Below, a list of constituents for 28IX (iShares iBonds Dec 2028 Term € Corp Crossover UCITS ETF) is shown. In total, 28IX consists of 251 securities.
Note: The data shown here is as of date Mai 14, 2026 (the latest that can be sourced directly from the fund provider).
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| Emittententicker | Name | Sektor | Marktwert | Gewichtung (%) | Kurs | Duration | Fälligkeit | Kupon |
| GRFSM | GRIFOLS SA RegS | Unternehmen | 1.404.707,52 | 212.0 | 9862.0 | 180.0 | 15.Okt.2028 | 388.0 |
| OGN | ORGANON & CO RegS | Unternehmen | 1.237.265,82 | 187.0 | 9888.0 | 148.0 | 30.Apr.2028 | 288.0 |
| SOFTBK | SOFTBANK GROUP CORP RegS | Unternehmen | 1.087.522,89 | 164.0 | 10078.0 | 172.0 | 15.Apr.2028 | 500.0 |
| IMAIM | SOFIMA HOLDING SPA RegS | Unternehmen | 834.158,90 | 126.0 | 9988.0 | 61.0 | 15.Jan.2028 | 375.0 |
| NIMMOH | NEW IMMO HOLDING SA MTN RegS | Unternehmen | 820.117,01 | 124.0 | 10210.0 | 170.0 | 17.Apr.2028 | 588.0 |
| ILIADH | ILIAD HOLDING SAS RegS | Unternehmen | 809.721,18 | 122.0 | 10078.0 | 63.0 | 15.Okt.2028 | 563.0 |
| SHAEFF | SCHAEFFLER AG RegS | Unternehmen | 802.633,04 | 121.0 | 9836.0 | 223.0 | 12.Okt.2028 | 338.0 |
| NSANY | NISSAN MOTOR CO LTD RegS | Unternehmen | 798.565,01 | 120.0 | 9773.0 | 218.0 | 17.Sept.2028 | 320.0 |
| ATLIM | MUNDYS SPA RegS | Unternehmen | 790.054,46 | 119.0 | 9708.0 | 170.0 | 12.Feb.2028 | 188.0 |
| INWIM | INFRASTRUTTURE WIRELESS ITALIANE S MTN RegS | Unternehmen | 766.564,81 | 116.0 | 9491.0 | 236.0 | 21.Okt.2028 | 163.0 |
| IGBOND | NOMAD FOODS BONDCO PLC RegS | Unternehmen | 751.414,61 | 113.0 | 9677.0 | 196.0 | 24.Juni2028 | 250.0 |
| MODULA | BCP V MODULAR SERVICES FINANCE II RegS | Unternehmen | 746.790,43 | 113.0 | 9359.0 | 234.0 | 30.Nov.2028 | 475.0 |
| TITIM | TELECOM ITALIA SPA RegS | Unternehmen | 745.129,49 | 112.0 | 10817.0 | 182.0 | 31.Juli2028 | 788.0 |
| TITIM | TELECOM ITALIA SPA RegS | Unternehmen | 735.038,23 | 111.0 | 10488.0 | 145.0 | 15.Feb.2028 | 688.0 |
| IQV | IQVIA INC RegS | Unternehmen | 717.044,32 | 108.0 | 9841.0 | 168.0 | 15.Juni2028 | 288.0 |
| ZFFNGR | ZF FINANCE GMBH MTN RegS | Unternehmen | 707.664,33 | 107.0 | 9869.0 | 216.0 | 21.Sept.2028 | 375.0 |
| ILDFP | ILIAD SA RegS | Unternehmen | 683.072,92 | 103.0 | 9711.0 | 169.0 | 11.Feb.2028 | 188.0 |
| OI | OI EUROPEAN GROUP BV RegS | Unternehmen | 668.663,13 | 101.0 | 10139.0 | 85.0 | 15.Mai2028 | 625.0 |
| FRFP | VALEO SE MTN RegS | Unternehmen | 667.718,56 | 101.0 | 9461.0 | 216.0 | 03.Aug.2028 | 100.0 |
| IQV | IQVIA INC RegS | Unternehmen | 660.635,97 | 100.0 | 9786.0 | 153.0 | 15.Jan.2028 | 225.0 |
| FIBCOP | FIBERCOP SPA | Unternehmen | 639.161,44 | 96.0 | 10760.0 | 182.0 | 31.Juli2028 | 788.0 |
| ICSEALD | BLK LEAF FUND AGENCY ACC T0 EUR | Cash und/oder Derivate | 596.388,24 | 90.0 | 10896.0 | 13.0 | nan | 199.0 |
| RENAUL | RENAULT SA MTN RegS | Unternehmen | 591.792,93 | 89.0 | 9834.0 | 179.0 | 01.Apr.2028 | 250.0 |
| FIBCOP | FIBERCOP SPA RegS | Unternehmen | 584.578,13 | 88.0 | 10463.0 | 145.0 | 15.Feb.2028 | 688.0 |
| LXSGR | LANXESS AG RegS | Unternehmen | 579.423,77 | 87.0 | 9632.0 | 181.0 | 22.März2028 | 175.0 |
| ETLFP | EUTELSAT SA RegS | Unternehmen | 578.437,28 | 87.0 | 9553.0 | 233.0 | 13.Okt.2028 | 150.0 |
| AFFP | AIR FRANCE-KLM MTN RegS | Unternehmen | 577.501,41 | 87.0 | 10778.0 | 162.0 | 31.Mai2028 | 813.0 |
| WLNFP | WORLDLINE SA MTN RegS | Unternehmen | 570.037,24 | 86.0 | 9226.0 | 218.0 | 12.Sept.2028 | 413.0 |
| CCK | CROWN EUROPEAN HOLDINGS SA RegS | Unternehmen | 546.638,82 | 82.0 | 10265.0 | 182.0 | 15.Mai2028 | 500.0 |
