ETF constituents for AEGE

Below, a list of constituents for AEGE (iShares Global Aggregate Bond ESG SRI UCITS ETF) is shown. In total, AEGE consists of 9536 securities.

Note: The data shown here is as of date Jan. 06, 2026 (the latest that can be sourced directly from the fund provider).

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Emittententicker Name Sektor Marktwert Gewichtung (%) Kurs Duration Fälligkeit Kupon
nan BLK ICS USD LEAF AGENCY DIST Cash und/oder Derivate 83.900.553,85 205.0 10008.0 9.0 nan 363.0
CGB CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM Schuldverschreibungen 46.620.152,70 114.0 1511.0 607.0 01.Sept.2032 260.0
CGB CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM Schuldverschreibungen 45.478.232,74 111.0 1522.0 670.0 25.Mai2033 267.0
FNFM9411 FNMA 30YR UMBS SUPER Verbrieft 25.330.968,19 62.0 8139.0 772.0 01.Nov.2051 200.0
CGB CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM Schuldverschreibungen 21.768.729,80 53.0 1501.0 412.0 21.Mai2030 268.0
CGB CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM Schuldverschreibungen 20.859.201,54 51.0 1478.0 486.0 25.März2031 228.0
CGB CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM Schuldverschreibungen 20.157.145,99 49.0 1453.0 124.0 15.Apr.2027 248.0
CGB CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM Schuldverschreibungen 19.269.286,65 47.0 1452.0 339.0 15.Juli2029 191.0
CGB CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM Schuldverschreibungen 19.114.893,66 47.0 1494.0 304.0 24.März2029 280.0
FNBV3013 FNMA 30YR UMBS Verbrieft 18.049.440,87 44.0 8114.0 779.0 01.Feb.2052 200.0
CGB CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM Schuldverschreibungen 17.700.002,94 43.0 1470.0 195.0 15.Jan.2028 264.0
FNMA4399 FNMA 30YR UMBS Verbrieft 16.285.598,99 40.0 8512.0 728.0 01.Aug.2051 250.0
CGB CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM Schuldverschreibungen 16.093.673,70 39.0 1489.0 735.0 25.Feb.2034 235.0
CGB CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM Schuldverschreibungen 15.989.609,85 39.0 1414.0 571.0 25.Dez.2031 149.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 14.316.384,71 35.0 10041.0 143.0 30.Juni2027 375.0
UM15 UMBS 15YR TBA(REG B) Verbrieft 12.873.212,75 31.0 9265.0 400.0 20.Jan.2026 200.0
TNOTE TREASURY NOTE (OTR) Schuldverschreibungen 12.668.625,24 31.0 9995.0 277.0 15.Dez.2028 350.0
CGB CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM Schuldverschreibungen 12.662.354,84 31.0 1458.0 152.0 25.Juli2027 250.0
CGB CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM Schuldverschreibungen 12.519.154,59 31.0 1669.0 1856.0 15.Apr.2053 319.0
G2MA7705 GNMA2 30YR 2021 PRODUCTION Verbrieft 12.375.163,74 30.0 8631.0 700.0 20.Nov.2051 250.0
FNBV4170 FNMA 30YR UMBS Verbrieft 10.039.522,12 24.0 8499.0 740.0 01.März2052 250.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 9.627.684,01 23.0 10111.0 165.0 30.Sept.2027 413.0
TNOTE TREASURY NOTE (OLD) Schuldverschreibungen 9.608.913,46 23.0 9913.0 445.0 30.Nov.2030 350.0
CGB CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM Schuldverschreibungen 9.458.717,04 23.0 1475.0 263.0 25.Sept.2028 248.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 9.373.433,17 23.0 9964.0 344.0 30.Sept.2029 350.0
CGB CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM Schuldverschreibungen 9.333.954,41 23.0 1507.0 690.0 25.Aug.2033 252.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 9.330.763,34 23.0 10555.0 711.0 31.Juli2033 88.0
CGB CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM Schuldverschreibungen 9.284.830,93 23.0 1520.0 559.0 17.Feb.2032 275.0
CGB CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM Schuldverschreibungen 9.179.604,25 22.0 1469.0 245.0 15.Juli2028 240.0
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 9.109.093,36 22.0 9120.0 1153.0 25.Juni2039 175.0
CGB CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM Schuldverschreibungen 8.702.957,32 21.0 1500.0 442.0 15.Sept.2030 260.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 8.496.475,24 21.0 10161.0 138.0 15.Juni2027 463.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 8.267.129,53 20.0 9482.0 178.0 31.Okt.2027 50.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 8.226.031,25 20.0 10059.0 215.0 15.Apr.2028 375.0
UM30 UMBS 30YR TBA(REG A) Verbrieft 8.150.586,56 20.0 8083.0 780.0 14.Jan.2026 200.0
TNOTE TREASURY NOTE (OTR) Schuldverschreibungen 8.144.729,70 20.0 9964.0 452.0 31.Dez.2030 363.0
G2MA7936 GNMA2 30YR 2022 PRODUCTION Verbrieft 7.891.706,41 19.0 8627.0 702.0 20.März2052 250.0
CGB CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM Schuldverschreibungen 7.819.032,80 19.0 1478.0 269.0 15.Okt.2028 255.0
CGB CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM Schuldverschreibungen 7.708.540,62 19.0 1771.0 2567.0 25.März2073 327.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 7.648.529,60 19.0 9977.0 420.0 31.Aug.2030 363.0
TNOTE TREASURY NOTE (OLD) Schuldverschreibungen 7.504.939,40 18.0 10088.0 769.0 15.Aug.2035 425.0
CGB CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM Schuldverschreibungen 7.447.406,04 18.0 1464.0 782.0 25.Aug.2034 211.0
CGB CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM Schuldverschreibungen 7.386.796,74 18.0 1446.0 538.0 15.Sept.2031 187.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 7.306.093,75 18.0 10086.0 408.0 30.Juni2030 388.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 7.302.743,29 18.0 10032.0 211.0 31.März2028 363.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 7.068.346,65 17.0 9991.0 573.0 31.Aug.2032 388.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 6.910.441,91 17.0 9505.0 300.0 28.Feb.2029 188.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 6.776.776,94 17.0 10045.0 153.0 15.Aug.2027 375.0
FNCA8026 FNMA 30YR UMBS Verbrieft 6.770.813,33 17.0 8466.0 724.0 01.Dez.2050 250.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 6.633.299,38 16.0 9508.0 225.0 30.Apr.2028 125.0
CGB CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM Schuldverschreibungen 6.624.979,80 16.0 1494.0 327.0 15.Juni2029 275.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 6.601.603,26 16.0 9907.0 127.0 30.Apr.2027 275.0
UM30 UMBS 30YR TBA(REG A) Verbrieft 6.560.838,28 16.0 8457.0 744.0 14.Jan.2026 250.0
CGB CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM Schuldverschreibungen 6.472.662,64 16.0 1647.0 1844.0 25.Okt.2052 312.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 6.436.877,68 16.0 9462.0 202.0 31.Jan.2028 75.0
G2MA7135 GNMA2 30YR 2020 PRODUCTION Verbrieft 6.386.437,78 16.0 8278.0 719.0 20.Jan.2051 200.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 6.110.804,32 15.0 9532.0 154.0 31.Juli2027 38.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 6.043.364,92 15.0 10138.0 375.0 28.Feb.2030 400.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 6.021.890,91 15.0 10082.0 550.0 30.Apr.2032 400.0
CGB CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM Schuldverschreibungen 6.020.826,15 15.0 1755.0 1751.0 18.Okt.2051 353.0
CGB CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM Schuldverschreibungen 5.998.712,11 15.0 1698.0 1795.0 15.Apr.2052 332.0
UM30 UMBS 30YR TBA(REG A) Verbrieft 5.980.868,42 15.0 8848.0 713.0 14.Jan.2026 300.0
FRSD8213 FHLMC 30YR UMBS SUPER Verbrieft 5.972.229,34 15.0 8880.0 702.0 01.Mai2052 300.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 5.937.506,04 14.0 8788.0 422.0 15.Mai2030 63.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #375 Schuldverschreibungen 5.922.279,23 14.0 60.0 799.0 20.Juni2034 110.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 5.883.247,94 14.0 10361.0 260.0 31.Okt.2028 488.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 5.858.344,52 14.0 10342.0 655.0 15.Nov.2033 450.0
CGB CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM Schuldverschreibungen 5.826.032,43 14.0 1497.0 420.0 25.Juni2030 262.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 5.810.692,96 14.0 9734.0 613.0 15.Feb.2033 350.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 5.768.900,54 14.0 6767.0 1269.0 15.Aug.2041 175.0
FNFS9437 FNMA 30YR UMBS SUPER Verbrieft 5.747.607,41 14.0 9269.0 663.0 01.Mai2053 350.0
UM15 UMBS 15YR TBA(REG B) Verbrieft 5.735.929,04 14.0 9468.0 393.0 20.Jan.2026 250.0
TNOTE TREASURY NOTE (2OLD) Schuldverschreibungen 5.689.530,39 14.0 10100.0 761.0 15.Mai2035 425.0
UM30 UMBS 30YR TBA(REG A) Verbrieft 5.682.202,79 14.0 10147.0 302.0 14.Jan.2026 550.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 5.626.749,32 14.0 10397.0 728.0 15.Feb.2035 463.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 5YR #178 Schuldverschreibungen 5.621.966,39 14.0 63.0 408.0 20.März2030 100.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 5.610.579,52 14.0 10122.0 235.0 30.Juni2028 400.0
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 5.607.052,53 14.0 10937.0 331.0 25.Mai2029 50.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 5.581.943,30 14.0 9445.0 571.0 15.Mai2032 288.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 5.517.756,52 13.0 9988.0 676.0 15.Feb.2034 400.0
FNMA5071 FNMA 30YR UMBS Verbrieft 5.475.375,45 13.0 10022.0 449.0 01.Juli2053 500.0
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 5.442.019,31 13.0 11790.0 295.0 25.Feb.2029 275.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 5.437.949,49 13.0 9864.0 713.0 15.Aug.2034 388.0
TNOTE TREASURY NOTE (OTR) Schuldverschreibungen 5.354.332,98 13.0 9985.0 190.0 31.Dez.2027 338.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #348 Schuldverschreibungen 5.338.582,72 13.0 63.0 170.0 20.Sept.2027 10.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 5.294.559,41 13.0 10239.0 691.0 15.Mai2034 438.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 5.267.093,71 13.0 10130.0 590.0 15.Nov.2032 413.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 5.186.321,00 13.0 10046.0 118.0 31.März2027 388.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 5.168.466,42 13.0 9395.0 289.0 31.Dez.2028 138.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 5.144.390,13 13.0 11273.0 574.0 31.Jan.2032 100.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 5.117.285,89 12.0 9863.0 225.0 15.Mai2028 288.0
FNFA3318 FNMA 30YR UMBS SUPER Verbrieft 5.093.308,67 12.0 10396.0 261.0 01.Nov.2055 600.0
TNOTE TREASURY NOTE (OLD) Schuldverschreibungen 5.059.360,34 12.0 9985.0 182.0 30.Nov.2027 338.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 5.052.561,18 12.0 9934.0 643.0 15.Aug.2033 388.0
FNMA5107 FNMA 30YR UMBS Verbrieft 5.048.684,16 12.0 10181.0 315.0 01.Aug.2053 550.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 4.979.664,43 12.0 8755.0 467.0 15.Nov.2030 88.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 4.978.132,92 12.0 10232.0 365.0 31.Jan.2030 425.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 5YR #154 Schuldverschreibungen 4.961.220,47 12.0 63.0 170.0 20.Sept.2027 10.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 4.914.951,09 12.0 8728.0 529.0 15.Aug.2031 125.0
SWISS SWITZERLAND (CONFEDERATION OF) RegS Schuldverschreibungen 4.889.484,29 12.0 12347.0 846.0 26.Juni2034 0.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 4.887.702,87 12.0 9736.0 112.0 28.Feb.2027 113.0
EU EUROPEAN UNION RegS Government Related 4.878.290,44 12.0 10384.0 1554.0 04.Feb.2050 325.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 4.847.372,11 12.0 10108.0 202.0 29.Feb.2028 400.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 4.830.582,17 12.0 9428.0 272.0 31.Okt.2028 138.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 4.765.651,24 12.0 12600.0 203.0 31.Jan.2028 13.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 5YR #179 Schuldverschreibungen 4.722.364,21 12.0 62.0 433.0 20.Juni2030 100.0
TBOND TREASURY BOND (OLD) Schuldverschreibungen 4.715.517,66 11.0 9848.0 1496.0 15.Aug.2055 475.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 4.708.090,59 11.0 9741.0 320.0 31.Mai2029 275.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #350 Schuldverschreibungen 4.695.685,53 11.0 62.0 219.0 20.März2028 10.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 4.683.627,08 11.0 10089.0 392.0 30.Apr.2030 388.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #363 Schuldverschreibungen 4.644.386,91 11.0 59.0 540.0 20.Juni2031 10.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 4.632.261,42 11.0 9391.0 249.0 31.Juli2028 100.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 4.623.224,19 11.0 10123.0 728.0 15.Nov.2034 425.0
TNOTE TREASURY NOTE (OTR) Schuldverschreibungen 4.606.698,07 11.0 9872.0 800.0 15.Nov.2035 400.0
DBR GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 4.575.061,91 11.0 11415.0 159.0 15.Aug.2027 50.0
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 4.529.375,06 11.0 10583.0 385.0 25.Nov.2029 0.0
FRSD7169 FHLMC 30YR UMBS SUPER Verbrieft 4.517.466,05 11.0 10064.0 484.0 01.Dez.2054 500.0
TNOTE US TREASURY N/B Schuldverschreibungen 4.515.508,72 11.0 8715.0 445.0 15.Aug.2030 63.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 4.511.085,99 11.0 8817.0 486.0 15.Feb.2031 113.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #379 Schuldverschreibungen 4.494.735,84 11.0 61.0 872.0 20.Juni2035 150.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 4.494.269,14 11.0 10070.0 110.0 28.Feb.2027 413.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #352 Schuldverschreibungen 4.425.521,03 11.0 62.0 269.0 20.Sept.2028 10.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 4.418.063,60 11.0 6164.0 1854.0 31.Juli2053 150.0
TNOTE TREASURY NOTE (OLD) Schuldverschreibungen 4.373.006,18 11.0 9902.0 600.0 30.Nov.2032 375.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 4.356.996,36 11.0 9881.0 119.0 31.März2027 250.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 4.326.464,71 11.0 12382.0 516.0 30.Okt.2031 400.0
CGB CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM Schuldverschreibungen 4.320.230,76 11.0 1490.0 355.0 25.Sept.2029 262.0
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 4.302.433,64 10.0 6250.0 1689.0 25.Juni2044 50.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 4.297.743,46 10.0 10174.0 298.0 31.März2029 413.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 4.280.101,09 10.0 9966.0 253.0 15.Sept.2028 338.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 4.272.112,71 10.0 10138.0 383.0 31.März2030 400.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 4.256.213,46 10.0 12108.0 930.0 30.Okt.2037 405.0
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 4.238.163,80 10.0 11756.0 168.0 24.Sept.2027 250.0
G2MB0091 GNMA2 30YR 2024 PRODUCTION Verbrieft 4.221.971,37 10.0 9997.0 401.0 20.Dez.2054 500.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 4.203.464,31 10.0 13620.0 321.0 22.Juli2029 413.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 4.196.131,96 10.0 13020.0 150.0 22.Juli2027 125.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #353 Schuldverschreibungen 4.183.084,91 10.0 62.0 293.0 20.Dez.2028 10.0
NETHER NETHERLANDS (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 4.176.723,72 10.0 11415.0 1309.0 15.Jan.2044 325.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 4.166.422,39 10.0 10423.0 475.0 31.Mai2031 463.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #351 Schuldverschreibungen 4.158.836,06 10.0 62.0 244.0 20.Juni2028 10.0
G2MA9851 GNMA2 30YR 2024 PRODUCTION Verbrieft 4.156.046,42 10.0 10124.0 278.0 20.Aug.2054 550.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 4.152.204,49 10.0 9631.0 640.0 15.Mai2033 338.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 4.133.192,12 10.0 8728.0 552.0 15.Nov.2031 138.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 4.130.194,95 10.0 10032.0 244.0 15.Aug.2028 363.0
G230J GNMA2 30YR TBA(REG C) Verbrieft 4.117.998,82 10.0 9102.0 706.0 22.Jan.2026 350.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 4.095.686,15 10.0 10062.0 103.0 31.Jan.2027 413.0
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 4.048.646,56 10.0 9453.0 1556.0 25.Juni2049 300.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 4.042.855,43 10.0 9339.0 588.0 15.Aug.2032 275.0
FNFA2323 FNMA 30YR UMBS SUPER Verbrieft 4.038.143,99 10.0 10424.0 292.0 01.Juli2055 600.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #354 Schuldverschreibungen 4.033.516,61 10.0 61.0 318.0 20.März2029 10.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #359 Schuldverschreibungen 4.030.701,05 10.0 60.0 441.0 20.Juni2030 10.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 4.023.524,33 10.0 10139.0 349.0 31.Okt.2029 400.0
CGB CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM Schuldverschreibungen 4.012.561,03 10.0 1448.0 101.0 20.Jan.2027 237.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #377 Schuldverschreibungen 4.012.883,89 10.0 60.0 840.0 20.Dez.2034 120.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 3.993.759,72 10.0 11466.0 466.0 22.Okt.2030 38.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 3.977.344,01 10.0 9414.0 265.0 30.Sept.2028 125.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 3.973.752,58 10.0 9833.0 1472.0 15.Nov.2053 475.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 3.966.973,54 10.0 10063.0 281.0 31.Dez.2028 375.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #371 Schuldverschreibungen 3.948.266,87 10.0 57.0 727.0 20.Juni2033 40.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 3.943.518,54 10.0 9402.0 256.0 31.Aug.2028 113.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 3.940.811,21 10.0 9486.0 170.0 30.Sept.2027 38.0
G2MA7417 GNMA2 30YR 2021 PRODUCTION Verbrieft 3.899.894,79 10.0 8274.0 727.0 20.Juni2051 200.0
G230J GNMA2 30YR TBA(REG C) Verbrieft 3.899.688,49 10.0 9442.0 651.0 22.Jan.2026 400.0
OBL GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 3.894.566,55 9.0 11763.0 269.0 19.Okt.2028 240.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 3.883.826,79 9.0 9730.0 292.0 15.Feb.2029 263.0
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 3.858.995,37 9.0 11516.0 136.0 25.Mai2027 100.0
TBOND TREASURY BOND (2OLD) Schuldverschreibungen 3.845.339,92 9.0 9844.0 1508.0 15.Mai2055 475.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #361 Schuldverschreibungen 3.835.051,41 9.0 59.0 491.0 20.Dez.2030 10.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #369 Schuldverschreibungen 3.817.743,79 9.0 58.0 677.0 20.Dez.2032 50.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 3.816.130,49 9.0 6314.0 1642.0 15.Mai2051 238.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 3.803.497,52 9.0 9648.0 1493.0 15.Feb.2055 463.0
UM30 UMBS 30YR TBA(REG A) Verbrieft 3.803.700,47 9.0 9492.0 642.0 14.Jan.2026 400.0
ACGB AUSTRALIA (COMMONWEALTH OF) RegS Schuldverschreibungen 3.787.616,05 9.0 6434.0 227.0 21.Mai2028 225.0
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 3.770.899,21 9.0 11604.0 410.0 25.Mai2030 250.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 3.765.551,28 9.0 11028.0 541.0 31.Juli2031 25.0
EU EUROPEAN UNION RegS Government Related 3.753.699,18 9.0 9491.0 1546.0 04.Feb.2048 263.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 3.749.325,12 9.0 10330.0 304.0 30.Apr.2029 463.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 2YR #470 Schuldverschreibungen 3.748.208,49 9.0 64.0 114.0 01.März2027 80.0
OBL GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 3.739.002,94 9.0 11719.0 218.0 13.Apr.2028 220.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 3.727.912,50 9.0 9845.0 246.0 15.Aug.2028 288.0
EU EUROPEAN UNION RegS Government Related 3.721.752,60 9.0 11607.0 628.0 04.Feb.2033 275.0
CAN CANADA (GOVERNMENT OF) Schuldverschreibungen 3.695.644,17 9.0 7224.0 763.0 01.Dez.2034 325.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 3.695.676,21 9.0 10026.0 157.0 31.Aug.2027 363.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 3.694.697,80 9.0 10153.0 540.0 31.März2032 413.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 3.688.816,10 9.0 8974.0 503.0 15.Mai2031 163.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #368 Schuldverschreibungen 3.677.712,94 9.0 58.0 661.0 20.Sept.2032 20.0
UM30 UMBS 30YR TBA(REG A) Verbrieft 3.666.481,00 9.0 9766.0 592.0 14.Jan.2026 450.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 3.658.824,16 9.0 10516.0 425.0 31.Okt.2030 488.0
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 3.644.098,18 9.0 11274.0 234.0 25.Mai2028 75.0
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 3.622.551,28 9.0 7723.0 1459.0 30.Juli2042 100.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 3.596.955,16 9.0 9058.0 1497.0 15.Feb.2054 425.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 3.585.252,17 9.0 10006.0 195.0 31.Jan.2028 350.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #357 Schuldverschreibungen 3.575.371,68 9.0 60.0 392.0 20.Dez.2029 10.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 3.574.881,93 9.0 8867.0 1494.0 15.Aug.2053 413.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 3.567.803,80 9.0 10086.0 409.0 31.Juli2030 388.0
CGB CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM Schuldverschreibungen 3.563.473,66 9.0 1481.0 761.0 25.Mai2034 227.0
DBR GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 3.537.273,40 9.0 11435.0 641.0 15.Feb.2033 230.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #360 Schuldverschreibungen 3.504.668,74 9.0 60.0 466.0 20.Sept.2030 10.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 3.495.769,68 9.0 9645.0 1493.0 15.Mai2054 463.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 3.490.806,82 9.0 10209.0 289.0 28.Feb.2029 425.0
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 3.489.247,90 9.0 11327.0 209.0 25.Feb.2028 75.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 3.487.645,40 9.0 10095.0 342.0 30.Sept.2029 388.0
TNOTE TREASURY NOTE (2OLD) Schuldverschreibungen 3.482.632,07 8.0 9970.0 435.0 31.Okt.2030 363.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #362 Schuldverschreibungen 3.482.651,88 8.0 59.0 515.0 20.März2031 10.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 3.461.947,27 8.0 8686.0 1502.0 15.Nov.2052 400.0
FNMA4442 FNMA 15YR UMBS Verbrieft 3.460.726,83 8.0 9286.0 390.0 01.Okt.2036 200.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 3.445.444,45 8.0 9642.0 306.0 31.März2029 238.0
UM30 UMBS 30YR TBA(REG A) Verbrieft 3.426.736,09 8.0 9249.0 669.0 14.Jan.2026 350.0
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 3.418.479,96 8.0 11531.0 651.0 25.Mai2033 300.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 3.414.187,93 8.0 9447.0 1513.0 15.Nov.2054 450.0
CGB CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM Schuldverschreibungen 3.405.166,62 8.0 1460.0 174.0 15.Okt.2027 244.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #355 Schuldverschreibungen 3.385.674,89 8.0 61.0 343.0 20.Juni2029 10.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 3.369.000,82 8.0 12273.0 773.0 30.Apr.2035 400.0
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 3.357.993,34 8.0 10902.0 509.0 25.Mai2031 150.0
FRSD8474 FHLMC 30YR UMBS SUPER Verbrieft 3.351.158,74 8.0 9993.0 467.0 01.Nov.2054 500.0
UKT UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN AN RegS Schuldverschreibungen 3.350.601,72 8.0 13508.0 112.0 07.März2027 375.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #378 Schuldverschreibungen 3.345.562,61 8.0 60.0 852.0 20.März2035 140.0
SWISS SWITZERLAND (CONFEDERATION OF) RegS Schuldverschreibungen 3.314.683,95 8.0 12603.0 346.0 22.Juni2029 0.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #370 Schuldverschreibungen 3.308.231,40 8.0 58.0 700.0 20.März2033 50.0
TBOND TREASURY BOND (OLD) Schuldverschreibungen 3.299.619,57 8.0 10122.0 1211.0 15.Aug.2045 488.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 3.293.155,23 8.0 9059.0 1509.0 15.Aug.2054 425.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 3.273.234,30 8.0 10134.0 131.0 15.Mai2027 450.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 3.272.793,48 8.0 10067.0 107.0 15.Feb.2027 413.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 3.255.596,76 8.0 9346.0 343.0 15.Aug.2029 163.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 3.253.322,42 8.0 6998.0 1268.0 15.Nov.2041 200.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 3.252.134,89 8.0 12067.0 462.0 15.Feb.2031 350.0
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 3.248.712,76 8.0 12107.0 317.0 31.Mai2029 350.0
TNOTE TREASURY NOTE (2OLD) Schuldverschreibungen 3.241.751,55 8.0 9906.0 592.0 31.Okt.2032 375.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 3.240.401,06 8.0 10071.0 169.0 15.Okt.2027 388.0
G230J GNMA2 30YR TBA(REG C) Verbrieft 3.236.933,52 8.0 9747.0 543.0 22.Jan.2026 450.0
G2MA7880 GNMA2 30YR 2022 PRODUCTION Verbrieft 3.215.175,11 8.0 8271.0 750.0 20.Feb.2052 200.0
FRSD2124 FHLMC 30YR UMBS SUPER Verbrieft 3.180.479,00 8.0 8950.0 680.0 01.Mai2051 300.0
FNCB4117 FNMA 30YR UMBS Verbrieft 3.161.981,11 8.0 9289.0 663.0 01.Juli2052 350.0
ACGB AUSTRALIA (COMMONWEALTH OF) RegS Schuldverschreibungen 3.156.686,48 8.0 6553.0 180.0 21.Nov.2027 275.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 3.143.797,67 8.0 8935.0 563.0 15.Feb.2032 188.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 3.142.077,81 8.0 10216.0 246.0 31.Aug.2028 438.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 3.140.584,15 8.0 9895.0 270.0 15.Nov.2028 313.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 3.138.613,56 8.0 12235.0 923.0 29.Jan.2038 375.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 3.121.816,92 8.0 10009.0 335.0 31.Aug.2029 363.0
CAN CANADA (GOVERNMENT OF) Schuldverschreibungen 3.116.592,12 8.0 7213.0 431.0 01.Sept.2030 275.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 3.109.903,23 8.0 7927.0 1440.0 15.Nov.2048 338.0
FNCB3769 FNMA 30YR UMBS Verbrieft 3.096.307,57 8.0 9312.0 652.0 01.Juni2052 350.0
TBOND TREASURY BOND (OTR) Schuldverschreibungen 3.085.349,40 8.0 9792.0 1247.0 15.Nov.2045 463.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 3.073.137,84 7.0 9855.0 201.0 15.Feb.2028 275.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #376 Schuldverschreibungen 3.071.380,94 7.0 58.0 826.0 20.Sept.2034 90.0
NETHER NETHERLANDS (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 3.038.115,28 7.0 8045.0 1314.0 15.Jan.2040 50.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 3.034.237,98 7.0 10075.0 566.0 30.Juni2032 400.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #367 Schuldverschreibungen 3.010.285,34 7.0 58.0 636.0 20.Juni2032 20.0
EU EUROPEAN UNION RegS Government Related 3.007.514,63 7.0 8599.0 1060.0 04.Feb.2037 40.0
CAN CANADA (GOVERNMENT OF) Schuldverschreibungen 3.006.178,73 7.0 6777.0 423.0 01.Juni2030 125.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 2.982.182,12 7.0 10277.0 364.0 31.Dez.2029 438.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 2.966.597,01 7.0 9975.0 1201.0 15.Feb.2045 475.0
CAN CANADA (GOVERNMENT OF) Schuldverschreibungen 2.962.083,44 7.0 7122.0 370.0 01.Dez.2029 225.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 2.962.465,85 7.0 10157.0 198.0 15.Feb.2028 425.0
G2MA7768 GNMA2 30YR 2021 PRODUCTION Verbrieft 2.952.897,41 7.0 9004.0 652.0 20.Dez.2051 300.0
CAN CANADA (GOVERNMENT OF) Schuldverschreibungen 2.933.953,84 7.0 7299.0 129.0 01.Mai2027 275.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 2.928.973,85 7.0 10007.0 165.0 30.Sept.2027 350.0
BGB BELGIUM KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 2.913.768,70 7.0 10649.0 524.0 22.Juni2031 100.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 2.905.009,20 7.0 10606.0 504.0 01.Apr.2031 90.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 2.895.149,04 7.0 10295.0 313.0 31.Mai2029 450.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 2.886.483,72 7.0 12254.0 299.0 31.Jan.2029 50.0
CGB CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM Schuldverschreibungen 2.882.649,19 7.0 1433.0 255.0 15.Aug.2028 142.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #358 Schuldverschreibungen 2.880.781,79 7.0 60.0 416.0 20.März2030 10.0
FRRJ1049 FHLMC 30YR UMBS Verbrieft 2.851.146,36 7.0 10315.0 220.0 01.März2054 600.0
G2MA9171 GNMA2 30YR 2023 PRODUCTION Verbrieft 2.848.934,55 7.0 10180.0 291.0 20.Sept.2053 550.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 2.836.414,47 7.0 11797.0 172.0 15.Okt.2027 270.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 2.832.651,92 7.0 12138.0 366.0 22.Okt.2029 88.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 2.823.764,27 7.0 9698.0 1178.0 15.Feb.2044 450.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #347 Schuldverschreibungen 2.818.130,07 7.0 63.0 145.0 20.Juni2027 10.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 2.799.395,60 7.0 10185.0 416.0 31.Aug.2030 413.0
KTB KOREA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 2.798.264,03 7.0 7.0 233.0 10.Juni2028 263.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #365 Schuldverschreibungen 2.792.799,54 7.0 58.0 589.0 20.Dez.2031 10.0
KFW KFW MTN RegS Government Related 2.762.640,26 7.0 11392.0 132.0 05.Mai2027 1.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 5YR #156 Schuldverschreibungen 2.749.908,59 7.0 63.0 194.0 20.Dez.2027 20.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 2.748.919,47 7.0 7005.0 1227.0 15.Feb.2041 188.0
G2MB0813 GNMA2 30YR 2025 PRODUCTION Verbrieft 2.748.342,73 7.0 9988.0 404.0 20.Dez.2055 500.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #380 Schuldverschreibungen 2.748.051,91 7.0 62.0 882.0 20.Sept.2035 170.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #374 Schuldverschreibungen 2.739.208,65 7.0 58.0 784.0 20.März2034 80.0
FNCB8342 FNMA 30YR UMBS Verbrieft 2.738.716,48 7.0 10309.0 245.0 01.Apr.2054 600.0
DBR GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 2.729.179,69 7.0 11674.0 457.0 15.Nov.2030 240.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #366 Schuldverschreibungen 2.722.008,81 7.0 58.0 612.0 20.März2032 20.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 2.719.208,28 7.0 11520.0 1522.0 07.Dez.2055 425.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 2.714.749,98 7.0 10086.0 206.0 15.März2028 388.0
TBOND TREASURY BOND (OTR) Schuldverschreibungen 2.710.965,25 7.0 9652.0 1528.0 15.Nov.2055 463.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 2.706.950,61 7.0 11980.0 214.0 01.Apr.2028 340.0
TNOTE TREASURY NOTE (OTR) Schuldverschreibungen 2.704.252,01 7.0 9973.0 606.0 31.Dez.2032 388.0
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 2.691.498,18 7.0 11863.0 691.0 25.Nov.2033 350.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 2.689.250,00 7.0 10300.0 438.0 30.Nov.2030 438.0
BGB BELGIUM (KINGDOM OF) RegS Schuldverschreibungen 2.680.584,34 7.0 10368.0 683.0 22.Apr.2033 125.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 2.680.146,92 7.0 10091.0 231.0 15.Juni2028 388.0
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 2.677.916,69 7.0 11769.0 377.0 31.Jan.2030 270.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 2.675.595,45 7.0 7420.0 1454.0 15.Aug.2048 300.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 2.671.720,71 7.0 7656.0 1565.0 30.Apr.2045 150.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 2.668.416,27 7.0 11100.0 466.0 01.Dez.2030 165.0
G2MA9726 GNMA2 30YR 2024 PRODUCTION Verbrieft 2.667.371,79 7.0 10241.0 170.0 20.Juni2054 600.0
G2MA8148 GNMA2 30YR 2022 PRODUCTION Verbrieft 2.643.605,29 6.0 9000.0 688.0 20.Juli2052 300.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #349 Schuldverschreibungen 2.635.768,34 6.0 63.0 194.0 20.Dez.2027 10.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #373 Schuldverschreibungen 2.634.435,62 6.0 58.0 769.0 20.Dez.2033 60.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 5YR #171 Schuldverschreibungen 2.633.282,05 6.0 62.0 341.0 20.Juni2029 40.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 2.632.285,39 6.0 7383.0 1471.0 15.Feb.2049 300.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 2.629.932,80 6.0 7377.0 1217.0 15.Mai2041 225.0
FNMA4582 FNMA 15YR UMBS Verbrieft 2.622.519,41 6.0 9260.0 413.0 01.Apr.2037 200.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 2.618.301,17 6.0 13732.0 227.0 07.Juni2028 450.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 2.610.726,02 6.0 12582.0 662.0 01.Nov.2033 435.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 2.602.743,66 6.0 10363.0 522.0 31.Dez.2031 450.0
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 2.594.298,20 6.0 11358.0 319.0 30.Apr.2029 145.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 2.578.337,27 6.0 12513.0 1061.0 07.Dez.2040 425.0
KTB KOREA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 2.553.714,66 6.0 7.0 138.0 10.Juni2027 325.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 2.549.421,86 6.0 9820.0 112.0 28.Feb.2027 188.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 2.546.375,07 6.0 6078.0 1673.0 15.Feb.2052 225.0
TBOND TREASURY BOND (2OLD) Schuldverschreibungen 2.528.100,35 6.0 10291.0 1210.0 15.Mai2045 500.0
ACGB AUSTRALIA (COMMONWEALTH OF) RegS Schuldverschreibungen 2.523.499,43 6.0 6772.0 123.0 21.Apr.2027 475.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 2.522.896,29 6.0 10180.0 349.0 31.Okt.2029 413.0
SWISS SWITZERLAND (CONFEDERATION OF) RegS Schuldverschreibungen 2.513.273,69 6.0 11911.0 1352.0 24.Juli2039 0.0
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 2.510.148,89 6.0 11733.0 383.0 25.Feb.2030 275.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 2.503.859,46 6.0 7380.0 1239.0 15.Feb.2042 238.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 2.497.991,07 6.0 10075.0 181.0 30.Nov.2027 388.0
DBR GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 2.488.044,48 6.0 10498.0 455.0 15.Aug.2030 0.0
FNFM7075 FNMA 30YR UMBS SUPER Verbrieft 2.484.909,48 6.0 9638.0 609.0 01.Juli2049 400.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 2.480.923,69 6.0 6509.0 1267.0 15.Nov.2040 138.0
CGB CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM Schuldverschreibungen 2.461.401,82 6.0 1439.0 159.0 15.Aug.2027 162.0
FNFM2482 FNMA 30YR UMBS Verbrieft 2.448.595,77 6.0 8969.0 692.0 01.Feb.2050 300.0
EU EUROPEAN UNION RegS Government Related 2.431.269,05 6.0 8079.0 1452.0 04.Feb.2043 125.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #364 Schuldverschreibungen 2.429.768,12 6.0 58.0 565.0 20.Sept.2031 10.0
FRSD8512 FHLMC 30YR UMBS SUPER Verbrieft 2.418.296,24 6.0 9495.0 700.0 01.März2055 400.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #192 Schuldverschreibungen 2.396.958,41 6.0 59.0 1478.0 20.März2045 240.0
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 2.396.027,02 6.0 11717.0 634.0 31.Jan.2033 300.0
CGB CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM Schuldverschreibungen 2.392.682,04 6.0 1519.0 601.0 15.Aug.2032 269.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 2.391.792,79 6.0 10138.0 399.0 31.Mai2030 400.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 2.389.414,90 6.0 10102.0 185.0 15.Dez.2027 400.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 2.387.272,93 6.0 9202.0 1218.0 15.Aug.2044 413.0
FNMA5385 FNMA 30YR UMBS Verbrieft 2.374.713,11 6.0 9497.0 677.0 01.Juni2054 400.0
CGB CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM Schuldverschreibungen 2.371.869,44 6.0 1466.0 513.0 25.Juni2031 212.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #152 Schuldverschreibungen 2.367.564,72 6.0 59.0 859.0 20.März2035 120.0
TNOTE TREASURY NOTE (2OLD) Schuldverschreibungen 2.366.464,61 6.0 10006.0 174.0 31.Okt.2027 350.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 2.348.725,27 6.0 10130.0 448.0 31.Jan.2031 400.0
MBONO MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO Schuldverschreibungen 2.327.452,07 6.0 566.0 265.0 01.März2029 850.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 2.326.926,45 6.0 5539.0 1749.0 15.Nov.2051 188.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 2.326.453,34 6.0 9895.0 326.0 30.Juni2029 325.0
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 2.318.391,75 6.0 9903.0 779.0 25.Mai2034 125.0
FNCB1804 FNMA 30YR UMBS Verbrieft 2.316.861,81 6.0 8168.0 768.0 01.Okt.2051 200.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 2.314.524,33 6.0 13494.0 731.0 07.März2035 450.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 2.306.333,51 6.0 10134.0 282.0 31.Jan.2029 400.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 2.303.181,18 6.0 5600.0 1707.0 15.Feb.2051 188.0
G2MA9240 GNMA2 30YR 2023 PRODUCTION Verbrieft 2.300.998,35 6.0 10036.0 396.0 20.Okt.2053 500.0
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 2.289.129,32 6.0 11633.0 835.0 25.Nov.2035 350.0
BGB BELGIUM KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 2.281.925,66 6.0 10536.0 1073.0 22.Apr.2039 275.0
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 2.274.618,77 6.0 10223.0 483.0 25.Nov.2030 0.0
DBR GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 2.272.683,57 6.0 11441.0 837.0 15.Aug.2035 260.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 2.272.822,68 6.0 10154.0 238.0 31.Juli2028 413.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 2.271.685,17 6.0 8108.0 1525.0 15.Feb.2053 363.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 2.263.715,39 6.0 12674.0 612.0 31.Jan.2033 325.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 2.261.663,12 6.0 10147.0 557.0 31.Mai2032 413.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 5YR #152 Schuldverschreibungen 2.259.230,52 6.0 63.0 120.0 20.März2027 10.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 2.258.644,10 6.0 12010.0 328.0 01.Juli2029 335.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 2.252.530,41 5.0 9472.0 898.0 31.Juli2035 63.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK RegS Government Related 2.249.676,52 5.0 11528.0 701.0 16.Jan.2034 275.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 2.245.083,27 5.0 10060.0 223.0 15.Mai2028 375.0
ACGB AUSTRALIA (COMMONWEALTH OF) RegS Schuldverschreibungen 2.243.484,84 5.0 6461.0 272.0 21.Nov.2028 275.0
FRRA7131 FHLMC 30YR UMBS Verbrieft 2.241.880,48 5.0 8914.0 694.0 01.Apr.2052 300.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 2.239.560,41 5.0 9196.0 390.0 15.Feb.2030 150.0
G2MA8149 GNMA2 30YR 2022 PRODUCTION Verbrieft 2.229.834,43 5.0 9241.0 648.0 20.Juli2052 350.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 2.225.162,12 5.0 9983.0 499.0 31.Aug.2031 375.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 2.224.793,11 5.0 10003.0 220.0 30.Apr.2028 350.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 5YR #150 Schuldverschreibungen 2.217.350,48 5.0 63.0 95.0 20.Dez.2026 1.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #32 Schuldverschreibungen 2.214.779,41 5.0 62.0 1186.0 20.März2040 230.0
G230J GNMA2 30YR TBA(REG C) Verbrieft 2.214.319,06 5.0 10102.0 241.0 22.Jan.2026 550.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 2.213.656,19 5.0 11266.0 627.0 01.Dez.2032 250.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 2.211.279,29 5.0 7191.0 1509.0 15.Mai2049 288.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 2.209.363,53 5.0 8102.0 1548.0 15.Mai2053 363.0
DBR GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 2.206.488,29 5.0 11322.0 207.0 15.Feb.2028 50.0
KFW KFW MTN RegS Government Related 2.201.674,13 5.0 11008.0 266.0 15.Sept.2028 0.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #165 Schuldverschreibungen 2.181.065,47 5.0 51.0 1188.0 20.Juni2038 50.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #345 Schuldverschreibungen 2.175.030,33 5.0 63.0 95.0 20.Dez.2026 10.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #372 Schuldverschreibungen 2.165.740,35 5.0 59.0 739.0 20.Sept.2033 80.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 2.163.393,19 5.0 12633.0 625.0 01.Mai2033 440.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 2.163.427,37 5.0 9189.0 1170.0 15.Nov.2042 400.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 2.162.790,15 5.0 6364.0 1257.0 15.Mai2040 113.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 2.158.672,19 5.0 10035.0 409.0 30.Juni2030 375.0
SGB SWEDEN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 2.152.291,04 5.0 1052.0 230.0 12.Mai2028 75.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 2.145.901,41 5.0 9346.0 367.0 15.Nov.2029 175.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 2.143.827,35 5.0 7613.0 1447.0 15.Mai2048 313.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 2.136.817,36 5.0 9020.0 1175.0 15.Feb.2043 388.0
UM15 UMBS 15YR TBA(REG B) Verbrieft 2.128.154,09 5.0 9877.0 338.0 20.Jan.2026 400.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 5YR #158 Schuldverschreibungen 2.117.797,60 5.0 62.0 219.0 20.März2028 10.0
POLGB POLAND (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 2.117.213,88 5.0 2638.0 356.0 25.Okt.2029 275.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 2.113.554,17 5.0 10138.0 325.0 31.Juli2029 400.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 2.108.884,69 5.0 10023.0 1169.0 15.Nov.2043 475.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 5YR #162 Schuldverschreibungen 2.107.244,95 5.0 62.0 268.0 20.Sept.2028 30.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 2.096.836,98 5.0 11595.0 1099.0 01.Okt.2040 385.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 2.090.313,53 5.0 9489.0 233.0 31.Mai2028 125.0
GS GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE Unternehmen 2.086.531,90 5.0 10328.0 377.0 23.Apr.2031 522.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 2.078.257,94 5.0 10242.0 453.0 28.Feb.2031 425.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 2.076.390,33 5.0 9953.0 1003.0 07.Sept.2037 175.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 2.075.806,47 5.0 6286.0 1586.0 15.Aug.2049 225.0
ACGB AUSTRALIA (COMMONWEALTH OF) GREEN RegS Schuldverschreibungen 2.074.421,79 5.0 6512.0 698.0 21.Juni2034 425.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 2.070.502,72 5.0 10152.0 190.0 15.Jan.2028 425.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 2.068.247,28 5.0 10134.0 144.0 15.Juli2027 438.0
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 2.060.930,06 5.0 11792.0 716.0 30.Apr.2034 325.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 2.060.893,95 5.0 11621.0 1345.0 30.Apr.2046 410.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 2.056.490,91 5.0 9854.0 132.0 15.Mai2027 238.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 2.051.580,00 5.0 12777.0 269.0 22.Okt.2028 163.0
KTB KOREA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 2.047.004,08 5.0 6.0 1943.0 10.März2055 263.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 2.045.392,79 5.0 10221.0 322.0 30.Juni2029 425.0
FNFA3042 FNMA 30YR UMBS SUPER Verbrieft 2.045.318,59 5.0 10213.0 379.0 01.Sept.2055 550.0
CGB CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM Schuldverschreibungen 2.043.148,78 5.0 1442.0 134.0 15.Mai2027 185.0
DBR GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 2.038.369,63 5.0 11529.0 762.0 15.Aug.2034 260.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 2.038.352,38 5.0 6438.0 1591.0 15.Nov.2049 238.0
DKK DKK CASH Cash und/oder Derivate 2.037.072,23 5.0 1567.0 0.0 nan 0.0
G230J GNMA2 30YR TBA(REG C) Verbrieft 2.034.128,86 5.0 9981.0 390.0 22.Jan.2026 500.0
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 2.033.276,43 5.0 12599.0 265.0 31.Okt.2028 515.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 5YR #153 Schuldverschreibungen 2.026.390,35 5.0 63.0 145.0 20.Juni2027 1.0
KTB KOREA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 2.018.166,18 5.0 7.0 297.0 10.März2029 325.0
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 2.013.066,42 5.0 10885.0 638.0 25.Nov.2032 200.0
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 2.010.019,41 5.0 11157.0 284.0 25.Nov.2028 75.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 1.998.709,34 5.0 5880.0 1646.0 15.Feb.2050 200.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 1.994.804,03 5.0 9970.0 143.0 30.Juni2027 325.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 1.991.376,61 5.0 9842.0 1194.0 15.Mai2044 463.0
FNFM5150 FNMA 30YR UMBS SUPER Verbrieft 1.991.053,74 5.0 8238.0 758.0 01.Dez.2050 200.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 1.978.236,41 5.0 5741.0 1700.0 15.Aug.2051 200.0
DBR GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 1.969.200,55 5.0 8226.0 1988.0 15.Aug.2053 180.0
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 1.967.369,47 5.0 11817.0 643.0 30.Apr.2033 315.0
CAN CANADA (GOVERNMENT OF) Schuldverschreibungen 1.964.049,37 5.0 7198.0 799.0 01.Juni2035 325.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 1.962.782,96 5.0 10182.0 357.0 30.Nov.2029 413.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 1.962.171,33 5.0 7459.0 1437.0 15.Feb.2048 300.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 1.958.250,57 5.0 9445.0 280.0 30.Nov.2028 150.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 1.953.574,90 5.0 13320.0 696.0 31.Juli2034 425.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 1.950.097,64 5.0 9840.0 338.0 31.Aug.2029 313.0
MBONO MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO Schuldverschreibungen 1.947.812,35 5.0 522.0 625.0 24.Mai2035 800.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 1.946.433,63 5.0 7173.0 1579.0 15.Aug.2052 300.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 1.945.180,41 5.0 12923.0 1147.0 22.Okt.2043 475.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 1.943.006,52 5.0 12677.0 990.0 07.Sept.2039 425.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 1.943.010,99 5.0 10125.0 122.0 15.Apr.2027 450.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 1.936.728,63 5.0 10157.0 532.0 29.Feb.2032 413.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 1.936.109,69 5.0 10115.0 173.0 31.Okt.2027 413.0
PLN PLN CASH Cash und/oder Derivate 1.923.139,94 5.0 2780.0 0.0 nan 0.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 1.917.093,69 5.0 9986.0 162.0 15.Sept.2027 338.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 1.915.800,00 5.0 10403.0 419.0 30.Sept.2030 463.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 1.914.962,02 5.0 10094.0 358.0 30.Nov.2029 388.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #346 Schuldverschreibungen 1.915.192,20 5.0 63.0 120.0 20.März2027 10.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 1.912.185,82 5.0 9915.0 508.0 30.Sept.2031 363.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 1.902.927,60 5.0 10118.0 177.0 15.Nov.2027 413.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 1.902.412,76 5.0 13720.0 655.0 31.Jan.2034 463.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #147 Schuldverschreibungen 1.900.649,37 5.0 62.0 741.0 20.Dez.2033 160.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 1.899.280,75 5.0 11767.0 1456.0 31.Juli2054 438.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 5YR #176 Schuldverschreibungen 1.898.483,01 5.0 63.0 386.0 20.Dez.2029 100.0
FNFM8794 FNMA 30YR UMBS SUPER Verbrieft 1.896.624,99 5.0 8551.0 726.0 01.Sept.2051 250.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 1.894.112,51 5.0 11802.0 810.0 01.Okt.2035 360.0
CAN CANADA (GOVERNMENT OF) Schuldverschreibungen 1.892.532,48 5.0 7008.0 1393.0 01.Dez.2045 350.0
OBL GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 1.890.990,37 5.0 11638.0 311.0 12.Apr.2029 210.0
CGB CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM Schuldverschreibungen 1.884.809,08 5.0 1444.0 365.0 15.Okt.2029 174.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 1.878.868,09 5.0 4800.0 1835.0 15.Mai2050 125.0
SEK SEK CASH Cash und/oder Derivate 1.876.948,55 5.0 1087.0 0.0 nan 0.0
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 1.876.403,55 5.0 11471.0 154.0 30.Juli2027 80.0
UM30 UMBS 30YR TBA(REG A) Verbrieft 1.875.937,26 5.0 9982.0 459.0 14.Jan.2026 500.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 1.869.485,70 5.0 9484.0 186.0 30.Nov.2027 63.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 1.863.126,80 5.0 10184.0 463.0 31.März2031 413.0
FNCB3362 FNMA 30YR UMBS Verbrieft 1.859.945,66 5.0 8943.0 692.0 01.Apr.2052 300.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 1.848.791,95 5.0 8358.0 1194.0 15.Mai2042 325.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 1.844.202,71 4.0 6998.0 1604.0 15.Mai2052 288.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 5YR #159 Schuldverschreibungen 1.841.055,09 4.0 62.0 244.0 20.Juni2028 10.0
KFW KFW MTN RegS Government Related 1.841.053,02 4.0 11496.0 370.0 15.Nov.2029 200.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 1.839.677,65 4.0 6300.0 1270.0 15.Aug.2040 113.0
THAIGB THAILAND KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 1.833.729,13 4.0 331.0 306.0 17.März2029 240.0
CAN CANADA (GOVERNMENT OF) Schuldverschreibungen 1.830.543,35 4.0 7445.0 338.0 01.Sept.2029 350.0
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 1.824.074,15 4.0 9651.0 630.0 25.Mai2032 0.0
UKT UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN AN RegS Schuldverschreibungen 1.823.798,80 4.0 13726.0 373.0 07.März2030 438.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 1.818.234,23 4.0 8046.0 1336.0 22.Okt.2041 125.0
DBR GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 1.815.044,43 4.0 11601.0 369.0 15.Nov.2029 210.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 1.812.028,71 4.0 10177.0 486.0 31.Juli2031 413.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 1.808.261,94 4.0 11006.0 305.0 15.Feb.2029 45.0
KFW KFW MTN RegS Government Related 1.802.917,75 4.0 11761.0 560.0 31.März2032 288.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 1.799.911,04 4.0 13441.0 945.0 07.Dez.2038 475.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #108 Schuldverschreibungen 1.798.198,24 4.0 65.0 287.0 20.Dez.2028 190.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #34 Schuldverschreibungen 1.794.078,19 4.0 60.0 1259.0 20.März2041 220.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 1.793.836,40 4.0 13813.0 1425.0 31.Jan.2056 538.0
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 1.793.352,95 4.0 10976.0 464.0 31.Okt.2030 125.0
ACGB AUSTRALIA (COMMONWEALTH OF) RegS Schuldverschreibungen 1.783.112,69 4.0 5731.0 474.0 21.Dez.2030 100.0
G2MA8150 GNMA2 30YR 2022 PRODUCTION Verbrieft 1.777.387,33 4.0 9540.0 595.0 20.Juli2052 400.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 1.774.986,71 4.0 4930.0 1800.0 15.Aug.2050 138.0
G2MB0426 GNMA2 30YR 2025 PRODUCTION Verbrieft 1.773.037,26 4.0 10369.0 102.0 20.Juni2055 650.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 1.770.977,64 4.0 10534.0 1239.0 22.Jan.2044 325.0
CAN CANADA (GOVERNMENT OF) Schuldverschreibungen 1.765.717,32 4.0 7176.0 113.0 01.März2027 125.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 1.765.172,54 4.0 10423.0 466.0 30.Apr.2031 463.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #46 Schuldverschreibungen 1.759.081,17 4.0 50.0 1589.0 20.März2045 150.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK MTN RegS Government Related 1.756.138,57 4.0 11522.0 814.0 18.Juni2035 288.0
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 1.755.760,43 4.0 10731.0 421.0 30.Apr.2030 50.0
ACGB AUSTRALIA (COMMONWEALTH OF) RegS Schuldverschreibungen 1.754.471,54 4.0 6685.0 609.0 21.Apr.2033 450.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 1.753.661,50 4.0 14012.0 436.0 07.Dez.2030 475.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #134 Schuldverschreibungen 1.752.693,68 4.0 64.0 582.0 20.März2032 180.0
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 1.751.211,28 4.0 11178.0 684.0 30.Juli2033 235.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 5YR #168 Schuldverschreibungen 1.750.167,04 4.0 62.0 315.0 20.März2029 60.0
CGB CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM Schuldverschreibungen 1.744.599,84 4.0 1436.0 208.0 25.Feb.2028 145.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #154 Schuldverschreibungen 1.740.028,01 4.0 59.0 903.0 20.Sept.2035 120.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 1.738.894,51 4.0 5263.0 1764.0 15.Nov.2050 163.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 1.735.735,84 4.0 13574.0 700.0 07.Sept.2034 450.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 1.723.063,43 4.0 12118.0 241.0 01.Aug.2028 380.0
THAIGB THAILAND KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 1.720.942,61 4.0 350.0 756.0 17.Juni2034 280.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 1.719.159,28 4.0 12770.0 999.0 31.Jan.2040 438.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 1.719.185,08 4.0 8994.0 1198.0 15.Mai2043 388.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 1.715.121,20 4.0 9575.0 1166.0 15.Aug.2043 438.0
G230J GNMA2 30YR TBA(REG C) Verbrieft 1.705.755,53 4.0 10340.0 102.0 22.Jan.2026 650.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 5YR #157 Schuldverschreibungen 1.700.017,37 4.0 62.0 219.0 20.März2028 20.0
FNMA4210 FNMA 30YR UMBS Verbrieft 1.698.771,25 4.0 8554.0 740.0 01.Dez.2050 250.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 1.690.949,97 4.0 9823.0 1212.0 15.Nov.2044 463.0
G2MA9963 GNMA2 30YR 2024 PRODUCTION Verbrieft 1.690.852,40 4.0 9761.0 543.0 20.Okt.2054 450.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 1.690.800,60 4.0 10241.0 486.0 30.Juni2031 425.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 1.690.367,20 4.0 9626.0 318.0 15.Mai2029 238.0
RAGB AUSTRIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 1.689.332,81 4.0 11063.0 306.0 20.Feb.2029 50.0
CGB CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM Schuldverschreibungen 1.689.562,04 4.0 1444.0 111.0 25.Feb.2027 204.0
KTB KOREA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 1.687.629,14 4.0 7.0 161.0 10.Sept.2027 313.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 2YR #472 Schuldverschreibungen 1.686.643,76 4.0 64.0 132.0 01.Mai2027 70.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 1.684.560,05 4.0 9681.0 333.0 31.Juli2029 263.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #356 Schuldverschreibungen 1.680.896,24 4.0 61.0 367.0 20.Sept.2029 10.0
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 1.680.506,64 4.0 10269.0 1362.0 25.Mai2045 325.0
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 1.680.165,66 4.0 11928.0 760.0 31.Okt.2034 345.0
THAIGB THAILAND KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 1.678.577,33 4.0 421.0 1851.0 17.Juni2055 400.0
RAGB AUSTRIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 1.671.024,64 4.0 8262.0 1745.0 23.Mai2049 185.0
G2MA6820 GNMA2 30YR 2020 PRODUCTION Verbrieft 1.664.337,43 4.0 9023.0 693.0 20.Aug.2050 300.0
FRSD1351 FHLMC 30YR UMBS SUPER Verbrieft 1.661.846,02 4.0 9871.0 556.0 01.Juli2052 450.0
RAGB AUSTRIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 1.657.315,19 4.0 10230.0 506.0 20.Feb.2031 0.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 5YR #155 Schuldverschreibungen 1.654.761,69 4.0 63.0 194.0 20.Dez.2027 30.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 1.644.680,17 4.0 11723.0 137.0 01.Juni2027 220.0
DBR GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 1.639.304,54 4.0 10785.0 357.0 15.Aug.2029 0.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 1.639.033,15 4.0 10169.0 510.0 31.Okt.2031 413.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 1.634.712,13 4.0 8724.0 1150.0 31.Jan.2039 113.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #126 Schuldverschreibungen 1.631.921,11 4.0 65.0 490.0 20.März2031 200.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 1.631.332,15 4.0 10823.0 1259.0 22.Jan.2045 350.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 1.627.477,61 4.0 11921.0 1292.0 07.Dez.2046 425.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 1.622.572,61 4.0 10164.0 518.0 30.Nov.2031 413.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 1.620.524,62 4.0 12261.0 284.0 01.Feb.2029 410.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #160 Schuldverschreibungen 1.617.840,56 4.0 54.0 1060.0 20.März2037 70.0
FNMA4733 FNMA 30YR UMBS Verbrieft 1.615.190,98 4.0 9818.0 559.0 01.Sept.2052 450.0
IRISH IRELAND (GOVERNMENT) RegS Schuldverschreibungen 1.613.062,76 4.0 10935.0 1346.0 18.Okt.2043 300.0
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 1.607.833,99 4.0 9312.0 948.0 25.Mai2036 125.0
PGB PORTUGAL (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 1.606.034,98 4.0 10652.0 468.0 18.Okt.2030 47.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 1.602.907,54 4.0 12450.0 683.0 01.März2034 420.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK RegS Government Related 1.602.729,39 4.0 11545.0 773.0 15.Jan.2035 288.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 2YR #469 Schuldverschreibungen 1.599.813,49 4.0 64.0 106.0 01.Feb.2027 70.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK MTN Government Related 1.588.400,99 4.0 9305.0 358.0 09.Okt.2029 163.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #191 Schuldverschreibungen 1.583.299,31 4.0 55.0 1517.0 20.Dez.2044 200.0
TNOTE TREASURY NOTE (2OLD) Schuldverschreibungen 1.581.888,22 4.0 9997.0 261.0 15.Okt.2028 350.0
RAGB AUSTRIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 1.578.618,10 4.0 11363.0 208.0 20.Feb.2028 75.0
FNCB6004 FNMA 30YR UMBS Verbrieft 1.570.970,86 4.0 10290.0 363.0 01.Apr.2053 550.0
EU EUROPEAN UNION RegS Government Related 1.570.057,55 4.0 11954.0 280.0 05.Dez.2028 313.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 1.569.844,57 4.0 7161.0 1445.0 15.Aug.2047 275.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 1.568.442,67 4.0 10772.0 1023.0 01.Sept.2038 295.0
G2MA4068 GNMA2 30YR 2016 PRODUCTION Verbrieft 1.567.214,10 4.0 9116.0 693.0 20.Nov.2046 300.0
ACGB AUSTRALIA (COMMONWEALTH OF) RegS Schuldverschreibungen 1.566.504,13 4.0 6285.0 701.0 21.Mai2034 375.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 5YR #151 Schuldverschreibungen 1.561.705,74 4.0 63.0 121.0 20.März2027 1.0
KFW KFW MTN RegS Government Related 1.561.730,00 4.0 11806.0 405.0 15.Mai2030 275.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #130 Schuldverschreibungen 1.558.550,72 4.0 64.0 538.0 20.Sept.2031 180.0
INDOGB INDONESIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 1.558.201,50 4.0 1.0 679.0 15.Juli2035 675.0
FNMA5497 FNMA 30YR UMBS Verbrieft 1.556.571,31 4.0 10166.0 315.0 01.Okt.2054 550.0
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 1.549.419,14 4.0 11419.0 795.0 25.Mai2035 320.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK RegS Government Related 1.547.198,16 4.0 11357.0 766.0 04.Sept.2034 263.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 5YR #164 Schuldverschreibungen 1.545.794,36 4.0 62.0 293.0 20.Dez.2028 20.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #161 Schuldverschreibungen 1.545.836,67 4.0 53.0 1091.0 20.Juni2037 60.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 5YR #181 Schuldverschreibungen 1.545.063,65 4.0 63.0 453.0 20.Sept.2030 130.0
RAGB AUSTRIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 1.539.485,71 4.0 11911.0 318.0 23.Mai2029 290.0
BGB BELGIUM KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 1.538.901,54 4.0 11463.0 806.0 22.Juni2035 310.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 1.538.952,99 4.0 11756.0 1381.0 07.Dez.2049 425.0
FNMA5533 FNMA 15YR UMBS Verbrieft 1.538.212,80 4.0 9900.0 372.0 01.Nov.2039 400.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 1.535.816,19 4.0 12146.0 879.0 01.Feb.2037 400.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 1.534.213,66 4.0 10062.0 149.0 31.Juli2027 388.0
FRQI4592 FHLMC 30YR UMBS Verbrieft 1.532.955,16 4.0 10179.0 344.0 01.Mai2054 550.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #145 Schuldverschreibungen 1.531.640,20 4.0 63.0 696.0 20.Juni2033 170.0
POLGB POLAND (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 1.530.579,48 4.0 2403.0 457.0 25.Okt.2030 125.0
DBR GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 1.530.178,95 4.0 10332.0 1421.0 04.Juli2044 250.0
ACGB AUSTRALIA (COMMONWEALTH OF) Schuldverschreibungen 1.526.014,12 4.0 5787.0 513.0 21.Juni2031 150.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #149 Schuldverschreibungen 1.522.078,96 4.0 62.0 787.0 20.Juni2034 150.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 1.521.694,79 4.0 7139.0 1469.0 15.Nov.2047 275.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 1.521.855,30 4.0 6981.0 1414.0 15.Feb.2046 250.0
OBL GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 1.520.993,54 4.0 11704.0 398.0 18.Apr.2030 240.0
RFGB FINLAND (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 1.518.794,87 4.0 10909.0 363.0 15.Sept.2029 50.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #140 Schuldverschreibungen 1.494.354,35 4.0 64.0 628.0 20.Sept.2032 170.0
DBR GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 1.491.000,91 4.0 5037.0 2419.0 15.Aug.2050 0.0
SIGB SINGAPORE (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 1.490.495,79 4.0 9129.0 2596.0 01.Aug.2072 300.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK RegS Government Related 1.488.727,99 4.0 11592.0 393.0 15.März2030 225.0
MGS MALAYSIA (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 1.484.217,50 4.0 2645.0 1572.0 31.März2053 446.0
DBR GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 1.479.843,10 4.0 10495.0 455.0 15.Aug.2030 0.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK MTN RegS Government Related 1.474.333,84 4.0 11559.0 936.0 15.Mai2037 313.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 1.473.517,65 4.0 10019.0 451.0 31.Dez.2030 375.0
UM15 UMBS 15YR TBA(REG B) Verbrieft 1.473.517,33 4.0 9634.0 382.0 20.Jan.2026 300.0
IRISH IRELAND (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 1.472.906,68 4.0 11032.0 493.0 18.März2031 135.0
FNMA5884 FNMA 15YR UMBS Verbrieft 1.464.927,98 4.0 9879.0 406.0 01.Nov.2040 400.0
CAN CANADA (GOVERNMENT OF) Schuldverschreibungen 1.459.526,41 4.0 5054.0 1837.0 01.Dez.2051 200.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #185 Schuldverschreibungen 1.457.160,05 4.0 49.0 1533.0 20.Juni2043 110.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 1.456.997,00 4.0 9460.0 194.0 31.Dez.2027 63.0
THAIGB THAILAND KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 1.455.271,30 4.0 374.0 1334.0 17.Juni2043 345.0
FNCB8491 FNMA 30YR UMBS Verbrieft 1.454.617,47 4.0 10176.0 354.0 01.Mai2054 550.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 1.449.101,35 4.0 10649.0 1463.0 22.Juli2052 375.0
FRRJ2155 FHLMC 30YR UMBS Verbrieft 1.448.550,97 4.0 10039.0 471.0 01.Okt.2054 500.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #133 Schuldverschreibungen 1.446.464,51 4.0 64.0 563.0 20.Dez.2031 180.0
KTB KOREA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 1.444.036,27 4.0 7.0 653.0 10.Juni2033 325.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 5YR #163 Schuldverschreibungen 1.440.968,88 4.0 62.0 268.0 20.Sept.2028 40.0
FRRA7664 FHLMC 30YR UMBS Verbrieft 1.440.386,55 4.0 9545.0 578.0 01.Juli2052 400.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 1.433.863,75 3.0 9526.0 217.0 31.März2028 125.0
ACGB AUSTRALIA (COMMONWEALTH OF) RegS Schuldverschreibungen 1.429.014,99 3.0 6247.0 406.0 21.Mai2030 250.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK RegS Government Related 1.425.475,36 3.0 11837.0 245.0 28.Juli2028 275.0
DBR GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 1.419.488,50 3.0 11266.0 184.0 15.Nov.2027 0.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 1.413.187,50 3.0 10069.0 564.0 31.Juli2032 400.0
KTB KOREA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 1.408.523,05 3.0 7.0 1814.0 10.März2054 325.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #186 Schuldverschreibungen 1.407.493,09 3.0 52.0 1492.0 20.Sept.2043 150.0
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 1.406.659,38 3.0 10837.0 1616.0 25.Apr.2055 400.0
KTB KOREA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 1.406.086,00 3.0 5.0 1880.0 10.März2051 188.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 1.404.772,91 3.0 11563.0 101.0 15.Jan.2027 85.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 1.404.952,03 3.0 12026.0 494.0 15.Juli2031 345.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #155 Schuldverschreibungen 1.402.605,24 3.0 58.0 936.0 20.Dez.2035 100.0
ACGB AUSTRALIA (COMMONWEALTH OF) RegS Schuldverschreibungen 1.402.841,04 3.0 5996.0 682.0 21.Nov.2033 300.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 1.402.232,90 3.0 9991.0 386.0 31.März2030 363.0
THAIGB THAILAND KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 1.390.770,96 3.0 371.0 961.0 17.Juni2037 339.0
KTB KOREA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 1.386.470,92 3.0 6.0 820.0 10.Juni2035 263.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 1.385.812,68 3.0 12665.0 1135.0 07.Dez.2042 450.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 1.385.338,28 3.0 8473.0 1185.0 15.Aug.2042 338.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #29 Schuldverschreibungen 1.384.488,22 3.0 64.0 1078.0 20.Sept.2038 240.0
IRISH IRELAND (GOVERNMENT) RegS Schuldverschreibungen 1.384.134,75 3.0 11424.0 135.0 15.Mai2027 20.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 1.381.597,12 3.0 9689.0 1789.0 22.Juli2068 350.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 1.379.595,18 3.0 9973.0 427.0 30.Sept.2030 363.0
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 1.378.411,29 3.0 11387.0 432.0 30.Juli2030 195.0
OBL GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 1.378.351,11 3.0 11549.0 174.0 15.Okt.2027 130.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 1.373.102,83 3.0 10540.0 1507.0 22.Okt.2053 375.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #124 Schuldverschreibungen 1.372.761,55 3.0 65.0 470.0 20.Dez.2030 200.0
BGB BELGIUM KINGDOM OF (GOVERNMENT) RegS Schuldverschreibungen 1.370.508,15 3.0 12446.0 543.0 28.März2032 400.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #131 Schuldverschreibungen 1.370.554,18 3.0 64.0 539.0 20.Sept.2031 170.0
CAN CANADA (GOVERNMENT OF) Schuldverschreibungen 1.369.473,21 3.0 7126.0 138.0 01.Juni2027 100.0
FRSD7557 FHLMC 30YR UMBS SUPER Verbrieft 1.369.630,30 3.0 9878.0 548.0 01.Dez.2052 450.0
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 1.368.746,19 3.0 11914.0 1001.0 25.Okt.2038 400.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #153 Schuldverschreibungen 1.364.389,32 3.0 60.0 880.0 20.Juni2035 130.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #182 Schuldverschreibungen 1.363.315,90 3.0 50.0 1472.0 20.Sept.2042 110.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 1.360.390,95 3.0 9939.0 394.0 30.Apr.2030 350.0
MBONO MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) Schuldverschreibungen 1.358.727,03 3.0 560.0 130.0 03.Juni2027 750.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK RegS Government Related 1.347.866,64 3.0 11531.0 578.0 14.Mai2032 250.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #163 Schuldverschreibungen 1.347.239,81 3.0 52.0 1136.0 20.Dez.2037 60.0
MBONO MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO Schuldverschreibungen 1.345.735,18 3.0 483.0 912.0 31.Juli2053 800.0
FRRA5286 FHLMC 30YR UMBS Verbrieft 1.344.571,67 3.0 8463.0 733.0 01.Mai2051 250.0
KTB KOREA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 1.336.105,48 3.0 6.0 468.0 10.Dez.2030 150.0
NZGB NEW ZEALAND (GOVERNMENT OF) Schuldverschreibungen 1.335.326,97 3.0 5746.0 690.0 15.Mai2034 425.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #94 Schuldverschreibungen 1.334.506,78 3.0 65.0 119.0 20.März2027 210.0
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 1.331.448,61 3.0 11616.0 470.0 25.Feb.2031 270.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 5YR #174 Schuldverschreibungen 1.331.132,34 3.0 62.0 363.0 20.Sept.2029 70.0
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 1.325.651,06 3.0 12087.0 684.0 31.Okt.2033 355.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #85 Schuldverschreibungen 1.315.935,46 3.0 51.0 1920.0 20.Dez.2054 230.0
EU EUROPEAN UNION RegS Government Related 1.314.622,87 3.0 11866.0 354.0 05.Okt.2029 288.0
KFW KFW MTN RegS Government Related 1.314.368,34 3.0 13240.0 68.0 15.Sept.2026 88.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) MTN Schuldverschreibungen 1.309.378,05 3.0 12095.0 381.0 01.März2030 350.0
FRSD2660 FHLMC 30YR UMBS SUPER Verbrieft 1.309.479,79 3.0 10030.0 442.0 01.Apr.2053 500.0
FRSD7574 FHLMC 30YR UMBS SUPER Verbrieft 1.307.722,21 3.0 10407.0 250.0 01.Sept.2054 600.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 40YR #17 Schuldverschreibungen 1.306.568,46 3.0 46.0 2206.0 20.März2064 220.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 1.304.877,54 3.0 10091.0 235.0 15.Juli2028 388.0
G2MB0624 GNMA2 30YR 2025 PRODUCTION Verbrieft 1.303.624,99 3.0 10220.0 143.0 20.Sept.2055 600.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 1.301.506,78 3.0 9986.0 581.0 30.Sept.2032 388.0
FNCB3159 FNMA 30YR UMBS Verbrieft 1.300.414,72 3.0 8506.0 690.0 01.März2052 250.0
FNFM9416 FNMA 30YR UMBS SUPER Verbrieft 1.294.811,63 3.0 9435.0 597.0 01.Juli2045 350.0
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 1.290.781,15 3.0 11614.0 129.0 30.Apr.2027 150.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 1.288.715,90 3.0 9852.0 1038.0 15.Mai2040 438.0
ICSEALD BLK LEAF FUND AGENCY ACC T0 EUR Cash und/oder Derivate 1.285.157,29 3.0 12663.0 11.0 nan 198.0
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 1.284.321,02 3.0 11608.0 839.0 31.Okt.2035 320.0
DBR GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 1.283.726,45 3.0 11431.0 641.0 15.Feb.2033 230.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 1.283.355,88 3.0 10934.0 1595.0 22.Jan.2060 400.0
CAN CANADA (GOVERNMENT OF) Schuldverschreibungen 1.283.384,93 3.0 8299.0 879.0 01.Juni2037 500.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 5YR #167 Schuldverschreibungen 1.282.812,92 3.0 62.0 316.0 20.März2029 40.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 1.279.057,27 3.0 13685.0 763.0 22.Okt.2035 475.0
G230J GNMA2 30YR TBA(REG C) Verbrieft 1.278.775,00 3.0 10195.0 143.0 22.Jan.2026 600.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 1.277.371,56 3.0 11473.0 166.0 15.Sept.2027 95.0
NZGB NEW ZEALAND (GOVERNMENT OF) Schuldverschreibungen 1.276.176,19 3.0 5109.0 583.0 15.Mai2032 200.0
UM30 UMBS 30YR TBA(REG A) Verbrieft 1.276.005,60 3.0 10393.0 100.0 14.Jan.2026 650.0
TNOTE TREASURY NOTE (OLD) Schuldverschreibungen 1.275.666,98 3.0 9995.0 269.0 15.Nov.2028 350.0
NETHER NETHERLANDS (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 1.272.258,50 3.0 7982.0 1184.0 15.Jan.2038 0.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #36 Schuldverschreibungen 1.271.896,69 3.0 58.0 1340.0 20.März2042 200.0
DBR GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 1.271.041,45 3.0 13127.0 1031.0 04.Juli2039 425.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #49 Schuldverschreibungen 1.270.822,47 3.0 49.0 1659.0 20.Dez.2045 140.0
DBR GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 1.269.895,61 3.0 7686.0 1842.0 15.Aug.2048 125.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #174 Schuldverschreibungen 1.269.339,24 3.0 47.0 1398.0 20.Sept.2040 40.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #188 Schuldverschreibungen 1.268.437,50 3.0 52.0 1512.0 20.März2044 160.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #148 Schuldverschreibungen 1.267.968,53 3.0 62.0 763.0 20.März2034 150.0
UM15 UMBS 15YR TBA(REG B) Verbrieft 1.267.339,09 3.0 9730.0 361.0 20.Jan.2026 350.0
CAN CANADA (GOVERNMENT OF) Schuldverschreibungen 1.267.111,16 3.0 7325.0 81.0 01.Nov.2026 325.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #23 Schuldverschreibungen 1.266.691,88 3.0 66.0 916.0 20.Juni2036 250.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #26 Schuldverschreibungen 1.265.905,38 3.0 65.0 971.0 20.März2037 240.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 1.265.529,29 3.0 11808.0 326.0 15.Juni2029 280.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 1.264.721,34 3.0 9669.0 1068.0 15.Nov.2040 425.0
DBR GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 1.262.362,45 3.0 8646.0 1021.0 15.Mai2036 0.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #173 Schuldverschreibungen 1.261.824,22 3.0 47.0 1377.0 20.Juni2040 40.0
DBR GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 1.260.624,12 3.0 11145.0 257.0 15.Aug.2028 25.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #175 Schuldverschreibungen 1.257.915,51 3.0 47.0 1410.0 20.Dez.2040 50.0
FNFS1473 FNMA 30YR UMBS SUPER Verbrieft 1.256.971,30 3.0 9377.0 648.0 01.Okt.2051 350.0
SIGB SINGAPORE (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 1.254.863,81 3.0 9271.0 1928.0 01.Juni2054 325.0
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 1.253.015,72 3.0 11113.0 1280.0 30.Juli2043 345.0
PSHYPO PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYP RegS Gedeckt 1.253.288,13 3.0 12533.0 214.0 25.Feb.2028 0.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 1.248.236,61 3.0 9597.0 138.0 31.Mai2027 50.0
NETHER NETHERLANDS (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 1.246.117,53 3.0 11287.0 248.0 15.Juli2028 75.0
NETHER NETHERLANDS (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 1.241.312,84 3.0 10875.0 347.0 15.Juli2029 25.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 1.236.895,31 3.0 7523.0 1353.0 15.Aug.2045 288.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #184 Schuldverschreibungen 1.235.231,18 3.0 49.0 1509.0 20.März2043 110.0
THAIGB THAILAND KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 1.234.018,24 3.0 332.0 560.0 17.Dez.2031 200.0
ACGB AUSTRALIA (COMMONWEALTH OF) RegS Schuldverschreibungen 1.233.306,81 3.0 5617.0 630.0 21.Nov.2032 175.0
CAN CANADA (GOVERNMENT OF) Schuldverschreibungen 1.231.989,76 3.0 6722.0 512.0 01.Juni2031 150.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #169 Schuldverschreibungen 1.229.048,94 3.0 48.0 1297.0 20.Juni2039 30.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #183 Schuldverschreibungen 1.225.582,14 3.0 52.0 1459.0 20.Dez.2042 140.0
CAN CANADA (GOVERNMENT OF) Schuldverschreibungen 1.222.308,85 3.0 7564.0 1140.0 01.Juni2041 400.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 1.218.581,26 3.0 7527.0 1423.0 15.Mai2047 300.0
OBL GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 1.217.458,80 3.0 11640.0 311.0 12.Apr.2029 210.0
CZGB CZECH REPUBLIC Schuldverschreibungen 1.216.957,39 3.0 500.0 663.0 14.Apr.2034 490.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #45 Schuldverschreibungen 1.215.675,53 3.0 51.0 1580.0 20.Dez.2044 150.0
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 1.214.750,16 3.0 11313.0 777.0 25.Nov.2034 300.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 1.211.704,77 3.0 10092.0 366.0 31.Dez.2029 388.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 1.207.720,48 3.0 12174.0 409.0 15.Juni2030 370.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #113 Schuldverschreibungen 1.203.134,51 3.0 65.0 354.0 20.Sept.2029 210.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK Government Related 1.200.289,98 3.0 9856.0 608.0 14.Feb.2033 375.0
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 1.195.640,31 3.0 11020.0 1194.0 25.Mai2042 360.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #150 Schuldverschreibungen 1.195.788,11 3.0 61.0 809.0 20.Sept.2034 140.0
KTB KOREA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 1.194.040,98 3.0 6.0 1400.0 10.Sept.2044 288.0
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 1.193.543,30 3.0 8751.0 1107.0 25.Mai2038 125.0
FNMA5529 FNMA 30YR UMBS Verbrieft 1.191.525,21 3.0 9778.0 595.0 01.Nov.2054 450.0
KFW KFW MTN RegS Government Related 1.190.422,72 3.0 10729.0 605.0 07.Juni2032 138.0
SWED SWEDEN (KINGDOM OF) MTN RegS Schuldverschreibungen 1.179.056,34 3.0 982.0 461.0 09.Sept.2030 13.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 1.178.329,65 3.0 12338.0 440.0 15.Nov.2030 400.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #114 Schuldverschreibungen 1.177.989,60 3.0 65.0 379.0 20.Dez.2029 210.0
BKO GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 1.176.875,24 3.0 11664.0 166.0 16.Sept.2027 190.0
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 1.174.079,52 3.0 11046.0 348.0 30.Juli2029 80.0
KTB KOREA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 1.168.199,42 3.0 7.0 1774.0 10.März2053 325.0
CAN CANADA (GOVERNMENT OF) Schuldverschreibungen 1.166.123,13 3.0 7387.0 696.0 01.März2034 350.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #27 Schuldverschreibungen 1.165.878,04 3.0 65.0 1003.0 20.Sept.2037 250.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 1.164.794,04 3.0 12235.0 366.0 15.Dez.2029 385.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #180 Schuldverschreibungen 1.162.616,47 3.0 48.0 1473.0 20.März2042 80.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 1.161.815,69 3.0 10034.0 127.0 30.Apr.2027 375.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 1.159.136,89 3.0 5953.0 1852.0 31.Juli2051 125.0
PERUGB PERU (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 1.158.541,75 3.0 3185.0 677.0 12.Aug.2035 685.0
INDOGB INDONESIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 1.152.065,54 3.0 1.0 121.0 15.Apr.2027 513.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 1.150.833,65 3.0 10232.0 270.0 30.Nov.2028 438.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #162 Schuldverschreibungen 1.151.126,07 3.0 53.0 1112.0 20.Sept.2037 60.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #72 Schuldverschreibungen 1.147.973,74 3.0 35.0 2182.0 20.Sept.2051 70.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #103 Schuldverschreibungen 1.147.713,99 3.0 66.0 239.0 20.Juni2028 230.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #117 Schuldverschreibungen 1.147.003,92 3.0 65.0 400.0 20.März2030 210.0
FRZL3760 FHLMC 30YR UMBS MIRROR Verbrieft 1.146.931,80 3.0 9523.0 526.0 01.Sept.2042 350.0
CANHOU CANADA HOUSING TRUST NO.1 144A Government Related 1.145.728,22 3.0 7221.0 772.0 15.März2035 345.0
KTB KOREA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 1.141.501,06 3.0 5.0 1898.0 10.März2050 150.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 1.140.374,66 3.0 13116.0 799.0 07.März2036 425.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 1.139.289,34 3.0 10327.0 540.0 01.Aug.2031 60.0
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 1.139.398,16 3.0 7868.0 1639.0 25.Mai2048 200.0
INDOGB INDONESIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 1.138.972,58 3.0 1.0 545.0 15.Feb.2033 700.0
EU EUROPEAN UNION RegS Government Related 1.137.842,48 3.0 11971.0 457.0 04.Dez.2030 313.0
DBR GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 1.136.309,83 3.0 11644.0 1250.0 04.Juli2042 325.0
MS MORGAN STANLEY MTN Unternehmen 1.134.382,92 3.0 10197.0 211.0 12.Apr.2029 499.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #164 Schuldverschreibungen 1.132.707,49 3.0 51.0 1164.0 20.März2038 50.0
MGS MALAYSIA (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 1.132.019,22 3.0 2485.0 569.0 15.Juli2032 358.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 5YR #165 Schuldverschreibungen 1.129.487,71 3.0 62.0 293.0 20.Dez.2028 30.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 1.129.088,82 3.0 8242.0 1180.0 15.Feb.2042 313.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 1.129.301,97 3.0 12138.0 723.0 01.Juli2034 385.0
CAN CANADA (GOVERNMENT OF) Schuldverschreibungen 1.129.391,10 3.0 7171.0 835.0 01.Dez.2035 325.0
UKT UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN AN RegS Schuldverschreibungen 1.128.983,50 3.0 13560.0 102.0 29.Jan.2027 413.0
FNMA4357 FNMA 30YR UMBS Verbrieft 1.127.264,50 3.0 8907.0 655.0 01.Juni2051 300.0
POLGB POLAND (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 1.126.368,70 3.0 2342.0 577.0 25.Apr.2032 175.0
FNFM9080 FNMA 30YR UMBS SUPER Verbrieft 1.125.033,05 3.0 8221.0 732.0 01.Okt.2051 200.0
FRRJ2213 FHLMC 30YR UMBS Verbrieft 1.124.828,58 3.0 10335.0 241.0 01.Aug.2054 600.0
ROMGB ROMANIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 1.122.500,06 3.0 2393.0 569.0 27.Juli2033 750.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #33 Schuldverschreibungen 1.121.228,00 3.0 59.0 1241.0 20.Sept.2040 200.0
RAGB AUSTRIA (REPUBLIC OF) MTN Schuldverschreibungen 1.117.544,03 3.0 11479.0 127.0 20.Apr.2027 50.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 5YR #166 Schuldverschreibungen 1.117.546,92 3.0 62.0 292.0 20.Dez.2028 40.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #2 Schuldverschreibungen 1.116.452,68 3.0 59.0 778.0 20.März2034 100.0
CAN CANADA (GOVERNMENT OF) Schuldverschreibungen 1.114.968,75 3.0 6774.0 1822.0 01.Dez.2057 350.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 1.110.145,34 3.0 10054.0 135.0 31.Mai2027 388.0
SBAB AB SVERIGES SAKERSTALLDA OBLIGATIO MTN RegS Gedeckt 1.110.299,19 3.0 1083.0 380.0 12.Feb.2030 273.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 1.108.205,66 3.0 10738.0 1105.0 01.März2040 310.0
KTB KOREA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 1.108.049,55 3.0 6.0 507.0 10.Juni2031 200.0
FRSD5616 FHLMC 30YR UMBS SUPER Verbrieft 1.103.193,86 3.0 10372.0 233.0 01.Mai2054 600.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 1.102.562,94 3.0 10815.0 441.0 01.Aug.2030 95.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #158 Schuldverschreibungen 1.102.007,34 3.0 54.0 1028.0 20.Sept.2036 50.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #177 Schuldverschreibungen 1.099.847,35 3.0 46.0 1466.0 20.Juni2041 40.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #35 Schuldverschreibungen 1.097.331,79 3.0 58.0 1308.0 20.Sept.2041 200.0
MGS MALAYSIA (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 1.092.532,61 3.0 2512.0 722.0 05.Juli2034 383.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 1.091.823,71 3.0 7705.0 1255.0 15.Nov.2042 275.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 1.087.886,74 3.0 10036.0 401.0 31.Mai2030 375.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 40YR #5 Schuldverschreibungen 1.087.962,50 3.0 49.0 1856.0 20.März2052 200.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #42 Schuldverschreibungen 1.086.560,86 3.0 53.0 1499.0 20.März2044 170.0
G2MA8201 GNMA2 30YR 2022 PRODUCTION Verbrieft 1.086.256,89 3.0 9827.0 507.0 20.Aug.2052 450.0
SGB SWEDEN (KINGDOM OF) RegS Schuldverschreibungen 1.085.599,28 3.0 1014.0 726.0 11.Nov.2033 175.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 1.085.718,92 3.0 9635.0 919.0 01.März2036 145.0
EU EUROPEAN UNION RegS Government Related 1.085.278,92 3.0 11866.0 734.0 04.Juli2034 325.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 1.082.857,74 3.0 6597.0 1466.0 15.Aug.2046 225.0
FNCC0750 FNMA 30YR UMBS Verbrieft 1.082.979,23 3.0 10465.0 136.0 01.Juli2055 650.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 1.079.682,20 3.0 9784.0 180.0 15.Nov.2027 225.0
MGS MALAYSIA (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 1.076.312,99 3.0 2713.0 1165.0 15.Okt.2042 470.0
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 1.076.049,29 3.0 11447.0 106.0 31.Jan.2027 0.0
CAN CANADA (GOVERNMENT OF) Schuldverschreibungen 1.074.062,75 3.0 7377.0 251.0 01.Sept.2028 325.0
RFGB FINLAND (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 1.072.442,12 3.0 10113.0 560.0 15.Sept.2031 13.0
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 1.070.769,70 3.0 11455.0 250.0 30.Juli2028 140.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK RegS Government Related 1.067.272,40 3.0 10672.0 381.0 15.Nov.2029 5.0
ILGOV ISRAEL (STATE OF) Schuldverschreibungen 1.066.545,08 3.0 3702.0 1071.0 31.Jan.2042 550.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 1.062.641,08 3.0 11806.0 108.0 15.Feb.2027 295.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #37 Schuldverschreibungen 1.061.931,44 3.0 56.0 1382.0 20.Sept.2042 190.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 1.058.624,76 3.0 13151.0 693.0 01.Aug.2034 500.0
RAGB AUSTRIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 1.055.406,28 3.0 11174.0 744.0 23.Mai2034 240.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK MTN RegS Government Related 1.053.673,19 3.0 11624.0 477.0 17.Feb.2031 250.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 40YR #14 Schuldverschreibungen 1.053.366,79 3.0 29.0 2750.0 20.März2061 70.0
CAN CANADA (GOVERNMENT OF) Schuldverschreibungen 1.053.520,19 3.0 7268.0 689.0 01.Dez.2033 325.0
MBONO MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO Schuldverschreibungen 1.051.964,14 3.0 522.0 609.0 23.Nov.2034 775.0
EU EUROPEAN UNION RegS Government Related 1.051.209,20 3.0 10453.0 620.0 06.Juli2032 100.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 1.051.318,07 3.0 9518.0 209.0 29.Feb.2028 113.0
POLGB POLAND (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 1.046.638,74 3.0 2975.0 626.0 25.Okt.2033 600.0
FRSD3085 FHLMC 30YR UMBS SUPER Verbrieft 1.045.688,49 3.0 10265.0 340.0 01.Juni2053 550.0
CANADA CANADA (GOVERNMENT OF) Government Related 1.040.400,37 3.0 10320.0 304.0 30.Apr.2029 463.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 1.040.327,83 3.0 13675.0 203.0 07.März2028 438.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #77 Schuldverschreibungen 1.039.722,84 3.0 44.0 1985.0 20.Dez.2052 160.0
FNMA4158 FNMA 30YR UMBS Verbrieft 1.039.750,40 3.0 8163.0 765.0 01.Okt.2050 200.0
STT STATE STREET CORP Unternehmen 1.039.415,33 3.0 10299.0 380.0 24.Apr.2030 483.0
INDOGB INDONESIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 1.039.150,47 3.0 1.0 608.0 15.Feb.2034 663.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK Government Related 1.038.250,71 3.0 10279.0 502.0 10.Okt.2031 438.0
SLOVGB SLOVAK REPUBLIC (GOVERNMENT) RegS Schuldverschreibungen 1.032.775,27 3.0 12343.0 597.0 19.Okt.2032 400.0
FNCB2469 FNMA 30YR UMBS Verbrieft 1.030.402,83 3.0 8590.0 700.0 01.Dez.2051 250.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 5YR #160 Schuldverschreibungen 1.029.351,80 3.0 62.0 244.0 20.Juni2028 20.0
BK BANK OF NEW YORK MELLON/THE MTN Unternehmen 1.026.568,09 3.0 10167.0 212.0 20.Apr.2029 473.0
TFC TRUIST BANK (FXD-FRN) Unternehmen 1.025.748,48 3.0 10060.0 147.0 24.Juli2028 442.0
ILGOV ISRAEL (STATE OF) Schuldverschreibungen 1.025.343,75 3.0 3185.0 288.0 28.Feb.2029 375.0
FRSD3853 FHLMC 30YR UMBS SUPER Verbrieft 1.023.682,50 2.0 10183.0 320.0 01.Aug.2053 550.0
FNCB5535 FNMA 30YR UMBS Verbrieft 1.023.272,04 2.0 10081.0 440.0 01.Jan.2053 500.0
RON RON CASH Cash und/oder Derivate 1.022.458,81 2.0 2300.0 0.0 nan 0.0
ACGB AUSTRALIA (COMMONWEALTH OF) RegS Schuldverschreibungen 1.011.328,69 2.0 6522.0 307.0 21.Apr.2029 325.0
KFW KFW MTN Government Related 1.009.769,45 2.0 9993.0 243.0 09.Aug.2028 350.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 1.005.344,86 2.0 7094.0 1612.0 22.Juli2047 150.0
VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Unternehmen 1.003.542,21 2.0 9850.0 713.0 15.Feb.2035 478.0
RENTEN LANDWIRTSCHAFTLICHE RENTENBANK Government Related 1.003.558,19 2.0 9948.0 429.0 08.Okt.2030 363.0
FNFS8674 FNMA 30YR UMBS SUPER Verbrieft 1.002.088,43 2.0 10458.0 153.0 01.Aug.2054 650.0
MGS MALAYSIA (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 1.000.171,57 2.0 2570.0 1273.0 16.Mai2044 418.0
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 998.381,07 2.0 11497.0 226.0 30.Apr.2028 140.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 40YR #6 Schuldverschreibungen 997.356,00 2.0 47.0 1917.0 20.März2053 190.0
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 994.648,00 2.0 9848.0 581.0 25.Nov.2031 0.0
ACGB AUSTRALIA (COMMONWEALTH OF) RegS Schuldverschreibungen 994.289,18 2.0 4806.0 1395.0 21.März2047 300.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #39 Schuldverschreibungen 993.710,20 2.0 56.0 1437.0 20.Juni2043 190.0
BPIFRA BPIFRANCE SA MTN RegS Government Related 992.619,05 2.0 11029.0 236.0 25.Mai2028 0.0
DBR GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 992.220,68 2.0 9198.0 1129.0 15.Mai2038 100.0
PSHYPO PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYP RegS Gedeckt 992.245,95 2.0 12403.0 381.0 26.Okt.2029 0.0
PGB PORTUGAL (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 991.829,06 2.0 11697.0 269.0 17.Okt.2028 213.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 991.033,65 2.0 9884.0 136.0 31.Mai2027 263.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 990.011,38 2.0 8272.0 1272.0 15.Mai2044 338.0
CAN CANADA (GOVERNMENT OF) Schuldverschreibungen 989.294,27 2.0 7153.0 324.0 01.Juni2029 225.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #82 Schuldverschreibungen 988.162,13 2.0 45.0 1980.0 20.März2054 180.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 987.363,44 2.0 4952.0 2055.0 22.Okt.2050 63.0
DBR GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 986.703,17 2.0 8209.0 1987.0 15.Aug.2053 180.0
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 985.978,12 2.0 13580.0 576.0 25.Okt.2032 575.0
G2MA8946 GNMA2 30YR 2023 PRODUCTION Verbrieft 985.451,71 2.0 9800.0 521.0 20.Juni2053 450.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 985.579,95 2.0 11561.0 121.0 01.Apr.2027 110.0
POLGB POLAND (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 979.835,33 2.0 2748.0 766.0 25.Okt.2035 500.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 978.587,19 2.0 6955.0 1437.0 15.Mai2046 250.0
RFGB FINLAND (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 978.085,11 2.0 11536.0 834.0 15.Sept.2035 300.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 977.055,82 2.0 9809.0 994.0 15.Mai2039 425.0
FNFM7460 FNMA 30YR UMBS SUPER Verbrieft 976.455,01 2.0 9612.0 585.0 01.März2051 400.0
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 974.329,67 2.0 12868.0 747.0 25.Apr.2035 475.0
RAGB AUSTRIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 972.811,57 2.0 11713.0 629.0 20.Feb.2033 290.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 971.354,98 2.0 10803.0 1674.0 22.Okt.2063 400.0
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 970.920,64 2.0 10212.0 523.0 30.Apr.2031 10.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #92 Schuldverschreibungen 969.862,08 2.0 65.0 95.0 20.Dez.2026 210.0
ONT ONTARIO (PROVINCE OF) Government Related 969.702,36 2.0 6906.0 366.0 01.Nov.2029 155.0
DBR GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 968.263,83 2.0 11003.0 283.0 15.Nov.2028 0.0
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 968.128,10 2.0 10289.0 567.0 31.Okt.2031 50.0
FRQF3958 FHLMC 30YR UMBS Verbrieft 967.024,72 2.0 10204.0 347.0 01.Dez.2052 550.0
POLGB POLAND (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 965.634,15 2.0 2772.0 706.0 25.Okt.2034 500.0
FNFM8911 FNMA 30YR UMBS SUPER Verbrieft 965.741,20 2.0 9339.0 645.0 01.Feb.2051 350.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 964.378,12 2.0 10295.0 521.0 31.Jan.2032 438.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 963.060,04 2.0 9621.0 129.0 30.Apr.2027 50.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 962.075,76 2.0 7781.0 1268.0 15.Mai2043 288.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #138 Schuldverschreibungen 962.423,99 2.0 63.0 612.0 20.Juni2032 150.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #87 Schuldverschreibungen 960.235,46 2.0 57.0 1854.0 20.Juni2055 280.0
CNY CNY CASH Cash und/oder Derivate 959.820,78 2.0 1433.0 0.0 nan 0.0
BGB BELGIUM KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 958.536,59 2.0 11343.0 772.0 22.Okt.2034 285.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK MTN RegS Government Related 955.980,94 2.0 11247.0 184.0 15.Nov.2027 0.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 955.872,97 2.0 9484.0 293.0 31.Jan.2029 175.0
FRSB1093 FHLMC 15YR UMBS SUPER Verbrieft 955.111,94 2.0 9641.0 384.0 01.Juli2038 300.0
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 954.842,91 2.0 12363.0 1091.0 25.Apr.2041 450.0
FNCB0514 FNMA 30YR UMBS Verbrieft 954.583,66 2.0 8577.0 721.0 01.Mai2051 250.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 953.135,66 2.0 7293.0 1629.0 22.Jan.2049 175.0
PGB PORTUGAL (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 952.903,11 2.0 10239.0 566.0 17.Okt.2031 30.0
KFW KFW MTN RegS Government Related 952.562,58 2.0 11620.0 631.0 14.Feb.2033 275.0
KTB KOREA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 951.301,18 2.0 6.0 1827.0 10.März2052 250.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 950.267,93 2.0 7547.0 1400.0 15.Feb.2047 300.0
MGS MALAYSIA (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 949.246,43 2.0 2559.0 305.0 30.Apr.2029 450.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 947.712,43 2.0 10826.0 575.0 01.März2032 165.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 40YR #8 Schuldverschreibungen 946.295,76 2.0 41.0 2131.0 20.März2055 140.0
FLEMSH FLEMISH COMMUNITY OF RegS Government Related 943.114,98 2.0 11723.0 360.0 22.Okt.2029 275.0
FRRA6701 FHLMC 30YR UMBS Verbrieft 943.157,20 2.0 8952.0 652.0 01.Jan.2052 300.0
FRRJ0325 FHLMC 30YR UMBS Verbrieft 942.317,70 2.0 10458.0 108.0 01.Nov.2053 650.0
DBR GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 941.053,73 2.0 5008.0 2419.0 15.Aug.2050 0.0
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 939.285,11 2.0 12535.0 867.0 31.Jan.2037 420.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 938.994,70 2.0 10330.0 378.0 22.Apr.2031 510.0
KFW KFW MTN RegS Government Related 938.765,65 2.0 11664.0 357.0 04.Okt.2029 238.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 937.886,55 2.0 9472.0 241.0 30.Juni2028 125.0
KFW KFW MTN RegS Government Related 937.693,08 2.0 11643.0 455.0 15.Nov.2030 250.0
Q QUEBEC (PROVINCE OF) MTN Government Related 937.333,48 2.0 6913.0 1586.0 01.Dez.2055 440.0
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 936.902,83 2.0 11426.0 113.0 25.Feb.2027 0.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 5YR #161 Schuldverschreibungen 936.979,81 2.0 62.0 243.0 20.Juni2028 30.0
POLGB POLAND (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 935.542,81 2.0 2787.0 405.0 25.Juli2030 450.0
KTB KOREA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 931.744,99 2.0 7.0 207.0 10.März2028 325.0
EU EUROPEAN UNION RegS Government Related 931.575,77 2.0 11614.0 781.0 04.Dez.2034 300.0
FNCB4831 FNMA 30YR UMBS Verbrieft 929.786,75 2.0 9825.0 558.0 01.Okt.2052 450.0
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 928.439,26 2.0 8791.0 1074.0 30.Juli2037 85.0
DGB DENMARK (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 928.698,71 2.0 1529.0 184.0 15.Nov.2027 50.0
WFC WELLS FARGO & COMPANY MTN Unternehmen 928.243,45 2.0 9156.0 1217.0 04.Apr.2051 501.0
PSHYPO PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYP RegS Gedeckt 927.821,92 2.0 12371.0 414.0 26.Feb.2030 0.0
EU EUROPEAN UNION RegS Government Related 924.865,46 2.0 11535.0 548.0 04.Dez.2031 250.0
NETHER NETHERLANDS (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 922.175,34 2.0 11245.0 834.0 15.Juli2035 250.0
INDOGB INDONESIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 921.640,97 2.0 1.0 291.0 15.Mai2029 825.0
FNCB7482 FNMA 30YR UMBS Verbrieft 921.215,80 2.0 10318.0 245.0 01.Nov.2053 600.0
DGB DENMARK KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 920.652,10 2.0 1529.0 716.0 15.Nov.2033 225.0
ONT ONTARIO (PROVINCE OF) Government Related 919.920,43 2.0 7566.0 611.0 04.März2033 410.0
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 916.166,61 2.0 9363.0 1329.0 25.Mai2043 250.0
G2MA8269 GNMA2 30YR 2022 PRODUCTION Verbrieft 915.016,59 2.0 10056.0 399.0 20.Sept.2052 500.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 914.899,73 2.0 8656.0 1211.0 15.Aug.2043 363.0
SLOVGB SLOVAKIA (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 913.792,09 2.0 12106.0 280.0 16.Jan.2029 363.0
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 913.904,11 2.0 7608.0 1895.0 31.Okt.2052 190.0
DBR GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 911.133,84 2.0 10782.0 1223.0 15.Mai2041 260.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 910.422,63 2.0 11794.0 185.0 01.Dez.2027 265.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #83 Schuldverschreibungen 909.963,32 2.0 50.0 1919.0 20.Juni2054 220.0
BKO GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 909.260,87 2.0 11724.0 114.0 11.März2027 220.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #159 Schuldverschreibungen 909.278,05 2.0 54.0 1046.0 20.Dez.2036 60.0
KTB KOREA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 906.086,05 2.0 7.0 433.0 10.Sept.2030 250.0
UM15 UMBS 15YR TBA(REG B) Verbrieft 906.204,67 2.0 9054.0 408.0 20.Jan.2026 150.0
DBR GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 905.424,41 2.0 11233.0 725.0 15.Feb.2034 220.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #51 Schuldverschreibungen 904.461,18 2.0 38.0 1925.0 20.Juni2046 30.0
KRW KRW CASH Cash und/oder Derivate 903.273,03 2.0 7.0 0.0 nan 0.0
BGB BELGIUM KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 900.107,07 2.0 11489.0 144.0 22.Juni2027 80.0
NETHER NETHERLANDS (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 899.141,84 2.0 12237.0 1172.0 15.Jan.2042 375.0
KOMINS KOMMUNINVEST I SVERIGE AB MTN RegS Government Related 898.166,65 2.0 1091.0 497.0 18.Juni2031 300.0
ILGOV ISRAEL (STATE OF) Schuldverschreibungen 897.360,47 2.0 3214.0 753.0 30.März2035 400.0
SIGB SINGAPORE (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 893.467,27 2.0 8027.0 245.0 01.Aug.2028 288.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #141 Schuldverschreibungen 893.134,09 2.0 63.0 652.0 20.Dez.2032 170.0
EU EUROPEAN UNION MTN RegS Government Related 887.958,29 2.0 11100.0 238.0 02.Juni2028 0.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #166 Schuldverschreibungen 888.183,15 2.0 52.0 1192.0 20.Sept.2038 70.0
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 887.602,26 2.0 10265.0 608.0 30.Apr.2032 70.0
ILGOV ISRAEL (STATE OF) Schuldverschreibungen 886.673,58 2.0 2751.0 592.0 30.Apr.2032 130.0
NETHER NETHERLANDS (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 886.725,47 2.0 11474.0 150.0 15.Juli2027 75.0
QHEL HYDRO-QUEBEC MTN Government Related 886.891,28 2.0 7302.0 582.0 01.Sept.2032 355.0
INDOGB INDONESIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 886.264,28 2.0 1.0 822.0 15.Juni2038 713.0
KTB KOREA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 880.852,54 2.0 6.0 423.0 10.Juni2030 138.0
KTB KOREA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 881.007,06 2.0 6.0 1613.0 10.März2048 263.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #187 Schuldverschreibungen 878.803,22 2.0 50.0 1541.0 20.Dez.2043 130.0
FNFM8682 FNMA 30YR UMBS SUPER Verbrieft 878.325,13 2.0 8848.0 687.0 01.Aug.2051 300.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 40YR #15 Schuldverschreibungen 877.361,30 2.0 32.0 2605.0 20.März2062 100.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #176 Schuldverschreibungen 875.236,23 2.0 47.0 1429.0 20.März2041 50.0
DBR GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 874.782,16 2.0 9605.0 1898.0 15.Aug.2054 250.0
DGB DENMARK (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 874.608,14 2.0 1839.0 1063.0 15.Nov.2039 450.0
NETHER NETHERLANDS (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 873.994,00 2.0 10925.0 299.0 15.Jan.2029 0.0
NZGB NEW ZEALAND (GOVERNMENT OF) Schuldverschreibungen 871.818,25 2.0 5699.0 308.0 20.Apr.2029 300.0
FNMA4535 FNMA 15YR UMBS Verbrieft 871.381,36 2.0 9072.0 403.0 01.Feb.2037 150.0
FRRA9839 FHLMC 30YR UMBS Verbrieft 871.403,82 2.0 10450.0 139.0 01.Jan.2054 650.0
IRISH IRELAND (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 869.086,65 2.0 11368.0 231.0 15.Mai2028 90.0
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) RegS Schuldverschreibungen 868.353,35 2.0 11902.0 507.0 30.Juli2031 310.0
BGB BELGIUM KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 867.628,11 2.0 11535.0 736.0 22.Juni2034 300.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #21 Schuldverschreibungen 867.085,30 2.0 65.0 885.0 20.Dez.2035 230.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 866.478,02 2.0 13427.0 508.0 22.Okt.2031 400.0
THAIGB THAILAND KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 864.023,92 2.0 353.0 1483.0 17.Juni2045 298.0
FNMA4404 FNMA 15YR UMBS Verbrieft 861.424,28 2.0 9488.0 377.0 01.Aug.2036 250.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #167 Schuldverschreibungen 858.779,44 2.0 50.0 1233.0 20.Dez.2038 50.0
INGDIB ING DIBA AG RegS Gedeckt 857.928,36 2.0 11918.0 200.0 15.Feb.2028 325.0
RAGB AUSTRIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 856.015,75 2.0 10476.0 585.0 20.Feb.2032 90.0
KFW KFW MTN RegS Government Related 853.786,07 2.0 10045.0 562.0 15.Sept.2031 0.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK MTN RegS Government Related 853.434,65 2.0 11773.0 691.0 14.Okt.2033 300.0
KTB KOREA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 852.981,49 2.0 7.0 280.0 10.Dez.2028 238.0
FNFM7203 FNMA 30YR UMBS SUPER Verbrieft 852.922,14 2.0 8211.0 761.0 01.Mai2051 200.0
G2AC0071 GNMA2 30YR Verbrieft 852.947,46 2.0 9300.0 499.0 20.Okt.2042 350.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #57 Schuldverschreibungen 851.904,86 2.0 41.0 1911.0 20.Dez.2047 80.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #168 Schuldverschreibungen 850.824,48 2.0 49.0 1263.0 20.März2039 40.0
TCV TREASURY CORPORATION OF VICTORIA MTN Government Related 850.815,32 2.0 5478.0 681.0 15.Sept.2033 225.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #157 Schuldverschreibungen 849.539,45 2.0 52.0 1022.0 20.Juni2036 20.0
KFW KFW MTN RegS Government Related 847.773,74 2.0 13626.0 365.0 15.Feb.2030 425.0
FNCC0878 FNMA 30YR UMBS Verbrieft 847.063,81 2.0 10304.0 242.0 01.Aug.2055 600.0
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 846.033,18 2.0 9380.0 1700.0 25.Mai2055 325.0
RENTEN LANDWIRTSCHAFTLICHE RENTENBANK MTN RegS Government Related 845.288,59 2.0 11271.0 169.0 22.Sept.2027 0.0
ACGB AUSTRALIA (COMMONWEALTH OF) RegS Schuldverschreibungen 844.093,06 2.0 6384.0 839.0 21.Okt.2036 425.0
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 843.723,80 2.0 11374.0 1130.0 31.Jan.2041 350.0
CPPIBC CPPIB CAPITAL INC MTN RegS Government Related 842.511,41 2.0 11140.0 300.0 06.Feb.2029 88.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #128 Schuldverschreibungen 842.672,17 2.0 65.0 516.0 20.Juni2031 190.0
PFZENT PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERIS RegS Gedeckt 841.861,19 2.0 11532.0 1010.0 15.Feb.2036 0.0
RAGB AUSTRIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 841.327,19 2.0 10309.0 1753.0 20.Okt.2053 315.0
CAN CANADA (GOVERNMENT OF) Schuldverschreibungen 840.874,12 2.0 7544.0 292.0 01.März2029 400.0
FNFS6529 FNMA 30YR UMBS SUPER Verbrieft 840.876,88 2.0 10547.0 162.0 01.Dez.2053 650.0
KOMINS KOMMUNINVEST I SVERIGE AB MTN RegS Government Related 839.454,65 2.0 11783.0 406.0 23.Mai2030 288.0
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 839.592,29 2.0 13292.0 1056.0 30.Juli2040 490.0
INDOGB INDONESIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 836.790,03 2.0 1.0 887.0 15.Aug.2040 713.0
SNCF SOCIETE NATIONALE SNCF SA MTN RegS Government Related 834.968,21 2.0 11685.0 643.0 25.Mai2033 338.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 834.794,50 2.0 10295.0 613.0 01.Juni2032 95.0
MS MORGAN STANLEY Unternehmen 834.428,47 2.0 10318.0 375.0 17.Apr.2031 519.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 832.922,39 2.0 10288.0 253.0 30.Sept.2028 463.0
KTB KOREA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 832.949,91 2.0 7.0 1768.0 10.Sept.2052 313.0
DBR GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 833.057,44 2.0 11614.0 683.0 15.Aug.2033 260.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 831.275,10 2.0 7042.0 1843.0 01.Sept.2051 170.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #181 Schuldverschreibungen 831.289,39 2.0 48.0 1483.0 20.Juni2042 90.0
TCV TREASURY CORPORATION OF VICTORIA MTN RegS Government Related 829.926,94 2.0 5613.0 529.0 10.Sept.2031 150.0
MGS MALAYSIA (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 829.336,14 2.0 2500.0 178.0 16.Nov.2027 390.0
FNMA4566 FNMA 15YR UMBS Verbrieft 826.831,05 2.0 9047.0 423.0 01.März2037 150.0
MBONO MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO Schuldverschreibungen 826.457,70 2.0 482.0 830.0 13.Nov.2042 775.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 826.540,77 2.0 12721.0 1231.0 01.Sept.2044 475.0
CAN CANADA (GOVERNMENT OF) Schuldverschreibungen 824.234,89 2.0 7405.0 204.0 01.März2028 350.0
UNEDIC UNEDIC MTN RegS Government Related 823.247,27 2.0 11716.0 693.0 25.Nov.2033 338.0
RAGB AUSTRIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 822.307,58 2.0 11403.0 1076.0 15.Juli2039 320.0
EU EUROPEAN UNION MTN RegS Government Related 821.017,77 2.0 11669.0 171.0 04.Okt.2027 200.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #171 Schuldverschreibungen 818.740,00 2.0 47.0 1343.0 20.Dez.2039 30.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 818.799,21 2.0 7403.0 1417.0 15.Nov.2046 288.0
BGB BELGIUM KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 816.476,26 2.0 11644.0 659.0 22.Juni2033 300.0
SLOREP SLOVENIA (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 816.652,23 2.0 11666.0 868.0 12.März2036 327.0
EFSF EUROPEAN FINANCIAL STABILITY FACIL MTN RegS Government Related 816.363,68 2.0 11574.0 610.0 27.Sept.2032 275.0
ONT ONTARIO (PROVINCE OF) MTN Government Related 814.934,29 2.0 7296.0 684.0 03.Feb.2034 365.0
PSHYPO PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYP RegS Gedeckt 814.674,54 2.0 9584.0 2359.0 26.Aug.2049 0.0
THAIGB THAILAND KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 814.344,41 2.0 335.0 283.0 17.Dez.2028 288.0
KFW KFW MTN RegS Government Related 814.385,92 2.0 11558.0 145.0 30.Juni2027 125.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 813.277,58 2.0 7100.0 1371.0 15.Feb.2045 250.0
SOGRPR SOCIETE DU GRAND PARIS MTN RegS Government Related 812.522,27 2.0 10157.0 483.0 25.Nov.2030 0.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 811.189,04 2.0 12099.0 753.0 01.Feb.2035 385.0
RECLIN RURAL ELECTRIFICATION CORP LTD MTN RegS Government Related 809.979,91 2.0 9933.0 142.0 07.Juli2027 388.0
EU EUROPEAN UNION MTN RegS Government Related 808.665,81 2.0 11452.0 1086.0 04.Okt.2039 338.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 808.672,22 2.0 7659.0 1364.0 15.Nov.2045 300.0
SIGB SINGAPORE (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 808.952,70 2.0 8127.0 432.0 01.Sept.2030 288.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #67 Schuldverschreibungen 807.356,91 2.0 35.0 2143.0 20.Juni2050 60.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 806.772,35 2.0 8111.0 1226.0 15.Feb.2043 313.0
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 806.269,08 2.0 10628.0 1718.0 25.Apr.2060 400.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #151 Schuldverschreibungen 805.298,29 2.0 60.0 840.0 20.Dez.2034 120.0
SAFA SOUTH AUSTRALIAN GOVERNMENT FINANC RegS Government Related 802.194,42 2.0 6649.0 470.0 23.Mai2031 450.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 801.718,86 2.0 7482.0 1885.0 22.Juli2065 250.0
KFW KFW MTN RegS Government Related 801.756,62 2.0 12036.0 471.0 24.März2031 325.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #179 Schuldverschreibungen 801.400,88 2.0 46.0 1496.0 20.Dez.2041 50.0
FINL FINLAND (REPUBLIC OF) MTN 144A Government Related 800.396,23 2.0 9944.0 436.0 04.Nov.2030 363.0
OSLO OSLO CITY OF RegS Government Related 799.927,18 2.0 991.0 794.0 23.Okt.2035 437.0
NZGB NEW ZEALAND (GOVERNMENT OF) RegS Schuldverschreibungen 799.458,96 2.0 5908.0 122.0 15.Apr.2027 450.0
HUF HUF CASH Cash und/oder Derivate 798.093,22 2.0 31.0 0.0 nan 0.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 797.398,27 2.0 6328.0 1672.0 31.Jan.2046 88.0
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 794.755,29 2.0 11610.0 791.0 30.Apr.2035 315.0
EU EUROPEAN UNION MTN RegS Government Related 794.253,52 2.0 11330.0 377.0 04.Dez.2029 163.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #30 Schuldverschreibungen 793.683,58 2.0 63.0 1118.0 20.März2039 230.0
RY ROYAL BANK OF CANADA MTN Unternehmen 792.947,33 2.0 9857.0 51.0 14.Juli2026 115.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 792.696,18 2.0 10205.0 933.0 15.Mai2038 450.0
MXN MXN CASH Cash und/oder Derivate 792.246,31 2.0 559.0 0.0 nan 0.0
FNMA4628 FNMA 15YR UMBS Verbrieft 791.181,00 2.0 9465.0 397.0 01.Juni2037 250.0
FRRJ4130 FHLMC 30YR UMBS Verbrieft 790.506,12 2.0 10283.0 195.0 01.Mai2055 600.0
KTB KOREA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 788.814,99 2.0 7.0 722.0 10.Juni2034 350.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 787.380,77 2.0 8608.0 1232.0 15.Feb.2044 363.0
MBONO MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO Schuldverschreibungen 785.703,53 2.0 487.0 889.0 07.Nov.2047 800.0
NYKRE NYKREDIT REALKREDIT A/S RegS Gedeckt 783.836,41 2.0 1560.0 138.0 01.Juli2026 100.0
CAN CANADA (GOVERNMENT OF) Schuldverschreibungen 783.159,94 2.0 6796.0 592.0 01.Juni2032 200.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 781.992,68 2.0 11539.0 1587.0 01.Okt.2054 430.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 775.476,52 2.0 7713.0 1344.0 15.Mai2045 300.0
BGB BELGIUM KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 773.261,48 2.0 10989.0 1215.0 22.Juni2042 345.0
KTB KOREA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 772.775,94 2.0 7.0 772.0 10.Dez.2034 300.0
NETHER NETHERLANDS (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 771.732,21 2.0 10405.0 1503.0 15.Jan.2047 275.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #190 Schuldverschreibungen 771.737,09 2.0 54.0 1518.0 20.Sept.2044 180.0
EU EUROPEAN UNION RegS Government Related 771.028,24 2.0 9718.0 1694.0 04.März2053 300.0
CAN CANADA (GOVERNMENT OF) Schuldverschreibungen 770.862,77 2.0 7318.0 104.0 01.Feb.2027 300.0
ONT ONTARIO (PROVINCE OF) MTN Government Related 769.570,34 2.0 7570.0 529.0 02.Feb.2032 405.0
WMT WALMART INC Unternehmen 768.855,69 2.0 10170.0 385.0 28.Apr.2030 435.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 767.858,15 2.0 9953.0 371.0 31.Jan.2030 350.0
CADES CAISSE AMORTISSEMENT DE LA DETTE S MTN 144A Government Related 767.169,62 2.0 10294.0 359.0 22.Jan.2030 475.0
THAIGB THAILAND KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 766.607,34 2.0 319.0 143.0 17.Juni2027 100.0
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 766.275,22 2.0 8395.0 1310.0 31.Okt.2040 120.0
INDOGB INDONESIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 765.717,62 2.0 1.0 378.0 15.Juli2030 650.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #146 Schuldverschreibungen 764.937,22 2.0 63.0 714.0 20.Sept.2033 170.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #121 Schuldverschreibungen 762.006,13 2.0 65.0 447.0 20.Sept.2030 190.0
FRSD2215 FHLMC 30YR UMBS SUPER Verbrieft 761.343,35 2.0 9593.0 585.0 01.Okt.2052 400.0
ACGB AUSTRALIA (COMMONWEALTH OF) Schuldverschreibungen 758.027,51 2.0 5523.0 597.0 21.Mai2032 125.0
PIFKSA GACI FIRST INVESTMENT CO MTN RegS Government Related 757.496,27 2.0 9909.0 710.0 14.Feb.2035 488.0
FNFS2700 FNMA 30YR UMBS SUPER Verbrieft 756.018,26 2.0 9358.0 619.0 01.Juni2052 350.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 752.446,67 2.0 10232.0 1417.0 01.Sept.2046 325.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 751.028,04 2.0 11110.0 685.0 01.Sept.2033 245.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 747.154,72 2.0 11869.0 792.0 01.Aug.2035 365.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #129 Schuldverschreibungen 746.739,30 2.0 64.0 517.0 20.Juni2031 180.0
NIB NORDIC INVESTMENT BANK MTN RegS Government Related 744.137,68 2.0 11694.0 557.0 19.März2032 288.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 742.846,34 2.0 10499.0 703.0 22.Apr.2036 557.0
PFZENT PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERIS RegS Gedeckt 741.562,49 2.0 12359.0 419.0 15.März2030 0.0
HKAA AIRPORT AUTHORITY HONG KONG 144A Government Related 741.123,71 2.0 9798.0 99.0 12.Jan.2027 175.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 741.344,40 2.0 10450.0 1458.0 01.März2048 345.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 740.710,51 2.0 7755.0 1324.0 15.Nov.2044 300.0
