ETF constituents for AEGE

Below, a list of constituents for AEGE (iShares Global Aggregate Bond ESG SRI UCITS ETF) is shown. In total, AEGE consists of 9766 securities.

Note: The data shown here is as of date Jan. 15, 2026 (the latest that can be sourced directly from the fund provider).

Click here to go back to the full list of ETFs.

Emittententicker Name Sektor Marktwert Gewichtung (%) Kurs Duration Fälligkeit Kupon
nan BLK ICS USD LEAF AGENCY DIST Cash und/oder Derivate 89.108.042,01 211.0 10008.0 9.0 nan 364.0
CGB CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM Schuldverschreibungen 46.740.738,85 111.0 1514.0 605.0 01.Sept.2032 260.0
CGB CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM Schuldverschreibungen 45.633.637,27 108.0 1526.0 668.0 25.Mai2033 267.0
EUR EUR CASH Cash und/oder Derivate 31.690.408,48 75.0 11660.0 0.0 nan 0.0
FNFM9411 FNMA 30YR UMBS SUPER Verbrieft 25.410.164,52 60.0 8207.0 769.0 01.Nov.2051 200.0
CGB CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM Schuldverschreibungen 21.815.666,57 52.0 1503.0 409.0 21.Mai2030 268.0
CGB CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM Schuldverschreibungen 20.904.333,21 49.0 1481.0 484.0 25.März2031 228.0
CGB CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM Schuldverschreibungen 20.191.249,86 48.0 1455.0 122.0 15.Apr.2027 248.0
CGB CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM Schuldverschreibungen 19.311.017,54 46.0 1455.0 337.0 15.Juli2029 191.0
CGB CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM Schuldverschreibungen 19.141.766,97 45.0 1495.0 302.0 24.März2029 280.0
CGB CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM Schuldverschreibungen 19.075.551,14 45.0 1495.0 733.0 25.Feb.2034 235.0
FNBV3013 FNMA 30YR UMBS Verbrieft 18.118.598,71 43.0 8186.0 777.0 01.Feb.2052 200.0
CGB CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM Schuldverschreibungen 17.721.317,35 42.0 1470.0 192.0 15.Jan.2028 264.0
FNMA4399 FNMA 30YR UMBS Verbrieft 16.341.876,76 39.0 8587.0 722.0 01.Aug.2051 250.0
CGB CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM Schuldverschreibungen 16.023.243,93 38.0 1417.0 568.0 25.Dez.2031 149.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 14.316.310,90 34.0 10032.0 141.0 30.Juni2027 375.0
CGB CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM Schuldverschreibungen 13.218.418,52 31.0 1669.0 1851.0 15.Apr.2053 319.0
UM15 UMBS 15YR TBA(REG B) Verbrieft 12.875.354,59 30.0 9269.0 397.0 17.Feb.2026 200.0
CGB CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM Schuldverschreibungen 12.682.223,12 30.0 1459.0 150.0 25.Juli2027 250.0
TNOTE TREASURY NOTE (OLD) Schuldverschreibungen 12.664.748,20 30.0 9983.0 274.0 15.Dez.2028 350.0
G2MA7705 GNMA2 30YR 2021 PRODUCTION Verbrieft 12.376.838,68 29.0 8690.0 698.0 20.Nov.2051 250.0
FNBV4170 FNMA 30YR UMBS Verbrieft 10.069.740,73 24.0 8572.0 735.0 01.März2052 250.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 10.000.074,30 24.0 10633.0 709.0 31.Juli2033 88.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 9.625.148,60 23.0 10098.0 162.0 30.Sept.2027 413.0
TNOTE TREASURY NOTE (OLD) Schuldverschreibungen 9.606.707,45 23.0 9902.0 443.0 30.Nov.2030 350.0
CGB CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM Schuldverschreibungen 9.465.373,94 22.0 1475.0 261.0 25.Sept.2028 248.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 9.372.032,89 22.0 9954.0 342.0 30.Sept.2029 350.0
CGB CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM Schuldverschreibungen 9.370.591,83 22.0 1512.0 687.0 25.Aug.2033 252.0
CGB CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM Schuldverschreibungen 9.319.511,71 22.0 1524.0 557.0 17.Feb.2032 275.0
CGB CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM Schuldverschreibungen 9.186.030,77 22.0 1469.0 242.0 15.Juli2028 240.0
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 9.152.354,42 22.0 9159.0 1152.0 25.Juni2039 175.0
CGB CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM Schuldverschreibungen 8.713.661,36 21.0 1500.0 440.0 15.Sept.2030 260.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 8.496.239,00 20.0 10149.0 136.0 15.Juni2027 463.0
CGB CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM Schuldverschreibungen 8.305.314,96 20.0 1436.0 206.0 25.Feb.2028 145.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 8.264.809,88 20.0 9479.0 176.0 31.Okt.2027 50.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 8.222.146,05 19.0 10045.0 213.0 15.Apr.2028 375.0
UM30 UMBS 30YR TBA(REG A) Verbrieft 8.218.319,67 19.0 8151.0 779.0 12.Feb.2026 200.0
TNOTE TREASURY NOTE (OTR) Schuldverschreibungen 8.144.433,49 19.0 9955.0 449.0 31.Dez.2030 363.0
G2MA7936 GNMA2 30YR 2022 PRODUCTION Verbrieft 7.896.835,34 19.0 8690.0 700.0 20.März2052 250.0
CGB CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM Schuldverschreibungen 7.826.875,05 19.0 1479.0 266.0 15.Okt.2028 255.0
CGB CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM Schuldverschreibungen 7.670.660,29 18.0 1761.0 2556.0 25.März2073 327.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 7.646.480,96 18.0 9965.0 417.0 31.Aug.2030 363.0
CGB CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM Schuldverschreibungen 7.476.091,33 18.0 1469.0 780.0 25.Aug.2034 211.0
CGB CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM Schuldverschreibungen 7.405.774,63 18.0 1449.0 536.0 15.Sept.2031 187.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 7.300.193,05 17.0 10020.0 209.0 31.März2028 363.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 7.224.646,13 17.0 11334.0 572.0 31.Jan.2032 100.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 7.072.889,92 17.0 9988.0 571.0 31.Aug.2032 388.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 6.907.602,87 16.0 9497.0 297.0 28.Feb.2029 188.0
FNCA8026 FNMA 30YR UMBS Verbrieft 6.798.538,69 16.0 8539.0 719.0 01.Dez.2050 250.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 6.775.342,59 16.0 10034.0 151.0 15.Aug.2027 375.0
CGB CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM Schuldverschreibungen 6.639.332,58 16.0 1496.0 324.0 15.Juni2029 275.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 6.629.481,15 16.0 9499.0 222.0 30.Apr.2028 125.0
UM30 UMBS 30YR TBA(REG A) Verbrieft 6.612.430,89 16.0 8525.0 740.0 12.Feb.2026 250.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 6.602.251,49 16.0 9901.0 125.0 30.Apr.2027 275.0
CGB CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM Schuldverschreibungen 6.474.129,70 15.0 1646.0 1839.0 25.Okt.2052 312.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #369 Schuldverschreibungen 6.454.710,89 15.0 58.0 675.0 20.Dez.2032 50.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 6.433.883,80 15.0 9455.0 199.0 31.Jan.2028 75.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 6.429.806,32 15.0 10194.0 286.0 28.Feb.2029 425.0
G2MA7135 GNMA2 30YR 2020 PRODUCTION Verbrieft 6.398.236,05 15.0 8345.0 716.0 20.Jan.2051 200.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 6.110.391,34 14.0 9530.0 152.0 31.Juli2027 38.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 6.042.321,78 14.0 10126.0 372.0 28.Feb.2030 400.0
CGB CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM Schuldverschreibungen 6.027.739,05 14.0 1755.0 1746.0 18.Okt.2051 353.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 6.024.545,21 14.0 10077.0 547.0 30.Apr.2032 400.0
UM30 UMBS 30YR TBA(REG A) Verbrieft 6.008.029,95 14.0 8890.0 709.0 12.Feb.2026 300.0
CGB CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM Schuldverschreibungen 6.001.953,88 14.0 1698.0 1790.0 15.Apr.2052 332.0
FRSD8213 FHLMC 30YR UMBS SUPER Verbrieft 5.973.916,91 14.0 8925.0 696.0 01.Mai2052 300.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 5.936.972,84 14.0 8785.0 419.0 15.Mai2030 63.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 5.880.834,84 14.0 10345.0 258.0 31.Okt.2028 488.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 5.865.522,96 14.0 10344.0 653.0 15.Nov.2033 450.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #375 Schuldverschreibungen 5.844.176,58 14.0 59.0 797.0 20.Juni2034 110.0
CGB CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM Schuldverschreibungen 5.839.647,50 14.0 1500.0 417.0 25.Juni2030 262.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 5.814.812,26 14.0 9733.0 611.0 15.Feb.2033 350.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 5.812.075,27 14.0 6814.0 1269.0 15.Aug.2041 175.0
TNOTE TREASURY NOTE (OLD) Schuldverschreibungen 5.774.855,43 14.0 10100.0 767.0 15.Aug.2035 425.0
UM15 UMBS 15YR TBA(REG B) Verbrieft 5.743.906,97 14.0 9483.0 391.0 17.Feb.2026 250.0
FNFS9437 FNMA 30YR UMBS SUPER Verbrieft 5.729.005,61 14.0 9320.0 655.0 01.Mai2053 350.0
TNOTE TREASURY NOTE (2OLD) Schuldverschreibungen 5.700.697,51 13.0 10109.0 759.0 15.Mai2035 425.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 5.637.754,35 13.0 10406.0 726.0 15.Feb.2035 463.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 5.608.731,13 13.0 10109.0 232.0 30.Juni2028 400.0
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 5.604.201,18 13.0 10930.0 329.0 25.Mai2029 50.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 5.584.770,51 13.0 9442.0 568.0 15.Mai2032 288.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 5YR #178 Schuldverschreibungen 5.566.084,98 13.0 62.0 406.0 20.März2030 100.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 5.524.778,26 13.0 9991.0 673.0 15.Feb.2034 400.0
FNMA5071 FNMA 30YR UMBS Verbrieft 5.460.210,91 13.0 10072.0 412.0 01.Juli2053 500.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 5.447.337,64 13.0 9872.0 710.0 15.Aug.2034 388.0
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 5.437.673,49 13.0 11773.0 293.0 25.Feb.2029 275.0
TNOTE TREASURY NOTE (OTR) Schuldverschreibungen 5.352.130,49 13.0 9972.0 188.0 31.Dez.2027 338.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 5.302.559,60 13.0 10244.0 689.0 15.Mai2034 438.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #348 Schuldverschreibungen 5.290.120,22 13.0 62.0 167.0 20.Sept.2027 10.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 5.271.588,00 12.0 10128.0 587.0 15.Nov.2032 413.0
G230J GNMA2 30YR TBA(REG C) Verbrieft 5.229.579,01 12.0 9819.0 516.0 22.Jan.2026 450.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 5.187.424,32 12.0 10039.0 116.0 31.März2027 388.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 5.166.909,10 12.0 9389.0 286.0 31.Dez.2028 138.0
SWISS SWITZERLAND (CONFEDERATION OF) RegS Schuldverschreibungen 5.116.034,92 12.0 12298.0 844.0 26.Juni2034 0.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 5.115.327,80 12.0 9852.0 222.0 15.Mai2028 288.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 5.058.091,92 12.0 9936.0 640.0 15.Aug.2033 388.0
TNOTE TREASURY NOTE (OLD) Schuldverschreibungen 5.057.261,95 12.0 9973.0 180.0 30.Nov.2027 338.0
FNFA3318 FNMA 30YR UMBS SUPER Verbrieft 5.044.293,89 12.0 10372.0 233.0 01.Nov.2055 600.0
FRRJ5735 FHLMC 30YR UMBS Verbrieft 5.044.430,78 12.0 10071.0 467.0 01.Jan.2056 500.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 4.979.125,07 12.0 8752.0 464.0 15.Nov.2030 88.0
FNMA5107 FNMA 30YR UMBS Verbrieft 4.978.726,56 12.0 10184.0 283.0 01.Aug.2053 550.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 4.977.126,27 12.0 10220.0 363.0 31.Jan.2030 425.0
DBR GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 4.951.886,93 12.0 11636.0 681.0 15.Aug.2033 260.0
EU EUROPEAN UNION RegS Government Related 4.923.564,06 12.0 10476.0 1559.0 04.Feb.2050 325.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 4.917.538,04 12.0 8730.0 526.0 15.Aug.2031 125.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 5YR #154 Schuldverschreibungen 4.916.315,89 12.0 62.0 167.0 20.Sept.2027 10.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 4.888.710,70 12.0 9735.0 110.0 28.Feb.2027 113.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 4.845.424,41 11.0 10094.0 199.0 29.Feb.2028 400.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 4.829.534,47 11.0 9423.0 269.0 31.Okt.2028 138.0
TBOND TREASURY BOND (OTR) Schuldverschreibungen 4.796.969,93 11.0 9855.0 1249.0 15.Nov.2045 463.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 4.764.943,18 11.0 12598.0 201.0 31.Jan.2028 13.0
TBOND TREASURY BOND (OLD) Schuldverschreibungen 4.759.899,46 11.0 9931.0 1502.0 15.Aug.2055 475.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 4.706.849,18 11.0 9731.0 318.0 31.Mai2029 275.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 4.682.305,84 11.0 10077.0 389.0 30.Apr.2030 388.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #362 Schuldverschreibungen 4.673.829,55 11.0 58.0 512.0 20.März2031 10.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 5YR #179 Schuldverschreibungen 4.672.848,38 11.0 62.0 431.0 20.Juni2030 100.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #350 Schuldverschreibungen 4.652.691,19 11.0 62.0 217.0 20.März2028 10.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 4.631.568,16 11.0 10131.0 726.0 15.Nov.2034 425.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 4.630.009,92 11.0 9384.0 246.0 31.Juli2028 100.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #363 Schuldverschreibungen 4.595.762,50 11.0 58.0 537.0 20.Juni2031 10.0
DBR GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 4.563.332,23 11.0 11384.0 157.0 15.Aug.2027 50.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 4.531.002,74 11.0 6319.0 1865.0 31.Juli2053 150.0
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 4.527.978,33 11.0 10579.0 382.0 25.Nov.2029 0.0
TNOTE US TREASURY N/B Schuldverschreibungen 4.515.491,12 11.0 8713.0 443.0 15.Aug.2030 63.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 4.511.293,53 11.0 8815.0 484.0 15.Feb.2031 113.0
FRSD7169 FHLMC 30YR UMBS SUPER Verbrieft 4.510.027,45 11.0 10110.0 457.0 01.Dez.2054 500.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 4.495.344,12 11.0 10062.0 108.0 28.Feb.2027 413.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #379 Schuldverschreibungen 4.432.345,13 10.0 60.0 870.0 20.Juni2035 150.0
UM30 UMBS 30YR TBA(REG A) Verbrieft 4.407.992,51 10.0 10142.0 269.0 12.Feb.2026 550.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #352 Schuldverschreibungen 4.385.629,93 10.0 61.0 266.0 20.Sept.2028 10.0
TNOTE TREASURY NOTE (OLD) Schuldverschreibungen 4.376.398,35 10.0 9900.0 597.0 30.Nov.2032 375.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 4.357.992,82 10.0 9877.0 117.0 31.März2027 250.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 4.334.662,81 10.0 10066.0 187.0 31.Dez.2027 388.0
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 4.333.589,62 10.0 6294.0 1688.0 25.Juni2044 50.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 4.332.215,55 10.0 12387.0 514.0 30.Okt.2031 400.0
CGB CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM Schuldverschreibungen 4.330.539,02 10.0 1492.0 352.0 25.Sept.2029 262.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 4.296.128,94 10.0 10160.0 296.0 31.März2029 413.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 4.285.209,17 10.0 12180.0 930.0 30.Okt.2037 405.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 4.278.354,71 10.0 9954.0 250.0 15.Sept.2028 338.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 4.270.698,63 10.0 10125.0 381.0 31.März2030 400.0
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 4.229.117,45 10.0 11724.0 165.0 24.Sept.2027 250.0
NETHER NETHERLANDS (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 4.207.258,45 10.0 11494.0 1310.0 15.Jan.2044 325.0
G2MB0091 GNMA2 30YR 2024 PRODUCTION Verbrieft 4.195.955,45 10.0 10023.0 369.0 20.Dez.2054 500.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 4.166.931,52 10.0 10413.0 472.0 31.Mai2031 463.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 4.165.121,26 10.0 13003.0 148.0 22.Juli2027 125.0
G230J GNMA2 30YR TBA(REG C) Verbrieft 4.157.491,80 10.0 9190.0 703.0 22.Jan.2026 350.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 4.157.144,80 10.0 9634.0 637.0 15.Mai2033 338.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #353 Schuldverschreibungen 4.144.169,08 10.0 61.0 291.0 20.Dez.2028 10.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 4.137.661,22 10.0 10137.0 188.0 15.Jan.2028 425.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 4.134.807,36 10.0 8728.0 549.0 15.Nov.2031 138.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 4.128.402,17 10.0 10019.0 241.0 15.Aug.2028 363.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 4.124.050,03 10.0 13623.0 326.0 22.Juli2029 413.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #351 Schuldverschreibungen 4.120.051,00 10.0 62.0 241.0 20.Juni2028 10.0
TNOTE TREASURY NOTE (OTR) Schuldverschreibungen 4.104.749,81 10.0 9972.0 603.0 31.Dez.2032 388.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 4.098.158,96 10.0 10058.0 100.0 31.Jan.2027 413.0
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 4.076.038,79 10.0 9510.0 1559.0 25.Juni2049 300.0
FNCC0376 FNMA 30YR UMBS Verbrieft 4.059.277,17 10.0 10156.0 288.0 01.Mai2055 550.0
G2MA9851 GNMA2 30YR 2024 PRODUCTION Verbrieft 4.047.258,78 10.0 10125.0 249.0 20.Aug.2054 550.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 4.046.402,72 10.0 9341.0 586.0 15.Aug.2032 275.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 4.021.901,93 10.0 10125.0 347.0 31.Okt.2029 400.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 4.012.988,18 10.0 9919.0 1478.0 15.Nov.2053 475.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 4.006.694,82 9.0 11502.0 463.0 22.Okt.2030 38.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #354 Schuldverschreibungen 3.994.323,45 9.0 61.0 315.0 20.März2029 10.0
FNFA2323 FNMA 30YR UMBS SUPER Verbrieft 3.991.465,40 9.0 10392.0 270.0 01.Juli2055 600.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #359 Schuldverschreibungen 3.989.461,01 9.0 59.0 439.0 20.Juni2030 10.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 3.976.342,85 9.0 9409.0 262.0 30.Sept.2028 125.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 3.965.721,88 9.0 10051.0 278.0 31.Dez.2028 375.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #377 Schuldverschreibungen 3.959.086,98 9.0 59.0 837.0 20.Dez.2034 120.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 3.942.402,55 9.0 9396.0 254.0 31.Aug.2028 113.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 3.939.737,03 9.0 9482.0 167.0 30.Sept.2027 38.0
G230J GNMA2 30YR TBA(REG C) Verbrieft 3.930.905,73 9.0 9518.0 640.0 22.Jan.2026 400.0
G2MA7417 GNMA2 30YR 2021 PRODUCTION Verbrieft 3.906.323,74 9.0 8342.0 725.0 20.Juni2051 200.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #371 Schuldverschreibungen 3.903.248,89 9.0 57.0 725.0 20.Juni2033 40.0
EU EUROPEAN UNION RegS Government Related 3.891.195,96 9.0 8642.0 1058.0 04.Feb.2037 40.0
OBL GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 3.887.941,30 9.0 11736.0 266.0 19.Okt.2028 240.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 3.882.968,07 9.0 9722.0 290.0 15.Feb.2029 263.0
TBOND TREASURY BOND (2OLD) Schuldverschreibungen 3.882.053,21 9.0 9927.0 1514.0 15.Mai2055 475.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 3.860.073,52 9.0 6381.0 1648.0 15.Mai2051 238.0
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 3.850.047,46 9.0 11487.0 134.0 25.Mai2027 100.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 3.838.713,99 9.0 9728.0 1499.0 15.Feb.2055 463.0
UM30 UMBS 30YR TBA(REG A) Verbrieft 3.836.251,71 9.0 9576.0 631.0 12.Feb.2026 400.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #361 Schuldverschreibungen 3.796.001,25 9.0 59.0 488.0 20.Dez.2030 10.0
EU EUROPEAN UNION RegS Government Related 3.785.070,33 9.0 9566.0 1549.0 04.Feb.2048 263.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 3.784.078,43 9.0 11082.0 539.0 31.Juli2031 25.0
ACGB AUSTRALIA (COMMONWEALTH OF) RegS Schuldverschreibungen 3.780.943,76 9.0 6419.0 225.0 21.Mai2028 225.0
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 3.770.406,62 9.0 11596.0 408.0 25.Mai2030 250.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 3.748.120,86 9.0 10316.0 301.0 30.Apr.2029 463.0
OBL GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 3.730.513,10 9.0 11687.0 216.0 13.Apr.2028 220.0
EU EUROPEAN UNION RegS Government Related 3.726.887,81 9.0 11616.0 626.0 04.Feb.2033 275.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 3.726.450,00 9.0 9834.0 244.0 15.Aug.2028 288.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 2YR #470 Schuldverschreibungen 3.713.464,27 9.0 63.0 111.0 01.März2027 80.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 3.696.400,74 9.0 10148.0 538.0 31.März2032 413.0
UM30 UMBS 30YR TBA(REG A) Verbrieft 3.695.539,24 9.0 9846.0 565.0 12.Feb.2026 450.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 3.694.833,30 9.0 10014.0 155.0 31.Aug.2027 363.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 3.689.831,86 9.0 8973.0 500.0 15.Mai2031 163.0
CAN CANADA (GOVERNMENT OF) Schuldverschreibungen 3.680.066,30 9.0 7188.0 761.0 01.Dez.2034 325.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 3.658.423,60 9.0 10503.0 423.0 31.Okt.2030 488.0
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 3.646.388,87 9.0 7771.0 1459.0 30.Juli2042 100.0
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 3.638.701,02 9.0 11255.0 231.0 25.Mai2028 75.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #368 Schuldverschreibungen 3.637.286,85 9.0 57.0 658.0 20.Sept.2032 20.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 3.632.086,96 9.0 9138.0 1503.0 15.Feb.2054 425.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 3.618.939,36 9.0 10122.0 141.0 15.Juli2027 438.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 3.610.433,15 9.0 8947.0 1500.0 15.Aug.2053 413.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 3.584.137,04 8.0 9995.0 193.0 31.Jan.2028 350.0
CGB CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM Schuldverschreibungen 3.578.386,01 8.0 1486.0 759.0 25.Mai2034 227.0
CGB CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM Schuldverschreibungen 3.573.813,02 8.0 1449.0 99.0 20.Jan.2027 237.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 3.571.855,11 8.0 10075.0 406.0 30.Juni2030 388.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 3.567.295,52 8.0 10075.0 406.0 31.Juli2030 388.0
TNOTE TREASURY NOTE (OTR) Schuldverschreibungen 3.562.341,06 8.0 9884.0 798.0 15.Nov.2035 400.0
DBR GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 3.543.971,92 8.0 11452.0 639.0 15.Feb.2033 230.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #357 Schuldverschreibungen 3.539.473,73 8.0 60.0 390.0 20.Dez.2029 10.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 3.529.721,69 8.0 9728.0 1499.0 15.Mai2054 463.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 3.498.060,39 8.0 8767.0 1508.0 15.Nov.2052 400.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 3.486.379,95 8.0 10081.0 340.0 30.Sept.2029 388.0
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 3.483.307,99 8.0 11306.0 207.0 25.Feb.2028 75.0
TNOTE TREASURY NOTE (2OLD) Schuldverschreibungen 3.482.235,15 8.0 9960.0 433.0 31.Okt.2030 363.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #360 Schuldverschreibungen 3.468.528,38 8.0 59.0 463.0 20.Sept.2030 10.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 3.462.745,29 8.0 7056.0 1226.0 15.Feb.2041 188.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 3.447.373,12 8.0 9528.0 1520.0 15.Nov.2054 450.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 3.444.200,98 8.0 9633.0 304.0 31.März2029 238.0
UM30 UMBS 30YR TBA(REG A) Verbrieft 3.443.909,84 8.0 9297.0 664.0 12.Feb.2026 350.0
FNMA4442 FNMA 15YR UMBS Verbrieft 3.426.557,40 8.0 9299.0 386.0 01.Okt.2036 200.0
CGB CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM Schuldverschreibungen 3.410.802,61 8.0 1461.0 172.0 15.Okt.2027 244.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 3.384.388,13 8.0 12318.0 772.0 30.Apr.2035 400.0
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 3.359.659,22 8.0 10903.0 507.0 25.Mai2031 150.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #355 Schuldverschreibungen 3.352.316,60 8.0 60.0 340.0 20.Juni2029 10.0
UKT UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN AN RegS Schuldverschreibungen 3.345.116,19 8.0 13474.0 110.0 07.März2027 375.0
FRSD8474 FHLMC 30YR UMBS SUPER Verbrieft 3.342.145,21 8.0 10041.0 430.0 01.Nov.2054 500.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 3.327.408,67 8.0 10008.0 448.0 31.Dez.2030 375.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 3.324.198,71 8.0 9136.0 1515.0 15.Aug.2054 425.0
TBOND TREASURY BOND (OLD) Schuldverschreibungen 3.323.934,78 8.0 10186.0 1213.0 15.Aug.2045 488.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #378 Schuldverschreibungen 3.300.234,49 8.0 60.0 849.0 20.März2035 140.0
SWISS SWITZERLAND (CONFEDERATION OF) RegS Schuldverschreibungen 3.295.460,39 8.0 12530.0 344.0 22.Juni2029 0.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 3.278.051,19 8.0 7047.0 1268.0 15.Nov.2041 200.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 3.273.565,43 8.0 10123.0 128.0 15.Mai2027 450.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 3.273.646,73 8.0 10060.0 104.0 15.Feb.2027 413.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #370 Schuldverschreibungen 3.272.288,54 8.0 57.0 698.0 20.März2033 50.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 3.255.680,46 8.0 12071.0 460.0 15.Feb.2031 350.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 3.254.538,99 8.0 9339.0 341.0 15.Aug.2029 163.0
TNOTE TREASURY NOTE (2OLD) Schuldverschreibungen 3.244.273,78 8.0 9905.0 589.0 31.Okt.2032 375.0
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 3.244.351,95 8.0 12081.0 315.0 31.Mai2029 350.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 3.239.345,31 8.0 10058.0 167.0 15.Okt.2027 388.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 3.236.342,97 8.0 9777.0 309.0 30.Apr.2029 288.0
G2MA7880 GNMA2 30YR 2022 PRODUCTION Verbrieft 3.221.757,78 8.0 8338.0 750.0 20.Feb.2052 200.0
FRSD2124 FHLMC 30YR UMBS SUPER Verbrieft 3.180.507,23 8.0 8995.0 673.0 01.Mai2051 300.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 3.176.971,49 8.0 12375.0 924.0 29.Jan.2038 375.0
FNCB4117 FNMA 30YR UMBS Verbrieft 3.156.228,47 7.0 9320.0 655.0 01.Juli2052 350.0
ACGB AUSTRALIA (COMMONWEALTH OF) RegS Schuldverschreibungen 3.149.696,34 7.0 6534.0 178.0 21.Nov.2027 275.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 3.145.398,05 7.0 8935.0 561.0 15.Feb.2032 188.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 3.141.112,66 7.0 10202.0 243.0 31.Aug.2028 438.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 3.139.336,15 7.0 9883.0 267.0 15.Nov.2028 313.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 3.138.160,05 7.0 7991.0 1443.0 15.Nov.2048 338.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 3.121.223,97 7.0 9998.0 333.0 31.Aug.2029 363.0
CAN CANADA (GOVERNMENT OF) Schuldverschreibungen 3.095.120,00 7.0 7158.0 428.0 01.Sept.2030 275.0
FNCB3769 FNMA 30YR UMBS Verbrieft 3.091.564,22 7.0 9362.0 643.0 01.Juni2052 350.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 3.071.838,45 7.0 9844.0 198.0 15.Feb.2028 275.0
NETHER NETHERLANDS (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 3.060.418,44 7.0 8103.0 1313.0 15.Jan.2040 50.0
G230J GNMA2 30YR TBA(REG C) Verbrieft 3.043.177,97 7.0 10008.0 359.0 22.Jan.2026 500.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 3.035.820,42 7.0 10070.0 564.0 30.Juni2032 400.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #376 Schuldverschreibungen 3.029.343,35 7.0 58.0 824.0 20.Sept.2034 90.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 2.988.239,13 7.0 10038.0 1202.0 15.Feb.2045 475.0
CAN CANADA (GOVERNMENT OF) Schuldverschreibungen 2.984.907,73 7.0 6727.0 421.0 01.Juni2030 125.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 2.981.258,32 7.0 10263.0 361.0 31.Dez.2029 438.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #367 Schuldverschreibungen 2.977.083,35 7.0 57.0 634.0 20.Juni2032 20.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 2.961.413,02 7.0 10143.0 195.0 15.Feb.2028 425.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 5YR #164 Schuldverschreibungen 2.948.100,45 7.0 61.0 290.0 20.Dez.2028 20.0
G2MA7768 GNMA2 30YR 2021 PRODUCTION Verbrieft 2.945.609,92 7.0 9049.0 648.0 20.Dez.2051 300.0
CAN CANADA (GOVERNMENT OF) Schuldverschreibungen 2.939.824,00 7.0 7064.0 368.0 01.Dez.2029 225.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 2.928.085,04 7.0 9995.0 163.0 30.Sept.2027 350.0
BGB BELGIUM KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 2.917.898,67 7.0 10662.0 522.0 22.Juni2031 100.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 2.909.438,71 7.0 10619.0 502.0 01.Apr.2031 90.0
CAN CANADA (GOVERNMENT OF) Schuldverschreibungen 2.909.246,45 7.0 7233.0 126.0 01.Mai2027 275.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 2.894.326,92 7.0 10281.0 310.0 31.Mai2029 450.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 2.888.377,12 7.0 12260.0 296.0 31.Jan.2029 50.0
CGB CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM Schuldverschreibungen 2.883.067,65 7.0 1433.0 253.0 15.Aug.2028 142.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #358 Schuldverschreibungen 2.851.087,39 7.0 60.0 414.0 20.März2030 10.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 2.846.574,32 7.0 9767.0 1180.0 15.Feb.2044 450.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 2.836.938,72 7.0 12154.0 364.0 22.Okt.2029 88.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 2.829.946,23 7.0 11762.0 169.0 15.Okt.2027 270.0
G2MA9171 GNMA2 30YR 2023 PRODUCTION Verbrieft 2.799.513,21 7.0 10179.0 263.0 20.Sept.2053 550.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 2.799.210,81 7.0 10174.0 413.0 31.Aug.2030 413.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #347 Schuldverschreibungen 2.792.295,82 7.0 62.0 142.0 20.Juni2027 10.0
ACGB AUSTRALIA (COMMONWEALTH OF) RegS Schuldverschreibungen 2.781.215,99 7.0 6448.0 270.0 21.Nov.2028 275.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 2.772.845,91 7.0 11735.0 1534.0 07.Dez.2055 425.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #365 Schuldverschreibungen 2.762.688,29 7.0 57.0 587.0 20.Dez.2031 10.0
FRRJ1049 FHLMC 30YR UMBS Verbrieft 2.755.316,30 7.0 10289.0 196.0 01.März2054 600.0
KFW KFW MTN RegS Government Related 2.754.656,61 7.0 11359.0 129.0 05.Mai2027 1.0
G2MB0813 GNMA2 30YR 2025 PRODUCTION Verbrieft 2.752.095,18 7.0 10011.0 372.0 20.Dez.2055 500.0
KTB KOREA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 2.735.383,82 6.0 7.0 230.0 10.Juni2028 263.0
DBR GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 2.729.788,39 6.0 11670.0 455.0 15.Nov.2030 240.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 5YR #156 Schuldverschreibungen 2.725.044,58 6.0 62.0 192.0 20.Dez.2027 20.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 2.713.572,00 6.0 10072.0 204.0 15.März2028 388.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 2.709.477,40 6.0 7761.0 1567.0 30.Apr.2045 150.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #380 Schuldverschreibungen 2.707.855,30 6.0 61.0 879.0 20.Sept.2035 170.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #374 Schuldverschreibungen 2.706.191,84 6.0 58.0 782.0 20.März2034 80.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 2.701.852,52 6.0 11948.0 212.0 01.Apr.2028 340.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 2.700.387,57 6.0 7483.0 1458.0 15.Aug.2048 300.0
TBOND TREASURY BOND (OTR) Schuldverschreibungen 2.697.604,24 6.0 9733.0 1534.0 15.Nov.2055 463.0
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 2.696.170,76 6.0 11874.0 689.0 25.Nov.2033 350.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #366 Schuldverschreibungen 2.692.560,91 6.0 58.0 609.0 20.März2032 20.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 2.688.812,50 6.0 10288.0 435.0 30.Nov.2030 438.0
FNCB8342 FNMA 30YR UMBS Verbrieft 2.688.840,26 6.0 10282.0 223.0 01.Apr.2054 600.0
BGB BELGIUM (KINGDOM OF) RegS Schuldverschreibungen 2.687.643,64 6.0 10392.0 681.0 22.Apr.2033 125.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 2.678.959,36 6.0 10077.0 228.0 15.Juni2028 388.0
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 2.675.964,26 6.0 11754.0 375.0 31.Jan.2030 270.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 2.670.674,70 6.0 11105.0 464.0 01.Dez.2030 165.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 2.657.346,60 6.0 7447.0 1475.0 15.Feb.2049 300.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 2.650.778,01 6.0 7430.0 1217.0 15.Mai2041 225.0
G2MA8148 GNMA2 30YR 2022 PRODUCTION Verbrieft 2.640.351,98 6.0 9043.0 684.0 20.Juli2052 300.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 2.620.607,18 6.0 12618.0 660.0 01.Nov.2033 435.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 2.617.435,80 6.0 12690.0 1064.0 07.Dez.2040 425.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 2.617.345,55 6.0 13712.0 225.0 07.Juni2028 450.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #349 Schuldverschreibungen 2.611.710,59 6.0 62.0 192.0 20.Dez.2027 10.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 5YR #171 Schuldverschreibungen 2.607.828,99 6.0 61.0 338.0 20.Juni2029 40.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #373 Schuldverschreibungen 2.604.020,25 6.0 57.0 766.0 20.Dez.2033 60.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 2.603.590,90 6.0 10355.0 520.0 31.Dez.2031 450.0
FNMA4582 FNMA 15YR UMBS Verbrieft 2.599.012,40 6.0 9277.0 408.0 01.Apr.2037 200.0
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 2.590.752,89 6.0 11339.0 317.0 30.Apr.2029 145.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 2.575.750,82 6.0 6144.0 1678.0 15.Feb.2052 225.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 2.549.818,15 6.0 9816.0 109.0 28.Feb.2027 188.0
TBOND TREASURY BOND (2OLD) Schuldverschreibungen 2.546.764,74 6.0 10355.0 1212.0 15.Mai2045 500.0
G2MA9726 GNMA2 30YR 2024 PRODUCTION Verbrieft 2.542.662,09 6.0 10230.0 145.0 20.Juni2054 600.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 2.523.084,46 6.0 7431.0 1239.0 15.Feb.2042 238.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 2.522.344,15 6.0 10168.0 346.0 31.Okt.2029 413.0
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 2.509.394,80 6.0 11723.0 381.0 25.Feb.2030 275.0
SWISS SWITZERLAND (CONFEDERATION OF) RegS Schuldverschreibungen 2.508.425,93 6.0 11888.0 1350.0 24.Juli2039 0.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 2.500.035,22 6.0 6556.0 1266.0 15.Nov.2040 138.0
KTB KOREA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 2.497.782,53 6.0 7.0 136.0 10.Juni2027 325.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 2.497.173,61 6.0 10062.0 179.0 30.Nov.2027 388.0
DBR GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 2.488.530,54 6.0 10500.0 453.0 15.Aug.2030 0.0
FNFM7075 FNMA 30YR UMBS SUPER Verbrieft 2.487.921,27 6.0 9724.0 595.0 01.Juli2049 400.0
CGB CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM Schuldverschreibungen 2.464.785,84 6.0 1440.0 156.0 15.Aug.2027 162.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 2.460.027,01 6.0 12745.0 610.0 31.Jan.2033 325.0
EU EUROPEAN UNION RegS Government Related 2.445.674,50 6.0 8125.0 1451.0 04.Feb.2043 125.0
FRSD8512 FHLMC 30YR UMBS SUPER Verbrieft 2.433.743,54 6.0 9582.0 688.0 01.März2055 400.0
FNFM2482 FNMA 30YR UMBS Verbrieft 2.421.967,13 6.0 9015.0 684.0 01.Feb.2050 300.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 2.406.579,82 6.0 9267.0 1220.0 15.Aug.2044 413.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #364 Schuldverschreibungen 2.403.577,83 6.0 58.0 562.0 20.Sept.2031 10.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 2.400.356,23 6.0 13803.0 763.0 22.Okt.2035 475.0
CGB CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM Schuldverschreibungen 2.399.110,56 6.0 1522.0 599.0 15.Aug.2032 269.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 2.391.363,07 6.0 10127.0 397.0 31.Mai2030 400.0
FNMA5385 FNMA 30YR UMBS Verbrieft 2.391.391,72 6.0 9584.0 664.0 01.Juni2054 400.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 2.388.522,40 6.0 10088.0 183.0 15.Dez.2027 400.0
CGB CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM Schuldverschreibungen 2.377.880,57 6.0 1469.0 511.0 25.Juni2031 212.0
TNOTE TREASURY NOTE (2OLD) Schuldverschreibungen 2.365.755,58 6.0 9995.0 172.0 31.Okt.2027 350.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 2.354.353,44 6.0 5600.0 1754.0 15.Nov.2051 188.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 2.348.461,96 6.0 10119.0 446.0 31.Jan.2031 400.0
MBONO MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO Schuldverschreibungen 2.346.145,77 6.0 569.0 262.0 01.März2029 850.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #192 Schuldverschreibungen 2.339.277,71 6.0 57.0 1470.0 20.März2045 240.0
CAN CANADA (GOVERNMENT OF) Schuldverschreibungen 2.337.308,80 6.0 7554.0 1140.0 01.Juni2041 400.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 2.335.312,05 6.0 13603.0 731.0 07.März2035 450.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #152 Schuldverschreibungen 2.333.896,24 6.0 59.0 856.0 20.März2035 120.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 2.331.052,31 6.0 5664.0 1712.0 15.Feb.2051 188.0
FNCB1804 FNMA 30YR UMBS Verbrieft 2.330.117,83 6.0 8243.0 766.0 01.Okt.2051 200.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 2.325.231,06 6.0 9882.0 324.0 30.Juni2029 325.0
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 2.323.744,58 6.0 9923.0 777.0 25.Mai2034 125.0
KFW KFW MTN RegS Government Related 2.307.694,36 5.0 10989.0 264.0 15.Sept.2028 0.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 2.305.550,50 5.0 10120.0 280.0 31.Jan.2029 400.0
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 2.295.929,34 5.0 11658.0 834.0 25.Nov.2035 350.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 2.295.212,04 5.0 8184.0 1531.0 15.Feb.2053 363.0
BGB BELGIUM KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 2.295.233,06 5.0 10592.0 1073.0 22.Apr.2039 275.0
G2MA9240 GNMA2 30YR 2023 PRODUCTION Verbrieft 2.287.146,37 5.0 10060.0 366.0 20.Okt.2053 500.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 2.278.135,23 5.0 9578.0 897.0 31.Juli2035 63.0
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 2.275.503,87 5.0 10227.0 481.0 25.Nov.2030 0.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 2.272.120,24 5.0 10141.0 236.0 31.Juli2028 413.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 2.263.060,16 5.0 10143.0 554.0 31.Mai2032 413.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK RegS Government Related 2.260.144,27 5.0 11577.0 700.0 16.Jan.2034 275.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 2.257.438,09 5.0 11994.0 326.0 01.Juli2029 335.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 2.244.204,59 5.0 10047.0 220.0 15.Mai2028 375.0
FRRA7131 FHLMC 30YR UMBS Verbrieft 2.240.510,51 5.0 8961.0 687.0 01.Apr.2052 300.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 2.239.124,73 5.0 9191.0 388.0 15.Feb.2030 150.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 5YR #152 Schuldverschreibungen 2.238.188,30 5.0 63.0 118.0 20.März2027 10.0
G2MA8149 GNMA2 30YR 2022 PRODUCTION Verbrieft 2.237.619,27 5.0 9333.0 635.0 20.Juli2052 350.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 2.232.554,33 5.0 8178.0 1555.0 15.Mai2053 363.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 2.232.577,59 5.0 7253.0 1512.0 15.Mai2049 288.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 2.225.666,34 5.0 9976.0 496.0 31.Aug.2031 375.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 2.224.126,32 5.0 9991.0 217.0 30.Apr.2028 350.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 2.220.733,17 5.0 11295.0 625.0 01.Dez.2032 250.0
DBR GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 2.216.438,41 5.0 11001.0 304.0 15.Feb.2029 25.0
G230J GNMA2 30YR TBA(REG C) Verbrieft 2.214.319,06 5.0 10102.0 215.0 22.Jan.2026 550.0
DBR GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 2.201.401,50 5.0 11294.0 205.0 15.Feb.2028 50.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 5YR #150 Schuldverschreibungen 2.196.317,63 5.0 63.0 93.0 20.Dez.2026 1.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 2.179.648,19 5.0 9248.0 1171.0 15.Nov.2042 400.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 2.178.569,57 5.0 6408.0 1256.0 15.Mai2040 113.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #32 Schuldverschreibungen 2.170.837,01 5.0 61.0 1181.0 20.März2040 230.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 2.170.472,09 5.0 12663.0 623.0 01.Mai2033 440.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 2.163.940,26 5.0 7677.0 1450.0 15.Mai2048 313.0
SGB SWEDEN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 2.162.813,63 5.0 1057.0 228.0 12.Mai2028 75.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 2.158.325,14 5.0 10024.0 407.0 30.Juni2030 375.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #345 Schuldverschreibungen 2.154.686,63 5.0 63.0 93.0 20.Dez.2026 10.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 5YR #168 Schuldverschreibungen 2.154.234,07 5.0 62.0 313.0 20.März2029 60.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 2.153.587,98 5.0 9083.0 1176.0 15.Feb.2043 388.0
ACGB AUSTRALIA (COMMONWEALTH OF) GREEN RegS Schuldverschreibungen 2.150.715,24 5.0 6524.0 696.0 21.Juni2034 425.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 2.145.108,66 5.0 9338.0 364.0 15.Nov.2029 175.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #372 Schuldverschreibungen 2.141.062,83 5.0 58.0 736.0 20.Sept.2033 80.0
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 2.141.273,04 5.0 11541.0 649.0 25.Mai2033 300.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #165 Schuldverschreibungen 2.140.670,38 5.0 50.0 1185.0 20.Juni2038 50.0
UM15 UMBS 15YR TBA(REG B) Verbrieft 2.135.074,22 5.0 9913.0 330.0 17.Feb.2026 400.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 2.126.048,17 5.0 10094.0 1171.0 15.Nov.2043 475.0
POLGB POLAND (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 2.116.054,40 5.0 2635.0 354.0 25.Okt.2029 275.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 2.115.246,55 5.0 11688.0 1100.0 01.Okt.2040 385.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 2.112.997,10 5.0 10126.0 322.0 31.Juli2029 400.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 2.105.149,89 5.0 10086.0 1003.0 07.Sept.2037 175.0
ACGB AUSTRALIA (COMMONWEALTH OF) RegS Schuldverschreibungen 2.100.949,04 5.0 6747.0 121.0 21.Apr.2027 475.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 5YR #158 Schuldverschreibungen 2.098.307,44 5.0 62.0 217.0 20.März2028 10.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 2.097.446,05 5.0 6347.0 1590.0 15.Aug.2049 225.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 2.089.446,59 5.0 9482.0 230.0 31.Mai2028 125.0
GS GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE Unternehmen 2.088.392,08 5.0 10325.0 374.0 23.Apr.2031 522.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 2.088.470,26 5.0 11767.0 1349.0 30.Apr.2046 410.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 5YR #162 Schuldverschreibungen 2.087.972,86 5.0 62.0 265.0 20.Sept.2028 30.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 2.078.652,46 5.0 10234.0 451.0 28.Feb.2031 425.0
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 2.065.652,13 5.0 11811.0 715.0 30.Apr.2034 325.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 2.059.899,86 5.0 6500.0 1595.0 15.Nov.2049 238.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 2.056.744,09 5.0 9849.0 130.0 15.Mai2027 238.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 2.052.803,59 5.0 12779.0 266.0 22.Okt.2028 163.0
CGB CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM Schuldverschreibungen 2.045.866,89 5.0 1444.0 131.0 15.Mai2027 185.0
DBR GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 2.045.460,08 5.0 11562.0 761.0 15.Aug.2034 260.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 2.044.693,53 5.0 10207.0 320.0 30.Juni2029 425.0
FNFA3042 FNMA 30YR UMBS SUPER Verbrieft 2.042.141,47 5.0 10228.0 342.0 01.Sept.2055 550.0
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 2.029.621,28 5.0 12562.0 263.0 31.Okt.2028 515.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 2.020.270,69 5.0 5939.0 1650.0 15.Feb.2050 200.0
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 2.015.516,81 5.0 10892.0 636.0 25.Nov.2032 200.0
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 2.007.998,45 5.0 11144.0 282.0 25.Nov.2028 75.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 5YR #153 Schuldverschreibungen 2.007.900,46 5.0 62.0 143.0 20.Juni2027 1.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 2.007.506,59 5.0 9911.0 1196.0 15.Mai2044 463.0
KTB KOREA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 2.004.376,97 5.0 6.0 1941.0 10.März2055 263.0
FNFM5150 FNMA 30YR UMBS SUPER Verbrieft 2.003.215,56 5.0 8310.0 756.0 01.Dez.2050 200.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 2.001.680,71 5.0 5805.0 1706.0 15.Aug.2051 200.0
DBR GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 1.994.693,95 5.0 8329.0 1994.0 15.Aug.2053 180.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 1.994.779,43 5.0 9961.0 141.0 30.Juni2027 325.0
PLN PLN CASH Cash und/oder Derivate 1.992.725,44 5.0 2769.0 0.0 nan 0.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 1.980.259,10 5.0 7522.0 1440.0 15.Feb.2048 300.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 1.977.142,22 5.0 13122.0 1152.0 22.Okt.2043 475.0
KTB KOREA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 1.972.502,26 5.0 7.0 294.0 10.März2029 325.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 1.970.223,32 5.0 12844.0 993.0 07.Sept.2039 425.0
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 1.970.307,54 5.0 11827.0 641.0 30.Apr.2033 315.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 1.969.584,21 5.0 13418.0 695.0 31.Juli2034 425.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 1.967.583,22 5.0 7245.0 1585.0 15.Aug.2052 300.0
ICSEALD BLK LEAF FUND AGENCY ACC T0 EUR Cash und/oder Derivate 1.965.213,18 5.0 12621.0 11.0 nan 194.0
MBONO MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO Schuldverschreibungen 1.964.533,09 5.0 526.0 624.0 24.Mai2035 800.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 1.962.491,21 5.0 10170.0 354.0 30.Nov.2029 413.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #174 Schuldverschreibungen 1.960.617,36 5.0 46.0 1394.0 20.Sept.2040 40.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 1.957.724,54 5.0 9439.0 277.0 30.Nov.2028 150.0
DBR GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 1.956.225,99 5.0 10849.0 1223.0 15.Mai2041 260.0
CAN CANADA (GOVERNMENT OF) Schuldverschreibungen 1.956.319,78 5.0 7164.0 797.0 01.Juni2035 325.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 1.949.936,05 5.0 9831.0 336.0 31.Aug.2029 313.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 1.943.269,54 5.0 10115.0 120.0 15.Apr.2027 450.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 1.937.334,81 5.0 10150.0 530.0 29.Feb.2032 413.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 1.935.460,58 5.0 10101.0 171.0 31.Okt.2027 413.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 1.935.754,35 5.0 11984.0 1468.0 31.Juli2054 438.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 1.916.684,05 5.0 9975.0 159.0 15.Sept.2027 338.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 1.916.705,21 5.0 13811.0 654.0 31.Jan.2034 463.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 1.915.748,43 5.0 10391.0 416.0 30.Sept.2030 463.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 1.914.262,69 5.0 10080.0 356.0 30.Nov.2029 388.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 1.912.703,98 5.0 9909.0 505.0 30.Sept.2031 363.0
FNFM8794 FNMA 30YR UMBS SUPER Verbrieft 1.907.852,58 5.0 8625.0 720.0 01.Sept.2051 250.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 1.904.856,39 5.0 11859.0 808.0 01.Okt.2035 360.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 1.902.017,61 5.0 4856.0 1839.0 15.Mai2050 125.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 1.902.361,78 5.0 10105.0 175.0 15.Nov.2027 413.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #346 Schuldverschreibungen 1.897.605,00 4.0 63.0 118.0 20.März2027 10.0
CAN CANADA (GOVERNMENT OF) Schuldverschreibungen 1.895.905,43 4.0 7015.0 1395.0 01.Dez.2045 350.0
OBL GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 1.888.976,15 4.0 11620.0 309.0 12.Apr.2029 210.0
CGB CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM Schuldverschreibungen 1.887.912,43 4.0 1446.0 362.0 15.Okt.2029 174.0
UM30 UMBS 30YR TBA(REG A) Verbrieft 1.883.424,79 4.0 10024.0 421.0 12.Feb.2026 500.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #147 Schuldverschreibungen 1.879.804,89 4.0 62.0 739.0 20.Dez.2033 160.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 5YR #176 Schuldverschreibungen 1.879.507,59 4.0 62.0 383.0 20.Dez.2029 100.0
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 1.871.343,70 4.0 11438.0 152.0 30.Juli2027 80.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 1.868.712,77 4.0 9478.0 183.0 30.Nov.2027 63.0
FNCB3362 FNMA 30YR UMBS Verbrieft 1.866.006,12 4.0 8984.0 684.0 01.Apr.2052 300.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 1.864.906,68 4.0 7070.0 1609.0 15.Mai2052 288.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 1.863.275,98 4.0 10174.0 460.0 31.März2031 413.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 1.863.288,33 4.0 8416.0 1194.0 15.Mai2042 325.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 1.853.616,17 4.0 6345.0 1269.0 15.Aug.2040 113.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 1.852.697,65 4.0 8195.0 1337.0 22.Okt.2041 125.0
KFW KFW MTN RegS Government Related 1.840.584,80 4.0 11487.0 368.0 15.Nov.2029 200.0
UKT UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN AN RegS Schuldverschreibungen 1.827.591,21 4.0 13741.0 371.0 07.März2030 438.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 1.826.506,79 4.0 14054.0 1437.0 31.Jan.2056 538.0
THAIGB THAILAND KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 1.826.581,95 4.0 330.0 304.0 17.März2029 240.0
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 1.826.347,03 4.0 9663.0 628.0 25.Mai2032 0.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 5YR #159 Schuldverschreibungen 1.823.803,53 4.0 62.0 241.0 20.Juni2028 10.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 1.822.469,57 4.0 13595.0 946.0 07.Dez.2038 475.0
CAN CANADA (GOVERNMENT OF) Schuldverschreibungen 1.816.606,93 4.0 7382.0 336.0 01.Sept.2029 350.0
DBR GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 1.813.754,04 4.0 11586.0 367.0 15.Nov.2029 210.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 1.812.426,96 4.0 10170.0 483.0 31.Juli2031 413.0
KFW KFW MTN RegS Government Related 1.807.282,43 4.0 11783.0 558.0 31.März2032 288.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 1.806.643,05 4.0 10994.0 303.0 15.Feb.2029 45.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 1.797.890,46 4.0 4991.0 1804.0 15.Aug.2050 138.0
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 1.793.082,33 4.0 10971.0 461.0 31.Okt.2030 125.0
ACGB AUSTRALIA (COMMONWEALTH OF) RegS Schuldverschreibungen 1.783.300,01 4.0 5730.0 472.0 21.Dez.2030 100.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #108 Schuldverschreibungen 1.781.183,91 4.0 64.0 284.0 20.Dez.2028 190.0
G2MA8150 GNMA2 30YR 2022 PRODUCTION Verbrieft 1.778.805,31 4.0 9615.0 577.0 20.Juli2052 400.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK MTN RegS Government Related 1.766.467,97 4.0 11584.0 813.0 18.Juni2035 288.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 1.765.266,82 4.0 10412.0 464.0 30.Apr.2031 463.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 1.765.507,33 4.0 10709.0 1269.0 22.Jan.2044 325.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 1.759.758,06 4.0 5322.0 1768.0 15.Nov.2050 163.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 1.758.741,57 4.0 14037.0 434.0 07.Dez.2030 475.0
ACGB AUSTRALIA (COMMONWEALTH OF) RegS Schuldverschreibungen 1.757.610,53 4.0 6690.0 607.0 21.Apr.2033 450.0
G2MB0426 GNMA2 30YR 2025 PRODUCTION Verbrieft 1.756.703,80 4.0 10384.0 80.0 20.Juni2055 650.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #34 Schuldverschreibungen 1.756.364,24 4.0 59.0 1253.0 20.März2041 220.0
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 1.754.891,87 4.0 10725.0 419.0 30.Apr.2030 50.0
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 1.754.425,19 4.0 11193.0 682.0 30.Juli2033 235.0
CAN CANADA (GOVERNMENT OF) Schuldverschreibungen 1.750.729,01 4.0 7113.0 110.0 01.März2027 125.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 1.749.952,05 4.0 13673.0 699.0 07.Sept.2034 450.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 1.743.828,06 4.0 12944.0 1002.0 31.Jan.2040 438.0
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 1.737.525,22 4.0 11725.0 632.0 31.Jan.2033 300.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 1.733.187,41 4.0 9058.0 1199.0 15.Mai2043 388.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #134 Schuldverschreibungen 1.733.367,70 4.0 63.0 580.0 20.März2032 180.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 1.732.968,49 4.0 13654.0 201.0 07.März2028 438.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 1.728.554,35 4.0 9641.0 1167.0 15.Aug.2043 438.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 1.720.117,99 4.0 12087.0 239.0 01.Aug.2028 380.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #46 Schuldverschreibungen 1.715.334,41 4.0 49.0 1582.0 20.März2045 150.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #154 Schuldverschreibungen 1.714.886,28 4.0 58.0 900.0 20.Sept.2035 120.0
G230J GNMA2 30YR TBA(REG C) Verbrieft 1.709.273,05 4.0 10361.0 80.0 22.Jan.2026 650.0
FNMA4210 FNMA 30YR UMBS Verbrieft 1.707.025,16 4.0 8629.0 735.0 01.Dez.2050 250.0
THAIGB THAILAND KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 1.704.853,59 4.0 346.0 752.0 17.Juni2034 280.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 1.703.870,93 4.0 9888.0 1214.0 15.Nov.2044 463.0
CGB CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM Schuldverschreibungen 1.692.302,12 4.0 1446.0 109.0 25.Feb.2027 204.0
G2MA9963 GNMA2 30YR 2024 PRODUCTION Verbrieft 1.691.610,72 4.0 9831.0 513.0 20.Okt.2054 450.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 1.691.254,99 4.0 10234.0 483.0 30.Juni2031 425.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 1.689.623,19 4.0 9616.0 315.0 15.Mai2029 238.0
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 1.689.318,68 4.0 10315.0 1363.0 25.Mai2045 325.0
RAGB AUSTRIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 1.687.828,27 4.0 8342.0 1748.0 23.Mai2049 185.0
RAGB AUSTRIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 1.687.045,11 4.0 11047.0 304.0 20.Feb.2029 50.0
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 1.684.516,30 4.0 11950.0 759.0 31.Okt.2034 345.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 5YR #157 Schuldverschreibungen 1.684.382,39 4.0 62.0 217.0 20.März2028 20.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 1.683.917,40 4.0 9671.0 330.0 31.Juli2029 263.0
DBR GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 1.676.330,03 4.0 10348.0 503.0 15.Feb.2031 0.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 2YR #472 Schuldverschreibungen 1.671.178,41 4.0 63.0 130.0 01.Mai2027 70.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 1.666.662,70 4.0 6655.0 1468.0 15.Aug.2046 225.0
FRSD1351 FHLMC 30YR UMBS SUPER Verbrieft 1.665.909,78 4.0 9963.0 535.0 01.Juli2052 450.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #356 Schuldverschreibungen 1.664.469,72 4.0 60.0 365.0 20.Sept.2029 10.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 1.660.981,62 4.0 8861.0 1150.0 31.Jan.2039 113.0
G2MA6820 GNMA2 30YR 2020 PRODUCTION Verbrieft 1.659.845,19 4.0 9066.0 691.0 20.Aug.2050 300.0
RAGB AUSTRIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 1.658.110,60 4.0 10235.0 504.0 20.Feb.2031 0.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 1.653.681,66 4.0 12100.0 1298.0 07.Dez.2046 425.0
KTB KOREA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 1.649.575,37 4.0 7.0 159.0 10.Sept.2027 313.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 1.639.810,46 4.0 11682.0 135.0 01.Juni2027 220.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 1.639.299,03 4.0 10160.0 508.0 31.Okt.2031 413.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 5YR #155 Schuldverschreibungen 1.639.665,59 4.0 62.0 192.0 20.Dez.2027 30.0
DBR GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 1.638.034,20 4.0 10777.0 354.0 15.Aug.2029 0.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 1.624.856,39 4.0 11004.0 1292.0 22.Jan.2045 350.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 1.623.076,31 4.0 10157.0 516.0 30.Nov.2031 413.0
IRISH IRELAND (GOVERNMENT) RegS Schuldverschreibungen 1.620.428,97 4.0 10977.0 1346.0 18.Okt.2043 300.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 1.618.582,82 4.0 12235.0 282.0 01.Feb.2029 410.0
FNMA4733 FNMA 30YR UMBS Verbrieft 1.617.668,66 4.0 9894.0 538.0 01.Sept.2052 450.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #126 Schuldverschreibungen 1.615.122,25 4.0 64.0 488.0 20.März2031 200.0
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 1.614.103,80 4.0 9346.0 946.0 25.Mai2036 125.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK RegS Government Related 1.613.303,80 4.0 11616.0 772.0 15.Jan.2035 288.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 1.609.334,37 4.0 12489.0 682.0 01.März2034 420.0
PGB PORTUGAL (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 1.605.861,90 4.0 10650.0 465.0 18.Okt.2030 47.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #160 Schuldverschreibungen 1.590.404,15 4.0 53.0 1057.0 20.März2037 70.0
THAIGB THAILAND KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 1.590.123,74 4.0 399.0 1815.0 17.Juni2055 400.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK MTN Government Related 1.587.681,60 4.0 9296.0 355.0 09.Okt.2029 163.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 2YR #469 Schuldverschreibungen 1.584.983,16 4.0 63.0 104.0 01.Feb.2027 70.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 1.584.459,78 4.0 7222.0 1448.0 15.Aug.2047 275.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 1.581.161,73 4.0 9984.0 258.0 15.Okt.2028 350.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 1.580.793,90 4.0 10849.0 1023.0 01.Sept.2038 295.0
RAGB AUSTRIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 1.575.133,39 4.0 11335.0 206.0 20.Feb.2028 75.0
ACGB AUSTRALIA (COMMONWEALTH OF) RegS Schuldverschreibungen 1.570.928,10 4.0 6297.0 699.0 21.Mai2034 375.0
EU EUROPEAN UNION RegS Government Related 1.567.299,74 4.0 11924.0 277.0 05.Dez.2028 313.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 1.565.471,25 4.0 11945.0 1389.0 07.Dez.2049 425.0
G2MA4068 GNMA2 30YR 2016 PRODUCTION Verbrieft 1.564.269,77 4.0 9170.0 691.0 20.Nov.2046 300.0
KFW KFW MTN RegS Government Related 1.561.423,45 4.0 11797.0 403.0 15.Mai2030 275.0
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 1.557.202,83 4.0 9856.0 579.0 25.Nov.2031 0.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK RegS Government Related 1.555.837,48 4.0 11414.0 765.0 04.Sept.2034 263.0
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 1.553.740,56 4.0 11443.0 793.0 25.Mai2035 320.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 5YR #151 Schuldverschreibungen 1.547.227,63 4.0 63.0 118.0 20.März2027 1.0
FNCB6004 FNMA 30YR UMBS Verbrieft 1.546.667,97 4.0 10280.0 340.0 01.Apr.2053 550.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 1.545.206,55 4.0 12211.0 878.0 01.Feb.2037 400.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #191 Schuldverschreibungen 1.544.932,63 4.0 54.0 1510.0 20.Dez.2044 200.0
SIGB SINGAPORE (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 1.543.767,89 4.0 9279.0 2627.0 01.Aug.2072 300.0
DBR GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 1.542.790,67 4.0 10412.0 1422.0 04.Juli2044 250.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #130 Schuldverschreibungen 1.541.700,02 4.0 64.0 536.0 20.Sept.2031 180.0
RAGB AUSTRIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 1.537.159,70 4.0 11885.0 315.0 23.Mai2029 290.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 1.536.062,98 4.0 7200.0 1472.0 15.Nov.2047 275.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 1.535.599,52 4.0 7039.0 1416.0 15.Feb.2046 250.0
INDOGB INDONESIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 1.534.408,63 4.0 1.0 674.0 15.Juli2035 675.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 1.534.053,16 4.0 10051.0 147.0 31.Juli2027 388.0
POLGB POLAND (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 1.530.091,74 4.0 2402.0 454.0 25.Okt.2030 125.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 5YR #181 Schuldverschreibungen 1.529.728,58 4.0 62.0 450.0 20.Sept.2030 130.0
ACGB AUSTRALIA (COMMONWEALTH OF) Schuldverschreibungen 1.526.756,74 4.0 5788.0 511.0 21.Juni2031 150.0
FNMA5497 FNMA 30YR UMBS Verbrieft 1.525.421,21 4.0 10166.0 283.0 01.Okt.2054 550.0
FNMA5533 FNMA 15YR UMBS Verbrieft 1.522.953,40 4.0 9931.0 359.0 01.Nov.2039 400.0
OBL GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 1.520.639,09 4.0 11695.0 396.0 18.Apr.2030 240.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #161 Schuldverschreibungen 1.519.476,25 4.0 52.0 1088.0 20.Juni2037 60.0
RFGB FINLAND (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 1.517.743,63 4.0 10900.0 360.0 15.Sept.2029 50.0
DBR GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 1.514.421,84 4.0 5116.0 2418.0 15.Aug.2050 0.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #145 Schuldverschreibungen 1.513.504,38 4.0 62.0 693.0 20.Juni2033 170.0
FRQI4592 FHLMC 30YR UMBS Verbrieft 1.508.431,03 4.0 10184.0 310.0 01.Mai2054 550.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #149 Schuldverschreibungen 1.502.934,10 4.0 61.0 784.0 20.Juni2034 150.0
MGS MALAYSIA (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 1.490.652,33 4.0 2654.0 1568.0 31.März2053 446.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK RegS Government Related 1.488.809,75 4.0 11587.0 390.0 15.März2030 225.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK MTN RegS Government Related 1.488.225,88 4.0 11662.0 935.0 15.Mai2037 313.0
DKK DKK CASH Cash und/oder Derivate 1.484.844,15 4.0 1561.0 0.0 nan 0.0
DBR GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 1.480.005,32 4.0 10497.0 453.0 15.Aug.2030 0.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #140 Schuldverschreibungen 1.477.499,15 3.0 63.0 626.0 20.Sept.2032 170.0
UM15 UMBS 15YR TBA(REG B) Verbrieft 1.475.647,50 3.0 9650.0 377.0 17.Feb.2026 300.0
IRISH IRELAND (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 1.473.687,49 3.0 11034.0 491.0 18.März2031 135.0
EU EUROPEAN UNION MTN RegS Government Related 1.467.505,06 3.0 11656.0 335.0 12.Juli2029 238.0
CAN CANADA (GOVERNMENT OF) Schuldverschreibungen 1.464.698,59 3.0 5068.0 1841.0 01.Dez.2051 200.0
FNMA5884 FNMA 15YR UMBS Verbrieft 1.461.854,13 3.0 9921.0 388.0 01.Nov.2040 400.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 1.456.454,26 3.0 9455.0 192.0 31.Dez.2027 63.0
NZGB NEW ZEALAND (GOVERNMENT OF) Schuldverschreibungen 1.451.047,34 3.0 5741.0 688.0 15.Mai2034 425.0
FRRA7664 FHLMC 30YR UMBS Verbrieft 1.446.835,46 3.0 9637.0 565.0 01.Juli2052 400.0
MGS MALAYSIA (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 1.446.433,25 3.0 2726.0 1162.0 15.Okt.2042 470.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 1.443.791,18 3.0 10850.0 1507.0 22.Juli2052 375.0
FRRJ2155 FHLMC 30YR UMBS Verbrieft 1.441.932,90 3.0 10090.0 443.0 01.Okt.2054 500.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #176 Schuldverschreibungen 1.437.937,15 3.0 46.0 1425.0 20.März2041 50.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 1.433.155,48 3.0 9518.0 214.0 31.März2028 125.0
FNCB8491 FNMA 30YR UMBS Verbrieft 1.432.503,55 3.0 10176.0 324.0 01.Mai2054 550.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #133 Schuldverschreibungen 1.430.973,39 3.0 64.0 560.0 20.Dez.2031 180.0
ACGB AUSTRALIA (COMMONWEALTH OF) RegS Schuldverschreibungen 1.428.626,35 3.0 6241.0 404.0 21.Mai2030 250.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 5YR #163 Schuldverschreibungen 1.427.573,59 3.0 62.0 265.0 20.Sept.2028 40.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK RegS Government Related 1.422.824,88 3.0 11807.0 243.0 28.Juli2028 275.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #185 Schuldverschreibungen 1.420.920,76 3.0 48.0 1527.0 20.Juni2043 110.0
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 1.416.527,12 3.0 10905.0 1621.0 25.Apr.2055 400.0
DBR GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 1.416.227,00 3.0 11240.0 182.0 15.Nov.2027 0.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 1.414.106,25 3.0 10066.0 561.0 31.Juli2032 400.0
KTB KOREA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 1.411.755,81 3.0 7.0 650.0 10.Juni2033 325.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 1.407.836,13 3.0 12853.0 1139.0 07.Dez.2042 450.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 1.406.826,17 3.0 12033.0 492.0 15.Juli2031 345.0
ACGB AUSTRALIA (COMMONWEALTH OF) RegS Schuldverschreibungen 1.406.394,66 3.0 6006.0 680.0 21.Nov.2033 300.0
THAIGB THAILAND KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 1.405.761,16 3.0 361.0 1322.0 17.Juni2043 345.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 1.402.067,03 3.0 9981.0 383.0 31.März2030 363.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 1.401.403,04 3.0 10747.0 1518.0 22.Okt.2053 375.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 1.400.499,39 3.0 11525.0 99.0 15.Jan.2027 85.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 1.395.975,00 3.0 8531.0 1186.0 15.Aug.2042 338.0
SEK SEK CASH Cash und/oder Derivate 1.389.153,66 3.0 1090.0 0.0 nan 0.0
KTB KOREA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 1.385.025,16 3.0 7.0 1815.0 10.März2054 325.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #155 Schuldverschreibungen 1.380.299,81 3.0 57.0 933.0 20.Dez.2035 100.0
IRISH IRELAND (GOVERNMENT) RegS Schuldverschreibungen 1.379.799,18 3.0 11388.0 132.0 15.Mai2027 20.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 1.379.431,68 3.0 9963.0 425.0 30.Sept.2030 363.0
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 1.377.910,81 3.0 11378.0 430.0 30.Juli2030 195.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 1.376.285,67 3.0 9876.0 1849.0 22.Juli2068 350.0
OBL GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 1.374.859,74 3.0 11516.0 172.0 15.Okt.2027 130.0
KRW KRW CASH Cash und/oder Derivate 1.373.668,41 3.0 7.0 0.0 nan 0.0
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 1.373.769,98 3.0 11947.0 1000.0 25.Okt.2038 400.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #186 Schuldverschreibungen 1.373.551,52 3.0 51.0 1486.0 20.Sept.2043 150.0
BGB BELGIUM KINGDOM OF (GOVERNMENT) RegS Schuldverschreibungen 1.371.608,85 3.0 12446.0 541.0 28.März2032 400.0
KTB KOREA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 1.370.758,73 3.0 5.0 1877.0 10.März2051 188.0
THAIGB THAILAND KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 1.369.445,09 3.0 365.0 956.0 17.Juni2037 339.0
MBONO MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) Schuldverschreibungen 1.369.232,84 3.0 563.0 128.0 03.Juni2027 750.0
FRSD7557 FHLMC 30YR UMBS SUPER Verbrieft 1.368.259,08 3.0 9961.0 531.0 01.Dez.2052 450.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #87 Schuldverschreibungen 1.365.788,21 3.0 55.0 1839.0 20.Juni2055 280.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #29 Schuldverschreibungen 1.360.892,56 3.0 63.0 1074.0 20.Sept.2038 240.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 1.360.193,12 3.0 9929.0 392.0 30.Apr.2030 350.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #124 Schuldverschreibungen 1.358.601,73 3.0 64.0 468.0 20.Dez.2030 200.0
CAN CANADA (GOVERNMENT OF) Schuldverschreibungen 1.357.940,74 3.0 7064.0 135.0 01.Juni2027 100.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #131 Schuldverschreibungen 1.355.564,04 3.0 63.0 537.0 20.Sept.2031 170.0
KTB KOREA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 1.353.466,95 3.0 6.0 818.0 10.Juni2035 263.0
MBONO MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO Schuldverschreibungen 1.352.405,79 3.0 484.0 921.0 31.Juli2053 800.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK RegS Government Related 1.350.415,94 3.0 11547.0 576.0 14.Mai2032 250.0
FRRA5286 FHLMC 30YR UMBS Verbrieft 1.349.088,10 3.0 8534.0 728.0 01.Mai2051 250.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #153 Schuldverschreibungen 1.344.239,09 3.0 59.0 877.0 20.Juni2035 130.0
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 1.331.744,53 3.0 11612.0 468.0 25.Feb.2031 270.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #182 Schuldverschreibungen 1.330.474,35 3.0 48.0 1467.0 20.Sept.2042 110.0
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 1.328.171,06 3.0 12100.0 682.0 31.Okt.2033 355.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #163 Schuldverschreibungen 1.323.633,25 3.0 51.0 1132.0 20.Dez.2037 60.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #94 Schuldverschreibungen 1.322.098,54 3.0 64.0 117.0 20.März2027 210.0
SGB SWEDEN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 1.321.075,16 3.0 1031.0 374.0 12.Nov.2029 75.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 5YR #174 Schuldverschreibungen 1.318.396,81 3.0 62.0 361.0 20.Sept.2029 70.0
EU EUROPEAN UNION RegS Government Related 1.313.269,15 3.0 11846.0 352.0 05.Okt.2029 288.0
KFW KFW MTN RegS Government Related 1.310.859,61 3.0 13202.0 66.0 15.Sept.2026 88.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) MTN Schuldverschreibungen 1.309.697,60 3.0 12088.0 379.0 01.März2030 350.0
KTB KOREA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 1.308.738,96 3.0 6.0 465.0 10.Dez.2030 150.0
FRSD2660 FHLMC 30YR UMBS SUPER Verbrieft 1.307.687,15 3.0 10082.0 408.0 01.Apr.2053 500.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 1.304.394,40 3.0 10078.0 233.0 15.Juli2028 388.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 1.302.541,17 3.0 9984.0 579.0 30.Sept.2032 388.0
G2MB0624 GNMA2 30YR 2025 PRODUCTION Verbrieft 1.299.781,12 3.0 10217.0 124.0 20.Sept.2055 600.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 1.296.426,80 3.0 9900.0 1038.0 15.Mai2040 438.0
FNCB3159 FNMA 30YR UMBS Verbrieft 1.296.240,26 3.0 8577.0 685.0 01.März2052 250.0
FNFM9416 FNMA 30YR UMBS SUPER Verbrieft 1.291.699,98 3.0 9477.0 587.0 01.Juli2045 350.0
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 1.288.408,24 3.0 11636.0 837.0 31.Okt.2035 320.0
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 1.287.166,28 3.0 11577.0 126.0 30.Apr.2027 150.0
DBR GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 1.286.127,68 3.0 11447.0 639.0 15.Feb.2033 230.0
FRSD7574 FHLMC 30YR UMBS SUPER Verbrieft 1.284.432,34 3.0 10378.0 228.0 01.Sept.2054 600.0
DBR GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 1.283.897,29 3.0 7768.0 1844.0 15.Aug.2048 125.0
NETHER NETHERLANDS (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 1.280.985,45 3.0 8036.0 1182.0 15.Jan.2038 0.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 1.278.257,36 3.0 11146.0 1649.0 22.Jan.2060 400.0
CAN CANADA (GOVERNMENT OF) Schuldverschreibungen 1.278.479,51 3.0 8258.0 878.0 01.Juni2037 500.0
G230J GNMA2 30YR TBA(REG C) Verbrieft 1.278.437,50 3.0 10193.0 124.0 22.Jan.2026 600.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #85 Schuldverschreibungen 1.277.320,44 3.0 50.0 1904.0 20.Dez.2054 230.0
DBR GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 1.276.617,41 3.0 13175.0 1030.0 04.Juli2039 425.0
NZGB NEW ZEALAND (GOVERNMENT OF) Schuldverschreibungen 1.275.951,22 3.0 5105.0 581.0 15.Mai2032 200.0
TNOTE TREASURY NOTE (2OLD) Schuldverschreibungen 1.275.184,59 3.0 9983.0 266.0 15.Nov.2028 350.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 1.273.976,02 3.0 11440.0 164.0 15.Sept.2027 95.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 1.272.798,08 3.0 9720.0 1068.0 15.Nov.2040 425.0
UM30 UMBS 30YR TBA(REG A) Verbrieft 1.271.030,74 3.0 10356.0 88.0 12.Feb.2026 650.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 5YR #167 Schuldverschreibungen 1.270.613,05 3.0 61.0 314.0 20.März2029 40.0
DBR GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 1.269.900,26 3.0 8698.0 1019.0 15.Mai2036 0.0
SIGB SINGAPORE (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 1.269.319,18 3.0 9372.0 1933.0 01.Juni2054 325.0
UM15 UMBS 15YR TBA(REG B) Verbrieft 1.269.000,92 3.0 9746.0 356.0 17.Feb.2026 350.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 1.264.698,63 3.0 11793.0 324.0 15.Juni2029 280.0
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 1.259.461,93 3.0 11161.0 1281.0 30.Juli2043 345.0
DBR GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 1.258.324,59 3.0 11124.0 255.0 15.Aug.2028 25.0
FNFS1473 FNMA 30YR UMBS SUPER Verbrieft 1.253.549,53 3.0 9414.0 638.0 01.Okt.2051 350.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #148 Schuldverschreibungen 1.252.924,33 3.0 61.0 760.0 20.März2034 150.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 40YR #17 Schuldverschreibungen 1.252.496,08 3.0 44.0 2165.0 20.März2064 220.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 1.248.295,77 3.0 9596.0 135.0 31.Mai2027 50.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 1.247.906,25 3.0 7584.0 1355.0 15.Aug.2045 288.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #26 Schuldverschreibungen 1.247.165,45 3.0 64.0 967.0 20.März2037 240.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #23 Schuldverschreibungen 1.247.200,98 3.0 65.0 913.0 20.Juni2036 250.0
PSHYPO PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYP RegS Gedeckt 1.245.541,25 3.0 12455.0 212.0 25.Feb.2028 0.0
NETHER NETHERLANDS (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 1.244.432,30 3.0 11269.0 246.0 15.Juli2028 75.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #36 Schuldverschreibungen 1.241.784,72 3.0 56.0 1334.0 20.März2042 200.0
NETHER NETHERLANDS (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 1.240.744,27 3.0 10869.0 345.0 15.Juli2029 25.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #188 Schuldverschreibungen 1.239.590,56 3.0 51.0 1505.0 20.März2044 160.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #49 Schuldverschreibungen 1.237.741,79 3.0 47.0 1652.0 20.Dez.2045 140.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 2YR #480 Schuldverschreibungen 1.237.348,78 3.0 63.0 194.0 01.Jan.2028 110.0
ACGB AUSTRALIA (COMMONWEALTH OF) RegS Schuldverschreibungen 1.235.711,05 3.0 5625.0 628.0 21.Nov.2032 175.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #173 Schuldverschreibungen 1.234.238,46 3.0 46.0 1374.0 20.Juni2040 40.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 1.229.341,46 3.0 7586.0 1426.0 15.Mai2047 300.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #175 Schuldverschreibungen 1.228.930,55 3.0 46.0 1406.0 20.Dez.2040 50.0
THAIGB THAILAND KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 1.223.969,92 3.0 329.0 557.0 17.Dez.2031 200.0
CAN CANADA (GOVERNMENT OF) Schuldverschreibungen 1.224.033,40 3.0 6676.0 509.0 01.Juni2031 150.0
ACGB AUSTRALIA (COMMONWEALTH OF) RegS Schuldverschreibungen 1.220.184,60 3.0 6509.0 304.0 21.Apr.2029 325.0
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 1.217.648,67 3.0 11332.0 775.0 25.Nov.2034 300.0
CZGB CZECH REPUBLIC Schuldverschreibungen 1.217.267,24 3.0 500.0 662.0 14.Apr.2034 490.0
OBL GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 1.216.058,05 3.0 11621.0 309.0 12.Apr.2029 210.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 1.211.548,34 3.0 10081.0 364.0 31.Dez.2029 388.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 1.208.493,62 3.0 12171.0 407.0 15.Juni2030 370.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #184 Schuldverschreibungen 1.204.542,18 3.0 48.0 1503.0 20.März2043 110.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #169 Schuldverschreibungen 1.203.182,95 3.0 47.0 1294.0 20.Juni2039 30.0
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 1.202.475,46 3.0 11075.0 1195.0 25.Mai2042 360.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK Government Related 1.201.762,49 3.0 9858.0 606.0 14.Feb.2033 375.0
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 1.199.523,43 3.0 8792.0 1106.0 25.Mai2038 125.0
FNMA5529 FNMA 30YR UMBS Verbrieft 1.196.546,28 3.0 9861.0 569.0 01.Nov.2054 450.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #183 Schuldverschreibungen 1.195.965,97 3.0 51.0 1454.0 20.Dez.2042 140.0
KFW KFW MTN RegS Government Related 1.193.375,09 3.0 10752.0 603.0 07.Juni2032 138.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #113 Schuldverschreibungen 1.191.464,02 3.0 65.0 352.0 20.Sept.2029 210.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #45 Schuldverschreibungen 1.185.960,87 3.0 49.0 1573.0 20.Dez.2044 150.0
SWED SWEDEN (KINGDOM OF) MTN RegS Schuldverschreibungen 1.185.429,03 3.0 987.0 459.0 09.Sept.2030 13.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 1.185.627,84 3.0 6087.0 1860.0 31.Juli2051 125.0
DGB DENMARK (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 1.181.466,14 3.0 1523.0 181.0 15.Nov.2027 50.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #150 Schuldverschreibungen 1.180.448,63 3.0 60.0 806.0 20.Sept.2034 140.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 1.179.502,95 3.0 12339.0 438.0 15.Nov.2030 400.0
BKO GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 1.173.984,18 3.0 11630.0 163.0 16.Sept.2027 190.0
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 1.172.786,06 3.0 11032.0 345.0 30.Juli2029 80.0
EU EUROPEAN UNION MTN RegS Government Related 1.168.743,15 3.0 11575.0 1375.0 12.Okt.2045 375.0
PSHYPO PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYP RegS Gedeckt 1.168.612,15 3.0 12301.0 412.0 26.Feb.2030 0.0
KTB KOREA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 1.167.179,28 3.0 6.0 1397.0 10.Sept.2044 288.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #114 Schuldverschreibungen 1.166.114,72 3.0 65.0 376.0 20.Dez.2029 210.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 1.164.523,63 3.0 12221.0 363.0 15.Dez.2029 385.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 1.161.989,43 3.0 10027.0 124.0 30.Apr.2027 375.0
CAN CANADA (GOVERNMENT OF) Schuldverschreibungen 1.160.476,91 3.0 7180.0 383.0 01.März2030 275.0
CAN CANADA (GOVERNMENT OF) Schuldverschreibungen 1.160.542,64 3.0 7346.0 694.0 01.März2034 350.0
PERUGB PERU (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 1.156.805,60 3.0 3175.0 674.0 12.Aug.2035 685.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 1.152.004,31 3.0 13238.0 799.0 07.März2036 425.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 1.150.470,20 3.0 10218.0 268.0 30.Nov.2028 438.0
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 1.147.612,65 3.0 7921.0 1641.0 25.Mai2048 200.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #27 Schuldverschreibungen 1.146.759,35 3.0 64.0 999.0 20.Sept.2037 250.0
INDOGB INDONESIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 1.145.766,11 3.0 1.0 118.0 15.Apr.2027 513.0
DBR GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 1.143.701,99 3.0 11712.0 1251.0 04.Juli2042 325.0
FRZL3760 FHLMC 30YR UMBS MIRROR Verbrieft 1.143.430,89 3.0 9555.0 519.0 01.Sept.2042 350.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 1.141.473,34 3.0 10346.0 537.0 01.Aug.2031 60.0
KTB KOREA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 1.141.661,89 3.0 7.0 1772.0 10.März2053 325.0
CANHOU CANADA HOUSING TRUST NO.1 144A Government Related 1.141.351,88 3.0 7187.0 770.0 15.März2035 345.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 1.138.347,15 3.0 8303.0 1180.0 15.Feb.2042 313.0
EU EUROPEAN UNION RegS Government Related 1.137.811,36 3.0 11961.0 454.0 04.Dez.2030 313.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #103 Schuldverschreibungen 1.136.924,44 3.0 65.0 236.0 20.Juni2028 230.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #117 Schuldverschreibungen 1.135.116,19 3.0 65.0 397.0 20.März2030 210.0
MGS MALAYSIA (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 1.135.144,72 3.0 2490.0 566.0 15.Juli2032 358.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 1.134.199,74 3.0 12180.0 722.0 01.Juli2034 385.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #180 Schuldverschreibungen 1.134.501,24 3.0 47.0 1468.0 20.März2042 80.0
MS MORGAN STANLEY MTN Unternehmen 1.133.829,78 3.0 10180.0 207.0 12.Apr.2029 499.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #162 Schuldverschreibungen 1.131.570,05 3.0 52.0 1109.0 20.Sept.2037 60.0
INDOGB INDONESIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 1.128.452,64 3.0 1.0 542.0 15.Feb.2033 700.0
ROMGB ROMANIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 1.127.625,47 3.0 2401.0 568.0 27.Juli2033 750.0
FNFM9080 FNMA 30YR UMBS SUPER Verbrieft 1.126.315,05 3.0 8296.0 731.0 01.Okt.2051 200.0
CAN CANADA (GOVERNMENT OF) Schuldverschreibungen 1.125.028,35 3.0 7138.0 833.0 01.Dez.2035 325.0
POLGB POLAND (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 1.125.300,64 3.0 2339.0 575.0 25.Apr.2032 175.0
FNMA4357 FNMA 30YR UMBS Verbrieft 1.123.809,66 3.0 8953.0 649.0 01.Juni2051 300.0
KTB KOREA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 1.120.891,71 3.0 5.0 1897.0 10.März2050 150.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 5YR #165 Schuldverschreibungen 1.118.672,65 3.0 61.0 290.0 20.Dez.2028 30.0
CAN CANADA (GOVERNMENT OF) Schuldverschreibungen 1.118.951,50 3.0 6792.0 1829.0 01.Dez.2057 350.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 1.117.799,68 3.0 10824.0 1105.0 01.März2040 310.0
SBAB AB SVERIGES SAKERSTALLDA OBLIGATIO MTN RegS Gedeckt 1.117.849,53 3.0 1089.0 377.0 12.Feb.2030 273.0
RAGB AUSTRIA (REPUBLIC OF) MTN Schuldverschreibungen 1.114.364,16 3.0 11445.0 125.0 20.Apr.2027 50.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #72 Schuldverschreibungen 1.112.901,44 3.0 34.0 2172.0 20.Sept.2051 70.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #164 Schuldverschreibungen 1.113.010,15 3.0 50.0 1160.0 20.März2038 50.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 1.110.253,95 3.0 10045.0 133.0 31.Mai2027 388.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 5YR #166 Schuldverschreibungen 1.106.960,71 3.0 62.0 290.0 20.Dez.2028 40.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 1.103.648,32 3.0 10823.0 438.0 01.Aug.2030 95.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #2 Schuldverschreibungen 1.103.187,99 3.0 59.0 775.0 20.März2034 100.0
RON RON CASH Cash und/oder Derivate 1.102.765,35 3.0 2291.0 0.0 nan 0.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 1.100.939,30 3.0 7763.0 1256.0 15.Nov.2042 275.0
MGS MALAYSIA (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 1.098.489,18 3.0 2523.0 719.0 05.Juli2034 383.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #33 Schuldverschreibungen 1.097.491,27 3.0 58.0 1236.0 20.Sept.2040 200.0
SGB SWEDEN (KINGDOM OF) RegS Schuldverschreibungen 1.095.146,70 3.0 1022.0 724.0 11.Nov.2033 175.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 1.093.194,49 3.0 9698.0 918.0 01.März2036 145.0
EU EUROPEAN UNION RegS Government Related 1.088.106,31 3.0 11889.0 732.0 04.Juli2034 325.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 1.087.706,87 3.0 10025.0 398.0 31.Mai2030 375.0
G2MA8201 GNMA2 30YR 2022 PRODUCTION Verbrieft 1.086.425,98 3.0 9907.0 478.0 20.Aug.2052 450.0
KTB KOREA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 1.084.791,55 3.0 6.0 504.0 10.Juni2031 200.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #158 Schuldverschreibungen 1.083.714,02 3.0 53.0 1025.0 20.Sept.2036 50.0
FRSD5616 FHLMC 30YR UMBS SUPER Verbrieft 1.083.887,06 3.0 10351.0 207.0 01.Mai2054 600.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 1.079.352,21 3.0 9775.0 177.0 15.Nov.2027 225.0
FRRJ2213 FHLMC 30YR UMBS Verbrieft 1.077.856,68 3.0 10296.0 223.0 01.Aug.2054 600.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #177 Schuldverschreibungen 1.074.104,51 3.0 44.0 1462.0 20.Juni2041 40.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #35 Schuldverschreibungen 1.073.571,20 3.0 57.0 1302.0 20.Sept.2041 200.0
RFGB FINLAND (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 1.073.351,54 3.0 10121.0 558.0 15.Sept.2031 13.0
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 1.072.912,84 3.0 11414.0 104.0 31.Jan.2027 0.0
ILGOV ISRAEL (STATE OF) Schuldverschreibungen 1.071.191,83 3.0 3715.0 1071.0 31.Jan.2042 550.0
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 1.068.613,73 3.0 11428.0 248.0 30.Juli2028 140.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK RegS Government Related 1.067.306,85 3.0 10672.0 379.0 15.Nov.2029 5.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 1.066.791,78 3.0 6451.0 1676.0 31.Jan.2046 88.0
CAN CANADA (GOVERNMENT OF) Schuldverschreibungen 1.065.487,53 3.0 7313.0 248.0 01.Sept.2028 325.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 1.062.548,12 3.0 13187.0 692.0 01.Aug.2034 500.0
MBONO MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO Schuldverschreibungen 1.062.348,23 3.0 526.0 608.0 23.Nov.2034 775.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #42 Schuldverschreibungen 1.060.772,02 3.0 52.0 1493.0 20.März2044 170.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 1.059.586,99 3.0 11763.0 106.0 15.Feb.2027 295.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 40YR #5 Schuldverschreibungen 1.056.507,85 3.0 47.0 1842.0 20.März2052 200.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK MTN RegS Government Related 1.054.437,22 2.0 11626.0 475.0 17.Feb.2031 250.0
EU EUROPEAN UNION RegS Government Related 1.052.572,42 2.0 10464.0 618.0 06.Juli2032 100.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 1.050.938,24 2.0 9512.0 206.0 29.Feb.2028 113.0
CAN CANADA (GOVERNMENT OF) Schuldverschreibungen 1.048.612,54 2.0 7229.0 687.0 01.Dez.2033 325.0
POLGB POLAND (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 1.047.418,74 2.0 2973.0 624.0 25.Okt.2033 600.0
FNMA4158 FNMA 30YR UMBS Verbrieft 1.043.460,58 2.0 8235.0 763.0 01.Okt.2050 200.0
STT STATE STREET CORP Unternehmen 1.040.672,35 2.0 10299.0 377.0 24.Apr.2030 483.0
CANADA CANADA (GOVERNMENT OF) Government Related 1.040.067,25 2.0 10306.0 301.0 30.Apr.2029 463.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #37 Schuldverschreibungen 1.039.303,58 2.0 55.0 1376.0 20.Sept.2042 190.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK Government Related 1.038.567,24 2.0 10271.0 499.0 10.Okt.2031 438.0
FRSD3085 FHLMC 30YR UMBS SUPER Verbrieft 1.037.726,75 2.0 10263.0 312.0 01.Juni2053 550.0
SLOVGB SLOVAK REPUBLIC (GOVERNMENT) RegS Schuldverschreibungen 1.035.582,21 2.0 12366.0 595.0 19.Okt.2032 400.0
FNCB2469 FNMA 30YR UMBS Verbrieft 1.031.866,11 2.0 8663.0 695.0 01.Dez.2051 250.0
INDOGB INDONESIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 1.029.197,09 2.0 1.0 605.0 15.Feb.2034 663.0
TFC TRUIST BANK (FXD-FRN) Unternehmen 1.026.554,65 2.0 10057.0 145.0 24.Juli2028 442.0
BK BANK OF NEW YORK MELLON/THE MTN Unternehmen 1.026.815,48 2.0 10158.0 211.0 20.Apr.2029 473.0
ILGOV ISRAEL (STATE OF) Schuldverschreibungen 1.026.821,70 2.0 3187.0 286.0 28.Feb.2029 375.0
FNCB5535 FNMA 30YR UMBS Verbrieft 1.025.431,11 2.0 10133.0 414.0 01.Jan.2053 500.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 5YR #160 Schuldverschreibungen 1.019.558,50 2.0 62.0 241.0 20.Juni2028 20.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 1.014.253,59 2.0 5085.0 2060.0 22.Okt.2050 63.0
FRSD3853 FHLMC 30YR UMBS SUPER Verbrieft 1.011.400,51 2.0 10192.0 287.0 01.Aug.2053 550.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 1.010.437,11 2.0 7227.0 1640.0 22.Juli2047 150.0
KFW KFW MTN Government Related 1.009.609,06 2.0 9982.0 241.0 09.Aug.2028 350.0
VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Unternehmen 1.008.243,25 2.0 9885.0 711.0 15.Feb.2035 478.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #77 Schuldverschreibungen 1.007.960,58 2.0 42.0 1971.0 20.Dez.2052 160.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 40YR #14 Schuldverschreibungen 1.005.259,92 2.0 28.0 2725.0 20.März2061 70.0
RENTEN LANDWIRTSCHAFTLICHE RENTENBANK Government Related 1.003.886,95 2.0 9942.0 427.0 08.Okt.2030 363.0
PSHYPO PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYP RegS Gedeckt 1.002.780,13 2.0 9550.0 2357.0 26.Aug.2049 0.0
MGS MALAYSIA (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 1.001.368,47 2.0 2571.0 1268.0 16.Mai2044 418.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #43 Schuldverschreibungen 1.000.181,41 2.0 52.0 1515.0 20.Juni2044 170.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #70 Schuldverschreibungen 999.458,19 2.0 34.0 2141.0 20.März2051 70.0
DBR GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 999.698,91 2.0 8313.0 1993.0 15.Aug.2053 180.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 999.377,08 2.0 8342.0 1274.0 15.Mai2044 338.0
DBR GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 998.231,72 2.0 9251.0 1128.0 15.Mai2038 100.0
FNCC0750 FNMA 30YR UMBS Verbrieft 998.563,09 2.0 10435.0 112.0 01.Juli2055 650.0
ACGB AUSTRALIA (COMMONWEALTH OF) RegS Schuldverschreibungen 997.691,05 2.0 4817.0 1394.0 21.März2047 300.0
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 996.143,21 2.0 11467.0 223.0 30.Apr.2028 140.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 992.439,28 2.0 11027.0 1692.0 22.Okt.2063 400.0
BPIFRA BPIFRANCE SA MTN RegS Government Related 991.201,94 2.0 11013.0 234.0 25.Mai2028 0.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 990.979,57 2.0 9877.0 133.0 31.Mai2027 263.0
PGB PORTUGAL (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 990.121,55 2.0 11671.0 267.0 17.Okt.2028 213.0
G2MA8946 GNMA2 30YR 2023 PRODUCTION Verbrieft 987.712,10 2.0 9873.0 492.0 20.Juni2053 450.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 987.551,10 2.0 7013.0 1439.0 15.Mai2046 250.0
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 986.691,19 2.0 13574.0 575.0 25.Okt.2032 575.0
PSHYPO PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYP RegS Gedeckt 986.654,98 2.0 12333.0 378.0 26.Okt.2029 0.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 983.825,32 2.0 9867.0 994.0 15.Mai2039 425.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 982.763,18 2.0 11525.0 119.0 01.Apr.2027 110.0
CAN CANADA (GOVERNMENT OF) Schuldverschreibungen 981.806,77 2.0 7095.0 322.0 01.Juni2029 225.0
POLGB POLAND (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 981.541,17 2.0 2750.0 765.0 25.Okt.2035 500.0
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 976.580,59 2.0 12886.0 745.0 25.Apr.2035 475.0
FNFM7460 FNMA 30YR UMBS SUPER Verbrieft 976.481,55 2.0 9696.0 571.0 01.März2051 400.0
RAGB AUSTRIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 974.806,67 2.0 11731.0 628.0 20.Feb.2033 290.0
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 971.248,67 2.0 10215.0 521.0 30.Apr.2031 10.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #39 Schuldverschreibungen 970.712,08 2.0 54.0 1431.0 20.Juni2043 190.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 970.065,88 2.0 7839.0 1269.0 15.Mai2043 288.0
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 968.864,82 2.0 10295.0 564.0 31.Okt.2031 50.0
POLGB POLAND (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 966.720,09 2.0 2771.0 704.0 25.Okt.2034 500.0
DBR GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 966.844,63 2.0 10987.0 281.0 15.Nov.2028 0.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 964.643,75 2.0 10287.0 519.0 31.Jan.2032 438.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 963.184,35 2.0 9621.0 126.0 30.Apr.2027 50.0
FNFM8911 FNMA 30YR UMBS SUPER Verbrieft 963.074,45 2.0 9381.0 634.0 01.Feb.2051 350.0
ONT ONTARIO (PROVINCE OF) Government Related 962.676,47 2.0 6854.0 364.0 01.Nov.2029 155.0
BGB BELGIUM KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 961.568,67 2.0 11371.0 771.0 22.Okt.2034 285.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #82 Schuldverschreibungen 960.939,24 2.0 44.0 1966.0 20.März2054 180.0
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 959.817,40 2.0 12418.0 1091.0 25.Apr.2041 450.0
FNFS8674 FNMA 30YR UMBS SUPER Verbrieft 959.085,17 2.0 10431.0 134.0 01.Aug.2054 650.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 958.733,97 2.0 7608.0 1403.0 15.Feb.2047 300.0
EU EUROPEAN UNION MTN RegS Government Related 957.461,97 2.0 11621.0 1702.0 12.Okt.2055 400.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 957.009,87 2.0 7435.0 1662.0 22.Jan.2049 175.0
FNCB0514 FNMA 30YR UMBS Verbrieft 956.770,44 2.0 8654.0 715.0 01.Mai2051 250.0
MGS MALAYSIA (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 955.574,14 2.0 2574.0 303.0 30.Apr.2029 450.0
DBR GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 955.757,29 2.0 5087.0 2418.0 15.Aug.2050 0.0
KFW KFW MTN RegS Government Related 955.868,73 2.0 11655.0 629.0 14.Feb.2033 275.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 955.519,70 2.0 9476.0 290.0 31.Jan.2029 175.0
FRQF3958 FHLMC 30YR UMBS Verbrieft 954.873,80 2.0 10208.0 318.0 01.Dez.2052 550.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK MTN RegS Government Related 954.031,49 2.0 11224.0 182.0 15.Nov.2027 0.0
PGB PORTUGAL (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 953.821,80 2.0 10248.0 564.0 17.Okt.2031 30.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #138 Schuldverschreibungen 951.743,27 2.0 62.0 609.0 20.Juni2032 150.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 950.123,49 2.0 10849.0 573.0 01.März2032 165.0
FRSB1093 FHLMC 15YR UMBS SUPER Verbrieft 944.646,26 2.0 9659.0 379.0 01.Juli2038 300.0
FLEMSH FLEMISH COMMUNITY OF RegS Government Related 943.044,02 2.0 11714.0 357.0 22.Okt.2029 275.0
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 942.217,05 2.0 12565.0 866.0 31.Jan.2037 420.0
Q QUEBEC (PROVINCE OF) MTN Government Related 940.387,71 2.0 6928.0 1593.0 01.Dez.2055 440.0
FRRA6701 FHLMC 30YR UMBS Verbrieft 940.701,77 2.0 9005.0 645.0 01.Jan.2052 300.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 939.525,62 2.0 10323.0 375.0 22.Apr.2031 510.0
WFC WELLS FARGO & COMPANY MTN Unternehmen 938.718,01 2.0 9248.0 1226.0 04.Apr.2051 501.0
KFW KFW MTN RegS Government Related 938.343,66 2.0 11645.0 453.0 15.Nov.2030 250.0
KFW KFW MTN RegS Government Related 938.037,35 2.0 11648.0 354.0 04.Okt.2029 238.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 937.420,78 2.0 9464.0 238.0 30.Juni2028 125.0
EU EUROPEAN UNION RegS Government Related 934.615,61 2.0 11643.0 779.0 04.Dez.2034 300.0
POLGB POLAND (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 934.650,34 2.0 2782.0 403.0 25.Juli2030 450.0
FNCB4831 FNMA 30YR UMBS Verbrieft 934.611,87 2.0 9913.0 537.0 01.Okt.2052 450.0
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 934.150,89 2.0 11392.0 110.0 25.Feb.2027 0.0
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 932.747,39 2.0 8829.0 1072.0 30.Juli2037 85.0
POLAND POLAND (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 929.885,91 2.0 11624.0 467.0 15.Jan.2031 288.0
HESSEN HESSE (STATE OF) RegS Government Related 929.022,16 2.0 11613.0 862.0 10.Jan.2036 305.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 5YR #161 Schuldverschreibungen 927.965,83 2.0 62.0 241.0 20.Juni2028 30.0
KTB KOREA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 927.988,61 2.0 6.0 1824.0 10.März2052 250.0
EU EUROPEAN UNION RegS Government Related 925.852,22 2.0 11540.0 546.0 04.Dez.2031 250.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 40YR #8 Schuldverschreibungen 924.072,06 2.0 40.0 2120.0 20.März2055 140.0
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 922.174,14 2.0 7671.0 1899.0 31.Okt.2052 190.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 922.321,74 2.0 8719.0 1213.0 15.Aug.2043 363.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #381 Schuldverschreibungen 922.556,94 2.0 63.0 889.0 20.Dez.2035 210.0
DGB DENMARK KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 921.905,17 2.0 1531.0 714.0 15.Nov.2033 225.0
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 921.636,78 2.0 9414.0 1329.0 25.Mai2043 250.0
ONT ONTARIO (PROVINCE OF) Government Related 915.623,87 2.0 7523.0 609.0 04.März2033 410.0
INDOGB INDONESIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 912.891,07 2.0 1.0 289.0 15.Mai2029 825.0
SLOVGB SLOVAKIA (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 912.810,52 2.0 12084.0 278.0 16.Jan.2029 363.0
KTB KOREA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 910.609,36 2.0 7.0 205.0 10.März2028 325.0
G2MA8269 GNMA2 30YR 2022 PRODUCTION Verbrieft 909.409,21 2.0 10080.0 374.0 20.Sept.2052 500.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 908.408,06 2.0 11760.0 182.0 01.Dez.2027 265.0
DBR GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 908.187,09 2.0 11262.0 723.0 15.Feb.2034 220.0
UM15 UMBS 15YR TBA(REG B) Verbrieft 907.834,67 2.0 9072.0 406.0 17.Feb.2026 150.0
BKO GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 906.424,09 2.0 11681.0 112.0 11.März2027 220.0
NETHER NETHERLANDS (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 905.013,03 2.0 12311.0 1173.0 15.Jan.2042 375.0
KOMINS KOMMUNINVEST I SVERIGE AB MTN RegS Government Related 904.155,69 2.0 1098.0 495.0 18.Juni2031 300.0
FNCB7482 FNMA 30YR UMBS Verbrieft 900.270,05 2.0 10293.0 223.0 01.Nov.2053 600.0
ILGOV ISRAEL (STATE OF) Schuldverschreibungen 899.703,08 2.0 3220.0 751.0 30.März2035 400.0
BGB BELGIUM KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 897.761,59 2.0 11457.0 141.0 22.Juni2027 80.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #159 Schuldverschreibungen 894.103,21 2.0 53.0 1043.0 20.Dez.2036 60.0
SIGB SINGAPORE (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 893.867,03 2.0 8025.0 243.0 01.Aug.2028 288.0
ILGOV ISRAEL (STATE OF) Schuldverschreibungen 889.217,47 2.0 2758.0 589.0 30.Apr.2032 130.0
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 888.508,17 2.0 10274.0 606.0 30.Apr.2032 70.0
KTB KOREA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 886.386,66 2.0 7.0 431.0 10.Sept.2030 250.0
EU EUROPEAN UNION MTN RegS Government Related 885.956,84 2.0 11074.0 236.0 02.Juni2028 0.0
DBR GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 885.488,45 2.0 9717.0 1905.0 15.Aug.2054 250.0
FRRJ0325 FHLMC 30YR UMBS Verbrieft 885.824,90 2.0 10417.0 94.0 01.Nov.2053 650.0
NETHER NETHERLANDS (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 884.693,44 2.0 11446.0 148.0 15.Juli2027 75.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #83 Schuldverschreibungen 884.289,94 2.0 49.0 1904.0 20.Juni2054 220.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #141 Schuldverschreibungen 882.900,82 2.0 63.0 650.0 20.Dez.2032 170.0
QHEL HYDRO-QUEBEC MTN Government Related 882.342,80 2.0 7258.0 580.0 01.Sept.2032 355.0
INDOGB INDONESIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 880.592,87 2.0 1.0 819.0 15.Juni2038 713.0
ONT ONTARIO (PROVINCE OF) Government Related 879.404,00 2.0 6685.0 1588.0 07.Okt.2054 410.0
INDOGB INDONESIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 877.423,93 2.0 1.0 420.0 15.Feb.2031 650.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #51 Schuldverschreibungen 877.544,72 2.0 37.0 1920.0 20.Juni2046 30.0
DGB DENMARK (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 876.719,92 2.0 1842.0 1062.0 15.Nov.2039 450.0
FNFM8682 FNMA 30YR UMBS SUPER Verbrieft 876.078,82 2.0 8895.0 681.0 01.Aug.2051 300.0
NETHER NETHERLANDS (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 873.011,92 2.0 10913.0 297.0 15.Jan.2029 0.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #166 Schuldverschreibungen 871.200,28 2.0 51.0 1188.0 20.Sept.2038 70.0
BGB BELGIUM KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 870.223,52 2.0 11562.0 734.0 22.Juni2034 300.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 870.611,68 2.0 13479.0 506.0 22.Okt.2031 400.0
NZGB NEW ZEALAND (GOVERNMENT OF) Schuldverschreibungen 869.616,47 2.0 5680.0 306.0 20.Apr.2029 300.0
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) RegS Schuldverschreibungen 868.602,49 2.0 11898.0 505.0 30.Juli2031 310.0
IRISH IRELAND (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 867.126,00 2.0 11339.0 228.0 15.Mai2028 90.0
FNMA4535 FNMA 15YR UMBS Verbrieft 863.880,61 2.0 9090.0 399.0 01.Feb.2037 150.0
KTB KOREA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 861.599,13 2.0 6.0 421.0 10.Juni2030 138.0
KTB KOREA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 860.754,34 2.0 6.0 1610.0 10.März2048 263.0
PFZENT PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERIS RegS Gedeckt 858.291,75 2.0 12261.0 451.0 19.Juli2030 0.0
G2AC0071 GNMA2 30YR Verbrieft 858.054,52 2.0 9397.0 493.0 20.Okt.2042 350.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #187 Schuldverschreibungen 857.254,85 2.0 49.0 1535.0 20.Dez.2043 130.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK MTN RegS Government Related 856.865,47 2.0 11813.0 689.0 14.Okt.2033 300.0
RAGB AUSTRIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 856.894,69 2.0 10485.0 583.0 20.Feb.2032 90.0
INGDIB ING DIBA AG RegS Gedeckt 855.907,49 2.0 11882.0 197.0 15.Feb.2028 325.0
KFW KFW MTN RegS Government Related 855.757,89 2.0 10068.0 560.0 15.Sept.2031 0.0
TCV TREASURY CORPORATION OF VICTORIA MTN Government Related 854.759,89 2.0 5500.0 679.0 15.Sept.2033 225.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #21 Schuldverschreibungen 853.850,73 2.0 64.0 881.0 20.Dez.2035 230.0
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 852.375,31 2.0 9443.0 1705.0 25.Mai2055 325.0
FNMA4404 FNMA 15YR UMBS Verbrieft 852.031,13 2.0 9504.0 372.0 01.Aug.2036 250.0
FNFM7203 FNMA 30YR UMBS SUPER Verbrieft 851.419,07 2.0 8284.0 758.0 01.Mai2051 200.0
RAGB AUSTRIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 850.656,26 2.0 10415.0 1759.0 20.Okt.2053 315.0
KFW KFW MTN RegS Government Related 849.506,95 2.0 13643.0 363.0 15.Feb.2030 425.0
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 847.452,13 2.0 11417.0 1130.0 31.Jan.2041 350.0
ACGB AUSTRALIA (COMMONWEALTH OF) RegS Schuldverschreibungen 847.564,85 2.0 6404.0 838.0 21.Okt.2036 425.0
EU EUROPEAN UNION RegS Government Related 844.384,70 2.0 10446.0 1741.0 05.Okt.2054 338.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 843.508,26 2.0 7142.0 1849.0 01.Sept.2051 170.0
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 842.974,14 2.0 13333.0 1055.0 30.Juli2040 490.0
RENTEN LANDWIRTSCHAFTLICHE RENTENBANK MTN RegS Government Related 843.074,87 2.0 11241.0 167.0 22.Sept.2027 0.0
CPPIBC CPPIB CAPITAL INC MTN RegS Government Related 842.507,29 2.0 11138.0 298.0 06.Feb.2029 88.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #167 Schuldverschreibungen 842.101,72 2.0 49.0 1229.0 20.Dez.2038 50.0
KOMINS KOMMUNINVEST I SVERIGE AB MTN RegS Government Related 840.758,58 2.0 11794.0 404.0 23.Mai2030 288.0
CAN CANADA (GOVERNMENT OF) Schuldverschreibungen 839.836,70 2.0 7255.0 78.0 01.Nov.2026 325.0
HUF HUF CASH Cash und/oder Derivate 839.790,38 2.0 30.0 0.0 nan 0.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 40YR #15 Schuldverschreibungen 838.485,26 2.0 31.0 2574.0 20.März2062 100.0
PFZENT PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERIS RegS Gedeckt 838.032,25 2.0 11480.0 1007.0 15.Feb.2036 0.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 837.279,99 2.0 10323.0 611.0 01.Juni2032 95.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #157 Schuldverschreibungen 836.120,80 2.0 51.0 1020.0 20.Juni2036 20.0
SNCF SOCIETE NATIONALE SNCF SA MTN RegS Government Related 836.326,81 2.0 11695.0 642.0 25.Mai2033 338.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 835.659,14 2.0 12851.0 1234.0 01.Sept.2044 475.0
MGS MALAYSIA (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 834.961,53 2.0 2514.0 176.0 16.Nov.2027 390.0
MS MORGAN STANLEY Unternehmen 834.653,52 2.0 10308.0 374.0 17.Apr.2031 519.0
CAN CANADA (GOVERNMENT OF) Schuldverschreibungen 834.367,82 2.0 7479.0 289.0 01.März2029 400.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #168 Schuldverschreibungen 834.579,54 2.0 48.0 1260.0 20.März2039 40.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #128 Schuldverschreibungen 833.611,23 2.0 64.0 514.0 20.Juni2031 190.0
KTB KOREA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 833.296,02 2.0 7.0 277.0 10.Dez.2028 238.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 832.649,73 2.0 10273.0 251.0 30.Sept.2028 463.0
THAIGB THAILAND KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 832.073,97 2.0 340.0 1469.0 17.Juni2045 298.0
TCV TREASURY CORPORATION OF VICTORIA MTN RegS Government Related 831.926,24 2.0 5624.0 527.0 10.Sept.2031 150.0
MBONO MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO Schuldverschreibungen 830.415,98 2.0 484.0 836.0 13.Nov.2042 775.0
FNCC0878 FNMA 30YR UMBS Verbrieft 829.455,04 2.0 10285.0 214.0 01.Aug.2055 600.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #57 Schuldverschreibungen 827.241,75 2.0 39.0 1903.0 20.Dez.2047 80.0
RAGB AUSTRIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 826.798,13 2.0 11458.0 1075.0 15.Juli2039 320.0
DGB DENMARK KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 826.237,51 2.0 1499.0 875.0 15.Nov.2035 225.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 826.288,59 2.0 7464.0 1419.0 15.Nov.2046 288.0
FRRA9839 FHLMC 30YR UMBS Verbrieft 825.455,62 2.0 10414.0 123.0 01.Jan.2054 650.0
UNEDIC UNEDIC MTN RegS Government Related 824.724,19 2.0 11728.0 691.0 25.Nov.2033 338.0
INDOGB INDONESIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 824.137,30 2.0 1.0 881.0 15.Aug.2040 713.0
SLOREP SLOVENIA (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 821.782,48 2.0 11738.0 867.0 12.März2036 327.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 821.627,74 2.0 11883.0 143.0 15.Juli2027 345.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 820.324,73 2.0 7156.0 1373.0 15.Feb.2045 250.0
FNMA4566 FNMA 15YR UMBS Verbrieft 819.556,30 2.0 9063.0 420.0 01.März2037 150.0
EFSF EUROPEAN FINANCIAL STABILITY FACIL MTN RegS Government Related 819.150,40 2.0 11606.0 608.0 27.Sept.2032 275.0
EU EUROPEAN UNION MTN RegS Government Related 818.833,90 2.0 11632.0 168.0 04.Okt.2027 200.0
BGB BELGIUM KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 818.819,25 2.0 11670.0 658.0 22.Juni2033 300.0
CAN CANADA (GOVERNMENT OF) Schuldverschreibungen 817.685,19 2.0 7340.0 202.0 01.März2028 350.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 815.853,81 2.0 7720.0 1367.0 15.Nov.2045 300.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 814.968,66 2.0 12146.0 752.0 01.Feb.2035 385.0
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 814.167,32 2.0 10725.0 1727.0 25.Apr.2060 400.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 813.493,21 2.0 8172.0 1227.0 15.Feb.2043 313.0
SOGRPR SOCIETE DU GRAND PARIS MTN RegS Government Related 812.975,73 2.0 10162.0 481.0 25.Nov.2030 0.0
EU EUROPEAN UNION MTN RegS Government Related 812.716,73 2.0 11500.0 1085.0 04.Okt.2039 338.0
KFW KFW MTN RegS Government Related 812.074,62 2.0 11522.0 143.0 30.Juni2027 125.0
ONT ONTARIO (PROVINCE OF) MTN Government Related 811.684,05 2.0 7261.0 682.0 03.Feb.2034 365.0
THAIGB THAILAND KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 811.153,15 2.0 333.0 281.0 17.Dez.2028 288.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #181 Schuldverschreibungen 811.257,51 2.0 47.0 1478.0 20.Juni2042 90.0
FNFS6529 FNMA 30YR UMBS SUPER Verbrieft 811.270,50 2.0 10499.0 149.0 01.Dez.2053 650.0
KTB KOREA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 810.939,87 2.0 7.0 1763.0 10.Sept.2052 313.0
SIGB SINGAPORE (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 810.463,55 2.0 8136.0 429.0 01.Sept.2030 288.0
RENTEN LANDWIRTSCHAFTLICHE RENTENBANK MTN RegS Government Related 806.687,57 2.0 13445.0 496.0 21.Juli2031 400.0
SAFA SOUTH AUSTRALIAN GOVERNMENT FINANC RegS Government Related 803.145,42 2.0 6650.0 468.0 23.Mai2031 450.0
KFW KFW MTN RegS Government Related 802.361,49 2.0 12037.0 469.0 24.März2031 325.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 801.916,22 2.0 7645.0 1946.0 22.Juli2065 250.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #171 Schuldverschreibungen 801.610,62 2.0 46.0 1340.0 20.Dez.2039 30.0
FINL FINLAND (REPUBLIC OF) MTN 144A Government Related 800.502,06 2.0 9936.0 434.0 04.Nov.2030 363.0
OSLO OSLO CITY OF RegS Government Related 799.836,40 2.0 990.0 791.0 23.Okt.2035 437.0
ISRAEL ISRAEL (STATE OF) Government Related 797.802,51 2.0 9971.0 444.0 13.Jan.2031 450.0
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 797.061,26 2.0 11636.0 790.0 30.Apr.2035 315.0
NZGB NEW ZEALAND (GOVERNMENT OF) RegS Schuldverschreibungen 796.168,75 2.0 5877.0 120.0 15.Apr.2027 450.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 796.213,64 2.0 10239.0 932.0 15.Mai2038 450.0
BNG BNG BANK NV MTN 144A Government Related 795.817,81 2.0 9948.0 806.0 14.Jan.2036 425.0
RECLIN RURAL ELECTRIFICATION CORP LTD MTN RegS Government Related 794.759,33 2.0 9927.0 142.0 07.Juli2027 388.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #151 Schuldverschreibungen 794.705,75 2.0 59.0 837.0 20.Dez.2034 120.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 794.707,55 2.0 11717.0 1597.0 01.Okt.2054 430.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 793.944,29 2.0 8672.0 1233.0 15.Feb.2044 363.0
EU EUROPEAN UNION MTN RegS Government Related 793.455,32 2.0 11314.0 375.0 04.Dez.2029 163.0
RY ROYAL BANK OF CANADA MTN Unternehmen 789.142,88 2.0 9864.0 49.0 14.Juli2026 115.0
MBONO MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO Schuldverschreibungen 788.334,21 2.0 488.0 896.0 07.Nov.2047 800.0
MXN MXN CASH Cash und/oder Derivate 785.254,68 2.0 562.0 0.0 nan 0.0
FNMA4628 FNMA 15YR UMBS Verbrieft 783.907,37 2.0 9485.0 392.0 01.Juni2037 250.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #179 Schuldverschreibungen 782.419,22 2.0 44.0 1492.0 20.Dez.2041 50.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 781.847,38 2.0 7769.0 1346.0 15.Mai2045 300.0
NYKRE NYKREDIT REALKREDIT A/S RegS Gedeckt 781.127,79 2.0 1554.0 138.0 01.Juli2026 100.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #67 Schuldverschreibungen 780.707,54 2.0 34.0 2135.0 20.Juni2050 60.0
EU EUROPEAN UNION RegS Government Related 779.407,14 2.0 9819.0 1700.0 04.März2053 300.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #30 Schuldverschreibungen 779.199,14 2.0 61.0 1114.0 20.März2039 230.0
CAN CANADA (GOVERNMENT OF) Schuldverschreibungen 778.633,66 2.0 6753.0 590.0 01.Juni2032 200.0
NETHER NETHERLANDS (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 778.429,54 2.0 10492.0 1505.0 15.Jan.2047 275.0
BGB BELGIUM KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 777.715,71 2.0 11044.0 1215.0 22.Juni2042 345.0
FRRJ4130 FHLMC 30YR UMBS Verbrieft 771.826,28 2.0 10254.0 173.0 01.Mai2055 600.0
KTB KOREA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 771.021,09 2.0 7.0 720.0 10.Juni2034 350.0
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 770.570,57 2.0 8439.0 1309.0 31.Okt.2040 120.0
WMT WALMART INC Unternehmen 770.083,75 2.0 10176.0 382.0 28.Apr.2030 435.0
CADES CAISSE AMORTISSEMENT DE LA DETTE S MTN 144A Government Related 767.640,00 2.0 10289.0 357.0 22.Jan.2030 475.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 767.558,70 2.0 9941.0 368.0 31.Jan.2030 350.0
FRSD2215 FHLMC 30YR UMBS SUPER Verbrieft 767.351,85 2.0 9680.0 572.0 01.Okt.2052 400.0
ILS ILS CASH Cash und/oder Derivate 766.819,18 2.0 3170.0 0.0 nan 0.0
ONT ONTARIO (PROVINCE OF) MTN Government Related 765.281,06 2.0 7521.0 527.0 02.Feb.2032 405.0
CAN CANADA (GOVERNMENT OF) Schuldverschreibungen 764.261,12 2.0 7250.0 102.0 01.Feb.2027 300.0
THAIGB THAILAND KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 764.354,61 2.0 318.0 141.0 17.Juni2027 100.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 762.288,59 2.0 10359.0 1421.0 01.Sept.2046 325.0
BGB BELGIUM KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 760.721,99 2.0 11499.0 805.0 22.Juni2035 310.0
ACGB AUSTRALIA (COMMONWEALTH OF) Schuldverschreibungen 759.107,45 2.0 5529.0 595.0 21.Mai2032 125.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #146 Schuldverschreibungen 756.621,40 2.0 62.0 712.0 20.Sept.2033 170.0
DBR GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 756.751,15 2.0 11481.0 835.0 15.Aug.2035 260.0
INDOGB INDONESIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 756.159,95 2.0 1.0 375.0 15.Juli2030 650.0
PIFKSA GACI FIRST INVESTMENT CO MTN RegS Government Related 755.382,18 2.0 9869.0 708.0 14.Feb.2035 488.0
KTB KOREA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 754.616,84 2.0 7.0 769.0 10.Dez.2034 300.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 753.692,03 2.0 11143.0 683.0 01.Sept.2033 245.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #121 Schuldverschreibungen 754.009,05 2.0 64.0 444.0 20.Sept.2030 190.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #190 Schuldverschreibungen 754.023,77 2.0 52.0 1511.0 20.Sept.2044 180.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 751.133,70 2.0 11923.0 791.0 01.Aug.2035 365.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 750.503,00 2.0 10571.0 1463.0 01.März2048 345.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 747.356,57 2.0 7817.0 1325.0 15.Nov.2044 300.0
FNFS2700 FNMA 30YR UMBS SUPER Verbrieft 746.095,02 2.0 9408.0 609.0 01.Juni2052 350.0
NIB NORDIC INVESTMENT BANK MTN RegS Government Related 745.952,24 2.0 11716.0 555.0 19.März2032 288.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 744.937,06 2.0 10515.0 701.0 22.Apr.2036 557.0
GGB GREECE REPUBLIC OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 742.025,41 2.0 11594.0 880.0 16.Juni2036 338.0
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 741.605,46 2.0 10090.0 1496.0 31.Okt.2046 290.0
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 741.676,78 2.0 9568.0 1608.0 31.Okt.2048 270.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 739.579,15 2.0 8848.0 1227.0 15.Nov.2043 375.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #129 Schuldverschreibungen 739.022,33 2.0 64.0 515.0 20.Juni2031 180.0
PFZENT PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERIS RegS Gedeckt 737.475,27 2.0 12291.0 416.0 15.März2030 0.0
FNCC1853 FNMA 30YR UMBS Verbrieft 736.061,98 2.0 10213.0 337.0 01.Jan.2056 550.0
SIGB SINGAPORE (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 735.466,81 2.0 7657.0 519.0 01.Juli2031 163.0
HKAA AIRPORT AUTHORITY HONG KONG 144A Government Related 734.748,01 2.0 9796.0 97.0 12.Jan.2027 175.0