| ARCPLN | SHIBA BIDCO SPA RegS | Unternehmen | 532.730,51 | 80.0 | 10035.0 | 93.0 | 31.Okt.2028 | 450.0 |
| ERAFP | ERAMET SA RegS | Unternehmen | 532.554,79 | 80.0 | 9968.0 | 174.0 | 22.Mai2028 | 700.0 |
| PPCGA | PUBLIC POWER CORPORATION SA RegS | Unternehmen | 523.319,82 | 79.0 | 9967.0 | 106.0 | 31.Juli2028 | 338.0 |
| BRSL | INTERNATIONAL GAME TECHNOLOGY PLC RegS | Unternehmen | 509.519,80 | 77.0 | 9780.0 | 173.0 | 15.Apr.2028 | 238.0 |
| GCLIM | GUALA CLOSURES SPA RegS | Unternehmen | 508.892,93 | 77.0 | 9653.0 | 193.0 | 15.Juni2028 | 325.0 |
| SLGN | SILGAN HOLDINGS INC | Unternehmen | 508.359,86 | 77.0 | 9702.0 | 189.0 | 01.Juni2028 | 225.0 |
| SHAEFF | SCHAEFFLER AG MTN RegS | Unternehmen | 504.624,16 | 76.0 | 10044.0 | 179.0 | 01.Apr.2028 | 425.0 |
| VFC | VF CORPORATION | Unternehmen | 504.490,79 | 76.0 | 9337.0 | 176.0 | 25.Feb.2028 | 25.0 |
| TNETBB | TELENET FINANCE LUXEMBOURG NOTES S RegS | Unternehmen | 502.924,16 | 76.0 | 9944.0 | 110.0 | 01.März2028 | 350.0 |
| EGBLFN | EG GLOBAL FINANCE PLC RegS | Unternehmen | 498.590,26 | 75.0 | 10582.0 | 166.0 | 30.Nov.2028 | 1100.0 |
| MAHLGR | MAHLE GMBH MTN RegS | Unternehmen | 497.181,46 | 75.0 | 9707.0 | 189.0 | 14.Mai2028 | 238.0 |
| ASH | ASHLAND SERVICES BV RegS | Unternehmen | 487.963,64 | 74.0 | 9702.0 | 165.0 | 30.Jan.2028 | 200.0 |
| EOFP | FORVIA SE RegS | Unternehmen | 480.970,03 | 73.0 | 9972.0 | 90.0 | 15.Juni2028 | 375.0 |
| ZFFNGR | ZF FINANCE GMBH MTN RegS | Unternehmen | 480.933,22 | 73.0 | 9613.0 | 192.0 | 03.Mai2028 | 225.0 |
| SAUR | HOLDING DINFRASTRUCTURES DES METIE RegS | Unternehmen | 471.183,50 | 71.0 | 9383.0 | 230.0 | 16.Sept.2028 | 63.0 |
| VOVCAB | VOLVO CAR AB RegS | Unternehmen | 470.478,97 | 71.0 | 10051.0 | 179.0 | 31.Mai2028 | 425.0 |
| WHR | WHIRLPOOL EMEA FINANCE SARL | Unternehmen | 456.697,41 | 69.0 | 9309.0 | 175.0 | 20.Feb.2028 | 50.0 |
| TTMTIN | JAGUAR LAND ROVER AUTOMOTIVE PLC RegS | Unternehmen | 450.567,97 | 68.0 | 9978.0 | 95.0 | 15.Juli2028 | 450.0 |
| IPGIM | WEBUILD SPA RegS | Unternehmen | 446.391,34 | 67.0 | 10585.0 | 177.0 | 27.Sept.2028 | 700.0 |
| LOXAM | LOXAM SAS RegS | Unternehmen | 445.247,03 | 67.0 | 10161.0 | 59.0 | 15.Mai2028 | 638.0 |
| SPMIM | SAIPEM FINANCE INTERNATIONAL BV MTN RegS | Unternehmen | 444.568,90 | 67.0 | 9953.0 | 174.0 | 31.März2028 | 313.0 |
| SBBBSS | SAMHALLSBYGGNADSBOLAGET I NORDEN H RegS | Unternehmen | 437.003,76 | 66.0 | 8703.0 | 245.0 | 14.Nov.2028 | 75.0 |
| PURGYM | PINNACLE BIDCO PLC RegS | Unternehmen | 424.441,67 | 64.0 | 10375.0 | 47.0 | 11.Okt.2028 | 825.0 |
| INEGRP | INEOS FINANCE PLC RegS | Unternehmen | 417.602,78 | 63.0 | 10113.0 | 92.0 | 15.Mai2028 | 663.0 |
| NEXFP | NEXANS SA RegS | Unternehmen | 413.376,96 | 62.0 | 10277.0 | 165.0 | 05.Apr.2028 | 550.0 |
| LHMCFI | CIRSA FINANCE INTERNATIONAL SARL RegS | Unternehmen | 412.711,29 | 62.0 | 10289.0 | 18.0 | 31.Juli2028 | 788.0 |
| AVTR | AVANTOR FUNDING INC RegS | Unternehmen | 404.488,96 | 61.0 | 9985.0 | 75.0 | 15.Juli2028 | 388.0 |
| PRMWCN | PRIMO WATER HOLDINGS INC RegS | Unternehmen | 403.501,82 | 61.0 | 9949.0 | 128.0 | 31.Okt.2028 | 388.0 |
| BDC | BELDEN INC RegS | Unternehmen | 401.504,51 | 61.0 | 9975.0 | 84.0 | 15.März2028 | 388.0 |
| GT | GOODYEAR EUROPE BV RegS | Unternehmen | 400.433,04 | 60.0 | 9699.0 | 205.0 | 15.Aug.2028 | 275.0 |
| AMPBEV | ARDAGH METAL PACKAGING FINANCE PLC RegS | Unternehmen | 395.465,98 | 60.0 | 9666.0 | 212.0 | 01.Sept.2028 | 200.0 |
| T | AT&T INC | Unternehmen | 393.884,96 | 59.0 | 9690.0 | 192.0 | 19.Mai2028 | 160.0 |
| RXLFP | REXEL SA RegS | Unternehmen | 392.022,45 | 59.0 | 9713.0 | 191.0 | 15.Juni2028 | 213.0 |