PFZENT PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERIS RegS Gedeckt 739.686,03 2.0 12328.0 453.0 19.Juli2030 0.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #156 Schuldverschreibungen 738.191,55 2.0 54.0 987.0 20.März2036 40.0
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 736.981,47 2.0 10034.0 1495.0 31.Okt.2046 290.0
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 737.180,83 2.0 9517.0 1606.0 31.Okt.2048 270.0
FRSD7560 FHLMC 30YR UMBS SUPER Verbrieft 735.484,68 2.0 9619.0 580.0 01.Feb.2053 400.0
HGB HUNGARY (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 734.023,28 2.0 27.0 315.0 23.Mai2029 200.0
SIGB SINGAPORE (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 734.357,31 2.0 7648.0 521.0 01.Juli2031 163.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 733.488,14 2.0 8784.0 1226.0 15.Nov.2043 375.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #47 Schuldverschreibungen 732.707,02 2.0 51.0 1598.0 20.Juni2045 160.0
CAN CANADA (GOVERNMENT OF) Schuldverschreibungen 730.548,54 2.0 7236.0 386.0 01.März2030 275.0
CAN CANADA (GOVERNMENT OF) Schuldverschreibungen 729.705,42 2.0 7265.0 176.0 01.Nov.2027 250.0
CAN CANADA (GOVERNMENT OF) Schuldverschreibungen 727.756,07 2.0 7114.0 732.0 01.Juni2034 300.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 727.217,37 2.0 9766.0 1085.0 15.Mai2041 438.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #76 Schuldverschreibungen 726.662,52 2.0 42.0 2013.0 20.Sept.2052 140.0
INDOGB INDONESIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 726.488,78 2.0 1.0 506.0 15.Apr.2032 638.0
GBP GBP CASH Cash und/oder Derivate 725.488,45 2.0 13503.0 0.0 nan 0.0
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 724.990,60 2.0 7287.0 1345.0 25.Mai2040 50.0
DBR GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 724.846,49 2.0 10381.0 1884.0 15.Aug.2056 290.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 724.887,57 2.0 10032.0 227.0 31.Mai2028 363.0
KSA SAUDI ARABIA KINGDOM OF (GOVERNMEN MTN RegS Government Related 723.966,11 2.0 11735.0 544.0 05.März2032 338.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 724.015,68 2.0 11838.0 277.0 01.Dez.2028 280.0
LITHUN LITHUANIA (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 723.191,41 2.0 11738.0 375.0 28.Jan.2030 288.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #170 Schuldverschreibungen 722.883,85 2.0 48.0 1319.0 20.Sept.2039 30.0
CAN CANADA (GOVERNMENT OF) Schuldverschreibungen 722.172,16 2.0 4647.0 1975.0 01.Dez.2053 175.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK RegS Government Related 720.791,24 2.0 10840.0 604.0 15.Juni2032 150.0
FABUH FIRST ABU DHABI BANK PJSC MTN RegS Government Related 720.141,35 2.0 10171.0 167.0 13.Okt.2027 513.0
IBRD INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCT MTN Government Related 720.257,91 2.0 10134.0 768.0 27.Aug.2035 438.0
IBRD INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCT Government Related 720.422,53 2.0 9382.0 260.0 13.Sept.2028 113.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 720.016,34 2.0 14336.0 267.0 07.Dez.2028 600.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK RegS Government Related 718.272,77 2.0 11922.0 274.0 15.Nov.2028 300.0
NSWTC NEW SOUTH WALES TREASURY CORPORATI RegS Government Related 716.795,17 2.0 6422.0 753.0 20.Sept.2035 475.0
CAN CANADA (GOVERNMENT OF) Schuldverschreibungen 715.253,49 2.0 6084.0 1597.0 01.Dez.2048 275.0
FRSD3921 FHLMC 30YR UMBS SUPER Verbrieft 714.332,57 2.0 10383.0 225.0 01.Sept.2053 600.0
KTB KOREA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 713.404,01 2.0 7.0 1259.0 10.Sept.2042 325.0
EU EUROPEAN UNION RegS Government Related 711.389,63 2.0 10163.0 523.0 22.Apr.2031 0.0
GGB GREECE REPUBLIC OF (GOVERNMENT) RegS Schuldverschreibungen 711.203,45 2.0 12068.0 195.0 30.Jan.2028 375.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 40YR #13 Schuldverschreibungen 711.334,13 2.0 27.0 2843.0 20.März2060 50.0
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 710.050,99 2.0 10911.0 374.0 31.Okt.2029 60.0
MBONO MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO Schuldverschreibungen 708.341,18 2.0 541.0 426.0 29.Mai2031 775.0
CANHOU CANADA HOUSING TRUST NO.1 144A Government Related 707.375,62 2.0 7679.0 683.0 15.März2034 425.0
HESSEN HESSE (STATE OF) RegS Government Related 706.547,78 2.0 11605.0 665.0 04.Juli2033 288.0
ONT ONTARIO (PROVINCE OF) MTN RegS Government Related 705.862,21 2.0 11571.0 805.0 03.Juli2035 325.0
MEX MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO Government Related 705.000,00 2.0 10000.0 845.0 09.Feb.2038 613.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 704.895,34 2.0 11648.0 200.0 01.Feb.2028 200.0
WFC WELLS FARGO & COMPANY MTN Unternehmen 703.410,29 2.0 7760.0 1035.0 30.Apr.2041 307.0
CGB CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM Schuldverschreibungen 703.191,53 2.0 1524.0 711.0 25.Nov.2033 267.0
INDOGB INDONESIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 701.440,20 2.0 1.0 1137.0 15.Aug.2051 688.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO FXD-FRN Unternehmen 699.360,11 2.0 9884.0 107.0 24.Feb.2028 295.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #40 Schuldverschreibungen 697.932,89 2.0 55.0 1457.0 20.Sept.2043 180.0
KFW KFW MTN RegS Government Related 697.849,90 2.0 11565.0 535.0 15.Okt.2031 250.0
INDOGB INDONESIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 697.065,77 2.0 1.0 422.0 15.Feb.2031 650.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #84 Schuldverschreibungen 694.365,02 2.0 49.0 1936.0 20.Sept.2054 210.0
BAC BANK OF AMERICA CORP Unternehmen 693.025,16 2.0 9886.0 187.0 20.Dez.2028 342.0
PFZENT PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERIS MTN RegS Gedeckt 689.176,31 2.0 12530.0 219.0 13.März2028 0.0
ONT ONTARIO (PROVINCE OF) Government Related 688.570,25 2.0 6412.0 1247.0 02.Juni2043 350.0
FNCB3156 FNMA 30YR UMBS Verbrieft 688.530,92 2.0 8159.0 781.0 01.März2052 200.0
PERUGB PERU (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 688.282,47 2.0 3376.0 575.0 12.Aug.2033 730.0
DBR GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 687.648,95 2.0 10149.0 1540.0 15.Aug.2046 250.0
FRRA7933 FHLMC 30YR UMBS Verbrieft 687.041,42 2.0 10098.0 471.0 01.Sept.2052 500.0
G2MA8491 GNMA2 30YR 2022 PRODUCTION Verbrieft 686.246,43 2.0 10180.0 305.0 20.Dez.2052 550.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 40YR #16 Schuldverschreibungen 686.389,97 2.0 35.0 2485.0 20.März2063 130.0
INDOGB INDONESIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 685.250,94 2.0 1.0 1031.0 15.Aug.2045 713.0
BYLAN BAYERISCHE LANDESBANK RegS Government Related 683.170,43 2.0 11367.0 160.0 22.Nov.2032 138.0
IRISH IRELAND (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 683.253,28 2.0 11661.0 408.0 15.Mai2030 240.0
KFW KFW MTN RegS Government Related 683.165,65 2.0 11668.0 447.0 09.Okt.2030 250.0
KTB KOREA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 681.166,35 2.0 7.0 572.0 10.Juni2032 338.0
BRCOL BRITISH COLUMBIA PROVINCE OF Government Related 678.843,48 2.0 7287.0 649.0 18.Juni2033 355.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #55 Schuldverschreibungen 678.493,26 2.0 41.0 1876.0 20.Juni2047 80.0
ONT ONTARIO (PROVINCE OF) Government Related 678.139,87 2.0 7503.0 1091.0 02.Juni2041 465.0
FRSD1683 FHLMC 30YR UMBS SUPER Verbrieft 677.197,82 2.0 9853.0 545.0 01.Okt.2052 450.0
ONT ONTARIO (PROVINCE OF) Government Related 675.465,56 2.0 6681.0 1583.0 07.Okt.2054 410.0
SWEDA SWEDBANK HYPOTEK AB RegS Gedeckt 674.445,40 2.0 1099.0 302.0 28.März2029 300.0
DBR GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 673.564,81 2.0 11016.0 306.0 15.Feb.2029 25.0
DBR GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 673.036,68 2.0 13454.0 703.0 04.Juli2034 475.0
SGB SWEDEN (KINGDOM OF) RegS Schuldverschreibungen 669.595,02 2.0 1035.0 825.0 11.Mai2035 225.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 668.761,79 2.0 7936.0 1290.0 15.Aug.2044 313.0
GGB GREECE REPUBLIC OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 665.641,62 2.0 12523.0 634.0 15.Juni2033 425.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 664.965,72 2.0 5496.0 2302.0 22.Okt.2071 163.0
FRSD8402 FHLMC 30YR UMBS SUPER Verbrieft 664.514,26 2.0 10299.0 201.0 01.Feb.2054 600.0
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 660.445,62 2.0 12032.0 1044.0 30.Juli2039 390.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #86 Schuldverschreibungen 658.362,91 2.0 52.0 1898.0 20.März2055 240.0
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 657.936,18 2.0 10366.0 859.0 30.Juli2035 185.0
INGDIB ING DIBA AG RegS Gedeckt 657.169,29 2.0 10953.0 273.0 07.Okt.2028 1.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #189 Schuldverschreibungen 655.182,35 2.0 55.0 1499.0 20.Juni2044 190.0
FRRJ4033 FHLMC 30YR UMBS Verbrieft 654.879,65 2.0 10386.0 276.0 01.Apr.2055 600.0
DGB DENMARK KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 654.749,57 2.0 1367.0 579.0 15.Nov.2031 0.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK RegS Government Related 652.969,72 2.0 8648.0 971.0 15.Nov.2035 1.0
RAGB AUSTRIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 652.745,62 2.0 12661.0 883.0 15.März2037 415.0
QTC QUEENSLAND TREASURY CORPORATION Government Related 650.542,57 2.0 6352.0 837.0 21.Juli2037 500.0
FLEMSH FLEMISH COMMUNITY OF MTN Government Related 650.665,35 2.0 10623.0 1349.0 22.Juni2045 350.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 650.313,73 2.0 7748.0 1791.0 01.Sept.2052 215.0
BKO GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 648.032,57 2.0 11643.0 139.0 10.Juni2027 170.0
GGB GREECE REPUBLIC OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 646.506,40 2.0 11752.0 724.0 15.Juni2034 338.0
DBR GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 646.615,99 2.0 11071.0 618.0 15.Aug.2032 170.0
EU EUROPEAN UNION MTN RegS Government Related 645.821,21 2.0 11646.0 1143.0 12.Dez.2040 363.0
ROMGB ROMANIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 645.996,77 2.0 2362.0 599.0 30.Okt.2033 720.0
ABNANV ABN AMRO BANK NV MTN RegS Unternehmen 642.470,67 2.0 10691.0 364.0 23.Sept.2029 50.0
ACGB AUSTRALIA (COMMONWEALTH OF) RegS Schuldverschreibungen 641.938,30 2.0 6364.0 361.0 21.Nov.2029 275.0
MGII MALAYSIA (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 639.194,66 2.0 2537.0 263.0 31.Okt.2028 437.0
FRSD8145 FHLMC 30YR UMBS SUPER Verbrieft 638.731,17 2.0 7716.0 796.0 01.Mai2051 150.0
FRSD0295 FHLMC 30YR UMBS SUPER Verbrieft 638.738,82 2.0 9128.0 627.0 01.Feb.2049 300.0
DBR GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 638.119,53 2.0 10635.0 406.0 15.Feb.2030 0.0
ILS ILS CASH Cash und/oder Derivate 638.011,93 2.0 3170.0 0.0 nan 0.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 637.901,08 2.0 11677.0 774.0 01.März2035 335.0
ACGB AUSTRALIA (COMMONWEALTH OF) RegS Schuldverschreibungen 636.287,65 2.0 6066.0 886.0 21.Apr.2037 375.0
SECO SAUDI ELECTRICITY SUKUK PROGRAMME RegS Government Related 635.377,50 2.0 10381.0 703.0 18.Feb.2035 549.0
MGII MALAYSIA (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 634.824,08 2.0 2516.0 510.0 08.Okt.2031 380.0
DGB DENMARK (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 633.848,08 2.0 1366.0 579.0 15.Nov.2031 0.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #70 Schuldverschreibungen 633.290,13 2.0 35.0 2150.0 20.März2051 70.0
RAGB AUSTRIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 631.208,81 2.0 11613.0 707.0 20.Feb.2034 290.0
OPBANK OP-ASUNTOLUOTTOPANKKI OYJ MTN RegS Gedeckt 630.886,57 2.0 11441.0 172.0 05.Okt.2027 100.0
TD TORONTO-DOMINION BANK/THE 144A Gedeckt 630.378,57 2.0 10346.0 247.0 13.Sept.2028 514.0
DPWDU DP WORLD CRESCENT LTD RegS Government Related 628.884,28 2.0 10310.0 609.0 13.Sept.2033 550.0
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 628.237,58 2.0 6720.0 1826.0 25.Mai2050 150.0
TCV TREASURY CORPORATION OF VICTORIA MTN RegS Government Related 627.633,87 2.0 6242.0 354.0 22.Okt.2029 250.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 626.661,04 2.0 10103.0 914.0 15.Feb.2038 438.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #123 Schuldverschreibungen 626.491,33 2.0 65.0 469.0 20.Dez.2030 210.0
EU EUROPEAN UNION RegS Government Related 625.510,17 2.0 10326.0 1733.0 05.Okt.2054 338.0
MUFG MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC Unternehmen 625.009,88 2.0 10315.0 377.0 24.Apr.2031 516.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #58 Schuldverschreibungen 625.015,08 2.0 40.0 1923.0 20.März2048 80.0
FNCB7649 FNMA 30YR UMBS Verbrieft 625.233,74 2.0 10604.0 236.0 01.Dez.2053 650.0
Q QUEBEC (PROVINCE OF) Government Related 624.873,06 2.0 6042.0 1463.0 01.Dez.2048 350.0
HKINTL HONG KONG SPECIAL ADMINISTRATIVE R MTN 144A Government Related 624.319,38 2.0 10188.0 188.0 11.Jan.2028 450.0
GS GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE Unternehmen 622.388,41 2.0 10123.0 1266.0 28.Jan.2056 573.0
RESFER SNCF RESEAU MTN RegS Government Related 621.761,62 2.0 10344.0 562.0 09.Nov.2031 100.0
NTT NTT FINANCE CORP 144A Unternehmen 621.269,82 2.0 10138.0 233.0 16.Juli2028 462.0
WATC WESTERN AUSTRALIAN TREASURY CORPOR RegS Government Related 621.391,21 2.0 6410.0 622.0 20.Juli2033 425.0
G230J GNMA2 30YR TBA(REG C) Verbrieft 621.552,50 2.0 8276.0 736.0 22.Jan.2026 200.0
MBONO MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO Schuldverschreibungen 621.046,60 2.0 566.0 289.0 31.Mai2029 850.0
KTB KOREA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 620.484,85 2.0 7.0 1273.0 10.Sept.2043 388.0
DGB DENMARK KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 620.260,00 2.0 1530.0 716.0 15.Nov.2033 225.0
BNG BNG BANK NV MTN 144A Government Related 619.685,49 2.0 10153.0 196.0 11.Feb.2028 438.0
FNFS9844 FNMA 30YR UMBS SUPER Verbrieft 619.657,35 2.0 10413.0 121.0 01.März2054 650.0
ILGOV ISRAEL (STATE OF) Schuldverschreibungen 618.960,42 2.0 3109.0 119.0 31.März2027 200.0
EU EUROPEAN UNION RegS Government Related 618.143,56 2.0 11172.0 1262.0 04.Nov.2042 338.0
PEP PEPSICO INC Unternehmen 618.289,67 2.0 10111.0 397.0 23.Juli2030 430.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 617.509,25 2.0 13174.0 983.0 01.Aug.2039 500.0
QATAR QATAR (STATE OF) MTN RegS Government Related 615.719,53 2.0 10216.0 311.0 29.Mai2029 463.0
IRISH IRELAND (GOVERNMENT) RegS Schuldverschreibungen 615.238,06 2.0 11327.0 779.0 18.Okt.2034 260.0
NSWTC NEW SOUTH WALES TREASURY CORPORATI MTN RegS Government Related 614.723,37 1.0 6428.0 307.0 20.Apr.2029 300.0
AGFRNC AGENCE FRANCAISE DE DEVELOPPEMENT MTN RegS Government Related 614.164,92 1.0 10014.0 138.0 15.Juni2027 400.0
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 612.368,63 1.0 11697.0 262.0 24.Sept.2028 240.0
ONT ONTARIO (PROVINCE OF) Government Related 611.341,79 1.0 7341.0 643.0 02.Juni2033 365.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 608.955,25 1.0 6303.0 1899.0 22.Juli2057 175.0
KTB KOREA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 609.288,83 1.0 5.0 1751.0 10.März2049 200.0
BGB BELGIUM (KINGDOM OF) RegS Schuldverschreibungen 608.798,32 1.0 11250.0 1337.0 22.Juni2045 375.0
CPPIBC CPPIB CAPITAL INC RegS Government Related 607.044,17 1.0 7852.0 624.0 02.Juni2033 475.0
CPPIBC CPPIB CAPITAL INC RegS Government Related 606.450,24 1.0 11921.0 322.0 11.Juni2029 313.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #64 Schuldverschreibungen 606.079,36 1.0 34.0 2158.0 20.Sept.2049 40.0
FRRA8212 FHLMC 30YR UMBS Verbrieft 606.087,74 1.0 10359.0 506.0 01.Nov.2052 550.0
HKINTL HONG KONG SPECIAL ADMINISTRATIVE R MTN RegS Government Related 605.774,20 1.0 11886.0 137.0 07.Juni2027 338.0
ROMANI ROMANIA (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 605.866,93 1.0 11546.0 747.0 22.Feb.2036 563.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #79 Schuldverschreibungen 605.810,92 1.0 39.0 2118.0 20.Juni2053 120.0
INDOIS PERUSAHAAN PENERBIT SURAT BERHARGA RegS Government Related 604.520,85 1.0 10028.0 772.0 01.Dez.2035 500.0
NNGRNV NATIONALE NEDERLANDEN BANK N V RegS Gedeckt 604.641,72 1.0 11862.0 135.0 28.Mai2027 325.0
KUNTA KUNTARAHOITUS OYJ MTN 144A Government Related 604.198,96 1.0 9983.0 346.0 09.Okt.2029 363.0
INDOIS PERUSAHAAN PENERBIT SURAT BERHARGA RegS Government Related 603.482,39 1.0 10016.0 436.0 01.Dez.2030 450.0
KTB KOREA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 602.785,30 1.0 7.0 1755.0 10.Sept.2053 363.0
KTB KOREA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 602.802,93 1.0 6.0 377.0 10.Dez.2029 138.0
AMZN AMAZON.COM INC Unternehmen 602.323,50 1.0 9984.0 606.0 20.März2033 435.0
RABOBK COOPERATIEVE RABOBANK UA RegS Gedeckt 601.532,31 1.0 11984.0 276.0 22.Nov.2028 330.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #122 Schuldverschreibungen 598.649,38 1.0 65.0 448.0 20.Sept.2030 180.0
IBRD INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCT Government Related 597.578,75 1.0 9942.0 139.0 15.Juni2027 313.0
SOGRPR SOCIETE DU GRAND PARIS MTN RegS Government Related 597.767,56 1.0 9959.0 576.0 25.Nov.2031 30.0
QTC QUEENSLAND TREASURY CORPORATION Government Related 596.272,86 1.0 6527.0 596.0 09.März2033 450.0
FNFS4660 FNMA 30YR UMBS SUPER Verbrieft 596.415,58 1.0 9387.0 641.0 01.Aug.2049 350.0
EBRD EUROPEAN BANK FOR RECONSTRUCTION A MTN Government Related 596.083,89 1.0 11653.0 557.0 22.März2032 288.0
EU EUROPEAN UNION MTN RegS Government Related 595.000,67 1.0 11502.0 1694.0 12.Okt.2055 400.0
KTB KOREA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 594.849,58 1.0 7.0 327.0 10.Juni2029 188.0
EU EUROPEAN UNION RegS Government Related 594.063,03 1.0 11855.0 846.0 12.Dez.2035 338.0
EU EUROPEAN UNION RegS Government Related 593.658,49 1.0 11846.0 187.0 06.Dez.2027 288.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #69 Schuldverschreibungen 593.231,97 1.0 35.0 2141.0 20.Dez.2050 70.0
FRSL1614 FHLMC 30YR UMBS SUPER Verbrieft 592.275,44 1.0 10357.0 245.0 01.Juni2055 600.0
CHINA CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM RegS Government Related 590.335,97 1.0 11736.0 172.0 09.Okt.2027 250.0
ACACB CREDIT AGRICOLE HOME LOAN SFH RegS Gedeckt 590.142,76 1.0 11630.0 584.0 09.Juli2032 300.0
ASIA ASIAN DEVELOPMENT BANK MTN Government Related 589.752,55 1.0 11672.0 242.0 11.Juli2028 215.0
IFC INTERNATIONAL FINANCE CORP MTN Government Related 588.167,45 1.0 9785.0 74.0 08.Okt.2026 75.0
FRRJ2746 FHLMC 30YR UMBS Verbrieft 588.262,70 1.0 10194.0 363.0 01.Nov.2054 550.0
BPCECB BPCE SFH RegS Gedeckt 587.935,80 1.0 11530.0 724.0 22.Mai2034 313.0
EU EUROPEAN UNION MTN RegS Government Related 586.270,95 1.0 11636.0 447.0 14.Okt.2030 250.0
FNCB9031 FNMA 30YR UMBS Verbrieft 586.208,06 1.0 10465.0 162.0 01.Aug.2054 650.0
CAN CANADA (GOVERNMENT OF) Schuldverschreibungen 584.767,48 1.0 5828.0 1861.0 01.Dez.2055 275.0
IBRD INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCT MTN Government Related 583.510,08 1.0 10391.0 513.0 15.Jan.2032 463.0
BPIFRA BPIFRANCE SA MTN RegS Government Related 583.333,79 1.0 11641.0 186.0 29.Nov.2027 213.0
HESSEN HESSE (STATE OF) RegS Government Related 581.373,49 1.0 11441.0 813.0 18.Juni2035 290.0
EU EUROPEAN UNION MTN RegS Government Related 580.667,73 1.0 11511.0 1374.0 12.Okt.2045 375.0
BNP BNP PARIBAS SA 144A Unternehmen 580.816,02 1.0 9630.0 167.0 30.Sept.2028 190.0
KFW KFW MTN RegS Government Related 580.007,83 1.0 11557.0 626.0 15.Nov.2032 263.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #65 Schuldverschreibungen 578.766,52 1.0 34.0 2181.0 20.Dez.2049 40.0
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 578.777,13 1.0 10253.0 1667.0 25.Mai2056 375.0
BPIFRA BPIFRANCE SA MTN RegS Government Related 577.977,82 1.0 11522.0 541.0 25.Nov.2031 288.0
TENNNL TENNET HOLDING BV MTN RegS Government Related 575.723,91 1.0 11481.0 366.0 17.Nov.2029 213.0
BRCOL BRITISH COLUMBIA PROVINCE OF MTN RegS Government Related 575.865,10 1.0 11269.0 1100.0 29.Mai2040 350.0
MITSRE MITSUI FUDOSAN CO LTD #83 Unternehmen 575.307,87 1.0 57.0 713.0 06.Juni2033 81.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 575.341,47 1.0 9281.0 1063.0 15.Aug.2040 388.0
CVS CVS HEALTH CORP Unternehmen 574.238,40 1.0 8832.0 1213.0 25.März2048 505.0
INTNED ING GROEP NV RegS Unternehmen 573.641,92 1.0 11414.0 115.0 09.Juni2032 88.0
EDF ELECTRICITE DE FRANCE SA MTN RegS Government Related 573.752,36 1.0 9551.0 748.0 29.Nov.2033 100.0
INDOGB INDONESIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 573.407,77 1.0 1.0 964.0 15.Juni2042 713.0
CPPIBC CPPIB CAPITAL INC MTN RegS Government Related 572.621,68 1.0 11430.0 123.0 06.Apr.2027 25.0
ADGB ABU DHABI (EMIRATE OF) MTN RegS Government Related 570.501,10 1.0 9493.0 233.0 02.Juni2028 163.0
SIGB SINGAPORE (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 570.530,77 1.0 7264.0 1895.0 01.März2050 188.0
SOCGEN SOCIETE GENERALE SA MTN RegS Unternehmen 569.365,53 1.0 11358.0 166.0 22.Sept.2028 88.0
BTPCL CHILE (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 568.911,07 1.0 12.0 960.0 01.Okt.2040 620.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #116 Schuldverschreibungen 568.663,73 1.0 66.0 399.0 20.März2030 220.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 40YR #11 Schuldverschreibungen 568.676,80 1.0 32.0 2529.0 20.März2058 80.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #10 Schuldverschreibungen 567.571,05 1.0 61.0 685.0 20.März2033 110.0
NZGB NEW ZEALAND (GOVERNMENT OF) Schuldverschreibungen 567.468,92 1.0 5640.0 817.0 15.Mai2036 425.0
ENBW ENBW INTERNATIONAL FINANCE BV RegS Government Related 566.263,09 1.0 12271.0 689.0 23.Mai2034 430.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 40YR #10 Schuldverschreibungen 565.903,63 1.0 34.0 2424.0 20.März2057 90.0
SOGRPR SOCIETE DU GRAND PARIS MTN RegS Government Related 564.210,82 1.0 11257.0 273.0 22.Okt.2028 113.0
ASIA ASIAN DEVELOPMENT BANK MTN Government Related 563.538,84 1.0 13692.0 356.0 15.Jan.2030 438.0
NDAFH NORDEA KIINNITYSLUOTTOPANKKI OYJ RegS Gedeckt 562.888,54 1.0 11168.0 314.0 30.März2029 100.0
MGII MALAYSIA (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 560.716,37 1.0 2570.0 581.0 07.Okt.2032 419.0
CADES CAISSE AMORTISSEMENT DE LA DETTE S MTN RegS Government Related 556.477,69 1.0 11130.0 212.0 25.Feb.2028 0.0
SWISS SWITZERLAND (CONFEDERATION OF) RegS Schuldverschreibungen 555.941,71 1.0 12596.0 2725.0 24.Mai2055 50.0
G2MA9172 GNMA2 30YR 2023 PRODUCTION Verbrieft 554.038,40 1.0 10265.0 207.0 20.Sept.2053 600.0
G2MA6709 GNMA2 30YR 2020 PRODUCTION Verbrieft 553.332,05 1.0 8643.0 700.0 20.Juni2050 250.0
MGII MALAYSIA (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 550.915,97 1.0 2430.0 859.0 15.Juli2036 345.0
SIGB SINGAPORE (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 550.146,68 1.0 7857.0 1148.0 01.Juli2039 238.0
BRKHEC MIDAMERICAN ENERGY COMPANY Unternehmen 548.054,03 1.0 9910.0 122.0 01.Mai2027 310.0
BGB BELGIUM (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 548.035,15 1.0 7282.0 1366.0 22.Juni2040 40.0
UKT UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN AN RegS Schuldverschreibungen 547.473,63 1.0 13557.0 310.0 22.Mai2029 400.0
DNBNO DNB BANK ASA MTN RegS Unternehmen 546.352,81 1.0 11460.0 104.0 18.Jan.2028 38.0
HGB HUNGARY (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 545.028,77 1.0 31.0 707.0 24.Okt.2035 700.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 543.663,15 1.0 11943.0 1546.0 01.Okt.2053 450.0
FRSD1488 FHLMC 30YR UMBS SUPER Verbrieft 542.962,01 1.0 9541.0 623.0 01.Aug.2052 400.0
EU EUROPEAN UNION RegS Government Related 540.929,86 1.0 8793.0 1784.0 04.Okt.2052 250.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 541.066,53 1.0 9785.0 311.0 30.Apr.2029 288.0
FNCC1059 FNMA 30YR UMBS Verbrieft 541.165,26 1.0 10497.0 167.0 01.Sept.2055 650.0
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 539.651,50 1.0 13728.0 1254.0 31.Okt.2044 515.0
DBR GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 538.270,14 1.0 8971.0 922.0 15.Mai2035 0.0
KTB KOREA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 537.854,63 1.0 7.0 2381.0 10.Sept.2072 350.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 536.652,96 1.0 12069.0 1032.0 01.Okt.2039 415.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #1 Schuldverschreibungen 536.694,90 1.0 58.0 766.0 20.Dez.2033 70.0
ABBV ABBVIE INC Unternehmen 535.905,32 1.0 9705.0 355.0 21.Nov.2029 320.0
KOMINS KOMMUNINVEST I SVERIGE AB MTN RegS Government Related 536.284,21 1.0 1079.0 42.0 10.Juni2026 38.0
GS GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE Unternehmen 534.634,47 1.0 11199.0 815.0 01.Okt.2037 675.0
POLGB POLAND (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 532.222,05 1.0 3019.0 231.0 25.Juli2028 750.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 532.095,45 1.0 8482.0 1667.0 01.Sept.2050 245.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK Government Related 531.228,74 1.0 10619.0 398.0 16.Jan.2030 5.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #75 Schuldverschreibungen 530.677,85 1.0 40.0 2038.0 20.Juni2052 130.0
CAN CANADA (GOVERNMENT OF) Schuldverschreibungen 530.364,16 1.0 7297.0 159.0 01.Sept.2027 275.0
FNCA4264 FNMA 15YR UMBS Verbrieft 529.970,49 1.0 9703.0 300.0 01.Sept.2034 300.0
CRELAN CRELAN SA MTN RegS Unternehmen 528.798,09 1.0 12636.0 425.0 23.Jan.2032 525.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 40YR #9 Schuldverschreibungen 528.170,38 1.0 28.0 2644.0 20.März2056 40.0
RAGB AUSTRIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 528.414,12 1.0 10568.0 408.0 20.Feb.2030 0.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #48 Schuldverschreibungen 527.785,78 1.0 49.0 1636.0 20.Sept.2045 140.0
F FORD MOTOR COMPANY Unternehmen 526.504,24 1.0 10300.0 526.0 19.Aug.2032 610.0
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 526.220,80 1.0 13702.0 554.0 30.Juli2032 575.0
FE TRANS-ALLEGHENY INTERSTATE LINE CO 144A Unternehmen 525.559,93 1.0 10275.0 430.0 15.Jan.2031 500.0
NZD NZD CASH Cash und/oder Derivate 524.821,95 1.0 5781.0 0.0 nan 0.0
FNCC0376 FNMA 30YR UMBS Verbrieft 524.957,72 1.0 10154.0 323.0 01.Mai2055 550.0
EU EUROPEAN UNION RegS Government Related 524.692,14 1.0 11559.0 1026.0 04.Okt.2038 338.0
ONT ONTARIO (PROVINCE OF) Government Related 522.529,77 1.0 7439.0 565.0 02.Juni2032 375.0
MGII MALAYSIA (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 521.795,24 1.0 2460.0 23.0 31.März2026 373.0
QATAR QATAR (STATE OF) MTN RegS Government Related 521.443,94 1.0 10381.0 687.0 29.Mai2034 475.0
ACGB AUSTRALIA (COMMONWEALTH OF) RegS Schuldverschreibungen 520.925,06 1.0 6188.0 1455.0 21.Juni2054 475.0
AXP AMERICAN EXPRESS COMPANY FXD-FRN Unternehmen 520.497,26 1.0 10312.0 379.0 25.Apr.2031 502.0
CZGB CZECH REPUBLIC Schuldverschreibungen 520.688,00 1.0 476.0 728.0 24.Okt.2034 425.0
MEXPCP EAGLE FUNDING LUXCO SARL RegS Government Related 520.230,29 1.0 10189.0 283.0 17.Aug.2030 550.0
ASIA ASIAN DEVELOPMENT BANK MTN Government Related 518.841,11 1.0 10232.0 290.0 06.März2029 438.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #54 Schuldverschreibungen 518.952,35 1.0 41.0 1852.0 20.März2047 80.0
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 518.264,31 1.0 4929.0 2217.0 25.Mai2053 75.0
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 517.902,93 1.0 9979.0 1962.0 30.Juli2066 345.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #81 Schuldverschreibungen 518.028,26 1.0 43.0 2029.0 20.Dez.2053 160.0
KFW KFW MTN RegS Government Related 517.530,87 1.0 1003.0 384.0 30.Apr.2030 425.0
BPCECB BPCE SFH RegS Gedeckt 517.480,73 1.0 10349.0 434.0 27.Mai2030 1.0
T AT&T INC Unternehmen 517.032,82 1.0 6858.0 1491.0 01.Dez.2057 380.0
ONT ONTARIO (PROVINCE OF) Government Related 516.206,10 1.0 10292.0 751.0 11.Juni2035 485.0
INDOGB INDONESIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 515.844,83 1.0 1.0 994.0 15.Juni2043 713.0
KFW KFW MTN RegS Government Related 516.092,86 1.0 11393.0 130.0 30.Apr.2027 0.0
PIFKSA GACI FIRST INVESTMENT CO MTN RegS Government Related 513.886,76 1.0 10092.0 362.0 14.Feb.2030 475.0
IBRD INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCT MTN Government Related 514.060,45 1.0 10161.0 379.0 20.März2030 413.0
FRSD4870 FHLMC 30YR UMBS SUPER Verbrieft 513.239,60 1.0 10464.0 183.0 01.Feb.2054 650.0
BRCOL BRITISH COLUMBIA PROVINCE OF Government Related 512.565,26 1.0 10219.0 752.0 11.Juni2035 480.0
C CITIBANK NA Unternehmen 512.482,10 1.0 10046.0 48.0 06.Aug.2026 493.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 512.348,38 1.0 11096.0 406.0 01.Apr.2030 135.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #178 Schuldverschreibungen 512.508,36 1.0 46.0 1472.0 20.Sept.2041 50.0
ONT ONTARIO (PROVINCE OF) MTN Government Related 512.450,29 1.0 7092.0 164.0 08.Sept.2027 105.0
FRSL0722 FHLMC 30YR UMBS SUPER Verbrieft 510.828,90 1.0 10223.0 348.0 01.März2055 550.0
QTC QUEENSLAND TREASURY CORPORATION Government Related 510.125,48 1.0 6265.0 751.0 22.Aug.2035 450.0
CI CIGNA GROUP Unternehmen 509.612,35 1.0 10095.0 246.0 15.Okt.2028 438.0
CANHOU CANADA HOUSING TRUST NO.1 144A Government Related 509.327,66 1.0 7264.0 370.0 15.Dez.2029 290.0
C CITIBANK NA (FXD) Unternehmen 509.103,06 1.0 10135.0 81.0 04.Dez.2026 549.0
T AT&T INC Unternehmen 508.776,22 1.0 6677.0 1448.0 15.Sept.2053 350.0
CZGB CZECH REPUBLIC Schuldverschreibungen 508.670,80 1.0 534.0 459.0 16.Juni2031 620.0
Q QUEBEC (PROVINCE OF) MTN Government Related 508.209,99 1.0 7275.0 656.0 01.Sept.2033 360.0
BACR BARCLAYS PLC Unternehmen 507.645,05 1.0 10078.0 151.0 09.Mai2028 484.0
NEDWBK NEDERLANDSE WATERSCHAPSBANK NV RegS Government Related 507.848,92 1.0 11699.0 643.0 20.Apr.2033 300.0
CANHOU CANADA HOUSING TRUST NO.1 144A Government Related 506.726,54 1.0 7227.0 414.0 15.Juni2030 285.0
RAGB AUSTRIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 505.655,20 1.0 10993.0 276.0 20.Okt.2028 0.0
OKB OESTERREICHISCHE KONTROLLBANK AG MTN Government Related 505.503,45 1.0 9990.0 421.0 10.Sept.2030 375.0
PGB PORTUGAL (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 504.964,24 1.0 11547.0 809.0 15.Juni2035 300.0
ONT ONTARIO (PROVINCE OF) Government Related 503.083,55 1.0 7260.0 1582.0 02.Dez.2055 460.0
ROMGB ROMANIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 502.680,18 1.0 2412.0 353.0 29.Apr.2030 800.0
SWISS SWITZERLAND (CONFEDERATION OF) RegS Schuldverschreibungen 502.031,95 1.0 14308.0 1176.0 26.Okt.2038 150.0
KFW KFW MTN RegS Government Related 501.121,68 1.0 10008.0 591.0 09.Jan.2032 13.0
SIGB SINGAPORE (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 500.695,92 1.0 8467.0 670.0 01.Sept.2033 338.0
QHEL HYDRO-QUEBEC Government Related 500.824,72 1.0 7563.0 1372.0 15.Feb.2050 500.0
ISRAEL ISRAEL (STATE OF) Government Related 499.669,43 1.0 9783.0 585.0 17.Jan.2033 450.0
CXGD CAIXA GERAL DE DEPOSITOS SA MTN RegS Government Related 498.640,00 1.0 12344.0 173.0 31.Okt.2028 575.0
ESM EUROPEAN STABILITY MECHANISM MTN RegS Government Related 498.561,11 1.0 11643.0 277.0 17.Nov.2028 213.0
SUMIBK SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP IN Unternehmen 496.541,17 1.0 9828.0 99.0 14.Jan.2027 217.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 496.502,46 1.0 9869.0 305.0 06.Mai2030 370.0
ENGIFP ENGIE SA MTN RegS Unternehmen 495.958,14 1.0 11982.0 352.0 11.Jan.2030 363.0
NETHER NETHERLANDS (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 495.971,04 1.0 11524.0 629.0 15.Jan.2033 250.0
BKIR BANK OF IRELAND GROUP PLC MTN RegS Unternehmen 494.858,75 1.0 12101.0 143.0 16.Juli2028 488.0
EU EUROPEAN UNION RegS Government Related 493.819,36 1.0 11991.0 1264.0 04.Apr.2044 400.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #68 Schuldverschreibungen 493.714,89 1.0 35.0 2155.0 20.Sept.2050 60.0
QTC QUEENSLAND TREASURY CORPORATION Government Related 493.646,05 1.0 6474.0 771.0 10.März2036 500.0
NSWTC NEW SOUTH WALES TREASURY CORPORATI RegS Government Related 493.821,33 1.0 6338.0 378.0 20.Feb.2030 300.0
NRWBK NRW BANK RegS Government Related 493.974,02 1.0 10800.0 615.0 03.Aug.2032 163.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 493.303,77 1.0 11055.0 1478.0 01.Sept.2049 385.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #28 Schuldverschreibungen 493.629,81 1.0 65.0 1038.0 20.März2038 250.0
ORCL ORACLE CORPORATION Unternehmen 492.523,90 1.0 9805.0 175.0 15.Nov.2027 325.0
HYNOE HYPO NOE LANDESBANK FUER NIEDEROES RegS Government Related 492.716,92 1.0 11884.0 103.0 01.Feb.2027 400.0
ONT ONTARIO (PROVINCE OF) Government Related 491.654,52 1.0 9403.0 353.0 02.Okt.2029 200.0
KFW KFW Government Related 491.715,05 1.0 9808.0 72.0 01.Okt.2026 100.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #63 Schuldverschreibungen 491.840,29 1.0 34.0 2142.0 20.Juni2049 40.0
F FORD MOTOR COMPANY Unternehmen 491.450,82 1.0 8806.0 535.0 12.Feb.2032 325.0
ONT ONTARIO (PROVINCE OF) Government Related 491.285,97 1.0 5440.0 1522.0 02.Juni2048 280.0
MS MORGAN STANLEY Unternehmen 490.775,27 1.0 9721.0 380.0 01.Apr.2031 362.0
RFGB FINLAND (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 490.795,39 1.0 9766.0 1791.0 15.Apr.2055 295.0
MGS MALAYSIA (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 489.971,85 1.0 2493.0 1526.0 15.Juni2050 407.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 40YR #18 Schuldverschreibungen 489.239,83 1.0 58.0 2058.0 20.März2065 310.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 489.483,78 1.0 12124.0 1580.0 01.Okt.2055 465.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #78 Schuldverschreibungen 489.489,43 1.0 41.0 2037.0 20.März2053 140.0
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 488.820,09 1.0 5091.0 2161.0 25.Mai2052 75.0
IBRD INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCT Government Related 488.517,13 1.0 8832.0 483.0 10.Feb.2031 125.0
STEDIN STEDIN HOLDING NV MTN RegS Government Related 488.601,02 1.0 11984.0 481.0 20.Juni2031 363.0
FRRA6624 FHLMC 30YR UMBS Verbrieft 488.049,40 1.0 8140.0 766.0 01.Jan.2052 200.0
FERROV FERROVIE DELLO STATO ITALIANE SPA MTN RegS Government Related 487.799,05 1.0 11875.0 122.0 14.Apr.2027 375.0
KOMINS KOMMUNINVEST I SVERIGE AB MTN RegS Government Related 487.051,67 1.0 11856.0 115.0 15.März2027 338.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 486.893,40 1.0 13624.0 580.0 01.Feb.2033 575.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #71 Schuldverschreibungen 487.021,00 1.0 35.0 2172.0 20.Juni2051 70.0
SHBASS STADSHYPOTEK AB MTN RegS Gedeckt 486.734,28 1.0 11892.0 213.0 04.Apr.2028 313.0
BAUSCH BAUSPARKASSE DER VOLKSBANKEN UND R RegS Gedeckt 485.833,35 1.0 11820.0 284.0 16.Jan.2029 288.0
SOCGEN SOCIETE GENERALE SA MTN 144A Unternehmen 482.279,68 1.0 10404.0 181.0 10.Jan.2029 645.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 40YR #12 Schuldverschreibungen 482.172,21 1.0 28.0 2777.0 20.März2059 50.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #59 Schuldverschreibungen 481.976,33 1.0 39.0 1973.0 20.Juni2048 70.0
SGB SWEDEN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 481.061,47 1.0 1025.0 376.0 12.Nov.2029 75.0
CGB CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM Schuldverschreibungen 481.274,24 1.0 1828.0 2518.0 15.Juli2072 340.0
T AT&T INC Unternehmen 480.583,12 1.0 9541.0 200.0 01.Feb.2028 165.0
LBBW LANDESBANK BADEN-WUERTTEMBERG RegS Gedeckt 480.212,64 1.0 11797.0 406.0 24.Mai2030 288.0
THAIGB THAILAND KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 479.587,02 1.0 362.0 665.0 17.Juni2033 335.0
GGB GREECE REPUBLIC OF (GOVERNMENT) RegS Schuldverschreibungen 479.601,37 1.0 12163.0 1137.0 30.Jan.2042 420.0
PFZENT PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERIS RegS Gedeckt 479.106,42 1.0 11978.0 719.0 18.März2033 0.0
UCGIM UNICREDIT SPA MTN RegS Unternehmen 478.544,30 1.0 12282.0 281.0 14.Feb.2030 460.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #80 Schuldverschreibungen 478.251,22 1.0 45.0 1959.0 20.Sept.2053 180.0
SEB SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB MTN RegS Unternehmen 477.688,59 1.0 11869.0 84.0 09.Nov.2026 400.0
MUFG MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC MTN RegS Unternehmen 477.995,56 1.0 11811.0 504.0 05.Sept.2032 356.0
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 477.850,85 1.0 8973.0 1705.0 25.Mai2054 300.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 477.333,56 1.0 9883.0 1014.0 15.Nov.2039 438.0
KFW KFW MTN RegS Government Related 477.542,13 1.0 11734.0 217.0 11.Apr.2028 238.0
FRRA8410 FHLMC 30YR UMBS Verbrieft 477.360,28 1.0 10287.0 368.0 01.Jan.2053 550.0
BREMEN BREMEN (STATE OF) RegS Government Related 477.019,96 1.0 11626.0 546.0 30.Jan.2032 275.0
KTB KOREA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 476.276,50 1.0 6.0 1903.0 10.Sept.2054 275.0
KFW KFW MTN RegS Government Related 474.804,16 1.0 11863.0 377.0 28.Dez.2029 288.0
EU EUROPEAN UNION MTN RegS Government Related 474.433,35 1.0 11562.0 977.0 04.Apr.2038 338.0
ENEXIS ENEXIS HOLDING NV MTN RegS Government Related 473.281,42 1.0 9434.0 706.0 14.Apr.2033 38.0
EUROGR EUROGRID GMBH RegS Unternehmen 473.427,57 1.0 11707.0 508.0 05.Sept.2031 328.0
BBVASM BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA MTN RegS Unternehmen 473.538,78 1.0 11680.0 803.0 26.Aug.2035 375.0
ONT ONTARIO (PROVINCE OF) Government Related 473.187,80 1.0 6732.0 1592.0 02.Dez.2054 415.0
CMARK ARKEA HOME LOANS SFH SA RegS Gedeckt 473.215,36 1.0 11667.0 664.0 01.Aug.2033 325.0
WFC WELLS FARGO & COMPANY MTN Unternehmen 472.766,34 1.0 9341.0 533.0 02.März2033 335.0
KFW KFW MTN RegS Government Related 472.665,18 1.0 11828.0 209.0 15.März2028 275.0
CMZB COMMERZBANK AG MTN RegS Gedeckt 472.012,10 1.0 10488.0 413.0 11.März2030 1.0
DB DEUTSCHE BANK AG RegS Unternehmen 471.804,97 1.0 11605.0 191.0 23.Feb.2028 188.0
FNCB9481 FNMA 30YR UMBS Verbrieft 471.634,41 1.0 10303.0 402.0 01.Nov.2054 550.0
ACGB AUSTRALIA (COMMONWEALTH OF) RegS Schuldverschreibungen 471.315,80 1.0 5537.0 557.0 21.Nov.2031 100.0
SEK SWEDISH EXPORT CREDIT CORP MTN RegS Government Related 470.843,54 1.0 11650.0 145.0 30.Juni2027 200.0
KFW KFW Government Related 470.906,55 1.0 9364.0 350.0 14.Sept.2029 175.0
GGB GREECE REPUBLIC OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 470.731,22 1.0 12483.0 962.0 18.Juli2038 438.0
NGB NORWAY KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 470.926,06 1.0 890.0 439.0 19.Aug.2030 138.0
SGD SGD CASH Cash und/oder Derivate 470.486,05 1.0 7781.0 0.0 nan 0.0
FRSL0425 FHLMC 30YR UMBS SUPER Verbrieft 469.729,55 1.0 10430.0 290.0 01.Feb.2055 600.0
INTNED ING GROEP NV RegS Unternehmen 469.130,34 1.0 11677.0 526.0 19.Nov.2032 338.0
AAPL APPLE INC Unternehmen 468.843,24 1.0 9206.0 1211.0 23.Feb.2046 465.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #74 Schuldverschreibungen 468.673,07 1.0 37.0 2106.0 20.März2052 100.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #52 Schuldverschreibungen 467.864,90 1.0 39.0 1889.0 20.Sept.2046 50.0
ACACB CREDIT AGRICOLE HOME LOAN SFH RegS Gedeckt 468.212,23 1.0 11375.0 696.0 12.Jan.2034 288.0
LBPSFH LA BANQUE POSTALE HOME LOAN SFH SA MTN RegS Gedeckt 467.648,58 1.0 11509.0 582.0 12.Juni2032 275.0
DE JOHN DEERE CAPITAL CORP MTN Unternehmen 466.889,65 1.0 9773.0 114.0 09.März2027 175.0
SWEDA SWEDBANK HYPOTEK AB RegS Gedeckt 466.577,69 1.0 11568.0 137.0 31.Mai2027 138.0
EOANGR E.ON SE RegS Unternehmen 466.003,80 1.0 11982.0 734.0 12.Jan.2035 388.0
SAFA SOUTH AUSTRALIAN GOVERNMENT FINANC RegS Government Related 465.799,49 1.0 6623.0 312.0 24.Mai2029 400.0
KUNTA KUNTARAHOITUS OYJ MTN RegS Government Related 466.094,78 1.0 11476.0 584.0 14.Juni2032 263.0
EU EUROPEAN UNION MTN RegS Government Related 464.943,23 1.0 11603.0 631.0 13.Dez.2032 275.0
BTPS BUONI POLIENNALI DEL TESORO Schuldverschreibungen 465.097,80 1.0 8266.0 2014.0 01.März2067 280.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK RegS Government Related 464.813,51 1.0 11604.0 376.0 14.Dez.2029 225.0
DGB DENMARK (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 464.668,37 1.0 755.0 2503.0 15.Nov.2052 25.0
NSWTC NEW SOUTH WALES TREASURY CORPORATI MTN RegS Government Related 464.595,26 1.0 6611.0 132.0 20.Mai2027 300.0
INGDIB ING DIBA AG RegS Gedeckt 464.734,87 1.0 11532.0 441.0 13.Sept.2030 238.0
SHBASS STADSHYPOTEK AB RegS Gedeckt 464.826,60 1.0 1133.0 307.0 02.Mai2029 400.0
MASDAR ABU DHABI FUTURE ENERGY COMPANY PJ MTN RegS Government Related 464.373,17 1.0 10103.0 615.0 25.Juli2033 488.0
BYLAN BAYERISCHE LANDESBANK RegS Gedeckt 463.340,10 1.0 11430.0 590.0 28.Juni2032 250.0
ICADFP ICADE RegS Unternehmen 462.554,60 1.0 11509.0 165.0 13.Sept.2027 150.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 462.563,48 1.0 9946.0 158.0 31.Aug.2027 313.0
CZK CZK CASH Cash und/oder Derivate 462.131,05 1.0 484.0 0.0 nan 0.0
KFW KFW Government Related 461.729,27 1.0 10066.0 629.0 15.Juli2033 413.0
ACGB AUSTRALIA (COMMONWEALTH OF) RegS Schuldverschreibungen 461.317,43 1.0 6414.0 801.0 21.März2036 425.0
IBESM IBERDROLA FINANZAS SAU MTN RegS Unternehmen 461.182,53 1.0 11484.0 166.0 13.Sept.2027 125.0
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 460.846,94 1.0 11437.0 1671.0 31.Okt.2054 400.0
PGB PORTUGAL (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 460.902,75 1.0 11053.0 739.0 18.Apr.2034 225.0
IBBSH INVESTITIONSBANK SCHLESWIG HOLSTEI RegS Government Related 461.191,18 1.0 11248.0 785.0 19.Feb.2035 275.0
DGB DENMARK (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 459.897,89 1.0 1473.0 379.0 15.Nov.2029 50.0
SABSM BANCO DE SABADELL SA MTN RegS Unternehmen 459.291,36 1.0 11425.0 138.0 16.Juni2028 88.0
SUEZFP SUEZ SA (FR) MTN RegS Unternehmen 459.472,64 1.0 11315.0 407.0 24.Mai2030 238.0
SIGB SINGAPORE (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 459.368,74 1.0 7768.0 82.0 01.Nov.2026 125.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 459.482,85 1.0 3521.0 2750.0 22.Okt.2061 50.0
TAISEM TSMC ARIZONA CORP Unternehmen 459.150,95 1.0 9134.0 527.0 25.Okt.2031 250.0
ACGB AUSTRALIA (COMMONWEALTH OF) RegS Schuldverschreibungen 458.818,04 1.0 5075.0 1170.0 21.Mai2041 275.0
SOCSFH SOCIETE GENERALE SFH MTN RegS Gedeckt 459.141,78 1.0 11478.0 90.0 02.Dez.2026 1.0
IBRD INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCT MTN Government Related 458.243,31 1.0 11456.0 102.0 15.Jan.2027 0.0
NRW NORDRHEIN-WESTFALEN LAND OF RegS Government Related 457.915,23 1.0 11430.0 122.0 31.März2027 20.0
INDOGB INDONESIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 457.190,25 1.0 1.0 233.0 15.Aug.2028 638.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 457.510,22 1.0 11890.0 333.0 01.Aug.2029 300.0
SEB SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB MTN RegS Unternehmen 456.927,23 1.0 11387.0 157.0 09.Aug.2027 75.0
NIESA NIEDERSACHSEN LAND OF RegS Government Related 457.116,53 1.0 11631.0 861.0 10.Jan.2036 313.0
MS MORGAN STANLEY Unternehmen 456.584,51 1.0 9980.0 100.0 20.Jan.2027 363.0
BNP BNP PARIBAS SA MTN RegS Unternehmen 456.032,01 1.0 11366.0 137.0 30.Mai2028 50.0
WFC WELLS FARGO & COMPANY MTN Unternehmen 455.648,77 1.0 9976.0 734.0 15.Sept.2036 489.0
ELV ELEVANCE HEALTH INC Unternehmen 455.721,16 1.0 10046.0 79.0 30.Okt.2026 450.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #73 Schuldverschreibungen 455.880,85 1.0 34.0 2205.0 20.Dez.2051 70.0
NGB NORWAY KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 454.032,23 1.0 926.0 667.0 15.Aug.2033 300.0
GS GOLDMAN SACHS GROUP INC (FXD-FRN) Unternehmen 452.689,10 1.0 9949.0 114.0 15.März2028 362.0
ISPIM INTESA SANPAOLO SPA MTN RegS Unternehmen 452.710,93 1.0 11247.0 215.0 16.März2028 75.0
SUMIBK SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP IN Unternehmen 452.513,99 1.0 9931.0 51.0 14.Juli2026 263.0
C CITIGROUP INC MTN RegS Unternehmen 451.434,86 1.0 11913.0 163.0 22.Sept.2028 371.0
MS MORGAN STANLEY Unternehmen 451.685,51 1.0 9951.0 111.0 06.Apr.2027 350.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #61 Schuldverschreibungen 451.024,12 1.0 38.0 2008.0 20.Dez.2048 70.0
KBN KOMMUNALBANKEN AS MTN RegS Government Related 450.660,83 1.0 6493.0 420.0 24.Sept.2030 400.0
CMCSA COMCAST CORPORATION Unternehmen 450.453,82 1.0 11064.0 796.0 15.März2037 645.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #193 Schuldverschreibungen 450.354,31 1.0 60.0 1491.0 20.Juni2045 250.0
LBPSFH LA BANQUE POSTALE HOME LOAN SFH SA MTN RegS Gedeckt 450.350,16 1.0 11135.0 414.0 12.Mai2030 163.0
SPABOL SPAREBANK 1 BOLIGKREDITT AS MTN RegS Gedeckt 450.514,78 1.0 11263.0 169.0 22.Sept.2027 1.0
NZGB NEW ZEALAND (GOVERNMENT OF) Schuldverschreibungen 449.822,87 1.0 5805.0 749.0 15.Mai2035 450.0
AMGN AMGEN INC Unternehmen 449.559,28 1.0 9797.0 1300.0 02.März2053 565.0
CANHOU CANADA HOUSING TRUST NO.1 144A Government Related 449.251,47 1.0 7472.0 321.0 15.Juni2029 370.0
CHILE CHILE (REPUBLIC OF) Government Related 448.359,13 1.0 7317.0 1394.0 25.Jan.2050 350.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 40YR #2 Schuldverschreibungen 447.748,88 1.0 54.0 1702.0 20.März2049 220.0
MS MORGAN STANLEY MTN Unternehmen 447.301,67 1.0 9870.0 1299.0 19.Nov.2055 552.0
PGB PORTUGAL (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 446.534,65 1.0 9476.0 918.0 12.Okt.2035 90.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #15 Schuldverschreibungen 445.731,06 1.0 67.0 760.0 20.Juni2034 250.0
Q QUEBEC (PROVINCE OF) MTN Government Related 446.002,19 1.0 7333.0 785.0 01.Sept.2035 400.0
THAIGB THAILAND KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 445.484,72 1.0 408.0 2301.0 17.Juni2067 360.0
KTB KOREA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 444.919,41 1.0 6.0 1304.0 10.Sept.2041 188.0
POLGB POLAND (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 445.119,02 1.0 2733.0 150.0 25.Juli2027 250.0
ACGB AUSTRALIA (COMMONWEALTH OF) RegS Schuldverschreibungen 444.187,32 1.0 5687.0 806.0 21.Juni2035 275.0
FRSD3148 FHLMC 30YR UMBS SUPER Verbrieft 444.034,03 1.0 10092.0 589.0 01.Juni2053 500.0
JPY JPY CASH Cash und/oder Derivate 442.932,96 1.0 64.0 0.0 nan 0.0
EFSF EUROPEAN FINANCIAL STABILITY FACIL MTN RegS Government Related 442.816,45 1.0 11609.0 455.0 11.Nov.2030 250.0
BAC BANK OF AMERICA CORP MTN Unternehmen 442.426,31 1.0 7362.0 1072.0 19.Juni2041 268.0
KBN KOMMUNALBANKEN AS MTN 144A Government Related 442.307,00 1.0 9976.0 336.0 04.Sept.2029 363.0
CANHOU CANADA HOUSING TRUST NO.1 144A Government Related 441.202,22 1.0 7340.0 234.0 15.Juni2028 310.0
SHBASS STADSHYPOTEK AB RegS Gedeckt 441.220,16 1.0 1084.0 407.0 23.Mai2030 279.0
SEB SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB Gedeckt 439.863,38 1.0 1097.0 370.0 06.Dez.2029 300.0
KFW KFW Government Related 439.398,20 1.0 11340.0 197.0 07.Jan.2028 63.0
KFW KFW MTN RegS Government Related 437.561,28 1.0 13979.0 435.0 03.Feb.2031 488.0
ACEIM ACEA SPA MTN RegS Government Related 437.610,32 1.0 12073.0 437.0 24.Jan.2031 388.0
MBONO MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO Schuldverschreibungen 437.486,16 1.0 482.0 941.0 29.Apr.2055 800.0
KFW KFW MTN Government Related 437.046,38 1.0 8721.0 456.0 30.Sept.2030 75.0
CANHOU CANADA HOUSING TRUST NO.1 144A Government Related 436.465,77 1.0 7260.0 760.0 15.Dez.2034 350.0
NOK NOK CASH Cash und/oder Derivate 435.876,07 1.0 995.0 0.0 nan 0.0
BACR BARCLAYS PLC RegS Unternehmen 435.814,53 1.0 14370.0 258.0 06.Nov.2029 709.0
BPCECB BPCE SFH MTN RegS Gedeckt 435.636,13 1.0 10766.0 594.0 27.Mai2032 175.0
EOANGR E.ON SE RegS Unternehmen 435.268,33 1.0 12063.0 275.0 01.März2029 375.0
BGB BELGIUM KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 435.270,82 1.0 11104.0 337.0 22.Juni2029 90.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 434.677,72 1.0 12238.0 1203.0 01.Sept.2043 445.0
CHF CHF CASH Cash und/oder Derivate 434.061,15 1.0 12603.0 0.0 nan 0.0
NETHER NETHERLANDS (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 432.991,37 1.0 8432.0 1924.0 15.Jan.2054 200.0
SHBASS STADSHYPOTEK AB MTN RegS Gedeckt 432.632,71 1.0 1072.0 113.0 01.März2027 100.0
Q QUEBEC (PROVINCE OF) MTN RegS Government Related 432.500,91 1.0 13805.0 355.0 22.Jan.2030 475.0
DELL DELL INTERNATIONAL LLC / EMC CORP Unternehmen 431.534,10 1.0 10542.0 561.0 01.Feb.2033 575.0
CZGB CZECH REPUBLIC Schuldverschreibungen 431.020,07 1.0 449.0 775.0 30.Mai2035 350.0
ONT ONTARIO (PROVINCE OF) MTN Government Related 430.689,81 1.0 7154.0 787.0 02.Juni2035 360.0
MGII MALAYSIA (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 430.167,34 1.0 2577.0 1614.0 23.März2054 428.0
NSWTC NEW SOUTH WALES TREASURY CORPORATI RegS Government Related 429.757,78 1.0 5501.0 645.0 08.März2033 200.0
NDAFH NORDEA HYPOTEK AB MTN RegS Gedeckt 429.480,23 1.0 1068.0 142.0 16.Juni2027 100.0
KFW KREDITANSTALT FUER WIEDERAUFBAU MTN RegS Government Related 428.044,59 1.0 11415.0 122.0 31.März2027 0.0
G230J GNMA2 30YR TBA(REG C) Verbrieft 428.349,30 1.0 9000.0 693.0 22.Jan.2026 300.0
SNCF SOCIETE NATIONALE SNCF SA MTN RegS Government Related 427.742,33 1.0 10641.0 416.0 17.Apr.2030 63.0
BAC BANK OF AMERICA CORP MTN Unternehmen 427.301,97 1.0 10436.0 682.0 24.Jan.2036 551.0
BAC BANK OF AMERICA CORP MTN Unternehmen 426.701,70 1.0 10421.0 624.0 23.Jan.2035 547.0
NETHER NETHERLANDS (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 426.391,60 1.0 10152.0 546.0 15.Juli2031 0.0
SIGB SINGAPORE (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 426.438,66 1.0 8454.0 1549.0 01.März2046 275.0
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 426.677,26 1.0 5719.0 2219.0 25.Mai2066 175.0
BAC BANK OF AMERICA CORP Unternehmen 426.322,14 1.0 10430.0 695.0 12.Feb.2036 574.0
CZGB CZECH REPUBLIC Schuldverschreibungen 426.127,06 1.0 418.0 382.0 29.Nov.2029 5.0
RY ROYAL BANK OF CANADA RegS Gedeckt 426.220,12 1.0 11994.0 243.0 25.Juli2028 350.0
MYR MYR CASH Cash und/oder Derivate 425.600,74 1.0 2455.0 0.0 nan 0.0
Q QUEBEC (PROVINCE OF) MTN Government Related 425.754,01 1.0 7706.0 1096.0 01.Dez.2041 500.0
CANHOU CANADA HOUSING TRUST NO.1 144A Government Related 425.224,64 1.0 7272.0 210.0 15.März2028 265.0
ICO INSTITUTO DE CREDITO OFICIAL MTN RegS Government Related 425.268,47 1.0 11881.0 177.0 31.Okt.2027 305.0
CAS CALIFORNIA (STATE OF) Government Related 425.482,64 1.0 10484.0 823.0 01.Okt.2041 588.0
ADCBUH ABU DHABI COMMERCIAL BANK PJSC MTN RegS Government Related 424.670,85 1.0 10352.0 271.0 12.Jan.2029 550.0
QTC QUEENSLAND TREASURY CORPORATION Government Related 424.251,64 1.0 6446.0 333.0 21.Aug.2029 325.0
WFC WELLS FARGO & COMPANY MTN Unternehmen 423.828,08 1.0 10484.0 701.0 23.Apr.2036 561.0
COE COUNCIL OF EUROPE DEVELOPMENT BANK MTN RegS Government Related 421.940,76 1.0 11809.0 396.0 13.Apr.2030 288.0
ACACB CREDIT AGRICOLE HOME LOAN SFH RegS Gedeckt 421.942,58 1.0 10548.0 387.0 06.Dez.2029 5.0
HSBC HSBC HOLDINGS PLC FXD-FLT Unternehmen 420.324,75 1.0 10323.0 690.0 03.März2036 545.0
SLOREP SLOVENIA (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 420.516,58 1.0 9309.0 1264.0 03.Nov.2040 175.0
BGB BELGIUM KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 419.596,26 1.0 9782.0 1691.0 22.Juni2054 330.0
LBBW LANDESBANK BADEN-WUERTTEMBERG RegS Gedeckt 419.810,33 1.0 11890.0 168.0 27.Sept.2027 325.0
AXASA AXA SA MTN RegS Unternehmen 419.018,57 1.0 10436.0 501.0 07.Okt.2041 138.0
HKINTL HONG KONG SPECIAL ADMINISTRATIVE R MTN 144A Government Related 419.180,26 1.0 10256.0 584.0 11.Jan.2033 463.0
SOGRPR SOCIETE DU GRAND PARIS MTN RegS Government Related 419.246,60 1.0 8243.0 1345.0 08.Apr.2042 163.0
T AT&T INC Unternehmen 418.694,45 1.0 6588.0 1508.0 15.Sept.2059 365.0
NEDWBK NEDERLANDSE WATERSCHAPSBANK NV 144A Government Related 418.907,24 1.0 10261.0 359.0 16.Jan.2030 450.0
ADIBUH ADIB SUKUK COMPANY II LTD RegS Unternehmen 418.275,50 1.0 10378.0 262.0 15.Nov.2028 570.0
KFW KFW MTN RegS Government Related 418.568,90 1.0 13451.0 275.0 09.Jan.2029 375.0
EFSF EUROPEAN FINANCIAL STABILITY FACIL MTN RegS Government Related 417.747,83 1.0 11706.0 403.0 07.Mai2030 263.0
INDOIS PERUSAHAAN PENERBIT SURAT BERHARGA RegS Government Related 417.084,63 1.0 10193.0 732.0 23.Juli2035 520.0
CAN CANADA (GOVERNMENT OF) Schuldverschreibungen 417.061,77 1.0 7050.0 660.0 01.Juni2033 275.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 416.669,31 1.0 10198.0 537.0 25.Juli2033 491.0
PAYX PAYCHEX INC Unternehmen 416.764,21 1.0 10306.0 371.0 15.Apr.2030 510.0
CHILE CHILE (REPUBLIC OF) Government Related 416.819,93 1.0 10201.0 272.0 22.Jan.2029 485.0
BAC BANK OF AMERICA CORP MTN Unternehmen 416.899,76 1.0 10320.0 588.0 25.Apr.2034 529.0
GPELN GREAT PORTLAND ESTATES PLC RegS Unternehmen 416.439,29 1.0 13677.0 476.0 25.Sept.2031 538.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #66 Schuldverschreibungen 416.209,09 1.0 33.0 2196.0 20.März2050 40.0
SOGRPR SOCIETE DU GRAND PARIS MTN RegS Government Related 416.232,57 1.0 10139.0 1587.0 25.Mai2053 370.0
NWG NATWEST GROUP PLC Unternehmen 415.958,64 1.0 10253.0 162.0 30.Sept.2028 552.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 415.879,13 1.0 12409.0 247.0 01.Sept.2028 475.0
KSA KSA SUKUK LTD RegS Government Related 415.532,10 1.0 10286.0 258.0 25.Okt.2028 527.0
MGS MALAYSIA (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 415.319,43 1.0 2477.0 88.0 30.Nov.2026 390.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #60 Schuldverschreibungen 415.679,36 1.0 41.0 1930.0 20.Sept.2048 90.0
WMT WALMART INC Unternehmen 415.123,77 1.0 10287.0 732.0 28.Apr.2035 490.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 415.258,15 1.0 10197.0 1045.0 15.Feb.2041 475.0
KFW KFW Government Related 414.572,74 1.0 10210.0 671.0 28.Feb.2034 438.0
BGB BELGIUM KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 414.276,81 1.0 11772.0 360.0 22.Okt.2029 270.0
FOXA FOX CORP Unternehmen 413.851,13 1.0 10137.0 266.0 25.Jan.2029 471.0
WMT WALMART INC Unternehmen 414.004,57 1.0 11576.0 818.0 15.Aug.2037 650.0
SNPS SYNOPSYS INC Unternehmen 414.051,25 1.0 10225.0 374.0 01.Apr.2030 485.0
Q QUEBEC (PROVINCE OF) Government Related 413.752,10 1.0 6880.0 502.0 27.Mai2031 210.0
SOGRPR SOCIETE DU GRAND PARIS MTN RegS Government Related 413.815,83 1.0 10128.0 1498.0 25.Juni2049 350.0
FINNVE FINNVERA OYJ MTN 144A Government Related 413.389,82 1.0 10186.0 413.0 29.Aug.2030 425.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK MTN RegS Government Related 413.404,44 1.0 10335.0 480.0 15.Nov.2030 1.0
ILS ILLINOIS ST Government Related 413.424,41 1.0 10252.0 383.0 01.Juni2033 510.0
SGB SWEDEN (KINGDOM OF) RegS Schuldverschreibungen 413.011,83 1.0 1144.0 1042.0 30.März2039 350.0
EBRD EUROPEAN BANK FOR RECONSTRUCTION A MTN Government Related 412.474,55 1.0 13626.0 262.0 19.Okt.2028 425.0
CAN CANADA (GOVERNMENT OF) Schuldverschreibungen 412.619,87 1.0 7187.0 473.0 01.März2031 275.0
HSBC HSBC HOLDINGS PLC Unternehmen 410.813,32 1.0 10196.0 131.0 17.Mai2028 560.0
ALDAR ALDAR INVESTMENT PROPERTIES SUKUK RegS Unternehmen 410.912,43 1.0 10127.0 705.0 25.März2035 525.0
MTRC MTR CORP LTD MTN RegS Government Related 410.950,69 1.0 9071.0 435.0 19.Aug.2030 163.0
ONT ONTARIO (PROVINCE OF) Government Related 410.642,62 1.0 6292.0 1603.0 02.Dez.2053 375.0
IBRD INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCT MTN Government Related 409.427,18 1.0 11538.0 819.0 23.Juli2035 300.0
BPCECB BPCE SFH RegS Gedeckt 409.427,93 1.0 10234.0 484.0 03.Dez.2030 13.0
PG PROCTER & GAMBLE CO Unternehmen 408.979,03 1.0 10143.0 347.0 24.Okt.2029 415.0
QATAR QATAR (STATE OF) RegS Government Related 409.083,14 1.0 10137.0 216.0 23.Apr.2028 450.0
DNBNO DNB BOLIGKREDITT AS RegS Gedeckt 409.014,52 1.0 10224.0 498.0 21.Jan.2031 1.0
EFSF EUROPEAN FINANCIAL STABILITY FACIL MTN RegS Government Related 408.378,72 1.0 11419.0 776.0 29.Jan.2035 288.0
ONT ONTARIO (PROVINCE OF) MTN RegS Government Related 408.500,98 1.0 10212.0 483.0 25.Nov.2030 1.0
CMCSA COMCAST CORPORATION Unternehmen 408.526,47 1.0 10032.0 584.0 15.Feb.2033 465.0
KFW KFW MTN RegS Government Related 408.680,34 1.0 13524.0 174.0 28.Okt.2027 388.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 408.557,07 1.0 10039.0 986.0 15.Aug.2039 450.0
HCA HCA INC Unternehmen 407.935,68 1.0 10013.0 15.0 01.Sept.2026 538.0
IDFMOB ILE-DE-FRANCE MOBILITES MTN RegS Government Related 408.310,84 1.0 9993.0 1500.0 25.Juni2049 345.0
NDAFH NORDEA BANK ABP MTN RegS Unternehmen 407.694,67 1.0 11532.0 109.0 16.Feb.2027 113.0
PFE PFIZER INVESTMENT ENTERPRISES PTE Unternehmen 407.720,95 1.0 10136.0 218.0 19.Mai2028 445.0
ORSTED ORSTED A/S RegS Government Related 407.885,57 1.0 11535.0 512.0 13.Sept.2031 325.0
SIGB SINGAPORE (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 407.779,92 1.0 8068.0 596.0 01.Aug.2032 263.0
DBR GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 407.784,60 1.0 10195.0 554.0 15.Aug.2031 0.0
PFE PFIZER INVESTMENT ENTERPRISES PTE Unternehmen 406.929,55 1.0 10113.0 607.0 19.Mai2033 475.0
MP MANITOBA (PROVINCE OF) Government Related 407.072,75 1.0 8328.0 439.0 05.März2031 630.0
BAC BANK OF AMERICA CORP MTN Unternehmen 406.472,32 1.0 8010.0 1268.0 20.März2051 408.0
KSA KSA IJARAH SUKUK LTD RegS Government Related 406.606,87 1.0 10008.0 753.0 09.Sept.2035 488.0
PHILIP PHILIPPINES (REPUBLIC OF) Government Related 406.608,79 1.0 10007.0 725.0 05.März2035 475.0
TCV TREASURY CORPORATION OF VICTORIA MTN RegS Government Related 405.101,03 1.0 11460.0 1126.0 29.Sept.2040 363.0
KSA KSA IJARAH SUKUK LTD RegS Government Related 404.115,92 1.0 9966.0 415.0 09.Sept.2030 425.0
BAC BANK OF AMERICA CORP MTN Unternehmen 404.148,74 1.0 8943.0 445.0 24.Okt.2031 192.0
PFZENT PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERIS RegS Gedeckt 404.170,11 1.0 12248.0 524.0 02.Apr.2031 0.0
BELG BELGIUM KINGDOM OF (GOVERNMENT) MTN RegS Government Related 403.016,31 1.0 10004.0 722.0 06.Nov.2034 435.0
TCV TREASURY CORPORATION OF VICTORIA MTN RegS Government Related 403.005,86 1.0 6298.0 807.0 15.Sept.2036 475.0
PSHYPO PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYP RegS Gedeckt 402.936,78 1.0 10073.0 1930.0 10.Mai2045 0.0
VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Unternehmen 402.315,98 1.0 10004.0 587.0 15.Jan.2033 475.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK MTN Government Related 402.327,56 1.0 11395.0 198.0 14.Jan.2028 88.0
KUWIB KUWAIT STATE OF (GOVERNMENT) MTN RegS Government Related 402.505,40 1.0 9952.0 768.0 09.Okt.2035 465.0
Q QUEBEC (PROVINCE OF) MTN Government Related 402.544,85 1.0 6680.0 1648.0 01.Dez.2057 420.0
LITHUN LITHUANIA (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 402.043,43 1.0 11089.0 1055.0 28.Jan.2040 363.0
BCHINA BANK OF CHINA LTD (NEW YORK BRANCH MTN RegS Government Related 401.757,09 1.0 10032.0 46.0 26.Juni2026 463.0
ONT ONTARIO (PROVINCE OF) Government Related 401.162,89 1.0 6245.0 1339.0 02.Juni2045 345.0
AUCKCN AUCKLAND COUNCIL MTN RegS Government Related 400.724,38 1.0 10014.0 575.0 17.Nov.2031 25.0
AMZN AMAZON.COM INC Unternehmen 400.833,14 1.0 9963.0 775.0 20.Nov.2035 465.0
NRWBK NRW BANK MTN RegS Government Related 400.827,71 1.0 10021.0 549.0 28.Juli2031 0.0
QATAR QATAR (STATE OF) RegS Government Related 400.331,63 1.0 9978.0 40.0 02.Juni2026 325.0
PGB PORTUGAL (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 400.390,86 1.0 12567.0 892.0 15.Apr.2037 410.0
DZHYP DZ HYP AG RegS Gedeckt 400.354,25 1.0 11952.0 196.0 31.Jan.2028 338.0
QATAR QATAR (STATE OF) RegS Government Related 399.751,05 1.0 9911.0 389.0 16.Apr.2030 375.0
CAJAMA BANCO DE CREDITO SOCIAL COOPERATIV MTN RegS Unternehmen 400.047,74 1.0 13063.0 245.0 14.Sept.2029 750.0
SIGB SINGAPORE (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 399.909,53 1.0 7962.0 224.0 01.Mai2028 263.0
KSA SAUDI ARABIA KINGDOM OF (GOVERNMEN MTN RegS Government Related 399.488,00 1.0 9987.0 282.0 12.Jan.2029 413.0
ADGB ABU DHABI (EMIRATE OF) RegS Government Related 398.918,41 1.0 9900.0 169.0 11.Okt.2027 313.0
OPBANK OP CORPORATE BANK PLC MTN RegS Unternehmen 398.969,99 1.0 11367.0 153.0 27.Juli2027 63.0
Q QUEBEC (PROVINCE OF) Government Related 399.134,21 1.0 6615.0 532.0 01.Sept.2031 150.0
KSA SAUDI ARABIA KINGDOM OF (GOVERNMEN MTN RegS Government Related 398.580,00 1.0 9964.0 448.0 12.Jan.2031 438.0
IBRD INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCT MTN Government Related 398.199,96 1.0 9818.0 716.0 28.Aug.2034 388.0
CHILE CHILE (REPUBLIC OF) Government Related 398.367,00 1.0 9841.0 103.0 31.Jan.2027 275.0
TAQAUH ABU DHABI NATIONAL ENERGY COMPANY MTN RegS Government Related 397.427,31 1.0 9783.0 842.0 09.März2037 475.0
POWFIN POWER FINANCE CORPORATION LTD MTN RegS Government Related 396.935,91 1.0 9893.0 183.0 06.Dez.2027 375.0
QATAR QATAR (STATE OF) RegS Government Related 396.777,12 1.0 9817.0 1271.0 23.Apr.2048 510.0
AUCKCN AUCKLAND CITY OF MTN RegS Government Related 396.385,94 1.0 6600.0 400.0 28.Juni2030 460.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #62 Schuldverschreibungen 396.179,40 1.0 36.0 2083.0 20.März2049 50.0
SEK SWEDISH EXPORT CREDIT CORP MTN Government Related 395.757,44 1.0 9830.0 117.0 22.März2027 225.0
EOANGR E.ON SE RegS Unternehmen 395.810,20 1.0 11297.0 171.0 29.Sept.2027 38.0
KSA SAUDI ARABIA KINGDOM OF (GOVERNMEN MTN RegS Government Related 395.824,00 1.0 9896.0 785.0 12.Jan.2036 488.0
KSA SAUDI ARABIA KINGDOM OF (GOVERNMEN MTN RegS Government Related 395.936,00 1.0 9898.0 1312.0 12.Jan.2056 588.0
EJRAIL EAST JAPAN RAILWAY COMPANY MTN RegS Unternehmen 395.580,45 1.0 12933.0 1362.0 04.Sept.2054 556.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 395.436,62 1.0 11166.0 977.0 01.März2038 325.0
BRCOL BRITISH COLUMBIA PROVINCE OF Government Related 395.367,65 1.0 6801.0 1558.0 18.Dez.2053 425.0
MA MASTERCARD INC Unternehmen 394.845,40 1.0 9779.0 380.0 26.März2030 335.0
KTB KOREA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 394.837,83 1.0 7.0 545.0 10.Dez.2031 238.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #50 Schuldverschreibungen 395.073,10 1.0 43.0 1780.0 20.März2046 80.0
ESM EUROPEAN STABILITY MECHANISM MTN RegS Government Related 394.601,85 1.0 11245.0 262.0 05.Sept.2028 75.0
ASIA ASIAN DEVELOPMENT BANK MTN Government Related 394.257,67 1.0 9788.0 101.0 20.Jan.2027 150.0
CAN CANADA (GOVERNMENT OF) Schuldverschreibungen 394.228,49 1.0 6459.0 478.0 01.Dez.2030 50.0
ENBW ENBW INTERNATIONAL FINANCE BV RegS Government Related 393.567,62 1.0 11922.0 491.0 22.Juli2031 350.0
ICBCAS INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF MTN RegS Government Related 393.900,73 1.0 9817.0 79.0 28.Okt.2026 163.0
QHEL HYDRO-QUEBEC Government Related 392.847,83 1.0 6433.0 1577.0 15.Feb.2055 400.0
MUNHYP MUENCHENER HYPOTHEKENBANK EG RegS Gedeckt 392.960,41 1.0 11097.0 394.0 14.Feb.2030 125.0
IFC INTERNATIONAL FINANCE CORP RegS Government Related 392.678,81 1.0 6727.0 130.0 14.Mai2027 445.0
SPABOL SPAREBANK 1 BOLIGKREDITT AS MTN RegS Gedeckt 392.188,33 1.0 11845.0 404.0 19.Mai2030 300.0
G2MA5816 GNMA2 30YR 2018 PRODUCTION Verbrieft 391.762,12 1.0 9320.0 706.0 20.März2049 350.0
KSA SAUDI ARABIA (KINGDOM OF) MTN RegS Government Related 391.807,07 1.0 10203.0 187.0 13.Jan.2028 513.0
VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Unternehmen 391.885,59 1.0 9595.0 1324.0 23.Feb.2054 550.0
SOGRPR SOCIETE DU GRAND PARIS MTN RegS Government Related 391.867,56 1.0 9716.0 783.0 25.Mai2034 113.0
ACGB AUSTRALIA (COMMONWEALTH OF) RegS Schuldverschreibungen 390.811,71 1.0 3396.0 1741.0 21.Juni2051 175.0
NGB NORWAY KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 390.598,86 1.0 963.0 776.0 12.Juni2035 375.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 40YR #1 Schuldverschreibungen 390.099,44 1.0 57.0 1629.0 20.März2048 240.0
CANHOU CANADA HOUSING TRUST NO.1 144A Government Related 390.097,98 1.0 7485.0 232.0 15.Juni2028 395.0
O REALTY INCOME CORPORATION Unternehmen 389.158,79 1.0 12899.0 148.0 13.Juli2027 113.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK Government Related 389.256,98 1.0 7761.0 1743.0 15.Nov.2047 150.0
QTC QUEENSLAND TREASURY CORP GREEN Government Related 389.094,54 1.0 5524.0 570.0 02.März2032 150.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #53 Schuldverschreibungen 388.413,67 1.0 40.0 1888.0 20.Dez.2046 60.0
FNFS7713 FNMA 30YR UMBS SUPER Verbrieft 388.619,62 1.0 10389.0 234.0 01.Apr.2054 600.0
Q QUEBEC (PROVINCE OF) MTN Government Related 387.782,19 1.0 7644.0 708.0 01.Sept.2034 445.0
CAD CAD CASH Cash und/oder Derivate 386.605,00 1.0 7274.0 0.0 nan 0.0
VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Unternehmen 386.778,89 1.0 7201.0 1153.0 03.Sept.2041 285.0
ONT ONTARIO (PROVINCE OF) Government Related 386.361,88 1.0 7695.0 881.0 02.Juni2037 470.0
BAMIIM BANCO BPM SPA MTN RegS Unternehmen 386.038,63 1.0 12316.0 272.0 17.Jan.2030 488.0
THAIGB THAILAND KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 385.462,27 1.0 367.0 1032.0 17.Juni2038 330.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #24 Schuldverschreibungen 385.200,48 1.0 66.0 930.0 20.Sept.2036 250.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #172 Schuldverschreibungen 384.777,19 1.0 47.0 1353.0 20.März2040 40.0
NSWTC NEW SOUTH WALES TREASURY CORPORATI RegS Government Related 384.413,16 1.0 6287.0 828.0 20.Feb.2037 475.0
KFW KFW MTN Government Related 383.819,01 1.0 6716.0 143.0 13.Juli2027 430.0
MBONO MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO Schuldverschreibungen 383.809,43 1.0 529.0 732.0 18.Nov.2038 850.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #31 Schuldverschreibungen 383.647,03 1.0 61.0 1159.0 20.Sept.2039 220.0
PRIFII PROLOGIS INTERNATIONAL FUNDING II MTN RegS Unternehmen 382.945,10 1.0 12293.0 722.0 21.Feb.2035 463.0
CABKSM CAIXABANK SA MTN RegS Unternehmen 382.515,22 1.0 12661.0 349.0 14.Nov.2030 538.0
SUMIBK SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP IN Unternehmen 382.703,76 1.0 10658.0 597.0 13.Juli2033 578.0
PFE PFIZER INVESTMENT ENTERPRISES PTE Unternehmen 382.119,69 1.0 9485.0 1348.0 19.Mai2053 530.0
ABNANV ABN AMRO BANK NV 144A Unternehmen 382.138,16 1.0 9538.0 278.0 13.Dez.2029 247.0
RCICN ROGERS COMMUNICATIONS INC Unternehmen 382.332,07 1.0 9442.0 534.0 15.März2032 380.0
NEE NEXTERA ENERGY CAPITAL HOLDINGS IN Unternehmen 381.818,04 1.0 9535.0 235.0 15.Juni2028 190.0
KFW KFW MTN RegS Government Related 381.398,62 1.0 9079.0 859.0 29.Sept.2034 5.0
PTHREE P3 GROUP SARL MTN RegS Government Related 381.176,05 1.0 12222.0 351.0 13.Feb.2030 463.0
CANHOU CANADA HOUSING TRUST NO.1 144A Government Related 379.517,85 1.0 7573.0 276.0 15.Dez.2028 425.0
KSA SAUDI ARABIA (KINGDOM OF) MTN RegS Government Related 379.146,31 1.0 10564.0 692.0 13.Jan.2035 563.0
CZGB CZECH REPUBLIC Schuldverschreibungen 378.852,82 1.0 506.0 421.0 30.Sept.2030 500.0
TENN TENNET HOLDING BV MTN RegS Government Related 378.670,76 1.0 12517.0 1160.0 28.Okt.2042 475.0
VW VOLKSWAGEN LEASING GMBH RegS Unternehmen 378.672,18 1.0 12467.0 504.0 25.Sept.2031 475.0
BTPCL CHILE (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 378.447,36 1.0 11.0 575.0 01.Apr.2033 600.0
ESBIRE ESB FINANCE DAC MTN RegS Government Related 378.216,50 1.0 12187.0 802.0 03.März2036 425.0
TENN TENNET HOLDING BV MTN RegS Government Related 378.264,18 1.0 12509.0 727.0 28.Okt.2034 450.0
NDB NORDDEUTSCHE LANDESBANK GIROZENTRA RegS Government Related 377.087,94 1.0 12291.0 236.0 11.Juli2028 488.0
AEMSPA A2A SPA MTN RegS Government Related 376.017,62 1.0 12378.0 411.0 19.Sept.2030 450.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #44 Schuldverschreibungen 376.292,41 1.0 53.0 1530.0 20.Sept.2044 170.0
KFW KFW MTN RegS Government Related 376.090,58 1.0 9329.0 1045.0 15.Juni2037 113.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 375.556,15 1.0 4320.0 2621.0 22.Okt.2073 113.0
UNVHGR UNIVERSITY MICH UNIV REVS Government Related 375.832,45 1.0 7425.0 1478.0 01.Apr.2052 350.0
STLA STELLANTIS NV MTN RegS Unternehmen 375.432,49 1.0 12098.0 362.0 14.März2030 438.0
Q QUEBEC (PROVINCE OF) MTN Government Related 375.421,15 1.0 7474.0 598.0 22.Nov.2032 390.0
EDPPL EDP SERVICIOS FINANCIEROS ESPANA S MTN RegS Unternehmen 374.709,64 1.0 12125.0 282.0 04.Apr.2029 413.0
KSA SAUDI ARABIA (KINGDOM OF) MTN RegS Government Related 374.601,77 1.0 10446.0 429.0 13.Jan.2031 538.0
BGB BELGIUM (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 374.541,93 1.0 9939.0 630.0 22.Juni2032 35.0
PSPCAP PSP CAPITAL INC RegS Government Related 374.115,90 1.0 7467.0 321.0 15.Juni2029 375.0
VW VOLKSWAGEN INTERNATIONAL FINANCE N RegS Unternehmen 374.121,34 1.0 12086.0 296.0 29.März2029 425.0
PFZENT PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERIS RegS Gedeckt 374.050,75 1.0 12468.0 308.0 05.Feb.2029 0.0
RWE RWE FINANCE US LLC 144A Unternehmen 373.710,58 1.0 10549.0 642.0 16.Apr.2034 588.0
WFC WELLS FARGO & COMPANY MTN Unternehmen 373.783,87 1.0 10432.0 623.0 23.Jan.2035 550.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 40YR #4 Schuldverschreibungen 373.074,95 1.0 51.0 1781.0 20.März2051 220.0
T AT&T INC Unternehmen 372.914,75 1.0 10421.0 946.0 15.Aug.2040 600.0
AUSCAP AUSTRALIAN CAPITAL TERRITORY (GOVE RegS Government Related 372.999,72 1.0 6717.0 421.0 23.Okt.2030 475.0
ENGIFP ENGIE SA MTN RegS Unternehmen 371.957,57 1.0 11938.0 729.0 11.Jan.2035 400.0
BPSOIM BANCA POPOLARE DI SONDRIO SPA MTN RegS Unternehmen 372.097,96 1.0 12225.0 161.0 26.Sept.2028 550.0
KTB KOREA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 372.001,63 1.0 7.0 1301.0 10.Dez.2042 300.0
CAN CANADA (GOVERNMENT OF) Schuldverschreibungen 372.147,59 1.0 7356.0 157.0 24.Aug.2027 325.0
BAC BANK OF AMERICA CORP MTN Unternehmen 371.529,00 1.0 10437.0 244.0 15.Sept.2029 582.0
T AT&T INC Unternehmen 371.157,78 1.0 6640.0 1474.0 15.Sept.2055 355.0
BAC BANK OF AMERICA CORP MTN RegS Unternehmen 371.312,08 1.0 12103.0 223.0 12.Juni2028 413.0
Q QUEBEC (PROVINCE OF) MTN RegS Government Related 371.106,47 1.0 7389.0 563.0 20.Mai2032 365.0
BAWAG BAWAG PSK BANK FUER ARBEIT UND WIR RegS Unternehmen 370.699,39 1.0 11891.0 99.0 18.Jan.2027 413.0
CESDRA CESKE DRAHY RegS Government Related 370.730,68 1.0 12204.0 146.0 12.Okt.2027 563.0
CBAAU COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA MTN RegS Unternehmen 370.751,11 1.0 12064.0 314.0 04.Juni2034 427.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 370.902,75 1.0 10346.0 722.0 23.Juli2036 558.0
CAN CANADA (GOVERNMENT OF) Schuldverschreibungen 370.221,96 1.0 6968.0 625.0 01.Dez.2032 250.0
CM CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE 144A Gedeckt 370.572,17 1.0 10356.0 356.0 14.Jan.2030 488.0
EUROGR EUROGRID GMBH RegS Unternehmen 369.597,56 1.0 11930.0 271.0 01.Feb.2029 360.0
ORCL ORACLE CORPORATION Unternehmen 369.097,06 1.0 10448.0 546.0 09.Nov.2032 625.0
CSCO CISCO SYSTEMS INC Unternehmen 369.281,82 1.0 10374.0 439.0 26.Feb.2031 495.0
AMGN AMGEN INC Unternehmen 368.757,75 1.0 10357.0 577.0 02.März2033 525.0
SEB SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB MTN RegS Unternehmen 368.894,25 1.0 12212.0 269.0 06.Nov.2028 438.0
DE JOHN DEERE CAPITAL CORP MTN Unternehmen 367.748,10 1.0 10272.0 231.0 14.Juli2028 495.0
PFZENT PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERIS RegS Gedeckt 367.812,35 1.0 12257.0 572.0 03.Okt.2031 10.0
ACGB AUSTRALIA (COMMONWEALTH OF) RegS Schuldverschreibungen 367.454,74 1.0 6115.0 749.0 21.Dez.2034 350.0
QTC QUEENSLAND TREASURY CORPORATION Government Related 367.573,32 1.0 6548.0 648.0 02.Feb.2034 475.0
AGR AVANGRID INC Unternehmen 366.967,65 1.0 9882.0 309.0 01.Juni2029 380.0
DEXGRP DEXIA SA (PARIS) MTN 144A Government Related 367.096,97 1.0 10276.0 360.0 24.Jan.2030 475.0
KBN KOMMUNALBANKEN AS MTN 144A Government Related 366.780,20 1.0 10171.0 279.0 24.Jan.2029 425.0
REPHUN HUNGARY (GOVERNMENT) RegS Government Related 366.295,23 1.0 12000.0 329.0 25.Juli2029 400.0
VW VOLKSWAGEN INTFINANCE (NC8.5) RegS Unternehmen 366.390,15 1.0 12116.0 637.0 31.Dez.2079 599.0
NBRNS NEW BRUNSWICK (PROVINCE OF) Government Related 366.475,70 1.0 12212.0 580.0 07.Nov.2031 20.0
PFZENT PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERIS RegS Gedeckt 366.283,92 1.0 12209.0 555.0 25.Juli2031 0.0
SECO SAUDI ELECTRICITY GLOBAL SUKUK CO RegS Government Related 365.820,74 1.0 9073.0 434.0 17.Sept.2030 241.0
IBRD INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCT Government Related 366.014,01 1.0 10260.0 237.0 01.Aug.2028 463.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK MTN Government Related 366.079,59 1.0 11905.0 123.0 15.Apr.2027 350.0
MSFT MICROSOFT CORPORATION Unternehmen 365.308,94 1.0 6554.0 1536.0 17.März2052 292.0
BNG BNG BANK NV MTN RegS Government Related 365.263,31 1.0 11871.0 203.0 23.Feb.2028 300.0
IRISH IRELAND (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 364.856,38 1.0 10007.0 1003.0 15.Mai2037 170.0
CYPRUS CYPRUS (REPUBLIC OF) MTN RegS Schuldverschreibungen 365.145,68 1.0 12012.0 497.0 27.Juni2031 325.0
ADIFAL ADIF HIGH SPEED MTN RegS Government Related 364.735,83 1.0 11877.0 558.0 30.Apr.2032 350.0
HD HOME DEPOT INC Unternehmen 364.064,23 1.0 9692.0 319.0 15.Juni2029 295.0
EQIX EQUINIX INC Unternehmen 364.086,82 1.0 9067.0 490.0 15.Mai2031 250.0
ASNBNK ASN BANK NV MTN RegS Government Related 363.738,11 1.0 12061.0 158.0 23.Nov.2027 463.0
INTNED ING GROEP NV RegS Unternehmen 363.940,46 1.0 11954.0 226.0 24.Aug.2033 413.0
DBR GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 363.919,18 1.0 4672.0 2616.0 15.Aug.2052 0.0
XYL XYLEM INC Unternehmen 363.477,44 1.0 9609.0 198.0 30.Jan.2028 195.0
PGB PORTUGAL (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 363.372,44 1.0 6179.0 2089.0 12.Apr.2052 100.0
NAB NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD MTN RegS Unternehmen 362.852,12 1.0 11783.0 381.0 28.Feb.2030 313.0
EOANGR E.ON SE MTN RegS Unternehmen 362.953,94 1.0 11792.0 374.0 05.März2030 313.0
C CITIGROUP INC Unternehmen 363.072,26 1.0 10228.0 699.0 27.März2036 533.0
ASIA ASIAN DEVELOPMENT BANK MTN Government Related 363.128,37 1.0 11902.0 321.0 05.Juni2029 295.0
ASSGEN ASSICURAZIONI GENERALI SPA MTN RegS Unternehmen 363.150,22 1.0 11701.0 673.0 15.Jan.2034 355.0
MADRID MADRID COMMUNITY OF RegS Government Related 363.133,93 1.0 11943.0 335.0 30.Juli2029 317.0
BAC BANK OF AMERICA CORP MTN Unternehmen 362.473,34 1.0 10255.0 213.0 25.Apr.2029 520.0
IBESM IBERDROLA FINANZAS SAU MTN RegS Unternehmen 362.358,37 1.0 11874.0 645.0 13.Juli2033 363.0
KTB KOREA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 362.333,19 1.0 6.0 1619.0 10.März2047 213.0
DNBNO DNB BOLIGKREDITT AS Gedeckt 362.138,05 1.0 12015.0 273.0 14.Nov.2028 338.0
LBBW BERLIN HYP AG RegS Gedeckt 362.341,25 1.0 11732.0 616.0 10.Jan.2033 300.0
NNGRNV NATIONALE NEDERLANDEN BANK N V RegS Gedeckt 362.355,75 1.0 11800.0 473.0 21.März2031 300.0
EFSF EUROPEAN FINANCIAL STABILITY FACIL RegS Government Related 361.885,90 1.0 11891.0 418.0 10.Juli2030 300.0
PIFKSA GACI FIRST INVESTMENT CO MTN RegS Government Related 361.194,43 1.0 8829.0 1305.0 14.Feb.2053 513.0
CANHOU CANADA HOUSING TRUST NO.1 144A Government Related 361.190,64 1.0 7217.0 93.0 15.Dez.2026 155.0
CANHOU CANADA HOUSING TRUST NO.1 144A Government Related 361.257,63 1.0 7197.0 845.0 15.März2036 350.0
C CITIGROUP INC (FXD-FRN) Unternehmen 360.834,66 1.0 10149.0 201.0 04.März2029 479.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 361.053,95 1.0 6300.0 1875.0 22.Okt.2054 163.0
VW VOLKSWAGEN INTERNATIONAL FINANCE N RegS Unternehmen 360.371,62 1.0 11893.0 168.0 28.Sept.2027 375.0
CM CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE Unternehmen 360.423,57 1.0 10170.0 207.0 30.März2029 486.0
NEDWBK NEDERLANDSE WATERSCHAPSBANK NV RegS Government Related 360.587,57 1.0 11814.0 493.0 05.Juni2031 300.0
SRBANK SPAREBANK 1 SOR-NORGE ASA MTN RegS Unternehmen 359.966,87 1.0 11947.0 183.0 23.Nov.2027 375.0
ERSTBK ERSTE GROUP BANK AG MTN RegS Unternehmen 360.176,73 1.0 11635.0 526.0 14.Jan.2033 325.0
BACA UNICREDIT BANK AUSTRIA AG MTN RegS Gedeckt 360.079,12 1.0 11896.0 349.0 21.Sept.2029 313.0
KFW KFW MTN RegS Government Related 359.752,09 1.0 11778.0 312.0 26.Apr.2029 263.0
HESLAN LANDESBANK HESSEN THUERINGEN GIROZ MTN RegS Gedeckt 359.913,94 1.0 11697.0 462.0 30.Jan.2031 275.0
FNCB3915 FNMA 30YR UMBS Verbrieft 359.542,59 1.0 9818.0 552.0 01.Juni2052 450.0
LFBANK LANSFORSAKRINGAR HYPOTEK AB (PUBL) MTN RegS Gedeckt 359.466,67 1.0 11730.0 391.0 25.März2030 275.0
ADGB ABU DHABI (EMIRATE OF) MTN RegS Government Related 358.873,98 1.0 8914.0 482.0 02.März2031 170.0
ABNANV ABN AMRO BANK NV MTN RegS Unternehmen 358.949,56 1.0 11663.0 466.0 25.Feb.2031 300.0
UNIIM UNIPOL ASSICURAZIONI SPA MTN RegS Unternehmen 358.456,57 1.0 11840.0 427.0 23.Sept.2030 325.0
KOMINS KOMMUNINVEST I SVERIGE AB MTN RegS Government Related 358.536,77 1.0 11844.0 165.0 15.Sept.2027 300.0
BERGER BERLIN (STATE OF) RegS Government Related 358.555,90 1.0 11640.0 542.0 16.Jan.2032 275.0
EUROF EUROFIMA MTN RegS Government Related 357.906,46 1.0 8943.0 858.0 10.Okt.2034 15.0
AEMSPA A2A SPA MTN RegS Government Related 357.944,16 1.0 11536.0 745.0 30.Jan.2035 363.0
BNG BNG BANK NV MTN RegS Government Related 358.265,37 1.0 11750.0 496.0 11.Juni2031 288.0
ASIA ASIAN DEVELOPMENT BANK MTN Government Related 357.553,99 1.0 11624.0 459.0 10.Jan.2031 255.0
VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Unternehmen 357.751,65 1.0 7398.0 1393.0 01.März2052 388.0
SNCF SOCIETE NATIONALE SNCF SA RegS Government Related 357.558,24 1.0 11855.0 178.0 02.Nov.2027 313.0
LBPSFH LA BANQUE POSTALE HOME LOAN SFH SA MTN RegS Gedeckt 357.875,44 1.0 11587.0 694.0 29.Jan.2034 313.0
SOCGEN SOCIETE GENERALE SA MTN RegS Unternehmen 357.168,60 1.0 11844.0 357.0 13.Nov.2030 363.0
FISV FISERV INC Unternehmen 357.205,78 1.0 10061.0 370.0 15.März2030 475.0
IBRD INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCT MTN Government Related 357.308,94 1.0 11575.0 771.0 16.Jan.2035 295.0
SWEDA SWEDBANK AB MTN RegS Unternehmen 357.312,02 1.0 11680.0 312.0 30.Apr.2029 288.0
IBRD INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCT MTN Government Related 357.330,59 1.0 11609.0 705.0 14.Feb.2034 290.0
T AT&T INC Unternehmen 357.419,64 1.0 10062.0 278.0 01.März2029 435.0
QTC QUEENSLAND TREASURY CORPORATION Government Related 357.164,13 1.0 6406.0 415.0 21.Aug.2030 350.0
NDAFH NORDEA KIINNITYSLUOTTOPANKKI OYJ RegS Gedeckt 357.310,32 1.0 11700.0 215.0 04.Apr.2028 238.0
CAFFIL CAISSE FRANCAISE DE FINANCEMENT LO MTN RegS Gedeckt 357.344,50 1.0 11861.0 181.0 16.Nov.2027 313.0
FNFM4679 FNMA 30YR UMBS SUPER Verbrieft 357.330,65 1.0 9350.0 615.0 01.Juli2050 350.0
WFC WELLS FARGO & COMPANY MTN RegS Unternehmen 356.681,51 1.0 11808.0 528.0 24.Sept.2031 213.0
EFSF EUROPEAN FINANCIAL STABILITY FACIL MTN RegS Government Related 356.931,02 1.0 11752.0 334.0 16.Juli2029 263.0
SLOREP SLOVENIA (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 356.920,60 1.0 10784.0 395.0 14.Jan.2030 28.0
EDF ELECTRICITE DE FRANCE SA MTN RegS Government Related 356.791,53 1.0 11585.0 1191.0 17.Juni2044 475.0
EIBKOR EXPORT-IMPORT BANK OF KOREA MTN RegS Government Related 356.331,40 1.0 11716.0 236.0 17.Juni2028 250.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 356.633,14 1.0 10134.0 1103.0 29.Nov.2045 553.0
SACHAN STATE OF SAXONY-ANHALT Government Related 356.326,50 1.0 11621.0 383.0 13.Feb.2030 245.0
CADES CAISSE AMORTISSEMENT DE LA DETTE S RegS Government Related 356.490,95 1.0 11792.0 167.0 24.Sept.2027 275.0
EDF ELECTRICITE DE FRANCE SA MTN RegS Government Related 355.892,64 1.0 11551.0 887.0 07.Mai2037 400.0
SNOBNO SPAREBANKEN SOR BOLIGKREDITT AS MTN RegS Gedeckt 356.022,96 1.0 11597.0 469.0 18.Feb.2031 263.0
FERROV FERROVIE DELLO STATO ITALIANE SPA MTN RegS Government Related 356.153,25 1.0 11661.0 574.0 24.Juni2032 338.0
WSTP WESTPAC BANKING CORP Unternehmen 355.556,64 1.0 10063.0 76.0 20.Okt.2026 460.0
ASNBNK ASN BANK NV MTN RegS Government Related 355.577,61 1.0 11764.0 522.0 21.Okt.2031 363.0
ABNANV ABN AMRO BANK NV MTN RegS Unternehmen 355.682,21 1.0 11690.0 137.0 01.Juni2027 238.0
NRW NORTH-RHINE WESTPHALIA STATE OF RegS Government Related 355.504,89 1.0 11804.0 87.0 20.Nov.2026 315.0
NEDWBK NEDERLANDSE WATERSCHAPSBANK NV RegS Government Related 355.711,34 1.0 11807.0 180.0 09.Nov.2027 275.0
KFW KFW MTN RegS Government Related 355.716,52 1.0 11741.0 154.0 05.Aug.2027 238.0
VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Unternehmen 355.095,95 1.0 8833.0 444.0 18.Sept.2030 150.0
CMCSA COMCAST CORPORATION 144A Unternehmen 354.647,80 1.0 9885.0 816.0 15.Jan.2037 517.0
C CITIGROUP INC Unternehmen 354.788,25 1.0 9948.0 1278.0 04.März2056 561.0
JUNGAL GALICIA AUTONOMOUS COMMUNITY OF RegS Government Related 354.672,22 1.0 11637.0 570.0 30.Apr.2032 287.0
FNMA FNMA Government Related 354.373,23 1.0 8823.0 439.0 05.Aug.2030 88.0
G2MA6411 GNMA2 30YR 2019 PRODUCTION Verbrieft 354.259,39 1.0 9602.0 579.0 20.Jan.2050 400.0
Q QUEBEC (PROVINCE OF) MTN RegS Government Related 354.281,62 1.0 11572.0 794.0 22.Mai2035 325.0
NRW NORDRHEIN-WESTFALEN LAND OF MTN RegS Government Related 354.230,75 1.0 11611.0 658.0 07.Juni2033 290.0
SOGRPR SOCIETE DU GRAND PARIS MTN RegS Government Related 354.509,80 1.0 6968.0 1777.0 25.Mai2050 170.0
KOREA KOREA (REPUBLIC OF) Government Related 353.923,50 1.0 8818.0 449.0 16.Sept.2030 100.0
AVGO BROADCOM INC Unternehmen 354.084,52 1.0 10010.0 698.0 15.Okt.2034 480.0
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 353.969,00 1.0 12962.0 274.0 31.Jan.2029 600.0
DZHYP DZ HYP AG RegS Gedeckt 354.106,13 1.0 11769.0 623.0 30.Nov.2032 300.0
IREIM IREN SPA MTN RegS Unternehmen 353.768,39 1.0 11671.0 665.0 23.Sept.2033 363.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #56 Schuldverschreibungen 353.681,25 1.0 41.0 1888.0 20.Sept.2047 80.0
EFSF EUROPEAN FINANCIAL STABILITY FACIL MTN RegS Government Related 353.293,23 1.0 11760.0 190.0 15.Dez.2027 250.0
FLUVIU FLUVIUS SYSTEM OPERATOR SC MTN RegS Government Related 352.579,87 1.0 11417.0 760.0 12.März2035 350.0
UNH UNITEDHEALTH GROUP INC Unternehmen 352.841,62 1.0 9816.0 1320.0 15.Juli2054 563.0
BRABUR BRANDENBURG (STATE OF) Government Related 352.581,30 1.0 11539.0 804.0 28.Mai2035 300.0
NDB NORDDEUTSCHE LANDESBANK GIROZENTRA RegS Gedeckt 352.933,61 1.0 11687.0 167.0 20.Sept.2027 225.0
FNFS1123 FNMA 15YR UMBS SUPER Verbrieft 352.617,30 1.0 9306.0 367.0 01.Apr.2037 200.0
CHINA CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM RegS Government Related 352.288,31 1.0 11669.0 532.0 09.Okt.2031 263.0
SWEDA SWEDBANK HYPOTEK AB MTN RegS Gedeckt 352.187,82 1.0 11584.0 418.0 25.Juni2030 250.0
CADES CAISSE AMORTISSEMENT DE LA DETTE S MTN RegS Government Related 352.374,03 1.0 11667.0 262.0 24.Sept.2028 238.0
DANBNK DANSKE KIINNITYSLUOTTOPANKKI OY RegS Gedeckt 352.379,13 1.0 11663.0 353.0 24.Sept.2029 250.0
CENNZ CONTACT ENERGY LTD MTN RegS Unternehmen 351.749,08 1.0 6982.0 406.0 21.Nov.2030 640.0
EDPPL EDP SA MTN RegS Unternehmen 351.854,07 1.0 11590.0 124.0 15.Apr.2027 163.0
NAB NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD MTN RegS Unternehmen 351.976,83 1.0 11579.0 230.0 24.Mai2028 213.0
TENN TENNET HOLDING BV MTN RegS Government Related 351.989,87 1.0 11612.0 136.0 04.Juni2027 175.0
SEB SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB MTN RegS Gedeckt 351.973,33 1.0 11548.0 406.0 08.Mai2030 238.0
NRW NORTH-RHINE WESTPHALIA STATE OF RegS Government Related 352.038,61 1.0 11669.0 359.0 15.Okt.2029 250.0
BRCOL BRITISH COLUMBIA PROVINCE OF Government Related 352.046,73 1.0 7025.0 1592.0 18.Dez.2055 445.0
DANBNK DANSKE BANK A/S MTN RegS Unternehmen 351.575,60 1.0 11666.0 427.0 19.Nov.2035 350.0
NDAFH NORDEA BANK ABP MTN RegS Unternehmen 351.077,03 1.0 11762.0 693.0 15.März2034 363.0
RFGB FINLAND (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 351.295,71 1.0 6983.0 1593.0 15.Apr.2043 50.0
BPCECB BPCE SFH MTN RegS Gedeckt 351.050,49 1.0 11501.0 802.0 26.Juni2035 325.0
FLEMSH FLEMISH COMMUNITY OF MTN RegS Government Related 350.565,84 1.0 11488.0 732.0 22.Juni2034 313.0
SAXONY SACHSEN FREISTAAT RegS Government Related 350.886,78 1.0 11438.0 554.0 17.Feb.2032 250.0
FRSD1143 FHLMC 30YR UMBS SUPER Verbrieft 350.577,10 1.0 9932.0 537.0 01.Sept.2050 450.0
WELLTR WELLCOME TRUST LTD/THE RegS Unternehmen 350.345,28 1.0 11552.0 102.0 21.Jan.2027 113.0
DGB DENMARK KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 350.145,74 1.0 1498.0 877.0 15.Nov.2035 225.0
RAGB AUSTRIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 350.414,33 1.0 5972.0 2116.0 20.März2051 75.0
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 349.830,06 1.0 6226.0 2020.0 31.Okt.2050 100.0
CROATI CROATIA (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 349.908,21 1.0 11322.0 902.0 11.Feb.2037 325.0
ONTTFT ONTARIO TEACHERS FINANCE TRUST MTN RegS Government Related 349.397,68 1.0 11617.0 544.0 04.Dez.2031 285.0
HGB HUNGARY (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 349.350,91 1.0 27.0 418.0 21.Aug.2030 300.0
NEDWBK NEDERLANDSE WATERSCHAPSBANK NV MTN RegS Government Related 349.632,35 1.0 11564.0 609.0 24.Sept.2032 275.0
BRKHEC MIDAMERICAN ENERGY COMPANY Unternehmen 349.102,01 1.0 9893.0 297.0 15.Apr.2029 365.0
WALLOO WALLONIE STATE OF MTN RegS Government Related 348.958,05 1.0 11322.0 1016.0 22.Apr.2039 375.0
AGFRNC AGENCE FRANCAISE DE DEVELOPPEMENT MTN RegS Government Related 349.109,65 1.0 11551.0 442.0 30.Sept.2030 275.0
DANBNK DANSKE BANK A/S MTN RegS Unternehmen 348.488,76 1.0 12196.0 355.0 10.Jan.2031 413.0
BG BUNGE FINANCE LTD CORP Unternehmen 348.691,82 1.0 9823.0 693.0 17.Sept.2034 465.0
ABBV ABBVIE INC Unternehmen 348.749,64 1.0 9928.0 85.0 21.Nov.2026 295.0
G2MA7883 GNMA2 30YR 2021 PRODUCTION Verbrieft 348.174,67 1.0 9247.0 612.0 20.Feb.2052 350.0
AAPL APPLE INC Unternehmen 347.635,94 1.0 9920.0 134.0 20.Juni2027 300.0
KOMINS KOMMUNINVEST I SVERIGE AB MTN RegS Government Related 347.789,07 1.0 11489.0 605.0 01.Sept.2032 263.0
EUROF EUROFIMA MTN RegS Government Related 346.876,77 1.0 11250.0 775.0 31.Jan.2035 288.0
ACAFP CREDIT AGRICOLE SA MTN RegS Unternehmen 346.987,53 1.0 11453.0 747.0 26.Sept.2034 350.0
Q QUEBEC (PROVINCE OF) RegS Government Related 347.163,12 1.0 11503.0 130.0 04.Mai2027 88.0
BAMIIM BANCO BPM SPA RegS Gedeckt 346.953,28 1.0 11494.0 117.0 15.März2027 75.0
RESFER SNCF RESEAU MTN RegS Government Related 347.107,58 1.0 8624.0 975.0 25.Mai2036 75.0
SANTAN BANCO SANTANDER SA MTN RegS Unternehmen 346.556,35 1.0 11481.0 144.0 23.Juni2027 113.0
CABKSM CAIXABANK SA MTN RegS Unternehmen 346.615,49 1.0 11484.0 102.0 21.Jan.2028 63.0
IDFMOB ILE-DE-FRANCE MOBILITES MTN RegS Government Related 346.580,40 1.0 11309.0 974.0 14.Juni2038 370.0
EFSF EUROPEAN FINANCIAL STABILITY FACIL RegS Government Related 346.065,66 1.0 11636.0 628.0 16.Feb.2033 288.0
BGB BELGIUM KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 346.177,81 1.0 7258.0 1801.0 22.Juni2050 170.0
BPCEGP BPCE SA MTN RegS Unternehmen 345.659,80 1.0 11465.0 100.0 14.Jan.2028 50.0
EU EUROPEAN UNION RegS Government Related 345.274,46 1.0 7320.0 1451.0 04.Juli2041 45.0
LBBW LANDESBANK BADEN-WUERTTEMBERG RegS Government Related 344.968,16 1.0 11457.0 104.0 25.Jan.2027 38.0
Q QUEBEC (PROVINCE OF) Government Related 345.049,42 1.0 7807.0 952.0 01.Dez.2038 500.0
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 344.686,54 1.0 11436.0 623.0 31.Okt.2032 255.0
MET METLIFE INC Unternehmen 344.211,55 1.0 10691.0 731.0 15.Juni2035 570.0
INTNED ING GROEP NV RegS Unternehmen 343.122,15 1.0 11397.0 456.0 15.Nov.2030 250.0
BACRED MEDIOBANCA BANCA DI CREDITO FINANZ MTN RegS Unternehmen 343.157,12 1.0 11400.0 165.0 08.Sept.2027 100.0
MSFT MICROSOFT CORPORATION Unternehmen 343.317,96 1.0 6107.0 1550.0 01.Juni2050 252.0
WIBANK WIRTSCHAFTS UND INFRASTRUKTURBANK Government Related 343.427,32 1.0 11173.0 788.0 13.Feb.2035 263.0
KFW KFW MTN RegS Government Related 342.945,60 1.0 13497.0 150.0 30.Juli2027 375.0
WAB WABTEC TRANSPORTATION NETHERLANDS Unternehmen 343.071,68 1.0 11423.0 188.0 03.Dez.2027 125.0
FRRJ0707 FHLMC 30YR UMBS Verbrieft 342.768,31 1.0 10557.0 176.0 01.Jan.2054 650.0
CADES CAISSE AMORTISSEMENT DE LA DETTE S RegS Government Related 342.645,48 1.0 11385.0 626.0 25.Nov.2032 275.0
IBESM IBERDROLA FINANZAS SAU RegS Unternehmen 341.887,44 1.0 11371.0 158.0 31.Dez.2079 158.0
PSPCAP PSP CAPITAL INC RegS Government Related 341.535,60 1.0 13543.0 432.0 22.Okt.2030 425.0
CCBGBB BELFIUS BANQUE SA MTN RegS Government Related 341.541,66 1.0 11359.0 140.0 08.Juni2027 38.0
CNC CENTENE CORPORATION Unternehmen 341.143,47 1.0 9721.0 314.0 15.Dez.2029 463.0
AMGN AMGEN INC Unternehmen 341.049,98 1.0 9673.0 1041.0 15.Nov.2041 515.0
EDPPL EDP FINANCE BV MTN RegS Unternehmen 340.516,60 1.0 11287.0 354.0 21.Sept.2029 188.0
BGB BELGIUM KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 340.364,26 1.0 12220.0 1099.0 28.März2041 425.0
BKTSM BANKINTER SA RegS Unternehmen 339.957,35 1.0 11314.0 173.0 06.Okt.2027 63.0
NZGB NEW ZEALAND (GOVERNMENT OF) Schuldverschreibungen 339.816,31 1.0 5525.0 626.0 14.Apr.2033 350.0
PFE PFIZER INVESTMENT ENTERPRISES PTE Unternehmen 339.151,65 1.0 9625.0 1101.0 19.Mai2043 511.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 338.620,04 1.0 9658.0 121.0 31.März2027 63.0
KOMINS KOMMUNINVEST I SVERIGE AB MTN 144A Government Related 338.583,11 1.0 9981.0 156.0 25.Aug.2027 350.0
FRSD3603 FHLMC 30YR UMBS SUPER Verbrieft 337.749,61 1.0 10402.0 247.0 01.Aug.2053 600.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 2YR #468 Schuldverschreibungen 337.084,77 1.0 64.0 99.0 01.Jan.2027 60.0
WFC WELLS FARGO & COMPANY Unternehmen 336.220,92 1.0 11078.0 601.0 23.Okt.2034 649.0
PLD PROLOGIS EURO FINANCE LLC Unternehmen 336.433,43 1.0 11174.0 206.0 06.Feb.2028 38.0
NETHER NETHERLANDS (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 336.507,08 1.0 11464.0 677.0 15.Juli2033 250.0
UCGIM UNICREDIT SPA MTN RegS Unternehmen 335.756,51 1.0 11145.0 244.0 05.Juli2029 80.0
VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Unternehmen 335.893,63 1.0 9395.0 783.0 15.Jan.2036 427.0
FNMA4236 FNMA 30YR UMBS Verbrieft 335.977,10 1.0 7721.0 791.0 01.Jan.2051 150.0
LBBW LANDESBANK BADEN-WUERTTEMBERG RegS Government Related 334.657,07 1.0 11118.0 211.0 28.Feb.2028 38.0
AZN ASTRAZENECA FINANCE LLC Unternehmen 334.889,67 1.0 9550.0 231.0 28.Mai2028 175.0
SANTAN BANCO SANTANDER SA MTN RegS Unternehmen 334.341,09 1.0 11106.0 244.0 24.Juni2029 63.0
UM30 UMBS 30YR TBA(REG A) Verbrieft 334.485,67 1.0 10270.0 175.0 14.Jan.2026 600.0
BNP BNP PARIBAS SA MTN 144A Unternehmen 333.725,96 1.0 9469.0 255.0 15.Sept.2029 216.0
VW VOLKSWAGEN INTERNATIONAL FINANCE N RegS Unternehmen 333.862,37 1.0 11099.0 266.0 22.Sept.2028 88.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 40YR #7 Schuldverschreibungen 333.915,79 1.0 44.0 2005.0 20.März2054 170.0
ONT ONTARIO (PROVINCE OF) MTN Government Related 333.923,17 1.0 7558.0 994.0 02.Juni2039 460.0
NSWTC GREEN NEW SOUTH WALES TREASURY COR Government Related 333.614,72 1.0 5741.0 462.0 20.Nov.2030 125.0
INTNED ING GROEP NV Unternehmen 333.018,35 1.0 10129.0 254.0 02.Okt.2028 455.0
GS GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE MTN RegS Unternehmen 332.567,01 1.0 13211.0 266.0 29.Okt.2029 363.0
HSBC HSBC HOLDINGS PLC Unternehmen 332.588,86 1.0 10885.0 563.0 09.März2034 625.0
KO COCA-COLA CO Unternehmen 332.727,99 1.0 9436.0 346.0 06.Sept.2029 213.0
KHC KRAFT HEINZ FOODS CO Unternehmen 332.038,50 1.0 8260.0 1225.0 01.Juni2046 438.0
HGB HUNGARY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 332.267,54 1.0 28.0 575.0 24.Nov.2032 475.0
EOANGR E.ON SE RegS Unternehmen 331.661,11 1.0 10908.0 491.0 29.März2031 163.0
BFCM BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL MTN RegS Unternehmen 331.790,85 1.0 11044.0 245.0 29.Juni2028 25.0
GILD GILEAD SCIENCES INC Unternehmen 331.564,73 1.0 9889.0 750.0 01.Sept.2035 460.0
WFC WELLS FARGO & COMPANY MTN Unternehmen 330.839,04 1.0 9350.0 377.0 11.Feb.2031 257.0
CARR CARRIER GLOBAL CORP Unternehmen 330.986,08 1.0 8088.0 1057.0 05.Apr.2040 338.0
GSWITC GLOBAL SWITCH FINANCE BV MTN RegS Unternehmen 331.035,49 1.0 10995.0 455.0 07.Okt.2030 138.0
THAIGB THAILAND KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 331.191,74 1.0 331.0 238.0 17.Juni2028 265.0
LBBW BERLIN HYP AG RegS Gedeckt 330.877,85 1.0 11029.0 248.0 07.Juli2028 1.0
RWE RWE AG RegS Unternehmen 330.431,12 1.0 11008.0 285.0 26.Nov.2028 50.0
MGS MALAYSIA (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 330.146,10 1.0 2742.0 940.0 08.Juni2038 489.0
EU EUROPEAN UNION RegS Government Related 329.681,58 1.0 10989.0 272.0 04.Okt.2028 0.0
CSCO CISCO SYSTEMS INC Unternehmen 329.789,17 1.0 10764.0 900.0 15.Feb.2039 590.0
MGS MALAYSIA (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 329.667,39 1.0 2449.0 1093.0 22.Mai2040 376.0
ASIA ASIAN DEVELOPMENT BANK MTN Government Related 329.268,68 1.0 9324.0 381.0 24.Jan.2030 188.0
HSBC HSBC HOLDINGS PLC Unternehmen 328.851,70 1.0 10098.0 230.0 19.Juni2029 458.0
LATVIA LATVIA (REPUBLIC OF) MTN RegS Schuldverschreibungen 328.416,45 1.0 11610.0 540.0 24.Jan.2032 300.0
NIB NORDIC INVESTMENT BANK RegS Government Related 327.984,63 1.0 10909.0 312.0 09.März2029 25.0
IBRD INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCT Government Related 328.018,07 1.0 9337.0 361.0 23.Okt.2029 175.0
QHEL HYDRO-QUEBEC Government Related 328.214,43 1.0 7374.0 339.0 01.Sept.2029 340.0
LUCSHI ROYAL SCHIPHOL GROUP NV MTN RegS Government Related 327.773,50 1.0 10896.0 462.0 05.Nov.2030 150.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 327.190,21 1.0 9909.0 192.0 23.Jan.2029 351.0
CCI CROWN CASTLE INC Unternehmen 327.439,20 1.0 9927.0 191.0 15.Feb.2028 380.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 327.455,71 1.0 6880.0 2254.0 01.März2072 215.0
SOGRPR SOCIETE DU GRAND PARIS MTN RegS Government Related 327.509,54 1.0 8176.0 1030.0 02.Sept.2036 30.0
WATC WESTERN AUSTRALIAN TREASURY CORPOR RegS Government Related 326.411,28 1.0 6464.0 762.0 24.Okt.2035 475.0
NAB NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD MTN 144A Unternehmen 326.171,13 1.0 9158.0 526.0 12.Jan.2037 335.0
REPHUN HUNGARY (REPUBLIC OF) RegS Government Related 325.490,32 1.0 10845.0 268.0 21.Sept.2028 13.0
MAERSK AP MOELLER - MAERSK A/S 144A Unternehmen 325.575,81 1.0 10671.0 603.0 14.Sept.2033 588.0
DGFP VINCI SA MTN RegS Unternehmen 325.850,99 1.0 10862.0 286.0 27.Nov.2028 0.0
RCICN ROGERS COMMUNICATIONS INC RegS Unternehmen 325.431,35 1.0 8011.0 607.0 21.Sept.2033 590.0
VATFAL VATTENFALL AB MTN RegS Government Related 324.699,80 1.0 10810.0 306.0 12.Feb.2029 13.0
SOCGEN SOCIETE GENERALE SA MTN 144A Unternehmen 324.755,03 1.0 10545.0 604.0 19.Jan.2035 607.0
AIB AIB GROUP PLC MTN RegS Unternehmen 324.964,15 1.0 12403.0 193.0 16.Feb.2029 575.0
AUSCAP AUSTRALIAN CAPITAL TERRITORY (GOVE RegS Government Related 325.058,15 1.0 6433.0 753.0 23.Okt.2035 500.0
FISV FISERV INC Unternehmen 323.840,87 1.0 9228.0 408.0 01.Juni2030 265.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 324.135,19 1.0 9125.0 1005.0 15.Feb.2039 350.0
EU EUROPEAN UNION RegS Government Related 323.487,42 1.0 10783.0 345.0 04.Juli2029 0.0
ASIA ASIAN DEVELOPMENT BANK MTN Government Related 323.303,87 1.0 9925.0 27.0 14.Apr.2026 100.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #38 Schuldverschreibungen 322.936,42 1.0 55.0 1424.0 20.März2043 180.0
WFC WELLS FARGO & COMPANY MTN Unternehmen 321.977,59 1.0 10486.0 593.0 25.Juli2034 556.0
MCD MCDONALDS CORPORATION MTN Unternehmen 322.088,79 1.0 10492.0 900.0 01.Feb.2039 570.0
HAMBRG FREIE UND HANSESTADT HAMBURG Government Related 321.814,61 1.0 11630.0 356.0 02.Okt.2029 238.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 321.424,34 1.0 7075.0 1369.0 22.Apr.2052 333.0
MUFG MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC Unternehmen 321.239,95 1.0 9083.0 421.0 17.Juli2030 205.0
IFC INTERNATIONAL FINANCE CORP MTN RegS Government Related 321.254,29 1.0 1064.0 352.0 12.Sept.2029 213.0
AIB AIB GROUP PLC MTN RegS Unternehmen 321.355,69 1.0 12730.0 424.0 23.Okt.2031 525.0
GM GENERAL MOTORS FINANCIAL COMPANY I Unternehmen 320.648,70 1.0 10397.0 674.0 07.Jan.2035 590.0
NGB NORWAY KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 320.178,35 1.0 962.0 694.0 13.Apr.2034 363.0
AXP AMERICAN EXPRESS COMPANY Unternehmen 319.833,27 1.0 9938.0 125.0 03.Mai2027 330.0
ENGIFP ENGIE SA MTN RegS Unternehmen 319.859,68 1.0 10653.0 374.0 26.Okt.2029 38.0
THAIGB THAILAND KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 319.758,12 1.0 337.0 1864.0 17.Juni2052 275.0
ALTA ALBERTA (PROVINCE OF) Government Related 319.737,38 1.0 7584.0 634.0 01.Juni2033 415.0
FNCB4835 FNMA 30YR UMBS Verbrieft 320.113,47 1.0 10107.0 618.0 01.Okt.2052 500.0
ISRAEL ISRAEL (STATE OF) Government Related 319.425,08 1.0 10435.0 700.0 19.Feb.2035 563.0
POLAND POLAND (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 319.122,23 1.0 7784.0 1665.0 08.März2049 200.0
LBBW LANDESBANK BADEN WUERTTEMBERG MTN RegS Government Related 319.131,33 1.0 10628.0 376.0 05.Nov.2029 50.0
ADIFAL ADIF ALTA VELOCIDAD MTN RegS Government Related 318.874,28 1.0 10585.0 421.0 30.Apr.2030 55.0
GS GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE Unternehmen 318.295,50 1.0 9040.0 519.0 21.Okt.2032 265.0
MS MORGAN STANLEY MTN Unternehmen 318.477,23 1.0 10493.0 699.0 17.Apr.2036 566.0
RENTEN LANDWIRTSCHAFTLICHE RENTENBANK MTN RegS Government Related 318.384,21 1.0 10613.0 390.0 18.Dez.2029 5.0
BMY BRISTOL-MYERS SQUIBB CO Unternehmen 317.939,64 1.0 10406.0 643.0 22.Feb.2034 520.0
MEX MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO Government Related 317.314,87 1.0 10490.0 376.0 13.Mai2030 600.0
POLAND POLAND (REPUBLIC OF) Government Related 317.233,36 1.0 10361.0 698.0 12.Feb.2035 538.0
TENNNL TENNET HOLDING BV MTN RegS Government Related 316.562,58 1.0 12319.0 536.0 28.Apr.2032 425.0
ONT ONTARIO PROVINCE OF Government Related 316.607,20 1.0 5634.0 1451.0 02.Dez.2046 290.0
ISRAEL ISRAEL (STATE OF) Government Related 316.103,98 1.0 10334.0 362.0 19.Feb.2030 538.0
MFCCN MANULIFE FINANCIAL CORP Unternehmen 315.761,01 1.0 9604.0 536.0 16.März2032 370.0
WFC WELLS FARGO & COMPANY MTN Unternehmen 315.264,17 1.0 10403.0 587.0 24.Apr.2034 539.0
UBS UBS GROUP AG 144A Unternehmen 315.109,34 1.0 12479.0 522.0 15.Nov.2033 902.0
AVGO BROADCOM INC Unternehmen 315.180,49 1.0 10255.0 725.0 15.Juli2035 520.0
EDC EXPORT DEVELOPMENT CANADA Government Related 315.192,11 1.0 10467.0 689.0 05.Juni2034 475.0
SIGB SINGAPORE (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 314.914,32 1.0 7798.0 927.0 01.Aug.2036 225.0
SLOREP SLOVENIA (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 315.216,77 1.0 12260.0 620.0 11.März2033 363.0
UNH UNITEDHEALTH GROUP INC Unternehmen 314.522,94 1.0 10280.0 189.0 15.Feb.2028 525.0
BAC BANK OF AMERICA CORP MTN Unternehmen 314.778,94 1.0 10408.0 709.0 09.Mai2036 546.0
NRW NORDRHEIN-WESTFALEN LAND OF RegS Government Related 314.627,17 1.0 7765.0 1750.0 16.Juni2048 155.0
EU EUROPEAN UNION MTN RegS Government Related 314.114,88 1.0 10360.0 678.0 04.Apr.2033 125.0
DB DEUTSCHE BANK AG (NEW YORK BRANCH) Unternehmen 314.185,99 1.0 10212.0 185.0 10.Jan.2029 537.0
ILGOV ISRAEL (STATE OF) Schuldverschreibungen 314.086,03 1.0 2389.0 1721.0 29.Nov.2052 280.0
FNCB7115 FNMA 30YR UMBS Verbrieft 314.220,93 1.0 10404.0 270.0 01.Sept.2053 600.0
CSCO CISCO SYSTEMS INC Unternehmen 313.423,41 1.0 10274.0 281.0 26.Feb.2029 485.0
EUROF EUROFIMA MTN RegS Government Related 313.525,44 1.0 10443.0 431.0 20.Mai2030 10.0
SOCSFH SOCIETE GENERALE SFH RegS Gedeckt 313.429,64 1.0 10447.0 405.0 11.Feb.2030 1.0
CANHOU CANADA HOUSING TRUST NO.1 144A Government Related 313.490,52 1.0 7385.0 586.0 15.Sept.2032 355.0
CTPNV CTP NV MTN RegS Unternehmen 312.818,18 1.0 10379.0 542.0 27.Sept.2031 150.0
CADES CAISSE AMORTISSEMENT DE LA DETTE S MTN 144A Government Related 312.985,26 1.0 10208.0 310.0 22.Mai2029 450.0
BAC BANK OF AMERICA CORP MTN Unternehmen 313.101,55 1.0 10210.0 534.0 22.Juli2033 501.0
IBRD INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCT Government Related 313.165,36 1.0 10333.0 462.0 10.Apr.2031 450.0
EU EUROPEAN UNION RegS Government Related 312.718,94 1.0 5697.0 2157.0 06.Juli2051 70.0
SIGB SINGAPORE (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 312.437,36 1.0 7809.0 1229.0 01.Juli2040 225.0
MGS MALAYSIA (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 312.669,91 1.0 2372.0 484.0 15.Apr.2031 263.0
WFC WELLS FARGO & COMPANY MTN Unternehmen 311.968,98 1.0 10181.0 537.0 25.Juli2033 490.0
MUFG MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC Unternehmen 311.722,20 1.0 10224.0 158.0 13.Sept.2028 535.0
EFSF EUROPEAN FINANCIAL STABILITY FACIL MTN RegS Government Related 311.769,21 1.0 8851.0 1273.0 05.Sept.2040 145.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK Government Related 311.842,56 1.0 10368.0 316.0 15.Juni2029 475.0
T AT&T INC Unternehmen 311.490,70 1.0 10027.0 1298.0 15.Aug.2056 605.0
NIESA NIEDERSACHSEN LAND OF RegS Government Related 311.251,94 1.0 10375.0 455.0 13.Aug.2030 1.0
BAC BANK OF AMERICA CORP MTN Unternehmen 310.751,67 1.0 10251.0 689.0 25.Okt.2035 552.0
ZBH ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC Unternehmen 310.776,71 1.0 10200.0 680.0 15.Sept.2034 520.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK MTN Government Related 310.807,35 1.0 8869.0 420.0 17.Mai2030 88.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 310.863,08 1.0 8843.0 1029.0 01.März2037 95.0
BNS BANK OF NOVA SCOTIA Unternehmen 310.345,96 1.0 10311.0 227.0 12.Juni2028 525.0
UBS UBS GROUP AG MTN 144A Unternehmen 310.370,04 1.0 10138.0 536.0 05.Aug.2033 499.0
CHTR TIME WARNER CABLE LLC Unternehmen 309.913,90 1.0 10214.0 790.0 01.Mai2037 655.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK Government Related 309.936,65 1.0 10167.0 564.0 16.Aug.2032 425.0
RELLN RELX CAPITAL INC Unternehmen 310.010,79 1.0 10204.0 373.0 27.März2030 475.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO (FXD-FRN) Unternehmen 310.033,07 1.0 10108.0 100.0 23.Jan.2028 504.0
VRSK VERISK ANALYTICS INC Unternehmen 310.175,65 1.0 10179.0 709.0 15.März2035 525.0
AMZN AMAZON.COM INC Unternehmen 310.224,91 1.0 10296.0 577.0 01.Dez.2032 470.0
DB DEUTSCHE BANK (NY BRNCH)(FXD-FLT) Unternehmen 310.228,60 1.0 10259.0 379.0 09.Mai2031 530.0
EFSF EUROPEAN FINANCIAL STABILITY FACIL RegS Government Related 309.526,47 1.0 12079.0 303.0 11.Apr.2029 350.0
SNPS SYNOPSYS INC Unternehmen 309.327,14 1.0 10176.0 717.0 01.Apr.2035 515.0
ABBV ABBVIE INC Unternehmen 309.406,87 1.0 10171.0 199.0 15.März2028 465.0
PGB PORTUGAL (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 309.119,03 1.0 11430.0 175.0 15.Okt.2027 70.0
ACGB AUSTRALIA (COMMONWEALTH OF) RegS Schuldverschreibungen 309.151,84 1.0 6429.0 795.0 21.Dez.2035 425.0
XEL PUBLIC SERVICE COMPANY OF COLORADO Unternehmen 308.711,70 1.0 6047.0 1492.0 15.Jan.2051 270.0
IBRD INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCT Government Related 308.811,32 1.0 10099.0 442.0 10.Jan.2031 400.0
AES AES CORPORATION (THE) Unternehmen 308.856,86 1.0 10244.0 218.0 01.Juni2028 545.0
ACGCAP AVIATION CAPITAL GROUP LLC 144A Unternehmen 308.339,54 1.0 10157.0 374.0 10.Apr.2030 513.0
BKIR BANK OF IRELAND GROUP PLC MTN RegS Unternehmen 308.485,28 1.0 12261.0 267.0 13.Nov.2029 463.0
MASSMU MASSMUTUAL GLOBAL FUNDING II MTN 144A Unternehmen 308.500,06 1.0 10254.0 228.0 14.Juni2028 505.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #194 Schuldverschreibungen 308.548,73 1.0 61.0 1474.0 20.Sept.2045 270.0
VTR VENTAS REALTY LP Unternehmen 307.873,85 1.0 10055.0 266.0 15.Jan.2029 440.0
WFC WELLS FARGO & COMPANY MTN Unternehmen 308.093,90 1.0 10223.0 692.0 03.Dez.2035 521.0
KFW KFW Government Related 307.468,78 1.0 10127.0 294.0 15.März2029 400.0
NORBK NORINCHUKIN BANK/THE 144A Unternehmen 307.510,16 1.0 10100.0 159.0 14.Sept.2027 487.0
CHTR CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING L Unternehmen 307.598,32 1.0 10120.0 282.0 30.März2029 505.0
AXP AMERICAN EXPRESS COMPANY Unternehmen 307.679,71 1.0 10164.0 215.0 25.Apr.2029 473.0
AER AERCAP IRELAND CAPITAL DAC Unternehmen 307.792,95 1.0 10112.0 329.0 10.Sept.2029 463.0
RENTEN LANDWIRTSCHAFTLICHE RENTENBANK MTN RegS Government Related 307.536,88 1.0 10246.0 500.0 31.Jan.2031 5.0
DNBNO DNB BANK ASA MTN RegS Unternehmen 307.217,54 1.0 12043.0 149.0 19.Juli2028 450.0
KFW KFW Government Related 307.298,80 1.0 10053.0 57.0 07.Aug.2026 463.0
LGENSO LG ENERGY SOLUTION LTD RegS Unternehmen 307.424,81 1.0 10091.0 70.0 25.Sept.2026 563.0
AMD ADVANCED MICRO DEVICES INC Unternehmen 306.751,59 1.0 10104.0 203.0 24.März2028 432.0
C CITIGROUP INC Unternehmen 306.771,86 1.0 10092.0 331.0 19.Sept.2030 454.0
HKD HKD CASH Cash und/oder Derivate 306.291,54 1.0 1285.0 0.0 nan 0.0
TOYOTA TOYOTA MOTOR CREDIT CORP MTN Unternehmen 306.333,92 1.0 10106.0 166.0 08.Okt.2027 435.0
ONTTFT ONTARIO TEACHERS FINANCE TRUST RegS Government Related 306.435,38 1.0 10214.0 482.0 25.Nov.2030 5.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 306.498,54 1.0 10091.0 371.0 24.März2031 449.0
AZN ASTRAZENECA PLC Unternehmen 306.571,40 1.0 10032.0 269.0 17.Jan.2029 400.0
ERGIM ERG SPA MTN RegS Unternehmen 306.594,81 1.0 10188.0 548.0 15.Sept.2031 88.0
INDOIS PERUSAHAAN PENERBIT SURAT BERHARGA Schuldverschreibungen 306.486,16 1.0 1.0 1138.0 15.Dez.2049 688.0
RY ROYAL BANK OF CANADA (FX-FRN) MTN Unternehmen 305.987,90 1.0 10103.0 168.0 18.Okt.2028 452.0
SLOVGB SLOVAK REPUBLIC (GOVERNMENT) RegS Schuldverschreibungen 305.807,10 1.0 11987.0 643.0 08.Juni2033 363.0
FRSD2445 FHLMC 30YR UMBS SUPER Verbrieft 305.884,41 1.0 10249.0 346.0 01.März2053 550.0
SBAB SBAB BANK AB (PUBL) MTN RegS Government Related 305.497,02 1.0 11856.0 374.0 06.Feb.2030 325.0
V VISA INC Unternehmen 305.526,95 1.0 8704.0 1242.0 14.Dez.2045 430.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK Government Related 305.774,89 1.0 10074.0 206.0 15.März2028 388.0
ONT ONTARIO (PROVINCE OF) Government Related 305.609,17 1.0 5162.0 1635.0 02.Dez.2050 265.0
Q QUEBEC (PROVINCE OF) MTN Government Related 305.647,56 1.0 5536.0 1605.0 01.Dez.2051 310.0
IBRD INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCT Government Related 305.115,52 1.0 10085.0 346.0 16.Okt.2029 388.0
PNC PNC FINANCIAL SERVICES GROUP INC ( Unternehmen 305.200,00 1.0 9422.0 373.0 22.Jan.2030 255.0
RFGB FINLAND (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 305.229,61 1.0 10079.0 774.0 15.Apr.2034 113.0
GS GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE Unternehmen 304.732,55 1.0 10057.0 684.0 23.Okt.2035 502.0
REPHUN HUNGARY (GOVERNMENT) RegS Government Related 304.147,47 1.0 11609.0 985.0 22.März2040 488.0
FINL FINLAND (REPUBLIC OF) MTN 144A Government Related 304.177,83 1.0 10136.0 704.0 02.Juli2034 438.0
C CITIGROUP INC Unternehmen 304.226,40 1.0 10088.0 132.0 24.Mai2028 466.0
AER AERCAP IRELAND CAPITAL DAC Unternehmen 304.267,25 1.0 9984.0 684.0 10.Sept.2034 495.0
MEX MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO Government Related 304.024,57 1.0 10751.0 1199.0 13.Mai2055 738.0
FRRA6436 FHLMC 30YR UMBS Verbrieft 303.909,15 1.0 8598.0 696.0 01.Dez.2051 250.0
VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC 144A Unternehmen 303.360,80 1.0 10108.0 845.0 02.Juli2037 540.0
FRRA8087 FHLMC 30YR UMBS Verbrieft 303.711,26 1.0 10102.0 472.0 01.Okt.2052 500.0
RWE RWE FINANCE US LLC 144A Unternehmen 302.978,07 1.0 9947.0 742.0 18.Sept.2035 513.0
IBRD INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCT Government Related 303.058,27 1.0 9997.0 341.0 21.Sept.2029 363.0
INTC INTEL CORPORATION Unternehmen 303.207,46 1.0 9951.0 150.0 05.Aug.2027 375.0
CADEPO CDP FINANCIAL INC MTN RegS Government Related 302.578,93 1.0 11844.0 306.0 11.Apr.2029 300.0
AVGO BROADCOM CORP/BROADCOM CAYMAN FIN Unternehmen 302.635,05 1.0 9923.0 185.0 15.Jan.2028 350.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK MTN Government Related 302.747,88 1.0 10040.0 355.0 15.Nov.2029 375.0
RENTEN LANDWIRTSCHAFTLICHE RENTENBANK MTN RegS Government Related 302.529,00 1.0 10084.0 541.0 30.Juni2031 0.0
LLOYDS LLOYDS BANKING GROUP PLC Unternehmen 302.328,29 1.0 9966.0 114.0 18.März2028 375.0
BTPCL CHILE (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 302.282,38 1.0 12.0 1388.0 01.Apr.2056 610.0
HKINTL HONG KONG SPECIAL ADMINISTRATIVE R MTN RegS Government Related 302.043,34 1.0 11872.0 654.0 10.Juni2033 313.0
TD TORONTO-DOMINION BANK/THE Unternehmen 301.303,04 1.0 7384.0 513.0 09.Jan.2033 413.0
NZLGFA NEW ZEALAND LOCAL GOVERNMENT FUNDI MTN Government Related 301.346,04 1.0 6586.0 652.0 08.März2034 500.0
CHTR CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING L Unternehmen 300.925,36 1.0 6013.0 1397.0 30.Juni2062 395.0
CTPNV CTP NV MTN RegS Unternehmen 300.934,30 1.0 11688.0 455.0 10.März2031 363.0
Q QUEBEC (PROVINCE OF) MTN Government Related 301.007,12 1.0 9892.0 707.0 05.Sept.2034 425.0
KSA SAUDI ARABIA (KINGDOM OF) MTN RegS Government Related 301.061,21 1.0 9914.0 204.0 04.März2028 363.0
AMZN AMAZON.COM INC Unternehmen 301.074,83 1.0 9961.0 119.0 13.Apr.2027 330.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 300.733,52 1.0 9927.0 749.0 22.Okt.2036 481.0
SGROLN SEGRO CAPITAL SARL RegS Unternehmen 300.786,58 1.0 10009.0 556.0 22.Sept.2031 50.0
GOOGL ALPHABET INC Unternehmen 300.862,50 1.0 9941.0 1172.0 15.Nov.2045 535.0
BAC BANK OF AMERICA CORP MTN Unternehmen 300.060,73 1.0 9178.0 478.0 22.Apr.2032 269.0
CADES CAISSE AMORTISSEMENT DE LA DETTE S MTN RegS Government Related 300.138,75 1.0 10005.0 532.0 25.Mai2031 0.0
UNEDIC UNEDIC MTN RegS Government Related 300.171,43 1.0 10005.0 532.0 25.Mai2031 1.0
HSBC HSBC BANK USA NA MTN Unternehmen 299.800,72 1.0 11661.0 859.0 15.Jan.2039 700.0
CGB CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM Schuldverschreibungen 299.611,66 1.0 1497.0 470.0 25.Dez.2030 254.0
FNCB5453 FNMA 30YR UMBS Verbrieft 299.247,92 1.0 10333.0 411.0 01.Jan.2053 550.0
RENTEN LANDWIRTSCHAFTLICHE RENTENBANK MTN Government Related 298.997,82 1.0 9890.0 54.0 27.Juli2026 175.0
STANLN STANDARD CHARTERED PLC 144A Unternehmen 299.141,34 1.0 9846.0 98.0 12.Jan.2028 261.0
NETHER NETHERLANDS (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 299.057,21 1.0 11363.0 757.0 15.Juli2034 250.0
UBS UBS SWITZERLAND AG RegS Gedeckt 298.921,02 1.0 11757.0 496.0 21.Juni2031 315.0
AXP AMERICAN EXPRESS COMPANY Unternehmen 298.488,25 1.0 9864.0 111.0 04.März2027 255.0
SANUK SANTANDER UK GROUP HOLDINGS PLC Unternehmen 298.535,11 1.0 9832.0 96.0 11.Jan.2028 247.0
EFSF EUROPEAN FINANCIAL STABILITY FACIL MTN RegS Government Related 298.631,65 1.0 11789.0 493.0 28.Mai2031 288.0
HSBC HSBC HOLDINGS PLC Unternehmen 298.760,45 1.0 14654.0 404.0 14.Sept.2031 680.0
BGB BELGIUM KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 298.666,80 1.0 10078.0 1693.0 22.Juni2055 350.0
CADES CAISSE AMORTISSEMENT DE LA DETTE S MTN RegS Government Related 298.667,90 1.0 9951.0 560.0 15.Sept.2031 13.0
EFSF EUROPEAN FINANCIAL STABILITY FACIL MTN RegS Government Related 298.387,81 1.0 11731.0 217.0 11.Apr.2028 238.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 298.085,73 1.0 7738.0 1232.0 15.Aug.2042 275.0
BERGER BERLIN (STATE OF) RegS Government Related 298.305,12 1.0 11641.0 462.0 24.Jan.2031 263.0
T AT&T INC Unternehmen 297.385,61 1.0 9721.0 848.0 15.Aug.2037 490.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #19 Schuldverschreibungen 297.256,70 1.0 65.0 845.0 20.Juni2035 230.0
BREMEN BREMEN (STATE OF) RegS Government Related 297.556,22 1.0 11745.0 506.0 18.Juli2031 288.0
THAIGB THAILAND KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 296.785,49 1.0 311.0 1382.0 17.Juni2042 200.0
CANHOU CANADA HOUSING TRUST Government Related 296.796,60 1.0 7405.0 647.0 15.Juni2033 365.0
ABBV ABBVIE INC Unternehmen 296.001,19 1.0 9702.0 1351.0 15.März2054 540.0
ILGOV ISRAEL (STATE OF) Schuldverschreibungen 296.221,01 1.0 2852.0 405.0 31.März2030 100.0
ORCL ORACLE CORPORATION Unternehmen 295.599,37 1.0 9651.0 577.0 06.Feb.2033 490.0
KEL YORKSHIRE WATER FINANCE MTN RegS Unternehmen 295.873,31 1.0 12941.0 326.0 01.Aug.2029 363.0
THAIGB THAILAND KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 295.647,60 1.0 347.0 1547.0 17.Juni2046 288.0
KOMMUN KOMMUNEKREDIT MTN RegS Government Related 294.729,90 1.0 11531.0 557.0 04.März2032 263.0
SSELN SCOTTISH HYDRO ELECTRIC TRANSMISSI MTN RegS Unternehmen 294.986,18 1.0 11666.0 588.0 04.Sept.2032 338.0
NESNVX NESTLE HOLDINGS INC. 144A Unternehmen 294.009,82 1.0 9746.0 100.0 14.Jan.2027 115.0
DLR DIGITAL DUTCH FINCO BV RegS Unternehmen 294.210,74 1.0 11627.0 657.0 13.Sept.2033 388.0
MSFT MICROSOFT CORPORATION Unternehmen 294.222,58 1.0 9690.0 1039.0 01.Okt.2040 450.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 294.127,45 1.0 10330.0 794.0 15.Feb.2036 450.0
KFW KFW MTN RegS Government Related 294.079,04 1.0 11449.0 777.0 17.Jan.2035 275.0
AMZN AMAZON.COM INC Unternehmen 293.574,86 1.0 9704.0 545.0 13.Apr.2032 360.0
CVS CVS HEALTH CORP Unternehmen 293.593,86 1.0 9660.0 329.0 15.Aug.2029 325.0
KTB KOREA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 293.753,18 1.0 5.0 2575.0 10.Sept.2068 200.0
PSPCAP PSP CAPITAL INC RegS Government Related 292.758,82 1.0 11557.0 590.0 23.Juli2032 288.0
GS GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE Unternehmen 292.942,91 1.0 10026.0 216.0 01.Mai2029 422.0
INTC INTEL CORPORATION Unternehmen 293.058,43 1.0 8241.0 1267.0 25.März2050 475.0
FRRJ3575 FHLMC 30YR UMBS Verbrieft 292.497,04 1.0 10574.0 224.0 01.Feb.2055 650.0