FRSD7560 FHLMC 30YR UMBS SUPER Verbrieft 733.757,52 2.0 9704.0 567.0 01.Feb.2053 400.0
DBR GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 733.338,91 2.0 10499.0 1892.0 15.Aug.2056 290.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 732.416,02 2.0 9825.0 1085.0 15.Mai2041 438.0
QATAR QATAR (STATE OF) MTN RegS Government Related 729.729,02 2.0 10365.0 685.0 29.Mai2034 475.0
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 729.928,43 2.0 7336.0 1343.0 25.Mai2040 50.0
HGB HUNGARY (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 728.518,76 2.0 26.0 313.0 23.Mai2029 200.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #156 Schuldverschreibungen 726.625,41 2.0 53.0 984.0 20.März2036 40.0
CAN CANADA (GOVERNMENT OF) Schuldverschreibungen 725.219,67 2.0 4664.0 1979.0 01.Dez.2053 175.0
CAN CANADA (GOVERNMENT OF) Schuldverschreibungen 724.569,18 2.0 7078.0 730.0 01.Juni2034 300.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 724.632,89 2.0 10020.0 225.0 31.Mai2028 363.0
CAN CANADA (GOVERNMENT OF) Schuldverschreibungen 723.693,37 2.0 7200.0 174.0 01.Nov.2027 250.0
IBRD INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCT MTN Government Related 723.439,76 2.0 10168.0 767.0 27.Aug.2035 438.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 723.004,40 2.0 11813.0 275.0 01.Dez.2028 280.0
INDOGB INDONESIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 722.438,91 2.0 1.0 503.0 15.Apr.2032 638.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK RegS Government Related 722.373,12 2.0 10860.0 602.0 15.Juni2032 150.0
KSA SAUDI ARABIA KINGDOM OF (GOVERNMEN MTN RegS Government Related 721.296,58 2.0 11682.0 542.0 05.März2032 338.0
LITHUN LITHUANIA (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 721.393,30 2.0 11701.0 372.0 28.Jan.2030 288.0
FABUH FIRST ABU DHABI BANK PJSC MTN RegS Government Related 720.883,27 2.0 10169.0 164.0 13.Okt.2027 513.0
IBRD INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCT Government Related 720.350,83 2.0 9379.0 257.0 13.Sept.2028 113.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 720.564,23 2.0 14327.0 265.0 07.Dez.2028 600.0
NSWTC NEW SOUTH WALES TREASURY CORPORATI RegS Government Related 720.078,99 2.0 6444.0 751.0 20.Sept.2035 475.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK RegS Government Related 717.151,32 2.0 11895.0 272.0 15.Nov.2028 300.0
CAN CANADA (GOVERNMENT OF) Schuldverschreibungen 716.865,94 2.0 6093.0 1600.0 01.Dez.2048 275.0
MBONO MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO Schuldverschreibungen 715.772,14 2.0 546.0 424.0 29.Mai2031 775.0
PFZENT PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERIS RegS Gedeckt 715.237,88 2.0 11921.0 717.0 18.März2033 0.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #47 Schuldverschreibungen 714.284,16 2.0 50.0 1591.0 20.Juni2045 160.0
UKT UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN AN RegS Schuldverschreibungen 713.662,95 2.0 13522.0 99.0 29.Jan.2027 413.0
ONT ONTARIO (PROVINCE OF) MTN RegS Government Related 712.016,16 2.0 11665.0 804.0 03.Juli2035 325.0
EU EUROPEAN UNION RegS Government Related 712.053,96 2.0 10172.0 521.0 22.Apr.2031 0.0
GGB GREECE REPUBLIC OF (GOVERNMENT) RegS Schuldverschreibungen 709.946,71 2.0 12037.0 192.0 30.Jan.2028 375.0
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 709.367,65 2.0 10899.0 372.0 31.Okt.2029 60.0
HESSEN HESSE (STATE OF) RegS Government Related 708.843,48 2.0 11636.0 664.0 04.Juli2033 288.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #170 Schuldverschreibungen 708.258,85 2.0 47.0 1316.0 20.Sept.2039 30.0
WFC WELLS FARGO & COMPANY MTN Unternehmen 706.951,95 2.0 7792.0 1034.0 30.Apr.2041 307.0
CGB CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM Schuldverschreibungen 705.639,83 2.0 1529.0 709.0 25.Nov.2033 267.0
MEX MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO Government Related 704.573,46 2.0 9985.0 843.0 09.Feb.2038 613.0
CANHOU CANADA HOUSING TRUST NO.1 144A Government Related 704.314,20 2.0 7638.0 681.0 15.März2034 425.0
FRSD3921 FHLMC 30YR UMBS SUPER Verbrieft 704.353,99 2.0 10358.0 201.0 01.Sept.2053 600.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #76 Schuldverschreibungen 704.133,15 2.0 40.0 2000.0 20.Sept.2052 140.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 703.345,39 2.0 11617.0 198.0 01.Feb.2028 200.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO FXD-FRN Unternehmen 699.792,39 2.0 9882.0 107.0 24.Feb.2028 295.0
KTB KOREA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 698.895,94 2.0 7.0 1257.0 10.Sept.2042 325.0
KFW KFW MTN RegS Government Related 699.054,03 2.0 11578.0 533.0 15.Okt.2031 250.0
INDOGB INDONESIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 697.710,61 2.0 1.0 1140.0 15.Aug.2051 688.0
DBR GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 694.173,24 2.0 10239.0 1542.0 15.Aug.2046 250.0
BAC BANK OF AMERICA CORP Unternehmen 693.184,47 2.0 9880.0 184.0 20.Dez.2028 342.0
FNCB3156 FNMA 30YR UMBS Verbrieft 689.740,81 2.0 8230.0 778.0 01.März2052 200.0
ONT ONTARIO (PROVINCE OF) Government Related 689.135,59 2.0 6411.0 1248.0 02.Juni2043 350.0
PERUGB PERU (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 688.284,13 2.0 3370.0 572.0 12.Aug.2033 730.0
PFZENT PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERIS MTN RegS Gedeckt 684.905,35 2.0 12453.0 216.0 13.März2028 0.0
KFW KFW MTN RegS Government Related 683.235,95 2.0 11662.0 444.0 09.Okt.2030 250.0
IRISH IRELAND (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 682.994,96 2.0 11650.0 406.0 15.Mai2030 240.0
BYLAN BAYERISCHE LANDESBANK RegS Government Related 681.898,86 2.0 11342.0 158.0 22.Nov.2032 138.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #40 Schuldverschreibungen 682.096,56 2.0 53.0 1450.0 20.Sept.2043 180.0
FRRA7933 FHLMC 30YR UMBS Verbrieft 681.090,71 2.0 10145.0 450.0 01.Sept.2052 500.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 40YR #13 Schuldverschreibungen 679.674,59 2.0 26.0 2824.0 20.März2060 50.0
SWEDA SWEDBANK HYPOTEK AB RegS Gedeckt 678.644,87 2.0 1105.0 300.0 28.März2029 300.0
ONT ONTARIO (PROVINCE OF) Government Related 678.111,84 2.0 7495.0 1091.0 02.Juni2041 465.0
INDOGB INDONESIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 677.864,72 2.0 1.0 1027.0 15.Aug.2045 713.0
FRSD1683 FHLMC 30YR UMBS SUPER Verbrieft 676.616,45 2.0 9937.0 526.0 01.Okt.2052 450.0
BRCOL BRITISH COLUMBIA PROVINCE OF Government Related 675.812,32 2.0 7248.0 647.0 18.Juni2033 355.0
SGB SWEDEN (KINGDOM OF) RegS Schuldverschreibungen 675.111,86 2.0 1043.0 823.0 11.Mai2035 225.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 674.713,32 2.0 8000.0 1292.0 15.Aug.2044 313.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #84 Schuldverschreibungen 674.906,85 2.0 47.0 1920.0 20.Sept.2054 210.0
DBR GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 675.060,01 2.0 13482.0 702.0 04.Juli2034 475.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 674.465,90 2.0 5570.0 2308.0 22.Okt.2071 163.0
G2MA8491 GNMA2 30YR 2022 PRODUCTION Verbrieft 673.257,42 2.0 10182.0 280.0 20.Dez.2052 550.0
GGB GREECE REPUBLIC OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 668.137,79 2.0 12560.0 632.0 15.Juni2033 425.0
KTB KOREA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 665.986,86 2.0 7.0 570.0 10.Juni2032 338.0
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 663.166,89 2.0 12072.0 1043.0 30.Juli2039 390.0
SGD SGD CASH Cash und/oder Derivate 661.683,60 2.0 7771.0 0.0 nan 0.0
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 660.104,99 2.0 10395.0 857.0 30.Juli2035 185.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 660.124,51 2.0 7860.0 1799.0 01.Sept.2052 215.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK RegS Government Related 658.762,49 2.0 8725.0 969.0 15.Nov.2035 1.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #55 Schuldverschreibungen 658.729,39 2.0 40.0 1868.0 20.Juni2047 80.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 40YR #16 Schuldverschreibungen 656.390,34 2.0 34.0 2448.0 20.März2063 130.0
INGDIB ING DIBA AG RegS Gedeckt 656.227,66 2.0 10937.0 271.0 07.Okt.2028 1.0
RAGB AUSTRIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 655.484,62 2.0 12705.0 882.0 15.März2037 415.0
FLEMSH FLEMISH COMMUNITY OF MTN Government Related 654.413,68 2.0 10677.0 1350.0 22.Juni2045 350.0
DGB DENMARK KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 653.988,03 2.0 1365.0 577.0 15.Nov.2031 0.0
GGB GREECE REPUBLIC OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 649.901,38 2.0 11806.0 723.0 15.Juni2034 338.0
EU EUROPEAN UNION MTN RegS Government Related 649.153,26 2.0 11696.0 1142.0 12.Dez.2040 363.0
DBR GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 647.714,96 2.0 11085.0 615.0 15.Aug.2032 170.0
ROMGB ROMANIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 647.525,90 2.0 2364.0 597.0 30.Okt.2033 720.0
CANHOU CANADA HOUSING TRUST NO.1 144A Government Related 647.291,72 2.0 7175.0 412.0 15.Juni2030 285.0
BKO GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 646.148,60 2.0 11604.0 137.0 10.Juni2027 170.0
FRRJ4033 FHLMC 30YR UMBS Verbrieft 643.684,06 2.0 10374.0 244.0 01.Apr.2055 600.0
FRSD8402 FHLMC 30YR UMBS SUPER Verbrieft 643.836,27 2.0 10270.0 180.0 01.Feb.2054 600.0
MGII MALAYSIA (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 643.292,26 2.0 2551.0 260.0 31.Okt.2028 437.0
ABNANV ABN AMRO BANK NV MTN RegS Unternehmen 642.285,32 2.0 10687.0 362.0 23.Sept.2029 50.0
FRSD8145 FHLMC 30YR UMBS SUPER Verbrieft 641.909,62 2.0 7789.0 797.0 01.Mai2051 150.0
ACGB AUSTRALIA (COMMONWEALTH OF) RegS Schuldverschreibungen 641.410,91 2.0 6355.0 359.0 21.Nov.2029 275.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 640.500,92 2.0 11715.0 773.0 01.März2035 335.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #86 Schuldverschreibungen 639.809,34 2.0 51.0 1882.0 20.März2055 240.0
QTC QUEENSLAND TREASURY CORPORATION Government Related 639.869,90 2.0 6405.0 859.0 21.Juli2037 500.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #189 Schuldverschreibungen 639.586,57 2.0 53.0 1492.0 20.Juni2044 190.0
ACGB AUSTRALIA (COMMONWEALTH OF) RegS Schuldverschreibungen 638.988,34 2.0 6086.0 885.0 21.Apr.2037 375.0
MGII MALAYSIA (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 638.608,63 2.0 2529.0 507.0 08.Okt.2031 380.0
DBR GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 637.974,32 2.0 10633.0 404.0 15.Feb.2030 0.0
FRSD0295 FHLMC 30YR UMBS SUPER Verbrieft 637.769,45 2.0 9182.0 618.0 01.Feb.2049 300.0
EU EUROPEAN UNION RegS Government Related 637.001,31 2.0 8890.0 1790.0 04.Okt.2052 250.0
SECO SAUDI ELECTRICITY SUKUK PROGRAMME RegS Government Related 634.285,95 2.0 10349.0 701.0 18.Feb.2035 549.0
F FORD MOTOR COMPANY Unternehmen 633.377,75 2.0 8911.0 533.0 12.Feb.2032 325.0
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 633.426,70 2.0 6773.0 1829.0 25.Mai2050 150.0
DGB DENMARK (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 633.287,92 1.0 1365.0 577.0 15.Nov.2031 0.0
GS GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE Unternehmen 632.640,83 1.0 10280.0 1283.0 28.Jan.2056 573.0
TD TORONTO-DOMINION BANK/THE 144A Gedeckt 630.389,31 1.0 10334.0 244.0 13.Sept.2028 514.0
DPWDU DP WORLD CRESCENT LTD RegS Government Related 629.307,65 1.0 10304.0 606.0 13.Sept.2033 550.0
OPBANK OP-ASUNTOLUOTTOPANKKI OYJ MTN RegS Gedeckt 629.383,28 1.0 11411.0 170.0 05.Okt.2027 100.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 629.029,35 1.0 10131.0 913.0 15.Feb.2038 438.0
TCV TREASURY CORPORATION OF VICTORIA MTN RegS Government Related 627.796,97 1.0 6239.0 352.0 22.Okt.2029 250.0
Q QUEBEC (PROVINCE OF) Government Related 626.284,69 1.0 6050.0 1467.0 01.Dez.2048 350.0
G230J GNMA2 30YR TBA(REG C) Verbrieft 626.420,00 1.0 8341.0 738.0 22.Jan.2026 200.0
MUFG MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC Unternehmen 625.385,58 1.0 10308.0 374.0 24.Apr.2031 516.0
MBONO MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO Schuldverschreibungen 625.607,90 1.0 569.0 286.0 31.Mai2029 850.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 622.084,49 1.0 13261.0 983.0 01.Aug.2039 500.0
RESFER SNCF RESEAU MTN RegS Government Related 622.122,67 1.0 10348.0 559.0 09.Nov.2031 100.0
EU EUROPEAN UNION RegS Government Related 621.587,19 1.0 11225.0 1262.0 04.Nov.2042 338.0
CXGD CAIXA GERAL DE DEPOSITOS SA MTN RegS Government Related 621.849,38 1.0 12299.0 169.0 31.Okt.2028 575.0
NTT NTT FINANCE CORP 144A Unternehmen 621.097,68 1.0 10123.0 230.0 16.Juli2028 462.0
DGB DENMARK KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 620.925,29 1.0 1531.0 714.0 15.Nov.2033 225.0
BNG BNG BANK NV MTN 144A Government Related 619.886,26 1.0 10146.0 194.0 11.Feb.2028 438.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #123 Schuldverschreibungen 620.007,55 1.0 65.0 467.0 20.Dez.2030 210.0
PEP PEPSICO INC Unternehmen 619.362,42 1.0 10118.0 394.0 23.Juli2030 430.0
ILGOV ISRAEL (STATE OF) Schuldverschreibungen 619.677,68 1.0 3111.0 117.0 31.März2027 200.0
IRISH IRELAND (GOVERNMENT) RegS Schuldverschreibungen 617.222,30 1.0 11357.0 777.0 18.Okt.2034 260.0
QATAR QATAR (STATE OF) MTN RegS Government Related 616.527,21 1.0 10218.0 309.0 29.Mai2029 463.0
ALDAR ALDAR INVESTMENT PROPERTIES SUKUK RegS Unternehmen 615.576,42 1.0 10101.0 703.0 25.März2035 525.0
ACGB AUSTRALIA (COMMONWEALTH OF) RegS Schuldverschreibungen 614.344,99 1.0 5092.0 1170.0 21.Mai2041 275.0
NSWTC NEW SOUTH WALES TREASURY CORPORATI MTN RegS Government Related 614.346,99 1.0 6419.0 305.0 20.Apr.2029 300.0
AGFRNC AGENCE FRANCAISE DE DEVELOPPEMENT MTN RegS Government Related 614.282,68 1.0 10006.0 135.0 15.Juni2027 400.0
FNCB7649 FNMA 30YR UMBS Verbrieft 614.215,59 1.0 10539.0 225.0 01.Dez.2053 650.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 40YR #6 Schuldverschreibungen 613.238,03 1.0 45.0 1902.0 20.März2053 190.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 612.736,77 1.0 6455.0 1950.0 22.Juli2057 175.0
BGB BELGIUM (KINGDOM OF) RegS Schuldverschreibungen 611.762,13 1.0 11296.0 1338.0 22.Juni2045 375.0
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 611.625,45 1.0 11676.0 260.0 24.Sept.2028 240.0
HKINTL HONG KONG SPECIAL ADMINISTRATIVE R MTN 144A Government Related 610.804,87 1.0 10176.0 189.0 11.Jan.2028 450.0
WATC WESTERN AUSTRALIAN TREASURY CORPOR RegS Government Related 609.832,02 1.0 6424.0 634.0 20.Juli2033 425.0
ONT ONTARIO (PROVINCE OF) Government Related 608.607,20 1.0 7302.0 641.0 02.Juni2033 365.0
KTB KOREA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 607.379,06 1.0 7.0 1271.0 10.Sept.2043 388.0
CPPIBC CPPIB CAPITAL INC RegS Government Related 606.743,49 1.0 11918.0 319.0 11.Juni2029 313.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #58 Schuldverschreibungen 606.804,48 1.0 39.0 1915.0 20.März2048 80.0
ROMANI ROMANIA (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 605.654,71 1.0 11527.0 745.0 22.Feb.2036 563.0
CPPIBC CPPIB CAPITAL INC RegS Government Related 604.223,70 1.0 7807.0 622.0 02.Juni2033 475.0
HKINTL HONG KONG SPECIAL ADMINISTRATIVE R MTN RegS Government Related 603.967,51 1.0 11841.0 135.0 07.Juni2027 338.0
KUNTA KUNTARAHOITUS OYJ MTN 144A Government Related 603.640,41 1.0 9965.0 343.0 09.Okt.2029 363.0
INDOIS PERUSAHAAN PENERBIT SURAT BERHARGA RegS Government Related 603.066,64 1.0 9991.0 769.0 01.Dez.2035 500.0
INDOIS PERUSAHAAN PENERBIT SURAT BERHARGA RegS Government Related 603.210,58 1.0 10000.0 433.0 01.Dez.2030 450.0
AMZN AMAZON.COM INC Unternehmen 603.266,43 1.0 9989.0 603.0 20.März2033 435.0
NNGRNV NATIONALE NEDERLANDEN BANK N V RegS Gedeckt 602.891,50 1.0 11818.0 132.0 28.Mai2027 325.0
KUWIB KUWAIT STATE OF (GOVERNMENT) MTN RegS Government Related 602.344,54 1.0 9916.0 766.0 09.Okt.2035 465.0
FRRA8212 FHLMC 30YR UMBS Verbrieft 601.689,79 1.0 10330.0 487.0 01.Nov.2052 550.0
NSWTC NEW SOUTH WALES TREASURY CORPORATI MTN RegS Government Related 600.531,02 1.0 6536.0 863.0 24.Feb.2038 525.0
RABOBK COOPERATIEVE RABOBANK UA RegS Gedeckt 600.607,71 1.0 11956.0 273.0 22.Nov.2028 330.0
ENGIFP ENGIE SA MTN RegS Unternehmen 598.248,33 1.0 11962.0 362.0 11.Jan.2030 363.0
SOGRPR SOCIETE DU GRAND PARIS MTN RegS Government Related 598.265,51 1.0 9966.0 574.0 25.Nov.2031 30.0
QTC QUEENSLAND TREASURY CORPORATION Government Related 598.266,69 1.0 6542.0 594.0 09.März2033 450.0
EBRD EUROPEAN BANK FOR RECONSTRUCTION A MTN Government Related 597.442,62 1.0 11673.0 555.0 22.März2032 288.0
IBRD INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCT Government Related 597.594,98 1.0 9935.0 137.0 15.Juni2027 313.0
EU EUROPEAN UNION RegS Government Related 596.509,27 1.0 11895.0 844.0 12.Dez.2035 338.0
FNFS4660 FNMA 30YR UMBS SUPER Verbrieft 595.648,34 1.0 9438.0 631.0 01.Aug.2049 350.0
KTB KOREA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 594.909,62 1.0 5.0 1749.0 10.März2049 200.0
INDON INDONESIA (REPUBLIC OF) Government Related 593.047,33 1.0 9884.0 1416.0 21.Feb.2056 547.0
BTPCL CHILE (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 592.342,15 1.0 12.0 961.0 01.Okt.2040 620.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #122 Schuldverschreibungen 592.543,21 1.0 64.0 445.0 20.Sept.2030 180.0
EU EUROPEAN UNION RegS Government Related 592.201,02 1.0 11808.0 185.0 06.Dez.2027 288.0
ACACB CREDIT AGRICOLE HOME LOAN SFH RegS Gedeckt 592.230,57 1.0 11664.0 582.0 09.Juli2032 300.0
FNFS9844 FNMA 30YR UMBS SUPER Verbrieft 591.991,52 1.0 10369.0 111.0 01.März2054 650.0
BPCECB BPCE SFH RegS Gedeckt 591.425,08 1.0 11592.0 722.0 22.Mai2034 313.0
KTB KOREA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 589.326,80 1.0 6.0 374.0 10.Dez.2029 138.0
ASIA ASIAN DEVELOPMENT BANK MTN Government Related 588.583,95 1.0 11643.0 240.0 11.Juli2028 215.0
CHINA CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM RegS Government Related 588.867,87 1.0 11700.0 170.0 09.Okt.2027 250.0
KTB KOREA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 588.823,47 1.0 7.0 1752.0 10.Sept.2053 363.0
IFC INTERNATIONAL FINANCE CORP MTN Government Related 588.443,84 1.0 9787.0 72.0 08.Okt.2026 75.0
CAN CANADA (GOVERNMENT OF) Schuldverschreibungen 586.841,97 1.0 5845.0 1867.0 01.Dez.2055 275.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #79 Schuldverschreibungen 586.716,53 1.0 38.0 2105.0 20.Juni2053 120.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #64 Schuldverschreibungen 586.809,01 1.0 33.0 2151.0 20.Sept.2049 40.0
EU EUROPEAN UNION MTN RegS Government Related 586.284,16 1.0 11630.0 445.0 14.Okt.2030 250.0
BRCOL BRITISH COLUMBIA PROVINCE OF MTN RegS Government Related 585.637,02 1.0 11456.0 1102.0 29.Mai2040 350.0
HESSEN HESSE (STATE OF) RegS Government Related 585.043,73 1.0 11506.0 811.0 18.Juni2035 290.0
T AT&T INC Unternehmen 583.934,38 1.0 6754.0 1456.0 15.Sept.2053 350.0
IBRD INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCT MTN Government Related 584.161,71 1.0 10391.0 511.0 15.Jan.2032 463.0
MBONO MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO Schuldverschreibungen 584.177,19 1.0 567.0 331.0 28.Feb.2030 850.0
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 583.063,06 1.0 10321.0 1673.0 25.Mai2056 375.0
CZK CZK CASH Cash und/oder Derivate 582.425,27 1.0 481.0 0.0 nan 0.0
BPIFRA BPIFRANCE SA MTN RegS Government Related 582.237,36 1.0 11614.0 183.0 29.Nov.2027 213.0
FRSL1614 FHLMC 30YR UMBS SUPER Verbrieft 582.308,18 1.0 10334.0 217.0 01.Juni2055 600.0
KFW KFW MTN RegS Government Related 581.985,11 1.0 11589.0 624.0 15.Nov.2032 263.0
CVS CVS HEALTH CORP Unternehmen 581.544,63 1.0 8934.0 1219.0 25.März2048 505.0
KTB KOREA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 581.508,34 1.0 6.0 325.0 10.Juni2029 188.0
BNP BNP PARIBAS SA 144A Unternehmen 581.047,00 1.0 9629.0 164.0 30.Sept.2028 190.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 579.255,50 1.0 9336.0 1063.0 15.Aug.2040 388.0
BPIFRA BPIFRANCE SA MTN RegS Government Related 578.360,79 1.0 11521.0 539.0 25.Nov.2031 288.0
FRRJ2746 FHLMC 30YR UMBS Verbrieft 576.661,01 1.0 10188.0 336.0 01.Nov.2054 550.0
TENNNL TENNET HOLDING BV MTN RegS Government Related 575.470,62 1.0 11470.0 364.0 17.Nov.2029 213.0
EDF ELECTRICITE DE FRANCE SA MTN RegS Government Related 575.709,85 1.0 9581.0 746.0 29.Nov.2033 100.0
SIGB SINGAPORE (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 575.030,21 1.0 7318.0 1896.0 01.März2050 188.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #69 Schuldverschreibungen 574.680,16 1.0 34.0 2132.0 20.Dez.2050 70.0
INTNED ING GROEP NV RegS Unternehmen 572.259,86 1.0 11384.0 113.0 09.Juni2032 88.0
ADGB ABU DHABI (EMIRATE OF) MTN RegS Government Related 571.531,52 1.0 9507.0 230.0 02.Juni2028 163.0
CPPIBC CPPIB CAPITAL INC MTN RegS Government Related 571.115,49 1.0 11400.0 121.0 06.Apr.2027 25.0
MITSRE MITSUI FUDOSAN CO LTD #83 Unternehmen 568.947,86 1.0 57.0 710.0 06.Juni2033 81.0
SOCGEN SOCIETE GENERALE SA MTN RegS Unternehmen 568.365,65 1.0 11335.0 166.0 22.Sept.2028 88.0
ENBW ENBW INTERNATIONAL FINANCE BV RegS Government Related 567.938,52 1.0 12297.0 687.0 23.Mai2034 430.0
NZGB NEW ZEALAND (GOVERNMENT OF) Schuldverschreibungen 568.078,67 1.0 5640.0 816.0 15.Mai2036 425.0
INDOGB INDONESIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 567.751,93 1.0 1.0 960.0 15.Juni2042 713.0
ASIA ASIAN DEVELOPMENT BANK MTN Government Related 564.564,83 1.0 13706.0 354.0 15.Jan.2030 438.0
FNCB9031 FNMA 30YR UMBS Verbrieft 564.561,37 1.0 10426.0 146.0 01.Aug.2054 650.0
MGII MALAYSIA (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 563.718,94 1.0 2582.0 579.0 07.Okt.2032 419.0
SOGRPR SOCIETE DU GRAND PARIS MTN RegS Government Related 563.626,57 1.0 11242.0 271.0 22.Okt.2028 113.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #116 Schuldverschreibungen 562.578,25 1.0 65.0 396.0 20.März2030 220.0
NDAFH NORDEA KIINNITYSLUOTTOPANKKI OYJ RegS Gedeckt 562.412,58 1.0 11156.0 312.0 30.März2029 100.0
KBN KOMMUNALBANKEN AS MTN 144A Government Related 562.089,18 1.0 9966.0 452.0 14.Jan.2031 375.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #10 Schuldverschreibungen 561.483,17 1.0 60.0 683.0 20.März2033 110.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #65 Schuldverschreibungen 560.725,69 1.0 33.0 2174.0 20.Dez.2049 40.0
SWISS SWITZERLAND (CONFEDERATION OF) RegS Schuldverschreibungen 560.788,98 1.0 12705.0 2725.0 24.Mai2055 50.0
CADES CAISSE AMORTISSEMENT DE LA DETTE S MTN RegS Government Related 555.541,98 1.0 11111.0 209.0 25.Feb.2028 0.0
SIGB SINGAPORE (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 554.550,43 1.0 7916.0 1147.0 01.Juli2039 238.0
MGII MALAYSIA (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 553.854,81 1.0 2441.0 857.0 15.Juli2036 345.0
G2MA6709 GNMA2 30YR 2020 PRODUCTION Verbrieft 553.227,20 1.0 8698.0 700.0 20.Juni2050 250.0
MS MORGAN STANLEY MTN Unternehmen 553.210,65 1.0 9974.0 1310.0 19.Nov.2055 552.0
BGB BELGIUM (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 552.246,47 1.0 7337.0 1364.0 22.Juni2040 40.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 552.148,55 1.0 12119.0 1555.0 01.Okt.2053 450.0
BRKHEC MIDAMERICAN ENERGY COMPANY Unternehmen 548.171,02 1.0 9904.0 122.0 01.Mai2027 310.0
UKT UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN AN RegS Schuldverschreibungen 548.021,38 1.0 13557.0 308.0 22.Mai2029 400.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 40YR #11 Schuldverschreibungen 546.563,14 1.0 31.0 2511.0 20.März2058 80.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 40YR #10 Schuldverschreibungen 545.482,56 1.0 33.0 2407.0 20.März2057 90.0
DNBNO DNB BANK ASA MTN RegS Unternehmen 544.686,97 1.0 11424.0 101.0 18.Jan.2028 38.0
FRSD1488 FHLMC 30YR UMBS SUPER Verbrieft 544.755,45 1.0 9631.0 610.0 01.Aug.2052 400.0
HGB HUNGARY (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 544.438,86 1.0 31.0 707.0 24.Okt.2035 700.0
EFSF EUROPEAN FINANCIAL STABILITY FACIL MTN RegS Government Related 542.472,44 1.0 11641.0 864.0 01.Feb.2036 313.0
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 542.289,21 1.0 13782.0 1255.0 31.Okt.2044 515.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 540.888,04 1.0 12153.0 1032.0 01.Okt.2039 415.0
DBR GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 540.959,77 1.0 9016.0 920.0 15.Mai2035 0.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 539.915,33 1.0 8602.0 1674.0 01.Sept.2050 245.0
KOMINS KOMMUNINVEST I SVERIGE AB MTN RegS Government Related 538.066,48 1.0 1082.0 40.0 10.Juni2026 38.0
G2MA9172 GNMA2 30YR 2023 PRODUCTION Verbrieft 537.271,82 1.0 10257.0 181.0 20.Sept.2053 600.0
GS GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE Unternehmen 536.428,82 1.0 11220.0 813.0 01.Okt.2037 675.0
ABBV ABBVIE INC Unternehmen 536.024,69 1.0 9699.0 353.0 21.Nov.2029 320.0
FNCC1059 FNMA 30YR UMBS Verbrieft 533.070,49 1.0 10468.0 142.0 01.Sept.2055 650.0
F FORD MOTOR COMPANY Unternehmen 532.491,67 1.0 10404.0 524.0 19.Aug.2032 610.0
KTB KOREA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 532.657,07 1.0 7.0 2392.0 10.Sept.2072 350.0
POLGB POLAND (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 531.628,54 1.0 3011.0 229.0 25.Juli2028 750.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK Government Related 531.169,56 1.0 10618.0 396.0 16.Jan.2030 5.0
DLR DIGITAL DUTCH FINCO BV RegS Unternehmen 531.084,94 1.0 11650.0 654.0 13.Sept.2033 388.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #1 Schuldverschreibungen 530.332,95 1.0 57.0 763.0 20.Dez.2033 70.0
CRELAN CRELAN SA MTN RegS Unternehmen 529.996,98 1.0 12653.0 425.0 23.Jan.2032 525.0
RAGB AUSTRIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 528.244,79 1.0 10565.0 406.0 20.Feb.2030 0.0
EU EUROPEAN UNION RegS Government Related 527.083,45 1.0 11603.0 1025.0 04.Okt.2038 338.0
NOK NOK CASH Cash und/oder Derivate 526.790,18 1.0 996.0 0.0 nan 0.0
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 526.619,72 1.0 13697.0 552.0 30.Juli2032 575.0
FE TRANS-ALLEGHENY INTERSTATE LINE CO 144A Unternehmen 526.368,94 1.0 10279.0 428.0 15.Jan.2031 500.0
CAN CANADA (GOVERNMENT OF) Schuldverschreibungen 526.042,97 1.0 7233.0 157.0 01.Sept.2027 275.0
T AT&T INC Unternehmen 525.612,72 1.0 6963.0 1505.0 01.Dez.2057 380.0
MGII MALAYSIA (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 525.432,59 1.0 2475.0 21.0 31.März2026 373.0
ORSTED ORSTED A/S RegS Government Related 525.013,23 1.0 11539.0 509.0 13.Sept.2031 325.0
KFW KFW MTN Government Related 524.620,87 1.0 8722.0 453.0 30.Sept.2030 75.0
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 524.127,16 1.0 10092.0 1976.0 30.Juli2066 345.0
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 523.863,56 1.0 4981.0 2220.0 25.Mai2053 75.0
ACGB AUSTRALIA (COMMONWEALTH OF) RegS Schuldverschreibungen 521.875,79 1.0 6192.0 1454.0 21.Juni2054 475.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 521.184,93 1.0 10193.0 536.0 25.Juli2033 491.0
CZGB CZECH REPUBLIC Schuldverschreibungen 521.304,81 1.0 476.0 726.0 24.Okt.2034 425.0
ONT ONTARIO (PROVINCE OF) Government Related 519.733,59 1.0 7393.0 563.0 02.Juni2032 375.0
MEXPCP EAGLE FUNDING LUXCO SARL RegS Government Related 519.504,68 1.0 10161.0 280.0 17.Aug.2030 550.0
AXP AMERICAN EXPRESS COMPANY FXD-FRN Unternehmen 519.680,30 1.0 10284.0 376.0 25.Apr.2031 502.0
ONT ONTARIO (PROVINCE OF) Government Related 518.476,91 1.0 10325.0 749.0 11.Juni2035 485.0
ASIA ASIAN DEVELOPMENT BANK MTN Government Related 518.797,23 1.0 10220.0 287.0 06.März2029 438.0
BPCECB BPCE SFH RegS Gedeckt 517.874,45 1.0 10357.0 431.0 27.Mai2030 1.0
ONT ONTARIO (PROVINCE OF) Government Related 517.208,10 1.0 10138.0 276.0 18.Jan.2029 420.0
KFW KFW MTN RegS Government Related 516.919,71 1.0 1001.0 381.0 30.Apr.2030 425.0
FNCA4264 FNMA 15YR UMBS Verbrieft 516.853,64 1.0 9696.0 295.0 01.Sept.2034 300.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #48 Schuldverschreibungen 514.678,71 1.0 48.0 1628.0 20.Sept.2045 140.0
KFW KFW MTN RegS Government Related 514.617,64 1.0 11360.0 128.0 30.Apr.2027 0.0
PIFKSA GACI FIRST INVESTMENT CO MTN RegS Government Related 514.209,35 1.0 10086.0 362.0 14.Feb.2030 475.0
IBRD INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCT MTN Government Related 514.228,64 1.0 10154.0 377.0 20.März2030 413.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #75 Schuldverschreibungen 514.225,32 1.0 39.0 2025.0 20.Juni2052 130.0
BRCOL BRITISH COLUMBIA PROVINCE OF Government Related 514.085,62 1.0 10238.0 750.0 11.Juni2035 480.0
C CITIBANK NA Unternehmen 513.212,28 1.0 10048.0 46.0 06.Aug.2026 493.0
QTC QUEENSLAND TREASURY CORPORATION Government Related 513.298,76 1.0 6298.0 750.0 22.Aug.2035 450.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 512.506,18 1.0 11096.0 404.0 01.Apr.2030 135.0
INDOGB INDONESIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 512.833,06 1.0 1.0 991.0 15.Juni2043 713.0
NEDWBK NEDERLANDSE WATERSCHAPSBANK NV RegS Government Related 510.085,42 1.0 11744.0 641.0 20.Apr.2033 300.0
CI CIGNA GROUP Unternehmen 509.413,22 1.0 10080.0 244.0 15.Okt.2028 438.0
C CITIBANK NA (FXD) Unternehmen 509.535,78 1.0 10130.0 78.0 04.Dez.2026 549.0
NZGB NEW ZEALAND (GOVERNMENT OF) Schuldverschreibungen 509.262,93 1.0 5948.0 389.0 15.Mai2030 450.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 40YR #9 Schuldverschreibungen 509.057,89 1.0 27.0 2633.0 20.März2056 40.0
ONT ONTARIO (PROVINCE OF) MTN Government Related 508.372,84 1.0 7034.0 161.0 08.Sept.2027 105.0
BACR BARCLAYS PLC Unternehmen 508.089,65 1.0 10074.0 147.0 09.Mai2028 484.0
CZGB CZECH REPUBLIC Schuldverschreibungen 507.934,10 1.0 532.0 457.0 16.Juni2031 620.0
PGB PORTUGAL (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 506.652,95 1.0 11579.0 807.0 15.Juni2035 300.0
Q QUEBEC (PROVINCE OF) MTN Government Related 506.223,17 1.0 7241.0 654.0 01.Sept.2033 360.0
ROMGB ROMANIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 505.865,19 1.0 2424.0 352.0 29.Apr.2030 800.0
CANHOU CANADA HOUSING TRUST NO.1 144A Government Related 505.824,20 1.0 7209.0 368.0 15.Dez.2029 290.0
OKB OESTERREICHISCHE KONTROLLBANK AG MTN Government Related 505.563,85 1.0 9982.0 418.0 10.Sept.2030 375.0
RAGB AUSTRIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 504.784,29 1.0 10974.0 274.0 20.Okt.2028 0.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #54 Schuldverschreibungen 504.286,73 1.0 40.0 1845.0 20.März2047 80.0
ONT ONTARIO (PROVINCE OF) Government Related 503.898,39 1.0 7264.0 1588.0 02.Dez.2055 460.0
SIGB SINGAPORE (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 502.914,45 1.0 8499.0 668.0 01.Sept.2033 338.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #81 Schuldverschreibungen 503.116,93 1.0 42.0 2015.0 20.Dez.2053 160.0
QTC QUEENSLAND TREASURY CORP GREEN Government Related 501.847,83 1.0 5539.0 568.0 02.März2032 150.0
KFW KFW MTN RegS Government Related 501.905,58 1.0 10038.0 589.0 09.Jan.2032 13.0
QHEL HYDRO-QUEBEC Government Related 501.509,64 1.0 7566.0 1376.0 15.Feb.2050 500.0
ISRAEL ISRAEL (STATE OF) Government Related 500.532,88 1.0 9789.0 582.0 17.Jan.2033 450.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #178 Schuldverschreibungen 500.414,23 1.0 45.0 1468.0 20.Sept.2041 50.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 499.868,69 1.0 11193.0 1484.0 01.Sept.2049 385.0
SWISS SWITZERLAND (CONFEDERATION OF) RegS Schuldverschreibungen 499.926,11 1.0 14243.0 1174.0 26.Okt.2038 150.0
FRSL0722 FHLMC 30YR UMBS SUPER Verbrieft 498.902,92 1.0 10219.0 322.0 01.März2055 550.0
ESM EUROPEAN STABILITY MECHANISM MTN RegS Government Related 497.753,03 1.0 11618.0 275.0 17.Nov.2028 213.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 497.963,99 1.0 12324.0 1592.0 01.Okt.2055 465.0
FRSD4870 FHLMC 30YR UMBS SUPER Verbrieft 497.466,80 1.0 10425.0 167.0 01.Feb.2054 650.0
QTC QUEENSLAND TREASURY CORPORATION Government Related 496.912,18 1.0 6509.0 770.0 10.März2036 500.0
NETHER NETHERLANDS (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 496.691,37 1.0 11535.0 627.0 15.Jan.2033 250.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 496.050,81 1.0 9851.0 304.0 06.Mai2030 370.0
EU EUROPEAN UNION RegS Government Related 496.324,63 1.0 12044.0 1264.0 04.Apr.2044 400.0
RFGB FINLAND (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 495.756,74 1.0 9859.0 1798.0 15.Apr.2055 295.0
NRWBK NRW BANK RegS Government Related 495.911,84 1.0 10838.0 613.0 03.Aug.2032 163.0
INDOGB INDONESIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 494.866,26 1.0 1.0 869.0 15.Apr.2040 750.0
BKIR BANK OF IRELAND GROUP PLC MTN RegS Unternehmen 493.650,54 1.0 12058.0 142.0 16.Juli2028 488.0
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 493.784,04 1.0 5142.0 2164.0 25.Mai2052 75.0
NSWTC NEW SOUTH WALES TREASURY CORPORATI RegS Government Related 493.780,07 1.0 6333.0 376.0 20.Feb.2030 300.0
ORCL ORACLE CORPORATION Unternehmen 492.550,49 1.0 9798.0 174.0 15.Nov.2027 325.0
KFW KFW Government Related 492.008,93 1.0 9812.0 70.0 01.Okt.2026 100.0
MGS MALAYSIA (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 491.897,07 1.0 2500.0 1521.0 15.Juni2050 407.0
ONT ONTARIO (PROVINCE OF) Government Related 492.124,80 1.0 5444.0 1525.0 02.Juni2048 280.0
ONT ONTARIO (PROVINCE OF) Government Related 491.409,03 1.0 9394.0 351.0 02.Okt.2029 200.0
SUMIBK SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP IN Unternehmen 491.767,38 1.0 9835.0 98.0 14.Jan.2027 217.0
MS MORGAN STANLEY Unternehmen 491.038,63 1.0 9717.0 376.0 01.Apr.2031 362.0
HYNOE HYPO NOE LANDESBANK FUER NIEDEROES RegS Government Related 491.045,58 1.0 11833.0 100.0 01.Feb.2027 400.0
FRRA6624 FHLMC 30YR UMBS Verbrieft 491.247,16 1.0 8208.0 764.0 01.Jan.2052 200.0
RAGB AUSTRIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 489.416,89 1.0 11201.0 743.0 23.Mai2034 240.0
STEDIN STEDIN HOLDING NV MTN RegS Government Related 488.873,22 1.0 11981.0 478.0 20.Juni2031 363.0
IBRD INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCT Government Related 489.005,27 1.0 8838.0 480.0 10.Feb.2031 125.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 488.274,41 1.0 13648.0 579.0 01.Feb.2033 575.0
FERROV FERROVIE DELLO STATO ITALIANE SPA MTN RegS Government Related 486.800,37 1.0 11841.0 120.0 14.Apr.2027 375.0
KOMINS KOMMUNINVEST I SVERIGE AB MTN RegS Government Related 486.153,98 1.0 11825.0 112.0 15.März2027 338.0
SHBASS STADSHYPOTEK AB MTN RegS Gedeckt 485.770,33 1.0 11860.0 211.0 04.Apr.2028 313.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #28 Schuldverschreibungen 485.319,22 1.0 64.0 1034.0 20.März2038 250.0
BAUSCH BAUSPARKASSE DER VOLKSBANKEN UND R RegS Gedeckt 485.182,03 1.0 11796.0 281.0 16.Jan.2029 288.0
GGB GREECE REPUBLIC OF (GOVERNMENT) RegS Schuldverschreibungen 484.148,87 1.0 12273.0 1138.0 30.Jan.2042 420.0
CGB CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM Schuldverschreibungen 482.217,48 1.0 1830.0 2514.0 15.Juli2072 340.0
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 481.508,64 1.0 9036.0 1710.0 25.Mai2054 300.0
T AT&T INC Unternehmen 480.625,73 1.0 9538.0 197.0 01.Feb.2028 165.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 480.330,66 1.0 9934.0 1014.0 15.Nov.2039 438.0
LBBW LANDESBANK BADEN-WUERTTEMBERG RegS Gedeckt 480.141,60 1.0 11788.0 404.0 24.Mai2030 288.0
Q QUEBEC (PROVINCE OF) MTN Government Related 479.080,85 1.0 9981.0 451.0 14.Jan.2031 388.0
MUFG MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC MTN RegS Unternehmen 478.484,49 1.0 11813.0 503.0 05.Sept.2032 356.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #68 Schuldverschreibungen 478.165,52 1.0 34.0 2146.0 20.Sept.2050 60.0
BREMEN BREMEN (STATE OF) RegS Government Related 478.233,45 1.0 11649.0 544.0 30.Jan.2032 275.0
UCGIM UNICREDIT SPA MTN RegS Unternehmen 477.818,33 1.0 12251.0 278.0 14.Feb.2030 460.0
EU EUROPEAN UNION MTN RegS Government Related 477.285,51 1.0 11625.0 977.0 04.Apr.2038 338.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #63 Schuldverschreibungen 476.498,01 1.0 33.0 2135.0 20.Juni2049 40.0
KFW KFW MTN RegS Government Related 476.454,41 1.0 11700.0 215.0 11.Apr.2028 238.0
CMARK ARKEA HOME LOANS SFH SA RegS Gedeckt 475.507,66 1.0 11715.0 663.0 01.Aug.2033 325.0
ENEXIS ENEXIS HOLDING NV MTN RegS Government Related 474.590,84 1.0 9459.0 703.0 14.Apr.2033 38.0
BBVASM BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA MTN RegS Unternehmen 474.706,80 1.0 11699.0 801.0 26.Aug.2035 375.0
GGB GREECE REPUBLIC OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 474.530,40 1.0 12574.0 962.0 18.Juli2038 438.0
KFW KFW MTN RegS Government Related 474.543,97 1.0 11848.0 375.0 28.Dez.2029 288.0
BTPS BUONI POLIENNALI DEL TESORO Schuldverschreibungen 474.250,95 1.0 8423.0 2036.0 01.März2067 280.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #78 Schuldverschreibungen 474.339,68 1.0 40.0 2023.0 20.März2053 140.0
EUROGR EUROGRID GMBH RegS Unternehmen 473.688,64 1.0 11705.0 505.0 05.Sept.2031 328.0
THAIGB THAILAND KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 473.720,34 1.0 357.0 661.0 17.Juni2033 335.0
ONT ONTARIO (PROVINCE OF) Government Related 473.887,34 1.0 6735.0 1598.0 02.Dez.2054 415.0
AAPL APPLE INC Unternehmen 472.724,25 1.0 9272.0 1213.0 23.Feb.2046 465.0
WFC WELLS FARGO & COMPANY MTN Unternehmen 472.740,21 1.0 9332.0 530.0 02.März2033 335.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #71 Schuldverschreibungen 472.094,57 1.0 34.0 2163.0 20.Juni2051 70.0
CMZB COMMERZBANK AG MTN RegS Gedeckt 472.139,00 1.0 10491.0 411.0 11.März2030 1.0
ACGB AUSTRALIA (COMMONWEALTH OF) RegS Schuldverschreibungen 471.792,79 1.0 5541.0 555.0 21.Nov.2031 100.0
KFW KFW MTN RegS Government Related 471.566,27 1.0 11793.0 207.0 15.März2028 275.0
NGB NORWAY KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 470.721,82 1.0 889.0 436.0 19.Aug.2030 138.0
FRRA8410 FHLMC 30YR UMBS Verbrieft 470.833,89 1.0 10299.0 341.0 01.Jan.2053 550.0
DB DEUTSCHE BANK AG RegS Unternehmen 470.531,41 1.0 11569.0 186.0 23.Feb.2028 188.0
KFW KFW Government Related 470.639,98 1.0 9354.0 348.0 14.Sept.2029 175.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 40YR #18 Schuldverschreibungen 469.886,27 1.0 56.0 2017.0 20.März2065 310.0
SEK SWEDISH EXPORT CREDIT CORP MTN RegS Government Related 469.542,83 1.0 11612.0 142.0 30.Juni2027 200.0
INTNED ING GROEP NV RegS Unternehmen 469.742,41 1.0 11683.0 523.0 19.Nov.2032 338.0
LBPSFH LA BANQUE POSTALE HOME LOAN SFH SA MTN RegS Gedeckt 468.679,61 1.0 11527.0 580.0 12.Juni2032 275.0
BPCECB BPCE SFH RegS Gedeckt 468.781,66 1.0 11720.0 852.0 16.Jan.2036 338.0
SOCGEN SOCIETE GENERALE SA MTN 144A Unternehmen 467.963,38 1.0 10392.0 183.0 10.Jan.2029 645.0
SHBASS STADSHYPOTEK AB RegS Gedeckt 467.814,30 1.0 1139.0 304.0 02.Mai2029 400.0
DE JOHN DEERE CAPITAL CORP MTN Unternehmen 467.467,65 1.0 9781.0 111.0 09.März2027 175.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #59 Schuldverschreibungen 467.430,22 1.0 38.0 1965.0 20.Juni2048 70.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 467.254,00 1.0 3579.0 2757.0 22.Okt.2061 50.0
KUNTA KUNTARAHOITUS OYJ MTN RegS Government Related 467.032,06 1.0 11493.0 582.0 14.Juni2032 263.0
FNCB9481 FNMA 30YR UMBS Verbrieft 466.384,65 1.0 10291.0 382.0 01.Nov.2054 550.0
FABUH FIRST ABU DHABI BANK PJSC MTN RegS Government Related 465.900,13 1.0 11593.0 471.0 20.Feb.2031 312.0
EU EUROPEAN UNION MTN RegS Government Related 465.620,81 1.0 11612.0 629.0 13.Dez.2032 275.0
SWEDA SWEDBANK HYPOTEK AB RegS Gedeckt 465.270,01 1.0 11532.0 135.0 31.Mai2027 138.0
SAFA SOUTH AUSTRALIAN GOVERNMENT FINANC RegS Government Related 465.516,32 1.0 6613.0 309.0 24.Mai2029 400.0
DGB DENMARK (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 464.830,91 1.0 755.0 2501.0 15.Nov.2052 25.0
INGDIB ING DIBA AG RegS Gedeckt 464.818,31 1.0 11527.0 438.0 13.Sept.2030 238.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK RegS Government Related 464.635,18 1.0 11594.0 374.0 14.Dez.2029 225.0
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 464.663,21 1.0 11521.0 1677.0 31.Okt.2054 400.0
KTB KOREA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 464.300,78 1.0 6.0 1899.0 10.Sept.2054 275.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #80 Schuldverschreibungen 464.325,58 1.0 44.0 1944.0 20.Sept.2053 180.0
BYLAN BAYERISCHE LANDESBANK RegS Gedeckt 464.253,61 1.0 11447.0 588.0 28.Juni2032 250.0
NSWTC NEW SOUTH WALES TREASURY CORPORATI MTN RegS Government Related 463.523,87 1.0 6591.0 130.0 20.Mai2027 300.0
MASDAR ABU DHABI FUTURE ENERGY COMPANY PJ MTN RegS Government Related 463.480,13 1.0 10071.0 612.0 25.Juli2033 488.0
ACGB AUSTRALIA (COMMONWEALTH OF) RegS Schuldverschreibungen 463.172,63 1.0 6433.0 800.0 21.März2036 425.0
IBBSH INVESTITIONSBANK SCHLESWIG HOLSTEI RegS Government Related 463.332,24 1.0 11294.0 783.0 19.Feb.2035 275.0
FRSL0425 FHLMC 30YR UMBS SUPER Verbrieft 462.693,28 1.0 10403.0 269.0 01.Feb.2055 600.0
KFW KFW Government Related 462.304,17 1.0 10068.0 627.0 15.Juli2033 413.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 462.471,65 1.0 9936.0 155.0 31.Aug.2027 313.0
PGB PORTUGAL (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 462.076,70 1.0 11075.0 737.0 18.Apr.2034 225.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 40YR #12 Schuldverschreibungen 462.154,80 1.0 27.0 2760.0 20.März2059 50.0
C CITIGROUP INC Unternehmen 461.654,55 1.0 10056.0 1290.0 04.März2056 561.0
ICADFP ICADE RegS Unternehmen 461.211,18 1.0 11471.0 163.0 13.Sept.2027 150.0
NIESA NIEDERSACHSEN LAND OF RegS Government Related 460.163,15 1.0 11707.0 860.0 10.Jan.2036 313.0
IBESM IBERDROLA FINANZAS SAU MTN RegS Unternehmen 459.979,90 1.0 11450.0 163.0 13.Sept.2027 125.0
SUEZFP SUEZ SA (FR) MTN RegS Unternehmen 459.625,00 1.0 11312.0 405.0 24.Mai2030 238.0
SIGB SINGAPORE (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 459.228,53 1.0 7764.0 79.0 01.Nov.2026 125.0
TAISEM TSMC ARIZONA CORP Unternehmen 458.683,56 1.0 9119.0 525.0 25.Okt.2031 250.0
DGB DENMARK (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 458.694,01 1.0 1469.0 377.0 15.Nov.2029 50.0
SABSM BANCO DE SABADELL SA MTN RegS Unternehmen 458.090,45 1.0 11393.0 138.0 16.Juni2028 88.0
SOCSFH SOCIETE GENERALE SFH MTN RegS Gedeckt 457.676,67 1.0 11442.0 87.0 02.Dez.2026 1.0
MS MORGAN STANLEY Unternehmen 457.241,46 1.0 9986.0 97.0 20.Jan.2027 363.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 457.206,89 1.0 11874.0 331.0 01.Aug.2029 300.0
ACACB CREDIT AGRICOLE HOME LOAN SFH RegS Gedeckt 457.310,84 1.0 11431.0 714.0 12.Jan.2034 288.0
IBRD INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCT MTN Government Related 456.849,48 1.0 11421.0 99.0 15.Jan.2027 0.0
WAB WABTEC TRANSPORTATION NETHERLANDS Unternehmen 456.505,72 1.0 11396.0 185.0 03.Dez.2027 125.0
WFC WELLS FARGO & COMPANY MTN Unternehmen 456.530,73 1.0 9983.0 734.0 15.Sept.2036 489.0
NRW NORDRHEIN-WESTFALEN LAND OF RegS Government Related 456.623,69 1.0 11397.0 119.0 31.März2027 20.0
ELV ELEVANCE HEALTH INC Unternehmen 456.104,81 1.0 10043.0 77.0 30.Okt.2026 450.0
SEB SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB MTN RegS Unternehmen 455.664,31 1.0 11354.0 154.0 09.Aug.2027 75.0
BNP BNP PARIBAS SA MTN RegS Unternehmen 454.788,11 1.0 11333.0 135.0 30.Mai2028 50.0
AMGN AMGEN INC Unternehmen 454.971,91 1.0 9903.0 1307.0 02.März2053 565.0
INDOGB INDONESIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 455.063,48 1.0 1.0 231.0 15.Aug.2028 638.0
NGB NORWAY KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 454.401,98 1.0 926.0 664.0 15.Aug.2033 300.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #52 Schuldverschreibungen 454.486,62 1.0 38.0 1883.0 20.Sept.2046 50.0
ENBW ENBW INTERNATIONAL FINANCE BV RegS Government Related 454.134,56 1.0 11913.0 489.0 22.Juli2031 350.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #74 Schuldverschreibungen 453.934,40 1.0 36.0 2094.0 20.März2052 100.0
GS GOLDMAN SACHS GROUP INC (FXD-FRN) Unternehmen 452.920,16 1.0 9945.0 110.0 15.März2028 362.0
MS MORGAN STANLEY Unternehmen 452.221,88 1.0 9954.0 109.0 06.Apr.2027 350.0
ISPIM INTESA SANPAOLO SPA MTN RegS Unternehmen 451.934,18 1.0 11226.0 212.0 16.März2028 75.0
CMCSA COMCAST CORPORATION Unternehmen 451.609,07 1.0 11077.0 794.0 15.März2037 645.0
CHILE CHILE (REPUBLIC OF) Government Related 450.560,27 1.0 7345.0 1397.0 25.Jan.2050 350.0
C CITIGROUP INC MTN RegS Unternehmen 450.686,75 1.0 11883.0 163.0 22.Sept.2028 371.0
LBPSFH LA BANQUE POSTALE HOME LOAN SFH SA MTN RegS Gedeckt 450.545,12 1.0 11135.0 412.0 12.Mai2030 163.0
KBN KOMMUNALBANKEN AS MTN RegS Government Related 450.332,89 1.0 6482.0 418.0 24.Sept.2030 400.0
NZGB NEW ZEALAND (GOVERNMENT OF) Schuldverschreibungen 450.121,47 1.0 5101.0 502.0 15.Mai2031 150.0
NZGB NEW ZEALAND (GOVERNMENT OF) Schuldverschreibungen 449.953,69 1.0 5801.0 747.0 15.Mai2035 450.0
EOANGR E.ON SE RegS Unternehmen 449.368,33 1.0 11981.0 760.0 12.Jan.2035 388.0
SPABOL SPAREBANK 1 BOLIGKREDITT AS MTN RegS Gedeckt 449.384,10 1.0 11234.0 167.0 22.Sept.2027 1.0
PGB PORTUGAL (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 448.414,04 1.0 9514.0 916.0 12.Okt.2035 90.0
SUMIBK SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP IN Unternehmen 447.048,43 1.0 9934.0 49.0 14.Juli2026 263.0
ACGB AUSTRALIA (COMMONWEALTH OF) RegS Schuldverschreibungen 445.873,68 1.0 5704.0 804.0 21.Juni2035 275.0
CANHOU CANADA HOUSING TRUST NO.1 144A Government Related 446.042,16 1.0 7412.0 319.0 15.Juni2029 370.0
FRSD3148 FHLMC 30YR UMBS SUPER Verbrieft 445.747,40 1.0 10138.0 566.0 01.Juni2053 500.0
POLGB POLAND (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 445.297,58 1.0 2711.0 216.0 25.Apr.2028 275.0
BAC BANK OF AMERICA CORP MTN Unternehmen 444.754,98 1.0 7394.0 1071.0 19.Juni2041 268.0
Q QUEBEC (PROVINCE OF) MTN Government Related 444.814,84 1.0 7307.0 784.0 01.Sept.2035 400.0
POLGB POLAND (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 444.275,71 1.0 2727.0 148.0 25.Juli2027 250.0
SHBASS STADSHYPOTEK AB RegS Gedeckt 444.313,49 1.0 1091.0 404.0 23.Mai2030 279.0
EFSF EUROPEAN FINANCIAL STABILITY FACIL MTN RegS Government Related 443.112,50 1.0 11610.0 453.0 11.Nov.2030 250.0
SEB SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB Gedeckt 442.703,24 1.0 1103.0 368.0 06.Dez.2029 300.0
KBN KOMMUNALBANKEN AS MTN 144A Government Related 442.116,92 1.0 9963.0 334.0 04.Sept.2029 363.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #73 Schuldverschreibungen 441.346,12 1.0 33.0 2195.0 20.Dez.2051 70.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #15 Schuldverschreibungen 440.108,63 1.0 66.0 757.0 20.Juni2034 250.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #193 Schuldverschreibungen 439.837,97 1.0 58.0 1483.0 20.Juni2045 250.0
KFW KFW MTN RegS Government Related 439.231,36 1.0 14021.0 433.0 03.Feb.2031 488.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 439.253,00 1.0 12357.0 1205.0 01.Sept.2043 445.0
NETHER NETHERLANDS (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 438.666,09 1.0 8541.0 1931.0 15.Jan.2054 200.0
MBONO MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO Schuldverschreibungen 438.390,02 1.0 482.0 949.0 29.Apr.2055 800.0
ACEIM ACEA SPA MTN RegS Government Related 438.117,43 1.0 12078.0 434.0 24.Jan.2031 388.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #61 Schuldverschreibungen 437.649,19 1.0 37.0 2000.0 20.Dez.2048 70.0
CANHOU CANADA HOUSING TRUST NO.1 144A Government Related 437.725,67 1.0 7277.0 231.0 15.Juni2028 310.0
BPCECB BPCE SFH MTN RegS Gedeckt 436.960,34 1.0 10794.0 592.0 27.Mai2032 175.0
BACR BARCLAYS PLC RegS Unternehmen 436.173,43 1.0 14359.0 255.0 06.Nov.2029 709.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 40YR #2 Schuldverschreibungen 435.781,18 1.0 52.0 1690.0 20.März2049 220.0
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 435.865,85 1.0 5840.0 2241.0 25.Mai2066 175.0
CGB CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM Schuldverschreibungen 435.303,68 1.0 1962.0 2435.0 22.März2071 376.0
KFW KFW Government Related 435.459,15 1.0 11309.0 195.0 07.Jan.2028 63.0
BGB BELGIUM KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 435.069,49 1.0 11096.0 334.0 22.Juni2029 90.0
CANHOU CANADA HOUSING TRUST NO.1 144A Government Related 434.805,54 1.0 7226.0 758.0 15.Dez.2034 350.0
SHBASS STADSHYPOTEK AB MTN RegS Gedeckt 434.408,31 1.0 1077.0 110.0 01.März2027 100.0
EOANGR E.ON SE RegS Unternehmen 434.256,37 1.0 12025.0 272.0 01.März2029 375.0
KTB KOREA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 434.205,19 1.0 6.0 1301.0 10.Sept.2041 188.0
Q QUEBEC (PROVINCE OF) MTN RegS Government Related 433.316,59 1.0 13819.0 353.0 22.Jan.2030 475.0
VATFAL VATTENFALL AB MTN RegS Government Related 432.325,36 1.0 10795.0 304.0 12.Feb.2029 13.0
DELL DELL INTERNATIONAL LLC / EMC CORP Unternehmen 432.015,01 1.0 10540.0 558.0 01.Feb.2033 575.0
MGII MALAYSIA (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 432.194,84 1.0 2586.0 1611.0 23.März2054 428.0
CANHOU CANADA HOUSING TRUST NO.1 144A Government Related 432.058,09 1.0 7167.0 844.0 15.März2036 350.0
NSWTC NEW SOUTH WALES TREASURY CORPORATI RegS Government Related 431.558,70 1.0 5521.0 643.0 08.März2033 200.0
NDAFH NORDEA HYPOTEK AB MTN RegS Gedeckt 431.409,90 1.0 1072.0 139.0 16.Juni2027 100.0
CZGB CZECH REPUBLIC Schuldverschreibungen 430.967,28 1.0 448.0 773.0 30.Mai2035 350.0
G230J GNMA2 30YR TBA(REG C) Verbrieft 430.401,30 1.0 9044.0 691.0 22.Jan.2026 300.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #88 Schuldverschreibungen 429.796,53 1.0 60.0 1777.0 20.Sept.2055 320.0
ONT ONTARIO (PROVINCE OF) MTN Government Related 429.326,17 1.0 7125.0 786.0 02.Juni2035 360.0
KFW KFW MTN RegS Government Related 429.631,72 1.0 9139.0 857.0 29.Sept.2034 5.0
SIGB SINGAPORE (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 429.123,00 1.0 8503.0 1549.0 01.März2046 275.0
BAC BANK OF AMERICA CORP MTN Unternehmen 428.221,05 1.0 10445.0 680.0 24.Jan.2036 551.0
BAC BANK OF AMERICA CORP MTN Unternehmen 427.621,38 1.0 10431.0 622.0 23.Jan.2035 547.0
SBAB SBAB BANK AB (PUBL) MTN RegS Government Related 427.675,61 1.0 11848.0 371.0 06.Feb.2030 325.0
SNCF SOCIETE NATIONALE SNCF SA MTN RegS Government Related 427.784,95 1.0 10640.0 414.0 17.Apr.2030 63.0
CAS CALIFORNIA ST Government Related 427.851,46 1.0 10506.0 684.0 01.Sept.2034 515.0
BAC BANK OF AMERICA CORP Unternehmen 427.489,26 1.0 10445.0 693.0 12.Feb.2036 574.0
CAS CALIFORNIA (STATE OF) Government Related 427.551,34 1.0 10521.0 815.0 01.Okt.2041 588.0
NETHER NETHERLANDS (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 426.678,14 1.0 10159.0 543.0 15.Juli2031 0.0
KFW KREDITANSTALT FUER WIEDERAUFBAU MTN RegS Government Related 426.758,21 1.0 11380.0 120.0 31.März2027 0.0
Q QUEBEC (PROVINCE OF) MTN Government Related 426.061,29 1.0 7703.0 1097.0 01.Dez.2041 500.0
CZGB CZECH REPUBLIC Schuldverschreibungen 425.560,79 1.0 418.0 380.0 29.Nov.2029 5.0
RY ROYAL BANK OF CANADA RegS Gedeckt 425.634,81 1.0 11968.0 240.0 25.Juli2028 350.0
AFDB AFRICAN DEVELOPMENT BANK MTN Government Related 424.847,02 1.0 9996.0 813.0 22.Jan.2036 413.0
T AT&T INC Unternehmen 424.848,04 1.0 6677.0 1521.0 15.Sept.2059 365.0
WFC WELLS FARGO & COMPANY MTN Unternehmen 424.886,02 1.0 10496.0 699.0 23.Apr.2036 561.0
QTC QUEENSLAND TREASURY CORPORATION Government Related 424.176,84 1.0 6440.0 331.0 21.Aug.2029 325.0
ICO INSTITUTO DE CREDITO OFICIAL MTN RegS Government Related 424.230,32 1.0 11844.0 175.0 31.Okt.2027 305.0
SLOREP SLOVENIA (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 423.735,04 1.0 9376.0 1263.0 03.Nov.2040 175.0
BGB BELGIUM KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 423.001,84 1.0 9854.0 1696.0 22.Juni2054 330.0
SOGRPR SOCIETE DU GRAND PARIS MTN RegS Government Related 422.419,04 1.0 8303.0 1345.0 08.Apr.2042 163.0
COE COUNCIL OF EUROPE DEVELOPMENT BANK MTN RegS Government Related 421.863,76 1.0 11800.0 393.0 13.Apr.2030 288.0
CANHOU CANADA HOUSING TRUST NO.1 144A Government Related 421.825,00 1.0 7210.0 208.0 15.März2028 265.0
ACACB CREDIT AGRICOLE HOME LOAN SFH RegS Gedeckt 422.066,17 1.0 10551.0 385.0 06.Dez.2029 5.0
THAIGB THAILAND KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 421.514,23 1.0 385.0 2244.0 17.Juni2067 360.0
HSBC HSBC HOLDINGS PLC FXD-FLT Unternehmen 421.207,14 1.0 10332.0 689.0 03.März2036 545.0
AXASA AXA SA MTN RegS Unternehmen 419.813,31 1.0 10452.0 499.0 07.Okt.2041 138.0
SOGRPR SOCIETE DU GRAND PARIS MTN RegS Government Related 419.697,02 1.0 10216.0 1593.0 25.Mai2053 370.0
NEDWBK NEDERLANDSE WATERSCHAPSBANK NV 144A Government Related 418.840,82 1.0 10249.0 357.0 16.Jan.2030 450.0
ADIBUH ADIB SUKUK COMPANY II LTD RegS Unternehmen 418.932,06 1.0 10380.0 259.0 15.Nov.2028 570.0
GPELN GREAT PORTLAND ESTATES PLC RegS Unternehmen 418.961,55 1.0 13744.0 474.0 25.Sept.2031 538.0
LBBW LANDESBANK BADEN-WUERTTEMBERG RegS Gedeckt 418.724,13 1.0 11850.0 165.0 27.Sept.2027 325.0
EFSF EUROPEAN FINANCIAL STABILITY FACIL MTN RegS Government Related 417.927,64 1.0 11704.0 401.0 07.Mai2030 263.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 418.097,83 1.0 10256.0 1045.0 15.Feb.2041 475.0
MGS MALAYSIA (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 418.247,19 1.0 2493.0 85.0 30.Nov.2026 390.0
BAC BANK OF AMERICA CORP MTN Unternehmen 417.821,63 1.0 10329.0 585.0 25.Apr.2034 529.0
CHILE CHILE (REPUBLIC OF) Government Related 417.284,93 1.0 10200.0 269.0 22.Jan.2029 485.0
PAYX PAYCHEX INC Unternehmen 416.866,29 1.0 10296.0 369.0 15.Apr.2030 510.0
WMT WALMART INC Unternehmen 416.985,20 1.0 11645.0 818.0 15.Aug.2037 650.0
SOGRPR SOCIETE DU GRAND PARIS MTN RegS Government Related 416.719,05 1.0 10191.0 1501.0 25.Juni2049 350.0
WMT WALMART INC Unternehmen 416.624,44 1.0 10312.0 730.0 28.Apr.2035 490.0
SGB SWEDEN (KINGDOM OF) RegS Schuldverschreibungen 416.251,79 1.0 1152.0 1041.0 30.März2039 350.0
NWG NATWEST GROUP PLC Unternehmen 415.901,60 1.0 10238.0 158.0 30.Sept.2028 552.0
KSA KSA SUKUK LTD RegS Government Related 415.927,02 1.0 10283.0 255.0 25.Okt.2028 527.0
INDOIS PERUSAHAAN PENERBIT SURAT BERHARGA RegS Government Related 415.972,34 1.0 10152.0 730.0 23.Juli2035 520.0
KFW KFW Government Related 415.252,08 1.0 10216.0 669.0 28.Feb.2034 438.0
CAN CANADA (GOVERNMENT OF) Schuldverschreibungen 414.943,53 1.0 7009.0 658.0 01.Juni2033 275.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 415.285,87 1.0 12378.0 244.0 01.Sept.2028 475.0
SNPS SYNOPSYS INC Unternehmen 414.207,68 1.0 10216.0 371.0 01.Apr.2030 485.0
FOXA FOX CORP Unternehmen 414.495,33 1.0 10141.0 263.0 25.Jan.2029 471.0
BGB BELGIUM KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 414.183,05 1.0 11761.0 358.0 22.Okt.2029 270.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK MTN RegS Government Related 413.783,18 1.0 10344.0 478.0 15.Nov.2030 1.0
ADCBUH ABU DHABI COMMERCIAL BANK PJSC MTN RegS Government Related 414.047,85 1.0 10348.0 276.0 12.Jan.2029 550.0
ILS ILLINOIS ST Government Related 413.971,50 1.0 10253.0 381.0 01.Juni2033 510.0
FINNVE FINNVERA OYJ MTN 144A Government Related 413.590,20 1.0 10180.0 411.0 29.Aug.2030 425.0
IBESM IBERDROLA FINANZAS SAU MTN RegS Unternehmen 412.528,54 1.0 13606.0 816.0 31.Okt.2036 525.0
EBRD EUROPEAN BANK FOR RECONSTRUCTION A MTN Government Related 412.743,76 1.0 13622.0 260.0 19.Okt.2028 425.0
IBRD INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCT MTN Government Related 412.004,62 1.0 11604.0 818.0 23.Juli2035 300.0
BAC BANK OF AMERICA CORP MTN Unternehmen 412.017,53 1.0 8111.0 1280.0 20.März2051 408.0
MTRC MTR CORP LTD MTN RegS Government Related 411.325,57 1.0 9075.0 432.0 19.Aug.2030 163.0
Q QUEBEC (PROVINCE OF) Government Related 411.254,72 1.0 6834.0 500.0 27.Mai2031 210.0
ONT ONTARIO (PROVINCE OF) Government Related 411.318,22 1.0 6296.0 1608.0 02.Dez.2053 375.0
EFSF EUROPEAN FINANCIAL STABILITY FACIL MTN RegS Government Related 410.859,46 1.0 11483.0 774.0 29.Jan.2035 288.0
HKINTL HONG KONG SPECIAL ADMINISTRATIVE R MTN 144A Government Related 410.951,91 1.0 10270.0 594.0 11.Jan.2033 463.0
HSBC HSBC HOLDINGS PLC Unternehmen 411.021,45 1.0 10187.0 128.0 17.Mai2028 560.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 410.872,28 1.0 10086.0 985.0 15.Aug.2039 450.0
IDFMOB ILE-DE-FRANCE MOBILITES MTN RegS Government Related 411.042,53 1.0 10052.0 1503.0 25.Juni2049 345.0
CMCSA COMCAST CORPORATION Unternehmen 410.537,66 1.0 10071.0 582.0 15.Feb.2033 465.0
BPCECB BPCE SFH RegS Gedeckt 409.954,24 1.0 10247.0 481.0 03.Dez.2030 13.0
QATAR QATAR (STATE OF) RegS Government Related 409.602,26 1.0 10139.0 213.0 23.Apr.2028 450.0
TCV TREASURY CORPORATION OF VICTORIA MTN RegS Government Related 409.617,72 1.0 11579.0 1127.0 29.Sept.2040 363.0
CAN CANADA (GOVERNMENT OF) Schuldverschreibungen 409.864,76 1.0 7134.0 471.0 01.März2031 275.0
DNBNO DNB BOLIGKREDITT AS RegS Gedeckt 409.573,88 1.0 10238.0 496.0 21.Jan.2031 1.0
PG PROCTER & GAMBLE CO Unternehmen 409.112,00 1.0 10136.0 344.0 24.Okt.2029 415.0
ONT ONTARIO (PROVINCE OF) MTN RegS Government Related 409.207,87 1.0 10230.0 481.0 25.Nov.2030 1.0
KFW KFW MTN RegS Government Related 408.395,67 1.0 13502.0 172.0 28.Okt.2027 388.0
HCA HCA INC Unternehmen 408.572,16 1.0 10016.0 12.0 01.Sept.2026 538.0
SIGB SINGAPORE (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 408.432,08 1.0 8077.0 594.0 01.Aug.2032 263.0
DBR GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 408.016,66 1.0 10200.0 552.0 15.Aug.2031 0.0
MYR MYR CASH Cash und/oder Derivate 407.659,05 1.0 2471.0 0.0 nan 0.0
PFE PFIZER INVESTMENT ENTERPRISES PTE Unternehmen 407.403,54 1.0 10113.0 605.0 19.Mai2033 475.0
KSA KSA IJARAH SUKUK LTD RegS Government Related 407.464,96 1.0 10017.0 751.0 09.Sept.2035 488.0
PFE PFIZER INVESTMENT ENTERPRISES PTE Unternehmen 407.630,05 1.0 10123.0 215.0 19.Mai2028 445.0
NDAFH NORDEA BANK ABP MTN RegS Unternehmen 406.569,44 1.0 11497.0 107.0 16.Feb.2027 113.0
TCV TREASURY CORPORATION OF VICTORIA MTN RegS Government Related 405.738,26 1.0 6334.0 806.0 15.Sept.2036 475.0
PHILIP PHILIPPINES (REPUBLIC OF) Government Related 405.244,61 1.0 9961.0 723.0 05.März2035 475.0
BAC BANK OF AMERICA CORP MTN Unternehmen 404.888,65 1.0 8955.0 443.0 24.Okt.2031 192.0
KSA KSA IJARAH SUKUK LTD RegS Government Related 404.531,93 1.0 9966.0 413.0 09.Sept.2030 425.0
MP MANITOBA (PROVINCE OF) Government Related 404.532,09 1.0 8265.0 437.0 05.März2031 630.0
VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Unternehmen 403.985,52 1.0 10034.0 585.0 15.Jan.2033 475.0
BELG BELGIUM KINGDOM OF (GOVERNMENT) MTN RegS Government Related 404.018,90 1.0 10018.0 720.0 06.Nov.2034 435.0
EJRAIL EAST JAPAN RAILWAY COMPANY MTN RegS Unternehmen 404.170,69 1.0 13202.0 1375.0 04.Sept.2054 556.0
Q QUEBEC (PROVINCE OF) MTN Government Related 404.043,94 1.0 6698.0 1656.0 01.Dez.2057 420.0
KFW KFW MTN RegS Government Related 403.586,68 1.0 13446.0 283.0 09.Jan.2029 375.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #60 Schuldverschreibungen 403.246,32 1.0 39.0 1922.0 20.Sept.2048 90.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #66 Schuldverschreibungen 402.829,52 1.0 32.0 2189.0 20.März2050 40.0
PSHYPO PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYP RegS Gedeckt 402.549,63 1.0 10064.0 1928.0 10.Mai2045 0.0
AUCKCN AUCKLAND COUNCIL MTN RegS Government Related 401.945,19 1.0 10044.0 573.0 17.Nov.2031 25.0
AMZN AMAZON.COM INC Unternehmen 401.966,99 1.0 9979.0 773.0 20.Nov.2035 465.0
BCHINA BANK OF CHINA LTD (NEW YORK BRANCH MTN RegS Government Related 402.044,88 1.0 10028.0 44.0 26.Juni2026 463.0
LITHUN LITHUANIA (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 401.942,24 1.0 11078.0 1054.0 28.Jan.2040 363.0
PFZENT PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERIS RegS Gedeckt 401.918,15 1.0 12179.0 521.0 02.Apr.2031 0.0
NRWBK NRW BANK MTN RegS Government Related 401.696,79 1.0 10042.0 547.0 28.Juli2031 0.0
ONT ONTARIO (PROVINCE OF) Government Related 401.746,48 1.0 6248.0 1341.0 02.Juni2045 345.0
PGB PORTUGAL (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 401.145,42 1.0 12581.0 891.0 15.Apr.2037 410.0
QATAR QATAR (STATE OF) RegS Government Related 400.499,47 1.0 9975.0 37.0 02.Juni2026 325.0
SIGB SINGAPORE (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 400.255,59 1.0 7963.0 222.0 01.Mai2028 263.0
QATAR QATAR (STATE OF) RegS Government Related 400.064,83 1.0 9910.0 386.0 16.Apr.2030 375.0
KSA SAUDI ARABIA KINGDOM OF (GOVERNMEN MTN RegS Government Related 399.357,52 1.0 9982.0 280.0 12.Jan.2029 413.0
CAJAMA BANCO DE CREDITO SOCIAL COOPERATIV MTN RegS Unternehmen 399.527,36 1.0 13025.0 242.0 14.Sept.2029 750.0
DZHYP DZ HYP AG RegS Gedeckt 399.417,15 1.0 11915.0 193.0 31.Jan.2028 338.0
ADGB ABU DHABI (EMIRATE OF) RegS Government Related 399.000,29 1.0 9894.0 167.0 11.Okt.2027 313.0
CHILE CHILE (REPUBLIC OF) Government Related 399.004,28 1.0 9850.0 101.0 31.Jan.2027 275.0
KSA SAUDI ARABIA KINGDOM OF (GOVERNMEN MTN RegS Government Related 399.030,42 1.0 9973.0 446.0 12.Jan.2031 438.0
IBRD INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCT MTN Government Related 399.119,47 1.0 9832.0 714.0 28.Aug.2034 388.0
NRW NORTH-RHINE WESTPHALIA STATE OF MTN RegS Government Related 399.315,26 1.0 9983.0 282.0 16.Jan.2029 365.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 398.232,97 1.0 11237.0 976.0 01.März2038 325.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK MTN Government Related 397.819,07 1.0 11366.0 197.0 14.Jan.2028 88.0
OPBANK OP CORPORATE BANK PLC MTN RegS Unternehmen 397.953,44 1.0 11336.0 151.0 27.Juli2027 63.0
KSA SAUDI ARABIA KINGDOM OF (GOVERNMEN MTN RegS Government Related 397.595,02 1.0 9937.0 784.0 12.Jan.2036 488.0
VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Unternehmen 396.954,90 1.0 9708.0 1332.0 23.Feb.2054 550.0
POWFIN POWER FINANCE CORPORATION LTD MTN RegS Government Related 397.068,80 1.0 9887.0 181.0 06.Dez.2027 375.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK Government Related 397.191,62 1.0 7915.0 1747.0 15.Nov.2047 150.0
Q QUEBEC (PROVINCE OF) Government Related 396.828,41 1.0 6574.0 530.0 01.Sept.2031 150.0
TAQAUH ABU DHABI NATIONAL ENERGY COMPANY MTN RegS Government Related 396.717,21 1.0 9753.0 839.0 09.März2037 475.0
QATAR QATAR (STATE OF) RegS Government Related 396.041,64 1.0 9786.0 1269.0 23.Apr.2048 510.0
WFC WELLS FARGO & COMPANY FX-FRN MTN Unternehmen 396.213,37 1.0 8704.0 1292.0 25.Apr.2053 461.0
BRCOL BRITISH COLUMBIA PROVINCE OF Government Related 395.997,71 1.0 6805.0 1563.0 18.Dez.2053 425.0
AUCKCN AUCKLAND CITY OF MTN RegS Government Related 395.899,75 1.0 6584.0 398.0 28.Juni2030 460.0
SEK SWEDISH EXPORT CREDIT CORP MTN Government Related 395.900,10 1.0 9828.0 115.0 22.März2027 225.0
MA MASTERCARD INC Unternehmen 394.890,61 1.0 9772.0 378.0 26.März2030 335.0
EOANGR E.ON SE RegS Unternehmen 395.023,68 1.0 11274.0 169.0 29.Sept.2027 38.0
ASIA ASIAN DEVELOPMENT BANK MTN Government Related 394.334,55 1.0 9786.0 99.0 20.Jan.2027 150.0
ESM EUROPEAN STABILITY MECHANISM MTN RegS Government Related 393.912,80 1.0 11223.0 259.0 05.Sept.2028 75.0
KSA SAUDI ARABIA KINGDOM OF (GOVERNMEN MTN RegS Government Related 394.036,95 1.0 9848.0 1353.0 12.Jan.2056 588.0
ICBCAS INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF MTN RegS Government Related 394.182,60 1.0 9820.0 77.0 28.Okt.2026 163.0
QHEL HYDRO-QUEBEC Government Related 394.108,93 1.0 6448.0 1584.0 15.Feb.2055 400.0
MUNHYP MUENCHENER HYPOTHEKENBANK EG RegS Gedeckt 392.795,89 1.0 11089.0 391.0 14.Feb.2030 125.0
SOGRPR SOCIETE DU GRAND PARIS MTN RegS Government Related 392.802,67 1.0 9736.0 781.0 25.Mai2034 113.0
SPABOL SPAREBANK 1 BOLIGKREDITT AS MTN RegS Gedeckt 392.336,48 1.0 11842.0 402.0 19.Mai2030 300.0
G2MA5816 GNMA2 30YR 2018 PRODUCTION Verbrieft 392.070,59 1.0 9430.0 703.0 20.März2049 350.0
IFC INTERNATIONAL FINANCE CORP RegS Government Related 391.869,68 1.0 6706.0 127.0 14.Mai2027 445.0
ACGB AUSTRALIA (COMMONWEALTH OF) RegS Schuldverschreibungen 392.089,58 1.0 3405.0 1740.0 21.Juni2051 175.0
CAN CANADA (GOVERNMENT OF) Schuldverschreibungen 391.612,87 1.0 6416.0 475.0 01.Dez.2030 50.0
BTPCL CHILE (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 390.764,79 1.0 12.0 573.0 01.Apr.2033 600.0
NGB NORWAY KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 390.770,69 1.0 962.0 774.0 12.Juni2035 375.0
VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Unternehmen 390.306,97 1.0 7261.0 1154.0 03.Sept.2041 285.0
O REALTY INCOME CORPORATION Unternehmen 388.947,12 1.0 12888.0 145.0 13.Juli2027 113.0
NSWTC NEW SOUTH WALES TREASURY CORPORATI RegS Government Related 387.088,18 1.0 6325.0 827.0 20.Feb.2037 475.0
CANHOU CANADA HOUSING TRUST NO.1 144A Government Related 387.016,99 1.0 7419.0 229.0 15.Juni2028 395.0
KTB KOREA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 386.292,28 1.0 6.0 543.0 10.Dez.2031 238.0
Q QUEBEC (PROVINCE OF) MTN Government Related 386.421,40 1.0 7610.0 706.0 01.Sept.2034 445.0
PFE PFIZER INVESTMENT ENTERPRISES PTE Unternehmen 385.847,52 1.0 9565.0 1354.0 19.Mai2053 530.0
MBONO MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO Schuldverschreibungen 386.224,55 1.0 531.0 734.0 18.Nov.2038 850.0
PRIFII PROLOGIS INTERNATIONAL FUNDING II MTN RegS Unternehmen 385.438,58 1.0 12365.0 721.0 21.Feb.2035 463.0
BAMIIM BANCO BPM SPA MTN RegS Unternehmen 385.630,76 1.0 12291.0 268.0 17.Jan.2030 488.0
ONT ONTARIO (PROVINCE OF) Government Related 385.374,19 1.0 7668.0 880.0 02.Juni2037 470.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK MTN Government Related 384.588,16 1.0 9988.0 465.0 13.März2031 375.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #62 Schuldverschreibungen 384.125,53 1.0 35.0 2076.0 20.März2049 50.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #50 Schuldverschreibungen 383.798,57 1.0 42.0 1774.0 20.März2046 80.0
RCICN ROGERS COMMUNICATIONS INC Unternehmen 383.357,88 1.0 9458.0 532.0 15.März2032 380.0
WFC WELLS FARGO & COMPANY MTN Unternehmen 383.239,02 1.0 9522.0 349.0 30.Okt.2030 288.0
CABKSM CAIXABANK SA MTN RegS Unternehmen 382.582,30 1.0 12648.0 348.0 14.Nov.2030 538.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 382.732,77 1.0 4400.0 2630.0 22.Okt.2073 113.0
ABNANV ABN AMRO BANK NV 144A Unternehmen 382.174,99 1.0 9533.0 276.0 13.Dez.2029 247.0
KSA SAUDI ARABIA (KINGDOM OF) MTN RegS Government Related 382.307,66 1.0 10193.0 189.0 13.Jan.2028 513.0
FNFS7713 FNMA 30YR UMBS SUPER Verbrieft 382.122,27 1.0 10364.0 209.0 01.Apr.2054 600.0
NEE NEXTERA ENERGY CAPITAL HOLDINGS IN Unternehmen 381.654,89 1.0 9526.0 233.0 15.Juni2028 190.0
PTHREE P3 GROUP SARL MTN RegS Government Related 381.027,34 1.0 12206.0 348.0 13.Feb.2030 463.0
TENNNL TENNET HOLDING BV MTN RegS Government Related 381.037,03 1.0 12583.0 1160.0 28.Okt.2042 475.0
THAIGB THAILAND KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 380.820,05 1.0 362.0 1028.0 17.Juni2038 330.0
KFW KFW MTN RegS Government Related 380.439,16 1.0 9434.0 1043.0 15.Juni2037 113.0
ENGIFP ENGIE SA NC9 MTN RegS Unternehmen 379.945,53 1.0 12314.0 595.0 31.Dez.2079 513.0
EIBKOR EXPORT-IMPORT BANK OF KOREA MTN RegS Government Related 380.272,65 1.0 9465.0 264.0 19.Okt.2028 175.0
ESBIRE ESB FINANCE DAC MTN RegS Government Related 379.504,50 1.0 12220.0 801.0 03.März2036 425.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 40YR #1 Schuldverschreibungen 379.697,96 1.0 55.0 1618.0 20.März2048 240.0
TENNNL TENNET HOLDING BV MTN RegS Government Related 379.444,70 1.0 12536.0 725.0 28.Okt.2034 450.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #24 Schuldverschreibungen 379.122,19 1.0 65.0 926.0 20.Sept.2036 250.0
UNVHGR UNIVERSITY MICH UNIV REVS Government Related 379.418,64 1.0 7488.0 1483.0 01.Apr.2052 350.0
VW VOLKSWAGEN LEASING GMBH RegS Unternehmen 379.038,00 1.0 12466.0 502.0 25.Sept.2031 475.0
CARPP CREDIT AGRICOLE ITALIA SPA RegS Gedeckt 378.667,77 1.0 9455.0 703.0 15.März2033 13.0
CZGB CZECH REPUBLIC Schuldverschreibungen 378.203,07 1.0 504.0 419.0 30.Sept.2030 500.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #53 Schuldverschreibungen 377.373,06 1.0 39.0 1881.0 20.Dez.2046 60.0
T AT&T INC Unternehmen 377.204,14 1.0 6741.0 1486.0 15.Sept.2055 355.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #31 Schuldverschreibungen 376.607,43 1.0 60.0 1154.0 20.Sept.2039 220.0
CANHOU CANADA HOUSING TRUST NO.1 144A Government Related 376.596,86 1.0 7507.0 273.0 15.Dez.2028 425.0
NDB NORDDEUTSCHE LANDESBANK GIROZENTRA RegS Government Related 376.412,23 1.0 12256.0 233.0 11.Juli2028 488.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #172 Schuldverschreibungen 376.247,18 1.0 46.0 1350.0 20.März2040 40.0
AEMSPA A2A SPA MTN RegS Government Related 375.872,40 1.0 12361.0 408.0 19.Sept.2030 450.0
STLA STELLANTIS NV MTN RegS Unternehmen 375.932,64 1.0 12103.0 359.0 14.März2030 438.0
BGB BELGIUM (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 375.346,64 1.0 9960.0 628.0 22.Juni2032 35.0
RWE RWE FINANCE US LLC 144A Unternehmen 374.878,26 1.0 10567.0 640.0 16.Apr.2034 588.0
KFW KFW MTN Government Related 374.930,43 1.0 6694.0 143.0 13.Juli2027 430.0
EU EUROPEAN UNION RegS Government Related 375.240,86 1.0 5775.0 2159.0 06.Juli2051 70.0
WFC WELLS FARGO & COMPANY MTN Unternehmen 374.404,39 1.0 10436.0 621.0 23.Jan.2035 550.0
EDPPL EDP SERVICIOS FINANCIEROS ESPANA S MTN RegS Unternehmen 374.266,55 1.0 12100.0 279.0 04.Apr.2029 413.0
VW VOLKSWAGEN INTERNATIONAL FINANCE N RegS Unternehmen 374.273,14 1.0 12081.0 294.0 29.März2029 425.0
SUMIBK SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP IN Unternehmen 373.741,97 1.0 10677.0 611.0 13.Juli2033 578.0
T AT&T INC Unternehmen 373.912,10 1.0 10435.0 945.0 15.Aug.2040 600.0
Q QUEBEC (PROVINCE OF) MTN Government Related 373.567,75 1.0 7431.0 596.0 22.Nov.2032 390.0
AUSCAP AUSTRALIAN CAPITAL TERRITORY (GOVE RegS Government Related 373.268,90 1.0 6714.0 419.0 23.Okt.2030 475.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 372.137,83 1.0 10368.0 720.0 23.Juli2036 558.0
BAC BANK OF AMERICA CORP MTN Unternehmen 371.578,29 1.0 10424.0 240.0 15.Sept.2029 582.0
PFZENT PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERIS RegS Gedeckt 371.840,67 1.0 12395.0 306.0 05.Feb.2029 0.0
PSPCAP PSP CAPITAL INC RegS Government Related 371.309,11 1.0 7404.0 319.0 15.Juni2029 375.0
BPSOIM BANCA POPOLARE DI SONDRIO SPA MTN RegS Unternehmen 371.337,80 1.0 12185.0 160.0 26.Sept.2028 550.0
CBAAU COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA MTN RegS Unternehmen 370.623,60 1.0 12049.0 312.0 04.Juni2034 427.0
BAC BANK OF AMERICA CORP MTN RegS Unternehmen 370.737,95 1.0 12073.0 220.0 12.Juni2028 413.0
KSA SAUDI ARABIA (KINGDOM OF) MTN RegS Government Related 370.257,38 1.0 10577.0 709.0 13.Jan.2035 563.0
DBR GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 370.357,93 1.0 4754.0 2615.0 15.Aug.2052 0.0
AMGN AMGEN INC Unternehmen 369.847,57 1.0 10375.0 575.0 02.März2033 525.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 370.021,12 1.0 6453.0 1887.0 22.Okt.2054 163.0
POLAND POLAND (REPUBLIC OF) Government Related 369.398,67 1.0 10327.0 696.0 12.Feb.2035 538.0
CSCO CISCO SYSTEMS INC Unternehmen 369.521,46 1.0 10368.0 436.0 26.Feb.2031 495.0
BAWAG BAWAG PSK BANK FUER ARBEIT UND WIR RegS Unternehmen 369.689,58 1.0 11847.0 96.0 18.Jan.2027 413.0
CESDRA CESKE DRAHY RegS Government Related 369.743,09 1.0 12156.0 144.0 12.Okt.2027 563.0
EUROGR EUROGRID GMBH RegS Unternehmen 369.062,05 1.0 11903.0 267.0 01.Feb.2029 360.0
ORCL ORACLE CORPORATION Unternehmen 369.099,53 1.0 10433.0 543.0 09.Nov.2032 625.0
CAN CANADA (GOVERNMENT OF) Schuldverschreibungen 369.100,20 1.0 7290.0 154.0 24.Aug.2027 325.0
QTC QUEENSLAND TREASURY CORPORATION Government Related 369.020,49 1.0 6567.0 647.0 02.Feb.2034 475.0
Q QUEBEC (PROVINCE OF) MTN RegS Government Related 369.211,71 1.0 7345.0 561.0 20.Mai2032 365.0
ELIATB ELIA TRANSMISSION BELGIUM NV MTN RegS Unternehmen 368.544,35 1.0 11866.0 596.0 18.Jan.2033 363.0
ACGB AUSTRALIA (COMMONWEALTH OF) RegS Schuldverschreibungen 368.655,02 1.0 6129.0 748.0 21.Dez.2034 350.0
VW VOLKSWAGEN INTFINANCE (NC8.5) RegS Unternehmen 368.144,23 1.0 12157.0 636.0 31.Dez.2079 599.0
MSFT MICROSOFT CORPORATION Unternehmen 368.278,09 1.0 6601.0 1540.0 17.März2052 292.0
SEB SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB MTN RegS Unternehmen 368.399,61 1.0 12184.0 266.0 06.Nov.2028 438.0
CAN CANADA (GOVERNMENT OF) Schuldverschreibungen 368.221,57 1.0 6926.0 623.0 01.Dez.2032 250.0
PGB PORTUGAL (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 367.907,50 1.0 6255.0 2093.0 12.Apr.2052 100.0
DEXGRP DEXIA SA (PARIS) MTN 144A Government Related 367.274,18 1.0 10269.0 357.0 24.Jan.2030 475.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #44 Schuldverschreibungen 367.364,77 1.0 51.0 1523.0 20.Sept.2044 170.0
KBN KOMMUNALBANKEN AS MTN 144A Government Related 366.830,52 1.0 10162.0 277.0 24.Jan.2029 425.0
ASSGEN ASSICURAZIONI GENERALI SPA MTN RegS Unternehmen 366.865,36 1.0 11816.0 671.0 15.Jan.2034 355.0
AGR AVANGRID INC Unternehmen 367.039,95 1.0 9875.0 306.0 01.Juni2029 380.0
IRISH IRELAND (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 366.971,70 1.0 10061.0 1002.0 15.Mai2037 170.0
SECO SAUDI ELECTRICITY GLOBAL SUKUK CO RegS Government Related 366.548,72 1.0 9085.0 432.0 17.Sept.2030 241.0
IBRD INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCT Government Related 366.091,23 1.0 10250.0 234.0 01.Aug.2028 463.0
CYPRUS CYPRUS (REPUBLIC OF) MTN RegS Schuldverschreibungen 366.238,92 1.0 12040.0 494.0 27.Juni2031 325.0
PFZENT PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERIS RegS Gedeckt 365.753,99 1.0 12188.0 570.0 03.Okt.2031 10.0
REPHUN HUNGARY (GOVERNMENT) RegS Government Related 365.479,35 1.0 11962.0 327.0 25.Juli2029 400.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK MTN Government Related 365.049,18 1.0 11862.0 120.0 15.Apr.2027 350.0
ADIFAL ADIF HIGH SPEED MTN RegS Government Related 365.082,13 1.0 11880.0 556.0 30.Apr.2032 350.0
HD HOME DEPOT INC Unternehmen 364.287,00 1.0 9691.0 317.0 15.Juni2029 295.0
C CITIGROUP INC Unternehmen 364.401,66 1.0 10253.0 697.0 27.März2036 533.0
KSA SAUDI ARABIA (KINGDOM OF) MTN RegS Government Related 364.585,79 1.0 10415.0 438.0 13.Jan.2031 538.0
NBRNS NEW BRUNSWICK (PROVINCE OF) Government Related 364.600,23 1.0 12149.0 578.0 07.Nov.2031 20.0
BNG BNG BANK NV MTN RegS Government Related 364.520,98 1.0 11839.0 200.0 23.Feb.2028 300.0
EQIX EQUINIX INC Unternehmen 364.123,96 1.0 9062.0 488.0 15.Mai2031 250.0
PFZENT PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERIS RegS Gedeckt 364.233,26 1.0 12141.0 552.0 25.Juli2031 0.0
VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Unternehmen 363.463,40 1.0 7509.0 1402.0 01.März2052 388.0
INTNED ING GROEP NV RegS Unternehmen 363.490,76 1.0 11928.0 224.0 24.Aug.2033 413.0
XYL XYLEM INC Unternehmen 363.834,88 1.0 9613.0 196.0 30.Jan.2028 195.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 40YR #4 Schuldverschreibungen 363.103,44 1.0 50.0 1769.0 20.März2051 220.0
EOANGR E.ON SE MTN RegS Unternehmen 362.594,83 1.0 11772.0 371.0 05.März2030 313.0
ASIA ASIAN DEVELOPMENT BANK MTN Government Related 362.708,86 1.0 11880.0 319.0 05.Juni2029 295.0
NAB NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD MTN RegS Unternehmen 362.803,12 1.0 11774.0 379.0 28.Feb.2030 313.0
ASNBNK ASN BANK NV MTN RegS Government Related 362.804,83 1.0 12017.0 156.0 23.Nov.2027 463.0
GS GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE Unternehmen 362.877,12 1.0 8957.0 495.0 21.Juli2032 238.0
IBESM IBERDROLA FINANZAS SAU MTN RegS Unternehmen 362.900,78 1.0 11883.0 643.0 13.Juli2033 363.0
KTB KOREA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 362.984,12 1.0 6.0 1298.0 10.Dez.2042 300.0
MADRID MADRID COMMUNITY OF RegS Government Related 362.751,10 1.0 11921.0 332.0 30.Juli2029 317.0
NNGRNV NATIONALE NEDERLANDEN BANK N V RegS Gedeckt 362.760,84 1.0 11806.0 471.0 21.März2031 300.0
BAC BANK OF AMERICA CORP MTN Unternehmen 362.271,40 1.0 10236.0 210.0 25.Apr.2029 520.0
EFSF EUROPEAN FINANCIAL STABILITY FACIL RegS Government Related 361.983,67 1.0 11886.0 416.0 10.Juli2030 300.0
CM CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE 144A Gedeckt 362.125,53 1.0 10346.0 362.0 14.Jan.2030 488.0
EUROF EUROFIMA MTN RegS Government Related 361.352,00 1.0 9029.0 856.0 10.Okt.2034 15.0
DNBNO DNB BOLIGKREDITT AS Gedeckt 361.660,26 1.0 11990.0 271.0 14.Nov.2028 338.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 361.288,98 1.0 10253.0 1111.0 29.Nov.2045 553.0
NEDWBK NEDERLANDSE WATERSCHAPSBANK NV RegS Government Related 361.265,69 1.0 11829.0 491.0 05.Juni2031 300.0
CM CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE Unternehmen 360.486,13 1.0 10159.0 204.0 30.März2029 486.0
C CITIGROUP INC (FXD-FRN) Unternehmen 360.767,51 1.0 10135.0 198.0 04.März2029 479.0
FNCB3915 FNMA 30YR UMBS Verbrieft 360.672,27 1.0 9898.0 531.0 01.Juni2052 450.0
HESLAN LANDESBANK HESSEN THUERINGEN GIROZ MTN RegS Gedeckt 360.042,75 1.0 11695.0 460.0 30.Jan.2031 275.0
VW VOLKSWAGEN INTERNATIONAL FINANCE N RegS Unternehmen 359.717,49 1.0 11861.0 165.0 28.Sept.2027 375.0
BERGER BERLIN (STATE OF) RegS Government Related 359.796,87 1.0 11674.0 540.0 16.Jan.2032 275.0
BACA UNICREDIT BANK AUSTRIA AG MTN RegS Gedeckt 359.884,34 1.0 11881.0 347.0 21.Sept.2029 313.0
EDF ELECTRICITE DE FRANCE SA MTN RegS Government Related 359.950,20 1.0 11678.0 1192.0 17.Juni2044 475.0
IBRD INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCT MTN Government Related 359.201,93 1.0 11664.0 703.0 14.Feb.2034 290.0
PIFKSA GACI FIRST INVESTMENT CO MTN RegS Government Related 359.250,06 1.0 8768.0 1301.0 14.Feb.2053 513.0
IBRD INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCT MTN Government Related 359.285,68 1.0 11634.0 769.0 16.Jan.2035 295.0
AEMSPA A2A SPA MTN RegS Government Related 359.314,63 1.0 11573.0 744.0 30.Jan.2035 363.0
ABNANV ABN AMRO BANK NV MTN RegS Unternehmen 359.428,97 1.0 11671.0 464.0 25.Feb.2031 300.0
ADGB ABU DHABI (EMIRATE OF) MTN RegS Government Related 359.520,86 1.0 8926.0 480.0 02.März2031 170.0
DE JOHN DEERE CAPITAL CORP MTN Unternehmen 359.567,69 1.0 10273.0 234.0 14.Juli2028 495.0
CAN CANADA (GOVERNMENT OF) Schuldverschreibungen 359.291,19 1.0 7159.0 198.0 01.Feb.2028 225.0
KFW KFW MTN RegS Government Related 359.335,26 1.0 11757.0 310.0 26.Apr.2029 263.0
LFBANK LANSFORSAKRINGAR HYPOTEK AB (PUBL) MTN RegS Gedeckt 359.472,06 1.0 11723.0 389.0 25.März2030 275.0
SRBANK SPAREBANK 1 SOR-NORGE ASA MTN RegS Unternehmen 359.090,14 1.0 11907.0 180.0 23.Nov.2027 375.0
ENGIFP ENGIE SA MTN RegS Unternehmen 359.174,82 1.0 11969.0 756.0 11.Jan.2035 400.0
BNG BNG BANK NV MTN RegS Government Related 359.055,56 1.0 11769.0 494.0 11.Juni2031 288.0
LBPSFH LA BANQUE POSTALE HOME LOAN SFH SA MTN RegS Gedeckt 359.182,38 1.0 11623.0 692.0 29.Jan.2034 313.0
WFC WELLS FARGO & COMPANY MTN RegS Unternehmen 358.419,99 1.0 11860.0 526.0 24.Sept.2031 213.0
HKINTL HONG KONG SPECIAL ADMINISTRATIVE R MTN RegS Government Related 358.542,59 1.0 8939.0 546.0 24.Nov.2031 175.0
CANHOU CANADA HOUSING TRUST NO.1 144A Government Related 358.088,96 1.0 7153.0 90.0 15.Dez.2026 155.0
ASNBNK ASN BANK NV RegS Government Related 357.577,65 1.0 11856.0 447.0 27.Nov.2035 413.0
UNIIM UNIPOL ASSICURAZIONI SPA MTN RegS Unternehmen 357.744,26 1.0 11808.0 425.0 23.Sept.2030 325.0
T AT&T INC Unternehmen 357.765,43 1.0 10061.0 275.0 01.März2029 435.0
SOCGEN SOCIETE GENERALE SA MTN RegS Unternehmen 357.776,71 1.0 11854.0 353.0 13.Nov.2030 363.0
KOMINS KOMMUNINVEST I SVERIGE AB MTN RegS Government Related 357.863,16 1.0 11813.0 162.0 15.Sept.2027 300.0
EDF ELECTRICITE DE FRANCE SA MTN RegS Government Related 357.926,16 1.0 11609.0 886.0 07.Mai2037 400.0
QTC QUEENSLAND TREASURY CORPORATION Government Related 357.565,13 1.0 6408.0 413.0 21.Aug.2030 350.0
VOWIBA VOLKSBANK WIEN AG RegS Unternehmen 357.095,42 1.0 11756.0 421.0 09.Sept.2031 363.0
SWEDA SWEDBANK AB MTN RegS Unternehmen 357.197,31 1.0 11669.0 309.0 30.Apr.2029 288.0
FISV FISERV INC Unternehmen 357.363,31 1.0 10053.0 367.0 15.März2030 475.0
SOGRPR SOCIETE DU GRAND PARIS MTN RegS Government Related 357.473,06 1.0 7022.0 1780.0 25.Mai2050 170.0
EFSF EUROPEAN FINANCIAL STABILITY FACIL MTN RegS Government Related 356.675,68 1.0 11737.0 331.0 16.Juli2029 263.0
CMCSA COMCAST CORPORATION 144A Unternehmen 356.896,60 1.0 9935.0 815.0 15.Jan.2037 517.0
Q QUEBEC (PROVINCE OF) MTN RegS Government Related 357.009,06 1.0 11654.0 792.0 22.Mai2035 325.0
GS GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE Unternehmen 357.025,06 1.0 10116.0 1092.0 19.Nov.2045 556.0
SNCF SOCIETE NATIONALE SNCF SA RegS Government Related 356.797,06 1.0 11820.0 175.0 02.Nov.2027 313.0
ASNBNK ASN BANK NV MTN RegS Government Related 356.350,74 1.0 11780.0 520.0 21.Okt.2031 363.0
UNH UNITEDHEALTH GROUP INC Unternehmen 356.396,36 1.0 9903.0 1326.0 15.Juli2054 563.0
SNOBNO SPAREBANKEN SOR BOLIGKREDITT AS MTN RegS Gedeckt 356.383,27 1.0 11603.0 467.0 18.Feb.2031 263.0
SACHAN STATE OF SAXONY-ANHALT Government Related 356.429,00 1.0 11619.0 380.0 13.Feb.2030 245.0
FERROV FERROVIE DELLO STATO ITALIANE SPA MTN RegS Government Related 356.478,89 1.0 11663.0 572.0 24.Juni2032 338.0
CAFFIL CAISSE FRANCAISE DE FINANCEMENT LO MTN RegS Gedeckt 356.514,18 1.0 11825.0 179.0 16.Nov.2027 313.0
NDAFH NORDEA KIINNITYSLUOTTOPANKKI OYJ RegS Gedeckt 356.583,47 1.0 11670.0 213.0 04.Apr.2028 238.0
NRW NORDRHEIN-WESTFALEN LAND OF MTN RegS Government Related 356.072,58 1.0 11664.0 656.0 07.Juni2033 290.0
EIBKOR EXPORT-IMPORT BANK OF KOREA MTN RegS Government Related 355.553,42 1.0 11683.0 233.0 17.Juni2028 250.0
VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Unternehmen 355.599,66 1.0 8842.0 441.0 18.Sept.2030 150.0
WSTP WESTPAC BANKING CORP Unternehmen 355.744,86 1.0 10057.0 74.0 20.Okt.2026 460.0
SLOREP SLOVENIA (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 355.503,61 1.0 10773.0 394.0 14.Jan.2030 28.0
CADES CAISSE AMORTISSEMENT DE LA DETTE S RegS Government Related 355.736,80 1.0 11760.0 165.0 24.Sept.2027 275.0
IREIM IREN SPA MTN RegS Unternehmen 355.177,49 1.0 11708.0 662.0 23.Sept.2033 363.0
RAGB AUSTRIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 355.064,37 1.0 6050.0 2118.0 20.März2051 75.0
DZHYP DZ HYP AG RegS Gedeckt 355.065,18 1.0 11792.0 621.0 30.Nov.2032 300.0
FNFM4679 FNMA 30YR UMBS SUPER Verbrieft 355.108,80 1.0 9401.0 605.0 01.Juli2050 350.0
ABNANV ABN AMRO BANK NV MTN RegS Unternehmen 354.872,31 1.0 11657.0 134.0 01.Juni2027 238.0
AVGO BROADCOM INC Unternehmen 354.894,64 1.0 10021.0 696.0 15.Okt.2034 480.0
KFW KFW MTN RegS Government Related 354.718,55 1.0 11701.0 152.0 05.Aug.2027 238.0
JUNGAL GALICIA AUTONOMOUS COMMUNITY OF RegS Government Related 354.931,71 1.0 11638.0 568.0 30.Apr.2032 287.0
NEDWBK NEDERLANDSE WATERSCHAPSBANK NV RegS Government Related 354.950,85 1.0 11774.0 177.0 09.Nov.2027 275.0
FLUVIU FLUVIUS SYSTEM OPERATOR SC MTN RegS Government Related 354.135,46 1.0 11460.0 759.0 12.März2035 350.0
RFGB FINLAND (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 354.216,46 1.0 7041.0 1592.0 15.Apr.2043 50.0
BRABUR BRANDENBURG (STATE OF) Government Related 354.355,84 1.0 11591.0 803.0 28.Mai2035 300.0
NRW NORTH-RHINE WESTPHALIA STATE OF RegS Government Related 354.373,28 1.0 11757.0 84.0 20.Nov.2026 315.0
FNMA FNMA Government Related 353.874,51 1.0 8808.0 437.0 05.Aug.2030 88.0
G2MA6411 GNMA2 30YR 2019 PRODUCTION Verbrieft 353.826,69 1.0 9684.0 567.0 20.Jan.2050 400.0
KOREA KOREA (REPUBLIC OF) Government Related 353.764,42 1.0 8811.0 447.0 16.Sept.2030 100.0
SHBASS SVENSKA HANDELSBANKEN AB MTN RegS Unternehmen 353.813,81 1.0 11640.0 589.0 19.Aug.2032 325.0
KTB KOREA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 353.956,65 1.0 5.0 1616.0 10.März2047 213.0
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 353.376,40 1.0 12924.0 271.0 31.Jan.2029 600.0
BPCECB BPCE SFH MTN RegS Gedeckt 353.639,83 1.0 11578.0 801.0 26.Juni2035 325.0
EJRAIL EAST JAPAN RAILWAY COMPANY MTN RegS Unternehmen 353.082,92 1.0 11610.0 934.0 02.Sept.2037 373.0
EFSF EUROPEAN FINANCIAL STABILITY FACIL MTN RegS Government Related 352.450,73 1.0 11724.0 187.0 15.Dez.2027 250.0
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 352.800,15 1.0 6276.0 2021.0 31.Okt.2050 100.0
LBBW BERLIN HYP AG RegS Gedeckt 352.681,74 1.0 11752.0 632.0 10.Jan.2033 300.0
BRCOL BRITISH COLUMBIA PROVINCE OF Government Related 352.710,55 1.0 7030.0 1598.0 18.Dez.2055 445.0
NDAFH NORDEA BANK ABP MTN RegS Unternehmen 352.321,33 1.0 11796.0 691.0 15.März2034 363.0
NDB NORDDEUTSCHE LANDESBANK GIROZENTRA RegS Gedeckt 352.071,74 1.0 11652.0 164.0 20.Sept.2027 225.0
DANBNK DANSKE KIINNITYSLUOTTOPANKKI OY RegS Gedeckt 352.213,94 1.0 11651.0 351.0 24.Sept.2029 250.0
SWEDA SWEDBANK HYPOTEK AB MTN RegS Gedeckt 352.265,97 1.0 11580.0 416.0 25.Juni2030 250.0
CHINA CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM RegS Government Related 351.650,08 1.0 11640.0 530.0 09.Okt.2031 263.0
CENNZ CONTACT ENERGY LTD MTN RegS Unternehmen 351.665,33 1.0 6970.0 403.0 21.Nov.2030 640.0
DANBNK DANSKE BANK A/S MTN RegS Unternehmen 351.822,26 1.0 11665.0 425.0 19.Nov.2035 350.0
FLEMSH FLEMISH COMMUNITY OF MTN RegS Government Related 351.800,59 1.0 11521.0 730.0 22.Juni2034 313.0
CADES CAISSE AMORTISSEMENT DE LA DETTE S MTN RegS Government Related 351.955,99 1.0 11647.0 260.0 24.Sept.2028 238.0
NRW NORTH-RHINE WESTPHALIA STATE OF RegS Government Related 351.980,63 1.0 11660.0 357.0 15.Okt.2029 250.0
SEB SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB MTN RegS Gedeckt 352.012,72 1.0 11543.0 404.0 08.Mai2030 238.0
NAB NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD MTN RegS Unternehmen 351.241,52 1.0 11549.0 227.0 24.Mai2028 213.0
SAXONY SACHSEN FREISTAAT RegS Government Related 351.580,07 1.0 11455.0 552.0 17.Feb.2032 250.0
TENNNL TENNET HOLDING BV MTN RegS Government Related 351.093,77 1.0 11578.0 133.0 04.Juni2027 175.0
NEDWBK NEDERLANDSE WATERSCHAPSBANK NV MTN RegS Government Related 350.869,96 1.0 11597.0 607.0 24.Sept.2032 275.0
FRSD1143 FHLMC 30YR UMBS SUPER Verbrieft 351.122,27 1.0 10016.0 521.0 01.Sept.2050 450.0
ONTTFT ONTARIO TEACHERS FINANCE TRUST MTN RegS Government Related 350.370,54 1.0 11642.0 542.0 04.Dez.2031 285.0
BG BUNGE FINANCE LTD CORP Unternehmen 350.644,21 1.0 9867.0 691.0 17.Sept.2034 465.0
EDPPL EDP SA MTN RegS Unternehmen 350.743,78 1.0 11549.0 121.0 15.Apr.2027 163.0
WALLOO WALLONIE STATE OF MTN RegS Government Related 350.731,88 1.0 11371.0 1015.0 22.Apr.2039 375.0
EUROF EUROFIMA MTN RegS Government Related 350.320,80 1.0 11358.0 774.0 31.Jan.2035 288.0
NRWBK NRW BANK MTN RegS Government Related 349.966,05 1.0 11557.0 834.0 24.Sept.2035 300.0
G2MA7883 GNMA2 30YR 2021 PRODUCTION Verbrieft 349.818,04 1.0 9345.0 601.0 20.Feb.2052 350.0
ABBV ABBVIE INC Unternehmen 349.206,82 1.0 9934.0 83.0 21.Nov.2026 295.0
BRKHEC MIDAMERICAN ENERGY COMPANY Unternehmen 349.252,04 1.0 9888.0 294.0 15.Apr.2029 365.0
WELLTR WELLCOME TRUST LTD/THE RegS Unternehmen 349.326,55 1.0 11516.0 100.0 21.Jan.2027 113.0
ERSTBK ERSTE GROUP BANK AG MTN RegS Unternehmen 349.380,73 1.0 11646.0 540.0 14.Jan.2033 325.0
AGFRNC AGENCE FRANCAISE DE DEVELOPPEMENT MTN RegS Government Related 349.245,06 1.0 11548.0 440.0 30.Sept.2030 275.0
FNFS1123 FNMA 15YR UMBS SUPER Verbrieft 349.271,00 1.0 9326.0 363.0 01.Apr.2037 200.0
KOMINS KOMMUNINVEST I SVERIGE AB MTN RegS Government Related 348.747,47 1.0 11514.0 603.0 01.Sept.2032 263.0
ACAFP CREDIT AGRICOLE SA MTN RegS Unternehmen 348.849,70 1.0 11505.0 745.0 26.Sept.2034 350.0
ASIA ASIAN DEVELOPMENT BANK MTN Government Related 348.935,04 1.0 11628.0 469.0 10.Jan.2031 255.0
CROATI CROATIA (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 349.002,54 1.0 11284.0 900.0 11.Feb.2037 325.0
RESFER SNCF RESEAU MTN RegS Government Related 348.587,81 1.0 8659.0 973.0 25.Mai2036 75.0
PIFKSA GACI FIRST INVESTMENT CO MTN RegS Government Related 347.827,96 1.0 11495.0 601.0 14.Okt.2032 338.0
BGB BELGIUM KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 347.910,03 1.0 7290.0 1802.0 22.Juni2050 170.0
IDFMOB ILE-DE-FRANCE MOBILITES MTN RegS Government Related 348.179,13 1.0 11353.0 973.0 14.Juni2038 370.0
EU EUROPEAN UNION RegS Government Related 347.728,28 1.0 7371.0 1450.0 04.Juli2041 45.0
AAPL APPLE INC Unternehmen 347.734,68 1.0 9915.0 133.0 20.Juni2027 300.0
EFSF EUROPEAN FINANCIAL STABILITY FACIL RegS Government Related 347.367,96 1.0 11673.0 627.0 16.Feb.2033 288.0
HGB HUNGARY (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 347.365,25 1.0 26.0 416.0 21.Aug.2030 300.0
Q QUEBEC (PROVINCE OF) RegS Government Related 346.260,75 1.0 11471.0 128.0 04.Mai2027 88.0
BAMIIM BANCO BPM SPA RegS Gedeckt 346.181,39 1.0 11466.0 115.0 15.März2027 75.0
MSFT MICROSOFT CORPORATION Unternehmen 345.710,70 1.0 6143.0 1553.0 01.Juni2050 252.0
MET METLIFE INC Unternehmen 345.729,20 1.0 10724.0 730.0 15.Juni2035 570.0
SANTAN BANCO SANTANDER SA MTN RegS Unternehmen 345.587,29 1.0 11446.0 141.0 23.Juni2027 113.0
CABKSM CAIXABANK SA MTN RegS Unternehmen 345.631,67 1.0 11450.0 99.0 21.Jan.2028 63.0
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 345.111,14 1.0 11443.0 621.0 31.Okt.2032 255.0
WIBANK WIRTSCHAFTS UND INFRASTRUKTURBANK Government Related 344.862,30 1.0 11215.0 786.0 13.Feb.2035 263.0
Q QUEBEC (PROVINCE OF) Government Related 344.504,43 1.0 7786.0 952.0 01.Dez.2038 500.0
LBBW LANDESBANK BADEN-WUERTTEMBERG RegS Government Related 344.027,95 1.0 11425.0 102.0 25.Jan.2027 38.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #56 Schuldverschreibungen 343.653,27 1.0 40.0 1880.0 20.Sept.2047 80.0
CNC CENTENE CORPORATION Unternehmen 343.156,11 1.0 9767.0 307.0 15.Dez.2029 463.0
AMGN AMGEN INC Unternehmen 343.181,75 1.0 9721.0 1042.0 15.Nov.2041 515.0
BPCEGP BPCE SA MTN RegS Unternehmen 343.036,22 1.0 11435.0 99.0 14.Jan.2028 50.0
INTNED ING GROEP NV RegS Unternehmen 343.077,45 1.0 11388.0 454.0 15.Nov.2030 250.0
CADES CAISSE AMORTISSEMENT DE LA DETTE S RegS Government Related 342.942,91 1.0 11388.0 623.0 25.Nov.2032 275.0
BACRED MEDIOBANCA BANCA DI CREDITO FINANZ MTN RegS Unternehmen 342.440,45 1.0 11374.0 162.0 08.Sept.2027 100.0
PSPCAP PSP CAPITAL INC RegS Government Related 342.508,41 1.0 13569.0 430.0 22.Okt.2030 425.0
KFW KFW MTN RegS Government Related 342.616,87 1.0 13472.0 148.0 30.Juli2027 375.0
BGB BELGIUM KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 342.703,50 1.0 12296.0 1099.0 28.März2041 425.0
IBESM IBERDROLA FINANZAS SAU RegS Unternehmen 341.263,08 1.0 11346.0 156.0 31.Dez.2079 158.0
PFE PFIZER INVESTMENT ENTERPRISES PTE Unternehmen 341.313,94 1.0 9674.0 1102.0 19.Mai2043 511.0
CCBGBB BELFIUS BANQUE SA MTN RegS Government Related 340.708,64 1.0 11331.0 138.0 08.Juni2027 38.0
EDPPL EDP FINANCE BV MTN RegS Unternehmen 340.301,31 1.0 11275.0 352.0 21.Sept.2029 188.0
NZGB NEW ZEALAND (GOVERNMENT OF) Schuldverschreibungen 339.655,32 1.0 5517.0 624.0 14.Apr.2033 350.0
BKTSM BANKINTER SA RegS Unternehmen 339.183,87 1.0 11286.0 170.0 06.Okt.2027 63.0
Q QUEBEC (PROVINCE OF) RegS Government Related 339.285,80 1.0 11255.0 242.0 05.Juli2028 88.0
KOMINS KOMMUNINVEST I SVERIGE AB MTN 144A Government Related 338.695,26 1.0 9975.0 153.0 25.Aug.2027 350.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 338.715,14 1.0 9659.0 118.0 31.März2027 63.0
VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Unternehmen 337.966,28 1.0 9444.0 782.0 15.Jan.2036 427.0
FNMA4236 FNMA 30YR UMBS Verbrieft 337.766,80 1.0 7801.0 792.0 01.Jan.2051 150.0
WFC WELLS FARGO & COMPANY Unternehmen 336.916,77 1.0 11085.0 599.0 23.Okt.2034 649.0
NETHER NETHERLANDS (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 337.139,28 1.0 11479.0 675.0 15.Juli2033 250.0
PLD PROLOGIS EURO FINANCE LLC Unternehmen 336.047,43 1.0 11161.0 203.0 06.Feb.2028 38.0
UCGIM UNICREDIT SPA MTN RegS Unternehmen 335.322,34 1.0 11128.0 242.0 05.Juli2029 80.0
AZN ASTRAZENECA FINANCE LLC Unternehmen 334.800,13 1.0 9543.0 229.0 28.Mai2028 175.0
KHC KRAFT HEINZ FOODS CO Unternehmen 334.886,91 1.0 8320.0 1228.0 01.Juni2046 438.0
DANBNK DANSKE BANK A/S MTN RegS Unternehmen 335.020,74 1.0 12177.0 369.0 10.Jan.2031 413.0
LBBW LANDESBANK BADEN-WUERTTEMBERG RegS Government Related 334.302,87 1.0 11105.0 209.0 28.Feb.2028 38.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 334.431,77 1.0 7022.0 2281.0 01.März2072 215.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 2YR #468 Schuldverschreibungen 333.971,11 1.0 63.0 97.0 01.Jan.2027 60.0
NSWTC GREEN NEW SOUTH WALES TREASURY COR Government Related 334.250,13 1.0 5750.0 460.0 20.Nov.2030 125.0
VW VOLKSWAGEN INTERNATIONAL FINANCE N RegS Unternehmen 333.443,93 1.0 11083.0 263.0 22.Sept.2028 88.0
HSBC HSBC HOLDINGS PLC Unternehmen 333.494,89 1.0 10899.0 560.0 09.März2034 625.0
BNP BNP PARIBAS SA MTN 144A Unternehmen 333.716,46 1.0 9463.0 253.0 15.Sept.2029 216.0
SANTAN BANCO SANTANDER SA MTN RegS Unternehmen 333.819,89 1.0 11087.0 241.0 24.Juni2029 63.0
GS GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE MTN RegS Unternehmen 333.084,03 1.0 13220.0 264.0 29.Okt.2029 363.0
INTNED ING GROEP NV Unternehmen 333.132,76 1.0 10121.0 251.0 02.Okt.2028 455.0
ONT ONTARIO (PROVINCE OF) MTN Government Related 333.380,56 1.0 7538.0 994.0 02.Juni2039 460.0
FRSD3603 FHLMC 30YR UMBS SUPER Verbrieft 333.279,02 1.0 10374.0 224.0 01.Aug.2053 600.0
UM30 UMBS 30YR TBA(REG A) Verbrieft 333.321,08 1.0 10238.0 160.0 12.Feb.2026 600.0
GILD GILEAD SCIENCES INC Unternehmen 332.904,66 1.0 9918.0 748.0 01.Sept.2035 460.0
BYLAN BAYERISCHE LANDESBANK RegS Government Related 332.382,45 1.0 11066.0 205.0 10.Feb.2028 13.0
KO COCA-COLA CO Unternehmen 332.551,77 1.0 9426.0 343.0 06.Sept.2029 213.0
FRRJ0707 FHLMC 30YR UMBS Verbrieft 332.552,05 1.0 10510.0 161.0 01.Jan.2054 650.0
CARR CARRIER GLOBAL CORP Unternehmen 332.133,28 1.0 8108.0 1056.0 05.Apr.2040 338.0
MGS MALAYSIA (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 331.968,98 1.0 2754.0 937.0 08.Juni2038 489.0
BFCM BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL MTN RegS Unternehmen 331.345,80 1.0 11029.0 242.0 29.Juni2028 25.0
EOANGR E.ON SE RegS Unternehmen 331.571,50 1.0 10901.0 489.0 29.März2031 163.0
CSCO CISCO SYSTEMS INC Unternehmen 331.630,19 1.0 10810.0 899.0 15.Feb.2039 590.0
MGS MALAYSIA (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 330.937,02 1.0 2456.0 1090.0 22.Mai2040 376.0
HGB HUNGARY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 331.262,48 1.0 27.0 574.0 24.Nov.2032 475.0
GSWITC GLOBAL SWITCH FINANCE BV MTN RegS Unternehmen 330.817,66 1.0 10984.0 452.0 07.Okt.2030 138.0
WFC WELLS FARGO & COMPANY MTN Unternehmen 330.891,87 1.0 9345.0 374.0 11.Feb.2031 257.0
LBBW BERLIN HYP AG RegS Gedeckt 330.281,18 1.0 11009.0 245.0 07.Juli2028 1.0
RWE RWE AG RegS Unternehmen 330.000,31 1.0 10992.0 282.0 26.Nov.2028 50.0
THAIGB THAILAND KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 329.745,93 1.0 329.0 235.0 17.Juni2028 265.0
ASIA ASIAN DEVELOPMENT BANK MTN Government Related 329.347,25 1.0 9321.0 379.0 24.Jan.2030 188.0
HSBC HSBC HOLDINGS PLC Unternehmen 328.892,04 1.0 10088.0 228.0 19.Juni2029 458.0
EU EUROPEAN UNION RegS Government Related 329.097,01 1.0 10970.0 269.0 04.Okt.2028 0.0
SOGRPR SOCIETE DU GRAND PARIS MTN RegS Government Related 329.030,57 1.0 8213.0 1028.0 02.Sept.2036 30.0
LATVIA LATVIA (REPUBLIC OF) MTN RegS Schuldverschreibungen 328.115,23 1.0 11591.0 538.0 24.Jan.2032 300.0
NIB NORDIC INVESTMENT BANK RegS Government Related 327.585,37 1.0 10895.0 310.0 09.März2029 25.0
CCI CROWN CASTLE INC Unternehmen 327.724,85 1.0 9927.0 189.0 15.Feb.2028 380.0
LUCSHI ROYAL SCHIPHOL GROUP NV MTN RegS Government Related 327.809,27 1.0 10893.0 459.0 05.Nov.2030 150.0
IBRD INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCT Government Related 327.831,43 1.0 9327.0 359.0 23.Okt.2029 175.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 327.113,32 1.0 9898.0 189.0 23.Jan.2029 351.0
WATC WESTERN AUSTRALIAN TREASURY CORPOR RegS Government Related 326.689,32 1.0 6462.0 761.0 24.Okt.2035 475.0
AUSCAP AUSTRALIAN CAPITAL TERRITORY (GOVE RegS Government Related 326.911,83 1.0 6462.0 752.0 23.Okt.2035 500.0
SOCGEN SOCIETE GENERALE SA MTN 144A Unternehmen 326.268,40 1.0 10581.0 604.0 19.Jan.2035 607.0
MAERSK AP MOELLER - MAERSK A/S 144A Unternehmen 326.353,75 1.0 10683.0 600.0 14.Sept.2033 588.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 40YR #7 Schuldverschreibungen 326.034,01 1.0 43.0 1993.0 20.März2054 170.0
C CITIGROUP INC Unternehmen 325.474,42 1.0 9270.0 402.0 03.Juni2031 257.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 325.747,28 1.0 9163.0 1004.0 15.Feb.2039 350.0
QHEL HYDRO-QUEBEC Government Related 325.815,10 1.0 7314.0 337.0 01.Sept.2029 340.0
DGFP VINCI SA MTN RegS Unternehmen 325.384,11 1.0 10846.0 284.0 27.Nov.2028 0.0
REPHUN HUNGARY (REPUBLIC OF) RegS Government Related 324.596,54 1.0 10815.0 265.0 21.Sept.2028 13.0
RCICN ROGERS COMMUNICATIONS INC RegS Unternehmen 324.630,57 1.0 7982.0 604.0 21.Sept.2033 590.0
COE BANQUE DEVELOPPT CONSEIL EUROPE 9 MTN Government Related 324.728,58 1.0 9992.0 452.0 14.Jan.2031 375.0
NRW NORDRHEIN-WESTFALEN LAND OF RegS Government Related 324.780,38 1.0 8015.0 1758.0 16.Juni2048 155.0
AIB AIB GROUP PLC MTN RegS Unternehmen 324.476,81 1.0 12369.0 189.0 16.Feb.2029 575.0
FISV FISERV INC Unternehmen 324.499,52 1.0 9240.0 406.0 01.Juni2030 265.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 324.539,01 1.0 7136.0 1375.0 22.Apr.2052 333.0
MCD MCDONALDS CORPORATION MTN Unternehmen 323.865,98 1.0 10537.0 900.0 01.Feb.2039 570.0
IFC INTERNATIONAL FINANCE CORP MTN RegS Government Related 323.310,22 1.0 1070.0 350.0 12.Sept.2029 213.0
ASIA ASIAN DEVELOPMENT BANK MTN Government Related 323.578,18 1.0 9931.0 24.0 14.Apr.2026 100.0
EU EUROPEAN UNION RegS Government Related 323.073,39 1.0 10769.0 343.0 04.Juli2029 0.0
ENBW ENBW INTERNATIONAL FINANCE BV MTN RegS Government Related 323.190,33 1.0 11687.0 819.0 20.Nov.2035 375.0
WFC WELLS FARGO & COMPANY MTN Unternehmen 322.604,03 1.0 10493.0 590.0 25.Juli2034 556.0
AIB AIB GROUP PLC MTN RegS Unternehmen 321.681,26 1.0 12728.0 421.0 23.Okt.2031 525.0
MUFG MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC Unternehmen 321.788,13 1.0 9093.0 419.0 17.Juli2030 205.0
HAMBRG FREIE UND HANSESTADT HAMBURG Government Related 321.701,52 1.0 11619.0 354.0 02.Okt.2029 238.0
NAB NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD MTN 144A Unternehmen 321.204,99 1.0 9175.0 533.0 12.Jan.2037 335.0
NYLIFE NEW YORK LIFE INSURANCE COMPANY 144A Unternehmen 320.642,22 1.0 7483.0 1390.0 15.Mai2050 375.0
FNCB4835 FNMA 30YR UMBS Verbrieft 320.513,58 1.0 10153.0 600.0 01.Okt.2052 500.0
AXP AMERICAN EXPRESS COMPANY Unternehmen 319.955,73 1.0 9934.0 123.0 03.Mai2027 330.0
NGB NORWAY KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 320.100,67 1.0 961.0 691.0 13.Apr.2034 363.0
MS MORGAN STANLEY MTN Unternehmen 319.643,88 1.0 10518.0 697.0 17.Apr.2036 566.0
ENGIFP ENGIE SA MTN RegS Unternehmen 319.687,66 1.0 10647.0 372.0 26.Okt.2029 38.0
LBBW LANDESBANK BADEN WUERTTEMBERG MTN RegS Government Related 319.311,26 1.0 10633.0 373.0 05.Nov.2029 50.0
ISRAEL ISRAEL (STATE OF) Government Related 319.407,21 1.0 10420.0 698.0 19.Feb.2035 563.0
ADIFAL ADIF ALTA VELOCIDAD MTN RegS Government Related 318.829,59 1.0 10582.0 418.0 30.Apr.2030 55.0
GS GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE Unternehmen 318.590,55 1.0 9041.0 516.0 21.Okt.2032 265.0
SOGRPR SOCIETE DES GRANDS PROJETS MTN RegS Government Related 318.305,19 1.0 10358.0 1348.0 25.Mai2045 338.0
RENTEN LANDWIRTSCHAFTLICHE RENTENBANK MTN RegS Government Related 318.323,98 1.0 10610.0 388.0 18.Dez.2029 5.0
BMY BRISTOL-MYERS SQUIBB CO Unternehmen 318.226,27 1.0 10402.0 641.0 22.Feb.2034 520.0
ALTA ALBERTA (PROVINCE OF) Government Related 318.223,47 1.0 7541.0 632.0 01.Juni2033 415.0
POLAND POLAND (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 317.609,69 1.0 7741.0 1663.0 08.März2049 200.0
TENNNL TENNET HOLDING BV MTN RegS Government Related 317.183,08 1.0 12333.0 533.0 28.Apr.2032 425.0
ILGOV ISRAEL (STATE OF) Schuldverschreibungen 317.086,18 1.0 2410.0 1723.0 29.Nov.2052 280.0
ONT ONTARIO PROVINCE OF Government Related 317.158,02 1.0 5639.0 1454.0 02.Dez.2046 290.0
MEX MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO Government Related 316.658,08 1.0 10454.0 374.0 13.Mai2030 600.0
WFC WELLS FARGO & COMPANY MTN Unternehmen 316.171,82 1.0 10419.0 584.0 24.Apr.2034 539.0
ISRAEL ISRAEL (STATE OF) Government Related 316.232,41 1.0 10325.0 360.0 19.Feb.2030 538.0
MFCCN MANULIFE FINANCIAL CORP Unternehmen 315.720,55 1.0 9593.0 534.0 16.März2032 370.0
T AT&T INC Unternehmen 315.963,31 1.0 10161.0 1309.0 15.Aug.2056 605.0
EFSF EUROPEAN FINANCIAL STABILITY FACIL MTN RegS Government Related 316.042,36 1.0 8969.0 1273.0 05.Sept.2040 145.0
SLOREP SLOVENIA (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 315.887,78 1.0 12278.0 619.0 11.März2033 363.0
SIGB SINGAPORE (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 316.039,80 1.0 7822.0 925.0 01.Aug.2036 225.0
AVGO BROADCOM INC Unternehmen 315.379,58 1.0 10248.0 723.0 15.Juli2035 520.0
BAC BANK OF AMERICA CORP MTN Unternehmen 315.536,56 1.0 10419.0 708.0 09.Mai2036 546.0
UBS UBS GROUP AG 144A Unternehmen 315.550,03 1.0 12474.0 519.0 15.Nov.2033 902.0
EDC EXPORT DEVELOPMENT CANADA Government Related 315.629,82 1.0 10470.0 687.0 05.Juni2034 475.0
EU EUROPEAN UNION MTN RegS Government Related 314.904,94 1.0 10383.0 676.0 04.Apr.2033 125.0
GM GENERAL MOTORS CO Unternehmen 315.006,28 1.0 10367.0 326.0 15.Okt.2029 540.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #38 Schuldverschreibungen 315.232,08 1.0 54.0 1418.0 20.März2043 180.0
GM GENERAL MOTORS FINANCIAL COMPANY I Unternehmen 314.434,85 1.0 10470.0 692.0 07.Jan.2035 590.0
UNH UNITEDHEALTH GROUP INC Unternehmen 314.570,68 1.0 10268.0 187.0 15.Feb.2028 525.0
C CITIGROUP INC Unternehmen 314.590,79 1.0 10269.0 276.0 13.Feb.2030 517.0
SIGB SINGAPORE (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 314.497,53 1.0 7856.0 1228.0 01.Juli2040 225.0
MGS MALAYSIA (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 314.805,46 1.0 2387.0 482.0 15.Apr.2031 263.0
EUROF EUROFIMA MTN RegS Government Related 313.586,82 1.0 10445.0 428.0 20.Mai2030 10.0
BAC BANK OF AMERICA CORP MTN Unternehmen 313.698,70 1.0 10217.0 533.0 22.Juli2033 501.0
CSCO CISCO SYSTEMS INC Unternehmen 313.708,18 1.0 10271.0 278.0 26.Feb.2029 485.0
BTPCL CHILE (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 313.737,07 1.0 12.0 1392.0 01.Apr.2056 610.0
CTPNV CTP NV MTN RegS Unternehmen 313.217,26 1.0 10388.0 540.0 27.Sept.2031 150.0
IBRD INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCT Government Related 313.455,58 1.0 10331.0 459.0 10.Apr.2031 450.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 313.279,95 1.0 8910.0 1027.0 01.März2037 95.0
SOCSFH SOCIETE GENERALE SFH RegS Gedeckt 313.518,83 1.0 10450.0 403.0 11.Feb.2030 1.0
WFC WELLS FARGO & COMPANY MTN Unternehmen 312.966,36 1.0 10316.0 374.0 23.Apr.2031 515.0
CADES CAISSE AMORTISSEMENT DE LA DETTE S MTN 144A Government Related 313.029,39 1.0 10198.0 308.0 22.Mai2029 450.0
XEL PUBLIC SERVICE COMPANY OF COLORADO Unternehmen 312.418,10 1.0 6114.0 1498.0 15.Jan.2051 270.0
ZBH ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC Unternehmen 311.983,99 1.0 10228.0 678.0 15.Sept.2034 520.0
MUFG MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC Unternehmen 312.098,13 1.0 10223.0 154.0 13.Sept.2028 535.0
WFC WELLS FARGO & COMPANY MTN Unternehmen 311.731,26 1.0 10161.0 536.0 25.Juli2033 490.0
BAC BANK OF AMERICA CORP MTN Unternehmen 311.814,28 1.0 10273.0 687.0 25.Okt.2035 552.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK Government Related 311.827,51 1.0 10356.0 313.0 15.Juni2029 475.0
NIESA NIEDERSACHSEN LAND OF RegS Government Related 311.642,80 1.0 10388.0 452.0 13.Aug.2030 1.0
CANHOU CANADA HOUSING TRUST NO.1 144A Government Related 311.800,81 1.0 7339.0 584.0 15.Sept.2032 355.0
ACEIM ACEA SPA MTN RegS Government Related 311.119,44 1.0 10357.0 446.0 28.Juli2030 25.0
VRSK VERISK ANALYTICS INC Unternehmen 311.442,12 1.0 10208.0 707.0 15.März2035 525.0
THAIGB THAILAND KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 311.137,99 1.0 328.0 1847.0 17.Juni2052 275.0
AMZN AMAZON.COM INC Unternehmen 310.702,29 1.0 10301.0 574.0 01.Dez.2032 470.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK MTN Government Related 310.864,17 1.0 8868.0 418.0 17.Mai2030 88.0
UBS UBS GROUP AG MTN 144A Unternehmen 311.040,09 1.0 10148.0 536.0 05.Aug.2033 499.0
RELLN RELX CAPITAL INC Unternehmen 310.275,82 1.0 10201.0 370.0 27.März2030 475.0
SNPS SYNOPSYS INC Unternehmen 310.458,36 1.0 10201.0 714.0 01.Apr.2035 515.0
DB DEUTSCHE BANK (NY BRNCH)(FXD-FLT) Unternehmen 310.458,43 1.0 10253.0 376.0 09.Mai2031 530.0
BNS BANK OF NOVA SCOTIA Unternehmen 310.463,18 1.0 10302.0 225.0 12.Juni2028 525.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK Government Related 310.624,78 1.0 10179.0 561.0 16.Aug.2032 425.0
ACGB AUSTRALIA (COMMONWEALTH OF) RegS Schuldverschreibungen 310.340,26 1.0 6447.0 793.0 21.Dez.2035 425.0
FNCB7115 FNMA 30YR UMBS Verbrieft 310.422,50 1.0 10374.0 248.0 01.Sept.2053 600.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO (FXD-FRN) Unternehmen 310.135,76 1.0 10098.0 97.0 23.Jan.2028 504.0
ABBV ABBVIE INC Unternehmen 309.400,99 1.0 10160.0 196.0 15.März2028 465.0
MS MORGAN STANLEY MTN Unternehmen 308.943,11 1.0 8786.0 487.0 28.Apr.2032 193.0
MASSMU MASSMUTUAL GLOBAL FUNDING II MTN 144A Unternehmen 309.045,58 1.0 10259.0 226.0 14.Juni2028 505.0
AES AES CORPORATION (THE) Unternehmen 309.120,47 1.0 10239.0 216.0 01.Juni2028 545.0
EFSF EUROPEAN FINANCIAL STABILITY FACIL RegS Government Related 309.270,64 1.0 12060.0 301.0 11.Apr.2029 350.0
WFC WELLS FARGO & COMPANY MTN Unternehmen 308.649,11 1.0 10229.0 689.0 03.Dez.2035 521.0
ACGCAP AVIATION CAPITAL GROUP LLC 144A Unternehmen 308.881,57 1.0 10162.0 372.0 10.Apr.2030 513.0
VTR VENTAS REALTY LP Unternehmen 308.154,76 1.0 10053.0 264.0 15.Jan.2029 440.0
BKIR BANK OF IRELAND GROUP PLC MTN RegS Unternehmen 308.256,37 1.0 12239.0 263.0 13.Nov.2029 463.0
V VISA INC Unternehmen 308.342,04 1.0 8774.0 1244.0 14.Dez.2045 430.0
CHTR TIME WARNER CABLE LLC Unternehmen 308.508,90 1.0 10151.0 787.0 01.Mai2037 655.0
PGB PORTUGAL (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 308.365,46 1.0 11401.0 173.0 15.Okt.2027 70.0
NORBK NORINCHUKIN BANK/THE 144A Unternehmen 307.701,29 1.0 10094.0 157.0 14.Sept.2027 487.0
CHTR CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING L Unternehmen 307.801,30 1.0 10114.0 279.0 30.März2029 505.0
AER AERCAP IRELAND CAPITAL DAC Unternehmen 307.976,15 1.0 10107.0 326.0 10.Sept.2029 463.0
RENTEN LANDWIRTSCHAFTLICHE RENTENBANK MTN RegS Government Related 307.692,75 1.0 10251.0 498.0 31.Jan.2031 5.0
KFW KFW Government Related 307.447,36 1.0 10116.0 291.0 15.März2029 400.0
KFW KFW Government Related 307.500,22 1.0 10048.0 54.0 07.Aug.2026 463.0
AXP AMERICAN EXPRESS COMPANY Unternehmen 307.502,65 1.0 10146.0 211.0 25.Apr.2029 473.0
LGENSO LG ENERGY SOLUTION LTD RegS Unternehmen 307.642,55 1.0 10084.0 68.0 25.Sept.2026 563.0
AMD ADVANCED MICRO DEVICES INC Unternehmen 307.079,70 1.0 10104.0 200.0 24.März2028 432.0
ERGIM ERG SPA MTN RegS Unternehmen 307.161,78 1.0 10205.0 546.0 15.Sept.2031 88.0
ONTTFT ONTARIO TEACHERS FINANCE TRUST RegS Government Related 307.173,95 1.0 10238.0 480.0 25.Nov.2030 5.0
TOYOTA TOYOTA MOTOR CREDIT CORP MTN Unternehmen 306.469,68 1.0 10100.0 164.0 08.Okt.2027 435.0
AZN ASTRAZENECA PLC Unternehmen 306.557,61 1.0 10022.0 266.0 17.Jan.2029 400.0
C CITIGROUP INC Unternehmen 306.600,22 1.0 10075.0 330.0 19.Sept.2030 454.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 306.765,47 1.0 10088.0 371.0 24.März2031 449.0
SLOVGB SLOVAK REPUBLIC (GOVERNMENT) RegS Schuldverschreibungen 306.567,46 1.0 12008.0 641.0 08.Juni2033 363.0
Q QUEBEC (PROVINCE OF) MTN Government Related 306.656,10 1.0 5549.0 1610.0 01.Dez.2051 310.0
GS GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE Unternehmen 306.167,53 1.0 10093.0 682.0 23.Okt.2035 502.0
DB DEUTSCHE BANK AG (NEW YORK BRANCH) Unternehmen 306.276,47 1.0 10203.0 187.0 10.Jan.2029 537.0
DNBNO DNB BANK ASA MTN RegS Unternehmen 306.402,82 1.0 11999.0 146.0 19.Juli2028 450.0
RFGB FINLAND (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 306.271,30 1.0 10111.0 772.0 15.Apr.2034 113.0
ONT ONTARIO (PROVINCE OF) Government Related 306.350,09 1.0 5170.0 1639.0 02.Dez.2050 265.0
HKD HKD CASH Cash und/oder Derivate 305.802,49 1.0 1282.0 0.0 nan 0.0
VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Unternehmen 305.613,24 1.0 10174.0 844.0 02.Juli2037 540.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK Government Related 305.754,08 1.0 10064.0 204.0 15.März2028 388.0
RY ROYAL BANK OF CANADA (FX-FRN) MTN Unternehmen 305.914,31 1.0 10089.0 165.0 18.Okt.2028 452.0
PNC PNC FINANCIAL SERVICES GROUP INC ( Unternehmen 305.211,17 1.0 9416.0 371.0 22.Jan.2030 255.0
FINL FINLAND (REPUBLIC OF) MTN 144A Government Related 304.751,53 1.0 10144.0 701.0 02.Juli2034 438.0
IBRD INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCT Government Related 304.919,03 1.0 10069.0 344.0 16.Okt.2029 388.0
AER AERCAP IRELAND CAPITAL DAC Unternehmen 304.925,84 1.0 9994.0 682.0 10.Sept.2034 495.0
FRRA6436 FHLMC 30YR UMBS Verbrieft 304.769,41 1.0 8672.0 692.0 01.Dez.2051 250.0
RWE RWE FINANCE US LLC 144A Unternehmen 304.402,79 1.0 9982.0 740.0 18.Sept.2035 513.0
INDOIS PERUSAHAAN PENERBIT SURAT BERHARGA Schuldverschreibungen 304.423,04 1.0 1.0 1139.0 15.Dez.2049 688.0
C CITIGROUP INC Unternehmen 304.248,42 1.0 10077.0 128.0 24.Mai2028 466.0
MEX MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO Government Related 303.739,57 1.0 10723.0 1198.0 13.Mai2055 738.0
IBRD INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCT Government Related 303.097,71 1.0 10099.0 449.0 10.Jan.2031 400.0
GOOGL ALPHABET INC Unternehmen 303.102,54 1.0 10002.0 1175.0 15.Nov.2045 535.0
INTC INTEL CORPORATION Unternehmen 303.399,87 1.0 9948.0 145.0 05.Aug.2027 375.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK MTN Government Related 302.631,00 1.0 10026.0 352.0 15.Nov.2029 375.0
REPHUN HUNGARY (GOVERNMENT) RegS Government Related 302.795,63 1.0 11543.0 982.0 22.März2040 488.0
AVGO BROADCOM CORP/BROADCOM CAYMAN FIN Unternehmen 302.888,89 1.0 9922.0 183.0 15.Jan.2028 350.0
IBRD INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCT Government Related 302.967,13 1.0 9985.0 338.0 21.Sept.2029 363.0
RENTEN LANDWIRTSCHAFTLICHE RENTENBANK MTN RegS Government Related 302.789,40 1.0 10093.0 539.0 30.Juni2031 0.0
CADEPO CDP FINANCIAL INC MTN RegS Government Related 302.434,20 1.0 11831.0 304.0 11.Apr.2029 300.0
LLOYDS LLOYDS BANKING GROUP PLC Unternehmen 302.539,87 1.0 9964.0 110.0 18.März2028 375.0
FRSD2445 FHLMC 30YR UMBS SUPER Verbrieft 302.538,49 1.0 10245.0 321.0 01.März2053 550.0
HKINTL HONG KONG SPECIAL ADMINISTRATIVE R MTN RegS Government Related 301.342,40 1.0 11836.0 652.0 10.Juni2033 313.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 301.476,06 1.0 9940.0 747.0 22.Okt.2036 481.0
SGROLN SEGRO CAPITAL SARL RegS Unternehmen 301.660,44 1.0 10037.0 554.0 22.Sept.2031 50.0
NZLGFA NEW ZEALAND LOCAL GOVERNMENT FUNDI MTN Government Related 301.719,12 1.0 6587.0 650.0 08.März2034 500.0
CTPNV CTP NV MTN RegS Unternehmen 301.724,85 1.0 11710.0 453.0 10.März2031 363.0
CHTR CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING L Unternehmen 301.731,52 1.0 6019.0 1400.0 30.Juni2062 395.0
Q QUEBEC (PROVINCE OF) MTN Government Related 301.744,29 1.0 9906.0 705.0 05.Sept.2034 425.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #194 Schuldverschreibungen 301.363,91 1.0 60.0 1465.0 20.Sept.2045 270.0
KSA SAUDI ARABIA (KINGDOM OF) MTN RegS Government Related 301.024,82 1.0 9903.0 202.0 04.März2028 363.0
AMZN AMAZON.COM INC Unternehmen 301.134,41 1.0 9954.0 117.0 13.Apr.2027 330.0
GS GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE Unternehmen 301.281,07 1.0 7392.0 1082.0 21.Juli2042 291.0
BGB BELGIUM KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 301.028,40 1.0 10150.0 1698.0 22.Juni2055 350.0
HSBC HSBC BANK USA NA MTN Unternehmen 300.736,55 1.0 11681.0 858.0 15.Jan.2039 700.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 300.775,68 1.0 7802.0 1232.0 15.Aug.2042 275.0
BAC BANK OF AMERICA CORP MTN Unternehmen 300.201,99 1.0 9176.0 476.0 22.Apr.2032 269.0
CGB CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM Schuldverschreibungen 300.161,04 1.0 1499.0 467.0 25.Dez.2030 254.0
CADES CAISSE AMORTISSEMENT DE LA DETTE S MTN RegS Government Related 300.376,91 1.0 10013.0 530.0 25.Mai2031 0.0
UNEDIC UNEDIC MTN RegS Government Related 300.464,54 1.0 10015.0 530.0 25.Mai2031 1.0
NETHER NETHERLANDS (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 299.795,59 1.0 11384.0 755.0 15.Juli2034 250.0
FRRA8087 FHLMC 30YR UMBS Verbrieft 299.705,24 1.0 10155.0 446.0 01.Okt.2052 500.0
ABBV ABBVIE INC Unternehmen 299.302,66 1.0 9798.0 1358.0 15.März2054 540.0
HSBC HSBC HOLDINGS PLC Unternehmen 299.382,01 1.0 14663.0 402.0 14.Sept.2031 680.0
T AT&T INC Unternehmen 298.801,78 1.0 9756.0 846.0 15.Aug.2037 490.0
EFSF EUROPEAN FINANCIAL STABILITY FACIL MTN RegS Government Related 298.939,55 1.0 11793.0 491.0 28.Mai2031 288.0
AVGO BROADCOM INC 144A Unternehmen 299.111,79 1.0 9889.0 847.0 15.Mai2037 493.0
RENTEN LANDWIRTSCHAFTLICHE RENTENBANK MTN Government Related 299.195,98 1.0 9892.0 52.0 27.Juli2026 175.0
BERGER BERLIN (STATE OF) RegS Government Related 298.829,57 1.0 11656.0 460.0 24.Jan.2031 263.0
CADES CAISSE AMORTISSEMENT DE LA DETTE S MTN RegS Government Related 298.859,87 1.0 9957.0 558.0 15.Sept.2031 13.0
UBS UBS SWITZERLAND AG RegS Gedeckt 299.158,76 1.0 11758.0 494.0 21.Juni2031 315.0
AXP AMERICAN EXPRESS COMPANY Unternehmen 298.504,90 1.0 9858.0 109.0 04.März2027 255.0
INTC INTEL CORPORATION Unternehmen 298.062,67 1.0 8372.0 1276.0 25.März2050 475.0
AVGO BROADCOM INC Unternehmen 298.149,25 1.0 9867.0 577.0 15.Nov.2032 430.0
BREMEN BREMEN (STATE OF) RegS Government Related 298.080,65 1.0 11758.0 504.0 18.Juli2031 288.0
EFSF EUROPEAN FINANCIAL STABILITY FACIL MTN RegS Government Related 297.797,03 1.0 11701.0 215.0 11.Apr.2028 238.0
ARE ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUITIES IN Unternehmen 297.801,74 1.0 8478.0 581.0 18.Mai2032 200.0
ILGOV ISRAEL (STATE OF) Schuldverschreibungen 296.969,22 1.0 2858.0 403.0 31.März2030 100.0
KEL YORKSHIRE WATER FINANCE MTN RegS Unternehmen 296.602,97 1.0 12962.0 324.0 01.Aug.2029 363.0
MSFT MICROSOFT CORPORATION Unternehmen 295.958,05 1.0 9737.0 1039.0 01.Okt.2040 450.0
ORCL ORACLE CORPORATION Unternehmen 295.998,16 1.0 9652.0 574.0 06.Feb.2033 490.0
SSELN SCOTTISH HYDRO ELECTRIC TRANSMISSI MTN RegS Unternehmen 295.445,74 1.0 11676.0 586.0 04.Sept.2032 338.0
STANLN STANDARD CHARTERED PLC 144A Unternehmen 295.536,56 1.0 9850.0 97.0 12.Jan.2028 261.0
KOMMUN KOMMUNEKREDIT MTN RegS Government Related 295.692,08 1.0 11563.0 555.0 04.März2032 263.0
KFW KFW MTN RegS Government Related 295.528,54 1.0 11501.0 776.0 17.Jan.2035 275.0
CANHOU CANADA HOUSING TRUST Government Related 295.369,70 1.0 7363.0 645.0 15.Juni2033 365.0
SANUK SANTANDER UK GROUP HOLDINGS PLC Unternehmen 294.970,67 1.0 9830.0 94.0 11.Jan.2028 247.0
FNCB5453 FNMA 30YR UMBS Verbrieft 294.672,01 1.0 10331.0 391.0 01.Jan.2053 550.0
VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Unternehmen 294.183,98 1.0 9000.0 1198.0 21.Aug.2046 486.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 294.435,60 1.0 10330.0 792.0 15.Feb.2036 450.0
PSPCAP PSP CAPITAL INC RegS Government Related 293.854,86 1.0 11594.0 588.0 23.Juli2032 288.0
CADEPO CDP FINANCIAL INC MTN RegS Government Related 294.034,95 1.0 11651.0 828.0 30.Sept.2035 325.0
MBONO MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO Schuldverschreibungen 294.088,95 1.0 571.0 186.0 02.März2028 850.0
