ETF constituents for AEGE

Below, a list of constituents for AEGE (iShares Global Aggregate Bond ESG SRI UCITS ETF) is shown. In total, AEGE consists of 9534 securities.

Note: The data shown here is as of date Dez. 31, 2025 (the latest that can be sourced directly from the fund provider).

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Emittententicker Name Sektor Marktwert Gewichtung (%) Kurs Duration Fälligkeit Kupon
nan BLK ICS USD LEAF AGENCY DIST Cash und/oder Derivate 93.938.641,49 229.0 10008.0 13.0 nan 363.0
CGB CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM Schuldverschreibungen 46.542.332,41 113.0 1509.0 608.0 01.Sept.2032 260.0
CGB CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM Schuldverschreibungen 45.410.417,46 111.0 1520.0 671.0 25.Mai2033 267.0
FNFM9411 FNMA 30YR UMBS SUPER Verbrieft 25.443.731,96 62.0 8161.0 771.0 01.Nov.2051 200.0
CGB CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM Schuldverschreibungen 21.739.301,50 53.0 1499.0 413.0 21.Mai2030 268.0
CGB CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM Schuldverschreibungen 20.829.461,06 51.0 1477.0 488.0 25.März2031 228.0
CGB CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM Schuldverschreibungen 20.129.282,37 49.0 1452.0 126.0 15.Apr.2027 248.0
CGB CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM Schuldverschreibungen 19.244.564,33 47.0 1451.0 341.0 15.Juli2029 191.0
CGB CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM Schuldverschreibungen 19.084.940,93 46.0 1492.0 306.0 24.März2029 280.0
FNBV3013 FNMA 30YR UMBS Verbrieft 18.130.977,65 44.0 8136.0 779.0 01.Feb.2052 200.0
CGB CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM Schuldverschreibungen 17.677.765,56 43.0 1468.0 196.0 15.Jan.2028 264.0
FNMA4399 FNMA 30YR UMBS Verbrieft 16.357.728,98 40.0 8531.0 727.0 01.Aug.2051 250.0
CGB CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM Schuldverschreibungen 16.080.344,28 39.0 1488.0 737.0 25.Feb.2034 235.0
CGB CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM Schuldverschreibungen 15.971.184,67 39.0 1413.0 572.0 25.Dez.2031 149.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 14.306.777,42 35.0 10040.0 144.0 30.Juni2027 375.0
UM15 UMBS 15YR TBA(REG B) Verbrieft 12.864.774,93 31.0 9259.0 401.0 20.Jan.2026 200.0
TNOTE TREASURY NOTE (OTR) Schuldverschreibungen 12.665.660,46 31.0 9992.0 278.0 15.Dez.2028 350.0
CGB CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM Schuldverschreibungen 12.648.552,80 31.0 1457.0 153.0 25.Juli2027 250.0
CGB CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM Schuldverschreibungen 12.552.474,78 31.0 1674.0 1860.0 15.Apr.2053 319.0
G2MA7705 GNMA2 30YR 2021 PRODUCTION Verbrieft 12.422.653,22 30.0 8646.0 700.0 20.Nov.2051 250.0
FNBV4170 FNMA 30YR UMBS Verbrieft 10.082.476,93 25.0 8518.0 739.0 01.März2052 250.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 9.620.506,62 23.0 10109.0 166.0 30.Sept.2027 413.0
TNOTE TREASURY NOTE (OLD) Schuldverschreibungen 9.601.250,48 23.0 9909.0 446.0 30.Nov.2030 350.0
CGB CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM Schuldverschreibungen 9.451.906,25 23.0 1474.0 265.0 25.Sept.2028 248.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 9.365.311,73 23.0 9960.0 345.0 30.Sept.2029 350.0
CGB CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM Schuldverschreibungen 9.322.166,71 23.0 1506.0 691.0 25.Aug.2033 252.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 9.302.069,13 23.0 10524.0 713.0 31.Juli2033 88.0
CGB CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM Schuldverschreibungen 9.271.868,15 23.0 1518.0 560.0 17.Feb.2032 275.0
CGB CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM Schuldverschreibungen 9.172.372,68 22.0 1468.0 246.0 15.Juli2028 240.0
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 9.156.033,60 22.0 9170.0 1155.0 25.Juni2039 175.0
CGB CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM Schuldverschreibungen 8.690.910,02 21.0 1498.0 444.0 15.Sept.2030 260.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 8.491.502,58 21.0 10161.0 140.0 15.Juni2027 463.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 8.261.764,69 20.0 9477.0 180.0 31.Okt.2027 50.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 8.218.685,70 20.0 10055.0 217.0 15.Apr.2028 375.0
UM30 UMBS 30YR TBA(REG A) Verbrieft 8.155.059,86 20.0 8087.0 779.0 14.Jan.2026 200.0
TNOTE TREASURY NOTE (OTR) Schuldverschreibungen 8.142.814,90 20.0 9962.0 453.0 31.Dez.2030 363.0
G2MA7936 GNMA2 30YR 2022 PRODUCTION Verbrieft 7.922.683,05 19.0 8643.0 701.0 20.März2052 250.0
CGB CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM Schuldverschreibungen 7.811.833,26 19.0 1477.0 270.0 15.Okt.2028 255.0
CGB CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM Schuldverschreibungen 7.699.853,13 19.0 1770.0 2568.0 25.März2073 327.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 7.642.965,19 19.0 9974.0 421.0 31.Aug.2030 363.0
TNOTE TREASURY NOTE (OLD) Schuldverschreibungen 7.504.143,75 18.0 10092.0 771.0 15.Aug.2035 425.0
CGB CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM Schuldverschreibungen 7.440.975,32 18.0 1463.0 784.0 25.Aug.2034 211.0
CGB CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM Schuldverschreibungen 7.380.178,46 18.0 1445.0 540.0 15.Sept.2031 187.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 7.301.087,50 18.0 10084.0 410.0 30.Juni2030 388.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 7.296.900,02 18.0 10029.0 212.0 31.März2028 363.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 7.063.520,18 17.0 9989.0 575.0 31.Aug.2032 388.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 6.905.751,74 17.0 9502.0 301.0 28.Feb.2029 188.0
FNCA8026 FNMA 30YR UMBS Verbrieft 6.800.961,71 17.0 8486.0 722.0 01.Dez.2050 250.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 6.772.089,88 16.0 10043.0 154.0 15.Aug.2027 375.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 6.627.747,72 16.0 9502.0 226.0 30.Apr.2028 125.0
CGB CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM Schuldverschreibungen 6.616.606,68 16.0 1493.0 328.0 15.Juni2029 275.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 6.596.495,15 16.0 9903.0 129.0 30.Apr.2027 275.0
UM30 UMBS 30YR TBA(REG A) Verbrieft 6.562.365,03 16.0 8459.0 743.0 14.Jan.2026 250.0
CGB CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM Schuldverschreibungen 6.485.206,28 16.0 1650.0 1847.0 25.Okt.2052 312.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 6.432.478,94 16.0 9456.0 203.0 31.Jan.2028 75.0
G2MA7135 GNMA2 30YR 2020 PRODUCTION Verbrieft 6.414.670,35 16.0 8301.0 717.0 20.Jan.2051 200.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 6.107.228,24 15.0 9527.0 155.0 31.Juli2027 38.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 6.038.278,80 15.0 10134.0 376.0 28.Feb.2030 400.0
CGB CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM Schuldverschreibungen 6.021.317,04 15.0 1756.0 1753.0 18.Okt.2051 353.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 6.017.224,85 15.0 10080.0 551.0 30.Apr.2032 400.0
CGB CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM Schuldverschreibungen 6.008.183,18 15.0 1702.0 1798.0 15.Apr.2052 332.0
FRSD8213 FHLMC 30YR UMBS SUPER Verbrieft 5.995.075,83 15.0 8892.0 701.0 01.Mai2052 300.0
UM30 UMBS 30YR TBA(REG A) Verbrieft 5.978.012,75 15.0 8844.0 713.0 14.Jan.2026 300.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 5.934.286,66 14.0 8784.0 423.0 15.Mai2030 63.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #375 Schuldverschreibungen 5.932.586,49 14.0 60.0 801.0 20.Juni2034 110.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 5.877.697,64 14.0 10358.0 262.0 31.Okt.2028 488.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 5.856.604,58 14.0 10345.0 656.0 15.Nov.2033 450.0
CGB CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM Schuldverschreibungen 5.817.881,79 14.0 1496.0 421.0 25.Juni2030 262.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 5.807.893,44 14.0 9734.0 615.0 15.Feb.2033 350.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 5.774.721,54 14.0 6775.0 1271.0 15.Aug.2041 175.0
FNFS9437 FNMA 30YR UMBS SUPER Verbrieft 5.769.543,13 14.0 9279.0 663.0 01.Mai2053 350.0
UM15 UMBS 15YR TBA(REG B) Verbrieft 5.731.724,29 14.0 9461.0 395.0 20.Jan.2026 250.0
TNOTE TREASURY NOTE (2OLD) Schuldverschreibungen 5.688.868,09 14.0 10105.0 762.0 15.Mai2035 425.0
UM30 UMBS 30YR TBA(REG A) Verbrieft 5.677.787,48 14.0 10139.0 304.0 14.Jan.2026 550.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 5.626.731,25 14.0 10403.0 730.0 15.Feb.2035 463.0
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 5.625.785,99 14.0 10974.0 333.0 25.Mai2029 50.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 5YR #178 Schuldverschreibungen 5.624.395,77 14.0 63.0 410.0 20.März2030 100.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 5.606.220,28 14.0 10120.0 236.0 30.Juni2028 400.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 5.578.227,10 14.0 9442.0 572.0 15.Mai2032 288.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 5.514.800,00 13.0 9988.0 677.0 15.Feb.2034 400.0
FNMA5071 FNMA 30YR UMBS Verbrieft 5.494.519,57 13.0 10021.0 448.0 01.Juli2053 500.0