MBONO MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO Schuldverschreibungen 291.636,27 1.0 567.0 189.0 02.März2028 850.0
IRISH IRELAND (GOVERNMENT) RegS Schuldverschreibungen 291.679,93 1.0 10058.0 572.0 18.Okt.2031 0.0
FRSD2046 FHLMC 30YR UMBS SUPER Verbrieft 291.059,50 1.0 10300.0 377.0 01.Dez.2052 550.0
CADEPO CDP FINANCIAL INC MTN RegS Government Related 290.956,36 1.0 11537.0 829.0 30.Sept.2035 325.0
Q QUEBEC (PROVINCE OF) Government Related 291.018,32 1.0 7194.0 587.0 01.Sept.2032 325.0
VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Unternehmen 290.034,07 1.0 8883.0 1193.0 21.Aug.2046 486.0
ALTA ALBERTA (PROVINCE OF) Government Related 289.555,26 1.0 6722.0 510.0 01.Juni2031 165.0
TD TORONTO-DOMINION BANK/THE RegS Gedeckt 289.719,33 1.0 11509.0 119.0 24.März2027 86.0
ATIM ASTM SPA MTN RegS Unternehmen 289.175,86 1.0 11554.0 88.0 25.Nov.2026 100.0
BKIR BANK OF IRELAND GROUP PLC MTN RegS Unternehmen 289.201,30 1.0 12557.0 396.0 04.Juli2031 500.0
POLGB POLAND (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 288.973,22 1.0 2830.0 322.0 25.Juli2029 475.0
RAGB AUSTRIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 289.291,12 1.0 10926.0 1350.0 20.Juni2044 315.0
MBONO MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO Schuldverschreibungen 289.345,34 1.0 562.0 334.0 28.Feb.2030 850.0
HD HOME DEPOT INC Unternehmen 288.631,81 1.0 9888.0 68.0 15.Sept.2026 213.0
EFSF EUROPEAN FINANCIAL STABILITY FACIL MTN RegS Government Related 288.711,61 1.0 9548.0 869.0 10.Apr.2035 88.0
BGB BELGIUM KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 288.668,93 1.0 9954.0 572.0 22.Okt.2031 0.0
BAC BANK OF AMERICA CORP MTN Unternehmen 288.500,14 1.0 10396.0 172.0 10.Nov.2028 620.0
LBBW BERLIN HYP AG RegS Gedeckt 288.388,58 1.0 11309.0 152.0 19.Juli2027 1.0
PFE WYETH LLC Unternehmen 287.767,26 1.0 11233.0 622.0 01.Feb.2034 650.0
GM GENERAL MOTORS FINANCIAL COMPANY I Unternehmen 287.926,87 1.0 9544.0 263.0 15.Okt.2028 240.0
EU EUROPEAN UNION MTN RegS Government Related 287.947,04 1.0 11792.0 239.0 04.Juli2028 263.0
D DOMINION ENERGY INC Unternehmen 288.073,34 1.0 8915.0 512.0 15.Aug.2031 225.0
WFC WELLS FARGO & COMPANY MTN Unternehmen 287.333,29 1.0 9526.0 352.0 30.Okt.2030 288.0
SJM J M SMUCKER CO Unternehmen 287.344,82 1.0 9448.0 738.0 15.März2035 425.0
CVS CVS HEALTH CORP Unternehmen 287.461,02 1.0 9449.0 886.0 25.März2038 478.0
TENNNL TENNET HOLDING BV MTN RegS Government Related 287.637,70 1.0 11411.0 234.0 05.Juni2028 138.0
ABNANV ABN AMRO BANK NV MTN RegS Unternehmen 286.820,89 1.0 13740.0 195.0 22.Feb.2028 513.0
DEXGRP DEXIA CREDIT LOCAL SA MTN RegS Government Related 286.259,40 1.0 11425.0 176.0 18.Okt.2027 100.0
SUEZFP SUEZ SA (FR) MTN RegS Unternehmen 285.718,02 1.0 14060.0 1045.0 05.Okt.2043 663.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 285.411,53 1.0 11328.0 865.0 15.Mai2038 640.0
MEX MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO Government Related 285.426,17 1.0 10671.0 784.0 13.Mai2037 688.0
FNFA2727 FNMA 30YR UMBS SUPER Verbrieft 285.378,06 1.0 10526.0 153.0 01.Aug.2054 650.0
REPHUN HUNGARY (REPUBLIC OF) RegS Government Related 284.894,82 1.0 9376.0 843.0 05.Juni2035 175.0
STT STATE STREET CORP Unternehmen 285.006,40 1.0 9446.0 355.0 01.Nov.2034 303.0
EFSF EUROPEAN FINANCIAL STABILITY FACIL MTN RegS Government Related 285.131,83 1.0 11751.0 246.0 27.Juli2028 250.0
POLGB POLAND (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 284.956,49 1.0 2785.0 132.0 25.Mai2027 375.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 284.487,92 1.0 9440.0 401.0 13.Mai2031 296.0
NESNVX NESTLE HOLDINGS INC. 144A Unternehmen 284.628,64 1.0 9441.0 259.0 14.Sept.2028 150.0
OKB OESTERREICHISCHE KONTROLLBANK AG Government Related 284.239,94 1.0 10026.0 336.0 05.Sept.2029 375.0
ABT ABBOTT LABORATORIES Unternehmen 283.930,66 1.0 9417.0 1232.0 30.Nov.2046 490.0
FNFS7172 FNMA 30YR UMBS SUPER Verbrieft 283.756,24 1.0 10508.0 171.0 01.Feb.2054 650.0
CMCSA COMCAST CORPORATION Unternehmen 283.268,12 1.0 5613.0 1555.0 01.Nov.2056 294.0
KUNTA KUNTARAHOITUS OYJ MTN RegS Government Related 283.024,90 1.0 13584.0 272.0 09.Jan.2029 425.0
CARPP CREDIT AGRICOLE ITALIA SPA RegS Gedeckt 282.745,14 1.0 9413.0 705.0 15.März2033 13.0
SWEDA SWEDBANK AB MTN RegS Unternehmen 281.995,90 1.0 14008.0 219.0 24.Mai2029 588.0
IRISH IRELAND (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 282.113,90 1.0 9198.0 1490.0 18.Feb.2045 200.0
ASIA ASIAN DEVELOPMENT BANK MTN Government Related 281.673,84 1.0 13588.0 196.0 14.Feb.2028 413.0
SIGB SINGAPORE (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 281.223,81 1.0 7957.0 160.0 01.Sept.2027 288.0
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 281.445,65 1.0 5280.0 2545.0 31.Okt.2071 145.0
SIGB SINGAPORE (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 281.466,03 1.0 7803.0 40.0 01.Juni2026 213.0
TCV TREASURY CORPORATION OF VICTORIA MTN Government Related 281.197,88 1.0 4147.0 1214.0 20.Nov.2041 225.0
AAPL APPLE INC Unternehmen 281.171,30 1.0 8455.0 1179.0 04.Mai2043 385.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK MTN RegS Government Related 280.607,62 1.0 13994.0 442.0 16.Dez.2030 488.0
KFW KFW MTN RegS Government Related 280.437,62 1.0 11218.0 192.0 15.Dez.2027 0.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK RegS Government Related 279.567,37 1.0 11113.0 297.0 22.Jan.2029 63.0
ABNANV ABN AMRO BANK NV MTN RegS Unternehmen 279.920,70 1.0 13561.0 38.0 26.Mai2026 525.0
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 279.915,54 1.0 11197.0 205.0 31.Jan.2028 0.0
NYLIFE NEW YORK LIFE INSURANCE COMPANY 144A Unternehmen 279.141,88 1.0 7392.0 1383.0 15.Mai2050 375.0
HD HOME DEPOT INC Unternehmen 279.515,96 1.0 7965.0 1309.0 15.Juni2047 390.0
RFGB FINLAND (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 279.157,11 1.0 10933.0 1010.0 15.Apr.2038 275.0
NAB NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD 144A Unternehmen 278.801,85 1.0 10843.0 554.0 12.Jan.2033 643.0
MBONO MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO Schuldverschreibungen 279.043,98 1.0 548.0 108.0 04.März2027 550.0
LNT INTERSTATE POWER AND LIGHT CO Unternehmen 278.366,23 1.0 10010.0 244.0 26.Sept.2028 410.0
JYBC JYSKE BANK A/S MTN RegS Unternehmen 278.503,70 1.0 12290.0 266.0 10.Nov.2029 488.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK RegS Government Related 278.511,87 1.0 11141.0 220.0 28.März2028 0.0
BAC BANK OF AMERICA CORP MTN Unternehmen 278.593,13 1.0 9162.0 533.0 04.Feb.2033 297.0
BGB BELGIUM KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 278.549,14 1.0 10924.0 1266.0 22.Juni2043 345.0
AARB AAREAL BANK AG RegS Gedeckt 278.595,68 1.0 13712.0 202.0 10.März2028 500.0
VW VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES NV MTN RegS Unternehmen 278.106,50 1.0 13565.0 472.0 14.Juli2031 525.0
IADB INTER-AMERICAN DEVELOPMENT BANK Government Related 278.220,83 1.0 9918.0 28.0 20.Apr.2026 88.0
BAC BANK OF AMERICA CORP Unternehmen 278.284,10 1.0 7884.0 1069.0 22.Apr.2042 331.0
HTHROW HEATHROW FUNDING LTD MTN RegS Unternehmen 277.598,52 1.0 13797.0 89.0 03.Dez.2026 675.0
TELEFO TELEFONICA EMISIONES SAU Unternehmen 277.832,82 1.0 9107.0 887.0 06.März2038 467.0
MMC MARSH & MCLENNAN COMPANIES INC Unternehmen 277.081,24 1.0 9086.0 1270.0 15.März2049 490.0
MBGGR MERCEDES-BENZ INTERNATIONAL FINANC MTN RegS Unternehmen 277.350,35 1.0 12066.0 484.0 30.Mai2031 370.0
POLGB POLAND (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 277.248,99 1.0 2719.0 218.0 25.Apr.2028 275.0
BPCEGP BPCE SA MTN RegS Unternehmen 276.670,73 1.0 13688.0 386.0 22.Okt.2030 525.0
LANDLN LAND SECURITIES CAPITAL MARKETS PL MTN RegS Unternehmen 275.886,01 1.0 13591.0 692.0 15.Sept.2034 488.0
VW VOLKSWAGEN INTERNATIONAL FIN PNC9 RegS Unternehmen 276.023,05 1.0 13496.0 534.0 31.Dez.2079 788.0
MSFT MICROSOFT CORPORATION Unternehmen 275.486,46 1.0 9920.0 58.0 08.Aug.2026 240.0
LOW LOWES COMPANIES INC Unternehmen 275.633,52 1.0 9936.0 117.0 01.Apr.2027 335.0
RABOBK COOPERATIEVE RABOBANK UA MTN RegS Unternehmen 275.824,53 1.0 13674.0 345.0 01.Nov.2030 488.0
ESM EUROPEAN STABILITY MECHANISM RegS Government Related 275.106,35 1.0 10580.0 411.0 04.März2030 1.0
ABBV ABBVIE INC Unternehmen 275.256,03 1.0 9106.0 1276.0 14.Nov.2048 488.0
BPCEGP BPCE SA MTN 144A Unternehmen 274.834,66 1.0 10665.0 1029.0 14.Jan.2046 692.0
C CITIGROUP INC MTN Unternehmen 274.866,55 1.0 11885.0 738.0 29.Apr.2036 411.0
IFC INTERNATIONAL FINANCE CORP MTN Government Related 274.973,75 1.0 13631.0 349.0 22.Okt.2029 425.0
INDOGB INDONESIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 274.910,05 1.0 1.0 435.0 15.März2031 588.0
TD TORONTO-DOMINION BANK/THE MTN Unternehmen 274.049,51 1.0 9876.0 113.0 10.März2027 280.0
NSWTC NEW SOUTH WALES TREASURY CORPORATI RegS Government Related 274.104,68 1.0 5186.0 736.0 20.März2034 175.0
FISV FISERV INC Unternehmen 273.496,17 1.0 9746.0 136.0 01.Juni2027 225.0
FDX FEDEX CORP Unternehmen 273.561,36 1.0 9085.0 491.0 15.Mai2031 240.0
BPCEGP BPCE SA MTN 144A Unternehmen 273.785,76 1.0 10653.0 652.0 14.Jan.2036 629.0
DZHYP DZ HYP AG RegS Gedeckt 273.278,66 1.0 10920.0 379.0 21.Nov.2029 75.0
ORCL ORACLE CORPORATION Unternehmen 271.782,23 1.0 8806.0 1209.0 03.Aug.2055 600.0
VW VOLKSWAGEN LEASING GMBH RegS Unternehmen 271.976,71 1.0 11981.0 263.0 11.Okt.2028 388.0
ORCL ORACLE CORPORATION Unternehmen 272.002,10 1.0 8987.0 472.0 25.März2031 288.0
GS GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE Unternehmen 272.015,81 1.0 8959.0 498.0 21.Juli2032 238.0
IBESM IBERDROLA FINANZAS SAU MTN RegS Unternehmen 271.657,80 1.0 13455.0 816.0 31.Okt.2036 525.0
UKRAIL NETWORK RAIL INFRASTRUCTURE FINANC MTN Government Related 271.201,89 1.0 13495.0 787.0 29.Nov.2035 475.0
SOGRPR SOCIETE DU GRAND PARIS MTN RegS Government Related 271.033,58 1.0 3854.0 2612.0 15.Okt.2060 70.0
HST HOST HOTELS & RESORTS LP Unternehmen 270.544,97 1.0 9555.0 420.0 15.Sept.2030 350.0
ACAFP CREDIT AGRICOLE SA MTN 144A Unternehmen 270.606,29 1.0 10538.0 666.0 09.Jan.2036 586.0
AXP AMERICAN EXPRESS COMPANY Unternehmen 270.912,55 1.0 9823.0 81.0 04.Nov.2026 165.0
COE COUNCIL OF EUROPE DEVELOPMENT BANK Government Related 270.347,02 1.0 9806.0 70.0 22.Sept.2026 88.0
IQV IQVIA INC Unternehmen 270.363,52 1.0 10547.0 268.0 01.Feb.2029 625.0
ORCL ORACLE CORPORATION Unternehmen 270.423,04 1.0 8850.0 1233.0 26.Sept.2055 595.0
ORCL ORACLE CORPORATION Unternehmen 270.480,18 1.0 7419.0 1021.0 01.Apr.2040 360.0
MS MORGAN STANLEY MTN Unternehmen 269.845,52 1.0 8893.0 501.0 21.Juli2032 224.0
MACIFS ABEILLE VIE DASSURANCES VIE ET CAP RegS Unternehmen 269.851,63 1.0 13256.0 622.0 09.Sept.2033 625.0
BNP BNP PARIBAS SA MTN 144A Unternehmen 269.425,74 1.0 10501.0 488.0 13.Jan.2033 579.0
AMT AMERICAN TOWER CORPORATION Unternehmen 269.494,74 1.0 10698.0 619.0 15.Nov.2033 590.0
CMCSA COMCAST CORPORATION Unternehmen 269.686,04 1.0 8770.0 1065.0 15.Juli2042 465.0
HBAN HUNTINGTON NATIONAL BANK (THE) Unternehmen 269.108,10 1.0 10490.0 341.0 10.Jan.2030 565.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 269.148,86 1.0 10590.0 548.0 14.Sept.2033 572.0
THAIGB THAILAND KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 269.074,71 1.0 316.0 914.0 17.Dez.2035 159.0
C CITIGROUP INC Unternehmen 268.639,99 1.0 10476.0 683.0 24.Jan.2036 602.0
BPCEGP BPCE SA MTN 144A Unternehmen 268.204,59 1.0 10449.0 346.0 14.Jan.2031 588.0
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 268.266,32 1.0 2880.0 3272.0 25.Mai2072 50.0
FRQB3095 FHLMC 30YR UMBS Verbrieft 268.239,55 1.0 8246.0 762.0 01.Aug.2050 200.0
MS MORGAN STANLEY MTN Unternehmen 267.889,51 1.0 10456.0 677.0 18.Jan.2036 559.0
MGII MALAYSIA (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 267.922,35 1.0 2645.0 1017.0 15.Sept.2039 447.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 267.632,36 1.0 10459.0 683.0 24.Jan.2036 550.0
C CITIGROUP INC Unternehmen 267.136,05 1.0 10617.0 592.0 25.Mai2034 617.0
VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Unternehmen 267.157,95 1.0 8833.0 560.0 15.März2032 236.0
CZGB CZECH REPUBLIC Schuldverschreibungen 266.831,96 1.0 418.0 595.0 23.Juni2032 175.0
ASSGEN ASSICURAZIONI GENERALI SPA MTN RegS Unternehmen 266.560,04 1.0 12988.0 517.0 06.Juli2032 580.0
T AT&T INC Unternehmen 266.579,71 1.0 8790.0 550.0 01.Feb.2032 225.0
ASIA ASIAN DEVELOPMENT BANK MTN RegS Government Related 266.655,42 1.0 10666.0 376.0 24.Okt.2029 0.0
ROMGB ROMANIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 266.816,07 1.0 2511.0 766.0 24.Feb.2038 790.0
NEDWBK NEDERLANDSE WATERSCHAPSBANK NV MTN RegS Government Related 266.444,18 1.0 8881.0 862.0 02.Okt.2034 0.0
C CITIBANK NA Unternehmen 266.140,45 1.0 10491.0 243.0 29.Sept.2028 580.0
TOYOTA TOYOTA MOTOR CREDIT CORP MTN Unternehmen 266.348,05 1.0 10585.0 425.0 20.Nov.2030 555.0
EOANGR E.ON SE RegS Unternehmen 266.392,23 1.0 11461.0 1226.0 25.März2044 413.0
MBGGR MERCEDES-BENZ GROUP AG MTN RegS Unternehmen 265.596,91 1.0 10596.0 455.0 10.Sept.2030 75.0
STATK STATKRAFT AS MTN RegS Government Related 265.633,87 1.0 11701.0 341.0 13.Sept.2029 288.0
ISPIM INTESA SANPAOLO SPA MTN RegS Unternehmen 265.750,02 1.0 12687.0 353.0 13.Jan.2030 525.0
HKAA AIRPORT AUTHORITY HONG KONG 144A Government Related 265.829,16 1.0 10403.0 392.0 15.Juli2030 488.0
CRELAN CRELAN SA MTN RegS Unternehmen 265.945,33 1.0 12699.0 278.0 28.Feb.2030 600.0
NNGRNV NN GROUP NV RegS Unternehmen 265.221,08 1.0 13140.0 607.0 03.Nov.2043 600.0
ORSTED ORSTED A/S RegS Government Related 265.119,30 1.0 13073.0 131.0 17.Mai2027 213.0
MS MORGAN STANLEY MTN Unternehmen 264.472,46 1.0 8780.0 489.0 28.Apr.2032 193.0
HCA HCA INC Unternehmen 264.643,89 1.0 10443.0 442.0 01.Apr.2031 545.0
NGB NORWAY KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 264.515,84 1.0 937.0 1029.0 31.Mai2039 363.0
FNFA3133 FNMA 30YR UMBS SUPER Verbrieft 264.659,43 1.0 10271.0 396.0 01.Okt.2055 550.0
CRHID CRH SMW FINANCE DAC Unternehmen 263.950,03 1.0 10307.0 349.0 09.Jan.2030 513.0
ACAFP CREDIT AGRICOLE SA MTN 144A Unternehmen 263.969,26 1.0 10299.0 268.0 10.Jan.2030 534.0
SANUK SANTANDER UK GROUP HOLDINGS PLC Unternehmen 264.046,07 1.0 10435.0 370.0 15.Apr.2031 569.0
LANDLN LAND SECURITIES CAPITAL MARKETS PL MTN RegS Unternehmen 264.122,08 1.0 13027.0 694.0 23.Sept.2034 463.0
PNC PNC FINANCIAL SERVICES GROUP INC ( MTN Unternehmen 263.586,80 1.0 10299.0 710.0 21.Juli2036 537.0
BRKHEC PACIFICORP Unternehmen 263.598,62 1.0 5842.0 1500.0 15.Juni2052 290.0
AWLN ANGLIAN WATER SERVICES FINANCING P MTN RegS Unternehmen 263.895,29 1.0 12929.0 1062.0 12.Sept.2044 625.0
ENBW ENBW INTERNATIONAL FINANCE BV MTN RegS Government Related 263.268,52 1.0 11646.0 820.0 20.Nov.2035 375.0
ASSGEN ASSICURAZIONI GENERALI SPA MTN RegS Unternehmen 263.375,15 1.0 12719.0 576.0 20.Apr.2033 540.0
MBONO MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO Schuldverschreibungen 263.279,96 1.0 523.0 541.0 26.Mai2033 750.0
BNKEA BANK OF EAST ASIA LTD MTN RegS Unternehmen 262.809,49 1.0 10497.0 310.0 27.Juni2034 675.0
WMT WALMART INC Unternehmen 263.075,52 1.0 11399.0 349.0 15.Feb.2030 755.0
BPCEGP BPCE SA MTN 144A Unternehmen 262.430,23 1.0 10439.0 640.0 30.Mai2035 594.0
CADEPO CDP FINANCIAL INC MTN 144A Government Related 262.534,73 1.0 10295.0 361.0 24.Jan.2030 463.0
THRGN THUERINGEN LAND OF Government Related 262.311,28 1.0 11874.0 274.0 15.Nov.2028 300.0
NSWTC NEW SOUTH WALES TREASURY CORPORATI MTN RegS Government Related 262.380,18 1.0 6429.0 909.0 22.Feb.2039 525.0
DALAPT Dallas-Fort Worth International Ai Government Related 262.512,90 1.0 8670.0 1120.0 01.Nov.2051 451.0
IADB INTER-AMERICAN DEVELOPMENT BANK Government Related 261.933,76 1.0 10302.0 368.0 15.Feb.2030 450.0
CSCO CISCO SYSTEMS INC Unternehmen 261.980,34 1.0 10298.0 647.0 26.Feb.2034 505.0
PERU PERU (REPUBLIC OF) Government Related 261.985,11 1.0 9231.0 456.0 23.Jan.2031 278.0
BRKHEC MIDAMERICAN ENERGY COMPANY Unternehmen 262.021,74 1.0 10302.0 1335.0 15.Sept.2054 585.0
ALLRNV ALLIANDER NV MTN RegS Government Related 262.045,91 1.0 11412.0 642.0 06.Mai2033 300.0
TD TORONTO-DOMINION BANK/THE MTN Unternehmen 262.056,12 1.0 10232.0 186.0 10.Jan.2028 516.0
BGB BELGIUM (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 261.940,43 1.0 10471.0 440.0 22.Juni2030 10.0
NETHER NETHERLANDS (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 262.276,23 1.0 4684.0 2559.0 15.Jan.2052 0.0
T AT&T INC Unternehmen 261.538,17 1.0 8652.0 1196.0 15.Mai2046 475.0
NAB NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD MTN 144A Unternehmen 261.653,32 1.0 10432.0 680.0 11.Juni2034 518.0
MET METROPOLITAN LIFE GLOBAL FUNDING I MTN 144A Unternehmen 261.785,34 1.0 10220.0 185.0 06.Jan.2028 505.0
DTRGR DAIMLER TRUCK FINANCE NORTH AMERIC 144A Unternehmen 261.795,28 1.0 10314.0 248.0 20.Sept.2028 540.0
NWG NATWEST GROUP PLC MTN RegS Unternehmen 261.107,23 1.0 12481.0 260.0 28.Feb.2034 576.0
GLJGR GRENKE FINANCE PUBLIC LIMITED COMP MTN RegS Unternehmen 261.301,41 1.0 12373.0 117.0 06.Apr.2027 788.0
AVGO BROADCOM INC Unternehmen 261.310,93 1.0 10216.0 539.0 15.Juli2032 490.0
TRV TRAVELERS COMPANIES INC Unternehmen 261.413,38 1.0 10202.0 1355.0 24.Juli2055 570.0
ONT ONTARIO (PROVINCE OF) RegS Government Related 261.429,76 1.0 13070.0 93.0 15.Dez.2026 25.0
RABOBK COOPERATIEVE RABOBANK UA (NEW YORK MTN Unternehmen 261.460,82 1.0 10236.0 190.0 21.Jan.2028 488.0
BAC BANK OF AMERICA CORP MTN Unternehmen 260.783,55 1.0 10220.0 672.0 15.Aug.2035 542.0
C CITIBANK NA Unternehmen 260.843,06 1.0 10233.0 318.0 06.Aug.2029 484.0
VW VOLKSWAGEN INTERNATIONAL FIN PNC5 RegS Unternehmen 260.886,71 1.0 12753.0 245.0 31.Dez.2079 750.0
ABBV ABBVIE INC Unternehmen 260.953,44 1.0 10284.0 652.0 15.März2034 505.0
WFC WELLS FARGO & COMPANY FX-FRN MTN Unternehmen 260.331,33 1.0 8588.0 1278.0 25.Apr.2053 461.0
NWG NATWEST GROUP PLC MTN RegS Unternehmen 260.402,22 1.0 12977.0 179.0 09.Nov.2028 206.0
AVGO BROADCOM INC 144A Unternehmen 259.896,42 1.0 8620.0 818.0 15.Nov.2035 314.0
CADEPO CDP FINANCIAL INC 144A Government Related 260.007,02 1.0 10360.0 312.0 05.Juni2029 488.0
KTB KOREA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 259.903,65 1.0 6.0 1062.0 10.Sept.2038 238.0
NSWTC GREEN NEW SOUTH WALES TREASURY COR RegS Government Related 260.107,30 1.0 6474.0 269.0 15.Nov.2028 300.0
KEY KEYBANK NATIONAL ASSOCIATION Unternehmen 259.661,84 1.0 10305.0 168.0 15.Nov.2027 585.0
FRSD2890 FHLMC 30YR UMBS SUPER Verbrieft 259.555,44 1.0 10282.0 350.0 01.Mai2053 550.0
FRRJ1437 FHLMC 30YR UMBS Verbrieft 259.742,82 1.0 10550.0 172.0 01.Mai2054 650.0
BPCEGP BPCE SA MTN 144A Unternehmen 259.086,52 1.0 10122.0 98.0 18.Jan.2027 520.0
SHBASS SVENSKA HANDELSBANKEN AB MTN 144A Unternehmen 259.272,33 1.0 10340.0 228.0 15.Juni2028 550.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 259.393,49 1.0 10150.0 146.0 22.Juli2028 498.0
TENN TENNET HOLDING BV MTN RegS Government Related 258.656,98 1.0 10222.0 923.0 13.Juni2036 188.0
CPPIBC CPPIB CAPITAL INC MTN 144A Government Related 258.679,23 1.0 10152.0 235.0 20.Juli2028 425.0
MS MORGAN STANLEY PRIVATE BANK NA Unternehmen 258.797,31 1.0 10136.0 395.0 18.Juli2031 473.0
SSELN SCOTTISH HYDRO ELECTRIC TRANSMISSI MTN RegS Unternehmen 258.934,19 1.0 12787.0 212.0 24.März2028 150.0
EU EUROPEAN UNION RegS Government Related 258.215,27 1.0 8593.0 1013.0 04.Juni2036 20.0
ENGIFP ENGIE SA MTN RegS Unternehmen 258.421,91 1.0 12345.0 1263.0 03.Apr.2053 563.0
WM WASTE MANAGEMENT INC Unternehmen 258.154,16 1.0 9369.0 323.0 01.Juni2029 200.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 257.898,37 1.0 11204.0 216.0 15.März2028 25.0
STT STATE STREET CORP Unternehmen 257.559,37 1.0 10133.0 198.0 20.Feb.2029 453.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 257.794,56 1.0 11181.0 248.0 15.Juli2028 50.0
RABOBK COOPERATIEVE RABOBANK UA (NEW YORK MTN Unternehmen 256.980,42 1.0 10182.0 343.0 17.Okt.2029 449.0
LNT WISCONSIN POWER AND LIGHT COMPANY Unternehmen 257.137,36 1.0 10156.0 591.0 01.Apr.2033 495.0
SOGRPR SOCIETE DU GRAND PARIS MTN RegS Government Related 257.030,65 1.0 6358.0 1739.0 10.Mai2046 88.0
CBAAU COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA (NE MTN Unternehmen 256.641,11 1.0 10129.0 205.0 14.März2028 442.0
KDB KOREA DEVELOPMENT BANK Government Related 256.754,96 1.0 10090.0 106.0 15.Feb.2027 463.0
MS MORGAN STANLEY PRIVATE BANK(FXD) Unternehmen 256.876,26 1.0 10072.0 142.0 06.Juli2028 447.0
NAB NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD (NEW Y Unternehmen 256.891,53 1.0 10246.0 228.0 13.Juni2028 490.0
UNH UNITEDHEALTH GROUP INC Unternehmen 256.894,04 1.0 10165.0 661.0 15.Apr.2034 500.0
NIESA NIEDERSACHSEN LAND OF RegS Government Related 256.578,53 1.0 11326.0 207.0 15.Feb.2028 75.0
AMGN AMGEN INC Unternehmen 256.267,16 1.0 10059.0 1056.0 02.März2043 560.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK MTN RegS Government Related 256.268,38 1.0 8534.0 1128.0 13.Nov.2037 50.0
UCGIM UNICREDIT SPA MTN RegS Unternehmen 256.352,21 1.0 12363.0 275.0 16.Apr.2034 538.0
T AT&T INC Unternehmen 256.356,71 1.0 8521.0 695.0 01.Dez.2033 255.0
AVGO BROADCOM INC 144A Unternehmen 256.421,21 1.0 8503.0 882.0 15.Nov.2036 319.0
CEDTDA PROGRAMA CEDULAS TDA FONDO DE TITU Gedeckt 256.243,91 1.0 12444.0 464.0 10.Apr.2031 425.0
CTPNV CTP NV MTN RegS Unternehmen 255.800,78 1.0 12281.0 347.0 05.Feb.2030 475.0
CMZB COMMERZBANK AG MTN RegS Unternehmen 255.806,51 1.0 12309.0 202.0 25.März2029 525.0
HASI HA SUSTAINABLE INFRASTRUCTURE CAPI Unternehmen 255.827,59 1.0 10226.0 650.0 01.Juli2034 638.0
NRUC NATIONAL RURAL UTILITIES COOPERATI MTN Unternehmen 255.930,85 1.0 10154.0 120.0 06.Mai2027 510.0
LOGICR LOGICOR FINANCING SARL MTN RegS Government Related 256.060,69 1.0 10016.0 717.0 17.Jan.2034 200.0
MUNHYP MUENCHENER HYPOTHEKENBANK EG RegS Gedeckt 255.914,48 1.0 11363.0 182.0 10.Nov.2027 63.0
NACN NATIONAL BANK OF CANADA MTN Unternehmen 255.387,97 1.0 10109.0 341.0 10.Okt.2029 450.0
NAB NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD (NEW Y MTN Unternehmen 255.508,25 1.0 10134.0 171.0 26.Okt.2027 450.0
ROMANI ROMANIA (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 255.693,49 1.0 12231.0 366.0 10.März2030 525.0
ENGIFP ENGIE SA MTN RegS Unternehmen 255.707,91 1.0 12639.0 1254.0 28.Okt.2050 575.0
CZGB CZECH REPUBLIC Schuldverschreibungen 255.557,58 1.0 421.0 489.0 13.März2031 120.0
TOYOTA TOYOTA MOTOR CREDIT CORP MTN Unternehmen 255.200,00 1.0 10141.0 85.0 20.Nov.2026 540.0
CAG CONAGRA BRANDS INC Unternehmen 255.210,04 1.0 10122.0 248.0 01.Nov.2028 485.0
BAC BANK OF AMERICA CORP (FXD-FRN) MTN Unternehmen 255.258,23 1.0 10138.0 219.0 09.Mai2029 462.0
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 255.147,98 1.0 11567.0 179.0 31.Okt.2027 145.0
MGS MALAYSIA (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 255.195,06 1.0 2515.0 331.0 15.Aug.2029 388.0
HBAN HUNTINGTON NATIONAL BANK (FXD-FRN) Unternehmen 254.837,01 1.0 10081.0 122.0 12.Apr.2028 487.0
INTNED ING GROEP NV RegS Unternehmen 254.848,40 1.0 12730.0 189.0 07.Dez.2028 113.0
SHBASS SVENSKA HANDELSBANKEN AB RegS Unternehmen 254.909,94 1.0 11644.0 347.0 05.Sept.2029 263.0
CZGB CZECH REPUBLIC Schuldverschreibungen 254.562,53 1.0 507.0 274.0 12.Dez.2028 550.0
RABOBK COOPERATIEVE RABOBANK UA (NEW YORK MTN Unternehmen 254.509,85 1.0 10028.0 62.0 28.Aug.2026 433.0
NRWBK NRW BANK MTN RegS Government Related 254.343,33 1.0 10174.0 502.0 03.Feb.2031 0.0
SUEZFP SUEZ SA (FR) MTN RegS Unternehmen 253.791,02 1.0 12589.0 575.0 03.Nov.2032 500.0
IBESM IBERDROLA FINANZAS SAU MTN RegS Unternehmen 254.034,96 1.0 12289.0 439.0 31.Dez.2079 487.0
FRSD6437 FHLMC 30YR UMBS SUPER Verbrieft 253.756,65 1.0 10257.0 340.0 01.Juni2054 550.0
POLAND POLAND (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 253.315,42 1.0 11161.0 307.0 07.März2029 100.0
RABOBK COOPERATIEVE RABOBANK UA Unternehmen 253.340,40 1.0 10079.0 1091.0 01.Dez.2043 575.0
CBAAU COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA (NE MTN Unternehmen 253.370,67 1.0 10026.0 423.0 01.Okt.2030 415.0
UBS UBS GROUP AG 144A Unternehmen 253.427,88 1.0 9951.0 187.0 12.Jan.2029 387.0
ISPIM INTESA SANPAOLO SPA MTN RegS Unternehmen 253.445,83 1.0 12513.0 373.0 15.Jan.2030 250.0
ENGIFP ENGIE SA NC9 MTN RegS Unternehmen 253.445,90 1.0 12335.0 597.0 31.Dez.2079 513.0
NZGB NEW ZEALAND (GOVERNMENT OF) Schuldverschreibungen 253.502,81 1.0 5593.0 1422.0 15.Mai2054 500.0
G2MA5818 GNMA2 30YR 2018 PRODUCTION Verbrieft 253.277,37 1.0 9915.0 543.0 20.März2049 450.0
ACAFP CREDIT AGRICOLE SA MTN 144A Unternehmen 252.977,05 1.0 9985.0 552.0 25.Sept.2033 482.0
C CITIGROUP INC Unternehmen 252.979,58 1.0 10003.0 374.0 31.März2031 441.0
SUMIBK SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP IN Unternehmen 253.018,58 1.0 9954.0 98.0 11.Jan.2027 345.0
UAL UNITED AIRLINES INC Unternehmen 253.056,49 1.0 10255.0 556.0 15.Aug.2038 588.0
SYF SYNCHRONY FINANCIAL Unternehmen 253.065,53 1.0 9967.0 55.0 04.Aug.2026 370.0
INDOGB INDONESIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 252.950,38 1.0 1.0 1087.0 15.Mai2048 738.0
MADRID MADRID COMMUNITY OF RegS Government Related 253.081,08 1.0 11462.0 154.0 30.Juli2027 83.0
MIZUHO MIZUHO FINANCIAL GROUP INC MTN RegS Unternehmen 252.464,60 1.0 12431.0 419.0 28.Aug.2030 461.0
DIS WALT DISNEY CO Unternehmen 252.507,84 1.0 8366.0 1064.0 13.Mai2040 350.0
GS GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE Unternehmen 252.081,04 1.0 10012.0 1086.0 19.Nov.2045 556.0
LUCSHI ROYAL SCHIPHOL GROUP NV MTN RegS Government Related 252.113,32 1.0 10051.0 639.0 08.Sept.2032 88.0
IADB INTER-AMERICAN DEVELOPMENT BANK MTN Government Related 252.192,70 1.0 10025.0 35.0 15.Mai2026 450.0
RABHUG RAIFFEISEN BANK ZRT MTN RegS Unternehmen 252.251,56 1.0 12238.0 303.0 23.Mai2030 515.0
ACAFP CREDIT AGRICOLE SA MTN 144A Unternehmen 252.265,10 1.0 9896.0 186.0 10.Jan.2033 400.0
HKINTL HONG KONG SPECIAL ADMINISTRATIVE R MTN RegS Government Related 251.649,41 1.0 12328.0 565.0 07.Juni2032 375.0
BAC BANK OF AMERICA CORP MTN Unternehmen 251.697,30 1.0 9982.0 531.0 27.Apr.2033 457.0
GSK GLAXOSMITHKLINE CAPITAL INC Unternehmen 251.840,79 1.0 10020.0 223.0 15.Mai2028 388.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK MTN Government Related 251.913,15 1.0 12491.0 944.0 15.Okt.2037 400.0
ESM EUROPEAN STABILITY MECHANISM RegS Government Related 251.934,89 1.0 10077.0 570.0 15.Okt.2031 1.0
ACAFP CREDIT AGRICOLE SA MTN 144A Unternehmen 251.935,28 1.0 10077.0 49.0 05.Juli2026 559.0
TFC TRUIST BANK (FXD-FRN) Unternehmen 251.993,86 1.0 9997.0 261.0 23.Okt.2029 437.0
BNP BNP PARIBAS SA MTN RegS Unternehmen 251.292,70 1.0 12064.0 185.0 13.Jan.2029 438.0
REPHUN HUNGARY (GOVERNMENT) RegS Government Related 251.301,09 1.0 12057.0 107.0 22.Feb.2027 500.0
CHILE CHILE (REPUBLIC OF) Government Related 251.633,01 1.0 8251.0 1227.0 29.Jan.2040 125.0
PSHYPO PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYP RegS Gedeckt 251.314,46 1.0 12566.0 144.0 15.Juni2027 0.0
PSHYPO PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYP MTN RegS Gedeckt 251.467,70 1.0 12573.0 125.0 06.Apr.2027 0.0
PORTRN PORT AUTH N Y & N J Government Related 251.626,90 1.0 9191.0 1294.0 01.Okt.2051 493.0
HPE HEWLETT PACKARD ENTERPRISE CO Unternehmen 250.850,87 1.0 9923.0 692.0 15.Okt.2034 500.0
BAMIIM BANCO BPM SPA MTN RegS Unternehmen 250.893,00 1.0 11994.0 98.0 18.Jan.2027 488.0
CABKSM CAIXABANK SA MTN RegS Unternehmen 251.010,18 1.0 12114.0 441.0 09.Feb.2032 413.0
COE COUNCIL OF EUROPE DEVELOPMENT BANK Government Related 251.020,86 1.0 9999.0 38.0 25.Mai2026 375.0
BPEIM BPER BANCA SPA MTN RegS Unternehmen 251.118,42 1.0 12121.0 277.0 20.Feb.2030 425.0
NAB NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD (NEW Y MTN Unternehmen 251.231,38 1.0 9929.0 50.0 12.Juli2026 250.0
CMCSA COMCAST CORPORATION Unternehmen 250.495,37 1.0 9934.0 114.0 01.Apr.2027 330.0
UBS UBS GROUP AG 144A Unternehmen 250.506,39 1.0 9911.0 376.0 01.Apr.2031 419.0
SANUSA SANTANDER HOLDINGS USA INC Unternehmen 250.544,18 1.0 9941.0 72.0 05.Okt.2026 324.0
TRNIM TERNA RETE ELETTRICA NAZIONALE SPA RegS Unternehmen 250.578,88 1.0 12119.0 359.0 31.Dez.2079 475.0
UNH UNITEDHEALTH GROUP INC Unternehmen 250.631,64 1.0 8260.0 1260.0 15.Apr.2047 425.0
RWE RWE AG RegS Unternehmen 250.742,53 1.0 12106.0 735.0 13.Feb.2035 413.0
ILGOV ISRAEL (STATE OF) Schuldverschreibungen 250.462,07 1.0 2963.0 1389.0 31.März2047 375.0
SIENFI SIEMENS ENERGY FINANCE BV RegS Unternehmen 250.058,13 1.0 12128.0 282.0 05.Apr.2029 425.0
ICBCAS INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF Government Related 250.058,22 1.0 9946.0 176.0 08.Nov.2027 354.0
BNP BNP PARIBAS SA MTN RegS Unternehmen 250.110,90 1.0 12142.0 380.0 13.Apr.2031 425.0
BXP BOSTON PROPERTIES LP Unternehmen 250.363,17 1.0 8281.0 681.0 01.Okt.2033 245.0
PSHYPO PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYP RegS Gedeckt 250.207,02 1.0 12500.0 333.0 08.Mai2029 13.0
PFZENT PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERIS RegS Gedeckt 250.272,20 1.0 12514.0 246.0 21.Juni2028 0.0
AIB AIB GROUP PLC MTN RegS Unternehmen 249.647,18 1.0 12141.0 391.0 20.Mai2035 463.0
BNP BNP PARIBAS SA MTN RegS Unternehmen 249.791,84 1.0 12409.0 517.0 13.Nov.2032 475.0
HCA HCA INC Unternehmen 249.946,33 1.0 9975.0 310.0 15.Juni2029 413.0
ONT ONTARIO (PROVINCE OF) Government Related 249.808,47 1.0 4979.0 1719.0 02.Dez.2052 255.0
BBVASM BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA MTN RegS Unternehmen 249.188,86 1.0 12343.0 350.0 14.Okt.2029 438.0
VW VOLKSWAGEN INTERNATIONAL FINANCE N RegS Unternehmen 249.210,94 1.0 12019.0 197.0 15.Feb.2028 425.0
JCI JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL PLC Unternehmen 249.317,98 1.0 12157.0 758.0 23.Mai2035 425.0
ABNANV ABN AMRO BANK NV MTN RegS Unternehmen 249.388,52 1.0 12015.0 190.0 16.Jan.2028 400.0
NGGLN NATIONAL GRID PLC MTN RegS Unternehmen 249.391,93 1.0 12030.0 263.0 16.Jan.2029 388.0
ENGIFP ENGIE SA NC6 MTN RegS Unternehmen 249.428,30 1.0 12159.0 376.0 31.Dez.2079 475.0
ASIA ASIAN DEVELOPMENT BANK MTN Government Related 249.482,18 1.0 9852.0 194.0 19.Jan.2028 275.0
ORCL ORACLE CORPORATION Unternehmen 249.560,52 1.0 9875.0 1161.0 09.Nov.2052 690.0
CZGB CZECH REPUBLIC Schuldverschreibungen 249.358,91 1.0 369.0 991.0 30.Juli2037 195.0
NACN NATIONAL BANK OF CANADA 144A Gedeckt 249.330,13 1.0 9902.0 121.0 06.Apr.2027 290.0
DB DEUTSCHE BANK AG RegS Unternehmen 248.954,31 1.0 12192.0 685.0 12.Juli2035 450.0
DUK DUKE ENERGY PROGRESS LLC Unternehmen 249.038,90 1.0 9856.0 290.0 15.März2029 345.0
VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Unternehmen 249.088,23 1.0 9907.0 772.0 15.Jan.2036 500.0
VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Unternehmen 249.108,34 1.0 9929.0 350.0 03.Dez.2029 402.0
MADRID MADRID COMMUNITY OF RegS Government Related 249.145,71 1.0 11065.0 254.0 30.Juli2028 16.0
AVGO BROADCOM INC Unternehmen 248.455,70 1.0 8146.0 1086.0 15.Feb.2041 350.0
PNC PNC BANK NA Unternehmen 248.626,67 1.0 9885.0 171.0 25.Okt.2027 310.0
ENBW ENBW INTERNATIONAL FINANCE BV RegS Government Related 248.629,03 1.0 12151.0 394.0 23.Mai2030 385.0
BAC BANK OF AMERICA CORP FXD-FRN MTN Unternehmen 248.744,59 1.0 9843.0 104.0 04.Feb.2028 255.0
MILPW BANK MILLENNIUM SA MTN RegS Unternehmen 248.760,91 1.0 12264.0 253.0 25.Sept.2029 531.0
DZHYP DZ HYP AG RegS Gedeckt 248.457,00 1.0 11042.0 244.0 23.Juni2028 1.0
Q QUEBEC (PROVINCE OF) Government Related 248.690,10 1.0 6193.0 1351.0 01.Dez.2045 350.0
BNP BNP PARIBAS SA MTN RegS Unternehmen 247.987,86 1.0 12007.0 199.0 23.Feb.2029 388.0
BPEIM BPER BANCA SPA MTN RegS Unternehmen 248.037,37 1.0 12109.0 388.0 22.Mai2031 400.0
SOCGEN SOCIETE GENERALE SA MTN RegS Unternehmen 248.101,74 1.0 12254.0 255.0 28.Sept.2029 475.0
UBS UBS GROUP AG RegS Unternehmen 248.223,58 1.0 11975.0 48.0 17.März2028 463.0
TPEIR PIRAEUS BANK SA MTN RegS Unternehmen 248.270,93 1.0 12158.0 237.0 17.Juli2029 463.0
CADEPO CDP FINANCIAL INC MTN 144A Government Related 247.564,36 1.0 9892.0 38.0 26.Mai2026 100.0
SWEDA SWEDBANK AB MTN RegS Unternehmen 247.653,96 1.0 12140.0 237.0 11.Juli2028 425.0
BMY BRISTOL-MYERS SQUIBB CO Unternehmen 247.756,11 1.0 8177.0 1333.0 26.Okt.2049 425.0
ABANCA ABANCA CORPORACION BANCARIA SA MTN RegS Unternehmen 247.775,11 1.0 12199.0 162.0 14.Sept.2028 525.0
BPCEGP BPCE SA MTN RegS Unternehmen 247.799,63 1.0 12143.0 237.0 13.Juli2028 438.0
SAGAX SAGAX AB MTN RegS Unternehmen 247.914,63 1.0 12086.0 384.0 29.Mai2030 438.0
PTSB PERMANENT TSB GROUP HOLDINGS PLC MTN RegS Government Related 247.536,06 1.0 12133.0 319.0 10.Juli2030 425.0
SVTLN SEVERN TRENT UTILITIES FINANCE PLC MTN RegS Unternehmen 246.775,37 1.0 11946.0 675.0 05.März2034 400.0
CCEP CCEP FINANCE (IRELAND) DAC RegS Unternehmen 246.883,13 1.0 9807.0 697.0 06.Mai2033 88.0
BPSOIM BANCA POPOLARE DI SONDRIO SPA MTN RegS Unternehmen 247.102,98 1.0 12071.0 312.0 04.Juni2030 413.0
BGB BELGIUM KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 246.882,46 1.0 13262.0 735.0 28.März2035 500.0
EJRAIL EAST JAPAN RAILWAY COMPANY MTN RegS Unternehmen 246.422,73 1.0 12166.0 585.0 05.Sept.2032 398.0
SANTAN BANCO SANTANDER SA MTN RegS Unternehmen 245.927,03 1.0 11862.0 672.0 09.Jan.2034 375.0
BYLAN BAYERISCHE LANDESBANK RegS Government Related 246.078,71 1.0 12155.0 256.0 21.Sept.2028 438.0
AMZN AMAZON.COM INC Unternehmen 246.147,49 1.0 9778.0 1393.0 20.Nov.2055 545.0
BFCM BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL MTN RegS Unternehmen 246.235,05 1.0 12168.0 428.0 18.Sept.2030 413.0
AAPL APPLE INC Unternehmen 245.524,24 1.0 7780.0 1260.0 09.Feb.2045 345.0
TRNIM TERNA RETE ELETTRICA NAZIONALE SPA MTN RegS Unternehmen 245.581,66 1.0 11978.0 297.0 21.Apr.2029 363.0
EOANGR E.ON SE RegS Unternehmen 245.592,57 1.0 11895.0 442.0 15.Jan.2031 338.0
KBCBB KBC GROEP NV MTN RegS Unternehmen 245.620,29 1.0 11940.0 545.0 27.März2032 375.0
SUEZFP SUEZ SA (FR) MTN RegS Unternehmen 245.626,80 1.0 12205.0 660.0 13.Nov.2033 450.0
LLOYDS LLOYDS BANKING GROUP PLC MTN RegS Unternehmen 245.647,95 1.0 11989.0 477.0 14.Mai2032 388.0
ISPIM INTESA SANPAOLO SPA 144A Unternehmen 245.698,97 1.0 12205.0 1228.0 28.Nov.2053 780.0
EDF ELECTRICITE DE FRANCE SA MTN RegS Government Related 245.728,31 1.0 12003.0 824.0 17.Juni2036 438.0
BAMREP BROOKFIELD RENEWABLE PARTNERS ULC MTN Unternehmen 245.783,65 1.0 5366.0 1477.0 13.Aug.2050 333.0
EUROGR EUROGRID GMBH RegS Unternehmen 245.858,92 1.0 11869.0 668.0 01.Feb.2034 392.0
NORBK NORINCHUKIN BANK/THE 144A Unternehmen 245.863,04 1.0 9798.0 70.0 22.Sept.2026 128.0
TFC TRUIST FINANCIAL CORP MTN Unternehmen 245.884,47 1.0 10814.0 545.0 28.Okt.2033 612.0
NZGB NEW ZEALAND (GOVERNMENT OF) Schuldverschreibungen 245.711,95 1.0 5107.0 504.0 15.Mai2031 150.0
BNS BANK OF NOVA SCOTIA 144A Gedeckt 245.837,23 1.0 9806.0 75.0 13.Okt.2026 119.0
ACAFP CREDIT AGRICOLE SA MTN RegS Unternehmen 245.174,83 1.0 12204.0 674.0 27.Nov.2033 438.0
MEX MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO MTN Government Related 245.306,82 1.0 11901.0 605.0 04.Mai2033 463.0
ANESM ACCIONA ENERGIA FINANCIACION FILIA MTN RegS Unternehmen 245.357,70 1.0 11961.0 381.0 25.Apr.2030 375.0
ELIATB ELIA TRANSMISSION BELGIUM NV MTN RegS Unternehmen 245.388,16 1.0 11860.0 598.0 18.Jan.2033 363.0
TOYOTA TOYOTA MOTOR CREDIT CORP MTN RegS Unternehmen 245.457,84 1.0 12069.0 415.0 24.Juli2030 385.0
CMZB COMMERZBANK AG MTN RegS Unternehmen 244.689,57 1.0 11821.0 442.0 14.Jan.2032 363.0
ASSGEN ASSICURAZIONI GENERALI SPA MTN RegS Unternehmen 244.848,85 1.0 11877.0 269.0 15.Jan.2029 321.0
SEB SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB MTN RegS Unternehmen 244.899,73 1.0 11994.0 143.0 29.Juni2027 413.0
PRIFII PROLOGIS INTERNATIONAL FUNDING II MTN RegS Unternehmen 245.046,43 1.0 11899.0 369.0 07.März2030 363.0
TD TORONTO-DOMINION BANK/THE MTN RegS Gedeckt 244.714,47 1.0 11905.0 290.0 16.Feb.2029 319.0
NRWBK NRW BANK MTN RegS Government Related 245.023,86 1.0 8745.0 932.0 09.Juli2035 10.0
CVS CVS HEALTH CORP Unternehmen 244.264,11 1.0 10433.0 910.0 15.Sept.2039 613.0
CSCO CISCO SYSTEMS INC Unternehmen 244.335,22 1.0 9583.0 1353.0 26.Feb.2054 530.0
HKINTL HONG KONG SPECIAL ADMINISTRATIVE R MTN RegS Government Related 244.337,87 1.0 12038.0 502.0 24.Juli2031 338.0
INDON INDONESIA (REPUBLIC OF) Government Related 244.398,90 1.0 11779.0 586.0 15.Jan.2033 388.0
CAZAR IBERCAJA BANCO SA RegS Unternehmen 244.415,08 1.0 11998.0 144.0 30.Juli2028 438.0
CMARK CREDIT MUTUEL ARKEA MTN RegS Unternehmen 244.418,34 1.0 12173.0 604.0 01.Dez.2032 425.0
BPCECB BPCE SFH MTN RegS Gedeckt 244.297,82 1.0 11868.0 194.0 24.Jan.2028 313.0
AYVFP AYVENS SA MTN RegS Unternehmen 243.853,76 1.0 11957.0 144.0 05.Juli2027 400.0
WFC WELLS FARGO & COMPANY MTN RegS Unternehmen 243.876,13 1.0 11985.0 495.0 22.Juli2032 390.0
AIB AIB GROUP PLC MTN RegS Unternehmen 243.955,72 1.0 11832.0 734.0 26.März2036 400.0
NAB NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD RegS Gedeckt 243.908,89 1.0 11859.0 459.0 05.Feb.2031 315.0
SWEDA SWEDBANK AB MTN RegS Unternehmen 243.450,41 1.0 11933.0 403.0 29.Mai2030 338.0
BAWAG BAWAG PSK BANK FUER ARBEIT UND WIR MTN RegS Unternehmen 243.554,88 1.0 11786.0 445.0 21.Jan.2032 350.0
BBVASM BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA MTN RegS Unternehmen 243.599,88 1.0 11811.0 105.0 10.Feb.2027 350.0
ICELND ICELAND (REPUBLIC OF) RegS Government Related 243.628,44 1.0 11856.0 698.0 21.März2034 350.0
AMPRIO AMPRION GMBH RegS Unternehmen 243.680,59 1.0 11918.0 473.0 21.Mai2031 363.0
EOANGR E.ON SE RegS Unternehmen 243.712,48 1.0 11759.0 806.0 15.Jan.2036 375.0
RWE RWE AG RegS Unternehmen 243.114,87 1.0 9712.0 748.0 26.Nov.2033 100.0
SEB SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB MTN RegS Unternehmen 243.139,37 1.0 11841.0 384.0 19.März2030 338.0
ADNA KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NV RegS Unternehmen 243.356,09 1.0 11843.0 458.0 11.März2031 338.0
NDAFH NORDEA KIINNITYSLUOTTOPANKKI OYJ MTN RegS Gedeckt 243.432,41 1.0 11865.0 380.0 20.Feb.2030 300.0
TENN TENNET HOLDING BV MTN RegS Government Related 242.694,57 1.0 12049.0 250.0 28.Okt.2028 388.0
JYBC JYSKE BANK A/S MTN RegS Unternehmen 242.732,31 1.0 11845.0 387.0 29.Apr.2031 363.0
IBESM IBERDROLA FINANZAS SAU (PNC5.75) MTN RegS Unternehmen 242.813,93 1.0 11964.0 400.0 31.Dez.2079 425.0
DBJJP DEVELOPMENT BANK OF JAPAN INC MTN RegS Government Related 242.842,22 1.0 11875.0 216.0 13.Apr.2028 313.0
FRLBP LA BANQUE POSTALE MTN RegS Government Related 242.869,97 1.0 11912.0 406.0 13.Juni2030 350.0
VW VOLKSWAGEN INT FINANCE (NC5.5) RegS Unternehmen 243.024,47 1.0 12061.0 432.0 31.Dez.2079 549.0
NZGB NEW ZEALAND (GOVERNMENT OF) Schuldverschreibungen 242.637,06 1.0 4817.0 926.0 15.Apr.2037 275.0
ADIFAL ADIF HIGH SPEED MTN RegS Government Related 242.764,75 1.0 11960.0 333.0 30.Juli2029 350.0
LFBANK LANSFORSAKRINGAR HYPOTEK AB (PUBL) MTN RegS Gedeckt 243.019,32 1.0 11903.0 398.0 03.Mai2030 313.0
ISPVIT INTESA SANPAOLO ASSICURAZIONI SPA RegS Unternehmen 242.335,50 1.0 11703.0 740.0 05.März2035 422.0
RWE RWE AG (NC8) RegS Unternehmen 242.378,87 1.0 11821.0 605.0 18.Juni2055 463.0
BRKHEC MIDAMERICAN ENERGY COMPANY Unternehmen 242.523,48 1.0 9474.0 1358.0 01.Feb.2055 530.0
VW VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES AG MTN RegS Unternehmen 242.528,87 1.0 11858.0 313.0 19.Mai2029 363.0
ONT ONTARIO (PROVINCE OF) MTN Government Related 242.307,44 1.0 5487.0 1549.0 02.Juni2049 290.0
BNPPCB BNP PARIBAS HOME LOAN SFH SA RegS Gedeckt 242.576,82 1.0 11803.0 375.0 31.Jan.2030 300.0
BRITEL BRITISH TELECOMMUNICATIONS PLC 144A Unternehmen 241.854,86 1.0 9623.0 352.0 08.Nov.2029 325.0
ORSTED ORSTED A/S RegS Government Related 241.991,93 1.0 11690.0 737.0 01.März2035 413.0
BAC BANK OF AMERICA CORP MTN RegS Unternehmen 242.127,67 1.0 11749.0 369.0 28.Jan.2031 326.0
AFDB AFRICAN DEVELOPMENT BANK Government Related 242.139,62 1.0 11841.0 211.0 23.März2028 288.0
SAXONY SACHSEN FREISTAAT Government Related 241.888,81 1.0 11834.0 212.0 29.März2028 288.0
BERGER BERLIN (STATE OF) RegS Government Related 242.020,76 1.0 11875.0 315.0 15.Mai2029 300.0
SFILFR SFIL SA MTN RegS Government Related 242.102,92 1.0 11781.0 193.0 18.Jan.2028 288.0
ENGIFP ENGIE SA MTN RegS Unternehmen 241.424,89 1.0 11959.0 337.0 27.Sept.2029 350.0
SCMNVX SWISSCOM FINANCE BV MTN RegS Government Related 241.793,40 1.0 11945.0 247.0 29.Aug.2028 350.0
MADRID MADRID COMMUNITY OF RegS Government Related 241.420,13 1.0 12000.0 270.0 31.Okt.2028 336.0
NRW NORTH-RHINE WESTPHALIA STATE OF MTN RegS Government Related 241.449,35 1.0 12001.0 269.0 31.Okt.2028 338.0
INTNED ING BANK NV RegS Gedeckt 241.462,32 1.0 11770.0 192.0 10.Jan.2028 263.0
NRWBK NRW BANK RegS Government Related 241.508,96 1.0 11795.0 203.0 21.Feb.2028 275.0
RHIPAL RHEINLAND-PALATINATE LAND OF Government Related 241.530,38 1.0 11798.0 203.0 23.Feb.2028 275.0
NRWBK NRW BANK RegS Government Related 241.597,73 1.0 11869.0 407.0 31.Mai2030 300.0
HESLAN LANDESBANK HESSEN THUERINGEN GIROZ RegS Gedeckt 241.630,07 1.0 11939.0 160.0 31.Aug.2027 350.0
SHBASS STADSHYPOTEK AB MTN RegS Gedeckt 241.757,60 1.0 11821.0 301.0 21.März2029 288.0
AAPL APPLE INC Unternehmen 241.167,30 1.0 5939.0 1559.0 20.Aug.2050 240.0
ELIATB ELIA TRANSMISSION BELGIUM NV MTN RegS Unternehmen 241.189,09 1.0 11634.0 806.0 16.Jan.2036 375.0
DBJJP DEVELOPMENT BANK OF JAPAN INC MTN RegS Government Related 241.190,85 1.0 11932.0 164.0 13.Sept.2027 350.0
LAMART NERVAL SAS RegS Unternehmen 241.251,61 1.0 11866.0 227.0 20.Juli2028 363.0
DNBNO DNB BANK ASA MTN RegS Unternehmen 241.347,72 1.0 11726.0 368.0 15.Jan.2031 300.0
GOOGL ALPHABET INC Unternehmen 241.368,57 1.0 9582.0 1400.0 15.Mai2055 525.0
ANDAL ANDALUCIA AUTONOMOUS COMMUNITY OF RegS Government Related 241.115,63 1.0 11783.0 712.0 30.Apr.2034 340.0
NDB NORDDEUTSCHE LANDESBANK GIROZENTRA RegS Gedeckt 241.142,70 1.0 11728.0 456.0 13.Jan.2031 288.0
BNG BNG BANK NV RegS Government Related 241.286,96 1.0 11719.0 616.0 11.Jan.2033 300.0
TD TORONTO-DOMINION BANK/THE MTN RegS Gedeckt 241.344,17 1.0 11731.0 696.0 16.Feb.2034 325.0
ENGIFP ENGIE SA MTN RegS Unternehmen 240.588,50 1.0 11650.0 814.0 06.März2036 388.0
SIEGR SIEMENS FINANCIERINGSMAATSCHAPPIJ 144A Unternehmen 240.650,22 1.0 9572.0 211.0 11.März2028 170.0
EOANGR E.ON SE RegS Unternehmen 240.731,17 1.0 11583.0 1029.0 16.Jan.2040 400.0
HLNLN HALEON US CAPITAL LLC Unternehmen 240.781,19 1.0 9530.0 540.0 24.März2032 363.0
KBN KOMMUNALBANKEN AS MTN RegS Government Related 240.788,91 1.0 11804.0 310.0 25.Apr.2029 288.0
RABOBK COOPERATIEVE RABOBANK UA RegS Gedeckt 240.650,62 1.0 11700.0 697.0 01.Feb.2034 306.0
BAWAG BAWAG PSK BANK FUER ARBEIT UND WIR MTN RegS Gedeckt 240.662,55 1.0 11809.0 132.0 17.Mai2027 300.0
RENTEN LANDWIRTSCHAFTLICHE RENTENBANK MTN RegS Government Related 240.824,61 1.0 11936.0 681.0 26.Sept.2033 325.0
URWFP UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD SE MTN RegS Unternehmen 240.296,03 1.0 11885.0 334.0 11.Sept.2029 350.0
STATNE STATNETT SF MTN RegS Government Related 240.314,70 1.0 11779.0 639.0 08.Juni2033 350.0
VW VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES AG MTN RegS Unternehmen 240.491,73 1.0 11784.0 132.0 19.Mai2027 325.0
DB DEUTSCHE BANK AG RegS Unternehmen 240.499,44 1.0 11789.0 133.0 24.Mai2028 325.0
BPCECB BPCE SFH RegS Gedeckt 240.172,90 1.0 11801.0 653.0 27.Juni2033 338.0
CRH CAISSE DE REFINANCEMENT DE L HABIT MTN RegS Gedeckt 240.173,25 1.0 11772.0 217.0 12.Apr.2028 275.0
CADES CAISSE AMORTISSEMENT DE LA DETTE S RegS Government Related 240.205,67 1.0 11803.0 134.0 25.Mai2027 288.0
NRW NORTH-RHINE WESTPHALIA STATE OF RegS Government Related 240.302,78 1.0 11713.0 373.0 15.Jan.2030 265.0
AGFRNC AGENCE FRANCAISE DE DEVELOPPEMENT RegS Government Related 240.513,74 1.0 11619.0 748.0 20.Jan.2035 363.0
NGGLN NATIONAL GRID NORTH AMERICA INC MTN RegS Unternehmen 239.748,80 1.0 11716.0 770.0 03.Juni2035 392.0
UCGIM UNICREDIT SPA MTN RegS Unternehmen 239.799,71 1.0 11679.0 99.0 15.Jan.2032 273.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK Government Related 239.862,43 1.0 8703.0 992.0 17.März2036 20.0
IBESM IBERDROLA FINANZAS SAU MTN RegS Unternehmen 239.875,67 1.0 11795.0 720.0 18.Juli2034 363.0
EUROGR EUROGRID GMBH RegS Unternehmen 239.906,53 1.0 11707.0 892.0 28.Mai2037 406.0
EDPPL EDP SERVICIOS FINANCIEROS ESPANA S MTN RegS Unternehmen 240.095,08 1.0 11816.0 492.0 21.Juli2031 350.0
ASRNED ASR NEDERLAND NV RegS Unternehmen 240.139,75 1.0 11979.0 265.0 12.Dez.2028 363.0
NZGB NEW ZEALAND (GOVERNMENT OF) Schuldverschreibungen 240.054,41 1.0 5965.0 391.0 15.Mai2030 450.0
MUNHYP MUENCHENER HYPOTHEKENBANK EG RegS Gedeckt 240.104,09 1.0 11960.0 276.0 23.Nov.2028 325.0
MUNHYP MUENCHENER HYPOTHEKENBANK EG RegS Gedeckt 240.107,60 1.0 11867.0 427.0 14.Aug.2030 300.0
ENGIFP ENGIE SA MTN RegS Unternehmen 239.488,28 1.0 11937.0 679.0 06.Dez.2033 388.0
UCAJLN UNICAJA BANCO SA MTN RegS Unternehmen 239.607,60 1.0 11768.0 403.0 30.Juni2031 350.0
HVB UNICREDIT BANK AG RegS Gedeckt 239.382,71 1.0 11756.0 221.0 27.Apr.2028 263.0
BERGER BERLIN (STATE OF) Government Related 239.408,25 1.0 11678.0 782.0 19.März2035 313.0
OPBANK OP-ASUNTOLUOTTOPANKKI OYJ MTN RegS Gedeckt 239.536,23 1.0 11900.0 267.0 20.Okt.2028 313.0
MUNHYP MUENCHENER HYPOTHEKENBANK EG RegS Gedeckt 239.679,81 1.0 11659.0 699.0 01.Feb.2034 300.0
KUNTA KUNTARAHOITUS OYJ MTN RegS Government Related 239.699,13 1.0 11887.0 261.0 25.Sept.2028 300.0
UU UNITED UTILITIES WATER FINANCE PLC MTN RegS Unternehmen 238.978,87 1.0 11599.0 612.0 27.Feb.2033 350.0
RENAUL RCI BANQUE SA MTN RegS Unternehmen 239.019,50 1.0 11775.0 324.0 26.Juli2029 338.0
LLOYDS LLOYDS BANKING GROUP PLC MTN RegS Unternehmen 239.035,19 1.0 11595.0 739.0 04.März2036 363.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK RegS Government Related 239.042,20 1.0 11785.0 666.0 15.Juli2033 300.0
DANBNK DANSKE BANK A/S MTN RegS Unternehmen 239.046,29 1.0 11701.0 553.0 26.Mai2033 350.0
HYNOE HYPO NOE LANDESBANK FUER NIEDEROES RegS Government Related 239.123,95 1.0 11631.0 463.0 27.Feb.2031 325.0
RABOBK COOPERATIEVE RABOBANK UA MTN 144A Unternehmen 239.217,33 1.0 9476.0 535.0 06.Apr.2033 376.0
IADB INTER-AMERICAN DEVELOPMENT BANK Government Related 239.329,82 1.0 9563.0 327.0 18.Juni2029 225.0
CADES CAISSE AMORTISSEMENT DE LA DETTE S RegS Government Related 239.200,09 1.0 11753.0 407.0 25.Mai2030 288.0
LBBW LANDESBANK BADEN-WUERTTEMBERG MTN RegS Gedeckt 239.288,13 1.0 11726.0 111.0 26.Feb.2027 238.0
BYLAN BAYERISCHE LANDESBANK RegS Gedeckt 239.320,10 1.0 11888.0 174.0 19.Okt.2027 313.0
DNBNO DNB BANK ASA MTN RegS Unternehmen 238.685,02 1.0 11704.0 400.0 20.Mai2031 313.0
PKOBP POWSZECHNA KASA OSZCZEDNOSCI BANK MTN RegS Unternehmen 238.720,27 1.0 11716.0 403.0 30.Juni2031 363.0
MDT MEDTRONIC INC Unternehmen 238.721,86 1.0 11834.0 875.0 15.Okt.2036 388.0
SBAB SBAB BANK AB (PUBL) MTN RegS Government Related 238.869,52 1.0 11696.0 397.0 21.Mai2031 338.0
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 238.740,65 1.0 11761.0 136.0 31.Mai2027 250.0
CRH CAISSE DE REFINANCEMENT DE L HABIT RegS Gedeckt 238.622,03 1.0 11667.0 475.0 25.März2031 288.0
RESFER SNCF RESEAU MTN RegS Government Related 238.846,48 1.0 7950.0 1595.0 20.Dez.2047 225.0
ISPIM INTESA SANPAOLO SPA MTN 144A Unternehmen 238.303,81 1.0 11814.0 525.0 21.Nov.2033 825.0
NIB NORDIC INVESTMENT BANK RegS Government Related 238.337,51 1.0 11644.0 379.0 30.Jan.2030 250.0
PANAMA PANAMA REPUBLIC OF (GOVERNMENT) Government Related 238.381,71 1.0 11644.0 740.0 01.März2038 800.0
EFSF EUROPEAN FINANCIAL STABILITY FACIL MTN RegS Government Related 238.482,55 1.0 11904.0 283.0 15.Dez.2028 300.0
CAFFIL CAISSE FRANCAISE DE FINANCEMENT LO MTN RegS Gedeckt 238.372,30 1.0 11827.0 263.0 02.Okt.2028 300.0
ASNBNK ASN BANK NV RegS Government Related 237.702,01 1.0 11834.0 449.0 27.Nov.2035 413.0
ACAFP CREDIT AGRICOLE SA MTN RegS Unternehmen 237.715,41 1.0 11572.0 546.0 26.Feb.2032 313.0
VW VOLKSWAGEN BANK GMBH RegS Unternehmen 237.721,54 1.0 11662.0 490.0 19.Juni2031 350.0
EBRD EUROPEAN BANK FOR RECONSTRUCTION A MTN Government Related 237.881,72 1.0 11736.0 506.0 17.Juli2031 288.0
ABNANV ABN AMRO BANK NV MTN RegS Unternehmen 237.921,95 1.0 11707.0 322.0 04.Juni2029 275.0
BPIFRA BPIFRANCE SA MTN RegS Government Related 237.935,42 1.0 11698.0 319.0 25.Mai2029 275.0
NTT NTT FINANCE CORP 144A Unternehmen 237.976,19 1.0 9478.0 216.0 03.Apr.2028 159.0
AMPRIO AMPRION GMBH MTN RegS Unternehmen 238.013,03 1.0 11635.0 838.0 05.Juni2036 388.0
NGB NORWAY KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 237.853,98 1.0 891.0 580.0 18.Mai2032 213.0
PERUGB PERU (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 237.880,56 1.0 2639.0 930.0 12.Aug.2040 535.0
BNG BNG BANK NV MTN RegS Government Related 237.784,60 1.0 11807.0 170.0 04.Okt.2027 275.0
BADWUR BADEN-WURTTEMBERG (STATE OF) RegS Government Related 237.910,62 1.0 11711.0 661.0 27.Juni2033 300.0
BPIFRA BPIFRANCE SA MTN RegS Government Related 237.463,33 1.0 11761.0 67.0 10.Sept.2026 300.0
ISPIM INTESA SANPAOLO SPA MTN 144A Unternehmen 237.627,22 1.0 11849.0 1117.0 20.Juni2054 778.0
BTPCL CHILE (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 237.377,15 1.0 11.0 406.0 01.Sept.2030 470.0
HESSEN HESSE (STATE OF) RegS Government Related 237.377,95 1.0 11770.0 164.0 10.Sept.2027 263.0
SOGRPR SOCIETE DU GRAND PARIS MTN RegS Government Related 237.399,59 1.0 3854.0 2607.0 18.Feb.2070 100.0
DUK DUKE ENERGY FLORIDA LLC Unternehmen 236.939,68 1.0 9454.0 365.0 01.Dez.2029 250.0
REESM REDEIA CORPORACION SA RegS Unternehmen 236.979,25 1.0 11654.0 572.0 09.Juli2032 338.0
ASSGEN ASSICURAZIONI GENERALI SPA MTN RegS Unternehmen 237.071,53 1.0 11627.0 770.0 16.Juli2035 408.0
AIB AIB GROUP PLC MTN RegS Unternehmen 237.109,92 1.0 11656.0 119.0 04.Apr.2028 225.0
VW VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES AG MTN RegS Unternehmen 237.236,23 1.0 11803.0 527.0 19.Nov.2031 388.0
AMZN AMAZON.COM INC Unternehmen 237.278,64 1.0 7819.0 1423.0 13.Apr.2052 395.0
UNEDIC UNEDIC MTN RegS Government Related 236.997,99 1.0 11594.0 641.0 25.Apr.2033 313.0
AMPRIO AMPRION GMBH MTN RegS Unternehmen 236.488,16 1.0 11693.0 423.0 27.Aug.2030 313.0
SSELN SSE PLC MTN RegS Unternehmen 236.539,76 1.0 11682.0 330.0 01.Aug.2029 288.0
IBRD INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCT MTN Government Related 236.557,60 1.0 11702.0 1017.0 13.Sept.2038 345.0
FISV FISERV INC Unternehmen 236.651,79 1.0 10327.0 571.0 02.März2033 560.0
SVTLN SEVERN TRENT UTILITIES FINANCE PLC MTN RegS Unternehmen 236.725,10 1.0 11528.0 624.0 22.Feb.2033 263.0
EFSF EUROPEAN FINANCIAL STABILITY FACIL RegS Government Related 236.787,84 1.0 11539.0 705.0 13.Feb.2034 288.0
ACAFP CREDIT AGRICOLE SA MTN RegS Unternehmen 236.788,77 1.0 11571.0 777.0 27.Mai2035 375.0
ACHMEA ACHMEA BANK NV MTN RegS Unternehmen 236.830,67 1.0 11646.0 224.0 06.Mai2028 250.0
ONCRTX ONCOR ELECTRIC DELIVERY COMPANY LL Unternehmen 236.853,21 1.0 9436.0 401.0 15.Mai2030 275.0
ICO ICO (INSTITUTO DE CRDITO OFICIAL) MTN RegS Government Related 236.737,11 1.0 11637.0 570.0 30.Apr.2032 280.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK MTN RegS Government Related 236.247,02 1.0 11633.0 408.0 15.Mai2030 238.0
EJRAIL EAST JAPAN RAILWAY COMPANY MTN RegS Unternehmen 236.310,52 1.0 11398.0 1180.0 22.Feb.2043 411.0
IBESM IBERDROLA FINANZAS SAU MTN RegS Unternehmen 236.421,10 1.0 11773.0 608.0 22.Nov.2032 338.0
ICADFP ICADE MTN RegS Unternehmen 236.458,03 1.0 11503.0 750.0 22.Mai2035 438.0
IDFMOB ILE-DE-FRANCE MOBILITES MTN RegS Government Related 236.122,21 1.0 11478.0 620.0 03.Feb.2033 305.0
SCHHOL SCHLESWIG-HOLSTEIN (STATE OF) RegS Government Related 236.182,17 1.0 11673.0 674.0 16.Aug.2033 300.0
SANTAN BANCO SANTANDER SA RegS Gedeckt 236.222,16 1.0 11721.0 163.0 08.Sept.2027 238.0
CMARK ARKEA HOME LOANS SFH SA RegS Gedeckt 236.333,88 1.0 11490.0 697.0 07.Feb.2034 307.0
FRRJ2302 FHLMC 30YR UMBS Verbrieft 236.424,70 1.0 10410.0 270.0 01.Sept.2054 600.0
BPIFRA BPIFRANCE SA MTN RegS Government Related 235.708,53 1.0 11542.0 718.0 25.Mai2034 338.0
ENGIFP ENGIE SA MTN RegS Unternehmen 235.880,61 1.0 11305.0 1150.0 11.Jan.2043 425.0
MEX MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO Government Related 235.988,76 1.0 11644.0 679.0 19.März2034 450.0
SYDBDC SYDBANK A/S MTN RegS Unternehmen 236.000,87 1.0 11688.0 278.0 11.Dez.2029 300.0
RWE RWE AG RegS Unternehmen 236.005,61 1.0 11601.0 401.0 24.Mai2030 275.0
ARGSPA ARGENTA SPAARBANK NV RegS Gedeckt 235.669,42 1.0 11726.0 176.0 25.Okt.2027 250.0
FRSL1137 FHLMC 30YR UMBS SUPER Verbrieft 235.981,45 1.0 10293.0 196.0 01.Mai2055 600.0
ZKB ZUERCHER KANTONALBANK RegS Government Related 235.260,27 1.0 11590.0 124.0 13.Apr.2028 202.0
SHBASS SVENSKA HANDELSBANKEN AB MTN RegS Unternehmen 235.262,18 1.0 11618.0 591.0 19.Aug.2032 325.0
DANBNK DANSKE BANK A/S MTN RegS Unternehmen 235.345,60 1.0 11711.0 529.0 19.Nov.2036 375.0
EFSF EUROPEAN FINANCIAL STABILITY FACIL MTN RegS Government Related 235.386,57 1.0 11631.0 1017.0 30.Aug.2038 338.0
RY ROYAL BANK OF CANADA MTN RegS Unternehmen 235.457,63 1.0 11673.0 434.0 27.Sept.2031 313.0
MEX MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO Government Related 235.490,89 1.0 11597.0 886.0 19.März2038 513.0
CHTR TIME WARNER CABLE LLC Unternehmen 235.492,85 1.0 7712.0 1052.0 15.Sept.2042 450.0
IDFMOB ILE-DE-FRANCE MOBILITES MTN RegS Government Related 235.406,14 1.0 7714.0 1371.0 14.Feb.2042 127.0
DZHYP DZ HYP AG RegS Gedeckt 235.560,16 1.0 11676.0 347.0 31.Aug.2029 250.0
URWFP UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD SE MTN RegS Unternehmen 234.867,20 1.0 11599.0 728.0 11.Sept.2034 388.0
MDT MEDTRONIC INC Unternehmen 235.041,37 1.0 11675.0 442.0 15.Okt.2030 295.0
UBS UBS GROUP AG RegS Unternehmen 235.095,64 1.0 11414.0 604.0 12.Feb.2034 325.0
IBBSH INVESTITIONSBANK SCHLESWIG HOLSTEI RegS Government Related 235.067,55 1.0 11460.0 707.0 21.Feb.2034 288.0
DNBNO DNB BANK ASA MTN RegS Unternehmen 234.480,20 1.0 11688.0 365.0 29.Nov.2030 300.0
ENGIFP ENGIE SA (NC 6.5) RegS Unternehmen 234.484,05 1.0 11616.0 514.0 31.Dez.2079 400.0
EJRAIL EAST JAPAN RAILWAY COMPANY MTN RegS Unternehmen 234.560,27 1.0 11579.0 936.0 02.Sept.2037 373.0
BAMREP BROOKFIELD RENEWABLE PARTNERS ULC MTN RegS Unternehmen 234.612,79 1.0 7748.0 629.0 28.Okt.2033 529.0
IBRD INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCT MTN Government Related 234.670,51 1.0 11625.0 521.0 28.Aug.2031 260.0
TD TORONTO-DOMINION BANK/THE Unternehmen 234.780,33 1.0 7696.0 245.0 08.Sept.2028 549.0
MGS MALAYSIA (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 234.718,69 1.0 2598.0 772.0 31.Mai2035 425.0
ASFING AUTOBAHNEN-UND SCHNELLSTRASSEN FIN MTN RegS Government Related 234.604,04 1.0 11647.0 398.0 25.März2030 250.0
KFW KFW MTN RegS Government Related 234.641,87 1.0 11429.0 703.0 10.Jan.2034 263.0
ENGIFP ENGIE SA MTN RegS Unternehmen 234.107,97 1.0 11290.0 1208.0 06.März2044 425.0
ABNANV ABN AMRO BANK NV MTN RegS Unternehmen 234.164,92 1.0 11616.0 525.0 01.Okt.2031 300.0
BMY BRISTOL-MYERS SQUIBB CO Unternehmen 234.181,34 1.0 9277.0 549.0 15.März2032 295.0
TASCOR TASMANIAN PUBLIC FINANCE CORPORATI MTN RegS Government Related 234.035,40 1.0 6528.0 751.0 23.Jan.2036 525.0
BAUSCH BAUSPARKASSE DER VOLKSBANKEN UND R Gedeckt 234.223,67 1.0 11663.0 699.0 16.Nov.2033 300.0
CADES CAISSE D AMORTISSEMENT DE LA DETTE MTN RegS Government Related 234.272,47 1.0 11674.0 540.0 25.Nov.2031 300.0
CABKSM CAIXABANK SA MTN RegS Unternehmen 233.606,46 1.0 11471.0 798.0 26.Juni2035 338.0
FABUH FIRST ABU DHABI BANK PJSC MTN RegS Government Related 233.672,54 1.0 11638.0 474.0 20.Feb.2031 312.0
KHC KRAFT HEINZ FOODS CO Unternehmen 233.744,15 1.0 11379.0 622.0 15.März2033 325.0
BAWAG BAWAG PSK BANK FUER ARBEIT UND WIR MTN RegS Unternehmen 233.769,43 1.0 11553.0 582.0 02.Sept.2033 338.0
POLAND POLAND (REPUBLIC OF) Government Related 233.826,91 1.0 10240.0 683.0 18.Sept.2034 513.0
ACAFP CREDIT AGRICOLE SA MTN RegS Unternehmen 233.864,39 1.0 11555.0 505.0 25.Aug.2032 325.0
BGARIA BULGARIA (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 233.916,56 1.0 11511.0 804.0 18.Juli2035 338.0
NRW NORTH-RHINE WESTPHALIA STATE OF RegS Government Related 233.709,17 1.0 11551.0 423.0 10.Juli2030 235.0
ERSTBK ERSTE GROUP BANK AG RegS Gedeckt 233.750,50 1.0 11601.0 441.0 19.Sept.2030 250.0
SCHHOL SCHLESWIG-HOLSTEIN (STATE OF) RegS Government Related 233.917,15 1.0 11514.0 662.0 13.Juni2033 275.0
DZHYP DZ HYP AG RegS Gedeckt 233.925,86 1.0 11608.0 436.0 30.Aug.2030 250.0
RENTEN LANDWIRTSCHAFTLICHE RENTENBANK MTN RegS Government Related 233.945,78 1.0 11545.0 591.0 08.Juli2032 263.0
BPIFRA BPIFRANCE SA MTN RegS Government Related 233.298,78 1.0 11477.0 658.0 01.Juli2033 313.0
UBS UBS GROUP AG 144A Unternehmen 233.315,46 1.0 9289.0 478.0 14.Mai2032 309.0
TENN TENNET HOLDING BV MTN RegS Government Related 233.343,54 1.0 11642.0 85.0 17.Nov.2026 163.0
SEB SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB MTN RegS Unternehmen 233.374,91 1.0 11608.0 532.0 05.Nov.2031 313.0
CHTR TIME WARNER CABLE LLC Unternehmen 233.397,89 1.0 9254.0 944.0 15.Nov.2040 588.0
BNP BNP PARIBAS SA MTN RegS Unternehmen 233.428,52 1.0 11548.0 583.0 17.Sept.2033 349.0
ILBB INVESTITIONSBANK DES LANDES BRANDE RegS Government Related 233.464,86 1.0 11513.0 481.0 19.März2031 250.0
SEK SWEDISH EXPORT CREDIT CORP MTN RegS Government Related 233.556,08 1.0 11570.0 521.0 05.Sept.2031 275.0
PFE PFIZER INVESTMENT ENTERPRISES PTE Unternehmen 233.566,78 1.0 9274.0 1472.0 19.Mai2063 534.0
CAN CANADA (GOVERNMENT OF) Schuldverschreibungen 233.282,48 1.0 6655.0 556.0 01.Dez.2031 150.0
ACACB CREDIT AGRICOLE HOME LOAN SFH RegS Gedeckt 233.388,15 1.0 11545.0 677.0 29.Aug.2033 300.0
CAS CALIFORNIA ST Government Related 233.388,35 1.0 10030.0 374.0 01.Apr.2033 450.0
STATK STATKRAFT AS MTN RegS Government Related 232.792,48 1.0 11617.0 538.0 13.Dez.2031 313.0
ENGIFP ENGIE SA MTN RegS Unternehmen 232.822,63 1.0 11482.0 214.0 27.März2028 175.0
ORCL ORACLE CORPORATION Unternehmen 232.825,58 1.0 9236.0 389.0 01.Apr.2030 295.0
PRIFII PROLOGIS INTERNATIONAL FUNDING II MTN RegS Unternehmen 232.854,61 1.0 11536.0 740.0 07.Okt.2034 370.0
COVFP COVIVIO SA MTN RegS Unternehmen 232.874,06 1.0 11409.0 712.0 17.Juni2034 363.0
JBIC JAPAN BANK FOR INTERNATIONAL COOPE Government Related 232.889,15 1.0 11577.0 447.0 17.Okt.2030 263.0
AUCKCN AUCKLAND CITY OF MTN RegS Government Related 232.988,07 1.0 11368.0 710.0 18.März2034 300.0
VW VOLKSWAGEN BANK GMBH MTN RegS Unternehmen 233.005,69 1.0 11619.0 613.0 10.Dez.2032 375.0
AFDB AFRICAN DEVELOPMENT BANK Government Related 233.061,77 1.0 11572.0 352.0 14.Sept.2029 225.0
PIFKSA GACI FIRST INVESTMENT CO MTN RegS Government Related 233.076,09 1.0 11564.0 604.0 14.Okt.2032 338.0
AMZN AMAZON.COM INC Unternehmen 233.132,09 1.0 9182.0 892.0 22.Aug.2037 388.0
IBESM IBERDROLA INTERNATIONAL BV NC6 RegS Unternehmen 233.181,92 1.0 11506.0 82.0 31.Dez.2079 145.0
IRISH IRELAND (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 232.790,74 1.0 7647.0 1868.0 15.Mai2050 150.0
RATPFP REGIE AUTONOME DES TRANSPORTS PARI MTN RegS Government Related 232.985,12 1.0 11415.0 720.0 25.Mai2034 325.0
NRW NORTH-RHINE WESTPHALIA STATE OF MTN RegS Government Related 233.100,78 1.0 11577.0 613.0 08.Okt.2032 275.0
C CITIGROUP INC Unternehmen 232.402,03 1.0 9273.0 406.0 03.Juni2031 257.0
AKEFP ARKEMA SA MTN RegS Unternehmen 232.503,43 1.0 11493.0 664.0 09.Sept.2033 350.0
EUROGR EUROGRID GMBH RegS Unternehmen 232.538,50 1.0 11532.0 812.0 18.Okt.2035 373.0
UCGIM UNICREDIT SPA MTN RegS Unternehmen 232.544,06 1.0 11523.0 101.0 18.Jan.2028 93.0
UBS UBS GROUP AG Unternehmen 232.573,67 1.0 9235.0 1182.0 15.Mai2045 488.0
SVTLN SEVERN TRENT UTILITIES FINANCE PLC MTN RegS Unternehmen 232.723,77 1.0 11445.0 916.0 04.Aug.2037 388.0
NEDWBK NEDERLANDSE WATERSCHAPSBANK NV MTN RegS Government Related 232.539,83 1.0 11324.0 702.0 10.Jan.2034 263.0
ALTA ALBERTA (PROVINCE OF) MTN RegS Government Related 232.054,99 1.0 11522.0 763.0 16.Okt.2034 313.0
AMXLMM AMERICA MOVIL SAB DE CV Unternehmen 232.085,64 1.0 11360.0 1058.0 07.Aug.2041 438.0
ABBV ABBVIE INC Unternehmen 232.118,52 1.0 9258.0 1154.0 15.Juni2044 485.0
BPIFRA BPIFRANCE SA MTN RegS Government Related 232.215,70 1.0 11569.0 457.0 25.Nov.2030 275.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK RegS Government Related 232.252,09 1.0 11301.0 1048.0 15.Feb.2039 300.0
TOKYO TOKYO METROPOLITAN OF RegS Government Related 232.274,05 1.0 11556.0 450.0 28.Okt.2030 263.0
ABNANV ABN AMRO BANK NV RegS Unternehmen 232.318,21 1.0 11406.0 573.0 01.Juni2032 300.0
CADES CAISSE AMORTISSEMENT DE LA DETTE S RegS Government Related 231.959,82 1.0 11575.0 185.0 25.Nov.2027 175.0
SBAB AB SVERIGES SAKERSTALLDA OBLIGATIO RegS Gedeckt 231.991,34 1.0 1133.0 312.0 23.Mai2029 400.0
NDAFH NORDEA KIINNITYSLUOTTOPANKKI OYJ RegS Gedeckt 232.049,17 1.0 11477.0 828.0 28.Aug.2035 300.0
CARPP CREDIT AGRICOLE ITALIA SPA RegS Gedeckt 232.215,79 1.0 11519.0 119.0 25.März2027 100.0
CAFFIL CAISSE FRANCAISE DE FINANCEMENT LO MTN RegS Gedeckt 232.308,82 1.0 11529.0 100.0 11.Jan.2027 75.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK MTN Government Related 231.633,96 1.0 11525.0 101.0 15.Jan.2027 50.0
AGFRNC AGENCE FRANCAISE DE DEVELOPPEMENT RegS Government Related 231.702,89 1.0 11246.0 692.0 17.Jan.2034 300.0
ISPIM INTESA SANPAOLO SPA RegS Gedeckt 231.713,21 1.0 11512.0 142.0 16.Juni2027 113.0
HAMBRG FREIE UND HANSESTADT HAMBURG Government Related 231.717,37 1.0 11408.0 815.0 26.Juni2035 288.0
CMCICB CREDIT MUTUEL HOME LOAN SFH SA RegS Gedeckt 231.811,97 1.0 11377.0 801.0 06.Juni2035 313.0
LBBW BERLIN HYP AG RegS Gedeckt 231.855,57 1.0 11551.0 624.0 19.Nov.2032 275.0
AVGO BROADCOM INC Unternehmen 231.171,38 1.0 9152.0 468.0 15.Feb.2031 245.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK RegS Government Related 231.192,10 1.0 10275.0 496.0 14.Jan.2031 0.0
SANTAN BANCO SANTANDER SA Unternehmen 231.235,76 1.0 11450.0 611.0 07.Nov.2033 694.0
T AT&T INC Unternehmen 231.241,56 1.0 11546.0 370.0 17.Dez.2029 260.0
ABBV ABBVIE INC Unternehmen 231.487,61 1.0 9139.0 1095.0 01.Okt.2042 463.0
BACA UNICREDIT BANK AUSTRIA AG MTN RegS Gedeckt 231.283,75 1.0 11456.0 231.0 24.Mai2028 150.0
EDC EXPORT DEVELOPMENT CANADA MTN RegS Government Related 230.725,78 1.0 11486.0 112.0 25.Feb.2027 50.0
SSELN SSE PLC MTN RegS Unternehmen 230.771,80 1.0 11484.0 164.0 04.Sept.2027 138.0
KRC KILROY REALTY LP Unternehmen 230.854,14 1.0 8360.0 613.0 15.Nov.2032 250.0
SANTAN BANCO SANTANDER SA MTN RegS Unternehmen 230.898,21 1.0 11536.0 74.0 04.Okt.2026 30.0
NIBCAP NIBC BANK NV MTN RegS Unternehmen 230.924,92 1.0 11537.0 67.0 09.Sept.2026 25.0
INTNED ING GROEP NV RegS Unternehmen 230.975,71 1.0 11391.0 785.0 17.Aug.2036 350.0
CERTSP STONEWEG EREIT LUX FINCO SARL MTN RegS Unternehmen 231.048,44 1.0 11453.0 613.0 22.Feb.2033 413.0
FLEMSH FLEMISH COMMUNITY OF MTN RegS Government Related 231.130,75 1.0 11445.0 1490.0 22.Juni2050 425.0
IREIM IREN SPA MTN RegS Unternehmen 230.622,24 1.0 11496.0 176.0 24.Okt.2027 150.0
NAB NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD 144A Unternehmen 230.636,88 1.0 9189.0 487.0 21.Mai2031 299.0
CHTR CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING L Unternehmen 230.672,63 1.0 7524.0 1203.0 01.März2050 480.0
DBR GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 230.692,17 1.0 10030.0 604.0 15.Feb.2032 0.0
SRBANK SR BOLIGKREDITT AS MTN RegS Gedeckt 230.430,14 1.0 11521.0 75.0 08.Okt.2026 1.0
SHBASS SVENSKA HANDELSBANKEN AB MTN RegS Unternehmen 230.093,47 1.0 11502.0 82.0 03.Nov.2026 13.0
ILGOV ISRAEL (STATE OF) Schuldverschreibungen 229.932,95 1.0 2471.0 1010.0 31.Mai2037 150.0
SNOBNO SPAREBANKEN VEST BOLIGKREDITT AS RegS Gedeckt 229.942,79 1.0 11497.0 84.0 11.Nov.2026 1.0
SEB SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB MTN RegS Gedeckt 229.942,79 1.0 11451.0 145.0 28.Juni2027 75.0
VDP PARIS CITY OF RegS Government Related 230.081,50 1.0 11236.0 1080.0 25.Mai2040 375.0
SNOBNO SPAREBANKEN SOR BOLIGKREDITT AS MTN RegS Gedeckt 230.163,18 1.0 11508.0 80.0 26.Okt.2026 1.0
CABKSM CAIXABANK SA MTN RegS Unternehmen 229.550,67 1.0 11424.0 136.0 26.Mai2028 75.0
KOREA KOREA (REPUBLIC OF) Government Related 229.560,31 1.0 11478.0 77.0 15.Okt.2026 0.0
COE BANQUE DEVELOPPT CONSEIL EUROPE 9 MTN RegS Government Related 229.699,48 1.0 11309.0 818.0 19.Juni2035 275.0
AES AES CORPORATION (THE) Unternehmen 229.797,44 1.0 9076.0 459.0 15.Jan.2031 245.0
STATNE STATNETT SF MTN RegS Government Related 229.866,31 1.0 11405.0 1010.0 21.Okt.2038 363.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK Government Related 229.897,12 1.0 10311.0 375.0 14.März2030 450.0
INDOGB INDONESIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 229.520,08 1.0 1.0 753.0 15.Juni2036 625.0
MDT MEDTRONIC INC Unternehmen 229.115,03 1.0 11345.0 1311.0 15.Okt.2045 420.0
SHBASS SVENSKA HANDELSBANKEN AB MTN RegS Unternehmen 229.158,04 1.0 11385.0 831.0 30.Okt.2035 338.0
ORCL ORACLE CORPORATION Unternehmen 229.271,33 1.0 9009.0 1072.0 26.Sept.2045 588.0
BMO BANK OF MONTREAL RegS Gedeckt 229.260,13 1.0 11449.0 105.0 26.Jan.2027 13.0
BKIR BANK OF IRELAND GROUP PLC MTN RegS Unternehmen 228.721,81 1.0 11371.0 798.0 10.Nov.2036 363.0
GXO GXO LOGISTICS INC Unternehmen 228.766,36 1.0 9026.0 497.0 15.Juli2031 265.0
DLNLN DERWENT LONDON PLC RegS Unternehmen 228.771,84 1.0 11405.0 545.0 17.Nov.2031 188.0
ASML ASML HOLDING NV RegS Unternehmen 228.838,83 1.0 11274.0 579.0 17.Mai2032 225.0
ROMANI ROMANIA (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 228.862,85 1.0 11245.0 1104.0 24.Sept.2044 600.0
COF CAPITAL ONE FINANCIAL CORPORATION Unternehmen 228.975,48 1.0 11311.0 398.0 30.Okt.2031 762.0
CZGB CZECH REPUBLIC Schuldverschreibungen 228.888,73 1.0 446.0 621.0 03.März2033 300.0
EUROF EUROFIMA MTN RegS Government Related 228.438,61 1.0 11174.0 1105.0 21.Mai2040 338.0
AMPRIO AMPRION GMBH MTN RegS Unternehmen 228.448,30 1.0 11261.0 1039.0 27.Aug.2039 385.0
ZBH ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC Unternehmen 228.549,71 1.0 11408.0 183.0 15.Nov.2027 116.0
ADRIT AEROPORTI DI ROMA SPA MTN RegS Unternehmen 228.670,00 1.0 11258.0 294.0 02.Feb.2029 163.0
UNIHGR UNIVERSITY TEX UNIV REVS Government Related 228.560,32 1.0 7488.0 1352.0 15.Aug.2047 335.0
ICE INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC Unternehmen 228.088,98 1.0 10113.0 310.0 15.Juni2029 435.0
KOMMUN KOMMUNEKREDIT MTN RegS Government Related 228.197,77 1.0 11325.0 613.0 15.Sept.2032 238.0
RTEFRA RTE RESEAU DE TRANSPORT D ELECTRIC MTN RegS Government Related 228.226,33 1.0 11305.0 883.0 02.Okt.2036 350.0
EQIX EQUINIX INC Unternehmen 228.254,72 1.0 11389.0 117.0 15.März2027 25.0
LANHYP LANDSHYPOTEK BANK AB MTN RegS Gedeckt 228.087,48 1.0 1113.0 218.0 25.Apr.2028 360.0
MFCCN MANULIFE FINANCIAL CORP Unternehmen 227.497,46 1.0 9963.0 109.0 24.Feb.2032 406.0
NIB NORDIC INVESTMENT BANK RegS Government Related 227.524,78 1.0 11376.0 130.0 30.Apr.2027 0.0
TATSK TATRA BANKA AS RegS Unternehmen 227.566,65 1.0 11337.0 130.0 23.Apr.2028 50.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK MTN RegS Government Related 227.571,86 1.0 11365.0 167.0 15.Sept.2027 38.0
BMY BRISTOL-MYERS SQUIBB CO Unternehmen 227.823,90 1.0 9090.0 990.0 15.Juni2039 413.0
FLEMSH AUTHORITY OF FLANDERS MTN RegS Government Related 227.668,79 1.0 11178.0 936.0 22.Juni2037 325.0
HESSEN HESSE (STATE OF) RegS Government Related 227.766,18 1.0 11276.0 763.0 25.Aug.2034 263.0
NDAFH NORDEA HYPOTEK AB RegS Gedeckt 227.093,05 1.0 1127.0 267.0 27.Okt.2028 400.0
SHBASS STADSHYPOTEK AB MTN RegS Gedeckt 227.358,09 1.0 1115.0 233.0 20.Juni2028 363.0
CHTR CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING L Unternehmen 226.777,00 1.0 6443.0 1328.0 01.Juni2052 390.0
PANAMA PANAMA REPUBLIC OF (GOVERNMENT) Government Related 226.811,77 1.0 11082.0 414.0 01.März2031 750.0
TENN TENNET HOLDING BV MTN RegS Government Related 226.891,54 1.0 11260.0 334.0 26.Juni2029 138.0
KAZAKS KAZAKHSTAN (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 226.981,37 1.0 11053.0 1092.0 21.Juli2045 650.0
RABOBK COOPERATIEVE RABOBANK UA RegS Gedeckt 226.641,77 1.0 11332.0 144.0 21.Juni2027 0.0
ALTA ALBERTA (PROVINCE OF) Government Related 226.727,63 1.0 5647.0 1512.0 01.Dez.2048 305.0
CAN CANADA (GOVERNMENT OF) Schuldverschreibungen 226.381,41 1.0 5640.0 2102.0 01.Dez.2064 275.0
MS MORGAN STANLEY MTN Unternehmen 226.032,63 1.0 11184.0 603.0 01.Nov.2034 663.0
KOMMUN KOMMUNEKREDIT MTN RegS Government Related 226.055,06 1.0 11259.0 245.0 05.Juli2028 75.0
RBIAV RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL AG RegS Unternehmen 226.161,37 1.0 11219.0 214.0 17.Juni2033 138.0
STLA STELLANTIS NV MTN RegS Unternehmen 226.207,76 1.0 10959.0 817.0 19.März2036 375.0
BRCOL BRITISH COLUMBIA PROVINCE OF Government Related 225.955,41 1.0 7517.0 709.0 18.Juni2034 415.0
SANTAN BANCO SANTANDER SA RegS Gedeckt 226.182,61 1.0 11283.0 274.0 25.Okt.2028 113.0
C CITIGROUP INC Unternehmen 225.686,91 1.0 8818.0 1265.0 23.Juli2048 465.0
BACR BARCLAYS PLC Unternehmen 225.709,07 1.0 11077.0 585.0 13.Sept.2034 669.0
ESM EUROPEAN STABILITY MECHANISM RegS Government Related 225.779,41 1.0 11791.0 351.0 18.Sept.2029 263.0
DNBNO DNB BOLIGKREDITT AS RegS Gedeckt 225.497,40 1.0 1096.0 100.0 18.Jan.2027 304.0
ENGIFP ENGIE SA RegS Unternehmen 225.101,31 1.0 11238.0 234.0 31.Dez.2079 150.0
TENNNL TENNET HOLDING BV MTN RegS Government Related 225.107,42 1.0 7498.0 1396.0 30.Nov.2040 50.0
ALTA ALBERTA (PROVINCE OF) Government Related 225.160,31 1.0 8948.0 431.0 22.Juli2030 130.0
TRICN TR FINANCE LLC Unternehmen 225.216,58 1.0 9963.0 35.0 15.Mai2026 335.0
ASSGEN ASSICURAZIONI GENERALI SPA MTN RegS Unternehmen 225.216,97 1.0 11125.0 505.0 14.Juli2031 243.0
CLNXSM CELLNEX FINANCE COMPANY SA MTN RegS Unternehmen 225.387,91 1.0 11127.0 292.0 15.Jan.2029 125.0
LANSBK LANSFORSAKRINGAR HYPOTEK AB (PUBL) RegS Gedeckt 225.118,54 1.0 1113.0 514.0 10.Sept.2031 350.0
HESSEN HESSE (STATE OF) RegS Government Related 225.256,22 1.0 11263.0 169.0 22.Sept.2027 0.0
LENOVO LENOVO GROUP LTD RegS Unternehmen 224.666,01 1.0 10946.0 514.0 27.Juli2032 654.0
MA MASTERCARD INC Unternehmen 224.689,89 1.0 11133.0 303.0 22.Feb.2029 100.0
FRLBP LA BANQUE POSTALE MTN RegS Government Related 224.732,76 1.0 11124.0 318.0 24.Apr.2029 138.0
ARRFP APRR SA MTN RegS Unternehmen 224.818,79 1.0 11022.0 465.0 06.Jan.2031 188.0
MQGAU MACQUARIE BANK LTD MTN 144A Unternehmen 224.848,60 1.0 10927.0 550.0 18.Jan.2033 680.0
CROATI CROATIA (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 224.827,66 1.0 11169.0 335.0 19.Juni2029 113.0
DE JOHN DEERE CASH MANAGEMENT SA MTN RegS Unternehmen 224.162,66 1.0 11012.0 571.0 02.Apr.2032 220.0
TENNNL TENNET HOLDING BV MTN RegS Government Related 224.366,92 1.0 11217.0 190.0 09.Dez.2027 13.0
ANNGR VONOVIA SE RegS Unternehmen 224.449,20 1.0 11005.0 563.0 25.März2032 238.0
BPCEGP BPCE SA 144A Unternehmen 224.527,52 1.0 8877.0 457.0 20.Jan.2032 228.0
EFFP ESSILORLUXOTTICA SA MTN RegS Unternehmen 223.932,61 1.0 11162.0 237.0 05.Juni2028 50.0
BACR BARCLAYS PLC Unternehmen 223.934,70 1.0 11181.0 589.0 27.Juni2034 712.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 224.005,86 1.0 11687.0 153.0 01.Aug.2027 205.0
LANDER LAENDER-GEMEINSCHAFTSANLEIHE NO 54 RegS Government Related 223.850,35 1.0 11168.0 267.0 25.Sept.2028 75.0
AGFRNC AGENCE FRANCAISE DE DEVELOPPEMENT MTN RegS Government Related 224.145,19 1.0 11207.0 179.0 28.Okt.2027 0.0
AAPL APPLE INC Unternehmen 223.434,73 1.0 8867.0 518.0 05.Aug.2031 170.0
VGPBB VGP NV RegS Unternehmen 223.552,64 1.0 11047.0 313.0 08.Apr.2029 150.0
ASNBNK ASN BANK NV MTN RegS Government Related 223.629,34 1.0 11144.0 212.0 03.März2028 38.0
AXACOR ACEF HOLDING SCA RegS Unternehmen 223.684,12 1.0 11135.0 239.0 14.Juni2028 75.0
RESFER SNCF RESEAU MTN RegS Government Related 223.436,19 1.0 11074.0 296.0 22.Jan.2029 88.0
HSBC HSBC HOLDINGS PLC Unternehmen 223.090,98 1.0 10951.0 1003.0 09.März2044 633.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 223.076,63 1.0 8850.0 1261.0 01.März2041 180.0
PANAMA PANAMA REPUBLIC OF (GOVERNMENT) Government Related 222.662,21 1.0 10837.0 711.0 31.Jan.2036 688.0
IBESM IBERDROLA INTERNATIONAL BV NC9 RegS Unternehmen 222.690,41 1.0 10941.0 340.0 31.Dez.2079 183.0
NOVNVX NOVARTIS CAPITAL CORP Unternehmen 222.774,70 1.0 9823.0 108.0 14.Feb.2027 200.0
UBS UBS GROUP AG RegS Unternehmen 222.866,87 1.0 11118.0 211.0 24.Feb.2028 25.0
REESM RED ELECTRICA FINANCIACIONES SAU MTN RegS Unternehmen 222.871,34 1.0 11124.0 251.0 24.Juli2028 38.0
STANLN STANDARD CHARTERED PLC 144A Unternehmen 222.914,21 1.0 10862.0 663.0 21.Jan.2036 623.0
NDB DEUTSCHE HYPOTHEKENBANK ACTIEN GES RegS Gedeckt 222.875,43 1.0 11070.0 308.0 05.März2029 75.0
CCAMA CAISSE NATIONALE DE REASSURANCE MU RegS Unternehmen 222.126,48 1.0 11063.0 245.0 07.Juli2028 75.0
SPOLNO SPAREBANK 1 OSTLANDET MTN RegS Unternehmen 222.165,15 1.0 11096.0 213.0 03.März2028 13.0
FIS FIDELITY NATIONAL INFORMATION SERV Unternehmen 222.199,49 1.0 11099.0 285.0 03.Dez.2028 100.0
CDEL CORPORACION NACIONAL DEL COBRE DE RegS Government Related 222.235,06 1.0 10827.0 724.0 26.Jan.2036 644.0
ADPFP AEROPORTS DE PARIS SA RegS Government Related 222.316,60 1.0 11116.0 294.0 05.Jan.2029 100.0
CBAAU COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA 144A Unternehmen 222.397,90 1.0 9878.0 43.0 15.Juni2026 113.0
VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Unternehmen 222.426,35 1.0 9611.0 212.0 22.März2028 210.0
ENGIFP ENGIE SA MTN RegS Unternehmen 222.445,69 1.0 10931.0 570.0 30.März2032 213.0
ONTTFT ONTARIO TEACHERS FINANCE TRUST 144A Government Related 222.462,00 1.0 8864.0 449.0 27.Sept.2030 125.0
DT DEUTSCHE TELEKOM AG MTN RegS Unternehmen 221.919,80 1.0 10705.0 1291.0 03.Feb.2045 363.0
BYLAN BAYERISCHE LANDESBANK RegS Government Related 222.053,49 1.0 11090.0 207.0 10.Feb.2028 13.0
SOCGEN SOCIETE GENERALE SA MTN 144A Unternehmen 222.066,08 1.0 10745.0 1146.0 10.Jan.2053 737.0
ORCL ORACLE CORPORATION Unternehmen 222.105,90 1.0 6252.0 1310.0 01.Apr.2050 360.0
ALTA ALBERTA (PROVINCE OF) Government Related 221.721,14 1.0 7363.0 778.0 01.Juni2035 395.0
BNG BNG BANK NV MTN RegS Government Related 221.744,35 1.0 10981.0 605.0 13.Juli2032 188.0
SHBASS STADSHYPOTEK AB RegS Gedeckt 221.858,12 1.0 1093.0 329.0 02.Juli2029 288.0
NDAFH NORDEA HYPOTEK AB RegS Gedeckt 221.971,02 1.0 1106.0 184.0 25.Nov.2027 338.0
RENTEN LANDWIRTSCHAFTLICHE RENTENBANK MTN RegS Government Related 222.004,33 1.0 11048.0 604.0 12.Juli2032 190.0
BMO BANK OF MONTREAL Unternehmen 221.339,54 1.0 7298.0 205.0 01.März2028 319.0
NWG NATWEST GROUP PLC MTN RegS Unternehmen 221.485,64 1.0 11050.0 263.0 14.Sept.2029 67.0
SEB SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB MTN RegS Unternehmen 221.519,60 1.0 11052.0 242.0 21.Juni2028 38.0
BAX BAXTER INTERNATIONAL INC Unternehmen 221.669,28 1.0 9770.0 104.0 01.Feb.2027 192.0
PGB PORTUGAL (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 221.319,84 1.0 8098.0 1412.0 11.Apr.2042 115.0
RENTEN LANDWIRTSCHAFTLICHE RENTENBANK MTN RegS Government Related 221.403,37 1.0 11020.0 308.0 28.Feb.2029 50.0
DALAPT DALLAS FORT WORTH TEX INTL ARP Government Related 221.330,93 1.0 7327.0 1138.0 01.Nov.2046 284.0
SUEZFP SUEZ SA (FR) MTN RegS Unternehmen 220.991,74 1.0 10841.0 726.0 24.Mai2034 288.0
PARA PARAMOUNT GLOBAL Unternehmen 221.054,99 1.0 9591.0 429.0 15.Jan.2031 495.0
MS MORGAN STANLEY Unternehmen 221.162,04 1.0 8658.0 1191.0 27.Jan.2045 430.0
STANLN STANDARD CHARTERED PLC 144A Unternehmen 220.486,40 1.0 10730.0 607.0 11.Jan.2035 610.0
GPC GENUINE PARTS COMPANY Unternehmen 220.761,77 1.0 8797.0 451.0 01.Nov.2030 188.0
PEP PEPSICO INC Unternehmen 220.783,65 1.0 9518.0 385.0 19.März2030 275.0
PRU PRUDENTIAL FINANCIAL INC MTN Unternehmen 220.783,72 1.0 10768.0 599.0 15.Juli2033 575.0
KOMINS KOMMUNINVEST I SVERIGE AB MTN RegS Government Related 220.785,20 1.0 11004.0 357.0 01.Sept.2029 88.0
ISRAEL ISRAEL (STATE OF) MTN RegS Government Related 220.827,50 1.0 10935.0 485.0 06.Nov.2031 650.0
DLR DIGITAL DUTCH FINCO BV RegS Unternehmen 220.854,26 1.0 10900.0 399.0 15.März2030 150.0
MGII MALAYSIA (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 220.490,52 1.0 2706.0 1458.0 15.Nov.2049 464.0
CROATI CROATIA (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 220.497,78 1.0 10928.0 515.0 17.Juni2031 150.0
RENTEN LANDWIRTSCHAFTLICHE RENTENBANK MTN RegS Government Related 220.735,62 1.0 11037.0 251.0 19.Juli2028 0.0
NBRNS NEW BRUNSWICK (PROVINCE OF) Government Related 220.797,48 1.0 7334.0 778.0 03.Juni2035 395.0
NF NEWFOUNDLAND AND LABRADOR (PROVINC Government Related 220.870,51 1.0 7335.0 776.0 02.Juni2035 400.0
SANTAN BANCO SANTANDER SA Unternehmen 220.074,85 1.0 10722.0 683.0 17.Jan.2035 603.0
ORSTED OERSTED A/S RegS Government Related 220.080,26 1.0 10985.0 375.0 26.Nov.2029 150.0
NDAFH NORDEA BANK ABP MTN RegS Unternehmen 220.177,26 1.0 10999.0 278.0 02.Nov.2028 50.0
ONT ONTARIO (PROVINCE OF) MTN Government Related 220.310,26 1.0 7317.0 811.0 02.Dez.2035 395.0
CAS CALIFORNIA ST Government Related 220.363,88 1.0 10868.0 484.0 01.Okt.2031 575.0
G2MA9727 GNMA2 30YR 2024 PRODUCTION Verbrieft 219.712,48 1.0 10377.0 90.0 20.Juni2054 650.0
URUGUA URUGUAY ORIENTAL REPUBLIC OF (GOV Government Related 219.835,52 1.0 8742.0 1224.0 20.Nov.2045 413.0
EUROF EUROFIMA MTN RegS Government Related 219.954,00 1.0 10997.0 244.0 23.Juni2028 1.0
INTNED ING GROEP NV Unternehmen 220.028,52 1.0 10808.0 607.0 11.Sept.2034 611.0
CMCICB CREDIT MUTUEL HOME LOAN SFH RegS Gedeckt 219.781,19 1.0 10989.0 251.0 20.Juli2028 1.0
PSHYPO PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYP RegS Gedeckt 219.826,82 1.0 10985.0 1444.0 17.Aug.2040 13.0
OMAN OMAN SULTANATE OF (GOVERNMENT) MTN RegS Government Related 219.311,21 1.0 10688.0 425.0 25.Jan.2031 625.0
SANTAN BANCO SANTANDER SA Unternehmen 219.499,90 1.0 10779.0 633.0 14.März2034 635.0
CAN CANADA (GOVERNMENT OF) Schuldverschreibungen 219.355,76 1.0 7237.0 552.0 01.März2032 300.0
COLSM COLONIAL SFL SOCIMI SA MTN RegS Unternehmen 218.858,66 1.0 10896.0 337.0 22.Juni2029 75.0
KDB KOREA DEVELOPMENT BANK Government Related 219.019,12 1.0 10838.0 628.0 23.Okt.2033 563.0
IBRD INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCT Government Related 219.057,88 1.0 8735.0 446.0 26.Aug.2030 75.0
SIGB SINGAPORE (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 218.934,48 1.0 7259.0 1992.0 01.Okt.2051 188.0
MP MANITOBA PROVINCE OF Government Related 218.963,91 1.0 5684.0 1521.0 05.März2050 320.0
QTC QUEENSLAND TREASURY CORPORATION Government Related 218.967,70 1.0 6577.0 779.0 21.Juli2036 525.0
AUD AUD CASH Cash und/oder Derivate 218.445,46 1.0 6708.0 0.0 nan 0.0
PBBGR DEUTSCHE PFANDBRIEFBANK AG MTN RegS Unternehmen 218.483,05 1.0 11949.0 103.0 05.Feb.2027 500.0
HYDONE HYDRO ONE INC MTN Unternehmen 218.549,68 1.0 7250.0 1509.0 30.Nov.2054 485.0
PFE WYETH LLC Unternehmen 218.564,19 1.0 10773.0 814.0 01.Apr.2037 595.0
UBS UBS GROUP AG 144A Unternehmen 218.633,84 1.0 10645.0 550.0 12.Jan.2034 596.0
Q QUEBEC (PROVINCE OF) Government Related 218.504,90 1.0 7230.0 109.0 13.Feb.2027 185.0
AARB AAREAL BANK AG RegS Gedeckt 218.771,84 1.0 10938.0 266.0 15.Sept.2028 1.0
SUMIBK SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP IN Unternehmen 218.059,77 1.0 10623.0 388.0 13.Juli2030 585.0
OMAN OMAN SULTANATE OF (GOVERNMENT) RegS Government Related 218.070,56 1.0 10692.0 1129.0 08.März2047 650.0
UCGIM UNICREDIT SPA 144A Unternehmen 218.106,69 1.0 10717.0 284.0 02.Apr.2034 730.0
CZGB CZECH REPUBLIC Schuldverschreibungen 218.214,20 1.0 513.0 759.0 19.Sept.2035 530.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #41 Schuldverschreibungen 218.363,22 1.0 54.0 1491.0 20.Dez.2043 170.0
SOGRPR SOCIETE DU GRAND PARIS MTN RegS Government Related 218.132,77 1.0 10654.0 1246.0 25.Mai2043 350.0
SHBASS STADSHYPOTEK AB RegS Gedeckt 218.366,34 1.0 1089.0 186.0 01.Dez.2027 250.0
BPCECB BPCE SFH MTN RegS Gedeckt 218.379,77 1.0 10919.0 275.0 16.Okt.2028 1.0
GM GENERAL MOTORS FINANCIAL COMPANY I Unternehmen 217.704,39 1.0 10584.0 611.0 07.Jan.2034 610.0
GTAAIR GREATER TORONTO AIRPORTS AUTHORITY Unternehmen 217.836,66 1.0 7210.0 305.0 03.Apr.2029 273.0
PRSFIN PRS FINANCE PLC RegS Government Related 217.690,10 1.0 13267.0 87.0 24.Nov.2026 175.0
FERROV FERROVIE DELLO STATO ITALIANE SPA MTN RegS Government Related 217.790,17 1.0 12145.0 312.0 23.Mai2029 413.0
GEHC GE HEALTHCARE TECHNOLOGIES INC Unternehmen 217.222,72 1.0 10791.0 555.0 22.Nov.2032 591.0
DNBNO DNB BANK ASA MTN RegS Unternehmen 217.311,30 1.0 12037.0 206.0 14.März2029 400.0
SUMIBK SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP IN Unternehmen 217.318,45 1.0 10687.0 613.0 14.Sept.2033 581.0
BAC BANK OF AMERICA CORP MTN Unternehmen 217.328,89 1.0 10687.0 600.0 15.Sept.2034 587.0
ORCL ORACLE CORPORATION Unternehmen 217.332,27 1.0 6109.0 1398.0 01.Apr.2060 385.0
AMZN AMAZON.COM INC Unternehmen 217.365,38 1.0 9619.0 1173.0 05.Dez.2044 495.0
RENEPL REN FINANCE BV MTN RegS Unternehmen 217.427,08 1.0 10829.0 321.0 16.Apr.2029 50.0
NKE NIKE INC Unternehmen 217.544,06 1.0 7160.0 1424.0 27.März2050 338.0
VVOYHT KOJAMO OYJ MTN RegS Unternehmen 217.592,97 1.0 10817.0 330.0 28.Mai2029 88.0
MGII MALAYSIA (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 217.521,05 1.0 2689.0 930.0 31.März2038 466.0
ANTOLN ANTOFAGASTA PLC RegS Unternehmen 216.829,10 1.0 10732.0 639.0 02.Mai2034 625.0
ECLCI ENGIE ENERGIA CHILE SA RegS Unternehmen 216.995,34 1.0 10712.0 632.0 17.Apr.2034 638.0
NIPLIF NIPPON LIFE INSURANCE CO 144A Unternehmen 217.000,62 1.0 10733.0 694.0 30.Apr.2055 650.0
ORCL ORACLE CORPORATION Unternehmen 217.018,56 1.0 6568.0 1292.0 25.März2051 395.0
O REALTY INCOME CORPORATION Unternehmen 217.088,23 1.0 10740.0 682.0 13.Juli2033 175.0
CMCSA COMCAST CORPORATION Unternehmen 217.100,22 1.0 8505.0 1168.0 15.Aug.2045 460.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK MTN RegS Government Related 217.123,95 1.0 12469.0 887.0 08.Juni2037 388.0
INDON INDONESIA (REPUBLIC OF) Government Related 217.135,04 1.0 10592.0 687.0 15.Jan.2035 560.0
RRX REGAL REXNORD CORP Unternehmen 217.149,07 1.0 10612.0 346.0 15.Feb.2030 630.0
NIESA NIEDERSACHSEN LAND OF RegS Government Related 217.069,23 1.0 10886.0 321.0 09.Apr.2029 25.0
SFILFR SFIL SA MTN RegS Government Related 217.088,01 1.0 10854.0 285.0 23.Nov.2028 0.0
MTB M&T BANK CORPORATION MTN Unternehmen 216.548,57 1.0 10638.0 432.0 13.März2032 608.0
BBVASM BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA Unternehmen 216.598,18 1.0 10642.0 622.0 13.März2035 603.0
CHTR CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING L Unternehmen 216.631,36 1.0 10547.0 605.0 01.Feb.2034 665.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK RegS Government Related 216.674,75 1.0 10826.0 341.0 20.Juni2029 13.0
SHBASS STADSHYPOTEK AB RegS Gedeckt 216.709,00 1.0 1080.0 40.0 01.Juni2026 50.0
AXACOR ACEF HOLDING SCA MTN RegS Unternehmen 215.992,27 1.0 10698.0 412.0 26.Apr.2030 125.0
EDPPL EDP FINANCE BV 144A Unternehmen 216.019,69 1.0 9524.0 197.0 24.Jan.2028 171.0
USB US BANCORP MTN Unternehmen 216.333,85 1.0 10561.0 621.0 23.Jan.2035 568.0
SHBASS STADSHYPOTEK AB MTN RegS Gedeckt 215.982,79 1.0 1072.0 257.0 01.Sept.2028 200.0
CADES CAISSE AMORTISSEMENT DE LA DETTE S RegS Government Related 216.257,32 1.0 10805.0 381.0 25.Nov.2029 60.0
MIZUHO MIZUHO FINANCIAL GROUP INC Unternehmen 215.567,96 1.0 10602.0 540.0 13.Sept.2033 567.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 215.582,07 1.0 10662.0 643.0 22.Apr.2035 577.0
ABBV ABBVIE INC Unternehmen 215.717,31 1.0 8245.0 1344.0 21.Nov.2049 425.0
MU MICRON TECHNOLOGY INC Unternehmen 215.727,77 1.0 10679.0 732.0 01.Nov.2035 605.0
NIPLIF NIPPON LIFE INSURANCE CO 144A Unternehmen 215.738,67 1.0 10592.0 597.0 13.Sept.2053 625.0
HKINTL HONG KONG SPECIAL ADMINISTRATIVE R MTN 144A Government Related 215.744,02 1.0 10533.0 1394.0 11.Jan.2053 525.0
MEX MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO Government Related 215.751,46 1.0 10451.0 804.0 29.Jan.2038 663.0
REPHUN HUNGARY (GOVERNMENT) RegS Government Related 215.763,74 1.0 10601.0 1215.0 25.Sept.2052 675.0
PHILIP PHILIPPINES (REPUBLIC OF) Government Related 215.797,62 1.0 10559.0 701.0 04.Feb.2035 550.0
BGOSK BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO MTN RegS Government Related 215.923,21 1.0 10515.0 657.0 09.Juli2034 575.0
MS MORGAN STANLEY MTN Unternehmen 215.173,16 1.0 10514.0 630.0 07.Feb.2039 594.0
UBS UBS GROUP AG 144A Unternehmen 215.223,58 1.0 10528.0 623.0 08.Feb.2035 570.0
ED CONSOLIDATED EDISON COMPANY OF NEW Unternehmen 215.250,55 1.0 9697.0 383.0 01.Apr.2030 335.0
SANTAN BANCO SANTANDER SA Unternehmen 215.277,41 1.0 10507.0 466.0 15.Juli2031 544.0
HNDA AMERICAN HONDA FINANCE CORPORATION MTN Unternehmen 215.507,91 1.0 10628.0 410.0 04.Okt.2030 585.0
KTB KOREA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 215.404,83 1.0 6.0 834.0 10.Sept.2035 263.0
QHEL HYDRO-QUEBEC Government Related 215.140,92 1.0 7121.0 255.0 01.Sept.2028 200.0
PHILIP PHILIPPINES (REPUBLIC OF) Government Related 214.732,47 1.0 10609.0 591.0 13.Apr.2033 561.0
MEX MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO Government Related 214.743,82 1.0 10480.0 671.0 09.Feb.2035 635.0
HSBC HSBC HOLDINGS PLC Unternehmen 214.760,93 1.0 10546.0 628.0 04.März2035 572.0
ITW ILLINOIS TOOL WORKS INC Unternehmen 214.884,91 1.0 8461.0 1132.0 01.Sept.2042 390.0
GM GENERAL MOTORS FINANCIAL COMPANY I Unternehmen 214.887,85 1.0 10510.0 426.0 08.Feb.2031 575.0
NOVNVX NOVARTIS CAPITAL CORP Unternehmen 214.939,82 1.0 9259.0 426.0 14.Aug.2030 220.0
GS GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE Unternehmen 214.974,08 1.0 10621.0 252.0 24.Okt.2029 648.0
PANAMA PANAMA REPUBLIC OF (GOVERNMENT) Government Related 215.073,48 1.0 10503.0 672.0 14.Feb.2035 640.0
DAIL DAI-ICHI LIFE INSURANCE CO LTD 144A Unternehmen 215.092,52 1.0 10464.0 664.0 31.Dez.2079 620.0
MS MORGAN STANLEY MTN Unternehmen 215.097,73 1.0 10632.0 639.0 19.Apr.2035 583.0
NDAFH NORDEA HYPOTEK AB RegS Gedeckt 214.784,95 1.0 1068.0 358.0 08.Okt.2029 227.0
NS NOVA SCOTIA (PROVINCE OF) Government Related 214.862,40 1.0 7130.0 1570.0 01.Dez.2055 460.0
CM CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE RegS Gedeckt 214.913,46 1.0 10745.0 328.0 30.Apr.2029 1.0
NRWBK NRW BANK MTN RegS Government Related 214.998,19 1.0 10750.0 332.0 14.Mai2029 0.0
LBBW LANDESBANK BADEN-WUERTTEMBERG MTN RegS Gedeckt 215.104,61 1.0 10749.0 350.0 24.Juli2029 13.0
ZTS ZOETIS INC Unternehmen 214.325,03 1.0 10640.0 558.0 16.Nov.2032 560.0
MSI MOTOROLA SOLUTIONS INC Unternehmen 214.354,83 1.0 10411.0 718.0 15.Aug.2035 555.0
REPHUN HUNGARY (GOVERNMENT) RegS Government Related 214.355,37 1.0 10398.0 716.0 26.Sept.2035 600.0
HESLAN LANDESBANK HESSEN THUERINGEN GIROZ RegS Government Related 214.422,36 1.0 10695.0 335.0 04.Juni2029 38.0
BNP BNP PARIBAS SA MTN 144A Unternehmen 214.434,11 1.0 10507.0 624.0 20.Feb.2035 574.0
MUFG MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC Unternehmen 214.477,61 1.0 10462.0 677.0 16.Jan.2036 557.0
AMGN AMGEN INC Unternehmen 214.490,85 1.0 8554.0 1345.0 15.Juni2051 466.0
UNANA UNILEVER FINANCE NETHERLANDS BV MTN RegS Unternehmen 214.515,21 1.0 10555.0 655.0 12.Feb.2033 163.0
ENBW ENBW INTERNATIONAL FINANCE BV RegS Government Related 214.525,52 1.0 12202.0 346.0 22.Nov.2029 405.0
IADB INTER-AMERICAN DEVELOPMENT BANK Government Related 214.586,68 1.0 9673.0 628.0 12.Apr.2033 350.0
BRITEL BRITISH TELECOMMUNICATIONS PLC Unternehmen 214.597,00 1.0 12209.0 405.0 15.Dez.2030 963.0
TELEFO TELEFONICA EMISIONES SAU MTN RegS Unternehmen 214.599,18 1.0 10658.0 396.0 03.Feb.2030 66.0
SIEGR SIEMENS FINANCIERINGSMAATSCHAPPIJ 144A Unternehmen 214.612,16 1.0 8457.0 1275.0 16.März2047 420.0
CADES CAISSE AMORTISSEMENT DE LA DETTE S MTN RegS Government Related 214.459,10 1.0 10723.0 335.0 25.Mai2029 0.0
COR CENCORA INC Unternehmen 213.981,55 1.0 9221.0 471.0 15.März2031 270.0
HAS HASBRO INC Unternehmen 214.125,76 1.0 10512.0 920.0 15.März2040 635.0
BGOSK BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO MTN RegS Government Related 214.144,31 1.0 10594.0 256.0 31.Okt.2028 625.0
UBS UBS GROUP AG 144A Unternehmen 214.155,84 1.0 10529.0 242.0 22.Sept.2029 625.0
CFG CITIZENS FINANCIAL GROUP INC Unternehmen 214.291,74 1.0 10452.0 269.0 23.Jan.2030 584.0
CBAAU COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA MTN 144A Unternehmen 214.294,96 1.0 10533.0 642.0 13.März2034 584.0
GGB GREECE REPUBLIC OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 214.255,29 1.0 11868.0 789.0 15.Juni2035 363.0
SEB SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB MTN RegS Gedeckt 214.114,76 1.0 1070.0 94.0 16.Dez.2026 50.0
LANHYP LANDSHYPOTEK BANK AB MTN RegS Gedeckt 214.300,93 1.0 1070.0 464.0 16.Dez.2030 259.0
BACR BARCLAYS PLC Unternehmen 213.524,01 1.0 10467.0 682.0 25.Feb.2036 579.0
BPIPM BANK OF THE PHILIPPINE ISLANDS MTN RegS Unternehmen 213.533,34 1.0 10539.0 714.0 07.Apr.2035 563.0
HPQ HP INC Unternehmen 213.557,28 1.0 10559.0 699.0 25.Apr.2035 610.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 213.590,63 1.0 10415.0 1005.0 15.Juli2041 560.0
KSA SAUDI ARABIA (KINGDOM OF) MTN RegS Government Related 213.619,60 1.0 10574.0 563.0 25.Okt.2032 550.0
ROSW ROCHE HOLDINGS INC 144A Unternehmen 213.629,90 1.0 10602.0 415.0 13.Nov.2030 549.0
CABKSM CAIXABANK SA 144A Unternehmen 213.645,46 1.0 10394.0 185.0 18.Jan.2029 621.0
PNC PNC FINANCIAL SERVICES GROUP INC ( Unternehmen 213.701,05 1.0 10443.0 680.0 29.Jan.2036 558.0
MIZUHO MIZUHO FINANCIAL GROUP INC Unternehmen 213.829,92 1.0 10404.0 225.0 06.Juli2029 578.0
SIGB SINGAPORE (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 213.790,26 1.0 8504.0 725.0 01.Mai2034 338.0
PSPCAP PSP CAPITAL INC Government Related 213.505,24 1.0 7083.0 213.0 15.März2028 150.0
ONT ONTARIO (PROVINCE OF) Government Related 213.601,41 1.0 7090.0 1617.0 02.Dez.2056 445.0
FRSL2286 FHLMC 30YR UMBS SUPER Verbrieft 213.892,70 1.0 10369.0 251.0 01.Aug.2055 600.0
MUFG MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC Unternehmen 213.110,55 1.0 10455.0 571.0 22.Feb.2034 544.0
MS MORGAN STANLEY Unternehmen 213.113,85 1.0 10402.0 621.0 18.Jan.2035 547.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 213.196,10 1.0 10538.0 254.0 23.Okt.2029 609.0
BAC BANK OF AMERICA CORP MTN Unternehmen 213.230,27 1.0 8397.0 1238.0 15.März2050 433.0
T AT&T INC Unternehmen 213.329,26 1.0 12124.0 736.0 18.Nov.2034 430.0
MRVL MARVELL TECHNOLOGY INC Unternehmen 213.379,90 1.0 10445.0 274.0 15.Feb.2029 575.0
AXP AMERICAN EXPRESS COMPANY Unternehmen 213.445,84 1.0 10562.0 702.0 25.Apr.2036 567.0
BAC BANK OF AMERICA CORP Unternehmen 213.446,04 1.0 6535.0 1373.0 21.Juli2052 297.0
IDFMOB ILE-DE-FRANCE MOBILITES MTN RegS Government Related 213.265,48 1.0 10418.0 1251.0 25.Mai2043 340.0
KFW KFW MTN RegS Government Related 213.377,11 1.0 9382.0 1024.0 31.März2037 113.0
KFW KFW MTN RegS Government Related 213.380,66 1.0 11981.0 408.0 07.Juni2030 313.0
CAS CALIFORNIA ST Government Related 213.263,69 1.0 10486.0 686.0 01.Sept.2034 515.0
STANLN STANDARD CHARTERED PLC 144A Unternehmen 212.834,12 1.0 10558.0 639.0 14.Mai2035 591.0
HSBC HSBC HOLDINGS PLC Unternehmen 212.946,02 1.0 10564.0 701.0 13.Mai2036 579.0
MIZUHO MIZUHO FINANCIAL GROUP INC Unternehmen 213.029,19 1.0 10591.0 588.0 27.Mai2034 575.0
ALTA ALBERTA (PROVINCE OF) Government Related 212.858,36 1.0 7064.0 1567.0 01.Dez.2054 445.0
NTT NTT FINANCE CORP 144A Unternehmen 212.306,37 1.0 10357.0 717.0 16.Juli2035 550.0
SUMIBK SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP IN Unternehmen 212.324,88 1.0 10356.0 312.0 09.Juli2029 532.0
MVMHU MVM ENERGETIKA ZRT RegS Government Related 212.366,29 1.0 10564.0 201.0 09.Juni2028 750.0
HSBC HSBC HOLDINGS PLC Unternehmen 212.418,75 1.0 10544.0 452.0 17.Mai2032 573.0
C CITIGROUP INC Unternehmen 212.432,04 1.0 10392.0 633.0 13.Feb.2035 583.0
BOCAVI BOC AVIATION (USA) CORPORATION MTN RegS Government Related 212.447,26 1.0 10373.0 350.0 14.Jan.2030 525.0
AXP AMERICAN EXPRESS COMPANY Unternehmen 212.518,03 1.0 10392.0 685.0 30.Jan.2036 544.0
AJG ARTHUR J GALLAGHER & CO Unternehmen 212.544,64 1.0 10370.0 658.0 15.Juli2034 545.0
GS GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE Unternehmen 212.621,99 1.0 10390.0 680.0 28.Jan.2036 554.0
HYSAN ELECT GLOBAL INVESTMENTS LTD RegS Unternehmen 212.642,21 1.0 10404.0 391.0 31.Dez.2079 720.0
DBJJP DEVELOPMENT BANK OF JAPAN INC MTN 144A Government Related 212.644,70 1.0 10403.0 713.0 16.Jan.2035 488.0
CAS CALIFORNIA ST Government Related 212.671,67 1.0 10457.0 328.0 01.Sept.2029 513.0
HSBC HSBC HOLDINGS PLC Unternehmen 211.914,54 1.0 10380.0 534.0 11.Aug.2033 540.0
JNJ JOHNSON & JOHNSON Unternehmen 211.916,03 1.0 10424.0 714.0 01.März2035 500.0
KEBHNB KEB HANA BANK MTN RegS Unternehmen 211.989,37 1.0 10486.0 256.0 24.Okt.2028 575.0
NWG NATWEST GROUP PLC Unternehmen 211.999,84 1.0 10419.0 243.0 13.Sept.2029 581.0
EBIUH EMIRATES NBD BANK PJSC MTN RegS Government Related 212.012,64 1.0 10464.0 252.0 11.Okt.2028 588.0
SANTAN BANCO SANTANDER SA Unternehmen 212.033,42 1.0 10373.0 236.0 08.Aug.2028 559.0
NRW NORTH-RHINE WESTPHALIA STATE OF MTN RegS Government Related 212.036,65 1.0 10209.0 364.0 12.Feb.2030 438.0
MU MICRON TECHNOLOGY INC Unternehmen 212.134,20 1.0 10356.0 424.0 15.Jan.2031 530.0
USB US BANCORP MTN Unternehmen 212.181,70 1.0 10367.0 271.0 23.Jan.2030 538.0
MIZUHO MIZUHO FINANCIAL GROUP INC Unternehmen 212.185,89 1.0 10348.0 308.0 10.Juli2030 538.0
ADGB ABU DHABI (EMIRATE OF) MTN RegS Government Related 212.218,47 1.0 10521.0 674.0 30.Apr.2034 500.0
FLEMSH FLEMISH COMMUNITY OF MTN RegS Government Related 212.055,64 1.0 10571.0 418.0 15.Apr.2030 38.0
BAWAG BAWAG PSK BANK FUER ARBEIT UND WIR RegS Gedeckt 212.261,27 1.0 10613.0 362.0 03.Sept.2029 1.0
MTRC MTR CORPORATION CI LTD NC10.5 MTN RegS Government Related 211.462,83 1.0 10556.0 749.0 31.Dez.2079 563.0
NOMURA NOMURA HOLDINGS INC Unternehmen 211.477,18 1.0 10571.0 673.0 03.Juli2034 578.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 211.517,41 1.0 10346.0 354.0 24.Jan.2031 514.0
BMO BANK OF MONTREAL MTN Unternehmen 211.522,63 1.0 10529.0 459.0 04.Juni2031 551.0
MAADEN MAADEN SUKUK LTD RegS Government Related 211.570,96 1.0 10362.0 695.0 13.Feb.2035 550.0
GM GENERAL MOTORS CO Unternehmen 211.598,21 1.0 10455.0 549.0 15.Okt.2032 560.0
SOCGEN SOCIETE GENERALE SA MTN 144A Unternehmen 211.615,10 1.0 10321.0 269.0 19.Jan.2030 563.0
INTNED ING GROEP NV Unternehmen 211.627,49 1.0 10418.0 650.0 19.März2035 555.0
MUFG MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC Unternehmen 211.676,21 1.0 10473.0 700.0 24.Apr.2036 562.0
HYDONE HYDRO ONE INC 3.63 6/49 MTN Unternehmen 211.700,76 1.0 6041.0 1464.0 25.Juni2049 363.0
NWIDE NATIONWIDE BUILDING SOCIETY MTN 144A Unternehmen 211.704,28 1.0 10322.0 702.0 14.Juli2036 554.0
ALDAR ALDAR PROPERTIES PJSC RegS Unternehmen 211.707,02 1.0 10438.0 492.0 15.Apr.2055 662.0
PSA PUBLIC STORAGE OPERATING CO Unternehmen 211.710,92 1.0 10344.0 269.0 15.Jan.2029 513.0
AON AON CORP Unternehmen 211.782,39 1.0 10400.0 575.0 28.Feb.2033 535.0
BACR BARCLAYS PLC Unternehmen 211.800,87 1.0 10411.0 284.0 12.März2030 569.0
ABNANV ABN AMRO BANK NV MTN RegS Gedeckt 211.646,59 1.0 10438.0 656.0 10.Jan.2033 125.0
SBAB SWEDISH COVERED BOND CORP RegS Gedeckt 211.671,19 1.0 1057.0 141.0 09.Juni2027 25.0
MS MORGAN STANLEY MTN Unternehmen 211.074,90 1.0 10433.0 293.0 18.Apr.2030 566.0
INDKOR INDUSTRIAL BANK OF KOREA MTN RegS Government Related 211.098,27 1.0 10419.0 252.0 04.Okt.2028 538.0
LLOYDS LLOYDS BANKING GROUP PLC Unternehmen 211.149,94 1.0 10520.0 719.0 13.Juni2036 607.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 211.182,75 1.0 10446.0 294.0 22.Apr.2030 558.0
GS GOLDMAN SACHS GROUP INC (FXD-FRN) Unternehmen 211.211,78 1.0 10334.0 355.0 28.Jan.2031 521.0
CABKSM CAIXABANK SA 144A Unternehmen 211.221,49 1.0 10388.0 284.0 15.März2030 567.0
MS MORGAN STANLEY MTN Unternehmen 211.228,17 1.0 10314.0 351.0 15.Jan.2031 523.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 211.238,50 1.0 10322.0 672.0 22.Juli2035 529.0
AMH AMERICAN HOMES 4 RENT LP Unternehmen 211.242,54 1.0 10327.0 630.0 01.Feb.2034 550.0
SW SMURFIT WESTROCK FINANCING DAC Unternehmen 211.247,51 1.0 10307.0 689.0 15.Jan.2035 542.0
CENSUD CENCOSUD SA RegS Unternehmen 211.282,54 1.0 10503.0 453.0 28.Mai2031 595.0
AHTLN ASHTEAD CAPITAL INC 144A Unternehmen 211.284,85 1.0 10344.0 534.0 11.Aug.2032 550.0
T AT&T INC Unternehmen 211.352,74 1.0 7011.0 1405.0 01.Juni2051 365.0
K KELLANOVA Unternehmen 211.371,30 1.0 10388.0 577.0 01.März2033 525.0
T AT&T INC Unternehmen 211.393,94 1.0 10360.0 636.0 15.Feb.2034 540.0
SWFP SODEXO INC 144A Unternehmen 211.404,09 1.0 10258.0 394.0 15.Aug.2030 515.0
AGFRNC AGENCE FRANCAISE DE DEVELOPPEMENT MTN RegS Government Related 211.175,89 1.0 10523.0 428.0 25.Mai2030 50.0
BAMIIM BANCO BPM SPA MTN RegS Gedeckt 211.350,43 1.0 11846.0 488.0 28.Mai2031 325.0
CAS CALIFORNIA ST Government Related 211.282,33 1.0 10388.0 749.0 01.Sept.2035 510.0
AMT AMERICAN TOWER CORPORATION Unternehmen 210.695,28 1.0 10287.0 225.0 15.Juli2028 525.0
SHNHAN SHINHAN BANK MTN RegS Unternehmen 210.729,18 1.0 9925.0 162.0 20.Sept.2027 375.0
ISRAEL ISRAEL (STATE OF) Government Related 210.752,95 1.0 10365.0 648.0 12.März2034 550.0
INTNED ING GROEP NV Unternehmen 210.786,32 1.0 10386.0 695.0 25.März2036 553.0
LLOYDS LLOYDS BANKING GROUP PLC Unternehmen 210.828,39 1.0 10541.0 630.0 05.Jan.2035 568.0
AN AUTONATION INC Unternehmen 210.838,74 1.0 10362.0 692.0 15.März2035 589.0
BBVASM BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA Unternehmen 210.854,14 1.0 10375.0 288.0 13.März2029 538.0
CVS CVS HEALTH CORP Unternehmen 210.874,32 1.0 10490.0 658.0 01.Juni2034 570.0
MS MORGAN STANLEY MTN Unternehmen 210.899,36 1.0 10300.0 654.0 19.Juli2035 532.0
SRENVX SWISS RE SUBORDINATED FINANCE PLC 144A Unternehmen 210.900,48 1.0 10403.0 640.0 05.Apr.2035 570.0
TENNNL TENNET HOLDING BV MTN RegS Government Related 210.914,52 1.0 10340.0 1256.0 17.Mai2042 275.0
AES AES ANDES SA RegS Unternehmen 211.007,50 1.0 10358.0 279.0 15.März2029 630.0
SOGRPR SOCIETE DES GRANDS PROJETS MTN RegS Government Related 210.977,98 1.0 10305.0 1347.0 25.Mai2045 338.0
SCDA SASKATCHEWAN (PROVINCE OF) Government Related 211.033,51 1.0 7005.0 1619.0 02.Dez.2056 440.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK MTN RegS Government Related 210.226,01 1.0 10493.0 653.0 15.Nov.2032 113.0
ANZ AUSTRALIA AND NEW ZEALAND BANKING MTN 144A Unternehmen 210.239,52 1.0 10342.0 326.0 18.Sept.2034 573.0
LLOYDS LLOYDS BANKING GROUP PLC Unternehmen 210.269,98 1.0 10466.0 307.0 05.Juni2030 572.0
NWIDE NATIONWIDE BUILDING SOCIETY MTN 144A Unternehmen 210.271,03 1.0 10291.0 318.0 29.Juli2029 513.0
OTIS OTIS WORLDWIDE CORP Unternehmen 210.278,68 1.0 10311.0 233.0 16.Aug.2028 525.0
GS GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE Unternehmen 210.279,80 1.0 10274.0 653.0 23.Juli2035 533.0
FISV FISERV INC Unternehmen 210.316,28 1.0 10306.0 601.0 21.Aug.2033 563.0
SWEDA SWEDBANK AB MTN 144A Unternehmen 210.358,61 1.0 10351.0 288.0 14.März2029 541.0
HSBC HSBC HOLDINGS PLC Unternehmen 210.364,49 1.0 10442.0 688.0 18.Nov.2035 587.0
ZURNVX ZURICH FINANCE (IRELAND) II DAC MTN RegS Unternehmen 210.396,80 1.0 10135.0 680.0 23.Apr.2055 550.0
PANAMA PANAMA REPUBLIC OF (GOVERNMENT) Government Related 210.403,02 1.0 10336.0 1194.0 28.März2054 685.0
BACR BARCLAYS PLC Unternehmen 210.467,12 1.0 10330.0 361.0 25.Feb.2031 537.0
MASDAR ABU DHABI FUTURE ENERGY COMPANY PJ MTN RegS Government Related 210.476,78 1.0 10291.0 672.0 25.Juli2034 525.0
SANTAN BANCO SANTANDER SA Unternehmen 210.497,76 1.0 10354.0 285.0 14.März2030 554.0
AGR NEW YORK STATE ELECTRIC & GAS CORP 144A Unternehmen 210.516,71 1.0 10320.0 670.0 15.Aug.2034 530.0
ALCSW ALCON FINANCE CORP 144A Unternehmen 210.539,78 1.0 10484.0 567.0 06.Dez.2032 538.0
AZN ASTRAZENECA FINANCE LLC Unternehmen 210.581,56 1.0 10353.0 439.0 26.Feb.2031 490.0
AGFRNC AGENCE FRANCAISE DE DEVELOPPEMENT MTN RegS Government Related 210.588,09 1.0 10154.0 286.0 05.März2029 450.0
MUNRE MUENCHENER RUECKVERSICHERUNGS GESE 144A Unternehmen 210.602,18 1.0 10462.0 503.0 23.Mai2042 588.0
IBM INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CO Unternehmen 209.812,45 1.0 10281.0 703.0 10.Feb.2035 520.0
SW SMURFIT KAPPA TREASURY UNLIMITED C Unternehmen 209.814,55 1.0 10352.0 648.0 03.Apr.2034 544.0
GS GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE Unternehmen 209.825,68 1.0 10264.0 314.0 23.Juli2030 505.0
NEXA NEXA RESOURCES SA RegS Unternehmen 209.857,54 1.0 10333.0 780.0 08.Apr.2037 660.0
CARGIL CARGILL INC 144A Unternehmen 209.858,50 1.0 10288.0 705.0 11.Feb.2035 513.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 209.874,84 1.0 10268.0 314.0 22.Juli2030 500.0
PAYX PAYCHEX INC Unternehmen 209.882,51 1.0 10375.0 521.0 15.Apr.2032 535.0
PNC PNC FINANCIAL SERVICES GROUP INC ( Unternehmen 209.884,67 1.0 10416.0 301.0 14.Mai2030 549.0
BNP BNP PARIBAS SA 144A Unternehmen 209.907,77 1.0 10243.0 268.0 10.Jan.2030 520.0
CVS CVS HEALTH CORP Unternehmen 209.961,41 1.0 10303.0 575.0 21.Feb.2033 525.0
CMPCCI INVERSIONES CMPC SA RegS Unternehmen 210.145,32 1.0 10288.0 622.0 26.Feb.2034 613.0
NTT NTT FINANCE CORP 144A Unternehmen 210.177,99 1.0 10266.0 535.0 16.Juli2032 517.0
SOCGEN SOCIETE GENERALE SA MTN 144A Unternehmen 210.186,79 1.0 10475.0 530.0 15.Juni2033 622.0
BAH BOOZ ALLEN HAMILTON INC Unternehmen 210.204,30 1.0 10378.0 699.0 15.Apr.2035 595.0
ABBV ABBVIE INC Unternehmen 210.214,06 1.0 10352.0 712.0 15.März2035 520.0
ORSTED ORSTED A/S RegS Government Related 209.473,05 1.0 12876.0 687.0 13.Sept.2034 513.0
C CITIGROUP INC Unternehmen 209.508,59 1.0 10271.0 279.0 13.Feb.2030 517.0
GM GENERAL MOTORS CO Unternehmen 209.508,73 1.0 10355.0 329.0 15.Okt.2029 540.0
MGII MALAYSIA (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 209.420,88 1.0 2635.0 1127.0 30.Sept.2041 442.0
RIOLN RIO TINTO FINANCE (USA) PLC Unternehmen 209.590,15 1.0 10325.0 518.0 14.März2032 500.0
RIOLN RIO TINTO FINANCE (USA) PLC Unternehmen 209.594,31 1.0 10318.0 710.0 14.März2035 525.0
RELLN RELX CAPITAL INC Unternehmen 209.595,25 1.0 10337.0 713.0 27.März2035 525.0
LSELN LSEG US FIN CORP 144A Unternehmen 209.651,74 1.0 10340.0 650.0 28.März2034 530.0
UNH UNITEDHEALTH GROUP INC Unternehmen 209.652,66 1.0 10256.0 353.0 15.Jan.2030 480.0
HSBC HSBC HOLDINGS PLC Unternehmen 209.676,46 1.0 10300.0 729.0 10.Sept.2036 574.0
SUMITR SUMITOMO MITSUI TRUST BANK LTD MTN 144A Unternehmen 209.695,04 1.0 10314.0 287.0 07.März2029 520.0
VOTORA ST MARYS CEMENT INC RegS Unternehmen 209.709,15 1.0 10337.0 640.0 02.Apr.2034 575.0
PHILIP PHILIPPINES (REPUBLIC OF) Government Related 209.720,55 1.0 10253.0 611.0 17.Juli2033 500.0
TGT TARGET CORPORATION Unternehmen 209.730,00 1.0 10282.0 762.0 15.Feb.2036 525.0
HNDA HONDA MOTOR CO LTD Unternehmen 209.774,67 1.0 10217.0 722.0 08.Juli2035 534.0
JNJ JOHNSON & JOHNSON Unternehmen 209.785,27 1.0 10443.0 465.0 01.Juni2031 490.0
ALLRNV ALLIANDER NV MTN RegS Government Related 209.793,76 1.0 10465.0 434.0 10.Juni2030 38.0
UBS UBS GROUP AG 144A Unternehmen 209.795,71 1.0 10403.0 704.0 09.Mai2036 558.0
CANHOU CANADA HOUSING TRUST NO.1 144A Government Related 209.725,00 1.0 6981.0 546.0 15.Dez.2031 245.0
BMW BMW US CAPITAL LLC 144A Unternehmen 209.007,00 1.0 10248.0 233.0 11.Aug.2028 505.0
APICOR ARAB PETROLEUM INVESTMENTS CORP MTN 144A Government Related 209.035,02 1.0 10357.0 301.0 02.Mai2029 543.0
CCDJ FEDERATION DES CAISSES DESJARDINS 144A Unternehmen 209.039,77 1.0 10351.0 300.0 26.Apr.2029 525.0
NWG NATWEST MARKETS PLC MTN 144A Unternehmen 209.057,20 1.0 10381.0 305.0 17.Mai2029 541.0
SIEGR SIEMENS FUNDING BV 144A Unternehmen 209.089,49 1.0 10395.0 1376.0 28.Mai2055 580.0
LGENSO LG ENERGY SOLUTION LTD RegS Unternehmen 209.107,29 1.0 10304.0 703.0 02.Apr.2035 588.0
BK BANK OF NEW YORK MELLON CORP/THE MTN Unternehmen 209.119,49 1.0 10343.0 169.0 25.Okt.2028 580.0
WM WASTE MANAGEMENT INC Unternehmen 209.160,61 1.0 10268.0 648.0 15.Feb.2034 488.0
ISRAEL ISRAEL (STATE OF) Government Related 209.194,19 1.0 10291.0 287.0 12.März2029 538.0
BNP BNP PARIBAS SA MTN 144A Unternehmen 209.199,11 1.0 10384.0 685.0 19.Nov.2035 591.0
ROSW ROCHE HOLDINGS INC 144A Unternehmen 209.221,31 1.0 10299.0 651.0 08.März2034 499.0
BACR BARCLAYS PLC (FXD TO FLOAT) Unternehmen 209.286,91 1.0 10230.0 1068.0 11.Aug.2046 586.0
TABRED TABREED SUKUK PROGRAMME LTD RegS Unternehmen 209.307,97 1.0 10289.0 355.0 05.März2030 528.0
UPS UNITED PARCEL SERVICE INC Unternehmen 209.344,26 1.0 10302.0 585.0 03.März2033 488.0
ROSW ROCHE HOLDINGS INC 144A Unternehmen 209.387,12 1.0 10392.0 257.0 13.Nov.2028 534.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 209.038,72 1.0 10441.0 567.0 01.Dez.2031 95.0
NGB NORWAY KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 209.206,11 1.0 955.0 220.0 26.Apr.2028 200.0
SANTAN BANCO SANTANDER SA RegS Gedeckt 209.016,78 1.0 10442.0 435.0 04.Juni2030 13.0
SUMIBK SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP IN Unternehmen 208.593,21 1.0 10186.0 532.0 08.Juli2033 495.0
PERU PERU (REPUBLIC OF) Government Related 208.630,88 1.0 10212.0 696.0 08.Feb.2035 538.0
UPS UNITED PARCEL SERVICE INC Unternehmen 208.631,10 1.0 10347.0 1348.0 14.Mai2055 595.0
BFCM BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL 144A Unternehmen 208.639,09 1.0 10231.0 196.0 16.Feb.2028 519.0
AMT AMERICAN TOWER CORPORATION Unternehmen 208.655,65 1.0 10269.0 707.0 15.März2035 535.0
RSG REPUBLIC SERVICES INC Unternehmen 208.720,37 1.0 10364.0 697.0 15.Nov.2034 520.0
AVGO BROADCOM INC Unternehmen 208.754,10 1.0 10325.0 376.0 15.Apr.2030 505.0
SIEGR SIEMENS FUNDING BV 144A Unternehmen 208.762,17 1.0 10385.0 732.0 28.Mai2035 520.0
MIZUHO MIZUHO FINANCIAL GROUP INC Unternehmen 208.777,56 1.0 10361.0 710.0 13.Mai2036 542.0
INDOIS PERUSAHAAN PENERBIT SURAT BERHARGA RegS Government Related 208.859,00 1.0 10368.0 263.0 15.Nov.2028 540.0
ALDAR ALDAR INVESTMENT PROPERTIES SUKUK RegS Unternehmen 208.881,91 1.0 10369.0 665.0 16.Mai2034 550.0
CVS CVS HEALTH CORP Unternehmen 208.909,11 1.0 10230.0 273.0 30.Jan.2029 500.0
NOMURA NOMURA HOLDINGS INC Unternehmen 208.915,80 1.0 10178.0 140.0 06.Juli2027 539.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 208.924,25 1.0 10396.0 598.0 01.Juni2034 535.0
CVS CVS HEALTH CORP Unternehmen 208.983,79 1.0 10237.0 731.0 15.Sept.2035 545.0
ROMGB ROMANIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 208.738,41 1.0 2295.0 479.0 25.Feb.2032 670.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 208.855,33 1.0 10351.0 921.0 01.Sept.2036 225.0
AIA AIA GROUP LTD MTN 144A Unternehmen 208.170,48 1.0 10283.0 592.0 04.Apr.2033 495.0
PIFKSA GACI FIRST INVESTMENT CO MTN RegS Government Related 208.204,01 1.0 10291.0 554.0 13.Okt.2032 525.0
AMGN AMGEN INC Unternehmen 208.213,33 1.0 10235.0 194.0 02.März2028 515.0
NTT NTT FINANCE CORP 144A Unternehmen 208.219,88 1.0 10182.0 393.0 16.Juli2030 488.0
KSA SAUDI ARABIA (KINGDOM OF) MTN RegS Government Related 208.267,14 1.0 10179.0 644.0 16.Jan.2034 500.0
CHTR CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING L Unternehmen 208.309,30 1.0 8237.0 1128.0 01.Mai2047 538.0
AER AERCAP IRELAND CAPITAL DAC Unternehmen 208.324,34 1.0 10370.0 218.0 06.Juni2028 575.0
NWG NATWEST MARKETS PLC (FRN) MTN 144A Unternehmen 208.344,45 1.0 10272.0 373.0 21.März2030 502.0
GEHC GE HEALTHCARE TECHNOLOGIES INC Unternehmen 208.359,59 1.0 10230.0 320.0 14.Aug.2029 480.0
BDX BECTON DICKINSON AND COMPANY Unternehmen 208.412,89 1.0 10212.0 640.0 08.Feb.2034 511.0
HSBC HSBC HOLDINGS PLC FXD-TO-FLT MTN Unternehmen 208.451,93 1.0 10249.0 363.0 03.März2031 513.0
WFC WELLS FARGO & COMPANY MTN Unternehmen 208.480,01 1.0 10321.0 378.0 23.Apr.2031 515.0
HKMTGC HONG KONG MORTGAGE CORP LTD MTN RegS Government Related 208.531,35 1.0 10275.0 248.0 13.Sept.2028 488.0
AMXLMM AMERICA MOVIL SAB DE CV Unternehmen 208.555,39 1.0 10157.0 571.0 20.Jan.2033 500.0
NETHER NETHERLANDS (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 208.376,01 1.0 11462.0 1807.0 15.Jan.2056 350.0
SANUSA SANTANDER HOLDINGS USA (FXD-FRN) Unternehmen 207.755,46 1.0 10228.0 202.0 20.März2029 547.0
C CITIGROUP INC Unternehmen 207.755,96 1.0 10351.0 658.0 11.Juni2035 545.0
AVGO BROADCOM INC Unternehmen 207.766,05 1.0 10166.0 395.0 15.Juli2030 460.0
KSA SAUDI ARABIA (KINGDOM OF) MTN RegS Government Related 207.826,72 1.0 10168.0 357.0 16.Jan.2030 475.0
INTNED ING GROEP NV Unternehmen 207.830,81 1.0 10251.0 374.0 25.März2031 507.0
MP MANITOBA PROVINCE OF MTN Government Related 207.848,49 1.0 10345.0 683.0 31.Mai2034 490.0
HSBC HSBC HOLDINGS PLC FXD-TO-FLT Unternehmen 207.859,33 1.0 10325.0 345.0 19.Nov.2030 529.0
NTBKKK NBK SPC LTD MTN RegS Unternehmen 207.882,60 1.0 10350.0 308.0 06.Juni2030 550.0
HCA HCA INC Unternehmen 207.897,89 1.0 10181.0 1285.0 01.März2055 620.0
ECL ECOLAB INC Unternehmen 207.901,46 1.0 10260.0 364.0 24.März2030 480.0
SSELN SCOTTISH HYDRO ELECTRIC TRANSMISSI MTN RegS Unternehmen 207.902,84 1.0 10169.0 868.0 24.März2036 213.0
DIBUH DIB SUKUK LTD RegS Unternehmen 207.927,96 1.0 10220.0 286.0 04.März2029 524.0
UNH UNITEDHEALTH GROUP INC Unternehmen 207.954,63 1.0 10368.0 733.0 15.Juni2035 530.0
BPIPM BANK OF THE PHILIPPINE ISLANDS MTN RegS Unternehmen 207.976,44 1.0 10277.0 378.0 07.Apr.2030 500.0
MYLIFE MEIJI YASUDA LIFE INSURANCE CO 144A Unternehmen 207.976,98 1.0 10358.0 710.0 11.Juni2055 610.0
STANLN STANDARD CHARTERED PLC 144A Unternehmen 207.985,94 1.0 10185.0 710.0 12.Aug.2036 540.0
AIA AIA GROUP LTD MTN 144A Unternehmen 208.033,39 1.0 10292.0 162.0 25.Okt.2027 563.0
KO COCA-COLA CO Unternehmen 208.067,68 1.0 10221.0 686.0 14.Aug.2034 465.0
LGENSO LG ENERGY SOLUTION LTD RegS Unternehmen 208.091,62 1.0 10266.0 373.0 02.Apr.2030 538.0
ALVGR ALLIANZ SE 144A Unternehmen 208.108,76 1.0 10216.0 651.0 03.Sept.2054 560.0
ADGB ABU DHABI (EMIRATE OF) MTN RegS Government Related 208.118,11 1.0 10318.0 303.0 30.Apr.2029 488.0
MASDAR ABU DHABI FUTURE ENERGY COMPANY PJ MTN RegS Government Related 208.145,69 1.0 10191.0 318.0 25.Juli2029 488.0
LATVIA LATVIA (REPUBLIC OF) MTN RegS Schuldverschreibungen 207.954,53 1.0 11672.0 405.0 21.Mai2030 288.0
TD TORONTO-DOMINION BANK/THE 144A Gedeckt 207.788,46 1.0 10163.0 143.0 16.Juli2027 481.0
KFW KFW MTN RegS Government Related 207.818,64 1.0 10391.0 464.0 17.Sept.2030 0.0
HCA HCA INC Unternehmen 207.346,30 1.0 10195.0 194.0 01.März2028 500.0
GILD GILEAD SCIENCES INC Unternehmen 207.352,37 1.0 10301.0 345.0 15.Nov.2029 480.0
SOCGEN SOCIETE GENERALE SA MTN 144A Unternehmen 207.368,76 1.0 10243.0 209.0 13.Apr.2029 550.0
HNDA AMERICAN HONDA FINANCE CORPORATION MTN Unternehmen 207.380,24 1.0 10217.0 289.0 13.März2029 490.0
ACEIM ACEA SPA MTN RegS Government Related 207.402,24 1.0 10357.0 448.0 28.Juli2030 25.0
UAE UNITED ARAB EMIRATES (GOVERNMENT O MTN RegS Government Related 207.424,08 1.0 10367.0 693.0 02.Juli2034 486.0
QNBK QNB FINANCE LTD MTN RegS Government Related 207.433,28 1.0 10162.0 278.0 30.Jan.2029 488.0
STANLN STANDARD CHARTERED PLC MTN 144A Unternehmen 207.459,85 1.0 10297.0 380.0 13.Mai2031 524.0
LLOYDS LLOYDS BANKING GROUP PLC Unternehmen 207.474,56 1.0 10175.0 541.0 11.Aug.2033 498.0
FABUH FAB SUKUK COMPANY LTD RegS Government Related 207.565,72 1.0 10163.0 277.0 23.Jan.2029 478.0
GE GENERAL ELECTRIC CO Unternehmen 207.594,74 1.0 10167.0 768.0 29.Jan.2036 490.0
BCECN BELL TELEPHONE COMPANY OF CANADA O Unternehmen 207.640,29 1.0 10180.0 640.0 15.Feb.2034 520.0
HSBC HSBC HOLDINGS PLC FXD-FLT Unternehmen 207.651,80 1.0 10307.0 381.0 13.Mai2031 524.0
USB US BANCORP MTN Unternehmen 207.656,74 1.0 10312.0 383.0 15.Mai2031 508.0
MMM 3M CO Unternehmen 207.662,53 1.0 10226.0 712.0 15.März2035 515.0
TD TORONTO-DOMINION BANK/THE MTN Unternehmen 207.666,11 1.0 10258.0 295.0 05.Apr.2029 499.0
LLY ELI LILLY AND COMPANY Unternehmen 207.672,77 1.0 10217.0 587.0 27.Feb.2033 470.0
WM WASTE MANAGEMENT INC Unternehmen 207.710,82 1.0 10239.0 521.0 15.März2032 480.0
SOCGEN SOCIETE GENERALE SA MTN 144A Unternehmen 207.724,90 1.0 10320.0 381.0 22.Mai2031 551.0
AZN ASTRAZENECA FINANCE LLC Unternehmen 207.726,98 1.0 10221.0 195.0 03.März2028 488.0
EBIUH EMIRATES NBD BANK PJSC MTN RegS Government Related 207.748,80 1.0 10272.0 168.0 21.Okt.2027 563.0
HCA HCA INC Unternehmen 207.751,60 1.0 8169.0 1323.0 15.März2052 463.0
FNCB5836 FNMA 30YR UMBS Verbrieft 207.351,64 1.0 10101.0 473.0 01.März2053 500.0
FRESHK FAR EAST HORIZON LTD MTN RegS Unternehmen 206.953,88 1.0 10152.0 199.0 05.März2028 588.0
DBKAZ DEVELOPMENT BANK OF KAZAKHSTAN JSC MTN RegS Government Related 206.967,99 1.0 10243.0 340.0 23.Okt.2029 525.0
JICA JAPAN INTERNATIONAL COOPERATION AG Government Related 206.992,60 1.0 10292.0 309.0 21.Mai2029 475.0
SEK SWEDISH EXPORT CREDIT CORP MTN Government Related 207.011,04 1.0 10169.0 282.0 01.Feb.2029 425.0
KOMMUN KOMMUNEKREDIT MTN RegS Government Related 207.012,56 1.0 10260.0 174.0 01.Nov.2027 513.0
BACR BARCLAYS PLC Unternehmen 207.063,97 1.0 10195.0 328.0 10.Sept.2030 494.0
MIZUHO MIZUHO FINANCIAL GROUP INC Unternehmen 207.092,07 1.0 10123.0 390.0 08.Juli2031 471.0
KSA SAUDI ARABIA (KINGDOM OF) MTN RegS Government Related 207.098,01 1.0 10129.0 613.0 18.Juli2033 488.0
SYF SYNCHRONY FINANCIAL Unternehmen 207.099,02 1.0 10137.0 232.0 29.Juli2029 502.0
CMCSA COMCAST CORPORATION Unternehmen 207.111,56 1.0 5866.0 1480.0 01.Nov.2051 289.0
CBAAU COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA 144A Unternehmen 207.115,26 1.0 9120.0 472.0 11.März2031 269.0