TD TORONTO-DOMINION BANK/THE Unternehmen 293.427,36 1.0 7332.0 521.0 09.Jan.2033 413.0
AMZN AMAZON.COM INC Unternehmen 293.504,62 1.0 9692.0 543.0 13.Apr.2032 360.0
CVS CVS HEALTH CORP Unternehmen 293.642,01 1.0 9654.0 327.0 15.Aug.2029 325.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #19 Schuldverschreibungen 293.014,80 1.0 64.0 842.0 20.Juni2035 230.0
NESNVX NESTLE HOLDINGS INC. 144A Unternehmen 292.652,45 1.0 9755.0 98.0 14.Jan.2027 115.0
GS GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE Unternehmen 292.875,12 1.0 10014.0 213.0 01.Mai2029 422.0
THAIGB THAILAND KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 291.669,79 1.0 306.0 1376.0 17.Juni2042 200.0
IRISH IRELAND (GOVERNMENT) RegS Schuldverschreibungen 291.936,57 1.0 10067.0 569.0 18.Okt.2031 0.0
RAGB AUSTRIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 291.336,19 1.0 10996.0 1351.0 20.Juni2044 315.0
FRRJ3575 FHLMC 30YR UMBS Verbrieft 291.403,71 1.0 10535.0 207.0 01.Feb.2055 650.0
SUEZFP SUEZ SA (FR) MTN RegS Unternehmen 290.952,69 1.0 14301.0 1048.0 05.Okt.2043 663.0
EFSF EUROPEAN FINANCIAL STABILITY FACIL MTN RegS Government Related 290.600,80 1.0 9609.0 868.0 10.Apr.2035 88.0
CMCSA COMCAST CORPORATION Unternehmen 290.184,05 1.0 5744.0 1573.0 01.Nov.2056 294.0
Q QUEBEC (PROVINCE OF) Government Related 289.604,27 1.0 7154.0 585.0 01.Sept.2032 325.0
BRCOL BRITISH COLUMBIA PROVINCE OF Government Related 289.676,86 1.0 7217.0 1622.0 18.Juni2057 460.0
CVS CVS HEALTH CORP Unternehmen 289.223,74 1.0 9496.0 885.0 25.März2038 478.0
BKIR BANK OF IRELAND GROUP PLC MTN RegS Unternehmen 289.416,81 1.0 12553.0 393.0 04.Juli2031 500.0
HD HOME DEPOT INC Unternehmen 288.801,19 1.0 9888.0 65.0 15.Sept.2026 213.0
SJM J M SMUCKER CO Unternehmen 288.816,68 1.0 9487.0 736.0 15.März2035 425.0
POLGB POLAND (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 288.867,53 1.0 2826.0 320.0 25.Juli2029 475.0
BGB BELGIUM KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 289.060,82 1.0 9968.0 570.0 22.Okt.2031 0.0
TD TORONTO-DOMINION BANK/THE RegS Gedeckt 288.914,92 1.0 11475.0 117.0 24.März2027 86.0
FRSD2046 FHLMC 30YR UMBS SUPER Verbrieft 288.776,14 1.0 10310.0 352.0 01.Dez.2052 550.0
ATIM ASTM SPA MTN RegS Unternehmen 288.355,12 1.0 11518.0 85.0 25.Nov.2026 100.0
BAC BANK OF AMERICA CORP MTN Unternehmen 288.401,20 1.0 10377.0 168.0 10.Nov.2028 620.0
PFE WYETH LLC Unternehmen 288.562,92 1.0 11248.0 620.0 01.Feb.2034 650.0
D DOMINION ENERGY INC Unternehmen 288.628,05 1.0 8927.0 509.0 15.Aug.2031 225.0
KTB KOREA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 288.546,28 1.0 5.0 2576.0 10.Sept.2068 200.0
GM GENERAL MOTORS FINANCIAL COMPANY I Unternehmen 287.947,04 1.0 9539.0 261.0 15.Okt.2028 240.0
LBBW BERLIN HYP AG RegS Gedeckt 287.579,29 1.0 11277.0 149.0 19.Juli2027 1.0
ALTA ALBERTA (PROVINCE OF) Government Related 287.778,17 1.0 6678.0 507.0 01.Juni2031 165.0
TENNNL TENNET HOLDING BV MTN RegS Government Related 287.197,00 1.0 11390.0 232.0 05.Juni2028 138.0
EU EUROPEAN UNION MTN RegS Government Related 287.358,21 1.0 11761.0 237.0 04.Juli2028 263.0
ABNANV ABN AMRO BANK NV MTN RegS Unternehmen 286.815,38 1.0 13725.0 193.0 22.Feb.2028 513.0
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 286.970,89 1.0 5380.0 2569.0 31.Okt.2071 145.0
ABT ABBOTT LABORATORIES Unternehmen 285.756,26 1.0 9465.0 1234.0 30.Nov.2046 490.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 285.838,02 1.0 11329.0 864.0 15.Mai2038 640.0
STT STATE STREET CORP Unternehmen 285.428,77 1.0 9453.0 352.0 01.Nov.2034 303.0
ONT ONTARIO (PROVINCE OF) Government Related 285.464,15 1.0 7099.0 1624.0 02.Dez.2056 445.0
DEXGRP DEXIA CREDIT LOCAL SA MTN RegS Government Related 285.645,41 1.0 11398.0 173.0 18.Okt.2027 100.0
EFSF EUROPEAN FINANCIAL STABILITY FACIL MTN RegS Government Related 284.608,79 1.0 11722.0 243.0 27.Juli2028 250.0
MEX MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO Government Related 284.741,47 1.0 10628.0 782.0 13.Mai2037 688.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 284.754,43 1.0 9442.0 399.0 13.Mai2031 296.0
OKB OESTERREICHISCHE KONTROLLBANK AG Government Related 284.040,92 1.0 10010.0 333.0 05.Sept.2029 375.0
NESNVX NESTLE HOLDINGS INC. 144A Unternehmen 284.277,41 1.0 9426.0 256.0 14.Sept.2028 150.0
IRISH IRELAND (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 284.225,84 1.0 9263.0 1491.0 18.Feb.2045 200.0
POLGB POLAND (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 284.433,54 1.0 2778.0 130.0 25.Mai2027 375.0
AAPL APPLE INC Unternehmen 283.639,50 1.0 8520.0 1181.0 04.Mai2043 385.0
KTB KOREA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 283.862,49 1.0 6.0 1465.0 10.Sept.2045 275.0
TCV TREASURY CORPORATION OF VICTORIA MTN Government Related 283.784,12 1.0 4181.0 1214.0 20.Nov.2041 225.0
HD HOME DEPOT INC Unternehmen 283.355,92 1.0 8064.0 1314.0 15.Juni2047 390.0
REPHUN HUNGARY (REPUBLIC OF) RegS Government Related 283.478,47 1.0 9325.0 841.0 05.Juni2035 175.0
THAIGB THAILAND KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 283.435,59 1.0 333.0 1531.0 17.Juni2046 288.0
BAC BANK OF AMERICA CORP Unternehmen 282.814,30 1.0 6591.0 1379.0 21.Juli2052 297.0
ASIA ASIAN DEVELOPMENT BANK MTN Government Related 281.580,46 1.0 13571.0 193.0 14.Feb.2028 413.0
SWEDA SWEDBANK AB MTN RegS Unternehmen 281.885,25 1.0 13983.0 216.0 24.Mai2029 588.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK MTN RegS Government Related 281.429,07 1.0 14019.0 440.0 16.Dez.2030 488.0
MBONO MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO Schuldverschreibungen 281.159,37 1.0 551.0 105.0 04.März2027 550.0
SIGB SINGAPORE (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 281.176,31 1.0 7950.0 158.0 01.Sept.2027 288.0
SIGB SINGAPORE (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 281.271,08 1.0 7793.0 38.0 01.Juni2026 213.0
RFGB FINLAND (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 280.636,11 1.0 10985.0 1009.0 15.Apr.2038 275.0
VW VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES NV MTN RegS Unternehmen 279.872,01 1.0 13637.0 471.0 14.Juli2031 525.0
BAC BANK OF AMERICA CORP Unternehmen 279.476,25 1.0 7910.0 1067.0 22.Apr.2042 331.0
MMC MARSH & MCLENNAN COMPANIES INC Unternehmen 279.731,03 1.0 9162.0 1274.0 15.März2049 490.0
BGB BELGIUM KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 279.760,98 1.0 10963.0 1266.0 22.Juni2043 345.0
KFW KFW MTN RegS Government Related 279.731,29 1.0 11189.0 190.0 15.Dez.2027 0.0
ABNANV ABN AMRO BANK NV MTN RegS Unternehmen 279.066,32 1.0 13502.0 36.0 26.Mai2026 525.0
TELEFO TELEFONICA EMISIONES SAU Unternehmen 279.194,08 1.0 9141.0 886.0 06.März2038 467.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK RegS Government Related 279.240,73 1.0 11098.0 295.0 22.Jan.2029 63.0
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 279.280,96 1.0 11171.0 203.0 31.Jan.2028 0.0
JYBC JYSKE BANK A/S MTN RegS Unternehmen 278.227,21 1.0 12264.0 262.0 10.Nov.2029 488.0
LNT INTERSTATE POWER AND LIGHT CO Unternehmen 278.297,32 1.0 9997.0 241.0 26.Sept.2028 410.0
IADB INTER-AMERICAN DEVELOPMENT BANK Government Related 278.446,78 1.0 9924.0 26.0 20.Apr.2026 88.0
BAC BANK OF AMERICA CORP MTN Unternehmen 278.519,29 1.0 9152.0 531.0 04.Feb.2033 297.0
AARB AAREAL BANK AG RegS Gedeckt 278.507,21 1.0 13691.0 200.0 10.März2028 500.0
LANDLN LAND SECURITIES CAPITAL MARKETS PL MTN RegS Unternehmen 277.741,32 1.0 13668.0 691.0 15.Sept.2034 488.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK RegS Government Related 277.947,69 1.0 11118.0 218.0 28.März2028 0.0
FNFS7172 FNMA 30YR UMBS SUPER Verbrieft 277.904,25 1.0 10498.0 145.0 01.Feb.2054 650.0
ABBV ABBVIE INC Unternehmen 277.390,07 1.0 9165.0 1280.0 14.Nov.2048 488.0
HTHROW HEATHROW FUNDING LTD MTN RegS Unternehmen 276.856,40 1.0 13738.0 87.0 03.Dez.2026 675.0
VW VOLKSWAGEN INTERNATIONAL FIN PNC9 RegS Unternehmen 277.096,11 1.0 13528.0 532.0 31.Dez.2079 788.0
BPCEGP BPCE SA MTN RegS Unternehmen 277.105,37 1.0 13693.0 382.0 22.Okt.2030 525.0
MBGGR MERCEDES-BENZ INTERNATIONAL FINANC MTN RegS Unternehmen 277.170,53 1.0 12048.0 481.0 30.Mai2031 370.0
RABOBK COOPERATIEVE RABOBANK UA MTN RegS Unternehmen 276.194,91 1.0 13677.0 344.0 01.Nov.2030 488.0
C CITIGROUP INC MTN Unternehmen 276.329,14 1.0 11940.0 739.0 29.Apr.2036 411.0
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 276.152,73 1.0 2964.0 3299.0 25.Mai2072 50.0
SOGRPR SOCIETE DU GRAND PARIS MTN RegS Government Related 276.402,02 1.0 3928.0 2623.0 15.Okt.2060 70.0
MSFT MICROSOFT CORPORATION Unternehmen 275.669,77 1.0 9920.0 55.0 08.Aug.2026 240.0
LOW LOWES COMPANIES INC Unternehmen 275.785,85 1.0 9933.0 115.0 01.Apr.2027 335.0
IFC INTERNATIONAL FINANCE CORP MTN Government Related 275.316,94 1.0 13634.0 347.0 22.Okt.2029 425.0
BRKHEC PACIFICORP Unternehmen 275.338,82 1.0 9088.0 1309.0 15.Mai2054 550.0
NSWTC NEW SOUTH WALES TREASURY CORPORATI RegS Government Related 275.347,58 1.0 5207.0 734.0 20.März2034 175.0
CHILE CHILE (REPUBLIC OF) Government Related 274.802,12 1.0 9089.0 958.0 26.Juli2036 130.0
ESM EUROPEAN STABILITY MECHANISM RegS Government Related 275.071,81 1.0 10579.0 409.0 04.März2030 1.0
FNFA2727 FNMA 30YR UMBS SUPER Verbrieft 274.890,52 1.0 10473.0 142.0 01.Aug.2054 650.0
FDX FEDEX CORP Unternehmen 274.374,68 1.0 9106.0 489.0 15.Mai2031 240.0
UKRAIL NETWORK RAIL INFRASTRUCTURE FINANC MTN Government Related 273.981,70 1.0 13618.0 787.0 29.Nov.2035 475.0
TD TORONTO-DOMINION BANK/THE MTN Unternehmen 274.252,38 1.0 9876.0 111.0 10.März2027 280.0
FISV FISERV INC Unternehmen 273.580,78 1.0 9744.0 134.0 01.Juni2027 225.0
CMCSA COMCAST CORPORATION Unternehmen 273.635,27 1.0 8890.0 1069.0 15.Juli2042 465.0
ORCL ORACLE CORPORATION Unternehmen 273.206,16 1.0 8839.0 1213.0 03.Aug.2055 600.0
C CITIGROUP INC Unternehmen 273.246,48 1.0 8887.0 1269.0 23.Juli2048 465.0
DZHYP DZ HYP AG RegS Gedeckt 273.172,64 1.0 10914.0 376.0 21.Nov.2029 75.0
KUNTA KUNTARAHOITUS OYJ MTN RegS Government Related 271.792,87 1.0 13582.0 282.0 09.Jan.2029 425.0
ORCL ORACLE CORPORATION Unternehmen 271.969,64 1.0 8979.0 469.0 25.März2031 288.0
VW VOLKSWAGEN LEASING GMBH RegS Unternehmen 272.001,00 1.0 11971.0 260.0 11.Okt.2028 388.0
MACIFS ABEILLE VIE DASSURANCES VIE ET CAP RegS Unternehmen 272.064,06 1.0 13350.0 621.0 09.Sept.2033 625.0
NAB NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD 144A Unternehmen 271.602,50 1.0 10861.0 568.0 12.Jan.2033 643.0
ORCL ORACLE CORPORATION Unternehmen 271.089,26 1.0 7427.0 1020.0 01.Apr.2040 360.0
AXP AMERICAN EXPRESS COMPANY Unternehmen 271.172,04 1.0 9829.0 79.0 04.Nov.2026 165.0
ORCL ORACLE CORPORATION Unternehmen 271.293,56 1.0 8865.0 1235.0 26.Sept.2055 595.0
ABNANV ABN AMRO BANK NV MTN RegS Unternehmen 270.840,64 1.0 13478.0 427.0 08.Nov.2030 463.0
HST HOST HOTELS & RESORTS LP Unternehmen 270.877,30 1.0 9558.0 418.0 15.Sept.2030 350.0
INDOGB INDONESIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 270.925,91 1.0 1.0 433.0 15.März2031 588.0
AMT AMERICAN TOWER CORPORATION Unternehmen 270.174,30 1.0 10710.0 616.0 15.Nov.2033 590.0
C CITIGROUP INC Unternehmen 270.238,58 1.0 10525.0 681.0 24.Jan.2036 602.0
IQV IQVIA INC Unternehmen 270.392,98 1.0 10533.0 265.0 01.Feb.2029 625.0
MS MORGAN STANLEY MTN Unternehmen 270.413,88 1.0 8906.0 499.0 21.Juli2032 224.0
COE COUNCIL OF EUROPE DEVELOPMENT BANK Government Related 270.491,86 1.0 9809.0 67.0 22.Sept.2026 88.0
FRQB3095 FHLMC 30YR UMBS Verbrieft 270.102,60 1.0 8323.0 759.0 01.Aug.2050 200.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 269.636,53 1.0 10595.0 546.0 14.Sept.2033 572.0
MS MORGAN STANLEY MTN Unternehmen 268.914,14 1.0 10483.0 676.0 18.Jan.2036 559.0
BPCEGP BPCE SA MTN 144A Unternehmen 269.157,15 1.0 10766.0 1066.0 14.Jan.2046 692.0
AWLN ANGLIAN WATER SERVICES FINANCING P MTN RegS Unternehmen 268.782,71 1.0 13153.0 1069.0 12.Sept.2044 625.0
MGII MALAYSIA (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 268.765,89 1.0 2651.0 1013.0 15.Sept.2039 447.0
NEDWBK NEDERLANDSE WATERSCHAPSBANK NV MTN RegS Government Related 268.424,06 1.0 8947.0 860.0 02.Okt.2034 0.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 268.145,23 1.0 10466.0 681.0 24.Jan.2036 550.0
C CITIGROUP INC Unternehmen 268.182,23 1.0 10643.0 590.0 25.Mai2034 617.0
EOANGR E.ON SE RegS Unternehmen 267.731,53 1.0 11510.0 1226.0 25.März2044 413.0
BRKHEC PACIFICORP Unternehmen 267.778,29 1.0 5927.0 1509.0 15.Juni2052 290.0
BPCEGP BPCE SA MTN 144A Unternehmen 267.795,42 1.0 10712.0 670.0 14.Jan.2036 629.0
VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Unternehmen 267.302,00 1.0 8832.0 557.0 15.März2032 236.0
LANDLN LAND SECURITIES CAPITAL MARKETS PL MTN RegS Unternehmen 266.729,61 1.0 13142.0 693.0 23.Sept.2034 463.0
T AT&T INC Unternehmen 266.757,63 1.0 8790.0 548.0 01.Feb.2032 225.0
TOYOTA TOYOTA MOTOR CREDIT CORP MTN Unternehmen 266.773,10 1.0 10588.0 422.0 20.Nov.2030 555.0
ASSGEN ASSICURAZIONI GENERALI SPA MTN RegS Unternehmen 266.848,20 1.0 12987.0 514.0 06.Juli2032 580.0
CZGB CZECH REPUBLIC Schuldverschreibungen 266.711,33 1.0 418.0 593.0 23.Juni2032 175.0
ROMGB ROMANIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 266.944,32 1.0 2509.0 763.0 24.Feb.2038 790.0
NNGRNV NN GROUP NV RegS Unternehmen 266.451,31 1.0 13185.0 605.0 03.Nov.2043 600.0
ASIA ASIAN DEVELOPMENT BANK MTN RegS Government Related 266.585,98 1.0 10663.0 373.0 24.Okt.2029 0.0
C CITIBANK NA Unternehmen 265.910,28 1.0 10467.0 240.0 29.Sept.2028 580.0
HKAA AIRPORT AUTHORITY HONG KONG 144A Government Related 265.910,66 1.0 10394.0 390.0 15.Juli2030 488.0
NETHER NETHERLANDS (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 266.158,01 1.0 4753.0 2557.0 15.Jan.2052 0.0
STATK STATKRAFT AS MTN RegS Government Related 265.474,41 1.0 11686.0 338.0 13.Sept.2029 288.0
MBGGR MERCEDES-BENZ GROUP AG MTN RegS Unternehmen 265.634,39 1.0 10595.0 452.0 10.Sept.2030 75.0
CRELAN CRELAN SA MTN RegS Unternehmen 265.642,76 1.0 12669.0 275.0 28.Feb.2030 600.0
MBONO MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO Schuldverschreibungen 265.593,43 1.0 526.0 540.0 26.Mai2033 750.0
THAIGB THAILAND KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 265.679,33 1.0 312.0 911.0 17.Dez.2035 159.0
T AT&T INC Unternehmen 264.637,22 1.0 8743.0 1200.0 15.Mai2046 475.0
HCA HCA INC Unternehmen 264.695,68 1.0 10432.0 440.0 01.Apr.2031 545.0
ORSTED ORSTED A/S RegS Government Related 264.842,12 1.0 13052.0 129.0 17.Mai2027 213.0
DALAPT Dallas-Fort Worth International Ai Government Related 264.994,86 1.0 8742.0 1117.0 01.Nov.2051 451.0
ACAFP CREDIT AGRICOLE SA MTN 144A Unternehmen 264.294,24 1.0 10564.0 683.0 09.Jan.2036 586.0
PNC PNC FINANCIAL SERVICES GROUP INC ( MTN Unternehmen 264.329,77 1.0 10315.0 709.0 21.Juli2036 537.0
RCL ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD 144A Unternehmen 264.347,42 1.0 10302.0 341.0 01.Feb.2033 600.0
TRV TRAVELERS COMPANIES INC Unternehmen 264.364,33 1.0 10305.0 1363.0 24.Juli2055 570.0
BRKHEC MIDAMERICAN ENERGY COMPANY Unternehmen 264.409,59 1.0 10383.0 1341.0 15.Sept.2054 585.0
NGB NORWAY KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 264.309,63 1.0 935.0 1026.0 31.Mai2039 363.0
NSWTC NEW SOUTH WALES TREASURY CORPORATI MTN RegS Government Related 264.224,42 1.0 6467.0 909.0 22.Feb.2039 525.0
ENGIFP ENGIE SA MTN RegS Unternehmen 263.864,87 1.0 12600.0 1275.0 03.Apr.2053 563.0
BPCEGP BPCE SA MTN 144A Unternehmen 264.087,05 1.0 10491.0 639.0 30.Mai2035 594.0
SANUK SANTANDER UK GROUP HOLDINGS PLC Unternehmen 264.093,69 1.0 10423.0 367.0 15.Apr.2031 569.0
ASSGEN ASSICURAZIONI GENERALI SPA MTN RegS Unternehmen 264.149,01 1.0 12744.0 573.0 20.Apr.2033 540.0
FNFA3133 FNMA 30YR UMBS SUPER Verbrieft 264.074,57 1.0 10277.0 367.0 01.Okt.2055 550.0
WMT WALMART INC Unternehmen 263.536,12 1.0 11400.0 347.0 15.Feb.2030 755.0
BNKEA BANK OF EAST ASIA LTD MTN RegS Unternehmen 263.138,35 1.0 10494.0 308.0 27.Juni2034 675.0
CSCO CISCO SYSTEMS INC Unternehmen 262.597,59 1.0 10310.0 645.0 26.Feb.2034 505.0
BNP BNP PARIBAS SA MTN 144A Unternehmen 262.661,06 1.0 10505.0 499.0 13.Jan.2033 579.0
CADEPO CDP FINANCIAL INC MTN 144A Government Related 262.824,36 1.0 10295.0 358.0 24.Jan.2030 463.0
AVGO BROADCOM INC Unternehmen 262.060,56 1.0 10233.0 536.0 15.Juli2032 490.0
IADB INTER-AMERICAN DEVELOPMENT BANK Government Related 262.092,26 1.0 10297.0 365.0 15.Feb.2030 450.0
HBAN HUNTINGTON NATIONAL BANK (THE) Unternehmen 262.191,26 1.0 10481.0 347.0 10.Jan.2030 565.0
PERU PERU (REPUBLIC OF) Government Related 262.291,21 1.0 9235.0 454.0 23.Jan.2031 278.0
ALLRNV ALLIANDER NV MTN RegS Government Related 262.385,60 1.0 11419.0 639.0 06.Mai2033 300.0
NAB NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD MTN 144A Unternehmen 262.387,95 1.0 10448.0 678.0 11.Juni2034 518.0
BGB BELGIUM (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 262.131,87 1.0 10479.0 438.0 22.Juni2030 10.0
ABBV ABBVIE INC Unternehmen 261.853,38 1.0 10307.0 649.0 15.März2034 505.0
DTRGR DAIMLER TRUCK FINANCE NORTH AMERIC 144A Unternehmen 261.982,24 1.0 10308.0 245.0 20.Sept.2028 540.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 262.031,94 1.0 9469.0 1188.0 01.Juni2045 495.0
THRGN THUERINGEN LAND OF Government Related 261.972,43 1.0 11850.0 272.0 15.Nov.2028 300.0
GLJGR GRENKE FINANCE PUBLIC LIMITED COMP MTN RegS Unternehmen 261.328,91 1.0 12355.0 114.0 06.Apr.2027 788.0
RABOBK COOPERATIEVE RABOBANK UA (NEW YORK MTN Unternehmen 261.346,78 1.0 10219.0 187.0 21.Jan.2028 488.0
BAC BANK OF AMERICA CORP MTN Unternehmen 261.631,21 1.0 10241.0 670.0 15.Aug.2035 542.0
VW VOLKSWAGEN INTERNATIONAL FIN PNC5 RegS Unternehmen 260.872,65 1.0 12732.0 242.0 31.Dez.2079 750.0
NWG NATWEST GROUP PLC MTN RegS Unternehmen 261.074,14 1.0 12465.0 258.0 28.Feb.2034 576.0
C CITIBANK NA Unternehmen 261.159,54 1.0 10234.0 315.0 06.Aug.2029 484.0
BPCEGP BPCE SA MTN 144A Unternehmen 261.179,34 1.0 10447.0 353.0 14.Jan.2031 588.0
TENNNL TENNET HOLDING BV MTN RegS Government Related 260.374,80 1.0 10286.0 921.0 13.Juni2036 188.0
ENGIFP ENGIE SA MTN RegS Unternehmen 260.629,11 1.0 12866.0 1263.0 28.Okt.2050 575.0
AVGO BROADCOM INC 144A Unternehmen 260.631,14 1.0 8636.0 816.0 15.Nov.2035 314.0
ONT ONTARIO (PROVINCE OF) RegS Government Related 260.664,09 1.0 13030.0 90.0 15.Dez.2026 25.0
CADEPO CDP FINANCIAL INC 144A Government Related 260.049,44 1.0 10349.0 310.0 05.Juni2029 488.0
EU EUROPEAN UNION RegS Government Related 260.068,50 1.0 8655.0 1011.0 04.Juni2036 20.0
NWG NATWEST GROUP PLC MTN RegS Unternehmen 260.283,60 1.0 12964.0 177.0 09.Nov.2028 206.0
KEY KEYBANK NATIONAL ASSOCIATION Unternehmen 259.725,66 1.0 10293.0 165.0 15.Nov.2027 585.0
NSWTC GREEN NEW SOUTH WALES TREASURY COR RegS Government Related 259.796,13 1.0 6462.0 267.0 15.Nov.2028 300.0
BPCEGP BPCE SA MTN 144A Unternehmen 259.339,98 1.0 10119.0 96.0 18.Jan.2027 520.0
MS MORGAN STANLEY PRIVATE BANK NA Unternehmen 259.382,46 1.0 10148.0 392.0 18.Juli2031 473.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 259.412,36 1.0 10139.0 143.0 22.Juli2028 498.0
SHBASS SVENSKA HANDELSBANKEN AB MTN 144A Unternehmen 259.469,37 1.0 10334.0 225.0 15.Juni2028 550.0
SOGRPR SOCIETE DU GRAND PARIS MTN RegS Government Related 259.128,25 1.0 6409.0 1739.0 10.Mai2046 88.0
SSELN SCOTTISH HYDRO ELECTRIC TRANSMISSI MTN RegS Unternehmen 258.850,55 1.0 12779.0 210.0 24.März2028 150.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK MTN RegS Government Related 258.961,65 1.0 8622.0 1126.0 13.Nov.2037 50.0
LNT WISCONSIN POWER AND LIGHT COMPANY Unternehmen 258.362,73 1.0 10193.0 588.0 01.Apr.2033 495.0
CPPIBC CPPIB CAPITAL INC MTN 144A Government Related 258.649,37 1.0 10141.0 232.0 20.Juli2028 425.0
FOXA FOX CORP Unternehmen 257.873,02 1.0 10058.0 892.0 25.Jan.2039 548.0
UNH UNITEDHEALTH GROUP INC Unternehmen 257.953,67 1.0 10195.0 659.0 15.Apr.2034 500.0
CRHID CRH SMW FINANCE DAC Unternehmen 258.028,16 1.0 10314.0 355.0 09.Jan.2030 513.0
WM WASTE MANAGEMENT INC Unternehmen 258.136,22 1.0 9363.0 321.0 01.Juni2029 200.0
AMGN AMGEN INC Unternehmen 258.214,74 1.0 10123.0 1057.0 02.März2043 560.0
T AT&T INC Unternehmen 257.454,13 1.0 8551.0 693.0 01.Dez.2033 255.0
ACAFP CREDIT AGRICOLE SA MTN 144A Unternehmen 257.536,64 1.0 10296.0 274.0 10.Jan.2030 534.0
RABOBK COOPERATIEVE RABOBANK UA (NEW YORK MTN Unternehmen 257.051,29 1.0 10173.0 340.0 17.Okt.2029 449.0
AVGO BROADCOM INC 144A Unternehmen 257.326,24 1.0 8525.0 881.0 15.Nov.2036 319.0
STT STATE STREET CORP Unternehmen 257.339,00 1.0 10112.0 195.0 20.Feb.2029 453.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 257.350,70 1.0 11160.0 246.0 15.Juli2028 50.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 257.361,07 1.0 11180.0 214.0 15.März2028 25.0
CBAAU COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA (NE MTN Unternehmen 256.677,02 1.0 10120.0 202.0 14.März2028 442.0
UCGIM UNICREDIT SPA MTN RegS Unternehmen 256.687,50 1.0 12366.0 273.0 16.Apr.2034 538.0
LOGICR LOGICOR FINANCING SARL MTN RegS Government Related 256.735,62 1.0 10038.0 715.0 17.Jan.2034 200.0
NAB NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD (NEW Y Unternehmen 256.888,15 1.0 10233.0 226.0 13.Juni2028 490.0
KDB KOREA DEVELOPMENT BANK Government Related 256.903,43 1.0 10085.0 104.0 15.Feb.2027 463.0
MGS MALAYSIA (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 256.875,49 1.0 2529.0 328.0 15.Aug.2029 388.0
FRSD2890 FHLMC 30YR UMBS SUPER Verbrieft 256.617,83 1.0 10273.0 325.0 01.Mai2053 550.0
CTPNV CTP NV MTN RegS Unternehmen 256.272,69 1.0 12293.0 344.0 05.Feb.2030 475.0
HASI HA SUSTAINABLE INFRASTRUCTURE CAPI Unternehmen 256.384,37 1.0 10232.0 648.0 01.Juli2034 638.0
CEDTDA PROGRAMA CEDULAS TDA FONDO DE TITU Gedeckt 256.522,46 1.0 12447.0 462.0 10.Apr.2031 425.0
MET METROPOLITAN LIFE GLOBAL FUNDING I MTN 144A Unternehmen 255.746,43 1.0 10219.0 187.0 06.Jan.2028 505.0
TD TORONTO-DOMINION BANK/THE MTN Unternehmen 255.869,99 1.0 10229.0 188.0 10.Jan.2028 516.0
NRUC NATIONAL RURAL UTILITIES COOPERATI MTN Unternehmen 256.123,35 1.0 10149.0 117.0 06.Mai2027 510.0
NIESA NIEDERSACHSEN LAND OF RegS Government Related 255.982,75 1.0 11297.0 204.0 15.Feb.2028 75.0
CAG CONAGRA BRANDS INC Unternehmen 255.307,36 1.0 10114.0 245.0 01.Nov.2028 485.0
CMZB COMMERZBANK AG MTN RegS Unternehmen 255.373,97 1.0 12274.0 202.0 25.März2029 525.0
NAB NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD (NEW Y MTN Unternehmen 255.439,87 1.0 10120.0 169.0 26.Okt.2027 450.0
RABOBK COOPERATIEVE RABOBANK UA Unternehmen 255.512,05 1.0 10152.0 1093.0 01.Dez.2043 575.0
MUNHYP MUENCHENER HYPOTHEKENBANK EG RegS Gedeckt 255.307,86 1.0 11334.0 180.0 10.Nov.2027 63.0
PORTRN PORT AUTH N Y & N J Government Related 255.432,02 1.0 9320.0 1301.0 01.Okt.2051 493.0
SHBASS SVENSKA HANDELSBANKEN AB RegS Unternehmen 254.888,07 1.0 11636.0 345.0 05.Sept.2029 263.0
ROMANI ROMANIA (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 255.096,98 1.0 12188.0 364.0 10.März2030 525.0
HBAN HUNTINGTON NATIONAL BANK (FXD-FRN) Unternehmen 255.124,76 1.0 10081.0 120.0 12.Apr.2028 487.0
BAC BANK OF AMERICA CORP (FXD-FRN) MTN Unternehmen 255.195,42 1.0 10124.0 216.0 09.Mai2029 462.0
NACN NATIONAL BANK OF CANADA MTN Unternehmen 255.261,07 1.0 10093.0 338.0 10.Okt.2029 450.0
TOYOTA TOYOTA MOTOR CREDIT CORP MTN Unternehmen 255.286,86 1.0 10130.0 82.0 20.Nov.2026 540.0
NZGB NEW ZEALAND (GOVERNMENT OF) Schuldverschreibungen 255.065,44 1.0 5620.0 1429.0 15.Mai2054 500.0
CZGB CZECH REPUBLIC Schuldverschreibungen 255.294,73 1.0 421.0 487.0 13.März2031 120.0
ORCL ORACLE CORPORATION Unternehmen 254.521,68 1.0 6260.0 1311.0 01.Apr.2050 360.0
RABOBK COOPERATIEVE RABOBANK UA (NEW YORK MTN Unternehmen 254.754,20 1.0 10026.0 60.0 28.Aug.2026 433.0
INTNED ING GROEP NV RegS Unternehmen 254.765,62 1.0 12722.0 186.0 07.Dez.2028 113.0
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 254.526,36 1.0 11535.0 176.0 31.Okt.2027 145.0
NRWBK NRW BANK MTN RegS Government Related 254.739,75 1.0 10190.0 500.0 03.Feb.2031 0.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK MTN Government Related 254.087,21 1.0 12588.0 943.0 15.Okt.2037 400.0
SUEZFP SUEZ SA (FR) MTN RegS Unternehmen 254.175,43 1.0 12594.0 572.0 03.Nov.2032 500.0
ISPIM INTESA SANPAOLO SPA MTN RegS Unternehmen 254.347,42 1.0 12550.0 371.0 15.Jan.2030 250.0
DIS WALT DISNEY CO Unternehmen 254.373,77 1.0 8420.0 1063.0 13.Mai2040 350.0
UAL UNITED AIRLINES INC Unternehmen 254.416,17 1.0 10297.0 555.0 15.Aug.2038 588.0
UNH UNITEDHEALTH GROUP INC Unternehmen 253.765,70 1.0 8354.0 1265.0 15.Apr.2047 425.0
ANNGR VONOVIA SE RegS Unternehmen 253.839,90 1.0 12609.0 421.0 23.Nov.2030 500.0
CZGB CZECH REPUBLIC Schuldverschreibungen 253.872,25 1.0 505.0 271.0 12.Dez.2028 550.0
FRSD6437 FHLMC 30YR UMBS SUPER Verbrieft 253.652,46 1.0 10254.0 311.0 01.Juni2054 550.0
C CITIGROUP INC Unternehmen 253.251,40 1.0 10003.0 371.0 31.März2031 441.0
SYF SYNCHRONY FINANCIAL Unternehmen 253.278,05 1.0 9967.0 53.0 04.Aug.2026 370.0
ACAFP CREDIT AGRICOLE SA MTN 144A Unternehmen 253.411,84 1.0 9991.0 550.0 25.Sept.2033 482.0
ISPIM INTESA SANPAOLO SPA MTN RegS Unternehmen 253.429,60 1.0 12670.0 368.0 13.Jan.2030 525.0
IBESM IBERDROLA FINANZAS SAU MTN RegS Unternehmen 253.459,84 1.0 12248.0 437.0 31.Dez.2079 487.0
CBAAU COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA (NE MTN Unternehmen 253.473,91 1.0 10020.0 420.0 01.Okt.2030 415.0
KTB KOREA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 253.428,88 1.0 6.0 1059.0 10.Sept.2038 238.0
G2MA5818 GNMA2 30YR 2018 PRODUCTION Verbrieft 252.453,84 1.0 9986.0 516.0 20.März2049 450.0
IADB INTER-AMERICAN DEVELOPMENT BANK MTN Government Related 252.397,73 1.0 10022.0 33.0 15.Mai2026 450.0
POLAND POLAND (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 252.461,63 1.0 11121.0 305.0 07.März2029 100.0
MIZUHO MIZUHO FINANCIAL GROUP INC MTN RegS Unternehmen 252.658,20 1.0 12428.0 416.0 28.Aug.2030 461.0
LUCSHI ROYAL SCHIPHOL GROUP NV MTN RegS Government Related 252.699,33 1.0 10072.0 637.0 08.Sept.2032 88.0
MADRID MADRID COMMUNITY OF RegS Government Related 252.421,59 1.0 11429.0 152.0 30.Juli2027 83.0
AMGN AMGEN INC Unternehmen 251.957,20 1.0 9867.0 1432.0 02.März2063 575.0
VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Unternehmen 252.009,94 1.0 9999.0 1347.0 30.Nov.2055 588.0
RABHUG RAIFFEISEN BANK ZRT MTN RegS Unternehmen 252.107,21 1.0 12217.0 300.0 23.Mai2030 515.0
AMZN AMAZON.COM INC Unternehmen 252.182,67 1.0 10029.0 263.0 20.Nov.2028 390.0
ACAFP CREDIT AGRICOLE SA MTN 144A Unternehmen 252.279,22 1.0 10077.0 47.0 05.Juli2026 559.0
ESM EUROPEAN STABILITY MECHANISM RegS Government Related 252.298,81 1.0 10092.0 568.0 15.Okt.2031 1.0
ILGOV ISRAEL (STATE OF) Schuldverschreibungen 252.028,87 1.0 2979.0 1390.0 31.März2047 375.0
CABKSM CAIXABANK SA MTN RegS Unternehmen 251.548,70 1.0 12131.0 441.0 09.Feb.2032 413.0
CHILE CHILE (REPUBLIC OF) Government Related 251.673,96 1.0 8249.0 1226.0 29.Jan.2040 125.0
GSK GLAXOSMITHKLINE CAPITAL INC Unternehmen 251.712,78 1.0 10005.0 220.0 15.Mai2028 388.0
TFC TRUIST BANK (FXD-FRN) Unternehmen 251.732,30 1.0 9976.0 259.0 23.Okt.2029 437.0
MS MORGAN STANLEY PRIVATE BANK(FXD) Unternehmen 251.769,95 1.0 10061.0 142.0 06.Juli2028 447.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 251.816,66 1.0 9983.0 212.0 23.Apr.2029 400.0
BAC BANK OF AMERICA CORP MTN Unternehmen 251.841,60 1.0 9976.0 528.0 27.Apr.2033 457.0
INDOGB INDONESIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 251.509,42 1.0 1.0 1087.0 15.Mai2048 738.0
BPEIM BPER BANCA SPA MTN RegS Unternehmen 251.101,89 1.0 12110.0 273.0 20.Feb.2030 425.0
COE COUNCIL OF EUROPE DEVELOPMENT BANK Government Related 251.209,43 1.0 9997.0 36.0 25.Mai2026 375.0
RWE RWE AG RegS Unternehmen 251.269,51 1.0 12122.0 733.0 13.Feb.2035 413.0
HKINTL HONG KONG SPECIAL ADMINISTRATIVE R MTN RegS Government Related 251.332,57 1.0 12302.0 563.0 07.Juni2032 375.0
BXP BOSTON PROPERTIES LP Unternehmen 251.435,11 1.0 8311.0 679.0 01.Okt.2033 245.0
TRNIM TERNA RETE ELETTRICA NAZIONALE SPA RegS Unternehmen 250.679,04 1.0 12112.0 357.0 31.Dez.2079 475.0
SANUSA SANTANDER HOLDINGS USA INC Unternehmen 250.739,04 1.0 9940.0 70.0 05.Okt.2026 324.0
ORCL ORACLE CORPORATION Unternehmen 250.776,02 1.0 9906.0 1164.0 09.Nov.2052 690.0
VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Unternehmen 250.786,30 1.0 9962.0 771.0 15.Jan.2036 500.0
UBS UBS GROUP AG 144A Unternehmen 250.807,58 1.0 9912.0 372.0 01.Apr.2031 419.0
HPE HEWLETT PACKARD ENTERPRISE CO Unternehmen 250.828,05 1.0 9910.0 689.0 15.Okt.2034 500.0
REPHUN HUNGARY (GOVERNMENT) RegS Government Related 250.349,15 1.0 11997.0 105.0 22.Feb.2027 500.0
BNP BNP PARIBAS SA MTN RegS Unternehmen 250.379,33 1.0 12144.0 377.0 13.Apr.2031 425.0
JCI JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL PLC Unternehmen 250.427,14 1.0 12201.0 757.0 23.Mai2035 425.0
BNP BNP PARIBAS SA MTN RegS Unternehmen 250.442,88 1.0 12428.0 515.0 13.Nov.2032 475.0
CMCSA COMCAST CORPORATION Unternehmen 250.591,92 1.0 9929.0 113.0 01.Apr.2027 330.0
CZGB CZECH REPUBLIC Schuldverschreibungen 250.367,18 1.0 370.0 989.0 30.Juli2037 195.0
ONT ONTARIO (PROVINCE OF) Government Related 250.510,41 1.0 4989.0 1724.0 02.Dez.2052 255.0
AIB AIB GROUP PLC MTN RegS Unternehmen 249.886,12 1.0 12141.0 389.0 20.Mai2035 463.0
ISPIM INTESA SANPAOLO SPA 144A Unternehmen 249.944,70 1.0 12398.0 1239.0 28.Nov.2053 780.0
ICBCAS INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF Government Related 249.955,17 1.0 9933.0 173.0 08.Nov.2027 354.0
SIENFI SIEMENS ENERGY FINANCE BV RegS Unternehmen 250.048,71 1.0 12117.0 278.0 05.Apr.2029 425.0
BAMIIM BANCO BPM SPA MTN RegS Unternehmen 250.129,95 1.0 11944.0 96.0 18.Jan.2027 488.0
BMY BRISTOL-MYERS SQUIBB CO Unternehmen 250.151,44 1.0 8246.0 1338.0 26.Okt.2049 425.0
HCA HCA INC Unternehmen 250.187,88 1.0 9974.0 307.0 15.Juni2029 413.0
PSHYPO PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYP MTN RegS Gedeckt 249.839,53 1.0 12492.0 123.0 06.Apr.2027 0.0
ASIA ASIAN DEVELOPMENT BANK MTN Government Related 249.441,26 1.0 9844.0 191.0 19.Jan.2028 275.0
CADEPO CDP FINANCIAL INC MTN 144A Government Related 249.453,06 1.0 9978.0 453.0 22.Jan.2031 388.0
VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Unternehmen 249.501,76 1.0 9934.0 348.0 03.Dez.2029 402.0
AVGO BROADCOM INC Unternehmen 249.623,72 1.0 8176.0 1086.0 15.Feb.2041 350.0
DB DEUTSCHE BANK AG RegS Unternehmen 249.729,86 1.0 12219.0 683.0 12.Juli2035 450.0
NACN NATIONAL BANK OF CANADA 144A Gedeckt 249.444,40 1.0 9899.0 118.0 06.Apr.2027 290.0
PSHYPO PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYP RegS Gedeckt 249.705,38 1.0 12485.0 142.0 15.Juni2027 0.0
NGGLN NATIONAL GRID PLC MTN RegS Unternehmen 248.968,45 1.0 11999.0 259.0 16.Jan.2029 388.0
SUMIBK SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP IN Unternehmen 248.968,51 1.0 9956.0 97.0 11.Jan.2027 345.0
BBVASM BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA MTN RegS Unternehmen 249.228,80 1.0 12333.0 347.0 14.Okt.2029 438.0
DUK DUKE ENERGY PROGRESS LLC Unternehmen 249.274,95 1.0 9857.0 287.0 15.März2029 345.0
ENGIFP ENGIE SA NC6 MTN RegS Unternehmen 249.289,76 1.0 12140.0 374.0 31.Dez.2079 475.0
AMZN AMAZON.COM INC Unternehmen 249.321,82 1.0 9885.0 297.0 13.Apr.2029 345.0
Q QUEBEC (PROVINCE OF) Government Related 249.256,50 1.0 6201.0 1354.0 01.Dez.2045 350.0
FRRJ1437 FHLMC 30YR UMBS Verbrieft 249.311,82 1.0 10505.0 156.0 01.Mai2054 650.0
UBS UBS GROUP AG 144A Unternehmen 248.658,59 1.0 9944.0 190.0 12.Jan.2029 387.0
PNC PNC BANK NA Unternehmen 248.720,57 1.0 9881.0 169.0 25.Okt.2027 310.0
ABNANV ABN AMRO BANK NV MTN RegS Unternehmen 248.791,42 1.0 11976.0 188.0 16.Jan.2028 400.0
VW VOLKSWAGEN INTERNATIONAL FINANCE N RegS Unternehmen 248.871,33 1.0 11992.0 195.0 15.Feb.2028 425.0
BAC BANK OF AMERICA CORP FXD-FRN MTN Unternehmen 248.914,54 1.0 9843.0 102.0 04.Feb.2028 255.0
MADRID MADRID COMMUNITY OF RegS Government Related 248.625,26 1.0 11041.0 251.0 30.Juli2028 16.0
PSHYPO PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYP RegS Gedeckt 248.711,85 1.0 12425.0 331.0 08.Mai2029 13.0
PFZENT PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERIS RegS Gedeckt 248.743,59 1.0 12437.0 243.0 21.Juni2028 0.0
MILPW BANK MILLENNIUM SA MTN RegS Unternehmen 248.199,65 1.0 12222.0 249.0 25.Sept.2029 531.0
NAB NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD (NEW Y MTN Unternehmen 248.330,70 1.0 9932.0 48.0 12.Juli2026 250.0
AMZN AMAZON.COM INC Unternehmen 248.411,57 1.0 9855.0 1399.0 20.Nov.2055 545.0
ENBW ENBW INTERNATIONAL FINANCE BV RegS Government Related 248.500,06 1.0 12135.0 392.0 23.Mai2030 385.0
TPEIR PIRAEUS BANK SA MTN RegS Unternehmen 247.731,94 1.0 12119.0 233.0 17.Juli2029 463.0
AAPL APPLE INC Unternehmen 247.733,93 1.0 7843.0 1262.0 09.Feb.2045 345.0
CADEPO CDP FINANCIAL INC MTN 144A Government Related 247.758,37 1.0 9897.0 36.0 26.Mai2026 100.0
SAGAX SAGAX AB MTN RegS Unternehmen 247.892,44 1.0 12073.0 381.0 29.Mai2030 438.0
SOCGEN SOCIETE GENERALE SA MTN RegS Unternehmen 247.959,84 1.0 12234.0 252.0 28.Sept.2029 475.0
BPEIM BPER BANCA SPA MTN RegS Unternehmen 248.119,71 1.0 12103.0 385.0 22.Mai2031 400.0
DZHYP DZ HYP AG RegS Gedeckt 248.012,41 1.0 11022.0 241.0 23.Juni2028 1.0
BPSOIM BANCA POPOLARE DI SONDRIO SPA MTN RegS Unternehmen 247.310,24 1.0 12070.0 309.0 04.Juni2030 413.0
SVTLN SEVERN TRENT UTILITIES FINANCE PLC MTN RegS Unternehmen 247.337,25 1.0 11964.0 673.0 05.März2034 400.0
BPCEGP BPCE SA MTN RegS Unternehmen 247.368,24 1.0 12110.0 235.0 13.Juli2028 438.0
ACAFP CREDIT AGRICOLE SA MTN 144A Unternehmen 247.390,11 1.0 9891.0 187.0 10.Jan.2033 400.0
BNP BNP PARIBAS SA MTN RegS Unternehmen 247.487,44 1.0 11972.0 199.0 23.Feb.2029 388.0
UBS UBS GROUP AG RegS Unternehmen 247.568,25 1.0 11931.0 46.0 17.März2028 463.0
BAMREP BROOKFIELD RENEWABLE PARTNERS ULC MTN Unternehmen 247.593,72 1.0 5401.0 1484.0 13.Aug.2050 333.0
PTSB PERMANENT TSB GROUP HOLDINGS PLC MTN RegS Government Related 247.624,98 1.0 12126.0 316.0 10.Juli2030 425.0
BGB BELGIUM KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 247.666,39 1.0 13293.0 734.0 28.März2035 500.0
CCEP CCEP FINANCE (IRELAND) DAC RegS Unternehmen 246.866,65 1.0 9804.0 694.0 06.Mai2033 88.0
EJRAIL EAST JAPAN RAILWAY COMPANY MTN RegS Unternehmen 246.915,48 1.0 12179.0 583.0 05.Sept.2032 398.0
BAC BANK OF AMERICA CORP Unternehmen 246.971,22 1.0 12218.0 826.0 14.Mai2038 775.0
EDF ELECTRICITE DE FRANCE SA MTN RegS Government Related 247.067,31 1.0 12059.0 823.0 17.Juni2036 438.0
ABANCA ABANCA CORPORACION BANCARIA SA MTN RegS Unternehmen 247.120,83 1.0 12151.0 158.0 14.Sept.2028 525.0
SWEDA SWEDBANK AB MTN RegS Unternehmen 247.196,00 1.0 12106.0 235.0 11.Juli2028 425.0
SUEZFP SUEZ SA (FR) MTN RegS Unternehmen 246.519,04 1.0 12237.0 658.0 13.Nov.2033 450.0
EUROGR EUROGRID GMBH RegS Unternehmen 246.542,16 1.0 11893.0 666.0 01.Feb.2034 392.0
CSCO CISCO SYSTEMS INC Unternehmen 246.631,66 1.0 9662.0 1360.0 26.Feb.2054 530.0
NRWBK NRW BANK MTN RegS Government Related 246.762,67 1.0 8807.0 930.0 09.Juli2035 10.0
NORBK NORINCHUKIN BANK/THE 144A Unternehmen 246.110,07 1.0 9804.0 68.0 22.Sept.2026 128.0
TFC TRUIST FINANCIAL CORP MTN Unternehmen 246.182,63 1.0 10812.0 544.0 28.Okt.2033 612.0
KBCBB KBC GROEP NV MTN RegS Unternehmen 246.188,97 1.0 11958.0 543.0 27.März2032 375.0
ACAFP CREDIT AGRICOLE SA MTN RegS Unternehmen 246.242,81 1.0 12245.0 672.0 27.Nov.2033 438.0
BFCM BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL MTN RegS Unternehmen 246.278,03 1.0 12158.0 425.0 18.Sept.2030 413.0
NDAFH NORDEA BANK ABP MTN RegS Unternehmen 246.368,54 1.0 12015.0 374.0 29.Mai2035 413.0
CVS CVS HEALTH CORP Unternehmen 246.373,70 1.0 10509.0 910.0 15.Sept.2039 613.0
QTC QUEENSLAND TREASURY CORPORATION Government Related 246.084,32 1.0 5416.0 679.0 22.Aug.2033 200.0
BYLAN BAYERISCHE LANDESBANK RegS Government Related 245.675,11 1.0 12123.0 254.0 21.Sept.2028 438.0
TOYOTA TOYOTA MOTOR CREDIT CORP MTN RegS Unternehmen 245.720,12 1.0 12072.0 413.0 24.Juli2030 385.0
BNS BANK OF NOVA SCOTIA 144A Gedeckt 245.965,19 1.0 9809.0 73.0 13.Okt.2026 119.0
BAC BANK OF AMERICA CORP Unternehmen 245.316,55 1.0 9661.0 321.0 23.Juli2030 319.0
CNP CENTERPOINT ENERGY HOUSTON ELECTRI Unternehmen 245.318,20 1.0 9661.0 1348.0 01.Apr.2053 530.0
EOANGR E.ON SE RegS Unternehmen 245.337,35 1.0 11874.0 439.0 15.Jan.2031 338.0
CMARK CREDIT MUTUEL ARKEA MTN RegS Unternehmen 245.433,56 1.0 12212.0 602.0 01.Dez.2032 425.0
BRKHEC MIDAMERICAN ENERGY COMPANY Unternehmen 245.486,13 1.0 9579.0 1366.0 01.Feb.2055 530.0
LLOYDS LLOYDS BANKING GROUP PLC MTN RegS Unternehmen 245.508,20 1.0 11972.0 475.0 14.Mai2032 388.0
AIB AIB GROUP PLC MTN RegS Unternehmen 244.846,40 1.0 11867.0 733.0 26.März2036 400.0
PRIFII PROLOGIS INTERNATIONAL FUNDING II MTN RegS Unternehmen 244.916,67 1.0 11883.0 366.0 07.März2030 363.0
ANESM ACCIONA ENERGIA FINANCIACION FILIA MTN RegS Unternehmen 245.044,68 1.0 11936.0 378.0 25.Apr.2030 375.0
CCBGBB BELFIUS BANQUE SA MTN RegS Government Related 245.139,05 1.0 11990.0 228.0 12.Juni2028 388.0
TRNIM TERNA RETE ELETTRICA NAZIONALE SPA MTN RegS Unternehmen 245.153,15 1.0 11947.0 295.0 21.Apr.2029 363.0
BTPCL CHILE (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 245.077,20 1.0 11.0 404.0 01.Sept.2030 470.0
ISPVIT INTESA SANPAOLO ASSICURAZIONI SPA RegS Unternehmen 244.321,88 1.0 11792.0 740.0 05.März2035 422.0
HKINTL HONG KONG SPECIAL ADMINISTRATIVE R MTN RegS Government Related 244.324,22 1.0 12029.0 500.0 24.Juli2031 338.0
MEX MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO MTN Government Related 244.590,41 1.0 11853.0 603.0 04.Mai2033 463.0
ASSGEN ASSICURAZIONI GENERALI SPA MTN RegS Unternehmen 244.673,98 1.0 11860.0 266.0 15.Jan.2029 321.0
TD TORONTO-DOMINION BANK/THE MTN RegS Gedeckt 244.544,50 1.0 11889.0 288.0 16.Feb.2029 319.0
WFC WELLS FARGO & COMPANY MTN RegS Unternehmen 244.062,32 1.0 11984.0 493.0 22.Juli2032 390.0
URWFP UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD SE MTN RegS Unternehmen 244.076,41 1.0 12158.0 436.0 11.Dez.2030 413.0
ICELND ICELAND (REPUBLIC OF) RegS Government Related 244.140,93 1.0 11873.0 697.0 21.März2034 350.0
BAWAG BAWAG PSK BANK FUER ARBEIT UND WIR MTN RegS Unternehmen 244.143,76 1.0 11807.0 442.0 21.Jan.2032 350.0
VW VOLKSWAGEN INT FINANCE (NC5.5) RegS Unternehmen 244.171,11 1.0 12103.0 430.0 31.Dez.2079 549.0
SEB SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB MTN RegS Unternehmen 244.199,03 1.0 11948.0 140.0 29.Juni2027 413.0
EOANGR E.ON SE RegS Unternehmen 244.248,25 1.0 11776.0 804.0 15.Jan.2036 375.0
NAB NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD RegS Gedeckt 244.028,66 1.0 11857.0 457.0 05.Feb.2031 315.0
AMPRIO AMPRION GMBH RegS Unternehmen 243.535,82 1.0 11901.0 471.0 21.Mai2031 363.0
RWE RWE AG RegS Unternehmen 243.719,55 1.0 9733.0 746.0 26.Nov.2033 100.0
GOOGL ALPHABET INC Unternehmen 243.728,97 1.0 9663.0 1407.0 15.Mai2055 525.0
CAZAR IBERCAJA BANCO SA RegS Unternehmen 243.749,48 1.0 11953.0 143.0 30.Juli2028 438.0
AAPL APPLE INC Unternehmen 243.754,87 1.0 5998.0 1564.0 20.Aug.2050 240.0
BPCECB BPCE SFH MTN RegS Gedeckt 243.735,04 1.0 11832.0 192.0 24.Jan.2028 313.0
ORSTED ORSTED A/S RegS Government Related 243.110,78 1.0 11735.0 736.0 01.März2035 413.0
AYVFP AYVENS SA MTN RegS Unternehmen 243.186,55 1.0 11913.0 142.0 05.Juli2027 400.0
SEB SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB MTN RegS Unternehmen 243.273,54 1.0 11839.0 382.0 19.März2030 338.0
SWEDA SWEDBANK AB MTN RegS Unternehmen 243.367,22 1.0 11920.0 401.0 29.Mai2030 338.0
INDON INDONESIA (REPUBLIC OF) Government Related 243.460,83 1.0 11722.0 584.0 15.Jan.2033 388.0
NZGB NEW ZEALAND (GOVERNMENT OF) Schuldverschreibungen 243.106,43 1.0 4823.0 924.0 15.Apr.2037 275.0
LFBANK LANSFORSAKRINGAR HYPOTEK AB (PUBL) MTN RegS Gedeckt 243.065,51 1.0 11898.0 396.0 03.Mai2030 313.0
SOGRPR SOCIETE DU GRAND PARIS MTN RegS Government Related 243.303,59 1.0 3950.0 2634.0 18.Feb.2070 100.0
NDAFH NORDEA KIINNITYSLUOTTOPANKKI OYJ MTN RegS Gedeckt 243.456,30 1.0 11859.0 378.0 20.Feb.2030 300.0
BBVASM BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA MTN RegS Unternehmen 242.809,70 1.0 11763.0 103.0 10.Feb.2027 350.0
VW VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES AG MTN RegS Unternehmen 242.816,24 1.0 11863.0 311.0 19.Mai2029 363.0
JYBC JYSKE BANK A/S MTN RegS Unternehmen 242.825,00 1.0 11840.0 384.0 29.Apr.2031 363.0
ISPIM INTESA SANPAOLO SPA MTN 144A Unternehmen 242.852,88 1.0 12091.0 1138.0 20.Juni2054 778.0
RWE RWE AG (NC8) RegS Unternehmen 242.929,54 1.0 11836.0 603.0 18.Juni2055 463.0
ADNA KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NV RegS Unternehmen 242.952,98 1.0 11815.0 455.0 11.März2031 338.0
FRLBP LA BANQUE POSTALE MTN RegS Government Related 242.983,16 1.0 11909.0 404.0 13.Juni2030 350.0
ONT ONTARIO (PROVINCE OF) MTN Government Related 242.799,81 1.0 5494.0 1552.0 02.Juni2049 290.0
BAC BANK OF AMERICA CORP MTN RegS Unternehmen 242.242,44 1.0 11747.0 366.0 28.Jan.2031 326.0
DBJJP DEVELOPMENT BANK OF JAPAN INC MTN RegS Government Related 242.311,47 1.0 11840.0 213.0 13.Apr.2028 313.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK Government Related 242.455,41 1.0 8797.0 990.0 17.März2036 20.0
IBESM IBERDROLA FINANZAS SAU (PNC5.75) MTN RegS Unternehmen 242.546,87 1.0 11939.0 397.0 31.Dez.2079 425.0
TENNNL TENNET HOLDING BV MTN RegS Government Related 242.547,84 1.0 12031.0 246.0 28.Okt.2028 388.0
TD TORONTO-DOMINION BANK/THE MTN RegS Gedeckt 242.453,93 1.0 11778.0 694.0 16.Feb.2034 325.0
BNPPCB BNP PARIBAS HOME LOAN SFH SA RegS Gedeckt 242.543,08 1.0 11794.0 372.0 31.Jan.2030 300.0
ADIFAL ADIF HIGH SPEED MTN RegS Government Related 242.577,10 1.0 11941.0 331.0 30.Juli2029 350.0
ALVGR ALLIANZ FINANCE II BV RegS Unternehmen 241.955,13 1.0 11804.0 205.0 13.März2028 300.0
ENGIFP ENGIE SA MTN RegS Unternehmen 241.974,76 1.0 11710.0 813.0 06.März2036 388.0
ELIATB ELIA TRANSMISSION BELGIUM NV MTN RegS Unternehmen 242.119,15 1.0 11671.0 804.0 16.Jan.2036 375.0
BRITEL BRITISH TELECOMMUNICATIONS PLC 144A Unternehmen 242.206,08 1.0 9629.0 350.0 08.Nov.2029 325.0
RENTEN LANDWIRTSCHAFTLICHE RENTENBANK MTN RegS Government Related 241.927,63 1.0 11982.0 679.0 26.Sept.2033 325.0
BERGER BERLIN (STATE OF) RegS Government Related 241.947,29 1.0 11864.0 313.0 15.Mai2029 300.0
EOANGR E.ON SE RegS Unternehmen 241.407,81 1.0 11607.0 1029.0 16.Jan.2040 400.0
SCMNVX SWISSCOM FINANCE BV MTN RegS Government Related 241.414,30 1.0 11916.0 244.0 29.Aug.2028 350.0
BNP BNP PARIBAS SA MTN RegS Unternehmen 241.550,55 1.0 11756.0 741.0 06.Mai2036 398.0
AFDB AFRICAN DEVELOPMENT BANK Government Related 241.690,10 1.0 11812.0 208.0 23.März2028 288.0
SAXONY SACHSEN FREISTAAT Government Related 241.386,48 1.0 11802.0 210.0 29.März2028 288.0
RABOBK COOPERATIEVE RABOBANK UA RegS Gedeckt 241.526,30 1.0 11737.0 696.0 01.Feb.2034 306.0
SHBASS STADSHYPOTEK AB MTN RegS Gedeckt 241.560,96 1.0 11803.0 299.0 21.März2029 288.0
ANDAL ANDALUCIA AUTONOMOUS COMMUNITY OF RegS Government Related 241.665,79 1.0 11802.0 710.0 30.Apr.2034 340.0
SFILFR SFIL SA MTN RegS Government Related 241.681,05 1.0 11753.0 191.0 18.Jan.2028 288.0
NRWBK NRW BANK RegS Government Related 241.694,32 1.0 11866.0 405.0 31.Mai2030 300.0
LAMART NERVAL SAS RegS Unternehmen 241.044,40 1.0 11846.0 223.0 20.Juli2028 363.0
EUROGR EUROGRID GMBH RegS Unternehmen 241.133,93 1.0 11757.0 891.0 28.Mai2037 406.0
DNBNO DNB BANK ASA MTN RegS Unternehmen 241.218,01 1.0 11712.0 365.0 15.Jan.2031 300.0
ENGIFP ENGIE SA MTN RegS Unternehmen 241.231,64 1.0 11940.0 333.0 27.Sept.2029 350.0
HESLAN LANDESBANK HESSEN THUERINGEN GIROZ RegS Gedeckt 240.960,78 1.0 11896.0 158.0 31.Aug.2027 350.0
MADRID MADRID COMMUNITY OF RegS Government Related 240.982,29 1.0 11969.0 267.0 31.Okt.2028 336.0
RHIPAL RHEINLAND-PALATINATE LAND OF Government Related 241.034,99 1.0 11766.0 201.0 23.Feb.2028 275.0
NRWBK NRW BANK RegS Government Related 241.075,55 1.0 11767.0 200.0 21.Feb.2028 275.0
NRW NORTH-RHINE WESTPHALIA STATE OF MTN RegS Government Related 241.146,15 1.0 11976.0 267.0 31.Okt.2028 338.0
AGFRNC AGENCE FRANCAISE DE DEVELOPPEMENT RegS Government Related 241.203,44 1.0 11644.0 747.0 20.Jan.2035 363.0
BPCECB BPCE SFH RegS Gedeckt 241.242,68 1.0 11845.0 651.0 27.Juni2033 338.0
BNP BNP PARIBAS SA MTN RegS Unternehmen 240.536,48 1.0 12025.0 193.0 13.Jan.2029 438.0
DBJJP DEVELOPMENT BANK OF JAPAN INC MTN RegS Government Related 240.552,62 1.0 11890.0 161.0 13.Sept.2027 350.0
IBESM IBERDROLA FINANZAS SAU MTN RegS Unternehmen 240.553,74 1.0 11819.0 718.0 18.Juli2034 363.0
KBN KOMMUNALBANKEN AS MTN RegS Government Related 240.612,92 1.0 11788.0 308.0 25.Apr.2029 288.0
SIEGR SIEMENS FINANCIERINGSMAATSCHAPPIJ 144A Unternehmen 240.824,78 1.0 9575.0 208.0 11.März2028 170.0
HLNLN HALEON US CAPITAL LLC Unternehmen 240.833,49 1.0 9523.0 537.0 24.März2032 363.0
STATNE STATNETT SF MTN RegS Government Related 240.915,59 1.0 11800.0 636.0 08.Juni2033 350.0
BERGER BERLIN (STATE OF) Government Related 240.630,62 1.0 11731.0 780.0 19.März2035 313.0
MUNHYP MUENCHENER HYPOTHEKENBANK EG RegS Gedeckt 240.672,53 1.0 11701.0 697.0 01.Feb.2034 300.0
EDPPL EDP SERVICIOS FINANCIEROS ESPANA S MTN RegS Unternehmen 240.098,11 1.0 11807.0 489.0 21.Juli2031 350.0
UCAJLN UNICAJA BANCO SA MTN RegS Unternehmen 240.262,99 1.0 11792.0 403.0 30.Juni2031 350.0
ENGIFP ENGIE SA MTN RegS Unternehmen 240.278,14 1.0 11966.0 677.0 06.Dez.2033 388.0
URWFP UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD SE MTN RegS Unternehmen 240.319,80 1.0 11876.0 330.0 11.Sept.2029 350.0
NGGLN NATIONAL GRID NORTH AMERICA INC MTN RegS Unternehmen 240.436,67 1.0 11740.0 768.0 03.Juni2035 392.0
MUNHYP MUENCHENER HYPOTHEKENBANK EG RegS Gedeckt 240.153,83 1.0 11861.0 425.0 14.Aug.2030 300.0
NRW NORTH-RHINE WESTPHALIA STATE OF RegS Government Related 240.314,19 1.0 11708.0 371.0 15.Jan.2030 265.0
RESFER SNCF RESEAU MTN RegS Government Related 240.512,07 1.0 7999.0 1597.0 20.Dez.2047 225.0
MDT MEDTRONIC INC Unternehmen 239.764,83 1.0 11876.0 873.0 15.Okt.2036 388.0
LLOYDS LLOYDS BANKING GROUP PLC MTN RegS Unternehmen 239.766,36 1.0 11622.0 739.0 04.März2036 363.0
RABOBK COOPERATIEVE RABOBANK UA MTN 144A Unternehmen 239.814,55 1.0 9490.0 532.0 06.Apr.2033 376.0
ASRNED ASR NEDERLAND NV RegS Unternehmen 239.905,61 1.0 11957.0 261.0 12.Dez.2028 363.0
DB DEUTSCHE BANK AG RegS Unternehmen 239.908,20 1.0 11751.0 130.0 24.Mai2028 325.0
VW VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES AG MTN RegS Unternehmen 239.919,99 1.0 11747.0 130.0 19.Mai2027 325.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK RegS Government Related 239.931,66 1.0 11821.0 664.0 15.Juli2033 300.0
HNDA AMERICAN HONDA FINANCE CORPORATION MTN Unternehmen 239.938,06 1.0 11900.0 172.0 25.Okt.2027 375.0
ISPIM INTESA SANPAOLO SPA MTN 144A Unternehmen 240.051,21 1.0 11881.0 523.0 21.Nov.2033 825.0
CRH CAISSE DE REFINANCEMENT DE L HABIT MTN RegS Gedeckt 239.740,46 1.0 11744.0 214.0 12.Apr.2028 275.0
MUNHYP MUENCHENER HYPOTHEKENBANK EG RegS Gedeckt 239.753,11 1.0 11934.0 274.0 23.Nov.2028 325.0
BAWAG BAWAG PSK BANK FUER ARBEIT UND WIR MTN RegS Gedeckt 240.033,83 1.0 11770.0 130.0 17.Mai2027 300.0
AMZN AMAZON.COM INC Unternehmen 239.282,13 1.0 9543.0 224.0 12.Mai2028 165.0
AMZN AMAZON.COM INC Unternehmen 239.380,84 1.0 7880.0 1428.0 13.Apr.2052 395.0
UU UNITED UTILITIES WATER FINANCE PLC MTN RegS Unternehmen 239.491,93 1.0 11616.0 610.0 27.Feb.2033 350.0
HYNOE HYPO NOE LANDESBANK FUER NIEDEROES RegS Government Related 239.516,53 1.0 11643.0 461.0 27.Feb.2031 325.0
DANBNK DANSKE BANK A/S MTN RegS Unternehmen 239.617,94 1.0 11720.0 553.0 26.Mai2033 350.0
KUNTA KUNTARAHOITUS OYJ MTN RegS Government Related 239.382,47 1.0 11863.0 258.0 25.Sept.2028 300.0
CADES CAISSE AMORTISSEMENT DE LA DETTE S RegS Government Related 239.621,30 1.0 11766.0 132.0 25.Mai2027 288.0
ASSGEN ASSICURAZIONI GENERALI SPA MTN RegS Unternehmen 239.080,21 1.0 11717.0 768.0 16.Juli2035 408.0
SBAB SBAB BANK AB (PUBL) MTN RegS Government Related 239.102,39 1.0 11699.0 394.0 21.Mai2031 338.0
UCGIM UNICREDIT SPA MTN RegS Unternehmen 239.200,62 1.0 11643.0 97.0 15.Jan.2032 273.0
AMPRIO AMPRION GMBH MTN RegS Unternehmen 239.219,92 1.0 11685.0 837.0 05.Juni2036 388.0
IADB INTER-AMERICAN DEVELOPMENT BANK Government Related 239.226,74 1.0 9553.0 325.0 18.Juni2029 225.0
HVB UNICREDIT BANK AG RegS Gedeckt 238.911,15 1.0 11726.0 219.0 27.Apr.2028 263.0
CRH CAISSE DE REFINANCEMENT DE L HABIT RegS Gedeckt 239.127,98 1.0 11686.0 473.0 25.März2031 288.0
CADES CAISSE AMORTISSEMENT DE LA DETTE S RegS Government Related 239.174,94 1.0 11744.0 405.0 25.Mai2030 288.0
OPBANK OP-ASUNTOLUOTTOPANKKI OYJ MTN RegS Gedeckt 239.214,18 1.0 11875.0 265.0 20.Okt.2028 313.0
ARGSPA ARGENTA SPAARBANK NV RegS Gedeckt 239.219,46 1.0 11620.0 694.0 06.Feb.2034 313.0
HEIGR HEIDELBERG MATERIALS AG MTN RegS Unternehmen 238.432,55 1.0 11826.0 514.0 17.Okt.2031 338.0
RENAUL RCI BANQUE SA MTN RegS Unternehmen 238.464,34 1.0 11684.0 396.0 06.Juni2030 338.0
SVTLN SEVERN TRENT UTILITIES FINANCE PLC MTN RegS Unternehmen 238.477,64 1.0 11608.0 622.0 22.Feb.2033 263.0
RENAUL RCI BANQUE SA MTN RegS Unternehmen 238.607,36 1.0 11745.0 321.0 26.Juli2029 338.0
DNBNO DNB BANK ASA MTN RegS Unternehmen 238.613,66 1.0 11692.0 397.0 20.Mai2031 313.0
EJRAIL EAST JAPAN RAILWAY COMPANY MTN RegS Unternehmen 238.614,90 1.0 11503.0 1182.0 22.Feb.2043 411.0
PKOBP POWSZECHNA KASA OSZCZEDNOSCI BANK MTN RegS Unternehmen 238.686,32 1.0 11705.0 402.0 30.Juni2031 363.0
IBRD INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCT MTN Government Related 238.762,87 1.0 11803.0 1017.0 13.Sept.2038 345.0
LBBW LANDESBANK BADEN-WUERTTEMBERG MTN RegS Gedeckt 238.523,46 1.0 11682.0 108.0 26.Feb.2027 238.0
BYLAN BAYERISCHE LANDESBANK RegS Gedeckt 238.645,09 1.0 11845.0 171.0 19.Okt.2027 313.0
BADWUR BADEN-WURTTEMBERG (STATE OF) RegS Government Related 238.671,22 1.0 11741.0 659.0 27.Juni2033 300.0
EFSF EUROPEAN FINANCIAL STABILITY FACIL RegS Government Related 238.001,24 1.0 11592.0 704.0 13.Feb.2034 288.0
SANTAN BANCO SANTANDER SA MTN RegS Unternehmen 238.129,09 1.0 11901.0 696.0 09.Jan.2034 375.0
EFSF EUROPEAN FINANCIAL STABILITY FACIL MTN RegS Government Related 238.167,53 1.0 11880.0 280.0 15.Dez.2028 300.0
VW VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES AG MTN RegS Unternehmen 238.177,68 1.0 11840.0 525.0 19.Nov.2031 388.0
EBRD EUROPEAN BANK FOR RECONSTRUCTION A MTN Government Related 238.178,77 1.0 11743.0 504.0 17.Juli2031 288.0
VW VOLKSWAGEN BANK GMBH RegS Unternehmen 238.213,41 1.0 11677.0 488.0 19.Juni2031 350.0
NIB NORDIC INVESTMENT BANK RegS Government Related 238.236,83 1.0 11633.0 376.0 30.Jan.2030 250.0
ACAFP CREDIT AGRICOLE SA MTN RegS Unternehmen 238.254,73 1.0 11591.0 544.0 26.Feb.2032 313.0
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 238.114,08 1.0 11724.0 134.0 31.Mai2027 250.0
CAFFIL CAISSE FRANCAISE DE FINANCEMENT LO MTN RegS Gedeckt 238.110,39 1.0 11806.0 260.0 02.Okt.2028 300.0
ICADFP ICADE MTN RegS Unternehmen 237.664,60 1.0 11552.0 749.0 22.Mai2035 438.0
BPIFRA BPIFRANCE SA MTN RegS Government Related 237.832,24 1.0 11686.0 317.0 25.Mai2029 275.0
ABNANV ABN AMRO BANK NV MTN RegS Unternehmen 237.834,99 1.0 11695.0 319.0 04.Juni2029 275.0
NTT NTT FINANCE CORP 144A Unternehmen 237.858,84 1.0 9470.0 214.0 03.Apr.2028 159.0
ACAFP CREDIT AGRICOLE SA MTN RegS Unternehmen 237.900,70 1.0 11617.0 776.0 27.Mai2035 375.0
EFSF EUROPEAN FINANCIAL STABILITY FACIL MTN RegS Government Related 237.909,19 1.0 11748.0 1017.0 30.Aug.2038 338.0
NGB NORWAY KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 237.982,55 1.0 891.0 577.0 18.Mai2032 213.0
CMARK ARKEA HOME LOANS SFH SA RegS Gedeckt 237.588,79 1.0 11545.0 696.0 07.Feb.2034 307.0
ONCRTX ONCOR ELECTRIC DELIVERY COMPANY LL Unternehmen 237.265,62 1.0 9446.0 399.0 15.Mai2030 275.0
PANAMA PANAMA REPUBLIC OF (GOVERNMENT) Government Related 237.315,60 1.0 11570.0 737.0 01.März2038 800.0
REESM REDEIA CORPORACION SA RegS Unternehmen 237.363,72 1.0 11664.0 570.0 09.Juli2032 338.0
SCHHOL SCHLESWIG-HOLSTEIN (STATE OF) RegS Government Related 237.205,81 1.0 11716.0 673.0 16.Aug.2033 300.0
IDFMOB ILE-DE-FRANCE MOBILITES MTN RegS Government Related 237.215,83 1.0 7771.0 1371.0 14.Feb.2042 127.0
BNG BNG BANK NV MTN RegS Government Related 237.227,79 1.0 11772.0 168.0 04.Okt.2027 275.0
ERSTBK ERSTE GROUP BANK AG RegS Gedeckt 237.245,53 1.0 11634.0 799.0 28.Mai2035 310.0
UNEDIC UNEDIC MTN RegS Government Related 237.368,48 1.0 11605.0 639.0 25.Apr.2033 313.0
BPIFRA BPIFRANCE SA MTN RegS Government Related 236.728,99 1.0 11716.0 65.0 10.Sept.2026 300.0
POLAND POLAND (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 236.880,40 1.0 11841.0 699.0 11.Jan.2034 363.0
FISV FISERV INC Unternehmen 237.007,37 1.0 10328.0 568.0 02.März2033 560.0
DUK DUKE ENERGY FLORIDA LLC Unternehmen 237.024,65 1.0 9451.0 362.0 01.Dez.2029 250.0
PERUGB PERU (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 236.740,52 1.0 2622.0 923.0 12.Aug.2040 535.0
HESSEN HESSE (STATE OF) RegS Government Related 236.763,67 1.0 11733.0 161.0 10.Sept.2027 263.0
ICO ICO (INSTITUTO DE CRDITO OFICIAL) MTN RegS Government Related 236.941,72 1.0 11640.0 568.0 30.Apr.2032 280.0
ACHMEA ACHMEA BANK NV MTN RegS Unternehmen 236.356,38 1.0 11616.0 222.0 06.Mai2028 250.0
CMZB COMMERZBANK AG MTN RegS Unternehmen 236.375,91 1.0 11819.0 454.0 14.Jan.2032 363.0
CHTR TIME WARNER CABLE LLC Unternehmen 236.415,96 1.0 7732.0 1052.0 15.Sept.2042 450.0
SSELN SSE PLC MTN RegS Unternehmen 236.455,52 1.0 11670.0 327.0 01.Aug.2029 288.0
AIB AIB GROUP PLC MTN RegS Unternehmen 236.465,54 1.0 11618.0 115.0 04.Apr.2028 225.0
URWFP UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD SE MTN RegS Unternehmen 236.538,47 1.0 11672.0 726.0 11.Sept.2034 388.0
IBESM IBERDROLA FINANZAS SAU MTN RegS Unternehmen 236.607,93 1.0 11773.0 606.0 22.Nov.2032 338.0
PFE PFIZER INVESTMENT ENTERPRISES PTE Unternehmen 236.633,63 1.0 9384.0 1484.0 19.Mai2063 534.0
IDFMOB ILE-DE-FRANCE MOBILITES MTN RegS Government Related 236.425,44 1.0 11485.0 618.0 03.Feb.2033 305.0
ENGIFP ENGIE SA MTN RegS Unternehmen 235.873,66 1.0 11367.0 1209.0 06.März2044 425.0
AMPRIO AMPRION GMBH MTN RegS Unternehmen 236.127,48 1.0 11667.0 420.0 27.Aug.2030 313.0
BPIFRA BPIFRANCE SA MTN RegS Government Related 236.213,57 1.0 11558.0 716.0 25.Mai2034 338.0
MEX MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO Government Related 236.262,67 1.0 11622.0 885.0 19.März2038 513.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK MTN RegS Government Related 236.263,44 1.0 11628.0 406.0 15.Mai2030 238.0
SHBASS STADSHYPOTEK AB MTN RegS Gedeckt 235.974,82 1.0 11707.0 351.0 27.Sept.2029 263.0
IBBSH INVESTITIONSBANK SCHLESWIG HOLSTEI RegS Government Related 235.990,76 1.0 11499.0 705.0 21.Feb.2034 288.0
DANBNK DANSKE BANK A/S MTN RegS Unternehmen 235.597,09 1.0 11713.0 526.0 19.Nov.2036 375.0
ENEXIS ENEXIS HOLDING NV MTN RegS Government Related 235.601,06 1.0 11524.0 850.0 30.Mai2036 350.0
UBS UBS GROUP AG RegS Unternehmen 235.658,76 1.0 11434.0 602.0 12.Feb.2034 325.0
AMXLMM AMERICA MOVIL SAB DE CV Unternehmen 235.686,16 1.0 11526.0 1062.0 07.Aug.2041 438.0
SRGIM SNAM SPA MTN RegS Unternehmen 235.693,41 1.0 11580.0 570.0 01.Juli2032 325.0
SYDBDC SYDBANK A/S MTN RegS Unternehmen 235.766,80 1.0 11669.0 275.0 11.Dez.2029 300.0
RY ROYAL BANK OF CANADA MTN RegS Unternehmen 235.855,06 1.0 11684.0 431.0 27.Sept.2031 313.0
RWE RWE AG RegS Unternehmen 235.871,44 1.0 11587.0 399.0 24.Mai2030 275.0
MGS MALAYSIA (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 235.589,28 1.0 2605.0 769.0 31.Mai2035 425.0
SANTAN BANCO SANTANDER SA RegS Gedeckt 235.606,94 1.0 11683.0 161.0 08.Sept.2027 238.0
UBS UBS GROUP AG Unternehmen 235.182,71 1.0 9327.0 1185.0 15.Mai2045 488.0
MEX MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO Government Related 235.441,40 1.0 11604.0 677.0 19.März2034 450.0
IRISH IRELAND (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 235.205,20 1.0 7723.0 1871.0 15.Mai2050 150.0
ARGSPA ARGENTA SPAARBANK NV RegS Gedeckt 235.121,93 1.0 11691.0 174.0 25.Okt.2027 250.0
BAUSCH BAUSPARKASSE DER VOLKSBANKEN UND R Gedeckt 235.131,87 1.0 11700.0 697.0 16.Nov.2033 300.0
AFLBNK AGENCE FRANCE LOCALE SA MTN RegS Government Related 235.192,55 1.0 11734.0 542.0 20.Dez.2031 325.0
BNG BNG BANK NV RegS Government Related 235.254,25 1.0 11760.0 633.0 11.Jan.2033 300.0
DZHYP DZ HYP AG RegS Gedeckt 235.352,38 1.0 11659.0 344.0 31.Aug.2029 250.0
TASCOR TASMANIAN PUBLIC FINANCE CORPORATI MTN RegS Government Related 235.393,33 1.0 6559.0 750.0 23.Jan.2036 525.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK RegS Government Related 234.614,17 1.0 11412.0 1048.0 15.Feb.2039 300.0
ABNANV ABN AMRO BANK NV MTN RegS Unternehmen 234.670,30 1.0 11633.0 523.0 01.Okt.2031 300.0
ALLRNV ALLIANDER NV RegS Government Related 234.815,25 1.0 11604.0 780.0 31.Dez.2079 413.0
ENGIFP ENGIE SA (NC 6.5) RegS Unternehmen 234.918,24 1.0 11627.0 512.0 31.Dez.2079 400.0
MDT MEDTRONIC INC Unternehmen 234.993,71 1.0 11664.0 440.0 15.Okt.2030 295.0
IBRD INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCT MTN Government Related 235.016,81 1.0 11635.0 519.0 28.Aug.2031 260.0
NDB NORDDEUTSCHE LANDESBANK GIROZENTRA RegS Gedeckt 234.642,16 1.0 11731.0 467.0 13.Jan.2031 288.0
ASFING AUTOBAHNEN-UND SCHNELLSTRASSEN FIN MTN RegS Government Related 234.648,04 1.0 11642.0 395.0 25.März2030 250.0
INTNED ING BANK NV RegS Gedeckt 234.788,76 1.0 11736.0 194.0 10.Jan.2028 263.0
SCHHOL SCHLESWIG-HOLSTEIN (STATE OF) RegS Government Related 234.958,69 1.0 11559.0 661.0 13.Juni2033 275.0
AMPRIO AMPRION GMBH MTN RegS Unternehmen 234.195,02 1.0 11671.0 360.0 05.Dez.2029 300.0
ACAFP CREDIT AGRICOLE SA MTN RegS Unternehmen 234.259,85 1.0 11566.0 503.0 25.Aug.2032 325.0
BNP BNP PARIBAS SA MTN RegS Unternehmen 234.272,62 1.0 11581.0 582.0 17.Sept.2033 349.0
BAWAG BAWAG PSK BANK FUER ARBEIT UND WIR MTN RegS Unternehmen 234.313,97 1.0 11571.0 581.0 02.Sept.2033 338.0
DNBNO DNB BANK ASA MTN RegS Unternehmen 234.317,08 1.0 11672.0 364.0 29.Nov.2030 300.0
ABBV ABBVIE INC Unternehmen 234.371,20 1.0 9336.0 1157.0 15.Juni2044 485.0
KHC KRAFT HEINZ FOODS CO Unternehmen 234.419,87 1.0 11404.0 619.0 15.März2033 325.0
BMY BRISTOL-MYERS SQUIBB CO Unternehmen 234.427,62 1.0 9280.0 547.0 15.März2032 295.0
ZKB ZUERCHER KANTONALBANK RegS Government Related 234.563,46 1.0 11550.0 121.0 13.Apr.2028 202.0
CABKSM CAIXABANK SA MTN RegS Unternehmen 234.587,84 1.0 11512.0 796.0 26.Juni2035 338.0
ACACB CREDIT AGRICOLE HOME LOAN SFH RegS Gedeckt 234.361,33 1.0 11586.0 676.0 29.Aug.2033 300.0
CADES CAISSE D AMORTISSEMENT DE LA DETTE MTN RegS Government Related 234.434,91 1.0 11674.0 538.0 25.Nov.2031 300.0
RENTEN LANDWIRTSCHAFTLICHE RENTENBANK MTN RegS Government Related 234.465,25 1.0 11564.0 589.0 08.Juli2032 263.0
CAS CALIFORNIA ST Government Related 234.352,42 1.0 10060.0 359.0 01.Apr.2033 450.0
VIEFP VEOLIA ENVIRONNEMENT SA MTN RegS Unternehmen 233.805,62 1.0 11690.0 457.0 14.Jan.2031 321.0
COVFP COVIVIO SA MTN RegS Unternehmen 233.860,32 1.0 11449.0 710.0 17.Juni2034 363.0
PRIFII PROLOGIS INTERNATIONAL FUNDING II MTN RegS Unternehmen 233.880,81 1.0 11577.0 738.0 07.Okt.2034 370.0
SVTLN SEVERN TRENT UTILITIES FINANCE PLC MTN RegS Unternehmen 233.890,76 1.0 11493.0 914.0 04.Aug.2037 388.0
AUCKCN AUCKLAND CITY OF MTN RegS Government Related 233.905,61 1.0 11406.0 708.0 18.März2034 300.0
VW VOLKSWAGEN BANK GMBH MTN RegS Unternehmen 234.029,62 1.0 11660.0 611.0 10.Dez.2032 375.0
BAMREP BROOKFIELD RENEWABLE PARTNERS ULC MTN RegS Unternehmen 234.081,62 1.0 7721.0 626.0 28.Okt.2033 529.0
ERSTBK ERSTE GROUP BANK AG RegS Gedeckt 233.821,19 1.0 11598.0 439.0 19.Sept.2030 250.0
NRW NORTH-RHINE WESTPHALIA STATE OF RegS Government Related 233.829,92 1.0 11550.0 421.0 10.Juli2030 235.0
NRW NORTH-RHINE WESTPHALIA STATE OF MTN RegS Government Related 233.898,95 1.0 11609.0 611.0 08.Okt.2032 275.0
DZHYP DZ HYP AG RegS Gedeckt 233.952,73 1.0 11603.0 434.0 30.Aug.2030 250.0
HVB UNICREDIT BANK GMBH RegS Gedeckt 233.990,13 1.0 11593.0 344.0 27.Aug.2029 238.0
UBS UBS GROUP AG RegS Unternehmen 233.343,58 1.0 11665.0 380.0 13.Feb.2031 313.0
ILBB INVESTITIONSBANK DES LANDES BRANDE RegS Government Related 233.493,27 1.0 11508.0 479.0 19.März2031 250.0
QNBK QNB FINANCE LTD MTN RegS Government Related 233.503,45 1.0 11573.0 437.0 30.Sept.2030 300.0
UBS UBS GROUP AG 144A Unternehmen 233.618,04 1.0 9293.0 476.0 14.Mai2032 309.0
BNP BNP PARIBAS SA MTN RegS Unternehmen 233.632,53 1.0 11682.0 627.0 20.Apr.2034 374.0
SEB SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB MTN RegS Unternehmen 233.649,23 1.0 11613.0 530.0 05.Nov.2031 313.0
ALTA ALBERTA (PROVINCE OF) MTN RegS Government Related 233.667,20 1.0 11594.0 762.0 16.Okt.2034 313.0
EOANGR EON INTERNATIONAL FINANCE BV MTN RegS Unternehmen 233.674,25 1.0 11535.0 806.0 03.Sept.2035 350.0
EUROGR EUROGRID GMBH RegS Unternehmen 233.681,58 1.0 11579.0 810.0 18.Okt.2035 373.0
EUROGR EUROGRID GMBH MTN RegS Unternehmen 233.691,76 1.0 11565.0 1089.0 16.Okt.2040 417.0
AMZN AMAZON.COM INC Unternehmen 233.710,53 1.0 9196.0 891.0 22.Aug.2037 388.0
BPIFRA BPIFRANCE SA MTN RegS Government Related 233.727,94 1.0 11490.0 656.0 01.Juli2033 313.0
ABBV ABBVIE INC Unternehmen 233.735,80 1.0 9217.0 1097.0 01.Okt.2042 463.0
SEK SWEDISH EXPORT CREDIT CORP MTN RegS Government Related 233.740,62 1.0 11572.0 519.0 05.Sept.2031 275.0
BGARIA BULGARIA (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 233.703,62 1.0 11491.0 802.0 18.Juli2035 338.0
NDAFH NORDEA KIINNITYSLUOTTOPANKKI OYJ RegS Gedeckt 233.359,41 1.0 11535.0 827.0 28.Aug.2035 300.0
DANBNK DANSKE KIINNITYSLUOTTOPANKKI OY RegS Gedeckt 233.362,32 1.0 11626.0 243.0 17.Juli2028 225.0
RATPFP REGIE AUTONOME DES TRANSPORTS PARI MTN RegS Government Related 233.479,03 1.0 11431.0 719.0 25.Mai2034 325.0
SBAB AB SVERIGES SAKERSTALLDA OBLIGATIO RegS Gedeckt 233.490,05 1.0 1139.0 310.0 23.Mai2029 400.0
TD TORONTO-DOMINION BANK/THE Unternehmen 232.934,60 1.0 7626.0 243.0 08.Sept.2028 549.0
JBIC JAPAN BANK FOR INTERNATIONAL COOPE Government Related 232.976,48 1.0 11574.0 445.0 17.Okt.2030 263.0
AKEFP ARKEMA SA MTN RegS Unternehmen 232.979,83 1.0 11507.0 661.0 09.Sept.2033 350.0
STATK STATKRAFT AS MTN RegS Government Related 233.040,39 1.0 11620.0 535.0 13.Dez.2031 313.0
AFDB AFRICAN DEVELOPMENT BANK Government Related 233.047,38 1.0 11565.0 350.0 14.Sept.2029 225.0
POLAND POLAND (REPUBLIC OF) Government Related 233.259,58 1.0 10202.0 680.0 18.Sept.2034 513.0
HAMBRG FREIE UND HANSESTADT HAMBURG Government Related 233.090,09 1.0 11469.0 814.0 26.Juni2035 288.0
CMCICB CREDIT MUTUEL HOME LOAN SFH SA RegS Gedeckt 233.322,00 1.0 11445.0 799.0 06.Juni2035 313.0
FRRJ2302 FHLMC 30YR UMBS Verbrieft 232.962,17 1.0 10379.0 249.0 01.Sept.2054 600.0
ABNANV ABN AMRO BANK NV RegS Unternehmen 232.622,27 1.0 11414.0 571.0 01.Juni2032 300.0
IBESM IBERDROLA INTERNATIONAL BV NC6 RegS Unternehmen 232.637,31 1.0 11475.0 80.0 31.Dez.2079 145.0
PRIFII PROLOGIS INTERNATIONAL FUNDING II MTN RegS Unternehmen 232.639,77 1.0 11462.0 208.0 15.März2028 175.0
ORCL ORACLE CORPORATION Unternehmen 232.759,97 1.0 9226.0 386.0 01.Apr.2030 295.0
ANNGR VONOVIA SE RegS Unternehmen 232.780,08 1.0 11559.0 874.0 12.Nov.2036 400.0
ORSTED ORSTED A/S RegS Government Related 232.805,01 1.0 11486.0 230.0 14.Juni2028 225.0
INTNED ING GROEP NV RegS Unternehmen 232.851,13 1.0 11583.0 360.0 10.Nov.2030 288.0
CERTSP STONEWEG EREIT LUX FINCO SARL MTN RegS Unternehmen 232.099,33 1.0 11494.0 610.0 22.Feb.2033 413.0
CHTR TIME WARNER CABLE LLC Unternehmen 232.230,70 1.0 9193.0 941.0 15.Nov.2040 588.0
BPIFRA BPIFRANCE SA MTN RegS Government Related 232.247,89 1.0 11563.0 455.0 25.Nov.2030 275.0
TOKYO TOKYO METROPOLITAN OF RegS Government Related 232.278,40 1.0 11549.0 448.0 28.Okt.2030 263.0
SANTAN BANCO SANTANDER SA Unternehmen 232.334,76 1.0 11488.0 609.0 07.Nov.2033 694.0
ENGIFP ENGIE SA MTN RegS Unternehmen 232.337,68 1.0 11453.0 211.0 27.März2028 175.0
AGFRNC AGENCE FRANCAISE DE DEVELOPPEMENT RegS Government Related 232.129,52 1.0 11260.0 691.0 17.Jan.2034 300.0
FLEMSH FLEMISH COMMUNITY OF MTN RegS Government Related 232.274,59 1.0 11490.0 1492.0 22.Juni2050 425.0
LBBW BERLIN HYP AG RegS Gedeckt 232.406,10 1.0 11571.0 622.0 19.Nov.2032 275.0
UNIHGR UNIVERSITY TEX UNIV REVS Government Related 232.230,33 1.0 7602.0 1358.0 15.Aug.2047 335.0
KRC KILROY REALTY LP Unternehmen 231.670,21 1.0 8383.0 611.0 15.Nov.2032 250.0
UCGIM UNICREDIT SPA MTN RegS Unternehmen 231.869,15 1.0 11487.0 98.0 18.Jan.2028 93.0
INTNED ING GROEP NV RegS Unternehmen 231.962,64 1.0 11430.0 785.0 17.Aug.2036 350.0
CAN CANADA (GOVERNMENT OF) Schuldverschreibungen 231.843,26 1.0 6611.0 554.0 01.Dez.2031 150.0
AVGO BROADCOM INC Unternehmen 231.447,07 1.0 9156.0 465.0 15.Feb.2031 245.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK RegS Government Related 231.459,90 1.0 10287.0 494.0 14.Jan.2031 0.0
CADES CAISSE AMORTISSEMENT DE LA DETTE S RegS Government Related 231.531,61 1.0 11549.0 183.0 25.Nov.2027 175.0
CARPP CREDIT AGRICOLE ITALIA SPA RegS Gedeckt 231.567,21 1.0 11484.0 117.0 25.März2027 100.0
COE BANQUE DEVELOPPT CONSEIL EUROPE 9 MTN RegS Government Related 230.911,81 1.0 11362.0 816.0 19.Juni2035 275.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK MTN Government Related 230.930,43 1.0 11488.0 99.0 15.Jan.2027 50.0
NAB NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD 144A Unternehmen 231.034,32 1.0 9197.0 485.0 21.Mai2031 299.0
T AT&T INC Unternehmen 231.059,84 1.0 11530.0 368.0 17.Dez.2029 260.0
STATNE STATNETT SF MTN RegS Government Related 231.188,78 1.0 11461.0 1009.0 21.Okt.2038 363.0
DBR GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 231.038,38 1.0 10045.0 602.0 15.Feb.2032 0.0
BACA UNICREDIT BANK AUSTRIA AG MTN RegS Gedeckt 230.964,32 1.0 11436.0 229.0 24.Mai2028 150.0
ISPIM INTESA SANPAOLO SPA RegS Gedeckt 231.038,85 1.0 11476.0 139.0 16.Juni2027 113.0
VDP PARIS CITY OF RegS Government Related 231.096,29 1.0 11277.0 1079.0 25.Mai2040 375.0
CHTR CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING L Unternehmen 230.565,71 1.0 7508.0 1202.0 01.März2050 480.0
MDT MEDTRONIC INC Unternehmen 230.633,80 1.0 11410.0 1313.0 15.Okt.2045 420.0
DLNLN DERWENT LONDON PLC RegS Unternehmen 230.660,87 1.0 11493.0 543.0 17.Nov.2031 188.0
ILGOV ISRAEL (STATE OF) Schuldverschreibungen 230.562,60 1.0 2476.0 1008.0 31.Mai2037 150.0
RTEFRA RTE RESEAU DE TRANSPORT D ELECTRIC MTN RegS Government Related 229.997,13 1.0 11384.0 882.0 02.Okt.2036 350.0
IREIM IREN SPA MTN RegS Unternehmen 230.015,89 1.0 11462.0 174.0 24.Okt.2027 150.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK Government Related 230.017,52 1.0 10305.0 372.0 14.März2030 450.0
BKIR BANK OF IRELAND GROUP PLC MTN RegS Unternehmen 230.051,53 1.0 11427.0 797.0 10.Nov.2036 363.0
EDC EXPORT DEVELOPMENT CANADA MTN RegS Government Related 230.063,07 1.0 11452.0 110.0 25.Feb.2027 50.0
SANTAN BANCO SANTANDER SA MTN RegS Unternehmen 230.192,54 1.0 11500.0 72.0 04.Okt.2026 30.0
SSELN SSE PLC MTN RegS Unternehmen 230.203,49 1.0 11452.0 161.0 04.Sept.2027 138.0
EUROF EUROFIMA MTN RegS Government Related 230.205,05 1.0 11254.0 1105.0 21.Mai2040 338.0
SHBASS SVENSKA HANDELSBANKEN AB MTN RegS Unternehmen 230.213,09 1.0 11429.0 829.0 30.Okt.2035 338.0
NIBCAP NIBC BANK NV MTN RegS Unternehmen 230.215,06 1.0 11501.0 65.0 09.Sept.2026 25.0
ORCL ORACLE CORPORATION Unternehmen 230.301,69 1.0 9036.0 1073.0 26.Sept.2045 588.0
AMPRIO AMPRION GMBH MTN RegS Unternehmen 229.567,26 1.0 11306.0 1038.0 27.Aug.2039 385.0
AES AES CORPORATION (THE) Unternehmen 229.705,82 1.0 9066.0 456.0 15.Jan.2031 245.0
CCEP COCA-COLA EUROPACIFIC PARTNERS PLC RegS Unternehmen 229.804,19 1.0 11458.0 178.0 08.Nov.2027 150.0
KFW KFW MTN RegS Government Related 229.542,15 1.0 11474.0 720.0 10.Jan.2034 263.0
SRBANK SR BOLIGKREDITT AS MTN RegS Gedeckt 229.675,81 1.0 11484.0 72.0 08.Okt.2026 1.0
CAFFIL CAISSE FRANCAISE DE FINANCEMENT LO MTN RegS Gedeckt 229.822,54 1.0 11490.0 98.0 11.Jan.2027 75.0
ASML ASML HOLDING NV RegS Unternehmen 229.207,70 1.0 11286.0 577.0 17.Mai2032 225.0
SNOBNO SPAREBANKEN VEST BOLIGKREDITT AS RegS Gedeckt 229.237,50 1.0 11462.0 82.0 11.Nov.2026 1.0
SEB SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB MTN RegS Gedeckt 229.297,02 1.0 11417.0 143.0 28.Juni2027 75.0
LANHYP LANDSHYPOTEK BANK AB MTN RegS Gedeckt 229.408,37 1.0 1119.0 215.0 25.Apr.2028 360.0
SNOBNO SPAREBANKEN SOR BOLIGKREDITT AS MTN RegS Gedeckt 229.440,51 1.0 11472.0 77.0 26.Okt.2026 1.0
ADRIT AEROPORTI DI ROMA SPA MTN RegS Unternehmen 228.709,96 1.0 11256.0 292.0 02.Feb.2029 163.0
ROMANI ROMANIA (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 228.821,50 1.0 11226.0 1103.0 24.Sept.2044 600.0
GXO GXO LOGISTICS INC Unternehmen 228.898,25 1.0 9024.0 495.0 15.Juli2031 265.0
KOREA KOREA (REPUBLIC OF) Government Related 228.923,39 1.0 11446.0 74.0 15.Okt.2026 0.0
CABKSM CAIXABANK SA MTN RegS Unternehmen 228.977,72 1.0 11393.0 132.0 26.Mai2028 75.0
KOMMUN KOMMUNEKREDIT MTN RegS Government Related 228.983,74 1.0 11357.0 611.0 15.Sept.2032 238.0
BMY BRISTOL-MYERS SQUIBB CO Unternehmen 229.004,32 1.0 9127.0 989.0 15.Juni2039 413.0
ED CONSOLIDATED EDISON COMPANY OF NEW Unternehmen 229.088,33 1.0 6913.0 1611.0 15.Juni2061 360.0
FLEMSH AUTHORITY OF FLANDERS MTN RegS Government Related 228.739,57 1.0 11223.0 935.0 22.Juni2037 325.0
HESSEN HESSE (STATE OF) RegS Government Related 228.995,22 1.0 11331.0 762.0 25.Aug.2034 263.0
TENNNL TENNET HOLDING BV MTN RegS Government Related 228.275,18 1.0 11230.0 657.0 17.Mai2033 238.0
ICE INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC Unternehmen 228.280,66 1.0 10111.0 307.0 15.Juni2029 435.0
COF CAPITAL ONE FINANCIAL CORPORATION Unternehmen 228.559,72 1.0 11271.0 397.0 30.Okt.2031 762.0
TENNNL TENNET HOLDING BV MTN RegS Government Related 228.604,15 1.0 7613.0 1395.0 30.Nov.2040 50.0
NDAFH NORDEA HYPOTEK AB RegS Gedeckt 228.516,15 1.0 1133.0 264.0 27.Okt.2028 400.0
BMO BANK OF MONTREAL RegS Gedeckt 228.608,73 1.0 11416.0 102.0 26.Jan.2027 13.0
SHBASS STADSHYPOTEK AB MTN RegS Gedeckt 228.665,65 1.0 1121.0 231.0 20.Juni2028 363.0
ZBH ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC Unternehmen 228.148,18 1.0 11385.0 180.0 15.Nov.2027 116.0
INDOGB INDONESIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 228.058,46 1.0 1.0 750.0 15.Juni2036 625.0
CZGB CZECH REPUBLIC Schuldverschreibungen 228.264,33 1.0 444.0 619.0 03.März2033 300.0
CHTR CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING L Unternehmen 227.506,14 1.0 6454.0 1330.0 01.Juni2052 390.0
EQIX EQUINIX INC Unternehmen 227.608,41 1.0 11356.0 115.0 15.März2027 25.0
MFCCN MANULIFE FINANCIAL CORP Unternehmen 227.732,37 1.0 9964.0 106.0 24.Feb.2032 406.0
ENGIFP ENGIE SA MTN RegS Unternehmen 227.739,11 1.0 11383.0 1201.0 11.Jan.2043 425.0
STLA STELLANTIS NV MTN RegS Unternehmen 227.793,96 1.0 11029.0 816.0 19.März2036 375.0
CAN CANADA (GOVERNMENT OF) Schuldverschreibungen 227.613,88 1.0 5666.0 2113.0 01.Dez.2064 275.0
NEDWBK NEDERLANDSE WATERSCHAPSBANK NV MTN RegS Government Related 227.496,39 1.0 11372.0 720.0 10.Jan.2034 263.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK MTN RegS Government Related 227.008,94 1.0 11336.0 165.0 15.Sept.2027 38.0
MS MORGAN STANLEY MTN Unternehmen 226.690,00 1.0 11200.0 600.0 01.Nov.2034 663.0
TATSK TATRA BANKA AS RegS Unternehmen 226.786,96 1.0 11297.0 127.0 23.Apr.2028 50.0
NIB NORDIC INVESTMENT BANK RegS Government Related 226.940,97 1.0 11347.0 128.0 30.Apr.2027 0.0
LFBANK LANSFORSAKRINGAR HYPOTEK AB (PUBL) RegS Gedeckt 226.759,64 1.0 1121.0 511.0 10.Sept.2031 350.0
ALTA ALBERTA (PROVINCE OF) Government Related 226.912,70 1.0 5646.0 1515.0 01.Dez.2048 305.0
RBIAV RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL AG RegS Unternehmen 226.338,57 1.0 11224.0 212.0 17.Juni2033 138.0
BACR BARCLAYS PLC Unternehmen 226.379,98 1.0 11094.0 582.0 13.Sept.2034 669.0
PANAMA PANAMA REPUBLIC OF (GOVERNMENT) Government Related 226.520,86 1.0 11049.0 412.0 01.März2031 750.0
TENNNL TENNET HOLDING BV MTN RegS Government Related 226.522,07 1.0 11237.0 331.0 26.Juni2029 138.0
DNBNO DNB BOLIGKREDITT AS RegS Gedeckt 226.400,03 1.0 1099.0 97.0 18.Jan.2027 304.0
KOMMUN KOMMUNEKREDIT MTN RegS Government Related 225.738,98 1.0 11241.0 242.0 05.Juli2028 75.0
GOOGL ALPHABET INC Unternehmen 225.973,29 1.0 11202.0 1789.0 06.Nov.2064 438.0
SANTAN BANCO SANTANDER SA RegS Gedeckt 225.902,12 1.0 11266.0 272.0 25.Okt.2028 113.0
RABOBK COOPERATIEVE RABOBANK UA RegS Gedeckt 225.989,64 1.0 11300.0 142.0 21.Juni2027 0.0
MQGAU MACQUARIE BANK LTD MTN 144A Unternehmen 225.509,28 1.0 10943.0 548.0 18.Jan.2033 680.0
ASSGEN ASSICURAZIONI GENERALI SPA MTN RegS Unternehmen 225.559,99 1.0 11135.0 503.0 14.Juli2031 243.0
ESM EUROPEAN STABILITY MECHANISM RegS Government Related 225.568,32 1.0 11773.0 349.0 18.Sept.2029 263.0
CLNXSM CELLNEX FINANCE COMPANY SA MTN RegS Unternehmen 225.732,05 1.0 11141.0 289.0 15.Jan.2029 125.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 225.495,91 1.0 8942.0 1261.0 01.März2041 180.0
FRSL1137 FHLMC 30YR UMBS SUPER Verbrieft 225.431,78 1.0 10262.0 177.0 01.Mai2055 600.0
DE JOHN DEERE CASH MANAGEMENT SA MTN RegS Unternehmen 225.037,39 1.0 11050.0 569.0 02.Apr.2032 220.0
HSBC HSBC HOLDINGS PLC Unternehmen 225.042,93 1.0 11032.0 1006.0 09.März2044 633.0
LENOVO LENOVO GROUP LTD RegS Unternehmen 225.112,32 1.0 10952.0 511.0 27.Juli2032 654.0
BPCEGP BPCE SA 144A Unternehmen 225.122,54 1.0 8895.0 455.0 20.Jan.2032 228.0
ALTA ALBERTA (PROVINCE OF) Government Related 225.191,70 1.0 8946.0 428.0 22.Juli2030 130.0
TRICN TR FINANCE LLC Unternehmen 225.241,96 1.0 9956.0 33.0 15.Mai2026 335.0
BRCOL BRITISH COLUMBIA PROVINCE OF Government Related 225.138,31 1.0 7482.0 708.0 18.Juni2034 415.0
KAZAKS KAZAKHSTAN (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 224.470,69 1.0 10911.0 1086.0 21.Juli2045 650.0
ENGIFP ENGIE SA RegS Unternehmen 224.501,14 1.0 11204.0 232.0 31.Dez.2079 150.0
FRLBP LA BANQUE POSTALE MTN RegS Government Related 224.750,91 1.0 11121.0 316.0 24.Apr.2029 138.0
ANNGR VONOVIA SE RegS Unternehmen 224.820,22 1.0 11017.0 561.0 25.März2032 238.0
BACR BARCLAYS PLC Unternehmen 224.824,57 1.0 11208.0 587.0 27.Juni2034 712.0
HESSEN HESSE (STATE OF) RegS Government Related 224.667,57 1.0 11233.0 167.0 22.Sept.2027 0.0
OMAN OMAN SULTANATE OF (GOVERNMENT) RegS Government Related 224.304,02 1.0 10883.0 1126.0 17.Jan.2048 675.0
MA MASTERCARD INC Unternehmen 224.389,63 1.0 11115.0 301.0 22.Feb.2029 100.0
CROATI CROATIA (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 224.092,78 1.0 11130.0 332.0 19.Juni2029 113.0
DALAPT DALLAS FORT WORTH TEX INTL ARP Government Related 224.226,21 1.0 7417.0 1138.0 01.Nov.2046 284.0
UBS UBS GROUP AG MTN RegS Unternehmen 223.649,95 1.0 11177.0 177.0 05.Nov.2028 25.0
AXACOR ACEF HOLDING SCA RegS Unternehmen 223.721,29 1.0 11135.0 237.0 14.Juni2028 75.0
AAPL APPLE INC Unternehmen 223.739,31 1.0 8874.0 516.0 05.Aug.2031 170.0
TENNNL TENNET HOLDING BV MTN RegS Government Related 223.969,57 1.0 11197.0 188.0 09.Dez.2027 13.0
AGFRNC AGENCE FRANCAISE DE DEVELOPPEMENT MTN RegS Government Related 223.700,73 1.0 11185.0 177.0 28.Okt.2027 0.0
MS MORGAN STANLEY Unternehmen 223.233,72 1.0 8730.0 1194.0 27.Jan.2045 430.0
STANLN STANDARD CHARTERED PLC 144A Unternehmen 223.429,84 1.0 10872.0 662.0 21.Jan.2036 623.0
EFFP ESSILORLUXOTTICA SA MTN RegS Unternehmen 223.520,78 1.0 11140.0 235.0 05.Juni2028 50.0
VGPBB VGP NV RegS Unternehmen 223.583,54 1.0 11045.0 311.0 08.Apr.2029 150.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 223.421,33 1.0 11651.0 150.0 01.Aug.2027 205.0
RESFER SNCF RESEAU MTN RegS Government Related 223.240,74 1.0 11062.0 294.0 22.Jan.2029 88.0
SHBASS STADSHYPOTEK AB RegS Gedeckt 223.386,45 1.0 1100.0 326.0 02.Juli2029 288.0
LANDER LAENDER-GEMEINSCHAFTSANLEIHE NO 54 RegS Government Related 223.512,26 1.0 11149.0 265.0 25.Sept.2028 75.0
NOVNVX NOVARTIS CAPITAL CORP Unternehmen 222.864,77 1.0 9822.0 106.0 14.Feb.2027 200.0
ENGIFP ENGIE SA MTN RegS Unternehmen 222.889,51 1.0 10948.0 567.0 30.März2032 213.0
TELNO TELENOR ASA MTN RegS Government Related 222.938,52 1.0 11120.0 206.0 14.Feb.2028 25.0
DT DEUTSCHE TELEKOM AG MTN RegS Unternehmen 223.009,99 1.0 10751.0 1292.0 03.Feb.2045 363.0
ASNBNK ASN BANK NV MTN RegS Government Related 223.047,47 1.0 11114.0 210.0 03.März2028 38.0
PGB PORTUGAL (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 222.804,18 1.0 8150.0 1411.0 11.Apr.2042 115.0
NDB DEUTSCHE HYPOTHEKENBANK ACTIEN GES RegS Gedeckt 222.803,11 1.0 11065.0 306.0 05.März2029 75.0
NDAFH NORDEA HYPOTEK AB RegS Gedeckt 223.112,01 1.0 1111.0 181.0 25.Nov.2027 338.0
IBESM IBERDROLA INTERNATIONAL BV NC9 RegS Unternehmen 222.402,70 1.0 10923.0 338.0 31.Dez.2079 183.0
VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Unternehmen 222.421,74 1.0 9605.0 209.0 22.März2028 210.0
REESM RED ELECTRICA FINANCIACIONES SAU MTN RegS Unternehmen 222.439,70 1.0 11101.0 249.0 24.Juli2028 38.0
UBS UBS GROUP AG RegS Unternehmen 222.451,12 1.0 11097.0 208.0 24.Feb.2028 25.0
CBAAU COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA 144A Unternehmen 222.564,60 1.0 9883.0 41.0 15.Juni2026 113.0
ONTTFT ONTARIO TEACHERS FINANCE TRUST 144A Government Related 222.676,18 1.0 8870.0 447.0 27.Sept.2030 125.0
BNG BNG BANK NV MTN RegS Government Related 222.518,69 1.0 11015.0 603.0 13.Juli2032 188.0
RENTEN LANDWIRTSCHAFTLICHE RENTENBANK MTN RegS Government Related 222.768,00 1.0 11082.0 602.0 12.Juli2032 190.0
FIS FIDELITY NATIONAL INFORMATION SERV Unternehmen 222.017,89 1.0 11088.0 283.0 03.Dez.2028 100.0
ADPFP AEROPORTS DE PARIS SA RegS Government Related 222.221,21 1.0 11108.0 291.0 05.Jan.2029 100.0
AVB AVALONBAY COMMUNITIES INC Unternehmen 222.348,66 1.0 8792.0 547.0 15.Jan.2032 205.0
NNGRNV NATIONALE NEDERLANDEN BANK N V RegS Gedeckt 222.249,94 1.0 10967.0 587.0 17.Mai2032 188.0
PANAMA PANAMA REPUBLIC OF (GOVERNMENT) Government Related 221.582,80 1.0 10766.0 708.0 31.Jan.2036 688.0
SPOLNO SPAREBANK 1 OSTLANDET MTN RegS Unternehmen 221.686,01 1.0 11072.0 211.0 03.März2028 13.0
CCAMA CAISSE NATIONALE DE REASSURANCE MU RegS Unternehmen 221.807,37 1.0 11045.0 243.0 07.Juli2028 75.0
SUEZFP SUEZ SA (FR) MTN RegS Unternehmen 221.818,10 1.0 10875.0 724.0 24.Mai2034 288.0
BAX BAXTER INTERNATIONAL INC Unternehmen 221.865,20 1.0 9774.0 102.0 01.Feb.2027 192.0
CDEL CORPORACION NACIONAL DEL COBRE DE RegS Government Related 221.870,69 1.0 10793.0 721.0 26.Jan.2036 644.0
MGII MALAYSIA (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 221.569,46 1.0 2716.0 1454.0 15.Nov.2049 464.0
ARRFP APRR SA MTN RegS Unternehmen 221.144,71 1.0 11052.0 472.0 06.Jan.2031 188.0
SEB SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB MTN RegS Unternehmen 221.145,35 1.0 11033.0 240.0 21.Juni2028 38.0
NWG NATWEST GROUP PLC MTN RegS Unternehmen 221.298,21 1.0 11039.0 260.0 14.Sept.2029 67.0
PRU PRUDENTIAL FINANCIAL INC MTN Unternehmen 221.390,08 1.0 10784.0 597.0 15.Juli2033 575.0
RENTEN LANDWIRTSCHAFTLICHE RENTENBANK MTN RegS Government Related 221.130,52 1.0 11005.0 306.0 28.Feb.2029 50.0
NKE NIKE INC Unternehmen 220.708,43 1.0 7257.0 1431.0 27.März2050 338.0
PARA PARAMOUNT GLOBAL Unternehmen 220.713,76 1.0 9563.0 426.0 15.Jan.2031 495.0
INTNED ING GROEP NV Unternehmen 220.780,17 1.0 10830.0 605.0 11.Sept.2034 611.0
PEP PEPSICO INC Unternehmen 220.795,80 1.0 9512.0 383.0 19.März2030 275.0
ISRAEL ISRAEL (STATE OF) MTN RegS Government Related 220.958,55 1.0 10925.0 483.0 06.Nov.2031 650.0
DLR DIGITAL DUTCH FINCO BV RegS Unternehmen 221.004,87 1.0 10904.0 396.0 15.März2030 150.0
GPC GENUINE PARTS COMPANY Unternehmen 221.028,48 1.0 8803.0 449.0 01.Nov.2030 188.0
KOMINS KOMMUNINVEST I SVERIGE AB MTN RegS Government Related 221.068,42 1.0 11016.0 354.0 01.Sept.2029 88.0
SANTAN BANCO SANTANDER SA Unternehmen 221.077,35 1.0 10757.0 681.0 17.Jan.2035 603.0
ALTA ALBERTA (PROVINCE OF) Government Related 220.935,98 1.0 7330.0 776.0 01.Juni2035 395.0
SANTAN BANCO SANTANDER SA Unternehmen 220.264,21 1.0 10802.0 631.0 14.März2034 635.0
CMCSA COMCAST CORPORATION Unternehmen 220.298,85 1.0 8622.0 1173.0 15.Aug.2045 460.0
SIGB SINGAPORE (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 220.625,56 1.0 7312.0 1994.0 01.Okt.2051 188.0
RENTEN LANDWIRTSCHAFTLICHE RENTENBANK MTN RegS Government Related 220.276,47 1.0 11014.0 248.0 19.Juli2028 0.0
CAS CALIFORNIA ST Government Related 220.635,36 1.0 10867.0 482.0 01.Okt.2031 575.0
PFE WYETH LLC Unternehmen 219.856,54 1.0 10823.0 813.0 01.Apr.2037 595.0
NDAFH NORDEA BANK ABP MTN RegS Unternehmen 219.931,40 1.0 10985.0 276.0 02.Nov.2028 50.0
SOCGEN SOCIETE GENERALE SA MTN 144A Unternehmen 220.222,05 1.0 11003.0 1201.0 10.Jan.2053 737.0
NBRNS NEW BRUNSWICK (PROVINCE OF) Government Related 220.054,62 1.0 7302.0 776.0 03.Juni2035 395.0
NF NEWFOUNDLAND AND LABRADOR (PROVINC Government Related 220.094,48 1.0 7303.0 775.0 02.Juni2035 400.0
KDB KOREA DEVELOPMENT BANK Government Related 219.407,34 1.0 10844.0 626.0 23.Okt.2033 563.0
BMO BANK OF MONTREAL Unternehmen 219.583,10 1.0 7234.0 203.0 01.März2028 319.0
EUROF EUROFIMA MTN RegS Government Related 219.631,28 1.0 10981.0 241.0 23.Juni2028 1.0
LBBW LANDESBANK BADEN-WUERTTEMBERG MTN RegS Government Related 219.722,94 1.0 10972.0 248.0 21.Juli2028 25.0
HYDONE HYDRO ONE INC MTN Unternehmen 219.737,66 1.0 7282.0 1517.0 30.Nov.2054 485.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK MTN RegS Government Related 219.765,83 1.0 12613.0 888.0 08.Juni2037 388.0
ORSTED OERSTED A/S RegS Government Related 219.791,24 1.0 10966.0 373.0 26.Nov.2029 150.0
CROATI CROATIA (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 219.556,83 1.0 10877.0 513.0 17.Juni2031 150.0
PSHYPO PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYP RegS Gedeckt 219.441,49 1.0 10966.0 1442.0 17.Aug.2040 13.0
SOGRPR SOCIETE DU GRAND PARIS MTN RegS Government Related 219.453,26 1.0 10711.0 1247.0 25.Mai2043 350.0
SHBASS STADSHYPOTEK AB RegS Gedeckt 219.482,89 1.0 1094.0 184.0 01.Dez.2027 250.0
ONT ONTARIO (PROVINCE OF) MTN Government Related 219.591,09 1.0 7286.0 810.0 02.Dez.2035 395.0
OMAN OMAN SULTANATE OF (GOVERNMENT) MTN RegS Government Related 219.070,46 1.0 10660.0 422.0 25.Jan.2031 625.0
URUGUA URUGUAY ORIENTAL REPUBLIC OF (GOV Government Related 219.134,82 1.0 8704.0 1222.0 20.Nov.2045 413.0
IBRD INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCT Government Related 219.162,44 1.0 8738.0 444.0 26.Aug.2030 75.0
O REALTY INCOME CORPORATION Unternehmen 219.333,73 1.0 10847.0 681.0 13.Juli2033 175.0
MP MANITOBA PROVINCE OF Government Related 219.245,94 1.0 5687.0 1524.0 05.März2050 320.0
CMCICB CREDIT MUTUEL HOME LOAN SFH RegS Gedeckt 219.391,76 1.0 10969.0 249.0 20.Juli2028 1.0
UCGIM UNICREDIT SPA 144A Unternehmen 218.615,04 1.0 10724.0 280.0 02.Apr.2034 730.0
COLSM COLONIAL SFL SOCIMI SA MTN RegS Unternehmen 218.737,83 1.0 10888.0 335.0 22.Juni2029 75.0
AMZN AMAZON.COM INC Unternehmen 218.918,95 1.0 9676.0 1174.0 05.Dez.2044 495.0
ORCL ORACLE CORPORATION Unternehmen 218.149,74 1.0 6593.0 1295.0 25.März2051 395.0
PBBGR DEUTSCHE PFANDBRIEFBANK AG MTN RegS Unternehmen 218.271,73 1.0 11925.0 100.0 05.Feb.2027 500.0
SUMIBK SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP IN Unternehmen 218.272,34 1.0 10720.0 611.0 14.Sept.2033 581.0
ORCL ORACLE CORPORATION Unternehmen 218.278,35 1.0 6126.0 1402.0 01.Apr.2060 385.0
NIPLIF NIPPON LIFE INSURANCE CO 144A Unternehmen 218.458,02 1.0 10789.0 693.0 30.Apr.2055 650.0
CZGB CZECH REPUBLIC Schuldverschreibungen 218.405,38 1.0 513.0 757.0 19.Sept.2035 530.0
MGII MALAYSIA (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 218.539,08 1.0 2698.0 927.0 31.März2038 466.0
BPCECB BPCE SFH MTN RegS Gedeckt 218.139,42 1.0 10907.0 272.0 16.Okt.2028 1.0
FERROV FERROVIE DELLO STATO ITALIANE SPA MTN RegS Government Related 218.313,33 1.0 12164.0 309.0 23.Mai2029 413.0
AARB AAREAL BANK AG RegS Gedeckt 218.395,82 1.0 10919.0 264.0 15.Sept.2028 1.0
ITW ILLINOIS TOOL WORKS INC Unternehmen 217.741,88 1.0 8566.0 1134.0 01.Sept.2042 390.0
ANTOLN ANTOFAGASTA PLC RegS Unternehmen 217.928,89 1.0 10771.0 637.0 02.Mai2034 625.0
BAC BANK OF AMERICA CORP MTN Unternehmen 217.947,51 1.0 10703.0 599.0 15.Sept.2034 587.0
ABBV ABBVIE INC Unternehmen 217.989,73 1.0 8322.0 1349.0 21.Nov.2049 425.0
CAN CANADA (GOVERNMENT OF) Schuldverschreibungen 217.967,09 1.0 7186.0 549.0 01.März2032 300.0
ECLCI ENGIE ENERGIA CHILE SA RegS Unternehmen 217.343,29 1.0 10713.0 630.0 17.Apr.2034 638.0
RRX REGAL REXNORD CORP Unternehmen 217.359,40 1.0 10607.0 343.0 15.Feb.2030 630.0
SIEGR SIEMENS FINANCIERINGSMAATSCHAPPIJ 144A Unternehmen 217.482,22 1.0 8562.0 1280.0 16.März2047 420.0
BBVASM BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA Unternehmen 217.501,39 1.0 10672.0 620.0 13.März2035 603.0
AMGN AMGEN INC Unternehmen 217.542,67 1.0 8664.0 1353.0 15.Juni2051 466.0
VVOYHT KOJAMO OYJ MTN RegS Unternehmen 217.549,22 1.0 10813.0 328.0 28.Mai2029 88.0
SHBASS STADSHYPOTEK AB RegS Gedeckt 217.416,19 1.0 1084.0 37.0 01.Juni2026 50.0
MTB M&T BANK CORPORATION MTN Unternehmen 216.885,52 1.0 10640.0 429.0 13.März2032 608.0
MU MICRON TECHNOLOGY INC Unternehmen 216.962,50 1.0 10725.0 730.0 01.Nov.2035 605.0
USB US BANCORP MTN Unternehmen 216.964,94 1.0 10579.0 618.0 23.Jan.2035 568.0
GEHC GE HEALTHCARE TECHNOLOGIES INC Unternehmen 217.039,55 1.0 10767.0 552.0 22.Nov.2032 591.0
RENEPL REN FINANCE BV MTN RegS Unternehmen 217.204,81 1.0 10817.0 319.0 16.Apr.2029 50.0
NIESA NIEDERSACHSEN LAND OF RegS Government Related 216.920,62 1.0 10878.0 318.0 09.Apr.2029 25.0
PRSFIN PRS FINANCE PLC RegS Government Related 216.940,55 1.0 13223.0 84.0 24.Nov.2026 175.0
SHBASS STADSHYPOTEK AB MTN RegS Gedeckt 217.229,01 1.0 1078.0 254.0 01.Sept.2028 200.0
NIPLIF NIPPON LIFE INSURANCE CO 144A Unternehmen 216.465,26 1.0 10613.0 595.0 13.Sept.2053 625.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK RegS Government Related 216.515,91 1.0 10818.0 338.0 20.Juni2029 13.0
OMAN OMAN SULTANATE OF (GOVERNMENT) RegS Government Related 216.533,09 1.0 10599.0 1125.0 08.März2047 650.0
Q QUEBEC (PROVINCE OF) Government Related 216.607,08 1.0 7164.0 106.0 13.Feb.2027 185.0
DNBNO DNB BANK ASA MTN RegS Unternehmen 216.818,45 1.0 11999.0 203.0 14.März2029 400.0
SFILFR SFIL SA MTN RegS Government Related 216.863,68 1.0 10843.0 283.0 23.Nov.2028 0.0
MS MORGAN STANLEY MTN Unternehmen 216.032,58 1.0 10542.0 628.0 07.Feb.2039 594.0
AXACOR ACEF HOLDING SCA MTN RegS Unternehmen 216.033,84 1.0 10697.0 410.0 26.Apr.2030 125.0
GTAAIR GREATER TORONTO AIRPORTS AUTHORITY Unternehmen 216.164,53 1.0 7150.0 302.0 03.Apr.2029 273.0
HSXLN HISCOX LTD RegS Unternehmen 216.281,85 1.0 10750.0 667.0 11.Juni2036 700.0
INDON INDONESIA (REPUBLIC OF) Government Related 216.337,27 1.0 10538.0 684.0 15.Jan.2035 560.0
EDPPL EDP FINANCE BV 144A Unternehmen 216.343,23 1.0 9535.0 195.0 24.Jan.2028 171.0
CHTR CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING L Unternehmen 216.392,66 1.0 10519.0 603.0 01.Feb.2034 665.0
CADES CAISSE AMORTISSEMENT DE LA DETTE S RegS Government Related 216.233,33 1.0 10802.0 379.0 25.Nov.2029 60.0
NDAFH NORDEA HYPOTEK AB RegS Gedeckt 216.382,04 1.0 1075.0 356.0 08.Okt.2029 227.0
MIZUHO MIZUHO FINANCIAL GROUP INC Unternehmen 215.651,19 1.0 10592.0 537.0 13.Sept.2033 567.0
HNDA AMERICAN HONDA FINANCE CORPORATION MTN Unternehmen 215.720,78 1.0 10624.0 407.0 04.Okt.2030 585.0
UBS UBS GROUP AG 144A Unternehmen 215.758,70 1.0 10541.0 620.0 08.Feb.2035 570.0
HAS HASBRO INC Unternehmen 215.860,34 1.0 10583.0 920.0 15.März2040 635.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 215.896,12 1.0 10663.0 640.0 22.Apr.2035 577.0
MS MORGAN STANLEY MTN Unternehmen 216.006,24 1.0 10663.0 637.0 19.Apr.2035 583.0
GGB GREECE REPUBLIC OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 215.615,69 1.0 11935.0 788.0 15.Juni2035 363.0
LANHYP LANDSHYPOTEK BANK AB MTN RegS Gedeckt 215.899,21 1.0 1077.0 462.0 16.Dez.2030 259.0
KFW KFW MTN RegS Government Related 215.928,61 1.0 9493.0 1023.0 31.März2037 113.0
NOVNVX NOVARTIS CAPITAL CORP Unternehmen 215.206,71 1.0 9265.0 424.0 14.Aug.2030 220.0
MSI MOTOROLA SOLUTIONS INC Unternehmen 215.213,59 1.0 10440.0 716.0 15.Aug.2035 555.0
MUFG MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC Unternehmen 215.274,30 1.0 10488.0 675.0 16.Jan.2036 557.0
BAC BANK OF AMERICA CORP MTN Unternehmen 215.298,24 1.0 8469.0 1244.0 15.März2050 433.0
SANTAN BANCO SANTANDER SA Unternehmen 215.397,70 1.0 10499.0 463.0 15.Juli2031 544.0
ED CONSOLIDATED EDISON COMPANY OF NEW Unternehmen 215.402,21 1.0 9695.0 380.0 01.Apr.2030 335.0
HSBC HSBC HOLDINGS PLC Unternehmen 215.442,05 1.0 10566.0 627.0 04.März2035 572.0
GM GENERAL MOTORS FINANCIAL COMPANY I Unternehmen 215.448,68 1.0 10523.0 423.0 08.Feb.2031 575.0
MEX MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO Government Related 215.481,76 1.0 10421.0 802.0 29.Jan.2038 663.0
DAIL DAI-ICHI LIFE INSURANCE CO LTD 144A Unternehmen 215.508,93 1.0 10469.0 662.0 31.Dez.2079 620.0
NS NOVA SCOTIA (PROVINCE OF) Government Related 215.263,29 1.0 7135.0 1575.0 01.Dez.2055 460.0
BACR BARCLAYS PLC Unternehmen 214.788,29 1.0 10516.0 681.0 25.Feb.2036 579.0
BRITEL BRITISH TELECOMMUNICATIONS PLC Unternehmen 214.831,47 1.0 12199.0 403.0 15.Dez.2030 963.0
PHILIP PHILIPPINES (REPUBLIC OF) Government Related 214.876,84 1.0 10499.0 698.0 04.Feb.2035 550.0
PHILIP PHILIPPINES (REPUBLIC OF) Government Related 214.887,76 1.0 10603.0 589.0 13.Apr.2033 561.0
IADB INTER-AMERICAN DEVELOPMENT BANK Government Related 214.932,73 1.0 9680.0 626.0 12.Apr.2033 350.0
STANLN STANDARD CHARTERED PLC 144A Unternehmen 214.945,76 1.0 10742.0 622.0 11.Jan.2035 610.0
BNP BNP PARIBAS SA MTN 144A Unternehmen 215.029,54 1.0 10522.0 622.0 20.Feb.2035 574.0
CBAAU COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA MTN 144A Unternehmen 215.094,87 1.0 10559.0 640.0 13.März2034 584.0
CM CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE RegS Gedeckt 214.765,42 1.0 10737.0 325.0 30.Apr.2029 1.0
QTC QUEENSLAND TREASURY CORPORATION Government Related 214.768,92 1.0 6615.0 799.0 21.Juli2036 525.0
NRWBK NRW BANK MTN RegS Government Related 214.888,44 1.0 10744.0 329.0 14.Mai2029 0.0
SEB SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB MTN RegS Gedeckt 214.932,02 1.0 1074.0 91.0 16.Dez.2026 50.0
LBBW LANDESBANK BADEN-WUERTTEMBERG MTN RegS Gedeckt 214.999,97 1.0 10743.0 348.0 24.Juli2029 13.0
PANAMA PANAMA REPUBLIC OF (GOVERNMENT) Government Related 214.427,25 1.0 10455.0 669.0 14.Feb.2035 640.0
ORCL ORACLE CORPORATION Unternehmen 214.442,67 1.0 8334.0 1203.0 06.Feb.2053 555.0
CFG CITIZENS FINANCIAL GROUP INC Unternehmen 214.458,78 1.0 10445.0 266.0 23.Jan.2030 584.0
T AT&T INC Unternehmen 214.466,13 1.0 12177.0 735.0 18.Nov.2034 430.0
BGOSK BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO MTN RegS Government Related 214.495,23 1.0 10596.0 254.0 31.Okt.2028 625.0
HESLAN LANDESBANK HESSEN THUERINGEN GIROZ RegS Government Related 214.516,98 1.0 10699.0 333.0 04.Juni2029 38.0
TELEFO TELEFONICA EMISIONES SAU MTN RegS Unternehmen 214.548,81 1.0 10654.0 394.0 03.Feb.2030 66.0
COR CENCORA INC Unternehmen 214.564,94 1.0 9240.0 469.0 15.März2031 270.0
HYSAN ELECT GLOBAL INVESTMENTS LTD RegS Unternehmen 214.595,00 1.0 10484.0 389.0 31.Dez.2079 720.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 214.637,82 1.0 10453.0 1005.0 15.Juli2041 560.0
UNANA UNILEVER FINANCE NETHERLANDS BV MTN RegS Unternehmen 214.662,37 1.0 10559.0 653.0 12.Feb.2033 163.0
ZTS ZOETIS INC Unternehmen 214.668,76 1.0 10643.0 555.0 16.Nov.2032 560.0
REPHUN HUNGARY (GOVERNMENT) RegS Government Related 214.685,32 1.0 10530.0 1212.0 25.Sept.2052 675.0
GS GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE Unternehmen 214.739,24 1.0 10593.0 249.0 24.Okt.2029 648.0
SIGB SINGAPORE (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 214.701,06 1.0 8534.0 723.0 01.Mai2034 338.0
CADES CAISSE AMORTISSEMENT DE LA DETTE S MTN RegS Government Related 214.354,75 1.0 10718.0 332.0 25.Mai2029 0.0
IDFMOB ILE-DE-FRANCE MOBILITES MTN RegS Government Related 214.547,68 1.0 10473.0 1251.0 25.Mai2043 340.0
BPIPM BANK OF THE PHILIPPINE ISLANDS MTN RegS Unternehmen 213.938,93 1.0 10545.0 712.0 07.Apr.2035 563.0
MEX MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO Government Related 213.972,70 1.0 10425.0 669.0 09.Feb.2035 635.0
HPQ HP INC Unternehmen 213.980,70 1.0 10565.0 697.0 25.Apr.2035 610.0
UBS UBS GROUP AG 144A Unternehmen 214.058,86 1.0 10509.0 242.0 22.Sept.2029 625.0
PNC PNC FINANCIAL SERVICES GROUP INC ( Unternehmen 214.216,74 1.0 10455.0 678.0 29.Jan.2036 558.0
T AT&T INC Unternehmen 214.245,57 1.0 7098.0 1413.0 01.Juni2051 365.0
ENBW ENBW INTERNATIONAL FINANCE BV RegS Government Related 214.278,21 1.0 12176.0 343.0 22.Nov.2029 405.0
MRVL MARVELL TECHNOLOGY INC Unternehmen 213.549,96 1.0 10440.0 271.0 15.Feb.2029 575.0
CABKSM CAIXABANK SA 144A Unternehmen 213.653,65 1.0 10379.0 181.0 18.Jan.2029 621.0
MUFG MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC Unternehmen 213.697,10 1.0 10470.0 568.0 22.Feb.2034 544.0
TENNNL TENNET HOLDING BV MTN RegS Government Related 213.737,64 1.0 10474.0 1257.0 17.Mai2042 275.0
PARGUY PARAGUAY REPUBLIC OF (GOVERNMENT) RegS Government Related 213.742,91 1.0 10453.0 571.0 21.Aug.2033 585.0
NEXA NEXA RESOURCES SA RegS Unternehmen 213.771,37 1.0 10513.0 780.0 08.Apr.2037 660.0
STANLN STANDARD CHARTERED PLC 144A Unternehmen 213.789,89 1.0 10591.0 639.0 14.Mai2035 591.0
HSBC HSBC HOLDINGS PLC Unternehmen 213.810,38 1.0 10592.0 700.0 13.Mai2036 579.0
UBS UBS GROUP AG 144A Unternehmen 213.825,15 1.0 10688.0 564.0 12.Jan.2034 596.0
MS MORGAN STANLEY Unternehmen 213.907,33 1.0 10428.0 621.0 18.Jan.2035 547.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 213.115,35 1.0 10519.0 250.0 23.Okt.2029 609.0
C CITIGROUP INC Unternehmen 213.134,14 1.0 10412.0 631.0 13.Feb.2035 583.0
GM GENERAL MOTORS FINANCIAL COMPANY I Unternehmen 213.231,40 1.0 10650.0 627.0 07.Jan.2034 610.0
AJG ARTHUR J GALLAGHER & CO Unternehmen 213.317,55 1.0 10395.0 656.0 15.Juli2034 545.0
KSA SAUDI ARABIA (KINGDOM OF) MTN RegS Government Related 213.346,64 1.0 10547.0 560.0 25.Okt.2032 550.0
GS GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE Unternehmen 213.350,27 1.0 10412.0 678.0 28.Jan.2036 554.0
AXP AMERICAN EXPRESS COMPANY Unternehmen 213.391,87 1.0 10545.0 700.0 25.Apr.2036 567.0
ROSW ROCHE HOLDINGS INC 144A Unternehmen 213.448,85 1.0 10579.0 412.0 13.Nov.2030 549.0
MIZUHO MIZUHO FINANCIAL GROUP INC Unternehmen 213.469,95 1.0 10598.0 588.0 27.Mai2034 575.0
REPHUN HUNGARY (GOVERNMENT) RegS Government Related 213.483,80 1.0 10339.0 714.0 26.Sept.2035 600.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #41 Schuldverschreibungen 213.287,64 1.0 52.0 1485.0 20.Dez.2043 170.0
KFW KFW MTN RegS Government Related 213.352,22 1.0 11971.0 406.0 07.Juni2030 313.0
QHEL HYDRO-QUEBEC Government Related 213.438,82 1.0 7061.0 252.0 01.Sept.2028 200.0
AXP AMERICAN EXPRESS COMPANY Unternehmen 212.695,79 1.0 10387.0 682.0 30.Jan.2036 544.0
JNJ JOHNSON & JOHNSON Unternehmen 212.697,64 1.0 10450.0 712.0 01.März2035 500.0
HKINTL HONG KONG SPECIAL ADMINISTRATIVE R MTN 144A Government Related 212.714,53 1.0 10631.0 1435.0 11.Jan.2053 525.0
HYDONE HYDRO ONE INC 3.63 6/49 MTN Unternehmen 212.761,98 1.0 6065.0 1469.0 25.Juni2049 363.0
USB US BANCORP MTN Unternehmen 212.805,03 1.0 10411.0 687.0 12.Feb.2036 542.0
DBJJP DEVELOPMENT BANK OF JAPAN INC MTN 144A Government Related 212.835,06 1.0 10401.0 711.0 16.Jan.2035 488.0
AON AON CORP Unternehmen 212.844,04 1.0 10440.0 572.0 28.Feb.2033 535.0
NTT NTT FINANCE CORP 144A Unternehmen 212.872,92 1.0 10372.0 715.0 16.Juli2035 550.0
ALTA ALBERTA (PROVINCE OF) Government Related 212.797,98 1.0 7055.0 1571.0 01.Dez.2054 445.0
INTNED ING GROEP NV Unternehmen 212.312,94 1.0 10438.0 647.0 19.März2035 555.0
BACR BARCLAYS PLC Unternehmen 212.318,57 1.0 10423.0 281.0 12.März2030 569.0
ADGB ABU DHABI (EMIRATE OF) MTN RegS Government Related 212.347,60 1.0 10515.0 672.0 30.Apr.2034 500.0
K KELLANOVA Unternehmen 212.358,85 1.0 10424.0 575.0 01.März2033 525.0
AN AUTONATION INC Unternehmen 212.361,35 1.0 10423.0 690.0 15.März2035 589.0
HSBC HSBC HOLDINGS PLC Unternehmen 212.408,26 1.0 10530.0 451.0 17.Mai2032 573.0
SUMIBK SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP IN Unternehmen 212.446,26 1.0 10621.0 396.0 13.Juli2030 585.0
MUFG MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC Unternehmen 212.472,26 1.0 10499.0 699.0 24.Apr.2036 562.0
AHTLN ASHTEAD CAPITAL INC 144A Unternehmen 212.492,06 1.0 10391.0 531.0 11.Aug.2032 550.0
MVMHU MVM ENERGETIKA ZRT RegS Government Related 212.512,96 1.0 10553.0 198.0 09.Juni2028 750.0
MU MICRON TECHNOLOGY INC Unternehmen 212.558,63 1.0 10364.0 421.0 15.Jan.2031 530.0
GM GENERAL MOTORS CO Unternehmen 212.623,29 1.0 10493.0 547.0 15.Okt.2032 560.0
BAWAG BAWAG PSK BANK FUER ARBEIT UND WIR RegS Gedeckt 212.237,40 1.0 10611.0 359.0 03.Sept.2029 1.0
SBAB SWEDISH COVERED BOND CORP RegS Gedeckt 212.604,76 1.0 1061.0 138.0 09.Juni2027 25.0
CAS CALIFORNIA ST Government Related 212.631,36 1.0 10442.0 325.0 01.Sept.2029 513.0
KEBHNB KEB HANA BANK MTN RegS Unternehmen 211.832,30 1.0 10464.0 253.0 24.Okt.2028 575.0
BACR BARCLAYS PLC (FXD TO FLOAT) Unternehmen 211.841,44 1.0 10343.0 1075.0 11.Aug.2046 586.0
NOMURA NOMURA HOLDINGS INC Unternehmen 211.896,73 1.0 10577.0 671.0 03.Juli2034 578.0
HSBC HSBC HOLDINGS PLC Unternehmen 211.926,37 1.0 10367.0 531.0 11.Aug.2033 540.0
T AT&T INC Unternehmen 211.927,04 1.0 10373.0 634.0 15.Feb.2034 540.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 211.930,98 1.0 10344.0 669.0 22.Juli2035 529.0
CENSUD CENCOSUD SA RegS Unternehmen 211.972,91 1.0 10523.0 450.0 28.Mai2031 595.0
LLOYDS LLOYDS BANKING GROUP PLC Unternehmen 212.009,83 1.0 10548.0 717.0 13.Juni2036 607.0
NWG NATWEST GROUP PLC Unternehmen 212.015,68 1.0 10406.0 239.0 13.Sept.2029 581.0
SW SMURFIT WESTROCK FINANCING DAC Unternehmen 212.049,60 1.0 10333.0 687.0 15.Jan.2035 542.0
SANTAN BANCO SANTANDER SA Unternehmen 212.054,09 1.0 10361.0 233.0 08.Aug.2028 559.0
EBIUH EMIRATES NBD BANK PJSC MTN RegS Government Related 212.143,20 1.0 10455.0 250.0 11.Okt.2028 588.0
USB US BANCORP MTN Unternehmen 212.155,95 1.0 10352.0 268.0 23.Jan.2030 538.0
NRW NORTH-RHINE WESTPHALIA STATE OF MTN RegS Government Related 212.201,10 1.0 10207.0 362.0 12.Feb.2030 438.0
SOCGEN SOCIETE GENERALE SA MTN 144A Unternehmen 212.211,06 1.0 10337.0 266.0 19.Jan.2030 563.0
PSPCAP PSP CAPITAL INC Government Related 211.842,30 1.0 7026.0 210.0 15.März2028 150.0
FLEMSH FLEMISH COMMUNITY OF MTN RegS Government Related 212.205,49 1.0 10577.0 416.0 15.Apr.2030 38.0
AES AES ANDES SA RegS Unternehmen 211.401,43 1.0 10362.0 276.0 15.März2029 630.0
CABKSM CAIXABANK SA 144A Unternehmen 211.428,41 1.0 10384.0 281.0 15.März2030 567.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 211.434,65 1.0 10329.0 353.0 24.Jan.2031 514.0
CVS CVS HEALTH CORP Unternehmen 211.463,32 1.0 10505.0 656.0 01.Juni2034 570.0
MS MORGAN STANLEY MTN Unternehmen 211.473,67 1.0 10314.0 349.0 15.Jan.2031 523.0
MS MORGAN STANLEY MTN Unternehmen 211.554,42 1.0 10319.0 653.0 19.Juli2035 532.0
LLOYDS LLOYDS BANKING GROUP PLC Unternehmen 211.560,24 1.0 10564.0 630.0 05.Jan.2035 568.0
BMO BANK OF MONTREAL MTN Unternehmen 211.575,49 1.0 10518.0 456.0 04.Juni2031 551.0
SWFP SODEXO INC 144A Unternehmen 211.597,61 1.0 10255.0 392.0 15.Aug.2030 515.0
SIEGR SIEMENS FUNDING BV 144A Unternehmen 211.616,75 1.0 10507.0 1384.0 28.Mai2055 580.0
INTNED ING GROEP NV Unternehmen 211.688,34 1.0 10417.0 693.0 25.März2036 553.0
BAH BOOZ ALLEN HAMILTON INC Unternehmen 211.731,81 1.0 10439.0 697.0 15.Apr.2035 595.0
PSA PUBLIC STORAGE OPERATING CO Unternehmen 211.785,09 1.0 10334.0 266.0 15.Jan.2029 513.0
MTRC MTR CORPORATION CI LTD NC10.5 MTN RegS Government Related 211.793,22 1.0 10558.0 747.0 31.Dez.2079 563.0
SCDA SASKATCHEWAN (PROVINCE OF) Government Related 211.475,63 1.0 7012.0 1625.0 02.Dez.2056 440.0
BAMIIM BANCO BPM SPA MTN RegS Gedeckt 211.715,33 1.0 11858.0 486.0 28.Mai2031 325.0
CAS CALIFORNIA ST Government Related 211.679,97 1.0 10396.0 747.0 01.Sept.2035 510.0
UPS UNITED PARCEL SERVICE INC Unternehmen 210.972,67 1.0 10449.0 1356.0 14.Mai2055 595.0
FISV FISERV INC Unternehmen 211.016,37 1.0 10327.0 598.0 21.Aug.2033 563.0
INDKOR INDUSTRIAL BANK OF KOREA MTN RegS Government Related 211.029,71 1.0 10402.0 250.0 04.Okt.2028 538.0
HSBC HSBC HOLDINGS PLC Unternehmen 211.100,98 1.0 10464.0 686.0 18.Nov.2035 587.0
MUNRE MUENCHENER RUECKVERSICHERUNGS GESE 144A Unternehmen 211.119,30 1.0 10473.0 498.0 23.Mai2042 588.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 211.121,18 1.0 10429.0 293.0 22.Apr.2030 558.0
AMH AMERICAN HOMES 4 RENT LP Unternehmen 211.122,93 1.0 10307.0 627.0 01.Feb.2034 550.0
MS MORGAN STANLEY MTN Unternehmen 211.189,36 1.0 10424.0 292.0 18.Apr.2030 566.0
ORSTED ORSTED A/S RegS Government Related 211.219,34 1.0 12969.0 686.0 13.Sept.2034 513.0
GS GOLDMAN SACHS GROUP INC (FXD-FRN) Unternehmen 211.284,01 1.0 10324.0 352.0 28.Jan.2031 521.0
SRENVX SWISS RE SUBORDINATED FINANCE PLC 144A Unternehmen 211.344,40 1.0 10411.0 638.0 05.Apr.2035 570.0
CMCSA COMCAST CORPORATION Unternehmen 211.370,19 1.0 5981.0 1491.0 01.Nov.2051 289.0
AGR NEW YORK STATE ELECTRIC & GAS CORP 144A Unternehmen 211.378,16 1.0 10350.0 668.0 15.Aug.2034 530.0
NETHER NETHERLANDS (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 211.082,94 1.0 11603.0 1816.0 15.Jan.2056 350.0
AGFRNC AGENCE FRANCAISE DE DEVELOPPEMENT MTN RegS Government Related 211.185,89 1.0 10522.0 426.0 25.Mai2030 50.0
WATC WESTERN AUSTRALIAN TREASURY CORPOR RegS Government Related 211.210,14 1.0 5250.0 775.0 24.Okt.2034 200.0
FRPTT LA POSTE SA MTN RegS Government Related 211.285,10 1.0 10564.0 347.0 18.Juli2029 0.0
CMPCCI INVERSIONES CMPC SA RegS Unternehmen 210.539,91 0.0 10292.0 620.0 26.Feb.2034 613.0
CVS CVS HEALTH CORP Unternehmen 210.544,36 0.0 10319.0 573.0 21.Feb.2033 525.0
SOCGEN SOCIETE GENERALE SA MTN 144A Unternehmen 210.572,90 0.0 10479.0 528.0 15.Juni2033 622.0
MAADEN MAADEN SUKUK LTD RegS Government Related 210.587,08 0.0 10299.0 692.0 13.Feb.2035 550.0
ABBV ABBVIE INC Unternehmen 210.608,81 0.0 10359.0 709.0 15.März2035 520.0
SW SMURFIT KAPPA TREASURY UNLIMITED C Unternehmen 210.612,30 0.0 10378.0 645.0 03.Apr.2034 544.0
ANZ AUSTRALIA AND NEW ZEALAND BANKING MTN 144A Unternehmen 210.619,81 0.0 10346.0 323.0 18.Sept.2034 573.0
NTT NTT FINANCE CORP 144A Unternehmen 210.632,87 0.0 10276.0 532.0 16.Juli2032 517.0
SWEDA SWEDBANK AB MTN 144A Unternehmen 210.643,45 0.0 10352.0 285.0 14.März2029 541.0
ALDAR ALDAR PROPERTIES PJSC RegS Unternehmen 210.647,35 0.0 10369.0 489.0 15.Apr.2055 662.0
ALCSW ALCON FINANCE CORP 144A Unternehmen 210.656,05 0.0 10476.0 564.0 06.Dez.2032 538.0
VOTORA ST MARYS CEMENT INC RegS Unternehmen 210.673,30 0.0 10371.0 638.0 02.Apr.2034 575.0
HSBC HSBC HOLDINGS PLC Unternehmen 210.679,33 0.0 10336.0 727.0 10.Sept.2036 574.0
AMT AMERICAN TOWER CORPORATION Unternehmen 210.727,96 0.0 10275.0 223.0 15.Juli2028 525.0
SHNHAN SHINHAN BANK MTN RegS Unternehmen 210.729,83 0.0 9916.0 160.0 20.Sept.2027 375.0
ISRAEL ISRAEL (STATE OF) Government Related 210.732,31 0.0 10350.0 646.0 12.März2034 550.0
TGT TARGET CORPORATION Unternehmen 210.750,22 0.0 10320.0 760.0 15.Feb.2036 525.0
ZURNVX ZURICH FINANCE (IRELAND) II DAC MTN RegS Unternehmen 210.765,24 0.0 10140.0 678.0 23.Apr.2055 550.0
SANTAN BANCO SANTANDER SA Unternehmen 210.809,47 0.0 10356.0 281.0 14.März2030 554.0
UBS UBS GROUP AG 144A Unternehmen 210.830,53 0.0 10441.0 704.0 09.Mai2036 558.0
AZN ASTRAZENECA FINANCE LLC Unternehmen 210.835,16 0.0 10354.0 437.0 26.Feb.2031 490.0
BACR BARCLAYS PLC Unternehmen 210.858,57 0.0 10336.0 358.0 25.Feb.2031 537.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK MTN RegS Government Related 210.870,97 0.0 10522.0 651.0 15.Nov.2032 113.0
HCA HCA INC Unternehmen 210.883,83 0.0 10315.0 1294.0 01.März2055 620.0
BBVASM BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA Unternehmen 210.941,78 0.0 10366.0 285.0 13.März2029 538.0
MGII MALAYSIA (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 210.743,42 0.0 2649.0 1124.0 30.Sept.2041 442.0
OTIS OTIS WORLDWIDE CORP Unternehmen 210.177,59 0.0 10293.0 231.0 16.Aug.2028 525.0
UPS UNITED PARCEL SERVICE INC Unternehmen 210.180,68 0.0 10332.0 582.0 03.März2033 488.0
KTB KOREA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 210.158,20 0.0 6.0 831.0 10.Sept.2035 263.0
RELLN RELX CAPITAL INC Unternehmen 210.204,32 0.0 10354.0 711.0 27.März2035 525.0
BNP BNP PARIBAS SA MTN 144A Unternehmen 210.210,08 0.0 10420.0 683.0 19.Nov.2035 591.0
NWIDE NATIONWIDE BUILDING SOCIETY MTN 144A Unternehmen 210.279,11 0.0 10279.0 316.0 29.Juli2029 513.0
BGOSK BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO MTN RegS Government Related 210.329,42 0.0 10508.0 673.0 09.Juli2034 575.0
HCA HCA INC Unternehmen 210.391,57 0.0 8263.0 1331.0 15.März2052 463.0
CARGIL CARGILL INC 144A Unternehmen 210.423,70 0.0 10303.0 703.0 11.Feb.2035 513.0
LLOYDS LLOYDS BANKING GROUP PLC Unternehmen 210.448,02 0.0 10460.0 303.0 05.Juni2030 572.0
SSELN SCOTTISH HYDRO ELECTRIC TRANSMISSI MTN RegS Unternehmen 210.460,34 0.0 10291.0 868.0 24.März2036 213.0
GS GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE Unternehmen 210.464,81 0.0 10270.0 652.0 23.Juli2035 533.0
IBM INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CO Unternehmen 210.496,15 0.0 10302.0 701.0 10.Feb.2035 520.0
AGFRNC AGENCE FRANCAISE DE DEVELOPPEMENT MTN RegS Government Related 210.509,52 0.0 10139.0 284.0 05.März2029 450.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 210.261,39 0.0 10415.0 920.0 01.Sept.2036 225.0
NRW NORTH-RHINE WESTPHALIA STATE OF MTN RegS Government Related 210.240,07 0.0 10225.0 1764.0 20.März2054 300.0
SUMITR SUMITOMO MITSUI TRUST BANK LTD MTN 144A Unternehmen 209.698,64 0.0 10301.0 284.0 07.März2029 520.0
WM WASTE MANAGEMENT INC Unternehmen 209.731,37 0.0 10285.0 646.0 15.Feb.2034 488.0
GS GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE Unternehmen 209.736,20 0.0 10247.0 311.0 23.Juli2030 505.0
ROSW ROCHE HOLDINGS INC 144A Unternehmen 209.755,60 0.0 10313.0 649.0 08.März2034 499.0
UNH UNITEDHEALTH GROUP INC Unternehmen 209.768,46 0.0 10250.0 351.0 15.Jan.2030 480.0
ALLRNV ALLIANDER NV MTN RegS Government Related 209.818,83 0.0 10465.0 431.0 10.Juni2030 38.0
PNC PNC FINANCIAL SERVICES GROUP INC ( Unternehmen 209.919,48 0.0 10404.0 298.0 14.Mai2030 549.0
RIOLN RIO TINTO FINANCE (USA) PLC Unternehmen 209.946,98 0.0 10322.0 707.0 14.März2035 525.0
PAYX PAYCHEX INC Unternehmen 209.960,83 0.0 10366.0 518.0 15.Apr.2032 535.0
CVS CVS HEALTH CORP Unternehmen 209.969,91 0.0 10273.0 729.0 15.Sept.2035 545.0
LGENSO LG ENERGY SOLUTION LTD RegS Unternehmen 209.973,17 0.0 10332.0 701.0 02.Apr.2035 588.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 209.974,03 0.0 10260.0 311.0 22.Juli2030 500.0
JNJ JOHNSON & JOHNSON Unternehmen 210.015,23 0.0 10442.0 462.0 01.Juni2031 490.0
MASDAR ABU DHABI FUTURE ENERGY COMPANY PJ MTN RegS Government Related 210.049,97 0.0 10256.0 669.0 25.Juli2034 525.0
LSELN LSEG US FIN CORP 144A Unternehmen 210.050,43 0.0 10347.0 647.0 28.März2034 530.0
MIZUHO MIZUHO FINANCIAL GROUP INC Unternehmen 209.315,91 0.0 10374.0 709.0 13.Mai2036 542.0
ROSW ROCHE HOLDINGS INC 144A Unternehmen 209.345,21 0.0 10377.0 254.0 13.Nov.2028 534.0
AMT AMERICAN TOWER CORPORATION Unternehmen 209.498,08 0.0 10298.0 705.0 15.März2035 535.0
RIOLN RIO TINTO FINANCE (USA) PLC Unternehmen 209.537,38 0.0 10310.0 515.0 14.März2032 500.0
TABRED TABREED SUKUK PROGRAMME LTD RegS Unternehmen 209.547,66 0.0 10288.0 352.0 05.März2030 528.0
PHILIP PHILIPPINES (REPUBLIC OF) Government Related 209.614,11 0.0 10235.0 609.0 17.Juli2033 500.0
RIOLN RIO TINTO FINANCE (USA) PLC Unternehmen 209.675,33 0.0 10292.0 1358.0 14.März2055 575.0
ROMGB ROMANIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 209.283,73 0.0 2298.0 477.0 25.Feb.2032 670.0
NGB NORWAY KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 209.303,67 0.0 955.0 218.0 26.Apr.2028 200.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 209.447,62 0.0 10459.0 564.0 01.Dez.2031 95.0
ABNANV ABN AMRO BANK NV MTN RegS Gedeckt 209.438,80 0.0 10470.0 663.0 10.Jan.2033 125.0
NYSHGR NEW YORK ST DORM AUTH REVS NON Government Related 209.399,81 0.0 10451.0 745.0 01.Juli2035 523.0
FRSL2286 FHLMC 30YR UMBS SUPER Verbrieft 209.554,95 0.0 10353.0 219.0 01.Aug.2055 600.0
HSBC HSBC HOLDINGS PLC FXD-TO-FLT MTN Unternehmen 208.866,07 0.0 10257.0 360.0 03.März2031 513.0
AMXLMM AMERICA MOVIL SAB DE CV Unternehmen 208.872,87 0.0 10160.0 568.0 20.Jan.2033 500.0
BBLTB BANGKOK BANK PUBLIC CO LTD (HONG K MTN RegS Unternehmen 208.923,86 0.0 10263.0 693.0 25.März2040 606.0
STANLN STANDARD CHARTERED PLC 144A Unternehmen 208.935,61 0.0 10219.0 709.0 12.Aug.2036 540.0
PERU PERU (REPUBLIC OF) Government Related 208.960,99 0.0 10215.0 694.0 08.Feb.2035 538.0
CCDJ FEDERATION DES CAISSES DESJARDINS 144A Unternehmen 208.981,80 0.0 10335.0 297.0 26.Apr.2029 525.0
BMW BMW US CAPITAL LLC 144A Unternehmen 208.983,78 0.0 10235.0 230.0 11.Aug.2028 505.0
APICOR ARAB PETROLEUM INVESTMENTS CORP MTN 144A Government Related 209.012,94 0.0 10342.0 298.0 02.Mai2029 543.0
INDOIS PERUSAHAAN PENERBIT SURAT BERHARGA RegS Government Related 209.025,48 0.0 10363.0 260.0 15.Nov.2028 540.0
MYLIFE MEIJI YASUDA LIFE INSURANCE CO 144A Unternehmen 209.026,68 0.0 10395.0 708.0 11.Juni2055 610.0
RSG REPUBLIC SERVICES INC Unternehmen 209.062,08 0.0 10368.0 695.0 15.Nov.2034 520.0
BK BANK OF NEW YORK MELLON CORP/THE MTN Unternehmen 209.086,60 0.0 10327.0 165.0 25.Okt.2028 580.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 209.127,16 0.0 10392.0 595.0 01.Juni2034 535.0
CVS CVS HEALTH CORP Unternehmen 209.132,07 0.0 10229.0 271.0 30.Jan.2029 500.0
ALDAR ALDAR INVESTMENT PROPERTIES SUKUK RegS Unternehmen 209.162,54 0.0 10370.0 663.0 16.Mai2034 550.0
NWG NATWEST MARKETS PLC MTN 144A Unternehmen 209.176,54 0.0 10373.0 302.0 17.Mai2029 541.0
BDX BECTON DICKINSON AND COMPANY Unternehmen 209.199,44 0.0 10239.0 638.0 08.Feb.2034 511.0
SIEGR SIEMENS FUNDING BV 144A Unternehmen 209.245,59 0.0 10396.0 730.0 28.Mai2035 520.0
ISRAEL ISRAEL (STATE OF) Government Related 209.253,08 0.0 10281.0 285.0 12.März2029 538.0
SANTAN BANCO SANTANDER SA RegS Gedeckt 209.123,46 0.0 10447.0 432.0 04.Juni2030 13.0
AER AERCAP IRELAND CAPITAL DAC Unternehmen 208.424,76 0.0 10361.0 216.0 06.Juni2028 575.0
TXN TEXAS INSTRUMENTS INC Unternehmen 208.450,49 0.0 10350.0 731.0 23.Mai2035 510.0
KSA SAUDI ARABIA (KINGDOM OF) MTN RegS Government Related 208.481,84 0.0 10177.0 641.0 16.Jan.2034 500.0
LGENSO LG ENERGY SOLUTION LTD RegS Unternehmen 208.498,11 0.0 10273.0 371.0 02.Apr.2030 538.0
ADGB ABU DHABI (EMIRATE OF) MTN RegS Government Related 208.518,58 0.0 10326.0 300.0 30.Apr.2029 488.0
BCECN BELL TELEPHONE COMPANY OF CANADA O Unternehmen 208.529,76 0.0 10211.0 638.0 15.Feb.2034 520.0
NTT NTT FINANCE CORP 144A Unternehmen 208.530,94 0.0 10185.0 390.0 16.Juli2030 488.0
NWG NATWEST MARKETS PLC (FRN) MTN 144A Unternehmen 208.548,53 0.0 10270.0 370.0 21.März2030 502.0
KO COCA-COLA CO Unternehmen 208.624,01 0.0 10237.0 684.0 14.Aug.2034 465.0
UNH UNITEDHEALTH GROUP INC Unternehmen 208.688,16 0.0 10392.0 731.0 15.Juni2035 530.0
BFCM BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL 144A Unternehmen 208.719,09 0.0 10222.0 193.0 16.Feb.2028 519.0
AVGO BROADCOM INC Unternehmen 208.803,73 0.0 10315.0 373.0 15.Apr.2030 505.0
AIA AIA GROUP LTD MTN 144A Unternehmen 208.811,35 0.0 10303.0 589.0 04.Apr.2033 495.0
UNH UNITEDHEALTH GROUP INC Unternehmen 208.826,01 0.0 10393.0 1360.0 15.Juni2055 595.0
PANAMA PANAMA REPUBLIC OF (GOVERNMENT) Government Related 208.836,89 0.0 10240.0 1189.0 28.März2054 685.0
CANHOU CANADA HOUSING TRUST NO.1 144A Government Related 208.481,12 0.0 6935.0 544.0 15.Dez.2031 245.0
G2MA9727 GNMA2 30YR 2024 PRODUCTION Verbrieft 208.381,54 0.0 10395.0 58.0 20.Juni2054 650.0
HSBC HSBC HOLDINGS PLC FXD-FLT Unternehmen 208.026,11 0.0 10313.0 378.0 13.Mai2031 524.0
AIA AIA GROUP LTD MTN 144A Unternehmen 208.040,28 0.0 10279.0 160.0 25.Okt.2027 563.0
NTBKKK NBK SPC LTD MTN RegS Unternehmen 208.049,75 0.0 10344.0 305.0 06.Juni2030 550.0
HSBC HSBC HOLDINGS PLC FXD-TO-FLT Unternehmen 208.067,26 0.0 10323.0 342.0 19.Nov.2030 529.0
MIZUHO MIZUHO FINANCIAL GROUP INC Unternehmen 208.085,51 0.0 10391.0 227.0 06.Juli2029 578.0
PIFKSA GACI FIRST INVESTMENT CO MTN RegS Government Related 208.108,21 0.0 10273.0 552.0 13.Okt.2032 525.0
MP MANITOBA PROVINCE OF MTN Government Related 208.129,63 0.0 10347.0 681.0 31.Mai2034 490.0
DIBUH DIB SUKUK LTD RegS Unternehmen 208.134,64 0.0 10217.0 283.0 04.März2029 524.0
HSBC HSBC HOLDINGS PLC Unternehmen 208.135,19 0.0 10262.0 374.0 31.März2030 495.0
ECL ECOLAB INC Unternehmen 208.141,65 0.0 10260.0 361.0 24.März2030 480.0
INTNED ING GROEP NV Unternehmen 208.181,85 0.0 10256.0 371.0 25.März2031 507.0
LLY ELI LILLY AND COMPANY Unternehmen 208.201,54 0.0 10231.0 585.0 27.Feb.2033 470.0
ALVGR ALLIANZ SE 144A Unternehmen 208.204,17 0.0 10206.0 650.0 03.Sept.2054 560.0
C CITIGROUP INC Unternehmen 208.214,08 0.0 10361.0 657.0 11.Juni2035 545.0
SOCGEN SOCIETE GENERALE SA MTN 144A Unternehmen 208.214,14 0.0 10331.0 378.0 22.Mai2031 551.0
MAR MARRIOTT INTERNATIONAL INC Unternehmen 208.221,44 0.0 10274.0 821.0 15.Apr.2037 550.0
MASDAR ABU DHABI FUTURE ENERGY COMPANY PJ MTN RegS Government Related 208.252,51 0.0 10184.0 316.0 25.Juli2029 488.0
GEHC GE HEALTHCARE TECHNOLOGIES INC Unternehmen 208.281,31 0.0 10214.0 321.0 14.Aug.2029 480.0
BPIPM BANK OF THE PHILIPPINE ISLANDS MTN RegS Unternehmen 208.322,43 0.0 10281.0 375.0 07.Apr.2030 500.0
GE GENERAL ELECTRIC CO Unternehmen 208.333,43 0.0 10192.0 766.0 29.Jan.2036 490.0
MMM 3M CO Unternehmen 208.348,08 0.0 10247.0 710.0 15.März2035 515.0
AMGN AMGEN INC Unternehmen 208.373,48 0.0 10230.0 191.0 02.März2028 515.0
HKMTGC HONG KONG MORTGAGE CORP LTD MTN RegS Government Related 208.390,61 0.0 10256.0 245.0 13.Sept.2028 488.0
EBIUH EMIRATES NBD BANK PJSC MTN RegS Government Related 207.667,56 0.0 10254.0 166.0 21.Okt.2027 563.0
QNBK QNB FINANCE LTD MTN RegS Government Related 207.675,49 0.0 10162.0 276.0 30.Jan.2029 488.0
STANLN STANDARD CHARTERED PLC MTN 144A Unternehmen 207.677,03 0.0 10295.0 377.0 13.Mai2031 524.0
COFBBB COFINIMMO SA RegS Unternehmen 207.696,72 0.0 10373.0 473.0 02.Dez.2030 88.0
CLARHG CLARION FUNDING PLC MTN RegS Unternehmen 207.703,53 0.0 10264.0 793.0 22.Jan.2035 188.0
ARE ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUITIES IN Unternehmen 207.719,91 0.0 10229.0 734.0 01.Okt.2035 550.0
CHTR CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING L Unternehmen 207.724,77 0.0 8200.0 1126.0 01.Mai2047 538.0
AZN ASTRAZENECA FINANCE LLC Unternehmen 207.735,88 0.0 10209.0 192.0 03.März2028 488.0
UAE UNITED ARAB EMIRATES (GOVERNMENT O MTN RegS Government Related 207.759,82 0.0 10372.0 691.0 02.Juli2034 486.0
CMCSA COMCAST CORPORATION Unternehmen 207.760,68 0.0 10301.0 722.0 15.Mai2035 530.0
DE JOHN DEERE CAPITAL CORP MTN Unternehmen 207.767,89 0.0 10344.0 681.0 12.Juni2034 505.0
SWIRE SWIRE PACIFIC MTN FINANCING HK LTD MTN RegS Unternehmen 207.777,36 0.0 10214.0 551.0 28.Aug.2032 463.0
KSA SAUDI ARABIA (KINGDOM OF) MTN RegS Government Related 207.782,66 0.0 10154.0 355.0 16.Jan.2030 475.0
HNDA AMERICAN HONDA FINANCE CORPORATION MTN Unternehmen 207.789,33 0.0 10225.0 287.0 13.März2029 490.0
LLY ELI LILLY AND COMPANY Unternehmen 207.798,17 0.0 10194.0 751.0 15.Okt.2035 490.0
USB US BANCORP MTN Unternehmen 207.813,40 0.0 10307.0 382.0 15.Mai2031 508.0
AVGO BROADCOM INC Unternehmen 207.813,94 0.0 10157.0 392.0 15.Juli2030 460.0
FABUH FAB SUKUK COMPANY LTD RegS Government Related 207.849,13 0.0 10165.0 274.0 23.Jan.2029 478.0
TD TORONTO-DOMINION BANK/THE MTN Unternehmen 207.849,99 0.0 10255.0 293.0 05.Apr.2029 499.0
MYLIFE MEIJI YASUDA LIFE INSURANCE CO 144A Unternehmen 207.858,85 0.0 10195.0 660.0 11.Sept.2054 580.0
SANUSA SANTANDER HOLDINGS USA (FXD-FRN) Unternehmen 207.891,39 0.0 10221.0 198.0 20.März2029 547.0
LLOYDS LLOYDS BANKING GROUP PLC Unternehmen 207.909,27 0.0 10184.0 538.0 11.Aug.2033 498.0
