ETF constituents for AEGE

Below, a list of constituents for AEGE (iShares Global Aggregate Bond ESG SRI UCITS ETF) is shown. In total, AEGE consists of 9311 securities.

Note: The data shown here is as of date Nov. 13, 2025 (the latest that can be sourced directly from the fund provider).

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Emittententicker Name Sektor Marktwert Gewichtung (%) Kurs Duration Fälligkeit Kupon
nan BLK ICS USD LEAF AGENCY DIST Cash und/oder Derivate 77.647.300,96 197.0 10008.0 10.0 nan 387.0
CGB CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM Schuldverschreibungen 45.774.775,46 116.0 1489.0 622.0 01.Sept.2032 260.0
CGB CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM Schuldverschreibungen 45.191.198,02 114.0 1499.0 676.0 25.Mai2033 267.0
FNFM9411 FNMA 30YR UMBS SUPER Verbrieft 25.635.484,60 65.0 8193.0 769.0 01.Nov.2051 200.0
CHF CHF CASH Cash und/oder Derivate 25.345.314,52 64.0 12545.0 0.0 nan 0.0
CGB CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM Schuldverschreibungen 21.575.439,36 55.0 1474.0 421.0 21.Mai2030 268.0
CGB CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM Schuldverschreibungen 20.426.331,41 52.0 1452.0 501.0 25.März2031 228.0
CGB CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM Schuldverschreibungen 18.854.286,48 48.0 1425.0 354.0 15.Juli2029 191.0
CGB CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM Schuldverschreibungen 18.694.070,28 47.0 1467.0 319.0 24.März2029 280.0
FNBV3013 FNMA 30YR UMBS Verbrieft 18.269.625,44 46.0 8168.0 778.0 01.Feb.2052 200.0
CGB CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM Schuldverschreibungen 18.129.668,55 46.0 1427.0 139.0 15.Apr.2027 248.0
FNMA4399 FNMA 30YR UMBS Verbrieft 16.493.170,15 42.0 8565.0 725.0 01.Aug.2051 250.0
CGB CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM Schuldverschreibungen 15.365.098,63 39.0 1443.0 209.0 15.Jan.2028 264.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 14.483.885,87 37.0 10027.0 155.0 30.Juni2027 375.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 13.119.659,37 33.0 10040.0 113.0 15.Jan.2027 400.0
G2MA7705 GNMA2 30YR 2021 PRODUCTION Verbrieft 12.540.803,70 32.0 8684.0 697.0 20.Nov.2051 250.0
CGB CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM Schuldverschreibungen 12.388.427,66 31.0 1432.0 167.0 25.Juli2027 250.0
CGB CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM Schuldverschreibungen 10.326.742,29 26.0 1705.0 1897.0 15.Apr.2053 319.0
FNBV4170 FNMA 30YR UMBS Verbrieft 10.160.677,84 26.0 8553.0 739.0 01.März2052 250.0
UM15 UMBS 15YR TBA(REG B) Verbrieft 10.032.032,44 25.0 9214.0 404.0 16.Dez.2025 200.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 9.560.838,98 24.0 10101.0 179.0 30.Sept.2027 413.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 9.319.944,04 24.0 9959.0 359.0 30.Sept.2029 350.0
CGB CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM Schuldverschreibungen 9.249.695,11 23.0 1447.0 278.0 25.Sept.2028 248.0
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 9.199.212,05 23.0 9242.0 1172.0 25.Juni2039 175.0
CGB CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM Schuldverschreibungen 9.168.372,85 23.0 1486.0 705.0 25.Aug.2033 252.0
CGB CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM Schuldverschreibungen 9.163.962,06 23.0 1469.0 750.0 25.Feb.2034 235.0
CGB CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM Schuldverschreibungen 9.111.051,01 23.0 1497.0 574.0 17.Feb.2032 275.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 9.076.098,93 23.0 10284.0 726.0 31.Juli2033 88.0
CGB CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM Schuldverschreibungen 8.974.797,07 23.0 1441.0 259.0 15.Juli2028 240.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 8.629.699,64 22.0 10158.0 150.0 15.Juni2027 463.0
CGB CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM Schuldverschreibungen 8.517.926,09 22.0 1473.0 457.0 15.Sept.2030 260.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 8.208.577,20 21.0 9423.0 193.0 31.Okt.2027 50.0
UM30 UMBS 30YR TBA(REG A) Verbrieft 8.202.113,47 21.0 8136.0 780.0 11.Dez.2025 200.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 8.169.509,03 21.0 10045.0 230.0 15.Apr.2028 375.0
G2MA7936 GNMA2 30YR 2022 PRODUCTION Verbrieft 8.001.370,27 20.0 8681.0 699.0 20.März2052 250.0
CGB CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM Schuldverschreibungen 7.950.199,94 20.0 1834.0 2655.0 25.März2073 327.0
CGB CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM Schuldverschreibungen 7.644.352,69 19.0 1451.0 284.0 15.Okt.2028 255.0
TNOTE TREASURY NOTE (2OLD) Schuldverschreibungen 7.612.917,83 19.0 9984.0 434.0 31.Aug.2030 363.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 7.410.794,16 19.0 10094.0 415.0 30.Juni2030 388.0
CGB CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM Schuldverschreibungen 7.319.912,72 19.0 1443.0 797.0 25.Aug.2034 211.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 7.253.267,43 18.0 10017.0 226.0 31.März2028 363.0
CGB CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM Schuldverschreibungen 7.246.412,03 18.0 1422.0 553.0 15.Sept.2031 187.0
TNOTE TREASURY NOTE (2OLD) Schuldverschreibungen 7.049.812,05 18.0 10022.0 588.0 31.Aug.2032 388.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 6.866.557,15 17.0 9473.0 314.0 28.Feb.2029 188.0
FNCA8026 FNMA 30YR UMBS Verbrieft 6.846.314,65 17.0 8521.0 721.0 01.Dez.2050 250.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 6.729.013,93 17.0 10028.0 167.0 15.Aug.2027 375.0
UM30 UMBS 30YR TBA(REG A) Verbrieft 6.600.066,19 17.0 8509.0 744.0 11.Dez.2025 250.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 6.586.608,98 17.0 9459.0 239.0 30.Apr.2028 125.0
CGB CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM Schuldverschreibungen 6.582.111,37 17.0 1681.0 1883.0 25.Okt.2052 312.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 6.555.758,73 17.0 9879.0 142.0 30.Apr.2027 275.0
CGB CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM Schuldverschreibungen 6.483.041,45 16.0 1468.0 341.0 15.Juni2029 275.0
G2MA7135 GNMA2 30YR 2020 PRODUCTION Verbrieft 6.479.464,90 16.0 8343.0 717.0 20.Jan.2051 200.0
CGB CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM Schuldverschreibungen 6.451.218,67 16.0 1420.0 98.0 15.Nov.2026 239.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 6.392.337,81 16.0 9407.0 216.0 31.Jan.2028 75.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #375 Schuldverschreibungen 6.202.036,90 16.0 62.0 812.0 20.Juni2034 110.0
CGB CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM Schuldverschreibungen 6.130.297,37 16.0 1794.0 1790.0 18.Okt.2051 353.0
CGB CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM Schuldverschreibungen 6.105.440,82 15.0 1736.0 1834.0 15.Apr.2052 332.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 6.068.282,64 15.0 9471.0 168.0 31.Juli2027 38.0
FRSD8213 FHLMC 30YR UMBS SUPER Verbrieft 6.030.926,35 15.0 8911.0 701.0 01.Mai2052 300.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 6.011.954,83 15.0 10144.0 389.0 28.Feb.2030 400.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 6.002.722,36 15.0 10109.0 565.0 30.Apr.2032 400.0
UM30 UMBS 30YR TBA(REG A) Verbrieft 5.996.605,00 15.0 8874.0 715.0 11.Dez.2025 300.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 5.976.290,90 15.0 10394.0 656.0 15.Nov.2033 450.0
OBL GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 5.940.779,67 15.0 11457.0 189.0 15.Okt.2027 130.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 5.929.636,52 15.0 8754.0 435.0 15.Mai2030 63.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 5.844.065,39 15.0 10364.0 275.0 31.Okt.2028 488.0
TNOTE TREASURY NOTE (OLD) Schuldverschreibungen 5.805.434,78 15.0 10158.0 760.0 15.Mai2035 425.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 5.800.694,66 15.0 9769.0 628.0 15.Feb.2033 350.0
FNFS9437 FNMA 30YR UMBS SUPER Verbrieft 5.773.519,18 15.0 9259.0 661.0 01.Mai2053 350.0
UM15 UMBS 15YR TBA(REG B) Verbrieft 5.705.135,88 14.0 9420.0 398.0 16.Dez.2025 250.0
CGB CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM Schuldverschreibungen 5.703.766,15 14.0 1471.0 434.0 25.Juni2030 262.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 5.683.185,69 14.0 10112.0 245.0 30.Juni2028 400.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 5.650.059,77 14.0 9459.0 577.0 15.Mai2032 288.0
TNOTE TREASURY NOTE (2OLD) Schuldverschreibungen 5.621.400,41 14.0 10455.0 744.0 15.Feb.2035 463.0
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 5.558.703,83 14.0 10851.0 346.0 25.Mai2029 50.0
FNMA5071 FNMA 30YR UMBS Verbrieft 5.514.019,77 14.0 9991.0 452.0 01.Juli2053 500.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 5.511.326,09 14.0 10034.0 691.0 15.Feb.2034 400.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 5.432.526,87 14.0 9911.0 728.0 15.Aug.2034 388.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #348 Schuldverschreibungen 5.414.792,53 14.0 64.0 185.0 20.Sept.2027 10.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 5.399.985,53 14.0 10291.0 692.0 15.Mai2034 438.0
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 5.391.749,84 14.0 11728.0 310.0 25.Feb.2029 275.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 5.172.820,99 13.0 9355.0 301.0 31.Dez.2028 138.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 5.156.100,86 13.0 9838.0 236.0 15.Mai2028 288.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 5.150.957,21 13.0 10034.0 133.0 31.März2027 388.0
FNMA5107 FNMA 30YR UMBS Verbrieft 5.117.947,20 13.0 10135.0 329.0 01.Aug.2053 550.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 5.045.992,36 13.0 9978.0 658.0 15.Aug.2033 388.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 5YR #154 Schuldverschreibungen 5.032.981,79 13.0 64.0 185.0 20.Sept.2027 10.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 5.007.978,08 13.0 10064.0 108.0 31.Dez.2026 425.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 5.002.751,06 13.0 10982.0 589.0 31.Jan.2032 100.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 4.985.569,84 13.0 8734.0 479.0 15.Nov.2030 88.0
SWISS SWITZERLAND (CONFEDERATION OF) RegS Schuldverschreibungen 4.911.488,42 12.0 12403.0 861.0 26.Juni2034 0.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 4.897.679,35 12.0 8716.0 543.0 15.Aug.2031 125.0
CGB CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM Schuldverschreibungen 4.873.658,88 12.0 1390.0 577.0 25.Dez.2031 149.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 5YR #179 Schuldverschreibungen 4.862.114,36 12.0 64.0 446.0 20.Juni2030 100.0
EU EUROPEAN UNION RegS Government Related 4.856.732,04 12.0 10636.0 1588.0 04.Feb.2050 325.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 4.854.507,28 12.0 9686.0 127.0 28.Feb.2027 113.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 4.814.344,97 12.0 10098.0 216.0 29.Feb.2028 400.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 4.799.341,64 12.0 9388.0 286.0 31.Okt.2028 138.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #363 Schuldverschreibungen 4.780.946,40 12.0 60.0 555.0 20.Juni2031 10.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #350 Schuldverschreibungen 4.769.923,57 12.0 63.0 234.0 20.März2028 10.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 4.744.570,19 12.0 9720.0 330.0 31.Mai2029 275.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 4.715.061,41 12.0 10177.0 728.0 15.Nov.2034 425.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 4.659.500,57 12.0 10095.0 406.0 30.Apr.2030 388.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 4.609.049,69 12.0 12189.0 218.0 31.Jan.2028 13.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 4.600.890,15 12.0 9342.0 263.0 31.Juli2028 100.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #352 Schuldverschreibungen 4.502.568,83 11.0 63.0 284.0 20.Sept.2028 10.0
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 4.495.681,04 11.0 10504.0 400.0 25.Nov.2029 0.0
TNOTE US TREASURY N/B Schuldverschreibungen 4.495.026,74 11.0 8684.0 460.0 15.Aug.2030 63.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 4.494.727,00 11.0 8802.0 501.0 15.Feb.2031 113.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 4.463.585,19 11.0 10061.0 125.0 28.Feb.2027 413.0
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 4.412.603,32 11.0 6420.0 1710.0 25.Juni2044 50.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 4.327.064,36 11.0 9850.0 134.0 31.März2027 250.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 4.302.449,85 11.0 12382.0 532.0 30.Okt.2031 400.0
G2MA9851 GNMA2 30YR 2024 PRODUCTION Verbrieft 4.289.414,65 11.0 10091.0 303.0 20.Aug.2054 550.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 4.270.211,10 11.0 10170.0 313.0 31.März2029 413.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #353 Schuldverschreibungen 4.263.349,98 11.0 63.0 308.0 20.Dez.2028 10.0
G2MB0091 GNMA2 30YR 2024 PRODUCTION Verbrieft 4.262.775,62 11.0 9982.0 402.0 20.Dez.2054 500.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 4.260.890,18 11.0 12192.0 948.0 30.Okt.2037 405.0
TNOTE TREASURY NOTE (2OLD) Schuldverschreibungen 4.252.063,71 11.0 9951.0 267.0 15.Sept.2028 338.0
NETHER NETHERLANDS (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 4.252.153,53 11.0 11687.0 1335.0 15.Jan.2044 325.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 4.249.648,15 11.0 10144.0 398.0 31.März2030 400.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 4.242.084,63 11.0 10450.0 479.0 31.Mai2031 463.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #351 Schuldverschreibungen 4.229.663,54 11.0 63.0 259.0 20.Juni2028 10.0
CGB CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM Schuldverschreibungen 4.227.894,10 11.0 1463.0 370.0 25.Sept.2029 262.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 4.226.223,08 11.0 10238.0 380.0 31.Jan.2030 425.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 4.218.436,85 11.0 9667.0 643.0 15.Mai2033 338.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #377 Schuldverschreibungen 4.212.853,47 11.0 62.0 852.0 20.Dez.2034 120.0
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 4.191.273,49 11.0 11669.0 182.0 24.Sept.2027 250.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 4.152.671,56 11.0 8721.0 562.0 15.Nov.2031 138.0
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 4.146.219,46 10.0 9739.0 1592.0 25.Juni2049 300.0
G230J GNMA2 30YR TBA(REG C) Verbrieft 4.144.363,09 10.0 9163.0 704.0 20.Nov.2025 350.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #359 Schuldverschreibungen 4.133.593,37 10.0 61.0 456.0 20.Juni2030 10.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 2YR #466 Schuldverschreibungen 4.120.720,63 10.0 64.0 97.0 01.Nov.2026 50.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #354 Schuldverschreibungen 4.113.132,68 10.0 63.0 333.0 20.März2029 10.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #371 Schuldverschreibungen 4.106.405,43 10.0 60.0 742.0 20.Juni2033 40.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 4.102.889,29 10.0 10018.0 258.0 15.Aug.2028 363.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 4.072.181,95 10.0 13273.0 336.0 22.Juli2029 413.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 4.068.817,95 10.0 10055.0 117.0 31.Jan.2027 413.0
FNFA2323 FNMA 30YR UMBS SUPER Verbrieft 4.068.482,82 10.0 10377.0 301.0 01.Juli2055 600.0
UM30 UMBS 30YR TBA(REG A) Verbrieft 4.033.468,49 10.0 10096.0 321.0 11.Dez.2025 550.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 4.032.940,49 10.0 9356.0 603.0 15.Aug.2032 275.0
TBOND TREASURY BOND (OLD) Schuldverschreibungen 4.022.785,05 10.0 10134.0 1515.0 15.Mai2055 475.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 4.014.517,39 10.0 10052.0 290.0 31.Dez.2028 375.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 4.000.322,77 10.0 10140.0 364.0 31.Okt.2029 400.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 3.993.478,72 10.0 6052.0 1871.0 31.Juli2053 150.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 3.982.708,70 10.0 10169.0 593.0 15.Nov.2032 413.0
TBOND TREASURY BOND (OTR) Schuldverschreibungen 3.978.528,80 10.0 10139.0 1539.0 15.Aug.2055 475.0
TNOTE TREASURY NOTE (OTR) Schuldverschreibungen 3.976.488,32 10.0 10145.0 785.0 15.Aug.2035 425.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #369 Schuldverschreibungen 3.961.685,32 10.0 61.0 692.0 20.Dez.2032 50.0
G2MA7417 GNMA2 30YR 2021 PRODUCTION Verbrieft 3.958.585,38 10.0 8339.0 724.0 20.Juni2051 200.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 3.951.447,18 10.0 9371.0 279.0 30.Sept.2028 125.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #361 Schuldverschreibungen 3.941.923,40 10.0 61.0 506.0 20.Dez.2030 10.0
CGB CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM Schuldverschreibungen 3.926.060,95 10.0 1422.0 116.0 20.Jan.2027 237.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 3.917.581,76 10.0 9356.0 271.0 31.Aug.2028 113.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 3.913.051,33 10.0 9425.0 184.0 30.Sept.2027 38.0
G230J GNMA2 30YR TBA(REG C) Verbrieft 3.908.928,74 10.0 9467.0 643.0 20.Nov.2025 400.0
TBOND TREASURY BOND (2OLD) Schuldverschreibungen 3.886.076,80 10.0 9930.0 1535.0 15.Feb.2055 463.0
OBL GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 3.863.173,14 10.0 11710.0 284.0 19.Okt.2028 240.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 3.859.971,15 10.0 9709.0 307.0 15.Feb.2029 263.0
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 3.816.252,36 10.0 11406.0 151.0 25.Mai2027 100.0
EU EUROPEAN UNION RegS Government Related 3.815.636,69 10.0 9700.0 1576.0 04.Feb.2048 263.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #368 Schuldverschreibungen 3.803.981,98 10.0 59.0 677.0 20.Sept.2032 20.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 2YR #470 Schuldverschreibungen 3.794.748,43 10.0 65.0 129.0 01.März2027 80.0
UKT UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN AN RegS Schuldverschreibungen 3.760.510,65 10.0 13189.0 116.0 29.Jan.2027 413.0
ACGB AUSTRALIA (COMMONWEALTH OF) RegS Schuldverschreibungen 3.749.861,94 9.0 6318.0 240.0 21.Mai2028 225.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 3.725.894,34 9.0 10334.0 318.0 30.Apr.2029 463.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 3.708.675,61 9.0 8966.0 513.0 15.Mai2031 163.0
OBL GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 3.705.425,96 9.0 11652.0 233.0 13.Apr.2028 220.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 3.702.757,50 9.0 9820.0 261.0 15.Aug.2028 288.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 3.682.792,58 9.0 10181.0 555.0 31.März2032 413.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 3.676.836,28 9.0 9325.0 1538.0 15.Feb.2054 425.0
TNOTE TREASURY NOTE (2OLD) Schuldverschreibungen 3.669.594,63 9.0 10008.0 172.0 31.Aug.2027 363.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 3.661.942,92 9.0 10730.0 556.0 31.Juli2031 25.0
UM30 UMBS 30YR TBA(REG A) Verbrieft 3.660.427,98 9.0 9754.0 585.0 11.Dez.2025 450.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #357 Schuldverschreibungen 3.657.871,15 9.0 62.0 407.0 20.Dez.2029 10.0
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 3.657.054,99 9.0 7814.0 1479.0 30.Juli2042 100.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 3.653.624,59 9.0 9127.0 1534.0 15.Aug.2053 413.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 3.642.629,96 9.0 10542.0 440.0 31.Okt.2030 488.0
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 3.607.068,62 9.0 11172.0 249.0 25.Mai2028 75.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #360 Schuldverschreibungen 3.596.152,42 9.0 61.0 481.0 20.Sept.2030 10.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #362 Schuldverschreibungen 3.580.888,40 9.0 61.0 530.0 20.März2031 10.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 3.571.854,89 9.0 9728.0 1520.0 15.Nov.2054 450.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 3.560.779,57 9.0 9988.0 210.0 31.Jan.2028 350.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 3.550.462,93 9.0 10093.0 423.0 31.Juli2030 388.0
DBR GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 3.540.846,75 9.0 11489.0 657.0 15.Feb.2033 230.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #378 Schuldverschreibungen 3.493.496,56 9.0 63.0 869.0 20.März2035 140.0
FNMA4442 FNMA 15YR UMBS Verbrieft 3.478.345,10 9.0 9230.0 393.0 01.Okt.2036 200.0
TNOTE TREASURY NOTE (OTR) Schuldverschreibungen 3.467.934,58 9.0 9982.0 450.0 31.Okt.2030 363.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 3.467.183,55 9.0 10092.0 357.0 30.Sept.2029 388.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #355 Schuldverschreibungen 3.457.045,24 9.0 62.0 358.0 20.Juni2029 10.0
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 3.453.173,31 9.0 11223.0 224.0 25.Feb.2028 75.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #370 Schuldverschreibungen 3.428.810,85 9.0 60.0 717.0 20.März2033 50.0
UM30 UMBS 30YR TBA(REG A) Verbrieft 3.418.138,52 9.0 9228.0 668.0 11.Dez.2025 350.0
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 3.410.594,29 9.0 11557.0 667.0 25.Mai2033 300.0
FRSD8474 FHLMC 30YR UMBS SUPER Verbrieft 3.372.480,85 9.0 9963.0 473.0 01.Nov.2054 500.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 3.368.796,98 9.0 12341.0 790.0 30.Apr.2035 400.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 3.366.834,99 9.0 9328.0 1551.0 15.Aug.2054 425.0
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 3.341.674,52 8.0 10875.0 525.0 25.Mai2031 150.0
TBOND TREASURY BOND (OTR) Schuldverschreibungen 3.336.728,26 8.0 10309.0 1236.0 15.Aug.2045 488.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 3.332.121,67 8.0 7098.0 1269.0 15.Nov.2041 200.0
CGB CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM Schuldverschreibungen 3.331.499,34 8.0 1433.0 189.0 15.Okt.2027 244.0
UM30 UMBS 30YR TBA(REG A) Verbrieft 3.329.682,46 8.0 9500.0 636.0 11.Dez.2025 400.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 3.322.927,90 8.0 10130.0 142.0 15.Mai2027 450.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 3.317.402,45 8.0 10120.0 1478.0 15.Nov.2053 475.0
SWISS SWITZERLAND (CONFEDERATION OF) RegS Schuldverschreibungen 3.306.217,85 8.0 12571.0 361.0 22.Juni2029 0.0
G2MA7880 GNMA2 30YR 2022 PRODUCTION Verbrieft 3.263.441,03 8.0 8336.0 748.0 20.Feb.2052 200.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 3.250.798,92 8.0 10059.0 121.0 15.Feb.2027 413.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 3.248.293,48 8.0 9923.0 1499.0 15.Mai2054 463.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 3.238.966,64 8.0 9322.0 358.0 15.Aug.2029 163.0
TNOTE TREASURY NOTE (OTR) Schuldverschreibungen 3.234.743,18 8.0 9941.0 607.0 31.Okt.2032 375.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 3.231.661,35 8.0 8120.0 1440.0 15.Nov.2048 338.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 3.229.470,37 8.0 12043.0 477.0 15.Feb.2031 350.0
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 3.218.797,95 8.0 12055.0 332.0 31.Mai2029 350.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 3.217.701,61 8.0 10057.0 183.0 15.Okt.2027 388.0
FRSD2124 FHLMC 30YR UMBS SUPER Verbrieft 3.216.792,48 8.0 8986.0 675.0 01.Mai2051 300.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #376 Schuldverschreibungen 3.202.287,98 8.0 61.0 844.0 20.Sept.2034 90.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 3.197.046,81 8.0 9746.0 119.0 31.Jan.2027 150.0
FNCB4117 FNMA 30YR UMBS Verbrieft 3.174.537,82 8.0 9276.0 660.0 01.Juli2052 350.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 3.169.069,97 8.0 9875.0 280.0 15.Nov.2028 313.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 3.162.704,30 8.0 12631.0 164.0 22.Juli2027 125.0
FNCB3769 FNMA 30YR UMBS Verbrieft 3.136.462,77 8.0 9316.0 648.0 01.Juni2052 350.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 3.135.013,42 8.0 8938.0 578.0 15.Feb.2032 188.0
ACGB AUSTRALIA (COMMONWEALTH OF) RegS Schuldverschreibungen 3.126.000,46 8.0 6427.0 192.0 21.Nov.2027 275.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 3.121.119,72 8.0 10213.0 260.0 31.Aug.2028 438.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #367 Schuldverschreibungen 3.113.445,33 8.0 60.0 651.0 20.Juni2032 20.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 3.109.402,38 8.0 11442.0 116.0 15.Jan.2027 85.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 3.103.718,16 8.0 10004.0 350.0 31.Aug.2029 363.0
NETHER NETHERLANDS (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 3.093.462,09 8.0 8201.0 1332.0 15.Jan.2040 50.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 3.085.209,10 8.0 10103.0 570.0 30.Juni2032 400.0
CAN CANADA (GOVERNMENT OF) Schuldverschreibungen 3.076.042,38 8.0 7148.0 446.0 01.Sept.2030 275.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 3.051.530,26 8.0 9825.0 215.0 15.Feb.2028 275.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 3.029.012,57 8.0 10284.0 371.0 31.Dez.2029 438.0
EU EUROPEAN UNION RegS Government Related 3.021.335,80 8.0 8646.0 1076.0 04.Feb.2037 40.0
TBOND TREASURY BOND (2OLD) Schuldverschreibungen 2.997.800,54 8.0 10152.0 1224.0 15.Feb.2045 475.0
EU EUROPEAN UNION RegS Government Related 2.996.713,24 8.0 11613.0 644.0 04.Feb.2033 275.0
CAN CANADA (GOVERNMENT OF) Schuldverschreibungen 2.986.511,67 8.0 6701.0 435.0 01.Juni2030 125.0
CAN CANADA (GOVERNMENT OF) Schuldverschreibungen 2.951.474,93 7.0 7040.0 381.0 01.Dez.2029 225.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #358 Schuldverschreibungen 2.949.206,55 7.0 62.0 432.0 20.März2030 10.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 2.942.325,18 7.0 10149.0 212.0 15.Feb.2028 425.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 2.940.147,01 7.0 10298.0 320.0 31.Mai2029 450.0
FRRJ1049 FHLMC 30YR UMBS Verbrieft 2.920.273,39 7.0 10269.0 230.0 01.März2054 600.0
TNOTE TREASURY NOTE (OLD) Schuldverschreibungen 2.908.705,24 7.0 9989.0 180.0 30.Sept.2027 350.0
BGB BELGIUM KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 2.901.877,10 7.0 10623.0 539.0 22.Juni2031 100.0
G2MA9171 GNMA2 30YR 2023 PRODUCTION Verbrieft 2.895.912,51 7.0 10128.0 313.0 20.Sept.2053 550.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 2.889.247,73 7.0 10564.0 520.0 01.Apr.2031 90.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #365 Schuldverschreibungen 2.881.935,87 7.0 60.0 605.0 20.Dez.2031 10.0
CAN CANADA (GOVERNMENT OF) Schuldverschreibungen 2.874.135,14 7.0 7179.0 143.0 01.Mai2027 275.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 2.854.928,94 7.0 9873.0 1201.0 15.Feb.2044 450.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #374 Schuldverschreibungen 2.851.403,00 7.0 61.0 801.0 20.März2034 80.0
CAN CANADA (GOVERNMENT OF) Schuldverschreibungen 2.841.671,87 7.0 7205.0 95.0 01.Nov.2026 325.0
G2MA7768 GNMA2 30YR 2021 PRODUCTION Verbrieft 2.834.571,70 7.0 9020.0 651.0 20.Dez.2051 300.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 2.832.582,88 7.0 8941.0 1507.0 15.Nov.2052 400.0
G2MA9726 GNMA2 30YR 2024 PRODUCTION Verbrieft 2.821.244,27 7.0 10187.0 230.0 20.Juni2054 600.0
CGB CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM Schuldverschreibungen 2.818.625,02 7.0 1404.0 270.0 15.Aug.2028 142.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #366 Schuldverschreibungen 2.809.891,24 7.0 60.0 627.0 20.März2032 20.0
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 2.808.423,44 7.0 11566.0 425.0 25.Mai2030 250.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 2.804.381,53 7.0 11710.0 187.0 15.Okt.2027 270.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 2.796.667,87 7.0 11882.0 313.0 31.Jan.2029 50.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 5YR #156 Schuldverschreibungen 2.794.627,57 7.0 64.0 209.0 20.Dez.2027 20.0
KTB KOREA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 2.789.986,11 7.0 7.0 244.0 10.Juni2028 263.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 2.786.531,08 7.0 10199.0 430.0 31.Aug.2030 413.0
DBR GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 2.783.715,51 7.0 11671.0 462.0 15.Nov.2030 240.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 2.775.252,57 7.0 7100.0 1245.0 15.Feb.2041 188.0
G230J GNMA2 30YR TBA(REG C) Verbrieft 2.752.919,88 7.0 9766.0 532.0 20.Nov.2025 450.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #373 Schuldverschreibungen 2.749.065,48 7.0 60.0 783.0 20.Dez.2033 60.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 2.748.162,69 7.0 11793.0 381.0 22.Okt.2029 88.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 2.733.546,35 7.0 10316.0 443.0 30.Nov.2030 438.0
KFW KFW MTN RegS Government Related 2.728.711,07 7.0 11252.0 146.0 05.Mai2027 1.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 2.724.311,48 7.0 7602.0 1485.0 15.Aug.2048 300.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 2.714.143,09 7.0 7804.0 1589.0 30.Apr.2045 150.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 2.713.202,23 7.0 10080.0 241.0 15.Juni2028 388.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 2.709.574,26 7.0 11284.0 1500.0 07.Dez.2055 425.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 2.696.049,15 7.0 10073.0 221.0 15.März2028 388.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 5YR #171 Schuldverschreibungen 2.693.389,59 7.0 63.0 355.0 20.Juni2029 40.0
SEK SEK CASH Cash und/oder Derivate 2.689.614,17 7.0 1059.0 0.0 nan 0.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 2.682.646,26 7.0 7570.0 1503.0 15.Feb.2049 300.0
BGB BELGIUM (KINGDOM OF) RegS Schuldverschreibungen 2.679.925,54 7.0 10387.0 699.0 22.Apr.2033 125.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 2.678.930,09 7.0 11914.0 229.0 01.Apr.2028 340.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #349 Schuldverschreibungen 2.676.962,11 7.0 64.0 209.0 20.Dez.2027 10.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 2.674.353,48 7.0 11057.0 477.0 01.Dez.2030 165.0
G2MA8148 GNMA2 30YR 2022 PRODUCTION Verbrieft 2.666.903,57 7.0 9010.0 682.0 20.Juli2052 300.0
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 2.656.694,33 7.0 11723.0 392.0 31.Jan.2030 270.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 2.649.482,34 7.0 10391.0 526.0 31.Dez.2031 450.0
FNMA4582 FNMA 15YR UMBS Verbrieft 2.633.016,44 7.0 9204.0 415.0 01.Apr.2037 200.0
TBOND TREASURY BOND (OLD) Schuldverschreibungen 2.615.905,43 7.0 10475.0 1206.0 15.Mai2045 500.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 2.602.020,28 7.0 12616.0 678.0 01.Nov.2033 435.0
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 2.570.598,20 7.0 11279.0 334.0 30.Apr.2029 145.0
PLN PLN CASH Cash und/oder Derivate 2.545.725,58 6.0 2737.0 0.0 nan 0.0
SWISS SWITZERLAND (CONFEDERATION OF) RegS Schuldverschreibungen 2.538.026,16 6.0 12029.0 1368.0 24.Juli2039 0.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 2.532.546,67 6.0 6597.0 1271.0 15.Nov.2040 138.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 2.531.630,57 6.0 9779.0 126.0 28.Feb.2027 188.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 2.528.832,61 6.0 7489.0 1258.0 15.Feb.2042 238.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 2.528.586,58 6.0 10063.0 192.0 30.Nov.2027 388.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #192 Schuldverschreibungen 2.523.067,35 6.0 62.0 1504.0 20.März2045 240.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 2.519.277,00 6.0 6509.0 1649.0 15.Mai2051 238.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 2.512.400,00 6.0 10075.0 104.0 15.Dez.2026 438.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 2.508.912,24 6.0 10185.0 363.0 31.Okt.2029 413.0
FNFM7075 FNMA 30YR UMBS SUPER Verbrieft 2.506.831,86 6.0 9639.0 604.0 01.Juli2049 400.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #364 Schuldverschreibungen 2.503.206,70 6.0 60.0 580.0 20.Sept.2031 10.0
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 2.491.344,60 6.0 11693.0 399.0 25.Feb.2030 275.0
DBR GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 2.479.418,66 6.0 10462.0 470.0 15.Aug.2030 0.0
FNFM2482 FNMA 30YR UMBS Verbrieft 2.475.598,81 6.0 9006.0 688.0 01.Feb.2050 300.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #152 Schuldverschreibungen 2.472.383,39 6.0 62.0 877.0 20.März2035 120.0
EU EUROPEAN UNION RegS Government Related 2.455.902,43 6.0 8185.0 1472.0 04.Feb.2043 125.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 2.449.395,17 6.0 12300.0 1055.0 07.Dez.2040 425.0
FRSD8512 FHLMC 30YR UMBS SUPER Verbrieft 2.434.002,98 6.0 9504.0 691.0 01.März2055 400.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 2.431.527,01 6.0 5723.0 1757.0 15.Nov.2051 188.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 2.427.259,86 6.0 10148.0 406.0 31.Mai2030 400.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 2.419.891,66 6.0 10090.0 196.0 15.Dez.2027 400.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 2.418.783,42 6.0 9786.0 1063.0 15.Nov.2040 425.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 2.414.470,62 6.0 9369.0 1242.0 15.Aug.2044 413.0
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 2.386.229,30 6.0 11721.0 650.0 31.Jan.2033 300.0
FNMA5385 FNMA 30YR UMBS Verbrieft 2.383.077,11 6.0 9506.0 671.0 01.Juni2054 400.0
UKT UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN AN RegS Schuldverschreibungen 2.380.365,25 6.0 13134.0 127.0 07.März2027 375.0
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 2.371.945,07 6.0 11710.0 824.0 25.Nov.2035 350.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 2.365.598,17 6.0 5781.0 1743.0 15.Feb.2051 188.0
CGB CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM Schuldverschreibungen 2.349.845,53 6.0 1497.0 616.0 15.Aug.2032 269.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 2.349.744,57 6.0 9880.0 336.0 30.Juni2029 325.0
FNCB1804 FNMA 30YR UMBS Verbrieft 2.342.611,32 6.0 8220.0 766.0 01.Okt.2051 200.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 2.338.548,91 6.0 10144.0 463.0 31.Jan.2031 400.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 2.331.705,77 6.0 12002.0 939.0 29.Jan.2038 375.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 2YR #465 Schuldverschreibungen 2.326.000,17 6.0 64.0 88.0 01.Okt.2026 40.0
CGB CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM Schuldverschreibungen 2.324.734,02 6.0 1442.0 528.0 25.Juni2031 212.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 2.324.164,59 6.0 8352.0 1565.0 15.Feb.2053 363.0
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 2.320.061,08 6.0 9932.0 795.0 25.Mai2034 125.0
G2MA9240 GNMA2 30YR 2023 PRODUCTION Verbrieft 2.319.522,04 6.0 10019.0 397.0 20.Okt.2053 500.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 2.309.474,15 6.0 8344.0 1555.0 15.Mai2053 363.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #165 Schuldverschreibungen 2.309.090,24 6.0 54.0 1203.0 20.Juni2038 50.0
BGB BELGIUM KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 2.304.241,64 6.0 10691.0 1093.0 22.Apr.2039 275.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 2.300.480,69 6.0 10177.0 560.0 31.Mai2032 413.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 2.298.994,84 6.0 7377.0 1511.0 15.Mai2049 288.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 2.291.274,13 6.0 10125.0 297.0 31.Jan.2029 400.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 5YR #152 Schuldverschreibungen 2.288.537,76 6.0 64.0 135.0 20.März2027 10.0
DBR GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 2.284.715,22 6.0 11549.0 854.0 15.Aug.2035 260.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 2.275.357,84 6.0 11962.0 338.0 01.Juli2029 335.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 2.271.526,01 6.0 10048.0 233.0 15.Mai2028 375.0
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 2.262.342,56 6.0 10168.0 498.0 25.Nov.2030 0.0
FRRJ3494 FHLMC 30YR UMBS Verbrieft 2.262.343,91 6.0 10255.0 262.0 01.Feb.2055 600.0
FRRA7131 FHLMC 30YR UMBS Verbrieft 2.259.026,51 6.0 8940.0 693.0 01.Apr.2052 300.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 2.257.443,60 6.0 10145.0 253.0 31.Juli2028 413.0
G2MA8149 GNMA2 30YR 2022 PRODUCTION Verbrieft 2.256.501,51 6.0 9282.0 637.0 20.Juli2052 350.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 2.253.931,64 6.0 13229.0 747.0 07.März2035 450.0
MBONO MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO Schuldverschreibungen 2.251.380,87 6.0 554.0 279.0 01.März2029 850.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #372 Schuldverschreibungen 2.249.657,42 6.0 61.0 755.0 20.Sept.2033 80.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK RegS Government Related 2.247.025,79 6.0 11564.0 717.0 16.Jan.2034 275.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 2.242.544,16 6.0 6858.0 1288.0 15.Aug.2041 175.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 2.229.915,08 6.0 9333.0 1166.0 15.Nov.2042 400.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 2.227.805,63 6.0 9170.0 405.0 15.Feb.2030 150.0
UKT UK CONV GILT 0.375 10/22/26 RegS Schuldverschreibungen 2.218.661,21 6.0 12748.0 92.0 22.Okt.2026 38.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 2.216.636,74 6.0 10000.0 514.0 31.Aug.2031 375.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 2.209.628,94 6.0 9987.0 234.0 30.Apr.2028 350.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 2.203.189,10 6.0 6444.0 1264.0 15.Mai2040 113.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #345 Schuldverschreibungen 2.202.646,24 6.0 64.0 110.0 20.Dez.2026 10.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 2.200.731,20 6.0 12384.0 627.0 31.Jan.2033 325.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 2.198.106,48 6.0 9255.0 914.0 31.Juli2035 63.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 2.188.311,48 6.0 10041.0 416.0 30.Juni2030 375.0
DBR GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 2.185.555,97 6.0 11223.0 222.0 15.Feb.2028 50.0
KFW KFW MTN RegS Government Related 2.180.819,42 6.0 10904.0 281.0 15.Sept.2028 0.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 2.180.738,79 6.0 13374.0 237.0 07.Juni2028 450.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 2.179.321,94 6.0 10194.0 1164.0 15.Nov.2043 475.0
KRW KRW CASH Cash und/oder Derivate 2.176.645,97 6.0 7.0 0.0 nan 0.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 2.157.062,40 5.0 9164.0 1197.0 15.Feb.2043 388.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 2.155.373,05 5.0 12663.0 641.0 01.Mai2033 440.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 2.154.777,99 5.0 9323.0 378.0 15.Nov.2029 175.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 5YR #158 Schuldverschreibungen 2.151.301,61 5.0 63.0 234.0 20.März2028 10.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 5YR #162 Schuldverschreibungen 2.144.217,05 5.0 63.0 283.0 20.Sept.2028 30.0
KTB KOREA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 2.144.279,51 5.0 7.0 151.0 10.Juni2027 325.0
ACGB AUSTRALIA (COMMONWEALTH OF) RegS Schuldverschreibungen 2.137.604,41 5.0 6364.0 283.0 21.Nov.2028 275.0
BKO GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 2.131.684,46 5.0 11599.0 104.0 10.Dez.2026 200.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 2.122.686,99 5.0 6622.0 1595.0 15.Nov.2049 238.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 2.122.050,56 5.0 6461.0 1619.0 15.Aug.2049 225.0
ACGB AUSTRALIA (COMMONWEALTH OF) GREEN RegS Schuldverschreibungen 2.112.805,96 5.0 6535.0 701.0 21.Juni2034 425.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 2.101.867,09 5.0 11691.0 1119.0 01.Okt.2040 385.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 2.100.880,93 5.0 10135.0 339.0 31.Juli2029 400.0
SGB SWEDEN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 2.098.258,98 5.0 1027.0 245.0 12.Mai2028 75.0
G2MA8201 GNMA2 30YR 2022 PRODUCTION Verbrieft 2.094.159,21 5.0 9836.0 497.0 20.Aug.2052 450.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 2.089.678,79 5.0 9442.0 246.0 31.Mai2028 125.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 2.082.449,68 5.0 11815.0 1372.0 30.Apr.2046 410.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 2.074.932,07 5.0 10219.0 330.0 30.Juni2029 425.0
GS GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE Unternehmen 2.071.712,45 5.0 10331.0 389.0 23.Apr.2031 522.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 2.069.797,12 5.0 10263.0 468.0 28.Feb.2031 425.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 2.067.084,79 5.0 9821.0 145.0 15.Mai2027 238.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 2.059.492,15 5.0 10019.0 1190.0 15.Mai2044 463.0
DBR GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 2.056.953,31 5.0 8628.0 2033.0 15.Aug.2053 180.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 2.056.311,15 5.0 10143.0 205.0 15.Jan.2028 425.0
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 2.055.437,53 5.0 11294.0 128.0 25.Feb.2027 0.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 2.054.079,49 5.0 10128.0 158.0 15.Juli2027 438.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 5YR #153 Schuldverschreibungen 2.053.644,77 5.0 64.0 160.0 20.Juni2027 1.0
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 2.050.365,32 5.0 10889.0 640.0 25.Nov.2032 200.0
POLGB POLAND (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 2.049.680,65 5.0 2565.0 370.0 25.Okt.2029 275.0
DBR GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 2.046.844,02 5.0 11623.0 779.0 15.Aug.2034 260.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #347 Schuldverschreibungen 2.045.708,18 5.0 64.0 160.0 20.Juni2027 10.0
UM30 UMBS 30YR TBA(REG A) Verbrieft 2.043.285,96 5.0 9948.0 465.0 11.Dez.2025 500.0
DBR GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 2.037.689,41 5.0 9333.0 1147.0 15.Mai2038 100.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 2.034.633,42 5.0 7481.0 1217.0 15.Mai2041 225.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 2.032.051,63 5.0 5928.0 1737.0 15.Aug.2051 200.0
G230J GNMA2 30YR TBA(REG C) Verbrieft 2.031.225,58 5.0 9970.0 392.0 20.Nov.2025 500.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 2.029.294,71 5.0 9761.0 1019.0 07.Sept.2037 175.0
FNFM5150 FNMA 30YR UMBS SUPER Verbrieft 2.027.101,69 5.0 8292.0 755.0 01.Dez.2050 200.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 2.013.454,49 5.0 9948.0 155.0 30.Juni2027 325.0
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 2.013.112,45 5.0 12562.0 280.0 31.Okt.2028 515.0
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 2.006.483,79 5.0 11063.0 296.0 25.Nov.2028 75.0
CGB CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM Schuldverschreibungen 1.999.637,50 5.0 1415.0 148.0 15.Mai2027 185.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 1.997.713,45 5.0 7641.0 1466.0 15.Feb.2048 300.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 1.993.086,07 5.0 7392.0 1618.0 15.Aug.2052 300.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #147 Schuldverschreibungen 1.991.789,95 5.0 65.0 752.0 20.Dez.2033 160.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 1.991.554,93 5.0 10187.0 364.0 30.Nov.2029 413.0
CAN CANADA (GOVERNMENT OF) Schuldverschreibungen 1.988.655,01 5.0 7207.0 803.0 01.Juni2035 325.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 1.988.256,34 5.0 12414.0 283.0 22.Okt.2028 163.0
KTB KOREA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 1.983.998,83 5.0 7.0 311.0 10.März2029 325.0
MBONO MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO Schuldverschreibungen 1.978.988,20 5.0 515.0 615.0 24.Mai2035 800.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 1.977.055,03 5.0 9831.0 122.0 15.Feb.2027 225.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 1.963.618,21 5.0 4973.0 1845.0 15.Mai2050 125.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 1.960.929,99 5.0 9405.0 292.0 30.Nov.2028 150.0
CAN CANADA (GOVERNMENT OF) Schuldverschreibungen 1.960.414,77 5.0 7173.0 1400.0 01.Dez.2045 350.0
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 1.959.640,41 5.0 11826.0 659.0 30.Apr.2033 315.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 5YR #176 Schuldverschreibungen 1.951.495,06 5.0 64.0 399.0 20.Dez.2029 100.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 1.940.735,66 5.0 10094.0 366.0 30.Nov.2029 388.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #346 Schuldverschreibungen 1.939.981,11 5.0 64.0 135.0 20.März2027 10.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 1.938.357,77 5.0 9827.0 353.0 31.Aug.2029 313.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 1.930.154,17 5.0 10184.0 547.0 29.Feb.2032 413.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 1.929.658,96 5.0 10121.0 136.0 15.Apr.2027 450.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 1.928.246,95 5.0 10109.0 188.0 15.Nov.2027 413.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 1.926.723,44 5.0 7213.0 1610.0 15.Mai2052 288.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 1.924.449,39 5.0 10205.0 303.0 28.Feb.2029 425.0
FNFM8794 FNMA 30YR UMBS SUPER Verbrieft 1.924.019,58 5.0 8622.0 722.0 01.Sept.2051 250.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 1.922.933,99 5.0 10107.0 188.0 31.Okt.2027 413.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 1.907.151,57 5.0 10424.0 434.0 30.Sept.2030 463.0
FRSD7169 FHLMC 30YR UMBS SUPER Verbrieft 1.906.571,98 5.0 10029.0 484.0 01.Dez.2054 500.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 1.905.047,91 5.0 9931.0 523.0 30.Sept.2031 363.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 1.903.817,14 5.0 9966.0 176.0 15.Sept.2027 338.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 1.902.073,37 5.0 8486.0 1191.0 15.Mai2042 325.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 1.901.479,37 5.0 13047.0 711.0 31.Juli2034 425.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 1.897.050,44 5.0 12696.0 1165.0 22.Okt.2043 475.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 1.896.687,80 5.0 12459.0 1008.0 07.Sept.2039 425.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #34 Schuldverschreibungen 1.890.955,97 5.0 64.0 1282.0 20.März2041 220.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 1.890.616,89 5.0 11843.0 826.0 01.Okt.2035 360.0
FNCB3362 FNMA 30YR UMBS Verbrieft 1.886.427,21 5.0 8980.0 689.0 01.Apr.2052 300.0
OBL GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 1.877.887,00 5.0 11594.0 326.0 12.Apr.2029 210.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 5YR #159 Schuldverschreibungen 1.872.505,32 5.0 63.0 259.0 20.Juni2028 10.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 1.862.429,61 5.0 9426.0 200.0 30.Nov.2027 63.0
KTB KOREA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 1.859.050,74 5.0 6.0 1967.0 10.März2055 263.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 1.857.546,54 5.0 6378.0 1287.0 15.Aug.2040 113.0
G2MB0426 GNMA2 30YR 2025 PRODUCTION Verbrieft 1.855.634,81 5.0 10316.0 76.0 20.Juni2055 650.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 1.855.585,65 5.0 10203.0 477.0 31.März2031 413.0
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 1.855.651,70 5.0 11358.0 169.0 30.Juli2027 80.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #46 Schuldverschreibungen 1.855.236,58 5.0 53.0 1613.0 20.März2045 150.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 1.851.223,57 5.0 13440.0 671.0 31.Jan.2034 463.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #108 Schuldverschreibungen 1.848.243,84 5.0 66.0 299.0 20.Dez.2028 190.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 1.848.090,04 5.0 11534.0 1472.0 31.Juli2054 438.0
CGB CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM Schuldverschreibungen 1.844.454,00 5.0 1417.0 380.0 15.Okt.2029 174.0
DBR GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 1.842.185,92 5.0 11567.0 377.0 15.Nov.2029 210.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 1.827.351,98 5.0 5097.0 1834.0 15.Aug.2050 138.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #154 Schuldverschreibungen 1.821.333,76 5.0 62.0 921.0 20.Sept.2035 120.0
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 1.818.705,51 5.0 9623.0 646.0 25.Mai2032 0.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 1.814.755,06 5.0 5436.0 1772.0 15.Nov.2050 163.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #134 Schuldverschreibungen 1.808.070,10 5.0 66.0 598.0 20.März2032 180.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 1.804.853,94 5.0 10197.0 500.0 31.Juli2031 413.0
CAN CANADA (GOVERNMENT OF) Schuldverschreibungen 1.802.418,99 5.0 7368.0 353.0 01.Sept.2029 350.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 1.797.792,01 5.0 13207.0 940.0 07.Dez.2038 475.0
KFW KFW MTN RegS Government Related 1.796.377,34 5.0 11769.0 576.0 31.März2032 288.0
G2MA8150 GNMA2 30YR 2022 PRODUCTION Verbrieft 1.793.813,16 5.0 9552.0 584.0 20.Juli2052 400.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 1.792.719,53 5.0 10919.0 320.0 15.Feb.2029 45.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 5YR #168 Schuldverschreibungen 1.784.613,20 5.0 64.0 330.0 20.März2029 60.0
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 1.781.217,44 5.0 10923.0 479.0 31.Okt.2030 125.0
ACGB AUSTRALIA (COMMONWEALTH OF) RegS Schuldverschreibungen 1.774.080,06 4.0 5679.0 487.0 21.Dez.2030 100.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 1.773.821,67 4.0 9145.0 1194.0 15.Mai2043 388.0
UKT UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN AN RegS Schuldverschreibungen 1.768.107,04 4.0 13392.0 388.0 07.März2030 438.0
IRISH IRELAND (GOVERNMENT) RegS Schuldverschreibungen 1.763.170,28 4.0 11291.0 149.0 15.Mai2027 20.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 1.757.781,93 4.0 10448.0 481.0 30.Apr.2031 463.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK MTN RegS Government Related 1.751.464,66 4.0 11542.0 830.0 18.Juni2035 288.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 1.748.631,83 4.0 9998.0 1208.0 15.Nov.2044 463.0
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 1.745.422,76 4.0 11182.0 700.0 30.Juli2033 235.0
ACGB AUSTRALIA (COMMONWEALTH OF) RegS Schuldverschreibungen 1.743.867,05 4.0 6689.0 626.0 21.Apr.2033 450.0
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 1.742.623,00 4.0 10660.0 436.0 30.Apr.2030 50.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 1.741.207,15 4.0 13694.0 441.0 07.Dez.2030 475.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 1.739.729,96 4.0 6272.0 1711.0 15.Feb.2052 225.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 1.732.697,28 4.0 9739.0 1188.0 15.Aug.2043 438.0
CAN CANADA (GOVERNMENT OF) Schuldverschreibungen 1.729.536,89 4.0 7042.0 127.0 01.März2027 125.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 5YR #157 Schuldverschreibungen 1.727.242,83 4.0 64.0 234.0 20.März2028 20.0
ACGB AUSTRALIA (COMMONWEALTH OF) RegS Schuldverschreibungen 1.724.981,22 4.0 6641.0 138.0 21.Apr.2027 475.0
FNMA4210 FNMA 30YR UMBS Verbrieft 1.723.762,07 4.0 8608.0 737.0 01.Dez.2050 250.0
RAGB AUSTRIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 1.720.565,62 4.0 8544.0 1778.0 23.Mai2049 185.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 1.719.037,70 4.0 10263.0 491.0 30.Juni2031 425.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #356 Schuldverschreibungen 1.717.187,45 4.0 62.0 383.0 20.Sept.2029 10.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 2YR #472 Schuldverschreibungen 1.708.892,76 4.0 65.0 147.0 01.Mai2027 70.0
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 1.708.744,44 4.0 10503.0 1390.0 25.Mai2045 325.0
DBR GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 1.706.229,95 4.0 11353.0 125.0 15.Feb.2027 25.0
CGB CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM Schuldverschreibungen 1.706.353,29 4.0 1407.0 223.0 25.Feb.2028 145.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 1.705.758,87 4.0 12061.0 256.0 01.Aug.2028 380.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #379 Schuldverschreibungen 1.705.941,04 4.0 64.0 884.0 20.Juni2035 150.0
G2MA9963 GNMA2 30YR 2024 PRODUCTION Verbrieft 1.705.324,25 4.0 9778.0 529.0 20.Okt.2054 450.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 1.705.560,61 4.0 7923.0 1353.0 22.Okt.2041 125.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #160 Schuldverschreibungen 1.701.026,53 4.0 57.0 1078.0 20.März2037 70.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 1.700.852,59 4.0 9602.0 328.0 15.Mai2029 238.0
CGB CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM Schuldverschreibungen 1.699.319,23 4.0 1411.0 173.0 15.Aug.2027 162.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 1.690.364,77 4.0 13308.0 716.0 07.Sept.2034 450.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #191 Schuldverschreibungen 1.689.086,45 4.0 58.0 1525.0 20.Dez.2044 200.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 5YR #155 Schuldverschreibungen 1.682.345,53 4.0 64.0 209.0 20.Dez.2027 30.0
G2MA6820 GNMA2 30YR 2020 PRODUCTION Verbrieft 1.681.955,69 4.0 9040.0 692.0 20.Aug.2050 300.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 1.678.576,80 4.0 12554.0 1016.0 31.Jan.2040 438.0
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 1.677.192,29 4.0 11967.0 776.0 31.Okt.2034 345.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #126 Schuldverschreibungen 1.676.779,90 4.0 67.0 506.0 20.März2031 200.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 5YR #178 Schuldverschreibungen 1.675.772,42 4.0 64.0 424.0 20.März2030 100.0
RAGB AUSTRIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 1.674.284,49 4.0 10973.0 321.0 20.Feb.2029 50.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 1.674.306,65 4.0 9660.0 347.0 31.Juli2029 263.0
FRSD1351 FHLMC 30YR UMBS SUPER Verbrieft 1.671.995,56 4.0 9868.0 549.0 01.Juli2052 450.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 1.669.949,39 4.0 7798.0 1448.0 15.Mai2048 313.0
KTB KOREA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 1.656.454,48 4.0 7.0 176.0 10.Sept.2027 313.0
THAIGB THAILAND KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 1.655.885,79 4.0 334.0 760.0 17.Juni2034 280.0
CGB CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM Schuldverschreibungen 1.653.123,19 4.0 1417.0 126.0 25.Feb.2027 204.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 1.649.877,51 4.0 10191.0 523.0 30.Nov.2031 413.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 1.643.431,96 4.0 11625.0 150.0 01.Juni2027 220.0
THAIGB THAILAND KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 1.642.135,66 4.0 408.0 1847.0 17.Juni2055 400.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 1.633.062,85 4.0 10193.0 525.0 31.Okt.2031 413.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #161 Schuldverschreibungen 1.633.222,80 4.0 56.0 1105.0 20.Juni2037 60.0
DBR GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 1.629.359,44 4.0 10719.0 372.0 15.Aug.2029 0.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 1.624.552,44 4.0 11704.0 1279.0 07.Dez.2046 425.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 1.622.560,81 4.0 10337.0 1257.0 22.Jan.2044 325.0
FNMA4733 FNMA 30YR UMBS Verbrieft 1.621.349,53 4.0 9808.0 551.0 01.Sept.2052 450.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 2YR #469 Schuldverschreibungen 1.619.885,93 4.0 65.0 121.0 01.Feb.2027 70.0
G230J GNMA2 30YR TBA(REG C) Verbrieft 1.619.874,96 4.0 10292.0 76.0 20.Nov.2025 650.0
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 1.615.492,59 4.0 9379.0 964.0 25.Mai2036 125.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 1.605.557,08 4.0 12217.0 299.0 01.Feb.2029 410.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #130 Schuldverschreibungen 1.603.634,63 4.0 66.0 554.0 20.Sept.2031 180.0
EU EUROPEAN UNION RegS Government Related 1.602.534,38 4.0 11894.0 286.0 05.Dez.2028 313.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 1.601.760,65 4.0 8570.0 1166.0 31.Jan.2039 113.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK RegS Government Related 1.601.133,41 4.0 11585.0 789.0 15.Jan.2035 288.0
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 1.598.881,74 4.0 11908.0 684.0 25.Nov.2033 350.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 1.598.590,76 4.0 7334.0 1474.0 15.Aug.2047 275.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #149 Schuldverschreibungen 1.597.852,17 4.0 64.0 798.0 20.Juni2034 150.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 1.598.033,55 4.0 12486.0 699.0 01.März2034 420.0
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 1.597.353,32 4.0 11382.0 102.0 25.Nov.2026 25.0
PGB PORTUGAL (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 1.597.371,30 4.0 10603.0 483.0 18.Okt.2030 47.0
ACGB AUSTRALIA (COMMONWEALTH OF) RegS Schuldverschreibungen 1.592.441,02 4.0 6305.0 705.0 21.Mai2034 375.0
FNMA5497 FNMA 30YR UMBS Verbrieft 1.586.143,21 4.0 10121.0 331.0 01.Okt.2054 550.0
G2MA4068 GNMA2 30YR 2016 PRODUCTION Verbrieft 1.581.746,18 4.0 9128.0 692.0 20.Nov.2046 300.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 5YR #151 Schuldverschreibungen 1.581.830,53 4.0 64.0 135.0 20.März2027 1.0
FNCB6004 FNMA 30YR UMBS Verbrieft 1.581.705,78 4.0 10236.0 371.0 01.Apr.2053 550.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 1.579.255,98 4.0 7314.0 1470.0 15.Nov.2047 275.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK MTN Government Related 1.578.431,19 4.0 9270.0 372.0 09.Okt.2029 163.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 5YR #164 Schuldverschreibungen 1.575.959,08 4.0 63.0 308.0 20.Dez.2028 20.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 1.572.418,55 4.0 10852.0 1041.0 01.Sept.2038 295.0
TNOTE TREASURY NOTE (OLD) Schuldverschreibungen 1.571.830,41 4.0 9983.0 275.0 15.Okt.2028 350.0
DBR GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 1.566.787,89 4.0 10627.0 1447.0 04.Juli2044 250.0
FRRA9839 FHLMC 30YR UMBS Verbrieft 1.564.656,11 4.0 10399.0 139.0 01.Jan.2054 650.0
RAGB AUSTRIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 1.562.796,21 4.0 11261.0 223.0 20.Feb.2028 75.0
FNMA5533 FNMA 15YR UMBS Verbrieft 1.559.070,85 4.0 9852.0 381.0 01.Nov.2039 400.0
G230J GNMA2 30YR TBA(REG C) Verbrieft 1.554.381,67 4.0 10161.0 128.0 20.Nov.2025 600.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #185 Schuldverschreibungen 1.551.694,32 4.0 52.0 1544.0 20.Juni2043 110.0
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 1.550.982,62 4.0 11488.0 812.0 25.Mai2035 320.0
KFW KFW MTN RegS Government Related 1.551.084,85 4.0 11773.0 420.0 15.Mai2030 275.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 1.547.897,76 4.0 7139.0 1440.0 15.Feb.2046 250.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK RegS Government Related 1.546.974,65 4.0 11401.0 783.0 04.Sept.2034 263.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #140 Schuldverschreibungen 1.543.285,52 4.0 66.0 645.0 20.Sept.2032 170.0
BGB BELGIUM KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 1.541.816,09 4.0 11540.0 823.0 22.Juni2035 310.0
FRQI4592 FHLMC 30YR UMBS Verbrieft 1.541.615,02 4.0 10134.0 357.0 01.Mai2054 550.0
INDOGB INDONESIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 1.537.172,57 4.0 1.0 691.0 15.Juli2035 675.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 1.536.229,42 4.0 12219.0 897.0 01.Feb.2037 400.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 1.535.369,96 4.0 11533.0 1365.0 07.Dez.2049 425.0
CAN CANADA (GOVERNMENT OF) Schuldverschreibungen 1.526.763,26 4.0 5237.0 1854.0 01.Dez.2051 200.0
RAGB AUSTRIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 1.526.318,15 4.0 11859.0 333.0 23.Mai2029 290.0
ACGB AUSTRALIA (COMMONWEALTH OF) Schuldverschreibungen 1.525.125,91 4.0 5749.0 524.0 21.Juni2031 150.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 1.523.516,47 4.0 10047.0 164.0 31.Juli2027 388.0
KFW KFW MTN RegS Government Related 1.513.799,84 4.0 11442.0 377.0 15.Nov.2029 200.0
OBL GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 1.513.482,35 4.0 11688.0 414.0 18.Apr.2030 240.0
RFGB FINLAND (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 1.507.210,78 4.0 10834.0 378.0 15.Sept.2029 50.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #133 Schuldverschreibungen 1.503.714,94 4.0 66.0 574.0 20.Dez.2031 180.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 1.494.586,55 4.0 10030.0 457.0 31.Dez.2030 375.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #186 Schuldverschreibungen 1.486.903,60 4.0 55.0 1516.0 20.Sept.2043 150.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 1.483.254,04 4.0 10623.0 1277.0 22.Jan.2045 350.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK MTN RegS Government Related 1.479.762,98 4.0 11658.0 954.0 15.Mai2037 313.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK RegS Government Related 1.477.699,47 4.0 11546.0 408.0 15.März2030 225.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #155 Schuldverschreibungen 1.476.154,12 4.0 60.0 949.0 20.Dez.2035 100.0
DBR GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 1.474.762,04 4.0 10459.0 470.0 15.Aug.2030 0.0
FRRA7664 FHLMC 30YR UMBS Verbrieft 1.473.305,06 4.0 9562.0 570.0 01.Juli2052 400.0
FNCB8491 FNMA 30YR UMBS Verbrieft 1.468.507,75 4.0 10131.0 366.0 01.Mai2054 550.0
UM15 UMBS 15YR TBA(REG B) Verbrieft 1.466.831,62 4.0 9593.0 384.0 16.Dez.2025 300.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 5YR #163 Schuldverschreibungen 1.466.178,05 4.0 64.0 283.0 20.Sept.2028 40.0
IRISH IRELAND (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 1.465.023,15 4.0 10996.0 508.0 18.März2031 135.0
FRRJ2155 FHLMC 30YR UMBS Verbrieft 1.461.436,19 4.0 10009.0 471.0 01.Okt.2054 500.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #29 Schuldverschreibungen 1.455.323,43 4.0 67.0 1099.0 20.Sept.2038 240.0
DKK DKK CASH Cash und/oder Derivate 1.452.319,97 4.0 1553.0 0.0 nan 0.0
KTB KOREA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 1.452.423,35 4.0 7.0 657.0 10.Juni2033 325.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 1.451.491,86 4.0 9402.0 208.0 31.Dez.2027 63.0
MGS MALAYSIA (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 1.449.952,25 4.0 2600.0 1582.0 31.März2053 446.0
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 1.443.189,26 4.0 11198.0 1663.0 25.Apr.2055 400.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #182 Schuldverschreibungen 1.441.881,70 4.0 53.0 1494.0 20.Sept.2042 110.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 5YR #150 Schuldverschreibungen 1.435.748,69 4.0 64.0 110.0 20.Dez.2026 1.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #153 Schuldverschreibungen 1.435.764,38 4.0 63.0 892.0 20.Juni2035 130.0
ACGB AUSTRALIA (COMMONWEALTH OF) RegS Schuldverschreibungen 1.428.669,56 4.0 6188.0 416.0 21.Mai2030 250.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #163 Schuldverschreibungen 1.425.713,39 4.0 55.0 1150.0 20.Dez.2037 60.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 1.423.816,54 4.0 9477.0 231.0 31.März2028 125.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #124 Schuldverschreibungen 1.423.060,89 4.0 67.0 481.0 20.Dez.2030 200.0
ACGB AUSTRALIA (COMMONWEALTH OF) RegS Schuldverschreibungen 1.420.895,81 4.0 6005.0 688.0 21.Nov.2033 300.0
THAIGB THAILAND KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 1.412.191,69 4.0 359.0 1330.0 17.Juni2043 345.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 1.412.153,15 4.0 10451.0 1479.0 22.Juli2052 375.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK RegS Government Related 1.411.600,96 4.0 11769.0 260.0 28.Juli2028 275.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #131 Schuldverschreibungen 1.410.628,87 4.0 66.0 555.0 20.Sept.2031 170.0
SIGB SINGAPORE (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 1.409.899,51 4.0 9494.0 2662.0 01.Aug.2072 300.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 1.409.184,38 4.0 10098.0 579.0 31.Juli2032 400.0
KTB KOREA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 1.408.576,41 4.0 7.0 1840.0 10.März2054 325.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 1.398.999,22 4.0 8608.0 1206.0 15.Aug.2042 338.0
KTB KOREA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 1.397.307,25 4.0 6.0 825.0 10.Juni2035 263.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 1.395.763,79 4.0 12007.0 509.0 15.Juli2031 345.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #85 Schuldverschreibungen 1.395.847,52 4.0 54.0 1921.0 20.Dez.2054 230.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 1.395.192,21 4.0 9995.0 400.0 31.März2030 363.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 1.384.584,63 4.0 12447.0 1126.0 07.Dez.2042 450.0
FRSD7557 FHLMC 30YR UMBS SUPER Verbrieft 1.381.819,01 3.0 9898.0 540.0 01.Dez.2052 450.0
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 1.375.149,90 3.0 12040.0 1019.0 25.Okt.2038 400.0
TNOTE TREASURY NOTE (OLD) Schuldverschreibungen 1.373.297,97 3.0 9981.0 442.0 30.Sept.2030 363.0
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 1.368.407,82 3.0 11338.0 447.0 30.Juli2030 195.0
OBL GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 1.364.572,63 3.0 11455.0 189.0 15.Okt.2027 130.0
BGB BELGIUM KINGDOM OF (GOVERNMENT) RegS Schuldverschreibungen 1.363.183,08 3.0 12449.0 559.0 28.März2032 400.0
MBONO MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) Schuldverschreibungen 1.360.952,50 3.0 546.0 140.0 03.Juni2027 750.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 5YR #174 Schuldverschreibungen 1.359.965,90 3.0 64.0 378.0 20.Sept.2029 70.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 1.353.502,90 3.0 9941.0 409.0 30.Apr.2030 350.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #94 Schuldverschreibungen 1.351.743,00 3.0 66.0 134.0 20.März2027 210.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 40YR #17 Schuldverschreibungen 1.349.930,92 3.0 48.0 2217.0 20.März2064 220.0
THAIGB THAILAND KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 1.346.006,87 3.0 355.0 961.0 17.Juni2037 339.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #174 Schuldverschreibungen 1.344.821,47 3.0 50.0 1417.0 20.Sept.2040 40.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK RegS Government Related 1.344.433,83 3.0 11546.0 594.0 14.Mai2032 250.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #23 Schuldverschreibungen 1.341.686,76 3.0 69.0 924.0 20.Juni2036 250.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #36 Schuldverschreibungen 1.341.867,26 3.0 61.0 1364.0 20.März2042 200.0
IRISH IRELAND (GOVERNMENT) RegS Schuldverschreibungen 1.340.318,81 3.0 11099.0 1368.0 18.Okt.2043 300.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #188 Schuldverschreibungen 1.339.934,94 3.0 55.0 1536.0 20.März2044 160.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #173 Schuldverschreibungen 1.339.017,61 3.0 50.0 1392.0 20.Juni2040 40.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 1.337.223,11 3.0 10338.0 1523.0 22.Okt.2053 375.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #175 Schuldverschreibungen 1.337.350,39 3.0 50.0 1424.0 20.Dez.2040 50.0
NZGB NEW ZEALAND (GOVERNMENT OF) Schuldverschreibungen 1.332.114,41 3.0 5769.0 707.0 15.Mai2034 425.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #26 Schuldverschreibungen 1.327.931,37 3.0 68.0 991.0 20.März2037 240.0
FRSD7574 FHLMC 30YR UMBS SUPER Verbrieft 1.326.654,84 3.0 10359.0 259.0 01.Sept.2054 600.0
DBR GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 1.326.251,92 3.0 5326.0 2437.0 15.Aug.2050 0.0
SIGB SINGAPORE (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 1.325.972,63 3.0 9710.0 1950.0 01.Juni2054 325.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 1.322.895,72 3.0 9961.0 1034.0 15.Mai2040 438.0
DBR GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 1.321.742,04 3.0 8024.0 1874.0 15.Aug.2048 125.0
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 1.321.418,20 3.0 12110.0 700.0 31.Okt.2033 355.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #148 Schuldverschreibungen 1.319.477,11 3.0 64.0 780.0 20.März2034 150.0
FNCB3159 FNMA 30YR UMBS Verbrieft 1.316.216,48 3.0 8565.0 687.0 01.März2052 250.0
FRSD2660 FHLMC 30YR UMBS SUPER Verbrieft 1.314.738,97 3.0 10012.0 440.0 01.Apr.2053 500.0
CAN CANADA (GOVERNMENT OF) Schuldverschreibungen 1.308.629,07 3.0 8337.0 879.0 01.Juni2037 500.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 5YR #167 Schuldverschreibungen 1.308.205,00 3.0 63.0 331.0 20.März2029 40.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #183 Schuldverschreibungen 1.306.451,60 3.0 55.0 1470.0 20.Dez.2042 140.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #184 Schuldverschreibungen 1.306.018,88 3.0 52.0 1531.0 20.März2043 110.0
EU EUROPEAN UNION RegS Government Related 1.303.716,27 3.0 11817.0 369.0 05.Okt.2029 288.0
FNFM9416 FNMA 30YR UMBS SUPER Verbrieft 1.303.815,86 3.0 9424.0 595.0 01.Juli2045 350.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 1.303.002,68 3.0 6055.0 1680.0 15.Feb.2050 200.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #169 Schuldverschreibungen 1.301.708,64 3.0 51.0 1312.0 20.Juni2039 30.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) MTN Schuldverschreibungen 1.300.346,09 3.0 12072.0 397.0 01.März2030 350.0
TNOTE TREASURY NOTE (OLD) Schuldverschreibungen 1.298.323,87 3.0 10019.0 596.0 30.Sept.2032 388.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 1.296.068,64 3.0 10079.0 250.0 15.Juli2028 388.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #45 Schuldverschreibungen 1.296.153,64 3.0 54.0 1590.0 20.Dez.2044 150.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #380 Schuldverschreibungen 1.286.611,99 3.0 65.0 901.0 20.Sept.2035 170.0
DBR GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 1.285.109,78 3.0 11486.0 657.0 15.Feb.2033 230.0
MBONO MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO Schuldverschreibungen 1.284.359,78 3.0 467.0 909.0 31.Juli2053 800.0
DBR GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 1.284.015,85 3.0 13339.0 1051.0 04.Juli2039 425.0
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 1.282.921,68 3.0 11651.0 856.0 31.Okt.2035 320.0
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 1.276.072,51 3.0 11507.0 143.0 30.Apr.2027 150.0
DBR GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 1.274.812,50 3.0 8732.0 1037.0 15.Mai2036 0.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 1.272.074,82 3.0 11756.0 337.0 15.Juni2029 280.0
NZGB NEW ZEALAND (GOVERNMENT OF) Schuldverschreibungen 1.272.174,17 3.0 5110.0 600.0 15.Mai2032 200.0
KFW KFW MTN RegS Government Related 1.270.473,84 3.0 12815.0 83.0 15.Sept.2026 88.0
UM30 UMBS 30YR TBA(REG A) Verbrieft 1.269.327,31 3.0 10344.0 100.0 11.Dez.2025 650.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 1.264.210,94 3.0 7705.0 1424.0 15.Mai2047 300.0
FNFS1473 FNMA 30YR UMBS SUPER Verbrieft 1.264.152,26 3.0 9377.0 644.0 01.Okt.2051 350.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 1.262.734,51 3.0 11358.0 181.0 15.Sept.2027 95.0
UM15 UMBS 15YR TBA(REG B) Verbrieft 1.262.478,53 3.0 9697.0 362.0 16.Dez.2025 350.0
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 1.260.361,95 3.0 11240.0 1302.0 30.Juli2043 345.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 1.256.639,06 3.0 7688.0 1379.0 15.Aug.2045 288.0
CAN CANADA (GOVERNMENT OF) Schuldverschreibungen 1.255.907,19 3.0 7672.0 1142.0 01.Juni2041 400.0
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 1.252.681,62 3.0 11372.0 770.0 25.Nov.2034 300.0
DBR GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 1.250.149,76 3.0 11056.0 272.0 15.Aug.2028 25.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 1.249.359,39 3.0 10722.0 1611.0 22.Jan.2060 400.0
PSHYPO PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYP RegS Gedeckt 1.249.027,84 3.0 12490.0 229.0 25.Feb.2028 0.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #32 Schuldverschreibungen 1.246.420,80 3.0 65.0 1208.0 20.März2040 230.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #150 Schuldverschreibungen 1.246.092,04 3.0 64.0 826.0 20.Sept.2034 140.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 1.246.211,78 3.0 13426.0 779.0 22.Okt.2035 475.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 1.242.805,33 3.0 9538.0 152.0 31.Mai2027 50.0
NETHER NETHERLANDS (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 1.232.784,42 3.0 10804.0 362.0 15.Juli2029 25.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #180 Schuldverschreibungen 1.231.279,52 3.0 51.0 1493.0 20.März2042 80.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 1.228.308,42 3.0 10094.0 374.0 31.Dez.2029 388.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #113 Schuldverschreibungen 1.228.476,49 3.0 67.0 369.0 20.Sept.2029 210.0
CAN CANADA (GOVERNMENT OF) Schuldverschreibungen 1.227.821,10 3.0 6661.0 523.0 01.Juni2031 150.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #27 Schuldverschreibungen 1.223.411,57 3.0 69.0 1024.0 20.Sept.2037 250.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #72 Schuldverschreibungen 1.222.836,54 3.0 37.0 2208.0 20.Sept.2051 70.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 1.220.288,17 3.0 12150.0 417.0 15.Juni2030 370.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #114 Schuldverschreibungen 1.216.484,39 3.0 67.0 390.0 20.Dez.2029 210.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #162 Schuldverschreibungen 1.212.203,99 3.0 56.0 1130.0 20.Sept.2037 60.0
OBL GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 1.209.009,68 3.0 11595.0 326.0 12.Apr.2029 210.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK Government Related 1.198.603,82 3.0 9897.0 623.0 14.Feb.2033 375.0
FNMA5529 FNMA 30YR UMBS Verbrieft 1.197.505,02 3.0 9762.0 591.0 01.Nov.2054 450.0
G230J GNMA2 30YR TBA(REG C) Verbrieft 1.197.350,99 3.0 10075.0 270.0 20.Nov.2025 550.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #164 Schuldverschreibungen 1.195.650,32 3.0 54.0 1182.0 20.März2038 50.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 1.192.029,71 3.0 12320.0 447.0 15.Nov.2030 400.0
KFW KFW MTN RegS Government Related 1.186.817,02 3.0 10720.0 620.0 07.Juni2032 138.0
CZGB CZECH REPUBLIC Schuldverschreibungen 1.186.104,39 3.0 490.0 677.0 14.Apr.2034 490.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #33 Schuldverschreibungen 1.182.021,72 3.0 63.0 1263.0 20.Sept.2040 200.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #103 Schuldverschreibungen 1.179.385,75 3.0 67.0 251.0 20.Juni2028 230.0
THAIGB THAILAND KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 1.178.896,40 3.0 315.0 568.0 17.Dez.2031 200.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 1.176.480,86 3.0 12201.0 374.0 15.Dez.2029 385.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #117 Schuldverschreibungen 1.173.093,69 3.0 67.0 415.0 20.März2030 210.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #177 Schuldverschreibungen 1.169.816,49 3.0 48.0 1481.0 20.Juni2041 40.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 1.167.815,16 3.0 10230.0 279.0 30.Nov.2028 438.0
KTB KOREA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 1.166.217,18 3.0 7.0 1799.0 10.März2053 325.0
FRZL3760 FHLMC 30YR UMBS MIRROR Verbrieft 1.166.318,47 3.0 9537.0 526.0 01.Sept.2042 350.0
BKO GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 1.164.688,82 3.0 11576.0 180.0 16.Sept.2027 190.0
EU EUROPEAN UNION RegS Government Related 1.164.273,54 3.0 11941.0 458.0 04.Dez.2030 313.0
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 1.163.752,74 3.0 10962.0 362.0 30.Juli2029 80.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #2 Schuldverschreibungen 1.162.295,52 3.0 62.0 795.0 20.März2034 100.0
CAN CANADA (GOVERNMENT OF) Schuldverschreibungen 1.158.790,41 3.0 7379.0 713.0 01.März2034 350.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #158 Schuldverschreibungen 1.157.835,01 3.0 56.0 1045.0 20.Sept.2036 50.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #35 Schuldverschreibungen 1.158.214,45 3.0 62.0 1331.0 20.Sept.2041 200.0
DBR GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 1.156.487,29 3.0 11912.0 1274.0 04.Juli2042 325.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 1.153.900,26 3.0 10021.0 141.0 30.Apr.2027 375.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 5YR #165 Schuldverschreibungen 1.152.254,91 3.0 63.0 307.0 20.Dez.2028 30.0
SWED SWEDEN (KINGDOM OF) MTN RegS Schuldverschreibungen 1.149.844,42 3.0 958.0 476.0 09.Sept.2030 13.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #42 Schuldverschreibungen 1.147.641,80 3.0 56.0 1524.0 20.März2044 170.0
INDOGB INDONESIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 1.147.778,01 3.0 1.0 135.0 15.Apr.2027 513.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 1.147.129,29 3.0 12172.0 727.0 01.Juli2034 385.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 40YR #5 Schuldverschreibungen 1.146.367,37 3.0 51.0 1886.0 20.März2052 200.0
FNMA4357 FNMA 30YR UMBS Verbrieft 1.142.650,88 3.0 8942.0 652.0 01.Juni2051 300.0
CAN CANADA (GOVERNMENT OF) Schuldverschreibungen 1.140.929,53 3.0 7183.0 841.0 01.Dez.2035 325.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 1.140.617,02 3.0 8373.0 1200.0 15.Feb.2042 313.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 5YR #166 Schuldverschreibungen 1.140.691,75 3.0 63.0 307.0 20.Dez.2028 40.0
FRRJ2213 FHLMC 30YR UMBS Verbrieft 1.139.701,71 3.0 10286.0 250.0 01.Aug.2054 600.0
KTB KOREA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 1.136.898,72 3.0 5.0 1918.0 10.März2050 150.0
FNFM9080 FNMA 30YR UMBS SUPER Verbrieft 1.137.159,09 3.0 8277.0 732.0 01.Okt.2051 200.0
CANHOU CANADA HOUSING TRUST NO.1 144A Government Related 1.135.195,85 3.0 7191.0 788.0 15.März2035 345.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 1.133.833,84 3.0 10288.0 555.0 01.Aug.2031 60.0
PERUGB PERU (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 1.133.402,48 3.0 3143.0 689.0 12.Aug.2035 685.0
UM15 UMBS 15YR TBA(REG B) Verbrieft 1.133.510,92 3.0 9840.0 341.0 16.Dez.2025 400.0
DBR GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 1.131.865,12 3.0 11305.0 174.0 15.Aug.2027 50.0
INDOGB INDONESIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 1.128.195,34 3.0 1.0 559.0 15.Feb.2033 700.0
MS MORGAN STANLEY MTN Unternehmen 1.126.029,31 3.0 10195.0 225.0 12.Apr.2029 499.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 1.123.481,62 3.0 9502.0 1803.0 22.Juli2068 350.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 1.123.727,90 3.0 10041.0 147.0 31.Mai2027 388.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #37 Schuldverschreibungen 1.122.432,99 3.0 60.0 1406.0 20.Sept.2042 190.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 1.121.294,84 3.0 7817.0 1253.0 15.Nov.2042 275.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 1.112.424,01 3.0 10835.0 1124.0 01.März2040 310.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 1.111.512,05 3.0 12868.0 815.0 07.März2036 425.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #77 Schuldverschreibungen 1.111.049,84 3.0 46.0 1992.0 20.Dez.2052 160.0
FNCC0750 FNMA 30YR UMBS Verbrieft 1.110.490,88 3.0 10425.0 138.0 01.Juli2055 650.0
KTB KOREA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 1.108.991,42 3.0 6.0 516.0 10.Juni2031 200.0
FRSD5616 FHLMC 30YR UMBS SUPER Verbrieft 1.109.129,82 3.0 10321.0 243.0 01.Mai2054 600.0
MGS MALAYSIA (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 1.106.983,19 3.0 2443.0 583.0 15.Juli2032 358.0
RAGB AUSTRIA (REPUBLIC OF) MTN Schuldverschreibungen 1.104.669,52 3.0 11356.0 142.0 20.Apr.2027 50.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 1.103.074,73 3.0 6755.0 1492.0 15.Aug.2046 225.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 1.102.645,70 3.0 10041.0 408.0 31.Mai2030 375.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 1.096.033,08 3.0 10768.0 456.0 01.Aug.2030 95.0
ROMGB ROMANIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 1.093.088,64 3.0 2354.0 583.0 27.Juli2033 750.0
MGS MALAYSIA (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 1.090.518,00 3.0 2474.0 723.0 05.Juli2034 383.0
POLGB POLAND (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 1.087.496,86 3.0 2268.0 591.0 25.Apr.2032 175.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 1.086.413,89 3.0 9667.0 936.0 01.März2036 145.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 1.084.372,45 3.0 9747.0 192.0 15.Nov.2027 225.0
EU EUROPEAN UNION RegS Government Related 1.083.481,10 3.0 11903.0 750.0 04.Juli2034 325.0
SBAB AB SVERIGES SAKERSTALLDA OBLIGATIO MTN RegS Gedeckt 1.080.130,75 3.0 1057.0 395.0 12.Feb.2030 273.0
ACGB AUSTRALIA (COMMONWEALTH OF) RegS Schuldverschreibungen 1.070.007,44 3.0 5607.0 641.0 21.Nov.2032 175.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 1.069.740,85 3.0 10081.0 128.0 15.März2027 425.0
SGB SWEDEN (KINGDOM OF) RegS Schuldverschreibungen 1.068.958,97 3.0 1001.0 742.0 11.Nov.2033 175.0
RFGB FINLAND (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 1.068.231,25 3.0 10075.0 575.0 15.Sept.2031 13.0
CAN CANADA (GOVERNMENT OF) Schuldverschreibungen 1.063.588,49 3.0 7256.0 694.0 01.Dez.2033 325.0
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 1.063.729,10 3.0 11316.0 121.0 31.Jan.2027 0.0
MBONO MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO Schuldverschreibungen 1.062.311,38 3.0 512.0 600.0 23.Nov.2034 775.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #39 Schuldverschreibungen 1.061.294,80 3.0 59.0 1447.0 20.Juni2043 190.0
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 1.059.873,96 3.0 11362.0 265.0 30.Juli2028 140.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK RegS Government Related 1.059.118,06 3.0 10585.0 396.0 15.Nov.2029 5.0
MGS MALAYSIA (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 1.056.120,08 3.0 2679.0 1180.0 15.Okt.2042 470.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 1.055.664,60 3.0 13201.0 710.0 01.Aug.2034 500.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 1.055.822,14 3.0 13512.0 1439.0 31.Jan.2056 538.0
RAGB AUSTRIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 1.055.385,58 3.0 11216.0 761.0 23.Mai2034 240.0
CAN CANADA (GOVERNMENT OF) Schuldverschreibungen 1.055.417,49 3.0 7283.0 265.0 01.Sept.2028 325.0
FNMA4158 FNMA 30YR UMBS Verbrieft 1.055.189,07 3.0 8223.0 762.0 01.Okt.2050 200.0
FRSD3085 FHLMC 30YR UMBS SUPER Verbrieft 1.051.881,10 3.0 10209.0 351.0 01.Juni2053 550.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 1.049.955,36 3.0 11715.0 123.0 15.Feb.2027 295.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 5YR #160 Schuldverschreibungen 1.047.302,84 3.0 63.0 258.0 20.Juni2028 20.0
EU EUROPEAN UNION RegS Government Related 1.047.146,77 3.0 10430.0 635.0 06.Juli2032 100.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 1.044.058,01 3.0 9469.0 223.0 29.Feb.2028 113.0
FNCB2469 FNMA 30YR UMBS Verbrieft 1.042.633,07 3.0 8645.0 697.0 01.Dez.2051 250.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #82 Schuldverschreibungen 1.039.916,11 3.0 48.0 2009.0 20.März2054 180.0
FNCB5535 FNMA 30YR UMBS Verbrieft 1.039.749,68 3.0 10049.0 437.0 01.Jan.2053 500.0
ILGOV ISRAEL (STATE OF) Schuldverschreibungen 1.037.552,24 3.0 3625.0 1083.0 31.Jan.2042 550.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK Government Related 1.034.517,85 3.0 10306.0 517.0 10.Okt.2031 438.0
CANADA CANADA (GOVERNMENT OF) Government Related 1.033.756,49 3.0 10322.0 318.0 30.Apr.2029 463.0
FRSD3853 FHLMC 30YR UMBS SUPER Verbrieft 1.033.472,63 3.0 10152.0 327.0 01.Aug.2053 550.0
STT STATE STREET CORP Unternehmen 1.030.452,48 3.0 10280.0 394.0 24.Apr.2030 483.0
DBR GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 1.030.160,41 3.0 8606.0 2032.0 15.Aug.2053 180.0
G2MB0624 GNMA2 30YR 2025 PRODUCTION Verbrieft 1.028.189,67 3.0 10196.0 128.0 20.Sept.2055 600.0
INDOGB INDONESIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 1.028.222,19 3.0 1.0 621.0 15.Feb.2034 663.0
SLOVGB SLOVAK REPUBLIC (GOVERNMENT) RegS Schuldverschreibungen 1.026.499,66 3.0 12337.0 613.0 19.Okt.2032 400.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 1.023.444,46 3.0 8434.0 1270.0 15.Mai2044 338.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #87 Schuldverschreibungen 1.020.423,65 3.0 60.0 1855.0 20.Juni2055 280.0
BK BANK OF NEW YORK MELLON/THE MTN Unternehmen 1.019.094,33 3.0 10162.0 227.0 20.Apr.2029 473.0
TFC TRUIST BANK (FXD-FRN) Unternehmen 1.017.313,00 3.0 10041.0 162.0 24.Juli2028 442.0
FNFS8674 FNMA 30YR UMBS SUPER Verbrieft 1.016.582,42 3.0 10424.0 150.0 01.Aug.2054 650.0
KTB KOREA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 1.015.938,09 3.0 6.0 479.0 10.Dez.2030 150.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 1.013.402,17 3.0 7116.0 1438.0 15.Mai2046 250.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 1.006.380,28 3.0 13314.0 217.0 07.März2028 438.0
KFW KFW MTN Government Related 1.003.218,92 3.0 9979.0 258.0 09.Aug.2028 350.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 1.002.186,68 3.0 9914.0 990.0 15.Mai2039 425.0
ILGOV ISRAEL (STATE OF) Schuldverschreibungen 1.001.790,13 3.0 3128.0 303.0 28.Feb.2029 375.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #138 Schuldverschreibungen 1.000.875,60 3.0 65.0 623.0 20.Juni2032 150.0
RENTEN LANDWIRTSCHAFTLICHE RENTENBANK Government Related 999.756,53 3.0 9963.0 444.0 08.Okt.2030 363.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 997.185,58 3.0 9854.0 149.0 31.Mai2027 263.0
CAN CANADA (GOVERNMENT OF) Schuldverschreibungen 997.242,67 3.0 6991.0 152.0 01.Juni2027 100.0
DBR GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 996.832,10 3.0 5305.0 2437.0 15.Aug.2050 0.0
VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Unternehmen 993.864,88 3.0 9823.0 728.0 15.Feb.2035 478.0
ACGB AUSTRALIA (COMMONWEALTH OF) RegS Schuldverschreibungen 993.636,18 3.0 6439.0 322.0 21.Apr.2029 325.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #92 Schuldverschreibungen 991.896,54 3.0 66.0 109.0 20.Dez.2026 210.0
FRRJ0325 FHLMC 30YR UMBS Verbrieft 991.935,03 3.0 10405.0 113.0 01.Nov.2053 650.0
MGS MALAYSIA (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 991.175,84 3.0 2512.0 1258.0 16.Mai2044 418.0
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 990.650,48 3.0 9808.0 597.0 25.Nov.2031 0.0
PSHYPO PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYP RegS Gedeckt 990.580,57 3.0 12382.0 395.0 26.Okt.2029 0.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 990.053,91 3.0 7908.0 1266.0 15.Mai2043 288.0
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 987.897,34 3.0 11400.0 240.0 30.Apr.2028 140.0
FNFM7460 FNMA 30YR UMBS SUPER Verbrieft 986.537,02 2.0 9626.0 579.0 01.März2051 400.0
CAN CANADA (GOVERNMENT OF) Schuldverschreibungen 985.006,92 2.0 7066.0 335.0 01.Juni2029 225.0
PGB PORTUGAL (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 983.116,90 2.0 11631.0 284.0 17.Okt.2028 213.0
BPIFRA BPIFRANCE SA MTN RegS Government Related 982.119,08 2.0 10912.0 251.0 25.Mai2028 0.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 981.972,21 2.0 6959.0 1630.0 22.Juli2047 150.0
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 981.548,96 2.0 13619.0 592.0 25.Okt.2032 575.0
FRQF3958 FHLMC 30YR UMBS Verbrieft 980.063,39 2.0 10158.0 356.0 01.Dez.2052 550.0
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 975.538,61 2.0 12969.0 764.0 25.Apr.2035 475.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 975.641,90 2.0 4905.0 2073.0 22.Okt.2050 63.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 974.023,89 2.0 11444.0 136.0 01.Apr.2027 110.0
FNFM8911 FNMA 30YR UMBS SUPER Verbrieft 971.495,27 2.0 9331.0 640.0 01.Feb.2051 350.0
RAGB AUSTRIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 970.329,14 2.0 11735.0 645.0 20.Feb.2033 290.0
FNCB0514 FNMA 30YR UMBS Verbrieft 969.184,49 2.0 8636.0 717.0 01.Mai2051 250.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #83 Schuldverschreibungen 968.288,24 2.0 53.0 1922.0 20.Juni2054 220.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 966.896,74 2.0 7725.0 1428.0 15.Feb.2047 300.0
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 965.183,12 2.0 10154.0 539.0 30.Apr.2031 10.0
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 964.208,23 2.0 12569.0 1113.0 25.Apr.2041 450.0
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 963.131,53 2.0 10244.0 582.0 31.Okt.2031 50.0
FRSB1093 FHLMC 15YR UMBS SUPER Verbrieft 963.235,98 2.0 9597.0 386.0 01.Juli2038 300.0
DBR GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 960.824,86 2.0 10918.0 298.0 15.Nov.2028 0.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 960.987,50 2.0 10322.0 536.0 31.Jan.2032 438.0
BGB BELGIUM KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 959.256,00 2.0 11401.0 789.0 22.Okt.2034 285.0
EU EUROPEAN UNION RegS Government Related 958.515,56 2.0 11655.0 774.0 04.Dez.2034 300.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #159 Schuldverschreibungen 958.667,88 2.0 57.0 1060.0 20.Dez.2036 60.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 956.220,44 2.0 9561.0 143.0 30.Apr.2027 50.0
FRRA6701 FHLMC 30YR UMBS Verbrieft 955.110,31 2.0 9028.0 648.0 01.Jan.2052 300.0
ONT ONTARIO (PROVINCE OF) Government Related 954.548,76 2.0 6815.0 381.0 01.Nov.2029 155.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 5YR #161 Schuldverschreibungen 953.806,04 2.0 64.0 258.0 20.Juni2028 30.0
KFW KFW MTN RegS Government Related 950.238,77 2.0 11641.0 647.0 14.Feb.2033 275.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 949.789,40 2.0 9448.0 307.0 31.Jan.2029 175.0
INDOGB INDONESIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 949.791,17 2.0 1.0 294.0 15.Mai2029 825.0
PGB PORTUGAL (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 949.270,40 2.0 10205.0 581.0 17.Okt.2031 30.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 946.791,23 2.0 10608.0 1691.0 22.Okt.2063 400.0
DGB DENMARK KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 946.383,31 2.0 1543.0 716.0 15.Nov.2033 225.0
POLGB POLAND (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 946.122,91 2.0 2673.0 779.0 25.Okt.2035 500.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK MTN RegS Government Related 944.629,12 2.0 11113.0 199.0 15.Nov.2027 0.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 944.272,57 2.0 10816.0 591.0 01.März2032 165.0
EU EUROPEAN UNION RegS Government Related 943.452,88 2.0 11521.0 550.0 04.Dez.2031 250.0
KTB KOREA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 942.910,92 2.0 6.0 1847.0 10.März2052 250.0
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 938.881,12 2.0 12606.0 885.0 31.Jan.2037 420.0
WFC WELLS FARGO & COMPANY MTN Unternehmen 938.210,49 2.0 9329.0 1246.0 04.Apr.2051 501.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #166 Schuldverschreibungen 938.032,98 2.0 55.0 1211.0 20.Sept.2038 70.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 937.614,74 2.0 9425.0 254.0 30.Juni2028 125.0
FNCB4831 FNMA 30YR UMBS Verbrieft 937.166,45 2.0 9826.0 551.0 01.Okt.2052 450.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #187 Schuldverschreibungen 936.712,86 2.0 53.0 1552.0 20.Dez.2043 130.0
FLEMSH FLEMISH COMMUNITY OF RegS Government Related 935.296,07 2.0 11673.0 375.0 22.Okt.2029 275.0
FNCB7482 FNMA 30YR UMBS Verbrieft 933.767,05 2.0 10273.0 252.0 01.Nov.2053 600.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 932.988,35 2.0 10338.0 391.0 22.Apr.2031 510.0
POLGB POLAND (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 932.917,29 2.0 2697.0 719.0 25.Okt.2034 500.0
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 931.600,14 2.0 7789.0 1929.0 31.Okt.2052 190.0
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 931.149,24 2.0 8831.0 1090.0 30.Juli2037 85.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #141 Schuldverschreibungen 931.194,64 2.0 66.0 663.0 20.Dez.2032 170.0
KFW KFW MTN RegS Government Related 931.300,82 2.0 11612.0 372.0 04.Okt.2029 238.0
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 930.767,81 2.0 9560.0 1353.0 25.Mai2043 250.0
KTB KOREA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 931.079,21 2.0 5.0 1900.0 10.März2051 188.0
MGS MALAYSIA (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 930.211,17 2.0 2524.0 320.0 30.Apr.2029 450.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 929.888,57 2.0 7149.0 1646.0 22.Jan.2049 175.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #176 Schuldverschreibungen 928.070,01 2.0 50.0 1448.0 20.März2041 50.0
PSHYPO PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYP RegS Gedeckt 926.792,32 2.0 12357.0 429.0 26.Feb.2030 0.0
DBR GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 926.228,48 2.0 11010.0 1245.0 15.Mai2041 260.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 924.480,16 2.0 8802.0 1234.0 15.Aug.2043 363.0
DGB DENMARK (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 924.645,44 2.0 1516.0 198.0 15.Nov.2027 50.0
NETHER NETHERLANDS (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 924.341,21 2.0 11316.0 850.0 15.Juli2035 250.0
G2MA8269 GNMA2 30YR 2022 PRODUCTION Verbrieft 923.643,34 2.0 10037.0 409.0 20.Sept.2052 500.0
DGB DENMARK (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 919.600,49 2.0 1875.0 1045.0 15.Nov.2039 450.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #21 Schuldverschreibungen 916.204,36 2.0 68.0 894.0 20.Dez.2035 230.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 40YR #15 Schuldverschreibungen 916.499,01 2.0 34.0 2626.0 20.März2062 100.0
KTB KOREA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 914.230,80 2.0 7.0 222.0 10.März2028 325.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 912.258,62 2.0 11710.0 197.0 01.Dez.2027 265.0
NETHER NETHERLANDS (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 912.063,60 2.0 12487.0 1195.0 15.Jan.2042 375.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #167 Schuldverschreibungen 910.862,10 2.0 53.0 1247.0 20.Dez.2038 50.0
DBR GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 910.028,83 2.0 10041.0 1945.0 15.Aug.2054 250.0
ONT ONTARIO (PROVINCE OF) Government Related 908.897,97 2.0 7519.0 627.0 04.März2033 410.0
DBR GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 908.350,41 2.0 11309.0 741.0 15.Feb.2034 220.0
KTB KOREA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 908.523,82 2.0 6.0 1420.0 10.Sept.2044 288.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #57 Schuldverschreibungen 908.159,53 2.0 43.0 1923.0 20.Dez.2047 80.0
INDOGB INDONESIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 907.749,65 2.0 1.0 808.0 15.Juni2038 713.0
POLGB POLAND (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 904.701,49 2.0 2713.0 418.0 25.Juli2030 450.0
SLOVGB SLOVAKIA (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 904.480,05 2.0 12045.0 295.0 16.Jan.2029 363.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #168 Schuldverschreibungen 900.258,38 2.0 52.0 1281.0 20.März2039 40.0
BKO GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 898.957,93 2.0 11629.0 129.0 11.März2027 220.0
UM15 UMBS 15YR TBA(REG B) Verbrieft 897.581,00 2.0 8970.0 413.0 16.Dez.2025 150.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #157 Schuldverschreibungen 894.184,58 2.0 55.0 1038.0 20.Juni2036 20.0
BGB BELGIUM KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 889.671,90 2.0 11370.0 158.0 22.Juni2027 80.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #181 Schuldverschreibungen 885.661,42 2.0 51.0 1496.0 20.Juni2042 90.0
FNFM8682 FNMA 30YR UMBS SUPER Verbrieft 884.279,30 2.0 8878.0 684.0 01.Aug.2051 300.0
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 883.436,17 2.0 10229.0 623.0 30.Apr.2032 70.0
EU EUROPEAN UNION MTN RegS Government Related 878.875,69 2.0 10986.0 253.0 02.Juni2028 0.0
KTB KOREA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 877.971,37 2.0 6.0 1634.0 10.März2048 263.0
FNFS6529 FNMA 30YR UMBS SUPER Verbrieft 878.016,92 2.0 10511.0 157.0 01.Dez.2053 650.0
NETHER NETHERLANDS (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 877.125,76 2.0 11363.0 165.0 15.Juli2027 75.0
KTB KOREA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 876.535,41 2.0 6.0 435.0 10.Juni2030 138.0
QHEL HYDRO-QUEBEC MTN Government Related 876.571,63 2.0 7255.0 598.0 01.Sept.2032 355.0
ILGOV ISRAEL (STATE OF) Schuldverschreibungen 875.161,72 2.0 3152.0 767.0 30.März2035 400.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #128 Schuldverschreibungen 874.778,32 2.0 67.0 527.0 20.Juni2031 190.0
KOMINS KOMMUNINVEST I SVERIGE AB MTN RegS Government Related 874.378,49 2.0 1067.0 512.0 18.Juni2031 300.0
RON RON CASH Cash und/oder Derivate 871.984,90 2.0 2281.0 0.0 nan 0.0
FNMA4535 FNMA 15YR UMBS Verbrieft 871.312,14 2.0 8983.0 406.0 01.Feb.2037 150.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #171 Schuldverschreibungen 869.340,10 2.0 50.0 1359.0 20.Dez.2039 30.0
FNMA4404 FNMA 15YR UMBS Verbrieft 868.554,74 2.0 9439.0 380.0 01.Aug.2036 250.0
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 868.182,74 2.0 9689.0 1746.0 25.Mai2055 325.0
BGB BELGIUM KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 867.897,55 2.0 11592.0 752.0 22.Juni2034 300.0
NETHER NETHERLANDS (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 867.228,13 2.0 10840.0 314.0 15.Jan.2029 0.0
ILGOV ISRAEL (STATE OF) Schuldverschreibungen 863.994,50 2.0 2687.0 606.0 30.Apr.2032 130.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #67 Schuldverschreibungen 864.226,41 2.0 38.0 2156.0 20.Juni2050 60.0
RAGB AUSTRIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 864.243,37 2.0 10647.0 1795.0 20.Okt.2053 315.0
FNFM7203 FNMA 30YR UMBS SUPER Verbrieft 864.024,13 2.0 8265.0 758.0 01.Mai2051 200.0
G2AC0071 GNMA2 30YR Verbrieft 864.333,70 2.0 9371.0 498.0 20.Okt.2042 350.0
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) RegS Schuldverschreibungen 862.960,89 2.0 11882.0 522.0 30.Juli2031 310.0
FNCC0878 FNMA 30YR UMBS Verbrieft 863.007,22 2.0 10259.0 256.0 01.Aug.2055 600.0
NZGB NEW ZEALAND (GOVERNMENT OF) Schuldverschreibungen 861.031,78 2.0 5654.0 323.0 20.Apr.2029 300.0
IRISH IRELAND (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 860.430,97 2.0 11270.0 245.0 15.Mai2028 90.0
RAGB AUSTRIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 853.649,21 2.0 10463.0 600.0 20.Feb.2032 90.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #179 Schuldverschreibungen 853.264,50 2.0 48.0 1511.0 20.Dez.2041 50.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK MTN RegS Government Related 851.454,69 2.0 11798.0 706.0 14.Okt.2033 300.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 851.088,87 2.0 7241.0 1878.0 01.Sept.2051 170.0
KFW KFW MTN RegS Government Related 850.736,31 2.0 10009.0 577.0 15.Sept.2031 0.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 848.976,56 2.0 7577.0 1417.0 15.Nov.2046 288.0
MXN MXN CASH Cash und/oder Derivate 848.327,26 2.0 546.0 0.0 nan 0.0
KTB KOREA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 848.236,65 2.0 7.0 291.0 10.Dez.2028 238.0
INGDIB ING DIBA AG RegS Gedeckt 848.489,22 2.0 11843.0 215.0 15.Feb.2028 325.0
DBR GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 847.697,33 2.0 11154.0 199.0 15.Nov.2027 0.0
PFZENT PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERIS RegS Gedeckt 847.300,78 2.0 11607.0 1025.0 15.Feb.2036 0.0
TCV TREASURY CORPORATION OF VICTORIA MTN Government Related 847.385,84 2.0 5479.0 698.0 15.Sept.2033 225.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #151 Schuldverschreibungen 845.531,70 2.0 62.0 852.0 20.Dez.2034 120.0
ACGB AUSTRALIA (COMMONWEALTH OF) RegS Schuldverschreibungen 845.168,92 2.0 6435.0 859.0 21.Okt.2036 425.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 841.490,07 2.0 13118.0 523.0 22.Okt.2031 400.0
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 841.599,96 2.0 13411.0 1075.0 30.Juli2040 490.0
UNEDIC UNEDIC MTN RegS Government Related 840.733,26 2.0 11755.0 693.0 25.Nov.2033 338.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 837.610,39 2.0 7830.0 1364.0 15.Nov.2045 300.0
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 837.754,55 2.0 8844.0 1125.0 25.Mai2038 125.0
PSHYPO PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYP RegS Gedeckt 837.752,21 2.0 9856.0 2375.0 26.Aug.2049 0.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 836.500,15 2.0 10278.0 625.0 01.Juni2032 95.0
RENTEN LANDWIRTSCHAFTLICHE RENTENBANK MTN RegS Government Related 835.781,87 2.0 11144.0 184.0 22.Sept.2027 0.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #30 Schuldverschreibungen 835.293,92 2.0 66.0 1140.0 20.März2039 230.0
DBR GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 834.790,79 2.0 11684.0 699.0 15.Aug.2033 260.0
CPPIBC CPPIB CAPITAL INC MTN RegS Government Related 834.346,02 2.0 11047.0 315.0 06.Feb.2029 88.0
KOMINS KOMMUNINVEST I SVERIGE AB MTN RegS Government Related 833.457,02 2.0 11749.0 421.0 23.Mai2030 288.0
SNCF SOCIETE NATIONALE SNCF SA MTN RegS Government Related 832.908,31 2.0 11715.0 659.0 25.Mai2033 338.0
KTB KOREA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 829.463,78 2.0 7.0 1791.0 10.Sept.2052 313.0
MS MORGAN STANLEY Unternehmen 829.070,54 2.0 10327.0 389.0 17.Apr.2031 519.0
MBONO MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO Schuldverschreibungen 828.208,66 2.0 468.0 803.0 13.Nov.2042 775.0
CAN CANADA (GOVERNMENT OF) Schuldverschreibungen 827.255,29 2.0 7464.0 307.0 01.März2029 400.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 827.558,38 2.0 10290.0 268.0 30.Sept.2028 463.0
MGS MALAYSIA (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 827.071,29 2.0 2460.0 189.0 16.Nov.2027 390.0
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 827.231,16 2.0 10984.0 1772.0 25.Apr.2060 400.0
FNMA4566 FNMA 15YR UMBS Verbrieft 826.702,25 2.0 8961.0 427.0 01.März2037 150.0
INDOGB INDONESIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 825.747,72 2.0 1.0 897.0 15.Aug.2040 713.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 825.905,64 2.0 7248.0 1395.0 15.Feb.2045 250.0
KFW KFW MTN RegS Government Related 821.718,31 2.0 13289.0 380.0 15.Feb.2030 425.0
TCV TREASURY CORPORATION OF VICTORIA MTN RegS Government Related 821.110,79 2.0 5569.0 545.0 10.Sept.2031 150.0
BGB BELGIUM KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 815.671,59 2.0 11685.0 675.0 22.Juni2033 300.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 814.681,59 2.0 8238.0 1247.0 15.Feb.2043 313.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #190 Schuldverschreibungen 814.165,24 2.0 57.0 1543.0 20.Sept.2044 180.0
EFSF EUROPEAN FINANCIAL STABILITY FACIL MTN RegS Government Related 813.624,16 2.0 11583.0 626.0 27.Sept.2032 275.0
EU EUROPEAN UNION MTN RegS Government Related 811.993,93 2.0 11575.0 186.0 04.Okt.2027 200.0
EU EUROPEAN UNION MTN RegS Government Related 811.523,96 2.0 11551.0 1105.0 04.Okt.2039 338.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 811.161,17 2.0 10286.0 929.0 15.Mai2038 450.0
SAFA SOUTH AUSTRALIAN GOVERNMENT FINANC RegS Government Related 810.188,88 2.0 6613.0 476.0 23.Mai2031 450.0
CAN CANADA (GOVERNMENT OF) Schuldverschreibungen 809.141,12 2.0 7307.0 219.0 01.März2028 350.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 809.383,07 2.0 12138.0 769.0 01.Feb.2035 385.0
SOGRPR SOCIETE DU GRAND PARIS MTN RegS Government Related 808.202,59 2.0 10103.0 498.0 25.Nov.2030 0.0
SIGB SINGAPORE (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 806.328,81 2.0 8134.0 447.0 01.Sept.2030 288.0
KFW KFW MTN RegS Government Related 804.741,93 2.0 11443.0 160.0 30.Juni2027 125.0
RECLIN RURAL ELECTRIFICATION CORP LTD MTN RegS Government Related 803.757,88 2.0 9912.0 156.0 07.Juli2027 388.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 801.942,93 2.0 7872.0 1343.0 15.Mai2045 300.0
EU EUROPEAN UNION MTN RegS Government Related 801.130,93 2.0 11268.0 386.0 04.Dez.2029 163.0
FRRJ4130 FHLMC 30YR UMBS Verbrieft 800.410,59 2.0 10233.0 217.0 01.Mai2055 600.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 40YR #14 Schuldverschreibungen 798.098,99 2.0 31.0 2773.0 20.März2061 70.0
KFW KFW MTN RegS Government Related 797.893,59 2.0 12035.0 486.0 24.März2031 325.0
FINL FINLAND (REPUBLIC OF) MTN 144A Government Related 797.079,41 2.0 9955.0 451.0 04.Nov.2030 363.0
FNMA4628 FNMA 15YR UMBS Verbrieft 797.106,47 2.0 9417.0 399.0 01.Juni2037 250.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 796.515,29 2.0 8763.0 1255.0 15.Feb.2044 363.0
KTB KOREA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 794.935,38 2.0 7.0 726.0 10.Juni2034 350.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #146 Schuldverschreibungen 793.871,37 2.0 66.0 731.0 20.Sept.2033 170.0
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 793.657,18 2.0 11650.0 808.0 30.Apr.2035 315.0
OSLO OSLO CITY OF RegS Government Related 791.580,06 2.0 987.0 809.0 23.Okt.2035 437.0
NETHER NETHERLANDS (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 790.890,58 2.0 10722.0 1534.0 15.Jan.2047 275.0
RY ROYAL BANK OF CANADA MTN Unternehmen 788.094,40 2.0 9813.0 65.0 14.Juli2026 115.0
THAIGB THAILAND KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 787.734,90 2.0 321.0 294.0 17.Dez.2028 288.0
MBONO MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO Schuldverschreibungen 785.138,93 2.0 471.0 851.0 07.Nov.2047 800.0
EU EUROPEAN UNION RegS Government Related 784.866,01 2.0 9952.0 1732.0 04.März2053 300.0
BGB BELGIUM KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 783.894,89 2.0 11204.0 1239.0 22.Juni2042 345.0
CAN CANADA (GOVERNMENT OF) Schuldverschreibungen 784.142,59 2.0 6754.0 601.0 01.Juni2032 200.0
NZGB NEW ZEALAND (GOVERNMENT OF) RegS Schuldverschreibungen 781.494,93 2.0 5812.0 137.0 15.Apr.2027 450.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #121 Schuldverschreibungen 781.415,93 2.0 67.0 462.0 20.Sept.2030 190.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 780.701,65 2.0 7334.0 1900.0 22.Juli2065 250.0
FNCB2640 FNMA 30YR UMBS Verbrieft 779.860,63 2.0 8517.0 729.0 01.Jan.2052 250.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #47 Schuldverschreibungen 779.593,70 2.0 54.0 1607.0 20.Juni2045 160.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 779.350,96 2.0 6202.0 1689.0 31.Jan.2046 88.0
KTB KOREA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 778.910,27 2.0 7.0 776.0 10.Dez.2034 300.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #129 Schuldverschreibungen 774.721,60 2.0 66.0 529.0 20.Juni2031 180.0
NYKRE NYKREDIT REALKREDIT A/S RegS Gedeckt 775.067,98 2.0 1544.0 138.0 01.Juli2026 100.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #156 Schuldverschreibungen 774.705,45 2.0 56.0 1004.0 20.März2036 40.0
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 770.930,17 2.0 8467.0 1328.0 31.Okt.2040 120.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #76 Schuldverschreibungen 768.988,16 2.0 44.0 2043.0 20.Sept.2052 140.0
FRSD2215 FHLMC 30YR UMBS SUPER Verbrieft 767.855,30 2.0 9599.0 579.0 01.Okt.2052 400.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 765.705,16 2.0 7913.0 1322.0 15.Nov.2044 300.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #170 Schuldverschreibungen 765.713,44 2.0 50.0 1337.0 20.Sept.2039 30.0
Q QUEBEC (PROVINCE OF) MTN Government Related 764.085,10 2.0 7136.0 1604.0 01.Dez.2055 440.0
INDOGB INDONESIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 763.799,00 2.0 1.0 393.0 15.Juli2030 650.0
FNFS2700 FNMA 30YR UMBS SUPER Verbrieft 764.015,71 2.0 9349.0 616.0 01.Juni2052 350.0
CADES CAISSE AMORTISSEMENT DE LA DETTE S MTN 144A Government Related 763.545,38 2.0 10314.0 374.0 22.Jan.2030 475.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 763.539,26 2.0 9948.0 385.0 31.Jan.2030 350.0
WMT WALMART INC Unternehmen 762.923,20 2.0 10155.0 399.0 28.Apr.2030 435.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 760.350,67 2.0 10398.0 1444.0 01.Sept.2046 325.0
PIFKSA GACI FIRST INVESTMENT CO MTN RegS Government Related 759.638,56 2.0 10009.0 726.0 14.Feb.2035 488.0
ACGB AUSTRALIA (COMMONWEALTH OF) Schuldverschreibungen 759.009,48 2.0 5501.0 609.0 21.Mai2032 125.0
ONT ONTARIO (PROVINCE OF) MTN Government Related 759.173,12 2.0 7511.0 544.0 02.Feb.2032 405.0
CAN CANADA (GOVERNMENT OF) Schuldverschreibungen 758.091,67 2.0 4835.0 1995.0 01.Dez.2053 175.0
CAN CANADA (GOVERNMENT OF) Schuldverschreibungen 754.818,07 2.0 7197.0 119.0 01.Feb.2027 300.0
DBR GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 752.910,34 2.0 10847.0 1936.0 15.Aug.2056 290.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 749.675,30 2.0 10630.0 1487.0 01.März2048 345.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 40YR #13 Schuldverschreibungen 748.961,28 2.0 29.0 2866.0 20.März2060 50.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 749.034,63 2.0 11123.0 701.0 01.Sept.2033 245.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 747.829,82 2.0 9891.0 1080.0 15.Mai2041 438.0
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 746.821,83 2.0 9689.0 1635.0 31.Okt.2048 270.0
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 745.954,72 2.0 10208.0 1521.0 31.Okt.2046 290.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 745.746,77 2.0 11910.0 809.0 01.Aug.2035 365.0
CAN CANADA (GOVERNMENT OF) Schuldverschreibungen 744.728,64 2.0 6266.0 1609.0 01.Dez.2048 275.0
FRSD7560 FHLMC 30YR UMBS SUPER Verbrieft 741.973,73 2.0 9627.0 574.0 01.Feb.2053 400.0
NIB NORDIC INVESTMENT BANK MTN RegS Government Related 741.739,20 2.0 11708.0 572.0 19.März2032 288.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 741.224,80 2.0 10558.0 719.0 22.Apr.2036 557.0
SIGB SINGAPORE (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 740.165,55 2.0 7665.0 533.0 01.Juli2031 163.0
THAIGB THAILAND KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 738.593,93 2.0 306.0 157.0 17.Juni2027 100.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #40 Schuldverschreibungen 736.917,95 2.0 58.0 1481.0 20.Sept.2043 180.0
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 736.528,81 2.0 7413.0 1362.0 25.Mai2040 50.0
HKAA AIRPORT AUTHORITY HONG KONG 144A Government Related 736.167,30 2.0 9757.0 113.0 12.Jan.2027 175.0
CAN CANADA (GOVERNMENT OF) Schuldverschreibungen 734.981,80 2.0 7109.0 738.0 01.Juni2034 300.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 733.003,89 2.0 10017.0 238.0 31.Mai2028 363.0