LLY ELI LILLY AND COMPANY Unternehmen 207.119,95 1.0 10172.0 753.0 15.Okt.2035 490.0
PHNXLN PHOENIX GROUP HOLDINGS PLC MTN RegS Unternehmen 207.123,38 1.0 10089.0 140.0 06.Juli2027 538.0
COFBBB COFINIMMO SA RegS Unternehmen 207.127,07 1.0 10347.0 476.0 02.Dez.2030 88.0
HD HOME DEPOT INC Unternehmen 207.187,13 1.0 10346.0 472.0 25.Juni2031 485.0
MYLIFE MEIJI YASUDA LIFE INSURANCE CO 144A Unternehmen 207.191,15 1.0 10176.0 663.0 11.Sept.2054 580.0
BBLTB BANGKOK BANK PUBLIC CO LTD (HONG K MTN RegS Unternehmen 207.212,46 1.0 10192.0 694.0 25.März2040 606.0
MITHCC MITSUBISHI HC FINANCE AMERICA LLC 144A Unternehmen 207.212,73 1.0 10259.0 337.0 24.Okt.2029 515.0
DE JOHN DEERE CAPITAL CORP MTN Unternehmen 207.222,73 1.0 10329.0 683.0 12.Juni2034 505.0
RIOLN RIO TINTO FINANCE (USA) PLC Unternehmen 207.227,93 1.0 10184.0 1350.0 14.März2055 575.0
TXN TEXAS INSTRUMENTS INC Unternehmen 207.236,99 1.0 10302.0 732.0 23.Mai2035 510.0
BABA ALIBABA GROUP HOLDING LTD Unternehmen 207.260,62 1.0 10310.0 389.0 26.Mai2030 488.0
BNP BNP PARIBAS SA 144A Unternehmen 207.269,33 1.0 10296.0 344.0 19.Nov.2030 528.0
EQH EQUITABLE FINANCIAL LIFE GLOBAL FU MTN 144A Unternehmen 207.275,98 1.0 10228.0 374.0 27.März2030 500.0
KOMRMR KOREA MINE REHABILITATION AND MINE MTN RegS Government Related 207.279,67 1.0 10283.0 218.0 11.Mai2028 538.0
NWG NATWEST GROUP PLC Unternehmen 206.525,73 1.0 10267.0 385.0 23.Mai2031 512.0
SUMITR SUMITOMO MITSUI TRUST BANK LTD FXD MTN 144A Unternehmen 206.537,03 1.0 10181.0 373.0 13.März2030 470.0
RY ROYAL BANK OF CANADA (FX-FRN) MTN Unternehmen 206.537,44 1.0 10240.0 380.0 02.Mai2031 497.0
NORBK NORINCHUKIN BANK/THE 144A Unternehmen 206.584,21 1.0 10217.0 339.0 16.Okt.2029 509.0
VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Unternehmen 206.593,78 1.0 10251.0 599.0 09.Mai2033 505.0
INDON INDONESIA (REPUBLIC OF) Government Related 206.619,64 1.0 10141.0 282.0 11.Feb.2029 475.0
SUMIBK SUMITOMO MITSUI FINANCIAL FXD-FRN Unternehmen 206.724,30 1.0 10107.0 392.0 08.Juli2031 466.0
AMP AMERIPRISE FINANCIAL INC Unternehmen 206.728,58 1.0 10221.0 719.0 15.Apr.2035 520.0
HSBC HSBC USA INC Unternehmen 206.735,57 1.0 10159.0 110.0 04.März2027 529.0
KSA SAUDI ARABIA (KINGDOM OF) MTN RegS Government Related 206.756,30 1.0 10117.0 189.0 18.Jan.2028 475.0
ESM EUROPEAN STABILITY MECHANISM RegS Government Related 206.763,68 1.0 11487.0 93.0 15.Dez.2026 0.0
TZCONS TAIZHOU URBAN CONSTRUCTION AND INV RegS Government Related 206.775,63 1.0 10075.0 141.0 11.Juli2027 545.0
LLY ELI LILLY AND COMPANY Unternehmen 206.802,33 1.0 10150.0 650.0 09.Feb.2034 470.0
APTV APTIV SWISS HOLDINGS LTD Unternehmen 206.803,27 1.0 10195.0 329.0 13.Sept.2029 465.0
PHILIP PHILIPPINES (REPUBLIC OF) Government Related 206.818,22 1.0 10125.0 233.0 17.Juli2028 463.0
ALLY ALLY FINANCIAL INC Unternehmen 206.861,45 1.0 10263.0 220.0 15.Mai2029 574.0
ONT ONTARIO (PROVINCE OF) Government Related 206.865,95 1.0 10148.0 278.0 18.Jan.2029 420.0
HIKTSU HIKARI TSUSHIN INC RegS Unternehmen 206.888,11 1.0 10162.0 717.0 18.Sept.2035 613.0
KSA KSA SUKUK LTD MTN RegS Government Related 206.924,13 1.0 10301.0 676.0 04.Juni2034 525.0
MMC MARSH & MCLENNAN COMPANIES INC Unternehmen 206.925,76 1.0 10204.0 370.0 15.März2030 465.0
IDFMOB ILE-DE-FRANCE MOBILITES MTN RegS Government Related 206.720,41 1.0 10238.0 583.0 16.Feb.2032 95.0
BYLAN BAYERISCHE LANDESBANK RegS Gedeckt 206.887,04 1.0 10103.0 227.0 12.Juni2028 428.0
NYSHGR NEW YORK ST DORM AUTH REVS NON Government Related 206.781,83 1.0 10333.0 746.0 01.Juli2035 523.0
CHILE CHILE (REPUBLIC OF) Government Related 206.115,98 1.0 10256.0 529.0 02.Juli2031 83.0
MEX MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO Government Related 206.122,34 1.0 10301.0 535.0 02.Juli2032 585.0
STLD STEEL DYNAMICS INC Unternehmen 206.132,74 1.0 10234.0 725.0 15.Mai2035 525.0
NWG NATWEST MARKETS PLC MTN 144A Unternehmen 206.138,48 1.0 10169.0 206.0 21.März2028 479.0
EBRD EUROPEAN BANK FOR RECONSTRUCTION A MTN Government Related 206.164,61 1.0 10167.0 204.0 09.März2028 438.0
USB US BANCORP MTN Unternehmen 206.170,43 1.0 10084.0 544.0 22.Juli2033 497.0
PLD PROLOGIS LP Unternehmen 206.173,57 1.0 10090.0 578.0 15.Jan.2033 463.0
VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Unternehmen 206.177,02 1.0 10173.0 714.0 02.Apr.2035 525.0
PHILIP PHILIPPINES (REPUBLIC OF) Government Related 206.206,35 1.0 10193.0 167.0 13.Okt.2027 517.0
TCN TELUS CORPORATION Unternehmen 206.224,27 1.0 6761.0 1298.0 06.März2048 470.0
PNC PNC FINANCIAL SERVICES GROUP INC ( Unternehmen 206.230,76 1.0 10241.0 384.0 13.Mai2031 490.0
ARE ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUITIES IN Unternehmen 206.253,68 1.0 10169.0 736.0 01.Okt.2035 550.0
NOMURA NOMURA HOLDINGS INC Unternehmen 206.316,95 1.0 10307.0 737.0 29.Juni2035 549.0
CBKIN CANARA BANK LTD MTN RegS Government Related 206.317,87 1.0 10161.0 331.0 11.Sept.2029 490.0
ELV ELEVANCE HEALTH INC Unternehmen 206.351,42 1.0 10230.0 495.0 01.Nov.2031 495.0
EIBUH EI SUKUK COMPANY LTD RegS Government Related 206.356,32 1.0 10177.0 373.0 25.März2030 506.0
HSBC HSBC HOLDINGS PLC FXD-TO-FLT MTN Unternehmen 206.368,65 1.0 10152.0 200.0 03.März2029 490.0
CMCSA COMCAST CORPORATION Unternehmen 206.397,74 1.0 10251.0 535.0 15.Mai2032 495.0
MQGAU MACQUARIE GROUP LTD MTN 144A Unternehmen 206.431,89 1.0 9038.0 527.0 14.Jan.2033 287.0
CMCSA COMCAST CORPORATION Unternehmen 206.435,88 1.0 10248.0 724.0 15.Mai2035 530.0
NWIDE NATIONWIDE BUILDING SOCI (FXD-FRN) MTN 144A Unternehmen 206.449,11 1.0 10102.0 230.0 14.Juli2029 465.0
AAPL APPLE INC Unternehmen 206.477,80 1.0 10254.0 740.0 12.Mai2035 475.0
BACR BARCLAYS PLC Unternehmen 206.496,14 1.0 10154.0 662.0 10.Sept.2035 534.0
LGENSO LG ENERGY SOLUTION LTD RegS Unternehmen 206.514,02 1.0 10190.0 208.0 02.Apr.2028 525.0
INDON INDONESIA (REPUBLIC OF) Government Related 206.516,42 1.0 10091.0 571.0 11.Jan.2033 485.0
LANDER LAENDER-GEMEINSCHAFTSANLEIHE NO 54 RegS Government Related 206.394,56 1.0 10319.0 458.0 26.Aug.2030 1.0
LBBW BERLIN HYP AG RegS Gedeckt 206.497,06 1.0 10324.0 460.0 02.Sept.2030 1.0
CAS CALIFORNIA ST Government Related 206.116,58 1.0 10186.0 210.0 01.Apr.2028 460.0
IBRD INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCT Government Related 205.707,10 1.0 10108.0 406.0 25.Juli2030 400.0
PGR PROGRESSIVE CORPORATION (THE) Unternehmen 205.720,73 1.0 10259.0 611.0 15.Juni2033 495.0
BNP BNP PARIBAS SA MTN 144A Unternehmen 205.727,14 1.0 10207.0 381.0 09.Mai2031 509.0
DE JOHN DEERE CAPITAL CORP MTN Unternehmen 205.733,82 1.0 10254.0 397.0 10.Juni2030 470.0
CPPIBC CPPIB CAPITAL INC RegS Government Related 205.752,91 1.0 6713.0 357.0 16.Jan.2030 460.0
SBUX STARBUCKS CORPORATION Unternehmen 205.763,92 1.0 10090.0 97.0 08.Feb.2027 485.0
PHILIP ROP SUKUK TRUST RegS Government Related 205.766,45 1.0 10248.0 312.0 06.Juni2029 504.0
MS MORGAN STANLEY MTN Unternehmen 205.769,84 1.0 10178.0 528.0 20.Apr.2037 530.0
CABKSM CAIXABANK SA MTN 144A Unternehmen 205.776,20 1.0 10286.0 714.0 03.Juli2036 558.0
O REALTY INCOME CORPORATION Unternehmen 205.806,83 1.0 10176.0 721.0 15.Apr.2035 513.0
DNBNO DNB BANK ASA (FXD-FRN) MTN 144A Unternehmen 205.836,58 1.0 10211.0 344.0 05.Nov.2030 485.0
CCI CROWN CASTLE INC Unternehmen 205.851,86 1.0 10113.0 676.0 01.Sept.2034 520.0
SHNHAN SHINHAN BANK RegS Unternehmen 205.869,57 1.0 10227.0 390.0 13.Mai2030 463.0
SUMITR SUMITOMO MITSUI TRUST BANK LTD MTN 144A Unternehmen 205.962,12 1.0 10141.0 720.0 13.März2035 505.0
INDOIS PERUSAHAAN PENERBIT SURAT BERHARGA RegS Government Related 205.992,64 1.0 10241.0 704.0 25.Nov.2034 525.0
INDON INDONESIA (REPUBLIC OF) Government Related 206.013,20 1.0 10081.0 183.0 11.Jan.2028 455.0
DIBUH DIB SUKUK LTD RegS Unternehmen 206.034,66 1.0 10116.0 240.0 16.Aug.2028 480.0
CMPCCI INVERSIONES CMPC SA RegS Unternehmen 206.036,91 1.0 10281.0 591.0 23.Juni2033 613.0
AXASA AXA SA MTN RegS Unternehmen 206.039,31 1.0 10063.0 98.0 17.Jan.2047 513.0
UNH UNITEDHEALTH GROUP INC Unternehmen 206.077,37 1.0 10271.0 1351.0 15.Juni2055 595.0
MU MICRON TECHNOLOGY INC Unternehmen 206.091,16 1.0 10123.0 356.0 15.Feb.2030 466.0
HKINTL HONG KONG SPECIAL ADMINISTRATIVE R MTN 144A Government Related 206.105,87 1.0 10115.0 147.0 24.Juli2027 425.0
KBCBB KBC GROEP NV MTN 144A Unternehmen 206.106,86 1.0 10197.0 336.0 16.Okt.2030 493.0
ALTA ALBERTA (PROVINCE OF) Government Related 205.295,55 1.0 10254.0 319.0 26.Juni2029 450.0
CLARHG CLARION FUNDING PLC MTN RegS Unternehmen 205.314,55 1.0 10151.0 794.0 22.Jan.2035 188.0
ORCL ORACLE CORPORATION Unternehmen 205.345,71 1.0 10065.0 233.0 03.Aug.2028 480.0
PFE PFIZER INVESTMENT ENTERPRISES PTE Unternehmen 205.361,04 1.0 10209.0 385.0 19.Mai2030 465.0
NTT NTT FINANCE CORP 144A Unternehmen 205.395,58 1.0 10266.0 314.0 02.Juli2029 511.0
NWG NATWEST MARKETS PLC MTN 144A Unternehmen 205.399,15 1.0 10198.0 130.0 17.Mai2027 542.0
GSK GLAXOSMITHKLINE CAPITAL INC Unternehmen 205.431,83 1.0 10172.0 380.0 15.Apr.2030 450.0
ABNANV ABN AMRO BANK NV MTN 144A Unternehmen 205.494,71 1.0 10067.0 231.0 07.Juli2028 420.0
FOXA FOX CORP Unternehmen 205.539,97 1.0 10034.0 893.0 25.Jan.2039 548.0
AEGON AEGON FUNDING COMPANY LLC 144A Unternehmen 205.577,29 1.0 10158.0 114.0 16.Apr.2027 550.0
TD TORONTO-DOMINION BANK/THE MTN Unternehmen 205.593,75 1.0 10136.0 160.0 15.Sept.2027 469.0
ASIA ASIAN DEVELOPMENT BANK MTN Government Related 205.595,36 1.0 10155.0 743.0 22.März2035 438.0
PNC PNC FINANCIAL SERVICES GROUP INC ( Unternehmen 205.596,18 1.0 10181.0 493.0 21.Okt.2032 481.0
TT TRANE TECHNOLOGIES FINANCING LTD Unternehmen 205.637,51 1.0 10251.0 674.0 13.Juni2034 510.0
MCD MCDONALDS CORPORATION MTN Unternehmen 205.644,29 1.0 10114.0 715.0 03.März2035 495.0
BMO BANK OF MONTREAL MTN Unternehmen 205.659,64 1.0 10138.0 154.0 14.Sept.2027 470.0
QCOM QUALCOMM INCORPORATED Unternehmen 205.663,76 1.0 10224.0 539.0 20.Mai2032 475.0
STANLN STANDARD CHARTERED PLC 144A Unternehmen 205.689,17 1.0 10204.0 130.0 14.Mai2028 569.0
PERU PERU (REPUBLIC OF) Government Related 205.694,36 1.0 10276.0 1322.0 30.Juni2055 620.0
KFW KFW MTN RegS Government Related 205.322,58 1.0 10266.0 495.0 10.Jan.2031 0.0
KOREA KOREA (REPUBLIC OF) Government Related 204.903,79 1.0 10243.0 321.0 03.Juli2029 450.0
ADGB ABU DHABI (EMIRATE OF) MTN RegS Government Related 204.912,96 1.0 10146.0 1383.0 30.Apr.2054 550.0
SUMITR SUMITOMO MITSUI TRUST BANK LTD MTN 144A Unternehmen 204.916,52 1.0 10106.0 204.0 13.März2028 450.0
HD HOME DEPOT INC Unternehmen 204.964,12 1.0 10234.0 681.0 25.Juni2034 495.0
DG DOLLAR GENERAL CORP Unternehmen 204.981,48 1.0 10160.0 563.0 01.Nov.2032 500.0
HSBC HSBC HOLDINGS PLC FXD-TO-FLT Unternehmen 204.999,05 1.0 10184.0 176.0 19.Nov.2028 513.0
KOMMUN KOMMUNEKREDIT MTN RegS Government Related 205.032,58 1.0 10021.0 224.0 24.Mai2028 375.0
AFDB AFRICAN DEVELOPMENT BANK Government Related 205.036,64 1.0 10015.0 655.0 31.Dez.2079 575.0
CB CHUBB INA HOLDINGS LLC Unternehmen 205.072,80 1.0 10051.0 741.0 15.Aug.2035 490.0
CAH CARDINAL HEALTH INC Unternehmen 205.114,97 1.0 10096.0 412.0 15.Sept.2030 450.0
ANNGR VONOVIA SE RegS Unternehmen 205.141,78 1.0 10200.0 505.0 24.März2031 63.0
LIBMUT LIBERTY MUTUAL GROUP INC 144A Unternehmen 205.159,92 1.0 10063.0 280.0 01.Feb.2029 457.0
TOYOTA TOYOTA MOTOR CREDIT CORP MTN Unternehmen 205.177,56 1.0 10126.0 161.0 20.Sept.2027 455.0
APTV APTIV SWISS HOLDINGS LTD Unternehmen 205.218,56 1.0 10101.0 680.0 13.Sept.2034 515.0
ORLY OREILLY AUTOMOTIVE INC Unternehmen 205.267,12 1.0 10074.0 678.0 19.Aug.2034 500.0
PIFKSA GACI FIRST INVESTMENT CO MTN RegS Government Related 204.488,89 0.0 10111.0 161.0 13.Okt.2027 500.0
GM GENERAL MOTORS FINANCIAL COMPANY I Unternehmen 204.535,38 0.0 10107.0 113.0 09.Apr.2027 500.0
CITNAT KOOKMIN BANK MTN RegS Unternehmen 204.536,50 0.0 10034.0 280.0 01.Feb.2029 450.0
MS MORGAN STANLEY MTN Unternehmen 204.605,56 0.0 10131.0 339.0 18.Okt.2030 465.0
MASDAR ABU DHABI FUTURE ENERGY COMPANY PJ MTN RegS Government Related 204.617,42 0.0 10171.0 390.0 21.Mai2030 488.0
SHNHAN SHINHAN BANK MTN RegS Unternehmen 204.624,62 0.0 10127.0 213.0 12.Apr.2028 450.0
RECLIN REC LIMITED MTN RegS Government Related 204.634,99 0.0 10102.0 336.0 27.Sept.2029 475.0
MTRC MTR CORP LTD RegS Government Related 204.640,14 0.0 10095.0 1424.0 01.Apr.2055 525.0
MEX MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO Government Related 204.650,98 0.0 10136.0 756.0 07.Mai2036 600.0
SUMITR SUMITOMO MITSUI TRUST BANK LTD MTN 144A Unternehmen 204.653,91 0.0 10091.0 159.0 10.Sept.2027 445.0
CBDUH COMMERCIAL BANK OF DUBAI MTN RegS Unternehmen 204.685,11 0.0 10203.0 228.0 14.Juni2028 532.0
MASSMU MASSMUTUAL GLOBAL FUNDING II MTN 144A Unternehmen 204.711,02 0.0 10055.0 745.0 26.Aug.2035 505.0
QIBKQD QIB SUKUK LTD RegS Unternehmen 204.711,86 0.0 10101.0 335.0 17.Sept.2029 449.0
CADES CAISSE AMORTISSEMENT DE LA DETTE S MTN 144A Government Related 204.724,27 0.0 10046.0 101.0 24.Jan.2027 425.0
HRL HORMEL FOODS CORPORATION Unternehmen 204.732,76 0.0 10110.0 110.0 30.März2027 480.0
GS GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE Unternehmen 204.788,32 0.0 10146.0 341.0 23.Okt.2030 469.0
MEX MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO Government Related 204.811,03 0.0 10160.0 300.0 07.Mai2029 500.0
PIFKSA GACI FIRST INVESTMENT CO MTN RegS Government Related 204.814,19 0.0 11631.0 265.0 14.Okt.2028 275.0
DBKAZ DEVELOPMENT BANK OF KAZAKHSTAN JSC MTN RegS Government Related 204.818,92 0.0 10119.0 121.0 15.Apr.2027 550.0
DE JOHN DEERE CAPITAL CORP MTN Unternehmen 204.822,49 0.0 10098.0 492.0 08.Sept.2031 440.0
PGEOIJ PERTAMINA GEOTHERMAL ENERGY PT TBK RegS Government Related 204.854,56 0.0 10145.0 210.0 27.Apr.2028 515.0
AAPL APPLE INC Unternehmen 204.860,49 0.0 10235.0 571.0 15.Nov.2031 50.0
BACR BARCLAYS PLC (FXD TO FLOAT) Unternehmen 204.880,07 0.0 10065.0 263.0 11.Nov.2029 447.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #43 Schuldverschreibungen 204.693,20 0.0 53.0 1522.0 20.Juni2044 170.0
KEBHNB KEB HANA BANK RegS Gedeckt 204.629,54 0.0 11692.0 6.0 26.Jan.2026 1.0
STANLN STANDARD CHARTERED PLC 144A Unternehmen 204.070,45 0.0 10082.0 378.0 01.Apr.2031 464.0
KSA SAUDI ARABIA (KINGDOM OF) MTN RegS Government Related 204.131,87 0.0 10109.0 384.0 17.Apr.2030 450.0
CICCHK CICC HONG KONG FINANCE 2016 MTN LT MTN RegS Unternehmen 204.138,24 0.0 10018.0 15.0 01.März2026 549.0
MA MASTERCARD INC Unternehmen 204.144,05 0.0 9992.0 713.0 15.Jan.2035 455.0
IADB INTER-AMERICAN DEVELOPMENT BANK MTN RegS Government Related 204.149,87 0.0 6724.0 417.0 03.Okt.2030 470.0
WSTP WESTPAC BANKING CORP Unternehmen 204.162,67 0.0 9034.0 527.0 18.Nov.2036 302.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 204.216,96 0.0 10111.0 689.0 22.Okt.2035 495.0
CCI CROWN CASTLE INC Unternehmen 204.234,66 0.0 10121.0 596.0 01.Mai2033 510.0
EDC EXPORT DEVELOPMENT CANADA Government Related 204.239,23 0.0 10060.0 198.0 14.Feb.2028 388.0
IFC INTERNATIONAL FINANCE CORP MTN Government Related 204.243,28 0.0 10209.0 322.0 02.Juli2029 425.0
UBS UBS GROUP AG RegS Unternehmen 204.259,14 0.0 10195.0 562.0 03.Nov.2031 88.0
KSA KSA SUKUK LTD MTN RegS Government Related 204.259,86 0.0 10168.0 135.0 04.Juni2027 525.0
Q QUEBEC (PROVINCE OF) MTN RegS Government Related 204.287,20 0.0 10195.0 522.0 05.Mai2031 25.0
VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Unternehmen 204.308,74 0.0 10090.0 251.0 21.Sept.2028 433.0
WFC WELLS FARGO & COMPANY MTN Unternehmen 204.324,91 0.0 10031.0 270.0 24.Jan.2029 415.0
AMZN AMAZON.COM INC Unternehmen 204.332,96 0.0 10174.0 175.0 01.Dez.2027 455.0
SBIIN STATE BANK OF INDIA (LONDON BRANCH MTN RegS Government Related 204.375,78 0.0 10138.0 218.0 05.Mai2028 488.0
INDOIS PERUSAHAAN PENERBIT SURAT BERHARGA RegS Government Related 204.398,99 0.0 10216.0 684.0 02.Juli2034 520.0
GSK GLAXOSMITHKLINE CAPITAL INC Unternehmen 204.403,35 0.0 10112.0 728.0 15.Apr.2035 488.0
NEWDEV NEW DEVELOPMENT BANK MTN RegS Government Related 204.404,58 0.0 10145.0 177.0 07.Nov.2027 468.0
SECO SAUDI ELECTRICITY GLOBAL SUKUK CO RegS Government Related 204.417,34 0.0 10088.0 1115.0 08.Apr.2044 550.0
RHIPAL RHEINLAND-PALATINATE LAND OF RegS Government Related 204.085,96 0.0 10203.0 498.0 21.Jan.2031 1.0
DBSSP DBS BANK LTD RegS Gedeckt 204.105,28 0.0 10065.0 246.0 28.Aug.2028 399.0
AEP OHIO POWER CO Unternehmen 203.718,74 0.0 10139.0 606.0 01.Juni2033 500.0
SHW SHERWIN-WILLIAMS COMPANY (THE) Unternehmen 203.749,40 0.0 9229.0 406.0 15.Mai2030 230.0
UCGIM UNICREDIT SPA MTN 144A Unternehmen 203.772,59 0.0 10181.0 394.0 30.Juni2035 546.0
ANZ AUSTRALIA AND NEW ZEALAND BANKING MTN 144A Unternehmen 203.772,82 0.0 10051.0 687.0 30.Sept.2035 520.0
ADCBUH ABU DHABI COMMERCIAL BANK PJSC MTN RegS Government Related 203.791,51 0.0 10051.0 160.0 14.Sept.2027 450.0
FABUH FIRST ABU DHABI BANK PJSC MTN RegS Government Related 203.793,79 0.0 10151.0 227.0 06.Juni2028 477.0
MS MORGAN STANLEY MTN Unternehmen 203.804,06 0.0 13446.0 703.0 24.Okt.2035 521.0
NBHA PLACES FOR PEOPLE TREASURY PLC MTN RegS Unternehmen 203.811,74 0.0 13518.0 1003.0 06.Dez.2041 625.0
FLUVIU FLUVIUS SYSTEM OPERATOR CVBA MTN RegS Government Related 203.835,30 0.0 10189.0 482.0 02.Dez.2030 25.0
KAZAKS KAZAKHSTAN (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 203.835,88 0.0 10186.0 551.0 01.Juli2032 500.0
UAE UNITED ARAB EMIRATES (GOVERNMENT O MTN RegS Government Related 203.862,03 0.0 9993.0 556.0 07.Juli2032 405.0
INDON INDONESIA (REPUBLIC OF) Government Related 203.914,01 0.0 10055.0 288.0 10.März2029 440.0
DELL DELL INTERNATIONAL LLC Unternehmen 203.921,50 0.0 10010.0 362.0 01.Feb.2030 435.0
MAFUAE MAF SUKUK LTD RegS Unternehmen 203.932,82 0.0 10149.0 613.0 01.Juni2033 500.0
UCGIM UNICREDIT SPA MTN 144A Unternehmen 203.934,51 0.0 10171.0 136.0 19.Juni2032 586.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK Government Related 203.960,77 0.0 10035.0 672.0 13.Feb.2034 413.0
CEMEX CEMEX MEXICO SA DE CV RegS Unternehmen 203.983,32 0.0 10130.0 163.0 19.Nov.2029 545.0
AIA AIA GROUP LTD MTN 144A Unternehmen 204.001,18 0.0 10069.0 721.0 30.März2035 495.0
HSBC HSBC USA INC Unternehmen 204.035,26 0.0 10160.0 227.0 03.Juni2028 465.0
CADES CAISSE AMORTISSEMENT DE LA DETTE S RegS Government Related 203.867,10 0.0 10193.0 483.0 25.Nov.2030 0.0
BABA ALIBABA GROUP HOLDING LTD Unternehmen 203.418,95 0.0 10110.0 1373.0 26.Nov.2054 563.0
TAQAUH ABU DHABI NATIONAL ENERGY COMPANY MTN RegS Government Related 203.532,69 0.0 10084.0 609.0 24.Apr.2033 470.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK MTN RegS Government Related 203.544,04 0.0 6680.0 243.0 21.Aug.2028 420.0
CADES CAISSE AMORTISSEMENT DE LA DETTE S MTN 144A Government Related 203.552,59 0.0 10000.0 6.0 25.Jan.2026 400.0
MP MANITOBA PROVINCE OF Government Related 203.553,47 0.0 9989.0 628.0 27.Juli2033 430.0
KOLAHO KOREA LAND & HOUSING CORP RegS Government Related 202.841,63 0.0 10056.0 170.0 22.Okt.2027 425.0
LNC LINCOLN FINANCIAL GLOBAL FUNDING 144A Unternehmen 202.879,93 0.0 10096.0 225.0 28.Mai2028 463.0
QATAR QATAR (STATE OF) RegS Government Related 202.901,70 0.0 10022.0 294.0 14.März2029 400.0
CABKSM CAIXABANK SA MTN 144A Unternehmen 202.920,92 0.0 10143.0 397.0 03.Juli2031 488.0
MBGGR MERCEDES-BENZ FINANCE NORTH AMERIC 144A Unternehmen 202.946,19 0.0 10078.0 83.0 13.Nov.2026 480.0
LGENSO LG ENERGY SOLUTION LTD RegS Unternehmen 202.983,25 0.0 10145.0 676.0 02.Juli2034 550.0
DGX QUEST DIAGNOSTICS INCORPORATED Unternehmen 202.988,43 0.0 10122.0 709.0 15.Dez.2034 500.0
CFPTCN ONTARIO TEACHERS PENSION PLAN 144A Government Related 203.010,91 0.0 9974.0 273.0 01.Feb.2029 413.0
AMGN AMGEN INC Unternehmen 203.012,50 0.0 10119.0 1045.0 15.Juni2042 565.0
KSA SAUDI ARABIA (KINGDOM OF) RegS Government Related 203.041,42 0.0 10056.0 301.0 16.Apr.2029 438.0
SANTAN BANCO SANTANDER SA Unternehmen 203.070,79 0.0 10053.0 213.0 12.Apr.2028 438.0
DB DEUTSCHE BANK AG MTN RegS Unternehmen 203.073,59 0.0 10081.0 63.0 01.Sept.2026 558.0
EDC EXPORT DEVELOPMENT CANADA Government Related 203.098,47 0.0 10032.0 159.0 07.Sept.2027 375.0
CVS CVS HEALTH CORP Unternehmen 203.118,29 0.0 10036.0 197.0 25.März2028 430.0
NWIDE NATIONWIDE BUILDING SOCIETY 144A Unternehmen 203.131,44 0.0 10017.0 200.0 08.März2029 430.0
CMCSA COMCAST CORPORATION Unternehmen 203.152,02 0.0 10091.0 605.0 15.Mai2033 480.0
BRCOL BRITISH COLUMBIA PROVINCE OF Government Related 203.168,17 0.0 9950.0 624.0 06.Juli2033 420.0
COMQAT CBQ FINANCE LTD MTN RegS Unternehmen 203.178,65 0.0 10011.0 412.0 10.Sept.2030 463.0
MRK MERCK & CO INC Unternehmen 203.183,45 0.0 10102.0 387.0 17.Mai2030 430.0
MRK MERCK & CO INC Unternehmen 203.184,38 0.0 10099.0 612.0 17.Mai2033 450.0
CHTR TIME WARNER CABLE LLC Unternehmen 203.209,03 0.0 10123.0 875.0 15.Juni2039 675.0
CNC CENTENE CORPORATION Unternehmen 203.211,84 0.0 8965.0 434.0 15.Okt.2030 300.0
INDON INDONESIA (REPUBLIC OF) Government Related 203.238,64 0.0 9973.0 650.0 10.Feb.2034 470.0
KUNTA KUNTARAHOITUS OYJ MTN RegS Government Related 203.216,96 0.0 10161.0 509.0 02.März2031 0.0
KFW KFW MTN Government Related 202.424,30 0.0 9997.0 156.0 27.Aug.2027 350.0
DLR DIGITAL DUTCH FINCO BV RegS Unternehmen 202.426,07 0.0 10007.0 572.0 15.Jan.2032 100.0
VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Unternehmen 202.436,66 0.0 9964.0 277.0 08.Feb.2029 388.0
CANADA CANADA (GOVERNMENT OF) Government Related 202.437,46 0.0 10050.0 218.0 26.Apr.2028 375.0
PLD PROLOGIS LP Unternehmen 202.444,09 0.0 10096.0 615.0 15.Juni2033 475.0
MITEST MITSUBISHI ESTATE CO LTD RegS Unternehmen 202.489,17 0.0 10012.0 418.0 02.Okt.2030 435.0
INDON INDONESIA (REPUBLIC OF) Government Related 202.507,34 0.0 9974.0 690.0 10.Sept.2034 475.0
ESM EUROPEAN STABILITY MECHANISM MTN 144A Government Related 202.544,14 0.0 10001.0 419.0 04.Sept.2030 375.0
KKR KKR GROUP FINANCE CO XII LLC 144A Unternehmen 202.550,08 0.0 10063.0 534.0 17.Mai2032 485.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK Government Related 202.571,43 0.0 9957.0 407.0 15.Juli2030 363.0
INDOIS PERUSAHAAN PENERBIT SURAT BERHARGA RegS Government Related 202.574,13 0.0 10091.0 549.0 06.Juni2032 470.0
UBS UBS GROUP AG 144A Unternehmen 202.583,33 0.0 10009.0 151.0 23.März2028 425.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK RegS Government Related 202.663,17 0.0 10105.0 591.0 20.Jan.2032 25.0
DANBNK DANSKE BANK A/S 144A Unternehmen 202.671,12 0.0 10021.0 117.0 01.Apr.2028 430.0
ASIA ASIAN DEVELOPMENT BANK MTN Government Related 202.684,89 0.0 10006.0 334.0 28.Aug.2029 363.0
MS MORGAN STANLEY MTN Unternehmen 202.696,12 0.0 9978.0 1200.0 24.März2051 560.0
INDOIS PERUSAHAAN PENERBIT SURAT BERHARGA RegS Government Related 202.711,43 0.0 10073.0 1372.0 25.Nov.2054 565.0
INDON INDONESIA (REPUBLIC OF) Government Related 202.730,58 0.0 10015.0 149.0 20.Sept.2027 415.0
MEX MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO Government Related 202.733,08 0.0 10045.0 302.0 22.Apr.2029 450.0
INDOIS PERUSAHAAN PENERBIT SURAT BERHARGA RegS Government Related 202.734,15 0.0 10015.0 23.0 29.März2026 455.0
REPHUN HUNGARY (GOVERNMENT) RegS Government Related 202.742,20 0.0 9986.0 765.0 26.März2036 550.0
BIDU BAIDU INC Unternehmen 202.780,51 0.0 9959.0 142.0 06.Juli2027 363.0
KO COCA-COLA CO Unternehmen 202.793,80 0.0 9982.0 827.0 09.März2035 163.0
AJG ARTHUR J GALLAGHER & CO Unternehmen 202.805,85 0.0 10115.0 179.0 15.Dez.2027 460.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #88 Schuldverschreibungen 202.750,47 0.0 61.0 1792.0 20.Sept.2055 320.0
OPBANK OP-ASUNTOLUOTTOPANKKI OYJ RegS Gedeckt 202.691,04 0.0 10130.0 514.0 25.März2031 5.0
NRW NORTH-RHINE WESTPHALIA STATE OF MTN RegS Government Related 202.745,12 0.0 9857.0 1742.0 20.März2054 300.0
ROP ROPER TECHNOLOGIES INC Unternehmen 202.018,48 0.0 9992.0 695.0 15.Okt.2034 490.0
IBRD INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCT MTN Government Related 202.046,26 0.0 10037.0 551.0 06.Mai2032 400.0
MEX MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO Government Related 202.048,29 0.0 9991.0 118.0 28.März2027 415.0
KFW KFW Government Related 202.052,44 0.0 10081.0 231.0 15.Juni2028 388.0
MAR MARRIOTT INTERNATIONAL INC Unternehmen 202.062,15 0.0 10014.0 204.0 15.Apr.2028 400.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK Government Related 202.077,36 0.0 10082.0 231.0 15.Juni2028 388.0
MBGGR MERCEDES-BENZ GROUP AG MTN RegS Unternehmen 202.099,94 0.0 9786.0 685.0 11.März2033 75.0
STT STATE STREET CORP Unternehmen 202.100,64 0.0 10068.0 268.0 03.Dez.2029 414.0
MAFUAE MAF SUKUK LTD RegS Unternehmen 202.109,20 0.0 10040.0 307.0 14.Mai2029 464.0
HSBC HSBC HOLDINGS PLC MTN Unternehmen 202.121,96 0.0 10022.0 739.0 06.Nov.2036 513.0
AAPL APPLE INC Unternehmen 202.139,64 0.0 9971.0 96.0 09.Feb.2027 335.0
WSTP WESTPAC BANKING CORP Unternehmen 202.184,31 0.0 10104.0 405.0 01.Juli2030 435.0
MS MORGAN STANLEY MTN Unternehmen 202.190,53 0.0 10022.0 121.0 20.Apr.2028 421.0
BSFR BSF SUKUK COMPANY LTD RegS Unternehmen 202.218,85 0.0 10065.0 225.0 31.Mai2028 475.0
COF CAPITAL ONE FINANCIAL CORPORATION Unternehmen 202.228,44 0.0 9948.0 192.0 31.Jan.2028 380.0
NWG NATWEST GROUP PLC Unternehmen 202.228,92 0.0 10041.0 304.0 08.Mai2030 445.0
ALB ALBEMARLE CORP Unternehmen 202.244,47 0.0 10068.0 129.0 01.Juni2027 465.0
INDOIS PERUSAHAAN PENERBIT SURAT BERHARGA MTN RegS Government Related 202.350,21 0.0 10007.0 118.0 29.März2027 415.0
SANTAN BANCO SANTANDER SA Unternehmen 202.404,73 0.0 10021.0 121.0 11.Apr.2027 425.0
ADIFAL ADIF ALTA VELOCIDAD MTN RegS Government Related 202.284,14 0.0 10103.0 566.0 31.Okt.2031 55.0
FNCB6921 FNMA 30YR UMBS Verbrieft 202.359,57 0.0 10426.0 290.0 01.Aug.2053 600.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 201.607,19 0.0 10000.0 213.0 23.Apr.2029 400.0
SANTAN BANCO SANTANDER SA Unternehmen 201.696,73 0.0 10001.0 760.0 06.Nov.2035 513.0
FISV FISERV INC Unternehmen 201.753,12 0.0 9978.0 246.0 01.Okt.2028 420.0
GM GENERAL MOTORS FINANCIAL COMPANY I Unternehmen 201.787,86 0.0 9983.0 292.0 06.Apr.2029 430.0
BNP BNP PARIBAS SA MTN 144A Unternehmen 201.823,36 0.0 9940.0 200.0 01.März2033 438.0
MBGGR DAIMLER FINANCE NORTH AMERICA LLC 144A Unternehmen 201.842,98 0.0 9954.0 201.0 22.Feb.2028 375.0
GM GENERAL MOTORS FINANCIAL COMPANY I Unternehmen 201.877,40 0.0 10015.0 261.0 27.Okt.2028 420.0
USB US BANCORP MTN Unternehmen 201.912,33 0.0 10021.0 214.0 26.Apr.2028 390.0
ONT ONTARIO (PROVINCE OF) MTN Government Related 201.998,40 0.0 9989.0 339.0 17.Sept.2029 370.0
SECO SAUDI ELECTRICITY SUKUK PROGRAMME RegS Government Related 202.001,97 0.0 9992.0 606.0 11.Apr.2033 463.0
SIGB SINGAPORE (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 201.797,07 0.0 8069.0 332.0 01.Juli2029 288.0
CADES CAISSE AMORTISSEMENT DE LA DETTE S RegS Government Related 201.996,38 0.0 10049.0 586.0 19.Jan.2032 45.0
EPR EPR PROPERTIES Unternehmen 201.219,53 0.0 10035.0 71.0 15.Dez.2026 475.0
KSA SAUDI ARABIA (KINGDOM OF) MTN RegS Government Related 201.236,04 0.0 9792.0 1296.0 16.Jan.2054 575.0
WMT WALMART INC Unternehmen 201.254,63 0.0 9972.0 611.0 15.Apr.2033 410.0
AVGO BROADCOM INC 144A Unternehmen 201.271,71 0.0 9975.0 297.0 15.Apr.2029 400.0
CHILE CHILE (REPUBLIC OF) Government Related 201.283,64 0.0 10064.0 778.0 05.Jan.2036 495.0
FERGLN FERGUSON FINANCE PLC 144A Unternehmen 201.301,81 0.0 9968.0 530.0 20.Apr.2032 465.0
BOCAVI BOC AVIATION LTD MTN RegS Government Related 201.412,90 0.0 9991.0 4.0 21.Jan.2026 175.0
TACHEM TAKEDA PHARMACEUTICAL CO LTD Unternehmen 201.415,19 0.0 10071.0 1118.0 05.Juli2044 565.0
DE JOHN DEERE CAPITAL CORP MTN Unternehmen 201.456,00 0.0 10037.0 41.0 08.Juni2026 475.0
GS GOLDMAN SACHS GROUP INC (FXD-FRN) Unternehmen 201.505,24 0.0 9985.0 422.0 21.Okt.2031 437.0
TAISEM TSMC ARIZONA CORP Unternehmen 201.505,60 0.0 9997.0 120.0 22.Apr.2027 388.0
KUWIB KUWAIT STATE OF (GOVERNMENT) MTN RegS Government Related 201.509,55 0.0 9977.0 425.0 09.Okt.2030 414.0
TRANSM CONSORCIO TRANSMANTARO SA RegS Government Related 201.510,40 0.0 9954.0 790.0 11.Apr.2038 520.0
BG BUNGE FINANCE LTD CORP Unternehmen 201.511,73 0.0 9971.0 155.0 25.Sept.2027 375.0
Q QUEBEC (PROVINCE OF) Government Related 201.513,44 0.0 9993.0 215.0 13.Apr.2028 363.0
HSBC HSBC HOLDINGS PLC Unternehmen 201.562,83 0.0 9951.0 529.0 29.März2033 476.0
MEX MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO Government Related 201.573,16 0.0 9925.0 581.0 22.März2033 538.0
CM CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE Unternehmen 200.823,14 0.0 9957.0 118.0 07.Apr.2027 345.0
MAT MATTEL INC 144A Unternehmen 200.867,97 0.0 10011.0 8.0 15.Dez.2027 588.0
HCA HCA INC Unternehmen 200.869,27 0.0 9862.0 1292.0 15.Sept.2054 595.0
EQR ERP OPERATING LP Unternehmen 200.878,01 0.0 9902.0 693.0 15.Sept.2034 465.0
AMZN AMAZON.COM INC Unternehmen 200.888,27 0.0 9928.0 148.0 22.Aug.2027 315.0
MA MASTERCARD INC Unternehmen 200.909,55 0.0 9955.0 111.0 26.März2027 330.0
BMY BRISTOL-MYERS SQUIBB CO Unternehmen 200.925,93 0.0 9841.0 1333.0 22.Feb.2054 555.0
ORCL ORACLE CORPORATION Unternehmen 200.945,19 0.0 9815.0 716.0 03.Aug.2035 550.0
GILD GILEAD SCIENCES INC Unternehmen 200.949,27 0.0 9924.0 1342.0 15.Okt.2053 555.0
KUWIB KUWAIT STATE OF (GOVERNMENT) MTN RegS Government Related 200.950,07 0.0 9945.0 116.0 20.März2027 350.0
AGRBK AGRICULTURAL BANK OF CHINA LTD MTN RegS Government Related 200.968,81 0.0 9991.0 4.0 19.Jan.2026 125.0
MEX MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO Government Related 200.978,38 0.0 9913.0 451.0 22.März2031 475.0
SWIPRO SWIRE PROPERTIES MTN FINANCING LTD MTN RegS Unternehmen 201.052,28 0.0 9882.0 190.0 10.Jan.2028 350.0
NZLGFA NEW ZEALAND LOCAL GOVERNMENT FUNDI RegS Government Related 201.141,57 0.0 9958.0 426.0 30.Sept.2030 375.0
KSA KSA SUKUK LTD RegS Government Related 201.154,24 0.0 10007.0 311.0 22.Mai2029 427.0
UBS UBS GROUP AG 144A Unternehmen 201.161,01 0.0 9916.0 757.0 23.März2037 501.0
HYUCAP HYUNDAI CAPITAL SERVICES INC MTN RegS Unternehmen 200.489,93 0.0 9973.0 9.0 08.Feb.2026 125.0
BMY BRISTOL-MYERS SQUIBB CO Unternehmen 200.497,83 0.0 9977.0 168.0 15.Nov.2027 345.0
UNH UNITEDHEALTH GROUP INC Unternehmen 200.507,19 0.0 9754.0 1422.0 15.Juli2064 575.0
AVGO BROADCOM INC Unternehmen 200.556,78 0.0 9970.0 427.0 15.Nov.2030 415.0
QCOM QUALCOMM INCORPORATED Unternehmen 200.581,34 0.0 9976.0 544.0 20.Mai2032 425.0
MEX MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO Government Related 200.654,43 0.0 9872.0 727.0 22.Sept.2035 563.0
BAC BANK OF AMERICA CORP Unternehmen 200.692,14 0.0 9962.0 122.0 24.Apr.2028 371.0
NEDWBK NEDERLANDSE WATERSCHAPSBANK NV 144A Government Related 200.707,29 0.0 9969.0 21.0 24.März2026 238.0
CADES CAISSE AMORTISSEMENT DE LA DETTE S MTN 144A Government Related 200.714,92 0.0 9993.0 225.0 24.Mai2028 375.0
FLEMSH FLEMISH COMMUNITY OF MTN RegS Government Related 200.527,55 0.0 10019.0 567.0 20.Okt.2031 30.0
NRWBK NRW BANK RegS Government Related 200.633,12 0.0 10004.0 592.0 26.Jan.2032 25.0
AAPL APPLE INC Unternehmen 199.980,13 0.0 9951.0 120.0 11.Mai2027 320.0
CCB CHINA CONSTRUCTION BANK CORP RegS Government Related 200.018,20 0.0 9871.0 100.0 21.Jan.2032 285.0
EU EUROPEAN UNION MTN RegS Government Related 200.021,60 0.0 9956.0 890.0 04.Okt.2035 150.0
JNJ JOHNSON & JOHNSON Unternehmen 200.146,45 0.0 9870.0 188.0 15.Jan.2028 290.0
AEDBB AEDIFICA SA RegS Unternehmen 200.227,82 0.0 9983.0 548.0 09.Sept.2031 75.0
C CITIGROUP INC Unternehmen 200.229,68 0.0 9946.0 75.0 21.Okt.2026 320.0
FNMA FNMA BENCHMARK NOTE Government Related 199.903,08 0.0 9953.0 29.0 24.Apr.2026 213.0
WELL WELLTOWER OP LLC Unternehmen 199.552,28 0.0 9873.0 107.0 15.Feb.2027 270.0
PHILIP PHILIPPINES (REPUBLIC OF) Government Related 199.617,70 0.0 9895.0 118.0 29.März2027 323.0
MS MORGAN STANLEY Unternehmen 199.658,14 0.0 8798.0 517.0 16.Sept.2036 248.0
PSPCAP PSP CAPITAL INC MTN RegS Government Related 199.691,55 0.0 6555.0 487.0 05.Sept.2031 450.0
MIZUHO MIZUHO FINANCIAL GROUP INC Unternehmen 199.767,91 0.0 9888.0 161.0 11.Sept.2027 317.0
ROSW ROCHE HOLDINGS INC 144A Unternehmen 199.804,91 0.0 9954.0 35.0 15.Mai2026 263.0
HCA HCA INC Unternehmen 199.853,12 0.0 9897.0 113.0 15.März2027 313.0
NEDWBK NEDERLANDSE WATERSCHAPSBANK NV RegS Government Related 199.867,25 0.0 9993.0 560.0 08.Sept.2031 0.0
FNFA1146 FNMA 30YR UMBS SUPER Verbrieft 199.557,45 0.0 10316.0 201.0 01.Mai2054 600.0
LPLA LPL HOLDINGS INC 144A Unternehmen 199.194,36 0.0 9837.0 226.0 15.März2029 400.0
NTT NTT FINANCE CORP 144A Unternehmen 199.194,78 0.0 9930.0 24.0 03.Apr.2026 116.0
CMCSA COMCAST CORPORATION Unternehmen 199.214,85 0.0 9850.0 99.0 15.Jan.2027 235.0
CHILE CHILE (REPUBLIC OF) Government Related 199.238,07 0.0 9828.0 194.0 06.Feb.2028 324.0
DIS TWDC ENTERPRISES 18 CORP Unternehmen 199.260,56 0.0 9883.0 55.0 30.Juli2026 185.0
DT DEUTSCHE TELEKOM INTERNATIONAL FIN Unternehmen 199.294,09 0.0 11675.0 375.0 15.Juni2030 875.0
KFW KFW MTN Government Related 199.299,12 0.0 9927.0 132.0 20.Mai2027 300.0
JICA JAPAN INTERNATIONAL COOPERATION AG Government Related 199.311,48 0.0 9929.0 134.0 25.Mai2027 325.0
GS GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE Unternehmen 199.314,99 0.0 9850.0 373.0 15.März2030 380.0
LSELN LSEGA FINANCING PLC MTN 144A Unternehmen 199.380,13 0.0 9935.0 24.0 06.Apr.2026 138.0
ONT ONTARIO (PROVINCE OF) Government Related 199.397,82 0.0 9930.0 132.0 19.Mai2027 310.0
UBS UBS GROUP AG 144A Unternehmen 199.404,46 0.0 9792.0 1072.0 06.Sept.2045 538.0
MRK MERCK & CO INC Unternehmen 199.415,81 0.0 9859.0 288.0 07.März2029 340.0
ICBCIL ICBCIL FINANCE CO LTD MTN RegS Government Related 199.455,82 0.0 9854.0 102.0 27.Jan.2027 270.0
LOW LOWES COMPANIES INC Unternehmen 199.485,32 0.0 9883.0 294.0 05.Apr.2029 365.0
AIFP AIR LIQUIDE FINANCE SA 144A Unternehmen 199.496,01 0.0 9907.0 71.0 27.Sept.2026 250.0
KO COCA-COLA CO Unternehmen 198.776,16 0.0 9907.0 134.0 25.Mai2027 290.0
INTNED ING GROEP NV Unternehmen 198.850,37 0.0 9828.0 528.0 28.März2033 425.0
GS GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE FX-FRN Unternehmen 198.871,77 0.0 9848.0 108.0 24.Feb.2028 264.0
TAISEM TSMC GLOBAL LTD RegS Unternehmen 198.883,85 0.0 9919.0 29.0 23.Apr.2026 125.0
INRCIN INDIAN RAILWAY FINANCE CORP LTD RegS Government Related 198.936,24 0.0 9923.0 185.0 13.Dez.2027 384.0
AVGO BROADCOM INC 144A Unternehmen 198.951,23 0.0 9879.0 849.0 15.Mai2037 493.0
BCHINA BANK OF CHINA LTD (LUXEMBOURG BRAN MTN RegS Government Related 198.960,11 0.0 9922.0 30.0 28.Apr.2026 140.0
ISRAEL ISRAEL (STATE OF) Government Related 198.990,37 0.0 9798.0 192.0 17.Jan.2028 325.0
AMGN AMGEN INC Unternehmen 199.029,27 0.0 9755.0 1420.0 02.März2063 575.0
KSA KSA SUKUK LTD RegS Government Related 199.029,92 0.0 9898.0 619.0 22.Mai2033 451.0
MS MORGAN STANLEY MTN Unternehmen 199.088,91 0.0 9842.0 100.0 21.Jan.2028 248.0
NOMURA NOMURA HOLDINGS INC Unternehmen 199.114,54 0.0 9877.0 51.0 14.Juli2026 165.0
PSD PUGET SOUND ENERGY INC Unternehmen 199.125,93 0.0 9925.0 1348.0 15.Juni2054 568.0
BGB BELGIUM KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 198.917,67 0.0 3389.0 3084.0 22.Juni2071 65.0
RY ROYAL BANK OF CANADA 144A Gedeckt 198.858,18 0.0 9870.0 117.0 24.März2027 260.0
TCV TREASURY CORPORATION OF VICTORIA MTN Government Related 198.862,59 0.0 6515.0 926.0 15.Sept.2039 550.0
PHILIP PHILIPPINES (REPUBLIC OF) Government Related 198.342,35 0.0 9789.0 197.0 01.Feb.2028 300.0
ORCL ORACLE CORPORATION Unternehmen 198.354,34 0.0 9795.0 416.0 26.Sept.2030 445.0
HNDA HONDA MOTOR CO LTD Unternehmen 198.355,18 0.0 9837.0 113.0 10.März2027 253.0
BCHINA BANK OF CHINA LTD (HONG KONG BRANC MTN RegS Government Related 198.390,42 0.0 9833.0 110.0 24.Feb.2027 238.0
MMM 3M CO MTN Unternehmen 198.497,69 0.0 9809.0 287.0 01.März2029 338.0
UNH UNITEDHEALTH GROUP INC Unternehmen 198.573,12 0.0 9863.0 170.0 15.Okt.2027 295.0
MUFG MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC Unternehmen 198.581,61 0.0 9838.0 533.0 19.Apr.2033 432.0
VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Unternehmen 198.604,16 0.0 9862.0 1429.0 30.Nov.2065 600.0
HSBC HSBC HOLDINGS PLC Unternehmen 198.674,32 0.0 9886.0 310.0 22.Mai2030 397.0
AVGO BROADCOM INC Unternehmen 198.718,52 0.0 9876.0 579.0 15.Nov.2032 430.0
KO COCA-COLA CO Unternehmen 197.941,77 0.0 9650.0 1382.0 14.Jan.2055 520.0
WOORIB WOORI BANK MTN RegS Unternehmen 198.003,22 0.0 9808.0 101.0 20.Jan.2027 200.0
AGRBK AGRICULTURAL BANK OF CHINA LTD (NE MTN RegS Government Related 198.046,76 0.0 9810.0 101.0 18.Jan.2027 200.0
INDOIS PERUSAHAAN PENERBIT SURAT BERHARGA RegS Government Related 198.073,10 0.0 9893.0 42.0 09.Juni2026 150.0
BMW BMW US CAPITAL LLC 144A Unternehmen 198.074,53 0.0 9826.0 299.0 18.Apr.2029 363.0
BNG BNG BANK NV 144A Government Related 198.142,55 0.0 9896.0 36.0 18.Mai2026 88.0
MAFUAE MAF SUKUK LTD RegS Unternehmen 198.222,05 0.0 9772.0 374.0 28.Feb.2030 393.0
KDB KOREA DEVELOPMENT BANK Government Related 198.305,29 0.0 9833.0 110.0 24.Feb.2027 225.0
CM CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE 144A Gedeckt 197.972,82 0.0 9814.0 101.0 19.Jan.2027 185.0
NWG NATWEST MARKETS PLC MTN 144A Unternehmen 197.510,04 0.0 9833.0 71.0 29.Sept.2026 160.0
RKTLN RECKITT BENCKISER TREASURY SERVICE 144A Unternehmen 197.525,38 0.0 9869.0 140.0 26.Juni2027 300.0
RWE RWE FINANCE US LLC 144A Unternehmen 197.582,37 0.0 10262.0 1279.0 16.Apr.2054 625.0
AON AON CORP Unternehmen 197.676,17 0.0 9855.0 134.0 28.Mai2027 285.0
GOOGL ALPHABET INC Unternehmen 197.682,39 0.0 9795.0 1391.0 15.Nov.2055 545.0
C CITIGROUP INC Unternehmen 197.763,64 0.0 12801.0 853.0 15.Juli2039 813.0
TACHEM TAKEDA PHARMACEUTICAL CO LTD Unternehmen 197.828,28 0.0 9891.0 1465.0 05.Juli2064 580.0
ICBCIL ICBCIL FINANCE CO LTD MTN RegS Government Related 197.828,50 0.0 9852.0 80.0 02.Nov.2026 225.0
CMINLE CMB INTERNATIONAL LEASING MANAGEME MTN RegS Unternehmen 197.830,30 0.0 9839.0 68.0 16.Sept.2026 175.0
BGB BELGIUM KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 197.658,42 0.0 6288.0 2003.0 22.Juni2053 140.0
LGCHM LG CHEM LTD RegS Unternehmen 197.135,12 0.0 9776.0 304.0 15.Apr.2029 363.0
JBIC JAPAN BANK FOR INTERNATIONAL COOPE Government Related 197.148,02 0.0 9783.0 101.0 20.Jan.2027 163.0
SUMITR SUMITOMO MITSUI TRUST BANK LTD MTN 144A Unternehmen 197.170,87 0.0 9818.0 68.0 16.Sept.2026 135.0
INDON INDONESIA (REPUBLIC OF) Government Related 197.244,09 0.0 9698.0 1398.0 10.Sept.2054 515.0
ROSW ROCHE HOLDINGS INC 144A Unternehmen 197.271,06 0.0 9694.0 1376.0 08.März2054 522.0
NDAFH NORDEA BANK ABP MTN 144A Unternehmen 197.292,61 0.0 9825.0 72.0 30.Sept.2026 150.0
BFCM BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL MTN 144A Unternehmen 197.399,01 0.0 9829.0 73.0 04.Okt.2026 160.0
IBM IBM INTERNATIONAL CAPITAL PTE LTD Unternehmen 197.479,29 0.0 9655.0 1099.0 05.Feb.2044 525.0
MEX MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO Government Related 196.830,24 0.0 9752.0 531.0 27.Apr.2032 475.0
ONCRTX ONCOR ELECTRIC DELIVERY COMPANY LL Unternehmen 196.864,93 0.0 9804.0 549.0 01.Juni2032 415.0
BCHINA AMIPEACE LTD MTN RegS Government Related 197.021,22 0.0 9824.0 82.0 09.Nov.2026 175.0
ASBBNK ASB BANK LTD MTN 144A Unternehmen 197.033,36 0.0 9819.0 78.0 22.Okt.2026 163.0
JNJ JOHNSON & JOHNSON Unternehmen 197.054,90 0.0 9698.0 1032.0 01.Sept.2040 450.0
KTB KOREA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 196.707,23 0.0 4.0 2765.0 10.Sept.2070 163.0
RY ROYAL BANK OF CANADA 144A Gedeckt 196.972,59 0.0 9816.0 68.0 14.Sept.2026 105.0
AIA AIA GROUP LTD 144A Unternehmen 196.377,51 0.0 9736.0 384.0 07.Apr.2030 338.0
ENTERP ERAC USA FINANCE LLC 144A Unternehmen 196.436,99 0.0 9726.0 1345.0 01.Mai2053 540.0
JABHOL JAB HOLDINGS BV 144A Unternehmen 196.477,20 0.0 7750.0 1318.0 08.Apr.2052 450.0
SWEDA SWEDBANK AB MTN 144A Unternehmen 196.548,11 0.0 9806.0 84.0 16.Nov.2026 154.0
GE GE CAPITAL INTERNATIONAL FUNDING C Unternehmen 196.622,34 0.0 9770.0 784.0 15.Nov.2035 442.0
EQIX EQUINIX INC Unternehmen 195.897,34 0.0 9700.0 679.0 15.März2033 100.0
SYK STRYKER CORPORATION Unternehmen 196.025,74 0.0 8651.0 1171.0 15.Mai2044 438.0
ISRAEL ISRAEL (STATE OF) Government Related 196.034,25 0.0 9621.0 1299.0 12.März2054 575.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK MTN RegS Government Related 196.048,89 0.0 13069.0 92.0 14.Dez.2026 13.0
CHIOLI CHINA OVERSEAS FINANCE (CAYMAN) VI MTN RegS Government Related 196.155,29 0.0 9645.0 323.0 15.Juli2029 345.0
BAC BANK OF AMERICA CORP Unternehmen 196.245,20 0.0 9669.0 324.0 23.Juli2030 319.0
BGARIA BULGARIA (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 196.036,65 0.0 12574.0 592.0 27.Jan.2033 450.0
TCV TREASURY CORPORATION OF VICTORIA MTN RegS Government Related 196.230,17 0.0 6432.0 891.0 15.Sept.2038 525.0
CI CIGNA GROUP Unternehmen 195.618,09 0.0 9594.0 903.0 15.Aug.2038 480.0
AVB AVALONBAY COMMUNITIES INC MTN Unternehmen 195.663,16 0.0 9752.0 313.0 01.Juni2029 330.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK Government Related 195.743,95 0.0 9773.0 79.0 26.Okt.2026 75.0
STENGE STAR ENERGY GEOTHERMAL DARAJAT II RegS Unternehmen 195.783,61 0.0 9680.0 611.0 14.Okt.2038 485.0
PRXNA PROSUS NV MTN RegS Unternehmen 195.785,10 0.0 9596.0 514.0 19.Jan.2032 419.0
FDX FEDEX CORP Unternehmen 195.163,70 0.0 9629.0 328.0 05.Aug.2029 310.0
CDEL CORPORACION NACIONAL DEL COBRE DE RegS Government Related 195.173,16 0.0 9638.0 1074.0 18.Okt.2043 563.0
CBAAU COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA MTN 144A Unternehmen 195.261,61 0.0 9650.0 337.0 12.Sept.2034 361.0
FDX FEDEX CORP Unternehmen 195.282,01 0.0 7654.0 1270.0 15.Feb.2048 405.0
SUMIBK SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP IN Unternehmen 195.289,43 0.0 9622.0 326.0 16.Juli2029 304.0
DOC HEALTHPEAK OP LLC Unternehmen 195.400,43 0.0 9712.0 105.0 01.Feb.2027 135.0
BLK BLACKROCK FUNDING INC Unternehmen 194.756,41 0.0 9576.0 1365.0 14.März2054 525.0
ROMANI ROMANIA (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 194.826,75 0.0 12776.0 335.0 27.Sept.2029 663.0
MBGGR DAIMLER FINANCE NORTH AMERICA LLC 144A Unternehmen 194.919,53 0.0 9625.0 334.0 15.Aug.2029 310.0
UBS UBS GROUP AG 144A Unternehmen 194.422,50 0.0 9598.0 333.0 13.Aug.2030 313.0
MIZUHO MIZUHO FINANCIAL GROUP INC Unternehmen 194.510,57 0.0 9687.0 313.0 22.Mai2030 326.0
THAIGB THAILAND KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 194.317,52 0.0 324.0 382.0 17.Dez.2029 160.0
ABNANV ABN AMRO BANK NV RegS Gedeckt 194.419,54 0.0 9563.0 988.0 12.Jan.2037 138.0
ALCSW ALCON FINANCE CORP 144A Unternehmen 193.892,93 0.0 9610.0 342.0 23.Sept.2029 300.0
MEX MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO Government Related 193.988,56 0.0 9596.0 1221.0 07.Mai2054 640.0
BXP BOSTON PROPERTIES LP Unternehmen 194.072,36 0.0 9690.0 319.0 21.Juni2029 340.0
EQIX EQUINIX INC Unternehmen 194.163,23 0.0 9621.0 541.0 15.Apr.2032 390.0
CNP CENTERPOINT ENERGY HOUSTON ELECTRI Unternehmen 193.439,87 0.0 9534.0 1339.0 01.Apr.2053 530.0
SANTAN BANCO SANTANDER SA Unternehmen 193.478,41 0.0 9638.0 401.0 28.Mai2030 349.0
MEX MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO Government Related 193.482,23 0.0 9612.0 604.0 19.Mai2033 488.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 193.541,70 0.0 9470.0 1133.0 01.Feb.2044 485.0
ITALY ITALY (REPUBLIC OF) Government Related 193.654,96 0.0 9620.0 352.0 17.Okt.2029 288.0
VOD VODAFONE GROUP PLC Unternehmen 193.657,26 0.0 9672.0 1325.0 28.Juni2054 575.0
ACACB CREDIT AGRICOLE HOME LOAN SFH RegS Gedeckt 193.508,02 0.0 9635.0 686.0 01.Feb.2033 38.0
UBER UBER TECHNOLOGIES INC Unternehmen 193.171,49 0.0 9495.0 1354.0 15.Sept.2054 535.0
SUMIBK SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP IN Unternehmen 193.300,81 0.0 9548.0 285.0 14.Jan.2029 247.0
INDOGB INDONESIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 193.032,50 0.0 1.0 391.0 15.Sept.2030 700.0
HKAA AIRPORT AUTHORITY HONG KONG 144A Government Related 192.592,43 0.0 7548.0 1520.0 12.Jan.2052 325.0
TENN TENNET HOLDING BV MTN RegS Government Related 192.631,26 0.0 9630.0 678.0 30.Nov.2032 13.0
INRCIN INDIAN RAILWAY FINANCE CORP LTD MTN RegS Government Related 192.926,78 0.0 9484.0 528.0 21.Jan.2032 357.0
C CITIGROUP INC (FX-FRN) Unternehmen 192.938,95 0.0 9533.0 539.0 17.März2033 379.0
CDEL CORPORACION NACIONAL DEL COBRE DE RegS Government Related 192.948,56 0.0 9498.0 365.0 14.Jan.2030 315.0
HNDA AMERICAN HONDA FINANCE CORPORATION MTN Unternehmen 192.955,88 0.0 9592.0 213.0 24.März2028 200.0
WATC WESTERN AUSTRALIAN TREASURY CORPOR RegS Government Related 192.951,15 0.0 6349.0 329.0 24.Juli2029 275.0
NYC NEW YORK N Y Government Related 192.759,44 0.0 9505.0 1225.0 01.Okt.2049 509.0
MEX MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO Government Related 192.225,41 0.0 9504.0 1207.0 04.Mai2053 634.0
CVS CVS HEALTH CORP Unternehmen 192.384,96 0.0 9571.0 158.0 21.Aug.2027 130.0
BNP BNP PARIBAS SA 144A Unternehmen 192.400,54 0.0 9474.0 365.0 13.Jan.2031 305.0
SUNHUN SUN HUNG KAI PROPERTIES (CAPITAL M MTN RegS Unternehmen 192.498,50 0.0 9494.0 372.0 21.Jan.2030 288.0
NOMURA NOMURA HOLDINGS INC Unternehmen 192.535,61 0.0 9524.0 240.0 14.Juli2028 217.0
INTC INTEL CORPORATION Unternehmen 191.878,15 0.0 9364.0 1259.0 10.Feb.2053 570.0
CRDEM CREDITO EMILIANO SPA MTN RegS Unternehmen 192.009,52 0.0 12404.0 219.0 30.Mai2029 563.0
ED CONSOLIDATED EDISON COMPANY OF NEW Unternehmen 192.030,30 0.0 6838.0 1600.0 15.Juni2061 360.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 191.510,02 0.0 9556.0 230.0 01.Juni2029 207.0
AMZN AMAZON.COM INC Unternehmen 191.577,65 0.0 9555.0 226.0 12.Mai2028 165.0
IT GARTNER INC 144A Unternehmen 191.621,41 0.0 9483.0 386.0 01.Okt.2030 375.0
DT DEUTSCHE TELEKOM INTL FINANCE B.V. Unternehmen 191.630,19 0.0 15273.0 381.0 15.Juni2030 763.0
SIEGR SIEMENS FINANCIERINGSMAATSCHAPPIJ 144A Unternehmen 191.698,22 0.0 7577.0 1139.0 11.März2041 288.0
ISPIM INTESA SANPAOLO SPA 144A Unternehmen 191.705,32 0.0 9546.0 553.0 01.Juni2032 420.0
STT STATE STREET CORP Unternehmen 191.050,74 0.0 9445.0 377.0 24.Jan.2030 240.0
KSA SAUDI ARABIA (KINGDOM OF) RegS Government Related 191.052,56 0.0 9306.0 1252.0 16.Jan.2050 525.0
UNH UNITEDHEALTH GROUP INC Unternehmen 191.070,99 0.0 9434.0 1344.0 15.Apr.2054 538.0
CMCSA COMCAST CORPORATION Unternehmen 191.074,01 0.0 5406.0 1609.0 01.Nov.2063 299.0
BACR BARCLAYS PLC RegS Unternehmen 191.133,20 0.0 12252.0 508.0 31.Jan.2033 451.0
BAC BANK OF AMERICA CORP MTN Unternehmen 191.143,30 0.0 9545.0 233.0 14.Juni2029 209.0
NACN NATIONAL BANK OF CANADA Unternehmen 191.196,23 0.0 7626.0 229.0 14.Juni2028 522.0
CL COLGATE-PALMOLIVE CO Unternehmen 191.245,84 0.0 9436.0 575.0 15.Aug.2032 325.0
TAISEM TSMC GLOBAL LTD RegS Unternehmen 191.287,21 0.0 9529.0 221.0 23.Apr.2028 175.0
HD HOME DEPOT INC Unternehmen 191.330,44 0.0 9552.0 1382.0 25.Juni2054 530.0
DELL DELL INTERNATIONAL LLC Unternehmen 190.592,37 0.0 7605.0 1139.0 15.Dez.2041 338.0
SON SONOCO PRODUCTS COMPANY Unternehmen 190.665,69 0.0 9478.0 394.0 01.Mai2030 313.0
BPEIM BPER BANCA SPA MTN RegS Unternehmen 190.748,58 0.0 12503.0 249.0 11.Sept.2029 575.0
QATAR QATAR (STATE OF) RegS Government Related 190.817,65 0.0 9392.0 1303.0 14.März2049 482.0
ROMANI ROMANIA (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 190.831,80 0.0 12198.0 533.0 11.Juli2032 588.0
BNG BNG BANK NV MTN RegS Government Related 190.723,57 0.0 9526.0 715.0 19.Apr.2033 13.0
LLY ELI LILLY AND COMPANY Unternehmen 190.145,27 0.0 9304.0 1376.0 09.Feb.2054 500.0
ADM ARCHER DANIELS MIDLAND CO Unternehmen 190.175,57 0.0 9664.0 382.0 27.März2030 325.0
PFE PFIZER INC Unternehmen 190.249,23 0.0 9444.0 390.0 01.Apr.2030 263.0
VW VOLKSWAGEN LEASING GMBH MTN RegS Unternehmen 190.287,03 0.0 12262.0 294.0 25.März2029 463.0
EIBKOR EXPORT-IMPORT BANK OF KOREA MTN RegS Government Related 190.371,95 0.0 9482.0 267.0 19.Okt.2028 175.0
MEX MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO Government Related 190.397,34 0.0 9449.0 389.0 16.Apr.2030 325.0
LLOYDS LLOYDS BANKING GROUP PLC Unternehmen 190.446,00 0.0 9472.0 1169.0 01.Dez.2045 530.0
PERU PERU (REPUBLIC OF) RegS Government Related 190.518,32 0.0 9495.0 957.0 17.Nov.2036 195.0
RIOLN RIO TINTO FINANCE (USA) PLC Unternehmen 189.712,70 0.0 9320.0 1345.0 09.März2053 513.0
DANBNK DANSKE BANK A/S MTN RegS Unternehmen 189.830,50 0.0 12354.0 314.0 21.Juni2030 475.0
GS GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE MTN Unternehmen 189.910,09 0.0 9260.0 1136.0 08.Juli2044 480.0
RGA REINSURANCE GROUP OF AMERICA INC Unternehmen 189.926,35 0.0 9479.0 407.0 15.Juni2030 315.0
MS MORGAN STANLEY Unternehmen 189.930,15 0.0 9406.0 890.0 22.Apr.2039 446.0
INTC INTEL CORPORATION Unternehmen 189.950,58 0.0 9289.0 1287.0 21.Feb.2054 560.0
AAPL APPLE INC Unternehmen 189.992,48 0.0 9426.0 1411.0 10.Mai2053 485.0
HKLSP HONGKONG LAND FINANCE (CAYMAN ISLA MTN RegS Unternehmen 189.439,70 0.0 9442.0 403.0 27.Mai2030 288.0
ONTTFT ONTARIO TEACHERS FINANCE TRUST RegS Government Related 189.466,73 0.0 7550.0 701.0 02.Juni2034 430.0
HD HOME DEPOT INC Unternehmen 189.620,76 0.0 9435.0 259.0 15.Sept.2028 150.0
DB DEUTSCHE BANK AG (NEW YORK BRANCH) Unternehmen 189.623,72 0.0 9296.0 501.0 07.Jan.2033 374.0
C CITIGROUP INC Unternehmen 189.691,54 0.0 9369.0 377.0 29.Jan.2031 267.0
DIS WALT DISNEY CO Unternehmen 189.692,94 0.0 9358.0 457.0 13.Jan.2031 265.0
GGB GREECE REPUBLIC OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 189.664,76 0.0 10489.0 526.0 18.Juni2031 75.0
BACR BARCLAYS PLC Unternehmen 188.894,90 0.0 9204.0 1202.0 10.Jan.2047 495.0
FITB FIFTH THIRD BANCORP Unternehmen 188.989,72 0.0 12315.0 793.0 01.März2038 825.0
NZLGFA NEW ZEALAND LOCAL GOVERNMENT FUNDI MTN Government Related 188.997,60 0.0 6738.0 236.0 01.Aug.2028 470.0
MUFG MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC Unternehmen 189.021,35 0.0 9359.0 384.0 25.Feb.2030 256.0
AMXLMM AMERICA MOVIL SAB DE CV Unternehmen 189.152,64 0.0 9411.0 398.0 07.Mai2030 288.0
URUGUA URUGUAY (ORIENTAL REPUBLIC OF) Government Related 188.479,34 0.0 9400.0 1291.0 18.Juni2050 510.0
MEX MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO Government Related 188.542,60 0.0 9322.0 913.0 12.Aug.2036 225.0
HASI HAT HOLDINGS I LLC 144A Unternehmen 188.560,38 0.0 9282.0 419.0 15.Sept.2030 375.0
BAC BANK OF AMERICA CORP MTN Unternehmen 188.566,56 0.0 9330.0 379.0 13.Feb.2031 250.0
ARE ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUITIES IN Unternehmen 188.646,68 0.0 9354.0 1310.0 15.Mai2054 563.0
GS GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE Unternehmen 188.874,99 0.0 9382.0 1162.0 22.Mai2045 515.0
DBJJP DEVELOPMENT BANK OF JAPAN INC MTN 144A Government Related 188.120,12 0.0 9340.0 345.0 28.Aug.2029 188.0
AWLN ANGLIAN WATER SERV FIN Unternehmen 188.194,13 0.0 14186.0 263.0 15.Jan.2029 663.0
BAC BANK OF AMERICA CORP MTN Unternehmen 188.196,27 0.0 9326.0 845.0 24.Apr.2038 424.0
BLK BLACKROCK INC Unternehmen 188.248,78 0.0 9369.0 400.0 30.Apr.2030 240.0
WREICL WHARF REIC FINANCE BVI LTD MTN RegS Unternehmen 188.336,81 0.0 9371.0 400.0 07.Mai2030 288.0
STANLN STANDARD CHARTERED PLC 144A Unternehmen 188.404,36 0.0 9247.0 524.0 12.Jan.2033 360.0
MELI MERCADOLIBRE INC Unternehmen 188.437,18 0.0 9273.0 449.0 14.Jan.2031 313.0
INDOGB INDONESIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 188.265,85 0.0 1.0 66.0 15.Sept.2026 838.0
RENAUL RCI BANQUE SA MTN RegS Unternehmen 187.670,33 0.0 12191.0 206.0 14.Juni2028 488.0
STANLN STANDARD CHARTERED PLC 144A Unternehmen 187.743,53 0.0 9263.0 457.0 18.Feb.2036 327.0
ISRAEL ISRAEL (STATE OF) Government Related 187.757,29 0.0 9270.0 373.0 15.Jan.2030 250.0
MEITUA MEITUAN RegS Unternehmen 187.869,04 0.0 9337.0 437.0 28.Okt.2030 305.0
CNC CENTENE CORPORATION Unternehmen 187.320,36 0.0 9235.0 368.0 15.Feb.2030 338.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 187.371,17 0.0 9317.0 396.0 22.Apr.2031 252.0
TOYOTA TOYOTA MOTOR CREDIT CORP Unternehmen 187.389,81 0.0 9285.0 384.0 13.Feb.2030 215.0
NOMURA NOMURA HOLDINGS INC Unternehmen 187.472,18 0.0 9248.0 415.0 16.Juli2030 268.0
HPE HEWLETT PACKARD ENTERPRISE CO Unternehmen 187.638,68 0.0 9257.0 1307.0 15.Okt.2054 560.0
WCNCN WASTE CONNECTIONS INC Unternehmen 186.986,57 0.0 9319.0 565.0 01.Juni2032 320.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 187.165,99 0.0 10549.0 124.0 29.Apr.2027 800.0
MGII MALAYSIA (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 187.126,09 0.0 2476.0 434.0 15.Okt.2030 346.0
GS GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE Unternehmen 186.506,72 0.0 9212.0 536.0 24.Feb.2033 310.0
GS GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE Unternehmen 186.574,62 0.0 7331.0 1080.0 21.Juli2042 291.0
CHILE CHILE (REPUBLIC OF) Government Related 186.718,68 0.0 9185.0 676.0 31.Jan.2034 350.0
JNJ JOHNSON & JOHNSON Unternehmen 186.732,73 0.0 9214.0 817.0 01.März2036 355.0
HKTGHD HKT CAPITAL NO 6 LTD RegS Unternehmen 186.805,28 0.0 9201.0 533.0 18.Jan.2032 300.0
SPGI S&P GLOBAL INC Unternehmen 186.818,75 0.0 9241.0 546.0 01.März2032 290.0
FRSL3206 FHLMC 30YR UMBS SUPER Verbrieft 186.519,08 0.0 10044.0 507.0 01.Nov.2055 500.0
FNFS3406 FNMA 30YR UMBS SUPER Verbrieft 186.689,13 0.0 10306.0 385.0 01.Dez.2052 550.0
MIZUHO MIZUHO FINANCIAL GROUP INC Unternehmen 186.186,35 0.0 9281.0 404.0 25.Mai2031 259.0
EU EUROPEAN UNION RegS Government Related 186.277,93 0.0 9236.0 1041.0 04.Juni2037 113.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 186.330,48 0.0 9185.0 532.0 25.Jan.2033 296.0
RWE RWE AG RegS Unternehmen 185.746,32 0.0 12004.0 272.0 13.Feb.2029 363.0
ISRAEL ISRAEL (STATE OF) Government Related 185.956,02 0.0 9296.0 417.0 03.Juli2030 275.0
PFE PFIZER INC Unternehmen 185.973,46 0.0 9173.0 943.0 15.Sept.2038 410.0
MS MORGAN STANLEY MTN Unternehmen 185.238,75 0.0 9128.0 529.0 21.Jan.2033 294.0
UNP UNION PACIFIC CORPORATION Unternehmen 185.393,46 0.0 9110.0 1347.0 09.Sept.2052 495.0
PRXNA PROSUS NV MTN RegS Unternehmen 185.402,54 0.0 9124.0 491.0 13.Juli2031 306.0
TENN TENNET HOLDING BV MTN RegS Government Related 185.424,04 0.0 9167.0 1169.0 03.Juni2039 150.0
BAC BANK OF AMERICA CORP Unternehmen 185.455,65 0.0 9189.0 468.0 11.März2032 265.0
DIS WALT DISNEY CO Unternehmen 185.542,57 0.0 9132.0 1153.0 15.Sept.2044 475.0
ALLRNV ALLIANDER NV RegS Government Related 185.562,45 0.0 12094.0 538.0 31.Dez.2079 450.0
MSI MOTOROLA SOLUTIONS INC Unternehmen 185.037,34 0.0 10521.0 527.0 01.Juni2032 560.0
KVUE KENVUE INC Unternehmen 185.092,19 0.0 9110.0 1346.0 22.März2053 505.0
HKAA AIRPORT AUTHORITY HONG KONG 144A Government Related 184.513,12 0.0 9106.0 540.0 12.Jan.2032 250.0
ISPIM INTESA SANPAOLO SPA MTN RegS Unternehmen 184.626,30 0.0 12124.0 161.0 06.Sept.2027 475.0
LINREI LINK FINANCE CAYMAN 2009 LTD MTN RegS Unternehmen 184.111,23 0.0 9079.0 540.0 19.Jan.2032 275.0
SECUSS SECURITAS TREASURY IRELAND DAC MTN RegS Unternehmen 184.121,46 0.0 11899.0 96.0 04.Apr.2027 425.0
CERTSP STONEWEG EREIT LUX FINCO SARL MTN RegS Unternehmen 184.144,93 0.0 11813.0 436.0 30.Jan.2031 425.0
AVGO BROADCOM INC Unternehmen 184.149,51 0.0 9130.0 684.0 15.Apr.2034 347.0
MSFT MICROSOFT CORPORATION Unternehmen 184.153,05 0.0 5730.0 1740.0 01.Juni2060 267.0
POLAND POLAND (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 184.317,20 0.0 11871.0 676.0 11.Jan.2034 363.0
NWIDE NATIONWIDE BUILDING SOCIETY MTN Unternehmen 184.320,25 0.0 11912.0 91.0 18.März2028 400.0
SUMIBK SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP IN Unternehmen 184.342,33 0.0 9112.0 418.0 08.Juli2030 213.0
BGB BELGIUM KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 184.200,67 0.0 6789.0 2144.0 22.Juni2066 215.0
ICE INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC Unternehmen 183.585,68 0.0 9152.0 1364.0 15.Juni2052 495.0
PRIFII PROLOGIS INTERNATIONAL FUNDING II MTN RegS Unternehmen 183.614,71 0.0 11977.0 828.0 01.Juli2036 438.0
BIDU BAIDU INC Unternehmen 183.656,49 0.0 9096.0 512.0 23.Aug.2031 238.0
GS GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE Unternehmen 183.777,58 0.0 9136.0 479.0 22.Apr.2032 262.0
MFCCN MANULIFE FINANCIAL CORP Unternehmen 183.823,39 0.0 7040.0 399.0 13.Mai2035 282.0
KD KYNDRYL HOLDINGS INC Unternehmen 183.829,64 0.0 9121.0 514.0 15.Okt.2031 315.0
HYUELE SK HYNIX INC RegS Unternehmen 183.895,19 0.0 9085.0 462.0 19.Jan.2031 238.0
TCV TREASURY CORPORATION OF VICTORIA MTN Government Related 183.919,30 0.0 6088.0 1001.0 20.Nov.2040 500.0
ADNA KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NV RegS Unternehmen 183.308,34 0.0 11911.0 195.0 04.Apr.2028 350.0
STSP SINGTEL GROUP TREASURY PTE LTD MTN RegS Government Related 183.338,92 0.0 9154.0 417.0 10.Juni2030 188.0
JYBC JYSKE BANK A/S MTN RegS Unternehmen 183.351,67 0.0 12063.0 335.0 06.Sept.2030 413.0
BERMUD BERMUDA (GOVERNMENT OF) RegS Government Related 183.484,54 0.0 9085.0 426.0 20.Aug.2030 238.0
MMC MARSH & MCLENNAN COMPANIES INC Unternehmen 183.535,49 0.0 9146.0 450.0 15.Nov.2030 225.0
BNP BNP PARIBAS SA MTN 144A Unternehmen 182.943,57 0.0 9044.0 422.0 12.Aug.2035 259.0
NYKRE NYKREDIT REALKREDIT A/S MTN RegS Unternehmen 182.946,55 0.0 11807.0 366.0 10.Jan.2030 338.0
PLD PROLOGIS EURO FINANCE LLC Unternehmen 183.007,57 0.0 11886.0 691.0 05.Mai2034 400.0
NIPLIF NIPPON LIFE INSURANCE CO 144A Unternehmen 183.016,11 0.0 9026.0 439.0 21.Jan.2051 275.0
AXIATA AXIATA SPV2 BHD MTN RegS Government Related 183.052,92 0.0 9071.0 428.0 19.Aug.2030 216.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 183.071,18 0.0 8980.0 862.0 24.Juli2038 388.0
GS GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE Unternehmen 183.078,05 0.0 9056.0 1193.0 21.Okt.2045 475.0
UNH UNITEDHEALTH GROUP INC Unternehmen 183.099,85 0.0 9043.0 1347.0 15.Apr.2053 505.0
UCGIM UNICREDIT SPA MTN RegS Gedeckt 183.103,13 0.0 11840.0 103.0 31.Jan.2027 338.0
CPPIBC CPPIB CAPITAL INC RegS Government Related 183.110,79 0.0 7312.0 234.0 15.Juni2028 300.0
NESNVX NESTLE HOLDINGS INC. 144A Unternehmen 182.345,83 0.0 9008.0 954.0 24.Sept.2038 390.0
BACR BARCLAYS PLC Unternehmen 182.435,25 0.0 9089.0 521.0 24.Nov.2032 289.0
C CITIGROUP INC Unternehmen 182.518,98 0.0 9080.0 482.0 01.Mai2032 256.0
SANTAN BANCO SANTANDER SA Unternehmen 182.705,69 0.0 9111.0 451.0 03.Dez.2030 275.0
BXP BOSTON PROPERTIES LP Unternehmen 181.920,08 0.0 10064.0 259.0 01.Dez.2028 450.0
SCHW CHARLES SCHWAB CORPORATION (THE) Unternehmen 181.957,31 0.0 9065.0 492.0 13.Mai2031 230.0
RKTLN RECKITT BENCKISER TREASURY SERVICE MTN RegS Unternehmen 182.017,22 0.0 11994.0 657.0 14.Sept.2033 388.0
SYK STRYKER CORPORATION Unternehmen 182.151,74 0.0 9097.0 418.0 15.Juni2030 195.0
EDC EXPORT DEVELOPMENT CANADA RegS Government Related 182.284,65 0.0 11829.0 194.0 19.Jan.2028 288.0
KTB KOREA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 182.101,34 0.0 7.0 673.0 10.Dez.2033 413.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 181.515,37 0.0 9035.0 526.0 08.Nov.2032 254.0
GM GENERAL MOTORS CO Unternehmen 181.544,90 0.0 8941.0 1125.0 01.Apr.2045 520.0
BAC BANK OF AMERICA CORP MTN Unternehmen 181.550,20 0.0 8992.0 421.0 23.Juli2031 190.0
BAMIIM BANCO BPM SPA MTN RegS Unternehmen 181.595,56 0.0 11960.0 337.0 09.Sept.2030 388.0
CHINA CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM RegS Government Related 181.672,84 0.0 9059.0 457.0 21.Okt.2030 120.0
MET METLIFE INC Unternehmen 181.688,22 0.0 9058.0 1171.0 15.Dez.2044 472.0
KSA SAUDI ARABIA (KINGDOM OF) MTN RegS Government Related 181.714,35 0.0 8854.0 1324.0 18.Jan.2053 500.0
MS MORGAN STANLEY MTN Unternehmen 181.737,35 0.0 10132.0 57.0 09.Aug.2026 625.0
KSA SAUDI ARABIA (KINGDOM OF) MTN RegS Government Related 181.779,19 0.0 8981.0 1265.0 17.Apr.2049 500.0
NTRCN NUTRIEN LTD Unternehmen 181.885,63 0.0 8964.0 1255.0 01.Apr.2049 500.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 40YR #3 Schuldverschreibungen 181.804,95 0.0 53.0 1744.0 20.März2050 220.0
CAS CALIFORNIA ST Government Related 181.845,76 0.0 9061.0 453.0 01.Nov.2030 175.0
CHILE CHILE (REPUBLIC OF) Government Related 181.250,81 0.0 8951.0 543.0 27.Jan.2032 255.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 181.375,08 0.0 9529.0 162.0 31.Aug.2027 50.0
NSWTC NEW SOUTH WALES TREASURY CORPORATI MTN RegS Government Related 181.139,04 0.0 6467.0 715.0 20.Feb.2035 475.0
ALTA ALBERTA (PROVINCE OF) Government Related 181.162,89 0.0 5640.0 1560.0 01.Juni2050 310.0
ONTTFT ONTARIO TEACHERS FINANCE TRUST RegS Government Related 180.702,98 0.0 11950.0 352.0 05.Okt.2029 330.0
ENEXIS ENEXIS HOLDING NV MTN RegS Government Related 180.750,22 0.0 11809.0 711.0 12.Juni2034 363.0
MALAYS MALAYSIA SOVEREIGN SUKUK BHD RegS Government Related 180.781,08 0.0 8953.0 1233.0 22.Apr.2045 424.0
NOVNVX NOVARTIS CAPITAL CORP Unternehmen 180.793,14 0.0 8900.0 1418.0 18.Sept.2054 470.0
MASSMU MASSMUTUAL GLOBAL FUNDING II MTN 144A Unternehmen 180.794,58 0.0 8970.0 478.0 09.März2031 215.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK RegS Government Related 180.900,29 0.0 11730.0 619.0 12.Jan.2033 288.0
MUNHYP MUENCHENER HYPOTHEKENBANK EG RegS Gedeckt 181.002,29 0.0 11923.0 339.0 14.Aug.2029 313.0
CITNAT KOOKMIN BANK RegS Gedeckt 181.038,75 0.0 11762.0 194.0 21.Jan.2028 275.0
BRKHEC PACIFICORP Unternehmen 180.289,47 0.0 8938.0 1298.0 15.Mai2054 550.0
IBRD INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCT Government Related 180.361,12 0.0 11698.0 621.0 19.Jan.2033 290.0
EIBKOR EXPORT-IMPORT BANK OF KOREA Government Related 180.407,41 0.0 8922.0 551.0 18.Jan.2032 213.0
BNS BANK OF NOVA SCOTIA Unternehmen 180.496,88 0.0 8933.0 511.0 01.Aug.2031 215.0
ACAFP CREDIT AGRICOLE SA 144A Unternehmen 180.501,42 0.0 7084.0 1115.0 11.Jan.2041 281.0
ISPIM INTESA SANPAOLO SPA MTN RegS Unternehmen 180.537,39 0.0 11899.0 502.0 16.Sept.2032 385.0
UAE UNITED ARAB EMIRATES (GOVERNMENT O MTN RegS Government Related 180.556,45 0.0 8986.0 535.0 19.Okt.2031 200.0
ANZ AUSTRALIA AND NEW ZEALAND BANKING 144A Unternehmen 180.593,43 0.0 9001.0 440.0 25.Nov.2035 257.0
MUFG MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC Unternehmen 180.600,90 0.0 8973.0 518.0 13.Okt.2032 249.0
AHTLN ASHTEAD CAPITAL INC 144A Unternehmen 180.628,32 0.0 8934.0 508.0 12.Aug.2031 245.0
CHILE CHILE (REPUBLIC OF) Government Related 180.667,89 0.0 8891.0 1085.0 07.März2042 434.0
NSWTC NEW SOUTH WALES TREASURY CORPORATI RegS Government Related 180.451,45 0.0 6116.0 788.0 20.Feb.2036 425.0
SCHHOL SCHLESWIG-HOLSTEIN (STATE OF) RegS Government Related 180.636,01 0.0 11761.0 470.0 06.März2031 288.0
AMZN AMAZON.COM INC Unternehmen 179.986,13 0.0 8024.0 1481.0 22.Aug.2057 425.0
GILD GILEAD SCIENCES INC Unternehmen 180.090,04 0.0 8961.0 445.0 01.Okt.2030 165.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO MTN RegS Unternehmen 180.093,26 0.0 11798.0 228.0 24.Mai2028 288.0
PHILIP PHILIPPINES (REPUBLIC OF) Government Related 180.096,13 0.0 8824.0 1014.0 20.Jan.2040 395.0
VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Unternehmen 180.103,40 0.0 7103.0 1413.0 22.März2051 355.0
C CITIGROUP INC Unternehmen 180.135,82 0.0 8963.0 524.0 03.Nov.2032 252.0
C CITIGROUP INC Unternehmen 180.188,25 0.0 8836.0 883.0 24.Jan.2039 388.0
ONT ONTARIO (PROVINCE OF) Government Related 179.883,92 0.0 7410.0 206.0 08.März2028 360.0
DZHYP DZ HYP AG RegS Gedeckt 180.269,04 0.0 11911.0 259.0 20.Sept.2028 313.0
KOREA KOREA (REPUBLIC OF) Government Related 179.468,16 0.0 8935.0 537.0 15.Okt.2031 175.0
MBGGR MERCEDES-BENZ INTERNATIONAL FINANC MTN RegS Unternehmen 179.517,61 0.0 11851.0 164.0 15.Sept.2027 325.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK Government Related 179.658,14 0.0 8959.0 502.0 13.Mai2031 163.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK MTN RegS Government Related 179.700,46 0.0 11828.0 333.0 17.Juli2029 275.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 179.709,85 0.0 8904.0 467.0 04.Feb.2032 195.0
DBSSP DBS BANK LTD (LONDON BRANCH) RegS Gedeckt 179.649,97 0.0 11743.0 214.0 31.März2028 260.0
LBBW LANDESBANK BADEN-WUERTTEMBERG RegS Gedeckt 179.706,04 0.0 11927.0 364.0 13.Nov.2029 313.0
CHILE CHILE (REPUBLIC OF) Government Related 179.066,90 0.0 11709.0 781.0 01.Juli2035 380.0
MQGAU MACQUARIE BANK LTD MTN RegS Unternehmen 179.196,92 0.0 11834.0 348.0 17.Sept.2029 320.0
INDON INDONESIA (REPUBLIC OF) Government Related 179.201,27 0.0 8866.0 508.0 28.Juli2031 215.0
HKINTL HONG KONG SPECIAL ADMINISTRATIVE R MTN 144A Government Related 179.219,47 0.0 8903.0 479.0 02.Feb.2031 138.0
CHTR TIME WARNER CABLE ENTERPRISES LLC Unternehmen 179.250,30 0.0 11555.0 556.0 15.Juli2033 838.0
HKINTL HONG KONG SPECIAL ADMINISTRATIVE R MTN RegS Government Related 179.296,23 0.0 8945.0 548.0 24.Nov.2031 175.0
UBS UBS GROUP AG 144A Unternehmen 179.372,94 0.0 8885.0 464.0 11.Feb.2032 210.0
MITSRE MITSUI FUDOSAN CO LTD 144A Unternehmen 179.448,98 0.0 8855.0 541.0 21.Jan.2032 257.0
NIB NORDIC INVESTMENT BANK MTN RegS Government Related 178.654,22 0.0 11619.0 462.0 24.Jan.2031 263.0
MRK MERCK & CO INC Unternehmen 178.714,52 0.0 8921.0 544.0 10.Dez.2031 215.0
RENAUL RCI BANQUE SA MTN RegS Unternehmen 178.852,43 0.0 11693.0 398.0 06.Juni2030 338.0
ORCL ORACLE CORPORATION Unternehmen 178.878,22 0.0 8776.0 1284.0 26.Sept.2065 610.0
MEX MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO Government Related 178.904,20 0.0 8915.0 491.0 24.Mai2031 266.0
BMETR EMPRESA DE TRANSPORTE DE PASAJEROS RegS Government Related 178.972,64 0.0 8873.0 1325.0 07.Mai2050 470.0
MRK MERCK & CO INC Unternehmen 179.035,38 0.0 8947.0 425.0 24.Juni2030 145.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 178.247,99 0.0 8890.0 454.0 19.Nov.2031 176.0
ADGB ABU DHABI (EMIRATE OF) MTN RegS Government Related 178.343,82 0.0 8860.0 527.0 15.Sept.2031 188.0
NTT NTT FINANCE CORP 144A Unternehmen 178.349,05 0.0 8865.0 485.0 03.Apr.2031 206.0
KBN KOMMUNALBANKEN AS MTN 144A Government Related 178.416,50 0.0 8914.0 425.0 14.Juni2030 113.0
MUNHYP MUENCHENER HYPOTHEKENBANK EG MTN RegS Gedeckt 178.613,15 0.0 11625.0 465.0 03.Feb.2031 263.0
BDX BECTON DICKINSON AND COMPANY Unternehmen 177.831,95 0.0 8866.0 1173.0 15.Dez.2044 468.0
EFSF EUROPEAN FINANCIAL STABILITY FACIL MTN RegS Government Related 177.831,99 0.0 8714.0 1397.0 13.Feb.2043 170.0
MUFG MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC Unternehmen 177.859,43 0.0 8719.0 1000.0 18.Juli2039 375.0
QATAR QATAR (STATE OF) RegS Government Related 177.976,32 0.0 8802.0 1365.0 16.Apr.2050 440.0
AEMSPA A2A SPA MTN RegS Government Related 178.004,46 0.0 11703.0 28.0 15.Juni2026 250.0
AMXLMM AMERICA MOVIL SAB DE CV Unternehmen 178.013,89 0.0 8695.0 1088.0 16.Juli2042 438.0
PFE PFIZER INC Unternehmen 178.111,59 0.0 8839.0 520.0 18.Aug.2031 175.0
LLOYDS LLOYDS BANKING GROUP PLC MTN RegS Unternehmen 178.132,78 0.0 6959.0 236.0 31.Aug.2033 709.0
RAGB AUSTRIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 177.985,11 0.0 11549.0 779.0 20.Feb.2035 295.0
NSWTC NEW SOUTH WALES TREASURY CORPORATI RegS Government Related 177.954,56 0.0 5892.0 481.0 20.März2031 200.0
CAS CALIFORNIA ST Government Related 178.022,33 0.0 11672.0 622.0 01.Apr.2034 750.0
ROMANI ROMANIA (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 177.596,13 0.0 11921.0 72.0 27.Sept.2026 500.0
ORCL ORACLE CORPORATION Unternehmen 177.721,43 0.0 9854.0 878.0 08.Juli2039 613.0
AVB AVALONBAY COMMUNITIES INC Unternehmen 177.733,97 0.0 8790.0 549.0 15.Jan.2032 205.0
KDB KOREA DEVELOPMENT BANK Government Related 177.775,12 0.0 11752.0 163.0 08.Sept.2027 263.0
DSVDC DSV FINANCE BV MTN RegS Unternehmen 177.788,30 0.0 11790.0 440.0 06.Nov.2030 325.0
AZO AUTOZONE INC Unternehmen 177.009,78 0.0 8773.0 469.0 15.Jan.2031 165.0
CHINA CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM RegS Government Related 177.057,82 0.0 8828.0 1113.0 03.Dez.2039 275.0
NWG NATWEST MARKETS PLC MTN RegS Unternehmen 177.070,02 0.0 11750.0 178.0 04.Nov.2027 275.0
CVS CVS HEALTH CORP Unternehmen 177.140,93 0.0 8791.0 478.0 28.Feb.2031 188.0
TAISEM TSMC GLOBAL LTD RegS Unternehmen 177.161,44 0.0 8821.0 448.0 28.Sept.2030 138.0
PIFKSA GACI FIRST INVESTMENT CO MTN RegS Government Related 177.201,11 0.0 8738.0 1522.0 13.Okt.2122 538.0
COF CAPITAL ONE FINANCIAL CORPORATION Unternehmen 177.203,96 0.0 8758.0 508.0 29.Juli2032 236.0
FCCSER FCC SERVICIOS MEDIO AMBIENTE HOLDI RegS Unternehmen 177.227,13 0.0 11709.0 511.0 08.Okt.2031 371.0
CADES CAISSE AMORTISSEMENT DE LA DETTE S 144A Government Related 177.298,33 0.0 8802.0 475.0 20.Jan.2031 138.0
INDON INDONESIA (REPUBLIC OF) Government Related 177.313,27 0.0 8808.0 482.0 12.März2031 185.0
ROSW ROCHE HOLDINGS INC 144A Unternehmen 177.316,38 0.0 8853.0 547.0 13.Dez.2031 208.0
NDB NORDDEUTSCHE LANDESBANK GIROZENTRA RegS Gedeckt 177.196,48 0.0 11748.0 268.0 20.Okt.2028 263.0
SW WESTROCK MWV LLC Unternehmen 176.594,77 0.0 11386.0 337.0 15.Jan.2030 820.0
COF CAPITAL ONE FINANCIAL CORPORATION Unternehmen 176.636,58 0.0 9973.0 108.0 09.März2027 375.0
HD HOME DEPOT INC Unternehmen 176.773,82 0.0 8704.0 1190.0 15.März2045 440.0
INDON INDONESIA (REPUBLIC OF) Government Related 176.909,70 0.0 8635.0 1279.0 11.Jan.2048 435.0
GS GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE MTN RegS Unternehmen 176.178,36 0.0 11560.0 213.0 22.März2028 200.0
NESNVX NESTLE FINANCE INTERNATIONAL LTD MTN RegS Unternehmen 176.190,33 0.0 9932.0 838.0 29.März2035 150.0
WFC WELLS FARGO & COMPANY MTN Unternehmen 176.498,30 0.0 8788.0 1229.0 07.Dez.2046 475.0
IBM INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CO Unternehmen 176.517,38 0.0 9942.0 102.0 27.Jan.2027 330.0
CDW CDW LLC Unternehmen 176.540,77 0.0 9977.0 99.0 01.Apr.2028 425.0
NORBK NORINCHUKIN BANK/THE 144A Unternehmen 175.804,28 0.0 8731.0 525.0 22.Sept.2031 208.0
PHILIP PHILIPPINES (REPUBLIC OF) Government Related 175.883,54 0.0 8697.0 550.0 06.Jan.2032 195.0
MAR MARRIOTT INTERNATIONAL INC Unternehmen 175.980,48 0.0 8738.0 679.0 15.Okt.2033 275.0
BAC BANK OF AMERICA CORP MTN Unternehmen 176.141,58 0.0 10019.0 113.0 25.Nov.2027 418.0
MGS MALAYSIA (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 175.996,11 0.0 2469.0 51.0 15.Juli2026 391.0
MS MORGAN STANLEY Unternehmen 175.531,00 0.0 11513.0 503.0 01.Apr.2032 725.0
MEX MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO Government Related 175.557,04 0.0 8639.0 676.0 12.Feb.2034 350.0
NGB NORWAY KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 175.619,05 0.0 923.0 349.0 06.Sept.2029 175.0
TCV TREASURY CORPORATION OF VICTORIA MTN RegS Government Related 175.758,83 0.0 4981.0 841.0 17.Sept.2035 200.0
NGGLN NATIONAL GRID ELECTRICITY TRANSMIS MTN RegS Unternehmen 175.126,37 0.0 8562.0 1139.0 17.Apr.2040 200.0
IFC INTERNATIONAL FINANCE CORP MTN Government Related 175.199,54 0.0 8733.0 447.0 27.Aug.2030 75.0
MRK MSD NETHERLANDS CAPITAL BV Unternehmen 175.215,17 0.0 11434.0 917.0 30.Mai2037 350.0
CHILE CHILE (REPUBLIC OF) Government Related 175.264,98 0.0 8651.0 662.0 27.Juli2033 255.0
GS GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE Unternehmen 175.301,99 0.0 9970.0 74.0 16.Nov.2026 350.0
MS MORGAN STANLEY Unternehmen 175.327,04 0.0 11459.0 479.0 07.Mai2032 295.0
SWEDA SWEDBANK AB MTN RegS Unternehmen 174.629,73 0.0 11554.0 605.0 13.Okt.2032 325.0
BAMIIM BANCO BPM SPA MTN RegS Unternehmen 174.639,93 0.0 11569.0 440.0 23.Okt.2031 313.0
STEDIN STEDIN HOLDING NV MTN RegS Government Related 174.649,96 0.0 11289.0 893.0 12.Feb.2037 338.0
CNC CENTENE CORPORATION Unternehmen 174.687,90 0.0 8622.0 502.0 01.Aug.2031 263.0
BMW BMW FINANCE NV MTN RegS Unternehmen 174.765,02 0.0 11609.0 51.0 13.Juli2026 75.0
BCECN BELL TELEPHONE COMPANY OF CANADA O Unternehmen 174.934,58 0.0 8663.0 556.0 15.Feb.2032 215.0
NIESA NIEDERSACHSEN LAND OF RegS Government Related 174.813,30 0.0 11350.0 702.0 09.Jan.2034 263.0
TNGUTL TEXAS NAT GAS SECURITIZATION F Government Related 174.788,31 0.0 10304.0 347.0 01.Apr.2035 510.0
POLAND POLAND (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 174.282,60 0.0 11420.0 576.0 25.Mai2032 275.0
CNC CENTENE CORPORATION Unternehmen 174.355,98 0.0 9940.0 130.0 15.Dez.2027 425.0
BIMBOA GRUPO BIMBO SAB DE CV RegS Unternehmen 174.479,34 0.0 8652.0 1245.0 10.Nov.2047 470.0
KSA SAUDI ARABIA (KINGDOM OF) MTN RegS Government Related 173.903,82 0.0 8578.0 1247.0 04.Okt.2047 463.0
IBRD INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCT MTN Government Related 174.060,92 0.0 8700.0 951.0 17.Sept.2035 10.0
EFSF EUROPEAN FINANCIAL STABILITY FACIL MTN RegS Government Related 173.316,05 0.0 11495.0 130.0 03.Mai2027 75.0
CB CHUBB INA HOLDINGS LLC Unternehmen 173.341,82 0.0 11463.0 758.0 15.Mai2036 670.0
EU EUROPEAN UNION RegS Government Related 173.468,08 0.0 8673.0 936.0 04.Juli2035 0.0
RENTEN LANDWIRTSCHAFTLICHE RENTENBANK MTN Government Related 173.561,58 0.0 10167.0 398.0 28.Mai2030 413.0
KSA SAUDI ARABIA (KINGDOM OF) MTN RegS Government Related 173.658,36 0.0 8587.0 633.0 02.Feb.2033 225.0
ESM EUROPEAN STABILITY MECHANISM RegS Government Related 173.708,33 0.0 11482.0 766.0 15.Sept.2034 275.0
BAYTRN BAY AREA TOLL AUTH CALIF TOLL BRDG Government Related 173.369,09 0.0 11378.0 1185.0 01.Okt.2050 691.0
CRHID CRH AMERICA FINANCE INC 144A Unternehmen 172.981,93 0.0 8535.0 1270.0 04.Apr.2048 450.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 173.017,10 0.0 8493.0 1203.0 22.Feb.2048 426.0
ARE ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUITIES IN Unternehmen 173.106,43 0.0 8565.0 701.0 15.März2034 295.0
VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Unternehmen 173.129,43 0.0 11469.0 413.0 01.Dez.2030 775.0
ESM EUROPEAN STABILITY MECHANISM MTN RegS Government Related 173.156,04 0.0 8621.0 1640.0 02.Nov.2046 180.0
MRK MERCK & CO INC Unternehmen 173.289,83 0.0 8610.0 1158.0 18.Mai2043 415.0
ONT ONTARIO (PROVINCE OF) Government Related 173.260,78 0.0 4319.0 1798.0 02.Dez.2051 190.0
FRSD1070 FHLMC 30YR UMBS SUPER Verbrieft 173.267,75 0.0 9363.0 573.0 01.Apr.2052 350.0
DIS WALT DISNEY CO Unternehmen 172.655,73 0.0 11418.0 834.0 15.Nov.2037 665.0
FNMA4797 FNMA 15YR UMBS Verbrieft 172.570,49 0.0 9924.0 340.0 01.Nov.2037 400.0
EOANGR EON INTERNATIONAL FINANCE BV MTN RegS Unternehmen 172.130,92 0.0 11444.0 175.0 19.Okt.2027 125.0
POLAND POLAND (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 172.372,14 0.0 11398.0 1058.0 22.Okt.2039 388.0
GE GENERAL ELECTRIC CO Unternehmen 172.415,15 0.0 8543.0 1355.0 01.Mai2050 435.0
BTPCL BONOS DE LA TESORERIA DE LA REPUBL Schuldverschreibungen 172.248,06 0.0 10.0 259.0 01.Okt.2028 230.0
GOOGL ALPHABET INC Unternehmen 171.693,31 0.0 11143.0 1299.0 06.Mai2045 388.0
GM GENERAL MOTORS FINANCIAL COMPANY I RegS Unternehmen 171.772,07 0.0 11407.0 135.0 20.Mai2027 60.0
ICE INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC Unternehmen 171.801,74 0.0 8534.0 612.0 15.Sept.2032 185.0
GM GENERAL MOTORS CO Unternehmen 172.053,03 0.0 9676.0 1181.0 01.Apr.2049 595.0
SACHAN LAND SACHSEN ANHALT MTN RegS Government Related 171.700,95 0.0 11416.0 145.0 25.Juni2027 50.0
ONCRTX ONCOR ELECTRIC DELIVERY COMPANY LL Unternehmen 171.297,72 0.0 11295.0 513.0 01.Mai2032 700.0
KSA SAUDI ARABIA (KINGDOM OF) MTN RegS Government Related 171.517,24 0.0 8490.0 1233.0 26.Okt.2046 450.0
LIEENE LIETUVOS ENERGIJA UAB MTN RegS Government Related 171.531,30 0.0 11328.0 243.0 10.Juli2028 188.0
PRU PRUDENTIAL FINANCIAL INC MTN Unternehmen 171.603,88 0.0 11414.0 952.0 21.Juni2040 663.0
NIESA NIEDERSACHSEN LAND OF MTN RegS Government Related 171.424,04 0.0 11428.0 109.0 11.Feb.2027 0.0
NVDA NVIDIA CORPORATION Unternehmen 170.944,92 0.0 8456.0 1054.0 01.Apr.2040 350.0
MS MORGAN STANLEY Unternehmen 171.247,22 0.0 11131.0 1013.0 24.Juli2042 638.0
NDB NORDDEUTSCHE LANDESBANK GIROZENTRA MTN RegS Gedeckt 171.217,06 0.0 11330.0 199.0 18.Jan.2028 75.0
CAS CALIFORNIA ST Government Related 171.112,86 0.0 12025.0 862.0 01.Apr.2039 755.0
HSBC HSBC HOLDINGS PLC MTN RegS Unternehmen 170.522,85 0.0 6698.0 363.0 11.März2035 572.0
AFDB AFRICAN DEVELOPMENT BANK Government Related 170.525,97 0.0 11305.0 233.0 24.Mai2028 88.0
CRHID CRH FINANCE DAC MTN RegS Unternehmen 170.787,34 0.0 11351.0 271.0 18.Okt.2028 138.0
NGB NORWAY KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 170.732,71 0.0 972.0 108.0 17.Feb.2027 175.0
FNMA4876 FNMA 30YR UMBS Verbrieft 170.748,73 0.0 10327.0 217.0 01.Dez.2052 600.0
LOW LOWES COMPANIES INC Unternehmen 170.038,35 0.0 8368.0 1195.0 15.Sept.2045 438.0
ARE ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUITIES IN Unternehmen 170.056,63 0.0 8477.0 583.0 18.Mai2032 200.0
TENCNT TENCENT HOLDINGS LTD MTN RegS Unternehmen 170.084,72 0.0 8430.0 1095.0 22.Apr.2041 368.0
ORCL ORACLE CORPORATION Unternehmen 170.086,20 0.0 8275.0 1198.0 06.Feb.2053 555.0
AWLN ANGLIAN WATER SERVICES FINANCING P MTN RegS Unternehmen 170.088,46 0.0 13454.0 167.0 05.Okt.2027 450.0
ALLRNV ALLIANDER NV MTN RegS Government Related 170.157,41 0.0 11257.0 760.0 07.Okt.2034 300.0
CMZB COMMERZBANK AG MTN RegS Gedeckt 170.021,13 0.0 11244.0 612.0 01.Sept.2032 225.0
CASHGR CALIFORNIA ST UNIV REV Government Related 170.039,95 0.0 8433.0 1128.0 01.Nov.2047 390.0
ISRAEL ISRAEL (STATE OF) MTN RegS Government Related 169.625,34 0.0 11138.0 291.0 16.Jan.2029 150.0
ERGIM ERG SPA MTN RegS Unternehmen 169.758,63 0.0 11299.0 167.0 11.Sept.2027 50.0
AMD ADVANCED MICRO DEVICES INC Unternehmen 169.809,36 0.0 8449.0 1402.0 01.Juni2052 439.0
SANUSA SANTANDER HOLDINGS USA INC Unternehmen 169.970,46 0.0 11212.0 400.0 09.Nov.2031 766.0
FRRJ0528 FHLMC 30YR UMBS Verbrieft 169.905,34 0.0 10473.0 133.0 01.Dez.2053 650.0
SUMIBK SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP IN Unternehmen 169.536,77 0.0 10311.0 1087.0 09.Juli2044 584.0
G2MA5398 GNMA2 30YR 2018 PRODUCTION Verbrieft 168.402,77 0.0 9628.0 651.0 20.Aug.2048 400.0
BYLABO BAYERISCHE LANDESBODENKREDITANSTAL Government Related 168.587,35 0.0 11755.0 469.0 28.Feb.2031 288.0
PPL PPL ELECTRIC UTILITIES CORPORATION Unternehmen 168.758,00 0.0 9570.0 1360.0 15.Mai2053 525.0
HSBC HSBC HOLDINGS PLC Unternehmen 168.770,84 0.0 11138.0 757.0 02.Mai2036 650.0
AMZN AMAZON.COM INC Unternehmen 168.786,13 0.0 6706.0 1491.0 12.Mai2051 310.0
PERU PERU (REPUBLIC OF) Government Related 168.018,21 0.0 8701.0 684.0 15.Jan.2034 300.0
NYKRE NYKREDIT REALKREDIT A/S MTN RegS Unternehmen 168.178,61 0.0 11169.0 200.0 17.Jan.2028 38.0
NZGB NEW ZEALAND (GOVERNMENT OF) Schuldverschreibungen 168.098,65 0.0 3806.0 1253.0 15.Mai2041 175.0
BTPCL CHILE (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 168.154,74 0.0 11.0 15.0 01.März2026 450.0
PGB PORTUGAL (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 167.651,55 0.0 10936.0 1683.0 12.Juni2054 363.0
WFC WELLS FARGO & COMPANY Unternehmen 167.309,74 0.0 8340.0 1234.0 14.Juni2046 440.0
SQM SOCIEDAD QUIMICA Y MINERA DE CHILE RegS Unternehmen 167.334,18 0.0 8174.0 1322.0 22.Jan.2050 425.0
HTHROW HEATHROW FUNDING LTD MTN RegS Unternehmen 166.874,68 0.0 10967.0 390.0 11.Feb.2030 150.0
CAG CONAGRA BRANDS INC Unternehmen 166.888,11 0.0 9512.0 177.0 01.Nov.2027 138.0
BABA ALIBABA GROUP HOLDING LTD Unternehmen 167.048,55 0.0 8319.0 1300.0 06.Dez.2047 420.0
ORSTED ORSTED A/S RegS Government Related 167.087,02 0.0 10950.0 655.0 14.Juni2033 288.0
SOGRPR SOCIETE DU GRAND PARIS MTN RegS Government Related 166.749,82 0.0 5546.0 2057.0 26.Nov.2051 100.0
SYY SYSCO CORPORATION Unternehmen 166.335,80 0.0 10809.0 617.0 17.Jan.2034 600.0
MS MORGAN STANLEY (FXD-FRN) MTN Unternehmen 166.587,12 0.0 10970.0 542.0 18.Okt.2033 634.0
INDOGB INDONESIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 166.558,78 0.0 1.0 873.0 15.Apr.2040 750.0
MGS MALAYSIA (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 166.598,26 0.0 2812.0 1373.0 06.Juli2048 492.0
HSBC HSBC HOLDINGS PLC Unternehmen 165.922,42 0.0 10772.0 1001.0 14.Jan.2042 610.0
PANAMA PANAMA REPUBLIC OF (GOVERNMENT) Government Related 165.971,43 0.0 8239.0 606.0 29.Sept.2032 225.0
KEY KEYCORP MTN Unternehmen 166.147,95 0.0 10865.0 615.0 06.März2035 640.0
V VISA INC Unternehmen 166.196,53 0.0 10924.0 747.0 15.Juni2034 238.0
GOOGL ALPHABET INC Unternehmen 166.316,69 0.0 10775.0 1582.0 06.Mai2054 400.0
INDON INDONESIA (REPUBLIC OF) Government Related 165.555,04 0.0 8184.0 1371.0 15.Okt.2050 420.0
AAPL APPLE INC Unternehmen 165.619,02 0.0 8119.0 1271.0 04.Aug.2046 385.0
HSBC HSBC HOLDINGS PLC RegS Unternehmen 165.794,88 0.0 11032.0 266.0 24.Sept.2029 64.0
QHEL HYDRO-QUEBEC MTN Government Related 165.763,28 0.0 4084.0 1968.0 15.Feb.2060 210.0
VTRS UTAH ACQUISITION SUB INC Unternehmen 165.217,55 0.0 8232.0 1128.0 15.Juni2046 525.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 165.372,58 0.0 9403.0 1186.0 01.Juni2045 495.0
ASIA ASIAN DEVELOPMENT BANK MTN Government Related 165.477,49 0.0 9903.0 98.0 12.Jan.2027 263.0
C CITIGROUP INC Unternehmen 164.799,73 0.0 10903.0 550.0 17.Nov.2033 627.0
CMCSA NBCUNIVERSAL MEDIA LLC Unternehmen 164.903,82 0.0 10878.0 938.0 30.Apr.2040 640.0
MBONO MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO Schuldverschreibungen 165.019,53 0.0 541.0 472.0 15.Apr.2032 800.0
LLY ELI LILLY AND COMPANY Unternehmen 164.601,21 0.0 10804.0 826.0 15.März2037 555.0
PGB PORTUGAL (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 164.483,18 0.0 12227.0 1292.0 15.Feb.2045 410.0
NTT NTT FINANCE CORP MTN RegS Unternehmen 164.026,81 0.0 10932.0 289.0 13.Dez.2028 40.0
MQGAU MACQUARIE GROUP LTD MTN 144A Unternehmen 164.037,19 0.0 10887.0 615.0 07.Dez.2034 625.0
MEX MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO Government Related 163.488,94 0.0 8007.0 1036.0 14.Aug.2041 428.0
MSFT MICROSOFT CORPORATION Unternehmen 163.062,94 0.0 8002.0 1287.0 08.Aug.2046 370.0
GPN GLOBAL PAYMENTS INC Unternehmen 163.080,52 0.0 9279.0 401.0 15.Mai2030 290.0
EFSF EUROPEAN FINANCIAL STABILITY FACIL MTN RegS Government Related 163.214,06 0.0 11630.0 39.0 31.Mai2026 40.0
ORBIA ORBIA ADVANCE CORPORATION SAB DE C RegS Unternehmen 163.257,36 0.0 8120.0 483.0 11.Mai2031 288.0
TENN TENNET HOLDING BV MTN RegS Government Related 163.273,09 0.0 10824.0 426.0 03.Juni2030 88.0
BAC BANK OF AMERICA CORP MTN Unternehmen 163.304,53 0.0 7988.0 1229.0 23.Jan.2049 395.0
INDON INDONESIA (REPUBLIC OF) Government Related 163.350,27 0.0 8069.0 1597.0 15.Apr.2070 445.0
AIG AMERICAN INTERNATIONAL GROUP INC Unternehmen 162.713,82 0.0 9065.0 1161.0 10.Juli2045 480.0
XIAOMI XIAOMI BEST TIME INTERNATIONAL LTD RegS Unternehmen 162.864,38 0.0 7948.0 1369.0 14.Juli2051 410.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 162.956,66 0.0 7972.0 1240.0 23.Jan.2049 390.0
PFE PFIZER INC Unternehmen 162.256,33 0.0 7991.0 1335.0 15.März2049 400.0
HASI HA SUSTAINABLE INFRASTRUCTURE CAPI Unternehmen 162.425,16 0.0 10470.0 678.0 15.Juli2035 675.0
UNH UNITEDHEALTH GROUP INC Unternehmen 162.555,05 0.0 10660.0 761.0 15.März2036 580.0
MEX MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO Government Related 162.598,06 0.0 8035.0 1246.0 27.Apr.2051 500.0
CDEL CORPORACION NACIONAL DEL COBRE DE RegS Government Related 161.834,27 0.0 7909.0 1263.0 05.Feb.2049 438.0
INTC INTEL CORPORATION Unternehmen 162.158,34 0.0 6441.0 1393.0 15.Nov.2049 325.0
COOPBK CO-OPERATIVE BANK HOLDINGS LTD RegS Unternehmen 161.415,80 0.0 15949.0 248.0 22.Mai2034 1175.0
ADGB ABU DHABI (EMIRATE OF) MTN RegS Government Related 161.543,57 0.0 7992.0 1399.0 16.Apr.2050 388.0
INTC INTEL CORPORATION Unternehmen 161.635,82 0.0 7156.0 1303.0 08.Dez.2047 373.0
AAPL APPLE INC Unternehmen 161.665,80 0.0 7922.0 1426.0 08.Aug.2052 395.0
CAN CANADA (GOVERNMENT OF) Schuldverschreibungen 161.694,72 0.0 8470.0 610.0 01.Juni2033 575.0
SCHHOL SCHLESWIG-HOLSTEIN (STATE OF) RegS Government Related 161.805,76 0.0 10779.0 339.0 12.Juni2029 13.0
FRQN8913 FHLMC 15YR UMBS Verbrieft 161.728,02 0.0 9304.0 374.0 01.Dez.2036 200.0
RIOLN RIO TINTO ALCAN INC Unternehmen 161.017,45 0.0 10680.0 726.0 01.Juni2035 575.0
BK BANK OF NEW YORK MELLON CORP/THE MTN Unternehmen 161.169,22 0.0 10622.0 253.0 25.Okt.2029 632.0
GS GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE Unternehmen 161.275,12 0.0 10638.0 640.0 25.Apr.2035 585.0
MS MORGAN STANLEY MTN Unternehmen 161.300,03 0.0 6327.0 1375.0 25.Jan.2052 280.0
QCOM QUALCOMM INCORPORATED Unternehmen 161.306,98 0.0 9158.0 1183.0 20.Mai2045 480.0
MBONO MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO Schuldverschreibungen 161.104,16 0.0 522.0 641.0 21.Feb.2036 800.0
NEDWBK NEDERLANDSE WATERSCHAPSBANK NV RegS Government Related 161.256,94 0.0 8063.0 1095.0 16.Feb.2037 0.0
KFW KFW MTN RegS Government Related 160.602,59 0.0 13310.0 56.0 31.Juli2026 125.0
FNFA3598 FNMA 30YR UMBS SUPER Verbrieft 160.685,73 0.0 10226.0 367.0 01.Nov.2055 550.0
ADM ARCHER DANIELS MIDLAND CO Unternehmen 160.359,84 0.0 10526.0 745.0 15.Sept.2035 538.0
TENCNT TENCENT HOLDINGS LTD MTN RegS Unternehmen 160.372,49 0.0 7941.0 1427.0 22.Apr.2051 384.0
AXP AMERICAN EXPRESS COMPANY (FX-FRN) Unternehmen 160.400,07 0.0 10448.0 602.0 28.Juli2034 563.0
RCICN ROGERS COMMUNICATIONS INC RegS Unternehmen 160.420,41 0.0 7899.0 397.0 21.Sept.2030 580.0
BRKHEC MIDAMERICAN ENERGY COMPANY Unternehmen 160.496,98 0.0 10447.0 630.0 15.Jan.2034 535.0
CHPUCN CHOICE PROPERTIES REAL ESTATE INVE Unternehmen 160.517,25 0.0 8012.0 526.0 24.Juni2032 600.0
WFC WELLS FARGO & COMPANY Unternehmen 160.539,14 0.0 10577.0 253.0 23.Okt.2029 630.0
PRU PRUDENTIAL FINANCIAL INC MTN Unternehmen 159.765,89 0.0 10618.0 814.0 14.Dez.2036 570.0
EFSF EUROPEAN FINANCIAL STABILITY FACIL RegS Government Related 160.007,56 0.0 10666.0 373.0 17.Okt.2029 5.0
SWEHAN SWEIHAN PV POWER COMPANY PJSC RegS Government Related 160.084,49 0.0 8581.0 843.0 31.Jan.2049 363.0
ROMANI ROMANIA (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 160.097,60 0.0 10419.0 193.0 17.Feb.2028 663.0
QTC QUEENSLAND TREASURY CORP GREEN Government Related 160.160,24 0.0 6350.0 297.0 06.März2029 250.0
UNH UNITEDHEALTH GROUP INC Unternehmen 159.668,40 0.0 10438.0 353.0 15.Feb.2030 530.0
AMZN AMAZON.COM INC Unternehmen 158.984,78 0.0 8218.0 1288.0 22.Aug.2047 405.0
EFNCN ELEMENT FLEET MANAGEMENT CORP 144A Unternehmen 159.098,19 0.0 10552.0 259.0 04.Dez.2028 632.0
AER AERCAP IRELAND CAPITAL DAC Unternehmen 159.182,24 0.0 10332.0 404.0 31.Jan.2056 650.0
BIIB BIOGEN INC Unternehmen 159.264,72 0.0 10528.0 1294.0 15.Mai2055 645.0
SIGI SELECTIVE INSURANCE GROUP INC. Unternehmen 159.266,89 0.0 10487.0 701.0 15.Apr.2035 590.0
DTRGR DAIMLER TRUCK FINANCE NORTH AMERIC 144A Unternehmen 159.267,59 0.0 10349.0 684.0 13.Jan.2035 563.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #115 Schuldverschreibungen 159.275,34 0.0 66.0 378.0 20.Dez.2029 220.0
DB DEUTSCHE BANK AG MTN RegS Gedeckt 159.261,47 0.0 10617.0 370.0 02.Okt.2029 1.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 158.567,74 0.0 7865.0 1037.0 22.Apr.2041 311.0
SOLV SOLVENTUM CORP Unternehmen 158.572,49 0.0 10413.0 641.0 23.März2034 560.0
AYR AIRCASTLE LTD 144A Unternehmen 158.579,70 0.0 10422.0 476.0 01.Okt.2031 575.0
DTRGR DAIMLER TRUCK FINANCE NORTH AMERIC 144A Unternehmen 158.675,20 0.0 10322.0 496.0 13.Jan.2032 538.0
ASIA ASIAN DEVELOPMENT BANK MTN Government Related 158.817,54 0.0 9903.0 638.0 14.Juni2033 388.0
SLOVGB SLOVAK REPUBLIC (GOVERNMENT) RegS Schuldverschreibungen 158.921,27 0.0 7895.0 1627.0 17.Okt.2047 200.0
RCL ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD 144A Unternehmen 158.153,66 0.0 10353.0 277.0 15.März2032 625.0
ORCL ORACLE CORPORATION Unternehmen 158.208,61 0.0 10452.0 331.0 09.Nov.2029 615.0
AMGN AMGEN INC Unternehmen 158.401,39 0.0 10381.0 359.0 02.März2030 525.0
VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Unternehmen 158.526,00 0.0 7829.0 1096.0 22.März2041 340.0
ED CONSOLIDATED EDISON COMPANY OF NEW Unternehmen 157.730,82 0.0 7783.0 1364.0 01.Apr.2050 395.0
ESM EUROPEAN STABILITY MECHANISM RegS Government Related 157.848,90 0.0 10436.0 693.0 23.Mai2033 120.0
KIM KIMCO REALTY OP LLC Unternehmen 157.879,91 0.0 10247.0 752.0 01.Feb.2036 530.0
RY ROYAL BANK OF CANADA (FX-FRN) MTN Unternehmen 157.945,99 0.0 10314.0 357.0 04.Feb.2031 515.0
BXP BOSTON PROPERTIES LP Unternehmen 158.004,22 0.0 10470.0 171.0 01.Dez.2027 675.0
AON AON CORP Unternehmen 158.033,10 0.0 6215.0 1490.0 23.Aug.2051 290.0
RCL ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD 144A Unternehmen 158.064,31 0.0 10281.0 352.0 01.Feb.2033 600.0
WFC WELLS FARGO & COMPANY MTN Unternehmen 158.082,96 0.0 10305.0 272.0 23.Jan.2030 520.0
GRTCN GRANITE REIT HOLDINGS LP Unternehmen 158.106,80 0.0 7802.0 287.0 12.Apr.2029 607.0
THAIGB THAILAND KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 157.978,62 0.0 358.0 322.0 22.Juni2029 488.0
NYSHGR NEW YORK ST DORM AUTH ST PERS Government Related 157.860,46 0.0 10352.0 498.0 15.März2039 563.0
RY ROYAL BANK OF CANADA MTN Unternehmen 157.333,23 0.0 10382.0 171.0 01.Nov.2027 600.0
NYLIFE NEW YORK LIFE INSURANCE COMPANY 144A Unternehmen 157.414,09 0.0 7809.0 1560.0 15.Mai2069 445.0
TENCNT TENCENT HOLDINGS LTD MTN RegS Unternehmen 157.478,06 0.0 7794.0 1605.0 22.Apr.2061 394.0
POLAND POLAND (REPUBLIC OF) Government Related 157.514,95 0.0 10307.0 360.0 12.Feb.2030 488.0
IFCCN INTACT FINANCIAL CORP 144A Unternehmen 157.580,31 0.0 10349.0 545.0 22.Sept.2032 546.0
SOCGEN SOCIETE GENERALE SA MTN 144A Unternehmen 157.619,49 0.0 7698.0 1063.0 21.Jan.2043 403.0
CI CIGNA GROUP Unternehmen 157.678,36 0.0 10308.0 640.0 15.Feb.2034 525.0
UNH UNITEDHEALTH GROUP INC Unternehmen 157.707,03 0.0 10280.0 502.0 15.Jan.2032 495.0
MDSMED MARYLAND ST HLTH & HGR EDUCTNL FAC Government Related 157.330,11 0.0 7863.0 1102.0 01.Juli2040 305.0
GEHC GE HEALTHCARE TECHNOLOGIES INC Unternehmen 156.951,77 0.0 10189.0 430.0 15.Jan.2031 480.0
AER AERCAP IRELAND CAPITAL DAC Unternehmen 157.012,77 0.0 10232.0 270.0 19.Jan.2029 510.0
MET METROPOLITAN LIFE GLOBAL FUND(FXD) 144A Unternehmen 157.048,97 0.0 10230.0 355.0 09.Jan.2030 490.0
DB DEUTSCHE BANK AG (NEW YORK BRANCH) Unternehmen 157.076,48 0.0 10389.0 303.0 10.Mai2029 541.0
DAL DELTA AIR LINES INC Unternehmen 157.111,49 0.0 10192.0 224.0 10.Juli2028 495.0
CAG CONAGRA BRANDS INC Unternehmen 157.200,84 0.0 10220.0 711.0 01.Aug.2035 575.0
PERU PERU (REPUBLIC OF) Government Related 157.201,72 0.0 10197.0 754.0 30.März2036 550.0
DZHYP DZ HYP AG RegS Gedeckt 157.235,37 0.0 10481.0 418.0 29.März2030 1.0
TEAM ATLASSIAN CORP Unternehmen 156.620,91 0.0 10365.0 658.0 15.Mai2034 550.0
CBAAU COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA 144A Unternehmen 156.678,33 0.0 7729.0 1102.0 11.März2041 331.0
MET METROPOLITAN LIFE GLOBAL FUNDING I MTN 144A Unternehmen 156.688,17 0.0 10307.0 594.0 28.März2033 515.0
CHTR CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING L Unternehmen 156.759,17 0.0 10323.0 710.0 23.Okt.2035 638.0
NESNVX NESTLE HOLDINGS INC. 144A Unternehmen 156.091,46 0.0 10257.0 588.0 14.März2033 485.0
MS MORGAN STANLEY MTN Unternehmen 156.095,57 0.0 10298.0 588.0 21.Apr.2034 525.0
CDW CDW LLC Unternehmen 156.103,57 0.0 10202.0 664.0 22.Aug.2034 555.0
TACHEM TAKEDA PHARMACEUTICAL CO LTD Unternehmen 156.171,88 0.0 7661.0 1080.0 09.Juli2040 302.0
BMO BANK OF MONTREAL (FXD-FRN) MTN Unternehmen 156.191,72 0.0 10193.0 192.0 27.Jan.2029 500.0
ORCL ORACLE CORPORATION Unternehmen 156.235,09 0.0 10271.0 833.0 15.Apr.2038 650.0
PEP PEPSICO INC Unternehmen 156.244,92 0.0 10207.0 545.0 23.Juli2032 465.0
HASI HAT HOLDINGS I LLC 144A Unternehmen 156.245,21 0.0 10372.0 113.0 15.Juni2027 800.0
ELV ELEVANCE HEALTH INC Unternehmen 156.291,90 0.0 10217.0 703.0 15.Feb.2035 520.0
GEHC GE HEALTHCARE TECHNOLOGIES INC Unternehmen 156.357,40 0.0 10393.0 728.0 15.Juni2035 550.0
DB DEUTSCHE BANK AG (NEW YORK BRANCH) Unternehmen 156.379,75 0.0 10252.0 157.0 09.Sept.2027 537.0
DTRGR DAIMLER TRUCK FINANCE NORTH AMERIC 144A Unternehmen 156.393,60 0.0 10190.0 189.0 19.Jan.2028 513.0
AJG ARTHUR J GALLAGHER & CO Unternehmen 156.459,96 0.0 10236.0 511.0 15.Feb.2032 500.0
Q QUEBEC (PROVINCE OF) MTN Government Related 156.132,76 0.0 5185.0 1696.0 01.Dez.2053 285.0
FE JERSEY CENTRAL POWER & LIGHT COMPA Unternehmen 155.674,57 0.0 10137.0 698.0 15.Jan.2035 510.0
PRU PRICOA GLOBAL FUNDING I MTN 144A Unternehmen 155.725,39 0.0 10327.0 733.0 28.Mai2035 535.0
KLAC KLA CORP Unternehmen 155.753,30 0.0 10164.0 540.0 15.Juli2032 465.0
DTRGR DAIMLER TRUCK FINANCE NORTH AMERIC 144A Unternehmen 155.831,15 0.0 10152.0 182.0 13.Jan.2028 495.0
MBGGR MERCEDES-BENZ FINANCE NORTH AMERIC 144A Unternehmen 155.843,69 0.0 10319.0 347.0 15.Nov.2029 510.0
DWNIGY DEUTSCHE WOHNEN SE RegS Unternehmen 155.870,85 0.0 7680.0 1307.0 07.Apr.2041 130.0
TRV TRAVELERS COMPANIES INC Unternehmen 155.881,39 0.0 10166.0 732.0 24.Juli2035 505.0
MA MASTERCARD INC Unternehmen 155.939,70 0.0 10239.0 197.0 09.März2028 488.0
EOANGR E.ON SE RegS Unternehmen 155.943,13 0.0 10358.0 541.0 20.Aug.2031 88.0
CI CIGNA GROUP Unternehmen 155.970,41 0.0 7712.0 1300.0 15.Okt.2047 388.0
BCECN BELL CANADA MTN RegS Unternehmen 155.971,93 0.0 7661.0 679.0 24.Aug.2034 515.0
UNANA UNILEVER CAPITAL CORP Unternehmen 155.991,66 0.0 10362.0 643.0 08.Dez.2033 500.0
LLY ELI LILLY AND COMPANY Unternehmen 155.352,80 0.0 10176.0 192.0 12.Feb.2028 455.0
MAR MARRIOTT INTERNATIONAL INC Unternehmen 155.420,88 0.0 10215.0 369.0 15.März2030 480.0
TCN TELUS CORPORATION Unternehmen 155.478,26 0.0 7646.0 1357.0 13.Sept.2052 565.0
RCL ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD 144A Unternehmen 155.500,10 0.0 10218.0 352.0 30.Sept.2031 563.0
DB DEUTSCHE BANK AG (NEW YORK BRANCH) Unternehmen 155.501,88 0.0 10196.0 661.0 11.Sept.2035 540.0
ONCRTX ONCOR ELECTRIC DELIVERY COMPANY LL Unternehmen 155.505,07 0.0 7675.0 1305.0 30.Sept.2047 380.0
AMT AMERICAN TOWER CORPORATION Unternehmen 155.519,43 0.0 10218.0 368.0 15.März2030 490.0
CI CIGNA GROUP Unternehmen 155.531,35 0.0 10192.0 758.0 15.Jan.2036 525.0
KVUE KENVUE INC Unternehmen 155.575,41 0.0 10227.0 200.0 22.März2028 505.0
WFC WELLS FARGO & COMPANY (FXD-FRN) MTN Unternehmen 154.841,48 0.0 10207.0 124.0 22.Apr.2028 571.0
PANAMA PANAMA REPUBLIC OF (GOVERNMENT) Government Related 154.875,12 0.0 7645.0 1259.0 16.Apr.2050 450.0
BMW BMW US CAPITAL LLC 144A Unternehmen 154.905,30 0.0 10200.0 291.0 02.Apr.2029 490.0
WEC WISCONSIN ELECTRIC POWER COMPANY Unternehmen 154.937,90 0.0 10204.0 559.0 30.Sept.2032 475.0
BCECN BELL CANADA MTN RegS Unternehmen 154.962,52 0.0 7584.0 1372.0 11.Aug.2053 560.0
HKAA AIRPORT AUTHORITY HONG KONG 144A Government Related 154.979,92 0.0 7581.0 1696.0 12.Jan.2062 350.0
MAERSK AP MOELLER - MAERSK A/S MTN RegS Unternehmen 154.994,69 0.0 11995.0 806.0 05.März2036 413.0
BACR BARCLAYS PLC Unternehmen 155.002,66 0.0 7712.0 1080.0 24.Nov.2042 333.0
CSCO CISCO SYSTEMS INC Unternehmen 155.005,77 0.0 10168.0 194.0 24.Feb.2028 455.0
MCK MCKESSON CORP Unternehmen 155.045,78 0.0 10288.0 539.0 30.Mai2032 495.0
CCDJ FEDERATION DES CAISSES DESJARDINS Unternehmen 155.100,41 0.0 7702.0 257.0 17.Nov.2028 547.0
AL AIR LEASE CORPORATION MTN Unternehmen 155.116,96 0.0 10165.0 281.0 01.März2029 510.0
HST HOST HOTELS & RESORTS LP Unternehmen 155.123,25 0.0 10335.0 666.0 01.Juli2034 570.0
STT STATE STREET CORP Unternehmen 155.163,57 0.0 10131.0 574.0 26.Jan.2034 482.0
MBGGR MERCEDES-BENZ FINANCE NORTH AMERIC 144A Unternehmen 155.172,51 0.0 10103.0 641.0 11.Jan.2034 500.0
SRUUCN SMARTCENTRES REAL ESTATE INVESTMEN Unternehmen 155.222,55 0.0 7600.0 400.0 01.Aug.2030 516.0
CAG CONAGRA BRANDS INC Unternehmen 155.244,31 0.0 10123.0 395.0 01.Aug.2030 500.0
MBGGR MERCEDES-BENZ FINANCE NORTH AMERIC 144A Unternehmen 154.472,33 0.0 10246.0 179.0 29.Nov.2027 525.0
UPS UNITED PARCEL SERVICE INC Unternehmen 154.508,26 0.0 10184.0 369.0 01.Apr.2030 445.0
PPL PPL ELECTRIC UTILITIES CORPORATION Unternehmen 154.718,32 0.0 10245.0 602.0 15.Mai2033 500.0
HNDA AMERICAN HONDA FINANCE CORPORATION MTN Unternehmen 154.766,77 0.0 10097.0 142.0 09.Juli2027 455.0
DB DEUTSCHE BANK AG (FXD-FRN) Unternehmen 154.828,76 0.0 10114.0 395.0 04.Aug.2031 495.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 154.688,01 0.0 10133.0 1005.0 15.Feb.2040 463.0
QTC QUEENSLAND TREASURY CORPORATION Government Related 154.565,96 0.0 5098.0 759.0 20.Juli2034 175.0
MA MASTERCARD INC Unternehmen 154.044,64 0.0 10064.0 511.0 15.Jan.2032 435.0
MRK MERCK & CO INC Unternehmen 154.076,94 0.0 10088.0 1359.0 15.Sept.2055 570.0
RY ROYAL BANK OF CANADA RegS Unternehmen 154.083,94 0.0 7609.0 296.0 03.Apr.2034 510.0
MCD MCDONALDS CORPORATION MTN Unternehmen 154.126,66 0.0 10097.0 769.0 13.Feb.2036 500.0
BXP BOSTON PROPERTIES LP Unternehmen 154.131,01 0.0 8741.0 560.0 01.Apr.2032 255.0
T AT&T INC MTN Unternehmen 154.217,84 0.0 14774.0 897.0 30.Apr.2040 700.0
TD TORONTO-DOMINION BANK/THE MTN Unternehmen 154.285,72 0.0 7624.0 296.0 09.Apr.2034 518.0
MBGGR MERCEDES-BENZ FINANCE NORTH AMERIC 144A Unternehmen 154.341,60 0.0 10163.0 208.0 30.März2028 480.0
DOC HEALTHPEAK OP LLC Unternehmen 154.368,42 0.0 10262.0 571.0 15.Dez.2032 525.0
RY ROYAL BANK OF CANADA (FXD-FRN) MTN Unternehmen 154.390,05 0.0 10107.0 238.0 06.Aug.2029 450.0
MCHP MICROCHIP TECHNOLOGY INCORPORATED Unternehmen 154.406,62 0.0 10144.0 204.0 15.März2028 490.0
TCN TELUS CORPORATION Unternehmen 153.632,39 0.0 7547.0 478.0 13.Aug.2031 465.0
Q QUEBEC (PROVINCE OF) MTN RegS Government Related 153.681,12 0.0 10245.0 476.0 29.Okt.2030 0.0
PEP PEPSICO INC Unternehmen 153.727,25 0.0 10064.0 275.0 15.Jan.2029 410.0
GM GENERAL MOTORS FINANCIAL COMPANY I Unternehmen 153.808,79 0.0 10168.0 128.0 08.Mai2027 540.0
FFHCN FAIRFAX FINANCIAL HOLDINGS LTD Unternehmen 153.817,64 0.0 10149.0 197.0 17.Apr.2028 485.0
DE JOHN DEERE CAPITAL CORP MTN Unternehmen 153.854,23 0.0 10090.0 65.0 08.Sept.2026 515.0
SHW SHERWIN-WILLIAMS COMPANY (THE) Unternehmen 153.862,94 0.0 10072.0 237.0 15.Aug.2028 430.0
UBS UBS GROUP AG 144A Unternehmen 153.940,65 0.0 7570.0 1090.0 11.Feb.2043 318.0
CCDJ FEDERATION DES CAISSES DESJARDINS RegS Unternehmen 153.960,64 0.0 7644.0 306.0 15.Mai2034 528.0
HNDA AMERICAN HONDA FINANCE CORPORATION MTN Unternehmen 153.996,01 0.0 10112.0 202.0 03.März2028 455.0
PROTLI PROTECTIVE LIFE GLOBAL FUNDING MTN 144A Unternehmen 153.262,05 0.0 10183.0 356.0 09.Dez.2029 477.0
BRKHEC MIDAMERICAN ENERGY COMPANY Unternehmen 153.279,48 0.0 7508.0 1336.0 01.Aug.2048 365.0
FLEX FLEX LTD Unternehmen 153.362,30 0.0 10152.0 378.0 12.Mai2030 488.0
MCK MCKESSON CORP Unternehmen 153.377,32 0.0 10180.0 391.0 30.Mai2030 465.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK MTN RegS Government Related 153.384,16 0.0 6816.0 1509.0 15.Mai2041 1.0
EFSF EUROPEAN FINANCIAL STABILITY FACIL RegS Government Related 153.465,48 0.0 10231.0 498.0 20.Jan.2031 0.0
ABBV ABBVIE INC Unternehmen 152.820,44 0.0 10017.0 1361.0 15.März2055 560.0
UBER UBER TECHNOLOGIES INC 144A Unternehmen 152.879,43 0.0 10017.0 123.0 15.Aug.2029 450.0
BCECN BELL TELEPHONE COMPANY OF CANADA O Unternehmen 152.935,82 0.0 7173.0 1398.0 17.März2051 365.0
MET METROPOLITAN LIFE GLOBAL FUNDING I MTN 144A Unternehmen 153.035,07 0.0 10047.0 330.0 25.Aug.2029 430.0
ASIA ASIAN DEVELOPMENT BANK MTN Government Related 153.116,67 0.0 10000.0 1.0 09.Jan.2026 425.0
UAE UNITED ARAB EMIRATES (GOVERNMENT O MTN RegS Government Related 153.129,52 0.0 7596.0 1177.0 19.Okt.2041 288.0
AVGO BROADCOM INC Unternehmen 153.130,59 0.0 10047.0 194.0 15.Feb.2028 415.0
NESNVX NESTLE HOLDINGS INC. 144A Unternehmen 153.142,22 0.0 10099.0 333.0 01.Okt.2029 425.0
XEL NORTHERN STATES POWER COMPANY (MIN Unternehmen 153.147,85 0.0 6559.0 1472.0 01.März2050 290.0
C CITIGROUP INC Unternehmen 153.166,52 0.0 10052.0 680.0 19.Sept.2039 541.0
NACN NATIONAL BANK OF CANADA RegS Gedeckt 153.078,78 0.0 11960.0 218.0 25.Apr.2028 350.0
REG REGENCY CENTERS LP Unternehmen 152.404,75 0.0 10034.0 194.0 15.März2028 413.0
UNH UNITEDHEALTH GROUP INC Unternehmen 152.515,97 0.0 7583.0 1137.0 15.Mai2041 305.0
ORIX ORIX CORPORATION Unternehmen 152.586,08 0.0 10029.0 414.0 09.Sept.2030 445.0
ROMANI ROMANIA (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 152.589,17 0.0 9776.0 952.0 11.März2039 413.0
HSBC HSBC HOLDINGS PLC RegS Unternehmen 152.599,18 0.0 11898.0 454.0 19.Mai2036 419.0
AMZN AMAZON.COM INC Unternehmen 152.623,74 0.0 7589.0 1153.0 12.Mai2041 288.0
C CITIGROUP INC (FXD-FRN) Unternehmen 152.628,73 0.0 10033.0 410.0 11.Sept.2031 450.0
AAPL APPLE INC Unternehmen 152.714,44 0.0 10119.0 390.0 12.Mai2030 420.0
HPE HEWLETT PACKARD ENTERPRISE CO Unternehmen 152.754,30 0.0 10061.0 159.0 25.Sept.2027 440.0
KFW KFW Government Related 151.996,03 0.0 10079.0 223.0 15.Mai2028 388.0
HYDONE HYDRO ONE INC MTN Unternehmen 152.021,82 0.0 7491.0 668.0 01.März2034 439.0
ENTG ENTEGRIS INC 144A Unternehmen 152.040,95 0.0 10031.0 290.0 15.Apr.2029 475.0
C CITIGROUP INC Unternehmen 152.185,95 0.0 10000.0 936.0 26.März2041 532.0
MIVIVI FONDO MIVIVIENDA SA RegS Government Related 152.227,51 0.0 10042.0 116.0 12.Apr.2027 463.0
RY ROYAL BANK OF CANADA Unternehmen 152.254,77 0.0 7463.0 147.0 26.Juli2027 461.0
IBRD INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCT Government Related 152.312,81 0.0 9986.0 235.0 12.Juli2028 350.0
MRKGR EMD FINANCE LLC 144A Unternehmen 152.378,67 0.0 10047.0 754.0 15.Okt.2035 500.0
GL GLOBE LIFE INC Unternehmen 151.611,72 0.0 10081.0 543.0 15.Juni2032 480.0
AER AERCAP IRELAND CAPITAL LTD / AERCA Unternehmen 151.629,19 0.0 9942.0 138.0 21.Juli2027 365.0
CRRUCN CROMBIE REAL ESTATE INVESTMENT TRU Unternehmen 151.641,02 0.0 7418.0 509.0 15.Jan.2032 473.0
EU EUROPEAN UNION MTN RegS Government Related 151.693,57 0.0 10113.0 543.0 04.Juli2031 0.0
BMY BRISTOL-MYERS SQUIBB CO Unternehmen 151.696,57 0.0 9981.0 840.0 15.Mai2035 175.0
ELV ELEVANCE HEALTH INC Unternehmen 151.722,99 0.0 9962.0 765.0 15.Jan.2036 500.0
KDP KEURIG DR PEPPER INC Unternehmen 151.822,73 0.0 10058.0 387.0 15.Mai2030 460.0
GOOGL ALPHABET INC (FXD) Unternehmen 151.835,57 0.0 10059.0 264.0 15.Nov.2028 388.0
WELL WELLTOWER OP LLC Unternehmen 151.840,86 0.0 10118.0 401.0 01.Juli2030 450.0
AER AERCAP IRELAND CAPITAL DAC / AERCA Unternehmen 151.905,72 0.0 9953.0 184.0 23.Jan.2028 388.0
SGB SWEDEN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 151.809,00 0.0 960.0 526.0 12.Mai2031 13.0
NDAFH NORDEA KIINNITYSLUOTTOPANKKI OYJ RegS Gedeckt 151.939,39 0.0 12073.0 267.0 26.Okt.2028 363.0
MS MORGAN STANLEY Unternehmen 151.378,14 0.0 9929.0 202.0 22.Juli2028 359.0
AMZN AMAZON.COM INC Unternehmen 151.382,78 0.0 10043.0 265.0 20.Nov.2028 390.0
DLR DIGITAL REALTY TRUST LP Unternehmen 151.420,44 0.0 9951.0 144.0 15.Aug.2027 370.0
INDOIS PERUSAHAAN PENERBIT SURAT BERHARGA RegS Government Related 151.472,74 0.0 7561.0 1401.0 23.Juni2050 380.0
COF CAPITAL ONE FINANCIAL CORPORATION Unternehmen 151.493,02 0.0 9935.0 718.0 11.Sept.2036 520.0
AXASA AXA SA MTN RegS Unternehmen 151.528,66 0.0 11891.0 742.0 24.Juli2055 438.0
PERUGB PERU (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 151.372,42 0.0 3132.0 235.0 12.Aug.2028 635.0
NS NOVA SCOTIA (PROVINCE OF) Government Related 151.337,42 0.0 7539.0 316.0 01.Juni2029 405.0
ORAFP ORANGE SA Unternehmen 150.883,78 0.0 9831.0 1084.0 06.Feb.2044 550.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO (FXD-FRN) Unternehmen 150.893,03 0.0 9973.0 424.0 22.Okt.2031 425.0
TOYOTA TOYOTA CREDIT CANADA INC MTN Unternehmen 150.904,06 0.0 7537.0 321.0 27.Juni2029 444.0
UAL UNITED AIRLINES INC 144A Unternehmen 150.971,69 0.0 9962.0 138.0 15.Apr.2029 463.0
BMO BANK OF MONTREAL Unternehmen 150.984,40 0.0 7533.0 269.0 18.Dez.2028 454.0
CTVA EIDP INC Unternehmen 151.006,58 0.0 10000.0 605.0 15.Mai2033 480.0
NGGLN NIAGARA MOHAWK POWER CORPORATION 144A Unternehmen 151.079,89 0.0 9897.0 1282.0 16.Sept.2052 578.0
ICE INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC Unternehmen 151.137,00 0.0 9967.0 244.0 21.Sept.2028 375.0
AMZN AMAZON.COM INC Unternehmen 151.143,75 0.0 10025.0 434.0 20.Nov.2030 410.0
FRSB0711 FHLMC 15YR UMBS SUPER Verbrieft 150.785,18 0.0 9685.0 360.0 01.Juli2037 300.0
MCO MOODYS CORPORATION Unternehmen 150.417,23 0.0 9874.0 187.0 15.Jan.2028 325.0
TD TORONTO-DOMINION BANK/THE MTN Unternehmen 150.433,57 0.0 9995.0 553.0 08.Juni2032 446.0
RY ROYAL BANK OF CANADA Unternehmen 150.452,27 0.0 7451.0 703.0 17.Okt.2035 446.0
WDAY WORKDAY INC Unternehmen 150.496,38 0.0 9942.0 117.0 01.Apr.2027 350.0
RY ROYAL BANK OF CANADA (FXD-FRN) MTN Unternehmen 150.523,95 0.0 9961.0 426.0 03.Nov.2031 430.0
UNH UNITEDHEALTH GROUP INC Unternehmen 150.585,11 0.0 9939.0 603.0 15.Apr.2033 450.0
RY ROYAL BANK OF CANADA RegS Unternehmen 150.586,97 0.0 7397.0 402.0 22.Juli2031 398.0
HUBB HUBBELL INCORPORATED Unternehmen 150.612,46 0.0 9905.0 192.0 15.Feb.2028 350.0
KHC KRAFT HEINZ FOODS CO Unternehmen 150.635,12 0.0 9896.0 447.0 01.März2031 425.0
HSBC HSBC HOLDINGS PLC RegS Unternehmen 150.670,07 0.0 14915.0 319.0 16.Nov.2034 820.0
FNCB7805 FNMA 30YR UMBS Verbrieft 150.563,40 0.0 10538.0 173.0 01.Jan.2054 650.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 149.927,57 0.0 9961.0 135.0 01.Dez.2027 363.0
VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Unternehmen 150.006,14 0.0 9935.0 1139.0 30.Nov.2045 575.0
INTU INTUIT INC Unternehmen 150.023,66 0.0 9834.0 1336.0 15.Sept.2053 550.0
MSFT MICROSOFT CORPORATION Unternehmen 150.044,24 0.0 9984.0 127.0 15.Juni2027 340.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK Government Related 150.064,91 0.0 14565.0 533.0 07.Juni2032 563.0
AEP AEP TEXAS INC Unternehmen 150.066,48 0.0 7404.0 1289.0 01.Okt.2047 380.0
TFC TRUIST FINANCIAL CORP MTN Unternehmen 150.067,97 0.0 9890.0 293.0 19.März2029 388.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK Government Related 150.070,62 0.0 9956.0 26.0 13.Apr.2026 213.0
AMT AMERICAN TOWER CORPORATION Unternehmen 150.094,28 0.0 9859.0 323.0 15.Aug.2029 380.0
LLOYDS LLOYDS TSB BANK PLC MTN RegS Unternehmen 150.112,29 0.0 14747.0 958.0 17.Sept.2040 650.0
TOYOTA TOYOTA MOTOR CREDIT CORP MTN Unternehmen 150.149,16 0.0 9923.0 117.0 22.März2027 305.0
COF CAPITAL ONE FINANCIAL CORPORATION Unternehmen 150.168,53 0.0 9956.0 126.0 11.Mai2027 365.0
AVGO BROADCOM INC Unternehmen 150.292,01 0.0 9891.0 778.0 15.Feb.2036 480.0
ICE INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC Unternehmen 150.327,14 0.0 7435.0 1129.0 15.Sept.2040 265.0
RAGB AUSTRIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 149.961,63 0.0 3995.0 3125.0 20.Apr.2071 70.0
MGS MALAYSIA (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 150.005,19 0.0 2698.0 870.0 07.Apr.2037 476.0
SIGB SINGAPORE (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 150.231,79 0.0 8290.0 1306.0 01.Apr.2042 275.0
AZN ASTRAZENECA FINANCE LLC MTN RegS Unternehmen 149.529,10 0.0 11809.0 415.0 05.Aug.2030 312.0
ELV ELEVANCE HEALTH INC Unternehmen 149.582,58 0.0 9751.0 1321.0 15.Feb.2055 570.0
AMZN AMAZON.COM INC Unternehmen 149.582,93 0.0 9894.0 299.0 13.Apr.2029 345.0
ABBV ABBVIE INC Unternehmen 149.606,10 0.0 9591.0 809.0 14.Mai2036 430.0
R RYDER SYSTEM INC MTN Unternehmen 149.609,33 0.0 9876.0 110.0 01.März2027 285.0
CM CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE Unternehmen 149.625,12 0.0 7474.0 135.0 29.Juni2027 495.0
AXP AMERICAN EXPRESS COMPANY Unternehmen 149.629,80 0.0 9881.0 748.0 24.Okt.2036 480.0
GOOGL ALPHABET INC Unternehmen 149.659,57 0.0 9900.0 60.0 15.Aug.2026 200.0
C CITIGROUP INC Unternehmen 149.727,53 0.0 9915.0 172.0 27.Okt.2028 352.0
ES NSTAR ELECTRIC CO Unternehmen 149.736,07 0.0 9879.0 376.0 01.Apr.2030 395.0
XEL PUBLIC SERVICE COMPANY OF COLORADO Unternehmen 149.738,07 0.0 9962.0 212.0 15.Juni2028 370.0
MET METROPOLITAN LIFE GLOBAL FUNDING I 144A Unternehmen 149.746,67 0.0 9967.0 93.0 18.Dez.2026 345.0
ASIA ASIAN DEVELOPMENT BANK MTN Government Related 149.822,59 0.0 9949.0 29.0 24.Apr.2026 200.0
ACN ACCENTURE CAPITAL INC Unternehmen 149.890,31 0.0 9879.0 702.0 04.Okt.2034 450.0
HAMBRG FREIE UND HANSESTADT HAMBURG Government Related 149.680,51 0.0 8553.0 969.0 05.Nov.2035 1.0
LLOYDS LLOYDS TSB BANK PLC RegS Gedeckt 149.734,80 0.0 14239.0 273.0 08.Feb.2029 600.0
GILD GILEAD SCIENCES INC Unternehmen 149.126,11 0.0 7388.0 1137.0 01.Okt.2040 260.0
BMY BRISTOL-MYERS SQUIBB CO Unternehmen 149.187,70 0.0 7346.0 1427.0 15.März2052 370.0
CMCSA COMCAST CORPORATION Unternehmen 149.417,34 0.0 7400.0 1324.0 01.Nov.2049 400.0
CMCSA COMCAST CORPORATION Unternehmen 149.425,84 0.0 9878.0 1303.0 15.Mai2055 605.0
LLY ELI LILLY AND COMPANY Unternehmen 149.453,75 0.0 9860.0 290.0 15.März2029 338.0
REIUCN RIOCAN REAL ESTATE INVESTMENT TRUS Unternehmen 149.470,98 0.0 7387.0 495.0 03.Okt.2031 462.0
HD HOME DEPOT INC Unternehmen 149.471,29 0.0 9901.0 122.0 15.Apr.2027 288.0
PEP PEPSICO INC Unternehmen 149.498,21 0.0 9900.0 164.0 15.Okt.2027 300.0
RWE RWE FINANCE US LLC 144A Unternehmen 149.505,80 0.0 9792.0 1314.0 18.Sept.2055 588.0
ONT ONTARIO (PROVINCE OF) Government Related 149.364,34 0.0 7388.0 252.0 08.Sept.2028 340.0
AER AERCAP IRELAND CAPITAL DAC Unternehmen 148.721,00 0.0 9870.0 79.0 29.Okt.2026 245.0
CM CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE Unternehmen 148.723,68 0.0 7358.0 384.0 02.Apr.2035 415.0
SWKS SKYWORKS SOLUTIONS INC Unternehmen 148.726,14 0.0 9898.0 40.0 01.Juni2026 180.0
CI CIGNA GROUP Unternehmen 148.841,91 0.0 9705.0 1315.0 15.Feb.2054 560.0
CSLAU CSL FINANCE PLC 144A Unternehmen 148.869,18 0.0 9844.0 538.0 27.Apr.2032 425.0
BMO BANK OF MONTREAL MTN RegS Unternehmen 148.884,13 0.0 7345.0 377.0 05.März2035 408.0
BCECN BELL TELEPHONE COMPANY OF CANADA O MTN RegS Unternehmen 148.908,28 0.0 7322.0 603.0 14.März2033 430.0
VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Unternehmen 149.036,86 0.0 9869.0 1337.0 30.Nov.2055 588.0
BNS BANK OF NOVA SCOTIA Unternehmen 149.048,41 0.0 7375.0 340.0 26.Sept.2030 384.0
HYDONE HYDRO ONE INC MTN RegS Unternehmen 149.064,30 0.0 7349.0 570.0 25.Aug.2032 394.0
EXC EXELON CORPORATION Unternehmen 149.071,36 0.0 9854.0 114.0 15.März2027 275.0
AMGN AMGEN INC Unternehmen 149.084,61 0.0 9883.0 169.0 02.Nov.2027 320.0
AFDB AFRICAN DEVELOPMENT BANK Government Related 148.325,98 0.0 9849.0 53.0 22.Juli2026 88.0
IBRD INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCT Government Related 148.431,20 0.0 9854.0 51.0 15.Juli2026 88.0
SANUK SANTANDER UK GROUP HOLDINGS PLC MTN RegS Unternehmen 148.439,80 0.0 14487.0 241.0 29.Aug.2029 748.0
GBHK HONG KONG SPECIAL ADMINISTRATIVE R Schuldverschreibungen 148.561,93 0.0 1287.0 407.0 15.Mai2030 270.0
PEP PEPSICO INC Unternehmen 147.879,66 0.0 7248.0 1398.0 29.Juli2049 338.0
LLOYDS LLOYDS BANKING GROUP PLC Unternehmen 147.925,51 0.0 7377.0 1122.0 14.Dez.2046 337.0
ASIA ASIAN DEVELOPMENT BANK MTN Government Related 147.969,27 0.0 9821.0 176.0 02.Nov.2027 250.0
ABBV ABBVIE INC Unternehmen 147.983,05 0.0 9697.0 1475.0 15.März2064 550.0
PRU PRICOA GLOBAL FUNDING I MTN 144A Unternehmen 148.032,35 0.0 9827.0 64.0 01.Sept.2026 120.0
CVS CVS HEALTH CORP Unternehmen 148.075,72 0.0 9774.0 379.0 01.Apr.2030 375.0
HAS HASBRO INC Unternehmen 148.135,22 0.0 9826.0 349.0 19.Nov.2029 390.0
ORCL ORACLE CORPORATION Unternehmen 148.144,20 0.0 7306.0 1058.0 25.März2041 365.0
HYDONE HYDRO ONE INC MTN Unternehmen 147.521,60 0.0 7375.0 740.0 04.Jan.2035 425.0
PFE PFIZER INC Unternehmen 147.548,33 0.0 7351.0 1127.0 28.Mai2040 255.0
DTRGR DAIMLER TRUCKS FINANCE NORTH AMERI 144A Unternehmen 147.635,27 0.0 9831.0 92.0 14.Dez.2026 200.0
ITALY ITALY (REPUBLIC OF) Government Related 147.646,33 0.0 7319.0 1384.0 06.Mai2051 388.0
INTC INTEL CORPORATION Unternehmen 147.690,19 0.0 9673.0 555.0 05.Aug.2032 415.0
AWK AMERICAN WATER CAPITAL CORP Unternehmen 147.755,64 0.0 9818.0 311.0 01.Juni2029 345.0
HD HOME DEPOT INC Unternehmen 147.757,31 0.0 7307.0 1447.0 15.Apr.2052 363.0
XEL NORTHERN STATES POWER COMPANY (MIN Unternehmen 147.787,61 0.0 9688.0 1350.0 15.März2054 540.0
BRCOL BRITISH COLUMBIA PROVINCE OF Government Related 147.555,12 0.0 7363.0 780.0 18.Juni2035 400.0
GLW CORNING INC Unternehmen 147.139,25 0.0 9728.0 1462.0 15.Nov.2068 585.0
CHTR CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING L Unternehmen 147.278,71 0.0 9590.0 1189.0 01.Dez.2055 670.0
CBAAU COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA MTN RegS Unternehmen 147.331,09 0.0 11626.0 583.0 26.Aug.2037 379.0
O REALTY INCOME CORPORATION Unternehmen 147.342,33 0.0 9638.0 1356.0 01.Sept.2054 538.0
LOW LOWES COMPANIES INC Unternehmen 147.355,08 0.0 9713.0 981.0 15.Apr.2040 500.0
Q QUEBEC (PROVINCE OF) Government Related 147.251,98 0.0 7294.0 159.0 01.Sept.2027 275.0
ASFING AUTOBAHNEN-UND SCHNELLSTRASSEN FIN MTN RegS Government Related 147.272,57 0.0 11598.0 581.0 11.Juni2032 275.0
VOD VODAFONE GROUP PLC Unternehmen 146.729,18 0.0 9555.0 1282.0 10.Feb.2053 563.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK Government Related 146.821,33 0.0 9746.0 116.0 15.März2027 138.0
BACR BARCLAYS PLC MTN RegS Unternehmen 146.845,42 0.0 13919.0 463.0 31.Juli2032 575.0
BAH BOOZ ALLEN HAMILTON INC 144A Unternehmen 146.922,22 0.0 9790.0 259.0 01.Juli2029 400.0
AJG ARTHUR J GALLAGHER & CO Unternehmen 146.941,72 0.0 9580.0 1331.0 15.Feb.2055 555.0
BMO BANK OF MONTREAL Unternehmen 146.955,72 0.0 7323.0 400.0 03.Juni2031 373.0
BNS BANK OF NOVA SCOTIA Unternehmen 147.012,41 0.0 7281.0 113.0 08.März2027 295.0
Q QUEBEC (PROVINCE OF) Government Related 146.761,63 0.0 7269.0 252.0 01.Sept.2028 275.0
FNCB8823 FNMA 30YR UMBS Verbrieft 146.656,73 0.0 10519.0 174.0 01.Juli2054 650.0
RCICN ROGERS COMMUNICATIONS INC Unternehmen 146.257,60 0.0 7227.0 1376.0 15.Apr.2052 525.0
AVLN AVIVA PLC MTN RegS Unternehmen 146.271,18 0.0 14527.0 580.0 27.Nov.2053 688.0
AAPL APPLE INC Unternehmen 146.328,52 0.0 7219.0 1171.0 08.Feb.2041 238.0
SANTAN BANCO SANTANDER SA MTN RegS Unternehmen 146.507,41 0.0 13937.0 344.0 27.Jan.2031 563.0
BNS BANK OF NOVA SCOTIA Unternehmen 146.520,25 0.0 7319.0 405.0 27.Juni2031 373.0
AMZN AMAZON.COM INC Unternehmen 146.538,03 0.0 9700.0 1497.0 20.Nov.2065 555.0
ONTPOW ONTARIO POWER GENERATION INC MTN Government Related 146.571,60 0.0 6518.0 1360.0 18.Jan.2049 425.0
TXS TEXAS ST Government Related 146.512,28 0.0 10277.0 854.0 01.Apr.2039 552.0