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 5.460.332,64 13.0 11834.0 297.0 25.Feb.2029 275.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 5.435.939,06 13.0 9866.0 714.0 15.Aug.2034 388.0
TNOTE TREASURY NOTE (OTR) Schuldverschreibungen 5.352.867,34 13.0 9982.0 192.0 31.Dez.2027 338.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #348 Schuldverschreibungen 5.334.855,02 13.0 63.0 171.0 20.Sept.2027 10.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 5.291.453,40 13.0 10239.0 693.0 15.Mai2034 438.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 5.264.148,09 13.0 10130.0 591.0 15.Nov.2032 413.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 5.182.602,96 13.0 10044.0 120.0 31.März2027 388.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 5.165.703,12 13.0 9392.0 290.0 31.Dez.2028 138.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 5.128.832,08 12.0 11241.0 576.0 31.Jan.2032 100.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 5.113.619,39 12.0 9860.0 226.0 15.Mai2028 288.0
FNFA3318 FNMA 30YR UMBS SUPER Verbrieft 5.111.168,17 12.0 10390.0 264.0 01.Nov.2055 600.0
FNMA5107 FNMA 30YR UMBS Verbrieft 5.065.383,99 12.0 10175.0 319.0 01.Aug.2053 550.0
TNOTE TREASURY NOTE (OLD) Schuldverschreibungen 5.055.243,78 12.0 9982.0 183.0 30.Nov.2027 338.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 5.049.923,44 12.0 9934.0 644.0 15.Aug.2033 388.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 4.976.759,19 12.0 8751.0 468.0 15.Nov.2030 88.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 4.974.625,91 12.0 10230.0 367.0 31.Jan.2030 425.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 5YR #154 Schuldverschreibungen 4.957.954,61 12.0 63.0 171.0 20.Sept.2027 10.0
EU EUROPEAN UNION RegS Government Related 4.913.061,20 12.0 10465.0 1559.0 04.Feb.2050 325.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 4.911.375,00 12.0 8723.0 530.0 15.Aug.2031 125.0
SWISS SWITZERLAND (CONFEDERATION OF) RegS Schuldverschreibungen 4.887.184,33 12.0 12341.0 847.0 26.Juni2034 0.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 4.884.191,58 12.0 9730.0 114.0 28.Feb.2027 113.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 4.844.019,79 12.0 10106.0 203.0 29.Feb.2028 400.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 4.827.615,62 12.0 9424.0 273.0 31.Okt.2028 138.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 4.746.468,61 12.0 12550.0 204.0 31.Jan.2028 13.0
TBOND TREASURY BOND (OLD) Schuldverschreibungen 4.725.497,96 12.0 9875.0 1500.0 15.Aug.2055 475.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 5YR #179 Schuldverschreibungen 4.724.839,20 12.0 62.0 435.0 20.Juni2030 100.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 4.704.387,06 11.0 9737.0 321.0 31.Mai2029 275.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #350 Schuldverschreibungen 4.693.387,02 11.0 62.0 221.0 20.März2028 10.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 4.680.079,27 11.0 10087.0 393.0 30.Apr.2030 388.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #363 Schuldverschreibungen 4.651.433,96 11.0 59.0 541.0 20.Juni2031 10.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 4.628.909,17 11.0 9386.0 250.0 31.Juli2028 100.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 4.622.687,26 11.0 10128.0 730.0 15.Nov.2034 425.0
TNOTE TREASURY NOTE (OTR) Schuldverschreibungen 4.609.598,07 11.0 9878.0 801.0 15.Nov.2035 400.0
DBR GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 4.590.648,64 11.0 11454.0 160.0 15.Aug.2027 50.0
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 4.544.810,61 11.0 10619.0 386.0 25.Nov.2029 0.0
FRSD7169 FHLMC 30YR UMBS SUPER Verbrieft 4.531.313,18 11.0 10059.0 483.0 01.Dez.2054 500.0
TNOTE US TREASURY N/B Schuldverschreibungen 4.512.244,22 11.0 8709.0 446.0 15.Aug.2030 63.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 4.507.921,41 11.0 8813.0 488.0 15.Feb.2031 113.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #379 Schuldverschreibungen 4.507.319,39 11.0 61.0 874.0 20.Juni2035 150.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 4.491.074,78 11.0 10068.0 111.0 28.Feb.2027 413.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 4.436.267,89 11.0 6193.0 1860.0 31.Juli2053 150.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #352 Schuldverschreibungen 4.424.139,60 11.0 62.0 270.0 20.Sept.2028 10.0
TNOTE TREASURY NOTE (OLD) Schuldverschreibungen 4.370.052,20 11.0 9900.0 601.0 30.Nov.2032 375.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 4.353.610,20 11.0 9877.0 121.0 31.März2027 250.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 4.342.198,57 11.0 12434.0 518.0 30.Okt.2031 400.0
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 4.336.336,73 11.0 6300.0 1691.0 25.Juni2044 50.0
CGB CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM Schuldverschreibungen 4.313.338,06 11.0 1488.0 356.0 25.Sept.2029 262.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 4.294.396,08 10.0 10172.0 300.0 31.März2029 413.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 4.278.966,11 10.0 12180.0 932.0 30.Okt.2037 405.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 4.276.791,78 10.0 9963.0 254.0 15.Sept.2028 338.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 4.268.518,38 10.0 10135.0 384.0 31.März2030 400.0
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 4.251.651,13 10.0 11797.0 169.0 24.Sept.2027 250.0
G2MB0091 GNMA2 30YR 2024 PRODUCTION Verbrieft 4.235.901,83 10.0 9994.0 403.0 20.Dez.2054 500.0
NETHER NETHERLANDS (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 4.199.605,64 10.0 11484.0 1312.0 15.Jan.2044 325.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 4.186.980,03 10.0 13574.0 323.0 22.Juli2029 413.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #353 Schuldverschreibungen 4.182.963,98 10.0 62.0 295.0 20.Dez.2028 10.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 4.177.595,21 10.0 12965.0 151.0 22.Juli2027 125.0
G2MA9851 GNMA2 30YR 2024 PRODUCTION Verbrieft 4.168.565,92 10.0 10115.0 285.0 20.Aug.2054 550.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 4.163.272,05 10.0 10421.0 476.0 31.Mai2031 463.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #351 Schuldverschreibungen 4.156.651,82 10.0 62.0 245.0 20.Juni2028 10.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 4.150.204,66 10.0 9631.0 641.0 15.Mai2033 338.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 4.129.341,64 10.0 8722.0 553.0 15.Nov.2031 138.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 4.126.926,54 10.0 10029.0 245.0 15.Aug.2028 363.0
G230J GNMA2 30YR TBA(REG C) Verbrieft 4.116.071,34 10.0 9098.0 709.0 22.Jan.2026 350.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 4.094.069,30 10.0 10064.0 104.0 31.Jan.2027 413.0
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 4.079.583,03 10.0 9531.0 1561.0 25.Juni2049 300.0
FNFA2323 FNMA 30YR UMBS SUPER Verbrieft 4.053.953,12 10.0 10421.0 295.0 01.Juli2055 600.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 4.039.250,00 10.0 9334.0 590.0 15.Aug.2032 275.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #359 Schuldverschreibungen 4.033.981,53 10.0 60.0 443.0 20.Juni2030 10.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #354 Schuldverschreibungen 4.033.009,67 10.0 61.0 319.0 20.März2029 10.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #377 Schuldverschreibungen 4.022.293,23 10.0 60.0 842.0 20.Dez.2034 120.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 4.020.731,91 10.0 10138.0 351.0 31.Okt.2029 400.0
CGB CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM Schuldverschreibungen 4.007.289,72 10.0 1447.0 103.0 20.Jan.2027 237.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 3.980.526,90 10.0 9856.0 1476.0 15.Nov.2053 475.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 3.980.356,82 10.0 11427.0 467.0 22.Okt.2030 38.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 3.974.647,70 10.0 9409.0 266.0 30.Sept.2028 125.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 3.964.317,21 10.0 10062.0 282.0 31.Dez.2028 375.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #371 Schuldverschreibungen 3.955.404,21 10.0 57.0 729.0 20.Juni2033 40.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 3.940.911,52 10.0 9397.0 258.0 31.Aug.2028 113.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 3.938.003,69 10.0 9480.0 171.0 30.Sept.2027 38.0
G2MA7417 GNMA2 30YR 2021 PRODUCTION Verbrieft 3.917.235,32 10.0 8296.0 725.0 20.Juni2051 200.0
OBL GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 3.907.690,27 10.0 11807.0 270.0 19.Okt.2028 240.0
G230J GNMA2 30YR TBA(REG C) Verbrieft 3.898.110,53 9.0 9438.0 651.0 22.Jan.2026 400.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 3.881.183,61 9.0 9727.0 294.0 15.Feb.2029 263.0
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 3.871.473,67 9.0 11555.0 137.0 25.Mai2027 100.0
TBOND TREASURY BOND (2OLD) Schuldverschreibungen 3.853.100,59 9.0 9870.0 1512.0 15.Mai2055 475.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #361 Schuldverschreibungen 3.838.597,26 9.0 59.0 492.0 20.Dez.2030 10.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 3.824.491,45 9.0 6331.0 1646.0 15.Mai2051 238.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #369 Schuldverschreibungen 3.824.638,28 9.0 59.0 679.0 20.Dez.2032 50.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 3.811.950,00 9.0 9677.0 1497.0 15.Feb.2055 463.0