| SESGFP | SES SA MTN RegS | Unternehmen | 390.954,98 | 59.0 | 9601.0 | 204.0 | 02.Juli2028 | 200.0 |
| CITCON | CITYCON TREASURY BV MTN RegS | Unternehmen | 375.297,72 | 57.0 | 9355.0 | 179.0 | 12.März2028 | 163.0 |
| VW | VOLKSWAGEN LEASING GMBH RegS | Unternehmen | 361.609,82 | 55.0 | 10105.0 | 227.0 | 11.Okt.2028 | 388.0 |
| DT | DEUTSCHE TELEKOM INTERNATIONAL FIN MTN RegS | Unternehmen | 360.302,82 | 54.0 | 9721.0 | 185.0 | 03.Apr.2028 | 150.0 |
| TEREOS | TEREOS FINANCE GROUPE I SA RegS | Unternehmen | 355.982,45 | 54.0 | 10145.0 | 100.0 | 15.Apr.2028 | 725.0 |
| INTDGP | FLOS B&B ITALIA SPA RegS | Unternehmen | 351.107,28 | 53.0 | 10487.0 | 68.0 | 15.Nov.2028 | 1000.0 |
| IFIM | BANCA IFIS SPA MTN RegS | Unternehmen | 333.583,40 | 50.0 | 10664.0 | 213.0 | 13.Sept.2028 | 688.0 |
| ABNANV | ABN AMRO BANK NV MTN RegS | Unternehmen | 314.870,94 | 47.0 | 10250.0 | 229.0 | 20.Okt.2028 | 438.0 |
| PTECLN | PLAYTECH PLC RegS | Unternehmen | 310.706,01 | 47.0 | 10137.0 | 91.0 | 28.Juni2028 | 588.0 |
| KHC | KRAFT HEINZ FOODS CO RegS | Unternehmen | 299.940,94 | 45.0 | 9780.0 | 190.0 | 25.Mai2028 | 225.0 |
| ANNGR | VONOVIA SE RegS | Unternehmen | 295.958,47 | 45.0 | 9701.0 | 202.0 | 28.Juni2028 | 188.0 |
| SOCGEN | SOCIETE GENERALE SA MTN RegS | Unternehmen | 295.935,70 | 45.0 | 9732.0 | 228.0 | 27.Sept.2028 | 213.0 |
| SANTAN | BANCO SANTANDER SA MTN RegS | Unternehmen | 295.362,53 | 45.0 | 9791.0 | 170.0 | 08.Feb.2028 | 213.0 |
| DBGFP | DERICHEBOURG SA RegS | Unternehmen | 294.174,74 | 44.0 | 9732.0 | 196.0 | 15.Juli2028 | 225.0 |
| SCHPFP | SECHE ENVIRONNEMENT SA RegS | Unternehmen | 293.084,32 | 44.0 | 9658.0 | 227.0 | 15.Nov.2028 | 225.0 |
| HPLGR | HAPAG-LLOYD AG RegS | Unternehmen | 292.537,29 | 44.0 | 9732.0 | 178.0 | 15.Apr.2028 | 250.0 |
| BNFP | DANONE SA MTN RegS | Unternehmen | 290.304,54 | 44.0 | 9614.0 | 238.0 | 03.Nov.2028 | 121.0 |
| CLARFP | KORIAN SA RegS | Unternehmen | 290.234,33 | 44.0 | 9545.0 | 232.0 | 15.Okt.2028 | 225.0 |
| DOMSS | DOMETIC GROUP AB (PUBL) MTN RegS | Unternehmen | 288.686,61 | 44.0 | 9499.0 | 228.0 | 29.Sept.2028 | 200.0 |
| VW | VOLKSWAGEN INTERNATIONAL FINANCE N RegS | Unternehmen | 284.930,62 | 43.0 | 9442.0 | 230.0 | 22.Sept.2028 | 88.0 |
| TITANL | BRUNELLO BIDCO SPA RegS | Unternehmen | 247.488,55 | 37.0 | 9873.0 | 142.0 | 15.Feb.2028 | 350.0 |
| F | FORD MOTOR CREDIT COMPANY LLC MTN | Unternehmen | 225.518,48 | 34.0 | 9963.0 | 207.0 | 27.Juli2028 | 362.0 |
| BPCEGP | BPCE SA MTN RegS | Unternehmen | 211.615,24 | 32.0 | 10216.0 | 202.0 | 13.Juli2028 | 438.0 |
| RCFFP | TELEPERFORMANCE MTN RegS | Unternehmen | 211.486,43 | 32.0 | 10327.0 | 220.0 | 22.Nov.2028 | 525.0 |
| STLA | FIAT CHRYSLER AUTOMOBILES NV MTN RegS | Unternehmen | 211.419,69 | 32.0 | 10189.0 | 186.0 | 07.Juli2028 | 450.0 |
| SUEZFP | SUEZ SA (FR) MTN RegS | Unternehmen | 210.083,61 | 32.0 | 10262.0 | 217.0 | 03.Nov.2028 | 463.0 |
| EDPPL | EDP SA MTN RegS | Unternehmen | 209.542,17 | 32.0 | 10136.0 | 186.0 | 26.Juni2028 | 388.0 |
| NYKRE | NYKREDIT REALKREDIT A/S MTN RegS | Unternehmen | 209.143,12 | 32.0 | 10128.0 | 204.0 | 17.Juli2028 | 400.0 |
| CAFP | CARREFOUR SA MTN RegS | Unternehmen | 208.307,75 | 31.0 | 10175.0 | 214.0 | 12.Okt.2028 | 413.0 |
| ENELIM | ENEL FINANCE INTERNATIONAL NV MTN RegS | Unternehmen | 206.051,45 | 31.0 | 10031.0 | 204.0 | 23.Juli2028 | 338.0 |
| F | FORD MOTOR CREDIT COMPANY LLC MTN | Unternehmen | 205.637,41 | 31.0 | 10084.0 | 238.0 | 21.Nov.2028 | 417.0 |
| ABNANV | ABN AMRO BANK NV MTN RegS | Unternehmen | 205.381,70 | 31.0 | 10141.0 | 162.0 | 16.Jan.2028 | 400.0 |