VMC VULCAN MATERIALS COMPANY Unternehmen 145.896,32 0.0 9693.0 399.0 01.Juni2030 350.0
NWIDE NATIONWIDE BUILDING SOCIETY MTN RegS Unternehmen 145.959,21 0.0 13865.0 494.0 13.Jan.2033 553.0
HTHROW HEATHROW FUNDING LTD MTN RegS Unternehmen 145.961,92 0.0 13917.0 492.0 05.März2032 600.0
C CITIGROUP INC Unternehmen 145.975,48 0.0 8785.0 1208.0 18.Mai2046 475.0
ISRAEL ISRAEL (STATE OF) Government Related 146.079,30 0.0 7302.0 1372.0 03.Juli2050 388.0
PHILIP PHILIPPINES (REPUBLIC OF) Government Related 146.118,12 0.0 7147.0 1315.0 06.Juli2046 320.0
WSTP WESTPAC BANKING CORP Unternehmen 146.185,77 0.0 7241.0 600.0 15.Nov.2038 720.0
ARE ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUITIES IN Unternehmen 146.210,88 0.0 9642.0 728.0 15.Apr.2035 475.0
CVS CVS HEALTH CORP Unternehmen 146.225,42 0.0 9693.0 1286.0 01.Juni2053 588.0
ONT ONTARIO (PROVINCE OF) MTN Government Related 145.971,98 0.0 7229.0 430.0 08.Sept.2030 295.0
ONT ONTARIO (PROVINCE OF) Government Related 145.975,42 0.0 7281.0 137.0 02.Juni2027 260.0
NS NOVA SCOTIA (PROVINCE OF) Government Related 146.046,28 0.0 7275.0 780.0 01.Juni2035 385.0
SCDA SASKATCHEWAN (PROVINCE OF) Government Related 146.089,18 0.0 7287.0 137.0 02.Juni2027 265.0
LOW LOWES COMPANIES INC Unternehmen 145.533,58 0.0 9604.0 540.0 01.Apr.2032 375.0
REIUCN RIOCAN REAL ESTATE INVESTMENT TRUS Unternehmen 145.547,31 0.0 7222.0 114.0 10.März2027 236.0
EXC COMMONWEALTH EDISON COMPANY Unternehmen 145.585,52 0.0 9479.0 1320.0 01.Feb.2053 530.0
AWLN AWLN_02 MTN RegS Unternehmen 145.591,91 0.0 14189.0 394.0 30.Juli2030 629.0
FBINUS FORTUNE BRANDS INNOVATIONS INC Unternehmen 145.680,93 0.0 9601.0 534.0 25.März2032 400.0
HNDA HONDA CANADA FINANCE INC Unternehmen 145.741,04 0.0 7258.0 19.0 17.März2026 134.0
INDOGB INDONESIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 145.706,46 0.0 1.0 806.0 15.Mai2038 750.0
T AT&T INC Unternehmen 145.009,39 0.0 9605.0 739.0 15.Mai2035 450.0
NESNVX NESTLE CAPITAL CORP 144A Unternehmen 145.027,36 0.0 9508.0 1383.0 12.März2054 510.0
ROTHLF ROTHESAY LIFE PLC MTN RegS Unternehmen 145.062,17 0.0 14439.0 668.0 10.Dez.2034 702.0
BSX BOSTON SCIENTIFIC CORPORATION Unternehmen 145.118,60 0.0 9518.0 944.0 01.März2039 455.0
MFCCN MANULIFE BANK OF CANADA Unternehmen 145.184,05 0.0 7225.0 68.0 14.Sept.2026 154.0
WELL WELLTOWER OP LLC Unternehmen 145.254,45 0.0 9662.0 558.0 15.Juni2032 385.0
HSBC HSBC HOLDINGS PLC RegS Unternehmen 145.340,07 0.0 14044.0 514.0 22.Mai2033 581.0
MNTRL MONTREAL CITY OF Government Related 145.241,46 0.0 7198.0 791.0 01.Sept.2035 390.0
MP MANITOBA PROVINCE OF Government Related 145.304,95 0.0 7153.0 1593.0 05.Sept.2057 460.0
ONTPOW ONTARIO POWER GENERATION INC MTN Government Related 145.374,97 0.0 7212.0 391.0 08.Apr.2030 321.0
UBS UBS GROUP AG MTN RegS Unternehmen 144.671,59 0.0 9574.0 675.0 18.Jan.2033 63.0
CARR CARRIER GLOBAL CORP Unternehmen 144.745,95 0.0 11167.0 875.0 15.Jan.2037 363.0
EQH EQUITABLE FINANCIAL LIFE GLOBAL FU 144A Unternehmen 144.750,03 0.0 9600.0 159.0 27.Aug.2027 140.0
NDAFH NORDEA BANK ABP MTN RegS Unternehmen 144.762,93 0.0 11532.0 451.0 19.Nov.2035 325.0
DSVDC DSV FINANCE BV MTN RegS Unternehmen 144.795,07 0.0 9609.0 716.0 05.Juli2033 75.0
CDEL CORPORACION NACIONAL DEL COBRE DE RegS Government Related 144.943,22 0.0 7088.0 1342.0 30.Jan.2050 370.0
BNP BNP PARIBAS SA MTN RegS Unternehmen 144.258,17 0.0 13988.0 530.0 13.Juni2032 575.0
DB DEUTSCHE BANK AG (NEW YORK BRANCH) Unternehmen 144.430,72 0.0 9523.0 415.0 18.Sept.2031 355.0
BACR BARCLAYS PLC RegS Unternehmen 144.466,63 0.0 13819.0 634.0 21.März2035 585.0
SANTAN BANCO SANTANDER SA MTN RegS Unternehmen 144.545,45 0.0 13800.0 353.0 25.Jan.2030 513.0
AWLN ANGLIAN WATER SERVICES FINANCING P MTN RegS Unternehmen 143.821,26 0.0 13950.0 452.0 20.Juni2031 588.0
LGEN LEGAL & GENERAL GROUP PLC MTN RegS Unternehmen 143.888,85 0.0 14153.0 655.0 01.Apr.2055 663.0
VOD VODAFONE GROUP PLC Unternehmen 143.918,10 0.0 8557.0 1111.0 19.Feb.2043 438.0
BMW BMW US CAPITAL LLC 144A Unternehmen 144.173,23 0.0 9515.0 541.0 01.Apr.2032 370.0
ABT ABBOTT LABORATORIES Unternehmen 143.429,49 0.0 9456.0 1117.0 15.Apr.2043 475.0
NEDWBK NEDERLANDSE WATERSCHAPSBANK NV RegS Government Related 143.528,81 0.0 13738.0 190.0 31.Jan.2028 475.0
IADB INTER-AMERICAN DEVELOPMENT BANK MTN Government Related 143.738,98 0.0 9387.0 1174.0 24.Jan.2044 438.0
ORCL ORACLE CORPORATION Unternehmen 143.749,83 0.0 7130.0 1163.0 15.Mai2045 413.0
CZGB CZECH REPUBLIC Schuldverschreibungen 143.401,62 0.0 322.0 1208.0 24.Apr.2040 150.0
EDC EXPORT DEVELOPMENT CANADA MTN RegS Government Related 142.983,10 0.0 13729.0 359.0 28.Jan.2030 450.0
NACN CANADIAN WESTERN BANK Unternehmen 142.996,52 0.0 7143.0 189.0 16.Dez.2027 182.0
IADB INTER-AMERICAN DEVELOPMENT BANK Government Related 143.175,18 0.0 9526.0 166.0 16.Sept.2027 63.0
EQIX EQUINIX INC Unternehmen 143.187,05 0.0 9498.0 211.0 15.März2028 155.0
NWG NATWEST GROUP PLC MTN RegS Unternehmen 143.226,58 0.0 14240.0 200.0 06.Juni2033 742.0
KSA SAUDI ARABIA (KINGDOM OF) MTN RegS Government Related 143.306,43 0.0 7007.0 1446.0 21.Jan.2055 375.0
KFW KFW BANKENGRUPPE MTN Government Related 143.312,65 0.0 14268.0 271.0 07.Dez.2028 600.0
NRWBK NRW BANK RegS Government Related 143.346,37 0.0 11444.0 118.0 16.März2027 25.0
TENN TENNET HOLDING BV MTN RegS Government Related 142.537,86 0.0 9446.0 887.0 16.Juni2035 88.0
MEX MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) MTN Government Related 142.579,64 0.0 9252.0 1088.0 21.Jan.2045 555.0
AAL AMER AIRLINE 16-2 AA PTT Unternehmen 142.646,20 0.0 9744.0 214.0 15.Dez.2029 320.0
GS GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE Unternehmen 142.661,38 0.0 9404.0 377.0 07.Feb.2030 260.0
SWSFIN SW (FINANCE) I PLC RegS Unternehmen 142.682,95 0.0 13585.0 871.0 16.Apr.2040 700.0
MS MORGAN STANLEY MTN Unternehmen 142.716,23 0.0 9392.0 371.0 22.Jan.2031 270.0
SNCF SOCIETE NATIONALE SNCF SA MTN RegS Government Related 142.718,19 0.0 13531.0 1309.0 29.Jan.2055 588.0
WSTP WESTPAC BANKING CORP Unternehmen 142.744,05 0.0 9492.0 275.0 20.Nov.2028 195.0
BXP BOSTON PROPERTIES LP Unternehmen 142.859,27 0.0 9384.0 452.0 30.Jan.2031 325.0
HNDA AMERICAN HONDA FINANCE CORPORATION MTN Unternehmen 142.892,42 0.0 14039.0 410.0 06.Sept.2030 560.0
TFC TRUIST FINANCIAL CORP MTN Unternehmen 142.900,24 0.0 9512.0 233.0 07.Juni2029 189.0
RY ROYAL BANK OF CANADA Unternehmen 142.921,14 0.0 7092.0 199.0 28.Jan.2033 167.0
DOC HEALTHPEAK OP LLC Unternehmen 142.133,80 0.0 9456.0 277.0 01.Dez.2028 213.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 142.243,62 0.0 8073.0 1250.0 15.Nov.2048 396.0
ADI ANALOG DEVICES INC Unternehmen 142.402,49 0.0 9449.0 263.0 01.Okt.2028 170.0
EOANGR E.ON SE RegS Unternehmen 142.435,12 0.0 9474.0 831.0 18.Okt.2034 88.0
REPHUN REPUBLIC OF HUNGARY Government Related 142.454,81 0.0 11668.0 922.0 29.März2041 763.0
PRXNA PROSUS NV MTN RegS Unternehmen 142.513,79 0.0 6956.0 1287.0 03.Aug.2050 403.0
CANHOU CANADA HOUSING TRUST NO.1 144A Government Related 142.388,42 0.0 7073.0 350.0 15.Sept.2029 210.0
TRNT TORONTO (CITY OF) Government Related 142.489,93 0.0 7105.0 1169.0 14.Dez.2042 440.0
JBL JABIL INC Unternehmen 141.912,27 0.0 9319.0 451.0 15.Jan.2031 300.0
QCOM QUALCOMM INCORPORATED Unternehmen 141.931,73 0.0 9446.0 230.0 20.Mai2028 130.0
AMZN AMAZON.COM INC Unternehmen 141.998,83 0.0 5656.0 1720.0 03.Juni2060 270.0
WM WASTE MANAGEMENT INC Unternehmen 142.094,75 0.0 9438.0 212.0 15.März2028 115.0
ANZ AUSTRALIA AND NEW ZEALAND BANKING MTN RegS Unternehmen 141.347,23 0.0 6940.0 324.0 20.Sept.2034 641.0
AMGN AMGEN INC Unternehmen 141.427,52 0.0 9337.0 382.0 21.Feb.2030 245.0
RABOBK COOPERATIEVE RABOBANK UA MTN RegS Unternehmen 141.456,96 0.0 13671.0 208.0 17.Apr.2029 488.0
IIILN 3I GROUP PLC MTN RegS Unternehmen 141.643,46 0.0 14095.0 567.0 03.Dez.2032 575.0
ACAFP CREDIT AGRICOLE SA MTN RegS Unternehmen 141.677,47 0.0 13846.0 472.0 31.Juli2032 550.0
KTB KOREA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 141.472,28 0.0 6.0 1436.0 10.Dez.2044 275.0
MET METROPOLITAN LIFE GLOBAL FUNDING I RegS Unternehmen 140.934,48 0.0 13765.0 354.0 10.Jan.2030 500.0
AER AERCAP IRELAND CAPITAL DAC Unternehmen 140.975,33 0.0 9256.0 531.0 30.Jan.2032 330.0
NEPSJ NE PROPERTY BV MTN RegS Unternehmen 141.251,83 0.0 11076.0 379.0 20.Jan.2030 200.0
KEL YORKSHIRE WATER FINANCE PLC MTN RegS Unternehmen 140.508,76 0.0 13937.0 667.0 18.Nov.2034 638.0
IBRD INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCT Government Related 140.534,78 0.0 13764.0 404.0 15.Juli2030 450.0
BAZFIN BAZALGETTE FINANCE PLC MTN RegS Unternehmen 140.559,63 0.0 13675.0 604.0 02.Juli2033 550.0
CVS CVS HEALTH CORP Unternehmen 140.640,12 0.0 9929.0 60.0 15.Aug.2026 300.0
CI CIGNA GROUP Unternehmen 140.715,52 0.0 6932.0 1428.0 15.März2051 340.0
DIS TWDC ENTERPRISES 18 CORP MTN Unternehmen 140.790,32 0.0 6910.0 1341.0 30.Juli2046 300.0
PGB PORTUGAL (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 140.489,85 0.0 11580.0 329.0 15.Juni2029 195.0
BRCOL BRITISH COLUMBIA (PROVINCE OF) Government Related 140.520,29 0.0 7018.0 419.0 18.Juni2030 220.0
IADB INTER-AMERICAN DEVELOPMENT BANK Government Related 140.130,44 0.0 13851.0 342.0 05.Okt.2029 475.0
BFCM BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL MTN RegS Unternehmen 140.207,81 0.0 13794.0 489.0 10.Sept.2031 525.0
SVTLN SEVERN TRENT UTILITIES FINANCE PLC MTN RegS Unternehmen 140.259,46 0.0 13685.0 858.0 31.Juli2038 588.0
ALL ALLSTATE CORPORATION (THE) Unternehmen 140.366,64 0.0 8234.0 1266.0 15.Dez.2046 420.0
MOTOPG MOTABILITY OPERATIONS GROUP PLC MTN RegS Unternehmen 140.408,84 0.0 13797.0 724.0 11.Sept.2035 563.0
ACGL ARCH CAPITAL FINANCE LLC Unternehmen 140.438,02 0.0 9335.0 1219.0 15.Dez.2046 503.0
DZHYP DZ HYP AG RegS Gedeckt 140.245,66 0.0 11220.0 183.0 12.Nov.2027 1.0
FNCB8024 FNMA 30YR UMBS Verbrieft 140.219,57 0.0 10620.0 279.0 01.Feb.2054 650.0
CSGP COSTAR GROUP INC 144A Unternehmen 139.697,10 0.0 9181.0 412.0 15.Juli2030 280.0
EDC EXPORT DEVELOPMENT CANADA RegS Government Related 139.791,92 0.0 13506.0 12.0 19.Feb.2026 400.0
CBAAU COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA MTN RegS Unternehmen 139.848,10 0.0 6920.0 171.0 09.Nov.2032 686.0
PDM PIEDMONT OPERATING PARTNERSHIP LP Unternehmen 139.932,39 0.0 9206.0 416.0 15.Aug.2030 315.0
ANNGR VONOVIA SE RegS Unternehmen 139.934,79 0.0 13277.0 730.0 18.Jan.2036 550.0
PGR PROGRESSIVE CORPORATION (THE) Unternehmen 140.040,30 0.0 9244.0 548.0 15.März2032 300.0
Q QUEBEC (PROVINCE OF) Government Related 140.060,74 0.0 6973.0 1218.0 01.Dez.2043 425.0
TELEFO TELEFONICA EMISIONES SAU Unternehmen 139.439,26 0.0 9106.0 1191.0 01.März2049 552.0
MSFT MICROSOFT CORPORATION Unternehmen 139.466,52 0.0 9157.0 847.0 08.Aug.2036 345.0
HYDONE HYDRO ONE INC RegS Unternehmen 139.518,01 0.0 6832.0 1469.0 27.Jan.2053 446.0
PLD PROLOGIS EURO FINANCE LLC Unternehmen 139.521,50 0.0 9195.0 845.0 06.Feb.2035 100.0
APO APOLLO MANAGEMENT HOLDINGS LP 144A Unternehmen 139.539,89 0.0 9281.0 408.0 05.Juni2030 265.0
HSBC HSBC HOLDINGS PLC MTN RegS Unternehmen 139.542,37 0.0 13737.0 491.0 16.Sept.2032 529.0
RY ROYAL BANK OF CANADA RegS Unternehmen 139.585,69 0.0 13794.0 418.0 10.Okt.2031 510.0
BABA ALIBABA GROUP HOLDING LTD Unternehmen 138.878,36 0.0 6816.0 1463.0 09.Feb.2051 315.0
ASTERT ASTER TREASURY PLC MTN RegS Unternehmen 138.963,38 0.0 13864.0 570.0 20.Dez.2032 541.0
QCOM QUALCOMM INCORPORATED Unternehmen 139.022,96 0.0 6911.0 1445.0 20.Mai2050 325.0
ANZ AUSTRALIA AND NEW ZEALAND BANKING MTN RegS Unternehmen 139.062,05 0.0 6770.0 644.0 25.Juli2039 612.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK MTN RegS Government Related 139.071,04 0.0 13523.0 212.0 12.Apr.2028 388.0
IFCCN INTACT FINANCIAL CORP MTN RegS Unternehmen 139.076,87 0.0 6857.0 1241.0 21.März2060 464.0
HCA HCA INC Unternehmen 139.186,01 0.0 6794.0 1394.0 15.Juli2051 350.0
Q PROVINCE OF QUEBEC Government Related 138.920,47 0.0 6898.0 438.0 01.Sept.2030 190.0
ORCL ORACLE CORPORATION Unternehmen 138.545,48 0.0 6872.0 1237.0 15.Nov.2047 400.0
ASRNED ASR NEDERLAND NV RegS Unternehmen 138.602,90 0.0 13795.0 619.0 07.Dez.2043 700.0
PG PROCTER & GAMBLE CO Unternehmen 138.657,42 0.0 9145.0 552.0 01.Feb.2032 230.0
IFC INTERNATIONAL FINANCE CORP MTN Government Related 138.670,46 0.0 13709.0 257.0 02.Okt.2028 450.0
WU WESTERN UNION CO/THE Unternehmen 138.779,89 0.0 9168.0 471.0 15.März2031 275.0
CVS CVS HEALTH CORP Unternehmen 138.784,26 0.0 9017.0 1128.0 20.Juli2045 513.0
VLVY VOLVO TREASURY AB MTN RegS Unternehmen 138.793,92 0.0 13521.0 25.0 15.Juni2026 475.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 138.757,34 0.0 10489.0 846.0 15.Feb.2037 475.0
ETRHWY 407 INTERNATIONAL INC MTN Government Related 138.057,15 0.0 6800.0 1467.0 11.Sept.2052 445.0
IADB INTER-AMERICAN DEVELOPMENT BANK Government Related 138.119,26 0.0 13585.0 567.0 18.Aug.2032 438.0
XEL NORTHERN STATES POWER COMPANY (MIN Unternehmen 138.229,70 0.0 6828.0 1497.0 01.Apr.2052 320.0
CPPIBC CPPIB CAPITAL INC MTN RegS Government Related 138.291,77 0.0 6769.0 144.0 19.Juli2027 470.0
DGX QUEST DIAGNOSTICS INCORPORATED Unternehmen 138.334,41 0.0 9218.0 498.0 30.Juni2031 280.0
GM GENERAL MOTORS FINANCIAL CO INC MTN RegS Unternehmen 138.368,53 0.0 13564.0 60.0 15.Aug.2026 515.0
ONT ONTARIO (PROVINCE OF) Government Related 138.225,38 0.0 6897.0 503.0 02.Juni2031 215.0
VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Unternehmen 137.786,43 0.0 5937.0 1581.0 30.Okt.2056 299.0
ABNANV ABN AMRO BANK NV MTN RegS Unternehmen 137.985,86 0.0 13670.0 343.0 24.Okt.2029 475.0
ONT ONTARIO (PROVINCE OF) Government Related 137.769,10 0.0 6873.0 545.0 02.Dez.2031 225.0
GOOGL ALPHABET INC Unternehmen 137.212,55 0.0 6787.0 1184.0 15.Aug.2040 190.0
MBGGR DAIMLER FINANCE NORTH AMERICA LLC 144A Unternehmen 137.542,54 0.0 9086.0 472.0 02.März2031 245.0
CANHOU CANADA HOUSING TRUST NO.1 144A Government Related 137.448,56 0.0 6863.0 550.0 15.Dez.2031 215.0
FNBW5089 FNMA 30YR UMBS Verbrieft 137.435,22 0.0 10039.0 465.0 01.Jan.2053 500.0
FNMA4700 FNMA 30YR UMBS Verbrieft 137.500,09 0.0 9540.0 626.0 01.Aug.2052 400.0
PRIFII PROLOGIS INTERNATIONAL FUNDING II MTN RegS Unternehmen 136.804,66 0.0 10418.0 601.0 17.Juni2032 163.0
HD HOME DEPOT INC Unternehmen 136.847,92 0.0 6825.0 1455.0 15.Dez.2049 313.0
JXN JACKSON FINANCIAL INC Unternehmen 136.864,29 0.0 9088.0 525.0 23.Nov.2031 313.0
KERFP KERING SA MTN RegS Unternehmen 136.961,05 0.0 13615.0 81.0 23.Nov.2026 513.0
AQNCN LIBERTY UTILITIES FINANCE GP1 144A Unternehmen 136.989,47 0.0 9070.0 437.0 15.Sept.2030 205.0
DBHNGR DEUTSCHE BAHN FINANCE GMBH MTN RegS Government Related 137.012,11 0.0 13475.0 10.0 13.Feb.2026 188.0
NESNVX NESTLE CAPITAL CORP RegS Unternehmen 137.013,84 0.0 13194.0 774.0 22.März2036 475.0
PFG PRINCIPAL FINANCIAL GROUP INC Unternehmen 137.014,39 0.0 9122.0 416.0 15.Juni2030 213.0
RVTY REVVITY INC Unternehmen 137.060,76 0.0 9059.0 474.0 15.März2031 255.0
BRKHEC MIDAMERICAN ENERGY COMPANY Unternehmen 137.073,84 0.0 6784.0 1447.0 15.Apr.2050 315.0
MGNLN PRUDENTIAL PLC MTN RegS Unternehmen 137.075,98 0.0 13547.0 486.0 20.Okt.2051 563.0
ADGB ABU DHABI (EMIRATE OF) MTN RegS Government Related 137.105,54 0.0 6764.0 1522.0 15.Sept.2051 300.0
NRWBK NRW BANK MTN RegS Government Related 137.035,33 0.0 11451.0 553.0 13.Feb.2032 250.0
TENCNT TENCENT HOLDINGS LTD MTN RegS Unternehmen 136.386,88 0.0 6790.0 1669.0 03.Juni2060 329.0
CBAAU COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA MTN Unternehmen 136.401,26 0.0 6776.0 677.0 27.Nov.2039 615.0
NXPI NXP BV Unternehmen 136.428,44 0.0 8992.0 548.0 15.Feb.2032 265.0
IFC INTERNATIONAL FINANCE CORP MTN Government Related 136.457,49 0.0 13614.0 447.0 16.Dez.2030 425.0
WSTP WESTPAC BANKING CORP Unternehmen 136.487,80 0.0 9062.0 447.0 15.Nov.2035 267.0
ESGR ENSTAR GROUP LTD Unternehmen 136.516,25 0.0 8994.0 502.0 01.Sept.2031 310.0
AER AERCAP IRELAND CAPITAL DAC Unternehmen 136.555,14 0.0 9041.0 666.0 29.Okt.2033 340.0
KDB KOREA DEVELOPMENT BANK MTN RegS Government Related 136.559,49 0.0 13538.0 263.0 22.Okt.2028 425.0
SCDA SASKATCHEWAN (PROVINCE OF) Government Related 136.584,62 0.0 10304.0 362.0 28.Jan.2030 465.0
NOTHLL GENFINANCE II PLC RegS Unternehmen 136.613,89 0.0 13628.0 927.0 21.Dez.2039 606.0
CPPIBC CPPIB CAPITAL INC MTN RegS Government Related 136.633,24 0.0 6713.0 648.0 04.März2034 520.0
TSCOLN TESCO CORPORATE TREASURY SERVICES MTN RegS Unternehmen 136.740,79 0.0 13242.0 658.0 22.Mai2034 513.0
BRCOL PROVINCE OF BRITISH COLUMBIA Government Related 136.580,77 0.0 5453.0 1580.0 18.Juni2050 295.0
TRNT TORONTO (CITY OF) Government Related 136.755,64 0.0 6831.0 551.0 21.Dez.2031 220.0
LBANK LANDESKREDITBANK BADEN WUERTTEMBER MTN RegS Government Related 136.020,98 0.0 13498.0 265.0 27.Okt.2028 400.0
UNH UNITEDHEALTH GROUP INC Unternehmen 136.032,86 0.0 8953.0 1459.0 15.Apr.2063 520.0
MELAIR AUSTRALIA PACIFIC AIRPORTS RegS Unternehmen 136.103,15 0.0 6683.0 522.0 16.Juni2055 595.0
MRK MERCK & CO INC Unternehmen 136.125,01 0.0 8947.0 976.0 07.März2039 390.0
NGGLN NATIONAL GRID ELECTRICITY DISTRIBU MTN RegS Unternehmen 136.172,34 0.0 13277.0 992.0 31.Juli2041 582.0
T AT&T INC MTN Unternehmen 136.180,87 0.0 13435.0 338.0 14.Sept.2029 438.0
CHTR CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING L Unternehmen 136.252,73 0.0 9010.0 474.0 01.Apr.2031 280.0
TACHEM TAKEDA PHARMACEUTICAL CO LTD Unternehmen 136.332,13 0.0 6661.0 1422.0 09.Juli2050 317.0
ISPIM INTESA SANPAOLO SPA MTN RegS Unternehmen 136.362,78 0.0 13587.0 393.0 10.Juni2030 515.0
HLNLN HALEON UK CAPITAL PLC MTN RegS Unternehmen 135.568,37 0.0 13370.0 636.0 18.Sept.2033 463.0
MS MORGAN STANLEY MTN Unternehmen 135.586,01 0.0 8987.0 521.0 20.Okt.2032 251.0
IFC INTERNATIONAL FINANCE CORP MTN Government Related 135.587,02 0.0 13513.0 362.0 05.Dez.2029 400.0
SYDAU SYDNEY AIRPORT FINANCE COMPANY PTY MTN RegS Unternehmen 135.698,91 0.0 6710.0 517.0 23.Apr.2032 550.0
KO COCA-COLA CO Unternehmen 135.705,71 0.0 9047.0 552.0 05.Jan.2032 225.0
TD TORONTO-DOMINION BANK/THE MTN RegS Unternehmen 135.749,09 0.0 13282.0 120.0 05.Apr.2027 288.0
TRTN TRITON CONTAINER INTERNATIONAL LTD 144A Unternehmen 135.754,35 0.0 9033.0 490.0 15.Juni2031 315.0
BAC BANK OF AMERICA CORP Unternehmen 135.779,65 0.0 8947.0 500.0 21.Juli2032 230.0
AWLN ANGLIAN WATER SERVICES FINANCING P MTN RegS Unternehmen 135.780,74 0.0 13136.0 889.0 20.Juni2039 600.0
ISRAEL ISRAEL (STATE OF) RegS Government Related 135.847,33 0.0 6737.0 1511.0 13.Mai2060 380.0
UNH UNITEDHEALTH GROUP INC Unternehmen 135.904,33 0.0 9028.0 493.0 15.Mai2031 230.0
GRTCN GRANITE REIT HOLDINGS LP Unternehmen 135.909,35 0.0 6787.0 461.0 18.Dez.2030 238.0
NOVBNC NOVO BANCO SA MTN RegS Unternehmen 135.928,59 0.0 13482.0 222.0 01.Dez.2033 988.0
SCGAU SCENTRE GROUP TRUST 1 RegS Unternehmen 135.938,74 0.0 6691.0 476.0 31.März2055 590.0
CZGB CZECH REPUBLIC Schuldverschreibungen 135.785,44 0.0 409.0 703.0 13.Okt.2033 200.0
SCDA SASKATCHEWAN (PROVINCE OF) Government Related 135.820,93 0.0 6763.0 1586.0 02.Dez.2054 420.0
NWIDE NATIONWIDE BUILDING SOCIETY RegS Gedeckt 135.957,35 0.0 13480.0 432.0 21.Okt.2030 413.0
BAC BANK OF AMERICA CORP MTN Unternehmen 135.289,22 0.0 8938.0 951.0 23.Apr.2040 408.0
MSFT MICROSOFT CORPORATION Unternehmen 135.332,45 0.0 8981.0 445.0 15.Sept.2030 135.0
IADB INTER-AMERICAN DEVELOPMENT BANK Government Related 135.349,84 0.0 13507.0 365.0 17.Dez.2029 400.0
MET METROPOLITAN LIFE GLOBAL FUNDING I MTN 144A Unternehmen 135.386,43 0.0 8910.0 543.0 11.Jan.2032 240.0
ILGOV ISRAEL (STATE OF) Schuldverschreibungen 135.458,87 0.0 3060.0 261.0 28.Sept.2028 225.0
TRNT TORONTO (CITY OF) Government Related 135.329,63 0.0 6756.0 465.0 02.Dez.2030 160.0
KBN KOMMUNALBANKEN AS MTN RegS Government Related 134.783,71 0.0 6663.0 657.0 18.Apr.2034 525.0
GSK GLAXOSMITHKLINE CAPITAL PLC MTN RegS Unternehmen 134.842,11 0.0 12960.0 1037.0 10.Apr.2042 525.0
MSFT MICROSOFT CORPORATION Unternehmen 134.842,64 0.0 6053.0 1549.0 15.Sept.2050 250.0
EFSF EUROPEAN FINANCIAL STABILITY FACIL MTN RegS Government Related 134.866,05 0.0 9513.0 1428.0 29.Juli2044 235.0
ABBV ABBVIE INC Unternehmen 134.874,91 0.0 8920.0 1122.0 06.Nov.2042 440.0
FMEGR FRESENIUS MEDICAL CARE US FINANCE 144A Unternehmen 134.914,48 0.0 8903.0 469.0 16.Feb.2031 238.0
ZURNVX ZURICH FINANCE (IRELAND) DAC MTN RegS Unternehmen 134.921,90 0.0 13413.0 555.0 23.Nov.2052 513.0
TELEFO TELEFONICA EMISIONES SAU Unternehmen 134.939,11 0.0 8827.0 1168.0 08.März2047 521.0
AAPL APPLE INC Unternehmen 134.939,30 0.0 8929.0 476.0 08.Feb.2031 165.0
ASIA ASIAN DEVELOPMENT BANK MTN Government Related 135.010,42 0.0 6593.0 700.0 16.Jan.2035 500.0
TD TORONTO-DOMINION BANK/THE MTN Unternehmen 135.017,93 0.0 8937.0 524.0 10.Sept.2031 200.0
TXN TEXAS INSTRUMENTS INC Unternehmen 135.027,80 0.0 8936.0 1497.0 18.Mai2063 505.0
SOUHSG OPTIVO FINANCE PLC RegS Unternehmen 135.056,15 0.0 8875.0 1339.0 22.März2048 328.0
SSELN SCOTTISH HYDRO ELECTRIC TRANSMISSI MTN RegS Unternehmen 135.078,89 0.0 12786.0 1058.0 15.Jan.2044 550.0
NAB NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD MTN RegS Unternehmen 134.361,48 0.0 6674.0 220.0 12.Mai2028 440.0
YTLPMK WESSEX WATER SERVICES FINANCE PLC RegS Unternehmen 134.372,94 0.0 13312.0 569.0 31.Okt.2032 513.0
HSBC HSBC HOLDINGS PLC Unternehmen 134.378,63 0.0 13252.0 147.0 22.Juli2028 300.0
UU UNITED UTILITIES WATER FINANCE PLC MTN RegS Unternehmen 134.509,82 0.0 13390.0 926.0 08.Dez.2039 588.0
QBEAU QBE INSURANCE GROUP LTD MTN RegS Unternehmen 134.514,83 0.0 6677.0 456.0 21.Mai2036 580.0
APUCN ALLIED PROPERTIES REAL ESTATE INVE Unternehmen 134.522,78 0.0 6632.0 540.0 06.Feb.2032 310.0
PLD PROLOGIS LP Unternehmen 134.588,38 0.0 8866.0 546.0 15.Jan.2032 225.0
ABBV ABBVIE INC Unternehmen 134.651,06 0.0 8927.0 1012.0 21.Nov.2039 405.0
NAB NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD MTN RegS Unternehmen 134.697,12 0.0 6642.0 373.0 18.März2030 460.0
VMW VMWARE LLC Unternehmen 134.714,65 0.0 8895.0 512.0 15.Aug.2031 220.0
SYY SYSCO CORPORATION Unternehmen 134.741,82 0.0 8968.0 541.0 14.Dez.2031 245.0
GATAIR GATWICK FUNDING LTD MTN RegS Unternehmen 134.010,19 0.0 12915.0 658.0 27.März2034 463.0
DTRGR DAIMLER TRUCKS FINANCE NORTH AMERI 144A Unternehmen 134.014,30 0.0 8920.0 542.0 14.Dez.2031 250.0
NESNVX NESTLE FINANCE INTERNATIONAL LTD RegS Unternehmen 134.181,17 0.0 13363.0 935.0 07.Dez.2038 513.0
EUROB EUROBANK SA MTN RegS Unternehmen 134.224,38 0.0 12650.0 183.0 26.Jan.2029 700.0
ONT ONTARIO (PROVINCE OF) Government Related 133.993,42 0.0 6691.0 468.0 02.Dez.2030 135.0
SANTAN BANCO SANTANDER SA MTN RegS Unternehmen 133.549,09 0.0 13146.0 108.0 17.Feb.2027 175.0
BFCM BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL MTN RegS Unternehmen 133.593,89 0.0 13295.0 52.0 16.Juli2026 100.0
PROTLI PROTECTIVE LIFE GLOBAL FUNDING 144A Unternehmen 133.638,24 0.0 8859.0 443.0 21.Sept.2030 174.0
CBAAU COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA MTN RegS Unternehmen 133.653,70 0.0 6686.0 362.0 09.Jan.2030 475.0
ORSTED DONG ENERGY A/S MTN RegS Government Related 133.831,33 0.0 12807.0 922.0 09.Apr.2040 575.0
NESNVX NESTLE HOLDINGS INC. 144A Unternehmen 133.875,62 0.0 8867.0 526.0 14.Sept.2031 188.0
CENNZ CONTACT ENERGY LTD MTN RegS Unternehmen 133.882,93 0.0 6661.0 494.0 03.Dez.2031 541.0
NZGB NEW ZEALAND (GOVERNMENT OF) Schuldverschreibungen 133.541,04 0.0 3793.0 1559.0 15.Mai2051 275.0
NTTC NORTHERN TERRITORY TREASURY CORP RegS Government Related 133.864,39 0.0 6590.0 649.0 21.März2034 525.0
IBRD INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCT Government Related 133.157,28 0.0 8865.0 419.0 14.Mai2030 88.0
MKL MARKEL GROUP INC Unternehmen 133.306,21 0.0 8825.0 1259.0 20.Mai2049 500.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK Government Related 133.335,77 0.0 6574.0 196.0 03.Feb.2028 330.0
VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Unternehmen 133.357,40 0.0 8810.0 470.0 20.Jan.2031 175.0
LLOYDS LLOYDS BANKING GROUP PLC MTN RegS Unternehmen 133.384,43 0.0 13140.0 122.0 12.Apr.2028 200.0
SYY SYSCO CORPORATION Unternehmen 133.438,39 0.0 6654.0 1499.0 14.Dez.2051 315.0
MS MORGAN STANLEY MTN Unternehmen 133.507,35 0.0 12781.0 569.0 25.Jan.2034 515.0
NESNVX NESTLE HOLDINGS INC. 144A Unternehmen 132.731,90 0.0 8811.0 446.0 15.Sept.2030 125.0
AEP SOUTHWESTERN ELECTRIC POWER COMPAN Unternehmen 132.777,04 0.0 6581.0 1459.0 01.Nov.2051 325.0
ROP ROPER TECHNOLOGIES INC Unternehmen 132.794,13 0.0 8785.0 477.0 15.Feb.2031 175.0
UNANA UNILEVER PLC MTN RegS Unternehmen 132.817,07 0.0 13037.0 202.0 28.Feb.2028 213.0
LANDLN LAND SECURITIES CAPITAL MARKETS PL MTN RegS Unternehmen 132.866,23 0.0 13200.0 119.0 29.März2027 238.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK MTN RegS Government Related 132.891,45 0.0 13250.0 70.0 21.Sept.2026 100.0
NI NISOURCE INC Unternehmen 132.914,39 0.0 8833.0 1336.0 15.Juni2052 500.0
URUGUA URUGUAY (ORIENTAL REPUBLIC OF) Government Related 132.973,70 0.0 9067.0 1386.0 20.Apr.2055 497.0
NOW SERVICENOW INC Unternehmen 133.082,69 0.0 8824.0 441.0 01.Sept.2030 140.0
FNFM8038 FNMA 30YR UMBS SUPER Verbrieft 132.775,44 0.0 8939.0 642.0 01.Juli2051 300.0
ASIA ASIAN DEVELOPMENT BANK MTN Government Related 132.304,11 0.0 6556.0 99.0 13.Jan.2027 185.0
SOCGEN SOCIETE GENERALE SA MTN RegS Unternehmen 132.322,80 0.0 12841.0 605.0 02.Juni2033 563.0
GM GENERAL MOTORS CO Unternehmen 132.354,62 0.0 10411.0 147.0 01.Okt.2027 680.0
CSL CARLISLE COMPANIES INCORPORATED Unternehmen 132.361,73 0.0 8748.0 559.0 01.März2032 220.0
CDEL CORPORACION NACIONAL DEL COBRE DE RegS Government Related 132.475,06 0.0 6475.0 1429.0 15.Jan.2051 315.0
MS MORGAN STANLEY Unternehmen 132.537,03 0.0 8638.0 1247.0 22.Jan.2047 438.0
MET METROPOLITAN LIFE GLOBAL FUNDING I MTN 144A Unternehmen 132.626,62 0.0 8765.0 469.0 07.Jan.2031 155.0
NTTC NORTHERN TERRITORY TREASURY CORP RegS Government Related 132.525,09 0.0 6577.0 216.0 21.Apr.2028 350.0
NSWTC NEW SOUTH WALES TREASURY CORPORATI MTN RegS Government Related 132.554,03 0.0 6499.0 864.0 24.Feb.2038 525.0
ALPHA ALPHA BANK SA MTN RegS Unternehmen 131.874,27 0.0 12764.0 224.0 27.Juni2029 688.0
HTHROW HEATHROW FUNDING LTD MTN RegS Unternehmen 131.940,06 0.0 12907.0 206.0 16.März2028 263.0
BABA ALIBABA GROUP HOLDING LTD Unternehmen 132.084,44 0.0 6472.0 1627.0 09.Feb.2061 325.0
CPB CAMPBELLS CO Unternehmen 132.125,10 0.0 8662.0 1233.0 15.März2048 480.0
ENFP BOUYGUES SA RegS Unternehmen 132.196,18 0.0 12894.0 1097.0 30.Juni2042 538.0
JDEPNA JDE PEETS NV 144A Unternehmen 131.567,91 0.0 8708.0 522.0 24.Sept.2031 225.0
RABOBK COOPERATIEVE RABOBANK UA MTN RegS Unternehmen 131.702,68 0.0 13047.0 145.0 12.Juli2028 188.0
INDOGB INDONESIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 131.469,09 0.0 1.0 679.0 15.Juni2035 750.0
BGARIA BULGARIA (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 131.673,47 0.0 12797.0 809.0 13.Mai2036 488.0
AZN ASTRAZENECA PLC Unternehmen 131.079,00 0.0 8620.0 1136.0 18.Sept.2042 400.0
ADI ANALOG DEVICES INC Unternehmen 131.298,03 0.0 6488.0 1512.0 01.Okt.2051 295.0
CMCSA COMCAST CORPORATION Unternehmen 131.347,01 0.0 8698.0 481.0 15.Feb.2031 150.0
NWGLN NORTHUMBRIAN WATER FINANCE PLC MTN RegS Unternehmen 131.427,56 0.0 12949.0 846.0 02.Okt.2037 550.0
KTB KOREA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 131.321,56 0.0 5.0 1225.0 10.Sept.2039 113.0
QTC QUEENSLAND TREASURY CORPORATION RegS Government Related 131.306,04 0.0 6426.0 883.0 13.Aug.2038 525.0
SANTAN BANCO SANTANDER SA MTN RegS Unternehmen 130.826,10 0.0 13005.0 145.0 04.Okt.2032 225.0
NNGRNV NN GROUP NV RegS Unternehmen 130.952,09 0.0 12573.0 586.0 01.März2043 525.0
CMCSA NBCUNIVERSAL MEDIA LLC Unternehmen 130.961,33 0.0 8521.0 1094.0 15.Jan.2043 445.0
SWSFIN SOUTHERN WATER SERVICES FINANCE LT MTN RegS Unternehmen 131.017,11 0.0 12933.0 119.0 30.März2027 163.0
AABOND AA BOND CO LTD MTN RegS Verbrieft 131.023,74 0.0 12914.0 195.0 31.Juli2050 325.0
MGNLN PRUDENTIAL PLC MTN RegS Unternehmen 131.028,05 0.0 13063.0 1034.0 19.Dez.2063 634.0
UDR UDR INC MTN Unternehmen 131.043,97 0.0 8681.0 746.0 01.Nov.2034 310.0
DLR DIGITAL STOUT HOLDING LLC RegS Unternehmen 131.045,58 0.0 12897.0 324.0 19.Juli2029 330.0
GBHK HONG KONG SPECIAL ADMINISTRATIVE R Schuldverschreibungen 130.667,56 0.0 1288.0 806.0 24.Juli2035 317.0
SAFA SOUTH AUSTRALIAN GOVERNMENT FINANC RegS Government Related 130.703,98 0.0 6500.0 616.0 24.Mai2033 450.0
RCICN ROGERS COMMUNICATIONS INC Unternehmen 130.233,77 0.0 8545.0 1063.0 15.März2042 450.0
CABKSM CAIXABANK SA MTN RegS Unternehmen 130.336,67 0.0 12602.0 263.0 30.Mai2034 613.0
UNH UNITEDHEALTH GROUP INC Unternehmen 130.447,43 0.0 8631.0 1352.0 15.Mai2052 475.0
CSLAU CSL FINANCE PLC 144A Unternehmen 130.485,73 0.0 8609.0 1346.0 27.Apr.2052 475.0
KFW KFW MTN RegS Government Related 130.496,52 0.0 13049.0 97.0 30.Dez.2026 13.0
VOD VODAFONE GROUP PLC Unternehmen 130.595,31 0.0 8685.0 1281.0 19.Juni2049 488.0
TCV TREASURY CORPORATION OF VICTORIA MTN RegS Government Related 130.331,53 0.0 6474.0 262.0 20.Okt.2028 300.0
ALTA ALBERTA (PROVINCE OF) Government Related 130.588,22 0.0 5421.0 1646.0 01.Juni2052 295.0
PORTRN PORT AUTH N Y & N J Government Related 130.320,12 0.0 6366.0 1456.0 15.Juli2060 317.0
SANUTL SAN ANTONIO TEX ELEC & GAS REV Government Related 130.462,58 0.0 9964.0 1043.0 01.Feb.2050 557.0
MAEXIM MAGYAR EXPORT IMPORT BANK ZRT RegS Government Related 129.834,62 0.0 12533.0 295.0 16.Mai2029 600.0
CABKSM CAIXABANK SA MTN RegS Unternehmen 129.896,09 0.0 12356.0 173.0 23.Feb.2033 625.0
LGEN LEGAL & GENERAL GROUP PLC RegS Unternehmen 129.974,76 0.0 12942.0 357.0 26.Nov.2049 375.0
BAZFIN BAZALGETTE FINANCE PLC MTN RegS Unternehmen 129.993,11 0.0 12967.0 184.0 29.Nov.2027 238.0
ELV ELEVANCE HEALTH INC Unternehmen 130.017,42 0.0 8511.0 1253.0 01.März2048 455.0
INVH INVITATION HOMES OPERATING PARTNER Unternehmen 130.188,67 0.0 8552.0 693.0 15.Jan.2034 270.0
ROMGB ROMANIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 129.925,35 0.0 2154.0 172.0 25.Okt.2027 250.0
QHEL HYDRO-QUEBEC MTN Government Related 129.962,92 0.0 6384.0 1738.0 15.Feb.2063 400.0
FRSD5693 FHLMC 30YR UMBS SUPER Verbrieft 130.160,17 0.0 10388.0 255.0 01.Juni2054 600.0
ENBW ENBW ENERGIE BADEN WUERTTEMBERG AG RegS Government Related 129.421,67 0.0 12358.0 335.0 23.Jan.2084 525.0
TPEIR PIRAEUS BANK SA MTN RegS Unternehmen 129.497,62 0.0 12883.0 269.0 05.Dez.2029 675.0
POLAND POLAND (REPUBLIC OF) Government Related 129.508,41 0.0 10286.0 154.0 16.Nov.2027 550.0
CLARHG CLARION FUNDING PLC MTN RegS Unternehmen 129.556,20 0.0 12791.0 284.0 18.Jan.2029 263.0
PFG PRINCIPAL FINANCIAL GROUP INC Unternehmen 129.600,85 0.0 8580.0 1137.0 15.Mai2043 435.0
INDON INDONESIA (REPUBLIC OF) Government Related 129.635,90 0.0 6391.0 1652.0 23.Sept.2061 320.0
ANESM ACCIONA ENERGIA FINANCIACION FILIA MTN RegS Unternehmen 129.657,18 0.0 12543.0 445.0 23.Apr.2031 513.0
QHEL HYDRO-QUEBEC MTN Government Related 129.703,31 0.0 6371.0 1768.0 15.Feb.2065 400.0
BBVASM BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA MTN RegS Unternehmen 129.023,04 0.0 12373.0 352.0 13.Jan.2031 463.0
DIS WALT DISNEY CO Unternehmen 129.095,16 0.0 6360.0 1473.0 01.Sept.2049 275.0
SMDSLN DS SMITH PLC MTN RegS Unternehmen 129.104,94 0.0 12737.0 329.0 26.Juli2029 288.0
CMCSA COMCAST CORPORATION Unternehmen 129.191,77 0.0 12723.0 992.0 26.Sept.2040 525.0
SVTLN SEVERN TRENT UTILITIES FINANCE PLC MTN RegS Unternehmen 129.202,22 0.0 12858.0 713.0 30.Nov.2034 463.0
WKPLN WORKSPACE GROUP PLC RegS Unternehmen 129.205,06 0.0 12671.0 207.0 11.März2028 225.0
MRK MERCK & CO INC Unternehmen 129.226,25 0.0 5866.0 1556.0 24.Juni2050 245.0
CRM SALESFORCE INC Unternehmen 129.233,13 0.0 6325.0 1489.0 15.Juli2051 290.0
HSBC HSBC HOLDINGS PLC RegS Unternehmen 129.233,78 0.0 12461.0 445.0 10.März2032 479.0
KTB KOREA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 129.251,25 0.0 6.0 959.0 10.Sept.2036 150.0
NSWTC NEW SOUTH WALES TREASURY CORPORATI Government Related 129.181,51 0.0 4281.0 1187.0 07.Mai2041 225.0
KFW KFW MTN RegS Government Related 129.223,83 0.0 8563.0 1234.0 04.Juli2039 88.0
INDON INDONESIA (REPUBLIC OF) RegS Government Related 128.607,04 0.0 12499.0 803.0 17.Jan.2038 775.0
BOCYCY BANK OF CYPRUS PCL MTN RegS Unternehmen 128.621,54 0.0 12474.0 145.0 25.Juli2028 738.0
SHW SHERWIN-WILLIAMS COMPANY (THE) Unternehmen 128.689,45 0.0 8537.0 1255.0 01.Juni2047 450.0
INTNED ING GROEP NV RegS Unternehmen 128.752,32 0.0 12530.0 605.0 23.Mai2034 475.0
ASNBNK ASN BANK NV MTN RegS Government Related 128.773,11 0.0 12402.0 354.0 07.März2030 488.0
EXPNLN EXPERIAN FINANCE PLC MTN RegS Unternehmen 128.869,21 0.0 12559.0 548.0 07.Apr.2032 325.0
DECFP JCDECAUX SE RegS Unternehmen 128.905,08 0.0 12315.0 252.0 11.Jan.2029 500.0
ORAFP ORANGE SA MTN RegS Unternehmen 128.947,44 0.0 12468.0 523.0 15.Jan.2032 325.0
BNP BNP PARIBAS SA RegS Unternehmen 128.969,69 0.0 12882.0 189.0 14.Dez.2027 188.0
LM LEGG MASON INC Unternehmen 128.183,90 0.0 9989.0 1079.0 15.Jan.2044 563.0
STANLN STANDARD CHARTERED PLC RegS Unternehmen 128.218,72 0.0 12447.0 382.0 10.Mai2031 487.0
CHTR CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING L Unternehmen 128.270,22 0.0 6317.0 1319.0 01.Apr.2051 370.0
SABSM BANCO DE SABADELL SA MTN RegS Unternehmen 128.287,73 0.0 12270.0 190.0 07.Feb.2029 525.0
BAC BANK OF AMERICA CORP MTN RegS Unternehmen 128.326,62 0.0 12699.0 231.0 02.Juni2029 167.0
SWSFIN SOUTHERN WATER SERVICES FINANCE LT MTN RegS Unternehmen 128.408,52 0.0 12646.0 228.0 28.Mai2028 238.0
RENTEN LANDWIRTSCHAFTLICHE RENTENBANK MTN RegS Government Related 128.434,81 0.0 12827.0 283.0 15.Dez.2028 213.0
TELEFO TELEFONICA EMISIONES SAU Unternehmen 128.498,60 0.0 8405.0 1209.0 06.März2048 489.0
BGARIA BULGARIA (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 128.579,60 0.0 12525.0 472.0 13.Mai2031 438.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK MTN Government Related 127.835,21 0.0 6368.0 148.0 15.Juli2027 75.0
NDAFH NORDEA BANK ABP MTN RegS Unternehmen 127.847,94 0.0 12291.0 262.0 23.Feb.2034 488.0
BPCEGP BPCE SA MTN RegS Unternehmen 127.849,74 0.0 12383.0 223.0 01.Juni2033 575.0
PG PROCTER & GAMBLE COMPANY Unternehmen 128.019,99 0.0 12637.0 315.0 03.Mai2029 180.0
ENFP BOUYGUES SA RegS Unternehmen 128.060,40 0.0 12492.0 541.0 07.Juni2032 463.0
MOTOPG MOTABILITY OPERATIONS GROUP PLC MTN RegS Unternehmen 128.068,73 0.0 12466.0 1275.0 24.Jan.2054 563.0
IBRD INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCT Government Related 128.074,98 0.0 6345.0 612.0 21.Apr.2033 420.0
EUROB EUROBANK SA RegS Unternehmen 128.147,91 0.0 12424.0 378.0 30.Apr.2031 488.0
DGB DENMARK KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 127.887,95 0.0 1574.0 86.0 15.Nov.2026 225.0
CZGB CZECH REPUBLIC Schuldverschreibungen 128.016,17 0.0 470.0 252.0 25.Aug.2028 250.0
AWLN ANGLIAN WATER SERVICES FINANCING P MTN RegS Unternehmen 127.380,60 0.0 12287.0 1029.0 07.Juni2043 575.0
RCFFP TELEPERFORMANCE MTN RegS Unternehmen 127.432,99 0.0 12662.0 496.0 22.Nov.2031 575.0
WPC WP CAREY INC Unternehmen 127.440,18 0.0 8437.0 647.0 01.Apr.2033 225.0
NYLIFE NEW YORK LIFE GLOBAL FUNDING MTN 144A Unternehmen 127.458,04 0.0 10156.0 395.0 03.Juni2030 460.0
TPEIR PIRAEUS BANK SA MTN RegS Unternehmen 127.556,49 0.0 12332.0 293.0 16.Apr.2030 500.0
ALPHA ALPHA BANK SA MTN RegS Unternehmen 127.611,94 0.0 12380.0 301.0 12.Mai2030 500.0
UCAJLN UNICAJA BANCO SA MTN RegS Unternehmen 127.651,84 0.0 12243.0 194.0 21.Feb.2029 513.0
HEIGR HEIDELBERG MATERIALS FINANCE LUXEM MTN RegS Unternehmen 127.692,79 0.0 12699.0 654.0 21.Nov.2033 488.0
ROMANI ROMANIA (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 127.760,50 0.0 12174.0 873.0 11.Juli2039 675.0
HKINTL HONG KONG SPECIAL ADMINISTRATIVE R MTN RegS Government Related 126.988,18 0.0 12253.0 363.0 11.Jan.2030 388.0
AEMSPA A2A SPA MTN RegS Government Related 127.087,76 0.0 12237.0 657.0 03.Feb.2034 438.0
REPHUN HUNGARY (GOVERNMENT) RegS Government Related 127.089,28 0.0 12511.0 635.0 12.Sept.2033 538.0
WELL WELLTOWER OP LLC Unternehmen 127.114,75 0.0 10075.0 201.0 15.Apr.2028 425.0
HTHROW HEATHROW FUNDING LTD MTN RegS Unternehmen 127.116,21 0.0 12626.0 352.0 13.Okt.2029 275.0
UBS UBS GROUP AG RegS Unternehmen 127.139,85 0.0 12674.0 271.0 15.Nov.2029 213.0
EDPPL EDP SERVICIOS FINANCIEROS ESPANA S MTN RegS Unternehmen 127.175,28 0.0 12330.0 528.0 04.Apr.2032 438.0
JABHOL JAB HOLDINGS BV RegS Unternehmen 127.262,21 0.0 12437.0 555.0 29.Juni2032 475.0
HBAN HUNTINGTON BANCSHARES INC Unternehmen 127.316,94 0.0 10118.0 530.0 17.Mai2033 502.0
CESSPO CESKA SPORITELNA AS MTN RegS Unternehmen 127.337,28 0.0 12185.0 271.0 15.Jan.2030 482.0
PEP PEPSICO INC Unternehmen 127.342,73 0.0 12517.0 707.0 22.Juli2034 355.0
ROMANI ROMANIA (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 126.550,62 0.0 12157.0 446.0 22.März2031 538.0
YARNO YARA INTERNATIONAL ASA 144A Unternehmen 126.574,73 0.0 10081.0 213.0 01.Juni2028 475.0
VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Unternehmen 126.614,59 0.0 12561.0 721.0 31.Okt.2034 475.0
EQH EQUITABLE HOLDINGS INC Unternehmen 126.816,75 0.0 10055.0 202.0 20.Apr.2028 435.0
ANNGR VONOVIA SE RegS Unternehmen 126.848,04 0.0 12616.0 424.0 23.Nov.2030 500.0
SABSM BANCO DE SABADELL SA MTN RegS Unternehmen 126.887,05 0.0 12416.0 220.0 16.Aug.2033 600.0
EUROB EUROBANK SA RegS Unternehmen 126.938,11 0.0 12622.0 267.0 28.Nov.2029 588.0
MP MANITOBA PROVINCE OF Government Related 126.787,03 0.0 6247.0 1565.0 05.Sept.2053 380.0
BRCOL BRITISH COLUMBIA (PROVINCE OF) Government Related 126.927,81 0.0 6675.0 515.0 18.Juni2031 155.0
ALVGR ALLIANZ SE RegS Unternehmen 126.143,62 0.0 12361.0 666.0 26.Juli2054 485.0
AWK AMERICAN WATER CAPITAL CORP Unternehmen 126.183,06 0.0 9965.0 239.0 01.Sept.2028 375.0
BKNG BOOKING HOLDINGS INC Unternehmen 126.219,89 0.0 12544.0 725.0 15.Nov.2034 475.0
QCOM QUALCOMM INCORPORATED Unternehmen 126.259,35 0.0 10043.0 738.0 20.Mai2035 465.0
BK BANK OF NEW YORK MELLON CORP/THE MTN Unternehmen 126.296,98 0.0 10030.0 299.0 26.Apr.2029 385.0
RABOBK COOPERATIEVE RABOBANK UA MTN Unternehmen 126.302,72 0.0 10044.0 1032.0 24.Mai2041 525.0
BACR BARCLAYS PLC RegS Unternehmen 126.307,20 0.0 12394.0 324.0 08.Aug.2030 492.0
GOOGL ALPHABET INC Unternehmen 126.324,80 0.0 10039.0 432.0 15.Nov.2030 410.0
UCAJLN UNICAJA BANCO SA MTN RegS Unternehmen 126.349,70 0.0 12393.0 157.0 11.Sept.2028 650.0
SABSM BANCO DE SABADELL SA MTN RegS Unternehmen 126.352,13 0.0 12295.0 225.0 07.Juni2029 500.0
LLOYDS LLOYDS BANKING GROUP PLC MTN RegS Unternehmen 126.387,74 0.0 12121.0 187.0 11.Jan.2029 450.0
CESSPO CESKA SPORITELNA AS MTN RegS Unternehmen 126.417,83 0.0 12084.0 109.0 08.März2028 574.0
BACR BARCLAYS PLC RegS Unternehmen 126.445,16 0.0 12295.0 470.0 31.Mai2036 497.0
ERSTEI ERSTE & STEIERMAERKISCHE BANK DD MTN RegS Unternehmen 126.446,89 0.0 12115.0 191.0 31.Jan.2029 488.0
ABNANV ABN AMRO BANK NV MTN RegS Unternehmen 126.448,01 0.0 12211.0 370.0 21.Feb.2030 425.0
GPN GLOBAL PAYMENTS INC Unternehmen 126.449,48 0.0 12185.0 443.0 17.März2031 488.0
BOCYCY BANK OF CYPRUS PCL MTN RegS Unternehmen 126.453,03 0.0 12248.0 213.0 02.Mai2029 500.0
CNP CENTERPOINT ENERGY HOUSTON ELECTRI Unternehmen 126.454,62 0.0 10000.0 565.0 01.Okt.2032 445.0
BCPPL BANCO COMERCIAL PORTUGUES SA MTN RegS Unternehmen 126.479,33 0.0 12205.0 509.0 20.März2037 475.0
ALLY ALLY FINANCIAL INC Unternehmen 126.528,66 0.0 10088.0 131.0 09.Juni2027 475.0
BMY BRISTOL-MYERS SQUIBB CO Unternehmen 125.721,49 0.0 9849.0 1455.0 22.Feb.2064 565.0
NNGRNV NN GROUP NV MTN RegS Unternehmen 125.743,36 0.0 12045.0 187.0 13.Jan.2048 463.0
SYDAU SYDNEY AIRPORT FINANCE COMPANY PTY MTN RegS Unternehmen 125.750,70 0.0 12229.0 610.0 03.Mai2033 438.0
ERSTBK ERSTE GROUP BANK AG RegS Unternehmen 125.796,85 0.0 12126.0 360.0 16.Jan.2031 400.0
GS GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE MTN RegS Unternehmen 125.804,92 0.0 9995.0 596.0 23.März2032 75.0
TATSK TATRA BANKA AS RegS Unternehmen 125.818,59 0.0 12182.0 297.0 29.Apr.2030 497.0
FCCSER FCC SERVICIOS MEDIO AMBIENTE HOLDI RegS Unternehmen 125.839,32 0.0 12471.0 331.0 30.Okt.2029 525.0
MONTE BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SP RegS Unternehmen 125.864,94 0.0 12136.0 203.0 15.März2029 475.0
T AT&T INC Unternehmen 125.865,85 0.0 8246.0 1247.0 09.März2048 450.0
RABOBK COOPERATIEVE RABOBANK UA MTN RegS Unternehmen 125.919,78 0.0 12130.0 361.0 10.Jan.2030 400.0
YBS YORKSHIRE BUILDING SOCIETY MTN RegS Unternehmen 125.932,02 0.0 12531.0 258.0 15.Sept.2029 150.0
UNIIM UNIPOL ASSICURAZIONI SPA MTN RegS Unternehmen 125.936,16 0.0 12237.0 680.0 23.Mai2034 490.0
RTOLN RENTOKIL INITIAL FINANCE BV MTN RegS Unternehmen 125.956,95 0.0 12326.0 389.0 27.Juni2030 438.0
ETEGA NATIONAL BANK OF GREECE SA MTN RegS Unternehmen 125.978,67 0.0 12106.0 188.0 29.Jan.2029 450.0
NGGLN NATIONAL GRID ELECTRICITY TRANSMIS MTN RegS Unternehmen 125.980,79 0.0 12522.0 242.0 07.Juli2028 113.0
C CITIGROUP INC Unternehmen 125.998,40 0.0 10026.0 85.0 20.Nov.2026 430.0
COVFP COVIVIO SA MTN RegS Unternehmen 126.004,90 0.0 12283.0 541.0 05.Juni2032 463.0
ARNDTN AROUNDTOWN SA MTN RegS Unternehmen 126.017,10 0.0 12512.0 351.0 16.Okt.2029 300.0
OC OWENS CORNING Unternehmen 126.025,53 0.0 9950.0 59.0 15.Aug.2026 340.0
LLOYDS LLOYDS BANKING GROUP PLC MTN RegS Unternehmen 126.082,26 0.0 12447.0 424.0 21.Sept.2031 475.0
IRISH IRELAND (GOVERNMENT) RegS Schuldverschreibungen 125.884,97 0.0 10485.0 471.0 18.Okt.2030 20.0
PFZENT PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERIS RegS Gedeckt 125.951,36 0.0 12595.0 74.0 02.Okt.2026 0.0
POLAND POLAND (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 125.314,05 0.0 12128.0 608.0 14.Feb.2033 388.0
ISLBAN ISLANDSBANKI HF MTN RegS Unternehmen 125.316,29 0.0 12110.0 207.0 27.März2028 463.0
WSTP WESTPAC BANKING CORP MTN RegS Unternehmen 125.329,35 0.0 12103.0 365.0 17.Jan.2030 380.0
RABKAS RAIFFEISENBANK AS MTN RegS Unternehmen 125.363,95 0.0 12196.0 308.0 05.Juni2030 496.0
JDEPNA JDE PEETS NV RegS Unternehmen 125.405,19 0.0 12040.0 650.0 23.Jan.2034 450.0
UU UNITED UTILITIES WATER FINANCE PLC MTN RegS Unternehmen 125.407,80 0.0 11865.0 1113.0 22.Jan.2046 525.0
SANTAN BANCO SANTANDER SA MTN RegS Unternehmen 125.418,12 0.0 12260.0 400.0 12.Juni2030 425.0
ILTYIM ILLIMITY BANK SPA MTN RegS Unternehmen 125.427,71 0.0 12139.0 133.0 31.Mai2027 575.0
BFCM BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL MTN RegS Unternehmen 125.452,44 0.0 12197.0 388.0 02.Mai2030 438.0
BGOSK BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO MTN RegS Government Related 125.469,92 0.0 12165.0 538.0 13.März2032 400.0
CHILE CHILE (REPUBLIC OF) Government Related 125.479,47 0.0 6180.0 1707.0 21.Sept.2071 325.0
PFE PFIZER INC Unternehmen 125.557,54 0.0 8242.0 1305.0 15.Sept.2048 420.0
AYVFP AYVENS SA MTN RegS Unternehmen 125.565,39 0.0 12113.0 446.0 24.Jan.2031 400.0
KBCBB KBC GROEP NV MTN RegS Unternehmen 125.576,68 0.0 12159.0 192.0 25.Apr.2033 488.0
SOGESA SOGECAP SA RegS Unternehmen 125.606,13 0.0 12117.0 695.0 03.Apr.2045 500.0
SDZSW SANDOZ FINANCE BV RegS Unternehmen 125.608,74 0.0 12205.0 372.0 17.Apr.2030 422.0
EJRAIL EAST JAPAN RAILWAY COMPANY MTN RegS Unternehmen 125.659,95 0.0 12518.0 261.0 15.Sept.2028 116.0
TELIAS TELIA COMPANY AB MTN RegS Unternehmen 125.666,29 0.0 9889.0 824.0 23.Feb.2035 163.0
DB DEUTSCHE BANK AG RegS Unternehmen 125.666,95 0.0 12371.0 331.0 05.Sept.2030 500.0
ROMANI ROMANIA (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 125.690,26 0.0 12377.0 253.0 18.Sept.2028 550.0
WPC WP CAREY INC Unternehmen 125.692,34 0.0 9874.0 315.0 15.Juli2029 385.0
MCD MCDONALDS CORPORATION MTN RegS Unternehmen 124.903,06 0.0 12094.0 448.0 20.Feb.2031 388.0
ETN EATON CORPORATION Unternehmen 124.927,40 0.0 9867.0 602.0 15.März2033 415.0
REPHUN HUNGARY (REPUBLIC OF) RegS Government Related 124.927,98 0.0 6156.0 1441.0 21.Sept.2051 313.0
BKNG BOOKING HOLDINGS INC Unternehmen 124.946,67 0.0 12174.0 298.0 15.Mai2029 425.0
PLATHG PLATFORM HG FINANCING PLC RegS Unternehmen 124.965,88 0.0 8251.0 1234.0 15.Sept.2041 193.0
NEPSJ NE PROPERTY BV MTN RegS Unternehmen 124.970,05 0.0 12021.0 510.0 21.Jan.2032 425.0
HESLAN LANDESBANK HESSEN THUERINGEN GIROZ RegS Government Related 124.984,99 0.0 12069.0 368.0 04.Feb.2030 400.0
GWOCN GREAT-WEST LIFECO INC RegS Unternehmen 124.988,63 0.0 12424.0 357.0 16.Nov.2029 470.0
TCLAU TRANSURBAN FINANCE COMPANY PTY LTD MTN RegS Unternehmen 124.994,07 0.0 12155.0 611.0 26.Apr.2033 422.0
BFCM BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL MTN RegS Unternehmen 124.994,92 0.0 12414.0 516.0 10.Nov.2031 475.0
CCI CROWN CASTLE INC Unternehmen 125.001,38 0.0 9980.0 43.0 15.Juni2026 370.0
BNP BNP PARIBAS SA MTN RegS Unternehmen 125.003,19 0.0 12034.0 434.0 10.Jan.2032 404.0
WMT WALMART INC Unternehmen 125.004,27 0.0 8327.0 1343.0 29.Juni2048 405.0
ELV ELEVANCE HEALTH INC Unternehmen 125.008,58 0.0 8271.0 1359.0 15.Mai2052 455.0
BPCEGP BPCE SA MTN RegS Unternehmen 125.045,73 0.0 12015.0 644.0 11.Jan.2035 425.0
HSBC HSBC HOLDINGS PLC RegS Unternehmen 125.061,00 0.0 12404.0 179.0 16.Nov.2032 636.0
BBVASM BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA MTN RegS Unternehmen 125.087,97 0.0 12068.0 672.0 15.Jan.2034 388.0
RY ROYAL BANK OF CANADA RegS Unternehmen 125.124,21 0.0 12379.0 430.0 02.Okt.2030 438.0
ACAFP CREDIT AGRICOLE SA MTN RegS Unternehmen 125.131,44 0.0 12062.0 597.0 18.Jan.2033 400.0
SRBANK SPAREBANK 1 SOR-NORGE ASA MTN RegS Unternehmen 125.189,29 0.0 12309.0 247.0 24.Aug.2028 488.0
VW VOLKSWAGEN INTERNATIONAL FINANCE N RegS Unternehmen 125.196,25 0.0 12190.0 392.0 15.Mai2030 438.0
MOTOPG MOTABILITY OPERATIONS GROUP PLC MTN RegS Unternehmen 125.209,03 0.0 12068.0 350.0 17.Jan.2030 400.0
BRITEL BRITISH TELECOMMUNICATIONS PLC MTN RegS Unternehmen 125.254,57 0.0 12473.0 528.0 21.Nov.2031 313.0
STANLN STANDARD CHARTERED PLC RegS Unternehmen 125.270,90 0.0 12114.0 446.0 04.März2032 420.0
TD TORONTO-DOMINION BANK/THE MTN RegS Gedeckt 125.001,11 0.0 12145.0 380.0 13.März2030 371.0
CDEP CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA RegS Government Related 125.040,28 0.0 12099.0 286.0 13.Feb.2029 388.0
FRRA6959 FHLMC 30YR UMBS Verbrieft 124.972,34 0.0 8550.0 738.0 01.März2052 250.0
ABNANV ABN AMRO BANK NV MTN RegS Unternehmen 124.635,36 0.0 12399.0 740.0 21.Nov.2034 450.0
VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Unternehmen 124.654,11 0.0 12439.0 274.0 03.Nov.2028 113.0
PFE PFIZER INC Unternehmen 124.672,08 0.0 9905.0 1379.0 15.Nov.2055 560.0
FTSCN FORTISALBERTA INC MTN Unternehmen 124.672,79 0.0 6153.0 1411.0 18.Sept.2048 373.0
KDP KEURIG DR PEPPER INC Unternehmen 124.674,12 0.0 7266.0 1362.0 01.Mai2050 380.0
AYVFP AYVENS SA RegS Unternehmen 124.683,38 0.0 12326.0 259.0 06.Okt.2028 488.0
CAABNK CA AUTO BANK SPA (DUBLIN BRANCH) MTN RegS Unternehmen 124.752,19 0.0 11950.0 92.0 25.Jan.2027 475.0
MWDP WENDEL SE RegS Unternehmen 124.847,76 0.0 12196.0 387.0 19.Juni2030 450.0
ERSTBK ERSTE GROUP BANK AG MTN RegS Unternehmen 124.877,41 0.0 12188.0 309.0 30.Mai2030 425.0
RAGB AUSTRIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 124.543,92 0.0 6697.0 2604.0 20.Sept.2117 210.0
ROMGB ROMANIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 124.654,11 0.0 1987.0 500.0 24.Sept.2031 365.0
SAFA SOUTH AUSTRALIAN GOVERNMENT FINANC RegS Government Related 124.509,10 0.0 6188.0 903.0 24.Mai2038 475.0
TASCOR TASMANIAN PUBLIC FINANCE CORPORATI MTN RegS Government Related 124.872,01 0.0 6120.0 659.0 20.Jan.2034 400.0
BACR BARCLAYS PLC RegS Unternehmen 124.087,60 0.0 12071.0 670.0 08.Mai2035 435.0
GOOGL ALPHABET INC Unternehmen 124.133,97 0.0 9837.0 1544.0 15.Nov.2075 570.0
RABOBK COOPERATIEVE RABOBANK UA MTN RegS Unternehmen 124.210,29 0.0 12075.0 216.0 25.Apr.2029 423.0
CMZB COMMERZBANK AG MTN RegS Unternehmen 124.254,86 0.0 12363.0 161.0 06.Dez.2032 650.0
ARNDTN AROUNDTOWN SA MTN RegS Unternehmen 124.330,18 0.0 12167.0 307.0 16.Juli2029 480.0
FI FISERV INC Unternehmen 124.334,04 0.0 12107.0 464.0 24.Mai2031 450.0
BFCM BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL MTN RegS Unternehmen 124.365,13 0.0 11933.0 656.0 11.Jan.2034 438.0
EDPPL EDP FINANCE BV MTN RegS Unternehmen 124.405,69 0.0 12068.0 366.0 11.März2030 388.0
ASSGEN ASSICURAZIONI GENERALI SPA MTN RegS Unternehmen 124.423,59 0.0 12019.0 282.0 29.Jan.2029 388.0
DB DEUTSCHE BANK AG MTN RegS Unternehmen 124.437,88 0.0 10298.0 243.0 01.Sept.2028 552.0
MLM MARTIN MARIETTA MATERIALS INC Unternehmen 124.448,97 0.0 8273.0 1293.0 15.Dez.2047 425.0
AZN ASTRAZENECA PLC MTN RegS Unternehmen 124.472,08 0.0 12077.0 530.0 03.März2032 375.0
ADIFAL ADIF HIGH SPEED MTN RegS Government Related 124.120,88 0.0 12099.0 627.0 30.Apr.2033 390.0
SUMITR SUMITOMO MITSUI TRUST BANK LTD MTN RegS Gedeckt 124.153,55 0.0 12073.0 215.0 19.Apr.2028 409.0
CAFFIL CAISSE FRANCAISE DE FINANCEMENT LO MTN RegS Gedeckt 124.223,54 0.0 12012.0 280.0 17.Jan.2029 363.0
CDW CDW LLC Unternehmen 123.699,76 0.0 9871.0 88.0 01.Dez.2026 267.0
ERGIM ERG SPA MTN RegS Unternehmen 123.714,51 0.0 12125.0 395.0 03.Juli2030 413.0
BKIR BANK OF IRELAND GROUP PLC MTN RegS Unternehmen 123.719,17 0.0 12147.0 308.0 10.Aug.2034 475.0
IBESM IBERDROLA FINANZAS SAU MTN RegS Unternehmen 123.719,32 0.0 12116.0 217.0 31.Dez.2079 488.0
BPCEGP BPCE SA MTN RegS Unternehmen 123.732,95 0.0 11973.0 524.0 08.März2033 413.0
ELLEVI ELLEVIO AB MTN RegS Unternehmen 123.801,17 0.0 11978.0 678.0 07.März2034 413.0
BNP BNP PARIBAS SA MTN RegS Unternehmen 123.849,07 0.0 11957.0 673.0 13.Feb.2034 409.0
NESNVX NESTLE HOLDINGS INC. 144A Unternehmen 123.871,30 0.0 8146.0 1331.0 24.Sept.2048 400.0
MOTOPG MOTABILITY OPERATIONS GROUP PLC MTN RegS Unternehmen 123.893,27 0.0 12388.0 333.0 03.Juli2029 175.0
LSELN LSEG NETHERLANDS BV MTN RegS Unternehmen 123.949,21 0.0 12262.0 417.0 29.Sept.2030 423.0
ACGCAP AVIATION CAPITAL GROUP LLC 144A Unternehmen 123.956,28 0.0 9854.0 168.0 01.Nov.2027 350.0
SRTGR SARTORIUS FINANCE BV RegS Unternehmen 123.995,66 0.0 12237.0 570.0 14.Sept.2032 450.0
BFCM BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL MTN RegS Unternehmen 124.015,06 0.0 11998.0 198.0 14.Feb.2028 388.0
INTNED ING GROEP NV RegS Unternehmen 124.022,82 0.0 11983.0 661.0 12.Feb.2035 400.0
DNBNO DNB BANK ASA MTN RegS Unternehmen 124.039,01 0.0 12221.0 230.0 13.Sept.2033 500.0
ALVGR ALLIANZ FINANCE II BV RegS Unternehmen 124.041,82 0.0 11908.0 1105.0 13.März2043 450.0
HUHTAM HUHTAMAKI OYJ RegS Unternehmen 124.052,41 0.0 12336.0 250.0 24.Nov.2028 513.0
LIBMUT LIBERTY MUTUAL GROUP INC RegS Unternehmen 124.054,87 0.0 12355.0 444.0 02.Dez.2030 463.0
KBCBB KBC GROEP NV MTN RegS Unternehmen 124.066,73 0.0 12365.0 528.0 06.Dez.2031 438.0
BTPCL CHILE (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 123.883,06 0.0 12.0 630.0 01.Mai2034 700.0
SOCGEN SOCIETE GENERALE SA MTN RegS Unternehmen 123.274,62 0.0 12124.0 160.0 06.Sept.2032 525.0
PRIFII PROLOGIS INTERNATIONAL FUNDING II MTN RegS Unternehmen 123.325,02 0.0 12010.0 542.0 22.Feb.2032 275.0
ACAFP CREDIT AGRICOLE ASSURANCES SA RegS Unternehmen 123.336,15 0.0 12181.0 257.0 27.Sept.2048 475.0
REPHUN HUNGARY (GOVERNMENT) RegS Government Related 123.343,13 0.0 12058.0 481.0 16.Juni2031 425.0
NOVBNC NOVO BANCO SA MTN RegS Unternehmen 123.355,12 0.0 11923.0 111.0 08.März2028 425.0
RAIFFS RAIFFEISEN SCHWEIZ GENOSSENSCHAFT RegS Unternehmen 123.366,09 0.0 12228.0 176.0 01.Nov.2027 523.0
HCOB HAMBURG COMMERCIAL BANK AG RegS Unternehmen 123.373,49 0.0 12099.0 240.0 24.Juli2028 450.0
UNIIM UNIPOL ASSICURAZIONI SPA MTN RegS Unternehmen 123.432,86 0.0 11958.0 202.0 01.März2028 388.0
LKQ LKQ DUTCH BOND BV Unternehmen 123.460,52 0.0 11952.0 448.0 13.März2031 413.0
DHR DANAHER CORPORATION Unternehmen 123.480,38 0.0 6106.0 1533.0 01.Okt.2050 260.0
JNJ JOHNSON & JOHNSON Unternehmen 123.532,88 0.0 8108.0 1281.0 01.März2046 370.0
CCBGBB BELFIUS BANQUE SA MTN RegS Government Related 123.538,48 0.0 11935.0 281.0 22.Jan.2029 375.0
ACAFP CREDIT AGRICOLE SA MTN RegS Unternehmen 123.567,67 0.0 11940.0 362.0 23.Jan.2031 375.0
WKLNA WOLTERS KLUWER NV RegS Unternehmen 123.588,34 0.0 12026.0 458.0 03.Apr.2031 375.0
MASSMU MASSMUTUAL GLOBAL FUNDING II RegS Unternehmen 123.592,20 0.0 11937.0 366.0 19.Jan.2030 375.0
MAERSK AP MOELLER - MAERSK A/S MTN RegS Unternehmen 123.622,86 0.0 11994.0 531.0 05.März2032 375.0
BACR BARCLAYS PLC MTN Unternehmen 123.648,60 0.0 11940.0 600.0 17.Jan.2033 325.0
PGB PORTUGAL (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 123.570,27 0.0 12005.0 122.0 14.Apr.2027 413.0
NWIDE NATIONWIDE BUILDING SOCIETY RegS Gedeckt 123.427,08 0.0 11999.0 207.0 15.März2028 363.0
CONGR CONTINENTAL AG MTN RegS Unternehmen 122.852,62 0.0 11888.0 103.0 01.März2027 400.0
BRITEL BRITISH TELECOMMUNICATIONS PLC MTN RegS Unternehmen 122.863,70 0.0 11851.0 666.0 20.Jan.2034 388.0
RELLN RELX FINANCE BV RegS Unternehmen 122.874,83 0.0 12039.0 476.0 12.Juni2031 375.0
BGOSK BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO MTN RegS Government Related 122.889,23 0.0 11890.0 870.0 18.März2037 425.0
EL ESTEE LAUDER COMPANIES INC. (THE) Unternehmen 122.918,63 0.0 8068.0 1256.0 15.März2047 415.0
USB US BANCORP Unternehmen 122.928,94 0.0 11999.0 471.0 21.Mai2032 401.0
ALVGR ALLIANZ SE RegS Unternehmen 122.934,23 0.0 12117.0 229.0 07.Sept.2038 460.0
LHAGR DEUTSCHE LUFTHANSA AG RegS Unternehmen 122.939,17 0.0 11900.0 179.0 11.Feb.2028 375.0
ACAFP CREDIT AGRICOLE SA MTN RegS Unternehmen 122.943,11 0.0 11880.0 808.0 26.Feb.2036 413.0
XEL NORTHERN STATES POWER COMPANY (MIN Unternehmen 122.952,39 0.0 6123.0 1568.0 01.Juni2051 260.0
LSELN LONDON STOCK EXCHANGE GROUP PLC MTN RegS Unternehmen 122.965,49 0.0 12132.0 400.0 06.Apr.2030 163.0
WPPLN WPP FINANCE SA MTN RegS Unternehmen 122.971,95 0.0 12006.0 220.0 30.Mai2028 413.0
BBOXLN TRITAX BIG BOX REIT PLC MTN RegS Unternehmen 122.986,44 0.0 12273.0 530.0 14.Dez.2031 313.0
BAC BANK OF AMERICA CORP Unternehmen 122.997,37 0.0 12190.0 827.0 14.Mai2038 775.0
SHBASS SVENSKA HANDELSBANKEN AB MTN RegS Unternehmen 123.017,46 0.0 11912.0 683.0 15.Feb.2034 375.0
CRHID CRH SMW FINANCE DAC MTN RegS Unternehmen 123.021,30 0.0 12060.0 770.0 11.Juli2035 425.0
CHILE CHILE (REPUBLIC OF) Government Related 123.043,81 0.0 12061.0 704.0 05.Juli2034 413.0
SABSM BANCO DE SABADELL SA MTN RegS Unternehmen 123.048,66 0.0 12213.0 177.0 10.Nov.2028 513.0
APD AIR PRODUCTS AND CHEMICALS INC Unternehmen 123.049,81 0.0 11910.0 744.0 03.März2035 400.0
SLOSPO SLOVENSKA SPORITELNA AS MTN RegS Unternehmen 123.050,15 0.0 12145.0 166.0 04.Okt.2028 538.0
CMARK CREDIT MUTUEL ARKEA MTN RegS Unternehmen 123.050,80 0.0 12022.0 224.0 22.Mai2028 388.0
CMZB COMMERZBANK AG MTN RegS Unternehmen 123.061,64 0.0 11884.0 509.0 20.Feb.2037 413.0
SUEZFP SUEZ SA (FR) MTN RegS Unternehmen 123.080,03 0.0 12215.0 246.0 03.Nov.2028 463.0
EIBKOR EXPORT-IMPORT BANK OF KOREA RegS Government Related 123.093,10 0.0 12063.0 404.0 07.Juni2030 363.0
REESM REDEIA CORPORACION SA RegS Unternehmen 123.093,86 0.0 12085.0 221.0 31.Dez.2079 463.0
ORCL ORACLE CORPORATION Unternehmen 123.102,96 0.0 8061.0 1240.0 27.Sept.2054 538.0
AVLN AVIVA PLC MTN RegS Unternehmen 123.133,20 0.0 11984.0 800.0 28.Aug.2056 463.0
SSELN SSE PLC MTN RegS Unternehmen 123.133,49 0.0 12157.0 496.0 05.Sept.2031 400.0
CHILE CHILE (REPUBLIC OF) Government Related 123.139,39 0.0 11886.0 520.0 14.Jan.2032 375.0
TD TORONTO-DOMINION BANK/THE MTN RegS Unternehmen 123.140,05 0.0 11866.0 445.0 23.Jan.2036 403.0
SANTAN BANCO SANTANDER SA MTN RegS Unternehmen 123.192,70 0.0 11914.0 278.0 09.Jan.2030 350.0
BMO BANK OF MONTREAL MTN Unternehmen 123.221,92 0.0 9820.0 68.0 15.Sept.2026 125.0
JABHOL JAB HOLDINGS BV RegS Unternehmen 123.223,22 0.0 11965.0 678.0 25.Apr.2034 438.0
MS MORGAN STANLEY Unternehmen 123.232,90 0.0 11971.0 293.0 21.März2030 379.0
ORSTED ORSTED A/S RegS Government Related 123.240,76 0.0 12097.0 1045.0 13.Sept.2042 538.0
SIKASW SIKA CAPITAL BV RegS Unternehmen 123.244,97 0.0 12028.0 382.0 03.Mai2030 375.0
CAFFIL CAISSE FRANCAISE DE FINANCEMENT LO MTN RegS Gedeckt 123.219,90 0.0 11995.0 297.0 20.März2029 350.0
LRFP LEGRAND SA RegS Unternehmen 122.458,39 0.0 11989.0 302.0 29.Mai2029 363.0
VGPBB VGP NV RegS Unternehmen 122.472,52 0.0 11868.0 439.0 29.Jan.2031 425.0
MEX MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO Government Related 122.530,29 0.0 11929.0 541.0 25.Mai2032 449.0
AGSBB AGEAS SA RegS Unternehmen 122.577,97 0.0 11890.0 776.0 02.Mai2056 463.0
NYKRE NYKREDIT REALKREDIT A/S MTN RegS Unternehmen 122.597,60 0.0 12039.0 239.0 17.Juli2028 400.0
EZJLN EASYJET PLC MTN RegS Unternehmen 122.621,75 0.0 11912.0 455.0 20.März2031 375.0
HOWOGE HOWOGE WOHNUNGSBAU GMBH MTN RegS Government Related 122.640,24 0.0 11998.0 390.0 05.Juni2030 388.0
VLTO VERALTO CORP Unternehmen 122.693,58 0.0 12126.0 498.0 19.Sept.2031 415.0
RENAUL RCI BANQUE SA MTN RegS Unternehmen 122.700,67 0.0 11991.0 120.0 06.Juli2027 475.0
BBVASM BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA MTN RegS Unternehmen 122.738,62 0.0 12027.0 404.0 07.Juni2030 363.0
CCBGBB BELFIUS BANQUE SA MTN RegS Government Related 122.806,81 0.0 12023.0 230.0 12.Juni2028 388.0
BRITEL BRITISH TELECOMMUNICATIONS PLC MTN RegS Unternehmen 122.812,93 0.0 11996.0 469.0 13.Mai2031 375.0
FRPTT LA POSTE SA MTN RegS Government Related 122.816,38 0.0 12033.0 393.0 12.Juni2030 375.0
DTE DTE ELECTRIC COMPANY Unternehmen 122.821,36 0.0 8132.0 1321.0 15.Mai2048 405.0
OTPHB OTP BANK NYRT MTN RegS Unternehmen 122.826,14 0.0 11967.0 137.0 12.Juni2028 475.0
EUROGR EUROGRID GMBH RegS Unternehmen 122.838,52 0.0 11982.0 382.0 27.Apr.2030 372.0
TASCOR TASMANIAN PUBLIC FINANCE CORPORATI RegS Government Related 122.467,94 0.0 6063.0 379.0 24.Jan.2030 200.0
ISPIM INTESA SANPAOLO SPA RegS Gedeckt 122.512,56 0.0 12032.0 236.0 30.Juni2028 363.0
FRPTT LA POSTE SA MTN RegS Government Related 122.558,78 0.0 11990.0 770.0 12.Juni2035 400.0
SLOSPO SLOVENSKA SPORITELNA AS RegS Gedeckt 122.585,89 0.0 11950.0 213.0 05.Apr.2028 350.0
CAFFIL CAISSE FRANCAISE DE FINANCEMENT LO MTN RegS Gedeckt 122.597,47 0.0 11929.0 546.0 16.März2032 350.0
AGFRNC AGENCE FRANCAISE DE DEVELOPPEMENT MTN RegS Government Related 122.690,97 0.0 11880.0 107.0 15.Feb.2027 375.0
BNS BANK OF NOVA SCOTIA RegS Gedeckt 122.719,88 0.0 11905.0 192.0 18.Jan.2028 325.0
SAFA SOUTH AUSTRALIAN GOVERNMENT FINANC RegS Government Related 122.762,67 0.0 5566.0 588.0 24.Mai2032 175.0
MEX MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO MTN Government Related 122.061,48 0.0 11802.0 839.0 04.Mai2037 513.0
AMPRIO AMPRION GMBH MTN RegS Unternehmen 122.069,14 0.0 12048.0 721.0 07.Sept.2034 413.0
BACR BARCLAYS PLC RegS Unternehmen 122.075,54 0.0 11668.0 710.0 31.Jan.2036 394.0
CABKSM CAIXABANK SA MTN RegS Unternehmen 122.075,82 0.0 12063.0 342.0 07.Sept.2029 375.0
INVSA INVESTOR AB MTN RegS Unternehmen 122.082,25 0.0 11849.0 940.0 31.März2038 400.0
CAFP CARREFOUR SA MTN RegS Unternehmen 122.090,50 0.0 12097.0 243.0 12.Okt.2028 413.0
DBOERS DEUTSCHE BOERSE AG RegS Unternehmen 122.094,21 0.0 12086.0 660.0 28.Sept.2033 388.0
CCBGBB BELFIUS BANQUE SA MTN RegS Government Related 122.102,73 0.0 11969.0 405.0 11.Juni2030 363.0
TRNIM TERNA RETE ELETTRICA NAZIONALE SPA MTN RegS Unternehmen 122.132,01 0.0 12008.0 643.0 24.Juli2033 388.0
CMZB COMMERZBANK AG MTN RegS Unternehmen 122.135,85 0.0 11992.0 486.0 16.Juli2032 400.0
SMDSLN DS SMITH LTD MTN RegS Unternehmen 122.153,22 0.0 11988.0 142.0 27.Juli2027 438.0
BGOSK BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO MTN RegS Government Related 122.156,68 0.0 11798.0 974.0 13.März2039 438.0
MKL MARKEL GROUP INC Unternehmen 122.172,91 0.0 8068.0 1264.0 01.Nov.2047 430.0
STANLN STANDARD CHARTERED PLC MTN RegS Unternehmen 122.183,61 0.0 11854.0 528.0 17.März2033 386.0
RKTLN RECKITT BENCKISER TREASURY SERVICE MTN RegS Unternehmen 122.200,04 0.0 11989.0 308.0 20.Juni2029 363.0
INTNED ING GROEP NV RegS Unternehmen 122.214,20 0.0 11917.0 475.0 20.Mai2036 413.0
SHBASS SVENSKA HANDELSBANKEN AB MTN RegS Unternehmen 122.229,98 0.0 11925.0 129.0 10.Mai2027 388.0
PHILIP PHILIPPINES (REPUBLIC OF) Government Related 122.250,49 0.0 11836.0 532.0 04.Feb.2032 363.0
C CITIGROUP INC MTN RegS Unternehmen 122.255,31 0.0 12087.0 577.0 22.Sept.2033 411.0
AMSSM AMADEUS IT GROUP SA MTN RegS Unternehmen 122.267,87 0.0 11901.0 286.0 21.März2029 350.0
MIZUHO MIZUHO FINANCIAL GROUP INC MTN RegS Unternehmen 122.272,83 0.0 12070.0 584.0 05.Sept.2032 403.0
CAIAV CA IMMOBILIEN ANLAGEN AG RegS Unternehmen 122.299,14 0.0 11889.0 379.0 30.Apr.2030 425.0
CABKSM CAIXABANK SA MTN RegS Unternehmen 122.308,81 0.0 12020.0 455.0 08.Aug.2036 438.0
SANTAN BANCO SANTANDER SA MTN RegS Unternehmen 122.320,87 0.0 11827.0 69.0 09.Jan.2028 350.0
BNP BNP PARIBAS SA MTN RegS Unternehmen 122.327,08 0.0 11825.0 362.0 15.Jan.2031 358.0
ROSW ROCHE HOLDINGS INC 144A Unternehmen 122.327,79 0.0 6100.0 1585.0 13.Dez.2051 261.0
ITVLN ITV PLC MTN RegS Unternehmen 122.339,73 0.0 11961.0 552.0 19.Juni2032 425.0
DEKA DEKABANK DEUTSCHE GIROZENTRALE RegS Government Related 122.347,23 0.0 11890.0 288.0 08.Feb.2029 325.0
HUHTAM HUHTAMAKI OYJ RegS Unternehmen 122.400,71 0.0 11954.0 113.0 09.Juni2027 425.0
CM CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE MTN RegS Unternehmen 122.425,68 0.0 12023.0 326.0 09.Juli2029 381.0
SHBASS SVENSKA HANDELSBANKEN AB MTN RegS Unternehmen 122.431,75 0.0 11895.0 200.0 17.Feb.2028 338.0
HVB UNICREDIT BANK GMBH RegS Gedeckt 122.046,24 0.0 11889.0 203.0 24.Feb.2028 313.0
LFBANK LANSFORSAKRINGAR HYPOTEK AB (PUBL) MTN RegS Gedeckt 122.260,29 0.0 11970.0 311.0 04.Mai2029 325.0
SPABOL SPAREBANK 1 BOLIGKREDITT AS MTN RegS Gedeckt 122.387,57 0.0 12055.0 244.0 31.Juli2028 363.0
BPIPL BANCO BPI SA RegS Gedeckt 122.389,84 0.0 12024.0 237.0 04.Juli2028 363.0
CAFFIL CAISSE FRANCAISE DE FINANCEMENT LO MTN RegS Gedeckt 122.406,81 0.0 11907.0 291.0 19.Feb.2029 325.0
TSBLN TSB BANK PLC RegS Gedeckt 122.426,57 0.0 11917.0 294.0 05.März2029 332.0
CABKSM CAIXABANK SA MTN RegS Unternehmen 121.658,53 0.0 11773.0 495.0 05.März2037 400.0
BSX AMERICAN MEDICAL SYSTEMS EUROPE BV Unternehmen 121.664,42 0.0 11826.0 536.0 08.März2032 350.0
DANBNK DANSKE BANK A/S MTN RegS Unternehmen 121.666,44 0.0 12084.0 176.0 09.Nov.2028 450.0
FBINUS FORTUNE BRANDS INNOVATIONS INC Unternehmen 121.667,12 0.0 9634.0 338.0 15.Sept.2029 325.0
BMO BANK OF MONTREAL MTN RegS Unternehmen 121.671,04 0.0 11952.0 324.0 10.Juli2030 375.0
AMPRIO AMPRION GMBH RegS Unternehmen 121.671,33 0.0 12018.0 235.0 07.Sept.2028 388.0
BGOSK BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO MTN RegS Government Related 121.683,91 0.0 11863.0 385.0 18.März2030 325.0
PFE PFIZER INC Unternehmen 121.705,79 0.0 11951.0 871.0 15.März2039 720.0
BGOSK BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO MTN RegS Government Related 121.749,22 0.0 11805.0 755.0 13.März2035 388.0
POLAND POLAND (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 121.771,71 0.0 11837.0 371.0 16.Jan.2030 300.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK MTN RegS Government Related 121.809,81 0.0 13494.0 185.0 07.Dez.2027 375.0
CAABNK CA AUTO BANK SPA (DUBLIN BRANCH) MTN RegS Unternehmen 121.829,45 0.0 11861.0 114.0 12.Apr.2027 375.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO MTN RegS Unternehmen 121.831,83 0.0 11833.0 621.0 21.März2034 376.0
URWFP UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD SE MTN RegS Unternehmen 121.844,12 0.0 12151.0 439.0 11.Dez.2030 413.0
IBM INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CO Unternehmen 121.855,21 0.0 11785.0 744.0 06.Feb.2035 375.0
BAMIIM BANCO BPM SPA MTN RegS Unternehmen 121.878,13 0.0 12133.0 184.0 29.Nov.2027 463.0
ORIX ORIX CORPORATION MTN RegS Unternehmen 121.885,56 0.0 11921.0 315.0 29.Mai2029 378.0
ESM EUROPEAN STABILITY MECHANISM RegS Government Related 121.888,88 0.0 11904.0 208.0 15.März2028 300.0
MS MORGAN STANLEY MTN Unternehmen 121.901,30 0.0 11890.0 746.0 22.Mai2036 410.0
ROSW ROCHE HOLDINGS INC 144A Unternehmen 121.910,37 0.0 11950.0 876.0 01.März2039 700.0
NWG NATWEST GROUP PLC MTN RegS Unternehmen 121.960,14 0.0 11869.0 732.0 13.Mai2036 430.0
DBHNGR DEUTSCHE BAHN AG RegS Government Related 121.965,66 0.0 11920.0 711.0 24.Apr.2034 338.0
VOD VODAFONE INTERNATIONAL FINANCING D MTN RegS Unternehmen 121.987,39 0.0 11877.0 282.0 02.März2029 325.0
CHILE CHILE (REPUBLIC OF) Government Related 121.988,46 0.0 11975.0 483.0 09.Juli2031 388.0
SPOLNO SPAREBANK 1 OSTLANDET MTN RegS Unternehmen 121.989,25 0.0 11943.0 316.0 30.Mai2029 363.0
AIB AIB GROUP PLC MTN RegS Unternehmen 122.016,97 0.0 11852.0 531.0 20.März2033 375.0
BGARIA BULGARIA (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 121.648,94 0.0 12023.0 591.0 05.Sept.2032 363.0
BGARIA BULGARIA (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 121.911,06 0.0 11870.0 948.0 07.Mai2038 413.0
CRDEM CREDITO EMILIANO SPA RegS Gedeckt 121.629,38 0.0 11890.0 306.0 18.Apr.2029 325.0
KUNTA KUNTARAHOITUS OYJ RegS Government Related 121.637,94 0.0 11839.0 193.0 18.Jan.2028 288.0
ACHMEA ACHMEA BANK NV RegS Gedeckt 121.700,32 0.0 11844.0 375.0 31.Jan.2030 300.0
VMUKLN CLYDESDALE BANK PLC RegS Gedeckt 121.873,28 0.0 12024.0 250.0 22.Aug.2028 375.0
VUBSK VSEOBECNA UVEROVA BANKA AS RegS Gedeckt 121.937,36 0.0 12042.0 253.0 05.Sept.2028 388.0
UCGIM UNICREDIT SPA MTN RegS Gedeckt 121.952,46 0.0 12018.0 419.0 31.Juli2030 350.0
NRW NORDRHEIN-WESTFALEN LAND OF RegS Government Related 121.989,74 0.0 11869.0 195.0 27.Jan.2028 300.0
LIN LINDE PLC MTN RegS Unternehmen 121.223,10 0.0 11890.0 395.0 04.Juni2030 338.0
AWK AMERICAN WATER CAPITAL CORP Unternehmen 121.249,11 0.0 8045.0 1279.0 01.Dez.2046 400.0
BCG BANQUE CANTONALE DE GENEVE RegS Government Related 121.261,75 0.0 11815.0 386.0 27.März2030 341.0
VW VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES AG RegS Unternehmen 121.273,35 0.0 11982.0 427.0 10.Sept.2030 388.0
HEIGR HEIDELBERG MATERIALS AG MTN RegS Unternehmen 121.274,85 0.0 11912.0 712.0 19.Juli2034 395.0
PROXBB PROXIMUS NV MTN RegS Government Related 121.277,05 0.0 12063.0 669.0 17.Nov.2033 413.0
TD TORONTO-DOMINION BANK/THE MTN RegS Unternehmen 121.280,21 0.0 11826.0 473.0 16.Apr.2031 356.0
NWG NATWEST GROUP PLC MTN RegS Unternehmen 121.286,97 0.0 11754.0 375.0 25.Feb.2035 372.0
ACAFP CREDIT AGRICOLE SA MTN RegS Unternehmen 121.287,25 0.0 11784.0 195.0 26.Jan.2029 313.0
LLOYDS LLOYDS BANKING GROUP PLC RegS Unternehmen 121.296,65 0.0 12097.0 451.0 03.Dez.2035 271.0
POLAND POLAND (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 121.306,24 0.0 12088.0 451.0 29.Nov.2030 363.0
CARDFP CARMILA SA MTN RegS Unternehmen 121.331,58 0.0 11704.0 519.0 25.Jan.2032 388.0
ALVGR ALLIANZ FINANCE II BV RegS Unternehmen 121.340,59 0.0 11847.0 208.0 13.März2028 300.0
HSBC HSBC HOLDINGS PLC MTN RegS Unternehmen 121.351,82 0.0 11838.0 615.0 13.Mai2034 391.0
SIEGR SIEMENS FINANCIERINGSMAATSCHAPPIJ MTN RegS Unternehmen 121.356,88 0.0 11858.0 207.0 10.März2028 288.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO MTN RegS Unternehmen 121.357,09 0.0 11885.0 138.0 06.Juni2028 367.0
ACAFP CREDIT AGRICOLE ASSURANCES SA RegS Unternehmen 121.385,36 0.0 12111.0 732.0 17.Dez.2034 450.0
BFCM BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL MTN RegS Unternehmen 121.385,65 0.0 11735.0 678.0 03.Feb.2034 375.0
NWG NATWEST GROUP PLC MTN RegS Unternehmen 121.390,23 0.0 11981.0 159.0 06.Sept.2028 407.0
BNP BNP PARIBAS SA MTN RegS Unternehmen 121.456,00 0.0 11913.0 409.0 16.Juli2035 420.0
BPCEGP BPCE SA MTN RegS Unternehmen 121.467,85 0.0 11718.0 808.0 25.Jan.2036 388.0
SGOFP COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN SA MTN RegS Unternehmen 121.492,96 0.0 12103.0 438.0 29.Nov.2030 388.0
SOCGEN SOCIETE GENERALE SA MTN RegS Unternehmen 121.496,70 0.0 12109.0 360.0 06.Dez.2030 425.0
KERFP KERING SA MTN RegS Unternehmen 121.521,30 0.0 11827.0 282.0 27.Feb.2029 325.0
EUROB EUROBANK SA MTN RegS Unternehmen 121.525,31 0.0 12020.0 342.0 24.Sept.2030 400.0
MOTOPG MOTABILITY OPERATIONS GROUP PLC MTN RegS Unternehmen 121.528,34 0.0 11723.0 667.0 24.Jan.2034 388.0
SGOFP COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN SA MTN RegS Unternehmen 121.540,57 0.0 11860.0 380.0 08.Apr.2030 338.0
SAGAX SAGAX AB MTN RegS Unternehmen 121.557,36 0.0 11774.0 530.0 13.März2032 400.0
BFCM BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL MTN RegS Unternehmen 121.563,27 0.0 12099.0 361.0 21.Nov.2029 400.0
LFBANK LANSFORSAKRINGAR BANK AB MTN RegS Unternehmen 121.577,85 0.0 11795.0 370.0 22.Jan.2030 325.0
C CITIGROUP INC MTN RegS Unternehmen 121.584,84 0.0 11875.0 471.0 14.Mai2032 375.0
BNG BNG BANK NV MTN RegS Government Related 121.230,90 0.0 11876.0 397.0 23.Apr.2030 300.0
INGB ING BELGIQUE NV MTN RegS Gedeckt 121.236,57 0.0 11887.0 135.0 31.Mai2027 338.0
LBBW LANDESBANK BADEN-WUERTTEMBERG RegS Gedeckt 121.277,26 0.0 11982.0 251.0 23.Aug.2028 338.0
CBAAU COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA RegS Gedeckt 121.415,23 0.0 11988.0 160.0 31.Aug.2027 377.0
BPCECB BPCE SFH RegS Gedeckt 121.481,95 0.0 11841.0 292.0 20.Feb.2029 300.0
VNT VONTIER CORP Unternehmen 120.799,72 0.0 9601.0 214.0 01.Apr.2028 240.0
DB DEUTSCHE BANK AG MTN RegS Unternehmen 120.811,28 0.0 11831.0 117.0 24.Juni2032 400.0
TOYOTA TOYOTA MOTOR FINANCE (NETHERLANDS) MTN RegS Unternehmen 120.820,09 0.0 11822.0 218.0 21.Apr.2028 313.0
SOCGEN SOCIETE GENERALE SA MTN RegS Unternehmen 120.823,02 0.0 11770.0 739.0 14.Mai2036 413.0
BKIR BANK OF IRELAND GROUP PLC MTN RegS Unternehmen 120.832,42 0.0 11815.0 474.0 19.Mai2032 363.0
MS MORGAN STANLEY MTN Unternehmen 120.859,28 0.0 11829.0 396.0 22.Mai2031 352.0
JYBC JYSKE BANK A/S MTN RegS Unternehmen 120.863,81 0.0 11998.0 77.0 16.Nov.2027 550.0
TCLAU TRANSURBAN FINANCE COMPANY PTY LTD MTN RegS Unternehmen 120.886,21 0.0 11708.0 812.0 12.März2036 397.0
SIEGR SIEMENS FINANCIERINGSMAATSCHAPPIJ RegS Unternehmen 120.902,87 0.0 11945.0 502.0 24.Aug.2031 338.0
LLOYDS LLOYDS BANK CORPORATE MARKETS PLC MTN RegS Unternehmen 120.949,02 0.0 11796.0 387.0 24.März2030 325.0
FMUFP COVIVIO HOTELS SCA MTN RegS Unternehmen 120.964,66 0.0 11796.0 621.0 23.Mai2033 413.0
PFE PFIZER NETHERLANDS INTERNATIONAL F Unternehmen 120.998,16 0.0 11813.0 899.0 19.Mai2037 388.0
INVPLN INVESTEC PLC MTN RegS Unternehmen 121.013,58 0.0 11729.0 368.0 19.Feb.2031 363.0
REPHUN HUNGARY (GOVERNMENT) RegS Government Related 121.015,15 0.0 11809.0 694.0 16.Juni2034 450.0
NTT NTT FINANCE CORP MTN RegS Unternehmen 121.031,61 0.0 11781.0 458.0 12.März2031 336.0
EDPPL EDP SERVICIOS FINANCIEROS ESPANA S MTN RegS Unternehmen 121.036,34 0.0 11909.0 406.0 16.Juli2030 350.0
ROMANI ROMANIA (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 121.078,64 0.0 11939.0 497.0 24.Sept.2031 513.0
NWIDE NATIONWIDE BUILDING SOCIETY MTN RegS Unternehmen 121.102,92 0.0 11696.0 727.0 27.Jan.2036 377.0
CNH CNH INDUSTRIAL NV MTN RegS Unternehmen 121.129,97 0.0 11863.0 478.0 11.Juni2031 375.0
RTOLN RENTOKIL INITIAL FINANCE BV MTN RegS Unternehmen 121.139,47 0.0 11875.0 119.0 27.Juni2027 388.0
PTHREE P3 GROUP SARL MTN RegS Government Related 121.147,66 0.0 11780.0 540.0 19.Apr.2032 400.0
NWG NATWEST GROUP PLC MTN RegS Unternehmen 121.175,50 0.0 11937.0 419.0 05.Aug.2031 367.0
MBONO MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) Schuldverschreibungen 120.803,81 0.0 599.0 652.0 20.Nov.2036 1000.0
CMZB COMMERZBANK AG MTN RegS Gedeckt 120.818,06 0.0 11765.0 98.0 11.Jan.2027 275.0
AGFRNC AGENCE FRANCAISE DE DEVELOPPEMENT MTN RegS Government Related 120.828,35 0.0 11730.0 617.0 25.Feb.2033 350.0
ACACB CREDIT AGRICOLE HOME LOAN SFH RegS Gedeckt 120.830,76 0.0 11950.0 254.0 04.Sept.2028 338.0
CRH CAISSE DE REFINANCEMENT DE L HABIT RegS Gedeckt 120.832,61 0.0 11768.0 283.0 12.Jan.2029 275.0
NDAFH NORDEA KIINNITYSLUOTTOPANKKI OYJ RegS Gedeckt 120.880,62 0.0 11822.0 26.0 31.Jan.2031 300.0
EIKBOL EIKA BOLIGKREDITT AS MTN RegS Gedeckt 120.891,69 0.0 11820.0 300.0 19.März2029 288.0
INGB ING BELGIQUE NV RegS Gedeckt 120.952,98 0.0 11784.0 464.0 15.Feb.2031 300.0
KEBHNB KEB HANA BANK RegS Gedeckt 120.974,26 0.0 11778.0 195.0 23.Jan.2028 288.0
BERGER BERLIN (STATE OF) RegS Government Related 121.012,25 0.0 11865.0 222.0 04.Mai2028 300.0
CFF COMPAGNIE DE FINANCEMENT FONCIER S MTN RegS Gedeckt 121.082,70 0.0 11875.0 315.0 17.Mai2029 313.0
ICO INSTITUTO DE CREDITO OFICIAL MTN RegS Government Related 121.147,58 0.0 11870.0 483.0 30.Apr.2031 305.0
SOCSFH SOCIETE GENERALE SFH MTN RegS Gedeckt 121.148,67 0.0 11944.0 420.0 31.Juli2030 338.0
NWG NATWEST GROUP PLC MTN RegS Unternehmen 120.398,09 0.0 11770.0 308.0 13.Mai2030 355.0
PG PROCTER & GAMBLE CO Unternehmen 120.411,76 0.0 11879.0 506.0 02.Aug.2031 325.0
EU EUROPEAN UNION MTN RegS Government Related 120.414,94 0.0 11710.0 1183.0 04.Apr.2042 375.0
MOTOPG MOTABILITY OPERATIONS GROUP PLC MTN RegS Unternehmen 120.420,19 0.0 11596.0 860.0 22.Jan.2037 400.0
HSBC HSBC HOLDINGS PLC MTN RegS Unternehmen 120.420,84 0.0 11790.0 310.0 13.Mai2030 331.0
TGT TARGET CORPORATION Unternehmen 120.433,01 0.0 11713.0 817.0 15.Jan.2038 700.0
BFCM BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL MTN RegS Unternehmen 120.448,97 0.0 11781.0 481.0 15.Mai2031 350.0
CMZB COMMERZBANK AG MTN RegS Unternehmen 120.468,50 0.0 11797.0 563.0 30.Juni2037 413.0
VERAV VERBUND AG RegS Government Related 120.478,63 0.0 11805.0 478.0 17.Mai2031 325.0
EDC EXPORT DEVELOPMENT CANADA MTN RegS Government Related 120.541,58 0.0 11747.0 374.0 22.Jan.2030 275.0
DHLGR DEUTSCHE POST AG MTN RegS Unternehmen 120.547,50 0.0 11853.0 648.0 03.Juli2033 338.0
NIBCAP NIBC BANK NV MTN RegS Unternehmen 120.553,80 0.0 11815.0 404.0 05.Juni2030 350.0
DB DEUTSCHE BANK AG MTN RegS Unternehmen 120.581,37 0.0 11705.0 371.0 13.Feb.2031 338.0
SUFP SCHNEIDER ELECTRIC SE MTN RegS Unternehmen 120.592,38 0.0 11713.0 447.0 10.Jan.2031 300.0
DNBNO DNB BANK ASA MTN RegS Unternehmen 120.600,94 0.0 11835.0 388.0 02.Juli2035 375.0
BNP BNP PARIBAS SA MTN RegS Unternehmen 120.627,25 0.0 11916.0 342.0 01.Sept.2029 363.0
PEOPW BANK POLSKA KASA OPIEKI SA MTN RegS Unternehmen 120.663,88 0.0 11934.0 342.0 24.Sept.2030 400.0
ALLRNV ALLIANDER NV MTN RegS Government Related 120.673,07 0.0 11853.0 218.0 13.Juni2028 325.0
ALTALK ALTALINK LP Unternehmen 120.705,92 0.0 7953.0 1481.0 11.Okt.2055 546.0
MAGAIR MANCHESTER AIRPORT GROUP FUNDING P MTN RegS Unternehmen 120.740,79 0.0 11700.0 746.0 19.März2035 400.0
HESLAN LANDESBANK HESSEN THUERINGEN GIROZ MTN RegS Government Related 120.758,14 0.0 11914.0 139.0 15.Sept.2032 450.0
IBB INVESTITIONSBANK BERLIN RegS Government Related 120.761,65 0.0 11766.0 627.0 01.März2033 313.0
SOCGEN SOCIETE GENERALE SA MTN RegS Unternehmen 120.762,49 0.0 12012.0 181.0 16.Nov.2027 400.0
BGARIA BULGARIA (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 120.493,14 0.0 11777.0 711.0 07.Mai2034 350.0
SIGB SINGAPORE (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 120.793,25 0.0 7958.0 112.0 01.März2027 350.0
CMCICB CREDIT MUTUEL HOME LOAN SFH RegS Gedeckt 120.445,41 0.0 11721.0 460.0 03.Feb.2031 300.0
CFF COMPAGNIE DE FINANCEMENT FONCIER S MTN RegS Gedeckt 120.494,41 0.0 11836.0 408.0 06.Juni2030 313.0
QTC QUEENSLAND TREASURY CORPORATION Government Related 120.503,36 0.0 4348.0 1124.0 16.Apr.2040 225.0
MP MANITOBA PROVINCE OF Government Related 120.519,98 0.0 5943.0 1449.0 05.Sept.2048 340.0
CAFFIL CAISSE FRANCAISE DE FINANCEMENT LO MTN RegS Gedeckt 120.566,38 0.0 11743.0 375.0 30.Jan.2030 288.0
CFF COMPAGNIE DE FINANCEMENT FONCIER S MTN RegS Gedeckt 120.602,95 0.0 11828.0 132.0 18.Mai2027 313.0
DANBNK DANSKE BANK A/S RegS Gedeckt 120.640,76 0.0 11851.0 492.0 06.Juni2031 313.0
BKTSM BANKINTER SA RegS Gedeckt 120.643,48 0.0 11848.0 228.0 29.Mai2028 305.0
JYKRE JYSKE REALKREDIT A/S RegS Gedeckt 120.720,94 0.0 11804.0 476.0 01.Apr.2031 300.0
FRSD1313 FHLMC 30YR UMBS SUPER Verbrieft 120.460,06 0.0 9353.0 620.0 01.Juli2052 350.0
INTNED ING GROEP NV RegS Unternehmen 119.985,38 0.0 11859.0 339.0 03.Sept.2030 350.0
LUNDC H LUNDBECK A/S MTN RegS Unternehmen 120.025,76 0.0 11768.0 316.0 02.Juni2029 338.0
RTEFRA RTE RESEAU DE TRANSPORT D ELECTRIC MTN RegS Government Related 120.027,53 0.0 11722.0 629.0 30.Apr.2033 350.0
RABHUG RAIFFEISEN BANK ZRT MTN RegS Unternehmen 120.029,96 0.0 11750.0 398.0 01.Juli2031 419.0
NWIDE NATIONWIDE BUILDING SOCIETY MTN RegS Unternehmen 120.058,53 0.0 11912.0 82.0 01.Nov.2026 450.0
AMZN AMAZON.COM INC Unternehmen 120.118,08 0.0 5984.0 1547.0 03.Juni2050 250.0
GS GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE MTN RegS Unternehmen 120.132,29 0.0 11699.0 463.0 12.Feb.2031 300.0
MCD MCDONALDS CORPORATION MTN RegS Unternehmen 120.193,33 0.0 11762.0 559.0 21.Mai2032 350.0
SUMIBK SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP IN MTN RegS Unternehmen 120.214,85 0.0 11767.0 564.0 28.Mai2032 357.0
BNP BNP PARIBAS SA MTN RegS Unternehmen 120.247,11 0.0 11713.0 743.0 06.Mai2036 398.0
MONTE BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SP MTN RegS Unternehmen 120.248,26 0.0 11776.0 397.0 28.Mai2031 350.0
BGOSK BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO MTN RegS Government Related 120.260,81 0.0 11814.0 319.0 30.Mai2029 300.0
HNDA AMERICAN HONDA FINANCE CORPORATION MTN Unternehmen 120.268,83 0.0 11940.0 175.0 25.Okt.2027 375.0
NTT NTT FINANCE CORP RegS Unternehmen 120.271,07 0.0 11800.0 904.0 16.Juli2037 409.0
SGOFP COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN SA MTN RegS Unternehmen 120.283,61 0.0 11712.0 694.0 08.Apr.2034 363.0
ORFP LOREAL SA MTN RegS Unternehmen 120.304,18 0.0 11817.0 213.0 19.Mai2028 288.0
SABSM BANCO DE SABADELL SA MTN RegS Unternehmen 120.322,66 0.0 11782.0 396.0 27.Mai2031 350.0
BPIFRA BPIFRANCE SA MTN RegS Government Related 120.334,89 0.0 11716.0 294.0 25.Feb.2029 275.0
ABANCA ABANCA CORPORACION BANCARIA SA MTN RegS Unternehmen 120.334,99 0.0 11695.0 372.0 14.Feb.2031 325.0
PROXBB PROXIMUS NV MTN RegS Government Related 120.335,30 0.0 11692.0 687.0 27.März2034 375.0
MET METROPOLITAN LIFE GLOBAL FUNDING I MTN RegS Unternehmen 120.360,52 0.0 11999.0 452.0 05.Dez.2030 375.0
ACAFP CREDIT AGRICOLE SA MTN RegS Unternehmen 120.364,50 0.0 11862.0 151.0 28.Juli2027 338.0
AAPL APPLE INC Unternehmen 120.366,73 0.0 9928.0 56.0 04.Aug.2026 245.0
TELEFO TELEFONICA EMISIONES SAU MTN RegS Unternehmen 120.375,24 0.0 11588.0 795.0 24.Jan.2036 405.0
RABOBK COOPERATIEVE RABOBANK UA RegS Gedeckt 119.996,67 0.0 11789.0 654.0 07.Juni2033 311.0
BPCECB BPCE SFH RegS Gedeckt 120.000,54 0.0 11649.0 615.0 20.Jan.2033 313.0
SNCF SOCIETE NATIONALE SNCF SA MTN RegS Government Related 120.015,81 0.0 11680.0 768.0 03.Apr.2035 363.0
UNICZ UNICREDIT BANK CZECH REPUBLIC AND RegS Gedeckt 120.037,09 0.0 11740.0 302.0 25.März2029 288.0
CARPP CREDIT AGRICOLE ITALIA SPA RegS Gedeckt 120.049,25 0.0 11668.0 835.0 11.März2036 350.0
CFF COMPAGNIE DE FINANCEMENT FONCIER S MTN RegS Gedeckt 120.065,57 0.0 11886.0 516.0 16.Sept.2031 338.0
ICCREA ICCREA BANCA ISTITUTO CENTRALE DEL RegS Gedeckt 120.080,58 0.0 11768.0 718.0 05.Juni2034 350.0
TRNT TORONTO (CITY OF) Government Related 120.084,66 0.0 5951.0 1100.0 24.Sept.2039 260.0
BPCECB BPCE SFH MTN RegS Gedeckt 120.129,86 0.0 11844.0 149.0 20.Juli2027 313.0
INTNED ING BANK NV RegS Gedeckt 120.168,84 0.0 11705.0 626.0 15.Feb.2033 300.0
NIESA NIEDERSACHSEN LAND OF RegS Government Related 120.273,00 0.0 11774.0 391.0 25.März2030 275.0
SOCSFH SOCIETE GENERALE SFH MTN RegS Gedeckt 120.330,72 0.0 11717.0 546.0 24.Feb.2032 313.0
OPBANK OP-ASUNTOLUOTTOPANKKI OYJ MTN RegS Gedeckt 120.346,69 0.0 11730.0 375.0 25.Jan.2030 275.0
ORAFP ORANGE SA MTN RegS Unternehmen 119.574,61 0.0 11813.0 798.0 11.Sept.2035 388.0
ISPIM INTESA SANPAOLO SPA MTN RegS Unternehmen 119.584,75 0.0 11817.0 69.0 15.Sept.2026 393.0
EUROF EUROFIMA MTN RegS Government Related 119.587,65 0.0 11677.0 634.0 30.März2033 313.0
BMW BMW INTERNATIONAL INVESTMENT BV MTN RegS Unternehmen 119.590,65 0.0 11792.0 333.0 22.Juli2029 313.0
SUFP SCHNEIDER ELECTRIC SE MTN Unternehmen 119.623,92 0.0 11673.0 702.0 13.Apr.2034 338.0
NWIDE NATIONWIDE BUILDING SOCIETY MTN RegS Unternehmen 119.624,86 0.0 11835.0 344.0 05.Sept.2029 325.0
ESBIRE ESB FINANCE DAC MTN RegS Government Related 119.653,13 0.0 9518.0 802.0 19.Juli2034 100.0
ERSTBK ERSTE GROUP BANK AG MTN RegS Unternehmen 119.656,02 0.0 11764.0 408.0 26.Juni2031 325.0
BMW BMW FINANCE NV MTN RegS Unternehmen 119.671,03 0.0 11727.0 486.0 20.Mai2031 325.0
KERFP KERING SA MTN RegS Unternehmen 119.675,71 0.0 11744.0 358.0 27.Nov.2029 313.0
VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Unternehmen 119.700,84 0.0 11756.0 567.0 28.Juni2032 350.0
AMSSM AMADEUS IT GROUP SA MTN RegS Unternehmen 119.720,87 0.0 11760.0 115.0 20.Mai2027 288.0
VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Unternehmen 119.734,35 0.0 6736.0 1535.0 22.März2061 370.0
BYLAN BAYERISCHE LANDESBANK RegS Government Related 119.752,24 0.0 11796.0 581.0 04.Aug.2032 363.0
SCDA SASKATCHEWAN (PROVINCE OF) MTN RegS Government Related 119.828,54 0.0 11727.0 716.0 08.Mai2034 330.0
CABKSM CAIXABANK SA MTN RegS Unternehmen 119.841,33 0.0 11572.0 725.0 27.Jan.2036 375.0
T AT&T INC Unternehmen 119.849,53 0.0 11702.0 893.0 01.Juni2037 405.0
BKNG BOOKING HOLDINGS INC Unternehmen 119.866,83 0.0 11668.0 942.0 09.Mai2038 413.0
BBVASM BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA MTN RegS Unternehmen 119.894,07 0.0 11874.0 166.0 20.Sept.2027 338.0
BNS BANK OF NOVA SCOTIA MTN RegS Unternehmen 119.904,66 0.0 11659.0 536.0 05.März2033 338.0
CCBGBB BELFIUS BANQUE SA MTN RegS Government Related 119.945,75 0.0 11654.0 457.0 30.Jan.2031 313.0
PKOBP POWSZECHNA KASA OSZCZEDNOSCI BANK MTN RegS Unternehmen 119.954,06 0.0 11776.0 139.0 16.Juni2028 338.0
PRXNA PROSUS NV MTN RegS Unternehmen 119.962,71 0.0 11754.0 767.0 15.Juli2035 434.0
MCD MCDONALDS CORPORATION MTN RegS Unternehmen 119.970,14 0.0 11947.0 811.0 28.Nov.2035 413.0
ALTA ALBERTA (PROVINCE OF) MTN RegS Government Related 119.974,09 0.0 11697.0 777.0 02.Apr.2035 338.0
CROATI CROATIA (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 119.800,53 0.0 11803.0 234.0 15.Juni2028 270.0
CARPP CREDIT AGRICOLE ITALIA SPA RegS Gedeckt 119.626,93 0.0 11593.0 693.0 15.Feb.2034 325.0
HESSEN HESSE (STATE OF) Government Related 119.627,45 0.0 11631.0 618.0 10.Jan.2033 288.0
CITNAT KOOKMIN BANK RegS Gedeckt 119.668,93 0.0 11706.0 6.0 27.Jan.2026 238.0
OKB OESTERREICHISCHE KONTROLLBANK AG RegS Government Related 119.690,87 0.0 11918.0 274.0 15.Nov.2028 313.0
RABOBK COOPERATIEVE RABOBANK UA RegS Gedeckt 119.701,83 0.0 11647.0 621.0 19.Jan.2033 288.0
DNBNO DNB BOLIGKREDITT AS RegS Gedeckt 119.720,52 0.0 11684.0 377.0 28.Jan.2030 263.0
ACASCF CREDIT AGRICOLE PUBLIC SECTOR SCF MTN RegS Gedeckt 119.771,02 0.0 11780.0 411.0 14.Juni2030 300.0
BPCECB BPCE SFH RegS Gedeckt 119.799,36 0.0 11692.0 380.0 12.Feb.2030 275.0
LBBW BERLIN HYP AG RegS Gedeckt 119.830,46 0.0 9568.0 719.0 19.Mai2033 25.0
CDCEPS CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS MTN RegS Government Related 119.837,12 0.0 11939.0 452.0 25.Nov.2030 338.0
AGFRNC AGENCE FRANCAISE DE DEVELOPPEMENT MTN RegS Government Related 119.872,24 0.0 11666.0 373.0 21.Jan.2030 288.0
CMCICB CREDIT MUTUEL HOME LOAN SFH SA RegS Gedeckt 119.966,36 0.0 11837.0 334.0 23.Juli2029 300.0
UU UNITED UTILITIES WATER FINANCE PLC MTN RegS Unternehmen 119.160,73 0.0 11894.0 368.0 28.Okt.2029 88.0
HEIGR HEIDELBERG MATERIALS AG MTN RegS Unternehmen 119.168,03 0.0 11830.0 517.0 17.Okt.2031 338.0
ALPHA ALPHA BANK SA RegS Unternehmen 119.174,54 0.0 11687.0 115.0 23.März2028 250.0
VLVY VOLVO TREASURY AB MTN RegS Unternehmen 119.201,14 0.0 11788.0 333.0 26.Aug.2029 313.0
VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Unternehmen 119.205,14 0.0 11547.0 816.0 28.Feb.2036 375.0
RWE RWE AG (NC5.25) RegS Unternehmen 119.218,35 0.0 11778.0 406.0 18.Juni2055 413.0
COF CAPITAL ONE FINANCIAL CORPORATION Unternehmen 119.249,10 0.0 11786.0 580.0 02.Nov.2034 796.0
UNIIM UNIPOL ASSICURAZIONI SPA MTN RegS Unternehmen 119.264,86 0.0 11885.0 164.0 29.Nov.2027 350.0
PH PARKER HANNIFIN CORPORATION Unternehmen 119.273,66 0.0 11631.0 381.0 01.März2030 290.0
SIEGR SIEMENS FINANCIERINGSMAATSCHAPPIJ RegS Unternehmen 119.275,10 0.0 11699.0 564.0 22.Mai2032 313.0
CABKSM CAIXABANK SA MTN RegS Unternehmen 119.275,13 0.0 11802.0 505.0 19.Sept.2032 363.0
FRLBP LA BANQUE POSTALE MTN RegS Government Related 119.289,79 0.0 11727.0 231.0 09.Juni2028 300.0
APTV APTIV SWISS HOLDINGS LTD Unternehmen 119.327,97 0.0 11649.0 825.0 11.Juni2036 425.0
VLVY VOLVO TREASURY AB MTN RegS Unternehmen 119.350,77 0.0 11803.0 153.0 26.Aug.2027 313.0
SIEGR SIEMENS FINANCIERINGSMAATSCHAPPIJ RegS Unternehmen 119.381,34 0.0 11679.0 846.0 27.Mai2036 363.0
ENBW ENBW ENERGIE BADEN WUERTTEMBERG AG RegS Government Related 119.383,99 0.0 11706.0 687.0 28.Juli2055 450.0
BAC BANK OF AMERICA CORP MTN RegS Unternehmen 119.391,41 0.0 11603.0 609.0 10.März2034 348.0
EJRAIL EAST JAPAN RAILWAY COMPANY MTN RegS Unternehmen 119.403,01 0.0 11769.0 1216.0 05.Sept.2043 439.0
BKTSM BANKINTER SA RegS Unternehmen 119.405,59 0.0 11809.0 506.0 10.Sept.2032 350.0
ETN EATON CAPITAL UNLIMITED CO Unternehmen 119.412,26 0.0 11661.0 773.0 09.Mai2035 363.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO MTN RegS Unternehmen 119.412,53 0.0 11542.0 732.0 23.Jan.2036 359.0
SYENS SYENSQO NV RegS Unternehmen 119.423,81 0.0 11658.0 765.0 28.Mai2035 400.0
TRNIM TERNA RETE ELETTRICA NAZIONALE SPA MTN RegS Unternehmen 119.438,19 0.0 11621.0 538.0 17.Feb.2032 313.0
CAFP CARREFOUR SA MTN RegS Unternehmen 119.444,94 0.0 11710.0 631.0 24.Mai2033 375.0
PFE PFIZER NETHERLANDS INTERNATIONAL F Unternehmen 119.453,45 0.0 11705.0 560.0 19.Mai2032 325.0
CAFP CARREFOUR SA MTN RegS Unternehmen 119.477,56 0.0 11745.0 404.0 24.Juni2030 325.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK RegS Government Related 119.478,32 0.0 11808.0 425.0 30.Juli2030 275.0
MRK MSD NETHERLANDS CAPITAL BV Unternehmen 119.489,74 0.0 11720.0 564.0 30.Mai2032 325.0
AMGN AMGEN INC Unternehmen 119.513,17 0.0 7805.0 1487.0 22.Feb.2062 440.0
HCA HCA INC Unternehmen 119.548,84 0.0 9453.0 537.0 15.März2032 363.0
HSBC HSBC HOLDINGS PLC MTN RegS Unternehmen 119.554,25 0.0 11718.0 115.0 15.März2027 250.0
BPEIM BPER BANCA SPA RegS Gedeckt 119.171,43 0.0 11763.0 334.0 22.Juli2029 288.0
SABSM BANCO DE SABADELL SA RegS Gedeckt 119.246,33 0.0 11702.0 725.0 05.Juni2034 325.0
DEXGRP DEXIA SA (PARIS) MTN RegS Government Related 119.263,19 0.0 11706.0 215.0 05.Apr.2028 250.0
ACACB CREDIT AGRICOLE HOME LOAN SFH RegS Gedeckt 119.272,52 0.0 11848.0 444.0 18.Okt.2030 313.0
CRH CAISSE DE REFINANCEMENT DE L HABIT MTN RegS Gedeckt 119.327,83 0.0 11616.0 624.0 23.Feb.2033 313.0
HCOB HAMBURG COMMERCIAL BANK AG RegS Gedeckt 119.341,28 0.0 11746.0 48.0 01.Juli2026 313.0
CMCICB CREDIT MUTUEL HOME LOAN SFH RegS Gedeckt 119.349,32 0.0 11683.0 200.0 08.Feb.2028 238.0
HESSEN HESSE (STATE OF) RegS Government Related 119.403,48 0.0 11634.0 541.0 12.Jan.2032 275.0
NIESA NIEDERSACHSEN LAND OF RegS Government Related 119.430,30 0.0 11654.0 373.0 09.Jan.2030 250.0
CMCICB CREDIT MUTUEL HOME LOAN SFH MTN RegS Gedeckt 119.441,67 0.0 11627.0 624.0 22.Feb.2033 313.0
BADWUR BADEN-WURTTEMBERG (STATE OF) RegS Government Related 119.447,34 0.0 11767.0 500.0 26.Juni2031 288.0
RENTEN LANDWIRTSCHAFTLICHE RENTENBANK MTN RegS Government Related 119.453,27 0.0 11661.0 550.0 16.Feb.2032 275.0
ACACB CREDIT AGRICOLE HOME LOAN SFH RegS Gedeckt 119.487,65 0.0 11729.0 650.0 08.Juni2033 325.0
SABSM BANCO DE SABADELL SA RegS Gedeckt 119.499,28 0.0 11804.0 64.0 28.Aug.2026 350.0
INDON INDONESIA (REPUBLIC OF) Government Related 118.753,21 0.0 11738.0 584.0 10.Sept.2032 365.0
BPOST BPOST SA RegS Government Related 118.754,86 0.0 11652.0 566.0 19.Juni2032 348.0
EFSF EUROPEAN FINANCIAL STABILITY FACIL RegS Government Related 118.764,10 0.0 11752.0 61.0 17.Aug.2026 275.0
BKNG BOOKING HOLDINGS INC Unternehmen 118.782,06 0.0 11505.0 817.0 01.März2036 375.0
CNPFP CNP ASSURANCES MTN RegS Government Related 118.782,33 0.0 11584.0 289.0 05.Feb.2029 275.0
STERV STORA ENSO OYJ MTN RegS Unternehmen 118.785,79 0.0 11646.0 206.0 21.März2028 250.0
HITTFP ABERTIS FRANCE SAS MTN RegS Unternehmen 118.789,49 0.0 11682.0 122.0 04.Mai2027 250.0
KERFP KERING SA MTN RegS Unternehmen 118.796,51 0.0 11542.0 615.0 27.Feb.2033 338.0
HERIM HERA SPA MTN RegS Government Related 118.822,15 0.0 11701.0 494.0 15.Juli2031 325.0
BFCM BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL MTN RegS Unternehmen 118.842,72 0.0 11753.0 592.0 14.Sept.2032 363.0
WFC WELLS FARGO & COMPANY MTN RegS Unternehmen 118.880,13 0.0 11682.0 769.0 23.Juli2036 387.0
IBESM IBERDROLA FINANZAS SAU MTN RegS Unternehmen 118.904,38 0.0 11628.0 779.0 16.Mai2035 350.0
ACAFP CREDIT AGRICOLE SA MTN RegS Unternehmen 118.917,77 0.0 11845.0 755.0 28.Nov.2034 388.0
BPOST BPOST SA RegS Government Related 118.918,01 0.0 11806.0 346.0 16.Okt.2029 329.0
PFE PFIZER NETHERLANDS INTERNATIONAL F Unternehmen 118.920,12 0.0 11577.0 1273.0 19.Mai2045 425.0
MONTE BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SP RegS Unternehmen 118.962,21 0.0 11851.0 360.0 27.Nov.2030 363.0
VOWIBA VOLKSBANK WIEN AG RegS Unternehmen 118.969,61 0.0 11760.0 424.0 09.Sept.2031 363.0
BMW BMW FINANCE NV MTN RegS Unternehmen 118.981,42 0.0 11705.0 228.0 20.Mai2028 263.0
SIEGR SIEMENS FINANCIERINGSMAATSCHAPPIJ RegS Unternehmen 118.999,82 0.0 11858.0 272.0 22.Nov.2028 300.0
ETEGA NATIONAL BANK OF GREECE SA MTN RegS Unternehmen 119.000,95 0.0 11847.0 360.0 19.Nov.2030 350.0
PKNPW ORLEN SA MTN RegS Unternehmen 119.028,86 0.0 11686.0 572.0 02.Juli2032 363.0
BNP BNP PARIBAS SA MTN RegS Unternehmen 119.045,19 0.0 11662.0 453.0 19.Jan.2036 378.0
SWEDA SWEDBANK AB MTN RegS Unternehmen 119.049,80 0.0 11798.0 349.0 24.Sept.2029 325.0
UU UNITED UTILITIES WATER FINANCE PLC MTN RegS Unternehmen 119.080,16 0.0 11635.0 702.0 23.Mai2034 375.0
NVR NVR INC Unternehmen 119.086,25 0.0 9485.0 396.0 15.Mai2030 300.0
BUPFIN BUPA FINANCE PLC RegS Unternehmen 119.107,78 0.0 11879.0 755.0 14.Juni2035 413.0
AIFP AIR LIQUIDE FINANCE SA MTN RegS Unternehmen 119.108,84 0.0 11672.0 714.0 29.Mai2034 338.0
SHBASS SVENSKA HANDELSBANKEN AB MTN RegS Unternehmen 119.119,87 0.0 11615.0 548.0 17.Feb.2032 288.0
MIZUHO MIZUHO FINANCIAL GROUP INC MTN RegS Unternehmen 119.126,79 0.0 11754.0 733.0 27.Aug.2034 377.0
CMZB COMMERZBANK AG MTN RegS Unternehmen 119.127,86 0.0 11699.0 318.0 06.Juni2030 313.0
DT DEUTSCHE TELEKOM INTERNATIONAL FIN MTN RegS Unternehmen 119.135,15 0.0 12711.0 436.0 28.Okt.2030 450.0
DGB DENMARK KINGDOM OF (GOVERNMENT) RegS Schuldverschreibungen 118.805,65 0.0 1499.0 877.0 15.Nov.2035 225.0
CGB CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM Schuldverschreibungen 119.016,08 0.0 1464.0 138.0 04.Juni2027 285.0
ABNANV ABN AMRO BANK NV RegS Gedeckt 118.749,80 0.0 11767.0 161.0 30.Aug.2027 263.0
NDAFH NORDEA KIINNITYSLUOTTOPANKKI OYJ RegS Gedeckt 118.761,00 0.0 11618.0 717.0 12.Apr.2034 300.0
NAB NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD RegS Gedeckt 118.814,13 0.0 11600.0 553.0 03.März2032 285.0
RABOBK COOPERATIEVE RABOBANK UA RegS Gedeckt 118.902,01 0.0 11640.0 862.0 06.Mai2036 320.0
ARGSPA ARGENTA SPAARBANK NV RegS Gedeckt 118.913,18 0.0 11582.0 544.0 03.Feb.2032 288.0
RENTEN LANDWIRTSCHAFTLICHE RENTENBANK MTN RegS Government Related 118.914,71 0.0 11580.0 623.0 17.Jan.2033 275.0
BPCECB BPCE SFH RegS Gedeckt 118.996,75 0.0 11624.0 556.0 24.März2032 300.0
AARB AAREAL BANK AG RegS Gedeckt 119.044,66 0.0 11822.0 172.0 11.Okt.2027 300.0
WSTP WESTPAC BANKING CORP MTN RegS Gedeckt 119.081,14 0.0 11865.0 183.0 23.Nov.2027 311.0
SUMIBK SUMITOMO MITSUI BANKING CORPORATIO MTN RegS Gedeckt 119.120,34 0.0 11630.0 381.0 18.Feb.2030 274.0
ARGSPA ARGENTA SPAARBANK NV RegS Gedeckt 119.142,72 0.0 11581.0 696.0 06.Feb.2034 313.0
SHRLUX SHURGARD LUXEMBOURG SARL RegS Unternehmen 118.351,53 0.0 11549.0 764.0 27.Mai2035 400.0
VW VOLKSWAGEN INTERNATIONAL FINANCE N MTN RegS Unternehmen 118.356,97 0.0 11670.0 792.0 02.Sept.2035 413.0
KSA SAUDI ARABIA KINGDOM OF (GOVERNMEN MTN RegS Government Related 118.404,19 0.0 11472.0 885.0 05.März2037 375.0
KOREA KOREA (REPUBLIC OF) Government Related 118.422,61 0.0 11671.0 586.0 03.Juli2032 288.0
BMW BMW US CAPITAL LLC MTN RegS Unternehmen 118.422,71 0.0 11781.0 178.0 02.Nov.2027 300.0
CM CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE MTN RegS Unternehmen 118.426,14 0.0 11662.0 413.0 16.Juli2031 325.0
INTNED ING GROEP NV RegS Unternehmen 118.452,70 0.0 11696.0 716.0 03.Sept.2035 375.0
HESLAN LANDESBANK HESSEN THUERINGEN GIROZ MTN RegS Government Related 118.497,26 0.0 11555.0 550.0 05.März2032 300.0
CESSPO CESKA SPORITELNA AS MTN RegS Unternehmen 118.497,63 0.0 11708.0 501.0 09.Sept.2032 374.0
UNANA UNILEVER FINANCE NETHERLANDS BV RegS Unternehmen 118.500,27 0.0 11486.0 889.0 15.Feb.2037 350.0
MBGGR MERCEDES-BENZ INTERNATIONAL FINANC MTN RegS Unternehmen 118.504,55 0.0 11797.0 450.0 15.Nov.2030 325.0
BRITEL BRITISH TELECOMMUNICATIONS PLC MTN RegS Unternehmen 118.512,20 0.0 11738.0 147.0 30.Aug.2027 275.0
SHBASS SVENSKA HANDELSBANKEN AB MTN RegS Unternehmen 118.514,98 0.0 11715.0 512.0 27.Aug.2031 325.0
V VISA INC Unternehmen 118.515,52 0.0 11588.0 914.0 15.Mai2037 350.0
UNH UNITEDHEALTH GROUP INC Unternehmen 118.516,74 0.0 11584.0 827.0 15.Feb.2038 688.0
KERFP KERING SA MTN RegS Unternehmen 118.518,72 0.0 11700.0 796.0 05.Sept.2035 388.0
SCMNVX SWISSCOM FINANCE BV MTN RegS Government Related 118.529,87 0.0 11624.0 563.0 21.Mai2032 313.0
PPG PPG INDUSTRIES INC Unternehmen 118.546,96 0.0 11535.0 541.0 04.März2032 325.0
HSBC HSBC HOLDINGS PLC RegS Unternehmen 118.556,61 0.0 11730.0 720.0 25.Sept.2035 383.0
EUROF EUROFIMA RegS Government Related 118.560,69 0.0 11799.0 534.0 09.Nov.2031 313.0
BNP BNP PARIBAS SA MTN RegS Unternehmen 118.565,44 0.0 11632.0 120.0 31.März2032 250.0
ERFFP EUROFINS SCIENTIFIC SE RegS Unternehmen 118.578,44 0.0 11668.0 609.0 05.Feb.2033 388.0
SIEGR SIEMENS FINANCIERINGSMAATSCHAPPIJ RegS Unternehmen 118.604,65 0.0 11637.0 644.0 27.Mai2033 313.0
BAWAG BAWAG PSK BANK FUER ARBEIT UND WIR MTN RegS Unternehmen 118.609,09 0.0 11767.0 260.0 03.Okt.2029 313.0
ONCRTX ONCOR ELECTRIC DELIVERY COMPANY LL RegS Unternehmen 118.611,88 0.0 11625.0 711.0 15.Juni2034 363.0
ELLEVI ELLEVIO AB MTN RegS Unternehmen 118.618,08 0.0 11578.0 769.0 14.Mai2035 375.0
GM GENERAL MOTORS FINANCIAL COMPANY I MTN RegS Unternehmen 118.645,25 0.0 11711.0 337.0 04.Aug.2029 310.0
NYLIFE NEW YORK LIFE GLOBAL FUNDING RegS Unternehmen 118.653,41 0.0 11621.0 785.0 08.Juni2035 363.0
NOVOB NOVO NORDISK FINANCE NETHERLANDS B MTN RegS Unternehmen 118.656,56 0.0 11618.0 712.0 21.Mai2034 338.0
O REALTY INCOME CORPORATION Unternehmen 118.659,21 0.0 11651.0 488.0 20.Juni2031 338.0
TEL TYCO ELECTRONICS GROUP SA Unternehmen 118.675,04 0.0 11672.0 222.0 06.Mai2028 250.0
SUFP SCHNEIDER ELECTRIC SE MTN RegS Unternehmen 118.688,43 0.0 11750.0 425.0 03.Sept.2030 300.0
EUROGR EUROGRID GMBH RegS Unternehmen 118.707,02 0.0 11793.0 168.0 18.Okt.2027 308.0
BNFP DANONE SA MTN RegS Unternehmen 118.719,75 0.0 11754.0 510.0 12.Sept.2031 320.0
BERGER BERLIN (STATE OF) RegS Government Related 118.451,57 0.0 11546.0 706.0 15.Feb.2034 288.0
RBIAV RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL AG RegS Gedeckt 118.493,93 0.0 11758.0 72.0 28.Sept.2026 288.0
UBS UBS SWITZERLAND AG RegS Gedeckt 118.536,45 0.0 11650.0 406.0 19.Mai2030 275.0
CFF COMPAGNIE DE FINANCEMENT FONCIER S MTN RegS Gedeckt 118.593,78 0.0 11613.0 564.0 24.Apr.2032 300.0
MADRID MADRID COMMUNITY OF RegS Government Related 118.616,38 0.0 11535.0 787.0 30.Apr.2035 314.0
BACA UNICREDIT BANK AUSTRIA AG MTN RegS Gedeckt 118.664,60 0.0 11815.0 273.0 10.Nov.2028 288.0
MADRID MADRID COMMUNITY OF RegS Government Related 118.669,82 0.0 11807.0 362.0 31.Okt.2029 282.0
DB DEUTSCHE BANK AG RegS Gedeckt 118.713,50 0.0 11793.0 78.0 19.Okt.2026 313.0
KBCBB KBC GROEP NV MTN RegS Unternehmen 117.926,78 0.0 11639.0 507.0 26.Aug.2036 363.0
BFCM BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL MTN RegS Unternehmen 117.927,73 0.0 11439.0 759.0 07.März2035 363.0
NOVOB NOVO NORDISK FINANCE NETHERLANDS B MTN RegS Unternehmen 117.946,00 0.0 11674.0 425.0 27.Aug.2030 288.0
SANTAN BANCO SANTANDER SA MTN RegS Unternehmen 117.954,96 0.0 11689.0 599.0 02.Okt.2032 350.0
BKGLN BERKELEY GROUP PLC RegS Unternehmen 117.970,35 0.0 11661.0 510.0 11.Aug.2031 250.0
WIBANK WIRTSCHAFTS UND INFRASTRUKTURBANK Government Related 117.972,18 0.0 11505.0 707.0 22.Feb.2034 288.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK RegS Government Related 117.975,47 0.0 11694.0 251.0 14.Aug.2028 225.0
IHGLN INTERCONTINENTAL HOTELS GROUP PLC MTN RegS Unternehmen 117.980,09 0.0 11638.0 130.0 15.Mai2027 213.0
KBCBB KBC GROEP NV MTN RegS Unternehmen 117.986,77 0.0 11671.0 430.0 25.Aug.2030 300.0
SIEGR SIEMENS FINANCIERINGSMAATSCHAPPIJ RegS Unternehmen 117.993,06 0.0 11695.0 429.0 09.Sept.2030 275.0
CMARK CREDIT MUTUEL ARKEA RegS Unternehmen 117.998,38 0.0 11691.0 673.0 03.Okt.2033 363.0
MNDILN MONDI FINANCE EUROPE GMBH MTN RegS Unternehmen 118.005,22 0.0 11588.0 212.0 01.Apr.2028 238.0
POLAND POLAND (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 118.011,68 0.0 11619.0 582.0 07.Juli2032 313.0
WMG WMG ACQUISITION CORP RegS Unternehmen 118.016,58 0.0 11650.0 229.0 15.Juli2028 275.0
ETEGA NATIONAL BANK OF GREECE SA MTN RegS Unternehmen 118.048,78 0.0 11657.0 246.0 21.Juli2029 100.0
HEIBOS HEIMSTADEN BOSTAD AB MTN RegS Unternehmen 118.055,56 0.0 11691.0 427.0 02.Okt.2030 375.0
POLAND POLAND (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 118.059,17 0.0 11731.0 529.0 22.Okt.2031 313.0
PRU PRUDENTIAL FINANCIAL INC MTN Unternehmen 118.100,27 0.0 7778.0 1075.0 10.März2040 300.0
ABESM ABERTIS INFRAESTRUCTURAS SA MTN RegS Unternehmen 118.113,08 0.0 11538.0 469.0 27.März2031 300.0
WFC WELLS FARGO & COMPANY MTN RegS Unternehmen 118.140,06 0.0 11667.0 243.0 23.Juli2029 277.0
ROMANI ROMANIA (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 118.140,12 0.0 11626.0 1108.0 07.Okt.2045 650.0
HESLAN LANDESBANK HESSEN THUERINGEN GIROZ RegS Government Related 118.145,73 0.0 11702.0 159.0 24.Aug.2027 263.0
ORAFP ORANGE SA (PNC7) MTN RegS Unternehmen 118.155,97 0.0 11573.0 545.0 31.Dez.2079 388.0
MIZUHO MIZUHO FINANCIAL GROUP INC MTN RegS Unternehmen 118.161,45 0.0 11566.0 554.0 13.Mai2033 329.0
NOVOB NOVO NORDISK FINANCE NETHERLANDS B MTN RegS Unternehmen 118.170,72 0.0 11558.0 910.0 27.Mai2037 363.0
DBJJP DEVELOPMENT BANK OF JAPAN INC MTN RegS Government Related 118.203,08 0.0 11723.0 258.0 11.Sept.2028 263.0
NOVOB NOVO NORDISK FINANCE NETHERLANDS B MTN RegS Unternehmen 118.210,07 0.0 11651.0 229.0 27.Mai2028 238.0
ENGIFP ENGIE SA MTN RegS Unternehmen 118.222,75 0.0 11648.0 1154.0 06.Sept.2042 450.0
AZN ASTRAZENECA FINANCE LLC MTN RegS Unternehmen 118.223,37 0.0 11662.0 659.0 05.Aug.2033 328.0
DEKA DEKABANK DEUTSCHE GIROZENTRALE MTN RegS Government Related 118.223,52 0.0 11622.0 411.0 19.Juni2030 313.0
HENKEL HENKEL AG & CO KGAA RegS Unternehmen 118.227,81 0.0 11727.0 161.0 13.Sept.2027 263.0
SUMIBK SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP IN MTN RegS Unternehmen 118.229,15 0.0 11727.0 522.0 07.Okt.2031 332.0
MS MORGAN STANLEY Unternehmen 118.239,39 0.0 7817.0 1078.0 22.Apr.2042 322.0
FINPOW FINGRID OYJ RegS Government Related 118.241,29 0.0 11521.0 699.0 20.März2034 325.0
HEIGR HEIDELBERG MATERIALS FINANCE LUXEM MTN RegS Unternehmen 118.252,32 0.0 11683.0 25.0 07.Apr.2026 163.0
RBIAV RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL AG RegS Unternehmen 118.330,36 0.0 11648.0 141.0 18.Juni2032 288.0
CZGB CZECH REPUBLIC Schuldverschreibungen 118.164,30 0.0 467.0 332.0 23.Juli2029 275.0
CDEP CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA RegS Government Related 117.943,08 0.0 11584.0 652.0 17.Juni2033 325.0
MECVOR MECKLENBURG-VORPOMMERN Government Related 117.943,97 0.0 11502.0 544.0 12.Jan.2032 255.0
EIKBOL EIKA BOLIGKREDITT AS MTN RegS Gedeckt 117.969,83 0.0 11713.0 261.0 22.Sept.2028 250.0
PBBGR DEUTSCHE PFANDBRIEFBANK AG MTN RegS Gedeckt 118.016,47 0.0 11616.0 321.0 30.Mai2029 263.0
CMCICB CREDIT MUTUEL HOME LOAN SFH RegS Gedeckt 118.025,31 0.0 11766.0 456.0 28.Nov.2030 300.0
HESLAN LANDESBANK HESSEN THUERINGEN GIROZ RegS Gedeckt 118.038,18 0.0 11723.0 70.0 21.Sept.2026 238.0
BYLAN BAYERISCHE LANDESBANK RegS Gedeckt 118.038,80 0.0 11608.0 578.0 28.Mai2032 275.0
RHIPAL RHEINLAND-PALATINATE LAND OF RegS Government Related 118.056,08 0.0 11661.0 510.0 25.Juli2031 275.0
CFF COMPAGNIE DE FINANCEMENT FONCIER S MTN RegS Gedeckt 118.056,48 0.0 11516.0 631.0 10.März2033 300.0
SNCF SOCIETE NATIONALE SNCF SA MTN RegS Government Related 118.059,36 0.0 11676.0 595.0 02.Sept.2032 325.0
NEDWBK NEDERLANDSE WATERSCHAPSBANK NV MTN RegS Government Related 118.087,76 0.0 11626.0 409.0 22.Mai2030 250.0
BACRED MEDIOBANCA BANCA DI CREDITO FINANZ RegS Gedeckt 118.117,71 0.0 11693.0 518.0 04.Sept.2031 300.0
CFF COMPAGNIE DE FINANCEMENT FONCIER S MTN RegS Gedeckt 118.128,32 0.0 11635.0 329.0 28.Juni2029 250.0
SPABOL SPAREBANK 1 BOLIGKREDITT AS MTN RegS Gedeckt 118.187,96 0.0 11593.0 726.0 15.Mai2034 300.0
CCDJ FEDERATION DES CAISSES DESJARDINS RegS Gedeckt 118.189,68 0.0 11629.0 409.0 29.Mai2030 268.0
BNS BANK OF NOVA SCOTIA RegS Gedeckt 118.194,57 0.0 11657.0 327.0 18.Juni2029 252.0
SFILFR SFIL SA MTN RegS Government Related 118.302,10 0.0 11731.0 438.0 24.Sept.2030 300.0
BMO BANK OF MONTREAL RegS Gedeckt 118.304,02 0.0 11756.0 76.0 13.Okt.2026 275.0
BREMEN BREMEN (STATE OF) RegS Government Related 118.307,84 0.0 11530.0 626.0 28.Jan.2033 275.0
ACACB CREDIT AGRICOLE HOME LOAN SFH RegS Gedeckt 118.309,83 0.0 11560.0 469.0 17.Feb.2031 263.0
CBAAU COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA RegS Gedeckt 118.312,05 0.0 11780.0 452.0 11.Nov.2030 291.0
INTNED ING BANK NV RegS Gedeckt 118.322,35 0.0 11612.0 728.0 21.Mai2034 300.0
PEN PEN CASH Cash und/oder Derivate 117.848,04 0.0 2973.0 0.0 nan 0.0
MCD MCDONALDS CORPORATION MTN RegS Unternehmen 117.526,06 0.0 11618.0 135.0 26.Mai2027 188.0
AMXLMM AMERICA MOVIL SAB DE CV Unternehmen 117.527,61 0.0 11548.0 209.0 10.März2028 213.0
PEOPW BANK POLSKA KASA OPIEKI SA MTN RegS Unternehmen 117.536,09 0.0 11637.0 509.0 23.Sept.2032 350.0
KDB KOREA DEVELOPMENT BANK MTN RegS Government Related 117.541,64 0.0 11661.0 257.0 04.Sept.2028 238.0
NAB NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD MTN RegS Unternehmen 117.549,36 0.0 11662.0 36.0 18.Mai2026 125.0
SHBASS SVENSKA HANDELSBANKEN AB MTN RegS Unternehmen 117.556,28 0.0 11684.0 526.0 04.Nov.2036 363.0
CMZB COMMERZBANK AG MTN RegS Unternehmen 117.556,97 0.0 11600.0 775.0 02.Sept.2036 388.0
SGOFP COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN SA MTN RegS Unternehmen 117.564,29 0.0 11686.0 162.0 04.Okt.2027 238.0
ACHMEA ACHMEA BANK NV MTN RegS Unternehmen 117.577,15 0.0 11735.0 188.0 10.Dez.2027 275.0
VGPBB VGP NV RegS Unternehmen 117.597,65 0.0 11576.0 101.0 17.Jan.2027 163.0
RTEFRA RTE RESEAU DE TRANSPORT D ELECTRIC MTN RegS Government Related 117.604,56 0.0 11608.0 330.0 08.Juli2029 263.0
VW VOLKSWAGEN BANK GMBH MTN RegS Unternehmen 117.606,88 0.0 11666.0 352.0 02.Okt.2029 313.0
DGFP COFIROUTE SA MTN RegS Unternehmen 117.622,06 0.0 11457.0 623.0 06.März2033 313.0
SYENS SYENSQO NV RegS Unternehmen 117.630,59 0.0 11733.0 174.0 02.Dez.2027 275.0
BACRED MEDIOBANCA BANCA DI CREDITO FINANZ MTN RegS Unternehmen 117.637,53 0.0 11596.0 422.0 22.Aug.2031 365.0
MS MORGAN STANLEY MTN Unternehmen 117.642,43 0.0 11612.0 128.0 27.Apr.2027 188.0
SRGIM SNAM SPA MTN RegS Unternehmen 117.642,86 0.0 11568.0 572.0 01.Juli2032 325.0
PBBGR DEUTSCHE PFANDBRIEFBANK AG RegS Unternehmen 117.654,52 0.0 11636.0 253.0 01.Sept.2028 325.0
QTC QUEENSLAND TREASURY CORPORATION MTN RegS Government Related 117.680,28 0.0 11529.0 793.0 21.Mai2035 325.0
SUMIBK SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP IN RegS Unternehmen 117.682,37 0.0 11667.0 44.0 15.Juni2026 155.0
ALLRNV ALLIANDER NV RegS Government Related 117.684,99 0.0 11643.0 782.0 31.Dez.2079 413.0
BFCM BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL MTN RegS Unternehmen 117.685,90 0.0 11588.0 229.0 25.Mai2028 250.0
UBS CREDIT SUISSE (USA) LLC Unternehmen 117.692,77 0.0 11433.0 516.0 15.Juli2032 713.0
ORAFP ORANGE SA MTN RegS Unternehmen 117.694,40 0.0 11510.0 779.0 19.Mai2035 350.0
NGGLN NIAGARA MOHAWK POWER CORPORATION 144A Unternehmen 117.715,49 0.0 9051.0 421.0 27.Juni2030 196.0
NDB NORDDEUTSCHE LANDESBANK GIROZENTRA RegS Government Related 117.741,37 0.0 11690.0 170.0 02.Okt.2028 275.0
VTRS UTAH ACQUISITION SUB INC RegS Unternehmen 117.742,30 0.0 11730.0 268.0 22.Nov.2028 313.0
ENGIFP ENGIE SA (NC 9.5) RegS Unternehmen 117.742,40 0.0 11653.0 724.0 31.Dez.2079 450.0
SOCGEN SOCIETE GENERALE SA MTN RegS Unternehmen 117.771,49 0.0 11630.0 572.0 02.Sept.2033 375.0
VOD VODAFONE INTERNATIONAL FINANCING D MTN RegS Unternehmen 117.798,73 0.0 11739.0 754.0 02.Dez.2034 375.0
NOVOB NOVO NORDISK FINANCE NETHERLANDS B MTN RegS Unternehmen 117.806,86 0.0 11557.0 644.0 27.Mai2033 313.0
SABSM BANCO DE SABADELL SA MTN RegS Unternehmen 117.817,05 0.0 11655.0 465.0 10.März2032 338.0
PACLIF PACIFIC LIFE GLOBAL FUNDING II RegS Unternehmen 117.831,73 0.0 11582.0 495.0 18.Juni2031 313.0
BSX AMERICAN MEDICAL SYSTEMS EUROPE BV Unternehmen 117.855,24 0.0 11459.0 695.0 08.März2034 325.0
TOYOTA TOYOTA FINANCE AUSTRALIA LTD MTN RegS Unternehmen 117.861,33 0.0 11638.0 288.0 16.Jan.2029 268.0
BMW BMW INTERNATIONAL INVESTMENT BV MTN RegS Unternehmen 117.869,80 0.0 11732.0 611.0 17.Nov.2032 350.0
EQTSS EQT AB RegS Unternehmen 117.873,32 0.0 11579.0 212.0 06.Apr.2028 238.0
KOMINS KOMMUNINVEST I SVERIGE AB MTN RegS Government Related 117.897,69 0.0 11715.0 264.0 04.Okt.2028 250.0
OTIS HIGHLAND HOLDINGS SARL Unternehmen 117.921,37 0.0 11749.0 178.0 19.Nov.2027 288.0
ERSTBK ERSTE GROUP BANK AG MTN RegS Unternehmen 117.924,56 0.0 11656.0 507.0 27.Aug.2032 325.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #11 Schuldverschreibungen 117.557,96 0.0 63.0 696.0 20.Juni2033 170.0
PKOBHB PKO BANK HIPOTECZNY SA RegS Gedeckt 117.546,27 0.0 11599.0 325.0 12.Juni2029 250.0
MAYSIL MAYBANK SINGAPORE LTD RegS Gedeckt 117.587,37 0.0 11682.0 264.0 02.Okt.2028 250.0
LBBW LANDESBANK BADEN-WUERTTEMBERG MTN RegS Gedeckt 117.592,04 0.0 11544.0 803.0 25.Mai2035 300.0
TD TORONTO-DOMINION BANK/THE MTN RegS Gedeckt 117.608,83 0.0 11648.0 602.0 09.Sept.2032 297.0
CRH CAISSE DE REFINANCEMENT DE L HABIT RegS Gedeckt 117.624,34 0.0 11418.0 692.0 12.Jan.2034 300.0
BACRED MEDIOBANCA BANCA DI CREDITO FINANZ RegS Gedeckt 117.636,99 0.0 11588.0 426.0 05.Aug.2030 263.0
MONTE BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SP RegS Gedeckt 117.647,01 0.0 11587.0 464.0 18.Jan.2031 275.0
DB DEUTSCHE BANK AG RegS Gedeckt 117.663,37 0.0 11689.0 167.0 20.Sept.2027 225.0
LCFB COMMUNAUTE FRANCAISE DE BELGIQUE MTN RegS Government Related 117.675,13 0.0 11554.0 725.0 22.Juni2034 338.0
BNG BNG BANK NV MTN RegS Government Related 117.698,20 0.0 11453.0 700.0 11.Jan.2034 275.0
EIKBOL EIKA BOLIGKREDITT AS MTN RegS Gedeckt 117.708,65 0.0 11573.0 577.0 26.Mai2032 275.0
EQBCN EQUITABLE BANK RegS Gedeckt 117.712,97 0.0 11619.0 262.0 28.Sept.2028 238.0
HSBC HSBC UK BANK PLC MTN RegS Gedeckt 117.726,39 0.0 11598.0 409.0 25.Mai2030 263.0
BAMIIM BANCO BPM SPA RegS Gedeckt 117.731,89 0.0 11671.0 348.0 06.Sept.2029 263.0
NAB NATIONAL AUSTRALIA BANK LIMITED RegS Gedeckt 117.761,65 0.0 11694.0 7.0 30.Jan.2026 75.0
BQDAU BANK OF QUEENSLAND LTD RegS Gedeckt 117.788,82 0.0 11603.0 414.0 18.Juni2030 273.0
SANTAN BANCO SANTANDER SA RegS Gedeckt 117.822,01 0.0 11592.0 406.0 13.Mai2030 250.0
DNBNO DNB BOLIGKREDITT AS RegS Gedeckt 117.824,28 0.0 11698.0 353.0 27.Sept.2029 263.0
NRWBK NRW BANK RegS Government Related 117.833,55 0.0 11726.0 175.0 22.Okt.2027 238.0
CRH CAISSE DE REFINANCEMENT DE L HABIT MTN RegS Gedeckt 117.834,25 0.0 11502.0 551.0 20.Feb.2032 275.0
CRH CAISSE DE REFINANCEMENT DE L HABIT MTN RegS Gedeckt 117.857,37 0.0 11618.0 415.0 20.Juni2030 263.0
STNCSG STANDARD CHARTERED BANK (SINGAPORE RegS Gedeckt 117.858,47 0.0 11707.0 264.0 02.Okt.2028 260.0
ERSTBK ERSTE GROUP BANK AG RegS Gedeckt 117.866,96 0.0 11566.0 800.0 28.Mai2035 310.0
PBBGR DEUTSCHE PFANDBRIEFBANK AG RegS Gedeckt 117.889,34 0.0 11615.0 112.0 01.März2027 175.0
MADRID MADRID COMMUNITY OF RegS Government Related 117.892,10 0.0 11624.0 426.0 30.Juli2030 249.0
NAB NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD RegS Gedeckt 117.909,98 0.0 11677.0 433.0 27.Aug.2030 272.0
ROMANI ROMANIA (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 117.139,24 0.0 10550.0 429.0 13.Juli2030 175.0
CCBGBB BELFIUS BANQUE SA MTN RegS Government Related 117.150,33 0.0 11592.0 596.0 09.Sept.2032 325.0
MRK MERCK & CO INC Unternehmen 117.156,95 0.0 11666.0 75.0 15.Okt.2026 188.0
DBJJP DEVELOPMENT BANK OF JAPAN INC MTN RegS Government Related 117.184,82 0.0 11620.0 348.0 04.Sept.2029 250.0
SUEZFP SUEZ SA (FR) MTN RegS Unternehmen 117.193,86 0.0 11584.0 134.0 24.Mai2027 188.0
CAJAMA BANCO DE CREDITO SOCIAL COOPERATIV MTN RegS Unternehmen 117.197,32 0.0 11550.0 112.0 09.März2028 175.0
ENEXIS ENEXIS HOLDING NV MTN RegS Government Related 117.212,20 0.0 11474.0 851.0 30.Mai2036 350.0
FABUH FIRST ABU DHABI BANK PJSC MTN RegS Government Related 117.226,11 0.0 11580.0 122.0 07.Apr.2027 163.0
MIZUHO MIZUHO FINANCIAL GROUP INC MTN RegS Unternehmen 117.257,56 0.0 11584.0 123.0 08.Apr.2027 163.0
TRNIM TERNA RETE ELETTRICA NAZIONALE SPA MTN RegS Unternehmen 117.258,12 0.0 11565.0 500.0 22.Juli2031 300.0
LFBANK LANSFORSAKRINGAR BANK AB MTN RegS Unternehmen 117.262,52 0.0 11650.0 265.0 06.Okt.2028 263.0
RCICN ROGERS COMMUNICATIONS INC RegS Unternehmen 117.267,86 0.0 7697.0 241.0 21.Sept.2028 570.0
CCDJ FEDERATION DES CAISSES DESJARDINS MTN RegS Unternehmen 117.284,77 0.0 11626.0 478.0 28.März2031 325.0
BPIFRA BPIFRANCE SA MTN RegS Government Related 117.285,36 0.0 11503.0 648.0 25.Mai2033 313.0
KBN KOMMUNALBANKEN AS MTN RegS Government Related 117.287,34 0.0 11454.0 551.0 12.Feb.2032 263.0
STATNE STATNETT SF MTN RegS Government Related 117.296,08 0.0 11391.0 830.0 26.Feb.2036 338.0
KO COCA-COLA CO Unternehmen 117.323,24 0.0 5840.0 1731.0 01.Juni2060 275.0
MASSMU MASSMUTUAL GLOBAL FUNDING II MTN RegS Unternehmen 117.324,02 0.0 11516.0 572.0 11.Juni2032 325.0
GOOEUR GELF BOND ISSUER I SA MTN RegS Unternehmen 117.341,05 0.0 11689.0 526.0 27.Nov.2031 363.0
ABBV ABBVIE INC Unternehmen 117.345,44 0.0 11692.0 268.0 15.Nov.2028 263.0
KO COCA-COLA CO Unternehmen 117.346,18 0.0 11672.0 71.0 22.Sept.2026 188.0
SPOLNO SPAREBANK 1 OSTLANDET MTN RegS Unternehmen 117.347,40 0.0 11593.0 128.0 27.Apr.2027 175.0
BPIFRA BPIFRANCE SA MTN RegS Government Related 117.371,62 0.0 11521.0 572.0 25.Mai2032 300.0
HIW HIGHWOODS REALTY LP Unternehmen 117.378,73 0.0 11411.0 591.0 01.Feb.2034 765.0
ROSW ROCHE FINANCE EUROPE BV RegS Unternehmen 117.384,43 0.0 11702.0 899.0 04.Dez.2036 359.0
AMPRIO AMPRION GMBH MTN RegS Unternehmen 117.400,23 0.0 11710.0 363.0 05.Dez.2029 300.0
T AT&T INC Unternehmen 117.426,87 0.0 11721.0 612.0 17.Dez.2032 355.0
BFCM BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL MTN RegS Unternehmen 117.457,26 0.0 11619.0 574.0 10.Juni2032 338.0
HEIBOS HEIMSTADEN BOSTAD AB MTN RegS Unternehmen 117.471,41 0.0 11606.0 463.0 10.März2031 375.0
TRNIM TERNA RETE ELETTRICA NAZIONALE SPA RegS Unternehmen 117.490,73 0.0 11498.0 177.0 31.Dez.2079 238.0
BKNG BOOKING HOLDINGS INC Unternehmen 117.499,30 0.0 11402.0 1278.0 09.Mai2046 450.0
TRNIM TERNA RETE ELETTRICA NAZIONALE SPA MTN RegS Unternehmen 117.500,46 0.0 11663.0 26.0 10.Apr.2026 100.0
ENTERP ERAC USA FINANCE COMPANY 144A Unternehmen 117.500,73 0.0 11595.0 815.0 15.Okt.2037 700.0
CFF COMPAGNIE DE FINANCEMENT FONCIER S MTN RegS Gedeckt 117.144,58 0.0 11492.0 726.0 28.Mai2034 313.0
DZHYP DZ HYP AG RegS Gedeckt 117.174,35 0.0 11537.0 807.0 31.Mai2035 300.0
WALLOO WALLONIE STATE OF MTN RegS Government Related 117.177,40 0.0 11689.0 458.0 06.Dez.2030 300.0
LLOYDS LLOYDS BANK GMBH RegS Gedeckt 117.177,41 0.0 11609.0 603.0 09.Sept.2032 288.0
HESSEN HESSE (STATE OF) RegS Government Related 117.178,25 0.0 11614.0 435.0 28.Aug.2030 250.0
NWIDE NATIONWIDE BUILDING SOCIETY RegS Gedeckt 117.216,95 0.0 11637.0 291.0 16.Jan.2029 238.0
CFF COMPAGNIE DE FINANCEMENT FONCIER S MTN RegS Gedeckt 117.219,01 0.0 11496.0 391.0 15.März2030 238.0
AKTIA AKTIA BANK ABP MTN RegS Gedeckt 117.301,18 0.0 11631.0 437.0 09.Sept.2030 263.0
NRWBK NRW BANK RegS Government Related 117.302,95 0.0 11522.0 806.0 04.Juni2035 300.0
CAFFIL CAISSE FRANCAISE DE FINANCEMENT LO MTN RegS Gedeckt 117.332,53 0.0 11564.0 664.0 20.Juli2033 313.0
SLOSPO SLOVENSKA SPORITELNA AS RegS Gedeckt 117.362,19 0.0 11633.0 436.0 10.Sept.2030 275.0
CBAAU COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA MTN RegS Gedeckt 117.384,21 0.0 11658.0 529.0 09.Okt.2031 285.0
ACHMEA ACHMEA BANK NV RegS Gedeckt 117.396,91 0.0 11584.0 418.0 25.Juni2030 250.0
CAFFIL CAISSE FRANCAISE DE FINANCEMENT LO MTN RegS Gedeckt 117.426,30 0.0 11469.0 783.0 17.Apr.2035 325.0
ABNANV ABN AMRO BANK NV RegS Gedeckt 117.431,41 0.0 11667.0 355.0 02.Okt.2029 250.0
ACAFP CREDIT AGRICOLE SA (LONDON BRANCH) MTN RegS Unternehmen 116.695,42 0.0 11660.0 95.0 20.Dez.2026 188.0
CRDEM CREDITO EMILIANO SPA RegS Unternehmen 116.697,71 0.0 11543.0 101.0 19.Jan.2028 113.0
TPEIR PIRAEUS BANK SA MTN RegS Unternehmen 116.712,26 0.0 11634.0 447.0 02.Dez.2031 338.0
ORAFP ORANGE SA MTN RegS Unternehmen 116.713,91 0.0 11304.0 754.0 17.Jan.2035 325.0
CTPNV CTP NV MTN RegS Unternehmen 116.714,65 0.0 11616.0 600.0 21.Nov.2032 388.0
ABESM ABERTIS INFRAESTRUCTURAS SA MTN RegS Unternehmen 116.718,15 0.0 11468.0 303.0 29.März2029 225.0