UM30 UMBS 30YR TBA(REG A) Verbrieft 3.800.691,71 9.0 9485.0 641.0 14.Jan.2026 400.0
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 3.783.643,91 9.0 11647.0 411.0 25.Mai2030 250.0
EU EUROPEAN UNION RegS Government Related 3.775.510,29 9.0 9551.0 1549.0 04.Feb.2048 263.0
ACGB AUSTRALIA (COMMONWEALTH OF) RegS Schuldverschreibungen 3.762.443,08 9.0 6393.0 229.0 21.Mai2028 225.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 3.756.686,76 9.0 11003.0 542.0 31.Juli2031 25.0
OBL GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 3.751.635,68 9.0 11762.0 220.0 13.Apr.2028 220.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 3.746.462,86 9.0 10329.0 305.0 30.Apr.2029 463.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 2YR #470 Schuldverschreibungen 3.744.606,41 9.0 64.0 115.0 01.März2027 80.0
EU EUROPEAN UNION RegS Government Related 3.735.390,46 9.0 11654.0 629.0 04.Feb.2033 275.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 3.725.572,52 9.0 9843.0 247.0 15.Aug.2028 288.0
CAN CANADA (GOVERNMENT OF) Schuldverschreibungen 3.704.747,13 9.0 7242.0 764.0 01.Dez.2034 325.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 3.692.858,41 9.0 10023.0 159.0 31.Aug.2027 363.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 3.692.095,47 9.0 10152.0 542.0 31.März2032 413.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 3.685.653,66 9.0 8969.0 504.0 15.Mai2031 163.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #368 Schuldverschreibungen 3.684.284,60 9.0 58.0 662.0 20.Sept.2032 20.0
UM30 UMBS 30YR TBA(REG A) Verbrieft 3.663.711,23 9.0 9759.0 590.0 14.Jan.2026 450.0
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 3.655.931,08 9.0 11311.0 235.0 25.Mai2028 75.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 3.655.962,10 9.0 10515.0 427.0 31.Okt.2030 488.0
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 3.648.564,36 9.0 7780.0 1461.0 30.Juli2042 100.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 3.603.843,75 9.0 9081.0 1501.0 15.Feb.2054 425.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 3.582.470,38 9.0 10003.0 197.0 31.Jan.2028 350.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 3.581.943,75 9.0 8891.0 1498.0 15.Aug.2053 413.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #357 Schuldverschreibungen 3.576.339,82 9.0 61.0 393.0 20.Dez.2029 10.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 3.565.156,00 9.0 10084.0 410.0 31.Juli2030 388.0
CGB CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM Schuldverschreibungen 3.562.036,87 9.0 1481.0 762.0 25.Mai2034 227.0
DBR GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 3.551.282,82 9.0 11484.0 643.0 15.Feb.2033 230.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #360 Schuldverschreibungen 3.508.238,02 9.0 60.0 467.0 20.Sept.2030 10.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 3.503.032,46 9.0 9672.0 1497.0 15.Mai2054 463.0
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 3.500.445,52 9.0 11365.0 211.0 25.Feb.2028 75.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 3.488.302,01 8.0 10208.0 290.0 28.Feb.2029 425.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #362 Schuldverschreibungen 3.486.965,83 8.0 59.0 516.0 20.März2031 10.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 3.485.023,45 8.0 10092.0 343.0 30.Sept.2029 388.0
TNOTE TREASURY NOTE (2OLD) Schuldverschreibungen 3.480.081,41 8.0 9968.0 437.0 31.Okt.2030 363.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 3.469.040,68 8.0 8709.0 1506.0 15.Nov.2052 400.0
FNMA4442 FNMA 15YR UMBS Verbrieft 3.468.201,68 8.0 9292.0 391.0 01.Okt.2036 200.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 3.443.454,30 8.0 9640.0 307.0 31.März2029 238.0
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 3.431.883,40 8.0 11581.0 653.0 25.Mai2033 300.0
UM30 UMBS 30YR TBA(REG A) Verbrieft 3.424.797,29 8.0 9244.0 669.0 14.Jan.2026 350.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 3.421.492,52 8.0 9473.0 1517.0 15.Nov.2054 450.0
CGB CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM Schuldverschreibungen 3.400.163,99 8.0 1458.0 176.0 15.Okt.2027 244.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #355 Schuldverschreibungen 3.386.406,17 8.0 61.0 344.0 20.Juni2029 10.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 3.384.675,24 8.0 12336.0 774.0 30.Apr.2035 400.0
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 3.369.675,83 8.0 10942.0 511.0 25.Mai2031 150.0
FRSD8474 FHLMC 30YR UMBS SUPER Verbrieft 3.362.880,16 8.0 9991.0 466.0 01.Nov.2054 500.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #378 Schuldverschreibungen 3.352.985,58 8.0 61.0 853.0 20.März2035 140.0
UKT UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN AN RegS Schuldverschreibungen 3.336.119,00 8.0 13457.0 114.0 07.März2027 375.0
SWISS SWITZERLAND (CONFEDERATION OF) RegS Schuldverschreibungen 3.317.763,44 8.0 12615.0 347.0 22.Juni2029 0.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #370 Schuldverschreibungen 3.315.357,55 8.0 58.0 702.0 20.März2033 50.0
TBOND TREASURY BOND (OLD) Schuldverschreibungen 3.302.000,00 8.0 10136.0 1213.0 15.Aug.2045 488.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 3.299.460,94 8.0 9083.0 1513.0 15.Aug.2054 425.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 3.270.988,34 8.0 10133.0 132.0 15.Mai2027 450.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 3.270.500,00 8.0 10066.0 108.0 15.Feb.2027 413.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 3.263.721,13 8.0 12116.0 463.0 15.Feb.2031 350.0
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 3.259.640,86 8.0 12153.0 318.0 31.Mai2029 350.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 3.255.660,60 8.0 7006.0 1270.0 15.Nov.2041 200.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 3.253.751,58 8.0 9343.0 344.0 15.Aug.2029 163.0
TNOTE TREASURY NOTE (2OLD) Schuldverschreibungen 3.239.560,39 8.0 9905.0 593.0 31.Okt.2032 375.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 3.238.080,05 8.0 10069.0 170.0 15.Okt.2027 388.0
G230J GNMA2 30YR TBA(REG C) Verbrieft 3.234.969,50 8.0 9741.0 543.0 22.Jan.2026 450.0
G2MA7880 GNMA2 30YR 2022 PRODUCTION Verbrieft 3.229.555,41 8.0 8293.0 748.0 20.Feb.2052 200.0
FRSD2124 FHLMC 30YR UMBS SUPER Verbrieft 3.193.266,21 8.0 8964.0 678.0 01.Mai2051 300.0
FNCB4117 FNMA 30YR UMBS Verbrieft 3.173.839,86 8.0 9298.0 662.0 01.Juli2052 350.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 3.141.545,31 8.0 8931.0 564.0 15.Feb.2032 188.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 3.139.773,43 8.0 10215.0 247.0 31.Aug.2028 438.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 3.138.479,59 8.0 9892.0 271.0 15.Nov.2028 313.0
ACGB AUSTRALIA (COMMONWEALTH OF) RegS Schuldverschreibungen 3.135.894,77 8.0 6513.0 182.0 21.Nov.2027 275.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 3.134.523,20 8.0 12226.0 925.0 29.Jan.2038 375.0
CAN CANADA (GOVERNMENT OF) Schuldverschreibungen 3.122.237,44 8.0 7228.0 432.0 01.Sept.2030 275.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 3.119.312,29 8.0 10005.0 336.0 31.Aug.2029 363.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 3.115.397,70 8.0 7945.0 1443.0 15.Nov.2048 338.0
FNCB3769 FNMA 30YR UMBS Verbrieft 3.109.715,58 8.0 9327.0 651.0 01.Juni2052 350.0
TBOND TREASURY BOND (OTR) Schuldverschreibungen 3.088.240,55 8.0 9808.0 1250.0 15.Nov.2045 463.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #376 Schuldverschreibungen 3.077.708,35 7.0 58.0 828.0 20.Sept.2034 90.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 3.070.780,06 7.0 9851.0 202.0 15.Feb.2028 275.0
NETHER NETHERLANDS (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 3.053.742,50 7.0 8087.0 1316.0 15.Jan.2040 50.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 3.031.869,52 7.0 10073.0 567.0 30.Juni2032 400.0
EU EUROPEAN UNION RegS Government Related 3.021.676,92 7.0 8641.0 1061.0 04.Feb.2037 40.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #367 Schuldverschreibungen 3.015.152,22 7.0 58.0 638.0 20.Juni2032 20.0
CAN CANADA (GOVERNMENT OF) Schuldverschreibungen 3.012.041,33 7.0 6792.0 424.0 01.Juni2030 125.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 2.979.523,45 7.0 10274.0 365.0 31.Dez.2029 438.0
CAN CANADA (GOVERNMENT OF) Schuldverschreibungen 2.968.222,49 7.0 7139.0 371.0 01.Dez.2029 225.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 2.967.906,25 7.0 9986.0 1203.0 15.Feb.2045 475.0
KRW KRW CASH Cash und/oder Derivate 2.963.389,97 7.0 7.0 0.0 nan 0.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 2.960.360,17 7.0 10155.0 199.0 15.Feb.2028 425.0
G2MA7768 GNMA2 30YR 2021 PRODUCTION Verbrieft 2.954.826,26 7.0 9010.0 654.0 20.Dez.2051 300.0
CAN CANADA (GOVERNMENT OF) Schuldverschreibungen 2.941.101,00 7.0 7320.0 130.0 01.Mai2027 275.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 2.926.786,64 7.0 10004.0 167.0 30.Sept.2027 350.0
BGB BELGIUM KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 2.923.695,30 7.0 10687.0 525.0 22.Juni2031 100.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 2.915.938,34 7.0 10647.0 506.0 01.Apr.2031 90.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 2.892.980,77 7.0 10294.0 314.0 31.Mai2029 450.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #358 Schuldverschreibungen 2.881.607,54 7.0 60.0 418.0 20.März2030 10.0