NZD NZD CASH Cash und/oder Derivate 732.388,35 2.0 5660.0 0.0 nan 0.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK RegS Government Related 731.921,39 2.0 11854.0 281.0 15.Nov.2028 300.0
NETHER NETHERLANDS (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 729.595,36 2.0 8071.0 1200.0 15.Jan.2038 0.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #84 Schuldverschreibungen 727.525,85 2.0 51.0 1964.0 20.Sept.2054 210.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 727.316,22 2.0 11778.0 288.0 01.Dez.2028 280.0
FRSD3921 FHLMC 30YR UMBS SUPER Verbrieft 725.717,97 2.0 10314.0 241.0 01.Sept.2053 600.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #55 Schuldverschreibungen 722.764,04 2.0 44.0 1888.0 20.Juni2047 80.0
INDOGB INDONESIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 721.342,80 2.0 1.0 520.0 15.Apr.2032 638.0
POLGB POLAND (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 720.345,82 2.0 2897.0 640.0 25.Okt.2033 600.0
CAN CANADA (GOVERNMENT OF) Schuldverschreibungen 720.181,40 2.0 7163.0 401.0 01.März2030 275.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 717.925,26 2.0 14018.0 274.0 07.Dez.2028 600.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK RegS Government Related 717.800,92 2.0 10821.0 620.0 15.Juni2032 150.0
FABUH FIRST ABU DHABI BANK PJSC MTN RegS Government Related 716.488,62 2.0 10194.0 181.0 13.Okt.2027 513.0
KTB KOREA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 715.947,37 2.0 7.0 1279.0 10.Sept.2042 325.0
IBRD INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCT Government Related 715.791,11 2.0 9338.0 274.0 13.Sept.2028 113.0
CAN CANADA (GOVERNMENT OF) Schuldverschreibungen 715.664,35 2.0 7151.0 191.0 01.Nov.2027 250.0
LITHUN LITHUANIA (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 714.739,48 2.0 11649.0 390.0 28.Jan.2030 288.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 40YR #16 Schuldverschreibungen 714.955,24 2.0 37.0 2502.0 20.März2063 130.0
KSA SAUDI ARABIA KINGDOM OF (GOVERNMEN MTN RegS Government Related 714.599,56 2.0 11640.0 560.0 05.März2032 338.0
NSWTC NEW SOUTH WALES TREASURY CORPORATI RegS Government Related 714.178,18 2.0 6447.0 772.0 20.Sept.2035 475.0
MBONO MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO Schuldverschreibungen 713.699,70 2.0 530.0 424.0 29.Mai2031 775.0
HGB HUNGARY (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 712.454,05 2.0 26.0 329.0 23.Mai2029 200.0
DBR GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 707.897,04 2.0 10495.0 1570.0 15.Aug.2046 250.0
ONT ONTARIO (PROVINCE OF) Government Related 707.218,41 2.0 6498.0 1249.0 02.Juni2043 350.0
EU EUROPEAN UNION RegS Government Related 706.126,18 2.0 10088.0 538.0 22.Apr.2031 0.0
HESSEN HESSE (STATE OF) RegS Government Related 705.638,35 2.0 11641.0 681.0 04.Juli2033 288.0
ONT ONTARIO (PROVINCE OF) MTN RegS Government Related 704.952,27 2.0 11613.0 821.0 03.Juli2035 325.0
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 704.078,06 2.0 10830.0 389.0 31.Okt.2029 60.0
GGB GREECE REPUBLIC OF (GOVERNMENT) RegS Schuldverschreibungen 704.216,16 2.0 12014.0 209.0 30.Jan.2028 375.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 703.294,07 2.0 5844.0 1869.0 31.Juli2051 125.0
WFC WELLS FARGO & COMPANY MTN Unternehmen 703.068,77 2.0 7802.0 1049.0 30.Apr.2041 307.0
CANHOU CANADA HOUSING TRUST NO.1 144A Government Related 700.173,13 2.0 7646.0 699.0 15.März2034 425.0
BAC BANK OF AMERICA CORP Unternehmen 699.442,11 2.0 9857.0 197.0 20.Dez.2028 342.0
CGB CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM Schuldverschreibungen 699.517,33 2.0 1503.0 717.0 25.Nov.2033 267.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #189 Schuldverschreibungen 698.909,81 2.0 58.0 1507.0 20.Juni2044 190.0
G2MA8491 GNMA2 30YR 2022 PRODUCTION Verbrieft 698.848,08 2.0 10143.0 327.0 20.Dez.2052 550.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 697.852,21 2.0 11566.0 215.0 01.Feb.2028 200.0
KFW KFW MTN RegS Government Related 695.017,10 2.0 11561.0 550.0 15.Okt.2031 250.0
FNCB3156 FNMA 30YR UMBS Verbrieft 695.142,74 2.0 8214.0 780.0 01.März2052 200.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO FXD-FRN Unternehmen 694.311,71 2.0 9855.0 122.0 24.Feb.2028 295.0
INDOGB INDONESIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 694.278,94 2.0 1.0 437.0 15.Feb.2031 650.0
ONT ONTARIO (PROVINCE OF) Government Related 693.784,69 2.0 7560.0 1090.0 02.Juni2041 465.0
INDOGB INDONESIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 691.611,89 2.0 1.0 1145.0 15.Aug.2051 688.0
FRRA7933 FHLMC 30YR UMBS Verbrieft 689.327,46 2.0 10061.0 469.0 01.Sept.2052 500.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #86 Schuldverschreibungen 688.232,74 2.0 55.0 1926.0 20.März2055 240.0
ONT ONTARIO (PROVINCE OF) Government Related 688.487,26 2.0 6856.0 1630.0 07.Okt.2054 410.0
PFZENT PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERIS MTN RegS Gedeckt 686.721,55 2.0 12486.0 233.0 13.März2028 0.0
THB THB CASH Cash und/oder Derivate 686.012,20 2.0 308.0 0.0 nan 0.0
BYLAN BAYERISCHE LANDESBANK RegS Government Related 685.074,47 2.0 11263.0 172.0 22.Nov.2032 138.0
KTB KOREA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 684.317,51 2.0 7.0 578.0 10.Juni2032 338.0
FRSD8402 FHLMC 30YR UMBS SUPER Verbrieft 684.045,65 2.0 10252.0 207.0 01.Feb.2054 600.0
BRCOL BRITISH COLUMBIA PROVINCE OF Government Related 682.872,80 2.0 7241.0 654.0 18.Juni2033 355.0
FRSD1683 FHLMC 30YR UMBS SUPER Verbrieft 680.280,99 2.0 9844.0 539.0 01.Okt.2052 450.0
KFW KFW MTN RegS Government Related 679.151,64 2.0 11642.0 462.0 09.Okt.2030 250.0
IRISH IRELAND (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 678.464,07 2.0 11620.0 423.0 15.Mai2030 240.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 678.313,55 2.0 8097.0 1314.0 15.Aug.2044 313.0
INDOGB INDONESIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 676.944,63 2.0 1.0 1039.0 15.Aug.2045 713.0
DBR GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 674.846,00 2.0 13575.0 720.0 04.Juli2034 475.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #70 Schuldverschreibungen 674.151,90 2.0 37.0 2176.0 20.März2051 70.0
PERUGB PERU (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 671.215,17 2.0 3323.0 587.0 12.Aug.2033 730.0
DBR GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 668.660,44 2.0 10940.0 321.0 15.Feb.2029 25.0
THAIGB THAILAND KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 665.158,13 2.0 339.0 1478.0 17.Juni2045 298.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 664.436,36 2.0 7956.0 1829.0 01.Sept.2052 215.0
GGB GREECE REPUBLIC OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 664.009,10 2.0 12567.0 650.0 15.Juni2033 425.0
HUF HUF CASH Cash und/oder Derivate 663.428,83 2.0 30.0 0.0 nan 0.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #58 Schuldverschreibungen 662.059,00 2.0 43.0 1947.0 20.März2048 80.0
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 661.755,17 2.0 12125.0 1062.0 30.Juli2039 390.0
FLEMSH FLEMISH COMMUNITY OF MTN Government Related 661.009,22 2.0 10858.0 1376.0 22.Juni2045 350.0
SGB SWEDEN (KINGDOM OF) RegS Schuldverschreibungen 660.822,39 2.0 1025.0 842.0 11.Mai2035 225.0
FRRJ4033 FHLMC 30YR UMBS Verbrieft 659.448,04 2.0 10327.0 289.0 01.Apr.2055 600.0
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 657.937,19 2.0 10398.0 875.0 30.Juli2035 185.0
SWEDA SWEDBANK HYPOTEK AB RegS Gedeckt 656.187,15 2.0 1074.0 317.0 28.März2029 300.0
DGB DENMARK KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 654.802,26 2.0 1367.0 595.0 15.Nov.2031 0.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK RegS Government Related 653.997,13 2.0 8661.0 987.0 15.Nov.2035 1.0
RAGB AUSTRIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 653.825,10 2.0 12757.0 900.0 15.März2037 415.0
QTC QUEENSLAND TREASURY CORPORATION Government Related 651.844,41 2.0 6417.0 859.0 21.Juli2037 500.0
Q QUEBEC (PROVINCE OF) Government Related 650.482,21 2.0 6203.0 1472.0 01.Dez.2048 350.0
INGDIB ING DIBA AG RegS Gedeckt 650.646,30 2.0 10844.0 288.0 07.Okt.2028 1.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #123 Schuldverschreibungen 649.664,18 2.0 67.0 480.0 20.Dez.2030 210.0
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 649.239,58 2.0 11821.0 732.0 30.Apr.2034 325.0
EU EUROPEAN UNION MTN RegS Government Related 648.337,12 2.0 11754.0 1162.0 12.Dez.2040 363.0
DBR GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 646.864,64 2.0 11105.0 633.0 15.Aug.2032 170.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #79 Schuldverschreibungen 646.973,19 2.0 41.0 2127.0 20.Juni2053 120.0
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 646.738,60 2.0 6948.0 1861.0 25.Mai2050 150.0
FRSD8145 FHLMC 30YR UMBS SUPER Verbrieft 646.587,70 2.0 7770.0 798.0 01.Mai2051 150.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #64 Schuldverschreibungen 646.186,62 2.0 36.0 2181.0 20.Sept.2049 40.0
GGB GREECE REPUBLIC OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 646.344,05 2.0 11809.0 741.0 15.Juni2034 338.0
FRSD0295 FHLMC 30YR UMBS SUPER Verbrieft 645.435,27 2.0 9151.0 625.0 01.Feb.2049 300.0
SIGB SINGAPORE (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 643.998,44 2.0 7988.0 260.0 01.Aug.2028 288.0
DGB DENMARK KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 637.775,19 2.0 1544.0 716.0 15.Nov.2033 225.0
ACGB AUSTRALIA (COMMONWEALTH OF) RegS Schuldverschreibungen 637.923,68 2.0 6119.0 906.0 21.Apr.2037 375.0
FNCB7649 FNMA 30YR UMBS Verbrieft 637.334,20 2.0 10567.0 234.0 01.Dez.2053 650.0
EU EUROPEAN UNION RegS Government Related 636.980,98 2.0 10576.0 1773.0 05.Okt.2054 338.0
ABNANV ABN AMRO BANK NV MTN RegS Unternehmen 637.118,44 2.0 10611.0 379.0 23.Sept.2029 50.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 636.902,95 2.0 11717.0 791.0 01.März2035 335.0
SECO SAUDI ELECTRICITY SUKUK PROGRAMME RegS Government Related 635.844,84 2.0 10469.0 719.0 18.Feb.2035 549.0
DBR GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 635.198,88 2.0 10587.0 421.0 15.Feb.2030 0.0
DGB DENMARK (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 633.730,72 2.0 1366.0 595.0 15.Nov.2031 0.0
POLGB POLAND (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 633.261,99 2.0 2326.0 470.0 25.Okt.2030 125.0
RAGB AUSTRIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 630.851,66 2.0 11659.0 723.0 20.Feb.2034 290.0
ROMGB ROMANIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 627.503,64 2.0 2318.0 612.0 30.Okt.2033 720.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 627.034,00 2.0 10173.0 931.0 15.Feb.2038 438.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 626.991,63 2.0 9618.0 320.0 31.März2029 238.0
MGII MALAYSIA (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 626.309,93 2.0 2502.0 277.0 31.Okt.2028 437.0
TD TORONTO-DOMINION BANK/THE 144A Gedeckt 626.289,08 2.0 10354.0 261.0 13.Sept.2028 514.0
MBONO MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO Schuldverschreibungen 626.018,94 2.0 554.0 291.0 31.Mai2029 850.0
G230J GNMA2 30YR TBA(REG C) Verbrieft 626.179,92 2.0 8339.0 736.0 20.Nov.2025 200.0
OPBANK OP-ASUNTOLUOTTOPANKKI OYJ MTN RegS Gedeckt 623.360,55 2.0 11322.0 187.0 05.Okt.2027 100.0
EU EUROPEAN UNION RegS Government Related 622.580,85 2.0 11311.0 1283.0 04.Nov.2042 338.0
MUFG MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC Unternehmen 621.498,69 2.0 10333.0 392.0 24.Apr.2031 516.0
MGII MALAYSIA (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 621.782,44 2.0 2478.0 525.0 08.Okt.2031 380.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #65 Schuldverschreibungen 620.707,03 2.0 36.0 2196.0 20.Dez.2049 40.0
HKINTL HONG KONG SPECIAL ADMINISTRATIVE R MTN 144A Government Related 620.024,15 2.0 10182.0 202.0 11.Jan.2028 450.0
BGB BELGIUM (KINGDOM OF) RegS Schuldverschreibungen 618.379,90 2.0 11497.0 1365.0 22.Juni2045 375.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 618.416,08 2.0 13282.0 1002.0 01.Aug.2039 500.0
RESFER SNCF RESEAU MTN RegS Government Related 618.567,62 2.0 10309.0 577.0 09.Nov.2031 100.0
KTB KOREA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 617.933,88 2.0 7.0 1293.0 10.Sept.2043 388.0
IBRD INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCT MTN Government Related 617.202,82 2.0 10196.0 784.0 27.Aug.2035 438.0
TCV TREASURY CORPORATION OF VICTORIA MTN RegS Government Related 617.231,52 2.0 6163.0 370.0 22.Okt.2029 250.0
PFZENT PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERIS RegS Gedeckt 617.100,33 2.0 12342.0 434.0 15.März2030 0.0
WATC WESTERN AUSTRALIAN TREASURY CORPOR RegS Government Related 616.548,24 2.0 6403.0 639.0 20.Juli2033 425.0
NTT NTT FINANCE CORP 144A Unternehmen 615.788,63 2.0 10114.0 247.0 16.Juli2028 462.0
BNG BNG BANK NV MTN 144A Government Related 615.526,50 2.0 10148.0 211.0 11.Feb.2028 438.0
ONT ONTARIO (PROVINCE OF) Government Related 615.177,03 2.0 7295.0 647.0 02.Juni2033 365.0
PFZENT PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERIS RegS Gedeckt 615.515,76 2.0 12310.0 468.0 19.Juli2030 0.0
CAN CANADA (GOVERNMENT OF) Schuldverschreibungen 614.467,77 2.0 6056.0 1884.0 01.Dez.2055 275.0
PEP PEPSICO INC Unternehmen 614.042,33 2.0 10104.0 411.0 23.Juli2030 430.0
IRISH IRELAND (GOVERNMENT) RegS Schuldverschreibungen 614.257,93 2.0 11355.0 795.0 18.Okt.2034 260.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #122 Schuldverschreibungen 613.913,82 2.0 66.0 463.0 20.Sept.2030 180.0
CPPIBC CPPIB CAPITAL INC RegS Government Related 613.073,16 2.0 7810.0 627.0 02.Juni2033 475.0
AGFRNC AGENCE FRANCAISE DE DEVELOPPEMENT MTN RegS Government Related 609.975,28 2.0 10003.0 152.0 15.Juni2027 400.0
EU EUROPEAN UNION RegS Government Related 608.391,22 2.0 11912.0 842.0 12.Dez.2035 338.0
AUD AUD CASH Cash und/oder Derivate 607.696,51 2.0 6539.0 0.0 nan 0.0
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 606.324,44 2.0 11623.0 277.0 24.Sept.2028 240.0
KTB KOREA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 605.538,88 2.0 5.0 1771.0 10.März2049 200.0
ILGOV ISRAEL (STATE OF) Schuldverschreibungen 605.607,10 2.0 3051.0 134.0 31.März2027 200.0
EU EUROPEAN UNION RegS Government Related 604.109,64 2.0 11771.0 196.0 06.Dez.2027 288.0
NSWTC NEW SOUTH WALES TREASURY CORPORATI MTN RegS Government Related 603.387,33 2.0 6339.0 322.0 20.Apr.2029 300.0
FRRA8212 FHLMC 30YR UMBS Verbrieft 603.389,97 2.0 10274.0 513.0 01.Nov.2052 550.0
IBRD INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCT Government Related 603.115,65 2.0 9924.0 152.0 15.Juni2027 313.0
KTB KOREA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 601.366,60 2.0 7.0 1779.0 10.Sept.2053 363.0
CPPIBC CPPIB CAPITAL INC RegS Government Related 600.746,86 2.0 11862.0 337.0 11.Juni2029 313.0
FNCB9031 FNMA 30YR UMBS Verbrieft 600.583,91 2.0 10424.0 157.0 01.Aug.2054 650.0
KUNTA KUNTARAHOITUS OYJ MTN 144A Government Related 600.274,92 2.0 9971.0 360.0 09.Okt.2029 363.0
FNFS4660 FNMA 30YR UMBS SUPER Verbrieft 600.042,20 2.0 9383.0 639.0 01.Aug.2049 350.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 40YR #11 Schuldverschreibungen 599.367,13 2.0 34.0 2555.0 20.März2058 80.0
KTB KOREA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 599.207,57 2.0 6.0 389.0 10.Dez.2029 138.0
MITSRE MITSUI FUDOSAN CO LTD #83 Unternehmen 598.660,61 2.0 60.0 726.0 06.Juni2033 81.0
HKINTL HONG KONG SPECIAL ADMINISTRATIVE R MTN RegS Government Related 598.308,86 2.0 11797.0 152.0 07.Juni2027 338.0
NNGRNV NATIONALE NEDERLANDEN BANK N V RegS Gedeckt 597.403,80 2.0 11775.0 149.0 28.Mai2027 325.0
SOGRPR SOCIETE DU GRAND PARIS MTN RegS Government Related 597.238,04 2.0 9920.0 590.0 25.Nov.2031 30.0
FRSL1614 FHLMC 30YR UMBS SUPER Verbrieft 596.624,97 2.0 10311.0 254.0 01.Juni2055 600.0
ROMANI ROMANIA (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 596.030,07 2.0 11451.0 763.0 22.Feb.2036 563.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 40YR #10 Schuldverschreibungen 595.892,88 2.0 36.0 2451.0 20.März2057 90.0
EBRD EUROPEAN BANK FOR RECONSTRUCTION A MTN Government Related 594.501,40 2.0 11674.0 573.0 22.März2032 288.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 594.591,89 2.0 6188.0 1917.0 22.Juli2057 175.0
SIGB SINGAPORE (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 594.016,56 2.0 7587.0 1930.0 01.März2050 188.0
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 593.460,81 2.0 10586.0 1715.0 25.Mai2056 375.0
QTC QUEENSLAND TREASURY CORPORATION Government Related 592.817,27 2.0 6535.0 613.0 09.März2033 450.0
KTB KOREA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 592.450,20 2.0 7.0 339.0 10.Juni2029 188.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 592.611,36 2.0 11266.0 635.0 01.Dez.2032 250.0
FRRJ2746 FHLMC 30YR UMBS Verbrieft 590.166,59 1.0 10143.0 375.0 01.Nov.2054 550.0
BPIFRA BPIFRANCE SA MTN RegS Government Related 589.206,77 1.0 11549.0 197.0 29.Nov.2027 213.0
BPCECB BPCE SFH RegS Gedeckt 588.427,43 1.0 11596.0 740.0 22.Mai2034 313.0
ACACB CREDIT AGRICOLE HOME LOAN SFH RegS Gedeckt 588.611,31 1.0 11652.0 600.0 09.Juli2032 300.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #10 Schuldverschreibungen 588.112,18 1.0 63.0 702.0 20.März2033 110.0
INDOGB INDONESIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 588.173,23 1.0 1.0 944.0 15.Juni2042 713.0
G230J GNMA2 30YR TBA(REG C) Verbrieft 586.779,27 1.0 9012.0 692.0 20.Nov.2025 300.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 586.305,53 1.0 5318.0 2299.0 22.Okt.2071 163.0
ONT ONTARIO (PROVINCE OF) MTN Government Related 585.912,75 1.0 7252.0 700.0 03.Feb.2034 365.0
IFC INTERNATIONAL FINANCE CORP MTN Government Related 584.403,88 1.0 9733.0 89.0 08.Okt.2026 75.0
HESSEN HESSE (STATE OF) RegS Government Related 583.959,97 1.0 11544.0 829.0 18.Juni2035 290.0
CHINA CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM RegS Government Related 583.746,01 1.0 11648.0 187.0 09.Okt.2027 250.0
TENNNL TENNET HOLDING BV MTN RegS Government Related 583.403,10 1.0 11425.0 372.0 17.Nov.2029 213.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK MTN RegS Government Related 582.142,76 1.0 11603.0 492.0 17.Feb.2031 250.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #116 Schuldverschreibungen 581.474,74 1.0 67.0 414.0 20.März2030 220.0
IBRD INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCT MTN Government Related 581.124,99 1.0 10416.0 528.0 15.Jan.2032 463.0
BRCOL BRITISH COLUMBIA PROVINCE OF MTN RegS Government Related 579.533,68 1.0 11405.0 1120.0 29.Mai2040 350.0
SWISS SWITZERLAND (CONFEDERATION OF) RegS Schuldverschreibungen 579.178,40 1.0 13134.0 2749.0 24.Mai2055 50.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 578.768,58 1.0 9392.0 1081.0 15.Aug.2040 388.0
EDF ELECTRICITE DE FRANCE SA MTN RegS Government Related 576.920,48 1.0 9505.0 755.0 29.Nov.2033 100.0
BNP BNP PARIBAS SA 144A Unternehmen 575.373,03 1.0 9567.0 181.0 30.Sept.2028 190.0
G2MA9172 GNMA2 30YR 2023 PRODUCTION Verbrieft 574.089,19 1.0 10232.0 238.0 20.Sept.2053 600.0
CVS CVS HEALTH CORP Unternehmen 574.111,56 1.0 8905.0 1237.0 25.März2048 505.0
ADGB ABU DHABI (EMIRATE OF) MTN RegS Government Related 570.675,70 1.0 9439.0 245.0 02.Juni2028 163.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #75 Schuldverschreibungen 567.876,54 1.0 43.0 2047.0 20.Juni2052 130.0
SIGB SINGAPORE (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 567.281,85 1.0 8038.0 1155.0 01.Juli2039 238.0
CADES CAISSE AMORTISSEMENT DE LA DETTE S RegS Government Related 567.171,35 1.0 11343.0 103.0 25.Nov.2026 0.0
INTNED ING GROEP NV RegS Unternehmen 566.768,07 1.0 11292.0 130.0 09.Juni2032 88.0
STEDIN STEDIN HOLDING NV MTN RegS Government Related 566.451,14 1.0 11329.0 100.0 16.Nov.2026 0.0
CPPIBC CPPIB CAPITAL INC MTN RegS Government Related 565.546,40 1.0 11293.0 138.0 06.Apr.2027 25.0
ENBW ENBW INTERNATIONAL FINANCE BV RegS Government Related 564.113,54 1.0 12300.0 704.0 23.Mai2034 430.0
SOCGEN SOCIETE GENERALE SA MTN RegS Unternehmen 562.410,82 1.0 11234.0 181.0 22.Sept.2028 88.0
G2MA6709 GNMA2 30YR 2020 PRODUCTION Verbrieft 561.307,97 1.0 8698.0 701.0 20.Juni2050 250.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #1 Schuldverschreibungen 560.502,13 1.0 61.0 780.0 20.Dez.2033 70.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 40YR #9 Schuldverschreibungen 560.011,72 1.0 30.0 2668.0 20.März2056 40.0
SOGRPR SOCIETE DU GRAND PARIS MTN RegS Government Related 558.757,87 1.0 11168.0 288.0 22.Okt.2028 113.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #48 Schuldverschreibungen 558.005,62 1.0 52.0 1661.0 20.Sept.2045 140.0
BGB BELGIUM (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 558.024,99 1.0 7422.0 1383.0 22.Juni2040 40.0
NDAFH NORDEA KIINNITYSLUOTTOPANKKI OYJ RegS Gedeckt 557.552,49 1.0 11079.0 329.0 30.März2029 100.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #81 Schuldverschreibungen 553.154,89 1.0 46.0 2036.0 20.Dez.2053 160.0
EU EUROPEAN UNION RegS Government Related 552.008,88 1.0 9018.0 1821.0 04.Okt.2052 250.0
CADES CAISSE AMORTISSEMENT DE LA DETTE S MTN RegS Government Related 550.623,95 1.0 11012.0 226.0 25.Feb.2028 0.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 550.183,89 1.0 12166.0 1582.0 01.Okt.2053 450.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #54 Schuldverschreibungen 549.813,06 1.0 44.0 1875.0 20.März2047 80.0
MGII MALAYSIA (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 548.839,84 1.0 2531.0 596.0 07.Okt.2032 419.0
FRSD1488 FHLMC 30YR UMBS SUPER Verbrieft 549.182,01 1.0 9553.0 616.0 01.Aug.2052 400.0
ASIA ASIAN DEVELOPMENT BANK MTN Government Related 546.209,91 1.0 13354.0 371.0 15.Jan.2030 438.0
BTPCL CHILE (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 544.290,14 1.0 12.0 972.0 01.Okt.2040 620.0
BRKHEC MIDAMERICAN ENERGY COMPANY Unternehmen 543.856,68 1.0 9879.0 137.0 01.Mai2027 310.0
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 543.435,52 1.0 11591.0 485.0 25.Feb.2031 270.0
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 542.992,03 1.0 13903.0 1278.0 31.Okt.2044 515.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #178 Schuldverschreibungen 543.257,45 1.0 49.0 1492.0 20.Sept.2041 50.0
FNCC1059 FNMA 30YR UMBS Verbrieft 543.210,54 1.0 10470.0 162.0 01.Sept.2055 650.0
T AT&T INC Unternehmen 542.771,09 1.0 7067.0 1500.0 01.Dez.2057 380.0
DBR GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 542.609,46 1.0 9043.0 938.0 15.Mai2035 0.0
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 540.678,10 1.0 5158.0 2254.0 25.Mai2053 75.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 540.796,75 1.0 8666.0 1700.0 01.Sept.2050 245.0
DNBNO DNB BANK ASA MTN RegS Unternehmen 539.744,96 1.0 11328.0 118.0 18.Jan.2028 38.0
ABBV ABBVIE INC Unternehmen 539.796,07 1.0 9662.0 363.0 21.Nov.2029 320.0
ACGB AUSTRALIA (COMMONWEALTH OF) RegS Schuldverschreibungen 539.444,95 1.0 6300.0 1457.0 21.Juni2054 475.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 537.762,46 1.0 9768.0 326.0 30.Apr.2029 288.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 537.714,22 1.0 12165.0 1051.0 01.Okt.2039 415.0
FNCA4264 FNMA 15YR UMBS Verbrieft 536.518,46 1.0 9693.0 302.0 01.Sept.2034 300.0
FRSD4870 FHLMC 30YR UMBS SUPER Verbrieft 529.846,19 1.0 10422.0 182.0 01.Feb.2054 650.0
QATAR QATAR (STATE OF) MTN RegS Government Related 529.790,03 1.0 10381.0 686.0 29.Mai2034 475.0
GS GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE Unternehmen 529.811,71 1.0 11196.0 830.0 01.Okt.2037 675.0
ONT ONTARIO (PROVINCE OF) Government Related 528.038,12 1.0 10357.0 749.0 11.Juni2035 485.0
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 527.949,34 1.0 10237.0 2017.0 30.Juli2066 345.0
INDOGB INDONESIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 527.720,08 1.0 1.0 972.0 15.Juni2043 713.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK Government Related 527.317,79 1.0 10542.0 413.0 16.Jan.2030 5.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #63 Schuldverschreibungen 526.802,41 1.0 37.0 2157.0 20.Juni2049 40.0
EU EUROPEAN UNION RegS Government Related 526.474,98 1.0 11658.0 1044.0 04.Okt.2038 338.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #68 Schuldverschreibungen 525.867,45 1.0 37.0 2179.0 20.Sept.2050 60.0
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 525.314,91 1.0 11224.0 1218.0 25.Mai2042 360.0
ONT ONTARIO (PROVINCE OF) Government Related 525.289,14 1.0 7384.0 571.0 02.Juni2032 375.0
CRELAN CRELAN SA MTN RegS Unternehmen 525.011,05 1.0 12637.0 440.0 23.Jan.2032 525.0
RAGB AUSTRIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 525.018,87 1.0 10500.0 423.0 20.Feb.2030 0.0
HGB HUNGARY (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 524.597,74 1.0 30.0 718.0 24.Okt.2035 700.0
BRCOL BRITISH COLUMBIA PROVINCE OF Government Related 524.195,98 1.0 10283.0 750.0 11.Juni2035 480.0
ONT ONTARIO (PROVINCE OF) Government Related 524.295,79 1.0 7452.0 1596.0 02.Dez.2055 460.0
FNCC0376 FNMA 30YR UMBS Verbrieft 523.949,38 1.0 10108.0 342.0 01.Mai2055 550.0
GS GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE Unternehmen 523.778,25 1.0 10310.0 1297.0 28.Jan.2056 573.0
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 523.484,78 1.0 13731.0 570.0 30.Juli2032 575.0
FE TRANS-ALLEGHENY INTERSTATE LINE CO 144A Unternehmen 522.181,79 1.0 10281.0 445.0 15.Jan.2031 500.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #71 Schuldverschreibungen 522.186,42 1.0 37.0 2185.0 20.Juni2051 70.0
KOMINS KOMMUNINVEST I SVERIGE AB MTN RegS Government Related 520.961,76 1.0 1049.0 57.0 10.Juni2026 38.0
CAN CANADA (GOVERNMENT OF) Schuldverschreibungen 519.912,44 1.0 7182.0 174.0 01.Sept.2027 275.0
C CITIBANK NA (FXD) Unternehmen 519.274,27 1.0 10145.0 93.0 04.Dez.2026 549.0
F FORD MOTOR COMPANY Unternehmen 519.558,61 1.0 10251.0 541.0 19.Aug.2032 610.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #28 Schuldverschreibungen 519.330,11 1.0 68.0 1059.0 20.März2038 250.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #78 Schuldverschreibungen 517.745,47 1.0 44.0 2066.0 20.März2053 140.0
T AT&T INC Unternehmen 517.455,59 1.0 6844.0 1487.0 15.Sept.2053 350.0
AXP AMERICAN EXPRESS COMPANY FXD-FRN Unternehmen 516.036,82 1.0 10297.0 394.0 25.Apr.2031 502.0
POLGB POLAND (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 516.053,18 1.0 2956.0 245.0 25.Juli2028 750.0
ASIA ASIAN DEVELOPMENT BANK MTN Government Related 515.407,95 1.0 10228.0 304.0 06.März2029 438.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #59 Schuldverschreibungen 514.262,75 1.0 41.0 1985.0 20.Juni2048 70.0
MEXPCP EAGLE FUNDING LUXCO SARL RegS Government Related 513.800,07 1.0 10142.0 297.0 17.Aug.2030 550.0
PIFKSA GACI FIRST INVESTMENT CO MTN RegS Government Related 512.732,99 1.0 10139.0 376.0 14.Feb.2030 475.0
IBRD INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCT MTN Government Related 511.781,60 1.0 10176.0 394.0 20.März2030 413.0
KFW KFW MTN RegS Government Related 511.917,51 1.0 998.0 398.0 30.Apr.2030 425.0
MGII MALAYSIA (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 511.584,70 1.0 2425.0 38.0 31.März2026 373.0
FRSL0722 FHLMC 30YR UMBS SUPER Verbrieft 510.996,54 1.0 10175.0 358.0 01.März2055 550.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 40YR #12 Schuldverschreibungen 510.380,41 1.0 30.0 2802.0 20.März2059 50.0
KFW KFW MTN RegS Government Related 509.758,84 1.0 11253.0 145.0 30.Apr.2027 0.0
QHEL HYDRO-QUEBEC Government Related 509.367,78 1.0 7749.0 1412.0 15.Feb.2050 500.0
C CITIBANK NA Unternehmen 509.243,98 1.0 10053.0 63.0 06.Aug.2026 493.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 508.916,92 1.0 11045.0 422.0 01.Apr.2030 135.0
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 509.233,55 1.0 5320.0 2196.0 25.Mai2052 75.0
CANHOU CANADA HOUSING TRUST NO.1 144A Government Related 508.638,82 1.0 7181.0 380.0 15.Dez.2029 290.0
ONT ONTARIO (PROVINCE OF) Government Related 508.702,13 1.0 5563.0 1530.0 02.Juni2048 280.0
CZGB CZECH REPUBLIC Schuldverschreibungen 506.870,12 1.0 467.0 741.0 24.Okt.2034 425.0
NEDWBK NEDERLANDSE WATERSCHAPSBANK NV RegS Government Related 506.653,31 1.0 11725.0 659.0 20.Apr.2033 300.0
CANHOU CANADA HOUSING TRUST NO.1 144A Government Related 506.445,34 1.0 7151.0 423.0 15.Juni2030 285.0
RFGB FINLAND (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 505.929,39 1.0 10127.0 1838.0 15.Apr.2055 295.0
SWISS SWITZERLAND (CONFEDERATION OF) RegS Schuldverschreibungen 505.434,39 1.0 14433.0 1192.0 26.Okt.2038 150.0
CI CIGNA GROUP Unternehmen 504.695,67 1.0 10061.0 261.0 15.Okt.2028 438.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #80 Schuldverschreibungen 504.197,32 1.0 48.0 1989.0 20.Sept.2053 180.0
OKB OESTERREICHISCHE KONTROLLBANK AG MTN Government Related 503.530,12 1.0 10006.0 435.0 10.Sept.2030 375.0
BACR BARCLAYS PLC Unternehmen 503.062,08 1.0 10057.0 169.0 09.Mai2028 484.0
Q QUEBEC (PROVINCE OF) MTN Government Related 503.283,81 1.0 7243.0 672.0 01.Sept.2033 360.0
SIGB SINGAPORE (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 502.465,63 1.0 8538.0 687.0 01.Sept.2033 338.0
ONT ONTARIO (PROVINCE OF) MTN Government Related 502.381,79 1.0 6964.0 178.0 08.Sept.2027 105.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 40YR #18 Schuldverschreibungen 501.072,66 1.0 60.0 2061.0 20.März2065 310.0
RAGB AUSTRIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 500.858,29 1.0 10888.0 291.0 20.Okt.2028 0.0
KFW KFW MTN RegS Government Related 499.675,93 1.0 9981.0 606.0 09.Jan.2032 13.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 498.644,01 1.0 11244.0 1508.0 01.Sept.2049 385.0
ORCL ORACLE CORPORATION Unternehmen 498.357,41 1.0 9807.0 185.0 15.Nov.2027 325.0
EU EUROPEAN UNION RegS Government Related 497.966,92 1.0 12167.0 1288.0 04.Apr.2044 400.0
ESM EUROPEAN STABILITY MECHANISM MTN RegS Government Related 498.105,32 1.0 11565.0 290.0 17.Nov.2028 213.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #74 Schuldverschreibungen 497.117,49 1.0 40.0 2133.0 20.März2052 100.0
FRRA6624 FHLMC 30YR UMBS Verbrieft 497.443,15 1.0 8199.0 764.0 01.Jan.2052 200.0
CZGB CZECH REPUBLIC Schuldverschreibungen 496.492,59 1.0 525.0 472.0 16.Juni2031 620.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #52 Schuldverschreibungen 495.959,23 1.0 42.0 1911.0 20.Sept.2046 50.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 495.246,79 1.0 12350.0 1618.0 01.Okt.2055 465.0
NETHER NETHERLANDS (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 495.348,74 1.0 11555.0 645.0 15.Jan.2033 250.0
SUMIBK SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP IN Unternehmen 493.209,62 1.0 9793.0 114.0 14.Jan.2027 217.0
ONT ONTARIO (PROVINCE OF) Government Related 492.829,83 1.0 6908.0 1606.0 02.Dez.2054 415.0
NRWBK NRW BANK RegS Government Related 492.862,71 1.0 10804.0 631.0 03.Aug.2032 163.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 492.509,51 1.0 9844.0 320.0 06.Mai2030 370.0
RABOBK COOPERATIEVE RABOBANK UA RegS Gedeckt 492.018,98 1.0 11929.0 282.0 22.Nov.2028 330.0
ENGIFP ENGIE SA MTN RegS Unternehmen 490.994,78 1.0 11924.0 366.0 11.Jan.2030 363.0
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 490.967,70 1.0 9279.0 1750.0 25.Mai2054 300.0
ROMGB ROMANIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 490.120,79 1.0 2377.0 367.0 29.Apr.2030 800.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 489.878,80 1.0 9991.0 1010.0 15.Nov.2039 438.0
BKIR BANK OF IRELAND GROUP PLC MTN RegS Unternehmen 489.056,42 1.0 12042.0 158.0 16.Juli2028 488.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #73 Schuldverschreibungen 488.899,56 1.0 37.0 2217.0 20.Dez.2051 70.0
DGB DENMARK (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 489.088,73 1.0 791.0 2513.0 15.Nov.2052 25.0
ONT ONTARIO (PROVINCE OF) Government Related 488.405,58 1.0 9370.0 368.0 02.Okt.2029 200.0
KFW KFW Government Related 488.623,51 1.0 9761.0 87.0 01.Okt.2026 100.0
MS MORGAN STANLEY Unternehmen 487.586,94 1.0 9710.0 395.0 01.Apr.2031 362.0
MGS MALAYSIA (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 487.735,48 1.0 2447.0 1506.0 15.Juni2050 407.0
FNCB8342 FNMA 30YR UMBS Verbrieft 486.986,71 1.0 10265.0 252.0 01.Apr.2054 600.0
IBRD INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCT Government Related 486.455,26 1.0 8813.0 497.0 10.Feb.2031 125.0
F FORD MOTOR COMPANY Unternehmen 486.095,61 1.0 8757.0 549.0 12.Feb.2032 325.0
HYNOE HYPO NOE LANDESBANK FUER NIEDEROES RegS Government Related 486.391,20 1.0 11799.0 117.0 01.Feb.2027 400.0
NSWTC NEW SOUTH WALES TREASURY CORPORATI RegS Government Related 485.850,17 1.0 6265.0 393.0 20.Feb.2030 300.0
STEDIN STEDIN HOLDING NV MTN RegS Government Related 484.920,32 1.0 11956.0 495.0 20.Juni2031 363.0
KFW KFW MTN RegS Government Related 484.830,59 1.0 11829.0 382.0 28.Dez.2029 288.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 484.514,28 1.0 13657.0 596.0 01.Feb.2033 575.0
INTNED ING GROEP NV RegS Unternehmen 484.041,32 1.0 11717.0 524.0 19.Nov.2032 338.0
GGB GREECE REPUBLIC OF (GOVERNMENT) RegS Schuldverschreibungen 483.129,56 1.0 12332.0 1159.0 30.Jan.2042 420.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #61 Schuldverschreibungen 482.240,53 1.0 41.0 2020.0 20.Dez.2048 70.0
FERROV FERROVIE DELLO STATO ITALIANE SPA MTN RegS Government Related 481.743,02 1.0 11791.0 137.0 14.Apr.2027 375.0
KOMINS KOMMUNINVEST I SVERIGE AB MTN RegS Government Related 480.992,90 1.0 11765.0 129.0 15.März2027 338.0
PFZENT PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERIS RegS Gedeckt 480.973,02 1.0 12024.0 734.0 18.März2033 0.0
BAUSCH BAUSPARKASSE DER VOLKSBANKEN UND R RegS Gedeckt 481.253,86 1.0 11757.0 298.0 16.Jan.2029 288.0
FRRA8410 FHLMC 30YR UMBS Verbrieft 480.600,05 1.0 10231.0 374.0 01.Jan.2053 550.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #193 Schuldverschreibungen 480.464,99 1.0 63.0 1498.0 20.Juni2045 250.0
SOCGEN SOCIETE GENERALE SA MTN 144A Unternehmen 478.190,84 1.0 10408.0 196.0 10.Jan.2029 645.0
MUFG MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC MTN RegS Unternehmen 476.824,32 1.0 11844.0 519.0 05.Sept.2032 356.0
T AT&T INC Unternehmen 476.860,42 1.0 9491.0 214.0 01.Feb.2028 165.0
LBBW LANDESBANK BADEN-WUERTTEMBERG RegS Gedeckt 476.900,77 1.0 11765.0 421.0 24.Mai2030 288.0
KTB KOREA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 475.817,76 1.0 6.0 1928.0 10.Sept.2054 275.0
EU EUROPEAN UNION MTN RegS Government Related 475.122,81 1.0 11640.0 995.0 04.Apr.2038 338.0
BREMEN BREMEN (STATE OF) RegS Government Related 475.252,88 1.0 11631.0 561.0 30.Jan.2032 275.0
BPIFRA BPIFRANCE SA MTN RegS Government Related 474.461,76 1.0 11512.0 540.0 25.Nov.2031 288.0
UCGIM UNICREDIT SPA MTN RegS Unternehmen 474.542,52 1.0 12258.0 296.0 14.Feb.2030 460.0
KTB KOREA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 473.545,28 1.0 8.0 2438.0 10.Sept.2072 350.0
FNCB9481 FNMA 30YR UMBS Verbrieft 473.167,54 1.0 10247.0 412.0 01.Nov.2054 550.0
BTPS BUONI POLIENNALI DEL TESORO Schuldverschreibungen 472.878,38 1.0 8456.0 2067.0 01.März2067 280.0
CMARK ARKEA HOME LOANS SFH SA RegS Gedeckt 472.797,21 1.0 11714.0 681.0 01.Aug.2033 325.0
ENEXIS ENEXIS HOLDING NV MTN RegS Government Related 472.282,09 1.0 9420.0 721.0 14.Apr.2033 38.0
KFW KFW MTN RegS Government Related 472.529,49 1.0 11651.0 232.0 11.Apr.2028 238.0
FRSL0425 FHLMC 30YR UMBS SUPER Verbrieft 472.512,09 1.0 10390.0 298.0 01.Feb.2055 600.0
SEB SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB MTN RegS Unternehmen 471.832,23 1.0 11792.0 98.0 09.Nov.2026 400.0
AAPL APPLE INC Unternehmen 471.570,38 1.0 9329.0 1233.0 23.Feb.2046 465.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK RegS Government Related 471.570,49 1.0 11551.0 383.0 14.Dez.2029 225.0
GGB GREECE REPUBLIC OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 471.648,59 1.0 12585.0 981.0 18.Juli2038 438.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 40YR #2 Schuldverschreibungen 471.746,41 1.0 57.0 1730.0 20.März2049 220.0
ACGB AUSTRALIA (COMMONWEALTH OF) RegS Schuldverschreibungen 471.022,18 1.0 5148.0 1174.0 21.Mai2041 275.0
EUROGR EUROGRID GMBH RegS Unternehmen 470.678,02 1.0 11696.0 522.0 05.Sept.2031 328.0
ACGB AUSTRALIA (COMMONWEALTH OF) RegS Schuldverschreibungen 470.561,33 1.0 5505.0 570.0 21.Nov.2031 100.0
SGB SWEDEN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 470.119,04 1.0 1002.0 391.0 12.Nov.2029 75.0
WFC WELLS FARGO & COMPANY MTN Unternehmen 469.551,51 1.0 9325.0 547.0 02.März2033 335.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #15 Schuldverschreibungen 469.091,86 1.0 69.0 769.0 20.Juni2034 250.0
EU EUROPEAN UNION MTN RegS Government Related 468.470,54 1.0 11607.0 639.0 13.Dez.2032 275.0
CMZB COMMERZBANK AG MTN RegS Gedeckt 468.541,03 1.0 10411.0 428.0 11.März2030 1.0
KFW KFW Government Related 467.705,36 1.0 9326.0 365.0 14.Sept.2029 175.0
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 467.527,67 1.0 11673.0 1709.0 31.Okt.2054 400.0
KFW KFW MTN RegS Government Related 467.616,04 1.0 11748.0 224.0 15.März2028 275.0
ACACB CREDIT AGRICOLE HOME LOAN SFH RegS Gedeckt 467.731,06 1.0 11416.0 712.0 12.Jan.2034 288.0
NGB NORWAY KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 466.315,74 1.0 883.0 453.0 19.Aug.2030 138.0
LBPSFH LA BANQUE POSTALE HOME LOAN SFH SA MTN RegS Gedeckt 466.342,33 1.0 11525.0 597.0 12.Juni2032 275.0
SAFA SOUTH AUSTRALIAN GOVERNMENT FINANC RegS Government Related 466.411,39 1.0 6541.0 321.0 24.Mai2029 400.0
DB DEUTSCHE BANK AG RegS Unternehmen 465.761,81 1.0 11488.0 200.0 23.Feb.2028 188.0
SEK SWEDISH EXPORT CREDIT CORP MTN RegS Government Related 465.211,23 1.0 11545.0 159.0 30.Juni2027 200.0
EOANGR E.ON SE RegS Unternehmen 464.821,95 1.0 12021.0 750.0 12.Jan.2035 388.0
KUNTA KUNTARAHOITUS OYJ MTN RegS Government Related 464.861,90 1.0 11492.0 599.0 14.Juni2032 263.0
DE JOHN DEERE CAPITAL CORP MTN Unternehmen 463.816,93 1.0 9734.0 128.0 09.März2027 175.0
SGD SGD CASH Cash und/oder Derivate 463.171,85 1.0 7685.0 0.0 nan 0.0
FITB FIFTH THIRD BANCORP Unternehmen 463.309,96 1.0 9749.0 96.0 01.Nov.2027 171.0
IBBSH INVESTITIONSBANK SCHLESWIG HOLSTEI RegS Government Related 463.100,69 1.0 11345.0 802.0 19.Feb.2035 275.0
MASDAR ABU DHABI FUTURE ENERGY COMPANY PJ MTN RegS Government Related 462.671,60 1.0 10137.0 630.0 25.Juli2033 488.0
INGDIB ING DIBA AG RegS Gedeckt 461.520,35 1.0 11493.0 456.0 13.Sept.2030 238.0
BYLAN BAYERISCHE LANDESBANK RegS Gedeckt 461.797,15 1.0 11436.0 606.0 28.Juni2032 250.0
ACGB AUSTRALIA (COMMONWEALTH OF) RegS Schuldverschreibungen 461.436,79 1.0 6459.0 821.0 21.März2036 425.0
KFW KFW Government Related 460.935,90 1.0 10109.0 644.0 15.Juli2033 413.0
SWEDA SWEDBANK HYPOTEK AB RegS Gedeckt 460.933,11 1.0 11451.0 152.0 31.Mai2027 138.0
THAIGB THAILAND KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 460.444,44 1.0 344.0 668.0 17.Juni2033 335.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #49 Schuldverschreibungen 460.548,46 1.0 52.0 1669.0 20.Dez.2045 140.0
PGB PORTUGAL (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 460.561,87 1.0 11085.0 755.0 18.Apr.2034 225.0
DGB DENMARK (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 459.850,03 1.0 1466.0 392.0 15.Nov.2029 50.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 459.323,04 1.0 9922.0 172.0 31.Aug.2027 313.0
NSWTC NEW SOUTH WALES TREASURY CORPORATI MTN RegS Government Related 459.360,68 1.0 6468.0 145.0 20.Mai2027 300.0
TAISEM TSMC ARIZONA CORP Unternehmen 457.281,83 1.0 9134.0 541.0 25.Okt.2031 250.0
ICADFP ICADE RegS Unternehmen 457.148,04 1.0 11400.0 179.0 13.Sept.2027 150.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 457.041,08 1.0 11144.0 480.0 22.Okt.2030 38.0
HKD HKD CASH Cash und/oder Derivate 456.371,81 1.0 1287.0 0.0 nan 0.0
SUEZFP SUEZ SA (FR) MTN RegS Unternehmen 456.112,82 1.0 11273.0 422.0 24.Mai2030 238.0
IBESM IBERDROLA FINANZAS SAU MTN RegS Unternehmen 456.274,25 1.0 11383.0 180.0 13.Sept.2027 125.0
INDOGB INDONESIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 455.973,63 1.0 1.0 248.0 15.Aug.2028 638.0
SABSM BANCO DE SABADELL SA MTN RegS Unternehmen 453.679,70 1.0 11301.0 153.0 16.Juni2028 88.0
WFC WELLS FARGO & COMPANY MTN Unternehmen 453.938,17 1.0 10010.0 749.0 15.Sept.2036 489.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 453.810,00 1.0 11845.0 348.0 01.Aug.2029 300.0
MS MORGAN STANLEY Unternehmen 453.483,30 1.0 9965.0 114.0 20.Jan.2027 363.0
CHILE CHILE (REPUBLIC OF) Government Related 453.554,18 1.0 7455.0 1425.0 25.Jan.2050 350.0
SIGB SINGAPORE (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 453.360,46 1.0 7681.0 96.0 01.Nov.2026 125.0
SOCSFH SOCIETE GENERALE SFH MTN RegS Gedeckt 453.541,24 1.0 11337.0 104.0 02.Dez.2026 1.0
ELV ELEVANCE HEALTH INC Unternehmen 452.556,14 1.0 10042.0 94.0 30.Okt.2026 450.0
IBRD INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCT MTN Government Related 452.696,67 1.0 11317.0 116.0 15.Jan.2027 0.0
NRW NORDRHEIN-WESTFALEN LAND OF RegS Government Related 452.232,95 1.0 11291.0 137.0 31.März2027 20.0
SHBASS STADSHYPOTEK AB RegS Gedeckt 452.291,97 1.0 1108.0 322.0 02.Mai2029 400.0
SEB SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB MTN RegS Unternehmen 451.456,86 1.0 11264.0 172.0 09.Aug.2027 75.0
ACGB AUSTRALIA (COMMONWEALTH OF) RegS Schuldverschreibungen 451.588,88 1.0 5719.0 812.0 21.Juni2035 275.0
NGB NORWAY KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 451.162,56 1.0 925.0 682.0 15.Aug.2033 300.0
BNP BNP PARIBAS SA MTN RegS Unternehmen 450.104,07 1.0 11226.0 153.0 30.Mai2028 50.0
CANHOU CANADA HOUSING TRUST NO.1 144A Government Related 449.827,14 1.0 7388.0 331.0 15.Juni2029 370.0
GS GOLDMAN SACHS GROUP INC (FXD-FRN) Unternehmen 449.428,74 1.0 9930.0 125.0 15.März2028 362.0
SUMIBK SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP IN Unternehmen 449.556,24 1.0 9904.0 65.0 14.Juli2026 263.0
NZGB NEW ZEALAND (GOVERNMENT OF) Schuldverschreibungen 449.339,33 1.0 5838.0 767.0 15.Mai2035 450.0
MS MORGAN STANLEY Unternehmen 448.476,95 1.0 9931.0 126.0 06.Apr.2027 350.0
NETHER NETHERLANDS (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 447.894,68 1.0 8767.0 1968.0 15.Jan.2054 200.0
PGB PORTUGAL (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 448.068,57 1.0 9525.0 934.0 12.Okt.2035 90.0
ISPIM INTESA SANPAOLO SPA MTN RegS Unternehmen 447.519,89 1.0 11131.0 230.0 16.März2028 75.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 446.949,05 1.0 3434.0 2764.0 22.Okt.2061 50.0
CMCSA COMCAST CORPORATION Unternehmen 446.640,55 1.0 11064.0 811.0 15.März2037 645.0
C CITIGROUP INC MTN RegS Unternehmen 446.289,21 1.0 11841.0 179.0 22.Sept.2028 371.0
FRSD3148 FHLMC 30YR UMBS SUPER Verbrieft 445.758,85 1.0 10050.0 588.0 01.Juni2053 500.0
SPABOL SPAREBANK 1 BOLIGKREDITT AS MTN RegS Gedeckt 445.330,97 1.0 11133.0 184.0 22.Sept.2027 1.0
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 444.562,96 1.0 5995.0 2295.0 25.Mai2066 175.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #66 Schuldverschreibungen 444.564,09 1.0 36.0 2219.0 20.März2050 40.0
KTB KOREA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 443.805,30 1.0 6.0 1322.0 10.Sept.2041 188.0
KBN KOMMUNALBANKEN AS MTN RegS Government Related 443.413,66 1.0 6428.0 436.0 24.Sept.2030 400.0
Q QUEBEC (PROVINCE OF) MTN Government Related 442.025,89 1.0 7311.0 802.0 01.Sept.2035 400.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #60 Schuldverschreibungen 440.724,21 1.0 43.0 1955.0 20.Sept.2048 90.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 40YR #6 Schuldverschreibungen 440.450,08 1.0 50.0 1946.0 20.März2053 190.0
SEB SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB Gedeckt 440.567,18 1.0 1072.0 375.0 06.Dez.2029 300.0
CANHOU CANADA HOUSING TRUST NO.1 144A Government Related 439.997,00 1.0 7231.0 763.0 15.Dez.2034 350.0
RAGB AUSTRIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 439.587,51 1.0 7090.0 1472.0 20.Okt.2040 0.0
CANHOU CANADA HOUSING TRUST NO.1 144A Government Related 439.742,97 1.0 7238.0 245.0 15.Juni2028 310.0
KBN KOMMUNALBANKEN AS MTN 144A Government Related 439.359,91 1.0 9963.0 351.0 04.Sept.2029 363.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #69 Schuldverschreibungen 437.796,11 1.0 38.0 2154.0 20.Dez.2050 70.0
Q QUEBEC (PROVINCE OF) MTN Government Related 437.451,35 1.0 7793.0 1095.0 01.Dez.2041 500.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 437.061,87 1.0 12385.0 1226.0 01.Sept.2043 445.0
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 436.704,85 1.0 8100.0 1671.0 25.Mai2048 200.0
KFW KFW MTN Government Related 435.126,82 1.0 8694.0 470.0 30.Sept.2030 75.0
ACGB AUSTRALIA (COMMONWEALTH OF) RegS Schuldverschreibungen 435.241,80 1.0 4895.0 1426.0 21.März2047 300.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #51 Schuldverschreibungen 434.737,33 1.0 40.0 1940.0 20.Juni2046 30.0
KFW KFW Government Related 434.699,50 1.0 11230.0 211.0 07.Jan.2028 63.0
ACEIM ACEA SPA MTN RegS Government Related 434.490,09 1.0 12055.0 451.0 24.Jan.2031 388.0
BPCECB BPCE SFH MTN RegS Gedeckt 434.373,18 1.0 10765.0 610.0 27.Mai2032 175.0
THAIGB THAILAND KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 434.150,69 1.0 393.0 2297.0 17.Juni2067 360.0
ONT ONTARIO (PROVINCE OF) MTN Government Related 433.878,65 1.0 7116.0 790.0 02.Juni2035 360.0
POLGB POLAND (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 432.724,26 1.0 2667.0 164.0 25.Juli2027 250.0
BGB BELGIUM KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 431.755,73 1.0 11030.0 352.0 22.Juni2029 90.0
EOANGR E.ON SE RegS Unternehmen 430.635,18 1.0 11999.0 289.0 01.März2029 375.0
BGB BELGIUM KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 430.270,03 1.0 10095.0 1735.0 22.Juni2054 330.0
DELL DELL INTERNATIONAL LLC / EMC CORP Unternehmen 429.143,91 1.0 10567.0 576.0 01.Feb.2033 575.0
SHBASS STADSHYPOTEK AB RegS Gedeckt 429.160,90 1.0 1059.0 422.0 23.Mai2030 279.0
ADIBUH ADIB SUKUK COMPANY II LTD RegS Unternehmen 428.450,87 1.0 10431.0 269.0 15.Nov.2028 570.0
ONT ONTARIO (PROVINCE OF) Government Related 427.391,33 1.0 6456.0 1615.0 02.Dez.2053 375.0
T AT&T INC Unternehmen 427.114,25 1.0 6776.0 1558.0 15.Sept.2059 365.0
NSWTC NEW SOUTH WALES TREASURY CORPORATI RegS Government Related 426.870,93 1.0 5485.0 662.0 08.März2033 200.0
SOGRPR SOCIETE DU GRAND PARIS MTN RegS Government Related 427.001,29 1.0 10474.0 1631.0 25.Mai2053 370.0
BAC BANK OF AMERICA CORP MTN Unternehmen 426.155,94 1.0 10489.0 697.0 24.Jan.2036 551.0
BAC BANK OF AMERICA CORP MTN Unternehmen 425.387,62 1.0 10469.0 638.0 23.Jan.2035 547.0
SOGRPR SOCIETE DU GRAND PARIS MTN RegS Government Related 425.299,61 1.0 8393.0 1366.0 08.Apr.2042 163.0
NETHER NETHERLANDS (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 425.077,67 1.0 10121.0 561.0 15.Juli2031 0.0
SNCF SOCIETE NATIONALE SNCF SA MTN RegS Government Related 424.789,21 1.0 10578.0 431.0 17.Apr.2030 63.0
KFW KFW MTN RegS Government Related 424.756,15 1.0 13664.0 450.0 03.Feb.2031 488.0
CAS CALIFORNIA (STATE OF) Government Related 424.627,13 1.0 10549.0 833.0 01.Okt.2041 588.0
BAC BANK OF AMERICA CORP Unternehmen 422.945,54 1.0 10430.0 710.0 12.Feb.2036 574.0
KFW KREDITANSTALT FUER WIEDERAUFBAU MTN RegS Government Related 422.833,55 1.0 11276.0 137.0 31.März2027 0.0
SOGRPR SOCIETE DU GRAND PARIS MTN RegS Government Related 422.948,75 1.0 10418.0 1533.0 25.Juni2049 350.0
ADCBUH ABU DHABI COMMERCIAL BANK PJSC MTN RegS Government Related 422.572,88 1.0 10381.0 285.0 12.Jan.2029 550.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #62 Schuldverschreibungen 422.584,90 1.0 38.0 2107.0 20.März2049 50.0
Q QUEBEC (PROVINCE OF) MTN Government Related 422.673,63 1.0 6910.0 1670.0 01.Dez.2057 420.0
SLOREP SLOVENIA (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 422.077,93 1.0 9375.0 1282.0 03.Nov.2040 175.0
CZK CZK CASH Cash und/oder Derivate 421.842,69 1.0 478.0 0.0 nan 0.0
WFC WELLS FARGO & COMPANY MTN Unternehmen 421.919,81 1.0 10518.0 716.0 23.Apr.2036 561.0
RY ROYAL BANK OF CANADA RegS Gedeckt 421.670,22 1.0 11925.0 258.0 25.Juli2028 350.0
MGII MALAYSIA (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 421.190,41 1.0 2538.0 1626.0 23.März2054 428.0
BACR BARCLAYS PLC RegS Unternehmen 420.611,04 1.0 14005.0 270.0 06.Nov.2029 709.0
ICO INSTITUTO DE CREDITO OFICIAL MTN RegS Government Related 420.588,74 1.0 11803.0 192.0 31.Okt.2027 305.0
SHBASS STADSHYPOTEK AB MTN RegS Gedeckt 420.292,45 1.0 1043.0 128.0 01.März2027 100.0
CZGB CZECH REPUBLIC Schuldverschreibungen 419.656,03 1.0 439.0 788.0 30.Mai2035 350.0
CAN CANADA (GOVERNMENT OF) Schuldverschreibungen 419.874,14 1.0 7028.0 667.0 01.Juni2033 275.0
ILS ILLINOIS ST Government Related 419.761,83 1.0 10230.0 388.0 01.Juni2033 510.0
HKINTL HONG KONG SPECIAL ADMINISTRATIVE R MTN 144A Government Related 419.321,25 1.0 10328.0 599.0 11.Jan.2033 463.0
DPWDU DP WORLD CRESCENT LTD RegS Government Related 419.512,27 1.0 10398.0 624.0 13.Sept.2033 550.0
Q QUEBEC (PROVINCE OF) MTN RegS Government Related 418.964,05 1.0 13463.0 370.0 22.Jan.2030 475.0
HSBC HSBC HOLDINGS PLC Unternehmen 418.750,92 1.0 10197.0 141.0 17.Mai2028 560.0
ACACB CREDIT AGRICOLE HOME LOAN SFH RegS Gedeckt 418.764,62 1.0 10464.0 402.0 06.Dez.2029 5.0
QATAR QATAR (STATE OF) MTN RegS Government Related 418.234,22 1.0 10246.0 319.0 29.Mai2029 463.0
COE COUNCIL OF EUROPE DEVELOPMENT BANK MTN RegS Government Related 418.405,32 1.0 11760.0 411.0 13.Apr.2030 288.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 417.657,61 1.0 10327.0 1064.0 15.Feb.2041 475.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #50 Schuldverschreibungen 417.668,99 1.0 45.0 1803.0 20.März2046 80.0
NDAFH NORDEA HYPOTEK AB MTN RegS Gedeckt 417.317,76 1.0 1039.0 157.0 16.Juni2027 100.0
INDOIS PERUSAHAAN PENERBIT SURAT BERHARGA RegS Government Related 416.919,45 1.0 10266.0 748.0 23.Juli2035 520.0
AXASA AXA SA MTN RegS Unternehmen 417.100,30 1.0 10412.0 516.0 07.Okt.2041 138.0
NEDWBK NEDERLANDSE WATERSCHAPSBANK NV 144A Government Related 417.147,01 1.0 10284.0 374.0 16.Jan.2030 450.0
HSBC HSBC HOLDINGS PLC FXD-FLT Unternehmen 417.232,37 1.0 10326.0 703.0 03.März2036 545.0
CZGB CZECH REPUBLIC Schuldverschreibungen 417.165,20 1.0 409.0 397.0 29.Nov.2029 5.0
QTC QUEENSLAND TREASURY CORPORATION Government Related 417.001,93 1.0 6367.0 349.0 21.Aug.2029 325.0
IDFMOB ILE-DE-FRANCE MOBILITES MTN RegS Government Related 417.129,43 1.0 10275.0 1535.0 25.Juni2049 345.0
CANHOU CANADA HOUSING TRUST NO.1 144A Government Related 417.135,08 1.0 7162.0 225.0 15.März2028 265.0
BAC BANK OF AMERICA CORP MTN Unternehmen 415.055,12 1.0 10351.0 602.0 25.Apr.2034 529.0
MGS MALAYSIA (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 415.189,15 1.0 2444.0 101.0 30.Nov.2026 390.0
LBBW LANDESBANK BADEN-WUERTTEMBERG RegS Gedeckt 414.996,65 1.0 11810.0 183.0 27.Sept.2027 325.0
EFSF EUROPEAN FINANCIAL STABILITY FACIL MTN RegS Government Related 414.582,57 1.0 11663.0 418.0 07.Mai2030 263.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 414.730,65 1.0 10222.0 552.0 25.Juli2033 491.0
PFE PFIZER INVESTMENT ENTERPRISES PTE Unternehmen 414.420,90 1.0 10132.0 608.0 19.Mai2033 475.0
BAC BANK OF AMERICA CORP MTN Unternehmen 413.731,00 1.0 7416.0 1068.0 19.Juni2041 268.0
KFW KFW Government Related 414.013,05 1.0 10260.0 686.0 28.Feb.2034 438.0
CHILE CHILE (REPUBLIC OF) Government Related 414.066,40 1.0 10203.0 286.0 22.Jan.2029 485.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #53 Schuldverschreibungen 413.931,80 1.0 42.0 1901.0 20.Dez.2046 60.0
KSA KSA SUKUK LTD RegS Government Related 413.337,03 1.0 10309.0 272.0 25.Okt.2028 527.0
ALDAR ALDAR INVESTMENT PROPERTIES SUKUK RegS Unternehmen 413.512,23 1.0 10269.0 721.0 25.März2035 525.0
WMT WALMART INC Unternehmen 413.046,69 1.0 10307.0 747.0 28.Apr.2035 490.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 413.015,77 1.0 11743.0 1623.0 01.Okt.2054 430.0
PFE PFIZER INVESTMENT ENTERPRISES PTE Unternehmen 412.877,28 1.0 10108.0 227.0 19.Mai2028 445.0
PSHYPO PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYP RegS Gedeckt 412.931,26 1.0 10323.0 1946.0 10.Mai2045 0.0
ILS ILS CASH Cash und/oder Derivate 412.305,82 1.0 3125.0 0.0 nan 0.0
WMT WALMART INC Unternehmen 411.835,73 1.0 11610.0 834.0 15.Aug.2037 650.0
BAC BANK OF AMERICA CORP MTN Unternehmen 411.871,45 1.0 8178.0 1299.0 20.März2051 408.0
PAYX PAYCHEX INC Unternehmen 412.039,40 1.0 10263.0 386.0 15.Apr.2030 510.0
NWG NATWEST GROUP PLC Unternehmen 412.110,15 1.0 10238.0 176.0 30.Sept.2028 552.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 411.884,74 1.0 12372.0 261.0 01.Sept.2028 475.0
FINNVE FINNVERA OYJ MTN 144A Government Related 411.664,72 1.0 10205.0 428.0 29.Aug.2030 425.0
BGB BELGIUM KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 411.280,94 1.0 11733.0 375.0 22.Okt.2029 270.0
BPCECB BPCE SFH RegS Gedeckt 411.265,30 1.0 10281.0 449.0 27.Mai2030 1.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK MTN RegS Government Related 410.784,78 1.0 10268.0 495.0 15.Nov.2030 1.0
BRCOL BRITISH COLUMBIA PROVINCE OF Government Related 410.911,81 1.0 6962.0 1569.0 18.Dez.2053 425.0
FOXA FOX CORP Unternehmen 410.352,75 1.0 10119.0 280.0 25.Jan.2029 471.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 40YR #1 Schuldverschreibungen 410.242,42 1.0 60.0 1657.0 20.März2048 240.0
SGB SWEDEN (KINGDOM OF) RegS Schuldverschreibungen 410.520,90 1.0 1143.0 1062.0 30.März2039 350.0
IBRD INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCT MTN Government Related 409.975,87 1.0 11607.0 836.0 23.Juli2035 300.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 410.165,76 1.0 10145.0 1003.0 15.Aug.2039 450.0
SNPS SYNOPSYS INC Unternehmen 409.400,70 1.0 10180.0 388.0 01.Apr.2030 485.0
MTRC MTR CORP LTD MTN RegS Government Related 409.545,80 1.0 9064.0 450.0 19.Aug.2030 163.0
EFSF EUROPEAN FINANCIAL STABILITY FACIL MTN RegS Government Related 408.773,51 1.0 11482.0 792.0 29.Jan.2035 288.0
BCHINA BANK OF CHINA LTD (NEW YORK BRANCH MTN RegS Government Related 408.393,32 1.0 10035.0 60.0 26.Juni2026 463.0
SIGB SINGAPORE (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 407.991,11 1.0 8103.0 612.0 01.Aug.2032 263.0
KSA KSA IJARAH SUKUK LTD RegS Government Related 407.578,31 1.0 10104.0 770.0 09.Sept.2035 488.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #172 Schuldverschreibungen 407.681,58 1.0 50.0 1372.0 20.März2040 40.0
BPCECB BPCE SFH RegS Gedeckt 407.738,03 1.0 10180.0 498.0 03.Dez.2030 13.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK Government Related 407.147,28 1.0 7970.0 1732.0 15.Nov.2047 150.0
DBR GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 407.381,16 1.0 10185.0 569.0 15.Aug.2031 0.0
QATAR QATAR (STATE OF) RegS Government Related 406.949,16 1.0 10150.0 230.0 23.Apr.2028 450.0
DNBNO DNB BOLIGKREDITT AS RegS Gedeckt 406.375,55 1.0 10158.0 513.0 21.Jan.2031 1.0
PG PROCTER & GAMBLE CO Unternehmen 405.935,71 1.0 10128.0 361.0 24.Okt.2029 415.0
ONT ONTARIO (PROVINCE OF) MTN RegS Government Related 406.066,25 1.0 10151.0 498.0 25.Nov.2030 1.0
TCV TREASURY CORPORATION OF VICTORIA MTN RegS Government Related 405.523,67 1.0 11534.0 1145.0 29.Sept.2040 363.0
HCA HCA INC Unternehmen 405.538,49 1.0 10032.0 29.0 01.Sept.2026 538.0
PHILIP PHILIPPINES (REPUBLIC OF) Government Related 405.816,58 1.0 10057.0 741.0 05.März2035 475.0
KFW KFW MTN RegS Government Related 405.109,29 1.0 13089.0 289.0 09.Jan.2029 375.0
ACGB AUSTRALIA (COMMONWEALTH OF) RegS Schuldverschreibungen 404.858,17 1.0 3479.0 1747.0 21.Juni2051 175.0
ORSTED ORSTED A/S RegS Government Related 403.992,49 1.0 11481.0 527.0 13.Sept.2031 325.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #31 Schuldverschreibungen 403.990,63 1.0 65.0 1180.0 20.Sept.2039 220.0
QATAR QATAR (STATE OF) RegS Government Related 403.648,26 1.0 9947.0 54.0 02.Juni2026 325.0
LITHUN LITHUANIA (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 403.847,61 1.0 11207.0 1075.0 28.Jan.2040 363.0
CMCSA COMCAST CORPORATION Unternehmen 403.254,79 1.0 9969.0 599.0 15.Feb.2033 465.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #24 Schuldverschreibungen 403.328,80 1.0 69.0 950.0 20.Sept.2036 250.0
QHEL HYDRO-QUEBEC Government Related 403.064,99 1.0 6648.0 1631.0 15.Feb.2055 400.0
BELG BELGIUM KINGDOM OF (GOVERNMENT) MTN RegS Government Related 402.679,72 1.0 10060.0 737.0 06.Nov.2034 435.0
NDAFH NORDEA BANK ABP MTN RegS Unternehmen 403.025,09 1.0 11419.0 124.0 16.Feb.2027 113.0
KUWIB KUWAIT STATE OF (GOVERNMENT) MTN RegS Government Related 401.922,08 1.0 10004.0 784.0 09.Okt.2035 465.0
BAC BANK OF AMERICA CORP MTN Unternehmen 401.973,45 1.0 8923.0 459.0 24.Okt.2031 192.0
TCV TREASURY CORPORATION OF VICTORIA MTN RegS Government Related 402.169,02 1.0 6334.0 827.0 15.Sept.2036 475.0
KSA KSA IJARAH SUKUK LTD RegS Government Related 401.858,22 1.0 9972.0 430.0 09.Sept.2030 425.0
POWFIN POWER FINANCE CORPORATION LTD MTN RegS Government Related 401.265,69 1.0 9869.0 194.0 06.Dez.2027 375.0
QATAR QATAR (STATE OF) RegS Government Related 401.371,86 1.0 10007.0 1299.0 23.Apr.2048 510.0
PGB PORTUGAL (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 401.034,32 1.0 12662.0 910.0 15.Apr.2037 410.0
MP MANITOBA (PROVINCE OF) Government Related 400.978,85 1.0 8270.0 454.0 05.März2031 630.0
AUCKCN AUCKLAND COUNCIL MTN RegS Government Related 400.262,15 1.0 9978.0 589.0 17.Nov.2031 25.0
TAQAUH ABU DHABI NATIONAL ENERGY COMPANY MTN RegS Government Related 399.787,52 1.0 9912.0 859.0 09.März2037 475.0
AUCKCN AUCKLAND CITY OF MTN RegS Government Related 399.113,53 1.0 6539.0 407.0 28.Juni2030 460.0
EBRD EUROPEAN BANK FOR RECONSTRUCTION A MTN Government Related 399.393,42 1.0 13276.0 276.0 19.Okt.2028 425.0
G2MA5816 GNMA2 30YR 2018 PRODUCTION Verbrieft 398.743,38 1.0 9360.0 704.0 20.März2049 350.0
MYR MYR CASH Cash und/oder Derivate 398.887,95 1.0 2418.0 0.0 nan 0.0
CABKSM CAIXABANK SA MTN RegS Unternehmen 398.731,62 1.0 12671.0 347.0 14.Nov.2030 538.0
IBRD INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCT MTN Government Related 398.366,21 1.0 9880.0 731.0 28.Aug.2034 388.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK MTN Government Related 397.994,98 1.0 11287.0 213.0 14.Jan.2028 88.0
QATAR QATAR (STATE OF) RegS Government Related 398.088,26 1.0 9925.0 403.0 16.Apr.2030 375.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #44 Schuldverschreibungen 397.199,79 1.0 56.0 1555.0 20.Sept.2044 170.0
ADGB ABU DHABI (EMIRATE OF) RegS Government Related 396.636,68 1.0 9889.0 184.0 11.Okt.2027 313.0
SIGB SINGAPORE (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 396.176,35 1.0 7917.0 239.0 01.Mai2028 263.0
CHILE CHILE (REPUBLIC OF) Government Related 395.945,68 1.0 9821.0 118.0 31.Jan.2027 275.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 395.823,98 1.0 11234.0 995.0 01.März2038 325.0
KTB KOREA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 395.921,08 1.0 7.0 554.0 10.Dez.2031 238.0
DZHYP DZ HYP AG RegS Gedeckt 395.924,53 1.0 11877.0 210.0 31.Jan.2028 338.0
KFW KFW MTN RegS Government Related 395.235,26 1.0 13154.0 189.0 28.Okt.2027 388.0
CAJAMA BANCO DE CREDITO SOCIAL COOPERATIV MTN RegS Unternehmen 395.355,62 1.0 13038.0 260.0 14.Sept.2029 750.0
FNFS7713 FNMA 30YR UMBS SUPER Verbrieft 395.357,24 1.0 10342.0 242.0 01.Apr.2054 600.0
PFE PFIZER INVESTMENT ENTERPRISES PTE Unternehmen 394.956,80 1.0 9619.0 1342.0 19.Mai2053 530.0
OPBANK OP CORPORATE BANK PLC MTN RegS Unternehmen 394.144,42 1.0 11240.0 168.0 27.Juli2027 63.0
Q QUEBEC (PROVINCE OF) Government Related 394.007,09 1.0 6546.0 547.0 01.Sept.2031 150.0
SEK SWEDISH EXPORT CREDIT CORP MTN Government Related 393.178,49 1.0 9798.0 132.0 22.März2027 225.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 40YR #4 Schuldverschreibungen 393.036,62 1.0 54.0 1811.0 20.März2051 220.0
SOGRPR SOCIETE DU GRAND PARIS MTN RegS Government Related 392.262,84 1.0 9745.0 799.0 25.Mai2034 113.0
ASIA ASIAN DEVELOPMENT BANK MTN Government Related 391.735,43 1.0 9747.0 116.0 20.Jan.2027 150.0
EOANGR E.ON SE RegS Unternehmen 391.776,25 1.0 11188.0 186.0 29.Sept.2027 38.0
ONT ONTARIO (PROVINCE OF) Government Related 391.677,49 1.0 7684.0 880.0 02.Juni2037 470.0
ICBCAS INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF MTN RegS Government Related 391.357,71 1.0 9778.0 94.0 28.Okt.2026 163.0
MA MASTERCARD INC Unternehmen 391.416,84 1.0 9743.0 395.0 26.März2030 335.0
ESM EUROPEAN STABILITY MECHANISM MTN RegS Government Related 390.676,88 1.0 11146.0 276.0 05.Sept.2028 75.0
CAN CANADA (GOVERNMENT OF) Schuldverschreibungen 390.498,91 1.0 6386.0 491.0 01.Dez.2030 50.0
CANHOU CANADA HOUSING TRUST NO.1 144A Government Related 390.249,14 1.0 7389.0 242.0 15.Juni2028 395.0
ENBW ENBW INTERNATIONAL FINANCE BV RegS Government Related 389.955,05 1.0 11873.0 506.0 22.Juli2031 350.0
MUNHYP MUENCHENER HYPOTHEKENBANK EG RegS Gedeckt 389.772,06 1.0 11029.0 409.0 14.Feb.2030 125.0
KSA SAUDI ARABIA (KINGDOM OF) MTN RegS Government Related 389.257,20 1.0 10211.0 201.0 13.Jan.2028 513.0
NGB NORWAY KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 389.392,33 1.0 965.0 792.0 12.Juni2035 375.0
SPABOL SPAREBANK 1 BOLIGKREDITT AS MTN RegS Gedeckt 389.432,68 1.0 11814.0 419.0 19.Mai2030 300.0
DBR GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 387.408,30 1.0 4973.0 2634.0 15.Aug.2052 0.0
MBONO MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO Schuldverschreibungen 387.602,05 1.0 518.0 714.0 18.Nov.2038 850.0
QTC QUEENSLAND TREASURY CORP GREEN Government Related 385.901,73 1.0 5494.0 587.0 02.März2032 150.0
VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Unternehmen 385.385,73 1.0 7217.0 1170.0 03.Sept.2041 285.0
Q QUEBEC (PROVINCE OF) MTN Government Related 384.156,87 1.0 7620.0 725.0 01.Sept.2034 445.0
NSWTC NEW SOUTH WALES TREASURY CORPORATI RegS Government Related 383.674,84 1.0 6324.0 849.0 20.Feb.2037 475.0
ABNANV ABN AMRO BANK NV 144A Unternehmen 383.235,42 1.0 9479.0 288.0 13.Dez.2029 247.0
NEE NEXTERA ENERGY CAPITAL HOLDINGS IN Unternehmen 382.288,79 1.0 9480.0 247.0 15.Juni2028 190.0
IFC INTERNATIONAL FINANCE CORP RegS Government Related 382.515,47 1.0 6597.0 144.0 14.Mai2027 445.0
KFW KFW MTN RegS Government Related 381.901,55 1.0 9092.0 875.0 29.Sept.2034 5.0
QTC QUEENSLAND TREASURY CORPORATION Government Related 381.914,72 1.0 6300.0 770.0 22.Aug.2035 450.0
BAMIIM BANCO BPM SPA MTN RegS Unternehmen 381.540,00 1.0 12255.0 287.0 17.Jan.2030 488.0
SUMIBK SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP IN Unternehmen 381.111,18 1.0 10698.0 612.0 13.Juli2033 578.0
CAN CANADA (GOVERNMENT OF) Schuldverschreibungen 381.225,11 1.0 7227.0 768.0 01.Dez.2034 325.0
KSA SAUDI ARABIA (KINGDOM OF) MTN RegS Government Related 380.583,35 1.0 10688.0 708.0 13.Jan.2035 563.0
PRIFII PROLOGIS INTERNATIONAL FUNDING II MTN RegS Unternehmen 380.908,78 1.0 12309.0 738.0 21.Feb.2035 463.0
CANHOU CANADA HOUSING TRUST NO.1 144A Government Related 380.451,61 1.0 7484.0 285.0 15.Dez.2028 425.0
UNVHGR UNIVERSITY MICH UNIV REVS Government Related 379.390,35 1.0 7548.0 1509.0 01.Apr.2052 350.0
KFW KFW MTN RegS Government Related 378.724,94 1.0 9415.0 1062.0 15.Juni2037 113.0
RCICN ROGERS COMMUNICATIONS INC Unternehmen 378.505,93 1.0 9402.0 549.0 15.März2032 380.0
Q QUEBEC (PROVINCE OF) MTN Government Related 378.311,25 1.0 7433.0 603.0 22.Nov.2032 390.0
T AT&T INC Unternehmen 378.029,44 1.0 6817.0 1517.0 15.Sept.2055 355.0
TENN TENNET HOLDING BV MTN RegS Government Related 378.095,78 1.0 12582.0 742.0 28.Okt.2034 450.0
KTB KOREA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 376.791,67 1.0 7.0 1300.0 10.Dez.2042 300.0
O REALTY INCOME CORPORATION Unternehmen 376.456,15 1.0 12499.0 162.0 13.Juli2027 113.0
ASNBNK ASN BANK NV MTN RegS Government Related 375.258,24 1.0 11989.0 166.0 23.Nov.2027 463.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #56 Schuldverschreibungen 375.149,80 1.0 43.0 1911.0 20.Sept.2047 80.0
PSPCAP PSP CAPITAL INC RegS Government Related 374.626,77 1.0 7382.0 330.0 15.Juni2029 375.0
KFW KFW MTN Government Related 374.131,84 1.0 6588.0 158.0 13.Juli2027 430.0
ACGB AUSTRALIA (COMMONWEALTH OF) RegS Schuldverschreibungen 373.884,79 1.0 6141.0 754.0 21.Dez.2034 350.0
THAIGB THAILAND KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 374.163,69 1.0 352.0 1032.0 17.Juni2038 330.0
NDB NORDDEUTSCHE LANDESBANK GIROZENTRA RegS Government Related 373.514,36 1.0 12258.0 250.0 11.Juli2028 488.0
BGB BELGIUM (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 373.517,50 1.0 9918.0 645.0 22.Juni2032 35.0
PIFKSA GACI FIRST INVESTMENT CO MTN RegS Government Related 373.175,68 1.0 9204.0 1353.0 14.Feb.2053 513.0
AEMSPA A2A SPA MTN RegS Government Related 373.271,40 1.0 12365.0 425.0 19.Sept.2030 450.0
ACGB AUSTRALIA (COMMONWEALTH OF) RegS Schuldverschreibungen 373.208,03 1.0 6294.0 371.0 21.Nov.2029 275.0
PFZENT PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERIS RegS Gedeckt 373.053,90 1.0 12435.0 323.0 05.Feb.2029 0.0
Q QUEBEC (PROVINCE OF) MTN RegS Government Related 373.332,24 1.0 7341.0 569.0 20.Mai2032 365.0
ORCL ORACLE CORPORATION Unternehmen 372.807,63 1.0 10646.0 561.0 09.Nov.2032 625.0
KSA SAUDI ARABIA (KINGDOM OF) MTN RegS Government Related 372.933,68 1.0 10478.0 444.0 13.Jan.2031 538.0
VW VOLKSWAGEN LEASING GMBH RegS Unternehmen 372.534,54 1.0 12345.0 519.0 25.Sept.2031 475.0
PGB PORTUGAL (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 372.568,96 1.0 6356.0 2121.0 12.Apr.2052 100.0
CAN CANADA (GOVERNMENT OF) Schuldverschreibungen 372.076,27 1.0 6940.0 633.0 01.Dez.2032 250.0
T AT&T INC Unternehmen 371.784,22 1.0 10477.0 963.0 15.Aug.2040 600.0
EDPPL EDP SERVICIOS FINANCIEROS ESPANA S MTN RegS Unternehmen 371.251,36 1.0 12084.0 296.0 04.Apr.2029 413.0
AGR AVANGRID INC Unternehmen 370.733,52 1.0 9850.0 317.0 01.Juni2029 380.0
STLA STELLANTIS NV MTN RegS Unternehmen 370.847,89 1.0 12024.0 377.0 14.März2030 438.0
VW VOLKSWAGEN INTFINANCE (NC8.5) RegS Unternehmen 370.498,36 1.0 12008.0 634.0 31.Dez.2079 599.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 2YR #467 Schuldverschreibungen 370.435,15 1.0 65.0 104.0 01.Dez.2026 60.0
NETHER NETHERLANDS (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 370.445,36 1.0 11197.0 263.0 15.Juli2028 75.0
CXGD CAIXA GERAL DE DEPOSITOS SA MTN RegS Government Related 369.894,00 1.0 12308.0 188.0 31.Okt.2028 575.0
VW VOLKSWAGEN INTERNATIONAL FINANCE N RegS Unternehmen 370.043,52 1.0 12027.0 311.0 29.März2029 425.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 370.229,88 1.0 10409.0 738.0 23.Juli2036 558.0
DNBNO DNB BOLIGKREDITT AS Gedeckt 370.264,10 1.0 11953.0 279.0 14.Nov.2028 338.0
SRBANK SPAREBANK 1 SOR-NORGE ASA MTN RegS Unternehmen 369.169,26 1.0 11884.0 191.0 23.Nov.2027 375.0
CZGB CZECH REPUBLIC Schuldverschreibungen 369.469,13 1.0 496.0 435.0 30.Sept.2030 500.0
ENGIFP ENGIE SA MTN RegS Unternehmen 368.710,51 1.0 11903.0 745.0 11.Jan.2035 400.0
BAC BANK OF AMERICA CORP MTN Unternehmen 368.926,55 1.0 10448.0 258.0 15.Sept.2029 582.0
CM CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE 144A Gedeckt 368.717,21 1.0 10375.0 371.0 14.Jan.2030 488.0
PFZENT PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERIS RegS Gedeckt 368.304,46 1.0 12275.0 587.0 03.Okt.2031 10.0
RWE RWE FINANCE US LLC 144A Unternehmen 367.931,60 1.0 10470.0 657.0 16.Apr.2034 588.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 368.226,77 1.0 10270.0 1095.0 29.Nov.2045 553.0
NBRNS NEW BRUNSWICK (PROVINCE OF) Government Related 367.552,46 1.0 12251.0 596.0 07.Nov.2031 20.0
BPSOIM BANCA POPOLARE DI SONDRIO SPA MTN RegS Unternehmen 367.685,73 1.0 12174.0 176.0 26.Sept.2028 550.0
EU EUROPEAN UNION MTN RegS Government Related 367.724,13 1.0 11752.0 1733.0 12.Okt.2055 400.0
AUSCAP AUSTRALIAN CAPITAL TERRITORY (GOVE RegS Government Related 367.896,59 1.0 6672.0 437.0 23.Okt.2030 475.0
CBAAU COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA MTN RegS Unternehmen 366.796,24 1.0 12008.0 329.0 04.Juni2034 427.0
HD HOME DEPOT INC Unternehmen 366.944,87 1.0 9665.0 328.0 15.Juni2029 295.0
CESDRA CESKE DRAHY RegS Government Related 367.082,51 1.0 12181.0 161.0 12.Okt.2027 563.0
BAC BANK OF AMERICA CORP MTN RegS Unternehmen 367.097,90 1.0 12036.0 244.0 12.Juni2028 413.0
KTB KOREA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 367.093,81 1.0 7.0 81.0 10.Sept.2026 175.0
AMGN AMGEN INC Unternehmen 366.480,06 1.0 10369.0 592.0 02.März2033 525.0
SOCGEN SOCIETE GENERALE SA MTN RegS Unternehmen 366.651,96 1.0 11803.0 359.0 13.Nov.2030 363.0
BRCOL BRITISH COLUMBIA PROVINCE OF Government Related 366.526,87 1.0 7203.0 1606.0 18.Dez.2055 445.0
PFZENT PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERIS RegS Gedeckt 366.651,73 1.0 12222.0 570.0 25.Juli2031 0.0
EUROGR EUROGRID GMBH RegS Unternehmen 366.006,55 1.0 11876.0 284.0 01.Feb.2029 360.0
EQIX EQUINIX INC Unternehmen 366.203,33 1.0 9032.0 498.0 15.Mai2031 250.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 366.160,09 1.0 4234.0 2633.0 22.Okt.2073 113.0
IRISH IRELAND (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 366.321,48 1.0 10078.0 1020.0 15.Mai2037 170.0
CSCO CISCO SYSTEMS INC Unternehmen 365.845,24 1.0 10348.0 453.0 26.Feb.2031 495.0
BAWAG BAWAG PSK BANK FUER ARBEIT UND WIR RegS Unternehmen 365.929,78 1.0 11807.0 113.0 18.Jan.2027 413.0
QTC QUEENSLAND TREASURY CORPORATION Government Related 365.642,01 1.0 6562.0 666.0 02.Feb.2034 475.0
DEXGRP DEXIA SA (PARIS) MTN 144A Government Related 365.418,00 1.0 10298.0 374.0 24.Jan.2030 475.0
SEB SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB MTN RegS Unternehmen 365.512,16 1.0 12175.0 283.0 06.Nov.2028 438.0
SECO SAUDI ELECTRICITY GLOBAL SUKUK CO RegS Government Related 364.884,04 1.0 9085.0 449.0 17.Sept.2030 241.0
DE JOHN DEERE CAPITAL CORP MTN Unternehmen 365.054,79 1.0 10268.0 245.0 14.Juli2028 495.0
RAGB AUSTRIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 364.858,23 1.0 6234.0 2147.0 20.März2051 75.0
KBN KOMMUNALBANKEN AS MTN 144A Government Related 364.408,56 1.0 10167.0 294.0 24.Jan.2029 425.0
BTPCL CHILE (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 364.444,18 1.0 11.0 589.0 01.Apr.2033 600.0
CAN CANADA (GOVERNMENT OF) Schuldverschreibungen 364.708,66 1.0 7243.0 171.0 24.Aug.2027 325.0
SOGRPR SOCIETE DU GRAND PARIS MTN RegS Government Related 364.712,16 1.0 7202.0 1813.0 25.Mai2050 170.0
CAFFIL CAISSE FRANCAISE DE FINANCEMENT LO MTN RegS Gedeckt 364.016,69 1.0 11776.0 190.0 16.Nov.2027 313.0
IBRD INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCT Government Related 363.732,91 1.0 10263.0 251.0 01.Aug.2028 463.0
CYPRUS CYPRUS (REPUBLIC OF) MTN RegS Schuldverschreibungen 363.672,68 1.0 12020.0 512.0 27.Juni2031 325.0
DZHYP DZ HYP AG RegS Gedeckt 363.501,44 1.0 11786.0 621.0 30.Nov.2032 300.0
ADIFAL ADIF HIGH SPEED MTN RegS Government Related 362.523,26 1.0 11866.0 573.0 30.Apr.2032 350.0
REPHUN HUNGARY (GOVERNMENT) RegS Government Related 362.056,05 1.0 11929.0 344.0 25.Juli2029 400.0
ASSGEN ASSICURAZIONI GENERALI SPA MTN RegS Unternehmen 362.192,64 1.0 11734.0 689.0 15.Jan.2034 355.0
NRW NORTH-RHINE WESTPHALIA STATE OF RegS Government Related 362.063,72 1.0 11712.0 98.0 20.Nov.2026 315.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK MTN Government Related 361.661,51 1.0 11821.0 138.0 15.Apr.2027 350.0
C CITIGROUP INC Unternehmen 361.229,60 1.0 10254.0 713.0 27.März2036 533.0
IBESM IBERDROLA FINANZAS SAU MTN RegS Unternehmen 361.527,16 1.0 11910.0 660.0 13.Juli2033 363.0
DGB DENMARK KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 361.533,59 1.0 1517.0 874.0 15.Nov.2035 225.0
BNG BNG BANK NV MTN RegS Government Related 361.306,01 1.0 11794.0 217.0 23.Feb.2028 300.0
LBBW BERLIN HYP AG RegS Gedeckt 361.542,87 1.0 11760.0 632.0 10.Jan.2033 300.0
XYL XYLEM INC Unternehmen 360.805,28 1.0 9566.0 213.0 30.Jan.2028 195.0
NAB NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD MTN RegS Unternehmen 360.975,76 1.0 11777.0 396.0 28.Feb.2030 313.0
KTB KOREA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 361.162,99 1.0 6.0 1639.0 10.März2047 213.0
SHBASS STADSHYPOTEK AB MTN RegS Gedeckt 361.048,14 1.0 11815.0 228.0 04.Apr.2028 313.0
EOANGR E.ON SE MTN RegS Unternehmen 360.346,31 1.0 11761.0 388.0 05.März2030 313.0
RFGB FINLAND (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 360.253,91 1.0 7172.0 1612.0 15.Apr.2043 50.0
FNCB3915 FNMA 30YR UMBS Verbrieft 360.083,86 1.0 9808.0 546.0 01.Juni2052 450.0
INTNED ING GROEP NV RegS Unternehmen 359.743,13 1.0 11887.0 241.0 24.Aug.2033 413.0
ASIA ASIAN DEVELOPMENT BANK MTN Government Related 359.875,95 1.0 11846.0 336.0 05.Juni2029 295.0
MADRID MADRID COMMUNITY OF RegS Government Related 359.779,50 1.0 11887.0 350.0 30.Juli2029 317.0
EFSF EUROPEAN FINANCIAL STABILITY FACIL RegS Government Related 359.347,22 1.0 11859.0 433.0 10.Juli2030 300.0
BAC BANK OF AMERICA CORP MTN Unternehmen 359.454,40 1.0 10246.0 225.0 25.Apr.2029 520.0
FNFM4679 FNMA 30YR UMBS SUPER Verbrieft 359.348,87 1.0 9332.0 611.0 01.Juli2050 350.0
AEMSPA A2A SPA MTN RegS Government Related 358.939,75 1.0 11635.0 761.0 30.Jan.2035 363.0
EUROF EUROFIMA MTN RegS Government Related 359.136,47 1.0 8977.0 873.0 10.Okt.2034 15.0
ERSTBK ERSTE GROUP BANK AG MTN RegS Unternehmen 358.490,18 1.0 11638.0 541.0 14.Jan.2033 325.0
MSFT MICROSOFT CORPORATION Unternehmen 358.730,29 1.0 6293.0 1554.0 01.Juni2050 252.0
NEDWBK NEDERLANDSE WATERSCHAPSBANK NV RegS Government Related 358.588,04 1.0 11800.0 509.0 05.Juni2031 300.0
EFSF EUROPEAN FINANCIAL STABILITY FACIL MTN RegS Government Related 358.056,25 1.0 11672.0 200.0 15.Dez.2027 250.0
G2MA6411 GNMA2 30YR 2019 PRODUCTION Verbrieft 357.749,34 1.0 9622.0 584.0 20.Jan.2050 400.0
C CITIGROUP INC (FXD-FRN) Unternehmen 357.865,11 1.0 10134.0 216.0 04.März2029 479.0
ADGB ABU DHABI (EMIRATE OF) MTN RegS Government Related 357.866,13 1.0 8914.0 497.0 02.März2031 170.0
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 357.930,08 1.0 6388.0 2049.0 31.Okt.2050 100.0
HESLAN LANDESBANK HESSEN THUERINGEN GIROZ MTN RegS Gedeckt 357.680,74 1.0 11673.0 478.0 30.Jan.2031 275.0
LBPSFH LA BANQUE POSTALE HOME LOAN SFH SA MTN RegS Gedeckt 357.887,88 1.0 11645.0 710.0 29.Jan.2034 313.0
EDF ELECTRICITE DE FRANCE SA MTN RegS Government Related 357.402,11 1.0 11690.0 1213.0 17.Juni2044 475.0
C CITIGROUP INC Unternehmen 357.003,07 1.0 10094.0 1304.0 04.März2056 561.0
ABNANV ABN AMRO BANK NV MTN RegS Unternehmen 357.025,30 1.0 11653.0 481.0 25.Feb.2031 300.0
CM CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE Unternehmen 357.200,03 1.0 10149.0 222.0 30.März2029 486.0
BERGER BERLIN (STATE OF) RegS Government Related 356.894,66 1.0 11634.0 557.0 16.Jan.2032 275.0
LFBANK LANSFORSAKRINGAR HYPOTEK AB (PUBL) MTN RegS Gedeckt 356.950,59 1.0 11696.0 406.0 25.März2030 275.0
EDF ELECTRICITE DE FRANCE SA MTN RegS Government Related 356.516,01 1.0 11644.0 905.0 07.Mai2037 400.0
VW VOLKSWAGEN INTERNATIONAL FINANCE N RegS Unternehmen 356.621,38 1.0 11834.0 182.0 28.Sept.2027 375.0
IBRD INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCT MTN Government Related 356.741,79 1.0 11642.0 721.0 14.Feb.2034 290.0
KFW KFW MTN RegS Government Related 356.558,36 1.0 11719.0 327.0 26.Apr.2029 263.0
BACA UNICREDIT BANK AUSTRIA AG MTN RegS Gedeckt 356.776,95 1.0 11841.0 364.0 21.Sept.2029 313.0
UNIIM UNIPOL ASSICURAZIONI SPA MTN RegS Unternehmen 356.240,53 1.0 11823.0 441.0 23.Sept.2030 325.0
BNG BNG BANK NV MTN RegS Government Related 356.302,58 1.0 11736.0 512.0 11.Juni2031 288.0
CANHOU CANADA HOUSING TRUST NO.1 144A Government Related 356.362,75 1.0 7082.0 107.0 15.Dez.2026 155.0
CENNZ CONTACT ENERGY LTD MTN RegS Unternehmen 356.007,38 1.0 6921.0 408.0 21.Nov.2030 640.0
ASIA ASIAN DEVELOPMENT BANK MTN Government Related 355.443,97 1.0 11600.0 475.0 10.Jan.2031 255.0
BGB BELGIUM KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 355.288,77 1.0 7482.0 1835.0 22.Juni2050 170.0
IREIM IREN SPA MTN RegS Unternehmen 355.105,62 1.0 11779.0 680.0 23.Sept.2033 363.0
FNFS1123 FNMA 15YR UMBS SUPER Verbrieft 355.028,94 1.0 9244.0 370.0 01.Apr.2037 200.0
SWEDA SWEDBANK AB MTN RegS Unternehmen 354.231,36 1.0 11629.0 326.0 30.Apr.2029 288.0
T AT&T INC Unternehmen 354.265,86 1.0 10036.0 292.0 01.März2029 435.0
ASNBNK ASN BANK NV MTN RegS Government Related 354.358,80 1.0 11787.0 538.0 21.Okt.2031 363.0
KOMINS KOMMUNINVEST I SVERIGE AB MTN RegS Government Related 354.403,22 1.0 11758.0 179.0 15.Sept.2027 300.0
FERROV FERROVIE DELLO STATO ITALIANE SPA MTN RegS Government Related 354.339,92 1.0 11660.0 589.0 24.Juni2032 338.0
EFSF EUROPEAN FINANCIAL STABILITY FACIL MTN RegS Government Related 353.900,64 1.0 11697.0 349.0 16.Juli2029 263.0
SLOREP SLOVENIA (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 354.015,86 1.0 10701.0 410.0 14.Jan.2030 28.0
SACHAN STATE OF SAXONY-ANHALT Government Related 353.748,40 1.0 11580.0 398.0 13.Feb.2030 245.0
SNOBNO SPAREBANKEN SOR BOLIGKREDITT AS MTN RegS Gedeckt 353.980,24 1.0 11577.0 484.0 18.Feb.2031 263.0
NRW NORDRHEIN-WESTFALEN LAND OF MTN RegS Government Related 354.010,79 1.0 11655.0 674.0 07.Juni2033 290.0
FI FISERV INC Unternehmen 353.513,52 1.0 10025.0 384.0 15.März2030 475.0
AMGN AMGEN INC Unternehmen 353.565,08 1.0 9992.0 1333.0 02.März2053 565.0
AVGO BROADCOM INC Unternehmen 353.575,13 1.0 10066.0 713.0 15.Okt.2034 480.0
Q QUEBEC (PROVINCE OF) MTN RegS Government Related 353.650,97 1.0 11609.0 810.0 22.Mai2035 325.0
NDAFH NORDEA KIINNITYSLUOTTOPANKKI OYJ RegS Gedeckt 353.492,17 1.0 11616.0 230.0 04.Apr.2028 238.0
SNCF SOCIETE NATIONALE SNCF SA RegS Government Related 353.618,61 1.0 11777.0 192.0 02.Nov.2027 313.0
BRABUR BRANDENBURG (STATE OF) Government Related 353.627,51 1.0 11627.0 821.0 28.Mai2035 300.0
FRSD1143 FHLMC 30YR UMBS SUPER Verbrieft 353.495,15 1.0 9914.0 534.0 01.Sept.2050 450.0
FNMA FNMA Government Related 353.005,45 1.0 8802.0 454.0 05.Aug.2030 88.0
WSTP WESTPAC BANKING CORP Unternehmen 353.255,21 1.0 10065.0 91.0 20.Okt.2026 460.0
ONTTFT ONTARIO TEACHERS FINANCE TRUST MTN RegS Government Related 352.632,92 1.0 11609.0 552.0 04.Dez.2031 285.0
KOREA KOREA (REPUBLIC OF) Government Related 352.652,63 1.0 8801.0 464.0 16.Sept.2030 100.0
FLUVIU FLUVIUS SYSTEM OPERATOR SC MTN RegS Government Related 352.895,37 1.0 11491.0 776.0 12.März2035 350.0
JUNGAL GALICIA AUTONOMOUS COMMUNITY OF RegS Government Related 352.646,75 1.0 11620.0 585.0 30.Apr.2032 287.0
G2MA7883 GNMA2 30YR 2021 PRODUCTION Verbrieft 352.276,06 1.0 9288.0 612.0 20.Feb.2052 350.0
NDAFH NORDEA BANK ABP MTN RegS Unternehmen 352.155,07 1.0 11865.0 709.0 15.März2034 363.0
EIBKOR EXPORT-IMPORT BANK OF KOREA MTN RegS Government Related 352.485,13 1.0 11632.0 250.0 17.Juni2028 250.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 40YR #7 Schuldverschreibungen 352.451,02 1.0 47.0 2036.0 20.März2054 170.0
BPCECB BPCE SFH MTN RegS Gedeckt 352.254,18 1.0 11598.0 819.0 26.Juni2035 325.0
QTC QUEENSLAND TREASURY CORPORATION Government Related 352.412,91 1.0 6356.0 431.0 21.Aug.2030 350.0
CADES CAISSE AMORTISSEMENT DE LA DETTE S RegS Government Related 352.483,30 1.0 11707.0 182.0 24.Sept.2027 275.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 352.052,58 1.0 6175.0 1891.0 22.Okt.2054 163.0
DANBNK DANSKE BANK A/S MTN RegS Unternehmen 351.501,74 1.0 11622.0 438.0 19.Nov.2035 350.0
ABNANV ABN AMRO BANK NV MTN RegS Unternehmen 351.531,48 1.0 11594.0 151.0 01.Juni2027 238.0
ABBV ABBVIE INC Unternehmen 351.627,87 1.0 9906.0 97.0 21.Nov.2026 295.0
EU EUROPEAN UNION MTN RegS Government Related 351.707,41 1.0 11687.0 1399.0 12.Okt.2045 375.0
CROATI CROATIA (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 351.640,56 1.0 11438.0 920.0 11.Feb.2037 325.0
WALLOO WALLONIE STATE OF MTN RegS Government Related 351.490,73 1.0 11473.0 1036.0 22.Apr.2039 375.0
NEDWBK NEDERLANDSE WATERSCHAPSBANK NV RegS Government Related 351.666,37 1.0 11720.0 195.0 09.Nov.2027 275.0
KFW KFW MTN RegS Government Related 351.674,64 1.0 11648.0 169.0 05.Aug.2027 238.0
Q QUEBEC (PROVINCE OF) Government Related 351.695,66 1.0 7833.0 951.0 01.Dez.2038 500.0
FRRJ0707 FHLMC 30YR UMBS Verbrieft 351.569,58 1.0 10526.0 169.0 01.Jan.2054 650.0
AMGN AMGEN INC Unternehmen 351.024,72 1.0 9776.0 1033.0 15.Nov.2041 515.0
VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Unternehmen 351.157,42 1.0 8756.0 458.0 18.Sept.2030 150.0
CADES CAISSE AMORTISSEMENT DE LA DETTE S RegS Government Related 351.168,17 1.0 11398.0 624.0 25.Nov.2032 275.0
MET METLIFE INC Unternehmen 350.808,22 1.0 10696.0 727.0 15.Juni2035 570.0
AAPL APPLE INC Unternehmen 350.236,65 1.0 9888.0 148.0 20.Juni2027 300.0
CHINA CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM RegS Government Related 350.364,41 1.0 11650.0 547.0 09.Okt.2031 263.0
CMCSA COMCAST CORPORATION 144A Unternehmen 350.366,81 1.0 9850.0 832.0 15.Jan.2037 517.0
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 350.511,72 1.0 12938.0 289.0 31.Jan.2029 600.0
FLEMSH FLEMISH COMMUNITY OF MTN RegS Government Related 350.449,28 1.0 11540.0 748.0 22.Juni2034 313.0
INTNED ING GROEP NV RegS Unternehmen 349.756,10 1.0 11371.0 460.0 15.Nov.2030 250.0
SAXONY SACHSEN FREISTAAT RegS Government Related 350.043,01 1.0 11455.0 570.0 17.Feb.2032 250.0
SWEDA SWEDBANK HYPOTEK AB MTN RegS Gedeckt 350.084,01 1.0 11558.0 433.0 25.Juni2030 250.0
EU EUROPEAN UNION MTN RegS Government Related 349.387,69 1.0 11601.0 462.0 14.Okt.2030 250.0
SEB SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB MTN RegS Gedeckt 349.565,58 1.0 11510.0 421.0 08.Mai2030 238.0
DANBNK DANSKE KIINNITYSLUOTTOPANKKI OY RegS Gedeckt 349.609,81 1.0 11615.0 368.0 24.Sept.2029 250.0
NRW NORTH-RHINE WESTPHALIA STATE OF RegS Government Related 349.257,84 1.0 11620.0 374.0 15.Okt.2029 250.0
NAB NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD MTN RegS Unternehmen 348.594,74 1.0 11504.0 244.0 24.Mai2028 213.0
EU EUROPEAN UNION RegS Government Related 348.634,00 1.0 7399.0 1469.0 04.Juli2041 45.0
NEDWBK NEDERLANDSE WATERSCHAPSBANK NV MTN RegS Government Related 348.736,58 1.0 11582.0 625.0 24.Sept.2032 275.0
RESFER SNCF RESEAU MTN RegS Government Related 348.803,92 1.0 8679.0 991.0 25.Mai2036 75.0
CADES CAISSE AMORTISSEMENT DE LA DETTE S MTN RegS Government Related 348.850,42 1.0 11591.0 277.0 24.Sept.2028 238.0
KFW KFW MTN RegS Government Related 348.857,85 1.0 11564.0 638.0 15.Nov.2032 263.0
NDB NORDDEUTSCHE LANDESBANK GIROZENTRA RegS Gedeckt 348.867,99 1.0 11591.0 182.0 20.Sept.2027 225.0
PFE PFIZER INVESTMENT ENTERPRISES PTE Unternehmen 347.818,08 1.0 9692.0 1091.0 19.Mai2043 511.0
IDFMOB ILE-DE-FRANCE MOBILITES MTN RegS Government Related 348.010,53 1.0 11423.0 993.0 14.Juni2038 370.0
TENN TENNET HOLDING BV MTN RegS Government Related 347.683,33 1.0 11500.0 149.0 04.Juni2027 175.0
EDPPL EDP SA MTN RegS Unternehmen 347.730,86 1.0 11482.0 137.0 15.Apr.2027 163.0
BG BUNGE FINANCE LTD CORP Unternehmen 347.030,39 1.0 9844.0 708.0 17.Sept.2034 465.0
KOMINS KOMMUNINVEST I SVERIGE AB MTN RegS Government Related 347.142,18 1.0 11514.0 621.0 01.Sept.2032 263.0
EUROF EUROFIMA MTN RegS Government Related 347.230,17 1.0 11314.0 792.0 31.Jan.2035 288.0
ACAFP CREDIT AGRICOLE SA MTN RegS Unternehmen 347.291,41 1.0 11524.0 763.0 26.Sept.2034 350.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 347.154,84 1.0 11507.0 103.0 01.Dez.2026 125.0
AGFRNC AGENCE FRANCAISE DE DEVELOPPEMENT MTN RegS Government Related 346.647,65 1.0 11517.0 457.0 30.Sept.2030 275.0
WELLTR WELLCOME TRUST LTD/THE RegS Unternehmen 346.227,62 1.0 11436.0 117.0 21.Jan.2027 113.0
BRKHEC MIDAMERICAN ENERGY COMPANY Unternehmen 346.484,45 1.0 9872.0 311.0 15.Apr.2029 365.0
DANBNK DANSKE BANK A/S MTN RegS Unternehmen 346.502,32 1.0 12199.0 371.0 10.Jan.2031 413.0
WFC WELLS FARGO & COMPANY MTN RegS Unternehmen 345.622,18 1.0 11483.0 543.0 24.Sept.2031 213.0
CNC CENTENE CORPORATION Unternehmen 345.120,77 1.0 9672.0 320.0 15.Dez.2029 463.0
EFSF EUROPEAN FINANCIAL STABILITY FACIL RegS Government Related 344.727,26 1.0 11641.0 644.0 16.Feb.2033 288.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #145 Schuldverschreibungen 344.819,85 1.0 66.0 707.0 20.Juni2033 170.0
BGB BELGIUM KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 344.575,35 1.0 12453.0 1121.0 28.März2041 425.0
WIBANK WIRTSCHAFTS UND INFRASTRUKTURBANK Government Related 344.186,41 1.0 11246.0 804.0 13.Feb.2035 263.0
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 343.208,82 1.0 11431.0 638.0 31.Okt.2032 255.0
IBESM IBERDROLA FINANZAS SAU RegS Unternehmen 342.848,12 1.0 11248.0 170.0 31.Dez.2079 158.0
Q QUEBEC (PROVINCE OF) RegS Government Related 342.901,61 1.0 11377.0 145.0 04.Mai2027 88.0
CABKSM CAIXABANK SA MTN RegS Unternehmen 342.385,68 1.0 11354.0 117.0 21.Jan.2028 63.0
WAB WABTEC TRANSPORTATION NETHERLANDS Unternehmen 342.495,32 1.0 11280.0 200.0 03.Dez.2027 125.0
SANTAN BANCO SANTANDER SA MTN RegS Unternehmen 342.599,05 1.0 11369.0 158.0 23.Juni2027 113.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 2YR #468 Schuldverschreibungen 342.335,13 1.0 65.0 114.0 01.Jan.2027 60.0
BAMIIM BANCO BPM SPA RegS Gedeckt 342.541,06 1.0 11360.0 132.0 15.März2027 75.0
FRSD3603 FHLMC 30YR UMBS SUPER Verbrieft 342.521,61 1.0 10353.0 254.0 01.Aug.2053 600.0
BPCEGP BPCE SA MTN RegS Unternehmen 341.329,53 1.0 11330.0 115.0 14.Jan.2028 50.0
KHC KRAFT HEINZ FOODS CO Unternehmen 340.895,28 1.0 8327.0 1215.0 01.Juni2046 438.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #38 Schuldverschreibungen 340.827,27 1.0 58.0 1448.0 20.März2043 180.0
LBBW LANDESBANK BADEN-WUERTTEMBERG RegS Government Related 340.375,92 1.0 11311.0 119.0 25.Jan.2027 38.0
FNMA4236 FNMA 30YR UMBS Verbrieft 340.006,91 1.0 7773.0 792.0 01.Jan.2051 150.0
HGB HUNGARY (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 339.757,55 1.0 26.0 432.0 21.Aug.2030 300.0
BACRED MEDIOBANCA BANCA DI CREDITO FINANZ MTN RegS Unternehmen 339.197,25 1.0 11286.0 179.0 08.Sept.2027 100.0
ONT ONTARIO (PROVINCE OF) MTN Government Related 339.322,98 1.0 7565.0 993.0 02.Juni2039 460.0
HGB HUNGARY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 338.354,86 1.0 27.0 559.0 24.Nov.2032 475.0
NZGB NEW ZEALAND (GOVERNMENT OF) Schuldverschreibungen 338.652,51 1.0 5536.0 643.0 14.Apr.2033 350.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 338.063,87 1.0 12893.0 1255.0 01.Sept.2044 475.0
EDPPL EDP FINANCE BV MTN RegS Unternehmen 337.709,29 1.0 11226.0 368.0 21.Sept.2029 188.0
CCBGBB BELFIUS BANQUE SA MTN RegS Government Related 337.372,12 1.0 11227.0 155.0 08.Juni2027 38.0
KOMINS KOMMUNINVEST I SVERIGE AB MTN 144A Government Related 336.321,79 1.0 9965.0 170.0 25.Aug.2027 350.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 336.340,45 1.0 9602.0 135.0 31.März2027 63.0
NETHER NETHERLANDS (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 336.352,93 1.0 11503.0 693.0 15.Juli2033 250.0
BKTSM BANKINTER SA RegS Unternehmen 336.307,28 1.0 11203.0 187.0 06.Okt.2027 63.0
AZN ASTRAZENECA FINANCE LLC Unternehmen 335.350,46 1.0 9502.0 243.0 28.Mai2028 175.0
LBPSFH LA BANQUE POSTALE HOME LOAN SFH SA MTN RegS Gedeckt 335.210,43 1.0 11079.0 429.0 12.Mai2030 163.0
WFC WELLS FARGO & COMPANY Unternehmen 334.504,17 1.0 11116.0 616.0 23.Okt.2034 649.0
HSBC HSBC HOLDINGS PLC Unternehmen 333.370,89 1.0 10076.0 240.0 19.Juni2029 458.0
PLD PROLOGIS EURO FINANCE LLC Unternehmen 332.893,76 1.0 11063.0 220.0 06.Feb.2028 38.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 332.532,56 1.0 7026.0 2311.0 01.März2072 215.0
UM30 UMBS 30YR TBA(REG A) Verbrieft 332.587,67 1.0 10217.0 187.0 11.Dez.2025 600.0
UCGIM UNICREDIT SPA MTN RegS Unternehmen 332.243,49 1.0 11042.0 259.0 05.Juli2029 80.0
VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Unternehmen 332.321,31 1.0 9356.0 798.0 15.Jan.2036 427.0
LBBW LANDESBANK BADEN-WUERTTEMBERG RegS Government Related 331.593,77 1.0 11023.0 226.0 28.Feb.2028 38.0
KFW KFW MTN RegS Government Related 331.627,74 1.0 13123.0 165.0 30.Juli2027 375.0
NSWTC GREEN NEW SOUTH WALES TREASURY COR Government Related 331.887,25 1.0 5683.0 474.0 20.Nov.2030 125.0
PSPCAP PSP CAPITAL INC RegS Government Related 331.485,70 1.0 13227.0 447.0 22.Okt.2030 425.0
SANTAN BANCO SANTANDER SA MTN RegS Unternehmen 330.887,83 1.0 11002.0 258.0 24.Juni2029 63.0
MGS MALAYSIA (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 330.509,82 1.0 2424.0 1088.0 22.Mai2040 376.0
BNP BNP PARIBAS SA MTN 144A Unternehmen 330.154,20 1.0 9399.0 270.0 15.Sept.2029 216.0
KO COCA-COLA CO Unternehmen 330.227,00 1.0 9396.0 360.0 06.Sept.2029 213.0
HSBC HSBC HOLDINGS PLC Unternehmen 330.231,74 1.0 10898.0 577.0 09.März2034 625.0
INTNED ING GROEP NV Unternehmen 330.269,00 1.0 10112.0 268.0 02.Okt.2028 455.0
VW VOLKSWAGEN INTERNATIONAL FINANCE N RegS Unternehmen 329.673,46 1.0 10975.0 281.0 22.Sept.2028 88.0
CSCO CISCO SYSTEMS INC Unternehmen 329.752,31 1.0 10849.0 917.0 15.Feb.2039 590.0
GILD GILEAD SCIENCES INC Unternehmen 329.854,94 1.0 9905.0 765.0 01.Sept.2035 460.0
MGS MALAYSIA (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 329.972,58 1.0 2699.0 935.0 08.Juni2038 489.0
EOANGR E.ON SE RegS Unternehmen 329.386,54 1.0 10862.0 506.0 29.März2031 163.0
RWE RWE AG RegS Unternehmen 329.515,95 1.0 10928.0 298.0 26.Nov.2028 50.0
SOGRPR SOCIETE DU GRAND PARIS MTN RegS Government Related 329.305,42 1.0 8226.0 1046.0 02.Sept.2036 30.0
BFCM BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL MTN RegS Unternehmen 328.448,05 1.0 10937.0 259.0 29.Juni2028 25.0
GSWITC GLOBAL SWITCH FINANCE BV MTN RegS Unternehmen 328.116,72 1.0 10922.0 469.0 07.Okt.2030 138.0
ASIA ASIAN DEVELOPMENT BANK MTN Government Related 327.541,53 1.0 9302.0 396.0 24.Jan.2030 188.0
LBBW BERLIN HYP AG RegS Gedeckt 327.540,18 1.0 10918.0 262.0 07.Juli2028 1.0
EU EUROPEAN UNION RegS Government Related 326.603,88 1.0 10887.0 286.0 04.Okt.2028 0.0
LATVIA LATVIA (REPUBLIC OF) MTN RegS Schuldverschreibungen 326.711,19 1.0 11602.0 555.0 24.Jan.2032 300.0
UBS UBS GROUP AG 144A Unternehmen 326.202,06 1.0 12605.0 517.0 15.Nov.2033 902.0
IBRD INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCT Government Related 325.892,85 1.0 9302.0 376.0 23.Okt.2029 175.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 325.728,26 1.0 9222.0 1022.0 15.Feb.2039 350.0
LUCSHI ROYAL SCHIPHOL GROUP NV MTN RegS Government Related 325.402,02 1.0 10843.0 476.0 05.Nov.2030 150.0
FI FISERV INC Unternehmen 324.974,12 1.0 9166.0 416.0 01.Juni2030 265.0
NIB NORDIC INVESTMENT BANK RegS Government Related 325.037,46 1.0 10815.0 327.0 09.März2029 25.0
MCD MCDONALDS CORPORATION MTN Unternehmen 324.555,61 1.0 10659.0 919.0 01.Feb.2039 570.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #194 Schuldverschreibungen 324.669,54 1.0 65.0 1500.0 20.Sept.2045 270.0
EFSF EUROPEAN FINANCIAL STABILITY FACIL MTN RegS Government Related 324.137,58 1.0 11576.0 471.0 11.Nov.2030 250.0
CCI CROWN CASTLE INC Unternehmen 324.199,32 1.0 9884.0 206.0 15.Feb.2028 380.0
NAB NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD MTN 144A Unternehmen 324.394,80 1.0 9157.0 538.0 12.Jan.2037 335.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 324.438,68 1.0 9876.0 207.0 23.Jan.2029 351.0
MEX MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO Government Related 323.978,66 1.0 10501.0 380.0 13.Mai2030 600.0
AUSCAP AUSTRALIAN CAPITAL TERRITORY (GOVE RegS Government Related 323.739,97 1.0 6457.0 772.0 23.Okt.2035 500.0
WATC WESTERN AUSTRALIAN TREASURY CORPOR RegS Government Related 323.912,51 1.0 6462.0 781.0 24.Okt.2035 475.0
QHEL HYDRO-QUEBEC Government Related 323.075,74 1.0 7295.0 354.0 01.Sept.2029 340.0
EU EUROPEAN UNION RegS Government Related 322.120,67 1.0 5882.0 2186.0 06.Juli2051 70.0
SOCGEN SOCIETE GENERALE SA MTN 144A Unternehmen 322.263,01 1.0 10552.0 618.0 19.Jan.2035 607.0
ALTA ALBERTA (PROVINCE OF) Government Related 322.236,83 1.0 7539.0 637.0 01.Juni2033 415.0
DGFP VINCI SA MTN RegS Unternehmen 321.864,41 1.0 10729.0 301.0 27.Nov.2028 0.0
POLAND POLAND (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 321.883,22 1.0 7889.0 1692.0 08.März2049 200.0
REPHUN HUNGARY (REPUBLIC OF) RegS Government Related 321.892,40 1.0 10728.0 283.0 21.Sept.2028 13.0
SIGB SINGAPORE (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 321.960,80 1.0 7986.0 1236.0 01.Juli2040 225.0
ASIA ASIAN DEVELOPMENT BANK MTN Government Related 321.334,96 1.0 9879.0 41.0 14.Apr.2026 100.0
EDC EXPORT DEVELOPMENT CANADA Government Related 321.361,12 1.0 10505.0 689.0 05.Juni2034 475.0
AIB AIB GROUP PLC MTN RegS Unternehmen 321.624,87 1.0 12374.0 208.0 16.Feb.2029 575.0
GS GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE MTN RegS Unternehmen 320.785,08 1.0 12813.0 282.0 29.Okt.2029 363.0
FNCB4835 FNMA 30YR UMBS Verbrieft 320.636,41 1.0 10064.0 616.0 01.Okt.2052 500.0
EU EUROPEAN UNION RegS Government Related 320.257,72 1.0 10675.0 360.0 04.Juli2029 0.0
WFC WELLS FARGO & COMPANY MTN Unternehmen 320.379,03 1.0 10514.0 605.0 25.Juli2034 556.0
THAIGB THAILAND KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 320.506,76 1.0 317.0 249.0 17.Juni2028 265.0
MUFG MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC Unternehmen 319.944,15 1.0 9076.0 436.0 17.Juli2030 205.0
AIB AIB GROUP PLC MTN RegS Unternehmen 320.032,38 1.0 12768.0 440.0 23.Okt.2031 525.0
HAMBRG FREIE UND HANSESTADT HAMBURG Government Related 319.037,57 1.0 11570.0 371.0 02.Okt.2029 238.0
ISRAEL ISRAEL (STATE OF) Government Related 318.675,47 1.0 10493.0 716.0 19.Feb.2035 563.0
MEX MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO Government Related 318.729,73 1.0 11017.0 1198.0 13.Mai2055 738.0
GM GENERAL MOTORS FINANCIAL COMPANY I Unternehmen 318.733,42 1.0 10420.0 690.0 07.Jan.2035 590.0
SIGB SINGAPORE (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 318.546,50 1.0 7915.0 945.0 01.Aug.2036 225.0
WFC WELLS FARGO & COMPANY MTN Unternehmen 318.424,73 1.0 10448.0 636.0 23.Jan.2035 550.0
NGB NORWAY KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 318.313,95 1.0 961.0 709.0 13.Apr.2034 363.0
CADES CAISSE AMORTISSEMENT DE LA DETTE S MTN 144A Government Related 317.746,48 1.0 10205.0 318.0 22.Mai2029 450.0
THAIGB THAILAND KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 318.104,02 1.0 317.0 321.0 17.März2029 240.0
NRW NORDRHEIN-WESTFALEN LAND OF RegS Government Related 317.818,07 1.0 7872.0 1775.0 16.Juni2048 155.0
AXP AMERICAN EXPRESS COMPANY Unternehmen 317.493,42 1.0 9913.0 140.0 03.Mai2027 330.0
MS MORGAN STANLEY MTN Unternehmen 317.714,09 1.0 10551.0 713.0 17.Apr.2036 566.0
ONT ONTARIO (PROVINCE OF) Government Related 317.444,55 1.0 5296.0 1646.0 02.Dez.2050 265.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK Government Related 316.966,17 1.0 10372.0 323.0 15.Juni2029 475.0
ENGIFP ENGIE SA MTN RegS Unternehmen 316.736,10 1.0 10556.0 389.0 26.Okt.2029 38.0
LBBW LANDESBANK BADEN WUERTTEMBERG MTN RegS Government Related 316.171,05 1.0 10538.0 391.0 05.Nov.2029 50.0
POLAND POLAND (REPUBLIC OF) Government Related 316.286,40 1.0 10409.0 714.0 12.Feb.2035 538.0
ILGOV ISRAEL (STATE OF) Schuldverschreibungen 316.555,69 1.0 2333.0 1669.0 29.Nov.2052 280.0
ADIFAL ADIF ALTA VELOCIDAD MTN RegS Government Related 316.278,08 1.0 10508.0 436.0 30.Apr.2030 55.0
RENTEN LANDWIRTSCHAFTLICHE RENTENBANK MTN RegS Government Related 316.352,99 1.0 10540.0 405.0 18.Dez.2029 5.0
T AT&T INC Unternehmen 315.982,31 1.0 10266.0 1338.0 15.Aug.2056 605.0
BMY BRISTOL-MYERS SQUIBB CO Unternehmen 316.047,39 1.0 10419.0 658.0 22.Feb.2034 520.0
ACGB AUSTRALIA (COMMONWEALTH OF) RegS Schuldverschreibungen 315.865,84 1.0 6471.0 797.0 21.Dez.2035 425.0
V VISA INC Unternehmen 315.425,44 1.0 8835.0 1235.0 14.Dez.2045 430.0
GS GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE Unternehmen 315.671,63 1.0 9004.0 532.0 21.Okt.2032 265.0
BNS BANK OF NOVA SCOTIA Unternehmen 315.738,23 1.0 10306.0 236.0 12.Juni2028 525.0
AVGO BROADCOM INC Unternehmen 315.145,63 1.0 10330.0 741.0 15.Juli2035 520.0
TENN TENNET HOLDING BV MTN RegS Government Related 315.259,36 1.0 12343.0 551.0 28.Apr.2032 425.0
WFC WELLS FARGO & COMPANY MTN Unternehmen 314.684,09 1.0 10259.0 689.0 03.Dez.2035 521.0
EFSF EUROPEAN FINANCIAL STABILITY FACIL MTN RegS Government Related 314.689,24 1.0 8960.0 1292.0 05.Sept.2040 145.0
AMZN AMAZON.COM INC Unternehmen 314.715,83 1.0 10280.0 578.0 01.Dez.2032 470.0
BAC BANK OF AMERICA CORP MTN Unternehmen 314.727,17 1.0 10486.0 725.0 09.Mai2036 546.0
FNCB7115 FNMA 30YR UMBS Verbrieft 314.567,93 1.0 10366.0 273.0 01.Sept.2053 600.0
MFCCN MANULIFE FINANCIAL CORP Unternehmen 313.873,27 1.0 9600.0 551.0 16.März2032 370.0
ISRAEL ISRAEL (STATE OF) Government Related 313.971,34 1.0 10342.0 377.0 19.Feb.2030 538.0
SLOREP SLOVENIA (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 314.176,08 1.0 12284.0 636.0 11.März2033 363.0
WFC WELLS FARGO & COMPANY MTN Unternehmen 313.405,54 1.0 10420.0 601.0 24.Apr.2034 539.0
EU EUROPEAN UNION MTN RegS Government Related 313.530,98 1.0 10363.0 694.0 04.Apr.2033 125.0
MASSMU MASSMUTUAL GLOBAL FUNDING II MTN 144A Unternehmen 313.746,70 1.0 10251.0 237.0 14.Juni2028 505.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #19 Schuldverschreibungen 313.482,60 1.0 68.0 854.0 20.Juni2035 230.0
XEL PUBLIC SERVICE COMPANY OF COLORADO Unternehmen 313.009,39 1.0 6172.0 1523.0 15.Jan.2051 270.0
IFC INTERNATIONAL FINANCE CORP MTN RegS Government Related 313.058,36 1.0 1040.0 367.0 12.Sept.2029 213.0
CHTR CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING L Unternehmen 312.447,50 1.0 6104.0 1394.0 30.Juni2062 395.0
AES AES CORPORATION (THE) Unternehmen 312.535,60 1.0 10174.0 227.0 01.Juni2028 545.0
BAC BANK OF AMERICA CORP MTN Unternehmen 311.831,30 1.0 10241.0 549.0 22.Juli2033 501.0
EUROF EUROFIMA MTN RegS Government Related 311.483,16 1.0 10377.0 446.0 20.Mai2030 10.0
DB DEUTSCHE BANK AG (NEW YORK BRANCH) Unternehmen 311.713,18 1.0 10208.0 199.0 10.Jan.2029 537.0
UNH UNITEDHEALTH GROUP INC Unternehmen 311.741,42 1.0 10265.0 204.0 15.Feb.2028 525.0
IBRD INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCT Government Related 311.807,92 1.0 10354.0 476.0 10.Apr.2031 450.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 311.744,23 1.0 8885.0 1046.0 01.März2037 95.0
THAIGB THAILAND KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 311.747,56 1.0 326.0 1860.0 17.Juni2052 275.0
SOCSFH SOCIETE GENERALE SFH RegS Gedeckt 311.201,91 1.0 10373.0 420.0 11.Feb.2030 1.0
CTPNV CTP NV MTN RegS Unternehmen 310.802,07 1.0 10338.0 558.0 27.Sept.2031 150.0
CSCO CISCO SYSTEMS INC Unternehmen 310.825,91 1.0 10258.0 296.0 26.Feb.2029 485.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK MTN Government Related 310.962,06 1.0 8842.0 433.0 17.Mai2030 88.0
FINL FINLAND (REPUBLIC OF) MTN 144A Government Related 310.520,51 1.0 10193.0 704.0 02.Juli2034 438.0
VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC 144A Unternehmen 310.556,26 1.0 10128.0 836.0 02.Juli2037 540.0
CANHOU CANADA HOUSING TRUST NO.1 144A Government Related 310.044,59 1.0 7342.0 602.0 15.Sept.2032 355.0
FRSD2445 FHLMC 30YR UMBS SUPER Verbrieft 309.929,13 1.0 10198.0 351.0 01.März2053 550.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK Government Related 309.127,61 1.0 10203.0 579.0 16.Aug.2032 425.0
MUFG MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC Unternehmen 309.191,87 1.0 10219.0 169.0 13.Sept.2028 535.0
WFC WELLS FARGO & COMPANY MTN Unternehmen 309.398,63 1.0 10168.0 551.0 25.Juli2033 490.0
NIESA NIEDERSACHSEN LAND OF RegS Government Related 309.149,93 1.0 10305.0 470.0 13.Aug.2030 1.0
C CITIGROUP INC Unternehmen 308.782,92 1.0 10075.0 140.0 24.Mai2028 466.0
ZBH ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC Unternehmen 308.273,87 1.0 10193.0 695.0 15.Sept.2034 520.0
UBS UBS GROUP AG MTN 144A Unternehmen 308.642,65 1.0 10154.0 551.0 05.Aug.2033 499.0
FRRA6436 FHLMC 30YR UMBS Verbrieft 308.594,73 1.0 8656.0 693.0 01.Dez.2051 250.0
IBRD INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCT Government Related 307.487,05 1.0 10114.0 457.0 10.Jan.2031 400.0
RELLN RELX CAPITAL INC Unternehmen 307.667,19 1.0 10196.0 387.0 27.März2030 475.0
DB DEUTSCHE BANK (NY BRNCH)(FXD-FLT) Unternehmen 307.706,38 1.0 10252.0 393.0 09.Mai2031 530.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO (FXD-FRN) Unternehmen 307.737,19 1.0 10105.0 114.0 23.Jan.2028 504.0
VRSK VERISK ANALYTICS INC Unternehmen 307.475,26 1.0 10166.0 724.0 15.März2035 525.0
ERGIM ERG SPA MTN RegS Unternehmen 306.691,01 1.0 10207.0 563.0 15.Sept.2031 88.0
ABBV ABBVIE INC Unternehmen 306.738,96 1.0 10151.0 214.0 15.März2028 465.0
ACGCAP AVIATION CAPITAL GROUP LLC 144A Unternehmen 306.383,35 1.0 10167.0 389.0 10.Apr.2030 513.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK MTN Government Related 306.509,95 1.0 10033.0 363.0 15.Nov.2029 375.0
EFSF EUROPEAN FINANCIAL STABILITY FACIL RegS Government Related 306.634,73 1.0 12026.0 318.0 11.Apr.2029 350.0
BGB BELGIUM KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 306.344,08 1.0 10405.0 1739.0 22.Juni2055 350.0
MGS MALAYSIA (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 306.608,54 1.0 2336.0 499.0 15.Apr.2031 263.0
SNPS SYNOPSYS INC Unternehmen 306.145,92 1.0 10146.0 731.0 01.Apr.2035 515.0
PGB PORTUGAL (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 306.061,91 1.0 11329.0 190.0 15.Okt.2027 70.0
SIGB SINGAPORE (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 306.275,49 1.0 8709.0 1576.0 01.März2046 275.0
RENTEN LANDWIRTSCHAFTLICHE RENTENBANK MTN RegS Government Related 305.947,30 1.0 10194.0 515.0 31.Jan.2031 5.0
CHTR TIME WARNER CABLE LLC Unternehmen 305.712,85 1.0 10170.0 804.0 01.Mai2037 655.0
AER AERCAP IRELAND CAPITAL DAC Unternehmen 305.112,09 1.0 10091.0 343.0 10.Sept.2029 463.0
AXP AMERICAN EXPRESS COMPANY Unternehmen 305.312,72 1.0 10155.0 226.0 25.Apr.2029 473.0
LGENSO LG ENERGY SOLUTION LTD RegS Unternehmen 305.313,72 1.0 10104.0 85.0 25.Sept.2026 563.0
KFW KFW Government Related 305.394,86 1.0 10058.0 71.0 07.Aug.2026 463.0
KFW KFW Government Related 305.418,11 1.0 10117.0 308.0 15.März2029 400.0
RFGB FINLAND (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 305.218,07 1.0 10099.0 790.0 15.Apr.2034 113.0
AMD ADVANCED MICRO DEVICES INC Unternehmen 304.870,92 1.0 10105.0 217.0 24.März2028 432.0
REPHUN HUNGARY (GOVERNMENT) RegS Government Related 304.932,73 1.0 11729.0 1005.0 22.März2040 488.0
NORBK NORINCHUKIN BANK/THE 144A Unternehmen 305.056,40 1.0 10090.0 174.0 14.Sept.2027 487.0
VTR VENTAS REALTY LP Unternehmen 305.065,91 1.0 10026.0 281.0 15.Jan.2029 440.0
ONTTFT ONTARIO TEACHERS FINANCE TRUST RegS Government Related 304.374,49 1.0 10140.0 497.0 25.Nov.2030 5.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 304.657,73 1.0 10095.0 386.0 24.März2031 449.0
FRRA8087 FHLMC 30YR UMBS Verbrieft 304.503,00 1.0 10075.0 469.0 01.Okt.2052 500.0
C CITIGROUP INC Unternehmen 304.008,31 1.0 10067.0 346.0 19.Sept.2030 454.0
UNH UNITEDHEALTH GROUP INC Unternehmen 304.025,87 1.0 9951.0 1351.0 15.Juli2054 563.0
AZN ASTRAZENECA PLC Unternehmen 304.088,14 1.0 10008.0 283.0 17.Jan.2029 400.0
CHTR CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING L Unternehmen 304.114,55 1.0 10078.0 297.0 30.März2029 505.0
SLOVGB SLOVAK REPUBLIC (GOVERNMENT) RegS Schuldverschreibungen 304.311,28 1.0 11992.0 659.0 08.Juni2033 363.0
TOYOTA TOYOTA MOTOR CREDIT CORP MTN Unternehmen 303.692,41 1.0 10082.0 181.0 08.Okt.2027 435.0
SBAB SBAB BANK AB (PUBL) MTN RegS Government Related 303.762,59 1.0 11846.0 389.0 06.Feb.2030 325.0
DNBNO DNB BANK ASA MTN RegS Unternehmen 303.774,19 1.0 11985.0 160.0 19.Juli2028 450.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK Government Related 303.777,66 1.0 10065.0 221.0 15.März2028 388.0
IBRD INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCT Government Related 303.148,32 1.0 10077.0 361.0 16.Okt.2029 388.0
RY ROYAL BANK OF CANADA (FX-FRN) MTN Unternehmen 303.412,13 1.0 10084.0 183.0 18.Okt.2028 452.0
GS GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE Unternehmen 302.945,09 1.0 10072.0 698.0 23.Okt.2035 502.0
PNC PNC FINANCIAL SERVICES GROUP INC ( Unternehmen 302.670,24 1.0 9381.0 387.0 22.Jan.2030 255.0
Q QUEBEC (PROVINCE OF) MTN Government Related 301.254,62 1.0 9963.0 723.0 05.Sept.2034 425.0
RENTEN LANDWIRTSCHAFTLICHE RENTENBANK MTN RegS Government Related 301.340,40 1.0 10045.0 557.0 30.Juni2031 0.0
INTC INTEL CORPORATION Unternehmen 300.970,49 1.0 9931.0 162.0 05.Aug.2027 375.0
AER AERCAP IRELAND CAPITAL DAC Unternehmen 300.998,92 1.0 9948.0 699.0 10.Sept.2034 495.0
IBRD INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCT Government Related 301.096,79 1.0 9985.0 355.0 21.Sept.2029 363.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 301.064,81 1.0 7856.0 1252.0 15.Aug.2042 275.0
ORCL ORACLE CORPORATION Unternehmen 300.468,36 1.0 9885.0 592.0 06.Feb.2033 490.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 300.674,20 1.0 9996.0 765.0 22.Okt.2036 481.0
CGB CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM Schuldverschreibungen 300.436,12 1.0 1471.0 473.0 25.Dez.2030 254.0
AVGO BROADCOM CORP/BROADCOM CAYMAN FIN Unternehmen 300.357,56 1.0 9898.0 199.0 15.Jan.2028 350.0
FNCB5453 FNMA 30YR UMBS Verbrieft 300.004,83 1.0 10275.0 413.0 01.Jan.2053 550.0
CADEPO CDP FINANCIAL INC MTN RegS Government Related 299.732,83 1.0 11784.0 321.0 11.Apr.2029 300.0
HSBC HSBC BANK USA NA MTN Unternehmen 299.876,66 1.0 11768.0 876.0 15.Jan.2039 700.0
LLOYDS LLOYDS BANKING GROUP PLC Unternehmen 299.917,23 1.0 9941.0 129.0 18.März2028 375.0
KTB KOREA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 299.646,12 1.0 5.0 2624.0 10.Sept.2068 200.0
HKINTL HONG KONG SPECIAL ADMINISTRATIVE R MTN RegS Government Related 299.275,67 1.0 11817.0 670.0 10.Juni2033 313.0
NETHER NETHERLANDS (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 299.275,94 1.0 11415.0 773.0 15.Juli2034 250.0
AMZN AMAZON.COM INC Unternehmen 298.796,43 1.0 9933.0 134.0 13.Apr.2027 330.0
CTPNV CTP NV MTN RegS Unternehmen 298.928,43 1.0 11673.0 470.0 10.März2031 363.0
CADES CAISSE AMORTISSEMENT DE LA DETTE S MTN RegS Government Related 298.794,05 1.0 9960.0 547.0 25.Mai2031 0.0
CANHOU CANADA HOUSING TRUST Government Related 298.942,40 1.0 7366.0 651.0 15.Juni2033 365.0
RWE RWE FINANCE US LLC 144A Unternehmen 298.607,22 1.0 9877.0 756.0 18.Sept.2035 513.0
KSA SAUDI ARABIA (KINGDOM OF) MTN RegS Government Related 298.690,58 1.0 9888.0 219.0 04.März2028 363.0
UNEDIC UNEDIC MTN RegS Government Related 298.777,89 1.0 9959.0 547.0 25.Mai2031 1.0
ISRAEL ISRAEL (STATE OF) Government Related 298.225,46 1.0 9797.0 600.0 17.Jan.2033 450.0
BAC BANK OF AMERICA CORP MTN Unternehmen 297.963,90 1.0 9153.0 492.0 22.Apr.2032 269.0
SGROLN SEGRO CAPITAL SARL RegS Unternehmen 297.261,40 1.0 9901.0 571.0 22.Sept.2031 50.0
CADES CAISSE AMORTISSEMENT DE LA DETTE S MTN RegS Government Related 297.403,04 1.0 9911.0 575.0 15.Sept.2031 13.0
UBS UBS SWITZERLAND AG RegS Gedeckt 297.559,99 1.0 11758.0 511.0 21.Juni2031 315.0
STANLN STANDARD CHARTERED PLC 144A Unternehmen 297.013,99 1.0 9814.0 112.0 12.Jan.2028 261.0
NZLGFA NEW ZEALAND LOCAL GOVERNMENT FUNDI MTN Government Related 297.135,75 1.0 6544.0 669.0 08.März2034 500.0
RENTEN LANDWIRTSCHAFTLICHE RENTENBANK MTN Government Related 297.165,02 1.0 9854.0 69.0 27.Juli2026 175.0
T AT&T INC Unternehmen 296.588,90 1.0 9767.0 863.0 15.Aug.2037 490.0
EFSF EUROPEAN FINANCIAL STABILITY FACIL MTN RegS Government Related 296.748,19 1.0 11764.0 508.0 28.Mai2031 288.0
BERGER BERLIN (STATE OF) RegS Government Related 296.577,34 1.0 11620.0 478.0 24.Jan.2031 263.0
MSFT MICROSOFT CORPORATION Unternehmen 296.042,71 1.0 9817.0 1058.0 01.Okt.2040 450.0
SANUK SANTANDER UK GROUP HOLDINGS PLC Unternehmen 296.246,46 1.0 9792.0 111.0 11.Jan.2028 247.0
AXP AMERICAN EXPRESS COMPANY Unternehmen 296.295,24 1.0 9828.0 126.0 04.März2027 255.0
INTC INTEL CORPORATION Unternehmen 296.357,53 1.0 8405.0 1298.0 25.März2050 475.0
QTC QUEENSLAND TREASURY CORPORATION Government Related 296.095,09 1.0 6523.0 791.0 10.März2036 500.0
BREMEN BREMEN (STATE OF) RegS Government Related 296.173,07 1.0 11740.0 522.0 18.Juli2031 288.0
FNFA2727 FNMA 30YR UMBS SUPER Verbrieft 295.701,72 1.0 10494.0 149.0 01.Aug.2054 650.0
EFSF EUROPEAN FINANCIAL STABILITY FACIL MTN RegS Government Related 295.033,25 1.0 11639.0 232.0 11.Apr.2028 238.0
ABT ABBOTT LABORATORIES Unternehmen 294.168,09 1.0 9585.0 1227.0 30.Nov.2046 490.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 294.159,78 1.0 10397.0 810.0 15.Feb.2036 450.0
RAGB AUSTRIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 294.236,06 1.0 11172.0 1376.0 20.Juni2044 315.0
FRRJ3575 FHLMC 30YR UMBS Verbrieft 294.093,80 1.0 10550.0 214.0 01.Feb.2055 650.0
MEX MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO Government Related 293.731,30 1.0 10742.0 776.0 13.Mai2037 688.0
VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Unternehmen 293.773,53 1.0 9672.0 1351.0 23.Feb.2054 550.0
KFW KFW MTN RegS Government Related 294.000,26 1.0 11496.0 794.0 17.Jan.2035 275.0
FNFS7172 FNMA 30YR UMBS SUPER Verbrieft 293.865,11 1.0 10485.0 161.0 01.Feb.2054 650.0
KOMMUN KOMMUNEKREDIT MTN RegS Government Related 293.566,70 1.0 11532.0 572.0 04.März2032 263.0
SSELN SCOTTISH HYDRO ELECTRIC TRANSMISSI MTN RegS Unternehmen 293.223,05 1.0 11655.0 603.0 04.Sept.2032 338.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 292.329,24 1.0 11379.0 857.0 15.Mai2038 640.0
PSPCAP PSP CAPITAL INC RegS Government Related 291.947,68 1.0 11576.0 606.0 23.Juli2032 288.0
NESNVX NESTLE HOLDINGS INC. 144A Unternehmen 292.031,97 1.0 9697.0 114.0 14.Jan.2027 115.0
DLR DIGITAL DUTCH FINCO BV RegS Unternehmen 292.049,29 1.0 11608.0 672.0 13.Sept.2033 388.0
FRSD2046 FHLMC 30YR UMBS SUPER Verbrieft 291.856,01 1.0 10241.0 382.0 01.Dez.2052 550.0
CVS CVS HEALTH CORP Unternehmen 291.317,72 1.0 9632.0 343.0 15.Aug.2029 325.0
AMZN AMAZON.COM INC Unternehmen 290.920,13 1.0 9668.0 560.0 13.Apr.2032 360.0
VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Unternehmen 291.094,37 1.0 8987.0 1217.0 21.Aug.2046 486.0
GS GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE Unternehmen 290.588,22 1.0 10007.0 231.0 01.Mai2029 422.0
CADEPO CDP FINANCIAL INC MTN RegS Government Related 290.867,94 1.0 11590.0 845.0 30.Sept.2035 325.0
IRISH IRELAND (GOVERNMENT) RegS Schuldverschreibungen 290.187,68 1.0 10006.0 587.0 18.Okt.2031 0.0
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 289.864,21 1.0 5464.0 2615.0 31.Okt.2071 145.0
EFSF EUROPEAN FINANCIAL STABILITY FACIL MTN RegS Government Related 289.476,97 1.0 9589.0 886.0 10.Apr.2035 88.0
BTPCL CHILE (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 289.102,91 1.0 11.0 1396.0 01.Apr.2056 610.0
ILGOV ISRAEL (STATE OF) Schuldverschreibungen 289.187,36 1.0 2788.0 420.0 31.März2030 100.0