WM WASTE MANAGEMENT INC Unternehmen 207.976,37 0.0 10240.0 518.0 15.März2032 480.0
LATVIA LATVIA (REPUBLIC OF) MTN RegS Schuldverschreibungen 207.580,17 0.0 11643.0 403.0 21.Mai2030 288.0
TD TORONTO-DOMINION BANK/THE 144A Gedeckt 207.884,68 0.0 10156.0 141.0 16.Juli2027 481.0
KFW KFW MTN RegS Government Related 207.908,90 0.0 10395.0 462.0 17.Sept.2030 0.0
VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Unternehmen 207.189,74 0.0 10211.0 712.0 02.Apr.2035 525.0
KOMRMR KOREA MINE REHABILITATION AND MINE MTN RegS Government Related 207.194,73 0.0 10266.0 216.0 11.Mai2028 538.0
LLY ELI LILLY AND COMPANY Unternehmen 207.199,06 0.0 10158.0 648.0 09.Feb.2034 470.0
SUMIBK SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP IN Unternehmen 207.210,63 0.0 10353.0 317.0 09.Juli2029 532.0
ALLY ALLY FINANCIAL INC Unternehmen 207.256,43 0.0 10269.0 218.0 15.Mai2029 574.0
HCA HCA INC Unternehmen 207.341,29 0.0 10182.0 192.0 01.März2028 500.0
MITHCC MITSUBISHI HC FINANCE AMERICA LLC 144A Unternehmen 207.345,52 0.0 10253.0 334.0 24.Okt.2029 515.0
EQH EQUITABLE FINANCIAL LIFE GLOBAL FU MTN 144A Unternehmen 207.361,08 0.0 10219.0 372.0 27.März2030 500.0
VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Unternehmen 207.362,06 0.0 10277.0 597.0 09.Mai2033 505.0
BOCAVI BOC AVIATION (USA) CORPORATION MTN RegS Government Related 207.362,22 0.0 10368.0 360.0 14.Jan.2030 525.0
NBHA PLACES FOR PEOPLE TREASURY PLC MTN RegS Unternehmen 207.395,34 0.0 13736.0 1008.0 06.Dez.2041 625.0
HIKTSU HIKARI TSUSHIN INC RegS Unternehmen 207.408,13 0.0 10173.0 715.0 18.Sept.2035 613.0
DBKAZ DEVELOPMENT BANK OF KAZAKHSTAN JSC MTN RegS Government Related 207.444,15 0.0 10254.0 338.0 23.Okt.2029 525.0
BACR BARCLAYS PLC Unternehmen 207.451,94 0.0 10189.0 660.0 10.Sept.2035 534.0
AMP AMERIPRISE FINANCIAL INC Unternehmen 207.507,04 0.0 10247.0 717.0 15.Apr.2035 520.0
SOCGEN SOCIETE GENERALE SA MTN 144A Unternehmen 207.529,07 0.0 10237.0 206.0 13.Apr.2029 550.0
BABA ALIBABA GROUP HOLDING LTD Unternehmen 207.536,08 0.0 10312.0 386.0 26.Mai2030 488.0
BNP BNP PARIBAS SA 144A Unternehmen 207.557,71 0.0 10297.0 341.0 19.Nov.2030 528.0
HD HOME DEPOT INC Unternehmen 207.568,38 0.0 10353.0 469.0 25.Juni2031 485.0
FNCB5836 FNMA 30YR UMBS Verbrieft 207.244,41 0.0 10140.0 450.0 01.März2053 500.0
TT TRANE TECHNOLOGIES FINANCING LTD Unternehmen 206.732,79 0.0 10293.0 672.0 13.Juni2034 510.0
NWG NATWEST GROUP PLC Unternehmen 206.772,64 0.0 10266.0 382.0 23.Mai2031 512.0
ELV ELEVANCE HEALTH INC Unternehmen 206.780,91 0.0 10239.0 492.0 01.Nov.2031 495.0
CMCSA COMCAST CORPORATION Unternehmen 206.806,87 0.0 10259.0 533.0 15.Mai2032 495.0
RY ROYAL BANK OF CANADA (FX-FRN) MTN Unternehmen 206.816,01 0.0 10241.0 379.0 02.Mai2031 497.0
HSBC HSBC USA INC Unternehmen 206.831,57 0.0 10150.0 108.0 04.März2027 529.0
NORBK NORINCHUKIN BANK/THE 144A Unternehmen 206.871,13 0.0 10219.0 337.0 16.Okt.2029 509.0
PHILIP PHILIPPINES (REPUBLIC OF) Government Related 206.878,95 0.0 10117.0 230.0 17.Juli2028 463.0
NWIDE NATIONWIDE BUILDING SOCIETY MTN 144A Unternehmen 206.883,08 0.0 10344.0 718.0 14.Juli2036 554.0
JICA JAPAN INTERNATIONAL COOPERATION AG Government Related 206.938,97 0.0 10277.0 306.0 21.Mai2029 475.0
GILD GILEAD SCIENCES INC Unternehmen 206.940,90 0.0 10268.0 342.0 15.Nov.2029 480.0
KSA SAUDI ARABIA (KINGDOM OF) MTN RegS Government Related 206.949,83 0.0 10115.0 187.0 18.Jan.2028 475.0
USB US BANCORP MTN Unternehmen 206.952,55 0.0 10110.0 541.0 22.Juli2033 497.0
KOMMUN KOMMUNEKREDIT MTN RegS Government Related 206.959,01 0.0 10244.0 172.0 01.Nov.2027 513.0
NOMURA NOMURA HOLDINGS INC Unternehmen 206.963,89 0.0 10325.0 735.0 29.Juni2035 549.0
SEK SWEDISH EXPORT CREDIT CORP MTN Government Related 206.964,06 0.0 10156.0 279.0 01.Feb.2029 425.0
AAPL APPLE INC Unternehmen 206.989,71 0.0 10268.0 738.0 12.Mai2035 475.0
MMC MARSH & MCLENNAN COMPANIES INC Unternehmen 207.007,81 0.0 10197.0 368.0 15.März2030 465.0
BACR BARCLAYS PLC Unternehmen 207.014,13 0.0 10180.0 324.0 10.Sept.2030 494.0
TCN TELUS CORPORATION Unternehmen 207.029,28 0.0 6780.0 1301.0 06.März2048 470.0
FRESHK FAR EAST HORIZON LTD MTN RegS Unternehmen 207.040,14 0.0 10141.0 197.0 05.März2028 588.0
APTV APTIV SWISS HOLDINGS LTD Unternehmen 207.045,21 0.0 10196.0 327.0 13.Sept.2029 465.0
KSA SAUDI ARABIA (KINGDOM OF) MTN RegS Government Related 207.073,51 0.0 10115.0 611.0 18.Juli2033 488.0
INDON INDONESIA (REPUBLIC OF) Government Related 207.079,75 0.0 10152.0 280.0 11.Feb.2029 475.0
KSA KSA SUKUK LTD MTN RegS Government Related 207.082,73 0.0 10296.0 673.0 04.Juni2034 525.0
CBAAU COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA 144A Unternehmen 207.105,60 0.0 9113.0 469.0 11.März2031 269.0
MIZUHO MIZUHO FINANCIAL GROUP INC Unternehmen 207.128,47 0.0 10350.0 313.0 10.Juli2030 538.0
BYLAN BAYERISCHE LANDESBANK RegS Gedeckt 206.806,39 0.0 10088.0 225.0 12.Juni2028 428.0
IDFMOB ILE-DE-FRANCE MOBILITES MTN RegS Government Related 206.924,62 0.0 10246.0 580.0 16.Feb.2032 95.0
MU MICRON TECHNOLOGY INC Unternehmen 206.336,54 0.0 10124.0 354.0 15.Feb.2030 466.0
HSBC HSBC HOLDINGS PLC FXD-TO-FLT MTN Unternehmen 206.345,20 0.0 10139.0 197.0 03.März2029 490.0
PGR PROGRESSIVE CORPORATION (THE) Unternehmen 206.369,10 0.0 10279.0 609.0 15.Juni2033 495.0
CMPCCI INVERSIONES CMPC SA RegS Unternehmen 206.390,38 0.0 10284.0 589.0 23.Juni2033 613.0
PLD PROLOGIS LP Unternehmen 206.391,12 0.0 10090.0 575.0 15.Jan.2033 463.0
KBCBB KBC GROEP NV MTN 144A Unternehmen 206.398,70 0.0 10199.0 333.0 16.Okt.2030 493.0
CBKIN CANARA BANK LTD MTN RegS Government Related 206.424,51 0.0 10154.0 328.0 11.Sept.2029 490.0
MS MORGAN STANLEY MTN Unternehmen 206.440,26 0.0 10198.0 525.0 20.Apr.2037 530.0
APTV APTIV SWISS HOLDINGS LTD Unternehmen 206.468,85 0.0 10150.0 678.0 13.Sept.2034 515.0
MCD MCDONALDS CORPORATION MTN Unternehmen 206.502,41 0.0 10145.0 712.0 03.März2035 495.0
O REALTY INCOME CORPORATION Unternehmen 206.519,18 0.0 10199.0 719.0 15.Apr.2035 513.0
LGENSO LG ENERGY SOLUTION LTD RegS Unternehmen 206.529,78 0.0 10178.0 206.0 02.Apr.2028 525.0
EIBUH EI SUKUK COMPANY LTD RegS Government Related 206.552,10 0.0 10174.0 371.0 25.März2030 506.0
MTRC MTR CORP LTD RegS Government Related 206.554,53 0.0 10178.0 1431.0 01.Apr.2055 525.0
PHILIP PHILIPPINES (REPUBLIC OF) Government Related 206.565,39 0.0 10198.0 164.0 13.Okt.2027 517.0
SUMITR SUMITOMO MITSUI TRUST BANK LTD MTN 144A Unternehmen 206.568,50 0.0 10159.0 718.0 13.März2035 505.0
KFHKK KFH SUKUK CO MTN RegS Unternehmen 206.577,25 0.0 10329.0 359.0 14.Jan.2030 538.0
CCI CROWN CASTLE INC Unternehmen 206.640,70 0.0 10140.0 673.0 01.Sept.2034 520.0
SUMITR SUMITOMO MITSUI TRUST BANK LTD FXD MTN 144A Unternehmen 206.680,50 0.0 10176.0 370.0 13.März2030 470.0
CABKSM CAIXABANK SA MTN 144A Unternehmen 206.697,03 0.0 10318.0 712.0 03.Juli2036 558.0
SYF SYNCHRONY FINANCIAL Unternehmen 206.706,96 0.0 10105.0 231.0 29.Juli2029 502.0
LANDER LAENDER-GEMEINSCHAFTSANLEIHE NO 54 RegS Government Related 206.470,79 0.0 10323.0 456.0 26.Aug.2030 1.0
LBBW BERLIN HYP AG RegS Gedeckt 206.583,43 0.0 10329.0 458.0 02.Sept.2030 1.0
CAS CALIFORNIA ST Government Related 206.443,78 0.0 10191.0 207.0 01.Apr.2028 460.0
IBRD INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCT Government Related 205.889,89 0.0 10107.0 404.0 25.Juli2030 400.0
ANNGR VONOVIA SE RegS Unternehmen 205.891,96 0.0 10236.0 503.0 24.März2031 63.0
SBUX STARBUCKS CORPORATION Unternehmen 205.908,81 0.0 10085.0 94.0 08.Feb.2027 485.0
PHILIP ROP SUKUK TRUST RegS Government Related 205.914,58 0.0 10242.0 309.0 06.Juni2029 504.0
DNBNO DNB BANK ASA (FXD-FRN) MTN 144A Unternehmen 205.948,74 0.0 10204.0 341.0 05.Nov.2030 485.0
CB CHUBB INA HOLDINGS LLC Unternehmen 205.970,91 0.0 10083.0 739.0 15.Aug.2035 490.0
SHNHAN SHINHAN BANK RegS Unternehmen 206.010,86 0.0 10222.0 387.0 13.Mai2030 463.0
DE JOHN DEERE CAPITAL CORP MTN Unternehmen 206.025,88 0.0 10257.0 394.0 10.Juni2030 470.0
PERU PERU (REPUBLIC OF) Government Related 206.034,93 0.0 10278.0 1323.0 30.Juni2055 620.0
STLD STEEL DYNAMICS INC Unternehmen 206.059,44 0.0 10217.0 723.0 15.Mai2035 525.0
HKINTL HONG KONG SPECIAL ADMINISTRATIVE R MTN 144A Government Related 206.062,29 0.0 10102.0 144.0 24.Juli2027 425.0
ESM EUROPEAN STABILITY MECHANISM RegS Government Related 206.105,18 0.0 11450.0 91.0 15.Dez.2026 0.0
EBRD EUROPEAN BANK FOR RECONSTRUCTION A MTN Government Related 206.137,47 0.0 10155.0 201.0 09.März2028 438.0
BNP BNP PARIBAS SA MTN 144A Unternehmen 206.146,77 0.0 10216.0 378.0 09.Mai2031 509.0
DIBUH DIB SUKUK LTD RegS Unternehmen 206.170,54 0.0 10111.0 238.0 16.Aug.2028 480.0
NWG NATWEST MARKETS PLC MTN 144A Unternehmen 206.194,06 0.0 10159.0 203.0 21.März2028 479.0
AXASA AXA SA MTN RegS Unternehmen 206.228,39 0.0 10059.0 96.0 17.Jan.2047 513.0
PNC PNC FINANCIAL SERVICES GROUP INC ( Unternehmen 206.300,95 0.0 10232.0 381.0 13.Mai2031 490.0
ASIA ASIAN DEVELOPMENT BANK MTN Government Related 206.307,01 0.0 10179.0 741.0 22.März2035 438.0
INDOIS PERUSAHAAN PENERBIT SURAT BERHARGA RegS Government Related 205.498,84 0.0 10203.0 702.0 25.Nov.2034 525.0
BABA ALIBABA GROUP HOLDING LTD Unternehmen 205.499,05 0.0 10200.0 1380.0 26.Nov.2054 563.0
TD TORONTO-DOMINION BANK/THE MTN Unternehmen 205.512,63 0.0 10121.0 157.0 15.Sept.2027 469.0
PFE PFIZER INVESTMENT ENTERPRISES PTE Unternehmen 205.555,91 0.0 10207.0 382.0 19.Mai2030 465.0
NWG NATWEST MARKETS PLC MTN 144A Unternehmen 205.568,67 0.0 10193.0 128.0 17.Mai2027 542.0
GSK GLAXOSMITHKLINE CAPITAL INC Unternehmen 205.573,44 0.0 10167.0 377.0 15.Apr.2030 450.0
BMO BANK OF MONTREAL MTN Unternehmen 205.589,36 0.0 10123.0 157.0 14.Sept.2027 470.0
DG DOLLAR GENERAL CORP Unternehmen 205.594,07 0.0 10178.0 561.0 01.Nov.2032 500.0
AEGON AEGON FUNDING COMPANY LLC 144A Unternehmen 205.640,95 0.0 10148.0 112.0 16.Apr.2027 550.0
HD HOME DEPOT INC Unternehmen 205.650,84 0.0 10256.0 679.0 25.Juni2034 495.0
MS MORGAN STANLEY MTN Unternehmen 205.656,82 0.0 13553.0 703.0 24.Okt.2035 521.0
PNC PNC FINANCIAL SERVICES GROUP INC ( Unternehmen 205.694,74 0.0 10174.0 490.0 21.Okt.2032 481.0
MASSMU MASSMUTUAL GLOBAL FUNDING II MTN 144A Unternehmen 205.716,87 0.0 10092.0 743.0 26.Aug.2035 505.0
Q QUEBEC (PROVINCE OF) MTN Government Related 205.717,36 0.0 10111.0 758.0 28.Aug.2035 463.0
STANLN STANDARD CHARTERED PLC 144A Unternehmen 205.771,38 0.0 10194.0 126.0 14.Mai2028 569.0
ORLY OREILLY AUTOMOTIVE INC Unternehmen 205.771,69 0.0 10087.0 676.0 19.Aug.2034 500.0
QCOM QUALCOMM INCORPORATED Unternehmen 205.774,58 0.0 10217.0 537.0 20.Mai2032 475.0
MEX MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO Government Related 205.795,84 0.0 10270.0 532.0 02.Juli2032 585.0
CHILE CHILE (REPUBLIC OF) Government Related 205.839,13 0.0 10240.0 526.0 02.Juli2031 83.0
ABBV ABBVIE INC Unternehmen 205.880,30 0.0 10109.0 1368.0 15.März2055 560.0
KFW KFW MTN RegS Government Related 205.616,90 0.0 10281.0 493.0 10.Jan.2031 0.0
DBKAZ DEVELOPMENT BANK OF KAZAKHSTAN JSC MTN RegS Government Related 205.093,96 0.0 10119.0 119.0 15.Apr.2027 550.0
CAH CARDINAL HEALTH INC Unternehmen 205.127,85 0.0 10085.0 409.0 15.Sept.2030 450.0
DE JOHN DEERE CAPITAL CORP MTN Unternehmen 205.131,50 0.0 10103.0 490.0 08.Sept.2031 440.0
GSK GLAXOSMITHKLINE CAPITAL INC Unternehmen 205.171,88 0.0 10138.0 726.0 15.Apr.2035 488.0
AFDB AFRICAN DEVELOPMENT BANK Government Related 205.181,01 0.0 10008.0 653.0 31.Dez.2079 575.0
ALTA ALBERTA (PROVINCE OF) Government Related 205.240,47 0.0 10240.0 317.0 26.Juni2029 450.0
TOYOTA TOYOTA MOTOR CREDIT CORP MTN Unternehmen 205.243,91 0.0 10118.0 159.0 20.Sept.2027 455.0
HNDA HONDA MOTOR CO LTD Unternehmen 205.268,53 0.0 10255.0 741.0 08.Juli2035 534.0
LIBMUT LIBERTY MUTUAL GROUP INC 144A Unternehmen 205.282,92 0.0 10057.0 277.0 01.Feb.2029 457.0
ORCL ORACLE CORPORATION Unternehmen 205.322,95 0.0 10051.0 231.0 03.Aug.2028 480.0
AAPL APPLE INC Unternehmen 205.396,01 0.0 10260.0 569.0 15.Nov.2031 50.0
NTT NTT FINANCE CORP 144A Unternehmen 205.410,69 0.0 10254.0 312.0 02.Juli2029 511.0
BGB BELGIUM KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 205.436,20 0.0 3499.0 3115.0 22.Juni2071 65.0
MEX MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO Government Related 204.627,92 0.0 10138.0 297.0 07.Mai2029 500.0
GM GENERAL MOTORS FINANCIAL COMPANY I Unternehmen 204.640,57 0.0 10100.0 111.0 09.Apr.2027 500.0
CCI CROWN CASTLE INC Unternehmen 204.648,61 0.0 10129.0 593.0 01.Mai2033 510.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 204.655,26 0.0 10120.0 686.0 22.Okt.2035 495.0
UBS UBS GROUP AG RegS Unternehmen 204.684,04 0.0 10214.0 559.0 03.Nov.2031 88.0
UCGIM UNICREDIT SPA MTN 144A Unternehmen 204.700,12 0.0 10214.0 393.0 30.Juni2035 546.0
PIFKSA GACI FIRST INVESTMENT CO MTN RegS Government Related 204.727,67 0.0 10110.0 159.0 13.Okt.2027 500.0
SUMITR SUMITOMO MITSUI TRUST BANK LTD MTN 144A Unternehmen 204.730,16 0.0 10083.0 156.0 10.Sept.2027 445.0
RECLIN REC LIMITED MTN RegS Government Related 204.764,32 0.0 10097.0 333.0 27.Sept.2029 475.0
GS GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE Unternehmen 204.766,55 0.0 10133.0 338.0 23.Okt.2030 469.0
MS MORGAN STANLEY MTN Unternehmen 204.788,37 0.0 10128.0 337.0 18.Okt.2030 465.0
SUMITR SUMITOMO MITSUI TRUST BANK LTD MTN 144A Unternehmen 204.815,78 0.0 10090.0 202.0 13.März2028 450.0
BACR BARCLAYS PLC (FXD TO FLOAT) Unternehmen 204.828,90 0.0 10051.0 259.0 11.Nov.2029 447.0
Q QUEBEC (PROVINCE OF) MTN RegS Government Related 204.834,72 0.0 10221.0 520.0 05.Mai2031 25.0
HRL HORMEL FOODS CORPORATION Unternehmen 204.840,47 0.0 10103.0 108.0 30.März2027 480.0
CADES CAISSE AMORTISSEMENT DE LA DETTE S MTN 144A Government Related 204.859,51 0.0 10042.0 98.0 24.Jan.2027 425.0
BNP BNP PARIBAS SA 144A Unternehmen 204.872,96 0.0 10238.0 274.0 10.Jan.2030 520.0
KOMMUN KOMMUNEKREDIT MTN RegS Government Related 204.910,40 0.0 10006.0 221.0 24.Mai2028 375.0
PNBPM PHILIPPINE NATIONAL BANK MTN RegS Unternehmen 204.951,01 0.0 10138.0 340.0 23.Okt.2029 485.0
KOREA KOREA (REPUBLIC OF) Government Related 204.967,72 0.0 10235.0 319.0 03.Juli2029 450.0
MS MORGAN STANLEY MTN Unternehmen 204.993,38 0.0 10079.0 1209.0 24.März2051 560.0
PGEOIJ PERTAMINA GEOTHERMAL ENERGY PT TBK RegS Government Related 205.003,61 0.0 10140.0 208.0 27.Apr.2028 515.0
HSBC HSBC HOLDINGS PLC FXD-TO-FLT Unternehmen 205.035,69 0.0 10173.0 174.0 19.Nov.2028 513.0
STANLN STANDARD CHARTERED PLC 144A Unternehmen 204.200,56 0.0 10077.0 376.0 01.Apr.2031 464.0
INDOIS PERUSAHAAN PENERBIT SURAT BERHARGA RegS Government Related 204.225,98 0.0 10194.0 681.0 02.Juli2034 520.0
CNC CENTENE CORPORATION Unternehmen 204.243,07 0.0 9003.0 432.0 15.Okt.2030 300.0
EDC EXPORT DEVELOPMENT CANADA Government Related 204.250,90 0.0 10051.0 196.0 14.Feb.2028 388.0
AEP OHIO POWER CO Unternehmen 204.262,00 0.0 10153.0 604.0 01.Juni2033 500.0
SBIIN STATE BANK OF INDIA (LONDON BRANCH MTN RegS Government Related 204.288,16 0.0 10121.0 215.0 05.Mai2028 488.0
AMZN AMAZON.COM INC Unternehmen 204.307,34 0.0 10161.0 172.0 01.Dez.2027 455.0
VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Unternehmen 204.310,99 0.0 10080.0 249.0 21.Sept.2028 433.0
LGENSO LG ENERGY SOLUTION LTD RegS Unternehmen 204.327,56 0.0 10198.0 674.0 02.Juli2034 550.0
CICCHK CICC HONG KONG FINANCE 2016 MTN LT MTN RegS Unternehmen 204.340,85 0.0 10014.0 13.0 01.März2026 549.0
CMCSA COMCAST CORPORATION Unternehmen 204.341,38 0.0 10138.0 603.0 15.Mai2033 480.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK Government Related 204.343,05 0.0 10044.0 670.0 13.Feb.2034 413.0
ANZ AUSTRALIA AND NEW ZEALAND BANKING MTN 144A Unternehmen 204.384,69 0.0 10069.0 686.0 30.Sept.2035 520.0
WSTP WESTPAC BANKING CORP Unternehmen 204.410,88 0.0 9038.0 524.0 18.Nov.2036 302.0
MASDAR ABU DHABI FUTURE ENERGY COMPANY PJ MTN RegS Government Related 204.427,50 0.0 10150.0 388.0 21.Mai2030 488.0
CITNAT KOOKMIN BANK MTN RegS Unternehmen 204.429,39 0.0 10018.0 278.0 01.Feb.2029 450.0
NEWDEV NEW DEVELOPMENT BANK MTN RegS Government Related 204.450,96 0.0 10136.0 174.0 07.Nov.2027 468.0
AMGN AMGEN INC Unternehmen 204.451,21 0.0 10177.0 1046.0 15.Juni2042 565.0
CBDUH COMMERCIAL BANK OF DUBAI MTN RegS Unternehmen 204.464,11 0.0 10179.0 225.0 14.Juni2028 532.0
KSA KSA SUKUK LTD MTN RegS Government Related 204.465,34 0.0 10165.0 133.0 04.Juni2027 525.0
CEMEX CEMEX MEXICO SA DE CV RegS Unternehmen 204.468,62 0.0 10140.0 153.0 19.Nov.2029 545.0
AIA AIA GROUP LTD MTN 144A Unternehmen 204.495,83 0.0 10082.0 719.0 30.März2035 495.0
MA MASTERCARD INC Unternehmen 204.544,11 0.0 10001.0 711.0 15.Jan.2035 455.0
WFC WELLS FARGO & COMPANY MTN Unternehmen 204.544,22 0.0 10031.0 267.0 24.Jan.2029 415.0
SHNHAN SHINHAN BANK MTN RegS Unternehmen 204.593,01 0.0 10115.0 210.0 12.Apr.2028 450.0
ADGB ABU DHABI (EMIRATE OF) MTN RegS Government Related 204.601,64 0.0 10117.0 1382.0 30.Apr.2054 550.0
OMANGS OMAN SOVEREIGN SUKUK SAOC RegS Government Related 204.620,66 0.0 10192.0 395.0 15.Juni2030 488.0
RHIPAL RHEINLAND-PALATINATE LAND OF RegS Government Related 204.538,08 0.0 10226.0 496.0 21.Jan.2031 1.0
MQGAU MACQUARIE GROUP LTD MTN 144A Unternehmen 203.786,74 0.0 9057.0 534.0 14.Jan.2033 287.0
SHW SHERWIN-WILLIAMS COMPANY (THE) Unternehmen 203.843,16 0.0 9228.0 404.0 15.Mai2030 230.0
SUMIBK SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP IN Unternehmen 203.857,68 0.0 10185.0 544.0 08.Juli2033 495.0
PIFKSA GACI FIRST INVESTMENT CO MTN RegS Government Related 203.940,07 0.0 11573.0 263.0 14.Okt.2028 275.0
FABUH FIRST ABU DHABI BANK PJSC MTN RegS Government Related 203.993,44 0.0 10149.0 224.0 06.Juni2028 477.0
QIBKQD QIB SUKUK LTD RegS Unternehmen 203.999,03 0.0 10054.0 332.0 17.Sept.2029 449.0
DELL DELL INTERNATIONAL LLC Unternehmen 204.007,73 0.0 10003.0 359.0 01.Feb.2030 435.0
MEX MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO Government Related 204.051,63 0.0 10091.0 753.0 07.Mai2036 600.0
ADCBUH ABU DHABI COMMERCIAL BANK PJSC MTN RegS Government Related 204.055,08 0.0 10053.0 157.0 14.Sept.2027 450.0
HSBC HSBC USA INC Unternehmen 204.073,28 0.0 10151.0 224.0 03.Juni2028 465.0
MAFUAE MAF SUKUK LTD RegS Unternehmen 204.083,25 0.0 10144.0 611.0 01.Juni2033 500.0
KSA SAUDI ARABIA (KINGDOM OF) MTN RegS Government Related 204.111,60 0.0 10097.0 381.0 17.Apr.2030 450.0
FLUVIU FLUVIUS SYSTEM OPERATOR CVBA MTN RegS Government Related 204.116,83 0.0 10202.0 480.0 02.Dez.2030 25.0
INDON INDONESIA (REPUBLIC OF) Government Related 204.144,45 0.0 10056.0 285.0 10.März2029 440.0
UCGIM UNICREDIT SPA MTN 144A Unternehmen 204.163,27 0.0 10167.0 135.0 19.Juni2032 586.0
IADB INTER-AMERICAN DEVELOPMENT BANK MTN RegS Government Related 204.164,37 0.0 6717.0 415.0 03.Okt.2030 470.0
IFC INTERNATIONAL FINANCE CORP MTN Government Related 204.187,84 0.0 10195.0 320.0 02.Juli2029 425.0
DBSSP DBS BANK LTD RegS Gedeckt 203.836,89 0.0 10041.0 244.0 28.Aug.2028 399.0
CADES CAISSE AMORTISSEMENT DE LA DETTE S RegS Government Related 203.937,45 0.0 10197.0 481.0 25.Nov.2030 0.0
KEBHNB KEB HANA BANK RegS Gedeckt 203.955,74 0.0 11654.0 3.0 26.Jan.2026 1.0
SECO SAUDI ELECTRICITY GLOBAL SUKUK CO RegS Government Related 203.451,42 0.0 10026.0 1112.0 08.Apr.2044 550.0
HCA HCA INC Unternehmen 203.496,64 0.0 9978.0 1301.0 15.Sept.2054 595.0
KO COCA-COLA CO Unternehmen 203.524,18 0.0 10015.0 825.0 09.März2035 163.0
DGX QUEST DIAGNOSTICS INCORPORATED Unternehmen 203.613,66 0.0 10140.0 707.0 15.Dez.2034 500.0
NOMURA NOMURA HOLDINGS INC Unternehmen 203.698,29 0.0 10173.0 141.0 06.Juli2027 539.0
MP MANITOBA PROVINCE OF Government Related 203.716,34 0.0 9986.0 625.0 27.Juli2033 430.0
CADES CAISSE AMORTISSEMENT DE LA DETTE S MTN 144A Government Related 203.753,82 0.0 10000.0 3.0 25.Jan.2026 400.0
KUNTA KUNTARAHOITUS OYJ MTN RegS Government Related 203.543,12 0.0 10177.0 507.0 02.März2031 0.0
HSBC HSBC HOLDINGS PLC MTN Unternehmen 202.942,45 0.0 10050.0 738.0 06.Nov.2036 513.0
MITEST MITSUBISHI ESTATE CO LTD RegS Unternehmen 202.943,76 0.0 10024.0 416.0 02.Okt.2030 435.0
INDOIS PERUSAHAAN PENERBIT SURAT BERHARGA RegS Government Related 202.964,32 0.0 10016.0 20.0 29.März2026 455.0
INDON INDONESIA (REPUBLIC OF) Government Related 202.978,38 0.0 10018.0 146.0 20.Sept.2027 415.0
GILD GILEAD SCIENCES INC Unternehmen 203.011,63 0.0 10013.0 1349.0 15.Okt.2053 555.0
LNC LINCOLN FINANCIAL GLOBAL FUNDING 144A Unternehmen 203.026,60 0.0 10092.0 222.0 28.Mai2028 463.0
QATAR QATAR (STATE OF) RegS Government Related 203.040,80 0.0 10019.0 291.0 14.März2029 400.0
SANTAN BANCO SANTANDER SA Unternehmen 203.070,29 0.0 10042.0 210.0 12.Apr.2028 438.0
EDC EXPORT DEVELOPMENT CANADA Government Related 203.083,87 0.0 10022.0 156.0 07.Sept.2027 375.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK RegS Government Related 203.089,69 0.0 10126.0 589.0 20.Jan.2032 25.0
MBGGR MERCEDES-BENZ FINANCE NORTH AMERIC 144A Unternehmen 203.121,29 0.0 10075.0 80.0 13.Nov.2026 480.0
CFPTCN ONTARIO TEACHERS PENSION PLAN 144A Government Related 203.158,35 0.0 9971.0 271.0 01.Feb.2029 413.0
KSA SAUDI ARABIA (KINGDOM OF) RegS Government Related 203.163,47 0.0 10051.0 298.0 16.Apr.2029 438.0
KKR KKR GROUP FINANCE CO XII LLC 144A Unternehmen 203.167,20 0.0 10082.0 532.0 17.Mai2032 485.0
TAQAUH ABU DHABI NATIONAL ENERGY COMPANY MTN RegS Government Related 203.191,41 0.0 10055.0 606.0 24.Apr.2033 470.0
DB DEUTSCHE BANK AG MTN RegS Unternehmen 203.199,88 0.0 10073.0 61.0 01.Sept.2026 558.0
MRK MERCK & CO INC Unternehmen 203.218,73 0.0 10093.0 385.0 17.Mai2030 430.0
NWIDE NATIONWIDE BUILDING SOCIETY 144A Unternehmen 203.220,48 0.0 10010.0 200.0 08.März2029 430.0
TACHEM TAKEDA PHARMACEUTICAL CO LTD Unternehmen 203.239,37 0.0 10148.0 1120.0 05.Juli2044 565.0
CVS CVS HEALTH CORP Unternehmen 203.246,66 0.0 10032.0 194.0 25.März2028 430.0
CABKSM CAIXABANK SA MTN 144A Unternehmen 203.265,27 0.0 10148.0 394.0 03.Juli2031 488.0
MRK MERCK & CO INC Unternehmen 203.266,78 0.0 10092.0 609.0 17.Mai2033 450.0
COMQAT CBQ FINANCE LTD MTN RegS Unternehmen 203.325,04 0.0 10007.0 410.0 10.Sept.2030 463.0
UNH UNITEDHEALTH GROUP INC Unternehmen 203.326,85 0.0 9880.0 1436.0 15.Juli2064 575.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK MTN RegS Government Related 203.330,00 0.0 6666.0 240.0 21.Aug.2028 420.0
OPBANK OP-ASUNTOLUOTTOPANKKI OYJ RegS Gedeckt 203.044,35 0.0 10148.0 512.0 25.März2031 5.0
BMY BRISTOL-MYERS SQUIBB CO Unternehmen 202.529,27 0.0 9908.0 1338.0 22.Feb.2054 555.0
SANTAN BANCO SANTANDER SA Unternehmen 202.533,98 0.0 10017.0 119.0 11.Apr.2027 425.0
ASIA ASIAN DEVELOPMENT BANK MTN Government Related 202.554,68 0.0 9991.0 332.0 28.Aug.2029 363.0
INDOIS PERUSAHAAN PENERBIT SURAT BERHARGA MTN RegS Government Related 202.579,40 0.0 10008.0 115.0 29.März2027 415.0
INDOIS PERUSAHAAN PENERBIT SURAT BERHARGA RegS Government Related 202.622,22 0.0 10082.0 547.0 06.Juni2032 470.0
ESM EUROPEAN STABILITY MECHANISM MTN 144A Government Related 202.641,68 0.0 9997.0 417.0 04.Sept.2030 375.0
LOW LOWES COMPANIES INC Unternehmen 202.647,93 0.0 10002.0 566.0 15.Okt.2032 450.0
MIZUHO MIZUHO FINANCIAL GROUP INC Unternehmen 202.648,61 0.0 10125.0 396.0 08.Juli2031 471.0
VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Unternehmen 202.685,05 0.0 9966.0 274.0 08.Feb.2029 388.0
KAZAKS KAZAKHSTAN (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 202.707,83 0.0 10117.0 549.0 01.Juli2032 500.0
ROP ROPER TECHNOLOGIES INC Unternehmen 202.726,76 0.0 10015.0 693.0 15.Okt.2034 490.0
UBS UBS GROUP AG 144A Unternehmen 202.764,83 0.0 10007.0 149.0 23.März2028 425.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK Government Related 202.766,02 0.0 9958.0 404.0 15.Juli2030 363.0
CHTR TIME WARNER CABLE LLC Unternehmen 202.788,76 0.0 10085.0 873.0 15.Juni2039 675.0
AJG ARTHUR J GALLAGHER & CO Unternehmen 202.792,33 0.0 10103.0 177.0 15.Dez.2027 460.0
INDON INDONESIA (REPUBLIC OF) Government Related 202.793,65 0.0 9939.0 648.0 10.Feb.2034 470.0
KOLAHO KOREA LAND & HOUSING CORP RegS Government Related 202.817,17 0.0 10044.0 168.0 22.Okt.2027 425.0
DLR DIGITAL DUTCH FINCO BV RegS Unternehmen 202.817,80 0.0 10025.0 570.0 15.Jan.2032 100.0
DANBNK DANSKE BANK A/S 144A Unternehmen 202.846,71 0.0 10019.0 114.0 01.Apr.2028 430.0
PLD PROLOGIS LP Unternehmen 202.879,24 0.0 10106.0 612.0 15.Juni2033 475.0
SANTAN BANCO SANTANDER SA Unternehmen 202.898,64 0.0 10048.0 759.0 06.Nov.2035 513.0
MBGGR MERCEDES-BENZ GROUP AG MTN RegS Unternehmen 202.904,00 0.0 9824.0 683.0 11.März2033 75.0
HSBC HSBC HOLDINGS PLC Unternehmen 202.096,28 0.0 9966.0 527.0 29.März2033 476.0
VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Unternehmen 202.121,01 0.0 10023.0 1446.0 30.Nov.2065 600.0
MEX MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO Government Related 202.143,57 0.0 9985.0 115.0 28.März2027 415.0
GM GENERAL MOTORS FINANCIAL COMPANY I Unternehmen 202.167,83 0.0 9991.0 290.0 06.Apr.2029 430.0
PFE PFIZER INC Unternehmen 202.188,27 0.0 10048.0 429.0 15.Nov.2030 420.0
SUMIBK SUMITOMO MITSUI FINANCIAL FXD-FRN Unternehmen 202.190,33 0.0 10102.0 398.0 08.Juli2031 466.0
AAPL APPLE INC Unternehmen 202.194,62 0.0 9965.0 95.0 09.Feb.2027 335.0
MAFUAE MAF SUKUK LTD RegS Unternehmen 202.197,83 0.0 10033.0 305.0 14.Mai2029 464.0
UBS UBS GROUP AG 144A Unternehmen 202.267,80 0.0 9959.0 756.0 23.März2037 501.0
IBRD INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCT MTN Government Related 202.275,19 0.0 10038.0 549.0 06.Mai2032 400.0
MS MORGAN STANLEY MTN Unternehmen 202.289,73 0.0 10016.0 118.0 20.Apr.2028 421.0
PHNXLN PHOENIX GROUP HOLDINGS PLC MTN RegS Unternehmen 202.330,15 0.0 10105.0 141.0 06.Juli2027 538.0
COF CAPITAL ONE FINANCIAL CORPORATION Unternehmen 202.331,96 0.0 9943.0 190.0 31.Jan.2028 380.0
WSTP WESTPAC BANKING CORP Unternehmen 202.338,34 0.0 10101.0 402.0 01.Juli2030 435.0
FERGLN FERGUSON FINANCE PLC 144A Unternehmen 202.389,08 0.0 10011.0 528.0 20.Apr.2032 465.0
CANADA CANADA (GOVERNMENT OF) Government Related 202.393,64 0.0 10038.0 215.0 26.Apr.2028 375.0
KFW KFW MTN Government Related 202.429,80 0.0 9988.0 154.0 27.Aug.2027 350.0
NWG NATWEST GROUP PLC Unternehmen 202.457,15 0.0 10041.0 300.0 08.Mai2030 445.0
CMCSA COMCAST CORPORATION Unternehmen 202.478,07 0.0 8945.0 463.0 15.Jan.2031 195.0
MEX MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO Government Related 202.486,05 0.0 10022.0 299.0 22.Apr.2029 450.0
BSFR BSF SUKUK COMPANY LTD RegS Unternehmen 202.499,09 0.0 10067.0 222.0 31.Mai2028 475.0
ALB ALBEMARLE CORP Unternehmen 202.502,37 0.0 10070.0 126.0 01.Juni2027 465.0
ADIFAL ADIF ALTA VELOCIDAD MTN RegS Government Related 202.494,93 0.0 10112.0 564.0 31.Okt.2031 55.0
EQR ERP OPERATING LP Unternehmen 201.666,05 0.0 9930.0 691.0 15.Sept.2034 465.0
BOCAVI BOC AVIATION LTD MTN RegS Government Related 201.681,94 0.0 10000.0 2.0 21.Jan.2026 175.0
TAISEM TSMC ARIZONA CORP Unternehmen 201.688,95 0.0 9996.0 118.0 22.Apr.2027 388.0
KUWIB KUWAIT STATE OF (GOVERNMENT) MTN RegS Government Related 201.734,52 0.0 9978.0 422.0 09.Okt.2030 414.0
TRANSM CONSORCIO TRANSMANTARO SA RegS Government Related 201.736,63 0.0 9952.0 788.0 11.Apr.2038 520.0
CHILE CHILE (REPUBLIC OF) Government Related 201.771,10 0.0 10076.0 776.0 05.Jan.2036 495.0
INDON INDONESIA (REPUBLIC OF) Government Related 201.823,23 0.0 10087.0 185.0 11.Jan.2028 455.0
NWIDE NATIONWIDE BUILDING SOCI (FXD-FRN) MTN 144A Unternehmen 201.857,17 0.0 10093.0 234.0 14.Juli2029 465.0
GPN GLOBAL PAYMENTS INC Unternehmen 201.865,43 0.0 10018.0 260.0 15.Nov.2028 450.0
INTC INTEL CORPORATION Unternehmen 201.895,89 0.0 9918.0 319.0 05.Aug.2029 400.0
WMT WALMART INC Unternehmen 201.903,38 0.0 9994.0 609.0 15.Apr.2033 410.0
USB US BANCORP MTN Unternehmen 201.907,98 0.0 10011.0 212.0 26.Apr.2028 390.0
REPHUN HUNGARY (GOVERNMENT) RegS Government Related 201.933,37 0.0 9932.0 762.0 26.März2036 550.0
FISV FISERV INC Unternehmen 201.934,95 0.0 9977.0 243.0 01.Okt.2028 420.0
DAESEC MIRAE ASSET SECURITIES CO LTD RegS Unternehmen 201.955,55 0.0 9988.0 255.0 14.Okt.2028 438.0
KSA SAUDI ARABIA (KINGDOM OF) MTN RegS Government Related 201.959,54 0.0 9814.0 1299.0 16.Jan.2054 575.0
MBGGR DAIMLER FINANCE NORTH AMERICA LLC 144A Unternehmen 201.960,09 0.0 9950.0 198.0 22.Feb.2028 375.0
BNP BNP PARIBAS SA MTN 144A Unternehmen 201.975,45 0.0 9937.0 197.0 01.März2033 438.0
ONT ONTARIO (PROVINCE OF) MTN Government Related 201.981,68 0.0 9979.0 337.0 17.Sept.2029 370.0
GM GENERAL MOTORS FINANCIAL COMPANY I Unternehmen 201.982,29 0.0 10009.0 259.0 27.Okt.2028 420.0
KFW KFW Government Related 202.002,47 0.0 10069.0 228.0 15.Juni2028 388.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK Government Related 202.003,90 0.0 10069.0 228.0 15.Juni2028 388.0
SECO SAUDI ELECTRICITY SUKUK PROGRAMME RegS Government Related 202.042,49 0.0 9982.0 603.0 11.Apr.2033 463.0
INDON INDONESIA (REPUBLIC OF) Government Related 202.051,51 0.0 9939.0 687.0 10.Sept.2034 475.0
STT STATE STREET CORP Unternehmen 202.069,83 0.0 10056.0 267.0 03.Dez.2029 414.0
MAR MARRIOTT INTERNATIONAL INC Unternehmen 202.086,80 0.0 10005.0 202.0 15.Apr.2028 400.0
SIGB SINGAPORE (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 202.025,97 0.0 8073.0 329.0 01.Juli2029 288.0
CADES CAISSE AMORTISSEMENT DE LA DETTE S RegS Government Related 202.076,45 0.0 10052.0 584.0 19.Jan.2032 45.0
KUWIB KUWAIT STATE OF (GOVERNMENT) MTN RegS Government Related 201.259,48 0.0 9952.0 114.0 20.März2027 350.0
EPR EPR PROPERTIES Unternehmen 201.274,59 0.0 10025.0 69.0 15.Dez.2026 475.0
AVGO BROADCOM INC 144A Unternehmen 201.274,89 0.0 9965.0 294.0 15.Apr.2029 400.0
ABNANV ABN AMRO BANK NV MTN 144A Unternehmen 201.276,77 0.0 10056.0 234.0 07.Juli2028 420.0
QCOM QUALCOMM INCORPORATED Unternehmen 201.310,56 0.0 10002.0 542.0 20.Mai2032 425.0
PSD PUGET SOUND ENERGY INC Unternehmen 201.339,90 0.0 10021.0 1355.0 15.Juni2054 568.0
INDOIS PERUSAHAAN PENERBIT SURAT BERHARGA RegS Government Related 201.345,16 0.0 9990.0 1367.0 25.Nov.2054 565.0
MEX MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO Government Related 201.375,75 0.0 9902.0 579.0 22.März2033 538.0
BG BUNGE FINANCE LTD CORP Unternehmen 201.486,88 0.0 9961.0 153.0 25.Sept.2027 375.0
Q QUEBEC (PROVINCE OF) Government Related 201.530,46 0.0 9985.0 212.0 13.Apr.2028 363.0
UBS UBS GROUP AG 144A Unternehmen 201.540,17 0.0 9886.0 1078.0 06.Sept.2045 538.0
TZCONS TAIZHOU URBAN CONSTRUCTION AND INV RegS Government Related 201.604,57 0.0 10076.0 143.0 11.Juli2027 545.0
INDON INDONESIA (REPUBLIC OF) Government Related 201.622,87 0.0 10077.0 582.0 11.Jan.2033 485.0
DE JOHN DEERE CAPITAL CORP MTN Unternehmen 201.640,32 0.0 10035.0 39.0 08.Juni2026 475.0
GS GOLDMAN SACHS GROUP INC (FXD-FRN) Unternehmen 201.663,75 0.0 9982.0 419.0 21.Okt.2031 437.0
INDON INDONESIA (REPUBLIC OF) Government Related 200.854,28 0.0 9923.0 784.0 16.Apr.2036 490.0
NEDWBK NEDERLANDSE WATERSCHAPSBANK NV 144A Government Related 200.883,58 0.0 9972.0 19.0 24.März2026 238.0
MEX MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO Government Related 200.886,72 0.0 9897.0 448.0 22.März2031 475.0
CM CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE Unternehmen 200.908,53 0.0 9952.0 116.0 07.Apr.2027 345.0
AMZN AMAZON.COM INC Unternehmen 200.965,52 0.0 9924.0 147.0 22.Aug.2027 315.0
MAT MATTEL INC 144A Unternehmen 201.079,29 0.0 10007.0 8.0 15.Dez.2027 588.0
CPPIBC CPPIB CAPITAL INC RegS Government Related 201.126,17 0.0 6706.0 363.0 16.Jan.2030 460.0
NZLGFA NEW ZEALAND LOCAL GOVERNMENT FUNDI RegS Government Related 201.172,94 0.0 9950.0 423.0 30.Sept.2030 375.0
KSA KSA SUKUK LTD RegS Government Related 201.189,82 0.0 9998.0 308.0 22.Mai2029 427.0
AGRBK AGRICULTURAL BANK OF CHINA LTD MTN RegS Government Related 201.215,28 0.0 10000.0 2.0 19.Jan.2026 125.0
NRWBK NRW BANK RegS Government Related 201.128,52 0.0 10028.0 590.0 26.Jan.2032 25.0
BMY BRISTOL-MYERS SQUIBB CO Unternehmen 200.462,31 0.0 9967.0 166.0 15.Nov.2027 345.0
C CITIGROUP INC Unternehmen 200.492,88 0.0 9951.0 73.0 21.Okt.2026 320.0
AVGO BROADCOM INC Unternehmen 200.547,89 0.0 9959.0 425.0 15.Nov.2030 415.0
ROSW ROCHE HOLDINGS INC 144A Unternehmen 200.591,50 0.0 9975.0 775.0 02.Dez.2035 467.0
HYUCAP HYUNDAI CAPITAL SERVICES INC MTN RegS Unternehmen 200.699,16 0.0 9981.0 7.0 08.Feb.2026 125.0
HKMTGC HONG KONG MORTGAGE CORP LTD MTN RegS Government Related 200.709,39 0.0 9984.0 438.0 26.Nov.2030 388.0
EU EUROPEAN UNION MTN RegS Government Related 200.727,83 0.0 9988.0 888.0 04.Okt.2035 150.0
BAC BANK OF AMERICA CORP Unternehmen 200.750,21 0.0 9955.0 122.0 24.Apr.2028 371.0
CADES CAISSE AMORTISSEMENT DE LA DETTE S MTN 144A Government Related 200.762,96 0.0 9986.0 223.0 24.Mai2028 375.0
MA MASTERCARD INC Unternehmen 200.795,67 0.0 9941.0 110.0 26.März2027 330.0
AEDBB AEDIFICA SA RegS Unternehmen 200.808,30 0.0 10010.0 546.0 09.Sept.2031 75.0
EBIUH EMIRATES NBD BANK PJSC MTN RegS Government Related 200.809,89 0.0 10039.0 444.0 13.Jan.2031 453.0
ORCL ORACLE CORPORATION Unternehmen 200.812,08 0.0 9795.0 714.0 03.Aug.2035 550.0
TCV TREASURY CORPORATION OF VICTORIA MTN Government Related 200.520,24 0.0 6561.0 927.0 15.Sept.2039 550.0
FLEMSH FLEMISH COMMUNITY OF MTN RegS Government Related 200.816,88 0.0 10033.0 565.0 20.Okt.2031 30.0
FNMA FNMA BENCHMARK NOTE Government Related 200.019,35 0.0 9954.0 27.0 24.Apr.2026 213.0
ROSW ROCHE HOLDINGS INC 144A Unternehmen 199.992,52 0.0 9957.0 33.0 15.Mai2026 263.0
ORAFP ORANGE SA MTN 144A Unternehmen 199.999,47 0.0 9997.0 776.0 13.Jan.2036 500.0
MEX MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO Government Related 200.029,15 0.0 9826.0 724.0 22.Sept.2035 563.0
CCB CHINA CONSTRUCTION BANK CORP RegS Government Related 200.035,08 0.0 9865.0 98.0 21.Jan.2032 285.0
AAPL APPLE INC Unternehmen 200.043,73 0.0 9946.0 119.0 11.Mai2027 320.0
HCA HCA INC Unternehmen 200.070,10 0.0 9900.0 111.0 15.März2027 313.0
UAE UNITED ARAB EMIRATES (GOVERNMENT O MTN RegS Government Related 200.143,38 0.0 9999.0 564.0 07.Juli2032 405.0
EBIUH EMIRATES NBD BANK PJSC MTN RegS Government Related 200.145,97 0.0 10006.0 280.0 13.Jan.2029 420.0
DT DEUTSCHE TELEKOM INTERNATIONAL FIN Unternehmen 200.157,18 0.0 11703.0 373.0 15.Juni2030 875.0
JNJ JOHNSON & JOHNSON Unternehmen 200.159,91 0.0 9864.0 186.0 15.Jan.2028 290.0
KFHKK KFH SUKUK CO RegS Unternehmen 200.178,02 0.0 10008.0 444.0 13.Jan.2031 456.0
RWE RWE FINANCE US LLC 144A Unternehmen 200.238,55 0.0 10386.0 1288.0 16.Apr.2054 625.0
MRK MERCK & CO INC Unternehmen 200.267,26 0.0 9961.0 773.0 04.Dez.2035 475.0
PSPCAP PSP CAPITAL INC MTN RegS Government Related 200.278,06 0.0 6567.0 485.0 05.Sept.2031 450.0
NEDWBK NEDERLANDSE WATERSCHAPSBANK NV RegS Government Related 200.351,39 0.0 10018.0 558.0 08.Sept.2031 0.0
DIS TWDC ENTERPRISES 18 CORP Unternehmen 199.594,65 0.0 9895.0 53.0 30.Juli2026 185.0
AIFP AIR LIQUIDE FINANCE SA 144A Unternehmen 199.612,24 0.0 9906.0 69.0 27.Sept.2026 250.0
WELL WELLTOWER OP LLC Unternehmen 199.650,31 0.0 9871.0 105.0 15.Feb.2027 270.0
MIZUHO MIZUHO FINANCIAL GROUP INC Unternehmen 199.838,42 0.0 9884.0 159.0 11.Sept.2027 317.0
LPLA LPL HOLDINGS INC 144A Unternehmen 199.843,43 0.0 9860.0 221.0 15.März2029 400.0
MS MORGAN STANLEY Unternehmen 199.852,98 0.0 8801.0 515.0 16.Sept.2036 248.0
PHILIP PHILIPPINES (REPUBLIC OF) Government Related 199.896,58 0.0 9901.0 116.0 29.März2027 323.0
GOOGL ALPHABET INC Unternehmen 199.947,68 0.0 9894.0 1399.0 15.Nov.2055 545.0
BCHINA BANK OF CHINA LTD (LUXEMBOURG BRAN MTN RegS Government Related 199.133,49 0.0 9927.0 28.0 28.Apr.2026 140.0
BIDU BAIDU INC Unternehmen 199.163,65 0.0 9950.0 142.0 06.Juli2027 363.0
BRCOL BRITISH COLUMBIA PROVINCE OF Government Related 199.198,51 0.0 9951.0 635.0 06.Juli2033 420.0
MS MORGAN STANLEY MTN Unternehmen 199.249,97 0.0 9844.0 97.0 21.Jan.2028 248.0
ENTERP ERAC USA FINANCE LLC 144A Unternehmen 199.287,74 0.0 9855.0 1354.0 01.Mai2053 540.0
JICA JAPAN INTERNATIONAL COOPERATION AG Government Related 199.326,33 0.0 9922.0 131.0 25.Mai2027 325.0
KFW KFW MTN Government Related 199.351,54 0.0 9923.0 130.0 20.Mai2027 300.0
MRK MERCK & CO INC Unternehmen 199.364,06 0.0 9848.0 285.0 07.März2029 340.0
ISRAEL ISRAEL (STATE OF) Government Related 199.381,11 0.0 9809.0 190.0 17.Jan.2028 325.0
NTT NTT FINANCE CORP 144A Unternehmen 199.382,93 0.0 9937.0 21.0 03.Apr.2026 116.0
ONT ONTARIO (PROVINCE OF) Government Related 199.382,98 0.0 9922.0 130.0 19.Mai2027 310.0
IBM IBM INTERNATIONAL CAPITAL PTE LTD Unternehmen 199.451,36 0.0 9741.0 1101.0 05.Feb.2044 525.0
GS GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE Unternehmen 199.484,11 0.0 9849.0 371.0 15.März2030 380.0
CHILE CHILE (REPUBLIC OF) Government Related 199.495,92 0.0 9833.0 192.0 06.Feb.2028 324.0
BAC BANK OF AMERICA CORP MTN Unternehmen 199.508,62 0.0 9901.0 150.0 21.Okt.2027 325.0
LSELN LSEGA FINANCING PLC MTN 144A Unternehmen 199.512,13 0.0 9938.0 22.0 06.Apr.2026 138.0
CMCSA COMCAST CORPORATION Unternehmen 199.519,96 0.0 9859.0 97.0 15.Jan.2027 235.0
ICBCIL ICBCIL FINANCE CO LTD MTN RegS Government Related 199.527,30 0.0 9851.0 100.0 27.Jan.2027 270.0
LOW LOWES COMPANIES INC Unternehmen 199.532,11 0.0 9876.0 291.0 05.Apr.2029 365.0
KO COCA-COLA CO Unternehmen 199.542,87 0.0 9887.0 1394.0 13.Mai2054 530.0
BGB BELGIUM KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 199.235,62 0.0 6335.0 2006.0 22.Juni2053 140.0
AMGN AMGEN INC Unternehmen 198.713,08 0.0 9872.0 168.0 02.Nov.2027 320.0
MUFG MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC Unternehmen 198.744,96 0.0 9835.0 530.0 19.Apr.2033 432.0
KO COCA-COLA CO Unternehmen 198.835,74 0.0 9902.0 131.0 25.Mai2027 290.0
HSBC HSBC HOLDINGS PLC Unternehmen 198.857,44 0.0 9885.0 306.0 22.Mai2030 397.0
TACHEM TAKEDA PHARMACEUTICAL CO LTD Unternehmen 198.928,12 0.0 9932.0 1471.0 05.Juli2064 580.0
GS GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE FX-FRN Unternehmen 198.930,11 0.0 9844.0 107.0 24.Feb.2028 264.0
INRCIN INDIAN RAILWAY FINANCE CORP LTD RegS Government Related 198.983,81 0.0 9916.0 182.0 13.Dez.2027 384.0
ROSW ROCHE HOLDINGS INC 144A Unternehmen 198.991,33 0.0 9767.0 1382.0 08.März2054 522.0
KSA KSA SUKUK LTD RegS Government Related 199.006,04 0.0 9885.0 616.0 22.Mai2033 451.0
TAISEM TSMC GLOBAL LTD RegS Unternehmen 199.043,49 0.0 9924.0 27.0 23.Apr.2026 125.0
INTNED ING GROEP NV Unternehmen 199.103,51 0.0 9830.0 525.0 28.März2033 425.0
RY ROYAL BANK OF CANADA 144A Gedeckt 198.777,72 0.0 9859.0 115.0 24.März2027 260.0
JABHOL JAB HOLDINGS BV 144A Unternehmen 198.297,83 0.0 7812.0 1324.0 08.Apr.2052 450.0
INDOIS PERUSAHAAN PENERBIT SURAT BERHARGA RegS Government Related 198.309,60 0.0 9901.0 39.0 09.Juni2026 150.0
BMW BMW US CAPITAL LLC 144A Unternehmen 198.334,99 0.0 9830.0 296.0 18.Apr.2029 363.0
KDB KOREA DEVELOPMENT BANK Government Related 198.350,31 0.0 9830.0 108.0 24.Feb.2027 225.0
MAFUAE MAF SUKUK LTD RegS Unternehmen 198.357,61 0.0 9769.0 372.0 28.Feb.2030 393.0
BCHINA BANK OF CHINA LTD (HONG KONG BRANC MTN RegS Government Related 198.455,42 0.0 9830.0 108.0 24.Feb.2027 238.0
FDX FEDEX CORP Unternehmen 198.481,79 0.0 7772.0 1277.0 15.Feb.2048 405.0
PHILIP PHILIPPINES (REPUBLIC OF) Government Related 198.492,63 0.0 9789.0 194.0 01.Feb.2028 300.0
UNH UNITEDHEALTH GROUP INC Unternehmen 198.538,99 0.0 9854.0 168.0 15.Okt.2027 295.0
HNDA HONDA MOTOR CO LTD Unternehmen 198.547,22 0.0 9840.0 111.0 10.März2027 253.0
MMM 3M CO MTN Unternehmen 198.625,39 0.0 9807.0 285.0 01.März2029 338.0
C CITIGROUP INC Unternehmen 198.677,84 0.0 12841.0 853.0 15.Juli2039 813.0
FNCB6921 FNMA 30YR UMBS Verbrieft 198.378,27 0.0 10400.0 268.0 01.Aug.2053 600.0
ORCL ORACLE CORPORATION Unternehmen 197.872,78 0.0 9760.0 414.0 26.Sept.2030 445.0
ICBCIL ICBCIL FINANCE CO LTD MTN RegS Government Related 197.930,09 0.0 9852.0 78.0 02.Nov.2026 225.0
CMINLE CMB INTERNATIONAL LEASING MANAGEME MTN RegS Unternehmen 197.932,71 0.0 9839.0 65.0 16.Sept.2026 175.0
WOORIB WOORI BANK MTN RegS Unternehmen 198.074,26 0.0 9807.0 98.0 20.Jan.2027 200.0
AGRBK AGRICULTURAL BANK OF CHINA LTD (NE MTN RegS Government Related 198.115,14 0.0 9808.0 98.0 18.Jan.2027 200.0
BNG BNG BANK NV 144A Government Related 198.274,09 0.0 9900.0 33.0 18.Mai2026 88.0
TCV TREASURY CORPORATION OF VICTORIA MTN RegS Government Related 197.949,13 0.0 6481.0 892.0 15.Sept.2038 525.0
CM CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE 144A Gedeckt 198.017,05 0.0 9811.0 98.0 19.Jan.2027 185.0
BFCM BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL MTN 144A Unternehmen 197.563,32 0.0 9834.0 71.0 04.Okt.2026 160.0
SYK STRYKER CORPORATION Unternehmen 197.603,78 0.0 8711.0 1173.0 15.Mai2044 438.0
RKTLN RECKITT BENCKISER TREASURY SERVICE 144A Unternehmen 197.630,18 0.0 9867.0 138.0 26.Juni2027 300.0
NOMURA NOMURA HOLDINGS INC Unternehmen 197.645,27 0.0 9882.0 49.0 14.Juli2026 165.0
NWG NATWEST MARKETS PLC MTN 144A Unternehmen 197.718,71 0.0 9839.0 69.0 29.Sept.2026 160.0
SWIPRO SWIRE PROPERTIES MTN FINANCING LTD MTN RegS Unternehmen 197.771,26 0.0 9885.0 190.0 10.Jan.2028 350.0
AON AON CORP Unternehmen 197.860,16 0.0 9857.0 132.0 28.Mai2027 285.0
BCHINA AMIPEACE LTD MTN RegS Government Related 197.109,10 0.0 9824.0 80.0 09.Nov.2026 175.0
JBIC JAPAN BANK FOR INTERNATIONAL COOPE Government Related 197.186,07 0.0 9781.0 99.0 20.Jan.2027 163.0
ASBBNK ASB BANK LTD MTN 144A Unternehmen 197.220,89 0.0 9824.0 75.0 22.Okt.2026 163.0
GE GE CAPITAL INTERNATIONAL FUNDING C Unternehmen 197.369,80 0.0 9796.0 782.0 15.Nov.2035 442.0
SUMITR SUMITOMO MITSUI TRUST BANK LTD MTN 144A Unternehmen 197.380,34 0.0 9825.0 66.0 16.Sept.2026 135.0
JNJ JOHNSON & JOHNSON Unternehmen 197.417,13 0.0 9705.0 1031.0 01.Sept.2040 450.0
NDAFH NORDEA BANK ABP MTN 144A Unternehmen 197.422,74 0.0 9828.0 69.0 30.Sept.2026 150.0
RY ROYAL BANK OF CANADA 144A Gedeckt 197.061,75 0.0 9818.0 65.0 14.Sept.2026 105.0
ONCRTX ONCOR ELECTRIC DELIVERY COMPANY LL Unternehmen 196.604,23 0.0 9781.0 547.0 01.Juni2032 415.0
VOD VODAFONE GROUP PLC Unternehmen 196.642,30 0.0 9807.0 1335.0 28.Juni2054 575.0
CI CIGNA GROUP Unternehmen 196.720,17 0.0 9637.0 902.0 15.Aug.2038 480.0
SWEDA SWEDBANK AB MTN 144A Unternehmen 196.735,83 0.0 9812.0 82.0 16.Nov.2026 154.0
STENGE STAR ENERGY GEOTHERMAL DARAJAT II RegS Unternehmen 196.736,68 0.0 9716.0 607.0 14.Okt.2038 485.0
MEX MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO Government Related 196.754,25 0.0 9736.0 528.0 27.Apr.2032 475.0
T AT&T INC Unternehmen 196.835,58 0.0 9668.0 1319.0 01.Nov.2054 570.0
ISRAEL ISRAEL (STATE OF) Government Related 196.839,83 0.0 9647.0 1301.0 12.März2054 575.0
LGCHM LG CHEM LTD RegS Unternehmen 196.911,14 0.0 9756.0 301.0 15.Apr.2029 363.0
BLK BLACKROCK FUNDING INC Unternehmen 196.927,73 0.0 9671.0 1372.0 14.März2054 525.0
EQIX EQUINIX INC Unternehmen 196.440,40 0.0 9725.0 677.0 15.März2033 100.0
AIA AIA GROUP LTD 144A Unternehmen 196.483,64 0.0 9733.0 382.0 07.Apr.2030 338.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK Government Related 195.823,64 0.0 9775.0 77.0 26.Okt.2026 75.0
PRXNA PROSUS NV MTN RegS Unternehmen 195.898,10 0.0 9591.0 511.0 19.Jan.2032 419.0
CHIOLI CHINA OVERSEAS FINANCE (CAYMAN) VI MTN RegS Government Related 196.026,94 0.0 9630.0 321.0 15.Juli2029 345.0
FNFA1146 FNMA 30YR UMBS SUPER Verbrieft 195.925,23 0.0 10296.0 175.0 01.Mai2054 600.0
SUMIBK SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP IN Unternehmen 195.332,21 0.0 9616.0 324.0 16.Juli2029 304.0
FDX FEDEX CORP Unternehmen 195.339,06 0.0 9630.0 326.0 05.Aug.2029 310.0
INDON INDONESIA (REPUBLIC OF) Government Related 195.416,78 0.0 9593.0 1391.0 10.Sept.2054 515.0
UBER UBER TECHNOLOGIES INC Unternehmen 195.465,42 0.0 9596.0 1362.0 15.Sept.2054 535.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK MTN RegS Government Related 195.519,28 0.0 13033.0 90.0 14.Dez.2026 13.0
CBAAU COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA MTN 144A Unternehmen 195.574,50 0.0 9656.0 334.0 12.Sept.2034 361.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 195.641,34 0.0 9562.0 1136.0 01.Feb.2044 485.0
AVB AVALONBAY COMMUNITIES INC MTN Unternehmen 195.707,84 0.0 9746.0 311.0 01.Juni2029 330.0
DOC HEALTHPEAK OP LLC Unternehmen 195.721,03 0.0 9725.0 102.0 01.Feb.2027 135.0
BGARIA BULGARIA (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 195.598,12 0.0 12534.0 590.0 27.Jan.2033 450.0
INTC INTEL CORPORATION Unternehmen 195.239,31 0.0 9518.0 1270.0 10.Feb.2053 570.0
UBS UBS GROUP AG 144A Unternehmen 194.508,15 0.0 9594.0 330.0 13.Aug.2030 313.0
ROMANI ROMANIA (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 194.510,67 0.0 12737.0 332.0 27.Sept.2029 663.0
KO COCA-COLA CO Unternehmen 194.558,23 0.0 9728.0 1425.0 14.Jan.2055 520.0
HD HOME DEPOT INC Unternehmen 194.586,56 0.0 9701.0 1393.0 25.Juni2054 530.0
CMCSA COMCAST CORPORATION Unternehmen 194.603,32 0.0 5500.0 1628.0 01.Nov.2063 299.0
MIZUHO MIZUHO FINANCIAL GROUP INC Unternehmen 194.663,75 0.0 9686.0 309.0 22.Mai2030 326.0
CDEL CORPORACION NACIONAL DEL COBRE DE RegS Government Related 194.761,38 0.0 9604.0 1072.0 18.Okt.2043 563.0
MEX MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) Government Related 194.861,64 0.0 8325.0 1361.0 12.Okt.2110 575.0
MBGGR DAIMLER FINANCE NORTH AMERICA LLC 144A Unternehmen 194.882,95 0.0 9616.0 331.0 15.Aug.2029 310.0
ACACB CREDIT AGRICOLE HOME LOAN SFH RegS Gedeckt 194.740,18 0.0 9695.0 684.0 01.Feb.2033 38.0
NYC NEW YORK N Y Government Related 194.577,67 0.0 9583.0 1229.0 01.Okt.2049 509.0
SWIRE SWIRE PACIFIC MTN FINANCING HK LTD MTN RegS Unternehmen 194.138,32 0.0 9576.0 369.0 30.Jan.2030 288.0
EQIX EQUINIX INC Unternehmen 194.266,60 0.0 9617.0 539.0 15.Apr.2032 390.0
BXP BOSTON PROPERTIES LP Unternehmen 194.387,29 0.0 9698.0 316.0 21.Juni2029 340.0
UNH UNITEDHEALTH GROUP INC Unternehmen 193.706,67 0.0 9552.0 1353.0 15.Apr.2054 538.0
ITALY ITALY (REPUBLIC OF) Government Related 193.937,72 0.0 9627.0 350.0 17.Okt.2029 288.0
ALCSW ALCON FINANCE CORP 144A Unternehmen 193.946,33 0.0 9605.0 339.0 23.Sept.2029 300.0
INRCIN INDIAN RAILWAY FINANCE CORP LTD MTN RegS Government Related 193.231,97 0.0 9490.0 525.0 21.Jan.2032 357.0
SIEGR SIEMENS FINANCIERINGSMAATSCHAPPIJ 144A Unternehmen 193.258,26 0.0 7632.0 1139.0 11.März2041 288.0
TENN TENNET HOLDING BV MTN RegS Government Related 193.314,81 0.0 9664.0 676.0 30.Nov.2032 13.0
MEX MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO Government Related 193.335,66 0.0 9592.0 601.0 19.Mai2033 488.0
PRUFIN PRUDENTIAL FUNDING ASIA PLC MTN RegS Unternehmen 193.362,90 0.0 9609.0 242.0 03.Nov.2033 295.0
INTC INTEL CORPORATION Unternehmen 193.538,24 0.0 9454.0 1300.0 21.Feb.2054 560.0
SANTAN BANCO SANTANDER SA Unternehmen 193.539,65 0.0 9632.0 399.0 28.Mai2030 349.0
MEX MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO Government Related 193.559,89 0.0 9559.0 1219.0 07.Mai2054 640.0
THAIGB THAILAND KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 193.355,86 0.0 322.0 379.0 17.Dez.2029 160.0
SUNHUN SUN HUNG KAI PROPERTIES (CAPITAL M MTN RegS Unternehmen 192.868,79 0.0 9505.0 370.0 21.Jan.2030 288.0
LLY ELI LILLY AND COMPANY Unternehmen 192.947,97 0.0 9436.0 1390.0 14.Aug.2054 505.0
HNDA AMERICAN HONDA FINANCE CORPORATION MTN Unternehmen 192.958,10 0.0 9587.0 210.0 24.März2028 200.0
C CITIGROUP INC (FX-FRN) Unternehmen 193.042,80 0.0 9529.0 537.0 17.März2033 379.0
BTPCL CHILE (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 192.843,46 0.0 11.0 708.0 01.März2035 500.0
ABNANV ABN AMRO BANK NV RegS Gedeckt 192.817,05 0.0 9640.0 1003.0 12.Jan.2037 138.0
WATC WESTERN AUSTRALIAN TREASURY CORPOR RegS Government Related 192.855,41 0.0 6342.0 326.0 24.Juli2029 275.0
CVS CVS HEALTH CORP Unternehmen 192.484,03 0.0 9573.0 156.0 21.Aug.2027 130.0
LLOYDS LLOYDS BANKING GROUP PLC Unternehmen 192.488,78 0.0 9561.0 1173.0 01.Dez.2045 530.0
ISPIM INTESA SANPAOLO SPA 144A Unternehmen 192.618,81 0.0 9581.0 550.0 01.Juni2032 420.0
KTB KOREA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 192.390,37 0.0 4.0 2762.0 10.Sept.2070 163.0
MEX MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO Government Related 191.993,33 0.0 9476.0 1206.0 04.Mai2053 634.0
IT GARTNER INC 144A Unternehmen 192.176,82 0.0 9502.0 386.0 01.Okt.2030 375.0
DT DEUTSCHE TELEKOM INTL FINANCE B.V. Unternehmen 192.192,47 0.0 15293.0 379.0 15.Juni2030 763.0
UNH UNITEDHEALTH GROUP INC Unternehmen 192.247,58 0.0 7640.0 1137.0 15.Mai2041 305.0
CL COLGATE-PALMOLIVE CO Unternehmen 191.539,53 0.0 9442.0 573.0 15.Aug.2032 325.0
LLY ELI LILLY AND COMPANY Unternehmen 191.565,08 0.0 9363.0 1381.0 09.Feb.2054 500.0
ARE ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUITIES IN Unternehmen 191.793,74 0.0 9497.0 1321.0 15.Mai2054 563.0
CRDEM CREDITO EMILIANO SPA MTN RegS Unternehmen 191.800,11 0.0 12375.0 216.0 30.Mai2029 563.0
AAPL APPLE INC Unternehmen 191.940,52 0.0 9511.0 1417.0 10.Mai2053 485.0
INDOGB INDONESIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 191.881,90 0.0 1.0 389.0 15.Sept.2030 700.0
BNG BNG BANK NV MTN RegS Government Related 191.806,48 0.0 9580.0 713.0 19.Apr.2033 13.0
BAC BANK OF AMERICA CORP MTN Unternehmen 191.108,63 0.0 9538.0 232.0 14.Juni2029 209.0
RIOLN RIO TINTO FINANCE (USA) PLC Unternehmen 191.129,03 0.0 9378.0 1350.0 09.März2053 513.0
STT STATE STREET CORP Unternehmen 191.155,10 0.0 9444.0 374.0 24.Jan.2030 240.0
KSA SAUDI ARABIA (KINGDOM OF) RegS Government Related 191.211,27 0.0 9301.0 1252.0 16.Jan.2050 525.0
TAISEM TSMC GLOBAL LTD RegS Unternehmen 191.309,28 0.0 9526.0 219.0 23.Apr.2028 175.0
AWLN ANGLIAN WATER SERV FIN Unternehmen 191.345,47 0.0 14419.0 261.0 15.Jan.2029 663.0
BACR BARCLAYS PLC RegS Unternehmen 191.386,17 0.0 12258.0 505.0 31.Jan.2033 451.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 191.471,08 0.0 9549.0 228.0 01.Juni2029 207.0
DELL DELL INTERNATIONAL LLC Unternehmen 190.716,97 0.0 7601.0 1138.0 15.Dez.2041 338.0
MS MORGAN STANLEY Unternehmen 190.842,41 0.0 9441.0 889.0 22.Apr.2039 446.0
SUMIBK SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP IN Unternehmen 190.847,02 0.0 9542.0 286.0 14.Jan.2029 247.0
SON SONOCO PRODUCTS COMPANY Unternehmen 190.874,57 0.0 9480.0 392.0 01.Mai2030 313.0
GS GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE Unternehmen 191.072,61 0.0 9479.0 1166.0 22.Mai2045 515.0
HD HOME DEPOT INC Unternehmen 190.343,71 0.0 9437.0 549.0 15.Apr.2032 325.0
QATAR QATAR (STATE OF) RegS Government Related 190.345,04 0.0 9357.0 1301.0 14.März2049 482.0
ADM ARCHER DANIELS MIDLAND CO Unternehmen 190.406,99 0.0 9668.0 380.0 27.März2030 325.0
VW VOLKSWAGEN LEASING GMBH MTN RegS Unternehmen 190.408,61 0.0 12258.0 291.0 25.März2029 463.0
HKAA AIRPORT AUTHORITY HONG KONG 144A Government Related 190.413,52 0.0 7615.0 1557.0 12.Jan.2052 325.0
NOMURA NOMURA HOLDINGS INC Unternehmen 190.421,24 0.0 9521.0 240.0 14.Juli2028 217.0
PFE PFIZER INC Unternehmen 190.490,45 0.0 9449.0 388.0 01.Apr.2030 263.0
PERU PERU (REPUBLIC OF) RegS Government Related 190.501,92 0.0 9489.0 955.0 17.Nov.2036 195.0
ROMANI ROMANIA (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 190.631,42 0.0 12170.0 531.0 11.Juli2032 588.0
BPEIM BPER BANCA SPA MTN RegS Unternehmen 190.652,57 0.0 12481.0 245.0 11.Sept.2029 575.0
FITB FIFTH THIRD BANCORP Unternehmen 189.922,24 0.0 12357.0 792.0 01.März2038 825.0
MEX MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO Government Related 190.095,32 0.0 9425.0 387.0 16.Apr.2030 325.0
RGA REINSURANCE GROUP OF AMERICA INC Unternehmen 190.236,42 0.0 9486.0 404.0 15.Juni2030 315.0
GGB GREECE REPUBLIC OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 190.096,72 0.0 10511.0 524.0 18.Juni2031 75.0
MRK MERCK & CO INC Unternehmen 189.469,15 0.0 5907.0 1560.0 24.Juni2050 245.0
HKLSP HONGKONG LAND FINANCE (CAYMAN ISLA MTN RegS Unternehmen 189.494,71 0.0 9437.0 401.0 27.Mai2030 288.0
BNP BNP PARIBAS SA 144A Unternehmen 189.602,64 0.0 9479.0 368.0 13.Jan.2031 305.0
CDEL CORPORACION NACIONAL DEL COBRE DE RegS Government Related 189.627,25 0.0 9481.0 369.0 14.Jan.2030 315.0
DANBNK DANSKE BANK A/S MTN RegS Unternehmen 189.656,18 0.0 12330.0 310.0 21.Juni2030 475.0
NACN NATIONAL BANK OF CANADA Unternehmen 189.682,19 0.0 7556.0 226.0 14.Juni2028 522.0
HD HOME DEPOT INC Unternehmen 189.690,48 0.0 9435.0 256.0 15.Sept.2028 150.0
C CITIGROUP INC Unternehmen 189.797,15 0.0 9368.0 374.0 29.Jan.2031 267.0
AMXLMM AMERICA MOVIL SAB DE CV Unternehmen 189.080,54 0.0 9401.0 396.0 07.Mai2030 288.0
BAC BANK OF AMERICA CORP MTN Unternehmen 189.092,88 0.0 9360.0 845.0 24.Apr.2038 424.0
HPE HEWLETT PACKARD ENTERPRISE CO Unternehmen 189.145,81 0.0 9319.0 1312.0 15.Okt.2054 560.0
MUFG MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC Unternehmen 189.190,09 0.0 9361.0 381.0 25.Feb.2030 256.0
WREICL WHARF REIC FINANCE BVI LTD MTN RegS Unternehmen 188.591,32 0.0 9376.0 398.0 07.Mai2030 288.0
ONTTFT ONTARIO TEACHERS FINANCE TRUST RegS Government Related 188.746,31 0.0 7513.0 700.0 02.Juni2034 430.0
NZLGFA NEW ZEALAND LOCAL GOVERNMENT FUNDI MTN Government Related 188.810,50 0.0 6724.0 233.0 01.Aug.2028 470.0
HASI HAT HOLDINGS I LLC 144A Unternehmen 188.841,31 0.0 9287.0 416.0 15.Sept.2030 375.0
URUGUA URUGUAY (ORIENTAL REPUBLIC OF) Government Related 188.160,29 0.0 9371.0 1290.0 18.Juni2050 510.0
MEX MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO Government Related 188.282,24 0.0 9303.0 911.0 12.Aug.2036 225.0
BLK BLACKROCK INC Unternehmen 188.313,13 0.0 9366.0 398.0 30.Apr.2030 240.0
BAC BANK OF AMERICA CORP MTN Unternehmen 188.554,37 0.0 9323.0 376.0 13.Feb.2031 250.0
MGII MALAYSIA (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 188.167,38 0.0 2487.0 431.0 15.Okt.2030 346.0
KVUE KENVUE INC Unternehmen 187.777,10 0.0 9232.0 1355.0 22.März2053 505.0
TENNNL TENNET HOLDING BV MTN RegS Government Related 187.855,13 0.0 9285.0 1168.0 03.Juni2039 150.0
CNC CENTENE CORPORATION Unternehmen 187.980,13 0.0 9259.0 366.0 15.Feb.2030 338.0
STANLN STANDARD CHARTERED PLC 144A Unternehmen 187.983,33 0.0 9267.0 454.0 18.Feb.2036 327.0
ISRAEL ISRAEL (STATE OF) Government Related 187.999,94 0.0 9276.0 371.0 15.Jan.2030 250.0
DBJJP DEVELOPMENT BANK OF JAPAN INC MTN 144A Government Related 188.031,62 0.0 9331.0 342.0 28.Aug.2029 188.0
EU EUROPEAN UNION RegS Government Related 188.046,34 0.0 9322.0 1040.0 04.Juni2037 113.0
UNP UNION PACIFIC CORPORATION Unternehmen 188.093,61 0.0 9233.0 1356.0 09.Sept.2052 495.0
MEITUA MEITUAN RegS Unternehmen 188.140,98 0.0 9343.0 435.0 28.Okt.2030 305.0
BGB BELGIUM KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 187.736,20 0.0 6916.0 2164.0 22.Juni2066 215.0
JNJ JOHNSON & JOHNSON Unternehmen 187.414,37 0.0 9240.0 815.0 01.März2036 355.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 187.439,13 0.0 9315.0 392.0 22.Apr.2031 252.0
DIS WALT DISNEY CO Unternehmen 187.528,12 0.0 9376.0 461.0 13.Jan.2031 265.0
NOMURA NOMURA HOLDINGS INC Unternehmen 187.570,51 0.0 9246.0 412.0 16.Juli2030 268.0
TOYOTA TOYOTA MOTOR CREDIT CORP Unternehmen 187.674,13 0.0 9294.0 382.0 13.Feb.2030 215.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK RegS Government Related 187.695,56 0.0 7491.0 1384.0 15.Juni2040 25.0
GS GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE MTN Unternehmen 186.884,21 0.0 9336.0 1167.0 08.Juli2044 480.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 186.973,12 0.0 10518.0 121.0 29.Apr.2027 800.0
DIS WALT DISNEY CO Unternehmen 187.087,20 0.0 9197.0 1155.0 15.Sept.2044 475.0
HKTGHD HKT CAPITAL NO 6 LTD RegS Unternehmen 187.162,80 0.0 9211.0 531.0 18.Jan.2032 300.0
WCNCN WASTE CONNECTIONS INC Unternehmen 187.260,15 0.0 9325.0 563.0 01.Juni2032 320.0
RENAUL RCI BANQUE SA MTN RegS Unternehmen 187.274,46 0.0 12152.0 204.0 14.Juni2028 488.0
INDOGB INDONESIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 187.201,82 0.0 1.0 63.0 15.Sept.2026 838.0
PFE PFIZER INC Unternehmen 186.473,33 0.0 9188.0 941.0 15.Sept.2038 410.0
DB DEUTSCHE BANK AG (NEW YORK BRANCH) Unternehmen 186.587,00 0.0 9322.0 508.0 07.Jan.2033 374.0
GS GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE Unternehmen 186.621,70 0.0 9210.0 533.0 24.Feb.2033 310.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 186.624,95 0.0 9192.0 529.0 25.Jan.2033 296.0
SPGI S&P GLOBAL INC Unternehmen 186.654,03 0.0 9226.0 544.0 01.März2032 290.0
CHILE CHILE (REPUBLIC OF) Government Related 186.815,79 0.0 9181.0 674.0 31.Jan.2034 350.0
ISRAEL ISRAEL (STATE OF) Government Related 186.130,31 0.0 9298.0 414.0 03.Juli2030 275.0
MELI MERCADOLIBRE INC Unternehmen 186.382,46 0.0 9319.0 455.0 14.Jan.2031 313.0
MIZUHO MIZUHO FINANCIAL GROUP INC Unternehmen 186.405,27 0.0 9285.0 402.0 25.Mai2031 259.0
FRSL3206 FHLMC 30YR UMBS SUPER Verbrieft 186.338,00 0.0 10092.0 475.0 01.Nov.2055 500.0
BACR BARCLAYS PLC Unternehmen 185.937,45 0.0 9291.0 1239.0 10.Jan.2047 495.0
LINREI LINK FINANCE CAYMAN 2009 LTD MTN RegS Unternehmen 185.994,62 0.0 9166.0 538.0 19.Jan.2032 275.0
FNFS3406 FNMA 30YR UMBS SUPER Verbrieft 185.620,75 0.0 10313.0 361.0 01.Dez.2052 550.0
RWE RWE AG RegS Unternehmen 185.386,14 0.0 11971.0 269.0 13.Feb.2029 363.0
ICE INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC Unternehmen 185.391,69 0.0 9230.0 1370.0 15.Juni2052 495.0
UNH UNITEDHEALTH GROUP INC Unternehmen 185.396,65 0.0 9145.0 1355.0 15.Apr.2053 505.0
ALLRNV ALLIANDER NV RegS Government Related 185.434,69 0.0 12073.0 536.0 31.Dez.2079 450.0
BAC BANK OF AMERICA CORP Unternehmen 185.456,49 0.0 9182.0 465.0 11.März2032 265.0
MSI MOTOROLA SOLUTIONS INC Unternehmen 185.464,18 0.0 10531.0 524.0 01.Juni2032 560.0
MSFT MICROSOFT CORPORATION Unternehmen 185.534,83 0.0 5766.0 1747.0 01.Juni2060 267.0
MS MORGAN STANLEY MTN Unternehmen 185.604,15 0.0 9139.0 527.0 21.Jan.2033 294.0
TCV TREASURY CORPORATION OF VICTORIA MTN Government Related 185.520,05 0.0 6133.0 1002.0 20.Nov.2040 500.0
GM GENERAL MOTORS CO Unternehmen 184.835,53 0.0 9093.0 1132.0 01.Apr.2045 520.0
STANLN STANDARD CHARTERED PLC 144A Unternehmen 184.873,45 0.0 9242.0 530.0 12.Jan.2033 360.0
GS GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE Unternehmen 185.161,62 0.0 9149.0 1196.0 21.Okt.2045 475.0
CERTSP STONEWEG EREIT LUX FINCO SARL MTN RegS Unternehmen 184.487,98 0.0 11825.0 434.0 30.Jan.2031 425.0
AVGO BROADCOM INC Unternehmen 184.554,09 0.0 9142.0 681.0 15.Apr.2034 347.0
KD KYNDRYL HOLDINGS INC Unternehmen 184.609,59 0.0 9153.0 512.0 15.Okt.2031 315.0
PRIFII PROLOGIS INTERNATIONAL FUNDING II MTN RegS Unternehmen 184.616,04 0.0 12032.0 827.0 01.Juli2036 438.0
MMC MARSH & MCLENNAN COMPANIES INC Unternehmen 183.994,30 0.0 9163.0 448.0 15.Nov.2030 225.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 184.011,47 0.0 9017.0 861.0 24.Juli2038 388.0
ISPIM INTESA SANPAOLO SPA MTN RegS Unternehmen 184.216,32 0.0 12084.0 158.0 06.Sept.2027 475.0
HYUELE SK HYNIX INC RegS Unternehmen 184.252,11 0.0 9097.0 460.0 19.Jan.2031 238.0
NWIDE NATIONWIDE BUILDING SOCIETY MTN Unternehmen 183.505,24 0.0 11848.0 77.0 18.März2028 400.0
PLD PROLOGIS EURO FINANCE LLC Unternehmen 183.536,75 0.0 11911.0 689.0 05.Mai2034 400.0
BERMUD BERMUDA (GOVERNMENT OF) RegS Government Related 183.538,02 0.0 9082.0 424.0 20.Aug.2030 238.0
SECUSS SECURITAS TREASURY IRELAND DAC MTN RegS Unternehmen 183.550,45 0.0 11850.0 93.0 04.Apr.2027 425.0
BIDU BAIDU INC Unternehmen 183.624,29 0.0 9088.0 510.0 23.Aug.2031 238.0
MET METLIFE INC Unternehmen 183.709,58 0.0 9147.0 1174.0 15.Dez.2044 472.0
GS GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE Unternehmen 183.879,63 0.0 9134.0 476.0 22.Apr.2032 262.0
SANTAN BANCO SANTANDER SA Unternehmen 183.118,25 0.0 9125.0 449.0 03.Dez.2030 275.0
NIPLIF NIPPON LIFE INSURANCE CO 144A Unternehmen 183.192,89 0.0 9027.0 437.0 21.Jan.2051 275.0
AXIATA AXIATA SPV2 BHD MTN RegS Government Related 183.217,90 0.0 9074.0 426.0 19.Aug.2030 216.0
JYBC JYSKE BANK A/S MTN RegS Unternehmen 183.247,54 0.0 12045.0 334.0 06.Sept.2030 413.0
ROMANI ROMANIA (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 183.341,16 0.0 9041.0 458.0 14.Feb.2031 300.0
BNP BNP PARIBAS SA MTN 144A Unternehmen 183.355,98 0.0 9059.0 419.0 12.Aug.2035 259.0
STSP SINGTEL GROUP TREASURY PTE LTD MTN RegS Government Related 183.390,32 0.0 9152.0 414.0 10.Juni2030 188.0
NESNVX NESTLE HOLDINGS INC. 144A Unternehmen 183.453,45 0.0 9054.0 953.0 24.Sept.2038 390.0
NTRCN NUTRIEN LTD Unternehmen 183.472,87 0.0 9031.0 1258.0 01.Apr.2049 500.0
BACR BARCLAYS PLC Unternehmen 182.808,46 0.0 9100.0 518.0 24.Nov.2032 289.0
ADNA KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NV RegS Unternehmen 182.816,26 0.0 11869.0 192.0 04.Apr.2028 350.0
VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Unternehmen 182.821,71 0.0 7202.0 1421.0 22.März2051 355.0
PRXNA PROSUS NV MTN RegS Unternehmen 182.957,62 0.0 9147.0 497.0 13.Juli2031 306.0
HKAA AIRPORT AUTHORITY HONG KONG 144A Government Related 182.973,57 0.0 9147.0 545.0 12.Jan.2032 250.0
KSA SAUDI ARABIA (KINGDOM OF) MTN RegS Government Related 182.297,13 0.0 8994.0 1266.0 17.Apr.2049 500.0
SYK STRYKER CORPORATION Unternehmen 182.365,76 0.0 9103.0 416.0 15.Juni2030 195.0
NOVNVX NOVARTIS CAPITAL CORP Unternehmen 182.369,12 0.0 8967.0 1423.0 18.Sept.2054 470.0
ESM EUROPEAN STABILITY MECHANISM RegS Government Related 182.397,61 0.0 11868.0 206.0 15.März2028 300.0
SUMIBK SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP IN Unternehmen 182.493,34 0.0 9121.0 421.0 08.Juli2030 213.0
RKTLN RECKITT BENCKISER TREASURY SERVICE MTN RegS Unternehmen 182.594,78 0.0 12022.0 654.0 14.Sept.2033 388.0
C CITIGROUP INC Unternehmen 182.602,36 0.0 9078.0 480.0 01.Mai2032 256.0
MFCCN MANULIFE FINANCIAL CORP Unternehmen 182.605,85 0.0 6989.0 396.0 13.Mai2035 282.0
UCGIM UNICREDIT SPA MTN RegS Gedeckt 182.556,27 0.0 11795.0 101.0 31.Jan.2027 338.0
CHILE CHILE (REPUBLIC OF) Government Related 181.853,19 0.0 8974.0 541.0 27.Jan.2032 255.0
MS MORGAN STANLEY MTN Unternehmen 181.888,96 0.0 10125.0 55.0 09.Aug.2026 625.0
EDC EXPORT DEVELOPMENT CANADA RegS Government Related 181.901,01 0.0 11796.0 191.0 19.Jan.2028 288.0
BXP BOSTON PROPERTIES LP Unternehmen 181.940,31 0.0 10054.0 256.0 01.Dez.2028 450.0
MALAYS MALAYSIA SOVEREIGN SUKUK BHD RegS Government Related 182.150,50 0.0 9011.0 1235.0 22.Apr.2045 424.0
SCHW CHARLES SCHWAB CORPORATION (THE) Unternehmen 182.202,26 0.0 9071.0 490.0 13.Mai2031 230.0
WSTP WESTPAC BANKING CORP Unternehmen 182.227,56 0.0 9068.0 445.0 15.Nov.2035 267.0
NSWTC NEW SOUTH WALES TREASURY CORPORATI MTN RegS Government Related 181.996,29 0.0 6491.0 714.0 20.Feb.2035 475.0
CHILE CHILE (REPUBLIC OF) Government Related 181.400,32 0.0 8917.0 1085.0 07.März2042 434.0
KSA SAUDI ARABIA (KINGDOM OF) MTN RegS Government Related 181.558,50 0.0 8833.0 1323.0 18.Jan.2053 500.0
AMZN AMAZON.COM INC Unternehmen 181.574,97 0.0 8086.0 1488.0 22.Aug.2057 425.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 181.578,58 0.0 9032.0 524.0 08.Nov.2032 254.0
CHINA CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM RegS Government Related 181.585,14 0.0 9052.0 454.0 21.Okt.2030 120.0
BAC BANK OF AMERICA CORP MTN Unternehmen 181.670,92 0.0 8993.0 418.0 23.Juli2031 190.0
BAMIIM BANCO BPM SPA MTN RegS Unternehmen 181.681,23 0.0 11955.0 336.0 09.Sept.2030 388.0
NSWTC NEW SOUTH WALES TREASURY CORPORATI RegS Government Related 181.568,70 0.0 6148.0 787.0 20.Feb.2036 425.0
CPPIBC CPPIB CAPITAL INC RegS Government Related 181.714,87 0.0 7251.0 231.0 15.Juni2028 300.0
CAS CALIFORNIA ST Government Related 181.724,08 0.0 9051.0 451.0 01.Nov.2030 175.0
IBRD INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCT Government Related 180.993,44 0.0 11733.0 619.0 19.Jan.2033 290.0
EIBKOR EXPORT-IMPORT BANK OF KOREA Government Related 181.036,50 0.0 8948.0 548.0 18.Jan.2032 213.0
C CITIGROUP INC Unternehmen 181.037,20 0.0 8869.0 882.0 24.Jan.2039 388.0
ENEXIS ENEXIS HOLDING NV MTN RegS Government Related 181.286,59 0.0 11836.0 709.0 12.Juni2034 363.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 181.339,33 0.0 9525.0 159.0 31.Aug.2027 50.0
ALTA ALBERTA (PROVINCE OF) Government Related 181.219,61 0.0 5636.0 1563.0 01.Juni2050 310.0
MUFG MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC Unternehmen 180.727,24 0.0 8973.0 515.0 13.Okt.2032 249.0
EFSF EUROPEAN FINANCIAL STABILITY FACIL MTN RegS Government Related 180.781,52 0.0 8857.0 1398.0 13.Feb.2043 170.0
ONTTFT ONTARIO TEACHERS FINANCE TRUST RegS Government Related 180.787,26 0.0 11946.0 350.0 05.Okt.2029 330.0
AHTLN ASHTEAD CAPITAL INC 144A Unternehmen 180.873,31 0.0 8940.0 505.0 12.Aug.2031 245.0
UAE UNITED ARAB EMIRATES (GOVERNMENT O MTN RegS Government Related 180.914,15 0.0 8998.0 532.0 19.Okt.2031 200.0
MASSMU MASSMUTUAL GLOBAL FUNDING II MTN 144A Unternehmen 180.919,51 0.0 8971.0 476.0 09.März2031 215.0
ISPIM INTESA SANPAOLO SPA MTN RegS Unternehmen 180.941,00 0.0 11915.0 499.0 16.Sept.2032 385.0
ANZ AUSTRALIA AND NEW ZEALAND BANKING 144A Unternehmen 180.949,88 0.0 9013.0 437.0 25.Nov.2035 257.0
CITNAT KOOKMIN BANK RegS Gedeckt 180.629,19 0.0 11727.0 192.0 21.Jan.2028 275.0
SCHHOL SCHLESWIG-HOLSTEIN (STATE OF) RegS Government Related 180.868,25 0.0 11770.0 468.0 06.März2031 288.0
MUNHYP MUENCHENER HYPOTHEKENBANK EG RegS Gedeckt 180.919,10 0.0 11909.0 337.0 14.Aug.2029 313.0
GILD GILEAD SCIENCES INC Unternehmen 180.151,13 0.0 8960.0 443.0 01.Okt.2030 165.0
C CITIGROUP INC Unternehmen 180.196,98 0.0 8960.0 521.0 03.Nov.2032 252.0
AAPL APPLE INC Unternehmen 180.255,23 0.0 8941.0 474.0 08.Feb.2031 165.0
BNS BANK OF NOVA SCOTIA Unternehmen 180.387,53 0.0 8922.0 508.0 01.Aug.2031 215.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO MTN RegS Unternehmen 179.731,76 0.0 11766.0 225.0 24.Mai2028 288.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK Government Related 179.772,54 0.0 8961.0 500.0 13.Mai2031 163.0
MITSRE MITSUI FUDOSAN CO LTD 144A Unternehmen 179.863,51 0.0 8870.0 539.0 21.Jan.2032 257.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 179.906,93 0.0 8909.0 465.0 04.Feb.2032 195.0
DZHYP DZ HYP AG RegS Gedeckt 179.962,14 0.0 11882.0 257.0 20.Sept.2028 313.0
UBS UBS GROUP AG 144A Unternehmen 179.309,20 0.0 8876.0 461.0 11.Feb.2032 210.0
BDX BECTON DICKINSON AND COMPANY Unternehmen 179.342,37 0.0 8929.0 1175.0 15.Dez.2044 468.0
ORCL ORACLE CORPORATION Unternehmen 179.462,22 0.0 8790.0 1287.0 26.Sept.2065 610.0
KOREA KOREA (REPUBLIC OF) Government Related 179.513,79 0.0 8932.0 535.0 15.Okt.2031 175.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK MTN RegS Government Related 179.544,73 0.0 11811.0 331.0 17.Juli2029 275.0
LBBW LANDESBANK BADEN-WUERTTEMBERG RegS Gedeckt 179.619,64 0.0 11913.0 361.0 13.Nov.2029 313.0
PHILIP PHILIPPINES (REPUBLIC OF) Government Related 178.858,92 0.0 8752.0 1011.0 20.Jan.2040 395.0
MUFG MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC Unternehmen 178.915,59 0.0 8762.0 999.0 18.Juli2039 375.0
HD HOME DEPOT INC Unternehmen 178.949,95 0.0 8802.0 1194.0 15.März2045 440.0
NI NISOURCE INC Unternehmen 178.983,68 0.0 8909.0 1341.0 15.Juni2052 500.0
MBGGR MERCEDES-BENZ INTERNATIONAL FINANC MTN RegS Unternehmen 178.987,20 0.0 11807.0 162.0 15.Sept.2027 325.0
CHTR TIME WARNER CABLE ENTERPRISES LLC Unternehmen 179.008,66 0.0 11517.0 553.0 15.Juli2033 838.0
MQGAU MACQUARIE BANK LTD MTN RegS Unternehmen 179.109,53 0.0 11819.0 345.0 17.Sept.2029 320.0
AMXLMM AMERICA MOVIL SAB DE CV Unternehmen 179.171,59 0.0 8742.0 1088.0 16.Juli2042 438.0
MRK MERCK & CO INC Unternehmen 179.206,97 0.0 8952.0 422.0 24.Juni2030 145.0
HKINTL HONG KONG SPECIAL ADMINISTRATIVE R MTN 144A Government Related 179.233,69 0.0 8900.0 477.0 02.Feb.2031 138.0
INDON INDONESIA (REPUBLIC OF) Government Related 179.265,17 0.0 8864.0 506.0 28.Juli2031 215.0
DBSSP DBS BANK LTD (LONDON BRANCH) RegS Gedeckt 179.259,54 0.0 11711.0 211.0 31.März2028 260.0
ACAFP CREDIT AGRICOLE SA 144A Unternehmen 178.496,73 0.0 7138.0 1138.0 11.Jan.2041 281.0
MRK MERCK & CO INC Unternehmen 178.626,70 0.0 8911.0 542.0 10.Dez.2031 215.0
KBN KOMMUNALBANKEN AS MTN 144A Government Related 178.660,51 0.0 8924.0 423.0 14.Juni2030 113.0
ADGB ABU DHABI (EMIRATE OF) MTN RegS Government Related 178.755,10 0.0 8876.0 525.0 15.Sept.2031 188.0
MEX MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO Government Related 178.756,46 0.0 8901.0 489.0 24.Mai2031 266.0
NIB NORDIC INVESTMENT BANK MTN RegS Government Related 178.775,11 0.0 11621.0 460.0 24.Jan.2031 263.0
CHILE CHILE (REPUBLIC OF) Government Related 178.810,42 0.0 11682.0 779.0 01.Juli2035 380.0
NTT NTT FINANCE CORP 144A Unternehmen 178.813,75 0.0 8883.0 482.0 03.Apr.2031 206.0
RAGB AUSTRIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 178.605,08 0.0 11583.0 777.0 20.Feb.2035 295.0
ONT ONTARIO (PROVINCE OF) Government Related 178.481,43 0.0 7346.0 204.0 08.März2028 360.0
MUNHYP MUENCHENER HYPOTHEKENBANK EG MTN RegS Gedeckt 178.747,68 0.0 11627.0 463.0 03.Feb.2031 263.0
CAS CALIFORNIA ST Government Related 178.469,57 0.0 11683.0 619.0 01.Apr.2034 750.0
LLOYDS LLOYDS BANKING GROUP PLC MTN RegS Unternehmen 178.026,11 0.0 6943.0 234.0 31.Aug.2033 709.0
NGGLN NATIONAL GRID ELECTRICITY TRANSMIS MTN RegS Unternehmen 178.047,39 0.0 8702.0 1141.0 17.Apr.2040 200.0
PFE PFIZER INC Unternehmen 178.099,84 0.0 8834.0 518.0 18.Aug.2031 175.0
PANAMA PANAMA REPUBLIC OF (GOVERNMENT) Government Related 178.123,89 0.0 8746.0 601.0 19.Jan.2033 330.0
WFC WELLS FARGO & COMPANY MTN Unternehmen 178.186,70 0.0 8861.0 1232.0 07.Dez.2046 475.0
BMETR EMPRESA DE TRANSPORTE DE PASAJEROS RegS Government Related 178.291,65 0.0 8827.0 1323.0 07.Mai2050 470.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 178.303,88 0.0 8888.0 451.0 19.Nov.2031 176.0
BTPCL BONOS DE LA TESORERIA DE LA REPUBL Schuldverschreibungen 178.306,72 0.0 11.0 257.0 01.Okt.2028 230.0
NSWTC NEW SOUTH WALES TREASURY CORPORATI RegS Government Related 178.197,27 0.0 5897.0 479.0 20.März2031 200.0
QATAR QATAR (STATE OF) RegS Government Related 177.666,80 0.0 8776.0 1364.0 16.Apr.2050 440.0
RABOBK COOPERATIEVE RABOBANK UA MTN Unternehmen 177.696,04 0.0 10081.0 1032.0 24.Mai2041 525.0
CHINA CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM RegS Government Related 177.711,80 0.0 8854.0 1112.0 03.Dez.2039 275.0
ROSW ROCHE HOLDINGS INC 144A Unternehmen 177.717,35 0.0 8868.0 545.0 13.Dez.2031 208.0
DSVDC DSV FINANCE BV MTN RegS Unternehmen 177.809,20 0.0 11782.0 437.0 06.Nov.2030 325.0
KTB KOREA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 177.605,58 0.0 7.0 671.0 10.Dez.2033 413.0
COF CAPITAL ONE FINANCIAL CORPORATION Unternehmen 177.194,27 0.0 8752.0 505.0 29.Juli2032 236.0
KDB KOREA DEVELOPMENT BANK Government Related 177.358,68 0.0 11717.0 161.0 08.Sept.2027 263.0
TAISEM TSMC GLOBAL LTD RegS Unternehmen 177.373,51 0.0 8828.0 446.0 28.Sept.2030 138.0
CADES CAISSE AMORTISSEMENT DE LA DETTE S 144A Government Related 177.422,75 0.0 8805.0 473.0 20.Jan.2031 138.0
INDON INDONESIA (REPUBLIC OF) Government Related 177.434,87 0.0 8809.0 480.0 12.März2031 185.0
AEMSPA A2A SPA MTN RegS Government Related 177.481,15 0.0 11662.0 21.0 15.Juni2026 250.0
MS MORGAN STANLEY MTN Unternehmen 177.504,88 0.0 8800.0 474.0 13.Feb.2032 179.0
CVS CVS HEALTH CORP Unternehmen 177.507,40 0.0 8805.0 476.0 28.Feb.2031 188.0
FCCSER FCC SERVICIOS MEDIO AMBIENTE HOLDI RegS Unternehmen 177.584,91 0.0 11723.0 508.0 08.Okt.2031 371.0
MGS MALAYSIA (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 177.245,08 0.0 2484.0 48.0 15.Juli2026 391.0
ROMANI ROMANIA (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 176.778,47 0.0 11852.0 70.0 27.Sept.2026 500.0
IBM INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CO Unternehmen 176.791,77 0.0 9949.0 99.0 27.Jan.2027 330.0
NESNVX NESTLE FINANCE INTERNATIONAL LTD MTN RegS Unternehmen 176.889,70 0.0 9969.0 836.0 29.März2035 150.0
NYKRE NYKREDIT REALKREDIT A/S MTN RegS Unternehmen 176.985,38 0.0 11795.0 376.0 10.Jan.2030 338.0
AZO AUTOZONE INC Unternehmen 177.111,97 0.0 8774.0 467.0 15.Jan.2031 165.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 40YR #3 Schuldverschreibungen 176.776,70 0.0 51.0 1732.0 20.März2050 220.0
NDB NORDDEUTSCHE LANDESBANK GIROZENTRA RegS Gedeckt 176.972,31 0.0 11726.0 266.0 20.Okt.2028 263.0
TCV TREASURY CORPORATION OF VICTORIA MTN RegS Government Related 176.984,58 0.0 5013.0 839.0 17.Sept.2035 200.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK RegS Government Related 176.396,94 0.0 11758.0 635.0 12.Jan.2033 288.0
CDW CDW LLC Unternehmen 176.502,52 0.0 9964.0 123.0 01.Apr.2028 425.0
MAR MARRIOTT INTERNATIONAL INC Unternehmen 176.562,21 0.0 8760.0 676.0 15.Okt.2033 275.0
SW WESTROCK MWV LLC Unternehmen 176.702,72 0.0 11372.0 335.0 15.Jan.2030 820.0
COF CAPITAL ONE FINANCIAL CORPORATION Unternehmen 176.720,93 0.0 9968.0 106.0 09.März2027 375.0
NWG NATWEST MARKETS PLC MTN RegS Unternehmen 176.736,13 0.0 11720.0 176.0 04.Nov.2027 275.0
MS MORGAN STANLEY Unternehmen 175.918,56 0.0 11520.0 501.0 01.Apr.2032 725.0
PIFKSA GACI FIRST INVESTMENT CO MTN RegS Government Related 175.925,35 0.0 8660.0 1512.0 13.Okt.2122 538.0
BAC BANK OF AMERICA CORP MTN Unternehmen 176.180,99 0.0 10011.0 113.0 25.Nov.2027 418.0
ESM EUROPEAN STABILITY MECHANISM MTN RegS Government Related 176.313,39 0.0 8774.0 1644.0 02.Nov.2046 180.0
GS GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE Unternehmen 175.519,32 0.0 9973.0 74.0 16.Nov.2026 350.0
IBRD INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCT MTN Government Related 175.600,03 0.0 8776.0 949.0 17.Sept.2035 10.0
BCECN BELL TELEPHONE COMPANY OF CANADA O Unternehmen 175.629,56 0.0 8692.0 554.0 15.Feb.2032 215.0
BIMBOA GRUPO BIMBO SAB DE CV RegS Unternehmen 175.649,51 0.0 8699.0 1248.0 10.Nov.2047 470.0
T AT&T INC Unternehmen 175.661,27 0.0 8726.0 1150.0 01.Juni2044 465.0
MS MORGAN STANLEY Unternehmen 175.762,23 0.0 11480.0 477.0 07.Mai2032 295.0
MRK MSD NETHERLANDS CAPITAL BV Unternehmen 175.790,66 0.0 11463.0 915.0 30.Mai2037 350.0
CHILE CHILE (REPUBLIC OF) Government Related 175.800,71 0.0 8672.0 660.0 27.Juli2033 255.0
GS GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE MTN RegS Unternehmen 175.802,79 0.0 11530.0 210.0 22.März2028 200.0
NORBK NORINCHUKIN BANK/THE 144A Unternehmen 175.891,24 0.0 8730.0 523.0 22.Sept.2031 208.0
NGB NORWAY KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 175.608,97 0.0 923.0 347.0 06.Sept.2029 175.0
CNC CENTENE CORPORATION Unternehmen 175.297,97 0.0 8646.0 499.0 01.Aug.2031 263.0
IFC INTERNATIONAL FINANCE CORP MTN Government Related 175.303,35 0.0 8737.0 444.0 27.Aug.2030 75.0
STEDIN STEDIN HOLDING NV MTN RegS Government Related 175.314,80 0.0 11325.0 891.0 12.Feb.2037 338.0
GM GENERAL MOTORS CO Unternehmen 175.374,90 0.0 9851.0 1191.0 01.Apr.2049 595.0
MEX MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO Government Related 175.467,36 0.0 8626.0 674.0 12.Feb.2034 350.0
TNGUTL TEXAS NAT GAS SECURITIZATION F Government Related 175.082,54 0.0 10309.0 344.0 01.Apr.2035 510.0
BAMIIM BANCO BPM SPA MTN RegS Unternehmen 175.031,30 0.0 11586.0 438.0 23.Okt.2031 313.0
SWEDA SWEDBANK AB MTN RegS Unternehmen 175.053,39 0.0 11574.0 604.0 13.Okt.2032 325.0
KFW KFW MTN RegS Government Related 174.695,71 0.0 11645.0 863.0 04.Jan.2036 300.0
CRHID CRH AMERICA FINANCE INC 144A Unternehmen 174.243,79 0.0 8587.0 1273.0 04.Apr.2048 450.0
GE GENERAL ELECTRIC CO Unternehmen 174.275,86 0.0 8626.0 1361.0 01.Mai2050 435.0
BMW BMW FINANCE NV MTN RegS Unternehmen 174.290,42 0.0 11575.0 49.0 13.Juli2026 75.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 174.434,02 0.0 8554.0 1207.0 22.Feb.2048 426.0
MRK MERCK & CO INC Unternehmen 174.445,01 0.0 8658.0 1159.0 18.Mai2043 415.0
EU EUROPEAN UNION RegS Government Related 174.470,33 0.0 8724.0 934.0 04.Juli2035 0.0
CNC CENTENE CORPORATION Unternehmen 174.520,01 0.0 9938.0 136.0 15.Dez.2027 425.0
ESM EUROPEAN STABILITY MECHANISM RegS Government Related 174.536,46 0.0 11530.0 764.0 15.Sept.2034 275.0
NESNVX NESTLE FINANCE INTERNATIONAL LTD RegS Unternehmen 174.541,82 0.0 11510.0 1009.0 23.Sept.2038 350.0
KSA SAUDI ARABIA (KINGDOM OF) MTN RegS Government Related 174.626,68 0.0 8603.0 1248.0 04.Okt.2047 463.0
POLAND POLAND (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 173.803,56 0.0 11381.0 574.0 25.Mai2032 275.0
PHILIP PHILIPPINES (REPUBLIC OF) Government Related 173.971,47 0.0 8694.0 553.0 06.Jan.2032 195.0
ARE ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUITIES IN Unternehmen 174.045,88 0.0 8605.0 699.0 15.März2034 295.0
BAYTRN BAY AREA TOLL AUTH CALIF TOLL BRDG Government Related 174.169,36 0.0 11414.0 1187.0 01.Okt.2050 691.0
RENTEN LANDWIRTSCHAFTLICHE RENTENBANK MTN Government Related 173.485,06 0.0 10152.0 395.0 28.Mai2030 413.0
DIS WALT DISNEY CO Unternehmen 173.556,69 0.0 11461.0 833.0 15.Nov.2037 665.0
VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Unternehmen 173.565,52 0.0 11478.0 410.0 01.Dez.2030 775.0
KSA SAUDI ARABIA (KINGDOM OF) MTN RegS Government Related 173.701,62 0.0 8584.0 631.0 02.Feb.2033 225.0
CB CHUBB INA HOLDINGS LLC Unternehmen 173.731,02 0.0 11472.0 757.0 15.Mai2036 670.0
ONT ONTARIO (PROVINCE OF) Government Related 173.758,96 0.0 4328.0 1802.0 02.Dez.2051 190.0
POLAND POLAND (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 173.292,92 0.0 11449.0 1057.0 22.Okt.2039 388.0
BTPCL CHILE (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 173.157,81 0.0 11.0 13.0 01.März2026 450.0
GOOGL ALPHABET INC Unternehmen 172.589,83 0.0 11193.0 1300.0 06.Mai2045 388.0
MS MORGAN STANLEY Unternehmen 172.690,17 0.0 11212.0 1015.0 24.Juli2042 638.0
EFSF EUROPEAN FINANCIAL STABILITY FACIL MTN RegS Government Related 172.828,40 0.0 11461.0 128.0 03.Mai2027 75.0
ORCL ORACLE CORPORATION Unternehmen 172.841,68 0.0 9866.0 905.0 08.Juli2039 613.0
PRU PRUDENTIAL FINANCIAL INC MTN Unternehmen 172.881,38 0.0 11483.0 952.0 21.Juni2040 663.0
LOW LOWES COMPANIES INC Unternehmen 172.137,56 0.0 8462.0 1199.0 15.Sept.2045 438.0
NVDA NVIDIA CORPORATION Unternehmen 172.155,05 0.0 8508.0 1054.0 01.Apr.2040 350.0
KSA SAUDI ARABIA (KINGDOM OF) MTN RegS Government Related 172.162,61 0.0 8511.0 1234.0 26.Okt.2046 450.0
ICE INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC Unternehmen 172.197,87 0.0 8549.0 609.0 15.Sept.2032 185.0
CAS CALIFORNIA ST Government Related 172.496,59 0.0 12105.0 862.0 01.Apr.2039 755.0
EOANGR EON INTERNATIONAL FINANCE BV MTN RegS Unternehmen 171.775,98 0.0 11417.0 173.0 19.Okt.2027 125.0
ATLUTL ATLANTA GA WTR & WASTEWTR REV Government Related 171.704,46 0.0 8539.0 710.0 01.Nov.2035 226.0
GM GENERAL MOTORS FINANCIAL COMPANY I RegS Unternehmen 171.274,39 0.0 11373.0 133.0 20.Mai2027 60.0
LIEENE LIETUVOS ENERGIJA UAB MTN RegS Government Related 171.278,57 0.0 11306.0 240.0 10.Juli2028 188.0
ONCRTX ONCOR ELECTRIC DELIVERY COMPANY LL Unternehmen 171.548,09 0.0 11295.0 511.0 01.Mai2032 700.0
INTERC INTERCHILE SA RegS Government Related 171.648,93 0.0 8564.0 1205.0 30.Juni2056 450.0
ALLRNV ALLIANDER NV MTN RegS Government Related 170.856,86 0.0 11296.0 758.0 07.Okt.2034 300.0
TENCNT TENCENT HOLDINGS LTD MTN RegS Unternehmen 170.873,83 0.0 8460.0 1095.0 22.Apr.2041 368.0
AMD ADVANCED MICRO DEVICES INC Unternehmen 171.159,08 0.0 8505.0 1407.0 01.Juni2052 439.0
NGB NORWAY KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 170.914,09 0.0 972.0 105.0 17.Feb.2027 175.0
NDB NORDDEUTSCHE LANDESBANK GIROZENTRA MTN RegS Gedeckt 170.835,52 0.0 11303.0 197.0 18.Jan.2028 75.0
NIESA NIEDERSACHSEN LAND OF MTN RegS Government Related 170.898,04 0.0 11393.0 107.0 11.Feb.2027 0.0
NIESA NIEDERSACHSEN LAND OF RegS Government Related 170.965,36 0.0 11394.0 719.0 09.Jan.2034 263.0
SACHAN LAND SACHSEN ANHALT MTN RegS Government Related 171.238,49 0.0 11384.0 142.0 25.Juni2027 50.0
FNMA4797 FNMA 15YR UMBS Verbrieft 170.921,07 0.0 9965.0 330.0 01.Nov.2037 400.0
HSBC HSBC HOLDINGS PLC MTN RegS Unternehmen 170.674,85 0.0 6695.0 361.0 11.März2035 572.0
PPL PPL ELECTRIC UTILITIES CORPORATION Unternehmen 170.675,57 0.0 9667.0 1367.0 15.Mai2053 525.0
INDON INDONESIA (REPUBLIC OF) Government Related 170.772,23 0.0 8535.0 1306.0 11.Jan.2048 435.0
CRHID CRH FINANCE DAC MTN RegS Unternehmen 170.056,67 0.0 11298.0 268.0 18.Okt.2028 138.0
AWLN ANGLIAN WATER SERVICES FINANCING P MTN RegS Unternehmen 170.064,87 0.0 13438.0 165.0 05.Okt.2027 450.0
AFDB AFRICAN DEVELOPMENT BANK Government Related 170.243,75 0.0 11284.0 231.0 24.Mai2028 88.0
SANUSA SANTANDER HOLDINGS USA INC Unternehmen 170.350,00 0.0 11218.0 397.0 09.Nov.2031 766.0
AMZN AMAZON.COM INC Unternehmen 170.390,59 0.0 6762.0 1495.0 12.Mai2051 310.0
CMZB COMMERZBANK AG MTN RegS Gedeckt 170.366,12 0.0 11261.0 610.0 01.Sept.2032 225.0
WFC WELLS FARGO & COMPANY Unternehmen 169.293,86 0.0 8428.0 1239.0 14.Juni2046 440.0
HSBC HSBC HOLDINGS PLC Unternehmen 169.340,40 0.0 11159.0 755.0 02.Mai2036 650.0
ISRAEL ISRAEL (STATE OF) MTN RegS Government Related 169.350,33 0.0 11116.0 288.0 16.Jan.2029 150.0
ERGIM ERG SPA MTN RegS Unternehmen 169.466,82 0.0 11278.0 164.0 11.Sept.2027 50.0
PGB PORTUGAL (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 169.425,02 0.0 11045.0 1690.0 12.Juni2054 363.0
FRSD1070 FHLMC 30YR UMBS SUPER Verbrieft 169.298,01 0.0 9413.0 564.0 01.Apr.2052 350.0
BABA ALIBABA GROUP HOLDING LTD Unternehmen 168.731,91 0.0 8392.0 1304.0 06.Dez.2047 420.0
NZGB NEW ZEALAND (GOVERNMENT OF) Schuldverschreibungen 168.920,44 0.0 3822.0 1253.0 15.Mai2041 175.0
G2MA5398 GNMA2 30YR 2018 PRODUCTION Verbrieft 168.411,60 0.0 9699.0 640.0 20.Aug.2048 400.0
PERU PERU (REPUBLIC OF) Government Related 168.342,06 0.0 8711.0 682.0 15.Jan.2034 300.0
BYLABO BAYERISCHE LANDESBODENKREDITANSTAL Government Related 168.664,81 0.0 11754.0 466.0 28.Feb.2031 288.0
SOGRPR SOCIETE DU GRAND PARIS MTN RegS Government Related 168.408,03 0.0 5598.0 2060.0 26.Nov.2051 100.0
CASHGR CALIFORNIA ST UNIV REV Government Related 168.654,23 0.0 8354.0 1124.0 01.Nov.2047 390.0
AEP SOUTHWESTERN ELECTRIC POWER COMPAN Unternehmen 167.980,55 0.0 6653.0 1465.0 01.Nov.2051 325.0
NYKRE NYKREDIT REALKREDIT A/S MTN RegS Unternehmen 167.997,79 0.0 11157.0 198.0 17.Jan.2028 38.0
GOOGL ALPHABET INC Unternehmen 168.057,38 0.0 10881.0 1589.0 06.Mai2054 400.0
SQM SOCIEDAD QUIMICA Y MINERA DE CHILE RegS Unternehmen 167.523,34 0.0 8173.0 1322.0 22.Jan.2050 425.0
ORSTED ORSTED A/S RegS Government Related 167.791,81 0.0 10990.0 653.0 14.Juni2033 288.0
FNMA4876 FNMA 30YR UMBS Verbrieft 167.592,55 0.0 10304.0 193.0 01.Dez.2052 600.0
CAG CONAGRA BRANDS INC Unternehmen 167.098,65 0.0 9521.0 175.0 01.Nov.2027 138.0
AAPL APPLE INC Unternehmen 167.153,83 0.0 8187.0 1274.0 04.Aug.2046 385.0
VTRS UTAH ACQUISITION SUB INC Unternehmen 167.370,92 0.0 8326.0 1133.0 15.Juni2046 525.0
SUMIBK SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP IN Unternehmen 166.728,90 0.0 10412.0 1121.0 09.Juli2044 584.0
HTHROW HEATHROW FUNDING LTD MTN RegS Unternehmen 166.733,09 0.0 10954.0 388.0 11.Feb.2030 150.0
KEY KEYCORP MTN Unternehmen 166.747,83 0.0 10889.0 613.0 06.März2035 640.0
SYY SYSCO CORPORATION Unternehmen 166.818,88 0.0 10826.0 615.0 17.Jan.2034 600.0
QHEL HYDRO-QUEBEC MTN Government Related 166.900,78 0.0 4110.0 1979.0 15.Feb.2060 210.0
MS MORGAN STANLEY (FXD-FRN) MTN Unternehmen 166.573,09 0.0 10953.0 539.0 18.Okt.2033 634.0
V VISA INC Unternehmen 166.592,85 0.0 10945.0 745.0 15.Juni2034 238.0
MBONO MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO Schuldverschreibungen 166.545,14 0.0 545.0 469.0 15.Apr.2032 800.0
CMCSA NBCUNIVERSAL MEDIA LLC Unternehmen 166.037,62 0.0 10938.0 938.0 30.Apr.2040 640.0
PANAMA PANAMA REPUBLIC OF (GOVERNMENT) Government Related 166.068,37 0.0 8238.0 603.0 29.Sept.2032 225.0
HSBC HSBC HOLDINGS PLC RegS Unternehmen 165.581,28 0.0 11016.0 264.0 24.Sept.2029 64.0
INTC INTEL CORPORATION Unternehmen 165.660,26 0.0 6573.0 1404.0 15.Nov.2049 325.0
PGB PORTUGAL (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 165.469,78 0.0 12292.0 1293.0 15.Feb.2045 410.0
FRRJ0528 FHLMC 30YR UMBS Verbrieft 165.664,06 0.0 10439.0 118.0 01.Dez.2053 650.0
C CITIGROUP INC Unternehmen 164.937,86 0.0 10897.0 547.0 17.Nov.2033 627.0
BAC BANK OF AMERICA CORP MTN Unternehmen 164.985,21 0.0 8062.0 1235.0 23.Jan.2049 395.0
ORCL ORACLE CORPORATION Unternehmen 165.057,04 0.0 8093.0 1244.0 27.Sept.2054 538.0
PFE PFIZER INC Unternehmen 164.128,98 0.0 8074.0 1340.0 15.März2049 400.0
INDON INDONESIA (REPUBLIC OF) Government Related 164.130,15 0.0 8103.0 1366.0 15.Okt.2050 420.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 164.239,91 0.0 8027.0 1243.0 23.Jan.2049 390.0
LLY ELI LILLY AND COMPANY Unternehmen 164.263,41 0.0 10767.0 823.0 15.März2037 555.0
MSFT MICROSOFT CORPORATION Unternehmen 164.368,19 0.0 8058.0 1290.0 08.Aug.2046 370.0
MQGAU MACQUARIE GROUP LTD MTN 144A Unternehmen 164.393,18 0.0 10895.0 614.0 07.Dez.2034 625.0
INTC INTEL CORPORATION Unternehmen 164.415,83 0.0 7270.0 1310.0 08.Dez.2047 373.0
MGS MALAYSIA (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 164.254,47 0.0 2829.0 1399.0 06.Juli2048 492.0
AAPL APPLE INC Unternehmen 163.851,14 0.0 8021.0 1434.0 08.Aug.2052 395.0
NTT NTT FINANCE CORP MTN RegS Unternehmen 163.942,67 0.0 10925.0 287.0 13.Dez.2028 40.0
TENNNL TENNET HOLDING BV MTN RegS Government Related 163.235,40 0.0 10820.0 424.0 03.Juni2030 88.0
ASIA ASIAN DEVELOPMENT BANK MTN Government Related 163.287,36 0.0 9895.0 97.0 12.Jan.2027 263.0
MS MORGAN STANLEY MTN Unternehmen 163.300,82 0.0 6400.0 1387.0 25.Jan.2052 280.0
GPN GLOBAL PAYMENTS INC Unternehmen 163.308,38 0.0 9284.0 398.0 15.Mai2030 290.0
UNH UNITEDHEALTH GROUP INC Unternehmen 163.316,10 0.0 10696.0 759.0 15.März2036 580.0
ORBIA ORBIA ADVANCE CORPORATION SAB DE C RegS Unternehmen 163.581,77 0.0 8129.0 480.0 11.Mai2031 288.0
HASI HA SUSTAINABLE INFRASTRUCTURE CAPI Unternehmen 163.193,28 0.0 10505.0 676.0 15.Juli2035 675.0
NEDWBK NEDERLANDSE WATERSCHAPSBANK NV RegS Government Related 162.973,24 0.0 8149.0 1093.0 16.Feb.2037 0.0
QCOM QUALCOMM INCORPORATED Unternehmen 162.441,32 0.0 9210.0 1185.0 20.Mai2045 480.0
HSBC HSBC HOLDINGS PLC Unternehmen 162.544,40 0.0 10836.0 1030.0 14.Jan.2042 610.0
MEX MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO Government Related 162.630,22 0.0 7953.0 1033.0 14.Aug.2041 428.0
EFSF EUROPEAN FINANCIAL STABILITY FACIL MTN RegS Government Related 162.674,39 0.0 11591.0 37.0 31.Mai2026 40.0
TENCNT TENCENT HOLDINGS LTD MTN RegS Unternehmen 162.707,83 0.0 8048.0 1435.0 22.Apr.2051 384.0
MBONO MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO Schuldverschreibungen 162.530,56 0.0 525.0 640.0 21.Feb.2036 800.0
MEX MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO Government Related 162.320,62 0.0 8009.0 1245.0 27.Apr.2051 500.0
ADGB ABU DHABI (EMIRATE OF) MTN RegS Government Related 161.590,31 0.0 7985.0 1399.0 16.Apr.2050 388.0
COOPBK CO-OPERATIVE BANK HOLDINGS LTD RegS Unternehmen 161.630,20 0.0 15931.0 246.0 22.Mai2034 1175.0
GS GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE Unternehmen 161.765,59 0.0 10656.0 638.0 25.Apr.2035 585.0
INDON INDONESIA (REPUBLIC OF) Government Related 161.766,73 0.0 7978.0 1587.0 15.Apr.2070 445.0
SCHHOL SCHLESWIG-HOLSTEIN (STATE OF) RegS Government Related 161.787,56 0.0 10777.0 336.0 12.Juni2029 13.0
BK BANK OF NEW YORK MELLON CORP/THE MTN Unternehmen 161.150,72 0.0 10605.0 250.0 25.Okt.2029 632.0
RIOLN RIO TINTO ALCAN INC Unternehmen 161.286,57 0.0 10684.0 724.0 01.Juni2035 575.0
HUM HUMANA INC Unternehmen 161.317,49 0.0 10537.0 563.0 01.März2033 588.0
BIIB BIOGEN INC Unternehmen 161.325,19 0.0 10649.0 1303.0 15.Mai2055 645.0
CDEL CORPORACION NACIONAL DEL COBRE DE RegS Government Related 161.365,66 0.0 7875.0 1261.0 05.Feb.2049 438.0
XIAOMI XIAOMI BEST TIME INTERNATIONAL LTD RegS Unternehmen 160.849,20 0.0 8042.0 1411.0 14.Juli2051 410.0
CHTR CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING L Unternehmen 160.890,44 0.0 7894.0 1226.0 01.Apr.2053 525.0
ADM ARCHER DANIELS MIDLAND CO Unternehmen 160.906,92 0.0 10549.0 743.0 15.Sept.2035 538.0
BRKHEC MIDAMERICAN ENERGY COMPANY Unternehmen 160.990,55 0.0 10467.0 628.0 15.Jan.2034 535.0
CAN CANADA (GOVERNMENT OF) Schuldverschreibungen 160.815,92 0.0 8414.0 608.0 01.Juni2033 575.0
SLOVGB SLOVAK REPUBLIC (GOVERNMENT) RegS Schuldverschreibungen 160.846,24 0.0 7985.0 1630.0 17.Okt.2047 200.0
SWEHAN SWEIHAN PV POWER COMPANY PJSC RegS Government Related 160.285,32 0.0 8583.0 843.0 31.Jan.2049 363.0
WFC WELLS FARGO & COMPANY Unternehmen 160.401,29 0.0 10552.0 249.0 23.Okt.2029 630.0
AXP AMERICAN EXPRESS COMPANY (FX-FRN) Unternehmen 160.559,02 0.0 10445.0 600.0 28.Juli2034 563.0
AON AON CORP Unternehmen 160.602,20 0.0 6311.0 1498.0 23.Aug.2051 290.0
PRU PRUDENTIAL FINANCIAL INC MTN Unternehmen 160.697,42 0.0 10666.0 813.0 14.Dez.2036 570.0
CHPUCN CHOICE PROPERTIES REAL ESTATE INVE Unternehmen 159.870,19 0.0 7969.0 524.0 24.Juni2032 600.0
EFSF EUROPEAN FINANCIAL STABILITY FACIL RegS Government Related 159.992,95 0.0 10665.0 371.0 17.Okt.2029 5.0
ROMANI ROMANIA (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 160.123,81 0.0 10404.0 191.0 17.Feb.2028 663.0
KFW KFW MTN RegS Government Related 160.155,09 0.0 13269.0 53.0 31.Juli2026 125.0
AMZN AMAZON.COM INC Unternehmen 160.176,23 0.0 8271.0 1290.0 22.Aug.2047 405.0
NETHER NETHERLANDS (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 159.914,21 0.0 11276.0 832.0 15.Juli2035 250.0
QTC QUEENSLAND TREASURY CORP GREEN Government Related 160.106,94 0.0 6344.0 295.0 06.März2029 250.0
FRQN8913 FHLMC 15YR UMBS Verbrieft 159.867,05 0.0 9325.0 370.0 01.Dez.2036 200.0
RCICN ROGERS COMMUNICATIONS INC RegS Unternehmen 159.448,49 0.0 7841.0 395.0 21.Sept.2030 580.0
TENCNT TENCENT HOLDINGS LTD MTN RegS Unternehmen 159.460,38 0.0 7883.0 1616.0 22.Apr.2061 394.0
AIG AMERICAN INTERNATIONAL GROUP INC Unternehmen 159.603,19 0.0 9115.0 1194.0 10.Juli2045 480.0
UNH UNITEDHEALTH GROUP INC Unternehmen 159.765,94 0.0 10432.0 351.0 15.Feb.2030 530.0
SIGI SELECTIVE INSURANCE GROUP INC. Unternehmen 159.795,50 0.0 10507.0 699.0 15.Apr.2035 590.0
FNFA3598 FNMA 30YR UMBS SUPER Verbrieft 159.604,19 0.0 10238.0 331.0 01.Nov.2055 550.0
AER AERCAP IRELAND CAPITAL DAC Unternehmen 159.039,96 0.0 10307.0 401.0 31.Jan.2056 650.0
ASIA ASIAN DEVELOPMENT BANK MTN Government Related 159.072,40 0.0 9910.0 636.0 14.Juni2033 388.0
SOCGEN SOCIETE GENERALE SA MTN 144A Unternehmen 159.191,68 0.0 7766.0 1064.0 21.Jan.2043 403.0
EFNCN ELEMENT FLEET MANAGEMENT CORP 144A Unternehmen 159.237,82 0.0 10546.0 256.0 04.Dez.2028 632.0
SOLV SOLVENTUM CORP Unternehmen 159.292,14 0.0 10447.0 639.0 23.März2034 560.0
ED CONSOLIDATED EDISON COMPANY OF NEW Unternehmen 159.370,97 0.0 7856.0 1369.0 01.Apr.2050 395.0
VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Unternehmen 159.424,00 0.0 7865.0 1096.0 22.März2041 340.0
NYLIFE NEW YORK LIFE INSURANCE COMPANY 144A Unternehmen 159.427,87 0.0 7898.0 1574.0 15.Mai2069 445.0
DB DEUTSCHE BANK AG MTN RegS Gedeckt 159.245,63 0.0 10616.0 367.0 02.Okt.2029 1.0
AYR AIRCASTLE LTD 144A Unternehmen 158.664,68 0.0 10413.0 473.0 01.Okt.2031 575.0
IFCCN INTACT FINANCIAL CORP 144A Unternehmen 158.720,50 0.0 10412.0 543.0 22.Sept.2032 546.0
UNH UNITEDHEALTH GROUP INC Unternehmen 158.764,30 0.0 10334.0 1417.0 15.Feb.2063 605.0
WFC WELLS FARGO & COMPANY MTN Unternehmen 158.892,56 0.0 10344.0 352.0 24.Jan.2031 524.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 158.974,57 0.0 7878.0 1035.0 22.Apr.2041 311.0
MDSMED MARYLAND ST HLTH & HGR EDUCTNL FAC Government Related 158.928,60 0.0 7935.0 1102.0 01.Juli2040 305.0
CVS CVS HEALTH CORP Unternehmen 158.311,92 0.0 10298.0 1298.0 15.Sept.2055 620.0
MS MORGAN STANLEY Unternehmen 158.364,87 0.0 7845.0 1076.0 22.Apr.2042 322.0
ESM EUROPEAN STABILITY MECHANISM RegS Government Related 158.456,43 0.0 10473.0 691.0 23.Mai2033 120.0
CBAAU COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA 144A Unternehmen 158.462,09 0.0 7810.0 1103.0 11.März2041 331.0
URUGUA URUGUAY (ORIENTAL REPUBLIC OF) Government Related 158.519,51 0.0 10340.0 756.0 14.Feb.2037 544.0
RCL ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD 144A Unternehmen 158.568,10 0.0 10365.0 267.0 15.März2032 625.0
ROMANI ROMANIA (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 158.572,38 0.0 10287.0 399.0 16.Sept.2030 575.0
AMGN AMGEN INC Unternehmen 158.575,06 0.0 10379.0 356.0 02.März2030 525.0
CI CIGNA GROUP Unternehmen 157.888,25 0.0 10309.0 637.0 15.Feb.2034 525.0
RY ROYAL BANK OF CANADA (FX-FRN) MTN Unternehmen 158.002,20 0.0 10304.0 354.0 04.Feb.2031 515.0
ORCL ORACLE CORPORATION Unternehmen 158.024,40 0.0 10424.0 328.0 09.Nov.2029 615.0
BXP BOSTON PROPERTIES LP Unternehmen 158.036,87 0.0 10455.0 168.0 01.Dez.2027 675.0
WFC WELLS FARGO & COMPANY MTN Unternehmen 158.084,20 0.0 10292.0 268.0 23.Jan.2030 520.0
KIM KIMCO REALTY OP LLC Unternehmen 158.104,04 0.0 10249.0 750.0 01.Feb.2036 530.0
NYSHGR NEW YORK ST DORM AUTH ST PERS Government Related 157.881,11 0.0 10339.0 496.0 15.März2039 563.0
CI CIGNA GROUP Unternehmen 157.324,53 0.0 7770.0 1303.0 15.Okt.2047 388.0
POLAND POLAND (REPUBLIC OF) Government Related 157.334,74 0.0 10283.0 358.0 12.Feb.2030 488.0
RY ROYAL BANK OF CANADA MTN Unternehmen 157.366,07 0.0 10369.0 168.0 01.Nov.2027 600.0
UNH UNITEDHEALTH GROUP INC Unternehmen 157.740,91 0.0 10270.0 500.0 15.Jan.2032 495.0
THAIGB THAILAND KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 157.407,80 0.0 357.0 319.0 22.Juni2029 488.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #115 Schuldverschreibungen 157.689,32 0.0 65.0 376.0 20.Dez.2029 220.0
CAG CONAGRA BRANDS INC Unternehmen 156.903,25 0.0 10185.0 709.0 01.Aug.2035 575.0
MET METROPOLITAN LIFE GLOBAL FUNDING I MTN 144A Unternehmen 156.977,92 0.0 10314.0 592.0 28.März2033 515.0
GRTCN GRANITE REIT HOLDINGS LP Unternehmen 157.003,90 0.0 7738.0 285.0 12.Apr.2029 607.0
DB DEUTSCHE BANK AG (NEW YORK BRANCH) Unternehmen 157.040,17 0.0 10373.0 301.0 10.Mai2029 541.0
GEHC GE HEALTHCARE TECHNOLOGIES INC Unternehmen 157.143,85 0.0 10190.0 428.0 15.Jan.2031 480.0
AER AERCAP IRELAND CAPITAL DAC Unternehmen 157.190,50 0.0 10231.0 267.0 19.Jan.2029 510.0
ONCRTX ONCOR ELECTRIC DELIVERY COMPANY LL Unternehmen 157.225,12 0.0 7751.0 1309.0 30.Sept.2047 380.0
PERU PERU (REPUBLIC OF) Government Related 157.273,96 0.0 10189.0 752.0 30.März2036 550.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 157.304,92 0.0 7793.0 1080.0 22.Apr.2042 316.0
DZHYP DZ HYP AG RegS Gedeckt 157.220,51 0.0 10480.0 415.0 29.März2030 1.0
TRV TRAVELERS COMPANIES INC Unternehmen 156.496,54 0.0 10195.0 730.0 24.Juli2035 505.0
DWNIGY DEUTSCHE WOHNEN SE RegS Unternehmen 156.524,88 0.0 7709.0 1306.0 07.Apr.2041 130.0
UNANA UNILEVER CAPITAL CORP Unternehmen 156.535,62 0.0 10386.0 640.0 08.Dez.2033 500.0
ORCL ORACLE CORPORATION Unternehmen 156.539,77 0.0 10275.0 832.0 15.Apr.2038 650.0
HASI HAT HOLDINGS I LLC 144A Unternehmen 156.547,72 0.0 10372.0 111.0 15.Juni2027 800.0
DB DEUTSCHE BANK AG (NEW YORK BRANCH) Unternehmen 156.593,70 0.0 10253.0 155.0 09.Sept.2027 537.0
NESNVX NESTLE HOLDINGS INC. 144A Unternehmen 156.662,92 0.0 10283.0 586.0 14.März2033 485.0
GEHC GE HEALTHCARE TECHNOLOGIES INC Unternehmen 156.685,50 0.0 10401.0 726.0 15.Juni2035 550.0
AJG ARTHUR J GALLAGHER & CO Unternehmen 156.710,51 0.0 10240.0 508.0 15.Feb.2032 500.0
ELV ELEVANCE HEALTH INC Unternehmen 156.769,04 0.0 10236.0 701.0 15.Feb.2035 520.0
CDW CDW LLC Unternehmen 156.863,23 0.0 10239.0 662.0 22.Aug.2034 555.0
Q QUEBEC (PROVINCE OF) MTN Government Related 156.742,26 0.0 5200.0 1702.0 01.Dez.2053 285.0
DB DEUTSCHE BANK AG (NEW YORK BRANCH) Unternehmen 156.098,47 0.0 10222.0 659.0 11.Sept.2035 540.0
KLAC KLA CORP Unternehmen 156.147,50 0.0 10179.0 538.0 15.Juli2032 465.0
PRU PRICOA GLOBAL FUNDING I MTN 144A Unternehmen 156.190,93 0.0 10344.0 731.0 28.Mai2035 535.0
BMO BANK OF MONTREAL (FXD-FRN) MTN Unternehmen 156.242,05 0.0 10184.0 189.0 27.Jan.2029 500.0
RCL ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD 144A Unternehmen 156.244,49 0.0 10254.0 340.0 30.Sept.2031 563.0
MAERSK AP MOELLER - MAERSK A/S MTN RegS Unternehmen 156.257,53 0.0 12086.0 805.0 05.März2036 413.0
TEAM ATLASSIAN CORP Unternehmen 156.292,99 0.0 10329.0 655.0 15.Mai2034 550.0
TCN TELUS CORPORATION Unternehmen 156.325,88 0.0 7679.0 1364.0 13.Sept.2052 565.0
MS MORGAN STANLEY MTN Unternehmen 156.376,81 0.0 10304.0 585.0 21.Apr.2034 525.0
FE JERSEY CENTRAL POWER & LIGHT COMPA Unternehmen 156.382,96 0.0 10172.0 695.0 15.Jan.2035 510.0
PEP PEPSICO INC Unternehmen 156.391,32 0.0 10205.0 543.0 23.Juli2032 465.0
DTRGR DAIMLER TRUCK FINANCE NORTH AMERIC 144A Unternehmen 156.434,69 0.0 10180.0 186.0 19.Jan.2028 513.0
T AT&T INC MTN Unternehmen 156.473,40 0.0 14979.0 901.0 30.Apr.2040 700.0
BCECN BELL CANADA MTN RegS Unternehmen 155.648,82 0.0 7637.0 677.0 24.Aug.2034 515.0
STT STATE STREET CORP Unternehmen 155.729,33 0.0 10157.0 572.0 26.Jan.2034 482.0
DTRGR DAIMLER TRUCK FINANCE NORTH AMERIC 144A Unternehmen 155.740,54 0.0 10381.0 700.0 13.Jan.2035 563.0
CI CIGNA GROUP Unternehmen 155.747,34 0.0 10194.0 755.0 15.Jan.2036 525.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK MTN RegS Government Related 155.773,92 0.0 6923.0 1507.0 15.Mai2041 1.0
EOANGR E.ON SE RegS Unternehmen 155.910,79 0.0 10353.0 539.0 20.Aug.2031 88.0
MA MASTERCARD INC Unternehmen 155.923,32 0.0 10226.0 194.0 09.März2028 488.0
BCECN BELL CANADA MTN RegS Unternehmen 155.940,53 0.0 7625.0 1381.0 11.Aug.2053 560.0
MBGGR MERCEDES-BENZ FINANCE NORTH AMERIC 144A Unternehmen 155.953,32 0.0 10313.0 345.0 15.Nov.2029 510.0
CNP CENTERPOINT ENERGY HOUSTON ELECTRI Unternehmen 155.969,78 0.0 10238.0 366.0 15.März2030 480.0
DTRGR DAIMLER TRUCK FINANCE NORTH AMERIC 144A Unternehmen 155.220,64 0.0 10347.0 506.0 13.Jan.2032 538.0
WEC WISCONSIN ELECTRIC POWER COMPANY Unternehmen 155.250,96 0.0 10213.0 557.0 30.Sept.2032 475.0
CAG CONAGRA BRANDS INC Unternehmen 155.286,08 0.0 10114.0 393.0 01.Aug.2030 500.0
BMW BMW US CAPITAL LLC 144A Unternehmen 155.308,72 0.0 10215.0 288.0 02.Apr.2029 490.0
UBS UBS GROUP AG 144A Unternehmen 155.360,47 0.0 7633.0 1092.0 11.Feb.2043 318.0
LLY ELI LILLY AND COMPANY Unternehmen 155.366,67 0.0 10166.0 189.0 12.Feb.2028 455.0
MCK MCKESSON CORP Unternehmen 155.437,85 0.0 10302.0 537.0 30.Mai2032 495.0
PEP PEPSICO INC Unternehmen 155.446,03 0.0 10179.0 586.0 15.Feb.2033 445.0
CHTR CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING L Unternehmen 155.522,34 0.0 10225.0 707.0 23.Okt.2035 638.0
AL AIR LEASE CORPORATION MTN Unternehmen 155.528,21 0.0 10180.0 278.0 01.März2029 510.0
BACR BARCLAYS PLC Unternehmen 155.572,50 0.0 7732.0 1078.0 24.Nov.2042 333.0
MAR MARRIOTT INTERNATIONAL INC Unternehmen 155.573,91 0.0 10213.0 366.0 15.März2030 480.0
HST HOST HOTELS & RESORTS LP Unternehmen 155.584,16 0.0 10352.0 664.0 01.Juli2034 570.0
KVUE KENVUE INC Unternehmen 155.586,49 0.0 10215.0 197.0 22.März2028 505.0
AMT AMERICAN TOWER CORPORATION Unternehmen 155.594,03 0.0 10211.0 366.0 15.März2030 490.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 155.490,49 0.0 10175.0 1004.0 15.Feb.2040 463.0
WFC WELLS FARGO & COMPANY (FXD-FRN) MTN Unternehmen 154.922,27 0.0 10198.0 122.0 22.Apr.2028 571.0
MCD MCDONALDS CORPORATION MTN Unternehmen 154.972,73 0.0 10141.0 768.0 13.Feb.2036 500.0
CSCO CISCO SYSTEMS INC Unternehmen 155.070,60 0.0 10161.0 191.0 24.Feb.2028 455.0
PPL PPL ELECTRIC UTILITIES CORPORATION Unternehmen 155.141,11 0.0 10261.0 599.0 15.Mai2033 500.0
MRK MERCK & CO INC Unternehmen 155.164,39 0.0 10146.0 1364.0 15.Sept.2055 570.0
DB DEUTSCHE BANK AG (FXD-FRN) Unternehmen 155.197,19 0.0 10126.0 392.0 04.Aug.2031 495.0
HD HOME DEPOT INC Unternehmen 154.370,79 0.0 10143.0 557.0 15.Sept.2032 450.0
MBGGR MERCEDES-BENZ FINANCE NORTH AMERIC 144A Unternehmen 154.387,12 0.0 10154.0 206.0 30.März2028 480.0
RY ROYAL BANK OF CANADA (FXD-FRN) MTN Unternehmen 154.531,84 0.0 10105.0 234.0 06.Aug.2029 450.0
MBGGR MERCEDES-BENZ FINANCE NORTH AMERIC 144A Unternehmen 154.540,07 0.0 10237.0 177.0 29.Nov.2027 525.0
MCHP MICROCHIP TECHNOLOGY INCORPORATED Unternehmen 154.558,03 0.0 10142.0 202.0 15.März2028 490.0
BCECN BELL TELEPHONE COMPANY OF CANADA O Unternehmen 154.562,97 0.0 7242.0 1403.0 17.März2051 365.0
PANAMA PANAMA REPUBLIC OF (GOVERNMENT) Government Related 154.599,98 0.0 7620.0 1257.0 16.Apr.2050 450.0
UPS UNITED PARCEL SERVICE INC Unternehmen 154.608,87 0.0 10180.0 367.0 01.Apr.2030 445.0
DOC HEALTHPEAK OP LLC Unternehmen 154.639,75 0.0 10267.0 569.0 15.Dez.2032 525.0
BRKHEC MIDAMERICAN ENERGY COMPANY Unternehmen 154.687,70 0.0 7569.0 1339.0 01.Aug.2048 365.0
XEL NORTHERN STATES POWER COMPANY (MIN Unternehmen 154.713,35 0.0 6620.0 1477.0 01.März2050 290.0
DE JOHN DEERE CAPITAL CORP MTN Unternehmen 153.961,24 0.0 10084.0 63.0 08.Sept.2026 515.0
HNDA AMERICAN HONDA FINANCE CORPORATION MTN Unternehmen 154.026,14 0.0 10103.0 199.0 03.März2028 455.0
Q QUEBEC (PROVINCE OF) MTN RegS Government Related 154.032,14 0.0 10269.0 473.0 29.Okt.2030 0.0
TACHEM TAKEDA PHARMACEUTICAL CO LTD Unternehmen 154.092,25 0.0 7700.0 1102.0 09.Juli2040 302.0
MA MASTERCARD INC Unternehmen 154.104,17 0.0 10057.0 509.0 15.Jan.2032 435.0
BXP BOSTON PROPERTIES LP Unternehmen 154.213,15 0.0 8739.0 558.0 01.Apr.2032 255.0
SRUUCN SMARTCENTRES REAL ESTATE INVESTMEN Unternehmen 154.272,88 0.0 7545.0 397.0 01.Aug.2030 516.0
RAGB AUSTRIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 154.032,55 0.0 4103.0 3150.0 20.Apr.2071 70.0
FLEX FLEX LTD Unternehmen 153.549,33 0.0 10153.0 375.0 12.Mai2030 488.0
MCK MCKESSON CORP Unternehmen 153.574,63 0.0 10181.0 388.0 30.Mai2030 465.0
MET METROPOLITAN LIFE GLOBAL FUND(FXD) 144A Unternehmen 153.601,77 0.0 10233.0 361.0 09.Jan.2030 490.0
EFSF EUROPEAN FINANCIAL STABILITY FACIL RegS Government Related 153.625,63 0.0 10242.0 496.0 20.Jan.2031 0.0
AMZN AMAZON.COM INC Unternehmen 153.626,09 0.0 7632.0 1153.0 12.Mai2041 288.0
SHW SHERWIN-WILLIAMS COMPANY (THE) Unternehmen 153.726,32 0.0 10053.0 235.0 15.Aug.2028 430.0
C CITIGROUP INC Unternehmen 153.750,82 0.0 10077.0 678.0 19.Sept.2039 541.0
FFHCN FAIRFAX FINANCIAL HOLDINGS LTD Unternehmen 153.772,02 0.0 10134.0 195.0 17.Apr.2028 485.0
ELV ELEVANCE HEALTH INC Unternehmen 153.877,21 0.0 10062.0 580.0 15.Feb.2033 475.0
GM GENERAL MOTORS FINANCIAL COMPANY I Unternehmen 153.888,02 0.0 10160.0 126.0 08.Mai2027 540.0
CCDJ FEDERATION DES CAISSES DESJARDINS Unternehmen 153.922,61 0.0 7634.0 255.0 17.Nov.2028 547.0
PEP PEPSICO INC Unternehmen 153.936,21 0.0 10068.0 272.0 15.Jan.2029 410.0
QTC QUEENSLAND TREASURY CORPORATION Government Related 153.681,18 0.0 5125.0 766.0 20.Juli2034 175.0
UBER UBER TECHNOLOGIES INC 144A Unternehmen 153.137,48 0.0 10023.0 111.0 15.Aug.2029 450.0
BAX BAXTER INTERNATIONAL INC Unternehmen 153.171,82 0.0 10149.0 747.0 15.Dez.2035 565.0
TD TORONTO-DOMINION BANK/THE MTN Unternehmen 153.173,71 0.0 7560.0 293.0 09.Apr.2034 518.0
AVGO BROADCOM INC Unternehmen 153.238,09 0.0 10044.0 1.0 15.Feb.2028 415.0
ALK AS MILEAGE PLAN IP LTD 144A Unternehmen 153.242,51 0.0 10099.0 333.0 20.Okt.2029 502.0
C CITIGROUP INC Unternehmen 153.279,41 0.0 10059.0 937.0 26.März2041 532.0
PROTLI PROTECTIVE LIFE GLOBAL FUNDING MTN 144A Unternehmen 153.309,34 0.0 10174.0 353.0 09.Dez.2029 477.0
DAL DELTA AIR LINES INC Unternehmen 152.692,56 0.0 10174.0 228.0 10.Juli2028 495.0
C CITIGROUP INC (FXD-FRN) Unternehmen 152.721,56 0.0 10028.0 407.0 11.Sept.2031 450.0
HSBC HSBC HOLDINGS PLC RegS Unternehmen 152.740,46 0.0 11898.0 452.0 19.Mai2036 419.0
HPE HEWLETT PACKARD ENTERPRISE CO Unternehmen 152.756,62 0.0 10051.0 157.0 25.Sept.2027 440.0
MRKGR EMD FINANCE LLC 144A Unternehmen 152.808,62 0.0 10064.0 752.0 15.Okt.2035 500.0
TCN TELUS CORPORATION Unternehmen 152.839,70 0.0 7501.0 475.0 13.Aug.2031 465.0
CCDJ FEDERATION DES CAISSES DESJARDINS RegS Unternehmen 152.885,67 0.0 7582.0 304.0 15.Mai2034 528.0
AAPL APPLE INC Unternehmen 152.918,89 0.0 10122.0 387.0 12.Mai2030 420.0
UAE UNITED ARAB EMIRATES (GOVERNMENT O MTN RegS Government Related 152.943,49 0.0 7579.0 1176.0 19.Okt.2041 288.0
RY ROYAL BANK OF CANADA RegS Unternehmen 152.958,94 0.0 7544.0 293.0 03.Apr.2034 510.0
ORAFP ORANGE SA Unternehmen 152.994,21 0.0 9958.0 1088.0 06.Feb.2044 550.0
HKAA AIRPORT AUTHORITY HONG KONG 144A Government Related 153.004,89 0.0 7648.0 1745.0 12.Jan.2062 350.0
NESNVX NESTLE HOLDINGS INC. 144A Unternehmen 153.056,84 0.0 10082.0 331.0 01.Okt.2029 425.0
MET METROPOLITAN LIFE GLOBAL FUNDING I MTN 144A Unternehmen 153.088,62 0.0 10040.0 327.0 25.Aug.2029 430.0
SGB SWEDEN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 152.965,77 0.0 967.0 524.0 12.Mai2031 13.0
NACN NATIONAL BANK OF CANADA RegS Gedeckt 152.818,12 0.0 11930.0 216.0 25.Apr.2028 350.0
DTRGR DAIMLER TRUCK FINANCE NORTH AMERIC 144A Unternehmen 152.275,49 0.0 10150.0 184.0 13.Jan.2028 495.0
BMY BRISTOL-MYERS SQUIBB CO Unternehmen 152.287,04 0.0 10016.0 838.0 15.Mai2035 175.0
CMCSA COMCAST CORPORATION Unternehmen 152.306,23 0.0 10055.0 1316.0 15.Mai2055 605.0
MIVIVI FONDO MIVIVIENDA SA RegS Government Related 152.325,71 0.0 10037.0 113.0 12.Apr.2027 463.0
ROMANI ROMANIA (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 152.395,22 0.0 9753.0 950.0 11.März2039 413.0
REG REGENCY CENTERS LP Unternehmen 152.407,09 0.0 10024.0 191.0 15.März2028 413.0
LLOYDS LLOYDS TSB BANK PLC MTN RegS Unternehmen 152.410,99 0.0 14956.0 962.0 17.Sept.2040 650.0
AXASA AXA SA MTN RegS Unternehmen 152.611,76 0.0 11966.0 740.0 24.Juli2055 438.0
ELV ELEVANCE HEALTH INC Unternehmen 152.618,60 0.0 10009.0 763.0 15.Jan.2036 500.0
ORIX ORIX CORPORATION Unternehmen 152.657,53 0.0 10023.0 411.0 09.Sept.2030 445.0
CMCSA COMCAST CORPORATION Unternehmen 151.888,92 0.0 7513.0 1332.0 01.Nov.2049 400.0
WELL WELLTOWER OP LLC Unternehmen 151.909,35 0.0 10111.0 398.0 01.Juli2030 450.0
KFW KFW Government Related 151.946,44 0.0 10066.0 220.0 15.Mai2028 388.0
KDP KEURIG DR PEPPER INC Unternehmen 151.958,79 0.0 10055.0 385.0 15.Mai2030 460.0
AER AERCAP IRELAND CAPITAL DAC / AERCA Unternehmen 151.987,98 0.0 9948.0 182.0 23.Jan.2028 388.0
VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Unternehmen 152.054,90 0.0 10057.0 1144.0 30.Nov.2045 575.0
MBGGR MERCEDES-BENZ FINANCE NORTH AMERIC 144A Unternehmen 152.063,57 0.0 10133.0 655.0 11.Jan.2034 500.0
ELV ELEVANCE HEALTH INC Unternehmen 152.139,60 0.0 9907.0 1333.0 15.Feb.2055 570.0
ENTG ENTEGRIS INC 144A Unternehmen 152.185,75 0.0 10028.0 287.0 15.Apr.2029 475.0
NGGLN NIAGARA MOHAWK POWER CORPORATION 144A Unternehmen 152.218,36 0.0 9958.0 1286.0 16.Sept.2052 578.0
CTVA EIDP INC Unternehmen 151.412,68 0.0 10016.0 603.0 15.Mai2033 480.0
HNDA AMERICAN HONDA FINANCE CORPORATION MTN Unternehmen 151.456,36 0.0 10091.0 142.0 09.Juli2027 455.0
MS MORGAN STANLEY Unternehmen 151.475,44 0.0 9927.0 201.0 22.Juli2028 359.0
HYDONE HYDRO ONE INC MTN Unternehmen 151.480,68 0.0 7457.0 666.0 01.März2034 439.0
DLR DIGITAL REALTY TRUST LP Unternehmen 151.528,46 0.0 9949.0 143.0 15.Aug.2027 370.0
COF CAPITAL ONE FINANCIAL CORPORATION Unternehmen 151.554,02 0.0 9926.0 715.0 11.Sept.2036 520.0
GL GLOBE LIFE INC Unternehmen 151.712,71 0.0 10076.0 540.0 15.Juni2032 480.0
RWE RWE FINANCE US LLC 144A Unternehmen 151.715,60 0.0 9925.0 1325.0 18.Sept.2055 588.0
AER AERCAP IRELAND CAPITAL LTD / AERCA Unternehmen 151.717,20 0.0 9939.0 136.0 21.Juli2027 365.0
AEP AEP TEXAS INC Unternehmen 151.748,28 0.0 7479.0 1294.0 01.Okt.2047 380.0
EU EUROPEAN UNION MTN RegS Government Related 151.774,33 0.0 10118.0 540.0 04.Juli2031 0.0
GOOGL ALPHABET INC (FXD) Unternehmen 151.783,85 0.0 10046.0 261.0 15.Nov.2028 388.0
PERUGB PERU (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 151.771,89 0.0 3136.0 232.0 12.Aug.2028 635.0
SIGB SINGAPORE (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 151.814,25 0.0 8372.0 1306.0 01.Apr.2042 275.0
NDAFH NORDEA KIINNITYSLUOTTOPANKKI OYJ RegS Gedeckt 151.717,24 0.0 12045.0 265.0 26.Okt.2028 363.0
RY ROYAL BANK OF CANADA Unternehmen 151.004,85 0.0 7394.0 145.0 26.Juli2027 461.0
AVGO BROADCOM INC Unternehmen 151.024,11 0.0 9928.0 776.0 15.Feb.2036 480.0
ICE INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC Unternehmen 151.044,29 0.0 9952.0 242.0 21.Sept.2028 375.0
KHC KRAFT HEINZ FOODS CO Unternehmen 151.051,17 0.0 9913.0 444.0 01.März2031 425.0
STLD STEEL DYNAMICS INC Unternehmen 151.152,22 0.0 9983.0 1354.0 15.Mai2055 575.0
AMZN AMAZON.COM INC Unternehmen 151.177,11 0.0 10017.0 431.0 20.Nov.2030 410.0
UAL UNITED AIRLINES INC 144A Unternehmen 151.195,64 0.0 9965.0 142.0 15.Apr.2029 463.0
ICE INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC Unternehmen 151.281,03 0.0 7476.0 1129.0 15.Sept.2040 265.0
CG CARLYLE GROUP INC/THE Unternehmen 151.324,51 0.0 9927.0 742.0 19.Sept.2035 505.0
MGS MALAYSIA (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 150.998,81 0.0 2713.0 867.0 07.Apr.2037 476.0
WDAY WORKDAY INC Unternehmen 150.576,85 0.0 9938.0 115.0 01.Apr.2027 350.0
RY ROYAL BANK OF CANADA (FXD-FRN) MTN Unternehmen 150.636,49 0.0 9958.0 424.0 03.Nov.2031 430.0
HUBB HUBBELL INCORPORATED Unternehmen 150.728,01 0.0 9904.0 190.0 15.Feb.2028 350.0
ORCL ORACLE CORPORATION Unternehmen 150.738,34 0.0 6979.0 1183.0 15.Juli2046 400.0
TD TORONTO-DOMINION BANK/THE MTN Unternehmen 150.796,55 0.0 10009.0 550.0 08.Juni2032 446.0
BMY BRISTOL-MYERS SQUIBB CO Unternehmen 150.823,97 0.0 7419.0 1433.0 15.März2052 370.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK Government Related 150.843,66 0.0 14626.0 531.0 07.Juni2032 563.0
CRRUCN CROMBIE REAL ESTATE INVESTMENT TRU Unternehmen 150.860,73 0.0 7374.0 507.0 15.Jan.2032 473.0
UNH UNITEDHEALTH GROUP INC Unternehmen 150.881,97 0.0 9948.0 600.0 15.Apr.2033 450.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO (FXD-FRN) Unternehmen 150.942,71 0.0 9966.0 421.0 22.Okt.2031 425.0
HSBC HSBC HOLDINGS PLC RegS Unternehmen 150.971,28 0.0 14919.0 317.0 16.Nov.2034 820.0
INTU INTUIT INC Unternehmen 150.982,85 0.0 9884.0 1340.0 15.Sept.2053 550.0
HAMBRG FREIE UND HANSESTADT HAMBURG Government Related 150.904,53 0.0 8623.0 967.0 05.Nov.2035 1.0
HD HOME DEPOT INC Unternehmen 150.165,49 0.0 7419.0 1457.0 15.Apr.2052 363.0
TOYOTA TOYOTA MOTOR CREDIT CORP MTN Unternehmen 150.186,11 0.0 9918.0 114.0 22.März2027 305.0
COF CAPITAL ONE FINANCIAL CORPORATION Unternehmen 150.188,18 0.0 9949.0 124.0 11.Mai2027 365.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK Government Related 150.196,96 0.0 9959.0 24.0 13.Apr.2026 213.0
INDOIS PERUSAHAAN PENERBIT SURAT BERHARGA RegS Government Related 150.239,39 0.0 7490.0 1396.0 23.Juni2050 380.0
GMGAU GOODMAN US FINANCE FIVE LLC 144A Unternehmen 150.290,54 0.0 9929.0 532.0 04.Mai2032 463.0
CI CIGNA GROUP Unternehmen 150.308,58 0.0 9789.0 1321.0 15.Feb.2054 560.0
ABBV ABBVIE INC Unternehmen 150.309,43 0.0 9626.0 807.0 14.Mai2036 430.0
TFC TRUIST FINANCIAL CORP MTN Unternehmen 150.316,59 0.0 9897.0 290.0 19.März2029 388.0
MCO MOODYS CORPORATION Unternehmen 150.420,13 0.0 9866.0 185.0 15.Jan.2028 325.0
ACN ACCENTURE CAPITAL INC Unternehmen 150.436,22 0.0 9904.0 700.0 04.Okt.2034 450.0
LLOYDS LLOYDS BANKING GROUP PLC Unternehmen 150.500,51 0.0 7497.0 1125.0 14.Dez.2046 337.0
NS NOVA SCOTIA (PROVINCE OF) Government Related 150.204,64 0.0 7475.0 314.0 01.Juni2029 405.0
TOYOTA TOYOTA CREDIT CANADA INC MTN Unternehmen 149.773,91 0.0 7473.0 319.0 27.Juni2029 444.0
R RYDER SYSTEM INC MTN Unternehmen 149.779,60 0.0 9880.0 108.0 01.März2027 285.0
GILD GILEAD SCIENCES INC Unternehmen 149.783,14 0.0 7415.0 1136.0 01.Okt.2040 260.0
BMO BANK OF MONTREAL Unternehmen 149.793,14 0.0 7465.0 266.0 18.Dez.2028 454.0
ITALY ITALY (REPUBLIC OF) Government Related 149.827,25 0.0 7418.0 1392.0 06.Mai2051 388.0
MET METROPOLITAN LIFE GLOBAL FUNDING I 144A Unternehmen 149.864,23 0.0 9966.0 90.0 18.Dez.2026 345.0
ASIA ASIAN DEVELOPMENT BANK MTN Government Related 149.912,21 0.0 9950.0 27.0 24.Apr.2026 200.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 149.920,61 0.0 9951.0 139.0 01.Dez.2027 363.0
HPQ HP INC Unternehmen 149.942,11 0.0 9897.0 295.0 15.Apr.2029 400.0
RY ROYAL BANK OF CANADA Unternehmen 149.946,44 0.0 7419.0 701.0 17.Okt.2035 446.0
AAL AMERICAN AIRLINES INC Unternehmen 150.012,87 0.0 9916.0 654.0 11.Mai2038 490.0
MSFT MICROSOFT CORPORATION Unternehmen 150.051,65 0.0 9976.0 126.0 15.Juni2027 340.0
MRK MERCK & CO INC Unternehmen 150.061,31 0.0 9941.0 1497.0 04.Dez.2065 570.0
ES NSTAR ELECTRIC CO Unternehmen 150.073,62 0.0 9892.0 374.0 01.Apr.2030 395.0
AMT AMERICAN TOWER CORPORATION Unternehmen 150.138,86 0.0 9852.0 321.0 15.Aug.2029 380.0
LLOYDS LLOYDS TSB BANK PLC RegS Gedeckt 149.759,94 0.0 14224.0 270.0 08.Feb.2029 600.0
AJG ARTHUR J GALLAGHER & CO Unternehmen 149.454,65 0.0 9734.0 1343.0 15.Feb.2055 555.0
ABBV ABBVIE INC Unternehmen 149.463,16 0.0 9782.0 1485.0 15.März2064 550.0
HD HOME DEPOT INC Unternehmen 149.485,69 0.0 9895.0 120.0 15.Apr.2027 288.0
PEP PEPSICO INC Unternehmen 149.490,82 0.0 7320.0 1403.0 29.Juli2049 338.0
PEP PEPSICO INC Unternehmen 149.499,49 0.0 9892.0 162.0 15.Okt.2027 300.0
LLY ELI LILLY AND COMPANY Unternehmen 149.503,85 0.0 9855.0 288.0 15.März2029 338.0
RY ROYAL BANK OF CANADA RegS Unternehmen 149.558,45 0.0 7339.0 399.0 22.Juli2031 398.0
XEL PUBLIC SERVICE COMPANY OF COLORADO Unternehmen 149.600,44 0.0 9944.0 211.0 15.Juni2028 370.0
AZN ASTRAZENECA FINANCE LLC MTN RegS Unternehmen 149.680,33 0.0 11813.0 412.0 05.Aug.2030 312.0
C CITIGROUP INC Unternehmen 149.686,94 0.0 9904.0 168.0 27.Okt.2028 352.0
AXP AMERICAN EXPRESS COMPANY Unternehmen 149.689,05 0.0 9873.0 746.0 24.Okt.2036 480.0
IBRD INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCT Government Related 149.703,25 0.0 9978.0 237.0 12.Juli2028 350.0
GOOGL ALPHABET INC Unternehmen 149.704,98 0.0 9898.0 57.0 15.Aug.2026 200.0
O REALTY INCOME CORPORATION Unternehmen 148.887,53 0.0 9727.0 1363.0 01.Sept.2054 538.0
AER AERCAP IRELAND CAPITAL DAC Unternehmen 148.901,37 0.0 9876.0 77.0 29.Okt.2026 245.0
SWKS SKYWORKS SOLUTIONS INC Unternehmen 148.951,83 0.0 9909.0 37.0 01.Juni2026 180.0
CSLAU CSL FINANCE PLC 144A Unternehmen 149.111,34 0.0 9850.0 536.0 27.Apr.2032 425.0
XEL NORTHERN STATES POWER COMPANY (MIN Unternehmen 149.176,03 0.0 9767.0 1356.0 15.März2054 540.0
EXC EXELON CORPORATION Unternehmen 149.206,04 0.0 9856.0 112.0 15.März2027 275.0
FRSB0711 FHLMC 15YR UMBS SUPER Verbrieft 148.952,55 0.0 9705.0 355.0 01.Juli2037 300.0
CVS CVS HEALTH CORP Unternehmen 148.498,36 0.0 9830.0 1295.0 01.Juni2053 588.0
IBRD INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCT Government Related 148.506,40 0.0 9857.0 49.0 15.Juli2026 88.0
PFE PFIZER INC Unternehmen 148.579,27 0.0 7396.0 1126.0 28.Mai2040 255.0
LOW LOWES COMPANIES INC Unternehmen 148.600,37 0.0 9783.0 981.0 15.Apr.2040 500.0
REIUCN RIOCAN REAL ESTATE INVESTMENT TRUS Unternehmen 148.650,65 0.0 7339.0 492.0 03.Okt.2031 462.0
HAS HASBRO INC Unternehmen 148.762,26 0.0 9858.0 346.0 19.Nov.2029 390.0
AWK AMERICAN WATER CAPITAL CORP Unternehmen 148.053,14 0.0 9829.0 309.0 01.Juni2029 345.0
PRU PRICOA GLOBAL FUNDING I MTN 144A Unternehmen 148.131,29 0.0 9831.0 62.0 01.Sept.2026 120.0
CVS CVS HEALTH CORP Unternehmen 148.172,05 0.0 9771.0 376.0 01.Apr.2030 375.0
GLW CORNING INC Unternehmen 148.181,17 0.0 9783.0 1470.0 15.Nov.2068 585.0
AMZN AMAZON.COM INC Unternehmen 148.256,89 0.0 9801.0 1509.0 20.Nov.2065 555.0
BCECN BELL TELEPHONE COMPANY OF CANADA O MTN RegS Unternehmen 148.335,94 0.0 7287.0 601.0 14.März2033 430.0
INTC INTEL CORPORATION Unternehmen 148.355,83 0.0 9707.0 553.0 05.Aug.2032 415.0
CM CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE Unternehmen 148.370,80 0.0 7403.0 132.0 29.Juni2027 495.0
HYDONE HYDRO ONE INC MTN RegS Unternehmen 148.381,22 0.0 7309.0 567.0 25.Aug.2032 394.0
AFDB AFRICAN DEVELOPMENT BANK Government Related 148.416,30 0.0 9853.0 51.0 22.Juli2026 88.0
VOD VODAFONE GROUP PLC Unternehmen 148.426,38 0.0 9654.0 1289.0 10.Feb.2053 563.0
SANUK SANTANDER UK GROUP HOLDINGS PLC MTN RegS Unternehmen 148.431,10 0.0 14462.0 239.0 29.Aug.2029 748.0
BAMREP BROOKFIELD RENEWABLE PARTNERS ULC Unternehmen 148.441,25 0.0 7287.0 386.0 10.Sept.2055 537.0
GBHK HONG KONG SPECIAL ADMINISTRATIVE R Schuldverschreibungen 148.399,01 0.0 1285.0 405.0 15.Mai2030 270.0
ONT ONTARIO (PROVINCE OF) Government Related 148.194,69 0.0 7324.0 250.0 08.Sept.2028 340.0
AVLN AVIVA PLC MTN RegS Unternehmen 147.665,01 0.0 14644.0 579.0 27.Nov.2053 688.0
DTRGR DAIMLER TRUCKS FINANCE NORTH AMERI 144A Unternehmen 147.701,28 0.0 9830.0 89.0 14.Dez.2026 200.0
INTC INTEL CORPORATION Unternehmen 147.738,03 0.0 9597.0 1375.0 10.Feb.2063 590.0