CGB CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM Schuldverschreibungen 2.879.632,11 7.0 1432.0 257.0 15.Aug.2028 142.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 2.875.124,11 7.0 12207.0 300.0 31.Jan.2029 50.0
FRRJ1049 FHLMC 30YR UMBS Verbrieft 2.860.334,11 7.0 10305.0 226.0 01.März2054 600.0
G2MA9171 GNMA2 30YR 2023 PRODUCTION Verbrieft 2.855.747,77 7.0 10165.0 301.0 20.Sept.2053 550.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 2.845.561,29 7.0 11839.0 173.0 15.Okt.2027 270.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 2.826.037,50 7.0 9713.0 1180.0 15.Feb.2044 450.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 2.821.542,87 7.0 12092.0 367.0 22.Okt.2029 88.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #347 Schuldverschreibungen 2.815.858,69 7.0 63.0 146.0 20.Juni2027 10.0
KTB KOREA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 2.803.412,76 7.0 7.0 234.0 10.Juni2028 263.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #365 Schuldverschreibungen 2.797.415,61 7.0 58.0 591.0 20.Dez.2031 10.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 2.797.639,87 7.0 10184.0 417.0 31.Aug.2030 413.0
KFW KFW MTN RegS Government Related 2.771.047,23 7.0 11426.0 133.0 05.Mai2027 1.0
G2MB0813 GNMA2 30YR 2025 PRODUCTION Verbrieft 2.757.516,73 7.0 9986.0 407.0 20.Dez.2055 500.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #380 Schuldverschreibungen 2.754.475,71 7.0 62.0 884.0 20.Sept.2035 170.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 2.750.964,38 7.0 7013.0 1228.0 15.Feb.2041 188.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 5YR #156 Schuldverschreibungen 2.748.648,08 7.0 63.0 196.0 20.Dez.2027 20.0
FNCB8342 FNMA 30YR UMBS Verbrieft 2.747.415,15 7.0 10299.0 252.0 01.Apr.2054 600.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #374 Schuldverschreibungen 2.745.416,84 7.0 58.0 786.0 20.März2034 80.0
DBR GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 2.738.804,37 7.0 11719.0 459.0 15.Nov.2030 240.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 2.727.961,83 7.0 11566.0 1530.0 07.Dez.2055 425.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #366 Schuldverschreibungen 2.726.405,23 7.0 58.0 613.0 20.März2032 20.0
TBOND TREASURY BOND (OTR) Schuldverschreibungen 2.716.157,97 7.0 9677.0 1532.0 15.Nov.2055 463.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 2.715.340,77 7.0 12022.0 215.0 01.Apr.2028 340.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 2.712.495,04 7.0 10083.0 208.0 15.März2028 388.0
TNOTE TREASURY NOTE (OTR) Schuldverschreibungen 2.703.828,57 7.0 9972.0 607.0 31.Dez.2032 388.0
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 2.701.679,67 7.0 11914.0 692.0 25.Nov.2033 350.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 2.694.329,61 7.0 7723.0 1568.0 30.Apr.2045 150.0
BGB BELGIUM (KINGDOM OF) RegS Schuldverschreibungen 2.691.080,73 7.0 10410.0 685.0 22.Apr.2033 125.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 2.687.281,25 7.0 10298.0 439.0 30.Nov.2030 438.0
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 2.687.289,87 7.0 11815.0 379.0 31.Jan.2030 270.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 2.679.140,62 7.0 7434.0 1457.0 15.Aug.2048 300.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 2.678.322,34 7.0 10090.0 232.0 15.Juni2028 388.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 2.678.185,97 7.0 11143.0 468.0 01.Dez.2030 165.0
G2MA9726 GNMA2 30YR 2024 PRODUCTION Verbrieft 2.673.132,40 7.0 10220.0 186.0 20.Juni2054 600.0
G2MA8148 GNMA2 30YR 2022 PRODUCTION Verbrieft 2.652.009,24 6.0 9006.0 688.0 20.Juli2052 300.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #373 Schuldverschreibungen 2.640.913,55 6.0 58.0 771.0 20.Dez.2033 60.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 2.635.790,62 6.0 7397.0 1474.0 15.Feb.2049 300.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #349 Schuldverschreibungen 2.634.019,61 6.0 63.0 196.0 20.Dez.2027 10.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 5YR #171 Schuldverschreibungen 2.634.161,14 6.0 62.0 342.0 20.Juni2029 40.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 2.631.602,99 6.0 7384.0 1219.0 15.Mai2041 225.0
FNMA4582 FNMA 15YR UMBS Verbrieft 2.628.157,56 6.0 9265.0 413.0 01.Apr.2037 200.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 2.621.526,43 6.0 12641.0 663.0 01.Nov.2033 435.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 2.607.374,63 6.0 13683.0 229.0 07.Juni2028 450.0
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 2.603.004,73 6.0 11398.0 321.0 30.Apr.2029 145.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 2.600.987,50 6.0 10363.0 524.0 31.Dez.2031 450.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 2.576.874,73 6.0 12514.0 1064.0 07.Dez.2040 425.0
KTB KOREA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 2.558.362,15 6.0 7.0 140.0 10.Juni2027 325.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 2.553.278,12 6.0 6097.0 1676.0 15.Feb.2052 225.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 2.547.645,81 6.0 9815.0 113.0 28.Feb.2027 188.0
TBOND TREASURY BOND (2OLD) Schuldverschreibungen 2.529.846,51 6.0 10305.0 1212.0 15.Mai2045 500.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 2.520.918,13 6.0 10178.0 350.0 31.Okt.2029 413.0
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 2.518.563,17 6.0 11777.0 385.0 25.Feb.2030 275.0
SWISS SWITZERLAND (CONFEDERATION OF) RegS Schuldverschreibungen 2.509.872,39 6.0 11895.0 1354.0 24.Juli2039 0.0
ACGB AUSTRALIA (COMMONWEALTH OF) RegS Schuldverschreibungen 2.506.691,22 6.0 6731.0 124.0 21.Apr.2027 475.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 2.506.443,28 6.0 7391.0 1240.0 15.Feb.2042 238.0
DBR GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 2.497.153,55 6.0 10537.0 457.0 15.Aug.2030 0.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 2.496.097,42 6.0 10073.0 183.0 30.Nov.2027 388.0
FNFM7075 FNMA 30YR UMBS SUPER Verbrieft 2.493.141,80 6.0 9641.0 609.0 01.Juli2049 400.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 2.483.170,75 6.0 6517.0 1268.0 15.Nov.2040 138.0
CGB CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM Schuldverschreibungen 2.459.580,14 6.0 1438.0 160.0 15.Aug.2027 162.0
FNFM2482 FNMA 30YR UMBS Verbrieft 2.458.519,55 6.0 8984.0 690.0 01.Feb.2050 300.0
EU EUROPEAN UNION RegS Government Related 2.445.407,93 6.0 8129.0 1454.0 04.Feb.2043 125.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #364 Schuldverschreibungen 2.433.454,54 6.0 59.0 566.0 20.Sept.2031 10.0
FRSD8512 FHLMC 30YR UMBS SUPER Verbrieft 2.426.715,18 6.0 9500.0 697.0 01.März2055 400.0
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 2.405.519,11 6.0 11768.0 635.0 31.Jan.2033 300.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #192 Schuldverschreibungen 2.405.546,33 6.0 59.0 1481.0 20.März2045 240.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 2.389.950,81 6.0 10136.0 401.0 31.Mai2030 400.0
CGB CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM Schuldverschreibungen 2.388.506,61 6.0 1517.0 603.0 15.Aug.2032 269.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 2.388.632,81 6.0 9213.0 1220.0 15.Aug.2044 413.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 2.387.565,09 6.0 10099.0 187.0 15.Dez.2027 400.0
FNMA5385 FNMA 30YR UMBS Verbrieft 2.383.000,80 6.0 9502.0 673.0 01.Juni2054 400.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #152 Schuldverschreibungen 2.372.690,54 6.0 60.0 861.0 20.März2035 120.0
CGB CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM Schuldverschreibungen 2.368.511,96 6.0 1465.0 514.0 25.Juni2031 212.0
TNOTE TREASURY NOTE (2OLD) Schuldverschreibungen 2.364.777,76 6.0 10004.0 175.0 31.Okt.2027 350.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 2.346.773,64 6.0 10127.0 450.0 31.Jan.2031 400.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 2.332.376,48 6.0 5555.0 1752.0 15.Nov.2051 188.0
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 2.327.826,77 6.0 9945.0 780.0 25.Mai2034 125.0
FNCB1804 FNMA 30YR UMBS Verbrieft 2.327.494,39 6.0 8191.0 767.0 01.Okt.2051 200.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 2.324.480,46 6.0 9891.0 328.0 30.Juni2029 325.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 2.310.111,56 6.0 13477.0 733.0 07.März2035 450.0
G2MA9240 GNMA2 30YR 2023 PRODUCTION Verbrieft 2.308.437,93 6.0 10033.0 399.0 20.Okt.2053 500.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 2.307.856,25 6.0 5614.0 1710.0 15.Feb.2051 188.0
MBONO MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO Schuldverschreibungen 2.307.994,37 6.0 562.0 266.0 01.März2029 850.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 2.304.592,66 6.0 10131.0 284.0 31.Jan.2029 400.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 2.302.443,45 6.0 12051.0 325.0 01.Juli2029 335.0
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 2.299.258,50 6.0 11690.0 837.0 25.Nov.2035 350.0
BGB BELGIUM KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 2.295.197,39 6.0 10603.0 1075.0 22.Apr.2039 275.0
DBR GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 2.283.229,49 6.0 11499.0 838.0 15.Aug.2035 260.0