| HSBC | HSBC HOLDINGS PLC MTN RegS | Unternehmen | 204.961,95 | 31.0 | 9957.0 | 195.0 | 07.Juni2028 | 313.0 |
| VW | VOLKSWAGEN INTERNATIONAL FINANCE N RegS | Unternehmen | 204.941,07 | 31.0 | 10146.0 | 170.0 | 15.Feb.2028 | 425.0 |
| PRYIM | PRYSMIAN SPA MTN RegS | Unternehmen | 204.430,90 | 31.0 | 10057.0 | 237.0 | 28.Nov.2028 | 363.0 |
| IBESM | IBERDROLA FINANZAS SAU MTN RegS | Unternehmen | 203.132,67 | 31.0 | 10009.0 | 231.0 | 22.Nov.2028 | 313.0 |
| FISV | FISERV FUNDING UNLIMITED CO | Unternehmen | 202.709,26 | 31.0 | 9874.0 | 196.0 | 15.Juni2028 | 288.0 |
| BARY | BARRY CALLEBAUT SERVICES NV RegS | Unternehmen | 202.493,33 | 31.0 | 10039.0 | 168.0 | 19.Feb.2028 | 375.0 |
| SOLBBB | SOLVAY SA RegS | Unternehmen | 201.521,48 | 30.0 | 10034.0 | 176.0 | 03.Apr.2028 | 388.0 |
| TRAGR | TRATON FINANCE LUXEMBOURG SA MTN RegS | Unternehmen | 201.418,09 | 30.0 | 9866.0 | 216.0 | 26.Aug.2028 | 288.0 |
| VTRS | UTAH ACQUISITION SUB INC RegS | Unternehmen | 201.419,31 | 30.0 | 9924.0 | 232.0 | 22.Nov.2028 | 313.0 |
| STLA | STELLANTIS NV MTN RegS | Unternehmen | 201.381,41 | 30.0 | 9907.0 | 239.0 | 19.Nov.2028 | 338.0 |
| CCHLN | COCA-COLA HBC FINANCE BV MTN RegS | Unternehmen | 201.323,25 | 30.0 | 10027.0 | 226.0 | 01.Okt.2028 | 338.0 |
| HOLNSW | HOLCIM FINANCE (LUXEMBOURG) SA MTN RegS | Unternehmen | 200.366,32 | 30.0 | 9801.0 | 190.0 | 26.Mai2028 | 225.0 |
| CONGR | CONTINENTAL AG MTN RegS | Unternehmen | 200.367,73 | 30.0 | 9883.0 | 239.0 | 22.Nov.2028 | 288.0 |
| JABHOL | JAB HOLDINGS BV RegS | Unternehmen | 199.599,54 | 30.0 | 9783.0 | 193.0 | 18.Mai2028 | 200.0 |
| TELEFO | TELEFONICA EMISIONES SAU MTN RegS | Unternehmen | 199.517,86 | 30.0 | 9844.0 | 233.0 | 17.Okt.2028 | 232.0 |
| ORAFP | ORANGE SA MTN RegS | Unternehmen | 199.201,62 | 30.0 | 9836.0 | 240.0 | 13.Nov.2028 | 250.0 |
| SGOFP | COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN SA MTN RegS | Unternehmen | 199.146,12 | 30.0 | 9928.0 | 182.0 | 04.Apr.2028 | 275.0 |
| ACFP | ACCOR SA RegS | Unternehmen | 198.056,32 | 30.0 | 9795.0 | 239.0 | 29.Nov.2028 | 238.0 |
| TELEFO | TELEFONICA EMISIONES SAU MTN RegS | Unternehmen | 196.998,99 | 30.0 | 9793.0 | 163.0 | 12.Jan.2028 | 172.0 |
| MNDILN | MONDI FINANCE EUROPE GMBH MTN RegS | Unternehmen | 196.609,75 | 30.0 | 9803.0 | 180.0 | 01.Apr.2028 | 238.0 |
| DB | DEUTSCHE BANK AG RegS | Unternehmen | 196.236,79 | 30.0 | 9756.0 | 164.0 | 17.Jan.2028 | 175.0 |
| BERTEL | BERTELSMANN SE & CO KGAA MTN RegS | Unternehmen | 195.925,22 | 30.0 | 9773.0 | 181.0 | 01.Apr.2028 | 200.0 |
| CLNXSM | CELLNEX FINANCE COMPANY SA MTN RegS | Unternehmen | 195.777,88 | 30.0 | 9650.0 | 198.0 | 08.Juni2028 | 150.0 |
| BPCEGP | BPCE SA MTN RegS | Unternehmen | 195.655,40 | 30.0 | 9737.0 | 168.0 | 31.Jan.2028 | 163.0 |
| ENGIFP | ENGIE SA MTN RegS | Unternehmen | 195.309,00 | 29.0 | 9643.0 | 202.0 | 22.Juni2028 | 138.0 |
| CAPFP | CAPGEMINI SE RegS | Unternehmen | 195.148,62 | 29.0 | 9745.0 | 186.0 | 18.Apr.2028 | 175.0 |
| MCD | MCDONALDS CORPORATION MTN RegS | Unternehmen | 194.990,79 | 29.0 | 9745.0 | 193.0 | 03.Mai2028 | 175.0 |
| EUROGR | EUROGRID GMBH MTN RegS | Unternehmen | 194.617,43 | 29.0 | 9721.0 | 187.0 | 18.Apr.2028 | 150.0 |
| PUBFP | MMS USA HOLDINGS INC MTN RegS | Unternehmen | 193.901,95 | 29.0 | 9581.0 | 201.0 | 13.Juni2028 | 125.0 |
| PRXNA | PROSUS NV MTN RegS | Unternehmen | 193.866,20 | 29.0 | 9574.0 | 214.0 | 03.Aug.2028 | 154.0 |
| ENGSM | ENAGAS FINANCIACIONES SAU MTN RegS | Unternehmen | 193.754,38 | 29.0 | 9685.0 | 194.0 | 05.Mai2028 | 138.0 |
| COLSM | COLONIAL SFL SOCIMI SA MTN RegS | Unternehmen | 193.524,65 | 29.0 | 9598.0 | 233.0 | 14.Okt.2028 | 135.0 |