CMCSA COMCAST CORPORATION Unternehmen 288.611,17 1.0 5763.0 1600.0 01.Nov.2056 294.0
TCV TREASURY CORPORATION OF VICTORIA MTN Government Related 288.532,54 1.0 4204.0 1217.0 20.Nov.2041 225.0
CARR CARRIER GLOBAL CORP Unternehmen 288.447,02 1.0 8091.0 1073.0 05.Apr.2040 338.0
ATIM ASTM SPA MTN RegS Unternehmen 288.512,49 1.0 11429.0 102.0 25.Nov.2026 100.0
HSBC HSBC HOLDINGS PLC Unternehmen 287.918,22 1.0 14252.0 419.0 14.Sept.2031 680.0
ORCL ORACLE CORPORATION Unternehmen 288.044,49 1.0 9436.0 1282.0 03.Aug.2055 600.0
Q QUEBEC (PROVINCE OF) Government Related 287.791,29 1.0 7149.0 603.0 01.Sept.2032 325.0
ALTA ALBERTA (PROVINCE OF) Government Related 288.096,27 1.0 6647.0 520.0 01.Juni2031 165.0
BKIR BANK OF IRELAND GROUP PLC MTN RegS Unternehmen 287.527,09 1.0 12571.0 412.0 04.Juli2031 500.0
THAIGB THAILAND KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 287.523,97 1.0 335.0 1544.0 17.Juni2046 288.0
BGB BELGIUM KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 287.629,71 1.0 9918.0 587.0 22.Okt.2031 0.0
PFE WYETH LLC Unternehmen 287.177,29 1.0 11305.0 638.0 01.Feb.2034 650.0
HD HOME DEPOT INC Unternehmen 287.243,37 1.0 8048.0 1301.0 15.Juni2047 390.0
HD HOME DEPOT INC Unternehmen 286.852,73 1.0 9858.0 82.0 15.Sept.2026 213.0
TD TORONTO-DOMINION BANK/THE RegS Gedeckt 286.199,90 1.0 11384.0 134.0 24.März2027 86.0
D DOMINION ENERGY INC Unternehmen 285.790,94 1.0 8877.0 526.0 15.Aug.2031 225.0
REPHUN HUNGARY (REPUBLIC OF) RegS Government Related 285.972,92 1.0 9443.0 860.0 05.Juni2035 175.0
KEL YORKSHIRE WATER FINANCE MTN RegS Unternehmen 285.997,94 1.0 12578.0 341.0 01.Aug.2029 363.0
IRISH IRELAND (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 285.991,19 1.0 9363.0 1514.0 18.Feb.2045 200.0
THAIGB THAILAND KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 286.132,54 1.0 298.0 1382.0 17.Juni2042 200.0
ABBV ABBVIE INC Unternehmen 285.379,33 1.0 9272.0 1271.0 14.Nov.2048 488.0
WFC WELLS FARGO & COMPANY MTN Unternehmen 285.413,34 1.0 9504.0 367.0 30.Okt.2030 288.0
GM GENERAL MOTORS FINANCIAL COMPANY I Unternehmen 285.542,51 1.0 9500.0 278.0 15.Okt.2028 240.0
ORCL ORACLE CORPORATION Unternehmen 285.587,96 1.0 9444.0 1303.0 26.Sept.2055 595.0
EU EUROPEAN UNION MTN RegS Government Related 285.135,64 1.0 11722.0 254.0 04.Juli2028 263.0
HTHROW HEATHROW FUNDING LTD MTN RegS Unternehmen 285.329,61 1.0 13431.0 98.0 03.Dez.2026 675.0
SJM J M SMUCKER CO Unternehmen 285.335,33 1.0 9444.0 753.0 15.März2035 425.0
LBBW BERLIN HYP AG RegS Gedeckt 285.050,52 1.0 11178.0 167.0 19.Juli2027 1.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK MTN RegS Government Related 284.840,54 1.0 13661.0 437.0 16.Dez.2030 488.0
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 284.508,54 1.0 3065.0 3356.0 25.Mai2072 50.0
STT STATE STREET CORP Unternehmen 282.896,01 1.0 9421.0 369.0 01.Nov.2034 303.0
DEXGRP DEXIA CREDIT LOCAL SA MTN RegS Government Related 282.814,63 1.0 11305.0 190.0 18.Okt.2027 100.0
AAPL APPLE INC Unternehmen 282.255,81 1.0 8545.0 1200.0 04.Mai2043 385.0
EFSF EUROPEAN FINANCIAL STABILITY FACIL MTN RegS Government Related 282.278,21 1.0 11676.0 261.0 27.Juli2028 250.0
OKB OESTERREICHISCHE KONTROLLBANK AG Government Related 282.414,72 1.0 10016.0 350.0 05.Sept.2029 375.0
NESNVX NESTLE HOLDINGS INC. 144A Unternehmen 282.507,48 1.0 9393.0 273.0 14.Sept.2028 150.0
BGB BELGIUM KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 282.223,18 1.0 11132.0 1290.0 22.Juni2043 345.0
WFC WELLS FARGO & COMPANY MTN Unternehmen 281.976,99 1.0 9334.0 390.0 11.Feb.2031 257.0
PFZENT PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERIS RegS Gedeckt 281.910,88 1.0 12257.0 539.0 02.Apr.2031 0.0
CARPP CREDIT AGRICOLE ITALIA SPA RegS Gedeckt 282.091,18 1.0 9393.0 721.0 15.März2033 13.0
RFGB FINLAND (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 281.463,20 1.0 11074.0 1029.0 15.Apr.2038 275.0
MBONO MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO Schuldverschreibungen 281.776,54 1.0 555.0 203.0 02.März2028 850.0
SIGB SINGAPORE (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 280.455,84 1.0 7717.0 54.0 01.Juni2026 213.0
SWEDA SWEDBANK AB MTN RegS Unternehmen 280.078,60 1.0 13643.0 228.0 24.Mai2029 588.0
POLGB POLAND (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 279.729,63 1.0 2758.0 336.0 25.Juli2029 475.0
ORCL ORACLE CORPORATION Unternehmen 279.085,49 1.0 7711.0 1045.0 01.Apr.2040 360.0
BAC BANK OF AMERICA CORP Unternehmen 279.087,17 1.0 7956.0 1085.0 22.Apr.2042 331.0
MMC MARSH & MCLENNAN COMPANIES INC Unternehmen 278.000,44 1.0 9189.0 1295.0 15.März2049 490.0
NAB NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD 144A Unternehmen 278.026,31 1.0 10907.0 569.0 12.Jan.2033 643.0
SUEZFP SUEZ SA (FR) MTN RegS Unternehmen 278.196,50 1.0 13819.0 1060.0 05.Okt.2043 663.0
POLGB POLAND (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 277.630,04 1.0 2728.0 147.0 25.Mai2027 375.0
SIGB SINGAPORE (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 277.832,50 1.0 7894.0 175.0 01.Sept.2027 288.0
TELEFO TELEFONICA EMISIONES SAU Unternehmen 277.130,30 1.0 9152.0 903.0 06.März2038 467.0
NETHER NETHERLANDS (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 277.270,65 1.0 4951.0 2577.0 15.Jan.2052 0.0
KFW KFW MTN RegS Government Related 277.391,88 1.0 11096.0 207.0 15.Dez.2027 0.0
UKRAIL NETWORK RAIL INFRASTRUCTURE FINANC MTN Government Related 276.673,43 1.0 13239.0 767.0 29.Nov.2035 475.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK RegS Government Related 276.996,72 1.0 11022.0 312.0 22.Jan.2029 63.0
BAC BANK OF AMERICA CORP MTN Unternehmen 277.025,89 1.0 9153.0 547.0 04.Feb.2033 297.0
ABNANV ABN AMRO BANK NV MTN RegS Unternehmen 277.057,63 1.0 13368.0 210.0 22.Feb.2028 513.0
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 276.933,28 1.0 11077.0 220.0 31.Jan.2028 0.0
IADB INTER-AMERICAN DEVELOPMENT BANK Government Related 276.529,07 1.0 9871.0 43.0 20.Apr.2026 88.0
LNT INTERSTATE POWER AND LIGHT CO Unternehmen 276.047,90 1.0 9986.0 258.0 26.Sept.2028 410.0
JYBC JYSKE BANK A/S MTN RegS Unternehmen 276.052,59 1.0 12266.0 281.0 10.Nov.2029 488.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK RegS Government Related 275.555,40 1.0 11022.0 235.0 28.März2028 0.0
C CITIGROUP INC MTN Unternehmen 275.354,19 1.0 11981.0 755.0 29.Apr.2036 411.0
MBGGR MERCEDES-BENZ INTERNATIONAL FINANC MTN RegS Unternehmen 275.412,38 1.0 12045.0 499.0 30.Mai2031 370.0
Q QUEBEC (PROVINCE OF) Government Related 275.175,16 1.0 6810.0 512.0 27.Mai2031 210.0
AMT AMERICAN TOWER CORPORATION Unternehmen 274.888,02 1.0 10705.0 617.0 15.Nov.2033 590.0
BPCEGP BPCE SA MTN 144A Unternehmen 274.431,31 1.0 10751.0 1050.0 14.Jan.2046 692.0
BPCEGP BPCE SA MTN 144A Unternehmen 273.907,59 1.0 10750.0 669.0 14.Jan.2036 629.0
FI FISERV INC Unternehmen 273.961,11 1.0 9684.0 149.0 01.Juni2027 225.0
KUNTA KUNTARAHOITUS OYJ MTN RegS Government Related 274.040,42 1.0 13233.0 287.0 09.Jan.2029 425.0
ORCL ORACLE CORPORATION Unternehmen 274.185,03 1.0 9102.0 486.0 25.März2031 288.0
FDX FEDEX CORP Unternehmen 273.583,85 1.0 9001.0 499.0 15.Mai2031 240.0
LOW LOWES COMPANIES INC Unternehmen 273.613,51 1.0 9911.0 131.0 01.Apr.2027 335.0
MSFT MICROSOFT CORPORATION Unternehmen 273.850,90 1.0 9896.0 72.0 08.Aug.2026 240.0
ENBW ENBW INTERNATIONAL FINANCE BV MTN RegS Government Related 273.317,00 1.0 11722.0 807.0 20.Nov.2035 375.0
DZHYP DZ HYP AG RegS Gedeckt 273.471,53 1.0 10854.0 391.0 21.Nov.2029 75.0
ESM EUROPEAN STABILITY MECHANISM RegS Government Related 272.923,18 1.0 10496.0 426.0 04.März2030 1.0
C CITIGROUP INC Unternehmen 272.944,62 1.0 10631.0 590.0 25.Mai2034 617.0
INDOGB INDONESIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 272.931,18 1.0 1.0 450.0 15.März2031 588.0
ASIA ASIAN DEVELOPMENT BANK MTN Government Related 272.515,26 1.0 13224.0 210.0 14.Feb.2028 413.0
NSWTC NEW SOUTH WALES TREASURY CORPORATI RegS Government Related 272.588,95 1.0 5175.0 753.0 20.März2034 175.0
TOYOTA TOYOTA MOTOR CREDIT CORP MTN Unternehmen 272.059,21 1.0 10617.0 428.0 20.Nov.2030 555.0
TD TORONTO-DOMINION BANK/THE MTN Unternehmen 272.101,63 1.0 9846.0 128.0 10.März2027 280.0
T AT&T INC Unternehmen 271.826,75 1.0 8827.0 1189.0 15.Mai2046 475.0
KTB KOREA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 271.191,91 1.0 7.0 105.0 10.Dez.2026 150.0
FRQB3095 FHLMC 30YR UMBS Verbrieft 270.799,68 1.0 8297.0 759.0 01.Aug.2050 200.0
ABNANV ABN AMRO BANK NV MTN RegS Unternehmen 270.461,14 1.0 13202.0 52.0 26.Mai2026 525.0
VW VOLKSWAGEN INTERNATIONAL FIN PNC9 RegS Unternehmen 270.616,98 1.0 13363.0 549.0 31.Dez.2079 788.0
BNKEA BANK OF EAST ASIA LTD MTN RegS Unternehmen 269.614,97 1.0 10531.0 315.0 27.Juni2034 675.0
AXP AMERICAN EXPRESS COMPANY Unternehmen 269.246,71 1.0 9787.0 96.0 04.Nov.2026 165.0
MAERSK AP MOELLER - MAERSK A/S 144A Unternehmen 269.261,79 1.0 10676.0 618.0 14.Sept.2033 588.0
VW VOLKSWAGEN LEASING GMBH RegS Unternehmen 269.305,32 1.0 11930.0 278.0 11.Okt.2028 388.0
BRKHEC PACIFICORP Unternehmen 269.477,27 1.0 5870.0 1489.0 15.Juni2052 290.0
MBONO MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO Schuldverschreibungen 269.408,67 1.0 533.0 122.0 04.März2027 550.0
AARB AAREAL BANK AG RegS Gedeckt 269.173,93 1.0 13344.0 217.0 10.März2028 500.0
ACAFP CREDIT AGRICOLE SA MTN 144A Unternehmen 269.060,48 1.0 10562.0 679.0 09.Jan.2036 586.0
CMCSA COMCAST CORPORATION Unternehmen 269.094,72 1.0 8819.0 1084.0 15.Juli2042 465.0
BPCEGP BPCE SA MTN 144A Unternehmen 269.136,62 1.0 10498.0 636.0 30.Mai2035 594.0
POLGB POLAND (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 268.963,48 1.0 2648.0 232.0 25.Apr.2028 275.0
NAB NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD MTN 144A Unternehmen 268.493,98 1.0 10522.0 680.0 11.Juni2034 518.0
COE COUNCIL OF EUROPE DEVELOPMENT BANK Government Related 268.612,85 1.0 9756.0 84.0 22.Sept.2026 88.0
VW VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES NV MTN RegS Unternehmen 268.188,87 1.0 13181.0 487.0 14.Juli2031 525.0
IQV IQVIA INC Unternehmen 267.860,64 1.0 10539.0 282.0 01.Feb.2029 625.0
MS MORGAN STANLEY MTN Unternehmen 267.864,41 1.0 8860.0 515.0 21.Juli2032 224.0
BPCEGP BPCE SA MTN RegS Unternehmen 267.197,20 1.0 13320.0 401.0 22.Okt.2030 525.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 267.511,51 1.0 10608.0 563.0 14.Sept.2033 572.0
MACIFS ABEILLE VIE DASSURANCES VIE ET CAP RegS Unternehmen 267.522,83 1.0 13249.0 638.0 09.Sept.2033 625.0
LANDLN LAND SECURITIES CAPITAL MARKETS PL MTN RegS Unternehmen 267.535,96 1.0 13274.0 707.0 15.Sept.2034 488.0
THRGN THUERINGEN LAND OF Government Related 267.339,51 1.0 11807.0 281.0 15.Nov.2028 300.0
BNP BNP PARIBAS SA MTN 144A Unternehmen 266.959,66 1.0 10487.0 500.0 13.Jan.2033 579.0
NEDWBK NEDERLANDSE WATERSCHAPSBANK NV MTN RegS Government Related 267.122,12 1.0 8904.0 877.0 02.Okt.2034 0.0
IFC INTERNATIONAL FINANCE CORP MTN Government Related 266.509,50 1.0 13293.0 364.0 22.Okt.2029 425.0
C CITIGROUP INC Unternehmen 266.568,89 1.0 10482.0 698.0 24.Jan.2036 602.0
HBAN HUNTINGTON NATIONAL BANK (THE) Unternehmen 266.622,23 1.0 10473.0 356.0 10.Jan.2030 565.0
RABOBK COOPERATIEVE RABOBANK UA MTN RegS Unternehmen 266.665,25 1.0 13314.0 360.0 01.Nov.2030 488.0
BPCEGP BPCE SA MTN 144A Unternehmen 266.090,62 1.0 10451.0 359.0 14.Jan.2031 588.0
MS MORGAN STANLEY MTN Unternehmen 266.301,31 1.0 10475.0 691.0 18.Jan.2036 559.0
HST HOST HOTELS & RESORTS LP Unternehmen 265.969,80 1.0 9444.0 435.0 15.Sept.2030 350.0
ASSGEN ASSICURAZIONI GENERALI SPA MTN RegS Unternehmen 265.512,18 1.0 13038.0 531.0 06.Juli2032 580.0
MBONO MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO Schuldverschreibungen 265.375,14 1.0 513.0 535.0 26.Mai2033 750.0
NGB NORWAY KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 264.895,99 1.0 944.0 1047.0 31.Mai2039 363.0
CADEPO CDP FINANCIAL INC 144A Government Related 264.468,72 1.0 10366.0 319.0 05.Juni2029 488.0
T AT&T INC Unternehmen 264.631,96 1.0 8758.0 565.0 01.Feb.2032 225.0
KEY KEYBANK NATIONAL ASSOCIATION Unternehmen 264.669,48 1.0 10299.0 178.0 15.Nov.2027 585.0
AVGO BROADCOM INC 144A Unternehmen 264.788,96 1.0 8672.0 819.0 15.Nov.2035 314.0
HKAA AIRPORT AUTHORITY HONG KONG 144A Government Related 264.792,55 1.0 10433.0 407.0 15.Juli2030 488.0
BRKHEC MIDAMERICAN ENERGY COMPANY Unternehmen 264.058,79 1.0 10469.0 1369.0 15.Sept.2054 585.0
VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Unternehmen 264.078,42 1.0 8765.0 574.0 15.März2032 236.0
SHBASS SVENSKA HANDELSBANKEN AB MTN 144A Unternehmen 264.277,07 1.0 10346.0 236.0 15.Juni2028 550.0
ASIA ASIAN DEVELOPMENT BANK MTN RegS Government Related 264.423,31 1.0 10577.0 391.0 24.Okt.2029 0.0
STATK STATKRAFT AS MTN RegS Government Related 263.693,54 1.0 11665.0 354.0 13.Sept.2029 288.0
WFC WELLS FARGO & COMPANY FX-FRN MTN Unternehmen 263.697,53 1.0 8768.0 1310.0 25.Apr.2053 461.0
C CITIBANK NA Unternehmen 263.747,01 1.0 10481.0 257.0 29.Sept.2028 580.0
MBGGR MERCEDES-BENZ GROUP AG MTN RegS Unternehmen 263.872,53 1.0 10540.0 470.0 10.Sept.2030 75.0
ISPIM INTESA SANPAOLO SPA MTN RegS Unternehmen 263.976,25 1.0 12693.0 369.0 13.Jan.2030 525.0
SOGRPR SOCIETE DU GRAND PARIS MTN RegS Government Related 263.978,85 1.0 6548.0 1763.0 10.Mai2046 88.0
MS MORGAN STANLEY MTN Unternehmen 263.338,94 1.0 8770.0 504.0 28.Apr.2032 193.0
LBANK LANDESKREDITBANK BADEN WUERTTEMBER RegS Government Related 263.350,60 1.0 13093.0 9.0 15.Dez.2025 63.0
CRELAN CRELAN SA MTN RegS Unternehmen 263.630,89 1.0 12692.0 293.0 28.Feb.2030 600.0
FRRJ1437 FHLMC 30YR UMBS Verbrieft 263.546,80 1.0 10520.0 167.0 01.Mai2054 650.0
RABOBK COOPERATIEVE RABOBANK UA Unternehmen 262.877,72 1.0 10258.0 1084.0 01.Dez.2043 575.0
CZGB CZECH REPUBLIC Schuldverschreibungen 262.850,44 1.0 502.0 274.0 12.Dez.2028 550.0
NNGRNV NN GROUP NV RegS Unternehmen 262.524,40 1.0 13109.0 622.0 03.Nov.2043 600.0
IBESM IBERDROLA FINANZAS SAU MTN RegS Unternehmen 262.606,19 1.0 13108.0 831.0 31.Okt.2036 525.0
HSBC HSBC HOLDINGS PLC Unternehmen 262.695,50 1.0 9807.0 100.0 22.Nov.2027 225.0
TRV TRAVELERS COMPANIES INC Unternehmen 262.451,37 1.0 10327.0 1386.0 24.Juli2055 570.0
MGII MALAYSIA (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 262.434,30 1.0 2607.0 1031.0 15.Sept.2039 447.0
NSWTC NEW SOUTH WALES TREASURY CORPORATI MTN RegS Government Related 262.177,84 1.0 6478.0 931.0 22.Feb.2039 525.0
PERU PERU (REPUBLIC OF) Government Related 261.687,93 1.0 9262.0 470.0 23.Jan.2031 278.0
ALLRNV ALLIANDER NV MTN RegS Government Related 261.751,77 1.0 11452.0 657.0 06.Mai2033 300.0
ASSGEN ASSICURAZIONI GENERALI SPA MTN RegS Unternehmen 261.786,40 1.0 12736.0 590.0 20.Apr.2033 540.0
SANUK SANTANDER UK GROUP HOLDINGS PLC Unternehmen 261.845,95 1.0 10431.0 385.0 15.Apr.2031 569.0
ACAFP CREDIT AGRICOLE SA MTN 144A Unternehmen 261.887,36 1.0 10295.0 283.0 10.Jan.2030 534.0
HCA HCA INC Unternehmen 261.957,44 1.0 10416.0 457.0 01.Apr.2031 545.0
NAB NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD (NEW Y Unternehmen 261.308,92 1.0 10250.0 237.0 13.Juni2028 490.0
CRHID CRH SMW FINANCE DAC Unternehmen 261.628,96 1.0 10290.0 364.0 09.Jan.2030 513.0
PNC PNC FINANCIAL SERVICES GROUP INC ( MTN Unternehmen 261.645,32 1.0 10300.0 724.0 21.Juli2036 537.0
WMT WALMART INC Unternehmen 260.928,95 1.0 11414.0 364.0 15.Feb.2030 755.0
AVGO BROADCOM INC 144A Unternehmen 261.017,38 1.0 8544.0 881.0 15.Nov.2036 319.0
CADEPO CDP FINANCIAL INC MTN 144A Government Related 261.092,38 1.0 10305.0 375.0 24.Jan.2030 463.0
FRSD2890 FHLMC 30YR UMBS SUPER Verbrieft 261.129,89 1.0 10223.0 360.0 01.Mai2053 550.0
CSCO CISCO SYSTEMS INC Unternehmen 260.718,69 1.0 10322.0 662.0 26.Feb.2034 505.0
IADB INTER-AMERICAN DEVELOPMENT BANK Government Related 260.722,24 1.0 10320.0 382.0 15.Feb.2030 450.0
TOYOTA TOYOTA MOTOR CREDIT CORP MTN Unternehmen 260.130,92 1.0 10147.0 97.0 20.Nov.2026 540.0
INDOGB INDONESIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 260.353,26 1.0 1.0 1063.0 15.Mai2048 738.0
BGB BELGIUM (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 260.368,73 1.0 10410.0 455.0 22.Juni2030 10.0
MET METROPOLITAN LIFE GLOBAL FUNDING I MTN 144A Unternehmen 259.689,06 1.0 10211.0 200.0 06.Jan.2028 505.0
HASI HA SUSTAINABLE INFRASTRUCTURE CAPI Unternehmen 259.809,47 1.0 10160.0 645.0 01.Juli2034 638.0
TD TORONTO-DOMINION BANK/THE MTN Unternehmen 259.973,30 1.0 10224.0 201.0 10.Jan.2028 516.0
AVGO BROADCOM INC Unternehmen 260.008,05 1.0 10236.0 553.0 15.Juli2032 490.0
CZGB CZECH REPUBLIC Schuldverschreibungen 260.030,71 1.0 409.0 609.0 23.Juni2032 175.0
ONT ONTARIO (PROVINCE OF) Government Related 259.991,92 1.0 5118.0 1733.0 02.Dez.2052 255.0
DTRGR DAIMLER TRUCK FINANCE NORTH AMERIC 144A Unternehmen 259.445,03 1.0 10300.0 262.0 20.Sept.2028 540.0
GS GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE Unternehmen 259.543,55 1.0 10114.0 1075.0 19.Nov.2045 556.0
BNP BNP PARIBAS SA MTN RegS Unternehmen 259.606,36 1.0 12431.0 510.0 13.Nov.2032 475.0
MS MORGAN STANLEY MTN Unternehmen 258.920,00 1.0 10092.0 1300.0 19.Nov.2055 552.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK MTN RegS Government Related 258.957,81 1.0 8574.0 1136.0 13.Nov.2037 50.0
C CITIBANK NA Unternehmen 259.102,54 1.0 10235.0 332.0 06.Aug.2029 484.0
TENN TENNET HOLDING BV MTN RegS Government Related 259.104,06 1.0 10274.0 939.0 13.Juni2036 188.0
UCAJLN UNICAJA BANCO SA MTN RegS Unternehmen 259.146,95 1.0 12124.0 91.0 15.Nov.2027 725.0
RABOBK COOPERATIEVE RABOBANK UA (NEW YORK MTN Unternehmen 259.262,08 1.0 10220.0 204.0 21.Jan.2028 488.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 40YR #8 Schuldverschreibungen 259.076,45 1.0 43.0 2161.0 20.März2055 140.0
NWG NATWEST GROUP PLC MTN RegS Unternehmen 258.818,05 1.0 12470.0 275.0 28.Feb.2034 576.0
WM WASTE MANAGEMENT INC Unternehmen 258.850,29 1.0 9323.0 334.0 01.Juni2029 200.0
SWEDA SWEDBANK AB MTN RegS Unternehmen 258.141,83 1.0 12739.0 104.0 08.Dez.2027 138.0
T AT&T INC Unternehmen 258.311,02 1.0 8496.0 700.0 01.Dez.2033 255.0
THAIGB THAILAND KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 258.182,85 1.0 302.0 921.0 17.Dez.2035 159.0
ROMGB ROMANIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 258.444,37 1.0 2456.0 777.0 24.Feb.2038 790.0
MS MORGAN STANLEY PRIVATE BANK NA Unternehmen 257.815,33 1.0 10167.0 409.0 18.Juli2031 473.0
KTB KOREA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 257.772,47 1.0 6.0 1079.0 10.Sept.2038 238.0
BMY BRISTOL-MYERS SQUIBB CO Unternehmen 257.137,34 1.0 10160.0 1512.0 22.Feb.2064 565.0
GLJGR GRENKE FINANCE PUBLIC LIMITED COMP MTN RegS Unternehmen 257.348,42 1.0 12317.0 131.0 06.Apr.2027 788.0
DIS WALT DISNEY CO Unternehmen 257.349,54 1.0 8404.0 1058.0 13.Mai2040 350.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 257.449,01 1.0 10146.0 160.0 22.Juli2028 498.0
AWLN ANGLIAN WATER SERVICES FINANCING P MTN RegS Unternehmen 257.578,21 1.0 12742.0 1082.0 12.Sept.2044 625.0
Q QUEBEC (PROVINCE OF) Government Related 257.501,04 1.0 6325.0 1356.0 01.Dez.2045 350.0
TENN TENNET HOLDING BV MTN RegS Government Related 257.089,07 1.0 12832.0 1184.0 28.Okt.2042 475.0
CPPIBC CPPIB CAPITAL INC MTN 144A Government Related 257.118,52 1.0 10150.0 249.0 20.Juli2028 425.0
EU EUROPEAN UNION RegS Government Related 257.132,62 1.0 8561.0 1029.0 04.Juni2036 20.0
ACAFP CREDIT AGRICOLE SA MTN 144A Unternehmen 257.299,75 1.0 10095.0 62.0 05.Juli2026 559.0
BPCEGP BPCE SA MTN 144A Unternehmen 257.315,07 1.0 10128.0 113.0 18.Jan.2027 520.0
LANDLN LAND SECURITIES CAPITAL MARKETS PL MTN RegS Unternehmen 256.754,06 1.0 12754.0 708.0 23.Sept.2034 463.0
VW VOLKSWAGEN INTERNATIONAL FIN PNC5 RegS Unternehmen 256.777,56 1.0 12679.0 260.0 31.Dez.2079 750.0
ORSTED ORSTED A/S RegS Government Related 256.164,43 1.0 12671.0 144.0 17.Mai2027 213.0
IADB INTER-AMERICAN DEVELOPMENT BANK MTN Government Related 256.278,08 1.0 10030.0 48.0 15.Mai2026 450.0
PORTRN PORT AUTH N Y & N J Government Related 256.217,16 1.0 9433.0 1328.0 01.Okt.2051 493.0
FRSD6437 FHLMC 30YR UMBS SUPER Verbrieft 256.488,85 1.0 10202.0 350.0 01.Juni2054 550.0
G2MA5818 GNMA2 30YR 2018 PRODUCTION Verbrieft 255.932,61 1.0 9933.0 532.0 20.März2049 450.0
UNH UNITEDHEALTH GROUP INC Unternehmen 255.751,04 1.0 10193.0 676.0 15.Apr.2034 500.0
SUEZFP SUEZ SA (FR) MTN RegS Unternehmen 254.986,47 1.0 12229.0 648.0 13.Nov.2033 450.0
LNT WISCONSIN POWER AND LIGHT COMPANY Unternehmen 255.025,10 1.0 10145.0 605.0 01.Apr.2033 495.0
ACAFP CREDIT AGRICOLE SA MTN RegS Unternehmen 255.091,65 1.0 12268.0 663.0 27.Nov.2033 438.0
KDB KOREA DEVELOPMENT BANK Government Related 255.132,47 1.0 10094.0 121.0 15.Feb.2027 463.0
STT STATE STREET CORP Unternehmen 255.140,09 1.0 10102.0 213.0 20.Feb.2029 453.0
RABOBK COOPERATIEVE RABOBANK UA (NEW YORK MTN Unternehmen 255.306,77 1.0 10181.0 357.0 17.Okt.2029 449.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 255.244,40 1.0 11093.0 231.0 15.März2028 25.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 255.303,61 1.0 11081.0 263.0 15.Juli2028 50.0
GSK GLAXOSMITHKLINE CAPITAL INC Unternehmen 254.560,42 1.0 9992.0 233.0 15.Mai2028 388.0
CMARK CREDIT MUTUEL ARKEA MTN RegS Unternehmen 254.678,74 1.0 12267.0 596.0 01.Dez.2032 425.0
MS MORGAN STANLEY PRIVATE BANK(FXD) Unternehmen 254.776,06 1.0 10053.0 156.0 06.Juli2028 447.0
EJRAIL EAST JAPAN RAILWAY COMPANY MTN RegS Unternehmen 254.846,10 1.0 12604.0 1374.0 04.Sept.2054 556.0
CBAAU COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA (NE MTN Unternehmen 254.918,01 1.0 10125.0 219.0 14.März2028 442.0
CEDTDA PROGRAMA CEDULAS TDA FONDO DE TITU Gedeckt 254.771,00 1.0 12447.0 480.0 10.Apr.2031 425.0
NSWTC GREEN NEW SOUTH WALES TREASURY COR RegS Government Related 254.816,68 1.0 6372.0 285.0 15.Nov.2028 300.0
NZGB NEW ZEALAND (GOVERNMENT OF) Schuldverschreibungen 254.395,00 1.0 5656.0 1450.0 15.Mai2054 500.0
LOGICR LOGICOR FINANCING SARL MTN RegS Government Related 253.780,42 1.0 9961.0 733.0 17.Jan.2034 200.0
UCGIM UNICREDIT SPA MTN RegS Unternehmen 253.893,99 1.0 12336.0 290.0 16.Apr.2034 538.0
CTPNV CTP NV MTN RegS Unternehmen 254.010,13 1.0 12278.0 361.0 05.Feb.2030 475.0
ISPIM INTESA SANPAOLO SPA 144A Unternehmen 254.053,47 1.0 12347.0 1219.0 28.Nov.2053 780.0
COE COUNCIL OF EUROPE DEVELOPMENT BANK Government Related 254.146,97 1.0 9992.0 52.0 25.Mai2026 375.0
NRUC NATIONAL RURAL UTILITIES COOPERATI MTN Unternehmen 254.153,00 1.0 10158.0 135.0 06.Mai2027 510.0
NIESA NIEDERSACHSEN LAND OF RegS Government Related 253.829,77 1.0 11217.0 222.0 15.Feb.2028 75.0
NAB NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD (NEW Y MTN Unternehmen 253.413,17 1.0 10117.0 186.0 26.Okt.2027 450.0
NACN NATIONAL BANK OF CANADA MTN Unternehmen 253.675,60 1.0 10107.0 355.0 10.Okt.2029 450.0
CMZB COMMERZBANK AG MTN RegS Unternehmen 252.991,06 1.0 12263.0 217.0 25.März2029 525.0
ONT ONTARIO (PROVINCE OF) RegS Government Related 253.069,67 1.0 12624.0 107.0 15.Dez.2026 25.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK MTN Government Related 253.110,38 1.0 12620.0 962.0 15.Okt.2037 400.0
HBAN HUNTINGTON NATIONAL BANK (FXD-FRN) Unternehmen 253.141,32 1.0 10085.0 136.0 12.Apr.2028 487.0
SHBASS SVENSKA HANDELSBANKEN AB RegS Unternehmen 253.240,41 1.0 11613.0 362.0 05.Sept.2029 263.0
BAC BANK OF AMERICA CORP (FXD-FRN) MTN Unternehmen 253.241,15 1.0 10126.0 231.0 09.Mai2029 462.0
NRWBK NRW BANK MTN RegS Government Related 253.180,02 1.0 10127.0 517.0 03.Feb.2031 0.0
CHILE CHILE (REPUBLIC OF) Government Related 252.694,03 1.0 8309.0 1245.0 29.Jan.2040 125.0
HCA HCA INC Unternehmen 252.912,72 1.0 9948.0 317.0 15.Juni2029 413.0
CAG CONAGRA BRANDS INC Unternehmen 252.924,16 1.0 10102.0 263.0 01.Nov.2028 485.0
RABOBK COOPERATIEVE RABOBANK UA (NEW YORK MTN Unternehmen 252.925,27 1.0 10028.0 77.0 28.Aug.2026 433.0
MUNHYP MUENCHENER HYPOTHEKENBANK EG RegS Gedeckt 252.909,63 1.0 11240.0 197.0 10.Nov.2027 63.0
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 252.359,32 1.0 11465.0 194.0 31.Okt.2027 145.0
NOK NOK CASH Cash und/oder Derivate 252.132,16 1.0 992.0 0.0 nan 0.0
ROMANI ROMANIA (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 251.817,37 1.0 12132.0 381.0 10.März2030 525.0
SUEZFP SUEZ SA (FR) MTN RegS Unternehmen 251.956,22 1.0 12584.0 590.0 03.Nov.2032 500.0
CBAAU COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA (NE MTN Unternehmen 252.070,87 1.0 10036.0 437.0 01.Okt.2030 415.0
UNH UNITEDHEALTH GROUP INC Unternehmen 252.072,62 1.0 8371.0 1285.0 15.Apr.2047 425.0
VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Unternehmen 252.114,51 1.0 9907.0 358.0 03.Dez.2029 402.0
IBESM IBERDROLA FINANZAS SAU MTN RegS Unternehmen 251.415,51 1.0 12246.0 454.0 31.Dez.2079 487.0
NWG NATWEST GROUP PLC MTN RegS Unternehmen 251.500,70 1.0 12573.0 194.0 09.Nov.2028 206.0
UBS UBS GROUP AG 144A Unternehmen 251.553,58 1.0 9933.0 201.0 12.Jan.2029 387.0
LUCSHI ROYAL SCHIPHOL GROUP NV MTN RegS Government Related 251.724,50 1.0 10051.0 654.0 08.Sept.2032 88.0
PTHREE P3 GROUP SARL MTN RegS Government Related 251.774,26 1.0 12189.0 365.0 13.Feb.2030 463.0
RESFER SNCF RESEAU MTN RegS Government Related 251.738,44 1.0 8158.0 1575.0 20.Dez.2047 225.0
C CITIGROUP INC Unternehmen 251.118,29 1.0 9993.0 389.0 31.März2031 441.0
MIZUHO MIZUHO FINANCIAL GROUP INC MTN RegS Unternehmen 251.210,61 1.0 12449.0 434.0 28.Aug.2030 461.0
SYF SYNCHRONY FINANCIAL Unternehmen 251.302,92 1.0 9951.0 67.0 04.Aug.2026 370.0
SUMIBK SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP IN Unternehmen 251.321,02 1.0 9937.0 112.0 11.Jan.2027 345.0
ENGIFP ENGIE SA NC9 MTN RegS Unternehmen 251.356,18 1.0 12322.0 613.0 31.Dez.2079 513.0
BMY BRISTOL-MYERS SQUIBB CO Unternehmen 250.771,12 1.0 8340.0 1363.0 26.Okt.2049 425.0
POLAND POLAND (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 250.900,73 1.0 11072.0 322.0 07.März2029 100.0
ACAFP CREDIT AGRICOLE SA MTN 144A Unternehmen 250.902,24 1.0 9973.0 566.0 25.Sept.2033 482.0
SSELN SCOTTISH HYDRO ELECTRIC TRANSMISSI MTN RegS Unternehmen 250.381,84 1.0 12393.0 225.0 24.März2028 150.0
ESM EUROPEAN STABILITY MECHANISM RegS Government Related 250.489,03 1.0 10019.0 585.0 15.Okt.2031 1.0
MADRID MADRID COMMUNITY OF RegS Government Related 250.220,62 1.0 11346.0 169.0 30.Juli2027 83.0
PSHYPO PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYP RegS Gedeckt 250.276,50 1.0 12514.0 159.0 15.Juni2027 0.0
PSHYPO PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYP MTN RegS Gedeckt 250.317,30 1.0 12516.0 140.0 06.Apr.2027 0.0
TFC TRUIST BANK (FXD-FRN) Unternehmen 249.923,78 1.0 9975.0 276.0 23.Okt.2029 437.0
JCI JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL PLC Unternehmen 249.951,63 1.0 12264.0 775.0 23.Mai2035 425.0
UAL UNITED AIRLINES INC Unternehmen 250.012,30 1.0 10216.0 570.0 15.Aug.2038 588.0
CABKSM CAIXABANK SA MTN RegS Unternehmen 250.082,09 1.0 12142.0 457.0 09.Feb.2032 413.0
BAC BANK OF AMERICA CORP MTN Unternehmen 250.106,27 1.0 9985.0 545.0 27.Apr.2033 457.0
ABBV ABBVIE INC Unternehmen 250.208,02 1.0 9923.0 1388.0 15.März2054 540.0
MGS MALAYSIA (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 250.166,36 1.0 2479.0 345.0 15.Aug.2029 388.0
RABHUG RAIFFEISEN BANK ZRT MTN RegS Unternehmen 249.441,80 1.0 12187.0 318.0 23.Mai2030 515.0
ENGIFP ENGIE SA MTN RegS Unternehmen 249.494,43 1.0 12023.0 1275.0 03.Apr.2053 563.0
NAB NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD (NEW Y MTN Unternehmen 249.604,70 1.0 9901.0 65.0 12.Juli2026 250.0
ACAFP CREDIT AGRICOLE SA MTN 144A Unternehmen 249.668,88 1.0 9851.0 201.0 10.Jan.2033 400.0
AVGO BROADCOM INC Unternehmen 249.778,82 1.0 8241.0 1105.0 15.Feb.2041 350.0
PSHYPO PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYP RegS Gedeckt 249.595,89 1.0 12472.0 348.0 08.Mai2029 13.0
SANUSA SANTANDER HOLDINGS USA INC Unternehmen 249.024,26 1.0 9928.0 85.0 05.Okt.2026 324.0
INTNED ING GROEP NV RegS Unternehmen 249.178,72 1.0 12321.0 201.0 07.Dez.2028 113.0
HKINTL HONG KONG SPECIAL ADMINISTRATIVE R MTN RegS Government Related 249.359,56 1.0 12280.0 581.0 07.Juni2032 375.0
SOGRPR SOCIETE DU GRAND PARIS MTN RegS Government Related 249.264,97 1.0 4070.0 2695.0 18.Feb.2070 100.0
PFZENT PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERIS RegS Gedeckt 249.332,60 1.0 12467.0 261.0 21.Juni2028 0.0
BPEIM BPER BANCA SPA MTN RegS Unternehmen 248.716,58 1.0 12078.0 292.0 20.Feb.2030 425.0
UBS UBS GROUP AG 144A Unternehmen 248.725,11 1.0 9901.0 390.0 01.Apr.2031 419.0
HPE HEWLETT PACKARD ENTERPRISE CO Unternehmen 248.775,34 1.0 9914.0 707.0 15.Okt.2034 500.0
DB DEUTSCHE BANK AG RegS Unternehmen 248.972,30 1.0 12273.0 702.0 12.Juli2035 450.0
CZGB CZECH REPUBLIC Schuldverschreibungen 248.841,68 1.0 411.0 503.0 13.März2031 120.0
BNP BNP PARIBAS SA MTN RegS Unternehmen 248.252,42 1.0 12125.0 395.0 13.Apr.2031 425.0
BNP BNP PARIBAS SA MTN RegS Unternehmen 248.337,77 1.0 11996.0 201.0 13.Jan.2029 438.0
CMCSA COMCAST CORPORATION Unternehmen 248.417,48 1.0 9899.0 129.0 01.Apr.2027 330.0
ICBCAS INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF Government Related 248.068,69 1.0 9919.0 190.0 08.Nov.2027 354.0
REPHUN HUNGARY (GOVERNMENT) RegS Government Related 248.086,00 1.0 11987.0 122.0 22.Feb.2027 500.0
AAPL APPLE INC Unternehmen 248.220,36 1.0 7918.0 1284.0 09.Feb.2045 345.0
BXP BOSTON PROPERTIES LP Unternehmen 247.544,68 1.0 8224.0 696.0 01.Okt.2033 245.0
BAMIIM BANCO BPM SPA MTN RegS Unternehmen 247.724,29 1.0 11925.0 113.0 18.Jan.2027 488.0
ASIA ASIAN DEVELOPMENT BANK MTN Government Related 247.736,50 1.0 9823.0 208.0 19.Jan.2028 275.0
NACN NATIONAL BANK OF CANADA 144A Gedeckt 247.634,88 1.0 9876.0 135.0 06.Apr.2027 290.0
BBVASM BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA MTN RegS Unternehmen 247.107,10 1.0 12315.0 365.0 14.Okt.2029 438.0
BAC BANK OF AMERICA CORP FXD-FRN MTN Unternehmen 247.111,48 1.0 9815.0 119.0 04.Feb.2028 255.0
BAMREP BROOKFIELD RENEWABLE PARTNERS ULC MTN Unternehmen 247.122,27 1.0 5432.0 1512.0 13.Aug.2050 333.0
ENGIFP ENGIE SA MTN RegS Unternehmen 247.152,89 1.0 11938.0 669.0 06.Dez.2033 388.0
SIENFI SIEMENS ENERGY FINANCE BV RegS Unternehmen 247.238,65 1.0 12064.0 296.0 05.Apr.2029 425.0
ENGIFP ENGIE SA NC6 MTN RegS Unternehmen 247.258,43 1.0 12135.0 391.0 31.Dez.2079 475.0
CADEPO CDP FINANCIAL INC MTN 144A Government Related 247.261,76 1.0 9844.0 52.0 26.Mai2026 100.0
BGB BELGIUM KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 247.058,84 1.0 13362.0 752.0 28.März2035 500.0
PNC PNC BANK NA Unternehmen 246.672,53 1.0 9852.0 185.0 25.Okt.2027 310.0
DUK DUKE ENERGY PROGRESS LLC Unternehmen 247.029,04 1.0 9827.0 304.0 15.März2029 345.0
ASNBNK ASN BANK NV RegS Government Related 246.267,00 1.0 11853.0 446.0 27.Nov.2035 413.0
SAGAX SAGAX AB MTN RegS Unternehmen 246.308,82 1.0 12083.0 397.0 29.Mai2030 438.0
BPEIM BPER BANCA SPA MTN RegS Unternehmen 246.474,86 1.0 12103.0 400.0 22.Mai2031 400.0
ABNANV ABN AMRO BANK NV MTN RegS Unternehmen 246.585,18 1.0 11948.0 205.0 16.Jan.2028 400.0
CSCO CISCO SYSTEMS INC Unternehmen 246.608,16 1.0 9752.0 1387.0 26.Feb.2054 530.0
NGGLN NATIONAL GRID PLC MTN RegS Unternehmen 246.649,60 1.0 11963.0 276.0 16.Jan.2029 388.0
MADRID MADRID COMMUNITY OF RegS Government Related 246.525,17 1.0 10951.0 268.0 30.Juli2028 16.0
TPEIR PIRAEUS BANK SA MTN RegS Unternehmen 245.872,75 1.0 12120.0 249.0 17.Juli2029 463.0
EJRAIL EAST JAPAN RAILWAY COMPANY MTN RegS Unternehmen 245.884,86 1.0 12208.0 601.0 05.Sept.2032 398.0
VW VOLKSWAGEN INTERNATIONAL FINANCE N RegS Unternehmen 246.024,68 1.0 11937.0 212.0 15.Feb.2028 425.0
ENBW ENBW INTERNATIONAL FINANCE BV RegS Government Related 246.219,91 1.0 12099.0 409.0 23.Mai2030 385.0
CCEP CCEP FINANCE (IRELAND) DAC RegS Unternehmen 246.252,83 1.0 9797.0 712.0 06.Mai2033 88.0
NRWBK NRW BANK MTN RegS Government Related 245.988,37 1.0 8781.0 948.0 09.Juli2035 10.0
SWEDA SWEDBANK AB MTN RegS Unternehmen 245.495,94 1.0 12107.0 252.0 11.Juli2028 425.0
SANTAN BANCO SANTANDER SA MTN RegS Unternehmen 245.556,97 1.0 11912.0 689.0 09.Jan.2034 375.0
RWE RWE AG RegS Unternehmen 245.730,05 1.0 9718.0 755.0 26.Nov.2033 100.0
DZHYP DZ HYP AG RegS Gedeckt 245.858,56 1.0 10927.0 259.0 23.Juni2028 1.0
UBS UBS GROUP AG RegS Unternehmen 245.098,50 1.0 11902.0 74.0 17.März2028 463.0
BPCEGP BPCE SA MTN RegS Unternehmen 245.208,02 1.0 12091.0 252.0 13.Juli2028 438.0
ISPIM INTESA SANPAOLO SPA MTN 144A Unternehmen 245.214,87 1.0 11954.0 1103.0 20.Juni2054 778.0
BRKHEC MIDAMERICAN ENERGY COMPANY Unternehmen 245.302,43 1.0 9663.0 1394.0 01.Feb.2055 530.0
ABANCA ABANCA CORPORACION BANCARIA SA MTN RegS Unternehmen 245.367,91 1.0 12170.0 173.0 14.Sept.2028 525.0
BFCM BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL MTN RegS Unternehmen 245.378,39 1.0 12197.0 443.0 18.Sept.2030 413.0
PTSB PERMANENT TSB GROUP HOLDINGS PLC MTN RegS Government Related 245.388,04 1.0 12101.0 335.0 10.Juli2030 425.0
SOCGEN SOCIETE GENERALE SA MTN RegS Unternehmen 245.416,56 1.0 12203.0 270.0 28.Sept.2029 475.0
SVTLN SEVERN TRENT UTILITIES FINANCE PLC MTN RegS Unternehmen 245.437,33 1.0 11952.0 690.0 05.März2034 400.0
MUNHYP MUENCHENER HYPOTHEKENBANK EG RegS Gedeckt 245.362,69 1.0 11903.0 282.0 23.Nov.2028 325.0
AIB AIB GROUP PLC MTN RegS Unternehmen 244.705,77 1.0 11942.0 752.0 26.März2036 400.0
ISPIM INTESA SANPAOLO SPA MTN RegS Unternehmen 244.712,38 1.0 12129.0 387.0 15.Jan.2030 250.0
ASRNED ASR NEDERLAND NV RegS Unternehmen 244.783,99 1.0 11853.0 270.0 12.Dez.2028 363.0
BNP BNP PARIBAS SA MTN RegS Unternehmen 244.905,53 1.0 11923.0 215.0 23.Feb.2029 388.0
EDF ELECTRICITE DE FRANCE SA MTN RegS Government Related 244.911,26 1.0 12040.0 841.0 17.Juni2036 438.0
EUROGR EUROGRID GMBH RegS Unternehmen 244.916,90 1.0 11893.0 683.0 01.Feb.2034 392.0
AAPL APPLE INC Unternehmen 245.066,10 1.0 6072.0 1591.0 20.Aug.2050 240.0
NZGB NEW ZEALAND (GOVERNMENT OF) Schuldverschreibungen 244.816,17 1.0 5101.0 520.0 15.Mai2031 150.0
LLOYDS LLOYDS BANKING GROUP PLC MTN RegS Unternehmen 244.378,93 1.0 11995.0 492.0 14.Mai2032 388.0
MEX MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO MTN Government Related 244.540,30 1.0 11945.0 621.0 04.Mai2033 463.0
KBCBB KBC GROEP NV MTN RegS Unternehmen 244.591,36 1.0 11956.0 561.0 27.März2032 375.0
VW VOLKSWAGEN INT FINANCE (NC5.5) RegS Unternehmen 244.670,99 1.0 11918.0 435.0 31.Dez.2079 549.0
BPSOIM BANCA POPOLARE DI SONDRIO SPA MTN RegS Unternehmen 244.674,22 1.0 12023.0 324.0 04.Juni2030 413.0
ICELND ICELAND (REPUBLIC OF) RegS Government Related 243.998,51 1.0 11938.0 715.0 21.März2034 350.0
VW VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES AG MTN RegS Unternehmen 244.036,26 1.0 11761.0 523.0 19.Nov.2031 388.0
NORBK NORINCHUKIN BANK/THE 144A Unternehmen 244.048,73 1.0 9744.0 85.0 22.Sept.2026 128.0
TOYOTA TOYOTA MOTOR CREDIT CORP MTN RegS Unternehmen 244.107,61 1.0 12070.0 430.0 24.Juli2030 385.0
BNS BANK OF NOVA SCOTIA 144A Gedeckt 244.275,62 1.0 9761.0 90.0 13.Okt.2026 119.0
BYLAN BAYERISCHE LANDESBANK RegS Government Related 243.584,04 1.0 12107.0 271.0 21.Sept.2028 438.0
IBESM IBERDROLA FINANZAS SAU MTN RegS Unternehmen 243.598,10 1.0 11799.0 603.0 22.Nov.2032 338.0
CMZB COMMERZBANK AG MTN RegS Unternehmen 243.629,95 1.0 11834.0 455.0 14.Jan.2032 363.0
ISPIM INTESA SANPAOLO SPA MTN 144A Unternehmen 243.879,86 1.0 11802.0 520.0 21.Nov.2033 825.0
SOGRPR SOCIETE DU GRAND PARIS MTN RegS Government Related 243.813,51 1.0 4057.0 2666.0 15.Okt.2060 70.0
EFSF EUROPEAN FINANCIAL STABILITY FACIL MTN RegS Government Related 243.110,88 1.0 11839.0 289.0 15.Dez.2028 300.0
ANESM ACCIONA ENERGIA FINANCIACION FILIA MTN RegS Unternehmen 243.294,71 1.0 11925.0 394.0 25.Apr.2030 375.0
EOANGR E.ON SE RegS Unternehmen 243.362,43 1.0 11845.0 456.0 15.Jan.2031 338.0
CVS CVS HEALTH CORP Unternehmen 243.458,52 1.0 10488.0 927.0 15.Sept.2039 613.0
TRNIM TERNA RETE ELETTRICA NAZIONALE SPA MTN RegS Unternehmen 243.475,25 1.0 11938.0 311.0 21.Apr.2029 363.0
ILGOV ISRAEL (STATE OF) Schuldverschreibungen 243.190,73 1.0 2893.0 1400.0 31.März2047 375.0
DANBNK DANSKE BANK A/S MTN RegS Unternehmen 242.808,91 1.0 11714.0 525.0 19.Nov.2036 375.0
PRIFII PROLOGIS INTERNATIONAL FUNDING II MTN RegS Unternehmen 242.816,60 1.0 11853.0 383.0 07.März2030 363.0
INDON INDONESIA (REPUBLIC OF) Government Related 242.833,99 1.0 11771.0 600.0 15.Jan.2033 388.0
WFC WELLS FARGO & COMPANY MTN RegS Unternehmen 242.935,86 1.0 12007.0 511.0 22.Juli2032 390.0
CCB CHINA CONSTRUCTION BANK CORPORATIO MTN RegS Government Related 243.046,70 1.0 11725.0 100.0 30.Nov.2026 388.0
ASSGEN ASSICURAZIONI GENERALI SPA MTN RegS Unternehmen 242.411,67 1.0 11813.0 282.0 15.Jan.2029 321.0
PFE PFIZER INVESTMENT ENTERPRISES PTE Unternehmen 242.509,43 1.0 9444.0 1474.0 19.Mai2063 534.0
TFC TRUIST FINANCIAL CORP MTN Unternehmen 242.627,28 1.0 10760.0 558.0 28.Okt.2033 612.0
CZGB CZECH REPUBLIC Schuldverschreibungen 242.468,80 1.0 360.0 1004.0 30.Juli2037 195.0
TD TORONTO-DOMINION BANK/THE MTN RegS Gedeckt 242.359,97 1.0 11845.0 305.0 16.Feb.2029 319.0
SEB SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB MTN RegS Unternehmen 241.995,19 1.0 11922.0 157.0 29.Juni2027 413.0
AMPRIO AMPRION GMBH RegS Unternehmen 242.036,37 1.0 11900.0 487.0 21.Mai2031 363.0
SWEDA SWEDBANK AB MTN RegS Unternehmen 242.099,73 1.0 11926.0 419.0 29.Mai2030 338.0
EOANGR E.ON SE RegS Unternehmen 242.306,01 1.0 11757.0 822.0 15.Jan.2036 375.0
NAB NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD RegS Gedeckt 242.248,11 1.0 11833.0 475.0 05.Feb.2031 315.0
FRSL1137 FHLMC 30YR UMBS SUPER Verbrieft 242.059,98 1.0 10247.0 202.0 01.Mai2055 600.0
BAWAG BAWAG PSK BANK FUER ARBEIT UND WIR MTN RegS Unternehmen 241.556,54 1.0 11750.0 460.0 21.Jan.2032 350.0
ELIATB ELIA TRANSMISSION BELGIUM NV MTN RegS Unternehmen 241.634,82 1.0 11724.0 822.0 16.Jan.2036 375.0
ISPVIT INTESA SANPAOLO ASSICURAZIONI SPA RegS Unternehmen 241.699,23 1.0 11747.0 757.0 05.März2035 422.0
ADNA KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NV RegS Unternehmen 241.778,40 1.0 11825.0 472.0 11.März2031 338.0
RWE RWE AG (NC8) RegS Unternehmen 241.799,64 1.0 11874.0 621.0 18.Juni2055 463.0
BPCECB BPCE SFH MTN RegS Gedeckt 241.635,72 1.0 11792.0 209.0 24.Jan.2028 313.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK Government Related 241.159,34 1.0 8754.0 1007.0 17.März2036 20.0
EOANGR E.ON SE RegS Unternehmen 241.238,05 1.0 11681.0 1048.0 16.Jan.2040 400.0
SEB SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB MTN RegS Unternehmen 241.354,69 1.0 11813.0 399.0 19.März2030 338.0
AMZN AMAZON.COM INC Unternehmen 241.422,55 1.0 8016.0 1459.0 13.Apr.2052 395.0
CAZAR IBERCAJA BANCO SA RegS Unternehmen 241.467,47 1.0 11927.0 161.0 30.Juli2028 438.0
FRLBP LA BANQUE POSTALE MTN RegS Government Related 241.474,96 1.0 11905.0 422.0 13.Juni2030 350.0
BAUSCH BAUSPARKASSE DER VOLKSBANKEN UND R Gedeckt 241.131,75 1.0 11713.0 694.0 16.Nov.2033 300.0
LFBANK LANSFORSAKRINGAR HYPOTEK AB (PUBL) MTN RegS Gedeckt 241.270,69 1.0 11872.0 414.0 03.Mai2030 313.0
JYBC JYSKE BANK A/S MTN RegS Unternehmen 241.035,40 1.0 11825.0 403.0 29.Apr.2031 363.0
BNPPCB BNP PARIBAS HOME LOAN SFH SA RegS Gedeckt 240.812,01 1.0 11769.0 390.0 31.Jan.2030 300.0
TD TORONTO-DOMINION BANK/THE MTN RegS Gedeckt 240.842,61 1.0 11765.0 712.0 16.Feb.2034 325.0
ORCL ORACLE CORPORATION Unternehmen 240.427,90 1.0 9542.0 1114.0 26.Sept.2045 588.0
IADB INTER-AMERICAN DEVELOPMENT BANK Government Related 240.568,44 1.0 9533.0 338.0 18.Juni2029 225.0
ORSTED ORSTED A/S RegS Government Related 240.580,46 1.0 11694.0 753.0 01.März2035 413.0
EUROGR EUROGRID GMBH RegS Unternehmen 240.604,05 1.0 11814.0 909.0 28.Mai2037 406.0
ENGIFP ENGIE SA MTN RegS Unternehmen 240.638,39 1.0 11723.0 831.0 06.März2036 388.0
AYVFP AYVENS SA MTN RegS Unternehmen 240.700,40 1.0 11870.0 159.0 05.Juli2027 400.0
RENTEN LANDWIRTSCHAFTLICHE RENTENBANK MTN RegS Government Related 240.379,65 1.0 11970.0 697.0 26.Sept.2033 325.0
ANDAL ANDALUCIA AUTONOMOUS COMMUNITY OF RegS Government Related 240.393,45 1.0 11808.0 728.0 30.Apr.2034 340.0
ADIFAL ADIF HIGH SPEED MTN RegS Government Related 240.429,83 1.0 11905.0 348.0 30.Juli2029 350.0
BNG BNG BANK NV RegS Government Related 240.579,34 1.0 11738.0 632.0 11.Jan.2033 300.0
RABOBK COOPERATIEVE RABOBANK UA RegS Gedeckt 240.580,81 1.0 11753.0 713.0 01.Feb.2034 306.0
IBESM IBERDROLA FINANZAS SAU MTN RegS Unternehmen 239.995,80 1.0 11865.0 736.0 18.Juli2034 363.0
TENN TENNET HOLDING BV MTN RegS Government Related 240.004,51 1.0 11982.0 264.0 28.Okt.2028 388.0
BRITEL BRITISH TELECOMMUNICATIONS PLC 144A Unternehmen 240.050,07 1.0 9598.0 366.0 08.Nov.2029 325.0
ABBV ABBVIE INC Unternehmen 240.140,13 1.0 9408.0 1148.0 15.Juni2044 485.0
EJRAIL EAST JAPAN RAILWAY COMPANY MTN RegS Unternehmen 240.217,32 1.0 11667.0 1206.0 22.Feb.2043 411.0
BBVASM BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA MTN RegS Unternehmen 240.293,48 1.0 11709.0 120.0 10.Feb.2027 350.0
DBJJP DEVELOPMENT BANK OF JAPAN INC MTN RegS Government Related 240.302,16 1.0 11804.0 231.0 13.Apr.2028 313.0
BPCECB BPCE SFH RegS Gedeckt 239.968,78 1.0 11850.0 669.0 27.Juni2033 338.0
BERGER BERLIN (STATE OF) Government Related 239.988,06 1.0 11763.0 798.0 19.März2035 313.0
CADES CAISSE D AMORTISSEMENT DE LA DETTE MTN RegS Government Related 240.103,20 1.0 11670.0 539.0 25.Nov.2031 300.0
AGFRNC AGENCE FRANCAISE DE DEVELOPPEMENT RegS Government Related 240.302,12 1.0 11674.0 765.0 20.Jan.2035 363.0
VW VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES AG MTN RegS Unternehmen 239.600,78 1.0 11776.0 328.0 19.Mai2029 363.0
LLOYDS LLOYDS BANKING GROUP PLC MTN RegS Unternehmen 239.651,17 1.0 11691.0 756.0 04.März2036 363.0
NGGLN NATIONAL GRID NORTH AMERICA INC MTN RegS Unternehmen 239.663,96 1.0 11779.0 786.0 03.Juni2035 392.0
DNBNO DNB BANK ASA MTN RegS Unternehmen 239.742,08 1.0 11655.0 369.0 29.Nov.2030 300.0
DNBNO DNB BANK ASA MTN RegS Unternehmen 239.751,68 1.0 11701.0 381.0 15.Jan.2031 300.0
UBS UBS GROUP AG Unternehmen 239.772,80 1.0 9351.0 1174.0 15.Mai2045 488.0
STATNE STATNETT SF MTN RegS Government Related 239.865,36 1.0 11819.0 654.0 08.Juni2033 350.0
IBESM IBERDROLA FINANZAS SAU (PNC5.75) MTN RegS Unternehmen 239.876,62 1.0 11891.0 415.0 31.Dez.2079 425.0
CAN CANADA (GOVERNMENT OF) Schuldverschreibungen 239.563,69 1.0 5901.0 2145.0 01.Dez.2064 275.0
SHBASS STADSHYPOTEK AB MTN RegS Gedeckt 239.562,53 1.0 11763.0 316.0 21.März2029 288.0
NDB NORDDEUTSCHE LANDESBANK GIROZENTRA RegS Gedeckt 239.739,67 1.0 11710.0 471.0 13.Jan.2031 288.0
MUNHYP MUENCHENER HYPOTHEKENBANK EG RegS Gedeckt 239.760,34 1.0 11717.0 715.0 01.Feb.2034 300.0
BERGER BERLIN (STATE OF) RegS Government Related 239.805,99 1.0 11818.0 330.0 15.Mai2029 300.0
NRWBK NRW BANK RegS Government Related 239.820,19 1.0 11834.0 422.0 31.Mai2030 300.0
STATK STATKRAFT AS MTN RegS Government Related 239.337,34 1.0 11635.0 535.0 13.Dez.2031 313.0
AFDB AFRICAN DEVELOPMENT BANK Government Related 239.486,51 1.0 11761.0 226.0 23.März2028 288.0
SAXONY SACHSEN FREISTAAT Government Related 239.361,75 1.0 11760.0 227.0 29.März2028 288.0
SFILFR SFIL SA MTN RegS Government Related 239.469,26 1.0 11701.0 208.0 18.Jan.2028 288.0
RABOBK COOPERATIEVE RABOBANK UA MTN 144A Unternehmen 238.885,21 1.0 9518.0 549.0 06.Apr.2033 376.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 238.901,29 1.0 9409.0 410.0 13.Mai2031 296.0
ONCRTX ONCOR ELECTRIC DELIVERY COMPANY LL Unternehmen 238.901,34 1.0 9421.0 409.0 15.Mai2030 275.0
SIEGR SIEMENS FINANCIERINGSMAATSCHAPPIJ 144A Unternehmen 238.986,92 1.0 9531.0 225.0 11.März2028 170.0
ENGIFP ENGIE SA MTN RegS Unternehmen 239.016,72 1.0 11900.0 350.0 27.Sept.2029 350.0
EDPPL EDP SERVICIOS FINANCIEROS ESPANA S MTN RegS Unternehmen 239.059,24 1.0 11826.0 506.0 21.Juli2031 350.0
HESLAN LANDESBANK HESSEN THUERINGEN GIROZ RegS Gedeckt 238.814,91 1.0 11860.0 175.0 31.Aug.2027 350.0
NRWBK NRW BANK RegS Government Related 238.895,83 1.0 11714.0 218.0 21.Feb.2028 275.0
MADRID MADRID COMMUNITY OF RegS Government Related 238.937,28 1.0 11934.0 284.0 31.Okt.2028 336.0
RHIPAL RHEINLAND-PALATINATE LAND OF Government Related 238.972,75 1.0 11720.0 218.0 23.Feb.2028 275.0
NRW NORTH-RHINE WESTPHALIA STATE OF MTN RegS Government Related 238.980,06 1.0 11936.0 284.0 31.Okt.2028 338.0
IDFMOB ILE-DE-FRANCE MOBILITES MTN RegS Government Related 239.122,24 1.0 7861.0 1392.0 14.Feb.2042 127.0
DUK DUKE ENERGY FLORIDA LLC Unternehmen 238.363,23 1.0 9423.0 374.0 01.Dez.2029 250.0
DANBNK DANSKE BANK A/S MTN RegS Unternehmen 238.472,25 1.0 11735.0 569.0 26.Mai2033 350.0
KBN KOMMUNALBANKEN AS MTN RegS Government Related 238.474,82 1.0 11740.0 325.0 25.Apr.2029 288.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK RegS Government Related 238.554,70 1.0 11813.0 682.0 15.Juli2033 300.0
MDT MEDTRONIC INC Unternehmen 238.622,79 1.0 11897.0 891.0 15.Okt.2036 388.0
LAMART NERVAL SAS RegS Unternehmen 238.651,12 1.0 11800.0 240.0 20.Juli2028 363.0
SCMNVX SWISSCOM FINANCE BV MTN RegS Government Related 238.708,45 1.0 11852.0 261.0 29.Aug.2028 350.0
NRW NORTH-RHINE WESTPHALIA STATE OF RegS Government Related 238.598,61 1.0 11677.0 388.0 15.Jan.2030 265.0
MUNHYP MUENCHENER HYPOTHEKENBANK EG RegS Gedeckt 238.622,29 1.0 11845.0 442.0 14.Aug.2030 300.0
INTNED ING BANK NV RegS Gedeckt 238.732,73 1.0 11681.0 207.0 10.Jan.2028 263.0
FRRJ2302 FHLMC 30YR UMBS Verbrieft 238.657,57 1.0 10372.0 274.0 01.Sept.2054 600.0
HLNLN HALEON US CAPITAL LLC Unternehmen 238.173,02 1.0 9479.0 554.0 24.März2032 363.0
DBJJP DEVELOPMENT BANK OF JAPAN INC MTN RegS Government Related 238.351,16 1.0 11851.0 178.0 13.Sept.2027 350.0
NZGB NEW ZEALAND (GOVERNMENT OF) Schuldverschreibungen 238.132,98 1.0 5955.0 407.0 15.Mai2030 450.0
IRISH IRELAND (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 238.348,95 1.0 7859.0 1899.0 15.Mai2050 150.0
UU UNITED UTILITIES WATER FINANCE PLC MTN RegS Unternehmen 237.710,56 1.0 11599.0 627.0 27.Feb.2033 350.0
HYNOE HYPO NOE LANDESBANK FUER NIEDEROES RegS Government Related 237.820,38 1.0 11625.0 479.0 27.Feb.2031 325.0
CRH CAISSE DE REFINANCEMENT DE L HABIT MTN RegS Gedeckt 237.573,53 1.0 11692.0 231.0 12.Apr.2028 275.0
BAWAG BAWAG PSK BANK FUER ARBEIT UND WIR MTN RegS Gedeckt 237.675,37 1.0 11713.0 147.0 17.Mai2027 300.0
DNBNO DNB BANK ASA MTN RegS Unternehmen 237.241,16 1.0 11687.0 413.0 20.Mai2031 313.0
CHTR TIME WARNER CABLE LLC Unternehmen 237.263,06 1.0 7838.0 1074.0 15.Sept.2042 450.0
ACAFP CREDIT AGRICOLE SA MTN RegS Unternehmen 237.322,77 1.0 11665.0 795.0 27.Mai2035 375.0
IBRD INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCT MTN Government Related 237.328,44 1.0 11801.0 1036.0 13.Sept.2038 345.0
ASSGEN ASSICURAZIONI GENERALI SPA MTN RegS Unternehmen 237.352,26 1.0 11713.0 786.0 16.Juli2035 408.0
MSFT MICROSOFT CORPORATION Unternehmen 237.387,55 1.0 6738.0 1573.0 17.März2052 292.0
URWFP UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD SE MTN RegS Unternehmen 237.499,08 1.0 11806.0 348.0 11.Sept.2029 350.0
VW VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES AG MTN RegS Unternehmen 237.511,80 1.0 11693.0 147.0 19.Mai2027 325.0
SBAB SBAB BANK AB (PUBL) MTN RegS Government Related 237.555,50 1.0 11690.0 410.0 21.Mai2031 338.0
CHTR TIME WARNER CABLE LLC Unternehmen 237.557,00 1.0 9213.0 929.0 15.Nov.2040 588.0
DB DEUTSCHE BANK AG RegS Unternehmen 237.567,14 1.0 11701.0 145.0 24.Mai2028 325.0
KUNTA KUNTARAHOITUS OYJ MTN RegS Government Related 237.288,06 1.0 11819.0 276.0 25.Sept.2028 300.0
BADWUR BADEN-WURTTEMBERG (STATE OF) RegS Government Related 237.395,49 1.0 11738.0 677.0 27.Juni2033 300.0
CADES CAISSE AMORTISSEMENT DE LA DETTE S RegS Government Related 237.509,24 1.0 11719.0 422.0 25.Mai2030 288.0
CADES CAISSE AMORTISSEMENT DE LA DETTE S RegS Government Related 237.523,08 1.0 11720.0 149.0 25.Mai2027 288.0
EFSF EUROPEAN FINANCIAL STABILITY FACIL MTN RegS Government Related 236.796,47 1.0 11760.0 1036.0 30.Aug.2038 338.0
UCAJLN UNICAJA BANCO SA MTN RegS Unternehmen 236.888,25 1.0 11694.0 418.0 30.Juni2031 350.0
CVS CVS HEALTH CORP Unternehmen 236.891,42 1.0 9413.0 901.0 25.März2038 478.0
ACAFP CREDIT AGRICOLE SA MTN RegS Unternehmen 237.010,53 1.0 11593.0 562.0 26.Feb.2032 313.0
HVB UNICREDIT BANK AG RegS Gedeckt 236.795,22 1.0 11674.0 236.0 27.Apr.2028 263.0
CRH CAISSE DE REFINANCEMENT DE L HABIT RegS Gedeckt 237.008,92 1.0 11639.0 491.0 25.März2031 288.0
OPBANK OP-ASUNTOLUOTTOPANKKI OYJ MTN RegS Gedeckt 237.108,93 1.0 11833.0 282.0 20.Okt.2028 313.0
MEX MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO Government Related 236.416,62 1.0 11744.0 695.0 19.März2034 450.0
NIB NORDIC INVESTMENT BANK RegS Government Related 236.507,97 1.0 11598.0 394.0 30.Jan.2030 250.0
REESM REDEIA CORPORACION SA RegS Unternehmen 236.538,67 1.0 11692.0 587.0 09.Juli2032 338.0
EFSF EUROPEAN FINANCIAL STABILITY FACIL RegS Government Related 236.564,79 1.0 11580.0 721.0 13.Feb.2034 288.0
UCGIM UNICREDIT SPA MTN RegS Unternehmen 236.736,55 1.0 11576.0 114.0 15.Jan.2032 273.0
EBRD EUROPEAN BANK FOR RECONSTRUCTION A MTN Government Related 236.761,97 1.0 11730.0 521.0 17.Juli2031 288.0
LBBW BERLIN HYP AG RegS Gedeckt 236.401,04 1.0 11575.0 627.0 19.Nov.2032 275.0
BYLAN BAYERISCHE LANDESBANK RegS Gedeckt 236.685,79 1.0 11810.0 189.0 19.Okt.2027 313.0
ENGIFP ENGIE SA MTN RegS Unternehmen 236.314,04 1.0 11404.0 1171.0 11.Jan.2043 425.0
PERUGB PERU (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 235.997,85 1.0 2641.0 940.0 12.Aug.2040 535.0
NGB NORWAY KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 236.055,58 1.0 887.0 594.0 18.Mai2032 213.0
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 236.121,64 1.0 11675.0 151.0 31.Mai2027 250.0
SCHHOL SCHLESWIG-HOLSTEIN (STATE OF) RegS Government Related 236.093,32 1.0 11721.0 690.0 16.Aug.2033 300.0
UNEDIC UNEDIC MTN RegS Government Related 236.368,55 1.0 11619.0 657.0 25.Apr.2033 313.0
CMARK ARKEA HOME LOANS SFH SA RegS Gedeckt 236.371,34 1.0 11547.0 714.0 07.Feb.2034 307.0
LBBW LANDESBANK BADEN-WUERTTEMBERG MTN RegS Gedeckt 236.383,58 1.0 11624.0 125.0 26.Feb.2027 238.0
ABNANV ABN AMRO BANK NV MTN RegS Unternehmen 235.615,69 1.0 11640.0 337.0 04.Juni2029 275.0
RENAUL RCI BANQUE SA MTN RegS Unternehmen 235.665,15 1.0 11666.0 338.0 26.Juli2029 338.0
BPIFRA BPIFRANCE SA MTN RegS Government Related 235.691,90 1.0 11635.0 334.0 25.Mai2029 275.0
NTT NTT FINANCE CORP 144A Unternehmen 235.911,93 1.0 9419.0 231.0 03.Apr.2028 159.0
CAFFIL CAISSE FRANCAISE DE FINANCEMENT LO MTN RegS Gedeckt 235.967,84 1.0 11759.0 277.0 02.Okt.2028 300.0
AMPRIO AMPRION GMBH MTN RegS Unternehmen 235.245,14 1.0 11686.0 436.0 27.Aug.2030 313.0
ENGIFP ENGIE SA MTN RegS Unternehmen 235.312,20 1.0 11427.0 1231.0 06.März2044 425.0
VW VOLKSWAGEN BANK GMBH RegS Unternehmen 235.505,24 1.0 11613.0 506.0 19.Juni2031 350.0
BPIFRA BPIFRANCE SA MTN RegS Government Related 235.545,83 1.0 11594.0 734.0 25.Mai2034 338.0
PKOBP POWSZECHNA KASA OSZCZEDNOSCI BANK MTN RegS Unternehmen 235.588,23 1.0 11624.0 417.0 30.Juni2031 363.0
IDFMOB ILE-DE-FRANCE MOBILITES MTN RegS Government Related 235.382,49 1.0 11496.0 636.0 03.Feb.2033 305.0
ICO ICO (INSTITUTO DE CRDITO OFICIAL) MTN RegS Government Related 235.495,77 1.0 11624.0 586.0 30.Apr.2032 280.0
UBS UBS GROUP AG RegS Unternehmen 234.916,98 1.0 11464.0 620.0 12.Feb.2034 325.0
INDOGB INDONESIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 235.128,09 1.0 1.0 743.0 15.Juni2036 625.0
ALTA ALBERTA (PROVINCE OF) Government Related 234.865,95 1.0 5774.0 1519.0 01.Dez.2048 305.0
BNG BNG BANK NV MTN RegS Government Related 235.043,32 1.0 11718.0 185.0 04.Okt.2027 275.0
IBBSH INVESTITIONSBANK SCHLESWIG HOLSTEI RegS Government Related 235.112,25 1.0 11515.0 723.0 21.Feb.2034 288.0
T AT&T INC Unternehmen 234.417,14 1.0 11448.0 375.0 17.Dez.2029 260.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK MTN RegS Government Related 234.520,70 1.0 11589.0 423.0 15.Mai2030 238.0
BPIFRA BPIFRANCE SA MTN RegS Government Related 234.535,28 1.0 11667.0 82.0 10.Sept.2026 300.0
RWE RWE AG RegS Unternehmen 234.586,28 1.0 11579.0 415.0 24.Mai2030 275.0
CHTR CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING L Unternehmen 234.622,43 1.0 6529.0 1320.0 01.Juni2052 390.0
SSELN SSE PLC MTN RegS Unternehmen 234.727,33 1.0 11642.0 343.0 01.Aug.2029 288.0
ALLRNV ALLIANDER NV RegS Government Related 234.742,72 1.0 11683.0 799.0 31.Dez.2079 413.0
MGS MALAYSIA (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 234.542,44 1.0 2560.0 771.0 31.Mai2035 425.0
HESSEN HESSE (STATE OF) RegS Government Related 234.706,72 1.0 11683.0 178.0 10.Sept.2027 263.0
ORCL ORACLE CORPORATION Unternehmen 234.025,72 1.0 6645.0 1364.0 01.Apr.2050 360.0
RY ROYAL BANK OF CANADA MTN RegS Unternehmen 234.027,62 1.0 11656.0 449.0 27.Sept.2031 313.0
ORCL ORACLE CORPORATION Unternehmen 234.109,03 1.0 9331.0 402.0 01.Apr.2030 295.0
TENN TENNET HOLDING BV MTN RegS Government Related 234.134,57 1.0 11521.0 98.0 17.Nov.2026 163.0
ACHMEA ACHMEA BANK NV MTN RegS Unternehmen 234.337,71 1.0 11566.0 239.0 06.Mai2028 250.0
AIB AIB GROUP PLC MTN RegS Unternehmen 234.339,75 1.0 11558.0 134.0 04.Apr.2028 225.0
ICADFP ICADE MTN RegS Unternehmen 234.388,63 1.0 11478.0 766.0 22.Mai2035 438.0
KFW KFW MTN RegS Government Related 234.353,09 1.0 11462.0 719.0 10.Jan.2034 263.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK RegS Government Related 233.762,40 1.0 11431.0 1067.0 15.Feb.2039 300.0
SYDBDC SYDBANK A/S MTN RegS Unternehmen 233.813,20 1.0 11632.0 292.0 11.Dez.2029 300.0
BAC BANK OF AMERICA CORP MTN Unternehmen 233.988,21 1.0 10396.0 187.0 10.Nov.2028 620.0
SCHHOL SCHLESWIG-HOLSTEIN (STATE OF) RegS Government Related 233.746,73 1.0 11555.0 678.0 13.Juni2033 275.0
PANAMA PANAMA REPUBLIC OF (GOVERNMENT) Government Related 233.280,33 1.0 11506.0 753.0 01.März2038 800.0
IBRD INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCT MTN Government Related 233.309,62 1.0 11603.0 536.0 28.Aug.2031 260.0
ASIA ASIAN DEVELOPMENT BANK MTN Government Related 233.584,65 1.0 11595.0 257.0 11.Juli2028 215.0
RENTEN LANDWIRTSCHAFTLICHE RENTENBANK MTN RegS Government Related 233.299,94 1.0 11559.0 606.0 08.Juli2032 263.0
ACACB CREDIT AGRICOLE HOME LOAN SFH RegS Gedeckt 233.360,34 1.0 11597.0 693.0 29.Aug.2033 300.0
CADES CAISSE AMORTISSEMENT DE LA DETTE S RegS Government Related 233.489,00 1.0 11479.0 196.0 25.Nov.2027 175.0
SANTAN BANCO SANTANDER SA RegS Gedeckt 233.509,03 1.0 11626.0 178.0 08.Sept.2027 238.0
DZHYP DZ HYP AG RegS Gedeckt 233.618,49 1.0 11623.0 362.0 31.Aug.2029 250.0
CHTR CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING L Unternehmen 232.844,95 1.0 7667.0 1234.0 01.März2050 480.0
NAB NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD 144A Unternehmen 232.879,65 1.0 9173.0 494.0 21.Mai2031 299.0
AMZN AMAZON.COM INC Unternehmen 232.897,80 1.0 9230.0 908.0 22.Aug.2037 388.0
KRC KILROY REALTY LP Unternehmen 232.922,19 1.0 8347.0 619.0 15.Nov.2032 250.0
SVTLN SEVERN TRENT UTILITIES FINANCE PLC MTN RegS Unternehmen 232.982,28 1.0 11526.0 933.0 04.Aug.2037 388.0
ACAFP CREDIT AGRICOLE SA MTN RegS Unternehmen 233.000,21 1.0 11568.0 519.0 25.Aug.2032 325.0
ABBV ABBVIE INC Unternehmen 233.091,28 1.0 9271.0 1116.0 01.Okt.2042 463.0
URWFP UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD SE MTN RegS Unternehmen 233.099,47 1.0 11579.0 743.0 11.Sept.2034 388.0
MDT MEDTRONIC INC Unternehmen 233.115,25 1.0 11630.0 457.0 15.Okt.2030 295.0
AUCKCN AUCKLAND CITY OF MTN RegS Government Related 233.187,85 1.0 11432.0 726.0 18.März2034 300.0
RATPFP REGIE AUTONOME DES TRANSPORTS PARI MTN RegS Government Related 232.888,41 1.0 11468.0 737.0 25.Mai2034 325.0
ASFING AUTOBAHNEN-UND SCHNELLSTRASSEN FIN MTN RegS Government Related 232.909,19 1.0 11606.0 413.0 25.März2030 250.0
ARGSPA ARGENTA SPAARBANK NV RegS Gedeckt 232.958,19 1.0 11634.0 191.0 25.Okt.2027 250.0
NDAFH NORDEA KIINNITYSLUOTTOPANKKI OYJ RegS Gedeckt 232.963,20 1.0 11576.0 845.0 28.Aug.2035 300.0
TASCOR TASMANIAN PUBLIC FINANCE CORPORATI MTN RegS Government Related 233.215,35 1.0 6559.0 771.0 23.Jan.2036 525.0
UNIHGR UNIVERSITY TEX UNIV REVS Government Related 233.148,55 1.0 7691.0 1382.0 15.Aug.2047 335.0
SEK SWEDISH EXPORT CREDIT CORP MTN RegS Government Related 232.439,58 1.0 11563.0 536.0 05.Sept.2031 275.0
COVFP COVIVIO SA MTN RegS Unternehmen 232.443,30 1.0 11452.0 728.0 17.Juni2034 363.0
ILBB INVESTITIONSBANK DES LANDES BRANDE RegS Government Related 232.502,39 1.0 11509.0 496.0 19.März2031 250.0
SEB SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB MTN RegS Unternehmen 232.522,52 1.0 11619.0 548.0 05.Nov.2031 313.0
ZKB ZUERCHER KANTONALBANK RegS Government Related 232.539,28 1.0 11490.0 138.0 13.Apr.2028 202.0
BPIFRA BPIFRANCE SA MTN RegS Government Related 232.564,78 1.0 11495.0 674.0 01.Juli2033 313.0
BAWAG BAWAG PSK BANK FUER ARBEIT UND WIR MTN RegS Unternehmen 232.572,64 1.0 11553.0 597.0 02.Sept.2033 338.0
BMY BRISTOL-MYERS SQUIBB CO Unternehmen 232.652,65 1.0 9138.0 984.0 15.Juni2039 413.0
ENGIFP ENGIE SA (NC 6.5) RegS Unternehmen 232.685,54 1.0 11596.0 530.0 31.Dez.2079 400.0
ABNANV ABN AMRO BANK NV MTN RegS Unternehmen 232.715,68 1.0 11596.0 540.0 01.Okt.2031 300.0
EUROGR EUROGRID GMBH RegS Unternehmen 232.792,36 1.0 11610.0 828.0 18.Okt.2035 373.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #41 Schuldverschreibungen 232.572,23 1.0 57.0 1500.0 20.Dez.2043 170.0
CAN CANADA (GOVERNMENT OF) Schuldverschreibungen 232.773,95 1.0 6603.0 567.0 01.Dez.2031 150.0
DZHYP DZ HYP AG RegS Gedeckt 232.509,03 1.0 11581.0 451.0 30.Aug.2030 250.0
NRW NORTH-RHINE WESTPHALIA STATE OF MTN RegS Government Related 232.572,67 1.0 11598.0 629.0 08.Okt.2032 275.0
CMCICB CREDIT MUTUEL HOME LOAN SFH SA RegS Gedeckt 232.659,53 1.0 11475.0 818.0 06.Juni2035 313.0
HAMBRG FREIE UND HANSESTADT HAMBURG Government Related 232.753,79 1.0 11511.0 832.0 26.Juni2035 288.0
UBS UBS GROUP AG 144A Unternehmen 232.079,27 1.0 9283.0 484.0 14.Mai2032 309.0
BGARIA BULGARIA (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 232.089,81 1.0 11479.0 820.0 18.Juli2035 338.0
MDT MEDTRONIC INC Unternehmen 232.131,48 1.0 11569.0 1337.0 15.Okt.2045 420.0
BMY BRISTOL-MYERS SQUIBB CO Unternehmen 232.205,22 1.0 9242.0 563.0 15.März2032 295.0
VDP PARIS CITY OF RegS Government Related 232.110,74 1.0 11404.0 1101.0 25.Mai2040 375.0
NRW NORTH-RHINE WESTPHALIA STATE OF RegS Government Related 232.334,83 1.0 11523.0 438.0 10.Juli2030 235.0
NEDWBK NEDERLANDSE WATERSCHAPSBANK NV MTN RegS Government Related 232.340,51 1.0 11362.0 719.0 10.Jan.2034 263.0
KHC KRAFT HEINZ FOODS CO Unternehmen 231.675,90 1.0 11334.0 637.0 15.März2033 325.0
ALTA ALBERTA (PROVINCE OF) MTN RegS Government Related 231.697,12 1.0 11558.0 780.0 16.Okt.2034 313.0
JBIC JAPAN BANK FOR INTERNATIONAL COOPE Government Related 231.728,07 1.0 11565.0 463.0 17.Okt.2030 263.0
BAMREP BROOKFIELD RENEWABLE PARTNERS ULC MTN RegS Unternehmen 231.779,67 1.0 7710.0 644.0 28.Okt.2033 529.0
INTNED ING GROEP NV RegS Unternehmen 231.928,53 1.0 11500.0 802.0 17.Aug.2036 350.0
PRIFII PROLOGIS INTERNATIONAL FUNDING II MTN RegS Unternehmen 232.030,04 1.0 11559.0 756.0 07.Okt.2034 370.0
ERSTBK ERSTE GROUP BANK AG RegS Gedeckt 231.891,59 1.0 11552.0 456.0 19.Sept.2030 250.0
STATNE STATNETT SF MTN RegS Government Related 231.544,60 1.0 11552.0 1028.0 21.Okt.2038 363.0
ABNANV ABN AMRO BANK NV RegS Unternehmen 231.610,22 1.0 11424.0 589.0 01.Juni2032 300.0
AGFRNC AGENCE FRANCAISE DE DEVELOPPEMENT RegS Government Related 231.407,11 1.0 11285.0 709.0 17.Jan.2034 300.0
CAS CALIFORNIA ST Government Related 231.380,55 1.0 10009.0 386.0 01.Apr.2033 450.0
G2MA9727 GNMA2 30YR 2024 PRODUCTION Verbrieft 230.883,51 1.0 10303.0 181.0 20.Juni2054 650.0
PIFKSA GACI FIRST INVESTMENT CO MTN RegS Government Related 230.938,41 1.0 11516.0 619.0 14.Okt.2032 338.0
AFDB AFRICAN DEVELOPMENT BANK Government Related 230.958,52 1.0 11506.0 367.0 14.Sept.2029 225.0
TOKYO TOKYO METROPOLITAN OF RegS Government Related 230.961,36 1.0 11536.0 466.0 28.Okt.2030 263.0
ICE INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC Unternehmen 231.019,45 1.0 10090.0 318.0 15.Juni2029 435.0
AMPRIO AMPRION GMBH MTN RegS Unternehmen 231.122,84 1.0 11462.0 1059.0 27.Aug.2039 385.0
EUROF EUROFIMA MTN RegS Government Related 231.171,46 1.0 11371.0 1126.0 21.Mai2040 338.0
BPIFRA BPIFRANCE SA MTN RegS Government Related 230.636,14 1.0 11532.0 472.0 25.Nov.2030 275.0
DBR GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 230.701,92 1.0 10031.0 619.0 15.Feb.2032 0.0
IBESM IBERDROLA INTERNATIONAL BV NC6 RegS Unternehmen 230.194,82 1.0 11383.0 97.0 31.Dez.2079 145.0
CERTSP STONEWEG EREIT LUX FINCO SARL MTN RegS Unternehmen 230.199,42 1.0 11482.0 628.0 22.Feb.2033 413.0
TD TORONTO-DOMINION BANK/THE Unternehmen 230.379,30 1.0 7609.0 260.0 08.Sept.2028 549.0
ORCL ORACLE CORPORATION Unternehmen 230.391,42 1.0 7037.0 1354.0 25.März2051 395.0
ENGIFP ENGIE SA MTN RegS Unternehmen 230.412,34 1.0 11393.0 227.0 27.März2028 175.0
AVGO BROADCOM INC Unternehmen 229.709,03 1.0 9129.0 482.0 15.Feb.2031 245.0
TENNNL TENNET HOLDING BV MTN RegS Government Related 229.749,04 1.0 7603.0 1403.0 30.Nov.2040 50.0
COE BANQUE DEVELOPPT CONSEIL EUROPE 9 MTN RegS Government Related 229.799,97 1.0 11362.0 834.0 19.Juni2035 275.0
IBESM IBERDROLA FINANZAS SAU MTN RegS Unternehmen 229.850,53 1.0 11487.0 95.0 28.Okt.2026 125.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK RegS Government Related 229.942,22 1.0 10220.0 512.0 14.Jan.2031 0.0
SHBASS SVENSKA HANDELSBANKEN AB MTN RegS Unternehmen 230.032,35 1.0 11488.0 848.0 30.Okt.2035 338.0
EDF ELECTRICITE DE FRANCE SA MTN RegS Government Related 229.361,73 1.0 11459.0 91.0 13.Okt.2026 100.0
SANTAN BANCO SANTANDER SA Unternehmen 229.598,29 1.0 11470.0 626.0 07.Nov.2033 694.0
UCGIM UNICREDIT SPA MTN RegS Unternehmen 229.628,73 1.0 11394.0 113.0 18.Jan.2028 93.0
SVTLN SEVERN TRENT UTILITIES FINANCE PLC MTN RegS Unternehmen 229.664,27 1.0 11235.0 639.0 22.Feb.2033 263.0
CARPP CREDIT AGRICOLE ITALIA SPA RegS Gedeckt 229.314,30 1.0 11392.0 134.0 25.März2027 100.0
CAFFIL CAISSE FRANCAISE DE FINANCEMENT LO MTN RegS Gedeckt 229.462,18 1.0 11400.0 115.0 11.Jan.2027 75.0
BACR BARCLAYS PLC Unternehmen 229.229,57 1.0 11195.0 585.0 27.Juni2034 712.0
AIB AIB GROUP PLC MTN RegS Unternehmen 228.704,93 1.0 11378.0 97.0 17.Nov.2027 50.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK MTN Government Related 228.716,95 1.0 11388.0 116.0 15.Jan.2027 50.0
RTEFRA RTE RESEAU DE TRANSPORT D ELECTRIC MTN RegS Government Related 228.721,10 1.0 11390.0 900.0 02.Okt.2036 350.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK Government Related 228.727,42 1.0 10324.0 389.0 14.März2030 450.0
FLEMSH AUTHORITY OF FLANDERS MTN RegS Government Related 228.672,83 1.0 11286.0 954.0 22.Juni2037 325.0
BACA UNICREDIT BANK AUSTRIA AG MTN RegS Gedeckt 228.714,49 1.0 11354.0 246.0 24.Mai2028 150.0
ISPIM INTESA SANPAOLO SPA RegS Gedeckt 228.805,89 1.0 11387.0 157.0 16.Juni2027 113.0
NIBCAP NIBC BANK NV MTN RegS Unternehmen 228.094,90 1.0 11400.0 82.0 09.Sept.2026 25.0
SSELN SSE PLC MTN RegS Unternehmen 228.098,23 1.0 11375.0 178.0 04.Sept.2027 138.0
ASML ASML HOLDING NV RegS Unternehmen 228.285,82 1.0 11286.0 594.0 17.Mai2032 225.0
ZBH ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC Unternehmen 228.407,10 1.0 11287.0 195.0 15.Nov.2027 116.0
HESSEN HESSE (STATE OF) RegS Government Related 228.127,47 1.0 11341.0 780.0 25.Aug.2034 263.0
EDC EXPORT DEVELOPMENT CANADA MTN RegS Government Related 227.881,09 1.0 11353.0 127.0 25.Feb.2027 50.0
IREIM IREN SPA MTN RegS Unternehmen 227.957,04 1.0 11389.0 190.0 24.Okt.2027 150.0
ORCL ORACLE CORPORATION Unternehmen 227.977,59 1.0 6469.0 1475.0 01.Apr.2060 385.0
KAZAKS KAZAKHSTAN (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 227.978,13 1.0 11198.0 1115.0 21.Juli2045 650.0
AES AES CORPORATION (THE) Unternehmen 228.002,30 1.0 9040.0 473.0 15.Jan.2031 245.0
SANTAN BANCO SANTANDER SA MTN RegS Unternehmen 228.049,27 1.0 11399.0 89.0 04.Okt.2026 30.0
BRCOL BRITISH COLUMBIA PROVINCE OF Government Related 227.897,34 1.0 7477.0 712.0 18.Juni2034 415.0
TRICN TR FINANCE LLC Unternehmen 227.317,15 1.0 9938.0 49.0 15.Mai2026 335.0
RABOBK COOPERATIEVE RABOBANK UA MTN RegS Unternehmen 227.545,14 1.0 11376.0 95.0 30.Okt.2026 25.0
KOMMUN KOMMUNEKREDIT MTN RegS Government Related 227.567,08 1.0 11335.0 629.0 15.Sept.2032 238.0
SIGB SINGAPORE (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 227.545,49 1.0 7568.0 2029.0 01.Okt.2051 188.0
SNOBNO SPAREBANKEN SOR BOLIGKREDITT AS MTN RegS Gedeckt 227.364,92 1.0 11368.0 94.0 26.Okt.2026 1.0
SRBANK SR BOLIGKREDITT AS MTN RegS Gedeckt 227.569,55 1.0 11378.0 90.0 08.Okt.2026 1.0
URUGUA URUGUAY ORIENTAL REPUBLIC OF (GOV Government Related 226.931,12 1.0 8880.0 1219.0 20.Nov.2045 413.0
SHBASS SVENSKA HANDELSBANKEN AB MTN RegS Unternehmen 227.279,65 1.0 11364.0 97.0 03.Nov.2026 13.0
SNOBNO SPAREBANKEN VEST BOLIGKREDITT AS RegS Gedeckt 227.160,82 1.0 11358.0 99.0 11.Nov.2026 1.0
SEB SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB MTN RegS Gedeckt 227.240,85 1.0 11329.0 160.0 28.Juni2027 75.0
ADRIT AEROPORTI DI ROMA SPA MTN RegS Unternehmen 226.676,19 1.0 11188.0 308.0 02.Feb.2029 163.0
KOREA KOREA (REPUBLIC OF) Government Related 226.717,16 1.0 11336.0 91.0 15.Okt.2026 0.0
CABKSM CAIXABANK SA MTN RegS Unternehmen 226.778,17 1.0 11298.0 151.0 26.Mai2028 75.0
ENGIFP ENGIE SA RegS Unternehmen 226.797,02 1.0 11175.0 245.0 31.Dez.2079 150.0
HYDONE HYDRO ONE INC MTN Unternehmen 226.868,21 1.0 7405.0 1518.0 30.Nov.2054 485.0
DLNLN DERWENT LONDON PLC RegS Unternehmen 226.214,71 1.0 11068.0 547.0 17.Nov.2031 188.0
C CITIGROUP INC Unternehmen 226.267,47 1.0 8910.0 1291.0 23.Juli2048 465.0
AMXLMM AMERICA MOVIL SAB DE CV Unternehmen 226.480,63 1.0 11171.0 1077.0 07.Aug.2041 438.0
BMO BANK OF MONTREAL RegS Gedeckt 226.498,17 1.0 11313.0 119.0 26.Jan.2027 13.0
MFCCN MANULIFE FINANCIAL CORP Unternehmen 225.835,90 1.0 9949.0 123.0 24.Feb.2032 406.0
COF CAPITAL ONE FINANCIAL CORPORATION Unternehmen 225.967,69 1.0 11273.0 412.0 30.Okt.2031 762.0
STLA STELLANTIS NV MTN RegS Unternehmen 225.523,25 1.0 10993.0 834.0 19.März2036 375.0
ROMANI ROMANIA (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 225.719,27 1.0 11193.0 1123.0 24.Sept.2044 600.0
SBAB AB SVERIGES SAKERSTALLDA OBLIGATIO RegS Gedeckt 225.714,80 1.0 1109.0 327.0 23.Mai2029 400.0
GXO GXO LOGISTICS INC Unternehmen 225.046,42 1.0 8916.0 512.0 15.Juli2031 265.0
EQIX EQUINIX INC Unternehmen 225.210,72 1.0 11241.0 132.0 15.März2027 25.0
PARA PARAMOUNT GLOBAL Unternehmen 224.539,76 1.0 9819.0 443.0 15.Jan.2031 495.0
TATSK TATRA BANKA AS RegS Unternehmen 224.670,33 1.0 11201.0 144.0 23.Apr.2028 50.0
NIB NORDIC INVESTMENT BANK RegS Government Related 224.806,42 1.0 11240.0 145.0 30.Apr.2027 0.0
AMZN AMAZON.COM INC Unternehmen 224.893,70 1.0 9779.0 1166.0 05.Dez.2044 495.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK MTN RegS Government Related 224.899,43 1.0 11238.0 182.0 15.Sept.2027 38.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 224.693,38 1.0 8946.0 1280.0 01.März2041 180.0
LENOVO LENOVO GROUP LTD RegS Unternehmen 224.181,20 1.0 11018.0 529.0 27.Juli2032 654.0
DE JOHN DEERE CASH MANAGEMENT SA MTN RegS Unternehmen 224.206,06 1.0 11054.0 587.0 02.Apr.2032 220.0
ALTA ALBERTA (PROVINCE OF) Government Related 224.223,47 1.0 8929.0 445.0 22.Juli2030 130.0
MQGAU MACQUARIE BANK LTD MTN 144A Unternehmen 224.275,79 1.0 10999.0 565.0 18.Jan.2033 680.0
MS MORGAN STANLEY MTN Unternehmen 224.352,45 1.0 11197.0 615.0 01.Nov.2034 663.0
TENN TENNET HOLDING BV MTN RegS Government Related 224.508,70 1.0 11165.0 348.0 26.Juni2029 138.0
ESM EUROPEAN STABILITY MECHANISM RegS Government Related 223.807,13 1.0 11733.0 366.0 18.Sept.2029 263.0
ASSGEN ASSICURAZIONI GENERALI SPA MTN RegS Unternehmen 223.841,04 1.0 11099.0 519.0 14.Juli2031 243.0
PANAMA PANAMA REPUBLIC OF (GOVERNMENT) Government Related 223.952,13 1.0 11050.0 429.0 01.März2031 750.0
PGB PORTUGAL (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 223.792,86 1.0 8210.0 1431.0 11.Apr.2042 115.0
ILGOV ISRAEL (STATE OF) Schuldverschreibungen 224.026,48 1.0 2414.0 1024.0 31.Mai2037 150.0
NS NOVA SCOTIA (PROVINCE OF) Government Related 223.814,53 1.0 7313.0 1583.0 01.Dez.2055 460.0
SANTAN BANCO SANTANDER SA RegS Gedeckt 223.979,17 1.0 11193.0 289.0 25.Okt.2028 113.0
RABOBK COOPERATIEVE RABOBANK UA RegS Gedeckt 223.989,26 1.0 11199.0 159.0 21.Juni2027 0.0
ARRFP APRR SA MTN RegS Unternehmen 223.451,98 1.0 10988.0 480.0 06.Jan.2031 188.0
KOMMUN KOMMUNEKREDIT MTN RegS Government Related 223.603,98 1.0 11149.0 260.0 05.Juli2028 75.0
BACR BARCLAYS PLC Unternehmen 223.671,07 1.0 11074.0 598.0 13.Sept.2034 669.0
ABBV ABBVIE INC Unternehmen 223.683,72 1.0 8401.0 1340.0 21.Nov.2049 425.0
AMGN AMGEN INC Unternehmen 223.727,06 1.0 8759.0 1344.0 15.Juni2051 466.0
ALTA ALBERTA (PROVINCE OF) Government Related 223.552,73 1.0 7325.0 779.0 01.Juni2035 395.0
HSBC HSBC HOLDINGS PLC Unternehmen 223.053,81 1.0 11042.0 1019.0 09.März2044 633.0
BPCEGP BPCE SA 144A Unternehmen 223.066,85 1.0 8852.0 471.0 20.Jan.2032 228.0
CLNXSM CELLNEX FINANCE COMPANY SA MTN RegS Unternehmen 223.117,54 1.0 11036.0 306.0 15.Jan.2029 125.0
DT DEUTSCHE TELEKOM AG MTN RegS Unternehmen 223.142,15 1.0 10832.0 1314.0 03.Feb.2045 363.0
PSHYPO PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYP RegS Gedeckt 222.987,70 1.0 11146.0 1460.0 17.Aug.2040 13.0
NDAFH NORDEA HYPOTEK AB RegS Gedeckt 223.009,96 1.0 1081.0 192.0 25.Nov.2027 338.0
TD TORONTO-DOMINION BANK/THE Unternehmen 222.581,12 1.0 7317.0 528.0 09.Jan.2033 413.0
ANNGR VONOVIA SE RegS Unternehmen 222.651,75 1.0 10958.0 578.0 25.März2032 238.0
MA MASTERCARD INC Unternehmen 222.927,34 1.0 11063.0 318.0 22.Feb.2029 100.0
CROATI CROATIA (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 222.704,20 1.0 11083.0 350.0 19.Juni2029 113.0
CZGB CZECH REPUBLIC Schuldverschreibungen 222.821,64 1.0 436.0 634.0 03.März2033 300.0
NBRNS NEW BRUNSWICK (PROVINCE OF) Government Related 222.631,26 1.0 7296.0 780.0 03.Juni2035 395.0
NF NEWFOUNDLAND AND LABRADOR (PROVINC Government Related 222.654,37 1.0 7294.0 778.0 02.Juni2035 400.0
HESSEN HESSE (STATE OF) RegS Government Related 222.740,13 1.0 11137.0 184.0 22.Sept.2027 0.0
ONT ONTARIO (PROVINCE OF) Government Related 222.882,19 1.0 7287.0 1634.0 02.Dez.2056 445.0
AAPL APPLE INC Unternehmen 222.227,60 1.0 8843.0 532.0 05.Aug.2031 170.0
CBAAU COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA 144A Unternehmen 222.252,35 1.0 9832.0 58.0 15.Juni2026 113.0
RBIAV RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL AG RegS Unternehmen 222.345,63 1.0 11053.0 229.0 17.Juni2033 138.0
SOCGEN SOCIETE GENERALE SA MTN 144A Unternehmen 222.432,32 1.0 10872.0 1175.0 10.Jan.2053 737.0
FRLBP LA BANQUE POSTALE MTN RegS Government Related 222.529,39 1.0 11038.0 333.0 24.Apr.2029 138.0
ONT ONTARIO (PROVINCE OF) MTN Government Related 222.256,34 1.0 7283.0 812.0 02.Dez.2035 395.0
EFFP ESSILORLUXOTTICA SA MTN RegS Unternehmen 221.901,27 1.0 11070.0 252.0 05.Juni2028 50.0
LANDER LAENDER-GEMEINSCHAFTSANLEIHE NO 54 RegS Government Related 221.778,34 1.0 11077.0 282.0 25.Sept.2028 75.0
LANHYP LANDSHYPOTEK BANK AB MTN RegS Gedeckt 221.852,91 1.0 1088.0 233.0 25.Apr.2028 360.0
DALAPT DALLAS FORT WORTH TEX INTL ARP Government Related 222.003,07 1.0 7391.0 1148.0 01.Nov.2046 284.0
FIS FIDELITY NATIONAL INFORMATION SERV Unternehmen 221.452,53 1.0 10963.0 297.0 03.Dez.2028 100.0
ONTTFT ONTARIO TEACHERS FINANCE TRUST 144A Government Related 221.541,35 1.0 8846.0 464.0 27.Sept.2030 125.0
ADPFP AEROPORTS DE PARIS SA RegS Government Related 221.756,66 1.0 10989.0 305.0 05.Jan.2029 100.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 221.454,70 1.0 11589.0 167.0 01.Aug.2027 205.0
ALTA ALBERTA (PROVINCE OF) Government Related 221.439,25 1.0 7238.0 1579.0 01.Dez.2054 445.0
AGFRNC AGENCE FRANCAISE DE DEVELOPPEMENT MTN RegS Government Related 221.666,62 1.0 11083.0 194.0 28.Okt.2027 0.0
VGPBB VGP NV RegS Unternehmen 221.009,26 1.0 10947.0 328.0 08.Apr.2029 150.0
AXACOR ACEF HOLDING SCA RegS Unternehmen 221.158,28 1.0 11022.0 254.0 14.Juni2028 75.0
IBESM IBERDROLA INTERNATIONAL BV NC9 RegS Unternehmen 221.176,50 1.0 10899.0 355.0 31.Dez.2079 183.0
OMAN OMAN SULTANATE OF (GOVERNMENT) RegS Government Related 221.226,20 1.0 10946.0 1158.0 08.März2047 650.0
BRITEL BRITISH TELECOMMUNICATIONS PLC Unternehmen 221.287,65 1.0 12252.0 404.0 15.Dez.2030 963.0
T AT&T INC Unternehmen 221.339,68 1.0 12158.0 723.0 18.Nov.2034 430.0
NOVNVX NOVARTIS CAPITAL CORP Unternehmen 221.346,34 1.0 9789.0 122.0 14.Feb.2027 200.0
SHBASS STADSHYPOTEK AB MTN RegS Gedeckt 221.104,85 1.0 1090.0 248.0 20.Juni2028 363.0
SOGRPR SOCIETE DU GRAND PARIS MTN RegS Government Related 221.120,13 1.0 10866.0 1271.0 25.Mai2043 350.0
BNG BNG BANK NV MTN RegS Government Related 221.173,73 1.0 10986.0 620.0 13.Juli2032 188.0
RENTEN LANDWIRTSCHAFTLICHE RENTENBANK MTN RegS Government Related 221.227,79 1.0 11043.0 620.0 12.Juli2032 190.0
RESFER SNCF RESEAU MTN RegS Government Related 221.267,09 1.0 10982.0 311.0 22.Jan.2029 88.0
UBS UBS GROUP AG RegS Unternehmen 220.642,73 1.0 11011.0 225.0 24.Feb.2028 25.0
GEHC GE HEALTHCARE TECHNOLOGIES INC Unternehmen 220.733,62 1.0 10758.0 555.0 22.Nov.2032 591.0
ASNBNK ASN BANK NV MTN RegS Government Related 220.796,10 1.0 11010.0 227.0 03.März2028 38.0
STANLN STANDARD CHARTERED PLC 144A Unternehmen 220.855,68 1.0 10851.0 676.0 21.Jan.2036 623.0
ORSTED OERSTED A/S RegS Government Related 220.968,84 1.0 10881.0 384.0 26.Nov.2029 150.0
NDB DEUTSCHE HYPOTHEKENBANK ACTIEN GES RegS Gedeckt 220.779,82 1.0 10979.0 323.0 05.März2029 75.0
NDAFH NORDEA HYPOTEK AB RegS Gedeckt 220.943,47 1.0 1103.0 282.0 27.Okt.2028 400.0
REESM RED ELECTRICA FINANCIACIONES SAU MTN RegS Unternehmen 220.247,33 1.0 10999.0 266.0 24.Juli2028 38.0
ENGIFP ENGIE SA MTN RegS Unternehmen 220.381,01 1.0 10866.0 585.0 30.März2032 213.0
VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Unternehmen 220.529,75 1.0 9559.0 226.0 22.März2028 210.0
ENBW ENBW INTERNATIONAL FINANCE BV RegS Government Related 220.532,69 1.0 12145.0 346.0 22.Nov.2029 405.0
MGII MALAYSIA (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 220.326,90 1.0 2665.0 1439.0 15.Nov.2049 464.0
SUEZFP SUEZ SA (FR) MTN RegS Unternehmen 219.827,85 1.0 10834.0 741.0 24.Mai2034 288.0
BAX BAXTER INTERNATIONAL INC Unternehmen 219.859,24 1.0 9718.0 119.0 01.Feb.2027 192.0
HKINTL HONG KONG SPECIAL ADMINISTRATIVE R MTN 144A Government Related 219.940,89 1.0 10821.0 1432.0 11.Jan.2053 525.0
SPOLNO SPAREBANK 1 OSTLANDET MTN RegS Unternehmen 219.977,37 1.0 10989.0 228.0 03.März2028 13.0
CDEL CORPORACION NACIONAL DEL COBRE DE RegS Government Related 220.049,06 1.0 10813.0 738.0 26.Jan.2036 644.0
SCDA SASKATCHEWAN (PROVINCE OF) Government Related 220.116,17 1.0 7197.0 1635.0 02.Dez.2056 440.0
PRU PRUDENTIAL FINANCIAL INC MTN Unternehmen 219.442,27 1.0 10785.0 614.0 15.Juli2033 575.0
BYLAN BAYERISCHE LANDESBANK RegS Government Related 219.658,41 1.0 10972.0 222.0 10.Feb.2028 13.0
CCAMA CAISSE NATIONALE DE REASSURANCE MU RegS Unternehmen 219.675,06 1.0 10953.0 260.0 07.Juli2028 75.0
NWG NATWEST GROUP PLC MTN RegS Unternehmen 219.731,35 1.0 10974.0 278.0 14.Sept.2029 67.0
CROATI CROATIA (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 219.479,99 1.0 10903.0 531.0 17.Juni2031 150.0
CAS CALIFORNIA ST Government Related 219.604,93 1.0 10915.0 499.0 01.Okt.2031 575.0
STANLN STANDARD CHARTERED PLC 144A Unternehmen 219.025,60 1.0 10746.0 622.0 11.Jan.2035 610.0
SANTAN BANCO SANTANDER SA Unternehmen 219.070,51 1.0 10761.0 699.0 17.Jan.2035 603.0
T AT&T INC Unternehmen 219.086,88 1.0 7140.0 1401.0 01.Juni2051 365.0
PEP PEPSICO INC Unternehmen 219.087,86 1.0 9485.0 400.0 19.März2030 275.0
ISRAEL ISRAEL (STATE OF) MTN RegS Government Related 219.155,23 1.0 10947.0 500.0 06.Nov.2031 650.0
SEB SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB MTN RegS Unternehmen 219.307,18 1.0 10948.0 257.0 21.Juni2028 38.0
DNBNO DNB BOLIGKREDITT AS RegS Gedeckt 219.148,86 1.0 1069.0 114.0 18.Jan.2027 304.0
LANSBK LANSFORSAKRINGAR HYPOTEK AB (PUBL) RegS Gedeckt 219.176,27 1.0 1089.0 529.0 10.Sept.2031 350.0
RENTEN LANDWIRTSCHAFTLICHE RENTENBANK MTN RegS Government Related 219.379,40 1.0 10928.0 323.0 28.Feb.2029 50.0
INTNED ING GROEP NV Unternehmen 218.641,10 1.0 10828.0 622.0 11.Sept.2034 611.0
DLR DIGITAL DUTCH FINCO BV RegS Unternehmen 218.718,82 1.0 10821.0 413.0 15.März2030 150.0
GPC GENUINE PARTS COMPANY Unternehmen 218.751,58 1.0 8744.0 466.0 01.Nov.2030 188.0
KDB KOREA DEVELOPMENT BANK Government Related 218.863,91 1.0 10914.0 644.0 23.Okt.2033 563.0
KOMINS KOMMUNINVEST I SVERIGE AB MTN RegS Government Related 219.005,89 1.0 10930.0 371.0 01.Sept.2029 88.0
RENTEN LANDWIRTSCHAFTLICHE RENTENBANK MTN RegS Government Related 218.617,98 1.0 10931.0 266.0 19.Juli2028 0.0
QTC QUEENSLAND TREASURY CORPORATION Government Related 218.813,33 1.0 6626.0 799.0 21.Juli2036 525.0
PFE WYETH LLC Unternehmen 218.223,60 1.0 10843.0 830.0 01.Apr.2037 595.0
NDAFH NORDEA BANK ABP MTN RegS Unternehmen 218.230,91 1.0 10910.0 293.0 02.Nov.2028 50.0
HYDONE HYDRO ONE INC 3.63 6/49 MTN Unternehmen 218.315,64 1.0 6138.0 1468.0 25.Juni2049 363.0
MVMHU MVM ENERGETIKA ZRT RegS Government Related 218.397,30 1.0 10601.0 209.0 09.Juni2028 750.0
PANAMA PANAMA REPUBLIC OF (GOVERNMENT) Government Related 218.452,86 1.0 10728.0 725.0 31.Jan.2036 688.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #43 Schuldverschreibungen 218.303,05 1.0 56.0 1532.0 20.Juni2044 170.0
EUROF EUROFIMA MTN RegS Government Related 217.828,42 1.0 10891.0 259.0 23.Juni2028 1.0
ZTS ZOETIS INC Unternehmen 217.998,16 1.0 10626.0 558.0 16.Nov.2032 560.0
MIZUHO MIZUHO FINANCIAL GROUP INC Unternehmen 218.046,64 1.0 10639.0 587.0 27.Mai2034 575.0
IBRD INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCT Government Related 218.172,94 1.0 8711.0 461.0 26.Aug.2030 75.0
SIEGR SIEMENS FUNDING BV 144A Unternehmen 217.527,12 1.0 10612.0 1376.0 28.Mai2055 580.0
UBS UBS GROUP AG 144A Unternehmen 217.607,89 1.0 10682.0 565.0 12.Jan.2034 596.0
ROSW ROCHE HOLDINGS INC 144A Unternehmen 217.713,38 1.0 10613.0 419.0 13.Nov.2030 549.0
CMCSA COMCAST CORPORATION Unternehmen 217.746,53 1.0 8599.0 1190.0 15.Aug.2045 460.0
STANLN STANDARD CHARTERED PLC 144A Unternehmen 217.794,40 1.0 10598.0 636.0 14.Mai2035 591.0
CMCICB CREDIT MUTUEL HOME LOAN SFH RegS Gedeckt 217.465,63 1.0 10873.0 266.0 20.Juli2028 1.0
SHBASS STADSHYPOTEK AB RegS Gedeckt 217.568,25 1.0 1063.0 196.0 01.Dez.2027 250.0
BMO BANK OF MONTREAL Unternehmen 217.071,61 1.0 7191.0 220.0 01.März2028 319.0
HSBC HSBC HOLDINGS PLC Unternehmen 217.360,68 1.0 10580.0 696.0 13.Mai2036 579.0
SANTAN BANCO SANTANDER SA Unternehmen 217.378,98 1.0 10767.0 647.0 14.März2034 635.0
SUMIBK SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP IN Unternehmen 216.811,66 1.0 10747.0 628.0 14.Sept.2033 581.0
REPHUN HUNGARY (GOVERNMENT) RegS Government Related 216.855,92 1.0 10755.0 1246.0 25.Sept.2052 675.0
SUMIBK SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP IN Unternehmen 216.940,06 1.0 10654.0 403.0 13.Juli2030 585.0
BGOSK BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO MTN RegS Government Related 216.965,01 1.0 10652.0 673.0 09.Juli2034 575.0
BAC BANK OF AMERICA CORP MTN Unternehmen 216.416,72 1.0 10728.0 615.0 15.Sept.2034 587.0
HSBC HSBC HOLDINGS PLC Unternehmen 216.461,71 1.0 10544.0 454.0 17.Mai2032 573.0
NOMURA NOMURA HOLDINGS INC Unternehmen 216.464,36 1.0 10616.0 670.0 03.Juli2034 578.0
BPCECB BPCE SFH MTN RegS Gedeckt 216.249,52 1.0 10812.0 290.0 16.Okt.2028 1.0
AARB AAREAL BANK AG RegS Gedeckt 216.576,35 1.0 10829.0 281.0 15.Sept.2028 1.0
BMO BANK OF MONTREAL MTN Unternehmen 215.869,83 1.0 10552.0 462.0 04.Juni2031 551.0
SIEGR SIEMENS FINANCIERINGSMAATSCHAPPIJ 144A Unternehmen 215.895,97 1.0 8571.0 1300.0 16.März2047 420.0
MTRC MTR CORPORATION CI LTD NC10.5 MTN RegS Government Related 215.950,08 1.0 10582.0 745.0 31.Dez.2079 563.0
NIPLIF NIPPON LIFE INSURANCE CO 144A Unternehmen 215.959,91 1.0 10776.0 708.0 30.Apr.2055 650.0
UCGIM UNICREDIT SPA 144A Unternehmen 216.014,79 1.0 10720.0 299.0 02.Apr.2034 730.0
BABA ALIBABA GROUP HOLDING LTD Unternehmen 216.155,36 1.0 10548.0 1387.0 26.Nov.2054 563.0
SHBASS STADSHYPOTEK AB RegS Gedeckt 215.882,83 1.0 1068.0 344.0 02.Juli2029 288.0
CADES CAISSE AMORTISSEMENT DE LA DETTE S RegS Government Related 216.014,09 1.0 10734.0 393.0 25.Nov.2029 60.0
IDFMOB ILE-DE-FRANCE MOBILITES MTN RegS Government Related 216.146,40 1.0 10623.0 1275.0 25.Mai2043 340.0
MUNRE MUENCHENER RUECKVERSICHERUNGS GESE 144A Unternehmen 215.473,11 1.0 10498.0 502.0 23.Mai2042 588.0
RENEPL REN FINANCE BV MTN RegS Unternehmen 215.578,91 1.0 10746.0 336.0 16.Apr.2029 50.0
PHILIP PHILIPPINES (REPUBLIC OF) Government Related 215.612,25 1.0 10631.0 717.0 04.Feb.2035 550.0
AXACOR ACEF HOLDING SCA MTN RegS Unternehmen 215.642,56 1.0 10703.0 427.0 26.Apr.2030 125.0
GM GENERAL MOTORS FINANCIAL COMPANY I Unternehmen 215.725,67 1.0 10574.0 626.0 07.Jan.2034 610.0
INDON INDONESIA (REPUBLIC OF) Government Related 215.782,91 1.0 10607.0 702.0 15.Jan.2035 560.0
BAC BANK OF AMERICA CORP MTN Unternehmen 215.076,24 1.0 8534.0 1262.0 15.März2050 433.0
VATFAL VATTENFALL AB MTN RegS Government Related 215.089,89 1.0 10744.0 321.0 12.Feb.2029 13.0
ITW ILLINOIS TOOL WORKS INC Unternehmen 215.175,15 1.0 8530.0 1151.0 01.Sept.2042 390.0
SOCGEN SOCIETE GENERALE SA MTN 144A Unternehmen 215.278,20 1.0 10510.0 530.0 15.Juni2033 622.0
SIGB SINGAPORE (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 215.198,37 1.0 8600.0 742.0 01.Mai2034 338.0
FRSL2286 FHLMC 30YR UMBS SUPER Verbrieft 215.139,52 1.0 10319.0 262.0 01.Aug.2055 600.0
MU MICRON TECHNOLOGY INC Unternehmen 214.691,76 1.0 10716.0 747.0 01.Nov.2035 605.0
NIPLIF NIPPON LIFE INSURANCE CO 144A Unternehmen 214.815,63 1.0 10638.0 613.0 13.Sept.2053 625.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK RegS Government Related 214.840,63 1.0 10736.0 356.0 20.Juni2029 13.0
UPS UNITED PARCEL SERVICE INC Unternehmen 214.864,41 1.0 10449.0 1340.0 14.Mai2055 595.0
BBVASM BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA Unternehmen 214.932,13 1.0 10648.0 636.0 13.März2035 603.0
DNBNO DNB BANK ASA MTN RegS Unternehmen 214.979,97 1.0 11976.0 219.0 14.März2029 400.0
RRX REGAL REXNORD CORP Unternehmen 215.005,12 1.0 10598.0 361.0 15.Feb.2030 630.0
LLOYDS LLOYDS BANKING GROUP PLC Unternehmen 215.015,29 1.0 10500.0 713.0 13.Juni2036 607.0
VVOYHT KOJAMO OYJ MTN RegS Unternehmen 215.038,21 1.0 10705.0 345.0 28.Mai2029 88.0
SFILFR SFIL SA MTN RegS Government Related 214.931,80 1.0 10747.0 300.0 23.Nov.2028 0.0
FERROV FERROVIE DELLO STATO ITALIANE SPA MTN RegS Government Related 214.985,88 1.0 12058.0 327.0 23.Mai2029 413.0
NIESA NIEDERSACHSEN LAND OF RegS Government Related 215.043,09 1.0 10789.0 335.0 09.Apr.2029 25.0
CVS CVS HEALTH CORP Unternehmen 214.275,07 1.0 10459.0 655.0 01.Juni2034 570.0
CHTR CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING L Unternehmen 214.276,16 1.0 10527.0 620.0 01.Feb.2034 665.0
MEX MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO Government Related 214.343,26 1.0 10478.0 820.0 29.Jan.2038 663.0
PHILIP PHILIPPINES (REPUBLIC OF) Government Related 214.449,18 1.0 10677.0 607.0 13.Apr.2033 561.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 214.474,72 1.0 10692.0 658.0 22.Apr.2035 577.0
LLOYDS LLOYDS BANKING GROUP PLC Unternehmen 214.543,93 1.0 10527.0 627.0 05.Jan.2035 568.0
USB US BANCORP MTN Unternehmen 214.561,14 1.0 10556.0 633.0 23.Jan.2035 568.0
KTB KOREA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 214.411,13 1.0 6.0 850.0 10.Sept.2035 263.0
GGB GREECE REPUBLIC OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 214.431,31 1.0 11942.0 806.0 15.Juni2035 363.0
NETHER NETHERLANDS (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 214.572,50 1.0 11867.0 1854.0 15.Jan.2056 350.0
SOGRPR SOCIETE DES GRANDS PROJETS MTN RegS Government Related 214.391,45 1.0 10536.0 1375.0 25.Mai2045 338.0
KFW KFW MTN RegS Government Related 214.613,48 1.0 9458.0 1041.0 31.März2037 113.0
HNDA AMERICAN HONDA FINANCE CORPORATION MTN Unternehmen 213.872,98 1.0 10632.0 424.0 04.Okt.2030 585.0
MIZUHO MIZUHO FINANCIAL GROUP INC Unternehmen 213.877,40 1.0 10601.0 554.0 13.Sept.2033 567.0
GTAAIR GREATER TORONTO AIRPORTS AUTHORITY Unternehmen 213.886,11 1.0 7108.0 318.0 03.Apr.2029 273.0
UBS UBS GROUP AG 144A Unternehmen 213.916,99 1.0 10547.0 637.0 08.Feb.2035 570.0
UAE UNITED ARAB EMIRATES (GOVERNMENT O MTN RegS Government Related 214.013,75 1.0 10525.0 694.0 02.Juli2034 486.0
ANTOLN ANTOFAGASTA PLC RegS Unternehmen 214.034,56 1.0 10684.0 654.0 02.Mai2034 625.0
HSBC HSBC HOLDINGS PLC Unternehmen 214.050,05 1.0 10419.0 683.0 18.Nov.2035 587.0
ED CONSOLIDATED EDISON COMPANY OF NEW Unternehmen 214.066,49 1.0 9692.0 397.0 01.Apr.2030 335.0
EDPPL EDP FINANCE BV 144A Unternehmen 214.093,82 1.0 9464.0 212.0 24.Jan.2028 171.0
TENN TENNET HOLDING BV MTN RegS Government Related 214.135,42 1.0 10550.0 1277.0 17.Mai2042 275.0
MS MORGAN STANLEY MTN Unternehmen 214.192,97 1.0 10672.0 654.0 19.Apr.2035 583.0
IADB INTER-AMERICAN DEVELOPMENT BANK Government Related 214.235,60 1.0 9709.0 643.0 12.Apr.2033 350.0
LLOYDS LLOYDS BANKING GROUP PLC Unternehmen 214.248,22 1.0 10463.0 310.0 05.Juni2030 572.0
PERU PERU (REPUBLIC OF) Government Related 214.250,68 1.0 10485.0 1320.0 30.Juni2055 620.0
CENSUD CENCOSUD SA RegS Unternehmen 214.254,71 1.0 10442.0 454.0 28.Mai2031 595.0
PBBGR DEUTSCHE PFANDBRIEFBANK AG MTN RegS Unternehmen 214.261,19 1.0 11799.0 117.0 05.Feb.2027 500.0
Q QUEBEC (PROVINCE OF) Government Related 213.901,73 1.0 7097.0 123.0 13.Feb.2027 185.0
PNC PNC FINANCIAL SERVICES GROUP INC ( Unternehmen 213.522,25 1.0 10405.0 308.0 14.Mai2030 549.0
SANTAN BANCO SANTANDER SA Unternehmen 213.609,98 1.0 10504.0 480.0 15.Juli2031 544.0
MUFG MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC Unternehmen 213.679,23 1.0 10504.0 692.0 16.Jan.2036 557.0
ECLCI ENGIE ENERGIA CHILE SA RegS Unternehmen 213.682,12 1.0 10640.0 647.0 17.Apr.2034 638.0
MYLIFE MEIJI YASUDA LIFE INSURANCE CO 144A Unternehmen 213.699,20 1.0 10429.0 703.0 11.Juni2055 610.0
MTB M&T BANK CORPORATION MTN Unternehmen 213.839,72 1.0 10592.0 446.0 13.März2032 608.0
NYSHGR NEW YORK ST DORM AUTH REVS NON Government Related 213.660,68 1.0 10456.0 741.0 01.Juli2035 523.0
HAS HASBRO INC Unternehmen 213.107,75 1.0 10555.0 937.0 15.März2040 635.0
TELEFO TELEFONICA EMISIONES SAU MTN RegS Unternehmen 213.110,97 1.0 10596.0 411.0 03.Feb.2030 66.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 213.222,76 1.0 10479.0 1023.0 15.Juli2041 560.0
MS MORGAN STANLEY MTN Unternehmen 213.264,83 1.0 10506.0 645.0 07.Feb.2039 594.0
UNH UNITEDHEALTH GROUP INC Unternehmen 213.292,63 1.0 10430.0 1348.0 15.Juni2055 595.0
MEX MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO Government Related 213.313,88 1.0 10502.0 687.0 09.Feb.2035 635.0
DAIL DAI-ICHI LIFE INSURANCE CO LTD 144A Unternehmen 213.366,39 1.0 10469.0 678.0 31.Dez.2079 620.0
HSBC HSBC HOLDINGS PLC Unternehmen 213.369,45 1.0 10560.0 642.0 04.März2035 572.0
JNJ JOHNSON & JOHNSON Unternehmen 213.369,55 1.0 10449.0 469.0 01.Juni2031 490.0
CBAAU COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA MTN 144A Unternehmen 213.372,72 1.0 10573.0 657.0 13.März2034 584.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 213.398,48 1.0 10505.0 698.0 24.Jan.2036 550.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 213.421,01 1.0 10432.0 598.0 01.Juni2034 535.0
ALCSW ALCON FINANCE CORP 144A Unternehmen 213.442,14 1.0 10439.0 567.0 06.Dez.2032 538.0
NOVNVX NOVARTIS CAPITAL CORP Unternehmen 213.467,81 1.0 9227.0 440.0 14.Aug.2030 220.0
NRWBK NRW BANK MTN RegS Government Related 213.120,61 1.0 10656.0 347.0 14.Mai2029 0.0
LBBW LANDESBANK BADEN-WUERTTEMBERG MTN RegS Gedeckt 213.260,35 1.0 10659.0 365.0 24.Juli2029 13.0
HESLAN LANDESBANK HESSEN THUERINGEN GIROZ RegS Government Related 212.803,80 1.0 10621.0 350.0 04.Juni2029 38.0
GM GENERAL MOTORS FINANCIAL COMPANY I Unternehmen 212.808,57 1.0 10490.0 441.0 08.Feb.2031 575.0
COR CENCORA INC Unternehmen 212.840,03 1.0 9211.0 486.0 15.März2031 270.0
BNP BNP PARIBAS SA MTN 144A Unternehmen 212.863,64 1.0 10512.0 636.0 20.Feb.2035 574.0
INDOIS PERUSAHAAN PENERBIT SURAT BERHARGA RegS Government Related 212.898,18 1.0 10379.0 270.0 15.Nov.2028 540.0
NWG NATWEST MARKETS PLC MTN 144A Unternehmen 212.927,91 1.0 10383.0 311.0 17.Mai2029 541.0
BGOSK BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO MTN RegS Government Related 212.970,29 1.0 10628.0 271.0 31.Okt.2028 625.0
BPIPM BANK OF THE PHILIPPINE ISLANDS MTN RegS Unternehmen 212.981,07 1.0 10594.0 730.0 07.Apr.2035 563.0
MIZUHO MIZUHO FINANCIAL GROUP INC Unternehmen 212.985,70 1.0 10380.0 705.0 13.Mai2036 542.0
RSG REPUBLIC SERVICES INC Unternehmen 212.987,25 1.0 10394.0 695.0 15.Nov.2034 520.0
GS GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE Unternehmen 213.036,99 1.0 10619.0 264.0 24.Okt.2029 648.0
ROSW ROCHE HOLDINGS INC 144A Unternehmen 213.066,38 1.0 10388.0 265.0 13.Nov.2028 534.0
BNP BNP PARIBAS SA MTN 144A Unternehmen 213.074,01 1.0 10370.0 681.0 19.Nov.2035 591.0
CM CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE RegS Gedeckt 213.031,10 1.0 10651.0 343.0 30.Apr.2029 1.0
PNC PNC FINANCIAL SERVICES GROUP INC ( Unternehmen 212.420,69 1.0 10462.0 694.0 29.Jan.2036 558.0
NBHA PLACES FOR PEOPLE TREASURY PLC MTN RegS Unternehmen 212.436,06 1.0 13396.0 965.0 06.Dez.2041 625.0
UBS UBS GROUP AG 144A Unternehmen 212.496,17 1.0 10538.0 257.0 22.Sept.2029 625.0
DBJJP DEVELOPMENT BANK OF JAPAN INC MTN 144A Government Related 212.518,74 1.0 10469.0 728.0 16.Jan.2035 488.0
MUFG MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC Unternehmen 212.534,62 1.0 10506.0 584.0 22.Feb.2034 544.0
KSA SAUDI ARABIA (KINGDOM OF) MTN RegS Government Related 212.549,09 1.0 10601.0 578.0 25.Okt.2032 550.0
UNANA UNILEVER FINANCE NETHERLANDS BV MTN RegS Unternehmen 212.561,77 1.0 10487.0 671.0 12.Feb.2033 163.0
KSA KSA SUKUK LTD MTN RegS Government Related 212.572,56 1.0 10398.0 674.0 04.Juni2034 525.0
MGII MALAYSIA (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 212.529,90 1.0 2643.0 944.0 31.März2038 466.0
CADES CAISSE AMORTISSEMENT DE LA DETTE S MTN RegS Government Related 212.575,14 1.0 10629.0 349.0 25.Mai2029 0.0
CAS CALIFORNIA ST Government Related 212.594,07 1.0 10528.0 702.0 01.Sept.2034 515.0
FNCB5836 FNMA 30YR UMBS Verbrieft 212.622,16 1.0 10066.0 473.0 01.März2053 500.0
REPHUN HUNGARY (GOVERNMENT) RegS Government Related 211.912,64 1.0 10364.0 731.0 26.Sept.2035 600.0
MSI MOTOROLA SOLUTIONS INC Unternehmen 211.945,45 1.0 10372.0 732.0 15.Aug.2035 555.0
BACR BARCLAYS PLC Unternehmen 211.971,83 1.0 10475.0 695.0 25.Feb.2036 579.0
CABKSM CAIXABANK SA 144A Unternehmen 212.033,06 1.0 10405.0 197.0 18.Jan.2029 621.0
AER AERCAP IRELAND CAPITAL DAC Unternehmen 212.057,16 1.0 10354.0 227.0 06.Juni2028 575.0
ALDAR ALDAR PROPERTIES PJSC RegS Unternehmen 212.101,77 1.0 10555.0 508.0 15.Apr.2055 662.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK MTN RegS Government Related 212.103,50 1.0 10476.0 660.0 15.Nov.2032 113.0
MIZUHO MIZUHO FINANCIAL GROUP INC Unternehmen 212.112,89 1.0 10403.0 239.0 06.Juli2029 578.0
SIEGR SIEMENS FUNDING BV 144A Unternehmen 212.130,67 1.0 10370.0 728.0 28.Mai2035 520.0
MP MANITOBA PROVINCE OF MTN Government Related 212.139,85 1.0 10386.0 683.0 31.Mai2034 490.0
PANAMA PANAMA REPUBLIC OF (GOVERNMENT) Government Related 212.143,96 1.0 10451.0 686.0 14.Feb.2035 640.0
ADGB ABU DHABI (EMIRATE OF) MTN RegS Government Related 212.195,21 1.0 10593.0 690.0 30.Apr.2034 500.0
C CITIGROUP INC Unternehmen 212.260,23 1.0 10384.0 656.0 11.Juni2035 545.0
HPQ HP INC Unternehmen 212.262,04 1.0 10584.0 714.0 25.Apr.2035 610.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #88 Schuldverschreibungen 212.234,20 1.0 65.0 1822.0 20.Sept.2055 320.0
KFW KFW MTN RegS Government Related 211.973,72 1.0 11956.0 423.0 07.Juni2030 313.0
PRSFIN PRS FINANCE PLC RegS Government Related 211.994,02 1.0 12839.0 100.0 24.Nov.2026 175.0
CFG CITIZENS FINANCIAL GROUP INC Unternehmen 211.511,05 1.0 10399.0 283.0 23.Jan.2030 584.0
HSBC HSBC HOLDINGS PLC FXD-TO-FLT Unternehmen 211.541,22 1.0 10323.0 349.0 19.Nov.2030 529.0
MRVL MARVELL TECHNOLOGY INC Unternehmen 211.566,48 1.0 10439.0 288.0 15.Feb.2029 575.0
GS GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE Unternehmen 211.574,93 1.0 10419.0 695.0 28.Jan.2036 554.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 211.580,99 1.0 10547.0 265.0 23.Okt.2029 609.0
AXP AMERICAN EXPRESS COMPANY Unternehmen 211.589,47 1.0 10425.0 699.0 30.Jan.2036 544.0
UNH UNITEDHEALTH GROUP INC Unternehmen 211.620,24 1.0 10372.0 730.0 15.Juni2035 530.0
BABA ALIBABA GROUP HOLDING LTD Unternehmen 211.749,55 1.0 10363.0 394.0 26.Mai2030 488.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK MTN RegS Government Related 211.788,59 1.0 12239.0 904.0 08.Juni2037 388.0
AXP AMERICAN EXPRESS COMPANY Unternehmen 211.810,20 1.0 10564.0 715.0 25.Apr.2036 567.0
MS MORGAN STANLEY Unternehmen 211.824,94 1.0 10418.0 636.0 18.Jan.2035 547.0
NTBKKK NBK SPC LTD MTN RegS Unternehmen 211.842,16 1.0 10354.0 314.0 06.Juni2030 550.0
STLD STEEL DYNAMICS INC Unternehmen 211.853,63 1.0 10243.0 716.0 15.Mai2035 525.0
STANLN STANDARD CHARTERED PLC MTN 144A Unternehmen 211.107,48 1.0 10295.0 385.0 13.Mai2031 524.0
MUFG MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC Unternehmen 211.111,33 1.0 10527.0 716.0 24.Apr.2036 562.0
TXN TEXAS INSTRUMENTS INC Unternehmen 211.163,04 1.0 10319.0 730.0 23.Mai2035 510.0
C CITIGROUP INC Unternehmen 211.180,95 1.0 10415.0 648.0 13.Feb.2035 583.0
SUMIBK SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP IN Unternehmen 211.254,59 1.0 10381.0 326.0 09.Juli2029 532.0
SOCGEN SOCIETE GENERALE SA MTN 144A Unternehmen 211.280,14 1.0 10304.0 385.0 22.Mai2031 551.0
BOCAVI BOC AVIATION (USA) CORPORATION MTN RegS Government Related 211.293,84 1.0 10393.0 364.0 14.Jan.2030 525.0
NTT NTT FINANCE CORP 144A Unternehmen 211.323,20 1.0 10389.0 732.0 16.Juli2035 550.0
HSBC HSBC HOLDINGS PLC FXD-FLT Unternehmen 211.364,34 1.0 10308.0 386.0 13.Mai2031 524.0
ABNANV ABN AMRO BANK NV MTN RegS Gedeckt 211.302,14 1.0 10444.0 672.0 10.Jan.2033 125.0
QHEL HYDRO-QUEBEC Government Related 211.344,55 1.0 7017.0 270.0 01.Sept.2028 200.0
CAS CALIFORNIA ST Government Related 211.422,51 1.0 10470.0 342.0 01.Sept.2029 513.0
CMCSA COMCAST CORPORATION Unternehmen 210.974,77 1.0 6019.0 1516.0 01.Nov.2051 289.0
NRW NORTH-RHINE WESTPHALIA STATE OF MTN RegS Government Related 211.038,01 1.0 10224.0 379.0 12.Feb.2030 438.0
MIZUHO MIZUHO FINANCIAL GROUP INC Unternehmen 211.039,54 1.0 10370.0 323.0 10.Juli2030 538.0
NOMURA NOMURA HOLDINGS INC Unternehmen 211.056,31 1.0 10353.0 734.0 29.Juni2035 549.0
HYSAN ELECT GLOBAL INVESTMENTS LTD RegS Unternehmen 211.064,41 1.0 10431.0 406.0 31.Dez.2079 720.0
CAS CALIFORNIA ST Government Related 210.816,90 1.0 10440.0 764.0 01.Sept.2035 510.0
AON AON CORP Unternehmen 210.373,16 1.0 10409.0 590.0 28.Feb.2033 535.0
DE JOHN DEERE CAPITAL CORP MTN Unternehmen 210.432,62 1.0 10311.0 681.0 12.Juni2034 505.0
JICA JAPAN INTERNATIONAL COOPERATION AG Government Related 210.437,16 1.0 10296.0 316.0 21.Mai2029 475.0
INDOIS PERUSAHAAN PENERBIT SURAT BERHARGA RegS Government Related 210.445,03 1.0 10279.0 702.0 25.Nov.2034 525.0
ADGB ABU DHABI (EMIRATE OF) MTN RegS Government Related 210.473,03 1.0 10505.0 1428.0 30.Apr.2054 550.0
JNJ JOHNSON & JOHNSON Unternehmen 210.479,42 1.0 10425.0 729.0 01.März2035 500.0
AMGN AMGEN INC Unternehmen 210.537,77 1.0 10296.0 1038.0 15.Juni2042 565.0
INTNED ING GROEP NV Unternehmen 210.557,43 1.0 10446.0 665.0 19.März2035 555.0
AJG ARTHUR J GALLAGHER & CO Unternehmen 210.573,68 1.0 10352.0 673.0 15.Juli2034 545.0
BNP BNP PARIBAS SA 144A Unternehmen 210.602,91 1.0 10276.0 348.0 19.Nov.2030 528.0
EBIUH EMIRATES NBD BANK PJSC MTN RegS Government Related 210.664,20 1.0 10483.0 267.0 11.Okt.2028 588.0
USB US BANCORP MTN Unternehmen 210.700,79 1.0 10285.0 388.0 15.Mai2031 508.0
FLEMSH FLEMISH COMMUNITY OF MTN RegS Government Related 210.444,21 1.0 10497.0 433.0 15.Apr.2030 38.0
SHBASS STADSHYPOTEK AB RegS Gedeckt 210.548,65 1.0 1050.0 55.0 01.Juni2026 50.0
TT TRANE TECHNOLOGIES FINANCING LTD Unternehmen 209.941,74 1.0 10286.0 673.0 13.Juni2034 510.0
ISRAEL ISRAEL (STATE OF) Government Related 210.002,47 1.0 10408.0 663.0 12.März2034 550.0
PANAMA PANAMA REPUBLIC OF (GOVERNMENT) Government Related 210.003,78 1.0 10416.0 1221.0 28.März2054 685.0
CABKSM CAIXABANK SA MTN 144A Unternehmen 210.020,35 1.0 10301.0 709.0 03.Juli2036 558.0
T AT&T INC Unternehmen 210.029,52 1.0 10371.0 651.0 15.Feb.2034 540.0
MASDAR ABU DHABI FUTURE ENERGY COMPANY PJ MTN RegS Government Related 210.066,92 1.0 10347.0 687.0 25.Juli2034 525.0
MU MICRON TECHNOLOGY INC Unternehmen 210.130,77 1.0 10334.0 438.0 15.Jan.2031 530.0
GILD GILEAD SCIENCES INC Unternehmen 210.132,75 1.0 10271.0 351.0 15.Nov.2029 480.0
BACR BARCLAYS PLC (FXD TO FLOAT) Unternehmen 210.134,26 1.0 10359.0 1089.0 11.Aug.2046 586.0
NWG NATWEST GROUP PLC Unternehmen 210.149,85 1.0 10267.0 390.0 23.Mai2031 512.0
SANTAN BANCO SANTANDER SA Unternehmen 210.155,92 1.0 10362.0 250.0 08.Aug.2028 559.0
USB US BANCORP MTN Unternehmen 210.170,72 1.0 10346.0 286.0 23.Jan.2030 538.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 210.197,51 1.0 10348.0 687.0 22.Juli2035 529.0
KEBHNB KEB HANA BANK MTN RegS Unternehmen 210.201,29 1.0 10481.0 270.0 24.Okt.2028 575.0
NWG NATWEST GROUP PLC Unternehmen 210.212,77 1.0 10415.0 258.0 13.Sept.2029 581.0
NWIDE NATIONWIDE BUILDING SOCIETY MTN 144A Unternehmen 210.248,77 1.0 10331.0 715.0 14.Juli2036 554.0
O REALTY INCOME CORPORATION Unternehmen 210.290,04 1.0 10438.0 696.0 13.Juli2033 175.0
HD HOME DEPOT INC Unternehmen 210.300,49 1.0 10330.0 475.0 25.Juni2031 485.0
HSBC HSBC HOLDINGS PLC Unternehmen 210.313,60 1.0 10379.0 548.0 11.Aug.2033 540.0
SHBASS STADSHYPOTEK AB MTN RegS Gedeckt 210.027,27 1.0 1046.0 272.0 01.Sept.2028 200.0
BAWAG BAWAG PSK BANK FUER ARBEIT UND WIR RegS Gedeckt 210.205,75 1.0 10510.0 377.0 03.Sept.2029 1.0
BAMIIM BANCO BPM SPA MTN RegS Gedeckt 210.252,76 1.0 11841.0 503.0 28.Mai2031 325.0
INDKOR INDUSTRIAL BANK OF KOREA MTN RegS Government Related 209.586,39 1.0 10423.0 267.0 04.Okt.2028 538.0
PGR PROGRESSIVE CORPORATION (THE) Unternehmen 209.610,40 1.0 10278.0 611.0 15.Juni2033 495.0
SW SMURFIT WESTROCK FINANCING DAC Unternehmen 209.619,22 1.0 10305.0 704.0 15.Jan.2035 542.0
STANLN STANDARD CHARTERED PLC 144A Unternehmen 209.639,01 1.0 10201.0 140.0 14.Mai2028 569.0
MS MORGAN STANLEY MTN Unternehmen 209.640,43 1.0 10315.0 668.0 19.Juli2035 532.0
BACR BARCLAYS PLC Unternehmen 209.656,41 1.0 10388.0 296.0 12.März2030 569.0
GM GENERAL MOTORS CO Unternehmen 209.668,94 1.0 10441.0 564.0 15.Okt.2032 560.0
LGENSO LG ENERGY SOLUTION LTD RegS Unternehmen 209.685,36 1.0 10419.0 719.0 02.Apr.2035 588.0
ALLY ALLY FINANCIAL INC Unternehmen 209.711,40 1.0 10204.0 227.0 15.Mai2029 574.0
PSA PUBLIC STORAGE OPERATING CO Unternehmen 209.752,49 1.0 10321.0 283.0 15.Jan.2029 513.0
MS MORGAN STANLEY MTN Unternehmen 209.769,28 1.0 10318.0 365.0 15.Jan.2031 523.0
PHILIP ROP SUKUK TRUST RegS Government Related 209.780,47 1.0 10270.0 319.0 06.Juni2029 504.0
MEX MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO Government Related 209.791,91 1.0 10278.0 534.0 02.Juli2032 585.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 209.831,40 1.0 10337.0 369.0 24.Jan.2031 514.0
CABKSM CAIXABANK SA 144A Unternehmen 209.850,56 1.0 10403.0 299.0 15.März2030 567.0
INDOIS PERUSAHAAN PENERBIT SURAT BERHARGA RegS Government Related 209.858,56 1.0 10231.0 1368.0 25.Nov.2054 565.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 209.851,56 1.0 8938.0 1223.0 15.Nov.2043 375.0
AGFRNC AGENCE FRANCAISE DE DEVELOPPEMENT MTN RegS Government Related 209.630,45 1.0 10454.0 444.0 25.Mai2030 50.0
CANHOU CANADA HOUSING TRUST NO.1 144A Government Related 209.784,19 1.0 6921.0 555.0 15.Dez.2031 245.0
LSELN LSEG US FIN CORP 144A Unternehmen 209.152,87 1.0 10393.0 665.0 28.März2034 530.0
ORCL ORACLE CORPORATION Unternehmen 209.206,38 1.0 10455.0 1218.0 09.Nov.2052 690.0
PNC PNC FINANCIAL SERVICES GROUP INC ( Unternehmen 209.211,31 1.0 10217.0 389.0 13.Mai2031 490.0
FI FISERV INC Unternehmen 209.217,46 1.0 10334.0 616.0 21.Aug.2033 563.0
AGFRNC AGENCE FRANCAISE DE DEVELOPPEMENT MTN RegS Government Related 209.239,37 1.0 10153.0 301.0 05.März2029 450.0
CHTR CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING L Unternehmen 209.251,29 1.0 8354.0 1153.0 01.Mai2047 538.0
K KELLANOVA Unternehmen 209.278,02 1.0 10360.0 592.0 01.März2033 525.0
NWG NATWEST MARKETS PLC MTN 144A Unternehmen 209.286,54 1.0 10201.0 141.0 17.Mai2027 542.0
AMH AMERICAN HOMES 4 RENT LP Unternehmen 209.305,97 1.0 10311.0 645.0 01.Feb.2034 550.0
CMCSA COMCAST CORPORATION Unternehmen 209.330,43 1.0 10196.0 719.0 15.Mai2035 530.0
AHTLN ASHTEAD CAPITAL INC 144A Unternehmen 209.342,23 1.0 10328.0 548.0 11.Aug.2032 550.0
CBDUH COMMERCIAL BANK OF DUBAI MTN RegS Unternehmen 209.358,56 1.0 10249.0 236.0 14.Juni2028 532.0
GS GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE Unternehmen 209.373,40 1.0 10307.0 668.0 23.Juli2035 533.0
VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Unternehmen 209.382,02 1.0 7537.0 1426.0 01.März2052 388.0
CARGIL CARGILL INC 144A Unternehmen 209.398,54 1.0 10340.0 720.0 11.Feb.2035 513.0
MS MORGAN STANLEY MTN Unternehmen 209.423,98 1.0 10433.0 308.0 18.Apr.2030 566.0
GS GOLDMAN SACHS GROUP INC (FXD-FRN) Unternehmen 209.431,97 1.0 10321.0 368.0 28.Jan.2031 521.0
ZURNVX ZURICH FINANCE (IRELAND) II DAC MTN RegS Unternehmen 209.477,27 1.0 10170.0 696.0 23.Apr.2055 550.0
SHNHAN SHINHAN BANK RegS Unternehmen 209.482,16 1.0 10244.0 396.0 13.Mai2030 463.0
NTT NTT FINANCE CORP 144A Unternehmen 209.483,08 1.0 10290.0 321.0 02.Juli2029 511.0
SWFP SODEXO INC 144A Unternehmen 209.491,13 1.0 10239.0 409.0 15.Aug.2030 515.0
SOCGEN SOCIETE GENERALE SA MTN 144A Unternehmen 209.498,23 1.0 10298.0 284.0 19.Jan.2030 563.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 209.519,08 1.0 10445.0 309.0 22.Apr.2030 558.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 209.202,97 1.0 10411.0 579.0 01.Dez.2031 95.0
BGB BELGIUM KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 209.526,97 1.0 3583.0 3164.0 22.Juni2071 65.0
PSPCAP PSP CAPITAL INC Government Related 209.463,35 1.0 6965.0 227.0 15.März2028 150.0
LANHYP LANDSHYPOTEK BANK AB MTN RegS Gedeckt 209.473,16 1.0 1046.0 477.0 16.Dez.2030 259.0
CMCSA COMCAST CORPORATION Unternehmen 208.737,81 1.0 10184.0 536.0 15.Mai2032 495.0
AMT AMERICAN TOWER CORPORATION Unternehmen 208.763,93 1.0 10268.0 240.0 15.Juli2028 525.0
BACR BARCLAYS PLC Unternehmen 208.764,56 1.0 10323.0 374.0 25.Feb.2031 537.0
ABBV ABBVIE INC Unternehmen 208.788,09 1.0 10357.0 727.0 15.März2035 520.0
AZN ASTRAZENECA FINANCE LLC Unternehmen 208.806,22 1.0 10337.0 454.0 26.Feb.2031 490.0
VOTORA ST MARYS CEMENT INC RegS Unternehmen 208.844,40 1.0 10378.0 656.0 02.Apr.2034 575.0
UBS UBS GROUP AG 144A Unternehmen 208.883,93 1.0 10440.0 718.0 09.Mai2036 558.0
HCA HCA INC Unternehmen 208.889,41 1.0 8282.0 1353.0 15.März2052 463.0
PHILIP PHILIPPINES (REPUBLIC OF) Government Related 208.890,17 1.0 10285.0 627.0 17.Juli2033 500.0
QCOM QUALCOMM INCORPORATED Unternehmen 208.893,24 1.0 10219.0 541.0 20.Mai2032 475.0
SWEDA SWEDBANK AB MTN 144A Unternehmen 208.917,66 1.0 10359.0 302.0 14.März2029 541.0
ANZ AUSTRALIA AND NEW ZEALAND BANKING MTN 144A Unternehmen 208.920,16 1.0 10360.0 341.0 18.Sept.2034 573.0
HNDA HONDA MOTOR CO LTD Unternehmen 208.952,90 1.0 10255.0 739.0 08.Juli2035 534.0
NTT NTT FINANCE CORP 144A Unternehmen 208.979,53 1.0 10282.0 549.0 16.Juli2032 517.0
DE JOHN DEERE CAPITAL CORP MTN Unternehmen 209.006,64 1.0 10252.0 402.0 10.Juni2030 470.0
SRENVX SWISS RE SUBORDINATED FINANCE PLC 144A Unternehmen 209.019,23 1.0 10392.0 655.0 05.Apr.2035 570.0
HCA HCA INC Unternehmen 209.051,84 1.0 10330.0 1317.0 01.März2055 620.0
SHNHAN SHINHAN BANK MTN RegS Unternehmen 209.081,31 1.0 9902.0 177.0 20.Sept.2027 375.0
INDOIS PERUSAHAAN PENERBIT SURAT BERHARGA RegS Government Related 209.095,30 1.0 10267.0 682.0 02.Juli2034 520.0
NWIDE NATIONWIDE BUILDING SOCIETY MTN 144A Unternehmen 209.098,50 1.0 10308.0 333.0 29.Juli2029 513.0
ALLRNV ALLIANDER NV MTN RegS Government Related 209.109,07 1.0 10437.0 449.0 10.Juni2030 38.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 209.108,07 1.0 10404.0 938.0 01.Sept.2036 225.0
NDAFH NORDEA HYPOTEK AB RegS Gedeckt 209.027,05 1.0 1043.0 373.0 08.Okt.2029 227.0
SEB SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB MTN RegS Gedeckt 209.080,45 1.0 1041.0 108.0 16.Dez.2026 50.0
RIOLN RIO TINTO FINANCE (USA) PLC Unternehmen 208.348,46 1.0 10325.0 1382.0 14.März2055 575.0
ALTA ALBERTA (PROVINCE OF) Government Related 208.373,45 1.0 10249.0 327.0 26.Juni2029 450.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 208.387,25 1.0 10267.0 329.0 22.Juli2030 500.0
HSBC HSBC HOLDINGS PLC FXD-TO-FLT Unternehmen 208.410,95 1.0 10174.0 186.0 19.Nov.2028 513.0
MASDAR ABU DHABI FUTURE ENERGY COMPANY PJ MTN RegS Government Related 208.471,34 1.0 10192.0 395.0 21.Mai2030 488.0
NEXA NEXA RESOURCES SA RegS Unternehmen 208.482,64 1.0 10362.0 795.0 08.Apr.2037 660.0
OTIS OTIS WORLDWIDE CORP Unternehmen 208.519,00 1.0 10301.0 248.0 16.Aug.2028 525.0
FI FISERV INC Unternehmen 208.522,04 1.0 10317.0 586.0 02.März2033 560.0
PFE PFIZER INVESTMENT ENTERPRISES PTE Unternehmen 208.582,02 1.0 10206.0 390.0 19.Mai2030 465.0
TGT TARGET CORPORATION Unternehmen 208.596,16 1.0 10303.0 777.0 15.Feb.2036 525.0
BBVASM BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA Unternehmen 208.627,57 1.0 10343.0 302.0 13.März2029 538.0
CMPCCI INVERSIONES CMPC SA RegS Unternehmen 208.707,90 1.0 10199.0 589.0 23.Juni2033 613.0
SANTAN BANCO SANTANDER SA Unternehmen 208.712,53 1.0 10346.0 299.0 14.März2030 554.0
HD HOME DEPOT INC Unternehmen 208.720,63 1.0 10248.0 680.0 25.Juni2034 495.0
TACHEM TAKEDA PHARMACEUTICAL CO LTD Unternehmen 208.736,23 1.0 10237.0 1110.0 05.Juli2044 565.0
GM GENERAL MOTORS CO Unternehmen 207.993,39 1.0 10359.0 343.0 15.Okt.2029 540.0
BNP BNP PARIBAS SA 144A Unternehmen 207.999,27 1.0 10224.0 282.0 10.Jan.2030 520.0
RELLN RELX CAPITAL INC Unternehmen 208.020,81 1.0 10335.0 728.0 27.März2035 525.0
UPS UNITED PARCEL SERVICE INC Unternehmen 208.031,27 1.0 10308.0 599.0 03.März2033 488.0
BBLTB BANGKOK BANK PUBLIC CO LTD (HONG K MTN RegS Unternehmen 208.044,53 1.0 10323.0 711.0 25.März2040 606.0
MTRC MTR CORP LTD RegS Government Related 208.056,17 1.0 10343.0 1463.0 01.Apr.2055 525.0
KSA SAUDI ARABIA (KINGDOM OF) MTN RegS Government Related 208.082,03 1.0 10219.0 1347.0 16.Jan.2054 575.0
PAYX PAYCHEX INC Unternehmen 208.097,08 1.0 10365.0 535.0 15.Apr.2032 535.0
BAH BOOZ ALLEN HAMILTON INC Unternehmen 208.135,38 1.0 10362.0 714.0 15.Apr.2035 595.0
ROSW ROCHE HOLDINGS INC 144A Unternehmen 208.161,74 1.0 10319.0 667.0 08.März2034 499.0
LGENSO LG ENERGY SOLUTION LTD RegS Unternehmen 208.182,41 1.0 10211.0 673.0 02.Juli2034 550.0
CHTR TIME WARNER CABLE LLC Unternehmen 208.229,72 1.0 10136.0 863.0 15.Juni2039 675.0
SUMITR SUMITOMO MITSUI TRUST BANK LTD MTN 144A Unternehmen 208.238,97 1.0 10318.0 301.0 07.März2029 520.0
KSA SAUDI ARABIA (KINGDOM OF) MTN RegS Government Related 208.258,55 1.0 10252.0 659.0 16.Jan.2034 500.0
IBM INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CO Unternehmen 208.264,49 1.0 10280.0 718.0 10.Feb.2035 520.0
AN AUTONATION INC Unternehmen 208.270,56 1.0 10320.0 707.0 15.März2035 589.0
MAFUAE MAF SUKUK LTD RegS Unternehmen 208.298,13 1.0 10191.0 613.0 01.Juni2033 500.0
SW SMURFIT KAPPA TREASURY UNLIMITED C Unternehmen 208.324,55 1.0 10357.0 663.0 03.Apr.2034 544.0
KOREA KOREA (REPUBLIC OF) Government Related 208.336,25 1.0 10256.0 329.0 03.Juli2029 450.0
ISRAEL ISRAEL (STATE OF) Government Related 207.570,88 1.0 10289.0 302.0 12.März2029 538.0
COFBBB COFINIMMO SA RegS Unternehmen 207.575,36 1.0 10283.0 486.0 02.Dez.2030 88.0
PIFKSA GACI FIRST INVESTMENT CO MTN RegS Government Related 207.585,32 1.0 10337.0 569.0 13.Okt.2032 525.0
AES AES ANDES SA RegS Unternehmen 207.624,75 1.0 10281.0 294.0 15.März2029 630.0
APICOR ARAB PETROLEUM INVESTMENTS CORP MTN 144A Government Related 207.660,33 1.0 10368.0 315.0 02.Mai2029 543.0
SUMIBK SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP IN Unternehmen 207.672,09 1.0 10213.0 547.0 08.Juli2033 495.0
RIOLN RIO TINTO FINANCE (USA) PLC Unternehmen 207.729,57 1.0 10306.0 532.0 14.März2032 500.0
RIOLN RIO TINTO FINANCE (USA) PLC Unternehmen 207.732,72 1.0 10302.0 725.0 14.März2035 525.0
ABBV ABBVIE INC Unternehmen 207.748,06 1.0 10307.0 667.0 15.März2034 505.0
PERU PERU (REPUBLIC OF) Government Related 207.835,27 1.0 10251.0 711.0 08.Feb.2035 538.0
C CITIGROUP INC Unternehmen 207.845,28 1.0 10264.0 292.0 13.Feb.2030 517.0
UNH UNITEDHEALTH GROUP INC Unternehmen 207.885,42 1.0 10238.0 368.0 15.Jan.2030 480.0
UCGIM UNICREDIT SPA MTN 144A Unternehmen 207.892,68 1.0 10162.0 147.0 19.Juni2032 586.0
CEMEX CEMEX MEXICO SA DE CV RegS Unternehmen 207.918,56 1.0 10134.0 150.0 19.Nov.2029 545.0
GS GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE Unternehmen 207.923,26 1.0 10243.0 328.0 23.Juli2030 505.0
CVS CVS HEALTH CORP Unternehmen 207.930,48 1.0 10278.0 590.0 21.Feb.2033 525.0
KSA KSA SUKUK LTD MTN RegS Government Related 207.931,25 1.0 10166.0 146.0 04.Juni2027 525.0
SANTAN BANCO SANTANDER SA RegS Gedeckt 207.629,04 1.0 10375.0 450.0 04.Juni2030 13.0
NWG NATWEST MARKETS PLC (FRN) MTN 144A Unternehmen 207.157,52 1.0 10287.0 387.0 21.März2030 502.0
BAC BANK OF AMERICA CORP MTN Unternehmen 207.191,62 1.0 10228.0 687.0 15.Aug.2035 542.0
EOANGR E.ON SE RegS Unternehmen 207.222,75 1.0 11537.0 1246.0 25.März2044 413.0
BPIPM BANK OF THE PHILIPPINE ISLANDS MTN RegS Unternehmen 207.251,63 1.0 10314.0 392.0 07.Apr.2030 500.0
FABUH FIRST ABU DHABI BANK PJSC MTN RegS Government Related 207.275,09 1.0 10157.0 236.0 06.Juni2028 477.0
BK BANK OF NEW YORK MELLON CORP/THE MTN Unternehmen 207.280,95 1.0 10337.0 180.0 25.Okt.2028 580.0
AVGO BROADCOM INC Unternehmen 207.294,02 1.0 10327.0 390.0 15.Apr.2030 505.0
HSBC HSBC HOLDINGS PLC Unternehmen 207.300,39 1.0 10266.0 744.0 10.Sept.2036 574.0
NOMURA NOMURA HOLDINGS INC Unternehmen 207.329,01 1.0 10178.0 154.0 06.Juli2027 539.0
AEP OHIO POWER CO Unternehmen 207.346,95 1.0 10144.0 606.0 01.Juni2033 500.0
BMW BMW US CAPITAL LLC 144A Unternehmen 207.436,57 1.0 10244.0 247.0 11.Aug.2028 505.0
AIA AIA GROUP LTD MTN 144A Unternehmen 207.444,85 1.0 10320.0 607.0 04.Apr.2033 495.0
CCDJ FEDERATION DES CAISSES DESJARDINS 144A Unternehmen 207.457,08 1.0 10350.0 314.0 26.Apr.2029 525.0
ALVGR ALLIANZ SE 144A Unternehmen 207.460,75 1.0 10266.0 665.0 03.Sept.2054 560.0
CVS CVS HEALTH CORP Unternehmen 207.486,32 1.0 10243.0 746.0 15.Sept.2035 545.0