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 2.282.432,11 6.0 10258.0 484.0 25.Nov.2030 0.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 2.277.213,75 6.0 8133.0 1529.0 15.Feb.2053 363.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 2.271.245,93 6.0 10152.0 239.0 31.Juli2028 413.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 2.260.231,79 6.0 10146.0 558.0 31.Mai2032 413.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 5YR #152 Schuldverschreibungen 2.257.423,78 5.0 63.0 122.0 20.März2027 10.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 2.256.269,10 5.0 12638.0 613.0 31.Jan.2033 325.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK RegS Government Related 2.255.784,80 5.0 11564.0 703.0 16.Jan.2034 275.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 2.250.599,64 5.0 9465.0 900.0 31.Juli2035 63.0
FRRA7131 FHLMC 30YR UMBS Verbrieft 2.250.331,84 5.0 8926.0 693.0 01.Apr.2052 300.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 2.243.413,10 5.0 10058.0 224.0 15.Mai2028 375.0
G2MA8149 GNMA2 30YR 2022 PRODUCTION Verbrieft 2.238.411,76 5.0 9252.0 647.0 20.Juli2052 350.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 2.238.121,88 5.0 9192.0 392.0 15.Feb.2030 150.0
ACGB AUSTRALIA (COMMONWEALTH OF) RegS Schuldverschreibungen 2.228.346,01 5.0 6420.0 273.0 21.Nov.2028 275.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 2.223.472,25 5.0 11317.0 628.0 01.Dez.2032 250.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 2.223.206,76 5.0 10001.0 221.0 30.Apr.2028 350.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 2.222.991,37 5.0 9978.0 500.0 31.Aug.2031 375.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #32 Schuldverschreibungen 2.222.034,42 5.0 62.0 1188.0 20.März2040 230.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 2.214.843,09 5.0 7206.0 1511.0 15.Mai2049 288.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 5YR #150 Schuldverschreibungen 2.214.960,72 5.0 63.0 97.0 20.Dez.2026 1.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 2.214.358,22 5.0 8125.0 1552.0 15.Mai2053 363.0
DBR GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 2.213.867,23 5.0 11360.0 209.0 15.Feb.2028 50.0
G230J GNMA2 30YR TBA(REG C) Verbrieft 2.212.549,21 5.0 10094.0 262.0 22.Jan.2026 550.0
KFW KFW MTN RegS Government Related 2.208.895,46 5.0 11045.0 268.0 15.Sept.2028 0.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #165 Schuldverschreibungen 2.190.491,24 5.0 51.0 1190.0 20.Juni2038 50.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #345 Schuldverschreibungen 2.173.004,56 5.0 63.0 97.0 20.Dez.2026 10.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 2.172.291,83 5.0 12693.0 626.0 01.Mai2033 440.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #372 Schuldverschreibungen 2.170.005,09 5.0 59.0 740.0 20.Sept.2033 80.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 2.164.911,83 5.0 6372.0 1259.0 15.Mai2040 113.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 2.164.693,92 5.0 9200.0 1172.0 15.Nov.2042 400.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 2.157.222,67 5.0 10034.0 411.0 30.Juni2030 375.0
SGB SWEDEN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 2.149.743,18 5.0 1051.0 232.0 12.Mai2028 75.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 2.146.556,28 5.0 7627.0 1449.0 15.Mai2048 313.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 2.145.347,88 5.0 9346.0 368.0 15.Nov.2029 175.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 2.138.139,06 5.0 9031.0 1177.0 15.Feb.2043 388.0
UM15 UMBS 15YR TBA(REG B) Verbrieft 2.125.728,89 5.0 9866.0 339.0 20.Jan.2026 400.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 5YR #158 Schuldverschreibungen 2.116.970,11 5.0 62.0 221.0 20.März2028 10.0
POLGB POLAND (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 2.115.622,28 5.0 2637.0 358.0 25.Okt.2029 275.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 2.111.799,41 5.0 10135.0 326.0 31.Juli2029 400.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 2.110.429,21 5.0 11677.0 1102.0 01.Okt.2040 385.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 2.110.452,56 5.0 10038.0 1171.0 15.Nov.2043 475.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 5YR #162 Schuldverschreibungen 2.106.670,39 5.0 62.0 269.0 20.Sept.2028 30.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 2.088.732,67 5.0 9484.0 234.0 31.Mai2028 125.0
GS GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE Unternehmen 2.085.954,18 5.0 10331.0 377.0 23.Apr.2031 522.0
JPY JPY CASH Cash und/oder Derivate 2.080.945,54 5.0 64.0 0.0 nan 0.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 2.079.390,94 5.0 6300.0 1589.0 15.Aug.2049 225.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 2.076.771,41 5.0 10241.0 455.0 28.Feb.2031 425.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 2.076.269,98 5.0 11715.0 1348.0 30.Apr.2046 410.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 2.074.544,23 5.0 9947.0 1004.0 07.Sept.2037 175.0
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 2.070.273,95 5.0 11847.0 718.0 30.Apr.2034 325.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 2.068.879,09 5.0 10149.0 191.0 15.Jan.2028 425.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 2.066.980,30 5.0 10134.0 145.0 15.Juli2027 438.0
ACGB AUSTRALIA (COMMONWEALTH OF) GREEN RegS Schuldverschreibungen 2.066.108,40 5.0 6489.0 700.0 21.Juni2034 425.0
KTB KOREA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 2.059.207,41 5.0 6.0 1947.0 10.März2055 263.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 2.054.833,59 5.0 9849.0 133.0 15.Mai2027 238.0
FNFA3042 FNMA 30YR UMBS SUPER Verbrieft 2.052.394,50 5.0 10209.0 374.0 01.Sept.2055 550.0
UM30 UMBS 30YR TBA(REG A) Verbrieft 2.049.218,82 5.0 9973.0 461.0 14.Jan.2026 500.0
DBR GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 2.046.534,09 5.0 11579.0 764.0 15.Aug.2034 260.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 2.043.750,00 5.0 10219.0 323.0 30.Juni2029 425.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 2.042.911,65 5.0 12726.0 270.0 22.Okt.2028 163.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 2.042.240,94 5.0 6453.0 1594.0 15.Nov.2049 238.0
CGB CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM Schuldverschreibungen 2.040.583,73 5.0 1441.0 135.0 15.Mai2027 185.0
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 2.039.942,91 5.0 12649.0 267.0 31.Okt.2028 515.0
G230J GNMA2 30YR TBA(REG C) Verbrieft 2.032.306,15 5.0 9972.0 394.0 22.Jan.2026 500.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 5YR #153 Schuldverschreibungen 2.024.838,89 5.0 63.0 146.0 20.Juni2027 1.0
KTB KOREA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 2.022.214,30 5.0 7.0 298.0 10.März2029 325.0
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 2.020.589,61 5.0 10929.0 640.0 25.Nov.2032 200.0
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 2.016.646,26 5.0 11195.0 285.0 25.Nov.2028 75.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 2.000.942,97 5.0 5889.0 1649.0 15.Feb.2050 200.0
FNFM5150 FNMA 30YR UMBS SUPER Verbrieft 2.000.270,75 5.0 8262.0 757.0 01.Dez.2050 200.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 1.993.437,50 5.0 9967.0 145.0 30.Juni2027 325.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 1.992.919,16 5.0 9856.0 1196.0 15.Mai2044 463.0
DBR GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 1.988.791,62 5.0 8312.0 1994.0 15.Aug.2053 180.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 1.982.625,00 5.0 5756.0 1704.0 15.Aug.2051 200.0
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 1.975.171,45 5.0 11869.0 644.0 30.Apr.2033 315.0
CAN CANADA (GOVERNMENT OF) Schuldverschreibungen 1.968.643,62 5.0 7218.0 800.0 01.Juni2035 325.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 1.964.353,12 5.0 7472.0 1439.0 15.Feb.2048 300.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 1.961.395,06 5.0 10180.0 358.0 30.Nov.2029 413.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 1.957.015,45 5.0 9441.0 281.0 30.Nov.2028 150.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 1.950.768,75 5.0 7194.0 1583.0 15.Aug.2052 300.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 1.948.828,46 5.0 13296.0 697.0 31.Juli2034 425.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 1.948.792,27 5.0 9838.0 339.0 31.Aug.2029 313.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 1.946.322,51 5.0 12940.0 1151.0 22.Okt.2043 475.0
GBP GBP CASH Cash und/oder Derivate 1.941.808,72 5.0 13450.0 0.0 nan 0.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 1.941.613,88 5.0 10124.0 123.0 15.Apr.2027 450.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 1.941.196,09 5.0 12674.0 993.0 07.Sept.2039 425.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 1.935.363,77 5.0 10155.0 534.0 29.Feb.2032 413.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 1.934.581,84 5.0 10113.0 175.0 31.Okt.2027 413.0
PLN PLN CASH Cash und/oder Derivate 1.923.835,34 5.0 2781.0 0.0 nan 0.0