PKOBP POWSZECHNA KASA OSZCZEDNOSCI BANK MTN RegS Unternehmen 116.727,13 0.0 11619.0 521.0 20.Nov.2032 363.0
VIEFP VEOLIA ENVIRONNEMENT SA MTN RegS Unternehmen 116.734,08 0.0 11428.0 906.0 17.Juni2037 379.0
BFCM BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL MTN RegS Unternehmen 116.745,24 0.0 11402.0 779.0 07.Mai2035 350.0
ACAFP CREDIT AGRICOLE SA MTN RegS Unternehmen 116.747,67 0.0 11571.0 346.0 29.Aug.2029 250.0
HMSOLN HAMMERSON IRELAND FINANCE DAC RegS Unternehmen 116.765,20 0.0 11555.0 137.0 03.Juni2027 175.0
POLAND POLAND (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 116.779,44 0.0 11624.0 58.0 07.Aug.2026 113.0
SAARLB LANDESBANK SAAR GIROZENTRALE RegS Government Related 116.793,60 0.0 11622.0 406.0 03.Mai2030 288.0
TD TORONTO-DOMINION BANK/THE MTN RegS Unternehmen 116.816,98 0.0 11569.0 598.0 22.Sept.2032 336.0
MRLSM MERLIN PROPERTIES SOCIMI SA MTN RegS Unternehmen 116.835,55 0.0 11645.0 81.0 02.Nov.2026 188.0
FI FISERV FUNDING UNLIMITED CO Unternehmen 116.844,44 0.0 11456.0 564.0 15.Juni2032 350.0
LIFP KLEPIERRE SA MTN RegS Unternehmen 116.845,19 0.0 11568.0 938.0 30.Sept.2037 375.0
NOVOB NOVO NORDISK FINANCE NETHERLANDS B MTN RegS Unternehmen 116.850,08 0.0 11648.0 298.0 20.Feb.2029 250.0
CXGD CAIXA GERAL DE DEPOSITOS SA MTN RegS Government Related 116.865,95 0.0 11600.0 437.0 07.Okt.2031 300.0
EZJLN EASYJET FINCO BV MTN RegS Unternehmen 116.897,24 0.0 11505.0 207.0 03.März2028 188.0
SW SMURFIT KAPPA TREASURY UNLIMITED C RegS Unternehmen 116.898,68 0.0 11647.0 609.0 27.Nov.2032 345.0
KOMMUN KOMMUNEKREDIT MTN RegS Government Related 116.930,67 0.0 11370.0 773.0 19.Jan.2035 288.0
DT DEUTSCHE TELEKOM AG MTN RegS Unternehmen 116.933,73 0.0 11469.0 792.0 04.Juni2035 325.0
CSCO CISCO SYSTEMS INC Unternehmen 116.935,68 0.0 10371.0 949.0 15.Jan.2040 550.0
REESM RED ELECTRICA FINANCIACIONES SAU MTN RegS Unternehmen 116.943,41 0.0 11355.0 689.0 17.Jan.2034 300.0
GOOGL ALPHABET INC Unternehmen 116.950,29 0.0 11649.0 272.0 06.Nov.2028 238.0
NESNVX NESTLE FINANCE INTERNATIONAL LTD MTN RegS Unternehmen 116.958,07 0.0 11638.0 444.0 28.Okt.2030 263.0
CAFP CARREFOUR SA MTN RegS Unternehmen 116.961,39 0.0 11656.0 81.0 30.Okt.2026 188.0
BFCM BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL MTN RegS Unternehmen 116.969,91 0.0 11614.0 526.0 17.Okt.2031 325.0
KOMMUN KOMMUNEKREDIT MTN RegS Government Related 116.970,78 0.0 11649.0 34.0 11.Mai2026 63.0
WDC WESTERN DIGITAL CORPORATION Unternehmen 117.001,28 0.0 9227.0 535.0 01.Feb.2032 310.0
VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Unternehmen 117.032,65 0.0 5814.0 1637.0 20.Nov.2060 300.0
ESM EUROPEAN STABILITY MECHANISM MTN RegS Government Related 117.037,39 0.0 11426.0 788.0 26.Feb.2035 275.0
PTSB PERMANENT TSB GROUP HOLDINGS PLC MTN RegS Government Related 117.070,88 0.0 11690.0 433.0 22.Dez.2035 388.0
EVKGR EVONIK INDUSTRIES AG MTN RegS Unternehmen 117.072,92 0.0 11634.0 164.0 25.Sept.2027 225.0
KBN KOMMUNALBANKEN AS MTN RegS Government Related 117.073,49 0.0 11655.0 28.0 20.Apr.2026 63.0
QNBK QNB FINANCE LTD MTN RegS Government Related 117.075,32 0.0 11614.0 440.0 30.Sept.2030 300.0
INDON INDONESIA (REPUBLIC OF) Government Related 117.078,88 0.0 11611.0 668.0 16.Okt.2033 375.0
UU UNITED UTILITIES WATER FINANCE PLC MTN RegS Unternehmen 117.084,61 0.0 11527.0 792.0 07.Aug.2035 375.0
URWFP UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD SE MTN RegS Unternehmen 117.084,93 0.0 11480.0 392.0 09.Apr.2030 263.0
WPPLN WPP FINANCE 2013 MTN RegS Unternehmen 117.093,71 0.0 11562.0 653.0 12.Sept.2033 400.0
EFSF EUROPEAN FINANCIAL STABILITY FACIL MTN RegS Government Related 117.094,14 0.0 11591.0 756.0 04.Sept.2034 300.0
CYPRUS CYPRUS (REPUBLIC OF) MTN RegS Schuldverschreibungen 116.829,52 0.0 11683.0 9.0 09.Feb.2026 0.0
NDAFH NORDEA KIINNITYSLUOTTOPANKKI OYJ RegS Gedeckt 116.706,71 0.0 11636.0 458.0 25.Nov.2030 263.0
ACACB CREDIT AGRICOLE HOME LOAN SFH RegS Gedeckt 116.710,47 0.0 11424.0 375.0 07.Jan.2030 213.0
CFF COMPAGNIE DE FINANCEMENT FONCIER S MTN RegS Gedeckt 116.719,04 0.0 11569.0 479.0 10.März2031 275.0
NIESA NIEDERSACHSEN LAND OF RegS Government Related 116.736,33 0.0 11355.0 775.0 09.Jan.2035 275.0
SANTAN BANCO SANTANDER SA RegS Gedeckt 116.761,03 0.0 11515.0 668.0 14.Juli2033 288.0
BNG BNG BANK NV MTN RegS Government Related 116.772,27 0.0 11389.0 783.0 26.Feb.2035 288.0
CMZB COMMERZBANK AG MTN RegS Gedeckt 116.786,19 0.0 11590.0 441.0 17.Sept.2030 250.0
SRBANK SR BOLIGKREDITT AS MTN RegS Gedeckt 116.810,20 0.0 11527.0 212.0 15.März2028 163.0
UNEDIC UNEDIC MTN RegS Government Related 116.815,59 0.0 11568.0 121.0 28.März2027 125.0
FLEMSH FLEMISH COMMUNITY OF MTN RegS Government Related 116.819,22 0.0 11600.0 610.0 12.Okt.2032 300.0
WSTP WESTPAC BANKING CORP RegS Gedeckt 116.910,52 0.0 11658.0 24.0 02.Apr.2026 38.0
NDB NORDDEUTSCHE LANDESBANK GIROZENTRA MTN RegS Gedeckt 116.918,42 0.0 11610.0 353.0 20.Sept.2029 238.0
CM CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE RegS Gedeckt 116.919,90 0.0 11619.0 489.0 15.Apr.2031 275.0
FERROV FERROVIE DELLO STATO ITALIANE SPA MTN RegS Government Related 116.938,63 0.0 11629.0 50.0 09.Juli2026 113.0
CMARK ARKEA PUBLIC SECTOR SCF SA MTN RegS Gedeckt 116.969,74 0.0 11504.0 805.0 02.Juli2035 323.0
BAUSCH BAUSPARKASSE DER VOLKSBANKEN UND R RegS Gedeckt 116.969,94 0.0 11610.0 351.0 13.Sept.2029 238.0
NRWBK NRW BANK MTN RegS Government Related 117.022,03 0.0 11602.0 437.0 02.Sept.2030 250.0
DNBNO DNB BOLIGKREDITT AS RegS Gedeckt 117.036,62 0.0 11545.0 415.0 10.Juni2030 238.0
UNICZ UNICREDIT BANK CZECH REPUBLIC AND RegS Gedeckt 117.058,40 0.0 11601.0 391.0 03.März2030 263.0
NWIDE NATIONWIDE BUILDING SOCIETY MTN RegS Gedeckt 117.094,29 0.0 11569.0 330.0 25.Juni2029 225.0
EJRAIL EAST JAPAN RAILWAY COMPANY MTN RegS Unternehmen 116.295,67 0.0 11490.0 879.0 04.Sept.2036 353.0
URWFP UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD SE MTN RegS Unternehmen 116.312,09 0.0 11479.0 206.0 22.Feb.2028 150.0
LONNVX LONZA FINANCE INTERNATIONAL NV/SA MTN RegS Unternehmen 116.314,16 0.0 11493.0 736.0 04.Sept.2034 350.0
SCGAU SCENTRE MANAGEMENT LTD MTN RegS Unternehmen 116.317,01 0.0 11481.0 218.0 11.Apr.2028 175.0
DKRED DEUTSCHE KREDITBANK AG RegS Government Related 116.324,92 0.0 11583.0 474.0 12.Feb.2031 288.0
CTPNV CTP NV RegS Unternehmen 116.348,78 0.0 11537.0 554.0 13.Apr.2032 363.0
SSELN SCOTTISH HYDRO ELECTRIC TRANSMISSI MTN RegS Unternehmen 116.356,54 0.0 11500.0 678.0 02.Nov.2033 338.0
FIS FIDELITY NATIONAL INFORMATION SERV Unternehmen 116.366,94 0.0 11527.0 134.0 21.Mai2027 150.0
ANNGR VONOVIA SE RegS Unternehmen 116.370,67 0.0 11466.0 196.0 14.Jan.2028 150.0
MDT MEDTRONIC GLOBAL HOLDINGS SCA Unternehmen 116.384,61 0.0 11529.0 115.0 07.März2027 113.0
ENFP BOUYGUES SA RegS Unternehmen 116.389,47 0.0 11546.0 139.0 07.Juni2027 138.0
ALPHA ALPHA BANK SA MTN RegS Unternehmen 116.397,45 0.0 11573.0 440.0 30.Okt.2031 313.0
JABHOL JAB HOLDINGS BV RegS Unternehmen 116.401,30 0.0 11485.0 329.0 25.Juni2029 250.0
ACEIM ACEA SPA MTN RegS Government Related 116.403,23 0.0 11539.0 139.0 08.Juni2027 150.0
BKIR BANK OF IRELAND GROUP PLC RegS Unternehmen 116.415,30 0.0 11642.0 598.0 12.Jan.2038 400.0
SCMNVX SWISSCOM FINANCE BV MTN RegS Government Related 116.418,68 0.0 11515.0 744.0 05.Sept.2034 325.0
PEP PEPSICO INC Unternehmen 116.427,78 0.0 11465.0 934.0 28.Juli2037 345.0
AMCR AMCOR UK FINANCE PLC Unternehmen 116.430,39 0.0 11584.0 621.0 20.Feb.2033 375.0
IBM INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CO Unternehmen 116.448,12 0.0 11218.0 1174.0 06.Feb.2043 400.0
SUMIBK SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP IN MTN RegS Unternehmen 116.478,87 0.0 11540.0 794.0 06.Okt.2036 369.0
VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Unternehmen 116.485,00 0.0 11618.0 80.0 27.Okt.2026 138.0
ENFP BOUYGUES SA RegS Unternehmen 116.491,42 0.0 11512.0 327.0 29.Juni2029 225.0
INTNED ING GROEP NV RegS Unternehmen 116.493,69 0.0 11598.0 363.0 10.Nov.2030 288.0
COE BANQUE DEVELOPPT CONSEIL EUROPE 9 MTN RegS Government Related 116.494,99 0.0 11347.0 703.0 11.Jan.2034 263.0
MSFT MICROSOFT CORPORATION Unternehmen 116.506,56 0.0 11442.0 649.0 02.Mai2033 263.0
MS MORGAN STANLEY Unternehmen 116.511,44 0.0 11620.0 80.0 27.Okt.2026 138.0
NYKRE NYKREDIT REALKREDIT A/S MTN RegS Unternehmen 116.518,97 0.0 11553.0 620.0 12.Jan.2033 350.0
CENNZ CONTACT ENERGY LTD MTN RegS Unternehmen 116.528,36 0.0 11581.0 601.0 03.Nov.2032 354.0
ACAFP CREDIT AGRICOLE SA (LONDON BRANCH) MTN RegS Unternehmen 116.533,12 0.0 11544.0 130.0 03.Mai2027 138.0
MIZUHO MIZUHO FINANCIAL GROUP INC MTN RegS Unternehmen 116.570,41 0.0 11641.0 27.0 13.Apr.2026 18.0
ALLRNV ALLIANDER NV MTN RegS Government Related 116.573,27 0.0 11384.0 909.0 06.Mai2037 350.0
TELEFO TELEFONICA EMISIONES SAU MTN RegS Unternehmen 116.576,05 0.0 11598.0 268.0 17.Okt.2028 232.0
CABKSM CAIXABANK SA RegS Unternehmen 116.580,98 0.0 11615.0 50.0 09.Juli2026 75.0
NESNVX NESTLE FINANCE INTERNATIONAL LTD RegS Unternehmen 116.586,33 0.0 11297.0 894.0 23.Jan.2037 325.0
NESNVX NESTLE FINANCE INTERNATIONAL LTD RegS Unternehmen 116.587,72 0.0 11559.0 679.0 23.Sept.2033 300.0
IBM INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CO Unternehmen 116.590,78 0.0 11489.0 210.0 07.März2028 175.0
SAGAX SAGAX AB MTN RegS Unternehmen 116.601,32 0.0 11538.0 105.0 30.Jan.2027 113.0
EOANGR EON INTERNATIONAL FINANCE BV MTN RegS Unternehmen 116.607,38 0.0 11522.0 807.0 03.Sept.2035 350.0
SEB SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB MTN RegS Unternehmen 116.633,44 0.0 11564.0 681.0 30.Sept.2033 320.0
ORSTED ORSTED A/S RegS Government Related 116.636,59 0.0 11516.0 233.0 14.Juni2028 225.0
HSBC HSBC HOLDINGS PLC RegS Unternehmen 116.639,55 0.0 11623.0 601.0 01.Dez.2033 361.0
UBS UBS GROUP AG MTN RegS Unternehmen 116.640,94 0.0 11408.0 468.0 02.Apr.2032 288.0
CLEF CHANNEL LINK ENTERPRISES FINANCE P RegS Verbrieft 116.656,27 0.0 11652.0 142.0 30.Juni2050 271.0
NDAFH NORDEA BANK ABP MTN RegS Unternehmen 116.668,39 0.0 11543.0 816.0 17.Sept.2035 350.0
BAMIIM BANCO BPM SPA MTN RegS Unternehmen 116.672,83 0.0 11618.0 52.0 15.Juli2026 88.0
VW VOLKSWAGEN BANK GMBH MTN RegS Unternehmen 116.689,13 0.0 11643.0 371.0 10.Dez.2029 313.0
SLOVGB SLOVAK REPUBLIC (GOVERNMENT) RegS Schuldverschreibungen 116.331,33 0.0 5790.0 2058.0 13.Okt.2051 100.0
ANDRRA ANDORRA (PRINCIPALITY OF) MTN RegS Government Related 116.435,09 0.0 11517.0 111.0 23.Feb.2027 125.0
CBAAU COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA RegS Gedeckt 116.299,88 0.0 11604.0 55.0 27.Juli2026 50.0
SCHHOL SCHLESWIG-HOLSTEIN (STATE OF) RegS Government Related 116.301,44 0.0 11553.0 149.0 14.Juli2027 138.0
WSTP WESTPAC BANKING CORP RegS Gedeckt 116.327,97 0.0 11538.0 122.0 05.Apr.2027 108.0
AARB AAREAL BANK AG MTN RegS Gedeckt 116.346,20 0.0 11534.0 472.0 03.Feb.2031 263.0
NWIDE NATIONWIDE BUILDING SOCIETY RegS Gedeckt 116.421,70 0.0 11540.0 605.0 16.Sept.2032 288.0
INGB ING BELGIQUE NV MTN RegS Gedeckt 116.427,54 0.0 11525.0 601.0 25.Aug.2032 275.0
IDF REGION OF ILE DE FRANCE MTN RegS Government Related 116.456,66 0.0 11415.0 722.0 25.Mai2034 320.0
DBSSP DBS BANK LTD (LONDON BRANCH) MTN RegS Gedeckt 116.465,68 0.0 11645.0 289.0 03.Jan.2029 243.0
BPIPL BANCO BPI SA RegS Gedeckt 116.501,75 0.0 11575.0 488.0 08.Apr.2031 263.0
SPABOL SPAREBANK 1 BOLIGKREDITT AS MTN RegS Gedeckt 116.502,62 0.0 11535.0 602.0 27.Aug.2032 275.0
TRATOU TISSEO COLLECTIVITES MTN RegS Government Related 116.509,12 0.0 11302.0 997.0 08.Apr.2039 400.0
ICO INSTITUTO DE CREDITO OFICIAL MTN RegS Government Related 116.525,68 0.0 11625.0 82.0 31.Okt.2026 130.0
RENTEN LANDWIRTSCHAFTLICHE RENTENBANK MTN RegS Government Related 116.625,36 0.0 11471.0 577.0 11.Mai2032 250.0
ORAFP ORANGE SA MTN RegS Unternehmen 115.880,60 0.0 11529.0 755.0 13.Nov.2034 350.0
EDPPL EDP SERVICIOS FINANCIEROS ESPANA S MTN RegS Unternehmen 115.894,35 0.0 11556.0 535.0 03.Dez.2031 313.0
GSK GSK CAPITAL BV MTN RegS Unternehmen 115.894,63 0.0 11546.0 534.0 19.Nov.2031 288.0
LUCSHI ROYAL SCHIPHOL GROUP NV MTN RegS Government Related 115.895,30 0.0 11414.0 307.0 06.Apr.2029 200.0
TRNIM TERNA RETE ELETTRICA NAZIONALE SPA MTN RegS Unternehmen 115.901,46 0.0 11518.0 152.0 26.Juli2027 138.0
SUFP SCHNEIDER ELECTRIC SE MTN RegS Unternehmen 115.915,71 0.0 11505.0 123.0 09.Apr.2027 100.0
ABNANV ABN AMRO BANK NV MTN RegS Unternehmen 115.930,09 0.0 11492.0 604.0 22.Sept.2032 300.0
PYPL PAYPAL HOLDINGS INC Unternehmen 115.957,32 0.0 9589.0 345.0 01.Okt.2029 285.0
LIN LINDE PLC MTN RegS Unternehmen 115.962,05 0.0 11550.0 613.0 20.Nov.2032 313.0
VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Unternehmen 115.963,12 0.0 11525.0 605.0 29.Okt.2032 325.0
HESLAN LANDESBANK HESSEN THUERINGEN GIROZ MTN RegS Government Related 115.971,48 0.0 11555.0 690.0 28.Nov.2033 350.0
LIN LINDE PLC RegS Unternehmen 116.012,05 0.0 11511.0 121.0 31.März2027 100.0
C CITIGROUP INC MTN RegS Unternehmen 116.018,22 0.0 11451.0 213.0 21.März2028 163.0
MRLSM MERLIN PROPERTIES SOCIMI SA MTN RegS Unternehmen 116.018,34 0.0 11464.0 663.0 04.Sept.2033 350.0
MCD MCDONALDS CORPORATION MTN RegS Unternehmen 116.066,62 0.0 11468.0 225.0 03.Mai2028 175.0
AVY AVERY DENNISON CORPORATION Unternehmen 116.068,00 0.0 11532.0 746.0 04.Nov.2034 375.0
UPMFH UPM-KYMMENE OYJ MTN RegS Unternehmen 116.083,85 0.0 11445.0 318.0 23.Mai2029 225.0
SIEGR SIEMENS FINANCIERINGSMAATSCHAPPIJ RegS Unternehmen 116.084,67 0.0 11494.0 675.0 08.Sept.2033 300.0
PTHREE P3 GROUP SARL MTN RegS Government Related 116.086,38 0.0 11499.0 627.0 02.Apr.2033 375.0
DLR DIGITAL EURO FINCO LLC RegS Unternehmen 116.095,75 0.0 11554.0 614.0 15.Jan.2033 375.0
GSK GSK CAPITAL BV MTN RegS Unternehmen 116.106,50 0.0 11573.0 615.0 28.Nov.2032 313.0
BDX BECTON DICKINSON EURO FINANCE SARL Unternehmen 116.110,97 0.0 7679.0 1336.0 13.Aug.2041 134.0
RY ROYAL BANK OF CANADA MTN RegS Unternehmen 116.121,47 0.0 11439.0 314.0 26.Apr.2029 213.0
BRITEL BRITISH TELECOMMUNICATIONS PLC MTN RegS Unternehmen 116.123,65 0.0 11610.0 762.0 03.Jan.2035 375.0
RABOBK COOPERATIEVE RABOBANK UA MTN RegS Unternehmen 116.135,48 0.0 11512.0 820.0 08.Okt.2035 355.0
REIUCN RIOCAN REAL ESTATE INVESTMENT TRUS Unternehmen 116.157,66 0.0 7252.0 44.0 15.Juni2026 197.0
ORAFP ORANGE SA MTN RegS Unternehmen 116.162,14 0.0 11522.0 106.0 03.Feb.2027 88.0
TLSAU TELSTRA GROUP LTD MTN RegS Unternehmen 116.166,88 0.0 11481.0 775.0 02.März2035 338.0
IBB INVESTITIONSBANK BERLIN RegS Government Related 116.196,52 0.0 11548.0 356.0 28.Sept.2029 225.0
KHC KRAFT HEINZ FOODS CO 144A Unternehmen 116.200,63 0.0 11315.0 870.0 01.Aug.2039 713.0
SGOFP COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN SA MTN RegS Unternehmen 116.213,63 0.0 11531.0 141.0 14.Juni2027 138.0
NDAFH NORDEA BANK ABP MTN RegS Unternehmen 116.215,30 0.0 11555.0 532.0 28.Okt.2031 300.0
KAZAKS KAZAKHSTAN (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 116.219,54 0.0 11579.0 274.0 09.Nov.2028 238.0
EUROGR EUROGRID GMBH MTN RegS Unternehmen 116.250,34 0.0 11517.0 1089.0 16.Okt.2040 417.0
CAPFP CAPGEMINI SE RegS Unternehmen 116.252,29 0.0 11478.0 220.0 18.Apr.2028 175.0
LIBMUT LIBERTY MUTUAL GROUP INC RegS Unternehmen 116.272,92 0.0 11502.0 801.0 26.Sept.2035 388.0
CAFFIL CAISSE FRANCAISE DE FINANCEMENT LO MTN RegS Gedeckt 115.916,83 0.0 11345.0 923.0 22.Mai2037 338.0
HESLAN LANDESBANK HESSEN THUERINGEN GIROZ MTN RegS Gedeckt 115.941,48 0.0 11522.0 100.0 12.Jan.2027 63.0
SBAB SWEDISH COVERED BOND CORP MTN RegS Gedeckt 116.000,26 0.0 11521.0 121.0 29.März2027 88.0
HESSEN HESSE (STATE OF) RegS Government Related 116.016,64 0.0 11602.0 42.0 10.Juni2026 0.0
MUNHYP MUENCHENER HYPOTHEKENBANK EG RegS Gedeckt 116.026,76 0.0 11334.0 790.0 06.März2035 275.0
SOCSFH SOCIETE GENERALE SFH RegS Gedeckt 116.044,87 0.0 11523.0 105.0 29.Jan.2027 75.0
ACACB CREDIT AGRICOLE HOME LOAN SFH RegS Gedeckt 116.092,45 0.0 11585.0 626.0 11.Dez.2032 300.0
ACHMEA ACHMEA BANK NV RegS Gedeckt 116.216,83 0.0 11523.0 607.0 15.Sept.2032 275.0
BADWUR BADEN-WURTTEMBERG (STATE OF) RegS Government Related 116.236,96 0.0 11589.0 626.0 26.Nov.2032 275.0
CLNXSM CELLNEX FINANCE COMPANY SA MTN RegS Unternehmen 115.488,67 0.0 11537.0 85.0 15.Nov.2026 75.0
ORFP LOREAL SA MTN RegS Unternehmen 115.525,14 0.0 11502.0 845.0 19.Jan.2036 338.0
VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Unternehmen 115.539,10 0.0 11371.0 921.0 06.Aug.2037 375.0
KBN KOMMUNALBANKEN AS MTN RegS Government Related 115.543,05 0.0 11503.0 539.0 05.Nov.2031 263.0
C CITIGROUP INC Unternehmen 115.545,16 0.0 11471.0 665.0 22.Okt.2034 349.0
CNH CNH INDUSTRIAL NV MTN RegS Unternehmen 115.553,00 0.0 11509.0 618.0 26.Jan.2033 363.0
VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Unternehmen 115.589,06 0.0 11483.0 123.0 08.Apr.2027 88.0
TALANX TALANX AG RegS Unternehmen 115.619,54 0.0 11540.0 188.0 05.Dez.2047 225.0
EDPPL EDP FINANCE BV MTN RegS Unternehmen 115.623,94 0.0 11549.0 69.0 16.Sept.2026 38.0
ABNANV ABN AMRO BANK NV MTN RegS Unternehmen 115.640,71 0.0 11496.0 101.0 15.Jan.2027 60.0
INDON INDONESIA (REPUBLIC OF) Government Related 115.650,00 0.0 11471.0 109.0 14.Feb.2027 90.0
CLNXSM CELLNEX TELECOM SA MTN RegS Unternehmen 115.664,07 0.0 11483.0 126.0 20.Apr.2027 100.0
STEDIN STEDIN HOLDING NV MTN RegS Government Related 115.680,55 0.0 11404.0 409.0 03.Juni2030 238.0
BMY BMS IRELAND CAPITAL FUNDING DAC Unternehmen 115.682,02 0.0 11499.0 1003.0 10.Nov.2038 386.0
MET METROPOLITAN LIFE GLOBAL FUNDING I RegS Unternehmen 115.697,48 0.0 11547.0 622.0 14.Dez.2032 325.0
ANNGR VONOVIA SE RegS Unternehmen 115.728,16 0.0 11504.0 875.0 12.Nov.2036 400.0
BRCOL BRITISH COLUMBIA PROVINCE OF MTN RegS Government Related 115.732,22 0.0 11415.0 744.0 24.Juli2034 300.0
VTRS UPJOHN FINANCE BV RegS Unternehmen 115.739,62 0.0 11488.0 143.0 23.Juni2027 136.0
ELISGP ELIS SA MTN RegS Unternehmen 115.747,40 0.0 11430.0 217.0 03.Apr.2028 163.0
COLSM COLONIAL SFL SOCIMI SA MTN RegS Unternehmen 115.769,29 0.0 11473.0 516.0 23.Sept.2031 313.0
SUFP SCHNEIDER ELECTRIC SE MTN RegS Unternehmen 115.770,86 0.0 11443.0 881.0 03.Sept.2036 338.0
ARNDTN AROUNDTOWN SA MTN RegS Unternehmen 115.791,07 0.0 11402.0 200.0 31.Jan.2028 163.0
BMW BMW INTERNATIONAL INVESTMENT BV MTN RegS Unternehmen 115.795,38 0.0 11438.0 742.0 27.Aug.2034 338.0
ANNGR VONOVIA SE RegS Unternehmen 115.821,81 0.0 11467.0 238.0 28.Juni2028 188.0
ISPIM INTESA SANPAOLO SPA MTN RegS Unternehmen 115.825,25 0.0 11505.0 444.0 14.Okt.2030 292.0
HD HOME DEPOT INC Unternehmen 115.856,01 0.0 5720.0 1573.0 15.März2051 238.0
INTNED ING GROEP NV MTN RegS Unternehmen 115.856,34 0.0 11427.0 195.0 11.Jan.2028 138.0
RFGB FINLAND (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 115.495,40 0.0 11550.0 69.0 15.Sept.2026 0.0
LATVIA LATVIA (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 115.577,42 0.0 11547.0 75.0 07.Okt.2026 38.0
NDAFH NORDEA MORTGAGE BANK PLC RegS Gedeckt 115.514,04 0.0 11493.0 118.0 17.März2027 63.0
SNCF SOCIETE NATIONALE SNCF SA MTN RegS Government Related 115.523,92 0.0 11327.0 724.0 25.Mai2034 313.0
CMCICB CREDIT MUTUEL HOME LOAN SFH RegS Gedeckt 115.527,91 0.0 11491.0 114.0 04.März2027 63.0
INTNED ING BANK NV RegS Gedeckt 115.614,11 0.0 11525.0 626.0 25.Nov.2032 275.0
CAFFIL CAISSE FRANCAISE DE FINANCEMENT LO MTN RegS Gedeckt 115.628,71 0.0 11493.0 659.0 24.Mai2033 300.0
KUNTA KUNTARAHOITUS OYJ MTN RegS Government Related 115.652,36 0.0 11557.0 88.0 26.Nov.2026 63.0
DNBNO DNB BOLIGKREDITT AS MTN RegS Gedeckt 115.698,97 0.0 11560.0 66.0 07.Sept.2026 25.0
BERGER BERLIN (STATE OF) RegS Government Related 115.710,17 0.0 11505.0 108.0 08.Feb.2027 63.0
ADIFAL ADIF ALTA VELOCIDAD MTN RegS Government Related 115.768,35 0.0 11501.0 129.0 30.Apr.2027 95.0
INTNED ING BANK NV RegS Gedeckt 115.780,50 0.0 11458.0 830.0 02.Sept.2035 300.0
ACASCF CREDIT AGRICOLE PUBLIC SECTOR SCF MTN RegS Gedeckt 115.792,35 0.0 11558.0 462.0 11.Dez.2030 263.0
DKRED DEUTSCHE KREDITBANK AG RegS Gedeckt 115.794,70 0.0 11312.0 862.0 21.März2036 288.0
CAFFIL CAISSE FRANCAISE DE FINANCEMENT LO MTN RegS Gedeckt 115.826,93 0.0 11473.0 603.0 08.Sept.2032 288.0
CFF COMPAGNIE DE FINANCEMENT FONCIER S MTN RegS Gedeckt 115.841,92 0.0 11290.0 780.0 05.März2035 300.0
CFF COMPAGNIE DE FINANCEMENT FONCIER S MTN RegS Gedeckt 115.863,90 0.0 11546.0 641.0 24.Feb.2033 300.0
SRBANK SPAREBANK 1 SOR-NORGE ASA MTN RegS Unternehmen 115.086,96 0.0 11504.0 84.0 09.Nov.2026 25.0
BMW BMW FINANCE NV MTN RegS Unternehmen 115.094,97 0.0 11467.0 101.0 14.Jan.2027 38.0
AFDB AFRICAN DEVELOPMENT BANK Government Related 115.121,22 0.0 11466.0 119.0 22.März2027 50.0
MEX MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO MTN Government Related 115.127,73 0.0 11365.0 221.0 17.Apr.2028 175.0
BRCOL BRITISH COLUMBIA PROVINCE OF RegS Government Related 115.146,38 0.0 11268.0 1047.0 24.Mai2039 340.0
TELEFO TELEFONICA EMISIONES SAU MTN RegS Unternehmen 115.146,61 0.0 11462.0 160.0 21.Aug.2027 120.0
LBBW LANDESBANK BADEN WUERTTEMBERG RegS Government Related 115.150,79 0.0 11389.0 222.0 18.Apr.2028 150.0
AIFP AIR LIQUIDE FINANCE SA MTN RegS Unternehmen 115.161,38 0.0 11457.0 651.0 05.Mai2033 300.0
EDPPL EDP FINANCE BV MTN RegS Unternehmen 115.170,45 0.0 11496.0 185.0 22.Nov.2027 150.0
EFSF EUROPEAN FINANCIAL STABILITY FACIL MTN RegS Government Related 115.190,33 0.0 11473.0 153.0 26.Juli2027 88.0
NOVNVX NOVARTIS FINANCE SA RegS Unternehmen 115.195,69 0.0 11485.0 170.0 30.Sept.2027 113.0
HOLNSW HOLCIM FINANCE (LUXEMBOURG) SA RegS Unternehmen 115.202,36 0.0 11514.0 89.0 29.Nov.2026 50.0
SWEDA SWEDBANK AB MTN RegS Unternehmen 115.218,67 0.0 11517.0 82.0 02.Nov.2026 25.0
ALLY ALLY FINANCIAL INC Unternehmen 115.225,27 0.0 11380.0 470.0 01.Nov.2031 800.0
RABOBK COOPERATIEVE RABOBANK UA MTN RegS Unternehmen 115.241,13 0.0 11455.0 128.0 05.Mai2028 88.0
STEDIN STEDIN HOLDING NV MTN RegS Government Related 115.242,80 0.0 11464.0 611.0 03.Nov.2032 300.0
CCEP COCA-COLA EUROPACIFIC PARTNERS PLC RegS Unternehmen 115.248,89 0.0 11497.0 180.0 08.Nov.2027 150.0
ENBW ENBW ENERGIE BADEN WUERTTEMBERG AG RegS Government Related 115.251,53 0.0 11445.0 130.0 05.Aug.2079 163.0
SATOYH SATO OYJ MTN RegS Unternehmen 115.265,37 0.0 11388.0 207.0 24.Feb.2028 138.0
DSVDC DSV FINANCE BV MTN RegS Unternehmen 115.266,10 0.0 11462.0 757.0 06.Nov.2034 338.0
NIB NORDIC INVESTMENT BANK RegS Government Related 115.271,65 0.0 11527.0 71.0 25.Sept.2026 0.0
SAPGR SAP SE RegS Unternehmen 115.298,24 0.0 11409.0 211.0 10.März2028 125.0
ALTALK ALTALINK LP Unternehmen 115.307,40 0.0 7652.0 578.0 28.Nov.2032 469.0
TELEFO TELEFONICA EMISIONES SAU MTN RegS Unternehmen 115.309,15 0.0 11344.0 491.0 25.Mai2031 259.0
BBVASM BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA RegS Unternehmen 115.316,94 0.0 11475.0 101.0 14.Jan.2027 50.0
DGFP VINCI SA MTN RegS Unternehmen 115.316,99 0.0 11348.0 289.0 18.Jan.2029 163.0
KOMMUN KOMMUNEKREDIT MTN RegS Government Related 115.363,76 0.0 11481.0 134.0 18.Mai2027 75.0
ISSDC ISS GLOBAL A/S MTN RegS Unternehmen 115.366,36 0.0 11476.0 162.0 31.Aug.2027 150.0
EU EUROPEAN UNION RegS Government Related 115.443,24 0.0 11538.0 79.0 22.Okt.2026 25.0
T AT&T INC Unternehmen 115.446,46 0.0 11426.0 229.0 19.Mai2028 160.0
NIBCAP NIBC BANK NV MTN RegS Gedeckt 115.063,52 0.0 11460.0 118.0 19.März2027 50.0
DZHYP DZ HYP AG RegS Gedeckt 115.082,98 0.0 11508.0 80.0 26.Okt.2026 1.0
BADWUR BADEN-WURTTEMBERG (STATE OF) RegS Government Related 115.097,29 0.0 11419.0 841.0 28.Sept.2035 288.0
CM CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE RegS Gedeckt 115.180,37 0.0 11518.0 75.0 07.Okt.2026 1.0
SANTAN BANCO SANTANDER TOTTA SA RegS Gedeckt 115.276,85 0.0 11487.0 170.0 26.Sept.2027 125.0
RENTEN LANDWIRTSCHAFTLICHE RENTENBANK MTN RegS Government Related 115.287,94 0.0 11529.0 72.0 28.Sept.2026 0.0
ACACB CREDIT AGRICOLE HOME LOAN SFH MTN RegS Gedeckt 115.301,38 0.0 11471.0 131.0 05.Mai2027 75.0
GENEVA GENEVE CANTON DE RegS Government Related 115.319,47 0.0 11494.0 1915.0 04.Juli2046 60.0
HVB UNICREDIT BANK AG RegS Gedeckt 115.326,95 0.0 11482.0 112.0 23.Feb.2027 50.0
ANDAL ANDALUCIA AUTONOMOUS COMMUNITY OF RegS Government Related 115.391,15 0.0 11499.0 273.0 31.Okt.2028 188.0
IDR IDR CASH Cash und/oder Derivate 114.847,38 0.0 1.0 0.0 nan 0.0
VIEFP VEOLIA ENVIRONNEMENT SA MTN RegS Unternehmen 114.678,08 0.0 11362.0 222.0 15.Apr.2028 125.0
ARGSPA ARGENTA SPAARBANK NV MTN RegS Unternehmen 114.694,07 0.0 11323.0 202.0 08.Feb.2029 138.0
CMCSA COMCAST CORPORATION Unternehmen 114.733,92 0.0 11358.0 880.0 26.Sept.2036 355.0
BAZFIN BAZALGETTE FINANCE PLC MTN RegS Unternehmen 114.740,54 0.0 11168.0 699.0 10.März2034 275.0
HERIM HERA SPA MTN RegS Government Related 114.764,76 0.0 11425.0 147.0 05.Juli2027 88.0
AMT AMERICAN TOWER CORPORATION Unternehmen 114.768,37 0.0 11435.0 110.0 15.Feb.2027 40.0
MEX MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO Government Related 114.794,49 0.0 11432.0 168.0 18.Sept.2027 135.0
BAC BANK OF AMERICA CORP MTN RegS Unternehmen 114.855,48 0.0 11256.0 557.0 27.Apr.2033 282.0
NDAFH NORDEA BANK ABP MTN RegS Unternehmen 114.858,57 0.0 11450.0 170.0 27.Sept.2027 113.0
KO COCA-COLA CO Unternehmen 114.861,16 0.0 11331.0 942.0 15.Aug.2037 338.0
CMARK CREDIT MUTUEL ARKEA MTN RegS Unternehmen 114.862,72 0.0 11410.0 760.0 25.Okt.2034 331.0
LBBW LANDESBANK BADEN-WUERTTEMBERG MTN RegS Government Related 114.875,75 0.0 11318.0 317.0 09.Mai2029 220.0
EFSF EUROPEAN FINANCIAL STABILITY FACIL MTN RegS Government Related 114.885,64 0.0 11390.0 206.0 14.Feb.2028 95.0
PEP PEPSICO INC Unternehmen 114.889,07 0.0 7553.0 1402.0 19.März2050 363.0
CB CHUBB INA HOLDINGS LLC Unternehmen 114.900,25 0.0 11433.0 142.0 15.Juni2027 88.0
BPCEGP BPCE SA MTN RegS Unternehmen 114.955,61 0.0 11445.0 112.0 24.Feb.2027 50.0
ALLY ALLY FINANCIAL INC Unternehmen 115.018,32 0.0 11360.0 469.0 01.Nov.2031 800.0
ABESM ABERTIS INFRAESTRUCTURAS SA MTN RegS Unternehmen 115.038,81 0.0 11371.0 203.0 07.Feb.2028 125.0
DB DEUTSCHE BANK AG RegS Gedeckt 114.702,73 0.0 11385.0 612.0 20.Sept.2032 250.0
FLEMSH FLEMISH COMMUNITY OF MTN RegS Government Related 114.718,42 0.0 11259.0 1095.0 22.Juni2040 367.0
BNG BNG BANK NV MTN RegS Government Related 114.736,44 0.0 11359.0 761.0 28.Aug.2034 275.0
DZHYP DZ HYP AG MTN RegS Gedeckt 114.750,73 0.0 11408.0 764.0 31.Aug.2034 275.0
CRH CAISSE DE REFINANCEMENT DE L HABIT RegS Gedeckt 114.756,97 0.0 11476.0 88.0 27.Nov.2026 1.0
BERGER BERLIN (STATE OF) Government Related 114.767,77 0.0 11401.0 845.0 15.Okt.2035 288.0
NEDWBK NEDERLANDSE WATERSCHAPSBANK NV MTN RegS Government Related 114.881,43 0.0 11389.0 210.0 01.März2028 100.0
WATC WESTERN AUSTRALIAN TREASURY CORPOR RegS Government Related 114.892,44 0.0 5720.0 537.0 22.Okt.2031 175.0
DANBNK DANSKE KIINNITYSLUOTTOPANKKI OY RegS Gedeckt 114.905,50 0.0 11490.0 88.0 24.Nov.2026 1.0
CABKSM CAIXABANK SA RegS Gedeckt 114.929,25 0.0 11380.0 198.0 17.Jan.2028 100.0
IDF ILE-DE-FRANCE REGION DE MTN RegS Government Related 115.001,43 0.0 11449.0 128.0 23.Apr.2027 63.0
CDCEPS CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS MTN RegS Government Related 115.048,31 0.0 11279.0 797.0 25.Mai2035 313.0
NXPI NXP BV / NXP FUNDING LLC / NXP USA Unternehmen 114.344,98 0.0 7574.0 1116.0 11.Mai2041 325.0
DHLGR DEUTSCHE POST AG MTN RegS Unternehmen 114.351,15 0.0 11419.0 282.0 05.Dez.2028 163.0
ACAFP CREDIT AGRICOLE SA (LONDON BRANCH) MTN RegS Unternehmen 114.353,71 0.0 11264.0 302.0 05.März2029 175.0
ITW ILLINOIS TOOL WORKS INC Unternehmen 114.354,53 0.0 11280.0 409.0 22.Mai2030 213.0
VMW VMWARE LLC Unternehmen 114.449,66 0.0 9467.0 249.0 15.Aug.2028 180.0
JYBC JYSKE BANK A/S MTN RegS Unternehmen 114.456,43 0.0 11420.0 65.0 17.Feb.2028 25.0
KOMMUN KOMMUNEKREDIT MTN RegS Government Related 114.488,33 0.0 11336.0 323.0 16.Mai2029 150.0
CAH CARDINAL HEALTH INC Unternehmen 114.510,11 0.0 9011.0 1166.0 15.Sept.2045 490.0
PNC PNC FINANCIAL SERVICES GROUP INC ( Unternehmen 114.589,28 0.0 11316.0 596.0 20.Okt.2034 688.0
CL COLGATE-PALMOLIVE CO Unternehmen 114.595,76 0.0 11401.0 835.0 10.Nov.2035 325.0
BERTEL BERTELSMANN SE & CO KGAA MTN RegS Unternehmen 114.596,49 0.0 11385.0 680.0 28.Okt.2033 338.0
WSTP WESTPAC BANKING CORP MTN RegS Unternehmen 114.609,81 0.0 11381.0 246.0 17.Juli2028 145.0
GFCFP GECINA SA MTN RegS Unternehmen 114.621,01 0.0 11295.0 803.0 04.Aug.2035 338.0
ONTTFT ONTARIO TEACHERS FINANCE TRUST RegS Government Related 114.641,83 0.0 5719.0 2087.0 24.Nov.2051 95.0
NEDFIN NETHERLANDS DEVELOPMENT FINANCE CO RegS Government Related 114.243,69 0.0 11413.0 123.0 03.Apr.2027 13.0
HESLAN LANDESBANK HESSEN THUERINGEN GIROZ MTN RegS Gedeckt 114.277,24 0.0 11346.0 216.0 20.März2028 88.0
AARB AAREAL BANK AG RegS Gedeckt 114.303,80 0.0 11281.0 296.0 01.Feb.2029 138.0
CAFFIL CAISSE FRANCAISE DE FINANCEMENT LO MTN RegS Gedeckt 114.312,63 0.0 11150.0 854.0 19.März2036 300.0
SNCF SNCF MOBILITES EPIC MTN RegS Government Related 114.349,52 0.0 11273.0 295.0 02.Feb.2029 150.0
UNEDIC UNEDIC MTN Government Related 114.379,54 0.0 11397.0 774.0 25.Nov.2034 313.0
BPCECB BPCE SFH RegS Gedeckt 114.382,24 0.0 11437.0 103.0 21.Jan.2027 1.0
RENTEN LANDWIRTSCHAFTLICHE RENTENBANK MTN RegS Government Related 114.431,02 0.0 11433.0 116.0 08.März2027 10.0
NRW NORTH-RHINE WESTPHALIA STATE OF MTN RegS Government Related 114.472,08 0.0 11342.0 764.0 05.Sept.2034 270.0
BNS BANK OF NOVA SCOTIA RegS Gedeckt 114.472,30 0.0 11446.0 101.0 14.Jan.2027 1.0
CRH CAISSE DE REFINANCEMENT DE L HABIT MTN RegS Gedeckt 114.540,31 0.0 11238.0 870.0 03.Juni2036 313.0
KUNTA KUNTARAHOITUS OYJ MTN RegS Government Related 114.595,37 0.0 11431.0 165.0 07.Sept.2027 75.0
AGFRNC AGENCE FRANCAISE DE DEVELOPPEMENT MTN RegS Government Related 114.618,16 0.0 11353.0 202.0 31.Jan.2028 100.0
FRLBP LA BANQUE POSTALE MTN RegS Government Related 113.842,27 0.0 11347.0 130.0 02.Aug.2032 75.0
ADPFP AEROPORTS DE PARIS RegS Government Related 113.879,92 0.0 11381.0 191.0 13.Dez.2027 100.0
LAMART NERVAL SAS RegS Unternehmen 113.881,54 0.0 11143.0 559.0 14.Apr.2032 288.0
BGOSK BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO SA RegS Government Related 113.927,96 0.0 11253.0 416.0 01.Juni2030 200.0
HSBC HSBC CONTINENTAL EUROPE SA MTN RegS Unternehmen 113.930,73 0.0 11339.0 259.0 04.Sept.2028 138.0
COFBBB COFINIMMO SA RegS Unternehmen 113.957,45 0.0 11285.0 200.0 24.Jan.2028 100.0
VRSN VERISIGN INC Unternehmen 114.015,68 0.0 9106.0 496.0 15.Juni2031 270.0
INFLN INFORMA PLC MTN RegS Unternehmen 114.029,15 0.0 11300.0 224.0 22.Apr.2028 125.0
SOCGEN SOCIETE GENERALE SA MTN RegS Unternehmen 114.063,81 0.0 11244.0 307.0 22.März2029 175.0
BFCM BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL MTN RegS Unternehmen 114.105,38 0.0 11244.0 305.0 15.März2029 175.0
UNANA UNILEVER FINANCE NETHERLANDS BV MTN RegS Unternehmen 114.122,68 0.0 11322.0 226.0 29.Apr.2028 113.0
BMY BMS IRELAND CAPITAL FUNDING DAC Unternehmen 114.128,41 0.0 11331.0 1579.0 10.Nov.2055 458.0
VOD VODAFONE INTERNATIONAL FINANCING D MTN RegS Unternehmen 114.155,86 0.0 10994.0 1170.0 10.Feb.2043 400.0
CHILE CHILE (REPUBLIC OF) Government Related 114.160,08 0.0 11405.0 105.0 26.Jan.2027 10.0
GOOGL ALPHABET INC Unternehmen 114.161,86 0.0 11339.0 1295.0 06.Nov.2044 400.0
ALCTRA ALECTRA INC (CANADA) Unternehmen 114.168,38 0.0 7590.0 690.0 13.Juni2034 463.0
LBBW LANDESBANK BADEN WUERTTEMBERG MTN RegS Government Related 114.181,21 0.0 11392.0 177.0 25.Okt.2027 113.0
MUNHYP MUENCHENER HYPOTHEKENBANK EG MTN RegS Unternehmen 114.215,06 0.0 11347.0 791.0 11.Apr.2035 338.0
PBBGR DEUTSCHE PFANDBRIEFBANK AG MTN RegS Gedeckt 113.848,60 0.0 11359.0 163.0 30.Aug.2027 63.0
BADWUR BADEN-WURTTEMBERG (STATE OF) MTN RegS Government Related 113.874,70 0.0 11317.0 220.0 05.Apr.2028 80.0
SOCSFH SOCIETE GENERALE SFH MTN RegS Gedeckt 113.932,12 0.0 11374.0 176.0 18.Okt.2027 75.0
INGB ING BELGIQUE NV RegS Gedeckt 114.039,87 0.0 11293.0 325.0 19.Mai2029 150.0
NIEDOE LOWER AUSTRIA STATE OF Government Related 114.054,65 0.0 11338.0 910.0 30.Okt.2036 313.0
BACA UNICREDIT BANK AUSTRIA AG MTN RegS Gedeckt 114.069,27 0.0 11390.0 139.0 04.Juni2027 25.0
INTNED ING BANK NV RegS Gedeckt 114.116,74 0.0 11336.0 221.0 11.Apr.2028 88.0
NIESA NIEDERSACHSEN LAND OF RegS Government Related 114.174,96 0.0 11407.0 124.0 08.Apr.2027 13.0
G2MB0424 GNMA2 30YR 2025 PRODUCTION Verbrieft 113.524,43 0.0 10120.0 252.0 20.Juni2055 550.0
PHILIP PHILIPPINES (REPUBLIC OF) Government Related 113.427,27 0.0 11215.0 676.0 23.Okt.2034 638.0
JNJ JOHNSON & JOHNSON Unternehmen 113.481,87 0.0 10987.0 1313.0 26.Feb.2045 360.0
VOD VODAFONE GROUP PLC MTN RegS Unternehmen 113.488,26 0.0 11321.0 372.0 20.Nov.2029 188.0
EQIX EQUINIX EUROPE 2 FINANCING CORPORA Unternehmen 113.507,09 0.0 11300.0 753.0 22.Nov.2034 363.0
GOOGL ALPHABET INC Unternehmen 113.541,83 0.0 11287.0 1020.0 06.Nov.2038 350.0
SGROLN SEGRO CAPITAL SARL MTN RegS Unternehmen 113.604,42 0.0 11187.0 397.0 23.März2030 188.0
IBM INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CO Unternehmen 113.609,69 0.0 11252.0 325.0 23.Mai2029 150.0
PLD PROLOGIS EURO FINANCE LLC Unternehmen 113.612,09 0.0 11361.0 290.0 05.Jan.2029 188.0
GE GENERAL ELECTRIC CO Unternehmen 113.627,27 0.0 11251.0 323.0 17.Mai2029 150.0
TENN TENNET HOLDING BV MTN RegS Government Related 113.670,16 0.0 11190.0 660.0 17.Mai2033 238.0
IBRD INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCT MTN Government Related 113.690,92 0.0 11360.0 185.0 22.Nov.2027 63.0
DLR DIGITAL EURO FINCO LLC RegS Unternehmen 113.730,51 0.0 11275.0 220.0 09.Apr.2028 113.0
HSBC HSBC HOLDINGS PLC Unternehmen 113.748,33 0.0 11311.0 853.0 01.Juni2038 680.0
MRKGR MERCK FINANCIAL SERVICES GMBH MTN RegS Unternehmen 113.772,08 0.0 11355.0 148.0 05.Juli2027 38.0
INDOGB INDONESIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 113.741,58 0.0 1.0 732.0 15.Apr.2036 650.0
BERGER BERLIN (STATE OF) RegS Government Related 113.604,03 0.0 11360.0 135.0 18.Mai2027 1.0
CMARK ARKEA PUBLIC SECTOR SCF SA MTN RegS Gedeckt 113.608,81 0.0 11282.0 219.0 31.März2028 88.0
LANDER GEMEINSAME DEUTSCHE BUNDESLAENDER RegS Government Related 113.721,13 0.0 11358.0 178.0 25.Okt.2027 63.0
BAYERN BAYERN FREISTAAT Government Related 113.740,84 0.0 11373.0 132.0 07.Mai2027 1.0
ICO INSTITUTO DE CREDITO OFICIAL MTN RegS Government Related 113.794,74 0.0 11380.0 130.0 30.Apr.2027 0.0
IDF ILE DE FRANCE (REGION OF) MTN RegS Government Related 113.812,43 0.0 11250.0 307.0 14.März2029 138.0
FRRA7154 FHLMC 30YR UMBS Verbrieft 113.619,05 0.0 9521.0 622.0 01.Apr.2052 400.0
ITW ILLINOIS TOOL WORKS INC Unternehmen 113.011,08 0.0 11295.0 189.0 05.Dez.2027 63.0
ERSTEI ERSTE & STEIERMAERKISCHE BANK DD MTN RegS Unternehmen 113.021,12 0.0 11258.0 149.0 06.Juli2028 75.0
IBB INVESTITIONSBANK BERLIN Government Related 113.039,45 0.0 11303.0 151.0 15.Juli2027 1.0
POWFIN POWER FINANCE CORPORATION LTD MTN RegS Government Related 113.060,10 0.0 11243.0 263.0 21.Sept.2028 184.0
SNLN SMITH & NEPHEW PLC Unternehmen 113.074,35 0.0 9000.0 445.0 14.Okt.2030 203.0
VGPBB VGP NV RegS Unternehmen 113.136,21 0.0 11059.0 376.0 17.Jan.2030 225.0
TLSAU TELSTRA GROUP LTD MTN RegS Unternehmen 113.164,02 0.0 11191.0 310.0 26.März2029 138.0
BPCEGP BPCE SA MTN RegS Unternehmen 113.176,86 0.0 11129.0 294.0 02.Feb.2034 175.0
GS GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE Unternehmen 113.187,74 0.0 8982.0 876.0 31.Okt.2038 402.0
BFCM BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL MTN RegS Unternehmen 113.195,49 0.0 11199.0 330.0 18.Juni2029 188.0
C CITIGROUP INC Unternehmen 113.216,68 0.0 11114.0 1037.0 13.Sept.2043 667.0
JCI JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL PLC Unternehmen 113.241,22 0.0 11299.0 698.0 11.Dez.2033 313.0
TD TORONTO-DOMINION BANK/THE MTN RegS Unternehmen 113.247,84 0.0 11155.0 401.0 08.Apr.2030 195.0
LIN LINDE PLC MTN RegS Unternehmen 113.288,78 0.0 11070.0 1274.0 04.Juni2044 375.0
COLSM COLONIAL SFL SOCIMI SA MTN RegS Unternehmen 113.290,84 0.0 11293.0 270.0 14.Okt.2028 135.0
IFXGR INFINEON TECHNOLOGIES AG MTN RegS Unternehmen 113.299,17 0.0 11228.0 332.0 24.Juni2029 163.0
SHBASS SVENSKA HANDELSBANKEN AB MTN RegS Unternehmen 113.322,27 0.0 11193.0 302.0 23.Feb.2029 138.0
FDX FEDEX CORP Unternehmen 113.344,75 0.0 7511.0 1115.0 15.Mai2041 325.0
INTNED ING GROEP NV RegS Unternehmen 113.347,26 0.0 11319.0 159.0 16.Nov.2032 100.0
AWK AMERICAN WATER CAPITAL CORP Unternehmen 113.351,03 0.0 9046.0 497.0 01.Juni2031 230.0
VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Unternehmen 113.352,04 0.0 11307.0 275.0 02.Nov.2028 138.0
HOLNSW HOLCIM FINANCE (LUXEMBOURG) SA MTN RegS Unternehmen 113.406,47 0.0 11268.0 349.0 29.Aug.2029 175.0
AHFILN AFFORDABLE HOUSING FINANCE PLC MTN RegS Government Related 113.162,56 0.0 11251.0 1226.0 20.Mai2044 380.0
NZLGFA NEW ZEALAND LOCAL GOVERNMENT FUNDI RegS Government Related 113.201,04 0.0 5642.0 227.0 15.Mai2028 225.0
FRPTT LA POSTE MTN RegS Government Related 113.396,45 0.0 11323.0 283.0 30.Nov.2028 145.0
VWSDC VESTAS WIND SYSTEMS FINANCE BV MTN RegS Unternehmen 112.612,93 0.0 11163.0 331.0 15.Juni2029 150.0
VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Unternehmen 112.659,68 0.0 11192.0 820.0 02.Nov.2035 313.0
DTE DTE ELECTRIC COMPANY Unternehmen 112.682,76 0.0 7386.0 1437.0 01.März2052 365.0
GS GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE Unternehmen 112.686,76 0.0 11139.0 601.0 24.Okt.2034 656.0
KIM KIMCO REALTY OP LLC Unternehmen 112.701,97 0.0 11050.0 621.0 01.März2034 640.0
WSTP WESTPAC BANKING CORP Unternehmen 112.713,82 0.0 11180.0 614.0 17.Nov.2033 682.0
AMT AMERICAN TOWER CORPORATION Unternehmen 112.722,30 0.0 11215.0 200.0 15.Jan.2028 50.0
ANESM ACCIONA ENERGIA FINANCIACION FILIA MTN RegS Unternehmen 112.733,05 0.0 11263.0 173.0 07.Okt.2027 38.0
DOC HEALTHPEAK OP LLC Unternehmen 112.785,86 0.0 10990.0 929.0 01.Feb.2041 675.0
APTV APTIV SWISS HOLDINGS LTD Unternehmen 112.797,33 0.0 6416.0 1487.0 01.Dez.2051 310.0
CMCSA COMCAST CORPORATION Unternehmen 112.837,06 0.0 8935.0 465.0 15.Jan.2031 195.0
SIEGR SIEMENS FINANCIERINGSMAATSCHAPPIJ RegS Unternehmen 112.843,20 0.0 10916.0 1256.0 22.Feb.2044 363.0
UNANA UNILEVER FINANCE NETHERLANDS BV MTN RegS Unternehmen 112.844,57 0.0 11215.0 344.0 31.Juli2029 138.0
ENTERP ERAC USA FINANCE COMPANY 144A Unternehmen 112.866,09 0.0 11223.0 650.0 01.Juni2034 670.0
SANFP SANOFI SA RegS Unternehmen 112.887,97 0.0 11179.0 313.0 06.Apr.2029 125.0
AMPRIO AMPRION GMBH RegS Unternehmen 112.894,43 0.0 10996.0 1245.0 21.Mai2044 400.0
HLNLN HALEON NETHERLANDS CAPITAL BV MTN RegS Unternehmen 112.899,56 0.0 11132.0 399.0 29.März2030 175.0
GSK GSK CAPITAL BV MTN RegS Unternehmen 112.941,15 0.0 11245.0 906.0 19.Nov.2036 325.0
BSX BOSTON SCIENTIFIC CORPORATION Unternehmen 112.953,45 0.0 11288.0 188.0 01.Dez.2027 63.0
AJG ARTHUR J GALLAGHER & CO Unternehmen 112.958,80 0.0 11033.0 1251.0 15.Feb.2054 675.0
NEXIIM NEXI SPA RegS Unternehmen 112.964,95 0.0 11252.0 294.0 30.Apr.2029 213.0
BGB BELGIUM KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 112.641,11 0.0 11264.0 178.0 22.Okt.2027 0.0
LBPSFH LA BANQUE POSTALE HOME LOAN SFH SA MTN RegS Gedeckt 112.602,67 0.0 11230.0 269.0 04.Okt.2028 100.0
DNBNO DNB BOLIGKREDITT AS RegS Gedeckt 112.631,76 0.0 11263.0 174.0 08.Okt.2027 1.0
ACACB CREDIT AGRICOLE HOME LOAN SFH MTN RegS Gedeckt 112.642,17 0.0 11223.0 254.0 11.Aug.2028 88.0
FINNVE FINNVERA OYJ MTN RegS Government Related 112.677,53 0.0 11231.0 254.0 07.Aug.2028 75.0
FINNVE FINNVERA OYJ MTN RegS Government Related 112.732,84 0.0 11273.0 168.0 15.Sept.2027 0.0
ACACB CREDIT AGRICOLE HOME LOAN SFH MTN RegS Gedeckt 112.820,65 0.0 11169.0 294.0 16.Jan.2029 100.0
CAS CALIFORNIA ST Government Related 112.599,99 0.0 11053.0 576.0 01.März2033 600.0
TSCOPR TSCOLN_6 BD RegS Verbrieft 112.679,30 0.0 13089.0 718.0 13.Juli2044 541.0
RTEFRA RTE RESEAU DE TRANSPORT D ELECTRIC MTN RegS Government Related 112.235,42 0.0 11224.0 166.0 09.Sept.2027 0.0
JNJ JOHNSON & JOHNSON Unternehmen 112.251,48 0.0 10977.0 1296.0 01.Juni2044 355.0
NESNVX NESTLE FINANCE INTERNATIONAL LTD RegS Unternehmen 112.337,44 0.0 11232.0 183.0 12.Nov.2027 13.0
BKNG BOOKING HOLDINGS INC Unternehmen 112.370,87 0.0 11189.0 213.0 08.März2028 50.0
CABKSM CAIXABANK SA MTN RegS Unternehmen 112.372,53 0.0 11184.0 204.0 09.Feb.2029 50.0
INTNED ING GROEP NV RegS Unternehmen 112.429,26 0.0 11062.0 385.0 16.Feb.2031 175.0
PERU PERU (REPUBLIC OF) Government Related 112.437,02 0.0 11042.0 740.0 14.März2037 655.0
UNH UNITEDHEALTH GROUP INC Unternehmen 112.450,79 0.0 11209.0 820.0 15.Juni2037 650.0
ORAFP ORANGE SA MTN RegS Unternehmen 112.480,64 0.0 11071.0 578.0 18.Mai2032 238.0
URWFP UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD SE MTN RegS Unternehmen 112.488,08 0.0 11143.0 327.0 29.Mai2029 150.0
GEWWOH GEWOBAG WOHNUNGSBAU AG BERLIN RegS Government Related 112.490,38 0.0 11241.0 145.0 24.Juni2027 13.0
ROSW ROCHE FINANCE EUROPE BV RegS Unternehmen 112.496,73 0.0 10967.0 1283.0 03.Mai2044 356.0
CRM SALESFORCE INC Unternehmen 112.503,86 0.0 8908.0 508.0 15.Juli2031 195.0
PG PROCTER & GAMBLE CO Unternehmen 112.508,23 0.0 11177.0 1382.0 03.Nov.2045 365.0
SANFP SANOFI SA MTN RegS Unternehmen 112.513,65 0.0 11117.0 403.0 01.Apr.2030 150.0
DBHNGR DEUTSCHE BAHN FINANCE GMBH MTN RegS Government Related 112.558,98 0.0 11249.0 288.0 18.Dez.2028 113.0
RJF RAYMOND JAMES FINANCIAL INC. Unternehmen 112.582,58 0.0 9148.0 1186.0 15.Juli2046 495.0
WMG WMG ACQUISITION CORP RegS Unternehmen 112.583,27 0.0 11156.0 489.0 15.Aug.2031 225.0
ASSGEN ASSICURAZIONI GENERALI SPA MTN RegS Unternehmen 112.583,59 0.0 11193.0 447.0 01.Okt.2030 212.0
CESSPO CESKA SPORITELNA AS MTN RegS Unternehmen 112.584,85 0.0 11240.0 168.0 13.Sept.2028 50.0
PEABDY PEABODY CAPITAL NO 2 PLC RegS Unternehmen 112.587,30 0.0 11130.0 701.0 02.März2034 275.0
DKRED DEUTSCHE KREDITBANK AG RegS Gedeckt 112.186,19 0.0 11003.0 1388.0 12.Juni2045 325.0
SRBANK SR BOLIGKREDITT AS MTN RegS Gedeckt 112.365,69 0.0 11147.0 314.0 01.Apr.2029 100.0
CFF COMPAGNIE DE FINANCEMENT FONCIER S MTN RegS Gedeckt 112.578,83 0.0 11211.0 216.0 16.März2028 50.0
FNFS1124 FNMA 15YR UMBS SUPER Verbrieft 112.246,07 0.0 9307.0 371.0 01.März2037 200.0
GSK GLAXOSMITHKLINE CAPITAL PLC RegS Unternehmen 111.793,45 0.0 11129.0 355.0 12.Sept.2029 138.0
GOOGL ALPHABET INC Unternehmen 111.814,09 0.0 11097.0 1778.0 06.Nov.2064 438.0
ALVGR ALLIANZ SE RegS Unternehmen 111.815,81 0.0 11059.0 424.0 08.Juli2050 212.0
DBHNGR DEUTSCHE BAHN FINANCE GMBH MTN RegS Government Related 111.821,84 0.0 11162.0 268.0 26.Sept.2028 63.0
GS GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE MTN RegS Unternehmen 111.829,39 0.0 11155.0 203.0 26.Jan.2028 25.0
HSBC HSBC HOLDINGS PLC Unternehmen 111.890,61 0.0 11125.0 849.0 01.Juni2038 680.0
TOYOTA TOYOTA MOTOR CREDIT CORP MTN RegS Unternehmen 111.904,15 0.0 11188.0 181.0 05.Nov.2027 13.0
HSBC HSBC HOLDINGS PLC Unternehmen 111.907,43 0.0 10992.0 816.0 15.Sept.2037 650.0
ATIM ASTM SPA MTN RegS Unternehmen 111.909,48 0.0 11025.0 385.0 25.Jan.2030 150.0
ENBW ENBW ENERGIE BADEN WUERTTEMBER NC7 RegS Government Related 111.912,54 0.0 11135.0 234.0 31.Aug.2081 138.0
FEMSA FOMENTO ECONOMICO MEXICANO SAB DE Unternehmen 111.945,79 0.0 7299.0 1391.0 16.Jan.2050 350.0
DANBNK DANSKE BANK A/S MTN RegS Unternehmen 111.956,63 0.0 11145.0 238.0 09.Juni2029 75.0
CNPFP CNP ASSURANCES MTN RegS Government Related 111.963,61 0.0 11045.0 462.0 30.Juni2051 250.0
HOLNSW HOLCIM STERLING FINANCE NETHERLAND MTN RegS Unternehmen 112.005,83 0.0 10971.0 720.0 04.Apr.2034 225.0
FOXA FOX CORP Unternehmen 112.041,85 0.0 11056.0 600.0 13.Okt.2033 650.0
AARB AAREAL BANK AG RegS Unternehmen 112.053,03 0.0 11142.0 224.0 18.Apr.2028 75.0
PEP PEPSICO INC Unternehmen 112.058,03 0.0 11167.0 230.0 06.Mai2028 50.0
COF CAPITAL ONE FINANCIAL CORPORATION Unternehmen 112.119,57 0.0 11102.0 330.0 12.Juni2029 165.0
DSFIR FIRMENICH PRODUCTIONS PARTICIPATIO RegS Unternehmen 112.131,40 0.0 11073.0 408.0 30.Apr.2030 175.0
BFCM BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL MTN RegS Unternehmen 112.148,63 0.0 11212.0 174.0 08.Okt.2027 10.0
CAPFP CAPGEMINI SE RegS Unternehmen 112.158,87 0.0 11014.0 569.0 15.Apr.2032 238.0
ROMANI ROMANIA (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 112.163,72 0.0 10884.0 544.0 17.Jan.2033 713.0
NESNVX NESTLE FINANCE INTERNATIONAL LTD RegS Unternehmen 112.173,00 0.0 11148.0 905.0 28.Okt.2036 313.0
FERROV FERROVIE DELLO STATO ITALIANE SPA MTN RegS Government Related 111.833,20 0.0 11149.0 219.0 25.März2028 38.0
BNS BANK OF NOVA SCOTIA RegS Gedeckt 111.914,93 0.0 11191.0 192.0 15.Dez.2027 1.0
CFF COMPAGNIE DE FINANCEMENT FONCIER S RegS Gedeckt 111.992,44 0.0 11199.0 183.0 10.Nov.2027 1.0
HVB UNICREDIT BANK AG RegS Gedeckt 112.157,48 0.0 11216.0 185.0 19.Nov.2027 1.0
CBAAU COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA MTN RegS Gedeckt 112.178,64 0.0 11128.0 304.0 19.Feb.2029 88.0
SCHW CHARLES SCHWAB CORPORATION (THE) Unternehmen 111.368,39 0.0 10914.0 593.0 24.Aug.2034 614.0
MDLZ MONDELEZ INTERNATIONAL INC Unternehmen 111.398,76 0.0 11116.0 217.0 17.März2028 25.0
DGFP VINCI SA MTN RegS Unternehmen 111.455,44 0.0 11089.0 448.0 26.Sept.2030 175.0
SANFP SANOFI SA MTN RegS Unternehmen 111.475,22 0.0 11066.0 312.0 21.März2029 88.0
WPC WP CAREY INC Unternehmen 111.586,02 0.0 8822.0 547.0 01.Feb.2032 245.0
LCN LOBLAW COMPANIES LTD Unternehmen 111.590,70 0.0 7314.0 1438.0 04.März2054 512.0
MLFP COMPAGNIE GENERALE DES ETABLISSEME RegS Unternehmen 111.635,08 0.0 11094.0 442.0 03.Sept.2030 175.0
EDENFP EDENRED RegS Unternehmen 111.635,96 0.0 11075.0 332.0 18.Juni2029 138.0
SYY SYSCO CORPORATION Unternehmen 111.679,54 0.0 10996.0 1202.0 01.Apr.2050 660.0
ORAFP ORANGE SA MTN RegS Unternehmen 111.721,72 0.0 11103.0 443.0 12.Sept.2030 188.0
MQGAU MACQUARIE GROUP LTD RegS Unternehmen 111.722,89 0.0 11138.0 213.0 03.März2028 35.0
VMC VULCAN MATERIALS COMPANY Unternehmen 111.723,21 0.0 8776.0 1248.0 01.März2048 470.0
TELNO TELENOR ASA MTN RegS Government Related 111.727,75 0.0 11147.0 208.0 14.Feb.2028 25.0
ASIA ASIAN DEVELOPMENT BANK MTN Government Related 111.728,70 0.0 11068.0 606.0 22.Juli2032 195.0
BPCEGP BPCE SA MTN RegS Unternehmen 111.739,23 0.0 10981.0 574.0 26.Apr.2032 238.0
PBBGR DEUTSCHE PFANDBRIEFBANK AG MTN RegS Gedeckt 111.431,62 0.0 11132.0 202.0 21.Jan.2028 10.0
PSHYPO PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYP RegS Gedeckt 111.579,41 0.0 11133.0 1483.0 15.März2041 25.0
LBBW BERLIN HYP AG MTN RegS Gedeckt 111.658,30 0.0 11165.0 203.0 24.Jan.2028 1.0
IDF REGION OF ILE DE FRANCE MTN RegS Government Related 111.719,46 0.0 11050.0 600.0 19.Juli2032 223.0
SABSM BANCO DE SABADELL SA RegS Gedeckt 111.729,83 0.0 11160.0 207.0 10.Feb.2028 13.0
INTNED ING BANK NV MTN RegS Gedeckt 111.755,43 0.0 11098.0 304.0 18.Feb.2029 75.0
GYCGR GRAND CITY PROPERTIES SA MTN RegS Unternehmen 110.955,49 0.0 11081.0 199.0 11.Jan.2028 13.0
AON AON CORP Unternehmen 110.976,78 0.0 10933.0 959.0 30.Sept.2040 625.0
DIS WALT DISNEY CO Unternehmen 111.011,65 0.0 10862.0 971.0 15.Feb.2041 615.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 111.015,84 0.0 10977.0 606.0 23.Okt.2034 625.0
CCBGBB BELFIUS BANQUE SA MTN RegS Government Related 111.031,51 0.0 10993.0 290.0 06.Apr.2034 125.0
COE COUNCIL OF EUROPE DEVELOPMENT BANK MTN RegS Government Related 111.049,10 0.0 11105.0 226.0 15.Apr.2028 0.0
CARGIL CARGILL INC 144A Unternehmen 111.114,39 0.0 8817.0 474.0 02.Feb.2031 170.0
AIA AIA GROUP LTD MTN RegS Unternehmen 111.242,10 0.0 11091.0 238.0 09.Sept.2033 88.0
STATK STATKRAFT AS MTN RegS Government Related 111.259,05 0.0 10989.0 401.0 26.März2030 150.0
SOCGEN SOCIETE GENERALE SA MTN RegS Unternehmen 111.268,39 0.0 11114.0 209.0 18.Feb.2028 13.0
MET METLIFE CAPITAL TRUST IV 144A Unternehmen 111.271,80 0.0 11083.0 603.0 15.Dez.2067 788.0
RAGB AUSTRIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 111.260,21 0.0 11544.0 1858.0 26.Jan.2062 380.0
BACRED MEDIOBANCA BANCA DI CREDITO FINANZ RegS Gedeckt 110.952,44 0.0 11078.0 377.0 24.Nov.2029 125.0
CAFFIL CAISSE FRANCAISE DE FINANCEMENT LO MTN RegS Gedeckt 110.984,82 0.0 10865.0 1058.0 17.Mai2039 313.0
INGDIB ING DIBA AG RegS Gedeckt 111.086,09 0.0 11046.0 307.0 25.Feb.2029 63.0
BERGER BERLIN (STATE OF) RegS Government Related 111.201,53 0.0 11053.0 301.0 05.Feb.2029 63.0
BACR BARCLAYS PLC RegS Unternehmen 110.583,54 0.0 11031.0 256.0 09.Aug.2029 58.0
ERSTBK ERSTE GROUP BANK AG MTN RegS Unternehmen 110.590,87 0.0 11050.0 233.0 17.Mai2028 13.0
HWM HOWMET AEROSPACE INC Unternehmen 110.636,81 0.0 10809.0 799.0 01.Feb.2037 595.0
BAC BANK OF AMERICA CORP MTN Unternehmen 110.683,87 0.0 8783.0 519.0 21.Sept.2036 248.0
SYK STRYKER CORPORATION Unternehmen 110.690,04 0.0 10994.0 307.0 01.März2029 75.0
DT DEUTSCHE TELEKOM AG 144A Unternehmen 110.690,11 0.0 7214.0 1363.0 21.Jan.2050 363.0
AGCO AGCO INTERNATIONAL HOLDINGS BV RegS Unternehmen 110.749,03 0.0 11052.0 270.0 06.Okt.2028 80.0
BAX BAXTER INTERNATIONAL INC MTN Unternehmen 110.772,57 0.0 10979.0 324.0 15.Mai2029 130.0
BXP BOSTON PROPERTIES LP Unternehmen 110.782,00 0.0 10771.0 606.0 15.Jan.2034 650.0
IBB INVESTITIONSBANK BERLIN RegS Government Related 110.830,32 0.0 11082.0 226.0 18.Apr.2028 1.0
VDP PARIS VILLE DE MTN RegS Government Related 110.543,48 0.0 10928.0 506.0 25.Mai2031 175.0
IDF REGION ILE DE FRANCE MTN RegS Government Related 110.647,30 0.0 11065.0 227.0 20.Apr.2028 0.0
NNGRNV NATIONALE NEDERLANDEN BANK N V RegS Gedeckt 110.889,40 0.0 10949.0 589.0 17.Mai2032 188.0
CNPFP CNP ASSURANCES MTN RegS Government Related 110.137,52 0.0 10910.0 431.0 27.Juli2050 200.0
MIZUHO MIZUHO FINANCIAL GROUP INC MTN RegS Unternehmen 110.137,69 0.0 10996.0 262.0 06.Sept.2029 47.0
ONTTFT ONTARIO TEACHERS FINANCE TRUST RegS Government Related 110.156,63 0.0 10869.0 586.0 03.Mai2032 185.0
ORAFP ORANGE SA MTN RegS Unternehmen 110.195,95 0.0 10914.0 299.0 31.Dez.2079 138.0
EBAY EBAY INC Unternehmen 110.210,23 0.0 10946.0 549.0 22.Nov.2032 630.0
ICELND ICELAND (REPUBLIC OF) RegS Government Related 110.229,87 0.0 11023.0 226.0 15.Apr.2028 0.0
KFW KFW MTN Government Related 110.229,99 0.0 10361.0 375.0 18.März2030 463.0
TACHEM TAKEDA PHARMACEUTICAL CO LTD Unternehmen 110.235,94 0.0 10966.0 340.0 09.Juli2029 100.0
FERSM FERROVIAL EMISIONES SA RegS Unternehmen 110.257,35 0.0 11016.0 281.0 12.Nov.2028 54.0
NNGRNV NATIONALE NEDERLANDEN BANK N V RegS Unternehmen 110.283,05 0.0 11011.0 267.0 21.Sept.2028 50.0
GS GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE MTN RegS Unternehmen 110.285,44 0.0 10961.0 325.0 09.Mai2029 88.0
AEMSPA A2A SPA MTN RegS Government Related 110.285,78 0.0 10973.0 342.0 16.Juli2029 100.0
BNP BNP PARIBAS SA MTN RegS Unternehmen 110.347,67 0.0 10999.0 260.0 31.Aug.2033 88.0
HSBC HSBC HOLDINGS PLC Unternehmen 110.351,80 0.0 10837.0 814.0 15.Sept.2037 650.0
MEX MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) Government Related 110.451,67 0.0 8364.0 1364.0 12.Okt.2110 575.0
IBM INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CO Unternehmen 110.500,15 0.0 10649.0 1271.0 10.Feb.2045 380.0
SIEGR SIEMENS FINANCIERINGSMAATSCHAPPIJ RegS Unternehmen 110.508,24 0.0 10950.0 399.0 25.Feb.2030 100.0
COVFP COVIVIO SA RegS Unternehmen 110.510,77 0.0 10949.0 424.0 23.Juni2030 163.0
BAC BANK OF AMERICA CORP Unternehmen 110.514,33 0.0 10787.0 792.0 29.Jan.2037 611.0
BAWAG BAWAG PSK BANK FUER ARBEIT UND WIR RegS Gedeckt 110.178,31 0.0 10933.0 614.0 25.Aug.2032 200.0
DZHYP DZ HYP AG MTN RegS Gedeckt 110.218,32 0.0 10923.0 390.0 18.Jan.2030 88.0
BRABUR BRANDENBURG (STATE OF) RegS Government Related 110.399,95 0.0 11039.0 245.0 26.Juni2028 1.0
MUNHYP MUENCHENER HYPOTHEKENBANK EG RegS Gedeckt 110.438,16 0.0 10964.0 616.0 25.Aug.2032 188.0
SPABOL SPAREBANK 1 BOLIGKREDITT AS MTN RegS Gedeckt 110.456,45 0.0 10912.0 590.0 11.Mai2032 175.0
G2MA4719 GNMA2 30YR 2017 PRODUCTION Verbrieft 110.005,31 0.0 9334.0 706.0 20.Sept.2047 350.0
UBS UBS AG (LONDON BRANCH) MTN RegS Unternehmen 109.780,37 0.0 10968.0 262.0 01.Sept.2028 25.0
VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Unternehmen 109.786,30 0.0 10870.0 407.0 08.Apr.2030 125.0
ASBBNK ASB BANK LTD MTN RegS Unternehmen 109.812,77 0.0 10972.0 264.0 08.Sept.2028 25.0
ARRFP APRR SA MTN RegS Unternehmen 109.813,17 0.0 10981.0 243.0 19.Juni2028 0.0
MCD MCDONALDS CORPORATION MTN RegS Unternehmen 109.868,00 0.0 10835.0 488.0 15.März2031 160.0
MCD MCDONALDS CORPORATION MTN Unternehmen 109.869,01 0.0 9121.0 1195.0 09.Dez.2045 488.0
PRXNA PROSUS NV MTN RegS Unternehmen 109.909,60 0.0 10918.0 340.0 13.Juli2029 129.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK RegS Government Related 109.915,45 0.0 7834.0 1490.0 14.Nov.2042 100.0
MCD MCDONALDS CORPORATION MTN RegS Unternehmen 109.949,29 0.0 10988.0 271.0 04.Okt.2028 25.0
LBBW LANDESBANK BADEN-WUERTTEMBERG MTN RegS Government Related 109.964,07 0.0 10983.0 251.0 21.Juli2028 25.0
CMARK CREDIT MUTUEL ARKEA MTN RegS Unternehmen 109.964,54 0.0 10985.0 270.0 03.Okt.2028 38.0
ASML ASML HOLDING NV RegS Unternehmen 109.975,20 0.0 10949.0 326.0 07.Mai2029 63.0
NWG NATWEST GROUP PLC MTN RegS Unternehmen 109.979,08 0.0 10920.0 305.0 26.Feb.2030 78.0
ACAFP CREDIT AGRICOLE SA MTN RegS Unternehmen 109.984,47 0.0 10981.0 266.0 21.Sept.2029 50.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK MTN RegS Government Related 110.016,40 0.0 11002.0 270.0 28.Sept.2028 0.0
PANAMA PANAMA (REPUBLIC OF) Government Related 110.100,95 0.0 10714.0 667.0 26.Jan.2036 670.0
PLD PROLOGIS LP Unternehmen 110.108,20 0.0 8759.0 486.0 15.März2031 163.0
BFCM BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL MTN RegS Unternehmen 110.117,23 0.0 10999.0 278.0 03.Nov.2028 63.0
DKRED DEUTSCHE KREDITBANK AG RegS Gedeckt 109.787,52 0.0 10851.0 591.0 05.Mai2032 163.0
ERSTBK ERSTE GROUP BANK AG RegS Gedeckt 110.087,06 0.0 11008.0 249.0 12.Juli2028 1.0
BPCECB BPCE SFH MTN RegS Gedeckt 110.101,42 0.0 10913.0 410.0 12.Apr.2030 113.0
UNEDIC UNEDIC MTN RegS Government Related 110.106,06 0.0 10964.0 314.0 20.März2029 50.0
CBG CBRE SERVICES INC Unternehmen 109.347,97 0.0 10703.0 656.0 15.Aug.2034 595.0
MDT MEDTRONIC INC Unternehmen 109.457,64 0.0 10837.0 1572.0 15.Okt.2053 415.0
T AT&T INC Unternehmen 109.508,34 0.0 10827.0 888.0 04.Sept.2036 315.0
BALDER BALDER FINLAND OYJ MTN RegS Unternehmen 109.580,05 0.0 10732.0 467.0 18.Jan.2031 200.0
SGTOPT OPTUS FINANCE PTY LTD MTN RegS Government Related 109.594,33 0.0 10896.0 335.0 20.Juni2029 100.0
BMO BANK OF MONTREAL Unternehmen 109.598,05 0.0 7266.0 17.0 10.März2026 176.0
MS MORGAN STANLEY Unternehmen 109.598,58 0.0 10949.0 276.0 26.Okt.2029 50.0
CHILE CHILE (REPUBLIC OF) Government Related 109.635,50 0.0 10901.0 298.0 21.Jan.2029 56.0
TXN TEXAS INSTRUMENTS INC Unternehmen 109.672,54 0.0 9110.0 408.0 04.Mai2030 175.0
MLM MARTIN MARIETTA MATERIALS INC Unternehmen 109.683,32 0.0 9027.0 501.0 15.Juli2031 240.0
RY ROYAL BANK OF CANADA RegS Gedeckt 109.329,06 0.0 10933.0 272.0 05.Okt.2028 1.0
DB DEUTSCHE BANK AG RegS Gedeckt 109.411,87 0.0 10782.0 967.0 30.Juni2037 263.0
SPABOL SPAREBANK 1 BOLIGKREDITT AS MTN RegS Gedeckt 109.453,68 0.0 10944.0 280.0 03.Nov.2028 5.0
WSTP WESTPAC BANKING CORP RegS Gedeckt 109.552,41 0.0 10955.0 268.0 22.Sept.2028 1.0
NRWBK NRW BANK RegS Government Related 109.558,11 0.0 10956.0 268.0 22.Sept.2028 0.0
LFBANK LANSFORSAKRINGAR HYPOTEK AB (PUBL) MTN RegS Gedeckt 109.645,83 0.0 10964.0 270.0 27.Sept.2028 1.0
COF CAPITAL ONE FINANCIAL CORPORATION Unternehmen 108.930,81 0.0 10634.0 611.0 01.Feb.2035 605.0
RRX REGAL REXNORD CORP Unternehmen 108.946,48 0.0 10752.0 569.0 15.Apr.2033 640.0
NESNVX NESTLE FINANCE INTERNATIONAL LTD MTN RegS Unternehmen 108.968,06 0.0 10784.0 497.0 29.März2031 125.0
GM GENERAL MOTORS FINANCIAL COMPANY I Unternehmen 108.978,85 0.0 10531.0 694.0 15.Juli2035 615.0
ALL ALLSTATE CORPORATION (THE) Unternehmen 108.984,81 0.0 10743.0 761.0 01.Apr.2036 595.0
BNP BNP PARIBAS SA MTN RegS Unternehmen 109.019,78 0.0 10846.0 297.0 19.Jan.2030 50.0
AKZANA AKZO NOBEL NV MTN RegS Unternehmen 109.063,46 0.0 10725.0 572.0 28.März2032 200.0
ROMANI ROMANIA (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 109.084,78 0.0 10509.0 671.0 07.Feb.2034 375.0
DGFP AUTOROUTES DU SUD DE LA FRANCE MTN RegS Unternehmen 109.097,26 0.0 10770.0 485.0 21.Feb.2031 138.0
PRU PRUDENTIAL FINANCIAL INC Unternehmen 109.130,16 0.0 10681.0 545.0 01.März2053 675.0
INDON INDONESIA (REPUBLIC OF) Government Related 109.159,62 0.0 10864.0 346.0 28.Juli2029 100.0
SJM J M SMUCKER CO Unternehmen 109.182,35 0.0 10828.0 1282.0 15.Nov.2053 650.0
BRKHEC MIDAMERICAN ENERGY COMPANY Unternehmen 109.223,65 0.0 8201.0 1308.0 15.Juli2049 425.0
HIG HARTFORD INSURANCE GROUP INC Unternehmen 109.298,98 0.0 7402.0 1373.0 19.Aug.2049 360.0
JNJ JOHNSON & JOHNSON Unternehmen 109.302,35 0.0 10559.0 1641.0 26.Feb.2055 370.0
SHBASS STADSHYPOTEK AB MTN RegS Gedeckt 109.049,14 0.0 10905.0 285.0 24.Nov.2028 1.0
RENTEN LANDWIRTSCHAFTLICHE RENTENBANK MTN RegS Government Related 109.140,13 0.0 10914.0 290.0 13.Dez.2028 0.0
HITTFP ABERTIS FRANCE SAS MTN RegS Unternehmen 108.519,73 0.0 10686.0 475.0 18.Jan.2031 148.0
BNFP DANONE SA MTN RegS Unternehmen 108.521,63 0.0 10826.0 337.0 10.Juni2029 40.0
AGR NEW YORK STATE ELECTRIC & GAS CORP 144A Unternehmen 108.550,70 0.0 10628.0 595.0 15.Aug.2033 585.0
MUNHYP MUENCHENER HYPOTHEKENBANK EG RegS Unternehmen 108.559,29 0.0 10820.0 311.0 09.März2029 38.0
C CITIGROUP INC Unternehmen 108.578,61 0.0 10637.0 770.0 25.Aug.2036 613.0
LIN LINDE PLC RegS Unternehmen 108.598,61 0.0 10736.0 495.0 31.März2031 138.0
TENNNL TENNET HOLDING BV MTN RegS Government Related 108.611,09 0.0 10724.0 757.0 05.Juni2034 200.0
VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Unternehmen 108.645,06 0.0 10830.0 315.0 22.März2029 38.0
IBM INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CO Unternehmen 108.648,15 0.0 10772.0 396.0 09.Feb.2030 88.0
ESBIRE ESB FINANCE DAC MTN RegS Government Related 108.653,45 0.0 10790.0 426.0 11.Juni2030 113.0
HANRUE HANNOVER RUECK SE RegS Unternehmen 108.667,56 0.0 10835.0 341.0 09.Okt.2039 113.0
UQA UNIQA INSURANCE GROUP AG RegS Unternehmen 108.667,65 0.0 10846.0 507.0 09.Dez.2041 238.0
ELV ELEVANCE HEALTH INC Unternehmen 108.668,48 0.0 8991.0 1087.0 15.Mai2042 463.0
UPMFH UPM-KYMMENE OYJ MTN RegS Unternehmen 108.679,51 0.0 10866.0 284.0 19.Nov.2028 13.0
BNP BNP PARIBAS SA MTN RegS Unternehmen 108.681,20 0.0 10818.0 340.0 11.Juli2030 88.0
BNS BANK OF NOVA SCOTIA Unternehmen 108.779,45 0.0 7228.0 81.0 02.Nov.2026 185.0
ACAFP CREDIT AGRICOLE SA MTN RegS Unternehmen 108.795,84 0.0 10673.0 731.0 22.Apr.2034 250.0
BAC BANK OF AMERICA CORP MTN Unternehmen 108.839,76 0.0 10642.0 1018.0 07.Feb.2042 588.0
SOCSFH SOCIETE GENERALE SFH MTN RegS Gedeckt 108.551,36 0.0 10842.0 303.0 02.Feb.2029 13.0
VDP PARIS CITY OF MTN RegS Government Related 108.604,03 0.0 10482.0 1260.0 02.Feb.2044 350.0
NRW NORDRHEIN-WESTFALEN LAND OF RegS Government Related 108.682,35 0.0 10868.0 299.0 15.Jan.2029 0.0
MUNHYP MUENCHENER HYPOTHEKENBANK EG MTN RegS Gedeckt 108.890,20 0.0 8706.0 946.0 05.Sept.2035 13.0
HCOB HAMBURG COMMERCIAL BANK AG RegS Gedeckt 108.899,23 0.0 10888.0 279.0 02.Nov.2028 10.0
AMXLMM AMERICA MOVIL SAB DE CV Unternehmen 108.125,83 0.0 10651.0 940.0 30.März2040 613.0
PNC PNC FINANCIAL SERVICES GROUP INC ( Unternehmen 108.129,09 0.0 10556.0 619.0 22.Jan.2035 568.0
FITB FIFTH THIRD BANCORP Unternehmen 108.130,98 0.0 10535.0 227.0 27.Juli2029 634.0
AYR AIRCASTLE LTD 144A Unternehmen 108.147,16 0.0 10513.0 221.0 18.Juli2028 650.0
CAPFP CAPGEMINI SE RegS Unternehmen 108.168,68 0.0 10746.0 430.0 23.Juni2030 113.0
MBGGR MERCEDES-BENZ GROUP AG MTN RegS Unternehmen 108.248,39 0.0 10745.0 397.0 08.Feb.2030 75.0
GFCFP GECINA SA MTN RegS Unternehmen 108.305,96 0.0 10709.0 597.0 30.Juni2032 200.0
ARRFP APRR SA MTN RegS Unternehmen 108.375,57 0.0 10823.0 299.0 18.Jan.2029 13.0
LRFP LEGRAND SA RegS Unternehmen 108.418,22 0.0 10732.0 601.0 06.Juli2032 188.0
TLSAU TELSTRA GROUP LTD RegS Unternehmen 108.458,47 0.0 10763.0 414.0 23.Apr.2030 100.0
WELLTR WELLCOME TRUST LTD/THE RegS Unternehmen 108.475,47 0.0 10491.0 1563.0 09.Mai2059 400.0
ELV ELEVANCE HEALTH INC Unternehmen 108.484,00 0.0 7122.0 1403.0 15.März2051 360.0
WALLOO WALLONIE STATE OF MTN RegS Government Related 108.086,62 0.0 10476.0 1223.0 15.März2043 350.0
AFLBNK AGENCE FRANCE LOCALE SA MTN RegS Government Related 108.211,60 0.0 10803.0 315.0 20.März2029 20.0
AWK AMERICAN WATER CAPITAL CORP Unternehmen 107.784,37 0.0 7124.0 1416.0 01.Mai2050 345.0
CB CHUBB INA HOLDINGS LLC Unternehmen 107.805,72 0.0 10689.0 516.0 15.Juni2031 140.0
MS MORGAN STANLEY MTN Unternehmen 107.837,41 0.0 10509.0 562.0 19.Jan.2038 595.0
AKEFP ARKEMA SA MTN RegS Unternehmen 107.838,90 0.0 10776.0 382.0 03.Dez.2029 75.0
COF CAPITAL ONE FINANCIAL CORPORATION Unternehmen 107.849,44 0.0 10525.0 641.0 26.Juli2035 588.0
MET METLIFE INC Unternehmen 107.860,39 0.0 10543.0 977.0 06.Feb.2041 588.0
TFC TRUIST FINANCIAL CORP MTN Unternehmen 107.861,10 0.0 10531.0 619.0 24.Jan.2035 571.0
PRU FIVE CORNERS FUNDING TRUST III 144A Unternehmen 107.867,53 0.0 10562.0 564.0 15.Feb.2033 579.0
SCHW CHARLES SCHWAB CORPORATION (THE) Unternehmen 107.964,68 0.0 10722.0 588.0 19.Mai2034 585.0
INTNED ING GROEP NV RegS Unternehmen 107.979,93 0.0 10771.0 302.0 01.Feb.2030 25.0
KO COCA-COLA CO Unternehmen 107.981,81 0.0 10786.0 313.0 09.März2029 13.0
KBCBB KBC GROEP NV MTN RegS Unternehmen 107.981,94 0.0 10715.0 393.0 24.Jan.2030 75.0
NDAQ NASDAQ INC Unternehmen 108.063,97 0.0 10715.0 397.0 13.Feb.2030 88.0
CB CHUBB INA HOLDINGS LLC Unternehmen 108.071,61 0.0 10801.0 385.0 15.Dez.2029 88.0
CAN CANADA (GOVERNMENT OF) Schuldverschreibungen 107.735,94 0.0 7168.0 232.0 01.Juni2028 200.0
KFW KFW MTN RegS Government Related 107.779,72 0.0 10778.0 340.0 15.Juni2029 0.0
ABNANV ABN AMRO BANK NV MTN RegS Gedeckt 107.790,26 0.0 10693.0 505.0 13.Apr.2031 100.0
KOMINS KOMMUNINVEST I SVERIGE AB RegS Government Related 107.878,87 0.0 1077.0 84.0 12.Nov.2026 100.0
RATPFP REGIE AUTONOME DES TRANSPORTS PARI MTN RegS Government Related 108.012,06 0.0 10779.0 339.0 20.Juni2029 35.0
SANUSA SANTANDER HOLDINGS USA INC Unternehmen 107.287,02 0.0 10427.0 263.0 09.Jan.2030 617.0
SW SMURFIT KAPPA TREASURY UNLIMITED C RegS Unternehmen 107.323,05 0.0 10715.0 364.0 22.Sept.2029 50.0
EJRAIL EAST JAPAN RAILWAY COMPANY MTN RegS Unternehmen 107.345,87 0.0 10576.0 665.0 13.Apr.2033 185.0
BK BANK OF NEW YORK MELLON CORP/THE MTN Unternehmen 107.350,48 0.0 10480.0 663.0 21.Juli2039 561.0
MET METLIFE INC Unternehmen 107.357,79 0.0 10542.0 688.0 15.März2055 635.0
FITB FIFTH THIRD BANCORP Unternehmen 107.417,43 0.0 10498.0 426.0 29.Jan.2032 563.0
SUMIBK SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP IN MTN RegS Unternehmen 107.421,48 0.0 10727.0 371.0 23.Okt.2029 63.0
TOYOTA TOYOTA MOTOR CREDIT CORP MTN Unternehmen 107.471,95 0.0 10486.0 698.0 09.Jan.2035 535.0
CCHLN COCA-COLA HBC FINANCE BV MTN RegS Unternehmen 107.508,62 0.0 10742.0 379.0 21.Nov.2029 63.0
ALOFP ALSTOM SA RegS Unternehmen 107.525,23 0.0 10753.0 298.0 11.Jan.2029 0.0
CFG CITIZENS FINANCIAL GROUP INC Unternehmen 107.560,74 0.0 10499.0 457.0 23.Juli2032 572.0
POLAND POLAND (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 107.564,42 0.0 10488.0 862.0 18.Jan.2036 238.0
URUGUA URUGUAY (ORIENTAL REPUBLIC OF) Government Related 107.599,53 0.0 10653.0 641.0 28.Okt.2034 575.0
SYY SYSCO CORPORATION Unternehmen 107.609,75 0.0 10606.0 356.0 01.Apr.2030 595.0
FDX FEDEX CORP Unternehmen 107.659,28 0.0 10730.0 326.0 04.Mai2029 45.0
NEDWBK NEDERLANDSE WATERSCHAPSBANK NV MTN RegS Government Related 107.292,18 0.0 10689.0 421.0 29.Apr.2030 50.0
AGFRNC AGENCE FRANCAISE DE DEVELOPPEMENT MTN RegS Government Related 107.300,59 0.0 10715.0 342.0 29.Juni2029 25.0
BRCOL BRITISH COLUMBIA (PROVINCE OF) Government Related 107.453,35 0.0 7148.0 1157.0 18.Juni2042 430.0
GPC GENUINE PARTS COMPANY Unternehmen 106.851,25 0.0 10570.0 250.0 01.Nov.2028 650.0
BMY BRISTOL-MYERS SQUIBB CO Unternehmen 106.867,43 0.0 7091.0 1166.0 13.Nov.2040 235.0
DB DEUTSCHE BANK AG RegS Unternehmen 106.875,73 0.0 10546.0 484.0 17.Feb.2032 138.0
BCP BANCO DE CREDITO DEL PERU MTN RegS Unternehmen 106.879,42 0.0 10405.0 264.0 11.Jan.2029 585.0
HUM HUMANA INC Unternehmen 106.916,75 0.0 10510.0 632.0 15.März2034 595.0
BNP BNP PARIBAS SA MTN RegS Unternehmen 106.942,99 0.0 10597.0 517.0 02.Juli2031 163.0
HCA HCA INC Unternehmen 106.983,02 0.0 10500.0 693.0 01.März2035 575.0
USB US BANCORP MTN Unternehmen 106.984,10 0.0 10661.0 591.0 12.Juni2034 584.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO MTN RegS Unternehmen 106.986,93 0.0 10646.0 436.0 25.Juli2031 100.0
MIZUHO MIZUHO FINANCIAL GROUP INC MTN RegS Unternehmen 106.990,81 0.0 10631.0 414.0 15.Apr.2030 80.0
IBESM IBERDROLA FINANZAS SAU MTN RegS Unternehmen 106.993,47 0.0 10567.0 580.0 11.März2032 138.0
KKR KKR GROUP FINANCE CO VIII LLC 144A Unternehmen 107.028,59 0.0 7009.0 1395.0 25.Aug.2050 350.0
USB US BANCORP Unternehmen 107.036,39 0.0 8857.0 430.0 22.Juli2030 138.0
TD TORONTO-DOMINION BANK/THE MTN Unternehmen 107.044,84 0.0 10476.0 508.0 30.Jan.2032 530.0
COF CAPITAL ONE FINANCIAL CORPORATION Unternehmen 107.052,28 0.0 10439.0 679.0 30.Jan.2036 618.0
AMCR BERRY GLOBAL INC Unternehmen 107.089,21 0.0 10442.0 623.0 15.Jan.2034 565.0
MS MORGAN STANLEY MTN Unternehmen 107.110,94 0.0 10597.0 253.0 01.Nov.2029 641.0
HYDONE HYDRO ONE LTD Unternehmen 107.118,13 0.0 7118.0 173.0 15.Okt.2027 141.0
CDP COPT DEFENSE PROPERTIES LP Unternehmen 107.132,77 0.0 8543.0 686.0 01.Dez.2033 290.0
ROMANI ROMANIA (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 107.134,18 0.0 10402.0 732.0 16.Mai2036 663.0
GM GENERAL MOTORS FINANCIAL CO (FXD) Unternehmen 107.134,31 0.0 10427.0 263.0 07.Jan.2029 580.0
ANNGR VONOVIA SE RegS Unternehmen 107.145,14 0.0 10657.0 435.0 09.Juli2030 100.0
ASBBNK ASB BANK LTD MTN RegS Unternehmen 107.171,84 0.0 10701.0 364.0 24.Sept.2029 50.0
NSTAU NORTHERN STAR RESOURCES LTD 144A Unternehmen 107.174,57 0.0 10575.0 573.0 11.Apr.2033 613.0
COF CAPITAL ONE FINANCIAL CORPORATION Unternehmen 107.181,09 0.0 10469.0 554.0 01.Feb.2034 582.0
HUM HUMANA INC Unternehmen 107.181,53 0.0 10516.0 566.0 01.März2033 588.0
NDAQ NASDAQ INC Unternehmen 107.220,26 0.0 10506.0 633.0 15.Feb.2034 555.0
CCEP CCEP FINANCE (IRELAND) DAC RegS Unternehmen 107.232,05 0.0 10704.0 360.0 06.Sept.2029 50.0
ENGIFP ENGIE SA RegS Unternehmen 107.252,31 0.0 10613.0 469.0 31.Dez.2079 188.0
KUNTA KUNTARAHOITUS OYJ MTN RegS Government Related 106.904,27 0.0 10689.0 362.0 06.Sept.2029 5.0
SFILFR SFIL SA MTN RegS Government Related 106.950,65 0.0 10692.0 337.0 04.Juni2029 5.0
SFILFR SFIL SA MTN RegS Government Related 107.119,64 0.0 10565.0 576.0 05.März2032 150.0
KFW KFW MTN RegS Government Related 107.207,51 0.0 10690.0 421.0 23.Apr.2030 38.0
FFHCN FAIRFAX FINANCIAL HOLDINGS LTD Unternehmen 106.445,03 0.0 10563.0 1291.0 20.Mai2055 650.0
NDAQ NASDAQ INC Unternehmen 106.450,18 0.0 10414.0 1303.0 15.Aug.2053 595.0
CMCSA COMCAST CORPORATION Unternehmen 106.505,90 0.0 10574.0 559.0 15.Nov.2032 550.0
MS MORGAN STANLEY MTN Unternehmen 106.517,02 0.0 10405.0 592.0 21.Juli2034 542.0
LLOYDS HBOS PLC 144A Unternehmen 106.522,30 0.0 10546.0 620.0 01.Nov.2033 600.0
MDLZ MONDELEZ INTERNATIONAL HOLDINGS NE RegS Unternehmen 106.532,78 0.0 10644.0 362.0 09.Sept.2029 25.0
PARA PARAMOUNT GLOBAL Unternehmen 106.533,20 0.0 6969.0 1049.0 15.März2043 438.0
CLNXSM CELLNEX FINANCE COMPANY SA MTN RegS Unternehmen 106.559,83 0.0 10448.0 644.0 15.Feb.2033 200.0
RY ROYAL BANK OF CANADA MTN Unternehmen 106.566,88 0.0 10436.0 646.0 01.Feb.2034 515.0
CM CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE Unternehmen 106.587,54 0.0 10506.0 243.0 03.Okt.2028 599.0
DE JOHN DEERE CAPITAL CORP MTN Unternehmen 106.618,41 0.0 10494.0 624.0 08.Sept.2033 515.0
QCOM QUALCOMM INCORPORATED Unternehmen 106.649,58 0.0 10597.0 596.0 20.Mai2033 540.0
STBNO STOREBRAND LIVSFORSIKRING RegS Unternehmen 106.693,72 0.0 10611.0 493.0 30.Sept.2051 188.0
VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Unternehmen 106.730,43 0.0 10346.0 971.0 15.Jan.2038 288.0
LNC LINCOLN NATIONAL CORPORATION Unternehmen 106.751,88 0.0 10496.0 634.0 15.März2034 585.0
FFHCN FAIRFAX FINANCIAL HOLDINGS LTD Unternehmen 106.768,21 0.0 10630.0 622.0 07.Dez.2033 600.0
ESSITY ESSITY CAPITAL BV MTN RegS Unternehmen 106.789,44 0.0 10670.0 364.0 15.Sept.2029 25.0
AMAT APPLIED MATERIALS INC Unternehmen 106.820,04 0.0 10650.0 1015.0 15.Juni2041 585.0
HTHROW HEATHROW FUNDING LTD MTN RegS Unternehmen 106.823,58 0.0 10650.0 458.0 08.Okt.2030 113.0
CLARHG CLARION FUNDING PLC MTN RegS Unternehmen 106.830,66 0.0 10659.0 643.0 13.Nov.2032 125.0
WAB WESTINGHOUSE AIR BRAKE TECHNOLOGIE Unternehmen 106.845,92 0.0 10507.0 639.0 11.März2034 561.0
PSHYPO PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYP RegS Gedeckt 106.484,44 0.0 10648.0 1534.0 20.Mai2041 0.0
NWIDE NATIONWIDE BUILDING SOCIETY MTN RegS Gedeckt 106.582,60 0.0 10575.0 610.0 29.Juni2032 138.0
UNEDIC UNEDIC MTN RegS Government Related 106.587,86 0.0 10656.0 383.0 25.Nov.2029 25.0
CBAAU COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA RegS Gedeckt 106.780,95 0.0 10675.0 372.0 15.Okt.2029 13.0
MADRID MADRID COMMUNITY OF RegS Government Related 106.825,69 0.0 10649.0 422.0 30.Apr.2030 42.0
AZO AUTOZONE INC Unternehmen 106.037,62 0.0 10349.0 660.0 15.Juli2034 540.0
AMT AMERICAN TOWER CORPORATION Unternehmen 106.052,04 0.0 10577.0 460.0 05.Okt.2030 95.0
TFC TRUIST FINANCIAL CORP MTN Unternehmen 106.064,14 0.0 10363.0 271.0 24.Jan.2030 543.0
USB US BANCORP MTN Unternehmen 106.068,13 0.0 10391.0 689.0 12.Feb.2036 542.0
STERV STORA ENSO OYJ MTN RegS Unternehmen 106.069,15 0.0 10600.0 478.0 02.Dez.2030 63.0
SHBASS SVENSKA HANDELSBANKEN AB MTN RegS Unternehmen 106.077,31 0.0 10556.0 402.0 18.Feb.2030 50.0
CUZ COUSINS PROPERTIES LP Unternehmen 106.083,25 0.0 10455.0 669.0 01.Okt.2034 588.0
EXC EXELON CORPORATION Unternehmen 106.091,81 0.0 10411.0 668.0 15.März2055 650.0
RABOBK COOPERATIEVE RABOBANK UA MTN RegS Unternehmen 106.096,16 0.0 10522.0 509.0 07.Mai2031 113.0
BMY BRISTOL-MYERS SQUIBB CO Unternehmen 106.106,64 0.0 10422.0 437.0 22.Feb.2031 510.0
TRICN TR FINANCE LLC Unternehmen 106.145,02 0.0 10401.0 731.0 15.Aug.2035 550.0
MU MICRON TECHNOLOGY INC Unternehmen 106.151,64 0.0 10515.0 556.0 01.Nov.2032 565.0
ALLY ALLY FINANCIAL INC Unternehmen 106.175,08 0.0 10614.0 269.0 03.Jan.2030 685.0
GM GENERAL MOTORS FINANCIAL COMPANY I Unternehmen 106.225,39 0.0 10472.0 637.0 04.Apr.2034 595.0
GILD GILEAD SCIENCES INC Unternehmen 106.236,17 0.0 10507.0 624.0 15.Okt.2033 525.0
UNH UNITEDHEALTH GROUP INC Unternehmen 106.329,94 0.0 10425.0 572.0 15.Feb.2033 535.0
GM GENERAL MOTORS FINANCIAL COMPANY I Unternehmen 106.337,94 0.0 10340.0 178.0 09.Jan.2028 600.0
CLNXSM CELLNEX FINANCE COMPANY SA MTN RegS Unternehmen 106.361,59 0.0 10564.0 618.0 15.Sept.2032 200.0
DIS WALT DISNEY CO Unternehmen 106.362,68 0.0 7425.0 1409.0 13.Jan.2051 360.0
NEM NEWMONT CORPORATION Unternehmen 106.418,35 0.0 10478.0 645.0 15.März2034 535.0
NTAP NETAPP INC Unternehmen 106.424,24 0.0 10471.0 699.0 17.März2035 570.0
BERGER BERLIN (STATE OF) MTN RegS Government Related 106.047,59 0.0 10593.0 398.0 18.Jan.2030 10.0
DKRED DEUTSCHE KREDITBANK AG RegS Gedeckt 106.060,13 0.0 10606.0 379.0 07.Nov.2029 1.0
CCBGBB BELFIUS BANQUE SA MTN RegS Gedeckt 106.092,81 0.0 10609.0 369.0 01.Okt.2029 1.0
FMSWER FMS WERTMANAGEMENT MTN RegS Government Related 106.179,33 0.0 10588.0 422.0 29.Apr.2030 38.0
BAC BANK OF AMERICA CORP (FXD-FLT) MTN Unternehmen 105.655,11 0.0 10335.0 354.0 24.Jan.2031 516.0
ROMANI ROMANIA (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 105.657,96 0.0 10313.0 274.0 30.Jan.2029 588.0
NTAP NETAPP INC Unternehmen 105.694,67 0.0 10404.0 511.0 17.März2032 550.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 105.695,29 0.0 10447.0 995.0 15.Okt.2040 550.0
CHTR CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING L Unternehmen 105.696,67 0.0 10508.0 639.0 01.Juni2034 655.0
JNJ JOHNSON & JOHNSON Unternehmen 105.716,97 0.0 10525.0 676.0 01.Juni2034 495.0
TCN TELUS CORPORATION Unternehmen 105.727,60 0.0 6960.0 1162.0 05.Apr.2044 485.0
UAL UNITED AIRLINES PASS THROUGH TRUST Unternehmen 105.734,75 0.0 10234.0 233.0 15.Apr.2029 588.0
ONT ONTARIO (PROVINCE OF) Government Related 105.780,36 0.0 10478.0 671.0 24.Apr.2034 505.0
COE COUNCIL OF EUROPE DEVELOPMENT BANK MTN RegS Government Related 105.783,62 0.0 10573.0 399.0 21.Jan.2030 5.0
PSA PUBLIC STORAGE OPERATING CO Unternehmen 105.790,17 0.0 10361.0 606.0 01.Aug.2033 510.0
HPQ HP INC Unternehmen 105.798,46 0.0 10320.0 561.0 15.Jan.2033 550.0
PNC PNC FINANCIAL SERVICES GROUP INC ( Unternehmen 105.807,64 0.0 10354.0 356.0 29.Jan.2031 522.0
RDN RADIAN GROUP INC Unternehmen 105.812,63 0.0 10495.0 285.0 15.Mai2029 620.0
AON AON NORTH AMERICA INC Unternehmen 105.839,38 0.0 10396.0 639.0 01.März2034 545.0
ORAFP ORANGE SA MTN RegS Unternehmen 105.851,16 0.0 10581.0 365.0 16.Sept.2029 13.0
CI CIGNA GROUP Unternehmen 105.858,91 0.0 10421.0 578.0 15.März2033 540.0
PABONT PANAMA REPUBLIC OF (GOVERNMENT) Government Related 105.864,75 0.0 10303.0 584.0 25.Juli2033 638.0
GM GENERAL MOTORS FINANCIAL COMPANY I Unternehmen 105.891,36 0.0 10325.0 347.0 07.Jan.2030 535.0
ROMANI ROMANIA (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 105.905,52 0.0 10321.0 401.0 16.Sept.2030 575.0
ITW ILLINOIS TOOL WORKS INC Unternehmen 105.924,12 0.0 10524.0 519.0 05.Juni2031 100.0
SCGAU SCENTRE GROUP TRUST 1 144A Unternehmen 105.978,13 0.0 10048.0 387.0 28.Mai2030 438.0
DE DEERE & CO Unternehmen 105.980,05 0.0 10335.0 1354.0 19.Jan.2055 570.0
INTU INTUIT INC Unternehmen 105.984,64 0.0 10440.0 616.0 15.Sept.2033 520.0
PG PROCTER & GAMBLE CO Unternehmen 105.990,81 0.0 10572.0 424.0 05.Mai2030 35.0
PNC PNC FINANCIAL SERVICES GROUP INC ( Unternehmen 105.994,79 0.0 10356.0 653.0 23.Juli2035 540.0
PAYX PAYCHEX INC Unternehmen 106.002,50 0.0 10476.0 710.0 15.Apr.2035 560.0
DAL DELTA AIR LINES INC Unternehmen 106.013,92 0.0 10302.0 386.0 10.Juli2030 525.0
LBPSFH LA BANQUE POSTALE HOME LOAN SFH SA RegS Gedeckt 105.637,41 0.0 10564.0 375.0 22.Okt.2029 1.0
NEDWBK NEDERLANDSE WATERSCHAPSBANK NV RegS Government Related 105.694,16 0.0 10564.0 401.0 28.Jan.2030 5.0
FRPTT LA POSTE SA MTN RegS Government Related 105.749,58 0.0 10575.0 349.0 18.Juli2029 0.0
WALLOO WALLONIE STATE OF MTN RegS Government Related 105.777,14 0.0 10457.0 587.0 06.Apr.2032 138.0
NRW NORDRHEIN-WESTFALEN LAND OF RegS Government Related 105.821,67 0.0 10565.0 419.0 09.Apr.2030 20.0
SCHHOL SCHLESWIG-HOLSTEIN (STATE OF) RegS Government Related 105.829,26 0.0 10583.0 385.0 26.Nov.2029 1.0
NRWBK NRW BANK Government Related 105.964,05 0.0 10583.0 402.0 04.Feb.2030 13.0
NRW NORDRHEIN-WESTFALEN LAND OF MTN RegS Government Related 105.966,36 0.0 10597.0 385.0 26.Nov.2029 0.0
CAS CALIFORNIA ST Government Related 105.930,11 0.0 10425.0 409.0 01.Sept.2030 488.0
HNDA AMERICAN HONDA FINANCE CORPORATION MTN Unternehmen 105.234,60 0.0 10278.0 468.0 10.Juli2031 505.0
SYF SYNCHRONY FINANCIAL Unternehmen 105.242,71 0.0 10264.0 681.0 29.Juli2036 600.0
KFW KFW Government Related 105.263,81 0.0 10439.0 426.0 29.Okt.2030 475.0
R RYDER SYSTEM INC MTN Unternehmen 105.267,14 0.0 10362.0 283.0 15.März2029 538.0
USB US BANCORP MTN Unternehmen 105.300,51 0.0 10301.0 314.0 23.Juli2030 510.0
CVS CVS HEALTH CORP Unternehmen 105.325,88 0.0 10480.0 458.0 01.Juni2031 555.0
BC BRUNSWICK CORP Unternehmen 105.346,41 0.0 10361.0 282.0 18.März2029 585.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK MTN Government Related 105.353,45 0.0 10352.0 727.0 12.Feb.2035 463.0
AMT AMERICAN TOWER CORPORATION Unternehmen 105.364,90 0.0 10304.0 694.0 31.Jan.2035 540.0
JCI JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL PLC Unternehmen 105.370,75 0.0 10421.0 292.0 19.Apr.2029 550.0
AXP AMERICAN EXPRESS COMPANY Unternehmen 105.373,19 0.0 10304.0 658.0 26.Juli2035 528.0
JHXAU JH NORTH AMERICA HOLDINGS INC 144A Unternehmen 105.374,56 0.0 10213.0 321.0 31.Jan.2031 588.0
GM GENERAL MOTORS FINANCIAL COMPANY I Unternehmen 105.382,95 0.0 10396.0 514.0 04.Apr.2032 563.0
ASIA ASIAN DEVELOPMENT BANK Government Related 105.395,51 0.0 10509.0 227.0 16.Juni2028 582.0
AZN ASTRAZENECA FINANCE LLC Unternehmen 105.399,26 0.0 10361.0 649.0 26.Feb.2034 500.0
MSFT MICROSOFT CORPORATION Unternehmen 105.402,83 0.0 10491.0 958.0 01.Juni2039 520.0
NRUC NATIONAL RURAL UTILITIES COOPERATI MTN Unternehmen 105.463,79 0.0 10341.0 433.0 07.Feb.2031 500.0
ABBV ABBVIE INC Unternehmen 105.476,99 0.0 10528.0 560.0 18.Nov.2031 125.0
PLD PROLOGIS LP Unternehmen 105.481,19 0.0 10234.0 429.0 15.Jan.2031 475.0
TFC TRUIST FINANCIAL CORP MTN Unternehmen 105.489,05 0.0 10334.0 468.0 05.Aug.2032 515.0
UCGIM UNICREDIT SPA MTN RegS Unternehmen 105.490,98 0.0 10453.0 485.0 19.Jan.2031 85.0
TOYOTA TOYOTA MOTOR CREDIT CORP MTN Unternehmen 105.492,04 0.0 10307.0 354.0 09.Jan.2030 495.0
WSTP WESTPAC BANKING CORP MTN Unternehmen 105.510,11 0.0 10333.0 543.0 10.Aug.2033 541.0
HSY HERSHEY COMPANY THE Unternehmen 105.523,94 0.0 10372.0 513.0 24.Feb.2032 495.0
KO COCA-COLA CO Unternehmen 105.545,80 0.0 10523.0 424.0 06.Mai2030 40.0
BXP BOSTON PROPERTIES LP Unternehmen 105.576,66 0.0 10286.0 680.0 15.Jan.2035 575.0
OC OWENS CORNING Unternehmen 105.590,20 0.0 10527.0 662.0 15.Juni2034 570.0
EXC EXELON CORPORATION Unternehmen 105.598,24 0.0 10398.0 580.0 15.März2033 530.0
T AT&T INC Unternehmen 105.599,70 0.0 10243.0 721.0 15.Aug.2035 538.0
CAFFIL CAISSE FRANCAISE DE FINANCEMENT LO MTN RegS Gedeckt 105.416,03 0.0 10406.0 759.0 25.Mai2034 188.0
FRPTT LA POSTE SA MTN RegS Government Related 105.471,23 0.0 10433.0 591.0 21.Apr.2032 138.0
CCBGBB BELFIUS BANQUE SA MTN RegS Gedeckt 105.561,72 0.0 10542.0 400.0 28.Jan.2030 13.0
SOCSFH SOCIETE GENERALE SFH MTN RegS Gedeckt 105.603,52 0.0 10560.0 377.0 29.Okt.2029 1.0
USB US BANCORP MTN Unternehmen 104.806,50 0.0 10280.0 360.0 12.Feb.2031 505.0
BMY BRISTOL-MYERS SQUIBB CO Unternehmen 104.816,22 0.0 10301.0 280.0 22.Feb.2029 490.0
NRWBK NRW BANK RegS Government Related 104.822,40 0.0 10101.0 111.0 08.März2027 463.0
RRX REGAL REXNORD CORP Unternehmen 104.829,72 0.0 10349.0 204.0 15.Apr.2028 605.0
MMC MARSH & MCLENNAN COMPANIES INC Unternehmen 104.836,24 0.0 10326.0 649.0 15.März2034 515.0
OTEXCN OPEN TEXT CORP 144A Unternehmen 104.836,39 0.0 10418.0 171.0 01.Dez.2027 690.0
PFG PRINCIPAL LIFE GLOBAL FUNDING II MTN 144A Unternehmen 104.836,97 0.0 10257.0 276.0 25.Jan.2029 510.0
OKB OESTERREICHISCHE KONTROLLBANK AG Government Related 104.869,29 0.0 10286.0 362.0 24.Jan.2030 450.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 104.874,66 0.0 10262.0 273.0 23.Jan.2030 501.0
RSG REPUBLIC SERVICES INC Unternehmen 104.879,74 0.0 10331.0 713.0 15.März2035 515.0
MCD MCDONALDS CORPORATION MTN Unternehmen 104.892,08 0.0 10420.0 665.0 17.Mai2034 520.0
MS MORGAN STANLEY MTN Unternehmen 104.903,16 0.0 10258.0 313.0 19.Juli2030 504.0
AWK AMERICAN WATER CAPITAL CORP Unternehmen 104.904,82 0.0 10310.0 706.0 01.März2035 525.0
SYK STRYKER CORPORATION Unternehmen 104.913,57 0.0 10282.0 703.0 10.Feb.2035 520.0
CM CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE Unternehmen 104.923,39 0.0 10365.0 291.0 08.Apr.2029 526.0
MBGGR MERCEDES-BENZ GROUP AG MTN RegS Unternehmen 104.937,38 0.0 10472.0 559.0 06.Nov.2031 113.0
PCAR PACCAR FINANCIAL CORP MTN Unternehmen 104.943,50 0.0 10351.0 662.0 22.März2034 500.0
KFW KFW MTN RegS Government Related 104.951,56 0.0 10111.0 192.0 31.Jan.2028 413.0
BK BANK OF NEW YORK MELLON CORP/THE MTN Unternehmen 104.955,36 0.0 10336.0 645.0 14.März2035 519.0
KO COCA-COLA CO Unternehmen 104.967,81 0.0 10425.0 670.0 13.Mai2034 500.0
CHTR CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING L Unternehmen 104.989,00 0.0 10441.0 301.0 01.Juni2029 610.0
UNH UNITEDHEALTH GROUP INC Unternehmen 104.992,53 0.0 10256.0 665.0 15.Juli2034 515.0
UPS UNITED PARCEL SERVICE INC Unternehmen 104.994,02 0.0 10475.0 644.0 15.Nov.2032 150.0
AVGO BROADCOM INC Unternehmen 104.995,78 0.0 10384.0 523.0 15.Apr.2032 520.0
ABBV ABBVIE INC Unternehmen 104.997,46 0.0 10348.0 444.0 15.März2031 495.0
BAC BANK OF AMERICA CORP MTN RegS Unternehmen 104.999,40 0.0 10420.0 508.0 24.Mai2032 110.0
ACAFP CREDIT AGRICOLE ASSURANCES SA RegS Unternehmen 105.000,91 0.0 10456.0 544.0 06.Okt.2031 150.0
MCD MCDONALDS CORPORATION MTN Unternehmen 105.045,52 0.0 10311.0 613.0 14.Aug.2033 495.0
BMW BMW US CAPITAL LLC 144A Unternehmen 105.067,55 0.0 10351.0 707.0 21.März2035 540.0
BNS BANK OF NOVA SCOTIA (FXD-FRN) MTN Unternehmen 105.090,01 0.0 10308.0 360.0 14.Feb.2031 513.0
RENTEN LANDWIRTSCHAFTLICHE RENTENBANK MTN RegS Government Related 105.118,00 0.0 10135.0 445.0 06.Feb.2031 413.0
HUM HUMANA INC Unternehmen 105.128,11 0.0 10315.0 192.0 01.März2028 575.0
HCA HCA INC Unternehmen 105.135,97 0.0 10333.0 362.0 01.März2030 525.0
RY ROYAL BANK OF CANADA MTN Unternehmen 105.141,64 0.0 10300.0 582.0 01.Feb.2033 500.0
ICE INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC Unternehmen 105.146,02 0.0 10485.0 465.0 15.Juni2031 525.0
VIEFP VEOLIA ENVIRONNEMENT SA MTN RegS Unternehmen 105.153,86 0.0 10460.0 627.0 21.Sept.2032 163.0
CMI CUMMINS INC Unternehmen 105.191,12 0.0 10211.0 440.0 15.Feb.2031 470.0
PRU PRUDENTIAL FINANCIAL INC Unternehmen 105.203,40 0.0 10314.0 522.0 01.Sept.2052 600.0
VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Unternehmen 105.206,40 0.0 8274.0 1386.0 15.März2055 467.0
INDOGB INDONESIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 104.964,75 0.0 1.0 591.0 15.März2034 838.0
MNTRL CITY OF MONTREAL CANADA Government Related 104.889,16 0.0 6962.0 1204.0 01.Dez.2043 440.0
NWIDE NATIONWIDE BUILDING SOCIETY RegS Gedeckt 104.976,05 0.0 10329.0 973.0 16.Mai2037 225.0
HESSEN HESSE (STATE OF) RegS Government Related 104.980,74 0.0 10497.0 413.0 11.März2030 1.0
NRW NORDRHEIN-WESTFALEN LAND OF MTN RegS Government Related 105.041,29 0.0 10173.0 2075.0 07.März2073 340.0
SCBGER SANTANDER CONSUMER BANK AG RegS Gedeckt 105.068,15 0.0 10502.0 406.0 14.Feb.2030 5.0
SOCSFH SOCIETE GENERALE SFH RegS Gedeckt 105.083,47 0.0 10371.0 757.0 05.Mai2034 175.0
NYC NEW YORK N Y Government Related 104.826,01 0.0 10330.0 1176.0 01.Okt.2053 583.0
UPS UNITED PARCEL SERVICE INC Unternehmen 104.430,05 0.0 10369.0 726.0 14.Mai2035 525.0
GIS GENERAL MILLS INC Unternehmen 104.439,79 0.0 10234.0 357.0 30.Jan.2030 488.0
MAR MARRIOTT INTERNATIONAL INC Unternehmen 104.443,22 0.0 10281.0 707.0 15.März2035 535.0
MMM 3M CO MTN Unternehmen 104.444,22 0.0 7911.0 1315.0 14.Sept.2048 400.0
AXP AMERICAN EXPRESS COMPANY Unternehmen 104.447,82 0.0 10347.0 172.0 05.Nov.2027 585.0
BNS BANK OF NOVA SCOTIA MTN Unternehmen 104.452,50 0.0 10238.0 361.0 01.Feb.2030 485.0
T AT&T INC Unternehmen 104.456,54 0.0 10169.0 399.0 15.Aug.2030 470.0
LLCAU LEND LEASE FINANCE LTD MTN RegS Unternehmen 104.457,36 0.0 6485.0 170.0 27.Okt.2027 340.0
GIS GENERAL MILLS INC Unternehmen 104.457,62 0.0 10220.0 697.0 30.Jan.2035 525.0
NDAQ NASDAQ INC Unternehmen 104.471,28 0.0 10435.0 1450.0 28.Juni2063 610.0
AMG AFFILIATED MANAGERS GROUP INC Unternehmen 104.484,10 0.0 10242.0 666.0 20.Aug.2034 550.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 104.485,33 0.0 10180.0 1030.0 06.Jan.2042 540.0
UPS UNITED PARCEL SERVICE INC Unternehmen 104.495,02 0.0 10388.0 668.0 22.Mai2034 515.0
ANESM ACCIONA ENERGIA FINANCIACION FILIA MTN RegS Unternehmen 104.502,36 0.0 10299.0 568.0 26.Jan.2032 138.0
LIFP KLEPIERRE SA MTN RegS Unternehmen 104.504,41 0.0 10438.0 649.0 13.Dez.2032 163.0
CHH CHOICE HOTELS INTERNATIONAL INC Unternehmen 104.543,23 0.0 10204.0 651.0 01.Aug.2034 585.0
VTR VENTAS REALTY LP Unternehmen 104.552,51 0.0 10449.0 668.0 01.Juli2034 563.0
OTIS OTIS WORLDWIDE CORP Unternehmen 104.561,36 0.0 10391.0 497.0 19.Nov.2031 513.0
DE JOHN DEERE CAPITAL CORP MTN Unternehmen 104.562,35 0.0 10337.0 665.0 11.Apr.2034 510.0
AVGO BROADCOM INC Unternehmen 104.569,89 0.0 10385.0 496.0 15.Nov.2031 515.0
PNC PNC FINANCIAL SERVICES GROUP INC ( Unternehmen 104.585,94 0.0 10232.0 569.0 24.Jan.2034 507.0
HCA HCA INC Unternehmen 104.590,24 0.0 10407.0 597.0 01.Juni2033 550.0
EFSF EUROPEAN FINANCIAL STABILITY FACIL MTN RegS Government Related 104.593,31 0.0 10369.0 692.0 24.Mai2033 125.0
RPRX ROYALTY PHARMA PLC Unternehmen 104.599,30 0.0 10284.0 324.0 02.Sept.2029 515.0
LNT WISCONSIN POWER AND LIGHT COMPANY Unternehmen 104.615,57 0.0 10320.0 648.0 30.März2034 538.0
MRK MSD NETHERLANDS CAPITAL BV Unternehmen 104.625,00 0.0 10198.0 1605.0 30.Mai2054 375.0
ADBE ADOBE INC Unternehmen 104.630,44 0.0 10338.0 660.0 04.Apr.2034 495.0
BRCOL BRITISH COLUMBIA PROVINCE OF Government Related 104.641,84 0.0 10368.0 301.0 24.Apr.2029 490.0
ENXFP EURONEXT NV RegS Unternehmen 104.645,38 0.0 10409.0 518.0 17.Mai2031 75.0
BNFP DANONE SA MTN RegS Unternehmen 104.665,95 0.0 10457.0 474.0 09.Nov.2030 52.0
INTC INTEL CORPORATION Unternehmen 104.672,59 0.0 10261.0 355.0 10.Feb.2030 513.0
HCA HCA INC Unternehmen 104.673,32 0.0 10301.0 674.0 15.Sept.2034 545.0
TTWO TAKE TWO INTERACTIVE SOFTWARE INC Unternehmen 104.678,65 0.0 10432.0 663.0 12.Juni2034 560.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 104.691,15 0.0 10252.0 1080.0 16.Aug.2043 563.0
CVS CVS HEALTH CORP Unternehmen 104.695,76 0.0 10279.0 357.0 21.Feb.2030 513.0
HUM HUMANA INC Unternehmen 104.707,49 0.0 10351.0 447.0 15.Apr.2031 538.0
RY ROYAL BANK OF CANADA MTN Unternehmen 104.730,05 0.0 10262.0 318.0 02.Aug.2030 497.0
LLY ELI LILLY AND COMPANY Unternehmen 104.730,65 0.0 10284.0 361.0 12.Feb.2030 475.0
FFHCN FAIRFAX FINANCIAL HOLDINGS LTD Unternehmen 104.736,24 0.0 10402.0 714.0 20.Mai2035 575.0
CMI CUMMINS INC Unternehmen 104.760,27 0.0 10394.0 724.0 09.Mai2035 530.0
FIS FIDELITY NATIONAL INFORMATION SERV Unternehmen 104.778,90 0.0 10237.0 533.0 15.Juli2032 510.0
MIZUHO MIZUHO FINANCIAL GROUP INC MTN RegS Unternehmen 104.784,01 0.0 10458.0 462.0 07.Okt.2030 69.0
AAPL APPLE INC Unternehmen 104.788,70 0.0 5874.0 1698.0 08.Feb.2061 280.0
SBAB SWEDISH COVERED BOND CORP MTN RegS Gedeckt 104.442,66 0.0 10340.0 682.0 19.Apr.2033 125.0
AGFRNC AGENCE FRANCAISE DE DEVELOPPEMENT RegS Government Related 104.449,10 0.0 10364.0 611.0 05.Juli2032 138.0
THRGN THUERINGEN LAND OF RegS Government Related 104.641,58 0.0 10460.0 428.0 06.Mai2030 5.0
CAFFIL CAISSE FRANCAISE DE FINANCEMENT LO MTN RegS Gedeckt 104.695,63 0.0 10457.0 566.0 01.Dez.2031 113.0
SBAB SWEDISH COVERED BOND CORP MTN RegS Gedeckt 104.762,83 0.0 10475.0 414.0 14.März2030 1.0
BDX BECTON DICKINSON AND COMPANY Unternehmen 103.997,85 0.0 10201.0 277.0 08.Feb.2029 487.0
CVS CVS HEALTH CORP Unternehmen 104.021,84 0.0 10208.0 551.0 15.Sept.2032 500.0
BK BANK OF NEW YORK MELLON CORP/THE MTN Unternehmen 104.029,18 0.0 10360.0 723.0 06.Juni2036 532.0
ABBV ABBVIE INC Unternehmen 104.049,20 0.0 10258.0 286.0 15.März2029 480.0
LBANK LANDESKREDITBANK BADEN WUERTTEMBER MTN RegS Government Related 104.050,81 0.0 10024.0 99.0 22.Jan.2027 400.0
LIBMUT BEACON FUNDING TRUST 144A Unternehmen 104.060,96 0.0 10162.0 1263.0 15.Aug.2054 627.0
CI CIGNA GROUP Unternehmen 104.065,52 0.0 10335.0 458.0 15.Mai2031 513.0
INTC INTEL CORPORATION Unternehmen 104.091,49 0.0 10200.0 573.0 10.Feb.2033 520.0
RENTEN LANDWIRTSCHAFTLICHE RENTENBANK Government Related 104.091,62 0.0 10309.0 300.0 17.Apr.2029 463.0
TACHEM TAKEDA PHARMACEUTICAL CO LTD Unternehmen 104.099,47 0.0 10331.0 612.0 09.Juli2032 138.0
WSTP WESTPAC BANKING CORP Unternehmen 104.104,46 0.0 10340.0 694.0 20.Nov.2035 562.0
MCD MCDONALDS CORPORATION MTN Unternehmen 104.116,86 0.0 10224.0 235.0 14.Aug.2028 480.0
PCAR PACCAR FINANCIAL CORP MTN Unternehmen 104.125,76 0.0 10189.0 187.0 10.Jan.2028 460.0
BAC BANK OF AMERICA CORP (FXD-FLT) MTN Unternehmen 104.151,41 0.0 10192.0 190.0 24.Jan.2029 498.0
AL AIR LEASE CORPORATION MTN Unternehmen 104.153,51 0.0 10189.0 186.0 01.Feb.2028 530.0
KDP KEURIG DR PEPPER INC Unternehmen 104.181,31 0.0 10259.0 441.0 15.März2031 520.0
FCX FREEPORT-MCMORAN INC Unternehmen 104.192,51 0.0 10343.0 684.0 14.Nov.2034 540.0
IP INTERNATIONAL PAPER CO Unternehmen 104.200,76 0.0 10337.0 1001.0 15.Nov.2041 600.0
MTB M&T BANK CORPORATION MTN Unternehmen 104.221,72 0.0 10169.0 675.0 16.Jan.2036 538.0
BAMCN BROOKFIELD ASSET MANAGEMENT LTD Unternehmen 104.224,92 0.0 10227.0 1314.0 15.Sept.2055 608.0
AL AIR LEASE CORPORATION MTN Unternehmen 104.237,14 0.0 10178.0 462.0 15.Juli2031 520.0
MQGAU MACQUARIE GROUP LTD MTN 144A Unternehmen 104.262,76 0.0 10189.0 274.0 15.Jan.2030 503.0
BRO BROWN & BROWN INC Unternehmen 104.274,38 0.0 10407.0 1322.0 23.Juni2055 625.0
MS MORGAN STANLEY MTN Unternehmen 104.276,74 0.0 10209.0 191.0 01.Feb.2029 512.0
UNH UNITEDHEALTH GROUP INC Unternehmen 104.277,64 0.0 10176.0 433.0 15.Jan.2031 465.0
GBLATL GLOBAL ATLANTIC (FIN) CO 144A Unternehmen 104.325,84 0.0 10226.0 1208.0 15.März2054 675.0
RPRX ROYALTY PHARMA PLC Unternehmen 104.334,65 0.0 10249.0 672.0 02.Sept.2034 540.0
BERY BERRY GLOBAL INC Unternehmen 104.340,02 0.0 10312.0 206.0 15.Apr.2028 550.0
MET METLIFE INC Unternehmen 104.355,42 0.0 10406.0 703.0 15.Dez.2034 530.0
RABOBK COOPERATIEVE RABOBANK UA RegS Gedeckt 104.046,70 0.0 10330.0 591.0 02.März2032 75.0
RABOBK COOPERATIEVE RABOBANK UA RegS Gedeckt 104.061,76 0.0 10406.0 443.0 02.Juli2030 1.0
KFW KFW MTN RegS Government Related 104.310,55 0.0 10344.0 691.0 09.Mai2033 113.0
MCHP MICROCHIP TECHNOLOGY INCORPORATED Unternehmen 103.578,02 0.0 10203.0 285.0 15.März2029 505.0
BMW BMW US CAPITAL LLC 144A Unternehmen 103.593,52 0.0 10226.0 654.0 02.Apr.2034 515.0
PSA PUBLIC STORAGE OPERATING CO Unternehmen 103.610,08 0.0 10342.0 457.0 09.Sept.2030 50.0
EL ESTEE LAUDER COMPANIES INC. (THE) Unternehmen 103.610,82 0.0 10165.0 645.0 14.Feb.2034 500.0
RY ROYAL BANK OF CANADA MTN Unternehmen 103.622,88 0.0 10275.0 606.0 02.Mai2033 500.0
MS MORGAN STANLEY MTN Unternehmen 103.625,44 0.0 10138.0 535.0 20.Juli2033 489.0
CBG CBRE SERVICES INC Unternehmen 103.664,56 0.0 10336.0 727.0 15.Juni2035 550.0
T AT&T INC Unternehmen 103.668,91 0.0 6872.0 1275.0 25.Mai2047 485.0
OPBANK OP CORPORATE BANK PLC MTN RegS Unternehmen 103.682,69 0.0 10299.0 503.0 24.März2031 75.0
BAC BANK OF AMERICA CORP MTN Unternehmen 103.686,58 0.0 10145.0 144.0 22.Juli2028 495.0
MCD MCDONALDS CORPORATION MTN Unternehmen 103.688,75 0.0 10302.0 302.0 17.Mai2029 500.0
MAR MARRIOTT INTERNATIONAL INC Unternehmen 103.692,49 0.0 10247.0 822.0 15.Apr.2037 550.0
KDP KEURIG DR PEPPER INC Unternehmen 103.695,74 0.0 10215.0 285.0 15.März2029 505.0
ELV ELEVANCE HEALTH INC Unternehmen 103.707,14 0.0 10341.0 669.0 15.Juni2034 538.0
CBAAU COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA MTN 144A Unternehmen 103.722,18 0.0 10230.0 374.0 14.März2030 461.0
TENN TENNET HOLDING BV MTN RegS Government Related 103.724,52 0.0 10339.0 528.0 09.Juni2031 50.0
APD AIR PRODUCTS AND CHEMICALS INC Unternehmen 103.731,09 0.0 10185.0 278.0 08.Feb.2029 460.0
IADB INTER-AMERICAN DEVELOPMENT BANK Government Related 103.737,42 0.0 10170.0 693.0 17.Juli2034 438.0
MRVL MARVELL TECHNOLOGY INC Unternehmen 103.745,53 0.0 10130.0 393.0 15.Juli2030 475.0
BWA BORGWARNER INC Unternehmen 103.753,69 0.0 10301.0 514.0 19.Mai2031 100.0
CMCSA COMCAST CORPORATION Unternehmen 103.761,30 0.0 10161.0 272.0 15.Jan.2029 455.0
IBM INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CO Unternehmen 103.765,16 0.0 10180.0 580.0 06.Feb.2033 475.0
EXC EXELON CORPORATION Unternehmen 103.783,99 0.0 10221.0 198.0 15.März2028 515.0
CDW CDW LLC Unternehmen 103.789,88 0.0 10203.0 363.0 01.März2030 510.0
CB CHUBB INA HOLDINGS LLC Unternehmen 103.799,46 0.0 10143.0 1005.0 15.März2038 250.0
CAH CARDINAL HEALTH INC Unternehmen 103.809,25 0.0 10307.0 693.0 15.Nov.2034 535.0
CSLAU CSL FINANCE PLC 144A Unternehmen 103.809,36 0.0 10250.0 655.0 03.Apr.2034 511.0
MDLZ MONDELEZ INTERNATIONAL INC Unternehmen 103.812,62 0.0 10203.0 280.0 20.Feb.2029 475.0
WSTP WESTPAC BANKING CORP Unternehmen 103.824,11 0.0 10311.0 176.0 18.Nov.2027 546.0
TALANX TALANX AG RegS Unternehmen 103.824,77 0.0 10363.0 600.0 01.Dez.2042 175.0
CMCSA COMCAST CORPORATION Unternehmen 103.838,65 0.0 10336.0 306.0 01.Juni2029 510.0
CVS CVS HEALTH CORP Unternehmen 103.838,82 0.0 10143.0 1287.0 15.Sept.2055 620.0
ROL ROLLINS INC Unternehmen 103.851,15 0.0 10194.0 704.0 24.Feb.2035 525.0
ABT ABBOTT LABORATORIES Unternehmen 103.865,23 0.0 10331.0 994.0 27.Mai2040 530.0
ELV ELEVANCE HEALTH INC Unternehmen 103.867,87 0.0 10202.0 362.0 15.Feb.2030 475.0
BRX BRIXMOR OPERATING PARTNERSHIP LP Unternehmen 103.870,02 0.0 10251.0 519.0 01.Apr.2032 520.0
NRUC NATIONAL RURAL UTILITIES COOPERATI Unternehmen 103.877,48 0.0 10193.0 677.0 15.Aug.2034 500.0
MTH MERITAGE HOMES CORP Unternehmen 103.888,54 0.0 10216.0 698.0 15.März2035 565.0
GGBRBZ GERDAU TRADE INC Unternehmen 103.904,80 0.0 10349.0 719.0 09.Juni2035 575.0
VIEFP VEOLIA ENVIRONNEMENT SA MTN RegS Unternehmen 103.906,27 0.0 10315.0 486.0 15.Jan.2031 66.0
RSG REPUBLIC SERVICES INC Unternehmen 103.917,84 0.0 10261.0 658.0 01.Apr.2034 500.0
UPS UNITED PARCEL SERVICE INC Unternehmen 103.922,30 0.0 10307.0 1455.0 14.Mai2065 605.0
NRUC NATIONAL RURAL UTILITIES COOPERATI MTN Unternehmen 103.934,13 0.0 10365.0 309.0 15.Juni2029 515.0
IBM INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CO Unternehmen 103.944,38 0.0 10340.0 956.0 30.Nov.2039 560.0
RWE RWE AG RegS Unternehmen 103.970,09 0.0 10355.0 526.0 11.Juni2031 63.0
IDF ILE DE FRANCE REGION OF MTN RegS Government Related 103.578,67 0.0 10352.0 442.0 02.Juli2030 10.0
FINNVE FINNVERA OYJ MTN RegS Government Related 103.607,12 0.0 10291.0 706.0 14.Juli2033 125.0
BRCOL BRITISH COLUMBIA (PROVINCE OF) Government Related 103.637,52 0.0 5172.0 1673.0 18.Juni2052 275.0
PYPL PAYPAL HOLDINGS INC Unternehmen 103.162,58 0.0 10268.0 670.0 01.Juni2034 515.0
ALLY ALLY FINANCIAL INC Unternehmen 103.181,91 0.0 10079.0 521.0 31.Juli2033 555.0
HUM HUMANA INC Unternehmen 103.216,55 0.0 10223.0 713.0 01.Mai2035 555.0
MLFP COMPAGNIE GENERALE DES ETABLISSEME RegS Unternehmen 103.219,83 0.0 10223.0 1054.0 03.Sept.2038 250.0
GM GENERAL MOTORS FINANCIAL COMPANY I Unternehmen 103.219,98 0.0 10142.0 670.0 06.Sept.2034 545.0
HNDA AMERICAN HONDA FINANCE CORPORATION MTN Unternehmen 103.228,45 0.0 10150.0 713.0 05.März2035 520.0
BDX BECTON DICKINSON AND COMPANY Unternehmen 103.229,16 0.0 10138.0 192.0 13.Feb.2028 469.0
SBUX STARBUCKS CORPORATION Unternehmen 103.240,11 0.0 10137.0 582.0 15.Feb.2033 480.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO MTN RegS Unternehmen 103.266,89 0.0 10306.0 554.0 04.Nov.2032 105.0
CNP CENTERPOINT ENERGY HOUSTON ELECTRI Unternehmen 103.281,99 0.0 10199.0 591.0 01.Apr.2033 495.0
MMC MARSH & MCLENNAN COMPANIES INC Unternehmen 103.302,11 0.0 10263.0 500.0 15.Nov.2031 485.0
LPLA LPL HOLDINGS INC Unternehmen 103.307,65 0.0 10299.0 720.0 15.Juni2035 575.0
LOW LOWES COMPANIES INC Unternehmen 103.318,09 0.0 10326.0 612.0 01.Juli2033 515.0
TTWO TAKE TWO INTERACTIVE SOFTWARE INC Unternehmen 103.341,59 0.0 10201.0 202.0 28.März2028 495.0
IADB INTER-AMERICAN DEVELOPMENT BANK MTN Government Related 103.341,98 0.0 10129.0 757.0 16.Juli2035 438.0
URUGUA URUGUAY (ORIENTAL REPUBLIC OF) Government Related 103.347,22 0.0 10138.0 358.0 23.Jan.2031 438.0
NDAFH NORDEA BANK ABP MTN RegS Unternehmen 103.364,78 0.0 10290.0 506.0 19.März2031 50.0
BPCEGP BPCE SA MTN RegS Unternehmen 103.366,33 0.0 10263.0 497.0 03.März2031 75.0
COF CAPITAL ONE FINANCIAL CORPORATION Unternehmen 103.369,91 0.0 10257.0 524.0 10.Mai2033 527.0
FITB FIFTH THIRD BANCORP Unternehmen 103.379,03 0.0 10130.0 314.0 28.Juli2030 477.0
NDAQ NASDAQ INC Unternehmen 103.386,75 0.0 10328.0 225.0 28.Juni2028 535.0
PFG PRINCIPAL LIFE GLOBAL FUNDING II MTN 144A Unternehmen 103.387,22 0.0 10104.0 98.0 16.Jan.2027 500.0
COVFP COVIVIO SA RegS Unternehmen 103.390,19 0.0 10299.0 545.0 17.Sept.2031 113.0
TXN TEXAS INSTRUMENTS INC Unternehmen 103.393,39 0.0 10160.0 192.0 15.Feb.2028 460.0
CARGIL CARGILL INC 144A Unternehmen 103.397,39 0.0 10155.0 191.0 11.Feb.2028 463.0
NTRCN NUTRIEN LTD Unternehmen 103.404,72 0.0 10319.0 670.0 21.Juni2034 540.0
BAC BANK OF AMERICA CORP Unternehmen 103.410,63 0.0 10151.0 67.0 15.Sept.2026 622.0
APP APPLOVIN CORP Unternehmen 103.412,60 0.0 10289.0 693.0 01.Dez.2034 550.0
TFC TRUIST FINANCIAL CORP MTN Unternehmen 103.416,52 0.0 10278.0 386.0 20.Mai2031 507.0
PEP PEPSICO INC Unternehmen 103.418,70 0.0 10169.0 588.0 15.Feb.2033 445.0
AXP AMERICAN EXPRESS COMPANY Unternehmen 103.418,80 0.0 10252.0 594.0 01.Mai2034 504.0
CPB CAMPBELLS CO Unternehmen 103.448,81 0.0 10189.0 644.0 21.März2034 540.0
HTHROW HEATHROW FUNDING LTD MTN RegS Unternehmen 103.450,54 0.0 10167.0 738.0 14.März2034 188.0
CCI CROWN CASTLE INC Unternehmen 103.454,85 0.0 10177.0 326.0 01.Sept.2029 490.0
INTC INTEL CORPORATION Unternehmen 103.458,43 0.0 10154.0 643.0 21.Feb.2034 515.0
KVUE KENVUE INC Unternehmen 103.459,17 0.0 10206.0 589.0 22.März2033 490.0
ELV ELEVANCE HEALTH INC Unternehmen 103.469,47 0.0 10318.0 309.0 15.Juni2029 515.0
WM WASTE MANAGEMENT INC Unternehmen 103.486,23 0.0 10207.0 370.0 15.März2030 465.0
CNHI CNH INDUSTRIAL CAPITAL LLC Unternehmen 103.486,90 0.0 10242.0 295.0 20.Apr.2029 510.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 103.491,79 0.0 10134.0 144.0 25.Juli2028 485.0
HPQ HP INC Unternehmen 103.493,96 0.0 10125.0 185.0 15.Jan.2028 475.0
CTVA EIDP INC Unternehmen 103.494,24 0.0 10278.0 533.0 15.Mai2032 513.0
CVS CVS HEALTH CORP Unternehmen 103.503,49 0.0 10291.0 134.0 01.Juni2027 625.0
TOYOTA TOYOTA MOTOR CREDIT CORP MTN Unternehmen 103.524,76 0.0 10168.0 324.0 09.Aug.2029 455.0
LOW LOWES COMPANIES INC Unternehmen 103.544,74 0.0 10243.0 594.0 15.Apr.2033 500.0
SNPS SYNOPSYS INC Unternehmen 103.553,22 0.0 10225.0 522.0 01.Apr.2032 500.0
KDP KEURIG DR PEPPER INC Unternehmen 103.555,03 0.0 10194.0 645.0 15.März2034 530.0
REPHUN HUNGARY (REPUBLIC OF) RegS Government Related 103.560,73 0.0 10225.0 588.0 28.Apr.2032 163.0
SLOREP SLOVENIA (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 103.332,40 0.0 10196.0 839.0 25.März2035 150.0
BADWUR BADEN-WURTTEMBERG (STATE OF) RegS Government Related 103.563,25 0.0 10356.0 460.0 02.Sept.2030 1.0
LASGOV LOUISIANA LOC GOVT ENVIRONMENT Government Related 103.311,33 0.0 10282.0 977.0 01.Dez.2039 520.0
POLAND POLAND (REPUBLIC OF) Government Related 102.753,02 0.0 10152.0 627.0 04.Okt.2033 488.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK Government Related 102.782,51 0.0 10123.0 286.0 15.Feb.2029 400.0
HD HOME DEPOT INC Unternehmen 102.784,02 0.0 10265.0 314.0 25.Juni2029 475.0
ENBW ENBW INTERNATIONAL FINANCE BV MTN RegS Government Related 102.789,41 0.0 6778.0 672.0 30.Okt.2034 605.0
GILD GILEAD SCIENCES INC Unternehmen 102.798,02 0.0 10251.0 738.0 15.Juni2035 510.0
BG BUNGE FINANCE LTD CORP Unternehmen 102.799,27 0.0 10089.0 401.0 04.Aug.2030 455.0
LLY ELI LILLY AND COMPANY Unternehmen 102.799,56 0.0 10072.0 1378.0 15.Okt.2055 555.0
HD HOME DEPOT INC Unternehmen 102.810,11 0.0 10144.0 559.0 15.Sept.2032 450.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 102.815,98 0.0 6791.0 1350.0 22.Apr.2051 311.0
GE GENERAL ELECTRIC CO Unternehmen 102.826,11 0.0 10096.0 401.0 29.Juli2030 430.0
GM GENERAL MOTORS FINANCIAL COMPANY I Unternehmen 102.834,39 0.0 10162.0 335.0 06.Okt.2029 490.0
RCICN ROGERS COMMUNICATIONS INC Unternehmen 102.853,97 0.0 10079.0 637.0 15.Feb.2034 530.0
PH PARKER HANNIFIN CORPORATION Unternehmen 102.860,23 0.0 10149.0 328.0 15.Sept.2029 450.0
BRO BROWN & BROWN INC Unternehmen 102.860,31 0.0 10268.0 722.0 23.Juni2035 555.0
BRCOL BRITISH COLUMBIA PROVINCE OF Government Related 102.865,50 0.0 10256.0 690.0 12.Juni2034 475.0
NNGRNV NN GROUP NV RegS Unternehmen 102.870,33 0.0 10275.0 567.0 23.Nov.2031 88.0
BMO BANK OF MONTREAL MTN Unternehmen 102.880,21 0.0 10140.0 330.0 10.Sept.2030 464.0
Q QUEBEC (PROVINCE OF) MTN Government Related 102.916,19 0.0 10145.0 636.0 08.Sept.2033 450.0
DHR DH EUROPE FINANCE II SARL Unternehmen 102.917,79 0.0 10266.0 551.0 18.Sept.2031 75.0
R RYDER SYSTEM INC MTN Unternehmen 102.926,27 0.0 10246.0 349.0 01.Dez.2029 490.0
MMC MARSH & MCLENNAN COMPANIES INC Unternehmen 102.939,39 0.0 10141.0 716.0 15.März2035 500.0
IBM IBM INTERNATIONAL CAPITAL PTE LTD Unternehmen 102.939,50 0.0 10090.0 644.0 05.Feb.2034 490.0
CM CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE Unternehmen 102.941,71 0.0 10148.0 330.0 11.Sept.2030 463.0
ANNGR VONOVIA SE RegS Unternehmen 102.953,55 0.0 10041.0 993.0 22.März2038 275.0
KRC KILROY REALTY LP Unternehmen 102.954,62 0.0 10056.0 719.0 15.Okt.2035 588.0
AZO AUTOZONE INC Unternehmen 102.957,25 0.0 10093.0 544.0 01.Aug.2032 475.0
LLY ELI LILLY AND COMPANY Unternehmen 102.965,94 0.0 10085.0 1494.0 15.Okt.2065 565.0
TOYOTA TOYOTA MOTOR CORPORATION Unternehmen 102.970,85 0.0 10290.0 745.0 30.Juni2035 505.0
HNDA AMERICAN HONDA FINANCE CORPORATION MTN Unternehmen 102.984,32 0.0 10201.0 499.0 23.Okt.2031 485.0
CI CIGNA GROUP Unternehmen 103.000,93 0.0 10136.0 555.0 15.Sept.2032 488.0
AAPL APPLE INC Unternehmen 103.003,37 0.0 10234.0 541.0 12.Mai2032 450.0
C CITIGROUP INC (FXD-FRN) Unternehmen 103.040,32 0.0 10224.0 382.0 07.Mai2031 495.0
MDLZ MONDELEZ INTERNATIONAL INC Unternehmen 103.071,87 0.0 10223.0 727.0 06.Mai2035 513.0
ZTS ZOETIS INC Unternehmen 103.084,27 0.0 10118.0 739.0 17.Aug.2035 500.0
PNC PNC FINANCIAL SERVICES GROUP INC ( Unternehmen 103.093,73 0.0 10260.0 177.0 02.Dez.2028 535.0
URWFP UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD SE MTN RegS Unternehmen 103.106,91 0.0 10297.0 562.0 04.Dez.2031 138.0
PYPL PAYPAL HOLDINGS INC Unternehmen 103.111,00 0.0 10178.0 718.0 01.Apr.2035 510.0
PRXNA PROSUS NV MTN RegS Unternehmen 103.118,89 0.0 10200.0 684.0 13.Juli2033 199.0
MOLNLY MOLNLYCKE HOLDING AB MTN RegS Unternehmen 103.137,96 0.0 10243.0 487.0 15.Jan.2031 63.0
MRK MERCK & CO INC Unternehmen 103.147,54 0.0 10155.0 749.0 15.Sept.2035 495.0
FISV FISERV INC Unternehmen 103.153,55 0.0 10149.0 641.0 15.März2034 545.0
EDC EXPORT DEVELOPMENT CANADA Government Related 103.158,34 0.0 10153.0 285.0 13.Feb.2029 413.0
KTB KOREA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 103.139,33 0.0 7.0 139.0 10.Juni2027 213.0
KUNTA KUNTARAHOITUS OYJ RegS Government Related 102.978,32 0.0 10298.0 472.0 14.Okt.2030 0.0
SHBASS STADSHYPOTEK AB MTN RegS Gedeckt 103.005,07 0.0 10300.0 468.0 30.Sept.2030 1.0
PG PROCTER & GAMBLE CO Unternehmen 102.362,69 0.0 10147.0 714.0 24.Okt.2034 455.0
DHI D R HORTON INC Unternehmen 102.381,00 0.0 10127.0 693.0 15.Okt.2034 500.0
AVGO BROADCOM INC Unternehmen 102.390,03 0.0 10070.0 365.0 15.Feb.2030 435.0
TENNNL TENNET HOLDING BV MTN RegS Government Related 102.390,90 0.0 10210.0 732.0 24.Okt.2033 125.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 102.439,40 0.0 10151.0 342.0 22.Okt.2030 460.0
AFDB AFRICAN DEVELOPMENT BANK MTN Government Related 102.465,67 0.0 10218.0 761.0 12.Juni2035 450.0
BNG BNG BANK NV MTN RegS Government Related 102.465,79 0.0 6671.0 723.0 23.Juli2035 530.0
HST HOST HOTELS & RESORTS LP Unternehmen 102.473,95 0.0 10125.0 710.0 15.Apr.2035 550.0
RRX REGAL REXNORD CORP Unternehmen 102.474,99 0.0 10012.0 12.0 15.Feb.2026 605.0
MCD MCDONALDS CORPORATION MTN Unternehmen 102.485,42 0.0 10185.0 387.0 15.Mai2030 460.0
RY ROYAL BANK OF CANADA MTN Unternehmen 102.486,91 0.0 10070.0 149.0 03.Aug.2027 424.0
TD TORONTO-DOMINION BANK/THE MTN Unternehmen 102.493,20 0.0 10207.0 394.0 03.Juni2030 481.0
ALK AS MILEAGE PLAN IP LTD 144A Unternehmen 102.509,94 0.0 10146.0 335.0 20.Okt.2029 502.0
MLM MARTIN MARIETTA MATERIALS INC Unternehmen 102.530,20 0.0 10204.0 702.0 01.Dez.2034 515.0
VTR VENTAS REALTY LP Unternehmen 102.534,35 0.0 10017.0 700.0 15.Jan.2035 500.0
EUROGR EUROGRID GMBH RegS Unternehmen 102.547,78 0.0 10171.0 603.0 15.Mai2032 111.0
ENTERP ERAC USA FINANCE LLC 144A Unternehmen 102.555,06 0.0 10168.0 600.0 01.Mai2033 490.0
NXPI NXP BV Unternehmen 102.571,99 0.0 10074.0 549.0 19.Aug.2032 485.0
GSK GLAXOSMITHKLINE CAPITAL PLC MTN RegS Unternehmen 102.582,27 0.0 10115.0 831.0 12.Mai2035 163.0
TOYOTA TOYOTA MOTOR CREDIT CORP MTN Unternehmen 102.619,49 0.0 10153.0 498.0 10.Okt.2031 460.0
TGT TARGET CORPORATION Unternehmen 102.638,82 0.0 10126.0 559.0 15.Sept.2032 450.0
MS MORGAN STANLEY MTN Unternehmen 102.710,74 0.0 10072.0 275.0 23.Jan.2030 443.0
EFX EQUIFAX INC Unternehmen 102.733,54 0.0 10225.0 219.0 01.Juni2028 510.0
SLOREP SLOVENIA (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 102.548,45 0.0 10247.0 540.0 01.Juli2031 13.0
OPBANK OP-ASUNTOLUOTTOPANKKI OYJ RegS Gedeckt 102.346,83 0.0 10235.0 481.0 19.Nov.2030 1.0
NIBCAP NIBC BANK NV RegS Gedeckt 102.463,31 0.0 10245.0 482.0 25.Nov.2030 13.0
UNEDIC UNEDIC MTN RegS Government Related 102.719,03 0.0 10182.0 692.0 25.Mai2033 125.0
FCX FREEPORT-MCMORAN INC Unternehmen 101.945,79 0.0 10007.0 8.0 01.Aug.2028 438.0
BNS BANK OF NOVA SCOTIA MTN Unternehmen 101.946,37 0.0 10122.0 498.0 10.Nov.2032 474.0
SNPS SYNOPSYS INC Unternehmen 101.946,90 0.0 10076.0 118.0 01.Apr.2027 455.0
ADM ARCHER DANIELS MIDLAND CO Unternehmen 101.961,98 0.0 10021.0 622.0 15.Aug.2033 450.0
IFF INTERNATIONAL FLAVORS & FRAGRANCES Unternehmen 101.974,34 0.0 10075.0 241.0 26.Sept.2028 445.0
ALLRNV ALLIANDER NV MTN RegS Government Related 101.986,66 0.0 10144.0 619.0 24.Juni2032 88.0
ALK AS MILEAGE PLAN IP LTD 144A Unternehmen 102.032,75 0.0 10093.0 483.0 20.Okt.2031 531.0
AAPL APPLE INC Unternehmen 102.041,07 0.0 10138.0 614.0 10.Mai2033 430.0
FLO FLOWERS FOODS INC Unternehmen 102.049,86 0.0 10029.0 693.0 15.März2035 575.0
HPE HEWLETT PACKARD ENTERPRISE CO Unternehmen 102.061,15 0.0 10098.0 491.0 15.Okt.2031 485.0
CME CME GROUP INC Unternehmen 102.069,91 0.0 10045.0 1100.0 15.Sept.2043 530.0
DGX QUEST DIAGNOSTICS INCORPORATED Unternehmen 102.071,42 0.0 10181.0 355.0 15.Dez.2029 463.0
OKB OESTERREICHISCHE KONTROLLBANK AG Government Related 102.081,98 0.0 10150.0 132.0 21.Mai2027 475.0
WMT WALMART INC Unternehmen 102.082,71 0.0 10075.0 564.0 09.Sept.2032 415.0
GSK GLAXOSMITHKLINE CAPITAL PLC Unternehmen 102.087,57 0.0 10073.0 113.0 12.März2027 432.0
COTY COTY INC 144A Unternehmen 102.132,61 0.0 10089.0 429.0 15.Jan.2031 560.0
FFHCN FAIRFAX FINANCIAL HOLDINGS LTD Unternehmen 102.141,45 0.0 10028.0 1291.0 15.März2055 610.0
GS GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE Unternehmen 102.144,40 0.0 10116.0 121.0 23.Apr.2028 494.0
DE JOHN DEERE CAPITAL CORP MTN Unternehmen 102.146,53 0.0 10177.0 396.0 05.Juni2030 455.0
BMY BRISTOL-MYERS SQUIBB CO Unternehmen 102.153,25 0.0 10012.0 1094.0 22.Feb.2044 550.0
CF CF INDUSTRIES INC Unternehmen 102.159,93 0.0 10059.0 654.0 15.März2034 515.0
ARE ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUITIES IN Unternehmen 102.167,39 0.0 10023.0 312.0 30.Juli2029 450.0
KKR KKR & CO INC Unternehmen 102.173,27 0.0 10008.0 732.0 07.Aug.2035 510.0
KYGID KERRY GROUP FINANCIAL SERVICES RegS Unternehmen 102.197,83 0.0 10210.0 569.0 01.Dez.2031 88.0
LLY ELI LILLY AND COMPANY Unternehmen 102.207,15 0.0 10041.0 687.0 14.Aug.2034 460.0
AFDB AFRICAN DEVELOPMENT BANK MTN Government Related 102.232,82 0.0 10148.0 173.0 03.Nov.2027 438.0
AFDB AFRICAN DEVELOPMENT BANK MTN Government Related 102.254,70 0.0 10107.0 379.0 18.März2030 400.0
ELV ELEVANCE HEALTH INC Unternehmen 102.285,32 0.0 10044.0 582.0 15.Feb.2033 475.0
LLY ELI LILLY AND COMPANY Unternehmen 102.290,78 0.0 10011.0 1368.0 12.Feb.2055 550.0
EBRD EUROPEAN BANK FOR RECONSTRUCTION A MTN Government Related 102.305,66 0.0 10098.0 677.0 13.März2034 425.0
LLY ELI LILLY AND COMPANY Unternehmen 102.313,93 0.0 10009.0 1487.0 12.Feb.2065 560.0
AWK AMERICAN WATER CAPITAL CORP Unternehmen 102.318,74 0.0 9999.0 1346.0 01.Sept.2055 570.0
ORCL ORACLE CORPORATION Unternehmen 102.322,79 0.0 10011.0 503.0 03.Feb.2032 525.0
BERY BERRY GLOBAL INC 144A Unternehmen 102.332,34 0.0 10003.0 8.0 15.Juli2026 488.0
PG PROCTER & GAMBLE CO Unternehmen 102.336,62 0.0 10152.0 747.0 01.Mai2035 460.0
BCECN BELL TELEPHONE COMPANY OF CANADA O Unternehmen 102.337,74 0.0 10157.0 598.0 11.Mai2033 510.0
BAYERN BAYERN FREISTAAT Government Related 101.945,02 0.0 9888.0 1771.0 19.Feb.2055 300.0
CFF COMPAGNIE DE FINANCEMENT FONCIER S RegS Gedeckt 102.220,62 0.0 10222.0 466.0 25.Sept.2030 1.0
NIESA NIEDERSACHSEN LAND OF RegS Government Related 102.271,43 0.0 10226.0 495.0 10.Jan.2031 1.0
Q QUEBEC (PROVINCE OF) MTN RegS Government Related 101.524,22 0.0 10097.0 587.0 25.Jan.2032 50.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 101.528,46 0.0 10126.0 312.0 14.Juni2030 457.0
NTRCN NUTRIEN LTD Unternehmen 101.542,10 0.0 9996.0 1298.0 27.März2053 580.0
AON AON NORTH AMERICA INC Unternehmen 101.542,92 0.0 9956.0 1314.0 01.März2054 575.0
ICADFP ICADE RegS Unternehmen 101.549,15 0.0 10084.0 488.0 18.Jan.2031 63.0
VIEFP VEOLIA ENVIRONNEMENT SA MTN RegS Unternehmen 101.570,03 0.0 10066.0 577.0 15.Jan.2032 80.0
RENTEN LANDWIRTSCHAFTLICHE RENTENBANK Government Related 101.576,24 0.0 10053.0 164.0 28.Sept.2027 388.0
CRHID CRH AMERICA FINANCE INC Unternehmen 101.616,51 0.0 10042.0 773.0 09.Feb.2036 500.0
ASIA ASIAN DEVELOPMENT BANK MTN Government Related 101.625,82 0.0 10156.0 536.0 17.Juni2031 10.0
VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Unternehmen 101.702,03 0.0 10088.0 592.0 19.März2032 88.0
DAL SKYMILES IP LTD 144A Unternehmen 101.716,04 0.0 10073.0 133.0 20.Okt.2028 475.0
KVUE KENVUE INC Unternehmen 101.723,97 0.0 10019.0 13.0 22.März2026 535.0
TELIAS TELIA COMPANY AB MTN RegS Unternehmen 101.724,06 0.0 10171.0 482.0 27.Nov.2030 13.0
T AT&T INC Unternehmen 101.737,12 0.0 10014.0 187.0 15.Feb.2028 410.0
ORCL ORACLE CORPORATION Unternehmen 101.739,83 0.0 8086.0 903.0 15.Nov.2037 380.0
MAERSK AP MOELLER - MAERSK A/S MTN RegS Unternehmen 101.745,06 0.0 10165.0 569.0 25.Nov.2031 75.0
HSY HERSHEY COMPANY THE Unternehmen 101.749,79 0.0 10103.0 214.0 04.Mai2028 425.0
GMGAU GOODMAN US FINANCE SIX LLC 144A Unternehmen 101.791,86 0.0 10054.0 688.0 07.Okt.2034 513.0
AIFP AIR LIQUIDE FINANCE SA MTN RegS Unternehmen 101.819,10 0.0 10155.0 526.0 27.Mai2031 38.0
IBM INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CO Unternehmen 101.836,81 0.0 9991.0 548.0 27.Juli2032 440.0
C CITIGROUP INC Unternehmen 101.874,22 0.0 10004.0 236.0 25.Juli2028 413.0
UNH UNITEDHEALTH GROUP INC Unternehmen 101.877,34 0.0 9928.0 1098.0 15.Juli2044 550.0
WMT WALMART INC Unternehmen 101.901,19 0.0 10063.0 154.0 09.Sept.2027 395.0
KEYS KEYSIGHT TECHNOLOGIES INC Unternehmen 101.910,70 0.0 10081.0 694.0 15.Okt.2034 495.0
FRLBP LA BANQUE POSTALE MTN RegS Government Related 101.923,46 0.0 10145.0 528.0 23.Juni2031 75.0
LBANK LANDESKREDITBANK BADEN WUERTTEMBER RegS Government Related 101.757,44 0.0 10175.0 498.0 20.Jan.2031 1.0
IDFMOB ILE-DE-FRANCE MOBILITES MTN RegS Government Related 101.815,64 0.0 10153.0 526.0 28.Mai2031 40.0
UNEDIC UNEDIC MTN RegS Government Related 101.889,11 0.0 10189.0 481.0 19.Nov.2030 0.0
WMT WALMART INC Unternehmen 101.113,42 0.0 9961.0 49.0 08.Juli2026 305.0
CMCSA COMCAST CORPORATION Unternehmen 101.126,83 0.0 10018.0 418.0 15.Okt.2030 425.0
SANFP SANOFI SA MTN RegS Unternehmen 101.128,95 0.0 9997.0 761.0 21.März2034 125.0
FCX FREEPORT-MCMORAN INC Unternehmen 101.137,38 0.0 9972.0 106.0 01.März2028 413.0
LBBW LANDESBANK BADEN WUERTTEMBERG RegS Government Related 101.143,22 0.0 10083.0 516.0 21.Apr.2031 38.0
DELL DELL INTERNATIONAL LLC Unternehmen 101.169,21 0.0 9999.0 563.0 06.Okt.2032 475.0
MUNRE MUENCHENER RUECKVERSICHERUNGS GESE RegS Unternehmen 101.187,87 0.0 10047.0 562.0 26.Mai2042 100.0
REG REGENCY CENTERS LP Unternehmen 101.193,80 0.0 9965.0 94.0 01.Feb.2027 360.0
CRHID CRH AMERICA FINANCE INC Unternehmen 101.197,24 0.0 10015.0 449.0 09.Feb.2031 440.0
VTRS MYLAN INC Unternehmen 101.197,88 0.0 10019.0 203.0 15.Apr.2028 455.0
GM GENERAL MOTORS CO Unternehmen 101.214,81 0.0 10012.0 152.0 01.Okt.2027 420.0
GIS GENERAL MILLS INC Unternehmen 101.245,69 0.0 10034.0 203.0 17.Apr.2028 420.0
TD TORONTO-DOMINION BANK/THE MTN Unternehmen 101.248,42 0.0 10014.0 761.0 15.Okt.2035 493.0
BAC BANK OF AMERICA CORP MTN Unternehmen 101.253,79 0.0 9962.0 282.0 07.Feb.2030 397.0
BAC BANK OF AMERICA CORP MTN Unternehmen 101.257,43 0.0 10043.0 125.0 27.Apr.2028 438.0
BPCEGP BPCE SA RegS Unternehmen 101.281,56 0.0 10100.0 492.0 14.Jan.2031 25.0
GOOGL ALPHABET INC Unternehmen 101.289,11 0.0 10057.0 580.0 15.Nov.2032 438.0
AMCR AMCOR FINANCE (USA) INC Unternehmen 101.309,49 0.0 10068.0 208.0 15.Mai2028 450.0
HPE HEWLETT PACKARD ENTERPRISE CO Unternehmen 101.309,59 0.0 10007.0 161.0 15.Sept.2027 405.0
EL ESTEE LAUDER COMPANIES INC. (THE) Unternehmen 101.330,06 0.0 10068.0 608.0 15.Mai2033 465.0
DLR DIGITAL INTREPID HOLDING BV RegS Unternehmen 101.335,83 0.0 10058.0 614.0 18.Juli2032 138.0
MAERSK AP MOELLER - MAERSK A/S 144A Unternehmen 101.342,37 0.0 10115.0 318.0 20.Juni2029 450.0
ALB ALBEMARLE CORP Unternehmen 101.351,31 0.0 10087.0 535.0 01.Juni2032 505.0
MDLZ MONDELEZ INTERNATIONAL INC Unternehmen 101.356,16 0.0 9968.0 686.0 28.Aug.2034 475.0
BGARIA BULGARIA REPUBLIC OF (GOVERNMENT) MTN RegS Government Related 101.359,15 0.0 9969.0 833.0 05.März2037 500.0
TOYOTA TOYOTA MOTOR CREDIT CORP MTN Unternehmen 101.377,85 0.0 10130.0 320.0 29.Juni2029 445.0
SLHNVX SWISS LIFE FINANCE I LTD RegS Unternehmen 101.379,16 0.0 10120.0 554.0 15.Sept.2031 50.0
NK IMERYS S.A. RegS Unternehmen 101.393,37 0.0 10084.0 529.0 15.Juli2031 100.0
IBRD INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCT MTN Government Related 101.423,02 0.0 10085.0 802.0 08.Aug.2034 120.0
UPS UNITED PARCEL SERVICE INC Unternehmen 101.472,09 0.0 8023.0 1157.0 01.Okt.2042 363.0
CMARK CREDIT MUTUEL ARKEA MTN RegS Unternehmen 101.474,97 0.0 10127.0 560.0 25.Okt.2031 88.0
FLEX FLEX LTD Unternehmen 101.479,30 0.0 9988.0 8.0 01.Feb.2026 375.0