CM CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE Unternehmen 147.800,06 0.0 7305.0 381.0 02.Apr.2035 415.0
ORCL ORACLE CORPORATION Unternehmen 147.858,48 0.0 7282.0 1056.0 25.März2041 365.0
CBAAU COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA MTN RegS Unternehmen 147.886,14 0.0 11660.0 582.0 26.Aug.2037 379.0
BNS BANK OF NOVA SCOTIA Unternehmen 147.921,76 0.0 7313.0 337.0 26.Sept.2030 384.0
BMO BANK OF MONTREAL MTN RegS Unternehmen 147.940,94 0.0 7292.0 374.0 05.März2035 408.0
ASIA ASIAN DEVELOPMENT BANK MTN Government Related 147.956,54 0.0 9814.0 173.0 02.Nov.2027 250.0
ISRAEL ISRAEL (STATE OF) Government Related 147.194,34 0.0 7348.0 1376.0 03.Juli2050 388.0
HYDONE HYDRO ONE INC MTN Unternehmen 147.206,38 0.0 7352.0 738.0 04.Jan.2035 425.0
RCICN ROGERS COMMUNICATIONS INC Unternehmen 147.226,62 0.0 7267.0 1383.0 15.Apr.2052 525.0
UPS UNITED PARCEL SERVICE INC Unternehmen 147.247,72 0.0 9664.0 1280.0 01.Apr.2050 530.0
BAH BOOZ ALLEN HAMILTON INC 144A Unternehmen 147.327,28 0.0 9807.0 258.0 01.Juli2029 400.0
BAC BANK OF AMERICA CORP Unternehmen 147.347,02 0.0 7250.0 1331.0 13.März2052 348.0
EXC COMMONWEALTH EDISON COMPANY Unternehmen 147.357,00 0.0 9584.0 1328.0 01.Feb.2053 530.0
C CITIGROUP INC Unternehmen 147.370,40 0.0 8858.0 1211.0 18.Mai2046 475.0
TRNT TORONTO (CITY OF) Government Related 147.396,20 0.0 7336.0 741.0 02.Dez.2034 400.0
BACR BARCLAYS PLC MTN RegS Unternehmen 147.494,42 0.0 13968.0 461.0 31.Juli2032 575.0
ASFING AUTOBAHNEN-UND SCHNELLSTRASSEN FIN MTN RegS Government Related 147.577,18 0.0 11616.0 579.0 11.Juni2032 275.0
TXS TEXAS ST Government Related 147.262,33 0.0 10316.0 853.0 01.Apr.2039 552.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK Government Related 146.849,03 0.0 9744.0 113.0 15.März2027 138.0
ARE ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUITIES IN Unternehmen 146.910,35 0.0 9677.0 726.0 15.Apr.2035 475.0
NESNVX NESTLE CAPITAL CORP 144A Unternehmen 146.927,03 0.0 9622.0 1391.0 12.März2054 510.0
HTHROW HEATHROW FUNDING LTD MTN RegS Unternehmen 147.033,09 0.0 14006.0 490.0 05.März2032 600.0
CHTR CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING L Unternehmen 147.168,48 0.0 9566.0 1188.0 01.Dez.2055 670.0
ONTPOW ONTARIO POWER GENERATION INC MTN Government Related 147.035,33 0.0 6533.0 1365.0 18.Jan.2049 425.0
BRCOL BRITISH COLUMBIA PROVINCE OF Government Related 147.088,91 0.0 7333.0 779.0 18.Juni2035 400.0
LCN LOBLAW COMPANIES LTD Unternehmen 146.692,14 0.0 7309.0 762.0 16.Juni2035 439.0
AAPL APPLE INC Unternehmen 146.732,46 0.0 7234.0 1170.0 08.Feb.2041 238.0
SANTAN BANCO SANTANDER SA MTN RegS Unternehmen 146.734,99 0.0 13943.0 344.0 27.Jan.2031 563.0
ROTHLF ROTHESAY LIFE PLC MTN RegS Unternehmen 146.736,00 0.0 14583.0 666.0 10.Dez.2034 702.0
WSTP WESTPAC BANKING CORP Unternehmen 146.755,41 0.0 7258.0 599.0 15.Nov.2038 720.0
VMC VULCAN MATERIALS COMPANY Unternehmen 146.006,37 0.0 9692.0 396.0 01.Juni2030 350.0
BSX BOSTON SCIENTIFIC CORPORATION Unternehmen 146.030,12 0.0 9567.0 944.0 01.März2039 455.0
HSBC HSBC HOLDINGS PLC RegS Unternehmen 146.046,88 0.0 14097.0 512.0 22.Mai2033 581.0
FBINUS FORTUNE BRANDS INNOVATIONS INC Unternehmen 146.067,48 0.0 9617.0 531.0 25.März2032 400.0
AWLN AWLN_02 MTN RegS Unternehmen 146.074,34 0.0 14218.0 392.0 30.Juli2030 629.0
Q QUEBEC (PROVINCE OF) Government Related 146.055,61 0.0 7230.0 157.0 01.Sept.2027 275.0
FNCB7805 FNMA 30YR UMBS Verbrieft 146.167,04 0.0 10497.0 157.0 01.Jan.2054 650.0
WELL WELLTOWER OP LLC Unternehmen 145.553,55 0.0 9673.0 556.0 15.Juni2032 385.0
VOD VODAFONE GROUP PLC Unternehmen 145.620,65 0.0 8649.0 1114.0 19.Feb.2043 438.0
ORCL ORACLE CORPORATION Unternehmen 145.662,95 0.0 7216.0 1168.0 15.Mai2045 413.0
REPHUN HUNGARY (GOVERNMENT) RegS Government Related 145.751,05 0.0 11660.0 929.0 25.März2038 488.0
LOW LOWES COMPANIES INC Unternehmen 145.775,24 0.0 9611.0 537.0 01.Apr.2032 375.0
BNS BANK OF NOVA SCOTIA Unternehmen 145.796,75 0.0 7215.0 111.0 08.März2027 295.0
CARR CARRIER GLOBAL CORP Unternehmen 145.819,22 0.0 11244.0 874.0 15.Jan.2037 363.0
T AT&T INC Unternehmen 145.825,87 0.0 9648.0 737.0 15.Mai2035 450.0
BMO BANK OF MONTREAL Unternehmen 145.897,89 0.0 7264.0 397.0 03.Juni2031 373.0
MP MANITOBA PROVINCE OF Government Related 145.575,24 0.0 7160.0 1600.0 05.Sept.2057 460.0
NS NOVA SCOTIA (PROVINCE OF) Government Related 145.585,35 0.0 7246.0 778.0 01.Juni2035 385.0
Q QUEBEC (PROVINCE OF) Government Related 145.590,22 0.0 7206.0 250.0 01.Sept.2028 275.0
UBS UBS GROUP AG MTN RegS Unternehmen 145.162,70 0.0 9605.0 673.0 18.Jan.2033 63.0
SNCF SOCIETE NATIONALE SNCF SA MTN RegS Government Related 145.189,27 0.0 13761.0 1321.0 29.Jan.2055 588.0
LGEN LEGAL & GENERAL GROUP PLC MTN RegS Unternehmen 145.271,21 0.0 14270.0 654.0 01.Apr.2055 663.0
BACR BARCLAYS PLC RegS Unternehmen 145.402,52 0.0 13895.0 632.0 21.März2035 585.0
DSVDC DSV FINANCE BV MTN RegS Unternehmen 145.406,21 0.0 9648.0 714.0 05.Juli2033 75.0
BNS BANK OF NOVA SCOTIA Unternehmen 145.464,15 0.0 7260.0 404.0 27.Juni2031 373.0
EQH EQUITABLE FINANCIAL LIFE GLOBAL FU 144A Unternehmen 144.729,23 0.0 9595.0 157.0 27.Aug.2027 140.0
IADB INTER-AMERICAN DEVELOPMENT BANK MTN Government Related 144.752,88 0.0 9444.0 1175.0 24.Jan.2044 438.0
SWSFIN SW (FINANCE) I PLC RegS Unternehmen 144.783,93 0.0 13774.0 875.0 16.Apr.2040 700.0
SANTAN BANCO SANTANDER SA MTN RegS Unternehmen 144.889,48 0.0 13820.0 351.0 25.Jan.2030 513.0
NDAFH NORDEA BANK ABP MTN RegS Unternehmen 144.984,54 0.0 11541.0 449.0 19.Nov.2035 325.0
BNP BNP PARIBAS SA MTN RegS Unternehmen 145.028,15 0.0 14047.0 529.0 13.Juni2032 575.0
CZGB CZECH REPUBLIC Schuldverschreibungen 144.805,59 0.0 325.0 1208.0 24.Apr.2040 150.0
ONT ONTARIO (PROVINCE OF) Government Related 144.750,70 0.0 7215.0 135.0 02.Juni2027 260.0
SCDA SASKATCHEWAN (PROVINCE OF) Government Related 144.865,22 0.0 7221.0 134.0 02.Juni2027 265.0
MNTRL MONTREAL CITY OF Government Related 144.913,46 0.0 7176.0 789.0 01.Sept.2035 390.0
ONT ONTARIO (PROVINCE OF) MTN Government Related 145.020,75 0.0 7177.0 427.0 08.Sept.2030 295.0
REIUCN RIOCAN REAL ESTATE INVESTMENT TRUS Unternehmen 144.335,14 0.0 7158.0 112.0 10.März2027 236.0
ASIA ASIAN DEVELOPMENT BANK MTN Government Related 144.373,39 0.0 7175.0 263.0 20.Okt.2028 260.0
HNDA HONDA CANADA FINANCE INC Unternehmen 144.473,81 0.0 7192.0 17.0 17.März2026 134.0
AWLN ANGLIAN WATER SERVICES FINANCING P MTN RegS Unternehmen 144.549,04 0.0 14004.0 449.0 20.Juni2031 588.0
DB DEUTSCHE BANK AG (NEW YORK BRANCH) Unternehmen 144.620,39 0.0 9527.0 415.0 18.Sept.2031 355.0
INDOGB INDONESIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 144.253,19 0.0 1.0 802.0 15.Mai2038 750.0
ONTPOW ONTARIO POWER GENERATION INC MTN Government Related 144.509,14 0.0 7163.0 388.0 08.Apr.2030 321.0
AMZN AMAZON.COM INC Unternehmen 143.871,22 0.0 5724.0 1732.0 03.Juni2060 270.0
CMCSA COMCAST CORPORATION Unternehmen 143.879,68 0.0 9524.0 1323.0 01.Juni2054 565.0
MFCCN MANULIFE BANK OF CANADA Unternehmen 143.897,48 0.0 7158.0 65.0 14.Sept.2026 154.0
KSA SAUDI ARABIA (KINGDOM OF) MTN RegS Government Related 143.980,67 0.0 7031.0 1449.0 21.Jan.2055 375.0
CDEL CORPORACION NACIONAL DEL COBRE DE RegS Government Related 144.110,17 0.0 7037.0 1339.0 30.Jan.2050 370.0
ABT ABBOTT LABORATORIES Unternehmen 144.118,46 0.0 9490.0 1118.0 15.Apr.2043 475.0
BMW BMW US CAPITAL LLC 144A Unternehmen 144.158,43 0.0 9505.0 538.0 01.Apr.2032 370.0
HNDA AMERICAN HONDA FINANCE CORPORATION MTN Unternehmen 143.440,49 0.0 14076.0 408.0 06.Sept.2030 560.0
KFW KFW BANKENGRUPPE MTN Government Related 143.458,35 0.0 14263.0 269.0 07.Dez.2028 600.0
NEDWBK NEDERLANDSE WATERSCHAPSBANK NV RegS Government Related 143.491,43 0.0 13720.0 188.0 31.Jan.2028 475.0
BAC BANK OF AMERICA CORP MTN Unternehmen 143.506,89 0.0 9432.0 533.0 08.März2037 385.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 143.564,06 0.0 8139.0 1255.0 15.Nov.2048 396.0
TENNNL TENNET HOLDING BV MTN RegS Government Related 143.757,35 0.0 9525.0 885.0 16.Juni2035 88.0
PRXNA PROSUS NV MTN RegS Unternehmen 143.001,90 0.0 6970.0 1289.0 03.Aug.2050 403.0
IADB INTER-AMERICAN DEVELOPMENT BANK Government Related 143.154,17 0.0 9523.0 163.0 16.Sept.2027 63.0
NWG NATWEST GROUP PLC MTN RegS Unternehmen 143.246,80 0.0 14218.0 197.0 06.Juni2033 742.0
EDC EXPORT DEVELOPMENT CANADA MTN RegS Government Related 143.291,67 0.0 13747.0 357.0 28.Jan.2030 450.0
EQIX EQUINIX INC Unternehmen 143.294,73 0.0 9502.0 209.0 15.März2028 155.0
CANHOU CANADA HOUSING TRUST NO.1 144A Government Related 143.293,40 0.0 7148.0 455.0 15.Dez.2030 285.0
WSTP WESTPAC BANKING CORP Unternehmen 142.654,56 0.0 9481.0 273.0 20.Nov.2028 195.0
MS MORGAN STANLEY MTN Unternehmen 142.720,35 0.0 9386.0 368.0 22.Jan.2031 270.0
TFC TRUIST FINANCIAL CORP MTN Unternehmen 142.762,15 0.0 9498.0 231.0 07.Juni2029 189.0
GS GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE Unternehmen 142.770,54 0.0 9405.0 374.0 07.Feb.2030 260.0
AAL AMER AIRLINE 16-2 AA PTT Unternehmen 142.798,94 0.0 9747.0 212.0 15.Dez.2029 320.0
IIILN 3I GROUP PLC MTN RegS Unternehmen 142.836,61 0.0 14195.0 566.0 03.Dez.2032 575.0
BXP BOSTON PROPERTIES LP Unternehmen 142.953,44 0.0 9382.0 450.0 30.Jan.2031 325.0
NRWBK NRW BANK RegS Government Related 142.927,66 0.0 11410.0 115.0 16.März2027 25.0
CI CIGNA GROUP Unternehmen 142.178,98 0.0 6997.0 1434.0 15.März2051 340.0
WM WASTE MANAGEMENT INC Unternehmen 142.274,84 0.0 9447.0 210.0 15.März2028 115.0
ACAFP CREDIT AGRICOLE SA MTN RegS Unternehmen 142.305,56 0.0 13892.0 470.0 31.Juli2032 550.0
MEX MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) MTN Government Related 142.413,92 0.0 9228.0 1086.0 21.Jan.2045 555.0
DIS TWDC ENTERPRISES 18 CORP MTN Unternehmen 142.461,02 0.0 6986.0 1345.0 30.Juli2046 300.0
ADI ANALOG DEVICES INC Unternehmen 142.469,21 0.0 9449.0 260.0 01.Okt.2028 170.0
TRNT TORONTO (CITY OF) Government Related 142.510,61 0.0 7099.0 1170.0 14.Dez.2042 440.0
JBL JABIL INC Unternehmen 141.773,49 0.0 9302.0 449.0 15.Jan.2031 300.0
RY ROYAL BANK OF CANADA Unternehmen 141.829,06 0.0 7035.0 197.0 28.Jan.2033 167.0
NACN CANADIAN WESTERN BANK Unternehmen 141.848,50 0.0 7082.0 187.0 16.Dez.2027 182.0
KEL YORKSHIRE WATER FINANCE PLC MTN RegS Unternehmen 141.895,91 0.0 14054.0 666.0 18.Nov.2034 638.0
QCOM QUALCOMM INCORPORATED Unternehmen 141.923,92 0.0 9442.0 228.0 20.Mai2028 130.0
PHILIP PHILIPPINES (REPUBLIC OF) Government Related 141.939,32 0.0 7090.0 1341.0 06.Juli2046 320.0
MOTOPG MOTABILITY OPERATIONS GROUP PLC MTN RegS Unternehmen 141.950,80 0.0 13934.0 724.0 11.Sept.2035 563.0
REPHUN REPUBLIC OF HUNGARY Government Related 142.007,61 0.0 11612.0 919.0 29.März2041 763.0
EOANGR E.ON SE RegS Unternehmen 142.010,51 0.0 9443.0 829.0 18.Okt.2034 88.0
SVTLN SEVERN TRENT UTILITIES FINANCE PLC MTN RegS Unternehmen 142.021,70 0.0 13843.0 860.0 31.Juli2038 588.0
DOC HEALTHPEAK OP LLC Unternehmen 142.043,40 0.0 9444.0 275.0 01.Dez.2028 213.0
TELEFO TELEFONICA EMISIONES SAU Unternehmen 141.280,10 0.0 9215.0 1197.0 01.März2049 552.0
ANZ AUSTRALIA AND NEW ZEALAND BANKING MTN RegS Unternehmen 141.287,13 0.0 6927.0 322.0 20.Sept.2034 641.0
RABOBK COOPERATIEVE RABOBANK UA MTN RegS Unternehmen 141.432,83 0.0 13654.0 205.0 17.Apr.2029 488.0
NEPSJ NE PROPERTY BV MTN RegS Unternehmen 141.435,81 0.0 11086.0 377.0 20.Jan.2030 200.0
BAZFIN BAZALGETTE FINANCE PLC MTN RegS Unternehmen 141.522,78 0.0 13755.0 603.0 02.Juli2033 550.0
ALL ALLSTATE CORPORATION (THE) Unternehmen 141.526,50 0.0 8291.0 1268.0 15.Dez.2046 420.0
ANNGR VONOVIA SE RegS Unternehmen 141.560,24 0.0 13424.0 731.0 18.Jan.2036 550.0
AMGN AMGEN INC Unternehmen 141.634,74 0.0 9345.0 380.0 21.Feb.2030 245.0
ACGL ARCH CAPITAL FINANCE LLC Unternehmen 141.654,74 0.0 9403.0 1222.0 15.Dez.2046 503.0
CANHOU CANADA HOUSING TRUST NO.1 144A Government Related 141.390,02 0.0 7019.0 348.0 15.Sept.2029 210.0
IBRD INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCT Government Related 140.892,23 0.0 13786.0 402.0 15.Juli2030 450.0
BFCM BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL MTN RegS Unternehmen 140.908,35 0.0 13847.0 487.0 10.Sept.2031 525.0
HCA HCA INC Unternehmen 140.996,75 0.0 6876.0 1401.0 15.Juli2051 350.0
AER AERCAP IRELAND CAPITAL DAC Unternehmen 141.186,57 0.0 9262.0 529.0 30.Jan.2032 330.0
FNCB8823 FNMA 30YR UMBS Verbrieft 141.071,01 0.0 10476.0 159.0 01.Juli2054 650.0
PLD PROLOGIS EURO FINANCE LLC Unternehmen 140.504,63 0.0 9258.0 843.0 06.Feb.2035 100.0
QCOM QUALCOMM INCORPORATED Unternehmen 140.559,55 0.0 6979.0 1451.0 20.Mai2050 325.0
CVS CVS HEALTH CORP Unternehmen 140.745,78 0.0 9135.0 1133.0 20.Juli2045 513.0
CVS CVS HEALTH CORP Unternehmen 140.787,96 0.0 9932.0 57.0 15.Aug.2026 300.0
RY ROYAL BANK OF CANADA RegS Unternehmen 140.007,92 0.0 13820.0 416.0 10.Okt.2031 510.0
ASTERT ASTER TREASURY PLC MTN RegS Unternehmen 140.047,89 0.0 13955.0 568.0 20.Dez.2032 541.0
HSBC HSBC HOLDINGS PLC MTN RegS Unternehmen 140.049,33 0.0 13771.0 489.0 16.Sept.2032 529.0
PDM PIEDMONT OPERATING PARTNERSHIP LP Unternehmen 140.149,05 0.0 9213.0 414.0 15.Aug.2030 315.0
VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Unternehmen 140.169,47 0.0 6033.0 1594.0 30.Okt.2056 299.0
HYDONE HYDRO ONE INC RegS Unternehmen 140.188,34 0.0 6859.0 1476.0 27.Jan.2053 446.0
IADB INTER-AMERICAN DEVELOPMENT BANK Government Related 140.308,74 0.0 13854.0 340.0 05.Okt.2029 475.0
PGR PROGRESSIVE CORPORATION (THE) Unternehmen 140.332,77 0.0 9256.0 546.0 15.März2032 300.0
PGB PORTUGAL (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 140.321,09 0.0 11561.0 327.0 15.Juni2029 195.0
Q QUEBEC (PROVINCE OF) Government Related 140.213,76 0.0 6974.0 1220.0 01.Dez.2043 425.0
CBAAU COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA MTN RegS Unternehmen 139.705,33 0.0 6902.0 169.0 09.Nov.2032 686.0
MSFT MICROSOFT CORPORATION Unternehmen 139.763,01 0.0 9168.0 845.0 08.Aug.2036 345.0
XEL NORTHERN STATES POWER COMPANY (MIN Unternehmen 139.791,33 0.0 6898.0 1503.0 01.Apr.2052 320.0
APO APOLLO MANAGEMENT HOLDINGS LP 144A Unternehmen 139.833,44 0.0 9294.0 406.0 05.Juni2030 265.0
BABA ALIBABA GROUP HOLDING LTD Unternehmen 139.871,01 0.0 6858.0 1467.0 09.Feb.2051 315.0
CSGP COSTAR GROUP INC 144A Unternehmen 139.937,00 0.0 9190.0 409.0 15.Juli2030 280.0
IFCCN INTACT FINANCIAL CORP MTN RegS Unternehmen 139.988,43 0.0 6895.0 1195.0 21.März2060 464.0
GM GENERAL MOTORS CO Unternehmen 139.994,29 0.0 9177.0 1193.0 01.Apr.2048 540.0
DZHYP DZ HYP AG RegS Gedeckt 139.894,07 0.0 11191.0 181.0 12.Nov.2027 1.0
SCHW CHARLES SCHWAB CORPORATION (THE) Unternehmen 139.175,71 0.0 9173.0 544.0 03.März2032 290.0
ORCL ORACLE CORPORATION Unternehmen 139.284,21 0.0 6899.0 1239.0 15.Nov.2047 400.0
WU WESTERN UNION CO/THE Unternehmen 139.321,95 0.0 9197.0 469.0 15.März2031 275.0
EDC EXPORT DEVELOPMENT CANADA RegS Government Related 139.391,07 0.0 13454.0 10.0 19.Feb.2026 400.0
NWIDE NATIONWIDE BUILDING SOCIETY MTN RegS Unternehmen 139.416,86 0.0 13940.0 519.0 13.Jan.2033 553.0
APO APOLLO MANAGEMENT HOLDINGS LP 144A Unternehmen 139.435,97 0.0 9130.0 1233.0 15.März2048 500.0
ANZ AUSTRALIA AND NEW ZEALAND BANKING MTN RegS Unternehmen 139.546,56 0.0 6785.0 643.0 25.Juli2039 612.0
BRCOL BRITISH COLUMBIA (PROVINCE OF) Government Related 139.576,75 0.0 6967.0 417.0 18.Juni2030 220.0
IFC INTERNATIONAL FINANCE CORP MTN Government Related 138.746,47 0.0 13702.0 254.0 02.Okt.2028 450.0
ETRHWY 407 INTERNATIONAL INC MTN Government Related 138.870,82 0.0 6834.0 1474.0 11.Sept.2052 445.0
HD HOME DEPOT INC Unternehmen 138.882,01 0.0 6919.0 1462.0 15.Dez.2049 313.0
IADB INTER-AMERICAN DEVELOPMENT BANK Government Related 138.902,42 0.0 13650.0 566.0 18.Aug.2032 438.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK MTN RegS Government Related 138.998,19 0.0 13504.0 210.0 12.Apr.2028 388.0
ASRNED ASR NEDERLAND NV RegS Unternehmen 139.015,78 0.0 13817.0 618.0 07.Dez.2043 700.0
C CITIGROUP INC Unternehmen 139.144,36 0.0 9064.0 1187.0 30.Juli2045 465.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 139.111,48 0.0 10505.0 845.0 15.Feb.2037 475.0
MGNLN PRUDENTIAL PLC MTN RegS Unternehmen 138.361,87 0.0 13657.0 485.0 20.Okt.2051 563.0
VLVY VOLVO TREASURY AB MTN RegS Unternehmen 138.381,10 0.0 13465.0 23.0 15.Juni2026 475.0
ABNANV ABN AMRO BANK NV MTN RegS Unternehmen 138.400,84 0.0 13696.0 341.0 24.Okt.2029 475.0
TSCOLN TESCO CORPORATE TREASURY SERVICES MTN RegS Unternehmen 138.421,11 0.0 13394.0 658.0 22.Mai2034 513.0
TENCNT TENCENT HOLDINGS LTD MTN RegS Unternehmen 138.611,13 0.0 6893.0 1683.0 03.Juni2060 329.0
PG PROCTER & GAMBLE CO Unternehmen 138.613,29 0.0 9137.0 549.0 01.Feb.2032 230.0
DGX QUEST DIAGNOSTICS INCORPORATED Unternehmen 138.627,15 0.0 9231.0 496.0 30.Juni2031 280.0
NOTHLL GENFINANCE II PLC RegS Unternehmen 138.674,11 0.0 13814.0 930.0 21.Dez.2039 606.0
NESNVX NESTLE CAPITAL CORP RegS Unternehmen 138.706,70 0.0 13349.0 774.0 22.März2036 475.0
GM GENERAL MOTORS FINANCIAL CO INC MTN RegS Unternehmen 138.018,16 0.0 13513.0 58.0 15.Aug.2026 515.0
BRKHEC MIDAMERICAN ENERGY COMPANY Unternehmen 138.062,01 0.0 6825.0 1450.0 15.Apr.2050 315.0
NGGLN NATIONAL GRID ELECTRICITY DISTRIBU MTN RegS Unternehmen 138.084,49 0.0 13450.0 996.0 31.Juli2041 582.0
UNH UNITEDHEALTH GROUP INC Unternehmen 138.107,82 0.0 9079.0 1473.0 15.Apr.2063 520.0
KTB KOREA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 138.102,92 0.0 6.0 1433.0 10.Dez.2044 275.0
Q PROVINCE OF QUEBEC Government Related 138.016,76 0.0 6850.0 436.0 01.Sept.2030 190.0
TXN TEXAS INSTRUMENTS INC Unternehmen 137.629,12 0.0 9097.0 1515.0 18.Mai2063 505.0
AWLN ANGLIAN WATER SERVICES FINANCING P MTN RegS Unternehmen 137.728,41 0.0 13313.0 892.0 20.Juni2039 600.0
MBGGR DAIMLER FINANCE NORTH AMERICA LLC 144A Unternehmen 137.752,04 0.0 9094.0 470.0 02.März2031 245.0
GOOGL ALPHABET INC Unternehmen 137.876,07 0.0 6815.0 1183.0 15.Aug.2040 190.0
MET METROPOLITAN LIFE GLOBAL FUNDING I RegS Unternehmen 137.889,33 0.0 13781.0 360.0 10.Jan.2030 500.0
FNMA4700 FNMA 30YR UMBS Verbrieft 137.833,00 0.0 9626.0 612.0 01.Aug.2052 400.0
CPPIBC CPPIB CAPITAL INC MTN RegS Government Related 137.047,47 0.0 6726.0 646.0 04.März2034 520.0
SSELN SCOTTISH HYDRO ELECTRIC TRANSMISSI MTN RegS Unternehmen 137.067,00 0.0 12969.0 1063.0 15.Jan.2044 550.0
PFG PRINCIPAL FINANCIAL GROUP INC Unternehmen 137.078,23 0.0 9121.0 414.0 15.Juni2030 213.0
PRIFII PROLOGIS INTERNATIONAL FUNDING II MTN RegS Unternehmen 137.095,22 0.0 10436.0 599.0 17.Juni2032 163.0
JXN JACKSON FINANCIAL INC Unternehmen 137.110,85 0.0 9096.0 523.0 23.Nov.2031 313.0
AQNCN LIBERTY UTILITIES FINANCE GP1 144A Unternehmen 137.136,77 0.0 9075.0 434.0 15.Sept.2030 205.0
TRTN TRITON CONTAINER INTERNATIONAL LTD 144A Unternehmen 137.157,51 0.0 9118.0 488.0 15.Juni2031 315.0
EFSF EUROPEAN FINANCIAL STABILITY FACIL MTN RegS Government Related 137.184,42 0.0 9672.0 1431.0 29.Juli2044 235.0
RVTY REVVITY INC Unternehmen 137.292,04 0.0 9069.0 471.0 15.März2031 255.0
SOUHSG OPTIVO FINANCE PLC RegS Unternehmen 137.363,62 0.0 9018.0 1346.0 22.März2048 328.0
NRWBK NRW BANK MTN RegS Government Related 137.362,99 0.0 11473.0 551.0 13.Feb.2032 250.0
ONT ONTARIO (PROVINCE OF) Government Related 137.382,85 0.0 6851.0 501.0 02.Juni2031 215.0
FNCB8024 FNMA 30YR UMBS Verbrieft 137.279,47 0.0 10597.0 251.0 01.Feb.2054 650.0
KERFP KERING SA MTN RegS Unternehmen 136.628,09 0.0 13564.0 78.0 23.Nov.2026 513.0
HLNLN HALEON UK CAPITAL PLC MTN RegS Unternehmen 136.628,64 0.0 13462.0 635.0 18.Sept.2033 463.0
KDB KOREA DEVELOPMENT BANK MTN RegS Government Related 136.633,17 0.0 13532.0 261.0 22.Okt.2028 425.0
DBHNGR DEUTSCHE BAHN FINANCE GMBH MTN RegS Government Related 136.638,68 0.0 13432.0 8.0 13.Feb.2026 188.0
TELEFO TELEFONICA EMISIONES SAU Unternehmen 136.660,40 0.0 8928.0 1174.0 08.März2047 521.0
AER AERCAP IRELAND CAPITAL DAC Unternehmen 136.685,56 0.0 9042.0 664.0 29.Okt.2033 340.0
NEM NEWMONT CORPORATION Unternehmen 136.836,76 0.0 9079.0 577.0 15.Juli2032 260.0
ISPIM INTESA SANPAOLO SPA MTN RegS Unternehmen 136.840,35 0.0 13617.0 391.0 10.Juni2030 515.0
IFC INTERNATIONAL FINANCE CORP MTN Government Related 136.867,20 0.0 13641.0 445.0 16.Dez.2030 425.0
ADGB ABU DHABI (EMIRATE OF) MTN RegS Government Related 136.876,92 0.0 6745.0 1521.0 15.Sept.2051 300.0
GSK GLAXOSMITHKLINE CAPITAL PLC MTN RegS Unternehmen 137.033,15 0.0 13163.0 1042.0 10.Apr.2042 525.0
CBAAU COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA MTN Unternehmen 137.046,58 0.0 6798.0 675.0 27.Nov.2039 615.0
CANHOU CANADA HOUSING TRUST NO.1 144A Government Related 136.635,95 0.0 6819.0 548.0 15.Dez.2031 215.0
BRCOL PROVINCE OF BRITISH COLUMBIA Government Related 136.876,27 0.0 5459.0 1584.0 18.Juni2050 295.0
ONT ONTARIO (PROVINCE OF) Government Related 136.979,05 0.0 6830.0 543.0 02.Dez.2031 225.0
FNBW5089 FNMA 30YR UMBS Verbrieft 136.968,22 0.0 10088.0 436.0 01.Jan.2053 500.0
CHTR CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING L Unternehmen 136.254,26 0.0 9004.0 472.0 01.Apr.2031 280.0
MRK MERCK & CO INC Unternehmen 136.396,97 0.0 8956.0 974.0 07.März2039 390.0
UU UNITED UTILITIES WATER FINANCE PLC MTN RegS Unternehmen 136.401,91 0.0 13560.0 929.0 08.Dez.2039 588.0
ISRAEL ISRAEL (STATE OF) RegS Government Related 136.409,86 0.0 6756.0 1515.0 13.Mai2060 380.0
NXPI NXP BV Unternehmen 136.446,37 0.0 8987.0 545.0 15.Feb.2032 265.0
SCDA SASKATCHEWAN (PROVINCE OF) Government Related 136.479,16 0.0 10284.0 359.0 28.Jan.2030 465.0
ESGR ENSTAR GROUP LTD Unternehmen 136.494,36 0.0 8985.0 500.0 01.Sept.2031 310.0
T AT&T INC MTN Unternehmen 136.501,35 0.0 13453.0 336.0 14.Sept.2029 438.0
MELAIR AUSTRALIA PACIFIC AIRPORTS RegS Unternehmen 136.557,96 0.0 6696.0 521.0 16.Juni2055 595.0
NWIDE NATIONWIDE BUILDING SOCIETY RegS Gedeckt 136.358,75 0.0 13507.0 430.0 21.Okt.2030 413.0
IFC INTERNATIONAL FINANCE CORP MTN Government Related 135.821,50 0.0 13523.0 360.0 05.Dez.2029 400.0
SYDAU SYDNEY AIRPORT FINANCE COMPANY PTY MTN RegS Unternehmen 135.867,72 0.0 6710.0 515.0 23.Apr.2032 550.0
BAC BANK OF AMERICA CORP Unternehmen 135.873,05 0.0 8948.0 498.0 21.Juli2032 230.0
ZURNVX ZURICH FINANCE (IRELAND) DAC MTN RegS Unternehmen 135.903,27 0.0 13494.0 553.0 23.Nov.2052 513.0
SCGAU SCENTRE GROUP TRUST 1 RegS Unternehmen 135.975,55 0.0 6684.0 474.0 31.März2055 590.0
LBANK LANDESKREDITBANK BADEN WUERTTEMBER MTN RegS Government Related 136.096,35 0.0 13493.0 262.0 27.Okt.2028 400.0
UNH UNITEDHEALTH GROUP INC Unternehmen 136.130,73 0.0 9038.0 490.0 15.Mai2031 230.0
NESNVX NESTLE FINANCE INTERNATIONAL LTD RegS Unternehmen 136.152,99 0.0 13543.0 937.0 07.Dez.2038 513.0
ABBV ABBVIE INC Unternehmen 136.165,67 0.0 8995.0 1124.0 06.Nov.2042 440.0
MSFT MICROSOFT CORPORATION Unternehmen 136.180,16 0.0 6107.0 1554.0 15.Sept.2050 250.0
TRNT TORONTO (CITY OF) Government Related 135.955,66 0.0 6787.0 549.0 21.Dez.2031 220.0
SCDA SASKATCHEWAN (PROVINCE OF) Government Related 135.973,73 0.0 6763.0 1591.0 02.Dez.2054 420.0
YTLPMK WESSEX WATER SERVICES FINANCE PLC RegS Unternehmen 135.397,79 0.0 13398.0 567.0 31.Okt.2032 513.0
BAC BANK OF AMERICA CORP MTN Unternehmen 135.453,33 0.0 8938.0 947.0 23.Apr.2040 408.0
MKL MARKEL GROUP INC Unternehmen 135.470,33 0.0 8956.0 1267.0 20.Mai2049 500.0
ABBV ABBVIE INC Unternehmen 135.534,90 0.0 8976.0 1011.0 21.Nov.2039 405.0
TD TORONTO-DOMINION BANK/THE MTN RegS Unternehmen 135.536,79 0.0 13253.0 117.0 05.Apr.2027 288.0
IADB INTER-AMERICAN DEVELOPMENT BANK Government Related 135.573,68 0.0 13516.0 363.0 17.Dez.2029 400.0
ORSTED DONG ENERGY A/S MTN RegS Government Related 135.669,96 0.0 12973.0 925.0 09.Apr.2040 575.0
MS MORGAN STANLEY MTN Unternehmen 135.694,94 0.0 8988.0 518.0 20.Okt.2032 251.0
KO COCA-COLA CO Unternehmen 135.718,29 0.0 9042.0 549.0 05.Jan.2032 225.0
NOVBNC NOVO BANCO SA MTN RegS Unternehmen 135.726,09 0.0 13434.0 219.0 01.Dez.2033 988.0
ILGOV ISRAEL (STATE OF) Schuldverschreibungen 135.735,89 0.0 3064.0 259.0 28.Sept.2028 225.0
CZGB CZECH REPUBLIC Schuldverschreibungen 135.780,19 0.0 409.0 701.0 13.Okt.2033 200.0
KBN KOMMUNALBANKEN AS MTN RegS Government Related 135.002,18 0.0 6665.0 656.0 18.Apr.2034 525.0
QBEAU QBE INSURANCE GROUP LTD MTN RegS Unternehmen 135.010,71 0.0 6693.0 454.0 21.Mai2036 580.0
APUCN ALLIED PROPERTIES REAL ESTATE INVE Unternehmen 135.044,94 0.0 6654.0 538.0 06.Feb.2032 310.0
PLD PROLOGIS LP Unternehmen 135.048,34 0.0 8891.0 543.0 15.Jan.2032 225.0
TD TORONTO-DOMINION BANK/THE MTN Unternehmen 135.051,80 0.0 8935.0 521.0 10.Sept.2031 200.0
FMEGR FRESENIUS MEDICAL CARE US FINANCE 144A Unternehmen 135.095,03 0.0 8909.0 466.0 16.Feb.2031 238.0
SYY SYSCO CORPORATION Unternehmen 135.132,37 0.0 6730.0 1506.0 14.Dez.2051 315.0
GRTCN GRANITE REIT HOLDINGS LP Unternehmen 135.195,34 0.0 6747.0 459.0 18.Dez.2030 238.0
MSFT MICROSOFT CORPORATION Unternehmen 135.240,36 0.0 8971.0 442.0 15.Sept.2030 135.0
GATAIR GATWICK FUNDING LTD MTN RegS Unternehmen 135.356,08 0.0 13036.0 658.0 27.März2034 463.0
NAB NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD MTN RegS Unternehmen 134.578,22 0.0 6629.0 371.0 18.März2030 460.0
TACHEM TAKEDA PHARMACEUTICAL CO LTD Unternehmen 134.783,78 0.0 6735.0 1462.0 09.Juli2050 317.0
VMW VMWARE LLC Unternehmen 134.861,18 0.0 8900.0 510.0 15.Aug.2031 220.0
CPPIBC CPPIB CAPITAL INC MTN RegS Government Related 134.866,65 0.0 6748.0 145.0 19.Juli2027 470.0
SYY SYSCO CORPORATION Unternehmen 134.899,61 0.0 8973.0 539.0 14.Dez.2031 245.0
NZGB NEW ZEALAND (GOVERNMENT OF) Schuldverschreibungen 134.571,27 0.0 3819.0 1565.0 15.Mai2051 275.0
NAB NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD MTN RegS Unternehmen 134.103,56 0.0 6654.0 218.0 12.Mai2028 440.0
HSBC HSBC HOLDINGS PLC Unternehmen 134.290,19 0.0 13234.0 144.0 22.Juli2028 300.0
NTTC NORTHERN TERRITORY TREASURY CORP RegS Government Related 134.322,27 0.0 6605.0 647.0 21.März2034 525.0
TRNT TORONTO (CITY OF) Government Related 134.503,16 0.0 6712.0 463.0 02.Dez.2030 160.0
PROTLI PROTECTIVE LIFE GLOBAL FUNDING 144A Unternehmen 133.687,53 0.0 8858.0 440.0 21.Sept.2030 174.0
MS MORGAN STANLEY Unternehmen 133.855,77 0.0 8715.0 1251.0 22.Jan.2047 438.0
DTE DTE ELECTRIC COMPANY Unternehmen 133.871,97 0.0 6953.0 1467.0 01.Apr.2051 325.0
MGNLN PRUDENTIAL PLC MTN RegS Unternehmen 133.872,63 0.0 13326.0 1042.0 19.Dez.2063 634.0
NESNVX NESTLE HOLDINGS INC. 144A Unternehmen 133.899,86 0.0 8864.0 524.0 14.Sept.2031 188.0
EUROB EUROBANK SA MTN RegS Unternehmen 133.990,80 0.0 12610.0 182.0 26.Jan.2029 700.0
MS MORGAN STANLEY MTN Unternehmen 134.001,30 0.0 12818.0 567.0 25.Jan.2034 515.0
DTRGR DAIMLER TRUCKS FINANCE NORTH AMERI 144A Unternehmen 134.010,83 0.0 8913.0 539.0 14.Dez.2031 250.0
CENNZ CONTACT ENERGY LTD MTN RegS Unternehmen 134.065,97 0.0 6662.0 492.0 03.Dez.2031 541.0
SANTAN BANCO SANTANDER SA MTN RegS Unternehmen 133.322,50 0.0 13119.0 106.0 17.Feb.2027 175.0
CBAAU COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA MTN RegS Unternehmen 133.492,07 0.0 6670.0 360.0 09.Jan.2030 475.0
MET METROPOLITAN LIFE GLOBAL FUNDING I MTN 144A Unternehmen 133.516,19 0.0 8899.0 548.0 11.Jan.2032 240.0
BABA ALIBABA GROUP HOLDING LTD Unternehmen 133.547,35 0.0 6537.0 1637.0 09.Feb.2061 325.0
VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Unternehmen 133.602,07 0.0 8822.0 467.0 20.Jan.2031 175.0
PORTRN PORT AUTH N Y & N J Government Related 133.648,62 0.0 6525.0 1461.0 15.Juli2060 317.0
UNANA UNILEVER PLC MTN RegS Unternehmen 132.832,32 0.0 13032.0 200.0 28.Feb.2028 213.0
CSL CARLISLE COMPANIES INCORPORATED Unternehmen 132.849,91 0.0 8775.0 556.0 01.März2032 220.0
SOCGEN SOCIETE GENERALE SA MTN RegS Unternehmen 132.888,40 0.0 12883.0 603.0 02.Juni2033 563.0
ROP ROPER TECHNOLOGIES INC Unternehmen 132.950,89 0.0 8791.0 475.0 15.Feb.2031 175.0
NOW SERVICENOW INC Unternehmen 133.024,44 0.0 8817.0 438.0 01.Sept.2030 140.0
NWGLN NORTHUMBRIAN WATER FINANCE PLC MTN RegS Unternehmen 133.061,66 0.0 13095.0 847.0 02.Okt.2037 550.0
ENFP BOUYGUES SA RegS Unternehmen 133.092,99 0.0 12969.0 1097.0 30.Juni2042 538.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK Government Related 133.114,62 0.0 6557.0 193.0 03.Feb.2028 330.0
LLOYDS LLOYDS BANKING GROUP PLC MTN RegS Unternehmen 133.181,29 0.0 13114.0 118.0 12.Apr.2028 200.0
IBRD INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCT Government Related 133.189,54 0.0 8865.0 417.0 14.Mai2030 88.0
BFCM BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL MTN RegS Unternehmen 133.232,88 0.0 13256.0 49.0 16.Juli2026 100.0
ONT ONTARIO (PROVINCE OF) Government Related 133.149,14 0.0 6646.0 466.0 02.Dez.2030 135.0
UNH UNITEDHEALTH GROUP INC Unternehmen 132.401,87 0.0 8749.0 1361.0 15.Mai2052 475.0
CMCSA NBCUNIVERSAL MEDIA LLC Unternehmen 132.419,01 0.0 8607.0 1096.0 15.Jan.2043 445.0
ADI ANALOG DEVICES INC Unternehmen 132.508,39 0.0 6541.0 1516.0 01.Okt.2051 295.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK MTN RegS Government Related 132.526,71 0.0 13210.0 67.0 21.Sept.2026 100.0
GM GENERAL MOTORS CO Unternehmen 132.591,78 0.0 10413.0 144.0 01.Okt.2027 680.0
URUGUA URUGUAY (ORIENTAL REPUBLIC OF) Government Related 132.635,97 0.0 9031.0 1384.0 20.Apr.2055 497.0
LANDLN LAND SECURITIES CAPITAL MARKETS PL MTN RegS Unternehmen 132.679,52 0.0 13173.0 117.0 29.März2027 238.0
KHC KRAFT HEINZ FOODS CO Unternehmen 132.681,26 0.0 8706.0 1269.0 01.Okt.2049 488.0
SCHW CHARLES SCHWAB CORPORATION (THE) Unternehmen 132.735,92 0.0 8792.0 482.0 11.März2031 165.0
NESNVX NESTLE HOLDINGS INC. 144A Unternehmen 132.810,55 0.0 8813.0 444.0 15.Sept.2030 125.0
QTC QUEENSLAND TREASURY CORPORATION RegS Government Related 132.556,03 0.0 6481.0 883.0 13.Aug.2038 525.0
CDEL CORPORACION NACIONAL DEL COBRE DE RegS Government Related 131.991,97 0.0 6443.0 1426.0 15.Jan.2051 315.0
ASIA ASIAN DEVELOPMENT BANK MTN Government Related 132.004,03 0.0 6602.0 716.0 16.Jan.2035 500.0
HTHROW HEATHROW FUNDING LTD MTN RegS Unternehmen 132.034,26 0.0 12909.0 204.0 16.März2028 263.0
CSLAU CSL FINANCE PLC 144A Unternehmen 132.106,67 0.0 8706.0 1353.0 27.Apr.2052 475.0
VOD VODAFONE GROUP PLC Unternehmen 132.155,02 0.0 8776.0 1286.0 19.Juni2049 488.0
AZN ASTRAZENECA PLC Unternehmen 132.168,58 0.0 8682.0 1138.0 18.Sept.2042 400.0
CPB CAMPBELLS CO Unternehmen 132.380,04 0.0 8667.0 1233.0 15.März2048 480.0
NTTC NORTHERN TERRITORY TREASURY CORP RegS Government Related 132.276,33 0.0 6559.0 214.0 21.Apr.2028 350.0
FNFM8038 FNMA 30YR UMBS SUPER Verbrieft 132.325,25 0.0 8988.0 636.0 01.Juli2051 300.0
RABOBK COOPERATIEVE RABOBANK UA MTN RegS Unternehmen 131.576,11 0.0 13029.0 141.0 12.Juli2028 188.0
RCICN ROGERS COMMUNICATIONS INC Unternehmen 131.582,77 0.0 8623.0 1065.0 15.März2042 450.0
MET METROPOLITAN LIFE GLOBAL FUNDING I MTN 144A Unternehmen 131.708,74 0.0 8778.0 471.0 07.Jan.2031 155.0
ALPHA ALPHA BANK SA MTN RegS Unternehmen 131.747,30 0.0 12733.0 221.0 27.Juni2029 688.0
JDEPNA JDE PEETS NV 144A Unternehmen 131.751,75 0.0 8715.0 520.0 24.Sept.2031 225.0
CMCSA COMCAST CORPORATION Unternehmen 131.782,83 0.0 8723.0 478.0 15.Feb.2031 150.0
UDR UDR INC MTN Unternehmen 131.925,32 0.0 8732.0 744.0 01.Nov.2034 310.0
BGARIA BULGARIA (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 131.684,74 0.0 12785.0 808.0 13.Mai2036 488.0
SANUTL SAN ANTONIO TEX ELEC & GAS REV Government Related 131.768,91 0.0 10051.0 1033.0 01.Feb.2050 557.0
CMCSA COMCAST CORPORATION Unternehmen 131.176,25 0.0 12905.0 995.0 26.Sept.2040 525.0
DLR DIGITAL STOUT HOLDING LLC RegS Unternehmen 131.445,62 0.0 12927.0 322.0 19.Juli2029 330.0
NNGRNV NN GROUP NV RegS Unternehmen 131.496,20 0.0 12615.0 584.0 01.März2043 525.0
ELV ELEVANCE HEALTH INC Unternehmen 131.539,26 0.0 8601.0 1258.0 01.März2048 455.0
ASIA ASIAN DEVELOPMENT BANK MTN Government Related 130.759,15 0.0 6538.0 97.0 13.Jan.2027 185.0
SANTAN BANCO SANTANDER SA MTN RegS Unternehmen 130.834,55 0.0 12999.0 143.0 04.Okt.2032 225.0
CRM SALESFORCE INC Unternehmen 130.838,83 0.0 6398.0 1496.0 15.Juli2051 290.0
SWSFIN SOUTHERN WATER SERVICES FINANCE LT MTN RegS Unternehmen 130.919,65 0.0 12918.0 117.0 30.März2027 163.0
AABOND AA BOND CO LTD MTN RegS Verbrieft 131.085,51 0.0 12910.0 193.0 31.Juli2050 325.0
ALTA ALBERTA (PROVINCE OF) Government Related 130.728,60 0.0 5421.0 1649.0 01.Juni2052 295.0
KFW KFW MTN RegS Government Related 131.056,10 0.0 8683.0 1233.0 04.Juli2039 88.0
SAFA SOUTH AUSTRALIAN GOVERNMENT FINANC RegS Government Related 131.107,22 0.0 6513.0 614.0 24.Mai2033 450.0
WKPLN WORKSPACE GROUP PLC RegS Unternehmen 130.317,11 0.0 12775.0 205.0 11.März2028 225.0
LGEN LEGAL & GENERAL GROUP PLC RegS Unternehmen 130.357,53 0.0 12967.0 355.0 26.Nov.2049 375.0
TELEFO TELEFONICA EMISIONES SAU Unternehmen 130.365,69 0.0 8517.0 1215.0 06.März2048 489.0
SVTLN SEVERN TRENT UTILITIES FINANCE PLC MTN RegS Unternehmen 130.493,27 0.0 12972.0 713.0 30.Nov.2034 463.0
MOTOPG MOTABILITY OPERATIONS GROUP PLC MTN RegS Unternehmen 130.581,34 0.0 12700.0 1287.0 24.Jan.2054 563.0
PFG PRINCIPAL FINANCIAL GROUP INC Unternehmen 130.635,53 0.0 8638.0 1138.0 15.Mai2043 435.0
QHEL HYDRO-QUEBEC MTN Government Related 130.347,66 0.0 6397.0 1779.0 15.Feb.2065 400.0
QHEL HYDRO-QUEBEC MTN Government Related 130.522,32 0.0 6406.0 1748.0 15.Feb.2063 400.0
INVH INVITATION HOMES OPERATING PARTNER Unternehmen 129.970,13 0.0 8530.0 691.0 15.Jan.2034 270.0
BAZFIN BAZALGETTE FINANCE PLC MTN RegS Unternehmen 130.054,22 0.0 12965.0 182.0 29.Nov.2027 238.0
MOS MOSAIC CO/THE Unternehmen 130.125,55 0.0 10321.0 617.0 15.Nov.2033 545.0
KFW KFW MTN RegS Government Related 130.142,99 0.0 13014.0 94.0 30.Dez.2026 13.0
SHW SHERWIN-WILLIAMS COMPANY (THE) Unternehmen 130.168,80 0.0 8624.0 1259.0 01.Juni2047 450.0
CABKSM CAIXABANK SA MTN RegS Unternehmen 130.239,84 0.0 12576.0 261.0 30.Mai2034 613.0
DIS WALT DISNEY CO Unternehmen 130.286,80 0.0 6413.0 1477.0 01.Sept.2049 275.0
ROMGB ROMANIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 130.017,19 0.0 2154.0 170.0 25.Okt.2027 250.0
INDOGB INDONESIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 130.107,64 0.0 1.0 675.0 15.Juni2035 750.0
NSWTC NEW SOUTH WALES TREASURY CORPORATI Government Related 130.046,83 0.0 4307.0 1187.0 07.Mai2041 225.0
TCV TREASURY CORPORATION OF VICTORIA MTN RegS Government Related 130.193,84 0.0 6462.0 260.0 20.Okt.2028 300.0
POLAND POLAND (REPUBLIC OF) Government Related 129.572,95 0.0 10277.0 151.0 16.Nov.2027 550.0
LM LEGG MASON INC Unternehmen 129.638,77 0.0 10091.0 1082.0 15.Jan.2044 563.0
ANESM ACCIONA ENERGIA FINANCIACION FILIA MTN RegS Unternehmen 129.692,01 0.0 12534.0 442.0 23.Apr.2031 513.0
EXPNLN EXPERIAN FINANCE PLC MTN RegS Unternehmen 129.710,14 0.0 12633.0 546.0 07.Apr.2032 325.0
CABKSM CAIXABANK SA MTN RegS Unternehmen 129.725,74 0.0 12324.0 170.0 23.Feb.2033 625.0
CLARHG CLARION FUNDING PLC MTN RegS Unternehmen 129.743,18 0.0 12801.0 282.0 18.Jan.2029 263.0
ORAFP ORANGE SA MTN RegS Unternehmen 129.750,05 0.0 12539.0 521.0 15.Jan.2032 325.0
AWLN ANGLIAN WATER SERVICES FINANCING P MTN RegS Unternehmen 129.785,68 0.0 12510.0 1035.0 07.Juni2043 575.0
GBHK HONG KONG SPECIAL ADMINISTRATIVE R Schuldverschreibungen 129.824,79 0.0 1279.0 802.0 24.Juli2035 317.0
ENBW ENBW ENERGIE BADEN WUERTTEMBERG AG RegS Government Related 129.334,81 0.0 12336.0 332.0 23.Jan.2084 525.0
SMDSLN DS SMITH PLC MTN RegS Unternehmen 129.339,50 0.0 12752.0 327.0 26.Juli2029 288.0
TPEIR PIRAEUS BANK SA MTN RegS Unternehmen 129.379,14 0.0 12852.0 265.0 05.Dez.2029 675.0
HSBC HSBC HOLDINGS PLC RegS Unternehmen 129.397,91 0.0 12466.0 442.0 10.März2032 479.0
MAEXIM MAGYAR EXPORT IMPORT BANK ZRT RegS Government Related 129.439,41 0.0 12478.0 292.0 16.Mai2029 600.0
CHTR CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING L Unternehmen 128.616,87 0.0 6325.0 1321.0 01.Apr.2051 370.0
ASNBNK ASN BANK NV MTN RegS Government Related 128.803,03 0.0 12393.0 351.0 07.März2030 488.0
DBHNGR DEUTSCHE BAHN AG RegS Government Related 128.820,95 0.0 10166.0 751.0 03.März2034 138.0
BNP BNP PARIBAS SA RegS Unternehmen 128.970,41 0.0 12876.0 186.0 14.Dez.2027 188.0
INTNED ING GROEP NV RegS Unternehmen 129.022,79 0.0 12544.0 603.0 23.Mai2034 475.0
FRSD5693 FHLMC 30YR UMBS SUPER Verbrieft 128.797,72 0.0 10374.0 225.0 01.Juni2054 600.0
PG PROCTER & GAMBLE COMPANY Unternehmen 128.210,76 0.0 12651.0 313.0 03.Mai2029 180.0
INDON INDONESIA (REPUBLIC OF) Government Related 128.216,92 0.0 6312.0 1642.0 23.Sept.2061 320.0
BOCYCY BANK OF CYPRUS PCL MTN RegS Unternehmen 128.218,91 0.0 12414.0 141.0 25.Juli2028 738.0
INDON INDONESIA (REPUBLIC OF) RegS Government Related 128.255,06 0.0 12444.0 800.0 17.Jan.2038 775.0
IBRD INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCT Government Related 128.266,19 0.0 6348.0 610.0 21.Apr.2033 420.0
STANLN STANDARD CHARTERED PLC RegS Unternehmen 128.274,57 0.0 12440.0 379.0 10.Mai2031 487.0
RCFFP TELEPERFORMANCE MTN RegS Unternehmen 128.325,82 0.0 12735.0 493.0 22.Nov.2031 575.0
BAC BANK OF AMERICA CORP MTN RegS Unternehmen 128.331,47 0.0 12694.0 229.0 02.Juni2029 167.0
ENFP BOUYGUES SA RegS Unternehmen 128.411,29 0.0 12515.0 538.0 07.Juni2032 463.0
PEP PEPSICO INC Unternehmen 128.445,27 0.0 12616.0 705.0 22.Juli2034 355.0
SWSFIN SOUTHERN WATER SERVICES FINANCE LT MTN RegS Unternehmen 128.486,78 0.0 12646.0 226.0 28.Mai2028 238.0
RENTEN LANDWIRTSCHAFTLICHE RENTENBANK MTN RegS Government Related 128.547,15 0.0 12831.0 280.0 15.Dez.2028 213.0
WPC WP CAREY INC Unternehmen 127.951,78 0.0 8466.0 645.0 01.Apr.2033 225.0
HEIGR HEIDELBERG MATERIALS FINANCE LUXEM MTN RegS Unternehmen 127.986,69 0.0 12715.0 652.0 21.Nov.2033 488.0
EUROB EUROBANK SA RegS Unternehmen 128.034,02 0.0 12400.0 375.0 30.Apr.2031 488.0
SABSM BANCO DE SABADELL SA MTN RegS Unternehmen 128.051,25 0.0 12233.0 187.0 07.Feb.2029 525.0
KTB KOREA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 128.145,68 0.0 5.0 1222.0 10.Sept.2039 113.0
BGARIA BULGARIA (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 128.151,79 0.0 12471.0 470.0 13.Mai2031 438.0
BTPCL CHILE (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 128.159,07 0.0 13.0 629.0 01.Mai2034 700.0
AEMSPA A2A SPA MTN RegS Government Related 127.419,78 0.0 12260.0 655.0 03.Feb.2034 438.0
UCAJLN UNICAJA BANCO SA MTN RegS Unternehmen 127.425,56 0.0 12207.0 191.0 21.Feb.2029 513.0
HTHROW HEATHROW FUNDING LTD MTN RegS Unternehmen 127.429,52 0.0 12649.0 350.0 13.Okt.2029 275.0
PLATHG PLATFORM HG FINANCING PLC RegS Unternehmen 127.444,72 0.0 8410.0 1237.0 15.Sept.2041 193.0
TPEIR PIRAEUS BANK SA MTN RegS Unternehmen 127.467,17 0.0 12311.0 290.0 16.Apr.2030 500.0
ALPHA ALPHA BANK SA MTN RegS Unternehmen 127.508,81 0.0 12356.0 298.0 12.Mai2030 500.0
BPCEGP BPCE SA MTN RegS Unternehmen 127.511,09 0.0 12334.0 220.0 01.Juni2033 575.0
JABHOL JAB HOLDINGS BV RegS Unternehmen 127.546,73 0.0 12453.0 553.0 29.Juni2032 475.0
NYLIFE NEW YORK LIFE GLOBAL FUNDING MTN 144A Unternehmen 127.559,11 0.0 10152.0 393.0 03.Juni2030 460.0
NDAFH NORDEA BANK ABP MTN RegS Unternehmen 127.693,96 0.0 12263.0 260.0 23.Feb.2034 488.0
HBAN HUNTINGTON BANCSHARES INC Unternehmen 127.742,77 0.0 10140.0 527.0 17.Mai2033 502.0
ROMANI ROMANIA (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 127.744,08 0.0 12156.0 872.0 11.Juli2039 675.0
DGB DENMARK KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 127.448,04 0.0 1568.0 83.0 15.Nov.2026 225.0
CZGB CZECH REPUBLIC Schuldverschreibungen 127.628,80 0.0 468.0 249.0 25.Aug.2028 250.0
ELV ELEVANCE HEALTH INC Unternehmen 126.916,30 0.0 8387.0 1368.0 15.Mai2052 455.0
BKNG BOOKING HOLDINGS INC Unternehmen 126.977,23 0.0 12607.0 723.0 15.Nov.2034 475.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK MTN Government Related 127.024,10 0.0 6351.0 146.0 15.Juli2027 75.0
PFE PFIZER INC Unternehmen 127.046,04 0.0 8331.0 1310.0 15.Sept.2048 420.0
VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Unternehmen 127.065,08 0.0 12593.0 719.0 31.Okt.2034 475.0
T AT&T INC Unternehmen 127.137,49 0.0 8320.0 1251.0 09.März2048 450.0
GPN GLOBAL PAYMENTS INC Unternehmen 127.149,36 0.0 12243.0 440.0 17.März2031 488.0
WELL WELLTOWER OP LLC Unternehmen 127.157,90 0.0 10068.0 199.0 15.Apr.2028 425.0
UU UNITED UTILITIES WATER FINANCE PLC MTN RegS Unternehmen 127.177,70 0.0 12027.0 1120.0 22.Jan.2046 525.0
CESSPO CESKA SPORITELNA AS MTN RegS Unternehmen 127.202,54 0.0 12159.0 268.0 15.Jan.2030 482.0
EDPPL EDP SERVICIOS FINANCIEROS ESPANA S MTN RegS Unternehmen 127.205,76 0.0 12322.0 525.0 04.Apr.2032 438.0
UBS UBS GROUP AG RegS Unternehmen 127.254,64 0.0 12678.0 271.0 15.Nov.2029 213.0
RAGB AUSTRIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 127.027,39 0.0 6826.0 2654.0 20.Sept.2117 210.0
MP MANITOBA PROVINCE OF Government Related 127.029,35 0.0 6253.0 1570.0 05.Sept.2053 380.0
REPHUN HUNGARY (GOVERNMENT) RegS Government Related 126.522,26 0.0 12439.0 633.0 12.Sept.2033 538.0
ALLY ALLY FINANCIAL INC Unternehmen 126.522,69 0.0 10076.0 128.0 09.Juni2027 475.0
SOGESA SOGECAP SA RegS Unternehmen 126.563,80 0.0 12200.0 694.0 03.Apr.2045 500.0
SABSM BANCO DE SABADELL SA MTN RegS Unternehmen 126.675,17 0.0 12378.0 218.0 16.Aug.2033 600.0
BMY BRISTOL-MYERS SQUIBB CO Unternehmen 126.712,04 0.0 9914.0 1463.0 22.Feb.2064 565.0
BCPPL BANCO COMERCIAL PORTUGUES SA MTN RegS Unternehmen 126.712,15 0.0 12216.0 507.0 20.März2037 475.0
YARNO YARA INTERNATIONAL ASA 144A Unternehmen 126.728,40 0.0 10082.0 210.0 01.Juni2028 475.0
BACR BARCLAYS PLC RegS Unternehmen 126.781,41 0.0 12316.0 468.0 31.Mai2036 497.0
WMT WALMART INC Unternehmen 126.781,45 0.0 8435.0 1349.0 29.Juni2048 405.0
EUROB EUROBANK SA RegS Unternehmen 126.783,86 0.0 12590.0 264.0 28.Nov.2029 588.0
QCOM QUALCOMM INCORPORATED Unternehmen 126.812,00 0.0 10075.0 736.0 20.Mai2035 465.0
EQH EQUITABLE HOLDINGS INC Unternehmen 126.815,96 0.0 10044.0 200.0 20.Apr.2028 435.0
ALVGR ALLIANZ SE RegS Unternehmen 126.878,37 0.0 12421.0 664.0 26.Juli2054 485.0
ERSTEI ERSTE & STEIERMAERKISCHE BANK DD MTN RegS Unternehmen 126.067,16 0.0 12065.0 187.0 31.Jan.2029 488.0
C CITIGROUP INC Unternehmen 126.079,14 0.0 10022.0 82.0 20.Nov.2026 430.0
CESSPO CESKA SPORITELNA AS MTN RegS Unternehmen 126.082,63 0.0 12037.0 106.0 08.März2028 574.0
UCAJLN UNICAJA BANCO SA MTN RegS Unternehmen 126.102,94 0.0 12351.0 157.0 11.Sept.2028 650.0
BRITEL BRITISH TELECOMMUNICATIONS PLC MTN RegS Unternehmen 126.118,42 0.0 12550.0 526.0 21.Nov.2031 313.0
AWK AMERICAN WATER CAPITAL CORP Unternehmen 126.143,25 0.0 9953.0 237.0 01.Sept.2028 375.0
SABSM BANCO DE SABADELL SA MTN RegS Unternehmen 126.146,70 0.0 12262.0 221.0 07.Juni2029 500.0
GS GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE MTN RegS Unternehmen 126.155,15 0.0 10021.0 594.0 23.März2032 75.0
SYDAU SYDNEY AIRPORT FINANCE COMPANY PTY MTN RegS Unternehmen 126.156,80 0.0 12258.0 608.0 03.Mai2033 438.0
OC OWENS CORNING Unternehmen 126.204,54 0.0 9956.0 57.0 15.Aug.2026 340.0
KDP KEURIG DR PEPPER INC Unternehmen 126.211,97 0.0 7347.0 1368.0 01.Mai2050 380.0
LLOYDS LLOYDS BANKING GROUP PLC MTN RegS Unternehmen 126.229,40 0.0 12448.0 422.0 21.Sept.2031 475.0
COVFP COVIVIO SA MTN RegS Unternehmen 126.234,74 0.0 12294.0 539.0 05.Juni2032 463.0
BK BANK OF NEW YORK MELLON CORP/THE MTN Unternehmen 126.238,82 0.0 10016.0 297.0 26.Apr.2029 385.0
ROMANI ROMANIA (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 126.252,32 0.0 12114.0 444.0 22.März2031 538.0
TELIAS TELIA COMPANY AB MTN RegS Unternehmen 126.267,22 0.0 9933.0 822.0 23.Feb.2035 163.0
BACR BARCLAYS PLC RegS Unternehmen 126.276,88 0.0 12378.0 324.0 08.Aug.2030 492.0
GOOGL ALPHABET INC Unternehmen 126.342,68 0.0 10030.0 430.0 15.Nov.2030 410.0
ARNDTN AROUNDTOWN SA MTN RegS Unternehmen 126.379,22 0.0 12538.0 349.0 16.Okt.2029 300.0
UNIIM UNIPOL ASSICURAZIONI SPA MTN RegS Unternehmen 126.415,64 0.0 12272.0 679.0 23.Mai2034 490.0
ABNANV ABN AMRO BANK NV MTN RegS Unternehmen 126.420,58 0.0 12198.0 368.0 21.Feb.2030 425.0
CNP CENTERPOINT ENERGY HOUSTON ELECTRI Unternehmen 126.451,23 0.0 9989.0 562.0 01.Okt.2032 445.0
KTB KOREA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 126.265,43 0.0 6.0 956.0 10.Sept.2036 150.0
BRCOL BRITISH COLUMBIA (PROVINCE OF) Government Related 126.181,18 0.0 6633.0 513.0 18.Juni2031 155.0
EJRAIL EAST JAPAN RAILWAY COMPANY MTN RegS Unternehmen 125.693,00 0.0 12517.0 259.0 15.Sept.2028 116.0
GOOGL ALPHABET INC Unternehmen 125.695,07 0.0 9948.0 1559.0 15.Nov.2075 570.0
FCCSER FCC SERVICIOS MEDIO AMBIENTE HOLDI RegS Unternehmen 125.696,92 0.0 12442.0 328.0 30.Okt.2029 525.0
JDEPNA JDE PEETS NV RegS Unternehmen 125.700,41 0.0 12058.0 648.0 23.Jan.2034 450.0
DB DEUTSCHE BANK AG RegS Unternehmen 125.794,04 0.0 12370.0 330.0 05.Sept.2030 500.0
ERSTBK ERSTE GROUP BANK AG RegS Unternehmen 125.822,95 0.0 12118.0 357.0 16.Jan.2031 400.0
RTOLN RENTOKIL INITIAL FINANCE BV MTN RegS Unternehmen 125.831,00 0.0 12302.0 386.0 27.Juni2030 438.0
MLM MARTIN MARIETTA MATERIALS INC Unternehmen 125.873,04 0.0 8357.0 1298.0 15.Dez.2047 425.0
ALVGR ALLIANZ FINANCE II BV RegS Unternehmen 125.886,70 0.0 12079.0 1110.0 13.März2043 450.0
YBS YORKSHIRE BUILDING SOCIETY MTN RegS Unternehmen 125.948,07 0.0 12528.0 255.0 15.Sept.2029 150.0
CHILE CHILE (REPUBLIC OF) Government Related 125.950,92 0.0 6196.0 1712.0 21.Sept.2071 325.0
BOCYCY BANK OF CYPRUS PCL MTN RegS Unternehmen 125.999,48 0.0 12189.0 210.0 02.Mai2029 500.0
PFE PFIZER INC Unternehmen 126.022,92 0.0 9999.0 1387.0 15.Nov.2055 560.0
NGGLN NATIONAL GRID ELECTRICITY TRANSMIS MTN RegS Unternehmen 126.040,57 0.0 12525.0 240.0 07.Juli2028 113.0
IRISH IRELAND (GOVERNMENT) RegS Schuldverschreibungen 125.918,46 0.0 10488.0 468.0 18.Okt.2030 20.0
RY ROYAL BANK OF CANADA RegS Unternehmen 125.236,00 0.0 12378.0 428.0 02.Okt.2030 438.0
BGOSK BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO MTN RegS Government Related 125.259,56 0.0 12134.0 536.0 13.März2032 400.0
MOTOPG MOTABILITY OPERATIONS GROUP PLC MTN RegS Unternehmen 125.265,26 0.0 12064.0 347.0 17.Jan.2030 400.0
KBCBB KBC GROEP NV MTN RegS Unternehmen 125.268,09 0.0 12116.0 190.0 25.Apr.2033 488.0
BFCM BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL MTN RegS Unternehmen 125.309,04 0.0 12432.0 514.0 10.Nov.2031 475.0
WSTP WESTPAC BANKING CORP MTN RegS Unternehmen 125.325,09 0.0 12093.0 362.0 17.Jan.2030 380.0
VW VOLKSWAGEN INTERNATIONAL FINANCE N RegS Unternehmen 125.355,54 0.0 12195.0 390.0 15.Mai2030 438.0
ROMANI ROMANIA (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 125.360,68 0.0 12329.0 250.0 18.Sept.2028 550.0
UDR UDR INC MTN Unternehmen 125.364,93 0.0 8295.0 649.0 15.März2033 190.0
BBVASM BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA MTN RegS Unternehmen 125.369,98 0.0 12086.0 670.0 15.Jan.2034 388.0
RABKAS RAIFFEISENBANK AS MTN RegS Unternehmen 125.424,81 0.0 12189.0 305.0 05.Juni2030 496.0
SANTAN BANCO SANTANDER SA MTN RegS Unternehmen 125.440,24 0.0 12251.0 398.0 12.Juni2030 425.0
WPC WP CAREY INC Unternehmen 125.496,03 0.0 9848.0 313.0 15.Juli2029 385.0
ACAFP CREDIT AGRICOLE SA MTN RegS Unternehmen 125.531,78 0.0 12092.0 596.0 18.Jan.2033 400.0
AYVFP AYVENS SA MTN RegS Unternehmen 125.540,27 0.0 12100.0 444.0 24.Jan.2031 400.0
BFCM BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL MTN RegS Unternehmen 125.568,40 0.0 12198.0 386.0 02.Mai2030 438.0
SDZSW SANDOZ FINANCE BV RegS Unternehmen 125.595,99 0.0 12193.0 369.0 17.Apr.2030 422.0
TCLAU TRANSURBAN FINANCE COMPANY PTY LTD MTN RegS Unternehmen 125.605,62 0.0 12206.0 609.0 26.Apr.2033 422.0
ETEGA NATIONAL BANK OF GREECE SA MTN RegS Unternehmen 125.623,51 0.0 12059.0 188.0 29.Jan.2029 450.0
TATSK TATRA BANKA AS RegS Unternehmen 125.630,51 0.0 12150.0 294.0 29.Apr.2030 497.0
MONTE BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SP RegS Unternehmen 125.633,29 0.0 12101.0 199.0 15.März2029 475.0
SAFA SOUTH AUSTRALIAN GOVERNMENT FINANC RegS Government Related 125.370,37 0.0 6224.0 903.0 24.Mai2038 475.0
MCD MCDONALDS CORPORATION MTN RegS Unternehmen 124.803,57 0.0 12074.0 445.0 20.Feb.2031 388.0
VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Unternehmen 124.804,89 0.0 12451.0 272.0 03.Nov.2028 113.0
HSBC HSBC HOLDINGS PLC RegS Unternehmen 124.844,48 0.0 12365.0 176.0 16.Nov.2032 636.0
MWDP WENDEL SE RegS Unternehmen 124.871,05 0.0 12187.0 384.0 19.Juni2030 450.0
NESNVX NESTLE HOLDINGS INC. 144A Unternehmen 124.926,57 0.0 8206.0 1335.0 24.Sept.2048 400.0
GWOCN GREAT-WEST LIFECO INC RegS Unternehmen 124.940,25 0.0 12405.0 355.0 16.Nov.2029 470.0
ABNANV ABN AMRO BANK NV MTN RegS Unternehmen 124.987,56 0.0 12421.0 739.0 21.Nov.2034 450.0
SRBANK SPAREBANK 1 SOR-NORGE ASA MTN RegS Unternehmen 124.987,57 0.0 12276.0 245.0 24.Aug.2028 488.0
ORSTED ORSTED A/S RegS Government Related 124.998,69 0.0 12256.0 1049.0 13.Sept.2042 538.0
BKNG BOOKING HOLDINGS INC Unternehmen 125.002,66 0.0 12169.0 295.0 15.Mai2029 425.0
FI FISERV INC Unternehmen 125.020,00 0.0 12164.0 461.0 24.Mai2031 450.0
ETN EATON CORPORATION Unternehmen 125.066,23 0.0 9868.0 599.0 15.März2033 415.0
CCI CROWN CASTLE INC Unternehmen 125.083,50 0.0 9977.0 41.0 15.Juni2026 370.0
ISLBAN ISLANDSBANKI HF MTN RegS Unternehmen 125.096,50 0.0 12077.0 205.0 27.März2028 463.0
ILTYIM ILLIMITY BANK SPA MTN RegS Unternehmen 125.105,12 0.0 12092.0 131.0 31.Mai2027 575.0
NEPSJ NE PROPERTY BV MTN RegS Unternehmen 125.111,57 0.0 12025.0 508.0 21.Jan.2032 425.0
STANLN STANDARD CHARTERED PLC RegS Unternehmen 125.132,11 0.0 12090.0 443.0 04.März2032 420.0
FTSCN FORTISALBERTA INC MTN Unternehmen 125.184,02 0.0 6172.0 1416.0 18.Sept.2048 373.0
HESLAN LANDESBANK HESSEN THUERINGEN GIROZ RegS Government Related 125.192,10 0.0 12080.0 365.0 04.Feb.2030 400.0
POLAND POLAND (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 125.204,63 0.0 12107.0 606.0 14.Feb.2033 388.0
GMGAU GOODMAN US FINANCE THREE LLC 144A Unternehmen 125.209,39 0.0 9894.0 198.0 15.März2028 370.0
ROMGB ROMANIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 124.848,35 0.0 1988.0 498.0 24.Sept.2031 365.0
CDEP CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA RegS Government Related 124.902,89 0.0 12076.0 284.0 13.Feb.2029 388.0
TD TORONTO-DOMINION BANK/THE MTN RegS Gedeckt 125.070,34 0.0 12143.0 378.0 13.März2030 371.0
PFZENT PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERIS RegS Gedeckt 125.126,52 0.0 12513.0 72.0 02.Okt.2026 0.0
FRRA6959 FHLMC 30YR UMBS Verbrieft 125.219,34 0.0 8628.0 732.0 01.März2052 250.0
EDPPL EDP FINANCE BV MTN RegS Unternehmen 124.378,15 0.0 12055.0 363.0 11.März2030 388.0
INTNED ING GROEP NV RegS Unternehmen 124.378,35 0.0 12009.0 659.0 12.Feb.2035 400.0
BACR BARCLAYS PLC MTN Unternehmen 124.383,89 0.0 12005.0 599.0 17.Jan.2033 325.0
ELLEVI ELLEVIO AB MTN RegS Unternehmen 124.397,52 0.0 12027.0 677.0 07.März2034 413.0
CAABNK CA AUTO BANK SPA (DUBLIN BRANCH) MTN RegS Unternehmen 124.422,10 0.0 11905.0 90.0 25.Jan.2027 475.0
KBCBB KBC GROEP NV MTN RegS Unternehmen 124.467,17 0.0 12392.0 526.0 06.Dez.2031 438.0
BACR BARCLAYS PLC RegS Unternehmen 124.494,72 0.0 12101.0 669.0 08.Mai2035 435.0
EL ESTEE LAUDER COMPANIES INC. (THE) Unternehmen 124.537,75 0.0 8165.0 1261.0 15.März2047 415.0
BNP BNP PARIBAS SA MTN RegS Unternehmen 124.551,36 0.0 12017.0 672.0 13.Feb.2034 409.0
AYVFP AYVENS SA RegS Unternehmen 124.558,44 0.0 12300.0 257.0 06.Okt.2028 488.0
JNJ JOHNSON & JOHNSON Unternehmen 124.587,15 0.0 8169.0 1283.0 01.März2046 370.0
DHR DANAHER CORPORATION Unternehmen 124.623,52 0.0 6157.0 1537.0 01.Okt.2050 260.0
AZN ASTRAZENECA PLC MTN RegS Unternehmen 124.750,74 0.0 12095.0 527.0 03.März2032 375.0
ERSTBK ERSTE GROUP BANK AG MTN RegS Unternehmen 124.755,53 0.0 12165.0 309.0 30.Mai2030 425.0
RABOBK COOPERATIEVE RABOBANK UA MTN RegS Unternehmen 123.964,75 0.0 12040.0 214.0 25.Apr.2029 423.0
CMZB COMMERZBANK AG MTN RegS Unternehmen 123.976,63 0.0 12317.0 158.0 06.Dez.2032 650.0
PRIFII PROLOGIS INTERNATIONAL FUNDING II MTN RegS Unternehmen 124.027,92 0.0 12072.0 540.0 22.Feb.2032 275.0
LIBMUT LIBERTY MUTUAL GROUP INC RegS Unternehmen 124.077,13 0.0 12344.0 442.0 02.Dez.2030 463.0
BPCEGP BPCE SA MTN RegS Unternehmen 124.081,87 0.0 11997.0 521.0 08.März2033 413.0
BBOXLN TRITAX BIG BOX REIT PLC MTN RegS Unternehmen 124.081,97 0.0 12372.0 528.0 14.Dez.2031 313.0
MOTOPG MOTABILITY OPERATIONS GROUP PLC MTN RegS Unternehmen 124.100,14 0.0 12403.0 331.0 03.Juli2029 175.0
AVLN AVIVA PLC MTN RegS Unternehmen 124.122,78 0.0 12071.0 799.0 28.Aug.2056 463.0
DTE DTE ELECTRIC COMPANY Unternehmen 124.134,43 0.0 8209.0 1325.0 15.Mai2048 405.0
ACGCAP AVIATION CAPITAL GROUP LLC 144A Unternehmen 124.153,82 0.0 9861.0 166.0 01.Nov.2027 350.0
SRTGR SARTORIUS FINANCE BV RegS Unternehmen 124.171,85 0.0 12242.0 567.0 14.Sept.2032 450.0
JNJ JOHNSON & JOHNSON Unternehmen 124.177,18 0.0 8142.0 1312.0 03.März2047 375.0
REPHUN HUNGARY (REPUBLIC OF) RegS Government Related 124.214,96 0.0 6113.0 1437.0 21.Sept.2051 313.0
DB DEUTSCHE BANK AG MTN RegS Unternehmen 124.219,92 0.0 10266.0 240.0 01.Sept.2028 552.0
XEL NORTHERN STATES POWER COMPANY (MIN Unternehmen 124.247,52 0.0 6181.0 1573.0 01.Juni2051 260.0
UCGIM UNICREDIT SPA MTN RegS Unternehmen 124.256,52 0.0 12022.0 680.0 05.März2034 400.0
ARNDTN AROUNDTOWN SA MTN RegS Unternehmen 124.278,35 0.0 12149.0 304.0 16.Juli2029 480.0
ASSGEN ASSICURAZIONI GENERALI SPA MTN RegS Unternehmen 124.287,25 0.0 11996.0 280.0 29.Jan.2029 388.0
PLD PROLOGIS LP Unternehmen 124.361,79 0.0 9922.0 176.0 15.Dez.2027 338.0
CAFFIL CAISSE FRANCAISE DE FINANCEMENT LO MTN RegS Gedeckt 124.061,87 0.0 11987.0 278.0 17.Jan.2029 363.0
ADIFAL ADIF HIGH SPEED MTN RegS Government Related 124.288,82 0.0 12106.0 626.0 30.Apr.2033 390.0
UAL UNITED AIRLINES PASS THROUGH TRUST Unternehmen 123.549,62 0.0 10235.0 230.0 15.Apr.2029 588.0
MA MASTERCARD INC Unternehmen 123.550,46 0.0 7678.0 1394.0 01.Juni2049 365.0
ACAFP CREDIT AGRICOLE ASSURANCES SA RegS Unternehmen 123.575,06 0.0 12192.0 254.0 27.Sept.2048 475.0
CCBGBB BELFIUS BANQUE SA MTN RegS Government Related 123.586,00 0.0 11931.0 278.0 22.Jan.2029 375.0
WKLNA WOLTERS KLUWER NV RegS Unternehmen 123.612,80 0.0 12019.0 455.0 03.Apr.2031 375.0
ACAFP CREDIT AGRICOLE SA MTN RegS Unternehmen 123.633,51 0.0 11939.0 807.0 26.Feb.2036 413.0
AGSBB AGEAS SA RegS Unternehmen 123.637,97 0.0 11984.0 775.0 02.Mai2056 463.0
ACAFP CREDIT AGRICOLE SA MTN RegS Unternehmen 123.645,09 0.0 11938.0 361.0 23.Jan.2031 375.0
MASSMU MASSMUTUAL GLOBAL FUNDING II RegS Unternehmen 123.646,22 0.0 11933.0 363.0 19.Jan.2030 375.0
BBVASM BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA MTN RegS Unternehmen 123.720,70 0.0 12371.0 367.0 13.Jan.2031 463.0
ERGIM ERG SPA MTN RegS Unternehmen 123.740,36 0.0 12117.0 392.0 03.Juli2030 413.0
BFCM BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL MTN RegS Unternehmen 123.744,93 0.0 11961.0 196.0 14.Feb.2028 388.0
HUHTAM HUHTAMAKI OYJ RegS Unternehmen 123.788,36 0.0 12295.0 248.0 24.Nov.2028 513.0
BKIR BANK OF IRELAND GROUP PLC MTN RegS Unternehmen 123.819,77 0.0 12144.0 306.0 10.Aug.2034 475.0
DB DEUTSCHE BANK AG RegS Unternehmen 123.824,02 0.0 11946.0 274.0 15.Jan.2030 375.0
DNBNO DNB BANK ASA MTN RegS Unternehmen 123.852,74 0.0 12189.0 227.0 13.Sept.2033 500.0
CDW CDW LLC Unternehmen 123.864,38 0.0 9877.0 86.0 01.Dez.2026 267.0
LSELN LSEG NETHERLANDS BV MTN RegS Unternehmen 123.880,27 0.0 12243.0 414.0 29.Sept.2030 423.0
CRHID CRH SMW FINANCE DAC MTN RegS Unternehmen 123.885,12 0.0 12135.0 769.0 11.Juli2035 425.0
MAERSK AP MOELLER - MAERSK A/S MTN RegS Unternehmen 123.890,37 0.0 12012.0 528.0 05.März2032 375.0
MKL MARKEL GROUP INC Unternehmen 123.898,64 0.0 8173.0 1269.0 01.Nov.2047 430.0
ROSW ROCHE HOLDINGS INC 144A Unternehmen 123.948,46 0.0 6175.0 1591.0 13.Dez.2051 261.0
SUMITR SUMITOMO MITSUI TRUST BANK LTD MTN RegS Gedeckt 123.899,08 0.0 12038.0 213.0 19.Apr.2028 409.0
UNIIM UNIPOL ASSICURAZIONI SPA MTN RegS Unternehmen 123.110,81 0.0 11916.0 200.0 01.März2028 388.0
HCOB HAMBURG COMMERCIAL BANK AG RegS Unternehmen 123.138,01 0.0 12064.0 237.0 24.Juli2028 450.0
DECFP JCDECAUX SE RegS Unternehmen 123.179,57 0.0 12313.0 261.0 11.Jan.2029 500.0
SSELN SSE PLC MTN RegS Unternehmen 123.183,67 0.0 12151.0 493.0 05.Sept.2031 400.0
SIKASW SIKA CAPITAL BV RegS Unternehmen 123.214,33 0.0 12015.0 379.0 03.Mai2030 375.0
BGOSK BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO MTN RegS Government Related 123.260,47 0.0 11916.0 869.0 18.März2037 425.0
BRITEL BRITISH TELECOMMUNICATIONS PLC MTN RegS Unternehmen 123.268,73 0.0 11883.0 664.0 20.Jan.2034 388.0
LSELN LONDON STOCK EXCHANGE GROUP PLC MTN RegS Unternehmen 123.274,52 0.0 12158.0 398.0 06.Apr.2030 163.0
TD TORONTO-DOMINION BANK/THE MTN RegS Unternehmen 123.294,84 0.0 11871.0 443.0 23.Jan.2036 403.0
MS MORGAN STANLEY Unternehmen 123.297,40 0.0 11968.0 293.0 21.März2030 379.0
LKQ LKQ DUTCH BOND BV Unternehmen 123.340,53 0.0 11930.0 446.0 13.März2031 413.0
BMO BANK OF MONTREAL MTN Unternehmen 123.360,27 0.0 9828.0 65.0 15.Sept.2026 125.0
USB US BANCORP Unternehmen 123.402,62 0.0 12036.0 469.0 21.Mai2032 401.0
SHBASS SVENSKA HANDELSBANKEN AB MTN RegS Unternehmen 123.406,12 0.0 11942.0 681.0 15.Feb.2034 375.0
TELNO TELENOR ASA MTN RegS Government Related 123.437,84 0.0 12204.0 792.0 03.Okt.2035 425.0
APD AIR PRODUCTS AND CHEMICALS INC Unternehmen 123.442,90 0.0 11939.0 742.0 03.März2035 400.0
IBESM IBERDROLA FINANZAS SAU MTN RegS Unternehmen 123.452,68 0.0 12076.0 214.0 31.Dez.2079 488.0
JABHOL JAB HOLDINGS BV RegS Unternehmen 123.525,53 0.0 11984.0 676.0 25.Apr.2034 438.0
PGB PORTUGAL (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 123.271,26 0.0 11965.0 120.0 14.Apr.2027 413.0
NWIDE NATIONWIDE BUILDING SOCIETY RegS Gedeckt 123.162,73 0.0 11963.0 204.0 15.März2028 363.0
SAFA SOUTH AUSTRALIAN GOVERNMENT FINANC RegS Government Related 123.196,72 0.0 5583.0 586.0 24.Mai2032 175.0
FRPTT LA POSTE SA MTN RegS Government Related 123.232,43 0.0 12047.0 769.0 12.Juni2035 400.0
ALVGR ALLIANZ SE RegS Unternehmen 122.690,22 0.0 12080.0 227.0 07.Sept.2038 460.0
HOWOGE HOWOGE WOHNUNGSBAU GMBH MTN RegS Government Related 122.692,25 0.0 11993.0 387.0 05.Juni2030 388.0
WPPLN WPP FINANCE SA MTN RegS Unternehmen 122.719,74 0.0 11970.0 217.0 30.Mai2028 413.0
BBVASM BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA MTN RegS Unternehmen 122.726,00 0.0 12017.0 402.0 07.Juni2030 363.0
SLOSPO SLOVENSKA SPORITELNA AS MTN RegS Unternehmen 122.736,57 0.0 12099.0 162.0 04.Okt.2028 538.0
FRPTT LA POSTE SA MTN RegS Government Related 122.767,08 0.0 12018.0 390.0 12.Juni2030 375.0
SABSM BANCO DE SABADELL SA MTN RegS Unternehmen 122.783,34 0.0 12172.0 173.0 10.Nov.2028 513.0
CMARK CREDIT MUTUEL ARKEA MTN RegS Unternehmen 122.811,23 0.0 11988.0 222.0 22.Mai2028 388.0
EUROGR EUROGRID GMBH RegS Unternehmen 122.826,83 0.0 11971.0 379.0 27.Apr.2030 372.0
INVSA INVESTOR AB MTN RegS Unternehmen 122.841,71 0.0 11915.0 940.0 31.März2038 400.0
CHILE CHILE (REPUBLIC OF) Government Related 122.848,93 0.0 12031.0 702.0 05.Juli2034 413.0
RELLN RELX FINANCE BV RegS Unternehmen 122.855,23 0.0 12027.0 474.0 12.Juni2031 375.0
REPHUN HUNGARY (GOVERNMENT) RegS Government Related 122.871,85 0.0 11999.0 479.0 16.Juni2031 425.0
EOANGR E.ON SE MTN RegS Unternehmen 122.882,76 0.0 12111.0 647.0 29.Aug.2033 400.0
REESM REDEIA CORPORACION SA RegS Unternehmen 122.892,55 0.0 12053.0 218.0 31.Dez.2079 463.0
SUEZFP SUEZ SA (FR) MTN RegS Unternehmen 122.892,98 0.0 12183.0 244.0 03.Nov.2028 463.0
NOVBNC NOVO BANCO SA MTN RegS Unternehmen 122.921,62 0.0 11869.0 108.0 08.März2028 425.0
BRITEL BRITISH TELECOMMUNICATIONS PLC MTN RegS Unternehmen 122.936,42 0.0 11999.0 466.0 13.Mai2031 375.0
VGPBB VGP NV RegS Unternehmen 122.938,16 0.0 11904.0 436.0 29.Jan.2031 425.0
MS MORGAN STANLEY Unternehmen 122.959,96 0.0 11917.0 669.0 21.März2035 396.0
VLTO VERALTO CORP Unternehmen 122.991,46 0.0 12144.0 495.0 19.Sept.2031 415.0
EIBKOR EXPORT-IMPORT BANK OF KOREA RegS Government Related 123.062,80 0.0 12050.0 402.0 07.Juni2030 363.0
SOCGEN SOCIETE GENERALE SA MTN RegS Unternehmen 123.083,66 0.0 12090.0 158.0 06.Sept.2032 525.0
RAIFFS RAIFFEISEN SCHWEIZ GENOSSENSCHAFT RegS Unternehmen 123.105,66 0.0 12187.0 173.0 01.Nov.2027 523.0
CMZB COMMERZBANK AG MTN RegS Unternehmen 123.106,97 0.0 11879.0 507.0 20.Feb.2037 413.0
TASCOR TASMANIAN PUBLIC FINANCE CORPORATI MTN RegS Government Related 122.739,11 0.0 6141.0 672.0 20.Jan.2034 400.0
BPCECB BPCE SFH MTN RegS Gedeckt 122.753,62 0.0 11944.0 294.0 13.März2029 338.0
CAFFIL CAISSE FRANCAISE DE FINANCEMENT LO MTN RegS Gedeckt 122.885,34 0.0 11949.0 544.0 16.März2032 350.0
CAFFIL CAISSE FRANCAISE DE FINANCEMENT LO MTN RegS Gedeckt 123.098,04 0.0 11974.0 295.0 20.März2029 350.0
LRFP LEGRAND SA RegS Unternehmen 122.282,36 0.0 11962.0 299.0 29.Mai2029 363.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO MTN RegS Unternehmen 122.293,29 0.0 11870.0 620.0 21.März2034 376.0
BNP BNP PARIBAS SA MTN RegS Unternehmen 122.333,09 0.0 11817.0 359.0 15.Jan.2031 358.0
CM CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE MTN RegS Unternehmen 122.361,85 0.0 12006.0 324.0 09.Juli2029 381.0
NWG NATWEST GROUP PLC MTN RegS Unternehmen 122.375,20 0.0 11900.0 732.0 13.Mai2036 430.0
NYKRE NYKREDIT REALKREDIT A/S MTN RegS Unternehmen 122.385,84 0.0 12007.0 237.0 17.Juli2028 400.0
CAIAV CA IMMOBILIEN ANLAGEN AG RegS Unternehmen 122.390,58 0.0 11887.0 376.0 30.Apr.2030 425.0
BARY BARRY CALLEBAUT SERVICES NV RegS Unternehmen 122.395,14 0.0 11844.0 192.0 19.Feb.2028 375.0
INTNED ING GROEP NV RegS Unternehmen 122.395,92 0.0 11925.0 473.0 20.Mai2036 413.0
RENAUL RCI BANQUE SA MTN RegS Unternehmen 122.400,16 0.0 11949.0 118.0 06.Juli2027 475.0
CABKSM CAIXABANK SA MTN RegS Unternehmen 122.403,53 0.0 12018.0 452.0 08.Aug.2036 438.0
MEX MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO Government Related 122.434,03 0.0 11908.0 538.0 25.Mai2032 449.0
OTPHB OTP BANK NYRT MTN RegS Unternehmen 122.444,49 0.0 11917.0 133.0 12.Juni2028 475.0
CONGR CONTINENTAL AG MTN RegS Unternehmen 122.465,06 0.0 11839.0 100.0 01.März2027 400.0
BPCEGP BPCE SA MTN RegS Unternehmen 122.494,62 0.0 11811.0 807.0 25.Jan.2036 388.0
DBHNGR DEUTSCHE BAHN AG RegS Government Related 122.508,71 0.0 11965.0 710.0 24.Apr.2034 338.0
MS MORGAN STANLEY MTN Unternehmen 122.519,66 0.0 11942.0 744.0 22.Mai2036 410.0
ITVLN ITV PLC MTN RegS Unternehmen 122.539,62 0.0 11970.0 549.0 19.Juni2032 425.0
BACR BARCLAYS PLC RegS Unternehmen 122.615,53 0.0 11713.0 711.0 31.Jan.2036 394.0
C CITIGROUP INC MTN RegS Unternehmen 122.630,12 0.0 12113.0 574.0 22.Sept.2033 411.0
DBOERS DEUTSCHE BOERSE AG RegS Unternehmen 122.633,03 0.0 12130.0 658.0 28.Sept.2033 388.0
LHAGR DEUTSCHE LUFTHANSA AG RegS Unternehmen 122.665,13 0.0 11863.0 175.0 11.Feb.2028 375.0
EZJLN EASYJET PLC MTN RegS Unternehmen 122.678,93 0.0 11909.0 452.0 20.März2031 375.0
BBVASM BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA MTN RegS Unternehmen 122.681,30 0.0 11939.0 466.0 26.März2031 350.0
MIZUHO MIZUHO FINANCIAL GROUP INC MTN RegS Unternehmen 122.681,67 0.0 12100.0 582.0 05.Sept.2032 403.0
ISPIM INTESA SANPAOLO SPA RegS Gedeckt 122.271,77 0.0 11998.0 233.0 30.Juni2028 363.0
TSBLN TSB BANK PLC RegS Gedeckt 122.272,54 0.0 11893.0 292.0 05.März2029 332.0
AGFRNC AGENCE FRANCAISE DE DEVELOPPEMENT MTN RegS Government Related 122.340,56 0.0 11835.0 104.0 15.Feb.2027 375.0
SLOSPO SLOVENSKA SPORITELNA AS RegS Gedeckt 122.359,21 0.0 11918.0 210.0 05.Apr.2028 350.0
BNS BANK OF NOVA SCOTIA RegS Gedeckt 122.475,36 0.0 11873.0 190.0 18.Jan.2028 325.0
TASCOR TASMANIAN PUBLIC FINANCE CORPORATI RegS Government Related 122.561,30 0.0 6065.0 376.0 24.Jan.2030 200.0
ACAFP CREDIT AGRICOLE ASSURANCES SA RegS Unternehmen 121.854,72 0.0 12145.0 729.0 17.Dez.2034 450.0
SHBASS SVENSKA HANDELSBANKEN AB MTN RegS Unternehmen 121.874,38 0.0 11879.0 127.0 10.Mai2027 388.0
HUHTAM HUHTAMAKI OYJ RegS Unternehmen 121.877,33 0.0 11890.0 111.0 09.Juni2027 425.0
FBINUS FORTUNE BRANDS INNOVATIONS INC Unternehmen 121.891,10 0.0 9644.0 336.0 15.Sept.2029 325.0
VOD VODAFONE INTERNATIONAL FINANCING D MTN RegS Unternehmen 121.893,83 0.0 11859.0 279.0 02.März2029 325.0
BFCM BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL MTN RegS Unternehmen 121.902,18 0.0 11777.0 677.0 03.Feb.2034 375.0
C CITIGROUP INC MTN RegS Unternehmen 121.905,22 0.0 11897.0 470.0 14.Mai2032 375.0
PROXBB PROXIMUS NV MTN RegS Government Related 121.933,33 0.0 12117.0 666.0 17.Nov.2033 413.0
CHILE CHILE (REPUBLIC OF) Government Related 121.936,49 0.0 11960.0 480.0 09.Juli2031 388.0
ORIX ORIX CORPORATION MTN RegS Unternehmen 121.959,71 0.0 11918.0 313.0 29.Mai2029 378.0
V VISA INC Unternehmen 121.968,56 0.0 9723.0 789.0 14.Dez.2035 415.0
MEX MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO MTN Government Related 121.981,35 0.0 11781.0 837.0 04.Mai2037 513.0
CABKSM CAIXABANK SA MTN RegS Unternehmen 122.020,33 0.0 12048.0 340.0 07.Sept.2029 375.0
BGOSK BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO MTN RegS Government Related 122.022,84 0.0 11822.0 753.0 13.März2035 388.0
BSX AMERICAN MEDICAL SYSTEMS EUROPE BV Unternehmen 122.036,13 0.0 11855.0 534.0 08.März2032 350.0
SPOLNO SPAREBANK 1 OSTLANDET MTN RegS Unternehmen 122.067,91 0.0 11942.0 314.0 30.Mai2029 363.0
PFE PFIZER INC Unternehmen 122.077,14 0.0 11970.0 870.0 15.März2039 720.0
AMSSM AMADEUS IT GROUP SA MTN RegS Unternehmen 122.094,94 0.0 11875.0 282.0 21.März2029 350.0
IBM INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CO Unternehmen 122.140,59 0.0 11804.0 742.0 06.Feb.2035 375.0
RKTLN RECKITT BENCKISER TREASURY SERVICE MTN RegS Unternehmen 122.166,49 0.0 11976.0 305.0 20.Juni2029 363.0
SHBASS SVENSKA HANDELSBANKEN AB MTN RegS Unternehmen 122.174,08 0.0 11861.0 198.0 17.Feb.2028 338.0
CCBGBB BELFIUS BANQUE SA MTN RegS Government Related 122.176,85 0.0 11966.0 403.0 11.Juni2030 363.0
HKINTL HONG KONG SPECIAL ADMINISTRATIVE R MTN RegS Government Related 122.185,84 0.0 12215.0 374.0 11.Jan.2030 388.0
CMZB COMMERZBANK AG MTN RegS Unternehmen 122.201,10 0.0 11988.0 483.0 16.Juli2032 400.0
TRNIM TERNA RETE ELETTRICA NAZIONALE SPA MTN RegS Unternehmen 122.223,94 0.0 12007.0 641.0 24.Juli2033 388.0
AMPRIO AMPRION GMBH MTN RegS Unternehmen 122.239,50 0.0 12054.0 719.0 07.Sept.2034 413.0
AIB AIB GROUP PLC MTN RegS Unternehmen 122.239,90 0.0 11865.0 531.0 20.März2033 375.0
STANLN STANDARD CHARTERED PLC MTN RegS Unternehmen 122.243,05 0.0 11850.0 527.0 17.März2033 386.0
DEKA DEKABANK DEUTSCHE GIROZENTRALE RegS Government Related 122.253,08 0.0 11872.0 285.0 08.Feb.2029 325.0
ROSW ROCHE HOLDINGS INC 144A Unternehmen 122.263,91 0.0 11968.0 875.0 01.März2039 700.0
BGOSK BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO MTN RegS Government Related 122.264,27 0.0 11797.0 973.0 13.März2039 438.0
MBONO MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) Schuldverschreibungen 121.927,89 0.0 603.0 652.0 20.Nov.2036 1000.0
UCGIM UNICREDIT SPA MTN RegS Gedeckt 122.018,01 0.0 12015.0 417.0 31.Juli2030 350.0
BPIPL BANCO BPI SA RegS Gedeckt 122.153,30 0.0 11991.0 234.0 04.Juli2028 363.0
LFBANK LANSFORSAKRINGAR HYPOTEK AB (PUBL) MTN RegS Gedeckt 122.179,48 0.0 11953.0 309.0 04.Mai2029 325.0
SPABOL SPAREBANK 1 BOLIGKREDITT AS MTN RegS Gedeckt 122.185,43 0.0 12025.0 242.0 31.Juli2028 363.0
CAFFIL CAISSE FRANCAISE DE FINANCEMENT LO MTN RegS Gedeckt 122.230,46 0.0 11882.0 288.0 19.Feb.2029 325.0
BCG BANQUE CANTONALE DE GENEVE RegS Government Related 121.433,75 0.0 11824.0 384.0 27.März2030 341.0
SOCGEN SOCIETE GENERALE SA MTN RegS Unternehmen 121.459,92 0.0 11823.0 738.0 14.Mai2036 413.0
VW VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES AG RegS Unternehmen 121.461,28 0.0 11990.0 425.0 10.Sept.2030 388.0
NWIDE NATIONWIDE BUILDING SOCIETY MTN RegS Unternehmen 121.465,14 0.0 11723.0 726.0 27.Jan.2036 377.0
PHILIP PHILIPPINES (REPUBLIC OF) Government Related 121.466,75 0.0 11748.0 530.0 04.Feb.2032 363.0
BFCM BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL MTN RegS Unternehmen 121.479,86 0.0 12079.0 359.0 21.Nov.2029 400.0
SGOFP COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN SA MTN RegS Unternehmen 121.492,43 0.0 11846.0 377.0 08.Apr.2030 338.0
SGOFP COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN SA MTN RegS Unternehmen 121.517,34 0.0 12095.0 435.0 29.Nov.2030 388.0
LFBANK LANSFORSAKRINGAR BANK AB MTN RegS Unternehmen 121.556,53 0.0 11785.0 368.0 22.Jan.2030 325.0
TD TORONTO-DOMINION BANK/THE MTN RegS Unternehmen 121.562,97 0.0 11846.0 471.0 16.Apr.2031 356.0
KERFP KERING SA MTN RegS Unternehmen 121.578,08 0.0 11825.0 278.0 27.Feb.2029 325.0
BAMIIM BANCO BPM SPA MTN RegS Unternehmen 121.588,68 0.0 12091.0 181.0 29.Nov.2027 463.0
AWK AMERICAN WATER CAPITAL CORP Unternehmen 121.605,72 0.0 8059.0 1280.0 01.Dez.2046 400.0
HSBC HSBC HOLDINGS PLC MTN RegS Unternehmen 121.611,84 0.0 11854.0 614.0 13.Mai2034 391.0
CAABNK CA AUTO BANK SPA (DUBLIN BRANCH) MTN RegS Unternehmen 121.618,36 0.0 11830.0 111.0 12.Apr.2027 375.0
BNP BNP PARIBAS SA MTN RegS Unternehmen 121.633,27 0.0 11919.0 407.0 16.Juli2035 420.0
PFE PFIZER NETHERLANDS INTERNATIONAL F Unternehmen 121.641,07 0.0 11867.0 898.0 19.Mai2037 388.0
SOCGEN SOCIETE GENERALE SA MTN RegS Unternehmen 121.643,27 0.0 12111.0 357.0 06.Dez.2030 425.0
VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Unternehmen 121.649,26 0.0 6836.0 1550.0 22.März2061 370.0
TCLAU TRANSURBAN FINANCE COMPANY PTY LTD MTN RegS Unternehmen 121.662,72 0.0 11775.0 811.0 12.März2036 397.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK MTN RegS Government Related 121.693,64 0.0 13469.0 183.0 07.Dez.2027 375.0
SAGAX SAGAX AB MTN RegS Unternehmen 121.718,46 0.0 11780.0 528.0 13.März2032 400.0
BMO BANK OF MONTREAL MTN RegS Unternehmen 121.747,49 0.0 11950.0 320.0 10.Juli2030 375.0
CABKSM CAIXABANK SA MTN RegS Unternehmen 121.750,06 0.0 11773.0 493.0 05.März2037 400.0
CAFP CARREFOUR SA MTN RegS Unternehmen 121.797,06 0.0 12056.0 240.0 12.Okt.2028 413.0
LLOYDS LLOYDS BANKING GROUP PLC RegS Unternehmen 121.798,68 0.0 12138.0 449.0 03.Dez.2035 271.0
EU EUROPEAN UNION MTN RegS Government Related 121.806,56 0.0 11839.0 1184.0 04.Apr.2042 375.0
SMDSLN DS SMITH LTD MTN RegS Unternehmen 121.836,22 0.0 11945.0 140.0 27.Juli2027 438.0
MOTOPG MOTABILITY OPERATIONS GROUP PLC MTN RegS Unternehmen 121.839,39 0.0 11745.0 665.0 24.Jan.2034 388.0
HEIGR HEIDELBERG MATERIALS AG MTN RegS Unternehmen 121.841,34 0.0 11958.0 710.0 19.Juli2034 395.0
BGARIA BULGARIA (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 121.458,89 0.0 11994.0 588.0 05.Sept.2032 363.0
BGARIA BULGARIA (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 121.482,23 0.0 11816.0 946.0 07.Mai2038 413.0
CRDEM CREDITO EMILIANO SPA RegS Gedeckt 121.566,40 0.0 11875.0 304.0 18.Apr.2029 325.0
CMARK ARKEA PUBLIC SECTOR SCF SA MTN RegS Gedeckt 121.609,93 0.0 11843.0 292.0 28.Feb.2029 311.0
VMUKLN CLYDESDALE BANK PLC RegS Gedeckt 121.663,08 0.0 11993.0 247.0 22.Aug.2028 375.0
ACHMEA ACHMEA BANK NV RegS Gedeckt 121.675,99 0.0 11834.0 372.0 31.Jan.2030 300.0
NRW NORDRHEIN-WESTFALEN LAND OF RegS Government Related 121.698,13 0.0 11833.0 193.0 27.Jan.2028 300.0
QTC QUEENSLAND TREASURY CORPORATION Government Related 121.710,61 0.0 4389.0 1125.0 16.Apr.2040 225.0
VUBSK VSEOBECNA UVEROVA BANKA AS RegS Gedeckt 121.748,48 0.0 12013.0 251.0 05.Sept.2028 388.0
HVB UNICREDIT BANK GMBH RegS Gedeckt 121.757,78 0.0 11852.0 200.0 24.Feb.2028 313.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO MTN RegS Unternehmen 121.026,72 0.0 11842.0 137.0 06.Juni2028 367.0
IBB INVESTITIONSBANK BERLIN RegS Government Related 121.030,84 0.0 11785.0 625.0 01.März2033 313.0
MS MORGAN STANLEY MTN Unternehmen 121.036,62 0.0 11837.0 393.0 22.Mai2031 352.0
MOTOPG MOTABILITY OPERATIONS GROUP PLC MTN RegS Unternehmen 121.050,66 0.0 11649.0 859.0 22.Jan.2037 400.0
NTT NTT FINANCE CORP MTN RegS Unternehmen 121.061,05 0.0 11776.0 456.0 12.März2031 336.0
BKIR BANK OF IRELAND GROUP PLC MTN RegS Unternehmen 121.064,15 0.0 11829.0 471.0 19.Mai2032 363.0
SIEGR SIEMENS FINANCIERINGSMAATSCHAPPIJ MTN RegS Unternehmen 121.071,58 0.0 11822.0 205.0 10.März2028 288.0
BUPFIN BUPA FINANCE PLC RegS Unternehmen 121.091,12 0.0 12063.0 755.0 14.Juni2035 413.0
ACAFP CREDIT AGRICOLE SA MTN RegS Unternehmen 121.093,38 0.0 11757.0 192.0 26.Jan.2029 313.0
PROXBB PROXIMUS NV MTN RegS Government Related 121.103,65 0.0 11759.0 685.0 27.März2034 375.0
AMGN AMGEN INC Unternehmen 121.107,56 0.0 7900.0 1500.0 22.Feb.2062 440.0
TELEFO TELEFONICA EMISIONES SAU MTN RegS Unternehmen 121.127,44 0.0 11653.0 794.0 24.Jan.2036 405.0
LIN LINDE PLC MTN RegS Unternehmen 121.128,43 0.0 11871.0 392.0 04.Juni2030 338.0
INVPLN INVESTEC PLC MTN RegS Unternehmen 121.136,96 0.0 11733.0 365.0 19.Feb.2031 363.0
NWG NATWEST GROUP PLC MTN RegS Unternehmen 121.138,47 0.0 11945.0 155.0 06.Sept.2028 407.0
RABOBK COOPERATIEVE RABOBANK UA MTN RegS Unternehmen 121.161,23 0.0 12111.0 373.0 10.Jan.2030 400.0
BERTEL BERTELSMANN SE & CO KGAA RegS Unternehmen 121.181,95 0.0 11861.0 302.0 29.Mai2029 350.0
CNH CNH INDUSTRIAL NV MTN RegS Unternehmen 121.234,12 0.0 11863.0 475.0 11.Juni2031 375.0
POLAND POLAND (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 121.239,51 0.0 11776.0 368.0 16.Jan.2030 300.0
ALTALK ALTALINK LP Unternehmen 121.291,58 0.0 7984.0 1489.0 11.Okt.2055 546.0
NWG NATWEST GROUP PLC MTN RegS Unternehmen 121.298,26 0.0 11940.0 417.0 05.Aug.2031 367.0
AMZN AMAZON.COM INC Unternehmen 121.314,59 0.0 6037.0 1551.0 03.Juni2050 250.0
NWG NATWEST GROUP PLC MTN RegS Unternehmen 121.331,91 0.0 11749.0 373.0 25.Feb.2035 372.0
MAGAIR MANCHESTER AIRPORT GROUP FUNDING P MTN RegS Unternehmen 121.350,83 0.0 11751.0 745.0 19.März2035 400.0
EUROB EUROBANK SA MTN RegS Unternehmen 121.352,83 0.0 11992.0 339.0 24.Sept.2030 400.0
BGOSK BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO MTN RegS Government Related 121.377,31 0.0 11824.0 383.0 18.März2030 325.0
CARDFP CARMILA SA MTN RegS Unternehmen 121.381,62 0.0 11700.0 517.0 25.Jan.2032 388.0
AMPRIO AMPRION GMBH RegS Unternehmen 121.391,25 0.0 11979.0 232.0 07.Sept.2028 388.0
DANBNK DANSKE BANK A/S MTN RegS Unternehmen 121.396,27 0.0 12045.0 172.0 09.Nov.2028 450.0
AAPL APPLE INC Unternehmen 121.397,65 0.0 7916.0 1580.0 08.Aug.2062 410.0
FMUFP COVIVIO HOTELS SCA MTN RegS Unternehmen 121.401,15 0.0 11829.0 619.0 23.Mai2033 413.0
PTHREE P3 GROUP SARL MTN RegS Government Related 121.405,54 0.0 11796.0 537.0 19.Apr.2032 400.0
LBBW LANDESBANK BADEN-WUERTTEMBERG RegS Gedeckt 121.063,48 0.0 11951.0 248.0 23.Aug.2028 338.0
INGB ING BELGIQUE NV RegS Gedeckt 121.063,69 0.0 11787.0 462.0 15.Feb.2031 300.0
CBAAU COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA RegS Gedeckt 121.068,43 0.0 11943.0 158.0 31.Aug.2027 377.0
CARPP CREDIT AGRICOLE ITALIA SPA RegS Gedeckt 121.152,78 0.0 11770.0 834.0 11.März2036 350.0
ICO INSTITUTO DE CREDITO OFICIAL MTN RegS Government Related 121.177,53 0.0 11865.0 481.0 30.Apr.2031 305.0
SOCSFH SOCIETE GENERALE SFH MTN RegS Gedeckt 121.258,76 0.0 11946.0 418.0 31.Juli2030 338.0
WSTP WESTPAC BANKING CORP RegS Gedeckt 121.319,22 0.0 11858.0 476.0 15.Apr.2031 313.0
BNG BNG BANK NV MTN RegS Government Related 121.324,44 0.0 11878.0 395.0 23.Apr.2030 300.0
KUNTA KUNTARAHOITUS OYJ RegS Government Related 121.358,86 0.0 11804.0 191.0 18.Jan.2028 288.0
BPCECB BPCE SFH RegS Gedeckt 121.366,89 0.0 11822.0 290.0 20.Feb.2029 300.0
CARPP CREDIT AGRICOLE ITALIA SPA RegS Gedeckt 121.368,15 0.0 11932.0 653.0 15.Juli2033 350.0
DB DEUTSCHE BANK AG MTN RegS Unternehmen 120.599,73 0.0 11799.0 115.0 24.Juni2032 400.0
BNP BNP PARIBAS SA MTN RegS Unternehmen 120.614,31 0.0 11905.0 339.0 01.Sept.2029 363.0
VERAV VERBUND AG RegS Government Related 120.626,80 0.0 11811.0 476.0 17.Mai2031 325.0
DNBNO DNB BANK ASA MTN RegS Unternehmen 120.661,65 0.0 11831.0 386.0 02.Juli2035 375.0
BFCM BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL MTN RegS Unternehmen 120.675,84 0.0 11795.0 479.0 15.Mai2031 350.0
PEOPW BANK POLSKA KASA OPIEKI SA MTN RegS Unternehmen 120.676,04 0.0 11925.0 339.0 24.Sept.2030 400.0
BPCEGP BPCE SA MTN RegS Unternehmen 120.679,46 0.0 12064.0 669.0 11.Jan.2035 425.0
DB DEUTSCHE BANK AG MTN RegS Unternehmen 120.683,80 0.0 11707.0 368.0 13.Feb.2031 338.0
APTV APTIV SWISS HOLDINGS LTD Unternehmen 120.718,32 0.0 11777.0 824.0 11.Juni2036 425.0
NIBCAP NIBC BANK NV MTN RegS Unternehmen 120.751,12 0.0 11826.0 402.0 05.Juni2030 350.0
DHLGR DEUTSCHE POST AG MTN RegS Unternehmen 120.774,14 0.0 11867.0 646.0 03.Juli2033 338.0
VNT VONTIER CORP Unternehmen 120.777,07 0.0 9593.0 212.0 01.Apr.2028 240.0
BKNG BOOKING HOLDINGS INC Unternehmen 120.805,61 0.0 11751.0 942.0 09.Mai2038 413.0
LLOYDS LLOYDS BANKING GROUP PLC MTN RegS Unternehmen 120.812,29 0.0 12077.0 193.0 11.Jan.2029 450.0
ALTA ALBERTA (PROVINCE OF) MTN RegS Government Related 120.816,64 0.0 11772.0 775.0 02.Apr.2035 338.0
RTOLN RENTOKIL INITIAL FINANCE BV MTN RegS Unternehmen 120.830,20 0.0 11834.0 116.0 27.Juni2027 388.0
MET METROPOLITAN LIFE GLOBAL FUNDING I MTN RegS Unternehmen 120.836,91 0.0 12036.0 449.0 05.Dez.2030 375.0
ROMANI ROMANIA (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 120.872,31 0.0 11904.0 495.0 24.Sept.2031 513.0
TGT TARGET CORPORATION Unternehmen 120.892,93 0.0 11741.0 815.0 15.Jan.2038 700.0
SIEGR SIEMENS FINANCIERINGSMAATSCHAPPIJ RegS Unternehmen 120.907,37 0.0 11937.0 499.0 24.Aug.2031 338.0
NTT NTT FINANCE CORP RegS Unternehmen 120.943,26 0.0 11857.0 903.0 16.Juli2037 409.0
POLAND POLAND (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 120.953,59 0.0 12042.0 449.0 29.Nov.2030 363.0
LLOYDS LLOYDS BANK CORPORATE MARKETS PLC MTN RegS Unternehmen 120.957,12 0.0 11788.0 384.0 24.März2030 325.0
EDPPL EDP SERVICIOS FINANCIEROS ESPANA S MTN RegS Unternehmen 120.983,91 0.0 11895.0 403.0 16.Juli2030 350.0
SIGB SINGAPORE (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 120.770,17 0.0 7950.0 109.0 01.März2027 350.0
ACACB CREDIT AGRICOLE HOME LOAN SFH RegS Gedeckt 120.632,09 0.0 11921.0 252.0 04.Sept.2028 338.0
SOCSFH SOCIETE GENERALE SFH MTN RegS Gedeckt 120.645,11 0.0 11741.0 544.0 24.Feb.2032 313.0
MP MANITOBA PROVINCE OF Government Related 120.702,15 0.0 5947.0 1453.0 05.Sept.2048 340.0
KEBHNB KEB HANA BANK RegS Gedeckt 120.702,37 0.0 11743.0 192.0 23.Jan.2028 288.0
DANBNK DANSKE BANK A/S RegS Gedeckt 120.722,19 0.0 11851.0 490.0 06.Juni2031 313.0
BERGER BERLIN (STATE OF) RegS Government Related 120.764,87 0.0 11832.0 219.0 04.Mai2028 300.0
EIKBOL EIKA BOLIGKREDITT AS MTN RegS Gedeckt 120.767,22 0.0 11800.0 298.0 19.März2029 288.0
JYKRE JYSKE REALKREDIT A/S RegS Gedeckt 120.821,67 0.0 11806.0 474.0 01.Apr.2031 300.0
ICCREA ICCREA BANCA ISTITUTO CENTRALE DEL RegS Gedeckt 120.870,47 0.0 11838.0 717.0 05.Juni2034 350.0
INGB ING BELGIQUE NV MTN RegS Gedeckt 120.893,72 0.0 11844.0 133.0 31.Mai2027 338.0
AGFRNC AGENCE FRANCAISE DE DEVELOPPEMENT MTN RegS Government Related 120.961,76 0.0 11735.0 615.0 25.Feb.2033 350.0
NDAFH NORDEA KIINNITYSLUOTTOPANKKI OYJ RegS Gedeckt 120.964,27 0.0 11825.0 24.0 31.Jan.2031 300.0
CFF COMPAGNIE DE FINANCEMENT FONCIER S MTN RegS Gedeckt 120.969,27 0.0 11855.0 313.0 17.Mai2029 313.0
SUFP SCHNEIDER ELECTRIC SE MTN Unternehmen 120.164,26 0.0 11719.0 700.0 13.Apr.2034 338.0
EJRAIL EAST JAPAN RAILWAY COMPANY MTN RegS Unternehmen 120.196,37 0.0 11836.0 1217.0 05.Sept.2043 439.0
BPIFRA BPIFRANCE SA MTN RegS Government Related 120.256,56 0.0 11702.0 292.0 25.Feb.2029 275.0
RTEFRA RTE RESEAU DE TRANSPORT D ELECTRIC MTN RegS Government Related 120.287,34 0.0 11739.0 627.0 30.Apr.2033 350.0
SCDA SASKATCHEWAN (PROVINCE OF) MTN RegS Government Related 120.365,51 0.0 11772.0 715.0 08.Mai2034 330.0
ABANCA ABANCA CORPORACION BANCARIA SA MTN RegS Unternehmen 120.372,59 0.0 11691.0 369.0 14.Feb.2031 325.0
NWG NATWEST GROUP PLC MTN RegS Unternehmen 120.379,12 0.0 11759.0 305.0 13.Mai2030 355.0
ALLRNV ALLIANDER NV MTN RegS Government Related 120.381,63 0.0 11815.0 214.0 13.Juni2028 325.0
REPHUN HUNGARY (GOVERNMENT) RegS Government Related 120.401,40 0.0 11735.0 692.0 16.Juni2034 450.0
MCD MCDONALDS CORPORATION MTN RegS Unternehmen 120.403,98 0.0 11774.0 556.0 21.Mai2032 350.0
BMY BRISTOL-MYERS SQUIBB CO Unternehmen 120.421,40 0.0 5978.0 1547.0 13.Nov.2050 255.0
HSBC HSBC HOLDINGS PLC MTN RegS Unternehmen 120.423,08 0.0 11782.0 306.0 13.Mai2030 331.0
PG PROCTER & GAMBLE CO Unternehmen 120.427,05 0.0 11871.0 504.0 02.Aug.2031 325.0
BNP BNP PARIBAS SA MTN RegS Unternehmen 120.438,87 0.0 12039.0 451.0 10.Jan.2032 404.0
AAPL APPLE INC Unternehmen 120.448,94 0.0 9929.0 54.0 04.Aug.2026 245.0
HESLAN LANDESBANK HESSEN THUERINGEN GIROZ MTN RegS Government Related 120.452,57 0.0 11871.0 137.0 15.Sept.2032 450.0
T AT&T INC Unternehmen 120.458,25 0.0 11752.0 892.0 01.Juni2037 405.0
MCD MCDONALDS CORPORATION MTN RegS Unternehmen 120.467,24 0.0 11985.0 810.0 28.Nov.2035 413.0
SUMIBK SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP IN MTN RegS Unternehmen 120.494,55 0.0 11786.0 562.0 28.Mai2032 357.0
CABKSM CAIXABANK SA MTN RegS Unternehmen 120.504,97 0.0 11629.0 724.0 27.Jan.2036 375.0
JYBC JYSKE BANK A/S MTN RegS Unternehmen 120.536,96 0.0 11950.0 75.0 16.Nov.2027 550.0
MONTE BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SP MTN RegS Unternehmen 120.538,78 0.0 11796.0 394.0 28.Mai2031 350.0
TOYOTA TOYOTA MOTOR FINANCE (NETHERLANDS) MTN RegS Unternehmen 120.545,50 0.0 11787.0 216.0 21.Apr.2028 313.0
SOCGEN SOCIETE GENERALE SA MTN RegS Unternehmen 120.554,35 0.0 11980.0 178.0 16.Nov.2027 400.0
SABSM BANCO DE SABADELL SA MTN RegS Unternehmen 120.559,75 0.0 11797.0 393.0 27.Mai2031 350.0
CMZB COMMERZBANK AG MTN RegS Unternehmen 120.566,56 0.0 11796.0 561.0 30.Juni2037 413.0
EDC EXPORT DEVELOPMENT CANADA MTN RegS Government Related 120.566,75 0.0 11743.0 372.0 22.Jan.2030 275.0
SGOFP COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN SA MTN RegS Unternehmen 120.570,58 0.0 11732.0 692.0 08.Apr.2034 363.0
BGARIA BULGARIA (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 120.235,90 0.0 11742.0 709.0 07.Mai2034 350.0
NIESA NIEDERSACHSEN LAND OF RegS Government Related 120.265,32 0.0 11767.0 389.0 25.März2030 275.0
CFF COMPAGNIE DE FINANCEMENT FONCIER S MTN RegS Gedeckt 120.268,29 0.0 11786.0 130.0 18.Mai2027 313.0
LBBW BERLIN HYP AG RegS Gedeckt 120.285,64 0.0 9604.0 717.0 19.Mai2033 25.0
SNCF SOCIETE NATIONALE SNCF SA MTN RegS Government Related 120.288,53 0.0 11698.0 767.0 03.Apr.2035 363.0
RABOBK COOPERATIEVE RABOBANK UA RegS Gedeckt 120.325,26 0.0 11813.0 652.0 07.Juni2033 311.0
CFF COMPAGNIE DE FINANCEMENT FONCIER S MTN RegS Gedeckt 120.330,28 0.0 11904.0 514.0 16.Sept.2031 338.0
BNPPCB BNP PARIBAS HOME LOAN SFH SA RegS Gedeckt 120.347,12 0.0 11810.0 225.0 25.Mai2028 300.0
OPBANK OP-ASUNTOLUOTTOPANKKI OYJ MTN RegS Gedeckt 120.369,44 0.0 11726.0 373.0 25.Jan.2030 275.0
BKTSM BANKINTER SA RegS Gedeckt 120.409,95 0.0 11817.0 226.0 29.Mai2028 305.0
CARPP CREDIT AGRICOLE ITALIA SPA RegS Gedeckt 120.453,47 0.0 11668.0 692.0 15.Feb.2034 325.0
BPCECB BPCE SFH RegS Gedeckt 120.475,61 0.0 11689.0 614.0 20.Jan.2033 313.0
INTNED ING BANK NV RegS Gedeckt 120.514,69 0.0 11732.0 624.0 15.Feb.2033 300.0
CMCICB CREDIT MUTUEL HOME LOAN SFH RegS Gedeckt 120.554,13 0.0 11725.0 458.0 03.Feb.2031 300.0
CFF COMPAGNIE DE FINANCEMENT FONCIER S MTN RegS Gedeckt 120.554,79 0.0 11834.0 405.0 06.Juni2030 313.0
CAFFIL CAISSE FRANCAISE DE FINANCEMENT LO MTN RegS Gedeckt 120.563,04 0.0 11736.0 373.0 30.Jan.2030 288.0
VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Unternehmen 119.733,75 0.0 11750.0 564.0 28.Juni2032 350.0
BKNG BOOKING HOLDINGS INC Unternehmen 119.770,04 0.0 11595.0 816.0 01.März2036 375.0
BFCM BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL MTN RegS Unternehmen 119.781,71 0.0 11974.0 683.0 11.Jan.2034 438.0
PFE PFIZER NETHERLANDS INTERNATIONAL F Unternehmen 119.782,97 0.0 11652.0 1275.0 19.Mai2045 425.0
PRU PRUDENTIAL FINANCIAL INC MTN Unternehmen 119.795,37 0.0 7883.0 1076.0 10.März2040 300.0
PKOBP POWSZECHNA KASA OSZCZEDNOSCI BANK MTN RegS Unternehmen 119.799,57 0.0 11751.0 138.0 16.Juni2028 338.0
HCA HCA INC Unternehmen 119.802,54 0.0 9464.0 535.0 15.März2032 363.0
BMW BMW FINANCE NV MTN RegS Unternehmen 119.858,53 0.0 11738.0 483.0 20.Mai2031 325.0
ETN EATON CAPITAL UNLIMITED CO Unternehmen 119.888,46 0.0 11699.0 771.0 09.Mai2035 363.0
CAFP CARREFOUR SA MTN RegS Unternehmen 119.897,51 0.0 11745.0 629.0 24.Mai2033 375.0
BGOSK BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO MTN RegS Government Related 119.898,89 0.0 11770.0 317.0 30.Mai2029 300.0
INTNED ING GROEP NV RegS Unternehmen 119.903,98 0.0 11842.0 335.0 03.Sept.2030 350.0
VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Unternehmen 119.916,71 0.0 11608.0 815.0 28.Feb.2036 375.0
ESBIRE ESB FINANCE DAC MTN RegS Government Related 119.924,27 0.0 9537.0 800.0 19.Juli2034 100.0
SYENS SYENSQO NV RegS Unternehmen 119.940,49 0.0 11699.0 763.0 28.Mai2035 400.0
EUROF EUROFIMA MTN RegS Government Related 119.941,00 0.0 11705.0 632.0 30.März2033 313.0
RABHUG RAIFFEISEN BANK ZRT MTN RegS Unternehmen 119.953,16 0.0 11732.0 395.0 01.Juli2031 419.0
LUNDC H LUNDBECK A/S MTN RegS Unternehmen 119.983,52 0.0 11755.0 313.0 02.Juni2029 338.0
STATK STATKRAFT AS MTN RegS Government Related 119.988,50 0.0 11754.0 637.0 09.Juni2033 350.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO MTN RegS Unternehmen 119.990,02 0.0 11591.0 731.0 23.Jan.2036 359.0
ORFP LOREAL SA MTN RegS Unternehmen 119.990,11 0.0 11779.0 210.0 19.Mai2028 288.0
PRXNA PROSUS NV MTN RegS Unternehmen 119.991,54 0.0 11745.0 765.0 15.Juli2035 434.0
SIEGR SIEMENS FINANCIERINGSMAATSCHAPPIJ RegS Unternehmen 120.001,77 0.0 11732.0 845.0 27.Mai2036 363.0
BYLAN BAYERISCHE LANDESBANK RegS Government Related 120.031,24 0.0 11814.0 579.0 04.Aug.2032 363.0
CCBGBB BELFIUS BANQUE SA MTN RegS Government Related 120.039,44 0.0 11656.0 455.0 30.Jan.2031 313.0
ACAFP CREDIT AGRICOLE SA MTN RegS Unternehmen 120.078,51 0.0 11825.0 149.0 28.Juli2027 338.0
NNGRNV NN GROUP NV MTN RegS Unternehmen 120.079,55 0.0 12007.0 193.0 13.Jan.2048 463.0
GS GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE MTN RegS Unternehmen 120.132,65 0.0 11691.0 460.0 12.Feb.2031 300.0
ORAFP ORANGE SA MTN RegS Unternehmen 120.138,76 0.0 11859.0 796.0 11.Sept.2035 388.0
BNS BANK OF NOVA SCOTIA MTN RegS Unternehmen 120.141,83 0.0 11675.0 535.0 05.März2033 338.0
RABOBK COOPERATIEVE RABOBANK UA RegS Gedeckt 119.743,54 0.0 11716.0 861.0 06.Mai2036 320.0
BPCECB BPCE SFH RegS Gedeckt 119.792,62 0.0 11684.0 378.0 12.Feb.2030 275.0
BPCECB BPCE SFH MTN RegS Gedeckt 119.803,88 0.0 11803.0 147.0 20.Juli2027 313.0
CMCICB CREDIT MUTUEL HOME LOAN SFH MTN RegS Gedeckt 119.822,26 0.0 11657.0 622.0 22.Feb.2033 313.0
AGFRNC AGENCE FRANCAISE DE DEVELOPPEMENT MTN RegS Government Related 119.845,93 0.0 11656.0 370.0 21.Jan.2030 288.0
CMCICB CREDIT MUTUEL HOME LOAN SFH SA RegS Gedeckt 119.862,03 0.0 11819.0 331.0 23.Juli2029 300.0
CDCEPS CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS MTN RegS Government Related 119.865,61 0.0 11933.0 450.0 25.Nov.2030 338.0
CRH CAISSE DE REFINANCEMENT DE L HABIT MTN RegS Gedeckt 119.879,45 0.0 11664.0 623.0 23.Feb.2033 313.0
UNICZ UNICREDIT BANK CZECH REPUBLIC AND RegS Gedeckt 119.888,43 0.0 11718.0 300.0 25.März2029 288.0
ACASCF CREDIT AGRICOLE PUBLIC SECTOR SCF MTN RegS Gedeckt 119.914,24 0.0 11786.0 409.0 14.Juni2030 300.0
SABSM BANCO DE SABADELL SA RegS Gedeckt 119.930,67 0.0 11762.0 724.0 05.Juni2034 325.0
TRNT TORONTO (CITY OF) Government Related 120.004,73 0.0 5943.0 1100.0 24.Sept.2039 260.0
RABOBK COOPERATIEVE RABOBANK UA RegS Gedeckt 120.037,49 0.0 11673.0 619.0 19.Jan.2033 288.0
ACACB CREDIT AGRICOLE HOME LOAN SFH RegS Gedeckt 120.057,72 0.0 11777.0 648.0 08.Juni2033 325.0
NVR NVR INC Unternehmen 119.317,87 0.0 9496.0 394.0 15.Mai2030 300.0
RWE RWE AG (NC5.25) RegS Unternehmen 119.335,34 0.0 11778.0 404.0 18.Juni2055 413.0
PH PARKER HANNIFIN CORPORATION Unternehmen 119.335,46 0.0 11630.0 379.0 01.März2030 290.0
KERFP KERING SA MTN RegS Unternehmen 119.352,40 0.0 11589.0 612.0 27.Feb.2033 338.0
COF CAPITAL ONE FINANCIAL CORPORATION Unternehmen 119.357,32 0.0 11776.0 577.0 02.Nov.2034 796.0
AIFP AIR LIQUIDE FINANCE SA MTN RegS Unternehmen 119.370,57 0.0 11689.0 712.0 29.Mai2034 338.0
AMSSM AMADEUS IT GROUP SA MTN RegS Unternehmen 119.377,34 0.0 11718.0 112.0 20.Mai2027 288.0
SCMNVX SWISSCOM FINANCE BV MTN RegS Government Related 119.410,42 0.0 11889.0 525.0 29.Nov.2031 350.0
TRNIM TERNA RETE ELETTRICA NAZIONALE SPA MTN RegS Unternehmen 119.458,23 0.0 11615.0 536.0 17.Feb.2032 313.0
MRK MSD NETHERLANDS CAPITAL BV Unternehmen 119.471,86 0.0 11709.0 561.0 30.Mai2032 325.0
BMW BMW INTERNATIONAL INVESTMENT BV MTN RegS Unternehmen 119.477,86 0.0 11772.0 331.0 22.Juli2029 313.0
PFE PFIZER NETHERLANDS INTERNATIONAL F Unternehmen 119.515,70 0.0 11702.0 558.0 19.Mai2032 325.0
CAFP CARREFOUR SA MTN RegS Unternehmen 119.519,00 0.0 11740.0 401.0 24.Juni2030 325.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK RegS Government Related 119.523,08 0.0 11805.0 423.0 30.Juli2030 275.0
UU UNITED UTILITIES WATER FINANCE PLC MTN RegS Unternehmen 119.526,30 0.0 11670.0 700.0 23.Mai2034 375.0
WFC WELLS FARGO & COMPANY MTN RegS Unternehmen 119.538,82 0.0 11738.0 768.0 23.Juli2036 387.0
SIEGR SIEMENS FINANCIERINGSMAATSCHAPPIJ RegS Unternehmen 119.542,03 0.0 11718.0 561.0 22.Mai2032 313.0
ACAFP CREDIT AGRICOLE SA MTN RegS Unternehmen 119.563,75 0.0 11898.0 754.0 28.Nov.2034 388.0
BKTSM BANKINTER SA RegS Unternehmen 119.566,73 0.0 11816.0 503.0 10.Sept.2032 350.0
NWIDE NATIONWIDE BUILDING SOCIETY MTN RegS Unternehmen 119.587,77 0.0 11823.0 342.0 05.Sept.2029 325.0
CABKSM CAIXABANK SA MTN RegS Unternehmen 119.590,93 0.0 11824.0 505.0 19.Sept.2032 363.0
UU UNITED UTILITIES WATER FINANCE PLC MTN RegS Unternehmen 119.598,35 0.0 11935.0 366.0 28.Okt.2029 88.0
ENBW ENBW ENERGIE BADEN WUERTTEMBERG AG RegS Government Related 119.600,12 0.0 11716.0 686.0 28.Juli2055 450.0
BBVASM BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA MTN RegS Unternehmen 119.604,82 0.0 11835.0 163.0 20.Sept.2027 338.0
KERFP KERING SA MTN RegS Unternehmen 119.647,38 0.0 11733.0 355.0 27.Nov.2029 313.0
ERSTBK ERSTE GROUP BANK AG MTN RegS Unternehmen 119.684,75 0.0 11759.0 407.0 26.Juni2031 325.0
NWIDE NATIONWIDE BUILDING SOCIETY MTN RegS Unternehmen 119.693,49 0.0 11863.0 79.0 01.Nov.2026 450.0
BAC BANK OF AMERICA CORP MTN RegS Unternehmen 119.697,01 0.0 11625.0 606.0 10.März2034 348.0
MIZUHO MIZUHO FINANCIAL GROUP INC MTN RegS Unternehmen 119.700,52 0.0 11802.0 732.0 27.Aug.2034 377.0
CROATI CROATIA (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 119.387,98 0.0 11755.0 232.0 15.Juni2028 270.0
BPCECB BPCE SFH RegS Gedeckt 119.336,80 0.0 11650.0 554.0 24.März2032 300.0
ACACB CREDIT AGRICOLE HOME LOAN SFH RegS Gedeckt 119.386,68 0.0 11851.0 442.0 18.Okt.2030 313.0
OKB OESTERREICHISCHE KONTROLLBANK AG RegS Government Related 119.480,41 0.0 11888.0 272.0 15.Nov.2028 313.0
BADWUR BADEN-WURTTEMBERG (STATE OF) RegS Government Related 119.549,78 0.0 11769.0 498.0 26.Juni2031 288.0
RENTEN LANDWIRTSCHAFTLICHE RENTENBANK MTN RegS Government Related 119.615,13 0.0 11670.0 548.0 16.Feb.2032 275.0
DNBNO DNB BOLIGKREDITT AS RegS Gedeckt 119.708,21 0.0 11677.0 375.0 28.Jan.2030 263.0
FRSD1313 FHLMC 30YR UMBS SUPER Verbrieft 119.559,04 0.0 9404.0 611.0 01.Juli2052 350.0
TRIOD TRIODOS BANK NV RegS Unternehmen 118.889,31 0.0 11724.0 332.0 03.Sept.2030 388.0
DT DEUTSCHE TELEKOM INTERNATIONAL FIN MTN RegS Unternehmen 118.911,21 0.0 12674.0 434.0 28.Okt.2030 450.0
PPG PPG INDUSTRIES INC Unternehmen 118.921,33 0.0 11564.0 538.0 04.März2032 325.0
SIEGR SIEMENS FINANCIERINGSMAATSCHAPPIJ RegS Unternehmen 118.945,85 0.0 11663.0 642.0 27.Mai2033 313.0
HERIM HERA SPA MTN RegS Government Related 118.946,56 0.0 11705.0 491.0 15.Juli2031 325.0
KO COCA-COLA CO Unternehmen 118.966,73 0.0 5915.0 1743.0 01.Juni2060 275.0
UNIIM UNIPOL ASSICURAZIONI SPA MTN RegS Unternehmen 118.966,75 0.0 11845.0 161.0 29.Nov.2027 350.0
UNH UNITEDHEALTH GROUP INC Unternehmen 118.972,65 0.0 11613.0 826.0 15.Feb.2038 688.0
DIS WALT DISNEY CO Unternehmen 118.977,54 0.0 7372.0 1586.0 13.Mai2060 380.0
BKGLN BERKELEY GROUP PLC RegS Unternehmen 118.987,31 0.0 11755.0 508.0 11.Aug.2031 250.0
V VISA INC Unternehmen 118.998,56 0.0 11627.0 912.0 15.Mai2037 350.0
VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Unternehmen 119.007,48 0.0 5905.0 1653.0 20.Nov.2060 300.0
INTNED ING GROEP NV RegS Unternehmen 119.010,99 0.0 11742.0 716.0 03.Sept.2035 375.0
MONTE BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SP RegS Unternehmen 119.020,16 0.0 11846.0 357.0 27.Nov.2030 363.0
ETEGA NATIONAL BANK OF GREECE SA MTN RegS Unternehmen 119.020,84 0.0 11840.0 356.0 19.Nov.2030 350.0
SANTAN BANCO SANTANDER SA MTN RegS Unternehmen 119.031,88 0.0 11898.0 286.0 09.Jan.2030 350.0
ERFFP EUROFINS SCIENTIFIC SE RegS Unternehmen 119.053,29 0.0 11705.0 607.0 05.Feb.2033 388.0
VLVY VOLVO TREASURY AB MTN RegS Unternehmen 119.058,96 0.0 11765.0 330.0 26.Aug.2029 313.0
VLVY VOLVO TREASURY AB MTN RegS Unternehmen 119.073,02 0.0 11767.0 150.0 26.Aug.2027 313.0
FRLBP LA BANQUE POSTALE MTN RegS Government Related 119.094,32 0.0 11700.0 229.0 09.Juni2028 300.0
SWEDA SWEDBANK AB MTN RegS Unternehmen 119.104,77 0.0 11794.0 347.0 24.Sept.2029 325.0
ONCRTX ONCOR ELECTRIC DELIVERY COMPANY LL RegS Unternehmen 119.150,30 0.0 11670.0 709.0 15.Juni2034 363.0
KERFP KERING SA MTN RegS Unternehmen 119.151,40 0.0 11753.0 794.0 05.Sept.2035 388.0
VW VOLKSWAGEN INTERNATIONAL FINANCE N MTN RegS Unternehmen 119.161,83 0.0 11740.0 791.0 02.Sept.2035 413.0
BPOST BPOST SA RegS Government Related 119.169,40 0.0 11685.0 563.0 19.Juni2032 348.0
PKNPW ORLEN SA MTN RegS Unternehmen 119.179,19 0.0 11691.0 570.0 02.Juli2032 363.0
ENGIFP ENGIE SA MTN RegS Unternehmen 119.198,32 0.0 11733.0 1155.0 06.Sept.2042 450.0
HSBC HSBC HOLDINGS PLC RegS Unternehmen 119.206,58 0.0 11785.0 719.0 25.Sept.2035 383.0
HSBC HSBC HOLDINGS PLC MTN RegS Unternehmen 119.207,71 0.0 11677.0 113.0 15.März2027 250.0
ISPIM INTESA SANPAOLO SPA MTN RegS Unternehmen 119.209,73 0.0 11769.0 66.0 15.Sept.2026 393.0
CMZB COMMERZBANK AG MTN RegS Unternehmen 119.225,20 0.0 11701.0 315.0 06.Juni2030 313.0
BFCM BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL MTN RegS Unternehmen 119.228,47 0.0 11782.0 590.0 14.Sept.2032 363.0
NOVOB NOVO NORDISK FINANCE NETHERLANDS B MTN RegS Unternehmen 119.228,73 0.0 11666.0 710.0 21.Mai2034 338.0
SHBASS SVENSKA HANDELSBANKEN AB MTN RegS Unternehmen 119.232,28 0.0 11619.0 546.0 17.Feb.2032 288.0
BNP BNP PARIBAS SA MTN RegS Unternehmen 119.232,56 0.0 11671.0 451.0 19.Jan.2036 378.0
NYLIFE NEW YORK LIFE GLOBAL FUNDING RegS Unternehmen 119.261,33 0.0 11673.0 784.0 08.Juni2035 363.0
IBESM IBERDROLA FINANZAS SAU MTN RegS Unternehmen 119.262,70 0.0 11655.0 777.0 16.Mai2035 350.0
ELLEVI ELLEVIO AB MTN RegS Unternehmen 119.289,45 0.0 11635.0 768.0 14.Mai2035 375.0
ENEXIS ENEXIS HOLDING NV MTN RegS Government Related 119.297,47 0.0 11638.0 627.0 09.Apr.2033 325.0
DGB DENMARK KINGDOM OF (GOVERNMENT) RegS Schuldverschreibungen 118.970,86 0.0 1500.0 875.0 15.Nov.2035 225.0
CGB CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM Schuldverschreibungen 119.230,57 0.0 1465.0 135.0 04.Juni2027 285.0
CFF COMPAGNIE DE FINANCEMENT FONCIER S MTN RegS Gedeckt 118.927,23 0.0 11639.0 562.0 24.Apr.2032 300.0
BERGER BERLIN (STATE OF) RegS Government Related 118.939,17 0.0 11588.0 704.0 15.Feb.2034 288.0
HCOB HAMBURG COMMERCIAL BANK AG RegS Gedeckt 118.949,79 0.0 11698.0 46.0 01.Juli2026 313.0
MADRID MADRID COMMUNITY OF RegS Government Related 118.970,74 0.0 11562.0 785.0 30.Apr.2035 314.0
DEXGRP DEXIA SA (PARIS) MTN RegS Government Related 119.023,28 0.0 11676.0 213.0 05.Apr.2028 250.0
CMARK ARKEA HOME LOANS SFH SA RegS Gedeckt 119.028,75 0.0 11805.0 261.0 04.Okt.2028 300.0
SUMIBK SUMITOMO MITSUI BANKING CORPORATIO MTN RegS Gedeckt 119.035,25 0.0 11615.0 379.0 18.Feb.2030 274.0
NAB NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD RegS Gedeckt 119.038,98 0.0 11616.0 551.0 03.März2032 285.0
CMCICB CREDIT MUTUEL HOME LOAN SFH RegS Gedeckt 119.074,09 0.0 11649.0 198.0 08.Feb.2028 238.0
BPEIM BPER BANCA SPA RegS Gedeckt 119.099,06 0.0 11748.0 332.0 22.Juli2029 288.0
SABSM BANCO DE SABADELL SA RegS Gedeckt 119.106,54 0.0 11755.0 61.0 28.Aug.2026 350.0
ARGSPA ARGENTA SPAARBANK NV RegS Gedeckt 119.139,41 0.0 11597.0 542.0 03.Feb.2032 288.0
RENTEN LANDWIRTSCHAFTLICHE RENTENBANK MTN RegS Government Related 119.249,95 0.0 11607.0 621.0 17.Jan.2033 275.0
CITNAT KOOKMIN BANK RegS Gedeckt 119.276,42 0.0 11661.0 4.0 27.Jan.2026 238.0
NDAFH NORDEA KIINNITYSLUOTTOPANKKI OYJ RegS Gedeckt 119.295,72 0.0 11664.0 716.0 12.Apr.2034 300.0
STERV STORA ENSO OYJ MTN RegS Unternehmen 118.475,39 0.0 11609.0 203.0 21.März2028 250.0
MIZUHO MIZUHO FINANCIAL GROUP INC MTN RegS Unternehmen 118.475,96 0.0 11589.0 553.0 13.Mai2033 329.0
QTC QUEENSLAND TREASURY CORPORATION MTN RegS Government Related 118.481,44 0.0 11601.0 792.0 21.Mai2035 325.0
BAWAG BAWAG PSK BANK FUER ARBEIT UND WIR MTN RegS Unternehmen 118.484,24 0.0 11746.0 257.0 03.Okt.2029 313.0
SUMIBK SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP IN MTN RegS Unternehmen 118.494,86 0.0 11745.0 520.0 07.Okt.2031 332.0
HITTFP ABERTIS FRANCE SAS MTN RegS Unternehmen 118.520,52 0.0 11648.0 117.0 04.Mai2027 250.0
VOD VODAFONE INTERNATIONAL FINANCING D MTN RegS Unternehmen 118.527,27 0.0 11801.0 752.0 02.Dez.2034 375.0
BNFP DANONE SA MTN RegS Unternehmen 118.533,62 0.0 11727.0 508.0 12.Sept.2031 320.0
SUFP SCHNEIDER ELECTRIC SE MTN RegS Unternehmen 118.590,40 0.0 11732.0 422.0 03.Sept.2030 300.0
MBGGR MERCEDES-BENZ INTERNATIONAL FINANC MTN RegS Unternehmen 118.590,79 0.0 11797.0 448.0 15.Nov.2030 325.0
SHBASS SVENSKA HANDELSBANKEN AB MTN RegS Unternehmen 118.595,26 0.0 11714.0 510.0 27.Aug.2031 325.0
BFCM BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL MTN RegS Unternehmen 118.601,93 0.0 11498.0 758.0 07.März2035 363.0
CESSPO CESKA SPORITELNA AS MTN RegS Unternehmen 118.601,97 0.0 11708.0 498.0 09.Sept.2032 374.0
AZN ASTRAZENECA FINANCE LLC MTN RegS Unternehmen 118.612,65 0.0 11692.0 657.0 05.Aug.2033 328.0
GM GENERAL MOTORS FINANCIAL COMPANY I MTN RegS Unternehmen 118.613,15 0.0 11700.0 334.0 04.Aug.2029 310.0
CHILE CHILE (REPUBLIC OF) Government Related 118.640,50 0.0 11864.0 542.0 14.Jan.2032 375.0
SCMNVX SWISSCOM FINANCE BV MTN RegS Government Related 118.665,55 0.0 11629.0 561.0 21.Mai2032 313.0
HESLAN LANDESBANK HESSEN THUERINGEN GIROZ MTN RegS Government Related 118.670,54 0.0 11565.0 548.0 05.März2032 300.0
CM CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE MTN RegS Unternehmen 118.675,22 0.0 11679.0 410.0 16.Juli2031 325.0
FINPOW FINGRID OYJ RegS Government Related 118.676,31 0.0 11556.0 697.0 20.März2034 325.0
EUROF EUROFIMA RegS Government Related 118.715,51 0.0 11806.0 532.0 09.Nov.2031 313.0
BMW BMW FINANCE NV MTN RegS Unternehmen 118.740,09 0.0 11674.0 225.0 20.Mai2028 263.0
CNPFP CNP ASSURANCES MTN RegS Government Related 118.786,09 0.0 11577.0 287.0 05.Feb.2029 275.0
UNANA UNILEVER FINANCE NETHERLANDS BV RegS Unternehmen 118.806,49 0.0 11508.0 888.0 15.Feb.2037 350.0
NOVOB NOVO NORDISK FINANCE NETHERLANDS B MTN RegS Unternehmen 118.822,35 0.0 11614.0 909.0 27.Mai2037 363.0
BPOST BPOST SA RegS Government Related 118.828,13 0.0 11788.0 343.0 16.Okt.2029 329.0
SIEGR SIEMENS FINANCIERINGSMAATSCHAPPIJ RegS Unternehmen 118.829,59 0.0 11832.0 270.0 22.Nov.2028 300.0
SHRLUX SHURGARD LUXEMBOURG SARL RegS Unternehmen 118.834,82 0.0 11587.0 763.0 27.Mai2035 400.0
ALPHA ALPHA BANK SA RegS Unternehmen 118.853,79 0.0 11648.0 111.0 23.März2028 250.0
O REALTY INCOME CORPORATION Unternehmen 118.880,62 0.0 11664.0 486.0 20.Juni2031 338.0
BKNG BOOKING HOLDINGS INC Unternehmen 118.883,04 0.0 11529.0 1281.0 09.Mai2046 450.0
BACA UNICREDIT BANK AUSTRIA AG MTN RegS Gedeckt 118.495,56 0.0 11790.0 271.0 10.Nov.2028 288.0
UBS UBS SWITZERLAND AG RegS Gedeckt 118.519,80 0.0 11641.0 404.0 19.Mai2030 275.0
ACACB CREDIT AGRICOLE HOME LOAN SFH RegS Gedeckt 118.538,06 0.0 11576.0 466.0 17.Feb.2031 263.0
MADRID MADRID COMMUNITY OF RegS Government Related 118.546,32 0.0 11787.0 359.0 31.Okt.2029 282.0
CFF COMPAGNIE DE FINANCEMENT FONCIER S MTN RegS Gedeckt 118.587,13 0.0 11562.0 629.0 10.März2033 300.0
BREMEN BREMEN (STATE OF) RegS Government Related 118.719,36 0.0 11565.0 624.0 28.Jan.2033 275.0
AARB AAREAL BANK AG RegS Gedeckt 118.752,00 0.0 11784.0 169.0 11.Okt.2027 300.0
WSTP WESTPAC BANKING CORP MTN RegS Gedeckt 118.783,05 0.0 11827.0 181.0 23.Nov.2027 311.0
SPABOL SPAREBANK 1 BOLIGKREDITT AS MTN RegS Gedeckt 118.813,44 0.0 11648.0 725.0 15.Mai2034 300.0
INTNED ING BANK NV RegS Gedeckt 118.817,72 0.0 11654.0 726.0 21.Mai2034 300.0
PEN PEN CASH Cash und/oder Derivate 118.077,95 0.0 2978.0 0.0 nan 0.0
WFC WELLS FARGO & COMPANY MTN RegS Unternehmen 118.046,07 0.0 11650.0 240.0 23.Juli2029 277.0
PACLIF PACIFIC LIFE GLOBAL FUNDING II RegS Unternehmen 118.046,51 0.0 11595.0 493.0 18.Juni2031 313.0
NOVOB NOVO NORDISK FINANCE NETHERLANDS B MTN RegS Unternehmen 118.064,03 0.0 11630.0 226.0 27.Mai2028 238.0
SABSM BANCO DE SABADELL SA MTN RegS Unternehmen 118.066,00 0.0 11671.0 463.0 10.März2032 338.0
CMZB COMMERZBANK AG MTN RegS Unternehmen 118.068,29 0.0 11641.0 775.0 02.Sept.2036 388.0
ROSW ROCHE FINANCE EUROPE BV RegS Unternehmen 118.077,92 0.0 11761.0 897.0 04.Dez.2036 359.0
NOVOB NOVO NORDISK FINANCE NETHERLANDS B MTN RegS Unternehmen 118.080,69 0.0 11680.0 422.0 27.Aug.2030 288.0
INDON INDONESIA (REPUBLIC OF) Government Related 118.080,92 0.0 11661.0 582.0 10.Sept.2032 365.0
ORAFP ORANGE SA MTN RegS Unternehmen 118.085,58 0.0 11540.0 778.0 19.Mai2035 350.0
ERSTBK ERSTE GROUP BANK AG MTN RegS Unternehmen 118.098,50 0.0 11665.0 504.0 27.Aug.2032 325.0
KBCBB KBC GROEP NV MTN RegS Unternehmen 118.106,44 0.0 11675.0 428.0 25.Aug.2030 300.0
ONTTFT ONTARIO TEACHERS FINANCE TRUST RegS Government Related 118.117,37 0.0 5890.0 2095.0 24.Nov.2051 95.0
ADPFP AEROPORTS DE PARIS SA RegS Government Related 118.152,27 0.0 11562.0 385.0 02.Apr.2030 275.0
RBIAV RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL AG RegS Unternehmen 118.153,03 0.0 11622.0 138.0 18.Juni2032 288.0
SANTAN BANCO SANTANDER SA MTN RegS Unternehmen 118.198,92 0.0 11704.0 597.0 02.Okt.2032 350.0
NOVOB NOVO NORDISK FINANCE NETHERLANDS B MTN RegS Unternehmen 118.206,35 0.0 11589.0 642.0 27.Mai2033 313.0
BSX AMERICAN MEDICAL SYSTEMS EUROPE BV Unternehmen 118.220,34 0.0 11488.0 693.0 08.März2034 325.0
HEIBOS HEIMSTADEN BOSTAD AB MTN RegS Unternehmen 118.223,88 0.0 11698.0 424.0 02.Okt.2030 375.0
BRITEL BRITISH TELECOMMUNICATIONS PLC MTN RegS Unternehmen 118.228,27 0.0 11703.0 143.0 30.Aug.2027 275.0
KSA SAUDI ARABIA KINGDOM OF (GOVERNMEN MTN RegS Government Related 118.233,35 0.0 11446.0 883.0 05.März2037 375.0
ROMANI ROMANIA (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 118.233,88 0.0 11618.0 1108.0 07.Okt.2045 650.0
BMW BMW US CAPITAL LLC MTN RegS Unternehmen 118.244,52 0.0 11755.0 175.0 02.Nov.2027 300.0
RTEFRA RTE RESEAU DE TRANSPORT D ELECTRIC MTN RegS Government Related 118.278,43 0.0 11645.0 324.0 20.Juni2029 275.0
BMY BRISTOL-MYERS SQUIBB CO Unternehmen 118.296,18 0.0 7739.0 1170.0 01.Aug.2042 325.0
ABESM ABERTIS INFRAESTRUCTURAS SA MTN RegS Unternehmen 118.303,61 0.0 11550.0 466.0 27.März2031 300.0
BNP BNP PARIBAS SA MTN RegS Unternehmen 118.363,43 0.0 11606.0 117.0 31.März2032 250.0
EFSF EUROPEAN FINANCIAL STABILITY FACIL RegS Government Related 118.380,24 0.0 11706.0 58.0 17.Aug.2026 275.0
KOREA KOREA (REPUBLIC OF) Government Related 118.380,60 0.0 11659.0 583.0 03.Juli2032 288.0
BMW BMW INTERNATIONAL INVESTMENT BV MTN RegS Unternehmen 118.381,40 0.0 11773.0 609.0 17.Nov.2032 350.0
SOCGEN SOCIETE GENERALE SA MTN RegS Unternehmen 118.384,25 0.0 11682.0 572.0 02.Sept.2033 375.0
CMARK CREDIT MUTUEL ARKEA RegS Unternehmen 118.389,43 0.0 11720.0 671.0 03.Okt.2033 363.0
DEKA DEKABANK DEUTSCHE GIROZENTRALE MTN RegS Government Related 118.413,67 0.0 11633.0 409.0 19.Juni2030 313.0
CAABNK CA AUTO BANK SPA (DUBLIN BRANCH) MTN RegS Unternehmen 118.417,53 0.0 11674.0 235.0 07.Juli2028 275.0
EUROGR EUROGRID GMBH RegS Unternehmen 118.417,54 0.0 11755.0 166.0 18.Okt.2027 308.0
TEL TYCO ELECTRONICS GROUP SA Unternehmen 118.417,64 0.0 11640.0 220.0 06.Mai2028 250.0
WIBANK WIRTSCHAFTS UND INFRASTRUKTURBANK Government Related 118.428,85 0.0 11544.0 706.0 22.Feb.2034 288.0
SLOVGB SLOVAK REPUBLIC (GOVERNMENT) RegS Schuldverschreibungen 118.263,72 0.0 5883.0 2062.0 13.Okt.2051 100.0
EIKBOL EIKA BOLIGKREDITT AS MTN RegS Gedeckt 118.050,18 0.0 11600.0 575.0 26.Mai2032 275.0
CFF COMPAGNIE DE FINANCEMENT FONCIER S MTN RegS Gedeckt 118.065,64 0.0 11622.0 327.0 28.Juni2029 250.0
LCFB COMMUNAUTE FRANCAISE DE BELGIQUE MTN RegS Government Related 118.087,82 0.0 11587.0 723.0 22.Juni2034 338.0
NEDWBK NEDERLANDSE WATERSCHAPSBANK NV MTN RegS Government Related 118.112,29 0.0 11622.0 406.0 22.Mai2030 250.0
RBIAV RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL AG RegS Gedeckt 118.116,64 0.0 11713.0 70.0 28.Sept.2026 288.0
CMCICB CREDIT MUTUEL HOME LOAN SFH RegS Gedeckt 118.121,13 0.0 11767.0 454.0 28.Nov.2030 300.0
CRH CAISSE DE REFINANCEMENT DE L HABIT MTN RegS Gedeckt 118.158,92 0.0 11528.0 549.0 20.Feb.2032 275.0
BNS BANK OF NOVA SCOTIA RegS Gedeckt 118.166,45 0.0 11648.0 324.0 18.Juni2029 252.0
SNCF SOCIETE NATIONALE SNCF SA MTN RegS Government Related 118.179,01 0.0 11679.0 593.0 02.Sept.2032 325.0
LBBW LANDESBANK BADEN-WUERTTEMBERG MTN RegS Gedeckt 118.202,11 0.0 11597.0 802.0 25.Mai2035 300.0
CCDJ FEDERATION DES CAISSES DESJARDINS RegS Gedeckt 118.244,57 0.0 11627.0 407.0 29.Mai2030 268.0
BYLAN BAYERISCHE LANDESBANK RegS Gedeckt 118.256,98 0.0 11623.0 576.0 28.Mai2032 275.0
RHIPAL RHEINLAND-PALATINATE LAND OF RegS Government Related 118.300,67 0.0 11678.0 508.0 25.Juli2031 275.0
DB DEUTSCHE BANK AG RegS Gedeckt 118.330,18 0.0 11746.0 75.0 19.Okt.2026 313.0
SFILFR SFIL SA MTN RegS Government Related 118.332,40 0.0 11726.0 436.0 24.Sept.2030 300.0
CDEP CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA RegS Government Related 118.372,86 0.0 11618.0 650.0 17.Juni2033 325.0
CBAAU COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA RegS Gedeckt 118.384,92 0.0 11779.0 450.0 11.Nov.2030 291.0
BACRED MEDIOBANCA BANCA DI CREDITO FINANZ RegS Gedeckt 118.394,56 0.0 11713.0 515.0 04.Sept.2031 300.0
CAFFIL CAISSE FRANCAISE DE FINANCEMENT LO MTN RegS Gedeckt 118.410,80 0.0 11559.0 782.0 17.Apr.2035 325.0
ABNANV ABN AMRO BANK NV RegS Gedeckt 118.432,11 0.0 11728.0 158.0 30.Aug.2027 263.0
V VISA INC Unternehmen 117.621,15 0.0 11586.0 223.0 15.Mai2028 225.0
ESM EUROPEAN STABILITY MECHANISM MTN RegS Government Related 117.626,81 0.0 11478.0 786.0 26.Feb.2035 275.0
IHGLN INTERCONTINENTAL HOTELS GROUP PLC MTN RegS Unternehmen 117.628,92 0.0 11597.0 127.0 15.Mai2027 213.0
HEIBOS HEIMSTADEN BOSTAD AB MTN RegS Unternehmen 117.642,43 0.0 11613.0 460.0 10.März2031 375.0
OTIS HIGHLAND HOLDINGS SARL Unternehmen 117.644,08 0.0 11713.0 176.0 19.Nov.2027 288.0
T AT&T INC Unternehmen 117.649,88 0.0 11733.0 610.0 17.Dez.2032 355.0
BFCM BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL MTN RegS Unternehmen 117.658,15 0.0 11579.0 226.0 25.Mai2028 250.0
NGGLN NIAGARA MOHAWK POWER CORPORATION 144A Unternehmen 117.693,01 0.0 9044.0 418.0 27.Juni2030 196.0
SHBASS SVENSKA HANDELSBANKEN AB MTN RegS Unternehmen 117.700,79 0.0 11688.0 524.0 04.Nov.2036 363.0
EQTSS EQT AB RegS Unternehmen 117.705,72 0.0 11556.0 209.0 06.Apr.2028 238.0
HIW HIGHWOODS REALTY LP Unternehmen 117.726,23 0.0 11426.0 588.0 01.Feb.2034 765.0
EFSF EUROPEAN FINANCIAL STABILITY FACIL MTN RegS Government Related 117.726,33 0.0 11646.0 755.0 04.Sept.2034 300.0
BACRED MEDIOBANCA BANCA DI CREDITO FINANZ MTN RegS Unternehmen 117.754,50 0.0 11600.0 421.0 22.Aug.2031 365.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK RegS Government Related 117.762,93 0.0 11666.0 249.0 14.Aug.2028 225.0
VW VOLKSWAGEN BANK GMBH MTN RegS Unternehmen 117.769,73 0.0 11673.0 350.0 02.Okt.2029 313.0
ETEGA NATIONAL BANK OF GREECE SA MTN RegS Unternehmen 117.787,16 0.0 11623.0 243.0 21.Juli2029 100.0
POLAND POLAND (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 117.793,85 0.0 11696.0 527.0 22.Okt.2031 313.0
BFCM BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL MTN RegS Unternehmen 117.795,35 0.0 11644.0 572.0 10.Juni2032 338.0
POLAND POLAND (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 117.798,82 0.0 11589.0 579.0 07.Juli2032 313.0
PEOPW BANK POLSKA KASA OPIEKI SA MTN RegS Unternehmen 117.814,23 0.0 11655.0 506.0 23.Sept.2032 350.0
MNDILN MONDI FINANCE EUROPE GMBH MTN RegS Unternehmen 117.819,02 0.0 11563.0 209.0 01.Apr.2028 238.0
CSCO CISCO SYSTEMS INC Unternehmen 117.841,40 0.0 10439.0 949.0 15.Jan.2040 550.0
SANTAN BANCO SANTANDER SA MTN RegS Unternehmen 117.844,80 0.0 11779.0 68.0 09.Jan.2028 350.0
HD HOME DEPOT INC Unternehmen 117.862,68 0.0 5815.0 1581.0 15.März2051 238.0
ENGIFP ENGIE SA (NC 9.5) RegS Unternehmen 117.888,72 0.0 11655.0 722.0 31.Dez.2079 450.0
UBS CREDIT SUISSE (USA) LLC Unternehmen 117.891,88 0.0 11435.0 514.0 15.Juli2032 713.0
HEIGR HEIDELBERG MATERIALS FINANCE LUXEM MTN RegS Unternehmen 117.892,45 0.0 11643.0 23.0 07.Apr.2026 163.0
WMG WMG ACQUISITION CORP RegS Unternehmen 117.898,52 0.0 11630.0 221.0 15.Juli2028 275.0
KOMINS KOMMUNINVEST I SVERIGE AB MTN RegS Government Related 117.915,13 0.0 11710.0 262.0 04.Okt.2028 250.0
HESLAN LANDESBANK HESSEN THUERINGEN GIROZ RegS Government Related 117.918,09 0.0 11672.0 157.0 24.Aug.2027 263.0
PBBGR DEUTSCHE PFANDBRIEFBANK AG RegS Unternehmen 117.931,93 0.0 11655.0 251.0 01.Sept.2028 325.0
WPPLN WPP FINANCE 2013 MTN RegS Unternehmen 117.938,71 0.0 11635.0 651.0 12.Sept.2033 400.0
SIEGR SIEMENS FINANCIERINGSMAATSCHAPPIJ RegS Unternehmen 117.945,43 0.0 11683.0 427.0 09.Sept.2030 275.0
HENKEL HENKEL AG & CO KGAA RegS Unternehmen 117.947,75 0.0 11692.0 158.0 13.Sept.2027 263.0
TOYOTA TOYOTA FINANCE AUSTRALIA LTD MTN RegS Unternehmen 117.962,18 0.0 11641.0 286.0 16.Jan.2029 268.0
KBCBB KBC GROEP NV MTN RegS Unternehmen 117.963,16 0.0 11633.0 505.0 26.Aug.2036 363.0
ORAFP ORANGE SA (PNC7) MTN RegS Unternehmen 117.995,51 0.0 11547.0 543.0 31.Dez.2079 388.0
STATNE STATNETT SF MTN RegS Government Related 117.996,26 0.0 11453.0 829.0 26.Feb.2036 338.0
DBJJP DEVELOPMENT BANK OF JAPAN INC MTN RegS Government Related 117.997,92 0.0 11695.0 256.0 11.Sept.2028 263.0
DGFP COFIROUTE SA MTN RegS Unternehmen 118.005,97 0.0 11487.0 620.0 06.März2033 313.0
ENTERP ERAC USA FINANCE COMPANY 144A Unternehmen 118.037,51 0.0 11631.0 814.0 15.Okt.2037 700.0
CZGB CZECH REPUBLIC Schuldverschreibungen 118.032,75 0.0 466.0 330.0 23.Juli2029 275.0
HSBC HSBC UK BANK PLC MTN RegS Gedeckt 117.648,37 0.0 11583.0 407.0 25.Mai2030 263.0
HESLAN LANDESBANK HESSEN THUERINGEN GIROZ RegS Gedeckt 117.656,49 0.0 11678.0 68.0 21.Sept.2026 238.0
STNCSG STANDARD CHARTERED BANK (SINGAPORE RegS Gedeckt 117.691,65 0.0 11683.0 261.0 02.Okt.2028 260.0
BAMIIM BANCO BPM SPA RegS Gedeckt 117.727,02 0.0 11664.0 345.0 06.Sept.2029 263.0
DNBNO DNB BOLIGKREDITT AS RegS Gedeckt 117.754,27 0.0 11684.0 351.0 27.Sept.2029 263.0
FRPTT LA POSTE SA MTN RegS Government Related 117.762,41 0.0 11471.0 627.0 14.März2033 313.0
BACRED MEDIOBANCA BANCA DI CREDITO FINANZ RegS Gedeckt 117.768,66 0.0 11594.0 424.0 05.Aug.2030 263.0
BQDAU BANK OF QUEENSLAND LTD RegS Gedeckt 117.781,16 0.0 11595.0 412.0 18.Juni2030 273.0
MONTE BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SP RegS Gedeckt 117.807,06 0.0 11596.0 462.0 18.Jan.2031 275.0
EIKBOL EIKA BOLIGKREDITT AS MTN RegS Gedeckt 117.823,05 0.0 11691.0 259.0 22.Sept.2028 250.0
MADRID MADRID COMMUNITY OF RegS Government Related 117.832,15 0.0 11612.0 424.0 30.Juli2030 249.0
NAB NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD RegS Gedeckt 117.834,69 0.0 11662.0 431.0 27.Aug.2030 272.0
CMARK ARKEA PUBLIC SECTOR SCF SA MTN RegS Gedeckt 117.839,47 0.0 11582.0 804.0 02.Juli2035 323.0
CFF COMPAGNIE DE FINANCEMENT FONCIER S MTN RegS Gedeckt 117.845,34 0.0 11554.0 724.0 28.Mai2034 313.0
DZHYP DZ HYP AG RegS Gedeckt 117.854,07 0.0 11597.0 805.0 31.Mai2035 300.0
SANTAN BANCO SANTANDER SA RegS Gedeckt 117.861,04 0.0 11590.0 404.0 13.Mai2030 250.0
CRH CAISSE DE REFINANCEMENT DE L HABIT MTN RegS Gedeckt 117.909,74 0.0 11617.0 413.0 20.Juni2030 263.0
CAFFIL CAISSE FRANCAISE DE FINANCEMENT LO MTN RegS Gedeckt 117.928,43 0.0 11615.0 662.0 20.Juli2033 313.0
BMO BANK OF MONTREAL RegS Gedeckt 117.931,17 0.0 11711.0 74.0 13.Okt.2026 275.0
PBBGR DEUTSCHE PFANDBRIEFBANK AG MTN RegS Gedeckt 117.937,00 0.0 11602.0 319.0 30.Mai2029 263.0
TD TORONTO-DOMINION BANK/THE MTN RegS Gedeckt 117.972,29 0.0 11677.0 600.0 09.Sept.2032 297.0
NRWBK NRW BANK RegS Government Related 117.981,31 0.0 11582.0 804.0 04.Juni2035 300.0
ORAFP ORANGE SA MTN RegS Unternehmen 117.226,18 0.0 11347.0 752.0 17.Jan.2035 325.0
PTSB PERMANENT TSB GROUP HOLDINGS PLC MTN RegS Government Related 117.231,67 0.0 11695.0 431.0 22.Dez.2035 388.0
SGOFP COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN SA MTN RegS Unternehmen 117.246,74 0.0 11647.0 158.0 04.Okt.2027 238.0
REESM RED ELECTRICA FINANCIACIONES SAU MTN RegS Unternehmen 117.261,50 0.0 11379.0 687.0 17.Jan.2034 300.0
KDB KOREA DEVELOPMENT BANK MTN RegS Government Related 117.281,76 0.0 11628.0 254.0 04.Sept.2028 238.0
ALLRNV ALLIANDER NV MTN RegS Government Related 117.286,74 0.0 11446.0 908.0 06.Mai2037 350.0
SUMIBK SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP IN RegS Unternehmen 117.298,91 0.0 11625.0 41.0 15.Juni2026 155.0
ACHMEA ACHMEA BANK NV MTN RegS Unternehmen 117.305,36 0.0 11700.0 186.0 10.Dez.2027 275.0
DT DEUTSCHE TELEKOM AG MTN RegS Unternehmen 117.317,33 0.0 11499.0 790.0 04.Juni2035 325.0
AMXLMM AMERICA MOVIL SAB DE CV Unternehmen 117.325,82 0.0 11522.0 207.0 10.März2028 213.0
TRNIM TERNA RETE ELETTRICA NAZIONALE SPA MTN RegS Unternehmen 117.344,47 0.0 11566.0 497.0 22.Juli2031 300.0
MS MORGAN STANLEY MTN Unternehmen 117.346,13 0.0 11578.0 125.0 27.Apr.2027 188.0
BKIR BANK OF IRELAND GROUP PLC RegS Unternehmen 117.371,96 0.0 11735.0 596.0 12.Jan.2038 400.0
LIFP KLEPIERRE SA MTN RegS Unternehmen 117.387,41 0.0 11612.0 937.0 30.Sept.2037 375.0
NDB NORDDEUTSCHE LANDESBANK GIROZENTRA RegS Government Related 117.411,27 0.0 11649.0 167.0 02.Okt.2028 275.0
VTRS UTAH ACQUISITION SUB INC RegS Unternehmen 117.412,53 0.0 11688.0 265.0 22.Nov.2028 313.0
CCBGBB BELFIUS BANQUE SA MTN RegS Government Related 117.425,66 0.0 11611.0 594.0 09.Sept.2032 325.0
TRNIM TERNA RETE ELETTRICA NAZIONALE SPA RegS Unternehmen 117.437,16 0.0 11487.0 174.0 31.Dez.2079 238.0
CTPNV CTP NV MTN RegS Unternehmen 117.439,22 0.0 11677.0 598.0 21.Nov.2032 388.0
CCDJ FEDERATION DES CAISSES DESJARDINS MTN RegS Unternehmen 117.450,64 0.0 11634.0 476.0 28.März2031 325.0
SYENS SYENSQO NV RegS Unternehmen 117.462,80 0.0 11709.0 170.0 02.Dez.2027 275.0
VGPBB VGP NV RegS Unternehmen 117.465,03 0.0 11559.0 98.0 17.Jan.2027 163.0
BPIFRA BPIFRANCE SA MTN RegS Government Related 117.473,82 0.0 11514.0 646.0 25.Mai2033 313.0
KBN KOMMUNALBANKEN AS MTN RegS Government Related 117.476,07 0.0 11466.0 549.0 12.Feb.2032 263.0
BFCM BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL MTN RegS Unternehmen 117.497,16 0.0 11468.0 778.0 07.Mai2035 350.0
BPIFRA BPIFRANCE SA MTN RegS Government Related 117.498,33 0.0 11526.0 570.0 25.Mai2032 300.0
RTEFRA RTE RESEAU DE TRANSPORT D ELECTRIC MTN RegS Government Related 117.515,13 0.0 11592.0 328.0 08.Juli2029 263.0
VIEFP VEOLIA ENVIRONNEMENT SA MTN RegS Unternehmen 117.526,60 0.0 11497.0 906.0 17.Juni2037 379.0
GOOEUR GELF BOND ISSUER I SA MTN RegS Unternehmen 117.549,02 0.0 11699.0 523.0 27.Nov.2031 363.0
KOMMUN KOMMUNEKREDIT MTN RegS Government Related 117.569,57 0.0 11426.0 771.0 19.Jan.2035 288.0
UU UNITED UTILITIES WATER FINANCE PLC MTN RegS Unternehmen 117.570,06 0.0 11565.0 790.0 07.Aug.2035 375.0
MASSMU MASSMUTUAL GLOBAL FUNDING II MTN RegS Unternehmen 117.588,03 0.0 11534.0 570.0 11.Juni2032 325.0
FI FISERV FUNDING UNLIMITED CO Unternehmen 117.609,90 0.0 11523.0 561.0 15.Juni2032 350.0
SANTAN BANCO SANTANDER SA RegS Gedeckt 117.213,52 0.0 11552.0 666.0 14.Juli2033 288.0
CMZB COMMERZBANK AG MTN RegS Gedeckt 117.232,64 0.0 11721.0 98.0 11.Jan.2027 275.0
HESSEN HESSE (STATE OF) RegS Government Related 117.237,93 0.0 11613.0 433.0 28.Aug.2030 250.0