AMXLMM AMERICA MOVIL SAB DE CV Unternehmen 207.519,84 1.0 10179.0 586.0 20.Jan.2033 500.0
AGR NEW YORK STATE ELECTRIC & GAS CORP 144A Unternehmen 207.532,20 1.0 10249.0 684.0 15.Aug.2034 530.0
NGB NORWAY KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 207.326,77 1.0 949.0 235.0 26.Apr.2028 200.0
BFCM BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL 144A Unternehmen 206.811,36 1.0 10216.0 210.0 16.Feb.2028 519.0
LGENSO LG ENERGY SOLUTION LTD RegS Unternehmen 206.844,51 1.0 10283.0 388.0 02.Apr.2030 538.0
KSA SAUDI ARABIA (KINGDOM OF) MTN RegS Government Related 206.844,59 1.0 10189.0 372.0 16.Jan.2030 475.0
BDX BECTON DICKINSON AND COMPANY Unternehmen 206.873,38 1.0 10210.0 655.0 08.Feb.2034 511.0
DIBUH DIB SUKUK LTD RegS Unternehmen 206.875,14 1.0 10245.0 300.0 04.März2029 524.0
NTT NTT FINANCE CORP 144A Unternehmen 206.938,12 1.0 10190.0 407.0 16.Juli2030 488.0
AMT AMERICAN TOWER CORPORATION Unternehmen 206.992,00 1.0 10265.0 722.0 15.März2035 535.0
HIKTSU HIKARI TSUSHIN INC RegS Unternehmen 206.993,85 1.0 10258.0 734.0 18.Sept.2035 613.0
HSBC HSBC HOLDINGS PLC FXD-TO-FLT MTN Unternehmen 207.008,62 1.0 10252.0 378.0 03.März2031 513.0
KAZAKS KAZAKHSTAN (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 207.045,02 1.0 10170.0 553.0 01.Juli2032 500.0
MYLIFE MEIJI YASUDA LIFE INSURANCE CO 144A Unternehmen 207.046,65 1.0 10254.0 679.0 11.Sept.2054 580.0
AMZN AMAZON.COM INC Unternehmen 207.069,51 1.0 10150.0 185.0 01.Dez.2027 455.0
MMM 3M CO Unternehmen 207.085,68 1.0 10273.0 727.0 15.März2035 515.0
WM WASTE MANAGEMENT INC Unternehmen 207.126,10 1.0 10238.0 663.0 15.Feb.2034 488.0
CVS CVS HEALTH CORP Unternehmen 207.139,24 1.0 10215.0 288.0 30.Jan.2029 500.0
HSBC HSBC USA INC Unternehmen 207.149,08 1.0 10152.0 236.0 03.Juni2028 465.0
IFC INTERNATIONAL FINANCE CORP MTN Government Related 207.153,63 1.0 10204.0 330.0 02.Juli2029 425.0
QNBK QNB FINANCE LTD MTN RegS Government Related 206.368,20 1.0 10180.0 293.0 30.Jan.2029 488.0
GE GENERAL ELECTRIC CO Unternehmen 206.373,98 1.0 10179.0 783.0 29.Jan.2036 490.0
EBIUH EMIRATES NBD BANK PJSC MTN RegS Government Related 206.392,26 1.0 10287.0 183.0 21.Okt.2027 563.0
INTNED ING GROEP NV Unternehmen 206.435,57 1.0 10256.0 388.0 25.März2031 507.0
FABUH FAB SUKUK COMPANY LTD RegS Government Related 206.448,08 1.0 10178.0 291.0 23.Jan.2029 478.0
AMGN AMGEN INC Unternehmen 206.502,23 1.0 10225.0 209.0 02.März2028 515.0
CCB CHINA CONSTRUCTION BANK CORP (HONG MTN RegS Government Related 206.532,18 1.0 10102.0 100.0 30.Nov.2026 500.0
AIA AIA GROUP LTD MTN 144A Unternehmen 206.532,22 1.0 10300.0 177.0 25.Okt.2027 563.0
DGX QUEST DIAGNOSTICS INCORPORATED Unternehmen 206.548,03 1.0 10123.0 707.0 15.Dez.2034 500.0
KSA SAUDI ARABIA (KINGDOM OF) MTN RegS Government Related 206.556,36 1.0 10173.0 629.0 18.Juli2033 488.0
UCGIM UNICREDIT SPA MTN 144A Unternehmen 206.586,46 1.0 10129.0 398.0 30.Juni2035 546.0
STANLN STANDARD CHARTERED PLC 144A Unternehmen 206.603,64 1.0 10195.0 724.0 12.Aug.2036 540.0
GEHC GE HEALTHCARE TECHNOLOGIES INC Unternehmen 206.606,68 1.0 10213.0 335.0 14.Aug.2029 480.0
ADGB ABU DHABI (EMIRATE OF) MTN RegS Government Related 206.609,94 1.0 10314.0 317.0 30.Apr.2029 488.0
CMPCCI INVERSIONES CMPC SA RegS Unternehmen 206.706,90 1.0 10206.0 637.0 26.Feb.2034 613.0
PSD PUGET SOUND ENERGY INC Unternehmen 206.720,50 1.0 10104.0 1345.0 15.Juni2054 568.0
MASDAR ABU DHABI FUTURE ENERGY COMPANY PJ MTN RegS Government Related 206.758,53 1.0 10193.0 333.0 25.Juli2029 488.0
LATVIA LATVIA (REPUBLIC OF) MTN RegS Schuldverschreibungen 206.458,16 1.0 11638.0 420.0 21.Mai2030 288.0
TD TORONTO-DOMINION BANK/THE 144A Gedeckt 206.391,75 1.0 10164.0 158.0 16.Juli2027 481.0
KFW KFW MTN RegS Government Related 206.662,09 1.0 10333.0 479.0 17.Sept.2030 0.0
BAC BANK OF AMERICA CORP MTN Unternehmen 205.977,31 1.0 10273.0 704.0 25.Okt.2035 552.0
MQGAU MACQUARIE GROUP LTD MTN 144A Unternehmen 205.977,77 1.0 9060.0 542.0 14.Jan.2033 287.0
HNDA AMERICAN HONDA FINANCE CORPORATION MTN Unternehmen 206.074,05 1.0 10223.0 304.0 13.März2029 490.0
AZN ASTRAZENECA FINANCE LLC Unternehmen 206.154,26 1.0 10214.0 210.0 03.März2028 488.0
WM WASTE MANAGEMENT INC Unternehmen 206.199,25 1.0 10234.0 535.0 15.März2032 480.0
AVGO BROADCOM INC Unternehmen 206.203,64 1.0 10156.0 409.0 15.Juli2030 460.0
CABKSM CAIXABANK SA MTN 144A Unternehmen 206.211,55 1.0 10136.0 402.0 03.Juli2031 488.0
TD TORONTO-DOMINION BANK/THE MTN Unternehmen 206.212,31 1.0 10259.0 310.0 05.Apr.2029 499.0
INDOIS PERUSAHAAN PENERBIT SURAT BERHARGA RegS Government Related 206.225,02 1.0 10108.0 551.0 06.Juni2032 470.0
TCN TELUS CORPORATION Unternehmen 206.263,77 1.0 6814.0 1326.0 06.März2048 470.0
KO COCA-COLA CO Unternehmen 206.290,45 1.0 10201.0 701.0 14.Aug.2034 465.0
ECL ECOLAB INC Unternehmen 206.332,32 1.0 10253.0 379.0 24.März2030 480.0
MBGGR MERCEDES-BENZ FINANCE NORTH AMERIC 144A Unternehmen 206.356,92 1.0 10079.0 95.0 13.Nov.2026 480.0
LLY ELI LILLY AND COMPANY Unternehmen 206.358,79 1.0 10220.0 602.0 27.Feb.2033 470.0
NRW NORTH-RHINE WESTPHALIA STATE OF MTN RegS Government Related 206.088,38 1.0 10079.0 1780.0 20.März2054 300.0
CBAAU COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA 144A Unternehmen 205.578,59 1.0 9091.0 486.0 11.März2031 269.0
INDON INDONESIA (REPUBLIC OF) Government Related 205.618,86 1.0 10118.0 586.0 11.Jan.2033 485.0
ASIA ASIAN DEVELOPMENT BANK MTN Government Related 205.633,41 1.0 10221.0 759.0 22.März2035 438.0
PHNXLN PHOENIX GROUP HOLDINGS PLC MTN RegS Unternehmen 205.638,01 1.0 10094.0 154.0 06.Juli2027 538.0
SEK SWEDISH EXPORT CREDIT CORP MTN Government Related 205.647,66 1.0 10163.0 296.0 01.Feb.2029 425.0
DT DEUTSCHE TELEKOM INTERNATIONAL FIN Unternehmen 205.659,42 1.0 11740.0 376.0 15.Juni2030 875.0
LLOYDS LLOYDS BANKING GROUP PLC Unternehmen 205.669,66 1.0 10158.0 554.0 11.Aug.2033 498.0
AJG ARTHUR J GALLAGHER & CO Unternehmen 205.673,37 1.0 10096.0 190.0 15.Dez.2027 460.0
INDON INDONESIA (REPUBLIC OF) Government Related 205.714,27 1.0 10166.0 297.0 11.Feb.2029 475.0
HCA HCA INC Unternehmen 205.723,44 1.0 10188.0 209.0 01.März2028 500.0
SUMITR SUMITOMO MITSUI TRUST BANK LTD MTN 144A Unternehmen 205.742,82 1.0 10204.0 735.0 13.März2035 505.0
PHILIP PHILIPPINES (REPUBLIC OF) Government Related 205.762,13 1.0 10140.0 247.0 17.Juli2028 463.0
SUMIBK SUMITOMO MITSUI FINANCIAL FXD-FRN Unternehmen 205.763,06 1.0 10128.0 407.0 08.Juli2031 466.0
AMGN AMGEN INC Unternehmen 205.783,32 1.0 10180.0 1076.0 02.März2043 560.0
PLD PROLOGIS LP Unternehmen 205.821,83 1.0 10097.0 615.0 15.Juni2033 475.0
MIZUHO MIZUHO FINANCIAL GROUP INC Unternehmen 205.847,33 1.0 10130.0 405.0 08.Juli2031 471.0
LLY ELI LILLY AND COMPANY Unternehmen 205.864,83 1.0 10182.0 768.0 15.Okt.2035 490.0
BSFR BSF SUKUK COMPANY LTD RegS Unternehmen 205.867,11 1.0 10080.0 234.0 31.Mai2028 475.0
MRK MERCK & CO INC Unternehmen 205.878,31 1.0 10075.0 613.0 17.Mai2033 450.0
KKR KKR GROUP FINANCE CO XII LLC 144A Unternehmen 205.892,14 1.0 10059.0 536.0 17.Mai2032 485.0
MRK MERCK & CO INC Unternehmen 205.895,44 1.0 10086.0 393.0 17.Mai2030 430.0
EQH EQUITABLE FINANCIAL LIFE GLOBAL FU MTN 144A Unternehmen 205.901,97 1.0 10233.0 389.0 27.März2030 500.0
SBAB SWEDISH COVERED BOND CORP RegS Gedeckt 205.671,66 1.0 1027.0 155.0 09.Juni2027 25.0
IDFMOB ILE-DE-FRANCE MOBILITES MTN RegS Government Related 205.851,84 1.0 10211.0 598.0 16.Feb.2032 95.0
MS MORGAN STANLEY MTN Unternehmen 205.186,42 1.0 10185.0 1231.0 24.März2051 560.0
HSBC HSBC USA INC Unternehmen 205.186,75 1.0 10159.0 125.0 04.März2027 529.0
ARE ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUITIES IN Unternehmen 205.212,47 1.0 10198.0 751.0 01.Okt.2035 550.0
AAPL APPLE INC Unternehmen 205.219,32 1.0 10203.0 583.0 15.Nov.2031 50.0
FRESHK FAR EAST HORIZON LTD MTN RegS Unternehmen 205.293,39 1.0 10155.0 214.0 05.März2028 588.0
BCECN BELL TELEPHONE COMPANY OF CANADA O Unternehmen 205.313,00 1.0 10140.0 655.0 15.Feb.2034 520.0
ORCL ORACLE CORPORATION Unternehmen 205.322,50 1.0 10134.0 247.0 03.Aug.2028 480.0
EIBUH EI SUKUK COMPANY LTD RegS Government Related 205.328,27 1.0 10200.0 388.0 25.März2030 506.0
KSA SAUDI ARABIA (KINGDOM OF) MTN RegS Government Related 205.347,50 1.0 10117.0 204.0 18.Jan.2028 475.0
MITHCC MITSUBISHI HC FINANCE AMERICA LLC 144A Unternehmen 205.410,43 1.0 10245.0 352.0 24.Okt.2029 515.0
RY ROYAL BANK OF CANADA (FX-FRN) MTN Unternehmen 205.423,71 1.0 10257.0 395.0 02.Mai2031 497.0
SOCGEN SOCIETE GENERALE SA MTN 144A Unternehmen 205.438,80 1.0 10228.0 224.0 13.Apr.2029 550.0
SUMITR SUMITOMO MITSUI TRUST BANK LTD FXD MTN 144A Unternehmen 205.508,91 1.0 10198.0 387.0 13.März2030 470.0
WSTP WESTPAC BANKING CORP Unternehmen 205.511,21 1.0 10117.0 411.0 01.Juli2030 435.0
CMCSA COMCAST CORPORATION Unternehmen 205.511,35 1.0 10040.0 606.0 15.Mai2033 480.0
CHILE CHILE (REPUBLIC OF) Government Related 205.519,71 1.0 10101.0 775.0 05.Jan.2036 495.0
ONT ONTARIO (PROVINCE OF) Government Related 205.520,80 1.0 10143.0 292.0 18.Jan.2029 420.0
KOMMUN KOMMUNEKREDIT MTN RegS Government Related 205.534,26 1.0 10261.0 189.0 01.Nov.2027 513.0
KOMRMR KOREA MINE REHABILITATION AND MINE MTN RegS Government Related 205.544,52 1.0 10276.0 233.0 11.Mai2028 538.0
MAFUAE MAF SUKUK LTD RegS Unternehmen 205.570,76 1.0 10049.0 314.0 14.Mai2029 464.0
LBBW BERLIN HYP AG RegS Gedeckt 205.294,60 1.0 10265.0 475.0 02.Sept.2030 1.0
LANDER LAENDER-GEMEINSCHAFTSANLEIHE NO 54 RegS Government Related 205.377,61 1.0 10269.0 473.0 26.Aug.2030 1.0
BYLAN BAYERISCHE LANDESBANK RegS Gedeckt 205.533,62 1.0 10098.0 242.0 12.Juni2028 428.0
SHW SHERWIN-WILLIAMS COMPANY (THE) Unternehmen 204.791,99 1.0 9196.0 415.0 15.Mai2030 230.0
AAPL APPLE INC Unternehmen 204.826,65 1.0 10241.0 755.0 12.Mai2035 475.0
IBRD INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCT Government Related 204.828,29 1.0 10123.0 421.0 25.Juli2030 400.0
CBKIN CANARA BANK LTD MTN RegS Government Related 204.837,07 1.0 10159.0 345.0 11.Sept.2029 490.0
EBRD EUROPEAN BANK FOR RECONSTRUCTION A MTN Government Related 204.839,39 1.0 10165.0 218.0 09.März2028 438.0
PHILIP PHILIPPINES (REPUBLIC OF) Government Related 204.854,39 1.0 10201.0 181.0 13.Okt.2027 517.0
DE JOHN DEERE CAPITAL CORP MTN Unternehmen 204.869,22 1.0 10040.0 55.0 08.Juni2026 475.0
DB DEUTSCHE BANK AG MTN RegS Unternehmen 204.885,76 1.0 10113.0 77.0 01.Sept.2026 558.0
LGENSO LG ENERGY SOLUTION LTD RegS Unternehmen 204.934,83 1.0 10188.0 223.0 02.Apr.2028 525.0
VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Unternehmen 204.934,88 1.0 10243.0 614.0 09.Mai2033 505.0
AFDB AFRICAN DEVELOPMENT BANK Government Related 204.953,93 1.0 10096.0 671.0 31.Dez.2079 575.0
MMC MARSH & MCLENNAN COMPANIES INC Unternehmen 205.016,04 1.0 10177.0 385.0 15.März2030 465.0
BACR BARCLAYS PLC Unternehmen 205.030,84 1.0 10160.0 676.0 10.Sept.2035 534.0
MAT MATTEL INC 144A Unternehmen 205.034,09 1.0 10012.0 9.0 15.Dez.2027 588.0
NORBK NORINCHUKIN BANK/THE 144A Unternehmen 205.061,34 1.0 10216.0 354.0 16.Okt.2029 509.0
LLY ELI LILLY AND COMPANY Unternehmen 205.103,45 1.0 10134.0 665.0 09.Feb.2034 470.0
TZCONS TAIZHOU URBAN CONSTRUCTION AND INV RegS Government Related 205.133,04 1.0 10073.0 156.0 11.Juli2027 545.0
SANUSA SANTANDER HOLDINGS USA (FXD-FRN) Unternehmen 205.145,92 1.0 10178.0 217.0 20.März2029 547.0
BACR BARCLAYS PLC Unternehmen 205.153,86 1.0 10173.0 340.0 10.Sept.2030 494.0
AMP AMERIPRISE FINANCIAL INC Unternehmen 205.173,77 1.0 10220.0 734.0 15.Apr.2035 520.0
MGII MALAYSIA (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 205.019,08 1.0 2596.0 1141.0 30.Sept.2041 442.0
CAS CALIFORNIA ST Government Related 205.071,44 1.0 10201.0 224.0 01.Apr.2028 460.0
ALB ALBEMARLE CORP Unternehmen 204.401,57 1.0 10012.0 142.0 01.Juni2027 465.0
MS MORGAN STANLEY MTN Unternehmen 204.414,36 1.0 10188.0 542.0 20.Apr.2037 530.0
KSA KSA SUKUK LTD RegS Government Related 204.461,54 1.0 10021.0 319.0 22.Mai2029 427.0
APTV APTIV SWISS HOLDINGS LTD Unternehmen 204.463,76 1.0 10147.0 344.0 13.Sept.2029 465.0
SYF SYNCHRONY FINANCIAL Unternehmen 204.483,32 1.0 10081.0 246.0 29.Juli2029 502.0
DNBNO DNB BANK ASA (FXD-FRN) MTN 144A Unternehmen 204.525,58 1.0 10217.0 357.0 05.Nov.2030 485.0
KFW KFW Government Related 204.551,04 1.0 10069.0 241.0 15.Juni2028 388.0
PLD PROLOGIS LP Unternehmen 204.647,73 1.0 10082.0 592.0 15.Jan.2033 463.0
SANTAN BANCO SANTANDER SA (FXD-FXD) Unternehmen 204.655,52 1.0 10224.0 95.0 07.Nov.2027 653.0
HSBC HSBC HOLDINGS PLC FXD-TO-FLT MTN Unternehmen 204.661,98 1.0 10139.0 215.0 03.März2029 490.0
NWG NATWEST MARKETS PLC MTN 144A Unternehmen 204.684,18 1.0 10166.0 220.0 21.März2028 479.0
DIBUH DIB SUKUK LTD RegS Unternehmen 204.686,13 1.0 10120.0 255.0 16.Aug.2028 480.0
INDON INDONESIA (REPUBLIC OF) Government Related 204.690,71 1.0 10082.0 198.0 11.Jan.2028 455.0
TACHEM TAKEDA PHARMACEUTICAL CO LTD Unternehmen 204.701,61 1.0 10030.0 1464.0 05.Juli2064 580.0
NWIDE NATIONWIDE BUILDING SOCI (FXD-FRN) MTN 144A Unternehmen 204.732,43 1.0 10084.0 245.0 14.Juli2029 465.0
HKINTL HONG KONG SPECIAL ADMINISTRATIVE R MTN 144A Government Related 204.742,54 1.0 10110.0 161.0 24.Juli2027 425.0
MCD MCDONALDS CORPORATION MTN Unternehmen 204.744,38 1.0 10142.0 730.0 03.März2035 495.0
BGB BELGIUM KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 204.557,92 1.0 6535.0 2044.0 22.Juni2053 140.0
ORLY OREILLY AUTOMOTIVE INC Unternehmen 204.085,88 1.0 10089.0 693.0 19.Aug.2034 500.0
CCI CROWN CASTLE INC Unternehmen 204.115,74 1.0 10103.0 690.0 01.Sept.2034 520.0
AEGON AEGON FUNDING COMPANY LLC 144A Unternehmen 204.116,64 1.0 10166.0 129.0 16.Apr.2027 550.0
EPR EPR PROPERTIES Unternehmen 204.158,20 1.0 10014.0 88.0 15.Dez.2026 475.0
STT STATE STREET CORP Unternehmen 204.200,11 1.0 10027.0 277.0 03.Dez.2029 414.0
CB CHUBB INA HOLDINGS LLC Unternehmen 204.236,29 1.0 10081.0 756.0 15.Aug.2035 490.0
AVGO BROADCOM INC 144A Unternehmen 204.239,94 1.0 9970.0 845.0 15.Mai2037 493.0
SBUX STARBUCKS CORPORATION Unternehmen 204.245,56 1.0 10086.0 112.0 08.Feb.2027 485.0
O REALTY INCOME CORPORATION Unternehmen 204.253,51 1.0 10174.0 736.0 15.Apr.2035 513.0
ESM EUROPEAN STABILITY MECHANISM RegS Government Related 204.255,31 1.0 11348.0 108.0 15.Dez.2026 0.0
MU MICRON TECHNOLOGY INC Unternehmen 204.273,94 1.0 10101.0 371.0 15.Feb.2030 466.0
ORCL ORACLE CORPORATION Unternehmen 204.329,99 1.0 10065.0 734.0 03.Aug.2035 550.0
FOXA FOX CORP Unternehmen 204.337,80 1.0 10054.0 909.0 25.Jan.2039 548.0
CHILE CHILE (REPUBLIC OF) Government Related 204.345,37 1.0 10182.0 544.0 02.Juli2031 83.0
ELV ELEVANCE HEALTH INC Unternehmen 204.347,49 1.0 10202.0 509.0 01.Nov.2031 495.0
KBCBB KBC GROEP NV MTN 144A Unternehmen 204.356,71 1.0 10182.0 350.0 16.Okt.2030 493.0
VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Unternehmen 204.387,08 1.0 10161.0 728.0 02.Apr.2035 525.0
AXASA AXA SA MTN RegS Unternehmen 204.387,21 1.0 10056.0 113.0 17.Jan.2047 513.0
KFW KFW MTN RegS Government Related 204.379,45 1.0 10219.0 510.0 10.Jan.2031 0.0
PNC PNC FINANCIAL SERVICES GROUP INC ( Unternehmen 203.619,48 1.0 10153.0 506.0 21.Okt.2032 481.0
SYK STRYKER CORPORATION Unternehmen 203.628,64 1.0 8835.0 1166.0 15.Mai2044 438.0
MASSMU MASSMUTUAL GLOBAL FUNDING II MTN 144A Unternehmen 203.667,23 1.0 10077.0 760.0 26.Aug.2035 505.0
MEX MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO Government Related 203.685,32 1.0 10176.0 772.0 07.Mai2036 600.0
KOMMUN KOMMUNEKREDIT MTN RegS Government Related 203.708,16 1.0 10010.0 238.0 24.Mai2028 375.0
GSK GLAXOSMITHKLINE CAPITAL INC Unternehmen 203.732,34 1.0 10153.0 394.0 15.Apr.2030 450.0
GOOGL ALPHABET INC Unternehmen 203.751,58 1.0 9909.0 1406.0 15.Mai2055 525.0
AIA AIA GROUP LTD MTN 144A Unternehmen 203.756,28 1.0 10130.0 736.0 30.März2035 495.0
UBS UBS GROUP AG RegS Unternehmen 203.773,07 1.0 10186.0 577.0 03.Nov.2031 88.0
TOYOTA TOYOTA MOTOR CREDIT CORP MTN Unternehmen 203.800,62 1.0 10124.0 176.0 20.Sept.2027 455.0
ABNANV ABN AMRO BANK NV MTN 144A Unternehmen 203.814,32 1.0 10045.0 246.0 07.Juli2028 420.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK Government Related 203.830,90 1.0 10090.0 687.0 13.Feb.2034 413.0
TD TORONTO-DOMINION BANK/THE MTN Unternehmen 203.889,70 1.0 10120.0 174.0 15.Sept.2027 469.0
USB US BANCORP MTN Unternehmen 203.932,94 1.0 10045.0 558.0 22.Juli2033 497.0
BNP BNP PARIBAS SA MTN 144A Unternehmen 203.937,24 1.0 10193.0 395.0 09.Mai2031 509.0
UAE UNITED ARAB EMIRATES (GOVERNMENT O MTN RegS Government Related 203.970,76 1.0 10058.0 571.0 07.Juli2032 405.0
QCOM QUALCOMM INCORPORATED Unternehmen 203.972,16 1.0 9996.0 547.0 20.Mai2032 425.0
LIBMUT LIBERTY MUTUAL GROUP INC 144A Unternehmen 203.988,94 1.0 10071.0 294.0 01.Feb.2029 457.0
BMO BANK OF MONTREAL MTN Unternehmen 203.994,98 1.0 10124.0 168.0 14.Sept.2027 470.0
KSA KSA SUKUK LTD RegS Government Related 203.284,01 1.0 9951.0 620.0 22.Mai2033 451.0
ORSTED ORSTED A/S RegS Government Related 203.312,68 1.0 12596.0 701.0 13.Sept.2034 513.0
PIFKSA GACI FIRST INVESTMENT CO MTN RegS Government Related 203.313,19 1.0 10125.0 176.0 13.Okt.2027 500.0
HRL HORMEL FOODS CORPORATION Unternehmen 203.314,78 1.0 10110.0 125.0 30.März2027 480.0
DE JOHN DEERE CAPITAL CORP MTN Unternehmen 203.365,48 1.0 10090.0 507.0 08.Sept.2031 440.0
RECLIN REC LIMITED MTN RegS Government Related 203.369,10 1.0 10109.0 350.0 27.Sept.2029 475.0
CADES CAISSE AMORTISSEMENT DE LA DETTE S MTN 144A Government Related 203.385,09 1.0 10042.0 115.0 24.Jan.2027 425.0
MEX MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO Government Related 203.407,59 1.0 10163.0 314.0 07.Mai2029 500.0
GSK GLAXOSMITHKLINE CAPITAL INC Unternehmen 203.414,13 1.0 10134.0 743.0 15.Apr.2035 488.0
SUMITR SUMITOMO MITSUI TRUST BANK LTD MTN 144A Unternehmen 203.421,11 1.0 10097.0 219.0 13.März2028 450.0
BBVASM BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA RegS Unternehmen 203.477,92 1.0 9936.0 605.0 29.Mai2033 525.0
PGEOIJ PERTAMINA GEOTHERMAL ENERGY PT TBK RegS Government Related 203.487,88 1.0 10153.0 225.0 27.Apr.2028 515.0
ANNGR VONOVIA SE RegS Unternehmen 203.513,58 1.0 10129.0 520.0 24.März2031 63.0
SIGB SINGAPORE (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 203.269,55 1.0 8050.0 342.0 01.Juli2029 288.0
ROMGB ROMANIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 203.366,78 1.0 2256.0 492.0 25.Feb.2032 670.0
FNCB6921 FNMA 30YR UMBS Verbrieft 203.393,82 1.0 10385.0 296.0 01.Aug.2053 600.0
KSA SAUDI ARABIA (KINGDOM OF) MTN RegS Government Related 202.817,47 1.0 10110.0 398.0 17.Apr.2030 450.0
CICCHK CICC HONG KONG FINANCE 2016 MTN LT MTN RegS Unternehmen 202.831,55 1.0 10033.0 30.0 01.März2026 549.0
NEWDEV NEW DEVELOPMENT BANK MTN RegS Government Related 202.853,73 1.0 10136.0 191.0 07.Nov.2027 468.0
BMY BRISTOL-MYERS SQUIBB CO Unternehmen 202.877,32 1.0 10021.0 1367.0 22.Feb.2054 555.0
MS MORGAN STANLEY MTN Unternehmen 202.893,08 1.0 10114.0 353.0 18.Okt.2030 465.0
ANZ AUSTRALIA AND NEW ZEALAND BANKING MTN 144A Unternehmen 202.901,59 1.0 10084.0 702.0 30.Sept.2035 520.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 202.959,30 1.0 10120.0 703.0 22.Okt.2035 495.0
MA MASTERCARD INC Unternehmen 202.991,18 1.0 10002.0 728.0 15.Jan.2035 455.0
EDC EXPORT DEVELOPMENT CANADA Government Related 202.996,93 1.0 10055.0 213.0 14.Feb.2028 388.0
MP MANITOBA PROVINCE OF Government Related 203.003,32 1.0 10025.0 643.0 27.Juli2033 430.0
SHNHAN SHINHAN BANK MTN RegS Unternehmen 203.007,91 1.0 10113.0 227.0 12.Apr.2028 450.0
INDON INDONESIA (REPUBLIC OF) Government Related 203.028,35 1.0 10076.0 302.0 10.März2029 440.0
CITNAT KOOKMIN BANK MTN RegS Unternehmen 203.031,76 1.0 10025.0 295.0 01.Feb.2029 450.0
GILD GILEAD SCIENCES INC Unternehmen 203.034,64 1.0 10110.0 1376.0 15.Okt.2053 555.0
CAH CARDINAL HEALTH INC Unternehmen 203.038,76 1.0 10058.0 426.0 15.Sept.2030 450.0
TAQAUH ABU DHABI NATIONAL ENERGY COMPANY MTN RegS Government Related 203.103,50 1.0 10132.0 624.0 24.Apr.2033 470.0
AVGO BROADCOM INC Unternehmen 203.114,26 1.0 9952.0 433.0 15.Nov.2030 415.0
SUMITR SUMITOMO MITSUI TRUST BANK LTD MTN 144A Unternehmen 203.115,08 1.0 10079.0 173.0 10.Sept.2027 445.0
GS GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE Unternehmen 203.136,65 1.0 10132.0 354.0 23.Okt.2030 469.0
FLUVIU FLUVIUS SYSTEM OPERATOR CVBA MTN RegS Government Related 203.143,50 1.0 10130.0 496.0 02.Dez.2030 25.0
CADES CAISSE AMORTISSEMENT DE LA DETTE S MTN 144A Government Related 203.147,19 1.0 9982.0 235.0 24.Mai2028 375.0
DBKAZ DEVELOPMENT BANK OF KAZAKHSTAN JSC MTN RegS Government Related 203.170,86 1.0 10117.0 136.0 15.Apr.2027 550.0
Q QUEBEC (PROVINCE OF) MTN RegS Government Related 203.195,81 1.0 10145.0 537.0 05.Mai2031 25.0
RHIPAL RHEINLAND-PALATINATE LAND OF RegS Government Related 203.129,44 1.0 10156.0 513.0 21.Jan.2031 1.0
INDON INDONESIA (REPUBLIC OF) Government Related 202.469,22 1.0 10003.0 665.0 10.Feb.2034 470.0
PIFKSA GACI FIRST INVESTMENT CO MTN RegS Government Related 202.480,47 1.0 11545.0 280.0 14.Okt.2028 275.0
UNH UNITEDHEALTH GROUP INC Unternehmen 202.569,15 1.0 9942.0 1468.0 15.Juli2064 575.0
CCI CROWN CASTLE INC Unternehmen 202.569,70 1.0 10113.0 611.0 01.Mai2033 510.0
AMGN AMGEN INC Unternehmen 202.607,83 1.0 10019.0 1471.0 02.März2063 575.0
VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Unternehmen 202.620,23 1.0 10070.0 266.0 21.Sept.2028 433.0
SBIIN STATE BANK OF INDIA (LONDON BRANCH MTN RegS Government Related 202.658,80 1.0 10123.0 232.0 05.Mai2028 488.0
WFC WELLS FARGO & COMPANY MTN Unternehmen 202.676,91 1.0 10009.0 284.0 24.Jan.2029 415.0
APTV APTIV SWISS HOLDINGS LTD Unternehmen 202.719,71 1.0 10052.0 695.0 13.Sept.2034 515.0
BRCOL BRITISH COLUMBIA PROVINCE OF Government Related 202.756,14 1.0 9991.0 639.0 06.Juli2033 420.0
GM GENERAL MOTORS FINANCIAL COMPANY I Unternehmen 202.775,78 1.0 10093.0 128.0 09.Apr.2027 500.0
BACR BARCLAYS PLC (FXD TO FLOAT) Unternehmen 202.795,16 1.0 10027.0 278.0 11.Nov.2029 447.0
DBSSP DBS BANK LTD RegS Gedeckt 202.541,60 1.0 10045.0 261.0 28.Aug.2028 399.0
CADES CAISSE AMORTISSEMENT DE LA DETTE S RegS Government Related 202.742,62 1.0 10137.0 498.0 25.Nov.2030 0.0
FNFA1146 FNMA 30YR UMBS SUPER Verbrieft 202.056,70 1.0 10277.0 210.0 01.Mai2054 600.0
QATAR QATAR (STATE OF) RegS Government Related 202.110,95 1.0 10041.0 308.0 14.März2029 400.0
CPPIBC CPPIB CAPITAL INC RegS Government Related 202.129,94 1.0 6640.0 373.0 16.Jan.2030 460.0
DELL DELL INTERNATIONAL LLC Unternehmen 202.229,74 1.0 9989.0 376.0 01.Feb.2030 435.0
KO COCA-COLA CO Unternehmen 202.232,86 1.0 9984.0 843.0 09.März2035 163.0
ADCBUH ABU DHABI COMMERCIAL BANK PJSC MTN RegS Government Related 202.251,34 1.0 10040.0 174.0 14.Sept.2027 450.0
CADES CAISSE AMORTISSEMENT DE LA DETTE S MTN 144A Government Related 202.301,02 1.0 9996.0 20.0 25.Jan.2026 400.0
STANLN STANDARD CHARTERED PLC 144A Unternehmen 202.352,19 1.0 10065.0 393.0 01.Apr.2031 464.0
KEBHNB KEB HANA BANK RegS Gedeckt 202.069,36 1.0 11546.0 20.0 26.Jan.2026 1.0
KUNTA KUNTARAHOITUS OYJ MTN RegS Government Related 202.242,46 1.0 10112.0 524.0 02.März2031 0.0
INDOIS PERUSAHAAN PENERBIT SURAT BERHARGA RegS Government Related 201.643,27 1.0 10028.0 37.0 29.März2026 455.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK Government Related 201.707,36 1.0 9968.0 421.0 15.Juli2030 363.0
EDC EXPORT DEVELOPMENT CANADA Government Related 201.719,02 1.0 10018.0 173.0 07.Sept.2027 375.0
SSELN SCOTTISH HYDRO ELECTRIC TRANSMISSI MTN RegS Unternehmen 201.734,09 1.0 9909.0 884.0 24.März2036 213.0
ESM EUROPEAN STABILITY MECHANISM MTN 144A Government Related 201.762,22 1.0 10017.0 434.0 04.Sept.2030 375.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK RegS Government Related 201.819,07 1.0 10067.0 606.0 20.Jan.2032 25.0
HCA HCA INC Unternehmen 201.824,69 1.0 9997.0 1324.0 15.Sept.2054 595.0
COMQAT CBQ FINANCE LTD MTN RegS Unternehmen 201.847,16 1.0 10013.0 427.0 10.Sept.2030 463.0
BMY BRISTOL-MYERS SQUIBB CO Unternehmen 201.850,66 1.0 9923.0 180.0 15.Nov.2027 345.0
DG DOLLAR GENERAL CORP Unternehmen 201.867,43 1.0 10078.0 578.0 01.Nov.2032 500.0
KSA SAUDI ARABIA (KINGDOM OF) RegS Government Related 201.886,98 1.0 10063.0 315.0 16.Apr.2029 438.0
INDON INDONESIA (REPUBLIC OF) Government Related 201.951,92 1.0 10016.0 705.0 10.Sept.2034 475.0
AVGO BROADCOM INC Unternehmen 201.962,46 1.0 9887.0 581.0 15.Nov.2032 430.0
SECO SAUDI ELECTRICITY SUKUK PROGRAMME RegS Government Related 201.965,84 1.0 10058.0 621.0 11.Apr.2033 463.0
KOLAHO KOREA LAND & HOUSING CORP RegS Government Related 201.263,52 1.0 10040.0 185.0 22.Okt.2027 425.0
SANTAN BANCO SANTANDER SA Unternehmen 201.263,75 1.0 10027.0 227.0 12.Apr.2028 438.0
HSBC HSBC HOLDINGS PLC Unternehmen 201.296,30 1.0 9877.0 315.0 22.Mai2030 397.0
ASIA ASIAN DEVELOPMENT BANK MTN Government Related 201.304,05 1.0 9991.0 349.0 28.Aug.2029 363.0
BIDU BAIDU INC Unternehmen 201.348,71 1.0 9941.0 157.0 06.Juli2027 363.0
NWIDE NATIONWIDE BUILDING SOCIETY 144A Unternehmen 201.389,00 1.0 9993.0 215.0 08.März2029 430.0
CVS CVS HEALTH CORP Unternehmen 201.389,88 1.0 10013.0 212.0 25.März2028 430.0
MITEST MITSUBISHI ESTATE CO LTD RegS Unternehmen 201.403,38 1.0 10022.0 433.0 02.Okt.2030 435.0
CFPTCN ONTARIO TEACHERS PENSION PLAN 144A Government Related 201.436,08 1.0 9956.0 287.0 01.Feb.2029 413.0
INDON INDONESIA (REPUBLIC OF) Government Related 201.473,49 1.0 10014.0 163.0 20.Sept.2027 415.0
IBRD INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCT MTN Government Related 201.513,27 1.0 10069.0 566.0 06.Mai2032 400.0
KTB KOREA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 201.238,21 1.0 4.0 2817.0 10.Sept.2070 163.0
OPBANK OP-ASUNTOLUOTTOPANKKI OYJ RegS Gedeckt 201.567,53 1.0 10075.0 530.0 25.März2031 5.0
MBGGR MERCEDES-BENZ GROUP AG MTN RegS Unternehmen 200.876,04 1.0 9740.0 701.0 11.März2033 75.0
ROP ROPER TECHNOLOGIES INC Unternehmen 200.881,40 1.0 10007.0 710.0 15.Okt.2034 490.0
KFW KFW MTN Government Related 200.974,20 1.0 9905.0 145.0 20.Mai2027 300.0
DLR DIGITAL DUTCH FINCO BV RegS Unternehmen 201.062,23 1.0 9958.0 588.0 15.Jan.2032 100.0
IADB INTER-AMERICAN DEVELOPMENT BANK MTN RegS Government Related 201.063,07 1.0 6668.0 433.0 03.Okt.2030 470.0
KFW KFW MTN Government Related 201.079,58 1.0 9981.0 171.0 27.Aug.2027 350.0
CANADA CANADA (GOVERNMENT OF) Government Related 201.118,40 1.0 10039.0 232.0 26.Apr.2028 375.0
UBS UBS GROUP AG 144A Unternehmen 201.120,55 1.0 9957.0 1096.0 06.Sept.2045 538.0
INDOIS PERUSAHAAN PENERBIT SURAT BERHARGA MTN RegS Government Related 201.122,09 1.0 10007.0 132.0 29.März2027 415.0
MEX MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO Government Related 201.136,83 1.0 10032.0 316.0 22.Apr.2029 450.0
INRCIN INDIAN RAILWAY FINANCE CORP LTD RegS Government Related 201.146,12 1.0 9899.0 196.0 13.Dez.2027 384.0
ONT ONTARIO (PROVINCE OF) Government Related 201.152,26 1.0 9909.0 144.0 19.Mai2027 310.0
ROSW ROCHE HOLDINGS INC 144A Unternehmen 201.155,64 1.0 9929.0 49.0 15.Mai2026 263.0
DANBNK DANSKE BANK A/S 144A Unternehmen 201.155,65 1.0 10009.0 132.0 01.Apr.2028 430.0
UBS UBS GROUP AG 144A Unternehmen 201.174,41 1.0 10001.0 166.0 23.März2028 425.0
JICA JAPAN INTERNATIONAL COOPERATION AG Government Related 201.227,18 1.0 9911.0 146.0 25.Mai2027 325.0
ADIFAL ADIF ALTA VELOCIDAD MTN RegS Government Related 200.974,43 1.0 10047.0 581.0 31.Okt.2031 55.0
CNC CENTENE CORPORATION Unternehmen 200.517,66 1.0 8889.0 449.0 15.Okt.2030 300.0
VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Unternehmen 200.601,42 1.0 9929.0 291.0 08.Feb.2029 388.0
MEX MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO Government Related 200.621,50 1.0 9980.0 132.0 28.März2027 415.0
ONT ONTARIO (PROVINCE OF) MTN Government Related 200.681,30 1.0 9978.0 354.0 17.Sept.2029 370.0
NWG NATWEST GROUP PLC Unternehmen 200.713,29 1.0 10031.0 315.0 08.Mai2030 445.0
COF CAPITAL ONE FINANCIAL CORPORATION Unternehmen 200.788,11 1.0 9932.0 206.0 31.Jan.2028 380.0
MS MORGAN STANLEY MTN Unternehmen 200.805,27 1.0 10015.0 136.0 20.Apr.2028 421.0
AAPL APPLE INC Unternehmen 200.809,10 1.0 9954.0 110.0 09.Feb.2027 335.0
SANTAN BANCO SANTANDER SA Unternehmen 200.835,44 1.0 10005.0 136.0 11.Apr.2027 425.0
GS GOLDMAN SACHS GROUP INC (FXD-FRN) Unternehmen 200.064,62 1.0 9978.0 435.0 21.Okt.2031 437.0
FERGLN FERGUSON FINANCE PLC 144A Unternehmen 200.065,16 1.0 9975.0 545.0 20.Apr.2032 465.0
GM GENERAL MOTORS FINANCIAL COMPANY I Unternehmen 200.077,64 1.0 9986.0 276.0 27.Okt.2028 420.0
MEX MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO Government Related 200.117,52 1.0 9931.0 596.0 22.März2033 538.0
VOD VODAFONE GROUP PLC Unternehmen 200.130,27 1.0 9792.0 1318.0 28.Juni2054 575.0
BOCAVI BOC AVIATION LTD MTN RegS Government Related 200.163,19 1.0 9954.0 19.0 21.Jan.2026 175.0
MAR MARRIOTT INTERNATIONAL INC Unternehmen 200.168,88 1.0 9978.0 219.0 15.Apr.2028 400.0
GM GENERAL MOTORS FINANCIAL COMPANY I Unternehmen 200.175,00 1.0 9966.0 307.0 06.Apr.2029 430.0
CLARHG CLARION FUNDING PLC MTN RegS Unternehmen 200.193,44 1.0 9934.0 810.0 22.Jan.2035 188.0
KO COCA-COLA CO Unternehmen 200.228,73 1.0 9877.0 146.0 25.Mai2027 290.0
MBGGR DAIMLER FINANCE NORTH AMERICA LLC 144A Unternehmen 200.243,69 1.0 9929.0 215.0 22.Feb.2028 375.0
Q QUEBEC (PROVINCE OF) Government Related 200.257,75 1.0 9984.0 229.0 13.Apr.2028 363.0
NZLGFA NEW ZEALAND LOCAL GOVERNMENT FUNDI RegS Government Related 200.266,69 1.0 9970.0 441.0 30.Sept.2030 375.0
USB US BANCORP MTN Unternehmen 200.297,95 1.0 9998.0 228.0 26.Apr.2028 390.0
UBS UBS GROUP AG 144A Unternehmen 200.324,37 1.0 9948.0 771.0 23.März2037 501.0
EU EUROPEAN UNION MTN RegS Government Related 200.380,18 1.0 10000.0 906.0 04.Okt.2035 150.0
REPHUN HUNGARY (GOVERNMENT) RegS Government Related 200.404,43 1.0 9950.0 779.0 26.März2036 550.0
GE GE CAPITAL INTERNATIONAL FUNDING C Unternehmen 200.421,74 1.0 9804.0 782.0 15.Nov.2035 442.0
KUWIB KUWAIT STATE OF (GOVERNMENT) MTN RegS Government Related 199.673,35 1.0 9946.0 439.0 09.Okt.2030 414.0
FI FISERV INC Unternehmen 199.686,52 1.0 9936.0 260.0 01.Okt.2028 420.0
AGRBK AGRICULTURAL BANK OF CHINA LTD MTN RegS Government Related 199.736,18 1.0 9948.0 19.0 19.Jan.2026 125.0
BNP BNP PARIBAS SA MTN 144A Unternehmen 199.853,07 1.0 9906.0 214.0 01.März2033 438.0
AVGO BROADCOM INC 144A Unternehmen 199.893,64 1.0 9965.0 311.0 15.Apr.2029 400.0
HSBC HSBC HOLDINGS PLC Unternehmen 199.894,02 1.0 9938.0 544.0 29.März2033 476.0
WMT WALMART INC Unternehmen 199.894,27 1.0 9964.0 626.0 15.Apr.2033 410.0
TAISEM TSMC ARIZONA CORP Unternehmen 200.003,70 1.0 9979.0 135.0 22.Apr.2027 388.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 200.021,85 1.0 9980.0 228.0 23.Apr.2029 400.0
NRWBK NRW BANK RegS Government Related 199.963,90 1.0 9975.0 608.0 26.Jan.2032 25.0
KO COCA-COLA CO Unternehmen 199.270,27 1.0 9793.0 1414.0 14.Jan.2055 520.0
CM CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE Unternehmen 199.375,10 1.0 9935.0 132.0 07.Apr.2027 345.0
ONCRTX ONCOR ELECTRIC DELIVERY COMPANY LL Unternehmen 199.399,70 1.0 9784.0 552.0 01.Juni2032 415.0
AMZN AMAZON.COM INC Unternehmen 199.415,19 1.0 9901.0 163.0 22.Aug.2027 315.0
AEDBB AEDIFICA SA RegS Unternehmen 199.455,70 1.0 9958.0 564.0 09.Sept.2031 75.0
MA MASTERCARD INC Unternehmen 199.463,28 1.0 9931.0 126.0 26.März2027 330.0
NEDWBK NEDERLANDSE WATERSCHAPSBANK NV 144A Government Related 199.466,01 1.0 9942.0 35.0 24.März2026 238.0
ORCL ORACLE CORPORATION Unternehmen 199.466,62 1.0 9916.0 430.0 26.Sept.2030 445.0
TRANSM CONSORCIO TRANSMANTARO SA RegS Government Related 199.505,45 1.0 9930.0 805.0 11.Apr.2038 520.0
EQR ERP OPERATING LP Unternehmen 199.549,85 1.0 9904.0 708.0 15.Sept.2034 465.0
SWIPRO SWIRE PROPERTIES MTN FINANCING LTD MTN RegS Unternehmen 199.646,91 1.0 9864.0 204.0 10.Jan.2028 350.0
FLEMSH FLEMISH COMMUNITY OF MTN RegS Government Related 199.412,41 1.0 9968.0 582.0 20.Okt.2031 30.0
NRWBK NRW BANK MTN RegS Government Related 199.522,69 1.0 9976.0 564.0 28.Juli2031 0.0
C CITIGROUP INC Unternehmen 198.905,38 1.0 9927.0 88.0 21.Okt.2026 320.0
MEX MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO Government Related 199.018,65 1.0 9873.0 742.0 22.Sept.2035 563.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK MTN RegS Government Related 199.047,94 1.0 6573.0 258.0 21.Aug.2028 420.0
MEX MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO Government Related 199.067,31 1.0 9887.0 465.0 22.März2031 475.0
AON AON CORP Unternehmen 199.076,90 1.0 9824.0 146.0 28.Mai2027 285.0
RKTLN RECKITT BENCKISER TREASURY SERVICE 144A Unternehmen 199.123,49 1.0 9843.0 152.0 26.Juni2027 300.0
BAC BANK OF AMERICA CORP Unternehmen 199.163,80 1.0 9940.0 137.0 24.Apr.2028 371.0
HYUCAP HYUNDAI CAPITAL SERVICES INC MTN RegS Unternehmen 199.204,17 1.0 9928.0 24.0 08.Feb.2026 125.0
ED CONSOLIDATED EDISON COMPANY OF NEW Unternehmen 199.235,61 1.0 6969.0 1603.0 15.Juni2061 360.0
KUWIB KUWAIT STATE OF (GOVERNMENT) MTN RegS Government Related 199.236,00 1.0 9911.0 131.0 20.März2027 350.0
NEDWBK NEDERLANDSE WATERSCHAPSBANK NV RegS Government Related 198.881,68 1.0 9944.0 576.0 08.Sept.2031 0.0
FNMA FNMA BENCHMARK NOTE Government Related 198.758,10 1.0 9927.0 44.0 24.Apr.2026 213.0
CCB CHINA CONSTRUCTION BANK CORP RegS Government Related 198.500,94 1.0 9837.0 115.0 21.Jan.2032 285.0
AAPL APPLE INC Unternehmen 198.542,14 1.0 9926.0 136.0 11.Mai2027 320.0
IBM IBM INTERNATIONAL CAPITAL PTE LTD Unternehmen 198.656,87 1.0 9791.0 1120.0 05.Feb.2044 525.0
JNJ JOHNSON & JOHNSON Unternehmen 198.713,41 1.0 9841.0 202.0 15.Jan.2028 290.0
HD HOME DEPOT INC Unternehmen 198.850,91 1.0 9741.0 1380.0 25.Juni2054 530.0
TCV TREASURY CORPORATION OF VICTORIA MTN Government Related 198.678,85 1.0 6565.0 949.0 15.Sept.2039 550.0
DIS TWDC ENTERPRISES 18 CORP Unternehmen 198.115,33 1.0 9853.0 69.0 30.Juli2026 185.0
LSELN LSEGA FINANCING PLC MTN 144A Unternehmen 198.119,14 1.0 9892.0 39.0 06.Apr.2026 138.0
WELL WELLTOWER OP LLC Unternehmen 198.149,76 1.0 9842.0 121.0 15.Feb.2027 270.0
BACR BARCLAYS PLC Unternehmen 198.188,80 1.0 9803.0 99.0 24.Nov.2027 228.0
AIFP AIR LIQUIDE FINANCE SA 144A Unternehmen 198.217,55 1.0 9880.0 85.0 27.Sept.2026 250.0
MIZUHO MIZUHO FINANCIAL GROUP INC Unternehmen 198.235,98 1.0 9858.0 176.0 11.Sept.2027 317.0
INDOIS PERUSAHAAN PENERBIT SURAT BERHARGA RegS Government Related 198.303,41 1.0 9851.0 56.0 09.Juni2026 150.0
PHILIP PHILIPPINES (REPUBLIC OF) Government Related 198.405,37 1.0 9882.0 133.0 29.März2027 323.0
HCA HCA INC Unternehmen 198.415,31 1.0 9871.0 127.0 15.März2027 313.0
ISRAEL ISRAEL (STATE OF) Government Related 197.715,37 1.0 9782.0 207.0 17.Jan.2028 325.0
JABHOL JAB HOLDINGS BV 144A Unternehmen 197.720,58 1.0 7866.0 1349.0 08.Apr.2052 450.0
BCHINA BANK OF CHINA LTD (LUXEMBOURG BRAN MTN RegS Government Related 197.728,67 1.0 9881.0 45.0 28.Apr.2026 140.0
BNG BNG BANK NV 144A Government Related 197.756,50 1.0 9846.0 50.0 18.Mai2026 88.0
NOMURA NOMURA HOLDINGS INC Unternehmen 197.756,96 1.0 9834.0 65.0 14.Juli2026 165.0
CMCSA COMCAST CORPORATION Unternehmen 197.794,47 1.0 9813.0 113.0 15.Jan.2027 235.0
ROSW ROCHE HOLDINGS INC 144A Unternehmen 197.808,26 1.0 9798.0 1405.0 08.März2054 522.0
GS GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE Unternehmen 197.887,24 1.0 9834.0 387.0 15.März2030 380.0
NTT NTT FINANCE CORP 144A Unternehmen 197.915,10 1.0 9883.0 38.0 03.Apr.2026 116.0
ICBCIL ICBCIL FINANCE CO LTD MTN RegS Government Related 197.962,76 1.0 9819.0 117.0 27.Jan.2027 270.0
CHILE CHILE (REPUBLIC OF) Government Related 197.968,26 1.0 9812.0 207.0 06.Feb.2028 324.0
MAFUAE MAF SUKUK LTD RegS Unternehmen 197.289,40 1.0 9784.0 389.0 28.Feb.2030 393.0
PERU PERU (REPUBLIC OF) RegS Government Related 197.324,64 1.0 9643.0 951.0 17.Nov.2036 195.0
GS GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE FX-FRN Unternehmen 197.360,97 1.0 9811.0 123.0 24.Feb.2028 264.0
LOW LOWES COMPANIES INC Unternehmen 197.415,60 1.0 9833.0 308.0 05.Apr.2029 365.0
MS MORGAN STANLEY Unternehmen 197.445,53 1.0 8737.0 532.0 16.Sept.2036 248.0
MUFG MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC Unternehmen 197.457,63 1.0 9845.0 545.0 19.Apr.2033 432.0
INDON INDONESIA (REPUBLIC OF) Government Related 197.467,80 1.0 9785.0 1426.0 10.Sept.2054 515.0
MRK MERCK & CO INC Unternehmen 197.514,34 1.0 9814.0 302.0 07.März2029 340.0
MS MORGAN STANLEY MTN Unternehmen 197.591,83 1.0 9803.0 115.0 21.Jan.2028 248.0
TAISEM TSMC GLOBAL LTD RegS Unternehmen 197.616,45 1.0 9874.0 44.0 23.Apr.2026 125.0
RY ROYAL BANK OF CANADA 144A Gedeckt 197.574,31 1.0 9844.0 132.0 24.März2027 260.0
HNDA HONDA MOTOR CO LTD Unternehmen 196.912,44 0.0 9802.0 128.0 10.März2027 253.0
KDB KOREA DEVELOPMENT BANK Government Related 196.915,66 0.0 9797.0 125.0 24.Feb.2027 225.0
MMM 3M CO MTN Unternehmen 196.977,36 0.0 9782.0 301.0 01.März2029 338.0
UNH UNITEDHEALTH GROUP INC Unternehmen 197.001,57 0.0 9828.0 185.0 15.Okt.2027 295.0
PHILIP PHILIPPINES (REPUBLIC OF) Government Related 197.003,47 0.0 9766.0 211.0 01.Feb.2028 300.0
INTNED ING GROEP NV Unternehmen 197.038,45 0.0 9800.0 541.0 28.März2033 425.0
BCHINA BANK OF CHINA LTD (HONG KONG BRANC MTN RegS Government Related 197.121,40 0.0 9805.0 124.0 24.Feb.2027 238.0
BLK BLACKROCK FUNDING INC Unternehmen 197.179,84 0.0 9774.0 1401.0 14.März2054 525.0
AVB AVALONBAY COMMUNITIES INC MTN Unternehmen 197.256,96 0.0 9715.0 322.0 01.Juni2029 330.0
MEX MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO Government Related 197.273,11 0.0 9629.0 603.0 19.Mai2033 488.0
KSA SAUDI ARABIA (KINGDOM OF) RegS Government Related 196.529,20 0.0 9657.0 1293.0 16.Jan.2050 525.0
MIZUHO MIZUHO FINANCIAL GROUP INC Unternehmen 196.529,33 0.0 9672.0 319.0 22.Mai2030 326.0
PSPCAP PSP CAPITAL INC MTN RegS Government Related 196.577,40 0.0 6497.0 503.0 05.Sept.2031 450.0
WOORIB WOORI BANK MTN RegS Unternehmen 196.677,07 0.0 9772.0 115.0 20.Jan.2027 200.0
AGRBK AGRICULTURAL BANK OF CHINA LTD (NE MTN RegS Government Related 196.694,68 0.0 9771.0 115.0 18.Jan.2027 200.0
MS MORGAN STANLEY MTN Unternehmen 196.710,42 0.0 13078.0 718.0 24.Okt.2035 521.0
SWEDA SWEDBANK AB MTN 144A Unternehmen 196.766,29 0.0 9763.0 98.0 16.Nov.2026 154.0
CM CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE 144A Gedeckt 196.645,39 0.0 9774.0 115.0 19.Jan.2027 185.0
BMW BMW US CAPITAL LLC 144A Unternehmen 196.791,51 0.0 9815.0 312.0 18.Apr.2029 363.0
CNP CENTERPOINT ENERGY HOUSTON ELECTRI Unternehmen 196.813,47 0.0 9780.0 1377.0 01.Apr.2053 530.0
ENTERP ERAC USA FINANCE LLC 144A Unternehmen 196.817,67 0.0 9824.0 1373.0 01.Mai2053 540.0
LPLA LPL HOLDINGS INC 144A Unternehmen 196.866,31 0.0 9780.0 244.0 15.März2029 400.0
ISRAEL ISRAEL (STATE OF) Government Related 196.180,10 0.0 9713.0 1328.0 12.März2054 575.0
HKAA AIRPORT AUTHORITY HONG KONG 144A Government Related 196.183,10 0.0 7739.0 1555.0 12.Jan.2052 325.0
NWG NATWEST MARKETS PLC MTN 144A Unternehmen 196.265,60 0.0 9794.0 86.0 29.Sept.2026 160.0
RWE RWE FINANCE US LLC 144A Unternehmen 196.401,77 0.0 10292.0 1303.0 16.Apr.2054 625.0
ICBCIL ICBCIL FINANCE CO LTD MTN RegS Government Related 196.451,83 0.0 9816.0 95.0 02.Nov.2026 225.0
C CITIGROUP INC Unternehmen 196.464,07 0.0 12834.0 869.0 15.Juli2039 813.0
CMINLE CMB INTERNATIONAL LEASING MANAGEME MTN RegS Unternehmen 196.477,25 0.0 9797.0 82.0 16.Sept.2026 175.0
TCV TREASURY CORPORATION OF VICTORIA MTN RegS Government Related 196.177,89 0.0 6484.0 914.0 15.Sept.2038 525.0
SANTAN BANCO SANTANDER SA Unternehmen 195.748,54 0.0 9628.0 409.0 28.Mai2030 349.0
JBIC JAPAN BANK FOR INTERNATIONAL COOPE Government Related 195.780,93 0.0 9738.0 116.0 20.Jan.2027 163.0
ASBBNK ASB BANK LTD MTN 144A Unternehmen 195.813,25 0.0 9782.0 92.0 22.Okt.2026 163.0
URUGUA URUGUAY (ORIENTAL REPUBLIC OF) Government Related 195.972,98 0.0 9595.0 1288.0 18.Juni2050 510.0
SUMITR SUMITOMO MITSUI TRUST BANK LTD MTN 144A Unternehmen 195.976,48 0.0 9778.0 83.0 16.Sept.2026 135.0
MEX MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO Government Related 195.993,19 0.0 9791.0 1256.0 07.Mai2054 640.0
JNJ JOHNSON & JOHNSON Unternehmen 195.997,77 0.0 9711.0 1048.0 01.Sept.2040 450.0
NDAFH NORDEA BANK ABP MTN 144A Unternehmen 196.009,50 0.0 9783.0 86.0 30.Sept.2026 150.0
LGCHM LG CHEM LTD RegS Unternehmen 196.018,86 0.0 9774.0 318.0 15.Apr.2029 363.0
BFCM BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL MTN 144A Unternehmen 196.061,29 0.0 9786.0 88.0 04.Okt.2026 160.0
AIA AIA GROUP LTD 144A Unternehmen 195.440,17 0.0 9739.0 398.0 07.Apr.2030 338.0
MEX MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO Government Related 195.677,07 0.0 9764.0 545.0 27.Apr.2032 475.0
BCHINA AMIPEACE LTD MTN RegS Government Related 195.695,23 0.0 9783.0 97.0 09.Nov.2026 175.0
ABNANV ABN AMRO BANK NV RegS Gedeckt 195.424,11 0.0 9638.0 1005.0 12.Jan.2037 138.0
RY ROYAL BANK OF CANADA 144A Gedeckt 195.686,53 0.0 9767.0 82.0 14.Sept.2026 105.0
LLOYDS LLOYDS BANKING GROUP PLC Unternehmen 194.979,10 0.0 9512.0 1157.0 01.Dez.2045 530.0
EQIX EQUINIX INC Unternehmen 195.061,95 0.0 9676.0 694.0 15.März2033 100.0
DELL DELL INTERNATIONAL LLC Unternehmen 195.113,19 0.0 7667.0 1133.0 15.Dez.2041 338.0
PRXNA PROSUS NV MTN RegS Unternehmen 195.172,33 0.0 9627.0 528.0 19.Jan.2032 419.0
BXP BOSTON PROPERTIES LP Unternehmen 195.297,25 0.0 9632.0 327.0 21.Juni2029 340.0
UBER UBER TECHNOLOGIES INC Unternehmen 194.552,96 0.0 9643.0 1387.0 15.Sept.2054 535.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 194.558,47 0.0 9592.0 1155.0 01.Feb.2044 485.0
MEX MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO Government Related 194.828,87 0.0 9727.0 1244.0 04.Mai2053 634.0
FDX FEDEX CORP Unternehmen 194.875,15 0.0 7697.0 1292.0 15.Feb.2048 405.0
NZGB NEW ZEALAND (GOVERNMENT OF) Schuldverschreibungen 194.585,12 0.0 4853.0 944.0 15.Apr.2037 275.0
ARE ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUITIES IN Unternehmen 194.150,45 0.0 9431.0 1299.0 15.Mai2054 563.0
GS GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE Unternehmen 194.212,99 0.0 9467.0 1153.0 22.Mai2045 515.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK Government Related 194.437,51 0.0 9719.0 93.0 26.Okt.2026 75.0
ONT ONTARIO (PROVINCE OF) MTN Government Related 194.174,11 0.0 5618.0 1557.0 02.Juni2049 290.0
STENGE STAR ENERGY GEOTHERMAL DARAJAT II RegS Unternehmen 193.810,62 0.0 9653.0 622.0 14.Okt.2038 485.0
FDX FEDEX CORP Unternehmen 193.819,02 0.0 9607.0 342.0 05.Aug.2029 310.0
DOC HEALTHPEAK OP LLC Unternehmen 193.863,68 0.0 9655.0 119.0 01.Feb.2027 135.0
SUMIBK SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP IN Unternehmen 193.880,71 0.0 9596.0 341.0 16.Juli2029 304.0
CBAAU COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA MTN 144A Unternehmen 194.006,75 0.0 9640.0 352.0 12.Sept.2034 361.0
QATAR QATAR (STATE OF) RegS Government Related 194.023,69 0.0 9624.0 1335.0 14.März2049 482.0
CMCSA COMCAST CORPORATION Unternehmen 193.463,68 0.0 5518.0 1659.0 01.Nov.2063 299.0
MBGGR DAIMLER FINANCE NORTH AMERICA LLC 144A Unternehmen 193.580,27 0.0 9604.0 348.0 15.Aug.2029 310.0
ISPIM INTESA SANPAOLO SPA 144A Unternehmen 193.588,55 0.0 9492.0 555.0 01.Juni2032 420.0
TENN TENNET HOLDING BV MTN RegS Government Related 192.972,04 0.0 9635.0 692.0 30.Nov.2032 13.0
CI CIGNA GROUP Unternehmen 193.012,15 0.0 9535.0 917.0 15.Aug.2038 480.0
UBS UBS GROUP AG 144A Unternehmen 193.143,02 0.0 9580.0 347.0 13.Aug.2030 313.0
AAPL APPLE INC Unternehmen 193.149,28 0.0 9655.0 1447.0 10.Mai2053 485.0
MSFT MICROSOFT CORPORATION Unternehmen 193.255,52 0.0 5920.0 1755.0 01.Juni2060 267.0
ACACB CREDIT AGRICOLE HOME LOAN SFH RegS Gedeckt 193.213,35 0.0 9627.0 702.0 01.Feb.2033 38.0
UNH UNITEDHEALTH GROUP INC Unternehmen 192.604,59 0.0 9590.0 1377.0 15.Apr.2054 538.0
INTC INTEL CORPORATION Unternehmen 192.613,67 0.0 9505.0 1325.0 21.Feb.2054 560.0
INRCIN INDIAN RAILWAY FINANCE CORP LTD MTN RegS Government Related 192.615,27 0.0 9521.0 542.0 21.Jan.2032 357.0
EQIX EQUINIX INC Unternehmen 192.680,17 0.0 9605.0 555.0 15.Apr.2032 390.0
INDOGB INDONESIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 192.573,61 0.0 1.0 405.0 15.Sept.2030 700.0
CAN CANADA (GOVERNMENT OF) Schuldverschreibungen 192.808,98 0.0 7029.0 1847.0 01.Dez.2057 350.0
NYC NEW YORK N Y Government Related 192.916,30 0.0 9588.0 1249.0 01.Okt.2049 509.0
CDEL CORPORACION NACIONAL DEL COBRE DE RegS Government Related 192.174,75 0.0 9571.0 1089.0 18.Okt.2043 563.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 192.208,12 0.0 9518.0 242.0 01.Juni2029 207.0
ITALY ITALY (REPUBLIC OF) Government Related 192.228,60 0.0 9591.0 366.0 17.Okt.2029 288.0
LLY ELI LILLY AND COMPANY Unternehmen 192.481,69 0.0 9495.0 1412.0 09.Feb.2054 500.0
DT DEUTSCHE TELEKOM INTL FINANCE B.V. Unternehmen 191.796,49 0.0 14935.0 383.0 15.Juni2030 763.0
RGA REINSURANCE GROUP OF AMERICA INC Unternehmen 191.820,88 0.0 9462.0 414.0 15.Juni2030 315.0
SIEGR SIEMENS FINANCIERINGSMAATSCHAPPIJ 144A Unternehmen 191.852,77 0.0 7625.0 1157.0 11.März2041 288.0
ROMANI ROMANIA (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 192.007,07 0.0 12704.0 350.0 27.Sept.2029 663.0
SUMIBK SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP IN Unternehmen 192.023,93 0.0 9520.0 299.0 14.Jan.2029 247.0
NACN NATIONAL BANK OF CANADA Unternehmen 192.111,33 0.0 7532.0 238.0 14.Juni2028 522.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 40YR #3 Schuldverschreibungen 191.963,91 0.0 56.0 1774.0 20.März2050 220.0
BKIR BANK OF IRELAND GROUP PLC MTN RegS Unternehmen 191.390,07 0.0 12225.0 270.0 13.Nov.2029 463.0
C CITIGROUP INC (FX-FRN) Unternehmen 191.463,63 0.0 9515.0 554.0 17.März2033 379.0
SUNHUN SUN HUNG KAI PROPERTIES (CAPITAL M MTN RegS Unternehmen 191.600,49 0.0 9491.0 387.0 21.Jan.2030 288.0
ALCSW ALCON FINANCE CORP 144A Unternehmen 191.685,04 0.0 9543.0 356.0 23.Sept.2029 300.0
BAC BANK OF AMERICA CORP MTN Unternehmen 191.698,09 0.0 9499.0 245.0 14.Juni2029 209.0
RIOLN RIO TINTO FINANCE (USA) PLC Unternehmen 191.012,98 0.0 9461.0 1376.0 09.März2053 513.0
CDEL CORPORACION NACIONAL DEL COBRE DE RegS Government Related 191.098,81 0.0 9452.0 380.0 14.Jan.2030 315.0
ONTTFT ONTARIO TEACHERS FINANCE TRUST RegS Government Related 191.115,13 0.0 7507.0 703.0 02.Juni2034 430.0
HKLSP HONGKONG LAND FINANCE (CAYMAN ISLA MTN RegS Unternehmen 191.259,88 0.0 9431.0 411.0 27.Mai2030 288.0
HNDA AMERICAN HONDA FINANCE CORPORATION MTN Unternehmen 191.336,13 0.0 9540.0 227.0 24.März2028 200.0
BNP BNP PARIBAS SA 144A Unternehmen 190.697,55 0.0 9434.0 378.0 13.Jan.2031 305.0
CVS CVS HEALTH CORP Unternehmen 190.734,06 0.0 9507.0 173.0 21.Aug.2027 130.0
NOMURA NOMURA HOLDINGS INC Unternehmen 190.870,50 0.0 9472.0 254.0 14.Juli2028 217.0
CL COLGATE-PALMOLIVE CO Unternehmen 190.241,92 0.0 9434.0 589.0 15.Aug.2032 325.0
IT GARTNER INC 144A Unternehmen 190.305,77 0.0 9473.0 391.0 01.Okt.2030 375.0
BACR BARCLAYS PLC RegS Unternehmen 190.337,61 0.0 12281.0 524.0 31.Jan.2033 451.0
BNG BNG BANK NV MTN RegS Government Related 190.540,07 0.0 9519.0 730.0 19.Apr.2033 13.0
GBP GBP CASH Cash und/oder Derivate 189.984,69 0.0 13131.0 0.0 nan 0.0
AMZN AMAZON.COM INC Unternehmen 189.968,29 0.0 9498.0 241.0 12.Mai2028 165.0
BGB BELGIUM KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 190.014,19 0.0 7046.0 2210.0 22.Juni2066 215.0
ICE INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC Unternehmen 189.470,10 0.0 9271.0 1357.0 15.Juni2052 495.0
MEX MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO Government Related 189.536,20 0.0 9453.0 403.0 16.Apr.2030 325.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK MTN RegS Government Related 189.633,36 0.0 12627.0 107.0 14.Dez.2026 13.0
STT STATE STREET CORP Unternehmen 189.659,37 0.0 9411.0 391.0 24.Jan.2030 240.0
TAISEM TSMC GLOBAL LTD RegS Unternehmen 189.674,42 0.0 9474.0 236.0 23.Apr.2028 175.0
UCGIM UNICREDIT SPA MTN RegS Unternehmen 189.771,85 0.0 11979.0 93.0 15.Nov.2027 585.0
WATC WESTERN AUSTRALIAN TREASURY CORPOR RegS Government Related 189.650,28 0.0 6267.0 344.0 24.Juli2029 275.0
WCNCN WASTE CONNECTIONS INC Unternehmen 189.010,08 0.0 9307.0 570.0 01.Juni2032 320.0
PFE PFIZER INC Unternehmen 189.147,66 0.0 9427.0 404.0 01.Apr.2030 263.0
SON SONOCO PRODUCTS COMPANY Unternehmen 189.309,64 0.0 9456.0 408.0 01.Mai2030 313.0
INDOIS PERUSAHAAN PENERBIT SURAT BERHARGA Schuldverschreibungen 189.176,96 0.0 1.0 1114.0 15.Dez.2049 688.0
TCV TREASURY CORPORATION OF VICTORIA MTN Government Related 189.349,48 0.0 6155.0 999.0 20.Nov.2040 500.0
ADM ARCHER DANIELS MIDLAND CO Unternehmen 188.613,96 0.0 9632.0 397.0 27.März2030 325.0
DIS WALT DISNEY CO Unternehmen 188.713,12 0.0 9348.0 472.0 13.Jan.2031 265.0
EIBKOR EXPORT-IMPORT BANK OF KOREA MTN RegS Government Related 188.773,71 0.0 9428.0 281.0 19.Okt.2028 175.0
BACR BARCLAYS PLC Unternehmen 188.776,89 0.0 9271.0 1225.0 10.Jan.2047 495.0
MS MORGAN STANLEY Unternehmen 188.933,48 0.0 9422.0 902.0 22.Apr.2039 446.0
ORCL ORACLE CORPORATION Unternehmen 188.941,67 0.0 9369.0 1374.0 26.Sept.2065 610.0
HPE HEWLETT PACKARD ENTERPRISE CO Unternehmen 188.945,23 0.0 9405.0 1340.0 15.Okt.2054 560.0
ROMANI ROMANIA (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 188.268,50 0.0 12133.0 549.0 11.Juli2032 588.0
MSI MOTOROLA SOLUTIONS INC Unternehmen 188.397,86 0.0 10515.0 528.0 01.Juni2032 560.0
DANBNK DANSKE BANK A/S MTN RegS Unternehmen 188.426,98 0.0 12345.0 329.0 21.Juni2030 475.0
AMXLMM AMERICA MOVIL SAB DE CV Unternehmen 188.482,56 0.0 9420.0 412.0 07.Mai2030 288.0
GGB GREECE REPUBLIC OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 188.502,55 0.0 10437.0 542.0 18.Juni2031 75.0
FITB FIFTH THIRD BANCORP Unternehmen 187.889,68 0.0 12362.0 809.0 01.März2038 825.0
MUFG MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC Unternehmen 187.893,71 0.0 9340.0 398.0 25.Feb.2030 256.0
PEOPW BANK POLSKA KASA OPIEKI SA MTN RegS Unternehmen 187.950,28 0.0 11912.0 95.0 23.Nov.2027 550.0
HD HOME DEPOT INC Unternehmen 187.991,92 0.0 9376.0 273.0 15.Sept.2028 150.0
VW VOLKSWAGEN LEASING GMBH MTN RegS Unternehmen 188.150,86 0.0 12203.0 309.0 25.März2029 463.0
BAC BANK OF AMERICA CORP MTN Unternehmen 188.187,05 0.0 9388.0 861.0 24.Apr.2038 424.0
C CITIGROUP INC Unternehmen 188.189,23 0.0 9333.0 391.0 29.Jan.2031 267.0
ISRAEL ISRAEL (STATE OF) Government Related 187.542,92 0.0 9279.0 425.0 03.Juli2030 275.0
DB DEUTSCHE BANK AG (NEW YORK BRANCH) Unternehmen 187.553,90 0.0 9248.0 515.0 07.Jan.2033 374.0
UNP UNION PACIFIC CORPORATION Unternehmen 187.580,82 0.0 9292.0 1381.0 09.Sept.2052 495.0
MIZUHO MIZUHO FINANCIAL GROUP INC Unternehmen 187.628,92 0.0 9261.0 413.0 25.Mai2031 259.0
STANLN STANDARD CHARTERED PLC 144A Unternehmen 187.802,34 0.0 9270.0 536.0 12.Jan.2033 360.0
INDOGB INDONESIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 187.479,62 0.0 1.0 80.0 15.Sept.2026 838.0
GS GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE Unternehmen 187.041,58 0.0 7392.0 1095.0 21.Juli2042 291.0
DIS WALT DISNEY CO Unternehmen 187.042,09 0.0 9277.0 1176.0 15.Sept.2044 475.0
BAC BANK OF AMERICA CORP MTN Unternehmen 187.300,77 0.0 9303.0 393.0 13.Feb.2031 250.0
MEITUA MEITUAN RegS Unternehmen 187.304,20 0.0 9353.0 451.0 28.Okt.2030 305.0
WREICL WHARF REIC FINANCE BVI LTD MTN RegS Unternehmen 187.327,99 0.0 9362.0 415.0 07.Mai2030 288.0
STANLN STANDARD CHARTERED PLC 144A Unternehmen 186.645,79 0.0 9256.0 472.0 18.Feb.2036 327.0
BLK BLACKROCK INC Unternehmen 186.746,59 0.0 9329.0 415.0 30.Apr.2030 240.0
DBJJP DEVELOPMENT BANK OF JAPAN INC MTN 144A Government Related 186.805,55 0.0 9302.0 359.0 28.Aug.2029 188.0
ISRAEL ISRAEL (STATE OF) Government Related 186.929,73 0.0 9265.0 388.0 15.Jan.2030 250.0
C CITIGROUP INC Unternehmen 186.971,83 0.0 9235.0 412.0 03.Juni2031 257.0
TENN TENNET HOLDING BV MTN RegS Government Related 187.013,20 0.0 9273.0 1186.0 03.Juni2039 150.0
FNFS3406 FNMA 30YR UMBS SUPER Verbrieft 186.745,13 0.0 10252.0 389.0 01.Dez.2052 550.0
HKTGHD HKT CAPITAL NO 6 LTD RegS Unternehmen 186.279,74 0.0 9219.0 548.0 18.Jan.2032 300.0
KSA SAUDI ARABIA (KINGDOM OF) MTN RegS Government Related 186.303,85 0.0 9157.0 1367.0 18.Jan.2053 500.0
EU EUROPEAN UNION RegS Government Related 186.405,62 0.0 9263.0 1058.0 04.Juni2037 113.0
HASI HAT HOLDINGS I LLC 144A Unternehmen 186.429,71 0.0 9231.0 433.0 15.Sept.2030 375.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 186.527,03 0.0 9312.0 408.0 22.Apr.2031 252.0
THAIGB THAILAND KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 186.516,52 0.0 309.0 393.0 17.Dez.2029 160.0
CHILE CHILE (REPUBLIC OF) Government Related 185.974,92 0.0 9200.0 691.0 31.Jan.2034 350.0
TOYOTA TOYOTA MOTOR CREDIT CORP Unternehmen 186.071,81 0.0 9250.0 399.0 13.Feb.2030 215.0
NOMURA NOMURA HOLDINGS INC Unternehmen 186.163,48 0.0 9222.0 429.0 16.Juli2030 268.0
JNJ JOHNSON & JOHNSON Unternehmen 185.512,03 0.0 9206.0 832.0 01.März2036 355.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 185.536,86 0.0 10573.0 138.0 29.Apr.2027 800.0
KSA SAUDI ARABIA (KINGDOM OF) MTN RegS Government Related 185.691,49 0.0 9250.0 1300.0 17.Apr.2049 500.0
KVUE KENVUE INC Unternehmen 185.780,07 0.0 9219.0 1375.0 22.März2053 505.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 185.128,43 0.0 9168.0 546.0 25.Jan.2033 296.0
CNC CENTENE CORPORATION Unternehmen 185.296,99 0.0 9183.0 381.0 15.Feb.2030 338.0
RENAUL RCI BANQUE SA MTN RegS Unternehmen 184.751,23 0.0 12083.0 221.0 14.Juni2028 488.0
MET METLIFE INC Unternehmen 184.791,01 0.0 9165.0 1178.0 15.Dez.2044 472.0
NZLGFA NEW ZEALAND LOCAL GOVERNMENT FUNDI MTN Government Related 184.816,60 0.0 6635.0 251.0 01.Aug.2028 470.0
SPGI S&P GLOBAL INC Unternehmen 184.846,71 0.0 9185.0 561.0 01.März2032 290.0
GS GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE Unternehmen 184.992,02 0.0 9182.0 548.0 24.Feb.2033 310.0
MMC MARSH & MCLENNAN COMPANIES INC Unternehmen 184.344,03 0.0 9107.0 459.0 15.Nov.2030 225.0
MS MORGAN STANLEY MTN Unternehmen 184.442,93 0.0 9131.0 544.0 21.Jan.2033 294.0
UNH UNITEDHEALTH GROUP INC Unternehmen 184.476,27 0.0 9186.0 1379.0 15.Apr.2053 505.0
NTRCN NUTRIEN LTD Unternehmen 184.495,14 0.0 9168.0 1285.0 01.Apr.2049 500.0
AMZN AMAZON.COM INC Unternehmen 183.944,96 0.0 8267.0 1529.0 22.Aug.2057 425.0
HKAA AIRPORT AUTHORITY HONG KONG 144A Government Related 183.985,58 0.0 9116.0 555.0 12.Jan.2032 250.0
BXP BOSTON PROPERTIES LP Unternehmen 184.001,39 0.0 10021.0 268.0 01.Dez.2028 450.0
ALLRNV ALLIANDER NV RegS Government Related 184.005,58 0.0 12070.0 554.0 31.Dez.2079 450.0
PRXNA PROSUS NV MTN RegS Unternehmen 184.021,04 0.0 9100.0 505.0 13.Juli2031 306.0
RWE RWE AG RegS Unternehmen 184.104,84 0.0 11960.0 285.0 13.Feb.2029 363.0
SANTAN BANCO SANTANDER SA Unternehmen 184.124,87 0.0 9085.0 459.0 03.Dez.2030 275.0
STSP SINGTEL GROUP TREASURY PTE LTD MTN RegS Government Related 184.144,58 0.0 9128.0 427.0 10.Juni2030 188.0
BAC BANK OF AMERICA CORP Unternehmen 184.200,44 0.0 9165.0 482.0 11.März2032 265.0
PFE PFIZER INC Unternehmen 184.208,70 0.0 9146.0 957.0 15.Sept.2038 410.0
MALAYS MALAYSIA SOVEREIGN SUKUK BHD RegS Government Related 183.543,92 0.0 9154.0 1259.0 22.Apr.2045 424.0
PRIFII PROLOGIS INTERNATIONAL FUNDING II MTN RegS Unternehmen 183.577,33 0.0 12052.0 845.0 01.Juli2036 438.0
MFCCN MANULIFE FINANCIAL CORP Unternehmen 183.682,47 0.0 6965.0 408.0 13.Mai2035 282.0
BACR BARCLAYS PLC Unternehmen 183.760,08 0.0 9053.0 526.0 24.Nov.2032 289.0
AVGO BROADCOM INC Unternehmen 183.851,07 0.0 9167.0 698.0 15.Apr.2034 347.0
MGII MALAYSIA (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 183.631,69 0.0 2442.0 449.0 15.Okt.2030 346.0
KTB KOREA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 183.750,09 0.0 7.0 676.0 10.Dez.2033 413.0
LBBW LANDESBANK BADEN-WUERTTEMBERG RegS Gedeckt 183.655,71 0.0 11882.0 367.0 13.Nov.2029 313.0
SCHW CHARLES SCHWAB CORPORATION (THE) Unternehmen 183.140,93 0.0 9043.0 500.0 13.Mai2031 230.0
NOVNVX NOVARTIS CAPITAL CORP Unternehmen 183.334,76 0.0 9096.0 1455.0 18.Sept.2054 470.0
SUMIBK SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP IN Unternehmen 183.363,24 0.0 9095.0 433.0 08.Juli2030 213.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 182.722,16 0.0 9020.0 877.0 24.Juli2038 388.0
BERMUD BERMUDA (GOVERNMENT OF) RegS Government Related 182.725,98 0.0 9082.0 440.0 20.Aug.2030 238.0
HYUELE SK HYNIX INC RegS Unternehmen 182.743,02 0.0 9063.0 477.0 19.Jan.2031 238.0
NESNVX NESTLE HOLDINGS INC. 144A Unternehmen 182.762,83 0.0 9086.0 970.0 24.Sept.2038 390.0
GS GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE Unternehmen 182.863,06 0.0 9115.0 1213.0 21.Okt.2045 475.0
LINREI LINK FINANCE CAYMAN 2009 LTD MTN RegS Unternehmen 182.872,17 0.0 9057.0 555.0 19.Jan.2032 275.0
SYK STRYKER CORPORATION Unternehmen 182.922,44 0.0 9066.0 428.0 15.Juni2030 195.0
BIDU BAIDU INC Unternehmen 182.981,24 0.0 9097.0 527.0 23.Aug.2031 238.0
GM GENERAL MOTORS CO Unternehmen 182.329,56 0.0 9057.0 1148.0 01.Apr.2045 520.0
ORCL ORACLE CORPORATION Unternehmen 182.368,59 0.0 10210.0 903.0 08.Juli2039 613.0
BDX BECTON DICKINSON AND COMPANY Unternehmen 182.377,24 0.0 8928.0 1162.0 15.Dez.2044 468.0
KD KYNDRYL HOLDINGS INC Unternehmen 182.428,66 0.0 9098.0 529.0 15.Okt.2031 315.0
NIPLIF NIPPON LIFE INSURANCE CO 144A Unternehmen 182.506,57 0.0 9041.0 455.0 21.Jan.2051 275.0
ISPIM INTESA SANPAOLO SPA MTN RegS Unternehmen 182.634,06 0.0 12075.0 176.0 06.Sept.2027 475.0
CPPIBC CPPIB CAPITAL INC RegS Government Related 182.407,69 0.0 7208.0 245.0 15.Juni2028 300.0
SECUSS SECURITAS TREASURY IRELAND DAC MTN RegS Unternehmen 181.975,84 0.0 11832.0 110.0 04.Apr.2027 425.0
AXIATA AXIATA SPV2 BHD MTN RegS Government Related 181.992,05 0.0 9050.0 442.0 19.Aug.2030 216.0
JYBC JYSKE BANK A/S MTN RegS Unternehmen 182.010,25 0.0 12046.0 350.0 06.Sept.2030 413.0
NWIDE NATIONWIDE BUILDING SOCIETY MTN Unternehmen 182.023,58 0.0 11831.0 110.0 18.März2028 400.0
ANZ AUSTRALIA AND NEW ZEALAND BANKING 144A Unternehmen 182.029,00 0.0 8982.0 448.0 25.Nov.2035 257.0
PLD PROLOGIS EURO FINANCE LLC Unternehmen 182.055,68 0.0 11894.0 706.0 05.Mai2034 400.0
AWLN ANGLIAN WATER SERV FIN Unternehmen 182.135,02 0.0 13853.0 278.0 15.Jan.2029 663.0
GS GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE Unternehmen 182.165,77 0.0 9094.0 493.0 22.Apr.2032 262.0
CERTSP STONEWEG EREIT LUX FINCO SARL MTN RegS Unternehmen 182.249,70 0.0 11764.0 451.0 30.Jan.2031 425.0
NYKRE NYKREDIT REALKREDIT A/S MTN RegS Unternehmen 181.556,99 0.0 11776.0 381.0 10.Jan.2030 338.0
WFC WELLS FARGO & COMPANY MTN Unternehmen 181.577,07 0.0 8874.0 1220.0 07.Dez.2046 475.0
QATAR QATAR (STATE OF) RegS Government Related 181.614,23 0.0 9049.0 1400.0 16.Apr.2050 440.0
PHILIP PHILIPPINES (REPUBLIC OF) Government Related 181.621,27 0.0 8958.0 1033.0 20.Jan.2040 395.0
CHINA CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM RegS Government Related 181.739,96 0.0 9080.0 471.0 21.Okt.2030 120.0
RKTLN RECKITT BENCKISER TREASURY SERVICE MTN RegS Unternehmen 181.815,57 0.0 12048.0 672.0 14.Sept.2033 388.0
CHINA CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM RegS Government Related 181.115,25 0.0 8934.0 1113.0 03.Dez.2039 275.0
ADNA KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NV RegS Unternehmen 181.311,05 0.0 11841.0 208.0 04.Apr.2028 350.0
CAS CALIFORNIA ST Government Related 181.164,32 0.0 9053.0 468.0 01.Nov.2030 175.0
MEX MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO Government Related 180.986,29 0.0 8925.0 498.0 24.Mai2031 266.0
VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Unternehmen 181.004,34 0.0 7191.0 1441.0 22.März2051 355.0
BNP BNP PARIBAS SA MTN 144A Unternehmen 181.028,97 0.0 8987.0 434.0 12.Aug.2035 259.0
UCGIM UNICREDIT SPA MTN RegS Gedeckt 180.862,30 0.0 11752.0 118.0 31.Jan.2027 338.0
ENEXIS ENEXIS HOLDING NV MTN RegS Government Related 180.300,09 0.0 11844.0 726.0 12.Juni2034 363.0
EFSF EUROPEAN FINANCIAL STABILITY FACIL MTN RegS Government Related 180.333,96 0.0 8870.0 1418.0 13.Feb.2043 170.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK RegS Government Related 180.334,94 0.0 11745.0 635.0 12.Jan.2033 288.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 180.360,39 0.0 9015.0 540.0 08.Nov.2032 254.0
HKINTL HONG KONG SPECIAL ADMINISTRATIVE R MTN RegS Government Related 180.399,84 0.0 8938.0 557.0 24.Nov.2031 175.0
ORCL ORACLE CORPORATION Unternehmen 180.414,68 0.0 8873.0 1265.0 06.Feb.2053 555.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 180.432,94 0.0 7199.0 1392.0 22.Apr.2052 333.0
MS MORGAN STANLEY MTN Unternehmen 180.529,32 0.0 10155.0 71.0 09.Aug.2026 625.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK Government Related 180.551,77 0.0 8947.0 512.0 13.Mai2031 163.0
POLAND POLAND (REPUBLIC OF) Government Related 180.580,48 0.0 10242.0 698.0 18.Sept.2034 513.0
BAC BANK OF AMERICA CORP MTN Unternehmen 180.605,47 0.0 8973.0 435.0 23.Juli2031 190.0
CHILE CHILE (REPUBLIC OF) Government Related 180.618,86 0.0 8953.0 1103.0 07.März2042 434.0
BAMIIM BANCO BPM SPA MTN RegS Unternehmen 180.010,61 0.0 11922.0 352.0 09.Sept.2030 388.0
ISPIM INTESA SANPAOLO SPA MTN RegS Unternehmen 180.079,16 0.0 11936.0 518.0 16.Sept.2032 385.0
EIBKOR EXPORT-IMPORT BANK OF KOREA Government Related 180.091,85 0.0 8937.0 566.0 18.Jan.2032 213.0
GS GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE Unternehmen 180.149,82 0.0 8934.0 512.0 21.Juli2032 238.0
EDC EXPORT DEVELOPMENT CANADA RegS Government Related 180.238,30 0.0 11745.0 208.0 19.Jan.2028 288.0
CHILE CHILE (REPUBLIC OF) Government Related 180.239,91 0.0 8938.0 558.0 27.Jan.2032 255.0
UAE UNITED ARAB EMIRATES (GOVERNMENT O MTN RegS Government Related 180.277,02 0.0 9001.0 549.0 19.Okt.2031 200.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 180.105,25 0.0 9469.0 176.0 31.Aug.2027 50.0
NSWTC NEW SOUTH WALES TREASURY CORPORATI RegS Government Related 179.944,36 0.0 6142.0 807.0 20.Feb.2036 425.0
ONT ONTARIO (PROVINCE OF) Government Related 180.170,92 0.0 4444.0 1812.0 02.Dez.2051 190.0
NSWTC NEW SOUTH WALES TREASURY CORPORATI MTN RegS Government Related 180.211,92 0.0 6482.0 734.0 20.Feb.2035 475.0
MASSMU MASSMUTUAL GLOBAL FUNDING II MTN 144A Unternehmen 179.672,29 0.0 8946.0 493.0 09.März2031 215.0
PIFKSA GACI FIRST INVESTMENT CO MTN RegS Government Related 179.741,92 0.0 8944.0 1596.0 13.Okt.2122 538.0
IBRD INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCT Government Related 179.745,68 0.0 11709.0 636.0 19.Jan.2033 290.0
SCHHOL SCHLESWIG-HOLSTEIN (STATE OF) RegS Government Related 179.700,70 0.0 11751.0 486.0 06.März2031 288.0
MRK MERCK & CO INC Unternehmen 179.180,36 0.0 8868.0 552.0 10.Dez.2031 215.0
MRK MERCK & CO INC Unternehmen 179.186,11 0.0 8904.0 436.0 24.Juni2030 145.0
AMXLMM AMERICA MOVIL SAB DE CV Unternehmen 179.263,50 0.0 8822.0 1109.0 16.Juli2042 438.0
C CITIGROUP INC Unternehmen 179.352,66 0.0 8851.0 896.0 24.Jan.2039 388.0
AHTLN ASHTEAD CAPITAL INC 144A Unternehmen 179.383,65 0.0 8908.0 522.0 12.Aug.2031 245.0
MUFG MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC Unternehmen 179.434,21 0.0 8952.0 531.0 13.Okt.2032 249.0
MUNHYP MUENCHENER HYPOTHEKENBANK EG RegS Gedeckt 179.481,06 0.0 11876.0 354.0 14.Aug.2029 313.0
KOREA KOREA (REPUBLIC OF) Government Related 178.829,59 0.0 8928.0 552.0 15.Okt.2031 175.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 178.857,06 0.0 8858.0 463.0 19.Nov.2031 176.0
KBN KOMMUNALBANKEN AS MTN 144A Government Related 178.875,27 0.0 8898.0 437.0 14.Juni2030 113.0
BNS BANK OF NOVA SCOTIA Unternehmen 178.881,78 0.0 8884.0 525.0 01.Aug.2031 215.0
ONTTFT ONTARIO TEACHERS FINANCE TRUST RegS Government Related 179.055,55 0.0 11897.0 367.0 05.Okt.2029 330.0
CITNAT KOOKMIN BANK RegS Gedeckt 178.963,34 0.0 11673.0 209.0 21.Jan.2028 275.0
INDON INDONESIA (REPUBLIC OF) Government Related 178.332,87 0.0 8855.0 523.0 28.Juli2031 215.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 178.433,30 0.0 8869.0 481.0 04.Feb.2032 195.0
MITSRE MITSUI FUDOSAN CO LTD 144A Unternehmen 178.450,81 0.0 8843.0 556.0 21.Jan.2032 257.0
ADGB ABU DHABI (EMIRATE OF) MTN RegS Government Related 178.458,24 0.0 8893.0 542.0 15.Sept.2031 188.0
BAC BANK OF AMERICA CORP MTN Unternehmen 178.513,27 0.0 10007.0 129.0 25.Nov.2027 418.0
C CITIGROUP INC Unternehmen 178.542,75 0.0 8921.0 537.0 03.Nov.2032 252.0
ACAFP CREDIT AGRICOLE SA 144A Unternehmen 178.552,17 0.0 7048.0 1131.0 11.Jan.2041 281.0
HKINTL HONG KONG SPECIAL ADMINISTRATIVE R MTN 144A Government Related 178.559,40 0.0 8890.0 494.0 02.Feb.2031 138.0
GILD GILEAD SCIENCES INC Unternehmen 178.591,62 0.0 8911.0 460.0 01.Okt.2030 165.0
DZHYP DZ HYP AG RegS Gedeckt 178.491,28 0.0 11847.0 274.0 20.Sept.2028 313.0
FRRJ0528 FHLMC 30YR UMBS Verbrieft 178.521,41 0.0 10435.0 129.0 01.Dez.2053 650.0
MQGAU MACQUARIE BANK LTD MTN RegS Unternehmen 177.947,08 0.0 11806.0 363.0 17.Sept.2029 320.0
INDON INDONESIA (REPUBLIC OF) Government Related 178.009,46 0.0 8754.0 1305.0 11.Jan.2048 435.0
MUFG MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC Unternehmen 178.183,14 0.0 8790.0 1017.0 18.Juli2039 375.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK MTN RegS Government Related 178.200,29 0.0 11777.0 348.0 17.Juli2029 275.0
UBS UBS GROUP AG 144A Unternehmen 178.213,94 0.0 8858.0 479.0 11.Feb.2032 210.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO MTN RegS Unternehmen 178.248,77 0.0 11726.0 242.0 24.Mai2028 288.0
ROSW ROCHE HOLDINGS INC 144A Unternehmen 178.295,57 0.0 8829.0 555.0 13.Dez.2031 208.0
RAGB AUSTRIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 178.176,64 0.0 11615.0 796.0 20.Feb.2035 295.0
MRK MERCK & CO INC Unternehmen 177.564,85 0.0 8678.0 1150.0 18.Mai2043 415.0
HD HOME DEPOT INC Unternehmen 177.629,77 0.0 8812.0 1212.0 15.März2045 440.0
NIB NORDIC INVESTMENT BANK MTN RegS Government Related 177.660,38 0.0 11601.0 477.0 24.Jan.2031 263.0
BMETR EMPRESA DE TRANSPORTE DE PASAJEROS RegS Government Related 177.696,79 0.0 8878.0 1346.0 07.Mai2050 470.0
DBSSP DBS BANK LTD (LONDON BRANCH) RegS Gedeckt 177.689,82 0.0 11659.0 228.0 31.März2028 260.0
MUNHYP MUENCHENER HYPOTHEKENBANK EG MTN RegS Gedeckt 177.698,13 0.0 11611.0 480.0 03.Feb.2031 263.0
CAS CALIFORNIA ST Government Related 177.610,58 0.0 11755.0 637.0 01.Apr.2034 750.0
GS GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE Unternehmen 177.204,81 0.0 9955.0 83.0 16.Nov.2026 350.0
PFE PFIZER INC Unternehmen 177.231,16 0.0 8821.0 535.0 18.Aug.2031 175.0
KSA SAUDI ARABIA (KINGDOM OF) MTN RegS Government Related 177.261,38 0.0 8814.0 1278.0 04.Okt.2047 463.0
VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Unternehmen 177.324,03 0.0 11475.0 413.0 01.Dez.2030 775.0
MBGGR MERCEDES-BENZ INTERNATIONAL FINANC MTN RegS Unternehmen 177.378,71 0.0 11765.0 179.0 15.Sept.2027 325.0
CHTR TIME WARNER CABLE ENTERPRISES LLC Unternehmen 177.412,87 0.0 11555.0 571.0 15.Juli2033 838.0
NTT NTT FINANCE CORP 144A Unternehmen 177.427,42 0.0 8849.0 499.0 03.Apr.2031 206.0
INDON INDONESIA (REPUBLIC OF) Government Related 176.776,51 0.0 8808.0 497.0 12.März2031 185.0
BABA ALIBABA GROUP HOLDING LTD Unternehmen 176.787,98 0.0 8657.0 1305.0 06.Dez.2047 420.0
CHILE CHILE (REPUBLIC OF) Government Related 176.955,24 0.0 11635.0 797.0 01.Juli2035 380.0
CB CHUBB INA HOLDINGS LLC Unternehmen 177.038,81 0.0 11473.0 752.0 15.Mai2036 670.0
NESNVX NESTLE FINANCE INTERNATIONAL LTD MTN RegS Unternehmen 176.416,83 0.0 9972.0 854.0 29.März2035 150.0
TAISEM TSMC GLOBAL LTD RegS Unternehmen 176.479,23 0.0 8807.0 463.0 28.Sept.2030 138.0
AVB AVALONBAY COMMUNITIES INC Unternehmen 176.521,05 0.0 8759.0 564.0 15.Jan.2032 205.0
CADES CAISSE AMORTISSEMENT DE LA DETTE S 144A Government Related 176.525,69 0.0 8784.0 490.0 20.Jan.2031 138.0
PRU PRUDENTIAL FINANCIAL INC MTN Unternehmen 176.632,56 0.0 11516.0 943.0 21.Juni2040 663.0
FCCSER FCC SERVICIOS MEDIO AMBIENTE HOLDI RegS Unternehmen 176.657,31 0.0 11736.0 525.0 08.Okt.2031 371.0
ONT ONTARIO (PROVINCE OF) Government Related 176.479,84 0.0 7308.0 221.0 08.März2028 360.0
ESM EUROPEAN STABILITY MECHANISM MTN RegS Government Related 176.169,49 0.0 8803.0 1666.0 02.Nov.2046 180.0
RENTEN LANDWIRTSCHAFTLICHE RENTENBANK MTN Government Related 176.238,93 0.0 10179.0 404.0 28.Mai2030 413.0
SOGRPR SOCIETE DU GRAND PARIS MTN RegS Government Related 176.156,00 0.0 5760.0 2050.0 26.Nov.2051 100.0
KDB KOREA DEVELOPMENT BANK Government Related 175.705,23 0.0 11659.0 178.0 08.Sept.2027 263.0
CVS CVS HEALTH CORP Unternehmen 175.712,94 0.0 8747.0 493.0 28.Feb.2031 188.0
AEMSPA A2A SPA MTN RegS Government Related 175.805,49 0.0 11601.0 41.0 15.Juni2026 250.0
DSVDC DSV FINANCE BV MTN RegS Unternehmen 175.897,37 0.0 11720.0 454.0 06.Nov.2030 325.0
STEDIN STEDIN HOLDING NV MTN RegS Government Related 175.925,47 0.0 11436.0 914.0 12.Feb.2037 338.0
TCV TREASURY CORPORATION OF VICTORIA MTN RegS Government Related 175.686,50 0.0 4999.0 859.0 17.Sept.2035 200.0
SW WESTROCK MWV LLC Unternehmen 175.222,68 0.0 11415.0 352.0 15.Jan.2030 820.0
PHILIP PHILIPPINES (REPUBLIC OF) Government Related 175.232,45 0.0 8693.0 564.0 06.Jan.2032 195.0
ROMANI ROMANIA (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 175.293,88 0.0 11852.0 87.0 27.Sept.2026 500.0
PPL PPL ELECTRIC UTILITIES CORPORATION Unternehmen 175.294,89 0.0 9759.0 1358.0 15.Mai2053 525.0
IBM INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CO Unternehmen 175.335,58 0.0 9923.0 116.0 27.Jan.2027 330.0
COF CAPITAL ONE FINANCIAL CORPORATION Unternehmen 175.350,24 0.0 9954.0 123.0 09.März2027 375.0
AZO AUTOZONE INC Unternehmen 175.371,39 0.0 8715.0 484.0 15.Jan.2031 165.0
CNC CENTENE CORPORATION Unternehmen 175.508,43 0.0 9856.0 163.0 15.Dez.2027 425.0
KSA SAUDI ARABIA (KINGDOM OF) MTN RegS Government Related 175.559,67 0.0 8758.0 1265.0 26.Okt.2046 450.0
NDB NORDDEUTSCHE LANDESBANK GIROZENTRA RegS Gedeckt 175.436,67 0.0 11677.0 283.0 20.Okt.2028 263.0
DALAPT Dallas-Fort Worth International Ai Government Related 175.415,37 0.0 8757.0 1116.0 01.Nov.2051 451.0
MEX MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO Government Related 174.771,51 0.0 8651.0 692.0 12.Feb.2034 350.0
BIMBOA GRUPO BIMBO SAB DE CV RegS Unternehmen 174.788,51 0.0 8737.0 1269.0 10.Nov.2047 470.0
MS MORGAN STANLEY Unternehmen 174.885,41 0.0 11482.0 495.0 07.Mai2032 295.0
NWG NATWEST MARKETS PLC MTN RegS Unternehmen 175.037,31 0.0 11662.0 193.0 04.Nov.2027 275.0
COF CAPITAL ONE FINANCIAL CORPORATION Unternehmen 175.054,55 0.0 8685.0 522.0 29.Juli2032 236.0
AMD ADVANCED MICRO DEVICES INC Unternehmen 175.057,47 0.0 8556.0 1395.0 01.Juni2052 439.0
FRSD1070 FHLMC 30YR UMBS SUPER Verbrieft 175.050,12 0.0 9354.0 570.0 01.Apr.2052 350.0
CDW CDW LLC Unternehmen 174.425,23 0.0 9919.0 147.0 01.Apr.2028 425.0
MAR MARRIOTT INTERNATIONAL INC Unternehmen 174.437,81 0.0 8701.0 693.0 15.Okt.2033 275.0
GS GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE MTN RegS Unternehmen 174.460,72 0.0 11481.0 228.0 22.März2028 200.0
MRK MSD NETHERLANDS CAPITAL BV Unternehmen 174.513,61 0.0 11450.0 933.0 30.Mai2037 350.0
CRHID CRH AMERICA FINANCE INC 144A Unternehmen 174.516,72 0.0 8678.0 1297.0 04.Apr.2048 450.0
IFC INTERNATIONAL FINANCE CORP MTN Government Related 174.523,11 0.0 8711.0 461.0 27.Aug.2030 75.0
CHILE CHILE (REPUBLIC OF) Government Related 174.528,17 0.0 8652.0 677.0 27.Juli2033 255.0
NORBK NORINCHUKIN BANK/THE 144A Unternehmen 174.602,19 0.0 8701.0 540.0 22.Sept.2031 208.0
IBRD INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCT MTN Government Related 174.675,58 0.0 8732.0 966.0 17.Sept.2035 10.0
MS MORGAN STANLEY Unternehmen 174.691,21 0.0 11564.0 518.0 01.Apr.2032 725.0
NIESA NIEDERSACHSEN LAND OF RegS Government Related 174.591,50 0.0 11383.0 718.0 09.Jan.2034 263.0
FNMA4797 FNMA 15YR UMBS Verbrieft 174.519,86 0.0 9888.0 341.0 01.Nov.2037 400.0
GE GENERAL ELECTRIC CO Unternehmen 174.008,73 0.0 8687.0 1385.0 01.Mai2050 435.0
GOOGL ALPHABET INC Unternehmen 174.120,14 0.0 11374.0 1325.0 06.Mai2045 388.0
SWEDA SWEDBANK AB MTN RegS Unternehmen 174.204,27 0.0 11583.0 621.0 13.Okt.2032 325.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 174.317,21 0.0 8621.0 1226.0 22.Feb.2048 426.0
BAYTRN BAY AREA TOLL AUTH CALIF TOLL BRDG Government Related 174.006,15 0.0 11522.0 1212.0 01.Okt.2050 691.0
BAMIIM BANCO BPM SPA MTN RegS Unternehmen 173.687,72 0.0 11559.0 455.0 23.Okt.2031 313.0
BCECN BELL TELEPHONE COMPANY OF CANADA O Unternehmen 173.713,82 0.0 8634.0 571.0 15.Feb.2032 215.0
EU EUROPEAN UNION RegS Government Related 173.741,83 0.0 8687.0 952.0 04.Juli2035 0.0
LLOYDS LLOYDS BANKING GROUP PLC MTN RegS Unternehmen 173.790,44 0.0 6858.0 252.0 31.Aug.2033 709.0
NGB NORWAY KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 173.955,07 0.0 917.0 364.0 06.Sept.2029 175.0
FNMA4876 FNMA 30YR UMBS Verbrieft 173.729,28 0.0 10274.0 227.0 01.Dez.2052 600.0
ESM EUROPEAN STABILITY MECHANISM RegS Government Related 173.474,11 0.0 11514.0 782.0 15.Sept.2034 275.0
GM GENERAL MOTORS CO Unternehmen 173.477,35 0.0 9845.0 1210.0 01.Apr.2049 595.0
WFC WELLS FARGO & COMPANY Unternehmen 172.838,57 0.0 8461.0 1228.0 14.Juni2046 440.0
KSA SAUDI ARABIA (KINGDOM OF) MTN RegS Government Related 172.978,55 0.0 8586.0 648.0 02.Feb.2033 225.0
TNGUTL TEXAS NAT GAS SECURITIZATION F Government Related 172.872,36 0.0 10265.0 361.0 01.Apr.2035 510.0
CNC CENTENE CORPORATION Unternehmen 172.611,27 0.0 8557.0 516.0 01.Aug.2031 263.0
GOOGL ALPHABET INC Unternehmen 172.612,62 0.0 11266.0 1634.0 06.Mai2054 400.0
TENCNT TENCENT HOLDINGS LTD MTN RegS Unternehmen 172.641,00 0.0 8612.0 1115.0 22.Apr.2041 368.0
ARE ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUITIES IN Unternehmen 172.703,21 0.0 8588.0 716.0 15.März2034 295.0
BMW BMW FINANCE NV MTN RegS Unternehmen 172.759,29 0.0 11488.0 66.0 13.Juli2026 75.0
MGS MALAYSIA (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 172.609,25 0.0 2435.0 65.0 15.Juli2026 391.0
POLAND POLAND (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 172.246,56 0.0 11457.0 1076.0 22.Okt.2039 388.0
QHEL HYDRO-QUEBEC MTN Government Related 172.193,28 0.0 4268.0 2037.0 15.Feb.2060 210.0
CAS CALIFORNIA ST Government Related 172.151,72 0.0 12211.0 881.0 01.Apr.2039 755.0
NVDA NVIDIA CORPORATION Unternehmen 171.981,53 0.0 8559.0 1072.0 01.Apr.2040 350.0
EFSF EUROPEAN FINANCIAL STABILITY FACIL MTN RegS Government Related 171.218,87 0.0 11369.0 145.0 03.Mai2027 75.0
LOW LOWES COMPANIES INC Unternehmen 171.274,84 0.0 8494.0 1219.0 15.Sept.2045 438.0
MS MORGAN STANLEY Unternehmen 171.576,06 0.0 11247.0 1033.0 24.Juli2042 638.0
ALLRNV ALLIANDER NV MTN RegS Government Related 171.023,90 0.0 11367.0 775.0 07.Okt.2034 300.0
NGGLN NATIONAL GRID ELECTRICITY TRANSMIS MTN RegS Unternehmen 171.193,55 0.0 8409.0 1156.0 17.Apr.2040 200.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 170.435,41 0.0 9518.0 1177.0 01.Juni2045 495.0
ONCRTX ONCOR ELECTRIC DELIVERY COMPANY LL Unternehmen 170.568,48 0.0 11350.0 528.0 01.Mai2032 700.0
ICE INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC Unternehmen 170.602,49 0.0 8501.0 626.0 15.Sept.2032 185.0
TENNNL TENNET HOLDING BV MTN RegS Government Related 170.739,01 0.0 11313.0 248.0 05.Juni2028 138.0
ARE ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUITIES IN Unternehmen 170.780,95 0.0 8442.0 591.0 18.Mai2032 200.0
SUMIBK SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP IN Unternehmen 170.818,69 0.0 10477.0 1111.0 09.Juli2044 584.0
PGB PORTUGAL (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 170.751,65 0.0 11207.0 1722.0 12.Juni2054 363.0
EOANGR EON INTERNATIONAL FINANCE BV MTN RegS Unternehmen 170.214,96 0.0 11338.0 190.0 19.Okt.2027 125.0
CASHGR CALIFORNIA ST UNIV REV Government Related 170.340,31 0.0 8505.0 1149.0 01.Nov.2047 390.0
G2MA5398 GNMA2 30YR 2018 PRODUCTION Verbrieft 169.894,16 0.0 9641.0 643.0 20.Aug.2048 400.0
SACHAN LAND SACHSEN ANHALT MTN RegS Government Related 169.681,52 0.0 11290.0 160.0 25.Juni2027 50.0
VTRS UTAH ACQUISITION SUB INC Unternehmen 169.286,85 0.0 8250.0 1112.0 15.Juni2046 525.0
GM GENERAL MOTORS FINANCIAL COMPANY I RegS Unternehmen 169.568,27 0.0 11271.0 150.0 20.Mai2027 60.0
NGB NORWAY KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 169.365,88 0.0 966.0 122.0 17.Feb.2027 175.0
NDB NORDDEUTSCHE LANDESBANK GIROZENTRA MTN RegS Gedeckt 169.271,76 0.0 11214.0 214.0 18.Jan.2028 75.0
NIESA NIEDERSACHSEN LAND OF MTN RegS Government Related 169.399,47 0.0 11293.0 124.0 11.Feb.2027 0.0
CMZB COMMERZBANK AG MTN RegS Gedeckt 169.567,54 0.0 11253.0 627.0 01.Sept.2032 225.0
LIEENE LIETUVOS ENERGIJA UAB MTN RegS Government Related 168.952,54 0.0 11189.0 257.0 10.Juli2028 188.0
AFDB AFRICAN DEVELOPMENT BANK Government Related 168.603,24 0.0 11192.0 248.0 24.Mai2028 88.0
NZGB NEW ZEALAND (GOVERNMENT OF) Schuldverschreibungen 168.585,04 0.0 3832.0 1272.0 15.Mai2041 175.0
MQGAU MACQUARIE GROUP LTD MTN 144A Unternehmen 168.243,42 0.0 10947.0 613.0 07.Dez.2034 625.0
CRHID CRH FINANCE DAC MTN RegS Unternehmen 168.265,18 0.0 11207.0 285.0 18.Okt.2028 138.0
C CITIGROUP INC Unternehmen 168.277,47 0.0 10914.0 548.0 17.Nov.2033 627.0
INTC INTEL CORPORATION Unternehmen 168.384,00 0.0 6576.0 1390.0 15.Nov.2049 325.0
BYLABO BAYERISCHE LANDESBODENKREDITANSTAL Government Related 167.675,19 0.0 11742.0 484.0 28.Feb.2031 288.0
XIAOMI XIAOMI BEST TIME INTERNATIONAL LTD RegS Unternehmen 167.714,35 0.0 8251.0 1411.0 14.Juli2051 410.0
SANUSA SANTANDER HOLDINGS USA INC Unternehmen 167.756,30 0.0 11177.0 413.0 09.Nov.2031 766.0
ERGIM ERG SPA MTN RegS Unternehmen 167.779,88 0.0 11175.0 181.0 11.Sept.2027 50.0
INDON INDONESIA (REPUBLIC OF) Government Related 167.926,76 0.0 8365.0 1404.0 15.Okt.2050 420.0
ISRAEL ISRAEL (STATE OF) MTN RegS Government Related 167.995,47 0.0 11057.0 306.0 16.Jan.2029 150.0
QCOM QUALCOMM INCORPORATED Unternehmen 166.959,26 0.0 9311.0 1176.0 20.Mai2045 480.0
HSBC HSBC HOLDINGS PLC MTN RegS Unternehmen 166.998,35 0.0 6616.0 379.0 11.März2035 572.0
AAPL APPLE INC Unternehmen 167.062,11 0.0 8248.0 1296.0 04.Aug.2046 385.0
PERU PERU (REPUBLIC OF) Government Related 167.168,40 0.0 8701.0 699.0 15.Jan.2034 300.0
INTC INTEL CORPORATION Unternehmen 167.169,23 0.0 7270.0 1296.0 08.Dez.2047 373.0
ADGB ABU DHABI (EMIRATE OF) MTN RegS Government Related 166.519,84 0.0 8298.0 1440.0 16.Apr.2050 388.0
NYKRE NYKREDIT REALKREDIT A/S MTN RegS Unternehmen 166.545,62 0.0 11067.0 215.0 17.Jan.2028 38.0
HSBC HSBC HOLDINGS PLC Unternehmen 166.558,10 0.0 11086.0 771.0 02.Mai2036 650.0
INDON INDONESIA (REPUBLIC OF) Government Related 166.333,83 0.0 8283.0 1658.0 15.Apr.2070 445.0
MSFT MICROSOFT CORPORATION Unternehmen 165.758,91 0.0 8191.0 1315.0 08.Aug.2046 370.0
V VISA INC Unternehmen 165.806,97 0.0 10941.0 763.0 15.Juni2034 238.0
ORBIA ORBIA ADVANCE CORPORATION SAB DE C RegS Unternehmen 165.828,80 0.0 8291.0 498.0 11.Mai2031 288.0
ORSTED ORSTED A/S RegS Government Related 165.947,65 0.0 10925.0 670.0 14.Juni2033 288.0
PGB PORTUGAL (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 165.792,34 0.0 12402.0 1317.0 15.Feb.2045 410.0
BTPCL BONOS DE LA TESORERIA DE LA REPUBL Schuldverschreibungen 166.072,39 0.0 10.0 273.0 01.Okt.2028 230.0
CAG CONAGRA BRANDS INC Unternehmen 165.297,80 0.0 9441.0 191.0 01.Nov.2027 138.0
TENCNT TENCENT HOLDINGS LTD MTN RegS Unternehmen 165.462,40 0.0 8252.0 1469.0 22.Apr.2051 384.0
MS MORGAN STANLEY (FXD-FRN) MTN Unternehmen 165.488,49 0.0 10990.0 554.0 18.Okt.2033 634.0
SYY SYSCO CORPORATION Unternehmen 165.511,79 0.0 10842.0 632.0 17.Jan.2034 600.0
HTHROW HEATHROW FUNDING LTD MTN RegS Unternehmen 165.639,88 0.0 10912.0 405.0 11.Feb.2030 150.0
INDOGB INDONESIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 165.445,06 0.0 1.0 885.0 15.Apr.2040 750.0
BIIB BIOGEN INC Unternehmen 165.038,01 0.0 10680.0 1287.0 15.Mai2055 645.0
KEY KEYCORP MTN Unternehmen 164.513,65 0.0 10850.0 627.0 06.März2035 640.0
RIOLN RIO TINTO ALCAN INC Unternehmen 164.529,99 0.0 10712.0 722.0 01.Juni2035 575.0
AAPL APPLE INC Unternehmen 164.627,96 0.0 8128.0 1463.0 08.Aug.2052 395.0
SQM SOCIEDAD QUIMICA Y MINERA DE CHILE RegS Unternehmen 164.834,60 0.0 8112.0 1338.0 22.Jan.2050 425.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #115 Schuldverschreibungen 164.519,91 0.0 67.0 390.0 20.Dez.2029 220.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 164.133,60 0.0 8089.0 1261.0 23.Jan.2049 390.0
BAC BANK OF AMERICA CORP MTN Unternehmen 164.143,37 0.0 8088.0 1248.0 23.Jan.2049 395.0
MEX MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO Government Related 164.229,80 0.0 8107.0 1055.0 14.Aug.2041 428.0
MEX MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO Government Related 164.244,79 0.0 8191.0 1279.0 27.Apr.2051 500.0
HSBC HSBC HOLDINGS PLC RegS Unternehmen 164.358,16 0.0 10947.0 280.0 24.Sept.2029 64.0
CMCSA NBCUNIVERSAL MEDIA LLC Unternehmen 164.393,46 0.0 10938.0 955.0 30.Apr.2040 640.0
ASIA ASIAN DEVELOPMENT BANK MTN Government Related 164.432,70 0.0 9878.0 113.0 12.Jan.2027 263.0
AWLN ANGLIAN WATER SERVICES FINANCING P MTN RegS Unternehmen 164.496,59 0.0 13098.0 182.0 05.Okt.2027 450.0
CAN CANADA (GOVERNMENT OF) Schuldverschreibungen 164.227,14 0.0 8459.0 612.0 01.Juni2033 575.0
AIG AMERICAN INTERNATIONAL GROUP INC Unternehmen 163.716,42 0.0 9193.0 1184.0 10.Juli2045 480.0
PFE PFIZER INC Unternehmen 163.792,67 0.0 8126.0 1363.0 15.März2049 400.0
LLY ELI LILLY AND COMPANY Unternehmen 163.956,74 0.0 10843.0 841.0 15.März2037 555.0
GPN GLOBAL PAYMENTS INC Unternehmen 164.033,78 0.0 9231.0 409.0 15.Mai2030 290.0
PANAMA PANAMA REPUBLIC OF (GOVERNMENT) Government Related 164.060,78 0.0 8176.0 620.0 29.Sept.2032 225.0
MP MANITOBA PROVINCE OF Government Related 163.839,32 0.0 5809.0 1559.0 05.März2050 320.0
Q QUEBEC (PROVINCE OF) MTN Government Related 163.555,65 0.0 5360.0 1714.0 01.Dez.2053 285.0
COOPBK CO-OPERATIVE BANK HOLDINGS LTD RegS Unternehmen 163.037,27 0.0 15574.0 251.0 22.Mai2034 1175.0
PRU PRUDENTIAL FINANCIAL INC MTN Unternehmen 163.104,14 0.0 10639.0 808.0 14.Dez.2036 570.0
TENCNT TENCENT HOLDINGS LTD MTN RegS Unternehmen 163.123,06 0.0 8134.0 1669.0 22.Apr.2061 394.0
MS MORGAN STANLEY MTN Unternehmen 163.153,42 0.0 6443.0 1398.0 25.Jan.2052 280.0
NTT NTT FINANCE CORP MTN RegS Unternehmen 162.828,11 0.0 10813.0 303.0 13.Dez.2028 40.0
BTPCL CHILE (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 162.779,08 0.0 11.0 29.0 01.März2026 450.0
NEDWBK NEDERLANDSE WATERSCHAPSBANK NV RegS Government Related 162.712,95 0.0 8136.0 1111.0 16.Feb.2037 0.0
FRQN8913 FHLMC 15YR UMBS Verbrieft 162.762,33 0.0 9245.0 379.0 01.Dez.2036 200.0
CHPUCN CHOICE PROPERTIES REAL ESTATE INVE Unternehmen 162.230,77 0.0 7946.0 527.0 24.Juni2032 600.0
EFNCN ELEMENT FLEET MANAGEMENT CORP 144A Unternehmen 162.394,61 0.0 10549.0 266.0 04.Dez.2028 632.0
DWNIGY DEUTSCHE WOHNEN SE RegS Unternehmen 162.428,83 0.0 8031.0 1330.0 07.Apr.2041 130.0
MGS MALAYSIA (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 162.396,54 0.0 2758.0 1382.0 06.Juli2048 492.0
UNH UNITEDHEALTH GROUP INC Unternehmen 161.825,43 0.0 10697.0 776.0 15.März2036 580.0
TENN TENNET HOLDING BV MTN RegS Government Related 162.042,59 0.0 10758.0 441.0 03.Juni2030 88.0
ASIA ASIAN DEVELOPMENT BANK MTN Government Related 161.662,54 0.0 9945.0 641.0 14.Juni2033 388.0
AMZN AMAZON.COM INC Unternehmen 161.170,45 0.0 8393.0 1316.0 22.Aug.2047 405.0
EFSF EUROPEAN FINANCIAL STABILITY FACIL MTN RegS Government Related 161.195,63 0.0 11493.0 54.0 31.Mai2026 40.0
HASI HAT HOLDINGS I LLC 144A Unternehmen 160.671,81 0.0 10385.0 123.0 15.Juni2027 800.0
GS GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE Unternehmen 160.179,50 0.0 10651.0 654.0 25.Apr.2035 585.0
WSTP WESTPAC BANKING CORP Unternehmen 160.300,87 0.0 9014.0 533.0 18.Nov.2036 302.0
CDEL CORPORACION NACIONAL DEL COBRE DE RegS Government Related 160.310,38 0.0 7898.0 1282.0 05.Feb.2049 438.0
RCICN ROGERS COMMUNICATIONS INC RegS Unternehmen 160.314,69 0.0 7956.0 622.0 21.Sept.2033 590.0
SCHHOL SCHLESWIG-HOLSTEIN (STATE OF) RegS Government Related 160.412,57 0.0 10688.0 354.0 12.Juni2029 13.0
RAGB AUSTRIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 159.942,14 0.0 4277.0 3213.0 20.Apr.2071 70.0
SLOVGB SLOVAK REPUBLIC (GOVERNMENT) RegS Schuldverschreibungen 160.135,32 0.0 7990.0 1653.0 17.Okt.2047 200.0
ADM ARCHER DANIELS MIDLAND CO Unternehmen 159.423,48 0.0 10543.0 760.0 15.Sept.2035 538.0
AXP AMERICAN EXPRESS COMPANY (FX-FRN) Unternehmen 159.633,44 0.0 10480.0 617.0 28.Juli2034 563.0
ED CONSOLIDATED EDISON COMPANY OF NEW Unternehmen 159.636,55 0.0 7937.0 1394.0 01.Apr.2050 395.0
BK BANK OF NEW YORK MELLON CORP/THE MTN Unternehmen 159.700,55 0.0 10617.0 268.0 25.Okt.2029 632.0
ORCL ORACLE CORPORATION Unternehmen 159.722,79 0.0 10599.0 855.0 15.Apr.2038 650.0
PRU PRICOA GLOBAL FUNDING I MTN 144A Unternehmen 159.007,79 0.0 10357.0 730.0 28.Mai2035 535.0
UNANA UNILEVER CAPITAL CORP Unternehmen 159.021,66 0.0 10388.0 642.0 08.Dez.2033 500.0
WFC WELLS FARGO & COMPANY Unternehmen 159.178,88 0.0 10579.0 265.0 23.Okt.2029 630.0
BRKHEC MIDAMERICAN ENERGY COMPANY Unternehmen 159.242,02 0.0 10442.0 645.0 15.Jan.2034 535.0
MDSMED MARYLAND ST HLTH & HGR EDUCTNL FAC Government Related 159.198,98 0.0 7849.0 1097.0 01.Juli2040 305.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 158.578,99 0.0 7912.0 1051.0 22.Apr.2041 311.0
EFSF EUROPEAN FINANCIAL STABILITY FACIL RegS Government Related 158.649,42 0.0 10576.0 388.0 17.Okt.2029 5.0
AON AON CORP Unternehmen 158.850,12 0.0 6290.0 1518.0 23.Aug.2051 290.0
ROMANI ROMANIA (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 158.198,16 0.0 10390.0 208.0 17.Feb.2028 663.0
UNH UNITEDHEALTH GROUP INC Unternehmen 158.299,43 0.0 10424.0 368.0 15.Feb.2030 530.0
HKAA AIRPORT AUTHORITY HONG KONG 144A Government Related 158.318,44 0.0 7799.0 1749.0 12.Jan.2062 350.0
HASI HA SUSTAINABLE INFRASTRUCTURE CAPI Unternehmen 158.410,60 0.0 10302.0 691.0 15.Juli2035 675.0
HOG HARLEY-DAVIDSON FINANCIAL SERVICES MTN 144A Unternehmen 158.472,98 0.0 10453.0 207.0 10.März2028 650.0
BACR BARCLAYS PLC Unternehmen 158.483,91 0.0 7769.0 1071.0 24.Nov.2042 333.0
SWEHAN SWEIHAN PV POWER COMPANY PJSC RegS Government Related 158.485,20 0.0 8547.0 860.0 31.Jan.2049 363.0
MBGGR MERCEDES-BENZ FINANCE NORTH AMERIC 144A Unternehmen 158.533,99 0.0 10318.0 353.0 15.Nov.2029 510.0
TEAM ATLASSIAN CORP Unternehmen 158.550,85 0.0 10300.0 655.0 15.Mai2034 550.0
ORCL ORACLE CORPORATION Unternehmen 158.576,69 0.0 10567.0 345.0 09.Nov.2029 615.0
VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Unternehmen 157.843,47 0.0 7845.0 1112.0 22.März2041 340.0
DTRGR DAIMLER TRUCK FINANCE NORTH AMERIC 144A Unternehmen 158.026,69 0.0 10349.0 699.0 13.Jan.2035 563.0
ONCRTX ONCOR ELECTRIC DELIVERY COMPANY LL Unternehmen 158.119,08 0.0 7862.0 1335.0 30.Sept.2047 380.0
DB DEUTSCHE BANK AG MTN RegS Gedeckt 157.951,12 0.0 10530.0 385.0 02.Okt.2029 1.0
NYKRE NYKREDIT REALKREDIT A/S RegS Gedeckt 157.982,46 0.0 1553.0 14.0 01.Jan.2026 200.0
SOCGEN SOCIETE GENERALE SA MTN 144A Unternehmen 157.447,26 0.0 7748.0 1081.0 21.Jan.2043 403.0
RCICN ROGERS COMMUNICATIONS INC RegS Unternehmen 157.507,88 0.0 7816.0 412.0 21.Sept.2030 580.0
SIGI SELECTIVE INSURANCE GROUP INC. Unternehmen 157.555,55 0.0 10459.0 716.0 15.Apr.2035 590.0
PPL PPL ELECTRIC UTILITIES CORPORATION Unternehmen 157.737,61 0.0 10270.0 602.0 15.Mai2033 500.0
AMGN AMGEN INC Unternehmen 157.084,56 0.0 10369.0 373.0 02.März2030 525.0
MCK MCKESSON CORP Unternehmen 157.223,75 0.0 10259.0 541.0 30.Mai2032 495.0
AYR AIRCASTLE LTD 144A Unternehmen 157.255,73 0.0 10418.0 491.0 01.Okt.2031 575.0
DOC HEALTHPEAK OP LLC Unternehmen 157.305,49 0.0 10273.0 571.0 15.Dez.2032 525.0
INDOIS PERUSAHAAN PENERBIT SURAT BERHARGA RegS Government Related 157.330,76 0.0 7720.0 1399.0 23.Juni2050 380.0
ESM EUROPEAN STABILITY MECHANISM RegS Government Related 157.368,46 0.0 10425.0 709.0 23.Mai2033 120.0
QTC QUEENSLAND TREASURY CORP GREEN Government Related 157.145,88 0.0 6256.0 312.0 06.März2029 250.0
RY ROYAL BANK OF CANADA (FX-FRN) MTN Unternehmen 156.626,16 0.0 10301.0 371.0 04.Feb.2031 515.0
PERU PERU (REPUBLIC OF) Government Related 156.652,66 0.0 10242.0 770.0 30.März2036 550.0
DTRGR DAIMLER TRUCK FINANCE NORTH AMERIC 144A Unternehmen 156.827,29 0.0 10277.0 510.0 13.Jan.2032 538.0
WFC WELLS FARGO & COMPANY MTN Unternehmen 156.838,60 0.0 10299.0 287.0 23.Jan.2030 520.0
ORCL ORACLE CORPORATION Unternehmen 156.902,27 0.0 7642.0 1176.0 15.Mai2045 413.0
AER AERCAP IRELAND CAPITAL DAC Unternehmen 156.927,46 0.0 10278.0 418.0 31.Jan.2056 650.0
MBGGR MERCEDES-BENZ FINANCE NORTH AMERIC 144A Unternehmen 156.980,25 0.0 10228.0 189.0 29.Nov.2027 525.0
HST HOST HOTELS & RESORTS LP Unternehmen 156.991,48 0.0 10259.0 662.0 01.Juli2034 570.0
NYSHGR NEW YORK ST DORM AUTH ST PERS Government Related 156.793,18 0.0 10364.0 513.0 15.März2039 563.0
UNH UNITEDHEALTH GROUP INC Unternehmen 156.266,73 0.0 10257.0 517.0 15.Jan.2032 495.0
RCL ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD 144A Unternehmen 156.286,48 0.0 10320.0 299.0 15.März2032 625.0
MET METROPOLITAN LIFE GLOBAL FUNDING I MTN 144A Unternehmen 156.308,94 0.0 10358.0 609.0 28.März2033 515.0
POLAND POLAND (REPUBLIC OF) Government Related 156.415,07 0.0 10306.0 379.0 12.Feb.2030 488.0
MET METROPOLITAN LIFE GLOBAL FUND(FXD) 144A Unternehmen 156.420,12 0.0 10261.0 369.0 09.Jan.2030 490.0
RCL ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD 144A Unternehmen 156.491,82 0.0 10264.0 363.0 01.Feb.2033 600.0
MRK MERCK & CO INC Unternehmen 156.517,45 0.0 10335.0 1399.0 15.Sept.2055 570.0
KIM KIMCO REALTY OP LLC Unternehmen 156.566,09 0.0 10238.0 767.0 01.Feb.2036 530.0
AER AERCAP IRELAND CAPITAL DAC Unternehmen 155.868,70 0.0 10231.0 284.0 19.Jan.2029 510.0
UNH UNITEDHEALTH GROUP INC Unternehmen 155.900,98 0.0 7645.0 1132.0 15.Mai2041 305.0
GEHC GE HEALTHCARE TECHNOLOGIES INC Unternehmen 155.908,42 0.0 10190.0 445.0 15.Jan.2031 480.0
PL PROTECTIVE LIFE GLOBAL FUNDING MTN 144A Unternehmen 155.988,80 0.0 10196.0 362.0 09.Dez.2029 477.0
IFCCN INTACT FINANCIAL CORP 144A Unternehmen 156.004,85 0.0 10325.0 560.0 22.Sept.2032 546.0
DB DEUTSCHE BANK AG (NEW YORK BRANCH) Unternehmen 156.008,31 0.0 10398.0 318.0 10.Mai2029 541.0
CBAAU COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA 144A Unternehmen 156.022,82 0.0 7745.0 1119.0 11.März2041 331.0
RY ROYAL BANK OF CANADA MTN Unternehmen 156.052,42 0.0 10385.0 185.0 01.Nov.2027 600.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK MTN RegS Government Related 156.122,46 0.0 6938.0 1525.0 15.Mai2041 1.0
CCDJ FEDERATION DES CAISSES DESJARDINS Unternehmen 156.159,41 0.0 7616.0 265.0 17.Nov.2028 547.0
DZHYP DZ HYP AG RegS Gedeckt 156.162,99 0.0 10410.0 433.0 29.März2030 1.0
CDW CDW LLC Unternehmen 155.489,47 0.0 10243.0 680.0 22.Aug.2034 555.0
TACHEM TAKEDA PHARMACEUTICAL CO LTD Unternehmen 155.562,82 0.0 7675.0 1097.0 09.Juli2040 302.0
UAE UNITED ARAB EMIRATES (GOVERNMENT O MTN RegS Government Related 155.690,12 0.0 7766.0 1199.0 19.Okt.2041 288.0
TCN TELUS CORPORATION Unternehmen 155.691,82 0.0 7718.0 1392.0 13.Sept.2052 565.0
CMCSA COMCAST CORPORATION Unternehmen 155.718,08 0.0 10072.0 1299.0 15.Mai2055 605.0
HSBC HSBC HOLDINGS PLC RegS Unternehmen 155.761,36 0.0 14511.0 311.0 16.Nov.2034 820.0
MCK MCKESSON CORP Unternehmen 155.778,86 0.0 10176.0 396.0 30.Mai2030 465.0
BMO BANK OF MONTREAL (FXD-FRN) MTN Unternehmen 155.095,16 0.0 10194.0 206.0 27.Jan.2029 500.0
TRV TRAVELERS COMPANIES INC Unternehmen 155.096,45 0.0 10188.0 747.0 24.Juli2035 505.0
GRTCN GRANITE REIT HOLDINGS LP Unternehmen 155.110,21 0.0 7719.0 302.0 12.Apr.2029 607.0
NESNVX NESTLE HOLDINGS INC. 144A Unternehmen 155.150,83 0.0 10265.0 603.0 14.März2033 485.0
BCECN BELL CANADA MTN RegS Unternehmen 155.212,43 0.0 7659.0 1409.0 11.Aug.2053 560.0
DAL DELTA AIR LINES INC Unternehmen 155.236,77 0.0 10140.0 239.0 10.Juli2028 495.0
PEP PEPSICO INC Unternehmen 155.244,76 0.0 10209.0 560.0 23.Juli2032 465.0
KFW KFW MTN RegS Government Related 155.254,51 0.0 12891.0 70.0 31.Juli2026 125.0
CAG CONAGRA BRANDS INC Unternehmen 155.292,89 0.0 10177.0 726.0 01.Aug.2035 575.0
XEL NORTHERN STATES POWER COMPANY (MIN Unternehmen 155.313,87 0.0 6696.0 1503.0 01.März2050 290.0
CI CIGNA GROUP Unternehmen 155.392,35 0.0 7741.0 1320.0 15.Okt.2047 388.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 155.334,07 0.0 10244.0 1023.0 15.Feb.2040 463.0
FE JERSEY CENTRAL POWER & LIGHT COMPA Unternehmen 154.640,72 0.0 10144.0 713.0 15.Jan.2035 510.0
AJG ARTHUR J GALLAGHER & CO Unternehmen 154.675,55 0.0 10191.0 525.0 15.Feb.2032 500.0
CCDJ FEDERATION DES CAISSES DESJARDINS RegS Unternehmen 154.701,48 0.0 7548.0 313.0 15.Mai2034 528.0
EOANGR E.ON SE RegS Unternehmen 154.706,43 0.0 10290.0 556.0 20.Aug.2031 88.0
ABBV ABBVIE INC Unternehmen 154.708,53 0.0 10225.0 1398.0 15.März2055 560.0
ORCL ORACLE CORPORATION Unternehmen 154.780,04 0.0 7691.0 1087.0 25.März2041 365.0
ELV ELEVANCE HEALTH INC Unternehmen 154.910,97 0.0 10202.0 718.0 15.Feb.2035 520.0
MAERSK AP MOELLER - MAERSK A/S MTN RegS Unternehmen 154.916,49 0.0 12063.0 823.0 05.März2036 413.0
DB DEUTSCHE BANK AG (NEW YORK BRANCH) Unternehmen 154.982,77 0.0 10238.0 172.0 09.Sept.2027 537.0
DTRGR DAIMLER TRUCK FINANCE NORTH AMERIC 144A Unternehmen 155.015,66 0.0 10174.0 203.0 19.Jan.2028 513.0
KVUE KENVUE INC Unternehmen 154.299,93 0.0 10217.0 214.0 22.März2028 505.0
AMT AMERICAN TOWER CORPORATION Unternehmen 154.318,78 0.0 10210.0 383.0 15.März2030 490.0
UBS UBS GROUP AG 144A Unternehmen 154.345,51 0.0 7637.0 1167.0 11.Feb.2043 318.0
DTRGR DAIMLER TRUCK FINANCE NORTH AMERIC 144A Unternehmen 154.448,97 0.0 10133.0 197.0 13.Jan.2028 495.0
MA MASTERCARD INC Unternehmen 154.536,32 0.0 10217.0 211.0 09.März2028 488.0
KLAC KLA CORP Unternehmen 154.590,92 0.0 10155.0 555.0 15.Juli2032 465.0
FNCB7805 FNMA 30YR UMBS Verbrieft 154.312,14 0.0 10505.0 168.0 01.Jan.2054 650.0
BMW BMW US CAPITAL LLC 144A Unternehmen 153.857,24 0.0 10203.0 305.0 02.Apr.2029 490.0
KFW KFW Government Related 153.880,85 0.0 10068.0 233.0 15.Mai2028 388.0
GL GLOBE LIFE INC Unternehmen 153.890,67 0.0 10063.0 544.0 15.Juni2032 480.0
CI CIGNA GROUP Unternehmen 153.958,54 0.0 10165.0 772.0 15.Jan.2036 525.0
KDP KEURIG DR PEPPER INC Unternehmen 154.006,57 0.0 10028.0 392.0 15.Mai2030 460.0
CTVA EIDP INC Unternehmen 154.035,14 0.0 10033.0 606.0 15.Mai2033 480.0
RCL ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD 144A Unternehmen 154.043,38 0.0 10204.0 362.0 30.Sept.2031 563.0
WEC WISCONSIN ELECTRIC POWER COMPANY Unternehmen 154.055,02 0.0 10215.0 574.0 30.Sept.2032 475.0
BCECN BELL TELEPHONE COMPANY OF CANADA O Unternehmen 154.073,82 0.0 7281.0 1427.0 17.März2051 365.0
CAG CONAGRA BRANDS INC Unternehmen 154.080,29 0.0 10119.0 410.0 01.Aug.2030 500.0
DB DEUTSCHE BANK AG (NEW YORK BRANCH) Unternehmen 154.112,30 0.0 10183.0 674.0 11.Sept.2035 540.0
WELL WELLTOWER OP LLC Unternehmen 154.121,80 0.0 10106.0 406.0 01.Juli2030 450.0
LLY ELI LILLY AND COMPANY Unternehmen 154.139,13 0.0 10162.0 206.0 12.Feb.2028 455.0
MBGGR MERCEDES-BENZ FINANCE NORTH AMERIC 144A Unternehmen 154.160,33 0.0 10109.0 656.0 11.Jan.2034 500.0
PANAMA PANAMA REPUBLIC OF (GOVERNMENT) Government Related 154.212,27 0.0 7678.0 1282.0 16.Apr.2050 450.0
MAR MARRIOTT INTERNATIONAL INC Unternehmen 154.216,33 0.0 10205.0 384.0 15.März2030 480.0
SIGB SINGAPORE (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 153.892,24 0.0 8525.0 1329.0 01.Apr.2042 275.0
THAIGB THAILAND KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 154.037,62 0.0 344.0 329.0 22.Juni2029 488.0
UPS UNITED PARCEL SERVICE INC Unternehmen 153.512,84 0.0 10184.0 384.0 01.Apr.2030 445.0
BRKHEC MIDAMERICAN ENERGY COMPANY Unternehmen 153.526,70 0.0 7574.0 1359.0 01.Aug.2048 365.0
HNDA AMERICAN HONDA FINANCE CORPORATION MTN Unternehmen 153.561,34 0.0 10083.0 156.0 09.Juli2027 455.0
DB DEUTSCHE BANK AG (FXD-FRN) Unternehmen 153.674,49 0.0 10110.0 409.0 04.Aug.2031 495.0
WFC WELLS FARGO & COMPANY (FXD-FRN) MTN Unternehmen 153.681,35 0.0 10214.0 139.0 22.Apr.2028 571.0
CSCO CISCO SYSTEMS INC Unternehmen 153.720,48 0.0 10149.0 209.0 24.Feb.2028 455.0
AL AIR LEASE CORPORATION MTN Unternehmen 153.746,06 0.0 10149.0 295.0 01.März2029 510.0
AMZN AMAZON.COM INC Unternehmen 153.066,57 0.0 7653.0 1171.0 12.Mai2041 288.0
MCHP MICROCHIP TECHNOLOGY INCORPORATED Unternehmen 153.107,23 0.0 10130.0 218.0 15.März2028 490.0
MBGGR MERCEDES-BENZ FINANCE NORTH AMERIC 144A Unternehmen 153.297,87 0.0 10164.0 223.0 30.März2028 480.0
Q QUEBEC (PROVINCE OF) MTN RegS Government Related 152.664,05 0.0 10178.0 491.0 29.Okt.2030 0.0
HNDA AMERICAN HONDA FINANCE CORPORATION MTN Unternehmen 152.803,52 0.0 10100.0 216.0 03.März2028 455.0
TD TORONTO-DOMINION BANK/THE MTN Unternehmen 152.819,89 0.0 9997.0 555.0 08.Juni2032 446.0
DE JOHN DEERE CAPITAL CORP MTN Unternehmen 152.849,12 0.0 10098.0 79.0 08.Sept.2026 515.0
GLW CORNING INC Unternehmen 152.938,02 0.0 9908.0 1468.0 15.Nov.2068 585.0
RY ROYAL BANK OF CANADA (FXD-FRN) MTN Unternehmen 152.974,36 0.0 10078.0 252.0 06.Aug.2029 450.0
FFHCN FAIRFAX FINANCIAL HOLDINGS LTD Unternehmen 152.323,61 0.0 10121.0 213.0 17.Apr.2028 485.0
MET METROPOLITAN LIFE GLOBAL FUNDING I MTN 144A Unternehmen 152.360,07 0.0 10065.0 345.0 25.Aug.2029 430.0
SRUUCN SMARTCENTRES REAL ESTATE INVESTMEN Unternehmen 152.453,57 0.0 7519.0 415.0 01.Aug.2030 516.0
EFSF EUROPEAN FINANCIAL STABILITY FACIL RegS Government Related 152.463,07 0.0 10164.0 513.0 20.Jan.2031 0.0
ABBV ABBVIE INC Unternehmen 152.488,72 0.0 9625.0 806.0 14.Mai2036 430.0
SHW SHERWIN-WILLIAMS COMPANY (THE) Unternehmen 152.527,42 0.0 10047.0 252.0 15.Aug.2028 430.0
GM GENERAL MOTORS FINANCIAL COMPANY I Unternehmen 152.578,46 0.0 10166.0 143.0 08.Mai2027 540.0
PEP PEPSICO INC Unternehmen 152.625,53 0.0 10051.0 289.0 15.Jan.2029 410.0
FLEX FLEX LTD Unternehmen 151.918,66 0.0 10128.0 393.0 12.Mai2030 488.0
AVGO BROADCOM INC Unternehmen 152.060,84 0.0 10037.0 208.0 15.Feb.2028 415.0
NESNVX NESTLE HOLDINGS INC. 144A Unternehmen 152.157,51 0.0 10095.0 348.0 01.Okt.2029 425.0
BXP BOSTON PROPERTIES LP Unternehmen 152.186,65 0.0 8667.0 575.0 01.Apr.2032 255.0
ASIA ASIAN DEVELOPMENT BANK MTN Government Related 152.208,97 0.0 10002.0 16.0 09.Jan.2026 425.0
FRSB0711 FHLMC 15YR UMBS SUPER Verbrieft 152.013,34 0.0 9639.0 362.0 01.Juli2037 300.0
HSBC HSBC HOLDINGS PLC RegS Unternehmen 151.502,41 0.0 11885.0 470.0 19.Mai2036 419.0
HPE HEWLETT PACKARD ENTERPRISE CO Unternehmen 151.533,11 0.0 10045.0 174.0 25.Sept.2027 440.0
C CITIGROUP INC (FXD-FRN) Unternehmen 151.534,78 0.0 10026.0 424.0 11.Sept.2031 450.0
C CITIGROUP INC Unternehmen 151.609,65 0.0 10028.0 695.0 19.Sept.2039 541.0
LLOYDS LLOYDS BANKING GROUP PLC Unternehmen 151.617,37 0.0 7442.0 1116.0 14.Dez.2046 337.0
MSFT MICROSOFT CORPORATION Unternehmen 151.662,77 0.0 9972.0 140.0 15.Juni2027 340.0
AAPL APPLE INC Unternehmen 151.679,07 0.0 10112.0 404.0 12.Mai2030 420.0
ONT ONTARIO PROVINCE OF Government Related 151.739,26 0.0 5744.0 1457.0 02.Dez.2046 290.0
NS NOVA SCOTIA (PROVINCE OF) Government Related 151.742,56 0.0 7457.0 325.0 01.Juni2029 405.0
CVS CVS HEALTH CORP Unternehmen 151.128,53 0.0 9812.0 1277.0 01.Juni2053 588.0
MIVIVI FONDO MIVIVIENDA SA RegS Government Related 151.138,30 0.0 10037.0 136.0 12.Apr.2027 463.0
TD TORONTO-DOMINION BANK/THE MTN Unternehmen 151.201,14 0.0 7526.0 308.0 09.Apr.2034 518.0
BMY BRISTOL-MYERS SQUIBB CO Unternehmen 151.230,66 0.0 9981.0 855.0 15.Mai2035 175.0
MET METROPOLITAN LIFE GLOBAL FUNDING I 144A Unternehmen 151.279,37 0.0 9947.0 105.0 18.Dez.2026 345.0
ORIX ORIX CORPORATION Unternehmen 151.297,80 0.0 10009.0 428.0 09.Sept.2030 445.0
TOYOTA TOYOTA CREDIT CANADA INC MTN Unternehmen 151.343,51 0.0 7447.0 330.0 27.Juni2029 444.0
UBER UBER TECHNOLOGIES INC 144A Unternehmen 151.349,80 0.0 9981.0 161.0 15.Aug.2029 450.0
IBRD INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCT Government Related 151.350,07 0.0 9973.0 249.0 12.Juli2028 350.0
BMO BANK OF MONTREAL Unternehmen 151.364,06 0.0 7438.0 278.0 18.Dez.2028 454.0
BMY BRISTOL-MYERS SQUIBB CO Unternehmen 151.417,64 0.0 7512.0 1462.0 15.März2052 370.0
ORAFP ORANGE SA Unternehmen 151.433,48 0.0 9949.0 1105.0 06.Feb.2044 550.0
XEL PUBLIC SERVICE COMPANY OF COLORADO Unternehmen 151.456,08 0.0 9946.0 222.0 15.Juni2028 370.0
NACN NATIONAL BANK OF CANADA RegS Gedeckt 151.377,03 0.0 11887.0 233.0 25.Apr.2028 350.0
AER AERCAP IRELAND CAPITAL DAC / AERCA Unternehmen 150.690,51 0.0 9929.0 198.0 23.Jan.2028 388.0
C CITIGROUP INC Unternehmen 150.773,87 0.0 9984.0 945.0 26.März2041 532.0
TCN TELUS CORPORATION Unternehmen 150.915,72 0.0 7463.0 492.0 13.Aug.2031 465.0
RY ROYAL BANK OF CANADA RegS Unternehmen 150.943,68 0.0 7507.0 311.0 03.Apr.2034 510.0
EU EUROPEAN UNION MTN RegS Government Related 150.948,55 0.0 10063.0 558.0 04.Juli2031 0.0
REG REGENCY CENTERS LP Unternehmen 151.015,95 0.0 10002.0 209.0 15.März2028 413.0
HAMBRG FREIE UND HANSESTADT HAMBURG Government Related 150.859,03 0.0 8621.0 984.0 05.Nov.2035 1.0
HYDONE HYDRO ONE INC MTN Unternehmen 150.302,28 0.0 7453.0 683.0 01.März2034 439.0
AER AERCAP IRELAND CAPITAL LTD / AERCA Unternehmen 150.358,84 0.0 9911.0 153.0 21.Juli2027 365.0
DLR DIGITAL REALTY TRUST LP Unternehmen 150.422,46 0.0 9939.0 158.0 15.Aug.2027 370.0
CMCSA COMCAST CORPORATION Unternehmen 150.478,34 0.0 7512.0 1352.0 01.Nov.2049 400.0
ISRAEL ISRAEL (STATE OF) Government Related 150.492,18 0.0 7386.0 1364.0 03.Juli2050 388.0
COF CAPITAL ONE FINANCIAL CORPORATION Unternehmen 150.571,02 0.0 9950.0 732.0 11.Sept.2036 520.0
AXASA AXA SA MTN RegS Unternehmen 150.577,75 0.0 11892.0 758.0 24.Juli2055 438.0
AEP AEP TEXAS INC Unternehmen 150.589,18 0.0 7486.0 1314.0 01.Okt.2047 380.0
ELV ELEVANCE HEALTH INC Unternehmen 150.593,28 0.0 9960.0 780.0 15.Jan.2036 500.0
ORCL ORACLE CORPORATION Unternehmen 150.633,20 0.0 7334.0 1252.0 15.Nov.2047 400.0
NDAFH NORDEA KIINNITYSLUOTTOPANKKI OYJ RegS Gedeckt 150.411,52 0.0 12013.0 282.0 26.Okt.2028 363.0
ENTG ENTEGRIS INC 144A Unternehmen 149.976,18 0.0 9963.0 305.0 15.Apr.2029 475.0
CM CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE Unternehmen 149.981,75 0.0 7367.0 146.0 29.Juni2027 495.0
ICE INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC Unternehmen 149.981,88 0.0 7457.0 1145.0 15.Sept.2040 265.0
ABBV ABBVIE INC Unternehmen 150.091,77 0.0 9919.0 1524.0 15.März2064 550.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO (FXD-FRN) Unternehmen 150.134,94 0.0 9985.0 438.0 22.Okt.2031 425.0
MS MORGAN STANLEY Unternehmen 150.151,53 0.0 9900.0 216.0 22.Juli2028 359.0
PERUGB PERU (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 150.056,68 0.0 3132.0 249.0 12.Aug.2028 635.0
WDAY WORKDAY INC Unternehmen 149.526,15 0.0 9929.0 131.0 01.Apr.2027 350.0
HD HOME DEPOT INC Unternehmen 149.651,53 0.0 7455.0 1481.0 15.Apr.2052 363.0
ICE INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC Unternehmen 149.682,58 0.0 9926.0 259.0 21.Sept.2028 375.0
C CITIGROUP INC Unternehmen 149.685,13 0.0 8842.0 1197.0 18.Mai2046 475.0
T AT&T INC MTN Unternehmen 149.712,60 0.0 14478.0 914.0 30.Apr.2040 700.0
ITALY ITALY (REPUBLIC OF) Government Related 149.718,37 0.0 7479.0 1418.0 06.Mai2051 388.0
HUBB HUBBELL INCORPORATED Unternehmen 149.719,54 0.0 9897.0 206.0 15.Feb.2028 350.0
ELV ELEVANCE HEALTH INC Unternehmen 149.757,20 0.0 9846.0 1350.0 15.Feb.2055 570.0
ROMANI ROMANIA (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 149.822,31 0.0 9666.0 968.0 11.März2039 413.0
PFE PFIZER INC Unternehmen 149.843,38 0.0 7376.0 1124.0 28.Mai2040 255.0
MCO MOODYS CORPORATION Unternehmen 149.133,66 0.0 9837.0 201.0 15.Jan.2028 325.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK Government Related 149.156,98 0.0 9927.0 41.0 13.Apr.2026 213.0
AAL AMER AIRLINE 16-2 AA PTT Unternehmen 149.175,77 0.0 9700.0 217.0 15.Dez.2029 320.0
UAL UNITED AIRLINES INC 144A Unternehmen 149.232,69 0.0 9914.0 175.0 15.Apr.2029 463.0
WSTP WESTPAC BANKING CORP Unternehmen 149.293,88 0.0 7233.0 599.0 15.Nov.2038 720.0
CRRUCN CROMBIE REAL ESTATE INVESTMENT TRU Unternehmen 149.295,79 0.0 7354.0 524.0 15.Jan.2032 473.0
ES NSTAR ELECTRIC CO Unternehmen 149.296,26 0.0 9908.0 390.0 01.Apr.2030 395.0
KHC KRAFT HEINZ FOODS CO Unternehmen 149.372,72 0.0 9874.0 461.0 01.März2031 425.0
HAS HASBRO INC Unternehmen 149.449,96 0.0 9776.0 356.0 19.Nov.2029 390.0
INDOGB INDONESIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 149.175,07 0.0 1.0 791.0 15.Mai2038 750.0
FNCB8823 FNMA 30YR UMBS Verbrieft 149.133,12 0.0 10497.0 164.0 01.Juli2054 650.0
GOOGL ALPHABET INC Unternehmen 148.755,79 0.0 9869.0 74.0 15.Aug.2026 200.0
CI CIGNA GROUP Unternehmen 148.786,22 0.0 9784.0 1342.0 15.Feb.2054 560.0
RWE RWE FINANCE US LLC 144A Unternehmen 148.817,85 0.0 9833.0 1340.0 18.Sept.2055 588.0
ASIA ASIAN DEVELOPMENT BANK MTN Government Related 148.872,43 0.0 9915.0 44.0 24.Apr.2026 200.0
TFC TRUIST FINANCIAL CORP MTN Unternehmen 148.918,43 0.0 9871.0 307.0 19.März2029 388.0
SWKS SKYWORKS SOLUTIONS INC. Unternehmen 148.927,93 0.0 9848.0 54.0 01.Juni2026 180.0
RY ROYAL BANK OF CANADA Unternehmen 148.945,35 0.0 7425.0 717.0 17.Okt.2035 446.0
TOYOTA TOYOTA MOTOR CREDIT CORP MTN Unternehmen 149.001,55 0.0 9891.0 131.0 22.März2027 305.0
RY ROYAL BANK OF CANADA Unternehmen 149.049,02 0.0 7354.0 162.0 26.Juli2027 461.0
COF CAPITAL ONE FINANCIAL CORPORATION Unternehmen 149.059,50 0.0 9936.0 141.0 11.Mai2027 365.0
AWK AMERICAN WATER CAPITAL CORP Unternehmen 149.094,72 0.0 9785.0 320.0 01.Juni2029 345.0
SGB SWEDEN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 148.756,03 0.0 941.0 541.0 12.Mai2031 13.0
BRCOL BRITISH COLUMBIA PROVINCE OF Government Related 148.814,10 0.0 7326.0 782.0 18.Juni2035 400.0
PEP PEPSICO INC Unternehmen 148.327,04 0.0 9866.0 178.0 15.Okt.2027 300.0
AMZN AMAZON.COM INC Unternehmen 148.339,15 0.0 9861.0 313.0 13.Apr.2029 345.0
HD HOME DEPOT INC Unternehmen 148.363,26 0.0 9869.0 136.0 15.Apr.2027 288.0
R RYDER SYSTEM INC MTN Unternehmen 148.398,58 0.0 9837.0 124.0 01.März2027 285.0
BAH BOOZ ALLEN HAMILTON INC 144A Unternehmen 148.403,77 0.0 9748.0 265.0 01.Juli2029 400.0
C CITIGROUP INC Unternehmen 148.449,46 0.0 9882.0 187.0 27.Okt.2028 352.0
AMZN AMAZON.COM INC Unternehmen 148.520,45 0.0 5822.0 1732.0 03.Juni2060 270.0
PHILIP PHILIPPINES (REPUBLIC OF) Government Related 148.597,03 0.0 7318.0 1343.0 06.Juli2046 320.0
PEP PEPSICO INC Unternehmen 148.612,77 0.0 7334.0 1425.0 29.Juli2049 338.0
KSA SAUDI ARABIA (KINGDOM OF) MTN RegS Government Related 148.650,95 0.0 7329.0 1501.0 21.Jan.2055 375.0
BAC BANK OF AMERICA CORP Unternehmen 148.662,55 0.0 6666.0 1399.0 21.Juli2052 297.0
CSLAU CSL FINANCE PLC 144A Unternehmen 147.987,23 0.0 9848.0 553.0 27.Apr.2032 425.0
EXC EXELON CORPORATION Unternehmen 147.996,72 0.0 9823.0 128.0 15.März2027 275.0
RY ROYAL BANK OF CANADA RegS Unternehmen 148.093,37 0.0 7317.0 418.0 22.Juli2031 398.0
T AT&T INC Unternehmen 148.129,50 0.0 9654.0 737.0 15.Mai2035 450.0
AZN ASTRAZENECA FINANCE LLC MTN RegS Unternehmen 148.152,51 0.0 11754.0 429.0 05.Aug.2030 312.0
O REALTY INCOME CORPORATION Unternehmen 148.182,12 0.0 9773.0 1388.0 01.Sept.2054 538.0
GILD GILEAD SCIENCES INC Unternehmen 148.193,97 0.0 7380.0 1152.0 01.Okt.2040 260.0
ROTHLF ROTHESAY LIFE PLC MTN RegS Unternehmen 148.286,68 0.0 13978.0 640.0 10.Dez.2034 702.0
LLY ELI LILLY AND COMPANY Unternehmen 148.289,84 0.0 9833.0 304.0 15.März2029 338.0
MP MANITOBA PROVINCE OF Government Related 148.061,06 0.0 7342.0 1646.0 05.Sept.2057 460.0
IBRD INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCT Government Related 147.522,70 0.0 9806.0 66.0 15.Juli2026 88.0
VMC VULCAN MATERIALS COMPANY Unternehmen 147.599,65 0.0 9683.0 405.0 01.Juni2030 350.0
AER AERCAP IRELAND CAPITAL DAC Unternehmen 147.795,86 0.0 9844.0 94.0 29.Okt.2026 245.0
CHTR CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING L Unternehmen 147.799,72 0.0 9723.0 1221.0 01.Dez.2055 670.0
DTRGR DAIMLER TRUCKS FINANCE NORTH AMERI 144A Unternehmen 147.845,16 0.0 9774.0 105.0 14.Dez.2026 200.0
ONTPOW ONTARIO POWER GENERATION INC MTN Government Related 147.745,45 0.0 6618.0 1394.0 18.Jan.2049 425.0
BMO BANK OF MONTREAL Unternehmen 147.132,92 0.0 7238.0 406.0 03.Juni2031 373.0
VOD VODAFONE GROUP PLC Unternehmen 147.221,22 0.0 9671.0 1311.0 10.Feb.2053 563.0
BNS BANK OF NOVA SCOTIA Unternehmen 147.372,64 0.0 7236.0 408.0 27.Juni2031 373.0
AFDB AFRICAN DEVELOPMENT BANK Government Related 147.404,55 0.0 9800.0 68.0 22.Juli2026 88.0
NS NOVA SCOTIA (PROVINCE OF) Government Related 147.216,72 0.0 7237.0 782.0 01.Juni2035 385.0
TXS TEXAS ST Government Related 147.368,97 0.0 10419.0 872.0 01.Apr.2039 552.0
EXC COMMONWEALTH EDISON COMPANY Unternehmen 146.749,50 0.0 9635.0 1352.0 01.Feb.2053 530.0
CBAAU COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA MTN RegS Unternehmen 146.824,66 0.0 11652.0 599.0 26.Aug.2037 379.0
ASIA ASIAN DEVELOPMENT BANK MTN Government Related 146.912,37 0.0 9787.0 190.0 02.Nov.2027 250.0
NESNVX NESTLE CAPITAL CORP 144A Unternehmen 146.922,80 0.0 9710.0 1419.0 12.März2054 510.0
REIUCN RIOCAN REAL ESTATE INVESTMENT TRUS Unternehmen 146.987,40 0.0 7313.0 509.0 03.Okt.2031 462.0
WELL WELLTOWER OP LLC Unternehmen 147.025,34 0.0 9644.0 561.0 15.Juni2032 385.0
PRU PRICOA GLOBAL FUNDING I MTN 144A Unternehmen 147.077,55 0.0 9782.0 79.0 01.Sept.2026 120.0
HYDONE HYDRO ONE INC MTN RegS Unternehmen 147.088,35 0.0 7293.0 584.0 25.Aug.2032 394.0
AJG ARTHUR J GALLAGHER & CO Unternehmen 147.109,09 0.0 9673.0 1360.0 15.Feb.2055 555.0
MGS MALAYSIA (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 147.033,61 0.0 2662.0 885.0 07.Apr.2037 476.0
ONT ONTARIO (PROVINCE OF) Government Related 146.732,73 0.0 7293.0 267.0 08.Sept.2028 340.0
BNS BANK OF NOVA SCOTIA Unternehmen 146.427,17 0.0 7286.0 355.0 26.Sept.2030 384.0
BCECN BELL TELEPHONE COMPANY OF CANADA O MTN RegS Unternehmen 146.530,96 0.0 7251.0 618.0 14.März2033 430.0
COF CAPITAL ONE FINANCIAL CORPORATION Unternehmen 146.606,38 0.0 9769.0 97.0 02.Nov.2027 188.0
KFW KFW BANKENGRUPPE MTN Government Related 146.655,68 0.0 13932.0 271.0 07.Dez.2028 600.0
CVS CVS HEALTH CORP Unternehmen 146.695,71 0.0 9737.0 393.0 01.Apr.2030 375.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 146.718,42 0.0 8189.0 1241.0 15.Nov.2048 396.0
ASFING AUTOBAHNEN-UND SCHNELLSTRASSEN FIN MTN RegS Government Related 146.432,46 0.0 11580.0 597.0 11.Juni2032 275.0
CM CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE Unternehmen 145.945,56 0.0 7264.0 399.0 02.Apr.2035 415.0
BMO BANK OF MONTREAL MTN RegS Unternehmen 146.063,27 0.0 7249.0 392.0 05.März2035 408.0
BAC BANK OF AMERICA CORP Unternehmen 146.111,94 0.0 9644.0 339.0 23.Juli2030 319.0
ASRNED ASR NEDERLAND NV RegS Unternehmen 146.181,02 0.0 13862.0 601.0 07.Dez.2043 700.0
RCICN ROGERS COMMUNICATIONS INC Unternehmen 146.287,10 0.0 7286.0 1410.0 15.Apr.2052 525.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK Government Related 145.678,61 0.0 14248.0 548.0 07.Juni2032 563.0
LOW LOWES COMPANIES INC Unternehmen 145.721,42 0.0 9677.0 995.0 15.Apr.2040 500.0
INTC INTEL CORPORATION Unternehmen 145.723,08 0.0 9569.0 1294.0 10.Feb.2053 570.0
NOVBNC NOVO BANCO SA MTN RegS Unternehmen 145.738,66 0.0 13488.0 218.0 01.Dez.2033 988.0