CMCSA COMCAST CORPORATION Unternehmen 101.490,75 0.0 10057.0 248.0 15.Okt.2028 415.0
SOLV SOLVENTUM CORP Unternehmen 101.491,42 0.0 10043.0 1314.0 30.Apr.2054 590.0
CDNS CADENCE DESIGN SYSTEMS INC Unternehmen 101.506,59 0.0 10001.0 691.0 10.Sept.2034 470.0
DD DUPONT DE NEMOURS INC Unternehmen 101.516,52 0.0 10078.0 908.0 15.Nov.2038 532.0
ASBBNK ASB BANK LTD MTN RegS Gedeckt 101.240,14 0.0 10106.0 527.0 21.Mai2031 25.0
HVB UNICREDIT BANK AG RegS Gedeckt 101.273,82 0.0 10126.0 511.0 10.März2031 1.0
EIKBOL EIKA BOLIGKREDITT AS MTN RegS Gedeckt 101.278,44 0.0 10120.0 536.0 16.Juni2031 13.0
CAS CALIFORNIA ST Government Related 101.314,94 0.0 10060.0 582.0 01.Nov.2032 435.0
HCA HCA INC Unternehmen 100.700,14 0.0 9911.0 1390.0 01.Apr.2064 610.0
INTC INTEL CORPORATION Unternehmen 100.714,80 0.0 9905.0 322.0 05.Aug.2029 400.0
ICE INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC Unternehmen 100.735,28 0.0 10018.0 458.0 15.März2031 420.0
XEL PUBLIC SERVICE COMPANY OF COLORADO Unternehmen 100.755,83 0.0 9996.0 1336.0 15.Mai2054 575.0
RTEFRA RTE RESEAU DE TRANSPORT D ELECTRIC MTN RegS Government Related 100.769,11 0.0 9909.0 899.0 18.Apr.2036 200.0
RY ROYAL BANK OF CANADA (FXD-FRN) MTN Unternehmen 100.777,10 0.0 10009.0 174.0 03.Nov.2028 400.0
JBL JABIL INC Unternehmen 100.796,49 0.0 10021.0 126.0 15.Mai2027 425.0
BPIFRA BPIFRANCE SA MTN RegS Government Related 100.800,33 0.0 10063.0 530.0 04.Juni2031 25.0
CMCSA COMCAST CORPORATION Unternehmen 100.803,29 0.0 9859.0 871.0 20.Feb.2036 188.0
NOVNVX NOVARTIS CAPITAL CORP Unternehmen 100.807,34 0.0 9962.0 495.0 18.Sept.2031 400.0
FE MID-ATLANTIC INTERSTATE TRANSMISSI 144A Unternehmen 100.810,19 0.0 10024.0 211.0 15.Mai2028 410.0
DELL DELL INTERNATIONAL LLC Unternehmen 100.813,71 0.0 9874.0 707.0 01.Feb.2035 485.0
DUK DUKE ENERGY CAROLINAS LLC Unternehmen 100.816,44 0.0 10027.0 257.0 15.Nov.2028 395.0
HHOCGR HAMBURGER HOCHBAHN AG RegS Government Related 100.828,56 0.0 10070.0 505.0 24.Feb.2031 13.0
VOYA VOYA FINANCIAL INC Unternehmen 100.847,32 0.0 9939.0 685.0 20.Sept.2034 500.0
UBER UBER TECHNOLOGIES INC Unternehmen 100.856,34 0.0 9934.0 752.0 15.Sept.2035 480.0
PFE PFIZER INC Unternehmen 100.860,77 0.0 10039.0 173.0 15.Nov.2027 388.0
LOW LOWES COMPANIES INC Unternehmen 100.862,57 0.0 9974.0 455.0 15.März2031 425.0
GOOGL ALPHABET INC Unternehmen 100.863,41 0.0 10009.0 771.0 15.Nov.2035 470.0
PRU PRUDENTIAL FINANCIAL INC Unternehmen 100.868,82 0.0 9909.0 497.0 01.März2052 513.0
TOYOTA TOYOTA MOTOR CREDIT CORP MTN Unternehmen 100.878,04 0.0 9908.0 278.0 08.Jan.2029 365.0
GPN GLOBAL PAYMENTS INC Unternehmen 100.879,14 0.0 10024.0 262.0 15.Nov.2028 450.0
MS MORGAN STANLEY (FXD-FRN) MTN Unternehmen 100.886,43 0.0 10005.0 258.0 18.Okt.2029 413.0
CMCSA COMCAST CORPORATION Unternehmen 100.889,24 0.0 10012.0 588.0 20.Feb.2032 75.0
CNPFP CNP ASSURANCES MTN RegS Government Related 100.891,49 0.0 10038.0 669.0 12.Okt.2053 188.0
ABT ABBOTT LABORATORIES Unternehmen 100.899,66 0.0 10044.0 830.0 30.Nov.2036 475.0
SNPS SYNOPSYS INC Unternehmen 100.900,10 0.0 9941.0 1346.0 01.Apr.2055 570.0
PFE PFIZER INC Unternehmen 100.900,93 0.0 10035.0 578.0 15.Nov.2032 450.0
SUMIBK SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP IN Unternehmen 100.901,15 0.0 9925.0 192.0 17.Jan.2028 354.0
PROTLI PROTECTIVE LIFE CORPORATION 144A Unternehmen 100.902,34 0.0 10037.0 441.0 15.Jan.2031 470.0
GS GOLDMAN SACHS GROUP INC (FXD-FRN) Unternehmen 100.905,83 0.0 10005.0 258.0 21.Okt.2029 415.0
VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Unternehmen 100.908,37 0.0 9994.0 688.0 18.Mai2033 130.0
RJF RAYMOND JAMES FINANCIAL INC. Unternehmen 100.951,25 0.0 9940.0 747.0 11.Sept.2035 490.0
PECO PHILLIPS EDISON GROCERY CENTER OPE Unternehmen 100.951,59 0.0 9861.0 700.0 15.Jan.2035 495.0
EQR ERP OPERATING LP Unternehmen 100.953,91 0.0 10056.0 260.0 01.Dez.2028 415.0
LOW LOWES COMPANIES INC Unternehmen 100.964,06 0.0 9978.0 569.0 15.Okt.2032 450.0
SYK STRYKER CORPORATION Unternehmen 100.978,80 0.0 9991.0 19.0 15.März2026 350.0
PFE PFIZER INC Unternehmen 100.984,05 0.0 10047.0 432.0 15.Nov.2030 420.0
DIS WALT DISNEY CO Unternehmen 101.003,57 0.0 9996.0 116.0 23.März2027 370.0
PFE PFIZER INC Unternehmen 101.021,66 0.0 10043.0 767.0 15.Nov.2035 488.0
PPG PPG INDUSTRIES INC Unternehmen 101.039,35 0.0 9989.0 196.0 15.März2028 375.0
WTW WILLIS NORTH AMERICA INC Unternehmen 101.049,75 0.0 10079.0 132.0 15.Juni2027 465.0
CVS CVS HEALTH CORP Unternehmen 101.054,19 0.0 10049.0 1080.0 01.Juni2044 600.0
RPRX ROYALTY PHARMA PLC Unternehmen 101.059,18 0.0 9926.0 1313.0 25.Sept.2055 595.0
BAC BANK OF AMERICA CORP MTN Unternehmen 101.059,72 0.0 10020.0 77.0 22.Okt.2026 425.0
FITB FIFTH THIRD BANCORP Unternehmen 101.097,46 0.0 9988.0 202.0 14.März2028 395.0
SCHHOL SCHLESWIG-HOLSTEIN (STATE OF) RegS Government Related 100.727,83 0.0 10070.0 543.0 08.Juli2031 5.0
BASQUE BASQUE AUTONOMOUS COMMUNITY OF RegS Government Related 100.751,27 0.0 10039.0 613.0 30.Apr.2032 45.0
NRW NORDRHEIN-WESTFALEN LAND OF RegS Government Related 100.918,00 0.0 9762.0 1707.0 15.Jan.2053 290.0
NIBCAP NIBC BANK NV RegS Gedeckt 100.938,25 0.0 10083.0 521.0 21.Apr.2031 13.0
SACHAN STATE OF SAXONY-ANHALT Government Related 100.945,44 0.0 10058.0 594.0 09.Feb.2032 35.0
MDSDEV MARYLAND ST ECONOMIC DEV CORP Government Related 101.076,21 0.0 10050.0 995.0 31.Mai2057 594.0
GS GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE Unternehmen 100.297,24 0.0 9928.0 742.0 21.Okt.2036 494.0
JCI JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL PLC Unternehmen 100.306,15 0.0 9995.0 638.0 15.Sept.2032 100.0
TGT TARGET CORPORATION Unternehmen 100.306,38 0.0 9893.0 697.0 15.Sept.2034 450.0
DIS WALT DISNEY CO Unternehmen 100.327,67 0.0 9924.0 382.0 22.März2030 380.0
EQR ERP OPERATING LP Unternehmen 100.331,19 0.0 9913.0 196.0 01.März2028 350.0
SCHW CHARLES SCHWAB CORPORATION (THE) Unternehmen 100.339,60 0.0 9925.0 106.0 02.März2027 320.0
LEG LEGGETT & PLATT INC Unternehmen 100.344,76 0.0 9900.0 285.0 15.März2029 440.0
PYPL PAYPAL HOLDINGS INC Unternehmen 100.402,90 0.0 9999.0 545.0 01.Juni2032 440.0
WSTP WESTPAC BANKING CORP Unternehmen 100.407,45 0.0 9857.0 322.0 24.Juli2034 411.0
BNG BANK NEDERLANDSE GEMEENTEN MTN 144A Government Related 100.441,86 0.0 9972.0 19.0 16.März2026 238.0
ORCL ORACLE CORPORATION Unternehmen 100.443,47 0.0 9919.0 51.0 15.Juli2026 265.0
ROMANI ROMANIA (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 100.446,01 0.0 9883.0 699.0 24.März2035 575.0
NOVNVX NOVARTIS CAPITAL CORP Unternehmen 100.498,32 0.0 9978.0 583.0 05.Nov.2032 430.0
VW VOLKSWAGEN INTERNATIONAL FINANCE N RegS Unternehmen 100.504,53 0.0 10009.0 635.0 23.Sept.2032 125.0
ABBV ABBVIE INC Unternehmen 100.552,00 0.0 9892.0 1109.0 15.März2044 535.0
NTRS NORTHERN TRUST CORPORATION Unternehmen 100.590,32 0.0 9994.0 764.0 19.Nov.2040 512.0
GFCFP GECINA SA MTN RegS Unternehmen 100.593,76 0.0 9944.0 766.0 29.Mai2034 163.0
ICE INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC Unternehmen 100.597,48 0.0 9935.0 240.0 01.Sept.2028 363.0
K KELLANOVA Unternehmen 100.603,14 0.0 9975.0 23.0 01.Apr.2026 325.0
MS MORGAN STANLEY (FXD-FRN) MTN Unternehmen 100.609,57 0.0 9973.0 422.0 22.Okt.2031 436.0
IBM INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CO Unternehmen 100.619,11 0.0 9832.0 1325.0 10.Feb.2055 570.0
IADB INTER-AMERICAN DEVELOPMENT BANK MTN Government Related 100.645,79 0.0 9957.0 340.0 14.Sept.2029 350.0
LPLA LPL HOLDINGS INC 144A Unternehmen 100.656,97 0.0 10001.0 26.0 15.Nov.2027 463.0
AWK AMERICAN WATER CAPITAL CORP Unternehmen 100.675,78 0.0 10026.0 544.0 01.Juni2032 445.0
LEA LEAR CORPORATION Unternehmen 100.694,88 0.0 9953.0 152.0 15.Sept.2027 380.0
IADB INTER-AMERICAN DEVELOPMENT BANK MTN Government Related 99.918,43 0.0 9883.0 504.0 17.Sept.2031 363.0
VTRS VIATRIS INC Unternehmen 99.936,83 0.0 6648.0 1292.0 22.Juni2050 400.0
CVS CVS HEALTH CORP Unternehmen 99.946,22 0.0 9937.0 1296.0 01.Juni2054 605.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO MTN RegS Unternehmen 99.960,87 0.0 9934.0 583.0 17.Feb.2033 60.0
CMI CUMMINS INC Unternehmen 99.965,60 0.0 9792.0 1344.0 20.Feb.2054 545.0
EFSF EUROPEAN FINANCIAL STABILITY FACIL RegS Government Related 99.986,79 0.0 5981.0 2049.0 20.Jan.2050 70.0
ABBV ABBVIE INC Unternehmen 99.989,60 0.0 9860.0 722.0 15.März2035 455.0
MRK MERCK & CO INC Unternehmen 99.997,04 0.0 9959.0 775.0 04.Dez.2035 475.0
SYF SYNCHRONY FINANCIAL Unternehmen 100.004,15 0.0 9963.0 172.0 01.Dez.2027 395.0
PFE PFIZER INC Unternehmen 100.004,54 0.0 9895.0 289.0 15.März2029 345.0
RCICN ROGERS COMMUNICATIONS INC Unternehmen 100.004,92 0.0 9903.0 112.0 15.März2027 320.0
UAL UNITED AIRLINES INC Unternehmen 100.006,36 0.0 10445.0 576.0 15.Juli2037 580.0
NGGLN NATIONAL GRID ELECTRICITY TRANSMIS MTN RegS Unternehmen 100.015,17 0.0 9954.0 623.0 07.Juli2032 82.0
WCNCN WASTE CONNECTIONS INC Unternehmen 100.049,68 0.0 9807.0 586.0 15.Jan.2033 420.0
MS MORGAN STANLEY MTN Unternehmen 100.091,77 0.0 9910.0 744.0 22.Okt.2036 489.0
DGFP VINCI SA MTN RegS Unternehmen 100.094,55 0.0 9952.0 582.0 09.Jan.2032 50.0
RCL ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD Unternehmen 100.099,85 0.0 9897.0 200.0 15.März2028 370.0
LOW LOWES COMPANIES INC Unternehmen 100.134,76 0.0 9958.0 27.0 15.Apr.2026 250.0
EXC EXELON CORPORATION Unternehmen 100.137,31 0.0 9924.0 379.0 15.Apr.2030 405.0
SCHW CHARLES SCHWAB CORPORATION (THE) Unternehmen 100.141,97 0.0 9872.0 189.0 25.Jan.2028 320.0
NOVNVX NOVARTIS CAPITAL CORP Unternehmen 100.143,55 0.0 9938.0 772.0 05.Nov.2035 460.0
FRT FEDERAL REALTY OP LP Unternehmen 100.145,98 0.0 9966.0 12.0 15.Feb.2026 125.0
WMT WALMART INC Unternehmen 100.164,46 0.0 9857.0 317.0 08.Juli2029 325.0
CG CARLYLE GROUP INC/THE Unternehmen 100.212,81 0.0 9873.0 744.0 19.Sept.2035 505.0
NTRCN NUTRIEN LTD Unternehmen 100.235,91 0.0 10001.0 77.0 15.Dez.2026 400.0
SOUHSG SOUTHERN HOUSING GROUP LTD RegS Unternehmen 100.241,04 0.0 9946.0 899.0 08.Okt.2036 238.0
KO COCA-COLA CO Unternehmen 100.249,33 0.0 7664.0 1156.0 05.Mai2041 288.0
SCHW CHARLES SCHWAB CORPORATION (THE) Unternehmen 100.256,33 0.0 9939.0 111.0 01.Apr.2027 330.0
LH LABORATORY CORPORATION OF AMERICA Unternehmen 100.266,76 0.0 9901.0 693.0 01.Okt.2034 480.0
DE JOHN DEERE CAPITAL CORP MTN Unternehmen 100.275,97 0.0 9876.0 190.0 06.Jan.2028 305.0
STLD STEEL DYNAMICS INC Unternehmen 100.283,83 0.0 9949.0 1350.0 15.Mai2055 575.0
HVB UNICREDIT BANK AG RegS Gedeckt 100.030,20 0.0 9975.0 589.0 15.Jan.2032 25.0
KUNTA KUNTARAHOITUS OYJ RegS Government Related 100.064,91 0.0 9981.0 600.0 25.Feb.2032 25.0
RABOBK COOPERATIEVE RABOBANK UA RegS Gedeckt 100.082,61 0.0 10007.0 581.0 01.Dez.2031 13.0
NYSDEV NEW YORK ST URBAN DEV CORP Government Related 99.961,39 0.0 10346.0 350.0 15.März2039 577.0
NYC NEW YORK N Y Government Related 100.103,44 0.0 9852.0 705.0 01.Sept.2037 461.0
ONT ONTARIO (PROVINCE OF) Government Related 99.483,80 0.0 9925.0 27.0 14.Apr.2026 105.0
EQIX EQUINIX INC Unternehmen 99.485,11 0.0 9911.0 84.0 18.Nov.2026 290.0
CCI CROWN CASTLE INC Unternehmen 99.497,14 0.0 9861.0 114.0 15.März2027 290.0
LIN LINDE FINANCE BV RegS Unternehmen 99.509,55 0.0 9910.0 616.0 19.Mai2032 55.0
ENEXIS ENEXIS HOLDING NV MTN RegS Government Related 99.514,24 0.0 9911.0 622.0 17.Juni2032 63.0
AVGO BROADCOM INC Unternehmen 99.523,78 0.0 9822.0 885.0 15.Feb.2038 490.0
CRHID CRH AMERICA FINANCE INC Unternehmen 99.550,39 0.0 9821.0 1358.0 09.Feb.2056 560.0
ARE ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUITIES IN Unternehmen 99.552,56 0.0 9882.0 781.0 15.Mai2036 525.0
APO APOLLO GLOBAL MANAGEMENT INC Unternehmen 99.559,89 0.0 9923.0 671.0 15.Dez.2054 600.0
IBM INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CO Unternehmen 99.569,98 0.0 9825.0 750.0 09.Feb.2034 125.0
QRVO QORVO INC Unternehmen 99.576,54 0.0 9860.0 270.0 15.Okt.2029 438.0
HCA HCA INC Unternehmen 99.585,56 0.0 9870.0 763.0 15.Nov.2035 490.0
BAH BOOZ ALLEN HAMILTON INC 144A Unternehmen 99.594,28 0.0 9826.0 207.0 01.Sept.2028 388.0
MCD MCDONALDS CORPORATION MTN Unternehmen 99.603,10 0.0 9956.0 137.0 01.Juli2027 350.0
BR BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIONS INC Unternehmen 99.626,17 0.0 9955.0 47.0 27.Juni2026 340.0
MRK MERCK & CO INC Unternehmen 99.627,23 0.0 9914.0 1492.0 04.Dez.2065 570.0
K KELLANOVA Unternehmen 99.649,12 0.0 9918.0 171.0 15.Nov.2027 340.0
MKC MCCORMICK & COMPANY INCORPORATED Unternehmen 99.662,41 0.0 9862.0 700.0 15.Okt.2034 470.0
DLR DIGITAL INTREPID HOLDING BV RegS Unternehmen 99.665,59 0.0 9932.0 535.0 15.Juli2031 63.0
UPS UNITED PARCEL SERVICE INC Unternehmen 99.665,92 0.0 9863.0 290.0 15.März2029 340.0
WDAY WORKDAY INC Unternehmen 99.667,84 0.0 9870.0 295.0 01.Apr.2029 370.0
ROK ROCKWELL AUTOMATION INC Unternehmen 99.685,72 0.0 9848.0 286.0 01.März2029 350.0
MQGAU MACQUARIE GROUP LTD 144A Unternehmen 99.687,08 0.0 9930.0 179.0 28.Nov.2028 376.0
SHW SHERWIN-WILLIAMS COMPANY (THE) Unternehmen 99.696,22 0.0 9937.0 127.0 01.Juni2027 345.0
ASIA ASIAN DEVELOPMENT BANK MTN Government Related 99.710,92 0.0 9885.0 257.0 26.Sept.2028 313.0
RJF RAYMOND JAMES FINANCIAL INC. Unternehmen 99.711,82 0.0 9792.0 1346.0 11.Sept.2055 565.0
AVB AVALONBAY COMMUNITIES INC MTN Unternehmen 99.729,04 0.0 9926.0 124.0 15.Mai2027 335.0
GBLATL GLOBAL ATLANTIC (FIN) CO 144A Unternehmen 99.740,39 0.0 9876.0 336.0 15.Okt.2029 440.0
ISRAEL ISRAEL (STATE OF) MTN RegS Government Related 99.753,58 0.0 9905.0 582.0 18.Jan.2032 63.0
MCD MCDONALDS CORPORATION MTN Unternehmen 99.770,65 0.0 9943.0 773.0 09.Dez.2035 470.0
EMBRBZ EMBRAER NETHERLANDS FINANCE BV Unternehmen 99.771,38 0.0 9848.0 858.0 09.Jan.2038 540.0
KDP KEURIG DR PEPPER INC Unternehmen 99.824,37 0.0 9895.0 298.0 15.Apr.2029 395.0
BAC BANK OF AMERICA CORP MTN Unternehmen 99.838,29 0.0 9917.0 142.0 21.Okt.2027 325.0
KHC KRAFT HEINZ FOODS CO Unternehmen 99.840,04 0.0 9956.0 40.0 01.Juni2026 300.0
URWFP UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD SE MTN RegS Unternehmen 99.841,65 0.0 9905.0 595.0 29.März2032 88.0
HPQ HP INC Unternehmen 99.868,65 0.0 9898.0 297.0 15.Apr.2029 400.0
NIESA NIEDERSACHSEN LAND OF RegS Government Related 99.633,15 0.0 9949.0 591.0 09.Jan.2032 13.0
PORTRN PORT AUTH N Y & N J Government Related 99.789,11 0.0 9752.0 531.0 01.Aug.2046 531.0
CHITRN CHICAGO ILL O HARE INTL ARPT R Government Related 99.789,33 0.0 8672.0 1434.0 01.Jan.2054 457.0
PFE PFIZER INC Unternehmen 99.061,12 0.0 9836.0 1481.0 15.Nov.2065 570.0
PRIFII PROLOGIS INTERNATIONAL FUNDING II MTN RegS Unternehmen 99.073,01 0.0 9555.0 1145.0 22.Feb.2042 300.0
PFG PRINCIPAL FINANCIAL GROUP INC Unternehmen 99.076,05 0.0 9856.0 305.0 15.Mai2029 370.0
BMO BANK OF MONTREAL Unternehmen 99.080,32 0.0 9887.0 185.0 15.Dez.2032 380.0
CHINA CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM RegS Government Related 99.084,28 0.0 9899.0 757.0 17.Nov.2033 63.0
FCX FREEPORT-MCMORAN INC Unternehmen 99.094,96 0.0 9743.0 1061.0 15.März2043 545.0
R RYDER SYSTEM INC MTN Unternehmen 99.110,43 0.0 9851.0 64.0 01.Sept.2026 175.0
INTC INTEL CORPORATION Unternehmen 99.118,17 0.0 9685.0 1037.0 10.Feb.2043 563.0
AL AIR LEASE CORPORATION MTN Unternehmen 99.120,61 0.0 9808.0 99.0 15.Jan.2027 220.0
PEP PEPSICO INC Unternehmen 99.121,30 0.0 9667.0 1366.0 17.Juli2054 525.0
TRV TRAVELERS COMPANIES INC Unternehmen 99.133,94 0.0 9853.0 1352.0 25.Mai2053 545.0
ELV ELEVANCE HEALTH INC Unternehmen 99.138,16 0.0 9810.0 1437.0 01.Nov.2064 585.0
UNM UNUM GROUP Unternehmen 99.163,82 0.0 9883.0 1302.0 15.Juni2054 600.0
INTC INTEL CORPORATION Unternehmen 99.177,06 0.0 9809.0 375.0 25.März2030 390.0
TGT TARGET CORPORATION Unternehmen 99.187,72 0.0 9827.0 99.0 15.Jan.2027 195.0
USB US BANCORP MTN Unternehmen 99.211,56 0.0 9824.0 103.0 27.Jan.2028 221.0
AMGN AMGEN INC Unternehmen 99.211,66 0.0 9777.0 597.0 01.März2033 420.0
KDP KEURIG DR PEPPER INC Unternehmen 99.267,98 0.0 9908.0 133.0 15.Juni2027 343.0
UPS UNITED PARCEL SERVICE INC Unternehmen 99.303,77 0.0 9888.0 173.0 15.Nov.2027 305.0
ORCL ORACLE CORPORATION Unternehmen 99.340,07 0.0 9820.0 337.0 27.Sept.2029 420.0
ABNANV ABN AMRO BANK NV MTN RegS Unternehmen 99.346,18 0.0 9794.0 745.0 20.Jan.2034 125.0
GXO GXO LOGISTICS INC Unternehmen 99.367,47 0.0 9859.0 51.0 15.Juli2026 165.0
MRK MERCK & CO INC Unternehmen 99.371,92 0.0 9889.0 1389.0 04.Dez.2055 555.0
GILD GILEAD SCIENCES INC Unternehmen 99.406,62 0.0 9864.0 1372.0 15.Nov.2054 550.0
LOW LOWES COMPANIES INC Unternehmen 99.466,64 0.0 9769.0 1411.0 15.Sept.2062 580.0
BAWAG BAWAG PSK BANK FUER ARBEIT UND WIR RegS Gedeckt 99.454,57 0.0 9917.0 589.0 12.Jan.2032 25.0
AMT AMERICAN TOWER CORPORATION Unternehmen 98.652,16 0.0 9821.0 68.0 15.Sept.2026 145.0
PARA PARAMOUNT GLOBAL Unternehmen 98.654,41 0.0 9734.0 198.0 15.Feb.2028 338.0
HNDA AMERICAN HONDA FINANCE CORPORATION MTN Unternehmen 98.662,85 0.0 9824.0 66.0 09.Sept.2026 130.0
WM WASTE MANAGEMENT INC Unternehmen 98.673,56 0.0 9748.0 1368.0 15.Okt.2054 535.0
KO COCA-COLA CO Unternehmen 98.698,83 0.0 9793.0 1387.0 13.Mai2054 530.0
EXP EAGLE MATERIALS INC Unternehmen 98.707,12 0.0 9798.0 780.0 15.März2036 500.0
KPN KONINKLIJKE KPN NV MTN RegS Unternehmen 98.748,41 0.0 9869.0 665.0 14.Dez.2032 88.0
IBM INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CO Unternehmen 98.775,47 0.0 9829.0 312.0 15.Mai2029 350.0
ABBV ABBVIE INC Unternehmen 98.826,11 0.0 9819.0 739.0 14.Mai2035 450.0
LOW LOWES COMPANIES INC Unternehmen 98.841,63 0.0 9878.0 1322.0 01.Juli2053 575.0
BNS BANK OF NOVA SCOTIA MTN Unternehmen 98.883,39 0.0 9805.0 104.0 02.Feb.2027 195.0
VOD VODAFONE GROUP PLC MTN RegS Unternehmen 98.905,91 0.0 9709.0 1089.0 24.Mai2039 250.0
KHC KRAFT HEINZ FOODS CO Unternehmen 98.932,74 0.0 9795.0 379.0 01.Apr.2030 375.0
PLD PROLOGIS EURO FINANCE LLC Unternehmen 98.951,23 0.0 9843.0 592.0 16.Feb.2032 50.0
VMW VMWARE LLC Unternehmen 98.967,76 0.0 9842.0 60.0 15.Aug.2026 140.0
WSTP WESTPAC BANKING CORP Unternehmen 98.989,27 0.0 9889.0 40.0 03.Juni2026 115.0
SBRA SABRA HEALTH CARE LP Unternehmen 98.994,64 0.0 9813.0 340.0 15.Okt.2029 390.0
WCNCN WASTE CONNECTIONS INC Unternehmen 99.016,49 0.0 9839.0 302.0 01.Mai2029 350.0
ETISLT EMIRATES TELECOMMUNICATIONS GROUP MTN RegS Government Related 99.023,53 0.0 9837.0 700.0 17.Mai2033 88.0
NOVNVX NOVARTIS CAPITAL CORP Unternehmen 99.032,97 0.0 9778.0 706.0 18.Sept.2034 420.0
SFILFR SFIL SA MTN RegS Government Related 98.791,02 0.0 9876.0 579.0 01.Dez.2031 25.0
SANTAN BANCO SANTANDER SA RegS Gedeckt 98.818,80 0.0 9872.0 604.0 27.Feb.2032 10.0
SALPWR SALT RIVER PROJ AZ Government Related 98.708,18 0.0 9865.0 1026.0 01.Jan.2041 484.0
LOW LOWES COMPANIES INC Unternehmen 98.279,12 0.0 9703.0 1308.0 15.Apr.2053 563.0
COF CAPITAL ONE FINANCIAL CORPORATION Unternehmen 98.284,53 0.0 9716.0 290.0 01.März2030 327.0
BNS BANK OF NOVA SCOTIA Unternehmen 98.336,80 0.0 9756.0 522.0 04.Mai2037 459.0
GURNSY GUERNSEY BAILIWICK OF GOVERNMENT RegS Government Related 98.349,57 0.0 9805.0 1336.0 12.Dez.2046 338.0
HCA HCA INC Unternehmen 98.363,67 0.0 9781.0 1288.0 01.Juni2053 590.0
PLD PROLOGIS LP Unternehmen 98.374,34 0.0 9790.0 123.0 15.Apr.2027 213.0
TOMARI RELIANCE STANDARD LIFE GLOBAL FUND MTN 144A Unternehmen 98.379,32 0.0 9797.0 71.0 28.Sept.2026 151.0
IBRD INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCT MTN Government Related 98.475,56 0.0 9818.0 181.0 22.Nov.2027 250.0
MMC MARSH & MCLENNAN COMPANIES INC Unternehmen 98.497,52 0.0 9683.0 1323.0 15.März2053 545.0
BNP BNP PARIBAS SA MTN RegS Unternehmen 98.499,90 0.0 9766.0 920.0 13.Sept.2036 200.0
MQGAU MACQUARIE GROUP LTD MTN 144A Unternehmen 98.541,89 0.0 9837.0 545.0 21.Juni2033 444.0
GFCFP GECINA SA MTN RegS Unternehmen 98.558,19 0.0 9759.0 669.0 25.Jan.2033 88.0
BNS BANK OF NOVA SCOTIA Unternehmen 98.623,50 0.0 9823.0 68.0 15.Sept.2026 130.0
MSFT MICROSOFT CORPORATION Unternehmen 98.641,36 0.0 9694.0 853.0 06.Feb.2037 410.0
ACACB CREDIT AGRICOLE HOME LOAN SFH RegS Gedeckt 98.369,56 0.0 9837.0 575.0 03.Nov.2031 1.0
ACASCF CREDIT AGRICOLE PUBLIC SECTOR SCF MTN RegS Gedeckt 98.547,02 0.0 9854.0 583.0 08.Dez.2031 13.0
LNT WISCONSIN POWER AND LIGHT COMPANY Unternehmen 97.830,60 0.0 9647.0 566.0 01.Sept.2032 395.0
SCHW CHARLES SCHWAB CORPORATION (THE) Unternehmen 97.868,54 0.0 9748.0 310.0 22.Mai2029 325.0
LPLA LPL HOLDINGS INC 144A Unternehmen 97.965,52 0.0 9736.0 394.0 15.Mai2031 438.0
MMC MARSH & MCLENNAN COMPANIES INC Unternehmen 97.987,53 0.0 9634.0 1365.0 15.März2055 540.0
NTRS NORTHERN TRUST CORPORATION Unternehmen 98.017,21 0.0 9747.0 306.0 03.Mai2029 315.0
UPS UNITED PARCEL SERVICE INC Unternehmen 98.037,57 0.0 9738.0 1356.0 22.Mai2054 550.0
CHTR CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING L Unternehmen 98.055,48 0.0 7839.0 1193.0 01.Juli2049 513.0
MDLZ MONDELEZ INTERNATIONAL HOLDINGS NE RegS Unternehmen 98.072,91 0.0 9784.0 645.0 09.Sept.2032 63.0
T AT&T INC Unternehmen 98.094,67 0.0 9613.0 1345.0 01.März2057 570.0
AMGN AMGEN INC Unternehmen 98.108,92 0.0 9700.0 290.0 22.Feb.2029 300.0
BK BANK OF NEW YORK MELLON CORP/THE MTN Unternehmen 98.138,19 0.0 9790.0 76.0 15.Okt.2026 105.0
ROMANI ROMANIA (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 98.158,93 0.0 10395.0 617.0 30.Jan.2034 638.0
ORCL ORACLE CORPORATION Unternehmen 98.204,94 0.0 9688.0 559.0 26.Sept.2032 480.0
UNEDIC UNEDIC MTN RegS Government Related 98.205,54 0.0 9820.0 581.0 25.Nov.2031 1.0
GM GENERAL MOTORS CO Unternehmen 97.467,72 0.0 9612.0 872.0 01.Apr.2038 515.0
NOVNVX NOVARTIS CAPITAL CORP Unternehmen 97.480,88 0.0 6391.0 1506.0 14.Aug.2050 275.0
BCECN BELL TELEPHONE COMPANY OF CANADA O Unternehmen 97.514,09 0.0 9536.0 1310.0 15.Feb.2054 555.0
ADI ANALOG DEVICES INC Unternehmen 97.525,21 0.0 9614.0 1364.0 01.Apr.2054 530.0
ELV ELEVANCE HEALTH INC Unternehmen 97.532,30 0.0 9722.0 1340.0 15.Juni2054 565.0
MRK MERCK & CO INC Unternehmen 97.533,33 0.0 9742.0 139.0 10.Juni2027 170.0
ONCRTX ONCOR ELECTRIC DELIVERY COMPANY LL Unternehmen 97.555,23 0.0 9725.0 1354.0 15.Juni2054 555.0
PYPL PAYPAL HOLDINGS INC Unternehmen 97.633,96 0.0 9711.0 1357.0 01.Juni2054 550.0
T AT&T INC Unternehmen 97.667,26 0.0 9611.0 1132.0 01.Nov.2045 555.0
KVUE KENVUE INC Unternehmen 97.702,96 0.0 9624.0 1087.0 22.März2043 510.0
NOVNVX NOVARTIS CAPITAL CORP Unternehmen 97.704,04 0.0 9682.0 1406.0 05.Nov.2055 530.0
DE JOHN DEERE CAPITAL CORP MTN Unternehmen 97.704,49 0.0 9641.0 328.0 18.Juli2029 280.0
MQGAU MACQUARIE GROUP LTD MTN 144A Unternehmen 97.721,39 0.0 9729.0 125.0 14.Apr.2028 194.0
KO COCA-COLA CO Unternehmen 97.727,56 0.0 9695.0 1510.0 13.Mai2064 540.0
HOWOGE HOWOGE WOHNUNGSBAUGESELLSCHAFT MBH RegS Government Related 97.747,72 0.0 9751.0 737.0 01.Nov.2033 113.0
WMG WMG ACQUISITION CORP 144A Unternehmen 97.764,09 0.0 9593.0 367.0 15.Juli2030 388.0
GLW CORNING INC Unternehmen 97.798,94 0.0 9706.0 1249.0 15.Nov.2048 535.0
GPN GLOBAL PAYMENTS INC Unternehmen 97.821,54 0.0 9551.0 1231.0 15.Aug.2052 595.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK RegS Government Related 97.042,49 0.0 9704.0 82.0 06.Nov.2026 0.0
T AT&T INC Unternehmen 97.067,18 0.0 9547.0 1310.0 01.Nov.2054 570.0
POLAND POLAND (REPUBLIC OF) Government Related 97.105,58 0.0 9547.0 1327.0 18.März2054 550.0
NXPI NXP BV Unternehmen 97.117,31 0.0 9651.0 391.0 01.Mai2030 340.0
CVS CVS HEALTH CORP Unternehmen 97.120,77 0.0 9655.0 1390.0 01.Juni2063 600.0
UPS UNITED PARCEL SERVICE INC Unternehmen 97.178,56 0.0 9651.0 1469.0 22.Mai2064 560.0
TKR TIMKEN COMPANY Unternehmen 97.217,69 0.0 9614.0 534.0 01.Apr.2032 413.0
ORCL ORACLE CORPORATION Unternehmen 97.264,97 0.0 9583.0 738.0 26.Sept.2035 520.0
RABOBK COOPERATIEVE RABOBANK UA MTN RegS Unternehmen 97.316,13 0.0 9669.0 685.0 25.Feb.2033 63.0
AAPL APPLE INC Unternehmen 97.323,84 0.0 9596.0 571.0 08.Aug.2032 335.0
HCA HCA INC Unternehmen 97.398,08 0.0 9619.0 412.0 01.Sept.2030 350.0
NRW STATE OF NORTH RHINE-WESTPHALIA MTN RegS Government Related 97.144,32 0.0 9619.0 946.0 12.Mai2036 125.0
PSHYPO PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYP RegS Gedeckt 97.212,94 0.0 12147.0 668.0 23.Sept.2032 13.0
T AT&T INC Unternehmen 96.656,51 0.0 9499.0 927.0 01.März2039 485.0
ELV ELEVANCE HEALTH INC Unternehmen 96.703,67 0.0 9430.0 1104.0 15.Jan.2044 510.0
IVZ INVESCO FINANCE PLC Unternehmen 96.783,70 0.0 9626.0 1105.0 30.Nov.2043 538.0
AEMSPA A2A SPA MTN RegS Government Related 96.820,63 0.0 9662.0 741.0 02.Nov.2033 100.0
REESM RED ELECTRICA FINANCIACIONES SAU MTN RegS Unternehmen 96.858,02 0.0 9650.0 713.0 24.Mai2033 50.0
FDX FEDEX CORP Unternehmen 96.867,52 0.0 9612.0 693.0 04.Mai2033 95.0
POLAND POLAND (REPUBLIC OF) Government Related 96.873,80 0.0 9548.0 1312.0 04.Apr.2053 550.0
APD AIR PRODUCTS AND CHEMICALS INC Unternehmen 96.919,16 0.0 9202.0 408.0 15.Mai2030 205.0
RPRX ROYALTY PHARMA PLC Unternehmen 96.936,50 0.0 9634.0 160.0 02.Sept.2027 175.0
PEP PEPSICO INC Unternehmen 96.940,69 0.0 9674.0 743.0 14.Okt.2033 75.0
HOLNSW HOLCIM FINANCE (LUXEMBOURG) SA MTN RegS Unternehmen 96.947,78 0.0 9624.0 675.0 19.Jan.2033 63.0
VOD VODAFONE GROUP PLC Unternehmen 96.982,55 0.0 9687.0 1430.0 28.Juni2064 588.0
LEGGR LEG IMMOBILIEN SE RegS Unternehmen 96.988,56 0.0 9684.0 655.0 19.Nov.2032 100.0
THAIGB THAILAND KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 96.797,42 0.0 322.0 94.0 17.Dez.2026 213.0
GWOCN EMPOWER FINANCE 2020 LP 144A Unternehmen 96.192,23 0.0 9579.0 165.0 17.Sept.2027 136.0
LLY ELI LILLY AND COMPANY Unternehmen 96.198,68 0.0 9602.0 743.0 14.Sept.2033 50.0
JBLU JETBLUE AIRWAYS CORPORATION 2020-1 Unternehmen 96.283,63 0.0 9485.0 402.0 15.Nov.2032 400.0
TXN TEXAS INSTRUMENTS INC Unternehmen 96.311,06 0.0 9421.0 1361.0 08.Feb.2054 515.0
ADPFP AEROPORTS DE PARIS SA RegS Government Related 96.334,80 0.0 9561.0 789.0 18.Juni2034 113.0
CM CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE Unternehmen 96.348,48 0.0 9547.0 548.0 07.Apr.2032 360.0
AVGO BROADCOM INC Unternehmen 96.358,18 0.0 7563.0 1400.0 15.Feb.2051 375.0
IFF INTERNATIONAL FLAVORS & FRAGRANCES 144A Unternehmen 96.397,74 0.0 9599.0 172.0 15.Okt.2027 183.0
NVDA NVIDIA CORPORATION Unternehmen 96.399,51 0.0 9566.0 388.0 01.Apr.2030 285.0
PARTSY PARAGON TREASURY PLC RegS Unternehmen 96.401,91 0.0 9596.0 889.0 07.Mai2036 200.0
AL AIR LEASE CORPORATION Unternehmen 96.410,70 0.0 9556.0 342.0 01.Okt.2029 325.0
DTE DTE ELECTRIC COMPANY Unternehmen 96.423,30 0.0 9593.0 215.0 01.Apr.2028 190.0
INTC INTEL CORPORATION Unternehmen 96.432,48 0.0 9406.0 1355.0 10.Feb.2063 590.0
CAG CONAGRA BRANDS INC Unternehmen 96.439,59 0.0 9550.0 896.0 01.Nov.2038 530.0
A AGILENT TECHNOLOGIES INC Unternehmen 96.458,41 0.0 9562.0 342.0 15.Sept.2029 275.0
HCA HCA INC Unternehmen 96.488,77 0.0 9546.0 1334.0 15.Nov.2055 570.0
PLD PROLOGIS LP Unternehmen 96.532,67 0.0 9493.0 1359.0 15.März2054 525.0
CZGB CZECH REPUBLIC Schuldverschreibungen 96.260,82 0.0 479.0 46.0 26.Juni2026 100.0
CAS CALIFORNIA (STATE OF) Government Related 96.253,63 0.0 9560.0 350.0 01.Okt.2029 250.0
MDSDEV MARYLAND ST ECONOMIC DEV CORP Government Related 96.530,56 0.0 9600.0 1243.0 31.Mai2056 543.0
HD HOME DEPOT INC Unternehmen 95.785,05 0.0 9564.0 1508.0 25.Juni2064 540.0
KPN KONINKLIJKE KPN NV MTN RegS Unternehmen 95.838,21 0.0 9570.0 748.0 15.Nov.2033 88.0
BAC BANK OF AMERICA CORP MTN Unternehmen 95.862,90 0.0 9528.0 351.0 22.Okt.2030 288.0
KLAC KLA CORP Unternehmen 95.888,15 0.0 9341.0 1459.0 15.Juli2062 525.0
LLY ELI LILLY AND COMPANY Unternehmen 95.944,71 0.0 9391.0 1503.0 14.Aug.2064 520.0
ROMANI ROMANIA (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 95.953,48 0.0 9185.0 1252.0 03.Apr.2049 463.0
KMB KIMBERLY-CLARK CORPORATION Unternehmen 96.044,60 0.0 9572.0 165.0 15.Sept.2027 105.0
BAC BANK OF AMERICA CORP MTN Unternehmen 96.046,30 0.0 6347.0 1371.0 24.Okt.2051 283.0
NTRCN NUTRIEN LTD Unternehmen 96.059,64 0.0 9358.0 1114.0 15.Jan.2045 525.0
ASIA ASIAN DEVELOPMENT BANK MTN Government Related 96.086,52 0.0 9550.0 561.0 27.Apr.2032 313.0
BNP BNP PARIBAS SA RegS Unternehmen 96.087,57 0.0 9602.0 667.0 03.Dez.2032 63.0
GILD GILEAD SCIENCES INC Unternehmen 96.185,01 0.0 9587.0 169.0 01.Okt.2027 120.0
G2MA6219 GNMA2 30YR 2019 PRODUCTION Verbrieft 95.469,69 0.0 9283.0 706.0 20.Okt.2049 350.0
ASIA ASIAN DEVELOPMENT BANK MTN Government Related 95.436,93 0.0 9486.0 304.0 15.März2029 188.0
AMGN AMGEN INC Unternehmen 95.455,19 0.0 9422.0 536.0 22.Feb.2032 335.0
HUM HUMANA INC Unternehmen 95.517,35 0.0 9424.0 1289.0 15.Apr.2054 575.0
CRM SALESFORCE INC Unternehmen 95.519,21 0.0 9481.0 243.0 15.Juli2028 150.0
LLY ELI LILLY AND COMPANY Unternehmen 95.532,11 0.0 9355.0 1383.0 14.Aug.2054 505.0
RELLN RELX CAPITAL INC Unternehmen 95.557,10 0.0 9520.0 400.0 22.Mai2030 300.0
ALVGR ALLIANZ FINANCE II BV RegS Unternehmen 95.571,17 0.0 9550.0 761.0 22.Nov.2033 50.0
FLO FLOWERS FOODS INC Unternehmen 95.572,57 0.0 9368.0 1230.0 15.März2055 620.0
ARES ARES MANAGEMENT CORP Unternehmen 95.576,47 0.0 9427.0 1318.0 11.Okt.2054 560.0
AAPL APPLE INC Unternehmen 95.655,61 0.0 9517.0 203.0 08.Feb.2028 120.0
EQH PINE STREET TRUST II 144A Unternehmen 95.682,72 0.0 9352.0 1195.0 15.Feb.2049 557.0
PERUGB PERU (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 95.569,09 0.0 3116.0 277.0 12.Feb.2029 594.0
BNG BANK NEDERLANDSE GEMEENTEN NV MTN RegS Government Related 95.440,62 0.0 9408.0 1077.0 29.März2038 150.0
OHI OMEGA HEALTHCARE INVESTORS INC Unternehmen 94.993,93 0.0 9355.0 452.0 01.Feb.2031 338.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK Government Related 95.056,17 0.0 9452.0 304.0 15.März2029 175.0
AAPL APPLE INC Unternehmen 95.131,29 0.0 9443.0 345.0 11.Sept.2029 220.0
UNH UNITEDHEALTH GROUP INC Unternehmen 95.138,19 0.0 9392.0 1453.0 15.Apr.2064 550.0
EFX EQUIFAX INC Unternehmen 95.164,43 0.0 9473.0 398.0 15.Mai2030 310.0
BR BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIONS INC Unternehmen 95.172,10 0.0 9490.0 362.0 01.Dez.2029 290.0
IEX IDEX CORPORATION Unternehmen 95.201,88 0.0 9467.0 395.0 01.Mai2030 300.0
EQIX EQUINIX INC Unternehmen 95.227,44 0.0 6258.0 1487.0 15.Sept.2051 295.0
IBM IBM INTERNATIONAL CAPITAL PTE LTD Unternehmen 95.237,29 0.0 9303.0 1328.0 05.Feb.2054 530.0
WEC WISCONSIN PUBLIC SERVICE CORPORATI Unternehmen 95.324,85 0.0 6328.0 1539.0 01.Dez.2051 285.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #139 Schuldverschreibungen 94.999,18 0.0 63.0 610.0 20.Juni2032 160.0
BNG BNG BANK NV MTN RegS Government Related 95.058,60 0.0 9393.0 1016.0 30.März2037 125.0
TGT TARGET CORPORATION Unternehmen 94.573,02 0.0 9366.0 381.0 15.Feb.2030 235.0
GOOGL ALPHABET INC Unternehmen 94.589,32 0.0 9385.0 1510.0 15.Mai2065 530.0
SPGI S&P GLOBAL INC Unternehmen 94.617,81 0.0 9438.0 365.0 01.Dez.2029 250.0
PRU FIVE CORNERS FUNDING TRUST II 144A Unternehmen 94.628,50 0.0 9423.0 400.0 15.Mai2030 285.0
ADBE ADOBE INC Unternehmen 94.685,23 0.0 9370.0 378.0 01.Feb.2030 230.0
MEX MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO Government Related 94.707,05 0.0 9220.0 1040.0 08.Apr.2039 288.0
URUGUA URUGUAY (ORIENTAL REPUBLIC OF) Government Related 94.729,74 0.0 9305.0 1435.0 10.Sept.2060 525.0
OTIS OTIS WORLDWIDE CORP Unternehmen 94.746,41 0.0 9375.0 379.0 15.Feb.2030 256.0
CMCSA COMCAST CORPORATION Unternehmen 94.776,40 0.0 7512.0 1279.0 01.Nov.2047 397.0
AON AON CORP Unternehmen 94.821,46 0.0 9443.0 401.0 15.Mai2030 280.0
UNANA UNILEVER CAPITAL CORP Unternehmen 94.826,64 0.0 9412.0 344.0 06.Sept.2029 213.0
HD HOME DEPOT INC Unternehmen 94.892,33 0.0 9417.0 552.0 15.Apr.2032 325.0
ITC ITC HOLDINGS CORP 144A Unternehmen 94.937,06 0.0 9452.0 401.0 14.Mai2030 295.0
PERU PERU (REPUBLIC OF) Government Related 94.182,73 0.0 9406.0 413.0 20.Juni2030 284.0
ASTERT ASTER TREASURY PLC MTN RegS Unternehmen 94.216,11 0.0 9338.0 894.0 27.Jan.2036 141.0
ORCL ORACLE CORPORATION Unternehmen 94.248,17 0.0 9297.0 691.0 27.Sept.2034 470.0
KRC KILROY REALTY LP Unternehmen 94.252,10 0.0 9307.0 376.0 15.Feb.2030 305.0
MAR MARRIOTT INTERNATIONAL INC Unternehmen 94.272,42 0.0 9349.0 586.0 15.Okt.2032 350.0
BSX BOSTON SCIENTIFIC CORPORATION Unternehmen 94.425,62 0.0 9418.0 407.0 01.Juni2030 265.0
HUM HUMANA INC Unternehmen 94.429,73 0.0 7401.0 1312.0 15.Aug.2049 395.0
MEX MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO Government Related 94.432,33 0.0 9410.0 725.0 25.Okt.2033 145.0
GILD GILEAD SCIENCES INC Unternehmen 94.468,52 0.0 9309.0 830.0 01.Sept.2036 400.0
ABNANV ABN AMRO BANK NV RegS Gedeckt 94.346,63 0.0 9310.0 1084.0 12.Apr.2038 145.0
CMNGEN COMMONWEALTH FING AUTH PA REV Government Related 94.542,98 0.0 9415.0 826.0 01.Juni2038 414.0
CARR CARRIER GLOBAL CORP Unternehmen 93.785,77 0.0 9274.0 464.0 15.Feb.2031 270.0
BIIB BIOGEN INC Unternehmen 93.851,21 0.0 9226.0 1144.0 15.Sept.2045 520.0
KKR KKR GROUP FINANCE CO III LLC 144A Unternehmen 93.904,08 0.0 9342.0 1129.0 01.Juni2044 513.0
ALTALK ALTALINK LP MTN Unternehmen 94.020,54 0.0 6244.0 1365.0 03.Dez.2046 372.0
KHC KRAFT HEINZ FOODS CO Unternehmen 94.064,77 0.0 9355.0 1253.0 01.Juni2050 550.0
KHC KRAFT HEINZ FOODS CO Unternehmen 94.096,99 0.0 9164.0 1126.0 15.Juli2045 520.0
PFE PFIZER INC Unternehmen 94.102,43 0.0 9388.0 865.0 15.Dez.2036 400.0
LLY ELI LILLY AND COMPANY Unternehmen 94.130,83 0.0 9206.0 1499.0 09.Feb.2064 510.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 94.109,68 0.0 9301.0 1493.0 01.März2047 270.0
BNG BNG BANK NV MTN RegS Government Related 94.070,32 0.0 9385.0 920.0 17.Okt.2035 88.0
FRSB0471 FHLMC 15YR UMBS SUPER Verbrieft 93.843,22 0.0 9651.0 338.0 01.Okt.2035 300.0
NEM NEWMONT CORPORATION Unternehmen 93.316,37 0.0 10175.0 1019.0 15.Nov.2041 575.0
NTAP NETAPP INC Unternehmen 93.410,51 0.0 9331.0 413.0 22.Juni2030 270.0
PPG PPG INDUSTRIES INC Unternehmen 93.418,80 0.0 9328.0 412.0 15.Juni2030 255.0
EXC COMMONWEALTH EDISON COMPANY Unternehmen 93.439,36 0.0 7641.0 1299.0 15.Aug.2047 375.0
SBUX STARBUCKS CORPORATION Unternehmen 93.447,34 0.0 9227.0 541.0 14.Feb.2032 300.0
LIBMUT LIBERTY MUTUAL GROUP INC 144A Unternehmen 93.493,73 0.0 9319.0 1297.0 15.Juni2052 550.0
LRCX LAM RESEARCH CORPORATION Unternehmen 93.522,80 0.0 9203.0 1279.0 15.März2049 488.0
GILD GILEAD SCIENCES INC Unternehmen 93.571,90 0.0 9232.0 1139.0 01.Apr.2044 480.0
MKC MCCORMICK & COMPANY INCORPORATED Unternehmen 93.611,79 0.0 9306.0 396.0 15.Apr.2030 250.0
FRQF5629 FHLMC 30YR UMBS Verbrieft 93.616,30 0.0 10505.0 372.0 01.Jan.2053 600.0
TELNO TELENOR ASA MTN RegS Government Related 92.974,96 0.0 9206.0 853.0 14.Feb.2035 88.0
RY ROYAL BANK OF CANADA Unternehmen 92.976,32 0.0 7094.0 247.0 31.Juli2028 183.0
IBM INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CO Unternehmen 93.035,72 0.0 9092.0 1325.0 06.Feb.2053 510.0
C CITIGROUP INC Unternehmen 93.042,88 0.0 9168.0 528.0 25.Jan.2033 306.0
HYDONE HYDRO ONE INC MTN Unternehmen 93.111,50 0.0 5408.0 1571.0 15.Sept.2051 310.0
JNJ JOHNSON & JOHNSON Unternehmen 93.142,44 0.0 9277.0 1167.0 05.Dez.2043 450.0
UPS UNITED PARCEL SERVICE INC Unternehmen 93.213,83 0.0 9150.0 1344.0 03.März2053 505.0
GS GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE Unternehmen 93.227,32 0.0 9235.0 883.0 23.Apr.2039 441.0
ANNGR VONOVIA SE MTN RegS Unternehmen 93.273,05 0.0 9287.0 812.0 14.Sept.2034 113.0
TXN TEXAS INSTRUMENTS INC Unternehmen 93.298,62 0.0 9176.0 1356.0 14.März2053 500.0
V VISA INC Unternehmen 93.306,71 0.0 9285.0 400.0 15.Apr.2030 205.0
KTB KOREA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 93.208,02 0.0 6.0 997.0 10.Sept.2037 225.0
ORCL ORACLE CORPORATION Unternehmen 92.502,97 0.0 8996.0 941.0 15.Juli2040 538.0
ZURNVX ZURICH FINANCE (IRELAND) DAC MTN RegS Unternehmen 92.539,08 0.0 9149.0 1161.0 17.Juni2039 163.0
DBHNGR DEUTSCHE BAHN AG MTN RegS Government Related 92.542,98 0.0 9213.0 901.0 16.Juli2035 75.0
PFE PFIZER INC RegS Unternehmen 92.546,25 0.0 9048.0 1245.0 15.Juni2043 273.0
MRK MERCK & CO INC Unternehmen 92.588,44 0.0 9192.0 1373.0 17.Mai2053 500.0
ABBV ABBVIE INC Unternehmen 92.599,01 0.0 9115.0 1169.0 15.März2045 475.0
HD HOME DEPOT INC Unternehmen 92.707,49 0.0 9119.0 1349.0 15.Sept.2052 495.0
WMT WALMART INC Unternehmen 92.752,90 0.0 9268.0 952.0 28.Juni2038 395.0
VW VOLKSWAGEN LEASING GMBH RegS Unternehmen 92.779,31 0.0 12026.0 467.0 11.Apr.2031 400.0
GATAIR GATWICK FUNDING LTD MTN RegS Unternehmen 92.104,40 0.0 8834.0 1327.0 26.Feb.2048 325.0
TPR TAPESTRY INC Unternehmen 92.170,23 0.0 9124.0 547.0 15.März2032 305.0
UNH UNITEDHEALTH GROUP INC Unternehmen 92.173,87 0.0 8993.0 1170.0 15.Juli2045 475.0
ELV ELEVANCE HEALTH INC Unternehmen 92.212,12 0.0 9143.0 473.0 15.März2031 255.0
CCI CROWN CASTLE INC Unternehmen 92.221,23 0.0 7302.0 1132.0 01.Apr.2041 290.0
ROMANI ROMANIA (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 92.261,28 0.0 9127.0 543.0 27.März2032 363.0
T AT&T INC Unternehmen 92.273,60 0.0 9201.0 491.0 01.Juni2031 275.0
GILD GILEAD SCIENCES INC Unternehmen 92.291,73 0.0 9066.0 1195.0 01.März2046 475.0
MRK MERCK & CO INC Unternehmen 92.296,98 0.0 9161.0 1499.0 17.Mai2063 515.0
CARGIL CARGILL INC 144A Unternehmen 92.325,24 0.0 9190.0 402.0 23.Apr.2030 213.0
CME CME GROUP INC Unternehmen 92.339,74 0.0 9153.0 554.0 15.März2032 265.0
WELL WELLTOWER OP LLC Unternehmen 92.424,55 0.0 9113.0 536.0 15.Jan.2032 275.0
BERGER BERLIN (STATE OF) RegS Government Related 92.483,55 0.0 9191.0 1126.0 27.Aug.2038 138.0
ICE INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC Unternehmen 91.688,90 0.0 9140.0 1483.0 15.Juni2062 520.0
LLY ELI LILLY AND COMPANY Unternehmen 91.701,34 0.0 8994.0 1503.0 27.Feb.2063 495.0
ELV ELEVANCE HEALTH INC Unternehmen 91.802,10 0.0 8961.0 1092.0 15.Jan.2043 465.0
EBAY EBAY INC Unternehmen 91.847,43 0.0 9145.0 488.0 10.Mai2031 260.0
IBM INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CO Unternehmen 91.872,09 0.0 9077.0 544.0 09.Feb.2032 272.0
C CITIGROUP INC Unternehmen 91.927,40 0.0 8993.0 1184.0 30.Juli2045 465.0
APO APOLLO MANAGEMENT HOLDINGS LP 144A Unternehmen 91.960,06 0.0 9043.0 1228.0 15.März2048 500.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 92.005,43 0.0 9148.0 485.0 22.Apr.2032 258.0
TCV TREASURY CORPORATION OF VICTORIA MTN Government Related 91.900,77 0.0 4578.0 998.0 20.Nov.2037 200.0
ABNANV ABN AMRO BANK NV RegS Gedeckt 92.001,12 0.0 9157.0 870.0 14.Jan.2035 38.0
BNG BNG BANK NV MTN RegS Government Related 92.029,75 0.0 9119.0 1181.0 15.Juli2039 150.0
AAPL APPLE INC Unternehmen 91.267,13 0.0 9102.0 411.0 11.Mai2030 165.0
BMO BANK OF MONTREAL Unternehmen 91.479,71 0.0 8998.0 531.0 10.Jan.2037 309.0
XEL NORTHERN STATES POWER COMPANY (MIN Unternehmen 91.535,14 0.0 9095.0 480.0 01.Apr.2031 225.0
CHILE CHILE (REPUBLIC OF) Government Related 91.570,62 0.0 9089.0 960.0 26.Juli2036 130.0
VTRS VIATRIS INC Unternehmen 91.581,46 0.0 9148.0 413.0 22.Juni2030 270.0
GE GENERAL ELECTRIC CO Unternehmen 91.635,13 0.0 9021.0 1160.0 11.März2044 450.0
PEP PEPSICO INC Unternehmen 90.929,11 0.0 9064.0 408.0 01.Mai2030 163.0
PSA PUBLIC STORAGE OPERATING CO Unternehmen 90.971,66 0.0 9056.0 489.0 01.Mai2031 230.0
HST HOST HOTELS & RESORTS LP Unternehmen 90.974,16 0.0 9081.0 534.0 15.Dez.2031 290.0
CARGIL CARGILL INC 144A Unternehmen 91.039,80 0.0 9048.0 1204.0 23.Nov.2045 476.0
ABBV ABBVIE INC Unternehmen 91.042,99 0.0 9038.0 1187.0 14.Mai2045 470.0
TFC TRUIST FINANCIAL CORP MTN Unternehmen 91.044,90 0.0 9088.0 415.0 05.Juni2030 195.0
NXPI NXP BV Unternehmen 91.053,14 0.0 9068.0 489.0 11.Mai2031 250.0
BAC BANK OF AMERICA CORP Unternehmen 91.121,75 0.0 9015.0 1179.0 21.Apr.2045 475.0
CI CIGNA GROUP Unternehmen 91.185,56 0.0 8892.0 1185.0 15.Juli2046 480.0
TGT TARGET CORPORATION Unternehmen 91.207,93 0.0 8894.0 1353.0 15.Jan.2053 480.0
BNG BANK NEDERLANDSE GEMEENTEN NV MTN RegS Government Related 91.088,86 0.0 9088.0 1009.0 24.Okt.2036 88.0
JOBGEN JOBSOHIO BEVERAGE SYS OHIO STA Government Related 91.214,48 0.0 10130.0 733.0 01.Jan.2035 453.0
DOC DOC DR LLC Unternehmen 90.467,50 0.0 9000.0 527.0 01.Nov.2031 263.0
CVS CVS HEALTH CORP Unternehmen 90.495,88 0.0 7139.0 1110.0 21.Aug.2040 270.0
RY ROYAL BANK OF CANADA MTN Unternehmen 90.503,85 0.0 9011.0 534.0 03.Nov.2031 230.0
KOMMUN KOMMUNEKREDIT MTN RegS Government Related 90.518,22 0.0 9051.0 821.0 04.Mai2034 1.0
Q QUEBEC (PROVINCE OF) Government Related 90.529,13 0.0 9014.0 493.0 21.Apr.2031 190.0
ORCL ORACLE CORPORATION Unternehmen 90.550,79 0.0 8796.0 1269.0 03.Aug.2065 613.0
BRO BROWN & BROWN INC Unternehmen 90.557,17 0.0 8983.0 476.0 15.März2031 238.0
CMCSA COMCAST CORPORATION Unternehmen 90.667,16 0.0 8992.0 1306.0 15.Mai2053 535.0
DLTR DOLLAR TREE INC Unternehmen 90.682,04 0.0 9043.0 534.0 01.Dez.2031 265.0
DIS WALT DISNEY CO Unternehmen 90.717,02 0.0 8939.0 1317.0 23.März2050 470.0
RCICN ROGERS COMMUNICATIONS INC Unternehmen 90.726,75 0.0 8920.0 1104.0 15.März2044 500.0
IFF INTERNATIONAL FLAVORS & FRAGRANCES 144A Unternehmen 90.744,16 0.0 9034.0 446.0 01.Nov.2030 230.0
AMAT APPLIED MATERIALS INC Unternehmen 90.755,61 0.0 9059.0 416.0 01.Juni2030 175.0
ETN EATON CORPORATION Unternehmen 90.818,01 0.0 8909.0 1369.0 23.Aug.2052 470.0
BAC BANK OF AMERICA CORP MTN Unternehmen 90.838,97 0.0 9030.0 520.0 20.Okt.2032 257.0
GBLATL GLOBAL ATLANTIC (FIN) CO 144A Unternehmen 90.851,14 0.0 9068.0 491.0 15.Juni2031 313.0
CMCSA COMCAST CORPORATION Unternehmen 90.035,10 0.0 8927.0 1413.0 15.Mai2064 550.0
GPN GLOBAL PAYMENTS INC Unternehmen 90.091,09 0.0 8969.0 527.0 15.Nov.2031 290.0
PLD PROLOGIS LP Unternehmen 90.093,04 0.0 9007.0 424.0 01.Juli2030 175.0
TACHEM TAKEDA PHARMACEUTICAL CO LTD Unternehmen 90.105,47 0.0 8895.0 1198.0 09.Juli2040 200.0
IBM INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CO Unternehmen 90.152,04 0.0 8838.0 1193.0 19.Feb.2046 470.0
AFL AFLAC INCORPORATED Unternehmen 90.269,36 0.0 8803.0 1258.0 15.Jan.2049 475.0
MSFT MICROSOFT CORPORATION Unternehmen 90.293,45 0.0 8843.0 1489.0 06.Feb.2057 450.0
FTNT FORTINET INC Unternehmen 90.299,56 0.0 8963.0 478.0 15.März2031 220.0
JABHOL JAB HOLDINGS BV RegS Unternehmen 90.311,35 0.0 9019.0 1156.0 19.Dez.2039 225.0
AMZN AMAZON.COM INC Unternehmen 90.332,01 0.0 9020.0 418.0 03.Juni2030 150.0
MU MICRON TECHNOLOGY INC Unternehmen 90.418,59 0.0 8982.0 562.0 15.Apr.2032 270.0
SYF SYNCHRONY FINANCIAL Unternehmen 90.434,36 0.0 8990.0 522.0 28.Okt.2031 288.0
ALTA ALBERTA (PROVINCE OF) Government Related 90.344,93 0.0 6000.0 1412.0 01.Dez.2046 330.0
JNJ JOHNSON & JOHNSON Unternehmen 89.633,45 0.0 8803.0 934.0 15.Jan.2038 340.0
JNJ JOHNSON & JOHNSON Unternehmen 89.695,80 0.0 8925.0 442.0 01.Sept.2030 130.0
WMT WALMART INC Unternehmen 89.719,63 0.0 8920.0 529.0 22.Sept.2031 180.0
IBM INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CO Unternehmen 89.868,32 0.0 8929.0 982.0 15.Mai2039 415.0
ONT ONTARIO (PROVINCE OF) Government Related 89.877,66 0.0 8930.0 482.0 25.Feb.2031 160.0
IFF INTERNATIONAL FLAVORS & FRAGRANCES Unternehmen 89.897,45 0.0 8852.0 1234.0 26.Sept.2048 500.0
MSFT MICROSOFT CORPORATION Unternehmen 89.901,84 0.0 8814.0 1270.0 06.Feb.2047 425.0
JCI JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL PLC Unternehmen 89.911,08 0.0 8938.0 440.0 15.Sept.2030 175.0
ASIA ASIAN DEVELOPMENT BANK MTN Government Related 89.949,17 0.0 8944.0 485.0 04.März2031 150.0
TOYOTA TOYOTA MOTOR CREDIT CORP MTN Unternehmen 89.224,12 0.0 8842.0 469.0 10.Jan.2031 165.0
HANBET NIEDERSACHSEN INVEST GMBH RegS Government Related 89.231,80 0.0 8909.0 926.0 16.Juli2035 25.0
WMT WALMART INC Unternehmen 89.234,66 0.0 8823.0 1421.0 15.Apr.2053 450.0
PLD PROLOGIS LP Unternehmen 89.266,96 0.0 8852.0 473.0 01.Feb.2031 175.0
PEP PEPSICO INC Unternehmen 89.344,90 0.0 8834.0 1230.0 14.Apr.2046 445.0
CI CIGNA GROUP Unternehmen 89.385,80 0.0 8911.0 1271.0 15.Dez.2048 490.0
MA MASTERCARD INC Unternehmen 89.392,24 0.0 8913.0 541.0 18.Nov.2031 200.0
PEP PEPSICO INC Unternehmen 89.412,49 0.0 8901.0 534.0 21.Okt.2031 195.0
ESM EUROPEAN STABILITY MECHANISM RegS Government Related 89.428,16 0.0 11794.0 677.0 23.Aug.2033 300.0
SFD SMITHFIELD FOODS INC 144A Unternehmen 89.453,65 0.0 8864.0 514.0 13.Sept.2031 263.0
VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Unternehmen 89.457,61 0.0 8759.0 1351.0 21.Aug.2054 501.0
AMGN AMGEN INC Unternehmen 89.493,05 0.0 8781.0 1345.0 01.März2053 488.0
GWOCN EMPOWER FINANCE 2020 LP 144A Unternehmen 89.537,19 0.0 8900.0 484.0 17.März2031 178.0
AON AON GLOBAL LTD Unternehmen 89.572,87 0.0 8891.0 1176.0 15.Mai2045 475.0
CUBE CUBESMART LP Unternehmen 89.596,48 0.0 8862.0 550.0 15.Feb.2032 250.0
BMY BRISTOL-MYERS SQUIBB CO Unternehmen 88.812,95 0.0 8860.0 459.0 13.Nov.2030 145.0
BK BANK OF NEW YORK MELLON CORP/THE MTN Unternehmen 88.852,10 0.0 8807.0 514.0 28.Juli2031 180.0
UNANA UNILEVER CAPITAL CORP Unternehmen 88.905,95 0.0 8821.0 519.0 12.Aug.2031 175.0
T AT&T INC Unternehmen 88.912,31 0.0 8826.0 1165.0 14.Sept.2039 180.0
AET AETNA INC Unternehmen 89.042,73 0.0 8759.0 1122.0 15.März2044 475.0
VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Unternehmen 89.054,47 0.0 8875.0 453.0 30.Okt.2030 168.0
ENBW ENBW INTERNATIONAL FINANCE BV RegS Government Related 89.069,98 0.0 11825.0 79.0 22.Nov.2026 363.0
INTC INTEL CORPORATION Unternehmen 89.080,64 0.0 8696.0 1140.0 29.Juli2045 490.0
KIM KIMCO REALTY OP LLC Unternehmen 89.091,29 0.0 8888.0 540.0 01.Dez.2031 225.0
EQR ERP OPERATING LP Unternehmen 89.091,40 0.0 8830.0 514.0 01.Aug.2031 185.0
CARGIL CARGILL INC 144A Unternehmen 89.149,69 0.0 8883.0 537.0 10.Nov.2031 213.0
SAARLD SAARLAND (STATE OF) Government Related 89.190,88 0.0 11555.0 769.0 19.Jan.2035 300.0
BAX BAXTER INTERNATIONAL INC Unternehmen 88.426,44 0.0 8734.0 545.0 01.Feb.2032 254.0
GOOGL ALPHABET INC Unternehmen 88.430,46 0.0 5114.0 1807.0 15.Aug.2060 225.0
ONT ONTARIO (PROVINCE OF) Government Related 88.439,49 0.0 8816.0 453.0 07.Okt.2030 113.0
IADB INTER-AMERICAN DEVELOPMENT BANK Government Related 88.475,52 0.0 8794.0 477.0 13.Jan.2031 113.0
REXR REXFORD INDUSTRIAL REALTY LP Unternehmen 88.484,41 0.0 8774.0 518.0 01.Sept.2031 215.0
TOYOTA TOYOTA MOTOR CREDIT CORP MTN Unternehmen 88.511,79 0.0 8792.0 526.0 12.Sept.2031 190.0
IP INTERNATIONAL PAPER CO Unternehmen 88.512,44 0.0 8825.0 1143.0 15.Juni2044 480.0
AZN ASTRAZENECA PLC Unternehmen 88.545,83 0.0 8795.0 1234.0 16.Nov.2045 438.0
JNPR JUNIPER NETWORKS INC Unternehmen 88.598,54 0.0 8846.0 460.0 10.Dez.2030 200.0
INTC INTEL CORPORATION Unternehmen 88.612,42 0.0 8782.0 515.0 12.Aug.2031 200.0
BRCOL BRITISH COLUMBIA (PROVINCE OF) Government Related 88.617,17 0.0 8805.0 479.0 29.Jan.2031 130.0
MS MORGAN STANLEY MTN Unternehmen 88.665,07 0.0 8796.0 477.0 13.Feb.2032 179.0
HD HOME DEPOT INC Unternehmen 88.703,56 0.0 8813.0 526.0 15.Sept.2031 188.0
PFG PRINCIPAL LIFE GLOBAL FUNDING II MTN 144A Unternehmen 88.746,63 0.0 8821.0 438.0 27.Aug.2030 150.0
PERUGB PERU (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 88.448,57 0.0 3203.0 530.0 12.Aug.2032 615.0
LXP LXP INDUSTRIAL TRUST Unternehmen 88.189,68 0.0 8757.0 522.0 01.Okt.2031 238.0
KO COCA-COLA CO Unternehmen 88.214,27 0.0 8779.0 490.0 15.März2031 138.0
AERMON MONTREAL AIRPORTS Unternehmen 88.232,28 0.0 5833.0 1533.0 26.Apr.2051 344.0
FDX FEDEX CORP Unternehmen 88.351,95 0.0 8728.0 1239.0 17.Okt.2048 495.0
ENGIFP ENGIE SA MTN RegS Unternehmen 87.593,35 0.0 8737.0 1001.0 26.Okt.2036 100.0
DD DUPONT DE NEMOURS INC 144A Unternehmen 87.652,80 0.0 10127.0 252.0 15.Nov.2028 472.0
AZN ASTRAZENECA PLC Unternehmen 87.674,88 0.0 6713.0 1518.0 28.Mai2051 300.0
NOTHLL NOTTING HILL HOUSING TRUST RegS Unternehmen 87.716,99 0.0 8669.0 1355.0 12.Okt.2048 325.0
MDLZ MONDELEZ INTERNATIONAL INC Unternehmen 87.832,21 0.0 8720.0 477.0 04.Feb.2031 150.0
RSG REPUBLIC SERVICES INC Unternehmen 87.881,58 0.0 8732.0 481.0 15.Feb.2031 145.0
CB CHUBB INA HOLDINGS LLC Unternehmen 87.928,66 0.0 8718.0 1226.0 03.Nov.2045 435.0
ABNANV ABN AMRO BANK NV RegS Gedeckt 87.945,75 0.0 8725.0 1040.0 24.Jan.2037 63.0
AGFRNC AGENCE FRANCAISE DE DEVELOPPEMENT MTN RegS Government Related 87.971,31 0.0 8762.0 900.0 31.Mai2035 50.0
NRUC NATIONAL RURAL UTILITIES COOPERATI Unternehmen 87.185,93 0.0 8709.0 510.0 15.Juni2031 165.0
UNH UNITEDHEALTH GROUP INC Unternehmen 87.200,01 0.0 8651.0 1477.0 15.Mai2062 495.0
ASIA ASIAN DEVELOPMENT BANK MTN Government Related 87.208,99 0.0 8703.0 458.0 08.Okt.2030 75.0
SJM J M SMUCKER CO Unternehmen 87.220,72 0.0 8657.0 564.0 15.März2032 213.0
MRK MERCK & CO INC Unternehmen 87.240,00 0.0 5796.0 1693.0 10.Dez.2061 290.0
CNC CENTENE CORPORATION Unternehmen 87.369,11 0.0 8651.0 470.0 01.März2031 250.0
PEP PEPSICO INC Unternehmen 87.405,23 0.0 8607.0 1111.0 05.März2042 400.0
KHC KRAFT HEINZ FOODS CO Unternehmen 87.433,00 0.0 8616.0 1263.0 01.Okt.2049 488.0
CSLAU CSL FINANCE PLC 144A Unternehmen 87.499,70 0.0 8656.0 1473.0 27.Apr.2062 495.0
PEABDY PEABODY CAPITAL NO 2 PLC RegS Unternehmen 87.555,92 0.0 8619.0 1345.0 14.Sept.2048 325.0
HESSEN HESSE (STATE OF) RegS Government Related 87.184,46 0.0 11603.0 49.0 06.Juli2026 38.0
BNG BNG BANK NV MTN RegS Government Related 87.484,88 0.0 8741.0 930.0 09.Juli2035 13.0
FNFS0428 FNMA 15YR Verbrieft 87.569,38 0.0 9288.0 390.0 01.Jan.2037 200.0
MMC MARSH & MCLENNAN COMPANIES INC Unternehmen 86.812,89 0.0 8494.0 1240.0 30.Jan.2047 435.0
ORCL ORACLE CORPORATION Unternehmen 86.822,00 0.0 6885.0 1324.0 15.Mai2055 438.0
MET METLIFE INC Unternehmen 86.892,27 0.0 8527.0 1112.0 13.Aug.2042 413.0
ORCL ORACLE CORPORATION Unternehmen 86.951,63 0.0 8641.0 754.0 15.Mai2035 390.0
CAH CARDINAL HEALTH INC Unternehmen 86.978,19 0.0 8635.0 1175.0 15.Nov.2044 450.0
AEP PUBLIC SERVICE COMPANY OF OKLAHOMA Unternehmen 87.081,59 0.0 6576.0 1460.0 15.Aug.2051 315.0
GFCFP GECINA SA MTN RegS Unternehmen 87.127,89 0.0 8660.0 976.0 30.Juni2036 88.0
QHEL HYDRO-QUEBEC MTN Government Related 87.064,43 0.0 8535.0 965.0 15.Feb.2040 600.0
INTC INTEL CORPORATION Unternehmen 86.408,35 0.0 5640.0 1543.0 15.Feb.2060 310.0
BMW BMW FINANCE NV MTN RegS Unternehmen 86.437,97 0.0 11395.0 196.0 10.Jan.2028 113.0
AET AETNA INC Unternehmen 86.445,53 0.0 8582.0 1080.0 15.Mai2042 450.0
EU EUROPEAN UNION RegS Government Related 86.704,96 0.0 8650.0 998.0 22.Apr.2036 25.0
THAIGB THAILAND KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 86.697,10 0.0 289.0 1837.0 17.Juni2049 188.0
UNEDIC UNEDIC SOCIAL MTN RegS Government Related 86.437,98 0.0 8630.0 926.0 16.Juli2035 25.0
SANUTL SAN ANTONIO TEX ELEC & GAS REV Government Related 86.434,88 0.0 10099.0 975.0 01.Feb.2045 547.0
FRSD6306 FHLMC 30YR UMBS SUPER Verbrieft 86.370,61 0.0 10663.0 281.0 01.Sept.2054 650.0
DHR DH EUROPE FINANCE II SARL Unternehmen 86.052,56 0.0 8558.0 1206.0 18.Sept.2039 135.0
KHC KRAFT HEINZ FOODS CO Unternehmen 86.068,82 0.0 11172.0 857.0 26.Jan.2039 688.0
RCICN ROGERS COMMUNICATIONS INC Unternehmen 86.228,80 0.0 7134.0 1360.0 15.Nov.2049 370.0
HIG HARTFORD INSURANCE GROUP INC Unternehmen 86.272,70 0.0 8493.0 1276.0 15.März2048 440.0
INDOGB INDONESIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 86.002,79 0.0 1.0 428.0 15.Apr.2031 775.0
SGB SWEDEN (KINGDOM OF) RegS Schuldverschreibungen 86.172,30 0.0 667.0 1830.0 24.Nov.2045 50.0
KUNTA KUNTARAHOITUS OYJ MTN RegS Government Related 86.091,35 0.0 8607.0 951.0 10.Sept.2035 5.0
UNVHGR UNIV CALIF REGTS MED CTR POOLE Government Related 85.982,22 0.0 8535.0 1361.0 15.Mai2053 456.0
FNFS5424 FNMA 30YR UMBS SUPER Verbrieft 85.972,36 0.0 9865.0 554.0 01.Aug.2053 450.0
PHILIP PHILIPPINES (REPUBLIC OF) Government Related 85.737,25 0.0 8432.0 1269.0 28.Apr.2041 175.0
AMGN AMGEN INC Unternehmen 85.758,33 0.0 8550.0 1281.0 15.Juni2048 456.0
MDC SEKISUI HOUSE US INC Unternehmen 85.856,54 0.0 6704.0 1451.0 06.Aug.2061 397.0
NRW NORDRHEIN-WESTFALEN LAND OF RegS Government Related 85.605,46 0.0 11234.0 662.0 13.Mai2033 238.0
NRW NORDRHEIN-WESTFALEN LAND OF MTN RegS Government Related 85.853,43 0.0 8585.0 963.0 12.Okt.2035 0.0
BERGER BERLIN (STATE OF) RegS Government Related 85.913,88 0.0 8576.0 988.0 22.Feb.2036 15.0
ATLUTL ATLANTA GA WTR & WASTEWTR REV Government Related 85.717,76 0.0 8532.0 711.0 01.Nov.2035 226.0
C CITIGROUP INC Unternehmen 85.128,38 0.0 8428.0 1205.0 24.Apr.2048 428.0
INTC INTEL CORPORATION Unternehmen 85.250,12 0.0 8321.0 1290.0 05.Aug.2052 490.0
NRUC NATIONAL RURAL UTILITIES COOPERATI Unternehmen 85.334,42 0.0 8455.0 1301.0 01.Nov.2048 440.0
RCICN ROGERS COMMS INC Unternehmen 85.336,94 0.0 8457.0 925.0 09.Nov.2039 675.0
MADRID MADRID COMMUNITY OF RegS Government Related 85.342,79 0.0 11914.0 711.0 30.Apr.2034 346.0
BADWUR BADEN-WURTTEMBERG (STATE OF) RegS Government Related 85.495,79 0.0 11206.0 1094.0 23.Jan.2040 313.0
GLDGEN GOLDEN ST TOB SECURITIZATION C Government Related 85.353,13 0.0 8506.0 915.0 01.Juni2038 312.0
UNH UNITEDHEALTH GROUP INC Unternehmen 84.856,01 0.0 8349.0 1013.0 15.Aug.2039 350.0
ONCRTX ONCOR ELECTRIC DELIVERY COMPANY LL Unternehmen 84.900,75 0.0 8447.0 1368.0 01.Juni2052 460.0
ROK ROCKWELL AUTOMATION INC Unternehmen 85.002,34 0.0 8356.0 1323.0 01.März2049 420.0
EXC POTOMAC ELECTRIC POWER COMPANY Unternehmen 85.020,08 0.0 11246.0 837.0 15.Nov.2037 650.0
QCOM QUALCOMM INCORPORATED Unternehmen 85.022,71 0.0 8446.0 1381.0 20.Mai2052 450.0
BMY BRISTOL-MYERS SQUIBB CO Unternehmen 85.048,98 0.0 8444.0 1281.0 15.Nov.2047 435.0
LBBW LANDESBANK BADEN-WUERTTEMBERG MTN RegS Gedeckt 84.831,47 0.0 11310.0 151.0 16.Juli2027 1.0
BACA UNICREDIT BANK AUSTRIA AG RegS Gedeckt 84.930,96 0.0 8491.0 954.0 21.Sept.2035 5.0
WSTP WESTPAC BANKING CORP RegS Gedeckt 85.079,15 0.0 8495.0 1030.0 22.Sept.2036 38.0
CMCSA COMCAST CORPORATION Unternehmen 84.297,20 0.0 8320.0 1394.0 15.Okt.2058 495.0
GILD GILEAD SCIENCES INC Unternehmen 84.322,89 0.0 8289.0 1264.0 01.März2047 415.0
SBUX STARBUCKS CORPORATION Unternehmen 84.443,34 0.0 8271.0 1290.0 15.Aug.2049 445.0
ISRAEL ISRAEL (STATE OF) MTN RegS Government Related 84.481,01 0.0 8164.0 1553.0 16.Jan.2049 250.0
BNG BNG BANK NV MTN RegS Government Related 84.295,57 0.0 8426.0 1056.0 22.Nov.2036 25.0
IDFMOB ILE-DE-FRANCE MOBILITES MTN RegS Government Related 84.584,46 0.0 8449.0 1028.0 24.Nov.2036 68.0
OC OWENS CORNING Unternehmen 84.009,53 0.0 8212.0 1248.0 30.Jan.2048 440.0
PEP PEPSICO INC Unternehmen 84.018,02 0.0 8207.0 1395.0 18.Juli2052 420.0
VOD VODAFONE GROUP PLC Unternehmen 84.170,19 0.0 9854.0 906.0 30.Mai2038 500.0
NOVNVX NOVARTIS CAPITAL CORP Unternehmen 84.255,12 0.0 8376.0 1257.0 20.Nov.2045 400.0
KDP KEURIG DR PEPPER INC Unternehmen 84.269,33 0.0 8364.0 1196.0 15.Nov.2045 450.0
MEX MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) MTN Government Related 83.734,04 0.0 8219.0 1101.0 08.März2044 475.0
GTAAIR GREATER TORONTO AIRPORTS AUTHORITY Unternehmen 83.780,20 0.0 5528.0 1577.0 05.Okt.2051 315.0
IP INTERNATIONAL PAPER CO Unternehmen 83.811,04 0.0 8210.0 1238.0 15.Aug.2047 440.0
ONT ONTARIO (PROVINCE OF) Government Related 83.514,03 0.0 8313.0 741.0 02.Juni2035 560.0
Q QUEBEC PROVINCE OF Government Related 83.761,97 0.0 8336.0 823.0 01.Dez.2036 575.0
INTC INTEL CORPORATION Unternehmen 83.106,50 0.0 8173.0 1392.0 25.März2060 495.0
EU EUROPEAN UNION RegS Government Related 83.188,08 0.0 10399.0 469.0 04.Okt.2030 0.0
PARA PARAMOUNT GLOBAL Unternehmen 83.221,96 0.0 8121.0 977.0 01.Sept.2043 585.0
UDR UDR INC MTN Unternehmen 83.260,16 0.0 8268.0 651.0 15.März2033 190.0
SBUX STARBUCKS CORPORATION Unternehmen 83.385,91 0.0 8315.0 1208.0 15.Juni2045 430.0
CMCSA COMCAST CORPORATION Unternehmen 83.429,68 0.0 8245.0 1030.0 01.Apr.2040 375.0
CAFFIL CAISSE FRANCAISE DE FINANCEMENT LO RegS Gedeckt 83.282,38 0.0 8315.0 988.0 15.Feb.2036 13.0
IP INTERNATIONAL PAPER CO Unternehmen 82.652,32 0.0 8096.0 1267.0 15.Aug.2048 435.0
PFE PFIZER INC Unternehmen 82.776,82 0.0 8255.0 1282.0 15.Dez.2046 413.0
FTV FORTIVE CORP Unternehmen 82.802,78 0.0 8256.0 1237.0 15.Juni2046 430.0
PEP PEPSICO INC Unternehmen 82.813,94 0.0 8211.0 1296.0 02.Mai2047 400.0
IADB INTER-AMERICAN DEVELOPMENT BANK Government Related 82.853,33 0.0 8154.0 1192.0 07.Aug.2042 320.0
TENN TENNET HOLDING BV MTN RegS Government Related 82.896,01 0.0 8214.0 1354.0 09.Juni2041 113.0
VTRS MYLAN INC Unternehmen 82.411,41 0.0 8126.0 1160.0 15.Apr.2048 520.0
HD HOME DEPOT INC Unternehmen 82.628,92 0.0 8190.0 1068.0 15.Apr.2040 330.0
ORCL ORACLE CORPORATION Unternehmen 81.910,52 0.0 6439.0 1386.0 25.März2061 410.0
UNH UNITEDHEALTH GROUP INC Unternehmen 82.051,52 0.0 8182.0 1303.0 15.Juni2048 425.0
EJRAIL EAST JAPAN RAILWAY COMPANY MTN RegS Unternehmen 82.146,94 0.0 8175.0 1227.0 15.Sept.2039 110.0
MBGGR MERCEDES-BENZ INTERNATIONAL FINANC MTN RegS Unternehmen 82.152,54 0.0 11651.0 47.0 26.Juni2026 138.0
KFW KFW MTN RegS Government Related 82.165,74 0.0 10955.0 281.0 09.Nov.2028 0.0
ORCL ORACLE CORPORATION Unternehmen 81.428,29 0.0 7993.0 1300.0 27.Sept.2064 550.0
LLY ELI LILLY AND COMPANY Unternehmen 81.548,75 0.0 8027.0 1240.0 01.März2045 370.0
PARA PARAMOUNT GLOBAL Unternehmen 81.573,68 0.0 9010.0 545.0 19.Mai2032 420.0
TRV TRAVELERS COMPANIES INC Unternehmen 81.586,60 0.0 8120.0 1299.0 30.Mai2047 400.0
IBM INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CO Unternehmen 81.641,90 0.0 8038.0 1235.0 11.Feb.2040 120.0
AWK AMERICAN WATER CAPITAL CORP Unternehmen 81.665,65 0.0 6775.0 1469.0 01.Juni2051 325.0
QTC QUEENSLAND TREASURY CORPORATION Government Related 81.639,58 0.0 5393.0 681.0 22.Aug.2033 200.0
MRK MERCK & CO INC Unternehmen 81.018,85 0.0 7953.0 1232.0 10.Feb.2045 370.0
EXC COMMONWEALTH EDISON COMPANY Unternehmen 81.025,81 0.0 6138.0 1523.0 01.Sept.2051 275.0
MDLZ MONDELEZ INTERNATIONAL INC Unternehmen 81.132,13 0.0 7984.0 1296.0 17.März2041 138.0
AFL AFLAC INCORPORATED Unternehmen 81.362,99 0.0 8047.0 1266.0 15.Okt.2046 400.0
NZGB NEW ZEALAND (GOVERNMENT OF) Schuldverschreibungen 81.055,53 0.0 5402.0 231.0 15.Mai2028 25.0
BCECN BELL CANADA MTN Unternehmen 80.644,73 0.0 7999.0 552.0 10.Nov.2032 585.0
PH PARKER HANNIFIN CORPORATION Unternehmen 80.667,84 0.0 8043.0 1362.0 14.Juni2049 400.0
EXC COMMONWEALTH EDISON COMPANY Unternehmen 80.810,30 0.0 7943.0 1298.0 01.März2048 400.0
AVB AVALONBAY COMMUNITIES INC MTN Unternehmen 80.813,58 0.0 7995.0 1277.0 15.Okt.2046 390.0
DELL DELL INC Unternehmen 80.816,63 0.0 10618.0 208.0 15.Apr.2028 710.0
UNM UNUM GROUP Unternehmen 80.847,36 0.0 8060.0 1302.0 15.Dez.2049 450.0
DIS WALT DISNEY CO Unternehmen 80.883,46 0.0 7298.0 1576.0 13.Mai2060 380.0
POLAND POLAND (REPUBLIC OF) Government Related 80.955,07 0.0 10716.0 556.0 16.Nov.2032 575.0
RCICN ROGERS COMMUNICATIONS INC Unternehmen 80.962,91 0.0 7929.0 1251.0 15.Feb.2048 430.0
WALLOO WALLONIE STATE OF MTN RegS Government Related 80.805,79 0.0 8049.0 1087.0 22.Juni2037 50.0
CRM SALESFORCE INC Unternehmen 80.191,88 0.0 6025.0 1633.0 15.Juli2061 305.0
AAPL APPLE INC Unternehmen 80.196,04 0.0 7902.0 1320.0 12.Sept.2047 375.0
DTE DTE ELECTRIC COMPANY Unternehmen 80.280,42 0.0 7892.0 1334.0 01.März2049 395.0
CHD CHURCH & DWIGHT CO INC Unternehmen 80.403,78 0.0 10643.0 558.0 15.Nov.2032 560.0
CHTR CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING L Unternehmen 80.447,53 0.0 7908.0 1226.0 01.Apr.2053 525.0
AERMON AEROPORTS DE MONTREAL Unternehmen 80.555,13 0.0 7964.0 861.0 16.Okt.2037 567.0
MSFT MICROSOFT CORPORATION Unternehmen 80.555,83 0.0 7894.0 1514.0 08.Aug.2056 395.0
BAMREP BROOKFIELD RENEWABLE PARTNERS ULC MTN Unternehmen 80.585,39 0.0 7992.0 551.0 09.Nov.2032 588.0
UNIHGR UNIVERSITY VA UNIV REVS Government Related 80.528,17 0.0 6149.0 1583.0 01.Nov.2051 258.0
LOW LOWES COMPANIES INC Unternehmen 79.849,05 0.0 7915.0 1274.0 03.Mai2047 405.0
SLFCN SUN LIFE FINANCIAL INC MTN Unternehmen 79.864,57 0.0 7232.0 130.0 10.Mai2032 258.0
AAPL APPLE INC Unternehmen 79.894,85 0.0 7822.0 1568.0 08.Aug.2062 410.0
LOW LOWES COMPANIES INC Unternehmen 79.980,37 0.0 7887.0 1370.0 01.Apr.2052 425.0
ORAFP ORANGE SA MTN Unternehmen 80.017,62 0.0 15112.0 543.0 28.Jan.2033 813.0
RY ROYAL BANK OF CANADA Unternehmen 80.026,93 0.0 7259.0 37.0 20.Mai2026 178.0
AMGN AMGEN INC Unternehmen 80.075,03 0.0 7890.0 1060.0 21.Feb.2040 315.0
CI CIGNA GROUP Unternehmen 80.107,72 0.0 7913.0 1062.0 15.März2040 320.0
LOW LOWES COMPANIES INC Unternehmen 79.388,42 0.0 7823.0 1487.0 01.Apr.2062 445.0
GS GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE Unternehmen 79.419,83 0.0 7817.0 1077.0 24.Feb.2043 344.0
AAPL APPLE INC Unternehmen 79.659,25 0.0 7912.0 1337.0 13.Nov.2047 375.0
IBM INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CO Unternehmen 79.687,14 0.0 8371.0 1131.0 20.Juni2042 400.0
PGR PROGRESSIVE CORPORATION (THE) Unternehmen 79.690,96 0.0 7860.0 1367.0 26.März2050 395.0
NACN NATIONAL BANK OF CANADA Unternehmen 79.747,99 0.0 7243.0 44.0 15.Juni2026 153.0
CZGB CZECH REPUBLIC Schuldverschreibungen 79.678,90 0.0 468.0 108.0 10.Feb.2027 25.0
SLOVGB SLOVAKIA (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 79.721,09 0.0 9784.0 972.0 09.März2037 188.0
RTEFRA RTE RESEAU DE TRANSPORT D ELECTRIC RegS Government Related 79.089,08 0.0 7844.0 1281.0 08.Juli2040 113.0
REIUCN RIOCAN REAL ESTATE INVESTMENT TRUS RegS Unternehmen 79.100,75 0.0 7796.0 319.0 01.Okt.2029 596.0
TOYOTA TOYOTA MOTOR CORPORATION Unternehmen 79.116,53 0.0 10304.0 224.0 13.Juli2028 512.0
V VISA INC Unternehmen 79.121,27 0.0 7801.0 1330.0 15.Sept.2047 365.0
HKINTL HONG KONG SPECIAL ADMINISTRATIVE R MTN RegS Government Related 79.201,45 0.0 7907.0 1415.0 24.Nov.2041 100.0
OC OWENS CORNING Unternehmen 79.282,95 0.0 8143.0 1239.0 15.Juli2047 430.0
KMB KIMBERLY-CLARK CORPORATION Unternehmen 79.311,26 0.0 7865.0 1293.0 04.Mai2047 390.0
EFSF EUROPEAN FINANCIAL STABILITY FACIL RegS Government Related 79.333,51 0.0 10566.0 414.0 18.März2030 13.0
AMZN AMAZON.COM INC Unternehmen 79.359,46 0.0 9905.0 34.0 12.Mai2026 100.0
RHIPAL RHEINLAND-PALATINATE LAND OF RegS Government Related 79.234,64 0.0 10559.0 400.0 23.Jan.2030 5.0
CMCSA COMCAST CORPORATION Unternehmen 78.712,70 0.0 7813.0 1041.0 01.Nov.2039 325.0
JNJ JOHNSON & JOHNSON Unternehmen 78.726,67 0.0 7707.0 1351.0 15.Jan.2048 350.0
KO COCA-COLA CO Unternehmen 78.825,37 0.0 7786.0 1343.0 09.März2041 100.0
RY ROYAL BANK OF CANADA Unternehmen 78.203,12 0.0 7808.0 399.0 24.Juni2030 523.0
CVS CVS HEALTH CORP Unternehmen 78.277,61 0.0 7717.0 1310.0 01.Apr.2050 425.0
EXC EXELON CORPORATION Unternehmen 78.341,71 0.0 7709.0 1379.0 15.März2052 410.0
LCN LOBLAW COMPANIES LTD Unternehmen 78.389,62 0.0 7725.0 551.0 13.Sept.2032 501.0
ORCL ORACLE CORPORATION Unternehmen 78.412,41 0.0 6940.0 1181.0 15.Juli2046 400.0
CCDJ FEDERATION DES CAISSES DESJARDINS Unternehmen 78.413,61 0.0 7686.0 239.0 16.Aug.2028 547.0
BNS BANK OF NOVA SCOTIA RegS Unternehmen 78.463,74 0.0 7670.0 235.0 02.Aug.2033 568.0
KO COCA-COLA CO Unternehmen 78.472,84 0.0 7771.0 1290.0 15.März2040 80.0
RPRX ROYALTY PHARMA PLC Unternehmen 78.504,96 0.0 7738.0 1073.0 02.Sept.2040 330.0
NBRNS NEW BRUNSWICK (PROVINCE OF) Government Related 78.285,02 0.0 7701.0 635.0 14.Aug.2033 445.0
GS GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE Unternehmen 77.762,01 0.0 7711.0 1067.0 22.Apr.2042 321.0
BCECN BELL CANADA MTN RegS Unternehmen 77.822,20 0.0 7665.0 284.0 15.März2029 525.0
MOS MOSAIC CO/THE Unternehmen 77.880,22 0.0 10308.0 619.0 15.Nov.2033 545.0
NYLIFE NEW YORK LIFE GLOBAL FUNDING MTN 144A Unternehmen 77.915,08 0.0 10185.0 279.0 29.Jan.2029 470.0
TCN TELUS CORPORATION Unternehmen 77.979,50 0.0 7745.0 564.0 15.Nov.2032 525.0
MCO MOODYS CORPORATION Unternehmen 78.008,33 0.0 6210.0 1678.0 29.Nov.2061 310.0
WMT WALMART INC Unternehmen 78.038,24 0.0 7784.0 1358.0 15.Dez.2047 363.0
BMY BRISTOL-MYERS SQUIBB CO Unternehmen 78.136,87 0.0 7675.0 1169.0 01.Aug.2042 325.0
KTB KOREA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 77.866,14 0.0 6.0 1577.0 10.März2046 200.0
WALLOO WALLONIE STATE OF MTN RegS Government Related 77.993,06 0.0 7733.0 1285.0 22.Juni2040 105.0
OHI OMEGA HEALTHCARE INVESTORS INC Unternehmen 77.354,97 0.0 10090.0 175.0 15.Jan.2028 475.0
CM CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE Unternehmen 77.385,23 0.0 7559.0 189.0 20.Jan.2033 533.0
PEP PEPSICO INC Unternehmen 77.410,73 0.0 7627.0 1579.0 19.März2060 388.0
ENTERP ERAC USA FINANCE LLC 144A Unternehmen 77.421,83 0.0 10151.0 1031.0 15.März2042 563.0
AMZN AMAZON.COM INC Unternehmen 77.523,35 0.0 7659.0 1559.0 13.Apr.2062 410.0
HCA HCA INC Unternehmen 77.527,63 0.0 9662.0 942.0 15.Juni2039 513.0
EFSF EUROPEAN FINANCIAL STABILITY FACIL MTN RegS Government Related 77.561,84 0.0 7632.0 1599.0 17.Feb.2045 120.0
TORHYD TORONTO HYDRO CORPORATION RegS Government Related 77.593,12 0.0 7672.0 249.0 12.Okt.2028 513.0
RFGB FINLAND (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 77.496,74 0.0 7633.0 1710.0 15.Apr.2047 138.0
NBRNS NEW BRUNSWICK (PROVINCE OF) Government Related 77.334,85 0.0 7590.0 1491.0 14.Aug.2054 500.0
CMZB COMMERZBANK AG MTN RegS Gedeckt 77.694,70 0.0 10215.0 743.0 09.Jan.2034 125.0
VTRS VIATRIS INC Unternehmen 76.929,32 0.0 7679.0 1030.0 22.Juni2040 385.0
CMCSA COMCAST CORPORATION Unternehmen 76.976,11 0.0 5029.0 1645.0 15.Aug.2062 265.0
MCD MCDONALDS CORPORATION RegS Unternehmen 77.024,49 0.0 7659.0 463.0 21.Mai2031 486.0
TCN TELUS CORPORATION Unternehmen 77.035,97 0.0 7606.0 593.0 28.März2033 495.0
MRUCN METRO INC RegS Unternehmen 77.161,79 0.0 7576.0 586.0 07.Feb.2033 466.0
MFCCN MANULIFE FINANCIAL CORP RegS Unternehmen 77.205,06 0.0 7594.0 200.0 10.März2033 541.0
PG PROCTER & GAMBLE CO Unternehmen 77.208,73 0.0 7703.0 1421.0 04.Nov.2041 90.0
EFSF EUROPEAN FINANCIAL STABILITY FACIL RegS Government Related 77.217,40 0.0 7625.0 1722.0 31.Mai2047 138.0
UNH UNITEDHEALTH GROUP INC Unternehmen 77.244,38 0.0 7641.0 1315.0 15.Okt.2047 375.0
OTTAWA OTTAWA (CITY OF) Government Related 77.023,62 0.0 7674.0 630.0 04.Juni2033 445.0
QHEL HYDRO-QUEBEC Government Related 77.177,89 0.0 7575.0 1207.0 15.Feb.2045 500.0
INTC INTEL CORPORATION Unternehmen 76.499,38 0.0 5757.0 1546.0 12.Aug.2061 320.0
TD TORONTO-DOMINION BANK/THE RegS Unternehmen 76.500,91 0.0 7569.0 169.0 21.Okt.2027 538.0
RY ROYAL BANK OF CANADA Unternehmen 76.604,15 0.0 7501.0 190.0 17.Jan.2028 464.0
EXC COMMONWEALTH EDISON COMPANY Unternehmen 76.651,83 0.0 7645.0 1293.0 15.Juni2046 365.0
VRSN VERISIGN INC Unternehmen 76.697,20 0.0 10002.0 17.0 15.Juli2027 475.0
BCECN BELL CANADA MTN RegS Unternehmen 76.710,46 0.0 7536.0 359.0 09.Feb.2030 455.0
RY ROYAL BANK OF CANADA MTN RegS Unternehmen 76.796,40 0.0 7523.0 193.0 01.Feb.2033 501.0
NYLIFE NEW YORK LIFE GLOBAL FUNDING (FXD) MTN 144A Unternehmen 76.797,40 0.0 10055.0 236.0 25.Juli2028 415.0
APUCN ALLIED PROPERTIES REAL ESTATE INVE Unternehmen 76.811,10 0.0 7570.0 243.0 26.Sept.2028 553.0
DBHNGR DEUTSCHE BAHN AG RegS Government Related 76.843,17 0.0 10110.0 753.0 03.März2034 138.0
BMO BANK OF MONTREAL Unternehmen 76.843,58 0.0 7533.0 314.0 17.Juli2029 442.0
VERAV VERBUND AG RegS Government Related 76.885,59 0.0 7608.0 1360.0 01.Apr.2041 90.0
DBR BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND RegS Schuldverschreibungen 76.889,97 0.0 12814.0 904.0 04.Jan.2037 400.0
MP MANITOBA (PROVINCE OF) Government Related 76.687,98 0.0 7557.0 916.0 05.März2038 460.0
TRNT TORONTO (CITY OF) Government Related 76.710,08 0.0 7536.0 704.0 29.Juli2034 425.0
NYC NEW YORK N Y Government Related 76.546,97 0.0 9435.0 1356.0 01.Okt.2054 511.0
MUFG MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC Unternehmen 76.122,14 0.0 10014.0 203.0 02.März2028 396.0
AMGN AMGEN INC Unternehmen 76.165,92 0.0 10001.0 324.0 18.Aug.2029 405.0
LLY ELI LILLY AND COMPANY Unternehmen 76.171,05 0.0 7549.0 1394.0 14.Sept.2043 163.0
PARA PARAMOUNT GLOBAL Unternehmen 76.189,99 0.0 7482.0 1020.0 01.Apr.2044 525.0
SFD SMITHFIELD FOODS INC 144A Unternehmen 76.194,80 0.0 9978.0 92.0 01.Feb.2027 425.0
ETRHWY 407 INTERNATIONAL INC MTN Government Related 76.215,94 0.0 7494.0 487.0 14.Aug.2031 445.0
DTRGR DAIMLER TRUCK FINANCE CANADA INC Unternehmen 76.347,99 0.0 7544.0 339.0 27.Sept.2029 454.0
PHM PULTE GROUP INC Unternehmen 76.408,12 0.0 9998.0 15.0 01.März2026 550.0
APTV APTIV SWISS HOLDINGS LTD Unternehmen 76.433,94 0.0 10058.0 286.0 15.März2029 435.0
NRW NORDRHEIN-WESTFALEN LAND OF MTN RegS Government Related 76.229,67 0.0 10155.0 532.0 04.Juni2031 13.0
CPPIBC CPPIB CAPITAL INC RegS Government Related 76.290,86 0.0 7600.0 702.0 02.Juni2034 430.0
QTC QUEENSLAND TREASURY CORPORATION Government Related 76.385,58 0.0 6543.0 237.0 21.Juli2028 325.0
NRW NORDRHEIN-WESTFALEN LAND OF MTN RegS Government Related 76.421,71 0.0 7601.0 1422.0 04.Juni2041 60.0
SRUUCN SMARTCENTRES REAL ESTATE INVESTMEN Unternehmen 75.764,11 0.0 7432.0 476.0 05.Aug.2031 474.0
SW WRKCO INC Unternehmen 75.770,23 0.0 9980.0 196.0 15.März2028 400.0
RY ROYAL BANK OF CANADA Unternehmen 75.788,78 0.0 7519.0 218.0 01.Mai2028 463.0
C CITIGROUP INC MTN RegS Unternehmen 75.899,27 0.0 15152.0 854.0 25.Juni2038 680.0
GPN GLOBAL PAYMENTS INC Unternehmen 75.903,91 0.0 7429.0 1281.0 15.Aug.2049 415.0
ONCRTX ONCOR ELECTRIC DELIVERY COMPANY LL Unternehmen 75.914,55 0.0 7556.0 1361.0 01.Juni2049 380.0
ORIX ORIX CORPORATION Unternehmen 75.986,19 0.0 9960.0 146.0 18.Juli2027 370.0
CM CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE Unternehmen 76.020,04 0.0 7511.0 159.0 07.Okt.2027 505.0
IFCCN INTACT FINANCIAL CORP MTN Unternehmen 76.033,46 0.0 7557.0 308.0 16.Mai2034 465.0
SPGI S&P GLOBAL INC Unternehmen 76.039,88 0.0 7470.0 1579.0 01.März2062 390.0
NBRNS NEW BRUNSWICK (PROVINCE OF) Government Related 75.704,15 0.0 7454.0 713.0 14.Aug.2034 405.0
MP MANITOBA PROVINCE OF Government Related 75.897,14 0.0 7561.0 703.0 02.Juni2034 425.0
BAMREP BROOKFIELD RENEWABLE PARTNERS ULC MTN Unternehmen 75.363,46 0.0 7347.0 1396.0 10.Jan.2054 532.0
CCDJ FEDERATION DES CAISSES DESJARDINS RegS Unternehmen 75.376,49 0.0 7397.0 364.0 24.Jan.2035 426.0
RY ROYAL BANK OF CANADA Unternehmen 75.420,29 0.0 7411.0 367.0 04.Feb.2035 428.0
ETRHWY 407 INTERNATIONAL INC MTN Government Related 75.441,63 0.0 7423.0 198.0 14.Feb.2028 422.0
NRUC NATIONAL RURAL UTILITIES COOPERATI Unternehmen 75.455,41 0.0 9991.0 254.0 01.Nov.2028 390.0
MS MORGAN STANLEY MTN Unternehmen 75.569,41 0.0 9997.0 125.0 23.Apr.2027 395.0
UNH UNITEDHEALTH GROUP INC Unternehmen 75.626,74 0.0 7419.0 1356.0 15.Aug.2049 370.0
ONT ONTARIO (PROVINCE OF) Government Related 75.578,33 0.0 7530.0 705.0 02.Juni2034 415.0
NF NEWFOUNDLAND AND LABRADOR (PROVINC Government Related 75.665,73 0.0 7538.0 634.0 02.Juni2033 415.0
LBCN LAURENTIAN BANK OF CANADA Unternehmen 74.940,68 0.0 7355.0 193.0 23.Jan.2028 419.0
GILCN GILDAN ACTIVEWEAR INC. RegS Unternehmen 74.943,01 0.0 7456.0 351.0 22.Nov.2029 436.0
LIBMUT LIBERTY MUTUAL GROUP INC 144A Unternehmen 74.952,12 0.0 7407.0 1354.0 15.Okt.2050 395.0
HYDONE HYDRO ONE INC MTN RegS Unternehmen 74.960,87 0.0 7365.0 1500.0 25.Aug.2055 495.0
PMZUCN PRIMARIS REAL ESTATE INVESTMENT TR RegS Unternehmen 74.983,29 0.0 7386.0 450.0 01.März2031 447.0
FFHCN FAIRFAX FINANCIAL HOLDINGS LTD Unternehmen 75.037,05 0.0 7462.0 715.0 22.Nov.2034 473.0
SBUX STARBUCKS CORPORATION Unternehmen 75.070,69 0.0 7472.0 1317.0 01.Dez.2047 375.0
GMGAU GOODMAN US FINANCE THREE LLC 144A Unternehmen 75.087,17 0.0 9899.0 200.0 15.März2028 370.0
NVDA NVIDIA CORPORATION Unternehmen 75.098,60 0.0 7418.0 1419.0 01.Apr.2050 350.0
AL AIR LEASE CORPORATION MTN Unternehmen 75.107,65 0.0 9979.0 39.0 01.Juni2026 375.0
MFCCN MANULIFE BANK OF CANADA Unternehmen 75.154,40 0.0 7407.0 201.0 22.Feb.2028 399.0
BMO BANK OF MONTREAL Unternehmen 75.156,43 0.0 7488.0 175.0 07.Dez.2027 471.0
ORAFP FRANCE TELECOM SA MTN RegS Unternehmen 75.163,95 0.0 14894.0 262.0 20.Nov.2028 813.0
WSPCN WSP GLOBAL INC Unternehmen 75.167,05 0.0 7408.0 695.0 12.Sept.2034 475.0
NACN NATIONAL BANK OF CANADA MTN Unternehmen 75.172,99 0.0 7396.0 370.0 15.Feb.2035 426.0
SCDA SASKATCHEWAN (PROVINCE OF) Government Related 74.887,97 0.0 7462.0 638.0 02.Juni2033 390.0
NS NOVA SCOTIA (PROVINCE OF) Government Related 75.006,92 0.0 7468.0 1086.0 01.Juni2041 470.0
BAMREP BROOKFIELD RENEWABLE PARTNERS ULC Unternehmen 74.473,33 0.0 7321.0 348.0 12.März2055 545.0
SCHW CHARLES SCHWAB CORPORATION (THE) Unternehmen 74.490,82 0.0 9849.0 111.0 03.März2027 245.0
MMM 3M CO Unternehmen 74.496,53 0.0 7367.0 1383.0 15.Apr.2050 370.0
MRUCN METRO INC Unternehmen 74.503,39 0.0 7419.0 355.0 27.Nov.2029 400.0
KFW KFW Government Related 74.519,26 0.0 9862.0 214.0 03.Apr.2028 288.0
CCACN COGECO COMMUNICATIONS INC Unternehmen 74.645,12 0.0 7321.0 718.0 06.Feb.2035 474.0
BCECN BELL TELEPHONE COMPANY OF CANADA O MTN RegS Unternehmen 74.662,90 0.0 7331.0 788.0 14.März2036 470.0
TD TORONTO-DOMINION BANK/THE Unternehmen 74.676,07 0.0 7414.0 347.0 31.Okt.2030 400.0
NKE NIKE INC Unternehmen 74.688,73 0.0 7409.0 1328.0 01.Nov.2046 338.0
BNS BANK OF NOVA SCOTIA Unternehmen 74.703,12 0.0 7425.0 710.0 15.Nov.2035 444.0
ORCL ORACLE CORPORATION Unternehmen 74.717,32 0.0 7644.0 1097.0 08.Juli2044 450.0
TCN TELUS CORP Unternehmen 74.750,07 0.0 9859.0 107.0 16.Feb.2027 280.0
PARA PARAMOUNT GLOBAL Unternehmen 74.779,95 0.0 9847.0 725.0 30.Apr.2036 688.0
TD TORONTO-DOMINION BANK/THE Unternehmen 74.780,15 0.0 7419.0 707.0 31.Okt.2035 442.0
PFG PRINCIPAL FINANCIAL GROUP INC Unternehmen 74.784,50 0.0 9928.0 83.0 15.Nov.2026 310.0
ELV ELEVANCE HEALTH INC Unternehmen 74.790,07 0.0 7366.0 1360.0 15.Sept.2049 370.0
RY ROYAL BANK OF CANADA RegS Unternehmen 74.825,12 0.0 7419.0 344.0 17.Okt.2030 400.0
ENTERP ERAC USA FINANCE LLC 144A Unternehmen 74.846,44 0.0 9948.0 84.0 01.Dez.2026 330.0
NF NEWFOUNDLAND (PROVINCE OF) Government Related 74.777,82 0.0 7404.0 1051.0 17.Okt.2040 465.0
BAC BANK OF AMERICA CORP MTN RegS Unternehmen 74.047,54 0.0 14404.0 229.0 31.Juli2028 700.0
BAC BANK OF AMERICA CORP Unternehmen 74.052,75 0.0 7325.0 209.0 16.März2028 362.0
GRTCN GRANITE REIT HOLDINGS LP Unternehmen 74.058,50 0.0 7325.0 500.0 04.Okt.2031 435.0
DE JOHN DEERE CAPITAL CORP MTN Unternehmen 74.126,05 0.0 9878.0 44.0 17.Juni2026 105.0
BCECN BELL TELEPHONE COMPANY OF CANADA O MTN RegS Unternehmen 74.146,49 0.0 7310.0 329.0 14.Aug.2029 365.0
MFCCN MANULIFE BANK OF CANADA Unternehmen 74.239,28 0.0 7322.0 415.0 19.Aug.2030 369.0
SJCN STELLA JONES INC RegS Unternehmen 74.243,98 0.0 7342.0 499.0 01.Okt.2031 431.0
LLY ELI LILLY AND COMPANY Unternehmen 74.394,10 0.0 7404.0 1787.0 01.Nov.2049 170.0
T AT&T INC Unternehmen 74.394,23 0.0 7307.0 1193.0 01.Feb.2043 310.0
C CITIGROUP INC Unternehmen 74.402,51 0.0 7390.0 1118.0 03.Nov.2042 290.0
MGS MALAYSIA (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 74.078,32 0.0 2533.0 1014.0 18.Apr.2039 405.0
CLP CLP CASH Cash und/oder Derivate 73.733,95 0.0 11.0 0.0 nan 0.0
CM CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE Unternehmen 73.642,16 0.0 7345.0 184.0 10.Dez.2028 365.0
BMY BRISTOL-MYERS SQUIBB CO Unternehmen 73.662,76 0.0 7247.0 1555.0 15.März2062 390.0
BCECN BELL TELEPHONE COMPANY OF CANADA O MTN RegS Unternehmen 73.687,27 0.0 7218.0 1434.0 14.Aug.2055 525.0
DIRUCN DREAM INDUSTRIAL REAL ESTATE INVES RegS Unternehmen 73.765,73 0.0 7375.0 404.0 03.Juli2030 429.0
CM CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE Unternehmen 73.787,14 0.0 7359.0 360.0 10.Dez.2030 380.0
CM CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE Unternehmen 73.805,78 0.0 7368.0 401.0 20.Juni2031 390.0
BNS BANK OF NOVA SCOTIA Unternehmen 73.808,94 0.0 7285.0 198.0 02.Feb.2028 310.0
TD TORONTO-DOMINION BANK/THE MTN Unternehmen 73.812,87 0.0 7282.0 102.0 26.Jan.2032 306.0
EQH EQUITABLE FINANCIAL LIFE GLOBAL FU 144A Unternehmen 73.830,18 0.0 9819.0 83.0 12.Nov.2026 170.0
EBAY EBAY INC Unternehmen 73.906,15 0.0 7335.0 1424.0 10.Mai2051 365.0
ETRHWY 407 INTERNATIONAL INC MTN Government Related 73.934,05 0.0 7240.0 1451.0 31.Juli2053 486.0
GILCN GILDAN ACTIVEWEAR INC. RegS Unternehmen 73.958,93 0.0 7360.0 437.0 22.Nov.2030 415.0
OC OWENS CORNING Unternehmen 73.976,95 0.0 9827.0 395.0 01.Juni2030 388.0
RCICN ROGERS COMMUNICATIONS INC Unternehmen 73.981,80 0.0 7337.0 301.0 15.Apr.2029 375.0
MFCCN MANULIFE FINANCIAL CORP Unternehmen 73.999,15 0.0 7376.0 356.0 06.Dez.2034 406.0
BNS BANK OF NOVA SCOTIA Unternehmen 74.032,04 0.0 7365.0 177.0 15.Nov.2028 381.0
INDOGB INDONESIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 73.895,85 0.0 1.0 216.0 15.Mai2028 613.0
CM CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE Unternehmen 73.217,91 0.0 7240.0 98.0 07.Jan.2027 225.0
SANCTU SANCTUARY CAPITAL PLC RegS Unternehmen 73.233,65 0.0 7250.0 1516.0 14.Apr.2050 238.0
CNHI CNH INDUSTRIAL CAPITAL CANADA LTD RegS Unternehmen 73.233,67 0.0 7300.0 316.0 05.Juni2029 375.0
UNH UNITEDHEALTH GROUP INC Unternehmen 73.235,39 0.0 7173.0 1511.0 15.Aug.2059 388.0
USB US BANCORP Unternehmen 73.288,09 0.0 9643.0 326.0 30.Juli2029 300.0
LCN LOBLAW COMPANIES LTD Unternehmen 73.326,20 0.0 7316.0 363.0 12.Dez.2029 356.0
PARA PARAMOUNT GLOBAL Unternehmen 73.483,25 0.0 9758.0 309.0 01.Juni2029 420.0
BK BANK OF NEW YORK MELLON CORP/THE MTN Unternehmen 73.493,62 0.0 9745.0 262.0 30.Okt.2028 300.0
DIRUCN DREAM INDUSTRIAL REAL ESTATE INVES Unternehmen 73.551,21 0.0 7289.0 18.0 13.Apr.2026 397.0
TD TORONTO-DOMINION BANK/THE RegS Unternehmen 73.560,30 0.0 7272.0 420.0 10.Sept.2031 361.0
BAMREP BROOKFIELD RENEWABLE PARTNERS ULC MTN Unternehmen 73.564,41 0.0 7280.0 772.0 12.Okt.2035 454.0
NS NOVA SCOTIA (PROVINCE OF) Government Related 73.281,27 0.0 7295.0 1535.0 01.Dez.2054 475.0
SAFA SOUTH AUSTRALIAN GOVERNMENT FINANC RegS Government Related 73.423,78 0.0 4879.0 895.0 23.Mai2036 200.0
NWIDE NATIONWIDE BUILDING SOCIETY RegS Gedeckt 73.484,13 0.0 7309.0 1427.0 05.Mai2041 50.0
TORHYD TORONTO HYDRO CORPORATION Government Related 73.553,41 0.0 7275.0 721.0 26.Sept.2034 399.0
CANHOU CANADA HOUSING TRUST NO.1 144A Government Related 73.606,78 0.0 7280.0 803.0 15.Sept.2035 360.0
CMI CUMMINS INC Unternehmen 72.924,16 0.0 9596.0 1126.0 01.Okt.2043 488.0
CHPUCN CHOICE PROPERTIES REAL ESTATE INVE Unternehmen 72.955,20 0.0 7270.0 131.0 21.Mai2027 285.0
NEM NEWMONT CORPORATION Unternehmen 72.967,73 0.0 9682.0 395.0 13.Mai2030 325.0
VOD VODAFONE GROUP PUBLIC LIMITED COMP MTN RegS Unternehmen 73.021,92 0.0 14517.0 574.0 26.Nov.2032 590.0
BAC BANK OF AMERICA CORP Unternehmen 73.038,67 0.0 7196.0 1326.0 13.März2052 348.0
CM CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE Unternehmen 73.069,51 0.0 7270.0 4.0 19.Jan.2026 110.0
MCO MOODYS CORPORATION Unternehmen 73.099,33 0.0 7206.0 1160.0 19.Aug.2041 275.0
WMT WALMART INC Unternehmen 73.135,00 0.0 7242.0 1198.0 22.Sept.2041 250.0
RY ROYAL BANK OF CANADA Unternehmen 73.209,57 0.0 7246.0 103.0 28.Jan.2027 233.0
HVB UNICREDIT BANK AG RegS Gedeckt 72.855,21 0.0 9652.0 792.0 22.Mai2034 85.0
ONT ONTARIO (PROVINCE OF) Government Related 72.855,90 0.0 7228.0 105.0 01.Feb.2027 185.0
NF PROVINCE OF NEWFOUNDLAND Government Related 73.007,55 0.0 7281.0 231.0 02.Juni2028 285.0
ALTA ALBERTA (PROVINCE OF) Government Related 73.147,78 0.0 7295.0 276.0 01.Dez.2028 290.0
BRCOL BRITISH COLUMBIA (PROVINCE OF) Government Related 73.153,90 0.0 7305.0 281.0 18.Dez.2028 295.0
NF NEWFOUNDLAND AND LABRADOR (PROVINC Government Related 73.171,29 0.0 7291.0 746.0 02.Dez.2034 385.0
FFHCN FAIRFAX FINANCIAL HOLDINGS LTD Unternehmen 72.421,20 0.0 7096.0 1447.0 16.Aug.2055 510.0
WDAY WORKDAY INC Unternehmen 72.571,49 0.0 9577.0 539.0 01.Apr.2032 380.0
DIRUCN DREAM INDUSTRIAL REAL ESTATE INVES Unternehmen 72.640,04 0.0 7249.0 90.0 07.Dez.2026 254.0
BNS BANK OF NOVA SCOTIA RegS Unternehmen 72.656,69 0.0 7247.0 456.0 30.Jan.2032 362.0
RY ROYAL BANK OF CANADA RegS Unternehmen 72.660,78 0.0 7247.0 443.0 09.Dez.2031 349.0
LOW LOWES COMPANIES INC Unternehmen 72.714,02 0.0 7186.0 1162.0 15.Sept.2041 280.0
BCECN BELL CANADA MTN RegS Unternehmen 72.726,66 0.0 7120.0 1387.0 09.Feb.2053 515.0
PERUGB PERU (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 72.488,06 0.0 2957.0 662.0 12.Aug.2034 540.0
ONT ONTARIO (PROVINCE OF) Government Related 72.587,65 0.0 7227.0 66.0 08.Sept.2026 135.0
VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Unternehmen 72.039,21 0.0 7154.0 212.0 22.März2028 238.0
HST HOST HOTELS & RESORTS LP Unternehmen 72.170,62 0.0 9604.0 362.0 15.Dez.2029 338.0
AAPL APPLE INC Unternehmen 72.203,83 0.0 5898.0 1693.0 05.Aug.2061 285.0
EPCOR EPCOR UTILITIES INC MTN Government Related 72.232,47 0.0 7106.0 1449.0 02.Sept.2052 472.0
HYDONE HYDRO ONE INC MTN Unternehmen 72.254,09 0.0 7182.0 1553.0 21.Nov.2056 480.0
AMT AMERICAN TOWER CORPORATION Unternehmen 72.262,47 0.0 9498.0 368.0 15.Jan.2030 290.0
BRCOL BRITISH COLUMBIA PROVINCE OF Government Related 72.182,30 0.0 7207.0 577.0 18.Juni2032 320.0
BRCOL BRITISH COLUMBIA PROVINCE OF Government Related 72.256,46 0.0 7209.0 1615.0 18.Juni2057 460.0
BCECN BELL CANADA INC Unternehmen 71.608,76 0.0 7146.0 231.0 29.Mai2028 220.0
AGO ASSURED GUARANTY US HOLDINGS INC Unternehmen 71.642,77 0.0 7054.0 1411.0 15.Sept.2051 360.0
BIO BIO-RAD LABORATORIES INC Unternehmen 71.670,17 0.0 9443.0 536.0 15.März2032 370.0
KPN KONINKLIJKE KPN NV MTN RegS Unternehmen 71.682,62 0.0 14103.0 333.0 17.Sept.2029 575.0
APUCN ALLIED PROPERTIES REAL ESTATE INVE Unternehmen 71.774,21 0.0 7081.0 333.0 15.Aug.2029 339.0
DIRUCN DREAM INDUSTRIAL REAL ESTATE INVES Unternehmen 71.774,45 0.0 7170.0 141.0 17.Juni2027 206.0
ALTALK ALTALINK LP Unternehmen 71.821,92 0.0 7141.0 1503.0 22.Mai2054 474.0
REIUCN RIOCAN REAL ESTATE INVESTMENT TRUS Unternehmen 71.892,52 0.0 7157.0 270.0 08.Nov.2028 283.0
VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Unternehmen 71.904,73 0.0 7157.0 1139.0 20.Nov.2040 265.0
SLFCN SUN LIFE FINANCIAL INC Unternehmen 71.920,56 0.0 7167.0 273.0 21.Nov.2033 280.0
NNGRNV NATIONALE NEDERLANDEN BANK N V RegS Gedeckt 71.696,38 0.0 7133.0 1429.0 04.März2041 38.0
Q QUEBEC (PROVINCE OF) Government Related 71.697,80 0.0 7112.0 346.0 01.Sept.2029 230.0
CANHOU CANADA HOUSING TRUST NO.1 144A Government Related 71.916,77 0.0 7187.0 93.0 15.Dez.2026 110.0
TD TORONTO-DOMINION BANK/THE RegS Unternehmen 71.307,87 0.0 7087.0 258.0 11.Sept.2028 190.0
AL AIR LEASE CORPORATION MTN Unternehmen 71.345,56 0.0 9384.0 372.0 01.Feb.2030 300.0
CHTR CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING L Unternehmen 71.411,48 0.0 7108.0 1084.0 01.Juni2041 350.0
WSTP WESTPAC BANKING CORP MTN Unternehmen 71.425,47 0.0 7126.0 584.0 23.Juni2038 693.0
JNJ JOHNSON & JOHNSON Unternehmen 71.436,65 0.0 7071.0 1173.0 01.Sept.2040 210.0
CF CF INDUSTRIES INC Unternehmen 71.437,12 0.0 9361.0 1092.0 15.März2044 538.0
CARR CARRIER GLOBAL CORP Unternehmen 71.486,82 0.0 9426.0 378.0 15.Feb.2030 272.0
NF NEWFOUNDLAND AND LABRADOR (PROVINC Government Related 71.166,38 0.0 7043.0 1549.0 17.Okt.2055 460.0
BREMEN BREMEN (STATE OF) RegS Government Related 71.231,82 0.0 7118.0 1424.0 14.Sept.2040 15.0
NRW NORDRHEIN-WESTFALEN LAND OF RegS Government Related 71.312,47 0.0 7091.0 2134.0 26.Okt.2057 175.0
HSBC HSBC HOLDINGS PLC MTN RegS Unternehmen 70.856,52 0.0 13545.0 919.0 29.März2040 600.0
SLFCN SUN LIFE FINANCIAL INC Unternehmen 70.867,66 0.0 7057.0 523.0 18.Nov.2036 315.0
KOMMUN KOMMUNEKREDIT MTN RegS Government Related 70.884,02 0.0 7084.0 1430.0 26.Sept.2040 13.0
BCECN BELL CANADA INC MTN Unternehmen 70.924,11 0.0 7027.0 472.0 17.März2031 300.0
WSTP WESTPAC BANKING CORP Unternehmen 70.984,83 0.0 9267.0 968.0 24.Juli2039 442.0
IADB INTER-AMERICAN DEVELOPMENT BANK Government Related 70.994,17 0.0 9414.0 245.0 20.Juli2028 113.0
BAC BANK OF AMERICA CORP MTN Unternehmen 71.033,40 0.0 8676.0 1179.0 20.Jan.2048 444.0
BPCECB BPCE SFH RegS Gedeckt 70.979,34 0.0 7063.0 1432.0 18.März2041 38.0
ABNANV ABN AMRO BANK NV RegS Gedeckt 71.001,37 0.0 7086.0 1478.0 17.Sept.2041 40.0
TELEFO TELEFONICA EUROPE BV Unternehmen 70.369,59 0.0 11476.0 388.0 15.Sept.2030 825.0
CLARHG AFFINITY SUTTON CAPITAL MARKETS PL MTN RegS Unternehmen 70.438,47 0.0 13842.0 867.0 17.Sept.2038 598.0
SBUX STARBUCKS CORPORATION Unternehmen 70.569,78 0.0 7008.0 1417.0 15.Nov.2050 350.0
LOW LOWES COMPANIES INC Unternehmen 70.641,78 0.0 6973.0 1416.0 01.Apr.2051 350.0
HYDONE HYDRO ONE INC MTN Unternehmen 70.669,53 0.0 7011.0 390.0 28.Feb.2030 216.0
SCDA SASKATCHEWAN (PROVINCE OF) Government Related 70.375,82 0.0 7023.0 415.0 02.Juni2030 220.0
SOUCOA SOUTH COAST BRITISH COLUMBIA TRANS Government Related 70.527,31 0.0 7033.0 1552.0 14.Juni2055 460.0
GILD GILEAD SCIENCES INC Unternehmen 70.032,37 0.0 9903.0 107.0 01.März2027 295.0
TELEFO TELEFONICA EUROPE BV MTN RegS Unternehmen 70.041,64 0.0 13396.0 575.0 14.Feb.2033 588.0
QRVO QORVO INC 144A Unternehmen 70.253,31 0.0 9279.0 460.0 01.Apr.2031 338.0
RPRX ROYALTY PHARMA PLC Unternehmen 70.286,78 0.0 6907.0 1379.0 02.Sept.2050 355.0
RE EVEREST REINSURANCE HOLDINGS INC Unternehmen 70.315,27 0.0 6954.0 1404.0 15.Okt.2050 350.0
BTPCL CHILE (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 70.133,63 0.0 12.0 1068.0 01.Jan.2043 600.0
ALTA ALBERTA (PROVINCE OF) Government Related 69.953,97 0.0 6981.0 416.0 01.Juni2030 205.0
G2MA4777 GNMA2 30YR 2017 PRODUCTION Verbrieft 69.611,92 0.0 9110.0 693.0 20.Okt.2047 300.0
SFD SMITHFIELD FOODS INC 144A Unternehmen 69.570,22 0.0 9209.0 434.0 15.Okt.2030 300.0
ROMANI ROMANIA (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 69.616,80 0.0 6805.0 1296.0 14.Feb.2051 400.0
IBM INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CO Unternehmen 69.774,29 0.0 6838.0 1432.0 09.Feb.2052 343.0
LIBMUT LIBERTY MUTUAL GROUP INC 144A Unternehmen 69.921,49 0.0 6937.0 1494.0 15.Mai2060 395.0
JNJ JOHNSON & JOHNSON Unternehmen 69.132,72 0.0 9095.0 876.0 03.März2037 363.0
MICCN SAGEN MI CANADA INC Unternehmen 69.421,28 0.0 6863.0 465.0 05.März2031 326.0
NORCOU NORTHERN COURIER PIPELINE LP RegS Government Related 69.506,22 0.0 6832.0 607.0 30.Juni2042 337.0
DZHYP DZ HYP AG MTN RegS Gedeckt 69.522,77 0.0 9263.0 857.0 10.Nov.2034 38.0
WMT WALMART INC Unternehmen 68.740,99 0.0 6791.0 1467.0 24.Sept.2049 295.0
ORAFP ORANGE SA MTN RegS Unternehmen 68.809,89 0.0 6827.0 1839.0 04.Sept.2049 138.0
WSTP WESTPAC BANKING CORP MTN RegS Unternehmen 68.888,07 0.0 6737.0 356.0 21.Jan.2030 495.0
AIRSER AIRSERVICES AUSTRALIA MTN Government Related 68.848,16 0.0 6834.0 249.0 15.Nov.2028 540.0
FRRA7554 FHLMC 30YR UMBS Verbrieft 69.036,06 0.0 9566.0 618.0 01.Juni2052 400.0
KFW KFW MTN Government Related 68.296,39 0.0 6689.0 358.0 16.Jan.2030 445.0
BRCOL BRITISH COLUMBIA PROVINCE OF MTN Government Related 68.315,79 0.0 6675.0 540.0 16.Juli2032 495.0
DT DEUTSCHE TELEKOM AG MTN RegS Unternehmen 68.361,96 0.0 12044.0 683.0 06.Feb.2034 313.0
MASSMU MASSACHUSETTS MUTUAL LIFE INSURANC 144A Unternehmen 68.371,79 0.0 6762.0 1404.0 15.Apr.2050 338.0
MSI MOTOROLA SOLUTIONS INC Unternehmen 68.431,85 0.0 9092.0 450.0 15.Nov.2030 230.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK RegS Government Related 68.627,85 0.0 4570.0 2432.0 27.Jan.2051 5.0
TCN TELUS CORPORATION Unternehmen 68.664,07 0.0 6830.0 446.0 07.Okt.2030 205.0
TCV TREASURY CORP OF VICTORIA Government Related 68.451,07 0.0 6795.0 84.0 17.Nov.2026 550.0
MP MANITOBA PROVINCE OF Government Related 68.663,07 0.0 6852.0 505.0 02.Juni2031 205.0
GWW WW GRAINGER INC Unternehmen 67.911,91 0.0 9029.0 1205.0 15.Juni2045 460.0
ARW ARROW ELECTRONICS INC Unternehmen 67.944,44 0.0 8945.0 542.0 15.Feb.2032 295.0
GSK GLAXOSMITHKLINE CAPITAL INC Unternehmen 67.953,45 0.0 11237.0 865.0 15.Mai2038 638.0
IFC INTERNATIONAL FINANCE CORP MTN RegS Government Related 68.059,63 0.0 6740.0 257.0 19.Okt.2028 460.0
EXC COMMONWEALTH EDISON COMPANY Unternehmen 68.173,32 0.0 6773.0 1428.0 15.Nov.2049 320.0
AUSCAP AUSTRALIAN CAPITAL TERRITORY (GOVE RegS Government Related 67.937,25 0.0 6723.0 628.0 24.Okt.2033 525.0
MNTRL MONTREAL CITY OF Government Related 68.172,08 0.0 6767.0 524.0 01.Sept.2031 200.0
SOUCOA SOUTH COAST BRITISH COLUMBIA TRANS Government Related 68.175,12 0.0 6817.0 428.0 03.Juli2030 160.0
WMT WALMART STORES INC RegS Unternehmen 67.584,79 0.0 13213.0 923.0 19.Jan.2039 488.0
AYI ACUITY BRANDS LIGHTING INC Unternehmen 67.585,30 0.0 8999.0 460.0 15.Dez.2030 215.0
WCNCN WASTE CONNECTIONS INC Unternehmen 67.603,62 0.0 6681.0 1457.0 01.Apr.2050 305.0
MSFT MICROSOFT CORPORATION Unternehmen 67.635,99 0.0 8993.0 1280.0 15.Juni2047 450.0
MDC SEKISUI HOUSE US INC Unternehmen 67.636,23 0.0 8900.0 457.0 15.Jan.2031 250.0
PRU PRUDENTIAL FINANCIAL INC MTN Unternehmen 67.642,27 0.0 8298.0 1323.0 25.Feb.2050 435.0
URWFP UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD SE MTN RegS Unternehmen 67.719,98 0.0 6667.0 1703.0 01.Juli2049 175.0
CLX CLOROX COMPANY Unternehmen 67.809,53 0.0 9016.0 411.0 15.Mai2030 180.0
INDKOR INDUSTRIAL BANK OF KOREA MTN RegS Government Related 67.852,01 0.0 6670.0 366.0 27.Feb.2030 483.0
AIG AMERICAN INTERNATIONAL GROUP INC Unternehmen 67.870,64 0.0 8838.0 1152.0 16.Juli2044 450.0
QTC QUEENSLAND TREASURY CORPORATION Government Related 67.860,36 0.0 6686.0 52.0 21.Juli2026 325.0
KOREA KOREA (REPUBLIC OF) RegS Government Related 67.063,76 0.0 6685.0 356.0 10.Dez.2029 451.0
EXC COMMONWEALTH EDISON COMPANY Unternehmen 67.212,66 0.0 6626.0 1463.0 15.März2051 313.0
RPRX ROYALTY PHARMA PLC Unternehmen 67.313,27 0.0 6617.0 1424.0 02.Sept.2051 335.0
WSTP WESTPAC BANKING CORP MTN RegS Unternehmen 67.329,45 0.0 6709.0 40.0 04.Juni2026 413.0
AIZ ASSURANT INC Unternehmen 67.456,20 0.0 8869.0 538.0 15.Jan.2032 265.0
G2786798 GNMA2 30YR PLATINUM Verbrieft 67.180,75 0.0 10204.0 393.0 20.Juli2053 550.0
FNMA FNMA BENCHMARK NOTE Government Related 66.897,03 0.0 9539.0 171.0 08.Okt.2027 75.0
AAPL APPLE INC Unternehmen 66.676,42 0.0 9467.0 249.0 05.Aug.2028 140.0
NAB NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD MTN RegS Unternehmen 66.691,26 0.0 6599.0 110.0 25.Feb.2027 290.0
PLD PROLOGIS EURO FINANCE LLC Unternehmen 66.764,43 0.0 6620.0 1793.0 10.Sept.2049 150.0
UNH UNITEDHEALTH GROUP INC Unternehmen 66.969,95 0.0 8796.0 1082.0 15.März2042 438.0
WATC WESTERN AUSTRALIAN TREASURY CORPOR MTN RegS Government Related 67.034,57 0.0 6661.0 77.0 21.Okt.2026 300.0
PG PROCTER & GAMBLE CO Unternehmen 66.359,47 0.0 7739.0 1367.0 25.Okt.2047 350.0
T AT&T INC Unternehmen 66.382,68 0.0 6497.0 1429.0 01.Feb.2052 330.0
MA MASTERCARD INC Unternehmen 66.524,93 0.0 6562.0 1498.0 15.März2051 295.0
XEL SOUTHWESTERN PUBLIC SERVICE COMPAN Unternehmen 66.613,35 0.0 6605.0 1438.0 01.Mai2050 315.0
BCECN BELL CANADA MTN Unternehmen 66.628,21 0.0 6547.0 1280.0 27.Feb.2047 445.0
QTC QUEENSLAND TREASURY CORPORATION Government Related 66.337,78 0.0 6565.0 155.0 20.Aug.2027 275.0
EQR ERP OPERATING LP Unternehmen 65.892,70 0.0 8743.0 1201.0 01.Juni2045 450.0
BRKHEC SOLAR STAR FUNDING LLC 144A Unternehmen 65.958,39 0.0 10166.0 454.0 30.Juni2035 538.0
GIS GENERAL MILLS INC Unternehmen 65.998,86 0.0 6472.0 1467.0 01.Feb.2051 300.0
NSWTC NEW SOUTH WALES TREASURY CORPORATI RegS Government Related 65.945,36 0.0 6535.0 209.0 20.März2028 300.0
KEL YORKSHIRE WATER SERVICES FINANCE P RegS Unternehmen 65.773,21 0.0 13077.0 826.0 28.Mai2037 550.0
HBAN HUNTINGTON BANCSHARES INC Unternehmen 65.800,12 0.0 8677.0 508.0 15.Aug.2036 249.0
SBUX STARBUCKS CORPORATION Unternehmen 65.104,06 0.0 9265.0 447.0 15.Nov.2030 255.0
MASSMU MASSACHUSETTS MUTUAL LIFE INSURANC 144A Unternehmen 65.116,03 0.0 6429.0 1571.0 15.Okt.2070 373.0
TASCOR TASMANIAN PUBLIC FINANCE CORPORATI MTN Government Related 65.103,57 0.0 6368.0 707.0 25.Jan.2035 475.0
OTTAWA OTTAWA (CITY OF) Government Related 65.320,29 0.0 6508.0 1528.0 06.Dez.2052 410.0
SOUCOA SOUTH COAST BRITISH COLUMBIA TRANS Government Related 65.337,31 0.0 6514.0 1548.0 12.Dez.2053 415.0
ROMANI ROMANIA (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 64.622,22 0.0 12265.0 658.0 10.Sept.2034 625.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK MTN RegS Government Related 64.736,19 0.0 12901.0 151.0 22.Juli2027 75.0
FE FIRSTENERGY TRANSMISSION LLC 144A Unternehmen 64.888,58 0.0 8533.0 1290.0 01.Apr.2049 455.0
WATC WESTERN AUSTRALIAN TREASURY CORPOR RegS Government Related 64.993,61 0.0 6429.0 863.0 21.Okt.2037 500.0
IBM INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CO Unternehmen 64.209,53 0.0 6380.0 1468.0 15.Mai2050 295.0
APD AIR PRODUCTS AND CHEMICALS INC Unternehmen 64.223,72 0.0 6383.0 1501.0 15.Mai2050 280.0
CHILE CHILE (REPUBLIC OF) Government Related 64.249,75 0.0 6286.0 1908.0 22.Jan.2051 125.0
UNH UNITEDHEALTH GROUP INC Unternehmen 64.290,41 0.0 6389.0 1479.0 15.Mai2050 290.0
AMZN AMAZON.COM INC Unternehmen 64.353,62 0.0 6388.0 1640.0 12.Mai2061 325.0
VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Unternehmen 64.509,42 0.0 9142.0 475.0 21.März2031 255.0
IRISH IRELAND (GOVERNMENT) RegS Schuldverschreibungen 64.314,40 0.0 9158.0 902.0 15.Mai2035 40.0
BGARIA BULGARIA (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 64.524,28 0.0 12751.0 724.0 23.Sept.2034 463.0
CB CHUBB INA HOLDINGS LLC Unternehmen 63.788,07 0.0 6363.0 1546.0 15.Dez.2051 285.0
ASIA ASIAN DEVELOPMENT BANK Government Related 63.816,38 0.0 12755.0 188.0 07.Dez.2027 75.0
EXC EXELON CORPORATION Unternehmen 63.838,39 0.0 8413.0 1211.0 15.Apr.2046 445.0
KFW KFW MTN RegS Government Related 63.847,65 0.0 12761.0 188.0 07.Dez.2027 75.0
CI CIGNA GROUP Unternehmen 63.937,76 0.0 7000.0 1404.0 15.März2050 340.0
GLJGR GRENKE FINANCE PUBLIC LIMITED COMP MTN RegS Unternehmen 63.937,81 0.0 12450.0 316.0 06.Juli2029 575.0
ORCL ORACLE CORPORATION Unternehmen 64.035,83 0.0 8356.0 814.0 15.Juli2036 385.0
FREGR FRESENIUS SE & CO. KGAA RegS Unternehmen 64.078,27 0.0 12664.0 409.0 05.Okt.2030 513.0
RE EVEREST REINSURANCE HOLDINGS INC Unternehmen 64.078,66 0.0 6338.0 1488.0 15.Okt.2052 313.0
AAPL APPLE INC Unternehmen 63.438,08 0.0 6231.0 1537.0 05.Aug.2051 270.0
ONCRTX ONCOR ELECTRIC DELIVERY COMPANY LL Unternehmen 63.476,89 0.0 7837.0 1234.0 01.Apr.2045 375.0
HCA HCA INC Unternehmen 63.562,36 0.0 9051.0 1247.0 15.Juni2049 525.0
WMT WALMART INC Unternehmen 63.598,98 0.0 6284.0 1567.0 22.Sept.2051 265.0
DIS WALT DISNEY CO Unternehmen 63.716,67 0.0 12670.0 1090.0 01.Dez.2045 775.0
ROMANI ROMANIA (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 63.733,21 0.0 12524.0 618.0 18.Sept.2033 638.0
EQH EQUITABLE HOLDINGS INC Unternehmen 63.743,89 0.0 9002.0 1235.0 20.Apr.2048 500.0
THAIGB THAILAND KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 63.564,68 0.0 318.0 872.0 17.Juni2035 160.0
AUSCAP AUSTRALIAN CAPITAL TERRITORY (GOVE RegS Government Related 63.461,21 0.0 6285.0 705.0 23.Okt.2034 450.0
CABKSM BANKIA SAU Gedeckt 63.724,71 0.0 12365.0 820.0 24.März2036 413.0
AAPL APPLE INC Unternehmen 62.964,42 0.0 6257.0 1526.0 11.Mai2050 265.0
AAPL APPLE INC Unternehmen 63.099,84 0.0 6202.0 1531.0 08.Feb.2051 265.0
DHR DANAHER CORPORATION Unternehmen 63.159,12 0.0 6296.0 1551.0 10.Dez.2051 280.0
MEX MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO Government Related 63.160,07 0.0 6267.0 1687.0 25.Okt.2051 213.0
HCOB HAMBURG COMMERCIAL BANK AG RegS Unternehmen 63.239,89 0.0 12270.0 303.0 02.Mai2029 475.0
PSHYPO PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYP RegS Gedeckt 63.000,81 0.0 12600.0 23.0 30.März2026 0.0
SHW SHERWIN-WILLIAMS COMPANY (THE) Unternehmen 62.611,19 0.0 6173.0 1507.0 15.März2052 290.0
UNANA UNILEVER CAPITAL CORP Unternehmen 62.639,93 0.0 6160.0 1552.0 12.Aug.2051 263.0
IBRD INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCT Government Related 62.650,47 0.0 12490.0 246.0 14.Juli2028 63.0
DT DEUTSCHE TELEKOM INTERNATIONAL FIN Unternehmen 62.745,67 0.0 12462.0 500.0 01.Juni2032 925.0
TCN TELUS CORPORATION RegS Unternehmen 62.870,24 0.0 6955.0 531.0 13.Nov.2031 285.0
ROMGB ROMANIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 62.802,23 0.0 2074.0 425.0 24.Okt.2030 415.0
ALK ALASKA AIRLINES INC. 144A Unternehmen 62.164,06 0.0 10037.0 134.0 15.Feb.2029 480.0
RVTY REVVITY INC Unternehmen 62.229,19 0.0 8821.0 520.0 15.Sept.2031 225.0
VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Unternehmen 62.250,47 0.0 6189.0 1487.0 20.Nov.2050 288.0
AEP OHIO POWER CO Unternehmen 62.351,14 0.0 6159.0 1495.0 01.Okt.2051 290.0
MUNHYP MUENCHENER HYPOTHEKENBANK EG MTN RegS Unternehmen 62.491,39 0.0 12489.0 269.0 18.Sept.2028 25.0
ANNGR VONOVIA SE MTN RegS Unternehmen 62.503,00 0.0 6185.0 1830.0 01.Sept.2051 163.0
DTE DTE ELECTRIC COMPANY Unternehmen 62.547,14 0.0 6865.0 1459.0 01.Apr.2051 325.0
MA MASTERCARD INC Unternehmen 61.779,84 0.0 8096.0 1313.0 26.Feb.2048 395.0
HSY HERSHEY COMPANY THE Unternehmen 61.864,19 0.0 6161.0 1524.0 01.Juni2050 265.0
ECL ECOLAB INC Unternehmen 61.908,82 0.0 6176.0 1567.0 15.Dez.2051 270.0
EFSF EUROPEAN FINANCIAL STABILITY FACIL RegS Government Related 61.923,94 0.0 11259.0 175.0 13.Okt.2027 0.0
MRK MERCK & CO INC Unternehmen 62.047,36 0.0 6186.0 1554.0 10.Dez.2051 275.0
PERU PERU (REPUBLIC OF) Government Related 62.113,72 0.0 8264.0 631.0 01.Dez.2032 186.0
BGARIA BULGARIA (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 62.058,88 0.0 12274.0 345.0 23.Sept.2029 413.0
DT DEUTSCHE TELEKOM INTERNATIONAL FIN RegS Unternehmen 61.429,32 0.0 11918.0 192.0 17.Jan.2028 325.0
EOANGR E.ON SE MTN RegS Unternehmen 61.475,66 0.0 12130.0 650.0 29.Aug.2033 400.0
CB CHUBB INA HOLDINGS LLC Unternehmen 61.537,98 0.0 6137.0 1690.0 15.Dez.2061 305.0
URUGUA URUGUAY (REPUBLIC OF) Government Related 61.550,59 0.0 11938.0 539.0 15.Jan.2033 788.0
LHAGR DEUTSCHE LUFTHANSA AG MTN RegS Unternehmen 61.662,28 0.0 12168.0 573.0 03.Sept.2032 413.0
EFSF EUROPEAN FINANCIAL STABILITY FACIL MTN RegS Government Related 61.688,76 0.0 8122.0 1709.0 10.Juli2048 180.0
BASQUE BASQUE AUTONOMOUS COMMUNITY OF RegS Government Related 61.620,66 0.0 12044.0 636.0 30.Apr.2033 350.0
PSHYPO PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYP RegS Gedeckt 61.726,99 0.0 12333.0 518.0 19.März2031 13.0
UNH UNITEDHEALTH GROUP INC Unternehmen 60.942,37 0.0 6051.0 1620.0 15.Mai2060 313.0
ZTS ZOETIS INC Unternehmen 61.132,12 0.0 8027.0 1297.0 12.Sept.2047 395.0
ONCRTX ONCOR ELECTRIC DELIVERY COMPANY LL Unternehmen 61.201,61 0.0 11982.0 835.0 01.Sept.2038 750.0
CMZB COMMERZBANK AG MTN RegS Unternehmen 61.306,73 0.0 11901.0 118.0 30.März2027 400.0
LIN LINDE INC Unternehmen 60.549,14 0.0 8016.0 1170.0 07.Nov.2042 355.0
ICE INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC Unternehmen 60.606,14 0.0 5969.0 1642.0 15.Sept.2060 300.0
BRKHEC MIDAMERICAN ENERGY COMPANY Unternehmen 60.734,63 0.0 7929.0 1281.0 01.Aug.2047 395.0
CMZB COMMERZBANK AG MTN RegS Gedeckt 60.671,30 0.0 11994.0 252.0 28.Aug.2028 338.0
PFZENT PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERIS RegS Gedeckt 60.889,55 0.0 12171.0 644.0 25.Juni2032 10.0
DHLGR DEUTSCHE POST AG MTN RegS Unternehmen 60.322,92 0.0 11789.0 381.0 24.März2030 300.0
DHLGR DEUTSCHE POST AG MTN RegS Unternehmen 60.448,32 0.0 11768.0 693.0 24.März2034 350.0
MADRID COMUNIDAD AUTONOMA DE MADRID Government Related 60.136,99 0.0 11873.0 69.0 15.Sept.2026 430.0
SWK STANLEY BLACK & DECKER INC Unternehmen 59.830,68 0.0 5945.0 1494.0 15.Nov.2050 275.0
MASSMU MASSACHUSETTS MUTUAL LIFE INSURANC 144A Unternehmen 59.858,95 0.0 5956.0 1609.0 01.Dez.2061 320.0
MBGGR MERCEDES-BENZ INTERNATIONAL FINANC MTN RegS Unternehmen 59.865,07 0.0 11801.0 147.0 10.Juli2027 300.0
GTAAIR GREATER TORONTO AIRPORTS AUTHORITY Unternehmen 59.868,89 0.0 5943.0 1094.0 17.Okt.2039 275.0
DT DEUTSCHE TELEKOM AG MTN RegS Unternehmen 59.886,47 0.0 11654.0 536.0 03.Feb.2032 300.0
WM WASTE MANAGEMENT INC Unternehmen 60.073,88 0.0 5973.0 1559.0 15.Nov.2050 250.0
ZURICH ZURICH CANTON OF RegS Government Related 59.835,68 0.0 11967.0 784.0 10.Nov.2033 0.0
NIESA NIEDERSACHSEN LAND OF Government Related 59.998,86 0.0 11751.0 300.0 15.März2029 263.0
RCICN ROGERS COMMUNICATIONS INC Unternehmen 59.310,16 0.0 11570.0 823.0 15.Aug.2038 750.0
POLAND POLAND (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 59.362,21 0.0 11646.0 914.0 07.Juli2037 388.0
ROMANI ROMANIA (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 59.493,85 0.0 7686.0 1168.0 13.Apr.2042 288.0
IBM INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CO Unternehmen 59.502,74 0.0 11833.0 1543.0 01.Dez.2096 713.0
HEIGR HEIDELBERG MATERIALS FINANCE LUXEM MTN RegS Unternehmen 59.504,37 0.0 11681.0 409.0 10.Juli2030 300.0
BMY BRISTOL-MYERS SQUIBB CO Unternehmen 59.520,13 0.0 5915.0 1541.0 13.Nov.2050 255.0
BMW BMW INTERNATIONAL INVESTMENT BV MTN RegS Unternehmen 59.575,30 0.0 11789.0 160.0 27.Aug.2027 300.0
AZN ASTRAZENECA PLC Unternehmen 59.586,16 0.0 9914.0 25.0 08.Apr.2026 70.0
DHLGR DEUTSCHE POST AG MTN RegS Unternehmen 59.639,19 0.0 11607.0 834.0 25.März2036 350.0
MUNHYP MUNCHENER HYPOTHEKENBANK EG MTN RegS Gedeckt 59.407,96 0.0 11733.0 240.0 04.Juli2028 250.0
SCDA SASKATCHEWAN (PROVINCE OF) Government Related 59.430,98 0.0 5921.0 1468.0 02.Juni2048 330.0
SAARLD SAARLAND (STATE OF) Government Related 59.510,74 0.0 11664.0 481.0 10.Apr.2031 275.0
AUSCAP AUSTRALIAN CAPITAL TERRITORY (GOVE RegS Government Related 59.585,88 0.0 5943.0 411.0 17.Mai2030 175.0
CMZB COMMERZBANK AG MTN RegS Gedeckt 59.652,96 0.0 11853.0 266.0 13.Okt.2028 288.0
ROMANI ROMANIA (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 58.882,86 0.0 11380.0 822.0 30.Mai2037 563.0
PHM PULTE GROUP INC Unternehmen 58.924,52 0.0 11741.0 516.0 15.Juni2032 788.0
DBHNGR DEUTSCHE BAHN AG RegS Government Related 58.985,08 0.0 11776.0 971.0 18.Dez.2037 363.0
KMB KIMBERLY-CLARK CORPORATION Unternehmen 59.055,27 0.0 11528.0 809.0 01.Aug.2037 663.0
RTEFRA RTE RESEAU DE TRANSPORT D ELECTRIC MTN RegS Government Related 59.105,53 0.0 5868.0 1878.0 09.Sept.2049 113.0
FREGR FRESENIUS FINANCE IRELAND PLC RegS Unternehmen 59.143,78 0.0 11502.0 536.0 30.Jan.2032 300.0
FREGR FRESENIUS SE & CO. KGAA MTN RegS Unternehmen 59.224,49 0.0 11637.0 400.0 24.Mai2030 288.0
KNOGR KNORR-BREMSE AG MTN RegS Unternehmen 59.231,81 0.0 11753.0 344.0 30.Sept.2029 300.0
AARB AAREAL BANK AG RegS Gedeckt 59.160,32 0.0 11605.0 396.0 10.Apr.2030 263.0
TSCOPR TESCO PROPERTY RegS Verbrieft 58.875,04 0.0 13577.0 642.0 13.Apr.2040 574.0
ROMANI ROMANIA (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 58.462,50 0.0 11485.0 208.0 07.März2028 213.0
SYMRIS SYMRISE AG RegS Unternehmen 58.541,67 0.0 11601.0 595.0 24.Sept.2032 325.0
ACGL ARCH CAPITAL GROUP LTD Unternehmen 58.619,02 0.0 11593.0 631.0 01.Mai2034 735.0
BYLABO BAYERISCHE LANDESBODENKREDITANSTAL RegS Government Related 58.668,49 0.0 11549.0 406.0 07.Mai2030 238.0
ROMANI ROMANIA (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 58.818,68 0.0 11503.0 400.0 26.Mai2030 362.0
WATC WESTERN AUSTRALIAN TREASURY CORPOR RegS Government Related 58.568,57 0.0 5836.0 452.0 22.Okt.2030 150.0
BERGER BERLIN (STATE OF) RegS Government Related 58.647,96 0.0 11671.0 20.0 20.März2026 63.0
KFW KFW MTN RegS Government Related 58.859,30 0.0 11653.0 248.0 31.Juli2028 213.0
TOYOTA TOYOTA MOTOR FINANCE (NETHERLANDS) MTN RegS Unternehmen 58.249,16 0.0 11589.0 383.0 28.Jan.2030 275.0
DHLGR DEUTSCHE POST AG MTN RegS Unternehmen 58.306,02 0.0 11622.0 534.0 25.Nov.2031 300.0
BPCECB BPCE SFH RegS Gedeckt 58.143,85 0.0 11309.0 843.0 20.Feb.2036 313.0
NRW NORDRHEIN-WESTFALEN LAND OF MTN RegS Government Related 58.265,93 0.0 7735.0 1421.0 16.Aug.2041 75.0
NTTC NORTHERN TERRITORY TREASURY CORP RegS Government Related 58.272,26 0.0 5799.0 489.0 21.Apr.2031 200.0
ONT ONTARIO (PROVINCE OF) Government Related 58.348,38 0.0 7277.0 40.0 02.Juni2026 240.0
G2MA7647 GNMA2 30YR 2021 PRODUCTION Verbrieft 57.661,02 0.0 7903.0 0.0 20.Okt.2051 150.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK MTN Government Related 57.660,66 0.0 11283.0 796.0 15.März2035 263.0
POLAND POLAND (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 57.748,51 0.0 11517.0 176.0 22.Okt.2027 138.0
GS GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE MTN RegS Unternehmen 57.762,43 0.0 11511.0 273.0 01.Nov.2028 200.0
MCD MCDONALDS CORPORATION MTN Unternehmen 57.780,34 0.0 9540.0 339.0 01.Sept.2029 263.0
MU MICRON TECHNOLOGY INC Unternehmen 57.816,01 0.0 7649.0 1129.0 01.Nov.2041 337.0
MRK MERCK & CO INC Unternehmen 57.833,85 0.0 7222.0 1150.0 24.Juni2040 235.0
FREGR FRESENIUS SE & CO. KGAA MTN RegS Unternehmen 57.861,94 0.0 11526.0 171.0 08.Okt.2027 163.0
NESNVX NESTLE FINANCE INTERNATIONAL LTD RegS Unternehmen 57.886,55 0.0 11461.0 1010.0 23.Sept.2038 350.0
EFSF EUROPEAN FINANCIAL STABILITY FACIL RegS Government Related 57.891,73 0.0 11578.0 53.0 20.Juli2026 0.0
ESM EUROPEAN STABILITY MECHANISM RegS Government Related 57.926,61 0.0 11523.0 144.0 23.Juni2027 100.0
QTC QUEENSLAND TREASURY CORPORATION Government Related 57.648,41 0.0 5721.0 520.0 21.Aug.2031 175.0
NTTC NORTHERN TERRITORY TREASURY CORP RegS Government Related 57.670,01 0.0 5746.0 573.0 21.Mai2032 250.0
LBBW BERLIN HYP AG RegS Gedeckt 57.757,02 0.0 11551.0 63.0 24.Aug.2026 1.0
TRNT TORONTO (CITY OF) Government Related 57.757,91 0.0 5676.0 1455.0 01.Aug.2048 320.0
NSWTC NSW TCORP SUTAINABILITY BOND RegS Government Related 57.857,36 0.0 5765.0 615.0 22.Nov.2032 250.0
LBBW LANDESBANK BADEN-WUERTTEMBERG RegS Gedeckt 57.986,32 0.0 11597.0 44.0 17.Juni2026 1.0
UNVHGR UNIV OF CALIFORNIA CA REVENUES Government Related 57.731,28 0.0 8181.0 1614.0 15.Mai2115 477.0
FNMA5223 FNMA 15YR UMBS Verbrieft 58.006,13 0.0 9922.0 332.0 01.Nov.2038 400.0
CMCSA COMCAST CORPORATION Unternehmen 57.353,37 0.0 7509.0 1273.0 01.März2048 400.0
GBLATL GLOBAL ATLANTIC (FIN) CO 144A Unternehmen 57.354,56 0.0 11427.0 563.0 15.Juni2033 795.0
EXC COMMONWEALTH EDISON COMPANY Unternehmen 57.391,48 0.0 11174.0 829.0 15.Jan.2038 645.0
YARNO YARA INTERNATIONAL ASA RegS Unternehmen 57.419,72 0.0 11379.0 532.0 14.Nov.2032 738.0
CMZB COMMERZBANK AG MTN RegS Unternehmen 57.425,72 0.0 11423.0 257.0 28.Aug.2028 150.0
DBOERS DEUTSCHE BOERSE AG RegS Unternehmen 57.469,01 0.0 11391.0 216.0 26.März2028 113.0
DIS WALT DISNEY CO Unternehmen 57.537,45 0.0 11307.0 572.0 15.März2033 655.0
RF REGIONS FINANCIAL CORP Unternehmen 57.540,50 0.0 11457.0 814.0 10.Dez.2037 738.0
BGARIA BULGARIA (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 57.471,81 0.0 11268.0 1302.0 18.Juli2045 413.0
NRW NORDRHEIN-WESTFALEN LAND OF MTN RegS Government Related 57.324,13 0.0 11374.0 213.0 13.März2028 95.0
NBRNS NEW BRUNSWICK (PROVINCE OF) Government Related 57.356,96 0.0 5647.0 1474.0 14.Aug.2048 310.0
CMZB COMMERZBANK AG MTN RegS Gedeckt 57.622,20 0.0 11477.0 117.0 15.März2027 50.0
WELL WELLTOWER OP LLC Unternehmen 56.851,28 0.0 11172.0 957.0 15.März2041 650.0
CB CHUBB INA HOLDINGS LLC Unternehmen 57.194,62 0.0 11349.0 861.0 15.Mai2038 650.0
COE COUNCIL OF EUROPE DEVELOPMENT BANK MTN RegS Government Related 57.204,61 0.0 11429.0 116.0 10.März2027 13.0
RSG REPUBLIC SERVICES INC Unternehmen 56.413,27 0.0 11069.0 938.0 01.März2040 620.0
AZN ASTRAZENECA PLC Unternehmen 56.497,68 0.0 5562.0 1601.0 06.Aug.2050 213.0
MMM 3M CO MTN Unternehmen 56.506,15 0.0 7454.0 1323.0 15.Okt.2047 363.0
ROMANI ROMANIA (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 56.560,29 0.0 10956.0 1134.0 17.Jan.2053 763.0
AAPL APPLE INC Unternehmen 56.574,73 0.0 5562.0 1747.0 20.Aug.2060 255.0
UPS UNITED PARCEL SERVICE INC Unternehmen 56.662,84 0.0 11040.0 837.0 15.Jan.2038 620.0
BRKHEC NORTHERN POWERGRID NORTHEAST LTD RegS Unternehmen 56.674,62 0.0 5527.0 1887.0 16.Juni2062 188.0
ROMANI ROMANIA (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 56.725,64 0.0 11043.0 750.0 10.Feb.2037 750.0
BASQUE BASQUE AUTONOMOUS COMMUNITY OF RegS Government Related 56.457,91 0.0 11201.0 321.0 30.Apr.2029 113.0
BRABUR BRANDENBURG (STATE OF) RegS Government Related 56.499,45 0.0 5636.0 1928.0 26.Jan.2046 13.0
BADWUR BADEN-WURTTEMBERG (STATE OF) Government Related 56.523,71 0.0 11304.0 156.0 04.Aug.2027 1.0
AARB AAREAL BANK AG MTN RegS Gedeckt 56.544,67 0.0 11308.0 149.0 08.Juli2027 1.0
SCDA SASKATCHEWAN (PROVINCE OF) Government Related 56.551,32 0.0 5634.0 1560.0 02.Juni2050 310.0
TGT TARGET CORPORATION Unternehmen 56.109,30 0.0 11109.0 554.0 01.Nov.2032 635.0
R RYDER SYSTEM INC MTN Unternehmen 56.147,42 0.0 11167.0 612.0 01.Dez.2033 660.0
GPC GENUINE PARTS COMPANY Unternehmen 56.237,74 0.0 11125.0 598.0 01.Nov.2033 688.0
ECL ECOLAB INC Unternehmen 56.331,19 0.0 5550.0 1602.0 15.Aug.2050 213.0
NS NOVA SCOTIA (PROVINCE OF) Government Related 56.026,59 0.0 5581.0 1598.0 01.Dez.2051 315.0
NIESA NIEDERSACHSEN LAND OF RegS Government Related 56.147,09 0.0 11209.0 275.0 25.Okt.2028 88.0
HVB UNICREDIT BANK AG MTN RegS Gedeckt 56.176,60 0.0 11135.0 293.0 11.Jan.2029 88.0
SUMIBK SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP IN Unternehmen 55.582,96 0.0 10821.0 1047.0 13.Juli2043 618.0
ESM EUROPEAN STABILITY MECHANISM MTN RegS Government Related 55.585,24 0.0 11068.0 310.0 05.März2029 50.0
GE GENERAL ELECTRIC CO MTN Unternehmen 55.664,17 0.0 10854.0 848.0 14.Jan.2038 588.0
COF CAPITAL ONE FINANCIAL CORPORATION Unternehmen 55.704,53 0.0 11074.0 545.0 29.Nov.2032 670.0
EVKGR EVONIK INDUSTRIES AG MTN RegS Unternehmen 55.794,70 0.0 11130.0 262.0 07.Sept.2028 75.0
CARR CARRIER GLOBAL CORP Unternehmen 55.835,32 0.0 7355.0 1402.0 05.Apr.2050 358.0
PH PARKER HANNIFIN CORPORATION MTN Unternehmen 55.837,23 0.0 11081.0 867.0 15.Mai2038 625.0
JNJ JOHNSON & JOHNSON Unternehmen 55.890,25 0.0 5505.0 1783.0 01.Sept.2060 245.0
AET AETNA INC Unternehmen 55.184,23 0.0 11000.0 763.0 15.Juni2036 663.0
FREGR FRESENIUS FINANCE IRELAND PLC RegS Unternehmen 55.219,56 0.0 11029.0 270.0 01.Okt.2028 50.0
AET AETNA INC Unternehmen 55.306,28 0.0 11024.0 831.0 15.Dez.2037 675.0
ROMANI ROMANIA (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 55.489,67 0.0 9632.0 1026.0 22.Jan.2044 613.0
VOD VODAFONE GROUP PLC Unternehmen 55.516,11 0.0 10885.0 799.0 27.Feb.2037 615.0
IBRD INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCT Government Related 55.560,99 0.0 11111.0 228.0 24.Apr.2028 1.0
ILGOV ISRAEL (STATE OF) Schuldverschreibungen 55.554,27 0.0 3244.0 806.0 31.Okt.2035 415.0
SCDA SASKATCHEWAN (PROVINCE OF) Government Related 55.288,26 0.0 6896.0 503.0 02.Juni2031 215.0
NSWTC NEW SOUTH WALES TREASURY CORPORATI RegS Government Related 55.340,60 0.0 5504.0 924.0 20.Nov.2037 350.0
LBBW BERLIN HYP AG RegS Gedeckt 55.528,39 0.0 11042.0 306.0 23.Feb.2029 63.0
CI CIGNA GROUP Unternehmen 54.824,26 0.0 9065.0 476.0 15.März2031 238.0
CB CHUBB INA HOLDINGS LLC Unternehmen 54.840,68 0.0 10878.0 824.0 11.Mai2037 600.0
DELL DELL INTERNATIONAL LLC Unternehmen 54.931,65 0.0 10694.0 372.0 15.Juli2030 620.0
AEE UNION ELECTRIC CO Unternehmen 54.955,15 0.0 6026.0 1532.0 15.März2051 263.0
FMEGR FRESENIUS MEDICAL CARE AG RegS Unternehmen 54.995,48 0.0 10984.0 377.0 29.Nov.2029 125.0
DBHNGR DEUTSCHE BAHN FINANCE GMBH MTN RegS Government Related 55.016,83 0.0 10879.0 494.0 28.März2031 138.0
NRUC NATIONAL RURAL UTILITIES COOPERATI Unternehmen 55.042,60 0.0 10735.0 547.0 15.Jan.2033 580.0
KHC KRAFT HEINZ FOODS CO Unternehmen 55.059,87 0.0 10748.0 909.0 09.Feb.2040 650.0
MEX MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) MTN Government Related 55.068,92 0.0 10830.0 656.0 27.Sept.2034 675.0
LBBW LANDESBANK BADEN-WUERTTEMBERG MTN RegS Gedeckt 54.840,92 0.0 10968.0 267.0 18.Sept.2028 1.0
SCDA SASKATCHEWAN (PROVINCE OF) Government Related 54.878,56 0.0 5469.0 1467.0 02.Dez.2046 275.0
NF NEWFOUNDLAND AND LABRADOR (PROVINC Government Related 54.931,96 0.0 5472.0 1621.0 02.Dez.2052 315.0
STT STATE STREET CORP Unternehmen 54.390,44 0.0 10803.0 625.0 21.Nov.2034 612.0
CINF CINCINNATI FINANCIAL CORPORATION Unternehmen 54.397,18 0.0 10771.0 680.0 01.Nov.2034 613.0
MMC MARSH & MCLENNAN COMPANIES INC Unternehmen 54.434,30 0.0 10776.0 1288.0 01.Nov.2052 625.0
DELL DELL INC Unternehmen 54.464,89 0.0 10749.0 843.0 15.Apr.2038 650.0
BK BANK OF NEW YORK MELLON CORP/THE MTN Unternehmen 54.503,41 0.0 10787.0 551.0 25.Okt.2033 583.0
T AT&T INC Unternehmen 54.510,21 0.0 10682.0 957.0 01.März2041 638.0
GS GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE MTN RegS Unternehmen 54.510,53 0.0 10804.0 391.0 21.Jan.2030 88.0
C CITIGROUP INC Unternehmen 54.555,14 0.0 10694.0 574.0 22.Feb.2033 588.0
PNC PNC FINANCIAL SERVICES GROUP INC ( Unternehmen 54.643,12 0.0 10816.0 547.0 28.Okt.2033 604.0
GXO GXO LOGISTICS INC Unternehmen 54.661,39 0.0 10826.0 636.0 06.Mai2034 650.0
C CITIGROUP INC Unternehmen 53.939,10 0.0 10535.0 1013.0 30.Jan.2042 588.0
WMT WALMART INC Unternehmen 53.951,56 0.0 10643.0 968.0 01.Apr.2040 563.0
AVY AVERY DENNISON CORPORATION Unternehmen 53.964,55 0.0 10617.0 572.0 15.März2033 575.0
NOKIA NOKIA OYJ Unternehmen 54.093,34 0.0 10727.0 887.0 15.Mai2039 663.0
PII POLARIS INC Unternehmen 54.134,22 0.0 10614.0 276.0 15.März2029 695.0
MMC MARSH & MCLENNAN COMPANIES INC Unternehmen 54.140,86 0.0 10726.0 552.0 01.Nov.2032 575.0
SJM J M SMUCKER CO Unternehmen 54.152,76 0.0 10740.0 1047.0 15.Nov.2043 650.0
USB US BANCORP Unternehmen 54.181,12 0.0 10716.0 549.0 21.Okt.2033 585.0
MRK MERCK & CO INC Unternehmen 54.196,28 0.0 10759.0 807.0 15.Nov.2036 575.0
C CITIGROUP INC Unternehmen 54.227,51 0.0 10533.0 185.0 15.Jan.2028 663.0
EMBRBZ EMBRAER NETHERLANDS FINANCE BV Unternehmen 54.264,56 0.0 10614.0 683.0 11.Feb.2035 598.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 54.298,78 0.0 7208.0 1107.0 19.Nov.2041 252.0
UNVHGR UNIV CALIF REGTS MED CTR POOLED RE Government Related 54.080,74 0.0 10725.0 924.0 15.Mai2048 655.0
SNX TD SYNNEX CORP Unternehmen 53.541,41 0.0 10568.0 636.0 12.Apr.2034 610.0
GM GENERAL MOTORS FINANCIAL COMPANY I Unternehmen 53.575,28 0.0 10390.0 385.0 15.Juli2030 545.0
ELV ELEVANCE HEALTH INC Unternehmen 53.577,23 0.0 10682.0 695.0 15.Dez.2034 595.0
BRX BRIXMOR OPERATING PARTNERSHIP LP Unternehmen 53.625,70 0.0 10502.0 690.0 15.Feb.2035 575.0
GM GENERAL MOTORS CO Unternehmen 53.691,06 0.0 10599.0 693.0 15.Apr.2035 625.0
PRU PRUDENTIAL FINANCIAL INC Unternehmen 53.756,37 0.0 10553.0 613.0 15.März2054 650.0
LKQ LKQ CORP Unternehmen 53.777,02 0.0 10721.0 588.0 15.Juni2033 625.0
J JACOBS ENGINEERING GROUP INC. Unternehmen 53.857,96 0.0 10530.0 230.0 18.Aug.2028 635.0
J JACOBS ENGINEERING GROUP INC. Unternehmen 53.860,67 0.0 10569.0 566.0 01.März2033 590.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 53.118,52 0.0 10384.0 628.0 23.Jan.2035 534.0