| VZ | VERIZON COMMUNICATIONS INC | Unternehmen | 193.326,98 | 29.0 | 9594.0 | 240.0 | 02.Nov.2028 | 138.0 |
| VIEFP | VEOLIA ENVIRONNEMENT SA MTN RegS | Unternehmen | 192.931,18 | 29.0 | 9637.0 | 188.0 | 15.Apr.2028 | 125.0 |
| TRNIM | TERNA RETE ELETTRICA NAZIONALE SPA MTN RegS | Unternehmen | 191.865,51 | 29.0 | 9535.0 | 235.0 | 11.Okt.2028 | 100.0 |
| HBRLN | WINTERSHALL DEA FINANCE BV RegS | Unternehmen | 191.259,23 | 29.0 | 9479.0 | 229.0 | 25.Sept.2028 | 133.0 |
| BG | BUNGE FINANCE EUROPE BV MTN RegS | Unternehmen | 190.703,26 | 29.0 | 9472.0 | 230.0 | 24.Sept.2028 | 100.0 |
| HEIBOS | HEIMSTADEN BOSTAD TREASURY BV MTN RegS | Unternehmen | 190.555,10 | 29.0 | 9520.0 | 188.0 | 13.Apr.2028 | 100.0 |
| URWFP | UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD SE MTN RegS | Unternehmen | 189.257,70 | 29.0 | 9422.0 | 239.0 | 25.Okt.2028 | 75.0 |
| GM | GENERAL MOTORS FINANCIAL COMPANY I MTN RegS | Unternehmen | 188.981,13 | 29.0 | 9405.0 | 227.0 | 07.Sept.2028 | 65.0 |
| BDX | BECTON DICKINSON EURO FINANCE SARL | Unternehmen | 188.385,71 | 28.0 | 9394.0 | 221.0 | 13.Aug.2028 | 33.0 |
| ASABRE | ASAHI GROUP HOLDINGS LTD RegS | Unternehmen | 187.593,78 | 28.0 | 9350.0 | 240.0 | 23.Okt.2028 | 54.0 |
| NGGLN | NATIONAL GRID PLC MTN RegS | Unternehmen | 187.494,84 | 28.0 | 9357.0 | 227.0 | 01.Sept.2028 | 25.0 |
| ANNGR | VONOVIA SE MTN RegS | Unternehmen | 186.898,09 | 28.0 | 9328.0 | 227.0 | 01.Sept.2028 | 25.0 |
| DNFSDC | DANFOSS FINANCE I BV MTN RegS | Unternehmen | 186.765,77 | 28.0 | 9318.0 | 242.0 | 28.Okt.2028 | 38.0 |
| UPMFH | UPM-KYMMENE OYJ MTN RegS | Unternehmen | 185.135,08 | 28.0 | 9251.0 | 249.0 | 19.Nov.2028 | 13.0 |
| PBBGR | DEUTSCHE PFANDBRIEFBANK AG RegS | Unternehmen | 184.817,59 | 28.0 | 9766.0 | 218.0 | 01.Sept.2028 | 325.0 |
| RENAUL | RCI BANQUE SA MTN RegS | Unternehmen | 180.340,25 | 27.0 | 10296.0 | 204.0 | 21.Sept.2028 | 488.0 |
| CONGR | CONTINENTAL AG RegS | Unternehmen | 157.593,54 | 24.0 | 10127.0 | 179.0 | 01.Juni2028 | 400.0 |
| VW | VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES AG RegS | Unternehmen | 153.959,06 | 23.0 | 9598.0 | 169.0 | 31.Jan.2028 | 88.0 |
| DT | DEUTSCHE TELEKOM INTERNATIONAL FIN RegS | Unternehmen | 152.403,88 | 23.0 | 10057.0 | 163.0 | 17.Jan.2028 | 325.0 |
| LHAGR | DEUTSCHE LUFTHANSA AG RegS | Unternehmen | 149.602,59 | 23.0 | 10067.0 | 214.0 | 03.Sept.2028 | 363.0 |
| RENAUL | RCI BANQUE SA MTN RegS | Unternehmen | 144.471,21 | 22.0 | 10257.0 | 177.0 | 14.Juni2028 | 488.0 |
| FREGR | FRESENIUS FINANCE IRELAND PLC RegS | Unternehmen | 141.231,28 | 21.0 | 9385.0 | 234.0 | 01.Okt.2028 | 50.0 |
| GLJGR | GRENKE FINANCE PUBLIC LIMITED COMP MTN RegS | Unternehmen | 133.368,90 | 20.0 | 9997.0 | 225.0 | 05.Okt.2028 | 388.0 |
| HEIGR | HEIDELBERG MATERIALS FINANCE LUXEM MTN RegS | Unternehmen | 131.695,33 | 20.0 | 9746.0 | 187.0 | 24.Apr.2028 | 175.0 |
| F | FORD MOTOR CREDIT COMPANY LLC MTN | Unternehmen | 110.578,36 | 17.0 | 10449.0 | 182.0 | 15.Mai2028 | 613.0 |
| VW | VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES AG RegS | Unternehmen | 110.472,90 | 17.0 | 10009.0 | 184.0 | 06.Apr.2028 | 338.0 |
| NIBCAP | NIBC BANK NV MTN RegS | Unternehmen | 108.961,55 | 16.0 | 10604.0 | 232.0 | 16.Nov.2028 | 600.0 |
| ERICB | TELEFONAKTIEBOLAGET LM ERICSSON MTN RegS | Unternehmen | 108.887,20 | 16.0 | 10375.0 | 182.0 | 29.Mai2028 | 538.0 |
| TDFINF | TDF INFRASTRUCTURE SAS RegS | Unternehmen | 108.000,27 | 16.0 | 10344.0 | 185.0 | 21.Juli2028 | 563.0 |
| ETSAV | A1 TOWERS HOLDING GMBH RegS | Unternehmen | 107.647,40 | 16.0 | 10327.0 | 184.0 | 13.Juli2028 | 525.0 |