MBONO MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO Schuldverschreibungen 1.915.722,06 5.0 514.0 624.0 24.Mai2035 800.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 1.915.762,66 5.0 9983.0 163.0 15.Sept.2027 338.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 1.914.501,57 5.0 10402.0 420.0 30.Sept.2030 463.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #346 Schuldverschreibungen 1.913.615,15 5.0 63.0 122.0 20.März2027 10.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 1.913.365,38 5.0 10091.0 360.0 30.Nov.2029 388.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 1.910.787,09 5.0 9913.0 509.0 30.Sept.2031 363.0
FNFM8794 FNMA 30YR UMBS SUPER Verbrieft 1.905.471,68 5.0 8573.0 724.0 01.Sept.2051 250.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #147 Schuldverschreibungen 1.904.634,73 5.0 63.0 743.0 20.Dez.2033 160.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 1.904.212,23 5.0 11807.0 1464.0 31.Juli2054 438.0
CAN CANADA (GOVERNMENT OF) Schuldverschreibungen 1.903.924,86 5.0 7054.0 1396.0 01.Dez.2045 350.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 1.903.349,29 5.0 11865.0 811.0 01.Okt.2035 360.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 1.901.496,92 5.0 10116.0 178.0 15.Nov.2027 413.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 5YR #176 Schuldverschreibungen 1.899.929,68 5.0 63.0 387.0 20.Dez.2029 100.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 1.897.705,93 5.0 13695.0 657.0 31.Jan.2034 463.0
OBL GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 1.897.332,41 5.0 11681.0 312.0 12.Apr.2029 210.0
CGB CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM Schuldverschreibungen 1.883.592,55 5.0 1444.0 366.0 15.Okt.2029 174.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 1.883.069,75 5.0 4813.0 1838.0 15.Mai2050 125.0
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 1.882.409,84 5.0 11509.0 155.0 30.Juli2027 80.0
SEK SEK CASH Cash und/oder Derivate 1.873.548,42 5.0 1085.0 0.0 nan 0.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 1.868.162,27 5.0 9478.0 187.0 30.Nov.2027 63.0
FNCB3362 FNMA 30YR UMBS Verbrieft 1.867.280,04 5.0 8957.0 690.0 01.Apr.2052 300.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 1.861.676,99 5.0 10181.0 464.0 31.März2031 413.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 1.850.898,14 5.0 8372.0 1196.0 15.Mai2042 325.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 1.848.484,19 5.0 7019.0 1607.0 15.Mai2052 288.0
KFW KFW MTN RegS Government Related 1.846.700,38 4.0 11534.0 371.0 15.Nov.2029 200.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 5YR #159 Schuldverschreibungen 1.840.543,02 4.0 62.0 245.0 20.Juni2028 10.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 1.840.593,75 4.0 6305.0 1272.0 15.Aug.2040 113.0
CAN CANADA (GOVERNMENT OF) Schuldverschreibungen 1.834.203,80 4.0 7464.0 340.0 01.Sept.2029 350.0
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 1.831.338,03 4.0 9690.0 632.0 25.Mai2032 0.0
THAIGB THAILAND KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 1.823.699,20 4.0 329.0 308.0 17.März2029 240.0
DBR GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 1.821.350,95 4.0 11644.0 371.0 15.Nov.2029 210.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 1.820.048,25 4.0 8057.0 1338.0 22.Okt.2041 125.0
UKT UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN AN RegS Schuldverschreibungen 1.817.034,61 4.0 13683.0 375.0 07.März2030 438.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 1.814.130,82 4.0 11042.0 307.0 15.Feb.2029 45.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 1.810.637,74 4.0 10175.0 487.0 31.Juli2031 413.0
KFW KFW MTN RegS Government Related 1.809.006,92 4.0 11806.0 562.0 31.März2032 288.0
DKK DKK CASH Cash und/oder Derivate 1.804.388,26 4.0 1572.0 0.0 nan 0.0
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 1.800.059,38 4.0 11019.0 465.0 31.Okt.2030 125.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #34 Schuldverschreibungen 1.799.176,95 4.0 60.0 1261.0 20.März2041 220.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 1.798.100,82 4.0 13437.0 947.0 07.Dez.2038 475.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 1.797.171,36 4.0 13850.0 1432.0 31.Jan.2056 538.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #108 Schuldverschreibungen 1.797.330,67 4.0 65.0 288.0 20.Dez.2028 190.0
G2MA8150 GNMA2 30YR 2022 PRODUCTION Verbrieft 1.783.886,34 4.0 9546.0 594.0 20.Juli2052 400.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 1.778.217,19 4.0 4941.0 1803.0 15.Aug.2050 138.0
G2MB0426 GNMA2 30YR 2025 PRODUCTION Verbrieft 1.778.055,20 4.0 10351.0 95.0 20.Juni2055 650.0
ACGB AUSTRALIA (COMMONWEALTH OF) RegS Schuldverschreibungen 1.772.381,59 4.0 5697.0 475.0 21.Dez.2030 100.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 1.772.460,95 4.0 10550.0 1242.0 22.Jan.2044 325.0
CAN CANADA (GOVERNMENT OF) Schuldverschreibungen 1.770.075,01 4.0 7195.0 114.0 01.März2027 125.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #46 Schuldverschreibungen 1.766.240,18 4.0 51.0 1592.0 20.März2045 150.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 1.763.705,59 4.0 10420.0 467.0 30.Apr.2031 463.0
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 1.762.213,25 4.0 10772.0 423.0 30.Apr.2030 50.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK MTN RegS Government Related 1.759.868,75 4.0 11551.0 815.0 18.Juni2035 288.0
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 1.758.323,84 4.0 11228.0 685.0 30.Juli2033 235.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #134 Schuldverschreibungen 1.755.073,06 4.0 64.0 584.0 20.März2032 180.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 5YR #168 Schuldverschreibungen 1.750.120,74 4.0 62.0 317.0 20.März2029 60.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 1.747.376,37 4.0 13970.0 437.0 07.Dez.2030 475.0
ACGB AUSTRALIA (COMMONWEALTH OF) RegS Schuldverschreibungen 1.745.753,84 4.0 6656.0 610.0 21.Apr.2033 450.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #154 Schuldverschreibungen 1.744.167,66 4.0 59.0 904.0 20.Sept.2035 120.0
CGB CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM Schuldverschreibungen 1.743.181,19 4.0 1435.0 210.0 25.Feb.2028 145.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 1.742.268,58 4.0 5275.0 1767.0 15.Nov.2050 163.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 1.731.674,33 4.0 13551.0 702.0 07.Sept.2034 450.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 1.728.393,30 4.0 12161.0 243.0 01.Aug.2028 380.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 1.720.246,29 4.0 9005.0 1200.0 15.Mai2043 388.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 1.717.790,46 4.0 12769.0 1001.0 31.Jan.2040 438.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 1.716.275,00 4.0 9588.0 1168.0 15.Aug.2043 438.0
THAIGB THAILAND KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 1.713.762,00 4.0 349.0 757.0 17.Juni2034 280.0
FNMA4210 FNMA 30YR UMBS Verbrieft 1.706.390,19 4.0 8575.0 739.0 01.Dez.2050 250.0
G230J GNMA2 30YR TBA(REG C) Verbrieft 1.704.818,62 4.0 10334.0 95.0 22.Jan.2026 650.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 5YR #157 Schuldverschreibungen 1.699.206,80 4.0 62.0 220.0 20.März2028 20.0
G2MA9963 GNMA2 30YR 2024 PRODUCTION Verbrieft 1.697.152,17 4.0 9765.0 538.0 20.Okt.2054 450.0
RAGB AUSTRIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 1.694.521,96 4.0 11098.0 307.0 20.Feb.2029 50.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 1.691.995,11 4.0 9836.0 1214.0 15.Nov.2044 463.0
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 1.691.796,09 4.0 10344.0 1365.0 25.Mai2045 325.0
KTB KOREA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 1.691.073,42 4.0 7.0 163.0 10.Sept.2027 313.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 1.689.109,55 4.0 9622.0 319.0 15.Mai2029 238.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 1.689.316,40 4.0 10238.0 487.0 30.Juni2031 425.0
CGB CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM Schuldverschreibungen 1.687.531,96 4.0 1443.0 113.0 25.Feb.2027 204.0
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 1.687.149,13 4.0 11983.0 762.0 31.Okt.2034 345.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 2YR #472 Schuldverschreibungen 1.685.167,76 4.0 64.0 133.0 01.Mai2027 70.0
RAGB AUSTRIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 1.684.318,64 4.0 8332.0 1749.0 23.Mai2049 185.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 1.683.409,10 4.0 9678.0 334.0 31.Juli2029 263.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #356 Schuldverschreibungen 1.681.477,37 4.0 61.0 369.0 20.Sept.2029 10.0
THAIGB THAILAND KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 1.672.931,48 4.0 420.0 1856.0 17.Juni2055 400.0
G2MA6820 GNMA2 30YR 2020 PRODUCTION Verbrieft 1.669.477,19 4.0 9029.0 693.0 20.Aug.2050 300.0
FRSD1351 FHLMC 30YR UMBS SUPER Verbrieft 1.667.443,32 4.0 9872.0 554.0 01.Juli2052 450.0
RAGB AUSTRIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 1.663.758,61 4.0 10270.0 508.0 20.Feb.2031 0.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 5YR #155 Schuldverschreibungen 1.653.824,53 4.0 63.0 195.0 20.Dez.2027 30.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 1.650.020,27 4.0 11765.0 139.0 01.Juni2027 220.0