ASB ASSOCIATED BANC-CORP Unternehmen 53.178,43 0.0 10410.0 313.0 29.Aug.2030 646.0
INVH INVITATION HOMES OPERATING PARTNER Unternehmen 53.199,58 0.0 10428.0 392.0 15.Aug.2030 545.0
NMIH NMI HOLDINGS INC Unternehmen 53.214,67 0.0 10410.0 313.0 15.Aug.2029 600.0
CNO CNO FINANCIAL GROUP INC Unternehmen 53.218,74 0.0 10608.0 646.0 15.Juni2034 645.0
ALLY ALLY FINANCIAL INC Unternehmen 53.220,38 0.0 10371.0 624.0 26.Juli2035 618.0
BNS BANK OF NOVA SCOTIA MTN Unternehmen 53.231,31 0.0 10413.0 317.0 01.Aug.2029 545.0
ELV ELEVANCE HEALTH INC Unternehmen 53.245,32 0.0 10527.0 551.0 15.Okt.2032 550.0
MQGAU MACQUARIE GROUP LTD MTN 144A Unternehmen 53.293,36 0.0 10626.0 591.0 15.Juni2034 589.0
CI CIGNA GROUP Unternehmen 53.304,62 0.0 10576.0 1007.0 15.Nov.2041 613.0
SPGI S&P GLOBAL INC Unternehmen 53.326,79 0.0 10505.0 615.0 15.Sept.2033 525.0
SCHW CHARLES SCHWAB CORPORATION (THE) Unternehmen 53.364,08 0.0 10590.0 258.0 17.Nov.2029 620.0
HXL HEXCEL CORPORATION Unternehmen 53.465,88 0.0 10483.0 689.0 26.Feb.2035 588.0
WMT WALMART INC Unternehmen 53.497,59 0.0 10575.0 1011.0 15.Apr.2041 563.0
CMA COMERICA INCORPORATED Unternehmen 53.511,27 0.0 10445.0 272.0 30.Jan.2030 598.0
EQH EQUITABLE HOLDINGS INC Unternehmen 53.525,15 0.0 10435.0 558.0 11.Jan.2033 559.0
FE CLEVELAND ELECTRIC ILLUMINATING CO Unternehmen 52.723,26 0.0 10512.0 804.0 15.Dez.2036 595.0
WFC WELLS FARGO & COMPANY Unternehmen 52.768,90 0.0 10319.0 726.0 01.Aug.2035 550.0
PFE PFIZER INC Unternehmen 52.770,46 0.0 10383.0 980.0 15.Sept.2040 560.0
LOW LOWES COMPANIES INC Unternehmen 52.781,84 0.0 10434.0 748.0 15.Okt.2035 550.0
AVT AVNET INC Unternehmen 52.783,21 0.0 10366.0 195.0 15.März2028 625.0
DELL DELL INTERNATIONAL LLC Unternehmen 52.796,95 0.0 10271.0 127.0 15.Juli2027 610.0
SOLV SOLVENTUM CORP Unternehmen 52.810,82 0.0 10376.0 279.0 01.März2029 540.0
ENBW ENBW INTERNATIONAL FINANCE BV MTN RegS Government Related 52.826,55 0.0 10526.0 717.0 31.Okt.2033 188.0
QCOM QUALCOMM INCORPORATED Unternehmen 52.836,00 0.0 10492.0 1316.0 20.Mai2053 600.0
CUZ COUSINS PROPERTIES LP Unternehmen 52.868,92 0.0 10269.0 387.0 15.Juli2030 525.0
COTY COTY INC 144A Unternehmen 52.973,39 0.0 10282.0 214.0 15.Juli2030 663.0
AMGN AMGEN INC Unternehmen 52.977,02 0.0 10420.0 951.0 15.März2040 575.0
MSFT MICROSOFT CORPORATION Unternehmen 52.981,25 0.0 10380.0 1010.0 08.Feb.2041 530.0
AJG ARTHUR J GALLAGHER & CO Unternehmen 52.991,53 0.0 10410.0 573.0 02.März2033 550.0
CNHI CNH INDUSTRIAL CAPITAL LLC Unternehmen 52.995,91 0.0 10335.0 266.0 12.Jan.2029 550.0
WFC WELLS FARGO & COMPANY MTN Unternehmen 53.014,25 0.0 10355.0 232.0 25.Juli2029 557.0
AGR NEW YORK STATE ELECTRIC & GAS CORP 144A Unternehmen 53.040,12 0.0 10388.0 232.0 15.Aug.2028 565.0
EOANGR E.ON SE MTN RegS Unternehmen 53.051,50 0.0 10575.0 406.0 28.Feb.2030 35.0
HASI HA SUSTAINABLE INFRASTRUCTURE CAPI Unternehmen 53.067,95 0.0 10287.0 417.0 15.Jan.2031 615.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK MTN Government Related 53.115,24 0.0 10538.0 598.0 14.Apr.2032 100.0
NRW NORDRHEIN-WESTFALEN LAND OF RegS Government Related 52.718,74 0.0 5257.0 2234.0 02.Sept.2050 38.0
NEDWBK NEDERLANDSE WATERSCHAPSBANK NV RegS Government Related 52.833,80 0.0 5243.0 2216.0 26.Apr.2051 50.0
AMT AMERICAN TOWER CORPORATION Unternehmen 52.306,99 0.0 10246.0 356.0 31.Jan.2030 500.0
ESNT ESSENT GROUP LTD Unternehmen 52.309,75 0.0 10455.0 309.0 01.Juli2029 625.0
DUK DUKE ENERGY PROGRESS LLC Unternehmen 52.323,91 0.0 10309.0 651.0 15.März2034 510.0
RSG REPUBLIC SERVICES INC Unternehmen 52.340,12 0.0 10244.0 393.0 15.Juli2030 475.0
DELL DELL INTERNATIONAL LLC Unternehmen 52.350,85 0.0 10332.0 321.0 01.Okt.2029 530.0
SBUX STARBUCKS CORPORATION Unternehmen 52.356,06 0.0 10396.0 722.0 15.Mai2035 540.0
ADI ANALOG DEVICES INC Unternehmen 52.371,51 0.0 10342.0 657.0 01.Apr.2034 505.0
HPQ HP INC Unternehmen 52.381,96 0.0 10371.0 376.0 25.Apr.2030 540.0
VLTO VERALTO CORP Unternehmen 52.393,99 0.0 10320.0 242.0 18.Sept.2028 535.0
MCD MCDONALDS CORPORATION MTN Unternehmen 52.399,48 0.0 7361.0 1369.0 01.Sept.2049 363.0
RF REGIONS FINANCIAL CORP Unternehmen 52.407,52 0.0 10300.0 659.0 06.Sept.2035 550.0
CI CIGNA GROUP Unternehmen 52.414,28 0.0 10281.0 1333.0 15.Jan.2056 600.0
AZO AUTOZONE INC Unternehmen 52.425,88 0.0 10263.0 604.0 01.Aug.2033 520.0
RY ROYAL BANK OF CANADA MTN Unternehmen 52.430,58 0.0 10274.0 279.0 01.Feb.2029 495.0
PWR QUANTA SERVICES INC. Unternehmen 52.437,60 0.0 10275.0 669.0 09.Aug.2034 525.0
CNXC CONCENTRIX CORP Unternehmen 52.451,40 0.0 10199.0 570.0 02.Aug.2033 685.0
EXC EXELON CORPORATION Unternehmen 52.465,95 0.0 10337.0 445.0 15.März2031 513.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK Government Related 52.466,90 0.0 8723.0 454.0 23.Sept.2030 75.0
LAZ LAZARD GROUP LLC Unternehmen 52.472,34 0.0 10254.0 716.0 01.Aug.2035 563.0
COF CAPITAL ONE FINANCIAL CORPORATION Unternehmen 52.512,48 0.0 10269.0 190.0 01.Feb.2029 547.0
AIG AMERICAN INTERNATIONAL GROUP INC Unternehmen 52.524,15 0.0 10417.0 719.0 07.Mai2035 545.0
AMCR AMCOR FINANCE (USA) INC Unternehmen 52.544,19 0.0 10448.0 593.0 26.Mai2033 563.0
GIS GENERAL MILLS INC Unternehmen 52.545,15 0.0 10390.0 249.0 17.Okt.2028 550.0
SNV SYNOVUS FINANCIAL CORP Unternehmen 52.550,13 0.0 10400.0 331.0 01.Nov.2030 617.0
HCA HCA INC Unternehmen 52.553,86 0.0 10317.0 205.0 01.Sept.2028 563.0
HBAN HUNTINGTON BANCSHARES INC Unternehmen 52.560,33 0.0 10432.0 666.0 18.Nov.2039 614.0
RNR RENAISSANCERE HOLDINGS LTD Unternehmen 52.571,34 0.0 10466.0 594.0 05.Juni2033 575.0
HD HOME DEPOT INC Unternehmen 52.574,26 0.0 10350.0 984.0 15.Sept.2040 540.0
NVT NVENT FINANCE SARL Unternehmen 52.580,60 0.0 10438.0 590.0 15.Mai2033 565.0
CUZ COUSINS PROPERTIES LP Unternehmen 52.581,94 0.0 10307.0 505.0 15.Feb.2032 538.0
ALLE ALLEGION US HOLDING CO INC Unternehmen 52.604,30 0.0 10465.0 660.0 29.Mai2034 560.0
AZO AUTOZONE INC Unternehmen 52.669,81 0.0 10293.0 310.0 15.Juli2029 510.0
REG REGENCY CENTERS LP Unternehmen 52.679,98 0.0 10288.0 632.0 15.Jan.2034 525.0
BRX BRIXMOR OPERATING PARTNERSHIP LP Unternehmen 52.697,59 0.0 10326.0 634.0 15.Feb.2034 550.0
MMM 3M CO MTN Unternehmen 52.705,38 0.0 6935.0 1331.0 19.Sept.2046 313.0
BERGER BERLIN (STATE OF) RegS Government Related 52.330,50 0.0 10380.0 696.0 13.Juni2033 130.0
WATC WESTERN AUSTRALIAN TREASURY CORPOR RegS Government Related 52.480,34 0.0 5221.0 776.0 24.Okt.2034 200.0
NRWBK NRW BANK MTN RegS Government Related 52.505,30 0.0 10501.0 407.0 18.Feb.2030 0.0
SCDA SASKATCHEWAN (PROVINCE OF) Government Related 52.512,01 0.0 5232.0 1681.0 02.Dez.2052 280.0
APD AIR PRODUCTS AND CHEMICALS INC Unternehmen 51.887,79 0.0 10180.0 647.0 08.Feb.2034 485.0
ECL ECOLAB INC Unternehmen 51.897,57 0.0 10202.0 744.0 01.Sept.2035 500.0
GPN GLOBAL PAYMENTS INC Unternehmen 51.934,32 0.0 10177.0 536.0 15.Aug.2032 540.0
JBHT JB HUNT TRANSPORT SERVICES INC Unternehmen 51.937,39 0.0 10238.0 368.0 15.März2030 490.0
CMCSA NBCUNIVERSAL MEDIA LLC Unternehmen 51.941,44 0.0 10233.0 978.0 01.Apr.2041 595.0
SANUSA SANTANDER HOLDINGS USA INC Unternehmen 51.973,51 0.0 10218.0 321.0 06.Sept.2030 535.0
MOS MOSAIC CO/THE Unternehmen 51.993,85 0.0 10324.0 258.0 15.Nov.2028 538.0
HPE HEWLETT PACKARD ENTERPRISE CO Unternehmen 51.994,45 0.0 10258.0 1089.0 15.Okt.2045 635.0
R RYDER SYSTEM INC MTN Unternehmen 52.002,24 0.0 10230.0 325.0 01.Sept.2029 495.0
DVREIN DAVINCIRE HOLDINGS LTD 144A Unternehmen 52.002,39 0.0 10268.0 698.0 15.Apr.2035 595.0
DE JOHN DEERE CAPITAL CORP MTN Unternehmen 52.019,17 0.0 10174.0 186.0 07.Jan.2028 465.0
SHW SHERWIN-WILLIAMS COMPANY (THE) Unternehmen 52.029,59 0.0 10184.0 733.0 15.Aug.2035 515.0
CSL CARLISLE COMPANIES INCORPORATED Unternehmen 52.030,82 0.0 10209.0 737.0 15.Sept.2035 525.0
DE JOHN DEERE CAPITAL CORP MTN Unternehmen 52.059,22 0.0 10246.0 201.0 03.März2028 490.0
DE JOHN DEERE CAPITAL CORP MTN Unternehmen 52.069,21 0.0 10196.0 190.0 20.Jan.2028 475.0
ICLIT ISRAEL CHEMICALS LTD Unternehmen 52.086,75 0.0 10355.0 845.0 31.Mai2038 638.0
EBAY EBAY INC Unternehmen 52.093,34 0.0 10348.0 169.0 22.Nov.2027 595.0
APD AIR PRODUCTS AND CHEMICALS INC Unternehmen 52.107,15 0.0 10307.0 560.0 11.Okt.2032 490.0
PEP PEPSICO INC Unternehmen 52.111,44 0.0 10233.0 361.0 07.Feb.2030 460.0
NYLIFE NEW YORK LIFE GLOBAL FUNDING MTN 144A Unternehmen 52.125,42 0.0 10188.0 187.0 09.Jan.2028 485.0
AMCR AMCOR GROUP FINANCE PLC Unternehmen 52.139,29 0.0 10364.0 302.0 23.Mai2029 545.0
GM GENERAL MOTORS FINANCIAL COMPANY I Unternehmen 52.141,83 0.0 10130.0 142.0 15.Juli2027 500.0
EXC COMMONWEALTH EDISON COMPANY Unternehmen 52.154,28 0.0 10375.0 1355.0 01.Juni2055 595.0
TPR TAPESTRY INC Unternehmen 52.155,81 0.0 10270.0 366.0 11.März2030 510.0
AIG AMERICAN INTERNATIONAL GROUP INC Unternehmen 52.169,81 0.0 10294.0 587.0 27.März2033 513.0
INTC INTEL CORPORATION Unternehmen 52.175,05 0.0 10249.0 437.0 21.Feb.2031 500.0
EXC POTOMAC ELECTRIC POWER COMPANY Unternehmen 52.177,18 0.0 10277.0 648.0 15.März2034 520.0
SYF SYNCHRONY FINANCIAL Unternehmen 52.192,86 0.0 10258.0 360.0 06.März2031 545.0
DE JOHN DEERE CAPITAL CORP MTN Unternehmen 52.195,16 0.0 10326.0 339.0 11.Okt.2029 485.0
PEP PEPSICO INC Unternehmen 52.217,82 0.0 10219.0 733.0 23.Juli2035 500.0
UNH UNITEDHEALTH GROUP INC Unternehmen 52.225,62 0.0 10210.0 1405.0 15.Feb.2063 605.0
TT TRANE TECHNOLOGIES HOLDCO INC Unternehmen 52.242,91 0.0 10417.0 1089.0 15.Juni2043 575.0
ENTERP ERAC USA FINANCE LLC 144A Unternehmen 52.258,60 0.0 10257.0 278.0 15.Feb.2029 500.0
EQH EQUITABLE FINANCIAL LIFE GLOBAL FU 144A Unternehmen 52.262,67 0.0 10268.0 200.0 03.März2028 545.0
SCHW CHARLES SCHWAB CORPORATION (THE) Unternehmen 52.267,01 0.0 10381.0 217.0 19.Mai2029 564.0
DELL DELL INTERNATIONAL LLC / EMC CORP Unternehmen 52.275,03 0.0 10230.0 186.0 01.Feb.2028 525.0
RIOLN RIO TINTO FINANCE (USA) PLC Unternehmen 52.292,31 0.0 10277.0 1468.0 14.März2065 588.0
LPLA LPL HOLDINGS INC Unternehmen 52.293,60 0.0 10286.0 698.0 15.März2035 565.0
BGARIA BULGARIA (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 52.246,90 0.0 10437.0 462.0 23.Sept.2030 38.0
HVB UNICREDIT BANK AG RegS Gedeckt 51.888,39 0.0 10377.0 441.0 24.Juni2030 1.0
SACHAN STATE OF SAXONY-ANHALT Government Related 52.069,14 0.0 10077.0 1707.0 06.Feb.2054 315.0
CSUCN CONSTELLATION SOFTWARE INC 144A Unternehmen 51.483,88 0.0 10086.0 634.0 16.Feb.2034 546.0
AFDB AFRICAN DEVELOPMENT BANK Government Related 51.535,06 0.0 10172.0 205.0 14.März2028 438.0
NYLIFE NEW YORK LIFE GLOBAL FUNDING MTN 144A Unternehmen 51.536,34 0.0 10267.0 312.0 06.Juni2029 500.0
GPN GLOBAL PAYMENTS INC Unternehmen 51.542,79 0.0 10116.0 146.0 15.Aug.2027 495.0
AAT AMERICAN ASSETS TRUST LP Unternehmen 51.552,55 0.0 10150.0 660.0 01.Okt.2034 615.0
URI UNITED RENTALS (NORTH AMERICA) INC 144A Unternehmen 51.560,12 0.0 10279.0 127.0 15.Dez.2029 600.0
GM GENERAL MOTORS FINANCIAL COMPANY I Unternehmen 51.577,71 0.0 10188.0 209.0 04.Apr.2028 505.0
UNH UNITEDHEALTH GROUP INC Unternehmen 51.586,04 0.0 10089.0 1284.0 15.Feb.2053 588.0
BMW BMW US CAPITAL LLC 144A Unternehmen 51.590,34 0.0 10110.0 731.0 11.Aug.2035 520.0
GM GENERAL MOTORS CO Unternehmen 51.592,17 0.0 10188.0 238.0 01.Okt.2028 500.0
DE JOHN DEERE CAPITAL CORP MTN Unternehmen 51.611,88 0.0 10290.0 314.0 11.Juni2029 485.0
USB US BANCORP MTN Unternehmen 51.648,51 0.0 10131.0 192.0 01.Feb.2029 465.0
RCL ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD 144A Unternehmen 51.651,01 0.0 10187.0 171.0 01.Apr.2028 550.0
JHG JANUS HENDERSON US (HOLDINGS) INC Unternehmen 51.667,78 0.0 10159.0 672.0 10.Sept.2034 545.0
ILMN ILLUMINA INC Unternehmen 51.669,57 0.0 10299.0 176.0 13.Dez.2027 575.0
MAR MARRIOTT INTERNATIONAL INC Unternehmen 51.672,47 0.0 10138.0 741.0 15.Okt.2035 525.0
NRUC NATIONAL RURAL UTILITIES COOPERATI MTN Unternehmen 51.685,17 0.0 10190.0 199.0 15.März2028 480.0
MS MORGAN STANLEY MTN Unternehmen 51.694,02 0.0 10231.0 210.0 20.Apr.2029 516.0
SYK STRYKER CORPORATION Unternehmen 51.705,05 0.0 10152.0 190.0 10.Feb.2028 470.0
MCD MCDONALDS CORPORATION MTN Unternehmen 51.705,37 0.0 10193.0 556.0 09.Sept.2032 460.0
APD AIR PRODUCTS AND CHEMICALS INC Unternehmen 51.722,42 0.0 10182.0 586.0 03.März2033 480.0
TOYOTA TOYOTA MOTOR CREDIT CORP MTN Unternehmen 51.745,17 0.0 10123.0 581.0 12.Jan.2033 470.0
APO APOLLO MANAGEMENT HOLDINGS LP 144A Unternehmen 51.754,85 0.0 10162.0 270.0 15.Feb.2029 487.0
CI CIGNA GROUP Unternehmen 51.786,19 0.0 10288.0 302.0 15.Mai2029 500.0
AVB AVALONBAY COMMUNITIES INC Unternehmen 51.787,82 0.0 10115.0 733.0 01.Aug.2035 500.0
ENTERP ERAC USA FINANCE LLC 144A Unternehmen 51.811,06 0.0 10268.0 692.0 30.Okt.2034 520.0
REG REGENCY CENTERS LP Unternehmen 51.846,88 0.0 10129.0 697.0 15.Jan.2035 510.0
TOL TOLL BROTHERS FINANCE CORP. Unternehmen 51.851,67 0.0 10339.0 725.0 15.Juni2035 560.0
BRO BROWN & BROWN INC Unternehmen 51.852,79 0.0 10333.0 661.0 11.Juni2034 565.0
OTIS OTIS WORLDWIDE CORP Unternehmen 51.861,10 0.0 10200.0 740.0 04.Sept.2035 513.0
MMM 3M CO Unternehmen 51.877,13 0.0 10229.0 369.0 15.März2030 480.0
ANDAL ANDALUCIA AUTONOMOUS COMMUNITY OF RegS Government Related 51.836,36 0.0 10327.0 517.0 30.Apr.2031 50.0
CM CANADIAN IMPERIAL BANK (FXD-FRN) Unternehmen 51.074,82 0.0 10066.0 409.0 08.Sept.2031 458.0
PII POLARIS INC Unternehmen 51.076,38 0.0 10134.0 443.0 01.März2031 560.0
WTW WILLIS NORTH AMERICA INC Unternehmen 51.078,09 0.0 10078.0 237.0 15.Sept.2028 450.0
VTR VENTAS REALTY LP Unternehmen 51.078,74 0.0 10065.0 1073.0 30.Sept.2043 570.0
LAZ LAZARD GROUP LLC Unternehmen 51.086,31 0.0 10085.0 238.0 19.Sept.2028 450.0
ZTS ZOETIS INC Unternehmen 51.118,66 0.0 10066.0 239.0 17.Aug.2028 415.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 51.125,15 0.0 10036.0 233.0 23.Juli2029 420.0
O REALTY INCOME CORPORATION Unternehmen 51.134,48 0.0 10201.0 268.0 15.Dez.2028 470.0
BG BUNGE FINANCE LTD CORP Unternehmen 51.146,87 0.0 10027.0 184.0 07.Jan.2028 410.0
JCI JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL PLC Unternehmen 51.153,38 0.0 10184.0 573.0 01.Dez.2032 490.0
CFG CITIZENS FINANCIAL GROUP INC Unternehmen 51.156,06 0.0 10162.0 531.0 21.Mai2037 564.0
NHPIFS NORTH HAVEN PRIVATE INCOME FUND LL Unternehmen 51.181,97 0.0 9990.0 351.0 01.Feb.2030 575.0
LLY ELI LILLY AND COMPANY Unternehmen 51.205,04 0.0 10078.0 148.0 14.Aug.2027 415.0
CVS CVS HEALTH CORP Unternehmen 51.206,37 0.0 9998.0 1373.0 15.Sept.2065 625.0
HBAN HUNTINGTON BANCSHARES INC Unternehmen 51.216,30 0.0 10057.0 148.0 04.Aug.2028 444.0
TRV TRAVELERS COMPANIES INC Unternehmen 51.217,62 0.0 10148.0 1002.0 01.Nov.2040 535.0
SANUSA SANTANDER HOLDINGS USA INC Unternehmen 51.221,93 0.0 10034.0 128.0 13.Juli2027 440.0
MMC MARSH & MCLENNAN COMPANIES INC Unternehmen 51.223,58 0.0 10111.0 281.0 15.März2029 438.0
BK BANK OF NEW YORK MELLON CORP/THE MTN Unternehmen 51.226,76 0.0 10044.0 577.0 01.Feb.2034 471.0
GILD GILEAD SCIENCES INC Unternehmen 51.227,76 0.0 6330.0 1502.0 01.Okt.2050 280.0
COR CENCORA INC Unternehmen 51.257,00 0.0 10224.0 354.0 15.Dez.2029 485.0
BMO BANK OF MONTREAL MTN Unternehmen 51.261,56 0.0 10206.0 135.0 04.Juni2027 537.0
MCO MOODYS CORPORATION Unternehmen 51.262,48 0.0 10071.0 271.0 01.Feb.2029 425.0
AIZ ASSURANT INC Unternehmen 51.298,54 0.0 10126.0 192.0 27.März2028 490.0
TGT TARGET CORPORATION Unternehmen 51.300,83 0.0 10149.0 724.0 15.Apr.2035 500.0
ICE INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC Unternehmen 51.308,17 0.0 10121.0 593.0 15.März2033 460.0
PRU PRUDENTIAL FINANCIAL INC Unternehmen 51.312,30 0.0 10088.0 239.0 15.Sept.2048 570.0
LPLA LPL HOLDINGS INC Unternehmen 51.332,88 0.0 10195.0 123.0 20.Mai2027 570.0
C CITIGROUP INC Unternehmen 51.333,08 0.0 10103.0 726.0 11.Sept.2036 517.0
HUM HUMANA INC Unternehmen 51.337,68 0.0 10140.0 367.0 01.Apr.2030 488.0
PG PROCTER & GAMBLE CO Unternehmen 51.339,62 0.0 10093.0 193.0 26.Jan.2028 395.0
HRB BLOCK FINANCIAL LLC Unternehmen 51.350,96 0.0 10078.0 545.0 15.Sept.2032 538.0
XPO XPO INC 144A Unternehmen 51.359,60 0.0 10213.0 72.0 01.Juni2028 625.0
WAB WESTINGHOUSE AIR BRAKE TECHNOLOGIE Unternehmen 51.364,50 0.0 10129.0 236.0 15.Sept.2028 470.0
MTB M&T BANK CORPORATION Unternehmen 51.380,06 0.0 10054.0 565.0 27.Jan.2034 505.0
FDX FEDEX CORP Unternehmen 51.380,42 0.0 10045.0 645.0 15.Jan.2034 490.0
FE FIRSTENERGY TRANSMISSION LLC Unternehmen 51.385,31 0.0 10041.0 700.0 15.Jan.2035 500.0
SFD SMITHFIELD FOODS INC 144A Unternehmen 51.392,23 0.0 10143.0 282.0 01.Apr.2029 520.0
RPM RPM INTERNATIONAL INC Unternehmen 51.399,56 0.0 10123.0 276.0 01.März2029 455.0
IADB INTER-AMERICAN DEVELOPMENT BANK Government Related 51.401,36 0.0 10088.0 189.0 12.Jan.2028 400.0
DLR DIGITAL REALTY TRUST LP Unternehmen 51.406,93 0.0 10071.0 221.0 15.Juli2028 445.0
USB US BANCORP MTN Unternehmen 51.409,60 0.0 10075.0 573.0 01.Feb.2034 484.0
GM GENERAL MOTORS CO Unternehmen 51.419,37 0.0 10122.0 1039.0 02.Okt.2043 625.0
AMCR AMCOR FLEXIBLES NORTH AMERICA INC Unternehmen 51.420,83 0.0 10140.0 205.0 17.März2028 480.0
CSCO CISCO SYSTEMS INC Unternehmen 51.429,28 0.0 10114.0 101.0 26.Feb.2027 480.0
MSI MOTOROLA SOLUTIONS INC Unternehmen 51.429,78 0.0 10117.0 184.0 23.Feb.2028 460.0
CME CME GROUP INC Unternehmen 51.432,93 0.0 10152.0 372.0 15.März2030 440.0
TFC TRUIST FINANCIAL CORP MTN Unternehmen 51.438,42 0.0 10073.0 546.0 28.Juli2033 492.0
GIS GENERAL MILLS INC Unternehmen 51.442,69 0.0 10157.0 590.0 29.März2033 495.0
AVGO BROADCOM INC Unternehmen 51.446,23 0.0 10183.0 208.0 15.Apr.2028 480.0
FCX FREEPORT-MCMORAN INC Unternehmen 51.451,74 0.0 10093.0 221.0 01.Aug.2030 463.0
BMW BMW US CAPITAL LLC 144A Unternehmen 51.461,51 0.0 10155.0 206.0 21.März2028 475.0
DZHYP DZ HYP AG RegS Gedeckt 51.386,10 0.0 10277.0 480.0 15.Nov.2030 1.0
FNCB3631 FNMA 30YR UMBS Verbrieft 51.131,92 0.0 9918.0 542.0 01.Mai2052 450.0
NTRS NORTHERN TRUST CORPORATION Unternehmen 50.669,82 0.0 9980.0 231.0 03.Aug.2028 365.0
HXL HEXCEL CORPORATION Unternehmen 50.675,44 0.0 9972.0 97.0 15.Feb.2027 420.0
DOC DOC DR LLC Unternehmen 50.684,81 0.0 9950.0 183.0 15.Jan.2028 395.0
CPB CAMPBELLS CO Unternehmen 50.688,59 0.0 10011.0 194.0 15.März2028 415.0
T AT&T INC Unternehmen 50.700,40 0.0 9924.0 1003.0 15.Aug.2041 555.0
AAPL APPLE INC Unternehmen 50.709,60 0.0 10083.0 217.0 12.Mai2028 400.0
AAPL APPLE INC Unternehmen 50.724,86 0.0 10084.0 217.0 10.Mai2028 400.0
ARE ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUITIES IN Unternehmen 50.739,29 0.0 9961.0 182.0 15.Jan.2028 395.0
DOC DOC DR LLC Unternehmen 50.747,68 0.0 10018.0 98.0 15.März2027 430.0
UNM UNUM GROUP Unternehmen 50.753,82 0.0 9927.0 1025.0 15.Aug.2042 575.0
PL PROTECTIVE LIFE CORPORATION 144A Unternehmen 50.757,53 0.0 10038.0 244.0 30.Sept.2028 430.0
DRI DARDEN RESTAURANTS INC Unternehmen 50.759,52 0.0 10055.0 164.0 15.Okt.2027 435.0
C CITIGROUP INC (FXD-FRN) Unternehmen 50.775,30 0.0 10080.0 126.0 07.Mai2028 464.0
O REALTY INCOME CORPORATION Unternehmen 50.797,63 0.0 9971.0 312.0 15.Juli2029 400.0
O REALTY INCOME CORPORATION Unternehmen 50.798,25 0.0 10006.0 140.0 15.Aug.2027 395.0
LAZ LAZARD GROUP LLC Unternehmen 50.819,37 0.0 10025.0 282.0 11.März2029 438.0
KEYS KEYSIGHT TECHNOLOGIES INC Unternehmen 50.826,47 0.0 10052.0 100.0 06.Apr.2027 460.0
DE JOHN DEERE CAPITAL CORP MTN Unternehmen 50.837,30 0.0 10035.0 569.0 15.Sept.2032 435.0
SBUX STARBUCKS CORPORATION Unternehmen 50.845,41 0.0 10107.0 217.0 15.Mai2028 450.0
FAF FIRST AMERICAN FINANCIAL CORP Unternehmen 50.851,50 0.0 10026.0 677.0 30.Sept.2034 545.0
C CITIGROUP INC Unternehmen 50.861,97 0.0 9983.0 95.0 10.Jan.2028 389.0
ABBV ABBVIE INC Unternehmen 50.875,00 0.0 10115.0 254.0 14.Nov.2028 425.0
WBS WEBSTER FINANCIAL CORPORATION Unternehmen 50.883,87 0.0 9994.0 402.0 11.Sept.2035 578.0
C CITIGROUP INC Unternehmen 50.893,15 0.0 10123.0 533.0 24.Mai2033 491.0
TEL TYCO ELECTRONICS GROUP SA Unternehmen 50.895,74 0.0 10002.0 10.0 13.Feb.2026 450.0
BAX BAXTER INTERNATIONAL INC Unternehmen 50.898,66 0.0 10131.0 749.0 15.Dez.2035 565.0
CHTR CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING L Unternehmen 50.908,97 0.0 9982.0 729.0 01.Dez.2035 585.0
HPE HEWLETT PACKARD ENTERPRISE CO Unternehmen 50.918,60 0.0 10083.0 339.0 15.Okt.2029 455.0
CM CANADIAN IMPERIAL BANK (FXD-FRN) Unternehmen 50.927,51 0.0 10048.0 158.0 08.Sept.2028 424.0
ORCL ORACLE CORPORATION Unternehmen 50.927,78 0.0 9048.0 677.0 08.Juli2034 430.0
WTW WILLIS NORTH AMERICA INC Unternehmen 50.937,38 0.0 9991.0 1297.0 05.März2054 590.0
RCICN ROGERS COMMUNICATIONS INC. Unternehmen 50.938,04 0.0 7235.0 309.0 01.Mai2029 325.0
FISV FISERV INC Unternehmen 50.943,54 0.0 9979.0 729.0 11.Aug.2035 525.0
C CITIGROUP INC Unternehmen 50.945,20 0.0 10070.0 164.0 29.Sept.2027 445.0
AVT AVNET INC Unternehmen 50.949,82 0.0 10138.0 529.0 01.Juni2032 550.0
HNDA AMERICAN HONDA FINANCE CORPORATION MTN Unternehmen 50.972,46 0.0 10043.0 412.0 04.Sept.2030 450.0
PH PARKER HANNIFIN CORPORATION Unternehmen 50.977,11 0.0 10066.0 155.0 15.Sept.2027 425.0
TOYOTA TOYOTA MOTOR CREDIT CORP (FXD) MTN Unternehmen 50.984,99 0.0 10062.0 248.0 05.Sept.2028 405.0
DRI DARDEN RESTAURANTS INC Unternehmen 50.988,13 0.0 10097.0 339.0 15.Okt.2029 455.0
JNPR JUNIPER NETWORKS INC Unternehmen 50.991,84 0.0 10017.0 968.0 15.März2041 595.0
ROMANI ROMANIA (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 50.995,60 0.0 10132.0 653.0 25.Mai2034 600.0
PWR QUANTA SERVICES INC. Unternehmen 50.998,43 0.0 10015.0 437.0 15.Jan.2031 450.0
FREGR FRESENIUS SE & CO. KGAA RegS Unternehmen 51.014,13 0.0 10079.0 663.0 28.Jan.2033 113.0
MAR MARRIOTT INTERNATIONAL INC Unternehmen 51.023,89 0.0 10036.0 497.0 15.Okt.2031 450.0
ROMANI ROMANIA (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 51.023,93 0.0 10146.0 178.0 25.Nov.2027 525.0
EXC EXELON CORPORATION Unternehmen 51.045,20 0.0 10030.0 1322.0 15.März2055 588.0
TOL TOLL BROTHERS FINANCE CORP. Unternehmen 51.050,34 0.0 10041.0 185.0 15.Feb.2028 435.0
REXR REXFORD INDUSTRIAL REALTY LP Unternehmen 51.052,13 0.0 10183.0 224.0 15.Juni2028 500.0
UPS UNITED PARCEL SERVICE INC Unternehmen 51.066,09 0.0 10077.0 972.0 01.Apr.2040 520.0
COE COUNCIL OF EUROPE DEVELOPMENT BANK MTN RegS Government Related 50.247,24 0.0 10021.0 590.0 19.Jan.2032 25.0
HD HOME DEPOT INC Unternehmen 50.265,94 0.0 9911.0 757.0 15.Sept.2035 465.0
TJX TJX COMPANIES INC Unternehmen 50.272,11 0.0 9968.0 380.0 15.Apr.2030 388.0
LOW LOWES COMPANIES INC Unternehmen 50.274,36 0.0 9927.0 757.0 15.Okt.2035 485.0
AFDB AFRICAN DEVELOPMENT BANK MTN Government Related 50.277,29 0.0 9951.0 341.0 18.Sept.2029 350.0
CAH CARDINAL HEALTH INC Unternehmen 50.287,22 0.0 9978.0 1344.0 15.Nov.2054 575.0
URWFP WEA FINANCE LLC 144A Unternehmen 50.293,63 0.0 9938.0 244.0 20.Sept.2028 413.0
HST HOST HOTELS & RESORTS LP Unternehmen 50.303,49 0.0 10015.0 271.0 15.Dez.2028 425.0
POLAND POLAND (REPUBLIC OF) Government Related 50.305,63 0.0 9981.0 24.0 06.Apr.2026 325.0
SCGAU SCENTRE GROUP TRUST 1 / SCENTRE GR MTN 144A Unternehmen 50.327,04 0.0 9959.0 107.0 23.März2027 375.0
INTC INTEL CORPORATION Unternehmen 50.338,04 0.0 9963.0 110.0 25.März2027 375.0
WSTP WESTPAC BANKING CORP Unternehmen 50.342,27 0.0 9960.0 113.0 08.März2027 335.0
JNJ JOHNSON & JOHNSON Unternehmen 50.347,50 0.0 10020.0 1414.0 01.Juni2054 525.0
FCX FREEPORT-MCMORAN INC Unternehmen 50.350,37 0.0 9924.0 275.0 01.März2030 425.0
BAX BAXTER INTERNATIONAL INC Unternehmen 50.350,51 0.0 10032.0 285.0 15.Feb.2029 445.0
MUFG MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC Unternehmen 50.358,84 0.0 9926.0 148.0 25.Juli2027 329.0
GILCN GILDAN ACTIVEWEAR INC. 144A Unternehmen 50.361,99 0.0 9958.0 416.0 07.Okt.2030 470.0
NOVNVX NOVARTIS CAPITAL CORP Unternehmen 50.368,91 0.0 10005.0 432.0 05.Nov.2030 410.0
CTAS CINTAS CORPORATION NO 2 Unternehmen 50.369,60 0.0 9977.0 107.0 01.Apr.2027 370.0
NTRS NORTHERN TRUST CORPORATION Unternehmen 50.372,31 0.0 10021.0 436.0 19.Nov.2030 415.0
CSCO CISCO SYSTEMS INC Unternehmen 50.378,39 0.0 9876.0 1361.0 24.Feb.2055 550.0
AMT AMERICAN TOWER CORPORATION Unternehmen 50.394,94 0.0 9909.0 185.0 15.Jan.2028 360.0
UNH UNITEDHEALTH GROUP INC Unternehmen 50.403,03 0.0 9862.0 746.0 15.Juli2035 463.0
SWK STANLEY BLACK & DECKER INC Unternehmen 50.404,95 0.0 10022.0 256.0 15.Nov.2028 425.0
DLTR DOLLAR TREE INC Unternehmen 50.405,23 0.0 10023.0 210.0 15.Mai2028 420.0
HMN HORACE MANN EDUCATORS CORPORATION Unternehmen 50.406,95 0.0 9952.0 415.0 01.Okt.2030 470.0
KRC KILROY REALTY LP Unternehmen 50.407,05 0.0 10055.0 262.0 15.Dez.2028 475.0
ORLY OREILLY AUTOMOTIVE INC Unternehmen 50.412,67 0.0 9973.0 373.0 01.Apr.2030 420.0
UBER UBER TECHNOLOGIES INC Unternehmen 50.423,05 0.0 9953.0 442.0 15.Jan.2031 415.0
BKU BANKUNITED INC Unternehmen 50.433,04 0.0 10052.0 385.0 11.Juni2030 513.0
CMA COMERICA INCORPORATED Unternehmen 50.448,46 0.0 9919.0 275.0 01.Feb.2029 400.0
FERG FERGUSON ENTERPRISES INC Unternehmen 50.451,70 0.0 9966.0 454.0 15.März2031 435.0
ES NSTAR ELECTRIC CO Unternehmen 50.462,25 0.0 6699.0 1495.0 01.Juni2051 310.0
NWSA NEWS CORP 144A Unternehmen 50.463,85 0.0 9893.0 409.0 15.Feb.2032 513.0
KFW KFW MTN RegS Government Related 50.471,38 0.0 10028.0 82.0 05.Nov.2026 400.0
KDP KEURIG DR PEPPER INC Unternehmen 50.474,39 0.0 10023.0 727.0 15.Mai2035 515.0
DE DEERE FUNDING CANADA CORP Unternehmen 50.478,41 0.0 9997.0 422.0 09.Okt.2030 415.0
UAL UNITED AIRLINES INC Unternehmen 50.484,38 0.0 10245.0 565.0 15.Aug.2038 545.0
GPN GLOBAL PAYMENTS INC Unternehmen 50.487,16 0.0 10024.0 566.0 15.Nov.2032 520.0
MA MASTERCARD INC Unternehmen 50.491,71 0.0 9973.0 193.0 26.Feb.2028 350.0
PFE PFIZER INC Unternehmen 50.496,86 0.0 9989.0 243.0 15.Sept.2028 360.0
NDSN NORDSON CORPORATION Unternehmen 50.497,65 0.0 10075.0 356.0 15.Dez.2029 450.0
EBAY EBAY INC Unternehmen 50.507,21 0.0 10017.0 756.0 06.Nov.2035 513.0
HUM HUMANA INC Unternehmen 50.509,70 0.0 9981.0 102.0 15.März2027 395.0
AVT AVNET INC Unternehmen 50.511,22 0.0 9999.0 10.0 15.Apr.2026 463.0
BK BANK OF NEW YORK MELLON CORP/THE MTN Unternehmen 50.511,88 0.0 10031.0 218.0 28.Apr.2028 385.0
GILCN GILDAN ACTIVEWEAR INC. 144A Unternehmen 50.512,93 0.0 9971.0 739.0 07.Okt.2035 540.0
FDX FEDEX CORP Unternehmen 50.519,61 0.0 10045.0 384.0 15.Mai2030 425.0
NOVNVX NOVARTIS CAPITAL CORP Unternehmen 50.521,25 0.0 10039.0 262.0 05.Nov.2028 390.0
MSFT MICROSOFT CORPORATION Unternehmen 50.523,70 0.0 9968.0 96.0 06.Feb.2027 330.0
HPE HEWLETT PACKARD ENTERPRISE CO Unternehmen 50.538,08 0.0 9973.0 420.0 15.Okt.2030 440.0
PERU PERU (REPUBLIC OF) Government Related 50.540,69 0.0 9868.0 1294.0 08.Aug.2054 588.0
AEP AEP TEXAS INC Unternehmen 50.546,81 0.0 10044.0 536.0 15.Mai2032 470.0
O REALTY INCOME CORPORATION Unternehmen 50.550,77 0.0 9938.0 184.0 15.Jan.2028 365.0
DELL DELL INTERNATIONAL LLC Unternehmen 50.553,39 0.0 9999.0 449.0 15.Feb.2031 450.0
ELV ELEVANCE HEALTH INC Unternehmen 50.571,07 0.0 9992.0 248.0 15.Sept.2028 400.0
ADP AUTOMATIC DATA PROCESSING INC Unternehmen 50.581,83 0.0 9973.0 698.0 09.Sept.2034 445.0
PRU PRUDENTIAL FINANCIAL INC MTN Unternehmen 50.594,61 0.0 10013.0 198.0 27.März2028 388.0
EQH EQUITABLE AMERICA GLOBAL FUNDING MTN 144A Unternehmen 50.596,14 0.0 9976.0 562.0 15.Sept.2032 470.0
ARW ARROW ELECTRONICS INC Unternehmen 50.597,47 0.0 9933.0 181.0 12.Jan.2028 388.0
TT TRANE TECHNOLOGIES HOLDCO INC Unternehmen 50.598,86 0.0 9980.0 236.0 21.Aug.2028 375.0
LOW LOWES COMPANIES INC Unternehmen 50.599,20 0.0 10016.0 169.0 15.Okt.2027 395.0
EXC COMMONWEALTH EDISON COMPANY Unternehmen 50.600,20 0.0 9976.0 234.0 15.Aug.2028 370.0
BMO BANK OF MONTREAL MTN Unternehmen 50.613,71 0.0 9998.0 411.0 22.Sept.2031 435.0
AXP AMERICAN EXPRESS COMPANY Unternehmen 50.627,00 0.0 9939.0 547.0 03.Aug.2033 442.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 50.630,54 0.0 10038.0 532.0 26.Apr.2033 459.0
LOW LOWES COMPANIES INC Unternehmen 50.643,60 0.0 10023.0 255.0 15.Okt.2028 400.0
NYLIFE NEW YORK LIFE GLOBAL FUNDING 144A Unternehmen 50.649,56 0.0 10103.0 184.0 13.Dez.2027 440.0
THAIGB THAILAND KINGDOM OF (GOVERNMENT) RegS Schuldverschreibungen 50.385,12 0.0 387.0 827.0 12.Dez.2037 426.0
NZLGFA NEW ZEALAND LOCAL GOVERNMENT FUNDI RegS Government Related 50.542,54 0.0 5030.0 788.0 15.Mai2035 300.0
DE JOHN DEERE CAPITAL CORP MTN Unternehmen 49.837,90 0.0 9949.0 42.0 10.Juni2026 265.0
KDP KEURIG DR PEPPER INC Unternehmen 49.843,64 0.0 9891.0 67.0 15.Sept.2026 255.0
GILD GILEAD SCIENCES INC Unternehmen 49.852,77 0.0 9893.0 1495.0 15.Nov.2064 560.0
AAPL APPLE INC Unternehmen 49.866,18 0.0 9882.0 157.0 12.Sept.2027 290.0
LOW LOWES COMPANIES INC Unternehmen 49.868,71 0.0 9821.0 1416.0 01.Apr.2063 585.0
AZO AUTOZONE INC Unternehmen 49.870,97 0.0 9885.0 380.0 15.Apr.2030 400.0
WBS WEBSTER FINANCIAL CORPORATION Unternehmen 49.874,20 0.0 9861.0 290.0 25.März2029 410.0
NYLIFE NEW YORK LIFE GLOBAL FUNDING 144A Unternehmen 49.892,41 0.0 9833.0 191.0 10.Jan.2028 300.0
EXC COMMONWEALTH EDISON COMPANY Unternehmen 49.903,46 0.0 9927.0 1350.0 01.Juni2054 565.0
IADB INTER-AMERICAN DEVELOPMENT BANK Government Related 49.910,96 0.0 9889.0 254.0 18.Sept.2028 313.0
IT GARTNER INC 144A Unternehmen 49.913,23 0.0 9978.0 104.0 01.Juli2028 450.0
AN AUTONATION INC Unternehmen 49.929,26 0.0 9933.0 170.0 15.Nov.2027 380.0
VNT VONTIER CORP Unternehmen 49.933,86 0.0 9940.0 23.0 01.Apr.2026 180.0
RENTEN LANDWIRTSCHAFTLICHE RENTENBANK MTN RegS Government Related 49.939,34 0.0 9801.0 314.0 21.Mai2029 300.0
EXC EXELON CORPORATION Unternehmen 49.946,07 0.0 9962.0 735.0 15.Juni2035 495.0
BNS BANK OF NOVA SCOTIA MTN Unternehmen 49.950,66 0.0 9897.0 114.0 11.März2027 295.0
BNS BANK OF NOVA SCOTIA Unternehmen 49.958,92 0.0 9956.0 15.0 02.März2026 105.0
CSL CARLISLE COMPANIES INCORPORATED Unternehmen 49.959,31 0.0 9956.0 172.0 01.Dez.2027 375.0
AAL AMERICAN AIRLINES INC Unternehmen 49.960,74 0.0 9920.0 655.0 11.Mai2038 490.0
AMAT APPLIED MATERIALS INC Unternehmen 49.970,01 0.0 9857.0 779.0 15.Jan.2036 460.0
GMGAU GOODMAN US FINANCE FIVE LLC 144A Unternehmen 49.974,97 0.0 9917.0 534.0 04.Mai2032 463.0
SANFP SANOFI SA Unternehmen 50.001,60 0.0 9984.0 223.0 19.Juni2028 363.0
NRUC NATIONAL RURAL UTILITIES COOPERATI Unternehmen 50.017,50 0.0 9890.0 288.0 15.März2029 370.0
ALLE ALLEGION US HOLDING CO INC Unternehmen 50.021,02 0.0 9912.0 159.0 01.Okt.2027 355.0
DGX QUEST DIAGNOSTICS INCORPORATED Unternehmen 50.026,59 0.0 9973.0 40.0 01.Juni2026 345.0
PG PROCTER & GAMBLE CO Unternehmen 50.036,61 0.0 9893.0 153.0 11.Aug.2027 285.0
BDX BECTON DICKINSON AND COMPANY Unternehmen 50.057,72 0.0 9853.0 557.0 22.Aug.2032 430.0
SCHW CHARLES SCHWAB CORPORATION (THE) Unternehmen 50.060,07 0.0 9942.0 750.0 14.Nov.2036 491.0
WM WASTE MANAGEMENT INC Unternehmen 50.068,05 0.0 9921.0 537.0 15.Apr.2032 415.0
DELL DELL INTERNATIONAL LLC Unternehmen 50.077,98 0.0 9890.0 768.0 15.Feb.2036 510.0
CHTR CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING L Unternehmen 50.083,79 0.0 9871.0 193.0 15.Feb.2028 375.0
AXS AXIS SPECIALTY FINANCE PLC Unternehmen 50.094,06 0.0 9987.0 172.0 06.Dez.2027 400.0
ABBV ABBVIE INC Unternehmen 50.106,35 0.0 9976.0 35.0 14.Mai2026 320.0
CNH CNH INDUSTRIAL NV MTN Unternehmen 50.107,42 0.0 9968.0 168.0 15.Nov.2027 385.0
SBUX STARBUCKS CORPORATION Unternehmen 50.107,94 0.0 9901.0 196.0 01.März2028 350.0
PG PROCTER & GAMBLE CO Unternehmen 50.113,83 0.0 9952.0 586.0 03.Nov.2032 410.0
UNH UNITEDHEALTH GROUP INC Unternehmen 50.123,04 0.0 10003.0 275.0 15.Dez.2028 388.0
CF CF INDUSTRIES INC Unternehmen 50.131,93 0.0 9969.0 755.0 26.Nov.2035 530.0
FE CLEVELAND ELECTRIC ILLUMINATING CO 144A Unternehmen 50.133,94 0.0 9964.0 424.0 15.Nov.2030 455.0
BRX BRIXMOR OPERATING PARTNERSHIP LP Unternehmen 50.137,48 0.0 9970.0 301.0 15.Mai2029 413.0
C CITIGROUP INC Unternehmen 50.179,91 0.0 9920.0 292.0 20.März2030 398.0
TD TORONTO-DOMINION BANK/THE MTN Unternehmen 50.186,46 0.0 10000.0 0.0 06.Jan.2026 75.0
SPGI S&P GLOBAL INC 144A Unternehmen 50.212,81 0.0 10006.0 446.0 15.Jan.2031 425.0
DT DEUTSCHE TELEKOM AG RegS Unternehmen 50.217,07 0.0 9962.0 786.0 05.Juli2034 138.0
DGX QUEST DIAGNOSTICS INCORPORATED Unternehmen 50.221,97 0.0 10039.0 313.0 30.Juni2029 420.0
MFCCN MANULIFE FINANCIAL CORP Unternehmen 50.231,40 0.0 9866.0 1171.0 04.März2046 538.0
IBRD INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCT MTN Government Related 50.233,18 0.0 10035.0 57.0 26.Juni2028 450.0
GIS GENERAL MILLS INC Unternehmen 50.234,68 0.0 10017.0 985.0 15.Juni2040 540.0
DRI DARDEN RESTAURANTS INC Unternehmen 50.240,77 0.0 9980.0 115.0 01.Mai2027 385.0
NRW NORDRHEIN-WESTFALEN LAND OF MTN RegS Government Related 50.115,99 0.0 6482.0 2430.0 21.März2119 215.0
AVGO BROADCOM INC 144A Unternehmen 49.429,39 0.0 9794.0 537.0 15.Apr.2032 415.0
O REALTY INCOME CORPORATION Unternehmen 49.432,84 0.0 9726.0 362.0 15.Jan.2030 340.0
BMW BMW US CAPITAL LLC 144A Unternehmen 49.452,97 0.0 9841.0 59.0 12.Aug.2026 125.0
MCD MCDONALDS CORPORATION MTN Unternehmen 49.462,92 0.0 9679.0 1325.0 14.Aug.2053 545.0
AMGN AMGEN INC Unternehmen 49.480,25 0.0 9814.0 109.0 21.Feb.2027 220.0
ACGCAP AVIATION CAPITAL GROUP LLC 144A Unternehmen 49.487,85 0.0 9841.0 69.0 20.Sept.2026 195.0
MMM 3M CO Unternehmen 49.506,51 0.0 9837.0 167.0 15.Okt.2027 288.0
AZN ASTRAZENECA FINANCE LLC Unternehmen 49.538,75 0.0 9895.0 38.0 28.Mai2026 120.0
JNPR JUNIPER NETWORKS INC Unternehmen 49.571,51 0.0 9768.0 325.0 15.Aug.2029 375.0
APP APPLOVIN CORP Unternehmen 49.577,85 0.0 9859.0 1312.0 01.Dez.2054 595.0
FE FIRSTENERGY TRANSMISSION LLC 144A Unternehmen 49.583,54 0.0 9659.0 1092.0 15.Juli2044 545.0
NTRS NORTHERN TRUST CORPORATION Unternehmen 49.591,11 0.0 9865.0 129.0 08.Mai2032 338.0
SJM J M SMUCKER CO Unternehmen 49.613,90 0.0 9904.0 179.0 15.Dez.2027 338.0
INTC INTEL CORPORATION Unternehmen 49.644,23 0.0 9882.0 126.0 11.Mai2027 315.0
CNHI CNH INDUSTRIAL CAPITAL LLC Unternehmen 49.645,83 0.0 9861.0 51.0 15.Juli2026 145.0
HD HOME DEPOT INC Unternehmen 49.702,36 0.0 9854.0 158.0 14.Sept.2027 280.0
AFL AFLAC INCORPORATED Unternehmen 49.729,10 0.0 9852.0 379.0 01.Apr.2030 360.0
PNC PNC FINANCIAL SERVICES GROUP INC ( Unternehmen 49.733,40 0.0 9906.0 130.0 19.Mai2027 315.0
BMO BANK OF MONTREAL MTN Unternehmen 49.739,57 0.0 9862.0 113.0 08.März2027 265.0
IADB INTER-AMERICAN DEVELOPMENT BANK Government Related 49.741,45 0.0 9831.0 144.0 07.Juli2027 238.0
Q QUEBEC (PROVINCE OF) MTN Government Related 49.747,08 0.0 9886.0 122.0 12.Apr.2027 275.0
RSG REPUBLIC SERVICES INC Unternehmen 49.767,73 0.0 9950.0 48.0 01.Juli2026 290.0
ZTS ZOETIS INC Unternehmen 49.811,27 0.0 9868.0 157.0 12.Sept.2027 300.0
V VISA INC Unternehmen 49.823,77 0.0 9881.0 157.0 15.Sept.2027 275.0
MRVL MARVELL TECHNOLOGY INC Unternehmen 49.830,59 0.0 9929.0 27.0 15.Apr.2026 165.0
BXP BOSTON PROPERTIES LP Unternehmen 49.831,71 0.0 9895.0 72.0 01.Okt.2026 275.0
ORIX ORIX CORPORATION Unternehmen 49.019,24 0.0 9713.0 544.0 13.Apr.2032 400.0
MDC SEKISUI HOUSE US INC Unternehmen 49.098,84 0.0 9638.0 355.0 15.Jan.2030 385.0
HUM HUMANA INC Unternehmen 49.129,74 0.0 9719.0 1295.0 01.Mai2055 600.0
REG REGENCY CENTERS LP Unternehmen 49.141,45 0.0 9808.0 400.0 15.Juni2030 370.0
BERY BERRY GLOBAL INC Unternehmen 49.164,82 0.0 9755.0 100.0 15.Jan.2027 165.0
DE JOHN DEERE CAPITAL CORP MTN Unternehmen 49.177,44 0.0 9805.0 560.0 07.Juni2032 390.0
LPX LOUISIANA PACIFIC CORP 144A Unternehmen 49.178,85 0.0 9725.0 260.0 15.März2029 363.0
CTREV CTR PARTNERSHIP LP 144A Unternehmen 49.186,18 0.0 9832.0 230.0 30.Juni2028 388.0
AYR AIRCASTLE LTD 144A Unternehmen 49.220,99 0.0 9718.0 194.0 26.Jan.2028 285.0
RENTEN LANDWIRTSCHAFTLICHE RENTENBANK Government Related 49.230,06 0.0 9811.0 179.0 15.Nov.2027 250.0
SF STIFEL FINANCIAL CORP Unternehmen 49.232,84 0.0 9791.0 388.0 15.Mai2030 400.0
BK BANK OF NEW YORK MELLON CORP/THE MTN Unternehmen 49.247,00 0.0 9728.0 330.0 23.Aug.2029 330.0
GSK GLAXOSMITHKLINE CAPITAL PLC Unternehmen 49.248,89 0.0 9818.0 312.0 01.Juni2029 338.0
CTAS CINTAS CORPORATION NO 2 Unternehmen 49.248,91 0.0 9779.0 544.0 01.Mai2032 400.0
MCD MCDONALDS CORPORATION Unternehmen 49.254,09 0.0 9621.0 991.0 15.Juli2040 488.0
ITW ILLINOIS TOOL WORKS INC Unternehmen 49.255,06 0.0 9702.0 1046.0 15.Sept.2041 488.0
ALLE ALLEGION PLC Unternehmen 49.284,35 0.0 9765.0 339.0 01.Okt.2029 350.0
HCA HCA INC Unternehmen 49.296,20 0.0 9756.0 293.0 15.März2029 338.0
FIS FIDELITY NATIONAL INFORMATION SERV Unternehmen 49.299,04 0.0 9814.0 307.0 21.Mai2029 375.0
MAT MATTEL INC 144A Unternehmen 49.306,59 0.0 9763.0 254.0 01.Apr.2029 375.0
NOVNVX NOVARTIS CAPITAL CORP Unternehmen 49.349,59 0.0 9783.0 1180.0 05.Nov.2045 520.0
AMT AMERICAN TOWER CORPORATION Unternehmen 49.350,87 0.0 9746.0 530.0 15.März2032 405.0
GIBACN CGI INC Unternehmen 49.361,54 0.0 9828.0 67.0 14.Sept.2026 145.0
BRX BRIXMOR OPERATING PARTNERSHIP LP Unternehmen 49.366,06 0.0 9869.0 400.0 01.Juli2030 405.0
NRUC NATIONAL RURAL UTILITIES COOPERATI Unternehmen 49.378,19 0.0 9870.0 43.0 15.Juni2026 100.0
V VISA INC Unternehmen 49.379,40 0.0 5409.0 1627.0 15.Aug.2050 200.0
GM GENERAL MOTORS FINANCIAL COMPANY I Unternehmen 49.403,41 0.0 9779.0 155.0 20.Aug.2027 270.0
RNR RENAISSANCERE HOLDINGS LTD Unternehmen 49.416,38 0.0 9803.0 299.0 15.Apr.2029 360.0
BTPCL CHILE (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 49.317,39 0.0 11.0 709.0 01.März2035 500.0
PBBGR DEUTSCHE PFANDBRIEFBANK AG MTN RegS Gedeckt 49.221,28 0.0 9740.0 855.0 20.Apr.2035 125.0
HUM HUMANA INC Unternehmen 48.608,03 0.0 9600.0 330.0 15.Aug.2029 313.0
KO COCA-COLA CO Unternehmen 48.625,32 0.0 9711.0 137.0 01.Juni2027 145.0
DIS WALT DISNEY CO Unternehmen 48.628,71 0.0 9595.0 996.0 23.März2040 463.0
MA MASTERCARD INC Unternehmen 48.634,19 0.0 9699.0 315.0 01.Juni2029 295.0
INTU INTUIT INC Unternehmen 48.635,88 0.0 9663.0 148.0 15.Juli2027 135.0
PG PROCTER & GAMBLE CO Unternehmen 48.652,58 0.0 9647.0 388.0 25.März2030 300.0
FAF FIRST AMERICAN FINANCIAL CORP Unternehmen 48.743,29 0.0 9693.0 389.0 15.Mai2030 400.0
MET METLIFE INC Unternehmen 48.747,12 0.0 9502.0 1345.0 15.Jan.2054 525.0
WELL WELLTOWER OP LLC Unternehmen 48.753,53 0.0 9604.0 365.0 15.Jan.2030 310.0
RVTY REVVITY INC Unternehmen 48.782,02 0.0 9656.0 338.0 15.Sept.2029 330.0
CDW CDW LLC Unternehmen 48.797,05 0.0 9633.0 272.0 15.Feb.2029 325.0
SW WRKCO INC Unternehmen 48.829,27 0.0 9726.0 549.0 01.Juni2032 420.0
CARGIL CARGILL INC 144A Unternehmen 48.871,59 0.0 9760.0 557.0 22.Juni2032 400.0
OHI OMEGA HEALTHCARE INVESTORS INC Unternehmen 48.931,40 0.0 9692.0 339.0 01.Okt.2029 363.0
VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Unternehmen 48.931,77 0.0 9620.0 1179.0 16.März2047 550.0
C CITIGROUP INC Unternehmen 48.997,64 0.0 9713.0 1125.0 06.Mai2044 530.0
BGB BELGIUM (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 48.903,77 0.0 9661.0 1073.0 22.Juni2038 190.0
OTTAWA OTTAWA (CITY OF) Government Related 48.687,05 0.0 4841.0 1655.0 11.Mai2051 250.0
LEA LEAR CORPORATION Unternehmen 48.212,45 0.0 9608.0 398.0 30.Mai2030 350.0
DG DOLLAR GENERAL CORP Unternehmen 48.219,90 0.0 9546.0 1310.0 01.Nov.2052 550.0
VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Unternehmen 48.225,52 0.0 9498.0 939.0 15.März2039 481.0
CSCO CISCO SYSTEMS INC Unternehmen 48.267,27 0.0 9462.0 1477.0 26.Feb.2064 535.0
STLD STEEL DYNAMICS INC Unternehmen 48.273,30 0.0 9501.0 448.0 15.Jan.2031 325.0
BEN FRANKLIN RESOURCES INC Unternehmen 48.283,75 0.0 6321.0 1484.0 12.Aug.2051 295.0
WMG WMG ACQUISITION CORP 144A Unternehmen 48.300,51 0.0 9625.0 321.0 01.Dez.2029 375.0
BRX BRIXMOR OPERATING PARTNERSHIP LP Unternehmen 48.324,14 0.0 9606.0 214.0 01.Apr.2028 225.0
MDC SEKISUI HOUSE US INC Unternehmen 48.334,69 0.0 9384.0 993.0 15.Jan.2043 600.0
KIM KIMCO REALTY OP LLC Unternehmen 48.374,13 0.0 9609.0 206.0 01.März2028 190.0
LNC LINCOLN NATIONAL CORPORATION Unternehmen 48.386,61 0.0 9517.0 446.0 15.Jan.2031 340.0
LNC LINCOLN NATIONAL CORPORATION Unternehmen 48.447,67 0.0 9546.0 366.0 15.Jan.2030 305.0
GM GENERAL MOTORS FINANCIAL COMPANY I Unternehmen 48.469,48 0.0 9637.0 216.0 10.Apr.2028 240.0
WDC WESTERN DIGITAL CORPORATION Unternehmen 48.488,17 0.0 9576.0 286.0 01.Feb.2029 285.0
EA ELECTRONIC ARTS INC Unternehmen 48.513,33 0.0 9631.0 473.0 15.Feb.2031 185.0
UPS UNITED PARCEL SERVICE INC Unternehmen 48.528,25 0.0 9567.0 1275.0 01.Apr.2050 530.0
DE DEERE & CO Unternehmen 48.564,12 0.0 9644.0 389.0 15.Apr.2030 310.0
CHH CHOICE HOTELS INTERNATIONAL INC Unternehmen 48.570,71 0.0 9539.0 442.0 15.Jan.2031 370.0
FRT FEDERAL REALTY OP LP Unternehmen 48.571,20 0.0 9681.0 399.0 01.Juni2030 350.0
KMB KIMBERLY-CLARK CORPORATION Unternehmen 48.587,23 0.0 9632.0 384.0 26.März2030 310.0
BASQUE BASQUE AUTONOMOUS COMMUNITY OF RegS Government Related 48.564,90 0.0 11869.0 712.0 30.Apr.2034 340.0
BADWUR BADEN-WURTTEMBERG (STATE OF) RegS Government Related 48.605,48 0.0 9721.0 642.0 09.Juli2032 1.0
LH LABORATORY CORPORATION OF AMERICA Unternehmen 47.811,68 0.0 9534.0 361.0 01.Dez.2029 295.0
MSFT MICROSOFT CORPORATION Unternehmen 47.824,40 0.0 9426.0 746.0 12.Feb.2035 350.0
CHTR CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING L Unternehmen 47.843,19 0.0 9439.0 1045.0 23.Okt.2045 648.0
CVS CVS HEALTH CORP Unternehmen 47.875,37 0.0 9366.0 1272.0 21.Feb.2053 563.0
EQIX EQUINIX INC Unternehmen 47.879,90 0.0 9548.0 226.0 15.Mai2028 200.0
TACHEM BAXALTA INC Unternehmen 47.889,84 0.0 9560.0 1163.0 23.Juni2045 525.0
HNDA AMERICAN HONDA FINANCE CORPORATION MTN Unternehmen 47.938,60 0.0 9480.0 285.0 12.Jan.2029 225.0
AMGN AMGEN INC Unternehmen 47.981,90 0.0 9467.0 1044.0 01.Okt.2041 495.0
DE JOHN DEERE CAPITAL CORP Unternehmen 47.988,60 0.0 9548.0 209.0 06.März2028 150.0
ADSK AUTODESK INC Unternehmen 48.017,26 0.0 9469.0 368.0 15.Jan.2030 285.0
PRUFIN PRUDENTIAL FUNDING ASIA PLC Unternehmen 48.021,77 0.0 9503.0 540.0 24.März2032 363.0
O REALTY INCOME CORPORATION Unternehmen 48.063,92 0.0 9488.0 457.0 15.Feb.2031 320.0
CFG CITIZENS FINANCIAL GROUP INC Unternehmen 48.067,14 0.0 9555.0 392.0 30.Apr.2030 325.0
BAC BANK OF AMERICA CORP Unternehmen 48.078,93 0.0 9488.0 1147.0 01.Apr.2044 488.0
NESNVX NESTLE FINANCE INTERNATIONAL LTD MTN RegS Unternehmen 48.083,18 0.0 9552.0 774.0 14.Feb.2034 63.0
PLD PROLOGIS LP Unternehmen 48.085,91 0.0 9577.0 357.0 15.Nov.2029 288.0
WTW WILLIS NORTH AMERICA INC Unternehmen 48.115,39 0.0 9533.0 341.0 15.Sept.2029 295.0
ROP ROPER TECHNOLOGIES INC Unternehmen 48.148,49 0.0 9587.0 164.0 15.Sept.2027 140.0
DOC HEALTHPEAK OP LLC Unternehmen 48.151,20 0.0 9489.0 367.0 15.Jan.2030 300.0
THAIGB THAILAND KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 48.129,63 0.0 359.0 499.0 20.Juni2031 365.0
RVTY REVVITY INC Unternehmen 47.378,28 0.0 9418.0 257.0 15.Sept.2028 190.0
XL XL GROUP PLC Unternehmen 47.382,44 0.0 9447.0 1113.0 15.Dez.2043 525.0
RIOLN RIO TINTO FINANCE (USA) PLC Unternehmen 47.387,59 0.0 9342.0 1068.0 22.März2042 475.0
HCA HCA INC Unternehmen 47.393,39 0.0 9448.0 1188.0 15.Juni2047 550.0
ASIA ASIAN DEVELOPMENT BANK MTN Government Related 47.405,33 0.0 9472.0 235.0 09.Juni2028 125.0
DIS WALT DISNEY CO Unternehmen 47.406,97 0.0 9371.0 1183.0 15.Okt.2045 495.0
LOW LOWES COMPANIES INC Unternehmen 47.409,96 0.0 9430.0 258.0 15.Sept.2028 170.0
KO COCA-COLA CO Unternehmen 47.424,13 0.0 6675.0 1497.0 05.März2051 300.0
WELL WELLTOWER OP LLC Unternehmen 47.447,25 0.0 9319.0 1259.0 01.Sept.2048 495.0
CCI CROWN CASTLE INC Unternehmen 47.479,99 0.0 9492.0 409.0 01.Juli2030 330.0
NTRCN NUTRIEN LTD Unternehmen 47.522,72 0.0 9462.0 399.0 13.Mai2030 295.0
DXC DXC TECHNOLOGY CO Unternehmen 47.555,38 0.0 9439.0 256.0 15.Sept.2028 238.0
CUBE CUBESMART LP Unternehmen 47.565,78 0.0 9501.0 280.0 15.Dez.2028 225.0
MRK MERCK & CO INC Unternehmen 47.591,35 0.0 9505.0 280.0 10.Dez.2028 190.0
PLD PROLOGIS LP Unternehmen 47.659,67 0.0 9503.0 1364.0 15.Juni2053 525.0
HD HOME DEPOT INC Unternehmen 47.668,42 0.0 9344.0 1124.0 15.Feb.2044 488.0
RF REGIONS FINANCIAL CORP Unternehmen 47.683,55 0.0 9465.0 249.0 12.Aug.2028 180.0
AWK AMERICAN WATER CAPITAL CORP Unternehmen 47.711,70 0.0 9493.0 397.0 01.Mai2030 280.0
MAT MATTEL INC Unternehmen 47.729,28 0.0 9449.0 1010.0 01.Nov.2041 545.0
WCNCN WASTE CONNECTIONS INC Unternehmen 47.734,10 0.0 9436.0 375.0 01.Feb.2030 260.0
AN AUTONATION INC Unternehmen 47.763,37 0.0 9420.0 530.0 01.März2032 385.0
BAC BANK OF AMERICA CORP MTN Unternehmen 47.778,68 0.0 9431.0 535.0 08.März2037 385.0
IBRD INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCT MTN Government Related 47.785,08 0.0 9528.0 222.0 20.Apr.2028 138.0
SGB SWEDEN (KINGDOM OF) RegS Schuldverschreibungen 47.527,80 0.0 1066.0 587.0 01.Juni2032 225.0
WMG WMG ACQUISITION CORP 144A Unternehmen 46.966,24 0.0 9277.0 443.0 15.Feb.2031 300.0
EA ELECTRONIC ARTS INC Unternehmen 46.984,91 0.0 9282.0 1655.0 15.Feb.2051 295.0
MET METLIFE INC Unternehmen 46.985,75 0.0 9327.0 1134.0 13.Nov.2043 488.0
EL ESTEE LAUDER COMPANIES INC. (THE) Unternehmen 46.992,34 0.0 9376.0 366.0 01.Dez.2029 238.0
SIEGR SIEMENS FINANCIERINGSMAATSCHAPPIJ MTN RegS Unternehmen 46.997,21 0.0 9380.0 834.0 05.Sept.2034 50.0
KMPR KEMPER CORP Unternehmen 47.009,75 0.0 9263.0 529.0 23.Feb.2032 380.0
SYY SYSCO CORPORATION Unternehmen 47.028,18 0.0 9312.0 381.0 15.Feb.2030 240.0
ASIA ASIAN DEVELOPMENT BANK MTN Government Related 47.030,47 0.0 9355.0 352.0 19.Sept.2029 175.0
PRU PRUDENTIAL FINANCIAL INC Unternehmen 47.040,56 0.0 9311.0 404.0 01.Okt.2050 370.0
NRUC NATIONAL RURAL UTILITIES COOPERATI Unternehmen 47.058,10 0.0 9338.0 388.0 15.März2030 240.0
CMCSA COMCAST CORPORATION Unternehmen 47.058,86 0.0 9310.0 924.0 15.Okt.2038 460.0
KLAC KLA CORP Unternehmen 47.068,39 0.0 9261.0 1266.0 15.März2049 500.0
CMCSA COMCAST CORPORATION Unternehmen 47.070,38 0.0 9361.0 1311.0 01.Juni2054 565.0
FDS FACTSET RESEARCH SYSTEMS INC Unternehmen 47.118,50 0.0 9305.0 537.0 01.März2032 345.0
CFG CITIZENS FINANCIAL GROUP INC Unternehmen 47.156,00 0.0 9328.0 378.0 06.Feb.2030 250.0
LBANK LANDESKREDITBANK BADEN WUERTTEMBER MTN RegS Government Related 47.199,26 0.0 9408.0 268.0 12.Okt.2028 138.0
HIW HIGHWOODS REALTY LP Unternehmen 47.205,25 0.0 9322.0 376.0 15.Feb.2030 305.0
HBAN HUNTINGTON BANCSHARES INC Unternehmen 47.212,65 0.0 9336.0 378.0 04.Feb.2030 255.0
WELL WELLTOWER OP LLC Unternehmen 47.227,91 0.0 9316.0 454.0 15.Jan.2031 275.0
MCD MCDONALDS CORPORATION MTN Unternehmen 47.231,02 0.0 9280.0 1329.0 09.Sept.2052 515.0
YARNO YARA INTERNATIONAL ASA 144A Unternehmen 47.240,68 0.0 9421.0 403.0 04.Juni2030 315.0
PWR QUANTA SERVICES INC. Unternehmen 47.246,25 0.0 9374.0 431.0 01.Okt.2030 290.0
AGO ASSURED GUARANTY US HOLDINGS INC Unternehmen 47.265,96 0.0 9436.0 490.0 15.Juni2031 315.0
KIM KIMCO REALTY OP LLC Unternehmen 47.274,63 0.0 9384.0 435.0 01.Okt.2030 270.0
MSFT MICROSOFT CORPORATION Unternehmen 47.298,43 0.0 6215.0 1689.0 17.März2062 304.0
INGR INGREDION INC Unternehmen 47.309,33 0.0 9434.0 405.0 01.Juni2030 290.0
EL ESTEE LAUDER COMPANIES INC. (THE) Unternehmen 47.312,86 0.0 9405.0 394.0 15.Apr.2030 260.0
BDX BECTON DICKINSON AND COMPANY Unternehmen 47.317,85 0.0 9428.0 402.0 20.Mai2030 282.0
BXP BOSTON PROPERTIES LP Unternehmen 47.333,34 0.0 9378.0 384.0 15.März2030 290.0
MRK MERCK & CO INC Unternehmen 47.343,63 0.0 9403.0 1148.0 17.Mai2044 490.0
LOW LOWES COMPANIES INC Unternehmen 47.356,36 0.0 9442.0 221.0 15.Apr.2028 130.0
CHTR CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING L Unternehmen 47.356,87 0.0 9365.0 286.0 15.Jan.2029 225.0
FNFS0180 FNMA 15YR UMBS SUPER Verbrieft 47.069,65 0.0 9275.0 412.0 01.Dez.2036 200.0
AMD XILINX INC Unternehmen 46.585,55 0.0 9295.0 410.0 01.Juni2030 238.0
MCD MCDONALDS CORPORATION MTN Unternehmen 46.629,84 0.0 9253.0 387.0 01.März2030 213.0
AVGO BROADCOM INC Unternehmen 46.671,27 0.0 9258.0 625.0 15.Apr.2033 342.0
EL ESTEE LAUDER COMPANIES INC. (THE) Unternehmen 46.678,18 0.0 9264.0 1355.0 15.Mai2053 515.0
BRKHEC MIDAMERICAN ENERGY COMPANY Unternehmen 46.745,59 0.0 6117.0 1557.0 01.Aug.2052 270.0
CBOE CBOE GLOBAL MARKETS INC Unternehmen 46.759,13 0.0 9261.0 548.0 16.März2032 300.0
CVS CVS HEALTH CORP Unternehmen 46.790,14 0.0 9314.0 1097.0 05.Dez.2043 530.0
FDX FEDEX CORP Unternehmen 46.799,15 0.0 9119.0 1092.0 15.Jan.2044 510.0
KLAC KLA CORP Unternehmen 46.830,95 0.0 9132.0 1335.0 15.Juli2052 495.0
CI CIGNA GROUP Unternehmen 46.833,00 0.0 9293.0 388.0 15.März2030 240.0
MET METLIFE INC Unternehmen 46.858,88 0.0 9136.0 1327.0 15.Juli2052 500.0
AVY AVERY DENNISON CORPORATION Unternehmen 46.935,08 0.0 9339.0 398.0 30.Apr.2030 265.0
ZTS ZOETIS INC Unternehmen 46.949,38 0.0 9189.0 1094.0 01.Feb.2043 470.0
BK BANK OF NEW YORK MELLON CORP/THE MTN Unternehmen 46.151,91 0.0 9120.0 544.0 26.Jan.2032 250.0
IBRD INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCT MTN Government Related 46.185,56 0.0 9205.0 907.0 21.Juni2035 50.0
SWK STANLEY BLACK & DECKER INC Unternehmen 46.191,73 0.0 9168.0 390.0 15.März2030 230.0
HNDA HONDA MOTOR CO LTD Unternehmen 46.192,88 0.0 9144.0 547.0 10.März2032 297.0
CCI CROWN CASTLE INC Unternehmen 46.207,46 0.0 9039.0 1222.0 15.Feb.2049 520.0
GLW CORNING INC Unternehmen 46.211,78 0.0 9167.0 1536.0 15.Nov.2079 545.0
CPB CAMPBELLS CO Unternehmen 46.260,20 0.0 9205.0 400.0 24.Apr.2030 238.0
KHC KRAFT HEINZ FOODS CO Unternehmen 46.275,92 0.0 9134.0 965.0 01.Okt.2039 463.0
LXP LXP INDUSTRIAL TRUST Unternehmen 46.302,02 0.0 9178.0 430.0 15.Sept.2030 270.0
VNT VONTIER CORP Unternehmen 46.307,92 0.0 9185.0 472.0 01.Apr.2031 295.0
HUM HUMANA INC Unternehmen 46.313,09 0.0 9095.0 1276.0 15.März2053 550.0
KMT KENNAMETAL INC Unternehmen 46.345,60 0.0 9173.0 466.0 01.März2031 280.0
AVB AVALONBAY COMMUNITIES INC MTN Unternehmen 46.346,39 0.0 9154.0 458.0 15.Jan.2031 245.0
MDLZ MONDELEZ INTERNATIONAL INC Unternehmen 46.350,31 0.0 9180.0 549.0 17.März2032 300.0
FDX FEDEX CORP Unternehmen 46.368,32 0.0 9201.0 1272.0 15.Mai2050 525.0
SCHW CHARLES SCHWAB CORPORATION (THE) Unternehmen 46.373,33 0.0 9176.0 547.0 03.März2032 290.0
AAPL APPLE INC Unternehmen 46.414,07 0.0 9210.0 1186.0 06.Mai2044 445.0
XRAY DENTSPLY SIRONA INC Unternehmen 46.415,94 0.0 9252.0 403.0 01.Juni2030 325.0
TCN TELUS CORP Unternehmen 46.432,33 0.0 9237.0 557.0 13.Mai2032 340.0
EXC EXELON CORPORATION Unternehmen 46.460,55 0.0 9264.0 1164.0 15.Juni2045 510.0
LLY ELI LILLY AND COMPANY Unternehmen 46.472,87 0.0 9121.0 1367.0 27.Feb.2053 488.0
ADM ARCHER DANIELS MIDLAND CO Unternehmen 46.495,63 0.0 9199.0 546.0 01.März2032 290.0
SBUX STARBUCKS CORPORATION Unternehmen 46.522,29 0.0 9234.0 389.0 12.März2030 225.0
PFG PRINCIPAL FINANCIAL GROUP INC Unternehmen 45.758,73 0.0 9010.0 1092.0 15.Sept.2042 463.0
ILMN ILLUMINA INC Unternehmen 45.758,94 0.0 9080.0 475.0 23.März2031 255.0
USB US BANCORP MTN Unternehmen 45.775,00 0.0 9038.0 536.0 27.Jan.2033 268.0
AMGN AMGEN INC Unternehmen 45.798,95 0.0 9077.0 471.0 25.Feb.2031 230.0
UNH UNITEDHEALTH GROUP INC Unternehmen 45.819,72 0.0 9136.0 410.0 15.Mai2030 200.0
K KELLANOVA Unternehmen 45.849,03 0.0 9150.0 413.0 01.Juni2030 210.0
ES NSTAR ELECTRIC CO Unternehmen 45.851,64 0.0 9019.0 1343.0 15.Sept.2052 495.0
BMW BMW US CAPITAL LLC 144A Unternehmen 45.852,75 0.0 9104.0 478.0 01.Apr.2031 255.0
SON SONOCO PRODUCTS COMPANY Unternehmen 45.855,74 0.0 9049.0 540.0 01.Feb.2032 285.0
CHD CHURCH & DWIGHT CO INC Unternehmen 45.867,08 0.0 9146.0 1356.0 15.Juni2052 500.0
GM GENERAL MOTORS CO Unternehmen 45.884,23 0.0 9036.0 1185.0 01.Apr.2048 540.0
MA MASTERCARD INC Unternehmen 45.896,20 0.0 7615.0 1390.0 01.Juni2049 365.0
TCLAU TRANSURBAN FINANCE COMPANY PTY LTD 144A Unternehmen 45.914,55 0.0 9109.0 475.0 16.März2031 245.0
EQIX EQUINIX INC Unternehmen 45.914,67 0.0 9081.0 419.0 15.Juli2030 215.0
ZTS ZOETIS INC Unternehmen 45.924,80 0.0 9157.0 409.0 15.Mai2030 200.0
SBRA SABRA HEALTH CARE LP Unternehmen 45.945,58 0.0 9159.0 526.0 01.Dez.2031 320.0
VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Unternehmen 45.976,21 0.0 9111.0 1057.0 01.Nov.2041 475.0
MSI MOTOROLA SOLUTIONS INC Unternehmen 45.979,22 0.0 9165.0 490.0 24.Mai2031 275.0
ICE INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC Unternehmen 46.013,48 0.0 9191.0 416.0 15.Juni2030 210.0
PYPL PAYPAL HOLDINGS INC Unternehmen 46.058,80 0.0 9162.0 1471.0 01.Juni2062 525.0
LH LABORATORY CORPORATION OF AMERICA Unternehmen 46.065,25 0.0 9188.0 492.0 01.Juni2031 270.0
NEM NEWMONT CORPORATION Unternehmen 46.096,05 0.0 9096.0 579.0 15.Juli2032 260.0
ALB ALBEMARLE CORP Unternehmen 46.117,03 0.0 9172.0 1109.0 01.Dez.2044 545.0
ELV ELEVANCE HEALTH INC Unternehmen 46.120,43 0.0 9193.0 406.0 15.Mai2030 225.0
ROMGB ROMANIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 45.841,84 0.0 2202.0 188.0 26.Jan.2028 415.0
INTU INTUIT INC Unternehmen 45.359,71 0.0 8994.0 424.0 15.Juli2030 165.0
GM GENERAL MOTORS FINANCIAL COMPANY I Unternehmen 45.382,57 0.0 9058.0 494.0 10.Juni2031 270.0
TD TORONTO-DOMINION BANK/THE MTN Unternehmen 45.383,00 0.0 8959.0 543.0 12.Jan.2032 245.0
VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Unternehmen 45.387,57 0.0 8966.0 1262.0 15.Apr.2049 501.0
SYK STRYKER CORPORATION Unternehmen 45.422,87 0.0 8943.0 1207.0 15.März2046 463.0
T AT&T INC Unternehmen 45.430,46 0.0 8857.0 1149.0 15.Juli2045 485.0
PNC PNC FINANCIAL SERVICES GROUP INC ( Unternehmen 45.433,39 0.0 9041.0 485.0 23.Apr.2032 231.0
LEA LEAR CORPORATION Unternehmen 45.444,35 0.0 9016.0 1238.0 15.Mai2049 525.0
MQGAU MACQUARIE GROUP LTD MTN 144A Unternehmen 45.447,17 0.0 9080.0 492.0 23.Juni2032 269.0
FE JERSEY CENTRAL POWER & LIGHT COMPA 144A Unternehmen 45.472,54 0.0 9000.0 549.0 01.März2032 275.0
CCI CROWN CASTLE INC Unternehmen 45.492,79 0.0 7527.0 1336.0 15.Nov.2049 400.0
SWKS SKYWORKS SOLUTIONS INC Unternehmen 45.515,93 0.0 9075.0 488.0 01.Juni2031 300.0
DIS WALT DISNEY CO Unternehmen 45.519,39 0.0 9038.0 1229.0 15.Nov.2046 475.0
SNX TD SYNNEX CORP Unternehmen 45.519,73 0.0 8996.0 504.0 09.Aug.2031 265.0
SWK STANLEY BLACK & DECKER INC Unternehmen 45.534,31 0.0 9065.0 565.0 15.Mai2032 300.0
ALB ALBEMARLE CORP Unternehmen 45.556,42 0.0 9058.0 1256.0 01.Juni2052 565.0
YRICN YAMANA GOLD INC Unternehmen 45.574,08 0.0 9013.0 506.0 15.Aug.2031 263.0
GM GENERAL MOTORS FINANCIAL COMPANY I Unternehmen 45.585,13 0.0 9001.0 458.0 08.Jan.2031 235.0
MKL MARKEL GROUP INC Unternehmen 45.613,49 0.0 8998.0 1179.0 05.Apr.2046 500.0
AEP AEP TEXAS INC Unternehmen 45.614,27 0.0 9121.0 420.0 01.Juli2030 210.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK RegS Government Related 45.624,65 0.0 9091.0 1080.0 15.Sept.2037 95.0
PRI PRIMERICA INC Unternehmen 45.667,16 0.0 9098.0 529.0 19.Nov.2031 280.0
A AGILENT TECHNOLOGIES INC Unternehmen 45.670,45 0.0 9062.0 475.0 12.März2031 230.0
KO COCA-COLA CO Unternehmen 45.703,09 0.0 9074.0 479.0 05.März2031 200.0
O REALTY INCOME CORPORATION Unternehmen 45.709,55 0.0 9037.0 546.0 15.Feb.2032 270.0
TT TRANE TECHNOLOGIES FINANCING LTD Unternehmen 45.727,63 0.0 9063.0 1173.0 01.Nov.2044 465.0
THAIGB THAILAND KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 45.485,35 0.0 454.0 2403.0 17.Juni2072 400.0
SLOVGB SLOVAK REPUBLIC (GOVERNMENT) RegS Schuldverschreibungen 45.521,78 0.0 11372.0 143.0 17.Juni2027 13.0
CMI CUMMINS INC Unternehmen 44.930,50 0.0 8934.0 439.0 01.Sept.2030 150.0
BDX BECTON DICKINSON AND COMPANY Unternehmen 44.949,75 0.0 8912.0 472.0 11.Feb.2031 196.0
GPC GENUINE PARTS COMPANY Unternehmen 44.950,89 0.0 8873.0 541.0 01.Feb.2032 275.0
EL ESTEE LAUDER COMPANIES INC. (THE) Unternehmen 44.969,84 0.0 8934.0 482.0 15.März2031 195.0
MAS MASCO CORP Unternehmen 44.982,11 0.0 8944.0 441.0 01.Okt.2030 200.0
MMC MARSH & MCLENNAN COMPANIES INC Unternehmen 45.004,78 0.0 8988.0 542.0 15.Dez.2031 238.0
PECO PHILLIPS EDISON GROCERY CENTER OPE Unternehmen 45.069,75 0.0 8977.0 531.0 15.Nov.2031 263.0
COF CAPITAL ONE FINANCIAL CORPORATION Unternehmen 45.096,30 0.0 8973.0 521.0 02.Nov.2032 262.0
KMPR KEMPER CORP Unternehmen 45.180,16 0.0 8973.0 437.0 30.Sept.2030 240.0
TXN TEXAS INSTRUMENTS INC Unternehmen 45.203,48 0.0 8922.0 979.0 15.März2039 388.0
AIG AMERICAN INTERNATIONAL GROUP INC Unternehmen 45.222,57 0.0 8920.0 1257.0 01.Apr.2048 475.0
ONT ONTARIO (PROVINCE OF) Government Related 45.225,39 0.0 8948.0 551.0 21.Jan.2032 213.0
KMB KIMBERLY-CLARK CORPORATION Unternehmen 45.247,42 0.0 9014.0 537.0 02.Nov.2031 200.0
BBY BEST BUY CO INC Unternehmen 45.263,10 0.0 9002.0 442.0 01.Okt.2030 195.0
BMY BRISTOL-MYERS SQUIBB CO Unternehmen 45.268,03 0.0 8989.0 1159.0 15.Mai2044 463.0
WSTP WESTPAC BANKING CORP Unternehmen 45.311,85 0.0 9043.0 501.0 03.Juni2031 215.0
STC STEWART INFORMATION SERVICES CORPO Unternehmen 44.521,94 0.0 8854.0 516.0 15.Nov.2031 360.0
MKC MCCORMICK & COMPANY INCORPORATED Unternehmen 44.547,44 0.0 8838.0 476.0 15.Feb.2031 185.0
BEN FRANKLIN RESOURCES INC Unternehmen 44.576,11 0.0 8886.0 454.0 30.Okt.2030 160.0
RKTLN MEAD JOHNSON NUTRITION CO Unternehmen 44.582,18 0.0 8873.0 1161.0 01.Juni2044 460.0
ADSK AUTODESK INC Unternehmen 44.586,12 0.0 8904.0 542.0 15.Dez.2031 240.0
K KELLANOVA Unternehmen 44.601,52 0.0 8803.0 1225.0 01.Apr.2046 450.0
HNDA AMERICAN HONDA FINANCE CORPORATION MTN Unternehmen 44.606,45 0.0 8835.0 467.0 13.Jan.2031 180.0
ECL ECOLAB INC Unternehmen 44.606,48 0.0 8830.0 553.0 01.Feb.2032 213.0
CUBE CUBESMART LP Unternehmen 44.640,07 0.0 8850.0 474.0 15.Feb.2031 200.0
AAPL APPLE INC Unternehmen 44.641,43 0.0 8881.0 439.0 20.Aug.2030 125.0
MAS MASCO CORP Unternehmen 44.655,58 0.0 8853.0 474.0 15.Feb.2031 200.0
PWR QUANTA SERVICES INC. Unternehmen 44.668,97 0.0 8823.0 544.0 15.Jan.2032 235.0
KDP KEURIG DR PEPPER INC Unternehmen 44.697,86 0.0 8883.0 1228.0 25.Mai2048 509.0
EFSF EUROPEAN FINANCIAL STABILITY FACIL RegS Government Related 44.697,96 0.0 4464.0 2525.0 18.Jan.2052 5.0
TXN TEXAS INSTRUMENTS INC Unternehmen 44.703,13 0.0 8883.0 525.0 15.Sept.2031 190.0
GIBACN CGI INC Unternehmen 44.722,33 0.0 8874.0 519.0 14.Sept.2031 230.0
WMT WALMART INC Unternehmen 44.727,54 0.0 8801.0 1398.0 09.Sept.2052 450.0
DE JOHN DEERE CAPITAL CORP MTN Unternehmen 44.737,17 0.0 8937.0 507.0 17.Juni2031 200.0
ADI ANALOG DEVICES INC Unternehmen 44.760,05 0.0 8897.0 527.0 01.Okt.2031 210.0
AZN ASTRAZENECA PLC Unternehmen 44.765,57 0.0 8896.0 434.0 06.Aug.2030 138.0
BNL BROADSTONE NET LEASE LLC Unternehmen 44.786,39 0.0 8878.0 514.0 15.Sept.2031 260.0
FTSCN TUCSON ELECTRIC POWER CO Unternehmen 44.802,46 0.0 8896.0 431.0 01.Aug.2030 150.0
PSA PUBLIC STORAGE OPERATING CO Unternehmen 44.825,84 0.0 8930.0 535.0 09.Nov.2031 225.0
AJG ARTHUR J GALLAGHER & CO Unternehmen 44.839,51 0.0 8931.0 532.0 09.Nov.2031 240.0
REXR REXFORD INDUSTRIAL REALTY LP Unternehmen 44.845,82 0.0 8949.0 457.0 01.Dez.2030 213.0
LOW LOWES COMPANIES INC Unternehmen 44.855,17 0.0 6341.0 1461.0 15.Okt.2050 300.0
ABBNVX ABB FINANCE USA INC Unternehmen 44.866,88 0.0 8904.0 1104.0 08.Mai2042 438.0
EFX EQUIFAX INC Unternehmen 44.880,81 0.0 8904.0 518.0 15.Sept.2031 235.0
CHTR TIME WARNER CABLE LLC Unternehmen 44.899,09 0.0 8790.0 971.0 01.Sept.2041 550.0
O REALTY INCOME CORPORATION Unternehmen 44.911,85 0.0 8840.0 1231.0 15.März2047 465.0
HGB HUNGARY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 44.783,08 0.0 30.0 62.0 26.Aug.2026 150.0
QHEL HYDRO-QUEBEC MTN Government Related 44.560,91 0.0 8727.0 694.0 15.Feb.2035 650.0
AMGN AMGEN INC Unternehmen 44.110,23 0.0 8728.0 550.0 15.Jan.2032 200.0
PEP PEPSICO INC Unternehmen 44.141,72 0.0 8778.0 484.0 25.Feb.2031 140.0
ROK ROCKWELL AUTOMATION INC Unternehmen 44.152,00 0.0 8762.0 520.0 15.Aug.2031 175.0
FAF FIRST AMERICAN FINANCIAL CORP Unternehmen 44.152,02 0.0 8737.0 509.0 15.Aug.2031 240.0
SCHW CHARLES SCHWAB CORPORATION (THE) Unternehmen 44.189,30 0.0 8786.0 484.0 11.März2031 165.0
PH PARKER HANNIFIN CORPORATION MTN Unternehmen 44.194,46 0.0 8785.0 1188.0 21.Nov.2044 445.0
SHW SHERWIN-WILLIAMS COMPANY (THE) Unternehmen 44.240,63 0.0 8781.0 562.0 15.März2032 220.0
BC BRUNSWICK CORP Unternehmen 44.258,07 0.0 8760.0 510.0 18.Aug.2031 240.0
REG REGENCY CENTERS LP Unternehmen 44.264,10 0.0 8711.0 1282.0 15.März2049 465.0
MCD MCDONALDS CORPORATION MTN Unternehmen 44.302,02 0.0 8811.0 1191.0 26.Mai2045 460.0
NYLIFE NEW YORK LIFE GLOBAL FUNDING MTN 144A Unternehmen 44.320,42 0.0 8785.0 515.0 01.Aug.2031 185.0
CB CHUBB INA HOLDINGS LLC Unternehmen 44.348,22 0.0 8828.0 444.0 15.Sept.2030 138.0
VTR VENTAS REALTY LP Unternehmen 44.348,64 0.0 8761.0 1263.0 15.Apr.2049 488.0
JCI JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL PLC Unternehmen 44.380,36 0.0 8816.0 524.0 16.Sept.2031 200.0
CCI CROWN CASTLE INC Unternehmen 44.414,56 0.0 8828.0 484.0 01.Apr.2031 210.0
DE JOHN DEERE CAPITAL CORP Unternehmen 44.419,81 0.0 8815.0 473.0 15.Jan.2031 145.0
RPRX ROYALTY PHARMA PLC Unternehmen 44.422,02 0.0 8811.0 518.0 02.Sept.2031 215.0
CMCSA COMCAST CORPORATION Unternehmen 44.432,01 0.0 8723.0 1121.0 01.März2044 475.0
TSCO TRACTOR SUPPLY COMPANY Unternehmen 44.483,45 0.0 8866.0 453.0 01.Nov.2030 175.0
ALL ALLSTATE CORPORATION (THE) Unternehmen 43.730,52 0.0 8738.0 468.0 15.Dez.2030 145.0
PARA PARAMOUNT GLOBAL Unternehmen 43.747,43 0.0 8618.0 915.0 15.Okt.2040 590.0
ETN EATON CORPORATION Unternehmen 43.752,42 0.0 8678.0 1136.0 02.Nov.2042 415.0
ABBV ABBVIE INC Unternehmen 43.753,11 0.0 8688.0 1231.0 14.Mai2046 445.0
PFE PFIZER INC Unternehmen 43.792,32 0.0 8735.0 1155.0 15.Juni2043 430.0
SHW SHERWIN-WILLIAMS COMPANY (THE) Unternehmen 43.818,11 0.0 8569.0 1173.0 01.Aug.2045 455.0
CHTR CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING L Unternehmen 43.831,57 0.0 8616.0 1122.0 01.Apr.2048 575.0
AWK AMERICAN WATER CAPITAL CORP Unternehmen 43.879,66 0.0 8735.0 1127.0 01.Dez.2042 430.0
AON AON GLOBAL LTD Unternehmen 43.885,23 0.0 8750.0 1162.0 14.Juni2044 460.0
FRT FEDERAL REALTY OP LP Unternehmen 43.921,58 0.0 8742.0 1184.0 01.Dez.2044 450.0
PGR PROGRESSIVE CORPORATION (THE) Unternehmen 43.923,51 0.0 8700.0 1174.0 25.Apr.2044 435.0
JCI JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL PLC Unternehmen 43.956,50 0.0 8616.0 1231.0 15.Feb.2047 450.0
DIS TWDC ENTERPRISES 18 CORP Unternehmen 43.975,84 0.0 8756.0 1105.0 01.Dez.2041 413.0
T AT&T INC Unternehmen 43.994,51 0.0 8772.0 1141.0 15.Juni2044 480.0
NYLIFE NEW YORK LIFE GLOBAL FUNDING MTN 144A Unternehmen 44.021,16 0.0 8755.0 436.0 07.Aug.2030 120.0
RSG REPUBLIC SERVICES INC Unternehmen 44.082,83 0.0 8744.0 640.0 15.März2033 238.0
MP MANITOBA PROVINCE OF Government Related 44.033,13 0.0 4353.0 1773.0 05.Sept.2052 205.0
EXC EXELON CORPORATION Unternehmen 43.330,21 0.0 8562.0 1300.0 15.Apr.2050 470.0
ESM EUROPEAN STABILITY MECHANISM MTN RegS Government Related 43.390,67 0.0 8635.0 1584.0 20.Okt.2045 175.0
PHILIP PHILIPPINES (REPUBLIC OF) Government Related 43.394,06 0.0 11995.0 336.0 02.Feb.2030 950.0
HCA HCA INC Unternehmen 43.396,49 0.0 8546.0 1074.0 15.März2042 438.0
TRV TRAVELERS COMPANIES INC Unternehmen 43.456,89 0.0 8536.0 1206.0 25.Aug.2045 430.0
GWOCN GREAT-WEST LIFECO FINANCE (DELAWAR 144A Unternehmen 43.542,48 0.0 8647.0 1276.0 17.Mai2048 458.0
CCI CROWN CASTLE INC Unternehmen 43.584,51 0.0 8651.0 1226.0 15.Mai2047 475.0
TJX TJX COMPANIES INC Unternehmen 43.627,85 0.0 8626.0 1334.0 15.Apr.2050 450.0
AMAT APPLIED MATERIALS INC Unternehmen 43.642,55 0.0 8615.0 1262.0 01.Apr.2047 435.0
CFG CITIZENS FINANCIAL GROUP INC Unternehmen 43.647,47 0.0 8660.0 599.0 30.Sept.2032 264.0
ZTS ZOETIS INC Unternehmen 43.678,19 0.0 8569.0 1281.0 20.Aug.2048 445.0
POLGB POLAND (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 43.463,67 0.0 2715.0 79.0 25.Okt.2026 25.0
XYL XYLEM INC Unternehmen 42.931,09 0.0 8508.0 1245.0 01.Nov.2046 438.0
VMC VULCAN MATERIALS COMPANY Unternehmen 42.965,37 0.0 8568.0 1260.0 15.Juni2047 450.0
BAX BAXTER INTERNATIONAL INC Unternehmen 43.098,43 0.0 8575.0 489.0 01.Apr.2031 173.0
JCI JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL PLC Unternehmen 43.108,39 0.0 8618.0 1507.0 02.Juli2064 495.0
SYY SYSCO CORPORATION Unternehmen 43.180,13 0.0 8500.0 1269.0 15.März2048 445.0
BYLABO BAYERISCHE LANDESBODENKREDITANSTAL RegS Government Related 43.189,02 0.0 8615.0 989.0 21.März2036 25.0
AMGN AMGEN INC Unternehmen 43.189,82 0.0 8560.0 1196.0 01.Mai2045 440.0
CVS CVS HEALTH CORP Unternehmen 43.231,49 0.0 8539.0 1009.0 01.Apr.2040 413.0
HUM HUMANA INC Unternehmen 43.255,91 0.0 8608.0 1094.0 01.Dez.2042 463.0
FRSD2905 FHLMC 30YR UMBS SUPER Verbrieft 43.272,19 0.0 10190.0 366.0 01.Mai2053 550.0
EBAY EBAY INC Unternehmen 42.473,48 0.0 8306.0 1105.0 15.Juli2042 400.0
PPL PPL ELECTRIC UTILITIES CORPORATION Unternehmen 42.473,78 0.0 8386.0 1227.0 01.Okt.2045 415.0
RCICN ROGERS COMMUNICATIONS INC Unternehmen 42.529,28 0.0 8368.0 1095.0 15.März2043 450.0
PRU PRUDENTIAL FINANCIAL INC MTN Unternehmen 42.588,45 0.0 8397.0 1271.0 27.März2048 442.0
BWA BORGWARNER INC Unternehmen 42.590,83 0.0 8384.0 1179.0 15.März2045 438.0
GIS GENERAL MILLS INC Unternehmen 42.620,86 0.0 8363.0 1121.0 15.Feb.2043 415.0
KIM KIMCO REALTY OP LLC Unternehmen 42.661,71 0.0 8421.0 1199.0 01.Apr.2045 425.0
XEL NORTHERN STATES POWER COMPANY (MIN Unternehmen 42.715,20 0.0 8501.0 1388.0 01.Juni2052 450.0
EXC COMMONWEALTH EDISON COMPANY Unternehmen 42.810,70 0.0 8502.0 1220.0 15.Nov.2045 435.0
NOVNVX NOVARTIS CAPITAL CORP Unternehmen 42.077,48 0.0 8309.0 1156.0 21.Sept.2042 370.0
INTC INTEL CORPORATION Unternehmen 42.091,84 0.0 8208.0 1388.0 05.Aug.2062 505.0
SBUX STARBUCKS CORPORATION Unternehmen 42.104,46 0.0 8358.0 1285.0 15.Nov.2048 450.0
UNH UNITEDHEALTH GROUP INC Unternehmen 42.149,89 0.0 8405.0 1302.0 15.Dez.2048 445.0
MET METLIFE INC Unternehmen 42.160,80 0.0 8293.0 1213.0 01.März2045 405.0
BCECN BELL CANADA INC Unternehmen 42.162,41 0.0 7001.0 407.0 14.Mai2030 250.0
PGR PROGRESSIVE CORPORATION (THE) Unternehmen 42.226,22 0.0 8317.0 1294.0 15.März2048 420.0
T AT&T INC Unternehmen 42.237,70 0.0 8424.0 1120.0 15.Dez.2042 430.0
ADM ARCHER DANIELS MIDLAND CO Unternehmen 42.283,44 0.0 8369.0 1155.0 16.Apr.2043 402.0
PFG PRINCIPAL FINANCIAL GROUP INC Unternehmen 42.302,32 0.0 8401.0 1253.0 15.Nov.2046 430.0
LOW LOWES COMPANIES INC Unternehmen 42.379,83 0.0 8362.0 1281.0 05.Apr.2049 455.0
WM WASTE MANAGEMENT INC Unternehmen 42.395,51 0.0 8283.0 1328.0 15.Juli2049 415.0
DIS TWDC ENTERPRISES 18 CORP MTN Unternehmen 42.427,57 0.0 8447.0 1198.0 01.Juni2044 413.0
SNCF SOCIETE NATIONALE SNCF SA MTN RegS Government Related 42.316,77 0.0 4119.0 2337.0 19.Jan.2061 100.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 41.645,92 0.0 8149.0 1216.0 24.Juli2048 403.0
NEM NEWMONT CORPORATION Unternehmen 41.838,87 0.0 9239.0 438.0 01.Okt.2030 225.0
UNH UNITEDHEALTH GROUP INC Unternehmen 41.850,97 0.0 8282.0 1133.0 15.Okt.2042 395.0
CME CME GROUP INC Unternehmen 41.885,10 0.0 8354.0 1327.0 15.Juni2048 415.0
CARGIL CARGILL INC 144A Unternehmen 41.961,16 0.0 8304.0 1384.0 22.Apr.2052 438.0
COR CENCORA INC Unternehmen 41.981,35 0.0 8372.0 1292.0 15.Dez.2047 430.0
UNH UNITEDHEALTH GROUP INC Unternehmen 41.992,84 0.0 8200.0 1240.0 15.Jan.2047 420.0
SLOVGB SLOVAK REPUBLIC (GOVERNMENT) RegS Schuldverschreibungen 41.645,49 0.0 10336.0 605.0 14.Mai2032 100.0
DBHNGR DEUTSCHE BAHN AG MTN RegS Government Related 41.250,31 0.0 8195.0 1228.0 23.Juni2039 88.0
KIM KIMCO REALTY OP LLC Unternehmen 41.251,18 0.0 8211.0 1271.0 01.Dez.2046 413.0
ROMANI ROMANIA (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 41.354,57 0.0 8242.0 1196.0 15.Juni2048 513.0
MET METLIFE INC Unternehmen 41.433,21 0.0 10229.0 366.0 23.März2030 455.0
URWFP WEA FINANCE LLC 144A Unternehmen 41.482,38 0.0 8162.0 1242.0 20.Sept.2048 463.0
MCD MCDONALDS CORPORATION MTN Unternehmen 41.591,13 0.0 8174.0 1120.0 15.Feb.2042 370.0
KDP KEURIG DR PEPPER INC Unternehmen 40.812,54 0.0 8063.0 1344.0 15.Apr.2052 450.0
RY ROYAL BANK OF CANADA MTN Unternehmen 40.825,62 0.0 10002.0 6.0 27.Jan.2026 465.0
VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC MTN RegS Unternehmen 40.851,69 0.0 6693.0 152.0 17.Aug.2027 450.0
NKE NIKE INC Unternehmen 41.017,82 0.0 8115.0 1066.0 27.März2040 325.0
POLAND POLAND (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 41.086,29 0.0 8171.0 1585.0 25.Okt.2046 200.0
JNJ JOHNSON & JOHNSON Unternehmen 41.148,04 0.0 8103.0 1310.0 03.März2047 375.0
ONCRTX ONCOR ELECTRIC DELIVERY COMPANY LL Unternehmen 40.411,71 0.0 8025.0 1323.0 15.Nov.2048 410.0
VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Unternehmen 40.466,86 0.0 8025.0 1139.0 01.Nov.2042 385.0
RCICN ROGERS COMMUNICATIONS INC Unternehmen 40.474,39 0.0 7956.0 1320.0 15.März2052 455.0
CBAAU COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA 144A Unternehmen 40.533,49 0.0 10015.0 206.0 16.März2028 390.0
CNP CENTERPOINT ENERGY HOUSTON ELECTRI Unternehmen 40.548,88 0.0 7974.0 1308.0 01.März2048 395.0
FDX FEDEX CORP Unternehmen 40.569,10 0.0 7948.0 1113.0 01.Aug.2042 388.0
CHD CHURCH & DWIGHT CO INC Unternehmen 40.660,60 0.0 7963.0 1283.0 01.Aug.2047 395.0
IFF INTERNATIONAL FLAVORS & FRAGRANCES Unternehmen 40.697,33 0.0 8098.0 1248.0 01.Juni2047 438.0
GWOCN GREAT-WEST LIFECO FINANCE (DELAWAR 144A Unternehmen 40.727,86 0.0 8109.0 1279.0 03.Juni2047 415.0
BMY BRISTOL-MYERS SQUIBB CO Unternehmen 40.733,56 0.0 8038.0 1134.0 15.März2042 355.0
MASSMU MASSACHUSETTS MUTUAL LIFE INSURANC 144A Unternehmen 40.747,05 0.0 8021.0 1496.0 01.Apr.2077 490.0
MCD MCDONALDS CORPORATION MTN Unternehmen 40.791,81 0.0 8049.0 1340.0 01.Apr.2050 420.0
ETN EATON CORPORATION Unternehmen 40.795,38 0.0 8039.0 1303.0 15.Sept.2047 392.0
FRSB0725 FHLMC 15YR UMBS SUPER Verbrieft 40.582,59 0.0 9874.0 345.0 01.Aug.2037 400.0
AEP OHIO POWER CO Unternehmen 40.036,39 0.0 7899.0 1282.0 01.Apr.2048 415.0
CHTR CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING L Unternehmen 40.078,97 0.0 7872.0 1278.0 01.Apr.2063 550.0
MA MASTERCARD INC Unternehmen 40.245,34 0.0 8003.0 1301.0 21.Nov.2046 380.0
RSG REPUBLIC SERVICES INC Unternehmen 40.303,89 0.0 10021.0 211.0 15.Mai2028 395.0
TRV TRAVELERS COMPANIES INC Unternehmen 40.341,89 0.0 11498.0 767.0 20.Juni2036 675.0
CL COLGATE-PALMOLIVE CO MTN Unternehmen 40.355,15 0.0 7913.0 1317.0 01.Aug.2047 370.0
AMGN AMGEN INC Unternehmen 40.387,16 0.0 7922.0 1371.0 22.Feb.2052 420.0
DG DOLLAR GENERAL CORP Unternehmen 39.820,34 0.0 7859.0 1340.0 03.Apr.2050 413.0
OTIS OTIS WORLDWIDE CORP Unternehmen 39.932,19 0.0 7865.0 1061.0 15.Feb.2040 311.0
TCN TELUS CORP Unternehmen 39.937,51 0.0 7964.0 1312.0 15.Juni2049 430.0
MCD MCDONALDS CORPORATION MTN Unternehmen 39.949,22 0.0 7925.0 1183.0 01.Mai2043 363.0
XCN TMX GROUP LTD RegS Unternehmen 39.188,01 0.0 7697.0 651.0 16.Feb.2034 497.0
FISV FISERV INC Unternehmen 39.278,80 0.0 7851.0 1294.0 01.Juli2049 440.0
KMB KIMBERLY-CLARK CORPORATION Unternehmen 39.334,38 0.0 9771.0 303.0 25.Apr.2029 320.0
TGT TARGET CORPORATION Unternehmen 39.478,75 0.0 7842.0 1311.0 15.Nov.2047 390.0
PRU PRUDENTIAL FINANCIAL INC Unternehmen 39.513,96 0.0 7872.0 1318.0 07.Dez.2047 390.0
TRV TRAVELERS COMPANIES INC Unternehmen 39.578,39 0.0 7864.0 1282.0 15.Mai2046 375.0
UNVHGR UNIVERSITY MICH UNIV REVS Government Related 39.378,78 0.0 7759.0 1629.0 01.Apr.2122 445.0
CCI CROWN CASTLE INC Unternehmen 38.804,73 0.0 7756.0 1353.0 01.Juli2050 415.0
APTV APTIV SWISS HOLDINGS LTD Unternehmen 38.850,24 0.0 7696.0 1381.0 01.Mai2052 415.0
NDAQ NASDAQ INC Unternehmen 38.858,10 0.0 7642.0 1400.0 07.März2052 395.0
DT DEUTSCHE TELEKOM INTERNATIONAL FIN Unternehmen 38.875,21 0.0 14718.0 549.0 24.Jan.2033 750.0
UPS UNITED PARCEL SERVICE INC Unternehmen 38.895,15 0.0 7727.0 1327.0 15.Nov.2047 375.0
ALL ALLSTATE CORPORATION (THE) Unternehmen 38.926,68 0.0 7630.0 1343.0 10.Aug.2049 385.0
PRU PRUDENTIAL FINANCIAL INC Unternehmen 38.963,75 0.0 7762.0 1368.0 07.Dez.2049 394.0
PH PARKER HANNIFIN CORPORATION Unternehmen 39.062,12 0.0 9747.0 317.0 14.Juni2029 325.0
PERU PERU (REPUBLIC OF) Government Related 39.072,55 0.0 7710.0 1099.0 11.März2041 330.0
NSWTC NEW SOUTH WALES TREASURY CORPORATI RegS Government Related 39.030,91 0.0 5538.0 568.0 20.Feb.2032 150.0
WSTP WESTPAC BANKING CORP Unternehmen 38.372,60 0.0 7634.0 1123.0 16.Nov.2040 296.0
SPGI S&P GLOBAL INC Unternehmen 38.490,98 0.0 7571.0 1441.0 01.März2052 370.0
CMCSA COMCAST CORPORATION Unternehmen 38.496,15 0.0 7544.0 1256.0 15.Aug.2047 400.0
ROMANI ROMANIA (REPUBLIC OF) RegS Government Related 38.527,58 0.0 7677.0 1153.0 02.Dez.2040 263.0
VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Unternehmen 38.561,92 0.0 7598.0 1340.0 22.März2050 400.0
BNS BANK OF NOVA SCOTIA Unternehmen 38.610,26 0.0 7576.0 281.0 01.Feb.2029 468.0
TGT TARGET CORPORATION Unternehmen 38.624,83 0.0 7644.0 1285.0 15.Apr.2046 363.0
NESNVX NESTLE FINANCE INTERNATIONAL LTD MTN RegS Unternehmen 38.637,67 0.0 7670.0 1384.0 14.Juni2041 88.0
IFCCN INTACT FINANCIAL CORP MTN RegS Unternehmen 38.640,54 0.0 7609.0 1452.0 14.Sept.2054 528.0
IGMCN IGM FINANCIAL INC Unternehmen 38.649,36 0.0 7687.0 1421.0 26.Mai2053 543.0
IFF INTERNATIONAL FLAVORS & FRAGRANCES 144A Unternehmen 38.668,11 0.0 7688.0 1093.0 15.Nov.2040 327.0
TD TORONTO-DOMINION BANK/THE Unternehmen 38.696,65 0.0 7571.0 275.0 08.Jan.2029 468.0
MCO MOODYS CORPORATION Unternehmen 38.065,74 0.0 7478.0 1422.0 25.Feb.2052 375.0
PGR PROGRESSIVE CORPORATION (THE) Unternehmen 38.070,62 0.0 7501.0 1439.0 15.März2052 370.0
EXC COMMONWEALTH EDISON COMPANY Unternehmen 38.077,56 0.0 7498.0 1410.0 15.März2052 385.0
NVDA NVIDIA CORPORATION Unternehmen 38.089,22 0.0 9514.0 236.0 15.Juni2028 155.0
ARE ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUITIES IN Unternehmen 38.092,84 0.0 7447.0 1316.0 01.Feb.2050 400.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK Government Related 38.109,00 0.0 7583.0 1790.0 16.Okt.2048 150.0
TORHYD TORONTO HYDRO CORPORATION RegS Government Related 38.175,16 0.0 7615.0 621.0 14.Juni2033 461.0
WSTP WESTPAC BANKING CORP Unternehmen 38.207,27 0.0 7601.0 1159.0 18.Nov.2041 313.0
WM WASTE MANAGEMENT INC Unternehmen 38.275,82 0.0 7627.0 1152.0 01.Juni2041 295.0
ESM EUROPEAN STABILITY MECHANISM MTN RegS Government Related 38.333,25 0.0 7646.0 2059.0 01.Dez.2055 185.0
NBRNS NEW BRUNSWICK (PROVINCE OF) Government Related 38.091,24 0.0 7505.0 572.0 14.Aug.2032 395.0
DKS DICKS SPORTING GOODS INC Unternehmen 37.547,09 0.0 7316.0 1332.0 15.Jan.2052 410.0
AIG AMERICAN INTERNATIONAL GROUP INC Unternehmen 37.584,95 0.0 8346.0 1355.0 30.Juni2050 438.0
AMT AMERICAN TOWER CORPORATION Unternehmen 37.594,92 0.0 7437.0 1373.0 15.Okt.2049 370.0
BDX BECTON DICKINSON AND COMPANY Unternehmen 37.600,56 0.0 7473.0 1383.0 20.Mai2050 379.0
FIS FIDELITY NATIONAL INFORMATION SERV Unternehmen 37.705,93 0.0 7434.0 1108.0 01.März2041 310.0
APD AIR PRODUCTS AND CHEMICALS INC Unternehmen 37.709,61 0.0 7504.0 1113.0 15.Mai2040 270.0
WTW WILLIS NORTH AMERICA INC Unternehmen 37.796,10 0.0 7441.0 1335.0 15.Sept.2049 388.0
INGR INGREDION INC Unternehmen 37.936,99 0.0 7551.0 1373.0 01.Juni2050 390.0
NBRNS NEW BRUNSWICK (PROVINCE OF) Government Related 37.874,89 0.0 7543.0 1082.0 03.Juni2041 480.0
AMGN AMGEN INC Unternehmen 37.148,62 0.0 7321.0 1157.0 15.Aug.2041 280.0
RCICN ROGERS COMMUNICATIONS INC Unternehmen 37.164,28 0.0 7363.0 539.0 15.Apr.2032 425.0
NXPI NXP BV Unternehmen 37.168,54 0.0 7312.0 1148.0 15.Feb.2042 313.0
BMO BANK OF MONTREAL Unternehmen 37.182,50 0.0 7406.0 127.0 01.Juni2027 431.0
CNP CENTERPOINT ENERGY HOUSTON ELECTRI Unternehmen 37.207,70 0.0 7318.0 1441.0 01.März2052 360.0
SUMIBK SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP IN Unternehmen 37.209,90 0.0 7354.0 1155.0 17.Sept.2041 293.0
ADI ANALOG DEVICES INC Unternehmen 37.264,39 0.0 7380.0 1171.0 01.Okt.2041 280.0
KO COCA-COLA CO Unternehmen 37.341,43 0.0 7445.0 1137.0 01.Juni2040 250.0
BAMREP BROOKFIELD RENEWABLE PARTNERS ULC MTN Unternehmen 36.797,31 0.0 7242.0 366.0 15.Jan.2030 338.0
CMCSA COMCAST CORPORATION Unternehmen 36.818,53 0.0 7292.0 1379.0 01.Nov.2052 405.0
BNS BANK OF NOVA SCOTIA Unternehmen 37.010,74 0.0 7353.0 128.0 03.Mai2032 393.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK RegS Government Related 37.031,37 0.0 7390.0 1385.0 15.Juni2040 25.0
BMO BANK OF MONTREAL Unternehmen 37.039,36 0.0 7338.0 112.0 01.Apr.2027 365.0
XEL SOUTHWESTERN PUBLIC SERVICE COMPAN Unternehmen 37.068,88 0.0 7393.0 1363.0 15.Juni2049 375.0
FFHCN FAIRFAX FINANCIAL HOLDINGS LTD Unternehmen 37.099,85 0.0 7322.0 454.0 03.März2031 395.0
ACGL ARCH CAPITAL GROUP LTD Unternehmen 37.103,48 0.0 7416.0 1418.0 30.Juni2050 363.0
NBRNS NEW BRUNSWICK (PROVINCE OF) Government Related 37.097,78 0.0 7331.0 246.0 14.Aug.2028 310.0
CANHOU CANADA HOUSING TRUST NO.1 144A Government Related 37.114,44 0.0 7408.0 187.0 15.Dez.2027 360.0
HNDA HONDA CANADA FINANCE INC Unternehmen 36.326,08 0.0 7231.0 72.0 28.Sept.2026 171.0
DTRGR DAIMLER TRUCKS FINANCE CANADA INC RegS Unternehmen 36.329,78 0.0 7256.0 93.0 15.Dez.2026 246.0
PRUFIN PRUDENTIAL FUNDING ASIA PLC Unternehmen 36.368,86 0.0 14032.0 298.0 11.Mai2029 588.0
FTSCN FORTISALBERTA INC MTN Unternehmen 36.410,07 0.0 7243.0 1469.0 26.Mai2053 486.0
DE JOHN DEERE CANADA FUNDING INC MTN Unternehmen 36.441,81 0.0 7260.0 25.0 09.Apr.2026 163.0
IAGLN BRITISH AIRWAYS 2021-1 EETC PASS T 144A Unternehmen 36.493,60 0.0 9123.0 447.0 15.Sept.2036 290.0
PEP PEPSICO INC Unternehmen 36.527,55 0.0 7252.0 1192.0 21.Okt.2041 263.0
TCN TELUS CORPORATION Unternehmen 36.565,82 0.0 7271.0 307.0 02.Mai2029 330.0
TD TORONTO-DOMINION BANK/THE Unternehmen 36.622,95 0.0 7243.0 98.0 07.Jan.2027 226.0
NRWBK NRW BANK MTN RegS Government Related 36.369,77 0.0 7242.0 1438.0 17.Juni2041 50.0
ALTA ALBERTA (PROVINCE OF) Government Related 36.472,15 0.0 7277.0 137.0 01.Juni2027 255.0
BCECN BELL TELEPHONE COMPANY OF CANADA O Unternehmen 35.931,37 0.0 7044.0 1417.0 15.Aug.2052 365.0
NESNVX NESTLE FINANCE INTERNATIONAL LTD RegS Unternehmen 35.981,28 0.0 7192.0 1413.0 03.Dez.2040 38.0
BAX BAXTER INTERNATIONAL INC Unternehmen 36.120,58 0.0 7088.0 1271.0 15.Aug.2046 350.0
AIG AMERICAN INTERNATIONAL GROUP INC Unternehmen 36.208,45 0.0 9346.0 726.0 15.Jan.2035 388.0
DT DEUTSCHE TELEKOM AG RegS Unternehmen 36.208,88 0.0 7227.0 1779.0 09.Dez.2049 175.0
AMGN AMGEN INC Unternehmen 36.222,74 0.0 7119.0 1412.0 21.Feb.2050 338.0
DHR DH EUROPE FINANCE II SARL Unternehmen 36.233,37 0.0 7199.0 1419.0 15.Nov.2049 340.0
PARA PARAMOUNT GLOBAL Unternehmen 36.238,64 0.0 7057.0 1032.0 15.Aug.2044 490.0
VRSK VERISK ANALYTICS INC Unternehmen 36.290,80 0.0 7208.0 1393.0 15.Mai2050 363.0
BMO BANK OF MONTREAL Unternehmen 36.293,29 0.0 7247.0 39.0 28.Mai2026 155.0
IBRD INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCT RegS Government Related 35.520,62 0.0 3530.0 3156.0 21.Jan.2061 20.0
ARES ARES FINANCE CO IV LLC 144A Unternehmen 35.525,58 0.0 6949.0 1393.0 01.Feb.2052 365.0
INTC INTEL CORPORATION Unternehmen 35.533,39 0.0 6995.0 1147.0 12.Aug.2041 280.0
KLAC KLA CORP Unternehmen 35.659,66 0.0 7018.0 1422.0 01.März2050 330.0
HD HOME DEPOT INC Unternehmen 35.664,03 0.0 7058.0 1426.0 15.Apr.2050 335.0
CNP CENTERPOINT ENERGY HOUSTON ELECTRI Unternehmen 35.690,51 0.0 7051.0 1453.0 01.Apr.2051 335.0
HGB HUNGARY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 35.554,40 0.0 30.0 93.0 22.Dez.2026 275.0
NRW NORDRHEIN-WESTFALEN LAND OF MTN RegS Government Related 35.681,59 0.0 7110.0 1770.0 16.Okt.2046 100.0
PARA PARAMOUNT GLOBAL Unternehmen 35.218,72 0.0 6827.0 1057.0 15.Jan.2045 460.0
MU MICRON TECHNOLOGY INC Unternehmen 35.392,00 0.0 7017.0 1446.0 01.Nov.2051 348.0
HD HOME DEPOT INC Unternehmen 35.443,08 0.0 6982.0 1543.0 15.Sept.2056 350.0
ASIA ASIAN DEVELOPMENT BANK Government Related 35.457,02 0.0 7073.0 226.0 04.Mai2028 150.0
PERU PERU (REPUBLIC OF) Government Related 35.477,07 0.0 6982.0 1401.0 10.März2051 355.0
HGB HUNGARY (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 35.200,98 0.0 23.0 637.0 20.Apr.2033 225.0
RHIPAL RHEINLAND-PALATINATE LAND OF RegS Government Related 35.290,01 0.0 6935.0 1937.0 25.Apr.2052 150.0
NBRNS NEW BRUNSWICK (PROVINCE OF) Government Related 35.418,65 0.0 7011.0 512.0 14.Aug.2031 255.0
TORHYD TORONTO HYDRO CORPORATION Government Related 34.934,39 0.0 6949.0 531.0 20.Okt.2031 247.0
PARA PARAMOUNT GLOBAL Unternehmen 35.015,41 0.0 6940.0 1156.0 19.Mai2050 495.0
AJG ARTHUR J GALLAGHER & CO Unternehmen 35.061,16 0.0 6968.0 1429.0 20.Mai2051 350.0
VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Unternehmen 35.067,23 0.0 6989.0 408.0 16.Mai2030 250.0
MP MANITOBA PROVINCE OF Government Related 34.935,91 0.0 6973.0 416.0 02.Juni2030 205.0
NJSTRN NEW JERSEY ST TPK AUTH TPK REV Government Related 34.953,74 0.0 11643.0 852.0 01.Jan.2041 710.0
DELL DELL INTERNATIONAL LLC Unternehmen 34.264,53 0.0 6834.0 1448.0 15.Dez.2051 345.0
EPCOR EPCOR UTILITIES INC MTN Government Related 34.325,96 0.0 6862.0 508.0 30.Juni2031 241.0
RSG REPUBLIC SERVICES INC Unternehmen 34.343,88 0.0 6764.0 1455.0 01.März2050 305.0
PEP PEPSICO INC Unternehmen 34.370,82 0.0 8490.0 1051.0 19.März2040 350.0
MLM MARTIN MARIETTA MATERIALS INC Unternehmen 34.380,54 0.0 6725.0 1453.0 15.Juli2051 320.0
DBHNGR DEUTSCHE BAHN AG RegS Government Related 34.441,77 0.0 6182.0 1989.0 29.Mai2051 113.0
DBHNGR DEUTSCHE BAHN FINANCE GMBH MTN RegS Government Related 34.442,58 0.0 11437.0 124.0 09.Apr.2027 50.0
XEL PUBLIC SERVICE COMPANY OF COLORADO Unternehmen 34.538,74 0.0 6798.0 1426.0 01.März2050 320.0
SLOREP SLOVENIA (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 34.381,98 0.0 11348.0 308.0 14.März2029 119.0
NGB NORWAY KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 34.524,38 0.0 859.0 539.0 17.Sept.2031 125.0
NF NEWFOUNDLAND (PROVINCE OF) Government Related 34.405,91 0.0 6869.0 419.0 02.Juni2030 175.0
CANHOU CANADA HOUSING TRUST NO.1 144A Government Related 34.486,59 0.0 6855.0 486.0 15.März2031 190.0
PLD PROLOGIS LP Unternehmen 33.859,49 0.0 6667.0 1447.0 01.März2050 305.0
RCICN ROGERS COMMUNICATIONS INC. MTN Unternehmen 33.952,31 0.0 8351.0 967.0 22.März2041 656.0
AAPL APPLE INC Unternehmen 33.979,37 0.0 6702.0 1457.0 11.Sept.2049 295.0
UNH UNITEDHEALTH GROUP INC Unternehmen 34.049,63 0.0 6765.0 1463.0 15.Mai2051 325.0
IAGLN BRITISH AIRWAYS 2019-1 CLASS AA PA 144A Unternehmen 34.065,17 0.0 9474.0 371.0 15.Juni2034 330.0
PYPL PAYPAL HOLDINGS INC Unternehmen 34.164,24 0.0 6802.0 1441.0 01.Juni2050 325.0
LIN LINDE FINANCE BV MTN RegS Unternehmen 34.173,70 0.0 11308.0 224.0 20.Apr.2028 100.0
SNA SNAP-ON INCORPORATED Unternehmen 34.214,61 0.0 6788.0 1462.0 01.Mai2050 310.0
PLD PROLOGIS LP Unternehmen 34.240,94 0.0 8427.0 1290.0 15.Sept.2048 438.0
MUNHYP MUENCHENER HYPOTHEKENBANK EG RegS Gedeckt 34.053,77 0.0 6811.0 1457.0 02.Nov.2040 1.0
AAL AMERICAN AIRLINES INC Unternehmen 33.505,92 0.0 9429.0 407.0 15.Aug.2033 315.0
MAS MASCO CORP Unternehmen 33.533,69 0.0 6585.0 1452.0 15.Feb.2051 313.0
PPL PPL ELECTRIC UTILITIES CORPORATION Unternehmen 33.673,85 0.0 6656.0 1449.0 01.Okt.2049 300.0
NESNVX NESTLE CAPITAL CORP MTN RegS Unternehmen 33.675,29 0.0 6639.0 370.0 13.März2030 455.0
DELL DELL INTERNATIONAL LLC Unternehmen 33.719,53 0.0 12106.0 703.0 15.Juli2036 810.0
ONCRTX ONCOR ELECTRIC DELIVERY COMPANY LL Unternehmen 33.750,72 0.0 6655.0 1424.0 15.Sept.2049 310.0
DLTR DOLLAR TREE INC Unternehmen 33.775,13 0.0 6723.0 1451.0 01.Dez.2051 338.0
ACGB AUSTRALIA (COMMONWEALTH OF) RegS Schuldverschreibungen 33.559,18 0.0 5584.0 1039.0 21.Juni2039 325.0
NRW NORDRHEIN-WESTFALEN LAND OF RegS Government Related 33.578,88 0.0 4321.0 2602.0 15.Jan.2120 138.0
AIRSER AIRSERVICES AUSTRALIA MTN RegS Government Related 33.701,83 0.0 6689.0 718.0 15.Mai2035 545.0
FRSD0576 FHLMC 30YR UMBS SUPER Verbrieft 33.768,70 0.0 8465.0 802.0 01.Apr.2051 250.0
LEG LEGGETT & PLATT INC Unternehmen 33.054,37 0.0 6562.0 1406.0 15.Nov.2051 350.0
TRV TRAVELERS COMPANIES INC Unternehmen 33.234,34 0.0 6624.0 1502.0 08.Juni2051 305.0
KKR KKR GROUP FINANCE CO X LLC 144A Unternehmen 33.235,04 0.0 6629.0 1475.0 15.Dez.2051 325.0
EXC COMMONWEALTH EDISON COMPANY Unternehmen 33.247,87 0.0 6546.0 1449.0 01.März2050 300.0
SUNCBK SUNCORP BANK (NORFINA LTD) MTN RegS Unternehmen 33.259,70 0.0 6614.0 390.0 21.Mai2030 460.0
ALTALK ALTALINK LP MTN Unternehmen 33.268,46 0.0 6649.0 1168.0 30.Juni2042 399.0
JCI JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL PLC Unternehmen 33.279,35 0.0 10810.0 740.0 15.Jan.2036 600.0
TGT TARGET CORPORATION Unternehmen 32.617,63 0.0 6384.0 1497.0 15.Jan.2052 295.0
GWOCN EMPOWER FINANCE 2020 LP 144A Unternehmen 32.720,10 0.0 6452.0 1475.0 17.Sept.2051 308.0
ICE INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC Unternehmen 32.837,84 0.0 6551.0 1478.0 15.Juni2050 300.0
HRL HORMEL FOODS CORPORATION Unternehmen 32.899,24 0.0 6553.0 1496.0 03.Juni2051 305.0
CHTR CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING L Unternehmen 32.936,87 0.0 6546.0 1349.0 01.Dez.2061 440.0
AMGN AMGEN INC Unternehmen 32.957,19 0.0 6450.0 1491.0 15.Jan.2052 300.0
NF NEWFOUNDLAND AND LABRADOR (PROVINC Government Related 32.664,75 0.0 6468.0 1564.0 17.Okt.2054 410.0
NRW NORDRHEIN-WESTFALEN LAND OF RegS Government Related 33.014,03 0.0 6540.0 2484.0 26.Sept.2078 195.0
AJG ARTHUR J GALLAGHER & CO Unternehmen 32.216,34 0.0 6345.0 1484.0 09.März2052 305.0
JBLU JETBLUE AIRWAYS 2019-1 PASS THROUG Unternehmen 32.268,11 0.0 8931.0 448.0 15.Nov.2033 275.0
CNP CENTERPOINT ENERGY HOUSTON ELECTRI Unternehmen 32.298,93 0.0 6457.0 1498.0 01.Juli2050 290.0
HIG HARTFORD INSURANCE GROUP INC Unternehmen 32.329,18 0.0 6377.0 1510.0 15.Sept.2051 290.0
BACAU BRISBANE AIRPORT CORPORATION PTY L MTN RegS Unternehmen 32.365,89 0.0 6468.0 437.0 30.Dez.2030 450.0
AMT AMERICAN TOWER CORPORATION Unternehmen 32.482,96 0.0 6357.0 1465.0 15.Jan.2051 295.0
LRCX LAM RESEARCH CORPORATION Unternehmen 32.536,30 0.0 6491.0 1501.0 15.Juni2050 288.0
BIIB BIOGEN INC Unternehmen 32.562,96 0.0 6457.0 1427.0 01.Mai2050 315.0
EQIX EQUINIX INC Unternehmen 32.591,76 0.0 6377.0 1439.0 15.Juli2050 300.0
RFGB FINLAND (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 32.200,46 0.0 4589.0 2499.0 15.Apr.2052 13.0
BRCOL BRITISH COLUMBIA (PROVINCE OF) Government Related 32.420,21 0.0 5393.0 1523.0 18.Juni2048 280.0
UAL UNITED AIRLINES 2018-1 AA PTT Unternehmen 31.859,44 0.0 9673.0 383.0 01.Sept.2031 350.0
BAMREP BROOKFIELD RENEWABLE PARTNERS ULC MTN Unternehmen 31.951,38 0.0 6338.0 1385.0 05.Nov.2049 429.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK MTN RegS Government Related 32.035,19 0.0 970.0 460.0 17.Sept.2030 38.0
RENTEN LANDWIRTSCHAFTLICHE RENTENBANK MTN RegS Government Related 31.834,17 0.0 10611.0 385.0 27.Nov.2029 0.0
ETRHWY 407 INTERNATIONAL INC MTN Government Related 31.650,86 0.0 6244.0 1267.0 08.Sept.2044 365.0
BAX BAXTER INTERNATIONAL INC Unternehmen 31.686,98 0.0 6308.0 1470.0 01.Dez.2051 313.0
PERU PERU (REPUBLIC OF) Government Related 31.734,21 0.0 12587.0 592.0 21.Nov.2033 875.0
REGN REGENERON PHARMACEUTICALS INC. Unternehmen 30.978,04 0.0 6110.0 1480.0 15.Sept.2050 280.0
TXN TEXAS INSTRUMENTS INC Unternehmen 30.991,49 0.0 6116.0 1537.0 15.Sept.2051 270.0
KO COCA-COLA CO Unternehmen 31.119,08 0.0 6199.0 1543.0 01.Juni2050 260.0
ADM ARCHER DANIELS MIDLAND CO Unternehmen 31.132,20 0.0 6144.0 1540.0 15.Sept.2051 270.0
HD HOME DEPOT INC Unternehmen 31.306,29 0.0 6177.0 1530.0 15.Sept.2051 275.0
ONTPOW ONTARIO POWER GENERATION INC Government Related 30.720,04 0.0 6133.0 1402.0 22.Juni2048 384.0
INTC INTEL CORPORATION Unternehmen 30.948,34 0.0 7685.0 1228.0 19.Mai2046 410.0
LGB LUXEMBOURG (GRAND DUCHY OF) RegS Schuldverschreibungen 30.563,60 0.0 10188.0 515.0 24.März2031 0.0
TT TRANE TECHNOLOGIES FINANCING LTD Unternehmen 30.176,64 0.0 9949.0 288.0 21.März2029 380.0
KO COCA-COLA CO Unternehmen 30.372,19 0.0 5998.0 1566.0 15.März2051 250.0
CHTR CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING L Unternehmen 30.381,48 0.0 5976.0 1387.0 01.Apr.2061 385.0
MEX MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) MTN Government Related 30.480,41 0.0 11869.0 448.0 15.Aug.2031 830.0
TRV TRAVELERS COMPANIES INC Unternehmen 30.494,47 0.0 6051.0 1530.0 27.Apr.2050 255.0
ECL ECOLAB INC Unternehmen 30.537,04 0.0 6003.0 1620.0 18.Aug.2055 275.0
HPE HEWLETT PACKARD ENTERPRISE CO Unternehmen 29.965,38 0.0 9943.0 23.0 01.Apr.2026 175.0
AMGN AMGEN INC Unternehmen 30.144,21 0.0 5933.0 1557.0 01.Sept.2053 277.0
DT DEUTSCHE TELEKOM INTERNATIONAL FIN MTN RegS Unternehmen 29.348,35 0.0 11589.0 105.0 30.Jan.2027 138.0
AAL AMERICAN AIRLINES 2017-1 CLASS AA Unternehmen 29.378,64 0.0 9796.0 249.0 15.Aug.2030 365.0
DBHNGR DEUTSCHE BAHN AG RegS Government Related 29.553,89 0.0 11717.0 1222.0 13.Okt.2042 388.0
MBGGR MERCEDES-BENZ INTERNATIONAL FINANC MTN RegS Unternehmen 29.575,99 0.0 11685.0 17.0 09.März2026 150.0
CMCSA COMCAST CORPORATION Unternehmen 29.651,24 0.0 5798.0 1451.0 15.Jan.2051 280.0
LBBW LANDESBANK BADEN-WUERTTEMBERG MTN RegS Gedeckt 29.355,06 0.0 11568.0 207.0 28.Feb.2028 175.0
DB DEUTSCHE BANK AG MTN RegS Gedeckt 29.381,81 0.0 11697.0 5.0 22.Jan.2026 50.0
NF PROVINCE OF NEWFOUNDLAND Government Related 29.573,10 0.0 5862.0 1391.0 17.Okt.2046 330.0
HEIGR HEIDELBERG MATERIALS FINANCE LUXEM MTN RegS Unternehmen 29.055,33 0.0 11479.0 221.0 24.Apr.2028 175.0
UAL UNITED AIRLINES INC Unternehmen 29.207,40 0.0 9630.0 235.0 07.Apr.2030 288.0
HGB HUNGARY (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 29.224,14 0.0 19.0 1070.0 25.Apr.2041 300.0
RFGB FINLAND (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 29.248,61 0.0 7303.0 1410.0 15.Sept.2040 25.0
OTTAWA OTTAWA (CITY OF) Government Related 29.009,26 0.0 5766.0 1440.0 10.Nov.2047 325.0
TCV TREASURY CORPORATION OF VICTORIA RegS Government Related 29.013,14 0.0 5790.0 459.0 20.Nov.2030 150.0
FNBU1052 FNMA 30YR UMBS Verbrieft 29.221,56 0.0 8238.0 724.0 01.Okt.2051 200.0
FRRC2399 FHLMC 15YR UMBS Verbrieft 29.318,92 0.0 9318.0 361.0 01.Jan.2037 200.0
DT DEUTSCHE TELEKOM INTERNATIONAL FIN MTN RegS Unternehmen 28.604,00 0.0 11419.0 374.0 01.Dez.2029 200.0
HEIGR HEIDELBERG MATERIALS FINANCE LUXEM MTN RegS Unternehmen 28.605,70 0.0 11430.0 187.0 01.Dez.2027 113.0
MBGGR MERCEDES-BENZ GROUP AG MTN RegS Unternehmen 28.633,43 0.0 11348.0 228.0 11.Mai2028 138.0
DE JOHN DEERE CAPITAL CORP MTN Unternehmen 28.772,71 0.0 9471.0 372.0 09.Jan.2030 245.0
FMEGR FRESENIUS MEDICAL CARE AG RegS Unternehmen 28.827,57 0.0 11524.0 89.0 30.Nov.2026 63.0
TFC TRUIST FINANCIAL CORP MTN Unternehmen 28.906,45 0.0 9588.0 153.0 03.Aug.2027 113.0
BNG BNG BANK NV RegS Government Related 28.908,67 0.0 5707.0 582.0 21.Juli2032 245.0
CMZB COMMERZBANK AG MTN RegS Gedeckt 28.561,18 0.0 11398.0 161.0 24.Aug.2027 63.0
APTV APTIV SWISS HOLDINGS LTD Unternehmen 28.166,30 0.0 9224.0 1215.0 15.März2049 540.0
LNC LINCOLN NATIONAL CORPORATION Unternehmen 28.264,76 0.0 11267.0 928.0 15.Juni2040 700.0
MBGGR MERCEDES-BENZ GROUP AG MTN RegS Unternehmen 28.269,54 0.0 11108.0 479.0 27.Feb.2031 200.0
MBGGR MERCEDES-BENZ GROUP AG MTN RegS Unternehmen 28.305,02 0.0 11233.0 336.0 03.Juli2029 150.0
TGT TARGET CORPORATION Unternehmen 28.410,40 0.0 9389.0 429.0 15.Sept.2030 265.0
AMGN AMGEN INC Unternehmen 28.499,30 0.0 9436.0 250.0 15.Aug.2028 165.0
PFE WYETH LLC Unternehmen 27.796,30 0.0 10885.0 749.0 15.Feb.2036 600.0
LXSGR LANXESS AG RegS Unternehmen 27.877,62 0.0 11151.0 166.0 08.Sept.2027 0.0
SIEGR SIEMENS FINANCIERINGSMAATSCHAPPIJ RegS Unternehmen 27.938,13 0.0 11122.0 448.0 06.Sept.2030 138.0
EFSF EUROPEAN FINANCIAL STABILITY FACIL RegS Government Related 28.048,52 0.0 5530.0 2242.0 17.Jan.2053 70.0
NBRNS NEW BRUNSWICK (PROVINCE OF) Government Related 27.990,36 0.0 5511.0 1549.0 14.Aug.2050 305.0
NIESA NIEDERSACHSEN LAND OF RegS Government Related 28.034,21 0.0 11214.0 187.0 25.Nov.2027 1.0
AZN ASTRAZENECA FINANCE LLC Unternehmen 27.388,49 0.0 9106.0 497.0 28.Mai2031 225.0
WTW WILLIS NORTH AMERICA INC Unternehmen 27.436,52 0.0 8991.0 1233.0 15.Sept.2048 505.0
PHM PULTE GROUP INC Unternehmen 27.481,55 0.0 10759.0 692.0 15.Feb.2035 600.0
SYY SYSCO CORPORATION Unternehmen 27.519,43 0.0 9047.0 1177.0 01.Okt.2045 485.0
LLY ELI LILLY AND COMPANY Unternehmen 27.588,94 0.0 5441.0 1756.0 15.Sept.2060 250.0
FMEGR FRESENIUS MEDICAL CARE AG RegS Unternehmen 27.623,74 0.0 10943.0 419.0 29.Mai2030 150.0
PHM PULTE GROUP INC Unternehmen 27.642,26 0.0 10968.0 589.0 15.Mai2033 638.0
DZHYP DZ HYP AG RegS Gedeckt 27.328,27 0.0 10931.0 278.0 27.Okt.2028 1.0
BERGER BERLIN (STATE OF) RegS Government Related 27.453,59 0.0 5422.0 2209.0 26.Jan.2052 63.0
CMCSA COMCAST CORPORATION Unternehmen 26.896,37 0.0 5284.0 1549.0 15.Aug.2052 245.0
AEP PUBLIC SERVICE COMPANY OF OKLAHOMA Unternehmen 26.902,81 0.0 8882.0 512.0 15.Aug.2031 220.0
AMT AMERICAN TOWER CORPORATION Unternehmen 26.935,02 0.0 8937.0 447.0 15.Okt.2030 188.0
LIN LINDE INC Unternehmen 27.053,74 0.0 5330.0 1619.0 10.Aug.2050 200.0
MCO MOODYS CORPORATION Unternehmen 27.054,50 0.0 8994.0 1279.0 17.Dez.2048 488.0
NVDA NVIDIA CORPORATION Unternehmen 27.081,95 0.0 9016.0 505.0 15.Juni2031 200.0
IADB INTER-AMERICAN DEVELOPMENT BANK MTN Government Related 27.135,80 0.0 8973.0 1123.0 28.Okt.2041 388.0
GM GENERAL MOTORS CO Unternehmen 27.152,97 0.0 10685.0 1082.0 01.Apr.2046 675.0
CCI CROWN CASTLE INC Unternehmen 27.207,48 0.0 8951.0 499.0 15.Juli2031 250.0
PERU PERU (REPUBLIC OF) Government Related 27.223,95 0.0 5419.0 1660.0 01.Dez.2060 278.0
CMCSA COMCAST CABLE COMMUNICATIONS LLC Unternehmen 27.260,76 0.0 10627.0 192.0 15.Feb.2028 713.0
PNR PENTAIR FINANCE SA Unternehmen 27.261,78 0.0 10626.0 520.0 15.Juli2032 590.0
GOOGL ALPHABET INC Unternehmen 26.599,63 0.0 8824.0 439.0 15.Aug.2030 110.0
EQH EQUITABLE HOLDINGS INC 144A Unternehmen 26.616,45 0.0 10059.0 274.0 15.Feb.2029 457.0
DBHNGR DEUTSCHE BAHN AG MTN RegS Government Related 26.688,45 0.0 5332.0 2147.0 08.Dez.2050 63.0
GWOCN GREAT-WEST LIFECO INC Unternehmen 26.844,94 0.0 5261.0 1530.0 08.Juli2050 298.0
DD DUPONT DE NEMOURS INC Unternehmen 26.855,69 0.0 9516.0 1232.0 15.Nov.2048 542.0
DZHYP DZ HYP AG RegS Gedeckt 26.846,62 0.0 10736.0 344.0 29.Juni2029 5.0
GPN GLOBAL PAYMENTS INC Unternehmen 26.134,15 0.0 10248.0 313.0 15.Aug.2029 530.0
DELL DELL INTERNATIONAL LLC Unternehmen 26.146,32 0.0 12679.0 1032.0 15.Juli2046 835.0
ETRHWY 407 INTERNATIONAL INC MTN Government Related 26.301,35 0.0 5192.0 1552.0 07.März2050 284.0
IBRD INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCT Government Related 26.301,63 0.0 13145.0 93.0 15.Dez.2026 75.0
V VISA INC Unternehmen 26.314,64 0.0 8729.0 486.0 15.Feb.2031 110.0
WU WESTERN UNION CO/THE Unternehmen 26.363,74 0.0 10463.0 787.0 17.Nov.2036 620.0
FR FIRST INDUSTRIAL LP Unternehmen 26.382,27 0.0 10216.0 424.0 15.Jan.2031 525.0
WM WASTE MANAGEMENT INC Unternehmen 26.396,77 0.0 8753.0 488.0 15.März2031 150.0
MS MORGAN STANLEY MTN Unternehmen 26.432,50 0.0 10323.0 229.0 20.Juli2029 545.0
SWK STANLEY BLACK & DECKER INC Unternehmen 26.442,73 0.0 10379.0 193.0 06.März2028 600.0
SACHAN STATE OF SAXONY-ANHALT RegS Government Related 26.445,13 0.0 5243.0 2207.0 24.März2051 50.0
AVY AVERY DENNISON CORPORATION Unternehmen 25.649,13 0.0 10220.0 256.0 06.Dez.2028 488.0
FREGR FRESENIUS FINANCE IRELAND PLC RegS Unternehmen 25.755,28 0.0 10275.0 553.0 01.Okt.2031 88.0
HD HOME DEPOT INC Unternehmen 25.767,09 0.0 8478.0 1235.0 01.Apr.2046 425.0
CZGB CZECH REPUBLIC Schuldverschreibungen 25.694,59 0.0 428.0 1210.0 04.Apr.2044 400.0
THG HANOVER INSURANCE GROUP INC Unternehmen 25.247,48 0.0 9999.0 3.0 15.Apr.2026 450.0
AMT AMERICAN TOWER CORPORATION Unternehmen 25.253,10 0.0 9934.0 137.0 15.Juli2027 355.0
VMC VULCAN MATERIALS COMPANY Unternehmen 25.253,13 0.0 9999.0 104.0 01.Apr.2027 390.0
IP INTERNATIONAL PAPER CO Unternehmen 25.276,18 0.0 9958.0 740.0 15.Sept.2035 500.0
VRSK VERISK ANALYTICS INC Unternehmen 25.282,46 0.0 9987.0 284.0 15.März2029 413.0
ICE INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC Unternehmen 25.335,93 0.0 8323.0 1304.0 21.Sept.2048 425.0
BXP BOSTON PROPERTIES LP Unternehmen 25.358,60 0.0 9987.0 8.0 01.Feb.2026 365.0
MS MORGAN STANLEY MTN Unternehmen 25.390,73 0.0 10015.0 65.0 08.Sept.2026 435.0
AN AUTONATION INC Unternehmen 25.406,06 0.0 10118.0 385.0 01.Juni2030 475.0
CLX CLOROX COMPANY Unternehmen 25.499,44 0.0 10118.0 534.0 01.Mai2032 460.0
EOANGR E.ON SE RegS Unternehmen 24.848,30 0.0 9921.0 651.0 01.Okt.2032 60.0
ITC ITC HOLDINGS CORP Unternehmen 24.858,65 0.0 9897.0 172.0 15.Nov.2027 335.0
ITW ILLINOIS TOOL WORKS INC Unternehmen 24.864,02 0.0 9909.0 84.0 15.Nov.2026 265.0
NXPI NXP BV Unternehmen 24.875,57 0.0 9894.0 125.0 01.Mai2027 315.0
GM GENERAL MOTORS FINANCIAL COMPANY I Unternehmen 24.879,39 0.0 9952.0 182.0 05.Jan.2028 385.0
AWK AMERICAN WATER CAPITAL CORP Unternehmen 24.903,22 0.0 9860.0 154.0 01.Sept.2027 295.0
PLD PROLOGIS LP Unternehmen 24.904,11 0.0 9943.0 177.0 15.Dez.2027 338.0
TOMARI RELIANCE STANDARD LIFE GLOBAL FUND 144A Unternehmen 24.920,89 0.0 9843.0 101.0 21.Jan.2027 275.0
FTV FORTIVE CORP Unternehmen 24.927,83 0.0 9954.0 43.0 15.Juni2026 315.0
KRC KILROY REALTY LP Unternehmen 24.941,17 0.0 9811.0 321.0 15.Aug.2029 425.0
URWFP WEA FINANCE LLC 144A Unternehmen 24.958,93 0.0 9848.0 99.0 15.Jan.2027 288.0
LNC LINCOLN NATIONAL CORPORATION Unternehmen 24.978,29 0.0 9955.0 195.0 01.März2028 380.0
AMT AMERICAN TOWER CORPORATION Unternehmen 25.004,48 0.0 9872.0 98.0 15.Jan.2027 275.0
CBAAU COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA MTN 144A Unternehmen 25.040,37 0.0 8159.0 1301.0 12.Juli2047 390.0
BRX BRIXMOR OPERATING PARTNERSHIP LP Unternehmen 25.055,01 0.0 9999.0 34.0 15.Juni2026 413.0
BKNG BOOKING HOLDINGS INC Unternehmen 25.076,37 0.0 9922.0 199.0 15.März2028 355.0
LEA LEAR CORPORATION Unternehmen 25.092,47 0.0 9978.0 300.0 15.Mai2029 425.0
HCA HCA INC Unternehmen 25.095,57 0.0 10009.0 8.0 15.Juni2026 525.0
MBGGR MERCEDES-BENZ GROUP AG MTN RegS Unternehmen 25.096,07 0.0 9912.0 989.0 03.Juli2037 213.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 25.114,54 0.0 10023.0 92.0 15.Dez.2026 413.0
GWOCN GREAT-WEST LIFECO FINANCE 2018 LP 144A Unternehmen 25.123,18 0.0 9995.0 212.0 17.Mai2028 405.0
MKC MCCORMICK & COMPANY INCORPORATED Unternehmen 25.132,30 0.0 9921.0 147.0 15.Aug.2027 340.0
SBUX STARBUCKS CORPORATION Unternehmen 25.139,11 0.0 10000.0 258.0 15.Nov.2028 400.0
MOS MOSAIC CO/THE Unternehmen 25.155,90 0.0 10006.0 165.0 15.Nov.2027 405.0
PNR PENTAIR FINANCE SA Unternehmen 25.159,81 0.0 10059.0 311.0 01.Juli2029 450.0
KEY KEYCORP MTN Unternehmen 25.214,31 0.0 10012.0 218.0 30.Apr.2028 410.0
DZHYP DZ HYP AG MTN RegS Gedeckt 24.829,10 0.0 9858.0 782.0 17.Apr.2034 88.0
MRK MERCK & CO INC Unternehmen 24.412,83 0.0 8006.0 1334.0 07.März2049 400.0
MMC MARSH & MCLENNAN COMPANIES INC Unternehmen 24.460,64 0.0 9639.0 939.0 15.März2039 475.0
PARA PARAMOUNT GLOBAL Unternehmen 24.469,89 0.0 9753.0 224.0 01.Juni2028 370.0
HPQ HP INC Unternehmen 24.507,31 0.0 9710.0 536.0 15.Apr.2032 420.0
PROTLI PROTECTIVE LIFE CORPORATION 144A Unternehmen 24.542,17 0.0 9656.0 362.0 15.Jan.2030 340.0
PSA PUBLIC STORAGE OPERATING CO Unternehmen 24.567,14 0.0 9804.0 83.0 09.Nov.2026 150.0
WMT WALMART INC Unternehmen 24.624,58 0.0 9818.0 68.0 17.Sept.2026 105.0
BAC BANK OF AMERICA CORP MTN Unternehmen 24.698,33 0.0 9652.0 1123.0 21.Jan.2044 500.0
CG CARLYLE FINANCE LLC 144A Unternehmen 24.763,81 0.0 9733.0 1201.0 15.Sept.2048 565.0
LNT INTERSTATE POWER AND LIGHT CO Unternehmen 24.782,88 0.0 9819.0 295.0 01.Apr.2029 360.0
ROST ROSS STORES INC Unternehmen 24.797,29 0.0 9899.0 27.0 15.Apr.2026 88.0
HOG HARLEY-DAVIDSON INC Unternehmen 24.799,24 0.0 8065.0 1139.0 28.Juli2045 463.0
BERGER BERLIN (STATE OF) RegS Government Related 24.474,87 0.0 9723.0 783.0 03.Apr.2034 75.0
V VISA INC Unternehmen 24.016,03 0.0 9577.0 157.0 15.Aug.2027 75.0
TOYOTA TOYOTA MOTOR CREDIT CORP MTN Unternehmen 24.120,93 0.0 9601.0 217.0 06.Apr.2028 190.0
BC BRUNSWICK CORP Unternehmen 24.228,25 0.0 9557.0 561.0 15.Sept.2032 440.0
PPL PPL ELECTRIC UTILITIES CORPORATION Unternehmen 24.279,16 0.0 8056.0 1303.0 01.Juni2047 395.0
STLD STEEL DYNAMICS INC Unternehmen 24.394,87 0.0 9681.0 386.0 15.Apr.2030 345.0
TXN TEXAS INSTRUMENTS INC Unternehmen 24.397,52 0.0 9618.0 567.0 16.Aug.2032 365.0
V VISA INC Unternehmen 24.403,15 0.0 9737.0 792.0 14.Dez.2035 415.0
ROMGB ROMANIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 24.395,55 0.0 2367.0 896.0 30.Juli2040 725.0
THRGN THUERINGEN LAND OF RegS Government Related 24.349,91 0.0 4866.0 2331.0 01.Dez.2051 38.0
NRW NORDRHEIN-WESTFALEN LAND OF MTN RegS Government Related 24.383,27 0.0 4855.0 2344.0 27.Jan.2051 20.0
SIEGR SIEMENS FINANCIERINGSMAATSCHAPPIJ MTN RegS Unternehmen 23.600,08 0.0 9266.0 1123.0 28.Feb.2039 175.0
ATR APTARGROUP INC Unternehmen 23.636,47 0.0 9345.0 538.0 15.März2032 360.0
DE DEERE & CO Unternehmen 23.728,79 0.0 7826.0 1405.0 15.Apr.2050 375.0
MA MASTERCARD INC Unternehmen 23.832,76 0.0 7838.0 1383.0 26.März2050 385.0
CSL CARLISLE COMPANIES INCORPORATED Unternehmen 23.848,19 0.0 9445.0 381.0 01.März2030 275.0
EQH EQUITABLE FINANCIAL LIFE GLOBAL FU 144A Unternehmen 23.970,61 0.0 9530.0 209.0 08.März2028 180.0
NESNVX NESTLE FINANCE INTERNATIONAL LTD MTN RegS Unternehmen 23.994,90 0.0 9562.0 1041.0 02.Nov.2037 175.0
HYDONE HYDRO ONE INC MTN Unternehmen 23.975,74 0.0 7943.0 799.0 20.Mai2036 536.0
ARE ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUITIES IN Unternehmen 23.535,52 0.0 9399.0 367.0 15.Dez.2029 275.0
BTPCL BONOS DE LA TESORERIA DE LA REPUBL Schuldverschreibungen 23.386,53 0.0 9.0 669.0 01.Okt.2033 280.0
MOS MOSAIC CO/THE Unternehmen 22.765,61 0.0 9039.0 1044.0 15.Nov.2041 488.0
CAG CONAGRA BRANDS INC Unternehmen 22.793,25 0.0 9021.0 1204.0 01.Nov.2048 540.0
FE AMERICAN TRANSMISSION SYSTEMS INC 144A Unternehmen 22.850,05 0.0 9015.0 538.0 15.Jan.2032 265.0
THG HANOVER INSURANCE GROUP INC Unternehmen 22.940,11 0.0 9090.0 428.0 01.Sept.2030 250.0
BIIB BIOGEN INC Unternehmen 23.077,41 0.0 9191.0 403.0 01.Mai2030 225.0
BNCN BROOKFIELD FINANCE INC Unternehmen 23.081,02 0.0 9172.0 479.0 15.Apr.2031 272.0
BGB BELGIUM KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 22.911,45 0.0 7495.0 1930.0 22.Juni2057 225.0
NDAQ NASDAQ INC Unternehmen 22.402,91 0.0 8883.0 469.0 15.Jan.2031 165.0
TOYOTA TOYOTA MOTOR CREDIT CORP MTN Unternehmen 22.705,83 0.0 8968.0 544.0 13.Jan.2032 240.0
LNT WISCONSIN POWER AND LIGHT COMPANY Unternehmen 22.072,71 0.0 8770.0 525.0 16.Sept.2031 195.0
SWK STANLEY BLACK & DECKER INC Unternehmen 22.140,56 0.0 8789.0 1263.0 15.Nov.2048 485.0
GS GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE Unternehmen 22.141,93 0.0 10956.0 756.0 01.Mai2036 645.0
ROST ROSS STORES INC Unternehmen 22.147,42 0.0 8817.0 490.0 15.Apr.2031 188.0
DHR DANAHER CORPORATION Unternehmen 22.185,83 0.0 8741.0 1212.0 15.Sept.2045 438.0
AVY AVERY DENNISON CORPORATION Unternehmen 22.198,56 0.0 8792.0 554.0 15.Feb.2032 225.0
DBHNGR DEUTSCHE BAHN AG MTN RegS Government Related 22.247,63 0.0 8846.0 972.0 15.Apr.2036 63.0
FLO FLOWERS FOODS INC Unternehmen 22.258,27 0.0 8830.0 476.0 15.März2031 240.0
VOYA VOYA FINANCIAL INC Unternehmen 22.301,16 0.0 8894.0 1215.0 15.Juni2046 480.0
SW WRKCO INC Unternehmen 22.333,61 0.0 8917.0 650.0 15.Juni2033 300.0
HGB HUNGARY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 22.284,96 0.0 22.0 728.0 22.Juni2034 225.0
MDLZ MONDELEZ INTERNATIONAL INC Unternehmen 21.621,21 0.0 8607.0 619.0 15.Okt.2032 188.0
OTIS OTIS WORLDWIDE CORP Unternehmen 21.732,26 0.0 7113.0 1412.0 15.Feb.2050 336.0
MCD MCDONALDS CORPORATION MTN Unternehmen 21.764,37 0.0 8552.0 1238.0 01.März2047 445.0
AWK AMERICAN WATER CAPITAL CORP Unternehmen 21.793,99 0.0 8569.0 1209.0 01.Sept.2045 430.0
HASI HAT HOLDINGS I LLC 144A Unternehmen 21.880,39 0.0 9927.0 43.0 15.Juni2026 338.0
HPE HEWLETT PACKARD ENTERPRISE CO Unternehmen 21.925,56 0.0 10825.0 717.0 15.Okt.2035 620.0
DBHNGR DEUTSCHE BAHN FINANCE GMBH MTN RegS Government Related 21.940,10 0.0 8660.0 1240.0 16.Apr.2040 138.0
LITHUN LITHUANIA (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 21.544,15 0.0 10713.0 420.0 06.Mai2030 75.0
CYPRUS CYPRUS (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 21.911,06 0.0 10886.0 393.0 21.Jan.2030 63.0
MUNHYP MUENCHENER HYPOTHEKENBANK EG RegS Gedeckt 21.543,93 0.0 8534.0 1200.0 18.Apr.2039 100.0
QCOM QUALCOMM INCORPORATED Unternehmen 21.431,65 0.0 8552.0 590.0 20.Mai2032 165.0
HSBC HSBC HOLDINGS PLC MTN RegS Unternehmen 20.765,29 0.0 13809.0 187.0 20.Dez.2027 575.0
FDX FEDEX CORP Unternehmen 20.886,94 0.0 8147.0 1211.0 15.Jan.2047 440.0
SNA SNAP-ON INCORPORATED Unternehmen 20.946,92 0.0 8238.0 1300.0 01.März2048 410.0
MMC MARSH & MCLENNAN COMPANIES INC Unternehmen 20.994,55 0.0 8253.0 1287.0 01.März2048 420.0
C CITIGROUP INC MTN RegS Unternehmen 20.996,08 0.0 13561.0 37.0 21.Mai2026 515.0
BERGER BERLIN (STATE OF) RegS Government Related 20.761,60 0.0 6909.0 1462.0 18.Jan.2041 10.0
HVB UNICREDIT BANK AG RegS Gedeckt 20.802,42 0.0 8320.0 989.0 21.Jan.2036 1.0
VTR VENTAS REALTY LP Unternehmen 20.406,96 0.0 10138.0 421.0 15.Nov.2030 475.0
KDP KEURIG DR PEPPER INC Unternehmen 20.435,47 0.0 8150.0 1234.0 15.Dez.2046 442.0
VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Unternehmen 20.461,08 0.0 10072.0 827.0 16.März2037 525.0
EXC COMMONWEALTH EDISON COMPANY Unternehmen 20.477,53 0.0 8092.0 1138.0 01.Okt.2042 380.0
EQR ERP OPERATING LP Unternehmen 20.545,19 0.0 8047.0 1280.0 01.Aug.2047 400.0
SLOREP SLOVENIA (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 20.584,69 0.0 10292.0 504.0 12.Feb.2031 0.0
ORAFP ORANGE SA Unternehmen 19.924,94 0.0 9706.0 1019.0 13.Jan.2042 538.0
SWK STANLEY BLACK & DECKER INC Unternehmen 19.958,07 0.0 9800.0 987.0 01.Sept.2040 520.0
SW WRKCO INC Unternehmen 19.986,53 0.0 9956.0 218.0 01.Juni2028 390.0
CARGIL CARGILL INC 144A Unternehmen 20.015,99 0.0 9976.0 8.0 02.Feb.2026 75.0
PEP PEPSICO INC Unternehmen 20.029,25 0.0 6613.0 1476.0 15.Okt.2049 288.0
RY ROYAL BANK OF CANADA MTN Unternehmen 20.056,69 0.0 9988.0 4.0 20.Jan.2026 88.0
PLD PROLOGIS LP Unternehmen 20.206,52 0.0 9985.0 242.0 15.Sept.2028 388.0
NEM NEWMONT CORPORATION Unternehmen 19.483,33 0.0 9593.0 1064.0 15.März2042 488.0
ROMANI ROMANIA (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 19.591,03 0.0 7466.0 1361.0 28.Jan.2050 338.0
EU EUROPEAN UNION RegS Government Related 19.673,69 0.0 6558.0 1844.0 04.Jan.2047 75.0
IGMCN IGM FINANCIAL INC RegS Unternehmen 19.752,23 0.0 6438.0 1348.0 13.Juli2048 417.0
AL AIR LEASE CORPORATION MTN Unternehmen 19.848,73 0.0 9851.0 60.0 15.Aug.2026 188.0
EPCOR EPCOR UTILITIES INC MTN Government Related 19.085,38 0.0 6330.0 1409.0 26.Nov.2048 395.0
NTRCN NUTRIEN LTD Unternehmen 19.103,38 0.0 7584.0 1361.0 13.Mai2050 395.0
PG PROCTER & GAMBLE CO Unternehmen 19.292,31 0.0 7617.0 1417.0 25.März2050 360.0
AIG AMERICAN INTERNATIONAL GROUP INC Unternehmen 19.339,42 0.0 9665.0 407.0 30.Juni2030 340.0
URWFP WEA FINANCE LLC 144A Unternehmen 19.408,19 0.0 9685.0 317.0 15.Juni2029 350.0
FISV FISERV INC Unternehmen 19.418,53 0.0 9705.0 321.0 01.Juli2029 350.0
PWR QUANTA SERVICES INC. Unternehmen 18.721,45 0.0 7409.0 1146.0 01.Okt.2041 305.0
INTC INTEL CORPORATION Unternehmen 18.771,01 0.0 9351.0 361.0 15.Nov.2029 245.0
MUFG MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC Unternehmen 18.870,65 0.0 9299.0 972.0 07.März2039 415.0
DHR DH EUROPE FINANCE II SARL Unternehmen 19.048,11 0.0 9488.0 359.0 15.Nov.2029 260.0
GIS GENERAL MILLS INC Unternehmen 19.059,33 0.0 9466.0 392.0 15.Apr.2030 288.0
LRCX LAM RESEARCH CORPORATION Unternehmen 18.265,94 0.0 9122.0 418.0 15.Juni2030 190.0
PARA PARAMOUNT GLOBAL Unternehmen 18.385,33 0.0 7349.0 1017.0 01.Juli2042 485.0
IP INTERNATIONAL PAPER CO Unternehmen 18.546,37 0.0 9202.0 1177.0 15.Mai2046 515.0
QANAU QANTAS AIRWAYS LTD MTN RegS Unternehmen 18.559,87 0.0 6165.0 360.0 27.Nov.2029 295.0
UPS UNITED PARCEL SERVICE INC Unternehmen 18.642,60 0.0 7410.0 1328.0 15.Nov.2046 340.0
MCO MOODYS CORPORATION Unternehmen 17.964,36 0.0 8907.0 517.0 19.Aug.2031 200.0
KDP KEURIG DR PEPPER INC Unternehmen 17.988,51 0.0 8926.0 478.0 15.März2031 225.0
HPQ HP INC Unternehmen 18.097,04 0.0 9035.0 497.0 17.Juni2031 265.0
FDX FEDEX CORP Unternehmen 17.458,18 0.0 8663.0 1182.0 15.Nov.2045 475.0
MMM 3M CO Unternehmen 17.479,11 0.0 6875.0 1404.0 26.Aug.2049 325.0
HUM HUMANA INC Unternehmen 17.536,82 0.0 8678.0 552.0 03.Feb.2032 215.0
JXN JACKSON FINANCIAL INC Unternehmen 17.575,27 0.0 6983.0 1346.0 23.Nov.2051 400.0
BMW BMW US CAPITAL LLC 144A Unternehmen 17.623,85 0.0 8734.0 516.0 12.Aug.2031 195.0
BMY BRISTOL-MYERS SQUIBB CO Unternehmen 17.639,13 0.0 8649.0 1258.0 20.Feb.2048 455.0
BFFCC EMPRESA DE LOS FERROCARRILES DEL E RegS Government Related 17.645,51 0.0 6940.0 1529.0 14.Sept.2061 383.0
CHTR CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING L Unternehmen 17.674,67 0.0 6949.0 1098.0 01.März2042 350.0
EU EUROPEAN UNION RegS Government Related 17.774,39 0.0 7107.0 1436.0 04.Okt.2040 10.0
NDAQ NASDAQ INC Unternehmen 17.824,24 0.0 7120.0 1162.0 21.Dez.2040 250.0
NAVCAN NAV CANADA MTN Unternehmen 17.081,47 0.0 5631.0 1538.0 29.Sept.2050 321.0
CMCSA COMCAST CORPORATION Unternehmen 17.088,74 0.0 6688.0 1360.0 01.Feb.2050 345.0
MRUCN METRO INC MTN Unternehmen 17.123,97 0.0 5620.0 1472.0 28.Feb.2050 341.0
SHW SHERWIN-WILLIAMS COMPANY (THE) Unternehmen 17.185,30 0.0 6828.0 1428.0 15.Mai2050 330.0
T AT&T INC Unternehmen 17.201,78 0.0 6844.0 1513.0 01.Juni2060 385.0
LLY ELI LILLY AND COMPANY Unternehmen 17.329,36 0.0 5745.0 1588.0 15.Mai2050 225.0
HD HOME DEPOT INC Unternehmen 17.333,98 0.0 8631.0 1306.0 06.Dez.2048 450.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #136 Schuldverschreibungen 17.205,66 0.0 63.0 586.0 20.März2032 160.0
MSFT MICROSOFT CORPORATION Unternehmen 16.315,61 0.0 8109.0 1185.0 15.Nov.2042 350.0
AMT AMERICAN TOWER CORPORATION Unternehmen 16.468,30 0.0 6570.0 1458.0 15.Juni2050 310.0
DHR DH EUROPE FINANCE II SARL Unternehmen 16.499,01 0.0 8204.0 1053.0 15.Nov.2039 325.0
RAGB AUSTRIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 16.313,48 0.0 5407.0 2791.0 02.Nov.2086 150.0
VOD VODAFONE GROUP PLC Unternehmen 15.922,43 0.0 7834.0 1331.0 17.Sept.2050 425.0
TORHYD TORONTO HYDRO CORP MTN Government Related 15.998,43 0.0 7950.0 998.0 21.Mai2040 554.0
GSK GLAXOSMITHKLINE CAPITAL PLC MTN Unternehmen 15.542,69 0.0 14097.0 647.0 19.Dez.2033 525.0
IRISH IRELAND (GOVERNMENT) RegS Schuldverschreibungen 15.481,64 0.0 7695.0 1419.0 22.Apr.2041 55.0
LITHUN LITHUANIA (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 15.509,84 0.0 5128.0 2110.0 15.Juli2051 75.0
BAMREP BROOKFIELD RENEWABLE PARTNERS ULC Unternehmen 15.182,32 0.0 7444.0 261.0 15.Jan.2029 425.0
AET AETNA INC Unternehmen 15.282,11 0.0 7490.0 1271.0 15.Aug.2047 388.0
NAVCAN NAV CANADA Unternehmen 14.582,14 0.0 7263.0 9.0 09.Feb.2026 94.0
CRM SALESFORCE INC Unternehmen 14.766,78 0.0 7256.0 1158.0 15.Juli2041 270.0
BNS BANK OF NOVA SCOTIA Unternehmen 14.254,32 0.0 7109.0 178.0 01.Nov.2027 140.0
LNT INTERSTATE POWER AND LIGHT CO Unternehmen 14.483,24 0.0 7149.0 1385.0 30.Sept.2049 350.0
ETRHWY 407 INTERNATIONAL INC MTN Government Related 13.813,22 0.0 6885.0 580.0 25.Mai2032 259.0
HYDONE HYDRO ONE INC MTN Unternehmen 13.830,92 0.0 6867.0 525.0 17.Sept.2031 223.0
PERU PERU (REPUBLIC OF) Government Related 13.949,75 0.0 5439.0 1568.0 28.Juli2121 323.0
BIIB BIOGEN INC Unternehmen 13.384,25 0.0 6566.0 1423.0 15.Feb.2051 325.0
WCNCN WASTE CONNECTIONS INC Unternehmen 13.220,80 0.0 6471.0 1505.0 15.Jan.2052 295.0
LLOYDS LLOYDS BANKING GROUP PLC MTN RegS Unternehmen 13.326,92 0.0 6629.0 178.0 22.Nov.2027 425.0
INTC INTEL CORPORATION Unternehmen 12.571,47 0.0 6165.0 1446.0 12.Aug.2051 305.0
AMAT APPLIED MATERIALS INC Unternehmen 12.871,18 0.0 6410.0 1519.0 01.Juni2050 275.0
JNJ JOHNSON & JOHNSON Unternehmen 11.951,32 0.0 5898.0 1599.0 01.Sept.2050 225.0
IFCCN INTACT FINANCIAL CORP MTN RegS Unternehmen 12.023,56 0.0 5977.0 1549.0 20.Mai2053 377.0
SGB SWEDEN (KINGDOM OF) RegS Schuldverschreibungen 11.669,40 0.0 576.0 2756.0 23.Juni2071 138.0
NRW NORDRHEIN-WESTFALEN LAND OF RegS Government Related 10.490,87 0.0 3387.0 3035.0 10.Jan.2121 95.0
MDLZ MONDELEZ INTERNATIONAL INC Unternehmen 10.089,75 0.0 10023.0 209.0 07.Mai2028 413.0
WMT WALMART INC Unternehmen 10.143,66 0.0 10057.0 211.0 15.Apr.2028 390.0
CMCSA COMCAST CORPORATION Unternehmen 10.362,33 0.0 10312.0 667.0 01.Juni2034 530.0
IBRD INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCT Government Related 10.398,84 0.0 5171.0 2230.0 10.Jan.2050 25.0
DT DEUTSCHE TELEKOM AG MTN RegS Unternehmen 10.008,29 0.0 9805.0 1095.0 29.März2039 225.0
NTRCN NUTRIEN LTD Unternehmen 9.152,49 0.0 9106.0 1105.0 01.Juni2043 490.0
UPS UNITED PARCEL SERVICE INC Unternehmen 8.371,42 0.0 8242.0 1312.0 15.März2049 425.0
EU EUROPEAN UNION RegS Government Related 7.670,08 0.0 5107.0 2285.0 04.Nov.2050 30.0
KIM KIMCO REALTY OP LLC Unternehmen 7.563,98 0.0 7467.0 1371.0 01.Okt.2049 370.0
LCN LOBLAW COMPANIES LTD Unternehmen 7.028,40 0.0 7002.0 407.0 07.Mai2030 228.0
IFCCN INTACT FINANCIAL CORP MTN RegS Unternehmen 7.172,82 0.0 7152.0 228.0 18.Mai2028 218.0
ETRHWY 407 INTERNATIONAL INC. MTN Government Related 6.374,08 0.0 6332.0 1329.0 11.Mai2046 383.0
BERGER BERLIN (STATE OF) RegS Government Related 5.836,84 0.0 5835.0 1917.0 24.Nov.2045 13.0
NESNVX NESTLE HOLDINGS INC. MTN RegS Unternehmen 4.948,38 0.0 9843.0 51.0 13.Juli2026 113.0
BC BRUNSWICK CORP Unternehmen 3.952,03 0.0 7771.0 1222.0 01.Apr.2052 510.0
THB THB CASH Cash und/oder Derivate 3.575,78 0.0 319.0 0.0 nan 0.0
RAGB AUSTRIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 3.468,20 0.0 3417.0 3449.0 30.Juni2120 85.0
CNH CNH CASH Cash und/oder Derivate 116,05 0.0 1430.0 0.0 nan 0.0
CNY CNY/USD Cash und/oder Derivate -1.206,31 0.0 100.0 0.0 07.Jan.2026 0.0
CGI CASH COLLATERAL USD C Cash und/oder Derivate -10.004,04 0.0 10000.0 0.0 31.Dez.2049 363.0
DMGSW CASH COLLATERAL USD DMGSW Cash und/oder Derivate -300.121,33 -1.0 10000.0 0.0 31.Dez.2049 363.0
EUR EUR CASH Cash und/oder Derivate -2.199.099,46 -5.0 11705.0 0.0 nan 0.0
USD USD CASH Cash und/oder Derivate -86.441.280,50 -211.0 10000.0 0.0 nan 0.0
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