| TDCDC | TDC NET AS MTN RegS | Unternehmen | 107.335,84 | 16.0 | 10253.0 | 173.0 | 31.Mai2028 | 506.0 |
| IDSLN | INTERNATIONAL DISTRIBUTION SERVICE RegS | Unternehmen | 106.685,72 | 16.0 | 10322.0 | 201.0 | 14.Sept.2028 | 525.0 |
| FLOEPT | FLOENE ENERGIAS SA MTN RegS | Unternehmen | 106.434,25 | 16.0 | 10224.0 | 184.0 | 03.Juli2028 | 488.0 |
| WIEAV | WIENERBERGER AG RegS | Unternehmen | 106.358,01 | 16.0 | 10341.0 | 207.0 | 04.Okt.2028 | 488.0 |
| HUHTAM | HUHTAMAKI OYJ RegS | Unternehmen | 105.846,20 | 16.0 | 10346.0 | 220.0 | 24.Nov.2028 | 513.0 |
| TRAGR | TRATON FINANCE LUXEMBOURG SA RegS | Unternehmen | 105.730,03 | 16.0 | 10151.0 | 182.0 | 16.Mai2028 | 425.0 |
| IMCDNA | IMCD NV RegS | Unternehmen | 105.723,35 | 16.0 | 10256.0 | 204.0 | 18.Sept.2028 | 488.0 |
| AALLN | ANGLO AMERICAN CAPITAL PLC MTN RegS | Unternehmen | 105.599,97 | 16.0 | 10264.0 | 214.0 | 15.Sept.2028 | 450.0 |
| CARR | CARRIER GLOBAL CORP | Unternehmen | 105.566,35 | 16.0 | 10162.0 | 186.0 | 29.Mai2028 | 413.0 |
| HCOB | HAMBURG COMMERCIAL BANK AG RegS | Unternehmen | 105.498,37 | 16.0 | 10189.0 | 205.0 | 24.Juli2028 | 450.0 |
| COVEGR | COVESTRO AG MTN RegS | Unternehmen | 105.301,11 | 16.0 | 10297.0 | 220.0 | 15.Nov.2028 | 475.0 |
| WPPLN | WPP FINANCE SA MTN RegS | Unternehmen | 104.842,06 | 16.0 | 10091.0 | 187.0 | 30.Mai2028 | 413.0 |
| MOLNLY | MOLNLYCKE HOLDING AB MTN RegS | Unternehmen | 104.687,05 | 16.0 | 10181.0 | 204.0 | 08.Sept.2028 | 425.0 |
| ELTLX | ELECTROLUX AB MTN RegS | Unternehmen | 104.496,40 | 16.0 | 10171.0 | 209.0 | 29.Sept.2028 | 450.0 |
| CARLB | CARLSBERG BREWERIES A/S MTN RegS | Unternehmen | 104.123,28 | 16.0 | 10171.0 | 212.0 | 05.Okt.2028 | 400.0 |
| AMPRIO | AMPRION GMBH RegS | Unternehmen | 103.768,49 | 16.0 | 10114.0 | 206.0 | 07.Sept.2028 | 388.0 |
| LAMART | NERVAL SAS RegS | Unternehmen | 103.456,38 | 16.0 | 10051.0 | 195.0 | 20.Juli2028 | 363.0 |
| NOKIA | NOKIA OYJ MTN RegS | Unternehmen | 102.892,84 | 16.0 | 9978.0 | 180.0 | 15.Mai2028 | 313.0 |
| NGGLN | WESTERN POWER DISTRIBUTION (EAST M MTN RegS | Unternehmen | 102.847,66 | 16.0 | 10057.0 | 212.0 | 20.Sept.2028 | 353.0 |
| PLXFP | PLUXEE NV RegS | Unternehmen | 102.474,19 | 15.0 | 10007.0 | 215.0 | 04.Sept.2028 | 350.0 |
| GM | GENERAL MOTORS FINANCIAL COMPANY I MTN RegS | Unternehmen | 102.269,72 | 15.0 | 10098.0 | 161.0 | 12.Jan.2028 | 390.0 |
| COR | CENCORA INC | Unternehmen | 102.112,69 | 15.0 | 9931.0 | 189.0 | 22.Mai2028 | 288.0 |
| PNDORA | PANDORA A/S MTN RegS | Unternehmen | 102.045,51 | 15.0 | 10164.0 | 180.0 | 10.Apr.2028 | 450.0 |
| SFCARR | SERVICIOS FINANCIEROS CARREFOUR EF MTN RegS | Unternehmen | 101.828,17 | 15.0 | 9966.0 | 216.0 | 29.Sept.2028 | 350.0 |
| RIFP | PERNOD-RICARD SA MTN RegS | Unternehmen | 101.770,59 | 15.0 | 10006.0 | 225.0 | 02.Nov.2028 | 325.0 |
| SKFBSS | AB SKF RegS | Unternehmen | 101.698,11 | 15.0 | 9963.0 | 213.0 | 14.Sept.2028 | 313.0 |
| VW | VOLKSWAGEN BANK GMBH RegS | Unternehmen | 101.686,97 | 15.0 | 10157.0 | 191.0 | 03.Mai2028 | 438.0 |
| CCAMA | CAISSE NATIONALE DE REASSURANCE MU RegS | Unternehmen | 101.624,77 | 15.0 | 9949.0 | 224.0 | 24.Sept.2028 | 338.0 |
| SGELN | SAGE GROUP PLC MTN RegS | Unternehmen | 101.507,76 | 15.0 | 10060.0 | 166.0 | 15.Feb.2028 | 382.0 |
| UNIIM | UNIPOL ASSICURAZIONI SPA MTN RegS | Unternehmen | 101.394,34 | 15.0 | 10062.0 | 174.0 | 01.März2028 | 388.0 |
| JCI | JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL PLC | Unternehmen | 101.278,71 | 15.0 | 9931.0 | 217.0 | 15.Sept.2028 | 300.0 |
| HLNLN | HALEON UK CAPITAL PLC MTN RegS | Unternehmen | 101.093,56 | 15.0 | 9923.0 | 216.0 | 18.Sept.2028 | 288.0 |