ARE ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUITIES IN Unternehmen 145.740,28 0.0 9680.0 743.0 15.Apr.2035 475.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK Government Related 145.892,61 0.0 9704.0 130.0 15.März2027 138.0
CARR CARRIER GLOBAL CORP Unternehmen 145.927,69 0.0 11328.0 893.0 15.Jan.2037 363.0
TRNT TORONTO (CITY OF) Government Related 145.824,32 0.0 7161.0 1168.0 14.Dez.2042 440.0
BSX BOSTON SCIENTIFIC CORPORATION Unternehmen 145.153,98 0.0 9587.0 961.0 01.März2039 455.0
IADB INTER-AMERICAN DEVELOPMENT BANK MTN Government Related 145.360,07 0.0 9559.0 1197.0 24.Jan.2044 438.0
ACGL ARCH CAPITAL FINANCE LLC Unternehmen 144.775,97 0.0 9446.0 1210.0 15.Dez.2046 503.0
AVLN AVIVA PLC MTN RegS Unternehmen 144.977,15 0.0 14083.0 576.0 27.Nov.2053 688.0
ALL ALLSTATE CORPORATION (THE) Unternehmen 145.019,84 0.0 8359.0 1259.0 15.Dez.2046 420.0
AAPL APPLE INC Unternehmen 145.085,32 0.0 7192.0 1186.0 08.Feb.2041 238.0
ONT ONTARIO (PROVINCE OF) Government Related 144.841,45 0.0 7159.0 150.0 02.Juni2027 260.0
LLOYDS LLOYDS TSB BANK PLC RegS Gedeckt 144.895,50 0.0 13892.0 287.0 08.Feb.2029 600.0
SCDA SASKATCHEWAN (PROVINCE OF) Government Related 144.982,05 0.0 7165.0 150.0 02.Juni2027 265.0
Q QUEBEC (PROVINCE OF) MTN Government Related 145.121,88 0.0 5705.0 1618.0 01.Dez.2051 310.0
UBS UBS GROUP AG MTN RegS Unternehmen 144.671,98 0.0 9586.0 690.0 18.Jan.2033 63.0
CDEL CORPORACION NACIONAL DEL COBRE DE RegS Government Related 144.678,46 0.0 7129.0 1366.0 30.Jan.2050 370.0
VOD VODAFONE GROUP PLC Unternehmen 144.710,76 0.0 8669.0 1133.0 19.Feb.2043 438.0
Q QUEBEC (PROVINCE OF) Government Related 144.607,24 0.0 7094.0 1220.0 01.Dez.2043 425.0
ABT ABBOTT LABORATORIES Unternehmen 144.023,58 0.0 9566.0 1137.0 15.Apr.2043 475.0
EOANGR E.ON SE RegS Unternehmen 144.175,12 0.0 9605.0 847.0 18.Okt.2034 88.0
DSVDC DSV FINANCE BV MTN RegS Unternehmen 144.216,36 0.0 9583.0 732.0 05.Juli2033 75.0
NDAFH NORDEA BANK ABP MTN RegS Unternehmen 144.286,73 0.0 11543.0 487.0 19.Nov.2035 320.0
PRXNA PROSUS NV MTN RegS Unternehmen 144.289,34 0.0 7104.0 1320.0 03.Aug.2050 403.0
Q QUEBEC (PROVINCE OF) Government Related 144.177,14 0.0 7170.0 267.0 01.Sept.2028 275.0
Q QUEBEC (PROVINCE OF) Government Related 144.323,68 0.0 7177.0 174.0 01.Sept.2027 275.0
EQH EQUITABLE FINANCIAL LIFE GLOBAL FU 144A Unternehmen 143.609,35 0.0 9545.0 174.0 27.Aug.2027 140.0
QCOM QUALCOMM INCORPORATED Unternehmen 143.777,68 0.0 7034.0 1442.0 20.Mai2050 325.0
BMW BMW US CAPITAL LLC 144A Unternehmen 143.830,20 0.0 9547.0 555.0 01.Apr.2032 370.0
LOW LOWES COMPANIES INC Unternehmen 143.872,94 0.0 9549.0 554.0 01.Apr.2032 375.0
FBINUS FORTUNE BRANDS INNOVATIONS INC Unternehmen 143.879,19 0.0 9540.0 548.0 25.März2032 400.0
BNS BANK OF NOVA SCOTIA Unternehmen 143.893,17 0.0 7157.0 128.0 08.März2027 295.0
ONT ONTARIO (PROVINCE OF) MTN Government Related 143.774,11 0.0 7151.0 445.0 08.Sept.2030 295.0
MNTRL MONTREAL CITY OF Government Related 143.887,09 0.0 7171.0 808.0 01.Sept.2035 390.0
SANUK SANTANDER UK GROUP HOLDINGS PLC MTN RegS Unternehmen 143.340,98 0.0 14132.0 255.0 29.Aug.2029 748.0
DB DEUTSCHE BANK AG (NEW YORK BRANCH) Unternehmen 143.355,26 0.0 9504.0 430.0 18.Sept.2031 355.0
BABA ALIBABA GROUP HOLDING LTD Unternehmen 143.557,94 0.0 7097.0 1506.0 09.Feb.2051 315.0
TFC TRUIST FINANCIAL CORP MTN Unternehmen 142.779,99 0.0 9437.0 246.0 07.Juni2029 189.0
TENN TENNET HOLDING BV MTN RegS Government Related 142.810,68 0.0 9479.0 903.0 16.Juni2035 88.0
NWG NATWEST GROUP PLC MTN RegS Unternehmen 142.970,43 0.0 13874.0 207.0 06.Juni2033 742.0
WSTP WESTPAC BANKING CORP Unternehmen 143.064,69 0.0 9444.0 287.0 20.Nov.2028 195.0
KTB KOREA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 142.985,93 0.0 6.0 1434.0 10.Dez.2044 275.0
ONTPOW ONTARIO POWER GENERATION INC MTN Government Related 142.961,59 0.0 7126.0 404.0 08.Apr.2030 321.0
REIUCN RIOCAN REAL ESTATE INVESTMENT TRUS Unternehmen 142.426,16 0.0 7092.0 129.0 10.März2027 236.0
HNDA HONDA CANADA FINANCE INC Unternehmen 142.652,74 0.0 7118.0 34.0 17.März2026 134.0
MFCCN MANULIFE BANK OF CANADA Unternehmen 142.033,84 0.0 7084.0 82.0 14.Sept.2026 154.0
MEX MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) MTN Government Related 142.128,26 0.0 9304.0 1108.0 21.Jan.2045 555.0
IADB INTER-AMERICAN DEVELOPMENT BANK Government Related 142.216,62 0.0 9471.0 180.0 16.Sept.2027 63.0
DOC HEALTHPEAK OP LLC Unternehmen 142.242,28 0.0 9388.0 288.0 01.Dez.2028 213.0
GS GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE Unternehmen 141.641,20 0.0 9374.0 391.0 07.Feb.2030 260.0
DIS TWDC ENTERPRISES 18 CORP MTN Unternehmen 141.654,31 0.0 6998.0 1365.0 30.Juli2046 300.0
BACR BARCLAYS PLC MTN RegS Unternehmen 141.694,50 0.0 13537.0 477.0 31.Juli2032 575.0
ADGB ABU DHABI (EMIRATE OF) MTN RegS Government Related 141.701,62 0.0 7038.0 1566.0 15.Sept.2051 300.0
EQIX EQUINIX INC Unternehmen 141.829,51 0.0 9430.0 226.0 15.März2028 155.0
BRCOL PROVINCE OF BRITISH COLUMBIA Government Related 141.614,19 0.0 5580.0 1588.0 18.Juni2050 295.0
BXP BOSTON PROPERTIES LP Unternehmen 141.333,26 0.0 9330.0 466.0 30.Jan.2031 325.0
CWBCN CANADIAN WESTERN BANK Unternehmen 141.460,19 0.0 7020.0 202.0 16.Dez.2027 182.0
SANTAN BANCO SANTANDER SA MTN RegS Unternehmen 141.510,89 0.0 13566.0 359.0 27.Jan.2031 563.0
SCDA SASKATCHEWAN (PROVINCE OF) Government Related 141.432,86 0.0 6938.0 1599.0 02.Dez.2054 420.0
NRWBK NRW BANK RegS Government Related 141.562,03 0.0 11306.0 132.0 16.März2027 25.0
FNCB8024 FNMA 30YR UMBS Verbrieft 141.446,17 0.0 10571.0 283.0 01.Feb.2054 650.0
TXN TEXAS INSTRUMENTS INC Unternehmen 140.859,24 0.0 9147.0 1504.0 18.Mai2063 505.0
WM WASTE MANAGEMENT INC Unternehmen 141.001,23 0.0 9382.0 227.0 15.März2028 115.0
HTHROW HEATHROW FUNDING LTD MTN RegS Unternehmen 141.031,57 0.0 13559.0 507.0 05.März2032 600.0
AWLN AWLN_02 MTN RegS Unternehmen 141.043,55 0.0 13867.0 409.0 30.Juli2030 629.0
HD HOME DEPOT INC Unternehmen 141.104,47 0.0 6928.0 1450.0 15.Dez.2049 313.0
IIILN 3I GROUP PLC MTN RegS Unternehmen 141.109,79 0.0 13777.0 567.0 03.Dez.2032 575.0
NWIDE NATIONWIDE BUILDING SOCIETY MTN RegS Unternehmen 141.135,68 0.0 13510.0 509.0 13.Jan.2033 553.0
HYDONE HYDRO ONE INC RegS Unternehmen 141.142,11 0.0 6963.0 1510.0 27.Jan.2053 446.0
ADI ANALOG DEVICES INC Unternehmen 141.196,62 0.0 9394.0 277.0 01.Okt.2028 170.0
IFCCN INTACT FINANCIAL CORP MTN RegS Unternehmen 140.651,45 0.0 6986.0 1077.0 21.März2060 464.0
KEL YORKSHIRE WATER FINANCE PLC MTN RegS Unternehmen 140.761,00 0.0 13671.0 662.0 18.Nov.2034 638.0
BACR BARCLAYS PLC RegS Unternehmen 140.094,63 0.0 13513.0 648.0 21.März2035 585.0
RY ROYAL BANK OF CANADA Unternehmen 140.098,58 0.0 6970.0 214.0 28.Jan.2033 167.0
AMGN AMGEN INC Unternehmen 140.136,78 0.0 9287.0 396.0 21.Feb.2030 245.0
APO APOLLO MANAGEMENT HOLDINGS LP 144A Unternehmen 140.229,90 0.0 9233.0 417.0 05.Juni2030 265.0
XEL NORTHERN STATES POWER COMPANY (MIN Unternehmen 140.249,14 0.0 6976.0 1531.0 01.Apr.2052 320.0
HSBC HSBC HOLDINGS PLC RegS Unternehmen 140.263,95 0.0 13662.0 528.0 22.Mai2033 581.0
JBL JABIL INC Unternehmen 140.277,36 0.0 9254.0 466.0 15.Jan.2031 300.0
NEPSJ NE PROPERTY BV MTN RegS Unternehmen 140.358,15 0.0 11041.0 394.0 20.Jan.2030 200.0
CI CIGNA GROUP Unternehmen 140.361,84 0.0 6964.0 1452.0 15.März2051 340.0
ISRAEL ISRAEL (STATE OF) RegS Government Related 140.391,71 0.0 6831.0 1508.0 13.Mai2060 380.0
CANHOU CANADA HOUSING TRUST NO.1 144A Government Related 140.114,77 0.0 6982.0 365.0 15.Sept.2029 210.0
SANTAN BANCO SANTANDER SA MTN RegS Unternehmen 139.734,37 0.0 13437.0 368.0 25.Jan.2030 513.0
AWLN ANGLIAN WATER SERVICES FINANCING P MTN RegS Unternehmen 139.735,55 0.0 13667.0 466.0 20.Juni2031 588.0
CVS CVS HEALTH CORP Unternehmen 139.748,82 0.0 9910.0 74.0 15.Aug.2026 300.0
HCA HCA INC Unternehmen 139.778,19 0.0 6875.0 1422.0 15.Juli2051 350.0
BRKHEC PACIFICORP Unternehmen 139.867,99 0.0 9054.0 1289.0 15.Mai2054 550.0
AER AERCAP IRELAND CAPITAL DAC Unternehmen 139.874,08 0.0 9231.0 545.0 30.Jan.2032 330.0
TELEFO TELEFONICA EMISIONES SAU Unternehmen 139.889,66 0.0 9217.0 1216.0 01.März2049 552.0
PLD PROLOGIS EURO FINANCE LLC Unternehmen 139.967,85 0.0 9243.0 861.0 06.Feb.2035 100.0
CZGB CZECH REPUBLIC Schuldverschreibungen 139.876,11 0.0 315.0 1221.0 24.Apr.2040 150.0
BRCOL BRITISH COLUMBIA (PROVINCE OF) Government Related 139.955,06 0.0 6934.0 430.0 18.Juni2030 220.0
PGR PROGRESSIVE CORPORATION (THE) Unternehmen 139.241,89 0.0 9235.0 563.0 15.März2032 300.0
CPKLN CPUK FINANCE LTD RegS Unternehmen 139.320,86 0.0 13766.0 789.0 28.Feb.2047 614.0
ETRHWY 407 INTERNATIONAL INC MTN Government Related 139.416,41 0.0 6917.0 1506.0 11.Sept.2052 445.0
BNP BNP PARIBAS SA MTN RegS Unternehmen 139.491,64 0.0 13635.0 545.0 13.Juni2032 575.0
PGB PORTUGAL (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 139.420,46 0.0 11525.0 344.0 15.Juni2029 195.0
FNBW5089 FNMA 30YR UMBS Verbrieft 139.280,69 0.0 10008.0 463.0 01.Jan.2053 500.0
TELVIS GRUPO TELEVISA SAB Unternehmen 138.890,98 0.0 9044.0 865.0 15.Jan.2040 663.0
NI NISOURCE INC Unternehmen 138.964,44 0.0 9060.0 1336.0 15.Juni2052 500.0
VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Unternehmen 139.153,10 0.0 6040.0 1618.0 30.Okt.2056 299.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 138.907,47 0.0 10570.0 863.0 15.Feb.2037 475.0
SNCF SOCIETE NATIONALE SNCF SA MTN RegS Government Related 138.490,46 0.0 13242.0 1324.0 29.Jan.2055 588.0
EDC EXPORT DEVELOPMENT CANADA MTN RegS Government Related 138.553,06 0.0 13389.0 373.0 28.Jan.2030 450.0
JXN JACKSON FINANCIAL INC Unternehmen 138.595,81 0.0 9093.0 531.0 23.Nov.2031 313.0
CSGP COSTAR GROUP INC 144A Unternehmen 138.697,46 0.0 9155.0 426.0 15.Juli2030 280.0
MSFT MICROSOFT CORPORATION Unternehmen 138.708,22 0.0 9157.0 862.0 08.Aug.2036 345.0
ASTERT ASTER TREASURY PLC MTN RegS Unternehmen 138.721,95 0.0 13591.0 570.0 20.Dez.2032 541.0
NEDWBK NEDERLANDSE WATERSCHAPSBANK NV RegS Government Related 138.746,92 0.0 13369.0 205.0 31.Jan.2028 475.0
CVS CVS HEALTH CORP Unternehmen 138.758,37 0.0 9091.0 1149.0 20.Juli2045 513.0
KERFP KERING SA MTN RegS Unternehmen 138.764,51 0.0 13224.0 92.0 23.Nov.2026 513.0
CBAAU COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA MTN Unternehmen 138.773,11 0.0 6754.0 675.0 27.Nov.2039 615.0
DZHYP DZ HYP AG RegS Gedeckt 138.636,00 0.0 11091.0 198.0 12.Nov.2027 1.0
FNMA4700 FNMA 30YR UMBS Verbrieft 138.635,56 0.0 9549.0 618.0 01.Aug.2052 400.0
BRKHEC MIDAMERICAN ENERGY COMPANY Unternehmen 138.140,89 0.0 6883.0 1475.0 15.Apr.2050 315.0
TACHEM TAKEDA PHARMACEUTICAL CO LTD Unternehmen 138.172,97 0.0 6800.0 1454.0 09.Juli2050 317.0
LGEN LEGAL & GENERAL GROUP PLC MTN RegS Unternehmen 138.370,59 0.0 13737.0 669.0 01.Apr.2055 663.0
ANZ AUSTRALIA AND NEW ZEALAND BANKING MTN RegS Unternehmen 138.389,83 0.0 6858.0 339.0 20.Sept.2034 641.0
BABA ALIBABA GROUP HOLDING LTD Unternehmen 137.791,74 0.0 6806.0 1698.0 09.Feb.2061 325.0
MSFT MICROSOFT CORPORATION Unternehmen 137.842,73 0.0 6226.0 1584.0 15.Sept.2050 250.0
GOOGL ALPHABET INC Unternehmen 137.878,08 0.0 6848.0 1201.0 15.Aug.2040 190.0
PDM PIEDMONT OPERATING PARTNERSHIP LP Unternehmen 137.954,68 0.0 9121.0 431.0 15.Aug.2030 315.0
ONT ONTARIO (PROVINCE OF) Government Related 137.846,21 0.0 6824.0 513.0 02.Juni2031 215.0
SWSFIN SW (FINANCE) I PLC RegS Unternehmen 137.273,50 0.0 13198.0 886.0 16.Apr.2040 700.0
ANZ AUSTRALIA AND NEW ZEALAND BANKING MTN RegS Unternehmen 137.288,39 0.0 6745.0 663.0 25.Juli2039 612.0
UNH UNITEDHEALTH GROUP INC Unternehmen 137.344,55 0.0 9117.0 1503.0 15.Apr.2063 520.0
PFG PRINCIPAL FINANCIAL GROUP INC Unternehmen 137.396,06 0.0 9073.0 426.0 15.Juni2030 213.0
ABBV ABBVIE INC Unternehmen 137.438,40 0.0 8970.0 1005.0 21.Nov.2039 405.0
NOTHLL GENFINANCE II PLC RegS Unternehmen 137.463,27 0.0 13433.0 919.0 21.Dez.2039 606.0
AMZN AMAZON.COM INC Unternehmen 137.581,46 0.0 6879.0 1525.0 12.Mai2051 310.0
HNDA AMERICAN HONDA FINANCE CORPORATION MTN Unternehmen 137.593,04 0.0 13624.0 424.0 06.Sept.2030 560.0
PG PROCTER & GAMBLE CO Unternehmen 137.603,35 0.0 9109.0 566.0 01.Feb.2032 230.0
CANHOU CANADA HOUSING TRUST NO.1 144A Government Related 137.309,32 0.0 6802.0 560.0 15.Dez.2031 215.0
ONT ONTARIO (PROVINCE OF) Government Related 137.552,39 0.0 6806.0 554.0 02.Dez.2031 225.0
UNH UNITEDHEALTH GROUP INC Unternehmen 136.956,83 0.0 9017.0 501.0 15.Mai2031 230.0
TRTN TRITON CONTAINER INTERNATIONAL LTD 144A Unternehmen 136.972,03 0.0 9003.0 496.0 15.Juni2031 315.0
Q PROVINCE OF QUEBEC Government Related 136.918,67 0.0 6819.0 453.0 01.Sept.2030 190.0
MBGGR DAIMLER FINANCE NORTH AMERICA LLC 144A Unternehmen 136.488,64 0.0 9052.0 487.0 02.März2031 245.0
SYY SYSCO CORPORATION Unternehmen 136.551,47 0.0 6698.0 1490.0 14.Dez.2051 315.0
RABOBK COOPERATIEVE RABOBANK UA MTN RegS Unternehmen 136.567,58 0.0 13290.0 223.0 17.Apr.2029 488.0
MET METROPOLITAN LIFE GLOBAL FUNDING I RegS Unternehmen 136.700,14 0.0 13447.0 368.0 10.Jan.2030 500.0
EFSF EUROPEAN FINANCIAL STABILITY FACIL MTN RegS Government Related 136.721,52 0.0 9687.0 1452.0 29.Juli2044 235.0
NESNVX NESTLE FINANCE INTERNATIONAL LTD RegS Unternehmen 136.730,25 0.0 13046.0 904.0 07.Dez.2038 513.0
ACAFP CREDIT AGRICOLE SA MTN RegS Unternehmen 136.851,92 0.0 13479.0 486.0 31.Juli2032 550.0
TRNT TORONTO (CITY OF) Government Related 136.476,44 0.0 6762.0 560.0 21.Dez.2031 220.0
NRWBK NRW BANK MTN RegS Government Related 136.565,17 0.0 11456.0 569.0 13.Feb.2032 250.0
PRIFII PROLOGIS INTERNATIONAL FUNDING II MTN RegS Unternehmen 136.132,88 0.0 10395.0 616.0 17.Juni2032 163.0
QBEAU QBE INSURANCE GROUP LTD MTN RegS Unternehmen 136.220,87 0.0 6631.0 459.0 21.Mai2036 580.0
SVTLN SEVERN TRENT UTILITIES FINANCE PLC MTN RegS Unternehmen 136.256,88 0.0 13408.0 875.0 31.Juli2038 588.0
IBRD INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCT Government Related 136.311,70 0.0 13437.0 418.0 15.Juli2030 450.0
CBAAU COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA MTN RegS Unternehmen 136.368,10 0.0 6815.0 186.0 09.Nov.2032 686.0
BAZFIN BAZALGETTE FINANCE PLC MTN RegS Unternehmen 136.440,00 0.0 13381.0 620.0 02.Juli2033 550.0
IADB INTER-AMERICAN DEVELOPMENT BANK Government Related 136.454,08 0.0 13170.0 366.0 17.Dez.2029 400.0
C CITIGROUP INC Unternehmen 135.800,95 0.0 9046.0 496.0 01.Mai2032 256.0
IADB INTER-AMERICAN DEVELOPMENT BANK Government Related 135.814,86 0.0 13517.0 357.0 05.Okt.2029 475.0
RVTY REVVITY INC Unternehmen 135.866,64 0.0 9017.0 488.0 15.März2031 255.0
TPEIR PIRAEUS BANK SA MTN RegS Unternehmen 135.947,69 0.0 12861.0 265.0 05.Dez.2029 675.0
SCDA SASKATCHEWAN (PROVINCE OF) Government Related 135.962,06 0.0 10324.0 376.0 28.Jan.2030 465.0
BFCM BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL MTN RegS Unternehmen 136.035,30 0.0 13484.0 504.0 10.Sept.2031 525.0
ALTA ALBERTA (PROVINCE OF) Government Related 135.697,06 0.0 5559.0 1657.0 01.Juni2052 295.0
WU WESTERN UNION CO/THE Unternehmen 135.290,53 0.0 8976.0 486.0 15.März2031 275.0
ESGR ENSTAR GROUP LTD Unternehmen 135.370,43 0.0 8964.0 516.0 01.Sept.2031 310.0
ANNGR VONOVIA SE RegS Unternehmen 135.382,79 0.0 12949.0 745.0 18.Jan.2036 550.0
UNH UNITEDHEALTH GROUP INC Unternehmen 135.393,98 0.0 8793.0 1348.0 15.Mai2052 475.0
MRK MERCK & CO INC Unternehmen 135.553,96 0.0 8967.0 991.0 07.März2039 390.0
SYY SYSCO CORPORATION Unternehmen 135.619,59 0.0 8941.0 548.0 14.Dez.2031 245.0
AER AERCAP IRELAND CAPITAL DAC Unternehmen 135.619,70 0.0 9029.0 681.0 29.Okt.2033 340.0
CENNZ CONTACT ENERGY LTD MTN RegS Unternehmen 135.632,64 0.0 6625.0 497.0 03.Dez.2031 541.0
GRTCN GRANITE REIT HOLDINGS LP Unternehmen 135.659,97 0.0 6715.0 471.0 18.Dez.2030 238.0
VOD VODAFONE GROUP PLC Unternehmen 134.955,24 0.0 8803.0 1273.0 19.Juni2049 488.0
TELEFO TELEFONICA EMISIONES SAU Unternehmen 134.970,29 0.0 8905.0 1192.0 08.März2047 521.0
KBN KOMMUNALBANKEN AS MTN RegS Government Related 135.006,32 0.0 6727.0 676.0 18.Apr.2034 525.0
EDC EXPORT DEVELOPMENT CANADA RegS Government Related 135.105,47 0.0 13128.0 27.0 19.Feb.2026 400.0
AQNCN LIBERTY UTILITIES FINANCE GP1 144A Unternehmen 135.189,10 0.0 8980.0 451.0 15.Sept.2030 205.0
MOTOPG MOTABILITY OPERATIONS GROUP PLC MTN RegS Unternehmen 135.190,16 0.0 13392.0 739.0 11.Sept.2035 563.0
CPPIBC CPPIB CAPITAL INC MTN RegS Government Related 135.213,92 0.0 6696.0 665.0 04.März2034 520.0
PFG PRINCIPAL FINANCIAL GROUP INC Unternehmen 135.257,11 0.0 8803.0 1134.0 15.Mai2043 435.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK MTN RegS Government Related 134.507,86 0.0 13152.0 226.0 12.Apr.2028 388.0
CHTR CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING L Unternehmen 134.521,95 0.0 8936.0 489.0 01.Apr.2031 280.0
GPELN GREAT PORTLAND ESTATES PLC RegS Unternehmen 134.526,12 0.0 13359.0 491.0 25.Sept.2031 538.0
URUGUA URUGUAY (ORIENTAL REPUBLIC OF) Government Related 134.534,92 0.0 9248.0 1422.0 20.Apr.2055 497.0
MELAIR AUSTRALIA PACIFIC AIRPORTS RegS Unternehmen 134.657,03 0.0 6672.0 540.0 16.Juni2055 595.0
DTRGR DAIMLER TRUCKS FINANCE NORTH AMERI 144A Unternehmen 134.661,89 0.0 8875.0 549.0 14.Dez.2031 250.0
HSBC HSBC HOLDINGS PLC MTN RegS Unternehmen 134.710,87 0.0 13363.0 506.0 16.Sept.2032 529.0
ISPIM INTESA SANPAOLO SPA MTN RegS Unternehmen 134.774,09 0.0 13191.0 397.0 10.Juni2030 515.0
CPPIBC CPPIB CAPITAL INC MTN RegS Government Related 134.777,10 0.0 6642.0 159.0 19.Juli2027 470.0
RY ROYAL BANK OF CANADA RegS Unternehmen 134.795,19 0.0 13419.0 433.0 10.Okt.2031 510.0
BAC BANK OF AMERICA CORP MTN Unternehmen 134.866,45 0.0 8970.0 964.0 23.Apr.2040 408.0
INDOGB INDONESIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 134.696,76 0.0 1.0 669.0 15.Juni2035 750.0
PORTRN PORT AUTH N Y & N J Government Related 134.838,94 0.0 6639.0 1477.0 15.Juli2060 317.0
VLVY VOLVO TREASURY AB MTN RegS Unternehmen 134.102,93 0.0 13154.0 42.0 15.Juni2026 475.0
IADB INTER-AMERICAN DEVELOPMENT BANK Government Related 134.120,11 0.0 13277.0 582.0 18.Aug.2032 438.0
SCGAU SCENTRE GROUP TRUST 1 RegS Unternehmen 134.167,76 0.0 6663.0 493.0 31.März2055 590.0
MRK MERCK & CO INC Unternehmen 134.180,71 0.0 6005.0 1557.0 24.Juni2050 245.0
TD TORONTO-DOMINION BANK/THE MTN Unternehmen 134.211,03 0.0 8913.0 538.0 10.Sept.2031 200.0
MSFT MICROSOFT CORPORATION Unternehmen 134.252,57 0.0 8929.0 459.0 15.Sept.2030 135.0
IFC INTERNATIONAL FINANCE CORP MTN Government Related 134.256,17 0.0 13359.0 271.0 02.Okt.2028 450.0
ASIA ASIAN DEVELOPMENT BANK MTN Government Related 134.310,21 0.0 6610.0 719.0 16.Jan.2035 500.0
NXPI NXP BV Unternehmen 134.393,41 0.0 8896.0 562.0 15.Feb.2032 265.0
CBAAU COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA MTN RegS Unternehmen 134.471,85 0.0 6617.0 370.0 09.Jan.2030 475.0
TRNT TORONTO (CITY OF) Government Related 134.443,40 0.0 6671.0 476.0 02.Dez.2030 160.0
FNFM8038 FNMA 30YR UMBS SUPER Verbrieft 134.359,33 0.0 8977.0 639.0 01.Juli2051 300.0
MET METROPOLITAN LIFE GLOBAL FUNDING I MTN 144A Unternehmen 133.930,11 0.0 8848.0 558.0 11.Jan.2032 240.0
AAPL APPLE INC Unternehmen 133.966,51 0.0 8888.0 491.0 08.Feb.2031 165.0
CPB CAMPBELLS CO Unternehmen 133.987,85 0.0 8857.0 1262.0 15.März2048 480.0
SYDAU SYDNEY AIRPORT FINANCE COMPANY PTY MTN RegS Unternehmen 133.987,86 0.0 6680.0 533.0 23.Apr.2032 550.0
NZGB NEW ZEALAND (GOVERNMENT OF) Schuldverschreibungen 133.940,13 0.0 3828.0 1584.0 15.Mai2051 275.0
QHEL HYDRO-QUEBEC MTN Government Related 133.973,23 0.0 6629.0 1845.0 15.Feb.2065 400.0
QHEL HYDRO-QUEBEC MTN Government Related 134.035,24 0.0 6632.0 1810.0 15.Feb.2063 400.0
DD DUPONT DE NEMOURS INC Unternehmen 133.339,71 0.0 9990.0 1241.0 15.Nov.2048 542.0
AEP SOUTHWESTERN ELECTRIC POWER COMPAN Unternehmen 133.426,68 0.0 6661.0 1487.0 01.Nov.2051 325.0
NESNVX NESTLE HOLDINGS INC. 144A Unternehmen 133.428,56 0.0 8865.0 540.0 14.Sept.2031 188.0
NGGLN NATIONAL GRID ELECTRICITY DISTRIBU MTN RegS Unternehmen 133.479,62 0.0 13130.0 1012.0 31.Juli2041 582.0
IFC INTERNATIONAL FINANCE CORP MTN Government Related 133.481,21 0.0 13175.0 371.0 05.Dez.2029 400.0
ZURNVX ZURICH FINANCE (IRELAND) DAC MTN RegS Unternehmen 133.527,80 0.0 13036.0 555.0 23.Nov.2052 513.0
GM GENERAL MOTORS FINANCIAL CO INC MTN RegS Unternehmen 133.549,33 0.0 13190.0 75.0 15.Aug.2026 515.0
IFC INTERNATIONAL FINANCE CORP MTN Government Related 133.558,23 0.0 13302.0 458.0 16.Dez.2030 425.0
PLD PROLOGIS LP Unternehmen 133.560,05 0.0 8831.0 560.0 15.Jan.2032 225.0
ABNANV ABN AMRO BANK NV MTN RegS Unternehmen 133.599,24 0.0 13327.0 357.0 24.Okt.2029 475.0
MS MORGAN STANLEY MTN Unternehmen 133.602,37 0.0 12884.0 584.0 25.Jan.2034 515.0
VMW VMWARE LLC Unternehmen 133.638,73 0.0 8856.0 527.0 15.Aug.2031 220.0
FMEGR FRESENIUS MEDICAL CARE US FINANCE 144A Unternehmen 133.683,23 0.0 8855.0 483.0 16.Feb.2031 238.0
AWLN ANGLIAN WATER SERVICES FINANCING P MTN RegS Unternehmen 132.930,60 0.0 12980.0 908.0 20.Juni2039 600.0
INDON INDONESIA (REPUBLIC OF) Government Related 132.954,72 0.0 6604.0 1709.0 23.Sept.2061 320.0
PL PROTECTIVE LIFE GLOBAL FUNDING 144A Unternehmen 133.015,65 0.0 8843.0 457.0 21.Sept.2030 174.0
MS MORGAN STANLEY Unternehmen 133.017,50 0.0 8734.0 1271.0 22.Jan.2047 438.0
RCFFP TELEPERFORMANCE MTN RegS Unternehmen 133.105,76 0.0 12662.0 485.0 22.Nov.2031 575.0
IBRD INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCT Government Related 133.247,75 0.0 8840.0 432.0 14.Mai2030 88.0
ONT ONTARIO (PROVINCE OF) Government Related 132.996,23 0.0 6607.0 480.0 02.Dez.2030 135.0
NESNVX NESTLE CAPITAL CORP RegS Unternehmen 132.649,20 0.0 12863.0 789.0 22.März2036 475.0
SHW SHERWIN-WILLIAMS COMPANY (THE) Unternehmen 132.769,93 0.0 8650.0 1247.0 01.Juni2047 450.0
EUROB EUROBANK SA MTN RegS Unternehmen 132.852,94 0.0 12640.0 198.0 26.Jan.2029 700.0
GBHK HONG KONG SPECIAL ADMINISTRATIVE R Schuldverschreibungen 132.567,10 0.0 1313.0 823.0 24.Juli2035 317.0
SAFA SOUTH AUSTRALIAN GOVERNMENT FINANC RegS Government Related 132.581,73 0.0 6492.0 619.0 24.Mai2033 450.0
NTTC NORTHERN TERRITORY TREASURY CORP RegS Government Related 132.721,23 0.0 6587.0 667.0 21.März2034 525.0
POLAND POLAND (REPUBLIC OF) Government Related 132.166,67 0.0 10304.0 164.0 16.Nov.2027 550.0
APUCN ALLIED PROPERTIES REAL ESTATE INVE Unternehmen 132.178,63 0.0 6550.0 556.0 06.Feb.2032 310.0
NOW SERVICENOW INC Unternehmen 132.202,82 0.0 8786.0 455.0 01.Sept.2030 140.0
SOUHSG OPTIVO FINANCE PLC RegS Unternehmen 132.252,21 0.0 8756.0 1359.0 22.März2048 328.0
TSCOLN TESCO CORPORATE TREASURY SERVICES MTN RegS Unternehmen 132.314,96 0.0 12911.0 673.0 22.Mai2034 513.0
KDB KOREA DEVELOPMENT BANK MTN RegS Government Related 132.359,27 0.0 13204.0 277.0 22.Okt.2028 425.0
LBBW LANDESBANK BADEN-WUERTTEMBERG RegS Government Related 132.388,82 0.0 13102.0 7.0 08.Dez.2025 113.0
EUROB EUROBANK SA RegS Unternehmen 132.414,46 0.0 12590.0 268.0 28.Nov.2029 588.0
DBHNGR DEUTSCHE BAHN FINANCE GMBH MTN RegS Government Related 132.422,66 0.0 13059.0 25.0 13.Feb.2026 188.0
MET METROPOLITAN LIFE GLOBAL FUNDING I MTN 144A Unternehmen 132.444,94 0.0 8776.0 484.0 07.Jan.2031 155.0
NAB NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD MTN RegS Unternehmen 132.449,48 0.0 6577.0 389.0 18.März2030 460.0
ADI ANALOG DEVICES INC Unternehmen 132.463,18 0.0 6590.0 1542.0 01.Okt.2051 295.0
IBRD INTERNATIONAL BANK FOR RECON GREEN MTN Government Related 132.501,76 0.0 6537.0 4.0 26.Nov.2025 290.0
CZGB CZECH REPUBLIC Schuldverschreibungen 132.244,27 0.0 400.0 716.0 13.Okt.2033 200.0
ILGOV ISRAEL (STATE OF) Schuldverschreibungen 132.458,89 0.0 3002.0 276.0 28.Sept.2028 225.0
NSWTC NEW SOUTH WALES TREASURY CORPORATI MTN RegS Government Related 132.347,44 0.0 6543.0 885.0 24.Feb.2038 525.0
BKNG BOOKING HOLDINGS INC Unternehmen 131.855,44 0.0 12639.0 710.0 15.Nov.2034 475.0
VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Unternehmen 131.889,87 0.0 8738.0 484.0 20.Jan.2031 175.0
ENFP BOUYGUES SA RegS Unternehmen 131.900,41 0.0 12960.0 1116.0 30.Juni2042 538.0
HEIGR HEIDELBERG MATERIALS FINANCE LUXEM MTN RegS Unternehmen 131.917,70 0.0 12640.0 641.0 21.Nov.2033 488.0
CSLAU CSL FINANCE PLC 144A Unternehmen 131.950,67 0.0 8777.0 1379.0 27.Apr.2052 475.0
NESNVX NESTLE HOLDINGS INC. 144A Unternehmen 132.076,33 0.0 8785.0 460.0 15.Sept.2030 125.0
NWIDE NATIONWIDE BUILDING SOCIETY RegS Gedeckt 132.016,00 0.0 13169.0 447.0 21.Okt.2030 413.0
BNG BNG BANK NV RegS Government Related 131.347,16 0.0 13090.0 9.0 15.Dez.2025 38.0
AZN ASTRAZENECA PLC Unternehmen 131.417,79 0.0 8701.0 1156.0 18.Sept.2042 400.0
BGARIA BULGARIA (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 131.428,65 0.0 12859.0 827.0 13.Mai2036 488.0
JDEPNA JDE PEETS NV 144A Unternehmen 131.493,95 0.0 8736.0 537.0 24.Sept.2031 225.0
T AT&T INC MTN Unternehmen 131.530,40 0.0 13060.0 353.0 14.Sept.2029 438.0
MGNLN PRUDENTIAL PLC MTN RegS Unternehmen 131.603,92 0.0 13114.0 501.0 20.Okt.2051 563.0
ANNGR VONOVIA SE RegS Unternehmen 131.663,18 0.0 12604.0 419.0 23.Nov.2030 500.0
LBANK LANDESKREDITBANK BADEN WUERTTEMBER MTN RegS Government Related 131.699,30 0.0 13147.0 279.0 27.Okt.2028 400.0
CDEL CORPORACION NACIONAL DEL COBRE DE RegS Government Related 131.706,43 0.0 6483.0 1451.0 15.Jan.2051 315.0
RAGB AUSTRIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 131.658,03 0.0 7120.0 2783.0 20.Sept.2117 210.0
QTC QUEENSLAND TREASURY CORPORATION RegS Government Related 131.654,36 0.0 6496.0 905.0 13.Aug.2038 525.0
SSELN SCOTTISH HYDRO ELECTRIC TRANSMISSI MTN RegS Unternehmen 130.957,36 0.0 12500.0 1074.0 15.Jan.2044 550.0
GSK GLAXOSMITHKLINE CAPITAL PLC MTN RegS Unternehmen 131.045,79 0.0 12697.0 1054.0 10.Apr.2042 525.0
GM GENERAL MOTORS CO Unternehmen 131.147,58 0.0 10414.0 161.0 01.Okt.2027 680.0
TD TORONTO-DOMINION BANK/THE MTN RegS Unternehmen 131.178,46 0.0 12889.0 134.0 05.Apr.2027 288.0
IFC INTERNATIONAL FINANCE CORP MTN Government Related 131.185,58 0.0 13089.0 9.0 15.Dez.2025 25.0
SOCGEN SOCIETE GENERALE SA MTN RegS Unternehmen 131.219,83 0.0 12831.0 621.0 02.Juni2033 563.0
NAB NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD MTN RegS Unternehmen 131.288,23 0.0 6564.0 235.0 12.Mai2028 440.0
KTB KOREA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 131.101,87 0.0 5.0 1242.0 10.Sept.2039 113.0
ALPHA ALPHA BANK SA MTN RegS Unternehmen 130.571,86 0.0 12756.0 239.0 27.Juni2029 688.0
RCICN ROGERS COMMUNICATIONS INC Unternehmen 130.580,63 0.0 8634.0 1082.0 15.März2042 450.0
CSL CARLISLE COMPANIES INCORPORATED Unternehmen 130.658,37 0.0 8667.0 573.0 01.März2032 220.0
CMCSA NBCUNIVERSAL MEDIA LLC Unternehmen 130.751,22 0.0 8572.0 1113.0 15.Jan.2043 445.0
HLNLN HALEON UK CAPITAL PLC MTN RegS Unternehmen 130.810,97 0.0 12990.0 650.0 18.Sept.2033 463.0
HSBC HSBC HOLDINGS PLC RegS Unternehmen 130.845,06 0.0 12355.0 183.0 16.Nov.2032 636.0
DIS WALT DISNEY CO Unternehmen 130.855,93 0.0 6489.0 1503.0 01.Sept.2049 275.0
KFW KFW MTN RegS Government Related 130.615,40 0.0 8671.0 1251.0 04.Juli2039 88.0
SANUTL SAN ANTONIO TEX ELEC & GAS REV Government Related 130.643,50 0.0 10050.0 1042.0 01.Feb.2050 557.0
ORCL ORACLE CORPORATION Unternehmen 130.250,17 0.0 8616.0 1309.0 27.Sept.2054 538.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK Government Related 130.257,44 0.0 6454.0 211.0 03.Feb.2028 330.0
CMZB COMMERZBANK AG MTN RegS Unternehmen 130.292,19 0.0 12325.0 166.0 06.Dez.2032 650.0
YTLPMK WESSEX WATER SERVICES FINANCE PLC RegS Unternehmen 130.445,82 0.0 13022.0 584.0 31.Okt.2032 513.0
ABNANV ABN AMRO BANK NV MTN RegS Unternehmen 130.466,84 0.0 12538.0 727.0 21.Nov.2034 450.0
NSWTC NEW SOUTH WALES TREASURY CORPORATI Government Related 130.163,13 0.0 4337.0 1211.0 07.Mai2041 225.0
BGARIA BULGARIA (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 129.785,72 0.0 12565.0 608.0 27.Jan.2033 450.0
ORSTED DONG ENERGY A/S MTN RegS Government Related 129.842,51 0.0 12535.0 939.0 09.Apr.2040 575.0
ETEGA NATIONAL BANK OF GREECE SA MTN RegS Unternehmen 129.875,93 0.0 12170.0 92.0 22.Nov.2027 725.0
HSBC HSBC HOLDINGS PLC Unternehmen 129.910,01 0.0 12869.0 162.0 22.Juli2028 300.0
UDR UDR INC MTN Unternehmen 129.913,59 0.0 8651.0 761.0 01.Nov.2034 310.0
GATAIR GATWICK FUNDING LTD MTN RegS Unternehmen 129.953,20 0.0 12613.0 674.0 27.März2034 463.0
NNGRNV NN GROUP NV RegS Unternehmen 130.059,13 0.0 12579.0 602.0 01.März2043 525.0
FRSD5693 FHLMC 30YR UMBS SUPER Verbrieft 129.859,93 0.0 10336.0 264.0 01.Juni2054 600.0
GWOCN GREAT-WEST LIFECO INC RegS Unternehmen 129.738,69 0.0 12435.0 356.0 16.Nov.2029 470.0
NTTC NORTHERN TERRITORY TREASURY CORP RegS Government Related 129.538,50 0.0 6463.0 231.0 21.Apr.2028 350.0
MGNLN PRUDENTIAL PLC MTN RegS Unternehmen 129.040,12 0.0 12572.0 1012.0 19.Dez.2063 634.0
BFCM BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL MTN RegS Unternehmen 129.042,67 0.0 12861.0 66.0 16.Juli2026 100.0
KBCBB KBC GROEP NV MTN RegS Unternehmen 129.067,11 0.0 12433.0 522.0 06.Dez.2031 438.0
INVH INVITATION HOMES OPERATING PARTNER Unternehmen 129.101,89 0.0 8519.0 708.0 15.Jan.2034 270.0
CABKSM CAIXABANK SA MTN RegS Unternehmen 129.201,54 0.0 12597.0 278.0 30.Mai2034 613.0
ANESM ACCIONA ENERGIA FINANCIACION FILIA MTN RegS Unternehmen 129.258,97 0.0 12595.0 459.0 23.Apr.2031 513.0
ELV ELEVANCE HEALTH INC Unternehmen 129.322,01 0.0 8532.0 1274.0 01.März2048 455.0
DGB DENMARK KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 129.298,26 0.0 1562.0 98.0 15.Nov.2026 225.0
MP MANITOBA PROVINCE OF Government Related 128.981,87 0.0 6399.0 1610.0 05.Sept.2053 380.0
ALTA ALBERTA (PROVINCE OF) Government Related 129.085,01 0.0 5768.0 1568.0 01.Juni2050 310.0
WMT WALMART INC Unternehmen 128.568,55 0.0 8422.0 1336.0 29.Juni2048 405.0
ASIA ASIAN DEVELOPMENT BANK MTN Government Related 128.640,99 0.0 6392.0 114.0 13.Jan.2027 185.0
CABKSM CAIXABANK SA MTN RegS Unternehmen 128.641,40 0.0 12344.0 187.0 23.Feb.2033 625.0
INTNED ING GROEP NV RegS Unternehmen 128.656,70 0.0 12605.0 621.0 23.Mai2034 475.0
BAZFIN BAZALGETTE FINANCE PLC MTN RegS Unternehmen 128.748,49 0.0 12577.0 194.0 29.Nov.2027 238.0
LLOYDS LLOYDS BANKING GROUP PLC MTN RegS Unternehmen 128.791,94 0.0 12725.0 134.0 12.Apr.2028 200.0
TELEFO TELEFONICA EMISIONES SAU Unternehmen 128.842,54 0.0 8500.0 1234.0 06.März2048 489.0
HSBC HSBC HOLDINGS PLC RegS Unternehmen 128.843,72 0.0 12509.0 458.0 10.März2032 479.0
ELV ELEVANCE HEALTH INC Unternehmen 128.862,04 0.0 8367.0 1351.0 15.Mai2052 455.0
HBAN HUNTINGTON BANCSHARES INC Unternehmen 128.882,51 0.0 10066.0 528.0 17.Mai2033 502.0
SANTAN BANCO SANTANDER SA MTN RegS Unternehmen 128.940,20 0.0 12725.0 123.0 17.Feb.2027 175.0
NWGLN NORTHUMBRIAN WATER FINANCE PLC MTN RegS Unternehmen 128.234,96 0.0 12742.0 863.0 02.Okt.2037 550.0
ALLY ALLY FINANCIAL INC Unternehmen 128.235,24 0.0 10057.0 143.0 09.Juni2027 475.0
CHTR CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING L Unternehmen 128.271,40 0.0 6371.0 1346.0 01.Apr.2051 370.0
LANDLN LAND SECURITIES CAPITAL MARKETS PL MTN RegS Unternehmen 128.282,84 0.0 12790.0 134.0 29.März2027 238.0
UNANA UNILEVER PLC MTN RegS Unternehmen 128.337,91 0.0 12637.0 215.0 28.Feb.2028 213.0
MAEXIM MAGYAR EXPORT IMPORT BANK ZRT RegS Government Related 128.345,69 0.0 12491.0 310.0 16.Mai2029 600.0
HUHTAM HUHTAMAKI OYJ RegS Unternehmen 128.390,56 0.0 12264.0 253.0 24.Nov.2028 513.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK MTN RegS Government Related 128.420,09 0.0 12823.0 84.0 21.Sept.2026 100.0
SVTLN SEVERN TRENT UTILITIES FINANCE PLC MTN RegS Unternehmen 128.489,27 0.0 12575.0 712.0 30.Nov.2034 463.0
QCOM QUALCOMM INCORPORATED Unternehmen 128.498,06 0.0 10058.0 736.0 20.Mai2035 465.0
YARNO YARA INTERNATIONAL ASA 144A Unternehmen 128.533,60 0.0 10070.0 222.0 01.Juni2028 475.0
LIBMUT LIBERTY MUTUAL GROUP INC RegS Unternehmen 128.546,88 0.0 12348.0 441.0 02.Dez.2030 463.0
KTB KOREA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 128.442,86 0.0 6.0 974.0 10.Sept.2036 150.0
C CITIGROUP INC Unternehmen 127.776,88 0.0 10017.0 97.0 20.Nov.2026 430.0
ASNBNK ASN BANK NV MTN RegS Government Related 127.944,42 0.0 12407.0 368.0 07.März2030 488.0
ENBW ENBW ENERGIE BADEN WUERTTEMBERG AG RegS Government Related 127.976,07 0.0 12309.0 350.0 23.Jan.2084 525.0
CHILE CHILE (REPUBLIC OF) Government Related 128.128,50 0.0 6360.0 1775.0 21.Sept.2071 325.0
BBVASM BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA MTN RegS Unternehmen 128.163,24 0.0 12371.0 367.0 13.Jan.2031 463.0
INDON INDONESIA (REPUBLIC OF) RegS Government Related 127.383,82 0.0 12491.0 818.0 17.Jan.2038 775.0
XEL NORTHERN STATES POWER COMPANY (MIN Unternehmen 127.445,12 0.0 6256.0 1568.0 01.Juni2051 260.0
BGARIA BULGARIA (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 127.453,54 0.0 12491.0 487.0 13.Mai2031 438.0
LGEN LEGAL & GENERAL GROUP PLC RegS Unternehmen 127.522,52 0.0 12525.0 364.0 26.Nov.2049 375.0
STANLN STANDARD CHARTERED PLC RegS Unternehmen 127.578,94 0.0 12470.0 398.0 10.Mai2031 487.0
SAFA SOUTH AUSTRALIAN GOVERNMENT FINANC RegS Government Related 127.569,65 0.0 6233.0 902.0 24.Mai2038 475.0
TCV TREASURY CORPORATION OF VICTORIA MTN RegS Government Related 127.654,21 0.0 6370.0 278.0 20.Okt.2028 300.0
EUROB EUROBANK SA RegS Unternehmen 127.046,03 0.0 12401.0 393.0 30.Apr.2031 488.0
BOCYCY BANK OF CYPRUS PCL MTN RegS Unternehmen 127.142,53 0.0 12457.0 160.0 25.Juli2028 738.0
ENFP BOUYGUES SA RegS Unternehmen 127.173,55 0.0 12485.0 555.0 07.Juni2032 463.0
T AT&T INC Unternehmen 127.209,58 0.0 8402.0 1275.0 09.März2048 450.0
RENTEN LANDWIRTSCHAFTLICHE RENTENBANK MTN RegS Government Related 127.214,43 0.0 12468.0 291.0 15.Dez.2028 213.0
RABOBK COOPERATIEVE RABOBANK UA MTN RegS Unternehmen 127.249,70 0.0 12642.0 160.0 12.Juli2028 188.0
HTHROW HEATHROW FUNDING LTD MTN RegS Unternehmen 127.345,28 0.0 12507.0 219.0 16.März2028 263.0
EDPPL EDP SERVICIOS FINANCIEROS ESPANA S MTN RegS Unternehmen 126.624,57 0.0 12354.0 543.0 04.Apr.2032 438.0
DLR DIGITAL STOUT HOLDING LLC RegS Unternehmen 126.634,41 0.0 12526.0 338.0 19.Juli2029 330.0
DTE DTE ELECTRIC COMPANY Unternehmen 126.731,09 0.0 8250.0 1315.0 15.Mai2048 405.0
AEMSPA A2A SPA MTN RegS Government Related 126.737,36 0.0 12282.0 673.0 03.Feb.2034 438.0
ESBIRE ESB FINANCE DAC MTN RegS Government Related 126.840,17 0.0 12341.0 819.0 03.März2036 425.0
REPHUN HUNGARY (GOVERNMENT) RegS Government Related 126.859,68 0.0 12582.0 651.0 12.Sept.2033 538.0
PFE PFIZER INC Unternehmen 126.877,16 0.0 8392.0 1333.0 15.Sept.2048 420.0
BNP BNP PARIBAS SA RegS Unternehmen 126.907,99 0.0 12466.0 199.0 14.Dez.2027 188.0
IBRD INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCT Government Related 126.931,80 0.0 6330.0 629.0 21.Apr.2033 420.0
ROMGB ROMANIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 126.969,52 0.0 2113.0 186.0 25.Okt.2027 250.0
KFW KFW MTN RegS Government Related 126.218,17 0.0 12608.0 111.0 30.Dez.2026 13.0
WPC WP CAREY INC Unternehmen 126.379,12 0.0 8400.0 662.0 01.Apr.2033 225.0
NXPI NXP BV Unternehmen 126.419,32 0.0 10008.0 13.0 01.März2026 535.0
AABOND AA BOND CO LTD MTN RegS Verbrieft 126.442,70 0.0 12524.0 210.0 31.Juli2050 325.0
CCI CROWN CASTLE INC Unternehmen 126.448,37 0.0 9965.0 54.0 15.Juni2026 370.0
TPEIR PIRAEUS BANK SA MTN RegS Unternehmen 126.537,44 0.0 12320.0 309.0 16.Apr.2030 500.0
ALPHA ALPHA BANK SA MTN RegS Unternehmen 126.558,74 0.0 12364.0 316.0 12.Mai2030 500.0
BPCEGP BPCE SA MTN RegS Unternehmen 126.562,53 0.0 12357.0 237.0 01.Juni2033 575.0
NDAFH NORDEA BANK ABP MTN RegS Unternehmen 126.584,33 0.0 12253.0 277.0 23.Feb.2034 488.0
ROSW ROCHE HOLDINGS INC 144A Unternehmen 126.584,79 0.0 6221.0 1584.0 13.Dez.2051 261.0
BRCOL BRITISH COLUMBIA (PROVINCE OF) Government Related 126.251,28 0.0 6600.0 526.0 18.Juni2031 155.0
BAMIIM BANCO BPM SPA MTN RegS Unternehmen 125.799,62 0.0 12069.0 190.0 29.Nov.2027 463.0
HKINTL HONG KONG SPECIAL ADMINISTRATIVE R MTN RegS Government Related 125.867,71 0.0 12211.0 378.0 11.Jan.2030 388.0
SWSFIN SOUTHERN WATER SERVICES FINANCE LT MTN RegS Unternehmen 125.903,51 0.0 12458.0 134.0 30.März2027 163.0
BAC BANK OF AMERICA CORP Unternehmen 125.939,30 0.0 12211.0 817.0 14.Mai2038 775.0
ROMANI ROMANIA (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 125.979,78 0.0 12118.0 890.0 11.Juli2039 675.0
CESSPO CESKA SPORITELNA AS MTN RegS Unternehmen 126.021,21 0.0 12141.0 283.0 15.Jan.2030 482.0
GS GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE MTN RegS Unternehmen 126.055,70 0.0 10029.0 612.0 23.März2032 75.0
TELIAS TELIA COMPANY AB MTN RegS Unternehmen 126.094,10 0.0 9952.0 840.0 23.Feb.2035 163.0
SANTAN BANCO SANTANDER SA MTN RegS Unternehmen 126.148,61 0.0 12583.0 160.0 04.Okt.2032 225.0
WELL WELLTOWER OP LLC Unternehmen 126.164,21 0.0 10061.0 216.0 15.Apr.2028 425.0
JABHOL JAB HOLDINGS BV RegS Unternehmen 126.171,66 0.0 12412.0 571.0 29.Juni2032 475.0
UCAJLN UNICAJA BANCO SA MTN RegS Unternehmen 126.185,42 0.0 12189.0 210.0 21.Feb.2029 513.0
FRRA6959 FHLMC 30YR UMBS Verbrieft 125.925,23 0.0 8587.0 735.0 01.März2052 250.0
FTSCN FORTISALBERTA INC MTN Unternehmen 125.408,53 0.0 6230.0 1443.0 18.Sept.2048 373.0
JDEPNA JDE PEETS NV RegS Unternehmen 125.459,96 0.0 12127.0 666.0 23.Jan.2034 450.0
COVFP COVIVIO SA MTN RegS Unternehmen 125.462,03 0.0 12311.0 556.0 05.Juni2032 463.0
LLOYDS LLOYDS BANKING GROUP PLC MTN RegS Unternehmen 125.471,23 0.0 12469.0 439.0 21.Sept.2031 475.0
PROXBB PROXIMUS NV MTN RegS Government Related 125.505,46 0.0 12079.0 658.0 17.Nov.2033 413.0
REPHUN HUNGARY (REPUBLIC OF) RegS Government Related 125.516,12 0.0 6232.0 1470.0 21.Sept.2051 313.0
ACAFP CREDIT AGRICOLE ASSURANCES SA RegS Unternehmen 125.524,33 0.0 12081.0 716.0 17.Dez.2034 450.0
SOCGEN SOCIETE GENERALE SA MTN RegS Unternehmen 125.529,74 0.0 12093.0 361.0 06.Dez.2030 425.0
AWK AMERICAN WATER CAPITAL CORP Unternehmen 125.547,05 0.0 8191.0 1274.0 01.Dez.2046 400.0
URWFP UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD SE MTN RegS Unternehmen 125.560,30 0.0 12116.0 436.0 11.Dez.2030 413.0
ALVGR ALLIANZ SE RegS Unternehmen 125.596,99 0.0 12392.0 682.0 26.Juli2054 485.0
VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Unternehmen 125.600,64 0.0 12542.0 736.0 31.Okt.2034 475.0
ABNANV ABN AMRO BANK NV MTN RegS Unternehmen 125.603,34 0.0 12204.0 386.0 21.Feb.2030 425.0
SABSM BANCO DE SABADELL SA MTN RegS Unternehmen 125.620,93 0.0 12394.0 235.0 16.Aug.2033 600.0
UBS UBS GROUP AG RegS Unternehmen 125.647,57 0.0 12288.0 279.0 15.Nov.2029 213.0
EQH EQUITABLE HOLDINGS INC Unternehmen 125.648,52 0.0 10025.0 217.0 20.Apr.2028 435.0
RWE RWE AG RegS Unternehmen 125.705,26 0.0 12214.0 751.0 13.Feb.2035 413.0
JYBC JYSKE BANK A/S MTN RegS Unternehmen 125.714,43 0.0 11941.0 89.0 16.Nov.2027 550.0
CZGB CZECH REPUBLIC Schuldverschreibungen 125.702,09 0.0 463.0 266.0 25.Aug.2028 250.0
BCPPL BANCO COMERCIAL PORTUGUES SA MTN RegS Unternehmen 125.069,91 0.0 12149.0 524.0 20.März2037 475.0
DHR DANAHER CORPORATION Unternehmen 125.094,85 0.0 6225.0 1564.0 01.Okt.2050 260.0
RABOBK COOPERATIEVE RABOBANK UA MTN RegS Unternehmen 125.095,44 0.0 12121.0 376.0 10.Jan.2030 400.0
SYDAU SYDNEY AIRPORT FINANCE COMPANY PTY MTN RegS Unternehmen 125.126,22 0.0 12244.0 625.0 03.Mai2033 438.0
GPN GLOBAL PAYMENTS INC Unternehmen 125.155,48 0.0 12144.0 458.0 17.März2031 488.0
AWK AMERICAN WATER CAPITAL CORP Unternehmen 125.163,18 0.0 9939.0 253.0 01.Sept.2028 375.0
NESNVX NESTLE HOLDINGS INC. 144A Unternehmen 125.177,51 0.0 8292.0 1359.0 24.Sept.2048 400.0
WKPLN WORKSPACE GROUP PLC RegS Unternehmen 125.210,72 0.0 12322.0 221.0 11.März2028 225.0
FCCSER FCC SERVICIOS MEDIO AMBIENTE HOLDI RegS Unternehmen 125.214,78 0.0 12500.0 345.0 30.Okt.2029 525.0
ARGSPA ARGENTA SPAARBANK NV MTN RegS Unternehmen 125.262,62 0.0 11932.0 96.0 29.Nov.2027 538.0
OC OWENS CORNING Unternehmen 125.276,51 0.0 9940.0 72.0 15.Aug.2026 340.0
CLARHG CLARION FUNDING PLC MTN RegS Unternehmen 125.296,72 0.0 12420.0 299.0 18.Jan.2029 263.0
BACR BARCLAYS PLC RegS Unternehmen 125.309,56 0.0 12270.0 485.0 31.Mai2036 497.0
BBVASM BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA MTN RegS Unternehmen 125.322,26 0.0 12162.0 689.0 15.Jan.2034 388.0
BFCM BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL MTN RegS Unternehmen 125.347,79 0.0 12082.0 363.0 21.Nov.2029 400.0
BACR BARCLAYS PLC RegS Unternehmen 125.353,98 0.0 12385.0 339.0 08.Aug.2030 492.0
CNP CENTERPOINT ENERGY HOUSTON ELECTRI Unternehmen 125.395,12 0.0 9981.0 579.0 01.Okt.2032 445.0
IRISH IRELAND (GOVERNMENT) RegS Schuldverschreibungen 125.178,21 0.0 10430.0 486.0 18.Okt.2030 20.0
PFZENT PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERIS RegS Gedeckt 125.387,74 0.0 12539.0 89.0 02.Okt.2026 0.0
SANTAN BANCO SANTANDER SA MTN RegS Unternehmen 124.621,09 0.0 12256.0 416.0 12.Juni2030 425.0
WSTP WESTPAC BANKING CORP MTN RegS Unternehmen 124.640,44 0.0 12103.0 380.0 17.Jan.2030 380.0
POLAND POLAND (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 124.672,46 0.0 12134.0 623.0 14.Feb.2033 388.0
WPC WP CAREY INC Unternehmen 124.681,40 0.0 9849.0 329.0 15.Juli2029 385.0
BRITEL BRITISH TELECOMMUNICATIONS PLC MTN RegS Unternehmen 124.685,51 0.0 12068.0 524.0 21.Nov.2031 313.0
AYVFP AYVENS SA MTN RegS Unternehmen 124.687,64 0.0 12098.0 461.0 24.Jan.2031 400.0
BFCM BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL MTN RegS Unternehmen 124.698,97 0.0 12200.0 404.0 02.Mai2030 438.0
ETEGA NATIONAL BANK OF GREECE SA MTN RegS Unternehmen 124.704,43 0.0 12060.0 204.0 29.Jan.2029 450.0
BFCM BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL MTN RegS Unternehmen 124.716,51 0.0 12469.0 532.0 10.Nov.2031 475.0
ERSTBK ERSTE GROUP BANK AG RegS Unternehmen 124.718,93 0.0 12091.0 375.0 16.Jan.2031 400.0
SMDSLN DS SMITH PLC MTN RegS Unternehmen 124.728,04 0.0 12360.0 343.0 26.Juli2029 288.0
RY ROYAL BANK OF CANADA RegS Unternehmen 124.732,68 0.0 12416.0 445.0 02.Okt.2030 438.0
MCD MCDONALDS CORPORATION MTN RegS Unternehmen 124.777,73 0.0 12020.0 796.0 28.Nov.2035 413.0
STANLN STANDARD CHARTERED PLC RegS Unternehmen 124.786,01 0.0 12141.0 462.0 04.März2032 420.0
EXPNLN EXPERIAN FINANCE PLC MTN RegS Unternehmen 124.789,39 0.0 12223.0 563.0 07.Apr.2032 325.0
UCAJLN UNICAJA BANCO SA MTN RegS Unternehmen 124.803,87 0.0 12352.0 172.0 11.Sept.2028 650.0
KDP KEURIG DR PEPPER INC Unternehmen 124.809,72 0.0 7330.0 1387.0 01.Mai2050 380.0
DB DEUTSCHE BANK AG RegS Unternehmen 124.848,32 0.0 12377.0 346.0 05.Sept.2030 500.0
CESSPO CESKA SPORITELNA AS MTN RegS Unternehmen 124.856,66 0.0 12032.0 124.0 08.März2028 574.0
BK BANK OF NEW YORK MELLON CORP/THE MTN Unternehmen 124.866,66 0.0 9972.0 314.0 26.Apr.2029 385.0
SGOFP COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN SA MTN RegS Unternehmen 124.882,35 0.0 12060.0 436.0 29.Nov.2030 388.0
LLOYDS LLOYDS BANKING GROUP PLC MTN RegS Unternehmen 124.920,42 0.0 12056.0 202.0 11.Jan.2029 450.0
CMCSA COMCAST CORPORATION Unternehmen 124.938,84 0.0 12405.0 1008.0 26.Sept.2040 525.0
ERSTEI ERSTE & STEIERMAERKISCHE BANK DD MTN RegS Unternehmen 124.944,32 0.0 12053.0 203.0 31.Jan.2029 488.0
ACAFP CREDIT AGRICOLE SA MTN RegS Unternehmen 124.946,58 0.0 12116.0 613.0 18.Jan.2033 400.0
BOCYCY BANK OF CYPRUS PCL MTN RegS Unternehmen 124.956,51 0.0 12188.0 228.0 02.Mai2029 500.0
BPCEGP BPCE SA MTN RegS Unternehmen 124.988,50 0.0 12087.0 660.0 11.Jan.2035 425.0
ORAFP ORANGE SA MTN RegS Unternehmen 124.989,87 0.0 12147.0 537.0 15.Jan.2032 325.0
SABSM BANCO DE SABADELL SA MTN RegS Unternehmen 125.000,53 0.0 12249.0 240.0 07.Juni2029 500.0
BNP BNP PARIBAS SA MTN RegS Unternehmen 124.235,48 0.0 12031.0 450.0 10.Jan.2032 404.0
SOGESA SOGECAP SA RegS Unternehmen 124.366,08 0.0 12082.0 711.0 03.Apr.2045 500.0
BACR BARCLAYS PLC RegS Unternehmen 124.381,36 0.0 12179.0 688.0 08.Mai2035 435.0
AWLN ANGLIAN WATER SERVICES FINANCING P MTN RegS Unternehmen 124.382,13 0.0 12111.0 1048.0 07.Juni2043 575.0
TCLAU TRANSURBAN FINANCE COMPANY PTY LTD MTN RegS Unternehmen 124.385,45 0.0 12170.0 626.0 26.Apr.2033 422.0
CDW CDW LLC Unternehmen 124.387,65 0.0 9832.0 101.0 01.Dez.2026 267.0
HESLAN LANDESBANK HESSEN THUERINGEN GIROZ RegS Government Related 124.413,62 0.0 12084.0 383.0 04.Feb.2030 400.0
POLAND POLAND (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 124.441,35 0.0 12043.0 451.0 29.Nov.2030 363.0
MONTE BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SP RegS Unternehmen 124.452,36 0.0 12080.0 218.0 15.März2029 475.0
JNJ JOHNSON & JOHNSON Unternehmen 124.540,09 0.0 8230.0 1304.0 01.März2046 370.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK MTN Government Related 124.582,74 0.0 6213.0 163.0 15.Juli2027 75.0
AMZN AMAZON.COM INC Unternehmen 124.594,02 0.0 6119.0 1547.0 03.Juni2050 250.0
BAC BANK OF AMERICA CORP MTN RegS Unternehmen 123.867,20 0.0 12289.0 246.0 02.Juni2029 167.0
ENGIFP ENGIE SA MTN RegS Unternehmen 123.873,92 0.0 12356.0 1268.0 28.Okt.2050 575.0
KBCBB KBC GROEP NV MTN RegS Unternehmen 123.876,88 0.0 12076.0 207.0 25.Apr.2033 488.0
BFCM BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL MTN RegS Unternehmen 123.882,22 0.0 11964.0 673.0 11.Jan.2034 438.0
ILTYIM ILLIMITY BANK SPA MTN RegS Unternehmen 123.901,59 0.0 12089.0 148.0 31.Mai2027 575.0
ELLEVI ELLEVIO AB MTN RegS Unternehmen 123.940,10 0.0 12066.0 695.0 07.März2034 413.0
ISLBAN ISLANDSBANKI HF MTN RegS Unternehmen 123.972,90 0.0 12059.0 222.0 27.März2028 463.0
NEPSJ NE PROPERTY BV MTN RegS Unternehmen 123.984,45 0.0 12000.0 525.0 21.Jan.2032 425.0
RTOLN RENTOKIL INITIAL FINANCE BV MTN RegS Unternehmen 123.991,93 0.0 12207.0 404.0 27.Juni2030 438.0
DB DEUTSCHE BANK AG MTN RegS Unternehmen 124.029,46 0.0 10205.0 254.0 01.Sept.2028 552.0
INTNED ING GROEP NV RegS Unternehmen 124.042,21 0.0 12057.0 677.0 12.Feb.2035 400.0
AZN ASTRAZENECA PLC MTN RegS Unternehmen 124.053,50 0.0 12103.0 544.0 03.März2032 375.0
SOCGEN SOCIETE GENERALE SA MTN RegS Unternehmen 124.054,83 0.0 11947.0 188.0 16.Nov.2027 400.0
SRBANK SPAREBANK 1 SOR-NORGE ASA MTN RegS Unternehmen 124.067,22 0.0 12283.0 262.0 24.Aug.2028 488.0
PG PROCTER & GAMBLE COMPANY Unternehmen 124.075,41 0.0 12283.0 330.0 03.Mai2029 180.0
BGOSK BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO MTN RegS Government Related 124.094,02 0.0 12099.0 553.0 13.März2032 400.0
MET METROPOLITAN LIFE GLOBAL FUNDING I MTN RegS Unternehmen 124.118,15 0.0 12004.0 451.0 05.Dez.2030 375.0
TATSK TATRA BANKA AS RegS Unternehmen 124.148,16 0.0 12104.0 312.0 29.Apr.2030 497.0
VW VOLKSWAGEN INTERNATIONAL FINANCE N RegS Unternehmen 124.160,58 0.0 12165.0 407.0 15.Mai2030 438.0
ROMANI ROMANIA (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 124.165,77 0.0 12015.0 461.0 22.März2031 538.0
NNGRNV NN GROUP NV MTN RegS Unternehmen 124.172,48 0.0 11972.0 202.0 13.Jan.2048 463.0
CDEP CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA RegS Government Related 123.844,06 0.0 12050.0 301.0 13.Feb.2029 388.0
TASCOR TASMANIAN PUBLIC FINANCE CORPORATI MTN RegS Government Related 124.039,31 0.0 6120.0 677.0 20.Jan.2034 400.0
TD TORONTO-DOMINION BANK/THE MTN RegS Gedeckt 124.060,20 0.0 12118.0 395.0 13.März2030 371.0
BPCEGP BPCE SA MTN RegS Unternehmen 123.427,15 0.0 12016.0 537.0 08.März2033 413.0
FI FISERV INC Unternehmen 123.427,50 0.0 12097.0 478.0 24.Mai2031 450.0
MKL MARKEL GROUP INC Unternehmen 123.431,73 0.0 8216.0 1291.0 01.Nov.2047 430.0
SWSFIN SOUTHERN WATER SERVICES FINANCE LT MTN RegS Unternehmen 123.528,27 0.0 12209.0 243.0 28.Mai2028 238.0
MWDP WENDEL SE RegS Unternehmen 123.617,39 0.0 12153.0 401.0 19.Juni2030 450.0
ETN EATON CORPORATION Unternehmen 123.622,74 0.0 9824.0 616.0 15.März2033 415.0
MOTOPG MOTABILITY OPERATIONS GROUP PLC MTN RegS Unternehmen 123.675,67 0.0 11988.0 364.0 17.Jan.2030 400.0
ERSTBK ERSTE GROUP BANK AG MTN RegS Unternehmen 123.708,94 0.0 12147.0 325.0 30.Mai2030 425.0
ROMANI ROMANIA (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 123.735,20 0.0 12277.0 267.0 18.Sept.2028 550.0
MCD MCDONALDS CORPORATION MTN RegS Unternehmen 123.746,27 0.0 12048.0 462.0 20.Feb.2031 388.0
BKNG BOOKING HOLDINGS INC Unternehmen 123.783,93 0.0 12134.0 312.0 15.Mai2029 425.0
RABKAS RAIFFEISENBANK AS MTN RegS Unternehmen 123.819,95 0.0 12130.0 320.0 05.Juni2030 496.0
ADIFAL ADIF HIGH SPEED MTN RegS Government Related 123.476,47 0.0 12105.0 643.0 30.Apr.2033 390.0
HTHROW HEATHROW FUNDING LTD MTN RegS Unternehmen 123.044,87 0.0 12275.0 365.0 13.Okt.2029 275.0
SHBASS SVENSKA HANDELSBANKEN AB MTN RegS Unternehmen 123.111,73 0.0 11990.0 699.0 15.Feb.2034 375.0
CRHID CRH SMW FINANCE DAC MTN RegS Unternehmen 123.210,70 0.0 12154.0 787.0 11.Juli2035 425.0
ACAFP CREDIT AGRICOLE SA MTN RegS Unternehmen 123.276,28 0.0 11988.0 826.0 26.Feb.2036 413.0
BNP BNP PARIBAS SA MTN RegS Unternehmen 123.299,52 0.0 11976.0 689.0 13.Feb.2034 409.0
EDPPL EDP FINANCE BV MTN RegS Unternehmen 123.326,32 0.0 12030.0 380.0 11.März2030 388.0
ACAFP CREDIT AGRICOLE SA MTN RegS Unternehmen 123.340,53 0.0 11904.0 744.0 28.Nov.2034 388.0
AYVFP AYVENS SA RegS Unternehmen 123.407,45 0.0 12283.0 274.0 06.Okt.2028 488.0
PEP PEPSICO INC Unternehmen 123.418,02 0.0 12199.0 721.0 22.Juli2034 355.0
SAFA SOUTH AUSTRALIAN GOVERNMENT FINANC RegS Government Related 123.061,97 0.0 5540.0 598.0 24.Mai2032 175.0
MASSMU MASSMUTUAL GLOBAL FUNDING II RegS Unternehmen 122.680,47 0.0 11914.0 381.0 19.Jan.2030 375.0
UU UNITED UTILITIES WATER FINANCE PLC MTN RegS Unternehmen 122.680,78 0.0 11713.0 1134.0 22.Jan.2046 525.0
WKLNA WOLTERS KLUWER NV RegS Unternehmen 122.681,31 0.0 12002.0 472.0 03.Apr.2031 375.0
BFCM BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL MTN RegS Unternehmen 122.712,85 0.0 11938.0 213.0 14.Feb.2028 388.0
JABHOL JAB HOLDINGS BV RegS Unternehmen 122.715,36 0.0 11992.0 694.0 25.Apr.2034 438.0
DNBNO DNB BANK ASA MTN RegS Unternehmen 122.768,83 0.0 12182.0 245.0 13.Sept.2033 500.0
BACR BARCLAYS PLC RegS Unternehmen 122.784,33 0.0 11812.0 729.0 31.Jan.2036 394.0
ACAFP CREDIT AGRICOLE SA MTN RegS Unternehmen 122.819,66 0.0 11933.0 377.0 23.Jan.2031 375.0
ASSGEN ASSICURAZIONI GENERALI SPA MTN RegS Unternehmen 122.820,92 0.0 11929.0 297.0 29.Jan.2029 388.0
INVSA INVESTOR AB MTN RegS Unternehmen 122.830,55 0.0 11996.0 959.0 31.März2038 400.0
MAERSK AP MOELLER - MAERSK A/S MTN RegS Unternehmen 122.831,78 0.0 11983.0 545.0 05.März2032 375.0
ARNDTN AROUNDTOWN SA MTN RegS Unternehmen 122.873,12 0.0 12106.0 321.0 16.Juli2029 480.0
SRTGR SARTORIUS FINANCE BV RegS Unternehmen 122.888,53 0.0 12205.0 585.0 14.Sept.2032 450.0
ERGIM ERG SPA MTN RegS Unternehmen 122.902,09 0.0 12117.0 408.0 03.Juli2030 413.0
PLATHG PLATFORM HG FINANCING PLC RegS Unternehmen 122.937,45 0.0 8155.0 1252.0 15.Sept.2041 193.0
ACGCAP AVIATION CAPITAL GROUP LLC 144A Unternehmen 122.958,59 0.0 9826.0 182.0 01.Nov.2027 350.0
CAABNK CA AUTO BANK SPA (DUBLIN BRANCH) MTN RegS Unternehmen 122.976,20 0.0 11859.0 107.0 25.Jan.2027 475.0
RABOBK COOPERATIEVE RABOBANK UA MTN RegS Unternehmen 123.030,03 0.0 12033.0 231.0 25.Apr.2029 423.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #11 Schuldverschreibungen 122.852,47 0.0 66.0 707.0 20.Juni2033 170.0
SUMITR SUMITOMO MITSUI TRUST BANK LTD MTN RegS Gedeckt 122.804,07 0.0 12012.0 230.0 19.Apr.2028 409.0
FRPTT LA POSTE SA MTN RegS Government Related 122.894,65 0.0 12095.0 786.0 12.Juni2035 400.0
CAFFIL CAISSE FRANCAISE DE FINANCEMENT LO MTN RegS Gedeckt 123.020,27 0.0 11958.0 295.0 17.Jan.2029 363.0
CDCEPS CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS MTN RegS Government Related 123.024,82 0.0 11925.0 452.0 25.Nov.2030 338.0
MS MORGAN STANLEY Unternehmen 122.293,58 0.0 11945.0 308.0 21.März2030 379.0
CCBGBB BELFIUS BANQUE SA MTN RegS Government Related 122.367,91 0.0 11887.0 296.0 22.Jan.2029 375.0
MS MORGAN STANLEY MTN Unternehmen 122.451,77 0.0 12019.0 763.0 22.Mai2036 410.0
BKIR BANK OF IRELAND GROUP PLC MTN RegS Unternehmen 122.452,79 0.0 12103.0 323.0 10.Aug.2034 475.0
USB US BANCORP Unternehmen 122.460,50 0.0 12023.0 486.0 21.Mai2032 401.0
BMO BANK OF MONTREAL MTN Unternehmen 122.473,09 0.0 9778.0 82.0 15.Sept.2026 125.0
REPHUN HUNGARY (GOVERNMENT) RegS Government Related 122.518,30 0.0 12051.0 497.0 16.Juni2031 425.0
LSELN LSEG NETHERLANDS BV MTN RegS Unternehmen 122.538,13 0.0 12195.0 431.0 29.Sept.2030 423.0
APD AIR PRODUCTS AND CHEMICALS INC Unternehmen 122.606,43 0.0 11938.0 759.0 03.März2035 400.0
PGB PORTUGAL (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 122.269,61 0.0 11949.0 137.0 14.Apr.2027 413.0
MBONO MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) Schuldverschreibungen 122.292,50 0.0 587.0 637.0 20.Nov.2036 1000.0
MP MANITOBA PROVINCE OF Government Related 122.292,54 0.0 6069.0 1485.0 05.Sept.2048 340.0
AIB AIB GROUP PLC MTN RegS Unternehmen 121.851,19 0.0 11903.0 547.0 20.März2033 375.0
VOD VODAFONE INTERNATIONAL FINANCING D MTN RegS Unternehmen 121.853,48 0.0 11774.0 743.0 02.Dez.2034 375.0
EUROGR EUROGRID GMBH RegS Unternehmen 121.862,38 0.0 11951.0 396.0 27.Apr.2030 372.0
UNIIM UNIPOL ASSICURAZIONI SPA MTN RegS Unternehmen 121.881,27 0.0 11801.0 172.0 29.Nov.2027 350.0
CMARK CREDIT MUTUEL ARKEA MTN RegS Unternehmen 121.894,20 0.0 11975.0 239.0 22.Mai2028 388.0
RAIFFS RAIFFEISEN SCHWEIZ GENOSSENSCHAFT RegS Unternehmen 121.896,74 0.0 12171.0 190.0 01.Nov.2027 523.0
CHILE CHILE (REPUBLIC OF) Government Related 121.900,80 0.0 12020.0 719.0 05.Juli2034 413.0
BBVASM BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA MTN RegS Unternehmen 121.905,30 0.0 12009.0 419.0 07.Juni2030 363.0
IBM INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CO Unternehmen 121.915,36 0.0 11859.0 760.0 06.Feb.2035 375.0
EL ESTEE LAUDER COMPANIES INC. (THE) Unternehmen 121.915,78 0.0 8062.0 1274.0 15.März2047 415.0
RELLN RELX FINANCE BV RegS Unternehmen 121.969,93 0.0 12015.0 491.0 12.Juni2031 375.0
SOCGEN SOCIETE GENERALE SA MTN RegS Unternehmen 121.972,55 0.0 12086.0 175.0 06.Sept.2032 525.0
C CITIGROUP INC MTN RegS Unternehmen 121.975,10 0.0 12131.0 592.0 22.Sept.2033 411.0
HCOB HAMBURG COMMERCIAL BANK AG RegS Unternehmen 122.005,24 0.0 12042.0 255.0 24.Juli2028 450.0
MONTE BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SP RegS Unternehmen 122.013,12 0.0 11798.0 362.0 27.Nov.2030 363.0
BRITEL BRITISH TELECOMMUNICATIONS PLC MTN RegS Unternehmen 122.021,37 0.0 11838.0 681.0 20.Jan.2034 388.0
KO COCA-COLA CO Unternehmen 122.031,06 0.0 5979.0 1738.0 01.Juni2060 275.0
ALTALK ALTALINK LP Unternehmen 122.046,48 0.0 8102.0 1525.0 11.Okt.2055 546.0
MIZUHO MIZUHO FINANCIAL GROUP INC MTN RegS Unternehmen 122.047,88 0.0 12118.0 600.0 05.Sept.2032 403.0
MEX MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO Government Related 122.047,96 0.0 11961.0 556.0 25.Mai2032 449.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO MTN RegS Unternehmen 122.066,28 0.0 11925.0 638.0 21.März2034 376.0
NWG NATWEST GROUP PLC MTN RegS Unternehmen 122.077,58 0.0 11958.0 749.0 13.Mai2036 430.0
SANTAN BANCO SANTANDER SA MTN RegS Unternehmen 122.089,97 0.0 11868.0 293.0 09.Jan.2030 350.0
ETEGA NATIONAL BANK OF GREECE SA MTN RegS Unternehmen 122.090,36 0.0 11811.0 360.0 19.Nov.2030 350.0
SIKASW SIKA CAPITAL BV RegS Unternehmen 122.129,72 0.0 11981.0 396.0 03.Mai2030 375.0
IBESM IBERDROLA FINANZAS SAU MTN RegS Unternehmen 122.130,37 0.0 12043.0 232.0 31.Dez.2079 488.0
ELIATB ELIA TRANSMISSION BELGIUM NV MTN RegS Unternehmen 122.148,40 0.0 11872.0 613.0 18.Jan.2033 363.0
MEX MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO MTN Government Related 122.153,38 0.0 11903.0 857.0 04.Mai2037 513.0
SSELN SSE PLC MTN RegS Unternehmen 122.159,49 0.0 12130.0 510.0 05.Sept.2031 400.0
MOTOPG MOTABILITY OPERATIONS GROUP PLC MTN RegS Unternehmen 122.196,73 0.0 11997.0 1279.0 24.Jan.2054 563.0
AVLN AVIVA PLC MTN RegS Unternehmen 122.205,57 0.0 11974.0 816.0 28.Aug.2056 463.0
ARNDTN AROUNDTOWN SA MTN RegS Unternehmen 122.222,02 0.0 12193.0 365.0 16.Okt.2029 300.0
BGOSK BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO MTN RegS Government Related 122.222,98 0.0 11900.0 887.0 18.März2037 425.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK MTN RegS Government Related 122.237,60 0.0 13123.0 193.0 07.Dez.2027 375.0
CAFFIL CAISSE FRANCAISE DE FINANCEMENT LO MTN RegS Gedeckt 121.988,51 0.0 11931.0 561.0 16.März2032 350.0
QTC QUEENSLAND TREASURY CORPORATION Government Related 122.032,35 0.0 4427.0 1148.0 16.Apr.2040 225.0
NWIDE NATIONWIDE BUILDING SOCIETY RegS Gedeckt 122.034,25 0.0 11925.0 222.0 15.März2028 363.0
CAFFIL CAISSE FRANCAISE DE FINANCEMENT LO MTN RegS Gedeckt 122.047,39 0.0 11941.0 312.0 20.März2029 350.0
OKB OESTERREICHISCHE KONTROLLBANK AG RegS Government Related 122.099,27 0.0 11851.0 280.0 15.Nov.2028 313.0
DBOERS DEUTSCHE BOERSE AG RegS Unternehmen 121.450,97 0.0 12090.0 675.0 28.Sept.2033 388.0
TCLAU TRANSURBAN FINANCE COMPANY PTY LTD MTN RegS Unternehmen 121.453,89 0.0 11836.0 829.0 12.März2036 397.0
NWIDE NATIONWIDE BUILDING SOCIETY MTN RegS Unternehmen 121.477,84 0.0 11802.0 745.0 27.Jan.2036 377.0
TD TORONTO-DOMINION BANK/THE MTN RegS Unternehmen 121.483,03 0.0 11773.0 460.0 23.Jan.2036 403.0
YBS YORKSHIRE BUILDING SOCIETY MTN RegS Unternehmen 121.507,54 0.0 12119.0 273.0 15.Sept.2029 150.0
CABKSM CAIXABANK SA MTN RegS Unternehmen 121.525,72 0.0 12019.0 470.0 08.Aug.2036 438.0
ITVLN ITV PLC MTN RegS Unternehmen 121.529,63 0.0 11956.0 567.0 19.Juni2032 425.0
BNP BNP PARIBAS SA MTN RegS Unternehmen 121.563,35 0.0 11814.0 375.0 15.Jan.2031 358.0
ROSW ROCHE FINANCE EUROPE BV RegS Unternehmen 121.578,40 0.0 11767.0 884.0 04.Dez.2036 359.0
SLOSPO SLOVENSKA SPORITELNA AS MTN RegS Unternehmen 121.580,78 0.0 12091.0 181.0 04.Okt.2028 538.0
AMGN AMGEN INC Unternehmen 121.582,37 0.0 8008.0 1538.0 22.Feb.2062 440.0
SABSM BANCO DE SABADELL SA MTN RegS Unternehmen 121.615,73 0.0 12158.0 192.0 10.Nov.2028 513.0
CCBGBB BELFIUS BANQUE SA MTN RegS Government Related 121.628,18 0.0 11974.0 245.0 12.Juni2028 388.0
AGSBB AGEAS SA RegS Unternehmen 121.634,34 0.0 11878.0 792.0 02.Mai2056 463.0
NOVBNC NOVO BANCO SA MTN RegS Unternehmen 121.640,28 0.0 11828.0 126.0 08.März2028 425.0
HSBC HSBC HOLDINGS PLC MTN RegS Unternehmen 121.652,13 0.0 11938.0 631.0 13.Mai2034 391.0
LKQ LKQ DUTCH BOND BV Unternehmen 121.660,59 0.0 11846.0 463.0 13.März2031 413.0
ALVGR ALLIANZ SE RegS Unternehmen 121.677,38 0.0 12071.0 244.0 07.Sept.2038 460.0
HOWOGE HOWOGE WOHNUNGSBAU GMBH MTN RegS Government Related 121.688,30 0.0 11969.0 404.0 05.Juni2030 388.0
FRPTT LA POSTE SA MTN RegS Government Related 121.706,80 0.0 11988.0 407.0 12.Juni2030 375.0
CMZB COMMERZBANK AG MTN RegS Unternehmen 121.712,28 0.0 12020.0 501.0 16.Juli2032 400.0
CMZB COMMERZBANK AG MTN RegS Unternehmen 121.735,17 0.0 11826.0 524.0 20.Feb.2037 413.0
ACAFP CREDIT AGRICOLE ASSURANCES SA RegS Unternehmen 121.737,84 0.0 12104.0 272.0 27.Sept.2048 475.0
SUEZFP SUEZ SA (FR) MTN RegS Unternehmen 121.748,57 0.0 12162.0 261.0 03.Nov.2028 463.0
NGGLN NATIONAL GRID ELECTRICITY TRANSMIS MTN RegS Unternehmen 121.763,52 0.0 12125.0 256.0 07.Juli2028 113.0
BRITEL BRITISH TELECOMMUNICATIONS PLC MTN RegS Unternehmen 121.770,40 0.0 11959.0 483.0 13.Mai2031 375.0
BPCEGP BPCE SA MTN RegS Unternehmen 121.772,63 0.0 11819.0 826.0 25.Jan.2036 388.0
STANLN STANDARD CHARTERED PLC MTN RegS Unternehmen 121.794,19 0.0 11885.0 544.0 17.März2033 386.0
AMPRIO AMPRION GMBH MTN RegS Unternehmen 121.802,97 0.0 12094.0 737.0 07.Sept.2034 413.0
TRNIM TERNA RETE ELETTRICA NAZIONALE SPA MTN RegS Unternehmen 121.809,23 0.0 12044.0 658.0 24.Juli2033 388.0
RENAUL RCI BANQUE SA MTN RegS Unternehmen 121.057,81 0.0 11911.0 135.0 06.Juli2027 475.0
REPHUN HUNGARY (GOVERNMENT) RegS Government Related 121.080,61 0.0 11895.0 711.0 16.Juni2034 450.0
DBHNGR DEUTSCHE BAHN AG RegS Government Related 121.123,76 0.0 11896.0 727.0 24.Apr.2034 338.0
BGOSK BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO MTN RegS Government Related 121.139,22 0.0 11814.0 771.0 13.März2035 388.0
VGPBB VGP NV RegS Unternehmen 121.140,35 0.0 11812.0 453.0 29.Jan.2031 425.0
C CITIGROUP INC MTN RegS Unternehmen 121.181,50 0.0 11901.0 486.0 14.Mai2032 375.0
SHBASS SVENSKA HANDELSBANKEN AB MTN RegS Unternehmen 121.183,08 0.0 11831.0 215.0 17.Feb.2028 338.0
SAGAX SAGAX AB MTN RegS Unternehmen 121.191,13 0.0 11809.0 545.0 13.März2032 400.0
PFE PFIZER INC Unternehmen 121.209,58 0.0 12007.0 887.0 15.März2039 720.0
SIEGR SIEMENS FINANCIERINGSMAATSCHAPPIJ RegS Unternehmen 121.217,65 0.0 11783.0 278.0 22.Nov.2028 300.0
DEKA DEKABANK DEUTSCHE GIROZENTRALE RegS Government Related 121.219,15 0.0 11836.0 303.0 08.Feb.2029 325.0
EJRAIL EAST JAPAN RAILWAY COMPANY MTN RegS Unternehmen 121.244,55 0.0 12030.0 1242.0 05.Sept.2043 439.0
AMSSM AMADEUS IT GROUP SA MTN RegS Unternehmen 121.286,57 0.0 11866.0 298.0 21.März2029 350.0
REESM REDEIA CORPORACION SA RegS Unternehmen 121.296,51 0.0 11987.0 235.0 31.Dez.2079 463.0
LHAGR DEUTSCHE LUFTHANSA AG RegS Unternehmen 121.298,95 0.0 11803.0 193.0 11.Feb.2028 375.0
CONGR CONTINENTAL AG MTN RegS Unternehmen 121.300,41 0.0 11805.0 118.0 01.März2027 400.0
VLTO VERALTO CORP Unternehmen 121.308,48 0.0 12060.0 513.0 19.Sept.2031 415.0
CCBGBB BELFIUS BANQUE SA MTN RegS Government Related 121.311,15 0.0 11954.0 420.0 11.Juni2030 363.0
INTNED ING GROEP NV RegS Unternehmen 121.321,88 0.0 11902.0 491.0 20.Mai2036 413.0
OTPHB OTP BANK NYRT MTN RegS Unternehmen 121.327,03 0.0 11902.0 152.0 12.Juni2028 475.0
MBGGR MERCEDES-BENZ INTERNATIONAL FINANC MTN RegS Unternehmen 121.327,31 0.0 11759.0 451.0 15.Nov.2030 325.0
VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Unternehmen 121.329,16 0.0 5923.0 1640.0 20.Nov.2060 300.0
LRFP LEGRAND SA RegS Unternehmen 121.332,56 0.0 11941.0 316.0 29.Mai2029 363.0
EJRAIL EAST JAPAN RAILWAY COMPANY MTN RegS Unternehmen 121.344,45 0.0 12110.0 276.0 15.Sept.2028 116.0
ROSW ROCHE HOLDINGS INC 144A Unternehmen 121.348,18 0.0 11997.0 892.0 01.März2039 700.0
BMW BMW INTERNATIONAL INVESTMENT BV MTN RegS Unternehmen 121.352,53 0.0 11735.0 606.0 17.Nov.2032 350.0
BGOSK BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO MTN RegS Government Related 121.376,76 0.0 11799.0 992.0 13.März2039 438.0
EZJLN EASYJET PLC MTN RegS Unternehmen 121.383,89 0.0 11856.0 469.0 20.März2031 375.0
WPPLN WPP FINANCE SA MTN RegS Unternehmen 121.413,50 0.0 11924.0 235.0 30.Mai2028 413.0
PLD PROLOGIS LP Unternehmen 121.430,00 0.0 10000.0 2.0 30.Juni2026 325.0
NYKRE NYKREDIT REALKREDIT A/S MTN RegS Unternehmen 121.436,87 0.0 11994.0 254.0 17.Juli2028 400.0
VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Unternehmen 121.438,65 0.0 6888.0 1582.0 22.März2061 370.0
CM CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE MTN RegS Unternehmen 121.439,79 0.0 11992.0 341.0 09.Juli2029 381.0
BPIPL BANCO BPI SA RegS Gedeckt 121.085,87 0.0 11955.0 252.0 04.Juli2028 363.0
UCGIM UNICREDIT SPA MTN RegS Gedeckt 121.095,75 0.0 11994.0 435.0 31.Juli2030 350.0
SPABOL SPAREBANK 1 BOLIGKREDITT AS MTN RegS Gedeckt 121.120,17 0.0 11992.0 259.0 31.Juli2028 363.0
LFBANK LANSFORSAKRINGAR HYPOTEK AB (PUBL) MTN RegS Gedeckt 121.151,49 0.0 11917.0 326.0 04.Mai2029 325.0
AGFRNC AGENCE FRANCAISE DE DEVELOPPEMENT MTN RegS Government Related 121.223,87 0.0 11801.0 121.0 15.Feb.2027 375.0
CAFFIL CAISSE FRANCAISE DE FINANCEMENT LO MTN RegS Gedeckt 121.227,68 0.0 11848.0 306.0 19.Feb.2029 325.0
SLOSPO SLOVENSKA SPORITELNA AS RegS Gedeckt 121.232,89 0.0 11878.0 228.0 05.Apr.2028 350.0
TSBLN TSB BANK PLC RegS Gedeckt 121.257,44 0.0 11860.0 309.0 05.März2029 332.0
ISPIM INTESA SANPAOLO SPA RegS Gedeckt 121.264,73 0.0 11969.0 250.0 30.Juni2028 363.0
WSTP WESTPAC BANKING CORP MTN RegS Gedeckt 121.313,89 0.0 11780.0 192.0 23.Nov.2027 311.0
BNS BANK OF NOVA SCOTIA RegS Gedeckt 121.330,28 0.0 11825.0 207.0 18.Jan.2028 325.0
FRSD1313 FHLMC 30YR UMBS SUPER Verbrieft 121.259,50 0.0 9345.0 617.0 01.Juli2052 350.0
BKNG BOOKING HOLDINGS INC Unternehmen 120.663,09 0.0 11821.0 961.0 09.Mai2038 413.0
POLAND POLAND (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 120.664,01 0.0 11781.0 386.0 16.Jan.2030 300.0
ALVGR ALLIANZ FINANCE II BV RegS Unternehmen 120.727,69 0.0 11678.0 1123.0 13.März2043 450.0
LFBANK LANSFORSAKRINGAR BANK AB MTN RegS Unternehmen 120.733,08 0.0 11770.0 385.0 22.Jan.2030 325.0
NTT NTT FINANCE CORP RegS Unternehmen 120.751,07 0.0 11920.0 921.0 16.Juli2037 409.0
CTPNV CTP NV MTN RegS Unternehmen 120.758,17 0.0 11638.0 592.0 21.Nov.2032 388.0
SANTAN BANCO SANTANDER SA MTN RegS Unternehmen 120.760,16 0.0 11735.0 78.0 09.Jan.2028 350.0
VOD VODAFONE INTERNATIONAL FINANCING D MTN RegS Unternehmen 120.765,65 0.0 11813.0 295.0 02.März2029 325.0
HEIGR HEIDELBERG MATERIALS AG MTN RegS Unternehmen 120.769,25 0.0 11931.0 728.0 19.Juli2034 395.0
CABKSM CAIXABANK SA MTN RegS Unternehmen 120.786,48 0.0 11758.0 510.0 05.März2037 400.0
ONTTFT ONTARIO TEACHERS FINANCE TRUST RegS Government Related 120.817,50 0.0 5934.0 2082.0 24.Nov.2051 95.0
T AT&T INC Unternehmen 120.836,05 0.0 11711.0 606.0 17.Dez.2032 355.0
RKTLN RECKITT BENCKISER TREASURY SERVICE MTN RegS Unternehmen 120.865,31 0.0 11920.0 322.0 20.Juni2029 363.0
SHBASS SVENSKA HANDELSBANKEN AB MTN RegS Unternehmen 120.873,70 0.0 11858.0 144.0 10.Mai2027 388.0
BSX AMERICAN MEDICAL SYSTEMS EUROPE BV Unternehmen 120.886,74 0.0 11812.0 551.0 08.März2032 350.0
TD TORONTO-DOMINION BANK/THE MTN RegS Unternehmen 120.895,72 0.0 11852.0 488.0 16.Apr.2031 356.0
FMUFP COVIVIO HOTELS SCA MTN RegS Unternehmen 120.903,58 0.0 11864.0 636.0 23.Mai2033 413.0
BGARIA BULGARIA (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 120.932,12 0.0 11846.0 965.0 07.Mai2038 413.0
ORIX ORIX CORPORATION MTN RegS Unternehmen 120.934,56 0.0 11893.0 330.0 29.Mai2029 378.0
PHILIP PHILIPPINES (REPUBLIC OF) Government Related 120.953,87 0.0 11772.0 548.0 04.Feb.2032 363.0
BBOXLN TRITAX BIG BOX REIT PLC MTN RegS Unternehmen 120.995,97 0.0 11930.0 535.0 14.Dez.2031 313.0
CHILE CHILE (REPUBLIC OF) Government Related 121.009,68 0.0 11946.0 497.0 09.Juli2031 388.0
SPOLNO SPAREBANK 1 OSTLANDET MTN RegS Unternehmen 121.018,33 0.0 11911.0 331.0 30.Mai2029 363.0
CABKSM CAIXABANK SA MTN RegS Unternehmen 121.021,58 0.0 12024.0 357.0 07.Sept.2029 375.0
GOOEUR GELF BOND ISSUER I SA MTN RegS Unternehmen 121.023,48 0.0 11699.0 522.0 27.Nov.2031 363.0
CAIAV CA IMMOBILIEN ANLAGEN AG RegS Unternehmen 121.028,19 0.0 11838.0 393.0 30.Apr.2030 425.0
NRW NORDRHEIN-WESTFALEN LAND OF RegS Government Related 120.669,27 0.0 11792.0 210.0 27.Jan.2028 300.0
VUBSK VSEOBECNA UVEROVA BANKA AS RegS Gedeckt 120.691,91 0.0 11985.0 268.0 05.Sept.2028 388.0
ACHMEA ACHMEA BANK NV RegS Gedeckt 120.761,83 0.0 11805.0 390.0 31.Jan.2030 300.0
CMCICB CREDIT MUTUEL HOME LOAN SFH RegS Gedeckt 120.852,12 0.0 11753.0 458.0 28.Nov.2030 300.0
LLOYDS LLOYDS BANK CORPORATE MARKETS PLC MTN RegS Unternehmen 120.292,74 0.0 11789.0 402.0 24.März2030 325.0
CABKSM CAIXABANK SA MTN RegS Unternehmen 120.302,01 0.0 11686.0 742.0 27.Jan.2036 375.0
BAC BANK OF AMERICA CORP MTN RegS Unternehmen 120.311,66 0.0 11733.0 382.0 28.Jan.2031 326.0
BKIR BANK OF IRELAND GROUP PLC MTN RegS Unternehmen 120.323,12 0.0 11828.0 487.0 19.Mai2032 363.0
LIN LINDE PLC MTN RegS Unternehmen 120.323,38 0.0 11860.0 409.0 04.Juni2030 338.0
AMPRIO AMPRION GMBH RegS Unternehmen 120.325,40 0.0 11951.0 249.0 07.Sept.2028 388.0
CAABNK CA AUTO BANK SPA (DUBLIN BRANCH) MTN RegS Unternehmen 120.336,09 0.0 11779.0 136.0 12.Apr.2027 375.0
DANBNK DANSKE BANK A/S MTN RegS Unternehmen 120.338,00 0.0 12030.0 189.0 09.Nov.2028 450.0
BNP BNP PARIBAS SA MTN RegS Unternehmen 120.348,24 0.0 11795.0 759.0 06.Mai2036 398.0
BCG BANQUE CANTONALE DE GENEVE RegS Government Related 120.373,17 0.0 11788.0 401.0 27.März2030 341.0
NVR NVR INC Unternehmen 120.373,30 0.0 9482.0 403.0 15.Mai2030 300.0
NTT NTT FINANCE CORP MTN RegS Unternehmen 120.383,04 0.0 11777.0 472.0 12.März2031 336.0
SIEGR SIEMENS FINANCIERINGSMAATSCHAPPIJ MTN RegS Unternehmen 120.384,38 0.0 11813.0 222.0 10.März2028 288.0
PFE PFIZER NETHERLANDS INTERNATIONAL F Unternehmen 120.384,91 0.0 11800.0 1299.0 19.Mai2045 425.0
BGARIA BULGARIA (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 120.386,17 0.0 11960.0 606.0 05.Sept.2032 363.0
EUROB EUROBANK SA MTN RegS Unternehmen 120.412,42 0.0 11979.0 354.0 24.Sept.2030 400.0
NWG NATWEST GROUP PLC MTN RegS Unternehmen 120.438,27 0.0 11928.0 434.0 05.Aug.2031 367.0
MAGAIR MANCHESTER AIRPORT GROUP FUNDING P MTN RegS Unternehmen 120.445,06 0.0 11742.0 762.0 19.März2035 400.0
SGOFP COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN SA MTN RegS Unternehmen 120.454,86 0.0 11812.0 394.0 08.Apr.2030 338.0
MOTOPG MOTABILITY OPERATIONS GROUP PLC MTN RegS Unternehmen 120.463,95 0.0 11687.0 682.0 24.Jan.2034 388.0
CARDFP CARMILA SA MTN RegS Unternehmen 120.469,41 0.0 11689.0 534.0 25.Jan.2032 388.0
CAFP CARREFOUR SA MTN RegS Unternehmen 120.503,66 0.0 12010.0 258.0 12.Okt.2028 413.0
MOTOPG MOTABILITY OPERATIONS GROUP PLC MTN RegS Unternehmen 120.518,08 0.0 11969.0 345.0 03.Juli2029 175.0
SMDSLN DS SMITH LTD MTN RegS Unternehmen 120.522,27 0.0 11902.0 157.0 27.Juli2027 438.0
IBB INVESTITIONSBANK BERLIN RegS Government Related 120.525,55 0.0 11798.0 643.0 01.März2033 313.0
HUHTAM HUHTAMAKI OYJ RegS Unternehmen 120.527,17 0.0 11842.0 128.0 09.Juni2027 425.0
VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Unternehmen 120.560,58 0.0 12052.0 287.0 03.Nov.2028 113.0
PFE PFIZER NETHERLANDS INTERNATIONAL F Unternehmen 120.594,63 0.0 11842.0 915.0 19.Mai2037 388.0
FBINUS FORTUNE BRANDS INNOVATIONS INC Unternehmen 120.601,40 0.0 9597.0 352.0 15.Sept.2029 325.0
PTHREE P3 GROUP SARL MTN RegS Government Related 120.609,73 0.0 11798.0 554.0 19.Apr.2032 400.0
BMO BANK OF MONTREAL MTN RegS Unternehmen 120.639,66 0.0 11915.0 339.0 10.Juli2030 375.0
DHLGR DEUTSCHE POST AG MTN RegS Unternehmen 120.641,29 0.0 11923.0 663.0 03.Juli2033 338.0
ESM EUROPEAN STABILITY MECHANISM RegS Government Related 120.644,40 0.0 11834.0 223.0 15.März2028 300.0
ROMGB ROMANIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 120.513,63 0.0 1933.0 513.0 24.Sept.2031 365.0
CARPP CREDIT AGRICOLE ITALIA SPA RegS Gedeckt 120.268,73 0.0 11753.0 852.0 11.März2036 350.0
KUNTA KUNTARAHOITUS OYJ RegS Government Related 120.326,62 0.0 11761.0 208.0 18.Jan.2028 288.0
CRDEM CREDITO EMILIANO SPA RegS Gedeckt 120.362,39 0.0 11822.0 321.0 18.Apr.2029 325.0
SOCSFH SOCIETE GENERALE SFH MTN RegS Gedeckt 120.365,15 0.0 11925.0 436.0 31.Juli2030 338.0
ICO INSTITUTO DE CREDITO OFICIAL MTN RegS Government Related 120.375,80 0.0 11848.0 498.0 30.Apr.2031 305.0
BPCECB BPCE SFH RegS Gedeckt 120.386,07 0.0 11786.0 307.0 20.Feb.2029 300.0
AGFRNC AGENCE FRANCAISE DE DEVELOPPEMENT MTN RegS Government Related 120.416,33 0.0 11753.0 633.0 25.Feb.2033 350.0
TASCOR TASMANIAN PUBLIC FINANCE CORPORATI RegS Government Related 120.588,49 0.0 5990.0 394.0 24.Jan.2030 200.0
VMUKLN CLYDESDALE BANK PLC RegS Gedeckt 120.632,73 0.0 11966.0 264.0 22.Aug.2028 375.0
VW VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES AG RegS Unternehmen 119.933,18 0.0 11916.0 442.0 10.Sept.2030 388.0
NWG NATWEST GROUP PLC MTN RegS Unternehmen 119.955,11 0.0 11909.0 174.0 06.Sept.2028 407.0
ACAFP CREDIT AGRICOLE SA MTN RegS Unternehmen 119.960,12 0.0 11708.0 209.0 26.Jan.2029 313.0
ALTA ALBERTA (PROVINCE OF) MTN RegS Government Related 119.960,73 0.0 11756.0 793.0 02.Apr.2035 338.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO MTN RegS Unternehmen 119.995,45 0.0 11666.0 749.0 23.Jan.2036 359.0
ESBIRE ESB FINANCE DAC MTN RegS Government Related 119.998,60 0.0 9563.0 817.0 19.Juli2034 100.0
SABSM BANCO DE SABADELL SA MTN RegS Unternehmen 120.026,05 0.0 11815.0 411.0 27.Mai2031 350.0
NIBCAP NIBC BANK NV MTN RegS Unternehmen 120.074,72 0.0 11830.0 419.0 05.Juni2030 350.0
SW SMURFIT KAPPA TREASURY UNLIMITED C RegS Unternehmen 120.075,07 0.0 11623.0 603.0 27.Nov.2032 345.0
EDPPL EDP SERVICIOS FINANCIEROS ESPANA S MTN RegS Unternehmen 120.100,84 0.0 11878.0 419.0 16.Juli2030 350.0
SESGFP SES SA MTN RegS Unternehmen 120.104,98 0.0 11792.0 629.0 24.Juni2033 488.0
VERAV VERBUND AG RegS Government Related 120.108,03 0.0 11826.0 492.0 17.Mai2031 325.0
TELEFO TELEFONICA EMISIONES SAU MTN RegS Unternehmen 120.116,18 0.0 11635.0 812.0 24.Jan.2036 405.0
SUMIBK SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP IN MTN RegS Unternehmen 120.116,67 0.0 11821.0 579.0 28.Mai2032 357.0
T AT&T INC Unternehmen 120.140,95 0.0 11803.0 910.0 01.Juni2037 405.0
BNP BNP PARIBAS SA MTN RegS Unternehmen 120.161,12 0.0 11857.0 424.0 16.Juli2035 420.0
BFCM BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL MTN RegS Unternehmen 120.175,02 0.0 11816.0 497.0 15.Mai2031 350.0
MS MORGAN STANLEY MTN Unternehmen 120.187,35 0.0 11824.0 411.0 22.Mai2031 352.0
CNH CNH INDUSTRIAL NV MTN RegS Unternehmen 120.187,84 0.0 11835.0 492.0 11.Juni2031 375.0
PROXBB PROXIMUS NV MTN RegS Government Related 120.197,59 0.0 11743.0 702.0 27.März2034 375.0
KERFP KERING SA MTN RegS Unternehmen 120.205,34 0.0 11754.0 296.0 27.Feb.2029 325.0
INVPLN INVESTEC PLC MTN RegS Unternehmen 120.228,62 0.0 11717.0 383.0 19.Feb.2031 363.0
INTNED ING BANK NV RegS Gedeckt 119.870,82 0.0 11730.0 641.0 15.Feb.2033 300.0
SOCSFH SOCIETE GENERALE SFH MTN RegS Gedeckt 119.872,44 0.0 11728.0 562.0 24.Feb.2032 313.0
CBAAU COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA RegS Gedeckt 119.972,49 0.0 11910.0 175.0 31.Aug.2027 377.0
CFF COMPAGNIE DE FINANCEMENT FONCIER S MTN RegS Gedeckt 119.975,91 0.0 11820.0 330.0 17.Mai2029 313.0
ICCREA ICCREA BANCA ISTITUTO CENTRALE DEL RegS Gedeckt 119.990,19 0.0 11821.0 735.0 05.Juni2034 350.0
DANBNK DANSKE BANK A/S RegS Gedeckt 120.011,49 0.0 11843.0 507.0 06.Juni2031 313.0
LBBW LANDESBANK BADEN-WUERTTEMBERG RegS Gedeckt 120.025,22 0.0 11916.0 266.0 23.Aug.2028 338.0
JYKRE JYSKE REALKREDIT A/S RegS Gedeckt 120.036,89 0.0 11789.0 491.0 01.Apr.2031 300.0
SNCF SOCIETE NATIONALE SNCF SA MTN RegS Government Related 120.060,96 0.0 11749.0 785.0 03.Apr.2035 363.0
NNGRNV NATIONALE NEDERLANDEN BANK N V RegS Gedeckt 120.117,05 0.0 11787.0 488.0 21.März2031 300.0
INGB ING BELGIQUE NV RegS Gedeckt 120.218,75 0.0 11765.0 479.0 15.Feb.2031 300.0
NDAFH NORDEA KIINNITYSLUOTTOPANKKI OYJ RegS Gedeckt 120.223,44 0.0 11798.0 26.0 31.Jan.2031 300.0
BNG BNG BANK NV MTN RegS Government Related 120.234,07 0.0 11830.0 412.0 23.Apr.2030 300.0
TOYOTA TOYOTA MOTOR FINANCE (NETHERLANDS) MTN RegS Unternehmen 119.491,40 0.0 11746.0 233.0 21.Apr.2028 313.0
BAC BANK OF AMERICA CORP MTN RegS Unternehmen 119.494,23 0.0 11676.0 625.0 10.März2034 348.0
SESGFP SES SA MTN RegS Unternehmen 119.494,77 0.0 11614.0 286.0 14.Jan.2029 350.0
RTEFRA RTE RESEAU DE TRANSPORT D ELECTRIC MTN RegS Government Related 119.494,78 0.0 11732.0 644.0 30.Apr.2033 350.0
HESLAN LANDESBANK HESSEN THUERINGEN GIROZ MTN RegS Government Related 119.499,00 0.0 11867.0 154.0 15.Sept.2032 450.0
BYLAN BAYERISCHE LANDESBANK RegS Government Related 119.499,58 0.0 11835.0 597.0 04.Aug.2032 363.0
CMZB COMMERZBANK AG MTN RegS Unternehmen 119.508,53 0.0 11774.0 579.0 30.Juni2037 413.0
ALLRNV ALLIANDER NV MTN RegS Government Related 119.519,25 0.0 11795.0 230.0 13.Juni2028 325.0
BNP BNP PARIBAS SA MTN RegS Unternehmen 119.561,21 0.0 11873.0 357.0 01.Sept.2029 363.0
EDC EXPORT DEVELOPMENT CANADA MTN RegS Government Related 119.584,12 0.0 11702.0 389.0 22.Jan.2030 275.0
DNBNO DNB BANK ASA MTN RegS Unternehmen 119.598,39 0.0 11801.0 403.0 02.Juli2035 375.0
RTOLN RENTOKIL INITIAL FINANCE BV MTN RegS Unternehmen 119.614,10 0.0 11792.0 134.0 27.Juni2027 388.0
AAPL APPLE INC Unternehmen 119.620,00 0.0 9902.0 71.0 04.Aug.2026 245.0
GSK GSK CAPITAL BV MTN RegS Unternehmen 119.634,54 0.0 11617.0 611.0 28.Nov.2032 313.0
VNT VONTIER CORP Unternehmen 119.637,38 0.0 9544.0 228.0 01.Apr.2028 240.0
SGOFP COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN SA MTN RegS Unternehmen 119.674,69 0.0 11716.0 710.0 08.Apr.2034 363.0
BNS BANK OF NOVA SCOTIA MTN RegS Unternehmen 119.684,20 0.0 11698.0 551.0 05.März2033 338.0
PG PROCTER & GAMBLE CO Unternehmen 119.727,66 0.0 11867.0 522.0 02.Aug.2031 325.0
BKNG BOOKING HOLDINGS INC Unternehmen 119.774,22 0.0 11710.0 1308.0 09.Mai2046 450.0
VTRS UTAH ACQUISITION SUB INC RegS Unternehmen 119.775,94 0.0 11625.0 273.0 22.Nov.2028 313.0
DB DEUTSCHE BANK AG MTN RegS Unternehmen 119.777,24 0.0 11686.0 386.0 13.Feb.2031 338.0
NWG NATWEST GROUP PLC MTN RegS Unternehmen 119.778,82 0.0 11670.0 390.0 25.Feb.2035 372.0
OTIS HIGHLAND HOLDINGS SARL Unternehmen 119.784,61 0.0 11652.0 187.0 19.Nov.2027 288.0
SUFP SCHNEIDER ELECTRIC SE MTN RegS Unternehmen 119.786,61 0.0 11687.0 461.0 10.Jan.2031 300.0
TGT TARGET CORPORATION Unternehmen 119.825,26 0.0 11755.0 833.0 15.Jan.2038 700.0
GS GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE MTN RegS Unternehmen 119.838,02 0.0 11724.0 478.0 12.Feb.2031 300.0
ALVGR ALLIANZ FINANCE II BV RegS Unternehmen 119.848,72 0.0 11752.0 223.0 13.März2028 300.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO MTN RegS Unternehmen 119.867,29 0.0 11801.0 152.0 06.Juni2028 367.0
SIEGR SIEMENS FINANCIERINGSMAATSCHAPPIJ RegS Unternehmen 119.869,24 0.0 11901.0 516.0 24.Aug.2031 338.0
CAFFIL CAISSE FRANCAISE DE FINANCEMENT LO MTN RegS Gedeckt 119.544,40 0.0 11693.0 390.0 30.Jan.2030 288.0
ACACB CREDIT AGRICOLE HOME LOAN SFH RegS Gedeckt 119.560,91 0.0 11882.0 269.0 04.Sept.2028 338.0
CFF COMPAGNIE DE FINANCEMENT FONCIER S MTN RegS Gedeckt 119.647,44 0.0 11807.0 423.0 06.Juni2030 313.0
CRH CAISSE DE REFINANCEMENT DE L HABIT RegS Gedeckt 119.673,10 0.0 11702.0 298.0 12.Jan.2029 275.0
BERGER BERLIN (STATE OF) RegS Government Related 119.726,88 0.0 11790.0 237.0 04.Mai2028 300.0
INGB ING BELGIQUE NV MTN RegS Gedeckt 119.737,86 0.0 11797.0 150.0 31.Mai2027 338.0
BPCECB BPCE SFH RegS Gedeckt 119.740,16 0.0 11680.0 631.0 20.Jan.2033 313.0
TRNT TORONTO (CITY OF) Government Related 119.757,17 0.0 5963.0 1120.0 24.Sept.2039 260.0
LBBW BERLIN HYP AG RegS Gedeckt 119.761,62 0.0 9567.0 735.0 19.Mai2033 25.0
CMCICB CREDIT MUTUEL HOME LOAN SFH RegS Gedeckt 119.770,35 0.0 11708.0 476.0 03.Feb.2031 300.0
EIKBOL EIKA BOLIGKREDITT AS MTN RegS Gedeckt 119.786,56 0.0 11761.0 315.0 19.März2029 288.0
WALLOO WALLONIE STATE OF MTN RegS Government Related 119.858,70 0.0 11661.0 460.0 06.Dez.2030 300.0
RABOBK COOPERATIEVE RABOBANK UA RegS Gedeckt 119.863,03 0.0 11830.0 669.0 07.Juni2033 311.0
BGARIA BULGARIA (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 119.083,29 0.0 11698.0 726.0 07.Mai2034 350.0
LSELN LONDON STOCK EXCHANGE GROUP PLC MTN RegS Unternehmen 119.083,99 0.0 11780.0 413.0 06.Apr.2030 163.0
ROMANI ROMANIA (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 119.084,05 0.0 11829.0 513.0 24.Sept.2031 513.0
BKTSM BANKINTER SA RegS Unternehmen 119.092,81 0.0 11839.0 522.0 10.Sept.2032 350.0
IBRD INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCT MTN Government Related 119.111,53 0.0 11630.0 787.0 16.Jan.2035 295.0
ORSTED ORSTED A/S RegS Government Related 119.134,03 0.0 11797.0 1060.0 13.Sept.2042 538.0
BPIFRA BPIFRANCE SA MTN RegS Government Related 119.140,87 0.0 11647.0 309.0 25.Feb.2029 275.0
UU UNITED UTILITIES WATER FINANCE PLC MTN RegS Unternehmen 119.147,68 0.0 11709.0 718.0 23.Mai2034 375.0
ETN EATON CAPITAL UNLIMITED CO Unternehmen 119.175,81 0.0 11702.0 788.0 09.Mai2035 363.0
APTV APTIV SWISS HOLDINGS LTD Unternehmen 119.208,80 0.0 11713.0 842.0 11.Juni2036 425.0
DB DEUTSCHE BANK AG MTN RegS Unternehmen 119.211,25 0.0 11742.0 132.0 24.Juni2032 400.0
PRIFII PROLOGIS INTERNATIONAL FUNDING II MTN RegS Unternehmen 119.220,34 0.0 11662.0 556.0 22.Feb.2032 275.0
PRXNA PROSUS NV MTN RegS Unternehmen 119.223,85 0.0 11757.0 783.0 15.Juli2035 434.0
PEOPW BANK POLSKA KASA OPIEKI SA MTN RegS Unternehmen 119.245,05 0.0 11862.0 354.0 24.Sept.2030 400.0
WFC WELLS FARGO & COMPANY MTN RegS Unternehmen 119.259,29 0.0 11788.0 785.0 23.Juli2036 387.0
EU EUROPEAN UNION MTN RegS Government Related 119.263,60 0.0 11662.0 1200.0 04.Apr.2042 375.0
SYENS SYENSQO NV RegS Unternehmen 119.276,03 0.0 11626.0 183.0 02.Dez.2027 275.0
EUROF EUROFIMA MTN RegS Government Related 119.285,10 0.0 11703.0 650.0 30.März2033 313.0
NWG NATWEST GROUP PLC MTN RegS Unternehmen 119.308,15 0.0 11724.0 323.0 13.Mai2030 355.0
SYENS SYENSQO NV RegS Unternehmen 119.309,62 0.0 11717.0 781.0 28.Mai2035 400.0
ABANCA ABANCA CORPORACION BANCARIA SA MTN RegS Unternehmen 119.312,34 0.0 11651.0 387.0 14.Feb.2031 325.0
HSBC HSBC HOLDINGS PLC RegS Unternehmen 119.324,83 0.0 11874.0 738.0 25.Sept.2035 383.0
ORAFP ORANGE SA MTN RegS Unternehmen 119.338,34 0.0 11858.0 814.0 11.Sept.2035 388.0
ABBV ABBVIE INC Unternehmen 119.342,63 0.0 11632.0 273.0 15.Nov.2028 263.0
MONTE BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SP MTN RegS Unternehmen 119.371,73 0.0 11750.0 412.0 28.Mai2031 350.0
SIEGR SIEMENS FINANCIERINGSMAATSCHAPPIJ RegS Unternehmen 119.384,60 0.0 11744.0 863.0 27.Mai2036 363.0
HSBC HSBC HOLDINGS PLC MTN RegS Unternehmen 119.406,66 0.0 11748.0 325.0 13.Mai2030 331.0
ACHMEA ACHMEA BANK NV MTN RegS Unternehmen 119.417,15 0.0 11647.0 198.0 10.Dez.2027 275.0
MCD MCDONALDS CORPORATION MTN RegS Unternehmen 119.419,73 0.0 11747.0 574.0 21.Mai2032 350.0
CCBGBB BELFIUS BANQUE SA MTN RegS Government Related 119.432,50 0.0 11659.0 473.0 30.Jan.2031 313.0
MIZUHO MIZUHO FINANCIAL GROUP INC MTN RegS Unternehmen 119.473,15 0.0 11855.0 750.0 27.Aug.2034 377.0
BTPCL CHILE (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 119.138,98 0.0 12.0 644.0 01.Mai2034 700.0
SIGB SINGAPORE (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 119.306,92 0.0 7900.0 127.0 01.März2027 350.0
CFF COMPAGNIE DE FINANCEMENT FONCIER S MTN RegS Gedeckt 119.128,94 0.0 11736.0 147.0 18.Mai2027 313.0
CMCICB CREDIT MUTUEL HOME LOAN SFH MTN RegS Gedeckt 119.224,23 0.0 11661.0 640.0 22.Feb.2033 313.0
ACACB CREDIT AGRICOLE HOME LOAN SFH RegS Gedeckt 119.273,05 0.0 11765.0 666.0 08.Juni2033 325.0
BKTSM BANKINTER SA RegS Gedeckt 119.277,81 0.0 11766.0 243.0 29.Mai2028 305.0
ACACB CREDIT AGRICOLE HOME LOAN SFH RegS Gedeckt 119.300,17 0.0 11610.0 624.0 11.Dez.2032 300.0
NIESA NIEDERSACHSEN LAND OF RegS Government Related 119.325,65 0.0 11729.0 406.0 25.März2030 275.0
CMZB COMMERZBANK AG MTN RegS Gedeckt 119.332,30 0.0 11667.0 113.0 11.Jan.2027 275.0
RABOBK COOPERATIEVE RABOBANK UA RegS Gedeckt 119.377,80 0.0 11745.0 880.0 06.Mai2036 320.0
HESSEN HESSE (STATE OF) Government Related 119.382,17 0.0 11659.0 634.0 10.Jan.2033 288.0
CFF COMPAGNIE DE FINANCEMENT FONCIER S MTN RegS Gedeckt 119.387,19 0.0 11878.0 532.0 16.Sept.2031 338.0
SABSM BANCO DE SABADELL SA RegS Gedeckt 119.414,05 0.0 11776.0 741.0 05.Juni2034 325.0
CARPP CREDIT AGRICOLE ITALIA SPA RegS Gedeckt 119.415,38 0.0 11631.0 709.0 15.Feb.2034 325.0
OPBANK OP-ASUNTOLUOTTOPANKKI OYJ MTN RegS Gedeckt 119.430,13 0.0 11689.0 390.0 25.Jan.2030 275.0
RABOBK COOPERATIEVE RABOBANK UA RegS Gedeckt 119.475,56 0.0 11676.0 637.0 19.Jan.2033 288.0
INTNED ING GROEP NV RegS Unternehmen 118.687,08 0.0 11785.0 732.0 03.Sept.2035 375.0
BBVASM BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA MTN RegS Unternehmen 118.702,97 0.0 11777.0 820.0 26.Aug.2035 375.0
MRK MSD NETHERLANDS CAPITAL BV Unternehmen 118.747,69 0.0 11703.0 578.0 30.Mai2032 325.0
VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Unternehmen 118.778,08 0.0 11572.0 833.0 28.Feb.2036 375.0
ELLEVI ELLEVIO AB MTN RegS Unternehmen 118.797,63 0.0 11663.0 785.0 14.Mai2035 375.0
SUFP SCHNEIDER ELECTRIC SE MTN Unternehmen 118.801,57 0.0 11652.0 717.0 13.Apr.2034 338.0
BFCM BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL MTN RegS Unternehmen 118.803,07 0.0 11812.0 608.0 14.Sept.2032 363.0
ENBW ENBW ENERGIE BADEN WUERTTEMBERG AG RegS Government Related 118.803,32 0.0 11727.0 704.0 28.Juli2055 450.0
HNDA AMERICAN HONDA FINANCE CORPORATION MTN Unternehmen 118.805,33 0.0 11859.0 190.0 25.Okt.2027 375.0
BGOSK BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO MTN RegS Government Related 118.808,98 0.0 11723.0 334.0 30.Mai2029 300.0
VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Unternehmen 118.866,95 0.0 11734.0 581.0 28.Juni2032 350.0
V VISA INC Unternehmen 118.874,19 0.0 11686.0 931.0 15.Mai2037 350.0
ORFP LOREAL SA MTN RegS Unternehmen 118.887,86 0.0 11727.0 227.0 19.Mai2028 288.0
BKNG BOOKING HOLDINGS INC Unternehmen 118.925,06 0.0 11588.0 834.0 01.März2036 375.0
ERSTBK ERSTE GROUP BANK AG MTN RegS Unternehmen 118.962,99 0.0 11753.0 423.0 26.Juni2031 325.0
ACAFP CREDIT AGRICOLE SA MTN RegS Unternehmen 118.988,99 0.0 11784.0 166.0 28.Juli2027 338.0
BACR BARCLAYS PLC MTN Unternehmen 119.003,83 0.0 11551.0 615.0 17.Jan.2033 325.0
MEX MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO Government Related 119.004,98 0.0 11813.0 903.0 19.März2038 513.0
SCDA SASKATCHEWAN (PROVINCE OF) MTN RegS Government Related 119.011,63 0.0 11704.0 732.0 08.Mai2034 330.0
SHBASS SVENSKA HANDELSBANKEN AB MTN RegS Unternehmen 119.052,18 0.0 11660.0 564.0 17.Feb.2032 288.0
CABKSM CAIXABANK SA MTN RegS Unternehmen 119.053,30 0.0 11843.0 520.0 19.Sept.2032 363.0
IBESM IBERDROLA FINANZAS SAU MTN RegS Unternehmen 119.059,77 0.0 11706.0 795.0 16.Mai2035 350.0
INTNED ING GROEP NV RegS Unternehmen 119.059,85 0.0 11828.0 354.0 03.Sept.2030 350.0
ENGIFP ENGIE SA MTN RegS Unternehmen 119.067,14 0.0 11811.0 1176.0 06.Sept.2042 450.0
MOTOPG MOTABILITY OPERATIONS GROUP PLC MTN RegS Unternehmen 119.076,84 0.0 11534.0 876.0 22.Jan.2037 400.0
BPCECB BPCE SFH MTN RegS Gedeckt 118.734,12 0.0 11759.0 164.0 20.Juli2027 313.0
BADWUR BADEN-WURTTEMBERG (STATE OF) RegS Government Related 118.758,40 0.0 11749.0 516.0 26.Juni2031 288.0
DNBNO DNB BOLIGKREDITT AS RegS Gedeckt 118.829,79 0.0 11643.0 392.0 28.Jan.2030 263.0
NDAFH NORDEA KIINNITYSLUOTTOPANKKI OYJ RegS Gedeckt 118.837,38 0.0 11680.0 734.0 12.Apr.2034 300.0
AGFRNC AGENCE FRANCAISE DE DEVELOPPEMENT MTN RegS Government Related 118.904,16 0.0 11621.0 388.0 21.Jan.2030 288.0
BPCECB BPCE SFH RegS Gedeckt 118.926,82 0.0 11654.0 395.0 12.Feb.2030 275.0
HESSEN HESSE (STATE OF) RegS Government Related 118.935,68 0.0 11638.0 557.0 12.Jan.2032 275.0
CMCICB CREDIT MUTUEL HOME LOAN SFH SA RegS Gedeckt 118.939,68 0.0 11787.0 349.0 23.Juli2029 300.0
UNICZ UNICREDIT BANK CZECH REPUBLIC AND RegS Gedeckt 118.942,03 0.0 11682.0 317.0 25.März2029 288.0
CRH CAISSE DE REFINANCEMENT DE L HABIT MTN RegS Gedeckt 118.981,18 0.0 11638.0 640.0 23.Feb.2033 313.0
RENTEN LANDWIRTSCHAFTLICHE RENTENBANK MTN RegS Government Related 119.014,94 0.0 11667.0 566.0 16.Feb.2032 275.0
ACASCF CREDIT AGRICOLE PUBLIC SECTOR SCF MTN RegS Gedeckt 119.040,22 0.0 11760.0 426.0 14.Juni2030 300.0
ARGSPA ARGENTA SPAARBANK NV RegS Gedeckt 119.045,38 0.0 11628.0 712.0 06.Feb.2034 313.0
NOVOB NOVO NORDISK FINANCE NETHERLANDS B MTN RegS Unternehmen 118.321,92 0.0 11645.0 728.0 21.Mai2034 338.0
GSK GSK CAPITAL BV MTN RegS Unternehmen 118.325,42 0.0 11506.0 533.0 19.Nov.2031 288.0
BMW BMW INTERNATIONAL INVESTMENT BV MTN RegS Unternehmen 118.335,78 0.0 11721.0 348.0 22.Juli2029 313.0
DIS WALT DISNEY CO Unternehmen 118.346,67 0.0 11508.0 826.0 15.Nov.2037 665.0
NGGLN NIAGARA MOHAWK POWER CORPORATION 144A Unternehmen 118.354,78 0.0 9031.0 431.0 27.Juni2030 196.0
AIFP AIR LIQUIDE FINANCE SA MTN RegS Unternehmen 118.413,80 0.0 11662.0 729.0 29.Mai2034 338.0
KERFP KERING SA MTN RegS Unternehmen 118.425,52 0.0 11675.0 370.0 27.Nov.2029 313.0
HCA HCA INC Unternehmen 118.486,58 0.0 9422.0 552.0 15.März2032 363.0
TRNIM TERNA RETE ELETTRICA NAZIONALE SPA MTN RegS Unternehmen 118.512,79 0.0 11585.0 553.0 17.Feb.2032 313.0
PKOBP POWSZECHNA KASA OSZCZEDNOSCI BANK MTN RegS Unternehmen 118.525,22 0.0 11693.0 154.0 16.Juni2028 338.0
MET METROPOLITAN LIFE GLOBAL FUNDING I RegS Unternehmen 118.530,56 0.0 11541.0 619.0 14.Dez.2032 325.0
SIEGR SIEMENS FINANCIERINGSMAATSCHAPPIJ RegS Unternehmen 118.531,66 0.0 11680.0 579.0 22.Mai2032 313.0
UNANA UNILEVER FINANCE NETHERLANDS BV RegS Unternehmen 118.561,50 0.0 11556.0 906.0 15.Feb.2037 350.0
NWIDE NATIONWIDE BUILDING SOCIETY MTN RegS Unternehmen 118.570,53 0.0 11787.0 359.0 05.Sept.2029 325.0
PFE PFIZER NETHERLANDS INTERNATIONAL F Unternehmen 118.584,46 0.0 11676.0 575.0 19.Mai2032 325.0
BBVASM BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA MTN RegS Unternehmen 118.595,15 0.0 11803.0 180.0 20.Sept.2027 338.0
NWIDE NATIONWIDE BUILDING SOCIETY MTN RegS Unternehmen 118.598,55 0.0 11844.0 96.0 01.Nov.2026 450.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK RegS Government Related 118.661,11 0.0 11774.0 441.0 30.Juli2030 275.0
CROATI CROATIA (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 118.476,10 0.0 11719.0 249.0 15.Juni2028 270.0
SPABOL SPAREBANK 1 BOLIGKREDITT AS MTN RegS Gedeckt 118.327,55 0.0 11660.0 742.0 15.Mai2034 300.0
INTNED ING BANK NV RegS Gedeckt 118.331,22 0.0 11666.0 744.0 21.Mai2034 300.0
ARGSPA ARGENTA SPAARBANK NV RegS Gedeckt 118.397,79 0.0 11582.0 560.0 03.Feb.2032 288.0
BERGER BERLIN (STATE OF) RegS Government Related 118.408,55 0.0 11594.0 722.0 15.Feb.2034 288.0
MADRID MADRID COMMUNITY OF RegS Government Related 118.430,37 0.0 11573.0 803.0 30.Apr.2035 314.0
ACACB CREDIT AGRICOLE HOME LOAN SFH RegS Gedeckt 118.459,74 0.0 11821.0 459.0 18.Okt.2030 313.0
NIESA NIEDERSACHSEN LAND OF RegS Government Related 118.515,33 0.0 11608.0 388.0 09.Jan.2030 250.0
RENTEN LANDWIRTSCHAFTLICHE RENTENBANK MTN RegS Government Related 118.603,16 0.0 11599.0 639.0 17.Jan.2033 275.0
BPCECB BPCE SFH RegS Gedeckt 118.627,16 0.0 11641.0 571.0 24.März2032 300.0
SIEGR SIEMENS FINANCIERINGSMAATSCHAPPIJ RegS Unternehmen 117.900,66 0.0 11622.0 659.0 27.Mai2033 313.0
NOVOB NOVO NORDISK FINANCE NETHERLANDS B MTN RegS Unternehmen 117.915,06 0.0 11597.0 927.0 27.Mai2037 363.0
SUMIBK SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP IN MTN RegS Unternehmen 117.934,93 0.0 11756.0 538.0 07.Okt.2031 332.0
BNFP DANONE SA MTN RegS Unternehmen 117.943,24 0.0 11732.0 525.0 12.Sept.2031 320.0
MIZUHO MIZUHO FINANCIAL GROUP INC MTN RegS Unternehmen 117.953,48 0.0 11604.0 570.0 13.Mai2033 329.0
SANTAN BANCO SANTANDER SA MTN RegS Unternehmen 117.962,87 0.0 11751.0 615.0 02.Okt.2032 350.0
ISPIM INTESA SANPAOLO SPA MTN RegS Unternehmen 117.964,46 0.0 11724.0 83.0 15.Sept.2026 393.0
ONCRTX ONCOR ELECTRIC DELIVERY COMPANY LL RegS Unternehmen 117.966,32 0.0 11625.0 727.0 15.Juni2034 363.0
BRITEL BRITISH TELECOMMUNICATIONS PLC MTN RegS Unternehmen 117.989,70 0.0 11606.0 761.0 03.Jan.2035 375.0
VLVY VOLVO TREASURY AB MTN RegS Unternehmen 117.991,84 0.0 11722.0 347.0 26.Aug.2029 313.0
WIBANK WIRTSCHAFTS UND INFRASTRUKTURBANK Government Related 118.018,58 0.0 11562.0 724.0 22.Feb.2034 288.0
STATNE STATNETT SF MTN RegS Government Related 118.025,81 0.0 11525.0 847.0 26.Feb.2036 338.0
EUROF EUROFIMA RegS Government Related 118.026,13 0.0 11800.0 550.0 09.Nov.2031 313.0
PRU PRUDENTIAL FINANCIAL INC MTN Unternehmen 118.049,24 0.0 7818.0 1092.0 10.März2040 300.0
AMPRIO AMPRION GMBH MTN RegS Unternehmen 118.054,83 0.0 11653.0 371.0 05.Dez.2029 300.0
SHBASS SVENSKA HANDELSBANKEN AB MTN RegS Unternehmen 118.062,03 0.0 11727.0 528.0 27.Aug.2031 325.0
CMZB COMMERZBANK AG MTN RegS Unternehmen 118.063,62 0.0 11719.0 793.0 02.Sept.2036 388.0
KERFP KERING SA MTN RegS Unternehmen 118.066,27 0.0 11530.0 630.0 27.Feb.2033 338.0
VLVY VOLVO TREASURY AB MTN RegS Unternehmen 118.072,08 0.0 11730.0 167.0 26.Aug.2027 313.0
FRLBP LA BANQUE POSTALE MTN RegS Government Related 118.072,08 0.0 11659.0 246.0 09.Juni2028 300.0
FINPOW FINGRID OYJ RegS Government Related 118.078,76 0.0 11563.0 714.0 20.März2034 325.0
CMARK CREDIT MUTUEL ARKEA RegS Unternehmen 118.087,23 0.0 11763.0 689.0 03.Okt.2033 363.0
CMZB COMMERZBANK AG MTN RegS Unternehmen 118.090,40 0.0 11651.0 333.0 06.Juni2030 313.0
CAFP CARREFOUR SA MTN RegS Unternehmen 118.150,99 0.0 11670.0 418.0 24.Juni2030 325.0
HESLAN LANDESBANK HESSEN THUERINGEN GIROZ MTN RegS Government Related 118.178,92 0.0 11578.0 566.0 05.März2032 300.0
HSBC HSBC HOLDINGS PLC MTN RegS Unternehmen 118.214,26 0.0 11629.0 130.0 15.März2027 250.0
BFCM BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL MTN RegS Unternehmen 118.219,40 0.0 11534.0 776.0 07.März2035 363.0
HERIM HERA SPA MTN RegS Government Related 118.225,54 0.0 11699.0 508.0 15.Juli2031 325.0
SWEDA SWEDBANK AB MTN RegS Unternehmen 118.250,51 0.0 11774.0 364.0 24.Sept.2029 325.0
LLOYDS LLOYDS BANKING GROUP PLC RegS Unternehmen 118.252,22 0.0 11668.0 459.0 03.Dez.2035 271.0
AMSSM AMADEUS IT GROUP SA MTN RegS Unternehmen 118.265,99 0.0 11666.0 129.0 20.Mai2027 288.0
CAFP CARREFOUR SA MTN RegS Unternehmen 118.282,68 0.0 11660.0 646.0 24.Mai2033 375.0
SLOVGB SLOVAK REPUBLIC (GOVERNMENT) RegS Schuldverschreibungen 118.118,87 0.0 5896.0 2086.0 13.Okt.2051 100.0
LBBW LANDESBANK BADEN-WUERTTEMBERG MTN RegS Gedeckt 117.945,19 0.0 11633.0 820.0 25.Mai2035 300.0
DEXGRP DEXIA SA (PARIS) MTN RegS Government Related 118.004,56 0.0 11625.0 230.0 05.Apr.2028 250.0
SABSM BANCO DE SABADELL SA RegS Gedeckt 118.012,34 0.0 11717.0 78.0 28.Aug.2026 350.0
CMCICB CREDIT MUTUEL HOME LOAN SFH RegS Gedeckt 118.048,39 0.0 11596.0 215.0 08.Feb.2028 238.0
ERSTBK ERSTE GROUP BANK AG RegS Gedeckt 118.057,04 0.0 11640.0 817.0 28.Mai2035 310.0
UNEDIC UNEDIC MTN Government Related 118.057,78 0.0 11456.0 766.0 25.Nov.2034 313.0
BREMEN BREMEN (STATE OF) RegS Government Related 118.073,07 0.0 11557.0 642.0 28.Jan.2033 275.0
CFF COMPAGNIE DE FINANCEMENT FONCIER S MTN RegS Gedeckt 118.136,52 0.0 11621.0 580.0 24.Apr.2032 300.0
CITNAT KOOKMIN BANK RegS Gedeckt 118.180,22 0.0 11600.0 21.0 27.Jan.2026 238.0
NAB NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD RegS Gedeckt 118.231,96 0.0 11594.0 568.0 03.März2032 285.0
SUMIBK SUMITOMO MITSUI BANKING CORPORATIO MTN RegS Gedeckt 118.262,01 0.0 11594.0 397.0 18.Feb.2030 274.0
PEN PEN CASH Cash und/oder Derivate 117.755,28 0.0 2970.0 0.0 nan 0.0
IBM INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CO Unternehmen 117.509,39 0.0 11396.0 1196.0 06.Feb.2043 400.0
EQIX EQUINIX EUROPE 2 FINANCING CORPORA Unternehmen 117.579,90 0.0 11349.0 742.0 22.Nov.2034 363.0
SHBASS SVENSKA HANDELSBANKEN AB MTN RegS Unternehmen 117.580,68 0.0 11670.0 607.0 19.Aug.2032 325.0
EJRAIL EAST JAPAN RAILWAY COMPANY MTN RegS Unternehmen 117.623,58 0.0 11678.0 954.0 02.Sept.2037 373.0
BMW BMW FINANCE NV MTN RegS Unternehmen 117.657,91 0.0 11619.0 242.0 20.Mai2028 263.0
RWE RWE AG (NC5.25) RegS Unternehmen 117.658,38 0.0 11694.0 421.0 18.Juni2055 413.0
ERFFP EUROFINS SCIENTIFIC SE RegS Unternehmen 117.674,73 0.0 11646.0 624.0 05.Feb.2033 388.0
STERV STORA ENSO OYJ MTN RegS Unternehmen 117.690,14 0.0 11582.0 217.0 21.März2028 250.0
QTC QUEENSLAND TREASURY CORPORATION MTN RegS Government Related 117.693,11 0.0 11589.0 810.0 21.Mai2035 325.0
UNH UNITEDHEALTH GROUP INC Unternehmen 117.728,94 0.0 11607.0 843.0 15.Feb.2038 688.0
BSX AMERICAN MEDICAL SYSTEMS EUROPE BV Unternehmen 117.734,05 0.0 11506.0 710.0 08.März2034 325.0
BPOST BPOST SA RegS Government Related 117.751,29 0.0 11747.0 359.0 16.Okt.2029 329.0
PPG PPG INDUSTRIES INC Unternehmen 117.753,56 0.0 11514.0 555.0 04.März2032 325.0
SUFP SCHNEIDER ELECTRIC SE MTN RegS Unternehmen 117.773,88 0.0 11711.0 439.0 03.Sept.2030 300.0
MS MORGAN STANLEY Unternehmen 117.778,16 0.0 7834.0 1088.0 22.Apr.2042 322.0
AZN ASTRAZENECA FINANCE LLC MTN RegS Unternehmen 117.778,92 0.0 11675.0 674.0 05.Aug.2033 328.0
KOREA KOREA (REPUBLIC OF) Government Related 117.781,91 0.0 11658.0 601.0 03.Juli2032 288.0
CM CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE MTN RegS Unternehmen 117.786,45 0.0 11656.0 426.0 16.Juli2031 325.0
PH PARKER HANNIFIN CORPORATION Unternehmen 117.787,39 0.0 11535.0 396.0 01.März2030 290.0
INDON INDONESIA (REPUBLIC OF) Government Related 117.788,09 0.0 11706.0 599.0 10.Sept.2032 365.0
SCMNVX SWISSCOM FINANCE BV MTN RegS Government Related 117.798,79 0.0 11604.0 578.0 21.Mai2032 313.0
ALPHA ALPHA BANK SA RegS Unternehmen 117.816,88 0.0 11596.0 130.0 23.März2028 250.0
BNP BNP PARIBAS SA MTN RegS Unternehmen 117.817,79 0.0 11606.0 468.0 19.Jan.2036 378.0
ENEXIS ENEXIS HOLDING NV MTN RegS Government Related 117.828,79 0.0 11598.0 868.0 30.Mai2036 350.0
CNPFP CNP ASSURANCES MTN RegS Government Related 117.858,46 0.0 11541.0 304.0 05.Feb.2029 275.0
COF CAPITAL ONE FINANCIAL CORPORATION Unternehmen 117.878,94 0.0 11766.0 593.0 02.Nov.2034 796.0
SOCGEN SOCIETE GENERALE SA MTN RegS Unternehmen 117.880,93 0.0 11707.0 589.0 02.Sept.2033 375.0
CRH CAISSE DE REFINANCEMENT DE L HABIT RegS Gedeckt 117.533,52 0.0 11464.0 708.0 12.Jan.2034 300.0
MECVOR MECKLENBURG-VORPOMMERN Government Related 117.533,61 0.0 11507.0 560.0 12.Jan.2032 255.0
BNG BNG BANK NV MTN RegS Government Related 117.547,48 0.0 11488.0 716.0 11.Jan.2034 275.0
NRWBK NRW BANK RegS Government Related 117.552,83 0.0 11600.0 822.0 04.Juni2035 300.0
RHIPAL RHEINLAND-PALATINATE LAND OF RegS Government Related 117.568,02 0.0 11661.0 525.0 25.Juli2031 275.0
CBAAU COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA RegS Gedeckt 117.570,59 0.0 11756.0 467.0 11.Nov.2030 291.0
CDEP CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA RegS Government Related 117.573,00 0.0 11605.0 668.0 17.Juni2033 325.0
DZHYP DZ HYP AG RegS Gedeckt 117.579,32 0.0 11630.0 823.0 31.Mai2035 300.0
MADRID MADRID COMMUNITY OF RegS Government Related 117.600,85 0.0 11749.0 377.0 31.Okt.2029 282.0
ACACB CREDIT AGRICOLE HOME LOAN SFH RegS Gedeckt 117.617,87 0.0 11538.0 484.0 17.Feb.2031 263.0
CAFFIL CAISSE FRANCAISE DE FINANCEMENT LO MTN RegS Gedeckt 117.634,58 0.0 11548.0 800.0 17.Apr.2035 325.0
LCFB COMMUNAUTE FRANCAISE DE BELGIQUE MTN RegS Government Related 117.639,13 0.0 11611.0 742.0 22.Juni2034 338.0
AARB AAREAL BANK AG RegS Gedeckt 117.656,26 0.0 11735.0 187.0 11.Okt.2027 300.0
BYLAN BAYERISCHE LANDESBANK RegS Gedeckt 117.689,82 0.0 11622.0 593.0 28.Mai2032 275.0
SNCF SOCIETE NATIONALE SNCF SA MTN RegS Government Related 117.696,28 0.0 11696.0 611.0 02.Sept.2032 325.0
FLEMSH FLEMISH COMMUNITY OF MTN RegS Government Related 117.718,24 0.0 11734.0 1525.0 22.Juni2050 425.0
UBS UBS SWITZERLAND AG RegS Gedeckt 117.729,53 0.0 11617.0 421.0 19.Mai2030 275.0
CFF COMPAGNIE DE FINANCEMENT FONCIER S MTN RegS Gedeckt 117.750,29 0.0 11540.0 647.0 10.März2033 300.0
HCOB HAMBURG COMMERCIAL BANK AG RegS Gedeckt 117.800,20 0.0 11647.0 63.0 01.Juli2026 313.0
WFC WELLS FARGO & COMPANY MTN RegS Unternehmen 117.106,75 0.0 11612.0 258.0 23.Juli2029 277.0
BMW BMW US CAPITAL LLC MTN RegS Unternehmen 117.136,39 0.0 11704.0 192.0 02.Nov.2027 300.0
SHBASS SVENSKA HANDELSBANKEN AB MTN RegS Unternehmen 117.144,87 0.0 11705.0 542.0 04.Nov.2036 363.0
BRITEL BRITISH TELECOMMUNICATIONS PLC MTN RegS Unternehmen 117.151,17 0.0 11650.0 159.0 30.Aug.2027 275.0
KERFP KERING SA MTN RegS Unternehmen 117.195,04 0.0 11636.0 812.0 05.Sept.2035 388.0
SUMIBK SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP IN MTN RegS Unternehmen 117.222,92 0.0 11679.0 812.0 06.Okt.2036 369.0
ABESM ABERTIS INFRAESTRUCTURAS SA MTN RegS Unternehmen 117.234,94 0.0 11504.0 483.0 27.März2031 300.0
HD HOME DEPOT INC Unternehmen 117.237,67 0.0 5824.0 1603.0 15.März2051 238.0
BFCM BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL MTN RegS Unternehmen 117.242,49 0.0 11514.0 797.0 07.Mai2035 350.0
SIEGR SIEMENS FINANCIERINGSMAATSCHAPPIJ RegS Unternehmen 117.249,16 0.0 11669.0 443.0 09.Sept.2030 275.0
ALLRNV ALLIANDER NV MTN RegS Government Related 117.258,74 0.0 11515.0 927.0 06.Mai2037 350.0
PACLIF PACIFIC LIFE GLOBAL FUNDING II RegS Unternehmen 117.273,30 0.0 11581.0 510.0 18.Juni2031 313.0
EFSF EUROPEAN FINANCIAL STABILITY FACIL RegS Government Related 117.286,49 0.0 11653.0 75.0 17.Aug.2026 275.0
GSK GSK CAPITAL BV MTN RegS Unternehmen 117.294,27 0.0 11360.0 893.0 19.Nov.2036 325.0
ACAFP CREDIT AGRICOLE SA (LONDON BRANCH) MTN RegS Unternehmen 117.305,46 0.0 11536.0 108.0 20.Dez.2026 188.0
NOVOB NOVO NORDISK FINANCE NETHERLANDS B MTN RegS Unternehmen 117.333,99 0.0 11566.0 659.0 27.Mai2033 313.0
PTSB PERMANENT TSB GROUP HOLDINGS PLC MTN RegS Government Related 117.345,62 0.0 11672.0 445.0 22.Dez.2035 388.0
ORAFP ORANGE SA MTN RegS Unternehmen 117.360,06 0.0 11539.0 795.0 19.Mai2035 350.0
BUPFIN BUPA FINANCE PLC RegS Unternehmen 117.367,69 0.0 11515.0 752.0 14.Juni2035 413.0
TEL TYCO ELECTRONICS GROUP SA Unternehmen 117.380,45 0.0 11587.0 237.0 06.Mai2028 250.0
KSA SAUDI ARABIA KINGDOM OF (GOVERNMEN MTN RegS Government Related 117.393,06 0.0 11439.0 902.0 05.März2037 375.0
KOMMUN KOMMUNEKREDIT MTN RegS Government Related 117.393,63 0.0 11468.0 790.0 19.Jan.2035 288.0
SABSM BANCO DE SABADELL SA MTN RegS Unternehmen 117.394,19 0.0 11672.0 479.0 10.März2032 338.0
POLAND POLAND (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 117.395,56 0.0 11612.0 597.0 07.Juli2032 313.0
KBCBB KBC GROEP NV MTN RegS Unternehmen 117.402,65 0.0 11665.0 445.0 25.Aug.2030 300.0
BFCM BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL MTN RegS Unternehmen 117.402,96 0.0 11673.0 590.0 10.Juni2032 338.0
DEKA DEKABANK DEUTSCHE GIROZENTRALE MTN RegS Government Related 117.406,68 0.0 11596.0 426.0 19.Juni2030 313.0
RENAUL RCI BANQUE SA MTN RegS Unternehmen 117.410,07 0.0 11571.0 413.0 06.Juni2030 338.0
GM GENERAL MOTORS FINANCIAL COMPANY I MTN RegS Unternehmen 117.422,10 0.0 11644.0 352.0 04.Aug.2029 310.0
BAWAG BAWAG PSK BANK FUER ARBEIT UND WIR MTN RegS Unternehmen 117.428,36 0.0 11703.0 275.0 03.Okt.2029 313.0
EUROGR EUROGRID GMBH RegS Unternehmen 117.464,20 0.0 11722.0 182.0 18.Okt.2027 308.0
KBCBB KBC GROEP NV MTN RegS Unternehmen 117.470,69 0.0 11657.0 523.0 26.Aug.2036 363.0
ERSTBK ERSTE GROUP BANK AG MTN RegS Unternehmen 117.477,03 0.0 11668.0 522.0 27.Aug.2032 325.0
SRGIM SNAM SPA MTN RegS Unternehmen 117.484,39 0.0 11610.0 587.0 01.Juli2032 325.0
PKNPW ORLEN SA MTN RegS Unternehmen 117.493,48 0.0 11596.0 587.0 02.Juli2032 363.0
NAB NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD RegS Gedeckt 117.108,71 0.0 11644.0 448.0 27.Aug.2030 272.0
CAFFIL CAISSE FRANCAISE DE FINANCEMENT LO MTN RegS Gedeckt 117.121,04 0.0 11598.0 680.0 20.Juli2033 313.0
CFF COMPAGNIE DE FINANCEMENT FONCIER S MTN RegS Gedeckt 117.177,47 0.0 11551.0 742.0 28.Mai2034 313.0
BNS BANK OF NOVA SCOTIA RegS Gedeckt 117.179,06 0.0 11600.0 342.0 18.Juni2029 252.0
NEDWBK NEDERLANDSE WATERSCHAPSBANK NV MTN RegS Government Related 117.227,99 0.0 11585.0 424.0 22.Mai2030 250.0
TRATOU TISSEO COLLECTIVITES MTN RegS Government Related 117.239,81 0.0 11447.0 1016.0 08.Apr.2039 400.0
BACRED MEDIOBANCA BANCA DI CREDITO FINANZ RegS Gedeckt 117.260,10 0.0 11660.0 533.0 04.Sept.2031 300.0
DB DEUTSCHE BANK AG RegS Gedeckt 117.275,25 0.0 11704.0 93.0 19.Okt.2026 313.0
TD TORONTO-DOMINION BANK/THE MTN RegS Gedeckt 117.275,97 0.0 11667.0 617.0 09.Sept.2032 297.0
CRH CAISSE DE REFINANCEMENT DE L HABIT MTN RegS Gedeckt 117.321,17 0.0 11501.0 566.0 20.Feb.2032 275.0
EIKBOL EIKA BOLIGKREDITT AS MTN RegS Gedeckt 117.324,53 0.0 11584.0 593.0 26.Mai2032 275.0
CCDJ FEDERATION DES CAISSES DESJARDINS RegS Gedeckt 117.328,69 0.0 11591.0 424.0 29.Mai2030 268.0
CMARK ARKEA PUBLIC SECTOR SCF SA MTN RegS Gedeckt 117.363,09 0.0 11600.0 822.0 02.Juli2035 323.0
ABNANV ABN AMRO BANK NV RegS Gedeckt 117.383,21 0.0 11677.0 175.0 30.Aug.2027 263.0
SFILFR SFIL SA MTN RegS Government Related 117.462,32 0.0 11700.0 453.0 24.Sept.2030 300.0
HEIBOS HEIMSTADEN BOSTAD AB MTN RegS Unternehmen 116.717,20 0.0 11594.0 477.0 10.März2031 375.0
BFCM BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL MTN RegS Unternehmen 116.723,49 0.0 11646.0 541.0 17.Okt.2031 325.0
EQTSS EQT AB RegS Unternehmen 116.734,93 0.0 11508.0 225.0 06.Apr.2028 238.0
UU UNITED UTILITIES WATER FINANCE PLC MTN RegS Unternehmen 116.741,65 0.0 11559.0 808.0 07.Aug.2035 375.0
KOMINS KOMMUNINVEST I SVERIGE AB MTN RegS Government Related 116.745,02 0.0 11644.0 279.0 04.Okt.2028 250.0
ETEGA NATIONAL BANK OF GREECE SA MTN RegS Unternehmen 116.768,58 0.0 11577.0 259.0 21.Juli2029 100.0
BMY BMS IRELAND CAPITAL FUNDING DAC Unternehmen 116.775,82 0.0 11673.0 1022.0 10.Nov.2038 386.0
CSCO CISCO SYSTEMS INC Unternehmen 116.783,93 0.0 10438.0 966.0 15.Jan.2040 550.0
BDX BECTON DICKINSON EURO FINANCE SARL Unternehmen 116.784,31 0.0 7747.0 1354.0 13.Aug.2041 134.0
JCI JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL PLC Unternehmen 116.785,33 0.0 11345.0 691.0 11.Dez.2033 313.0
ORAFP ORANGE SA (PNC7) MTN RegS Unternehmen 116.797,96 0.0 11506.0 561.0 31.Dez.2079 388.0
DT DEUTSCHE TELEKOM INTERNATIONAL FIN MTN RegS Unternehmen 116.800,90 0.0 12538.0 451.0 28.Okt.2030 450.0
HEIGR HEIDELBERG MATERIALS FINANCE LUXEM MTN RegS Unternehmen 116.803,63 0.0 11567.0 40.0 07.Apr.2026 163.0
BPIFRA BPIFRANCE SA MTN RegS Government Related 116.811,11 0.0 11518.0 588.0 25.Mai2032 300.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK RegS Government Related 116.820,93 0.0 11618.0 266.0 14.Aug.2028 225.0
HESLAN LANDESBANK HESSEN THUERINGEN GIROZ RegS Government Related 116.826,76 0.0 11616.0 174.0 24.Aug.2027 263.0
DT DEUTSCHE TELEKOM AG MTN RegS Unternehmen 116.846,57 0.0 11518.0 807.0 04.Juni2035 325.0
KBN KOMMUNALBANKEN AS MTN RegS Government Related 116.857,17 0.0 11458.0 566.0 12.Feb.2032 263.0
CCBGBB BELFIUS BANQUE SA MTN RegS Government Related 116.869,45 0.0 11621.0 612.0 09.Sept.2032 325.0
NOVOB NOVO NORDISK FINANCE NETHERLANDS B MTN RegS Unternehmen 116.874,60 0.0 11560.0 243.0 27.Mai2028 238.0
DGFP COFIROUTE SA MTN RegS Unternehmen 116.878,08 0.0 11439.0 638.0 06.März2033 313.0
ENTERP ERAC USA FINANCE COMPANY 144A Unternehmen 116.899,48 0.0 11637.0 831.0 15.Okt.2037 700.0
VIEFP VEOLIA ENVIRONNEMENT SA MTN RegS Unternehmen 116.903,87 0.0 11512.0 924.0 17.Juni2037 379.0
TOYOTA TOYOTA FINANCE AUSTRALIA LTD MTN RegS Unternehmen 116.911,27 0.0 11590.0 303.0 16.Jan.2029 268.0
HENKEL HENKEL AG & CO KGAA RegS Unternehmen 116.931,11 0.0 11643.0 174.0 13.Sept.2027 263.0
POLAND POLAND (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 116.933,50 0.0 11673.0 544.0 22.Okt.2031 313.0
BACRED MEDIOBANCA BANCA DI CREDITO FINANZ MTN RegS Unternehmen 116.933,64 0.0 11581.0 437.0 22.Aug.2031 365.0
BNP BNP PARIBAS SA MTN RegS Unternehmen 116.941,33 0.0 11515.0 134.0 31.März2032 250.0
REESM RED ELECTRICA FINANCIACIONES SAU MTN RegS Unternehmen 116.954,67 0.0 11411.0 704.0 17.Jan.2034 300.0
BPIFRA BPIFRANCE SA MTN RegS Government Related 116.988,57 0.0 11529.0 664.0 25.Mai2033 313.0
ESM EUROPEAN STABILITY MECHANISM MTN RegS Government Related 117.000,05 0.0 11472.0 804.0 26.Feb.2035 275.0
UBS CREDIT SUISSE (USA) LLC Unternehmen 117.039,74 0.0 11472.0 531.0 15.Juli2032 713.0
EFSF EUROPEAN FINANCIAL STABILITY FACIL MTN RegS Government Related 117.055,68 0.0 11640.0 772.0 04.Sept.2034 300.0
HITTFP HOLDING DINFRASTRUCTURES DE TRANSP MTN RegS Unternehmen 117.059,32 0.0 11553.0 136.0 04.Mai2027 250.0
DBJJP DEVELOPMENT BANK OF JAPAN INC MTN RegS Government Related 117.082,75 0.0 11657.0 273.0 11.Sept.2028 263.0
NOVOB NOVO NORDISK FINANCE NETHERLANDS B MTN RegS Unternehmen 117.085,44 0.0 11638.0 439.0 27.Aug.2030 288.0
HEIBOS HEIMSTADEN BOSTAD AB MTN RegS Unternehmen 117.098,58 0.0 11661.0 441.0 02.Okt.2030 375.0
NDAFH NORDEA BANK ABP MTN RegS Unternehmen 117.103,30 0.0 11648.0 833.0 17.Sept.2035 350.0
DBSSP DBS BANK LTD (LONDON BRANCH) MTN RegS Gedeckt 116.769,95 0.0 11575.0 301.0 03.Jan.2029 243.0
SANTAN BANCO SANTANDER SA RegS Gedeckt 116.777,64 0.0 11567.0 684.0 14.Juli2033 288.0
EIKBOL EIKA BOLIGKREDITT AS MTN RegS Gedeckt 116.785,34 0.0 11638.0 276.0 22.Sept.2028 250.0
NIESA NIEDERSACHSEN LAND OF RegS Government Related 116.797,76 0.0 11412.0 791.0 09.Jan.2035 275.0
MONTE BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SP RegS Gedeckt 116.848,71 0.0 11556.0 480.0 18.Jan.2031 275.0
BMO BANK OF MONTREAL RegS Gedeckt 116.857,54 0.0 11660.0 91.0 13.Okt.2026 275.0
CBAAU COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA MTN RegS Gedeckt 116.868,23 0.0 11656.0 544.0 09.Okt.2031 285.0
DNBNO DNB BOLIGKREDITT AS RegS Gedeckt 116.887,03 0.0 11650.0 368.0 27.Sept.2029 263.0
BNG BNG BANK NV MTN RegS Government Related 116.933,23 0.0 11457.0 800.0 26.Feb.2035 288.0
CRH CAISSE DE REFINANCEMENT DE L HABIT MTN RegS Gedeckt 116.955,72 0.0 11575.0 431.0 20.Juni2030 263.0
HSBC HSBC UK BANK PLC MTN RegS Gedeckt 116.957,08 0.0 11567.0 424.0 25.Mai2030 263.0
PBBGR DEUTSCHE PFANDBRIEFBANK AG MTN RegS Gedeckt 116.960,51 0.0 11558.0 336.0 30.Mai2029 263.0
LLOYDS LLOYDS BANK GMBH RegS Gedeckt 116.973,45 0.0 11639.0 619.0 09.Sept.2032 288.0
BQDAU BANK OF QUEENSLAND LTD RegS Gedeckt 117.006,49 0.0 11573.0 429.0 18.Juni2030 273.0
MADRID MADRID COMMUNITY OF RegS Government Related 117.026,07 0.0 11582.0 441.0 30.Juli2030 249.0
RBIAV RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL AG RegS Gedeckt 117.031,89 0.0 11662.0 87.0 28.Sept.2026 288.0
SANTAN BANCO SANTANDER SA RegS Gedeckt 117.041,39 0.0 11559.0 421.0 13.Mai2030 250.0
GENEVA GENEVE CANTON DE RegS Government Related 117.056,15 0.0 11679.0 1933.0 04.Juli2046 60.0
IHGLN INTERCONTINENTAL HOTELS GROUP PLC MTN RegS Unternehmen 116.334,96 0.0 11511.0 144.0 15.Mai2027 213.0
TRNIM TERNA RETE ELETTRICA NAZIONALE SPA MTN RegS Unternehmen 116.346,43 0.0 11527.0 514.0 22.Juli2031 300.0
WPPLN WPP FINANCE 2013 MTN RegS Unternehmen 116.366,04 0.0 11559.0 669.0 12.Sept.2033 400.0
NDB NORDDEUTSCHE LANDESBANK GIROZENTRA RegS Government Related 116.382,69 0.0 11602.0 185.0 02.Okt.2028 275.0
WMG WMG ACQUISITION CORP RegS Unternehmen 116.390,66 0.0 11535.0 237.0 15.Juli2028 275.0
CLEF CHANNEL LINK ENTERPRISES FINANCE P RegS Verbrieft 116.397,68 0.0 11515.0 155.0 30.Juni2050 271.0
HSBC HSBC HOLDINGS PLC Unternehmen 116.421,90 0.0 11338.0 843.0 01.Juni2038 680.0
RTEFRA RTE RESEAU DE TRANSPORT D ELECTRIC MTN RegS Government Related 116.435,16 0.0 11538.0 345.0 08.Juli2029 263.0
TLSAU TELSTRA GROUP LTD MTN RegS Unternehmen 116.437,35 0.0 11568.0 791.0 02.März2035 338.0
KDB KOREA DEVELOPMENT BANK MTN RegS Government Related 116.445,41 0.0 11592.0 272.0 04.Sept.2028 238.0
AMXLMM AMERICA MOVIL SAB DE CV Unternehmen 116.470,26 0.0 11480.0 224.0 10.März2028 213.0
PEP PEPSICO INC Unternehmen 116.515,16 0.0 11534.0 951.0 28.Juli2037 345.0
MSFT MICROSOFT CORPORATION Unternehmen 116.527,35 0.0 11491.0 664.0 02.Mai2033 263.0
TD TORONTO-DOMINION BANK/THE MTN RegS Unternehmen 116.539,47 0.0 11600.0 614.0 22.Sept.2032 336.0
LIFP KLEPIERRE SA MTN RegS Unternehmen 116.542,35 0.0 11603.0 954.0 30.Sept.2037 375.0
RABOBK COOPERATIEVE RABOBANK UA MTN RegS Unternehmen 116.544,18 0.0 11615.0 837.0 08.Okt.2035 355.0
MASSMU MASSMUTUAL GLOBAL FUNDING II MTN RegS Unternehmen 116.567,73 0.0 11498.0 588.0 11.Juni2032 325.0
TALANX TALANX AG RegS Unternehmen 116.652,77 0.0 11421.0 198.0 05.Dez.2047 225.0
NESNVX NESTLE FINANCE INTERNATIONAL LTD RegS Unternehmen 116.654,62 0.0 11363.0 911.0 23.Jan.2037 325.0
ORAFP ORANGE SA MTN RegS Unternehmen 116.660,96 0.0 11357.0 770.0 17.Jan.2035 325.0
RBIAV RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL AG RegS Unternehmen 116.672,81 0.0 11533.0 155.0 18.Juni2032 288.0
PEOPW BANK POLSKA KASA OPIEKI SA MTN RegS Unternehmen 116.673,74 0.0 11612.0 522.0 23.Sept.2032 350.0
EJRAIL EAST JAPAN RAILWAY COMPANY MTN RegS Unternehmen 116.683,90 0.0 11591.0 897.0 04.Sept.2036 353.0