WALLOO WALLONIE STATE OF MTN RegS Government Related 117.307,15 0.0 11693.0 456.0 06.Dez.2030 300.0
CFF COMPAGNIE DE FINANCEMENT FONCIER S MTN RegS Gedeckt 117.310,37 0.0 11500.0 389.0 15.März2030 238.0
AKTIA AKTIA BANK ABP MTN RegS Gedeckt 117.323,76 0.0 11626.0 435.0 09.Sept.2030 263.0
ABNANV ABN AMRO BANK NV RegS Gedeckt 117.344,81 0.0 11651.0 353.0 02.Okt.2029 250.0
DB DEUTSCHE BANK AG RegS Gedeckt 117.352,62 0.0 11652.0 164.0 20.Sept.2027 225.0
NAB NATIONAL AUSTRALIA BANK LIMITED RegS Gedeckt 117.373,83 0.0 11654.0 4.0 30.Jan.2026 75.0
PKOBHB PKO BANK HIPOTECZNY SA RegS Gedeckt 117.376,28 0.0 11576.0 323.0 12.Juni2029 250.0
SLOSPO SLOVENSKA SPORITELNA AS RegS Gedeckt 117.383,32 0.0 11628.0 434.0 10.Sept.2030 275.0
MAYSIL MAYBANK SINGAPORE LTD RegS Gedeckt 117.399,07 0.0 11657.0 262.0 02.Okt.2028 250.0
LLOYDS LLOYDS BANK GMBH RegS Gedeckt 117.411,04 0.0 11625.0 601.0 09.Sept.2032 288.0
TRATOU TISSEO COLLECTIVITES MTN RegS Government Related 117.415,40 0.0 11383.0 997.0 08.Apr.2039 400.0
ACHMEA ACHMEA BANK NV RegS Gedeckt 117.419,21 0.0 11580.0 416.0 25.Juni2030 250.0
CAFFIL CAISSE FRANCAISE DE FINANCEMENT LO MTN RegS Gedeckt 117.438,49 0.0 11488.0 923.0 22.Mai2037 338.0
CBAAU COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA MTN RegS Gedeckt 117.506,61 0.0 11662.0 527.0 09.Okt.2031 285.0
CRH CAISSE DE REFINANCEMENT DE L HABIT RegS Gedeckt 117.516,26 0.0 11750.0 288.0 12.Jan.2029 275.0
PBBGR DEUTSCHE PFANDBRIEFBANK AG RegS Gedeckt 117.535,45 0.0 11575.0 110.0 01.März2027 175.0
EQBCN EQUITABLE BANK RegS Gedeckt 117.558,52 0.0 11597.0 260.0 28.Sept.2028 238.0
NRWBK NRW BANK RegS Government Related 117.564,94 0.0 11693.0 173.0 22.Okt.2027 238.0
BNG BNG BANK NV MTN RegS Government Related 117.608,10 0.0 11465.0 782.0 26.Feb.2035 288.0
BRITEL BRITISH TELECOMMUNICATIONS PLC MTN RegS Unternehmen 116.783,42 0.0 11665.0 760.0 03.Jan.2035 375.0
LONNVX LONZA FINANCE INTERNATIONAL NV/SA MTN RegS Unternehmen 116.788,96 0.0 11531.0 734.0 04.Sept.2034 350.0
VW VOLKSWAGEN BANK GMBH MTN RegS Unternehmen 116.795,00 0.0 11645.0 368.0 10.Dez.2029 313.0
MSFT MICROSOFT CORPORATION Unternehmen 116.798,87 0.0 11464.0 647.0 02.Mai2033 263.0
NESNVX NESTLE FINANCE INTERNATIONAL LTD RegS Unternehmen 116.803,72 0.0 11572.0 676.0 23.Sept.2033 300.0
EJRAIL EAST JAPAN RAILWAY COMPANY MTN RegS Unternehmen 116.819,75 0.0 11533.0 878.0 04.Sept.2036 353.0
SAARLB LANDESBANK SAAR GIROZENTRALE RegS Government Related 116.825,65 0.0 11617.0 403.0 03.Mai2030 288.0
CTPNV CTP NV RegS Unternehmen 116.826,11 0.0 11575.0 552.0 13.Apr.2032 363.0
AMPRIO AMPRION GMBH MTN RegS Unternehmen 116.826,67 0.0 11683.0 458.0 15.Jan.2031 316.0
BMY BMS IRELAND CAPITAL FUNDING DAC Unternehmen 116.832,75 0.0 11603.0 1003.0 10.Nov.2038 386.0
CTPNV CTP NV MTN RegS Unternehmen 116.832,81 0.0 11683.0 413.0 19.Juli2030 338.0
FABUH FIRST ABU DHABI BANK PJSC MTN RegS Government Related 116.850,88 0.0 11539.0 120.0 07.Apr.2027 163.0
SCMNVX SWISSCOM FINANCE BV MTN RegS Government Related 116.882,15 0.0 11552.0 742.0 05.Sept.2034 325.0
PKOBP POWSZECHNA KASA OSZCZEDNOSCI BANK MTN RegS Unternehmen 116.883,24 0.0 11625.0 519.0 20.Nov.2032 363.0
PTHREE P3 GROUP SARL MTN RegS Government Related 116.893,90 0.0 11570.0 625.0 02.Apr.2033 375.0
SUEZFP SUEZ SA (FR) MTN RegS Unternehmen 116.898,55 0.0 11549.0 131.0 24.Mai2027 188.0
UBS UBS GROUP AG MTN RegS Unternehmen 116.901,67 0.0 11427.0 468.0 02.Apr.2032 288.0
GOOGL ALPHABET INC Unternehmen 116.905,26 0.0 11638.0 269.0 06.Nov.2028 238.0
CXGD CAIXA GERAL DE DEPOSITOS SA MTN RegS Government Related 116.906,76 0.0 11596.0 434.0 07.Okt.2031 300.0
ROMANI ROMANIA (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 116.914,08 0.0 10525.0 427.0 13.Juli2030 175.0
TLSAU TELSTRA GROUP LTD MTN RegS Unternehmen 116.930,99 0.0 11549.0 773.0 02.März2035 338.0
MIZUHO MIZUHO FINANCIAL GROUP INC MTN RegS Unternehmen 116.931,41 0.0 11547.0 120.0 08.Apr.2027 163.0
BRCOL BRITISH COLUMBIA PROVINCE OF RegS Government Related 116.933,83 0.0 11438.0 1048.0 24.Mai2039 340.0
TPEIR PIRAEUS BANK SA MTN RegS Unternehmen 116.976,99 0.0 11651.0 444.0 02.Dez.2031 338.0
SANTAN BANCO SANTANDER SA MTN RegS Unternehmen 116.998,79 0.0 11697.0 379.0 12.Jan.2030 300.0
SW SMURFIT KAPPA TREASURY UNLIMITED C RegS Unternehmen 117.002,96 0.0 11647.0 607.0 27.Nov.2032 345.0
WDC WESTERN DIGITAL CORPORATION Unternehmen 117.003,53 0.0 9220.0 533.0 01.Feb.2032 310.0
SPOLNO SPAREBANK 1 OSTLANDET MTN RegS Unternehmen 117.003,69 0.0 11554.0 125.0 27.Apr.2027 175.0
DSBTOG DSB MTN RegS Government Related 117.013,35 0.0 11570.0 745.0 04.Sept.2034 313.0
NESNVX NESTLE FINANCE INTERNATIONAL LTD RegS Unternehmen 117.039,46 0.0 11334.0 892.0 23.Jan.2037 325.0
BDX BECTON DICKINSON EURO FINANCE SARL Unternehmen 117.042,56 0.0 7737.0 1336.0 13.Aug.2041 134.0
SEB SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB MTN RegS Unternehmen 117.044,06 0.0 11596.0 679.0 30.Sept.2033 320.0
NESNVX NESTLE FINANCE INTERNATIONAL LTD MTN RegS Unternehmen 117.055,80 0.0 11640.0 441.0 28.Okt.2030 263.0
DKRED DEUTSCHE KREDITBANK AG RegS Government Related 117.062,93 0.0 11648.0 472.0 12.Feb.2031 288.0
HSBC HSBC HOLDINGS PLC RegS Unternehmen 117.065,59 0.0 11656.0 599.0 01.Dez.2033 361.0
AMCR AMCOR UK FINANCE PLC Unternehmen 117.071,02 0.0 11638.0 618.0 20.Feb.2033 375.0
CAJAMA BANCO DE CREDITO SOCIAL COOPERATIV MTN RegS Unternehmen 117.076,10 0.0 11534.0 108.0 09.März2028 175.0
DBJJP DEVELOPMENT BANK OF JAPAN INC MTN RegS Government Related 117.083,69 0.0 11603.0 346.0 04.Sept.2029 250.0
LFBANK LANSFORSAKRINGAR BANK AB MTN RegS Unternehmen 117.093,04 0.0 11625.0 262.0 06.Okt.2028 263.0
IBM INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CO Unternehmen 117.097,96 0.0 11273.0 1174.0 06.Feb.2043 400.0
BPCEGP BPCE SA MTN RegS Unternehmen 117.103,43 0.0 11710.0 539.0 16.Jan.2037 400.0
URWFP UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD SE MTN RegS Unternehmen 117.114,03 0.0 11477.0 389.0 09.Apr.2030 263.0
PEP PEPSICO INC Unternehmen 117.125,17 0.0 11525.0 933.0 28.Juli2037 345.0
SUMIBK SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP IN MTN RegS Unternehmen 117.135,34 0.0 11596.0 793.0 06.Okt.2036 369.0
TRNIM TERNA RETE ELETTRICA NAZIONALE SPA MTN RegS Unternehmen 117.152,80 0.0 11626.0 23.0 10.Apr.2026 100.0
NDAFH NORDEA BANK ABP MTN RegS Unternehmen 117.160,76 0.0 11583.0 815.0 17.Sept.2035 350.0
BFCM BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL MTN RegS Unternehmen 117.161,84 0.0 11624.0 524.0 17.Okt.2031 325.0
MCD MCDONALDS CORPORATION MTN RegS Unternehmen 117.166,12 0.0 11577.0 133.0 26.Mai2027 188.0
ABBV ABBVIE INC Unternehmen 117.176,92 0.0 11667.0 265.0 15.Nov.2028 263.0
NAB NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD MTN RegS Unternehmen 117.177,00 0.0 11622.0 34.0 18.Mai2026 125.0
SUFP SCHNEIDER ELECTRIC SE MTN RegS Unternehmen 117.184,56 0.0 11715.0 457.0 10.Jan.2031 300.0
TD TORONTO-DOMINION BANK/THE MTN RegS Unternehmen 117.195,17 0.0 11597.0 596.0 22.Sept.2032 336.0
NDAFH NORDEA KIINNITYSLUOTTOPANKKI OYJ RegS Gedeckt 116.777,26 0.0 11636.0 456.0 25.Nov.2030 263.0
RENTEN LANDWIRTSCHAFTLICHE RENTENBANK MTN RegS Government Related 116.803,95 0.0 11482.0 575.0 11.Mai2032 250.0
CMZB COMMERZBANK AG MTN RegS Gedeckt 116.838,67 0.0 11589.0 438.0 17.Sept.2030 250.0
SPABOL SPAREBANK 1 BOLIGKREDITT AS MTN RegS Gedeckt 116.855,14 0.0 11563.0 600.0 27.Aug.2032 275.0
NDB NORDDEUTSCHE LANDESBANK GIROZENTRA MTN RegS Gedeckt 116.878,05 0.0 11600.0 351.0 20.Sept.2029 238.0
CFF COMPAGNIE DE FINANCEMENT FONCIER S MTN RegS Gedeckt 116.904,17 0.0 11580.0 477.0 10.März2031 275.0
BAUSCH BAUSPARKASSE DER VOLKSBANKEN UND R RegS Gedeckt 116.914,05 0.0 11598.0 349.0 13.Sept.2029 238.0
UNICZ UNICREDIT BANK CZECH REPUBLIC AND RegS Gedeckt 116.974,43 0.0 11586.0 389.0 03.März2030 263.0
NWIDE NATIONWIDE BUILDING SOCIETY MTN RegS Gedeckt 117.015,97 0.0 11556.0 328.0 25.Juni2029 225.0
FLEMSH FLEMISH COMMUNITY OF MTN RegS Government Related 117.021,37 0.0 11612.0 608.0 12.Okt.2032 300.0
NWIDE NATIONWIDE BUILDING SOCIETY RegS Gedeckt 117.054,67 0.0 11614.0 288.0 16.Jan.2029 238.0
DNBNO DNB BOLIGKREDITT AS RegS Gedeckt 117.067,33 0.0 11541.0 413.0 10.Juni2030 238.0
CM CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE RegS Gedeckt 117.096,56 0.0 11629.0 486.0 15.Apr.2031 275.0
NRWBK NRW BANK MTN RegS Government Related 117.101,28 0.0 11603.0 434.0 02.Sept.2030 250.0
VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Unternehmen 116.353,50 0.0 11443.0 920.0 06.Aug.2037 375.0
ACAFP CREDIT AGRICOLE SA (LONDON BRANCH) MTN RegS Unternehmen 116.362,67 0.0 11621.0 92.0 20.Dez.2026 188.0
DLR DIGITAL EURO FINCO LLC RegS Unternehmen 116.389,19 0.0 11573.0 612.0 15.Jan.2033 375.0
ENFP BOUYGUES SA RegS Unternehmen 116.390,77 0.0 11496.0 324.0 29.Juni2029 225.0
POLAND POLAND (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 116.412,42 0.0 11584.0 56.0 07.Aug.2026 113.0
CLEF CHANNEL LINK ENTERPRISES FINANCE P RegS Verbrieft 116.414,57 0.0 11620.0 140.0 30.Juni2050 271.0
MRLSM MERLIN PROPERTIES SOCIMI SA MTN RegS Unternehmen 116.431,99 0.0 11496.0 660.0 04.Sept.2033 350.0
NDAFH NORDEA BANK ABP MTN RegS Unternehmen 116.433,32 0.0 11569.0 530.0 28.Okt.2031 300.0
SUFP SCHNEIDER ELECTRIC SE MTN RegS Unternehmen 116.434,00 0.0 11500.0 880.0 03.Sept.2036 338.0
RABOBK COOPERATIEVE RABOBANK UA MTN RegS Unternehmen 116.442,48 0.0 11533.0 818.0 08.Okt.2035 355.0
RCICN ROGERS COMMUNICATIONS INC RegS Unternehmen 116.445,77 0.0 7634.0 239.0 21.Sept.2028 570.0
BMW BMW INTERNATIONAL INVESTMENT BV MTN RegS Unternehmen 116.447,41 0.0 11494.0 741.0 27.Aug.2034 338.0
ORAFP ORANGE SA MTN RegS Unternehmen 116.455,71 0.0 11576.0 753.0 13.Nov.2034 350.0
LATVEN LATVENERGO AS MTN RegS Government Related 116.473,94 0.0 11575.0 438.0 13.Nov.2030 361.0
IBM INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CO Unternehmen 116.474,64 0.0 11473.0 207.0 07.März2028 175.0
SIEGR SIEMENS FINANCIERINGSMAATSCHAPPIJ RegS Unternehmen 116.479,93 0.0 11525.0 673.0 08.Sept.2033 300.0
MRLSM MERLIN PROPERTIES SOCIMI SA MTN RegS Unternehmen 116.486,29 0.0 11605.0 79.0 02.Nov.2026 188.0
KHC KRAFT HEINZ FOODS CO 144A Unternehmen 116.490,63 0.0 11326.0 869.0 01.Aug.2039 713.0
ALPHA ALPHA BANK SA MTN RegS Unternehmen 116.542,38 0.0 11578.0 439.0 30.Okt.2031 313.0
CMZB COMMERZBANK AG MTN RegS Unternehmen 116.551,03 0.0 11655.0 618.0 21.Jan.2038 421.0
GSK GSK CAPITAL BV MTN RegS Unternehmen 116.578,16 0.0 11611.0 612.0 28.Nov.2032 313.0
HMSOLN HAMMERSON IRELAND FINANCE DAC RegS Unternehmen 116.586,80 0.0 11533.0 134.0 03.Juni2027 175.0
BRCOL BRITISH COLUMBIA PROVINCE OF MTN RegS Government Related 116.594,57 0.0 11493.0 743.0 24.Juli2034 300.0
CAFP CARREFOUR SA MTN RegS Unternehmen 116.596,78 0.0 11614.0 78.0 30.Okt.2026 188.0
KOMMUN KOMMUNEKREDIT MTN RegS Government Related 116.597,81 0.0 11610.0 32.0 11.Mai2026 63.0
DNBNO DNB BANK ASA MTN RegS Unternehmen 116.640,65 0.0 11664.0 465.0 20.Jan.2032 300.0
INDON INDONESIA (REPUBLIC OF) Government Related 116.647,23 0.0 11557.0 666.0 16.Okt.2033 375.0
SSELN SCOTTISH HYDRO ELECTRIC TRANSMISSI MTN RegS Unternehmen 116.653,38 0.0 11521.0 675.0 02.Nov.2033 338.0
ABESM ABERTIS INFRAESTRUCTURAS SA MTN RegS Unternehmen 116.681,50 0.0 11459.0 300.0 29.März2029 225.0
AVY AVERY DENNISON CORPORATION Unternehmen 116.683,95 0.0 11583.0 744.0 04.Nov.2034 375.0
KBN KOMMUNALBANKEN AS MTN RegS Government Related 116.696,20 0.0 11616.0 26.0 20.Apr.2026 63.0
EZJLN EASYJET FINCO BV MTN RegS Unternehmen 116.702,21 0.0 11480.0 204.0 03.März2028 188.0
ORFP LOREAL SA MTN RegS Unternehmen 116.732,85 0.0 11672.0 286.0 12.Jan.2029 250.0
NOVOB NOVO NORDISK FINANCE NETHERLANDS B MTN RegS Unternehmen 116.736,09 0.0 11630.0 295.0 20.Feb.2029 250.0
PEP PEPSICO INC Unternehmen 116.745,74 0.0 7667.0 1410.0 19.März2050 363.0
ACAFP CREDIT AGRICOLE SA MTN RegS Unternehmen 116.766,68 0.0 11566.0 344.0 29.Aug.2029 250.0
EVKGR EVONIK INDUSTRIES AG MTN RegS Unternehmen 116.768,76 0.0 11597.0 161.0 25.Sept.2027 225.0
LIBMUT LIBERTY MUTUAL GROUP INC RegS Unternehmen 116.769,79 0.0 11541.0 799.0 26.Sept.2035 388.0
CENNZ CONTACT ENERGY LTD MTN RegS Unternehmen 116.772,18 0.0 11596.0 599.0 03.Nov.2032 354.0
CYPRUS CYPRUS (REPUBLIC OF) MTN RegS Schuldverschreibungen 116.485,16 0.0 11649.0 7.0 09.Feb.2026 0.0
AARB AAREAL BANK AG MTN RegS Gedeckt 116.439,11 0.0 11537.0 470.0 03.Feb.2031 263.0
CFF COMPAGNIE DE FINANCEMENT FONCIER S MTN RegS Gedeckt 116.446,28 0.0 11596.0 639.0 24.Feb.2033 300.0
DKRED DEUTSCHE KREDITBANK AG RegS Gedeckt 116.470,18 0.0 11372.0 861.0 21.März2036 288.0
UNEDIC UNEDIC MTN RegS Government Related 116.475,33 0.0 11531.0 118.0 28.März2027 125.0
INTNED ING BANK NV RegS Gedeckt 116.486,09 0.0 11520.0 828.0 02.Sept.2035 300.0
NIESA NIEDERSACHSEN LAND OF RegS Government Related 116.493,86 0.0 11645.0 380.0 09.Jan.2030 250.0
BPIPL BANCO BPI SA RegS Gedeckt 116.497,29 0.0 11568.0 486.0 08.Apr.2031 263.0
CFF COMPAGNIE DE FINANCEMENT FONCIER S MTN RegS Gedeckt 116.505,41 0.0 11349.0 778.0 05.März2035 300.0
BADWUR BADEN-WURTTEMBERG (STATE OF) RegS Government Related 116.515,21 0.0 11609.0 624.0 26.Nov.2032 275.0
WSTP WESTPAC BANKING CORP RegS Gedeckt 116.539,10 0.0 11620.0 21.0 02.Apr.2026 38.0
SRBANK SR BOLIGKREDITT AS MTN RegS Gedeckt 116.546,69 0.0 11496.0 210.0 15.März2028 163.0
ACHMEA ACHMEA BANK NV RegS Gedeckt 116.552,70 0.0 11549.0 605.0 15.Sept.2032 275.0
FERROV FERROVIE DELLO STATO ITALIANE SPA MTN RegS Government Related 116.607,17 0.0 11593.0 48.0 09.Juli2026 113.0
ACACB CREDIT AGRICOLE HOME LOAN SFH RegS Gedeckt 116.607,34 0.0 11628.0 624.0 11.Dez.2032 300.0
MUNHYP MUENCHENER HYPOTHEKENBANK EG RegS Gedeckt 116.624,95 0.0 11387.0 788.0 06.März2035 275.0
NWIDE NATIONWIDE BUILDING SOCIETY RegS Gedeckt 116.655,26 0.0 11555.0 603.0 16.Sept.2032 288.0
HESSEN HESSE (STATE OF) RegS Government Related 116.655,37 0.0 11664.0 554.0 12.Jan.2032 275.0
HESSEN HESSE (STATE OF) Government Related 116.665,74 0.0 11663.0 634.0 10.Jan.2033 288.0
IDF REGION OF ILE DE FRANCE MTN RegS Government Related 116.699,06 0.0 11431.0 720.0 25.Mai2034 320.0
INGB ING BELGIQUE NV MTN RegS Gedeckt 116.725,82 0.0 11548.0 599.0 25.Aug.2032 275.0
KAZAKS KAZAKHSTAN (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 115.950,72 0.0 11545.0 272.0 09.Nov.2028 238.0
GSK GSK CAPITAL BV MTN RegS Unternehmen 115.953,07 0.0 11544.0 531.0 19.Nov.2031 288.0
ISPIM INTESA SANPAOLO SPA MTN RegS Unternehmen 115.955,62 0.0 11510.0 442.0 14.Okt.2030 292.0
ENFP BOUYGUES SA RegS Unternehmen 115.970,55 0.0 11500.0 136.0 07.Juni2027 138.0
URWFP UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD SE MTN RegS Unternehmen 115.976,73 0.0 11442.0 204.0 22.Feb.2028 150.0
UPMFH UPM-KYMMENE OYJ MTN RegS Unternehmen 116.013,56 0.0 11432.0 316.0 23.Mai2029 225.0
CAPFP CAPGEMINI SE RegS Unternehmen 116.022,05 0.0 11451.0 217.0 18.Apr.2028 175.0
MDT MEDTRONIC GLOBAL HOLDINGS SCA Unternehmen 116.048,19 0.0 11492.0 112.0 07.März2027 113.0
RY ROYAL BANK OF CANADA MTN RegS Unternehmen 116.051,11 0.0 11427.0 312.0 26.Apr.2029 213.0
ORFP LOREAL SA MTN RegS Unternehmen 116.054,15 0.0 11545.0 844.0 19.Jan.2036 338.0
ACEIM ACEA SPA MTN RegS Government Related 116.057,89 0.0 11500.0 137.0 08.Juni2027 150.0
FIS FIDELITY NATIONAL INFORMATION SERV Unternehmen 116.073,25 0.0 11493.0 132.0 21.Mai2027 150.0
IBB INVESTITIONSBANK BERLIN RegS Government Related 116.080,53 0.0 11530.0 353.0 28.Sept.2029 225.0
PYPL PAYPAL HOLDINGS INC Unternehmen 116.084,17 0.0 9592.0 342.0 01.Okt.2029 285.0
EDPPL EDP SERVICIOS FINANCIEROS ESPANA S MTN RegS Unternehmen 116.091,24 0.0 11567.0 532.0 03.Dez.2031 313.0
SCGAU SCENTRE MANAGEMENT LTD MTN RegS Unternehmen 116.094,05 0.0 11454.0 215.0 11.Apr.2028 175.0
C CITIGROUP INC Unternehmen 116.100,07 0.0 11516.0 663.0 22.Okt.2034 349.0
VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Unternehmen 116.108,34 0.0 11531.0 602.0 29.Okt.2032 325.0
TELEFO TELEFONICA EMISIONES SAU MTN RegS Unternehmen 116.119,06 0.0 11546.0 266.0 17.Okt.2028 232.0
LIN LINDE PLC MTN RegS Unternehmen 116.121,12 0.0 11557.0 611.0 20.Nov.2032 313.0
ABNANV ABN AMRO BANK NV MTN RegS Unternehmen 116.144,27 0.0 11505.0 602.0 22.Sept.2032 300.0
MET METROPOLITAN LIFE GLOBAL FUNDING I RegS Unternehmen 116.172,23 0.0 11585.0 620.0 14.Dez.2032 325.0
MIZUHO MIZUHO FINANCIAL GROUP INC MTN RegS Unternehmen 116.197,19 0.0 11604.0 24.0 13.Apr.2026 18.0
SAGAX SAGAX AB MTN RegS Unternehmen 116.203,96 0.0 11495.0 103.0 30.Jan.2027 113.0
ACAFP CREDIT AGRICOLE SA (LONDON BRANCH) MTN RegS Unternehmen 116.207,68 0.0 11508.0 127.0 03.Mai2027 138.0
JABHOL JAB HOLDINGS BV RegS Unternehmen 116.213,35 0.0 11459.0 326.0 25.Juni2029 250.0
CABKSM CAIXABANK SA RegS Unternehmen 116.233,10 0.0 11578.0 48.0 09.Juli2026 75.0
ORFP LOREAL SA MTN RegS Unternehmen 116.261,28 0.0 11624.0 545.0 12.Jan.2032 288.0
CNH CNH INDUSTRIAL NV MTN RegS Unternehmen 116.280,83 0.0 11571.0 616.0 26.Jan.2033 363.0
BFCM BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL MTN RegS Unternehmen 116.284,53 0.0 11595.0 476.0 11.März2031 313.0
CRDEM CREDITO EMILIANO SPA RegS Unternehmen 116.285,31 0.0 11499.0 98.0 19.Jan.2028 113.0
ARRFP APRR SA MTN RegS Unternehmen 116.294,48 0.0 11629.0 544.0 20.Jan.2032 313.0
BAMIIM BANCO BPM SPA MTN RegS Unternehmen 116.301,65 0.0 11579.0 49.0 15.Juli2026 88.0
ALV AUTOLIV INC MTN RegS Unternehmen 116.315,09 0.0 11557.0 439.0 29.Okt.2030 300.0
HESLAN LANDESBANK HESSEN THUERINGEN GIROZ MTN RegS Government Related 116.326,22 0.0 11580.0 688.0 28.Nov.2033 350.0
ANDRRA ANDORRA (PRINCIPALITY OF) MTN RegS Government Related 116.080,38 0.0 11478.0 109.0 23.Feb.2027 125.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #11 Schuldverschreibungen 116.208,92 0.0 62.0 693.0 20.Juni2033 170.0
INTNED ING BANK NV RegS Gedeckt 115.931,06 0.0 11549.0 624.0 25.Nov.2032 275.0
SCHHOL SCHLESWIG-HOLSTEIN (STATE OF) RegS Government Related 115.983,40 0.0 11518.0 147.0 14.Juli2027 138.0
WSTP WESTPAC BANKING CORP RegS Gedeckt 115.990,74 0.0 11501.0 120.0 05.Apr.2027 108.0
ACASCF CREDIT AGRICOLE PUBLIC SECTOR SCF MTN RegS Gedeckt 116.015,34 0.0 11573.0 460.0 11.Dez.2030 263.0
DANBNK DANSKE KIINNITYSLUOTTOPANKKI OY RegS Gedeckt 116.035,28 0.0 11552.0 622.0 17.Nov.2032 275.0
CAFFIL CAISSE FRANCAISE DE FINANCEMENT LO MTN RegS Gedeckt 116.157,82 0.0 11537.0 657.0 24.Mai2033 300.0
ICO INSTITUTO DE CREDITO OFICIAL MTN RegS Government Related 116.159,09 0.0 11585.0 79.0 31.Okt.2026 130.0
CAFFIL CAISSE FRANCAISE DE FINANCEMENT LO MTN RegS Gedeckt 116.172,09 0.0 11500.0 601.0 08.Sept.2032 288.0
DBSSP DBS BANK LTD (LONDON BRANCH) MTN RegS Gedeckt 116.327,06 0.0 11624.0 287.0 03.Jan.2029 243.0
BMY BMS IRELAND CAPITAL FUNDING DAC Unternehmen 115.524,15 0.0 11457.0 1588.0 10.Nov.2055 458.0
ARNDTN AROUNDTOWN SA MTN RegS Unternehmen 115.531,48 0.0 11373.0 198.0 31.Jan.2028 163.0
CMCSA COMCAST CORPORATION Unternehmen 115.535,73 0.0 11429.0 879.0 26.Sept.2036 355.0
TRNIM TERNA RETE ELETTRICA NAZIONALE SPA MTN RegS Unternehmen 115.564,46 0.0 11481.0 150.0 26.Juli2027 138.0
ANNGR VONOVIA SE RegS Unternehmen 115.592,13 0.0 11439.0 236.0 28.Juni2028 188.0
SUFP SCHNEIDER ELECTRIC SE MTN RegS Unternehmen 115.595,03 0.0 11470.0 121.0 09.Apr.2027 100.0
RF REGIONS FINANCIAL CORP Unternehmen 115.612,75 0.0 11492.0 813.0 10.Dez.2037 738.0
LIN LINDE PLC RegS Unternehmen 115.623,18 0.0 11470.0 119.0 31.März2027 100.0
STEDIN STEDIN HOLDING NV MTN RegS Government Related 115.663,48 0.0 11396.0 407.0 03.Juni2030 238.0
NYKRE NYKREDIT REALKREDIT A/S MTN RegS Unternehmen 115.709,82 0.0 11569.0 624.0 12.Jan.2033 350.0
BAZFIN BAZALGETTE FINANCE PLC MTN RegS Unternehmen 115.725,66 0.0 11258.0 697.0 10.März2034 275.0
KBN KOMMUNALBANKEN AS MTN RegS Government Related 115.761,32 0.0 11517.0 537.0 05.Nov.2031 263.0
ORAFP ORANGE SA MTN RegS Unternehmen 115.769,68 0.0 11481.0 104.0 03.Feb.2027 88.0
GFCFP GECINA SA MTN RegS Unternehmen 115.771,63 0.0 11401.0 802.0 04.Aug.2035 338.0
MCD MCDONALDS CORPORATION MTN RegS Unternehmen 115.782,25 0.0 11435.0 223.0 03.Mai2028 175.0
DSVDC DSV FINANCE BV MTN RegS Unternehmen 115.803,53 0.0 11506.0 755.0 06.Nov.2034 338.0
LUCSHI ROYAL SCHIPHOL GROUP NV MTN RegS Government Related 115.816,34 0.0 11401.0 305.0 06.Apr.2029 200.0
C CITIGROUP INC MTN RegS Unternehmen 115.817,65 0.0 11427.0 211.0 21.März2028 163.0
SGOFP COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN SA MTN RegS Unternehmen 115.831,46 0.0 11489.0 139.0 14.Juni2027 138.0
CAH CARDINAL HEALTH INC Unternehmen 115.844,43 0.0 9106.0 1169.0 15.Sept.2045 490.0
DANBNK DANSKE BANK A/S MTN RegS Unternehmen 115.893,50 0.0 11543.0 602.0 02.Dez.2033 338.0
COLSM COLONIAL SFL SOCIMI SA MTN RegS Unternehmen 115.918,41 0.0 11479.0 513.0 23.Sept.2031 313.0
BNG BNG BANK NV MTN RegS Government Related 115.513,69 0.0 11429.0 759.0 28.Aug.2034 275.0
BERGER BERLIN (STATE OF) Government Related 115.534,72 0.0 11470.0 844.0 15.Okt.2035 288.0
CAFFIL CAISSE FRANCAISE DE FINANCEMENT LO MTN RegS Gedeckt 115.591,23 0.0 11271.0 854.0 19.März2036 300.0
HESSEN HESSE (STATE OF) RegS Government Related 115.637,65 0.0 11564.0 40.0 10.Juni2026 0.0
SBAB SWEDISH COVERED BOND CORP MTN RegS Gedeckt 115.656,73 0.0 11484.0 118.0 29.März2027 88.0
SOCSFH SOCIETE GENERALE SFH RegS Gedeckt 115.670,26 0.0 11483.0 102.0 29.Jan.2027 75.0
BADWUR BADEN-WURTTEMBERG (STATE OF) RegS Government Related 115.732,80 0.0 11475.0 839.0 28.Sept.2035 288.0
SNCF SOCIETE NATIONALE SNCF SA MTN RegS Government Related 115.757,87 0.0 11342.0 722.0 25.Mai2034 313.0
CRH CAISSE DE REFINANCEMENT DE L HABIT MTN RegS Gedeckt 115.878,37 0.0 11363.0 869.0 03.Juni2036 313.0
CBAAU COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA RegS Gedeckt 115.914,81 0.0 11564.0 53.0 27.Juli2026 50.0
EU EUROPEAN UNION RegS Government Related 115.086,78 0.0 11502.0 76.0 22.Okt.2026 25.0
AMPRIO AMPRION GMBH MTN RegS Unternehmen 115.098,16 0.0 11374.0 1093.0 30.Sept.2040 400.0
CL COLGATE-PALMOLIVE CO Unternehmen 115.109,31 0.0 11443.0 833.0 10.Nov.2035 325.0
ISSDC ISS GLOBAL A/S MTN RegS Unternehmen 115.143,01 0.0 11449.0 159.0 31.Aug.2027 150.0
GOOGL ALPHABET INC Unternehmen 115.143,25 0.0 11426.0 1296.0 06.Nov.2044 400.0
REIUCN RIOCAN REAL ESTATE INVESTMENT TRUS Unternehmen 115.148,73 0.0 7185.0 41.0 15.Juni2026 197.0
STEDIN STEDIN HOLDING NV MTN RegS Government Related 115.155,55 0.0 11447.0 608.0 03.Nov.2032 300.0
BAC BANK OF AMERICA CORP MTN RegS Unternehmen 115.178,39 0.0 11282.0 554.0 27.Apr.2033 282.0
CLNXSM CELLNEX FINANCE COMPANY SA MTN RegS Unternehmen 115.184,59 0.0 11504.0 83.0 15.Nov.2026 75.0
FDX FEDEX CORP Unternehmen 115.223,21 0.0 7628.0 1118.0 15.Mai2041 325.0
T AT&T INC Unternehmen 115.248,38 0.0 11402.0 226.0 19.Mai2028 160.0
EDPPL EDP FINANCE BV MTN RegS Unternehmen 115.264,67 0.0 11512.0 66.0 16.Sept.2026 38.0
BERTEL BERTELSMANN SE & CO KGAA MTN RegS Unternehmen 115.271,53 0.0 11443.0 677.0 28.Okt.2033 338.0
DGFP VINCI SA MTN RegS Unternehmen 115.283,50 0.0 11341.0 287.0 18.Jan.2029 163.0
VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Unternehmen 115.297,49 0.0 11451.0 121.0 08.Apr.2027 88.0
ELISGP ELIS SA MTN RegS Unternehmen 115.327,28 0.0 11384.0 214.0 03.Apr.2028 163.0
KO COCA-COLA CO Unternehmen 115.331,33 0.0 11369.0 941.0 15.Aug.2037 338.0
ABNANV ABN AMRO BANK NV MTN RegS Unternehmen 115.361,81 0.0 11466.0 99.0 15.Jan.2027 60.0
VTRS UPJOHN FINANCE BV RegS Unternehmen 115.362,62 0.0 11447.0 141.0 23.Juni2027 136.0
INDON INDONESIA (REPUBLIC OF) Government Related 115.391,32 0.0 11443.0 107.0 14.Feb.2027 90.0
CMARK CREDIT MUTUEL ARKEA MTN RegS Unternehmen 115.402,33 0.0 11455.0 758.0 25.Okt.2034 331.0
AIFP AIR LIQUIDE FINANCE SA MTN RegS Unternehmen 115.429,86 0.0 11476.0 648.0 05.Mai2033 300.0
TELEFO TELEFONICA EMISIONES SAU MTN RegS Unternehmen 115.443,74 0.0 11351.0 489.0 25.Mai2031 259.0
CLNXSM CELLNEX TELECOM SA MTN RegS Unternehmen 115.459,24 0.0 11460.0 124.0 20.Apr.2027 100.0
TALANX TALANX AG RegS Unternehmen 115.465,57 0.0 11518.0 185.0 05.Dez.2047 225.0
RFGB FINLAND (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 115.118,16 0.0 11512.0 66.0 15.Sept.2026 0.0
LATVIA LATVIA (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 115.236,33 0.0 11512.0 72.0 07.Okt.2026 38.0
WATC WESTERN AUSTRALIAN TREASURY CORPOR RegS Government Related 115.104,60 0.0 5728.0 534.0 22.Okt.2031 175.0
BNG BNG BANK NV MTN RegS Government Related 115.134,56 0.0 11511.0 717.0 11.Jan.2034 275.0
CMCICB CREDIT MUTUEL HOME LOAN SFH RegS Gedeckt 115.178,64 0.0 11455.0 112.0 04.März2027 63.0
NDAFH NORDEA MORTGAGE BANK PLC RegS Gedeckt 115.182,31 0.0 11458.0 115.0 17.März2027 63.0
ANDAL ANDALUCIA AUTONOMOUS COMMUNITY OF RegS Government Related 115.195,90 0.0 11475.0 271.0 31.Okt.2028 188.0
NRW NORTH-RHINE WESTPHALIA STATE OF MTN RegS Government Related 115.213,08 0.0 11408.0 763.0 05.Sept.2034 270.0
MECVOR MECKLENBURG-VORPOMMERN Government Related 115.233,08 0.0 11522.0 556.0 12.Jan.2032 255.0
DZHYP DZ HYP AG MTN RegS Gedeckt 115.272,54 0.0 11453.0 763.0 31.Aug.2034 275.0
KUNTA KUNTARAHOITUS OYJ MTN RegS Government Related 115.307,70 0.0 11521.0 86.0 26.Nov.2026 63.0
DNBNO DNB BOLIGKREDITT AS MTN RegS Gedeckt 115.325,86 0.0 11522.0 64.0 07.Sept.2026 25.0
BERGER BERLIN (STATE OF) RegS Government Related 115.354,64 0.0 11468.0 105.0 08.Feb.2027 63.0
FLEMSH FLEMISH COMMUNITY OF MTN RegS Government Related 115.398,90 0.0 11317.0 1094.0 22.Juni2040 367.0
CDCEPS CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS MTN RegS Government Related 115.401,07 0.0 11307.0 795.0 25.Mai2035 313.0
ADIFAL ADIF ALTA VELOCIDAD MTN RegS Government Related 115.451,90 0.0 11467.0 127.0 30.Apr.2027 95.0
BPCEGP BPCE SA MTN RegS Unternehmen 114.666,13 0.0 11415.0 110.0 24.Feb.2027 50.0
SRBANK SPAREBANK 1 SOR-NORGE ASA MTN RegS Unternehmen 114.734,64 0.0 11468.0 81.0 09.Nov.2026 25.0
LBBW LANDESBANK BADEN-WUERTTEMBERG MTN RegS Government Related 114.744,92 0.0 11299.0 315.0 09.Mai2029 220.0
MUNHYP MUENCHENER HYPOTHEKENBANK EG MTN RegS Unternehmen 114.752,21 0.0 11391.0 789.0 11.Apr.2035 338.0
APTV APTIV SWISS HOLDINGS LTD Unternehmen 114.752,64 0.0 6520.0 1496.0 01.Dez.2051 310.0
ALTALK ALTALINK LP Unternehmen 114.766,75 0.0 7608.0 575.0 28.Nov.2032 469.0
ABESM ABERTIS INFRAESTRUCTURAS SA MTN RegS Unternehmen 114.784,23 0.0 11342.0 201.0 07.Feb.2028 125.0
AFDB AFRICAN DEVELOPMENT BANK Government Related 114.790,10 0.0 11431.0 117.0 22.März2027 50.0
NOVNVX NOVARTIS FINANCE SA RegS Unternehmen 114.809,62 0.0 11443.0 168.0 30.Sept.2027 113.0
HOLNSW HOLCIM FINANCE (LUXEMBOURG) SA RegS Unternehmen 114.848,23 0.0 11478.0 87.0 29.Nov.2026 50.0
MEX MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO MTN Government Related 114.855,79 0.0 11334.0 218.0 17.Apr.2028 175.0
SWEDA SWEDBANK AB MTN RegS Unternehmen 114.857,99 0.0 11480.0 79.0 02.Nov.2026 25.0
EFSF EUROPEAN FINANCIAL STABILITY FACIL MTN RegS Government Related 114.865,85 0.0 11439.0 150.0 26.Juli2027 88.0
TELEFO TELEFONICA EMISIONES SAU MTN RegS Unternehmen 114.867,92 0.0 11431.0 158.0 21.Aug.2027 120.0
PNC PNC FINANCIAL SERVICES GROUP INC ( Unternehmen 114.888,73 0.0 11328.0 593.0 20.Okt.2034 688.0
EDPPL EDP FINANCE BV MTN RegS Unternehmen 114.901,80 0.0 11465.0 182.0 22.Nov.2027 150.0
RABOBK COOPERATIEVE RABOBANK UA MTN RegS Unternehmen 114.904,22 0.0 11419.0 128.0 05.Mai2028 88.0
NIB NORDIC INVESTMENT BANK RegS Government Related 114.909,49 0.0 11491.0 69.0 25.Sept.2026 0.0
LBBW LANDESBANK BADEN WUERTTEMBERG RegS Government Related 114.936,50 0.0 11364.0 219.0 18.Apr.2028 150.0
ALLY ALLY FINANCIAL INC Unternehmen 114.992,48 0.0 11337.0 467.0 01.Nov.2031 800.0
ENBW ENBW ENERGIE BADEN WUERTTEMBERG AG RegS Government Related 114.992,77 0.0 11415.0 128.0 05.Aug.2079 163.0
NXPI NXP BV / NXP FUNDING LLC / NXP USA Unternehmen 115.008,38 0.0 7610.0 1116.0 11.Mai2041 325.0
CARDFP CARMILA SA MTN RegS Unternehmen 115.009,56 0.0 11500.0 614.0 13.Jan.2033 375.0
ALLY ALLY FINANCIAL INC Unternehmen 115.033,02 0.0 11341.0 467.0 01.Nov.2031 800.0
VOD VODAFONE INTERNATIONAL FINANCING D MTN RegS Unternehmen 115.043,66 0.0 11073.0 1170.0 10.Feb.2043 400.0
SAPGR SAP SE RegS Unternehmen 115.048,82 0.0 11381.0 209.0 10.März2028 125.0
SATOYH SATO OYJ MTN RegS Unternehmen 115.070,64 0.0 11365.0 205.0 24.Feb.2028 138.0
KOMMUN KOMMUNEKREDIT MTN RegS Government Related 115.081,21 0.0 11450.0 132.0 18.Mai2027 75.0
BGARIA BULGARIA (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 114.689,68 0.0 11232.0 1300.0 18.Juli2045 413.0
NEDWBK NEDERLANDSE WATERSCHAPSBANK NV MTN RegS Government Related 114.668,88 0.0 11365.0 208.0 01.März2028 100.0
GENEVA GENEVE CANTON DE RegS Government Related 114.693,57 0.0 11430.0 1913.0 04.Juli2046 60.0
IDF ILE-DE-FRANCE REGION DE MTN RegS Government Related 114.719,64 0.0 11419.0 125.0 23.Apr.2027 63.0
DZHYP DZ HYP AG RegS Gedeckt 114.721,46 0.0 11472.0 77.0 26.Okt.2026 1.0
NIBCAP NIBC BANK NV MTN RegS Gedeckt 114.732,03 0.0 11425.0 116.0 19.März2027 50.0
CM CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE RegS Gedeckt 114.814,42 0.0 11481.0 72.0 07.Okt.2026 1.0
HESLAN LANDESBANK HESSEN THUERINGEN GIROZ MTN RegS Gedeckt 114.846,75 0.0 11484.0 98.0 12.Jan.2027 63.0
CRH CAISSE DE REFINANCEMENT DE L HABIT RegS Gedeckt 114.891,64 0.0 11487.0 712.0 12.Jan.2034 300.0
RENTEN LANDWIRTSCHAFTLICHE RENTENBANK MTN RegS Government Related 114.912,03 0.0 11491.0 70.0 28.Sept.2026 0.0
HVB UNICREDIT BANK AG RegS Gedeckt 114.958,19 0.0 11444.0 109.0 23.Feb.2027 50.0
SANTAN BANCO SANTANDER TOTTA SA RegS Gedeckt 114.963,70 0.0 11452.0 167.0 26.Sept.2027 125.0
DB DEUTSCHE BANK AG RegS Gedeckt 114.968,40 0.0 11404.0 610.0 20.Sept.2032 250.0
ACACB CREDIT AGRICOLE HOME LOAN SFH MTN RegS Gedeckt 114.987,00 0.0 11438.0 128.0 05.Mai2027 75.0
AHFILN AFFORDABLE HOUSING FINANCE PLC MTN RegS Government Related 115.043,86 0.0 11427.0 1231.0 20.Mai2044 380.0
BFCM BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL MTN RegS Unternehmen 114.242,30 0.0 11254.0 303.0 15.März2029 175.0
DHLGR DEUTSCHE POST AG MTN RegS Unternehmen 114.315,49 0.0 11411.0 279.0 05.Dez.2028 163.0
HSBC HSBC HOLDINGS PLC Unternehmen 114.327,52 0.0 11352.0 852.0 01.Juni2038 680.0
ANNGR VONOVIA SE RegS Unternehmen 114.330,90 0.0 11433.0 196.0 14.Jan.2028 150.0
BMW BMW FINANCE NV MTN RegS Unternehmen 114.349,74 0.0 11435.0 99.0 14.Jan.2027 38.0
WSTP WESTPAC BANKING CORP MTN RegS Unternehmen 114.357,16 0.0 11352.0 244.0 17.Juli2028 145.0
ITW ILLINOIS TOOL WORKS INC Unternehmen 114.397,14 0.0 11279.0 407.0 22.Mai2030 213.0
VIEFP VEOLIA ENVIRONNEMENT SA MTN RegS Unternehmen 114.404,64 0.0 11331.0 220.0 15.Apr.2028 125.0
LAMART NERVAL SAS RegS Unternehmen 114.407,61 0.0 11188.0 557.0 14.Apr.2032 288.0
BBVASM BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA RegS Unternehmen 114.410,30 0.0 11441.0 99.0 14.Jan.2027 50.0
KOMMUN KOMMUNEKREDIT MTN RegS Government Related 114.438,80 0.0 11327.0 321.0 16.Mai2029 150.0
ACAFP CREDIT AGRICOLE SA (LONDON BRANCH) MTN RegS Unternehmen 114.453,38 0.0 11269.0 300.0 05.März2029 175.0
HERIM HERA SPA MTN RegS Government Related 114.460,45 0.0 11392.0 145.0 05.Juli2027 88.0
VMW VMWARE LLC Unternehmen 114.465,20 0.0 9464.0 247.0 15.Aug.2028 180.0
AMT AMERICAN TOWER CORPORATION Unternehmen 114.475,96 0.0 11405.0 107.0 15.Feb.2027 40.0
MEX MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO Government Related 114.517,71 0.0 11401.0 165.0 18.Sept.2027 135.0
CB CHUBB INA HOLDINGS LLC Unternehmen 114.544,11 0.0 11395.0 139.0 15.Juni2027 88.0
ARGSPA ARGENTA SPAARBANK NV MTN RegS Unternehmen 114.545,07 0.0 11305.0 198.0 08.Feb.2029 138.0
NDAFH NORDEA BANK ABP MTN RegS Unternehmen 114.573,71 0.0 11418.0 167.0 27.Sept.2027 113.0
AJG ARTHUR J GALLAGHER & CO Unternehmen 114.585,24 0.0 11179.0 1260.0 15.Feb.2054 675.0
EFSF EUROPEAN FINANCIAL STABILITY FACIL MTN RegS Government Related 114.627,55 0.0 11361.0 203.0 14.Feb.2028 95.0
SNCF SNCF MOBILITES EPIC MTN RegS Government Related 114.255,66 0.0 11260.0 293.0 02.Feb.2029 150.0
RTEFRA RTE RESEAU DE TRANSPORT D ELECTRIC MTN RegS Government Related 114.260,96 0.0 11183.0 1306.0 08.Juli2045 400.0
KUNTA KUNTARAHOITUS OYJ MTN RegS Government Related 114.311,57 0.0 11400.0 162.0 07.Sept.2027 75.0
CRH CAISSE DE REFINANCEMENT DE L HABIT RegS Gedeckt 114.409,18 0.0 11441.0 86.0 27.Nov.2026 1.0
AGFRNC AGENCE FRANCAISE DE DEVELOPPEMENT MTN RegS Government Related 114.422,15 0.0 11331.0 200.0 31.Jan.2028 100.0
NIEDOE LOWER AUSTRIA STATE OF Government Related 114.503,82 0.0 11375.0 909.0 30.Okt.2036 313.0
DANBNK DANSKE KIINNITYSLUOTTOPANKKI OY RegS Gedeckt 114.536,06 0.0 11453.0 85.0 24.Nov.2026 1.0
UNEDIC UNEDIC MTN Government Related 114.621,28 0.0 11412.0 772.0 25.Nov.2034 313.0
CABKSM CAIXABANK SA RegS Gedeckt 114.650,81 0.0 11349.0 196.0 17.Jan.2028 100.0
INFLN INFORMA PLC MTN RegS Unternehmen 113.822,98 0.0 11276.0 221.0 22.Apr.2028 125.0
CHILE CHILE (REPUBLIC OF) Government Related 113.832,82 0.0 11372.0 102.0 26.Jan.2027 10.0
EQIX EQUINIX EUROPE 2 FINANCING CORPORA Unternehmen 113.835,00 0.0 11322.0 752.0 22.Nov.2034 363.0
DTE DTE ELECTRIC COMPANY Unternehmen 113.847,52 0.0 7455.0 1443.0 01.März2052 365.0
COE BANQUE DEVELOPPT CONSEIL EUROPE 9 MTN RegS Government Related 113.858,36 0.0 11383.0 720.0 11.Jan.2034 263.0
COFBBB COFINIMMO SA RegS Unternehmen 113.862,43 0.0 11273.0 198.0 24.Jan.2028 100.0
RJF RAYMOND JAMES FINANCIAL INC. Unternehmen 113.867,04 0.0 9243.0 1190.0 15.Juli2046 495.0
LIN LINDE PLC MTN RegS Unternehmen 113.870,56 0.0 11119.0 1274.0 04.Juni2044 375.0
VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Unternehmen 113.891,13 0.0 11305.0 819.0 02.Nov.2035 313.0
ALCTRA ALECTRA INC (CANADA) Unternehmen 113.899,83 0.0 7564.0 687.0 13.Juni2034 463.0
LBBW LANDESBANK BADEN WUERTTEMBERG MTN RegS Government Related 114.022,92 0.0 11373.0 175.0 25.Okt.2027 113.0
JNJ JOHNSON & JOHNSON Unternehmen 114.029,79 0.0 11033.0 1313.0 26.Feb.2045 360.0
INTNED ING GROEP NV MTN RegS Unternehmen 114.038,86 0.0 11403.0 196.0 11.Jan.2028 138.0
UNANA UNILEVER FINANCE NETHERLANDS BV MTN RegS Unternehmen 114.051,95 0.0 11312.0 224.0 29.Apr.2028 113.0
SOCGEN SOCIETE GENERALE SA MTN RegS Unternehmen 114.077,58 0.0 11241.0 305.0 22.März2029 175.0
JYBC JYSKE BANK A/S MTN RegS Unternehmen 114.102,51 0.0 11384.0 49.0 17.Feb.2028 25.0
AAPL APPLE INC Unternehmen 114.163,31 0.0 5606.0 1755.0 20.Aug.2060 255.0
VRSN VERISIGN INC Unternehmen 114.216,29 0.0 9116.0 494.0 15.Juni2031 270.0
C CITIGROUP INC Unternehmen 114.230,84 0.0 11199.0 1039.0 13.Sept.2043 667.0
GOOGL ALPHABET INC Unternehmen 114.241,13 0.0 11347.0 1019.0 06.Nov.2038 350.0
NIESA NIEDERSACHSEN LAND OF RegS Government Related 113.841,88 0.0 11373.0 122.0 08.Apr.2027 13.0
INTNED ING BANK NV RegS Gedeckt 113.893,20 0.0 11312.0 219.0 11.Apr.2028 88.0
NEDFIN NETHERLANDS DEVELOPMENT FINANCE CO RegS Government Related 113.894,96 0.0 11378.0 121.0 03.Apr.2027 13.0
HAMBRG FREIE UND HANSESTADT HAMBURG RegS Government Related 113.911,13 0.0 11307.0 1417.0 30.Okt.2045 338.0
INGB ING BELGIQUE NV RegS Gedeckt 114.024,11 0.0 11287.0 322.0 19.Mai2029 150.0
BPCECB BPCE SFH RegS Gedeckt 114.033,74 0.0 11402.0 101.0 21.Jan.2027 1.0
HESLAN LANDESBANK HESSEN THUERINGEN GIROZ MTN RegS Gedeckt 114.040,48 0.0 11320.0 213.0 20.März2028 88.0
RENTEN LANDWIRTSCHAFTLICHE RENTENBANK MTN RegS Government Related 114.078,38 0.0 11398.0 113.0 08.März2027 10.0
BNS BANK OF NOVA SCOTIA RegS Gedeckt 114.111,27 0.0 11411.0 99.0 14.Jan.2027 1.0
AARB AAREAL BANK AG RegS Gedeckt 114.152,51 0.0 11263.0 293.0 01.Feb.2029 138.0
NIESA NIEDERSACHSEN LAND OF RegS Government Related 114.194,76 0.0 11415.0 795.0 09.Jan.2035 275.0
ACACB CREDIT AGRICOLE HOME LOAN SFH RegS Gedeckt 114.226,87 0.0 11418.0 381.0 07.Jan.2030 213.0
MRKGR MERCK FINANCIAL SERVICES GMBH MTN RegS Unternehmen 113.408,83 0.0 11318.0 145.0 05.Juli2027 38.0
AMPRIO AMPRION GMBH RegS Unternehmen 113.414,15 0.0 11037.0 1246.0 21.Mai2044 400.0
BFCM BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL MTN RegS Unternehmen 113.424,27 0.0 11217.0 328.0 18.Juni2029 188.0
IBRD INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCT MTN Government Related 113.426,71 0.0 11332.0 183.0 22.Nov.2027 63.0
ROSW ROCHE FINANCE EUROPE BV RegS Unternehmen 113.471,77 0.0 11056.0 1284.0 03.Mai2044 356.0
PG PROCTER & GAMBLE CO Unternehmen 113.476,82 0.0 11264.0 1384.0 03.Nov.2045 365.0
DLR DIGITAL EURO FINCO LLC RegS Unternehmen 113.496,30 0.0 11249.0 218.0 09.Apr.2028 113.0
GSK GSK CAPITAL BV MTN RegS Unternehmen 113.518,36 0.0 11294.0 905.0 19.Nov.2036 325.0
FRLBP LA BANQUE POSTALE MTN RegS Government Related 113.519,85 0.0 11312.0 128.0 02.Aug.2032 75.0
FEMSA FOMENTO ECONOMICO MEXICANO SAB DE Unternehmen 113.528,98 0.0 7396.0 1398.0 16.Jan.2050 350.0
BGOSK BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO SA RegS Government Related 113.540,26 0.0 11209.0 414.0 01.Juni2030 200.0
AWK AMERICAN WATER CAPITAL CORP Unternehmen 113.561,21 0.0 9057.0 495.0 01.Juni2031 230.0
JCI JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL PLC Unternehmen 113.594,39 0.0 11326.0 695.0 11.Dez.2033 313.0
PEABDY PEABODY CAPITAL NO 2 PLC RegS Unternehmen 113.654,76 0.0 11228.0 700.0 02.März2034 275.0
PLD PROLOGIS EURO FINANCE LLC Unternehmen 113.691,11 0.0 11364.0 287.0 05.Jan.2029 188.0
ADPFP AEROPORTS DE PARIS RegS Government Related 113.693,00 0.0 11359.0 188.0 13.Dez.2027 100.0
SIEGR SIEMENS FINANCIERINGSMAATSCHAPPIJ RegS Unternehmen 113.733,16 0.0 10996.0 1257.0 22.Feb.2044 363.0
SVNLN SOVEREIGN HOUSING CAPITAL PLC RegS Unternehmen 113.741,77 0.0 7519.0 1483.0 04.Nov.2048 238.0
HSBC HSBC CONTINENTAL EUROPE SA MTN RegS Unternehmen 113.746,00 0.0 11317.0 257.0 04.Sept.2028 138.0
SGROLN SEGRO CAPITAL SARL MTN RegS Unternehmen 113.762,65 0.0 11198.0 394.0 23.März2030 188.0
GS GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE Unternehmen 113.767,08 0.0 9019.0 876.0 31.Okt.2038 402.0
BAYERN BAYERN FREISTAAT Government Related 113.419,64 0.0 11341.0 130.0 07.Mai2027 1.0
LANDER GEMEINSAME DEUTSCHE BUNDESLAENDER RegS Government Related 113.426,68 0.0 11327.0 175.0 25.Okt.2027 63.0
ICO INSTITUTO DE CREDITO OFICIAL MTN RegS Government Related 113.468,87 0.0 11347.0 128.0 30.Apr.2027 0.0
PBBGR DEUTSCHE PFANDBRIEFBANK AG MTN RegS Gedeckt 113.555,33 0.0 11328.0 160.0 30.Aug.2027 63.0
DKRED DEUTSCHE KREDITBANK AG RegS Gedeckt 113.594,70 0.0 11135.0 1391.0 12.Juni2045 325.0
BADWUR BADEN-WURTTEMBERG (STATE OF) MTN RegS Government Related 113.635,75 0.0 11291.0 218.0 05.Apr.2028 80.0
SOCSFH SOCIETE GENERALE SFH MTN RegS Gedeckt 113.640,75 0.0 11343.0 173.0 18.Okt.2027 75.0
BACA UNICREDIT BANK AUSTRIA AG MTN RegS Gedeckt 113.758,05 0.0 11358.0 137.0 04.Juni2027 25.0
IDF ILE DE FRANCE (REGION OF) MTN RegS Government Related 113.792,76 0.0 11245.0 305.0 14.März2029 138.0
G2MB0424 GNMA2 30YR 2025 PRODUCTION Verbrieft 113.124,56 0.0 10114.0 222.0 20.Juni2055 550.0
WSTP WESTPAC BANKING CORP Unternehmen 113.006,84 0.0 11193.0 611.0 17.Nov.2033 682.0
VMC VULCAN MATERIALS COMPANY Unternehmen 113.018,99 0.0 8868.0 1253.0 01.März2048 470.0
JNJ JOHNSON & JOHNSON Unternehmen 113.029,27 0.0 11046.0 1297.0 01.Juni2044 355.0
KIM KIMCO REALTY OP LLC Unternehmen 113.075,33 0.0 11071.0 619.0 01.März2034 640.0
SWFP SODEXO SA RegS Unternehmen 113.081,02 0.0 11250.0 245.0 17.Juli2028 100.0
HSBC HSBC HOLDINGS PLC Unternehmen 113.111,51 0.0 11230.0 850.0 01.Juni2038 680.0
TLSAU TELSTRA GROUP LTD MTN RegS Unternehmen 113.126,29 0.0 11184.0 307.0 26.März2029 138.0
SNLN SMITH & NEPHEW PLC Unternehmen 113.169,32 0.0 9003.0 442.0 14.Okt.2030 203.0
COLSM COLONIAL SFL SOCIMI SA MTN RegS Unternehmen 113.180,13 0.0 11278.0 268.0 14.Okt.2028 135.0
PHILIP PHILIPPINES (REPUBLIC OF) Government Related 113.185,52 0.0 11175.0 674.0 23.Okt.2034 638.0
IFXGR INFINEON TECHNOLOGIES AG MTN RegS Unternehmen 113.187,23 0.0 11213.0 330.0 24.Juni2029 163.0
BPCEGP BPCE SA MTN RegS Unternehmen 113.192,45 0.0 11126.0 291.0 02.Feb.2034 175.0
HOLNSW HOLCIM STERLING FINANCE NETHERLAND MTN RegS Unternehmen 113.197,64 0.0 11083.0 719.0 04.Apr.2034 225.0
UNH UNITEDHEALTH GROUP INC Unternehmen 113.197,73 0.0 11267.0 819.0 15.Juni2037 650.0
DOC HEALTHPEAK OP LLC Unternehmen 113.229,53 0.0 11017.0 928.0 01.Feb.2041 675.0
SHBASS SVENSKA HANDELSBANKEN AB MTN RegS Unternehmen 113.230,16 0.0 11180.0 299.0 23.Feb.2029 138.0
ENTERP ERAC USA FINANCE COMPANY 144A Unternehmen 113.257,05 0.0 11246.0 648.0 01.Juni2034 670.0
IBM INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CO Unternehmen 113.266,95 0.0 11214.0 323.0 23.Mai2029 150.0
INTNED ING GROEP NV RegS Unternehmen 113.269,81 0.0 11308.0 156.0 16.Nov.2032 100.0
SYY SYSCO CORPORATION Unternehmen 113.301,85 0.0 11141.0 1209.0 01.Apr.2050 660.0
VGPBB VGP NV RegS Unternehmen 113.306,27 0.0 11070.0 373.0 17.Jan.2030 225.0
VOD VODAFONE GROUP PLC MTN RegS Unternehmen 113.336,96 0.0 11301.0 370.0 20.Nov.2029 188.0
HOLNSW HOLCIM FINANCE (LUXEMBOURG) SA MTN RegS Unternehmen 113.337,47 0.0 11257.0 346.0 29.Aug.2029 175.0
GE GENERAL ELECTRIC CO Unternehmen 113.342,13 0.0 11218.0 320.0 17.Mai2029 150.0
TD TORONTO-DOMINION BANK/THE MTN RegS Unternehmen 113.370,63 0.0 11162.0 399.0 08.Apr.2030 195.0
FRPTT LA POSTE MTN RegS Government Related 113.231,09 0.0 11302.0 280.0 30.Nov.2028 145.0
BERGER BERLIN (STATE OF) RegS Government Related 113.272,55 0.0 11327.0 133.0 18.Mai2027 1.0
CMARK ARKEA PUBLIC SECTOR SCF SA MTN RegS Gedeckt 113.360,42 0.0 11255.0 216.0 31.März2028 88.0
NDAFH NORDEA MORTGAGE BANK PLC RegS Gedeckt 113.361,40 0.0 11328.0 141.0 18.Juni2027 13.0
PERU PERU (REPUBLIC OF) Government Related 112.552,96 0.0 11037.0 738.0 14.März2037 655.0
ASSGEN ASSICURAZIONI GENERALI SPA MTN RegS Unternehmen 112.567,12 0.0 11186.0 445.0 01.Okt.2030 212.0
SANFP SANOFI SA MTN RegS Unternehmen 112.587,70 0.0 11121.0 400.0 01.Apr.2030 150.0
HSBC HSBC HOLDINGS PLC Unternehmen 112.607,83 0.0 11046.0 816.0 15.Sept.2037 650.0
WMG WMG ACQUISITION CORP RegS Unternehmen 112.632,49 0.0 11155.0 484.0 15.Aug.2031 225.0
ORAFP ORANGE SA MTN RegS Unternehmen 112.674,11 0.0 11085.0 575.0 18.Mai2032 238.0
BSX BOSTON SCIENTIFIC CORPORATION Unternehmen 112.684,41 0.0 11260.0 185.0 01.Dez.2027 63.0
UNANA UNILEVER FINANCE NETHERLANDS BV MTN RegS Unternehmen 112.698,62 0.0 11197.0 342.0 31.Juli2029 138.0
ITW ILLINOIS TOOL WORKS INC Unternehmen 112.707,11 0.0 11263.0 187.0 05.Dez.2027 63.0
NESNVX NESTLE FINANCE INTERNATIONAL LTD RegS Unternehmen 112.712,31 0.0 11193.0 904.0 28.Okt.2036 313.0
IBB INVESTITIONSBANK BERLIN Government Related 112.741,24 0.0 11274.0 148.0 15.Juli2027 1.0
KPERM Kaiser Permanente Unternehmen 112.754,83 0.0 7483.0 1161.0 01.Juni2041 281.0
HLNLN HALEON NETHERLANDS CAPITAL BV MTN RegS Unternehmen 112.760,21 0.0 11113.0 397.0 29.März2030 175.0
ERSTEI ERSTE & STEIERMAERKISCHE BANK DD MTN RegS Unternehmen 112.777,69 0.0 11232.0 147.0 06.Juli2028 75.0
SANFP SANOFI SA RegS Unternehmen 112.815,97 0.0 11169.0 311.0 06.Apr.2029 125.0
POWFIN POWER FINANCE CORPORATION LTD MTN RegS Government Related 112.834,19 0.0 11216.0 260.0 21.Sept.2028 184.0
NEXIIM NEXI SPA RegS Unternehmen 112.892,22 0.0 11238.0 292.0 30.Apr.2029 213.0
VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Unternehmen 112.898,27 0.0 11258.0 273.0 02.Nov.2028 138.0
GS GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE Unternehmen 112.952,42 0.0 11149.0 598.0 24.Okt.2034 656.0
RAGB AUSTRIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 112.748,74 0.0 11695.0 1871.0 26.Jan.2062 380.0
NRWBK NRW BANK MTN RegS Government Related 112.623,67 0.0 11215.0 241.0 30.Juni2028 75.0
ACACB CREDIT AGRICOLE HOME LOAN SFH MTN RegS Gedeckt 112.672,87 0.0 11151.0 291.0 16.Jan.2029 100.0
NZLGFA NEW ZEALAND LOCAL GOVERNMENT FUNDI RegS Government Related 112.816,65 0.0 5619.0 224.0 15.Mai2028 225.0
CAS CALIFORNIA ST Government Related 112.918,91 0.0 11070.0 574.0 01.März2033 600.0
FOXA FOX CORP Unternehmen 112.130,85 0.0 11049.0 597.0 13.Okt.2033 650.0
BKNG BOOKING HOLDINGS INC Unternehmen 112.197,08 0.0 11170.0 211.0 08.März2028 50.0
CABKSM CAIXABANK SA MTN RegS Unternehmen 112.204,95 0.0 11166.0 203.0 09.Feb.2029 50.0
CNPFP CNP ASSURANCES MTN RegS Government Related 112.212,14 0.0 11063.0 460.0 30.Juni2051 250.0
LCN LOBLAW COMPANIES LTD Unternehmen 112.288,23 0.0 7353.0 1446.0 04.März2054 512.0
CAPFP CAPGEMINI SE RegS Unternehmen 112.345,24 0.0 11027.0 567.0 15.Apr.2032 238.0
GEWWOH GEWOBAG WOHNUNGSBAU AG BERLIN RegS Government Related 112.350,66 0.0 11227.0 143.0 24.Juni2027 13.0
CESSPO CESKA SPORITELNA AS MTN RegS Unternehmen 112.352,63 0.0 11216.0 165.0 13.Sept.2028 50.0
URWFP UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD SE MTN RegS Unternehmen 112.391,91 0.0 11129.0 324.0 29.Mai2029 150.0
ANESM ACCIONA ENERGIA FINANCIACION FILIA MTN RegS Unternehmen 112.433,95 0.0 11232.0 171.0 07.Okt.2027 38.0
DBHNGR DEUTSCHE BAHN FINANCE GMBH MTN RegS Government Related 112.458,00 0.0 11236.0 286.0 18.Dez.2028 113.0
DT DEUTSCHE TELEKOM AG 144A Unternehmen 112.475,19 0.0 7324.0 1371.0 21.Jan.2050 363.0
INTNED ING GROEP NV RegS Unternehmen 112.479,72 0.0 11062.0 382.0 16.Feb.2031 175.0
AMT AMERICAN TOWER CORPORATION Unternehmen 112.503,56 0.0 11192.0 197.0 15.Jan.2028 50.0
VWSDC VESTAS WIND SYSTEMS FINANCE BV MTN RegS Unternehmen 112.515,58 0.0 11150.0 328.0 15.Juni2029 150.0
CRM SALESFORCE INC Unternehmen 112.541,11 0.0 8906.0 506.0 15.Juli2031 195.0
BGB BELGIUM KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 112.377,06 0.0 11238.0 175.0 22.Okt.2027 0.0
SRBANK SR BOLIGKREDITT AS MTN RegS Gedeckt 112.275,22 0.0 11136.0 312.0 01.Apr.2029 100.0
CFF COMPAGNIE DE FINANCEMENT FONCIER S MTN RegS Gedeckt 112.353,93 0.0 11187.0 213.0 16.März2028 50.0
DNBNO DNB BOLIGKREDITT AS RegS Gedeckt 112.355,96 0.0 11235.0 171.0 08.Okt.2027 1.0
LBPSFH LA BANQUE POSTALE HOME LOAN SFH SA MTN RegS Gedeckt 112.425,18 0.0 11210.0 266.0 04.Okt.2028 100.0
ACACB CREDIT AGRICOLE HOME LOAN SFH MTN RegS Gedeckt 112.453,01 0.0 11202.0 252.0 11.Aug.2028 88.0
FINNVE FINNVERA OYJ MTN RegS Government Related 112.469,24 0.0 11209.0 251.0 07.Aug.2028 75.0
FINNVE FINNVERA OYJ MTN RegS Government Related 112.485,51 0.0 11249.0 165.0 15.Sept.2027 0.0
FRRA7154 FHLMC 30YR UMBS Verbrieft 112.443,69 0.0 9610.0 609.0 01.Apr.2052 400.0
DGFP VINCI SA MTN RegS Unternehmen 111.720,49 0.0 11111.0 445.0 26.Sept.2030 175.0
PEP PEPSICO INC Unternehmen 111.755,27 0.0 11135.0 227.0 06.Mai2028 50.0
DANBNK DANSKE BANK A/S MTN RegS Unternehmen 111.773,31 0.0 11125.0 235.0 09.Juni2029 75.0
COF CAPITAL ONE FINANCIAL CORPORATION Unternehmen 111.800,14 0.0 11066.0 327.0 12.Juni2029 165.0
WPC WP CAREY INC Unternehmen 111.812,01 0.0 8834.0 544.0 01.Feb.2032 245.0
ATIM ASTM SPA MTN RegS Unternehmen 111.836,77 0.0 11014.0 383.0 25.Jan.2030 150.0
AARB AAREAL BANK AG RegS Unternehmen 111.866,51 0.0 11122.0 221.0 18.Apr.2028 75.0
TRNIM TERNA RETE ELETTRICA NAZIONALE SPA MTN RegS Unternehmen 111.869,02 0.0 11157.0 268.0 11.Okt.2028 100.0
BFCM BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL MTN RegS Unternehmen 111.920,04 0.0 11189.0 171.0 08.Okt.2027 10.0
RTEFRA RTE RESEAU DE TRANSPORT D ELECTRIC MTN RegS Government Related 111.965,59 0.0 11197.0 164.0 09.Sept.2027 0.0
ALVGR ALLIANZ SE RegS Unternehmen 111.967,32 0.0 11068.0 422.0 08.Juli2050 212.0
NESNVX NESTLE FINANCE INTERNATIONAL LTD RegS Unternehmen 112.036,88 0.0 11201.0 181.0 12.Nov.2027 13.0
ASIA ASIAN DEVELOPMENT BANK MTN Government Related 112.039,25 0.0 11094.0 604.0 22.Juli2032 195.0
ROMANI ROMANIA (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 112.092,18 0.0 10859.0 541.0 17.Jan.2033 713.0
DSFIR FIRMENICH PRODUCTIONS PARTICIPATIO RegS Unternehmen 112.109,26 0.0 11066.0 406.0 30.Apr.2030 175.0
BPCEGP BPCE SA MTN RegS Unternehmen 112.129,33 0.0 11013.0 572.0 26.Apr.2032 238.0
INDOGB INDONESIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 112.015,80 0.0 1.0 728.0 15.Apr.2036 650.0
CFF COMPAGNIE DE FINANCEMENT FONCIER S RegS Gedeckt 111.738,87 0.0 11174.0 180.0 10.Nov.2027 1.0
IDF REGION OF ILE DE FRANCE MTN RegS Government Related 111.853,94 0.0 11058.0 598.0 19.Juli2032 223.0
HVB UNICREDIT BANK AG RegS Gedeckt 111.869,07 0.0 11187.0 183.0 19.Nov.2027 1.0
CAFFIL CAISSE FRANCAISE DE FINANCEMENT LO MTN RegS Gedeckt 112.096,70 0.0 10968.0 1058.0 17.Mai2039 313.0
CBAAU COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA MTN RegS Gedeckt 112.096,92 0.0 11118.0 301.0 19.Feb.2029 88.0
DBHNGR DEUTSCHE BAHN FINANCE GMBH MTN RegS Government Related 111.296,33 0.0 11108.0 265.0 26.Sept.2028 63.0
IBM INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CO Unternehmen 111.321,68 0.0 10722.0 1272.0 10.Feb.2045 380.0
SCHW CHARLES SCHWAB CORPORATION (THE) Unternehmen 111.390,78 0.0 10900.0 590.0 24.Aug.2034 614.0
SANFP SANOFI SA MTN RegS Unternehmen 111.530,75 0.0 11070.0 309.0 21.März2029 88.0
MQGAU MACQUARIE GROUP LTD RegS Unternehmen 111.535,73 0.0 11118.0 210.0 03.März2028 35.0
GSK GLAXOSMITHKLINE CAPITAL PLC RegS Unternehmen 111.542,33 0.0 11100.0 353.0 12.Sept.2029 138.0
MLFP COMPAGNIE GENERALE DES ETABLISSEME RegS Unternehmen 111.562,00 0.0 11082.0 439.0 03.Sept.2030 175.0
GS GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE MTN RegS Unternehmen 111.599,60 0.0 11132.0 200.0 26.Jan.2028 25.0
EDENFP EDENRED RegS Unternehmen 111.606,60 0.0 11068.0 330.0 18.Juni2029 138.0
ORAFP ORANGE SA MTN RegS Unternehmen 111.612,31 0.0 11087.0 441.0 12.Sept.2030 188.0
DIS WALT DISNEY CO Unternehmen 111.628,45 0.0 10908.0 971.0 15.Feb.2041 615.0
MET METLIFE CAPITAL TRUST IV 144A Unternehmen 111.675,20 0.0 11104.0 595.0 15.Dez.2067 788.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK RegS Government Related 111.684,07 0.0 7958.0 1490.0 14.Nov.2042 100.0
ENBW ENBW ENERGIE BADEN WUERTTEMBER NC7 RegS Government Related 111.687,58 0.0 11109.0 232.0 31.Aug.2081 138.0
TOYOTA TOYOTA MOTOR CREDIT CORP MTN RegS Unternehmen 111.703,85 0.0 11168.0 179.0 05.Nov.2027 13.0
LBBW BERLIN HYP AG MTN RegS Gedeckt 111.395,01 0.0 11138.0 201.0 24.Jan.2028 1.0
PSHYPO PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYP RegS Gedeckt 111.411,44 0.0 11115.0 1481.0 15.März2041 25.0
SABSM BANCO DE SABADELL SA RegS Gedeckt 111.517,68 0.0 11138.0 205.0 10.Feb.2028 13.0
INTNED ING BANK NV MTN RegS Gedeckt 111.649,60 0.0 11086.0 302.0 18.Feb.2029 75.0
FERROV FERROVIE DELLO STATO ITALIANE SPA MTN RegS Government Related 111.662,41 0.0 11131.0 217.0 25.März2028 38.0
BNS BANK OF NOVA SCOTIA RegS Gedeckt 111.675,94 0.0 11168.0 190.0 15.Dez.2027 1.0
FNFS1124 FNMA 15YR UMBS SUPER Verbrieft 111.375,40 0.0 9326.0 367.0 01.März2037 200.0
TSCOPR TSCOLN_6 BD RegS Verbrieft 111.591,05 0.0 13220.0 737.0 13.Juli2044 541.0
BAC BANK OF AMERICA CORP MTN Unternehmen 110.886,80 0.0 8793.0 516.0 21.Sept.2036 248.0
MCD MCDONALDS CORPORATION MTN Unternehmen 111.010,08 0.0 9203.0 1198.0 09.Dez.2045 488.0
BXP BOSTON PROPERTIES LP Unternehmen 111.023,29 0.0 10779.0 603.0 15.Jan.2034 650.0
KBCBB KBC GROEP NV MTN RegS Unternehmen 111.043,37 0.0 11104.0 198.0 14.Jan.2029 13.0
CCBGBB BELFIUS BANQUE SA MTN RegS Government Related 111.076,74 0.0 10995.0 288.0 06.Apr.2034 125.0
SOCGEN SOCIETE GENERALE SA MTN RegS Unternehmen 111.088,17 0.0 11096.0 207.0 18.Feb.2028 13.0
AIA AIA GROUP LTD MTN RegS Unternehmen 111.113,10 0.0 11076.0 235.0 09.Sept.2033 88.0
MDLZ MONDELEZ INTERNATIONAL INC Unternehmen 111.159,43 0.0 11092.0 214.0 17.März2028 25.0
TELNO TELENOR ASA MTN RegS Government Related 111.175,47 0.0 11036.0 327.0 31.Mai2029 113.0
HSBC HSBC HOLDINGS PLC Unternehmen 111.182,39 0.0 10903.0 813.0 15.Sept.2037 650.0
STATK STATKRAFT AS MTN RegS Government Related 111.205,03 0.0 10980.0 399.0 26.März2030 150.0
AON AON CORP Unternehmen 111.207,33 0.0 10940.0 958.0 30.Sept.2040 625.0
HWM HOWMET AEROSPACE INC Unternehmen 111.212,86 0.0 10852.0 798.0 01.Feb.2037 595.0
CARGIL CARGILL INC 144A Unternehmen 111.249,07 0.0 8823.0 471.0 02.Feb.2031 170.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 111.283,21 0.0 10988.0 603.0 23.Okt.2034 625.0
INGDIB ING DIBA AG RegS Gedeckt 110.975,96 0.0 11033.0 305.0 25.Feb.2029 63.0
BACRED MEDIOBANCA BANCA DI CREDITO FINANZ RegS Gedeckt 111.033,39 0.0 11083.0 375.0 24.Nov.2029 125.0
PBBGR DEUTSCHE PFANDBRIEFBANK AG MTN RegS Gedeckt 111.162,09 0.0 11105.0 200.0 21.Jan.2028 10.0
BERGER BERLIN (STATE OF) RegS Government Related 111.171,33 0.0 11049.0 299.0 05.Feb.2029 63.0
G2MA4719 GNMA2 30YR 2017 PRODUCTION Verbrieft 110.588,95 0.0 9447.0 703.0 20.Sept.2047 350.0
BACR BARCLAYS PLC RegS Unternehmen 110.463,02 0.0 11017.0 254.0 09.Aug.2029 58.0
HIG HARTFORD INSURANCE GROUP INC Unternehmen 110.470,83 0.0 7474.0 1378.0 19.Aug.2049 360.0
SIEGR SIEMENS FINANCIERINGSMAATSCHAPPIJ RegS Unternehmen 110.498,44 0.0 10947.0 396.0 25.Feb.2030 100.0
ONTTFT ONTARIO TEACHERS FINANCE TRUST RegS Government Related 110.560,64 0.0 10905.0 584.0 03.Mai2032 185.0
SYK STRYKER CORPORATION Unternehmen 110.562,98 0.0 10980.0 305.0 01.März2029 75.0
IBB INVESTITIONSBANK BERLIN RegS Government Related 110.602,97 0.0 11059.0 224.0 18.Apr.2028 1.0
MDT MEDTRONIC INC Unternehmen 110.634,72 0.0 10943.0 1578.0 15.Okt.2053 415.0
GYCGR GRAND CITY PROPERTIES SA MTN RegS Unternehmen 110.656,01 0.0 11066.0 197.0 11.Jan.2028 13.0
BAC BANK OF AMERICA CORP Unternehmen 110.674,08 0.0 10787.0 790.0 29.Jan.2037 611.0
GM GENERAL MOTORS FINANCIAL COMPANY I MTN RegS Unternehmen 110.693,32 0.0 11043.0 260.0 07.Sept.2028 65.0
COVFP COVIVIO SA RegS Unternehmen 110.700,20 0.0 10964.0 422.0 23.Juni2030 163.0
BRKHEC MIDAMERICAN ENERGY COMPANY Unternehmen 110.737,01 0.0 8307.0 1315.0 15.Juli2049 425.0
WELLTR WELLCOME TRUST LTD/THE RegS Unternehmen 110.750,61 0.0 10706.0 1579.0 09.Mai2059 400.0
BAX BAXTER INTERNATIONAL INC MTN Unternehmen 110.755,81 0.0 10974.0 322.0 15.Mai2029 130.0
COE COUNCIL OF EUROPE DEVELOPMENT BANK MTN RegS Government Related 110.815,44 0.0 11082.0 224.0 15.Apr.2028 0.0
IDF REGION ILE DE FRANCE MTN RegS Government Related 110.536,89 0.0 11054.0 224.0 20.Apr.2028 0.0
VDP PARIS VILLE DE MTN RegS Government Related 110.637,04 0.0 10933.0 504.0 25.Mai2031 175.0
SPABOL SPAREBANK 1 BOLIGKREDITT AS MTN RegS Gedeckt 110.759,44 0.0 10937.0 588.0 11.Mai2032 175.0
MUNHYP MUENCHENER HYPOTHEKENBANK EG RegS Gedeckt 110.766,33 0.0 10992.0 614.0 25.Aug.2032 188.0
BAWAG BAWAG PSK BANK FUER ARBEIT UND WIR RegS Gedeckt 110.784,23 0.0 10988.0 612.0 25.Aug.2032 200.0
MIZUHO MIZUHO FINANCIAL GROUP INC MTN RegS Unternehmen 110.020,07 0.0 10983.0 260.0 06.Sept.2029 47.0
GM GENERAL MOTORS FINANCIAL COMPANY I Unternehmen 110.024,39 0.0 10620.0 693.0 15.Juli2035 615.0
ICELND ICELAND (REPUBLIC OF) RegS Government Related 110.031,96 0.0 11003.0 224.0 15.Apr.2028 0.0
ORAFP ORANGE SA MTN RegS Unternehmen 110.047,42 0.0 10896.0 297.0 31.Dez.2079 138.0
TACHEM TAKEDA PHARMACEUTICAL CO LTD Unternehmen 110.103,37 0.0 10950.0 338.0 09.Juli2029 100.0
ELV ELEVANCE HEALTH INC Unternehmen 110.136,69 0.0 9102.0 1090.0 15.Mai2042 463.0
FERSM FERROVIAL EMISIONES SA RegS Unternehmen 110.143,85 0.0 11004.0 278.0 12.Nov.2028 54.0
PRXNA PROSUS NV MTN RegS Unternehmen 110.183,20 0.0 10942.0 338.0 13.Juli2029 129.0
PLD PROLOGIS LP Unternehmen 110.215,37 0.0 8764.0 484.0 15.März2031 163.0
NNGRNV NATIONALE NEDERLANDEN BANK N V RegS Unternehmen 110.220,57 0.0 11004.0 264.0 21.Sept.2028 50.0
GS GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE MTN RegS Unternehmen 110.241,04 0.0 10954.0 322.0 09.Mai2029 88.0
AEMSPA A2A SPA MTN RegS Government Related 110.250,70 0.0 10967.0 340.0 16.Juli2029 100.0
KFW KFW MTN Government Related 110.271,60 0.0 10353.0 373.0 18.März2030 463.0
T AT&T INC Unternehmen 110.285,20 0.0 10896.0 886.0 04.Sept.2036 315.0
AGCO AGCO INTERNATIONAL HOLDINGS BV RegS Unternehmen 110.288,68 0.0 11003.0 267.0 06.Okt.2028 80.0
ELV ELEVANCE HEALTH INC Unternehmen 110.311,75 0.0 7235.0 1412.0 15.März2051 360.0
JNJ JOHNSON & JOHNSON Unternehmen 110.321,89 0.0 10652.0 1647.0 26.Feb.2055 370.0
EBAY EBAY INC Unternehmen 110.356,74 0.0 10945.0 546.0 22.Nov.2032 630.0
ERSTBK ERSTE GROUP BANK AG MTN RegS Unternehmen 110.362,54 0.0 11027.0 231.0 17.Mai2028 13.0
BNP BNP PARIBAS SA MTN RegS Unternehmen 110.377,96 0.0 11000.0 257.0 31.Aug.2033 88.0
CNPFP CNP ASSURANCES MTN RegS Government Related 110.387,41 0.0 10930.0 429.0 27.Juli2050 200.0
SJM J M SMUCKER CO Unternehmen 110.407,37 0.0 10934.0 1290.0 15.Nov.2053 650.0
UNEDIC UNEDIC MTN RegS Government Related 110.033,15 0.0 10955.0 311.0 20.März2029 50.0
BPCECB BPCE SFH MTN RegS Gedeckt 110.133,58 0.0 10914.0 408.0 12.Apr.2030 113.0
BRABUR BRANDENBURG (STATE OF) RegS Government Related 110.193,22 0.0 11019.0 242.0 26.Juni2028 1.0
DZHYP DZ HYP AG MTN RegS Gedeckt 110.202,52 0.0 10919.0 388.0 18.Jan.2030 88.0
DB DEUTSCHE BANK AG RegS Gedeckt 110.274,19 0.0 10861.0 966.0 30.Juni2037 263.0
UBS UBS AG (LONDON BRANCH) MTN RegS Unternehmen 109.611,57 0.0 10950.0 260.0 01.Sept.2028 25.0
VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Unternehmen 109.628,47 0.0 10851.0 405.0 08.Apr.2030 125.0
ARRFP APRR SA MTN RegS Unternehmen 109.651,70 0.0 10965.0 240.0 19.Juni2028 0.0
BAC BANK OF AMERICA CORP MTN Unternehmen 109.665,96 0.0 10710.0 1019.0 07.Feb.2042 588.0
ASBBNK ASB BANK LTD MTN RegS Unternehmen 109.690,03 0.0 10959.0 261.0 08.Sept.2028 25.0
PANAMA PANAMA (REPUBLIC OF) Government Related 109.722,93 0.0 10660.0 664.0 26.Jan.2036 670.0
PRU PRUDENTIAL FINANCIAL INC Unternehmen 109.753,82 0.0 10726.0 543.0 01.März2053 675.0
TXN TEXAS INSTRUMENTS INC Unternehmen 109.760,63 0.0 9113.0 406.0 04.Mai2030 175.0
MCD MCDONALDS CORPORATION MTN RegS Unternehmen 109.793,86 0.0 10824.0 486.0 15.März2031 160.0
MCD MCDONALDS CORPORATION MTN RegS Unternehmen 109.814,71 0.0 10973.0 268.0 04.Okt.2028 25.0
CMARK CREDIT MUTUEL ARKEA MTN RegS Unternehmen 109.836,75 0.0 10971.0 268.0 03.Okt.2028 38.0
BALDER BALDER FINLAND OYJ MTN RegS Unternehmen 109.842,65 0.0 10754.0 465.0 18.Jan.2031 200.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK MTN RegS Government Related 109.843,95 0.0 10984.0 268.0 28.Sept.2028 0.0
MLM MARTIN MARIETTA MATERIALS INC Unternehmen 109.869,37 0.0 9036.0 499.0 15.Juli2031 240.0
ASML ASML HOLDING NV RegS Unternehmen 109.870,00 0.0 10937.0 324.0 07.Mai2029 63.0
POSIM POSTE ITALIANE S.P.A. RegS Government Related 109.892,68 0.0 10984.0 286.0 10.Dez.2028 50.0
ACAFP CREDIT AGRICOLE SA MTN RegS Unternehmen 109.912,77 0.0 10973.0 264.0 21.Sept.2029 50.0
BFCM BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL MTN RegS Unternehmen 110.007,50 0.0 10986.0 275.0 03.Nov.2028 63.0
NWG NATWEST GROUP PLC MTN RegS Unternehmen 110.008,30 0.0 10921.0 302.0 26.Feb.2030 78.0
NRW NORDRHEIN-WESTFALEN LAND OF MTN RegS Government Related 109.669,19 0.0 10627.0 2130.0 07.März2073 340.0
MUNHYP MUENCHENER HYPOTHEKENBANK EG MTN RegS Gedeckt 109.772,35 0.0 8777.0 944.0 05.Sept.2035 13.0
ERSTBK ERSTE GROUP BANK AG RegS Gedeckt 109.924,08 0.0 10992.0 247.0 12.Juli2028 1.0
DKRED DEUTSCHE KREDITBANK AG RegS Gedeckt 109.998,41 0.0 10868.0 589.0 05.Mai2032 163.0
RRX REGAL REXNORD CORP Unternehmen 109.184,48 0.0 10760.0 567.0 15.Apr.2033 640.0
DGFP AUTOROUTES DU SUD DE LA FRANCE MTN RegS Unternehmen 109.224,06 0.0 10779.0 483.0 21.Feb.2031 138.0
AKZANA AKZO NOBEL NV MTN RegS Unternehmen 109.275,68 0.0 10741.0 570.0 28.März2032 200.0
ACAFP CREDIT AGRICOLE SA MTN RegS Unternehmen 109.325,80 0.0 10719.0 729.0 22.Apr.2034 250.0
CHILE CHILE (REPUBLIC OF) Government Related 109.381,82 0.0 10875.0 295.0 21.Jan.2029 56.0
ALL ALLSTATE CORPORATION (THE) Unternehmen 109.419,96 0.0 10772.0 760.0 01.Apr.2036 595.0
UQA UNIQA INSURANCE GROUP AG RegS Unternehmen 109.431,77 0.0 10916.0 504.0 09.Dez.2041 238.0
MS MORGAN STANLEY Unternehmen 109.544,98 0.0 10942.0 274.0 26.Okt.2029 50.0
CBG CBRE SERVICES INC Unternehmen 109.554,49 0.0 10709.0 653.0 15.Aug.2034 595.0
SGTOPT OPTUS FINANCE PTY LTD MTN RegS Government Related 109.573,49 0.0 10891.0 333.0 20.Juni2029 100.0
RY ROYAL BANK OF CANADA RegS Gedeckt 109.212,28 0.0 10921.0 269.0 05.Okt.2028 1.0
SPABOL SPAREBANK 1 BOLIGKREDITT AS MTN RegS Gedeckt 109.327,39 0.0 10932.0 277.0 03.Nov.2028 5.0
WSTP WESTPAC BANKING CORP RegS Gedeckt 109.413,45 0.0 10941.0 266.0 22.Sept.2028 1.0
NRWBK NRW BANK RegS Government Related 109.433,70 0.0 10943.0 266.0 22.Sept.2028 0.0
LFBANK LANSFORSAKRINGAR HYPOTEK AB (PUBL) MTN RegS Gedeckt 109.485,74 0.0 10948.0 267.0 27.Sept.2028 1.0
AGR NEW YORK STATE ELECTRIC & GAS CORP 144A Unternehmen 108.846,12 0.0 10642.0 593.0 15.Aug.2033 585.0
ROMANI ROMANIA (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 108.851,16 0.0 10477.0 669.0 07.Feb.2034 375.0
AWK AMERICAN WATER CAPITAL CORP Unternehmen 108.889,62 0.0 7189.0 1421.0 01.Mai2050 345.0
INDON INDONESIA (REPUBLIC OF) Government Related 108.896,45 0.0 10835.0 344.0 28.Juli2029 100.0
COF CAPITAL ONE FINANCIAL CORPORATION Unternehmen 108.910,09 0.0 10617.0 609.0 01.Feb.2035 605.0
BNP BNP PARIBAS SA MTN RegS Unternehmen 108.932,86 0.0 10836.0 294.0 19.Jan.2030 50.0
TENNNL TENNET HOLDING BV MTN RegS Government Related 109.041,56 0.0 10762.0 754.0 05.Juni2034 200.0
NESNVX NESTLE FINANCE INTERNATIONAL LTD MTN RegS Unternehmen 109.055,54 0.0 10789.0 495.0 29.März2031 125.0
C CITIGROUP INC Unternehmen 109.152,33 0.0 10679.0 769.0 25.Aug.2036 613.0
HCOB HAMBURG COMMERCIAL BANK AG RegS Gedeckt 108.754,29 0.0 10873.0 277.0 02.Nov.2028 10.0
SHBASS STADSHYPOTEK AB MTN RegS Gedeckt 108.935,27 0.0 10893.0 283.0 24.Nov.2028 1.0
RENTEN LANDWIRTSCHAFTLICHE RENTENBANK MTN RegS Government Related 108.974,27 0.0 10897.0 288.0 13.Dez.2028 0.0
VDP PARIS CITY OF MTN RegS Government Related 109.143,07 0.0 10527.0 1261.0 02.Feb.2044 350.0
BNFP DANONE SA MTN RegS Unternehmen 108.343,26 0.0 10807.0 334.0 10.Juni2029 40.0
PNC PNC FINANCIAL SERVICES GROUP INC ( Unternehmen 108.346,01 0.0 10563.0 618.0 22.Jan.2035 568.0
MET METLIFE INC Unternehmen 108.378,18 0.0 10580.0 977.0 06.Feb.2041 588.0
MS MORGAN STANLEY MTN Unternehmen 108.390,96 0.0 10550.0 560.0 19.Jan.2038 595.0
AMXLMM AMERICA MOVIL SAB DE CV Unternehmen 108.432,76 0.0 10666.0 939.0 30.März2040 613.0
MUNHYP MUENCHENER HYPOTHEKENBANK EG RegS Unternehmen 108.468,86 0.0 10810.0 309.0 09.März2029 38.0
LRFP LEGRAND SA RegS Unternehmen 108.470,18 0.0 10732.0 599.0 06.Juli2032 188.0
GFCFP GECINA SA MTN RegS Unternehmen 108.475,67 0.0 10721.0 595.0 30.Juni2032 200.0
VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Unternehmen 108.518,76 0.0 10816.0 313.0 22.März2029 38.0
ARRFP APRR SA MTN RegS Unternehmen 108.537,75 0.0 10839.0 297.0 18.Jan.2029 13.0
UPMFH UPM-KYMMENE OYJ MTN RegS Unternehmen 108.539,67 0.0 10852.0 282.0 19.Nov.2028 13.0
ESBIRE ESB FINANCE DAC MTN RegS Government Related 108.598,17 0.0 10782.0 424.0 11.Juni2030 113.0
LIN LINDE PLC RegS Unternehmen 108.602,93 0.0 10733.0 493.0 31.März2031 138.0
BMO BANK OF MONTREAL Unternehmen 108.622,40 0.0 7198.0 15.0 10.März2026 176.0
BNP BNP PARIBAS SA MTN RegS Unternehmen 108.625,73 0.0 10810.0 338.0 11.Juli2030 88.0
TLSAU TELSTRA GROUP LTD RegS Unternehmen 108.627,88 0.0 10778.0 412.0 23.Apr.2030 100.0
IBM INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CO Unternehmen 108.637,86 0.0 10769.0 394.0 09.Feb.2030 88.0
HITTFP ABERTIS FRANCE SAS MTN RegS Unternehmen 108.703,23 0.0 10700.0 473.0 18.Jan.2031 148.0
HANRUE HANNOVER RUECK SE RegS Unternehmen 108.719,27 0.0 10837.0 338.0 09.Okt.2039 113.0
SOCSFH SOCIETE GENERALE SFH MTN RegS Gedeckt 108.426,88 0.0 10829.0 301.0 02.Feb.2029 13.0
NRW NORDRHEIN-WESTFALEN LAND OF RegS Government Related 108.526,66 0.0 10853.0 297.0 15.Jan.2029 0.0
WALLOO WALLONIE STATE OF MTN RegS Government Related 108.543,27 0.0 10513.0 1223.0 15.März2043 350.0
AKEFP ARKEMA SA MTN RegS Unternehmen 107.977,17 0.0 10788.0 379.0 03.Dez.2029 75.0
FFHCN FAIRFAX FINANCIAL HOLDINGS LTD Unternehmen 108.032,98 0.0 10706.0 1301.0 20.Mai2055 650.0
KBCBB KBC GROEP NV MTN RegS Unternehmen 108.033,19 0.0 10718.0 390.0 24.Jan.2030 75.0
SCHW CHARLES SCHWAB CORPORATION (THE) Unternehmen 108.041,71 0.0 10715.0 585.0 19.Mai2034 585.0
FITB FIFTH THIRD BANCORP Unternehmen 108.091,54 0.0 10515.0 227.0 27.Juli2029 634.0
NDAQ NASDAQ INC Unternehmen 108.106,93 0.0 10717.0 394.0 13.Feb.2030 88.0
CB CHUBB INA HOLDINGS LLC Unternehmen 108.133,25 0.0 10805.0 382.0 15.Dez.2029 88.0
AYR AIRCASTLE LTD 144A Unternehmen 108.137,49 0.0 10496.0 218.0 18.Juli2028 650.0
KKR KKR GROUP FINANCE CO VIII LLC 144A Unternehmen 108.162,97 0.0 7076.0 1400.0 25.Aug.2050 350.0
CAPFP CAPGEMINI SE RegS Unternehmen 108.191,59 0.0 10746.0 427.0 23.Juni2030 113.0
MBGGR MERCEDES-BENZ GROUP AG MTN RegS Unternehmen 108.219,66 0.0 10741.0 394.0 08.Feb.2030 75.0
TFC TRUIST FINANCIAL CORP MTN Unternehmen 108.242,11 0.0 10555.0 617.0 24.Jan.2035 571.0
PRU FIVE CORNERS FUNDING TRUST III 144A Unternehmen 108.261,52 0.0 10586.0 561.0 15.Feb.2033 579.0
ABNANV ABN AMRO BANK NV MTN RegS Gedeckt 107.924,50 0.0 10704.0 503.0 13.Apr.2031 100.0
RATPFP REGIE AUTONOME DES TRANSPORTS PARI MTN RegS Government Related 108.006,53 0.0 10777.0 337.0 20.Juni2029 35.0
AFLBNK AGENCE FRANCE LOCALE SA MTN RegS Government Related 108.179,76 0.0 10799.0 313.0 20.März2029 20.0
KOMINS KOMMUNINVEST I SVERIGE AB RegS Government Related 108.259,26 0.0 1081.0 82.0 12.Nov.2026 100.0
AMCR BERRY GLOBAL INC Unternehmen 107.556,93 0.0 10475.0 621.0 15.Jan.2034 565.0
ALOFP ALSTOM SA RegS Unternehmen 107.579,53 0.0 10758.0 296.0 11.Jan.2029 0.0
EJRAIL EAST JAPAN RAILWAY COMPANY MTN RegS Unternehmen 107.583,16 0.0 10595.0 663.0 13.Apr.2033 185.0
NSTAU NORTHERN STAR RESOURCES LTD 144A Unternehmen 107.590,23 0.0 10601.0 570.0 11.Apr.2033 613.0
POLAND POLAND (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 107.595,12 0.0 10486.0 860.0 18.Jan.2036 238.0
MET METLIFE INC Unternehmen 107.619,50 0.0 10552.0 686.0 15.März2055 635.0
NDAQ NASDAQ INC Unternehmen 107.633,58 0.0 10534.0 631.0 15.Feb.2034 555.0
CDP COPT DEFENSE PROPERTIES LP Unternehmen 107.662,20 0.0 8578.0 684.0 01.Dez.2033 290.0
FITB FIFTH THIRD BANCORP Unternehmen 107.665,92 0.0 10509.0 423.0 29.Jan.2032 563.0
CFG CITIZENS FINANCIAL GROUP INC Unternehmen 107.668,09 0.0 10495.0 456.0 23.Juli2032 572.0
BK BANK OF NEW YORK MELLON CORP/THE MTN Unternehmen 107.681,61 0.0 10499.0 661.0 21.Juli2039 561.0
FDX FEDEX CORP Unternehmen 107.706,87 0.0 10734.0 324.0 04.Mai2029 45.0
SYY SYSCO CORPORATION Unternehmen 107.749,11 0.0 10605.0 353.0 01.Apr.2030 595.0
KO COCA-COLA CO Unternehmen 107.785,28 0.0 10766.0 311.0 09.März2029 13.0
CINCON LBJ INFRASTRUCTURE GROUP LLC 144A Unternehmen 107.788,53 0.0 7170.0 1471.0 31.Dez.2057 380.0
COF CAPITAL ONE FINANCIAL CORPORATION Unternehmen 107.832,53 0.0 10509.0 638.0 26.Juli2035 588.0
CB CHUBB INA HOLDINGS LLC Unternehmen 107.838,85 0.0 10689.0 513.0 15.Juni2031 140.0
CLARHG CLARION FUNDING PLC MTN RegS Unternehmen 107.844,91 0.0 10756.0 641.0 13.Nov.2032 125.0
BNS BANK OF NOVA SCOTIA Unternehmen 107.853,42 0.0 7164.0 79.0 02.Nov.2026 185.0
INTNED ING GROEP NV RegS Unternehmen 107.897,57 0.0 10762.0 299.0 01.Feb.2030 25.0
KFW KFW MTN RegS Government Related 107.691,44 0.0 10769.0 338.0 15.Juni2029 0.0
WAB WESTINGHOUSE AIR BRAKE TECHNOLOGIE Unternehmen 107.080,93 0.0 10516.0 636.0 11.März2034 561.0
MIZUHO MIZUHO FINANCIAL GROUP INC MTN RegS Unternehmen 107.089,80 0.0 10639.0 412.0 15.Apr.2030 80.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO MTN RegS Unternehmen 107.090,99 0.0 10654.0 434.0 25.Juli2031 100.0
DB DEUTSCHE BANK AG RegS Unternehmen 107.098,41 0.0 10564.0 482.0 17.Feb.2032 138.0
MS MORGAN STANLEY MTN Unternehmen 107.139,60 0.0 10584.0 252.0 01.Nov.2029 641.0
DE DEERE & CO Unternehmen 107.146,88 0.0 10438.0 1361.0 19.Jan.2055 570.0
LNC LINCOLN NATIONAL CORPORATION Unternehmen 107.152,63 0.0 10522.0 632.0 15.März2034 585.0
ASBBNK ASB BANK LTD MTN RegS Unternehmen 107.171,25 0.0 10699.0 362.0 24.Sept.2029 50.0
GM GENERAL MOTORS FINANCIAL COMPANY I Unternehmen 107.178,09 0.0 10553.0 635.0 04.Apr.2034 595.0
BNP BNP PARIBAS SA MTN RegS Unternehmen 107.212,56 0.0 10620.0 515.0 02.Juli2031 163.0
SW SMURFIT KAPPA TREASURY UNLIMITED C RegS Unternehmen 107.239,90 0.0 10706.0 362.0 22.Sept.2029 50.0
FFHCN FAIRFAX FINANCIAL HOLDINGS LTD Unternehmen 107.247,50 0.0 10663.0 620.0 07.Dez.2033 600.0
BMY BRISTOL-MYERS SQUIBB CO Unternehmen 107.263,94 0.0 7111.0 1165.0 13.Nov.2040 235.0
URUGUA URUGUAY (ORIENTAL REPUBLIC OF) Government Related 107.278,64 0.0 10606.0 638.0 28.Okt.2034 575.0
ANNGR VONOVIA SE RegS Unternehmen 107.279,32 0.0 10668.0 433.0 09.Juli2030 100.0
CCEP CCEP FINANCE (IRELAND) DAC RegS Unternehmen 107.313,07 0.0 10711.0 357.0 06.Sept.2029 50.0
AMAT APPLIED MATERIALS INC Unternehmen 107.320,44 0.0 10685.0 1015.0 15.Juni2041 585.0
HUM HUMANA INC Unternehmen 107.333,93 0.0 10537.0 629.0 15.März2034 595.0
COF CAPITAL ONE FINANCIAL CORPORATION Unternehmen 107.369,90 0.0 10474.0 551.0 01.Feb.2034 582.0
USB US BANCORP MTN Unternehmen 107.379,18 0.0 10686.0 591.0 12.Juni2034 584.0
ENGIFP ENGIE SA RegS Unternehmen 107.399,06 0.0 10623.0 467.0 31.Dez.2079 188.0
VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Unternehmen 107.416,70 0.0 10407.0 970.0 15.Jan.2038 288.0
CCHLN COCA-COLA HBC FINANCE BV MTN RegS Unternehmen 107.422,45 0.0 10732.0 377.0 21.Nov.2029 63.0
NDAQ NASDAQ INC Unternehmen 107.445,53 0.0 10498.0 1309.0 15.Aug.2053 595.0
HCA HCA INC Unternehmen 107.478,01 0.0 10535.0 691.0 01.März2035 575.0
SUMIBK SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP IN MTN RegS Unternehmen 107.481,83 0.0 10731.0 369.0 23.Okt.2029 63.0
KFW KFW MTN RegS Government Related 107.213,05 0.0 10689.0 418.0 23.Apr.2030 38.0
SFILFR SFIL SA MTN RegS Government Related 107.226,78 0.0 10572.0 574.0 05.März2032 150.0
AGFRNC AGENCE FRANCAISE DE DEVELOPPEMENT MTN RegS Government Related 107.261,94 0.0 10710.0 340.0 29.Juni2029 25.0
NEDWBK NEDERLANDSE WATERSCHAPSBANK NV MTN RegS Government Related 107.374,73 0.0 10696.0 419.0 29.Apr.2030 50.0
BRCOL BRITISH COLUMBIA (PROVINCE OF) Government Related 107.460,72 0.0 7141.0 1158.0 18.Juni2042 430.0
NTAP NETAPP INC Unternehmen 106.681,09 0.0 10483.0 697.0 17.März2035 570.0
TRICN TR FINANCE LLC Unternehmen 106.719,29 0.0 10444.0 730.0 15.Aug.2035 550.0
UNH UNITEDHEALTH GROUP INC Unternehmen 106.730,79 0.0 10452.0 569.0 15.Feb.2033 535.0
CMCSA COMCAST CORPORATION Unternehmen 106.751,37 0.0 10585.0 557.0 15.Nov.2032 550.0
VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Unternehmen 106.826,22 0.0 8392.0 1396.0 15.März2055 467.0
RY ROYAL BANK OF CANADA MTN Unternehmen 106.826,99 0.0 10450.0 644.0 01.Feb.2034 515.0
COF CAPITAL ONE FINANCIAL CORPORATION Unternehmen 106.828,25 0.0 10401.0 676.0 30.Jan.2036 618.0
QCOM QUALCOMM INCORPORATED Unternehmen 106.837,56 0.0 10603.0 593.0 20.Mai2033 540.0
DE JOHN DEERE CAPITAL CORP MTN Unternehmen 106.864,17 0.0 10506.0 622.0 08.Sept.2033 515.0
GPC GENUINE PARTS COMPANY Unternehmen 106.884,80 0.0 10557.0 247.0 01.Nov.2028 650.0
CLNXSM CELLNEX FINANCE COMPANY SA MTN RegS Unternehmen 106.886,51 0.0 10611.0 615.0 15.Sept.2032 200.0
LLOYDS HBOS PLC 144A Unternehmen 106.892,97 0.0 10568.0 618.0 01.Nov.2033 600.0
STBNO STOREBRAND LIVSFORSIKRING RegS Unternehmen 106.894,32 0.0 10626.0 491.0 30.Sept.2051 188.0
MS MORGAN STANLEY MTN Unternehmen 106.927,62 0.0 10432.0 592.0 21.Juli2034 542.0
ROMANI ROMANIA (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 106.941,17 0.0 10367.0 730.0 16.Mai2036 663.0
ORCL ORACLE CORPORATION Unternehmen 106.973,95 0.0 8366.0 812.0 15.Juli2036 385.0
HTHROW HEATHROW FUNDING LTD MTN RegS Unternehmen 106.990,66 0.0 10664.0 456.0 08.Okt.2030 113.0
TD TORONTO-DOMINION BANK/THE MTN Unternehmen 106.999,69 0.0 10459.0 505.0 30.Jan.2032 530.0
CLNXSM CELLNEX FINANCE COMPANY SA MTN RegS Unternehmen 107.005,33 0.0 10488.0 642.0 15.Feb.2033 200.0
USB US BANCORP Unternehmen 107.031,00 0.0 8854.0 427.0 22.Juli2030 138.0
IBESM IBERDROLA FINANZAS SAU MTN RegS Unternehmen 107.037,41 0.0 10568.0 578.0 11.März2032 138.0
CAN CANADA (GOVERNMENT OF) Schuldverschreibungen 106.878,68 0.0 7108.0 230.0 01.Juni2028 200.0
MADRID MADRID COMMUNITY OF RegS Government Related 106.728,16 0.0 10638.0 420.0 30.Apr.2030 42.0
CBAAU COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA RegS Gedeckt 106.764,97 0.0 10673.0 370.0 15.Okt.2029 13.0
NWIDE NATIONWIDE BUILDING SOCIETY MTN RegS Gedeckt 106.818,79 0.0 10595.0 608.0 29.Juni2032 138.0
KUNTA KUNTARAHOITUS OYJ MTN RegS Government Related 106.889,21 0.0 10687.0 360.0 06.Sept.2029 5.0
SFILFR SFIL SA MTN RegS Government Related 106.894,71 0.0 10686.0 335.0 04.Juni2029 5.0
INTU INTUIT INC Unternehmen 106.256,66 0.0 10454.0 614.0 15.Sept.2033 520.0
HYDONE HYDRO ONE LTD Unternehmen 106.259,79 0.0 7059.0 171.0 15.Okt.2027 141.0
AZO AUTOZONE INC Unternehmen 106.275,53 0.0 10359.0 657.0 15.Juli2034 540.0
ESSITY ESSITY CAPITAL BV MTN RegS Unternehmen 106.277,55 0.0 10618.0 362.0 15.Sept.2029 25.0
EXC EXELON CORPORATION Unternehmen 106.291,06 0.0 10414.0 666.0 15.März2055 650.0
AON AON NORTH AMERICA INC Unternehmen 106.294,78 0.0 10428.0 637.0 01.März2034 545.0
RNR RENAISSANCERE HOLDINGS LTD Unternehmen 106.298,25 0.0 10464.0 698.0 01.Apr.2035 580.0
TCN TELUS CORPORATION Unternehmen 106.320,49 0.0 6991.0 1165.0 05.Apr.2044 485.0
GILD GILEAD SCIENCES INC Unternehmen 106.386,36 0.0 10509.0 621.0 15.Okt.2033 525.0
PNC PNC FINANCIAL SERVICES GROUP INC ( Unternehmen 106.415,20 0.0 10385.0 653.0 23.Juli2035 540.0
MDLZ MONDELEZ INTERNATIONAL HOLDINGS NE RegS Unternehmen 106.434,97 0.0 10633.0 360.0 09.Sept.2029 25.0
MU MICRON TECHNOLOGY INC Unternehmen 106.527,20 0.0 10538.0 553.0 01.Nov.2032 565.0
HCA HCA INC Unternehmen 106.529,75 0.0 10450.0 504.0 01.März2032 550.0
NEM NEWMONT CORPORATION Unternehmen 106.542,77 0.0 10477.0 643.0 15.März2034 535.0
PARA PARAMOUNT GLOBAL Unternehmen 106.548,04 0.0 6959.0 1048.0 15.März2043 438.0
CM CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE Unternehmen 106.593,82 0.0 10491.0 241.0 03.Okt.2028 599.0
CUZ COUSINS PROPERTIES LP Unternehmen 106.630,27 0.0 10495.0 667.0 01.Okt.2034 588.0
PSHYPO PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYP RegS Gedeckt 106.240,26 0.0 10624.0 1531.0 20.Mai2041 0.0
UNEDIC UNEDIC MTN RegS Government Related 106.581,49 0.0 10654.0 381.0 25.Nov.2029 25.0
NTAP NETAPP INC Unternehmen 105.820,17 0.0 10403.0 508.0 17.März2032 550.0
STERV STORA ENSO OYJ MTN RegS Unternehmen 105.829,42 0.0 10574.0 476.0 02.Dez.2030 63.0
JNJ JOHNSON & JOHNSON Unternehmen 105.839,99 0.0 10525.0 673.0 01.Juni2034 495.0
HSY HERSHEY COMPANY THE Unternehmen 105.848,62 0.0 10392.0 511.0 24.Feb.2032 495.0
ORAFP ORANGE SA MTN RegS Unternehmen 105.869,99 0.0 10582.0 363.0 16.Sept.2029 13.0
BXP BOSTON PROPERTIES LP Unternehmen 105.871,90 0.0 10301.0 678.0 15.Jan.2035 575.0
MSFT MICROSOFT CORPORATION Unternehmen 105.890,53 0.0 10527.0 957.0 01.Juni2039 520.0
PNC PNC FINANCIAL SERVICES GROUP INC ( Unternehmen 105.909,37 0.0 10352.0 353.0 29.Jan.2031 522.0
PAYX PAYCHEX INC Unternehmen 105.910,73 0.0 10453.0 707.0 15.Apr.2035 560.0
T AT&T INC Unternehmen 105.942,17 0.0 10264.0 719.0 15.Aug.2035 538.0
ITW ILLINOIS TOOL WORKS INC Unternehmen 105.961,07 0.0 10525.0 517.0 05.Juni2031 100.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 105.975,77 0.0 10462.0 994.0 15.Okt.2040 550.0
PABONT PANAMA REPUBLIC OF (GOVERNMENT) Government Related 105.984,41 0.0 10299.0 582.0 25.Juli2033 638.0
RDN RADIAN GROUP INC Unternehmen 105.989,09 0.0 10497.0 281.0 15.Mai2029 620.0
SCGAU SCENTRE GROUP TRUST 1 144A Unternehmen 105.994,86 0.0 10039.0 384.0 28.Mai2030 438.0
PSA PUBLIC STORAGE OPERATING CO Unternehmen 106.021,56 0.0 10371.0 604.0 01.Aug.2033 510.0
PG PROCTER & GAMBLE CO Unternehmen 106.034,11 0.0 10575.0 422.0 05.Mai2030 35.0
TFC TRUIST FINANCIAL CORP MTN Unternehmen 106.039,79 0.0 10347.0 270.0 24.Jan.2030 543.0
SHBASS SVENSKA HANDELSBANKEN AB MTN RegS Unternehmen 106.083,52 0.0 10556.0 400.0 18.Feb.2030 50.0
GBLATL GLOBAL ATLANTIC (FIN) CO 144A Unternehmen 106.128,46 0.0 10390.0 1219.0 15.März2054 675.0
ELV ELEVANCE HEALTH INC Unternehmen 106.129,65 0.0 10460.0 1284.0 15.Okt.2052 610.0
OC OWENS CORNING Unternehmen 106.138,30 0.0 10568.0 660.0 15.Juni2034 570.0
ONT ONTARIO (PROVINCE OF) Government Related 106.141,57 0.0 10502.0 669.0 24.Apr.2034 505.0
BMY BRISTOL-MYERS SQUIBB CO Unternehmen 106.144,22 0.0 10413.0 434.0 22.Feb.2031 510.0
RABOBK COOPERATIEVE RABOBANK UA MTN RegS Unternehmen 106.145,00 0.0 10524.0 507.0 07.Mai2031 113.0
AMT AMERICAN TOWER CORPORATION Unternehmen 106.149,49 0.0 10584.0 457.0 05.Okt.2030 95.0
ALLY ALLY FINANCIAL INC Unternehmen 106.175,35 0.0 10597.0 265.0 03.Jan.2030 685.0
CI CIGNA GROUP Unternehmen 106.207,81 0.0 10442.0 576.0 15.März2033 540.0
NWIDE NATIONWIDE BUILDING SOCIETY RegS Gedeckt 105.823,92 0.0 10408.0 972.0 16.Mai2037 225.0
FRPTT LA POSTE SA MTN RegS Government Related 105.838,66 0.0 10466.0 589.0 21.Apr.2032 138.0
NRW NORDRHEIN-WESTFALEN LAND OF RegS Government Related 105.903,93 0.0 10573.0 416.0 09.Apr.2030 20.0
SCHHOL SCHLESWIG-HOLSTEIN (STATE OF) RegS Government Related 105.908,55 0.0 10591.0 382.0 26.Nov.2029 1.0
NRW NORDRHEIN-WESTFALEN LAND OF MTN RegS Government Related 105.963,77 0.0 10596.0 382.0 26.Nov.2029 0.0
WALLOO WALLONIE STATE OF MTN RegS Government Related 105.977,88 0.0 10474.0 585.0 06.Apr.2032 138.0
DKRED DEUTSCHE KREDITBANK AG RegS Gedeckt 106.041,74 0.0 10604.0 377.0 07.Nov.2029 1.0
NRWBK NRW BANK Government Related 106.085,52 0.0 10595.0 400.0 04.Feb.2030 13.0
BERGER BERLIN (STATE OF) MTN RegS Government Related 106.093,60 0.0 10598.0 396.0 18.Jan.2030 10.0
CCBGBB BELFIUS BANQUE SA MTN RegS Gedeckt 106.095,59 0.0 10609.0 367.0 01.Okt.2029 1.0
CAFFIL CAISSE FRANCAISE DE FINANCEMENT LO MTN RegS Gedeckt 106.133,93 0.0 10473.0 757.0 25.Mai2034 188.0
FMSWER FMS WERTMANAGEMENT MTN RegS Government Related 106.145,86 0.0 10583.0 420.0 29.Apr.2030 38.0
CAS CALIFORNIA ST Government Related 105.855,43 0.0 10405.0 407.0 01.Sept.2030 488.0
CVS CVS HEALTH CORP Unternehmen 105.375,86 0.0 10471.0 456.0 01.Juni2031 555.0
SYK STRYKER CORPORATION Unternehmen 105.384,51 0.0 10316.0 701.0 10.Feb.2035 520.0
CHH CHOICE HOTELS INTERNATIONAL INC Unternehmen 105.390,21 0.0 10274.0 649.0 01.Aug.2034 585.0
CHTR CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING L Unternehmen 105.392,87 0.0 10461.0 637.0 01.Juni2034 655.0
RY ROYAL BANK OF CANADA MTN Unternehmen 105.433,64 0.0 10317.0 580.0 01.Feb.2033 500.0
PEP PEPSICO INC Unternehmen 105.444,95 0.0 10326.0 705.0 07.Feb.2035 500.0
PLD PROLOGIS LP Unternehmen 105.466,77 0.0 10221.0 427.0 15.Jan.2031 475.0
ABBV ABBVIE INC Unternehmen 105.479,79 0.0 10525.0 557.0 18.Nov.2031 125.0
NDAQ NASDAQ INC Unternehmen 105.480,58 0.0 10521.0 1459.0 28.Juni2063 610.0
KO COCA-COLA CO Unternehmen 105.493,71 0.0 10517.0 422.0 06.Mai2030 40.0
JCI JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL PLC Unternehmen 105.494,43 0.0 10420.0 289.0 19.Apr.2029 550.0
AXP AMERICAN EXPRESS COMPANY Unternehmen 105.510,28 0.0 10304.0 655.0 26.Juli2035 528.0
CMI CUMMINS INC Unternehmen 105.527,74 0.0 10233.0 438.0 15.Feb.2031 470.0
PRU PRUDENTIAL FINANCIAL INC Unternehmen 105.557,73 0.0 10334.0 519.0 01.Sept.2052 600.0
JHXAU JH NORTH AMERICA HOLDINGS INC 144A Unternehmen 105.567,80 0.0 10217.0 318.0 31.Jan.2031 588.0
ROMANI ROMANIA (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 105.580,43 0.0 10290.0 271.0 30.Jan.2029 588.0
UNH UNITEDHEALTH GROUP INC Unternehmen 105.600,55 0.0 10304.0 663.0 15.Juli2034 515.0
LIBMUT BEACON FUNDING TRUST 144A Unternehmen 105.606,45 0.0 10301.0 1273.0 15.Aug.2054 627.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK MTN Government Related 105.610,36 0.0 10366.0 725.0 12.Feb.2035 463.0
AMT AMERICAN TOWER CORPORATION Unternehmen 105.629,02 0.0 10317.0 692.0 31.Jan.2035 540.0
BAMCN BROOKFIELD ASSET MANAGEMENT LTD Unternehmen 105.637,55 0.0 10353.0 1324.0 15.Sept.2055 608.0
BC BRUNSWICK CORP Unternehmen 105.641,91 0.0 10376.0 279.0 18.März2029 585.0
BRO BROWN & BROWN INC Unternehmen 105.644,13 0.0 10528.0 1331.0 23.Juni2055 625.0
WSTP WESTPAC BANKING CORP MTN Unternehmen 105.644,38 0.0 10333.0 540.0 10.Aug.2033 541.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 105.678,95 0.0 10337.0 1082.0 16.Aug.2043 563.0
AZN ASTRAZENECA FINANCE LLC Unternehmen 105.683,44 0.0 10377.0 647.0 26.Feb.2034 500.0
EXC EXELON CORPORATION Unternehmen 105.699,68 0.0 10395.0 577.0 15.März2033 530.0
HPQ HP INC Unternehmen 105.701,49 0.0 10297.0 559.0 15.Jan.2033 550.0
BAC BANK OF AMERICA CORP (FXD-FLT) MTN Unternehmen 105.710,42 0.0 10327.0 352.0 24.Jan.2031 516.0
TFC TRUIST FINANCIAL CORP MTN Unternehmen 105.710,46 0.0 10343.0 465.0 05.Aug.2032 515.0
COE COUNCIL OF EUROPE DEVELOPMENT BANK MTN RegS Government Related 105.730,45 0.0 10567.0 397.0 21.Jan.2030 5.0
GM GENERAL MOTORS FINANCIAL COMPANY I Unternehmen 105.743,92 0.0 10418.0 512.0 04.Apr.2032 563.0
UCGIM UNICREDIT SPA MTN RegS Unternehmen 105.766,75 0.0 10479.0 482.0 19.Jan.2031 85.0
MMM 3M CO MTN Unternehmen 105.771,61 0.0 8003.0 1321.0 14.Sept.2048 400.0
NRUC NATIONAL RURAL UTILITIES COOPERATI MTN Unternehmen 105.776,18 0.0 10360.0 431.0 07.Feb.2031 500.0
CCBGBB BELFIUS BANQUE SA MTN RegS Gedeckt 105.582,56 0.0 10544.0 398.0 28.Jan.2030 13.0
SOCSFH SOCIETE GENERALE SFH MTN RegS Gedeckt 105.610,00 0.0 10561.0 375.0 29.Okt.2029 1.0
LBPSFH LA BANQUE POSTALE HOME LOAN SFH SA RegS Gedeckt 105.625,68 0.0 10562.0 373.0 22.Okt.2029 1.0
SOCSFH SOCIETE GENERALE SFH RegS Gedeckt 105.717,45 0.0 10430.0 756.0 05.Mai2034 175.0
NEDWBK NEDERLANDSE WATERSCHAPSBANK NV RegS Government Related 105.754,50 0.0 10570.0 399.0 28.Jan.2030 5.0
NYC NEW YORK N Y Government Related 105.600,50 0.0 10393.0 1179.0 01.Okt.2053 583.0
USB US BANCORP MTN Unternehmen 104.951,33 0.0 10282.0 357.0 12.Feb.2031 505.0
CHTR CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING L Unternehmen 104.955,80 0.0 10423.0 298.0 01.Juni2029 610.0
VTR VENTAS REALTY LP Unternehmen 104.968,77 0.0 10477.0 666.0 01.Juli2034 563.0
MIZUHO MIZUHO FINANCIAL GROUP INC MTN RegS Unternehmen 104.977,89 0.0 10476.0 460.0 07.Okt.2030 69.0
TTWO TAKE TWO INTERACTIVE SOFTWARE INC Unternehmen 104.984,06 0.0 10449.0 661.0 12.Juni2034 560.0
UPS UNITED PARCEL SERVICE INC Unternehmen 104.984,78 0.0 10424.0 665.0 22.Mai2034 515.0
ABBV ABBVIE INC Unternehmen 104.996,77 0.0 10336.0 441.0 15.März2031 495.0
IBM INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CO Unternehmen 105.011,30 0.0 10433.0 956.0 30.Nov.2039 560.0
UPS UNITED PARCEL SERVICE INC Unternehmen 105.034,29 0.0 10416.0 724.0 14.Mai2035 525.0
ENXFP EURONEXT NV RegS Unternehmen 105.046,79 0.0 10447.0 516.0 17.Mai2031 75.0
ADBE ADOBE INC Unternehmen 105.055,70 0.0 10368.0 657.0 04.Apr.2034 495.0
HCA HCA INC Unternehmen 105.059,40 0.0 10326.0 672.0 15.Sept.2034 545.0
CMI CUMMINS INC Unternehmen 105.063,26 0.0 10411.0 721.0 09.Mai2035 530.0
AVGO BROADCOM INC Unternehmen 105.066,56 0.0 10378.0 520.0 15.Apr.2032 520.0
SYF SYNCHRONY FINANCIAL Unternehmen 105.071,30 0.0 10232.0 677.0 29.Juli2036 600.0
EFSF EUROPEAN FINANCIAL STABILITY FACIL MTN RegS Government Related 105.075,51 0.0 10414.0 690.0 24.Mai2033 125.0
RRX REGAL REXNORD CORP Unternehmen 105.077,39 0.0 10358.0 201.0 15.Apr.2028 605.0
AEP OHIO POWER CO Unternehmen 105.082,90 0.0 10441.0 657.0 01.Juni2034 565.0
DE JOHN DEERE CAPITAL CORP MTN Unternehmen 105.084,84 0.0 10377.0 663.0 11.Apr.2034 510.0
CM CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE Unternehmen 105.085,43 0.0 10368.0 288.0 08.Apr.2029 526.0
TOYOTA TOYOTA MOTOR CREDIT CORP MTN Unternehmen 105.093,86 0.0 10502.0 713.0 09.Jan.2035 535.0
IP INTERNATIONAL PAPER CO Unternehmen 105.108,48 0.0 10413.0 1002.0 15.Nov.2041 600.0
HUM HUMANA INC Unternehmen 105.109,27 0.0 10298.0 190.0 01.März2028 575.0
FFHCN FAIRFAX FINANCIAL HOLDINGS LTD Unternehmen 105.121,17 0.0 10426.0 712.0 20.Mai2035 575.0
R RYDER SYSTEM INC MTN Unternehmen 105.134,69 0.0 10336.0 280.0 15.März2029 538.0
BAC BANK OF AMERICA CORP MTN RegS Unternehmen 105.151,54 0.0 10432.0 505.0 24.Mai2032 110.0
BNS BANK OF NOVA SCOTIA (FXD-FRN) MTN Unternehmen 105.152,62 0.0 10302.0 357.0 14.Feb.2031 513.0
MRK MSD NETHERLANDS CAPITAL BV Unternehmen 105.153,59 0.0 10241.0 1609.0 30.Mai2054 375.0
AWK AMERICAN WATER CAPITAL CORP Unternehmen 105.158,49 0.0 10322.0 704.0 01.März2035 525.0
AAPL APPLE INC Unternehmen 105.192,25 0.0 5890.0 1702.0 08.Feb.2061 280.0
ACAFP CREDIT AGRICOLE ASSURANCES SA RegS Unternehmen 105.197,96 0.0 10472.0 542.0 06.Okt.2031 150.0
PCAR PACCAR FINANCIAL CORP MTN Unternehmen 105.210,48 0.0 10365.0 660.0 22.März2034 500.0
LNT WISCONSIN POWER AND LIGHT COMPANY Unternehmen 105.219,96 0.0 10367.0 646.0 30.März2034 538.0
MCD MCDONALDS CORPORATION MTN Unternehmen 105.221,16 0.0 10440.0 663.0 17.Mai2034 520.0
BMW BMW US CAPITAL LLC 144A Unternehmen 105.249,89 0.0 10355.0 705.0 21.März2035 540.0
MMC MARSH & MCLENNAN COMPANIES INC Unternehmen 105.258,07 0.0 10356.0 647.0 15.März2034 515.0
RENTEN LANDWIRTSCHAFTLICHE RENTENBANK MTN RegS Government Related 105.263,68 0.0 10139.0 442.0 06.Feb.2031 413.0
DIS WALT DISNEY CO Unternehmen 105.268,99 0.0 7518.0 1450.0 13.Jan.2051 360.0
HCA HCA INC Unternehmen 105.302,33 0.0 10336.0 359.0 01.März2030 525.0
ICE INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC Unternehmen 105.306,99 0.0 10488.0 462.0 15.Juni2031 525.0
MCD MCDONALDS CORPORATION MTN Unternehmen 105.318,70 0.0 10326.0 611.0 14.Aug.2033 495.0
KFW KFW Government Related 105.330,30 0.0 10434.0 423.0 29.Okt.2030 475.0
ASIA ASIAN DEVELOPMENT BANK Government Related 105.337,11 0.0 10488.0 225.0 16.Juni2028 582.0
KO COCA-COLA CO Unternehmen 105.338,23 0.0 10449.0 667.0 13.Mai2034 500.0
BK BANK OF NEW YORK MELLON CORP/THE MTN Unternehmen 105.339,69 0.0 10361.0 643.0 14.März2035 519.0
USB US BANCORP MTN Unternehmen 105.341,45 0.0 10292.0 310.0 23.Juli2030 510.0
RSG REPUBLIC SERVICES INC Unternehmen 105.343,48 0.0 10364.0 711.0 15.März2035 515.0
UPS UNITED PARCEL SERVICE INC Unternehmen 105.353,43 0.0 10435.0 1468.0 14.Mai2065 605.0
CAFFIL CAISSE FRANCAISE DE FINANCEMENT LO MTN RegS Gedeckt 104.950,63 0.0 10479.0 563.0 01.Dez.2031 113.0
MNTRL CITY OF MONTREAL CANADA Government Related 105.009,16 0.0 6962.0 1205.0 01.Dez.2043 440.0
SCBGER SANTANDER CONSUMER BANK AG RegS Gedeckt 105.049,65 0.0 10500.0 403.0 14.Feb.2030 5.0
BAYERN BAYERN FREISTAAT Government Related 105.054,63 0.0 10191.0 1790.0 19.Feb.2055 300.0
HESSEN HESSE (STATE OF) RegS Government Related 105.084,25 0.0 10507.0 411.0 11.März2030 1.0
SANUSA SANTANDER HOLDINGS USA INC Unternehmen 104.532,83 0.0 10445.0 268.0 09.Jan.2030 617.0
LIFP KLEPIERRE SA MTN RegS Unternehmen 104.551,53 0.0 10439.0 647.0 13.Dez.2032 163.0
GIS GENERAL MILLS INC Unternehmen 104.566,75 0.0 10235.0 354.0 30.Jan.2030 488.0
ANESM ACCIONA ENERGIA FINANCIACION FILIA MTN RegS Unternehmen 104.574,05 0.0 10302.0 566.0 26.Jan.2032 138.0
OTIS OTIS WORLDWIDE CORP Unternehmen 104.579,22 0.0 10380.0 494.0 19.Nov.2031 513.0
MTB M&T BANK CORPORATION MTN Unternehmen 104.584,13 0.0 10192.0 673.0 16.Jan.2036 538.0
FCX FREEPORT-MCMORAN INC Unternehmen 104.598,46 0.0 10370.0 682.0 14.Nov.2034 540.0
AVGO BROADCOM INC Unternehmen 104.602,96 0.0 10376.0 494.0 15.Nov.2031 515.0
KDP KEURIG DR PEPPER INC Unternehmen 104.610,51 0.0 10289.0 439.0 15.März2031 520.0
NRUC NATIONAL RURAL UTILITIES COOPERATI Unternehmen 104.630,28 0.0 10256.0 675.0 15.Aug.2034 500.0
BRCOL BRITISH COLUMBIA PROVINCE OF Government Related 104.638,35 0.0 10355.0 298.0 24.Apr.2029 490.0
BNFP DANONE SA MTN RegS Unternehmen 104.638,59 0.0 10453.0 471.0 09.Nov.2030 52.0
RY ROYAL BANK OF CANADA MTN Unternehmen 104.639,59 0.0 10240.0 315.0 02.Aug.2030 497.0
MTH MERITAGE HOMES CORP Unternehmen 104.680,60 0.0 10281.0 696.0 15.März2035 565.0
OTEXCN OPEN TEXT CORP 144A Unternehmen 104.690,67 0.0 10387.0 168.0 01.Dez.2027 690.0
HUM HUMANA INC Unternehmen 104.738,58 0.0 10341.0 444.0 15.Apr.2031 538.0
MET METLIFE INC Unternehmen 104.742,44 0.0 10432.0 701.0 15.Dez.2034 530.0
INTC INTEL CORPORATION Unternehmen 104.754,90 0.0 10253.0 570.0 10.Feb.2033 520.0
GIS GENERAL MILLS INC Unternehmen 104.787,19 0.0 10240.0 695.0 30.Jan.2035 525.0
RPRX ROYALTY PHARMA PLC Unternehmen 104.806,55 0.0 10292.0 321.0 02.Sept.2029 515.0
LLY ELI LILLY AND COMPANY Unternehmen 104.808,26 0.0 10280.0 359.0 12.Feb.2030 475.0
MBGGR MERCEDES-BENZ GROUP AG MTN RegS Unternehmen 104.818,38 0.0 10457.0 557.0 06.Nov.2031 113.0
CVS CVS HEALTH CORP Unternehmen 104.828,21 0.0 10279.0 355.0 21.Feb.2030 513.0
OKB OESTERREICHISCHE KONTROLLBANK AG Government Related 104.831,01 0.0 10271.0 359.0 24.Jan.2030 450.0
RPRX ROYALTY PHARMA PLC Unternehmen 104.835,00 0.0 10286.0 670.0 02.Sept.2034 540.0
BMY BRISTOL-MYERS SQUIBB CO Unternehmen 104.841,69 0.0 10291.0 277.0 22.Feb.2029 490.0
PFG PRINCIPAL LIFE GLOBAL FUNDING II MTN 144A Unternehmen 104.857,33 0.0 10246.0 273.0 25.Jan.2029 510.0
NRWBK NRW BANK RegS Government Related 104.867,34 0.0 10094.0 108.0 08.März2027 463.0
FIS FIDELITY NATIONAL INFORMATION SERV Unternehmen 104.875,22 0.0 10234.0 530.0 15.Juli2032 510.0
PNC PNC FINANCIAL SERVICES GROUP INC ( Unternehmen 104.894,03 0.0 10250.0 567.0 24.Jan.2034 507.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 104.895,65 0.0 10251.0 270.0 23.Jan.2030 501.0
MS MORGAN STANLEY MTN Unternehmen 104.903,37 0.0 10245.0 310.0 19.Juli2030 504.0
VIEFP VEOLIA ENVIRONNEMENT SA MTN RegS Unternehmen 104.917,14 0.0 10432.0 625.0 21.Sept.2032 163.0
INTC INTEL CORPORATION Unternehmen 104.929,67 0.0 10274.0 352.0 10.Feb.2030 513.0
AMG AFFILIATED MANAGERS GROUP INC Unternehmen 104.939,32 0.0 10274.0 664.0 20.Aug.2034 550.0
UPS UNITED PARCEL SERVICE INC Unternehmen 104.939,62 0.0 10465.0 642.0 15.Nov.2032 150.0
KFW KFW MTN RegS Government Related 104.941,23 0.0 10100.0 190.0 31.Jan.2028 413.0
HCA HCA INC Unternehmen 104.946,60 0.0 10429.0 595.0 01.Juni2033 550.0
MAR MARRIOTT INTERNATIONAL INC Unternehmen 104.948,97 0.0 10318.0 705.0 15.März2035 535.0
AGFRNC AGENCE FRANCAISE DE DEVELOPPEMENT RegS Government Related 104.588,24 0.0 10374.0 609.0 05.Juli2032 138.0
NRW NORDRHEIN-WESTFALEN LAND OF RegS Government Related 104.691,05 0.0 10132.0 1728.0 15.Jan.2053 290.0
THRGN THUERINGEN LAND OF RegS Government Related 104.710,23 0.0 10467.0 425.0 06.Mai2030 5.0
SBAB SWEDISH COVERED BOND CORP MTN RegS Gedeckt 104.761,60 0.0 10475.0 411.0 14.März2030 1.0
SBAB SWEDISH COVERED BOND CORP MTN RegS Gedeckt 104.792,79 0.0 10371.0 681.0 19.Apr.2033 125.0
KFW KFW MTN RegS Government Related 104.848,43 0.0 10395.0 689.0 09.Mai2033 113.0
BDX BECTON DICKINSON AND COMPANY Unternehmen 104.110,94 0.0 10200.0 274.0 08.Feb.2029 487.0
CVS CVS HEALTH CORP Unternehmen 104.112,82 0.0 10204.0 549.0 15.Sept.2032 500.0
GGBRBZ GERDAU TRADE INC Unternehmen 104.120,87 0.0 10356.0 717.0 09.Juni2035 575.0
LBANK LANDESKREDITBANK BADEN WUERTTEMBER MTN RegS Government Related 104.130,13 0.0 10022.0 97.0 22.Jan.2027 400.0
AXP AMERICAN EXPRESS COMPANY Unternehmen 104.130,49 0.0 10182.0 534.0 20.Juli2033 492.0
BAC BANK OF AMERICA CORP (FXD-FLT) MTN Unternehmen 104.137,38 0.0 10179.0 187.0 24.Jan.2029 498.0
TALANX TALANX AG RegS Unternehmen 104.139,05 0.0 10389.0 598.0 01.Dez.2042 175.0
BRX BRIXMOR OPERATING PARTNERSHIP LP Unternehmen 104.140,12 0.0 10265.0 517.0 01.Apr.2032 520.0
CI CIGNA GROUP Unternehmen 104.146,61 0.0 10331.0 455.0 15.Mai2031 513.0
RSG REPUBLIC SERVICES INC Unternehmen 104.149,04 0.0 10272.0 655.0 01.Apr.2034 500.0
BWA BORGWARNER INC Unternehmen 104.158,41 0.0 10339.0 512.0 19.Mai2031 100.0
LLCAU LEND LEASE FINANCE LTD MTN RegS Unternehmen 104.169,92 0.0 6461.0 168.0 27.Okt.2027 340.0
AL AIR LEASE CORPORATION MTN Unternehmen 104.187,10 0.0 10179.0 183.0 01.Feb.2028 530.0
TACHEM TAKEDA PHARMACEUTICAL CO LTD Unternehmen 104.218,87 0.0 10339.0 610.0 09.Juli2032 138.0
BCP BANCO DE CREDITO DEL PERU MTN RegS Unternehmen 104.247,12 0.0 10420.0 268.0 11.Jan.2029 585.0
UNH UNITEDHEALTH GROUP INC Unternehmen 104.261,62 0.0 10163.0 430.0 15.Jan.2031 465.0
MS MORGAN STANLEY MTN Unternehmen 104.286,09 0.0 10197.0 188.0 01.Feb.2029 512.0
CAH CARDINAL HEALTH INC Unternehmen 104.317,05 0.0 10344.0 691.0 15.Nov.2034 535.0
CB CHUBB INA HOLDINGS LLC Unternehmen 104.336,29 0.0 10190.0 1004.0 15.März2038 250.0
ABT ABBOTT LABORATORIES Unternehmen 104.367,54 0.0 10368.0 994.0 27.Mai2040 530.0
BK BANK OF NEW YORK MELLON CORP/THE MTN Unternehmen 104.378,47 0.0 10382.0 722.0 06.Juni2036 532.0
GM GENERAL MOTORS FINANCIAL CO (FXD) Unternehmen 104.378,69 0.0 10427.0 268.0 07.Jan.2029 580.0
AL AIR LEASE CORPORATION MTN Unternehmen 104.423,59 0.0 10184.0 460.0 15.Juli2031 520.0
WSTP WESTPAC BANKING CORP Unternehmen 104.440,00 0.0 10360.0 692.0 20.Nov.2035 562.0
AXP AMERICAN EXPRESS COMPANY Unternehmen 104.454,54 0.0 10333.0 162.0 05.Nov.2027 585.0
T AT&T INC Unternehmen 104.461,28 0.0 10158.0 396.0 15.Aug.2030 470.0
AMCR BERRY GLOBAL INC Unternehmen 104.465,61 0.0 10311.0 203.0 15.Apr.2028 550.0
MQGAU MACQUARIE GROUP LTD MTN 144A Unternehmen 104.479,08 0.0 10198.0 271.0 15.Jan.2030 503.0
BNS BANK OF NOVA SCOTIA MTN Unternehmen 104.527,18 0.0 10233.0 359.0 01.Feb.2030 485.0
RABOBK COOPERATIEVE RABOBANK UA RegS Gedeckt 104.256,46 0.0 10349.0 589.0 02.März2032 75.0
ANNGR VONOVIA SE RegS Unternehmen 103.686,96 0.0 10107.0 992.0 22.März2038 275.0
LPLA LPL HOLDINGS INC Unternehmen 103.689,14 0.0 10323.0 718.0 15.Juni2035 575.0
APD AIR PRODUCTS AND CHEMICALS INC Unternehmen 103.692,05 0.0 10195.0 583.0 03.März2033 480.0
BMW BMW US CAPITAL LLC 144A Unternehmen 103.703,49 0.0 10224.0 651.0 02.Apr.2034 515.0
IADB INTER-AMERICAN DEVELOPMENT BANK MTN Government Related 103.705,67 0.0 10154.0 755.0 16.Juli2035 438.0
CTVA EIDP INC Unternehmen 103.709,27 0.0 10287.0 530.0 15.Mai2032 513.0
BAC BANK OF AMERICA CORP MTN Unternehmen 103.709,49 0.0 10135.0 140.0 22.Juli2028 495.0
LOW LOWES COMPANIES INC Unternehmen 103.729,92 0.0 10354.0 609.0 01.Juli2033 515.0
PSA PUBLIC STORAGE OPERATING CO Unternehmen 103.738,45 0.0 10354.0 454.0 09.Sept.2030 50.0
NTRCN NUTRIEN LTD Unternehmen 103.744,56 0.0 10340.0 667.0 21.Juni2034 540.0
MCD MCDONALDS CORPORATION MTN Unternehmen 103.757,91 0.0 10297.0 299.0 17.Mai2029 500.0
CBAAU COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA MTN 144A Unternehmen 103.760,85 0.0 10222.0 371.0 14.März2030 461.0
T AT&T INC Unternehmen 103.763,82 0.0 6870.0 1278.0 25.Mai2047 485.0
CDW CDW LLC Unternehmen 103.771,15 0.0 10189.0 360.0 01.März2030 510.0
KDP KEURIG DR PEPPER INC Unternehmen 103.786,68 0.0 10212.0 282.0 15.März2029 505.0
APD AIR PRODUCTS AND CHEMICALS INC Unternehmen 103.793,71 0.0 10180.0 275.0 08.Feb.2029 460.0
WSTP WESTPAC BANKING CORP Unternehmen 103.801,42 0.0 10295.0 174.0 18.Nov.2027 546.0
NRUC NATIONAL RURAL UTILITIES COOPERATI MTN Unternehmen 103.806,40 0.0 10339.0 306.0 15.Juni2029 515.0
OPBANK OP CORPORATE BANK PLC MTN RegS Unternehmen 103.809,52 0.0 10310.0 501.0 24.März2031 75.0
EXC EXELON CORPORATION Unternehmen 103.813,87 0.0 10211.0 195.0 15.März2028 515.0
TENNNL TENNET HOLDING BV MTN RegS Government Related 103.826,39 0.0 10348.0 525.0 09.Juni2031 50.0
GM GENERAL MOTORS FINANCIAL COMPANY I Unternehmen 103.828,35 0.0 10189.0 668.0 06.Sept.2034 545.0
GSK GLAXOSMITHKLINE CAPITAL PLC MTN RegS Unternehmen 103.838,20 0.0 10236.0 831.0 12.Mai2035 163.0
VIEFP VEOLIA ENVIRONNEMENT SA MTN RegS Unternehmen 103.840,85 0.0 10307.0 484.0 15.Jan.2031 66.0
CMCSA COMCAST CORPORATION Unternehmen 103.845,20 0.0 10324.0 303.0 01.Juni2029 510.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 103.876,47 0.0 6854.0 1358.0 22.Apr.2051 311.0
HTHROW HEATHROW FUNDING LTD MTN RegS Unternehmen 103.890,34 0.0 10206.0 736.0 14.März2034 188.0
MDLZ MONDELEZ INTERNATIONAL INC Unternehmen 103.902,39 0.0 10200.0 278.0 20.Feb.2029 475.0
CMCSA COMCAST CORPORATION Unternehmen 103.905,86 0.0 10164.0 269.0 15.Jan.2029 455.0
MS MORGAN STANLEY MTN Unternehmen 103.906,86 0.0 10154.0 533.0 20.Juli2033 489.0
MCHP MICROCHIP TECHNOLOGY INCORPORATED Unternehmen 103.909,47 0.0 10224.0 282.0 15.März2029 505.0
KVUE KENVUE INC Unternehmen 103.911,65 0.0 10239.0 587.0 22.März2033 490.0
SNPS SYNOPSYS INC Unternehmen 103.929,88 0.0 10250.0 520.0 01.Apr.2032 500.0
LOW LOWES COMPANIES INC Unternehmen 103.951,04 0.0 10271.0 591.0 15.Apr.2033 500.0
IBM INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CO Unternehmen 103.962,61 0.0 10188.0 578.0 06.Feb.2033 475.0
MRVL MARVELL TECHNOLOGY INC Unternehmen 103.972,99 0.0 10141.0 390.0 15.Juli2030 475.0
RY ROYAL BANK OF CANADA MTN Unternehmen 103.976,43 0.0 10298.0 604.0 02.Mai2033 500.0
INTC INTEL CORPORATION Unternehmen 103.982,75 0.0 10194.0 640.0 21.Feb.2034 515.0
KDP KEURIG DR PEPPER INC Unternehmen 103.989,37 0.0 10224.0 643.0 15.März2034 530.0
EL ESTEE LAUDER COMPANIES INC. (THE) Unternehmen 104.002,54 0.0 10192.0 642.0 14.Feb.2034 500.0
APP APPLOVIN CORP Unternehmen 104.016,45 0.0 10336.0 691.0 01.Dez.2034 550.0
ELV ELEVANCE HEALTH INC Unternehmen 104.018,57 0.0 10205.0 360.0 15.Feb.2030 475.0
ROL ROLLINS INC Unternehmen 104.030,39 0.0 10199.0 702.0 24.Feb.2035 525.0
CSLAU CSL FINANCE PLC 144A Unternehmen 104.034,56 0.0 10260.0 653.0 03.Apr.2034 511.0
IBM IBM INTERNATIONAL CAPITAL PTE LTD Unternehmen 104.042,40 0.0 10194.0 433.0 05.Feb.2031 475.0
ABBV ABBVIE INC Unternehmen 104.056,78 0.0 10247.0 283.0 15.März2029 480.0
IADB INTER-AMERICAN DEVELOPMENT BANK Government Related 104.058,12 0.0 10191.0 691.0 17.Juli2034 438.0
RWE RWE AG RegS Unternehmen 104.061,62 0.0 10363.0 524.0 11.Juni2031 63.0
CBG CBRE SERVICES INC Unternehmen 104.066,09 0.0 10362.0 725.0 15.Juni2035 550.0
LLY ELI LILLY AND COMPANY Unternehmen 104.068,57 0.0 10181.0 1505.0 15.Okt.2065 565.0
ELV ELEVANCE HEALTH INC Unternehmen 104.068,80 0.0 10364.0 667.0 15.Juni2034 538.0
MLFP COMPAGNIE GENERALE DES ETABLISSEME RegS Unternehmen 104.074,35 0.0 10301.0 1053.0 03.Sept.2038 250.0
RENTEN LANDWIRTSCHAFTLICHE RENTENBANK Government Related 104.079,83 0.0 10296.0 298.0 17.Apr.2029 463.0
MCD MCDONALDS CORPORATION MTN Unternehmen 104.096,23 0.0 10210.0 237.0 14.Aug.2028 480.0
SLOREP SLOVENIA (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 103.755,59 0.0 10234.0 838.0 25.März2035 150.0
INDOGB INDONESIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 103.892,45 0.0 1.0 587.0 15.März2034 838.0
WSTP WESTPAC BANKING CORP MTN RegS Gedeckt 103.913,68 0.0 10391.0 664.0 14.Jan.2033 125.0
BRCOL BRITISH COLUMBIA (PROVINCE OF) Government Related 103.929,25 0.0 5182.0 1678.0 18.Juni2052 275.0
FINNVE FINNVERA OYJ MTN RegS Government Related 103.988,78 0.0 10325.0 704.0 14.Juli2033 125.0
RABOBK COOPERATIEVE RABOBANK UA RegS Gedeckt 104.097,17 0.0 10409.0 441.0 02.Juli2030 1.0
NDAQ NASDAQ INC Unternehmen 103.265,43 0.0 10303.0 223.0 28.Juni2028 535.0
AWK AMERICAN WATER CAPITAL CORP Unternehmen 103.269,59 0.0 10080.0 1352.0 01.Sept.2055 570.0
RCICN ROGERS COMMUNICATIONS INC Unternehmen 103.288,24 0.0 10109.0 635.0 15.Feb.2034 530.0
MMC MARSH & MCLENNAN COMPANIES INC Unternehmen 103.289,65 0.0 10164.0 714.0 15.März2035 500.0
IBM IBM INTERNATIONAL CAPITAL PTE LTD Unternehmen 103.289,98 0.0 10113.0 642.0 05.Feb.2034 490.0
ENBW ENBW INTERNATIONAL FINANCE BV MTN RegS Government Related 103.294,67 0.0 6802.0 671.0 30.Okt.2034 605.0
PYPL PAYPAL HOLDINGS INC Unternehmen 103.316,21 0.0 10270.0 668.0 01.Juni2034 515.0
TTWO TAKE TWO INTERACTIVE SOFTWARE INC Unternehmen 103.332,53 0.0 10188.0 199.0 28.März2028 495.0
BRO BROWN & BROWN INC Unternehmen 103.360,20 0.0 10304.0 719.0 23.Juni2035 555.0
ZTS ZOETIS INC Unternehmen 103.395,02 0.0 10137.0 737.0 17.Aug.2035 500.0
PYPL PAYPAL HOLDINGS INC Unternehmen 103.403,44 0.0 10194.0 716.0 01.Apr.2035 510.0
SBUX STARBUCKS CORPORATION Unternehmen 103.406,30 0.0 10142.0 579.0 15.Feb.2033 480.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO MTN RegS Unternehmen 103.407,08 0.0 10317.0 552.0 04.Nov.2032 105.0
GM GENERAL MOTORS FINANCIAL COMPANY I Unternehmen 103.408,81 0.0 10333.0 180.0 09.Jan.2028 600.0
NDAFH NORDEA BANK ABP MTN RegS Unternehmen 103.417,40 0.0 10294.0 503.0 19.März2031 50.0
PFG PRINCIPAL LIFE GLOBAL FUNDING II MTN 144A Unternehmen 103.446,48 0.0 10097.0 96.0 16.Jan.2027 500.0
GM GENERAL MOTORS FINANCIAL COMPANY I Unternehmen 103.450,83 0.0 10335.0 353.0 07.Jan.2030 535.0
URWFP UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD SE MTN RegS Unternehmen 103.463,88 0.0 10328.0 560.0 04.Dez.2031 138.0
CNP CENTERPOINT ENERGY HOUSTON ELECTRI Unternehmen 103.465,56 0.0 10205.0 588.0 01.Apr.2033 495.0
CARGIL CARGILL INC 144A Unternehmen 103.469,23 0.0 10150.0 188.0 11.Feb.2028 463.0
FISV FISERV INC Unternehmen 103.476,78 0.0 10168.0 639.0 15.März2034 545.0
FITB FIFTH THIRD BANCORP Unternehmen 103.477,88 0.0 10128.0 314.0 28.Juli2030 477.0
BAC BANK OF AMERICA CORP Unternehmen 103.478,00 0.0 10142.0 64.0 15.Sept.2026 622.0
CCI CROWN CASTLE INC Unternehmen 103.478,13 0.0 10167.0 323.0 01.Sept.2029 490.0
HNDA AMERICAN HONDA FINANCE CORPORATION MTN Unternehmen 103.485,82 0.0 10162.0 711.0 05.März2035 520.0
MMC MARSH & MCLENNAN COMPANIES INC Unternehmen 103.498,41 0.0 10270.0 497.0 15.Nov.2031 485.0
BPCEGP BPCE SA MTN RegS Unternehmen 103.506,76 0.0 10275.0 495.0 03.März2031 75.0
TXN TEXAS INSTRUMENTS INC Unternehmen 103.520,34 0.0 10162.0 189.0 15.Feb.2028 460.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 103.522,28 0.0 10125.0 140.0 25.Juli2028 485.0
AXP AMERICAN EXPRESS COMPANY Unternehmen 103.537,13 0.0 10251.0 593.0 01.Mai2034 504.0
ELV ELEVANCE HEALTH INC Unternehmen 103.546,18 0.0 10313.0 307.0 15.Juni2029 515.0
HPQ HP INC Unternehmen 103.546,72 0.0 10118.0 182.0 15.Jan.2028 475.0
CVS CVS HEALTH CORP Unternehmen 103.557,69 0.0 10281.0 131.0 01.Juni2027 625.0
TFC TRUIST FINANCIAL CORP MTN Unternehmen 103.559,37 0.0 10280.0 383.0 20.Mai2031 507.0
HUM HUMANA INC Unternehmen 103.581,60 0.0 10246.0 711.0 01.Mai2035 555.0
WM WASTE MANAGEMENT INC Unternehmen 103.582,87 0.0 10205.0 368.0 15.März2030 465.0
KRC KILROY REALTY LP Unternehmen 103.620,71 0.0 10107.0 717.0 15.Okt.2035 588.0
LLY ELI LILLY AND COMPANY Unternehmen 103.621,63 0.0 10140.0 1384.0 15.Okt.2055 555.0
MDLZ MONDELEZ INTERNATIONAL INC Unternehmen 103.623,86 0.0 10266.0 725.0 06.Mai2035 513.0
TOYOTA TOYOTA MOTOR CREDIT CORP MTN Unternehmen 103.630,36 0.0 10167.0 321.0 09.Aug.2029 455.0
COVFP COVIVIO SA RegS Unternehmen 103.652,57 0.0 10323.0 543.0 17.Sept.2031 113.0
FFHCN FAIRFAX FINANCIAL HOLDINGS LTD Unternehmen 103.667,36 0.0 10165.0 1301.0 15.März2055 610.0
CNHI CNH INDUSTRIAL CAPITAL LLC Unternehmen 103.668,94 0.0 10248.0 292.0 20.Apr.2029 510.0
BADWUR BADEN-WURTTEMBERG (STATE OF) RegS Government Related 103.646,45 0.0 10364.0 458.0 02.Sept.2030 1.0
IDF ILE DE FRANCE REGION OF MTN RegS Government Related 103.651,46 0.0 10359.0 440.0 02.Juli2030 10.0
CAFFIL CAISSE FRANCAISE DE FINANCEMENT LO RegS Gedeckt 103.658,22 0.0 10197.0 736.0 16.Jan.2034 145.0
LASGOV LOUISIANA LOC GOVT ENVIRONMENT Government Related 103.492,51 0.0 10287.0 976.0 01.Dez.2039 520.0
BG BUNGE FINANCE LTD CORP Unternehmen 102.853,38 0.0 10083.0 399.0 04.Aug.2030 455.0
TENNNL TENNET HOLDING BV MTN RegS Government Related 102.856,57 0.0 10253.0 730.0 24.Okt.2033 125.0
R RYDER SYSTEM INC MTN Unternehmen 102.878,04 0.0 10229.0 347.0 01.Dez.2029 490.0
DAL DELTA AIR LINES INC Unternehmen 102.882,24 0.0 10282.0 395.0 10.Juli2030 525.0
HST HOST HOTELS & RESORTS LP Unternehmen 102.883,30 0.0 10152.0 708.0 15.Apr.2035 550.0
PH PARKER HANNIFIN CORPORATION Unternehmen 102.896,30 0.0 10141.0 325.0 15.Sept.2029 450.0
DHI D R HORTON INC Unternehmen 102.930,67 0.0 10169.0 691.0 15.Okt.2034 500.0
CM CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE Unternehmen 102.958,58 0.0 10138.0 327.0 11.Sept.2030 463.0
DHR DH EUROPE FINANCE II SARL Unternehmen 102.972,55 0.0 10269.0 549.0 18.Sept.2031 75.0
CME CME GROUP INC Unternehmen 102.994,45 0.0 10124.0 1102.0 15.Sept.2043 530.0
BMO BANK OF MONTREAL MTN Unternehmen 102.995,43 0.0 10140.0 327.0 10.Sept.2030 464.0
NNGRNV NN GROUP NV RegS Unternehmen 103.022,30 0.0 10288.0 565.0 23.Nov.2031 88.0
PRXNA PROSUS NV MTN RegS Unternehmen 103.025,74 0.0 10185.0 682.0 13.Juli2033 199.0
Q QUEBEC (PROVINCE OF) MTN Government Related 103.034,15 0.0 10146.0 633.0 08.Sept.2033 450.0
GM GENERAL MOTORS FINANCIAL COMPANY I Unternehmen 103.043,36 0.0 10171.0 332.0 06.Okt.2029 490.0
BRCOL BRITISH COLUMBIA PROVINCE OF Government Related 103.053,98 0.0 10263.0 687.0 12.Juni2034 475.0
AZO AUTOZONE INC Unternehmen 103.054,74 0.0 10090.0 541.0 01.Aug.2032 475.0
HNDA AMERICAN HONDA FINANCE CORPORATION MTN Unternehmen 103.067,87 0.0 10198.0 496.0 23.Okt.2031 485.0
C CITIGROUP INC (FXD-FRN) Unternehmen 103.069,54 0.0 10215.0 379.0 07.Mai2031 495.0
MLM MARTIN MARIETTA MATERIALS INC Unternehmen 103.072,80 0.0 10246.0 700.0 01.Dez.2034 515.0
PNC PNC FINANCIAL SERVICES GROUP INC ( Unternehmen 103.074,22 0.0 10245.0 177.0 02.Dez.2028 535.0
LLY ELI LILLY AND COMPANY Unternehmen 103.084,92 0.0 10072.0 1495.0 12.Feb.2065 560.0
SOLV SOLVENTUM CORP Unternehmen 103.108,99 0.0 10190.0 1325.0 30.Apr.2054 590.0
LLY ELI LILLY AND COMPANY Unternehmen 103.109,64 0.0 10079.0 1373.0 12.Feb.2055 550.0
EDC EXPORT DEVELOPMENT CANADA Government Related 103.132,31 0.0 10140.0 283.0 13.Feb.2029 413.0
TOYOTA TOYOTA MOTOR CREDIT CORP MTN Unternehmen 103.133,27 0.0 10306.0 360.0 09.Jan.2030 495.0
GILD GILEAD SCIENCES INC Unternehmen 103.137,66 0.0 10273.0 736.0 15.Juni2035 510.0
TOYOTA TOYOTA MOTOR CORPORATION Unternehmen 103.148,44 0.0 10295.0 742.0 30.Juni2035 505.0
COF CAPITAL ONE FINANCIAL CORPORATION Unternehmen 103.150,37 0.0 10221.0 520.0 10.Mai2033 527.0
BMY BRISTOL-MYERS SQUIBB CO Unternehmen 103.168,39 0.0 10100.0 1097.0 22.Feb.2044 550.0
URUGUA URUGUAY (ORIENTAL REPUBLIC OF) Government Related 103.187,81 0.0 10111.0 355.0 23.Jan.2031 438.0
REPHUN HUNGARY (REPUBLIC OF) RegS Government Related 103.193,79 0.0 10184.0 585.0 28.Apr.2032 163.0
MOLNLY MOLNLYCKE HOLDING AB MTN RegS Unternehmen 103.209,00 0.0 10248.0 484.0 15.Jan.2031 63.0
CI CIGNA GROUP Unternehmen 103.213,53 0.0 10145.0 552.0 15.Sept.2032 488.0
BDX BECTON DICKINSON AND COMPANY Unternehmen 103.219,30 0.0 10125.0 189.0 13.Feb.2028 469.0
MRK MERCK & CO INC Unternehmen 103.221,60 0.0 10150.0 746.0 15.Sept.2035 495.0
ALLY ALLY FINANCIAL INC Unternehmen 103.224,05 0.0 10070.0 518.0 31.Juli2033 555.0
CPB CAMPBELLS CO Unternehmen 103.247,68 0.0 10155.0 642.0 21.März2034 540.0
AAPL APPLE INC Unternehmen 103.249,90 0.0 10247.0 538.0 12.Mai2032 450.0
UNEDIC UNEDIC MTN RegS Government Related 102.899,22 0.0 10197.0 690.0 25.Mai2033 125.0
KUNTA KUNTARAHOITUS OYJ RegS Government Related 103.114,94 0.0 10312.0 469.0 14.Okt.2030 0.0
SHBASS STADSHYPOTEK AB MTN RegS Gedeckt 103.131,46 0.0 10313.0 465.0 30.Sept.2030 1.0
AVGO BROADCOM INC Unternehmen 102.462,58 0.0 10066.0 363.0 15.Feb.2030 435.0
LLY ELI LILLY AND COMPANY Unternehmen 102.462,64 0.0 10055.0 685.0 14.Aug.2034 460.0
AMCR BERRY GLOBAL INC 144A Unternehmen 102.465,63 0.0 10004.0 8.0 15.Juli2026 488.0
NTRCN NUTRIEN LTD Unternehmen 102.469,57 0.0 10075.0 1304.0 27.März2053 580.0
UPS UNITED PARCEL SERVICE INC Unternehmen 102.473,50 0.0 8094.0 1158.0 01.Okt.2042 363.0
KKR KKR & CO INC Unternehmen 102.488,20 0.0 10026.0 730.0 07.Aug.2035 510.0
RY ROYAL BANK OF CANADA MTN Unternehmen 102.520,06 0.0 10062.0 146.0 03.Aug.2027 424.0
KYGID KERRY GROUP FINANCIAL SERVICES RegS Unternehmen 102.531,49 0.0 10241.0 567.0 01.Dez.2031 88.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 102.542,11 0.0 10149.0 338.0 22.Okt.2030 460.0
EBRD EUROPEAN BANK FOR RECONSTRUCTION A MTN Government Related 102.558,96 0.0 10113.0 675.0 13.März2034 425.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 102.571,59 0.0 10245.0 1058.0 06.Jan.2042 540.0
POLAND POLAND (REPUBLIC OF) Government Related 102.573,74 0.0 10122.0 625.0 04.Okt.2033 488.0
RRX REGAL REXNORD CORP Unternehmen 102.599,75 0.0 10010.0 9.0 15.Feb.2026 605.0
BNG BNG BANK NV MTN RegS Government Related 102.612,35 0.0 6672.0 722.0 23.Juli2035 530.0
MCD MCDONALDS CORPORATION MTN Unternehmen 102.638,40 0.0 10188.0 385.0 15.Mai2030 460.0
TD TORONTO-DOMINION BANK/THE MTN Unternehmen 102.675,62 0.0 10213.0 392.0 03.Juni2030 481.0
EUROGR EUROGRID GMBH RegS Unternehmen 102.697,75 0.0 10183.0 601.0 15.Mai2032 111.0
CF CF INDUSTRIES INC Unternehmen 102.699,39 0.0 10100.0 652.0 15.März2034 515.0
ENTERP ERAC USA FINANCE LLC 144A Unternehmen 102.702,47 0.0 10171.0 597.0 01.Mai2033 490.0
EFSF EUROPEAN FINANCIAL STABILITY FACIL RegS Government Related 102.703,42 0.0 6144.0 2053.0 20.Jan.2050 70.0
PG PROCTER & GAMBLE CO Unternehmen 102.710,46 0.0 10170.0 712.0 24.Okt.2034 455.0
BCECN BELL TELEPHONE COMPANY OF CANADA O Unternehmen 102.713,21 0.0 10182.0 596.0 11.Mai2033 510.0
UNH UNITEDHEALTH GROUP INC Unternehmen 102.718,03 0.0 9998.0 1100.0 15.Juli2044 550.0
MS MORGAN STANLEY MTN Unternehmen 102.718,60 0.0 10061.0 271.0 23.Jan.2030 443.0
TGT TARGET CORPORATION Unternehmen 102.724,33 0.0 10124.0 557.0 15.Sept.2032 450.0
TOYOTA TOYOTA MOTOR CREDIT CORP MTN Unternehmen 102.725,15 0.0 10152.0 496.0 10.Okt.2031 460.0
PG PROCTER & GAMBLE CO Unternehmen 102.756,85 0.0 10182.0 745.0 01.Mai2035 460.0
EFX EQUIFAX INC Unternehmen 102.768,46 0.0 10216.0 217.0 01.Juni2028 510.0
VTR VENTAS REALTY LP Unternehmen 102.775,10 0.0 10029.0 697.0 15.Jan.2035 500.0
HD HOME DEPOT INC Unternehmen 102.784,45 0.0 10253.0 311.0 25.Juni2029 475.0
TD TORONTO-DOMINION BANK/THE MTN Unternehmen 102.786,10 0.0 10241.0 355.0 17.Dez.2029 478.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK Government Related 102.796,63 0.0 10114.0 284.0 15.Feb.2029 400.0
NXPI NXP BV Unternehmen 102.798,23 0.0 10084.0 546.0 19.Aug.2032 485.0
AON AON NORTH AMERICA INC Unternehmen 102.805,78 0.0 10068.0 1322.0 01.März2054 575.0
GE GENERAL ELECTRIC CO Unternehmen 102.808,45 0.0 10084.0 399.0 29.Juli2030 430.0
HNDA AMERICAN HONDA FINANCE CORPORATION MTN Unternehmen 102.811,11 0.0 10275.0 477.0 10.Juli2031 505.0
AFDB AFRICAN DEVELOPMENT BANK MTN Government Related 102.812,76 0.0 10241.0 760.0 12.Juni2035 450.0
SLOREP SLOVENIA (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 102.702,56 0.0 10262.0 537.0 01.Juli2031 13.0
NIESA NIEDERSACHSEN LAND OF RegS Government Related 102.496,45 0.0 10250.0 493.0 10.Jan.2031 1.0
OPBANK OP-ASUNTOLUOTTOPANKKI OYJ RegS Gedeckt 102.496,78 0.0 10250.0 479.0 19.Nov.2030 1.0
NIBCAP NIBC BANK NV RegS Gedeckt 102.542,99 0.0 10252.0 479.0 25.Nov.2030 13.0
DGX QUEST DIAGNOSTICS INCORPORATED Unternehmen 101.995,94 0.0 10162.0 352.0 15.Dez.2029 463.0
ALB ALBEMARLE CORP Unternehmen 102.002,11 0.0 10140.0 533.0 01.Juni2032 505.0
HCA HCA INC Unternehmen 102.002,70 0.0 10026.0 1402.0 01.Apr.2064 610.0
IBM INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CO Unternehmen 102.013,33 0.0 9958.0 1335.0 10.Feb.2055 570.0
VOYA VOYA FINANCIAL INC Unternehmen 102.016,66 0.0 10043.0 683.0 20.Sept.2034 500.0
GMGAU GOODMAN US FINANCE SIX LLC 144A Unternehmen 102.034,97 0.0 10065.0 685.0 07.Okt.2034 513.0
MAERSK AP MOELLER - MAERSK A/S MTN RegS Unternehmen 102.040,43 0.0 10192.0 567.0 25.Nov.2031 75.0
IBRD INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCT MTN Government Related 102.043,19 0.0 10143.0 800.0 08.Aug.2034 120.0
GSK GLAXOSMITHKLINE CAPITAL PLC Unternehmen 102.080,27 0.0 10062.0 111.0 12.März2027 432.0
OKB OESTERREICHISCHE KONTROLLBANK AG Government Related 102.082,19 0.0 10138.0 129.0 21.Mai2027 475.0
PROTLI PROTECTIVE LIFE CORPORATION 144A Unternehmen 102.101,32 0.0 10134.0 756.0 15.Dez.2035 535.0
ALLRNV ALLIANDER NV MTN RegS Government Related 102.110,51 0.0 10154.0 616.0 24.Juni2032 88.0
HPE HEWLETT PACKARD ENTERPRISE CO Unternehmen 102.118,75 0.0 10092.0 489.0 15.Okt.2031 485.0
WMT WALMART INC Unternehmen 102.149,47 0.0 10071.0 562.0 09.Sept.2032 415.0
CMCSA COMCAST CORPORATION Unternehmen 102.163,04 0.0 9990.0 871.0 20.Feb.2036 188.0
XEL PUBLIC SERVICE COMPANY OF COLORADO Unternehmen 102.163,13 0.0 10122.0 1345.0 15.Mai2054 575.0
ALK AS MILEAGE PLAN IP LTD 144A Unternehmen 102.164,39 0.0 10093.0 480.0 20.Okt.2031 531.0
GS GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE Unternehmen 102.178,30 0.0 10107.0 121.0 23.Apr.2028 494.0
ARE ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUITIES IN Unternehmen 102.216,02 0.0 10017.0 310.0 30.Juli2029 450.0
AFDB AFRICAN DEVELOPMENT BANK MTN Government Related 102.223,66 0.0 10136.0 171.0 03.Nov.2027 438.0
ORCL ORACLE CORPORATION Unternehmen 102.237,97 0.0 9989.0 500.0 03.Feb.2032 525.0
AFDB AFRICAN DEVELOPMENT BANK MTN Government Related 102.250,55 0.0 10096.0 377.0 18.März2030 400.0
DE JOHN DEERE CAPITAL CORP MTN Unternehmen 102.270,64 0.0 10178.0 394.0 05.Juni2030 455.0
FRLBP LA BANQUE POSTALE MTN RegS Government Related 102.275,50 0.0 10178.0 525.0 23.Juni2031 75.0
ADM ARCHER DANIELS MIDLAND CO Unternehmen 102.276,62 0.0 10041.0 620.0 15.Aug.2033 450.0
KEYS KEYSIGHT TECHNOLOGIES INC Unternehmen 102.302,74 0.0 10108.0 692.0 15.Okt.2034 495.0
AAPL APPLE INC Unternehmen 102.310,92 0.0 10155.0 611.0 10.Mai2033 430.0
COTY COTY INC 144A Unternehmen 102.335,33 0.0 10095.0 427.0 15.Jan.2031 560.0
CVS CVS HEALTH CORP Unternehmen 102.362,50 0.0 10165.0 1084.0 01.Juni2044 600.0
LLY ELI LILLY AND COMPANY Unternehmen 102.397,04 0.0 10070.0 451.0 15.März2031 425.0
RPRX ROYALTY PHARMA PLC Unternehmen 102.403,07 0.0 10045.0 1323.0 25.Sept.2055 595.0
CFF COMPAGNIE DE FINANCEMENT FONCIER S RegS Gedeckt 102.367,12 0.0 10236.0 464.0 25.Sept.2030 1.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 101.571,92 0.0 10119.0 311.0 14.Juni2030 457.0
TOYOTA TOYOTA MOTOR CREDIT CORP MTN Unternehmen 101.601,97 0.0 10142.0 318.0 29.Juni2029 445.0
DLR DIGITAL INTREPID HOLDING BV RegS Unternehmen 101.604,52 0.0 10081.0 612.0 18.Juli2032 138.0
ORCL ORACLE CORPORATION Unternehmen 101.634,17 0.0 8068.0 901.0 15.Nov.2037 380.0
FLEX FLEX LTD Unternehmen 101.645,41 0.0 9995.0 5.0 01.Feb.2026 375.0
PCAR PACCAR FINANCIAL CORP MTN Unternehmen 101.673,20 0.0 10162.0 189.0 10.Jan.2028 460.0
EL ESTEE LAUDER COMPANIES INC. (THE) Unternehmen 101.691,81 0.0 10093.0 606.0 15.Mai2033 465.0
MUNRE MUENCHENER RUECKVERSICHERUNGS GESE RegS Unternehmen 101.695,40 0.0 10095.0 560.0 26.Mai2042 100.0
TD TORONTO-DOMINION BANK/THE MTN Unternehmen 101.701,73 0.0 10047.0 759.0 15.Okt.2035 493.0
CMARK CREDIT MUTUEL ARKEA MTN RegS Unternehmen 101.707,56 0.0 10148.0 557.0 25.Okt.2031 88.0
IFF INTERNATIONAL FLAVORS & FRAGRANCES Unternehmen 101.710,13 0.0 10038.0 239.0 26.Sept.2028 445.0
HSY HERSHEY COMPANY THE Unternehmen 101.714,76 0.0 10089.0 212.0 04.Mai2028 425.0
VTRS VIATRIS INC Unternehmen 101.728,88 0.0 6757.0 1301.0 22.Juni2050 400.0
DD DUPONT DE NEMOURS INC Unternehmen 101.738,61 0.0 10087.0 906.0 15.Nov.2038 532.0
ICADFP ICADE RegS Unternehmen 101.741,02 0.0 10102.0 486.0 18.Jan.2031 63.0
CDNS CADENCE DESIGN SYSTEMS INC Unternehmen 101.763,79 0.0 10014.0 689.0 10.Sept.2034 470.0
VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Unternehmen 101.770,99 0.0 10093.0 590.0 19.März2032 88.0
VIEFP VEOLIA ENVIRONNEMENT SA MTN RegS Unternehmen 101.772,40 0.0 10084.0 575.0 15.Jan.2032 80.0
TELIAS TELIA COMPANY AB MTN RegS Unternehmen 101.792,31 0.0 10177.0 480.0 27.Nov.2030 13.0
DAL SKYMILES IP LTD 144A Unternehmen 101.800,40 0.0 10069.0 130.0 20.Okt.2028 475.0
ASIA ASIAN DEVELOPMENT BANK MTN Government Related 101.801,26 0.0 10173.0 534.0 17.Juni2031 10.0
KVUE KENVUE INC Unternehmen 101.803,92 0.0 10014.0 10.0 22.März2026 535.0
T AT&T INC Unternehmen 101.813,14 0.0 10012.0 184.0 15.Feb.2028 410.0
FCX FREEPORT-MCMORAN INC Unternehmen 101.821,89 0.0 9984.0 96.0 01.Aug.2028 438.0
MAT MATTEL INC Unternehmen 101.835,72 0.0 10103.0 423.0 17.Nov.2030 500.0
C CITIGROUP INC Unternehmen 101.894,39 0.0 9996.0 234.0 25.Juli2028 413.0
Q QUEBEC (PROVINCE OF) MTN RegS Government Related 101.896,58 0.0 10133.0 585.0 25.Jan.2032 50.0
NK IMERYS S.A. RegS Unternehmen 101.917,75 0.0 10133.0 527.0 15.Juli2031 100.0
BNS BANK OF NOVA SCOTIA MTN Unternehmen 101.919,99 0.0 10108.0 495.0 10.Nov.2032 474.0
WMT WALMART INC Unternehmen 101.927,14 0.0 10056.0 152.0 09.Sept.2027 395.0
SNPS SYNOPSYS INC Unternehmen 101.941,28 0.0 10031.0 1353.0 01.Apr.2055 570.0
SNPS SYNOPSYS INC Unternehmen 101.944,43 0.0 10064.0 116.0 01.Apr.2027 455.0
CRHID CRH AMERICA FINANCE INC Unternehmen 101.952,20 0.0 10063.0 771.0 09.Feb.2036 500.0
MDLZ MONDELEZ INTERNATIONAL INC Unternehmen 101.952,30 0.0 10016.0 684.0 28.Aug.2034 475.0
AIFP AIR LIQUIDE FINANCE SA MTN RegS Unternehmen 101.957,98 0.0 10168.0 524.0 27.Mai2031 38.0
PSA PUBLIC STORAGE OPERATING CO Unternehmen 101.964,60 0.0 10178.0 743.0 01.Juli2035 500.0