| CCHLN | COCA-COLA HBC FINANCE BV MTN RegS | Unternehmen | 101.084,46 | 15.0 | 10039.0 | 170.0 | 27.Feb.2028 | 338.0 |
| SRGIM | SNAM SPA MTN RegS | Unternehmen | 101.064,49 | 15.0 | 10030.0 | 169.0 | 19.Feb.2028 | 338.0 |
| ADNA | KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NV RegS | Unternehmen | 100.979,45 | 15.0 | 10061.0 | 172.0 | 04.Apr.2028 | 350.0 |
| ALCSW | ALCON FINANCE BV RegS | Unternehmen | 100.905,50 | 15.0 | 9865.0 | 191.0 | 31.Mai2028 | 238.0 |
| BNRGR | BRENNTAG FINANCE BV RegS | Unternehmen | 100.860,16 | 15.0 | 10066.0 | 185.0 | 24.Apr.2028 | 375.0 |
| BFCM | BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL MTN RegS | Unternehmen | 100.643,90 | 15.0 | 9823.0 | 194.0 | 25.Mai2028 | 250.0 |
| KDP | MAPLE PARENT HOLDINGS CORP RegS | Unternehmen | 100.534,56 | 15.0 | 10007.0 | 182.0 | 26.März2028 | 350.0 |
| ELIATB | ELIA TRANSMISSION BELGIUM NV MTN RegS | Unternehmen | 100.524,75 | 15.0 | 10018.0 | 184.0 | 04.Apr.2028 | 325.0 |
| SGOFP | COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN SA MTN RegS | Unternehmen | 99.943,61 | 15.0 | 9798.0 | 195.0 | 10.Juni2028 | 213.0 |
| TELBSS | TELE2 AB MTN RegS | Unternehmen | 99.796,90 | 15.0 | 9768.0 | 188.0 | 15.Mai2028 | 213.0 |
| ENELIM | ENEL FINANCE INTERNATIONAL NV MTN RegS | Unternehmen | 99.695,81 | 15.0 | 9913.0 | 171.0 | 24.Feb.2028 | 263.0 |
| IBESM | IBERDROLA FINANZAS SAU MTN RegS | Unternehmen | 99.527,05 | 15.0 | 9921.0 | 181.0 | 30.März2028 | 263.0 |
| BRITEL | BRITISH TELECOMMUNICATIONS PLC MTN RegS | Unternehmen | 98.966,57 | 15.0 | 9763.0 | 223.0 | 26.Sept.2028 | 213.0 |
| DECFP | JCDECAUX SE RegS | Unternehmen | 98.710,23 | 15.0 | 9857.0 | 184.0 | 24.Apr.2028 | 263.0 |
| SGOFP | COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN SA MTN RegS | Unternehmen | 98.328,64 | 15.0 | 9713.0 | 227.0 | 21.Sept.2028 | 188.0 |
| CMZB | COMMERZBANK AG MTN RegS | Unternehmen | 98.166,60 | 15.0 | 9779.0 | 175.0 | 28.Feb.2028 | 188.0 |
| AMSSM | AMADEUS IT GROUP SA MTN RegS | Unternehmen | 98.143,79 | 15.0 | 9696.0 | 225.0 | 24.Sept.2028 | 188.0 |
| ENAPHO | EP INFRASTRUCTURE AS RegS | Unternehmen | 97.821,14 | 15.0 | 9661.0 | 229.0 | 09.Okt.2028 | 204.0 |
| SOCGEN | SOCIETE GENERALE SA MTN RegS | Unternehmen | 97.633,44 | 15.0 | 9718.0 | 164.0 | 13.Jan.2028 | 138.0 |
| URWFP | UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD SE MTN RegS | Unternehmen | 97.623,62 | 15.0 | 9729.0 | 174.0 | 22.Feb.2028 | 150.0 |
| APTV | APTIV SWISS HOLDINGS LTD | Unternehmen | 97.444,08 | 15.0 | 9639.0 | 224.0 | 15.Sept.2028 | 160.0 |
| VIEFP | VEOLIA ENVIRONNEMENT SA MTN RegS | Unternehmen | 97.426,69 | 15.0 | 9620.0 | 194.0 | 19.Mai2028 | 125.0 |
| VPARKI | INFRA PARK SAS RegS | Unternehmen | 97.298,51 | 15.0 | 9719.0 | 187.0 | 19.Apr.2028 | 163.0 |
| TVOYFH | TEOLLISUUDEN VOIMA OYJ MTN RegS | Unternehmen | 97.291,38 | 15.0 | 9607.0 | 203.0 | 23.Juni2028 | 138.0 |
| ELISGP | ELIS SA MTN RegS | Unternehmen | 97.246,51 | 15.0 | 9707.0 | 183.0 | 03.Apr.2028 | 163.0 |
| SYDAU | SYDNEY AIRPORT FINANCE COMPANY PTY MTN RegS | Unternehmen | 97.230,20 | 15.0 | 9715.0 | 188.0 | 26.Apr.2028 | 175.0 |
| VGASDE | VIER GAS TRANSPORT GMBH RegS | Unternehmen | 97.155,15 | 15.0 | 9621.0 | 227.0 | 25.Sept.2028 | 150.0 |
| ARNDTN | AROUNDTOWN SA MTN RegS | Unternehmen | 96.984,73 | 15.0 | 9576.0 | 208.0 | 09.Juli2028 | 145.0 |
| ALB | ALBEMARLE NEW HOLDING GMBH RegS | Unternehmen | 96.958,86 | 15.0 | 9621.0 | 244.0 | 25.Nov.2028 | 163.0 |
| PKNPW | ORLEN SA MTN RegS | Unternehmen | 96.866,05 | 15.0 | 9578.0 | 198.0 | 27.Mai2028 | 113.0 |
| SRELN | SIRIUS REAL ESTATE LTD RegS | Unternehmen | 96.858,90 | 15.0 | 9604.0 | 243.0 | 24.Nov.2028 | 175.0 |