SEB SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB MTN RegS Unternehmen 116.690,98 0.0 11625.0 697.0 30.Sept.2033 320.0
IBRD INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCT Government Related 116.695,52 0.0 9998.0 2.0 20.Nov.2025 313.0
CGB CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM Schuldverschreibungen 116.485,38 0.0 1438.0 152.0 04.Juni2027 285.0
NRWBK NRW BANK MTN RegS Government Related 116.323,71 0.0 11576.0 452.0 02.Sept.2030 250.0
CFF COMPAGNIE DE FINANCEMENT FONCIER S MTN RegS Gedeckt 116.335,13 0.0 11451.0 406.0 15.März2030 238.0
CM CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE RegS Gedeckt 116.355,82 0.0 11610.0 504.0 15.Apr.2031 275.0
PBBGR DEUTSCHE PFANDBRIEFBANK AG RegS Gedeckt 116.406,89 0.0 11498.0 127.0 01.März2027 175.0
IDF REGION OF ILE DE FRANCE MTN RegS Government Related 116.422,86 0.0 11468.0 738.0 25.Mai2034 320.0
MAYSIL MAYBANK SINGAPORE LTD RegS Gedeckt 116.444,80 0.0 11612.0 279.0 02.Okt.2028 250.0
NRWBK NRW BANK RegS Government Related 116.462,31 0.0 11630.0 190.0 22.Okt.2027 238.0
CAFFIL CAISSE FRANCAISE DE FINANCEMENT LO MTN RegS Gedeckt 116.489,86 0.0 11462.0 941.0 22.Mai2037 338.0
HESSEN HESSE (STATE OF) RegS Government Related 116.496,45 0.0 11589.0 450.0 28.Aug.2030 250.0
AKTIA AKTIA BANK ABP MTN RegS Gedeckt 116.509,19 0.0 11598.0 452.0 09.Sept.2030 263.0
EQBCN EQUITABLE BANK RegS Gedeckt 116.516,58 0.0 11542.0 277.0 28.Sept.2028 238.0
ABNANV ABN AMRO BANK NV RegS Gedeckt 116.520,59 0.0 11620.0 370.0 02.Okt.2029 250.0
KFW KFW MTN RegS Government Related 116.525,87 0.0 11618.0 471.0 15.Nov.2030 250.0
HESLAN LANDESBANK HESSEN THUERINGEN GIROZ RegS Gedeckt 116.580,27 0.0 11619.0 85.0 21.Sept.2026 238.0
PKOBHB PKO BANK HIPOTECZNY SA RegS Gedeckt 116.584,61 0.0 11547.0 340.0 12.Juni2029 250.0
SLOSPO SLOVENSKA SPORITELNA AS RegS Gedeckt 116.585,92 0.0 11604.0 452.0 10.Sept.2030 275.0
ACHMEA ACHMEA BANK NV RegS Gedeckt 116.593,86 0.0 11548.0 433.0 25.Juni2030 250.0
BACRED MEDIOBANCA BANCA DI CREDITO FINANZ RegS Gedeckt 116.672,98 0.0 11538.0 441.0 05.Aug.2030 263.0
BAMIIM BANCO BPM SPA RegS Gedeckt 116.680,76 0.0 11612.0 363.0 06.Sept.2029 263.0
ACASCF CREDIT AGRICOLE PUBLIC SECTOR SCF MTN RegS Gedeckt 116.685,34 0.0 11540.0 471.0 11.Dez.2030 263.0
STNCSG STANDARD CHARTERED BANK (SINGAPORE RegS Gedeckt 116.695,53 0.0 11636.0 278.0 02.Okt.2028 260.0
SPOLNO SPAREBANK 1 OSTLANDET MTN RegS Unternehmen 115.972,84 0.0 11487.0 142.0 27.Apr.2027 175.0
NDAFH NORDEA BANK ABP MTN RegS Unternehmen 115.989,58 0.0 11585.0 547.0 28.Okt.2031 300.0
SSELN SCOTTISH HYDRO ELECTRIC TRANSMISSI MTN RegS Unternehmen 115.990,41 0.0 11523.0 693.0 02.Nov.2033 338.0
SAARLB LANDESBANK SAAR GIROZENTRALE RegS Government Related 116.014,69 0.0 11594.0 421.0 03.Mai2030 288.0
ROMANI ROMANIA (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 116.034,10 0.0 11529.0 1126.0 07.Okt.2045 650.0
SIEGR SIEMENS FINANCIERINGSMAATSCHAPPIJ RegS Unternehmen 116.042,33 0.0 11542.0 690.0 08.Sept.2033 300.0
NESNVX NESTLE FINANCE INTERNATIONAL LTD RegS Unternehmen 116.042,35 0.0 11557.0 694.0 23.Sept.2033 300.0
CENNZ CONTACT ENERGY LTD MTN RegS Unternehmen 116.046,01 0.0 11594.0 616.0 03.Nov.2032 354.0
TRNIM TERNA RETE ELETTRICA NAZIONALE SPA MTN RegS Unternehmen 116.048,23 0.0 11536.0 40.0 10.Apr.2026 100.0
CAJAMA BANCO DE CREDITO SOCIAL COOPERATIV MTN RegS Unternehmen 116.048,66 0.0 11467.0 127.0 09.März2028 175.0
URWFP UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD SE MTN RegS Unternehmen 116.072,29 0.0 11426.0 406.0 09.Apr.2030 263.0
VGPBB VGP NV RegS Unternehmen 116.076,41 0.0 11453.0 115.0 17.Jan.2027 163.0
FABUH FIRST ABU DHABI BANK PJSC MTN RegS Government Related 116.085,63 0.0 11496.0 137.0 07.Apr.2027 163.0
CMZB COMMERZBANK AG MTN RegS Unternehmen 116.087,92 0.0 11470.0 86.0 29.Dez.2031 138.0
HIW HIGHWOODS REALTY LP Unternehmen 116.094,53 0.0 11395.0 605.0 01.Feb.2034 765.0
NAB NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD MTN RegS Unternehmen 116.103,21 0.0 11540.0 51.0 18.Mai2026 125.0
BFCM BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL MTN RegS Unternehmen 116.110,55 0.0 11475.0 244.0 25.Mai2028 250.0
GOOGL ALPHABET INC Unternehmen 116.111,93 0.0 11604.0 1320.0 06.Nov.2044 400.0
FI FISERV FUNDING UNLIMITED CO Unternehmen 116.127,03 0.0 11446.0 579.0 15.Juni2032 350.0
SCMNVX SWISSCOM FINANCE BV MTN RegS Government Related 116.143,97 0.0 11544.0 759.0 05.Sept.2034 325.0
MCD MCDONALDS CORPORATION MTN RegS Unternehmen 116.147,62 0.0 11514.0 150.0 26.Mai2027 188.0
CXGD CAIXA GERAL DE DEPOSITOS SA MTN RegS Government Related 116.156,59 0.0 11581.0 450.0 07.Okt.2031 300.0
MRLSM MERLIN PROPERTIES SOCIMI SA MTN RegS Unternehmen 116.180,60 0.0 11541.0 678.0 04.Sept.2033 350.0
NYKRE NYKREDIT REALKREDIT A/S MTN RegS Unternehmen 116.206,85 0.0 11583.0 636.0 12.Jan.2033 350.0
PEP PEPSICO INC Unternehmen 116.212,81 0.0 7694.0 1432.0 19.März2050 363.0
UBS UBS GROUP AG MTN RegS Unternehmen 116.217,30 0.0 11417.0 483.0 02.Apr.2032 288.0
SUMIBK SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP IN RegS Unternehmen 116.223,46 0.0 11549.0 58.0 15.Juni2026 155.0
NESNVX NESTLE FINANCE INTERNATIONAL LTD MTN RegS Unternehmen 116.243,19 0.0 11612.0 458.0 28.Okt.2030 263.0
EDPPL EDP SERVICIOS FINANCIEROS ESPANA S MTN RegS Unternehmen 116.252,30 0.0 11556.0 545.0 03.Dez.2031 313.0
MS MORGAN STANLEY MTN Unternehmen 116.263,59 0.0 11508.0 142.0 27.Apr.2027 188.0
ALTALK ALTALINK LP Unternehmen 116.264,08 0.0 7597.0 580.0 28.Nov.2032 469.0
DBJJP DEVELOPMENT BANK OF JAPAN INC MTN RegS Government Related 116.291,20 0.0 11574.0 363.0 04.Sept.2029 250.0
BMW BMW INTERNATIONAL INVESTMENT BV MTN RegS Unternehmen 116.293,22 0.0 11547.0 759.0 27.Aug.2034 338.0
ENTERP ERAC USA FINANCE COMPANY 144A Unternehmen 116.296,17 0.0 11330.0 647.0 01.Juni2034 670.0
LFBANK LANSFORSAKRINGAR BANK AB MTN RegS Unternehmen 116.298,00 0.0 11599.0 279.0 06.Okt.2028 263.0
SGOFP COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN SA MTN RegS Unternehmen 116.303,05 0.0 11601.0 172.0 04.Okt.2027 238.0
COE BANQUE DEVELOPPT CONSEIL EUROPE 9 MTN RegS Government Related 116.304,18 0.0 11376.0 719.0 11.Jan.2034 263.0
ACHMEA ACHMEA BANK NV RegS Gedeckt 115.951,71 0.0 11545.0 623.0 15.Sept.2032 275.0
NDB NORDDEUTSCHE LANDESBANK GIROZENTRA MTN RegS Gedeckt 115.983,37 0.0 11558.0 368.0 20.Sept.2029 238.0
BAUSCH BAUSPARKASSE DER VOLKSBANKEN UND R RegS Gedeckt 116.028,70 0.0 11558.0 366.0 13.Sept.2029 238.0
CMZB COMMERZBANK AG MTN RegS Gedeckt 116.049,98 0.0 11561.0 456.0 17.Sept.2030 250.0
FLEMSH FLEMISH COMMUNITY OF MTN RegS Government Related 116.057,63 0.0 11458.0 1116.0 22.Juni2040 367.0
NWIDE NATIONWIDE BUILDING SOCIETY MTN RegS Gedeckt 116.078,26 0.0 11508.0 345.0 25.Juni2029 225.0
INGB ING BELGIQUE NV MTN RegS Gedeckt 116.102,34 0.0 11541.0 617.0 25.Aug.2032 275.0
DKRED DEUTSCHE KREDITBANK AG RegS Gedeckt 116.112,02 0.0 11396.0 879.0 21.März2036 288.0
CFF COMPAGNIE DE FINANCEMENT FONCIER S MTN RegS Gedeckt 116.123,95 0.0 11372.0 797.0 05.März2035 300.0
NWIDE NATIONWIDE BUILDING SOCIETY RegS Gedeckt 116.141,87 0.0 11571.0 305.0 16.Jan.2029 238.0
CFF COMPAGNIE DE FINANCEMENT FONCIER S MTN RegS Gedeckt 116.171,40 0.0 11562.0 494.0 10.März2031 275.0
INTNED ING BANK NV RegS Gedeckt 116.179,19 0.0 11550.0 846.0 02.Sept.2035 300.0
RENTEN LANDWIRTSCHAFTLICHE RENTENBANK MTN RegS Government Related 116.195,95 0.0 11473.0 593.0 11.Mai2032 250.0
UNICZ UNICREDIT BANK CZECH REPUBLIC AND RegS Gedeckt 116.212,08 0.0 11563.0 406.0 03.März2030 263.0
DNBNO DNB BOLIGKREDITT AS RegS Gedeckt 116.215,05 0.0 11505.0 430.0 10.Juni2030 238.0
NWIDE NATIONWIDE BUILDING SOCIETY RegS Gedeckt 116.236,94 0.0 11572.0 621.0 16.Sept.2032 288.0
DB DEUTSCHE BANK AG RegS Gedeckt 116.255,45 0.0 11588.0 182.0 20.Sept.2027 225.0
SPABOL SPAREBANK 1 BOLIGKREDITT AS MTN RegS Gedeckt 116.257,00 0.0 11558.0 617.0 27.Aug.2032 275.0
MUNHYP MUENCHENER HYPOTHEKENBANK EG RegS Gedeckt 116.282,95 0.0 11409.0 806.0 06.März2035 275.0
FLEMSH FLEMISH COMMUNITY OF MTN RegS Government Related 116.291,89 0.0 11600.0 625.0 12.Okt.2032 300.0
NAB NATIONAL AUSTRALIA BANK LIMITED RegS Gedeckt 116.304,94 0.0 11562.0 21.0 30.Jan.2026 75.0
EVKGR EVONIK INDUSTRIES AG MTN RegS Unternehmen 115.557,11 0.0 11521.0 177.0 25.Sept.2027 225.0
WSTP WESTPAC BANKING CORP Unternehmen 115.564,21 0.0 11225.0 610.0 17.Nov.2033 682.0
SUEZFP SUEZ SA (FR) MTN RegS Unternehmen 115.569,91 0.0 11455.0 148.0 24.Mai2027 188.0
VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Unternehmen 115.570,24 0.0 11543.0 619.0 29.Okt.2032 325.0
PBBGR DEUTSCHE PFANDBRIEFBANK AG RegS Unternehmen 115.585,61 0.0 11486.0 268.0 01.Sept.2028 325.0
KBN KOMMUNALBANKEN AS MTN RegS Government Related 115.600,22 0.0 11519.0 43.0 20.Apr.2026 63.0
AKEFP ARKEMA SA MTN RegS Unternehmen 115.625,57 0.0 11491.0 679.0 09.Sept.2033 350.0
PTHREE P3 GROUP SARL MTN RegS Government Related 115.660,19 0.0 11522.0 642.0 02.Apr.2033 375.0
C CITIGROUP INC Unternehmen 115.681,34 0.0 11545.0 681.0 22.Okt.2034 349.0
KHC KRAFT HEINZ FOODS CO 144A Unternehmen 115.685,05 0.0 11369.0 886.0 01.Aug.2039 713.0
EDPPL EDP FINANCE BV MTN RegS Unternehmen 115.709,99 0.0 11402.0 196.0 22.Nov.2027 150.0
ACAFP CREDIT AGRICOLE SA MTN RegS Unternehmen 115.767,26 0.0 11517.0 361.0 29.Aug.2029 250.0
MRK MERCK & CO INC Unternehmen 115.767,42 0.0 11560.0 87.0 15.Okt.2026 188.0
ABESM ABERTIS INFRAESTRUCTURAS SA MTN RegS Unternehmen 115.780,73 0.0 11415.0 317.0 29.März2029 225.0
CHINA CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM RegS Government Related 115.803,50 0.0 11580.0 4.0 25.Nov.2025 0.0
QNBK QNB FINANCE LTD MTN RegS Government Related 115.827,63 0.0 11542.0 455.0 30.Sept.2030 300.0
MIZUHO MIZUHO FINANCIAL GROUP INC MTN RegS Unternehmen 115.836,31 0.0 11471.0 137.0 08.Apr.2027 163.0
ALPHA ALPHA BANK SA MTN RegS Unternehmen 115.836,79 0.0 11571.0 455.0 30.Okt.2031 313.0
VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Unternehmen 115.849,34 0.0 11468.0 939.0 06.Aug.2037 375.0
ORAFP ORANGE SA MTN RegS Unternehmen 115.862,50 0.0 11585.0 771.0 13.Nov.2034 350.0
DLR DIGITAL EURO FINCO LLC RegS Unternehmen 115.874,63 0.0 11587.0 629.0 15.Jan.2033 375.0
KO COCA-COLA CO Unternehmen 115.875,28 0.0 11557.0 85.0 22.Sept.2026 188.0
GOOGL ALPHABET INC Unternehmen 115.879,09 0.0 11583.0 286.0 06.Nov.2028 238.0
LONNVX LONZA FINANCE INTERNATIONAL NV/SA MTN RegS Unternehmen 115.893,40 0.0 11513.0 752.0 04.Sept.2034 350.0
CZGB CZECH REPUBLIC Schuldverschreibungen 115.769,06 0.0 459.0 346.0 23.Juli2029 275.0
AARB AAREAL BANK AG MTN RegS Gedeckt 115.662,43 0.0 11512.0 487.0 03.Feb.2031 263.0
ACACB CREDIT AGRICOLE HOME LOAN SFH RegS Gedeckt 115.768,91 0.0 11368.0 390.0 07.Jan.2030 213.0
BPIPL BANCO BPI SA RegS Gedeckt 115.823,42 0.0 11553.0 503.0 08.Apr.2031 263.0
MIZUHO MIZUHO FINANCIAL GROUP INC MTN RegS Unternehmen 115.133,04 0.0 11501.0 41.0 13.Apr.2026 18.0
SAGAX SAGAX AB MTN RegS Unternehmen 115.154,28 0.0 11413.0 120.0 30.Jan.2027 113.0
ACAFP CREDIT AGRICOLE SA (LONDON BRANCH) MTN RegS Unternehmen 115.154,48 0.0 11431.0 144.0 03.Mai2027 138.0
CABKSM CAIXABANK SA RegS Unternehmen 115.160,65 0.0 11486.0 65.0 09.Juli2026 75.0
MET METLIFE CAPITAL TRUST IV 144A Unternehmen 115.201,81 0.0 11199.0 591.0 15.Dez.2067 788.0
RY ROYAL BANK OF CANADA MTN RegS Unternehmen 115.203,69 0.0 11385.0 329.0 26.Apr.2029 213.0
CRDEM CREDITO EMILIANO SPA RegS Unternehmen 115.225,91 0.0 11416.0 113.0 19.Jan.2028 113.0
TELEFO TELEFONICA EMISIONES SAU MTN RegS Unternehmen 115.229,22 0.0 11504.0 283.0 17.Okt.2028 232.0
ORSTED ORSTED A/S RegS Government Related 115.249,62 0.0 11417.0 246.0 14.Juni2028 225.0
SUFP SCHNEIDER ELECTRIC SE MTN RegS Unternehmen 115.253,24 0.0 11450.0 897.0 03.Sept.2036 338.0
ROMANI ROMANIA (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 115.254,07 0.0 10410.0 444.0 13.Juli2030 175.0
BAMIIM BANCO BPM SPA MTN RegS Unternehmen 115.258,93 0.0 11493.0 66.0 15.Juli2026 88.0
CTPNV CTP NV RegS Unternehmen 115.261,07 0.0 11492.0 569.0 13.Apr.2032 363.0
SCGAU SCENTRE MANAGEMENT LTD MTN RegS Unternehmen 115.261,90 0.0 11407.0 231.0 11.Apr.2028 175.0
IBB INVESTITIONSBANK BERLIN RegS Government Related 115.266,71 0.0 11495.0 371.0 28.Sept.2029 225.0
MRLSM MERLIN PROPERTIES SOCIMI SA MTN RegS Unternehmen 115.303,96 0.0 11524.0 95.0 02.Nov.2026 188.0
ISPIM INTESA SANPAOLO SPA MTN RegS Unternehmen 115.327,56 0.0 11506.0 459.0 14.Okt.2030 292.0
HMSOLN HAMMERSON IRELAND FINANCE DAC RegS Unternehmen 115.406,85 0.0 11451.0 151.0 03.Juni2027 175.0
POLAND POLAND (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 115.414,88 0.0 11507.0 73.0 07.Aug.2026 113.0
IBM INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CO Unternehmen 115.431,48 0.0 11404.0 224.0 07.März2028 175.0
ALCTRA ALECTRA INC (CANADA) Unternehmen 115.434,30 0.0 7558.0 690.0 13.Juni2034 463.0
CMARK CREDIT MUTUEL ARKEA MTN RegS Unternehmen 115.435,23 0.0 11525.0 776.0 25.Okt.2034 331.0
ABNANV ABN AMRO BANK NV MTN RegS Unternehmen 115.460,92 0.0 11497.0 620.0 22.Sept.2032 300.0
POLAND POLAND (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 115.466,58 0.0 11397.0 592.0 25.Mai2032 275.0
BRCOL BRITISH COLUMBIA PROVINCE OF MTN RegS Government Related 115.472,29 0.0 11441.0 760.0 24.Juli2034 300.0
CAFP CARREFOUR SA MTN RegS Unternehmen 115.475,17 0.0 11540.0 95.0 30.Okt.2026 188.0
KOMMUN KOMMUNEKREDIT MTN RegS Government Related 115.485,48 0.0 11512.0 49.0 11.Mai2026 63.0
BMY BRISTOL-MYERS SQUIBB CO Unternehmen 115.499,57 0.0 11243.0 1322.0 15.Nov.2053 625.0
BRCOL BRITISH COLUMBIA PROVINCE OF RegS Government Related 115.515,76 0.0 11366.0 1065.0 24.Mai2039 340.0
JABHOL JAB HOLDINGS BV RegS Unternehmen 115.516,58 0.0 11440.0 344.0 25.Juni2029 250.0
LIBMUT LIBERTY MUTUAL GROUP INC RegS Unternehmen 115.519,06 0.0 11494.0 817.0 26.Sept.2035 388.0
CYPRUS CYPRUS (REPUBLIC OF) MTN RegS Schuldverschreibungen 115.495,01 0.0 11550.0 24.0 09.Feb.2026 0.0
ICO INSTITUTO DE CREDITO OFICIAL MTN RegS Government Related 115.154,46 0.0 11511.0 96.0 31.Okt.2026 130.0
CDCEPS CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS MTN RegS Government Related 115.156,53 0.0 11346.0 814.0 25.Mai2035 313.0
CAFFIL CAISSE FRANCAISE DE FINANCEMENT LO MTN RegS Gedeckt 115.396,11 0.0 11522.0 675.0 24.Mai2033 300.0
UNEDIC UNEDIC MTN RegS Government Related 115.442,53 0.0 11453.0 135.0 28.März2027 125.0
WSTP WESTPAC BANKING CORP RegS Gedeckt 115.454,74 0.0 11519.0 38.0 02.Apr.2026 38.0
SNCF SOCIETE NATIONALE SNCF SA MTN RegS Government Related 115.469,88 0.0 11377.0 740.0 25.Mai2034 313.0
FERROV FERROVIE DELLO STATO ITALIANE SPA MTN RegS Government Related 115.490,31 0.0 11504.0 65.0 09.Juli2026 113.0
CAFFIL CAISSE FRANCAISE DE FINANCEMENT LO MTN RegS Gedeckt 115.506,93 0.0 11491.0 618.0 08.Sept.2032 288.0
SRBANK SR BOLIGKREDITT AS MTN RegS Gedeckt 115.508,94 0.0 11426.0 227.0 15.März2028 163.0
BADWUR BADEN-WURTTEMBERG (STATE OF) RegS Government Related 115.509,10 0.0 11511.0 858.0 28.Sept.2035 288.0
STEDIN STEDIN HOLDING NV MTN RegS Government Related 114.770,19 0.0 11355.0 423.0 03.Juni2030 238.0
PARA PARAMOUNT GLOBAL Unternehmen 114.789,13 0.0 7583.0 1096.0 15.März2043 438.0
REIUCN RIOCAN REAL ESTATE INVESTMENT TRUS Unternehmen 114.808,94 0.0 7118.0 58.0 15.Juni2026 197.0
C CITIGROUP INC MTN RegS Unternehmen 114.816,54 0.0 11359.0 228.0 21.März2028 163.0
PLD PROLOGIS EURO FINANCE LLC Unternehmen 114.820,61 0.0 11297.0 298.0 05.Jan.2029 188.0
URWFP UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD SE MTN RegS Unternehmen 114.833,59 0.0 11358.0 221.0 22.Feb.2028 150.0
BAC BANK OF AMERICA CORP MTN RegS Unternehmen 114.835,99 0.0 11305.0 573.0 27.Apr.2033 282.0
VOD VODAFONE INTERNATIONAL FINANCING D MTN RegS Unternehmen 114.843,49 0.0 11135.0 1191.0 10.Feb.2043 400.0
SGOFP COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN SA MTN RegS Unternehmen 114.847,10 0.0 11419.0 156.0 14.Juni2027 138.0
ENFP BOUYGUES SA RegS Unternehmen 114.863,15 0.0 11389.0 342.0 29.Juni2029 225.0
LUCSHI ROYAL SCHIPHOL GROUP NV MTN RegS Government Related 114.884,30 0.0 11349.0 321.0 06.Apr.2029 200.0
ENFP BOUYGUES SA RegS Unternehmen 114.907,37 0.0 11422.0 153.0 07.Juni2027 138.0
COLSM INMOBILIARIA COLONIAL SOCIMI SA MTN RegS Unternehmen 114.908,81 0.0 11441.0 530.0 23.Sept.2031 313.0
APTV APTIV SWISS HOLDINGS LTD Unternehmen 114.911,22 0.0 6428.0 1474.0 01.Dez.2051 310.0
RCICN ROGERS COMMUNICATIONS INC RegS Unternehmen 114.920,05 0.0 7603.0 256.0 21.Sept.2028 570.0
CLNXSM CELLNEX FINANCE COMPANY SA MTN RegS Unternehmen 114.930,37 0.0 11407.0 99.0 15.Nov.2026 75.0
UNH UNITEDHEALTH GROUP INC Unternehmen 114.942,46 0.0 11229.0 812.0 15.Juni2037 650.0
GOOGL ALPHABET INC Unternehmen 114.958,17 0.0 11489.0 1039.0 06.Nov.2038 350.0
PYPL PAYPAL HOLDINGS INC Unternehmen 114.982,52 0.0 9549.0 359.0 01.Okt.2029 285.0
CAPFP CAPGEMINI SE RegS Unternehmen 114.984,18 0.0 11383.0 233.0 18.Apr.2028 175.0
MDT MEDTRONIC GLOBAL HOLDINGS SCA Unternehmen 114.985,11 0.0 11409.0 129.0 07.März2027 113.0
VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Unternehmen 114.986,67 0.0 11492.0 95.0 27.Okt.2026 138.0
ACEIM ACEA SPA MTN RegS Government Related 115.048,76 0.0 11430.0 153.0 08.Juni2027 150.0
UU UNITED UTILITIES WATER FINANCE PLC MTN RegS Unternehmen 115.053,29 0.0 11501.0 382.0 28.Okt.2029 88.0
KBN KOMMUNALBANKEN AS MTN RegS Government Related 115.072,89 0.0 11501.0 554.0 05.Nov.2031 263.0
ANNGR VONOVIA SE RegS Unternehmen 115.082,90 0.0 11364.0 211.0 14.Jan.2028 150.0
UPMFH UPM-KYMMENE OYJ MTN RegS Unternehmen 115.085,67 0.0 11385.0 332.0 23.Mai2029 225.0
DHLGR DEUTSCHE POST AG MTN RegS Unternehmen 115.099,40 0.0 11333.0 291.0 05.Dez.2028 163.0
MS MORGAN STANLEY Unternehmen 115.110,54 0.0 11504.0 95.0 27.Okt.2026 138.0
JNJ JOHNSON & JOHNSON Unternehmen 115.113,37 0.0 11215.0 1339.0 26.Feb.2045 360.0
HSBC HSBC HOLDINGS PLC Unternehmen 115.115,66 0.0 11207.0 841.0 01.Juni2038 680.0
LIN LINDE PLC MTN RegS Unternehmen 115.122,79 0.0 11320.0 1299.0 04.Juni2044 375.0
ANDRRA ANDORRA (PRINCIPALITY OF) MTN RegS Government Related 114.948,34 0.0 11391.0 126.0 23.Feb.2027 125.0
BNG BNG BANK NV MTN RegS Government Related 114.869,05 0.0 11421.0 777.0 28.Aug.2034 275.0
CBAAU COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA RegS Gedeckt 114.871,71 0.0 11470.0 70.0 27.Juli2026 50.0
DZHYP DZ HYP AG MTN RegS Gedeckt 114.876,93 0.0 11468.0 781.0 31.Aug.2034 275.0
WSTP WESTPAC BANKING CORP RegS Gedeckt 114.890,37 0.0 11413.0 137.0 05.Apr.2027 108.0
KUNTA KUNTARAHOITUS OYJ MTN RegS Government Related 114.917,58 0.0 11422.0 102.0 26.Nov.2026 63.0
SCHHOL SCHLESWIG-HOLSTEIN (STATE OF) RegS Government Related 114.953,05 0.0 11442.0 164.0 14.Juli2027 138.0
CRH CAISSE DE REFINANCEMENT DE L HABIT MTN RegS Gedeckt 115.100,26 0.0 11349.0 887.0 03.Juni2036 313.0
CAH CARDINAL HEALTH INC Unternehmen 114.347,80 0.0 9070.0 1186.0 15.Sept.2045 490.0
DSVDC DSV FINANCE BV MTN RegS Unternehmen 114.461,62 0.0 11440.0 772.0 06.Nov.2034 338.0
ARNDTN AROUNDTOWN SA MTN RegS Unternehmen 114.466,94 0.0 11300.0 214.0 31.Jan.2028 163.0
AMPRIO AMPRION GMBH RegS Unternehmen 114.500,62 0.0 11228.0 1271.0 21.Mai2044 400.0
JNJ JOHNSON & JOHNSON Unternehmen 114.527,61 0.0 11268.0 1323.0 01.Juni2044 355.0
ANNGR VONOVIA SE RegS Unternehmen 114.553,24 0.0 11374.0 252.0 28.Juni2028 188.0
KAZAKS KAZAKHSTAN (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 114.564,53 0.0 11454.0 289.0 09.Nov.2028 238.0
VOD VODAFONE GROUP PLC MTN RegS Unternehmen 114.576,38 0.0 11245.0 380.0 20.Nov.2029 188.0
BERTEL BERTELSMANN SE & CO KGAA MTN RegS Unternehmen 114.580,66 0.0 11442.0 695.0 28.Okt.2033 338.0
TELEFO TELEFONICA EMISIONES SAU MTN RegS Unternehmen 114.581,22 0.0 11317.0 506.0 25.Mai2031 259.0
TRNIM TERNA RETE ELETTRICA NAZIONALE SPA MTN RegS Unternehmen 114.588,28 0.0 11411.0 167.0 26.Juli2027 138.0
SUFP SCHNEIDER ELECTRIC SE MTN RegS Unternehmen 114.611,60 0.0 11392.0 138.0 09.Apr.2027 100.0
ORAFP ORANGE SA MTN RegS Unternehmen 114.626,35 0.0 11384.0 121.0 03.Feb.2027 88.0
LIN LINDE PLC RegS Unternehmen 114.646,40 0.0 11393.0 136.0 31.März2027 100.0
KO COCA-COLA CO Unternehmen 114.650,03 0.0 11370.0 959.0 15.Aug.2037 338.0
INTNED ING GROEP NV MTN RegS Unternehmen 114.650,36 0.0 11332.0 210.0 11.Jan.2028 138.0
FIS FIDELITY NATIONAL INFORMATION SERV Unternehmen 114.680,20 0.0 11385.0 149.0 21.Mai2027 150.0
GFCFP GECINA SA MTN RegS Unternehmen 114.697,38 0.0 11363.0 819.0 04.Aug.2035 338.0
RAGB AUSTRIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 114.361,55 0.0 11947.0 1915.0 26.Jan.2062 380.0
NIEDOE LOWER AUSTRIA STATE OF Government Related 114.350,28 0.0 11422.0 928.0 30.Okt.2036 313.0
DB DEUTSCHE BANK AG RegS Gedeckt 114.379,39 0.0 11396.0 628.0 20.Sept.2032 250.0
HESLAN LANDESBANK HESSEN THUERINGEN GIROZ MTN RegS Gedeckt 114.516,93 0.0 11391.0 115.0 12.Jan.2027 63.0
CAFFIL CAISSE FRANCAISE DE FINANCEMENT LO MTN RegS Gedeckt 114.536,86 0.0 11227.0 871.0 19.März2036 300.0
HESSEN HESSE (STATE OF) RegS Government Related 114.577,31 0.0 11458.0 57.0 10.Juni2026 0.0
SBAB SWEDISH COVERED BOND CORP MTN RegS Gedeckt 114.605,33 0.0 11397.0 136.0 29.März2027 88.0
SOCSFH SOCIETE GENERALE SFH RegS Gedeckt 114.635,27 0.0 11395.0 119.0 29.Jan.2027 75.0
NRW NORTH-RHINE WESTPHALIA STATE OF MTN RegS Government Related 114.661,17 0.0 11408.0 781.0 05.Sept.2034 270.0
DKRED DEUTSCHE KREDITBANK AG RegS Gedeckt 114.731,42 0.0 11315.0 1417.0 12.Juni2045 325.0
SIEGR SIEMENS FINANCIERINGSMAATSCHAPPIJ RegS Unternehmen 113.956,69 0.0 11093.0 1279.0 22.Feb.2044 363.0
MEX MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO MTN Government Related 113.960,17 0.0 11280.0 236.0 17.Apr.2028 175.0
KOMMUN KOMMUNEKREDIT MTN RegS Government Related 113.962,05 0.0 11354.0 149.0 18.Mai2027 75.0
NXPI NXP BV / NXP FUNDING LLC / NXP USA Unternehmen 113.996,93 0.0 7599.0 1134.0 11.Mai2041 325.0
ELISGP ELIS SA MTN RegS Unternehmen 113.997,09 0.0 11285.0 231.0 03.Apr.2028 163.0
T AT&T INC Unternehmen 114.001,34 0.0 11310.0 243.0 19.Mai2028 160.0
EU EUROPEAN UNION RegS Government Related 114.045,04 0.0 11403.0 93.0 22.Okt.2026 25.0
ISSDC ISS GLOBAL A/S MTN RegS Unternehmen 114.066,72 0.0 11371.0 176.0 31.Aug.2027 150.0
VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Unternehmen 114.083,65 0.0 11348.0 138.0 08.Apr.2027 88.0
SAPGR SAP SE RegS Unternehmen 114.098,28 0.0 11312.0 226.0 10.März2028 125.0
SATOYH SATO OYJ MTN RegS Unternehmen 114.139,81 0.0 11300.0 221.0 24.Feb.2028 138.0
EDPPL EDP FINANCE BV MTN RegS Unternehmen 114.178,46 0.0 11411.0 84.0 16.Sept.2026 38.0
ABNANV ABN AMRO BANK NV MTN RegS Unternehmen 114.179,80 0.0 11361.0 116.0 15.Jan.2027 60.0
CLNXSM CELLNEX TELECOM SA MTN RegS Unternehmen 114.198,25 0.0 11354.0 141.0 20.Apr.2027 100.0
DGFP VINCI SA MTN RegS Unternehmen 114.205,44 0.0 11267.0 304.0 18.Jan.2029 163.0
FDX FEDEX CORP Unternehmen 114.255,02 0.0 7457.0 1106.0 15.Mai2041 325.0
BKGLN BERKELEY GROUP PLC RegS Unternehmen 114.272,17 0.0 11344.0 524.0 11.Aug.2031 250.0
VTRS UPJOHN FINANCE BV RegS Unternehmen 114.288,04 0.0 11367.0 158.0 23.Juni2027 136.0
INDON INDONESIA (REPUBLIC OF) Government Related 114.291,30 0.0 11352.0 124.0 14.Feb.2027 90.0
HOLNSW HOLCIM FINANCE (LUXEMBOURG) SA RegS Unternehmen 114.308,17 0.0 11376.0 103.0 29.Nov.2026 50.0
CMCSA COMCAST CORPORATION Unternehmen 114.312,40 0.0 11378.0 896.0 26.Sept.2036 355.0
VRSN VERISIGN INC Unternehmen 114.312,93 0.0 9035.0 503.0 15.Juni2031 270.0
RFGB FINLAND (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 114.046,72 0.0 11405.0 83.0 15.Sept.2026 0.0
LATVIA LATVIA (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 114.312,88 0.0 11427.0 89.0 07.Okt.2026 38.0
NDAFH NORDEA MORTGAGE BANK PLC RegS Gedeckt 114.082,75 0.0 11361.0 132.0 17.März2027 63.0
CMCICB CREDIT MUTUEL HOME LOAN SFH RegS Gedeckt 114.138,33 0.0 11364.0 129.0 04.März2027 63.0
ANDAL ANDALUCIA AUTONOMOUS COMMUNITY OF RegS Government Related 114.203,61 0.0 11413.0 288.0 31.Okt.2028 188.0
DNBNO DNB BOLIGKREDITT AS MTN RegS Gedeckt 114.279,41 0.0 11423.0 81.0 07.Sept.2026 25.0
BERGER BERLIN (STATE OF) RegS Government Related 114.325,88 0.0 11378.0 122.0 08.Feb.2027 63.0
ADIFAL ADIF ALTA VELOCIDAD MTN RegS Government Related 114.333,87 0.0 11374.0 144.0 30.Apr.2027 95.0
FRRA7154 FHLMC 30YR UMBS Verbrieft 114.042,34 0.0 9531.0 616.0 01.Apr.2052 400.0
G2MB0424 GNMA2 30YR 2025 PRODUCTION Verbrieft 113.558,78 0.0 10083.0 311.0 20.Juni2055 550.0
MEX MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO Government Related 113.563,85 0.0 11333.0 182.0 18.Sept.2027 135.0
CB CHUBB INA HOLDINGS LLC Unternehmen 113.566,90 0.0 11315.0 156.0 15.Juni2027 88.0
NDAFH NORDEA BANK ABP MTN RegS Unternehmen 113.575,13 0.0 11341.0 184.0 27.Sept.2027 113.0
ITW ILLINOIS TOOL WORKS INC Unternehmen 113.598,79 0.0 11242.0 424.0 22.Mai2030 213.0
ADPFP AEROPORTS DE PARIS RegS Government Related 113.630,45 0.0 11257.0 203.0 13.Dez.2027 100.0
EFSF EUROPEAN FINANCIAL STABILITY FACIL MTN RegS Government Related 113.643,46 0.0 11283.0 221.0 14.Feb.2028 95.0
ALLY ALLY FINANCIAL INC Unternehmen 113.673,91 0.0 11343.0 484.0 01.Nov.2031 800.0
SRBANK SPAREBANK 1 SOR-NORGE ASA MTN RegS Unternehmen 113.674,54 0.0 11367.0 98.0 09.Nov.2026 25.0
PNC PNC FINANCIAL SERVICES GROUP INC ( Unternehmen 113.680,00 0.0 11326.0 610.0 20.Okt.2034 688.0
NOVNVX NOVARTIS FINANCE SA RegS Unternehmen 113.707,19 0.0 11355.0 185.0 30.Sept.2027 113.0
AFDB AFRICAN DEVELOPMENT BANK Government Related 113.733,13 0.0 11336.0 134.0 22.März2027 50.0
CCEP COCA-COLA EUROPACIFIC PARTNERS PLC RegS Unternehmen 113.739,07 0.0 11372.0 194.0 08.Nov.2027 150.0
BMW BMW FINANCE NV MTN RegS Unternehmen 113.763,94 0.0 11340.0 116.0 14.Jan.2027 38.0
C CITIGROUP INC Unternehmen 113.764,60 0.0 11267.0 1059.0 13.Sept.2043 667.0
RABOBK COOPERATIEVE RABOBANK UA MTN RegS Unternehmen 113.807,05 0.0 11328.0 143.0 05.Mai2028 88.0
ALLY ALLY FINANCIAL INC Unternehmen 113.807,15 0.0 11356.0 484.0 01.Nov.2031 800.0
SWEDA SWEDBANK AB MTN RegS Unternehmen 113.819,43 0.0 11381.0 96.0 02.Nov.2026 25.0
DTE DTE ELECTRIC COMPANY Unternehmen 113.835,09 0.0 7517.0 1469.0 01.März2052 365.0
NIB NORDIC INVESTMENT BANK RegS Government Related 113.849,02 0.0 11385.0 86.0 25.Sept.2026 0.0
LBBW LANDESBANK BADEN WUERTTEMBERG RegS Government Related 113.849,31 0.0 11286.0 236.0 18.Apr.2028 150.0
AWK AMERICAN WATER CAPITAL CORP Unternehmen 113.852,17 0.0 9005.0 506.0 01.Juni2031 230.0
EFSF EUROPEAN FINANCIAL STABILITY FACIL MTN RegS Government Related 113.859,77 0.0 11356.0 168.0 26.Juli2027 88.0
BBVASM BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA RegS Unternehmen 113.866,26 0.0 11339.0 116.0 14.Jan.2027 50.0
ABESM ABERTIS INFRAESTRUCTURAS SA MTN RegS Unternehmen 113.870,93 0.0 11277.0 217.0 07.Feb.2028 125.0
TELEFO TELEFONICA EMISIONES SAU MTN RegS Unternehmen 113.941,03 0.0 11362.0 174.0 21.Aug.2027 120.0
CABKSM CAIXABANK SA RegS Gedeckt 113.623,36 0.0 11267.0 213.0 17.Jan.2028 100.0
NEDWBK NEDERLANDSE WATERSCHAPSBANK NV MTN RegS Government Related 113.642,83 0.0 11283.0 225.0 01.März2028 100.0
DZHYP DZ HYP AG RegS Gedeckt 113.667,93 0.0 11367.0 94.0 26.Okt.2026 1.0
IDF ILE-DE-FRANCE REGION DE MTN RegS Government Related 113.673,74 0.0 11327.0 142.0 23.Apr.2027 63.0
NIBCAP NIBC BANK NV MTN RegS Gedeckt 113.675,60 0.0 11330.0 133.0 19.März2027 50.0
WATC WESTERN AUSTRALIAN TREASURY CORPOR RegS Government Related 113.758,12 0.0 5681.0 553.0 22.Okt.2031 175.0
CM CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE RegS Gedeckt 113.760,43 0.0 11376.0 89.0 07.Okt.2026 1.0
RENTEN LANDWIRTSCHAFTLICHE RENTENBANK MTN RegS Government Related 113.864,18 0.0 11386.0 87.0 28.Sept.2026 0.0
ACACB CREDIT AGRICOLE HOME LOAN SFH MTN RegS Gedeckt 113.907,37 0.0 11345.0 145.0 05.Mai2027 75.0
SANTAN BANCO SANTANDER TOTTA SA RegS Gedeckt 113.910,14 0.0 11372.0 184.0 26.Sept.2027 125.0
HVB UNICREDIT BANK AG RegS Gedeckt 113.913,02 0.0 11350.0 126.0 23.Feb.2027 50.0
BFCM BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL MTN RegS Unternehmen 113.204,17 0.0 11186.0 320.0 15.März2029 175.0
VMW VMWARE LLC Unternehmen 113.275,76 0.0 9396.0 264.0 15.Aug.2028 180.0
AJG ARTHUR J GALLAGHER & CO Unternehmen 113.278,12 0.0 11165.0 1280.0 15.Feb.2054 675.0
UNANA UNILEVER FINANCE NETHERLANDS BV MTN RegS Unternehmen 113.297,27 0.0 11259.0 241.0 29.Apr.2028 113.0
HERIM HERA SPA MTN RegS Government Related 113.343,45 0.0 11298.0 162.0 05.Juli2027 88.0
AMT AMERICAN TOWER CORPORATION Unternehmen 113.364,82 0.0 11302.0 124.0 15.Feb.2027 40.0
ENBW ENBW ENERGIE BADEN WUERTTEMBERG AG RegS Government Related 113.370,54 0.0 11286.0 145.0 05.Aug.2079 163.0
ARGSPA ARGENTA SPAARBANK NV MTN RegS Unternehmen 113.401,30 0.0 11219.0 219.0 08.Feb.2029 138.0
KOMMUN KOMMUNEKREDIT MTN RegS Government Related 113.417,78 0.0 11256.0 338.0 16.Mai2029 150.0
TENN TENNET HOLDING BV MTN RegS Government Related 113.418,34 0.0 11207.0 675.0 17.Mai2033 238.0
MCD MCDONALDS CORPORATION MTN Unternehmen 113.435,43 0.0 9246.0 1187.0 09.Dez.2045 488.0
VIEFP VEOLIA ENVIRONNEMENT SA MTN RegS Unternehmen 113.479,89 0.0 11264.0 236.0 15.Apr.2028 125.0
WSTP WESTPAC BANKING CORP MTN RegS Unternehmen 113.480,94 0.0 11294.0 261.0 17.Juli2028 145.0
BPCEGP BPCE SA MTN RegS Unternehmen 113.507,72 0.0 11309.0 127.0 24.Feb.2027 50.0
ROSW ROCHE FINANCE EUROPE BV RegS Unternehmen 113.521,57 0.0 11134.0 1305.0 03.Mai2044 356.0
AARB AAREAL BANK AG RegS Gedeckt 113.251,44 0.0 11201.0 311.0 01.Feb.2029 138.0
SNCF SNCF MOBILITES EPIC MTN RegS Government Related 113.254,38 0.0 11191.0 310.0 02.Feb.2029 150.0
KUNTA KUNTARAHOITUS OYJ MTN RegS Government Related 113.273,13 0.0 11312.0 179.0 07.Sept.2027 75.0
CRH CAISSE DE REFINANCEMENT DE L HABIT RegS Gedeckt 113.347,84 0.0 11334.0 103.0 27.Nov.2026 1.0
AGFRNC AGENCE FRANCAISE DE DEVELOPPEMENT MTN RegS Government Related 113.401,82 0.0 11250.0 217.0 31.Jan.2028 100.0
PSHYPO PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYP RegS Gedeckt 113.430,67 0.0 11322.0 1499.0 15.März2041 25.0
FRPTT LA POSTE MTN RegS Government Related 113.516,69 0.0 11192.0 293.0 30.Nov.2028 145.0
DANBNK DANSKE KIINNITYSLUOTTOPANKKI OY RegS Gedeckt 113.527,57 0.0 11352.0 102.0 24.Nov.2026 1.0
LBBW LANDESBANK BADEN WUERTTEMBERG MTN RegS Government Related 112.912,10 0.0 11285.0 192.0 25.Okt.2027 113.0
VMC VULCAN MATERIALS COMPANY Unternehmen 112.919,13 0.0 8941.0 1276.0 01.März2048 470.0
HSBC HSBC CONTINENTAL EUROPE SA MTN RegS Unternehmen 112.929,35 0.0 11263.0 274.0 04.Sept.2028 138.0
PHILIP PHILIPPINES (REPUBLIC OF) Government Related 112.976,11 0.0 11264.0 691.0 23.Okt.2034 638.0
INFLN INFORMA PLC MTN RegS Unternehmen 112.978,69 0.0 11217.0 238.0 22.Apr.2028 125.0
JYBC JYSKE BANK A/S MTN RegS Unternehmen 113.040,79 0.0 11283.0 79.0 17.Feb.2028 25.0
SJM J M SMUCKER CO Unternehmen 113.061,58 0.0 10987.0 1276.0 15.Nov.2053 650.0
SOCGEN SOCIETE GENERALE SA MTN RegS Unternehmen 113.070,54 0.0 11176.0 322.0 22.März2029 175.0
LAMART NERVAL SAS RegS Unternehmen 113.087,49 0.0 11115.0 574.0 14.Apr.2032 288.0
INTNED ING GROEP NV RegS Unternehmen 113.091,64 0.0 11194.0 172.0 16.Nov.2032 100.0
IBRD INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCT MTN Government Related 113.118,66 0.0 11241.0 199.0 22.Nov.2027 63.0
RJF RAYMOND JAMES FINANCIAL INC. Unternehmen 113.123,42 0.0 9266.0 1210.0 15.Juli2046 495.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK RegS Government Related 113.124,03 0.0 7965.0 1488.0 14.Nov.2042 100.0
LBBW LANDESBANK BADEN-WUERTTEMBERG MTN RegS Government Related 113.138,59 0.0 11183.0 332.0 09.Mai2029 220.0
INTNED ING BANK NV RegS Gedeckt 112.818,05 0.0 11222.0 236.0 11.Apr.2028 88.0
NIESA NIEDERSACHSEN LAND OF RegS Government Related 112.819,39 0.0 11273.0 139.0 08.Apr.2027 13.0
NEDFIN NETHERLANDS DEVELOPMENT FINANCE CO RegS Government Related 112.865,75 0.0 11278.0 138.0 03.Apr.2027 13.0
AHFILN AFFORDABLE HOUSING FINANCE PLC MTN RegS Government Related 112.885,23 0.0 11050.0 1216.0 20.Mai2044 380.0
HESLAN LANDESBANK HESSEN THUERINGEN GIROZ MTN RegS Gedeckt 112.978,78 0.0 11232.0 230.0 20.März2028 88.0
INGB ING BELGIQUE NV RegS Gedeckt 112.991,80 0.0 11215.0 339.0 19.Mai2029 150.0
BPCECB BPCE SFH RegS Gedeckt 112.992,78 0.0 11298.0 118.0 21.Jan.2027 1.0
RENTEN LANDWIRTSCHAFTLICHE RENTENBANK MTN RegS Government Related 113.072,24 0.0 11299.0 130.0 08.März2027 10.0
BNS BANK OF NOVA SCOTIA RegS Gedeckt 113.080,94 0.0 11307.0 116.0 14.Jan.2027 1.0
FNFS1124 FNMA 15YR UMBS SUPER Verbrieft 113.054,05 0.0 9244.0 375.0 01.März2037 200.0
SHBASS SVENSKA HANDELSBANKEN AB MTN RegS Unternehmen 112.371,33 0.0 11123.0 317.0 23.Feb.2029 138.0
TLSAU TELSTRA GROUP LTD MTN RegS Unternehmen 112.408,64 0.0 11140.0 324.0 26.März2029 138.0
FEMSA FOMENTO ECONOMICO MEXICANO SAB DE Unternehmen 112.416,79 0.0 7382.0 1417.0 16.Jan.2050 350.0
BSX BOSTON SCIENTIFIC CORPORATION Unternehmen 112.427,73 0.0 11174.0 201.0 01.Dez.2027 63.0
IBM INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CO Unternehmen 112.439,55 0.0 11162.0 340.0 23.Mai2029 150.0
CHILE CHILE (REPUBLIC OF) Government Related 112.442,24 0.0 11235.0 119.0 26.Jan.2027 10.0
EBAY EBAY INC Unternehmen 112.449,55 0.0 10947.0 548.0 22.Nov.2032 630.0
DLR DIGITAL EURO FINCO LLC RegS Unternehmen 112.500,45 0.0 11173.0 235.0 09.Apr.2028 113.0
COFBBB COFINIMMO SA RegS Unternehmen 112.567,23 0.0 11164.0 215.0 24.Jan.2028 100.0
TD TORONTO-DOMINION BANK/THE MTN RegS Unternehmen 112.623,05 0.0 11127.0 416.0 08.Apr.2030 195.0
PERU PERU (REPUBLIC OF) Government Related 112.627,53 0.0 11157.0 757.0 14.März2037 655.0
GS GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE Unternehmen 112.627,72 0.0 8997.0 889.0 31.Okt.2038 402.0
NESNVX NESTLE FINANCE INTERNATIONAL LTD RegS Unternehmen 112.651,41 0.0 11250.0 922.0 28.Okt.2036 313.0
GE GENERAL ELECTRIC CO Unternehmen 112.656,64 0.0 11180.0 337.0 17.Mai2029 150.0
DBHNGR DEUTSCHE BAHN FINANCE GMBH MTN RegS Government Related 112.666,41 0.0 11149.0 300.0 18.Dez.2028 113.0
CMARK ARKEA PUBLIC SECTOR SCF SA MTN RegS Gedeckt 112.380,51 0.0 11175.0 233.0 31.März2028 88.0
LANDER GEMEINSAME DEUTSCHE BUNDESLAENDER RegS Government Related 112.438,18 0.0 11240.0 193.0 25.Okt.2027 63.0
PBBGR DEUTSCHE PFANDBRIEFBANK AG MTN RegS Gedeckt 112.478,73 0.0 11233.0 177.0 30.Aug.2027 63.0
ICO INSTITUTO DE CREDITO OFICIAL MTN RegS Government Related 112.484,69 0.0 11248.0 145.0 30.Apr.2027 0.0
BACA UNICREDIT BANK AUSTRIA AG MTN RegS Gedeckt 112.612,82 0.0 11249.0 154.0 04.Juni2027 25.0
BADWUR BADEN-WURTTEMBERG (STATE OF) MTN RegS Government Related 112.623,47 0.0 11206.0 235.0 05.Apr.2028 80.0
SOCSFH SOCIETE GENERALE SFH MTN RegS Gedeckt 112.637,01 0.0 11258.0 191.0 18.Okt.2027 75.0
IDF ILE DE FRANCE (REGION OF) MTN RegS Government Related 112.746,25 0.0 11168.0 322.0 14.März2029 138.0
IBM INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CO Unternehmen 112.006,62 0.0 10869.0 1297.0 10.Feb.2045 380.0
DT DEUTSCHE TELEKOM AG 144A Unternehmen 112.024,86 0.0 7357.0 1394.0 21.Jan.2050 363.0
CRM SALESFORCE INC Unternehmen 112.042,90 0.0 8900.0 523.0 15.Juli2031 195.0
SNLN SMITH & NEPHEW PLC Unternehmen 112.070,54 0.0 8950.0 459.0 14.Okt.2030 203.0
JNJ JOHNSON & JOHNSON Unternehmen 112.073,83 0.0 10903.0 1686.0 26.Feb.2055 370.0
GS GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE Unternehmen 112.097,70 0.0 11177.0 616.0 24.Okt.2034 656.0
LCN LOBLAW COMPANIES LTD Unternehmen 112.112,71 0.0 7405.0 1476.0 04.März2054 512.0
VGPBB VGP NV RegS Unternehmen 112.146,61 0.0 11001.0 390.0 17.Jan.2030 225.0
BFCM BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL MTN RegS Unternehmen 112.167,10 0.0 11129.0 345.0 18.Juni2029 188.0
HOLNSW HOLCIM FINANCE (LUXEMBOURG) SA MTN RegS Unternehmen 112.202,65 0.0 11179.0 363.0 29.Aug.2029 175.0
FRLBP LA BANQUE POSTALE MTN RegS Government Related 112.255,62 0.0 11201.0 145.0 02.Aug.2032 75.0
SGROLN SEGRO CAPITAL SARL MTN RegS Unternehmen 112.338,45 0.0 11094.0 411.0 23.März2030 188.0
MRKGR MERCK FINANCIAL SERVICES GMBH MTN RegS Unternehmen 112.345,76 0.0 11219.0 162.0 05.Juli2027 38.0
COLSM INMOBILIARIA COLONIAL SOCIMI SA MTN RegS Unternehmen 112.350,62 0.0 11223.0 285.0 14.Okt.2028 135.0
MEX MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) Government Related 112.363,15 0.0 8595.0 1436.0 12.Okt.2110 575.0
CAFFIL CAISSE FRANCAISE DE FINANCEMENT LO MTN RegS Gedeckt 112.084,59 0.0 11031.0 1077.0 17.Mai2039 313.0
BERGER BERLIN (STATE OF) RegS Government Related 112.264,18 0.0 11226.0 150.0 18.Mai2027 1.0
BAYERN BAYERN FREISTAAT Government Related 112.362,14 0.0 11236.0 147.0 07.Mai2027 1.0
CAS CALIFORNIA ST Government Related 112.047,40 0.0 11086.0 591.0 01.März2033 600.0
CAPFP CAPGEMINI SE RegS Unternehmen 111.600,08 0.0 11001.0 584.0 15.Apr.2032 238.0
ANESM ACCIONA ENERGIA FINANCIACION FILIA MTN RegS Unternehmen 111.603,33 0.0 11156.0 188.0 07.Okt.2027 38.0
IBB INVESTITIONSBANK BERLIN Government Related 111.627,34 0.0 11162.0 165.0 15.Juli2027 1.0
KIM KIMCO REALTY OP LLC Unternehmen 111.682,29 0.0 11042.0 636.0 01.März2034 640.0
UNANA UNILEVER FINANCE NETHERLANDS BV MTN RegS Unternehmen 111.718,34 0.0 11126.0 359.0 31.Juli2029 138.0
ERSTEI ERSTE & STEIERMAERKISCHE BANK DD MTN RegS Unternehmen 111.727,60 0.0 11142.0 164.0 06.Juli2028 75.0
MDT MEDTRONIC INC Unternehmen 111.729,55 0.0 11136.0 1612.0 15.Okt.2053 415.0
VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Unternehmen 111.784,47 0.0 11174.0 290.0 02.Nov.2028 138.0
INTNED ING GROEP NV RegS Unternehmen 111.813,32 0.0 11032.0 401.0 16.Feb.2031 175.0
IFXGR INFINEON TECHNOLOGIES AG MTN RegS Unternehmen 111.866,47 0.0 11114.0 347.0 24.Juni2029 163.0
ORAFP ORANGE SA MTN RegS Unternehmen 111.880,92 0.0 11054.0 593.0 18.Mai2032 238.0
SANFP SANOFI SA RegS Unternehmen 111.886,36 0.0 11101.0 328.0 06.Apr.2029 125.0
BPCEGP BPCE SA MTN RegS Unternehmen 111.915,73 0.0 11034.0 309.0 02.Feb.2034 175.0
BPCEGP BPCE SA MTN RegS Unternehmen 111.918,08 0.0 11041.0 590.0 26.Apr.2032 238.0
POWFIN POWER FINANCE CORPORATION LTD MTN RegS Government Related 111.942,99 0.0 11164.0 277.0 21.Sept.2028 184.0
ACACB CREDIT AGRICOLE HOME LOAN SFH MTN RegS Gedeckt 111.720,41 0.0 11077.0 309.0 16.Jan.2029 100.0
G2MA4719 GNMA2 30YR 2017 PRODUCTION Verbrieft 111.394,73 0.0 9377.0 704.0 20.Sept.2047 350.0
CABKSM CAIXABANK SA MTN RegS Unternehmen 111.184,38 0.0 11075.0 219.0 09.Feb.2029 50.0
ASSGEN ASSICURAZIONI GENERALI SPA MTN RegS Unternehmen 111.206,73 0.0 11092.0 462.0 01.Okt.2030 212.0
DSFIR FIRMENICH PRODUCTIONS PARTICIPATIO RegS Unternehmen 111.334,32 0.0 11024.0 423.0 30.Apr.2030 175.0
NEXIIM NEXI SPA RegS Unternehmen 111.335,31 0.0 11125.0 309.0 30.Apr.2029 213.0
COF CAPITAL ONE FINANCIAL CORPORATION Unternehmen 111.343,12 0.0 11054.0 345.0 12.Juni2029 165.0
AMT AMERICAN TOWER CORPORATION Unternehmen 111.378,34 0.0 11090.0 214.0 15.Jan.2028 50.0
DIS WALT DISNEY CO Unternehmen 111.408,47 0.0 10992.0 991.0 15.Feb.2041 615.0
ASIA ASIAN DEVELOPMENT BANK MTN Government Related 111.444,84 0.0 11074.0 621.0 22.Juli2032 195.0
VWSDC VESTAS WIND SYSTEMS FINANCE BV MTN RegS Unternehmen 111.515,02 0.0 11080.0 345.0 15.Juni2029 150.0
SANFP SANOFI SA MTN RegS Unternehmen 111.568,59 0.0 11050.0 417.0 01.Apr.2030 150.0
BGB BELGIUM KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 111.442,45 0.0 11144.0 192.0 22.Okt.2027 0.0
NZLGFA NEW ZEALAND LOCAL GOVERNMENT FUNDI RegS Government Related 111.195,37 0.0 5561.0 242.0 15.Mai2028 225.0
DNBNO DNB BOLIGKREDITT AS RegS Gedeckt 111.274,54 0.0 11127.0 189.0 08.Okt.2027 1.0
BACRED MEDIOBANCA BANCA DI CREDITO FINANZ RegS Gedeckt 111.316,50 0.0 10991.0 387.0 24.Nov.2029 125.0
SRBANK SR BOLIGKREDITT AS MTN RegS Gedeckt 111.320,00 0.0 11061.0 329.0 01.Apr.2029 100.0
CFF COMPAGNIE DE FINANCEMENT FONCIER S MTN RegS Gedeckt 111.330,70 0.0 11095.0 230.0 16.März2028 50.0
IDF REGION OF ILE DE FRANCE MTN RegS Government Related 111.337,87 0.0 11052.0 615.0 19.Juli2032 223.0
FINNVE FINNVERA OYJ MTN RegS Government Related 111.406,85 0.0 11141.0 182.0 15.Sept.2027 0.0
ACACB CREDIT AGRICOLE HOME LOAN SFH MTN RegS Gedeckt 111.485,87 0.0 11123.0 269.0 11.Aug.2028 88.0
LBPSFH LA BANQUE POSTALE HOME LOAN SFH SA MTN RegS Gedeckt 111.499,05 0.0 11138.0 283.0 04.Okt.2028 100.0
FINNVE FINNVERA OYJ MTN RegS Government Related 111.563,53 0.0 11133.0 269.0 07.Aug.2028 75.0
AARB AAREAL BANK AG RegS Unternehmen 110.797,76 0.0 11030.0 239.0 18.Apr.2028 75.0
ORAFP ORANGE SA MTN RegS Unternehmen 110.808,16 0.0 11044.0 457.0 12.Sept.2030 188.0
PEP PEPSICO INC Unternehmen 110.813,47 0.0 11051.0 245.0 06.Mai2028 50.0
HSBC HSBC HOLDINGS PLC Unternehmen 110.816,50 0.0 10979.0 831.0 15.Sept.2037 650.0
WPC WP CAREY INC Unternehmen 110.828,96 0.0 8798.0 561.0 01.Feb.2032 245.0
DANBNK DANSKE BANK A/S MTN RegS Unternehmen 110.852,99 0.0 11048.0 253.0 09.Juni2029 75.0
CARGIL CARGILL INC 144A Unternehmen 110.869,05 0.0 8822.0 488.0 02.Feb.2031 170.0
EDENFP EDENRED RegS Unternehmen 110.897,49 0.0 11026.0 347.0 18.Juni2029 138.0
ATIM ASTM SPA MTN RegS Unternehmen 110.933,02 0.0 10955.0 400.0 25.Jan.2030 150.0
ALVGR ALLIANZ SE RegS Unternehmen 110.972,38 0.0 11012.0 439.0 08.Juli2050 212.0
TENN TENNET HOLDING BV MTN RegS Government Related 110.987,09 0.0 11085.0 205.0 09.Dez.2027 13.0
RTEFRA RTE RESEAU DE TRANSPORT D ELECTRIC MTN RegS Government Related 110.988,28 0.0 11099.0 181.0 09.Sept.2027 0.0
BFCM BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL MTN RegS Unternehmen 110.993,37 0.0 11098.0 188.0 08.Okt.2027 10.0
GEWWOH GEWOBAG WOHNUNGSBAU AG BERLIN RegS Government Related 111.035,06 0.0 11098.0 160.0 24.Juni2027 13.0
BKNG BOOKING HOLDINGS INC Unternehmen 111.056,55 0.0 11066.0 228.0 08.März2028 50.0
SYY SYSCO CORPORATION Unternehmen 111.136,12 0.0 11038.0 1224.0 01.Apr.2050 660.0
NESNVX NESTLE FINANCE INTERNATIONAL LTD RegS Unternehmen 111.144,18 0.0 11114.0 198.0 12.Nov.2027 13.0
ELV ELEVANCE HEALTH INC Unternehmen 111.144,22 0.0 9035.0 1078.0 15.Mai2042 463.0
CNPFP CNP ASSURANCES MTN RegS Government Related 111.145,04 0.0 11007.0 477.0 30.Juni2051 250.0
CESSPO CESKA SPORITELNA AS MTN RegS Unternehmen 111.150,02 0.0 11105.0 182.0 13.Sept.2028 50.0
HVB UNICREDIT BANK AG RegS Gedeckt 110.862,68 0.0 11085.0 200.0 19.Nov.2027 1.0
CBAAU COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA MTN RegS Gedeckt 111.061,38 0.0 11032.0 318.0 19.Feb.2029 88.0
DBHNGR DEUTSCHE BAHN FINANCE GMBH MTN RegS Government Related 110.436,07 0.0 11034.0 282.0 26.Sept.2028 63.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 110.480,49 0.0 11015.0 621.0 23.Okt.2034 625.0
STATK STATKRAFT AS MTN RegS Government Related 110.488,29 0.0 10939.0 416.0 26.März2030 150.0
HWM HOWMET AEROSPACE INC Unternehmen 110.502,11 0.0 10882.0 815.0 01.Feb.2037 595.0
AON AON CORP Unternehmen 110.516,63 0.0 10979.0 976.0 30.Sept.2040 625.0
MLFP COMPAGNIE GENERALE DES ETABLISSEME RegS Unternehmen 110.571,93 0.0 11018.0 456.0 03.Sept.2030 175.0
HIG HARTFORD INSURANCE GROUP INC Unternehmen 110.598,04 0.0 7544.0 1403.0 19.Aug.2049 360.0
GS GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE MTN RegS Unternehmen 110.603,14 0.0 11037.0 218.0 26.Jan.2028 25.0
ENBW ENBW ENERGIE BADEN WUERTTEMBER NC7 RegS Government Related 110.628,51 0.0 11031.0 249.0 31.Aug.2081 138.0
FOXA FOX CORP Unternehmen 110.636,28 0.0 11011.0 615.0 13.Okt.2033 650.0
FFHCN FAIRFAX FINANCIAL HOLDINGS LTD 144A Unternehmen 110.679,17 0.0 10757.0 1288.0 20.Mai2055 650.0
TOYOTA TOYOTA MOTOR CREDIT CORP MTN RegS Unternehmen 110.682,55 0.0 11068.0 196.0 05.Nov.2027 13.0
TELNO TELENOR ASA MTN RegS Government Related 110.688,98 0.0 11047.0 223.0 14.Feb.2028 25.0
WMG WMG ACQUISITION CORP RegS Unternehmen 110.752,78 0.0 11012.0 503.0 15.Aug.2031 225.0
LBBW BERLIN HYP AG MTN RegS Gedeckt 110.412,01 0.0 11040.0 218.0 24.Jan.2028 1.0
SABSM BANCO DE SABADELL SA RegS Gedeckt 110.481,69 0.0 11037.0 222.0 10.Feb.2028 13.0
NNGRNV NATIONALE NEDERLANDEN BANK N V RegS Gedeckt 110.500,14 0.0 10943.0 605.0 17.Mai2032 188.0
FERROV FERROVIE DELLO STATO ITALIANE SPA MTN RegS Government Related 110.598,79 0.0 11032.0 234.0 25.März2028 38.0
BNS BANK OF NOVA SCOTIA RegS Gedeckt 110.646,32 0.0 11064.0 207.0 15.Dez.2027 1.0
CFF COMPAGNIE DE FINANCEMENT FONCIER S RegS Gedeckt 110.676,66 0.0 11068.0 198.0 10.Nov.2027 1.0
INTNED ING BANK NV MTN RegS Gedeckt 110.682,20 0.0 11005.0 319.0 18.Feb.2029 75.0
UQA UNIQA INSURANCE GROUP AG RegS Unternehmen 110.008,88 0.0 10746.0 509.0 09.Dez.2041 238.0
BAX BAXTER INTERNATIONAL INC MTN Unternehmen 110.016,16 0.0 10927.0 339.0 15.Mai2029 130.0
SOCGEN SOCIETE GENERALE SA MTN RegS Unternehmen 110.091,02 0.0 10999.0 224.0 18.Feb.2028 13.0
SCHW CHARLES SCHWAB CORPORATION (THE) Unternehmen 110.198,62 0.0 10887.0 606.0 24.Aug.2034 614.0
MDLZ MONDELEZ INTERNATIONAL INC Unternehmen 110.224,83 0.0 11003.0 231.0 17.März2028 25.0
SANFP SANOFI SA MTN RegS Unternehmen 110.388,38 0.0 10973.0 326.0 21.März2029 88.0
VDP PARIS CITY OF MTN RegS Government Related 110.069,54 0.0 10692.0 1286.0 02.Feb.2044 350.0
SPABOL SPAREBANK 1 BOLIGKREDITT AS MTN RegS Gedeckt 110.071,46 0.0 10904.0 606.0 11.Mai2032 175.0
INGDIB ING DIBA AG RegS Gedeckt 110.071,61 0.0 10956.0 322.0 25.Feb.2029 63.0
BRCOL BRITISH COLUMBIA (PROVINCE OF) Government Related 110.122,87 0.0 7218.0 1157.0 18.Juni2042 430.0
MUNHYP MUENCHENER HYPOTHEKENBANK EG RegS Gedeckt 110.162,78 0.0 10969.0 632.0 25.Aug.2032 188.0
PBBGR DEUTSCHE PFANDBRIEFBANK AG MTN RegS Gedeckt 110.167,65 0.0 11007.0 217.0 21.Jan.2028 10.0
BERGER BERLIN (STATE OF) RegS Government Related 110.198,46 0.0 10964.0 316.0 05.Feb.2029 63.0
DB DEUTSCHE BANK AG RegS Gedeckt 110.261,31 0.0 10914.0 985.0 30.Juni2037 263.0
COVFP COVIVIO SA RegS Unternehmen 109.610,46 0.0 10888.0 439.0 23.Juni2030 163.0
BAC BANK OF AMERICA CORP MTN Unternehmen 109.640,72 0.0 8736.0 534.0 21.Sept.2036 248.0
BRKHEC MIDAMERICAN ENERGY COMPANY Unternehmen 109.656,80 0.0 8297.0 1334.0 15.Juli2049 425.0
KFW KFW MTN Government Related 109.697,26 0.0 10378.0 390.0 18.März2030 463.0
SIEGR SIEMENS FINANCIERINGSMAATSCHAPPIJ RegS Unternehmen 109.703,47 0.0 10888.0 413.0 25.Feb.2030 100.0
ONTTFT ONTARIO TEACHERS FINANCE TRUST RegS Government Related 109.703,74 0.0 10857.0 601.0 03.Mai2032 185.0
AEMSPA A2A SPA MTN RegS Government Related 109.730,22 0.0 10935.0 357.0 16.Juli2029 100.0
SCHW CHARLES SCHWAB CORPORATION (THE) Unternehmen 109.733,41 0.0 10692.0 585.0 19.Mai2034 585.0
COE COUNCIL OF EUROPE DEVELOPMENT BANK MTN RegS Government Related 109.801,74 0.0 10980.0 241.0 15.Apr.2028 0.0
CCBGBB BELFIUS BANQUE SA MTN RegS Government Related 109.819,88 0.0 10895.0 305.0 06.Apr.2034 125.0
PEABDY PEABODY CAPITAL NO 2 PLC RegS Unternehmen 109.853,08 0.0 10914.0 717.0 02.März2034 275.0
T AT&T INC Unternehmen 109.880,17 0.0 10919.0 904.0 04.Sept.2036 315.0
AIA AIA GROUP LTD MTN RegS Unternehmen 109.917,64 0.0 10974.0 253.0 09.Sept.2033 88.0
ROMANI ROMANIA (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 109.969,26 0.0 10769.0 558.0 17.Jan.2033 713.0
DGFP VINCI SA MTN RegS Unternehmen 109.977,77 0.0 10972.0 463.0 26.Sept.2030 175.0
BAWAG BAWAG PSK BANK FUER ARBEIT UND WIR RegS Gedeckt 109.661,88 0.0 10916.0 629.0 25.Aug.2032 200.0
VDP PARIS VILLE DE MTN RegS Government Related 109.779,36 0.0 10883.0 521.0 25.Mai2031 175.0
TSCOPR TSCOLN_6 BD RegS Verbrieft 109.845,78 0.0 12865.0 737.0 13.Juli2044 541.0
VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Unternehmen 109.258,91 0.0 10915.0 835.0 02.Nov.2035 313.0
HSBC HSBC HOLDINGS PLC Unternehmen 109.381,90 0.0 10835.0 829.0 15.Sept.2037 650.0
NNGRNV NATIONALE NEDERLANDEN BANK N V RegS Unternehmen 109.411,64 0.0 10933.0 281.0 21.Sept.2028 50.0
ERSTBK ERSTE GROUP BANK AG MTN RegS Unternehmen 109.449,53 0.0 10938.0 248.0 17.Mai2028 13.0
GS GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE MTN RegS Unternehmen 109.463,12 0.0 10894.0 340.0 09.Mai2029 88.0
GYCGR GRAND CITY PROPERTIES SA MTN RegS Unternehmen 109.471,78 0.0 10935.0 214.0 11.Jan.2028 13.0
SYK STRYKER CORPORATION Unternehmen 109.519,26 0.0 10891.0 322.0 01.März2029 75.0
IBB INVESTITIONSBANK BERLIN RegS Government Related 109.554,52 0.0 10955.0 241.0 18.Apr.2028 1.0
BAC BANK OF AMERICA CORP Unternehmen 109.565,63 0.0 10782.0 807.0 29.Jan.2037 611.0
BACR BARCLAYS PLC RegS Unternehmen 109.566,28 0.0 10939.0 269.0 09.Aug.2029 58.0
WALLOO WALLONIE STATE OF MTN RegS Government Related 109.254,44 0.0 10656.0 1247.0 15.März2043 350.0
BPCECB BPCE SFH MTN RegS Gedeckt 109.318,97 0.0 10855.0 425.0 12.Apr.2030 113.0
BRABUR BRANDENBURG (STATE OF) RegS Government Related 109.327,10 0.0 10932.0 259.0 26.Juni2028 1.0
DZHYP DZ HYP AG MTN RegS Gedeckt 109.411,20 0.0 10858.0 405.0 18.Jan.2030 88.0
DKRED DEUTSCHE KREDITBANK AG RegS Gedeckt 109.481,49 0.0 10850.0 606.0 05.Mai2032 163.0
IDF REGION ILE DE FRANCE MTN RegS Government Related 109.517,83 0.0 10952.0 241.0 20.Apr.2028 0.0
MUNHYP MUENCHENER HYPOTHEKENBANK EG MTN RegS Gedeckt 109.569,81 0.0 8763.0 962.0 05.Sept.2035 13.0
BALDER BALDER FINLAND OYJ MTN RegS Unternehmen 108.821,06 0.0 10693.0 482.0 18.Jan.2031 200.0
MCD MCDONALDS CORPORATION MTN RegS Unternehmen 108.840,68 0.0 10881.0 286.0 04.Okt.2028 25.0
ELV ELEVANCE HEALTH INC Unternehmen 108.844,57 0.0 7199.0 1430.0 15.März2051 360.0
ASBBNK ASB BANK LTD MTN RegS Unternehmen 108.859,85 0.0 10881.0 279.0 08.Sept.2028 25.0
ASML ASML HOLDING NV RegS Unternehmen 108.876,36 0.0 10850.0 341.0 07.Mai2029 63.0
PRXNA PROSUS NV MTN RegS Unternehmen 108.921,45 0.0 10842.0 355.0 13.Juli2029 129.0
MCD MCDONALDS CORPORATION MTN RegS Unternehmen 108.922,80 0.0 10769.0 503.0 15.März2031 160.0
UBS UBS AG (LONDON BRANCH) MTN RegS Unternehmen 108.927,58 0.0 10887.0 277.0 01.Sept.2028 25.0
TACHEM TAKEDA PHARMACEUTICAL CO LTD Unternehmen 108.947,23 0.0 10855.0 355.0 09.Juli2029 100.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK MTN RegS Government Related 108.954,52 0.0 10895.0 285.0 28.Sept.2028 0.0
CMARK CREDIT MUTUEL ARKEA MTN RegS Unternehmen 108.988,41 0.0 10894.0 285.0 03.Okt.2028 38.0
ACAFP CREDIT AGRICOLE SA MTN RegS Unternehmen 108.993,63 0.0 10891.0 281.0 21.Sept.2029 50.0
MLM MARTIN MARIETTA MATERIALS INC Unternehmen 109.000,48 0.0 9005.0 515.0 15.Juli2031 240.0
USB US BANCORP MTN Unternehmen 109.006,62 0.0 10657.0 589.0 12.Juni2034 584.0
ORAFP ORANGE SA MTN RegS Unternehmen 109.017,90 0.0 10821.0 314.0 31.Dez.2079 138.0
BFCM BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL MTN RegS Unternehmen 109.043,52 0.0 10903.0 293.0 03.Nov.2028 63.0
LBBW LANDESBANK BADEN-WUERTTEMBERG MTN RegS Government Related 109.083,94 0.0 10899.0 265.0 21.Juli2028 25.0
CNPFP CNP ASSURANCES MTN RegS Government Related 109.121,13 0.0 10844.0 446.0 27.Juli2050 200.0
ICELND ICELAND (REPUBLIC OF) RegS Government Related 109.128,88 0.0 10913.0 241.0 15.Apr.2028 0.0
AMAT APPLIED MATERIALS INC Unternehmen 109.135,64 0.0 10675.0 1005.0 15.Juni2041 585.0
NWG NATWEST GROUP PLC MTN RegS Unternehmen 109.179,81 0.0 10854.0 319.0 26.Feb.2030 78.0
MIZUHO MIZUHO FINANCIAL GROUP INC MTN RegS Unternehmen 109.200,73 0.0 10910.0 276.0 06.Sept.2029 47.0
ERSTBK ERSTE GROUP BANK AG RegS Gedeckt 108.908,80 0.0 10890.0 264.0 12.Juli2028 1.0
UNEDIC UNEDIC MTN RegS Government Related 109.104,74 0.0 10873.0 329.0 20.März2029 50.0
NESNVX NESTLE FINANCE INTERNATIONAL LTD MTN RegS Unternehmen 108.425,90 0.0 10752.0 512.0 29.März2031 125.0
AKZANA AKZO NOBEL NV MTN RegS Unternehmen 108.435,10 0.0 10698.0 587.0 28.März2032 200.0
CDP COPT DEFENSE PROPERTIES LP Unternehmen 108.443,18 0.0 8546.0 689.0 01.Dez.2033 290.0
PANAMA PANAMA (REPUBLIC OF) Government Related 108.465,96 0.0 10649.0 681.0 26.Jan.2036 670.0
COLSM INMOBILIARIA COLONIAL SOCIMI SA MTN RegS Unternehmen 108.491,49 0.0 10815.0 352.0 22.Juni2029 75.0
CHILE CHILE (REPUBLIC OF) Government Related 108.523,27 0.0 10800.0 313.0 21.Jan.2029 56.0
GM GENERAL MOTORS FINANCIAL COMPANY I Unternehmen 108.538,63 0.0 10577.0 709.0 15.Juli2035 615.0
FFHCN FAIRFAX FINANCIAL HOLDINGS LTD Unternehmen 108.559,15 0.0 10598.0 620.0 07.Dez.2033 600.0
TENNNL TENNET HOLDING BV MTN RegS Government Related 108.563,42 0.0 10755.0 772.0 05.Juni2034 200.0
VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Unternehmen 108.645,62 0.0 10778.0 422.0 08.Apr.2030 125.0
MS MORGAN STANLEY Unternehmen 108.662,64 0.0 10864.0 291.0 26.Okt.2029 50.0
BNP BNP PARIBAS SA MTN RegS Unternehmen 108.666,39 0.0 10846.0 275.0 31.Aug.2033 88.0
QCOM QUALCOMM INCORPORATED Unternehmen 108.682,45 0.0 10610.0 596.0 20.Mai2033 540.0
SGTOPT OPTUS FINANCE PTY LTD MTN RegS Government Related 108.685,28 0.0 10822.0 350.0 20.Juni2029 100.0
BAC BANK OF AMERICA CORP MTN Unternehmen 108.707,95 0.0 10716.0 1037.0 07.Feb.2042 588.0
TXN TEXAS INSTRUMENTS INC Unternehmen 108.725,60 0.0 9057.0 423.0 04.Mai2030 175.0
ARRFP APRR SA MTN RegS Unternehmen 108.750,96 0.0 10875.0 258.0 19.Juni2028 0.0
ACAFP CREDIT AGRICOLE SA MTN RegS Unternehmen 108.771,57 0.0 10715.0 747.0 22.Apr.2034 250.0
PSHYPO PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYP RegS Gedeckt 108.460,92 0.0 10846.0 1549.0 20.Mai2041 0.0
NRWBK NRW BANK RegS Government Related 108.502,96 0.0 10850.0 283.0 22.Sept.2028 0.0
LFBANK LANSFORSAKRINGAR HYPOTEK AB (PUBL) MTN RegS Gedeckt 108.535,18 0.0 10853.0 285.0 27.Sept.2028 1.0
ALLY ALLY FINANCIAL INC Unternehmen 108.039,63 0.0 10559.0 275.0 03.Jan.2030 685.0
BMY BRISTOL-MYERS SQUIBB CO Unternehmen 108.090,05 0.0 7089.0 1163.0 13.Nov.2040 235.0
AMXLMM AMERICA MOVIL SAB DE CV Unternehmen 108.094,76 0.0 10738.0 958.0 30.März2040 613.0
GFCFP GECINA SA MTN RegS Unternehmen 108.158,03 0.0 10730.0 612.0 30.Juni2032 200.0
MSFT MICROSOFT CORPORATION Unternehmen 108.175,97 0.0 10585.0 952.0 01.Juni2039 520.0
INDON INDONESIA (REPUBLIC OF) Government Related 108.253,30 0.0 10791.0 361.0 28.Juli2029 100.0
HOLNSW HOLCIM STERLING FINANCE NETHERLAND MTN RegS Unternehmen 108.262,91 0.0 10647.0 735.0 04.Apr.2034 225.0
LRFP LEGRAND SA RegS Unternehmen 108.266,68 0.0 10750.0 616.0 06.Juli2032 188.0
CBG CBRE SERVICES INC Unternehmen 108.271,40 0.0 10683.0 671.0 15.Aug.2034 595.0
RENTEN LANDWIRTSCHAFTLICHE RENTENBANK MTN RegS Government Related 108.179,81 0.0 10818.0 305.0 13.Dez.2028 0.0
RY ROYAL BANK OF CANADA RegS Gedeckt 108.204,73 0.0 10820.0 287.0 05.Okt.2028 1.0
MNTRL CITY OF MONTREAL CANADA Government Related 108.312,11 0.0 7080.0 1205.0 01.Dez.2043 440.0
SPABOL SPAREBANK 1 BOLIGKREDITT AS MTN RegS Gedeckt 108.381,42 0.0 10838.0 294.0 03.Nov.2028 5.0
HANRUE HANNOVER RUECK SE RegS Unternehmen 107.634,21 0.0 10751.0 356.0 09.Okt.2039 113.0
JNJ JOHNSON & JOHNSON Unternehmen 107.648,93 0.0 10544.0 675.0 01.Juni2034 495.0
RRX REGAL REXNORD CORP Unternehmen 107.662,56 0.0 10718.0 584.0 15.Apr.2033 640.0
C CITIGROUP INC Unternehmen 107.680,15 0.0 10637.0 786.0 25.Aug.2036 613.0
COF CAPITAL ONE FINANCIAL CORPORATION Unternehmen 107.686,49 0.0 10599.0 623.0 01.Feb.2035 605.0
RDN RADIAN GROUP INC Unternehmen 107.699,49 0.0 10465.0 291.0 15.Mai2029 620.0
BXP BOSTON PROPERTIES LP Unternehmen 107.727,42 0.0 10471.0 180.0 01.Dez.2027 675.0
ALL ALLSTATE CORPORATION (THE) Unternehmen 107.775,26 0.0 10710.0 776.0 01.Apr.2036 595.0
DGFP AUTOROUTES DU SUD DE LA FRANCE MTN RegS Unternehmen 107.783,18 0.0 10663.0 500.0 21.Feb.2031 138.0
BNP BNP PARIBAS SA MTN RegS Unternehmen 107.800,28 0.0 10746.0 354.0 11.Juli2030 88.0
CMCSA COMCAST CORPORATION Unternehmen 107.846,76 0.0 10514.0 559.0 15.Nov.2032 550.0
TLSAU TELSTRA GROUP LTD RegS Unternehmen 107.851,40 0.0 10721.0 429.0 23.Apr.2030 100.0
ESBIRE ESB FINANCE DAC MTN RegS Government Related 107.864,89 0.0 10731.0 441.0 11.Juni2030 113.0
CHTR CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING L Unternehmen 107.902,87 0.0 10497.0 635.0 01.Juni2034 655.0
IBM INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CO Unternehmen 107.919,11 0.0 10715.0 411.0 09.Feb.2030 88.0
BNP BNP PARIBAS SA MTN RegS Unternehmen 107.948,54 0.0 10748.0 311.0 19.Jan.2030 50.0
HITTFP HOLDING DINFRASTRUCTURES DE TRANSP MTN RegS Unternehmen 107.951,68 0.0 10656.0 490.0 18.Jan.2031 148.0
PRU PRUDENTIAL FINANCIAL INC Unternehmen 107.955,98 0.0 10662.0 559.0 01.März2053 675.0
KKR KKR GROUP FINANCE CO VIII LLC 144A Unternehmen 107.972,47 0.0 7123.0 1425.0 25.Aug.2050 350.0
AGR NEW YORK STATE ELECTRIC & GAS CORP 144A Unternehmen 107.988,64 0.0 10657.0 610.0 15.Aug.2033 585.0
LIN LINDE PLC RegS Unternehmen 108.001,75 0.0 10701.0 510.0 31.März2031 138.0
CB CHUBB INA HOLDINGS LLC Unternehmen 108.001,81 0.0 10708.0 396.0 15.Dez.2029 88.0
BRCOL BRITISH COLUMBIA (PROVINCE OF) Government Related 107.663,13 0.0 5304.0 1684.0 18.Juni2052 275.0
NRW NORDRHEIN-WESTFALEN LAND OF RegS Government Related 107.728,14 0.0 10773.0 314.0 15.Jan.2029 0.0
HCOB HAMBURG COMMERCIAL BANK AG RegS Gedeckt 107.736,87 0.0 10773.0 294.0 02.Nov.2028 10.0
SHBASS STADSHYPOTEK AB MTN RegS Gedeckt 107.997,16 0.0 10799.0 300.0 24.Nov.2028 1.0
OC OWENS CORNING Unternehmen 107.237,04 0.0 10491.0 659.0 15.Juni2034 570.0
BMO BANK OF MONTREAL Unternehmen 107.248,38 0.0 7128.0 32.0 10.März2026 176.0
KBCBB KBC GROEP NV MTN RegS Unternehmen 107.293,80 0.0 10660.0 408.0 24.Jan.2030 75.0
MET METLIFE INC Unternehmen 107.319,37 0.0 10575.0 994.0 06.Feb.2041 588.0
MBGGR MERCEDES-BENZ GROUP AG MTN RegS Unternehmen 107.319,71 0.0 10666.0 412.0 08.Feb.2030 75.0
CCHLN COCA-COLA HBC FINANCE BV MTN RegS Unternehmen 107.321,93 0.0 10662.0 392.0 21.Nov.2029 63.0
EJRAIL EAST JAPAN RAILWAY COMPANY MTN RegS Unternehmen 107.323,68 0.0 10607.0 681.0 13.Apr.2033 185.0
UPS UNITED PARCEL SERVICE INC Unternehmen 107.377,38 0.0 10439.0 1453.0 14.Mai2065 605.0
SCGAU SCENTRE GROUP TRUST 1 144A Unternehmen 107.406,45 0.0 10030.0 393.0 28.Mai2030 438.0
AKEFP ARKEMA SA MTN RegS Unternehmen 107.417,30 0.0 10660.0 394.0 03.Dez.2029 75.0
VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Unternehmen 107.427,04 0.0 10715.0 330.0 22.März2029 38.0
URUGUA URUGUAY (ORIENTAL REPUBLIC OF) Government Related 107.450,88 0.0 10723.0 656.0 28.Okt.2034 575.0
NDAQ NASDAQ INC Unternehmen 107.508,98 0.0 10524.0 1443.0 28.Juni2063 610.0
ASIA ASIAN DEVELOPMENT BANK Government Related 107.568,40 0.0 10521.0 235.0 16.Juni2028 582.0
DIS WALT DISNEY CO Unternehmen 107.580,04 0.0 7565.0 1441.0 13.Jan.2051 360.0
BNFP DANONE SA MTN RegS Unternehmen 107.585,15 0.0 10739.0 352.0 10.Juni2029 40.0
UPMFH UPM-KYMMENE OYJ MTN RegS Unternehmen 107.585,65 0.0 10744.0 298.0 19.Nov.2028 13.0
MUNHYP MUENCHENER HYPOTHEKENBANK EG RegS Unternehmen 107.586,82 0.0 10729.0 326.0 09.März2029 38.0
ORCL ORACLE CORPORATION Unternehmen 107.609,63 0.0 8422.0 903.0 15.Nov.2037 380.0
AFLBNK AGENCE FRANCE LOCALE SA MTN RegS Government Related 107.246,93 0.0 10710.0 330.0 20.März2029 20.0
SOCSFH SOCIETE GENERALE SFH MTN RegS Gedeckt 107.525,95 0.0 10741.0 318.0 02.Feb.2029 13.0
DD DUPONT DE NEMOURS INC Unternehmen 106.859,52 0.0 10424.0 905.0 15.Nov.2038 532.0
SUMIBK SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP IN MTN RegS Unternehmen 106.859,91 0.0 10682.0 386.0 23.Okt.2029 63.0
TOYOTA TOYOTA MOTOR CREDIT CORP MTN Unternehmen 106.872,40 0.0 10504.0 713.0 09.Jan.2035 535.0
CAPFP CAPGEMINI SE RegS Unternehmen 106.933,85 0.0 10643.0 444.0 23.Juni2030 113.0
OTEXCN OPEN TEXT CORP 144A Unternehmen 106.972,90 0.0 10389.0 179.0 01.Dez.2027 690.0
KO COCA-COLA CO Unternehmen 106.984,46 0.0 10450.0 669.0 13.Mai2034 500.0
VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Unternehmen 107.023,73 0.0 8488.0 1427.0 15.März2055 467.0
INTNED ING GROEP NV RegS Unternehmen 107.026,30 0.0 10680.0 317.0 01.Feb.2030 25.0
FITB FIFTH THIRD BANCORP Unternehmen 107.033,97 0.0 10519.0 242.0 27.Juli2029 634.0
IP INTERNATIONAL PAPER CO Unternehmen 107.046,55 0.0 10410.0 991.0 15.Nov.2041 600.0
PNC PNC FINANCIAL SERVICES GROUP INC ( Unternehmen 107.064,23 0.0 10533.0 632.0 22.Jan.2035 568.0
ARRFP APRR SA MTN RegS Unternehmen 107.071,56 0.0 10695.0 314.0 18.Jan.2029 13.0
POLAND POLAND (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 107.126,26 0.0 10488.0 878.0 18.Jan.2036 238.0
KO COCA-COLA CO Unternehmen 107.128,35 0.0 10703.0 328.0 09.März2029 13.0
BRO BROWN & BROWN INC Unternehmen 107.132,10 0.0 10472.0 1310.0 23.Juni2055 625.0
CVS CVS HEALTH CORP Unternehmen 107.185,03 0.0 10470.0 461.0 01.Juni2031 555.0
CAN CANADA (GOVERNMENT OF) Schuldverschreibungen 106.858,98 0.0 7060.0 245.0 01.Juni2028 200.0
KFW KFW MTN RegS Government Related 106.868,06 0.0 10687.0 355.0 15.Juni2029 0.0
RATPFP REGIE AUTONOME DES TRANSPORTS PARI MTN RegS Government Related 107.038,36 0.0 10688.0 354.0 20.Juni2029 35.0
ENGIFP ENGIE SA RegS Unternehmen 106.459,99 0.0 10567.0 485.0 31.Dez.2079 188.0
AAPL APPLE INC Unternehmen 106.464,98 0.0 6011.0 1745.0 08.Feb.2061 280.0
DB DEUTSCHE BANK AG RegS Unternehmen 106.465,42 0.0 10529.0 500.0 17.Feb.2032 138.0
VTR VENTAS REALTY LP Unternehmen 106.475,53 0.0 10443.0 666.0 01.Juli2034 563.0
COF CAPITAL ONE FINANCIAL CORPORATION Unternehmen 106.499,97 0.0 10477.0 653.0 26.Juli2035 588.0
MCD MCDONALDS CORPORATION MTN Unternehmen 106.507,60 0.0 10398.0 664.0 17.Mai2034 520.0
AVGO BROADCOM INC Unternehmen 106.511,14 0.0 10398.0 498.0 15.Nov.2031 515.0
UPS UNITED PARCEL SERVICE INC Unternehmen 106.537,59 0.0 10411.0 666.0 22.Mai2034 515.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO MTN RegS Unternehmen 106.568,00 0.0 10622.0 451.0 25.Juli2031 100.0
ASBBNK ASB BANK LTD MTN RegS Unternehmen 106.571,12 0.0 10649.0 379.0 24.Sept.2029 50.0
COF CAPITAL ONE FINANCIAL CORPORATION Unternehmen 106.571,60 0.0 10494.0 569.0 01.Feb.2034 582.0
UPS UNITED PARCEL SERVICE INC Unternehmen 106.601,51 0.0 10401.0 723.0 14.Mai2035 525.0
SYY SYSCO CORPORATION Unternehmen 106.611,64 0.0 10593.0 370.0 01.Apr.2030 595.0
MMM 3M CO MTN Unternehmen 106.626,56 0.0 8138.0 1348.0 14.Sept.2048 400.0
ICE INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC Unternehmen 106.626,73 0.0 10448.0 468.0 15.Juni2031 525.0
ROMANI ROMANIA (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 106.626,75 0.0 10332.0 685.0 07.Feb.2034 375.0
HCA HCA INC Unternehmen 106.635,33 0.0 10418.0 597.0 01.Juni2033 550.0
IBM INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CO Unternehmen 106.697,77 0.0 10418.0 948.0 30.Nov.2039 560.0
CCEP CCEP FINANCE (IRELAND) DAC RegS Unternehmen 106.704,85 0.0 10660.0 374.0 06.Sept.2029 50.0
VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Unternehmen 106.707,20 0.0 10396.0 989.0 15.Jan.2038 288.0
FFHCN FAIRFAX FINANCIAL HOLDINGS LTD 144A Unternehmen 106.719,29 0.0 10397.0 710.0 20.Mai2035 575.0
T AT&T INC Unternehmen 106.722,97 0.0 6953.0 1274.0 25.Mai2047 485.0
MET METLIFE INC Unternehmen 106.760,89 0.0 10576.0 703.0 15.März2055 635.0
TFC TRUIST FINANCIAL CORP MTN Unternehmen 106.763,58 0.0 10505.0 630.0 24.Jan.2035 571.0
IBESM IBERDROLA FINANZAS SAU MTN RegS Unternehmen 106.764,10 0.0 10569.0 595.0 11.März2032 138.0
PRU FIVE CORNERS FUNDING TRUST III 144A Unternehmen 106.765,66 0.0 10537.0 579.0 15.Feb.2033 579.0
CHTR CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING L Unternehmen 106.771,46 0.0 10404.0 307.0 01.Juni2029 610.0
CB CHUBB INA HOLDINGS LLC Unternehmen 106.790,59 0.0 10612.0 531.0 15.Juni2031 140.0
NSTAU NORTHERN STAR RESOURCES LTD 144A Unternehmen 106.814,06 0.0 10629.0 588.0 11.Apr.2033 613.0
MS MORGAN STANLEY MTN Unternehmen 106.829,58 0.0 10496.0 577.0 19.Jan.2038 595.0
KFW KFW MTN RegS Government Related 106.457,12 0.0 10622.0 436.0 23.Apr.2030 38.0
NEDWBK NEDERLANDSE WATERSCHAPSBANK NV MTN RegS Government Related 106.508,37 0.0 10620.0 436.0 29.Apr.2030 50.0
SFILFR SFIL SA MTN RegS Government Related 106.643,18 0.0 10544.0 592.0 05.März2032 150.0
ESSITY ESSITY CAPITAL BV MTN RegS Unternehmen 106.047,92 0.0 10600.0 379.0 15.Sept.2029 25.0
HUM HUMANA INC Unternehmen 106.055,21 0.0 10511.0 647.0 15.März2034 595.0
WSTP WESTPAC BANKING CORP Unternehmen 106.114,92 0.0 10343.0 690.0 20.Nov.2035 562.0
GEHC GE HEALTHCARE TECHNOLOGIES INC Unternehmen 106.134,49 0.0 10380.0 723.0 15.Juni2035 550.0
AMCR BERRY GLOBAL INC Unternehmen 106.143,38 0.0 10431.0 638.0 15.Jan.2034 565.0
LLOYDS HBOS PLC 144A Unternehmen 106.160,87 0.0 10598.0 636.0 01.Nov.2033 600.0
WAB WESTINGHOUSE AIR BRAKE TECHNOLOGIE Unternehmen 106.162,89 0.0 10521.0 654.0 11.März2034 561.0
CFG CITIZENS FINANCIAL GROUP INC Unternehmen 106.164,81 0.0 10443.0 470.0 23.Juli2032 572.0
ANNGR VONOVIA SE RegS Unternehmen 106.168,80 0.0 10577.0 450.0 09.Juli2030 100.0
SANUSA SANTANDER HOLDINGS USA INC Unternehmen 106.185,18 0.0 10408.0 278.0 09.Jan.2030 617.0
GM GENERAL MOTORS FINANCIAL CO (FXD) Unternehmen 106.194,87 0.0 10418.0 278.0 07.Jan.2029 580.0
USB US BANCORP Unternehmen 106.211,46 0.0 8809.0 444.0 22.Juli2030 138.0
OTIS OTIS WORLDWIDE CORP Unternehmen 106.219,07 0.0 10376.0 499.0 19.Nov.2031 513.0
NDAQ NASDAQ INC Unternehmen 106.248,63 0.0 10491.0 648.0 15.Feb.2034 555.0
MS MORGAN STANLEY MTN Unternehmen 106.254,11 0.0 10606.0 268.0 01.Nov.2029 641.0
MET METLIFE INC Unternehmen 106.267,54 0.0 10410.0 700.0 15.Dez.2034 530.0
LIFP KLEPIERRE SA MTN RegS Unternehmen 106.287,87 0.0 10456.0 653.0 13.Dez.2032 163.0
MIZUHO MIZUHO FINANCIAL GROUP INC MTN RegS Unternehmen 106.288,81 0.0 10575.0 429.0 15.Apr.2030 80.0
MRK MSD NETHERLANDS CAPITAL BV Unternehmen 106.310,95 0.0 10433.0 1644.0 30.Mai2054 375.0
ABT ABBOTT LABORATORIES Unternehmen 106.333,57 0.0 10390.0 986.0 27.Mai2040 530.0
FITB FIFTH THIRD BANCORP Unternehmen 106.380,73 0.0 10477.0 440.0 29.Jan.2032 563.0
BK BANK OF NEW YORK MELLON CORP/THE MTN Unternehmen 106.385,40 0.0 10466.0 678.0 21.Juli2039 561.0
ALOFP ALSTOM SA RegS Unternehmen 106.403,50 0.0 10640.0 313.0 11.Jan.2029 0.0
HUM HUMANA INC Unternehmen 106.405,43 0.0 10525.0 581.0 01.März2033 588.0
BNS BANK OF NOVA SCOTIA Unternehmen 106.406,04 0.0 7090.0 96.0 02.Nov.2026 185.0
DE DEERE & CO Unternehmen 106.435,90 0.0 10465.0 1385.0 19.Jan.2055 570.0
NRW NORDRHEIN-WESTFALEN LAND OF MTN RegS Government Related 106.055,40 0.0 10336.0 2126.0 07.März2073 340.0
UNEDIC UNEDIC MTN RegS Government Related 106.090,52 0.0 10581.0 397.0 25.Nov.2029 25.0
NWIDE NATIONWIDE BUILDING SOCIETY MTN RegS Gedeckt 106.240,80 0.0 10565.0 626.0 29.Juni2032 138.0
AGFRNC AGENCE FRANCAISE DE DEVELOPPEMENT MTN RegS Government Related 106.336,52 0.0 10623.0 357.0 29.Juni2029 25.0
CAH CARDINAL HEALTH INC Unternehmen 105.688,78 0.0 10306.0 690.0 15.Nov.2034 535.0
FCX FREEPORT-MCMORAN INC Unternehmen 105.689,05 0.0 10302.0 682.0 14.Nov.2034 540.0
NRUC NATIONAL RURAL UTILITIES COOPERATI MTN Unternehmen 105.691,06 0.0 10359.0 316.0 15.Juni2029 515.0
RABOBK COOPERATIEVE RABOBANK UA MTN RegS Unternehmen 105.691,60 0.0 10502.0 525.0 07.Mai2031 113.0
CI CIGNA GROUP Unternehmen 105.717,80 0.0 10320.0 461.0 15.Mai2031 513.0
WSTP WESTPAC BANKING CORP Unternehmen 105.727,88 0.0 10309.0 186.0 18.Nov.2027 546.0
MDLZ MONDELEZ INTERNATIONAL HOLDINGS NE RegS Unternehmen 105.768,44 0.0 10572.0 377.0 09.Sept.2029 25.0
CBG CBRE SERVICES INC Unternehmen 105.778,97 0.0 10303.0 720.0 15.Juni2035 550.0
CM CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE Unternehmen 105.785,96 0.0 10514.0 258.0 03.Okt.2028 599.0
CLNXSM CELLNEX FINANCE COMPANY SA MTN RegS Unternehmen 105.801,45 0.0 10543.0 633.0 15.Sept.2032 200.0
CVS CVS HEALTH CORP Unternehmen 105.818,52 0.0 10302.0 144.0 01.Juni2027 625.0
UNH UNITEDHEALTH GROUP INC Unternehmen 105.828,13 0.0 10454.0 587.0 15.Feb.2033 535.0
COF CAPITAL ONE FINANCIAL CORPORATION Unternehmen 105.836,52 0.0 10408.0 694.0 30.Jan.2036 618.0
MS MORGAN STANLEY MTN Unternehmen 105.857,42 0.0 10419.0 607.0 21.Juli2034 542.0
BK BANK OF NEW YORK MELLON CORP/THE MTN Unternehmen 105.866,40 0.0 10362.0 718.0 06.Juni2036 532.0
LNC LINCOLN NATIONAL CORPORATION Unternehmen 105.867,71 0.0 10494.0 649.0 15.März2034 585.0
CLNXSM CELLNEX FINANCE COMPANY SA MTN RegS Unternehmen 105.909,42 0.0 10419.0 660.0 15.Feb.2033 200.0
BNP BNP PARIBAS SA MTN RegS Unternehmen 105.987,44 0.0 10530.0 532.0 02.Juli2031 163.0
TD TORONTO-DOMINION BANK/THE MTN Unternehmen 105.989,48 0.0 10449.0 522.0 30.Jan.2032 530.0
WELLTR WELLCOME TRUST LTD/THE RegS Unternehmen 105.997,98 0.0 10331.0 1582.0 09.Mai2059 400.0
RY ROYAL BANK OF CANADA MTN Unternehmen 106.028,39 0.0 10458.0 661.0 01.Feb.2034 515.0
HCA HCA INC Unternehmen 106.031,19 0.0 10490.0 708.0 01.März2035 575.0
CBAAU COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA RegS Gedeckt 105.803,50 0.0 10579.0 387.0 15.Okt.2029 13.0
MADRID MADRID COMMUNITY OF RegS Government Related 105.946,87 0.0 10569.0 437.0 30.Apr.2030 42.0
SFILFR SFIL SA MTN RegS Government Related 105.995,67 0.0 10597.0 352.0 04.Juni2029 5.0
KUNTA KUNTARAHOITUS OYJ MTN RegS Government Related 106.040,28 0.0 10603.0 377.0 06.Sept.2029 5.0
LASGOV LOUISIANA LOC GOVT ENVIRONMENT Government Related 105.816,62 0.0 10349.0 970.0 01.Dez.2039 520.0
AMT AMERICAN TOWER CORPORATION Unternehmen 105.264,03 0.0 10515.0 475.0 05.Okt.2030 95.0
AZO AUTOZONE INC Unternehmen 105.269,98 0.0 10351.0 675.0 15.Juli2034 540.0
PNC PNC FINANCIAL SERVICES GROUP INC ( Unternehmen 105.287,25 0.0 10365.0 667.0 23.Juli2035 540.0
NEM NEWMONT CORPORATION Unternehmen 105.297,36 0.0 10445.0 660.0 15.März2034 535.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK MTN Government Related 105.315,86 0.0 10416.0 743.0 12.Feb.2035 463.0
BMY BRISTOL-MYERS SQUIBB CO Unternehmen 105.317,46 0.0 10418.0 451.0 22.Feb.2031 510.0
PYPL PAYPAL HOLDINGS INC Unternehmen 105.334,41 0.0 10303.0 669.0 01.Juni2034 515.0
MCD MCDONALDS CORPORATION MTN Unternehmen 105.349,82 0.0 10292.0 309.0 17.Mai2029 500.0
NTRCN NUTRIEN LTD Unternehmen 105.371,27 0.0 10326.0 668.0 21.Juni2034 540.0
CMCSA COMCAST CORPORATION Unternehmen 105.378,81 0.0 10310.0 313.0 01.Juni2029 510.0
GM GENERAL MOTORS FINANCIAL COMPANY I Unternehmen 105.395,02 0.0 10477.0 652.0 04.Apr.2034 595.0
TRICN TR FINANCE LLC Unternehmen 105.403,24 0.0 10407.0 746.0 15.Aug.2035 550.0
GILD GILEAD SCIENCES INC Unternehmen 105.406,63 0.0 10501.0 639.0 15.Okt.2033 525.0
TALANX TALANX AG RegS Unternehmen 105.420,68 0.0 10350.0 604.0 01.Dez.2042 175.0
NTAP NETAPP INC Unternehmen 105.427,99 0.0 10456.0 714.0 17.März2035 570.0
INTU INTUIT INC Unternehmen 105.432,58 0.0 10461.0 631.0 15.Sept.2033 520.0
ELV ELEVANCE HEALTH INC Unternehmen 105.434,19 0.0 10324.0 667.0 15.Juni2034 538.0
UPS UNITED PARCEL SERVICE INC Unternehmen 105.443,93 0.0 10372.0 648.0 15.Nov.2032 150.0
HTHROW HEATHROW FUNDING LTD MTN RegS Unternehmen 105.476,71 0.0 10535.0 473.0 08.Okt.2030 113.0
LPLA LPL HOLDINGS INC Unternehmen 105.484,81 0.0 10314.0 715.0 15.Juni2035 575.0
NDAQ NASDAQ INC Unternehmen 105.515,17 0.0 10408.0 1325.0 15.Aug.2053 595.0
SHBASS SVENSKA HANDELSBANKEN AB MTN RegS Unternehmen 105.532,78 0.0 10511.0 417.0 18.Feb.2030 50.0
TCN TELUS CORPORATION Unternehmen 105.539,18 0.0 7000.0 1186.0 05.Apr.2044 485.0
DE JOHN DEERE CAPITAL CORP MTN Unternehmen 105.548,64 0.0 10463.0 638.0 08.Sept.2033 515.0
GPC GENUINE PARTS COMPANY Unternehmen 105.613,95 0.0 10542.0 264.0 01.Nov.2028 650.0
GGBRBZ GERDAU TRADE INC Unternehmen 105.633,42 0.0 10319.0 714.0 09.Juni2035 575.0
ONT ONTARIO (PROVINCE OF) Government Related 105.633,62 0.0 10538.0 686.0 24.Apr.2034 505.0
NRWBK NRW BANK Government Related 105.284,62 0.0 10517.0 417.0 04.Feb.2030 13.0
WALLOO WALLONIE STATE OF MTN RegS Government Related 105.334,49 0.0 10437.0 603.0 06.Apr.2032 138.0
CAFFIL CAISSE FRANCAISE DE FINANCEMENT LO MTN RegS Gedeckt 105.471,38 0.0 10445.0 775.0 25.Mai2034 188.0
FMSWER FMS WERTMANAGEMENT MTN RegS Government Related 105.548,72 0.0 10531.0 437.0 29.Apr.2030 38.0
CAFFIL CAISSE FRANCAISE DE FINANCEMENT LO MTN RegS Gedeckt 105.555,17 0.0 10432.0 574.0 01.Dez.2031 113.0
NYC NEW YORK N Y Government Related 105.329,11 0.0 10467.0 1202.0 01.Okt.2053 583.0
CAS CALIFORNIA ST Government Related 105.506,93 0.0 10455.0 424.0 01.Sept.2030 488.0
MCD MCDONALDS CORPORATION MTN Unternehmen 104.869,78 0.0 10169.0 389.0 15.Mai2030 460.0
WSTP WESTPAC BANKING CORP MTN Unternehmen 104.890,97 0.0 10351.0 558.0 10.Aug.2033 541.0
BAC BANK OF AMERICA CORP (FXD-FLT) MTN Unternehmen 104.901,70 0.0 10335.0 369.0 24.Jan.2031 516.0
COE COUNCIL OF EUROPE DEVELOPMENT BANK MTN RegS Government Related 104.902,42 0.0 10486.0 414.0 21.Jan.2030 5.0
LOW LOWES COMPANIES INC Unternehmen 104.903,05 0.0 10303.0 612.0 01.Juli2033 515.0
ROMANI ROMANIA (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 104.923,90 0.0 10279.0 745.0 16.Mai2036 663.0
GILD GILEAD SCIENCES INC Unternehmen 104.927,25 0.0 10284.0 736.0 15.Juni2035 510.0
TFC TRUIST FINANCIAL CORP MTN Unternehmen 104.941,26 0.0 10252.0 389.0 20.Mai2031 507.0
KO COCA-COLA CO Unternehmen 104.944,09 0.0 10470.0 439.0 06.Mai2030 40.0
NTAP NETAPP INC Unternehmen 104.951,91 0.0 10411.0 526.0 17.März2032 550.0
PNC PNC FINANCIAL SERVICES GROUP INC ( Unternehmen 104.954,84 0.0 10346.0 369.0 29.Jan.2031 522.0
HYDONE HYDRO ONE LTD Unternehmen 104.982,75 0.0 6991.0 188.0 15.Okt.2027 141.0
T AT&T INC Unternehmen 105.001,35 0.0 10263.0 736.0 15.Aug.2035 538.0
UCGIM UNICREDIT SPA MTN RegS Unternehmen 105.015,42 0.0 10421.0 500.0 19.Jan.2031 85.0
STLD STEEL DYNAMICS INC Unternehmen 105.015,45 0.0 10118.0 1334.0 15.Mai2055 575.0
NDAQ NASDAQ INC Unternehmen 105.057,99 0.0 10307.0 234.0 28.Juni2028 535.0
STBNO STOREBRAND LIVSFORSIKRING RegS Unternehmen 105.062,92 0.0 10481.0 508.0 30.Sept.2051 188.0
ITW ILLINOIS TOOL WORKS INC Unternehmen 105.066,30 0.0 10456.0 534.0 05.Juni2031 100.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 105.068,67 0.0 10466.0 1012.0 15.Okt.2040 550.0
ELV ELEVANCE HEALTH INC Unternehmen 105.069,20 0.0 10297.0 316.0 15.Juni2029 515.0
CI CIGNA GROUP Unternehmen 105.078,19 0.0 10422.0 593.0 15.März2033 540.0
BRCOL BRITISH COLUMBIA PROVINCE OF Government Related 105.084,09 0.0 10310.0 689.0 12.Juni2034 475.0
CLARHG CLARION FUNDING PLC MTN RegS Unternehmen 105.142,66 0.0 10351.0 647.0 13.Nov.2032 125.0
HPQ HP INC Unternehmen 105.146,53 0.0 10336.0 576.0 15.Jan.2033 550.0
TFC TRUIST FINANCIAL CORP MTN Unternehmen 105.158,21 0.0 10353.0 286.0 24.Jan.2030 543.0
CTVA EIDP INC Unternehmen 105.166,84 0.0 10263.0 534.0 15.Mai2032 513.0
MU MICRON TECHNOLOGY INC Unternehmen 105.176,43 0.0 10500.0 571.0 01.Nov.2032 565.0
PSA PUBLIC STORAGE OPERATING CO Unternehmen 105.183,89 0.0 10375.0 621.0 01.Aug.2033 510.0
PG PROCTER & GAMBLE CO Unternehmen 105.211,87 0.0 10500.0 439.0 05.Mai2030 35.0
AON AON NORTH AMERICA INC Unternehmen 105.219,65 0.0 10414.0 654.0 01.März2034 545.0
USB US BANCORP MTN Unternehmen 105.244,48 0.0 10389.0 702.0 12.Feb.2036 542.0
NEDWBK NEDERLANDSE WATERSCHAPSBANK NV RegS Government Related 104.905,93 0.0 10486.0 416.0 28.Jan.2030 5.0
FRPTT LA POSTE SA MTN RegS Government Related 105.047,21 0.0 10415.0 607.0 21.Apr.2032 138.0
SCHHOL SCHLESWIG-HOLSTEIN (STATE OF) RegS Government Related 105.095,48 0.0 10508.0 399.0 26.Nov.2029 1.0
NWIDE NATIONWIDE BUILDING SOCIETY RegS Gedeckt 105.101,74 0.0 10382.0 990.0 16.Mai2037 225.0
CCBGBB BELFIUS BANQUE SA MTN RegS Gedeckt 105.113,56 0.0 10511.0 384.0 01.Okt.2029 1.0
NRW NORDRHEIN-WESTFALEN LAND OF RegS Government Related 105.132,29 0.0 10499.0 434.0 09.Apr.2030 20.0
NRW NORDRHEIN-WESTFALEN LAND OF MTN RegS Government Related 105.166,04 0.0 10517.0 400.0 26.Nov.2029 0.0
SOCSFH SOCIETE GENERALE SFH RegS Gedeckt 105.231,13 0.0 10417.0 774.0 05.Mai2034 175.0
DKRED DEUTSCHE KREDITBANK AG RegS Gedeckt 105.237,37 0.0 10524.0 394.0 07.Nov.2029 1.0
BERGER BERLIN (STATE OF) MTN RegS Government Related 105.242,09 0.0 10515.0 413.0 18.Jan.2030 10.0
AZN ASTRAZENECA FINANCE LLC Unternehmen 104.477,43 0.0 10342.0 664.0 26.Feb.2034 500.0
DAL DELTA AIR LINES INC Unternehmen 104.488,24 0.0 10227.0 400.0 10.Juli2030 525.0
HSY HERSHEY COMPANY THE Unternehmen 104.498,31 0.0 10343.0 528.0 24.Feb.2032 495.0
HNDA AMERICAN HONDA FINANCE CORPORATION MTN Unternehmen 104.501,43 0.0 10279.0 483.0 10.Juli2031 505.0
ROMANI ROMANIA (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 104.505,40 0.0 10284.0 288.0 30.Jan.2029 588.0
XEL PUBLIC SERVICE COMPANY OF COLORADO Unternehmen 104.507,73 0.0 10168.0 1332.0 15.Mai2054 575.0
GM GENERAL MOTORS FINANCIAL COMPANY I Unternehmen 104.512,28 0.0 10392.0 529.0 04.Apr.2032 563.0
ANESM ACCIONA ENERGIA FINANCIACION FILIA MTN RegS Unternehmen 104.526,19 0.0 10326.0 583.0 26.Jan.2032 138.0
PLD PROLOGIS LP Unternehmen 104.533,41 0.0 10209.0 444.0 15.Jan.2031 475.0
R RYDER SYSTEM INC MTN Unternehmen 104.536,43 0.0 10235.0 356.0 01.Dez.2029 490.0
UNH UNITEDHEALTH GROUP INC Unternehmen 104.549,53 0.0 10288.0 681.0 15.Juli2034 515.0
VIEFP VEOLIA ENVIRONNEMENT SA MTN RegS Unternehmen 104.567,00 0.0 10430.0 642.0 21.Sept.2032 163.0
ORAFP ORANGE SA MTN RegS Unternehmen 104.577,38 0.0 10455.0 380.0 16.Sept.2029 13.0
AMT AMERICAN TOWER CORPORATION Unternehmen 104.587,01 0.0 10306.0 709.0 31.Jan.2035 540.0
RY ROYAL BANK OF CANADA MTN Unternehmen 104.587,76 0.0 10318.0 597.0 01.Feb.2033 500.0
STERV STORA ENSO OYJ MTN RegS Unternehmen 104.591,93 0.0 10391.0 490.0 02.Dez.2030 63.0
MLM MARTIN MARIETTA MATERIALS INC Unternehmen 104.604,17 0.0 10230.0 699.0 01.Dez.2034 515.0
MMC MARSH & MCLENNAN COMPANIES INC Unternehmen 104.656,88 0.0 10227.0 503.0 15.Nov.2031 485.0
PAYX PAYCHEX INC Unternehmen 104.677,42 0.0 10426.0 724.0 15.Apr.2035 560.0
RENTEN LANDWIRTSCHAFTLICHE RENTENBANK MTN RegS Government Related 104.687,85 0.0 10153.0 459.0 06.Feb.2031 413.0
SOLV SOLVENTUM CORP Unternehmen 104.723,21 0.0 10396.0 656.0 23.März2034 560.0
AFDB AFRICAN DEVELOPMENT BANK MTN Government Related 104.723,44 0.0 10285.0 761.0 12.Juni2035 450.0
PRU PRUDENTIAL FINANCIAL INC Unternehmen 104.724,68 0.0 10354.0 537.0 01.Sept.2052 600.0
EXC EXELON CORPORATION Unternehmen 104.764,19 0.0 10393.0 595.0 15.März2033 530.0
PABONT PANAMA REPUBLIC OF (GOVERNMENT) Government Related 104.767,24 0.0 10287.0 599.0 25.Juli2033 638.0
BAC BANK OF AMERICA CORP MTN RegS Unternehmen 104.780,77 0.0 10418.0 523.0 24.Mai2032 110.0
BRO BROWN & BROWN INC Unternehmen 104.804,49 0.0 10266.0 718.0 23.Juni2035 555.0
CUZ COUSINS PROPERTIES LP Unternehmen 104.805,36 0.0 10414.0 683.0 01.Okt.2034 588.0
AXP AMERICAN EXPRESS COMPANY Unternehmen 104.812,41 0.0 10326.0 673.0 26.Juli2035 528.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 104.815,10 0.0 10347.0 1100.0 16.Aug.2043 563.0
GM GENERAL MOTORS FINANCIAL COMPANY I Unternehmen 104.815,56 0.0 10296.0 362.0 07.Jan.2030 535.0
TOYOTA TOYOTA MOTOR CORPORATION Unternehmen 104.834,33 0.0 10298.0 742.0 30.Juni2035 505.0
TOYOTA TOYOTA MOTOR CREDIT CORP MTN Unternehmen 104.834,48 0.0 10314.0 369.0 09.Jan.2030 495.0
KFW KFW Government Related 104.837,42 0.0 10467.0 440.0 29.Okt.2030 475.0
PNC PNC FINANCIAL SERVICES GROUP INC ( Unternehmen 104.838,15 0.0 10246.0 187.0 02.Dez.2028 535.0
FDX FEDEX CORP Unternehmen 104.843,82 0.0 10457.0 341.0 04.Mai2029 45.0
UAL UNITED AIRLINES PASS THROUGH TRUST Unternehmen 104.845,45 0.0 10233.0 247.0 15.Apr.2029 588.0
SOCSFH SOCIETE GENERALE SFH MTN RegS Gedeckt 104.766,58 0.0 10477.0 392.0 29.Okt.2029 1.0
FRPTT LA POSTE SA MTN RegS Government Related 104.779,97 0.0 10478.0 364.0 18.Juli2029 0.0
LBPSFH LA BANQUE POSTALE HOME LOAN SFH SA RegS Gedeckt 104.783,64 0.0 10478.0 390.0 22.Okt.2029 1.0
KOMINS KOMMUNINVEST I SVERIGE AB RegS Government Related 104.805,99 0.0 1048.0 99.0 12.Nov.2026 100.0
TD TORONTO-DOMINION BANK/THE MTN Unternehmen 104.091,78 0.0 10197.0 399.0 03.Juni2030 481.0
MBGGR MERCEDES-BENZ GROUP AG MTN RegS Unternehmen 104.096,12 0.0 10407.0 574.0 06.Nov.2031 113.0
MS MORGAN STANLEY MTN Unternehmen 104.118,84 0.0 10254.0 328.0 19.Juli2030 504.0
BNS BANK OF NOVA SCOTIA (FXD-FRN) MTN Unternehmen 104.119,80 0.0 10287.0 374.0 14.Feb.2031 513.0
SYF SYNCHRONY FINANCIAL Unternehmen 104.126,54 0.0 10241.0 693.0 29.Juli2036 600.0
NRWBK NRW BANK RegS Government Related 104.127,43 0.0 10099.0 125.0 08.März2027 463.0
CVS CVS HEALTH CORP Unternehmen 104.129,76 0.0 10263.0 1318.0 15.Sept.2055 620.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 104.149,32 0.0 10226.0 1048.0 06.Jan.2042 540.0
PCAR PACCAR FINANCIAL CORP MTN Unternehmen 104.149,99 0.0 10346.0 677.0 22.März2034 500.0
CI CIGNA GROUP Unternehmen 104.151,68 0.0 10288.0 654.0 15.Feb.2034 525.0
PFG PRINCIPAL LIFE GLOBAL FUNDING II MTN 144A Unternehmen 104.163,06 0.0 10265.0 290.0 25.Jan.2029 510.0
ABBV ABBVIE INC Unternehmen 104.170,49 0.0 10339.0 458.0 15.März2031 495.0
TFC TRUIST FINANCIAL CORP MTN Unternehmen 104.181,89 0.0 10279.0 481.0 05.Aug.2032 515.0
URWFP UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD SE MTN RegS Unternehmen 104.190,43 0.0 10269.0 569.0 04.Dez.2031 138.0
BAMCN BROOKFIELD ASSET MANAGEMENT LTD Unternehmen 104.202,01 0.0 10314.0 1343.0 15.Sept.2055 608.0
EFX EQUIFAX INC Unternehmen 104.216,46 0.0 10194.0 228.0 01.Juni2028 510.0
MIZUHO MIZUHO FINANCIAL GROUP INC MTN RegS Unternehmen 104.250,04 0.0 10417.0 478.0 07.Okt.2030 69.0
LNT WISCONSIN POWER AND LIGHT COMPANY Unternehmen 104.258,67 0.0 10363.0 663.0 30.März2034 538.0
KFW KFW MTN RegS Government Related 104.260,17 0.0 10103.0 207.0 31.Jan.2028 413.0
BMW BMW US CAPITAL LLC 144A Unternehmen 104.266,54 0.0 10350.0 722.0 21.März2035 540.0
HD HOME DEPOT INC Unternehmen 104.277,97 0.0 10247.0 321.0 25.Juni2029 475.0
EFSF EUROPEAN FINANCIAL STABILITY FACIL MTN RegS Government Related 104.287,94 0.0 10361.0 708.0 24.Mai2033 125.0
USB US BANCORP MTN Unternehmen 104.316,66 0.0 10277.0 328.0 23.Juli2030 510.0
HCA HCA INC Unternehmen 104.324,69 0.0 10329.0 376.0 01.März2030 525.0
RSG REPUBLIC SERVICES INC Unternehmen 104.326,33 0.0 10351.0 728.0 15.März2035 515.0
LLY ELI LILLY AND COMPANY Unternehmen 104.329,85 0.0 10307.0 1417.0 15.Okt.2055 555.0
HUM HUMANA INC Unternehmen 104.341,86 0.0 10321.0 207.0 01.März2028 575.0
LLY ELI LILLY AND COMPANY Unternehmen 104.344,95 0.0 10306.0 1543.0 15.Okt.2065 565.0
SYK STRYKER CORPORATION Unternehmen 104.345,55 0.0 10302.0 718.0 10.Feb.2035 520.0
OKB OESTERREICHISCHE KONTROLLBANK AG Government Related 104.358,58 0.0 10301.0 376.0 24.Jan.2030 450.0
R RYDER SYSTEM INC MTN Unternehmen 104.364,39 0.0 10351.0 298.0 15.März2029 538.0
JCI JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL PLC Unternehmen 104.388,89 0.0 10404.0 307.0 19.Apr.2029 550.0
MCD MCDONALDS CORPORATION MTN Unternehmen 104.418,34 0.0 10321.0 628.0 14.Aug.2033 495.0
NRUC NATIONAL RURAL UTILITIES COOPERATI MTN Unternehmen 104.431,30 0.0 10311.0 448.0 07.Feb.2031 500.0
AVGO BROADCOM INC Unternehmen 104.434,71 0.0 10404.0 538.0 15.Apr.2032 520.0
CMI CUMMINS INC Unternehmen 104.466,77 0.0 10208.0 455.0 15.Feb.2031 470.0
KFW KFW MTN RegS Government Related 104.115,45 0.0 10345.0 707.0 09.Mai2033 113.0
SBAB SWEDISH COVERED BOND CORP MTN RegS Gedeckt 104.228,74 0.0 10341.0 698.0 19.Apr.2033 125.0
BAYERN BAYERN FREISTAAT Government Related 104.314,05 0.0 10179.0 1813.0 19.Feb.2055 300.0
HESSEN HESSE (STATE OF) RegS Government Related 104.337,16 0.0 10433.0 428.0 11.März2030 1.0
SCBGER SANTANDER CONSUMER BANK AG RegS Gedeckt 104.400,93 0.0 10436.0 421.0 14.Feb.2030 5.0
CHITRN CHICAGO ILL O HARE INTL ARPT R Government Related 104.302,56 0.0 8903.0 1438.0 01.Jan.2054 457.0
MDSDEV MARYLAND ST ECONOMIC DEV CORP Government Related 104.438,27 0.0 10176.0 965.0 31.Mai2057 594.0
AXP AMERICAN EXPRESS COMPANY Unternehmen 103.680,38 0.0 10357.0 179.0 05.Nov.2027 585.0
FIS FIDELITY NATIONAL INFORMATION SERV Unternehmen 103.698,53 0.0 10204.0 548.0 15.Juli2032 510.0
MQGAU MACQUARIE GROUP LTD MTN 144A Unternehmen 103.708,07 0.0 10207.0 288.0 15.Jan.2030 503.0
PNC PNC FINANCIAL SERVICES GROUP INC ( Unternehmen 103.736,57 0.0 10222.0 581.0 24.Jan.2034 507.0
IADB INTER-AMERICAN DEVELOPMENT BANK Government Related 103.739,96 0.0 10234.0 708.0 17.Juli2034 438.0
OKB OESTERREICHISCHE KONTROLLBANK AG Government Related 103.758,64 0.0 10150.0 143.0 21.Mai2027 475.0
BWA BORGWARNER INC Unternehmen 103.767,41 0.0 10321.0 529.0 19.Mai2031 100.0
LIBMUT BEACON FUNDING TRUST 144A Unternehmen 103.792,23 0.0 10228.0 1290.0 15.Aug.2054 627.0
ADBE ADOBE INC Unternehmen 103.801,55 0.0 10328.0 675.0 04.Apr.2034 495.0
CB CHUBB INA HOLDINGS LLC Unternehmen 103.816,03 0.0 10189.0 1022.0 15.März2038 250.0
NNGRNV NN GROUP NV RegS Unternehmen 103.833,72 0.0 10285.0 576.0 23.Nov.2031 88.0
AWK AMERICAN WATER CAPITAL CORP Unternehmen 103.856,80 0.0 10282.0 721.0 01.März2035 525.0
RRX REGAL REXNORD CORP Unternehmen 103.860,24 0.0 10341.0 219.0 15.Apr.2028 605.0
BMY BRISTOL-MYERS SQUIBB CO Unternehmen 103.863,66 0.0 10277.0 294.0 22.Feb.2029 490.0
DE JOHN DEERE CAPITAL CORP MTN Unternehmen 103.878,00 0.0 10344.0 680.0 11.Apr.2034 510.0
USB US BANCORP MTN Unternehmen 103.903,74 0.0 10264.0 373.0 12.Feb.2031 505.0
REPHUN HUNGARY (REPUBLIC OF) RegS Government Related 103.908,13 0.0 10289.0 603.0 28.Apr.2032 163.0
INTC INTEL CORPORATION Unternehmen 103.911,45 0.0 10260.0 369.0 10.Feb.2030 513.0
CVS CVS HEALTH CORP Unternehmen 103.931,19 0.0 10278.0 372.0 21.Feb.2030 513.0
MMC MARSH & MCLENNAN COMPANIES INC Unternehmen 103.934,06 0.0 10312.0 664.0 15.März2034 515.0
BRCOL BRITISH COLUMBIA PROVINCE OF Government Related 103.943,15 0.0 10370.0 315.0 24.Apr.2029 490.0
ACAFP CREDIT AGRICOLE ASSURANCES SA RegS Unternehmen 103.950,22 0.0 10377.0 559.0 06.Okt.2031 150.0
CM CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE Unternehmen 103.957,57 0.0 10346.0 305.0 08.Apr.2029 526.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 103.981,63 0.0 10246.0 288.0 23.Jan.2030 501.0
ENXFP EURONEXT NV RegS Unternehmen 103.982,08 0.0 10356.0 533.0 17.Mai2031 75.0
BC BRUNSWICK CORP Unternehmen 103.991,87 0.0 10311.0 297.0 18.März2029 585.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 104.008,90 0.0 6917.0 1375.0 22.Apr.2051 311.0
CVS CVS HEALTH CORP Unternehmen 104.028,69 0.0 10135.0 1069.0 01.Juni2044 600.0
BXP BOSTON PROPERTIES LP Unternehmen 104.039,62 0.0 10217.0 694.0 15.Jan.2035 575.0
BK BANK OF NEW YORK MELLON CORP/THE MTN Unternehmen 104.060,20 0.0 10322.0 658.0 14.März2035 519.0
INDOGB INDONESIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 104.064,72 0.0 1.0 604.0 15.März2034 838.0
THRGN THUERINGEN LAND OF RegS Government Related 103.954,68 0.0 10392.0 443.0 06.Mai2030 5.0
SBAB SWEDISH COVERED BOND CORP MTN RegS Gedeckt 104.027,15 0.0 10402.0 429.0 14.März2030 1.0
AGFRNC AGENCE FRANCAISE DE DEVELOPPEMENT RegS Government Related 104.065,67 0.0 10350.0 627.0 05.Juli2032 138.0
BAC BANK OF AMERICA CORP (FXD-FLT) MTN Unternehmen 103.286,80 0.0 10179.0 204.0 24.Jan.2029 498.0
CHH CHOICE HOTELS INTERNATIONAL INC Unternehmen 103.302,87 0.0 10166.0 666.0 01.Aug.2034 585.0
JHXAU JH NORTH AMERICA HOLDINGS INC 144A Unternehmen 103.307,92 0.0 10093.0 351.0 31.Jan.2031 588.0
INTC INTEL CORPORATION Unternehmen 103.313,30 0.0 10198.0 587.0 10.Feb.2033 520.0
RSG REPUBLIC SERVICES INC Unternehmen 103.319,65 0.0 10275.0 673.0 01.Apr.2034 500.0
IADB INTER-AMERICAN DEVELOPMENT BANK MTN Government Related 103.322,72 0.0 10191.0 773.0 16.Juli2035 438.0
UNH UNITEDHEALTH GROUP INC Unternehmen 103.364,60 0.0 10153.0 447.0 15.Jan.2031 465.0
KDP KEURIG DR PEPPER INC Unternehmen 103.371,47 0.0 10255.0 456.0 15.März2031 520.0
OPBANK OP CORPORATE BANK PLC MTN RegS Unternehmen 103.383,38 0.0 10283.0 518.0 24.März2031 75.0
GIS GENERAL MILLS INC Unternehmen 103.403,21 0.0 10192.0 712.0 30.Jan.2035 525.0
RENTEN LANDWIRTSCHAFTLICHE RENTENBANK Government Related 103.417,90 0.0 10310.0 315.0 17.Apr.2029 463.0
LBANK LANDESKREDITBANK BADEN WUERTTEMBER MTN RegS Government Related 103.443,59 0.0 10022.0 114.0 22.Jan.2027 400.0
DGX QUEST DIAGNOSTICS INCORPORATED Unternehmen 103.468,50 0.0 10158.0 361.0 15.Dez.2029 463.0
MS MORGAN STANLEY MTN Unternehmen 103.470,81 0.0 10316.0 602.0 21.Apr.2034 525.0
MS MORGAN STANLEY MTN Unternehmen 103.481,45 0.0 10204.0 203.0 01.Feb.2029 512.0
HUM HUMANA INC Unternehmen 103.485,27 0.0 10308.0 462.0 15.Apr.2031 538.0
GIS GENERAL MILLS INC Unternehmen 103.493,53 0.0 10211.0 371.0 30.Jan.2030 488.0
LLY ELI LILLY AND COMPANY Unternehmen 103.510,82 0.0 10214.0 1404.0 12.Feb.2055 550.0
MAR MARRIOTT INTERNATIONAL INC Unternehmen 103.525,99 0.0 10268.0 722.0 15.März2035 535.0
AL AIR LEASE CORPORATION MTN Unternehmen 103.547,24 0.0 10186.0 477.0 15.Juli2031 520.0
T AT&T INC Unternehmen 103.551,52 0.0 10148.0 413.0 15.Aug.2030 470.0
ACEIM ACEA SPA MTN RegS Government Related 103.553,42 0.0 10347.0 463.0 28.Juli2030 25.0
DE JOHN DEERE CAPITAL CORP MTN Unternehmen 103.566,09 0.0 10158.0 402.0 05.Juni2030 455.0
TACHEM TAKEDA PHARMACEUTICAL CO LTD Unternehmen 103.575,23 0.0 10302.0 627.0 09.Juli2032 138.0
HCA HCA INC Unternehmen 103.603,64 0.0 10274.0 689.0 15.Sept.2034 545.0
BNFP DANONE SA MTN RegS Unternehmen 103.604,93 0.0 10360.0 489.0 09.Nov.2030 52.0
LLY ELI LILLY AND COMPANY Unternehmen 103.610,04 0.0 10221.0 1536.0 12.Feb.2065 560.0
RPRX ROYALTY PHARMA PLC Unternehmen 103.617,81 0.0 10262.0 338.0 02.Sept.2029 515.0
CMI CUMMINS INC Unternehmen 103.618,68 0.0 10357.0 738.0 09.Mai2035 530.0
RY ROYAL BANK OF CANADA MTN Unternehmen 103.636,53 0.0 10226.0 333.0 02.Aug.2030 497.0
RWE RWE AG RegS Unternehmen 103.664,62 0.0 10336.0 541.0 11.Juni2031 63.0
CSLAU CSL FINANCE PLC 144A Unternehmen 103.668,79 0.0 10312.0 671.0 03.Apr.2034 511.0
ANNGR VONOVIA SE RegS Unternehmen 103.670,91 0.0 10160.0 1012.0 22.März2038 275.0
BNS BANK OF NOVA SCOTIA MTN Unternehmen 103.673,11 0.0 10231.0 376.0 01.Feb.2030 485.0
SLOREP SLOVENIA (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 103.414,76 0.0 10231.0 856.0 25.März2035 150.0
RABOBK COOPERATIEVE RABOBANK UA RegS Gedeckt 103.369,05 0.0 10336.0 458.0 02.Juli2030 1.0
FINNVE FINNVERA OYJ MTN RegS Government Related 103.622,19 0.0 10314.0 721.0 14.Juli2033 125.0
RABOBK COOPERATIEVE RABOBANK UA RegS Gedeckt 103.632,90 0.0 10303.0 606.0 02.März2032 75.0
JOBGEN JOBSOHIO BEVERAGE SYS OHIO STA Government Related 103.426,53 0.0 10178.0 542.0 01.Jan.2035 453.0
AXP AMERICAN EXPRESS COMPANY Unternehmen 102.899,57 0.0 10275.0 609.0 01.Mai2034 504.0
ELV ELEVANCE HEALTH INC Unternehmen 102.945,83 0.0 10180.0 377.0 15.Feb.2030 475.0
PSA PUBLIC STORAGE OPERATING CO Unternehmen 102.977,08 0.0 10288.0 472.0 09.Sept.2030 50.0
EXC EXELON CORPORATION Unternehmen 102.985,80 0.0 10217.0 212.0 15.März2028 515.0
CVS CVS HEALTH CORP Unternehmen 102.995,02 0.0 10179.0 566.0 15.Sept.2032 500.0
MRVL MARVELL TECHNOLOGY INC Unternehmen 103.012,47 0.0 10127.0 407.0 15.Juli2030 475.0
APD AIR PRODUCTS AND CHEMICALS INC Unternehmen 103.014,85 0.0 10181.0 292.0 08.Feb.2029 460.0
VIEFP VEOLIA ENVIRONNEMENT SA MTN RegS Unternehmen 103.037,31 0.0 10240.0 501.0 15.Jan.2031 66.0
GBLATL GLOBAL ATLANTIC (FIN) CO 144A Unternehmen 103.049,58 0.0 10198.0 1228.0 15.März2054 675.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 103.079,34 0.0 10120.0 320.0 14.Juni2030 457.0
BDX BECTON DICKINSON AND COMPANY Unternehmen 103.088,97 0.0 10182.0 291.0 08.Feb.2029 487.0
NDAFH NORDEA BANK ABP MTN RegS Unternehmen 103.093,35 0.0 10272.0 521.0 19.März2031 50.0
CPB CAMPBELLS CO Unternehmen 103.098,36 0.0 10233.0 660.0 21.März2034 540.0
PCAR PACCAR FINANCIAL CORP MTN Unternehmen 103.099,35 0.0 10154.0 202.0 10.Jan.2028 460.0
ABBV ABBVIE INC Unternehmen 103.104,69 0.0 10234.0 300.0 15.März2029 480.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO MTN RegS Unternehmen 103.118,23 0.0 10309.0 569.0 04.Nov.2032 105.0
BERY BERRY GLOBAL INC Unternehmen 103.133,00 0.0 10272.0 221.0 15.Apr.2028 550.0
ABT ABBOTT LABORATORIES Unternehmen 103.133,49 0.0 10100.0 826.0 30.Nov.2036 475.0
AL AIR LEASE CORPORATION MTN Unternehmen 103.154,36 0.0 10167.0 201.0 01.Feb.2028 530.0
MCD MCDONALDS CORPORATION MTN Unternehmen 103.157,63 0.0 10198.0 249.0 14.Aug.2028 480.0
RPRX ROYALTY PHARMA PLC Unternehmen 103.164,48 0.0 10211.0 687.0 02.Sept.2034 540.0
EFSF EUROPEAN FINANCIAL STABILITY FACIL RegS Government Related 103.172,95 0.0 6187.0 2077.0 20.Jan.2050 70.0
IBM INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CO Unternehmen 103.175,50 0.0 10191.0 595.0 06.Feb.2033 475.0
CBAAU COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA MTN 144A Unternehmen 103.182,25 0.0 10244.0 389.0 14.März2030 461.0
MDLZ MONDELEZ INTERNATIONAL INC Unternehmen 103.183,66 0.0 10210.0 295.0 20.Feb.2029 475.0
MS MORGAN STANLEY MTN Unternehmen 103.186,26 0.0 10167.0 550.0 20.Juli2033 489.0
NRUC NATIONAL RURAL UTILITIES COOPERATI Unternehmen 103.192,15 0.0 10198.0 692.0 15.Aug.2034 500.0
GILD GILEAD SCIENCES INC Unternehmen 103.203,48 0.0 10050.0 1370.0 15.Nov.2054 550.0
RY ROYAL BANK OF CANADA MTN Unternehmen 103.214,73 0.0 10308.0 621.0 02.Mai2033 500.0
CHTR CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING L Unternehmen 103.223,34 0.0 10289.0 725.0 23.Okt.2035 638.0
TENN TENNET HOLDING BV MTN RegS Government Related 103.223,76 0.0 10298.0 543.0 09.Juni2031 50.0
MAR MARRIOTT INTERNATIONAL INC Unternehmen 103.232,70 0.0 10282.0 838.0 15.Apr.2037 550.0
MTB M&T BANK CORPORATION MTN Unternehmen 103.251,67 0.0 10152.0 688.0 16.Jan.2036 538.0
EDC EXPORT DEVELOPMENT CANADA Government Related 102.502,61 0.0 10148.0 300.0 13.Feb.2029 413.0
INTC INTEL CORPORATION Unternehmen 102.519,91 0.0 10136.0 658.0 21.Feb.2034 515.0
SBUX STARBUCKS CORPORATION Unternehmen 102.523,37 0.0 10136.0 596.0 15.Feb.2033 480.0
COVFP COVIVIO SA RegS Unternehmen 102.525,93 0.0 10233.0 560.0 17.Sept.2031 113.0
TRV TRAVELERS COMPANIES INC Unternehmen 102.528,41 0.0 10000.0 1347.0 25.Mai2053 545.0
EL ESTEE LAUDER COMPANIES INC. (THE) Unternehmen 102.529,88 0.0 10024.0 609.0 15.Mai2033 465.0
WTW WILLIS NORTH AMERICA INC Unternehmen 102.530,44 0.0 10063.0 144.0 15.Juni2027 465.0
SNPS SYNOPSYS INC Unternehmen 102.539,64 0.0 10197.0 537.0 01.Apr.2032 500.0
VTRS VIATRIS INC Unternehmen 102.564,58 0.0 6682.0 1278.0 22.Juni2050 400.0
CME CME GROUP INC Unternehmen 102.582,13 0.0 10174.0 1121.0 15.Sept.2043 530.0
PRXNA PROSUS NV MTN RegS Unternehmen 102.591,11 0.0 10182.0 700.0 13.Juli2033 199.0
IBM IBM INTERNATIONAL CAPITAL PTE LTD Unternehmen 102.615,23 0.0 10129.0 660.0 05.Feb.2034 490.0
MTH MERITAGE HOMES CORP Unternehmen 102.618,78 0.0 10172.0 712.0 15.März2035 565.0
WM WASTE MANAGEMENT INC Unternehmen 102.630,62 0.0 10189.0 385.0 15.März2030 465.0
MOLNLY MOLNLYCKE HOLDING AB MTN RegS Unternehmen 102.641,73 0.0 10204.0 502.0 15.Jan.2031 63.0
CARGIL CARGILL INC 144A Unternehmen 102.642,51 0.0 10147.0 205.0 11.Feb.2028 463.0
Q QUEBEC (PROVINCE OF) MTN Government Related 102.657,83 0.0 10186.0 651.0 08.Sept.2033 450.0
TXN TEXAS INSTRUMENTS INC Unternehmen 102.669,89 0.0 10156.0 206.0 15.Feb.2028 460.0
PFG PRINCIPAL LIFE GLOBAL FUNDING II MTN 144A Unternehmen 102.683,82 0.0 10107.0 113.0 16.Jan.2027 500.0
FFHCN FAIRFAX FINANCIAL HOLDINGS LTD Unternehmen 102.686,25 0.0 10172.0 1323.0 15.März2055 610.0
BAC BANK OF AMERICA CORP Unternehmen 102.687,06 0.0 10170.0 81.0 15.Sept.2026 622.0
URUGUA URUGUAY (ORIENTAL REPUBLIC OF) Government Related 102.687,93 0.0 10136.0 372.0 23.Jan.2031 438.0
KDP KEURIG DR PEPPER INC Unternehmen 102.690,73 0.0 10189.0 299.0 15.März2029 505.0
BMY BRISTOL-MYERS SQUIBB CO Unternehmen 102.703,44 0.0 10148.0 1115.0 22.Feb.2044 550.0
PYPL PAYPAL HOLDINGS INC Unternehmen 102.712,84 0.0 10213.0 733.0 01.Apr.2035 510.0
NTRCN NUTRIEN LTD Unternehmen 102.715,58 0.0 10199.0 1332.0 27.März2053 580.0
CMCSA COMCAST CORPORATION Unternehmen 102.720,50 0.0 10124.0 287.0 15.Jan.2029 455.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 102.722,03 0.0 10128.0 159.0 25.Juli2028 485.0
CDW CDW LLC Unternehmen 102.733,21 0.0 10173.0 378.0 01.März2030 510.0
UNM UNUM GROUP Unternehmen 102.748,72 0.0 10030.0 1296.0 15.Juni2054 600.0
KYGID KERRY GROUP FINANCIAL SERVICES RegS Unternehmen 102.752,81 0.0 10179.0 578.0 01.Dez.2031 88.0
MAERSK AP MOELLER - MAERSK A/S 144A Unternehmen 102.757,60 0.0 10098.0 325.0 20.Juni2029 450.0
EL ESTEE LAUDER COMPANIES INC. (THE) Unternehmen 102.767,72 0.0 10155.0 659.0 14.Feb.2034 500.0
HNDA AMERICAN HONDA FINANCE CORPORATION MTN Unternehmen 102.772,10 0.0 10180.0 729.0 05.März2035 520.0
CNHI CNH INDUSTRIAL CAPITAL LLC Unternehmen 102.782,52 0.0 10247.0 309.0 20.Apr.2029 510.0
MCHP MICROCHIP TECHNOLOGY INCORPORATED Unternehmen 102.784,55 0.0 10198.0 299.0 15.März2029 505.0
TOYOTA TOYOTA MOTOR CREDIT CORP MTN Unternehmen 102.799,79 0.0 10162.0 338.0 09.Aug.2029 455.0
BRX BRIXMOR OPERATING PARTNERSHIP LP Unternehmen 102.830,36 0.0 10224.0 534.0 01.Apr.2032 520.0
HPQ HP INC Unternehmen 102.831,12 0.0 10129.0 199.0 15.Jan.2028 475.0
ORCL ORACLE CORPORATION Unternehmen 102.844,91 0.0 10140.0 518.0 03.Feb.2032 525.0
TOYOTA TOYOTA MOTOR CREDIT CORP MTN Unternehmen 102.866,07 0.0 10122.0 328.0 29.Juni2029 445.0
BAC BANK OF AMERICA CORP MTN Unternehmen 102.882,31 0.0 10137.0 158.0 22.Juli2028 495.0
STT STATE STREET CORP Unternehmen 102.884,64 0.0 10147.0 589.0 26.Jan.2034 482.0
UNEDIC UNEDIC MTN RegS Government Related 102.540,09 0.0 10186.0 707.0 25.Mai2033 125.0
NRW NORDRHEIN-WESTFALEN LAND OF RegS Government Related 102.640,66 0.0 9987.0 1744.0 15.Jan.2053 290.0
IDF ILE DE FRANCE REGION OF MTN RegS Government Related 102.868,62 0.0 10283.0 457.0 02.Juli2030 10.0
BADWUR BADEN-WURTTEMBERG (STATE OF) RegS Government Related 102.879,35 0.0 10288.0 475.0 02.Sept.2030 1.0
HD HOME DEPOT INC Unternehmen 102.098,19 0.0 10139.0 574.0 15.Sept.2032 450.0
PH PARKER HANNIFIN CORPORATION Unternehmen 102.100,24 0.0 10139.0 342.0 15.Sept.2029 450.0
ENBW ENBW INTERNATIONAL FINANCE BV MTN RegS Government Related 102.104,30 0.0 6793.0 691.0 30.Okt.2034 605.0
AAPL APPLE INC Unternehmen 102.111,17 0.0 10211.0 561.0 12.Mai2032 450.0
JBL JABIL INC Unternehmen 102.125,52 0.0 10004.0 138.0 15.Mai2027 425.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK Government Related 102.127,12 0.0 10116.0 301.0 15.Feb.2029 400.0
IBM INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CO Unternehmen 102.141,10 0.0 10068.0 1364.0 10.Feb.2055 570.0
KO COCA-COLA CO Unternehmen 102.145,40 0.0 9951.0 1383.0 13.Mai2054 530.0
COF CAPITAL ONE FINANCIAL CORPORATION Unternehmen 102.152,38 0.0 10212.0 537.0 10.Mai2033 527.0
TENNNL TENNET HOLDING BV MTN RegS Government Related 102.161,21 0.0 10209.0 747.0 24.Okt.2033 125.0
SOLV SOLVENTUM CORP Unternehmen 102.169,17 0.0 10197.0 1347.0 30.Apr.2054 590.0
RCICN ROGERS COMMUNICATIONS INC Unternehmen 102.182,70 0.0 10090.0 652.0 15.Feb.2034 530.0
MDLZ MONDELEZ INTERNATIONAL INC Unternehmen 102.193,09 0.0 10211.0 742.0 06.Mai2035 513.0
JBLU JETBLUE AIRWAYS CORPORATION 2020-1 Unternehmen 102.199,30 0.0 9460.0 388.0 15.Nov.2032 400.0
ALB ALBEMARLE CORP Unternehmen 102.199,49 0.0 9994.0 536.0 01.Juni2032 505.0
C CITIGROUP INC (FXD-FRN) Unternehmen 102.204,49 0.0 10214.0 395.0 07.Mai2031 495.0
EQR ERP OPERATING LP Unternehmen 102.205,51 0.0 10035.0 269.0 01.Dez.2028 415.0
LPLA LPL HOLDINGS INC 144A Unternehmen 102.241,15 0.0 9997.0 43.0 15.Nov.2027 463.0
GM GENERAL MOTORS FINANCIAL COMPANY I Unternehmen 102.258,69 0.0 10126.0 685.0 06.Sept.2034 545.0
EBRD EUROPEAN BANK FOR RECONSTRUCTION A MTN Government Related 102.262,03 0.0 10157.0 692.0 13.März2034 425.0
BDX BECTON DICKINSON AND COMPANY Unternehmen 102.328,62 0.0 10117.0 206.0 13.Feb.2028 469.0
KDP KEURIG DR PEPPER INC Unternehmen 102.336,83 0.0 10150.0 660.0 15.März2034 530.0
HTHROW HEATHROW FUNDING LTD MTN RegS Unternehmen 102.346,10 0.0 10090.0 754.0 14.März2034 188.0
TTWO TAKE TWO INTERACTIVE SOFTWARE INC Unternehmen 102.386,83 0.0 10178.0 216.0 28.März2028 495.0
FITB FIFTH THIRD BANCORP Unternehmen 102.425,77 0.0 10105.0 329.0 28.Juli2030 477.0
LOW LOWES COMPANIES INC Unternehmen 102.430,79 0.0 10206.0 608.0 15.Apr.2033 500.0
BMW BMW US CAPITAL LLC 144A Unternehmen 102.437,94 0.0 10187.0 669.0 02.Apr.2034 515.0
PEP PEPSICO INC Unternehmen 102.461,11 0.0 10139.0 603.0 15.Feb.2033 445.0
CNP CENTERPOINT ENERGY HOUSTON ELECTRI Unternehmen 102.471,69 0.0 10191.0 606.0 01.Apr.2033 495.0
CCI CROWN CASTLE INC Unternehmen 102.487,46 0.0 10152.0 340.0 01.Sept.2029 490.0
KTB KOREA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 102.161,32 0.0 7.0 152.0 10.Juni2027 213.0
SHBASS STADSHYPOTEK AB MTN RegS Gedeckt 102.297,96 0.0 10230.0 483.0 30.Sept.2030 1.0
KUNTA KUNTARAHOITUS OYJ RegS Government Related 102.358,20 0.0 10236.0 487.0 14.Okt.2030 0.0
ALLRNV ALLIANDER NV MTN RegS Government Related 101.719,22 0.0 10133.0 634.0 24.Juni2032 88.0
FRLBP LA BANQUE POSTALE MTN RegS Government Related 101.723,41 0.0 10139.0 543.0 23.Juni2031 75.0
RRX REGAL REXNORD CORP Unternehmen 101.746,31 0.0 10028.0 26.0 15.Feb.2026 605.0
RY ROYAL BANK OF CANADA MTN Unternehmen 101.748,47 0.0 10058.0 163.0 03.Aug.2027 424.0
AWK AMERICAN WATER CAPITAL CORP Unternehmen 101.759,30 0.0 9977.0 547.0 01.Juni2032 445.0
CF CF INDUSTRIES INC Unternehmen 101.782,20 0.0 10097.0 670.0 15.März2034 515.0
MLFP COMPAGNIE GENERALE DES ETABLISSEME RegS Unternehmen 101.785,25 0.0 10123.0 1069.0 03.Sept.2038 250.0
AFDB AFRICAN DEVELOPMENT BANK MTN Government Related 101.811,49 0.0 10121.0 394.0 18.März2030 400.0
KO COCA-COLA CO Unternehmen 101.835,87 0.0 9915.0 1517.0 13.Mai2064 540.0
EUROGR EUROGRID GMBH RegS Unternehmen 101.836,33 0.0 10120.0 618.0 15.Mai2032 111.0
MCD MCDONALDS CORPORATION MTN Unternehmen 101.897,56 0.0 10086.0 784.0 13.Feb.2036 500.0
TOYOTA TOYOTA MOTOR CREDIT CORP MTN Unternehmen 101.908,15 0.0 10150.0 513.0 10.Okt.2031 460.0
APO APOLLO GLOBAL MANAGEMENT INC Unternehmen 101.910,69 0.0 9946.0 667.0 15.Dez.2054 600.0
MS MORGAN STANLEY MTN Unternehmen 101.911,59 0.0 10057.0 290.0 23.Jan.2030 443.0
MA MASTERCARD INC Unternehmen 101.911,65 0.0 10050.0 526.0 15.Jan.2032 435.0
FE MID-ATLANTIC INTERSTATE TRANSMISSI 144A Unternehmen 101.913,37 0.0 9990.0 221.0 15.Mai2028 410.0
BNG BNG BANK NV MTN RegS Government Related 101.931,54 0.0 6690.0 743.0 23.Juli2035 530.0
AON AON NORTH AMERICA INC Unternehmen 101.931,65 0.0 10080.0 1344.0 01.März2054 575.0
ALLY ALLY FINANCIAL INC Unternehmen 101.940,94 0.0 10037.0 533.0 31.Juli2033 555.0
POLAND POLAND (REPUBLIC OF) Government Related 101.947,13 0.0 10143.0 642.0 04.Okt.2033 488.0
HNDA AMERICAN HONDA FINANCE CORPORATION MTN Unternehmen 101.948,31 0.0 10169.0 513.0 23.Okt.2031 485.0
KCN KINROSS GOLD CORP Unternehmen 101.955,16 0.0 10049.0 6.0 15.Juli2027 450.0
FLO FLOWERS FOODS INC Unternehmen 101.968,11 0.0 10106.0 709.0 15.März2035 575.0
HUM HUMANA INC Unternehmen 101.970,81 0.0 10180.0 728.0 01.Mai2035 555.0
LOW LOWES COMPANIES INC Unternehmen 101.982,48 0.0 9989.0 1314.0 01.Juli2053 575.0
PYPL PAYPAL HOLDINGS INC Unternehmen 101.989,20 0.0 10002.0 548.0 01.Juni2032 440.0
MMC MARSH & MCLENNAN COMPANIES INC Unternehmen 101.995,40 0.0 10120.0 731.0 15.März2035 500.0
UPS UNITED PARCEL SERVICE INC Unternehmen 101.997,66 0.0 8119.0 1177.0 01.Okt.2042 363.0
GMGAU GOODMAN US FINANCE SIX LLC 144A Unternehmen 102.007,01 0.0 10151.0 703.0 07.Okt.2034 513.0
BMO BANK OF MONTREAL MTN Unternehmen 102.019,52 0.0 10122.0 342.0 10.Sept.2030 464.0
GM GENERAL MOTORS FINANCIAL COMPANY I Unternehmen 102.020,17 0.0 10153.0 349.0 06.Okt.2029 490.0
BG BUNGE FINANCE LTD CORP Unternehmen 102.031,40 0.0 10079.0 416.0 04.Aug.2030 455.0
CM CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE Unternehmen 102.034,91 0.0 10125.0 343.0 11.Sept.2030 463.0
UNH UNITEDHEALTH GROUP INC Unternehmen 102.040,98 0.0 10025.0 1118.0 15.Juli2044 550.0
GE GENERAL ELECTRIC CO Unternehmen 102.055,20 0.0 10082.0 416.0 29.Juli2030 430.0
DUK DUKE ENERGY CAROLINAS LLC Unternehmen 102.065,58 0.0 10012.0 266.0 15.Nov.2028 395.0
DHR DH EUROPE FINANCE II SARL Unternehmen 102.084,13 0.0 10195.0 566.0 18.Sept.2031 75.0
MAERSK AP MOELLER - MAERSK A/S MTN RegS Unternehmen 102.084,31 0.0 10125.0 579.0 25.Nov.2031 75.0
AZO AUTOZONE INC Unternehmen 102.088,50 0.0 10076.0 558.0 01.Aug.2032 475.0
ARE ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUITIES IN Unternehmen 102.090,65 0.0 9951.0 776.0 15.Mai2036 525.0
SLOREP SLOVENIA (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 102.033,07 0.0 10198.0 555.0 01.Juli2031 13.0
OPBANK OP-ASUNTOLUOTTOPANKKI OYJ RegS Gedeckt 101.785,00 0.0 10177.0 496.0 19.Nov.2030 1.0
NIBCAP NIBC BANK NV RegS Gedeckt 102.045,91 0.0 10191.0 496.0 25.Nov.2030 13.0
ARE ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUITIES IN Unternehmen 101.349,60 0.0 10007.0 327.0 30.Juli2029 450.0
TGT TARGET CORPORATION Unternehmen 101.356,20 0.0 10064.0 574.0 15.Sept.2032 450.0
BNS BANK OF NOVA SCOTIA MTN Unternehmen 101.372,64 0.0 10135.0 512.0 10.Nov.2032 474.0
NK IMERYS S.A. RegS Unternehmen 101.374,06 0.0 10099.0 545.0 15.Juli2031 100.0
GS GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE Unternehmen 101.382,44 0.0 10112.0 136.0 23.Apr.2028 494.0
MCD MCDONALDS CORPORATION MTN Unternehmen 101.386,29 0.0 9939.0 770.0 09.Dez.2035 470.0
IBRD INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCT MTN Government Related 101.391,82 0.0 10103.0 817.0 08.Aug.2034 120.0
GSK GLAXOSMITHKLINE CAPITAL PLC Unternehmen 101.396,70 0.0 10068.0 127.0 12.März2027 432.0
IVZ INVESCO FINANCE PLC Unternehmen 101.433,21 0.0 9901.0 1102.0 30.Nov.2043 538.0
HPE HEWLETT PACKARD ENTERPRISE CO Unternehmen 101.444,46 0.0 10108.0 506.0 15.Okt.2031 485.0
HCA HCA INC Unternehmen 101.455,43 0.0 10076.0 1432.0 01.Apr.2064 610.0
NTRCN NUTRIEN LTD Unternehmen 101.487,07 0.0 9985.0 92.0 15.Dez.2026 400.0
ELV ELEVANCE HEALTH INC Unternehmen 101.493,58 0.0 10035.0 597.0 15.Feb.2033 475.0
ENTERP ERAC USA FINANCE LLC 144A Unternehmen 101.496,46 0.0 10135.0 615.0 01.Mai2033 490.0
LLCAU LEND LEASE FINANCE LTD MTN RegS Unternehmen 101.509,31 0.0 6335.0 185.0 27.Okt.2027 340.0
AAPL APPLE INC Unternehmen 101.524,51 0.0 10150.0 629.0 10.Mai2033 430.0
AFDB AFRICAN DEVELOPMENT BANK MTN Government Related 101.529,22 0.0 10142.0 188.0 03.Nov.2027 438.0
HST HOST HOTELS & RESORTS LP Unternehmen 101.549,48 0.0 10114.0 725.0 15.Apr.2035 550.0
DHI D R HORTON INC Unternehmen 101.555,66 0.0 10118.0 708.0 15.Okt.2034 500.0
AVGO BROADCOM INC Unternehmen 101.568,42 0.0 10052.0 380.0 15.Feb.2030 435.0
VTR VENTAS REALTY LP Unternehmen 101.571,31 0.0 9995.0 714.0 15.Jan.2035 500.0
ONCRTX ONCOR ELECTRIC DELIVERY COMPANY LL Unternehmen 101.576,03 0.0 9931.0 1353.0 15.Juni2054 555.0
HCA HCA INC Unternehmen 101.590,17 0.0 9895.0 1279.0 01.Juni2053 590.0
PG PROCTER & GAMBLE CO Unternehmen 101.593,81 0.0 10137.0 729.0 24.Okt.2034 455.0
BERY BERRY GLOBAL INC 144A Unternehmen 101.606,15 0.0 10002.0 12.0 15.Juli2026 488.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 101.635,97 0.0 10138.0 354.0 22.Okt.2030 460.0
BCECN BELL TELEPHONE COMPANY OF CANADA O Unternehmen 101.676,95 0.0 10166.0 613.0 11.Mai2033 510.0
LLY ELI LILLY AND COMPANY Unternehmen 101.679,97 0.0 10056.0 702.0 14.Aug.2034 460.0
PYPL PAYPAL HOLDINGS INC Unternehmen 101.683,03 0.0 9922.0 1356.0 01.Juni2054 550.0
UNEDIC UNEDIC MTN RegS Government Related 101.309,01 0.0 10131.0 496.0 19.Nov.2030 0.0
IDFMOB ILE-DE-FRANCE MOBILITES MTN RegS Government Related 101.322,18 0.0 10111.0 541.0 28.Mai2031 40.0
LBANK LANDESKREDITBANK BADEN WUERTTEMBER RegS Government Related 101.355,65 0.0 10135.0 513.0 20.Jan.2031 1.0
CFF COMPAGNIE DE FINANCEMENT FONCIER S RegS Gedeckt 101.563,41 0.0 10156.0 481.0 25.Sept.2030 1.0
NIESA NIEDERSACHSEN LAND OF RegS Government Related 101.678,94 0.0 10167.0 510.0 10.Jan.2031 1.0
FLEX FLEX LTD Unternehmen 100.916,91 0.0 9986.0 22.0 01.Feb.2026 375.0
DAL SKYMILES IP LTD 144A Unternehmen 100.928,26 0.0 10064.0 147.0 20.Okt.2028 475.0
FCX FREEPORT-MCMORAN INC Unternehmen 100.947,97 0.0 9972.0 100.0 01.Aug.2028 438.0
AIFP AIR LIQUIDE FINANCE SA MTN RegS Unternehmen 100.949,23 0.0 10075.0 541.0 27.Mai2031 38.0
GOOGL ALPHABET INC Unternehmen 100.975,28 0.0 9816.0 1537.0 15.Mai2065 530.0
C CITIGROUP INC Unternehmen 101.047,54 0.0 9982.0 251.0 25.Juli2028 413.0
BPCEGP BPCE SA RegS Unternehmen 101.055,02 0.0 10082.0 507.0 14.Jan.2031 25.0
ADM ARCHER DANIELS MIDLAND CO Unternehmen 101.055,35 0.0 9997.0 637.0 15.Aug.2033 450.0
HSY HERSHEY COMPANY THE Unternehmen 101.057,15 0.0 10096.0 229.0 04.Mai2028 425.0
KKR KKR & CO INC Unternehmen 101.059,81 0.0 9971.0 747.0 07.Aug.2035 510.0
KVUE KENVUE INC Unternehmen 101.076,69 0.0 10033.0 27.0 22.März2026 535.0
WMT WALMART INC Unternehmen 101.095,81 0.0 10037.0 579.0 09.Sept.2032 415.0
KEYS KEYSIGHT TECHNOLOGIES INC Unternehmen 101.112,18 0.0 10074.0 709.0 15.Okt.2034 495.0
Q QUEBEC (PROVINCE OF) MTN RegS Government Related 101.146,21 0.0 10068.0 602.0 25.Jan.2032 50.0
WMT WALMART INC Unternehmen 101.156,01 0.0 10046.0 169.0 09.Sept.2027 395.0
ASIA ASIAN DEVELOPMENT BANK MTN Government Related 101.174,15 0.0 10113.0 552.0 17.Juni2031 10.0
SNPS SYNOPSYS INC Unternehmen 101.217,94 0.0 10070.0 133.0 01.Apr.2027 455.0
DLR DIGITAL INTREPID HOLDING BV RegS Unternehmen 101.230,19 0.0 10072.0 630.0 18.Juli2032 138.0
NXPI NXP BV Unternehmen 101.236,32 0.0 10012.0 563.0 19.Aug.2032 485.0
NGGLN NIAGARA MOHAWK POWER CORPORATION 144A Unternehmen 101.247,47 0.0 10035.0 1312.0 16.Sept.2052 578.0
IBM INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CO Unternehmen 101.258,70 0.0 9998.0 563.0 27.Juli2032 440.0
TELIAS TELIA COMPANY AB MTN RegS Unternehmen 101.266,61 0.0 10113.0 496.0 27.Nov.2030 13.0
CMARK CREDIT MUTUEL ARKEA MTN RegS Unternehmen 101.286,69 0.0 10124.0 575.0 25.Okt.2031 88.0
VIEFP VEOLIA ENVIRONNEMENT SA MTN RegS Unternehmen 101.302,49 0.0 10054.0 592.0 15.Jan.2032 80.0
WMT WALMART INC Unternehmen 100.531,74 0.0 9948.0 62.0 08.Juli2026 305.0
HPE HEWLETT PACKARD ENTERPRISE CO Unternehmen 100.538,54 0.0 9989.0 175.0 15.Sept.2027 405.0
MCD MCDONALDS CORPORATION MTN Unternehmen 100.542,99 0.0 9927.0 150.0 01.Juli2027 350.0
VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Unternehmen 100.549,36 0.0 9981.0 703.0 18.Mai2033 130.0
SHW SHERWIN-WILLIAMS COMPANY (THE) Unternehmen 100.598,38 0.0 9906.0 141.0 01.Juni2027 345.0
VOD VODAFONE GROUP PLC Unternehmen 100.603,71 0.0 9842.0 1430.0 28.Juni2064 588.0
HHOCGR HAMBURGER HOCHBAHN AG RegS Government Related 100.610,68 0.0 10051.0 520.0 24.Feb.2031 13.0
KHC KRAFT HEINZ FOODS CO Unternehmen 100.626,02 0.0 9928.0 53.0 01.Juni2026 300.0
CMI CUMMINS INC Unternehmen 100.647,08 0.0 9941.0 1376.0 20.Feb.2054 545.0
CRHID CRH AMERICA FINANCE INC Unternehmen 100.656,79 0.0 10020.0 788.0 09.Feb.2036 500.0
MDLZ MONDELEZ INTERNATIONAL INC Unternehmen 100.664,30 0.0 9969.0 701.0 28.Aug.2034 475.0
BR BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIONS INC Unternehmen 100.667,84 0.0 9939.0 60.0 27.Juni2026 340.0
MQGAU MACQUARIE GROUP LTD 144A Unternehmen 100.680,81 0.0 9897.0 190.0 28.Nov.2028 376.0
SANFP SANOFI SA MTN RegS Unternehmen 100.687,41 0.0 9975.0 776.0 21.März2034 125.0
ABBV ABBVIE INC Unternehmen 100.696,42 0.0 9847.0 738.0 14.Mai2035 450.0
AVB AVALONBAY COMMUNITIES INC MTN Unternehmen 100.717,24 0.0 9907.0 136.0 15.Mai2027 335.0
LBBW LANDESBANK BADEN WUERTTEMBERG RegS Government Related 100.745,02 0.0 10050.0 532.0 21.Apr.2031 38.0
GFCFP GECINA SA MTN RegS Unternehmen 100.758,01 0.0 9990.0 782.0 29.Mai2034 163.0
RTEFRA RTE RESEAU DE TRANSPORT D ELECTRIC MTN RegS Government Related 100.776,20 0.0 9945.0 916.0 18.Apr.2036 200.0
CVS CVS HEALTH CORP Unternehmen 100.795,39 0.0 9811.0 1389.0 01.Juni2063 600.0
ABBV ABBVIE INC Unternehmen 100.802,63 0.0 9996.0 1129.0 15.März2044 535.0
SYF SYNCHRONY FINANCIAL Unternehmen 100.805,22 0.0 9904.0 184.0 01.Dez.2027 395.0