IBM INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CO Unternehmen 101.973,03 0.0 9993.0 546.0 27.Juli2032 440.0
FLO FLOWERS FOODS INC Unternehmen 101.983,85 0.0 10008.0 691.0 15.März2035 575.0
LBANK LANDESKREDITBANK BADEN WUERTTEMBER RegS Government Related 101.725,43 0.0 10171.0 496.0 20.Jan.2031 1.0
IDFMOB ILE-DE-FRANCE MOBILITES MTN RegS Government Related 101.884,73 0.0 10159.0 524.0 28.Mai2031 40.0
UNEDIC UNEDIC MTN RegS Government Related 101.935,68 0.0 10194.0 479.0 19.Nov.2030 0.0
MDSDEV MARYLAND ST ECONOMIC DEV CORP Government Related 101.577,42 0.0 10085.0 989.0 31.Mai2057 594.0
WTW WILLIS NORTH AMERICA INC Unternehmen 101.163,28 0.0 10079.0 130.0 15.Juni2027 465.0
BAC BANK OF AMERICA CORP MTN Unternehmen 101.164,05 0.0 9943.0 280.0 07.Feb.2030 397.0
BAC BANK OF AMERICA CORP MTN Unternehmen 101.167,45 0.0 10020.0 75.0 22.Okt.2026 425.0
MOS MOSAIC CO/THE Unternehmen 101.175,20 0.0 10040.0 425.0 15.Nov.2030 460.0
FITB FIFTH THIRD BANCORP Unternehmen 101.180,52 0.0 9986.0 203.0 14.März2028 395.0
BPCEGP BPCE SA RegS Unternehmen 101.208,96 0.0 10121.0 491.0 14.Jan.2031 25.0
VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Unternehmen 101.210,36 0.0 10021.0 686.0 18.Mai2033 130.0
REG REGENCY CENTERS LP Unternehmen 101.236,72 0.0 9961.0 94.0 01.Feb.2027 360.0
FCX FREEPORT-MCMORAN INC Unternehmen 101.240,93 0.0 9972.0 112.0 01.März2028 413.0
AMCR AMCOR FINANCE (USA) INC Unternehmen 101.248,22 0.0 10051.0 206.0 15.Mai2028 450.0
RJF RAYMOND JAMES FINANCIAL INC. Unternehmen 101.253,53 0.0 9958.0 745.0 11.Sept.2035 490.0
VTRS MYLAN INC Unternehmen 101.274,74 0.0 10015.0 200.0 15.Apr.2028 455.0
GM GENERAL MOTORS CO Unternehmen 101.277,49 0.0 10008.0 150.0 01.Okt.2027 420.0
LOW LOWES COMPANIES INC Unternehmen 101.278,03 0.0 9936.0 1428.0 15.Sept.2062 580.0
BAC BANK OF AMERICA CORP MTN Unternehmen 101.298,96 0.0 10036.0 121.0 27.Apr.2028 438.0
GIS GENERAL MILLS INC Unternehmen 101.316,24 0.0 10030.0 200.0 17.Apr.2028 420.0
LOW LOWES COMPANIES INC Unternehmen 101.318,06 0.0 10018.0 166.0 15.Okt.2027 395.0
CMCSA COMCAST CORPORATION Unternehmen 101.320,69 0.0 10027.0 415.0 15.Okt.2030 425.0
RTEFRA RTE RESEAU DE TRANSPORT D ELECTRIC MTN RegS Government Related 101.345,29 0.0 9961.0 898.0 18.Apr.2036 200.0
LBBW LANDESBANK BADEN WUERTTEMBERG RegS Government Related 101.351,74 0.0 10103.0 514.0 21.Apr.2031 38.0
TT TRANE TECHNOLOGIES HOLDCO INC Unternehmen 101.356,72 0.0 9987.0 233.0 21.Aug.2028 375.0
HPE HEWLETT PACKARD ENTERPRISE CO Unternehmen 101.357,29 0.0 10002.0 158.0 15.Sept.2027 405.0
SANFP SANOFI SA MTN RegS Unternehmen 101.363,53 0.0 10017.0 759.0 21.März2034 125.0
CRHID CRH AMERICA FINANCE INC Unternehmen 101.372,97 0.0 10021.0 444.0 09.Feb.2031 440.0
ABBV ABBVIE INC Unternehmen 101.399,21 0.0 9963.0 1110.0 15.März2044 535.0
CVS CVS HEALTH CORP Unternehmen 101.399,83 0.0 10068.0 1305.0 01.Juni2054 605.0
MAERSK AP MOELLER - MAERSK A/S 144A Unternehmen 101.400,39 0.0 10110.0 315.0 20.Juni2029 450.0
CNPFP CNP ASSURANCES MTN RegS Government Related 101.415,56 0.0 10085.0 667.0 12.Okt.2053 188.0
UBER UBER TECHNOLOGIES INC Unternehmen 101.425,21 0.0 9979.0 750.0 15.Sept.2035 480.0
PECO PHILLIPS EDISON GROCERY CENTER OPE Unternehmen 101.436,38 0.0 9898.0 698.0 15.Jan.2035 495.0
CMCSA COMCAST CORPORATION Unternehmen 101.502,86 0.0 10048.0 245.0 15.Okt.2028 415.0
GOOGL ALPHABET INC Unternehmen 101.509,38 0.0 10068.0 577.0 15.Nov.2032 438.0
CMI CUMMINS INC Unternehmen 101.519,04 0.0 9934.0 1354.0 20.Feb.2054 545.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK MTN Government Related 101.521,88 0.0 10056.0 427.0 15.Okt.2030 388.0
SOUHSG SOUTHERN HOUSING GROUP LTD RegS Unternehmen 101.525,78 0.0 10066.0 899.0 08.Okt.2036 238.0
RENTEN LANDWIRTSCHAFTLICHE RENTENBANK Government Related 101.557,84 0.0 10042.0 162.0 28.Sept.2027 388.0
SACHAN STATE OF SAXONY-ANHALT Government Related 101.258,93 0.0 10088.0 592.0 09.Feb.2032 35.0
ASBBNK ASB BANK LTD MTN RegS Gedeckt 101.288,57 0.0 10110.0 524.0 21.Mai2031 25.0
HVB UNICREDIT BANK AG RegS Gedeckt 101.483,38 0.0 10147.0 509.0 10.März2031 1.0
EIKBOL EIKA BOLIGKREDITT AS MTN RegS Gedeckt 101.505,66 0.0 10142.0 533.0 16.Juni2031 13.0
PORTRN PORT AUTH N Y & N J Government Related 101.554,06 0.0 9915.0 365.0 01.Aug.2046 531.0
CAS CALIFORNIA ST Government Related 101.562,04 0.0 10074.0 580.0 01.Nov.2032 435.0
FE MID-ATLANTIC INTERSTATE TRANSMISSI 144A Unternehmen 100.736,95 0.0 10007.0 208.0 15.Mai2028 410.0
AWK AMERICAN WATER CAPITAL CORP Unternehmen 100.738,14 0.0 10021.0 542.0 01.Juni2032 445.0
RY ROYAL BANK OF CANADA (FXD-FRN) MTN Unternehmen 100.738,39 0.0 9995.0 172.0 03.Nov.2028 400.0
BGARIA BULGARIA REPUBLIC OF (GOVERNMENT) MTN RegS Government Related 100.788,60 0.0 9900.0 830.0 05.März2037 500.0
PRU PRUDENTIAL FINANCIAL INC Unternehmen 100.797,75 0.0 9889.0 494.0 01.März2052 513.0
DUK DUKE ENERGY CAROLINAS LLC Unternehmen 100.798,05 0.0 10015.0 255.0 15.Nov.2028 395.0
JBL JABIL INC Unternehmen 100.818,99 0.0 10012.0 124.0 15.Mai2027 425.0
PEP PEPSICO INC Unternehmen 100.820,78 0.0 9824.0 1378.0 17.Juli2054 525.0
IADB INTER-AMERICAN DEVELOPMENT BANK Government Related 100.827,68 0.0 10080.0 190.0 12.Jan.2028 400.0
GS GOLDMAN SACHS GROUP INC (FXD-FRN) Unternehmen 100.845,85 0.0 9989.0 257.0 21.Okt.2029 415.0
TGT TARGET CORPORATION Unternehmen 100.846,24 0.0 9936.0 695.0 15.Sept.2034 450.0
PRIFII PROLOGIS INTERNATIONAL FUNDING II MTN RegS Unternehmen 100.846,92 0.0 9724.0 1150.0 22.Feb.2042 300.0
DELL DELL INTERNATIONAL LLC Unternehmen 100.849,79 0.0 9865.0 705.0 01.Feb.2035 485.0
UNM UNUM GROUP Unternehmen 100.862,33 0.0 10038.0 1313.0 15.Juni2054 600.0
MS MORGAN STANLEY (FXD-FRN) MTN Unternehmen 100.876,06 0.0 9993.0 256.0 18.Okt.2029 413.0
BPIFRA BPIFRANCE SA MTN RegS Government Related 100.876,66 0.0 10070.0 528.0 04.Juni2031 25.0
EQR ERP OPERATING LP Unternehmen 100.883,76 0.0 10039.0 258.0 01.Dez.2028 415.0
SUMIBK SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP IN Unternehmen 100.886,34 0.0 9914.0 189.0 17.Jan.2028 354.0
NOVNVX NOVARTIS CAPITAL CORP Unternehmen 100.899,23 0.0 10011.0 427.0 05.Nov.2030 410.0
NTRS NORTHERN TRUST CORPORATION Unternehmen 100.900,74 0.0 10012.0 762.0 19.Nov.2040 512.0
PFE PFIZER INC Unternehmen 100.921,77 0.0 10035.0 171.0 15.Nov.2027 388.0
GFCFP GECINA SA MTN RegS Unternehmen 100.961,56 0.0 9977.0 764.0 29.Mai2034 163.0
DELL DELL INTERNATIONAL LLC Unternehmen 100.971,94 0.0 9974.0 447.0 15.Feb.2031 450.0
LOW LOWES COMPANIES INC Unternehmen 100.974,75 0.0 9975.0 453.0 15.März2031 425.0
NOVNVX NOVARTIS CAPITAL CORP Unternehmen 100.977,43 0.0 9969.0 493.0 18.Sept.2031 400.0
CMCSA COMCAST CORPORATION Unternehmen 100.986,44 0.0 10020.0 585.0 20.Feb.2032 75.0
VW VOLKSWAGEN INTERNATIONAL FINANCE N RegS Unternehmen 100.989,79 0.0 10054.0 633.0 23.Sept.2032 125.0
PPG PPG INDUSTRIES INC Unternehmen 100.990,17 0.0 9975.0 194.0 15.März2028 375.0
GILD GILEAD SCIENCES INC Unternehmen 101.007,63 0.0 10009.0 1508.0 15.Nov.2064 560.0
KO COCA-COLA CO Unternehmen 101.009,41 0.0 7715.0 1157.0 05.Mai2041 288.0
ABT ABBOTT LABORATORIES Unternehmen 101.037,56 0.0 10046.0 828.0 30.Nov.2036 475.0
HHOCGR HAMBURGER HOCHBAHN AG RegS Government Related 101.047,51 0.0 10092.0 503.0 24.Feb.2031 13.0
DIS WALT DISNEY CO Unternehmen 101.050,52 0.0 9991.0 114.0 23.März2027 370.0
HD HOME DEPOT INC Unternehmen 101.062,43 0.0 9953.0 755.0 15.Sept.2035 465.0
SYK STRYKER CORPORATION Unternehmen 101.078,81 0.0 9992.0 16.0 15.März2026 350.0
SLHNVX SWISS LIFE FINANCE I LTD RegS Unternehmen 101.112,08 0.0 10092.0 552.0 15.Sept.2031 50.0
PFE PFIZER INC Unternehmen 101.113,18 0.0 10045.0 576.0 15.Nov.2032 450.0
DELL DELL INTERNATIONAL LLC Unternehmen 101.118,20 0.0 9983.0 561.0 06.Okt.2032 475.0
PFE PFIZER INC Unternehmen 101.119,79 0.0 10040.0 765.0 15.Nov.2035 488.0
PROTLI PROTECTIVE LIFE CORPORATION 144A Unternehmen 101.120,11 0.0 10047.0 438.0 15.Jan.2031 470.0
GOOGL ALPHABET INC Unternehmen 101.121,98 0.0 10023.0 769.0 15.Nov.2035 470.0
KTB KOREA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 100.880,69 0.0 7.0 137.0 10.Juni2027 213.0
BASQUE BASQUE AUTONOMOUS COMMUNITY OF RegS Government Related 100.840,47 0.0 10047.0 611.0 30.Apr.2032 45.0
SCHHOL SCHLESWIG-HOLSTEIN (STATE OF) RegS Government Related 100.997,79 0.0 10097.0 541.0 08.Juli2031 5.0
NIBCAP NIBC BANK NV RegS Gedeckt 101.066,78 0.0 10096.0 518.0 21.Apr.2031 13.0
GEHC GE HEALTHCARE TECHNOLOGIES INC Unternehmen 100.310,37 0.0 9991.0 770.0 15.Dez.2035 495.0
NTRCN NUTRIEN LTD Unternehmen 100.329,99 0.0 10001.0 75.0 15.Dez.2026 400.0
PFE PFIZER INC Unternehmen 100.342,49 0.0 9950.0 1494.0 15.Nov.2065 570.0
INTC INTEL CORPORATION Unternehmen 100.343,68 0.0 9794.0 1040.0 10.Feb.2043 563.0
EQR ERP OPERATING LP Unternehmen 100.364,85 0.0 9907.0 194.0 01.März2028 350.0
WSTP WESTPAC BANKING CORP Unternehmen 100.397,16 0.0 9846.0 319.0 24.Juli2034 411.0
GILD GILEAD SCIENCES INC Unternehmen 100.397,35 0.0 9950.0 1379.0 15.Nov.2054 550.0
ABBV ABBVIE INC Unternehmen 100.400,61 0.0 9890.0 720.0 15.März2035 455.0
SCHW CHARLES SCHWAB CORPORATION (THE) Unternehmen 100.425,28 0.0 9925.0 105.0 02.März2027 320.0
NOVNVX NOVARTIS CAPITAL CORP Unternehmen 100.480,64 0.0 9960.0 770.0 05.Nov.2035 460.0
GPN GLOBAL PAYMENTS INC Unternehmen 100.486,26 0.0 9955.0 741.0 15.Nov.2035 555.0
DIS WALT DISNEY CO Unternehmen 100.493,10 0.0 9931.0 379.0 22.März2030 380.0
JCI JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL PLC Unternehmen 100.496,73 0.0 10011.0 636.0 15.Sept.2032 100.0
LRFP LEGRAND SA RegS Unternehmen 100.500,03 0.0 10038.0 560.0 06.Okt.2031 38.0
MS MORGAN STANLEY MTN Unternehmen 100.503,61 0.0 9939.0 742.0 22.Okt.2036 489.0
WTW WILLIS NORTH AMERICA INC Unternehmen 100.513,63 0.0 10020.0 779.0 15.März2036 515.0
BNG BANK NEDERLANDSE GEMEENTEN MTN 144A Government Related 100.532,91 0.0 9975.0 16.0 16.März2026 238.0
ICE INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC Unternehmen 100.543,11 0.0 9920.0 238.0 01.Sept.2028 363.0
PYPL PAYPAL HOLDINGS INC Unternehmen 100.550,04 0.0 10002.0 543.0 01.Juni2032 440.0
ORCL ORACLE CORPORATION Unternehmen 100.552,64 0.0 9923.0 48.0 15.Juli2026 265.0
LOW LOWES COMPANIES INC Unternehmen 100.560,37 0.0 10035.0 1333.0 01.Juli2053 575.0
ASIA ASIAN DEVELOPMENT BANK MTN Government Related 100.581,10 0.0 10057.0 807.0 14.Jan.2036 425.0
GS GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE Unternehmen 100.587,89 0.0 9945.0 740.0 21.Okt.2036 494.0
ELV ELEVANCE HEALTH INC Unternehmen 100.589,00 0.0 9940.0 1451.0 01.Nov.2064 585.0
IADB INTER-AMERICAN DEVELOPMENT BANK MTN Government Related 100.601,15 0.0 9943.0 337.0 14.Sept.2029 350.0
LEG LEGGETT & PLATT INC Unternehmen 100.605,69 0.0 9915.0 282.0 15.März2029 440.0
LH LABORATORY CORPORATION OF AMERICA Unternehmen 100.611,69 0.0 9924.0 691.0 01.Okt.2034 480.0
SCHW CHARLES SCHWAB CORPORATION (THE) Unternehmen 100.677,73 0.0 9994.0 427.0 14.Nov.2031 434.0
MS MORGAN STANLEY (FXD-FRN) MTN Unternehmen 100.685,03 0.0 9969.0 420.0 22.Okt.2031 436.0
RJF RAYMOND JAMES FINANCIAL INC. Unternehmen 100.691,94 0.0 9876.0 1353.0 11.Sept.2055 565.0
K KELLANOVA Unternehmen 100.700,20 0.0 9977.0 21.0 01.Apr.2026 325.0
NOVNVX NOVARTIS CAPITAL CORP Unternehmen 100.708,58 0.0 9988.0 576.0 05.Nov.2032 430.0
ICE INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC Unternehmen 100.712,87 0.0 10005.0 456.0 15.März2031 420.0
LPLA LPL HOLDINGS INC 144A Unternehmen 100.713,52 0.0 9996.0 56.0 15.Nov.2027 463.0
CRHID CRH AMERICA FINANCE INC Unternehmen 100.714,19 0.0 9924.0 1366.0 09.Feb.2056 560.0
LEA LEAR CORPORATION Unternehmen 100.723,12 0.0 9947.0 150.0 15.Sept.2027 380.0
KUNTA KUNTARAHOITUS OYJ RegS Government Related 100.312,36 0.0 10005.0 598.0 25.Feb.2032 25.0
NYC NEW YORK N Y Government Related 100.457,77 0.0 9875.0 703.0 01.Sept.2037 461.0
IBM INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CO Unternehmen 99.900,63 0.0 9855.0 748.0 09.Feb.2034 125.0
SYF SYNCHRONY FINANCIAL Unternehmen 99.914,06 0.0 9944.0 171.0 01.Dez.2027 395.0
KDP KEURIG DR PEPPER INC Unternehmen 99.919,87 0.0 9894.0 295.0 15.Apr.2029 395.0
FCX FREEPORT-MCMORAN INC Unternehmen 99.920,81 0.0 9812.0 1063.0 15.März2043 545.0
KHC KRAFT HEINZ FOODS CO Unternehmen 99.935,05 0.0 9958.0 37.0 01.Juni2026 300.0
IADB INTER-AMERICAN DEVELOPMENT BANK MTN Government Related 99.995,89 0.0 9882.0 502.0 17.Sept.2031 363.0
MKC MCCORMICK & COMPANY INCORPORATED Unternehmen 100.009,79 0.0 9885.0 698.0 15.Okt.2034 470.0
TD TORONTO-DOMINION BANK/THE MTN Unternehmen 100.011,46 0.0 9999.0 191.0 13.Jan.2028 391.0
GURNSY GUERNSEY BAILIWICK OF GOVERNMENT RegS Government Related 100.014,61 0.0 9960.0 1343.0 12.Dez.2046 338.0
TOYOTA TOYOTA MOTOR CREDIT CORP MTN Unternehmen 100.015,78 0.0 9998.0 447.0 10.Jan.2031 420.0
LOW LOWES COMPANIES INC Unternehmen 100.026,20 0.0 9864.0 1319.0 15.Apr.2053 563.0
EXC EXELON CORPORATION Unternehmen 100.032,92 0.0 9903.0 376.0 15.Apr.2030 405.0
RCICN ROGERS COMMUNICATIONS INC Unternehmen 100.046,25 0.0 9899.0 111.0 15.März2027 320.0
TRV TRAVELERS COMPANIES INC Unternehmen 100.060,55 0.0 9932.0 1358.0 25.Mai2053 545.0
APO APOLLO GLOBAL MANAGEMENT INC Unternehmen 100.095,98 0.0 9961.0 670.0 15.Dez.2054 600.0
PFE PFIZER INC Unternehmen 100.102,45 0.0 9896.0 286.0 15.März2029 345.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO MTN RegS Unternehmen 100.118,49 0.0 9949.0 581.0 17.Feb.2033 60.0
SCHW CHARLES SCHWAB CORPORATION (THE) Unternehmen 100.181,40 0.0 9868.0 187.0 25.Jan.2028 320.0
DGFP VINCI SA MTN RegS Unternehmen 100.194,39 0.0 10019.0 583.0 09.Jan.2032 50.0
NGGLN NATIONAL GRID ELECTRICITY TRANSMIS MTN RegS Unternehmen 100.197,28 0.0 9970.0 621.0 07.Juli2032 82.0
MCD MCDONALDS CORPORATION MTN Unternehmen 100.200,44 0.0 9974.0 771.0 09.Dez.2035 470.0
URWFP UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD SE MTN RegS Unternehmen 100.222,13 0.0 9941.0 593.0 29.März2032 88.0
FRT FEDERAL REALTY OP LP Unternehmen 100.245,02 0.0 9973.0 9.0 15.Feb.2026 125.0
LOW LOWES COMPANIES INC Unternehmen 100.246,32 0.0 9963.0 24.0 15.Apr.2026 250.0
ROMANI ROMANIA (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 100.252,29 0.0 9850.0 697.0 24.März2035 575.0
RCL ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD Unternehmen 100.252,70 0.0 9903.0 197.0 15.März2028 370.0
UAL UNITED AIRLINES INC Unternehmen 100.257,16 0.0 10458.0 574.0 15.Juli2037 580.0
ARE ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUITIES IN Unternehmen 100.267,00 0.0 9941.0 779.0 15.Mai2036 525.0
SCHW CHARLES SCHWAB CORPORATION (THE) Unternehmen 100.270,84 0.0 9933.0 111.0 01.Apr.2027 330.0
WCNCN WASTE CONNECTIONS INC Unternehmen 100.283,04 0.0 9819.0 583.0 15.Jan.2033 420.0
RABOBK COOPERATIEVE RABOBANK UA RegS Gedeckt 100.264,55 0.0 10025.0 579.0 01.Dez.2031 13.0
HVB UNICREDIT BANK AG RegS Gedeckt 100.291,84 0.0 10000.0 587.0 15.Jan.2032 25.0
CHITRN CHICAGO ILL O HARE INTL ARPT R Government Related 100.260,19 0.0 8702.0 1437.0 01.Jan.2054 457.0
NOVNVX NOVARTIS CAPITAL CORP Unternehmen 99.495,90 0.0 9814.0 704.0 18.Sept.2034 420.0
EQIX EQUINIX INC Unternehmen 99.547,75 0.0 9910.0 82.0 18.Nov.2026 290.0
ONT ONTARIO (PROVINCE OF) Government Related 99.571,18 0.0 9931.0 24.0 14.Apr.2026 105.0
VOD VODAFONE GROUP PLC MTN RegS Unternehmen 99.575,12 0.0 9770.0 1089.0 24.Mai2039 250.0
LIN LINDE FINANCE BV RegS Unternehmen 99.583,58 0.0 9916.0 614.0 19.Mai2032 55.0
CCI CROWN CASTLE INC Unternehmen 99.594,83 0.0 9864.0 112.0 15.März2027 290.0
ABNANV ABN AMRO BANK NV MTN RegS Unternehmen 99.603,85 0.0 9817.0 743.0 20.Jan.2034 125.0
MCD MCDONALDS CORPORATION MTN Unternehmen 99.623,67 0.0 9950.0 135.0 01.Juli2027 350.0
AAPL APPLE INC Unternehmen 99.626,22 0.0 9822.0 325.0 08.Aug.2029 325.0
SHW SHERWIN-WILLIAMS COMPANY (THE) Unternehmen 99.636,39 0.0 9922.0 127.0 01.Juni2027 345.0
BNP BNP PARIBAS SA MTN RegS Unternehmen 99.674,23 0.0 9877.0 920.0 13.Sept.2036 200.0
QRVO QORVO INC Unternehmen 99.692,88 0.0 9861.0 272.0 15.Okt.2029 438.0
ASIA ASIAN DEVELOPMENT BANK MTN Government Related 99.693,17 0.0 9876.0 254.0 26.Sept.2028 313.0
ENEXIS ENEXIS HOLDING NV MTN RegS Government Related 99.702,57 0.0 9928.0 620.0 17.Juni2032 63.0
MQGAU MACQUARIE GROUP LTD 144A Unternehmen 99.707,69 0.0 9923.0 176.0 28.Nov.2028 376.0
WMT WALMART INC Unternehmen 99.719,55 0.0 9967.0 47.0 08.Juli2026 305.0
UPS UNITED PARCEL SERVICE INC Unternehmen 99.729,56 0.0 9861.0 287.0 15.März2029 340.0
WDAY WORKDAY INC Unternehmen 99.730,42 0.0 9867.0 293.0 01.Apr.2029 370.0
K KELLANOVA Unternehmen 99.731,72 0.0 9917.0 169.0 15.Nov.2027 340.0
CMCSA COMCAST CORPORATION Unternehmen 99.734,95 0.0 9842.0 193.0 15.Feb.2028 315.0
MRK MERCK & CO INC Unternehmen 99.736,46 0.0 9912.0 1392.0 04.Dez.2055 555.0
BAH BOOZ ALLEN HAMILTON INC 144A Unternehmen 99.740,51 0.0 9831.0 210.0 01.Sept.2028 388.0
BR BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIONS INC Unternehmen 99.753,99 0.0 9959.0 45.0 27.Juni2026 340.0
BMY BRISTOL-MYERS SQUIBB CO Unternehmen 99.756,12 0.0 9817.0 318.0 26.Juli2029 340.0
WM WASTE MANAGEMENT INC Unternehmen 99.758,74 0.0 9844.0 1375.0 15.Okt.2054 535.0
HCA HCA INC Unternehmen 99.760,75 0.0 9906.0 1297.0 01.Juni2053 590.0
AVB AVALONBAY COMMUNITIES INC MTN Unternehmen 99.780,30 0.0 9923.0 123.0 15.Mai2027 335.0
ROK ROCKWELL AUTOMATION INC Unternehmen 99.788,25 0.0 9850.0 283.0 01.März2029 350.0
MMC MARSH & MCLENNAN COMPANIES INC Unternehmen 99.800,61 0.0 9800.0 1331.0 15.März2053 545.0
GBLATL GLOBAL ATLANTIC (FIN) CO 144A Unternehmen 99.822,21 0.0 9873.0 333.0 15.Okt.2029 440.0
HCA HCA INC Unternehmen 99.823,49 0.0 9882.0 761.0 15.Nov.2035 490.0
DLR DIGITAL INTREPID HOLDING BV RegS Unternehmen 99.838,46 0.0 9947.0 533.0 15.Juli2031 63.0
AVGO BROADCOM INC Unternehmen 99.872,88 0.0 9844.0 883.0 15.Feb.2038 490.0
BAWAG BAWAG PSK BANK FUER ARBEIT UND WIR RegS Gedeckt 99.552,99 0.0 9955.0 588.0 12.Jan.2032 25.0
NIESA NIEDERSACHSEN LAND OF RegS Government Related 99.881,16 0.0 9988.0 589.0 09.Jan.2032 13.0
NYSDEV NEW YORK ST URBAN DEV CORP Government Related 99.704,46 0.0 10304.0 347.0 15.März2039 577.0
SBRA SABRA HEALTH CARE LP Unternehmen 99.041,65 0.0 9808.0 337.0 15.Okt.2029 390.0
PLD PROLOGIS EURO FINANCE LLC Unternehmen 99.074,29 0.0 9854.0 590.0 16.Feb.2032 50.0
KPN KONINKLIJKE KPN NV MTN RegS Unternehmen 99.076,81 0.0 9899.0 663.0 14.Dez.2032 88.0
VMW VMWARE LLC Unternehmen 99.081,50 0.0 9850.0 58.0 15.Aug.2026 140.0
CHINA CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM RegS Government Related 99.082,56 0.0 9897.0 755.0 17.Nov.2033 63.0
WSTP WESTPAC BANKING CORP Unternehmen 99.087,02 0.0 9896.0 38.0 03.Juni2026 115.0
BMO BANK OF MONTREAL Unternehmen 99.098,46 0.0 9879.0 183.0 15.Dez.2032 380.0
KO COCA-COLA CO Unternehmen 99.105,25 0.0 9819.0 1523.0 13.Mai2064 540.0
EMBRBZ EMBRAER NETHERLANDS FINANCE BV Unternehmen 99.108,32 0.0 9903.0 869.0 09.Jan.2038 540.0
ABBV ABBVIE INC Unternehmen 99.128,96 0.0 9838.0 737.0 14.Mai2035 450.0
PFG PRINCIPAL FINANCIAL GROUP INC Unternehmen 99.142,01 0.0 9854.0 302.0 15.Mai2029 370.0
WCNCN WASTE CONNECTIONS INC Unternehmen 99.155,95 0.0 9845.0 300.0 01.Mai2029 350.0
MMC MARSH & MCLENNAN COMPANIES INC Unternehmen 99.168,31 0.0 9738.0 1373.0 15.März2055 540.0
TGT TARGET CORPORATION Unternehmen 99.244,33 0.0 9827.0 97.0 15.Jan.2027 195.0
USB US BANCORP MTN Unternehmen 99.252,90 0.0 9823.0 100.0 27.Jan.2028 221.0
R RYDER SYSTEM INC MTN Unternehmen 99.255,23 0.0 9861.0 61.0 01.Sept.2026 175.0
AL AIR LEASE CORPORATION MTN Unternehmen 99.258,46 0.0 9816.0 97.0 15.Jan.2027 220.0
ORCL ORACLE CORPORATION Unternehmen 99.316,28 0.0 9807.0 334.0 27.Sept.2029 420.0
TOYOTA TOYOTA MOTOR CREDIT CORP MTN Unternehmen 99.318,34 0.0 9926.0 280.0 08.Jan.2029 365.0
EXP EAGLE MATERIALS INC Unternehmen 99.351,37 0.0 9850.0 778.0 15.März2036 500.0
KDP KEURIG DR PEPPER INC Unternehmen 99.358,17 0.0 9908.0 132.0 15.Juni2027 343.0
UPS UNITED PARCEL SERVICE INC Unternehmen 99.398,74 0.0 9890.0 171.0 15.Nov.2027 305.0
INTC INTEL CORPORATION Unternehmen 99.406,08 0.0 9823.0 373.0 25.März2030 390.0
AMGN AMGEN INC Unternehmen 99.413,01 0.0 9786.0 594.0 01.März2033 420.0
ISRAEL ISRAEL (STATE OF) MTN RegS Government Related 99.456,89 0.0 9874.0 580.0 18.Jan.2032 63.0
GXO GXO LOGISTICS INC Unternehmen 99.456,94 0.0 9864.0 49.0 15.Juli2026 165.0
SANTAN BANCO SANTANDER SA RegS Gedeckt 99.038,65 0.0 9894.0 602.0 27.Feb.2032 10.0
SALPWR SALT RIVER PROJ AZ Government Related 99.331,38 0.0 9916.0 1026.0 01.Jan.2041 484.0
NOVNVX NOVARTIS CAPITAL CORP Unternehmen 98.653,09 0.0 6462.0 1512.0 14.Aug.2050 275.0
MQGAU MACQUARIE GROUP LTD MTN 144A Unternehmen 98.671,95 0.0 9839.0 542.0 21.Juni2033 444.0
CVS CVS HEALTH CORP Unternehmen 98.708,94 0.0 9799.0 1405.0 01.Juni2063 600.0
HNDA AMERICAN HONDA FINANCE CORPORATION MTN Unternehmen 98.747,02 0.0 9830.0 64.0 09.Sept.2026 130.0
AMT AMERICAN TOWER CORPORATION Unternehmen 98.749,32 0.0 9827.0 65.0 15.Sept.2026 145.0
ONCRTX ONCOR ELECTRIC DELIVERY COMPANY LL Unternehmen 98.752,73 0.0 9831.0 1362.0 15.Juni2054 555.0
BNS BANK OF NOVA SCOTIA Unternehmen 98.761,14 0.0 9833.0 65.0 15.Sept.2026 130.0
BCECN BELL TELEPHONE COMPANY OF CANADA O Unternehmen 98.775,64 0.0 9648.0 1319.0 15.Feb.2054 555.0
IBM INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CO Unternehmen 98.799,91 0.0 9823.0 310.0 15.Mai2029 350.0
GLW CORNING INC Unternehmen 98.805,53 0.0 9793.0 1254.0 15.Nov.2048 535.0
GFCFP GECINA SA MTN RegS Unternehmen 98.808,82 0.0 9782.0 667.0 25.Jan.2033 88.0
BNS BANK OF NOVA SCOTIA Unternehmen 98.816,84 0.0 9792.0 520.0 04.Mai2037 459.0
UPS UNITED PARCEL SERVICE INC Unternehmen 98.819,17 0.0 9802.0 1361.0 22.Mai2054 550.0
T AT&T INC Unternehmen 98.821,62 0.0 9713.0 1136.0 01.Nov.2045 555.0
GPN GLOBAL PAYMENTS INC Unternehmen 98.840,40 0.0 9638.0 1237.0 15.Aug.2052 595.0
DE JOHN DEERE CAPITAL CORP MTN Unternehmen 98.841,59 0.0 9877.0 190.0 06.Jan.2028 305.0
NOVNVX NOVARTIS CAPITAL CORP Unternehmen 98.848,66 0.0 9783.0 1414.0 05.Nov.2055 530.0
ETISLT EMIRATES TELECOMMUNICATIONS GROUP MTN RegS Government Related 98.855,83 0.0 9818.0 697.0 17.Mai2033 88.0
MSFT MICROSOFT CORPORATION Unternehmen 98.871,81 0.0 9707.0 851.0 06.Feb.2037 410.0
ELV ELEVANCE HEALTH INC Unternehmen 98.873,17 0.0 9842.0 1348.0 15.Juni2054 565.0
T AT&T INC Unternehmen 98.903,50 0.0 9680.0 1351.0 01.März2057 570.0
BNS BANK OF NOVA SCOTIA MTN Unternehmen 98.962,29 0.0 9808.0 102.0 02.Feb.2027 195.0
KHC KRAFT HEINZ FOODS CO Unternehmen 99.025,00 0.0 9795.0 376.0 01.Apr.2030 375.0
ACACB CREDIT AGRICOLE HOME LOAN SFH RegS Gedeckt 98.758,82 0.0 9876.0 573.0 03.Nov.2031 1.0
SFILFR SFIL SA MTN RegS Government Related 98.883,31 0.0 9885.0 577.0 01.Dez.2031 25.0
ACASCF CREDIT AGRICOLE PUBLIC SECTOR SCF MTN RegS Gedeckt 99.027,66 0.0 9901.0 581.0 08.Dez.2031 13.0
VOD VODAFONE GROUP PLC Unternehmen 98.198,18 0.0 9794.0 1442.0 28.Juni2064 588.0
LPLA LPL HOLDINGS INC 144A Unternehmen 98.231,22 0.0 9751.0 393.0 15.Mai2031 438.0
AMGN AMGEN INC Unternehmen 98.250,61 0.0 9707.0 288.0 22.Feb.2029 300.0
COF CAPITAL ONE FINANCIAL CORPORATION Unternehmen 98.269,78 0.0 9706.0 287.0 01.März2030 327.0
BK BANK OF NEW YORK MELLON CORP/THE MTN Unternehmen 98.309,32 0.0 9805.0 73.0 15.Okt.2026 105.0
PARA PARAMOUNT GLOBAL Unternehmen 98.334,54 0.0 9694.0 196.0 15.Feb.2028 338.0
PYPL PAYPAL HOLDINGS INC Unternehmen 98.353,55 0.0 9770.0 1362.0 01.Juni2054 550.0
IBRD INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCT MTN Government Related 98.458,38 0.0 9810.0 179.0 22.Nov.2027 250.0
PLD PROLOGIS LP Unternehmen 98.464,22 0.0 9794.0 121.0 15.Apr.2027 213.0
KVUE KENVUE INC Unternehmen 98.489,34 0.0 9690.0 1089.0 22.März2043 510.0
ADI ANALOG DEVICES INC Unternehmen 98.500,44 0.0 9698.0 1371.0 01.Apr.2054 530.0
UPS UNITED PARCEL SERVICE INC Unternehmen 98.506,77 0.0 9770.0 1482.0 22.Mai2064 560.0
WMT WALMART INC Unternehmen 98.511,98 0.0 9846.0 320.0 08.Juli2029 325.0
TOMARI RELIANCE STANDARD LIFE GLOBAL FUND MTN 144A Unternehmen 98.553,91 0.0 9811.0 69.0 28.Sept.2026 151.0
GM GENERAL MOTORS CO Unternehmen 98.568,98 0.0 9710.0 872.0 01.Apr.2038 515.0
UNEDIC UNEDIC MTN RegS Government Related 98.322,81 0.0 9832.0 579.0 25.Nov.2031 1.0
HCA HCA INC Unternehmen 97.777,10 0.0 9661.0 1343.0 15.Nov.2055 570.0
ELV ELEVANCE HEALTH INC Unternehmen 97.785,92 0.0 9525.0 1107.0 15.Jan.2044 510.0
LNT WISCONSIN POWER AND LIGHT COMPANY Unternehmen 97.846,75 0.0 9639.0 563.0 01.Sept.2032 395.0
WMG WMG ACQUISITION CORP 144A Unternehmen 97.866,86 0.0 9594.0 367.0 15.Juli2030 388.0
ROMANI ROMANIA (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 97.957,02 0.0 10357.0 614.0 30.Jan.2034 638.0
PARTSY PARAGON TREASURY PLC RegS Unternehmen 97.971,67 0.0 9747.0 889.0 07.Mai2036 200.0
SCHW CHARLES SCHWAB CORPORATION (THE) Unternehmen 98.014,12 0.0 9754.0 308.0 22.Mai2029 325.0
INVH INVITATION HOMES OPERATING PARTNER Unternehmen 98.017,17 0.0 9698.0 534.0 15.Apr.2032 415.0
NTRS NORTHERN TRUST CORPORATION Unternehmen 98.066,26 0.0 9744.0 303.0 03.Mai2029 315.0
ORCL ORACLE CORPORATION Unternehmen 98.082,35 0.0 9664.0 557.0 26.Sept.2032 480.0
MDLZ MONDELEZ INTERNATIONAL HOLDINGS NE RegS Unternehmen 98.154,67 0.0 9790.0 642.0 09.Sept.2032 63.0
CHTR CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING L Unternehmen 98.163,81 0.0 7835.0 1193.0 01.Juli2049 513.0
HOWOGE HOWOGE WOHNUNGSBAUGESELLSCHAFT MBH RegS Government Related 98.179,17 0.0 9791.0 735.0 01.Nov.2033 113.0
NRW STATE OF NORTH RHINE-WESTPHALIA MTN RegS Government Related 97.927,04 0.0 9694.0 944.0 12.Mai2036 125.0
TKR TIMKEN COMPANY Unternehmen 97.348,72 0.0 9617.0 531.0 01.Apr.2032 413.0
AAPL APPLE INC Unternehmen 97.395,50 0.0 9594.0 569.0 08.Aug.2032 335.0
RABOBK COOPERATIEVE RABOBANK UA MTN RegS Unternehmen 97.413,72 0.0 9677.0 683.0 25.Feb.2033 63.0
PLD PROLOGIS LP Unternehmen 97.528,72 0.0 9579.0 1366.0 15.März2054 525.0
HCA HCA INC Unternehmen 97.535,81 0.0 9624.0 410.0 01.Sept.2030 350.0
IVZ INVESCO FINANCE PLC Unternehmen 97.581,19 0.0 9692.0 1107.0 30.Nov.2043 538.0
MRK MERCK & CO INC Unternehmen 97.602,10 0.0 9744.0 137.0 10.Juni2027 170.0
TXN TEXAS INSTRUMENTS INC Unternehmen 97.641,38 0.0 9541.0 1370.0 08.Feb.2054 515.0
DE JOHN DEERE CAPITAL CORP MTN Unternehmen 97.644,95 0.0 9628.0 326.0 18.Juli2029 280.0
MQGAU MACQUARIE GROUP LTD MTN 144A Unternehmen 97.760,85 0.0 9728.0 123.0 14.Apr.2028 194.0
ARES ARES MANAGEMENT CORP Unternehmen 96.928,49 0.0 9548.0 1328.0 11.Okt.2054 560.0
RPRX ROYALTY PHARMA PLC Unternehmen 96.933,76 0.0 9629.0 158.0 02.Sept.2027 175.0
JBLU JETBLUE AIRWAYS CORPORATION 2020-1 Unternehmen 96.935,77 0.0 9539.0 401.0 15.Nov.2032 400.0
AEMSPA A2A SPA MTN RegS Government Related 96.992,85 0.0 9676.0 739.0 02.Nov.2033 100.0
POLAND POLAND (REPUBLIC OF) Government Related 97.020,63 0.0 9525.0 1326.0 18.März2054 550.0
PEP PEPSICO INC Unternehmen 97.049,95 0.0 9683.0 741.0 14.Okt.2033 75.0
ORCL ORACLE CORPORATION Unternehmen 97.067,10 0.0 9551.0 735.0 26.Sept.2035 520.0
REESM RED ELECTRICA FINANCIACIONES SAU MTN RegS Unternehmen 97.069,95 0.0 9669.0 710.0 24.Mai2033 50.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK RegS Government Related 97.076,77 0.0 9708.0 80.0 06.Nov.2026 0.0
APD AIR PRODUCTS AND CHEMICALS INC Unternehmen 97.092,97 0.0 9213.0 406.0 15.Mai2030 205.0
BAC BANK OF AMERICA CORP MTN Unternehmen 97.093,98 0.0 6410.0 1380.0 24.Okt.2051 283.0
NTRCN NUTRIEN LTD Unternehmen 97.220,38 0.0 9461.0 1118.0 15.Jan.2045 525.0
T AT&T INC Unternehmen 97.229,44 0.0 9544.0 926.0 01.März2039 485.0
HD HOME DEPOT INC Unternehmen 97.235,22 0.0 9695.0 1523.0 25.Juni2064 540.0
NXPI NXP BV Unternehmen 97.258,23 0.0 9657.0 388.0 01.Mai2030 340.0
LEGGR LEG IMMOBILIEN SE RegS Unternehmen 97.272,39 0.0 9709.0 653.0 19.Nov.2032 100.0
HOLNSW HOLCIM FINANCE (LUXEMBOURG) SA MTN RegS Unternehmen 97.280,62 0.0 9656.0 673.0 19.Jan.2033 63.0
AVGO BROADCOM INC Unternehmen 97.339,12 0.0 7632.0 1405.0 15.Feb.2051 375.0
A AGILENT TECHNOLOGIES INC Unternehmen 96.517,60 0.0 9561.0 340.0 15.Sept.2029 275.0
WEC WISCONSIN PUBLIC SERVICE CORPORATI Unternehmen 96.527,50 0.0 6401.0 1545.0 01.Dez.2051 285.0
UNH UNITEDHEALTH GROUP INC Unternehmen 96.530,45 0.0 9517.0 1467.0 15.Apr.2064 550.0
IBM IBM INTERNATIONAL CAPITAL PTE LTD Unternehmen 96.590,82 0.0 9425.0 1338.0 05.Feb.2054 530.0
KLAC KLA CORP Unternehmen 96.612,28 0.0 9400.0 1466.0 15.Juli2062 525.0
AL AIR LEASE CORPORATION Unternehmen 96.629,45 0.0 9570.0 340.0 01.Okt.2029 325.0
CM CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE Unternehmen 96.651,95 0.0 9568.0 544.0 07.Apr.2032 360.0
HUM HUMANA INC Unternehmen 96.709,36 0.0 9529.0 1297.0 15.Apr.2054 575.0
ADPFP AEROPORTS DE PARIS SA RegS Government Related 96.814,29 0.0 9606.0 787.0 18.Juni2034 113.0
EQH PINE STREET TRUST II 144A Unternehmen 96.819,03 0.0 9451.0 1201.0 15.Feb.2049 557.0
POLAND POLAND (REPUBLIC OF) Government Related 96.834,35 0.0 9531.0 1312.0 04.Apr.2053 550.0
SCHW CHARLES SCHWAB CORPORATION (THE) Unternehmen 96.835,92 0.0 9620.0 209.0 20.März2028 200.0
FDX FEDEX CORP Unternehmen 96.848,00 0.0 9607.0 691.0 04.Mai2033 95.0
ADPFP AEROPORTS DE PARIS RegS Government Related 96.924,22 0.0 9628.0 1083.0 11.Okt.2038 213.0
PSHYPO PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYP RegS Gedeckt 96.710,45 0.0 12084.0 666.0 23.Sept.2032 13.0
MDSDEV MARYLAND ST ECONOMIC DEV CORP Government Related 96.708,80 0.0 9604.0 1243.0 31.Mai2056 543.0
KMB KIMBERLY-CLARK CORPORATION Unternehmen 96.090,70 0.0 9574.0 162.0 15.Sept.2027 105.0
CMCSA COMCAST CORPORATION Unternehmen 96.097,03 0.0 7607.0 1284.0 01.Nov.2047 397.0
CAG CONAGRA BRANDS INC Unternehmen 96.124,32 0.0 9505.0 893.0 01.Nov.2038 530.0
KPN KONINKLIJKE KPN NV MTN RegS Unternehmen 96.143,64 0.0 9598.0 746.0 15.Nov.2033 88.0
LLY ELI LILLY AND COMPANY Unternehmen 96.145,84 0.0 9595.0 741.0 14.Sept.2033 50.0
GILD GILEAD SCIENCES INC Unternehmen 96.148,97 0.0 9581.0 166.0 01.Okt.2027 120.0
GWOCN EMPOWER FINANCE 2020 LP 144A Unternehmen 96.233,59 0.0 9579.0 162.0 17.Sept.2027 136.0
ASIA ASIAN DEVELOPMENT BANK MTN Government Related 96.262,66 0.0 9559.0 559.0 27.Apr.2032 313.0
BNP BNP PARIBAS SA RegS Unternehmen 96.358,62 0.0 9628.0 665.0 03.Dez.2032 63.0
DTE DTE ELECTRIC COMPANY Unternehmen 96.446,07 0.0 9590.0 213.0 01.Apr.2028 190.0
LLY ELI LILLY AND COMPANY Unternehmen 96.451,92 0.0 9429.0 1509.0 14.Aug.2064 520.0
IFF INTERNATIONAL FLAVORS & FRAGRANCES 144A Unternehmen 96.452,23 0.0 9600.0 169.0 15.Okt.2027 183.0
NVDA NVIDIA CORPORATION Unternehmen 96.497,63 0.0 9568.0 385.0 01.Apr.2030 285.0
THAIGB THAILAND KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 96.476,80 0.0 321.0 91.0 17.Dez.2026 213.0
BNG BANK NEDERLANDSE GEMEENTEN NV MTN RegS Government Related 96.438,13 0.0 9504.0 1077.0 29.März2038 150.0
CAS CALIFORNIA (STATE OF) Government Related 96.120,69 0.0 9541.0 348.0 01.Okt.2029 250.0
G2MA6219 GNMA2 30YR 2019 PRODUCTION Verbrieft 95.722,49 0.0 9385.0 703.0 20.Okt.2049 350.0
AAPL APPLE INC Unternehmen 95.663,70 0.0 9514.0 200.0 08.Feb.2028 120.0
GOOGL ALPHABET INC Unternehmen 95.711,22 0.0 9484.0 1522.0 15.Mai2065 530.0
ROMANI ROMANIA (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 95.843,39 0.0 9162.0 1251.0 03.Apr.2049 463.0
BAC BANK OF AMERICA CORP MTN Unternehmen 95.877,90 0.0 9522.0 348.0 22.Okt.2030 288.0
DE JOHN DEERE CAPITAL CORP Unternehmen 95.888,27 0.0 9535.0 207.0 06.März2028 150.0
ALVGR ALLIANZ FINANCE II BV RegS Unternehmen 95.907,30 0.0 9582.0 759.0 22.Nov.2033 50.0
EQIX EQUINIX INC Unternehmen 95.952,63 0.0 6299.0 1491.0 15.Sept.2051 295.0
CZGB CZECH REPUBLIC Schuldverschreibungen 95.765,79 0.0 476.0 44.0 26.Juni2026 100.0
PERUGB PERU (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 95.927,18 0.0 3123.0 274.0 12.Feb.2029 594.0
BNG BNG BANK NV MTN RegS Government Related 96.027,01 0.0 9487.0 1014.0 30.März2037 125.0
BR BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIONS INC Unternehmen 95.251,14 0.0 9490.0 360.0 01.Dez.2029 290.0
AAPL APPLE INC Unternehmen 95.323,69 0.0 9457.0 342.0 11.Sept.2029 220.0
EFX EQUIFAX INC Unternehmen 95.355,14 0.0 9485.0 396.0 15.Mai2030 310.0
ASIA ASIAN DEVELOPMENT BANK MTN Government Related 95.410,95 0.0 9479.0 301.0 15.März2029 188.0
ASTERT ASTER TREASURY PLC MTN RegS Unternehmen 95.437,36 0.0 9456.0 893.0 27.Jan.2036 141.0
HUM HUMANA INC Unternehmen 95.506,08 0.0 7477.0 1317.0 15.Aug.2049 395.0
FLO FLOWERS FOODS INC Unternehmen 95.516,16 0.0 9347.0 1229.0 15.März2055 620.0
AMGN AMGEN INC Unternehmen 95.569,80 0.0 9425.0 534.0 22.Feb.2032 335.0
CRM SALESFORCE INC Unternehmen 95.601,93 0.0 9486.0 240.0 15.Juli2028 150.0
RELLN RELX CAPITAL INC Unternehmen 95.631,79 0.0 9520.0 398.0 22.Mai2030 300.0
AMT AMERICAN TOWER CORPORATION Unternehmen 95.644,49 0.0 9496.0 197.0 31.Jan.2028 150.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 95.332,49 0.0 9416.0 1497.0 01.März2047 270.0
ABNANV ABN AMRO BANK NV RegS Gedeckt 95.334,83 0.0 9405.0 1083.0 12.Apr.2038 145.0
EXC COMMONWEALTH EDISON COMPANY Unternehmen 94.823,76 0.0 7747.0 1304.0 15.Aug.2047 375.0
BIIB BIOGEN INC Unternehmen 94.905,58 0.0 9319.0 1148.0 15.Sept.2045 520.0
AON AON CORP Unternehmen 94.920,92 0.0 9446.0 398.0 15.Mai2030 280.0
GILD GILEAD SCIENCES INC Unternehmen 94.954,66 0.0 9348.0 829.0 01.Sept.2036 400.0
ITC ITC HOLDINGS CORP 144A Unternehmen 94.956,77 0.0 9447.0 399.0 14.Mai2030 295.0
KHC KRAFT HEINZ FOODS CO Unternehmen 94.975,88 0.0 9432.0 1258.0 01.Juni2050 550.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK Government Related 95.037,02 0.0 9446.0 302.0 15.März2029 175.0
KHC KRAFT HEINZ FOODS CO Unternehmen 95.050,27 0.0 9246.0 1129.0 15.Juli2045 520.0
OHI OMEGA HEALTHCARE INVESTORS INC Unternehmen 95.087,17 0.0 9356.0 449.0 01.Feb.2031 338.0
LLY ELI LILLY AND COMPANY Unternehmen 95.126,81 0.0 9293.0 1510.0 09.Feb.2064 510.0
IEX IDEX CORPORATION Unternehmen 95.197,01 0.0 9459.0 393.0 01.Mai2030 300.0
CHTR CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING L Unternehmen 95.215,02 0.0 9376.0 1042.0 23.Okt.2045 648.0
BNG BNG BANK NV MTN RegS Government Related 95.031,11 0.0 9478.0 919.0 17.Okt.2035 88.0
CMNGEN COMMONWEALTH FING AUTH PA REV Government Related 94.925,68 0.0 9443.0 824.0 01.Juni2038 414.0
MAR MARRIOTT INTERNATIONAL INC Unternehmen 94.411,33 0.0 9355.0 584.0 15.Okt.2032 350.0
TXN TEXAS INSTRUMENTS INC Unternehmen 94.417,04 0.0 9275.0 1363.0 14.März2053 500.0
MEX MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO Government Related 94.423,39 0.0 9405.0 723.0 25.Okt.2033 145.0
ORCL ORACLE CORPORATION Unternehmen 94.457,21 0.0 9306.0 689.0 27.Sept.2034 470.0
HD HOME DEPOT INC Unternehmen 94.475,68 0.0 9284.0 1361.0 15.Sept.2052 495.0
ALTALK ALTALINK LP MTN Unternehmen 94.483,93 0.0 6268.0 1369.0 03.Dez.2046 372.0
KRC KILROY REALTY LP Unternehmen 94.580,89 0.0 9332.0 373.0 15.Feb.2030 305.0
KKR KKR GROUP FINANCE CO III LLC 144A Unternehmen 94.592,50 0.0 9398.0 1130.0 01.Juni2044 513.0
MEX MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO Government Related 94.607,82 0.0 9203.0 1038.0 08.Apr.2039 288.0
TGT TARGET CORPORATION Unternehmen 94.618,98 0.0 9365.0 379.0 15.Feb.2030 235.0
LIBMUT LIBERTY MUTUAL GROUP INC 144A Unternehmen 94.668,11 0.0 9423.0 1304.0 15.Juni2052 550.0
LOW LOWES COMPANIES INC Unternehmen 94.677,18 0.0 9436.0 218.0 15.Apr.2028 130.0
SPGI S&P GLOBAL INC Unternehmen 94.701,23 0.0 9440.0 362.0 01.Dez.2029 250.0
UNANA UNILEVER CAPITAL CORP Unternehmen 94.740,48 0.0 9398.0 342.0 06.Sept.2029 213.0
OTIS OTIS WORLDWIDE CORP Unternehmen 94.754,04 0.0 9369.0 377.0 15.Feb.2030 256.0
ADBE ADOBE INC Unternehmen 94.794,93 0.0 9375.0 376.0 01.Feb.2030 230.0
PRU FIVE CORNERS FUNDING TRUST II 144A Unternehmen 94.813,90 0.0 9435.0 398.0 15.Mai2030 285.0
JNJ JOHNSON & JOHNSON Unternehmen 94.051,87 0.0 9356.0 1169.0 05.Dez.2043 450.0
GS GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE Unternehmen 94.072,08 0.0 9308.0 885.0 23.Apr.2039 441.0
LRCX LAM RESEARCH CORPORATION Unternehmen 94.188,65 0.0 9258.0 1282.0 15.März2049 488.0
UPS UNITED PARCEL SERVICE INC Unternehmen 94.200,89 0.0 9236.0 1350.0 03.März2053 505.0
IBM INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CO Unternehmen 94.214,85 0.0 9198.0 1333.0 06.Feb.2053 510.0
GILD GILEAD SCIENCES INC Unternehmen 94.312,87 0.0 9294.0 1141.0 01.Apr.2044 480.0
PFE PFIZER INC RegS Unternehmen 94.312,94 0.0 9216.0 1250.0 15.Juni2043 273.0
URUGUA URUGUAY (ORIENTAL REPUBLIC OF) Government Related 94.385,33 0.0 9258.0 1432.0 10.Sept.2060 525.0
PFE PFIZER INC Unternehmen 94.389,79 0.0 9407.0 864.0 15.Dez.2036 400.0
PERU PERU (REPUBLIC OF) Government Related 94.390,64 0.0 9420.0 410.0 20.Juni2030 284.0
BSX BOSTON SCIENTIFIC CORPORATION Unternehmen 94.390,92 0.0 9407.0 405.0 01.Juni2030 265.0
PPG PPG INDUSTRIES INC Unternehmen 93.577,36 0.0 9337.0 410.0 15.Juni2030 255.0
MKC MCCORMICK & COMPANY INCORPORATED Unternehmen 93.614,26 0.0 9300.0 394.0 15.Apr.2030 250.0
SBUX STARBUCKS CORPORATION Unternehmen 93.683,97 0.0 9243.0 539.0 14.Feb.2032 300.0
GATAIR GATWICK FUNDING LTD MTN RegS Unternehmen 93.690,63 0.0 8983.0 1334.0 26.Feb.2048 325.0
ANNGR VONOVIA SE MTN RegS Unternehmen 93.792,94 0.0 9335.0 810.0 14.Sept.2034 113.0
CARR CARRIER GLOBAL CORP Unternehmen 93.877,55 0.0 9276.0 462.0 15.Feb.2031 270.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #139 Schuldverschreibungen 93.937,57 0.0 63.0 607.0 20.Juni2032 160.0
BERGER BERLIN (STATE OF) RegS Government Related 93.703,08 0.0 9309.0 1126.0 27.Aug.2038 138.0
MRK MERCK & CO INC Unternehmen 93.137,37 0.0 9232.0 1507.0 17.Mai2063 515.0
MRK MERCK & CO INC Unternehmen 93.179,74 0.0 9239.0 1377.0 17.Mai2053 500.0
UNH UNITEDHEALTH GROUP INC Unternehmen 93.185,81 0.0 9082.0 1173.0 15.Juli2045 475.0
ABBV ABBVIE INC Unternehmen 93.292,80 0.0 9172.0 1171.0 15.März2045 475.0
V VISA INC Unternehmen 93.306,92 0.0 9280.0 397.0 15.Apr.2030 205.0
TELNO TELENOR ASA MTN RegS Government Related 93.516,33 0.0 9258.0 851.0 14.Feb.2035 88.0
WMT WALMART INC Unternehmen 93.529,72 0.0 9335.0 951.0 28.Juni2038 395.0
HYDONE HYDRO ONE INC MTN Unternehmen 93.529,88 0.0 5428.0 1577.0 15.Sept.2051 310.0
NEM NEWMONT CORPORATION Unternehmen 93.536,54 0.0 10185.0 1019.0 15.Nov.2041 575.0
NTAP NETAPP INC Unternehmen 93.538,77 0.0 9337.0 411.0 22.Juni2030 270.0
ELV ELEVANCE HEALTH INC Unternehmen 92.762,20 0.0 9045.0 1094.0 15.Jan.2043 465.0
ICE INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC Unternehmen 92.822,95 0.0 9240.0 1494.0 15.Juni2062 520.0
CCI CROWN CASTLE INC Unternehmen 92.887,84 0.0 7348.0 1132.0 01.Apr.2041 290.0
ZURNVX ZURICH FINANCE (IRELAND) DAC MTN RegS Unternehmen 92.929,68 0.0 9183.0 1160.0 17.Juni2039 163.0
DBHNGR DEUTSCHE BAHN AG MTN RegS Government Related 93.023,63 0.0 9259.0 899.0 16.Juli2035 75.0
C CITIGROUP INC Unternehmen 93.049,38 0.0 9161.0 525.0 25.Jan.2033 306.0
VW VOLKSWAGEN LEASING GMBH RegS Unternehmen 93.063,59 0.0 12053.0 465.0 11.Apr.2031 400.0
GILD GILEAD SCIENCES INC Unternehmen 93.087,68 0.0 9133.0 1198.0 01.März2046 475.0
TCV TREASURY CORPORATION OF VICTORIA MTN Government Related 92.841,03 0.0 4622.0 997.0 20.Nov.2037 200.0
BNG BNG BANK NV MTN RegS Government Related 93.095,36 0.0 9222.0 1181.0 15.Juli2039 150.0
ELV ELEVANCE HEALTH INC Unternehmen 92.286,63 0.0 9144.0 471.0 15.März2031 255.0
RY ROYAL BANK OF CANADA Unternehmen 92.288,31 0.0 7039.0 244.0 31.Juli2028 183.0
ICE INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC Unternehmen 92.325,83 0.0 6056.0 1657.0 15.Sept.2060 300.0
BAC BANK OF AMERICA CORP Unternehmen 92.374,21 0.0 9128.0 1184.0 21.Apr.2045 475.0
CARGIL CARGILL INC 144A Unternehmen 92.406,07 0.0 9193.0 399.0 23.Apr.2030 213.0
T AT&T INC Unternehmen 92.407,92 0.0 9208.0 489.0 01.Juni2031 275.0
GE GENERAL ELECTRIC CO Unternehmen 92.411,55 0.0 9087.0 1162.0 11.März2044 450.0
LLY ELI LILLY AND COMPANY Unternehmen 92.438,11 0.0 9055.0 1511.0 27.Feb.2063 495.0
TPR TAPESTRY INC Unternehmen 92.451,39 0.0 9144.0 545.0 15.März2032 305.0
CME CME GROUP INC Unternehmen 92.495,95 0.0 9162.0 552.0 15.März2032 265.0
WELL WELLTOWER OP LLC Unternehmen 92.531,70 0.0 9116.0 534.0 15.Jan.2032 275.0
ORCL ORACLE CORPORATION Unternehmen 92.570,01 0.0 8990.0 939.0 15.Juli2040 538.0
FRQF5629 FHLMC 30YR UMBS Verbrieft 92.686,16 0.0 10485.0 343.0 01.Jan.2053 600.0
CI CIGNA GROUP Unternehmen 91.863,26 0.0 8948.0 1187.0 15.Juli2046 480.0
ABBV ABBVIE INC Unternehmen 91.951,87 0.0 9117.0 1190.0 14.Mai2045 470.0
EBAY EBAY INC Unternehmen 91.964,81 0.0 9150.0 485.0 10.Mai2031 260.0
IBM INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CO Unternehmen 91.970,24 0.0 9080.0 541.0 09.Feb.2032 272.0
CMCSA COMCAST CORPORATION Unternehmen 92.008,79 0.0 9111.0 1434.0 15.Mai2064 550.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 92.085,81 0.0 9150.0 483.0 22.Apr.2032 258.0
CMCSA COMCAST CORPORATION Unternehmen 92.133,76 0.0 9126.0 1316.0 15.Mai2053 535.0
ROMANI ROMANIA (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 92.146,46 0.0 9107.0 541.0 27.März2032 363.0
BNG BANK NEDERLANDSE GEMEENTEN NV MTN RegS Government Related 92.080,35 0.0 9185.0 1008.0 24.Okt.2036 88.0
ABNANV ABN AMRO BANK NV RegS Gedeckt 92.126,39 0.0 9213.0 873.0 14.Jan.2035 38.0
XEL NORTHERN STATES POWER COMPANY (MIN Unternehmen 91.551,78 0.0 9091.0 478.0 01.Apr.2031 225.0
RCICN ROGERS COMMUNICATIONS INC Unternehmen 91.590,62 0.0 8994.0 1107.0 15.März2044 500.0
VTRS VIATRIS INC Unternehmen 91.769,88 0.0 9160.0 411.0 22.Juni2030 270.0
CARGIL CARGILL INC 144A Unternehmen 91.780,19 0.0 9111.0 1207.0 23.Nov.2045 476.0
TGT TARGET CORPORATION Unternehmen 91.780,94 0.0 8939.0 1356.0 15.Jan.2053 480.0
PNW ARIZONA PUBLIC SERVICE COMPANY Unternehmen 91.782,28 0.0 6031.0 1510.0 15.Sept.2050 265.0
DIS WALT DISNEY CO Unternehmen 91.788,06 0.0 9034.0 1323.0 23.März2050 470.0
ETN EATON CORPORATION Unternehmen 91.811,28 0.0 8997.0 1375.0 23.Aug.2052 470.0
FRSB0471 FHLMC 15YR UMBS SUPER Verbrieft 91.734,96 0.0 9670.0 333.0 01.Okt.2035 300.0
IBM INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CO Unternehmen 91.048,94 0.0 8916.0 1196.0 19.Feb.2046 470.0
KOMMUN KOMMUNEKREDIT MTN RegS Government Related 91.055,76 0.0 9105.0 819.0 04.Mai2034 1.0
NXPI NXP BV Unternehmen 91.063,93 0.0 9063.0 487.0 11.Mai2031 250.0
PSA PUBLIC STORAGE OPERATING CO Unternehmen 91.076,43 0.0 9061.0 487.0 01.Mai2031 230.0
AFL AFLAC INCORPORATED Unternehmen 91.111,08 0.0 8875.0 1263.0 15.Jan.2049 475.0
IBM INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CO Unternehmen 91.118,48 0.0 8883.0 1329.0 27.Juli2052 490.0
HST HOST HOTELS & RESORTS LP Unternehmen 91.122,42 0.0 9089.0 532.0 15.Dez.2031 290.0
ORCL ORACLE CORPORATION Unternehmen 91.131,52 0.0 8839.0 1275.0 03.Aug.2065 613.0
TFC TRUIST FINANCIAL CORP MTN Unternehmen 91.176,91 0.0 9097.0 413.0 05.Juni2030 195.0
MSFT MICROSOFT CORPORATION Unternehmen 91.242,51 0.0 8927.0 1497.0 06.Feb.2057 450.0
CVS CVS HEALTH CORP Unternehmen 91.256,82 0.0 7193.0 1110.0 21.Aug.2040 270.0
AAPL APPLE INC Unternehmen 91.295,22 0.0 9101.0 409.0 11.Mai2030 165.0
JOBGEN JOBSOHIO BEVERAGE SYS OHIO STA Government Related 91.253,66 0.0 10123.0 731.0 01.Jan.2035 453.0
TACHEM TAKEDA PHARMACEUTICAL CO LTD Unternehmen 90.601,61 0.0 8939.0 1197.0 09.Juli2040 200.0
MU MICRON TECHNOLOGY INC Unternehmen 90.605,15 0.0 8994.0 559.0 15.Apr.2032 270.0
RY ROYAL BANK OF CANADA MTN Unternehmen 90.610,38 0.0 9016.0 531.0 03.Nov.2031 230.0
DOC DOC DR LLC Unternehmen 90.619,71 0.0 9009.0 525.0 01.Nov.2031 263.0
CMCSA COMCAST CORPORATION Unternehmen 90.632,62 0.0 5903.0 1461.0 15.Jan.2051 280.0
WMT WALMART INC Unternehmen 90.641,51 0.0 8953.0 1431.0 15.Apr.2053 450.0
AMGN AMGEN INC Unternehmen 90.653,49 0.0 8885.0 1353.0 01.März2053 488.0
Q QUEBEC (PROVINCE OF) Government Related 90.655,52 0.0 9022.0 490.0 21.Apr.2031 190.0
AMAT APPLIED MATERIALS INC Unternehmen 90.748,60 0.0 9054.0 414.0 01.Juni2030 175.0
BAC BANK OF AMERICA CORP MTN Unternehmen 90.822,71 0.0 9022.0 517.0 20.Okt.2032 257.0
JABHOL JAB HOLDINGS BV RegS Unternehmen 90.831,94 0.0 9065.0 1155.0 19.Dez.2039 225.0
GBLATL GLOBAL ATLANTIC (FIN) CO 144A Unternehmen 90.857,10 0.0 9061.0 488.0 15.Juni2031 313.0
IFF INTERNATIONAL FLAVORS & FRAGRANCES 144A Unternehmen 90.862,21 0.0 9040.0 444.0 01.Nov.2030 230.0
BRO BROWN & BROWN INC Unternehmen 90.898,93 0.0 9011.0 474.0 15.März2031 238.0
IFF INTERNATIONAL FLAVORS & FRAGRANCES Unternehmen 90.917,06 0.0 8942.0 1239.0 26.Sept.2048 500.0
PEP PEPSICO INC Unternehmen 90.987,78 0.0 9066.0 406.0 01.Mai2030 163.0
KTB KOREA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 90.926,18 0.0 6.0 995.0 10.Sept.2037 225.0
SYF SYNCHRONY FINANCIAL Unternehmen 90.181,15 0.0 8957.0 519.0 28.Okt.2031 288.0
GM GENERAL MOTORS FINANCIAL COMPANY I Unternehmen 90.202,30 0.0 9016.0 462.0 08.Jan.2031 235.0
BMO BANK OF MONTREAL Unternehmen 90.210,66 0.0 9018.0 538.0 10.Jan.2037 309.0
CI CIGNA GROUP Unternehmen 90.270,76 0.0 8988.0 1275.0 15.Dez.2048 490.0
PLD PROLOGIS LP Unternehmen 90.283,35 0.0 9022.0 421.0 01.Juli2030 175.0
INTC INTEL CORPORATION Unternehmen 90.336,44 0.0 8809.0 1145.0 29.Juli2045 490.0
AMZN AMAZON.COM INC Unternehmen 90.364,47 0.0 9019.0 416.0 03.Juni2030 150.0
PEP PEPSICO INC Unternehmen 90.396,47 0.0 8928.0 1234.0 14.Apr.2046 445.0
IBM INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CO Unternehmen 90.434,87 0.0 8975.0 982.0 15.Mai2039 415.0
AON AON GLOBAL LTD Unternehmen 90.472,45 0.0 8969.0 1179.0 15.Mai2045 475.0
FTNT FORTINET INC Unternehmen 90.530,20 0.0 8980.0 476.0 15.März2031 220.0
MSFT MICROSOFT CORPORATION Unternehmen 90.570,70 0.0 8871.0 1272.0 06.Feb.2047 425.0
VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Unternehmen 90.575,15 0.0 8858.0 1360.0 21.Aug.2054 501.0
DLTR DOLLAR TREE INC Unternehmen 90.586,28 0.0 9027.0 532.0 01.Dez.2031 265.0
ALTA ALBERTA (PROVINCE OF) Government Related 90.389,82 0.0 5997.0 1414.0 01.Dez.2046 330.0
JNJ JOHNSON & JOHNSON Unternehmen 89.759,06 0.0 8928.0 439.0 01.Sept.2030 130.0
HANBET NIEDERSACHSEN INVEST GMBH RegS Government Related 89.768,38 0.0 8962.0 924.0 16.Juli2035 25.0
CUBE CUBESMART LP Unternehmen 89.786,81 0.0 8875.0 547.0 15.Feb.2032 250.0
AET AETNA INC Unternehmen 89.831,94 0.0 8826.0 1124.0 15.März2044 475.0
WMT WALMART INC Unternehmen 89.924,39 0.0 8936.0 527.0 22.Sept.2031 180.0
ONT ONTARIO (PROVINCE OF) Government Related 89.935,21 0.0 8932.0 479.0 25.Feb.2031 160.0
GOOGL ALPHABET INC Unternehmen 89.957,33 0.0 5198.0 1822.0 15.Aug.2060 225.0
JNJ JOHNSON & JOHNSON Unternehmen 90.001,34 0.0 8831.0 932.0 15.Jan.2038 340.0
ASIA ASIAN DEVELOPMENT BANK MTN Government Related 90.013,49 0.0 8947.0 483.0 04.März2031 150.0
JCI JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL PLC Unternehmen 90.031,89 0.0 8945.0 438.0 15.Sept.2030 175.0
GPN GLOBAL PAYMENTS INC Unternehmen 90.134,28 0.0 8966.0 524.0 15.Nov.2031 290.0
ACGB AUSTRALIA (COMMONWEALTH OF) RegS Schuldverschreibungen 89.919,68 0.0 5605.0 1038.0 21.Juni2039 325.0
PLD PROLOGIS LP Unternehmen 89.362,02 0.0 8857.0 471.0 01.Feb.2031 175.0
MA MASTERCARD INC Unternehmen 89.362,40 0.0 8905.0 539.0 18.Nov.2031 200.0
IP INTERNATIONAL PAPER CO Unternehmen 89.406,03 0.0 8902.0 1146.0 15.Juni2044 480.0
PEP PEPSICO INC Unternehmen 89.467,71 0.0 8902.0 532.0 21.Okt.2031 195.0
GWOCN EMPOWER FINANCE 2020 LP 144A Unternehmen 89.531,22 0.0 8895.0 482.0 17.März2031 178.0
PEABDY PEABODY CAPITAL NO 2 PLC RegS Unternehmen 89.539,73 0.0 8807.0 1355.0 14.Sept.2048 325.0
T AT&T INC Unternehmen 89.602,36 0.0 8890.0 1164.0 14.Sept.2039 180.0
SFD SMITHFIELD FOODS INC 144A Unternehmen 89.629,38 0.0 8875.0 512.0 13.Sept.2031 263.0
ESM EUROPEAN STABILITY MECHANISM RegS Government Related 89.689,20 0.0 11821.0 675.0 23.Aug.2033 300.0
FDX FEDEX CORP Unternehmen 89.704,70 0.0 8851.0 1246.0 17.Okt.2048 495.0
SAARLD SAARLAND (STATE OF) Government Related 89.668,55 0.0 11612.0 768.0 19.Jan.2035 300.0
BMY BRISTOL-MYERS SQUIBB CO Unternehmen 88.924,10 0.0 8868.0 457.0 13.Nov.2030 145.0
UNANA UNILEVER CAPITAL CORP Unternehmen 88.970,99 0.0 8823.0 517.0 12.Aug.2031 175.0
BK BANK OF NEW YORK MELLON CORP/THE MTN Unternehmen 88.980,59 0.0 8815.0 512.0 28.Juli2031 180.0
VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Unternehmen 89.139,64 0.0 8879.0 450.0 30.Okt.2030 168.0
CARGIL CARGILL INC 144A Unternehmen 89.165,25 0.0 8879.0 535.0 10.Nov.2031 213.0
EQR ERP OPERATING LP Unternehmen 89.185,58 0.0 8835.0 512.0 01.Aug.2031 185.0
KIM KIMCO REALTY OP LLC Unternehmen 89.208,42 0.0 8894.0 538.0 01.Dez.2031 225.0
AZN ASTRAZENECA PLC Unternehmen 89.240,65 0.0 8854.0 1237.0 16.Nov.2045 438.0
NOTHLL NOTTING HILL HOUSING TRUST RegS Unternehmen 89.319,34 0.0 8819.0 1363.0 12.Okt.2048 325.0
ONT ONTARIO (PROVINCE OF) Government Related 88.501,92 0.0 8820.0 451.0 07.Okt.2030 113.0
INTC INTEL CORPORATION Unternehmen 88.518,87 0.0 5773.0 1565.0 15.Feb.2060 310.0
CSLAU CSL FINANCE PLC 144A Unternehmen 88.527,48 0.0 8747.0 1484.0 27.Apr.2062 495.0
AERMON MONTREAL AIRPORTS Unternehmen 88.604,63 0.0 5853.0 1538.0 26.Apr.2051 344.0
AZN ASTRAZENECA PLC Unternehmen 88.611,52 0.0 6778.0 1524.0 28.Mai2051 300.0
REXR REXFORD INDUSTRIAL REALTY LP Unternehmen 88.614,29 0.0 8782.0 516.0 01.Sept.2031 215.0
BAX BAXTER INTERNATIONAL INC Unternehmen 88.617,13 0.0 8747.0 543.0 01.Feb.2032 254.0
BRCOL BRITISH COLUMBIA (PROVINCE OF) Government Related 88.622,36 0.0 8803.0 476.0 29.Jan.2031 130.0
JNPR JUNIPER NETWORKS INC Unternehmen 88.629,25 0.0 8844.0 458.0 10.Dez.2030 200.0
PFG PRINCIPAL LIFE GLOBAL FUNDING II MTN 144A Unternehmen 88.649,85 0.0 8808.0 436.0 27.Aug.2030 150.0
TOYOTA TOYOTA MOTOR CREDIT CORP MTN Unternehmen 88.671,01 0.0 8803.0 523.0 12.Sept.2031 190.0
TOYOTA TOYOTA MOTOR CREDIT CORP MTN Unternehmen 88.717,12 0.0 8870.0 471.0 10.Jan.2031 165.0
CB CHUBB INA HOLDINGS LLC Unternehmen 88.738,54 0.0 8788.0 1229.0 03.Nov.2045 435.0
ENBW ENBW INTERNATIONAL FINANCE BV RegS Government Related 88.788,53 0.0 11777.0 76.0 22.Nov.2026 363.0
INTC INTEL CORPORATION Unternehmen 88.806,58 0.0 8796.0 513.0 12.Aug.2031 200.0
HD HOME DEPOT INC Unternehmen 88.899,20 0.0 8828.0 524.0 15.Sept.2031 188.0
ABNANV ABN AMRO BANK NV RegS Gedeckt 88.879,82 0.0 8817.0 1039.0 24.Jan.2037 63.0
KO COCA-COLA CO Unternehmen 88.163,97 0.0 8771.0 488.0 15.März2031 138.0
GFCFP GECINA SA MTN RegS Unternehmen 88.272,14 0.0 8772.0 975.0 30.Juni2036 88.0
ENGIFP ENGIE SA MTN RegS Unternehmen 88.277,22 0.0 8802.0 999.0 26.Okt.2036 100.0
UNH UNITEDHEALTH GROUP INC Unternehmen 88.341,20 0.0 8753.0 1489.0 15.Mai2062 495.0
LXP LXP INDUSTRIAL TRUST Unternehmen 88.363,20 0.0 8768.0 520.0 01.Okt.2031 238.0
PERUGB PERU (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 88.473,00 0.0 3199.0 527.0 12.Aug.2032 615.0
AGFRNC AGENCE FRANCAISE DE DEVELOPPEMENT MTN RegS Government Related 88.325,69 0.0 8796.0 898.0 31.Mai2035 50.0
BNG BNG BANK NV MTN RegS Government Related 88.374,92 0.0 8830.0 929.0 09.Juli2035 13.0
CNC CENTENE CORPORATION Unternehmen 87.738,70 0.0 8682.0 468.0 01.März2031 250.0
DD DUPONT DE NEMOURS INC 144A Unternehmen 87.773,28 0.0 10129.0 249.0 15.Nov.2028 472.0
MMC MARSH & MCLENNAN COMPANIES INC Unternehmen 87.810,32 0.0 8583.0 1244.0 30.Jan.2047 435.0
MRK MERCK & CO INC Unternehmen 87.818,86 0.0 5827.0 1699.0 10.Dez.2061 290.0
MDLZ MONDELEZ INTERNATIONAL INC Unternehmen 87.897,59 0.0 8723.0 474.0 04.Feb.2031 150.0
MET METLIFE INC Unternehmen 87.930,15 0.0 8620.0 1114.0 13.Aug.2042 413.0
RSG REPUBLIC SERVICES INC Unternehmen 87.953,15 0.0 8735.0 479.0 15.Feb.2031 145.0
IADB INTER-AMERICAN DEVELOPMENT BANK Government Related 87.991,87 0.0 8799.0 477.0 13.Jan.2031 113.0
AEP PUBLIC SERVICE COMPANY OF OKLAHOMA Unternehmen 88.036,13 0.0 6642.0 1466.0 15.Aug.2051 315.0
PEP PEPSICO INC Unternehmen 88.054,47 0.0 8662.0 1111.0 05.März2042 400.0
MDC SEKISUI HOUSE US INC Unternehmen 87.230,09 0.0 6804.0 1466.0 06.Aug.2061 397.0
ASIA ASIAN DEVELOPMENT BANK MTN Government Related 87.280,78 0.0 8708.0 456.0 08.Okt.2030 75.0
AET AETNA INC Unternehmen 87.313,75 0.0 8658.0 1082.0 15.Mai2042 450.0
SJM J M SMUCKER CO Unternehmen 87.369,83 0.0 8667.0 561.0 15.März2032 213.0
EU EUROPEAN UNION RegS Government Related 87.498,89 0.0 8729.0 996.0 22.Apr.2036 25.0
RCICN ROGERS COMMUNICATIONS INC Unternehmen 87.523,02 0.0 7233.0 1367.0 15.Nov.2049 370.0
CAH CARDINAL HEALTH INC Unternehmen 87.535,32 0.0 8680.0 1177.0 15.Nov.2044 450.0
ORCL ORACLE CORPORATION Unternehmen 87.554,47 0.0 6933.0 1330.0 15.Mai2055 438.0
SGB SWEDEN (KINGDOM OF) RegS Schuldverschreibungen 87.317,69 0.0 676.0 1829.0 24.Nov.2045 50.0
INTC INTEL CORPORATION Unternehmen 86.923,99 0.0 8476.0 1303.0 05.Aug.2052 490.0
VMC VULCAN MATERIALS COMPANY Unternehmen 86.930,75 0.0 8657.0 1264.0 15.Juni2047 450.0
ORCL ORACLE CORPORATION Unternehmen 87.057,28 0.0 8642.0 752.0 15.Mai2035 390.0
BYLABO BAYERISCHE LANDESBODENKREDITANSTAL RegS Government Related 87.075,69 0.0 8684.0 987.0 21.März2036 25.0
HIG HARTFORD INSURANCE GROUP INC Unternehmen 87.078,80 0.0 8562.0 1279.0 15.März2048 440.0
NRUC NATIONAL RURAL UTILITIES COOPERATI Unternehmen 87.093,28 0.0 8696.0 508.0 15.Juni2031 165.0
NRW NORDRHEIN-WESTFALEN LAND OF MTN RegS Government Related 86.855,92 0.0 8686.0 961.0 12.Okt.2035 0.0
QHEL HYDRO-QUEBEC MTN Government Related 86.859,61 0.0 8506.0 964.0 15.Feb.2040 600.0
HESSEN HESSE (STATE OF) RegS Government Related 86.904,06 0.0 11564.0 47.0 06.Juli2026 38.0
SANUTL SAN ANTONIO TEX ELEC & GAS REV Government Related 86.952,03 0.0 10146.0 974.0 01.Feb.2045 547.0
FNFS0428 FNMA 15YR Verbrieft 87.165,40 0.0 9307.0 385.0 01.Jan.2037 200.0
BAX BAXTER INTERNATIONAL INC Unternehmen 86.478,66 0.0 8598.0 486.0 01.Apr.2031 173.0
DHR DH EUROPE FINANCE II SARL Unternehmen 86.708,14 0.0 8620.0 1204.0 18.Sept.2039 135.0
AMGN AMGEN INC Unternehmen 86.765,81 0.0 8640.0 1286.0 15.Juni2048 456.0
KHC KRAFT HEINZ FOODS CO Unternehmen 86.778,66 0.0 11250.0 857.0 26.Jan.2039 688.0
BERGER BERLIN (STATE OF) RegS Government Related 86.729,22 0.0 8657.0 986.0 22.Feb.2036 15.0
UNEDIC UNEDIC SOCIAL MTN RegS Government Related 86.760,51 0.0 8662.0 924.0 16.Juli2035 25.0
KUNTA KUNTARAHOITUS OYJ MTN RegS Government Related 86.767,09 0.0 8675.0 949.0 10.Sept.2035 5.0
QCOM QUALCOMM INCORPORATED Unternehmen 85.945,59 0.0 8527.0 1387.0 20.Mai2052 450.0
NRUC NATIONAL RURAL UTILITIES COOPERATI Unternehmen 85.998,79 0.0 8511.0 1304.0 01.Nov.2048 440.0
NRW NORDRHEIN-WESTFALEN LAND OF RegS Government Related 85.962,89 0.0 11275.0 660.0 13.Mai2033 238.0
BADWUR BADEN-WURTTEMBERG (STATE OF) RegS Government Related 86.280,20 0.0 11304.0 1094.0 23.Jan.2040 313.0
UNVHGR UNIV CALIF REGTS MED CTR POOLE Government Related 86.175,35 0.0 8543.0 1362.0 15.Mai2053 456.0
FNFS5424 FNMA 30YR UMBS SUPER Verbrieft 86.012,96 0.0 9947.0 534.0 01.Aug.2053 450.0
OC OWENS CORNING Unternehmen 85.540,26 0.0 8354.0 1256.0 30.Jan.2048 440.0
ROK ROCKWELL AUTOMATION INC Unternehmen 85.837,14 0.0 8429.0 1327.0 01.März2049 420.0
ONCRTX ONCOR ELECTRIC DELIVERY COMPANY LL Unternehmen 85.841,17 0.0 8529.0 1374.0 01.Juni2052 460.0
BMY BRISTOL-MYERS SQUIBB CO Unternehmen 85.887,76 0.0 8517.0 1284.0 15.Nov.2047 435.0
C CITIGROUP INC Unternehmen 85.892,02 0.0 8494.0 1210.0 24.Apr.2048 428.0
MADRID MADRID COMMUNITY OF RegS Government Related 85.537,83 0.0 11933.0 709.0 30.Apr.2034 346.0
WSTP WESTPAC BANKING CORP RegS Gedeckt 85.811,34 0.0 8568.0 1029.0 22.Sept.2036 38.0
GLDGEN GOLDEN ST TOB SECURITIZATION C Government Related 85.525,15 0.0 8515.0 915.0 01.Juni2038 312.0
PHILIP PHILIPPINES (REPUBLIC OF) Government Related 85.125,62 0.0 8367.0 1266.0 28.Apr.2041 175.0
LNC LINCOLN NATIONAL CORPORATION Unternehmen 85.181,02 0.0 11301.0 928.0 15.Juni2040 700.0
PEP PEPSICO INC Unternehmen 85.206,80 0.0 8315.0 1403.0 18.Juli2052 420.0
BMW BMW FINANCE NV MTN RegS Unternehmen 85.232,50 0.0 11363.0 196.0 10.Jan.2028 113.0
KDP KEURIG DR PEPPER INC Unternehmen 85.243,33 0.0 8451.0 1200.0 15.Nov.2045 450.0
EXC POTOMAC ELECTRIC POWER COMPANY Unternehmen 85.263,66 0.0 11262.0 835.0 15.Nov.2037 650.0
UNH UNITEDHEALTH GROUP INC Unternehmen 85.340,67 0.0 8389.0 1012.0 15.Aug.2039 350.0
RCICN ROGERS COMMS INC Unternehmen 85.497,05 0.0 8462.0 926.0 09.Nov.2039 675.0
SBUX STARBUCKS CORPORATION Unternehmen 85.512,82 0.0 8367.0 1296.0 15.Aug.2049 445.0
CMCSA COMCAST CORPORATION Unternehmen 85.520,45 0.0 8430.0 1406.0 15.Okt.2058 495.0
INDOGB INDONESIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 85.307,68 0.0 1.0 425.0 15.Apr.2031 775.0
BNG BNG BANK NV MTN RegS Government Related 85.197,03 0.0 8515.0 1054.0 22.Nov.2036 25.0
BACA UNICREDIT BANK AUSTRIA AG RegS Gedeckt 85.480,71 0.0 8546.0 952.0 21.Sept.2035 5.0
IP INTERNATIONAL PAPER CO Unternehmen 84.783,45 0.0 8296.0 1242.0 15.Aug.2047 440.0
NOVNVX NOVARTIS CAPITAL CORP Unternehmen 84.880,24 0.0 8428.0 1259.0 20.Nov.2045 400.0
INTC INTEL CORPORATION Unternehmen 84.889,09 0.0 8339.0 1411.0 25.März2060 495.0
GILD GILEAD SCIENCES INC Unternehmen 85.080,80 0.0 8355.0 1267.0 01.März2047 415.0
IDFMOB ILE-DE-FRANCE MOBILITES MTN RegS Government Related 84.982,49 0.0 8487.0 1026.0 24.Nov.2036 68.0
SBUX STARBUCKS CORPORATION Unternehmen 84.401,70 0.0 8406.0 1212.0 15.Juni2045 430.0
GTAAIR GREATER TORONTO AIRPORTS AUTHORITY Unternehmen 84.421,58 0.0 5565.0 1584.0 05.Okt.2051 315.0
ISRAEL ISRAEL (STATE OF) MTN RegS Government Related 84.555,66 0.0 8166.0 1553.0 16.Jan.2049 250.0
VOD VODAFONE GROUP PLC Unternehmen 84.614,58 0.0 9894.0 905.0 30.Mai2038 500.0
RPM RPM INTERNATIONAL INC Unternehmen 84.635,33 0.0 8252.0 1267.0 15.Jan.2048 425.0
THAIGB THAILAND KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 84.283,97 0.0 280.0 1824.0 17.Juni2049 188.0
CAFFIL CAISSE FRANCAISE DE FINANCEMENT LO RegS Gedeckt 84.332,80 0.0 8420.0 986.0 15.Feb.2036 13.0
LBBW LANDESBANK BADEN-WUERTTEMBERG MTN RegS Gedeckt 84.597,04 0.0 11279.0 149.0 16.Juli2027 1.0
TENNNL TENNET HOLDING BV MTN RegS Government Related 83.999,11 0.0 8321.0 1353.0 09.Juni2041 113.0
CMCSA COMCAST CORPORATION Unternehmen 84.196,50 0.0 8312.0 1031.0 01.Apr.2040 375.0
VTRS MYLAN INC Unternehmen 83.540,45 0.0 8225.0 1166.0 15.Apr.2048 520.0
PEP PEPSICO INC Unternehmen 83.625,96 0.0 8283.0 1300.0 02.Mai2047 400.0
PFE PFIZER INC Unternehmen 83.642,83 0.0 8331.0 1286.0 15.Dez.2046 413.0
IP INTERNATIONAL PAPER CO Unternehmen 83.644,24 0.0 8184.0 1273.0 15.Aug.2048 435.0
PARA PARAMOUNT GLOBAL Unternehmen 83.733,26 0.0 8157.0 978.0 01.Sept.2043 585.0
Q QUEBEC PROVINCE OF Government Related 83.528,23 0.0 8303.0 822.0 01.Dez.2036 575.0
FRSD6306 FHLMC 30YR UMBS SUPER Verbrieft 83.499,83 0.0 10627.0 252.0 01.Sept.2054 650.0
UNH UNITEDHEALTH GROUP INC Unternehmen 83.160,59 0.0 8282.0 1309.0 15.Juni2048 425.0
EU EUROPEAN UNION RegS Government Related 83.168,10 0.0 10396.0 467.0 04.Okt.2030 0.0
HD HOME DEPOT INC Unternehmen 83.351,75 0.0 8254.0 1068.0 15.Apr.2040 330.0
MEX MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) MTN Government Related 83.352,09 0.0 8169.0 1098.0 08.März2044 475.0
FTV FORTIVE CORP Unternehmen 83.397,55 0.0 8305.0 1240.0 15.Juni2046 430.0
IADB INTER-AMERICAN DEVELOPMENT BANK Government Related 83.398,67 0.0 8200.0 1192.0 07.Aug.2042 320.0
ONT ONTARIO (PROVINCE OF) Government Related 83.206,85 0.0 8273.0 739.0 02.Juni2035 560.0
NZD NZD CASH Cash und/oder Derivate 82.754,35 0.0 5753.0 0.0 nan 0.0
EJRAIL EAST JAPAN RAILWAY COMPANY MTN RegS Unternehmen 82.646,99 0.0 8222.0 1226.0 15.Sept.2039 110.0
UNM UNUM GROUP Unternehmen 82.150,71 0.0 8179.0 1310.0 15.Dez.2049 450.0
LLY ELI LILLY AND COMPANY Unternehmen 82.263,68 0.0 8090.0 1242.0 01.März2045 370.0
ORCL ORACLE CORPORATION Unternehmen 82.271,13 0.0 6458.0 1391.0 25.März2061 410.0
IBM INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CO Unternehmen 82.423,95 0.0 8113.0 1234.0 11.Feb.2040 120.0
TRV TRAVELERS COMPANIES INC Unternehmen 82.511,54 0.0 8202.0 1303.0 30.Mai2047 400.0
AWK AMERICAN WATER CAPITAL CORP Unternehmen 82.557,25 0.0 6841.0 1474.0 01.Juni2051 325.0
ORCL ORACLE CORPORATION Unternehmen 81.794,90 0.0 8016.0 1304.0 27.Sept.2064 550.0
AVB AVALONBAY COMMUNITIES INC MTN Unternehmen 81.815,69 0.0 8085.0 1282.0 15.Okt.2046 390.0
PH PARKER HANNIFIN CORPORATION Unternehmen 81.830,71 0.0 8150.0 1369.0 14.Juni2049 400.0
RCICN ROGERS COMMUNICATIONS INC Unternehmen 81.870,85 0.0 8009.0 1255.0 15.Feb.2048 430.0
MBGGR MERCEDES-BENZ INTERNATIONAL FINANC MTN RegS Unternehmen 81.889,48 0.0 11610.0 44.0 26.Juni2026 138.0
PARA PARAMOUNT GLOBAL Unternehmen 81.891,90 0.0 9035.0 543.0 19.Mai2032 420.0
EXC COMMONWEALTH EDISON COMPANY Unternehmen 81.936,90 0.0 6201.0 1529.0 01.Sept.2051 275.0
AFL AFLAC INCORPORATED Unternehmen 81.994,32 0.0 8101.0 1269.0 15.Okt.2046 400.0
KFW KFW MTN RegS Government Related 82.032,48 0.0 10938.0 279.0 09.Nov.2028 0.0
MSFT MICROSOFT CORPORATION Unternehmen 81.326,61 0.0 7961.0 1521.0 08.Aug.2056 395.0
MRK MERCK & CO INC Unternehmen 81.346,24 0.0 7976.0 1232.0 10.Feb.2045 370.0
MDLZ MONDELEZ INTERNATIONAL INC Unternehmen 81.676,36 0.0 8035.0 1295.0 17.März2041 138.0
EXC COMMONWEALTH EDISON COMPANY Unternehmen 81.718,22 0.0 8024.0 1303.0 01.März2048 400.0
UNIHGR UNIVERSITY VA UNIV REVS Government Related 81.417,66 0.0 6210.0 1589.0 01.Nov.2051 258.0
POLAND POLAND (REPUBLIC OF) Government Related 80.900,59 0.0 10694.0 553.0 16.Nov.2032 575.0
AAPL APPLE INC Unternehmen 80.915,46 0.0 7964.0 1323.0 12.Sept.2047 375.0
DTE DTE ELECTRIC COMPANY Unternehmen 81.108,77 0.0 7965.0 1338.0 01.März2049 395.0
CRM SALESFORCE INC Unternehmen 81.125,58 0.0 6089.0 1644.0 15.Juli2061 305.0
LOW LOWES COMPANIES INC Unternehmen 81.125,93 0.0 8033.0 1280.0 03.Mai2047 405.0
LOW LOWES COMPANIES INC Unternehmen 81.277,70 0.0 8006.0 1380.0 01.Apr.2052 425.0
WALLOO WALLONIE STATE OF MTN RegS Government Related 81.245,75 0.0 8092.0 1085.0 22.Juni2037 50.0
CHD CHURCH & DWIGHT CO INC Unternehmen 80.487,29 0.0 10640.0 555.0 15.Nov.2032 560.0
PGR PROGRESSIVE CORPORATION (THE) Unternehmen 80.510,17 0.0 7933.0 1372.0 26.März2050 395.0
AMGN AMGEN INC Unternehmen 80.530,96 0.0 7928.0 1059.0 21.Feb.2040 315.0
KMB KIMBERLY-CLARK CORPORATION Unternehmen 80.537,39 0.0 7978.0 1299.0 04.Mai2047 390.0
AAPL APPLE INC Unternehmen 80.578,53 0.0 7994.0 1341.0 13.Nov.2047 375.0
IBM INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CO Unternehmen 80.600,42 0.0 8458.0 1133.0 20.Juni2042 400.0
AERMON AEROPORTS DE MONTREAL Unternehmen 80.657,64 0.0 7965.0 860.0 16.Okt.2037 567.0
LOW LOWES COMPANIES INC Unternehmen 80.677,34 0.0 7940.0 1503.0 01.Apr.2062 445.0
OC OWENS CORNING Unternehmen 80.826,06 0.0 8294.0 1247.0 15.Juli2047 430.0
DELL DELL INC Unternehmen 80.834,21 0.0 10602.0 206.0 15.Apr.2028 710.0
NZGB NEW ZEALAND (GOVERNMENT OF) Schuldverschreibungen 80.791,48 0.0 5384.0 229.0 15.Mai2028 25.0
ORAFP ORANGE SA MTN Unternehmen 80.078,48 0.0 15105.0 541.0 28.Jan.2033 813.0
RTEFRA RTE RESEAU DE TRANSPORT D ELECTRIC RegS Government Related 80.093,68 0.0 7941.0 1280.0 08.Juli2040 113.0
GS GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE Unternehmen 80.126,46 0.0 7879.0 1079.0 24.Feb.2043 344.0
BCECN BELL CANADA MTN Unternehmen 80.287,46 0.0 7954.0 550.0 10.Nov.2032 585.0
BAMREP BROOKFIELD RENEWABLE PARTNERS ULC MTN Unternehmen 80.314,89 0.0 7955.0 549.0 09.Nov.2032 588.0
CI CIGNA GROUP Unternehmen 80.366,55 0.0 7931.0 1061.0 15.März2040 320.0
SLOVGB SLOVAKIA (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 80.129,69 0.0 9830.0 971.0 09.März2037 188.0
V VISA INC Unternehmen 79.849,40 0.0 7864.0 1334.0 15.Sept.2047 365.0
RPRX ROYALTY PHARMA PLC Unternehmen 79.191,73 0.0 7798.0 1073.0 02.Sept.2040 330.0
SLFCN SUN LIFE FINANCIAL INC MTN Unternehmen 79.220,62 0.0 7169.0 127.0 10.Mai2032 258.0
KO COCA-COLA CO Unternehmen 79.262,47 0.0 7827.0 1342.0 09.März2041 100.0
WMT WALMART INC Unternehmen 79.311,08 0.0 7902.0 1364.0 15.Dez.2047 363.0
RY ROYAL BANK OF CANADA Unternehmen 79.321,28 0.0 7192.0 34.0 20.Mai2026 178.0
EXC EXELON CORPORATION Unternehmen 79.326,78 0.0 7797.0 1386.0 15.März2052 410.0
EFSF EUROPEAN FINANCIAL STABILITY FACIL RegS Government Related 79.370,92 0.0 10571.0 411.0 18.März2030 13.0
AMZN AMAZON.COM INC Unternehmen 79.428,49 0.0 9911.0 32.0 12.Mai2026 100.0
JNJ JOHNSON & JOHNSON Unternehmen 79.429,92 0.0 7769.0 1354.0 15.Jan.2048 350.0
CMCSA COMCAST CORPORATION Unternehmen 79.491,27 0.0 7883.0 1041.0 01.Nov.2039 325.0
CVS CVS HEALTH CORP Unternehmen 79.499,40 0.0 7828.0 1318.0 01.Apr.2050 425.0
RHIPAL RHEINLAND-PALATINATE LAND OF RegS Government Related 79.277,56 0.0 10565.0 397.0 23.Jan.2030 5.0
IDR IDR CASH Cash und/oder Derivate 79.180,02 0.0 1.0 0.0 nan 0.0
KO COCA-COLA CO Unternehmen 78.816,66 0.0 7804.0 1288.0 15.März2040 80.0
EFSF EUROPEAN FINANCIAL STABILITY FACIL RegS Government Related 78.919,73 0.0 7792.0 1726.0 31.Mai2047 138.0
HKINTL HONG KONG SPECIAL ADMINISTRATIVE R MTN RegS Government Related 78.998,82 0.0 7884.0 1413.0 24.Nov.2041 100.0
NACN NATIONAL BANK OF CANADA Unternehmen 79.057,77 0.0 7178.0 41.0 15.Juni2026 153.0
EFSF EUROPEAN FINANCIAL STABILITY FACIL MTN RegS Government Related 79.134,53 0.0 7787.0 1601.0 17.Feb.2045 120.0
CZGB CZECH REPUBLIC Schuldverschreibungen 79.091,85 0.0 465.0 106.0 10.Feb.2027 25.0
MCO MOODYS CORPORATION Unternehmen 78.356,86 0.0 6230.0 1683.0 29.Nov.2061 310.0
PEP PEPSICO INC Unternehmen 78.501,35 0.0 7726.0 1591.0 19.März2060 388.0
CMCSA COMCAST CORPORATION Unternehmen 78.519,81 0.0 5125.0 1665.0 15.Aug.2062 265.0
REIUCN RIOCAN REAL ESTATE INVESTMENT TRUS RegS Unternehmen 78.586,44 0.0 7735.0 317.0 01.Okt.2029 596.0
WALLOO WALLONIE STATE OF MTN RegS Government Related 78.551,27 0.0 7786.0 1284.0 22.Juni2040 105.0
HCA HCA INC Unternehmen 77.965,17 0.0 9704.0 941.0 15.Juni2039 513.0
LCN LOBLAW COMPANIES LTD Unternehmen 77.965,96 0.0 7675.0 549.0 13.Sept.2032 501.0
NYLIFE NEW YORK LIFE GLOBAL FUNDING MTN 144A Unternehmen 77.987,23 0.0 10183.0 276.0 29.Jan.2029 470.0
UNH UNITEDHEALTH GROUP INC Unternehmen 78.004,68 0.0 7708.0 1318.0 15.Okt.2047 375.0
LLY ELI LILLY AND COMPANY Unternehmen 78.032,50 0.0 7730.0 1399.0 14.Sept.2043 163.0
GS GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE Unternehmen 78.188,39 0.0 7746.0 1066.0 22.Apr.2042 321.0
ENTERP ERAC USA FINANCE LLC 144A Unternehmen 78.247,85 0.0 10247.0 1033.0 15.März2042 563.0
AMZN AMAZON.COM INC Unternehmen 78.318,22 0.0 7728.0 1569.0 13.Apr.2062 410.0
RFGB FINLAND (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 78.031,92 0.0 7683.0 1711.0 15.Apr.2047 138.0
NBRNS NEW BRUNSWICK (PROVINCE OF) Government Related 77.932,01 0.0 7659.0 634.0 14.Aug.2033 445.0
VTRS VIATRIS INC Unternehmen 77.501,45 0.0 7727.0 1030.0 22.Juni2040 385.0
VERAV VERBUND AG RegS Government Related 77.602,13 0.0 7677.0 1359.0 01.Apr.2041 90.0
RY ROYAL BANK OF CANADA Unternehmen 77.627,16 0.0 7741.0 397.0 24.Juni2030 523.0
TCN TELUS CORPORATION Unternehmen 77.673,75 0.0 7705.0 561.0 15.Nov.2032 525.0
PG PROCTER & GAMBLE CO Unternehmen 77.759,13 0.0 7756.0 1420.0 04.Nov.2041 90.0
INTC INTEL CORPORATION Unternehmen 77.786,88 0.0 5848.0 1562.0 12.Aug.2061 320.0
CCDJ FEDERATION DES CAISSES DESJARDINS Unternehmen 77.801,76 0.0 7617.0 237.0 16.Aug.2028 547.0
BNS BANK OF NOVA SCOTIA RegS Unternehmen 77.908,43 0.0 7606.0 233.0 02.Aug.2033 568.0
NRW NORDRHEIN-WESTFALEN LAND OF MTN RegS Government Related 77.854,39 0.0 7743.0 1422.0 04.Juni2041 60.0
TOYOTA TOYOTA MOTOR CORPORATION Unternehmen 77.251,79 0.0 10299.0 227.0 13.Juli2028 512.0
BCECN BELL CANADA MTN RegS Unternehmen 77.255,05 0.0 7600.0 281.0 15.März2029 525.0
OHI OMEGA HEALTHCARE INVESTORS INC Unternehmen 77.389,23 0.0 10082.0 172.0 15.Jan.2028 475.0
EXC COMMONWEALTH EDISON COMPANY Unternehmen 77.426,56 0.0 7713.0 1296.0 15.Juni2046 365.0
DBR BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND RegS Schuldverschreibungen 77.237,29 0.0 12860.0 903.0 04.Jan.2037 400.0
QHEL HYDRO-QUEBEC Government Related 77.261,15 0.0 7576.0 1209.0 15.Feb.2045 500.0
NBRNS NEW BRUNSWICK (PROVINCE OF) Government Related 77.419,95 0.0 7591.0 1496.0 14.Aug.2054 500.0
NYC NEW YORK N Y Government Related 77.152,39 0.0 9498.0 1361.0 01.Okt.2054 511.0
MFCCN MANULIFE FINANCIAL CORP RegS Unternehmen 76.666,50 0.0 7532.0 199.0 10.März2033 541.0
UNH UNITEDHEALTH GROUP INC Unternehmen 76.693,54 0.0 7516.0 1362.0 15.Aug.2049 370.0
GPN GLOBAL PAYMENTS INC Unternehmen 76.749,09 0.0 7503.0 1286.0 15.Aug.2049 415.0
ONCRTX ONCOR ELECTRIC DELIVERY COMPANY LL Unternehmen 76.753,59 0.0 7630.0 1366.0 01.Juni2049 380.0
TCN TELUS CORPORATION Unternehmen 76.758,20 0.0 7570.0 590.0 28.März2033 495.0
C CITIGROUP INC MTN RegS Unternehmen 76.770,71 0.0 15304.0 856.0 25.Juni2038 680.0
SPGI S&P GLOBAL INC Unternehmen 76.782,15 0.0 7534.0 1589.0 01.März2062 390.0
MRUCN METRO INC RegS Unternehmen 76.784,06 0.0 7531.0 583.0 07.Feb.2033 466.0
CM CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE Unternehmen 76.798,51 0.0 7493.0 187.0 20.Jan.2033 533.0
VRSN VERISIGN INC Unternehmen 76.850,42 0.0 10011.0 8.0 15.Juli2027 475.0
NYLIFE NEW YORK LIFE GLOBAL FUNDING (FXD) MTN 144A Unternehmen 76.852,43 0.0 10052.0 234.0 25.Juli2028 415.0
TORHYD TORONTO HYDRO CORPORATION RegS Government Related 77.022,29 0.0 7607.0 246.0 12.Okt.2028 513.0
CMZB COMMERZBANK AG MTN RegS Gedeckt 76.979,47 0.0 10262.0 752.0 09.Jan.2034 125.0
RY ROYAL BANK OF CANADA MTN RegS Unternehmen 76.238,18 0.0 7460.0 191.0 01.Feb.2033 501.0
BMO BANK OF MONTREAL Unternehmen 76.243,41 0.0 7466.0 312.0 17.Juli2029 442.0
SFD SMITHFIELD FOODS INC 144A Unternehmen 76.328,32 0.0 9985.0 90.0 01.Feb.2027 425.0
APUCN ALLIED PROPERTIES REAL ESTATE INVE Unternehmen 76.403,78 0.0 7520.0 241.0 26.Sept.2028 553.0
PHM PULTE GROUP INC Unternehmen 76.472,03 0.0 9993.0 13.0 01.März2026 550.0
APTV APTIV SWISS HOLDINGS LTD Unternehmen 76.488,21 0.0 10055.0 286.0 15.März2029 435.0
MCD MCDONALDS CORPORATION RegS Unternehmen 76.542,78 0.0 7603.0 460.0 21.Mai2031 486.0
NRW NORDRHEIN-WESTFALEN LAND OF MTN RegS Government Related 76.351,31 0.0 10171.0 530.0 04.Juni2031 13.0
TRNT TORONTO (CITY OF) Government Related 76.409,48 0.0 7499.0 702.0 29.Juli2034 425.0
MP MANITOBA (PROVINCE OF) Government Related 76.512,66 0.0 7532.0 915.0 05.März2038 460.0
OTTAWA OTTAWA (CITY OF) Government Related 76.648,92 0.0 7629.0 628.0 04.Juni2033 445.0
DTRGR DAIMLER TRUCK FINANCE CANADA INC Unternehmen 75.817,36 0.0 7484.0 336.0 27.Sept.2029 454.0
SW WRKCO INC Unternehmen 75.849,23 0.0 9981.0 193.0 15.März2028 400.0
TD TORONTO-DOMINION BANK/THE RegS Unternehmen 75.879,46 0.0 7498.0 167.0 21.Okt.2027 538.0
LIBMUT LIBERTY MUTUAL GROUP INC 144A Unternehmen 75.889,52 0.0 7491.0 1361.0 15.Okt.2050 395.0
NVDA NVIDIA CORPORATION Unternehmen 75.890,74 0.0 7489.0 1424.0 01.Apr.2050 350.0
RY ROYAL BANK OF CANADA Unternehmen 75.991,51 0.0 7433.0 188.0 17.Jan.2028 464.0
ORIX ORIX CORPORATION Unternehmen 76.002,23 0.0 9953.0 143.0 18.Juli2027 370.0
SBUX STARBUCKS CORPORATION Unternehmen 76.078,45 0.0 7563.0 1323.0 01.Dez.2047 375.0
MUFG MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC Unternehmen 76.112,11 0.0 10003.0 200.0 02.März2028 396.0
AMGN AMGEN INC Unternehmen 76.136,36 0.0 9987.0 322.0 18.Aug.2029 405.0
BCECN BELL CANADA MTN RegS Unternehmen 76.202,81 0.0 7478.0 356.0 09.Feb.2030 455.0
KTB KOREA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 76.107,66 0.0 5.0 1575.0 10.März2046 200.0
CPPIBC CPPIB CAPITAL INC RegS Government Related 75.999,34 0.0 7563.0 700.0 02.Juni2034 430.0
CM CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE Unternehmen 75.411,78 0.0 7442.0 156.0 07.Okt.2027 505.0
SRUUCN SMARTCENTRES REAL ESTATE INVESTMEN Unternehmen 75.416,89 0.0 7390.0 473.0 05.Aug.2031 474.0
PARA PARAMOUNT GLOBAL Unternehmen 75.444,69 0.0 7394.0 1015.0 01.Apr.2044 525.0
NRUC NATIONAL RURAL UTILITIES COOPERATI Unternehmen 75.445,68 0.0 9980.0 252.0 01.Nov.2028 390.0
IFCCN INTACT FINANCIAL CORP MTN Unternehmen 75.466,76 0.0 7492.0 306.0 16.Mai2034 465.0
MS MORGAN STANLEY MTN Unternehmen 75.594,96 0.0 9990.0 122.0 23.Apr.2027 395.0
DD DUPONT DE NEMOURS INC Unternehmen 75.621,73 0.0 9606.0 1237.0 15.Nov.2048 542.0
NKE NIKE INC Unternehmen 75.643,33 0.0 7496.0 1332.0 01.Nov.2046 338.0
UNH UNITEDHEALTH GROUP INC Unternehmen 75.715,75 0.0 7526.0 1107.0 15.Mai2040 275.0
MMM 3M CO Unternehmen 75.725,43 0.0 7481.0 1391.0 15.Apr.2050 370.0
ETRHWY 407 INTERNATIONAL INC MTN Government Related 75.760,43 0.0 7442.0 485.0 14.Aug.2031 445.0
LLY ELI LILLY AND COMPANY Unternehmen 75.772,48 0.0 5791.0 1592.0 15.Mai2050 225.0
ELV ELEVANCE HEALTH INC Unternehmen 75.790,31 0.0 7457.0 1366.0 15.Sept.2049 370.0
NBRNS NEW BRUNSWICK (PROVINCE OF) Government Related 75.419,13 0.0 7420.0 711.0 14.Aug.2034 405.0
MP MANITOBA PROVINCE OF Government Related 75.593,94 0.0 7523.0 701.0 02.Juni2034 425.0
WSPCN WSP GLOBAL INC Unternehmen 75.020,97 0.0 7386.0 693.0 12.Sept.2034 475.0
T AT&T INC Unternehmen 75.036,82 0.0 7363.0 1195.0 01.Feb.2043 310.0
LLY ELI LILLY AND COMPANY Unternehmen 75.107,61 0.0 7471.0 1789.0 01.Nov.2049 170.0
AL AIR LEASE CORPORATION MTN Unternehmen 75.189,69 0.0 9981.0 37.0 01.Juni2026 375.0
RY ROYAL BANK OF CANADA Unternehmen 75.213,49 0.0 7454.0 216.0 01.Mai2028 463.0
PARA PARAMOUNT GLOBAL Unternehmen 75.232,14 0.0 9890.0 724.0 30.Apr.2036 688.0
ORAFP FRANCE TELECOM SA MTN RegS Unternehmen 75.290,26 0.0 14893.0 260.0 20.Nov.2028 813.0
HYDONE HYDRO ONE INC MTN RegS Unternehmen 75.369,60 0.0 7398.0 1508.0 25.Aug.2055 495.0
QTC QUEENSLAND TREASURY CORPORATION Government Related 75.025,60 0.0 6528.0 239.0 21.Juli2028 325.0
ONT ONTARIO (PROVINCE OF) Government Related 75.294,11 0.0 7494.0 703.0 02.Juni2034 415.0
NF NEWFOUNDLAND AND LABRADOR (PROVINC Government Related 75.327,42 0.0 7498.0 632.0 02.Juni2033 415.0
TD TORONTO-DOMINION BANK/THE Unternehmen 74.546,07 0.0 7388.0 705.0 31.Okt.2035 442.0
BMO BANK OF MONTREAL Unternehmen 74.551,65 0.0 7420.0 173.0 07.Dez.2027 471.0
MFCCN MANULIFE BANK OF CANADA Unternehmen 74.571,30 0.0 7343.0 199.0 22.Feb.2028 399.0
CCACN COGECO COMMUNICATIONS INC Unternehmen 74.583,98 0.0 7308.0 716.0 06.Feb.2035 474.0
PMZUCN PRIMARIS REAL ESTATE INVESTMENT TR RegS Unternehmen 74.588,78 0.0 7340.0 447.0 01.März2031 447.0
BCECN BELL TELEPHONE COMPANY OF CANADA O MTN RegS Unternehmen 74.599,95 0.0 7318.0 786.0 14.März2036 470.0
NACN NATIONAL BANK OF CANADA MTN Unternehmen 74.673,29 0.0 7340.0 368.0 15.Feb.2035 426.0
EBAY EBAY INC Unternehmen 74.750,40 0.0 7410.0 1430.0 10.Mai2051 365.0
C CITIGROUP INC Unternehmen 74.793,78 0.0 7422.0 1117.0 03.Nov.2042 290.0
FFHCN FAIRFAX FINANCIAL HOLDINGS LTD Unternehmen 74.837,12 0.0 7434.0 713.0 22.Nov.2034 473.0
TCN TELUS CORP Unternehmen 74.839,02 0.0 9863.0 105.0 16.Feb.2027 280.0
ETRHWY 407 INTERNATIONAL INC MTN Government Related 74.868,33 0.0 7359.0 196.0 14.Feb.2028 422.0
CCDJ FEDERATION DES CAISSES DESJARDINS RegS Unternehmen 74.884,68 0.0 7342.0 362.0 24.Jan.2035 426.0
PFG PRINCIPAL FINANCIAL GROUP INC Unternehmen 74.894,32 0.0 9935.0 81.0 15.Nov.2026 310.0
SANCTU SANCTUARY CAPITAL PLC RegS Unternehmen 74.910,76 0.0 7410.0 1526.0 14.Apr.2050 238.0
RY ROYAL BANK OF CANADA Unternehmen 74.929,99 0.0 7355.0 365.0 04.Feb.2035 428.0
ENTERP ERAC USA FINANCE LLC 144A Unternehmen 74.943,44 0.0 9953.0 82.0 01.Dez.2026 330.0
NF NEWFOUNDLAND (PROVINCE OF) Government Related 74.653,73 0.0 7384.0 1051.0 17.Okt.2040 465.0
NS NOVA SCOTIA (PROVINCE OF) Government Related 74.958,22 0.0 7455.0 1086.0 01.Juni2041 470.0
DE JOHN DEERE CAPITAL CORP MTN Unternehmen 74.163,69 0.0 9881.0 41.0 17.Juni2026 105.0
UNH UNITEDHEALTH GROUP INC Unternehmen 74.223,30 0.0 7262.0 1523.0 15.Aug.2059 388.0
BCECN BELL TELEPHONE COMPANY OF CANADA O MTN RegS Unternehmen 74.256,00 0.0 7267.0 1444.0 14.Aug.2055 525.0
RY ROYAL BANK OF CANADA RegS Unternehmen 74.260,17 0.0 7356.0 342.0 17.Okt.2030 400.0
ETRHWY 407 INTERNATIONAL INC MTN Government Related 74.261,46 0.0 7266.0 1458.0 31.Juli2053 486.0
BMY BRISTOL-MYERS SQUIBB CO Unternehmen 74.342,76 0.0 7305.0 1564.0 15.März2062 390.0
LBCN LAURENTIAN BANK OF CANADA Unternehmen 74.358,40 0.0 7291.0 190.0 23.Jan.2028 419.0
BNS BANK OF NOVA SCOTIA Unternehmen 74.452,26 0.0 7393.0 708.0 15.Nov.2035 444.0
GILCN GILDAN ACTIVEWEAR INC. RegS Unternehmen 74.473,96 0.0 7402.0 348.0 22.Nov.2029 436.0
KFW KFW Government Related 74.494,57 0.0 9852.0 211.0 03.Apr.2028 288.0
SCHW CHARLES SCHWAB CORPORATION (THE) Unternehmen 74.532,79 0.0 9849.0 109.0 03.März2027 245.0
MGS MALAYSIA (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 74.415,41 0.0 2542.0 1011.0 18.Apr.2039 405.0
NWIDE NATIONWIDE BUILDING SOCIETY RegS Gedeckt 74.464,37 0.0 7406.0 1426.0 05.Mai2041 50.0
SCDA SASKATCHEWAN (PROVINCE OF) Government Related 74.536,64 0.0 7421.0 636.0 02.Juni2033 390.0
CLP CLP CASH Cash und/oder Derivate 73.801,17 0.0 11.0 0.0 nan 0.0
MCO MOODYS CORPORATION Unternehmen 73.737,53 0.0 7263.0 1161.0 19.Aug.2041 275.0
MFCCN MANULIFE BANK OF CANADA Unternehmen 73.745,47 0.0 7267.0 412.0 19.Aug.2030 369.0
SJCN STELLA JONES INC RegS Unternehmen 73.888,34 0.0 7299.0 496.0 01.Okt.2031 431.0
EQH EQUITABLE FINANCIAL LIFE GLOBAL FU 144A Unternehmen 73.930,33 0.0 9828.0 81.0 12.Nov.2026 170.0
BAMREP BROOKFIELD RENEWABLE PARTNERS ULC MTN Unternehmen 73.949,11 0.0 7391.0 1441.0 10.Jan.2054 532.0
MRUCN METRO INC Unternehmen 73.985,11 0.0 7361.0 353.0 27.Nov.2029 400.0
BAC BANK OF AMERICA CORP MTN RegS Unternehmen 74.042,02 0.0 14381.0 227.0 31.Juli2028 700.0
OC OWENS CORNING Unternehmen 74.051,97 0.0 9827.0 392.0 01.Juni2030 388.0
BAMREP BROOKFIELD RENEWABLE PARTNERS ULC Unternehmen 74.079,66 0.0 7273.0 346.0 12.März2055 545.0
TD TORONTO-DOMINION BANK/THE Unternehmen 74.107,08 0.0 7351.0 346.0 31.Okt.2030 400.0
NRW NORDRHEIN-WESTFALEN LAND OF RegS Government Related 74.111,33 0.0 7366.0 2157.0 26.Okt.2057 175.0
CM CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE Unternehmen 73.277,44 0.0 7308.0 398.0 20.Juni2031 390.0
PARA PARAMOUNT GLOBAL Unternehmen 73.316,37 0.0 9725.0 307.0 01.Juni2029 420.0
USB US BANCORP Unternehmen 73.323,32 0.0 9640.0 324.0 30.Juli2029 300.0
DIRUCN DREAM INDUSTRIAL REAL ESTATE INVES RegS Unternehmen 73.367,71 0.0 7327.0 402.0 03.Juli2030 429.0
BAC BANK OF AMERICA CORP Unternehmen 73.440,04 0.0 7258.0 206.0 16.März2028 362.0
BNS BANK OF NOVA SCOTIA Unternehmen 73.446,09 0.0 7300.0 174.0 15.Nov.2028 381.0
RCICN ROGERS COMMUNICATIONS INC Unternehmen 73.496,35 0.0 7282.0 297.0 15.Apr.2029 375.0
VOD VODAFONE GROUP PUBLIC LIMITED COMP MTN RegS Unternehmen 73.509,04 0.0 14595.0 572.0 26.Nov.2032 590.0
MFCCN MANULIFE FINANCIAL CORP Unternehmen 73.515,19 0.0 7320.0 353.0 06.Dez.2034 406.0
BAMREP BROOKFIELD RENEWABLE PARTNERS ULC MTN Unternehmen 73.541,17 0.0 7270.0 771.0 12.Okt.2035 454.0
LOW LOWES COMPANIES INC Unternehmen 73.570,11 0.0 7264.0 1163.0 15.Sept.2041 280.0
BK BANK OF NEW YORK MELLON CORP/THE MTN Unternehmen 73.584,48 0.0 9750.0 260.0 30.Okt.2028 300.0
GILCN GILDAN ACTIVEWEAR INC. RegS Unternehmen 73.594,71 0.0 7316.0 434.0 22.Nov.2030 415.0
BCECN BELL TELEPHONE COMPANY OF CANADA O MTN RegS Unternehmen 73.595,31 0.0 7249.0 327.0 14.Aug.2029 365.0
CMI CUMMINS INC Unternehmen 73.613,98 0.0 9676.0 1128.0 01.Okt.2043 488.0
WMT WALMART INC Unternehmen 73.643,67 0.0 7287.0 1198.0 22.Sept.2041 250.0
GRTCN GRANITE REIT HOLDINGS LP Unternehmen 73.688,60 0.0 7281.0 497.0 04.Okt.2031 435.0
INDOGB INDONESIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 73.440,97 0.0 1.0 214.0 15.Mai2028 613.0
BTPCL CHILE (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 73.455,77 0.0 12.0 1071.0 01.Jan.2043 600.0
TORHYD TORONTO HYDRO CORPORATION Government Related 73.279,73 0.0 7241.0 718.0 26.Sept.2034 399.0
HVB UNICREDIT BANK AG RegS Gedeckt 73.283,69 0.0 9707.0 791.0 22.Mai2034 85.0
CANHOU CANADA HOUSING TRUST NO.1 144A Government Related 73.343,94 0.0 7248.0 801.0 15.Sept.2035 360.0
NS NOVA SCOTIA (PROVINCE OF) Government Related 73.390,35 0.0 7298.0 1540.0 01.Dez.2054 475.0
SAFA SOUTH AUSTRALIAN GOVERNMENT FINANC RegS Government Related 73.574,75 0.0 4886.0 893.0 23.Mai2036 200.0
DIRUCN DREAM INDUSTRIAL REAL ESTATE INVES Unternehmen 72.905,83 0.0 7218.0 16.0 13.Apr.2026 397.0
NEM NEWMONT CORPORATION Unternehmen 72.947,86 0.0 9671.0 392.0 13.Mai2030 325.0
ORCL ORACLE CORPORATION Unternehmen 73.012,81 0.0 7678.0 1131.0 08.Juli2044 450.0
TD TORONTO-DOMINION BANK/THE RegS Unternehmen 73.045,70 0.0 7215.0 417.0 10.Sept.2031 361.0
CM CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE Unternehmen 73.056,38 0.0 7280.0 181.0 10.Dez.2028 365.0
AAPL APPLE INC Unternehmen 73.093,95 0.0 5965.0 1705.0 05.Aug.2061 285.0
BCECN BELL CANADA MTN RegS Unternehmen 73.179,60 0.0 7157.0 1395.0 09.Feb.2053 515.0
TD TORONTO-DOMINION BANK/THE MTN Unternehmen 73.202,53 0.0 7216.0 100.0 26.Jan.2032 306.0
BNS BANK OF NOVA SCOTIA Unternehmen 73.229,93 0.0 7222.0 195.0 02.Feb.2028 310.0
CM CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE Unternehmen 73.231,18 0.0 7297.0 357.0 10.Dez.2030 380.0
NF NEWFOUNDLAND AND LABRADOR (PROVINC Government Related 72.917,93 0.0 7259.0 744.0 02.Dez.2034 385.0
EPCOR EPCOR UTILITIES INC MTN Government Related 72.456,66 0.0 7121.0 1455.0 02.Sept.2052 472.0
VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Unternehmen 72.467,48 0.0 7207.0 1139.0 20.Nov.2040 265.0
RY ROYAL BANK OF CANADA Unternehmen 72.604,77 0.0 7182.0 101.0 28.Jan.2027 233.0
HYDONE HYDRO ONE INC MTN Unternehmen 72.681,36 0.0 7227.0 666.0 21.Nov.2033 390.0
WDAY WORKDAY INC Unternehmen 72.682,30 0.0 9582.0 537.0 01.Apr.2032 380.0
HYDONE HYDRO ONE INC MTN Unternehmen 72.717,00 0.0 7221.0 1562.0 21.Nov.2056 480.0
CNHI CNH INDUSTRIAL CAPITAL CANADA LTD RegS Unternehmen 72.732,72 0.0 7244.0 314.0 05.Juni2029 375.0
FFHCN FAIRFAX FINANCIAL HOLDINGS LTD Unternehmen 72.742,33 0.0 7120.0 1455.0 16.Aug.2055 510.0
CF CF INDUSTRIES INC Unternehmen 72.748,02 0.0 9522.0 1098.0 15.März2044 538.0
LCN LOBLAW COMPANIES LTD Unternehmen 72.815,14 0.0 7258.0 360.0 12.Dez.2029 356.0
NF PROVINCE OF NEWFOUNDLAND Government Related 72.448,00 0.0 7221.0 228.0 02.Juni2028 285.0
ALTA ALBERTA (PROVINCE OF) Government Related 72.577,71 0.0 7233.0 274.0 01.Dez.2028 290.0
BRCOL BRITISH COLUMBIA (PROVINCE OF) Government Related 72.591,74 0.0 7243.0 278.0 18.Dez.2028 295.0
NNGRNV NATIONALE NEDERLANDEN BANK N V RegS Gedeckt 72.627,50 0.0 7225.0 1428.0 04.März2041 38.0
HSBC HSBC HOLDINGS PLC MTN RegS Unternehmen 72.033,01 0.0 13763.0 924.0 29.März2040 600.0
DIRUCN DREAM INDUSTRIAL REAL ESTATE INVES Unternehmen 72.036,30 0.0 7185.0 88.0 07.Dez.2026 254.0
ALTALK ALTALINK LP Unternehmen 72.124,57 0.0 7163.0 1510.0 22.Mai2054 474.0
RY ROYAL BANK OF CANADA RegS Unternehmen 72.199,79 0.0 7195.0 441.0 09.Dez.2031 349.0
BNS BANK OF NOVA SCOTIA RegS Unternehmen 72.201,74 0.0 7195.0 454.0 30.Jan.2032 362.0
AMT AMERICAN TOWER CORPORATION Unternehmen 72.292,05 0.0 9495.0 365.0 15.Jan.2030 290.0
HST HOST HOTELS & RESORTS LP Unternehmen 72.293,47 0.0 9612.0 359.0 15.Dez.2029 338.0
AGO ASSURED GUARANTY US HOLDINGS INC Unternehmen 72.312,38 0.0 7112.0 1416.0 15.Sept.2051 360.0
CHPUCN CHOICE PROPERTIES REAL ESTATE INVE Unternehmen 72.370,79 0.0 7207.0 127.0 21.Mai2027 285.0
CM CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE Unternehmen 72.418,48 0.0 7203.0 1.0 19.Jan.2026 110.0
PERUGB PERU (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 72.222,63 0.0 2942.0 658.0 12.Aug.2034 540.0
BREMEN BREMEN (STATE OF) RegS Government Related 72.218,04 0.0 7216.0 1422.0 14.Sept.2040 15.0
ONT ONTARIO (PROVINCE OF) Government Related 72.237,44 0.0 7163.0 102.0 01.Feb.2027 185.0
SBUX STARBUCKS CORPORATION Unternehmen 71.594,26 0.0 7102.0 1424.0 15.Nov.2050 350.0
WSTP WESTPAC BANKING CORP MTN Unternehmen 71.658,02 0.0 7138.0 583.0 23.Juni2038 693.0
CM CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE Unternehmen 71.783,79 0.0 7175.0 96.0 07.Jan.2027 225.0
KPN KONINKLIJKE KPN NV MTN RegS Unternehmen 71.805,91 0.0 14109.0 331.0 17.Sept.2029 575.0
BIO BIO-RAD LABORATORIES INC Unternehmen 71.828,27 0.0 9455.0 534.0 15.März2032 370.0
JNJ JOHNSON & JOHNSON Unternehmen 71.841,67 0.0 7107.0 1173.0 01.Sept.2040 210.0
HD HOME DEPOT INC Unternehmen 71.844,70 0.0 7069.0 1553.0 15.Sept.2056 350.0
BAC BANK OF AMERICA CORP MTN Unternehmen 71.952,30 0.0 8779.0 1188.0 20.Jan.2048 444.0
KOMMUN KOMMUNEKREDIT MTN RegS Government Related 71.955,87 0.0 7191.0 1429.0 26.Sept.2040 13.0
BRCOL BRITISH COLUMBIA PROVINCE OF Government Related 71.802,44 0.0 7163.0 575.0 18.Juni2032 320.0
ONT ONTARIO (PROVINCE OF) Government Related 71.953,59 0.0 7161.0 64.0 08.Sept.2026 135.0
BPCECB BPCE SFH RegS Gedeckt 71.972,68 0.0 7161.0 1431.0 18.März2041 38.0
ABNANV ABN AMRO BANK NV RegS Gedeckt 71.999,83 0.0 7185.0 1477.0 17.Sept.2041 40.0
DIRUCN DREAM INDUSTRIAL REAL ESTATE INVES Unternehmen 71.233,64 0.0 7112.0 139.0 17.Juni2027 206.0
RPRX ROYALTY PHARMA PLC Unternehmen 71.351,28 0.0 7005.0 1387.0 02.Sept.2050 355.0
REIUCN RIOCAN REAL ESTATE INVESTMENT TRUS Unternehmen 71.369,03 0.0 7099.0 268.0 08.Nov.2028 283.0
SLFCN SUN LIFE FINANCIAL INC Unternehmen 71.386,64 0.0 7109.0 270.0 21.Nov.2033 280.0
CLARHG AFFINITY SUTTON CAPITAL MARKETS PL MTN RegS Unternehmen 71.395,84 0.0 14015.0 870.0 17.Sept.2038 598.0
APUCN ALLIED PROPERTIES REAL ESTATE INVE Unternehmen 71.506,56 0.0 7049.0 331.0 15.Aug.2029 339.0
VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Unternehmen 71.506,96 0.0 7097.0 210.0 22.März2028 238.0
LOW LOWES COMPANIES INC Unternehmen 71.509,73 0.0 7051.0 1422.0 01.Apr.2051 350.0
WSTP WESTPAC BANKING CORP Unternehmen 71.514,98 0.0 9327.0 968.0 24.Juli2039 442.0
CARR CARRIER GLOBAL CORP Unternehmen 71.550,74 0.0 9427.0 375.0 15.Feb.2030 272.0
AL AIR LEASE CORPORATION MTN Unternehmen 71.582,55 0.0 9409.0 370.0 01.Feb.2030 300.0
Q QUEBEC (PROVINCE OF) Government Related 71.176,77 0.0 7056.0 343.0 01.Sept.2029 230.0
NF NEWFOUNDLAND AND LABRADOR (PROVINC Government Related 71.252,37 0.0 7044.0 1555.0 17.Okt.2055 460.0
CANHOU CANADA HOUSING TRUST NO.1 144A Government Related 71.299,61 0.0 7123.0 90.0 15.Dez.2026 110.0
IBM INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CO Unternehmen 70.857,62 0.0 6938.0 1441.0 09.Feb.2052 343.0
PERU PERU (REPUBLIC OF) Government Related 70.933,94 0.0 6971.0 1400.0 10.März2051 355.0
RE EVEREST REINSURANCE HOLDINGS INC Unternehmen 70.983,00 0.0 7012.0 1409.0 15.Okt.2050 350.0
IADB INTER-AMERICAN DEVELOPMENT BANK Government Related 70.999,33 0.0 9412.0 243.0 20.Juli2028 113.0
CHTR CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING L Unternehmen 71.002,25 0.0 7058.0 1081.0 01.Juni2041 350.0
PARA PARAMOUNT GLOBAL Unternehmen 71.006,08 0.0 7025.0 1163.0 19.Mai2050 495.0
BCECN BELL CANADA INC Unternehmen 71.053,68 0.0 7086.0 229.0 29.Mai2028 220.0
TELEFO TELEFONICA EUROPE BV Unternehmen 70.402,19 0.0 11461.0 386.0 15.Sept.2030 825.0
SLFCN SUN LIFE FINANCIAL INC Unternehmen 70.464,89 0.0 7011.0 521.0 18.Nov.2036 315.0
BCECN BELL CANADA INC MTN Unternehmen 70.530,77 0.0 6983.0 470.0 17.März2031 300.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK RegS Government Related 70.567,91 0.0 4699.0 2431.0 27.Jan.2051 5.0
LIBMUT LIBERTY MUTUAL GROUP INC 144A Unternehmen 70.695,66 0.0 7005.0 1504.0 15.Mai2060 395.0
TD TORONTO-DOMINION BANK/THE RegS Unternehmen 70.723,11 0.0 7026.0 255.0 11.Sept.2028 190.0
SOUCOA SOUTH COAST BRITISH COLUMBIA TRANS Government Related 70.648,05 0.0 7037.0 1558.0 14.Juni2055 460.0
GILD GILEAD SCIENCES INC Unternehmen 70.089,65 0.0 9904.0 106.0 01.März2027 295.0
HYDONE HYDRO ONE INC MTN Unternehmen 70.118,39 0.0 6953.0 388.0 28.Feb.2030 216.0
TELEFO TELEFONICA EUROPE BV MTN RegS Unternehmen 70.233,07 0.0 13420.0 573.0 14.Feb.2033 588.0
QRVO QORVO INC 144A Unternehmen 70.240,82 0.0 9269.0 460.0 01.Apr.2031 338.0
DZHYP DZ HYP AG MTN RegS Gedeckt 69.899,44 0.0 9312.0 855.0 10.Nov.2034 38.0
ROMANI ROMANIA (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 69.554,35 0.0 6789.0 1295.0 14.Feb.2051 400.0
ORAFP ORANGE SA MTN RegS Unternehmen 69.568,22 0.0 6899.0 1841.0 04.Sept.2049 138.0
SFD SMITHFIELD FOODS INC 144A Unternehmen 69.608,01 0.0 9207.0 432.0 15.Okt.2030 300.0
WMT WALMART INC Unternehmen 69.767,66 0.0 6887.0 1473.0 24.Sept.2049 295.0
SCDA SASKATCHEWAN (PROVINCE OF) Government Related 69.896,09 0.0 6971.0 413.0 02.Juni2030 220.0
G2MA4777 GNMA2 30YR 2017 PRODUCTION Verbrieft 69.255,52 0.0 9154.0 691.0 20.Okt.2047 300.0
DT DEUTSCHE TELEKOM AG MTN RegS Unternehmen 69.051,85 0.0 12161.0 682.0 06.Feb.2034 313.0
NORCOU NORTHERN COURIER PIPELINE LP RegS Government Related 69.172,68 0.0 6794.0 606.0 30.Juni2042 337.0
JNJ JOHNSON & JOHNSON Unternehmen 69.358,50 0.0 9116.0 874.0 03.März2037 363.0
MASSMU MASSACHUSETTS MUTUAL LIFE INSURANC 144A Unternehmen 69.368,28 0.0 6853.0 1411.0 15.Apr.2050 338.0
ALTA ALBERTA (PROVINCE OF) Government Related 69.470,13 0.0 6929.0 414.0 01.Juni2030 205.0
FRRA7554 FHLMC 30YR UMBS Verbrieft 69.339,03 0.0 9648.0 605.0 01.Juni2052 400.0
GWW WW GRAINGER INC Unternehmen 68.722,46 0.0 9126.0 1209.0 15.Juni2045 460.0
URWFP UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD SE MTN RegS Unternehmen 68.745,10 0.0 6764.0 1708.0 01.Juli2049 175.0
MICCN SAGEN MI CANADA INC Unternehmen 68.877,70 0.0 6803.0 463.0 05.März2031 326.0
EXC COMMONWEALTH EDISON COMPANY Unternehmen 68.995,66 0.0 6847.0 1434.0 15.Nov.2049 320.0
AIRSER AIRSERVICES AUSTRALIA MTN Government Related 68.763,09 0.0 6817.0 246.0 15.Nov.2028 540.0
TCN TELUS CORPORATION Unternehmen 68.329,86 0.0 6793.0 443.0 07.Okt.2030 205.0
GSK GLAXOSMITHKLINE CAPITAL INC Unternehmen 68.330,96 0.0 11284.0 864.0 15.Mai2038 638.0
AIG AMERICAN INTERNATIONAL GROUP INC Unternehmen 68.332,39 0.0 8888.0 1154.0 16.Juli2044 450.0
RPRX ROYALTY PHARMA PLC Unternehmen 68.349,05 0.0 6712.0 1432.0 02.Sept.2051 335.0
WCNCN WASTE CONNECTIONS INC Unternehmen 68.471,81 0.0 6760.0 1463.0 01.Apr.2050 305.0
MSI MOTOROLA SOLUTIONS INC Unternehmen 68.538,08 0.0 9101.0 448.0 15.Nov.2030 230.0
PRU PRUDENTIAL FINANCIAL INC MTN Unternehmen 68.564,61 0.0 8403.0 1330.0 25.Feb.2050 435.0
WMT WALMART STORES INC RegS Unternehmen 68.573,88 0.0 13396.0 926.0 19.Jan.2039 488.0
MP MANITOBA PROVINCE OF Government Related 68.246,25 0.0 6807.0 502.0 02.Juni2031 205.0
TCV TREASURY CORP OF VICTORIA Government Related 68.269,81 0.0 6768.0 81.0 17.Nov.2026 550.0
INDKOR INDUSTRIAL BANK OF KOREA MTN RegS Government Related 67.835,46 0.0 6661.0 364.0 27.Feb.2030 483.0
MDC SEKISUI HOUSE US INC Unternehmen 67.843,78 0.0 8922.0 455.0 15.Jan.2031 250.0
CLX CLOROX COMPANY Unternehmen 67.915,64 0.0 9026.0 408.0 15.Mai2030 180.0
FE AMERICAN TRANSMISSION SYSTEMS INC 144A Unternehmen 67.944,48 0.0 9015.0 536.0 15.Jan.2032 265.0
IFC INTERNATIONAL FINANCE CORP MTN RegS Government Related 67.956,77 0.0 6722.0 255.0 19.Okt.2028 460.0
EXC COMMONWEALTH EDISON COMPANY Unternehmen 68.017,75 0.0 6698.0 1469.0 15.März2051 313.0
IAGLN BRITISH AIRWAYS 2019-1 CLASS AA PA 144A Unternehmen 68.046,85 0.0 9455.0 368.0 15.Juni2034 330.0
ARW ARROW ELECTRONICS INC Unternehmen 68.106,45 0.0 8959.0 539.0 15.Feb.2032 295.0
MSFT MICROSOFT CORPORATION Unternehmen 68.131,91 0.0 9048.0 1283.0 15.Juni2047 450.0
AUSCAP AUSTRALIAN CAPITAL TERRITORY (GOVE RegS Government Related 68.159,45 0.0 6737.0 626.0 24.Okt.2033 525.0
UNH UNITEDHEALTH GROUP INC Unternehmen 67.531,36 0.0 8860.0 1083.0 15.März2042 438.0
PLD PROLOGIS EURO FINANCE LLC Unternehmen 67.562,22 0.0 6696.0 1796.0 10.Sept.2049 150.0
AIZ ASSURANT INC Unternehmen 67.565,69 0.0 8877.0 536.0 15.Jan.2032 265.0
AYI ACUITY BRANDS LIGHTING INC Unternehmen 67.602,72 0.0 8996.0 458.0 15.Dez.2030 215.0
SOUCOA SOUTH COAST BRITISH COLUMBIA TRANS Government Related 67.718,98 0.0 6768.0 426.0 03.Juli2030 160.0
MNTRL MONTREAL CITY OF Government Related 67.767,98 0.0 6724.0 522.0 01.Sept.2031 200.0
BCECN BELL CANADA MTN Unternehmen 66.974,92 0.0 6575.0 1285.0 27.Feb.2047 445.0
KOREA KOREA (REPUBLIC OF) RegS Government Related 66.994,99 0.0 6671.0 353.0 10.Dez.2029 451.0
WSTP WESTPAC BANKING CORP MTN RegS Unternehmen 67.136,53 0.0 6720.0 362.0 21.Jan.2030 495.0
MA MASTERCARD INC Unternehmen 67.146,52 0.0 6617.0 1502.0 15.März2051 295.0
WSTP WESTPAC BANKING CORP MTN RegS Unternehmen 67.148,57 0.0 6684.0 38.0 04.Juni2026 413.0
T AT&T INC Unternehmen 67.159,37 0.0 6567.0 1436.0 01.Feb.2052 330.0
XEL SOUTHWESTERN PUBLIC SERVICE COMPAN Unternehmen 67.262,29 0.0 6662.0 1443.0 01.Mai2050 315.0
FNMA FNMA BENCHMARK NOTE Government Related 66.897,69 0.0 9537.0 169.0 08.Okt.2027 75.0
NAB NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD MTN RegS Unternehmen 66.521,15 0.0 6577.0 107.0 25.Feb.2027 290.0
GIS GENERAL MILLS INC Unternehmen 66.610,46 0.0 6525.0 1472.0 01.Feb.2051 300.0
AAPL APPLE INC Unternehmen 66.685,01 0.0 9465.0 246.0 05.Aug.2028 140.0
KFW KFW MTN Government Related 66.732,57 0.0 6675.0 364.0 16.Jan.2030 445.0
BRCOL BRITISH COLUMBIA PROVINCE OF MTN Government Related 66.745,46 0.0 6676.0 551.0 16.Juli2032 495.0
KEL YORKSHIRE WATER SERVICES FINANCE P RegS Unternehmen 66.813,67 0.0 13267.0 827.0 28.Mai2037 550.0
PG PROCTER & GAMBLE CO Unternehmen 66.894,74 0.0 7793.0 1369.0 25.Okt.2047 350.0
QTC QUEENSLAND TREASURY CORPORATION Government Related 66.591,49 0.0 6663.0 51.0 21.Juli2026 325.0
WATC WESTERN AUSTRALIAN TREASURY CORPOR MTN RegS Government Related 66.854,77 0.0 6639.0 75.0 21.Okt.2026 300.0
MUFG MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC Unternehmen 66.352,86 0.0 9332.0 971.0 07.März2039 415.0
EQR ERP OPERATING LP Unternehmen 66.407,42 0.0 8801.0 1203.0 01.Juni2045 450.0
QTC QUEENSLAND TREASURY CORPORATION Government Related 66.191,54 0.0 6546.0 153.0 20.Aug.2027 275.0
CHTR CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING L Unternehmen 65.883,12 0.0 6536.0 1349.0 01.Dez.2061 440.0
HBAN HUNTINGTON BANCSHARES INC Unternehmen 65.958,82 0.0 8692.0 506.0 15.Aug.2036 249.0
MASSMU MASSACHUSETTS MUTUAL LIFE INSURANC 144A Unternehmen 65.985,12 0.0 6506.0 1587.0 15.Okt.2070 373.0
BRKHEC SOLAR STAR FUNDING LLC 144A Unternehmen 66.071,35 0.0 10170.0 452.0 30.Juni2035 538.0
NSWTC NEW SOUTH WALES TREASURY CORPORATI RegS Government Related 65.836,73 0.0 6519.0 206.0 20.März2028 300.0
G2786798 GNMA2 30YR PLATINUM Verbrieft 65.992,48 0.0 10187.0 371.0 20.Juli2053 550.0
FE FIRSTENERGY TRANSMISSION LLC 144A Unternehmen 65.520,97 0.0 8606.0 1295.0 01.Apr.2049 455.0
TASCOR TASMANIAN PUBLIC FINANCE CORPORATI MTN Government Related 65.418,39 0.0 6393.0 705.0 25.Jan.2035 475.0
SOUCOA SOUTH COAST BRITISH COLUMBIA TRANS Government Related 65.442,95 0.0 6517.0 1553.0 12.Dez.2053 415.0
OTTAWA OTTAWA (CITY OF) Government Related 65.471,71 0.0 6516.0 1533.0 06.Dez.2052 410.0
WATC WESTERN AUSTRALIAN TREASURY CORPOR RegS Government Related 65.531,86 0.0 6475.0 863.0 21.Okt.2037 500.0
RE EVEREST REINSURANCE HOLDINGS INC Unternehmen 64.863,38 0.0 6409.0 1496.0 15.Okt.2052 313.0
IBM INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CO Unternehmen 64.937,64 0.0 6445.0 1473.0 15.Mai2050 295.0
APD AIR PRODUCTS AND CHEMICALS INC Unternehmen 65.002,62 0.0 6454.0 1507.0 15.Mai2050 280.0
AMZN AMAZON.COM INC Unternehmen 65.053,56 0.0 6449.0 1650.0 12.Mai2061 325.0
SBUX STARBUCKS CORPORATION Unternehmen 65.089,56 0.0 9257.0 445.0 15.Nov.2030 255.0
UNH UNITEDHEALTH GROUP INC Unternehmen 65.213,23 0.0 6474.0 1486.0 15.Mai2050 290.0
ROMANI ROMANIA (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 64.498,91 0.0 12225.0 656.0 10.Sept.2034 625.0
DIS WALT DISNEY CO Unternehmen 64.521,77 0.0 12812.0 1094.0 01.Dez.2045 775.0
CI CIGNA GROUP Unternehmen 64.525,36 0.0 7057.0 1409.0 15.März2050 340.0
CB CHUBB INA HOLDINGS LLC Unternehmen 64.543,19 0.0 6431.0 1552.0 15.Dez.2051 285.0
VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Unternehmen 64.604,26 0.0 9149.0 472.0 21.März2031 255.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK MTN RegS Government Related 64.677,29 0.0 12887.0 148.0 22.Juli2027 75.0
IRISH IRELAND (GOVERNMENT) RegS Schuldverschreibungen 64.658,98 0.0 9206.0 900.0 15.Mai2035 40.0
ONCRTX ONCOR ELECTRIC DELIVERY COMPANY LL Unternehmen 64.048,92 0.0 7899.0 1236.0 01.Apr.2045 375.0
FREGR FRESENIUS SE & CO. KGAA RegS Unternehmen 64.080,51 0.0 12651.0 406.0 05.Okt.2030 513.0
UAL UNITED AIRLINES 2018-1 AA PTT Unternehmen 64.092,95 0.0 9722.0 381.0 01.Sept.2031 350.0
AAPL APPLE INC Unternehmen 64.124,35 0.0 6293.0 1542.0 05.Aug.2051 270.0
EQH EQUITABLE HOLDINGS INC Unternehmen 64.254,36 0.0 9063.0 1238.0 20.Apr.2048 500.0
GLJGR GRENKE FINANCE PUBLIC LIMITED COMP MTN RegS Unternehmen 64.268,72 0.0 12501.0 314.0 06.Juli2029 575.0
EXC EXELON CORPORATION Unternehmen 64.303,65 0.0 8464.0 1214.0 15.Apr.2046 445.0
CHILE CHILE (REPUBLIC OF) Government Related 64.342,41 0.0 6292.0 1907.0 22.Jan.2051 125.0
HCA HCA INC Unternehmen 64.381,04 0.0 9155.0 1253.0 15.Juni2049 525.0
WMT WALMART INC Unternehmen 64.402,94 0.0 6358.0 1573.0 22.Sept.2051 265.0
BGARIA BULGARIA (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 64.354,08 0.0 12704.0 722.0 23.Sept.2034 463.0
CABKSM BANKIA SAU Gedeckt 64.067,28 0.0 12423.0 819.0 24.März2036 413.0
ROMANI ROMANIA (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 63.588,01 0.0 12477.0 615.0 18.Sept.2033 638.0
AAPL APPLE INC Unternehmen 63.599,64 0.0 6314.0 1530.0 11.Mai2050 265.0
ASIA ASIAN DEVELOPMENT BANK Government Related 63.764,58 0.0 12742.0 186.0 07.Dez.2027 75.0
AAPL APPLE INC Unternehmen 63.777,71 0.0 6263.0 1536.0 08.Feb.2051 265.0
KFW KFW MTN RegS Government Related 63.811,53 0.0 12752.0 186.0 07.Dez.2027 75.0
DHR DANAHER CORPORATION Unternehmen 63.928,12 0.0 6366.0 1557.0 10.Dez.2051 280.0
AUSCAP AUSTRALIAN CAPITAL TERRITORY (GOVE RegS Government Related 63.738,36 0.0 6305.0 704.0 23.Okt.2034 450.0
HCOB HAMBURG COMMERCIAL BANK AG RegS Unternehmen 63.232,93 0.0 12257.0 301.0 02.Mai2029 475.0
ANNGR VONOVIA SE MTN RegS Unternehmen 63.293,59 0.0 6259.0 1834.0 01.Sept.2051 163.0
VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Unternehmen 63.302,41 0.0 6287.0 1495.0 20.Nov.2050 288.0
MEX MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO Government Related 63.410,75 0.0 6286.0 1689.0 25.Okt.2051 213.0
UNANA UNILEVER CAPITAL CORP Unternehmen 63.440,59 0.0 6233.0 1558.0 12.Aug.2051 263.0
SHW SHERWIN-WILLIAMS COMPANY (THE) Unternehmen 63.449,92 0.0 6249.0 1514.0 15.März2052 290.0
ECL ECOLAB INC Unternehmen 62.928,66 0.0 6271.0 1576.0 15.Dez.2051 270.0
DT DEUTSCHE TELEKOM INTERNATIONAL FIN Unternehmen 62.990,55 0.0 12488.0 498.0 01.Juni2032 925.0
EFSF EUROPEAN FINANCIAL STABILITY FACIL MTN RegS Government Related 63.063,48 0.0 8300.0 1715.0 10.Juli2048 180.0
AEP OHIO POWER CO Unternehmen 63.093,81 0.0 6226.0 1502.0 01.Okt.2051 290.0
ROMGB ROMANIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 63.103,97 0.0 2082.0 423.0 24.Okt.2030 415.0
MRK MERCK & CO INC Unternehmen 62.311,39 0.0 6205.0 1556.0 10.Dez.2051 275.0
RVTY REVVITY INC Unternehmen 62.311,81 0.0 8827.0 518.0 15.Sept.2031 225.0
PERU PERU (REPUBLIC OF) Government Related 62.336,02 0.0 8289.0 629.0 01.Dez.2032 186.0
CB CHUBB INA HOLDINGS LLC Unternehmen 62.347,28 0.0 6210.0 1702.0 15.Dez.2061 305.0
HSY HERSHEY COMPANY THE Unternehmen 62.555,58 0.0 6224.0 1529.0 01.Juni2050 265.0
TCN TELUS CORPORATION RegS Unternehmen 62.578,24 0.0 6918.0 529.0 13.Nov.2031 285.0
IBRD INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCT Government Related 62.638,24 0.0 12485.0 243.0 14.Juli2028 63.0
THAIGB THAILAND KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 62.586,20 0.0 313.0 868.0 17.Juni2035 160.0
PSHYPO PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYP RegS Gedeckt 62.584,22 0.0 12517.0 21.0 30.März2026 0.0
ONCRTX ONCOR ELECTRIC DELIVERY COMPANY LL Unternehmen 61.936,87 0.0 12110.0 836.0 01.Sept.2038 750.0
MA MASTERCARD INC Unternehmen 61.977,88 0.0 8112.0 1314.0 26.Feb.2048 395.0
WIEAV WIENERBERGER AG RegS Unternehmen 62.113,68 0.0 12264.0 234.0 04.Okt.2028 488.0
MUNHYP MUENCHENER HYPOTHEKENBANK EG MTN RegS Unternehmen 62.151,86 0.0 12420.0 267.0 18.Sept.2028 25.0
ALK ALASKA AIRLINES INC. 144A Unternehmen 62.185,19 0.0 10028.0 131.0 15.Feb.2029 480.0
BGARIA BULGARIA (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 61.883,57 0.0 12228.0 343.0 23.Sept.2029 413.0
UNH UNITEDHEALTH GROUP INC Unternehmen 61.769,46 0.0 6126.0 1632.0 15.Mai2060 313.0
EFSF EUROPEAN FINANCIAL STABILITY FACIL RegS Government Related 61.771,54 0.0 11231.0 173.0 13.Okt.2027 0.0
ZTS ZOETIS INC Unternehmen 61.805,62 0.0 8107.0 1301.0 12.Sept.2047 395.0
LHAGR DEUTSCHE LUFTHANSA AG MTN RegS Unternehmen 61.842,50 0.0 12193.0 570.0 03.Sept.2032 413.0
BASQUE BASQUE AUTONOMOUS COMMUNITY OF RegS Government Related 61.719,10 0.0 12054.0 634.0 30.Apr.2033 350.0
WM WASTE MANAGEMENT INC Unternehmen 61.075,64 0.0 6067.0 1567.0 15.Nov.2050 250.0
CMZB COMMERZBANK AG MTN RegS Unternehmen 61.096,17 0.0 11849.0 116.0 30.März2027 400.0
DT DEUTSCHE TELEKOM INTERNATIONAL FIN RegS Unternehmen 61.306,36 0.0 11885.0 190.0 17.Jan.2028 325.0
BRKHEC MIDAMERICAN ENERGY COMPANY Unternehmen 61.328,18 0.0 7998.0 1285.0 01.Aug.2047 395.0
LIN LINDE INC Unternehmen 61.343,54 0.0 8113.0 1173.0 07.Nov.2042 355.0
URUGUA URUGUAY (REPUBLIC OF) Government Related 61.385,82 0.0 11886.0 537.0 15.Jan.2033 788.0
PSHYPO PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYP RegS Gedeckt 61.402,27 0.0 12268.0 515.0 19.März2031 13.0
DHLGR DEUTSCHE POST AG MTN RegS Unternehmen 60.665,11 0.0 11802.0 691.0 24.März2034 350.0
SWK STANLEY BLACK & DECKER INC Unternehmen 60.842,77 0.0 6039.0 1503.0 15.Nov.2050 275.0
DHLGR DEUTSCHE POST AG MTN RegS Unternehmen 60.279,33 0.0 11772.0 378.0 24.März2030 300.0
MASSMU MASSACHUSETTS MUTUAL LIFE INSURANC 144A Unternehmen 60.582,57 0.0 6020.0 1621.0 01.Dez.2061 320.0
PFZENT PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERIS RegS Gedeckt 60.536,83 0.0 12100.0 642.0 25.Juni2032 10.0
CMZB COMMERZBANK AG MTN RegS Gedeckt 60.564,51 0.0 11963.0 250.0 28.Aug.2028 338.0
RTEFRA RTE RESEAU DE TRANSPORT D ELECTRIC MTN RegS Government Related 59.885,22 0.0 5943.0 1881.0 09.Sept.2049 113.0
DT DEUTSCHE TELEKOM AG MTN RegS Unternehmen 59.891,06 0.0 11648.0 534.0 03.Feb.2032 300.0
DHLGR DEUTSCHE POST AG MTN RegS Unternehmen 59.953,01 0.0 11661.0 833.0 25.März2036 350.0
GTAAIR GREATER TORONTO AIRPORTS AUTHORITY Unternehmen 60.008,83 0.0 5953.0 1094.0 17.Okt.2039 275.0
NIESA NIEDERSACHSEN LAND OF Government Related 59.932,42 0.0 11731.0 298.0 15.März2029 263.0
MADRID COMUNIDAD AUTONOMA DE MADRID Government Related 59.945,72 0.0 11823.0 66.0 15.Sept.2026 430.0
KMB KIMBERLY-CLARK CORPORATION Unternehmen 59.350,13 0.0 11570.0 808.0 01.Aug.2037 663.0
ROMANI ROMANIA (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 59.458,59 0.0 7674.0 1167.0 13.Apr.2042 288.0
BMW BMW INTERNATIONAL INVESTMENT BV MTN RegS Unternehmen 59.465,28 0.0 11759.0 157.0 27.Aug.2027 300.0
DBHNGR DEUTSCHE BAHN AG RegS Government Related 59.478,70 0.0 11865.0 970.0 18.Dez.2037 363.0
HEIGR HEIDELBERG MATERIALS FINANCE LUXEM MTN RegS Unternehmen 59.491,17 0.0 11670.0 407.0 10.Juli2030 300.0
IBM INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CO Unternehmen 59.604,24 0.0 11836.0 1546.0 01.Dez.2096 713.0
POLAND POLAND (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 59.617,27 0.0 11687.0 913.0 07.Juli2037 388.0
RCICN ROGERS COMMUNICATIONS INC Unternehmen 59.621,46 0.0 11614.0 823.0 15.Aug.2038 750.0
AZN ASTRAZENECA PLC Unternehmen 59.655,18 0.0 9924.0 23.0 08.Apr.2026 70.0
MBGGR MERCEDES-BENZ INTERNATIONAL FINANC MTN RegS Unternehmen 59.658,34 0.0 11752.0 145.0 10.Juli2027 300.0
SCDA SASKATCHEWAN (PROVINCE OF) Government Related 59.484,99 0.0 5920.0 1471.0 02.Juni2048 330.0
ZURICH ZURICH CANTON OF RegS Government Related 59.551,90 0.0 11910.0 781.0 10.Nov.2033 0.0
CMZB COMMERZBANK AG MTN RegS Gedeckt 59.564,49 0.0 11828.0 264.0 13.Okt.2028 288.0
AUSCAP AUSTRALIAN CAPITAL TERRITORY (GOVE RegS Government Related 59.639,49 0.0 5945.0 409.0 17.Mai2030 175.0
SAARLD SAARLAND (STATE OF) Government Related 59.641,62 0.0 11683.0 479.0 10.Apr.2031 275.0
NRW NORDRHEIN-WESTFALEN LAND OF MTN RegS Government Related 59.654,43 0.0 7918.0 1421.0 16.Aug.2041 75.0
PHM PULTE GROUP INC Unternehmen 59.123,99 0.0 11761.0 514.0 15.Juni2032 788.0
FREGR FRESENIUS FINANCE IRELAND PLC RegS Unternehmen 59.188,52 0.0 11503.0 533.0 30.Jan.2032 300.0
FREGR FRESENIUS SE & CO. KGAA MTN RegS Unternehmen 59.239,26 0.0 11632.0 397.0 24.Mai2030 288.0
KNOGR KNORR-BREMSE AG MTN RegS Unternehmen 59.321,53 0.0 11763.0 341.0 30.Sept.2029 300.0
AARB AAREAL BANK AG RegS Gedeckt 59.156,21 0.0 11597.0 394.0 10.Apr.2030 263.0
MUNHYP MUNCHENER HYPOTHEKENBANK EG MTN RegS Gedeckt 59.301,81 0.0 11705.0 237.0 04.Juli2028 250.0
SYMRIS SYMRISE AG RegS Unternehmen 58.569,78 0.0 11598.0 593.0 24.Sept.2032 325.0
BYLABO BAYERISCHE LANDESBODENKREDITANSTAL RegS Government Related 58.737,24 0.0 11556.0 403.0 07.Mai2030 238.0
ROMANI ROMANIA (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 58.757,70 0.0 11482.0 398.0 26.Mai2030 362.0
ROMANI ROMANIA (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 58.854,28 0.0 11359.0 821.0 30.Mai2037 563.0
ACGL ARCH CAPITAL GROUP LTD Unternehmen 58.855,04 0.0 11622.0 630.0 01.Mai2034 735.0
GS GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE MTN RegS Unternehmen 58.906,18 0.0 11747.0 800.0 18.Dez.2036 398.0
WATC WESTERN AUSTRALIAN TREASURY CORPOR RegS Government Related 58.613,49 0.0 5838.0 449.0 22.Okt.2030 150.0
BPCECB BPCE SFH RegS Gedeckt 58.681,12 0.0 11409.0 842.0 20.Feb.2036 313.0
KFW KFW MTN RegS Government Related 58.738,78 0.0 11624.0 245.0 31.Juli2028 213.0
UNVHGR UNIV OF CALIFORNIA CA REVENUES Government Related 58.508,44 0.0 8280.0 1636.0 15.Mai2115 477.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK MTN Government Related 58.083,09 0.0 11361.0 795.0 15.März2035 263.0
CMCSA COMCAST CORPORATION Unternehmen 58.243,16 0.0 7618.0 1279.0 01.März2048 400.0
TOYOTA TOYOTA MOTOR FINANCE (NETHERLANDS) MTN RegS Unternehmen 58.326,64 0.0 11597.0 381.0 28.Jan.2030 275.0
ROMANI ROMANIA (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 58.346,20 0.0 11457.0 206.0 07.März2028 213.0
MU MICRON TECHNOLOGY INC Unternehmen 58.369,05 0.0 7714.0 1130.0 01.Nov.2041 337.0
DHLGR DEUTSCHE POST AG MTN RegS Unternehmen 58.410,84 0.0 11634.0 531.0 25.Nov.2031 300.0
NTTC NORTHERN TERRITORY TREASURY CORP RegS Government Related 58.283,58 0.0 5797.0 487.0 21.Apr.2031 200.0
CMZB COMMERZBANK AG MTN RegS Gedeckt 58.307,10 0.0 11585.0 445.0 10.Okt.2030 250.0
BERGER BERLIN (STATE OF) RegS Government Related 58.460,75 0.0 11632.0 18.0 20.März2026 63.0
TSCOPR TESCO PROPERTY RegS Verbrieft 58.301,03 0.0 13712.0 658.0 13.Apr.2040 574.0
GS GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE MTN RegS Unternehmen 57.664,94 0.0 11486.0 271.0 01.Nov.2028 200.0
EFSF EUROPEAN FINANCIAL STABILITY FACIL RegS Government Related 57.699,70 0.0 11540.0 51.0 20.Juli2026 0.0
DIS WALT DISNEY CO Unternehmen 57.725,55 0.0 11329.0 570.0 15.März2033 655.0
FREGR FRESENIUS SE & CO. KGAA MTN RegS Unternehmen 57.746,61 0.0 11498.0 169.0 08.Okt.2027 163.0
ESM EUROPEAN STABILITY MECHANISM RegS Government Related 57.753,94 0.0 11485.0 141.0 23.Juni2027 100.0
MCD MCDONALDS CORPORATION MTN Unternehmen 57.793,84 0.0 9535.0 337.0 01.Sept.2029 263.0
MRK MERCK & CO INC Unternehmen 58.031,68 0.0 7241.0 1149.0 24.Juni2040 235.0
BRABUR BRANDENBURG (STATE OF) RegS Government Related 57.727,19 0.0 5759.0 1928.0 26.Jan.2046 13.0
QTC QUEENSLAND TREASURY CORPORATION Government Related 57.790,72 0.0 5733.0 518.0 21.Aug.2031 175.0
LBBW LANDESBANK BADEN-WUERTTEMBERG RegS Gedeckt 57.796,72 0.0 11559.0 42.0 17.Juni2026 1.0
TRNT TORONTO (CITY OF) Government Related 57.825,55 0.0 5678.0 1458.0 01.Aug.2048 320.0
ONT ONTARIO (PROVINCE OF) Government Related 57.833,82 0.0 7209.0 38.0 02.Juni2026 240.0
NTTC NORTHERN TERRITORY TREASURY CORP RegS Government Related 57.849,33 0.0 5760.0 571.0 21.Mai2032 250.0
NSWTC NSW TCORP SUTAINABILITY BOND RegS Government Related 58.043,44 0.0 5780.0 613.0 22.Nov.2032 250.0
FNMA5223 FNMA 15YR UMBS Verbrieft 57.669,86 0.0 9963.0 319.0 01.Nov.2038 400.0
G2MA7647 GNMA2 30YR 2021 PRODUCTION Verbrieft 57.449,78 0.0 7920.0 0.0 20.Okt.2051 150.0
DBOERS DEUTSCHE BOERSE AG RegS Unternehmen 57.331,41 0.0 11361.0 214.0 26.März2028 113.0
CMZB COMMERZBANK AG MTN RegS Unternehmen 57.353,51 0.0 11404.0 255.0 28.Aug.2028 150.0
YARNO YARA INTERNATIONAL ASA RegS Unternehmen 57.421,45 0.0 11361.0 530.0 14.Nov.2032 738.0
BRKHEC NORTHERN POWERGRID NORTHEAST LTD RegS Unternehmen 57.442,12 0.0 5598.0 1897.0 16.Juni2062 188.0
WELL WELLTOWER OP LLC Unternehmen 57.449,08 0.0 11275.0 959.0 15.März2041 650.0
CB CHUBB INA HOLDINGS LLC Unternehmen 57.472,18 0.0 11388.0 861.0 15.Mai2038 650.0
POLAND POLAND (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 57.501,29 0.0 11463.0 174.0 22.Okt.2027 138.0
GBLATL GLOBAL ATLANTIC (FIN) CO 144A Unternehmen 57.541,49 0.0 11444.0 560.0 15.Juni2033 795.0
EXC COMMONWEALTH EDISON COMPANY Unternehmen 57.546,29 0.0 11189.0 828.0 15.Jan.2038 645.0
NBRNS NEW BRUNSWICK (PROVINCE OF) Government Related 57.426,75 0.0 5649.0 1477.0 14.Aug.2048 310.0
CMZB COMMERZBANK AG MTN RegS Gedeckt 57.454,46 0.0 11442.0 115.0 15.März2027 50.0
LBBW BERLIN HYP AG RegS Gedeckt 57.565,80 0.0 11513.0 60.0 24.Aug.2026 1.0
JNJ JOHNSON & JOHNSON Unternehmen 56.812,17 0.0 5591.0 1798.0 01.Sept.2060 245.0
RSG REPUBLIC SERVICES INC Unternehmen 56.885,96 0.0 11148.0 938.0 01.März2040 620.0
MMM 3M CO MTN Unternehmen 57.012,65 0.0 7512.0 1326.0 15.Okt.2047 363.0
COE COUNCIL OF EUROPE DEVELOPMENT BANK MTN RegS Government Related 57.040,88 0.0 11396.0 114.0 10.März2027 13.0
UPS UNITED PARCEL SERVICE INC Unternehmen 57.060,24 0.0 11104.0 837.0 15.Jan.2038 620.0
AZN ASTRAZENECA PLC Unternehmen 57.102,18 0.0 5617.0 1605.0 06.Aug.2050 213.0
ECL ECOLAB INC Unternehmen 57.201,23 0.0 5632.0 1609.0 15.Aug.2050 213.0
CMZB COMMERZBANK AG MTN RegS Gedeckt 56.878,03 0.0 11300.0 221.0 18.Apr.2028 88.0
NRW NORDRHEIN-WESTFALEN LAND OF MTN RegS Government Related 57.199,43 0.0 11347.0 211.0 13.März2028 95.0
ROMANI ROMANIA (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 56.420,27 0.0 10909.0 1132.0 17.Jan.2053 763.0
PWR QUANTA SERVICES INC. Unternehmen 56.497,22 0.0 7446.0 1146.0 01.Okt.2041 305.0
GPC GENUINE PARTS COMPANY Unternehmen 56.534,52 0.0 11167.0 596.0 01.Nov.2033 688.0
ROMANI ROMANIA (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 56.625,86 0.0 11004.0 747.0 10.Feb.2037 750.0
CARR CARRIER GLOBAL CORP Unternehmen 56.630,56 0.0 7452.0 1408.0 05.Apr.2050 358.0
AARB AAREAL BANK AG MTN RegS Gedeckt 56.389,72 0.0 11277.0 146.0 08.Juli2027 1.0
BASQUE BASQUE AUTONOMOUS COMMUNITY OF RegS Government Related 56.394,01 0.0 11186.0 319.0 30.Apr.2029 113.0
SCDA SASKATCHEWAN (PROVINCE OF) Government Related 56.607,12 0.0 5634.0 1563.0 02.Juni2050 310.0
PH PARKER HANNIFIN CORPORATION MTN Unternehmen 55.982,11 0.0 11094.0 866.0 15.Mai2038 625.0
R RYDER SYSTEM INC MTN Unternehmen 56.265,10 0.0 11174.0 609.0 01.Dez.2033 660.0
TGT TARGET CORPORATION Unternehmen 56.277,14 0.0 11127.0 552.0 01.Nov.2032 635.0
NIESA NIEDERSACHSEN LAND OF RegS Government Related 56.073,22 0.0 11192.0 272.0 25.Okt.2028 88.0
NS NOVA SCOTIA (PROVINCE OF) Government Related 56.148,71 0.0 5588.0 1603.0 01.Dez.2051 315.0
BADWUR BADEN-WURTTEMBERG (STATE OF) Government Related 56.371,87 0.0 11274.0 154.0 04.Aug.2027 1.0
EVKGR EVONIK INDUSTRIES AG MTN RegS Unternehmen 55.634,41 0.0 11096.0 260.0 07.Sept.2028 75.0
KHC KRAFT HEINZ FOODS CO Unternehmen 55.638,83 0.0 10848.0 910.0 09.Feb.2040 650.0
COF CAPITAL ONE FINANCIAL CORPORATION Unternehmen 55.645,62 0.0 11045.0 542.0 29.Nov.2032 670.0
AEE UNION ELECTRIC CO Unternehmen 55.649,20 0.0 6096.0 1539.0 15.März2051 263.0
AET AETNA INC Unternehmen 55.751,71 0.0 11096.0 830.0 15.Dez.2037 675.0
VOD VODAFONE GROUP PLC Unternehmen 55.768,93 0.0 10920.0 798.0 27.Feb.2037 615.0
ILGOV ISRAEL (STATE OF) Schuldverschreibungen 55.738,64 0.0 3252.0 804.0 31.Okt.2035 415.0
HVB UNICREDIT BANK AG MTN RegS Gedeckt 55.600,63 0.0 11119.0 293.0 11.Jan.2029 88.0
NSWTC NEW SOUTH WALES TREASURY CORPORATI RegS Government Related 55.693,64 0.0 5534.0 923.0 20.Nov.2037 350.0
FREGR FRESENIUS FINANCE IRELAND PLC RegS Unternehmen 55.116,96 0.0 11007.0 267.0 01.Okt.2028 50.0
MMC MARSH & MCLENNAN COMPANIES INC Unternehmen 55.184,33 0.0 10910.0 1296.0 01.Nov.2052 625.0
ROMANI ROMANIA (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 55.247,84 0.0 9573.0 1023.0 22.Jan.2044 613.0
NRUC NATIONAL RURAL UTILITIES COOPERATI Unternehmen 55.254,73 0.0 10763.0 544.0 15.Jan.2033 580.0
AET AETNA INC Unternehmen 55.358,35 0.0 11018.0 761.0 15.Juni2036 663.0
IBRD INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCT Government Related 55.460,32 0.0 11091.0 225.0 24.Apr.2028 1.0
ESM EUROPEAN STABILITY MECHANISM MTN RegS Government Related 55.506,94 0.0 11051.0 307.0 05.März2029 50.0
LBBW BERLIN HYP AG RegS Gedeckt 55.457,78 0.0 11027.0 304.0 23.Feb.2029 63.0
GXO GXO LOGISTICS INC Unternehmen 54.707,81 0.0 10819.0 633.0 06.Mai2034 650.0
FMEGR FRESENIUS MEDICAL CARE AG RegS Unternehmen 54.846,55 0.0 10951.0 375.0 29.Nov.2029 125.0
DELL DELL INTERNATIONAL LLC Unternehmen 54.895,69 0.0 10671.0 369.0 15.Juli2030 620.0
CI CIGNA GROUP Unternehmen 54.901,41 0.0 9072.0 474.0 15.März2031 238.0
SUMIBK SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP IN Unternehmen 54.925,54 0.0 10983.0 1082.0 13.Juli2043 618.0
MEX MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) MTN Government Related 54.928,21 0.0 10785.0 654.0 27.Sept.2034 675.0
DBHNGR DEUTSCHE BAHN FINANCE GMBH MTN RegS Government Related 55.028,16 0.0 10877.0 492.0 28.März2031 138.0
CB CHUBB INA HOLDINGS LLC Unternehmen 55.059,79 0.0 10907.0 823.0 11.Mai2037 600.0
LBBW LANDESBANK BADEN-WUERTTEMBERG MTN RegS Gedeckt 54.785,39 0.0 10957.0 265.0 18.Sept.2028 1.0
SCDA SASKATCHEWAN (PROVINCE OF) Government Related 54.942,84 0.0 5471.0 1469.0 02.Dez.2046 275.0
SCDA SASKATCHEWAN (PROVINCE OF) Government Related 54.958,55 0.0 6852.0 501.0 02.Juni2031 215.0
NF NEWFOUNDLAND AND LABRADOR (PROVINC Government Related 55.043,21 0.0 5478.0 1626.0 02.Dez.2052 315.0
MRK MERCK & CO INC Unternehmen 54.282,13 0.0 10762.0 805.0 15.Nov.2036 575.0
C CITIGROUP INC Unternehmen 54.299,86 0.0 10592.0 1014.0 30.Jan.2042 588.0
C CITIGROUP INC Unternehmen 54.304,57 0.0 10532.0 183.0 15.Jan.2028 663.0
WMT WALMART INC Unternehmen 54.356,15 0.0 10710.0 968.0 01.Apr.2040 563.0
GE GENERAL ELECTRIC CO MTN Unternehmen 54.431,39 0.0 10886.0 869.0 14.Jan.2038 588.0
CINF CINCINNATI FINANCIAL CORPORATION Unternehmen 54.497,06 0.0 10775.0 678.0 01.Nov.2034 613.0
GS GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE MTN RegS Unternehmen 54.534,75 0.0 10807.0 389.0 21.Jan.2030 88.0
EMBRBZ EMBRAER NETHERLANDS FINANCE BV Unternehmen 54.536,59 0.0 10653.0 681.0 11.Feb.2035 598.0
T AT&T INC Unternehmen 54.570,92 0.0 10679.0 956.0 01.März2041 638.0
STT STATE STREET CORP Unternehmen 54.571,38 0.0 10824.0 623.0 21.Nov.2034 612.0
DELL DELL INC Unternehmen 54.592,96 0.0 10758.0 841.0 15.Apr.2038 650.0
NOKIA NOKIA OYJ Unternehmen 54.620,74 0.0 10816.0 888.0 15.Mai2039 663.0
BK BANK OF NEW YORK MELLON CORP/THE MTN Unternehmen 54.628,72 0.0 10798.0 549.0 25.Okt.2033 583.0
PERU PERU (REPUBLIC OF) Government Related 54.651,52 0.0 5432.0 1664.0 01.Dez.2060 278.0
C CITIGROUP INC Unternehmen 54.667,31 0.0 10702.0 571.0 22.Feb.2033 588.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 54.680,01 0.0 7252.0 1107.0 19.Nov.2041 252.0
PNC PNC FINANCIAL SERVICES GROUP INC ( Unternehmen 54.687,40 0.0 10810.0 546.0 28.Okt.2033 604.0
SJM J M SMUCKER CO Unternehmen 54.689,66 0.0 10831.0 1049.0 15.Nov.2043 650.0
NEDWBK NEDERLANDSE WATERSCHAPSBANK NV RegS Government Related 54.384,77 0.0 5396.0 2221.0 26.Apr.2051 50.0
NRW NORDRHEIN-WESTFALEN LAND OF RegS Government Related 54.667,84 0.0 5451.0 2238.0 02.Sept.2050 38.0
UNVHGR UNIV CALIF REGTS MED CTR POOLED RE Government Related 54.430,78 0.0 10779.0 925.0 15.Mai2048 655.0
J JACOBS ENGINEERING GROUP INC. Unternehmen 53.886,73 0.0 10520.0 227.0 18.Aug.2028 635.0
J JACOBS ENGINEERING GROUP INC. Unternehmen 53.919,28 0.0 10566.0 563.0 01.März2033 590.0
WMT WALMART INC Unternehmen 53.932,28 0.0 10647.0 1012.0 15.Apr.2041 563.0
LKQ LKQ CORP Unternehmen 54.023,47 0.0 10754.0 586.0 15.Juni2033 625.0
KEYS KEYSIGHT TECHNOLOGIES INC Unternehmen 54.088,46 0.0 10421.0 384.0 30.Juli2030 535.0
AVY AVERY DENNISON CORPORATION Unternehmen 54.136,12 0.0 10637.0 570.0 15.März2033 575.0
MMC MARSH & MCLENNAN COMPANIES INC Unternehmen 54.146,58 0.0 10713.0 549.0 01.Nov.2032 575.0
GM GENERAL MOTORS CO Unternehmen 54.215,93 0.0 10689.0 691.0 15.Apr.2035 625.0