DBR GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 1.644.954,93 4.0 10822.0 358.0 15.Aug.2029 0.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 1.637.996,55 4.0 10168.0 512.0 31.Okt.2031 413.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 1.634.355,22 4.0 8724.0 1152.0 31.Jan.2039 113.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #126 Schuldverschreibungen 1.633.812,21 4.0 65.0 492.0 20.März2031 200.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 1.633.155,61 4.0 10842.0 1263.0 22.Jan.2045 350.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 1.629.437,59 4.0 11943.0 1297.0 07.Dez.2046 425.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 1.625.539,71 4.0 12305.0 286.0 01.Feb.2029 410.0
IRISH IRELAND (GOVERNMENT) RegS Schuldverschreibungen 1.624.394,63 4.0 11017.0 1348.0 18.Okt.2043 300.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #160 Schuldverschreibungen 1.623.215,79 4.0 54.0 1062.0 20.März2037 70.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 1.621.795,91 4.0 10165.0 520.0 30.Nov.2031 413.0
FNMA4733 FNMA 30YR UMBS Verbrieft 1.620.832,16 4.0 9820.0 556.0 01.Sept.2052 450.0
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 1.615.012,97 4.0 9356.0 949.0 25.Mai2036 125.0
PGB PORTUGAL (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 1.612.240,32 4.0 10694.0 469.0 18.Okt.2030 47.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 1.609.775,66 4.0 12511.0 685.0 01.März2034 420.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK RegS Government Related 1.606.713,45 4.0 11578.0 774.0 15.Jan.2035 288.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 2YR #469 Schuldverschreibungen 1.598.333,73 4.0 64.0 108.0 01.Feb.2027 70.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #191 Schuldverschreibungen 1.590.545,80 4.0 55.0 1520.0 20.Dez.2044 200.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK MTN Government Related 1.587.318,69 4.0 9300.0 359.0 09.Okt.2029 163.0
RAGB AUSTRIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 1.584.488,61 4.0 11406.0 210.0 20.Feb.2028 75.0
TNOTE TREASURY NOTE (2OLD) Schuldverschreibungen 1.580.642,79 4.0 9994.0 262.0 15.Okt.2028 350.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 1.577.858,12 4.0 10842.0 1025.0 01.Sept.2038 295.0
FNCB6004 FNMA 30YR UMBS Verbrieft 1.576.208,88 4.0 10285.0 365.0 01.Apr.2053 550.0
EU EUROPEAN UNION RegS Government Related 1.575.176,65 4.0 11998.0 281.0 05.Dez.2028 313.0
G2MA4068 GNMA2 30YR 2016 PRODUCTION Verbrieft 1.572.130,45 4.0 9123.0 693.0 20.Nov.2046 300.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 1.571.737,50 4.0 7173.0 1448.0 15.Aug.2047 275.0
KFW KFW MTN RegS Government Related 1.566.636,33 4.0 11848.0 406.0 15.Mai2030 275.0
INDOGB INDONESIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 1.563.812,59 4.0 1.0 680.0 15.Juli2035 675.0
FNMA5497 FNMA 30YR UMBS Verbrieft 1.561.725,56 4.0 10160.0 319.0 01.Okt.2054 550.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #130 Schuldverschreibungen 1.560.226,35 4.0 64.0 540.0 20.Sept.2031 180.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 5YR #151 Schuldverschreibungen 1.560.436,04 4.0 63.0 122.0 20.März2027 1.0
ACGB AUSTRALIA (COMMONWEALTH OF) RegS Schuldverschreibungen 1.559.772,27 4.0 6262.0 703.0 21.Mai2034 375.0
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 1.555.814,21 4.0 11471.0 797.0 25.Mai2035 320.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #161 Schuldverschreibungen 1.551.866,23 4.0 53.0 1093.0 20.Juni2037 60.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK RegS Government Related 1.551.320,33 4.0 11392.0 768.0 04.Sept.2034 263.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 5YR #181 Schuldverschreibungen 1.546.382,50 4.0 63.0 454.0 20.Sept.2030 130.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 5YR #164 Schuldverschreibungen 1.545.389,04 4.0 62.0 294.0 20.Dez.2028 20.0
BGB BELGIUM KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 1.545.227,41 4.0 11515.0 808.0 22.Juni2035 310.0
RAGB AUSTRIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 1.544.584,71 4.0 11955.0 319.0 23.Mai2029 290.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 1.544.300,54 4.0 12220.0 881.0 01.Feb.2037 400.0
FNMA5533 FNMA 15YR UMBS Verbrieft 1.542.152,00 4.0 9896.0 372.0 01.Nov.2039 400.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 1.541.402,38 4.0 11783.0 1386.0 07.Dez.2049 425.0
DBR GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 1.541.579,68 4.0 10414.0 1424.0 04.Juli2044 250.0
FRQI4592 FHLMC 30YR UMBS Verbrieft 1.538.217,69 4.0 10174.0 346.0 01.Mai2054 550.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #145 Schuldverschreibungen 1.534.388,95 4.0 63.0 697.0 20.Juni2033 170.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 1.533.130,94 4.0 10060.0 150.0 31.Juli2027 388.0
POLGB POLAND (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 1.529.171,19 4.0 2402.0 458.0 25.Okt.2030 125.0
OBL GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 1.526.277,12 4.0 11748.0 400.0 18.Apr.2030 240.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #149 Schuldverschreibungen 1.525.289,01 4.0 62.0 789.0 20.Juni2034 150.0
RFGB FINLAND (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 1.524.091,23 4.0 10948.0 364.0 15.Sept.2029 50.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 1.523.539,54 4.0 7152.0 1471.0 15.Nov.2047 275.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 1.523.140,62 4.0 6991.0 1416.0 15.Feb.2046 250.0
ACGB AUSTRALIA (COMMONWEALTH OF) Schuldverschreibungen 1.516.739,68 4.0 5753.0 514.0 21.Juni2031 150.0
DBR GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 1.508.953,86 4.0 5098.0 2421.0 15.Aug.2050 0.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #140 Schuldverschreibungen 1.497.005,46 4.0 64.0 630.0 20.Sept.2032 170.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK RegS Government Related 1.493.311,58 4.0 11632.0 394.0 15.März2030 225.0
MGS MALAYSIA (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 1.487.362,68 4.0 2652.0 1572.0 31.März2053 446.0
SIGB SINGAPORE (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 1.485.903,40 4.0 9104.0 2601.0 01.Aug.2072 300.0
DBR GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 1.485.277,33 4.0 10534.0 457.0 15.Aug.2030 0.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK MTN RegS Government Related 1.478.698,48 4.0 11598.0 937.0 15.Mai2037 313.0
IRISH IRELAND (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 1.478.067,84 4.0 11072.0 495.0 18.März2031 135.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 1.472.296,88 4.0 10016.0 452.0 31.Dez.2030 375.0
UM15 UMBS 15YR TBA(REG B) Verbrieft 1.472.294,21 4.0 9626.0 382.0 20.Jan.2026 300.0
CAN CANADA (GOVERNMENT OF) Schuldverschreibungen 1.471.361,79 4.0 5097.0 1842.0 01.Dez.2051 200.0
FNMA5884 FNMA 15YR UMBS Verbrieft 1.468.757,78 4.0 9876.0 404.0 01.Nov.2040 400.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #185 Schuldverschreibungen 1.463.474,81 4.0 49.0 1535.0 20.Juni2043 110.0
FNCB8491 FNMA 30YR UMBS Verbrieft 1.459.133,58 4.0 10168.0 357.0 01.Mai2054 550.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 1.456.021,88 4.0 9455.0 196.0 31.Dez.2027 63.0
FRRJ2155 FHLMC 30YR UMBS Verbrieft 1.453.368,09 4.0 10036.0 470.0 01.Okt.2054 500.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 1.452.853,77 4.0 10685.0 1470.0 22.Juli2052 375.0
THAIGB THAILAND KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 1.447.653,36 4.0 372.0 1336.0 17.Juni2043 345.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #133 Schuldverschreibungen 1.447.955,14 4.0 64.0 564.0 20.Dez.2031 180.0
KTB KOREA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 1.447.303,31 4.0 7.0 654.0 10.Juni2033 325.0
FRRA7664 FHLMC 30YR UMBS Verbrieft 1.445.448,53 4.0 9550.0 576.0 01.Juli2052 400.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 5YR #163 Schuldverschreibungen 1.440.593,16 4.0 62.0 269.0 20.Sept.2028 40.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 1.432.668,69 3.0 9520.0 218.0 31.März2028 125.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK RegS Government Related 1.429.819,89 3.0 11877.0 247.0 28.Juli2028 275.0
DBR GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 1.424.194,05 3.0 11303.0 185.0 15.Nov.2027 0.0
KTB KOREA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 1.422.942,05 3.0 7.0 1820.0 10.März2054 325.0
ACGB AUSTRALIA (COMMONWEALTH OF) RegS Schuldverschreibungen 1.419.742,21 3.0 6209.0 407.0 21.Mai2030 250.0
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 1.417.237,08 3.0 10926.0 1622.0 25.Apr.2055 400.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #186 Schuldverschreibungen 1.414.325,89 3.0 52.0 1495.0 20.Sept.2043 150.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 1.412.437,50 3.0 10069.0 565.0 31.Juli2032 400.0
KTB KOREA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 1.411.472,01 3.0 5.0 1883.0 10.März2051 188.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 1.410.139,77 3.0 12076.0 495.0 15.Juli2031 345.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 1.409.450,72 3.0 11603.0 102.0 15.Jan.2027 85.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #155 Schuldverschreibungen 1.405.908,69 3.0 58.0 937.0 20.Dez.2035 100.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 1.401.323,59 3.0 9990.0 387.0 31.März2030 363.0
ACGB AUSTRALIA (COMMONWEALTH OF) RegS Schuldverschreibungen 1.396.647,22 3.0 5972.0 684.0 21.Nov.2033 300.0
KTB KOREA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 1.394.845,92 3.0 7.0 822.0 10.Juni2035 263.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 1.389.245,50 3.0 9751.0 1803.0 22.Juli2068 350.0