CNPFP CNP ASSURANCES MTN RegS Government Related 100.809,87 0.0 10063.0 685.0 12.Okt.2053 188.0
TD TORONTO-DOMINION BANK/THE MTN Unternehmen 100.815,71 0.0 10043.0 777.0 15.Okt.2035 493.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 100.817,10 0.0 9920.0 155.0 01.Dez.2027 363.0
CDNS CADENCE DESIGN SYSTEMS INC Unternehmen 100.820,30 0.0 10001.0 706.0 10.Sept.2034 470.0
IFF INTERNATIONAL FLAVORS & FRAGRANCES Unternehmen 100.865,04 0.0 10030.0 256.0 26.Sept.2028 445.0
RENTEN LANDWIRTSCHAFTLICHE RENTENBANK Government Related 100.883,89 0.0 10041.0 179.0 28.Sept.2027 388.0
BGARIA BULGARIA REPUBLIC OF (GOVERNMENT) MTN RegS Government Related 100.890,39 0.0 9996.0 848.0 05.März2037 500.0
T AT&T INC Unternehmen 100.902,97 0.0 9991.0 201.0 15.Feb.2028 410.0
CADES CAISSE AMORTISSEMENT DE LA DETTE S RegS Government Related 100.642,12 0.0 10022.0 601.0 19.Jan.2032 45.0
SACHAN STATE OF SAXONY-ANHALT Government Related 100.707,63 0.0 10040.0 609.0 09.Feb.2032 35.0
ASBBNK ASB BANK LTD MTN RegS Gedeckt 100.760,00 0.0 10062.0 542.0 21.Mai2031 25.0
HVB UNICREDIT BANK AG RegS Gedeckt 100.767,51 0.0 10076.0 526.0 10.März2031 1.0
EIKBOL EIKA BOLIGKREDITT AS MTN RegS Gedeckt 100.806,08 0.0 10075.0 551.0 16.Juni2031 13.0
MDSDEV MARYLAND ST ECONOMIC DEV CORP Government Related 100.742,24 0.0 9830.0 1242.0 31.Mai2056 543.0
SALPWR SALT RIVER PROJ AZ Government Related 100.753,40 0.0 9899.0 1019.0 01.Jan.2041 484.0
PORTRN PORT AUTH N Y & N J Government Related 100.859,23 0.0 9937.0 277.0 01.Aug.2046 531.0
MUNRE MUENCHENER RUECKVERSICHERUNGS GESE RegS Unternehmen 100.122,99 0.0 9958.0 578.0 26.Mai2042 100.0
PFG PRINCIPAL FINANCIAL GROUP INC Unternehmen 100.132,93 0.0 9831.0 313.0 15.Mai2029 370.0
FITB FIFTH THIRD BANCORP Unternehmen 100.163,60 0.0 9953.0 217.0 14.März2028 395.0
ELV ELEVANCE HEALTH INC Unternehmen 100.173,96 0.0 9787.0 1328.0 15.Juni2054 565.0
SUMIBK SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP IN Unternehmen 100.176,23 0.0 9904.0 206.0 17.Jan.2028 354.0
TOYOTA TOYOTA MOTOR CREDIT CORP MTN Unternehmen 100.183,78 0.0 9893.0 292.0 08.Jan.2029 365.0
KO COCA-COLA CO Unternehmen 100.189,87 0.0 7701.0 1174.0 05.Mai2041 288.0
VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Unternehmen 100.191,42 0.0 9977.0 9.0 22.März2027 300.0
AVGO BROADCOM INC Unternehmen 100.211,00 0.0 9964.0 794.0 15.Feb.2036 480.0
EQIX EQUINIX INC Unternehmen 100.243,88 0.0 9884.0 97.0 18.Nov.2026 290.0
DELL DELL INTERNATIONAL LLC Unternehmen 100.248,18 0.0 9977.0 578.0 06.Okt.2032 475.0
PRU PRUDENTIAL FINANCIAL INC Unternehmen 100.251,64 0.0 9923.0 512.0 01.März2052 513.0
CRHID CRH AMERICA FINANCE INC Unternehmen 100.251,78 0.0 9985.0 461.0 09.Feb.2031 440.0
VOYA VOYA FINANCIAL INC Unternehmen 100.258,99 0.0 9954.0 700.0 20.Sept.2034 500.0
CRHID CRH AMERICA FINANCE INC Unternehmen 100.267,57 0.0 9975.0 1392.0 09.Feb.2056 560.0
PEP PEPSICO INC Unternehmen 100.271,40 0.0 9859.0 1402.0 17.Juli2054 525.0
KDP KEURIG DR PEPPER INC Unternehmen 100.300,11 0.0 9890.0 145.0 15.Juni2027 343.0
BPIFRA BPIFRANCE SA MTN RegS Government Related 100.310,17 0.0 10018.0 546.0 04.Juni2031 25.0
SYK STRYKER CORPORATION Unternehmen 100.318,37 0.0 9976.0 32.0 15.März2026 350.0
MQGAU MACQUARIE GROUP LTD MTN 144A Unternehmen 100.323,26 0.0 9858.0 548.0 21.Juni2033 444.0
DIS WALT DISNEY CO Unternehmen 100.354,06 0.0 9985.0 131.0 23.März2027 370.0
BAC BANK OF AMERICA CORP MTN Unternehmen 100.370,92 0.0 10013.0 92.0 22.Okt.2026 425.0
GIS GENERAL MILLS INC Unternehmen 100.384,71 0.0 10009.0 217.0 17.Apr.2028 420.0
ALK AS MILEAGE PLAN IP LTD 144A Unternehmen 100.393,11 0.0 10009.0 350.0 20.Okt.2029 502.0
CMCSA COMCAST CORPORATION Unternehmen 100.394,04 0.0 10008.0 263.0 15.Okt.2028 415.0
REG REGENCY CENTERS LP Unternehmen 100.406,39 0.0 9940.0 109.0 01.Feb.2027 360.0
FCX FREEPORT-MCMORAN INC Unternehmen 100.410,23 0.0 9960.0 113.0 01.März2028 413.0
BAC BANK OF AMERICA CORP MTN Unternehmen 100.420,07 0.0 9937.0 296.0 07.Feb.2030 397.0
SNPS SYNOPSYS INC Unternehmen 100.464,89 0.0 9982.0 1371.0 01.Apr.2055 570.0
ALK AS MILEAGE PLAN IP LTD 144A Unternehmen 100.499,74 0.0 10018.0 497.0 20.Okt.2031 531.0
GM GENERAL MOTORS CO Unternehmen 100.502,00 0.0 10002.0 167.0 01.Okt.2027 420.0
BAC BANK OF AMERICA CORP MTN Unternehmen 100.514,37 0.0 10033.0 136.0 27.Apr.2028 438.0
GLW CORNING INC Unternehmen 100.515,00 0.0 9788.0 1239.0 15.Nov.2048 535.0
BASQUE BASQUE AUTONOMOUS COMMUNITY OF RegS Government Related 100.263,35 0.0 9998.0 629.0 30.Apr.2032 45.0
SCHHOL SCHLESWIG-HOLSTEIN (STATE OF) RegS Government Related 100.358,63 0.0 10034.0 558.0 08.Juli2031 5.0
NIBCAP NIBC BANK NV RegS Gedeckt 100.397,33 0.0 10032.0 536.0 21.Apr.2031 13.0
GSK GLAXOSMITHKLINE CAPITAL PLC MTN RegS Unternehmen 99.732,83 0.0 9866.0 847.0 12.Mai2035 163.0
VW VOLKSWAGEN INTERNATIONAL FINANCE N RegS Unternehmen 99.744,05 0.0 9955.0 650.0 23.Sept.2032 125.0
LH LABORATORY CORPORATION OF AMERICA Unternehmen 99.754,60 0.0 9921.0 709.0 01.Okt.2034 480.0
IBM INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CO Unternehmen 99.761,01 0.0 9804.0 321.0 15.Mai2029 350.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO MTN RegS Unternehmen 99.781,94 0.0 9927.0 598.0 17.Feb.2033 60.0
DGFP VINCI SA MTN RegS Unternehmen 99.802,74 0.0 9932.0 597.0 09.Jan.2032 50.0
BNG BANK NEDERLANDSE GEMEENTEN MTN 144A Government Related 99.816,88 0.0 9945.0 33.0 16.März2026 238.0
DELL DELL INTERNATIONAL LLC Unternehmen 99.818,36 0.0 9846.0 722.0 01.Feb.2035 485.0
RJF RAYMOND JAMES FINANCIAL INC. Unternehmen 99.828,11 0.0 9900.0 762.0 11.Sept.2035 490.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK Government Related 99.828,87 0.0 9968.0 9.0 15.Dez.2025 38.0
ORCL ORACLE CORPORATION Unternehmen 99.845,72 0.0 9898.0 65.0 15.Juli2026 265.0
LEA LEAR CORPORATION Unternehmen 99.861,23 0.0 9926.0 167.0 15.Sept.2027 380.0
CMCSA COMCAST CORPORATION Unternehmen 99.896,09 0.0 9958.0 432.0 15.Okt.2030 425.0
K KELLANOVA Unternehmen 99.941,59 0.0 9957.0 38.0 01.Apr.2026 325.0
BMO BANK OF MONTREAL Unternehmen 99.952,76 0.0 9840.0 196.0 15.Dez.2032 380.0
PPG PPG INDUSTRIES INC Unternehmen 99.953,98 0.0 9936.0 212.0 15.März2028 375.0
INTC INTEL CORPORATION Unternehmen 99.965,88 0.0 9889.0 336.0 05.Aug.2029 400.0
NOVNVX NOVARTIS CAPITAL CORP Unternehmen 99.976,37 0.0 9938.0 510.0 18.Sept.2031 400.0
ICADFP ICADE RegS Unternehmen 99.976,86 0.0 9939.0 503.0 18.Jan.2031 63.0
IADB INTER-AMERICAN DEVELOPMENT BANK MTN Government Related 99.995,48 0.0 9943.0 354.0 14.Sept.2029 350.0
VTRS MYLAN INC Unternehmen 99.996,77 0.0 9966.0 218.0 15.Apr.2028 455.0
JCI JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL PLC Unternehmen 100.022,05 0.0 9984.0 653.0 15.Sept.2032 100.0
CMCSA COMCAST CORPORATION Unternehmen 100.037,08 0.0 9941.0 603.0 20.Feb.2032 75.0
GS GOLDMAN SACHS GROUP INC (FXD-FRN) Unternehmen 100.049,11 0.0 9981.0 273.0 21.Okt.2029 415.0
MS MORGAN STANLEY (FXD-FRN) MTN Unternehmen 100.061,55 0.0 9983.0 272.0 18.Okt.2029 413.0
GS GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE Unternehmen 100.066,31 0.0 9978.0 757.0 21.Okt.2036 494.0
MS MORGAN STANLEY (FXD-FRN) MTN Unternehmen 100.079,73 0.0 9984.0 436.0 22.Okt.2031 436.0
UPS UNITED PARCEL SERVICE INC Unternehmen 100.082,45 0.0 9858.0 184.0 15.Nov.2027 305.0
MS MORGAN STANLEY MTN Unternehmen 100.096,99 0.0 9983.0 760.0 22.Okt.2036 489.0
HVB UNICREDIT BANK AG RegS Gedeckt 99.735,23 0.0 9950.0 605.0 15.Jan.2032 25.0
RABOBK COOPERATIEVE RABOBANK UA RegS Gedeckt 99.797,17 0.0 9966.0 595.0 01.Dez.2031 13.0
KUNTA KUNTARAHOITUS OYJ RegS Government Related 99.824,70 0.0 9962.0 616.0 25.Feb.2032 25.0
NYSDEV NEW YORK ST URBAN DEV CORP Government Related 99.745,25 0.0 10408.0 367.0 15.März2039 577.0
SCHW CHARLES SCHWAB CORPORATION (THE) Unternehmen 99.356,33 0.0 9841.0 203.0 25.Jan.2028 320.0
CHINA CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM RegS Government Related 99.421,88 0.0 9871.0 767.0 17.Nov.2033 63.0
TGT TARGET CORPORATION Unternehmen 99.444,02 0.0 9873.0 712.0 15.Sept.2034 450.0
WSTP WESTPAC BANKING CORP Unternehmen 99.457,31 0.0 9822.0 336.0 24.Juli2034 411.0
ORCL ORACLE CORPORATION Unternehmen 99.464,60 0.0 9894.0 351.0 27.Sept.2029 420.0
FRT FEDERAL REALTY OP LP Unternehmen 99.469,19 0.0 9917.0 26.0 15.Feb.2026 125.0
IADB INTER-AMERICAN DEVELOPMENT BANK MTN Government Related 99.494,00 0.0 9894.0 519.0 17.Sept.2031 363.0
WCNCN WASTE CONNECTIONS INC Unternehmen 99.495,87 0.0 9813.0 600.0 15.Jan.2033 420.0
DE JOHN DEERE CAPITAL CORP MTN Unternehmen 99.495,98 0.0 9843.0 204.0 06.Jan.2028 305.0
NGGLN NATIONAL GRID ELECTRICITY TRANSMIS MTN RegS Unternehmen 99.500,80 0.0 9917.0 638.0 07.Juli2032 82.0
INTC INTEL CORPORATION Unternehmen 99.502,66 0.0 9807.0 1057.0 10.Feb.2043 563.0
EQR ERP OPERATING LP Unternehmen 99.507,64 0.0 9882.0 210.0 01.März2028 350.0
XEL NORTHERN STATES POWER COMPANY (MIN Unternehmen 99.517,29 0.0 9866.0 1384.0 15.März2054 540.0
SCHW CHARLES SCHWAB CORPORATION (THE) Unternehmen 99.532,72 0.0 9916.0 126.0 01.Apr.2027 330.0
LOW LOWES COMPANIES INC Unternehmen 99.570,40 0.0 9905.0 583.0 15.Okt.2032 450.0
EMBRBZ EMBRAER NETHERLANDS FINANCE BV Unternehmen 99.570,75 0.0 9908.0 874.0 09.Jan.2038 540.0
CG CARLYLE GROUP INC/THE Unternehmen 99.572,90 0.0 9883.0 759.0 19.Sept.2035 505.0
RJF RAYMOND JAMES FINANCIAL INC. Unternehmen 99.579,48 0.0 9862.0 1374.0 11.Sept.2055 565.0
LOW LOWES COMPANIES INC Unternehmen 99.579,57 0.0 9939.0 41.0 15.Apr.2026 250.0
ABBV ABBVIE INC Unternehmen 99.587,23 0.0 9887.0 737.0 15.März2035 455.0
ABNANV ABN AMRO BANK NV MTN RegS Unternehmen 99.607,39 0.0 9843.0 761.0 20.Jan.2034 125.0
SCHW CHARLES SCHWAB CORPORATION (THE) Unternehmen 99.633,31 0.0 9901.0 120.0 02.März2027 320.0
MMC MARSH & MCLENNAN COMPANIES INC Unternehmen 99.641,80 0.0 9878.0 1357.0 15.März2053 545.0
DIS WALT DISNEY CO Unternehmen 99.643,79 0.0 9912.0 396.0 22.März2030 380.0
ICE INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC Unternehmen 99.645,51 0.0 9893.0 255.0 01.Sept.2028 363.0
UNH UNITEDHEALTH GROUP INC Unternehmen 99.652,76 0.0 9932.0 618.0 15.Apr.2033 450.0
HD HOME DEPOT INC Unternehmen 99.679,12 0.0 9762.0 1514.0 25.Juni2064 540.0
LOW LOWES COMPANIES INC Unternehmen 99.719,94 0.0 9880.0 1448.0 15.Sept.2062 580.0
NIESA NIEDERSACHSEN LAND OF RegS Government Related 99.336,85 0.0 9922.0 606.0 09.Jan.2032 13.0
T AT&T INC Unternehmen 98.962,05 0.0 9822.0 1158.0 01.Nov.2045 555.0
WDAY WORKDAY INC Unternehmen 98.964,81 0.0 9854.0 309.0 01.Apr.2029 370.0
ROK ROCKWELL AUTOMATION INC Unternehmen 98.972,94 0.0 9828.0 300.0 01.März2029 350.0
T AT&T INC Unternehmen 98.976,46 0.0 9785.0 1382.0 01.März2057 570.0
BAC BANK OF AMERICA CORP MTN Unternehmen 99.013,79 0.0 9882.0 159.0 21.Okt.2027 325.0
IBRD INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCT MTN Government Related 99.033,90 0.0 9785.0 193.0 22.Nov.2027 250.0
RCL ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD Unternehmen 99.061,51 0.0 9848.0 215.0 15.März2028 370.0
LEG LEGGETT & PLATT INC Unternehmen 99.066,93 0.0 9837.0 299.0 15.März2029 440.0
ASIA ASIAN DEVELOPMENT BANK MTN Government Related 99.076,93 0.0 9868.0 271.0 26.Sept.2028 313.0
KPN KONINKLIJKE KPN NV MTN RegS Unternehmen 99.143,72 0.0 9822.0 673.0 14.Dez.2032 88.0
WM WASTE MANAGEMENT INC Unternehmen 99.145,57 0.0 9874.0 1399.0 15.Okt.2054 535.0
ORCL ORACLE CORPORATION Unternehmen 99.153,10 0.0 9854.0 574.0 26.Sept.2032 480.0
ELV ELEVANCE HEALTH INC Unternehmen 99.159,40 0.0 9898.0 1473.0 01.Nov.2064 585.0
RCICN ROGERS COMMUNICATIONS INC Unternehmen 99.160,25 0.0 9865.0 127.0 15.März2027 320.0
AMT AMERICAN TOWER CORPORATION Unternehmen 99.162,29 0.0 9824.0 338.0 15.Aug.2029 380.0
WMT WALMART INC Unternehmen 99.164,41 0.0 9804.0 331.0 08.Juli2029 325.0
ENEXIS ENEXIS HOLDING NV MTN RegS Government Related 99.180,75 0.0 9889.0 637.0 17.Juni2032 63.0
HPQ HP INC Unternehmen 99.185,49 0.0 9889.0 312.0 15.Apr.2029 400.0
DLR DIGITAL INTREPID HOLDING BV RegS Unternehmen 99.189,79 0.0 9895.0 550.0 15.Juli2031 63.0
PFE PFIZER INC Unternehmen 99.205,49 0.0 9866.0 303.0 15.März2029 345.0
VOD VODAFONE GROUP PLC MTN RegS Unternehmen 99.252,13 0.0 9789.0 1108.0 24.Mai2039 250.0
ACN ACCENTURE CAPITAL INC Unternehmen 99.267,09 0.0 9879.0 717.0 04.Okt.2034 450.0
LPLA LPL HOLDINGS INC 144A Unternehmen 99.277,38 0.0 9713.0 392.0 15.Mai2031 438.0
AXP AMERICAN EXPRESS COMPANY Unternehmen 99.278,14 0.0 9904.0 762.0 24.Okt.2036 480.0
NOVNVX NOVARTIS CAPITAL CORP Unternehmen 99.290,33 0.0 6552.0 1539.0 14.Aug.2050 275.0
EXC EXELON CORPORATION Unternehmen 99.306,57 0.0 9900.0 393.0 15.Apr.2030 405.0
IBM INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CO Unternehmen 99.322,02 0.0 9823.0 765.0 09.Feb.2034 125.0
GFCFP GECINA SA MTN RegS Unternehmen 98.555,67 0.0 9775.0 685.0 25.Jan.2033 88.0
GBLATL GLOBAL ATLANTIC (FIN) CO 144A Unternehmen 98.583,00 0.0 9825.0 350.0 15.Okt.2029 440.0
ORCL ORACLE CORPORATION Unternehmen 98.617,09 0.0 9795.0 755.0 26.Sept.2035 520.0
NOVNVX NOVARTIS CAPITAL CORP Unternehmen 98.618,58 0.0 9799.0 721.0 18.Sept.2034 420.0
CCI CROWN CASTLE INC Unternehmen 98.698,03 0.0 9824.0 128.0 15.März2027 290.0
CRM SALESFORCE INC Unternehmen 98.709,49 0.0 6486.0 1524.0 15.Juli2051 290.0
GXO GXO LOGISTICS INC Unternehmen 98.738,42 0.0 9820.0 65.0 15.Juli2026 165.0
LOW LOWES COMPANIES INC Unternehmen 98.754,21 0.0 9833.0 1338.0 15.Apr.2053 563.0
SCHW CHARLES SCHWAB CORPORATION (THE) Unternehmen 98.761,94 0.0 9723.0 319.0 22.Mai2029 325.0
MKC MCCORMICK & COMPANY INCORPORATED Unternehmen 98.772,59 0.0 9842.0 715.0 15.Okt.2034 470.0
BCECN BELL TELEPHONE COMPANY OF CANADA O Unternehmen 98.780,42 0.0 9744.0 1347.0 15.Feb.2054 555.0
MMC MARSH & MCLENNAN COMPANIES INC Unternehmen 98.844,08 0.0 9799.0 1399.0 15.März2055 540.0
HCA HCA INC Unternehmen 98.846,12 0.0 9868.0 778.0 15.Nov.2035 490.0
KDP KEURIG DR PEPPER INC Unternehmen 98.855,05 0.0 9856.0 312.0 15.Apr.2029 395.0
UPS UNITED PARCEL SERVICE INC Unternehmen 98.859,67 0.0 9832.0 304.0 15.März2029 340.0
ONT ONTARIO (PROVINCE OF) Government Related 98.863,22 0.0 9878.0 41.0 14.Apr.2026 105.0
BAH BOOZ ALLEN HAMILTON INC 144A Unternehmen 98.871,35 0.0 9811.0 212.0 01.Sept.2028 388.0
SLHNVX SWISS LIFE FINANCE I LTD RegS Unternehmen 98.885,49 0.0 9879.0 569.0 15.Sept.2031 50.0
URWFP UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD SE MTN RegS Unternehmen 98.887,68 0.0 9825.0 611.0 29.März2032 88.0
UAL UNITED AIRLINES INC Unternehmen 98.922,24 0.0 10414.0 590.0 15.Juli2037 580.0
LIN LINDE FINANCE BV RegS Unternehmen 98.931,80 0.0 9862.0 631.0 19.Mai2032 55.0
WSTP WESTPAC BANKING CORP Unternehmen 98.933,47 0.0 9843.0 54.0 03.Juni2026 115.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #139 Schuldverschreibungen 98.842,81 0.0 65.0 621.0 20.Juni2032 160.0
SFILFR SFIL SA MTN RegS Government Related 98.630,18 0.0 9836.0 592.0 01.Dez.2031 25.0
BAWAG BAWAG PSK BANK FUER ARBEIT UND WIR RegS Gedeckt 98.809,31 0.0 9857.0 604.0 12.Jan.2032 25.0
PLD PROLOGIS EURO FINANCE LLC Unternehmen 98.148,24 0.0 9772.0 607.0 16.Feb.2032 50.0
ROMANI ROMANIA (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 98.165,94 0.0 9740.0 712.0 24.März2035 575.0
ISRAEL ISRAEL (STATE OF) MTN RegS Government Related 98.194,05 0.0 9760.0 597.0 18.Jan.2032 63.0
ETISLT EMIRATES TELECOMMUNICATIONS GROUP MTN RegS Government Related 98.221,06 0.0 9772.0 715.0 17.Mai2033 88.0
BNS BANK OF NOVA SCOTIA MTN Unternehmen 98.235,35 0.0 9769.0 119.0 02.Feb.2027 195.0
ADI ANALOG DEVICES INC Unternehmen 98.263,59 0.0 9766.0 1397.0 01.Apr.2054 530.0
AL AIR LEASE CORPORATION MTN Unternehmen 98.281,87 0.0 9757.0 114.0 15.Jan.2027 220.0
PARA PARAMOUNT GLOBAL Unternehmen 98.297,79 0.0 9748.0 212.0 15.Feb.2028 338.0
POLAND POLAND (REPUBLIC OF) Government Related 98.319,43 0.0 9774.0 1349.0 04.Apr.2053 550.0
VMW VMWARE LLC Unternehmen 98.381,16 0.0 9804.0 74.0 15.Aug.2026 140.0
MSFT MICROSOFT CORPORATION Unternehmen 98.382,94 0.0 9729.0 868.0 06.Feb.2037 410.0
USB US BANCORP MTN Unternehmen 98.383,37 0.0 9774.0 118.0 27.Jan.2028 221.0
INTC INTEL CORPORATION Unternehmen 98.386,55 0.0 9788.0 390.0 25.März2030 390.0
QRVO QORVO INC Unternehmen 98.470,37 0.0 9814.0 284.0 15.Okt.2029 438.0
FLO FLOWERS FOODS INC Unternehmen 98.494,52 0.0 9751.0 1281.0 15.März2055 620.0
WCNCN WASTE CONNECTIONS INC Unternehmen 98.500,82 0.0 9839.0 316.0 01.Mai2029 350.0
R RYDER SYSTEM INC MTN Unternehmen 98.506,31 0.0 9816.0 78.0 01.Sept.2026 175.0
TGT TARGET CORPORATION Unternehmen 98.532,48 0.0 9790.0 114.0 15.Jan.2027 195.0
POLAND POLAND (REPUBLIC OF) Government Related 98.532,51 0.0 9771.0 1364.0 18.März2054 550.0
AMGN AMGEN INC Unternehmen 98.534,34 0.0 9771.0 612.0 01.März2033 420.0
ACASCF CREDIT AGRICOLE PUBLIC SECTOR SCF MTN RegS Gedeckt 98.404,82 0.0 9827.0 597.0 08.Dez.2031 13.0
SANTAN BANCO SANTANDER SA RegS Gedeckt 98.513,44 0.0 9843.0 620.0 27.Feb.2032 10.0
KHC KRAFT HEINZ FOODS CO Unternehmen 97.810,67 0.0 9738.0 393.0 01.Apr.2030 375.0
LEGGR LEG IMMOBILIEN SE RegS Unternehmen 97.814,99 0.0 9668.0 663.0 19.Nov.2032 100.0
CMCSA COMCAST CORPORATION Unternehmen 97.836,73 0.0 9605.0 886.0 20.Feb.2036 188.0
TOMARI RELIANCE STANDARD LIFE GLOBAL FUND MTN 144A Unternehmen 97.850,99 0.0 9767.0 86.0 28.Sept.2026 151.0
SOUHSG SOUTHERN HOUSING GROUP LTD RegS Unternehmen 97.871,23 0.0 9757.0 915.0 08.Okt.2036 238.0
WEC WISCONSIN PUBLIC SERVICE CORPORATI Unternehmen 97.983,44 0.0 6405.0 1534.0 01.Dez.2051 285.0
AMT AMERICAN TOWER CORPORATION Unternehmen 98.016,40 0.0 9779.0 82.0 15.Sept.2026 145.0
BNS BANK OF NOVA SCOTIA Unternehmen 98.027,57 0.0 9782.0 82.0 15.Sept.2026 130.0
HNDA AMERICAN HONDA FINANCE CORPORATION MTN Unternehmen 98.036,04 0.0 9781.0 81.0 09.Sept.2026 130.0
GURNSY GUERNSEY BAILIWICK OF GOVERNMENT RegS Government Related 98.067,34 0.0 9621.0 1324.0 12.Dez.2046 338.0
MDLZ MONDELEZ INTERNATIONAL HOLDINGS NE RegS Unternehmen 98.120,38 0.0 9799.0 660.0 09.Sept.2032 63.0
UNEDIC UNEDIC MTN RegS Government Related 97.815,85 0.0 9780.0 596.0 25.Nov.2031 1.0
ACACB CREDIT AGRICOLE HOME LOAN SFH RegS Gedeckt 97.901,44 0.0 9790.0 591.0 03.Nov.2031 1.0
RABOBK COOPERATIEVE RABOBANK UA MTN RegS Unternehmen 97.358,84 0.0 9684.0 701.0 25.Feb.2033 63.0
BNS BANK OF NOVA SCOTIA Unternehmen 97.379,00 0.0 9728.0 537.0 04.Mai2037 459.0
TXN TEXAS INSTRUMENTS INC Unternehmen 97.459,39 0.0 9611.0 1396.0 08.Feb.2054 515.0
BK BANK OF NEW YORK MELLON CORP/THE MTN Unternehmen 97.508,05 0.0 9743.0 90.0 15.Okt.2026 105.0
FCX FREEPORT-MCMORAN INC Unternehmen 97.546,17 0.0 9668.0 1075.0 15.März2043 545.0
MRK MERCK & CO INC Unternehmen 97.589,68 0.0 9687.0 152.0 10.Juni2027 170.0
SBRA SABRA HEALTH CARE LP Unternehmen 97.638,23 0.0 9735.0 354.0 15.Okt.2029 390.0
INTC INTEL CORPORATION Unternehmen 97.656,38 0.0 9654.0 570.0 05.Aug.2032 415.0
PLD PROLOGIS LP Unternehmen 97.729,24 0.0 9757.0 138.0 15.Apr.2027 213.0
INTC INTEL CORPORATION Unternehmen 97.748,45 0.0 9624.0 1402.0 10.Feb.2063 590.0
PSHYPO PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYP RegS Gedeckt 97.589,84 0.0 12197.0 684.0 23.Sept.2032 13.0
NRW STATE OF NORTH RHINE-WESTPHALIA MTN RegS Government Related 97.677,09 0.0 9695.0 962.0 12.Mai2036 125.0
LNT WISCONSIN POWER AND LIGHT COMPANY Unternehmen 96.967,09 0.0 9619.0 580.0 01.Sept.2032 395.0
HCA HCA INC Unternehmen 96.975,87 0.0 9679.0 1367.0 15.Nov.2055 570.0
HOLNSW HOLCIM FINANCE (LUXEMBOURG) SA MTN RegS Unternehmen 96.982,81 0.0 9639.0 690.0 19.Jan.2033 63.0
GM GENERAL MOTORS CO Unternehmen 97.032,63 0.0 9645.0 888.0 01.Apr.2038 515.0
KHC KRAFT HEINZ FOODS CO Unternehmen 97.045,10 0.0 9459.0 1244.0 01.Juni2050 550.0
KKR KKR GROUP FINANCE CO III LLC 144A Unternehmen 97.065,70 0.0 9477.0 1121.0 01.Juni2044 513.0
BAC BANK OF AMERICA CORP MTN Unternehmen 97.084,80 0.0 6458.0 1393.0 24.Okt.2051 283.0
KVUE KENVUE INC Unternehmen 97.095,20 0.0 9639.0 1104.0 22.März2043 510.0
LIBMUT LIBERTY MUTUAL GROUP INC 144A Unternehmen 97.141,86 0.0 9490.0 1292.0 15.Juni2052 550.0
AMGN AMGEN INC Unternehmen 97.238,20 0.0 9657.0 304.0 22.Feb.2029 300.0
HOWOGE HOWOGE WOHNUNGSBAUGESELLSCHAFT MBH RegS Government Related 97.253,69 0.0 9721.0 753.0 01.Nov.2033 113.0
LLY ELI LILLY AND COMPANY Unternehmen 97.271,24 0.0 9600.0 1552.0 14.Aug.2064 520.0
COF CAPITAL ONE FINANCIAL CORPORATION Unternehmen 97.281,19 0.0 9664.0 305.0 01.März2030 327.0
APD AIR PRODUCTS AND CHEMICALS INC Unternehmen 97.281,40 0.0 9164.0 418.0 15.Mai2030 205.0
NTRS NORTHERN TRUST CORPORATION Unternehmen 97.356,61 0.0 9728.0 320.0 03.Mai2029 315.0
G2MA6219 GNMA2 30YR 2019 PRODUCTION Verbrieft 96.769,14 0.0 9320.0 704.0 20.Okt.2049 350.0
BNP BNP PARIBAS SA RegS Unternehmen 96.570,46 0.0 9589.0 678.0 03.Dez.2032 63.0
HCA HCA INC Unternehmen 96.591,09 0.0 9590.0 426.0 01.Sept.2030 350.0
NTRCN NUTRIEN LTD Unternehmen 96.663,64 0.0 9496.0 1137.0 15.Jan.2045 525.0
PRIFII PROLOGIS INTERNATIONAL FUNDING II MTN RegS Unternehmen 96.676,27 0.0 9384.0 1163.0 22.Feb.2042 300.0
T AT&T INC Unternehmen 96.690,00 0.0 9573.0 944.0 01.März2039 485.0
AEMSPA A2A SPA MTN RegS Government Related 96.702,80 0.0 9667.0 757.0 02.Nov.2033 100.0
TKR TIMKEN COMPANY Unternehmen 96.716,31 0.0 9625.0 548.0 01.Apr.2032 413.0
EQH PINE STREET TRUST II 144A Unternehmen 96.724,81 0.0 9538.0 1225.0 15.Feb.2049 557.0
ALVGR ALLIANZ FINANCE II BV RegS Unternehmen 96.735,13 0.0 9617.0 772.0 22.Nov.2033 50.0
IBM IBM INTERNATIONAL CAPITAL PTE LTD Unternehmen 96.778,23 0.0 9535.0 1367.0 05.Feb.2054 530.0
MRK MERCK & CO INC Unternehmen 96.787,53 0.0 9428.0 1511.0 17.Mai2063 515.0
REESM RED ELECTRICA FINANCIACIONES SAU MTN RegS Unternehmen 96.818,72 0.0 9655.0 728.0 24.Mai2033 50.0
DE JOHN DEERE CAPITAL CORP MTN Unternehmen 96.845,98 0.0 9596.0 343.0 18.Juli2029 280.0
PLD PROLOGIS LP Unternehmen 96.906,50 0.0 9608.0 1390.0 15.März2054 525.0
KLAC KLA CORP Unternehmen 96.929,04 0.0 9522.0 1503.0 15.Juli2062 525.0
MQGAU MACQUARIE GROUP LTD MTN 144A Unternehmen 96.955,46 0.0 9680.0 140.0 14.Apr.2028 194.0
CMNGEN COMMONWEALTH FING AUTH PA REV Government Related 96.862,96 0.0 9501.0 824.0 01.Juni2038 414.0
RPRX ROYALTY PHARMA PLC Unternehmen 96.209,19 0.0 9587.0 175.0 02.Sept.2027 175.0
ICE INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC Unternehmen 96.228,71 0.0 9411.0 1495.0 15.Juni2062 520.0
RELLN RELX CAPITAL INC Unternehmen 96.237,61 0.0 9482.0 408.0 22.Mai2030 300.0
MRK MERCK & CO INC Unternehmen 96.258,78 0.0 9383.0 1372.0 17.Mai2053 500.0
ELV ELEVANCE HEALTH INC Unternehmen 96.281,00 0.0 9462.0 1122.0 15.Jan.2044 510.0
WMG WMG ACQUISITION CORP 144A Unternehmen 96.307,64 0.0 9505.0 383.0 15.Juli2030 388.0
EQIX EQUINIX INC Unternehmen 96.310,71 0.0 6374.0 1519.0 15.Sept.2051 295.0
KPN KONINKLIJKE KPN NV MTN RegS Unternehmen 96.340,82 0.0 9533.0 756.0 15.Nov.2033 88.0
LLY ELI LILLY AND COMPANY Unternehmen 96.414,09 0.0 9518.0 1418.0 14.Aug.2054 505.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK RegS Government Related 96.429,72 0.0 9643.0 97.0 06.Nov.2026 0.0
AAPL APPLE INC Unternehmen 96.444,73 0.0 9557.0 586.0 08.Aug.2032 335.0
ALTALK ALTALINK LP MTN Unternehmen 96.452,53 0.0 6312.0 1365.0 03.Dez.2046 372.0
PEP PEPSICO INC Unternehmen 96.481,40 0.0 9641.0 759.0 14.Okt.2033 75.0
BNG BANK NEDERLANDSE GEMEENTEN NV MTN RegS Government Related 96.254,22 0.0 9517.0 1095.0 29.März2038 150.0
LLY ELI LILLY AND COMPANY Unternehmen 95.796,97 0.0 9570.0 758.0 14.Sept.2033 50.0
FDX FEDEX CORP Unternehmen 95.808,93 0.0 9523.0 709.0 04.Mai2033 95.0
ADPFP AEROPORTS DE PARIS SA RegS Government Related 95.826,50 0.0 9530.0 804.0 18.Juni2034 113.0
ASIA ASIAN DEVELOPMENT BANK MTN Government Related 95.846,86 0.0 9572.0 576.0 27.Apr.2032 313.0
ORCL ORACLE CORPORATION Unternehmen 95.849,49 0.0 9526.0 707.0 27.Sept.2034 470.0
LLY ELI LILLY AND COMPANY Unternehmen 95.874,57 0.0 9456.0 1552.0 09.Feb.2064 510.0
ORCL ORACLE CORPORATION Unternehmen 95.886,51 0.0 9420.0 1361.0 03.Aug.2065 613.0
NVDA NVIDIA CORPORATION Unternehmen 95.899,60 0.0 9558.0 402.0 01.Apr.2030 285.0
CAG CONAGRA BRANDS INC Unternehmen 95.922,53 0.0 9576.0 912.0 01.Nov.2038 530.0
BR BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIONS INC Unternehmen 95.938,26 0.0 9464.0 370.0 01.Dez.2029 290.0
URUGUA URUGUAY (ORIENTAL REPUBLIC OF) Government Related 95.983,34 0.0 9508.0 1478.0 10.Sept.2060 525.0
NXPI NXP BV Unternehmen 96.105,35 0.0 9600.0 405.0 01.Mai2030 340.0
EFX EQUIFAX INC Unternehmen 96.118,69 0.0 9459.0 405.0 15.Mai2030 310.0
UNH UNITEDHEALTH GROUP INC Unternehmen 96.139,34 0.0 9573.0 1499.0 15.Apr.2064 550.0
ORCL ORACLE CORPORATION Unternehmen 96.154,52 0.0 9441.0 970.0 15.Juli2040 538.0
NEM NEWMONT CORPORATION Unternehmen 96.164,03 0.0 10285.0 1012.0 15.Nov.2041 575.0
ROMANI ROMANIA (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 96.168,98 0.0 10273.0 630.0 30.Jan.2034 638.0
FRSD6306 FHLMC 30YR UMBS SUPER Verbrieft 95.880,73 0.0 10615.0 285.0 01.Sept.2054 650.0
FRQF5629 FHLMC 30YR UMBS Verbrieft 96.077,14 0.0 10442.0 381.0 01.Jan.2053 600.0
GILD GILEAD SCIENCES INC Unternehmen 95.385,30 0.0 9525.0 183.0 01.Okt.2027 120.0
CM CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE Unternehmen 95.421,99 0.0 9507.0 561.0 07.Apr.2032 360.0
AON AON CORP Unternehmen 95.443,16 0.0 9407.0 409.0 15.Mai2030 280.0
DTE DTE ELECTRIC COMPANY Unternehmen 95.499,82 0.0 9528.0 230.0 01.Apr.2028 190.0
ROMANI ROMANIA (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 95.509,03 0.0 9222.0 1278.0 03.Apr.2049 463.0
PRU FIVE CORNERS FUNDING TRUST II 144A Unternehmen 95.517,48 0.0 9412.0 408.0 15.Mai2030 285.0
IFF INTERNATIONAL FLAVORS & FRAGRANCES 144A Unternehmen 95.563,52 0.0 9543.0 186.0 15.Okt.2027 183.0
HUM HUMANA INC Unternehmen 95.651,20 0.0 9522.0 1318.0 15.Apr.2054 575.0
AL AIR LEASE CORPORATION Unternehmen 95.689,11 0.0 9532.0 357.0 01.Okt.2029 325.0
ARES ARES MANAGEMENT CORP Unternehmen 95.697,82 0.0 9522.0 1348.0 11.Okt.2054 560.0
MEX MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO Government Related 95.759,27 0.0 9377.0 1060.0 08.Apr.2039 288.0
BNG BNG BANK NV MTN RegS Government Related 95.554,67 0.0 9465.0 1033.0 30.März2037 125.0
CAS CALIFORNIA (STATE OF) Government Related 95.603,10 0.0 9532.0 365.0 01.Okt.2029 250.0
GS GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE MTN Unternehmen 95.029,62 0.0 9338.0 1156.0 08.Juli2044 480.0
BSX BOSTON SCIENTIFIC CORPORATION Unternehmen 95.045,17 0.0 9386.0 416.0 01.Juni2030 265.0
SPGI S&P GLOBAL INC Unternehmen 95.136,37 0.0 9402.0 374.0 01.Dez.2029 250.0
PERU PERU (REPUBLIC OF) Government Related 95.157,34 0.0 9404.0 421.0 20.Juni2030 284.0
A AGILENT TECHNOLOGIES INC Unternehmen 95.242,43 0.0 9481.0 356.0 15.Sept.2029 275.0
BAC BANK OF AMERICA CORP MTN Unternehmen 95.244,11 0.0 9508.0 364.0 22.Okt.2030 288.0
BNP BNP PARIBAS SA MTN RegS Unternehmen 95.301,34 0.0 9487.0 935.0 13.Sept.2036 200.0
KMB KIMBERLY-CLARK CORPORATION Unternehmen 95.358,12 0.0 9519.0 179.0 15.Sept.2027 105.0
MEX MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO Government Related 95.369,42 0.0 9471.0 932.0 12.Aug.2036 225.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 95.344,16 0.0 9472.0 1521.0 01.März2047 270.0
CRM SALESFORCE INC Unternehmen 94.636,55 0.0 9415.0 257.0 15.Juli2028 150.0
CARGIL CARGILL INC 144A Unternehmen 94.669,63 0.0 9244.0 1200.0 23.Nov.2045 476.0
IEX IDEX CORPORATION Unternehmen 94.724,45 0.0 9463.0 409.0 01.Mai2030 300.0
ASIA ASIAN DEVELOPMENT BANK MTN Government Related 94.804,82 0.0 9451.0 318.0 15.März2029 188.0
WMT WALMART INC Unternehmen 94.859,10 0.0 9339.0 948.0 28.Juni2038 395.0
MEX MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO Government Related 94.898,19 0.0 9482.0 741.0 25.Okt.2033 145.0
AAPL APPLE INC Unternehmen 94.923,02 0.0 9461.0 217.0 08.Feb.2028 120.0
AMGN AMGEN INC Unternehmen 94.984,44 0.0 9424.0 551.0 22.Feb.2032 335.0
CZGB CZECH REPUBLIC Schuldverschreibungen 94.655,63 0.0 471.0 61.0 26.Juni2026 100.0
ABNANV ABN AMRO BANK NV RegS Gedeckt 94.795,23 0.0 9381.0 1102.0 12.Apr.2038 145.0
HYDONE HYDRO ONE INC MTN Unternehmen 94.303,24 0.0 5512.0 1610.0 15.Sept.2051 310.0
EXC COMMONWEALTH EDISON COMPANY Unternehmen 94.347,69 0.0 7772.0 1325.0 15.Aug.2047 375.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK Government Related 94.436,81 0.0 9416.0 319.0 15.März2029 175.0
QCOM QUALCOMM INCORPORATED Unternehmen 94.444,01 0.0 9382.0 243.0 20.Mai2028 130.0
IBM INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CO Unternehmen 94.471,44 0.0 9311.0 1362.0 06.Feb.2053 510.0
MS MORGAN STANLEY MTN Unternehmen 94.480,90 0.0 9366.0 385.0 22.Jan.2031 270.0
TXN TEXAS INSTRUMENTS INC Unternehmen 94.481,81 0.0 9368.0 1391.0 14.März2053 500.0
AAPL APPLE INC Unternehmen 94.526,32 0.0 9415.0 359.0 11.Sept.2029 220.0
PERUGB PERU (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 94.514,60 0.0 3106.0 291.0 12.Feb.2029 594.0
BNG BNG BANK NV MTN RegS Government Related 94.368,15 0.0 9430.0 936.0 17.Okt.2035 88.0
FRSB0471 FHLMC 15YR UMBS SUPER Verbrieft 94.371,22 0.0 9604.0 340.0 01.Okt.2035 300.0
TGT TARGET CORPORATION Unternehmen 93.843,28 0.0 9328.0 395.0 15.Feb.2030 235.0
GILD GILEAD SCIENCES INC Unternehmen 93.889,49 0.0 9334.0 1160.0 01.Apr.2044 480.0
UPS UNITED PARCEL SERVICE INC Unternehmen 93.917,15 0.0 9295.0 1375.0 03.März2053 505.0
CMCSA COMCAST CORPORATION Unternehmen 93.942,61 0.0 9124.0 1419.0 15.Mai2064 550.0
OTIS OTIS WORLDWIDE CORP Unternehmen 93.956,99 0.0 9334.0 394.0 15.Feb.2030 256.0
OHI OMEGA HEALTHCARE INVESTORS INC Unternehmen 93.976,84 0.0 9303.0 466.0 01.Feb.2031 338.0
ADBE ADOBE INC Unternehmen 93.978,86 0.0 9333.0 392.0 01.Feb.2030 230.0
UNANA UNILEVER CAPITAL CORP Unternehmen 93.982,09 0.0 9359.0 358.0 06.Sept.2029 213.0
ZURNVX ZURICH FINANCE (IRELAND) DAC MTN RegS Unternehmen 93.995,38 0.0 9323.0 1179.0 17.Juni2039 163.0
KHC KRAFT HEINZ FOODS CO Unternehmen 94.005,72 0.0 9232.0 1147.0 15.Juli2045 520.0
PPG PPG INDUSTRIES INC Unternehmen 94.017,27 0.0 9298.0 421.0 15.Juni2030 255.0
NTAP NETAPP INC Unternehmen 94.049,35 0.0 9300.0 421.0 22.Juni2030 270.0
HD HOME DEPOT INC Unternehmen 94.070,27 0.0 9383.0 566.0 15.Apr.2032 325.0
ABBV ABBVIE INC Unternehmen 94.073,67 0.0 9175.0 1180.0 14.Mai2045 470.0
CMCSA COMCAST CORPORATION Unternehmen 94.078,51 0.0 9145.0 1301.0 15.Mai2053 535.0
HUM HUMANA INC Unternehmen 94.120,16 0.0 7434.0 1335.0 15.Aug.2049 395.0
GILD GILEAD SCIENCES INC Unternehmen 94.168,18 0.0 9338.0 846.0 01.Sept.2036 400.0
PARTSY PARAGON TREASURY PLC RegS Unternehmen 94.170,10 0.0 9413.0 905.0 07.Mai2036 200.0
THAIGB THAILAND KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 93.826,52 0.0 310.0 107.0 17.Dez.2026 213.0
HD HOME DEPOT INC Unternehmen 93.483,05 0.0 9270.0 1381.0 15.Sept.2052 495.0
TELNO TELENOR ASA MTN RegS Government Related 93.703,98 0.0 9295.0 869.0 14.Feb.2035 88.0
LRCX LAM RESEARCH CORPORATION Unternehmen 93.711,24 0.0 9294.0 1304.0 15.März2049 488.0
BIIB BIOGEN INC Unternehmen 93.741,54 0.0 9292.0 1164.0 15.Sept.2045 520.0
BERGER BERLIN (STATE OF) RegS Government Related 93.475,47 0.0 9314.0 1144.0 27.Aug.2038 138.0
TCV TREASURY CORPORATION OF VICTORIA MTN Government Related 93.596,73 0.0 4617.0 1003.0 20.Nov.2037 200.0
ABBV ABBVIE INC Unternehmen 93.030,76 0.0 9228.0 1191.0 15.März2045 475.0
KRC KILROY REALTY LP Unternehmen 93.139,18 0.0 9240.0 390.0 15.Feb.2030 305.0
ANNGR VONOVIA SE MTN RegS Unternehmen 93.157,35 0.0 9295.0 827.0 14.Sept.2034 113.0
GS GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE Unternehmen 93.177,00 0.0 9294.0 899.0 23.Apr.2039 441.0
DGX QUEST DIAGNOSTICS INCORPORATED Unternehmen 93.212,63 0.0 9219.0 505.0 30.Juni2031 280.0
MAR MARRIOTT INTERNATIONAL INC Unternehmen 93.324,20 0.0 9306.0 600.0 15.Okt.2032 350.0
FMC FMC CORPORATION Unternehmen 93.366,25 0.0 9064.0 582.0 18.Mai2033 565.0
BNG BNG BANK NV MTN RegS Government Related 93.197,91 0.0 9263.0 1200.0 15.Juli2039 150.0
ALTA ALBERTA (PROVINCE OF) Government Related 93.242,62 0.0 6110.0 1416.0 01.Dez.2046 330.0
BMY BRISTOL-MYERS SQUIBB CO Unternehmen 92.758,83 0.0 9952.0 56.0 15.Juni2026 320.0
GILD GILEAD SCIENCES INC Unternehmen 92.770,11 0.0 9183.0 1218.0 01.März2046 475.0
SBUX STARBUCKS CORPORATION Unternehmen 92.848,62 0.0 9212.0 555.0 14.Feb.2032 300.0
CARR CARRIER GLOBAL CORP Unternehmen 92.864,10 0.0 9221.0 479.0 15.Feb.2031 270.0
MKC MCCORMICK & COMPANY INCORPORATED Unternehmen 92.921,23 0.0 9273.0 410.0 15.Apr.2030 250.0
T AT&T INC Unternehmen 92.936,38 0.0 9171.0 498.0 01.Juni2031 275.0
KTB KOREA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 92.657,80 0.0 6.0 1014.0 10.Sept.2037 225.0
AON AON GLOBAL LTD Unternehmen 92.304,16 0.0 8997.0 1167.0 15.Mai2045 475.0
C CITIGROUP INC Unternehmen 92.343,55 0.0 9143.0 542.0 25.Jan.2033 306.0
V VISA INC Unternehmen 92.446,02 0.0 9229.0 414.0 15.Apr.2030 205.0
UNH UNITEDHEALTH GROUP INC Unternehmen 92.481,26 0.0 9094.0 1192.0 15.Juli2045 475.0
JABHOL JAB HOLDINGS BV RegS Unternehmen 92.523,37 0.0 9018.0 1141.0 19.Dez.2039 225.0
ABNANV ABN AMRO BANK NV RegS Gedeckt 92.297,63 0.0 9194.0 886.0 14.Jan.2035 38.0
CARGIL CARGILL INC 144A Unternehmen 91.848,82 0.0 9174.0 416.0 23.Apr.2030 213.0
VW VOLKSWAGEN LEASING GMBH RegS Unternehmen 91.915,09 0.0 11982.0 483.0 11.Apr.2031 400.0
AFL AFLAC INCORPORATED Unternehmen 91.943,68 0.0 9039.0 1291.0 15.Jan.2049 475.0
IBM INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CO Unternehmen 92.007,04 0.0 8997.0 977.0 15.Mai2039 415.0
GE GENERAL ELECTRIC CO Unternehmen 92.012,57 0.0 9125.0 1181.0 11.März2044 450.0
DBHNGR DEUTSCHE BAHN AG MTN RegS Government Related 92.167,58 0.0 9188.0 917.0 16.Juli2035 75.0
MKL MARKEL GROUP INC Unternehmen 92.169,22 0.0 8978.0 1253.0 20.Mai2049 500.0
MSFT MICROSOFT CORPORATION Unternehmen 92.195,30 0.0 9100.0 1534.0 06.Feb.2057 450.0
ASTERT ASTER TREASURY PLC MTN RegS Unternehmen 92.199,91 0.0 9166.0 910.0 27.Jan.2036 141.0
ELV ELEVANCE HEALTH INC Unternehmen 91.469,43 0.0 9107.0 488.0 15.März2031 255.0
IBM INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CO Unternehmen 91.519,08 0.0 9082.0 558.0 09.Feb.2032 272.0
AZN ASTRAZENECA PLC Unternehmen 91.532,66 0.0 8939.0 1229.0 16.Nov.2045 438.0
CME CME GROUP INC Unternehmen 91.557,52 0.0 9114.0 569.0 15.März2032 265.0
VTRS VIATRIS INC Unternehmen 91.567,81 0.0 9052.0 422.0 22.Juni2030 270.0
CCI CROWN CASTLE INC Unternehmen 91.569,84 0.0 7293.0 1148.0 01.Apr.2041 290.0
WSTP WESTPAC BANKING CORP Unternehmen 91.612,40 0.0 9030.0 455.0 15.Nov.2035 267.0
MSFT MICROSOFT CORPORATION Unternehmen 91.620,39 0.0 9049.0 1299.0 06.Feb.2047 425.0
WELL WELLTOWER OP LLC Unternehmen 91.624,15 0.0 9073.0 551.0 15.Jan.2032 275.0
IBM INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CO Unternehmen 91.641,29 0.0 9056.0 1222.0 19.Feb.2046 470.0
TGT TARGET CORPORATION Unternehmen 91.642,60 0.0 9008.0 1383.0 15.Jan.2053 480.0
CI CIGNA GROUP Unternehmen 91.711,58 0.0 8971.0 1260.0 15.Dez.2048 490.0
ETN EATON CORPORATION Unternehmen 91.754,39 0.0 9072.0 1402.0 23.Aug.2052 470.0
CHILE CHILE (REPUBLIC OF) Government Related 91.766,37 0.0 9132.0 976.0 26.Juli2036 130.0
DIS WALT DISNEY CO Unternehmen 91.807,03 0.0 9117.0 1348.0 23.März2050 470.0
APO APOLLO MANAGEMENT HOLDINGS LP 144A Unternehmen 91.812,68 0.0 9102.0 1250.0 15.März2048 500.0
BNG BANK NEDERLANDSE GEMEENTEN NV MTN RegS Government Related 91.626,70 0.0 9157.0 1026.0 24.Okt.2036 88.0
AMAT APPLIED MATERIALS INC Unternehmen 91.049,37 0.0 9027.0 426.0 01.Juni2030 175.0
ENBW ENBW INTERNATIONAL FINANCE BV RegS Government Related 91.102,25 0.0 11738.0 90.0 22.Nov.2026 363.0
XEL NORTHERN STATES POWER COMPANY (MIN Unternehmen 91.104,66 0.0 9085.0 495.0 01.Apr.2031 225.0
GOOGL ALPHABET INC Unternehmen 91.119,20 0.0 5306.0 1865.0 15.Aug.2060 225.0
GBLATL GLOBAL ATLANTIC (FIN) CO 144A Unternehmen 91.131,25 0.0 8986.0 497.0 15.Juni2031 313.0
TFC TRUIST FINANCIAL CORP MTN Unternehmen 91.138,15 0.0 9029.0 425.0 05.Juni2030 195.0
EBAY EBAY INC Unternehmen 91.172,08 0.0 9116.0 502.0 10.Mai2031 260.0
RCICN ROGERS COMMUNICATIONS INC Unternehmen 91.235,75 0.0 9044.0 1126.0 15.März2044 500.0
MRK MERCK & CO INC Unternehmen 91.270,39 0.0 5962.0 1705.0 10.Dez.2061 290.0
IP INTERNATIONAL PAPER CO Unternehmen 91.280,16 0.0 8932.0 1134.0 15.Juni2044 480.0
AZN ASTRAZENECA PLC Unternehmen 91.288,18 0.0 6886.0 1520.0 28.Mai2051 300.0
BAC BANK OF AMERICA CORP Unternehmen 91.304,18 0.0 9103.0 1201.0 21.Apr.2045 475.0
RY ROYAL BANK OF CANADA Unternehmen 91.309,11 0.0 6986.0 262.0 31.Juli2028 183.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 91.338,11 0.0 9119.0 500.0 22.Apr.2032 258.0
ELV ELEVANCE HEALTH INC Unternehmen 91.338,66 0.0 8983.0 1109.0 15.Jan.2043 465.0
AAPL APPLE INC Unternehmen 90.666,72 0.0 9066.0 426.0 11.Mai2030 165.0
KOMMUN KOMMUNEKREDIT MTN RegS Government Related 90.690,39 0.0 9068.0 836.0 04.Mai2034 1.0
HST HOST HOTELS & RESORTS LP Unternehmen 90.701,58 0.0 8952.0 540.0 15.Dez.2031 290.0
KO COCA-COLA CO Unternehmen 90.895,86 0.0 9010.0 559.0 05.Jan.2032 225.0
PARA PARAMOUNT GLOBAL Unternehmen 90.959,64 0.0 8981.0 1031.0 01.Sept.2043 585.0
ORCL ORACLE CORPORATION Unternehmen 90.963,08 0.0 8905.0 754.0 15.Mai2035 390.0
TPR TAPESTRY INC Unternehmen 90.963,68 0.0 9048.0 562.0 15.März2032 305.0
UNH UNITEDHEALTH GROUP INC Unternehmen 90.285,50 0.0 8785.0 1476.0 15.Mai2062 495.0
PSA PUBLIC STORAGE OPERATING CO Unternehmen 90.320,51 0.0 9025.0 503.0 01.Mai2031 230.0
ABBV ABBVIE INC Unternehmen 90.341,45 0.0 9027.0 1143.0 06.Nov.2042 440.0
PEP PEPSICO INC Unternehmen 90.383,90 0.0 9033.0 423.0 01.Mai2030 163.0
GPN GLOBAL PAYMENTS INC Unternehmen 90.423,16 0.0 8900.0 533.0 15.Nov.2031 290.0
AMGN AMGEN INC Unternehmen 90.438,79 0.0 8948.0 1378.0 01.März2053 488.0
VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Unternehmen 90.462,54 0.0 8933.0 1388.0 21.Aug.2054 501.0
AMZN AMAZON.COM INC Unternehmen 90.481,75 0.0 8982.0 429.0 03.Juni2030 150.0
BMO BANK OF MONTREAL Unternehmen 90.503,19 0.0 8946.0 546.0 10.Jan.2037 309.0
DLTR DOLLAR TREE INC Unternehmen 90.513,64 0.0 8933.0 541.0 01.Dez.2031 265.0
ROMANI ROMANIA (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 90.562,87 0.0 9011.0 557.0 27.März2032 363.0
TACHEM TAKEDA PHARMACEUTICAL CO LTD Unternehmen 90.591,16 0.0 8979.0 1216.0 09.Juli2040 200.0
ONT ONTARIO (PROVINCE OF) Government Related 90.421,90 0.0 6349.0 1342.0 02.Juni2045 345.0
HANBET NIEDERSACHSEN INVEST GMBH RegS Government Related 89.863,82 0.0 8977.0 942.0 16.Juli2035 25.0
PFE PFIZER INC RegS Unternehmen 90.162,17 0.0 8869.0 1262.0 15.Juni2043 273.0
Q QUEBEC (PROVINCE OF) Government Related 90.163,11 0.0 9005.0 507.0 21.Apr.2031 190.0
NXPI NXP BV Unternehmen 90.173,33 0.0 9017.0 504.0 11.Mai2031 250.0
BAC BANK OF AMERICA CORP MTN Unternehmen 90.176,63 0.0 9002.0 533.0 20.Okt.2032 257.0
CVS CVS HEALTH CORP Unternehmen 90.211,98 0.0 7156.0 1126.0 21.Aug.2040 270.0
PLD PROLOGIS LP Unternehmen 90.243,94 0.0 8961.0 434.0 01.Juli2030 175.0
UNVHGR UNIV CALIF REGTS MED CTR POOLE Government Related 89.938,20 0.0 8769.0 1363.0 15.Mai2053 456.0
GLDGEN GOLDEN ST TOB SECURITIZATION C Government Related 90.230,68 0.0 8884.0 884.0 01.Juni2038 312.0
ASIA ASIAN DEVELOPMENT BANK MTN Government Related 89.465,17 0.0 8918.0 500.0 04.März2031 150.0
MU MICRON TECHNOLOGY INC Unternehmen 89.469,81 0.0 8927.0 576.0 15.Apr.2032 270.0
GWOCN EMPOWER FINANCE 2020 LP 144A Unternehmen 89.477,11 0.0 8921.0 498.0 17.März2031 178.0
KIM KIMCO REALTY OP LLC Unternehmen 89.544,46 0.0 8854.0 548.0 01.Dez.2031 225.0
MA MASTERCARD INC Unternehmen 89.595,48 0.0 8863.0 549.0 18.Nov.2031 200.0
BRO BROWN & BROWN INC Unternehmen 89.631,73 0.0 8926.0 490.0 15.März2031 238.0
T AT&T INC Unternehmen 89.713,66 0.0 8938.0 1183.0 14.Sept.2039 180.0
RY ROYAL BANK OF CANADA MTN Unternehmen 89.716,62 0.0 8966.0 548.0 03.Nov.2031 230.0
WMT WALMART INC Unternehmen 89.719,19 0.0 8938.0 1451.0 15.Apr.2053 450.0
IFF INTERNATIONAL FLAVORS & FRAGRANCES 144A Unternehmen 89.753,78 0.0 8968.0 461.0 01.Nov.2030 230.0
MS MORGAN STANLEY MTN Unternehmen 89.812,04 0.0 8966.0 535.0 20.Okt.2032 251.0
RCICN ROGERS COMMUNICATIONS INC Unternehmen 89.824,05 0.0 7303.0 1358.0 15.Nov.2049 370.0
FTNT FORTINET INC Unternehmen 89.831,64 0.0 8948.0 493.0 15.März2031 220.0
BAC BANK OF AMERICA CORP Unternehmen 89.834,75 0.0 8913.0 514.0 21.Juli2032 230.0
GATAIR GATWICK FUNDING LTD MTN RegS Unternehmen 89.082,12 0.0 8605.0 1341.0 26.Feb.2048 325.0
ESM EUROPEAN STABILITY MECHANISM RegS Government Related 89.085,29 0.0 11801.0 693.0 23.Aug.2033 300.0
JNJ JOHNSON & JOHNSON Unternehmen 89.095,79 0.0 8884.0 456.0 01.Sept.2030 130.0
DD DUPONT DE NEMOURS INC 144A Unternehmen 89.204,43 0.0 10140.0 260.0 15.Nov.2028 472.0
AERMON MONTREAL AIRPORTS Unternehmen 89.298,69 0.0 5942.0 1571.0 26.Apr.2051 344.0
DOC DOC DR LLC Unternehmen 89.367,04 0.0 8929.0 542.0 01.Nov.2031 263.0
IFF INTERNATIONAL FLAVORS & FRAGRANCES Unternehmen 89.394,47 0.0 8876.0 1255.0 26.Sept.2048 500.0
JNJ JOHNSON & JOHNSON Unternehmen 89.456,24 0.0 8835.0 949.0 15.Jan.2038 340.0
SAARLD SAARLAND (STATE OF) Government Related 89.431,69 0.0 11642.0 786.0 19.Jan.2035 300.0
UNANA UNILEVER CAPITAL CORP Unternehmen 88.681,58 0.0 8824.0 533.0 12.Aug.2031 175.0
AET AETNA INC Unternehmen 88.708,00 0.0 8650.0 1071.0 15.Mai2042 450.0
TOYOTA TOYOTA MOTOR CREDIT CORP MTN Unternehmen 88.711,66 0.0 8815.0 483.0 10.Jan.2031 165.0
SFD SMITHFIELD FOODS INC 144A Unternehmen 88.789,84 0.0 8836.0 529.0 13.Sept.2031 263.0
BMY BRISTOL-MYERS SQUIBB CO Unternehmen 88.792,63 0.0 8807.0 470.0 13.Nov.2030 145.0
CUBE CUBESMART LP Unternehmen 88.802,70 0.0 8820.0 564.0 15.Feb.2032 250.0
MS MORGAN STANLEY Unternehmen 88.806,67 0.0 8755.0 1213.0 27.Jan.2045 430.0
CAH CARDINAL HEALTH INC Unternehmen 88.808,64 0.0 8660.0 1163.0 15.Nov.2044 450.0
JNPR JUNIPER NETWORKS INC Unternehmen 88.921,71 0.0 8808.0 469.0 10.Dez.2030 200.0
CSLAU CSL FINANCE PLC 144A Unternehmen 88.924,10 0.0 8872.0 1522.0 27.Apr.2062 495.0
WMT WALMART INC Unternehmen 88.987,84 0.0 8874.0 543.0 22.Sept.2031 180.0
SYF SYNCHRONY FINANCIAL Unternehmen 89.028,37 0.0 8892.0 536.0 28.Okt.2031 288.0
INTC INTEL CORPORATION Unternehmen 89.051,69 0.0 8765.0 1160.0 29.Juli2045 490.0
CARGIL CARGILL INC 144A Unternehmen 88.315,60 0.0 8830.0 551.0 10.Nov.2031 213.0
EQR ERP OPERATING LP Unternehmen 88.336,80 0.0 8782.0 529.0 01.Aug.2031 185.0
AMGN AMGEN INC Unternehmen 88.419,34 0.0 8656.0 1273.0 15.Juni2048 456.0
QCOM QUALCOMM INCORPORATED Unternehmen 88.424,84 0.0 8627.0 1379.0 20.Mai2052 450.0
INTC INTEL CORPORATION Unternehmen 88.538,14 0.0 5828.0 1599.0 15.Feb.2060 310.0
CB CHUBB INA HOLDINGS LLC Unternehmen 88.540,74 0.0 8843.0 1249.0 03.Nov.2045 435.0
PEP PEPSICO INC Unternehmen 88.555,23 0.0 8844.0 549.0 21.Okt.2031 195.0
BK BANK OF NEW YORK MELLON CORP/THE MTN Unternehmen 88.558,22 0.0 8804.0 529.0 28.Juli2031 180.0
PLD PROLOGIS LP Unternehmen 88.640,30 0.0 8815.0 488.0 01.Feb.2031 175.0
AGFRNC AGENCE FRANCAISE DE DEVELOPPEMENT MTN RegS Government Related 88.292,76 0.0 8803.0 916.0 31.Mai2035 50.0
ABNANV ABN AMRO BANK NV RegS Gedeckt 88.390,86 0.0 8781.0 1057.0 24.Jan.2037 63.0
AET AETNA INC Unternehmen 87.921,57 0.0 8717.0 1137.0 15.März2044 475.0
TOYOTA TOYOTA MOTOR CREDIT CORP MTN Unternehmen 87.940,40 0.0 8762.0 540.0 12.Sept.2031 190.0
PEP PEPSICO INC Unternehmen 87.944,60 0.0 8720.0 1131.0 05.März2042 400.0
INTC INTEL CORPORATION Unternehmen 88.003,03 0.0 8750.0 529.0 12.Aug.2031 200.0
MS MORGAN STANLEY MTN Unternehmen 88.006,95 0.0 8756.0 491.0 13.Feb.2032 179.0
HD HOME DEPOT INC Unternehmen 88.016,64 0.0 8772.0 540.0 15.Sept.2031 188.0
REXR REXFORD INDUSTRIAL REALTY LP Unternehmen 88.063,34 0.0 8764.0 533.0 01.Sept.2031 215.0
ONT ONTARIO (PROVINCE OF) Government Related 88.070,68 0.0 8796.0 468.0 07.Okt.2030 113.0
IADB INTER-AMERICAN DEVELOPMENT BANK Government Related 88.104,94 0.0 8773.0 491.0 13.Jan.2031 113.0
VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Unternehmen 88.140,76 0.0 8808.0 467.0 30.Okt.2030 168.0
BRCOL BRITISH COLUMBIA (PROVINCE OF) Government Related 88.203,36 0.0 8783.0 493.0 29.Jan.2031 130.0
PFG PRINCIPAL LIFE GLOBAL FUNDING II MTN 144A Unternehmen 88.205,68 0.0 8789.0 453.0 27.Aug.2030 150.0
BAX BAXTER INTERNATIONAL INC Unternehmen 87.601,16 0.0 8689.0 560.0 01.Feb.2032 254.0
AEP PUBLIC SERVICE COMPANY OF OKLAHOMA Unternehmen 87.609,23 0.0 6663.0 1489.0 15.Aug.2051 315.0
ENGIFP ENGIE SA MTN RegS Unternehmen 87.672,04 0.0 8762.0 1017.0 26.Okt.2036 100.0
ROP ROPER TECHNOLOGIES INC Unternehmen 87.696,51 0.0 8727.0 492.0 15.Feb.2031 175.0
KO COCA-COLA CO Unternehmen 87.707,38 0.0 8749.0 505.0 15.März2031 138.0
FDX FEDEX CORP Unternehmen 87.795,87 0.0 8745.0 1260.0 17.Okt.2048 495.0
KHC KRAFT HEINZ FOODS CO Unternehmen 87.830,22 0.0 8728.0 1290.0 01.Okt.2049 488.0
GFCFP GECINA SA MTN RegS Unternehmen 87.837,18 0.0 8746.0 993.0 30.Juni2036 88.0
BMY BRISTOL-MYERS SQUIBB CO Unternehmen 87.838,76 0.0 8570.0 1274.0 15.Nov.2047 435.0
SGB SWEDEN (KINGDOM OF) RegS Schuldverschreibungen 87.682,17 0.0 675.0 1836.0 24.Nov.2045 50.0
BNG BNG BANK NV MTN RegS Government Related 87.834,11 0.0 8778.0 946.0 09.Juli2035 13.0
FNFS0428 FNMA 15YR Verbrieft 87.672,57 0.0 9231.0 393.0 01.Jan.2037 200.0
EXC POTOMAC ELECTRIC POWER COMPANY Unternehmen 87.103,02 0.0 11294.0 829.0 15.Nov.2037 650.0
ONCRTX ONCOR ELECTRIC DELIVERY COMPANY LL Unternehmen 87.178,09 0.0 8512.0 1357.0 01.Juni2052 460.0
MDLZ MONDELEZ INTERNATIONAL INC Unternehmen 87.224,67 0.0 8682.0 491.0 04.Feb.2031 150.0
MET METLIFE INC Unternehmen 87.280,21 0.0 8626.0 1133.0 13.Aug.2042 413.0
RSG REPUBLIC SERVICES INC Unternehmen 87.414,59 0.0 8706.0 496.0 15.Feb.2031 145.0
MDC MDC HOLDINGS INC Unternehmen 87.436,62 0.0 6889.0 1503.0 06.Aug.2061 397.0
NRUC NATIONAL RURAL UTILITIES COOPERATI Unternehmen 87.444,86 0.0 8677.0 520.0 15.Juni2031 165.0
SBUX STARBUCKS CORPORATION Unternehmen 86.728,64 0.0 8497.0 1204.0 15.Juni2045 430.0
NOVNVX NOVARTIS CAPITAL CORP Unternehmen 86.741,49 0.0 8483.0 1250.0 20.Nov.2045 400.0
ASIA ASIAN DEVELOPMENT BANK MTN Government Related 86.836,16 0.0 8677.0 473.0 08.Okt.2030 75.0
MMC MARSH & MCLENNAN COMPANIES INC Unternehmen 86.923,65 0.0 8569.0 1262.0 30.Jan.2047 435.0
HIG HARTFORD INSURANCE GROUP INC Unternehmen 86.991,75 0.0 8628.0 1302.0 15.März2048 440.0
UNEDIC UNEDIC SOCIAL MTN RegS Government Related 86.778,58 0.0 8668.0 941.0 16.Juli2035 25.0
QHEL HYDRO-QUEBEC MTN Government Related 86.895,09 0.0 8585.0 986.0 15.Feb.2040 600.0
CNC CENTENE CORPORATION Unternehmen 86.445,27 0.0 8595.0 485.0 01.März2031 250.0
EU EUROPEAN UNION RegS Government Related 86.471,74 0.0 8631.0 1014.0 22.Apr.2036 25.0
PHILIP PHILIPPINES (REPUBLIC OF) Government Related 86.478,05 0.0 8538.0 1289.0 28.Apr.2041 175.0
SJM J M SMUCKER CO Unternehmen 86.490,78 0.0 8615.0 578.0 15.März2032 213.0
NOTHLL NOTTING HILL HOUSING TRUST RegS Unternehmen 86.497,46 0.0 8613.0 1379.0 12.Okt.2048 325.0
NRUC NATIONAL RURAL UTILITIES COOPERATI Unternehmen 86.541,95 0.0 8641.0 1331.0 01.Nov.2048 440.0
INTC INTEL CORPORATION Unternehmen 86.549,57 0.0 8523.0 1327.0 05.Aug.2052 490.0
ISRAEL ISRAEL (STATE OF) MTN RegS Government Related 86.578,24 0.0 8420.0 1588.0 16.Jan.2049 250.0
CMCSA COMCAST CORPORATION Unternehmen 86.622,98 0.0 8626.0 495.0 15.Feb.2031 150.0
PERUGB PERU (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 86.416,40 0.0 3155.0 543.0 12.Aug.2032 615.0
BADWUR BADEN-WURTTEMBERG (STATE OF) RegS Government Related 86.398,59 0.0 11385.0 1114.0 23.Jan.2040 313.0
BERGER BERLIN (STATE OF) RegS Government Related 86.470,94 0.0 8635.0 1004.0 22.Feb.2036 15.0
KUNTA KUNTARAHOITUS OYJ MTN RegS Government Related 86.552,36 0.0 8654.0 967.0 10.Sept.2035 5.0
FTV FORTIVE CORP Unternehmen 85.950,05 0.0 8419.0 1232.0 15.Juni2046 430.0
KDP KEURIG DR PEPPER INC Unternehmen 86.019,11 0.0 8381.0 1183.0 15.Nov.2045 450.0
DHR DH EUROPE FINANCE II SARL Unternehmen 86.093,20 0.0 8586.0 1222.0 18.Sept.2039 135.0
HESSEN HESSE (STATE OF) RegS Government Related 86.115,88 0.0 11467.0 64.0 06.Juli2026 38.0
NRW NORDRHEIN-WESTFALEN LAND OF MTN RegS Government Related 86.235,09 0.0 8624.0 978.0 12.Okt.2035 0.0
FNFS5424 FNMA 30YR UMBS SUPER Verbrieft 86.006,47 0.0 9840.0 549.0 01.Aug.2053 450.0
BMW BMW FINANCE NV MTN RegS Unternehmen 85.541,59 0.0 11296.0 211.0 10.Jan.2028 113.0
VOD VODAFONE GROUP PLC Unternehmen 85.622,03 0.0 9848.0 899.0 30.Mai2038 500.0
MLM MARTIN MARIETTA MATERIALS INC Unternehmen 85.648,93 0.0 8391.0 1286.0 15.Dez.2047 425.0
PEABDY PEABODY CAPITAL NO 2 PLC RegS Unternehmen 85.698,66 0.0 8500.0 1365.0 14.Sept.2048 325.0
ORCL ORACLE CORPORATION Unternehmen 85.726,55 0.0 8504.0 1386.0 27.Sept.2064 550.0
IDFMOB ILE-DE-FRANCE MOBILITES MTN RegS Government Related 85.872,92 0.0 8512.0 1035.0 24.Nov.2036 68.0
SANUTL SAN ANTONIO TEX ELEC & GAS REV Government Related 85.879,96 0.0 10104.0 993.0 01.Feb.2045 547.0
KHC KRAFT HEINZ FOODS CO Unternehmen 85.239,01 0.0 11163.0 872.0 26.Jan.2039 688.0
CMCSA COMCAST CORPORATION Unternehmen 85.391,87 0.0 8502.0 1437.0 15.Okt.2058 495.0
PARA PARAMOUNT GLOBAL Unternehmen 85.430,46 0.0 9290.0 547.0 19.Mai2032 420.0
INDOGB INDONESIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 85.446,52 0.0 1.0 442.0 15.Apr.2031 775.0
BNG BNG BANK NV MTN RegS Government Related 85.114,73 0.0 8483.0 1068.0 22.Nov.2036 25.0
WSTP WESTPAC BANKING CORP RegS Gedeckt 85.184,27 0.0 8512.0 1046.0 22.Sept.2036 38.0
BACA UNICREDIT BANK AUSTRIA AG RegS Gedeckt 85.193,47 0.0 8519.0 970.0 21.Sept.2035 5.0
Q QUEBEC PROVINCE OF Government Related 85.213,28 0.0 8337.0 821.0 01.Dez.2036 575.0
NRW NORDRHEIN-WESTFALEN LAND OF RegS Government Related 85.492,29 0.0 11261.0 678.0 13.Mai2033 238.0
GLDGEN GOLDEN ST TOB SECURITIZATION C Government Related 85.296,82 0.0 8382.0 1022.0 01.Juni2042 329.0
GILD GILEAD SCIENCES INC Unternehmen 84.920,62 0.0 8410.0 1289.0 01.März2047 415.0
GTAAIR GREATER TORONTO AIRPORTS AUTHORITY Unternehmen 85.008,63 0.0 5644.0 1616.0 05.Okt.2051 315.0
C CITIGROUP INC Unternehmen 85.029,28 0.0 8482.0 1217.0 24.Apr.2048 428.0
SBUX STARBUCKS CORPORATION Unternehmen 85.090,26 0.0 8401.0 1319.0 15.Aug.2049 445.0
PFE PFIZER INC Unternehmen 85.094,44 0.0 8341.0 1274.0 15.Dez.2046 413.0
NZGB NEW ZEALAND (GOVERNMENT OF) Schuldverschreibungen 84.993,01 0.0 5668.0 835.0 15.Mai2036 425.0
MADRID MADRID COMMUNITY OF RegS Government Related 85.112,96 0.0 11943.0 727.0 30.Apr.2034 346.0
INTC INTEL CORPORATION Unternehmen 84.392,04 0.0 8375.0 1439.0 25.März2060 495.0
AWK AMERICAN WATER CAPITAL CORP Unternehmen 84.452,43 0.0 6892.0 1465.0 01.Juni2051 325.0
UNH UNITEDHEALTH GROUP INC Unternehmen 84.544,45 0.0 8370.0 1029.0 15.Aug.2039 350.0
IP INTERNATIONAL PAPER CO Unternehmen 84.583,54 0.0 8352.0 1265.0 15.Aug.2047 440.0
RCICN ROGERS COMMS INC Unternehmen 84.624,02 0.0 8458.0 945.0 09.Nov.2039 675.0
UNH UNITEDHEALTH GROUP INC Unternehmen 84.624,49 0.0 8289.0 1296.0 15.Juni2048 425.0
ORCL ORACLE CORPORATION Unternehmen 84.682,24 0.0 6721.0 1452.0 25.März2061 410.0
PEP PEPSICO INC Unternehmen 84.684,33 0.0 8335.0 1426.0 18.Juli2052 420.0
MGII MALAYSIA (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 84.656,36 0.0 2392.0 874.0 15.Juli2036 345.0
ONT ONTARIO (PROVINCE OF) Government Related 84.562,26 0.0 8278.0 740.0 02.Juni2035 560.0
ATLUTL ATLANTA GA WTR & WASTEWTR REV Government Related 84.650,75 0.0 8458.0 725.0 01.Nov.2035 226.0
TENN TENNET HOLDING BV MTN RegS Government Related 83.994,64 0.0 8344.0 1372.0 09.Juni2041 113.0
MEX MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) MTN Government Related 84.004,73 0.0 8316.0 1123.0 08.März2044 475.0
TRV TRAVELERS COMPANIES INC Unternehmen 84.064,02 0.0 8226.0 1292.0 30.Mai2047 400.0
OC OWENS CORNING Unternehmen 84.194,46 0.0 8295.0 1272.0 30.Jan.2048 440.0
DIS WALT DISNEY CO Unternehmen 84.208,01 0.0 7466.0 1582.0 13.Mai2060 380.0
THAIGB THAILAND KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 84.001,41 0.0 278.0 1835.0 17.Juni2049 188.0
IADB INTER-AMERICAN DEVELOPMENT BANK MTN Government Related 83.755,55 0.0 8291.0 1213.0 07.Aug.2042 320.0
CAFFIL CAISSE FRANCAISE DE FINANCEMENT LO RegS Gedeckt 83.815,83 0.0 8371.0 1004.0 15.Feb.2036 13.0
LBBW LANDESBANK BADEN-WUERTTEMBERG MTN RegS Gedeckt 83.841,88 0.0 11179.0 166.0 16.Juli2027 1.0
CMCSA COMCAST CORPORATION Unternehmen 83.157,16 0.0 8273.0 1047.0 01.Apr.2040 375.0
PEP PEPSICO INC Unternehmen 83.313,02 0.0 8320.0 1321.0 02.Mai2047 400.0
REPHUN REPUBLIC OF HUNGARY Government Related 83.328,88 0.0 11813.0 942.0 29.März2041 763.0
PH PARKER HANNIFIN CORPORATION Unternehmen 82.903,21 0.0 8126.0 1354.0 14.Juni2049 400.0
IP INTERNATIONAL PAPER CO Unternehmen 82.940,69 0.0 8189.0 1292.0 15.Aug.2048 435.0
EJRAIL EAST JAPAN RAILWAY COMPANY MTN RegS Unternehmen 83.098,51 0.0 8290.0 1245.0 15.Sept.2039 110.0
IBM INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CO Unternehmen 82.392,91 0.0 8515.0 1126.0 20.Juni2042 400.0
HD HOME DEPOT INC Unternehmen 82.445,44 0.0 8220.0 1084.0 15.Apr.2040 330.0
PARA PARAMOUNT GLOBAL Unternehmen 82.454,96 0.0 8186.0 1072.0 01.Apr.2044 525.0
EXC COMMONWEALTH EDISON COMPANY Unternehmen 82.561,35 0.0 6297.0 1558.0 01.Sept.2051 275.0
POLAND POLAND (REPUBLIC OF) Government Related 82.569,95 0.0 10728.0 556.0 16.Nov.2032 575.0
MDLZ MONDELEZ INTERNATIONAL INC Unternehmen 82.679,24 0.0 8163.0 1316.0 17.März2041 138.0
UDR UDR INC MTN Unternehmen 82.685,37 0.0 8238.0 666.0 15.März2033 190.0
UNIHGR UNIVERSITY VA UNIV REVS Government Related 82.361,08 0.0 6328.0 1620.0 01.Nov.2051 258.0
IBM INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CO Unternehmen 82.097,29 0.0 8105.0 1253.0 11.Feb.2040 120.0
LLY ELI LILLY AND COMPANY Unternehmen 82.176,69 0.0 8145.0 1263.0 01.März2045 370.0
EU EUROPEAN UNION RegS Government Related 82.316,69 0.0 10290.0 484.0 04.Okt.2030 0.0
AAPL APPLE INC Unternehmen 82.343,62 0.0 8048.0 1332.0 13.Nov.2047 375.0
MRK MERCK & CO INC Unternehmen 81.638,87 0.0 8069.0 1254.0 10.Feb.2045 370.0
CRM SALESFORCE INC Unternehmen 81.673,43 0.0 6183.0 1684.0 15.Juli2061 305.0
VTRS MYLAN INC Unternehmen 81.768,58 0.0 8138.0 1180.0 15.Apr.2048 520.0
CHD CHURCH & DWIGHT CO INC Unternehmen 81.803,66 0.0 10632.0 558.0 15.Nov.2032 560.0
EXC COMMONWEALTH EDISON COMPANY Unternehmen 81.813,01 0.0 8102.0 1327.0 01.März2048 400.0
RCICN ROGERS COMMUNICATIONS INC Unternehmen 81.898,40 0.0 8086.0 1279.0 15.Feb.2048 430.0
AAPL APPLE INC Unternehmen 81.368,49 0.0 8030.0 1620.0 08.Aug.2062 410.0
MCO MOODYS CORPORATION Unternehmen 81.377,12 0.0 6370.0 1689.0 29.Nov.2061 310.0
MSFT MICROSOFT CORPORATION Unternehmen 81.382,80 0.0 8035.0 1551.0 08.Aug.2056 395.0
WALLOO WALLONIE STATE OF MTN RegS Government Related 81.378,44 0.0 8115.0 1104.0 22.Juni2037 50.0
QTC QUEENSLAND TREASURY CORPORATION Government Related 81.397,51 0.0 5397.0 698.0 22.Aug.2033 200.0
KFW KFW MTN RegS Government Related 81.400,53 0.0 10853.0 296.0 09.Nov.2028 0.0
HKINTL HONG KONG SPECIAL ADMINISTRATIVE R MTN RegS Government Related 80.788,07 0.0 7967.0 1413.0 24.Nov.2041 100.0
CHTR CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING L Unternehmen 80.991,13 0.0 8039.0 1259.0 01.Apr.2053 525.0
AVB AVALONBAY COMMUNITIES INC MTN Unternehmen 81.001,45 0.0 8071.0 1300.0 15.Okt.2046 390.0
AAPL APPLE INC Unternehmen 81.064,69 0.0 8044.0 1346.0 12.Sept.2047 375.0
PGR PROGRESSIVE CORPORATION (THE) Unternehmen 81.078,49 0.0 8057.0 1401.0 26.März2050 395.0
MBGGR MERCEDES-BENZ INTERNATIONAL FINANC MTN RegS Unternehmen 81.159,51 0.0 11534.0 61.0 26.Juni2026 138.0
LOW LOWES COMPANIES INC Unternehmen 80.387,77 0.0 7990.0 1400.0 01.Apr.2052 425.0
DELL DELL INC Unternehmen 80.428,89 0.0 10671.0 223.0 15.Apr.2028 710.0
WMT WALMART INC Unternehmen 80.481,23 0.0 7900.0 1352.0 15.Dez.2047 363.0
KMB KIMBERLY-CLARK CORPORATION Unternehmen 80.521,03 0.0 8043.0 1321.0 04.Mai2047 390.0
LOW LOWES COMPANIES INC Unternehmen 79.981,98 0.0 7988.0 1297.0 03.Mai2047 405.0
AMGN AMGEN INC Unternehmen 80.084,00 0.0 7938.0 1076.0 21.Feb.2040 315.0
RTEFRA RTE RESEAU DE TRANSPORT D ELECTRIC RegS Government Related 80.227,28 0.0 7977.0 1299.0 08.Juli2040 113.0
AERMON AEROPORTS DE MONTREAL Unternehmen 80.273,24 0.0 7997.0 880.0 16.Okt.2037 567.0
DBR BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND RegS Schuldverschreibungen 80.201,71 0.0 12971.0 891.0 04.Jan.2037 400.0
V VISA INC Unternehmen 79.633,25 0.0 7906.0 1355.0 15.Sept.2047 365.0
LOW LOWES COMPANIES INC Unternehmen 79.832,82 0.0 7933.0 1527.0 01.Apr.2062 445.0
NZGB NEW ZEALAND (GOVERNMENT OF) Schuldverschreibungen 79.647,96 0.0 5310.0 246.0 15.Mai2028 25.0
RFGB FINLAND (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 79.805,80 0.0 7888.0 1738.0 15.Apr.2047 138.0
SLOVGB SLOVAKIA (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 79.922,16 0.0 9843.0 989.0 09.März2037 188.0
HCA HCA INC Unternehmen 79.228,74 0.0 9694.0 934.0 15.Juni2039 513.0
JNJ JOHNSON & JOHNSON Unternehmen 79.264,42 0.0 7813.0 1375.0 15.Jan.2048 350.0
BCECN BELL CANADA MTN Unternehmen 79.295,73 0.0 7927.0 567.0 10.Nov.2032 585.0
EXC COMMONWEALTH EDISON COMPANY Unternehmen 79.340,94 0.0 7785.0 1288.0 15.Juni2046 365.0
CI CIGNA GROUP Unternehmen 79.371,40 0.0 7886.0 1077.0 15.März2040 320.0
ORAFP ORANGE SA MTN Unternehmen 79.438,97 0.0 15144.0 559.0 28.Jan.2033 813.0
BAMREP BROOKFIELD RENEWABLE PARTNERS ULC MTN Unternehmen 79.466,32 0.0 7943.0 566.0 09.Nov.2032 588.0
GS GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE Unternehmen 79.547,12 0.0 7880.0 1092.0 24.Feb.2043 344.0
AMZN AMAZON.COM INC Unternehmen 79.551,66 0.0 7922.0 1617.0 13.Apr.2062 410.0
CMCSA COMCAST CORPORATION Unternehmen 78.808,10 0.0 7871.0 1058.0 01.Nov.2039 325.0
KO COCA-COLA CO Unternehmen 78.839,00 0.0 7822.0 1307.0 15.März2040 80.0
AMZN AMAZON.COM INC Unternehmen 78.844,66 0.0 9856.0 49.0 12.Mai2026 100.0
ONCRTX ONCOR ELECTRIC DELIVERY COMPANY LL Unternehmen 78.872,27 0.0 7717.0 1358.0 01.Juni2049 380.0
PARA PARAMOUNT GLOBAL Unternehmen 78.909,59 0.0 10498.0 751.0 30.Apr.2036 688.0
RY ROYAL BANK OF CANADA Unternehmen 79.022,30 0.0 7122.0 51.0 20.Mai2026 178.0
EFSF EUROPEAN FINANCIAL STABILITY FACIL RegS Government Related 79.042,61 0.0 7832.0 1749.0 31.Mai2047 138.0
KO COCA-COLA CO Unternehmen 79.061,57 0.0 7827.0 1361.0 09.März2041 100.0
EFSF EUROPEAN FINANCIAL STABILITY FACIL MTN RegS Government Related 79.149,10 0.0 7813.0 1622.0 17.Feb.2045 120.0
OC OWENS CORNING Unternehmen 79.174,84 0.0 8194.0 1261.0 15.Juli2047 430.0
MOS MOSAIC CO/THE Unternehmen 79.184,67 0.0 10290.0 618.0 15.Nov.2033 545.0
WALLOO WALLONIE STATE OF MTN RegS Government Related 79.073,91 0.0 7860.0 1304.0 22.Juni2040 105.0
BMY BRISTOL-MYERS SQUIBB CO Unternehmen 78.502,71 0.0 7759.0 1189.0 01.Aug.2042 325.0
TOYOTA TOYOTA MOTOR CORPORATION Unternehmen 78.569,43 0.0 10307.0 239.0 13.Juli2028 512.0
TCN TELUS CORPORATION Unternehmen 78.619,77 0.0 7676.0 565.0 15.Nov.2032 525.0
NACN NATIONAL BANK OF CANADA Unternehmen 78.638,21 0.0 7104.0 58.0 15.Juni2026 153.0
CVS CVS HEALTH CORP Unternehmen 78.686,18 0.0 7820.0 1337.0 01.Apr.2050 425.0
VERAV VERBUND AG RegS Government Related 78.694,99 0.0 7805.0 1379.0 01.Apr.2041 90.0
EFSF EUROPEAN FINANCIAL STABILITY FACIL RegS Government Related 78.743,02 0.0 10490.0 429.0 18.März2030 13.0
RY ROYAL BANK OF CANADA Unternehmen 78.745,91 0.0 7730.0 405.0 24.Juni2030 523.0
NBRNS NEW BRUNSWICK (PROVINCE OF) Government Related 78.572,05 0.0 7769.0 1538.0 14.Aug.2054 500.0
RHIPAL RHEINLAND-PALATINATE LAND OF RegS Government Related 78.659,22 0.0 10483.0 415.0 23.Jan.2030 5.0
RPRX ROYALTY PHARMA PLC Unternehmen 78.070,42 0.0 7743.0 1089.0 02.Sept.2040 330.0
SBUX STARBUCKS CORPORATION Unternehmen 78.170,25 0.0 7649.0 1315.0 01.Dez.2047 375.0
SLFCN SUN LIFE FINANCIAL INC MTN Unternehmen 78.188,80 0.0 7107.0 142.0 10.Mai2032 258.0
EXC EXELON CORPORATION Unternehmen 78.314,80 0.0 7767.0 1405.0 15.März2052 410.0
CZGB CZECH REPUBLIC Schuldverschreibungen 78.183,91 0.0 459.0 122.0 10.Feb.2027 25.0
QHEL HYDRO-QUEBEC Government Related 78.018,49 0.0 7715.0 1237.0 15.Feb.2045 500.0
RDKRE REALKREDIT DANMARK A/S Gedeckt 78.164,04 0.0 1550.0 14.0 01.Jan.2026 100.0
REIUCN RIOCAN REAL ESTATE INVESTMENT TRUS RegS Unternehmen 77.624,00 0.0 7713.0 334.0 01.Okt.2029 596.0
GS GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE Unternehmen 77.636,16 0.0 7746.0 1079.0 22.Apr.2042 321.0
CMCSA COMCAST CORPORATION Unternehmen 77.809,86 0.0 5123.0 1692.0 15.Aug.2062 265.0
PEP PEPSICO INC Unternehmen 77.821,34 0.0 7725.0 1616.0 19.März2060 388.0
INTC INTEL CORPORATION Unternehmen 77.848,28 0.0 5908.0 1598.0 12.Aug.2061 320.0
ORAFP FRANCE TELECOM SA MTN RegS Unternehmen 77.959,94 0.0 14548.0 258.0 20.Nov.2028 813.0
PG PROCTER & GAMBLE CO Unternehmen 78.001,38 0.0 7798.0 1440.0 04.Nov.2041 90.0
CMZB COMMERZBANK AG MTN RegS Gedeckt 77.679,73 0.0 10235.0 759.0 09.Jan.2034 125.0
OTTAWA OTTAWA (CITY OF) Government Related 77.696,58 0.0 7629.0 633.0 04.Juni2033 445.0
ENTERP ERAC USA FINANCE LLC 144A Unternehmen 77.460,73 0.0 10239.0 1050.0 15.März2042 563.0
SPGI S&P GLOBAL INC Unternehmen 77.512,97 0.0 7674.0 1631.0 01.März2062 390.0
UNH UNITEDHEALTH GROUP INC Unternehmen 77.542,00 0.0 7726.0 1338.0 15.Okt.2047 375.0
VTRS VIATRIS INC Unternehmen 77.557,32 0.0 7606.0 1018.0 22.Juni2040 385.0
MCD MCDONALDS CORPORATION RegS Unternehmen 77.608,54 0.0 7594.0 466.0 21.Mai2031 486.0
KTB KOREA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 77.320,54 0.0 5.0 1596.0 10.März2046 200.0
NBRNS NEW BRUNSWICK (PROVINCE OF) Government Related 77.394,08 0.0 7661.0 652.0 14.Aug.2033 445.0
NYC NEW YORK N Y Government Related 77.514,32 0.0 9631.0 1390.0 01.Okt.2054 511.0
BNS BANK OF NOVA SCOTIA RegS Unternehmen 76.865,26 0.0 7573.0 250.0 02.Aug.2033 568.0
BCECN BELL CANADA MTN RegS Unternehmen 76.931,78 0.0 7613.0 695.0 24.Aug.2034 515.0
CCDJ FEDERATION DES CAISSES DESJARDINS Unternehmen 76.935,38 0.0 7599.0 254.0 16.Aug.2028 547.0
DBHNGR DEUTSCHE BAHN AG RegS Government Related 76.962,49 0.0 10151.0 769.0 03.März2034 138.0
LM LEGG MASON INC Unternehmen 76.964,45 0.0 10079.0 1099.0 15.Jan.2044 563.0
LCN LOBLAW COMPANIES LTD Unternehmen 77.172,58 0.0 7658.0 565.0 13.Sept.2032 501.0
CPPIBC CPPIB CAPITAL INC RegS Government Related 76.976,64 0.0 7560.0 704.0 02.Juni2034 430.0
NRW NORDRHEIN-WESTFALEN LAND OF MTN RegS Government Related 77.012,57 0.0 7671.0 1440.0 04.Juni2041 60.0
CMCSA COMCAST CORPORATION Unternehmen 76.534,85 0.0 7641.0 1306.0 01.Nov.2047 397.0
NVDA NVIDIA CORPORATION Unternehmen 76.584,11 0.0 7619.0 1453.0 01.Apr.2050 350.0
OHI OMEGA HEALTHCARE INVESTORS INC Unternehmen 76.690,38 0.0 10071.0 190.0 15.Jan.2028 475.0
MP MANITOBA PROVINCE OF Government Related 76.568,57 0.0 7521.0 705.0 02.Juni2034 425.0
NS NOVA SCOTIA (PROVINCE OF) Government Related 76.742,25 0.0 7523.0 1085.0 01.Juni2041 470.0
MRUCN METRO INC RegS Unternehmen 76.045,02 0.0 7516.0 601.0 07.Feb.2033 466.0
VRSN VERISIGN INC Unternehmen 76.120,70 0.0 9995.0 44.0 15.Juli2027 475.0
TORHYD TORONTO HYDRO CORPORATION RegS Government Related 76.178,21 0.0 7587.0 263.0 12.Okt.2028 513.0
UNH UNITEDHEALTH GROUP INC Unternehmen 76.212,97 0.0 7532.0 1384.0 15.Aug.2049 370.0
IFCCN INTACT FINANCIAL CORP MTN Unternehmen 76.287,24 0.0 7465.0 316.0 16.Mai2034 465.0
BCECN BELL CANADA MTN RegS Unternehmen 76.303,28 0.0 7571.0 298.0 15.März2029 525.0
MP MANITOBA (PROVINCE OF) Government Related 76.135,10 0.0 7552.0 935.0 05.März2038 460.0
NS NOVA SCOTIA (PROVINCE OF) Government Related 76.233,19 0.0 7471.0 1547.0 01.Dez.2054 475.0
ONT ONTARIO (PROVINCE OF) Government Related 76.235,02 0.0 7491.0 707.0 02.Juni2034 415.0
NF NEWFOUNDLAND AND LABRADOR (PROVINC Government Related 76.235,64 0.0 7491.0 637.0 02.Juni2033 415.0
GPN GLOBAL PAYMENTS INC Unternehmen 75.721,18 0.0 7472.0 1304.0 15.Aug.2049 415.0
CM CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE Unternehmen 75.743,80 0.0 7455.0 204.0 20.Jan.2033 533.0
TCN TELUS CORPORATION Unternehmen 75.847,61 0.0 7541.0 608.0 28.März2033 495.0
MMM 3M CO Unternehmen 75.850,12 0.0 7557.0 1416.0 15.Apr.2050 370.0
PHM PULTE GROUP INC Unternehmen 75.885,84 0.0 10010.0 8.0 01.März2026 550.0
HYDONE HYDRO ONE INC MTN RegS Unternehmen 75.919,47 0.0 7515.0 1545.0 25.Aug.2055 495.0
APTV APTIV SWISS HOLDINGS LTD Unternehmen 75.975,47 0.0 10061.0 296.0 15.März2029 435.0
AL AIR LEASE CORPORATION MTN Unternehmen 75.996,20 0.0 9965.0 51.0 01.Juni2026 375.0
LLY ELI LILLY AND COMPANY Unternehmen 76.007,51 0.0 7595.0 1816.0 01.Nov.2049 170.0
FFHCN FAIRFAX FINANCIAL HOLDINGS LTD Unternehmen 76.010,21 0.0 7440.0 714.0 22.Nov.2034 473.0
INDOGB INDONESIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 75.786,75 0.0 1.0 224.0 15.Mai2028 613.0
TRNT TORONTO (CITY OF) Government Related 75.826,85 0.0 7495.0 720.0 29.Juli2034 425.0
NRW NORDRHEIN-WESTFALEN LAND OF MTN RegS Government Related 75.907,96 0.0 10115.0 548.0 04.Juni2031 13.0
BCECN BELL CANADA MTN RegS Unternehmen 75.254,42 0.0 7441.0 374.0 09.Feb.2030 455.0
BMO BANK OF MONTREAL Unternehmen 75.300,29 0.0 7384.0 186.0 07.Dez.2027 471.0
ORIX ORIX CORPORATION Unternehmen 75.376,73 0.0 9933.0 160.0 18.Juli2027 370.0
PFG PRINCIPAL FINANCIAL GROUP INC Unternehmen 75.445,42 0.0 9907.0 94.0 15.Nov.2026 310.0
BMO BANK OF MONTREAL Unternehmen 75.448,10 0.0 7443.0 329.0 17.Juli2029 442.0
AMGN AMGEN INC Unternehmen 75.491,40 0.0 9971.0 339.0 18.Aug.2029 405.0
MUFG MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC Unternehmen 75.534,49 0.0 9994.0 217.0 02.März2028 396.0
C CITIGROUP INC MTN RegS Unternehmen 75.567,31 0.0 14772.0 844.0 25.Juni2038 680.0
SFD SMITHFIELD FOODS INC 144A Unternehmen 75.572,77 0.0 9957.0 107.0 01.Feb.2027 425.0
MFCCN MANULIFE FINANCIAL CORP RegS Unternehmen 75.575,26 0.0 7491.0 215.0 10.März2033 541.0
BAMREP BROOKFIELD RENEWABLE PARTNERS ULC MTN Unternehmen 75.583,91 0.0 7428.0 1434.0 10.Jan.2054 532.0
ENTERP ERAC USA FINANCE LLC 144A Unternehmen 75.600,95 0.0 9933.0 95.0 01.Dez.2026 330.0
BNS BANK OF NOVA SCOTIA Unternehmen 75.611,38 0.0 7404.0 711.0 15.Nov.2035 444.0
BRCOL BRITISH COLUMBIA PROVINCE OF Government Related 75.298,37 0.0 7397.0 1631.0 18.Juni2057 460.0
SCDA SASKATCHEWAN (PROVINCE OF) Government Related 75.417,82 0.0 7417.0 642.0 02.Juni2033 390.0
DTRGR DAIMLER TRUCK FINANCE CANADA INC Unternehmen 74.875,99 0.0 7447.0 354.0 27.Sept.2029 454.0
TD TORONTO-DOMINION BANK/THE RegS Unternehmen 74.926,53 0.0 7470.0 184.0 21.Okt.2027 538.0
MS MORGAN STANLEY MTN Unternehmen 75.026,61 0.0 9983.0 139.0 23.Apr.2027 395.0
RY ROYAL BANK OF CANADA Unternehmen 75.041,90 0.0 7397.0 205.0 17.Jan.2028 464.0
APUCN ALLIED PROPERTIES REAL ESTATE INVE Unternehmen 75.067,12 0.0 7456.0 258.0 26.Sept.2028 553.0
GILCN GILDAN ACTIVEWEAR INC. RegS Unternehmen 75.077,34 0.0 7359.0 358.0 22.Nov.2029 436.0
ETRHWY 407 INTERNATIONAL INC MTN Government Related 75.077,81 0.0 7429.0 503.0 14.Aug.2031 445.0
RY ROYAL BANK OF CANADA MTN RegS Unternehmen 75.163,24 0.0 7415.0 208.0 01.Feb.2033 501.0
SW WRKCO INC Unternehmen 75.202,69 0.0 9964.0 210.0 15.März2028 400.0
NWIDE NATIONWIDE BUILDING SOCIETY RegS Gedeckt 74.859,96 0.0 7456.0 1445.0 05.Mai2041 50.0
NBRNS NEW BRUNSWICK (PROVINCE OF) Government Related 74.879,85 0.0 7417.0 729.0 14.Aug.2034 405.0
ELV ELEVANCE HEALTH INC Unternehmen 74.474,12 0.0 7389.0 1382.0 15.Sept.2049 370.0
HYDONE HYDRO ONE INC MTN Unternehmen 74.493,40 0.0 7340.0 740.0 04.Jan.2035 425.0
SRUUCN SMARTCENTRES REAL ESTATE INVESTMEN Unternehmen 74.513,36 0.0 7360.0 490.0 05.Aug.2031 474.0
VOD VODAFONE GROUP PUBLIC LIMITED COMP MTN RegS Unternehmen 74.527,07 0.0 14160.0 558.0 26.Nov.2032 590.0
GMGAU GOODMAN US FINANCE THREE LLC 144A Unternehmen 74.548,58 0.0 9881.0 213.0 15.März2028 370.0
ETRHWY 407 INTERNATIONAL INC MTN Government Related 74.631,32 0.0 7364.0 1492.0 31.Juli2053 486.0
MRUCN METRO INC Unternehmen 74.640,07 0.0 7332.0 363.0 27.Nov.2029 400.0
WSPCN WSP GLOBAL INC Unternehmen 74.655,73 0.0 7409.0 711.0 12.Sept.2034 475.0
OC OWENS CORNING Unternehmen 74.718,84 0.0 9789.0 401.0 01.Juni2030 388.0
PARA PARAMOUNT GLOBAL Unternehmen 74.721,97 0.0 9775.0 316.0 01.Juni2029 420.0
NRUC NATIONAL RURAL UTILITIES COOPERATI Unternehmen 74.766,15 0.0 9957.0 269.0 01.Nov.2028 390.0
T AT&T INC Unternehmen 74.784,57 0.0 7391.0 1214.0 01.Feb.2043 310.0
SAFA SOUTH AUSTRALIAN GOVERNMENT FINANC RegS Government Related 74.530,92 0.0 4907.0 902.0 23.Mai2036 200.0
QTC QUEENSLAND TREASURY CORPORATION Government Related 74.785,83 0.0 6437.0 252.0 21.Juli2028 325.0
UNH UNITEDHEALTH GROUP INC Unternehmen 74.086,42 0.0 7315.0 1554.0 15.Aug.2059 388.0
MFCCN MANULIFE FINANCIAL CORP Unternehmen 74.142,81 0.0 7288.0 364.0 06.Dez.2034 406.0
GILCN GILDAN ACTIVEWEAR INC. RegS Unternehmen 74.161,06 0.0 7269.0 440.0 22.Nov.2030 415.0
EBAY EBAY INC Unternehmen 74.164,52 0.0 7414.0 1452.0 10.Mai2051 365.0
TCN TELUS CORP Unternehmen 74.231,04 0.0 9831.0 121.0 16.Feb.2027 280.0
LLY ELI LILLY AND COMPANY Unternehmen 74.275,27 0.0 7393.0 1410.0 14.Sept.2043 163.0
RY ROYAL BANK OF CANADA Unternehmen 74.300,88 0.0 7420.0 233.0 01.Mai2028 463.0
BMY BRISTOL-MYERS SQUIBB CO Unternehmen 74.360,25 0.0 7374.0 1599.0 15.März2062 390.0
ALTALK ALTALINK LP Unternehmen 74.385,23 0.0 7277.0 1511.0 22.Mai2054 474.0
CM CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE Unternehmen 74.447,76 0.0 7409.0 173.0 07.Okt.2027 505.0
NF NEWFOUNDLAND (PROVINCE OF) Government Related 74.345,37 0.0 7411.0 1072.0 17.Okt.2040 465.0
MFCCN MANULIFE BANK OF CANADA Unternehmen 73.677,89 0.0 7304.0 216.0 22.Feb.2028 399.0
NACN NATIONAL BANK OF CANADA MTN Unternehmen 73.735,28 0.0 7299.0 386.0 15.Feb.2035 426.0
BCECN BELL TELEPHONE COMPANY OF CANADA O MTN RegS Unternehmen 73.813,14 0.0 7299.0 804.0 14.März2036 470.0
CM CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE Unternehmen 73.839,64 0.0 7269.0 368.0 10.Dez.2030 380.0
PMZUCN PRIMARIS REAL ESTATE INVESTMENT TR RegS Unternehmen 73.877,92 0.0 7325.0 464.0 01.März2031 447.0
SCHW CHARLES SCHWAB CORPORATION (THE) Unternehmen 73.879,82 0.0 9804.0 126.0 03.März2027 245.0
C CITIGROUP INC Unternehmen 73.890,36 0.0 7382.0 1124.0 03.Nov.2042 290.0
BNS BANK OF NOVA SCOTIA Unternehmen 73.896,74 0.0 7254.0 189.0 15.Nov.2028 381.0
DIRUCN DREAM INDUSTRIAL REAL ESTATE INVES RegS Unternehmen 73.903,64 0.0 7280.0 410.0 03.Juli2030 429.0
BCECN BELL TELEPHONE COMPANY OF CANADA O MTN RegS Unternehmen 73.940,79 0.0 7302.0 1474.0 14.Aug.2055 525.0
CM CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE Unternehmen 73.953,42 0.0 7285.0 405.0 20.Juni2031 390.0
CCDJ FEDERATION DES CAISSES DESJARDINS RegS Unternehmen 73.971,88 0.0 7305.0 380.0 24.Jan.2035 426.0
ETRHWY 407 INTERNATIONAL INC MTN Government Related 73.984,75 0.0 7324.0 213.0 14.Feb.2028 422.0
BAC BANK OF AMERICA CORP Unternehmen 74.014,49 0.0 7344.0 1356.0 13.März2052 348.0
KFW KFW Government Related 74.015,93 0.0 9838.0 228.0 03.Apr.2028 288.0
RY ROYAL BANK OF CANADA Unternehmen 74.020,75 0.0 7318.0 382.0 04.Feb.2035 428.0
TD TORONTO-DOMINION BANK/THE Unternehmen 74.043,06 0.0 7393.0 721.0 31.Okt.2035 442.0
DE JOHN DEERE CAPITAL CORP MTN Unternehmen 74.050,34 0.0 9831.0 58.0 17.Juni2026 105.0
NF NEWFOUNDLAND AND LABRADOR (PROVINC Government Related 73.727,06 0.0 7250.0 749.0 02.Dez.2034 385.0
EQH EQUITABLE FINANCIAL LIFE GLOBAL FU 144A Unternehmen 73.361,76 0.0 9782.0 98.0 12.Nov.2026 170.0
TD TORONTO-DOMINION BANK/THE Unternehmen 73.383,42 0.0 7328.0 362.0 31.Okt.2030 400.0
FFHCN FAIRFAX FINANCIAL HOLDINGS LTD Unternehmen 73.437,84 0.0 7254.0 1494.0 16.Aug.2055 510.0
CM CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE Unternehmen 73.444,86 0.0 7234.0 196.0 10.Dez.2028 365.0
LBCN LAURENTIAN BANK OF CANADA Unternehmen 73.482,92 0.0 7256.0 207.0 23.Jan.2028 419.0
RY ROYAL BANK OF CANADA RegS Unternehmen 73.518,58 0.0 7332.0 359.0 17.Okt.2030 400.0
CCACN COGECO COMMUNICATIONS INC Unternehmen 73.554,35 0.0 7264.0 734.0 06.Feb.2035 474.0
SOUCOA SOUTH COAST BRITISH COLUMBIA TRANS Government Related 73.405,82 0.0 7205.0 1564.0 14.Juni2055 460.0
BCECN BELL CANADA MTN RegS Unternehmen 72.905,91 0.0 7195.0 1424.0 09.Feb.2053 515.0
GRTCN GRANITE REIT HOLDINGS LP Unternehmen 72.971,68 0.0 7264.0 514.0 04.Okt.2031 435.0
BAMREP BROOKFIELD RENEWABLE PARTNERS ULC Unternehmen 72.993,77 0.0 7234.0 363.0 12.März2055 545.0
MFCCN MANULIFE BANK OF CANADA Unternehmen 72.999,65 0.0 7239.0 429.0 19.Aug.2030 369.0
SBUX STARBUCKS CORPORATION Unternehmen 73.038,12 0.0 7132.0 1412.0 15.Nov.2050 350.0
VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Unternehmen 73.066,04 0.0 7180.0 1135.0 20.Nov.2040 265.0
MCO MOODYS CORPORATION Unternehmen 73.092,16 0.0 7246.0 1178.0 19.Aug.2041 275.0
NEM NEWMONT CORPORATION Unternehmen 73.133,57 0.0 9590.0 403.0 13.Mai2030 325.0
SJCN STELLA JONES INC RegS Unternehmen 73.140,84 0.0 7279.0 513.0 01.Okt.2031 431.0
CNHI CNH INDUSTRIAL CAPITAL CANADA LTD RegS Unternehmen 73.242,43 0.0 7207.0 324.0 05.Juni2029 375.0
LCN LOBLAW COMPANIES LTD Unternehmen 73.256,68 0.0 7219.0 371.0 12.Dez.2029 356.0
HVB UNICREDIT BANK AG RegS Gedeckt 72.930,52 0.0 9677.0 808.0 22.Mai2034 85.0
ALTA ALBERTA (PROVINCE OF) Government Related 72.931,76 0.0 7200.0 287.0 01.Dez.2028 290.0
CANHOU CANADA HOUSING TRUST NO.1 144A Government Related 72.952,42 0.0 7254.0 820.0 15.Sept.2035 360.0
BRCOL BRITISH COLUMBIA (PROVINCE OF) Government Related 72.954,38 0.0 7211.0 291.0 18.Dez.2028 295.0
NNGRNV NATIONALE NEDERLANDEN BANK N V RegS Gedeckt 72.972,72 0.0 7267.0 1447.0 04.März2041 38.0
RCICN ROGERS COMMUNICATIONS INC Unternehmen 72.531,97 0.0 7233.0 313.0 15.Apr.2029 375.0
HST HOST HOTELS & RESORTS LP Unternehmen 72.588,28 0.0 9541.0 370.0 15.Dez.2029 338.0
LIBMUT LIBERTY MUTUAL GROUP INC 144A Unternehmen 72.592,95 0.0 7065.0 1494.0 15.Mai2060 395.0
USB US BANCORP Unternehmen 72.635,44 0.0 9600.0 341.0 30.Juli2029 300.0
LOW LOWES COMPANIES INC Unternehmen 72.672,69 0.0 7223.0 1179.0 15.Sept.2041 280.0
BCECN BELL TELEPHONE COMPANY OF CANADA O MTN RegS Unternehmen 72.742,45 0.0 7210.0 343.0 14.Aug.2029 365.0
WMT WALMART INC Unternehmen 72.758,14 0.0 7241.0 1214.0 22.Sept.2041 250.0
WSTP WESTPAC BANKING CORP MTN Unternehmen 72.769,62 0.0 7101.0 583.0 23.Juni2038 693.0
EPCOR EPCOR UTILITIES INC MTN Government Related 72.825,00 0.0 7217.0 1489.0 02.Sept.2052 472.0
NORCOU NORTHERN COURIER PIPELINE LP RegS Government Related 72.841,64 0.0 6806.0 592.0 30.Juni2042 337.0
BK BANK OF NEW YORK MELLON CORP/THE MTN Unternehmen 72.858,96 0.0 9705.0 276.0 30.Okt.2028 300.0
NRW NORDRHEIN-WESTFALEN LAND OF RegS Government Related 72.502,45 0.0 7241.0 2172.0 26.Okt.2057 175.0
NF PROVINCE OF NEWFOUNDLAND Government Related 72.670,29 0.0 7176.0 242.0 02.Juni2028 285.0
TORHYD TORONTO HYDRO CORPORATION Government Related 72.687,08 0.0 7232.0 736.0 26.Sept.2034 399.0
SANCTU SANCTUARY CAPITAL PLC RegS Unternehmen 72.107,85 0.0 7186.0 1538.0 14.Apr.2050 238.0
CHTR CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING L Unternehmen 72.120,40 0.0 7056.0 1072.0 01.Juni2041 350.0
CF CF INDUSTRIES INC Unternehmen 72.134,80 0.0 9533.0 1116.0 15.März2044 538.0
TD TORONTO-DOMINION BANK/THE MTN Unternehmen 72.188,93 0.0 7154.0 117.0 26.Jan.2032 306.0
AGO ASSURED GUARANTY US HOLDINGS INC Unternehmen 72.244,76 0.0 7167.0 1442.0 15.Sept.2051 360.0
TD TORONTO-DOMINION BANK/THE RegS Unternehmen 72.319,48 0.0 7187.0 434.0 10.Sept.2031 361.0
BNS BANK OF NOVA SCOTIA Unternehmen 72.397,24 0.0 7178.0 212.0 02.Feb.2028 310.0
CHPUCN CHOICE PROPERTIES REAL ESTATE INVE Unternehmen 72.445,43 0.0 7147.0 139.0 21.Mai2027 285.0
BAC BANK OF AMERICA CORP Unternehmen 72.451,48 0.0 7205.0 223.0 16.März2028 362.0
BREMEN BREMEN (STATE OF) RegS Government Related 72.138,57 0.0 7211.0 1440.0 14.Sept.2040 15.0
BPCECB BPCE SFH RegS Gedeckt 72.200,66 0.0 7192.0 1450.0 18.März2041 38.0
NF NEWFOUNDLAND AND LABRADOR (PROVINC Government Related 72.373,67 0.0 7214.0 1598.0 17.Okt.2055 460.0
BRCOL BRITISH COLUMBIA PROVINCE OF Government Related 72.423,20 0.0 7150.0 584.0 18.Juni2032 320.0
SLFCN SUN LIFE FINANCIAL INC Unternehmen 71.750,05 0.0 7079.0 282.0 21.Nov.2033 280.0
ORAFP ORANGE SA MTN RegS Unternehmen 71.839,06 0.0 7154.0 1873.0 04.Sept.2049 138.0
DIRUCN DREAM INDUSTRIAL REAL ESTATE INVES Unternehmen 71.934,22 0.0 7170.0 33.0 13.Apr.2026 397.0
DIRUCN DREAM INDUSTRIAL REAL ESTATE INVES Unternehmen 71.935,03 0.0 7115.0 104.0 07.Dez.2026 254.0
WDAY WORKDAY INC Unternehmen 71.997,76 0.0 9556.0 553.0 01.Apr.2032 380.0
SLFCN SUN LIFE FINANCIAL INC Unternehmen 72.023,05 0.0 7117.0 98.0 18.Nov.2031 246.0
KOMMUN KOMMUNEKREDIT MTN RegS Government Related 72.024,90 0.0 7201.0 1447.0 26.Sept.2040 13.0
ABNANV ABN AMRO BANK NV RegS Gedeckt 72.043,55 0.0 7197.0 1496.0 17.Sept.2041 40.0
BAC BANK OF AMERICA CORP MTN RegS Unternehmen 71.465,77 0.0 14033.0 244.0 31.Juli2028 700.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK RegS Government Related 71.501,39 0.0 4762.0 2451.0 27.Jan.2051 5.0
CM CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE Unternehmen 71.507,71 0.0 7126.0 18.0 19.Jan.2026 110.0
AMT AMERICAN TOWER CORPORATION Unternehmen 71.509,61 0.0 9440.0 382.0 15.Jan.2030 290.0
BRKHEC SOLAR STAR FUNDING LLC 144A Unternehmen 71.561,07 0.0 10240.0 435.0 30.Juni2035 538.0
PFE PFIZER INC Unternehmen 71.576,51 0.0 9380.0 862.0 15.Dez.2036 400.0
RY ROYAL BANK OF CANADA Unternehmen 71.644,59 0.0 7116.0 118.0 28.Jan.2027 233.0
CM CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE Unternehmen 71.649,36 0.0 7109.0 112.0 07.Jan.2027 225.0
ONT ONTARIO (PROVINCE OF) Government Related 71.333,79 0.0 7096.0 119.0 01.Feb.2027 185.0
WSTP WESTPAC BANKING CORP Unternehmen 70.914,47 0.0 9323.0 985.0 24.Juli2039 442.0
SLFCN SUN LIFE FINANCIAL INC Unternehmen 70.950,75 0.0 6985.0 529.0 18.Nov.2036 315.0
DIRUCN DREAM INDUSTRIAL REAL ESTATE INVES Unternehmen 70.962,61 0.0 7037.0 155.0 17.Juni2027 206.0
BCECN BELL CANADA INC Unternehmen 71.088,85 0.0 7037.0 243.0 29.Mai2028 220.0
LOW LOWES COMPANIES INC Unternehmen 71.148,45 0.0 7075.0 1445.0 01.Apr.2051 350.0
JNJ JOHNSON & JOHNSON Unternehmen 71.189,52 0.0 7078.0 1189.0 01.Sept.2040 210.0
BAC BANK OF AMERICA CORP MTN Unternehmen 71.222,93 0.0 8765.0 1196.0 20.Jan.2048 444.0
IBM INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CO Unternehmen 71.242,82 0.0 7036.0 1471.0 09.Feb.2052 343.0
ONT ONTARIO (PROVINCE OF) Government Related 71.037,21 0.0 7087.0 81.0 08.Sept.2026 135.0
IADB INTER-AMERICAN DEVELOPMENT BANK Government Related 70.542,59 0.0 9371.0 260.0 20.Juli2028 113.0
RE EVEREST REINSURANCE HOLDINGS INC Unternehmen 70.596,15 0.0 7033.0 1431.0 15.Okt.2050 350.0
VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Unternehmen 70.671,83 0.0 7043.0 227.0 22.März2028 238.0
AL AIR LEASE CORPORATION MTN Unternehmen 70.673,38 0.0 9339.0 386.0 01.Feb.2030 300.0
BIO BIO-RAD LABORATORIES INC Unternehmen 70.721,32 0.0 9371.0 551.0 15.März2032 370.0
EXC COMMONWEALTH EDISON COMPANY Unternehmen 70.845,71 0.0 6927.0 1427.0 15.Nov.2049 320.0
CARR CARRIER GLOBAL CORP Unternehmen 70.862,70 0.0 9383.0 392.0 15.Feb.2030 272.0
Q QUEBEC (PROVINCE OF) Government Related 70.599,86 0.0 7028.0 361.0 01.Sept.2029 230.0
CANHOU CANADA HOUSING TRUST NO.1 144A Government Related 70.797,21 0.0 7047.0 107.0 15.Dez.2026 110.0
G2MA4777 GNMA2 30YR 2017 PRODUCTION Verbrieft 70.319,96 0.0 9120.0 692.0 20.Okt.2047 300.0
APUCN ALLIED PROPERTIES REAL ESTATE INVE Unternehmen 70.235,06 0.0 6964.0 348.0 15.Aug.2029 339.0
REIUCN RIOCAN REAL ESTATE INVESTMENT TRUS Unternehmen 70.488,16 0.0 7047.0 285.0 08.Nov.2028 283.0
PERUGB PERU (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 70.499,95 0.0 2897.0 673.0 12.Aug.2034 540.0
CLP CLP CASH Cash und/oder Derivate 69.918,79 0.0 11.0 0.0 nan 0.0
TELEFO TELEFONICA EUROPE BV MTN RegS Unternehmen 69.718,88 0.0 13438.0 591.0 14.Feb.2033 588.0
GWW WW GRAINGER INC Unternehmen 69.762,36 0.0 9114.0 1196.0 15.Juni2045 460.0
TELEFO TELEFONICA EUROPE BV Unternehmen 69.775,51 0.0 11499.0 403.0 15.Sept.2030 825.0
WMT WALMART INC Unternehmen 69.994,73 0.0 6960.0 1498.0 24.Sept.2049 295.0
TD TORONTO-DOMINION BANK/THE RegS Unternehmen 70.018,47 0.0 6979.0 273.0 11.Sept.2028 190.0
URWFP UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD SE MTN RegS Unternehmen 70.047,75 0.0 6930.0 1738.0 01.Juli2049 175.0
SCDA SASKATCHEWAN (PROVINCE OF) Government Related 70.077,55 0.0 6938.0 426.0 02.Juni2030 220.0
KPN KONINKLIJKE KPN NV MTN RegS Unternehmen 69.402,10 0.0 13765.0 348.0 17.Sept.2029 575.0
HYDONE HYDRO ONE INC MTN Unternehmen 69.503,57 0.0 6918.0 405.0 28.Feb.2030 216.0
MASSMU MASSACHUSETTS MUTUAL LIFE INSURANC 144A Unternehmen 69.588,70 0.0 6934.0 1438.0 15.Apr.2050 338.0
GSK GLAXOSMITHKLINE CAPITAL INC Unternehmen 69.606,07 0.0 11288.0 857.0 15.Mai2038 638.0
GILD GILEAD SCIENCES INC Unternehmen 69.606,20 0.0 9886.0 121.0 01.März2027 295.0
BCECN BELL CANADA INC MTN Unternehmen 69.636,63 0.0 6931.0 487.0 17.März2031 300.0
ALTA ALBERTA (PROVINCE OF) Government Related 69.606,37 0.0 6895.0 427.0 01.Juni2030 205.0
DZHYP DZ HYP AG MTN RegS Gedeckt 69.709,65 0.0 9294.0 873.0 10.Nov.2034 38.0
FRRA7554 FHLMC 30YR UMBS Verbrieft 69.587,04 0.0 9562.0 611.0 01.Juni2052 400.0
WDC WESTERN DIGITAL CORPORATION Unternehmen 69.098,37 0.0 9126.0 550.0 01.Feb.2032 310.0
ROMANI ROMANIA (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 69.099,30 0.0 6812.0 1318.0 14.Feb.2051 400.0
SFD SMITHFIELD FOODS INC 144A Unternehmen 69.105,70 0.0 9192.0 449.0 15.Okt.2030 300.0
PLD PROLOGIS EURO FINANCE LLC Unternehmen 69.115,85 0.0 6882.0 1826.0 10.Sept.2049 150.0
QRVO QORVO INC 144A Unternehmen 69.127,96 0.0 9179.0 475.0 01.Apr.2031 338.0
BTPCL CHILE (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 69.083,66 0.0 11.0 1050.0 01.Jan.2043 600.0
EXC COMMONWEALTH EDISON COMPANY Unternehmen 68.595,47 0.0 6810.0 1499.0 15.März2051 313.0
MSI MOTOROLA SOLUTIONS INC Unternehmen 68.717,23 0.0 9049.0 459.0 15.Nov.2030 230.0
JNJ JOHNSON & JOHNSON Unternehmen 68.746,65 0.0 9097.0 891.0 03.März2037 363.0
CLARHG AFFINITY SUTTON CAPITAL MARKETS PL MTN RegS Unternehmen 68.768,08 0.0 13632.0 885.0 17.Sept.2038 598.0
MICCN SAGEN MI CANADA INC Unternehmen 68.241,36 0.0 6781.0 481.0 05.März2031 326.0
PRU PRUDENTIAL FINANCIAL INC MTN Unternehmen 68.263,46 0.0 8440.0 1352.0 25.Feb.2050 435.0
WCNCN WASTE CONNECTIONS INC Unternehmen 68.377,61 0.0 6803.0 1486.0 01.Apr.2050 305.0
MP MANITOBA PROVINCE OF Government Related 68.437,84 0.0 6778.0 514.0 02.Juni2031 205.0
RPRX ROYALTY PHARMA PLC Unternehmen 67.906,25 0.0 6725.0 1455.0 02.Sept.2051 335.0
AYI ACUITY BRANDS LIGHTING INC Unternehmen 67.908,90 0.0 8967.0 469.0 15.Dez.2030 215.0
CLX CLOROX COMPANY Unternehmen 68.003,62 0.0 8979.0 421.0 15.Mai2030 180.0
OTTAWA OTTAWA (CITY OF) Government Related 67.818,16 0.0 6654.0 1537.0 06.Dez.2052 410.0
SOUCOA SOUTH COAST BRITISH COLUMBIA TRANS Government Related 67.882,40 0.0 6664.0 1558.0 12.Dez.2053 415.0
KOREA KOREA (REPUBLIC OF) RegS Government Related 67.375,42 0.0 6613.0 363.0 10.Dez.2029 451.0
TCN TELUS CORPORATION Unternehmen 67.423,05 0.0 6728.0 461.0 07.Okt.2030 205.0
MA MASTERCARD INC Unternehmen 67.427,05 0.0 6696.0 1529.0 15.März2051 295.0
BRCOL BRITISH COLUMBIA PROVINCE OF MTN Government Related 67.505,31 0.0 6646.0 557.0 16.Juli2032 495.0
HSBC HSBC HOLDINGS PLC MTN RegS Unternehmen 67.570,34 0.0 13022.0 932.0 29.März2040 600.0
UNH UNITEDHEALTH GROUP INC Unternehmen 67.584,28 0.0 8942.0 1102.0 15.März2042 438.0
ARW ARROW ELECTRONICS INC Unternehmen 67.641,72 0.0 8948.0 556.0 15.Feb.2032 295.0
WSTP WESTPAC BANKING CORP MTN RegS Unternehmen 67.687,72 0.0 6669.0 372.0 21.Jan.2030 495.0
AIG AMERICAN INTERNATIONAL GROUP INC Unternehmen 67.729,20 0.0 8886.0 1171.0 16.Juli2044 450.0
AUSCAP AUSTRALIAN CAPITAL TERRITORY (GOVE RegS Government Related 67.384,52 0.0 6721.0 646.0 24.Okt.2033 525.0
SOUCOA SOUTH COAST BRITISH COLUMBIA TRANS Government Related 67.703,21 0.0 6729.0 440.0 03.Juli2030 160.0
MASSMU MASSACHUSETTS MUTUAL LIFE INSURANC 144A Unternehmen 67.074,36 0.0 6679.0 1647.0 15.Okt.2070 373.0
KFW KFW MTN Government Related 67.118,24 0.0 6618.0 374.0 16.Jan.2030 445.0
XEL SOUTHWESTERN PUBLIC SERVICE COMPAN Unternehmen 67.122,11 0.0 6703.0 1466.0 01.Mai2050 315.0
T AT&T INC Unternehmen 67.185,89 0.0 6626.0 1463.0 01.Feb.2052 330.0
MDC MDC HOLDINGS INC Unternehmen 67.295,89 0.0 8892.0 472.0 15.Jan.2031 250.0
MNTRL MONTREAL CITY OF Government Related 67.202,52 0.0 6692.0 540.0 01.Sept.2031 200.0
AIRSER AIRSERVICES AUSTRALIA MTN Government Related 67.328,99 0.0 6736.0 261.0 15.Nov.2028 540.0
G2786798 GNMA2 30YR PLATINUM Verbrieft 67.262,21 0.0 10167.0 404.0 20.Juli2053 550.0
CB CHUBB INA HOLDINGS LLC Unternehmen 66.595,82 0.0 6543.0 1549.0 15.Dez.2051 285.0
WSTP WESTPAC BANKING CORP MTN RegS Unternehmen 66.615,57 0.0 6543.0 54.0 04.Juni2026 413.0
INDKOR INDUSTRIAL BANK OF KOREA MTN RegS Government Related 66.632,14 0.0 6597.0 382.0 27.Feb.2030 483.0
IFC INTERNATIONAL FINANCE CORP MTN RegS Government Related 66.659,26 0.0 6646.0 272.0 19.Okt.2028 460.0
IBM INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CO Unternehmen 66.742,10 0.0 6529.0 1467.0 15.Mai2050 295.0
AIZ ASSURANT INC Unternehmen 66.863,17 0.0 8829.0 553.0 15.Jan.2032 265.0
FNMA FNMA BENCHMARK NOTE Government Related 66.417,08 0.0 9481.0 186.0 08.Okt.2027 75.0
AMZN AMAZON.COM INC Unternehmen 66.196,99 0.0 6620.0 1699.0 12.Mai2061 325.0
DT DEUTSCHE TELEKOM AG MTN RegS Unternehmen 66.214,76 0.0 11725.0 698.0 06.Feb.2034 313.0
DIS WALT DISNEY CO Unternehmen 66.258,31 0.0 12905.0 1083.0 01.Dez.2045 775.0
KEL YORKSHIRE WATER SERVICES FINANCE P RegS Unternehmen 66.348,58 0.0 12940.0 821.0 28.Mai2037 550.0
GIS GENERAL MILLS INC Unternehmen 66.357,62 0.0 6552.0 1495.0 01.Feb.2051 300.0
APD AIR PRODUCTS AND CHEMICALS INC Unternehmen 66.407,81 0.0 6503.0 1499.0 15.Mai2050 280.0
BCECN BELL CANADA MTN Unternehmen 66.486,09 0.0 6582.0 1308.0 27.Feb.2047 445.0
TCV TREASURY CORP OF VICTORIA Government Related 66.509,47 0.0 6656.0 98.0 17.Nov.2026 550.0
PG PROCTER & GAMBLE CO Unternehmen 65.966,75 0.0 7744.0 1386.0 25.Okt.2047 350.0
AAPL APPLE INC Unternehmen 66.041,05 0.0 9397.0 263.0 05.Aug.2028 140.0
UNH UNITEDHEALTH GROUP INC Unternehmen 66.122,44 0.0 6470.0 1474.0 15.Mai2050 290.0
QTC QUEENSLAND TREASURY CORPORATION Government Related 65.868,26 0.0 6521.0 67.0 21.Juli2026 325.0
DHR DANAHER CORPORATION Unternehmen 65.415,10 0.0 6423.0 1550.0 10.Dez.2051 280.0
WMT WALMART STORES INC RegS Unternehmen 65.458,81 0.0 12891.0 939.0 19.Jan.2039 488.0
HCA HCA INC Unternehmen 65.497,73 0.0 9140.0 1237.0 15.Juni2049 525.0
PLD PROLOGIS LP Unternehmen 65.682,49 0.0 8731.0 501.0 15.März2031 163.0
MEX MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO Government Related 65.014,53 0.0 6489.0 1728.0 25.Okt.2051 213.0
HBAN HUNTINGTON BANCSHARES INC Unternehmen 65.022,10 0.0 8610.0 523.0 15.Aug.2036 249.0
FE FIRSTENERGY TRANSMISSION LLC 144A Unternehmen 65.036,63 0.0 8620.0 1315.0 01.Apr.2049 455.0
CHILE CHILE (REPUBLIC OF) Government Related 65.066,61 0.0 6390.0 1935.0 22.Jan.2051 125.0
WATC WESTERN AUSTRALIAN TREASURY CORPOR MTN RegS Government Related 65.131,64 0.0 6501.0 92.0 21.Okt.2026 300.0
DT DEUTSCHE TELEKOM INTERNATIONAL FIN Unternehmen 64.646,53 0.0 12516.0 497.0 01.Juni2032 925.0
NAB NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD MTN RegS Unternehmen 64.858,01 0.0 6445.0 124.0 25.Feb.2027 290.0
QTC QUEENSLAND TREASURY CORPORATION Government Related 64.699,50 0.0 6429.0 170.0 20.Aug.2027 275.0
TASCOR TASMANIAN PUBLIC FINANCE CORPORATI MTN Government Related 64.784,45 0.0 6386.0 725.0 25.Jan.2035 475.0
WMT WALMART INC Unternehmen 64.230,86 0.0 6386.0 1597.0 22.Sept.2051 265.0
MRK MERCK & CO INC Unternehmen 64.299,97 0.0 6314.0 1554.0 10.Dez.2051 275.0
EQH EQUITABLE HOLDINGS INC Unternehmen 64.327,56 0.0 9159.0 1262.0 20.Apr.2048 500.0
AAPL APPLE INC Unternehmen 64.406,57 0.0 6368.0 1570.0 05.Aug.2051 270.0
IRISH IRELAND (GOVERNMENT) RegS Schuldverschreibungen 64.431,48 0.0 9182.0 917.0 15.Mai2035 40.0
NSWTC NEW SOUTH WALES TREASURY CORPORATI RegS Government Related 64.449,09 0.0 6416.0 224.0 20.März2028 300.0
MASSMU MASSACHUSETTS MUTUAL LIFE INSURANC 144A Unternehmen 63.797,29 0.0 6236.0 1638.0 01.Dez.2061 320.0
ECL ECOLAB INC Unternehmen 63.913,83 0.0 6281.0 1565.0 15.Dez.2051 270.0
AAPL APPLE INC Unternehmen 63.948,58 0.0 6394.0 1557.0 11.Mai2050 265.0
RE EVEREST REINSURANCE HOLDINGS INC Unternehmen 63.984,74 0.0 6375.0 1514.0 15.Okt.2052 313.0
ANNGR VONOVIA SE MTN RegS Unternehmen 64.000,57 0.0 6363.0 1865.0 01.Sept.2051 163.0
ONCRTX ONCOR ELECTRIC DELIVERY COMPANY LL Unternehmen 64.022,64 0.0 7960.0 1257.0 01.Apr.2045 375.0
DTE DTE ELECTRIC COMPANY Unternehmen 64.044,43 0.0 7079.0 1497.0 01.Apr.2051 325.0
AAPL APPLE INC Unternehmen 64.090,96 0.0 6340.0 1564.0 08.Feb.2051 265.0
EXC EXELON CORPORATION Unternehmen 64.098,96 0.0 8513.0 1234.0 15.Apr.2046 445.0
CB CHUBB INA HOLDINGS LLC Unternehmen 64.131,57 0.0 6289.0 1699.0 15.Dez.2061 305.0
HSY HERSHEY COMPANY THE Unternehmen 64.136,55 0.0 6295.0 1523.0 01.Juni2050 265.0
BGARIA BULGARIA (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 64.139,81 0.0 12755.0 740.0 23.Sept.2034 463.0
VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Unternehmen 64.177,81 0.0 6280.0 1482.0 20.Nov.2050 288.0
UNH UNITEDHEALTH GROUP INC Unternehmen 63.483,39 0.0 6195.0 1626.0 15.Mai2060 313.0
ROMANI ROMANIA (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 63.536,08 0.0 12161.0 673.0 10.Sept.2034 625.0
FREGR FRESENIUS SE & CO. KGAA RegS Unternehmen 63.551,56 0.0 12648.0 423.0 05.Okt.2030 513.0
UNANA UNILEVER CAPITAL CORP Unternehmen 63.676,55 0.0 6302.0 1586.0 12.Aug.2051 263.0
CI CIGNA GROUP Unternehmen 63.690,46 0.0 7023.0 1427.0 15.März2050 340.0
VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Unternehmen 63.772,63 0.0 9074.0 489.0 21.März2031 255.0
EFSF EUROPEAN FINANCIAL STABILITY FACIL MTN RegS Government Related 63.103,30 0.0 8342.0 1739.0 10.Juli2048 180.0
AUSCAP AUSTRALIAN CAPITAL TERRITORY (GOVE RegS Government Related 63.086,54 0.0 6292.0 724.0 23.Okt.2034 450.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK MTN RegS Government Related 62.637,35 0.0 12497.0 165.0 22.Juli2027 75.0
ROMANI ROMANIA (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 62.669,73 0.0 12423.0 633.0 18.Sept.2033 638.0
HCOB HAMBURG COMMERCIAL BANK AG RegS Unternehmen 62.708,03 0.0 12249.0 318.0 02.Mai2029 475.0
AEP OHIO POWER CO Unternehmen 62.727,71 0.0 6240.0 1524.0 01.Okt.2051 290.0
PERU PERU (REPUBLIC OF) Government Related 62.825,41 0.0 8293.0 639.0 01.Dez.2032 186.0
PSHYPO PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYP RegS Gedeckt 62.697,77 0.0 12540.0 38.0 30.März2026 0.0
KFW KFW MTN RegS Government Related 62.230,26 0.0 12354.0 201.0 07.Dez.2027 75.0
IBM INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CO Unternehmen 62.301,33 0.0 12142.0 1570.0 01.Dez.2096 713.0
MUNHYP MUENCHENER HYPOTHEKENBANK EG MTN RegS Unternehmen 62.348,88 0.0 12465.0 284.0 18.Sept.2028 25.0
MA MASTERCARD INC Unternehmen 62.519,74 0.0 8251.0 1341.0 26.Feb.2048 395.0
TCN TELUS CORPORATION RegS Unternehmen 62.547,94 0.0 6849.0 539.0 13.Nov.2031 285.0
GLJGR GRENKE FINANCE PUBLIC LIMITED COMP MTN RegS Unternehmen 62.551,06 0.0 12275.0 331.0 06.Juli2029 575.0
WM WASTE MANAGEMENT INC Unternehmen 61.913,25 0.0 6068.0 1557.0 15.Nov.2050 250.0
ASIA ASIAN DEVELOPMENT BANK Government Related 62.186,47 0.0 12346.0 201.0 07.Dez.2027 75.0
ZTS ZOETIS INC Unternehmen 61.444,87 0.0 8127.0 1321.0 12.Sept.2047 395.0
ONCRTX ONCOR ELECTRIC DELIVERY COMPANY LL Unternehmen 61.546,32 0.0 12161.0 854.0 01.Sept.2038 750.0
BGARIA BULGARIA (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 61.547,37 0.0 12244.0 360.0 23.Sept.2029 413.0
BMY BRISTOL-MYERS SQUIBB CO Unternehmen 61.704,17 0.0 6044.0 1541.0 13.Nov.2050 255.0
ALK ALASKA AIRLINES INC. 144A Unternehmen 61.713,58 0.0 10033.0 148.0 15.Feb.2029 480.0
SCDA SASKATCHEWAN (PROVINCE OF) Government Related 61.541,91 0.0 6049.0 1475.0 02.Juni2048 330.0
PSHYPO PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYP RegS Gedeckt 61.751,02 0.0 12340.0 533.0 19.März2031 13.0
LHAGR DEUTSCHE LUFTHANSA AG MTN RegS Unternehmen 61.189,58 0.0 12146.0 588.0 03.Sept.2032 413.0
POLAND POLAND (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 61.206,10 0.0 11890.0 693.0 11.Jan.2034 363.0
EFSF EUROPEAN FINANCIAL STABILITY FACIL RegS Government Related 61.208,64 0.0 11129.0 190.0 13.Okt.2027 0.0
URUGUA URUGUAY (REPUBLIC OF) Government Related 61.244,03 0.0 11993.0 555.0 15.Jan.2033 788.0
EOANGR E.ON SE MTN RegS Unternehmen 61.408,49 0.0 12186.0 665.0 29.Aug.2033 400.0
BASQUE BASQUE AUTONOMOUS COMMUNITY OF RegS Government Related 61.371,02 0.0 12056.0 652.0 30.Apr.2033 350.0
RTEFRA RTE RESEAU DE TRANSPORT D ELECTRIC MTN RegS Government Related 60.656,21 0.0 6043.0 1908.0 09.Sept.2049 113.0
DT DEUTSCHE TELEKOM INTERNATIONAL FIN RegS Unternehmen 60.775,14 0.0 11846.0 207.0 17.Jan.2028 325.0
LIN LINDE INC Unternehmen 60.783,15 0.0 8099.0 1190.0 07.Nov.2042 355.0
DBHNGR DEUTSCHE BAHN AG RegS Government Related 60.881,60 0.0 11797.0 954.0 18.Dez.2037 363.0
SWK STANLEY BLACK & DECKER INC Unternehmen 60.906,09 0.0 5955.0 1483.0 15.Nov.2050 275.0
THAIGB THAILAND KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 60.898,19 0.0 302.0 879.0 17.Juni2035 160.0
ROMGB ROMANIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 60.927,23 0.0 2026.0 439.0 24.Okt.2030 415.0
PFZENT PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERIS RegS Gedeckt 60.965,07 0.0 12188.0 659.0 25.Juni2032 10.0
UNVHGR UNIV OF CALIFORNIA CA REVENUES Government Related 60.866,58 0.0 8461.0 1662.0 15.Mai2115 477.0
DHLGR DEUTSCHE POST AG MTN RegS Unternehmen 60.312,00 0.0 11803.0 708.0 24.März2034 350.0
CMZB COMMERZBANK AG MTN RegS Unternehmen 60.506,29 0.0 11813.0 133.0 30.März2027 400.0
IBRD INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCT Government Related 60.583,20 0.0 12089.0 260.0 14.Juli2028 63.0
GTAAIR GREATER TORONTO AIRPORTS AUTHORITY Unternehmen 59.891,01 0.0 5975.0 1114.0 17.Okt.2039 275.0
PHM PULTE GROUP INC Unternehmen 59.942,70 0.0 11667.0 513.0 15.Juni2032 788.0
CMZB COMMERZBANK AG MTN RegS Gedeckt 60.059,74 0.0 11930.0 267.0 28.Aug.2028 338.0
ZURICH ZURICH CANTON OF RegS Government Related 60.211,27 0.0 12042.0 799.0 10.Nov.2033 0.0
HEIGR HEIDELBERG MATERIALS AG MTN RegS Unternehmen 59.543,50 0.0 11881.0 531.0 17.Okt.2031 338.0
DT DEUTSCHE TELEKOM AG MTN RegS Unternehmen 59.574,00 0.0 11646.0 551.0 03.Feb.2032 300.0
DHLGR DEUTSCHE POST AG MTN RegS Unternehmen 59.692,30 0.0 11716.0 395.0 24.März2030 300.0
HEIGR HEIDELBERG MATERIALS FINANCE LUXEM MTN RegS Unternehmen 59.095,16 0.0 11652.0 423.0 10.Juli2030 300.0
RCICN ROGERS COMMUNICATIONS INC Unternehmen 59.135,04 0.0 11646.0 840.0 15.Aug.2038 750.0
MBGGR MERCEDES-BENZ INTERNATIONAL FINANC MTN RegS Unternehmen 59.147,20 0.0 11710.0 162.0 10.Juli2027 300.0
AZN ASTRAZENECA PLC Unternehmen 59.222,99 0.0 9864.0 40.0 08.Apr.2026 70.0
DHLGR DEUTSCHE POST AG MTN RegS Unternehmen 59.297,26 0.0 11602.0 850.0 25.März2036 350.0
RF REGIONS FINANCIAL CORP Unternehmen 59.336,09 0.0 11556.0 805.0 10.Dez.2037 738.0
BMW BMW FINANCE NV MTN RegS Unternehmen 59.418,19 0.0 11702.0 501.0 20.Mai2031 325.0
CMZB COMMERZBANK AG MTN RegS Gedeckt 59.057,96 0.0 11784.0 281.0 13.Okt.2028 288.0
SAARLD SAARLAND (STATE OF) Government Related 59.271,51 0.0 11666.0 497.0 10.Apr.2031 275.0
MADRID COMUNIDAD AUTONOMA DE MADRID Government Related 59.407,54 0.0 11802.0 83.0 15.Sept.2026 430.0
NIESA NIEDERSACHSEN LAND OF Government Related 59.433,41 0.0 11685.0 315.0 15.März2029 263.0
GBLATL GLOBAL ATLANTIC (FIN) CO 144A Unternehmen 58.779,95 0.0 11431.0 559.0 15.Juni2033 795.0
KMB KIMBERLY-CLARK CORPORATION Unternehmen 58.852,13 0.0 11585.0 825.0 01.Aug.2037 663.0
BMW BMW INTERNATIONAL INVESTMENT BV MTN RegS Unternehmen 58.871,20 0.0 11701.0 174.0 27.Aug.2027 300.0
FREGR FRESENIUS SE & CO. KGAA MTN RegS Unternehmen 58.939,97 0.0 11631.0 413.0 24.Mai2030 288.0
POLAND POLAND (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 58.969,54 0.0 11636.0 931.0 07.Juli2037 388.0
AARB AAREAL BANK AG RegS Gedeckt 58.740,08 0.0 11568.0 411.0 10.Apr.2030 263.0
AUSCAP AUSTRALIAN CAPITAL TERRITORY (GOVE RegS Government Related 58.751,03 0.0 5877.0 426.0 17.Mai2030 175.0
MUNHYP MUNCHENER HYPOTHEKENBANK EG MTN RegS Gedeckt 58.786,60 0.0 11653.0 254.0 04.Juli2028 250.0
NRW NORDRHEIN-WESTFALEN LAND OF MTN RegS Government Related 58.917,78 0.0 7835.0 1439.0 16.Aug.2041 75.0
G2MA7647 GNMA2 30YR 2021 PRODUCTION Verbrieft 58.512,72 0.0 7938.0 0.0 20.Okt.2051 150.0
BYLABO BAYERISCHE LANDESBODENKREDITANSTAL RegS Government Related 58.287,73 0.0 11515.0 421.0 07.Mai2030 238.0
SYMRIS SYMRISE AG RegS Unternehmen 58.288,10 0.0 11607.0 610.0 24.Sept.2032 325.0
AAPL APPLE INC Unternehmen 58.370,55 0.0 5779.0 1807.0 20.Aug.2060 255.0
CB CHUBB INA HOLDINGS LLC Unternehmen 58.381,73 0.0 11357.0 853.0 15.Mai2038 650.0
BMY BRISTOL-MYERS SQUIBB CO Unternehmen 58.496,95 0.0 11385.0 1459.0 15.Nov.2063 640.0
AVGO BROADCOM INC Unternehmen 58.558,36 0.0 7717.0 1432.0 15.Feb.2051 375.0
YARNO YARA INTERNATIONAL ASA RegS Unternehmen 58.561,16 0.0 11347.0 530.0 14.Nov.2032 738.0
KNOGR KNORR-BREMSE AG MTN RegS Unternehmen 58.641,46 0.0 11687.0 358.0 30.Sept.2029 300.0
FREGR FRESENIUS FINANCE IRELAND PLC RegS Unternehmen 58.644,48 0.0 11456.0 551.0 30.Jan.2032 300.0
KFW KFW MTN RegS Government Related 58.298,63 0.0 11579.0 263.0 31.Juli2028 213.0
BPCECB BPCE SFH RegS Gedeckt 58.301,31 0.0 11397.0 860.0 20.Feb.2036 313.0
NSWTC NSW TCORP SUTAINABILITY BOND RegS Government Related 58.318,19 0.0 5755.0 623.0 22.Nov.2032 250.0
TRNT TORONTO (CITY OF) Government Related 58.577,14 0.0 5793.0 1490.0 01.Aug.2048 320.0
SCDA SASKATCHEWAN (PROVINCE OF) Government Related 58.642,48 0.0 5765.0 1569.0 02.Juni2050 310.0
FNMA5223 FNMA 15YR UMBS Verbrieft 58.307,11 0.0 9865.0 339.0 01.Nov.2038 400.0
ROMANI ROMANIA (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 57.873,33 0.0 11379.0 415.0 26.Mai2030 362.0
AZN ASTRAZENECA PLC Unternehmen 57.923,00 0.0 5736.0 1636.0 06.Aug.2050 213.0
ORCL ORACLE CORPORATION Unternehmen 58.167,50 0.0 8155.0 1139.0 08.Juli2044 450.0
BERGER BERLIN (STATE OF) RegS Government Related 57.919,86 0.0 11537.0 35.0 20.März2026 63.0
BRABUR BRANDENBURG (STATE OF) RegS Government Related 57.972,79 0.0 5786.0 1947.0 26.Jan.2046 13.0
NTTC NORTHERN TERRITORY TREASURY CORP RegS Government Related 58.025,30 0.0 5725.0 582.0 21.Mai2032 250.0
NS NOVA SCOTIA (PROVINCE OF) Government Related 58.153,20 0.0 5714.0 1608.0 01.Dez.2051 315.0
NBRNS NEW BRUNSWICK (PROVINCE OF) Government Related 58.217,51 0.0 5767.0 1509.0 14.Aug.2048 310.0
ROMANI ROMANIA (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 57.543,37 0.0 11340.0 223.0 07.März2028 213.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK MTN Government Related 57.612,23 0.0 11321.0 813.0 15.März2035 263.0
TOYOTA TOYOTA MOTOR FINANCE (NETHERLANDS) MTN RegS Unternehmen 57.771,12 0.0 11541.0 398.0 28.Jan.2030 275.0
ROMANI ROMANIA (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 57.801,03 0.0 11264.0 838.0 30.Mai2037 563.0
NESNVX NESTLE FINANCE INTERNATIONAL LTD RegS Unternehmen 57.826,91 0.0 11510.0 1027.0 23.Sept.2038 350.0
MU MICRON TECHNOLOGY INC Unternehmen 57.832,03 0.0 7701.0 1147.0 01.Nov.2041 337.0
NTTC NORTHERN TERRITORY TREASURY CORP RegS Government Related 57.531,15 0.0 5745.0 505.0 21.Apr.2031 200.0
ONT ONTARIO (PROVINCE OF) Government Related 57.789,29 0.0 7147.0 54.0 02.Juni2026 240.0
WATC WESTERN AUSTRALIAN TREASURY CORPOR RegS Government Related 57.810,79 0.0 5775.0 467.0 22.Okt.2030 150.0
FREGR FRESENIUS SE & CO. KGAA MTN RegS Unternehmen 57.106,19 0.0 11403.0 185.0 08.Okt.2027 163.0
JNJ JOHNSON & JOHNSON Unternehmen 57.151,88 0.0 5667.0 1836.0 01.Sept.2060 245.0
EFSF EUROPEAN FINANCIAL STABILITY FACIL RegS Government Related 57.178,71 0.0 11436.0 68.0 20.Juli2026 0.0
POLAND POLAND (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 57.195,63 0.0 11430.0 191.0 22.Okt.2027 138.0
ESM EUROPEAN STABILITY MECHANISM RegS Government Related 57.248,99 0.0 11405.0 159.0 23.Juni2027 100.0
R RYDER SYSTEM INC MTN Unternehmen 57.266,24 0.0 11158.0 609.0 01.Dez.2033 660.0
GS GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE MTN RegS Unternehmen 57.283,36 0.0 11450.0 288.0 01.Nov.2028 200.0
DIS WALT DISNEY CO Unternehmen 57.285,96 0.0 11353.0 587.0 15.März2033 655.0
MCD MCDONALDS CORPORATION MTN Unternehmen 57.290,49 0.0 9497.0 354.0 01.Sept.2029 263.0
EXC COMMONWEALTH EDISON COMPANY Unternehmen 57.292,82 0.0 11249.0 846.0 15.Jan.2038 645.0
MMM 3M CO MTN Unternehmen 57.294,41 0.0 7612.0 1351.0 15.Okt.2047 363.0
IPG INTERPUBLIC GROUP OF COMPANIES INC Unternehmen 57.354,23 0.0 7581.0 1102.0 01.März2041 338.0
QTC QUEENSLAND TREASURY CORPORATION Government Related 57.106,56 0.0 5685.0 536.0 21.Aug.2031 175.0
LBBW LANDESBANK BADEN-WUERTTEMBERG RegS Gedeckt 57.266,20 0.0 11453.0 59.0 17.Juni2026 1.0
TSCOPR TESCO PROPERTY RegS Verbrieft 57.244,62 0.0 13311.0 659.0 13.Apr.2040 574.0
AET AETNA INC Unternehmen 56.727,51 0.0 11070.0 822.0 15.Dez.2037 675.0
DBOERS DEUTSCHE BOERSE AG RegS Unternehmen 56.835,25 0.0 11285.0 231.0 26.März2028 113.0
ORCL ORACLE CORPORATION Unternehmen 56.905,74 0.0 7372.0 1356.0 15.Mai2055 438.0
CMZB COMMERZBANK AG MTN RegS Unternehmen 56.956,84 0.0 11355.0 272.0 28.Aug.2028 150.0
NRW NORDRHEIN-WESTFALEN LAND OF MTN RegS Government Related 56.683,77 0.0 11263.0 228.0 13.März2028 95.0
CMZB COMMERZBANK AG MTN RegS Gedeckt 56.919,99 0.0 11346.0 132.0 15.März2027 50.0
NF NEWFOUNDLAND AND LABRADOR (PROVINC Government Related 57.032,20 0.0 5603.0 1632.0 02.Dez.2052 315.0
LBBW BERLIN HYP AG RegS Gedeckt 57.045,66 0.0 11409.0 77.0 24.Aug.2026 1.0
UPS UNITED PARCEL SERVICE INC Unternehmen 56.393,80 0.0 11077.0 853.0 15.Jan.2038 620.0
DOC HEALTHPEAK OP LLC Unternehmen 56.410,45 0.0 11093.0 947.0 01.Feb.2041 675.0
WELL WELLTOWER OP LLC Unternehmen 56.426,28 0.0 11182.0 973.0 15.März2041 650.0
COE COUNCIL OF EUROPE DEVELOPMENT BANK MTN RegS Government Related 56.503,14 0.0 11291.0 131.0 10.März2027 13.0
ECL ECOLAB INC Unternehmen 56.511,58 0.0 5600.0 1627.0 15.Aug.2050 213.0
COF CAPITAL ONE FINANCIAL CORPORATION Unternehmen 56.531,47 0.0 11003.0 543.0 29.Nov.2032 670.0
NSWTC NEW SOUTH WALES TREASURY CORPORATI RegS Government Related 56.509,97 0.0 5542.0 925.0 20.Nov.2037 350.0
SCDA SASKATCHEWAN (PROVINCE OF) Government Related 56.632,95 0.0 5576.0 1472.0 02.Dez.2046 275.0
SUMIBK SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP IN Unternehmen 55.931,48 0.0 10982.0 1069.0 13.Juli2043 618.0
RSG REPUBLIC SERVICES INC Unternehmen 56.049,92 0.0 11088.0 954.0 01.März2040 620.0
ROMANI ROMANIA (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 56.140,27 0.0 10984.0 1157.0 17.Jan.2053 763.0
CARR CARRIER GLOBAL CORP Unternehmen 56.187,01 0.0 7455.0 1429.0 05.Apr.2050 358.0
AET AETNA INC Unternehmen 56.231,44 0.0 10976.0 755.0 15.Juni2036 663.0
BASQUE BASQUE AUTONOMOUS COMMUNITY OF RegS Government Related 55.938,86 0.0 11118.0 336.0 30.Apr.2029 113.0
ROMANI ROMANIA (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 55.569,60 0.0 10922.0 763.0 10.Feb.2037 750.0
MRK MERCK & CO INC Unternehmen 55.600,18 0.0 10837.0 802.0 15.Nov.2036 575.0
STT STATE STREET CORP Unternehmen 55.603,20 0.0 10830.0 623.0 21.Nov.2034 612.0
AEE UNION ELECTRIC CO Unternehmen 55.619,67 0.0 6138.0 1563.0 15.März2051 263.0
TELVIS GRUPO TELEVISA SAB Unternehmen 55.642,11 0.0 10984.0 493.0 11.März2032 850.0
NOKIA NOKIA OYJ Unternehmen 55.661,83 0.0 10807.0 878.0 15.Mai2039 663.0
TGT TARGET CORPORATION Unternehmen 55.695,28 0.0 11120.0 569.0 01.Nov.2032 635.0
GPC GENUINE PARTS COMPANY Unternehmen 55.728,25 0.0 11125.0 613.0 01.Nov.2033 688.0
SJM J M SMUCKER CO Unternehmen 55.764,06 0.0 10833.0 1036.0 15.Nov.2043 650.0
NIESA NIEDERSACHSEN LAND OF RegS Government Related 55.597,89 0.0 11115.0 290.0 25.Okt.2028 88.0
HVB UNICREDIT BANK AG MTN RegS Gedeckt 55.622,56 0.0 11040.0 308.0 11.Jan.2029 88.0
AARB AAREAL BANK AG MTN RegS Gedeckt 55.874,62 0.0 11175.0 164.0 08.Juli2027 1.0
BADWUR BADEN-WURTTEMBERG (STATE OF) Government Related 55.875,82 0.0 11175.0 171.0 04.Aug.2027 1.0
UNVHGR UNIV CALIF REGTS MED CTR POOLED RE Government Related 55.817,87 0.0 10842.0 917.0 15.Mai2048 655.0
VOD VODAFONE GROUP PLC Unternehmen 55.124,62 0.0 10897.0 815.0 27.Feb.2037 615.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 55.358,16 0.0 7260.0 1102.0 19.Nov.2041 252.0
HSBC HSBC HOLDINGS PLC Unternehmen 55.471,06 0.0 10894.0 1021.0 14.Jan.2042 610.0
SCDA SASKATCHEWAN (PROVINCE OF) Government Related 55.127,45 0.0 6822.0 513.0 02.Juni2031 215.0
T AT&T INC Unternehmen 54.771,53 0.0 10829.0 977.0 01.März2041 638.0
MEX MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) MTN Government Related 54.799,96 0.0 10876.0 672.0 27.Sept.2034 675.0
MMC MARSH & MCLENNAN COMPANIES INC Unternehmen 54.882,15 0.0 10957.0 1319.0 01.Nov.2052 625.0
KHC KRAFT HEINZ FOODS CO Unternehmen 54.883,92 0.0 10809.0 926.0 09.Feb.2040 650.0
BXP BOSTON PROPERTIES LP Unternehmen 54.884,88 0.0 10766.0 621.0 15.Jan.2034 650.0
IBRD INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCT Government Related 54.961,86 0.0 10992.0 242.0 24.Apr.2028 1.0
QCOM QUALCOMM INCORPORATED Unternehmen 55.033,94 0.0 10720.0 1315.0 20.Mai2053 600.0
FMEGR FRESENIUS MEDICAL CARE AG RegS Unternehmen 55.055,00 0.0 10873.0 387.0 29.Nov.2029 125.0
EVKGR EVONIK INDUSTRIES AG MTN RegS Unternehmen 55.068,76 0.0 10998.0 277.0 07.Sept.2028 75.0
ESM EUROPEAN STABILITY MECHANISM MTN RegS Government Related 55.094,07 0.0 10979.0 325.0 05.März2029 50.0
NEDWBK NEDERLANDSE WATERSCHAPSBANK NV RegS Government Related 54.773,87 0.0 5446.0 2244.0 26.Apr.2051 50.0
LBBW BERLIN HYP AG RegS Gedeckt 54.991,73 0.0 10946.0 321.0 23.Feb.2029 63.0
SCHW CHARLES SCHWAB CORPORATION (THE) Unternehmen 54.468,85 0.0 10593.0 265.0 17.Nov.2029 620.0
DELL DELL INTERNATIONAL LLC Unternehmen 54.520,83 0.0 10703.0 386.0 15.Juli2030 620.0
ELV ELEVANCE HEALTH INC Unternehmen 54.521,60 0.0 10661.0 691.0 15.Dez.2034 595.0
CI CIGNA GROUP Unternehmen 54.524,47 0.0 10604.0 995.0 15.Nov.2041 613.0
LKQ LKQ CORP Unternehmen 54.554,04 0.0 10656.0 586.0 15.Juni2033 625.0
DELL DELL INC Unternehmen 54.559,82 0.0 10863.0 860.0 15.Apr.2038 650.0
BRKHEC NORTHERN POWERGRID NORTHEAST LTD RegS Unternehmen 54.560,09 0.0 5355.0 1892.0 16.Juni2062 188.0
CB CHUBB INA HOLDINGS LLC Unternehmen 54.596,82 0.0 10918.0 840.0 11.Mai2037 600.0
NRUC NATIONAL RURAL UTILITIES COOPERATI Unternehmen 54.652,09 0.0 10742.0 562.0 15.Jan.2033 580.0
FREGR FRESENIUS FINANCE IRELAND PLC RegS Unternehmen 54.669,29 0.0 10927.0 284.0 01.Okt.2028 50.0
MQGAU MACQUARIE GROUP LTD MTN 144A Unternehmen 54.676,98 0.0 10695.0 591.0 15.Juni2034 589.0
ROMANI ROMANIA (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 54.697,67 0.0 9580.0 1041.0 22.Jan.2044 613.0
SCDA SASKATCHEWAN (PROVINCE OF) Government Related 54.602,88 0.0 5371.0 1693.0 02.Dez.2052 280.0
TT TRANE TECHNOLOGIES HOLDCO INC Unternehmen 53.936,49 0.0 10553.0 1081.0 15.Juni2043 575.0
C CITIGROUP INC Unternehmen 53.978,71 0.0 10665.0 588.0 22.Feb.2033 588.0
BK BANK OF NEW YORK MELLON CORP/THE MTN Unternehmen 54.116,55 0.0 10796.0 566.0 25.Okt.2033 583.0
PNC PNC FINANCIAL SERVICES GROUP INC ( Unternehmen 54.117,71 0.0 10800.0 561.0 28.Okt.2033 604.0
HOTGR HOCHTIEF AG RegS Unternehmen 54.156,26 0.0 10792.0 338.0 26.Apr.2029 63.0
CINF CINCINNATI FINANCIAL CORPORATION Unternehmen 54.161,13 0.0 10814.0 695.0 01.Nov.2034 613.0
WMT WALMART INC Unternehmen 54.211,78 0.0 10778.0 986.0 01.Apr.2040 563.0
FE CLEVELAND ELECTRIC ILLUMINATING CO Unternehmen 54.222,67 0.0 10602.0 798.0 15.Dez.2036 595.0
GS GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE MTN RegS Unternehmen 54.223,83 0.0 10763.0 406.0 21.Jan.2030 88.0
CI CIGNA GROUP Unternehmen 54.253,66 0.0 9005.0 490.0 15.März2031 238.0
CNO CNO FINANCIAL GROUP INC Unternehmen 54.290,85 0.0 10595.0 642.0 15.Juni2034 645.0
EXC COMMONWEALTH EDISON COMPANY Unternehmen 54.302,61 0.0 10575.0 1350.0 01.Juni2055 595.0
LBBW LANDESBANK BADEN-WUERTTEMBERG MTN RegS Gedeckt 54.297,61 0.0 10859.0 282.0 18.Sept.2028 1.0
MMM 3M CO MTN Unternehmen 53.517,29 0.0 7090.0 1358.0 19.Sept.2046 313.0
USB US BANCORP Unternehmen 53.519,99 0.0 10670.0 562.0 21.Okt.2033 585.0
GM GENERAL MOTORS CO Unternehmen 53.554,08 0.0 10664.0 708.0 15.Apr.2035 625.0
GXO GXO LOGISTICS INC Unternehmen 53.578,13 0.0 10705.0 650.0 06.Mai2034 650.0
WMT WALMART INC Unternehmen 53.590,28 0.0 10676.0 1030.0 15.Apr.2041 563.0
PII POLARIS INC Unternehmen 53.604,60 0.0 10611.0 291.0 15.März2029 695.0
MSFT MICROSOFT CORPORATION Unternehmen 53.621,08 0.0 10586.0 1032.0 08.Feb.2041 530.0
MMC MARSH & MCLENNAN COMPANIES INC Unternehmen 53.675,37 0.0 10718.0 566.0 01.Nov.2032 575.0
C CITIGROUP INC Unternehmen 53.686,75 0.0 10571.0 1031.0 30.Jan.2042 588.0
ALLE ALLEGION US HOLDING CO INC Unternehmen 53.731,82 0.0 10493.0 658.0 29.Mai2034 560.0
NVT NVENT FINANCE SARL Unternehmen 53.754,53 0.0 10473.0 589.0 15.Mai2033 565.0
C CITIGROUP INC Unternehmen 53.849,54 0.0 10555.0 200.0 15.Jan.2028 663.0
EMBRBZ EMBRAER NETHERLANDS FINANCE BV Unternehmen 53.890,82 0.0 10627.0 699.0 11.Feb.2035 598.0
NRW NORDRHEIN-WESTFALEN LAND OF RegS Government Related 53.894,44 0.0 5381.0 2257.0 02.Sept.2050 38.0
BRX BRIXMOR OPERATING PARTNERSHIP LP Unternehmen 53.133,89 0.0 10488.0 705.0 15.Feb.2035 575.0
GM GENERAL MOTORS FINANCIAL COMPANY I Unternehmen 53.135,37 0.0 10382.0 399.0 15.Juli2030 545.0
BCP BANCO DE CREDITO DEL PERU MTN RegS Unternehmen 53.160,00 0.0 10435.0 278.0 11.Jan.2029 585.0
EBAY EBAY INC Unternehmen 53.188,57 0.0 10357.0 179.0 22.Nov.2027 595.0
ICLIT ISRAEL CHEMICALS LTD Unternehmen 53.203,03 0.0 10354.0 834.0 31.Mai2038 638.0
SNX TD SYNNEX CORP Unternehmen 53.212,50 0.0 10592.0 651.0 12.Apr.2034 610.0
EQH EQUITABLE HOLDINGS INC Unternehmen 53.227,88 0.0 10458.0 573.0 11.Jan.2033 559.0
SBUX STARBUCKS CORPORATION Unternehmen 53.314,44 0.0 10387.0 718.0 15.Mai2035 540.0
ESNT ESSENT GROUP LTD Unternehmen 53.369,74 0.0 10447.0 314.0 01.Juli2029 625.0
PRU PRUDENTIAL FINANCIAL INC Unternehmen 53.397,58 0.0 10577.0 628.0 15.März2054 650.0
HBAN HUNTINGTON BANCSHARES INC Unternehmen 53.399,19 0.0 10383.0 661.0 18.Nov.2039 614.0
J JACOBS ENGINEERING GROUP INC. Unternehmen 53.449,33 0.0 10542.0 244.0 18.Aug.2028 635.0
AVY AVERY DENNISON CORPORATION Unternehmen 53.460,06 0.0 10601.0 587.0 15.März2033 575.0
AMGN AMGEN INC Unternehmen 52.739,15 0.0 10457.0 968.0 15.März2040 575.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 52.742,36 0.0 10387.0 640.0 23.Jan.2035 534.0
MCD MCDONALDS CORPORATION MTN Unternehmen 52.752,86 0.0 7465.0 1397.0 01.Sept.2049 363.0
ELV ELEVANCE HEALTH INC Unternehmen 52.754,89 0.0 10510.0 566.0 15.Okt.2032 550.0
EOANGR E.ON SE MTN RegS Unternehmen 52.769,55 0.0 10525.0 421.0 28.Feb.2030 35.0
GM GENERAL MOTORS FINANCIAL COMPANY I Unternehmen 52.771,37 0.0 10349.0 192.0 09.Jan.2028 600.0
UNH UNITEDHEALTH GROUP INC Unternehmen 52.814,05 0.0 10417.0 1449.0 15.Feb.2063 605.0
BRO BROWN & BROWN INC Unternehmen 52.850,34 0.0 10333.0 659.0 11.Juni2034 565.0
SPGI S&P GLOBAL INC Unternehmen 52.868,43 0.0 10491.0 630.0 15.Sept.2033 525.0