| ELIASO | ELIA TRANSMISSION BELGIUM NV RegS | Unternehmen | 96.856,07 | 15.0 | 9583.0 | 223.0 | 05.Sept.2028 | 150.0 |
| CRHID | CRH FINANCE DAC MTN RegS | Unternehmen | 96.795,83 | 15.0 | 9602.0 | 234.0 | 18.Okt.2028 | 138.0 |
| TEFP | TECHNIP ENERGIES NV RegS | Unternehmen | 96.707,72 | 15.0 | 9563.0 | 198.0 | 28.Mai2028 | 113.0 |
| PHIANA | KONINKLIJKE PHILIPS NV RegS | Unternehmen | 96.598,55 | 15.0 | 9656.0 | 192.0 | 02.Mai2028 | 138.0 |
| ANIMIM | ANIMA HOLDING SPA RegS | Unternehmen | 96.454,83 | 15.0 | 9637.0 | 190.0 | 22.Apr.2028 | 150.0 |
| SWFP | SODEXO SA RegS | Unternehmen | 96.402,94 | 15.0 | 9558.0 | 211.0 | 17.Juli2028 | 100.0 |
| HEIBOS | HEIMSTADEN BOSTAD TREASURY BV MTN RegS | Unternehmen | 96.296,75 | 15.0 | 9519.0 | 212.0 | 24.Juli2028 | 138.0 |
| WPC | WPC EUROBOND BV | Unternehmen | 96.235,61 | 15.0 | 9613.0 | 188.0 | 15.Apr.2028 | 135.0 |
| KPN | KONINKLIJKE KPN NV MTN RegS | Unternehmen | 96.057,82 | 14.0 | 9531.0 | 226.0 | 11.Sept.2028 | 113.0 |
| DLR | DIGITAL EURO FINCO LLC RegS | Unternehmen | 95.979,33 | 14.0 | 9587.0 | 187.0 | 09.Apr.2028 | 113.0 |
| INFLN | INFORMA PLC MTN RegS | Unternehmen | 95.925,15 | 14.0 | 9585.0 | 190.0 | 22.Apr.2028 | 125.0 |
| NYKRE | NYKREDIT REALKREDIT A/S MTN RegS | Unternehmen | 95.508,24 | 14.0 | 9539.0 | 166.0 | 17.Jan.2028 | 38.0 |
| SANEFP | SANEF SA MTN RegS | Unternehmen | 95.511,72 | 14.0 | 9498.0 | 237.0 | 19.Okt.2028 | 95.0 |
| EVKGR | EVONIK INDUSTRIES AG MTN RegS | Unternehmen | 95.498,90 | 14.0 | 9499.0 | 226.0 | 07.Sept.2028 | 75.0 |
| AXACOR | ACEF HOLDING SCA RegS | Unternehmen | 95.450,99 | 14.0 | 9477.0 | 204.0 | 14.Juni2028 | 75.0 |
| KERFP | KERING SA MTN RegS | Unternehmen | 95.215,18 | 14.0 | 9522.0 | 197.0 | 13.Mai2028 | 75.0 |
| AARB | AAREAL BANK AG RegS | Unternehmen | 95.154,35 | 14.0 | 9510.0 | 190.0 | 18.Apr.2028 | 75.0 |
| BPPEHX | BLACKSTONE PROPERTY PARTNERS EUROP MTN RegS | Unternehmen | 95.124,16 | 14.0 | 9510.0 | 194.0 | 04.Mai2028 | 100.0 |
| REESM | RED ELECTRICA FINANCIACIONES SAU MTN RegS | Unternehmen | 94.774,42 | 14.0 | 9447.0 | 215.0 | 24.Juli2028 | 38.0 |
| OPBANK | OP CORPORATE BANK PLC MTN RegS | Unternehmen | 94.632,81 | 14.0 | 9429.0 | 206.0 | 16.Juni2028 | 38.0 |
| IGIM | ITALGAS SPA MTN RegS | Unternehmen | 94.620,75 | 14.0 | 9462.0 | 174.0 | 16.Feb.2028 | 0.0 |
| AGCO | AGCO INTERNATIONAL HOLDINGS BV RegS | Unternehmen | 94.304,71 | 14.0 | 9382.0 | 234.0 | 06.Okt.2028 | 80.0 |
| HITTFP | ABERTIS FRANCE SAS MTN RegS | Unternehmen | 94.212,89 | 14.0 | 9380.0 | 229.0 | 14.Sept.2028 | 63.0 |
| FERSM | FERROVIAL EMISIONES SA RegS | Unternehmen | 93.954,49 | 14.0 | 9369.0 | 245.0 | 12.Nov.2028 | 54.0 |
| RTOLN | RENTOKIL INITIAL PLC MTN RegS | Unternehmen | 93.908,07 | 14.0 | 9362.0 | 238.0 | 14.Okt.2028 | 50.0 |
| MCD | MCDONALDS CORPORATION MTN RegS | Unternehmen | 93.707,42 | 14.0 | 9356.0 | 235.0 | 04.Okt.2028 | 25.0 |
| SANDSS | SANDVIK AB MTN RegS | Unternehmen | 93.422,83 | 14.0 | 9325.0 | 250.0 | 25.Nov.2028 | 38.0 |
| WOWAU | WOOLWORTHS GROUP LTD MTN RegS | Unternehmen | 93.268,63 | 14.0 | 9308.0 | 246.0 | 15.Nov.2028 | 38.0 |
| ADENVX | ADECCO INTERNATIONAL FINANCIAL SER MTN RegS | Unternehmen | 92.922,75 | 14.0 | 9284.0 | 232.0 | 21.Sept.2028 | 13.0 |
| PBBGR | DEUTSCHE PFANDBRIEFBANK AG RegS | Unternehmen | 85.902,27 | 13.0 | 9990.0 | 165.0 | 27.Jan.2028 | 400.0 |
| EOANGR | E.ON SE RegS | Unternehmen | 76.237,64 | 11.0 | 9960.0 | 209.0 | 26.Aug.2028 | 288.0 |
| EUR | EUR CASH | Cash und/oder Derivate | 10.750,01 | 2.0 | 10000.0 | 0.0 | nan | 0.0 |
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