PII POLARIS INC Unternehmen 54.221,07 0.0 10614.0 274.0 15.März2029 695.0
USB US BANCORP Unternehmen 54.263,70 0.0 10718.0 546.0 21.Okt.2033 585.0
MQGAU MACQUARIE GROUP LTD MTN 144A Unternehmen 53.431,49 0.0 10639.0 589.0 15.Juni2034 589.0
SPGI S&P GLOBAL INC Unternehmen 53.462,84 0.0 10519.0 613.0 15.Sept.2033 525.0
CI CIGNA GROUP Unternehmen 53.492,30 0.0 10598.0 1007.0 15.Nov.2041 613.0
QCOM QUALCOMM INCORPORATED Unternehmen 53.506,63 0.0 10611.0 1324.0 20.Mai2053 600.0
CNO CNO FINANCIAL GROUP INC Unternehmen 53.529,80 0.0 10654.0 644.0 15.Juni2034 645.0
CMA COMERICA INCORPORATED Unternehmen 53.636,98 0.0 10455.0 268.0 30.Jan.2030 598.0
GM GENERAL MOTORS FINANCIAL COMPANY I Unternehmen 53.698,81 0.0 10401.0 382.0 15.Juli2030 545.0
SNX TD SYNNEX CORP Unternehmen 53.742,12 0.0 10593.0 634.0 12.Apr.2034 610.0
BRX BRIXMOR OPERATING PARTNERSHIP LP Unternehmen 53.778,01 0.0 10518.0 688.0 15.Feb.2035 575.0
HXL HEXCEL CORPORATION Unternehmen 53.800,11 0.0 10535.0 687.0 26.Feb.2035 588.0
ELV ELEVANCE HEALTH INC Unternehmen 53.818,34 0.0 10716.0 693.0 15.Dez.2034 595.0
PRU PRUDENTIAL FINANCIAL INC Unternehmen 53.832,30 0.0 10552.0 610.0 15.März2054 650.0
SACHAN STATE OF SAXONY-ANHALT Government Related 53.435,47 0.0 10343.0 1723.0 06.Feb.2054 315.0
AGR NEW YORK STATE ELECTRIC & GAS CORP 144A Unternehmen 53.038,87 0.0 10374.0 229.0 15.Aug.2028 565.0
INVH INVITATION HOMES OPERATING PARTNER Unternehmen 53.086,78 0.0 10392.0 389.0 15.Aug.2030 545.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 53.097,47 0.0 10366.0 625.0 23.Jan.2035 534.0
LOW LOWES COMPANIES INC Unternehmen 53.101,69 0.0 10484.0 746.0 15.Okt.2035 550.0
MSFT MICROSOFT CORPORATION Unternehmen 53.118,15 0.0 10394.0 1010.0 08.Feb.2041 530.0
MCD MCDONALDS CORPORATION MTN Unternehmen 53.139,62 0.0 7457.0 1376.0 01.Sept.2049 363.0
AJG ARTHUR J GALLAGHER & CO Unternehmen 53.147,21 0.0 10428.0 570.0 02.März2033 550.0
NMIH NMI HOLDINGS INC Unternehmen 53.194,61 0.0 10391.0 311.0 15.Aug.2029 600.0
PFE PFIZER INC Unternehmen 53.227,13 0.0 10460.0 981.0 15.Sept.2040 560.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK MTN Government Related 53.237,66 0.0 10560.0 595.0 14.Apr.2032 100.0
HASI HA SUSTAINABLE INFRASTRUCTURE CAPI Unternehmen 53.238,35 0.0 10306.0 414.0 15.Jan.2031 615.0
BNS BANK OF NOVA SCOTIA MTN Unternehmen 53.276,47 0.0 10409.0 315.0 01.Aug.2029 545.0
AMGN AMGEN INC Unternehmen 53.279,04 0.0 10466.0 951.0 15.März2040 575.0
ALLY ALLY FINANCIAL INC Unternehmen 53.288,25 0.0 10369.0 622.0 26.Juli2035 618.0
SCHW CHARLES SCHWAB CORPORATION (THE) Unternehmen 53.316,09 0.0 10565.0 257.0 17.Nov.2029 620.0
ELV ELEVANCE HEALTH INC Unternehmen 53.351,16 0.0 10534.0 548.0 15.Okt.2032 550.0
ASB ASSOCIATED BANC-CORP Unternehmen 53.391,18 0.0 10436.0 311.0 29.Aug.2030 646.0
MMM 3M CO MTN Unternehmen 53.418,31 0.0 7023.0 1335.0 19.Sept.2046 313.0
NRW NORDRHEIN-WESTFALEN LAND OF MTN RegS Government Related 53.267,88 0.0 6897.0 2575.0 21.März2119 215.0
RF REGIONS FINANCIAL CORP Unternehmen 52.599,45 0.0 10324.0 657.0 06.Sept.2035 550.0
AIG AMERICAN INTERNATIONAL GROUP INC Unternehmen 52.653,92 0.0 10429.0 717.0 07.Mai2035 545.0
SNV SYNOVUS FINANCIAL CORP Unternehmen 52.661,80 0.0 10407.0 330.0 01.Nov.2030 617.0
AZO AUTOZONE INC Unternehmen 52.679,16 0.0 10282.0 308.0 15.Juli2029 510.0
EXC COMMONWEALTH EDISON COMPANY Unternehmen 52.699,15 0.0 10469.0 1362.0 01.Juni2055 595.0
RNR RENAISSANCERE HOLDINGS LTD Unternehmen 52.708,16 0.0 10479.0 592.0 05.Juni2033 575.0
RIOLN RIO TINTO FINANCE (USA) PLC Unternehmen 52.725,44 0.0 10349.0 1477.0 14.März2065 588.0
SOLV SOLVENTUM CORP Unternehmen 52.789,60 0.0 10358.0 276.0 01.März2029 540.0
TT TRANE TECHNOLOGIES HOLDCO INC Unternehmen 52.795,04 0.0 10513.0 1091.0 15.Juni2043 575.0
LAZ LAZARD GROUP LLC Unternehmen 52.804,68 0.0 10306.0 715.0 01.Aug.2035 563.0
DELL DELL INTERNATIONAL LLC Unternehmen 52.809,83 0.0 10259.0 124.0 15.Juli2027 610.0
CUZ COUSINS PROPERTIES LP Unternehmen 52.812,96 0.0 10340.0 503.0 15.Feb.2032 538.0
BRX BRIXMOR OPERATING PARTNERSHIP LP Unternehmen 52.819,51 0.0 10336.0 631.0 15.Feb.2034 550.0
AVT AVNET INC Unternehmen 52.820,42 0.0 10357.0 192.0 15.März2028 625.0
AMCR AMCOR FINANCE (USA) INC Unternehmen 52.848,09 0.0 10495.0 591.0 26.Mai2033 563.0
NVT NVENT FINANCE SARL Unternehmen 52.853,11 0.0 10478.0 588.0 15.Mai2033 565.0
CI CIGNA GROUP Unternehmen 52.874,46 0.0 10358.0 1339.0 15.Jan.2056 600.0
REG REGENCY CENTERS LP Unternehmen 52.890,77 0.0 10317.0 629.0 15.Jan.2034 525.0
ENBW ENBW INTERNATIONAL FINANCE BV MTN RegS Government Related 52.928,33 0.0 10541.0 715.0 31.Okt.2033 188.0
FE CLEVELAND ELECTRIC ILLUMINATING CO Unternehmen 52.935,68 0.0 10539.0 802.0 15.Dez.2036 595.0
HBAN HUNTINGTON BANCSHARES INC Unternehmen 52.946,69 0.0 10494.0 665.0 18.Nov.2039 614.0
ALLE ALLEGION US HOLDING CO INC Unternehmen 52.955,53 0.0 10521.0 658.0 29.Mai2034 560.0
COTY COTY INC 144A Unternehmen 52.955,92 0.0 10262.0 224.0 15.Juli2030 663.0
HD HOME DEPOT INC Unternehmen 52.958,24 0.0 10413.0 984.0 15.Sept.2040 540.0
CUZ COUSINS PROPERTIES LP Unternehmen 52.961,13 0.0 10274.0 384.0 15.Juli2030 525.0
WFC WELLS FARGO & COMPANY Unternehmen 52.975,24 0.0 10346.0 725.0 01.Aug.2035 550.0
EOANGR E.ON SE MTN RegS Unternehmen 52.995,05 0.0 10563.0 404.0 28.Feb.2030 35.0
WFC WELLS FARGO & COMPANY MTN Unternehmen 53.002,14 0.0 10339.0 230.0 25.Juli2029 557.0
SCDA SASKATCHEWAN (PROVINCE OF) Government Related 52.605,71 0.0 5237.0 1685.0 02.Dez.2052 280.0
BRO BROWN & BROWN INC Unternehmen 52.160,57 0.0 10380.0 659.0 11.Juni2034 565.0
AMCR AMCOR GROUP FINANCE PLC Unternehmen 52.164,03 0.0 10356.0 299.0 23.Mai2029 545.0
SANUSA SANTANDER HOLDINGS USA INC Unternehmen 52.174,41 0.0 10245.0 321.0 06.Sept.2030 535.0
CVS CVS HEALTH CORP Unternehmen 52.176,90 0.0 10177.0 1391.0 15.Sept.2065 625.0
GM GENERAL MOTORS FINANCIAL COMPANY I Unternehmen 52.180,34 0.0 10125.0 139.0 15.Juli2027 500.0
APD AIR PRODUCTS AND CHEMICALS INC Unternehmen 52.182,48 0.0 10310.0 558.0 11.Okt.2032 490.0
ECL ECOLAB INC Unternehmen 52.208,31 0.0 10251.0 742.0 01.Sept.2035 500.0
CSL CARLISLE COMPANIES INCORPORATED Unternehmen 52.214,61 0.0 10233.0 735.0 15.Sept.2035 525.0
ICLIT ISRAEL CHEMICALS LTD Unternehmen 52.216,69 0.0 10365.0 843.0 31.Mai2038 638.0
SHW SHERWIN-WILLIAMS COMPANY (THE) Unternehmen 52.221,92 0.0 10210.0 731.0 15.Aug.2035 515.0
TPR TAPESTRY INC Unternehmen 52.237,64 0.0 10273.0 363.0 11.März2030 510.0
GM GENERAL MOTORS CO Unternehmen 52.243,78 0.0 10272.0 1044.0 02.Okt.2043 625.0
AIG AMERICAN INTERNATIONAL GROUP INC Unternehmen 52.243,99 0.0 10296.0 584.0 27.März2033 513.0
DHLGR DEUTSCHE POST AG RegS Unternehmen 52.254,42 0.0 10375.0 604.0 20.Mai2032 100.0
LPLA LPL HOLDINGS INC Unternehmen 52.270,80 0.0 10267.0 696.0 15.März2035 565.0
ENTERP ERAC USA FINANCE LLC 144A Unternehmen 52.280,24 0.0 10249.0 275.0 15.Feb.2029 500.0
DELL DELL INTERNATIONAL LLC / EMC CORP Unternehmen 52.281,38 0.0 10219.0 183.0 01.Feb.2028 525.0
UNH UNITEDHEALTH GROUP INC Unternehmen 52.292,67 0.0 10215.0 1292.0 15.Feb.2053 588.0
SCHW CHARLES SCHWAB CORPORATION (THE) Unternehmen 52.293,17 0.0 10372.0 216.0 19.Mai2029 564.0
EQH EQUITABLE FINANCIAL LIFE GLOBAL FU 144A Unternehmen 52.294,19 0.0 10261.0 197.0 03.März2028 545.0
HPE HEWLETT PACKARD ENTERPRISE CO Unternehmen 52.298,06 0.0 10303.0 1091.0 15.Okt.2045 635.0
INTC INTEL CORPORATION Unternehmen 52.299,21 0.0 10261.0 435.0 21.Feb.2031 500.0
CMCSA NBCUNIVERSAL MEDIA LLC Unternehmen 52.328,10 0.0 10295.0 979.0 01.Apr.2041 595.0
EXC POTOMAC ELECTRIC POWER COMPANY Unternehmen 52.339,57 0.0 10296.0 646.0 15.März2034 520.0
DE JOHN DEERE CAPITAL CORP MTN Unternehmen 52.350,28 0.0 10345.0 337.0 11.Okt.2029 485.0
DELL DELL INTERNATIONAL LLC Unternehmen 52.352,81 0.0 10319.0 318.0 01.Okt.2029 530.0
AMT AMERICAN TOWER CORPORATION Unternehmen 52.376,16 0.0 10247.0 354.0 31.Jan.2030 500.0
RSG REPUBLIC SERVICES INC Unternehmen 52.385,07 0.0 10241.0 391.0 15.Juli2030 475.0
HPQ HP INC Unternehmen 52.395,05 0.0 10361.0 373.0 25.Apr.2030 540.0
VLTO VERALTO CORP Unternehmen 52.398,12 0.0 10307.0 239.0 18.Sept.2028 535.0
EQH EQUITABLE HOLDINGS INC Unternehmen 52.402,11 0.0 10476.0 570.0 11.Jan.2033 559.0
CNXC CONCENTRIX CORP Unternehmen 52.426,80 0.0 10177.0 567.0 02.Aug.2033 685.0
TOL TOLL BROTHERS FINANCE CORP. Unternehmen 52.436,61 0.0 10442.0 723.0 15.Juni2035 560.0
DUK DUKE ENERGY PROGRESS LLC Unternehmen 52.459,14 0.0 10323.0 648.0 15.März2034 510.0
RY ROYAL BANK OF CANADA MTN Unternehmen 52.484,93 0.0 10273.0 276.0 01.Feb.2029 495.0
COF CAPITAL ONE FINANCIAL CORPORATION Unternehmen 52.491,78 0.0 10251.0 187.0 01.Feb.2029 547.0
ESNT ESSENT GROUP LTD Unternehmen 52.491,79 0.0 10476.0 306.0 01.Juli2029 625.0
GIS GENERAL MILLS INC Unternehmen 52.498,39 0.0 10367.0 246.0 17.Okt.2028 550.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK Government Related 52.500,12 0.0 8727.0 452.0 23.Sept.2030 75.0
EXC EXELON CORPORATION Unternehmen 52.517,72 0.0 10334.0 443.0 15.März2031 513.0
ADI ANALOG DEVICES INC Unternehmen 52.521,33 0.0 10360.0 655.0 01.Apr.2034 505.0
PEP PEPSICO INC Unternehmen 52.523,85 0.0 10267.0 731.0 23.Juli2035 500.0
PWR QUANTA SERVICES INC. Unternehmen 52.548,36 0.0 10284.0 667.0 09.Aug.2034 525.0
AZO AUTOZONE INC Unternehmen 52.551,46 0.0 10275.0 601.0 01.Aug.2033 520.0
HCA HCA INC Unternehmen 52.552,61 0.0 10303.0 202.0 01.Sept.2028 563.0
SBUX STARBUCKS CORPORATION Unternehmen 52.579,72 0.0 10427.0 720.0 15.Mai2035 540.0
NRWBK NRW BANK MTN RegS Government Related 52.523,46 0.0 10505.0 405.0 18.Feb.2030 0.0
BERGER BERLIN (STATE OF) RegS Government Related 52.554,23 0.0 10422.0 694.0 13.Juni2033 130.0
CI CIGNA GROUP Unternehmen 51.738,77 0.0 10266.0 299.0 15.Mai2029 500.0
MCD MCDONALDS CORPORATION MTN Unternehmen 51.746,74 0.0 10190.0 554.0 09.Sept.2032 460.0
WTW WILLIS NORTH AMERICA INC Unternehmen 51.813,34 0.0 10151.0 1308.0 05.März2054 590.0
APO APOLLO MANAGEMENT HOLDINGS LP 144A Unternehmen 51.827,63 0.0 10164.0 267.0 15.Feb.2029 487.0
BMW BMW US CAPITAL LLC 144A Unternehmen 51.873,52 0.0 10154.0 730.0 11.Aug.2035 520.0
MMM 3M CO Unternehmen 51.894,10 0.0 10220.0 366.0 15.März2030 480.0
MAR MARRIOTT INTERNATIONAL INC Unternehmen 51.918,88 0.0 10174.0 740.0 15.Okt.2035 525.0
JBHT JB HUNT TRANSPORT SERVICES INC Unternehmen 51.929,87 0.0 10224.0 366.0 15.März2030 490.0
CSUCN CONSTELLATION SOFTWARE INC 144A Unternehmen 51.939,82 0.0 10163.0 632.0 16.Feb.2034 546.0
OTIS OTIS WORLDWIDE CORP Unternehmen 51.952,81 0.0 10205.0 738.0 04.Sept.2035 513.0
ENTERP ERAC USA FINANCE LLC 144A Unternehmen 51.979,07 0.0 10289.0 690.0 30.Okt.2034 520.0
CPB CAMPBELLS CO Unternehmen 51.983,23 0.0 10233.0 283.0 21.März2029 520.0
MOS MOSAIC CO/THE Unternehmen 51.987,82 0.0 10309.0 255.0 15.Nov.2028 538.0
GPN GLOBAL PAYMENTS INC Unternehmen 51.994,13 0.0 10175.0 534.0 15.Aug.2032 540.0
R RYDER SYSTEM INC MTN Unternehmen 52.029,99 0.0 10223.0 323.0 01.Sept.2029 495.0
APD AIR PRODUCTS AND CHEMICALS INC Unternehmen 52.034,97 0.0 10197.0 644.0 08.Feb.2034 485.0
SYF SYNCHRONY FINANCIAL Unternehmen 52.040,09 0.0 10214.0 359.0 06.März2031 545.0
DE JOHN DEERE CAPITAL CORP MTN Unternehmen 52.044,09 0.0 10231.0 198.0 03.März2028 490.0
AVB AVALONBAY COMMUNITIES INC Unternehmen 52.055,81 0.0 10156.0 731.0 01.Aug.2035 500.0
REG REGENCY CENTERS LP Unternehmen 52.067,34 0.0 10160.0 695.0 15.Jan.2035 510.0
EBAY EBAY INC Unternehmen 52.104,52 0.0 10335.0 167.0 22.Nov.2027 595.0
DVREIN DAVINCIRE HOLDINGS LTD 144A Unternehmen 52.136,79 0.0 10280.0 696.0 15.Apr.2035 595.0
TSCO TRACTOR SUPPLY COMPANY Unternehmen 52.147,87 0.0 10344.0 595.0 15.Mai2033 525.0
PEP PEPSICO INC Unternehmen 52.149,40 0.0 10229.0 358.0 07.Feb.2030 460.0
DE JOHN DEERE CAPITAL CORP MTN Unternehmen 52.153,50 0.0 10201.0 187.0 20.Jan.2028 475.0
BGARIA BULGARIA (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 52.078,11 0.0 10402.0 460.0 23.Sept.2030 38.0
ANDAL ANDALUCIA AUTONOMOUS COMMUNITY OF RegS Government Related 51.845,63 0.0 10328.0 515.0 30.Apr.2031 50.0
HVB UNICREDIT BANK AG RegS Gedeckt 51.941,68 0.0 10388.0 439.0 24.Juni2030 1.0
ICE INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC Unternehmen 51.315,16 0.0 10111.0 590.0 15.März2033 460.0
MCO MOODYS CORPORATION Unternehmen 51.318,42 0.0 10071.0 268.0 01.Feb.2029 425.0
COR CENCORA INC Unternehmen 51.326,09 0.0 10226.0 351.0 15.Dez.2029 485.0
PG PROCTER & GAMBLE CO Unternehmen 51.340,82 0.0 10084.0 190.0 26.Jan.2028 395.0
LPLA LPL HOLDINGS INC Unternehmen 51.362,85 0.0 10187.0 121.0 20.Mai2027 570.0
RPM RPM INTERNATIONAL INC Unternehmen 51.377,04 0.0 10107.0 273.0 01.März2029 455.0
WAB WESTINGHOUSE AIR BRAKE TECHNOLOGIE Unternehmen 51.397,87 0.0 10124.0 233.0 15.Sept.2028 470.0
HUM HUMANA INC Unternehmen 51.400,43 0.0 10141.0 364.0 01.Apr.2030 488.0
SFD SMITHFIELD FOODS INC 144A Unternehmen 51.401,60 0.0 10132.0 279.0 01.Apr.2029 520.0
XPO XPO INC 144A Unternehmen 51.414,92 0.0 10208.0 71.0 01.Juni2028 625.0
MSI MOTOROLA SOLUTIONS INC Unternehmen 51.420,36 0.0 10104.0 181.0 23.Feb.2028 460.0
AMCR AMCOR FLEXIBLES NORTH AMERICA INC Unternehmen 51.424,48 0.0 10129.0 202.0 17.März2028 480.0
BK BANK OF NEW YORK MELLON CORP/THE MTN Unternehmen 51.431,36 0.0 10073.0 575.0 01.Feb.2034 471.0
DLR DIGITAL REALTY TRUST LP Unternehmen 51.432,45 0.0 10065.0 219.0 15.Juli2028 445.0
CME CME GROUP INC Unternehmen 51.435,47 0.0 10142.0 370.0 15.März2030 440.0
TFC TRUIST FINANCIAL CORP MTN Unternehmen 51.440,07 0.0 10061.0 544.0 28.Juli2033 492.0
UNM UNUM GROUP Unternehmen 51.445,22 0.0 10051.0 1028.0 15.Aug.2042 575.0
CSCO CISCO SYSTEMS INC Unternehmen 51.458,42 0.0 10108.0 99.0 26.Feb.2027 480.0
BMW BMW US CAPITAL LLC 144A Unternehmen 51.460,14 0.0 10143.0 203.0 21.März2028 475.0
TRV TRAVELERS COMPANIES INC Unternehmen 51.464,84 0.0 10184.0 1001.0 01.Nov.2040 535.0
UPS UNITED PARCEL SERVICE INC Unternehmen 51.470,83 0.0 10145.0 972.0 01.Apr.2040 520.0
AVGO BROADCOM INC Unternehmen 51.481,81 0.0 10178.0 206.0 15.Apr.2028 480.0
C CITIGROUP INC Unternehmen 51.483,13 0.0 10120.0 724.0 11.Sept.2036 517.0
VTR VENTAS REALTY LP Unternehmen 51.495,41 0.0 10134.0 1074.0 30.Sept.2043 570.0
FCX FREEPORT-MCMORAN INC Unternehmen 51.510,66 0.0 10093.0 224.0 01.Aug.2030 463.0
TGT TARGET CORPORATION Unternehmen 51.516,98 0.0 10180.0 722.0 15.Apr.2035 500.0
GIS GENERAL MILLS INC Unternehmen 51.526,07 0.0 10161.0 587.0 29.März2033 495.0
AFDB AFRICAN DEVELOPMENT BANK Government Related 51.531,51 0.0 10160.0 202.0 14.März2028 438.0
FE FIRSTENERGY TRANSMISSION LLC Unternehmen 51.536,23 0.0 10059.0 698.0 15.Jan.2035 500.0
HRB BLOCK FINANCIAL LLC Unternehmen 51.561,78 0.0 10106.0 543.0 15.Sept.2032 538.0
GPN GLOBAL PAYMENTS INC Unternehmen 51.563,56 0.0 10108.0 143.0 15.Aug.2027 495.0
STT STATE STREET CORP Unternehmen 51.565,86 0.0 10142.0 193.0 28.Feb.2028 454.0
PRU PRUDENTIAL FINANCIAL INC Unternehmen 51.578,72 0.0 10127.0 237.0 15.Sept.2048 570.0
MTB M&T BANK CORPORATION Unternehmen 51.589,64 0.0 10084.0 563.0 27.Jan.2034 505.0
GM GENERAL MOTORS FINANCIAL COMPANY I Unternehmen 51.589,66 0.0 10178.0 207.0 04.Apr.2028 505.0
USB US BANCORP MTN Unternehmen 51.591,95 0.0 10099.0 571.0 01.Feb.2034 484.0
EXC EXELON CORPORATION Unternehmen 51.594,70 0.0 10125.0 1330.0 15.März2055 588.0
URI UNITED RENTALS (NORTH AMERICA) INC 144A Unternehmen 51.613,93 0.0 10274.0 134.0 15.Dez.2029 600.0
GM GENERAL MOTORS CO Unternehmen 51.636,27 0.0 10184.0 235.0 01.Okt.2028 500.0
DE JOHN DEERE CAPITAL CORP MTN Unternehmen 51.642,77 0.0 10284.0 311.0 11.Juni2029 485.0
USB US BANCORP MTN Unternehmen 51.655,87 0.0 10120.0 189.0 01.Feb.2029 465.0
FDX FEDEX CORP Unternehmen 51.661,55 0.0 10089.0 643.0 15.Jan.2034 490.0
JHG JANUS HENDERSON US (HOLDINGS) INC Unternehmen 51.671,19 0.0 10147.0 669.0 10.Sept.2034 545.0
NRUC NATIONAL RURAL UTILITIES COOPERATI MTN Unternehmen 51.671,37 0.0 10176.0 196.0 15.März2028 480.0
MS MORGAN STANLEY MTN Unternehmen 51.681,01 0.0 10216.0 210.0 20.Apr.2029 516.0
ILMN ILLUMINA INC Unternehmen 51.691,09 0.0 10289.0 173.0 13.Dez.2027 575.0
NYLIFE NEW YORK LIFE GLOBAL FUNDING MTN 144A Unternehmen 51.693,85 0.0 10286.0 309.0 06.Juni2029 500.0
GILD GILEAD SCIENCES INC Unternehmen 51.696,67 0.0 6382.0 1507.0 01.Okt.2050 280.0
SYK STRYKER CORPORATION Unternehmen 51.706,28 0.0 10140.0 188.0 10.Feb.2028 470.0
CNHI CNH INDUSTRIAL CAPITAL LLC Unternehmen 51.724,90 0.0 10342.0 270.0 12.Jan.2029 550.0
RCL ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD 144A Unternehmen 51.727,20 0.0 10188.0 167.0 01.Apr.2028 550.0
AAT AMERICAN ASSETS TRUST LP Unternehmen 51.731,53 0.0 10170.0 657.0 01.Okt.2034 615.0
MA MASTERCARD INC Unternehmen 51.733,49 0.0 10259.0 668.0 09.Mai2034 488.0
DZHYP DZ HYP AG RegS Gedeckt 51.414,80 0.0 10283.0 478.0 15.Nov.2030 1.0
CAH CARDINAL HEALTH INC Unternehmen 50.906,67 0.0 10087.0 1352.0 15.Nov.2054 575.0
CM CANADIAN IMPERIAL BANK (FXD-FRN) Unternehmen 50.909,09 0.0 10033.0 156.0 08.Sept.2028 424.0
HNDA AMERICAN HONDA FINANCE CORP (FXD) MTN Unternehmen 50.909,63 0.0 10081.0 168.0 22.Okt.2027 445.0
DE JOHN DEERE CAPITAL CORP MTN Unternehmen 50.911,19 0.0 10173.0 188.0 07.Jan.2028 465.0
C CITIGROUP INC Unternehmen 50.920,72 0.0 10116.0 530.0 24.Mai2033 491.0
NYLIFE NEW YORK LIFE GLOBAL FUNDING MTN 144A Unternehmen 50.926,09 0.0 10178.0 189.0 09.Jan.2028 485.0
SUMIBK SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP IN Unternehmen 50.929,17 0.0 9994.0 233.0 19.Juli2028 394.0
DE JOHN DEERE CAPITAL CORP MTN Unternehmen 50.929,32 0.0 10042.0 567.0 15.Sept.2032 435.0
ROMANI ROMANIA (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 50.945,03 0.0 10107.0 651.0 25.Mai2034 600.0
TEL TYCO ELECTRONICS GROUP SA Unternehmen 50.956,54 0.0 10003.0 8.0 13.Feb.2026 450.0
C CITIGROUP INC Unternehmen 50.959,26 0.0 10062.0 161.0 29.Sept.2027 445.0
TOYOTA TOYOTA MOTOR CREDIT CORP (FXD) MTN Unternehmen 50.965,62 0.0 10048.0 245.0 05.Sept.2028 405.0
CSCO CISCO SYSTEMS INC Unternehmen 50.980,85 0.0 9982.0 1370.0 24.Feb.2055 550.0
PH PARKER HANNIFIN CORPORATION Unternehmen 50.981,02 0.0 10056.0 153.0 15.Sept.2027 425.0
ES NSTAR ELECTRIC CO Unternehmen 50.981,73 0.0 6761.0 1501.0 01.Juni2051 310.0
WBS WEBSTER FINANCIAL CORPORATION Unternehmen 50.994,48 0.0 10001.0 400.0 11.Sept.2035 578.0
DRI DARDEN RESTAURANTS INC Unternehmen 51.005,51 0.0 10089.0 336.0 15.Okt.2029 455.0
NYLIFE NEW YORK LIFE GLOBAL FUNDING MTN 144A Unternehmen 51.013,41 0.0 10106.0 214.0 25.Apr.2028 440.0
JNJ JOHNSON & JOHNSON Unternehmen 51.032,96 0.0 10144.0 1423.0 01.Juni2054 525.0
HNDA AMERICAN HONDA FINANCE CORPORATION MTN Unternehmen 51.049,23 0.0 10047.0 410.0 04.Sept.2030 450.0
ROMANI ROMANIA (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 51.055,84 0.0 10140.0 176.0 25.Nov.2027 525.0
REXR REXFORD INDUSTRIAL REALTY LP Unternehmen 51.059,04 0.0 10172.0 221.0 15.Juni2028 500.0
TOL TOLL BROTHERS FINANCE CORP. Unternehmen 51.064,91 0.0 10033.0 183.0 15.Feb.2028 435.0
FREGR FRESENIUS SE & CO. KGAA RegS Unternehmen 51.073,80 0.0 10089.0 661.0 28.Jan.2033 113.0
MAR MARRIOTT INTERNATIONAL INC Unternehmen 51.083,83 0.0 10037.0 495.0 15.Okt.2031 450.0
ZTS ZOETIS INC Unternehmen 51.097,95 0.0 10051.0 236.0 17.Aug.2028 415.0
PWR QUANTA SERVICES INC. Unternehmen 51.103,03 0.0 10024.0 434.0 15.Jan.2031 450.0
NYLIFE NEW YORK LIFE GLOBAL FUNDING MTN 144A Unternehmen 51.105,39 0.0 10171.0 353.0 05.Dez.2029 460.0
LAZ LAZARD GROUP LLC Unternehmen 51.109,63 0.0 10078.0 236.0 19.Sept.2028 450.0
O REALTY INCOME CORPORATION Unternehmen 51.111,18 0.0 10184.0 266.0 15.Dez.2028 470.0
WTW WILLIS NORTH AMERICA INC Unternehmen 51.115,09 0.0 10074.0 235.0 15.Sept.2028 450.0
AVT AVNET INC Unternehmen 51.126,80 0.0 10160.0 526.0 01.Juni2032 550.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 51.128,64 0.0 10026.0 230.0 23.Juli2029 420.0
FISV FISERV INC Unternehmen 51.143,00 0.0 10005.0 727.0 11.Aug.2035 525.0
FAF FIRST AMERICAN FINANCIAL CORP Unternehmen 51.160,08 0.0 10075.0 675.0 30.Sept.2034 545.0
CM CANADIAN IMPERIAL BANK (FXD-FRN) Unternehmen 51.173,81 0.0 10074.0 407.0 08.Sept.2031 458.0
SUMIBK SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP IN Unternehmen 51.179,43 0.0 10226.0 1148.0 08.Juli2046 580.0
LLY ELI LILLY AND COMPANY Unternehmen 51.201,98 0.0 10067.0 145.0 14.Aug.2027 415.0
CFG CITIZENS FINANCIAL GROUP INC Unternehmen 51.207,26 0.0 10158.0 528.0 21.Mai2037 564.0
HBAN HUNTINGTON BANCSHARES INC Unternehmen 51.226,72 0.0 10048.0 144.0 04.Aug.2028 444.0
JCI JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL PLC Unternehmen 51.246,25 0.0 10191.0 571.0 01.Dez.2032 490.0
PII POLARIS INC Unternehmen 51.255,28 0.0 10156.0 441.0 01.März2031 560.0
MMC MARSH & MCLENNAN COMPANIES INC Unternehmen 51.270,87 0.0 10110.0 278.0 15.März2029 438.0
JNPR JUNIPER NETWORKS INC Unternehmen 51.272,95 0.0 10058.0 968.0 15.März2041 595.0
AIZ ASSURANT INC Unternehmen 51.276,94 0.0 10110.0 190.0 27.März2028 490.0
NHPIFS NORTH HAVEN PRIVATE INCOME FUND LL Unternehmen 51.286,26 0.0 9997.0 349.0 01.Feb.2030 575.0
BMO BANK OF MONTREAL MTN Unternehmen 51.292,63 0.0 10199.0 132.0 04.Juni2027 537.0
FNCB3631 FNMA 30YR UMBS Verbrieft 51.289,53 0.0 9993.0 527.0 01.Mai2052 450.0
KFW KFW MTN RegS Government Related 50.487,81 0.0 10021.0 79.0 05.Nov.2026 400.0
PFE PFIZER INC Unternehmen 50.494,31 0.0 9980.0 240.0 15.Sept.2028 360.0
EXC COMMONWEALTH EDISON COMPANY Unternehmen 50.497,72 0.0 10032.0 1357.0 01.Juni2054 565.0
HMN HORACE MANN EDUCATORS CORPORATION Unternehmen 50.507,22 0.0 9960.0 412.0 01.Okt.2030 470.0
ORLY OREILLY AUTOMOTIVE INC Unternehmen 50.512,82 0.0 9982.0 371.0 01.Apr.2030 420.0
BK BANK OF NEW YORK MELLON CORP/THE MTN Unternehmen 50.513,74 0.0 10021.0 216.0 28.Apr.2028 385.0
DE DEERE FUNDING CANADA CORP Unternehmen 50.514,42 0.0 9993.0 420.0 09.Okt.2030 415.0
APP APPLOVIN CORP Unternehmen 50.516,01 0.0 10032.0 1325.0 01.Dez.2054 595.0
PERU PERU (REPUBLIC OF) Government Related 50.524,80 0.0 9850.0 1293.0 08.Aug.2054 588.0
NOVNVX NOVARTIS CAPITAL CORP Unternehmen 50.535,14 0.0 10032.0 259.0 05.Nov.2028 390.0
BKU BANKUNITED INC Unternehmen 50.537,72 0.0 10061.0 383.0 11.Juni2030 513.0
AVT AVNET INC Unternehmen 50.545,55 0.0 9995.0 21.0 15.Apr.2026 463.0
HUM HUMANA INC Unternehmen 50.547,89 0.0 9979.0 101.0 15.März2027 395.0
EXC COMMONWEALTH EDISON COMPANY Unternehmen 50.548,28 0.0 9957.0 232.0 15.Aug.2028 370.0
AXP AMERICAN EXPRESS COMPANY Unternehmen 50.551,68 0.0 9913.0 544.0 03.Aug.2033 442.0
GPN GLOBAL PAYMENTS INC Unternehmen 50.554,01 0.0 10024.0 563.0 15.Nov.2032 520.0
GILCN GILDAN ACTIVEWEAR INC. 144A Unternehmen 50.556,20 0.0 9985.0 414.0 07.Okt.2030 470.0
NDSN NORDSON CORPORATION Unternehmen 50.563,84 0.0 10077.0 354.0 15.Dez.2029 450.0
CMA COMERICA INCORPORATED Unternehmen 50.568,42 0.0 9933.0 272.0 01.Feb.2029 400.0
MSFT MICROSOFT CORPORATION Unternehmen 50.572,92 0.0 9970.0 95.0 06.Feb.2027 330.0
FERG FERGUSON ENTERPRISES INC Unternehmen 50.572,94 0.0 9979.0 451.0 15.März2031 435.0
ELV ELEVANCE HEALTH INC Unternehmen 50.573,74 0.0 9983.0 245.0 15.Sept.2028 400.0
O REALTY INCOME CORPORATION Unternehmen 50.576,46 0.0 9934.0 182.0 15.Jan.2028 365.0
BMO BANK OF MONTREAL MTN Unternehmen 50.584,74 0.0 9982.0 411.0 22.Sept.2031 435.0
LOW LOWES COMPANIES INC Unternehmen 50.585,47 0.0 9977.0 755.0 15.Okt.2035 485.0
RCICN ROGERS COMMUNICATIONS INC. Unternehmen 50.594,45 0.0 7180.0 306.0 01.Mai2029 325.0
HPE HEWLETT PACKARD ENTERPRISE CO Unternehmen 50.599,27 0.0 9974.0 418.0 15.Okt.2030 440.0
GIS GENERAL MILLS INC Unternehmen 50.612,37 0.0 10079.0 986.0 15.Juni2040 540.0
AEP AEP TEXAS INC Unternehmen 50.617,14 0.0 10046.0 534.0 15.Mai2032 470.0
UAL UNITED AIRLINES INC Unternehmen 50.619,71 0.0 10260.0 564.0 15.Aug.2038 545.0
PRU PRUDENTIAL FINANCIAL INC MTN Unternehmen 50.623,01 0.0 10009.0 196.0 27.März2028 388.0
LH LABORATORY CORPORATION OF AMERICA Unternehmen 50.637,87 0.0 9997.0 526.0 01.Apr.2032 455.0
KDP KEURIG DR PEPPER INC Unternehmen 50.640,54 0.0 10044.0 725.0 15.Mai2035 515.0
LOW LOWES COMPANIES INC Unternehmen 50.644,73 0.0 10013.0 253.0 15.Okt.2028 400.0
NWSA NEWS CORP 144A Unternehmen 50.655,30 0.0 9919.0 405.0 15.Feb.2032 513.0
CHTR CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING L Unternehmen 50.656,50 0.0 9917.0 727.0 01.Dez.2035 585.0
NYLIFE NEW YORK LIFE GLOBAL FUNDING 144A Unternehmen 50.659,53 0.0 10094.0 182.0 13.Dez.2027 440.0
CPB CAMPBELLS CO Unternehmen 50.664,03 0.0 9996.0 192.0 15.März2028 415.0
MFCCN MANULIFE FINANCIAL CORP Unternehmen 50.670,80 0.0 9940.0 1174.0 04.März2046 538.0
NTRS NORTHERN TRUST CORPORATION Unternehmen 50.673,58 0.0 9971.0 229.0 03.Aug.2028 365.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 50.698,44 0.0 10040.0 529.0 26.Apr.2033 459.0
AAPL APPLE INC Unternehmen 50.725,85 0.0 10074.0 214.0 10.Mai2028 400.0
BG BUNGE FINANCE LTD CORP Unternehmen 50.728,45 0.0 10009.0 331.0 17.Sept.2029 420.0
AAPL APPLE INC Unternehmen 50.730,91 0.0 10077.0 215.0 12.Mai2028 400.0
HXL HEXCEL CORPORATION Unternehmen 50.732,29 0.0 9973.0 96.0 15.Feb.2027 420.0
PROTLI PROTECTIVE LIFE CORPORATION 144A Unternehmen 50.734,74 0.0 10023.0 242.0 30.Sept.2028 430.0
TOYOTA TOYOTA MOTOR CREDIT CORP MTN Unternehmen 50.745,17 0.0 10146.0 593.0 12.Jan.2033 470.0
DOC DOC DR LLC Unternehmen 50.774,84 0.0 10013.0 96.0 15.März2027 430.0
EBAY EBAY INC Unternehmen 50.776,48 0.0 10058.0 754.0 06.Nov.2035 513.0
ARE ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUITIES IN Unternehmen 50.777,69 0.0 9959.0 180.0 15.Jan.2028 395.0
CCI CROWN CASTLE INC Unternehmen 50.779,62 0.0 10152.0 183.0 11.Jan.2028 500.0
TOYOTA TOYOTA MOTOR CREDIT CORP MTN Unternehmen 50.780,19 0.0 10153.0 189.0 12.Jan.2028 463.0
LOW LOWES COMPANIES INC Unternehmen 50.791,42 0.0 9991.0 1433.0 01.Apr.2063 585.0
DRI DARDEN RESTAURANTS INC Unternehmen 50.791,93 0.0 10051.0 161.0 15.Okt.2027 435.0
C CITIGROUP INC (FXD-FRN) Unternehmen 50.793,66 0.0 10072.0 125.0 07.Mai2028 464.0
EQH EQUITABLE AMERICA GLOBAL FUNDING MTN 144A Unternehmen 50.794,40 0.0 10004.0 560.0 15.Sept.2032 470.0
ADP AUTOMATIC DATA PROCESSING INC Unternehmen 50.794,79 0.0 10004.0 696.0 09.Sept.2034 445.0
DOC DOC DR LLC Unternehmen 50.800,43 0.0 9964.0 180.0 15.Jan.2028 395.0
O REALTY INCOME CORPORATION Unternehmen 50.825,92 0.0 9966.0 310.0 15.Juli2029 400.0
ABBV ABBVIE INC Unternehmen 50.838,49 0.0 10097.0 251.0 14.Nov.2028 425.0
KEYS KEYSIGHT TECHNOLOGIES INC Unternehmen 50.841,53 0.0 10043.0 98.0 06.Apr.2027 460.0
O REALTY INCOME CORPORATION Unternehmen 50.848,42 0.0 10006.0 138.0 15.Aug.2027 395.0
SBUX STARBUCKS CORPORATION Unternehmen 50.864,90 0.0 10099.0 214.0 15.Mai2028 450.0
LAZ LAZARD GROUP LLC Unternehmen 50.878,51 0.0 10026.0 279.0 11.März2029 438.0
GILCN GILDAN ACTIVEWEAR INC. 144A Unternehmen 50.882,27 0.0 10031.0 737.0 07.Okt.2035 540.0
T AT&T INC Unternehmen 50.886,02 0.0 9947.0 1002.0 15.Aug.2041 555.0
HPE HEWLETT PACKARD ENTERPRISE CO Unternehmen 50.889,08 0.0 10065.0 336.0 15.Okt.2029 455.0
NZLGFA NEW ZEALAND LOCAL GOVERNMENT FUNDI RegS Government Related 50.516,92 0.0 5023.0 786.0 15.Mai2035 300.0
ALLE ALLEGION US HOLDING CO INC Unternehmen 50.051,37 0.0 9909.0 157.0 01.Okt.2027 355.0
AXS AXIS SPECIALTY FINANCE PLC Unternehmen 50.068,28 0.0 9971.0 170.0 06.Dez.2027 400.0
EXC EXELON CORPORATION Unternehmen 50.073,33 0.0 9975.0 733.0 15.Juni2035 495.0
DGX QUEST DIAGNOSTICS INCORPORATED Unternehmen 50.075,52 0.0 9974.0 37.0 01.Juni2026 345.0
NRUC NATIONAL RURAL UTILITIES COOPERATI Unternehmen 50.079,27 0.0 9894.0 285.0 15.März2029 370.0
WM WASTE MANAGEMENT INC Unternehmen 50.108,74 0.0 9919.0 534.0 15.Apr.2032 415.0
CHTR CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING L Unternehmen 50.110,00 0.0 9867.0 191.0 15.Feb.2028 375.0
SBUX STARBUCKS CORPORATION Unternehmen 50.111,71 0.0 9893.0 194.0 01.März2028 350.0
UNH UNITEDHEALTH GROUP INC Unternehmen 50.115,39 0.0 9992.0 273.0 15.Dez.2028 388.0
BDX BECTON DICKINSON AND COMPANY Unternehmen 50.117,39 0.0 9854.0 555.0 22.Aug.2032 430.0
PG PROCTER & GAMBLE CO Unternehmen 50.128,56 0.0 9945.0 584.0 03.Nov.2032 410.0
BRX BRIXMOR OPERATING PARTNERSHIP LP Unternehmen 50.134,41 0.0 9959.0 298.0 15.Mai2029 413.0
AMAT APPLIED MATERIALS INC Unternehmen 50.134,42 0.0 9879.0 777.0 15.Jan.2036 460.0
MCD MCDONALDS CORPORATION MTN Unternehmen 50.142,00 0.0 9801.0 1334.0 14.Aug.2053 545.0
CNH CNH INDUSTRIAL NV MTN Unternehmen 50.142,93 0.0 9965.0 165.0 15.Nov.2027 385.0
BG BUNGE FINANCE LTD CORP Unternehmen 50.154,77 0.0 10023.0 185.0 07.Jan.2028 410.0
ABBV ABBVIE INC Unternehmen 50.156,85 0.0 9978.0 32.0 14.Mai2026 320.0
DELL DELL INTERNATIONAL LLC Unternehmen 50.165,96 0.0 9894.0 766.0 15.Feb.2036 510.0
AFG AMERICAN FINANCIAL GROUP INC Unternehmen 50.181,91 0.0 9882.0 745.0 23.Sept.2035 500.0
SANUSA SANTANDER HOLDINGS USA INC Unternehmen 50.185,61 0.0 10036.0 128.0 13.Juli2027 440.0
FE CLEVELAND ELECTRIC ILLUMINATING CO 144A Unternehmen 50.215,52 0.0 9969.0 421.0 15.Nov.2030 455.0
C CITIGROUP INC Unternehmen 50.236,09 0.0 9921.0 288.0 20.März2030 398.0
SPGI S&P GLOBAL INC 144A Unternehmen 50.239,96 0.0 10001.0 443.0 15.Jan.2031 425.0
DRI DARDEN RESTAURANTS INC Unternehmen 50.245,13 0.0 9971.0 114.0 01.Mai2027 385.0
AFDB AFRICAN DEVELOPMENT BANK MTN Government Related 50.246,50 0.0 9937.0 338.0 18.Sept.2029 350.0
TD TORONTO-DOMINION BANK/THE MTN Unternehmen 50.246,56 0.0 10047.0 446.0 13.Jan.2031 441.0
DGX QUEST DIAGNOSTICS INCORPORATED Unternehmen 50.256,46 0.0 10035.0 310.0 30.Juni2029 420.0
SCHW CHARLES SCHWAB CORPORATION (THE) Unternehmen 50.262,21 0.0 9971.0 749.0 14.Nov.2036 491.0
IBRD INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCT MTN Government Related 50.268,63 0.0 10031.0 53.0 26.Juni2028 450.0
URWFP WEA FINANCE LLC 144A Unternehmen 50.278,91 0.0 9925.0 242.0 20.Sept.2028 413.0
NEM NEWMONT CORPORATION Unternehmen 50.283,02 0.0 10004.0 1125.0 09.Juni2044 545.0
SPGI S&P GLOBAL INC 144A Unternehmen 50.287,07 0.0 10004.0 771.0 04.Dez.2035 480.0
TJX TJX COMPANIES INC Unternehmen 50.297,66 0.0 9964.0 377.0 15.Apr.2030 388.0
HST HOST HOTELS & RESORTS LP Unternehmen 50.314,68 0.0 10006.0 268.0 15.Dez.2028 425.0
BAX BAXTER INTERNATIONAL INC Unternehmen 50.339,38 0.0 10018.0 282.0 15.Feb.2029 445.0
POLAND POLAND (REPUBLIC OF) Government Related 50.342,56 0.0 9980.0 22.0 06.Apr.2026 325.0
DT DEUTSCHE TELEKOM AG RegS Unternehmen 50.345,15 0.0 9984.0 784.0 05.Juli2034 138.0
WSTP WESTPAC BANKING CORP Unternehmen 50.345,49 0.0 9952.0 110.0 08.März2027 335.0
MUFG MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC Unternehmen 50.352,62 0.0 9916.0 145.0 25.Juli2027 329.0
COE COUNCIL OF EUROPE DEVELOPMENT BANK MTN RegS Government Related 50.354,89 0.0 10042.0 588.0 19.Jan.2032 25.0
SCGAU SCENTRE GROUP TRUST 1 / SCENTRE GR MTN 144A Unternehmen 50.381,54 0.0 9961.0 105.0 23.März2027 375.0
DLTR DOLLAR TREE INC Unternehmen 50.385,35 0.0 10008.0 208.0 15.Mai2028 420.0
CTAS CINTAS CORPORATION NO 2 Unternehmen 50.386,50 0.0 9971.0 106.0 01.Apr.2027 370.0
INTC INTEL CORPORATION Unternehmen 50.389,15 0.0 9964.0 108.0 25.März2027 375.0
CF CF INDUSTRIES INC Unternehmen 50.392,25 0.0 10008.0 753.0 26.Nov.2035 530.0
KRC KILROY REALTY LP Unternehmen 50.399,47 0.0 10042.0 259.0 15.Dez.2028 475.0
NTRS NORTHERN TRUST CORPORATION Unternehmen 50.408,67 0.0 10018.0 433.0 19.Nov.2030 415.0
FCX FREEPORT-MCMORAN INC Unternehmen 50.413,20 0.0 9926.0 276.0 01.März2030 425.0
AMT AMERICAN TOWER CORPORATION Unternehmen 50.421,33 0.0 9905.0 183.0 15.Jan.2028 360.0
MRK MERCK & CO INC Unternehmen 50.435,13 0.0 10026.0 1175.0 15.März2046 550.0
UNH UNITEDHEALTH GROUP INC Unternehmen 50.437,09 0.0 9857.0 743.0 15.Juli2035 463.0
EW EDWARDS LIFESCIENCES CORP Unternehmen 50.449,00 0.0 10055.0 215.0 15.Juni2028 430.0
SWK STANLEY BLACK & DECKER INC Unternehmen 50.449,00 0.0 10020.0 254.0 15.Nov.2028 425.0
MA MASTERCARD INC Unternehmen 50.451,99 0.0 9956.0 192.0 26.Feb.2028 350.0
FDX FEDEX CORP Unternehmen 50.464,41 0.0 10023.0 382.0 15.Mai2030 425.0
UBER UBER TECHNOLOGIES INC Unternehmen 50.464,58 0.0 9951.0 440.0 15.Jan.2031 415.0
ARW ARROW ELECTRONICS INC Unternehmen 49.647,14 0.0 9927.0 183.0 12.Jan.2028 388.0
CNHI CNH INDUSTRIAL CAPITAL LLC Unternehmen 49.684,78 0.0 9865.0 49.0 15.Juli2026 145.0
INTC INTEL CORPORATION Unternehmen 49.706,16 0.0 9886.0 124.0 11.Mai2027 315.0
AFL AFLAC INCORPORATED Unternehmen 49.740,79 0.0 9845.0 377.0 01.Apr.2030 360.0
PNC PNC FINANCIAL SERVICES GROUP INC ( Unternehmen 49.767,66 0.0 9905.0 128.0 19.Mai2027 315.0
BMO BANK OF MONTREAL MTN Unternehmen 49.769,86 0.0 9861.0 111.0 08.März2027 265.0
HD HOME DEPOT INC Unternehmen 49.770,50 0.0 9861.0 156.0 14.Sept.2027 280.0
Q QUEBEC (PROVINCE OF) MTN Government Related 49.772,19 0.0 9884.0 120.0 12.Apr.2027 275.0
V VISA INC Unternehmen 49.816,94 0.0 9872.0 156.0 15.Sept.2027 275.0
ZTS ZOETIS INC Unternehmen 49.823,32 0.0 9863.0 156.0 12.Sept.2027 300.0
RSG REPUBLIC SERVICES INC Unternehmen 49.824,59 0.0 9954.0 45.0 01.Juli2026 290.0
FE FIRSTENERGY TRANSMISSION LLC 144A Unternehmen 49.834,47 0.0 9696.0 1093.0 15.Juli2044 545.0
HUM HUMANA INC Unternehmen 49.867,74 0.0 9852.0 1306.0 01.Mai2055 600.0
DE JOHN DEERE CAPITAL CORP MTN Unternehmen 49.873,01 0.0 9950.0 40.0 10.Juni2026 265.0
MRVL MARVELL TECHNOLOGY INC Unternehmen 49.877,37 0.0 9935.0 24.0 15.Apr.2026 165.0
KDP KEURIG DR PEPPER INC Unternehmen 49.878,33 0.0 9891.0 65.0 15.Sept.2026 255.0
AAPL APPLE INC Unternehmen 49.883,48 0.0 9878.0 155.0 12.Sept.2027 290.0
BXP BOSTON PROPERTIES LP Unternehmen 49.887,73 0.0 9899.0 69.0 01.Okt.2026 275.0
IADB INTER-AMERICAN DEVELOPMENT BANK Government Related 49.900,08 0.0 9879.0 252.0 18.Sept.2028 313.0
AZO AUTOZONE INC Unternehmen 49.915,89 0.0 9884.0 377.0 15.Apr.2030 400.0
C CITIGROUP INC Unternehmen 49.918,36 0.0 9979.0 93.0 10.Jan.2028 389.0
RENTEN LANDWIRTSCHAFTLICHE RENTENBANK MTN RegS Government Related 49.925,47 0.0 9791.0 312.0 21.Mai2029 300.0
AN AUTONATION INC Unternehmen 49.939,39 0.0 9926.0 168.0 15.Nov.2027 380.0
ELV ELEVANCE HEALTH INC Unternehmen 49.960,82 0.0 9949.0 171.0 01.Dez.2027 365.0
IT GARTNER INC 144A Unternehmen 49.963,11 0.0 9976.0 113.0 01.Juli2028 450.0
V VISA INC Unternehmen 49.964,69 0.0 5469.0 1632.0 15.Aug.2050 200.0
ORCL ORACLE CORPORATION Unternehmen 49.972,49 0.0 9079.0 691.0 08.Juli2034 430.0
BNS BANK OF NOVA SCOTIA MTN Unternehmen 49.973,05 0.0 9894.0 111.0 11.März2027 295.0
VNT VONTIER CORP Unternehmen 49.990,15 0.0 9947.0 21.0 01.Apr.2026 180.0
SANFP SANOFI SA Unternehmen 49.991,79 0.0 9973.0 221.0 19.Juni2028 363.0
CSL CARLISLE COMPANIES INCORPORATED Unternehmen 50.001,96 0.0 9956.0 170.0 01.Dez.2027 375.0
BNS BANK OF NOVA SCOTIA Unternehmen 50.011,52 0.0 9964.0 13.0 02.März2026 105.0
PG PROCTER & GAMBLE CO Unternehmen 50.012,14 0.0 9881.0 150.0 11.Aug.2027 285.0
VTR VENTAS REALTY LP Unternehmen 50.014,40 0.0 9947.0 777.0 15.Feb.2036 500.0
WBS WEBSTER FINANCIAL CORPORATION Unternehmen 50.027,39 0.0 9881.0 287.0 25.März2029 410.0
EPR EPR PROPERTIES Unternehmen 50.028,38 0.0 9925.0 424.0 15.Nov.2030 475.0
THAIGB THAILAND KINGDOM OF (GOVERNMENT) RegS Schuldverschreibungen 49.965,17 0.0 383.0 823.0 12.Dez.2037 426.0
CTREV CTR PARTNERSHIP LP 144A Unternehmen 49.207,71 0.0 9826.0 228.0 30.Juni2028 388.0
REG REGENCY CENTERS LP Unternehmen 49.209,10 0.0 9812.0 397.0 15.Juni2030 370.0
RENTEN LANDWIRTSCHAFTLICHE RENTENBANK Government Related 49.219,99 0.0 9803.0 177.0 15.Nov.2027 250.0
MDC SEKISUI HOUSE US INC Unternehmen 49.228,53 0.0 9654.0 353.0 15.Jan.2030 385.0
AMCR BERRY GLOBAL INC Unternehmen 49.230,08 0.0 9764.0 97.0 15.Jan.2027 165.0
AYR AIRCASTLE LTD 144A Unternehmen 49.245,12 0.0 9716.0 192.0 26.Jan.2028 285.0
LPX LOUISIANA PACIFIC CORP 144A Unternehmen 49.259,44 0.0 9732.0 262.0 15.März2029 363.0
GSK GLAXOSMITHKLINE CAPITAL PLC Unternehmen 49.275,64 0.0 9815.0 309.0 01.Juni2029 338.0
C CITIGROUP INC Unternehmen 49.288,34 0.0 9758.0 1126.0 06.Mai2044 530.0
FIS FIDELITY NATIONAL INFORMATION SERV Unternehmen 49.297,06 0.0 9804.0 304.0 21.Mai2029 375.0
BK BANK OF NEW YORK MELLON CORP/THE MTN Unternehmen 49.310,58 0.0 9733.0 328.0 23.Aug.2029 330.0
DE JOHN DEERE CAPITAL CORP MTN Unternehmen 49.313,84 0.0 9823.0 558.0 07.Juni2032 390.0
SF STIFEL FINANCIAL CORP Unternehmen 49.328,65 0.0 9800.0 386.0 15.Mai2030 400.0
ALLE ALLEGION PLC Unternehmen 49.344,19 0.0 9769.0 336.0 01.Okt.2029 350.0
MET METLIFE INC Unternehmen 49.349,81 0.0 9609.0 1353.0 15.Jan.2054 525.0
ITW ILLINOIS TOOL WORKS INC Unternehmen 49.372,77 0.0 9713.0 1046.0 15.Sept.2041 488.0
BRX BRIXMOR OPERATING PARTNERSHIP LP Unternehmen 49.375,13 0.0 9860.0 398.0 01.Juli2030 405.0
HCA HCA INC Unternehmen 49.377,58 0.0 9764.0 291.0 15.März2029 338.0
RNR RENAISSANCERE HOLDINGS LTD Unternehmen 49.403,44 0.0 9792.0 296.0 15.Apr.2029 360.0
GIBACN CGI INC Unternehmen 49.420,36 0.0 9836.0 65.0 14.Sept.2026 145.0
AMT AMERICAN TOWER CORPORATION Unternehmen 49.424,13 0.0 9751.0 528.0 15.März2032 405.0
NRUC NATIONAL RURAL UTILITIES COOPERATI Unternehmen 49.440,23 0.0 9880.0 41.0 15.Juni2026 100.0
GM GENERAL MOTORS FINANCIAL COMPANY I Unternehmen 49.445,38 0.0 9781.0 152.0 20.Aug.2027 270.0
CTAS CINTAS CORPORATION NO 2 Unternehmen 49.461,54 0.0 9811.0 541.0 01.Mai2032 400.0
VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Unternehmen 49.489,30 0.0 9718.0 1184.0 16.März2047 550.0
BMW BMW US CAPITAL LLC 144A Unternehmen 49.491,06 0.0 9845.0 56.0 12.Aug.2026 125.0
MMM 3M CO Unternehmen 49.497,85 0.0 9828.0 165.0 15.Okt.2027 288.0
MCD MCDONALDS CORPORATION Unternehmen 49.505,60 0.0 9659.0 991.0 15.Juli2040 488.0
O REALTY INCOME CORPORATION Unternehmen 49.507,05 0.0 9732.0 359.0 15.Jan.2030 340.0
MAT MATTEL INC 144A Unternehmen 49.507,65 0.0 9794.0 249.0 01.Apr.2029 375.0
AMGN AMGEN INC Unternehmen 49.520,29 0.0 9817.0 107.0 21.Feb.2027 220.0
AVGO BROADCOM INC 144A Unternehmen 49.526,14 0.0 9803.0 534.0 15.Apr.2032 415.0
JNPR JUNIPER NETWORKS INC Unternehmen 49.543,57 0.0 9754.0 323.0 15.Aug.2029 375.0
ACGCAP AVIATION CAPITAL GROUP LLC 144A Unternehmen 49.563,69 0.0 9851.0 67.0 20.Sept.2026 195.0
AZN ASTRAZENECA FINANCE LLC Unternehmen 49.592,83 0.0 9903.0 36.0 28.Mai2026 120.0
NTRS NORTHERN TRUST CORPORATION Unternehmen 49.605,38 0.0 9859.0 127.0 08.Mai2032 338.0
SJM J M SMUCKER CO Unternehmen 49.612,91 0.0 9895.0 177.0 15.Dez.2027 338.0
NOVNVX NOVARTIS CAPITAL CORP Unternehmen 49.620,72 0.0 9824.0 1181.0 05.Nov.2045 520.0
PBBGR DEUTSCHE PFANDBRIEFBANK AG MTN RegS Gedeckt 49.542,65 0.0 9801.0 854.0 20.Apr.2035 125.0
RVTY REVVITY INC Unternehmen 48.786,46 0.0 9648.0 335.0 15.Sept.2029 330.0
CVS CVS HEALTH CORP Unternehmen 48.796,19 0.0 9536.0 1284.0 21.Feb.2053 563.0
DIS WALT DISNEY CO Unternehmen 48.816,63 0.0 9621.0 995.0 23.März2040 463.0
CDW CDW LLC Unternehmen 48.874,08 0.0 9640.0 272.0 15.Feb.2029 325.0
DG DOLLAR GENERAL CORP Unternehmen 48.887,95 0.0 9666.0 1318.0 01.Nov.2052 550.0
CARGIL CARGILL INC 144A Unternehmen 48.907,94 0.0 9757.0 555.0 22.Juni2032 400.0
OHI OMEGA HEALTHCARE INVESTORS INC Unternehmen 48.958,15 0.0 9688.0 337.0 01.Okt.2029 363.0
SW WRKCO INC Unternehmen 49.008,36 0.0 9752.0 546.0 01.Juni2032 420.0
ORIX ORIX CORPORATION Unternehmen 49.121,04 0.0 9723.0 541.0 13.Apr.2032 400.0
IADB INTER-AMERICAN DEVELOPMENT BANK Government Related 49.155,57 0.0 9826.0 143.0 07.Juli2027 238.0
NYLIFE NEW YORK LIFE GLOBAL FUNDING 144A Unternehmen 49.161,07 0.0 9829.0 191.0 10.Jan.2028 300.0
BGB BELGIUM (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 49.170,35 0.0 9709.0 1071.0 22.Juni2038 190.0
NRW NORTH-RHINE WESTPHALIA STATE OF MTN RegS Government Related 48.847,71 0.0 11914.0 1787.0 14.Jan.2056 380.0
OTTAWA OTTAWA (CITY OF) Government Related 48.853,80 0.0 4854.0 1660.0 11.Mai2051 250.0
STLD STEEL DYNAMICS INC Unternehmen 48.357,47 0.0 9510.0 445.0 15.Jan.2031 325.0
KIM KIMCO REALTY OP LLC Unternehmen 48.378,40 0.0 9605.0 204.0 01.März2028 190.0
WDC WESTERN DIGITAL CORPORATION Unternehmen 48.407,84 0.0 9553.0 284.0 01.Feb.2029 285.0
TACHEM BAXALTA INC Unternehmen 48.425,07 0.0 9654.0 1166.0 23.Juni2045 525.0
LNC LINCOLN NATIONAL CORPORATION Unternehmen 48.431,32 0.0 9517.0 443.0 15.Jan.2031 340.0
GM GENERAL MOTORS FINANCIAL COMPANY I Unternehmen 48.459,00 0.0 9629.0 213.0 10.Apr.2028 240.0
LNC LINCOLN NATIONAL CORPORATION Unternehmen 48.468,12 0.0 9542.0 364.0 15.Jan.2030 305.0
DE DEERE & CO Unternehmen 48.516,10 0.0 9627.0 387.0 15.Apr.2030 310.0
VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Unternehmen 48.548,28 0.0 9551.0 938.0 15.März2039 481.0
FRT FEDERAL REALTY OP LP Unternehmen 48.569,96 0.0 9672.0 396.0 01.Juni2030 350.0
KMB KIMBERLY-CLARK CORPORATION Unternehmen 48.600,75 0.0 9627.0 381.0 26.März2030 310.0
HUM HUMANA INC Unternehmen 48.622,02 0.0 9595.0 328.0 15.Aug.2029 313.0
INTU INTUIT INC Unternehmen 48.632,58 0.0 9659.0 145.0 15.Juli2027 135.0
CHH CHOICE HOTELS INTERNATIONAL INC Unternehmen 48.639,22 0.0 9544.0 440.0 15.Jan.2031 370.0
BAC BANK OF AMERICA CORP Unternehmen 48.642,56 0.0 9589.0 1150.0 01.Apr.2044 488.0
DIS WALT DISNEY CO Unternehmen 48.648,22 0.0 9729.0 193.0 13.Jan.2028 220.0
KO COCA-COLA CO Unternehmen 48.653,54 0.0 9713.0 134.0 01.Juni2027 145.0
MA MASTERCARD INC Unternehmen 48.662,79 0.0 9697.0 313.0 01.Juni2029 295.0
FAF FIRST AMERICAN FINANCIAL CORP Unternehmen 48.707,04 0.0 9676.0 387.0 15.Mai2030 400.0
MDC SEKISUI HOUSE US INC Unternehmen 48.721,41 0.0 9446.0 995.0 15.Jan.2043 600.0
PG PROCTER & GAMBLE CO Unternehmen 48.731,73 0.0 9656.0 386.0 25.März2030 300.0
BEN FRANKLIN RESOURCES INC Unternehmen 48.737,47 0.0 6374.0 1489.0 12.Aug.2051 295.0
CSCO CISCO SYSTEMS INC Unternehmen 48.741,11 0.0 9543.0 1487.0 26.Feb.2064 535.0
WELL WELLTOWER OP LLC Unternehmen 48.745,25 0.0 9595.0 363.0 15.Jan.2030 310.0
EA ELECTRONIC ARTS INC Unternehmen 48.766,69 0.0 9677.0 470.0 15.Feb.2031 185.0
BASQUE BASQUE AUTONOMOUS COMMUNITY OF RegS Government Related 48.672,83 0.0 11887.0 711.0 30.Apr.2034 340.0
BADWUR BADEN-WURTTEMBERG (STATE OF) RegS Government Related 48.733,34 0.0 9746.0 640.0 09.Juli2032 1.0
DIS WALT DISNEY CO Unternehmen 47.947,74 0.0 9467.0 1187.0 15.Okt.2045 495.0
KO COCA-COLA CO Unternehmen 47.962,36 0.0 6744.0 1502.0 05.März2051 300.0
HCA HCA INC Unternehmen 47.965,02 0.0 9549.0 1193.0 15.Juni2047 550.0
MSFT MICROSOFT CORPORATION Unternehmen 47.979,41 0.0 9448.0 744.0 12.Feb.2035 350.0
PLD PROLOGIS LP Unternehmen 48.072,74 0.0 9567.0 354.0 15.Nov.2029 288.0
CFG CITIZENS FINANCIAL GROUP INC Unternehmen 48.089,94 0.0 9551.0 390.0 30.Apr.2030 325.0
ADSK AUTODESK INC Unternehmen 48.138,40 0.0 9486.0 366.0 15.Jan.2030 285.0
AMGN AMGEN INC Unternehmen 48.141,98 0.0 9487.0 1044.0 01.Okt.2041 495.0
ROP ROPER TECHNOLOGIES INC Unternehmen 48.142,65 0.0 9582.0 162.0 15.Sept.2027 140.0
O REALTY INCOME CORPORATION Unternehmen 48.161,29 0.0 9500.0 455.0 15.Feb.2031 320.0
NESNVX NESTLE FINANCE INTERNATIONAL LTD MTN RegS Unternehmen 48.179,42 0.0 9569.0 772.0 14.Feb.2034 63.0
DOC HEALTHPEAK OP LLC Unternehmen 48.188,59 0.0 9489.0 365.0 15.Jan.2030 300.0
PLD PROLOGIS LP Unternehmen 48.201,19 0.0 9598.0 1371.0 15.Juni2053 525.0
WTW WILLIS NORTH AMERICA INC Unternehmen 48.220,07 0.0 9547.0 338.0 15.Sept.2029 295.0
PRUFIN PRUDENTIAL FUNDING ASIA PLC Unternehmen 48.273,80 0.0 9544.0 537.0 24.März2032 363.0
WMG WMG ACQUISITION CORP 144A Unternehmen 48.291,87 0.0 9614.0 325.0 01.Dez.2029 375.0
HD HOME DEPOT INC Unternehmen 48.319,89 0.0 9462.0 1128.0 15.Feb.2044 488.0
BRX BRIXMOR OPERATING PARTNERSHIP LP Unternehmen 48.321,47 0.0 9600.0 212.0 01.Apr.2028 225.0
LEA LEAR CORPORATION Unternehmen 48.331,39 0.0 9624.0 395.0 30.Mai2030 350.0
CVS CVS HEALTH CORP Unternehmen 47.524,41 0.0 9447.0 1101.0 05.Dez.2043 530.0
KLAC KLA CORP Unternehmen 47.539,43 0.0 9343.0 1271.0 15.März2049 500.0
MRK MERCK & CO INC Unternehmen 47.560,77 0.0 9494.0 278.0 10.Dez.2028 190.0
CUBE CUBESMART LP Unternehmen 47.563,85 0.0 9495.0 278.0 15.Dez.2028 225.0
NTRCN NUTRIEN LTD Unternehmen 47.569,44 0.0 9464.0 396.0 13.Mai2030 295.0
CCI CROWN CASTLE INC Unternehmen 47.597,59 0.0 9508.0 407.0 01.Juli2030 330.0
MMM 3M CO Unternehmen 47.628,63 0.0 9435.0 337.0 26.Aug.2029 238.0
CNC CENTENE CORPORATION Unternehmen 47.628,69 0.0 9404.0 237.0 15.Juli2028 245.0
MRK MERCK & CO INC Unternehmen 47.630,44 0.0 9449.0 1149.0 17.Mai2044 490.0
RF REGIONS FINANCIAL CORP Unternehmen 47.638,12 0.0 9452.0 247.0 12.Aug.2028 180.0
EA ELECTRONIC ARTS INC Unternehmen 47.721,69 0.0 9422.0 1662.0 15.Feb.2051 295.0
RIOLN RIO TINTO FINANCE (USA) PLC Unternehmen 47.733,89 0.0 9399.0 1069.0 22.März2042 475.0
XL XL GROUP PLC Unternehmen 47.734,08 0.0 9505.0 1115.0 15.Dez.2043 525.0
MSFT MICROSOFT CORPORATION Unternehmen 47.739,67 0.0 6266.0 1698.0 17.März2062 304.0
AWK AMERICAN WATER CAPITAL CORP Unternehmen 47.749,93 0.0 9493.0 394.0 01.Mai2030 280.0
IBRD INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCT MTN Government Related 47.769,69 0.0 9522.0 219.0 20.Apr.2028 138.0
DXC DXC TECHNOLOGY CO Unternehmen 47.782,98 0.0 9478.0 253.0 15.Sept.2028 238.0
MAT MATTEL INC Unternehmen 47.805,90 0.0 9451.0 1009.0 01.Nov.2041 545.0
WCNCN WASTE CONNECTIONS INC Unternehmen 47.820,10 0.0 9446.0 373.0 01.Feb.2030 260.0
EQIX EQUINIX INC Unternehmen 47.855,21 0.0 9538.0 224.0 15.Mai2028 200.0
LH LABORATORY CORPORATION OF AMERICA Unternehmen 47.870,02 0.0 9539.0 359.0 01.Dez.2029 295.0
AN AUTONATION INC Unternehmen 47.879,47 0.0 9434.0 528.0 01.März2032 385.0
MCD MCDONALDS CORPORATION MTN Unternehmen 47.930,24 0.0 9407.0 1337.0 09.Sept.2052 515.0
WELL WELLTOWER OP LLC Unternehmen 47.931,61 0.0 9403.0 1263.0 01.Sept.2048 495.0
THAIGB THAILAND KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 47.799,47 0.0 356.0 496.0 20.Juni2031 365.0
SGB SWEDEN (KINGDOM OF) RegS Schuldverschreibungen 47.887,78 0.0 1073.0 585.0 01.Juni2032 225.0
EL ESTEE LAUDER COMPANIES INC. (THE) Unternehmen 47.090,72 0.0 9390.0 364.0 01.Dez.2029 238.0
KMPR KEMPER CORP Unternehmen 47.093,53 0.0 9270.0 527.0 23.Feb.2032 380.0
SIEGR SIEMENS FINANCIERINGSMAATSCHAPPIJ MTN RegS Unternehmen 47.131,16 0.0 9405.0 832.0 05.Sept.2034 50.0
PRU PRUDENTIAL FINANCIAL INC Unternehmen 47.171,73 0.0 9328.0 402.0 01.Okt.2050 370.0
LBANK LANDESKREDITBANK BADEN WUERTTEMBER MTN RegS Government Related 47.184,21 0.0 9402.0 265.0 12.Okt.2028 138.0
FDX FEDEX CORP Unternehmen 47.191,55 0.0 9352.0 1281.0 15.Mai2050 525.0
KLAC KLA CORP Unternehmen 47.194,10 0.0 9193.0 1339.0 15.Juli2052 495.0
AGO ASSURED GUARANTY US HOLDINGS INC Unternehmen 47.216,29 0.0 9418.0 487.0 15.Juni2031 315.0
FDS FACTSET RESEARCH SYSTEMS INC Unternehmen 47.226,06 0.0 9318.0 534.0 01.März2032 345.0
WELL WELLTOWER OP LLC Unternehmen 47.232,50 0.0 9310.0 452.0 15.Jan.2031 275.0
CFG CITIZENS FINANCIAL GROUP INC Unternehmen 47.238,31 0.0 9338.0 376.0 06.Feb.2030 250.0
HBAN HUNTINGTON BANCSHARES INC Unternehmen 47.268,57 0.0 9340.0 375.0 04.Feb.2030 255.0
ALB ALBEMARLE CORP Unternehmen 47.274,09 0.0 9390.0 1117.0 01.Dez.2044 545.0
PWR QUANTA SERVICES INC. Unternehmen 47.284,16 0.0 9374.0 429.0 01.Okt.2030 290.0
KIM KIMCO REALTY OP LLC Unternehmen 47.318,16 0.0 9386.0 433.0 01.Okt.2030 270.0
BRKHEC MIDAMERICAN ENERGY COMPANY Unternehmen 47.318,53 0.0 6187.0 1564.0 01.Aug.2052 270.0
YARNO YARA INTERNATIONAL ASA 144A Unternehmen 47.323,01 0.0 9430.0 401.0 04.Juni2030 315.0
HIW HIGHWOODS REALTY LP Unternehmen 47.333,48 0.0 9340.0 373.0 15.Feb.2030 305.0
EL ESTEE LAUDER COMPANIES INC. (THE) Unternehmen 47.343,50 0.0 9404.0 392.0 15.Apr.2030 260.0
ZTS ZOETIS INC Unternehmen 47.350,94 0.0 9257.0 1096.0 01.Feb.2043 470.0
BXP BOSTON PROPERTIES LP Unternehmen 47.351,73 0.0 9374.0 382.0 15.März2030 290.0
MET METLIFE INC Unternehmen 47.352,42 0.0 9388.0 1135.0 13.Nov.2043 488.0
RVTY REVVITY INC Unternehmen 47.357,19 0.0 9409.0 255.0 15.Sept.2028 190.0
INGR INGREDION INC Unternehmen 47.364,24 0.0 9438.0 403.0 01.Juni2030 290.0
ASIA ASIAN DEVELOPMENT BANK MTN Government Related 47.385,23 0.0 9465.0 233.0 09.Juni2028 125.0
HSY HERSHEY COMPANY THE Unternehmen 47.387,24 0.0 9437.0 358.0 15.Nov.2029 245.0
CHTR CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING L Unternehmen 47.388,23 0.0 9366.0 283.0 15.Jan.2029 225.0
BDX BECTON DICKINSON AND COMPANY Unternehmen 47.393,01 0.0 9436.0 400.0 20.Mai2030 282.0
HNDA AMERICAN HONDA FINANCE CORPORATION MTN Unternehmen 47.407,59 0.0 9480.0 286.0 12.Jan.2029 225.0
LOW LOWES COMPANIES INC Unternehmen 47.417,26 0.0 9427.0 256.0 15.Sept.2028 170.0
EL ESTEE LAUDER COMPANIES INC. (THE) Unternehmen 47.486,71 0.0 9413.0 1366.0 15.Mai2053 515.0
FDX FEDEX CORP Unternehmen 47.497,86 0.0 9246.0 1096.0 15.Jan.2044 510.0
MET METLIFE INC Unternehmen 47.505,37 0.0 9252.0 1336.0 15.Juli2052 500.0
CMCSA COMCAST CORPORATION Unternehmen 47.511,85 0.0 9389.0 924.0 15.Okt.2038 460.0
MCD MCDONALDS CORPORATION MTN Unternehmen 46.678,58 0.0 9257.0 385.0 01.März2030 213.0
XRAY DENTSPLY SIRONA INC Unternehmen 46.682,32 0.0 9298.0 401.0 01.Juni2030 325.0
PYPL PAYPAL HOLDINGS INC Unternehmen 46.712,24 0.0 9280.0 1484.0 01.Juni2062 525.0
CCI CROWN CASTLE INC Unternehmen 46.720,64 0.0 9129.0 1227.0 15.Feb.2049 520.0
AAPL APPLE INC Unternehmen 46.728,32 0.0 9262.0 1188.0 06.Mai2044 445.0
GLW CORNING INC Unternehmen 46.736,07 0.0 9258.0 1551.0 15.Nov.2079 545.0
AVGO BROADCOM INC Unternehmen 46.770,84 0.0 9270.0 623.0 15.Apr.2033 342.0
EXC EXELON CORPORATION Unternehmen 46.782,36 0.0 9315.0 1165.0 15.Juni2045 510.0
LLY ELI LILLY AND COMPANY Unternehmen 46.875,22 0.0 9190.0 1373.0 27.Feb.2053 488.0
CI CIGNA GROUP Unternehmen 46.919,13 0.0 9304.0 386.0 15.März2030 240.0
AVY AVERY DENNISON CORPORATION Unternehmen 46.989,83 0.0 9343.0 396.0 30.Apr.2030 265.0
CBOE CBOE GLOBAL MARKETS INC Unternehmen 46.992,16 0.0 9300.0 546.0 16.März2032 300.0
ASIA ASIAN DEVELOPMENT BANK MTN Government Related 47.007,15 0.0 9346.0 349.0 19.Sept.2029 175.0
HUM HUMANA INC Unternehmen 47.046,90 0.0 9228.0 1286.0 15.März2053 550.0
NRUC NATIONAL RURAL UTILITIES COOPERATI Unternehmen 47.057,91 0.0 9332.0 386.0 15.März2030 240.0
SYY SYSCO CORPORATION Unternehmen 47.064,05 0.0 9313.0 379.0 15.Feb.2030 240.0
WMG WMG ACQUISITION CORP 144A Unternehmen 47.069,11 0.0 9290.0 442.0 15.Feb.2031 300.0
VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Unternehmen 46.257,23 0.0 9155.0 1057.0 01.Nov.2041 475.0
EFSF EUROPEAN FINANCIAL STABILITY FACIL RegS Government Related 46.279,14 0.0 4622.0 2524.0 18.Jan.2052 5.0
HNDA HONDA MOTOR CO LTD Unternehmen 46.285,53 0.0 9155.0 545.0 10.März2032 297.0
SWK STANLEY BLACK & DECKER INC Unternehmen 46.286,91 0.0 9181.0 387.0 15.März2030 230.0
ES NSTAR ELECTRIC CO Unternehmen 46.295,21 0.0 9095.0 1348.0 15.Sept.2052 495.0
LXP LXP INDUSTRIAL TRUST Unternehmen 46.320,99 0.0 9175.0 427.0 15.Sept.2030 270.0
VNT VONTIER CORP Unternehmen 46.328,62 0.0 9181.0 470.0 01.Apr.2031 295.0
MKL MARKEL GROUP INC Unternehmen 46.372,64 0.0 9137.0 1185.0 05.Apr.2046 500.0
AVB AVALONBAY COMMUNITIES INC MTN Unternehmen 46.379,79 0.0 9154.0 456.0 15.Jan.2031 245.0
CHD CHURCH & DWIGHT CO INC Unternehmen 46.386,45 0.0 9237.0 1363.0 15.Juni2052 500.0
KHC KRAFT HEINZ FOODS CO Unternehmen 46.398,97 0.0 9147.0 964.0 01.Okt.2039 463.0
LEA LEAR CORPORATION Unternehmen 46.418,82 0.0 9198.0 1248.0 15.Mai2049 525.0
MDLZ MONDELEZ INTERNATIONAL INC Unternehmen 46.423,09 0.0 9187.0 546.0 17.März2032 300.0
KMT KENNAMETAL INC Unternehmen 46.433,32 0.0 9183.0 464.0 01.März2031 280.0
TCN TELUS CORP Unternehmen 46.484,14 0.0 9239.0 555.0 13.Mai2032 340.0
ADM ARCHER DANIELS MIDLAND CO Unternehmen 46.524,24 0.0 9198.0 544.0 01.März2032 290.0
IBRD INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCT MTN Government Related 46.571,60 0.0 9281.0 905.0 21.Juni2035 50.0
SBUX STARBUCKS CORPORATION Unternehmen 46.591,54 0.0 9242.0 387.0 12.März2030 225.0
ALB ALBEMARLE CORP Unternehmen 46.621,38 0.0 9257.0 1269.0 01.Juni2052 565.0
AMD XILINX INC Unternehmen 46.625,13 0.0 9297.0 408.0 01.Juni2030 238.0
FNFS0180 FNMA 15YR UMBS SUPER Verbrieft 46.613,14 0.0 9293.0 408.0 01.Dez.2036 200.0
USB US BANCORP MTN Unternehmen 45.833,52 0.0 9043.0 534.0 27.Jan.2033 268.0
DIS WALT DISNEY CO Unternehmen 45.852,53 0.0 9093.0 1231.0 15.Nov.2046 475.0
PFG PRINCIPAL FINANCIAL GROUP INC Unternehmen 45.854,38 0.0 9018.0 1091.0 15.Sept.2042 463.0
SYK STRYKER CORPORATION Unternehmen 45.873,68 0.0 9022.0 1211.0 15.März2046 463.0
PRI PRIMERICA INC Unternehmen 45.876,89 0.0 9133.0 526.0 19.Nov.2031 280.0
UNH UNITEDHEALTH GROUP INC Unternehmen 45.882,51 0.0 9144.0 407.0 15.Mai2030 200.0
VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Unternehmen 45.907,36 0.0 9058.0 1267.0 15.Apr.2049 501.0
BMW BMW US CAPITAL LLC 144A Unternehmen 45.918,32 0.0 9111.0 475.0 01.Apr.2031 255.0
K KELLANOVA Unternehmen 45.932,52 0.0 9161.0 411.0 01.Juni2030 210.0
TCLAU TRANSURBAN FINANCE COMPANY PTY LTD 144A Unternehmen 45.935,78 0.0 9107.0 473.0 16.März2031 245.0
EQIX EQUINIX INC Unternehmen 45.942,80 0.0 9082.0 417.0 15.Juli2030 215.0
SON SONOCO PRODUCTS COMPANY Unternehmen 45.969,14 0.0 9065.0 537.0 01.Feb.2032 285.0
ZTS ZOETIS INC Unternehmen 45.971,15 0.0 9161.0 406.0 15.Mai2030 200.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK RegS Government Related 46.000,22 0.0 9163.0 1079.0 15.Sept.2037 95.0
SBRA SABRA HEALTH CARE LP Unternehmen 46.016,31 0.0 9165.0 524.0 01.Dez.2031 320.0
ICE INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC Unternehmen 46.021,74 0.0 9187.0 414.0 15.Juni2030 210.0
MSI MOTOROLA SOLUTIONS INC Unternehmen 46.058,58 0.0 9174.0 488.0 24.Mai2031 275.0
TT TRANE TECHNOLOGIES FINANCING LTD Unternehmen 46.064,42 0.0 9119.0 1175.0 01.Nov.2044 465.0
LH LABORATORY CORPORATION OF AMERICA Unternehmen 46.093,64 0.0 9186.0 490.0 01.Juni2031 270.0
ELV ELEVANCE HEALTH INC Unternehmen 46.162,84 0.0 9196.0 404.0 15.Mai2030 225.0
BK BANK OF NEW YORK MELLON CORP/THE MTN Unternehmen 46.186,60 0.0 9121.0 542.0 26.Jan.2032 250.0
CCI CROWN CASTLE INC Unternehmen 46.211,50 0.0 7636.0 1344.0 15.Nov.2049 400.0
CPB CAMPBELLS CO Unternehmen 46.235,11 0.0 9194.0 397.0 24.Apr.2030 238.0
ROMGB ROMANIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 45.929,03 0.0 2204.0 186.0 26.Jan.2028 415.0
BMY BRISTOL-MYERS SQUIBB CO Unternehmen 45.428,21 0.0 8918.0 1148.0 01.März2044 450.0
PNC PNC FINANCIAL SERVICES GROUP INC ( Unternehmen 45.455,71 0.0 9039.0 482.0 23.Apr.2032 231.0
O REALTY INCOME CORPORATION Unternehmen 45.462,75 0.0 8939.0 1236.0 15.März2047 465.0
TXN TEXAS INSTRUMENTS INC Unternehmen 45.467,04 0.0 8965.0 978.0 15.März2039 388.0
MQGAU MACQUARIE GROUP LTD MTN 144A Unternehmen 45.483,28 0.0 9081.0 490.0 23.Juni2032 269.0
FE JERSEY CENTRAL POWER & LIGHT COMPA 144A Unternehmen 45.542,37 0.0 9007.0 547.0 01.März2032 275.0
SWKS SKYWORKS SOLUTIONS INC Unternehmen 45.548,78 0.0 9074.0 486.0 01.Juni2031 300.0
SNX TD SYNNEX CORP Unternehmen 45.574,97 0.0 9001.0 502.0 09.Aug.2031 265.0
GM GENERAL MOTORS FINANCIAL COMPANY I Unternehmen 45.576,17 0.0 9090.0 492.0 10.Juni2031 270.0
BMY BRISTOL-MYERS SQUIBB CO Unternehmen 45.583,21 0.0 9041.0 1160.0 15.Mai2044 463.0
AEP AEP TEXAS INC Unternehmen 45.658,97 0.0 9124.0 418.0 01.Juli2030 210.0
AIG AMERICAN INTERNATIONAL GROUP INC Unternehmen 45.678,05 0.0 9000.0 1261.0 01.Apr.2048 475.0
YRICN YAMANA GOLD INC Unternehmen 45.702,63 0.0 9032.0 504.0 15.Aug.2031 263.0
KO COCA-COLA CO Unternehmen 45.712,39 0.0 9071.0 477.0 05.März2031 200.0
WPC WP CAREY INC Unternehmen 45.720,15 0.0 9035.0 462.0 01.Feb.2031 240.0
LOW LOWES COMPANIES INC Unternehmen 45.739,70 0.0 6460.0 1471.0 15.Okt.2050 300.0
O REALTY INCOME CORPORATION Unternehmen 45.771,09 0.0 9042.0 544.0 15.Feb.2032 270.0
A AGILENT TECHNOLOGIES INC Unternehmen 45.786,99 0.0 9079.0 473.0 12.März2031 230.0
T AT&T INC Unternehmen 45.797,12 0.0 8918.0 1151.0 15.Juli2045 485.0
ILMN ILLUMINA INC Unternehmen 45.801,34 0.0 9082.0 473.0 23.März2031 255.0
SWK STANLEY BLACK & DECKER INC Unternehmen 45.807,23 0.0 9112.0 563.0 15.Mai2032 300.0
AMGN AMGEN INC Unternehmen 45.821,38 0.0 9075.0 469.0 25.Feb.2031 230.0
SLOVGB SLOVAK REPUBLIC (GOVERNMENT) RegS Schuldverschreibungen 45.410,18 0.0 11344.0 141.0 17.Juni2027 13.0
GPC GENUINE PARTS COMPANY Unternehmen 45.013,85 0.0 8878.0 539.0 01.Feb.2032 275.0
RKTLN MEAD JOHNSON NUTRITION CO Unternehmen 45.025,17 0.0 8950.0 1163.0 01.Juni2044 460.0
MMC MARSH & MCLENNAN COMPANIES INC Unternehmen 45.026,02 0.0 8986.0 540.0 15.Dez.2031 238.0
EL ESTEE LAUDER COMPANIES INC. (THE) Unternehmen 45.041,56 0.0 8944.0 479.0 15.März2031 195.0
KMPR KEMPER CORP Unternehmen 45.044,76 0.0 8940.0 435.0 30.Sept.2030 240.0
K KELLANOVA Unternehmen 45.078,88 0.0 8887.0 1229.0 01.Apr.2046 450.0
COF CAPITAL ONE FINANCIAL CORPORATION Unternehmen 45.115,74 0.0 8971.0 519.0 02.Nov.2032 262.0
PECO PHILLIPS EDISON GROCERY CENTER OPE Unternehmen 45.119,41 0.0 8981.0 529.0 15.Nov.2031 263.0
MAS MASCO CORP Unternehmen 45.125,81 0.0 8968.0 439.0 01.Okt.2030 200.0
KDP KEURIG DR PEPPER INC Unternehmen 45.180,99 0.0 8967.0 1233.0 25.Mai2048 509.0
KMB KIMBERLY-CLARK CORPORATION Unternehmen 45.219,71 0.0 9004.0 535.0 02.Nov.2031 200.0
ABBNVX ABB FINANCE USA INC Unternehmen 45.256,98 0.0 8971.0 1105.0 08.Mai2042 438.0
ONT ONTARIO (PROVINCE OF) Government Related 45.274,79 0.0 8953.0 549.0 21.Jan.2032 213.0
BBY BEST BUY CO INC Unternehmen 45.304,15 0.0 9005.0 440.0 01.Okt.2030 195.0
WSTP WESTPAC BANKING CORP Unternehmen 45.358,66 0.0 9047.0 499.0 03.Juni2031 215.0
WMT WALMART INC Unternehmen 45.360,72 0.0 8916.0 1407.0 09.Sept.2052 450.0
INTU INTUIT INC Unternehmen 45.376,99 0.0 8993.0 422.0 15.Juli2030 165.0
BC BRUNSWICK CORP Unternehmen 44.573,00 0.0 8817.0 508.0 18.Aug.2031 240.0
BEN FRANKLIN RESOURCES INC Unternehmen 44.632,38 0.0 8894.0 451.0 30.Okt.2030 160.0
AAPL APPLE INC Unternehmen 44.685,53 0.0 8887.0 436.0 20.Aug.2030 125.0
MAS MASCO CORP Unternehmen 44.704,30 0.0 8858.0 471.0 15.Feb.2031 200.0
ADSK AUTODESK INC Unternehmen 44.710,88 0.0 8923.0 540.0 15.Dez.2031 240.0
REG REGENCY CENTERS LP Unternehmen 44.712,40 0.0 8789.0 1287.0 15.März2049 465.0
CUBE CUBESMART LP Unternehmen 44.713,17 0.0 8860.0 471.0 15.Feb.2031 200.0
ECL ECOLAB INC Unternehmen 44.719,20 0.0 8848.0 550.0 01.Feb.2032 213.0
TXN TEXAS INSTRUMENTS INC Unternehmen 44.762,00 0.0 8890.0 523.0 15.Sept.2031 190.0
PWR QUANTA SERVICES INC. Unternehmen 44.767,44 0.0 8837.0 541.0 15.Jan.2032 235.0
GIBACN CGI INC Unternehmen 44.773,42 0.0 8878.0 517.0 14.Sept.2031 230.0
VTR VENTAS REALTY LP Unternehmen 44.773,74 0.0 8834.0 1267.0 15.Apr.2049 488.0
AZN ASTRAZENECA PLC Unternehmen 44.781,03 0.0 8896.0 431.0 06.Aug.2030 138.0
DE JOHN DEERE CAPITAL CORP MTN Unternehmen 44.788,36 0.0 8943.0 504.0 17.Juni2031 200.0
ADI ANALOG DEVICES INC Unternehmen 44.793,29 0.0 8899.0 524.0 01.Okt.2031 210.0
TD TORONTO-DOMINION BANK/THE MTN Unternehmen 44.813,45 0.0 8961.0 548.0 12.Jan.2032 245.0
BNL BROADSTONE NET LEASE LLC Unternehmen 44.833,26 0.0 8881.0 512.0 15.Sept.2031 260.0
FTSCN TUCSON ELECTRIC POWER CO Unternehmen 44.862,65 0.0 8905.0 428.0 01.Aug.2030 150.0
STC STEWART INFORMATION SERVICES CORPO Unternehmen 44.864,16 0.0 8914.0 514.0 15.Nov.2031 360.0
REXR REXFORD INDUSTRIAL REALTY LP Unternehmen 44.886,62 0.0 8952.0 454.0 01.Dez.2030 213.0
MCD MCDONALDS CORPORATION MTN Unternehmen 44.917,68 0.0 8922.0 1196.0 26.Mai2045 460.0
PSA PUBLIC STORAGE OPERATING CO Unternehmen 44.923,73 0.0 8944.0 533.0 09.Nov.2031 225.0
AJG ARTHUR J GALLAGHER & CO Unternehmen 44.926,31 0.0 8942.0 530.0 09.Nov.2031 240.0
CMCSA COMCAST CORPORATION Unternehmen 44.926,44 0.0 8810.0 1124.0 01.März2044 475.0
EFX EQUIFAX INC Unternehmen 44.930,60 0.0 8908.0 516.0 15.Sept.2031 235.0
CMI CUMMINS INC Unternehmen 44.965,22 0.0 8938.0 437.0 01.Sept.2030 150.0
BDX BECTON DICKINSON AND COMPANY Unternehmen 44.973,65 0.0 8912.0 470.0 11.Feb.2031 196.0
ABBV ABBVIE INC Unternehmen 44.134,67 0.0 8753.0 1234.0 14.Mai2046 445.0
AMGN AMGEN INC Unternehmen 44.154,62 0.0 8731.0 548.0 15.Jan.2032 200.0
HNDA AMERICAN HONDA FINANCE CORPORATION MTN Unternehmen 44.158,35 0.0 8831.0 470.0 13.Jan.2031 180.0
RSG REPUBLIC SERVICES INC Unternehmen 44.165,31 0.0 8755.0 638.0 15.März2033 238.0
AWK AMERICAN WATER CAPITAL CORP Unternehmen 44.169,17 0.0 8782.0 1128.0 01.Dez.2042 430.0
PEP PEPSICO INC Unternehmen 44.185,50 0.0 8783.0 481.0 25.Feb.2031 140.0
ETN EATON CORPORATION Unternehmen 44.186,44 0.0 8754.0 1138.0 02.Nov.2042 415.0
ROK ROCKWELL AUTOMATION INC Unternehmen 44.200,05 0.0 8768.0 517.0 15.Aug.2031 175.0
AMAT APPLIED MATERIALS INC Unternehmen 44.203,30 0.0 8716.0 1266.0 01.Apr.2047 435.0
ESM EUROPEAN STABILITY MECHANISM MTN RegS Government Related 44.204,93 0.0 8793.0 1587.0 20.Okt.2045 175.0
PGR PROGRESSIVE CORPORATION (THE) Unternehmen 44.208,14 0.0 8746.0 1176.0 25.Apr.2044 435.0
TJX TJX COMPANIES INC Unternehmen 44.226,24 0.0 8734.0 1340.0 15.Apr.2050 450.0
DIS TWDC ENTERPRISES 18 CORP Unternehmen 44.243,94 0.0 8800.0 1105.0 01.Dez.2041 413.0
FRT FEDERAL REALTY OP LP Unternehmen 44.254,90 0.0 8797.0 1185.0 01.Dez.2044 450.0
SHW SHERWIN-WILLIAMS COMPANY (THE) Unternehmen 44.268,46 0.0 8781.0 560.0 15.März2032 220.0
FAF FIRST AMERICAN FINANCIAL CORP Unternehmen 44.288,57 0.0 8758.0 507.0 15.Aug.2031 240.0
SHW SHERWIN-WILLIAMS COMPANY (THE) Unternehmen 44.312,92 0.0 8657.0 1176.0 01.Aug.2045 455.0
AON AON GLOBAL LTD Unternehmen 44.319,25 0.0 8826.0 1164.0 14.Juni2044 460.0
NYLIFE NEW YORK LIFE GLOBAL FUNDING MTN 144A Unternehmen 44.333,63 0.0 8783.0 513.0 01.Aug.2031 185.0
CB CHUBB INA HOLDINGS LLC Unternehmen 44.365,27 0.0 8828.0 442.0 15.Sept.2030 138.0
JCI JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL PLC Unternehmen 44.402,64 0.0 8694.0 1235.0 15.Feb.2047 450.0
JCI JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL PLC Unternehmen 44.432,89 0.0 8821.0 522.0 16.Sept.2031 200.0
CCI CROWN CASTLE INC Unternehmen 44.479,60 0.0 8836.0 481.0 01.Apr.2031 210.0
RPRX ROYALTY PHARMA PLC Unternehmen 44.481,75 0.0 8818.0 516.0 02.Sept.2031 215.0
T AT&T INC Unternehmen 44.504,40 0.0 8862.0 1144.0 15.Juni2044 480.0
DE JOHN DEERE CAPITAL CORP Unternehmen 44.504,94 0.0 8829.0 470.0 15.Jan.2031 145.0
CHTR TIME WARNER CABLE LLC Unternehmen 44.531,50 0.0 8703.0 967.0 01.Sept.2041 550.0
TSCO TRACTOR SUPPLY COMPANY Unternehmen 44.536,68 0.0 8872.0 450.0 01.Nov.2030 175.0
PH PARKER HANNIFIN CORPORATION MTN Unternehmen 44.544,96 0.0 8843.0 1190.0 21.Nov.2044 445.0
MKC MCCORMICK & COMPANY INCORPORATED Unternehmen 44.548,23 0.0 8833.0 473.0 15.Feb.2031 185.0
HGB HUNGARY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 44.360,88 0.0 29.0 60.0 26.Aug.2026 150.0
MP MANITOBA PROVINCE OF Government Related 44.175,53 0.0 4365.0 1778.0 05.Sept.2052 205.0
QHEL HYDRO-QUEBEC MTN Government Related 44.386,23 0.0 8682.0 693.0 15.Feb.2035 650.0
EXC EXELON CORPORATION Unternehmen 43.716,69 0.0 8627.0 1305.0 15.Apr.2050 470.0
HUM HUMANA INC Unternehmen 43.720,92 0.0 8689.0 1096.0 01.Dez.2042 463.0
HCA HCA INC Unternehmen 43.751,58 0.0 8606.0 1075.0 15.März2042 438.0
CFG CITIZENS FINANCIAL GROUP INC Unternehmen 43.761,55 0.0 8676.0 596.0 30.Sept.2032 264.0
TRV TRAVELERS COMPANIES INC Unternehmen 43.768,96 0.0 8588.0 1208.0 25.Aug.2045 430.0
ALL ALLSTATE CORPORATION (THE) Unternehmen 43.830,59 0.0 8754.0 466.0 15.Dez.2030 145.0
GWOCN GREAT-WEST LIFECO FINANCE (DELAWAR 144A Unternehmen 43.905,86 0.0 8709.0 1280.0 17.Mai2048 458.0
CCI CROWN CASTLE INC Unternehmen 43.951,14 0.0 8712.0 1229.0 15.Mai2047 475.0
NYLIFE NEW YORK LIFE GLOBAL FUNDING MTN 144A Unternehmen 44.042,19 0.0 8756.0 434.0 07.Aug.2030 120.0
ZTS ZOETIS INC Unternehmen 44.045,10 0.0 8631.0 1285.0 20.Aug.2048 445.0
PFE PFIZER INC Unternehmen 44.132,83 0.0 8792.0 1157.0 15.Juni2043 430.0
EXC POTOMAC ELECTRIC POWER COMPANY Unternehmen 43.306,39 0.0 8524.0 1134.0 15.März2043 415.0
PHILIP PHILIPPINES (REPUBLIC OF) Government Related 43.447,01 0.0 11986.0 334.0 02.Feb.2030 950.0
SYY SYSCO CORPORATION Unternehmen 43.506,85 0.0 8554.0 1272.0 15.März2048 445.0
JCI JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL PLC Unternehmen 43.558,37 0.0 8695.0 1517.0 02.Juli2064 495.0
CHTR CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING L Unternehmen 43.567,25 0.0 8549.0 1119.0 01.Apr.2048 575.0
PDM PIEDMONT OPERATING PARTNERSHIP LP Unternehmen 43.605,83 0.0 8642.0 554.0 01.Apr.2032 275.0
AMGN AMGEN INC Unternehmen 43.616,41 0.0 8634.0 1199.0 01.Mai2045 440.0
CVS CVS HEALTH CORP Unternehmen 43.630,57 0.0 8608.0 1010.0 01.Apr.2040 413.0
PARA PARAMOUNT GLOBAL Unternehmen 43.699,68 0.0 8594.0 914.0 15.Okt.2040 590.0
POLGB POLAND (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 43.309,37 0.0 2705.0 77.0 25.Okt.2026 25.0
PPL PPL ELECTRIC UTILITIES CORPORATION Unternehmen 42.928,21 0.0 8467.0 1230.0 01.Okt.2045 415.0
WM WASTE MANAGEMENT INC Unternehmen 42.963,73 0.0 8386.0 1335.0 15.Juli2049 415.0
GIS GENERAL MILLS INC Unternehmen 42.966,77 0.0 8422.0 1123.0 15.Feb.2043 415.0
PRU PRUDENTIAL FINANCIAL INC MTN Unternehmen 43.002,50 0.0 8469.0 1275.0 27.März2048 442.0
BWA BORGWARNER INC Unternehmen 43.023,91 0.0 8460.0 1182.0 15.März2045 438.0
RCICN ROGERS COMMUNICATIONS INC Unternehmen 43.052,56 0.0 8462.0 1098.0 15.März2043 450.0
KIM KIMCO REALTY OP LLC Unternehmen 43.067,70 0.0 8492.0 1202.0 01.Apr.2045 425.0
LOW LOWES COMPANIES INC Unternehmen 43.128,12 0.0 8500.0 1290.0 05.Apr.2049 455.0
INTC INTEL CORPORATION Unternehmen 43.177,94 0.0 8413.0 1412.0 05.Aug.2062 505.0
XEL NORTHERN STATES POWER COMPANY (MIN Unternehmen 43.210,16 0.0 8588.0 1394.0 01.Juni2052 450.0
EXC COMMONWEALTH EDISON COMPANY Unternehmen 43.244,94 0.0 8578.0 1223.0 15.Nov.2045 435.0
XYL XYLEM INC Unternehmen 43.248,50 0.0 8561.0 1248.0 01.Nov.2046 438.0
SNCF SOCIETE NATIONALE SNCF SA MTN RegS Government Related 42.993,60 0.0 4184.0 2349.0 19.Jan.2061 100.0
FRSD2905 FHLMC 30YR UMBS SUPER Verbrieft 43.144,77 0.0 10188.0 340.0 01.Mai2053 550.0
UNH UNITEDHEALTH GROUP INC Unternehmen 42.465,96 0.0 8284.0 1244.0 15.Jan.2047 420.0
COR CENCORA INC Unternehmen 42.519,72 0.0 8469.0 1297.0 15.Dez.2047 430.0
MET METLIFE INC Unternehmen 42.534,80 0.0 8357.0 1215.0 01.März2045 405.0
PGR PROGRESSIVE CORPORATION (THE) Unternehmen 42.613,73 0.0 8384.0 1297.0 15.März2048 420.0
PFG PRINCIPAL FINANCIAL GROUP INC Unternehmen 42.616,43 0.0 8453.0 1255.0 15.Nov.2046 430.0
UNH UNITEDHEALTH GROUP INC Unternehmen 42.616,71 0.0 8487.0 1307.0 15.Dez.2048 445.0
SBUX STARBUCKS CORPORATION Unternehmen 42.641,17 0.0 8454.0 1291.0 15.Nov.2048 450.0
T AT&T INC Unternehmen 42.684,30 0.0 8502.0 1122.0 15.Dez.2042 430.0
ADM ARCHER DANIELS MIDLAND CO Unternehmen 42.704,67 0.0 8443.0 1156.0 16.Apr.2043 402.0
EBAY EBAY INC Unternehmen 42.767,53 0.0 8355.0 1106.0 15.Juli2042 400.0
DIS TWDC ENTERPRISES 18 CORP MTN Unternehmen 42.806,49 0.0 8512.0 1200.0 01.Juni2044 413.0
THAIGB THAILAND KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 42.682,31 0.0 426.0 2329.0 17.Juni2072 400.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 42.128,57 0.0 8235.0 1224.0 24.Juli2048 403.0
CME CME GROUP INC Unternehmen 42.304,73 0.0 8428.0 1331.0 15.Juni2048 415.0
JNJ JOHNSON & JOHNSON Unternehmen 42.314,16 0.0 5962.0 1604.0 01.Sept.2050 225.0
UNH UNITEDHEALTH GROUP INC Unternehmen 42.366,64 0.0 8376.0 1135.0 15.Okt.2042 395.0
NOVNVX NOVARTIS CAPITAL CORP Unternehmen 42.408,45 0.0 8366.0 1157.0 21.Sept.2042 370.0
CARGIL CARGILL INC 144A Unternehmen 42.433,00 0.0 8387.0 1391.0 22.Apr.2052 438.0
KIM KIMCO REALTY OP LLC Unternehmen 41.634,95 0.0 8278.0 1274.0 01.Dez.2046 413.0
DBHNGR DEUTSCHE BAHN AG MTN RegS Government Related 41.688,21 0.0 8280.0 1227.0 23.Juni2039 88.0
NEM NEWMONT CORPORATION Unternehmen 41.840,34 0.0 9233.0 436.0 01.Okt.2030 225.0
URWFP WEA FINANCE LLC 144A Unternehmen 41.909,38 0.0 8235.0 1246.0 20.Sept.2048 463.0
BCECN BELL CANADA INC Unternehmen 41.935,77 0.0 6959.0 405.0 14.Mai2030 250.0
MCD MCDONALDS CORPORATION MTN Unternehmen 41.999,92 0.0 8247.0 1121.0 15.Feb.2042 370.0
SLOVGB SLOVAK REPUBLIC (GOVERNMENT) RegS Schuldverschreibungen 41.747,67 0.0 10359.0 603.0 14.Mai2032 100.0
NKE NIKE INC Unternehmen 41.229,74 0.0 8149.0 1065.0 27.März2040 325.0
MRK MERCK & CO INC Unternehmen 41.238,88 0.0 8129.0 1154.0 15.Sept.2042 360.0
POLAND POLAND (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 41.239,50 0.0 8196.0 1585.0 25.Okt.2046 200.0
ROMANI ROMANIA (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 41.249,20 0.0 8209.0 1194.0 15.Juni2048 513.0
KDP KEURIG DR PEPPER INC Unternehmen 41.374,03 0.0 8164.0 1352.0 15.Apr.2052 450.0
MCD MCDONALDS CORPORATION MTN Unternehmen 41.387,19 0.0 8157.0 1347.0 01.Apr.2050 420.0
KRC KILROY REALTY LP Unternehmen 41.407,51 0.0 8238.0 685.0 15.Nov.2033 265.0
MET METLIFE INC Unternehmen 41.414,69 0.0 10213.0 364.0 23.März2030 455.0
VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC MTN RegS Unternehmen 40.779,19 0.0 6674.0 149.0 17.Aug.2027 450.0
AMGN AMGEN INC Unternehmen 40.823,94 0.0 7999.0 1378.0 22.Feb.2052 420.0
RY ROYAL BANK OF CANADA MTN Unternehmen 40.869,56 0.0 10002.0 3.0 27.Jan.2026 465.0
VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Unternehmen 40.895,86 0.0 8101.0 1141.0 01.Nov.2042 385.0
ONCRTX ONCOR ELECTRIC DELIVERY COMPANY LL Unternehmen 40.920,83 0.0 8117.0 1329.0 15.Nov.2048 410.0
CNP CENTERPOINT ENERGY HOUSTON ELECTRI Unternehmen 40.991,57 0.0 8052.0 1312.0 01.März2048 395.0
RCICN ROGERS COMMUNICATIONS INC Unternehmen 41.002,48 0.0 8050.0 1327.0 15.März2052 455.0
FDX FEDEX CORP Unternehmen 41.029,77 0.0 8031.0 1115.0 01.Aug.2042 388.0
CHD CHURCH & DWIGHT CO INC Unternehmen 41.074,21 0.0 8036.0 1287.0 01.Aug.2047 395.0
BMY BRISTOL-MYERS SQUIBB CO Unternehmen 41.118,37 0.0 8106.0 1135.0 15.März2042 355.0
MASSMU MASSACHUSETTS MUTUAL LIFE INSURANC 144A Unternehmen 41.149,17 0.0 8090.0 1509.0 01.Apr.2077 490.0
GWOCN GREAT-WEST LIFECO FINANCE (DELAWAR 144A Unternehmen 41.150,92 0.0 8183.0 1283.0 03.Juni2047 415.0
ETN EATON CORPORATION Unternehmen 41.157,56 0.0 8102.0 1306.0 15.Sept.2047 392.0
IFF INTERNATIONAL FLAVORS & FRAGRANCES Unternehmen 41.168,61 0.0 8181.0 1253.0 01.Juni2047 438.0
FDX FEDEX CORP Unternehmen 41.170,23 0.0 8048.0 1188.0 01.Feb.2045 410.0
DG DOLLAR GENERAL CORP Unternehmen 40.386,38 0.0 7962.0 1347.0 03.Apr.2050 413.0
TRV TRAVELERS COMPANIES INC Unternehmen 40.442,38 0.0 11510.0 765.0 20.Juni2036 675.0
TCN TELUS CORP Unternehmen 40.480,44 0.0 8061.0 1318.0 15.Juni2049 430.0
CBAAU COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA 144A Unternehmen 40.541,45 0.0 10008.0 204.0 16.März2028 390.0
CL COLGATE-PALMOLIVE CO MTN Unternehmen 40.604,43 0.0 7953.0 1319.0 01.Aug.2047 370.0
MA MASTERCARD INC Unternehmen 40.611,66 0.0 8066.0 1304.0 21.Nov.2046 380.0
AEP OHIO POWER CO Unternehmen 40.630,66 0.0 8007.0 1288.0 01.Apr.2048 415.0
TGT TARGET CORPORATION Unternehmen 39.911,92 0.0 7918.0 1316.0 15.Nov.2047 390.0
TRV TRAVELERS COMPANIES INC Unternehmen 40.013,86 0.0 7941.0 1285.0 15.Mai2046 375.0
OTIS OTIS WORLDWIDE CORP Unternehmen 40.189,67 0.0 7909.0 1060.0 15.Feb.2040 311.0
CHTR CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING L Unternehmen 40.201,26 0.0 7883.0 1281.0 01.Apr.2063 550.0
MCD MCDONALDS CORPORATION MTN Unternehmen 40.308,83 0.0 7988.0 1185.0 01.Mai2043 363.0
RSG REPUBLIC SERVICES INC Unternehmen 40.325,02 0.0 10017.0 208.0 15.Mai2028 395.0
UNVHGR UNIVERSITY MICH UNIV REVS Government Related 40.032,53 0.0 7879.0 1657.0 01.Apr.2122 445.0
FRSB0725 FHLMC 15YR UMBS SUPER Verbrieft 40.228,02 0.0 9927.0 337.0 01.Aug.2037 400.0
ESM EUROPEAN STABILITY MECHANISM MTN RegS Government Related 39.510,31 0.0 7876.0 2075.0 01.Dez.2055 185.0
PRU PRUDENTIAL FINANCIAL INC Unternehmen 39.525,15 0.0 7865.0 1375.0 07.Dez.2049 394.0
FISV FISERV INC Unternehmen 39.760,91 0.0 7936.0 1300.0 01.Juli2049 440.0
ROMANI ROMANIA (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 39.765,93 0.0 7712.0 1131.0 14.Apr.2041 275.0
PRU PRUDENTIAL FINANCIAL INC Unternehmen 39.884,62 0.0 7937.0 1322.0 07.Dez.2047 390.0
PH PARKER HANNIFIN CORPORATION Unternehmen 39.084,91 0.0 9744.0 314.0 14.Juni2029 325.0
VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Unternehmen 39.118,45 0.0 7699.0 1347.0 22.März2050 400.0
CMCSA COMCAST CORPORATION Unternehmen 39.157,95 0.0 7666.0 1263.0 15.Aug.2047 400.0
PERU PERU (REPUBLIC OF) Government Related 39.177,94 0.0 7723.0 1098.0 11.März2041 330.0
UPS UNITED PARCEL SERVICE INC Unternehmen 39.326,20 0.0 7804.0 1332.0 15.Nov.2047 375.0
ALL ALLSTATE CORPORATION (THE) Unternehmen 39.331,07 0.0 7702.0 1348.0 10.Aug.2049 385.0
KMB KIMBERLY-CLARK CORPORATION Unternehmen 39.390,93 0.0 9778.0 301.0 25.Apr.2029 320.0
CCI CROWN CASTLE INC Unternehmen 39.404,45 0.0 7866.0 1361.0 01.Juli2050 415.0
NDAQ NASDAQ INC Unternehmen 39.448,93 0.0 7750.0 1408.0 07.März2052 395.0
APTV APTIV SWISS HOLDINGS LTD Unternehmen 39.464,61 0.0 7809.0 1391.0 01.Mai2052 415.0
NSWTC NEW SOUTH WALES TREASURY CORPORATI RegS Government Related 39.131,81 0.0 5550.0 565.0 20.Feb.2032 150.0
ARE ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUITIES IN Unternehmen 38.664,31 0.0 7552.0 1324.0 01.Feb.2050 400.0
IFCCN INTACT FINANCIAL CORP MTN RegS Unternehmen 38.721,56 0.0 7617.0 1458.0 14.Sept.2054 528.0
IGMCN IGM FINANCIAL INC Unternehmen 38.752,01 0.0 7698.0 1427.0 26.Mai2053 543.0
NESNVX NESTLE FINANCE INTERNATIONAL LTD MTN RegS Unternehmen 38.838,38 0.0 7708.0 1382.0 14.Juni2041 88.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK Government Related 38.873,97 0.0 7732.0 1794.0 16.Okt.2048 150.0
SPGI S&P GLOBAL INC Unternehmen 38.884,92 0.0 7640.0 1447.0 01.März2052 370.0
DT DEUTSCHE TELEKOM INTERNATIONAL FIN Unternehmen 38.893,16 0.0 14707.0 547.0 24.Jan.2033 750.0
IFF INTERNATIONAL FLAVORS & FRAGRANCES 144A Unternehmen 39.007,87 0.0 7748.0 1094.0 15.Nov.2040 327.0
TGT TARGET CORPORATION Unternehmen 39.023,35 0.0 7715.0 1288.0 15.Apr.2046 363.0
XCN TMX GROUP LTD RegS Unternehmen 39.037,38 0.0 7659.0 648.0 16.Feb.2034 497.0
BNS BANK OF NOVA SCOTIA Unternehmen 38.301,63 0.0 7507.0 279.0 01.Feb.2029 468.0
WSTP WESTPAC BANKING CORP Unternehmen 38.409,70 0.0 7633.0 1158.0 18.Nov.2041 313.0
MCO MOODYS CORPORATION Unternehmen 38.427,52 0.0 7541.0 1428.0 25.Feb.2052 375.0
PGR PROGRESSIVE CORPORATION (THE) Unternehmen 38.493,59 0.0 7576.0 1446.0 15.März2052 370.0
WM WASTE MANAGEMENT INC Unternehmen 38.529,05 0.0 7671.0 1152.0 01.Juni2041 295.0
ROMANI ROMANIA (REPUBLIC OF) RegS Government Related 38.554,15 0.0 7675.0 1152.0 02.Dez.2040 263.0
WSTP WESTPAC BANKING CORP Unternehmen 38.555,59 0.0 7663.0 1122.0 16.Nov.2040 296.0
WTW WILLIS NORTH AMERICA INC Unternehmen 38.559,19 0.0 7584.0 1345.0 15.Sept.2049 388.0
INGR INGREDION INC Unternehmen 38.579,58 0.0 7669.0 1381.0 01.Juni2050 390.0
EXC COMMONWEALTH EDISON COMPANY Unternehmen 38.597,25 0.0 7592.0 1417.0 15.März2052 385.0
AIG AMERICAN INTERNATIONAL GROUP INC Unternehmen 37.974,04 0.0 8422.0 1360.0 30.Juni2050 438.0
AMT AMERICAN TOWER CORPORATION Unternehmen 37.989,79 0.0 7506.0 1378.0 15.Okt.2049 370.0
APD AIR PRODUCTS AND CHEMICALS INC Unternehmen 37.990,48 0.0 7554.0 1112.0 15.Mai2040 270.0
TORHYD TORONTO HYDRO CORPORATION RegS Government Related 38.022,26 0.0 7576.0 618.0 14.Juni2033 461.0
NVDA NVIDIA CORPORATION Unternehmen 38.060,12 0.0 9503.0 234.0 15.Juni2028 155.0
BDX BECTON DICKINSON AND COMPANY Unternehmen 38.101,36 0.0 7563.0 1389.0 20.Mai2050 379.0
DKS DICKS SPORTING GOODS INC Unternehmen 38.168,83 0.0 7430.0 1342.0 15.Jan.2052 410.0
NBRNS NEW BRUNSWICK (PROVINCE OF) Government Related 37.889,23 0.0 7459.0 569.0 14.Aug.2032 395.0
NBRNS NEW BRUNSWICK (PROVINCE OF) Government Related 37.923,34 0.0 7545.0 1083.0 03.Juni2041 480.0
XEL SOUTHWESTERN PUBLIC SERVICE COMPAN Unternehmen 37.382,05 0.0 7446.0 1366.0 15.Juni2049 375.0
SUMIBK SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP IN Unternehmen 37.390,22 0.0 7383.0 1155.0 17.Sept.2041 293.0
NXPI NXP BV Unternehmen 37.437,00 0.0 7358.0 1148.0 15.Feb.2042 313.0
CMCSA COMCAST CORPORATION Unternehmen 37.444,21 0.0 7407.0 1389.0 01.Nov.2052 405.0
ADI ANALOG DEVICES INC Unternehmen 37.448,49 0.0 7410.0 1171.0 01.Okt.2041 280.0
KO COCA-COLA CO Unternehmen 37.535,48 0.0 7477.0 1136.0 01.Juni2040 250.0
TD TORONTO-DOMINION BANK/THE Unternehmen 37.539,11 0.0 7502.0 278.0 08.Jan.2029 468.0
ACGL ARCH CAPITAL GROUP LTD Unternehmen 37.613,49 0.0 7509.0 1425.0 30.Juni2050 363.0
CNP CENTERPOINT ENERGY HOUSTON ELECTRI Unternehmen 37.685,06 0.0 7404.0 1449.0 01.März2052 360.0
FIS FIDELITY NATIONAL INFORMATION SERV Unternehmen 37.784,24 0.0 7442.0 1107.0 01.März2041 310.0
RCICN ROGERS COMMUNICATIONS INC Unternehmen 37.005,55 0.0 7325.0 536.0 15.Apr.2032 425.0
PEP PEPSICO INC Unternehmen 37.039,94 0.0 7347.0 1194.0 21.Okt.2041 263.0
IBRD INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCT RegS Government Related 37.204,10 0.0 3698.0 3165.0 21.Jan.2061 20.0
AMGN AMGEN INC Unternehmen 37.308,33 0.0 7346.0 1157.0 15.Aug.2041 280.0
BAMREP BROOKFIELD RENEWABLE PARTNERS ULC MTN Unternehmen 36.537,99 0.0 7187.0 363.0 15.Jan.2030 338.0
AMGN AMGEN INC Unternehmen 36.573,39 0.0 7181.0 1416.0 21.Feb.2050 338.0
DHR DH EUROPE FINANCE II SARL Unternehmen 36.580,10 0.0 7260.0 1424.0 15.Nov.2049 340.0
FTSCN FORTISALBERTA INC MTN Unternehmen 36.587,75 0.0 7271.0 1476.0 26.Mai2053 486.0
IAGLN BRITISH AIRWAYS 2021-1 EETC PASS T 144A Unternehmen 36.590,23 0.0 9140.0 445.0 15.Sept.2036 290.0
PARA PARAMOUNT GLOBAL Unternehmen 36.609,91 0.0 7119.0 1036.0 15.Aug.2044 490.0
DT DEUTSCHE TELEKOM AG RegS Unternehmen 36.633,62 0.0 7307.0 1783.0 09.Dez.2049 175.0
VRSK VERISK ANALYTICS INC Unternehmen 36.657,93 0.0 7272.0 1398.0 15.Mai2050 363.0
BNS BANK OF NOVA SCOTIA Unternehmen 36.712,67 0.0 7287.0 125.0 03.Mai2032 393.0
BMO BANK OF MONTREAL Unternehmen 36.732,43 0.0 7271.0 109.0 01.Apr.2027 365.0
BMO BANK OF MONTREAL Unternehmen 36.874,96 0.0 7338.0 125.0 01.Juni2027 431.0
FFHCN FAIRFAX FINANCIAL HOLDINGS LTD Unternehmen 36.890,65 0.0 7274.0 451.0 03.März2031 395.0
NRW NORDRHEIN-WESTFALEN LAND OF MTN RegS Government Related 36.775,47 0.0 7326.0 1774.0 16.Okt.2046 100.0
NBRNS NEW BRUNSWICK (PROVINCE OF) Government Related 36.818,15 0.0 7270.0 244.0 14.Aug.2028 310.0
CANHOU CANADA HOUSING TRUST NO.1 144A Government Related 36.819,92 0.0 7343.0 184.0 15.Dez.2027 360.0
NRWBK NRW BANK MTN RegS Government Related 36.930,67 0.0 7352.0 1437.0 17.Juni2041 50.0
CNP CENTERPOINT ENERGY HOUSTON ELECTRI Unternehmen 36.119,34 0.0 7128.0 1459.0 01.Apr.2051 335.0
DE JOHN DEERE CANADA FUNDING INC MTN Unternehmen 36.121,29 0.0 7193.0 23.0 09.Apr.2026 163.0
INTC INTEL CORPORATION Unternehmen 36.136,81 0.0 7109.0 1149.0 12.Aug.2041 280.0
NESNVX NESTLE FINANCE INTERNATIONAL LTD RegS Unternehmen 36.186,90 0.0 7232.0 1411.0 03.Dez.2040 38.0
HD HOME DEPOT INC Unternehmen 36.198,84 0.0 7157.0 1434.0 15.Apr.2050 335.0
AIG AMERICAN INTERNATIONAL GROUP INC Unternehmen 36.314,80 0.0 9364.0 724.0 15.Jan.2035 388.0
TCN TELUS CORPORATION Unternehmen 36.322,73 0.0 7217.0 304.0 02.Mai2029 330.0
BCECN BELL TELEPHONE COMPANY OF CANADA O Unternehmen 36.334,15 0.0 7116.0 1424.0 15.Aug.2052 365.0
BAX BAXTER INTERNATIONAL INC Unternehmen 36.402,55 0.0 7136.0 1273.0 15.Aug.2046 350.0
PRUFIN PRUDENTIAL FUNDING ASIA PLC Unternehmen 36.438,40 0.0 14042.0 295.0 11.Mai2029 588.0
ALTA ALBERTA (PROVINCE OF) Government Related 36.166,90 0.0 7211.0 134.0 01.Juni2027 255.0
RHIPAL RHEINLAND-PALATINATE LAND OF RegS Government Related 36.187,17 0.0 7111.0 1947.0 25.Apr.2052 150.0
TD TORONTO-DOMINION BANK/THE Unternehmen 35.901,42 0.0 7177.0 96.0 07.Jan.2027 226.0
BMO BANK OF MONTREAL Unternehmen 35.976,77 0.0 7181.0 36.0 28.Mai2026 155.0
KLAC KLA CORP Unternehmen 35.984,16 0.0 7075.0 1426.0 01.März2050 330.0
MU MICRON TECHNOLOGY INC Unternehmen 35.985,42 0.0 7127.0 1455.0 01.Nov.2051 348.0
HNDA HONDA CANADA FINANCE INC Unternehmen 36.004,29 0.0 7164.0 69.0 28.Sept.2026 171.0
ARES ARES FINANCE CO IV LLC 144A Unternehmen 36.011,49 0.0 7037.0 1401.0 01.Feb.2052 365.0
DTRGR DAIMLER TRUCKS FINANCE CANADA INC RegS Unternehmen 36.018,76 0.0 7189.0 90.0 15.Dez.2026 246.0
NRW NORDRHEIN-WESTFALEN LAND OF RegS Government Related 36.025,53 0.0 4644.0 2786.0 15.Jan.2120 138.0
PARA PARAMOUNT GLOBAL Unternehmen 35.408,64 0.0 6853.0 1058.0 15.Jan.2045 460.0
AJG ARTHUR J GALLAGHER & CO Unternehmen 35.546,42 0.0 7057.0 1436.0 20.Mai2051 350.0
MLM MARTIN MARIETTA MATERIALS INC Unternehmen 34.849,48 0.0 6811.0 1460.0 15.Juli2051 320.0
DBHNGR DEUTSCHE BAHN AG RegS Government Related 34.895,47 0.0 6262.0 1993.0 29.Mai2051 113.0
XEL PUBLIC SERVICE COMPANY OF COLORADO Unternehmen 34.919,30 0.0 6866.0 1431.0 01.März2050 320.0
ASIA ASIAN DEVELOPMENT BANK Government Related 35.179,72 0.0 7015.0 224.0 04.Mai2028 150.0
HGB HUNGARY (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 35.103,85 0.0 23.0 635.0 20.Apr.2033 225.0
HGB HUNGARY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 35.227,44 0.0 29.0 91.0 22.Dez.2026 275.0
NRW NORDRHEIN-WESTFALEN LAND OF RegS Government Related 35.034,72 0.0 6938.0 2567.0 26.Sept.2078 195.0
NBRNS NEW BRUNSWICK (PROVINCE OF) Government Related 35.203,31 0.0 6964.0 509.0 14.Aug.2031 255.0
NJSTRN NEW JERSEY ST TPK AUTH TPK REV Government Related 35.078,42 0.0 11667.0 851.0 01.Jan.2041 710.0
PLD PROLOGIS LP Unternehmen 34.510,71 0.0 8483.0 1294.0 15.Sept.2048 438.0
UNH UNITEDHEALTH GROUP INC Unternehmen 34.553,26 0.0 6857.0 1471.0 15.Mai2051 325.0
PEP PEPSICO INC Unternehmen 34.556,19 0.0 8527.0 1051.0 19.März2040 350.0
SNA SNAP-ON INCORPORATED Unternehmen 34.558,36 0.0 6849.0 1467.0 01.Mai2050 310.0
PYPL PAYPAL HOLDINGS INC Unternehmen 34.585,88 0.0 6878.0 1447.0 01.Juni2050 325.0
DELL DELL INTERNATIONAL LLC Unternehmen 34.600,72 0.0 6892.0 1454.0 15.Dez.2051 345.0
RSG REPUBLIC SERVICES INC Unternehmen 34.728,86 0.0 6833.0 1460.0 01.März2050 305.0
TORHYD TORONTO HYDRO CORPORATION Government Related 34.747,98 0.0 6908.0 528.0 20.Okt.2031 247.0
VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Unternehmen 34.798,29 0.0 6931.0 405.0 16.Mai2030 250.0
NGB NORWAY KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 34.512,36 0.0 859.0 537.0 17.Sept.2031 125.0
MUNHYP MUENCHENER HYPOTHEKENBANK EG RegS Gedeckt 34.540,60 0.0 6908.0 1455.0 02.Nov.2040 1.0
MP MANITOBA PROVINCE OF Government Related 34.702,18 0.0 6923.0 414.0 02.Juni2030 205.0
PPL PPL ELECTRIC UTILITIES CORPORATION Unternehmen 34.020,87 0.0 6718.0 1453.0 01.Okt.2049 300.0
RCICN ROGERS COMMUNICATIONS INC. MTN Unternehmen 34.078,26 0.0 8372.0 968.0 22.März2041 656.0
ONCRTX ONCOR ELECTRIC DELIVERY COMPANY LL Unternehmen 34.080,08 0.0 6714.0 1428.0 15.Sept.2049 310.0
LIN LINDE FINANCE BV MTN RegS Unternehmen 34.127,53 0.0 11290.0 221.0 20.Apr.2028 100.0
EPCOR EPCOR UTILITIES INC MTN Government Related 34.128,60 0.0 6819.0 505.0 30.Juni2031 241.0
DLTR DOLLAR TREE INC Unternehmen 34.145,54 0.0 6789.0 1457.0 01.Dez.2051 338.0
PLD PROLOGIS LP Unternehmen 34.192,36 0.0 6726.0 1452.0 01.März2050 305.0
DBHNGR DEUTSCHE BAHN FINANCE GMBH MTN RegS Government Related 34.342,95 0.0 11403.0 122.0 09.Apr.2027 50.0
AAPL APPLE INC Unternehmen 34.386,77 0.0 6777.0 1463.0 11.Sept.2049 295.0
SLOREP SLOVENIA (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 34.352,50 0.0 11335.0 306.0 14.März2029 119.0
NF NEWFOUNDLAND (PROVINCE OF) Government Related 34.173,13 0.0 6820.0 416.0 02.Juni2030 175.0
CANHOU CANADA HOUSING TRUST NO.1 144A Government Related 34.272,09 0.0 6809.0 484.0 15.März2031 190.0
TRV TRAVELERS COMPANIES INC Unternehmen 33.614,44 0.0 6692.0 1508.0 08.Juni2051 305.0
AAL AMERICAN AIRLINES INC Unternehmen 33.622,42 0.0 9455.0 405.0 15.Aug.2033 315.0
KKR KKR GROUP FINANCE CO X LLC 144A Unternehmen 33.652,32 0.0 6704.0 1481.0 15.Dez.2051 325.0
EXC COMMONWEALTH EDISON COMPANY Unternehmen 33.696,53 0.0 6628.0 1455.0 01.März2050 300.0
NESNVX NESTLE CAPITAL CORP MTN RegS Unternehmen 33.700,42 0.0 6637.0 368.0 13.März2030 455.0
DELL DELL INTERNATIONAL LLC Unternehmen 33.743,73 0.0 12095.0 700.0 15.Juli2036 810.0
MAS MASCO CORP Unternehmen 33.870,00 0.0 6645.0 1457.0 15.Feb.2051 313.0
AIRSER AIRSERVICES AUSTRALIA MTN RegS Government Related 33.836,77 0.0 6707.0 717.0 15.Mai2035 545.0
FRSD0576 FHLMC 30YR UMBS SUPER Verbrieft 33.685,62 0.0 8538.0 799.0 01.Apr.2051 250.0
SUNCBK SUNCORP BANK (NORFINA LTD) MTN RegS Unternehmen 33.235,49 0.0 6601.0 388.0 21.Mai2030 460.0
HRL HORMEL FOODS CORPORATION Unternehmen 33.238,25 0.0 6613.0 1501.0 03.Juni2051 305.0
ICE INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC Unternehmen 33.303,98 0.0 6637.0 1485.0 15.Juni2050 300.0
AMGN AMGEN INC Unternehmen 33.373,08 0.0 6525.0 1498.0 15.Jan.2052 300.0
JCI JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL PLC Unternehmen 33.383,32 0.0 10829.0 739.0 15.Jan.2036 600.0
ALTALK ALTALINK LP MTN Unternehmen 33.413,08 0.0 6671.0 1170.0 30.Juni2042 399.0
LEG LEGGETT & PLATT INC Unternehmen 33.570,53 0.0 6657.0 1415.0 15.Nov.2051 350.0
AMT AMERICAN TOWER CORPORATION Unternehmen 32.847,12 0.0 6423.0 1470.0 15.Jan.2051 295.0
EQIX EQUINIX INC Unternehmen 32.948,10 0.0 6440.0 1444.0 15.Juli2050 300.0
LRCX LAM RESEARCH CORPORATION Unternehmen 32.968,38 0.0 6571.0 1507.0 15.Juni2050 288.0
BIIB BIOGEN INC Unternehmen 33.067,38 0.0 6550.0 1434.0 01.Mai2050 315.0
GWOCN EMPOWER FINANCE 2020 LP 144A Unternehmen 33.084,61 0.0 6517.0 1481.0 17.Sept.2051 308.0
TGT TARGET CORPORATION Unternehmen 33.150,30 0.0 6483.0 1506.0 15.Jan.2052 295.0
BACAU BRISBANE AIRPORT CORPORATION PTY L MTN RegS Unternehmen 32.381,82 0.0 6464.0 435.0 30.Dez.2030 450.0
JBLU JETBLUE AIRWAYS 2019-1 PASS THROUG Unternehmen 32.404,52 0.0 8962.0 446.0 15.Nov.2033 275.0
AJG ARTHUR J GALLAGHER & CO Unternehmen 32.581,85 0.0 6410.0 1490.0 09.März2052 305.0
CNP CENTERPOINT ENERGY HOUSTON ELECTRI Unternehmen 32.612,83 0.0 6512.0 1502.0 01.Juli2050 290.0
HIG HARTFORD INSURANCE GROUP INC Unternehmen 32.664,52 0.0 6437.0 1515.0 15.Sept.2051 290.0
RFGB FINLAND (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 32.542,70 0.0 4638.0 2498.0 15.Apr.2052 13.0
BRCOL BRITISH COLUMBIA (PROVINCE OF) Government Related 32.478,01 0.0 5398.0 1526.0 18.Juni2048 280.0
NF NEWFOUNDLAND AND LABRADOR (PROVINC Government Related 32.721,57 0.0 6472.0 1570.0 17.Okt.2054 410.0
BAX BAXTER INTERNATIONAL INC Unternehmen 31.999,61 0.0 6363.0 1475.0 01.Dez.2051 313.0
BAMREP BROOKFIELD RENEWABLE PARTNERS ULC MTN Unternehmen 32.216,31 0.0 6384.0 1392.0 05.Nov.2049 429.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK MTN RegS Government Related 32.273,99 0.0 977.0 458.0 17.Sept.2030 38.0
ADM ARCHER DANIELS MIDLAND CO Unternehmen 31.500,26 0.0 6211.0 1546.0 15.Sept.2051 270.0
REGN REGENERON PHARMACEUTICALS INC. Unternehmen 31.514,83 0.0 6210.0 1488.0 15.Sept.2050 280.0
KO COCA-COLA CO Unternehmen 31.516,78 0.0 6272.0 1549.0 01.Juni2050 260.0
INTC INTEL CORPORATION Unternehmen 31.527,15 0.0 7819.0 1234.0 19.Mai2046 410.0
PERU PERU (REPUBLIC OF) Government Related 31.761,57 0.0 12576.0 590.0 21.Nov.2033 875.0
HD HOME DEPOT INC Unternehmen 31.777,23 0.0 6265.0 1538.0 15.Sept.2051 275.0
ETRHWY 407 INTERNATIONAL INC MTN Government Related 31.813,70 0.0 6271.0 1270.0 08.Sept.2044 365.0
RENTEN LANDWIRTSCHAFTLICHE RENTENBANK MTN RegS Government Related 31.806,74 0.0 10602.0 383.0 27.Nov.2029 0.0
ECL ECOLAB INC Unternehmen 31.124,09 0.0 6113.0 1633.0 18.Aug.2055 275.0
TXN TEXAS INSTRUMENTS INC Unternehmen 31.420,05 0.0 6195.0 1545.0 15.Sept.2051 270.0
KO COCA-COLA CO Unternehmen 30.790,23 0.0 6075.0 1573.0 15.März2051 250.0
ONTPOW ONTARIO POWER GENERATION INC Government Related 30.827,33 0.0 6148.0 1406.0 22.Juni2048 384.0
TRV TRAVELERS COMPANIES INC Unternehmen 30.942,87 0.0 6134.0 1536.0 27.Apr.2050 255.0
CHTR CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING L Unternehmen 30.346,77 0.0 5959.0 1386.0 01.Apr.2061 385.0
MEX MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) MTN Government Related 30.481,06 0.0 11849.0 446.0 15.Aug.2031 830.0
AMGN AMGEN INC Unternehmen 30.585,40 0.0 6015.0 1566.0 01.Sept.2053 277.0
LGB LUXEMBOURG (GRAND DUCHY OF) RegS Schuldverschreibungen 30.610,29 0.0 10203.0 513.0 24.März2031 0.0
DBHNGR DEUTSCHE BAHN AG RegS Government Related 29.837,96 0.0 11820.0 1223.0 13.Okt.2042 388.0
HPE HEWLETT PACKARD ENTERPRISE CO Unternehmen 29.996,43 0.0 9949.0 21.0 01.Apr.2026 175.0
TT TRANE TECHNOLOGIES FINANCING LTD Unternehmen 30.184,28 0.0 9942.0 285.0 21.März2029 380.0
MBGGR MERCEDES-BENZ INTERNATIONAL FINANC MTN RegS Unternehmen 29.492,59 0.0 11648.0 15.0 09.März2026 150.0
AAL AMERICAN AIRLINES 2017-1 CLASS AA Unternehmen 29.538,64 0.0 9841.0 247.0 15.Aug.2030 365.0
RFGB FINLAND (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 29.459,12 0.0 7355.0 1409.0 15.Sept.2040 25.0
NF PROVINCE OF NEWFOUNDLAND Government Related 29.629,89 0.0 5868.0 1393.0 17.Okt.2046 330.0
HEIGR HEIDELBERG MATERIALS FINANCE LUXEM MTN RegS Unternehmen 28.991,43 0.0 11448.0 219.0 24.Apr.2028 175.0
UAL UNITED AIRLINES INC Unternehmen 29.220,16 0.0 9627.0 233.0 07.Apr.2030 288.0
DT DEUTSCHE TELEKOM INTERNATIONAL FIN MTN RegS Unternehmen 29.261,37 0.0 11551.0 103.0 30.Jan.2027 138.0
HGB HUNGARY (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 29.063,59 0.0 19.0 1068.0 25.Apr.2041 300.0
TCV TREASURY CORPORATION OF VICTORIA RegS Government Related 29.052,19 0.0 5795.0 457.0 20.Nov.2030 150.0
OTTAWA OTTAWA (CITY OF) Government Related 29.053,42 0.0 5769.0 1443.0 10.Nov.2047 325.0
DB DEUTSCHE BANK AG MTN RegS Gedeckt 29.285,00 0.0 11657.0 2.0 22.Jan.2026 50.0
LBBW LANDESBANK BADEN-WUERTTEMBERG MTN RegS Gedeckt 29.296,67 0.0 11540.0 205.0 28.Feb.2028 175.0
FRRC2399 FHLMC 15YR UMBS Verbrieft 29.089,23 0.0 9337.0 357.0 01.Jan.2037 200.0
FNBU1052 FNMA 30YR UMBS Verbrieft 29.335,12 0.0 8312.0 723.0 01.Okt.2051 200.0
AMGN AMGEN INC Unternehmen 28.515,66 0.0 9437.0 248.0 15.Aug.2028 165.0
BNG BNG BANK NV RegS Government Related 28.523,27 0.0 5708.0 588.0 21.Juli2032 245.0
HEIGR HEIDELBERG MATERIALS FINANCE LUXEM MTN RegS Unternehmen 28.532,42 0.0 11397.0 185.0 01.Dez.2027 113.0
DT DEUTSCHE TELEKOM INTERNATIONAL FIN MTN RegS Unternehmen 28.550,10 0.0 11392.0 372.0 01.Dez.2029 200.0
MBGGR MERCEDES-BENZ GROUP AG MTN RegS Unternehmen 28.620,48 0.0 11339.0 226.0 11.Mai2028 138.0
FMEGR FRESENIUS MEDICAL CARE AG RegS Unternehmen 28.732,01 0.0 11484.0 87.0 30.Nov.2026 63.0
TFC TRUIST FINANCIAL CORP MTN Unternehmen 28.916,00 0.0 9588.0 151.0 03.Aug.2027 113.0
EFSF EUROPEAN FINANCIAL STABILITY FACIL RegS Government Related 28.916,61 0.0 5702.0 2250.0 17.Jan.2053 70.0
BERGER BERLIN (STATE OF) RegS Government Related 28.616,96 0.0 5653.0 2218.0 26.Jan.2052 63.0
MBGGR MERCEDES-BENZ GROUP AG MTN RegS Unternehmen 28.234,57 0.0 11200.0 334.0 03.Juli2029 150.0
MBGGR MERCEDES-BENZ GROUP AG MTN RegS Unternehmen 28.276,10 0.0 11105.0 477.0 27.Feb.2031 200.0
APTV APTIV SWISS HOLDINGS LTD Unternehmen 28.437,05 0.0 9301.0 1219.0 15.März2049 540.0
TGT TARGET CORPORATION Unternehmen 28.444,12 0.0 9394.0 427.0 15.Sept.2030 265.0
DE JOHN DEERE CAPITAL CORP MTN Unternehmen 28.453,53 0.0 9481.0 375.0 09.Jan.2030 245.0
CMZB COMMERZBANK AG MTN RegS Gedeckt 28.484,17 0.0 11365.0 159.0 24.Aug.2027 63.0
WTW WILLIS NORTH AMERICA INC Unternehmen 27.737,36 0.0 9079.0 1237.0 15.Sept.2048 505.0
PFE WYETH LLC Unternehmen 27.792,00 0.0 10868.0 747.0 15.Feb.2036 600.0
SYY SYSCO CORPORATION Unternehmen 27.799,93 0.0 9128.0 1180.0 01.Okt.2045 485.0
LXSGR LANXESS AG RegS Unternehmen 27.828,91 0.0 11132.0 163.0 08.Sept.2027 0.0
SIEGR SIEMENS FINANCIERINGSMAATSCHAPPIJ RegS Unternehmen 27.841,00 0.0 11079.0 445.0 06.Sept.2030 138.0
PHM PULTE GROUP INC Unternehmen 27.843,67 0.0 11033.0 587.0 15.Mai2033 638.0
LLY ELI LILLY AND COMPANY Unternehmen 27.945,82 0.0 5507.0 1768.0 15.Sept.2060 250.0
NIESA NIEDERSACHSEN LAND OF RegS Government Related 27.967,98 0.0 11187.0 184.0 25.Nov.2027 1.0
NBRNS NEW BRUNSWICK (PROVINCE OF) Government Related 28.033,84 0.0 5515.0 1553.0 14.Aug.2050 305.0
CCI CROWN CASTLE INC Unternehmen 27.257,19 0.0 8961.0 497.0 15.Juli2031 250.0
CMCSA COMCAST CABLE COMMUNICATIONS LLC Unternehmen 27.266,11 0.0 10612.0 189.0 15.Feb.2028 713.0
MCO MOODYS CORPORATION Unternehmen 27.291,13 0.0 9060.0 1283.0 17.Dez.2048 488.0
IADB INTER-AMERICAN DEVELOPMENT BANK MTN Government Related 27.322,60 0.0 9026.0 1124.0 28.Okt.2041 388.0
PNR PENTAIR FINANCE SA Unternehmen 27.324,48 0.0 10636.0 517.0 15.Juli2032 590.0
CMCSA COMCAST CORPORATION Unternehmen 27.393,90 0.0 5377.0 1559.0 15.Aug.2052 245.0
AZN ASTRAZENECA FINANCE LLC Unternehmen 27.400,02 0.0 9105.0 494.0 28.Mai2031 225.0
LIN LINDE INC Unternehmen 27.447,46 0.0 5404.0 1625.0 10.Aug.2050 200.0
GM GENERAL MOTORS CO Unternehmen 27.577,54 0.0 10838.0 1088.0 01.Apr.2046 675.0
FMEGR FRESENIUS MEDICAL CARE AG RegS Unternehmen 27.600,47 0.0 10930.0 416.0 29.Mai2030 150.0
PHM PULTE GROUP INC Unternehmen 27.640,25 0.0 10808.0 691.0 15.Feb.2035 600.0
DZHYP DZ HYP AG RegS Gedeckt 27.292,52 0.0 10917.0 275.0 27.Okt.2028 1.0
AEP PUBLIC SERVICE COMPANY OF OKLAHOMA Unternehmen 26.907,99 0.0 8878.0 510.0 15.Aug.2031 220.0
AMT AMERICAN TOWER CORPORATION Unternehmen 26.945,97 0.0 8936.0 444.0 15.Okt.2030 188.0
NVDA NVIDIA CORPORATION Unternehmen 27.117,01 0.0 9023.0 503.0 15.Juni2031 200.0
DBHNGR DEUTSCHE BAHN AG MTN RegS Government Related 27.230,36 0.0 5439.0 2150.0 08.Dez.2050 63.0
DZHYP DZ HYP AG RegS Gedeckt 26.830,59 0.0 10729.0 341.0 29.Juni2029 5.0
SACHAN STATE OF SAXONY-ANHALT RegS Government Related 27.221,69 0.0 5397.0 2211.0 24.März2051 50.0
ETRHWY 407 INTERNATIONAL INC MTN Government Related 26.420,50 0.0 5212.0 1556.0 07.März2050 284.0
GWOCN GREAT-WEST LIFECO INC Unternehmen 26.425,66 0.0 5282.0 1566.0 08.Juli2050 298.0
MS MORGAN STANLEY MTN Unternehmen 26.434,68 0.0 10311.0 226.0 20.Juli2029 545.0
SWK STANLEY BLACK & DECKER INC Unternehmen 26.452,73 0.0 10368.0 190.0 06.März2028 600.0
WU WESTERN UNION CO/THE Unternehmen 26.516,20 0.0 10508.0 786.0 17.Nov.2036 620.0
EQH EQUITABLE HOLDINGS INC 144A Unternehmen 26.596,05 0.0 10040.0 271.0 15.Feb.2029 457.0
GOOGL ALPHABET INC Unternehmen 26.615,05 0.0 8826.0 437.0 15.Aug.2030 110.0
HD HOME DEPOT INC Unternehmen 26.118,47 0.0 8585.0 1240.0 01.Apr.2046 425.0
GPN GLOBAL PAYMENTS INC Unternehmen 26.149,71 0.0 10241.0 311.0 15.Aug.2029 530.0
DELL DELL INTERNATIONAL LLC Unternehmen 26.210,25 0.0 12690.0 1031.0 15.Juli2046 835.0
IBRD INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCT Government Related 26.225,37 0.0 13104.0 90.0 15.Dez.2026 75.0
V VISA INC Unternehmen 26.307,79 0.0 8724.0 484.0 15.Feb.2031 110.0
FR FIRST INDUSTRIAL LP Unternehmen 26.381,45 0.0 10203.0 421.0 15.Jan.2031 525.0
WM WASTE MANAGEMENT INC Unternehmen 26.389,95 0.0 8747.0 485.0 15.März2031 150.0
ICE INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC Unternehmen 25.591,25 0.0 8397.0 1308.0 21.Sept.2048 425.0
AVY AVERY DENNISON CORPORATION Unternehmen 25.599,94 0.0 10189.0 253.0 06.Dez.2028 488.0
FREGR FRESENIUS FINANCE IRELAND PLC RegS Unternehmen 25.776,73 0.0 10281.0 550.0 01.Okt.2031 88.0
CZGB CZECH REPUBLIC Schuldverschreibungen 25.873,00 0.0 431.0 1213.0 04.Apr.2044 400.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 25.137,24 0.0 10022.0 89.0 15.Dez.2026 413.0
MKC MCCORMICK & COMPANY INCORPORATED Unternehmen 25.139,89 0.0 9915.0 145.0 15.Aug.2027 340.0
SBUX STARBUCKS CORPORATION Unternehmen 25.144,94 0.0 9992.0 255.0 15.Nov.2028 400.0
MOS MOSAIC CO/THE Unternehmen 25.167,91 0.0 10001.0 163.0 15.Nov.2027 405.0
PNR PENTAIR FINANCE SA Unternehmen 25.184,51 0.0 10058.0 308.0 01.Juli2029 450.0
KEY KEYCORP MTN Unternehmen 25.223,12 0.0 10005.0 216.0 30.Apr.2028 410.0
AMT AMERICAN TOWER CORPORATION Unternehmen 25.260,57 0.0 9928.0 135.0 15.Juli2027 355.0
VMC VULCAN MATERIALS COMPANY Unternehmen 25.264,77 0.0 9994.0 103.0 01.Apr.2027 390.0
MBGGR MERCEDES-BENZ GROUP AG MTN RegS Unternehmen 25.274,81 0.0 9978.0 988.0 03.Juli2037 213.0
THG HANOVER INSURANCE GROUP INC Unternehmen 25.278,12 0.0 10000.0 0.0 15.Apr.2026 450.0
VRSK VERISK ANALYTICS INC Unternehmen 25.314,35 0.0 9989.0 281.0 15.März2029 413.0
IP INTERNATIONAL PAPER CO Unternehmen 25.368,53 0.0 9982.0 738.0 15.Sept.2035 500.0
BXP BOSTON PROPERTIES LP Unternehmen 25.390,70 0.0 9991.0 5.0 01.Feb.2026 365.0
AN AUTONATION INC Unternehmen 25.391,95 0.0 10100.0 383.0 01.Juni2030 475.0
MS MORGAN STANLEY MTN Unternehmen 25.425,69 0.0 10018.0 63.0 08.Sept.2026 435.0
CLX CLOROX COMPANY Unternehmen 25.500,19 0.0 10107.0 532.0 01.Mai2032 460.0
NRW NORDRHEIN-WESTFALEN LAND OF MTN RegS Government Related 25.494,99 0.0 5077.0 2347.0 27.Jan.2051 20.0
CBAAU COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA MTN 144A Unternehmen 24.721,48 0.0 8238.0 1336.0 12.Juli2047 390.0
LNT INTERSTATE POWER AND LIGHT CO Unternehmen 24.795,73 0.0 9815.0 292.0 01.Apr.2029 360.0
BAC BANK OF AMERICA CORP MTN Unternehmen 24.850,88 0.0 9700.0 1124.0 21.Jan.2044 500.0
ROST ROSS STORES INC Unternehmen 24.855,59 0.0 9921.0 24.0 15.Apr.2026 88.0
EOANGR E.ON SE RegS Unternehmen 24.861,89 0.0 9925.0 649.0 01.Okt.2032 60.0
ITC ITC HOLDINGS CORP Unternehmen 24.866,09 0.0 9892.0 170.0 15.Nov.2027 335.0
NXPI NXP BV Unternehmen 24.874,56 0.0 9886.0 124.0 01.Mai2027 315.0
ITW ILLINOIS TOOL WORKS INC Unternehmen 24.897,50 0.0 9916.0 81.0 15.Nov.2026 265.0
GM GENERAL MOTORS FINANCIAL COMPANY I Unternehmen 24.900,70 0.0 9951.0 180.0 05.Jan.2028 385.0
AWK AMERICAN WATER CAPITAL CORP Unternehmen 24.923,09 0.0 9860.0 153.0 01.Sept.2027 295.0
KRC KILROY REALTY LP Unternehmen 24.946,79 0.0 9803.0 319.0 15.Aug.2029 425.0
FTV FORTIVE CORP Unternehmen 24.950,78 0.0 9955.0 41.0 15.Juni2026 315.0
LNC LINCOLN NATIONAL CORPORATION Unternehmen 24.973,36 0.0 9944.0 193.0 01.März2028 380.0
TOMARI RELIANCE STANDARD LIFE GLOBAL FUND 144A Unternehmen 24.974,36 0.0 9858.0 98.0 21.Jan.2027 275.0
CG CARLYLE FINANCE LLC 144A Unternehmen 24.991,22 0.0 9810.0 1205.0 15.Sept.2048 565.0
URWFP WEA FINANCE LLC 144A Unternehmen 24.994,50 0.0 9855.0 96.0 15.Jan.2027 288.0
AMT AMERICAN TOWER CORPORATION Unternehmen 25.035,68 0.0 9878.0 96.0 15.Jan.2027 275.0
BKNG BOOKING HOLDINGS INC Unternehmen 25.060,61 0.0 9907.0 197.0 15.März2028 355.0
LEA LEAR CORPORATION Unternehmen 25.086,18 0.0 9965.0 298.0 15.Mai2029 425.0
BRX BRIXMOR OPERATING PARTNERSHIP LP Unternehmen 25.086,26 0.0 10001.0 29.0 15.Juni2026 413.0
HOG HARLEY-DAVIDSON INC Unternehmen 25.099,96 0.0 8153.0 1143.0 28.Juli2045 463.0
GWOCN GREAT-WEST LIFECO FINANCE 2018 LP 144A Unternehmen 25.114,23 0.0 9982.0 210.0 17.Mai2028 405.0
HCA HCA INC Unternehmen 25.126,13 0.0 10008.0 8.0 15.Juni2026 525.0
DZHYP DZ HYP AG MTN RegS Gedeckt 24.936,64 0.0 9899.0 781.0 17.Apr.2034 88.0
THRGN THUERINGEN LAND OF RegS Government Related 24.978,12 0.0 4990.0 2334.0 01.Dez.2051 38.0
STLD STEEL DYNAMICS INC Unternehmen 24.411,47 0.0 9679.0 383.0 15.Apr.2030 345.0
TXN TEXAS INSTRUMENTS INC Unternehmen 24.459,36 0.0 9634.0 565.0 16.Aug.2032 365.0
PARA PARAMOUNT GLOBAL Unternehmen 24.475,02 0.0 9746.0 222.0 01.Juni2028 370.0
HPQ HP INC Unternehmen 24.497,02 0.0 9695.0 534.0 15.Apr.2032 420.0
MMC MARSH & MCLENNAN COMPANIES INC Unternehmen 24.547,01 0.0 9662.0 938.0 15.März2039 475.0
PROTLI PROTECTIVE LIFE CORPORATION 144A Unternehmen 24.548,44 0.0 9650.0 360.0 15.Jan.2030 340.0
MRK MERCK & CO INC Unternehmen 24.549,79 0.0 8042.0 1337.0 07.März2049 400.0
BC BRUNSWICK CORP Unternehmen 24.563,15 0.0 9680.0 559.0 15.Sept.2032 440.0
PSA PUBLIC STORAGE OPERATING CO Unternehmen 24.592,98 0.0 9810.0 80.0 09.Nov.2026 150.0
PPL PPL ELECTRIC UTILITIES CORPORATION Unternehmen 24.618,01 0.0 8159.0 1308.0 01.Juni2047 395.0
WMT WALMART INC Unternehmen 24.648,56 0.0 9825.0 66.0 17.Sept.2026 105.0
ROMGB ROMANIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 24.444,21 0.0 2368.0 894.0 30.Juli2040 725.0
BERGER BERLIN (STATE OF) RegS Government Related 24.588,84 0.0 9767.0 781.0 03.Apr.2034 75.0
CSL CARLISLE COMPANIES INCORPORATED Unternehmen 23.923,92 0.0 9468.0 379.0 01.März2030 275.0
DE DEERE & CO Unternehmen 23.951,47 0.0 7891.0 1409.0 15.Apr.2050 375.0
EQH EQUITABLE FINANCIAL LIFE GLOBAL FU 144A Unternehmen 23.965,75 0.0 9523.0 207.0 08.März2028 180.0
V VISA INC Unternehmen 24.006,86 0.0 9572.0 155.0 15.Aug.2027 75.0
MA MASTERCARD INC Unternehmen 24.021,83 0.0 7892.0 1387.0 26.März2050 385.0
NESNVX NESTLE FINANCE INTERNATIONAL LTD MTN RegS Unternehmen 24.096,93 0.0 9598.0 1040.0 02.Nov.2037 175.0
TOYOTA TOYOTA MOTOR CREDIT CORP MTN Unternehmen 24.131,88 0.0 9601.0 214.0 06.Apr.2028 190.0
BTPCL BONOS DE LA TESORERIA DE LA REPUBL Schuldverschreibungen 24.198,26 0.0 10.0 667.0 01.Okt.2033 280.0
HYDONE HYDRO ONE INC MTN Unternehmen 23.922,40 0.0 7916.0 797.0 20.Mai2036 536.0
ARE ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUITIES IN Unternehmen 23.573,62 0.0 9407.0 365.0 15.Dez.2029 275.0
SIEGR SIEMENS FINANCIERINGSMAATSCHAPPIJ MTN RegS Unternehmen 23.744,74 0.0 9319.0 1122.0 28.Feb.2039 175.0
ATR APTARGROUP INC Unternehmen 23.751,59 0.0 9382.0 536.0 15.März2032 360.0
BIIB BIOGEN INC Unternehmen 23.113,70 0.0 9200.0 400.0 01.Mai2030 225.0
BNCN BROOKFIELD FINANCE INC Unternehmen 23.121,82 0.0 9181.0 477.0 15.Apr.2031 272.0
BGB BELGIUM KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 23.126,86 0.0 7561.0 1937.0 22.Juni2057 225.0
CAG CONAGRA BRANDS INC Unternehmen 22.602,95 0.0 8932.0 1200.0 01.Nov.2048 540.0
MOS MOSAIC CO/THE Unternehmen 22.942,95 0.0 9097.0 1045.0 15.Nov.2041 488.0
THG HANOVER INSURANCE GROUP INC Unternehmen 22.966,65 0.0 9094.0 426.0 01.Sept.2030 250.0
ROST ROSS STORES INC Unternehmen 22.185,59 0.0 8828.0 488.0 15.Apr.2031 188.0
FLO FLOWERS FOODS INC Unternehmen 22.244,59 0.0 8819.0 473.0 15.März2031 240.0
GS GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE Unternehmen 22.253,38 0.0 10996.0 754.0 01.Mai2036 645.0
AVY AVERY DENNISON CORPORATION Unternehmen 22.273,14 0.0 8816.0 552.0 15.Feb.2032 225.0
SWK STANLEY BLACK & DECKER INC Unternehmen 22.341,53 0.0 8857.0 1267.0 15.Nov.2048 485.0
NDAQ NASDAQ INC Unternehmen 22.377,61 0.0 8869.0 467.0 15.Jan.2031 165.0
DBHNGR DEUTSCHE BAHN AG MTN RegS Government Related 22.395,29 0.0 8903.0 971.0 15.Apr.2036 63.0
DHR DANAHER CORPORATION Unternehmen 22.401,76 0.0 8816.0 1214.0 15.Sept.2045 438.0
SW WRKCO INC Unternehmen 22.438,40 0.0 8951.0 648.0 15.Juni2033 300.0
TOYOTA TOYOTA MOTOR CREDIT CORP MTN Unternehmen 22.442,56 0.0 8976.0 549.0 13.Jan.2032 240.0
VOYA VOYA FINANCIAL INC Unternehmen 22.577,63 0.0 8992.0 1219.0 15.Juni2046 480.0
HGB HUNGARY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 22.205,41 0.0 22.0 726.0 22.Juni2034 225.0
OTIS OTIS WORLDWIDE CORP Unternehmen 21.878,26 0.0 7154.0 1415.0 15.Feb.2050 336.0
HPE HEWLETT PACKARD ENTERPRISE CO Unternehmen 21.885,82 0.0 10790.0 714.0 15.Okt.2035 620.0
HASI HAT HOLDINGS I LLC 144A Unternehmen 21.931,75 0.0 9942.0 41.0 15.Juni2026 338.0
AWK AMERICAN WATER CAPITAL CORP Unternehmen 21.971,40 0.0 8630.0 1211.0 01.Sept.2045 430.0
MCD MCDONALDS CORPORATION MTN Unternehmen 22.039,54 0.0 8651.0 1243.0 01.März2047 445.0
LNT WISCONSIN POWER AND LIGHT COMPANY Unternehmen 22.072,96 0.0 8765.0 523.0 16.Sept.2031 195.0
DBHNGR DEUTSCHE BAHN FINANCE GMBH MTN RegS Government Related 22.166,96 0.0 8747.0 1240.0 16.Apr.2040 138.0
CYPRUS CYPRUS (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 21.928,90 0.0 10893.0 391.0 21.Jan.2030 63.0
MUNHYP MUENCHENER HYPOTHEKENBANK EG RegS Gedeckt 21.799,13 0.0 8633.0 1199.0 18.Apr.2039 100.0
QCOM QUALCOMM INCORPORATED Unternehmen 21.431,80 0.0 8548.0 588.0 20.Mai2032 165.0
MDLZ MONDELEZ INTERNATIONAL INC Unternehmen 21.660,15 0.0 8618.0 617.0 15.Okt.2032 188.0
LITHUN LITHUANIA (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 21.480,57 0.0 10680.0 418.0 06.Mai2030 75.0
C CITIGROUP INC MTN RegS Unternehmen 20.928,30 0.0 13500.0 34.0 21.Mai2026 515.0
SNA SNAP-ON INCORPORATED Unternehmen 21.113,07 0.0 8294.0 1303.0 01.März2048 410.0
MMC MARSH & MCLENNAN COMPANIES INC Unternehmen 21.131,51 0.0 8297.0 1289.0 01.März2048 420.0
FDX FEDEX CORP Unternehmen 21.254,55 0.0 8283.0 1218.0 15.Jan.2047 440.0
HVB UNICREDIT BANK AG RegS Gedeckt 20.962,18 0.0 8384.0 987.0 21.Jan.2036 1.0
BERGER BERLIN (STATE OF) RegS Government Related 21.198,48 0.0 7055.0 1460.0 18.Jan.2041 10.0
VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Unternehmen 20.595,89 0.0 10126.0 826.0 16.März2037 525.0
EXC COMMONWEALTH EDISON COMPANY Unternehmen 20.652,81 0.0 8152.0 1139.0 01.Okt.2042 380.0
KDP KEURIG DR PEPPER INC Unternehmen 20.665,91 0.0 8231.0 1238.0 15.Dez.2046 442.0
EQR ERP OPERATING LP Unternehmen 20.689,38 0.0 8095.0 1283.0 01.Aug.2047 400.0
HSBC HSBC HOLDINGS PLC MTN RegS Unternehmen 20.758,89 0.0 13786.0 184.0 20.Dez.2027 575.0
SLOREP SLOVENIA (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 20.592,32 0.0 10296.0 502.0 12.Feb.2031 0.0
RY ROYAL BANK OF CANADA MTN Unternehmen 20.084,58 0.0 10000.0 2.0 20.Jan.2026 88.0
PLD PROLOGIS LP Unternehmen 20.212,39 0.0 9978.0 239.0 15.Sept.2028 388.0
PEP PEPSICO INC Unternehmen 20.234,24 0.0 6674.0 1480.0 15.Okt.2049 288.0
EU EUROPEAN UNION RegS Government Related 20.340,88 0.0 6778.0 1848.0 04.Jan.2047 75.0
VTR VENTAS REALTY LP Unternehmen 20.432,37 0.0 10138.0 418.0 15.Nov.2030 475.0
ORAFP ORANGE SA Unternehmen 19.760,14 0.0 9879.0 1051.0 13.Jan.2042 538.0
AL AIR LEASE CORPORATION MTN Unternehmen 19.877,80 0.0 9861.0 57.0 15.Aug.2026 188.0
SW WRKCO INC Unternehmen 19.993,29 0.0 9950.0 216.0 01.Juni2028 390.0
CARGIL CARGILL INC 144A Unternehmen 20.036,11 0.0 9984.0 5.0 02.Feb.2026 75.0
SWK STANLEY BLACK & DECKER INC Unternehmen 20.047,27 0.0 9832.0 987.0 01.Sept.2040 520.0
EPCOR EPCOR UTILITIES INC MTN Government Related 19.296,78 0.0 6394.0 1416.0 26.Nov.2048 395.0
IGMCN IGM FINANCIAL INC RegS Unternehmen 19.361,07 0.0 6453.0 1383.0 13.Juli2048 417.0
AIG AMERICAN INTERNATIONAL GROUP INC Unternehmen 19.380,04 0.0 9677.0 405.0 30.Juni2030 340.0
NTRCN NUTRIEN LTD Unternehmen 19.404,61 0.0 7695.0 1369.0 13.Mai2050 395.0
URWFP WEA FINANCE LLC 144A Unternehmen 19.410,71 0.0 9677.0 315.0 15.Juni2029 350.0
FISV FISERV INC Unternehmen 19.433,35 0.0 9704.0 319.0 01.Juli2029 350.0
PG PROCTER & GAMBLE CO Unternehmen 19.482,26 0.0 7684.0 1422.0 25.März2050 360.0
ROMANI ROMANIA (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 19.585,55 0.0 7456.0 1361.0 28.Jan.2050 338.0
NEM NEWMONT CORPORATION Unternehmen 19.607,53 0.0 9643.0 1064.0 15.März2042 488.0
UPS UNITED PARCEL SERVICE INC Unternehmen 18.802,80 0.0 7465.0 1331.0 15.Nov.2046 340.0
INTC INTEL CORPORATION Unternehmen 18.806,55 0.0 9363.0 358.0 15.Nov.2029 245.0
DHR DH EUROPE FINANCE II SARL Unternehmen 19.065,09 0.0 9490.0 357.0 15.Nov.2029 260.0
GIS GENERAL MILLS INC Unternehmen 19.090,91 0.0 9474.0 390.0 15.Apr.2030 288.0
QANAU QANTAS AIRWAYS LTD MTN RegS Unternehmen 18.546,47 0.0 6156.0 358.0 27.Nov.2029 295.0
IP INTERNATIONAL PAPER CO Unternehmen 18.689,30 0.0 9260.0 1180.0 15.Mai2046 515.0
MCO MOODYS CORPORATION Unternehmen 17.968,02 0.0 8903.0 514.0 19.Aug.2031 200.0
EU EUROPEAN UNION RegS Government Related 18.024,89 0.0 7207.0 1434.0 04.Okt.2040 10.0
KDP KEURIG DR PEPPER INC Unternehmen 18.040,48 0.0 8946.0 475.0 15.März2031 225.0
HPQ HP INC Unternehmen 18.091,91 0.0 9026.0 495.0 17.Juni2031 265.0
LRCX LAM RESEARCH CORPORATION Unternehmen 18.256,05 0.0 9113.0 416.0 15.Juni2030 190.0
PARA PARAMOUNT GLOBAL Unternehmen 18.351,08 0.0 7323.0 1015.0 01.Juli2042 485.0
HD HOME DEPOT INC Unternehmen 17.562,49 0.0 8734.0 1312.0 06.Dez.2048 450.0
CHTR CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING L Unternehmen 17.613,07 0.0 6916.0 1096.0 01.März2042 350.0
HUM HUMANA INC Unternehmen 17.622,41 0.0 8715.0 550.0 03.Feb.2032 215.0
BMW BMW US CAPITAL LLC 144A Unternehmen 17.639,91 0.0 8738.0 513.0 12.Aug.2031 195.0
BFFCC EMPRESA DE LOS FERROCARRILES DEL E RegS Government Related 17.646,85 0.0 6931.0 1530.0 14.Sept.2061 383.0
FDX FEDEX CORP Unternehmen 17.676,59 0.0 8760.0 1186.0 15.Nov.2045 475.0
BMY BRISTOL-MYERS SQUIBB CO Unternehmen 17.792,51 0.0 8714.0 1261.0 20.Feb.2048 455.0
MMM 3M CO Unternehmen 17.794,42 0.0 6993.0 1413.0 26.Aug.2049 325.0
JXN JACKSON FINANCIAL INC Unternehmen 17.877,78 0.0 7094.0 1356.0 23.Nov.2051 400.0
NDAQ NASDAQ INC Unternehmen 17.899,98 0.0 7144.0 1161.0 21.Dez.2040 250.0
NAVCAN NAV CANADA MTN Unternehmen 17.172,59 0.0 5656.0 1543.0 29.Sept.2050 321.0
MRUCN METRO INC MTN Unternehmen 17.177,66 0.0 5632.0 1476.0 28.Feb.2050 341.0
CMCSA COMCAST CORPORATION Unternehmen 17.405,15 0.0 6806.0 1369.0 01.Feb.2050 345.0
SHW SHERWIN-WILLIAMS COMPANY (THE) Unternehmen 17.433,75 0.0 6919.0 1435.0 15.Mai2050 330.0
T AT&T INC Unternehmen 17.453,95 0.0 6936.0 1526.0 01.Juni2060 385.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #136 Schuldverschreibungen 17.015,82 0.0 63.0 583.0 20.März2032 160.0
MSFT MICROSOFT CORPORATION Unternehmen 16.498,45 0.0 8192.0 1187.0 15.Nov.2042 350.0
DHR DH EUROPE FINANCE II SARL Unternehmen 16.567,89 0.0 8231.0 1052.0 15.Nov.2039 325.0
AMT AMERICAN TOWER CORPORATION Unternehmen 16.647,25 0.0 6634.0 1463.0 15.Juni2050 310.0
RAGB AUSTRIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 16.667,88 0.0 5521.0 2830.0 02.Nov.2086 150.0
VOD VODAFONE GROUP PLC Unternehmen 16.114,46 0.0 7919.0 1337.0 17.Sept.2050 425.0
TORHYD TORONTO HYDRO CORP MTN Government Related 16.027,89 0.0 7955.0 999.0 21.Mai2040 554.0
AET AETNA INC Unternehmen 15.450,32 0.0 7565.0 1275.0 15.Aug.2047 388.0
GSK GLAXOSMITHKLINE CAPITAL PLC MTN Unternehmen 15.655,79 0.0 14182.0 646.0 19.Dez.2033 525.0
IRISH IRELAND (GOVERNMENT) RegS Schuldverschreibungen 15.590,45 0.0 7748.0 1418.0 22.Apr.2041 55.0
LITHUN LITHUANIA (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 15.597,96 0.0 5155.0 2111.0 15.Juli2051 75.0
BAMREP BROOKFIELD RENEWABLE PARTNERS ULC Unternehmen 15.070,08 0.0 7383.0 258.0 15.Jan.2029 425.0
LNT INTERSTATE POWER AND LIGHT CO Unternehmen 14.663,08 0.0 7230.0 1391.0 30.Sept.2049 350.0
CRM SALESFORCE INC Unternehmen 14.829,96 0.0 7281.0 1158.0 15.Juli2041 270.0
NAVCAN NAV CANADA Unternehmen 14.452,03 0.0 7197.0 7.0 09.Feb.2026 94.0
ETRHWY 407 INTERNATIONAL INC MTN Government Related 13.734,56 0.0 6842.0 577.0 25.Mai2032 259.0
HYDONE HYDRO ONE INC MTN Unternehmen 13.746,91 0.0 6821.0 523.0 17.Sept.2031 223.0
PERU PERU (REPUBLIC OF) Government Related 13.940,68 0.0 5427.0 1568.0 28.Juli2121 323.0
BNS BANK OF NOVA SCOTIA Unternehmen 14.139,09 0.0 7049.0 175.0 01.Nov.2027 140.0
EUR EUR/JPY Cash und/oder Derivate 14.104,70 0.0 1.0 0.0 15.Jan.2026 0.0
WCNCN WASTE CONNECTIONS INC Unternehmen 13.354,26 0.0 6530.0 1510.0 15.Jan.2052 295.0
BIIB BIOGEN INC Unternehmen 13.544,82 0.0 6638.0 1429.0 15.Feb.2051 325.0
AMAT APPLIED MATERIALS INC Unternehmen 13.028,29 0.0 6481.0 1525.0 01.Juni2050 275.0
LLOYDS LLOYDS BANKING GROUP PLC MTN RegS Unternehmen 13.299,67 0.0 6608.0 176.0 22.Nov.2027 425.0
INTC INTEL CORPORATION Unternehmen 12.868,90 0.0 6306.0 1459.0 12.Aug.2051 305.0
IFCCN INTACT FINANCIAL CORP MTN RegS Unternehmen 12.061,57 0.0 5990.0 1555.0 20.Mai2053 377.0
SGB SWEDEN (KINGDOM OF) RegS Schuldverschreibungen 11.888,57 0.0 586.0 2767.0 23.Juni2071 138.0
NRW NORDRHEIN-WESTFALEN LAND OF RegS Government Related 10.959,17 0.0 3652.0 3344.0 10.Jan.2121 95.0
CMCSA COMCAST CORPORATION Unternehmen 10.421,17 0.0 10358.0 665.0 01.Juni2034 530.0
IBRD INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCT Government Related 10.627,96 0.0 5314.0 2243.0 10.Jan.2050 25.0
DT DEUTSCHE TELEKOM AG MTN RegS Unternehmen 10.070,12 0.0 9861.0 1095.0 29.März2039 225.0
MDLZ MONDELEZ INTERNATIONAL INC Unternehmen 10.090,45 0.0 10014.0 206.0 07.Mai2028 413.0
WMT WALMART INC Unternehmen 10.139,15 0.0 10043.0 209.0 15.Apr.2028 390.0
NTRCN NUTRIEN LTD Unternehmen 9.226,71 0.0 9168.0 1107.0 01.Juni2043 490.0
UPS UNITED PARCEL SERVICE INC Unternehmen 8.453,34 0.0 8313.0 1316.0 15.März2049 425.0
EU EUROPEAN UNION RegS Government Related 7.871,35 0.0 5241.0 2287.0 04.Nov.2050 30.0
KIM KIMCO REALTY OP LLC Unternehmen 7.617,20 0.0 7511.0 1374.0 01.Okt.2049 370.0
LCN LOBLAW COMPANIES LTD Unternehmen 6.977,73 0.0 6947.0 405.0 07.Mai2030 228.0
IFCCN INTACT FINANCIAL CORP MTN RegS Unternehmen 7.122,23 0.0 7098.0 226.0 18.Mai2028 218.0
ETRHWY 407 INTERNATIONAL INC. MTN Government Related 6.407,15 0.0 6359.0 1333.0 11.Mai2046 383.0
KTB KOREA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 6.128,39 0.0 6.0 2562.0 10.Sept.2074 275.0
BERGER BERLIN (STATE OF) RegS Government Related 6.025,77 0.0 6024.0 1917.0 24.Nov.2045 13.0
NESNVX NESTLE HOLDINGS INC. MTN RegS Unternehmen 4.950,50 0.0 9844.0 48.0 13.Juli2026 113.0
BC BRUNSWICK CORP Unternehmen 4.005,99 0.0 7866.0 1231.0 01.Apr.2052 510.0
THB THB CASH Cash und/oder Derivate 3.563,83 0.0 318.0 0.0 nan 0.0
RAGB AUSTRIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 3.558,36 0.0 3505.0 3527.0 30.Juni2120 85.0
EUR EUR/GBP Cash und/oder Derivate 1.183,40 0.0 135.0 0.0 15.Jan.2026 0.0
EUR EUR/MXN Cash und/oder Derivate 309,94 0.0 6.0 0.0 15.Jan.2026 0.0
CNH CNH CASH Cash und/oder Derivate 116,42 0.0 1435.0 0.0 nan 0.0
EUR EUR/CZK Cash und/oder Derivate -32,59 0.0 5.0 0.0 15.Jan.2026 0.0
EUR EUR/PLN Cash und/oder Derivate -15,42 0.0 28.0 0.0 15.Jan.2026 0.0
EUR EUR/NZD Cash und/oder Derivate -12,53 0.0 58.0 0.0 15.Jan.2026 0.0
EUR EUR/HUF Cash und/oder Derivate -11,78 0.0 0.0 0.0 15.Jan.2026 0.0
AUD AUD/CAD Cash und/oder Derivate -4,13 0.0 72.0 0.0 16.Jan.2026 0.0
AUD AUD/USD Cash und/oder Derivate -0,48 0.0 100.0 0.0 16.Jan.2026 0.0
AUD AUD/GBP Cash und/oder Derivate -0,01 0.0 135.0 0.0 16.Jan.2026 0.0
AUD AUD/CZK Cash und/oder Derivate 0,00 0.0 5.0 0.0 16.Jan.2026 0.0
AUD AUD/DKK Cash und/oder Derivate 0,00 0.0 16.0 0.0 16.Jan.2026 0.0
AUD AUD/HUF Cash und/oder Derivate 0,00 0.0 0.0 0.0 16.Jan.2026 0.0
AUD AUD/ILS Cash und/oder Derivate 0,00 0.0 32.0 0.0 16.Jan.2026 0.0
AUD AUD/KRW Cash und/oder Derivate 0,00 0.0 0.0 0.0 16.Jan.2026 0.0
AUD AUD/MXN Cash und/oder Derivate 0,00 0.0 6.0 0.0 16.Jan.2026 0.0
AUD AUD/NZD Cash und/oder Derivate 0,00 0.0 58.0 0.0 16.Jan.2026 0.0
AUD AUD/NOK Cash und/oder Derivate 0,00 0.0 10.0 0.0 16.Jan.2026 0.0
AUD AUD/PLN Cash und/oder Derivate 0,00 0.0 28.0 0.0 16.Jan.2026 0.0
AUD AUD/RON Cash und/oder Derivate 0,00 0.0 23.0 0.0 16.Jan.2026 0.0
AUD AUD/SGD Cash und/oder Derivate 0,00 0.0 78.0 0.0 16.Jan.2026 0.0
AUD AUD/SEK Cash und/oder Derivate 0,00 0.0 11.0 0.0 16.Jan.2026 0.0
AUD AUD/CHF Cash und/oder Derivate 0,00 0.0 125.0 0.0 16.Jan.2026 0.0
AUD AUD/USD Cash und/oder Derivate 0,00 0.0 100.0 0.0 16.Jan.2026 0.0
AUD AUD/EUR Cash und/oder Derivate 0,05 0.0 117.0 0.0 16.Jan.2026 0.0
AUD AUD/JPY Cash und/oder Derivate 0,12 0.0 1.0 0.0 16.Jan.2026 0.0
AUD AUD/CNY Cash und/oder Derivate 0,41 0.0 14.0 0.0 16.Jan.2026 0.0
EUR EUR/DKK Cash und/oder Derivate 8,21 0.0 16.0 0.0 15.Jan.2026 0.0
EUR EUR/RON Cash und/oder Derivate 25,26 0.0 23.0 0.0 15.Jan.2026 0.0
EUR EUR/SGD Cash und/oder Derivate 62,51 0.0 78.0 0.0 15.Jan.2026 0.0
EUR EUR/NOK Cash und/oder Derivate 110,76 0.0 10.0 0.0 15.Jan.2026 0.0
EUR EUR/CHF Cash und/oder Derivate 113,63 0.0 125.0 0.0 15.Jan.2026 0.0
EUR EUR/SEK Cash und/oder Derivate 188,39 0.0 11.0 0.0 15.Jan.2026 0.0
EUR EUR/USD Cash und/oder Derivate -376,63 0.0 100.0 0.0 15.Jan.2026 0.0
EUR EUR/ILS Cash und/oder Derivate -225,51 0.0 32.0 0.0 15.Jan.2026 0.0
EUR EUR/CAD Cash und/oder Derivate -877,38 0.0 72.0 0.0 15.Jan.2026 0.0
EUR EUR/AUD Cash und/oder Derivate -739,55 0.0 67.0 0.0 15.Jan.2026 0.0
EUR EUR/KRW Cash und/oder Derivate -1.267,28 0.0 0.0 0.0 15.Jan.2026 0.0
EUR EUR/CNY Cash und/oder Derivate -1.188,01 0.0 14.0 0.0 15.Jan.2026 0.0
CGI CASH COLLATERAL USD C Cash und/oder Derivate -10.013,14 0.0 10000.0 0.0 31.Dez.2049 364.0
EUR EUR/USD Cash und/oder Derivate -13.303,19 0.0 100.0 0.0 15.Jan.2026 0.0
CHF CHF CASH Cash und/oder Derivate -20.171,17 0.0 12519.0 0.0 nan 0.0
CAD CAD CASH Cash und/oder Derivate -379.781,66 -1.0 7204.0 0.0 nan 0.0
GBP GBP CASH Cash und/oder Derivate -1.417.273,08 -3.0 13456.0 0.0 nan 0.0
JPY JPY CASH Cash und/oder Derivate -2.114.701,85 -5.0 63.0 0.0 nan 0.0
CNY CNY CASH Cash und/oder Derivate -3.389.117,76 -8.0 1434.0 0.0 nan 0.0
AUD AUD CASH Cash und/oder Derivate -3.688.770,56 -9.0 6684.0 0.0 nan 0.0
USD USD CASH Cash und/oder Derivate -99.755.192,54 -236.0 10000.0 0.0 nan 0.0
Alphalerts
Get alpha through stock option alerts.
linkedin
twitter
instagram
instagram

Platform

Home Blog Feedback Alert Queries - Examples Knowledge Base / FAQ

Data

Live Equity Put/Call Ratio Live Top Short Interest Live Top Unusual Volume ETF constituents Data histograms

Legal

Close Account Privacy Policy Terms of Use Contact Legal Notice
Chapati Systems Logo

Alphalerts is a Chapati Systems GmbH Service.
Made with Chai in Germany.