CMA COMERICA INCORPORATED Unternehmen 52.875,76 0.0 10406.0 283.0 30.Jan.2030 598.0
MOS MOSAIC CO/THE Unternehmen 52.885,56 0.0 10313.0 265.0 15.Nov.2028 538.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK MTN Government Related 52.904,11 0.0 10513.0 613.0 14.Apr.2032 100.0
BNS BANK OF NOVA SCOTIA MTN Unternehmen 52.915,27 0.0 10430.0 332.0 01.Aug.2029 545.0
AMCR AMCOR GROUP FINANCE PLC Unternehmen 52.925,03 0.0 10329.0 308.0 23.Mai2029 545.0
ENBW ENBW INTERNATIONAL FINANCE BV MTN RegS Government Related 52.929,34 0.0 10579.0 732.0 31.Okt.2033 188.0
HXL HEXCEL CORPORATION Unternehmen 53.026,64 0.0 10481.0 704.0 26.Feb.2035 588.0
SACHAN STATE OF SAXONY-ANHALT Government Related 52.732,81 0.0 10267.0 1743.0 06.Feb.2054 315.0
REG REGENCY CENTERS LP Unternehmen 52.337,70 0.0 10297.0 647.0 15.Jan.2034 525.0
CMCSA NBCUNIVERSAL MEDIA LLC Unternehmen 52.338,00 0.0 10400.0 999.0 01.Apr.2041 595.0
WFC WELLS FARGO & COMPANY Unternehmen 52.354,30 0.0 10317.0 741.0 01.Aug.2035 550.0
HASI HA SUSTAINABLE INFRASTRUCTURE CAPI Unternehmen 52.359,89 0.0 10236.0 431.0 15.Jan.2031 615.0
HD HOME DEPOT INC Unternehmen 52.363,35 0.0 10387.0 1000.0 15.Sept.2040 540.0
PFE PFIZER INC Unternehmen 52.371,17 0.0 10386.0 996.0 15.Sept.2040 560.0
AVT AVNET INC Unternehmen 52.394,20 0.0 10380.0 209.0 15.März2028 625.0
XPO XPO INC 144A Unternehmen 52.424,83 0.0 10205.0 103.0 01.Juni2028 625.0
DELL DELL INTERNATIONAL LLC Unternehmen 52.438,07 0.0 10289.0 141.0 15.Juli2027 610.0
DE JOHN DEERE CAPITAL CORP MTN Unternehmen 52.438,25 0.0 10284.0 321.0 11.Juni2029 485.0
RIOLN RIO TINTO FINANCE (USA) PLC Unternehmen 52.466,30 0.0 10399.0 1507.0 14.März2065 588.0
COTY COTY INC 144A Unternehmen 52.475,55 0.0 10280.0 221.0 15.Juli2030 663.0
CI CIGNA GROUP Unternehmen 52.487,45 0.0 10252.0 309.0 15.Mai2029 500.0
TOL TOLL BROTHERS FINANCE CORP. Unternehmen 52.521,10 0.0 10268.0 719.0 15.Juni2035 560.0
URI UNITED RENTALS (NORTH AMERICA) INC 144A Unternehmen 52.548,98 0.0 10265.0 139.0 15.Dez.2029 600.0
INVH INVITATION HOMES OPERATING PARTNER Unternehmen 52.551,07 0.0 10379.0 406.0 15.Aug.2030 545.0
NMIH NMI HOLDINGS INC Unternehmen 52.564,37 0.0 10368.0 328.0 15.Aug.2029 600.0
ALLY ALLY FINANCIAL INC Unternehmen 52.572,21 0.0 10332.0 636.0 26.Juli2035 618.0
AJG ARTHUR J GALLAGHER & CO Unternehmen 52.578,97 0.0 10409.0 588.0 02.März2033 550.0
WFC WELLS FARGO & COMPANY MTN Unternehmen 52.597,17 0.0 10351.0 246.0 25.Juli2029 557.0
ILMN ILLUMINA INC Unternehmen 52.605,45 0.0 10283.0 185.0 13.Dez.2027 575.0
ASB ASSOCIATED BANC-CORP Unternehmen 52.633,93 0.0 10396.0 328.0 29.Aug.2030 646.0
AGR NEW YORK STATE ELECTRIC & GAS CORP 144A Unternehmen 52.670,00 0.0 10397.0 246.0 15.Aug.2028 565.0
CNHI CNH INDUSTRIAL CAPITAL LLC Unternehmen 52.678,22 0.0 10352.0 285.0 12.Jan.2029 550.0
AMT AMERICAN TOWER CORPORATION Unternehmen 51.941,55 0.0 10247.0 371.0 31.Jan.2030 500.0
AMG AFFILIATED MANAGERS GROUP INC. Unternehmen 51.941,99 0.0 10263.0 681.0 20.Aug.2034 550.0
PEP PEPSICO INC Unternehmen 51.959,04 0.0 10240.0 749.0 23.Juli2035 500.0
JCI JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL PLC Unternehmen 51.976,54 0.0 10176.0 574.0 01.Dez.2032 490.0
VLTO VERALTO CORP Unternehmen 51.978,22 0.0 10315.0 256.0 18.Sept.2028 535.0
LLY ELI LILLY AND COMPANY Unternehmen 51.992,19 0.0 10277.0 379.0 12.Feb.2030 475.0
EXC POTOMAC ELECTRIC POWER COMPANY Unternehmen 51.993,68 0.0 10316.0 663.0 15.März2034 520.0
COF CAPITAL ONE FINANCIAL CORPORATION Unternehmen 51.996,24 0.0 10246.0 202.0 01.Feb.2029 547.0
HPE HEWLETT PACKARD ENTERPRISE CO Unternehmen 51.999,49 0.0 10352.0 1111.0 15.Okt.2045 635.0
GIS GENERAL MILLS INC Unternehmen 52.009,79 0.0 10364.0 264.0 17.Okt.2028 550.0
HPQ HP INC Unternehmen 52.025,92 0.0 10380.0 390.0 25.Apr.2030 540.0
EXC COMMONWEALTH EDISON COMPANY Unternehmen 52.032,32 0.0 10154.0 1349.0 01.Juni2054 565.0
UNH UNITEDHEALTH GROUP INC Unternehmen 52.042,64 0.0 10267.0 1316.0 15.Feb.2053 588.0
ROMANI ROMANIA (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 52.054,97 0.0 10226.0 416.0 16.Sept.2030 575.0
COR CENCORA INC Unternehmen 52.057,64 0.0 10213.0 360.0 15.Dez.2029 485.0
EXC EXELON CORPORATION Unternehmen 52.058,69 0.0 10331.0 460.0 15.März2031 513.0
PWR QUANTA SERVICES INC. Unternehmen 52.070,80 0.0 10279.0 684.0 09.Aug.2034 525.0
JNJ JOHNSON & JOHNSON Unternehmen 52.072,23 0.0 10180.0 1411.0 01.Juni2054 525.0
BRX BRIXMOR OPERATING PARTNERSHIP LP Unternehmen 52.107,93 0.0 10289.0 649.0 15.Feb.2034 550.0
HCA HCA INC Unternehmen 52.118,12 0.0 10313.0 221.0 01.Sept.2028 563.0
AIG AMERICAN INTERNATIONAL GROUP INC Unternehmen 52.139,00 0.0 10420.0 734.0 07.Mai2035 545.0
ADI ANALOG DEVICES INC Unternehmen 52.141,97 0.0 10371.0 672.0 01.Apr.2034 505.0
LOW LOWES COMPANIES INC Unternehmen 52.178,18 0.0 10394.0 762.0 15.Okt.2035 550.0
SOLV SOLVENTUM CORP Unternehmen 52.191,34 0.0 10332.0 294.0 01.März2029 540.0
AVT AVNET INC Unternehmen 52.227,22 0.0 10199.0 529.0 01.Juni2032 550.0
BMO BANK OF MONTREAL MTN Unternehmen 52.229,17 0.0 10210.0 146.0 04.Juni2027 537.0
CUZ COUSINS PROPERTIES LP Unternehmen 52.244,75 0.0 10221.0 401.0 15.Juli2030 525.0
CI CIGNA GROUP Unternehmen 52.247,42 0.0 10336.0 1360.0 15.Jan.2056 600.0
AZO AUTOZONE INC Unternehmen 52.250,64 0.0 10284.0 325.0 15.Juli2029 510.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK Government Related 52.260,14 0.0 8700.0 469.0 23.Sept.2030 75.0
LPLA LPL HOLDINGS INC Unternehmen 52.328,69 0.0 10193.0 134.0 20.Mai2027 570.0
MBONO MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO Schuldverschreibungen 52.086,95 0.0 512.0 657.0 21.Feb.2036 800.0
NRWBK NRW BANK MTN RegS Government Related 52.113,44 0.0 10423.0 422.0 18.Feb.2030 0.0
BERGER BERLIN (STATE OF) RegS Government Related 52.315,28 0.0 10400.0 712.0 13.Juni2033 130.0
SHW SHERWIN-WILLIAMS COMPANY (THE) Unternehmen 51.551,96 0.0 10164.0 748.0 15.Aug.2035 515.0
MMM 3M CO Unternehmen 51.577,97 0.0 10240.0 383.0 15.März2030 480.0
ENTERP ERAC USA FINANCE LLC 144A Unternehmen 51.590,89 0.0 10301.0 707.0 30.Okt.2034 520.0
DE JOHN DEERE CAPITAL CORP MTN Unternehmen 51.606,77 0.0 10160.0 201.0 07.Jan.2028 465.0
DE JOHN DEERE CAPITAL CORP MTN Unternehmen 51.612,22 0.0 10229.0 215.0 03.März2028 490.0
CVS CVS HEALTH CORP Unternehmen 51.628,17 0.0 10175.0 1417.0 15.Sept.2065 625.0
R RYDER SYSTEM INC MTN Unternehmen 51.633,32 0.0 10229.0 340.0 01.Sept.2029 495.0
TPR TAPESTRY INC Unternehmen 51.633,56 0.0 10240.0 380.0 11.März2030 510.0
APD AIR PRODUCTS AND CHEMICALS INC Unternehmen 51.657,18 0.0 10289.0 575.0 11.Okt.2032 490.0
CUZ COUSINS PROPERTIES LP Unternehmen 51.666,59 0.0 10203.0 520.0 15.Feb.2032 538.0
DVREIN DAVINCIRE HOLDINGS LTD 144A Unternehmen 51.683,98 0.0 10292.0 713.0 15.Apr.2035 595.0
AIG AMERICAN INTERNATIONAL GROUP INC Unternehmen 51.690,15 0.0 10274.0 601.0 27.März2033 513.0
GM GENERAL MOTORS FINANCIAL COMPANY I Unternehmen 51.713,75 0.0 10118.0 156.0 15.Juli2027 500.0
C CITIGROUP INC Unternehmen 51.777,18 0.0 10126.0 534.0 24.Mai2033 491.0
PEP PEPSICO INC Unternehmen 51.777,22 0.0 10234.0 376.0 07.Feb.2030 460.0
INTC INTEL CORPORATION Unternehmen 51.787,84 0.0 10245.0 452.0 21.Feb.2031 500.0
CVS CVS HEALTH CORP Unternehmen 51.805,76 0.0 10091.0 1289.0 01.Juni2054 605.0
SNV SYNOVUS FINANCIAL CORP Unternehmen 51.809,67 0.0 10343.0 345.0 01.Nov.2030 617.0
LAZ LAZARD GROUP LLC Unternehmen 51.826,23 0.0 10207.0 731.0 01.Aug.2035 563.0
GILD GILEAD SCIENCES INC Unternehmen 51.840,51 0.0 10093.0 1500.0 15.Nov.2064 560.0
ROMANI ROMANIA (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 51.841,38 0.0 10125.0 188.0 25.Nov.2027 525.0
BGARIA BULGARIA (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 51.844,94 0.0 10363.0 477.0 23.Sept.2030 38.0
REXR REXFORD INDUSTRIAL REALTY LP Unternehmen 51.846,36 0.0 10165.0 233.0 15.Juni2028 500.0
EQH EQUITABLE FINANCIAL LIFE GLOBAL FU 144A Unternehmen 51.847,91 0.0 10265.0 214.0 03.März2028 545.0
ENTERP ERAC USA FINANCE LLC 144A Unternehmen 51.867,67 0.0 10253.0 292.0 15.Feb.2029 500.0
O REALTY INCOME CORPORATION Unternehmen 51.870,32 0.0 10182.0 277.0 15.Dez.2028 470.0
GILD GILEAD SCIENCES INC Unternehmen 51.878,62 0.0 6453.0 1533.0 01.Okt.2050 280.0
RF REGIONS FINANCIAL CORPORATION Unternehmen 51.887,88 0.0 10277.0 672.0 06.Sept.2035 550.0
CAH CARDINAL HEALTH INC Unternehmen 51.895,55 0.0 10096.0 1336.0 15.Nov.2054 575.0
DELL DELL INTERNATIONAL LLC Unternehmen 51.900,19 0.0 10320.0 336.0 01.Okt.2029 530.0
DE JOHN DEERE CAPITAL CORP MTN Unternehmen 51.919,90 0.0 10342.0 354.0 11.Okt.2029 485.0
IPG INTERPUBLIC GROUP OF COMPANIES INC Unternehmen 51.928,04 0.0 10166.0 602.0 15.Juni2033 538.0
DUK DUKE ENERGY PROGRESS LLC Unternehmen 51.928,26 0.0 10305.0 666.0 15.März2034 510.0
CFG CITIZENS FINANCIAL GROUP INC Unternehmen 51.932,95 0.0 10119.0 531.0 21.Mai2037 564.0
FNCB3631 FNMA 30YR UMBS Verbrieft 51.692,97 0.0 9938.0 535.0 01.Mai2052 450.0
AWK AMERICAN WATER CAPITAL CORP Unternehmen 51.160,71 0.0 10083.0 1375.0 01.Sept.2055 570.0
AAT AMERICAN ASSETS TRUST LP Unternehmen 51.164,60 0.0 10163.0 675.0 01.Okt.2034 615.0
JHG JANUS HENDERSON US (HOLDINGS) INC Unternehmen 51.165,89 0.0 10139.0 687.0 10.Sept.2034 545.0
PERU PERU (REPUBLIC OF) Government Related 51.166,68 0.0 10080.0 1330.0 08.Aug.2054 588.0
USB US BANCORP MTN Unternehmen 51.168,71 0.0 10103.0 204.0 01.Feb.2029 465.0
RCL ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD 144A Unternehmen 51.173,23 0.0 10172.0 187.0 01.Apr.2028 550.0
FDX FEDEX CORP Unternehmen 51.186,26 0.0 10028.0 390.0 15.Mai2030 425.0
AFDB AFRICAN DEVELOPMENT BANK Government Related 51.200,65 0.0 10170.0 219.0 14.März2028 438.0
NRUC NATIONAL RURAL UTILITIES COOPERATI MTN Unternehmen 51.212,90 0.0 10167.0 213.0 15.März2028 480.0
AEP AEP TEXAS INC Unternehmen 51.218,34 0.0 10013.0 538.0 15.Mai2032 470.0
KVUE KENVUE INC Unternehmen 51.220,16 0.0 10173.0 604.0 22.März2033 490.0
KDP KEURIG DR PEPPER INC Unternehmen 51.249,85 0.0 9982.0 722.0 15.Mai2035 515.0
MCD MCDONALDS CORPORATION MTN Unternehmen 51.249,86 0.0 10169.0 571.0 09.Sept.2032 460.0
APO APOLLO MANAGEMENT HOLDINGS LP 144A Unternehmen 51.274,37 0.0 10137.0 285.0 15.Feb.2029 487.0
OTIS OTIS WORLDWIDE CORP Unternehmen 51.278,86 0.0 10159.0 755.0 04.Sept.2035 513.0
MS MORGAN STANLEY MTN Unternehmen 51.280,44 0.0 10225.0 225.0 20.Apr.2029 516.0
GIS GENERAL MILLS INC Unternehmen 51.313,69 0.0 10042.0 976.0 15.Juni2040 540.0
GPN GLOBAL PAYMENTS INC Unternehmen 51.320,41 0.0 10134.0 551.0 15.Aug.2032 540.0
SYK STRYKER CORPORATION Unternehmen 51.331,18 0.0 10146.0 205.0 10.Feb.2028 470.0
KRC KILROY REALTY LP Unternehmen 51.350,12 0.0 10113.0 735.0 15.Okt.2035 588.0
MAR MARRIOTT INTERNATIONAL INC Unternehmen 51.350,81 0.0 10151.0 757.0 15.Okt.2035 525.0
AVB AVALONBAY COMMUNITIES INC Unternehmen 51.353,73 0.0 10101.0 748.0 01.Aug.2035 500.0
NYLIFE NEW YORK LIFE GLOBAL FUNDING 144A Unternehmen 51.357,82 0.0 10087.0 195.0 13.Dez.2027 440.0
CSL CARLISLE COMPANIES INCORPORATED Unternehmen 51.402,87 0.0 10161.0 752.0 15.Sept.2035 525.0
ABBV ABBVIE INC Unternehmen 51.407,40 0.0 10071.0 263.0 14.Nov.2028 425.0
ECL ECOLAB INC Unternehmen 51.423,97 0.0 10181.0 759.0 01.Sept.2035 500.0
APD AIR PRODUCTS AND CHEMICALS INC Unternehmen 51.467,48 0.0 10201.0 601.0 03.März2033 480.0
SYF SYNCHRONY FINANCIAL Unternehmen 51.495,28 0.0 10199.0 374.0 06.März2031 545.0
CSUCN CONSTELLATION SOFTWARE INC 144A Unternehmen 51.499,92 0.0 10170.0 649.0 16.Feb.2034 546.0
ROL ROLLINS INC Unternehmen 51.501,68 0.0 10184.0 719.0 24.Feb.2035 525.0
SANUSA SANTANDER HOLDINGS USA INC Unternehmen 51.508,63 0.0 10204.0 336.0 06.Sept.2030 535.0
CNXC CONCENTRIX CORP Unternehmen 51.512,35 0.0 10112.0 584.0 02.Aug.2033 685.0
ROMANI ROMANIA (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 51.513,49 0.0 10024.0 648.0 25.Mai2034 600.0
GM GENERAL MOTORS CO Unternehmen 51.522,69 0.0 10235.0 1060.0 02.Okt.2043 625.0
LPLA LPL HOLDINGS INC Unternehmen 51.529,67 0.0 10216.0 713.0 15.März2035 565.0
ANDAL ANDALUCIA AUTONOMOUS COMMUNITY OF RegS Government Related 51.474,35 0.0 10264.0 532.0 30.Apr.2031 50.0
BG BUNGE FINANCE LTD CORP Unternehmen 50.768,63 0.0 10011.0 198.0 07.Jan.2028 410.0
FCX FREEPORT-MCMORAN INC Unternehmen 50.787,17 0.0 10028.0 258.0 01.Aug.2030 463.0
JNPR JUNIPER NETWORKS INC Unternehmen 50.789,29 0.0 10064.0 986.0 15.März2041 595.0
SANUSA SANTANDER HOLDINGS USA INC Unternehmen 50.805,62 0.0 10016.0 144.0 13.Juli2027 440.0
HBAN HUNTINGTON BANCSHARES INC Unternehmen 50.806,22 0.0 10040.0 163.0 04.Aug.2028 444.0
TGT TARGET CORPORATION Unternehmen 50.821,30 0.0 10127.0 739.0 15.Apr.2035 500.0
ICE INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC Unternehmen 50.825,03 0.0 10092.0 608.0 15.März2033 460.0
NYLIFE NEW YORK LIFE GLOBAL FUNDING (FXD) MTN 144A Unternehmen 50.843,69 0.0 10043.0 251.0 25.Juli2028 415.0
LLY ELI LILLY AND COMPANY Unternehmen 50.846,83 0.0 10068.0 162.0 14.Aug.2027 415.0
MMC MARSH & MCLENNAN COMPANIES INC Unternehmen 50.858,48 0.0 10102.0 295.0 15.März2029 438.0
MTB M&T BANK CORPORATION Unternehmen 50.861,19 0.0 10025.0 578.0 27.Jan.2034 505.0
DGX QUEST DIAGNOSTICS INCORPORATED Unternehmen 50.864,15 0.0 10019.0 321.0 30.Juni2029 420.0
PG PROCTER & GAMBLE CO Unternehmen 50.867,45 0.0 10057.0 207.0 26.Jan.2028 395.0
DLTR DOLLAR TREE INC Unternehmen 50.874,31 0.0 9968.0 221.0 15.Mai2028 420.0
FE FIRSTENERGY TRANSMISSION LLC Unternehmen 50.877,68 0.0 10013.0 714.0 15.Jan.2035 500.0
HUM HUMANA INC Unternehmen 50.880,70 0.0 10121.0 381.0 01.Apr.2030 488.0
FE CLEVELAND ELECTRIC ILLUMINATING CO 144A Unternehmen 50.919,53 0.0 9960.0 428.0 15.Nov.2030 455.0
UPS UNITED PARCEL SERVICE INC Unternehmen 50.923,26 0.0 10125.0 989.0 01.Apr.2040 520.0
NHPIFS NORTH HAVEN PRIVATE INCOME FUND LL Unternehmen 50.927,48 0.0 10024.0 366.0 01.Feb.2030 575.0
CSCO CISCO SYSTEMS INC Unternehmen 50.929,83 0.0 10067.0 1397.0 24.Feb.2055 550.0
GIS GENERAL MILLS INC Unternehmen 50.934,58 0.0 10128.0 605.0 29.März2033 495.0
CME CME GROUP INC Unternehmen 50.972,65 0.0 10125.0 387.0 15.März2030 440.0
RPM RPM INTERNATIONAL INC Unternehmen 50.973,76 0.0 10105.0 290.0 01.März2029 455.0
WAB WESTINGHOUSE AIR BRAKE TECHNOLOGIE Unternehmen 50.974,95 0.0 10118.0 250.0 15.Sept.2028 470.0
PRU PRUDENTIAL FINANCIAL INC Unternehmen 50.976,98 0.0 10105.0 254.0 15.Sept.2048 570.0
BK BANK OF NEW YORK MELLON CORP/THE MTN Unternehmen 50.982,55 0.0 10064.0 591.0 01.Feb.2034 471.0
SFD SMITHFIELD FOODS INC 144A Unternehmen 50.994,33 0.0 10140.0 296.0 01.Apr.2029 520.0
MSI MOTOROLA SOLUTIONS INC Unternehmen 50.999,07 0.0 10099.0 199.0 23.Feb.2028 460.0
WTW WILLIS NORTH AMERICA INC Unternehmen 51.004,49 0.0 10091.0 1326.0 05.März2054 590.0
CI CIGNA GROUP Unternehmen 51.014,06 0.0 10000.0 1.0 15.Nov.2025 413.0
IBRD INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCT MTN Government Related 51.015,81 0.0 10033.0 81.0 26.Juni2028 450.0
USB US BANCORP MTN Unternehmen 51.016,53 0.0 10068.0 587.0 01.Feb.2034 484.0
SWK STANLEY BLACK & DECKER INC Unternehmen 51.043,83 0.0 10000.0 265.0 15.Nov.2028 425.0
GPN GLOBAL PAYMENTS INC Unternehmen 51.062,45 0.0 10093.0 161.0 15.Aug.2027 495.0
DLR DIGITAL REALTY TRUST LP Unternehmen 51.064,14 0.0 10068.0 235.0 15.Juli2028 445.0
CSCO CISCO SYSTEMS INC Unternehmen 51.065,23 0.0 10112.0 117.0 26.Feb.2027 480.0
BKU BANKUNITED INC Unternehmen 51.072,79 0.0 10000.0 390.0 11.Juni2030 513.0
IADB INTER-AMERICAN DEVELOPMENT BANK Government Related 51.073,45 0.0 10081.0 204.0 12.Jan.2028 400.0
TRV TRAVELERS COMPANIES INC Unternehmen 51.076,96 0.0 10199.0 1019.0 01.Nov.2040 535.0
AVGO BROADCOM INC Unternehmen 51.079,19 0.0 10180.0 223.0 15.Apr.2028 480.0
KRC KILROY REALTY LP Unternehmen 51.079,41 0.0 10022.0 270.0 15.Dez.2028 475.0
T AT&T INC Unternehmen 51.082,72 0.0 10082.0 1024.0 15.Aug.2041 555.0
BMW BMW US CAPITAL LLC 144A Unternehmen 51.082,99 0.0 10149.0 220.0 21.März2028 475.0
HRB BLOCK FINANCIAL LLC Unternehmen 51.100,66 0.0 10107.0 560.0 15.Sept.2032 538.0
EXC EXELON CORPORATION Unternehmen 51.118,14 0.0 10131.0 1352.0 15.März2055 588.0
C CITIGROUP INC Unternehmen 51.122,71 0.0 10137.0 740.0 11.Sept.2036 517.0
BMW BMW US CAPITAL LLC 144A Unternehmen 51.134,82 0.0 10096.0 746.0 11.Aug.2035 520.0
GM GENERAL MOTORS FINANCIAL COMPANY I Unternehmen 51.144,18 0.0 10176.0 224.0 04.Apr.2028 505.0
NRW NORDRHEIN-WESTFALEN LAND OF MTN RegS Government Related 51.058,17 0.0 6647.0 2526.0 21.März2119 215.0
DZHYP DZ HYP AG RegS Gedeckt 51.091,80 0.0 10217.0 495.0 15.Nov.2030 1.0
LAZ LAZARD GROUP LLC Unternehmen 50.368,16 0.0 10000.0 296.0 11.März2029 438.0
C CITIGROUP INC (FXD-FRN) Unternehmen 50.375,15 0.0 10069.0 141.0 07.Mai2028 464.0
DRI DARDEN RESTAURANTS INC Unternehmen 50.384,56 0.0 10044.0 178.0 15.Okt.2027 435.0
DT DEUTSCHE TELEKOM AG RegS Unternehmen 50.384,69 0.0 10020.0 802.0 05.Juli2034 138.0
KEYS KEYSIGHT TECHNOLOGIES INC Unternehmen 50.409,20 0.0 10036.0 117.0 06.Apr.2027 460.0
O REALTY INCOME CORPORATION Unternehmen 50.418,30 0.0 9954.0 326.0 15.Juli2029 400.0
O REALTY INCOME CORPORATION Unternehmen 50.419,24 0.0 9988.0 155.0 15.Aug.2027 395.0
UPS UNITED PARCEL SERVICE INC Unternehmen 50.426,26 0.0 9821.0 1471.0 22.Mai2064 560.0
DG DOLLAR GENERAL CORP Unternehmen 50.431,98 0.0 10072.0 182.0 01.Nov.2027 463.0
MAR MARRIOTT INTERNATIONAL INC Unternehmen 50.467,22 0.0 9991.0 512.0 15.Okt.2031 450.0
UAL UNITED AIRLINES INC Unternehmen 50.467,64 0.0 10322.0 582.0 15.Aug.2038 545.0
AN AUTONATION INC Unternehmen 50.469,24 0.0 9907.0 180.0 15.Nov.2027 380.0
CM CANADIAN IMPERIAL BANK (FXD-FRN) Unternehmen 50.473,65 0.0 10019.0 173.0 08.Sept.2028 424.0
CSL CARLISLE COMPANIES INCORPORATED Unternehmen 50.484,80 0.0 9929.0 184.0 01.Dez.2027 375.0
C CITIGROUP INC Unternehmen 50.490,44 0.0 9966.0 110.0 10.Jan.2028 389.0
HPE HEWLETT PACKARD ENTERPRISE CO Unternehmen 50.502,10 0.0 10066.0 353.0 15.Okt.2029 455.0
WBS WEBSTER FINANCIAL CORPORATION Unternehmen 50.502,40 0.0 9999.0 417.0 11.Sept.2035 578.0
IT GARTNER INC 144A Unternehmen 50.505,16 0.0 9937.0 136.0 01.Juli2028 450.0
TOYOTA TOYOTA MOTOR CREDIT CORP (FXD) MTN Unternehmen 50.510,16 0.0 10027.0 262.0 05.Sept.2028 405.0
DE JOHN DEERE CAPITAL CORP MTN Unternehmen 50.513,41 0.0 10034.0 584.0 15.Sept.2032 435.0
MFCCN MANULIFE FINANCIAL CORP Unternehmen 50.517,66 0.0 10002.0 1195.0 04.März2046 538.0
FI FISERV INC Unternehmen 50.543,63 0.0 9976.0 744.0 11.Aug.2035 525.0
DRI DARDEN RESTAURANTS INC Unternehmen 50.543,89 0.0 10075.0 353.0 15.Okt.2029 455.0
LAZ LAZARD GROUP LLC Unternehmen 50.559,99 0.0 10046.0 253.0 19.Sept.2028 450.0
HNDA AMERICAN HONDA FINANCE CORPORATION MTN Unternehmen 50.564,05 0.0 10028.0 427.0 04.Sept.2030 450.0
TEL TYCO ELECTRONICS GROUP SA Unternehmen 50.574,88 0.0 10004.0 25.0 13.Feb.2026 450.0
PH PARKER HANNIFIN CORPORATION Unternehmen 50.576,10 0.0 10048.0 170.0 15.Sept.2027 425.0
ABBV ABBVIE INC Unternehmen 50.578,87 0.0 9958.0 48.0 14.Mai2026 320.0
DGX QUEST DIAGNOSTICS INCORPORATED Unternehmen 50.586,07 0.0 9963.0 52.0 01.Juni2026 345.0
TFC TRUIST FINANCIAL CORP MTN Unternehmen 50.594,15 0.0 9977.0 560.0 28.Juli2033 492.0
UNH UNITEDHEALTH GROUP INC Unternehmen 50.596,85 0.0 9961.0 285.0 15.Dez.2028 388.0
INTU INTUIT INC Unternehmen 50.598,11 0.0 10033.0 1370.0 15.Sept.2053 550.0
BRX BRIXMOR OPERATING PARTNERSHIP LP Unternehmen 50.598,76 0.0 9917.0 309.0 15.Mai2029 413.0
AXS AXIS SPECIALTY FINANCE PLC Unternehmen 50.599,42 0.0 9947.0 184.0 06.Dez.2027 400.0
EXC EXELON CORPORATION Unternehmen 50.610,34 0.0 9920.0 732.0 15.Juni2035 495.0
TOL TOLL BROTHERS FINANCE CORP. Unternehmen 50.644,46 0.0 10024.0 200.0 15.Feb.2028 435.0
FAF FIRST AMERICAN FINANCIAL CORP Unternehmen 50.649,10 0.0 10066.0 692.0 30.Sept.2034 545.0
FDX FEDEX CORP Unternehmen 50.664,22 0.0 9974.0 659.0 15.Jan.2034 490.0
UNM UNUM GROUP Unternehmen 50.675,32 0.0 9996.0 1044.0 15.Aug.2042 575.0
UPS UNITED PARCEL SERVICE INC Unternehmen 50.677,21 0.0 9876.0 1350.0 22.Mai2054 550.0
WTW WILLIS NORTH AMERICA INC Unternehmen 50.698,94 0.0 10069.0 252.0 15.Sept.2028 450.0
CM CANADIAN IMPERIAL BANK (FXD-FRN) Unternehmen 50.724,56 0.0 10063.0 423.0 08.Sept.2031 458.0
CNH CNH INDUSTRIAL NV MTN Unternehmen 50.727,37 0.0 9956.0 178.0 15.Nov.2027 385.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 50.731,99 0.0 10019.0 248.0 23.Juli2029 420.0
MCO MOODYS CORPORATION Unternehmen 50.749,33 0.0 10031.0 286.0 01.Feb.2029 425.0
NZLGFA NEW ZEALAND LOCAL GOVERNMENT FUNDI RegS Government Related 50.376,14 0.0 5039.0 805.0 15.Mai2035 300.0
INTC INTEL CORPORATION Unternehmen 49.963,97 0.0 9944.0 125.0 25.März2027 375.0
GILCN GILDAN ACTIVEWEAR INC. 144A Unternehmen 49.968,21 0.0 9948.0 431.0 07.Okt.2030 470.0
RCICN ROGERS COMMUNICATIONS INC. Unternehmen 49.978,45 0.0 7133.0 322.0 01.Mai2029 325.0
UBER UBER TECHNOLOGIES INC Unternehmen 49.989,50 0.0 9928.0 457.0 15.Jan.2031 415.0
ALL ALLSTATE CORPORATION (THE) Unternehmen 49.989,74 0.0 9967.0 9.0 15.Dez.2025 75.0
WSTP WESTPAC BANKING CORP Unternehmen 49.991,70 0.0 9939.0 127.0 08.März2027 335.0
MCD MCDONALDS CORPORATION MTN Unternehmen 49.993,91 0.0 9866.0 1359.0 14.Aug.2053 545.0
POLAND POLAND (REPUBLIC OF) Government Related 49.994,77 0.0 9966.0 39.0 06.Apr.2026 325.0
COE COUNCIL OF EUROPE DEVELOPMENT BANK MTN RegS Government Related 50.012,81 0.0 9979.0 606.0 19.Jan.2032 25.0
AMT AMERICAN TOWER CORPORATION Unternehmen 50.014,83 0.0 9886.0 199.0 15.Jan.2028 360.0
BG BUNGE FINANCE LTD CORP Unternehmen 50.023,44 0.0 9956.0 169.0 25.Sept.2027 375.0
HMN HORACE MANN EDUCATORS CORPORATION Unternehmen 50.027,62 0.0 9945.0 429.0 01.Okt.2030 470.0
MA MASTERCARD INC Unternehmen 50.036,82 0.0 9933.0 208.0 26.Feb.2028 350.0
CTAS CINTAS CORPORATION NO 2 Unternehmen 50.039,66 0.0 9966.0 122.0 01.Apr.2027 370.0
FERG FERGUSON ENTERPRISES INC Unternehmen 50.054,63 0.0 9951.0 468.0 15.März2031 435.0
GILCN GILDAN ACTIVEWEAR INC. 144A Unternehmen 50.060,31 0.0 9960.0 754.0 07.Okt.2035 540.0
CMA COMERICA INCORPORATED Unternehmen 50.069,17 0.0 9902.0 289.0 01.Feb.2029 400.0
DELL DELL INTERNATIONAL LLC Unternehmen 50.070,85 0.0 9967.0 464.0 15.Feb.2031 450.0
TT TRANE TECHNOLOGIES HOLDCO INC Unternehmen 50.081,19 0.0 9932.0 250.0 21.Aug.2028 375.0
DE DEERE FUNDING CANADA CORP Unternehmen 50.090,13 0.0 9980.0 437.0 09.Okt.2030 415.0
HPE HEWLETT PACKARD ENTERPRISE CO Unternehmen 50.104,02 0.0 9949.0 434.0 15.Okt.2030 440.0
PFE PFIZER INC Unternehmen 50.115,24 0.0 9966.0 257.0 15.Sept.2028 360.0
FCX FREEPORT-MCMORAN INC Unternehmen 50.117,17 0.0 9940.0 268.0 01.März2030 425.0
EBAY EBAY INC Unternehmen 50.130,75 0.0 10015.0 771.0 06.Nov.2035 513.0
ELV ELEVANCE HEALTH INC Unternehmen 50.134,35 0.0 9964.0 262.0 15.Sept.2028 400.0
LOW LOWES COMPANIES INC Unternehmen 50.138,76 0.0 9979.0 270.0 15.Okt.2028 400.0
KFW KFW MTN RegS Government Related 50.140,98 0.0 10020.0 96.0 05.Nov.2026 400.0
HUM HUMANA INC Unternehmen 50.145,31 0.0 9967.0 117.0 15.März2027 395.0
PNC PNC FINANCIAL SERVICES GROUP INC ( Unternehmen 50.149,22 0.0 9878.0 142.0 19.Mai2027 315.0
LOW LOWES COMPANIES INC Unternehmen 50.150,96 0.0 9982.0 183.0 15.Okt.2027 395.0
BK BANK OF NEW YORK MELLON CORP/THE MTN Unternehmen 50.157,40 0.0 10017.0 233.0 28.Apr.2028 385.0
RSG REPUBLIC SERVICES INC Unternehmen 50.158,53 0.0 9926.0 61.0 01.Juli2026 290.0
AVT AVNET INC Unternehmen 50.158,61 0.0 9997.0 27.0 15.Apr.2026 463.0
NWSA NEWS CORP 144A Unternehmen 50.166,58 0.0 9909.0 406.0 15.Feb.2032 513.0
ARW ARROW ELECTRONICS INC Unternehmen 50.168,74 0.0 9905.0 196.0 12.Jan.2028 388.0
EXC COMMONWEALTH EDISON COMPANY Unternehmen 50.170,88 0.0 9945.0 249.0 15.Aug.2028 370.0
DE JOHN DEERE CAPITAL CORP MTN Unternehmen 50.176,69 0.0 9923.0 56.0 10.Juni2026 265.0
PECO PHILLIPS EDISON GROCERY CENTER OPE Unternehmen 50.200,07 0.0 9879.0 715.0 15.Jan.2035 495.0
GOOGL ALPHABET INC (FXD) Unternehmen 50.210,96 0.0 10034.0 278.0 15.Nov.2028 388.0
O REALTY INCOME CORPORATION Unternehmen 50.214,09 0.0 9924.0 198.0 15.Jan.2028 365.0
BMO BANK OF MONTREAL MTN Unternehmen 50.214,44 0.0 9982.0 426.0 22.Sept.2031 435.0
MSFT MICROSOFT CORPORATION Unternehmen 50.225,88 0.0 9957.0 110.0 06.Feb.2027 330.0
PRU PRUDENTIAL FINANCIAL INC MTN Unternehmen 50.226,23 0.0 9997.0 213.0 27.März2028 388.0
FREGR FRESENIUS SE & CO. KGAA RegS Unternehmen 50.228,85 0.0 9943.0 678.0 28.Jan.2033 113.0
UNH UNITEDHEALTH GROUP INC Unternehmen 50.241,19 0.0 9898.0 761.0 15.Juli2035 463.0
HXL HEXCEL CORPORATION Unternehmen 50.249,34 0.0 9948.0 112.0 15.Feb.2027 420.0
AXP AMERICAN EXPRESS COMPANY Unternehmen 50.259,05 0.0 9930.0 562.0 03.Aug.2033 442.0
NTRS NORTHERN TRUST CORPORATION Unternehmen 50.268,87 0.0 9953.0 245.0 03.Aug.2028 365.0
AAPL APPLE INC Unternehmen 50.285,02 0.0 10055.0 231.0 10.Mai2028 400.0
AAPL APPLE INC Unternehmen 50.286,48 0.0 10057.0 236.0 12.Mai2028 400.0
DOC DOC DR LLC Unternehmen 50.299,14 0.0 9929.0 197.0 15.Jan.2028 395.0
V VISA INC Unternehmen 50.318,88 0.0 5543.0 1659.0 15.Aug.2050 200.0
DOC DOC DR LLC Unternehmen 50.330,93 0.0 9998.0 114.0 15.März2027 430.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 50.335,07 0.0 10047.0 546.0 26.Apr.2033 459.0
LOW LOWES COMPANIES INC Unternehmen 50.348,03 0.0 10003.0 1459.0 01.Apr.2063 585.0
CPB CAMPBELLS CO Unternehmen 50.349,32 0.0 10004.0 209.0 15.März2028 415.0
VTR VENTAS REALTY LP Unternehmen 50.350,45 0.0 10004.0 1087.0 30.Sept.2043 570.0
CHTR CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING L Unternehmen 50.350,52 0.0 9956.0 744.0 01.Dez.2035 585.0
COTY COTY INC 144A Unternehmen 50.352,57 0.0 10029.0 444.0 15.Jan.2031 560.0
CHTR CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING L Unternehmen 49.576,15 0.0 9825.0 208.0 15.Feb.2028 375.0
IADB INTER-AMERICAN DEVELOPMENT BANK Government Related 49.588,96 0.0 9871.0 269.0 18.Sept.2028 313.0
BNS BANK OF NOVA SCOTIA MTN Unternehmen 49.597,48 0.0 9869.0 128.0 11.März2027 295.0
FE FIRSTENERGY TRANSMISSION LLC 144A Unternehmen 49.609,45 0.0 9745.0 1112.0 15.Juli2044 545.0
RENTEN LANDWIRTSCHAFTLICHE RENTENBANK MTN RegS Government Related 49.612,95 0.0 9780.0 329.0 21.Mai2029 300.0
CARGIL CARGILL INC 144A Unternehmen 49.616,10 0.0 9768.0 561.0 22.Juni2032 400.0
BNS BANK OF NOVA SCOTIA Unternehmen 49.638,50 0.0 9907.0 30.0 02.März2026 105.0
WM WASTE MANAGEMENT INC Unternehmen 49.644,66 0.0 9898.0 551.0 15.Apr.2032 415.0
GSK GLAXOSMITHKLINE CAPITAL PLC Unternehmen 49.645,52 0.0 9778.0 320.0 01.Juni2029 338.0
PG PROCTER & GAMBLE CO Unternehmen 49.654,79 0.0 9859.0 167.0 11.Aug.2027 285.0
SW WRKCO INC Unternehmen 49.658,89 0.0 9878.0 169.0 15.Sept.2027 338.0
NRUC NATIONAL RURAL UTILITIES COOPERATI Unternehmen 49.677,90 0.0 9877.0 302.0 15.März2029 370.0
ALLE ALLEGION US HOLDING CO INC Unternehmen 49.683,03 0.0 9896.0 173.0 01.Okt.2027 355.0
BDX BECTON DICKINSON AND COMPANY Unternehmen 49.700,46 0.0 9845.0 572.0 22.Aug.2032 430.0
REG REGENCY CENTERS LP Unternehmen 49.709,05 0.0 9791.0 406.0 15.Juni2030 370.0
LOW LOWES COMPANIES INC Unternehmen 49.772,53 0.0 9898.0 771.0 15.Okt.2035 485.0
TJX TJX COMPANIES INC Unternehmen 49.787,02 0.0 9928.0 394.0 15.Apr.2030 388.0
FIS FIDELITY NATIONAL INFORMATION SERV Unternehmen 49.789,76 0.0 9780.0 315.0 21.Mai2029 375.0
C CITIGROUP INC Unternehmen 49.801,90 0.0 9903.0 306.0 20.März2030 398.0
LOW LOWES COMPANIES INC Unternehmen 49.826,89 0.0 9916.0 470.0 15.März2031 425.0
URWFP WEA FINANCE LLC 144A Unternehmen 49.833,90 0.0 9907.0 258.0 20.Sept.2028 413.0
BRX BRIXMOR OPERATING PARTNERSHIP LP Unternehmen 49.836,91 0.0 9820.0 407.0 01.Juli2030 405.0
RY ROYAL BANK OF CANADA (FXD-FRN) MTN Unternehmen 49.853,06 0.0 9957.0 440.0 03.Nov.2031 430.0
AVGO BROADCOM INC Unternehmen 49.854,68 0.0 9912.0 901.0 15.Feb.2038 490.0
DRI DARDEN RESTAURANTS INC Unternehmen 49.866,26 0.0 9961.0 131.0 01.Mai2027 385.0
TD TORONTO-DOMINION BANK/THE MTN Unternehmen 49.872,29 0.0 9948.0 15.0 06.Jan.2026 75.0
SF STIFEL FINANCIAL CORP Unternehmen 49.873,69 0.0 9778.0 395.0 15.Mai2030 400.0
DELL DELL INTERNATIONAL LLC Unternehmen 49.910,19 0.0 9931.0 784.0 15.Feb.2036 510.0
SCGAU SCENTRE GROUP TRUST 1 / SCENTRE GR MTN 144A Unternehmen 49.941,85 0.0 9937.0 122.0 23.März2027 375.0
MUFG MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC Unternehmen 49.952,70 0.0 9893.0 162.0 25.Juli2027 329.0
ORLY OREILLY AUTOMOTIVE INC Unternehmen 49.954,34 0.0 9943.0 388.0 01.Apr.2030 420.0
RY ROYAL BANK OF CANADA (FXD-FRN) MTN Unternehmen 49.955,53 0.0 9979.0 188.0 03.Nov.2028 400.0
AFDB AFRICAN DEVELOPMENT BANK MTN Government Related 49.956,96 0.0 9939.0 355.0 18.Sept.2029 350.0
THAIGB THAILAND KINGDOM OF (GOVERNMENT) RegS Schuldverschreibungen 49.656,95 0.0 376.0 829.0 12.Dez.2037 426.0
OTTAWA OTTAWA (CITY OF) Government Related 49.614,92 0.0 4961.0 1695.0 11.Mai2051 250.0
ACGCAP AVIATION CAPITAL GROUP LLC 144A Unternehmen 49.175,44 0.0 9807.0 84.0 20.Sept.2026 195.0
AVGO BROADCOM INC 144A Unternehmen 49.175,72 0.0 9804.0 551.0 15.Apr.2032 415.0
NTRS NORTHERN TRUST CORPORATION Unternehmen 49.176,43 0.0 9832.0 144.0 08.Mai2032 338.0
VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Unternehmen 49.201,80 0.0 9755.0 1204.0 16.März2047 550.0
PLD PROLOGIS LP Unternehmen 49.217,35 0.0 9629.0 1357.0 15.Juni2053 525.0
TACHEM BAXALTA INC Unternehmen 49.278,79 0.0 9653.0 1153.0 23.Juni2045 525.0
INTC INTEL CORPORATION Unternehmen 49.283,13 0.0 9856.0 140.0 11.Mai2027 315.0
CNHI CNH INDUSTRIAL CAPITAL LLC Unternehmen 49.303,77 0.0 9814.0 66.0 15.Juli2026 145.0
NRUC NATIONAL RURAL UTILITIES COOPERATI Unternehmen 49.304,09 0.0 9820.0 58.0 15.Juni2026 100.0
AMGN AMGEN INC Unternehmen 49.305,32 0.0 9850.0 183.0 02.Nov.2027 320.0
T AT&T INC Unternehmen 49.307,46 0.0 9785.0 1349.0 01.Nov.2054 570.0
JNPR JUNIPER NETWORKS INC Unternehmen 49.318,07 0.0 9773.0 338.0 15.Aug.2029 375.0
FAF FIRST AMERICAN FINANCIAL CORP Unternehmen 49.324,71 0.0 9668.0 395.0 15.Mai2030 400.0
HD HOME DEPOT INC Unternehmen 49.335,25 0.0 9822.0 172.0 14.Sept.2027 280.0
V VISA INC Unternehmen 49.361,81 0.0 9829.0 172.0 15.Sept.2027 275.0
HUM HUMANA INC Unternehmen 49.393,60 0.0 9860.0 1328.0 01.Mai2055 600.0
BMO BANK OF MONTREAL MTN Unternehmen 49.396,64 0.0 9832.0 128.0 08.März2027 265.0
IADB INTER-AMERICAN DEVELOPMENT BANK Government Related 49.415,90 0.0 9801.0 159.0 07.Juli2027 238.0
Q QUEBEC (PROVINCE OF) MTN Government Related 49.416,02 0.0 9860.0 137.0 12.Apr.2027 275.0
ZTS ZOETIS INC Unternehmen 49.435,59 0.0 9837.0 172.0 12.Sept.2027 300.0
XL XL GROUP PLC Unternehmen 49.477,34 0.0 9681.0 1109.0 15.Dez.2043 525.0
MRVL MARVELL TECHNOLOGY INC Unternehmen 49.499,71 0.0 9888.0 41.0 15.Apr.2026 165.0
RENTEN LANDWIRTSCHAFTLICHE RENTENBANK Government Related 49.506,11 0.0 9778.0 191.0 15.Nov.2027 250.0
BXP BOSTON PROPERTIES LP Unternehmen 49.509,48 0.0 9871.0 86.0 01.Okt.2026 275.0
WBS WEBSTER FINANCIAL CORPORATION Unternehmen 49.522,28 0.0 9851.0 304.0 25.März2029 410.0
VNT VONTIER CORP Unternehmen 49.535,28 0.0 9887.0 38.0 01.Apr.2026 180.0
AZN ASTRAZENECA FINANCE LLC Unternehmen 49.536,47 0.0 9853.0 53.0 28.Mai2026 120.0
KDP KEURIG DR PEPPER INC Unternehmen 49.546,48 0.0 9869.0 82.0 15.Sept.2026 255.0
AZO AUTOZONE INC Unternehmen 49.565,03 0.0 9883.0 394.0 15.Apr.2030 400.0
BGB BELGIUM (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 49.309,49 0.0 9776.0 1091.0 22.Juni2038 190.0
PBBGR DEUTSCHE PFANDBRIEFBANK AG MTN RegS Gedeckt 49.184,84 0.0 9755.0 871.0 20.Apr.2035 125.0
MAT MATTEL INC 144A Unternehmen 48.795,81 0.0 9716.0 266.0 01.Apr.2029 375.0
AYR AIRCASTLE LTD 144A Unternehmen 48.807,12 0.0 9678.0 208.0 26.Jan.2028 285.0
GPN GLOBAL PAYMENTS INC Unternehmen 48.811,48 0.0 9619.0 1256.0 15.Aug.2052 595.0
AMT AMERICAN TOWER CORPORATION Unternehmen 48.848,08 0.0 9705.0 545.0 15.März2032 405.0
BK BANK OF NEW YORK MELLON CORP/THE MTN Unternehmen 48.870,43 0.0 9702.0 344.0 23.Aug.2029 330.0
HCA HCA INC Unternehmen 48.918,19 0.0 9730.0 307.0 15.März2029 338.0
CMCSA COMCAST CORPORATION Unternehmen 48.926,28 0.0 9533.0 1307.0 01.Juni2054 565.0
MDC MDC HOLDINGS INC Unternehmen 48.935,06 0.0 9662.0 368.0 15.Jan.2030 385.0
HCA HCA INC Unternehmen 48.942,46 0.0 9564.0 1179.0 15.Juni2047 550.0
FRT FEDERAL REALTY OP LP Unternehmen 48.991,22 0.0 9642.0 406.0 01.Juni2030 350.0
GM GENERAL MOTORS FINANCIAL COMPANY I Unternehmen 48.999,44 0.0 9738.0 169.0 20.Aug.2027 270.0
CSCO CISCO SYSTEMS INC Unternehmen 49.022,49 0.0 9692.0 1528.0 26.Feb.2064 535.0
GIBACN CGI INC Unternehmen 49.023,34 0.0 9781.0 82.0 14.Sept.2026 145.0
MA MASTERCARD INC Unternehmen 49.031,45 0.0 9674.0 324.0 01.Juni2029 295.0
ITW ILLINOIS TOOL WORKS INC Unternehmen 49.069,82 0.0 9737.0 1063.0 15.Sept.2041 488.0
AMGN AMGEN INC Unternehmen 49.113,58 0.0 9773.0 124.0 21.Feb.2027 220.0
BMW BMW US CAPITAL LLC 144A Unternehmen 49.131,91 0.0 9795.0 73.0 12.Aug.2026 125.0
UPS UNITED PARCEL SERVICE INC Unternehmen 49.138,30 0.0 9767.0 1306.0 01.Apr.2050 530.0
MCD MCDONALDS CORPORATION Unternehmen 49.138,96 0.0 9669.0 1009.0 15.Juli2040 488.0
MMM 3M CO Unternehmen 49.139,79 0.0 9806.0 181.0 15.Okt.2027 288.0
CTAS CINTAS CORPORATION NO 2 Unternehmen 49.146,23 0.0 9817.0 558.0 01.Mai2032 400.0
MET METLIFE INC Unternehmen 49.166,52 0.0 9663.0 1378.0 15.Jan.2054 525.0
PLD PROLOGIS LP Unternehmen 48.383,39 0.0 9535.0 365.0 15.Nov.2029 288.0
WELL WELLTOWER OP LLC Unternehmen 48.396,34 0.0 9579.0 379.0 15.Jan.2030 310.0
DIS WALT DISNEY CO Unternehmen 48.429,79 0.0 9623.0 1012.0 23.März2040 463.0
EA ELECTRONIC ARTS INC Unternehmen 48.451,25 0.0 9646.0 487.0 15.Feb.2031 185.0
BEN FRANKLIN RESOURCES INC Unternehmen 48.573,83 0.0 6403.0 1513.0 12.Aug.2051 295.0
KO COCA-COLA CO Unternehmen 48.609,85 0.0 9657.0 150.0 01.Juni2027 145.0
MSFT MICROSOFT CORPORATION Unternehmen 48.654,82 0.0 6441.0 1749.0 17.März2062 304.0
WMG WMG ACQUISITION CORP 144A Unternehmen 48.659,22 0.0 9564.0 329.0 01.Dez.2029 375.0
ALLE ALLEGION PLC Unternehmen 48.660,28 0.0 9692.0 353.0 01.Okt.2029 350.0
BERY BERRY GLOBAL INC Unternehmen 48.675,88 0.0 9682.0 114.0 15.Jan.2027 165.0
MRK MERCK & CO INC Unternehmen 48.693,26 0.0 9500.0 1139.0 17.Mai2044 490.0
ORIX ORIX CORPORATION Unternehmen 48.704,92 0.0 9709.0 558.0 13.Apr.2032 400.0
C CITIGROUP INC Unternehmen 48.736,74 0.0 9739.0 1144.0 06.Mai2044 530.0
LEA LEAR CORPORATION Unternehmen 48.761,58 0.0 9595.0 405.0 30.Mai2030 350.0
BASQUE BASQUE AUTONOMOUS COMMUNITY OF RegS Government Related 48.438,94 0.0 11898.0 729.0 30.Apr.2034 340.0
BADWUR BADEN-WURTTEMBERG (STATE OF) RegS Government Related 48.469,37 0.0 9693.0 658.0 09.Juli2032 1.0
VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Unternehmen 47.989,82 0.0 9522.0 955.0 15.März2039 481.0
CCI CROWN CASTLE INC Unternehmen 47.998,95 0.0 9480.0 416.0 01.Juli2030 330.0
LNC LINCOLN NATIONAL CORPORATION Unternehmen 48.011,19 0.0 9503.0 380.0 15.Jan.2030 305.0
CVS CVS HEALTH CORP Unternehmen 48.088,53 0.0 9491.0 1302.0 21.Feb.2053 563.0
PRUFIN PRUDENTIAL FUNDING ASIA PLC Unternehmen 48.102,93 0.0 9572.0 554.0 24.März2032 363.0
DG DOLLAR GENERAL CORP Unternehmen 48.108,95 0.0 9605.0 1335.0 01.Nov.2052 550.0
JNJ JOHNSON & JOHNSON Unternehmen 48.119,61 0.0 9428.0 1161.0 05.Dez.2043 450.0
HUM HUMANA INC Unternehmen 48.142,39 0.0 9553.0 345.0 15.Aug.2029 313.0
CHTR CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING L Unternehmen 48.149,21 0.0 9596.0 1070.0 23.Okt.2045 648.0
LH LABORATORY CORPORATION OF AMERICA Unternehmen 48.204,58 0.0 9509.0 370.0 01.Dez.2029 295.0
MET METLIFE INC Unternehmen 48.208,17 0.0 9399.0 1124.0 13.Nov.2043 488.0
CVS CVS HEALTH CORP Unternehmen 48.210,81 0.0 9411.0 1087.0 05.Dez.2043 530.0
KMB KIMBERLY-CLARK CORPORATION Unternehmen 48.222,92 0.0 9605.0 398.0 26.März2030 310.0
INTU INTUIT INC Unternehmen 48.229,06 0.0 9602.0 162.0 15.Juli2027 135.0
CDW CDW LLC Unternehmen 48.248,39 0.0 9571.0 285.0 15.Feb.2029 325.0
BAC BANK OF AMERICA CORP Unternehmen 48.271,18 0.0 9599.0 1168.0 01.Apr.2044 488.0
PG PROCTER & GAMBLE CO Unternehmen 48.289,37 0.0 9619.0 403.0 25.März2030 300.0
EL ESTEE LAUDER COMPANIES INC. (THE) Unternehmen 48.290,01 0.0 9405.0 1349.0 15.Mai2053 515.0
LPX LOUISIANA PACIFIC CORP 144A Unternehmen 48.323,85 0.0 9607.0 285.0 15.März2029 363.0
RVTY REVVITY INC Unternehmen 48.326,81 0.0 9613.0 352.0 15.Sept.2029 330.0
GLW CORNING INC Unternehmen 47.598,63 0.0 9252.0 1536.0 15.Nov.2079 545.0
CHH CHOICE HOTELS INTERNATIONAL INC Unternehmen 47.601,78 0.0 9400.0 457.0 15.Jan.2031 370.0
O REALTY INCOME CORPORATION Unternehmen 47.649,41 0.0 9453.0 472.0 15.Feb.2031 320.0
CUBE CUBESMART LP Unternehmen 47.675,75 0.0 9443.0 291.0 15.Dez.2028 225.0
BDX BECTON DICKINSON AND COMPANY Unternehmen 47.697,00 0.0 9405.0 410.0 20.Mai2030 282.0
ADSK AUTODESK INC Unternehmen 47.702,27 0.0 9448.0 382.0 15.Jan.2030 285.0
EXC EXELON CORPORATION Unternehmen 47.708,33 0.0 9333.0 1153.0 15.Juni2045 510.0
MSFT MICROSOFT CORPORATION Unternehmen 47.718,77 0.0 9456.0 761.0 12.Feb.2035 350.0
WTW WILLIS NORTH AMERICA INC Unternehmen 47.727,06 0.0 9499.0 355.0 15.Sept.2029 295.0
GWOCN EMPOWER FINANCE 2020 LP 144A Unternehmen 47.732,92 0.0 9526.0 179.0 17.Sept.2027 136.0
YARNO YARA INTERNATIONAL ASA 144A Unternehmen 47.751,02 0.0 9412.0 411.0 04.Juni2030 315.0
ITC ITC HOLDINGS CORP 144A Unternehmen 47.753,11 0.0 9405.0 409.0 14.Mai2030 295.0
ROP ROPER TECHNOLOGIES INC Unternehmen 47.757,43 0.0 9529.0 179.0 15.Sept.2027 140.0
MCD MCDONALDS CORPORATION MTN Unternehmen 47.763,42 0.0 9463.0 1362.0 09.Sept.2052 515.0
HD HOME DEPOT INC Unternehmen 47.790,52 0.0 9440.0 1145.0 15.Feb.2044 488.0
WDC WESTERN DIGITAL CORPORATION Unternehmen 47.798,45 0.0 9480.0 301.0 01.Feb.2029 285.0
DOC HEALTHPEAK OP LLC Unternehmen 47.809,84 0.0 9464.0 381.0 15.Jan.2030 300.0
KIM KIMCO REALTY OP LLC Unternehmen 47.811,46 0.0 9524.0 221.0 01.März2028 190.0
LNC LINCOLN NATIONAL CORPORATION Unternehmen 47.850,82 0.0 9460.0 460.0 15.Jan.2031 340.0
BRX BRIXMOR OPERATING PARTNERSHIP LP Unternehmen 47.861,54 0.0 9547.0 229.0 01.Apr.2028 225.0
WELL WELLTOWER OP LLC Unternehmen 47.893,35 0.0 9481.0 1286.0 01.Sept.2048 495.0
AMGN AMGEN INC Unternehmen 47.906,73 0.0 9525.0 1062.0 01.Okt.2041 495.0
PYPL PAYPAL HOLDINGS INC Unternehmen 47.931,06 0.0 9351.0 1475.0 01.Juni2062 525.0
NESNVX NESTLE FINANCE INTERNATIONAL LTD MTN RegS Unternehmen 47.936,82 0.0 9534.0 790.0 14.Feb.2034 63.0
STLD STEEL DYNAMICS INC Unternehmen 47.945,72 0.0 9484.0 462.0 15.Jan.2031 325.0
NTRCN NUTRIEN LTD Unternehmen 47.946,14 0.0 9443.0 407.0 13.Mai2030 295.0
MDC MDC HOLDINGS INC Unternehmen 47.953,84 0.0 9396.0 1010.0 15.Jan.2043 600.0
KO COCA-COLA CO Unternehmen 47.971,81 0.0 6797.0 1528.0 05.März2051 300.0
EQIX EQUINIX INC Unternehmen 47.972,61 0.0 9496.0 238.0 15.Mai2028 200.0
GM GENERAL MOTORS FINANCIAL COMPANY I Unternehmen 47.984,78 0.0 9574.0 230.0 10.Apr.2028 240.0
EL ESTEE LAUDER COMPANIES INC. (THE) Unternehmen 47.201,77 0.0 9334.0 375.0 01.Dez.2029 238.0
KLAC KLA CORP Unternehmen 47.206,27 0.0 9280.0 1366.0 15.Juli2052 495.0
WMG WMG ACQUISITION CORP 144A Unternehmen 47.226,70 0.0 9373.0 443.0 15.Feb.2031 300.0
AWK AMERICAN WATER CAPITAL CORP Unternehmen 47.240,77 0.0 9440.0 411.0 01.Mai2030 280.0
KLAC KLA CORP Unternehmen 47.256,11 0.0 9372.0 1292.0 15.März2049 500.0
MET METLIFE INC Unternehmen 47.320,84 0.0 9302.0 1360.0 15.Juli2052 500.0
BAC BANK OF AMERICA CORP MTN Unternehmen 47.322,05 0.0 9396.0 550.0 08.März2037 385.0
CHD CHURCH & DWIGHT CO INC Unternehmen 47.349,41 0.0 9266.0 1349.0 15.Juni2052 500.0
EA ELECTRONIC ARTS INC Unternehmen 47.369,50 0.0 9403.0 1681.0 15.Feb.2051 295.0
BRKHEC MIDAMERICAN ENERGY COMPANY Unternehmen 47.386,80 0.0 6242.0 1591.0 01.Aug.2052 270.0
ASIA ASIAN DEVELOPMENT BANK MTN Government Related 47.403,32 0.0 9428.0 248.0 09.Juni2028 125.0
WCNCN WASTE CONNECTIONS INC Unternehmen 47.432,14 0.0 9413.0 389.0 01.Feb.2030 260.0
DXC DXC TECHNOLOGY CO Unternehmen 47.457,08 0.0 9454.0 270.0 15.Sept.2028 238.0
IBRD INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCT MTN Government Related 47.476,67 0.0 9487.0 236.0 20.Apr.2028 138.0
CFG CITIZENS FINANCIAL GROUP INC Unternehmen 47.519,82 0.0 9493.0 407.0 30.Apr.2030 325.0
HNDA AMERICAN HONDA FINANCE CORPORATION MTN Unternehmen 47.523,91 0.0 9430.0 299.0 12.Jan.2029 225.0
MA MASTERCARD INC Unternehmen 47.524,50 0.0 7758.0 1386.0 01.Juni2049 365.0
MRK MERCK & CO INC Unternehmen 47.532,88 0.0 9426.0 292.0 10.Dez.2028 190.0
AGO ASSURED GUARANTY US HOLDINGS INC Unternehmen 47.561,96 0.0 9382.0 496.0 15.Juni2031 315.0
INGR INGREDION INC Unternehmen 47.567,77 0.0 9384.0 413.0 01.Juni2030 290.0
BTPCL CHILE (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 47.536,42 0.0 10.0 723.0 01.März2035 500.0
FNFS0180 FNMA 15YR UMBS SUPER Verbrieft 47.308,67 0.0 9219.0 415.0 01.Dez.2036 200.0
CHTR CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING L Unternehmen 46.816,67 0.0 9290.0 300.0 15.Jan.2029 225.0
NRUC NATIONAL RURAL UTILITIES COOPERATI Unternehmen 46.828,63 0.0 9328.0 402.0 15.März2030 240.0
HIW HIGHWOODS REALTY LP Unternehmen 46.832,77 0.0 9293.0 390.0 15.Feb.2030 305.0
EL ESTEE LAUDER COMPANIES INC. (THE) Unternehmen 46.844,53 0.0 9349.0 409.0 15.Apr.2030 260.0
AMD XILINX INC Unternehmen 46.852,22 0.0 9264.0 419.0 01.Juni2030 238.0
LBANK LANDESKREDITBANK BADEN WUERTTEMBER MTN RegS Government Related 46.889,77 0.0 9366.0 282.0 12.Okt.2028 138.0
CCI CROWN CASTLE INC Unternehmen 46.899,71 0.0 7620.0 1328.0 15.Nov.2049 400.0
CMCSA COMCAST CORPORATION Unternehmen 46.908,22 0.0 9347.0 940.0 15.Okt.2038 460.0
BXP BOSTON PROPERTIES LP Unternehmen 46.912,39 0.0 9337.0 398.0 15.März2030 290.0
ZTS ZOETIS INC Unternehmen 46.949,04 0.0 9258.0 1113.0 01.Feb.2043 470.0
WELL WELLTOWER OP LLC Unternehmen 46.950,86 0.0 9301.0 469.0 15.Jan.2031 275.0
PWR QUANTA SERVICES INC. Unternehmen 46.972,33 0.0 9361.0 445.0 01.Okt.2030 290.0
RVTY REVVITY INC Unternehmen 46.980,91 0.0 9366.0 272.0 15.Sept.2028 190.0
MAT MATTEL INC Unternehmen 47.002,19 0.0 9384.0 1025.0 01.Nov.2041 545.0
BMY BRISTOL-MYERS SQUIBB CO Unternehmen 47.027,03 0.0 9178.0 1153.0 15.Mai2044 463.0
AN AUTONATION INC Unternehmen 47.030,43 0.0 9330.0 544.0 01.März2032 385.0
LLY ELI LILLY AND COMPANY Unternehmen 47.069,13 0.0 9312.0 1402.0 27.Feb.2053 488.0
RF REGIONS FINANCIAL CORP Unternehmen 47.135,46 0.0 9382.0 264.0 12.Aug.2028 180.0
FDX FEDEX CORP Unternehmen 47.143,88 0.0 9171.0 1254.0 15.Mai2050 525.0
RIOLN RIO TINTO FINANCE (USA) PLC Unternehmen 47.181,86 0.0 9370.0 1086.0 22.März2042 475.0
DIS WALT DISNEY CO Unternehmen 47.182,60 0.0 9203.0 1223.0 15.Nov.2046 475.0
CFG CITIZENS FINANCIAL GROUP INC Unternehmen 46.418,32 0.0 9217.0 393.0 06.Feb.2030 250.0
CI CIGNA GROUP Unternehmen 46.424,04 0.0 9247.0 403.0 15.März2030 240.0
CBOE CBOE GLOBAL MARKETS INC Unternehmen 46.481,97 0.0 9250.0 563.0 16.März2032 300.0
HUM HUMANA INC Unternehmen 46.484,93 0.0 9210.0 1306.0 15.März2053 550.0
EFSF EUROPEAN FINANCIAL STABILITY FACIL RegS Government Related 46.505,71 0.0 4646.0 2544.0 18.Jan.2052 5.0
FDS FACTSET RESEARCH SYSTEMS INC Unternehmen 46.519,86 0.0 9236.0 551.0 01.März2032 345.0
KMPR KEMPER CORP Unternehmen 46.556,94 0.0 9228.0 543.0 23.Feb.2032 380.0
LEA LEAR CORPORATION Unternehmen 46.569,78 0.0 9056.0 1224.0 15.Mai2049 525.0
AAPL APPLE INC Unternehmen 46.570,53 0.0 9307.0 1207.0 06.Mai2044 445.0
ES NSTAR ELECTRIC CO Unternehmen 46.580,75 0.0 9238.0 1379.0 15.Sept.2052 495.0
SIEGR SIEMENS FINANCIERINGSMAATSCHAPPIJ MTN RegS Unternehmen 46.583,26 0.0 9306.0 850.0 05.Sept.2034 50.0
KIM KIMCO REALTY OP LLC Unternehmen 46.610,67 0.0 9291.0 449.0 01.Okt.2030 270.0
ALB ALBEMARLE CORP Unternehmen 46.620,67 0.0 9080.0 1089.0 01.Dez.2044 545.0
XRAY DENTSPLY SIRONA INC Unternehmen 46.638,42 0.0 9182.0 410.0 01.Juni2030 325.0
AVY AVERY DENNISON CORPORATION Unternehmen 46.659,24 0.0 9323.0 413.0 30.Apr.2030 265.0
LLY ELI LILLY AND COMPANY Unternehmen 46.677,63 0.0 9232.0 1555.0 27.Feb.2063 495.0
SYY SYSCO CORPORATION Unternehmen 46.694,13 0.0 9281.0 395.0 15.Feb.2030 240.0
ASIA ASIAN DEVELOPMENT BANK MTN Government Related 46.715,62 0.0 9317.0 366.0 19.Sept.2029 175.0
AVGO BROADCOM INC Unternehmen 46.717,63 0.0 9318.0 640.0 15.Apr.2033 342.0
HBAN HUNTINGTON BANCSHARES INC Unternehmen 46.731,54 0.0 9275.0 392.0 04.Feb.2030 255.0
PRU PRUDENTIAL FINANCIAL INC Unternehmen 46.740,99 0.0 9306.0 419.0 01.Okt.2050 370.0
TCN TELUS CORP Unternehmen 46.763,49 0.0 9184.0 561.0 13.Mai2032 340.0
THAIGB THAILAND KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 46.455,17 0.0 342.0 504.0 20.Juni2031 365.0
SGB SWEDEN (KINGDOM OF) RegS Schuldverschreibungen 46.632,50 0.0 1049.0 603.0 01.Juni2032 225.0
ICE INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC Unternehmen 46.053,38 0.0 9125.0 426.0 15.Juni2030 210.0
LXP LXP INDUSTRIAL TRUST Unternehmen 46.061,04 0.0 9169.0 444.0 15.Sept.2030 270.0
SCHW CHARLES SCHWAB CORPORATION (THE) Unternehmen 46.067,21 0.0 9158.0 561.0 03.März2032 290.0
ZTS ZOETIS INC Unternehmen 46.088,43 0.0 9119.0 418.0 15.Mai2030 200.0
ADM ARCHER DANIELS MIDLAND CO Unternehmen 46.144,69 0.0 9172.0 561.0 01.März2032 290.0
GM GENERAL MOTORS CO Unternehmen 46.171,64 0.0 9173.0 1211.0 01.Apr.2048 540.0
SBRA SABRA HEALTH CARE LP Unternehmen 46.178,48 0.0 9093.0 531.0 01.Dez.2031 320.0
KMT KENNAMETAL INC Unternehmen 46.187,69 0.0 9182.0 481.0 01.März2031 280.0
MCD MCDONALDS CORPORATION MTN Unternehmen 46.196,75 0.0 9197.0 402.0 01.März2030 213.0
SBUX STARBUCKS CORPORATION Unternehmen 46.217,25 0.0 9206.0 403.0 12.März2030 225.0
IBRD INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCT MTN Government Related 46.244,97 0.0 9226.0 922.0 21.Juni2035 50.0
PFG PRINCIPAL FINANCIAL GROUP INC Unternehmen 46.257,15 0.0 9178.0 1114.0 15.Sept.2042 463.0
MSI MOTOROLA SOLUTIONS INC Unternehmen 46.297,91 0.0 9131.0 497.0 24.Mai2031 275.0
LH LABORATORY CORPORATION OF AMERICA Unternehmen 46.335,40 0.0 9146.0 499.0 01.Juni2031 270.0
CCI CROWN CASTLE INC Unternehmen 46.350,34 0.0 9144.0 1247.0 15.Feb.2049 520.0
ELV ELEVANCE HEALTH INC Unternehmen 46.358,30 0.0 9161.0 416.0 15.Mai2030 225.0
BMW BMW US CAPITAL LLC 144A Unternehmen 45.646,01 0.0 9100.0 492.0 01.Apr.2031 255.0
BK BANK OF NEW YORK MELLON CORP/THE MTN Unternehmen 45.668,90 0.0 9060.0 558.0 26.Jan.2032 250.0
GM GENERAL MOTORS FINANCIAL COMPANY I Unternehmen 45.676,31 0.0 9021.0 501.0 10.Juni2031 270.0
NEM NEWMONT CORPORATION Unternehmen 45.678,59 0.0 9051.0 594.0 15.Juli2032 260.0
WSTP WESTPAC BANKING CORP Unternehmen 45.690,37 0.0 9043.0 510.0 03.Juni2031 215.0
VNT VONTIER CORP Unternehmen 45.691,49 0.0 9105.0 487.0 01.Apr.2031 295.0
MKL MARKEL GROUP INC Unternehmen 45.701,08 0.0 9089.0 1202.0 05.Apr.2046 500.0
SWK STANLEY BLACK & DECKER INC Unternehmen 45.702,00 0.0 8993.0 570.0 15.Mai2032 300.0
TT TRANE TECHNOLOGIES FINANCING LTD Unternehmen 45.722,01 0.0 9130.0 1193.0 01.Nov.2044 465.0
VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Unternehmen 45.722,55 0.0 9107.0 1290.0 15.Apr.2049 501.0
MCD MCDONALDS CORPORATION MTN Unternehmen 45.724,67 0.0 8933.0 1183.0 26.Mai2045 460.0
SYK STRYKER CORPORATION Unternehmen 45.724,74 0.0 9072.0 1231.0 15.März2046 463.0
KHC KRAFT HEINZ FOODS CO Unternehmen 45.754,06 0.0 9098.0 980.0 01.Okt.2039 463.0
AEP AEP TEXAS INC Unternehmen 45.790,19 0.0 9082.0 430.0 01.Juli2030 210.0
T AT&T INC Unternehmen 45.796,99 0.0 9002.0 1173.0 15.Juli2045 485.0
BNS BANK OF NOVA SCOTIA Unternehmen 45.817,15 0.0 9999.0 9.0 16.Dez.2025 450.0
SWK STANLEY BLACK & DECKER INC Unternehmen 45.819,56 0.0 9127.0 404.0 15.März2030 230.0
KDP KEURIG DR PEPPER INC Unternehmen 45.864,22 0.0 8937.0 1216.0 25.Mai2048 509.0
PARA PARAMOUNT GLOBAL Unternehmen 45.870,22 0.0 9130.0 946.0 15.Okt.2040 590.0
MQGAU MACQUARIE GROUP LTD MTN 144A Unternehmen 45.885,13 0.0 9073.0 499.0 23.Juni2032 269.0
ALB ALBEMARLE CORP Unternehmen 45.895,14 0.0 8926.0 1229.0 01.Juni2052 565.0
PRI PRIMERICA INC Unternehmen 45.918,30 0.0 9049.0 535.0 19.Nov.2031 280.0
CPB CAMPBELLS CO Unternehmen 45.929,99 0.0 9174.0 414.0 24.Apr.2030 238.0
VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Unternehmen 45.930,16 0.0 9172.0 1075.0 01.Nov.2041 475.0
HNDA HONDA MOTOR CO LTD Unternehmen 45.939,60 0.0 9137.0 562.0 10.März2032 297.0
RKTLN MEAD JOHNSON NUTRITION CO Unternehmen 45.949,38 0.0 8984.0 1153.0 01.Juni2044 460.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK RegS Government Related 45.950,84 0.0 9173.0 1097.0 15.Sept.2037 95.0
MDLZ MONDELEZ INTERNATIONAL INC Unternehmen 45.979,02 0.0 9150.0 563.0 17.März2032 300.0
K KELLANOVA Unternehmen 45.987,99 0.0 9104.0 422.0 01.Juni2030 210.0
AVB AVALONBAY COMMUNITIES INC MTN Unternehmen 46.002,18 0.0 9121.0 473.0 15.Jan.2031 245.0
SWKS SKYWORKS SOLUTIONS INC. Unternehmen 46.012,19 0.0 9068.0 495.0 01.Juni2031 300.0
A AGILENT TECHNOLOGIES INC Unternehmen 45.229,76 0.0 9008.0 490.0 12.März2031 230.0
O REALTY INCOME CORPORATION Unternehmen 45.275,21 0.0 8979.0 1256.0 15.März2047 465.0
ABBV ABBVIE INC Unternehmen 45.278,47 0.0 8836.0 1225.0 14.Mai2046 445.0
USB US BANCORP MTN Unternehmen 45.279,79 0.0 8978.0 549.0 27.Jan.2033 268.0
PECO PHILLIPS EDISON GROCERY CENTER OPE Unternehmen 45.353,10 0.0 8942.0 538.0 15.Nov.2031 263.0
O REALTY INCOME CORPORATION Unternehmen 45.358,82 0.0 9007.0 561.0 15.Feb.2032 270.0
CI CIGNA GROUP Unternehmen 45.418,37 0.0 8928.0 1205.0 15.Juli2046 480.0
SON SONOCO PRODUCTS COMPANY Unternehmen 45.420,35 0.0 9004.0 554.0 01.Feb.2032 285.0
KO COCA-COLA CO Unternehmen 45.423,76 0.0 9048.0 494.0 05.März2031 200.0
ABBNVX ABB FINANCE USA INC Unternehmen 45.435,12 0.0 9082.0 1126.0 08.Mai2042 438.0
AMGN AMGEN INC Unternehmen 45.479,93 0.0 9047.0 486.0 25.Feb.2031 230.0
PH PARKER HANNIFIN CORPORATION MTN Unternehmen 45.548,33 0.0 8898.0 1180.0 21.Nov.2044 445.0
STC STEWART INFORMATION SERVICES CORPO Unternehmen 45.560,63 0.0 8935.0 520.0 15.Nov.2031 360.0
EQIX EQUINIX INC Unternehmen 45.615,62 0.0 9053.0 433.0 15.Juli2030 215.0
ORCL ORACLE CORPORATION Unternehmen 44.829,84 0.0 7342.0 1224.0 15.Juli2046 400.0
DIS TWDC ENTERPRISES 18 CORP Unternehmen 44.876,87 0.0 8791.0 1097.0 01.Dez.2041 413.0
ADSK AUTODESK INC Unternehmen 44.885,07 0.0 8879.0 549.0 15.Dez.2031 240.0
MAS MASCO CORP Unternehmen 44.898,50 0.0 8957.0 456.0 01.Okt.2030 200.0
GWOCN GREAT-WEST LIFECO FINANCE (DELAWAR 144A Unternehmen 44.971,75 0.0 8772.0 1269.0 17.Mai2048 458.0
PEP PEPSICO INC Unternehmen 44.989,19 0.0 8963.0 1254.0 14.Apr.2046 445.0
TD TORONTO-DOMINION BANK/THE MTN Unternehmen 44.991,73 0.0 8917.0 557.0 12.Jan.2032 245.0
DE JOHN DEERE CAPITAL CORP MTN Unternehmen 45.045,30 0.0 8929.0 516.0 17.Juni2031 200.0
YRICN YAMANA GOLD INC Unternehmen 45.049,09 0.0 8946.0 520.0 15.Aug.2031 263.0
INTU INTUIT INC Unternehmen 45.058,50 0.0 8958.0 439.0 15.Juli2030 165.0
TXN TEXAS INSTRUMENTS INC Unternehmen 45.067,14 0.0 8952.0 994.0 15.März2039 388.0
FRT FEDERAL REALTY OP LP Unternehmen 45.079,50 0.0 8815.0 1174.0 01.Dez.2044 450.0
ONT ONTARIO (PROVINCE OF) Government Related 45.103,37 0.0 8955.0 566.0 21.Jan.2032 213.0
GM GENERAL MOTORS FINANCIAL COMPANY I Unternehmen 45.145,39 0.0 8948.0 473.0 08.Jan.2031 235.0
LOW LOWES COMPANIES INC Unternehmen 45.157,11 0.0 6429.0 1490.0 15.Okt.2050 300.0
WMT WALMART INC Unternehmen 45.184,62 0.0 8958.0 1431.0 09.Sept.2052 450.0
FE JERSEY CENTRAL POWER & LIGHT COMPA 144A Unternehmen 45.205,58 0.0 8987.0 563.0 01.März2032 275.0
SNX TD SYNNEX CORP Unternehmen 45.207,08 0.0 8973.0 519.0 09.Aug.2031 265.0
ILMN ILLUMINA INC Unternehmen 45.219,82 0.0 9009.0 490.0 23.März2031 255.0
SLOVGB SLOVAK REPUBLIC (GOVERNMENT) RegS Schuldverschreibungen 44.974,94 0.0 11238.0 158.0 17.Juni2027 13.0
MP MANITOBA PROVINCE OF Government Related 45.020,97 0.0 4475.0 1816.0 05.Sept.2052 205.0
AZN ASTRAZENECA PLC Unternehmen 44.437,61 0.0 8851.0 448.0 06.Aug.2030 138.0
PSA PUBLIC STORAGE OPERATING CO Unternehmen 44.461,45 0.0 8890.0 549.0 09.Nov.2031 225.0
K KELLANOVA Unternehmen 44.496,39 0.0 8848.0 1246.0 01.Apr.2046 450.0
BDX BECTON DICKINSON AND COMPANY Unternehmen 44.502,23 0.0 8851.0 487.0 11.Feb.2031 196.0
EL ESTEE LAUDER COMPANIES INC. (THE) Unternehmen 44.511,18 0.0 8871.0 496.0 15.März2031 195.0
PWR QUANTA SERVICES INC. Unternehmen 44.515,55 0.0 8827.0 558.0 15.Jan.2032 235.0
GPC GENUINE PARTS COMPANY Unternehmen 44.533,96 0.0 8828.0 556.0 01.Feb.2032 275.0
CMCSA COMCAST CORPORATION Unternehmen 44.561,24 0.0 8849.0 480.0 15.Jan.2031 195.0
AJG ARTHUR J GALLAGHER & CO Unternehmen 44.573,01 0.0 8913.0 547.0 09.Nov.2031 240.0
CMCSA COMCAST CORPORATION Unternehmen 44.577,39 0.0 8822.0 1142.0 01.März2044 475.0
COF CAPITAL ONE FINANCIAL CORPORATION Unternehmen 44.583,09 0.0 8909.0 535.0 02.Nov.2032 262.0
KMPR KEMPER CORP Unternehmen 44.621,03 0.0 8896.0 451.0 30.Sept.2030 240.0
CMI CUMMINS INC Unternehmen 44.622,43 0.0 8895.0 454.0 01.Sept.2030 150.0
BBY BEST BUY CO INC Unternehmen 44.645,87 0.0 8907.0 456.0 01.Okt.2030 195.0
VMC VULCAN MATERIALS COMPANY Unternehmen 44.654,93 0.0 8745.0 1256.0 15.Juni2047 450.0
CCI CROWN CASTLE INC Unternehmen 44.711,88 0.0 8709.0 1214.0 15.Mai2047 475.0
JCI JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL PLC Unternehmen 44.725,19 0.0 8917.0 455.0 15.Sept.2030 175.0
KMB KIMBERLY-CLARK CORPORATION Unternehmen 44.728,59 0.0 8940.0 551.0 02.Nov.2031 200.0
JCI JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL PLC Unternehmen 44.732,00 0.0 8768.0 1509.0 02.Juli2064 495.0
PFE PFIZER INC Unternehmen 44.753,85 0.0 8775.0 1146.0 15.Juni2043 430.0
CHTR TIME WARNER CABLE LLC Unternehmen 44.773,64 0.0 8846.0 989.0 01.Sept.2041 550.0
PNC PNC FINANCIAL SERVICES GROUP INC ( Unternehmen 44.825,89 0.0 8953.0 498.0 23.Apr.2032 231.0
ROMGB ROMANIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 44.816,32 0.0 2166.0 202.0 26.Jan.2028 415.0
BEN FRANKLIN RESOURCES INC Unternehmen 44.055,03 0.0 8806.0 468.0 30.Okt.2030 160.0
CB CHUBB INA HOLDINGS LLC Unternehmen 44.076,25 0.0 8793.0 459.0 15.Sept.2030 138.0
JCI JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL PLC Unternehmen 44.079,66 0.0 8785.0 539.0 16.Sept.2031 200.0
TSCO TRACTOR SUPPLY COMPANY Unternehmen 44.100,45 0.0 8815.0 467.0 01.Nov.2030 175.0
ETN EATON CORPORATION Unternehmen 44.101,94 0.0 8809.0 1157.0 02.Nov.2042 415.0
ESM EUROPEAN STABILITY MECHANISM MTN RegS Government Related 44.109,62 0.0 8809.0 1609.0 20.Okt.2045 175.0
SHW SHERWIN-WILLIAMS COMPANY (THE) Unternehmen 44.137,50 0.0 8700.0 1196.0 01.Aug.2045 455.0
CHTR CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING L Unternehmen 44.143,09 0.0 8763.0 1150.0 01.Apr.2048 575.0
JCI JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL PLC Unternehmen 44.193,12 0.0 8730.0 1255.0 15.Feb.2047 450.0
ECL ECOLAB INC Unternehmen 44.193,39 0.0 8779.0 567.0 01.Feb.2032 213.0
XEL NORTHERN STATES POWER COMPANY (MIN Unternehmen 44.194,93 0.0 8638.0 1383.0 01.Juni2052 450.0
CUBE CUBESMART LP Unternehmen 44.200,65 0.0 8792.0 488.0 15.Feb.2031 200.0
MKC MCCORMICK & COMPANY INCORPORATED Unternehmen 44.244,83 0.0 8804.0 490.0 15.Feb.2031 185.0
BNL BROADSTONE NET LEASE LLC Unternehmen 44.254,46 0.0 8810.0 529.0 15.Sept.2031 260.0
PGR PROGRESSIVE CORPORATION (THE) Unternehmen 44.275,04 0.0 8834.0 1197.0 25.Apr.2044 435.0
HNDA AMERICAN HONDA FINANCE CORPORATION MTN Unternehmen 44.277,35 0.0 8796.0 482.0 13.Jan.2031 180.0
MAS MASCO CORP Unternehmen 44.326,78 0.0 8817.0 488.0 15.Feb.2031 200.0
GIBACN CGI INC Unternehmen 44.359,63 0.0 8835.0 534.0 14.Sept.2031 230.0
REG REGENCY CENTERS LP Unternehmen 44.364,66 0.0 8799.0 1307.0 15.März2049 465.0
AAPL APPLE INC Unternehmen 44.371,07 0.0 8846.0 453.0 20.Aug.2030 125.0
ADI ANALOG DEVICES INC Unternehmen 44.390,53 0.0 8854.0 541.0 01.Okt.2031 210.0
FTSCN TUCSON ELECTRIC POWER CO Unternehmen 44.391,28 0.0 8836.0 445.0 01.Aug.2030 150.0
EFX EQUIFAX INC Unternehmen 44.421,86 0.0 8847.0 533.0 15.Sept.2031 235.0
HUM HUMANA INC Unternehmen 44.428,88 0.0 8679.0 1084.0 01.Dez.2042 463.0
TXN TEXAS INSTRUMENTS INC Unternehmen 44.430,63 0.0 8856.0 540.0 15.Sept.2031 190.0
QHEL HYDRO-QUEBEC MTN Government Related 44.099,28 0.0 8707.0 711.0 15.Feb.2035 650.0
LXP LXP INDUSTRIAL TRUST Unternehmen 43.652,20 0.0 8702.0 537.0 01.Okt.2031 238.0
CME CME GROUP INC Unternehmen 43.692,13 0.0 8569.0 1326.0 15.Juni2048 415.0
TRV TRAVELERS COMPANIES INC Unternehmen 43.752,17 0.0 8658.0 1229.0 25.Aug.2045 430.0
ALL ALLSTATE CORPORATION (THE) Unternehmen 43.756,33 0.0 8692.0 479.0 15.Dez.2030 145.0
SCHW CHARLES SCHWAB CORPORATION (THE) Unternehmen 43.795,26 0.0 8731.0 499.0 11.März2031 165.0
PEP PEPSICO INC Unternehmen 43.814,77 0.0 8733.0 498.0 25.Feb.2031 140.0
RSG REPUBLIC SERVICES INC Unternehmen 43.822,45 0.0 8727.0 655.0 15.März2033 238.0
AMGN AMGEN INC Unternehmen 43.829,38 0.0 8701.0 565.0 15.Jan.2032 200.0
BC BRUNSWICK CORP Unternehmen 43.856,29 0.0 8715.0 525.0 18.Aug.2031 240.0
SHW SHERWIN-WILLIAMS COMPANY (THE) Unternehmen 43.892,06 0.0 8744.0 577.0 15.März2032 220.0
ZTS ZOETIS INC Unternehmen 43.897,43 0.0 8678.0 1307.0 20.Aug.2048 445.0
RPRX ROYALTY PHARMA PLC Unternehmen 43.931,49 0.0 8744.0 533.0 02.Sept.2031 215.0
FAF FIRST AMERICAN FINANCIAL CORP Unternehmen 43.937,47 0.0 8729.0 524.0 15.Aug.2031 240.0
ORCL ORACLE CORPORATION Unternehmen 43.978,88 0.0 8669.0 833.0 15.Juli2036 385.0
AMAT APPLIED MATERIALS INC Unternehmen 43.992,94 0.0 8749.0 1287.0 01.Apr.2047 435.0
CCI CROWN CASTLE INC Unternehmen 44.006,66 0.0 8777.0 498.0 01.Apr.2031 210.0
PFG PRINCIPAL FINANCIAL GROUP INC Unternehmen 44.020,81 0.0 8593.0 1250.0 15.Nov.2046 430.0
ROK ROCKWELL AUTOMATION INC Unternehmen 44.023,66 0.0 8762.0 534.0 15.Aug.2031 175.0
HGB HUNGARY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 43.753,05 0.0 29.0 76.0 26.Aug.2026 150.0
SNCF SOCIETE NATIONALE SNCF SA MTN RegS Government Related 43.916,21 0.0 4297.0 2395.0 19.Jan.2061 100.0
FRSD2905 FHLMC 30YR UMBS SUPER Verbrieft 43.686,67 0.0 10141.0 375.0 01.Mai2053 550.0
PRU PRUDENTIAL FINANCIAL INC MTN Unternehmen 43.356,83 0.0 8616.0 1302.0 27.März2048 442.0
HCA HCA INC Unternehmen 43.387,01 0.0 8608.0 1092.0 15.März2042 438.0
EXC EXELON CORPORATION Unternehmen 43.408,12 0.0 8646.0 1326.0 15.Apr.2050 470.0
AMGN AMGEN INC Unternehmen 43.477,93 0.0 8682.0 1219.0 01.Mai2045 440.0
DIS TWDC ENTERPRISES 18 CORP MTN Unternehmen 43.489,69 0.0 8513.0 1189.0 01.Juni2044 413.0
SBUX STARBUCKS CORPORATION Unternehmen 43.531,97 0.0 8485.0 1278.0 15.Nov.2048 450.0
KIM KIMCO REALTY OP LLC Unternehmen 42.897,57 0.0 8531.0 1222.0 01.Apr.2045 425.0
RCICN ROGERS COMMUNICATIONS INC Unternehmen 42.941,84 0.0 8517.0 1118.0 15.März2043 450.0
PPL PPL ELECTRIC UTILITIES CORPORATION Unternehmen 42.984,95 0.0 8550.0 1252.0 01.Okt.2045 415.0
XYL XYLEM INC Unternehmen 43.019,95 0.0 8591.0 1268.0 01.Nov.2046 438.0
SYY SYSCO CORPORATION Unternehmen 43.029,80 0.0 8536.0 1291.0 15.März2048 445.0
CFG CITIZENS FINANCIAL GROUP INC Unternehmen 43.040,95 0.0 8577.0 613.0 30.Sept.2032 264.0
PHILIP PHILIPPINES (REPUBLIC OF) Government Related 43.050,42 0.0 12036.0 351.0 02.Feb.2030 950.0
CVS CVS HEALTH CORP Unternehmen 43.111,63 0.0 8575.0 1026.0 01.Apr.2040 413.0
FMC FMC CORPORATION Unternehmen 42.460,16 0.0 8184.0 1087.0 18.Mai2053 638.0
GIS GENERAL MILLS INC Unternehmen 42.541,55 0.0 8408.0 1140.0 15.Feb.2043 415.0
LOW LOWES COMPANIES INC Unternehmen 42.574,02 0.0 8468.0 1307.0 05.Apr.2049 455.0
INTC INTEL CORPORATION Unternehmen 42.611,06 0.0 8386.0 1434.0 05.Aug.2062 505.0
ROK ROCKWELL AUTOMATION INC Unternehmen 42.735,18 0.0 8464.0 1349.0 01.März2049 420.0
PGR PROGRESSIVE CORPORATION (THE) Unternehmen 42.744,22 0.0 8482.0 1322.0 15.März2048 420.0
BAX BAXTER INTERNATIONAL INC Unternehmen 42.769,93 0.0 8534.0 503.0 01.Apr.2031 173.0
CARGIL CARGILL INC 144A Unternehmen 42.783,07 0.0 8530.0 1422.0 22.Apr.2052 438.0
COR CENCORA INC Unternehmen 42.783,82 0.0 8381.0 1279.0 15.Dez.2047 430.0
POLGB POLAND (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 42.543,89 0.0 2659.0 94.0 25.Okt.2026 25.0
UNH UNITEDHEALTH GROUP INC Unternehmen 42.069,26 0.0 8384.0 1153.0 15.Okt.2042 395.0
NOVNVX NOVARTIS CAPITAL CORP Unternehmen 42.096,59 0.0 8367.0 1175.0 21.Sept.2042 370.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 42.117,28 0.0 8302.0 1243.0 24.Juli2048 403.0
KIM KIMCO REALTY OP LLC Unternehmen 42.131,96 0.0 8242.0 1259.0 01.Dez.2046 413.0
GWOCN GREAT-WEST LIFECO FINANCE (DELAWAR 144A Unternehmen 42.197,55 0.0 8256.0 1274.0 03.Juni2047 415.0
UNH UNITEDHEALTH GROUP INC Unternehmen 42.198,52 0.0 8303.0 1264.0 15.Jan.2047 420.0
EBAY EBAY INC Unternehmen 42.206,52 0.0 8311.0 1122.0 15.Juli2042 400.0
MET METLIFE INC Unternehmen 42.217,78 0.0 8364.0 1234.0 01.März2045 405.0
ADM ARCHER DANIELS MIDLAND CO Unternehmen 42.313,45 0.0 8434.0 1174.0 16.Apr.2043 402.0
ROMANI ROMANIA (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 42.347,61 0.0 8260.0 1181.0 15.Juni2048 513.0
WM WASTE MANAGEMENT INC Unternehmen 42.396,02 0.0 8344.0 1352.0 15.Juli2049 415.0
POLAND POLAND (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 41.701,34 0.0 8329.0 1611.0 25.Okt.2046 200.0
MA MASTERCARD INC Unternehmen 41.750,43 0.0 8170.0 1298.0 21.Nov.2046 380.0
ONCRTX ONCOR ELECTRIC DELIVERY COMPANY LL Unternehmen 41.855,26 0.0 8169.0 1318.0 15.Nov.2048 410.0
UNM UNUM GROUP Unternehmen 41.884,01 0.0 8193.0 1295.0 15.Dez.2049 450.0
MASSMU MASSACHUSETTS MUTUAL LIFE INSURANC 144A Unternehmen 42.041,51 0.0 8352.0 1579.0 01.Apr.2077 490.0
BCECN BELL CANADA INC Unternehmen 42.056,92 0.0 6920.0 417.0 14.Mai2030 250.0
DBHNGR DEUTSCHE BAHN AG MTN RegS Government Related 41.298,90 0.0 8220.0 1245.0 23.Juni2039 88.0
JNJ JOHNSON & JOHNSON Unternehmen 41.337,05 0.0 8196.0 1334.0 03.März2047 375.0
TRV TRAVELERS COMPANIES INC Unternehmen 41.411,06 0.0 11565.0 761.0 20.Juni2036 675.0
URWFP WEA FINANCE LLC 144A Unternehmen 41.530,27 0.0 8239.0 1266.0 20.Sept.2048 463.0
IFF INTERNATIONAL FLAVORS & FRAGRANCES Unternehmen 41.579,80 0.0 8120.0 1235.0 01.Juni2047 438.0
MCD MCDONALDS CORPORATION MTN Unternehmen 41.590,34 0.0 8229.0 1139.0 15.Feb.2042 370.0
SLOVGB SLOVAK REPUBLIC (GOVERNMENT) RegS Schuldverschreibungen 41.380,97 0.0 10287.0 621.0 14.Mai2032 100.0
KDP KEURIG DR PEPPER INC Unternehmen 40.881,41 0.0 8143.0 1371.0 15.Apr.2052 450.0
ETN EATON CORPORATION Unternehmen 40.938,01 0.0 8123.0 1326.0 15.Sept.2047 392.0
BMY BRISTOL-MYERS SQUIBB CO Unternehmen 40.980,23 0.0 8140.0 1154.0 15.März2042 355.0
MET METLIFE INC Unternehmen 40.992,13 0.0 10186.0 381.0 23.März2030 455.0
TGT TARGET CORPORATION Unternehmen 40.996,31 0.0 8008.0 1308.0 15.Nov.2047 390.0
AFL AFLAC INCORPORATED Unternehmen 41.067,22 0.0 8183.0 1292.0 15.Okt.2046 400.0
TCN TELUS CORP Unternehmen 41.205,81 0.0 8066.0 1304.0 15.Juni2049 430.0
MCD MCDONALDS CORPORATION MTN Unternehmen 41.218,71 0.0 8196.0 1370.0 01.Apr.2050 420.0
NEM NEWMONT CORPORATION Unternehmen 41.223,00 0.0 9135.0 456.0 01.Okt.2030 225.0
UNVHGR UNIVERSITY MICH UNIV REVS Government Related 41.068,81 0.0 8163.0 1755.0 01.Apr.2122 445.0
RY ROYAL BANK OF CANADA MTN Unternehmen 40.562,53 0.0 10005.0 20.0 27.Jan.2026 465.0
FI FISERV INC Unternehmen 40.601,04 0.0 7960.0 1286.0 01.Juli2049 440.0
PRU PRUDENTIAL FINANCIAL INC Unternehmen 40.669,26 0.0 7966.0 1311.0 07.Dez.2047 390.0
CL COLGATE-PALMOLIVE CO MTN Unternehmen 40.675,42 0.0 8031.0 1342.0 01.Aug.2047 370.0
DTE DTE ELECTRIC COMPANY Unternehmen 40.692,89 0.0 8061.0 1364.0 01.März2049 395.0
CNP CENTERPOINT ENERGY HOUSTON ELECTRI Unternehmen 40.720,50 0.0 8066.0 1332.0 01.März2048 395.0
AMGN AMGEN INC Unternehmen 40.745,62 0.0 8056.0 1403.0 22.Feb.2052 420.0
CHD CHURCH & DWIGHT CO INC Unternehmen 40.762,14 0.0 8042.0 1306.0 01.Aug.2047 395.0
TRV TRAVELERS COMPANIES INC Unternehmen 40.776,29 0.0 7971.0 1275.0 15.Mai2046 375.0
RSG REPUBLIC SERVICES INC Unternehmen 40.784,47 0.0 10002.0 221.0 15.Mai2028 395.0
RCICN ROGERS COMMUNICATIONS INC Unternehmen 40.856,47 0.0 8099.0 1352.0 15.März2052 455.0
FRSB0725 FHLMC 15YR UMBS SUPER Verbrieft 40.788,46 0.0 9844.0 346.0 01.Aug.2037 400.0
UPS UNITED PARCEL SERVICE INC Unternehmen 40.130,69 0.0 7842.0 1321.0 15.Nov.2047 375.0
IGMCN IGM FINANCIAL INC Unternehmen 40.139,39 0.0 7847.0 1428.0 26.Mai2053 543.0
BC BRUNSWICK CORP Unternehmen 40.196,82 0.0 7981.0 1261.0 01.Apr.2052 510.0
FDX FEDEX CORP Unternehmen 40.200,23 0.0 7931.0 1129.0 01.Aug.2042 388.0
PARA PARAMOUNT GLOBAL Unternehmen 40.245,39 0.0 7811.0 1206.0 19.Mai2050 495.0
CBAAU COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA 144A Unternehmen 40.257,04 0.0 10004.0 221.0 16.März2028 390.0
PRU PRUDENTIAL FINANCIAL INC Unternehmen 40.295,13 0.0 7890.0 1363.0 07.Dez.2049 394.0
VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Unternehmen 40.329,92 0.0 8054.0 1156.0 01.Nov.2042 385.0
CHTR CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING L Unternehmen 40.352,79 0.0 8008.0 1320.0 01.Apr.2063 550.0
DG DOLLAR GENERAL CORP Unternehmen 39.732,03 0.0 7902.0 1364.0 03.Apr.2050 413.0
VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC MTN RegS Unternehmen 39.805,99 0.0 6565.0 167.0 17.Aug.2027 450.0
AEP OHIO POWER CO Unternehmen 39.840,46 0.0 7921.0 1303.0 01.Apr.2048 415.0
PARA PARAMOUNT GLOBAL Unternehmen 39.860,73 0.0 7854.0 1093.0 15.Aug.2044 490.0
ROMANI ROMANIA (REPUBLIC OF) RegS Government Related 39.872,62 0.0 7687.0 1127.0 02.Dez.2040 263.0
ESM EUROPEAN STABILITY MECHANISM MTN RegS Government Related 39.933,55 0.0 7783.0 2038.0 01.Dez.2055 185.0
MCD MCDONALDS CORPORATION MTN Unternehmen 39.963,53 0.0 7982.0 1203.0 01.Mai2043 363.0
CCI CROWN CASTLE INC Unternehmen 40.061,48 0.0 7861.0 1346.0 01.Juli2050 415.0
ALL ALLSTATE CORPORATION (THE) Unternehmen 39.353,15 0.0 7772.0 1372.0 10.Aug.2049 385.0
PH PARKER HANNIFIN CORPORATION Unternehmen 39.430,81 0.0 9724.0 325.0 14.Juni2029 325.0
OTIS OTIS WORLDWIDE CORP Unternehmen 39.483,29 0.0 7821.0 1076.0 15.Feb.2040 311.0
IFF INTERNATIONAL FLAVORS & FRAGRANCES 144A Unternehmen 39.626,29 0.0 7765.0 1089.0 15.Nov.2040 327.0
WSTP WESTPAC BANKING CORP Unternehmen 38.908,92 0.0 7630.0 1153.0 18.Nov.2041 313.0
IFCCN INTACT FINANCIAL CORP MTN RegS Unternehmen 38.912,35 0.0 7722.0 1492.0 14.Sept.2054 528.0
BDX BECTON DICKINSON AND COMPANY Unternehmen 38.924,03 0.0 7604.0 1378.0 20.Mai2050 379.0
SPGI S&P GLOBAL INC Unternehmen 38.987,35 0.0 7724.0 1474.0 01.März2052 370.0
VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Unternehmen 38.993,22 0.0 7743.0 1371.0 22.März2050 400.0
CMCSA COMCAST CORPORATION Unternehmen 39.021,40 0.0 7708.0 1284.0 15.Aug.2047 400.0
KMB KIMBERLY-CLARK CORPORATION Unternehmen 39.063,85 0.0 9751.0 317.0 25.Apr.2029 320.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK Government Related 39.089,69 0.0 7805.0 1819.0 16.Okt.2048 150.0
NESNVX NESTLE FINANCE INTERNATIONAL LTD MTN RegS Unternehmen 39.121,55 0.0 7782.0 1401.0 14.Juni2041 88.0
PERU PERU (REPUBLIC OF) Government Related 39.214,57 0.0 7785.0 1117.0 11.März2041 330.0
WSTP WESTPAC BANKING CORP Unternehmen 39.226,23 0.0 7700.0 1119.0 16.Nov.2040 296.0
TORHYD TORONTO HYDRO CORPORATION RegS Government Related 38.539,93 0.0 7572.0 622.0 14.Juni2033 461.0
DT DEUTSCHE TELEKOM INTERNATIONAL FIN Unternehmen 38.549,22 0.0 14724.0 565.0 24.Jan.2033 750.0
AIG AMERICAN INTERNATIONAL GROUP INC Unternehmen 38.589,16 0.0 8415.0 1345.0 30.Juni2050 438.0
INGR INGREDION INC Unternehmen 38.602,75 0.0 7546.0 1358.0 01.Juni2050 390.0
TGT TARGET CORPORATION Unternehmen 38.677,94 0.0 7708.0 1307.0 15.Apr.2046 363.0
CMCSA COMCAST CORPORATION Unternehmen 38.715,85 0.0 7664.0 1302.0 01.März2048 400.0
XCN TMX GROUP LTD RegS Unternehmen 38.772,70 0.0 7669.0 666.0 16.Feb.2034 497.0
EXC COMMONWEALTH EDISON COMPANY Unternehmen 38.776,36 0.0 7694.0 1447.0 15.März2052 385.0
WM WASTE MANAGEMENT INC Unternehmen 38.868,57 0.0 7642.0 1147.0 01.Juni2041 295.0
NDAQ NASDAQ INC Unternehmen 38.872,59 0.0 7703.0 1426.0 07.März2052 395.0
PGR PROGRESSIVE CORPORATION (THE) Unternehmen 38.874,88 0.0 7716.0 1477.0 15.März2052 370.0
NSWTC NEW SOUTH WALES TREASURY CORPORATI RegS Government Related 38.668,42 0.0 5502.0 584.0 20.Feb.2032 150.0
NBRNS NEW BRUNSWICK (PROVINCE OF) Government Related 38.760,47 0.0 7600.0 1080.0 03.Juni2041 480.0
LIBMUT LIBERTY MUTUAL GROUP INC 144A Unternehmen 38.118,00 0.0 7594.0 1389.0 15.Okt.2050 395.0
WTW WILLIS NORTH AMERICA INC Unternehmen 38.185,89 0.0 7576.0 1365.0 15.Sept.2049 388.0
ARE ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUITIES IN Unternehmen 38.197,05 0.0 7527.0 1343.0 01.Feb.2050 400.0
ACGL ARCH CAPITAL GROUP LTD Unternehmen 38.255,13 0.0 7518.0 1412.0 30.Juni2050 363.0
XEL SOUTHWESTERN PUBLIC SERVICE COMPAN Unternehmen 38.258,41 0.0 7499.0 1356.0 15.Juni2049 375.0
APD AIR PRODUCTS AND CHEMICALS INC Unternehmen 38.412,41 0.0 7550.0 1110.0 15.Mai2040 270.0
MCO MOODYS CORPORATION Unternehmen 38.416,21 0.0 7603.0 1454.0 25.Feb.2052 375.0
PARA PARAMOUNT GLOBAL Unternehmen 38.461,49 0.0 7543.0 1116.0 15.Jan.2045 460.0
APTV APTIV SWISS HOLDINGS LTD Unternehmen 38.469,68 0.0 7681.0 1402.0 01.Mai2052 415.0
SESGFP SES GLOBAL AMERICAS HLDG 144A Unternehmen 38.497,52 0.0 7627.0 1040.0 25.März2044 530.0
DKS DICKS SPORTING GOODS INC Unternehmen 37.792,14 0.0 7425.0 1362.0 15.Jan.2052 410.0
DT DEUTSCHE TELEKOM AG RegS Unternehmen 37.889,25 0.0 7390.0 1762.0 09.Dez.2049 175.0
BNS BANK OF NOVA SCOTIA Unternehmen 37.895,68 0.0 7485.0 296.0 01.Feb.2029 468.0
TD TORONTO-DOMINION BANK/THE Unternehmen 37.970,16 0.0 7478.0 289.0 08.Jan.2029 468.0
NVDA NVIDIA CORPORATION Unternehmen 38.107,63 0.0 9464.0 248.0 15.Juni2028 155.0
IBRD INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCT RegS Government Related 37.461,47 0.0 3727.0 3189.0 21.Jan.2061 20.0
SUMIBK SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP IN Unternehmen 37.468,83 0.0 7449.0 1175.0 17.Sept.2041 293.0
AMT AMERICAN TOWER CORPORATION Unternehmen 37.516,03 0.0 7475.0 1396.0 15.Okt.2049 370.0
IAGLN BRITISH AIRWAYS 2021-1 EETC PASS T 144A Unternehmen 37.539,33 0.0 9166.0 449.0 15.Sept.2036 290.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK RegS Government Related 37.559,91 0.0 7500.0 1402.0 15.Juni2040 25.0
FTSCN FORTISALBERTA INC MTN Unternehmen 37.622,24 0.0 7363.0 1474.0 26.Mai2053 486.0
DHR DH EUROPE FINANCE II SARL Unternehmen 37.668,90 0.0 7365.0 1418.0 15.Nov.2049 340.0
FIS FIDELITY NATIONAL INFORMATION SERV Unternehmen 37.685,31 0.0 7476.0 1125.0 01.März2041 310.0
CNP CENTERPOINT ENERGY HOUSTON ELECTRI Unternehmen 37.693,22 0.0 7468.0 1475.0 01.März2052 360.0
VRSK VERISK ANALYTICS INC Unternehmen 37.704,73 0.0 7363.0 1391.0 15.Mai2050 363.0
NBRNS NEW BRUNSWICK (PROVINCE OF) Government Related 37.605,37 0.0 7451.0 587.0 14.Aug.2032 395.0
ADI ANALOG DEVICES INC Unternehmen 37.114,72 0.0 7391.0 1188.0 01.Okt.2041 280.0
BMO BANK OF MONTREAL Unternehmen 37.156,63 0.0 7293.0 139.0 01.Juni2027 431.0
AMGN AMGEN INC Unternehmen 37.306,95 0.0 7394.0 1176.0 15.Aug.2041 280.0
NXPI NXP BV Unternehmen 37.321,41 0.0 7389.0 1167.0 15.Feb.2042 313.0
CANHOU CANADA HOUSING TRUST NO.1 144A Government Related 37.038,90 0.0 7302.0 198.0 15.Dez.2027 360.0
NRWBK NRW BANK MTN RegS Government Related 37.090,31 0.0 7395.0 1456.0 17.Juni2041 50.0
AMGN AMGEN INC Unternehmen 36.623,35 0.0 7249.0 1442.0 21.Feb.2050 338.0
NESNVX NESTLE FINANCE INTERNATIONAL LTD RegS Unternehmen 36.624,28 0.0 7284.0 1421.0 03.Dez.2040 38.0
PEP PEPSICO INC Unternehmen 36.647,61 0.0 7314.0 1210.0 21.Okt.2041 263.0
AJG ARTHUR J GALLAGHER & CO Unternehmen 36.167,25 0.0 7066.0 1423.0 20.Mai2051 350.0
PERU PERU (REPUBLIC OF) Government Related 36.210,37 0.0 7181.0 1437.0 10.März2051 355.0
BNS BANK OF NOVA SCOTIA Unternehmen 36.213,85 0.0 7236.0 143.0 03.Mai2032 393.0
BMO BANK OF MONTREAL Unternehmen 36.249,40 0.0 7220.0 126.0 01.Apr.2027 365.0
BCECN BELL TELEPHONE COMPANY OF CANADA O Unternehmen 36.439,67 0.0 7200.0 1452.0 15.Aug.2052 365.0
FFHCN FAIRFAX FINANCIAL HOLDINGS LTD Unternehmen 36.480,53 0.0 7242.0 468.0 03.März2031 395.0
BAX BAXTER INTERNATIONAL INC Unternehmen 36.495,83 0.0 7215.0 1297.0 15.Aug.2046 350.0
RCICN ROGERS COMMUNICATIONS INC Unternehmen 36.525,15 0.0 7282.0 553.0 15.Apr.2032 425.0
ALTA ALBERTA (PROVINCE OF) Government Related 36.179,35 0.0 7154.0 150.0 01.Juni2027 255.0
NBRNS NEW BRUNSWICK (PROVINCE OF) Government Related 36.422,87 0.0 7230.0 261.0 14.Aug.2028 310.0
BMO BANK OF MONTREAL Unternehmen 35.786,46 0.0 7106.0 53.0 28.Mai2026 155.0
HD HOME DEPOT INC Unternehmen 35.815,68 0.0 7108.0 1581.0 15.Sept.2056 350.0
TD TORONTO-DOMINION BANK/THE Unternehmen 35.836,80 0.0 7111.0 112.0 07.Jan.2027 226.0
TCN TELUS CORPORATION Unternehmen 35.896,73 0.0 7173.0 319.0 02.Mai2029 330.0
KLAC KLA CORP Unternehmen 35.925,46 0.0 7120.0 1450.0 01.März2050 330.0
AIG AMERICAN INTERNATIONAL GROUP INC Unternehmen 35.960,94 0.0 9337.0 741.0 15.Jan.2035 388.0
CNP CENTERPOINT ENERGY HOUSTON ELECTRI Unternehmen 35.965,88 0.0 7155.0 1482.0 01.Apr.2051 335.0
DTRGR DAIMLER TRUCKS FINANCE CANADA INC RegS Unternehmen 35.968,40 0.0 7121.0 106.0 15.Dez.2026 246.0
ARES ARES FINANCE CO IV LLC 144A Unternehmen 35.985,08 0.0 7095.0 1427.0 01.Feb.2052 365.0
AWK AMERICAN WATER CAPITAL CORP Unternehmen 36.127,21 0.0 7215.0 1444.0 01.Mai2050 345.0
BAMREP BROOKFIELD RENEWABLE PARTNERS ULC MTN Unternehmen 36.136,99 0.0 7148.0 380.0 15.Jan.2030 338.0
RHIPAL RHEINLAND-PALATINATE LAND OF RegS Government Related 36.090,19 0.0 7122.0 1972.0 25.Apr.2052 150.0
NJSTRN NEW JERSEY ST TPK AUTH TPK REV Government Related 35.818,23 0.0 11681.0 843.0 01.Jan.2041 710.0
DELL DELL INTERNATIONAL LLC Unternehmen 35.462,65 0.0 6952.0 1444.0 15.Dez.2051 345.0
PYPL PAYPAL HOLDINGS INC Unternehmen 35.521,95 0.0 6959.0 1439.0 01.Juni2050 325.0
HNDA HONDA CANADA FINANCE INC Unternehmen 35.549,00 0.0 7095.0 86.0 28.Sept.2026 171.0
INTC INTEL CORPORATION Unternehmen 35.613,01 0.0 7053.0 1165.0 12.Aug.2041 280.0
MU MICRON TECHNOLOGY INC Unternehmen 35.615,13 0.0 7112.0 1475.0 01.Nov.2051 348.0
DE JOHN DEERE CANADA FUNDING INC MTN Unternehmen 35.660,27 0.0 7121.0 40.0 09.Apr.2026 163.0
HGB HUNGARY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 35.725,95 0.0 29.0 105.0 22.Dez.2026 275.0
NRW NORDRHEIN-WESTFALEN LAND OF MTN RegS Government Related 35.742,91 0.0 7140.0 1790.0 16.Okt.2046 100.0
XEL PUBLIC SERVICE COMPANY OF COLORADO Unternehmen 34.961,90 0.0 6929.0 1456.0 01.März2050 320.0
VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Unternehmen 35.010,67 0.0 6914.0 417.0 16.Mai2030 250.0
PRUFIN PRUDENTIAL FUNDING ASIA PLC Unternehmen 35.074,14 0.0 13642.0 312.0 11.Mai2029 588.0
UNH UNITEDHEALTH GROUP INC Unternehmen 35.122,91 0.0 6865.0 1458.0 15.Mai2051 325.0
RPRX ROYALTY PHARMA PLC Unternehmen 35.302,52 0.0 6991.0 1407.0 02.Sept.2050 355.0
SNA SNAP-ON INCORPORATED Unternehmen 34.607,30 0.0 6912.0 1492.0 01.Mai2050 310.0
MLM MARTIN MARIETTA MATERIALS INC Unternehmen 34.758,31 0.0 6848.0 1484.0 15.Juli2051 320.0
ASIA ASIAN DEVELOPMENT BANK Government Related 34.798,28 0.0 6957.0 241.0 04.Mai2028 150.0
DLTR DOLLAR TREE INC Unternehmen 34.826,04 0.0 6812.0 1445.0 01.Dez.2051 338.0
RSG REPUBLIC SERVICES INC Unternehmen 34.845,59 0.0 6909.0 1486.0 01.März2050 305.0
IAGLN BRITISH AIRWAYS 2019-1 CLASS AA PA 144A Unternehmen 34.899,41 0.0 9465.0 374.0 15.Juni2034 330.0
DBHNGR DEUTSCHE BAHN AG RegS Government Related 34.901,56 0.0 6286.0 2017.0 29.Mai2051 113.0
MUNHYP MUENCHENER HYPOTHEKENBANK EG RegS Gedeckt 34.622,32 0.0 6924.0 1473.0 02.Nov.2040 1.0
MP MANITOBA PROVINCE OF Government Related 34.767,20 0.0 6888.0 427.0 02.Juni2030 205.0
NBRNS NEW BRUNSWICK (PROVINCE OF) Government Related 34.932,17 0.0 6942.0 527.0 14.Aug.2031 255.0
ONCRTX ONCOR ELECTRIC DELIVERY COMPANY LL Unternehmen 34.167,91 0.0 6784.0 1453.0 15.Sept.2049 310.0
KKR KKR GROUP FINANCE CO X LLC 144A Unternehmen 34.228,26 0.0 6713.0 1468.0 15.Dez.2051 325.0
HRL HORMEL FOODS CORPORATION Unternehmen 34.247,20 0.0 6715.0 1496.0 03.Juni2051 305.0
EPCOR EPCOR UTILITIES INC MTN Government Related 34.280,24 0.0 6792.0 516.0 30.Juni2031 241.0
TRV TRAVELERS COMPANIES INC Unternehmen 34.309,20 0.0 6731.0 1499.0 08.Juni2051 305.0
PLD PROLOGIS LP Unternehmen 34.418,38 0.0 8535.0 1316.0 15.Sept.2048 438.0
TORHYD TORONTO HYDRO CORPORATION Government Related 34.433,01 0.0 6875.0 546.0 20.Okt.2031 247.0
AAPL APPLE INC Unternehmen 34.477,32 0.0 6845.0 1487.0 11.Sept.2049 295.0
NGB NORWAY KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 34.213,90 0.0 853.0 554.0 17.Sept.2031 125.0
ACGB AUSTRALIA (COMMONWEALTH OF) RegS Schuldverschreibungen 34.432,99 0.0 5655.0 1042.0 21.Juni2039 325.0
NF NEWFOUNDLAND (PROVINCE OF) Government Related 34.177,37 0.0 6780.0 430.0 02.Juni2030 175.0
NRW NORDRHEIN-WESTFALEN LAND OF RegS Government Related 34.242,59 0.0 4434.0 2708.0 15.Jan.2120 138.0
LIN LINDE FINANCE BV MTN RegS Unternehmen 33.916,46 0.0 11240.0 238.0 20.Apr.2028 100.0
ICE INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC Unternehmen 33.979,49 0.0 6673.0 1475.0 15.Juni2050 300.0
PEP PEPSICO INC Unternehmen 33.996,05 0.0 8447.0 1066.0 19.März2040 350.0
ALTALK ALTALINK LP MTN Unternehmen 34.013,77 0.0 6697.0 1167.0 30.Juni2042 399.0
PLD PROLOGIS LP Unternehmen 34.019,54 0.0 6744.0 1474.0 01.März2050 305.0
PPL PPL ELECTRIC UTILITIES CORPORATION Unternehmen 34.032,81 0.0 6771.0 1477.0 01.Okt.2049 300.0
DBHNGR DEUTSCHE BAHN FINANCE GMBH MTN RegS Government Related 34.041,65 0.0 11313.0 139.0 09.Apr.2027 50.0
CHTR CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING L Unternehmen 34.156,83 0.0 6635.0 1343.0 01.Dez.2061 440.0
RFGB FINLAND (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 34.050,12 0.0 4856.0 2521.0 15.Apr.2052 13.0
SLOREP SLOVENIA (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 34.056,41 0.0 11260.0 323.0 14.März2029 119.0
HGB HUNGARY (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 34.062,92 0.0 22.0 650.0 20.Apr.2033 225.0
CANHOU CANADA HOUSING TRUST NO.1 144A Government Related 34.032,11 0.0 6785.0 501.0 15.März2031 190.0
FRSD0576 FHLMC 30YR UMBS SUPER Verbrieft 34.100,51 0.0 8522.0 799.0 01.Apr.2051 250.0
CNP CENTERPOINT ENERGY HOUSTON ELECTRI Unternehmen 33.453,01 0.0 6585.0 1496.0 01.Juli2050 290.0
SUNCBK SUNCORP BANK (NORFINA LTD) MTN RegS Unternehmen 33.479,89 0.0 6553.0 397.0 21.Mai2030 460.0
DELL DELL INTERNATIONAL LLC Unternehmen 33.512,97 0.0 12149.0 719.0 15.Juli2036 810.0
EXC COMMONWEALTH EDISON COMPANY Unternehmen 33.536,23 0.0 6648.0 1477.0 01.März2050 300.0
JBLU JETBLUE AIRWAYS 2019-1 PASS THROUG Unternehmen 33.579,88 0.0 8892.0 438.0 15.Nov.2033 275.0
LRCX LAM RESEARCH CORPORATION Unternehmen 33.656,30 0.0 6614.0 1499.0 15.Juni2050 288.0
AMGN AMGEN INC Unternehmen 33.671,87 0.0 6637.0 1529.0 15.Jan.2052 300.0
RCICN ROGERS COMMUNICATIONS INC. MTN Unternehmen 33.706,23 0.0 8361.0 987.0 22.März2041 656.0
MAS MASCO CORP Unternehmen 33.768,64 0.0 6678.0 1481.0 15.Feb.2051 313.0
AIRSER AIRSERVICES AUSTRALIA MTN RegS Government Related 33.515,20 0.0 6706.0 737.0 15.Mai2035 545.0
NRW NORDRHEIN-WESTFALEN LAND OF RegS Government Related 33.527,33 0.0 6676.0 2546.0 26.Sept.2078 195.0
BRCOL BRITISH COLUMBIA (PROVINCE OF) Government Related 33.545,63 0.0 5510.0 1530.0 18.Juni2048 280.0
NESNVX NESTLE CAPITAL CORP MTN RegS Unternehmen 33.105,16 0.0 6572.0 386.0 13.März2030 455.0
AAL AMERICAN AIRLINES INC Unternehmen 33.133,44 0.0 9369.0 421.0 15.Aug.2033 315.0
EQIX EQUINIX INC Unternehmen 33.158,84 0.0 6534.0 1473.0 15.Juli2050 300.0
JCI JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL PLC Unternehmen 33.197,86 0.0 10871.0 756.0 15.Jan.2036 600.0
GWOCN EMPOWER FINANCE 2020 LP 144A Unternehmen 33.213,26 0.0 6596.0 1509.0 17.Sept.2051 308.0
LEG LEGGETT & PLATT INC Unternehmen 33.313,08 0.0 6491.0 1385.0 15.Nov.2051 350.0
NF NEWFOUNDLAND AND LABRADOR (PROVINC Government Related 33.217,89 0.0 6623.0 1611.0 17.Okt.2054 410.0
PERU PERU (REPUBLIC OF) Government Related 32.616,76 0.0 12631.0 587.0 21.Nov.2033 875.0
FMC FMC CORPORATION Unternehmen 32.688,44 0.0 6486.0 1184.0 01.Okt.2049 450.0
BAX BAXTER INTERNATIONAL INC Unternehmen 32.746,90 0.0 6409.0 1465.0 01.Dez.2051 313.0
AMT AMERICAN TOWER CORPORATION Unternehmen 32.767,99 0.0 6458.0 1494.0 15.Jan.2051 295.0
HIG HARTFORD INSURANCE GROUP INC Unternehmen 32.799,36 0.0 6514.0 1543.0 15.Sept.2051 290.0
TGT TARGET CORPORATION Unternehmen 32.945,61 0.0 6493.0 1529.0 15.Jan.2052 295.0
BIIB BIOGEN INC Unternehmen 32.962,49 0.0 6583.0 1457.0 01.Mai2050 315.0
BACAU BRISBANE AIRPORT CORPORATION PTY L MTN RegS Unternehmen 32.525,26 0.0 6396.0 443.0 30.Dez.2030 450.0
AJG ARTHUR J GALLAGHER & CO Unternehmen 32.575,24 0.0 6462.0 1517.0 09.März2052 305.0
INTC INTEL CORPORATION Unternehmen 31.921,90 0.0 7783.0 1219.0 19.Mai2046 410.0
BAMREP BROOKFIELD RENEWABLE PARTNERS ULC MTN Unternehmen 32.064,99 0.0 6407.0 1418.0 05.Nov.2049 429.0
KO COCA-COLA CO Unternehmen 32.139,42 0.0 6312.0 1541.0 01.Juni2050 260.0
TXN TEXAS INSTRUMENTS INC Unternehmen 31.465,96 0.0 6250.0 1571.0 15.Sept.2051 270.0
UAL UNITED AIRLINES 2018-1 AA PTT Unternehmen 31.593,26 0.0 9643.0 397.0 01.Sept.2031 350.0
ONTPOW ONTARIO POWER GENERATION INC Government Related 31.599,49 0.0 6212.0 1403.0 22.Juni2048 384.0
HD HOME DEPOT INC Unternehmen 31.605,90 0.0 6278.0 1561.0 15.Sept.2051 275.0
REGN REGENERON PHARMACEUTICALS INC. Unternehmen 31.616,95 0.0 6279.0 1515.0 15.Sept.2050 280.0
SHW SHERWIN-WILLIAMS COMPANY (THE) Unternehmen 31.664,93 0.0 6287.0 1539.0 15.März2052 290.0
ETRHWY 407 INTERNATIONAL INC MTN Government Related 31.725,56 0.0 6299.0 1293.0 08.Sept.2044 365.0
RENTEN LANDWIRTSCHAFTLICHE RENTENBANK MTN RegS Government Related 31.606,92 0.0 10536.0 400.0 27.Nov.2029 0.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK MTN RegS Government Related 31.258,58 0.0 947.0 475.0 17.Sept.2030 38.0
ADM ARCHER DANIELS MIDLAND CO Unternehmen 31.371,07 0.0 6231.0 1569.0 15.Sept.2051 270.0
AMGN AMGEN INC Unternehmen 30.663,23 0.0 6078.0 1595.0 01.Sept.2053 277.0
KO COCA-COLA CO Unternehmen 30.717,52 0.0 6104.0 1597.0 15.März2051 250.0
TRV TRAVELERS COMPANIES INC Unternehmen 30.854,29 0.0 6160.0 1559.0 27.Apr.2050 255.0
ICE INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC Unternehmen 30.872,44 0.0 6127.0 1693.0 15.Sept.2060 300.0
ECL ECOLAB INC Unternehmen 30.878,92 0.0 6112.0 1656.0 18.Aug.2055 275.0
MEX MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) MTN Government Related 30.319,40 0.0 11927.0 463.0 15.Aug.2031 830.0
CHTR CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING L Unternehmen 30.433,29 0.0 6043.0 1424.0 01.Apr.2061 385.0
LGB LUXEMBOURG (GRAND DUCHY OF) RegS Schuldverschreibungen 30.428,42 0.0 10143.0 530.0 24.März2031 0.0
DBHNGR DEUTSCHE BAHN AG RegS Government Related 29.871,67 0.0 11912.0 1245.0 13.Okt.2042 388.0
TT TRANE TECHNOLOGIES FINANCING LTD Unternehmen 29.892,07 0.0 9910.0 302.0 21.März2029 380.0
CMCSA COMCAST CORPORATION Unternehmen 30.156,89 0.0 5940.0 1486.0 15.Jan.2051 280.0
NF PROVINCE OF NEWFOUNDLAND Government Related 29.877,48 0.0 5959.0 1422.0 17.Okt.2046 330.0
HPE HEWLETT PACKARD ENTERPRISE CO Unternehmen 29.772,12 0.0 9904.0 38.0 01.Apr.2026 175.0
RFGB FINLAND (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 29.766,38 0.0 7437.0 1427.0 15.Sept.2040 25.0
FRRC2399 FHLMC 15YR UMBS Verbrieft 29.543,84 0.0 9250.0 364.0 01.Jan.2037 200.0
FNBU1052 FNMA 30YR UMBS Verbrieft 29.701,27 0.0 8293.0 723.0 01.Okt.2051 200.0
AAL AMERICAN AIRLINES 2017-1 CLASS AA Unternehmen 29.113,27 0.0 9760.0 263.0 15.Aug.2030 365.0
MBGGR MERCEDES-BENZ INTERNATIONAL FINANC MTN RegS Unternehmen 29.212,05 0.0 11567.0 32.0 09.März2026 150.0
LBBW LANDESBANK BADEN-WUERTTEMBERG MTN RegS Gedeckt 29.039,32 0.0 11473.0 222.0 28.Feb.2028 175.0
OTTAWA OTTAWA (CITY OF) Government Related 29.419,01 0.0 5883.0 1474.0 10.Nov.2047 325.0
FMEGR FRESENIUS MEDICAL CARE AG RegS Unternehmen 28.644,95 0.0 11389.0 103.0 30.Nov.2026 63.0
BNG BNG BANK NV RegS Government Related 28.656,11 0.0 5682.0 599.0 21.Juli2032 245.0
TFC TRUIST FINANCIAL CORP MTN Unternehmen 28.663,11 0.0 9523.0 168.0 03.Aug.2027 113.0
HEIGR HEIDELBERG MATERIALS FINANCE LUXEM MTN RegS Unternehmen 28.727,22 0.0 11379.0 235.0 24.Apr.2028 175.0
PERU PERU (REPUBLIC OF) Government Related 28.744,50 0.0 5625.0 1680.0 01.Dez.2060 278.0
EFSF EUROPEAN FINANCIAL STABILITY FACIL RegS Government Related 28.876,64 0.0 5709.0 2274.0 17.Jan.2053 70.0
DT DEUTSCHE TELEKOM INTERNATIONAL FIN MTN RegS Unternehmen 28.909,61 0.0 11344.0 382.0 01.Dez.2029 200.0
UAL UNITED AIRLINES INC Unternehmen 28.923,29 0.0 9578.0 250.0 07.Apr.2030 288.0
NESNVX NESTLE FINANCE INTERNATIONAL LTD RegS Unternehmen 28.950,33 0.0 11580.0 6.0 03.Dez.2025 0.0
DT DEUTSCHE TELEKOM INTERNATIONAL FIN MTN RegS Unternehmen 28.976,15 0.0 11466.0 120.0 30.Jan.2027 138.0
LNC LINCOLN NATIONAL CORPORATION Unternehmen 28.980,45 0.0 11306.0 917.0 15.Juni2040 700.0
TCV TREASURY CORPORATION OF VICTORIA RegS Government Related 28.892,54 0.0 5732.0 471.0 20.Nov.2030 150.0
DB DEUTSCHE BANK AG MTN RegS Gedeckt 29.017,37 0.0 11560.0 19.0 22.Jan.2026 50.0
LLY ELI LILLY AND COMPANY Unternehmen 28.271,64 0.0 5615.0 1811.0 15.Sept.2060 250.0
AMGN AMGEN INC Unternehmen 28.276,77 0.0 9386.0 264.0 15.Aug.2028 165.0
ORCL ORACLE CORPORATION Unternehmen 28.390,83 0.0 9315.0 693.0 08.Juli2034 430.0
MBGGR MERCEDES-BENZ GROUP AG MTN RegS Unternehmen 28.391,59 0.0 11276.0 243.0 11.Mai2028 138.0
DE JOHN DEERE CAPITAL CORP MTN Unternehmen 28.488,30 0.0 9412.0 387.0 09.Jan.2030 245.0
HEIGR HEIDELBERG MATERIALS FINANCE LUXEM MTN RegS Unternehmen 28.540,75 0.0 11293.0 200.0 01.Dez.2027 113.0
HGB HUNGARY (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 28.246,15 0.0 18.0 1081.0 25.Apr.2041 300.0
NBRNS NEW BRUNSWICK (PROVINCE OF) Government Related 28.460,84 0.0 5638.0 1588.0 14.Aug.2050 305.0
APTV APTIV SWISS HOLDINGS LTD Unternehmen 27.859,48 0.0 9201.0 1233.0 15.März2049 540.0
MBGGR MERCEDES-BENZ GROUP AG MTN RegS Unternehmen 27.974,82 0.0 11026.0 494.0 27.Feb.2031 200.0
MBGGR MERCEDES-BENZ GROUP AG MTN RegS Unternehmen 28.011,88 0.0 11142.0 351.0 03.Juli2029 150.0
DBHNGR DEUTSCHE BAHN AG MTN RegS Government Related 28.104,55 0.0 5554.0 2149.0 08.Dez.2050 63.0
PHM PULTE GROUP INC Unternehmen 28.119,09 0.0 10934.0 586.0 15.Mai2033 638.0
TGT TARGET CORPORATION Unternehmen 28.224,35 0.0 9366.0 444.0 15.Sept.2030 265.0
BERGER BERLIN (STATE OF) RegS Government Related 27.966,05 0.0 5536.0 2235.0 26.Jan.2052 63.0
CMZB COMMERZBANK AG MTN RegS Gedeckt 28.230,70 0.0 11276.0 176.0 24.Aug.2027 63.0
SYY SYSCO CORPORATION Unternehmen 27.486,49 0.0 9107.0 1197.0 01.Okt.2045 485.0
AZN ASTRAZENECA FINANCE LLC Unternehmen 27.536,11 0.0 9076.0 505.0 28.Mai2031 225.0
LXSGR LANXESS AG RegS Unternehmen 27.572,28 0.0 11029.0 180.0 08.Sept.2027 0.0
WTW WILLIS NORTH AMERICA INC Unternehmen 27.633,46 0.0 9131.0 1259.0 15.Sept.2048 505.0
SIEGR SIEMENS FINANCIERINGSMAATSCHAPPIJ RegS Unternehmen 27.732,37 0.0 11064.0 463.0 06.Sept.2030 138.0
MCO MOODYS CORPORATION Unternehmen 27.819,16 0.0 9077.0 1269.0 17.Dez.2048 488.0
NIESA NIEDERSACHSEN LAND OF RegS Government Related 27.732,28 0.0 11092.0 202.0 25.Nov.2027 1.0
CMCSA COMCAST CABLE COMMUNICATIONS LLC Unternehmen 27.073,65 0.0 10657.0 206.0 15.Feb.2028 713.0
CMCSA COMCAST CORPORATION Unternehmen 27.116,08 0.0 5364.0 1580.0 15.Aug.2052 245.0
GM GENERAL MOTORS CO Unternehmen 27.139,01 0.0 10779.0 1103.0 01.Apr.2046 675.0
GWOCN GREAT-WEST LIFECO INC Unternehmen 27.228,96 0.0 5372.0 1568.0 08.Juli2050 298.0
NVDA NVIDIA CORPORATION Unternehmen 27.260,70 0.0 9005.0 514.0 15.Juni2031 200.0
FMEGR FRESENIUS MEDICAL CARE AG RegS Unternehmen 27.266,78 0.0 10827.0 433.0 29.Mai2030 150.0
IADB INTER-AMERICAN DEVELOPMENT BANK MTN Government Related 27.275,65 0.0 9077.0 1143.0 28.Okt.2041 388.0
PHM PULTE GROUP INC Unternehmen 27.292,58 0.0 10772.0 707.0 15.Feb.2035 600.0
LIN LINDE INC Unternehmen 27.439,18 0.0 5437.0 1649.0 10.Aug.2050 200.0
DZHYP DZ HYP AG RegS Gedeckt 27.064,83 0.0 10826.0 293.0 27.Okt.2028 1.0
SACHAN STATE OF SAXONY-ANHALT RegS Government Related 27.299,28 0.0 5423.0 2234.0 24.März2051 50.0
AMT AMERICAN TOWER CORPORATION Unternehmen 26.671,74 0.0 8877.0 461.0 15.Okt.2030 188.0
AEP PUBLIC SERVICE COMPANY OF OKLAHOMA Unternehmen 26.701,37 0.0 8847.0 527.0 15.Aug.2031 220.0
WU WESTERN UNION CO/THE Unternehmen 26.918,71 0.0 10466.0 779.0 17.Nov.2036 620.0
PNR PENTAIR FINANCE SA Unternehmen 26.977,54 0.0 10599.0 535.0 15.Juli2032 590.0
CCI CROWN CASTLE INC Unternehmen 26.990,55 0.0 8916.0 514.0 15.Juli2031 250.0
DELL DELL INTERNATIONAL LLC Unternehmen 26.366,97 0.0 12912.0 1057.0 15.Juli2046 835.0
EQH EQUITABLE HOLDINGS INC 144A Unternehmen 26.407,29 0.0 10046.0 288.0 15.Feb.2029 457.0
GOOGL ALPHABET INC Unternehmen 26.425,65 0.0 8782.0 454.0 15.Aug.2030 110.0
ETRHWY 407 INTERNATIONAL INC MTN Government Related 26.547,97 0.0 5273.0 1586.0 07.März2050 284.0
DZHYP DZ HYP AG RegS Gedeckt 26.624,03 0.0 10647.0 359.0 29.Juni2029 5.0
RABOBK COOPERATIEVE RABOBANK UA MTN Unternehmen 25.890,18 0.0 10111.0 1024.0 24.Mai2041 525.0
HD HOME DEPOT INC Unternehmen 25.916,04 0.0 8590.0 1258.0 01.Apr.2046 425.0
AVY AVERY DENNISON CORPORATION Unternehmen 25.991,54 0.0 10185.0 264.0 06.Dez.2028 488.0
V VISA INC Unternehmen 26.070,51 0.0 8664.0 501.0 15.Feb.2031 110.0
WM WASTE MANAGEMENT INC Unternehmen 26.138,69 0.0 8689.0 502.0 15.März2031 150.0
SWK STANLEY BLACK & DECKER INC Unternehmen 26.192,82 0.0 10367.0 207.0 06.März2028 600.0
MS MORGAN STANLEY MTN Unternehmen 26.211,52 0.0 10315.0 244.0 20.Juli2029 545.0
FR FIRST INDUSTRIAL LP Unternehmen 26.252,28 0.0 10241.0 438.0 15.Jan.2031 525.0
PNR PENTAIR FINANCE SA Unternehmen 25.550,11 0.0 10056.0 318.0 01.Juli2029 450.0
HCA HCA INC Unternehmen 25.554,89 0.0 10008.0 9.0 15.Juni2026 525.0
FREGR FRESENIUS FINANCE IRELAND PLC RegS Unternehmen 25.569,27 0.0 10216.0 568.0 01.Okt.2031 88.0
IBRD INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCT Government Related 25.594,51 0.0 12708.0 106.0 15.Dez.2026 75.0
AN AUTONATION INC Unternehmen 25.636,97 0.0 10042.0 391.0 01.Juni2030 475.0
GPN GLOBAL PAYMENTS INC Unternehmen 25.781,04 0.0 10184.0 328.0 15.Aug.2029 530.0
MBGGR MERCEDES-BENZ GROUP AG MTN RegS Unternehmen 25.088,24 0.0 9946.0 1006.0 03.Juli2037 213.0
GM GENERAL MOTORS FINANCIAL COMPANY I Unternehmen 25.121,13 0.0 9913.0 194.0 05.Jan.2028 385.0
VRSK VERISK ANALYTICS INC Unternehmen 25.127,26 0.0 9986.0 298.0 15.März2029 413.0
FTV FORTIVE CORP Unternehmen 25.152,11 0.0 9932.0 57.0 15.Juni2026 315.0
BXP BOSTON PROPERTIES LP Unternehmen 25.188,40 0.0 9973.0 22.0 01.Feb.2026 365.0
IP INTERNATIONAL PAPER CO Unternehmen 25.202,03 0.0 10002.0 756.0 15.Sept.2035 500.0
LNC LINCOLN NATIONAL CORPORATION Unternehmen 25.224,62 0.0 9920.0 206.0 01.März2028 380.0
MS MORGAN STANLEY MTN Unternehmen 25.239,82 0.0 10019.0 80.0 08.Sept.2026 435.0
CLX CLOROX COMPANY Unternehmen 25.272,14 0.0 10095.0 549.0 01.Mai2032 460.0
CBAAU COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA MTN 144A Unternehmen 25.378,58 0.0 8330.0 1329.0 12.Juli2047 390.0
BRX BRIXMOR OPERATING PARTNERSHIP LP Unternehmen 25.393,40 0.0 9989.0 46.0 15.Juni2026 413.0
GWOCN GREAT-WEST LIFECO FINANCE 2018 LP 144A Unternehmen 25.416,16 0.0 9970.0 222.0 17.Mai2028 405.0
SBUX STARBUCKS CORPORATION Unternehmen 25.431,76 0.0 9976.0 267.0 15.Nov.2028 400.0
LEA LEAR CORPORATION Unternehmen 25.432,01 0.0 9964.0 308.0 15.Mai2029 425.0
MOS MOSAIC CO/THE Unternehmen 25.457,72 0.0 9984.0 176.0 15.Nov.2027 405.0
ICE INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC Unternehmen 25.458,48 0.0 8426.0 1329.0 21.Sept.2048 425.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 25.460,04 0.0 10016.0 104.0 15.Dez.2026 413.0
CZGB CZECH REPUBLIC Schuldverschreibungen 25.222,09 0.0 423.0 1225.0 04.Apr.2044 400.0
NRW NORDRHEIN-WESTFALEN LAND OF MTN RegS Government Related 25.143,69 0.0 5010.0 2366.0 27.Jan.2051 20.0
THRGN THUERINGEN LAND OF RegS Government Related 25.334,01 0.0 5026.0 2336.0 01.Dez.2051 38.0
EOANGR E.ON SE RegS Unternehmen 24.689,12 0.0 9868.0 666.0 01.Okt.2032 60.0
AWK AMERICAN WATER CAPITAL CORP Unternehmen 24.707,85 0.0 9825.0 169.0 01.Sept.2027 295.0
KRC KILROY REALTY LP Unternehmen 24.722,23 0.0 9786.0 335.0 15.Aug.2029 425.0
V VISA INC Unternehmen 24.742,84 0.0 9727.0 790.0 14.Dez.2035 415.0
URWFP WEA FINANCE LLC 144A Unternehmen 24.756,25 0.0 9809.0 113.0 15.Jan.2027 288.0
BAC BANK OF AMERICA CORP MTN Unternehmen 24.781,88 0.0 9759.0 1144.0 21.Jan.2044 500.0
AMT AMERICAN TOWER CORPORATION Unternehmen 24.830,26 0.0 9843.0 112.0 15.Jan.2027 275.0
PARA PARAMOUNT GLOBAL Unternehmen 24.886,32 0.0 9789.0 233.0 01.Juni2028 370.0
BKNG BOOKING HOLDINGS INC Unternehmen 24.891,42 0.0 9900.0 213.0 15.März2028 355.0
MKC MCCORMICK & COMPANY INCORPORATED Unternehmen 24.920,31 0.0 9886.0 162.0 15.Aug.2027 340.0
CG CARLYLE FINANCE LLC 144A Unternehmen 24.946,60 0.0 9889.0 1228.0 15.Sept.2048 565.0
KEY KEYCORP MTN Unternehmen 24.992,58 0.0 9983.0 233.0 30.Apr.2028 410.0
PPL PPL ELECTRIC UTILITIES CORPORATION Unternehmen 25.018,38 0.0 8163.0 1296.0 01.Juni2047 395.0
ITC ITC HOLDINGS CORP Unternehmen 25.043,75 0.0 9853.0 183.0 15.Nov.2027 335.0
HOG HARLEY-DAVIDSON INC Unternehmen 25.051,90 0.0 8217.0 1165.0 28.Juli2045 463.0
AMT AMERICAN TOWER CORPORATION Unternehmen 25.051,99 0.0 9905.0 152.0 15.Juli2027 355.0
ITW ILLINOIS TOOL WORKS INC Unternehmen 25.055,95 0.0 9892.0 96.0 15.Nov.2026 265.0
THG HANOVER INSURANCE GROUP INC Unternehmen 25.063,10 0.0 9991.0 31.0 15.Apr.2026 450.0
VMC VULCAN MATERIALS COMPANY Unternehmen 25.066,91 0.0 9982.0 120.0 01.Apr.2027 390.0
PLD PROLOGIS LP Unternehmen 25.073,51 0.0 9892.0 190.0 15.Dez.2027 338.0
DZHYP DZ HYP AG MTN RegS Gedeckt 24.851,44 0.0 9882.0 798.0 17.Apr.2034 88.0
PL PROTECTIVE LIFE CORPORATION 144A Unternehmen 24.329,14 0.0 9621.0 377.0 15.Jan.2030 340.0
MMC MARSH & MCLENNAN COMPANIES INC Unternehmen 24.341,45 0.0 9661.0 954.0 15.März2039 475.0
HPQ HP INC Unternehmen 24.352,32 0.0 9709.0 550.0 15.Apr.2032 420.0
PSA PUBLIC STORAGE OPERATING CO Unternehmen 24.410,71 0.0 9763.0 97.0 09.Nov.2026 150.0
CMI CUMMINS INC Unternehmen 24.465,97 0.0 9731.0 1147.0 01.Okt.2043 488.0
WMT WALMART INC Unternehmen 24.476,49 0.0 9775.0 83.0 17.Sept.2026 105.0
MRK MERCK & CO INC Unternehmen 24.576,22 0.0 8120.0 1361.0 07.März2049 400.0
LNT INTERSTATE POWER AND LIGHT CO Unternehmen 24.604,13 0.0 9801.0 308.0 01.Apr.2029 360.0
NXPI NXP BV Unternehmen 24.631,17 0.0 9843.0 140.0 01.Mai2027 315.0
TOMARI RELIANCE STANDARD LIFE GLOBAL FUND 144A Unternehmen 24.648,31 0.0 9775.0 115.0 21.Jan.2027 275.0
ROST ROSS STORES INC Unternehmen 24.661,74 0.0 9858.0 41.0 15.Apr.2026 88.0
HYDONE HYDRO ONE INC MTN Unternehmen 24.327,81 0.0 7925.0 797.0 20.Mai2036 536.0
BERGER BERLIN (STATE OF) RegS Government Related 24.530,59 0.0 9759.0 799.0 03.Apr.2034 75.0
TOYOTA TOYOTA MOTOR CREDIT CORP MTN Unternehmen 23.931,63 0.0 9554.0 231.0 06.Apr.2028 190.0
DE DEERE & CO Unternehmen 23.949,24 0.0 7955.0 1433.0 15.Apr.2050 375.0
BC BRUNSWICK CORP Unternehmen 23.985,04 0.0 9524.0 576.0 15.Sept.2032 440.0
NESNVX NESTLE FINANCE INTERNATIONAL LTD MTN RegS Unternehmen 24.096,40 0.0 9633.0 1058.0 02.Nov.2037 175.0
MA MASTERCARD INC Unternehmen 24.125,11 0.0 7993.0 1413.0 26.März2050 385.0
STLD STEEL DYNAMICS INC Unternehmen 24.175,44 0.0 9644.0 400.0 15.Apr.2030 345.0
TXN TEXAS INSTRUMENTS INC Unternehmen 24.215,83 0.0 9599.0 582.0 16.Aug.2032 365.0
CSL CARLISLE COMPANIES INCORPORATED Unternehmen 23.642,30 0.0 9403.0 395.0 01.März2030 275.0
SIEGR SIEMENS FINANCIERINGSMAATSCHAPPIJ MTN RegS Unternehmen 23.701,50 0.0 9338.0 1141.0 28.Feb.2039 175.0
EQH EQUITABLE FINANCIAL LIFE GLOBAL FU 144A Unternehmen 23.774,50 0.0 9478.0 223.0 08.März2028 180.0
V VISA INC Unternehmen 23.828,30 0.0 9513.0 172.0 15.Aug.2027 75.0
BGB BELGIUM KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 23.564,40 0.0 7753.0 1978.0 22.Juni2057 225.0
MOS MOSAIC CO/THE Unternehmen 23.221,81 0.0 9049.0 1032.0 15.Nov.2041 488.0
ATR APTARGROUP INC Unternehmen 23.407,54 0.0 9306.0 552.0 15.März2032 360.0
MSFT MICROSOFT CORPORATION Unternehmen 23.431,39 0.0 9189.0 1277.0 15.Juni2047 450.0
EQR ERP OPERATING LP Unternehmen 22.761,70 0.0 8903.0 1195.0 01.Juni2045 450.0
FE AMERICAN TRANSMISSION SYSTEMS INC 144A Unternehmen 22.762,08 0.0 9019.0 553.0 15.Jan.2032 265.0
CAG CONAGRA BRANDS INC Unternehmen 22.763,72 0.0 9089.0 1228.0 01.Nov.2048 540.0
THG HANOVER INSURANCE GROUP INC Unternehmen 22.821,39 0.0 9079.0 443.0 01.Sept.2030 250.0
BIIB BIOGEN INC Unternehmen 22.905,75 0.0 9155.0 417.0 01.Mai2030 225.0
BNCN BROOKFIELD FINANCE INC Unternehmen 22.919,12 0.0 9147.0 493.0 15.Apr.2031 272.0
VOYA VOYA FINANCIAL INC Unternehmen 22.984,97 0.0 8998.0 1206.0 15.Juni2046 480.0
FMC FMC CORPORATION Unternehmen 22.337,55 0.0 8896.0 357.0 01.Okt.2029 345.0
SWK STANLEY BLACK & DECKER INC Unternehmen 22.399,25 0.0 8721.0 1244.0 15.Nov.2048 485.0
SW WRKCO INC Unternehmen 22.538,15 0.0 8893.0 654.0 15.Juni2033 300.0
TOYOTA TOYOTA MOTOR CREDIT CORP MTN Unternehmen 22.607,15 0.0 8964.0 559.0 13.Jan.2032 240.0
BTPCL BONOS DE LA TESORERIA DE LA REPUBL Schuldverschreibungen 22.470,78 0.0 9.0 683.0 01.Okt.2033 280.0
MRK MERCK & CO INC Unternehmen 21.920,41 0.0 7217.0 1147.0 24.Juni2040 235.0
GS GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE Unternehmen 21.988,92 0.0 10975.0 771.0 01.Mai2036 645.0
NDAQ NASDAQ INC Unternehmen 22.091,42 0.0 8783.0 484.0 15.Jan.2031 165.0
HASI HAT HOLDINGS I LLC 144A Unternehmen 22.104,23 0.0 9910.0 57.0 15.Juni2026 338.0
DHR DANAHER CORPORATION Unternehmen 22.249,47 0.0 8831.0 1233.0 15.Sept.2045 438.0
FLO FLOWERS FOODS INC Unternehmen 22.285,92 0.0 8876.0 490.0 15.März2031 240.0
DBHNGR DEUTSCHE BAHN AG MTN RegS Government Related 22.309,93 0.0 8882.0 988.0 15.Apr.2036 63.0
HPE HEWLETT PACKARD ENTERPRISE CO Unternehmen 21.662,20 0.0 10785.0 732.0 15.Okt.2035 620.0
OTIS OTIS WORLDWIDE CORP Unternehmen 21.742,15 0.0 7166.0 1437.0 15.Feb.2050 336.0
MCD MCDONALDS CORPORATION MTN Unternehmen 21.811,66 0.0 8637.0 1261.0 01.März2047 445.0
DBHNGR DEUTSCHE BAHN FINANCE GMBH MTN RegS Government Related 21.867,15 0.0 8655.0 1257.0 16.Apr.2040 138.0
LNT WISCONSIN POWER AND LIGHT COMPANY Unternehmen 21.871,63 0.0 8718.0 540.0 16.Sept.2031 195.0
AWK AMERICAN WATER CAPITAL CORP Unternehmen 21.882,51 0.0 8668.0 1231.0 01.Sept.2045 430.0
AVY AVERY DENNISON CORPORATION Unternehmen 21.893,53 0.0 8703.0 569.0 15.Feb.2032 225.0
ROST ROSS STORES INC Unternehmen 21.912,54 0.0 8751.0 505.0 15.Apr.2031 188.0
CYPRUS CYPRUS (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 21.737,09 0.0 10810.0 408.0 21.Jan.2030 63.0
MUNHYP MUENCHENER HYPOTHEKENBANK EG RegS Gedeckt 21.790,37 0.0 8650.0 1218.0 18.Apr.2039 100.0
HSBC HSBC HOLDINGS PLC MTN RegS Unternehmen 21.181,31 0.0 13444.0 191.0 20.Dez.2027 575.0
MMC MARSH & MCLENNAN COMPANIES INC Unternehmen 21.188,13 0.0 8392.0 1314.0 01.März2048 420.0
MDLZ MONDELEZ INTERNATIONAL INC Unternehmen 21.395,75 0.0 8544.0 634.0 15.Okt.2032 188.0
QCOM QUALCOMM INCORPORATED Unternehmen 21.493,56 0.0 8519.0 599.0 20.Mai2032 165.0
TD TORONTO-DOMINION BANK/THE Unternehmen 21.514,31 0.0 7137.0 7.0 09.Dez.2025 113.0
LITHUN LITHUANIA (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 21.328,54 0.0 10619.0 435.0 06.Mai2030 75.0
HGB HUNGARY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 21.484,61 0.0 21.0 741.0 22.Juni2034 225.0
BERGER BERLIN (STATE OF) RegS Government Related 21.193,58 0.0 7055.0 1479.0 18.Jan.2041 10.0
ICSEALD BLK LEAF FUND AGENCY ACC T0 EUR Cash und/oder Derivate 21.521,89 0.0 12506.0 12.0 nan 187.0
KDP KEURIG DR PEPPER INC Unternehmen 21.048,23 0.0 8239.0 1224.0 15.Dez.2046 442.0
SNA SNAP-ON INCORPORATED Unternehmen 21.054,85 0.0 8341.0 1325.0 01.März2048 410.0
HVB UNICREDIT BANK AG RegS Gedeckt 20.910,46 0.0 8363.0 1005.0 21.Jan.2036 1.0
BRKHEC MIDAMERICAN ENERGY COMPANY Unternehmen 20.364,29 0.0 8035.0 1306.0 01.Aug.2047 395.0
PARA PARAMOUNT GLOBAL Unternehmen 20.406,49 0.0 7986.0 1028.0 01.Juli2042 485.0
CHTR CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING L Unternehmen 20.468,33 0.0 8001.0 1186.0 01.Juli2049 513.0
EQR ERP OPERATING LP Unternehmen 20.621,92 0.0 8137.0 1304.0 01.Aug.2047 400.0
EXC COMMONWEALTH EDISON COMPANY Unternehmen 20.692,06 0.0 8234.0 1159.0 01.Okt.2042 380.0
VTR VENTAS REALTY LP Unternehmen 20.718,75 0.0 10126.0 425.0 15.Nov.2030 475.0
FDX FEDEX CORP Unternehmen 20.732,25 0.0 8150.0 1230.0 15.Jan.2047 440.0
SLOREP SLOVENIA (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 20.453,40 0.0 10227.0 519.0 12.Feb.2031 0.0
DMGSW CASH COLLATERAL USD DMGSW Cash und/oder Derivate 20.023,64 0.0 10000.0 0.0 31.Dez.2049 387.0
IGMCN IGM FINANCIAL INC RegS Unternehmen 19.969,02 0.0 6557.0 1382.0 13.Juli2048 417.0
PLD PROLOGIS LP Unternehmen 20.088,43 0.0 9983.0 256.0 15.Sept.2028 388.0
EU EUROPEAN UNION RegS Government Related 20.174,77 0.0 6651.0 1842.0 04.Jan.2047 75.0
ORAFP ORANGE SA Unternehmen 20.186,09 0.0 9915.0 1042.0 13.Jan.2042 538.0
SW WRKCO INC Unternehmen 20.188,40 0.0 9920.0 229.0 01.Juni2028 390.0
PEP PEPSICO INC Unternehmen 20.216,73 0.0 6717.0 1504.0 15.Okt.2049 288.0
C CITIGROUP INC MTN RegS Unternehmen 20.265,22 0.0 13186.0 51.0 21.Mai2026 515.0
VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Unternehmen 20.308,32 0.0 10072.0 842.0 16.März2037 525.0
FI FISERV INC Unternehmen 19.552,11 0.0 9649.0 330.0 01.Juli2029 350.0
URWFP WEA FINANCE LLC 144A Unternehmen 19.655,19 0.0 9685.0 325.0 15.Juni2029 350.0
SWK STANLEY BLACK & DECKER INC Unternehmen 19.665,18 0.0 9730.0 1001.0 01.Sept.2040 520.0
AL AIR LEASE CORPORATION MTN Unternehmen 19.738,99 0.0 9824.0 74.0 15.Aug.2026 188.0
EPCOR EPCOR UTILITIES INC MTN Government Related 19.789,96 0.0 6465.0 1414.0 26.Nov.2048 395.0
ROMANI ROMANIA (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 19.811,89 0.0 7730.0 1189.0 13.Apr.2042 288.0
CARGIL CARGILL INC 144A Unternehmen 19.891,84 0.0 9925.0 22.0 02.Feb.2026 75.0
NTRCN NUTRIEN LTD Unternehmen 19.906,34 0.0 7766.0 1360.0 13.Mai2050 395.0
RY ROYAL BANK OF CANADA MTN Unternehmen 19.930,62 0.0 9938.0 19.0 20.Jan.2026 88.0
DHR DH EUROPE FINANCE II SARL Unternehmen 19.157,33 0.0 9451.0 368.0 15.Nov.2029 260.0
UPS UNITED PARCEL SERVICE INC Unternehmen 19.189,00 0.0 7508.0 1322.0 15.Nov.2046 340.0
NEM NEWMONT CORPORATION Unternehmen 19.455,50 0.0 9651.0 1082.0 15.März2042 488.0
AIG AMERICAN INTERNATIONAL GROUP INC Unternehmen 19.472,73 0.0 9612.0 414.0 30.Juni2030 340.0
PG PROCTER & GAMBLE CO Unternehmen 19.521,01 0.0 7761.0 1448.0 25.März2050 360.0
ROMANI ROMANIA (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 19.543,57 0.0 7509.0 1389.0 28.Jan.2050 338.0
PWR QUANTA SERVICES INC. Unternehmen 18.811,46 0.0 7490.0 1165.0 01.Okt.2041 305.0
INTC INTEL CORPORATION Unternehmen 18.839,77 0.0 9299.0 370.0 15.Nov.2029 245.0
GIS GENERAL MILLS INC Unternehmen 18.897,58 0.0 9427.0 406.0 15.Apr.2030 288.0
MUFG MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC Unternehmen 18.943,10 0.0 9397.0 989.0 07.März2039 415.0
IP INTERNATIONAL PAPER CO Unternehmen 19.083,36 0.0 9288.0 1167.0 15.Mai2046 515.0
QANAU QANTAS AIRWAYS LTD MTN RegS Unternehmen 18.501,50 0.0 6079.0 370.0 27.Nov.2029 295.0
SBUX STARBUCKS CORPORATION Unternehmen 18.699,75 0.0 9225.0 455.0 15.Nov.2030 255.0
T AT&T INC Unternehmen 18.014,29 0.0 7034.0 1522.0 01.Juni2060 385.0
NDAQ NASDAQ INC Unternehmen 18.055,11 0.0 7124.0 1158.0 21.Dez.2040 250.0
JXN JACKSON FINANCIAL INC Unternehmen 18.190,25 0.0 7088.0 1339.0 23.Nov.2051 400.0
HPQ HP INC Unternehmen 18.245,79 0.0 9016.0 504.0 17.Juni2031 265.0
LRCX LAM RESEARCH CORPORATION Unternehmen 18.299,46 0.0 9072.0 428.0 15.Juni2030 190.0
CHTR CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING L Unternehmen 17.646,04 0.0 6989.0 1116.0 01.März2042 350.0
MMM 3M CO Unternehmen 17.668,44 0.0 6999.0 1433.0 26.Aug.2049 325.0
FDX FEDEX CORP Unternehmen 17.731,31 0.0 8632.0 1166.0 15.Nov.2045 475.0
EU EUROPEAN UNION RegS Government Related 17.743,63 0.0 7096.0 1453.0 04.Okt.2040 10.0
MCO MOODYS CORPORATION Unternehmen 17.750,18 0.0 8829.0 531.0 19.Aug.2031 200.0
SHW SHERWIN-WILLIAMS COMPANY (THE) Unternehmen 17.764,26 0.0 6943.0 1424.0 15.Mai2050 330.0
BMY BRISTOL-MYERS SQUIBB CO Unternehmen 17.779,83 0.0 8786.0 1284.0 20.Feb.2048 455.0
KDP KEURIG DR PEPPER INC Unternehmen 17.816,25 0.0 8873.0 492.0 15.März2031 225.0
HD HOME DEPOT INC Unternehmen 17.885,94 0.0 8748.0 1299.0 06.Dez.2048 450.0
LLY ELI LILLY AND COMPANY Unternehmen 17.941,27 0.0 5870.0 1588.0 15.Mai2050 225.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #136 Schuldverschreibungen 17.739,25 0.0 66.0 602.0 20.März2032 160.0
MRUCN METRO INC MTN Unternehmen 17.312,09 0.0 5720.0 1508.0 28.Feb.2050 341.0
NAVCAN NAV CANADA MTN Unternehmen 17.317,51 0.0 5745.0 1575.0 29.Sept.2050 321.0
HUM HUMANA INC Unternehmen 17.326,94 0.0 8604.0 567.0 03.Feb.2032 215.0
BFFCC EMPRESA DE LOS FERROCARRILES DEL E RegS Government Related 17.395,60 0.0 6897.0 1551.0 14.Sept.2061 383.0
ES NSTAR ELECTRIC CO Unternehmen 17.511,29 0.0 6866.0 1496.0 01.Juni2051 310.0
RVTY REVVITY INC Unternehmen 17.550,59 0.0 8740.0 534.0 15.Sept.2031 225.0
BMW BMW US CAPITAL LLC 144A Unternehmen 17.568,53 0.0 8736.0 530.0 12.Aug.2031 195.0
RAGB AUSTRIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 17.415,64 0.0 5800.0 2940.0 02.Nov.2086 150.0
MSFT MICROSOFT CORPORATION Unternehmen 16.878,85 0.0 8267.0 1182.0 15.Nov.2042 350.0
AMT AMERICAN TOWER CORPORATION Unternehmen 17.039,87 0.0 6689.0 1454.0 15.Juni2050 310.0
DHR DH EUROPE FINANCE II SARL Unternehmen 16.768,13 0.0 8224.0 1048.0 15.Nov.2039 325.0
TORHYD TORONTO HYDRO CORP MTN Government Related 16.358,09 0.0 7989.0 995.0 21.Mai2040 554.0
VOD VODAFONE GROUP PLC Unternehmen 15.959,73 0.0 7915.0 1358.0 17.Sept.2050 425.0
IRISH IRELAND (GOVERNMENT) RegS Schuldverschreibungen 15.651,11 0.0 7790.0 1437.0 22.Apr.2041 55.0
LITHUN LITHUANIA (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 15.905,17 0.0 5273.0 2140.0 15.Juli2051 75.0
BTPCL CHILE (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 15.951,91 0.0 11.0 420.0 01.Sept.2030 470.0
AET AETNA INC Unternehmen 15.344,13 0.0 7578.0 1295.0 15.Aug.2047 388.0
GSK GLAXOSMITHKLINE CAPITAL PLC MTN Unternehmen 15.456,11 0.0 13776.0 646.0 19.Dez.2033 525.0
CRM SALESFORCE INC Unternehmen 14.830,10 0.0 7327.0 1176.0 15.Juli2041 270.0
BAMREP BROOKFIELD RENEWABLE PARTNERS ULC Unternehmen 14.889,45 0.0 7345.0 275.0 15.Jan.2029 425.0
LNT INTERSTATE POWER AND LIGHT CO Unternehmen 14.664,08 0.0 7291.0 1415.0 30.Sept.2049 350.0
AVLN AVIVA PLC RegS Unternehmen 14.131,23 0.0 13331.0 94.0 14.Nov.2036 613.0
NAVCAN NAV CANADA Unternehmen 14.269,35 0.0 7117.0 24.0 09.Feb.2026 94.0
PERU PERU (REPUBLIC OF) Government Related 14.309,99 0.0 5631.0 1666.0 28.Juli2121 323.0
ETRHWY 407 INTERNATIONAL INC MTN Government Related 13.824,59 0.0 6826.0 587.0 25.Mai2032 259.0
BNS BANK OF NOVA SCOTIA Unternehmen 13.970,98 0.0 6982.0 193.0 01.Nov.2027 140.0
AMAT APPLIED MATERIALS INC Unternehmen 13.252,05 0.0 6503.0 1515.0 01.Juni2050 275.0
LLOYDS LLOYDS BANKING GROUP PLC MTN RegS Unternehmen 13.269,20 0.0 6503.0 189.0 22.Nov.2027 425.0
WCNCN WASTE CONNECTIONS INC Unternehmen 13.303,10 0.0 6556.0 1534.0 15.Jan.2052 295.0
BIIB BIOGEN INC Unternehmen 13.378,07 0.0 6610.0 1448.0 15.Feb.2051 325.0
HYDONE HYDRO ONE INC MTN Unternehmen 13.611,30 0.0 6781.0 540.0 17.Sept.2031 223.0
INTC INTEL CORPORATION Unternehmen 12.720,02 0.0 6284.0 1479.0 12.Aug.2051 305.0
JNJ JOHNSON & JOHNSON Unternehmen 12.097,55 0.0 6004.0 1629.0 01.Sept.2050 225.0
AAPL APPLE INC Unternehmen 12.296,61 0.0 6072.0 1747.0 05.Aug.2061 285.0
IFCCN INTACT FINANCIAL CORP MTN RegS Unternehmen 12.401,74 0.0 6071.0 1555.0 20.Mai2053 377.0
SGB SWEDEN (KINGDOM OF) RegS Schuldverschreibungen 12.006,57 0.0 595.0 2836.0 23.Juni2071 138.0
CMCSA COMCAST CORPORATION Unternehmen 10.509,56 0.0 10273.0 664.0 01.Juni2034 530.0
IBRD INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCT Government Related 10.829,62 0.0 5391.0 2253.0 10.Jan.2050 25.0
NRW NORDRHEIN-WESTFALEN LAND OF RegS Government Related 10.800,61 0.0 3508.0 3174.0 10.Jan.2121 95.0
WMT WALMART INC Unternehmen 10.073,14 0.0 10044.0 226.0 15.Apr.2028 390.0
DT DEUTSCHE TELEKOM AG MTN RegS Unternehmen 9.992,04 0.0 9829.0 1113.0 29.März2039 225.0
MDLZ MONDELEZ INTERNATIONAL INC Unternehmen 10.012,22 0.0 10006.0 223.0 07.Mai2028 413.0
NTRCN NUTRIEN LTD Unternehmen 9.410,42 0.0 9191.0 1096.0 01.Juni2043 490.0
UPS UNITED PARCEL SERVICE INC Unternehmen 8.432,81 0.0 8366.0 1339.0 15.März2049 425.0
EU EUROPEAN UNION RegS Government Related 7.840,80 0.0 5226.0 2307.0 04.Nov.2050 30.0
KIM KIMCO REALTY OP LLC Unternehmen 7.582,17 0.0 7540.0 1397.0 01.Okt.2049 370.0
IFCCN INTACT FINANCIAL CORP MTN RegS Unternehmen 7.108,77 0.0 7033.0 240.0 18.Mai2028 218.0
LCN LOBLAW COMPANIES LTD Unternehmen 6.907,67 0.0 6905.0 422.0 07.Mai2030 228.0
ETRHWY 407 INTERNATIONAL INC. MTN Government Related 6.390,90 0.0 6390.0 1357.0 11.Mai2046 383.0
BERGER BERLIN (STATE OF) RegS Government Related 5.947,56 0.0 5934.0 1931.0 24.Nov.2045 13.0
NESNVX NESTLE HOLDINGS INC. MTN RegS Unternehmen 4.914,00 0.0 9791.0 65.0 13.Juli2026 113.0
RAGB AUSTRIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 3.741,90 0.0 3705.0 3715.0 30.Juni2120 85.0
CHF CHF/CNY Cash und/oder Derivate 230,31 0.0 14.0 0.0 14.Nov.2025 0.0
CNH CNH CASH Cash und/oder Derivate 113,99 0.0 1406.0 0.0 nan 0.0
EUR EUR/USD Cash und/oder Derivate -8,16 0.0 100.0 0.0 14.Nov.2025 0.0
CHF CHF/USD Cash und/oder Derivate -3,25 0.0 100.0 0.0 14.Nov.2025 0.0
CHF CHF/GBP Cash und/oder Derivate -0,46 0.0 131.0 0.0 14.Nov.2025 0.0
CHF CHF/USD Cash und/oder Derivate -0,25 0.0 100.0 0.0 14.Nov.2025 0.0
CHF CHF/JPY Cash und/oder Derivate -0,14 0.0 1.0 0.0 14.Nov.2025 0.0
CHF CHF/NZD Cash und/oder Derivate -0,02 0.0 57.0 0.0 14.Nov.2025 0.0
CHF CHF/CZK Cash und/oder Derivate 0,00 0.0 5.0 0.0 14.Nov.2025 0.0
CHF CHF/DKK Cash und/oder Derivate 0,00 0.0 16.0 0.0 14.Nov.2025 0.0
CHF CHF/HUF Cash und/oder Derivate 0,00 0.0 0.0 0.0 14.Nov.2025 0.0
CHF CHF/KRW Cash und/oder Derivate 0,00 0.0 0.0 0.0 14.Nov.2025 0.0
CHF CHF/MXN Cash und/oder Derivate 0,00 0.0 5.0 0.0 14.Nov.2025 0.0
CHF CHF/NOK Cash und/oder Derivate 0,00 0.0 10.0 0.0 14.Nov.2025 0.0
CHF CHF/PLN Cash und/oder Derivate 0,00 0.0 27.0 0.0 14.Nov.2025 0.0
CHF CHF/RON Cash und/oder Derivate 0,00 0.0 23.0 0.0 14.Nov.2025 0.0
CHF CHF/SEK Cash und/oder Derivate 0,00 0.0 11.0 0.0 14.Nov.2025 0.0
CHF CHF/USD Cash und/oder Derivate 0,00 0.0 100.0 0.0 14.Nov.2025 0.0
CHF CHF/SGD Cash und/oder Derivate 0,02 0.0 77.0 0.0 14.Nov.2025 0.0
CHF CHF/ILS Cash und/oder Derivate 0,12 0.0 31.0 0.0 14.Nov.2025 0.0
CHF CHF/AUD Cash und/oder Derivate 0,17 0.0 65.0 0.0 14.Nov.2025 0.0
CHF CHF/EUR Cash und/oder Derivate 2,74 0.0 116.0 0.0 14.Nov.2025 0.0
CHF CHF/CAD Cash und/oder Derivate 34,42 0.0 71.0 0.0 14.Nov.2025 0.0
CGI CASH COLLATERAL USD C Cash und/oder Derivate -10.011,82 0.0 10000.0 0.0 31.Dez.2049 387.0
IDR IDR CASH Cash und/oder Derivate -158.737,45 0.0 1.0 0.0 nan 0.0
CAD CAD CASH Cash und/oder Derivate -330.330,41 -1.0 7144.0 0.0 nan 0.0
JPY JPY CASH Cash und/oder Derivate -651.630,17 -2.0 65.0 0.0 nan 0.0
CNY CNY CASH Cash und/oder Derivate -1.993.255,90 -5.0 1405.0 0.0 nan 0.0
EUR EUR CASH Cash und/oder Derivate -7.035.463,61 -18.0 11595.0 0.0 nan 0.0
USD USD CASH Cash und/oder Derivate -81.494.638,07 -206.0 10000.0 0.0 nan 0.0
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