IRISH IRELAND (GOVERNMENT) RegS Schuldverschreibungen 1.388.702,82 3.0 11462.0 136.0 15.Mai2027 20.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #29 Schuldverschreibungen 1.388.123,52 3.0 64.0 1080.0 20.Sept.2038 240.0
THAIGB THAILAND KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 1.387.178,08 3.0 370.0 963.0 17.Juni2037 339.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 1.386.435,58 3.0 12680.0 1138.0 07.Dez.2042 450.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 1.385.857,81 3.0 8481.0 1187.0 15.Aug.2042 338.0
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 1.383.428,25 3.0 11432.0 433.0 30.Juli2030 195.0
OBL GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 1.382.922,31 3.0 11589.0 176.0 15.Okt.2027 130.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 1.378.591,91 3.0 9971.0 429.0 30.Sept.2030 363.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 1.376.733,28 3.0 10575.0 1514.0 22.Okt.2053 375.0
BGB BELGIUM KINGDOM OF (GOVERNMENT) RegS Schuldverschreibungen 1.375.778,19 3.0 12500.0 544.0 28.März2032 400.0
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 1.374.990,03 3.0 11975.0 1002.0 25.Okt.2038 400.0
FRSD7557 FHLMC 30YR UMBS SUPER Verbrieft 1.374.421,46 3.0 9880.0 546.0 01.Dez.2052 450.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #124 Schuldverschreibungen 1.373.815,90 3.0 65.0 472.0 20.Dez.2030 200.0
CAN CANADA (GOVERNMENT OF) Schuldverschreibungen 1.372.755,02 3.0 7144.0 139.0 01.Juni2027 100.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #131 Schuldverschreibungen 1.372.011,04 3.0 64.0 541.0 20.Sept.2031 170.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #182 Schuldverschreibungen 1.369.552,10 3.0 50.0 1475.0 20.Sept.2042 110.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #153 Schuldverschreibungen 1.367.678,60 3.0 60.0 882.0 20.Juni2035 130.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 1.359.520,99 3.0 9938.0 396.0 30.Apr.2030 350.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #163 Schuldverschreibungen 1.351.977,08 3.0 53.0 1137.0 20.Dez.2037 60.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK RegS Government Related 1.351.790,45 3.0 11569.0 579.0 14.Mai2032 250.0
FRRA5286 FHLMC 30YR UMBS Verbrieft 1.350.622,98 3.0 8483.0 731.0 01.Mai2051 250.0
MBONO MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) Schuldverschreibungen 1.347.371,16 3.0 556.0 132.0 03.Juni2027 750.0
KTB KOREA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 1.340.986,18 3.0 6.0 469.0 10.Dez.2030 150.0
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 1.336.197,18 3.0 11662.0 471.0 25.Feb.2031 270.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #94 Schuldverschreibungen 1.333.102,79 3.0 65.0 120.0 20.März2027 210.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 5YR #174 Schuldverschreibungen 1.331.652,03 3.0 62.0 365.0 20.Sept.2029 70.0
NZGB NEW ZEALAND (GOVERNMENT OF) Schuldverschreibungen 1.331.065,53 3.0 5731.0 692.0 15.Mai2034 425.0
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 1.331.140,18 3.0 12143.0 685.0 31.Okt.2033 355.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #85 Schuldverschreibungen 1.319.219,53 3.0 51.0 1923.0 20.Dez.2054 230.0
EU EUROPEAN UNION RegS Government Related 1.318.745,93 3.0 11908.0 356.0 05.Okt.2029 288.0
MBONO MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO Schuldverschreibungen 1.318.709,03 3.0 474.0 905.0 31.Juli2053 800.0
FRSD2660 FHLMC 30YR UMBS SUPER Verbrieft 1.314.030,49 3.0 10029.0 441.0 01.Apr.2053 500.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) MTN Schuldverschreibungen 1.313.577,47 3.0 12139.0 383.0 01.März2030 350.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 40YR #17 Schuldverschreibungen 1.312.334,75 3.0 47.0 2211.0 20.März2064 220.0
FRSD7574 FHLMC 30YR UMBS SUPER Verbrieft 1.312.008,78 3.0 10398.0 255.0 01.Sept.2054 600.0
KFW KFW MTN RegS Government Related 1.309.001,93 3.0 13188.0 69.0 15.Sept.2026 88.0
G2MB0624 GNMA2 30YR 2025 PRODUCTION Verbrieft 1.307.803,82 3.0 10209.0 151.0 20.Sept.2055 600.0
FNCB3159 FNMA 30YR UMBS Verbrieft 1.305.988,00 3.0 8524.0 688.0 01.März2052 250.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 1.303.812,02 3.0 10088.0 236.0 15.Juli2028 388.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 1.300.618,58 3.0 9984.0 583.0 30.Sept.2032 388.0
FNFM9416 FNMA 30YR UMBS SUPER Verbrieft 1.299.748,34 3.0 9445.0 596.0 01.Juli2045 350.0
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 1.294.980,35 3.0 11654.0 130.0 30.Apr.2027 150.0
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 1.289.788,95 3.0 11663.0 840.0 31.Okt.2035 320.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 1.289.555,33 3.0 9864.0 1040.0 15.Mai2040 438.0
DBR GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 1.288.713,62 3.0 11480.0 643.0 15.Feb.2033 230.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 1.288.007,32 3.0 10983.0 1604.0 22.Jan.2060 400.0
CAN CANADA (GOVERNMENT OF) Schuldverschreibungen 1.286.366,77 3.0 8323.0 880.0 01.Juni2037 500.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 5YR #167 Schuldverschreibungen 1.282.835,90 3.0 62.0 318.0 20.März2029 40.0
DBR GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 1.282.141,05 3.0 7762.0 1846.0 15.Aug.2048 125.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 1.281.663,42 3.0 11514.0 168.0 15.Sept.2027 95.0
NETHER NETHERLANDS (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 1.278.613,90 3.0 8021.0 1186.0 15.Jan.2038 0.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #49 Schuldverschreibungen 1.277.831,72 3.0 49.0 1662.0 20.Dez.2045 140.0
G230J GNMA2 30YR TBA(REG C) Verbrieft 1.277.900,00 3.0 10188.0 151.0 22.Jan.2026 600.0
DBR GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 1.277.620,90 3.0 13203.0 1033.0 04.Juli2039 425.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #36 Schuldverschreibungen 1.276.971,64 3.0 58.0 1343.0 20.März2042 200.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 1.276.802,16 3.0 13670.0 765.0 22.Okt.2035 475.0
UM30 UMBS 30YR TBA(REG A) Verbrieft 1.276.066,85 3.0 10393.0 99.0 14.Jan.2026 650.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #174 Schuldverschreibungen 1.274.703,17 3.0 47.0 1400.0 20.Sept.2040 40.0
TNOTE TREASURY NOTE (OLD) Schuldverschreibungen 1.274.755,38 3.0 9993.0 270.0 15.Nov.2028 350.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #188 Schuldverschreibungen 1.273.997,36 3.0 53.0 1514.0 20.März2044 160.0
NZGB NEW ZEALAND (GOVERNMENT OF) Schuldverschreibungen 1.271.432,20 3.0 5092.0 585.0 15.Mai2032 200.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #148 Schuldverschreibungen 1.270.991,26 3.0 62.0 764.0 20.März2034 150.0
CAN CANADA (GOVERNMENT OF) Schuldverschreibungen 1.270.326,22 3.0 7347.0 82.0 01.Nov.2026 325.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #23 Schuldverschreibungen 1.270.065,71 3.0 66.0 918.0 20.Juni2036 250.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #26 Schuldverschreibungen 1.270.132,30 3.0 65.0 973.0 20.März2037 240.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 1.269.539,38 3.0 11850.0 328.0 15.Juni2029 280.0
DBR GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 1.268.546,64 3.0 8689.0 1022.0 15.Mai2036 0.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #173 Schuldverschreibungen 1.267.686,29 3.0 47.0 1379.0 20.Juni2040 40.0
UM15 UMBS 15YR TBA(REG B) Verbrieft 1.266.468,09 3.0 9724.0 361.0 20.Jan.2026 350.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 1.265.583,22 3.0 9681.0 1070.0 15.Nov.2040 425.0
DBR GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 1.264.915,40 3.0 11183.0 259.0 15.Aug.2028 25.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #175 Schuldverschreibungen 1.262.307,59 3.0 47.0 1412.0 20.Dez.2040 50.0
FNFS1473 FNMA 30YR UMBS SUPER Verbrieft 1.262.031,02 3.0 9389.0 649.0 01.Okt.2051 350.0
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 1.261.364,24 3.0 11193.0 1283.0 30.Juli2043 345.0
SIGB SINGAPORE (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 1.256.769,36 3.0 9289.0 1934.0 01.Juni2054 325.0
PSHYPO PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYP RegS Gedeckt 1.254.593,59 3.0 12546.0 215.0 25.Feb.2028 0.0
NETHER NETHERLANDS (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 1.250.277,95 3.0 11325.0 249.0 15.Juli2028 75.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 1.247.537,95 3.0 9592.0 139.0 31.Mai2027 50.0
NETHER NETHERLANDS (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 1.245.523,46 3.0 10912.0 348.0 15.Juli2029 25.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #184 Schuldverschreibungen 1.241.061,55 3.0 49.0 1511.0 20.März2043 110.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 1.237.528,12 3.0 7531.0 1355.0 15.Aug.2045 288.0
CAN CANADA (GOVERNMENT OF) Schuldverschreibungen 1.234.286,23 3.0 6736.0 513.0 01.Juni2031 150.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #169 Schuldverschreibungen 1.232.973,84 3.0 48.0 1299.0 20.Juni2039 30.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #183 Schuldverschreibungen 1.231.278,37 3.0 52.0 1462.0 20.Dez.2042 140.0
ACGB AUSTRALIA (COMMONWEALTH OF) RegS Schuldverschreibungen 1.227.204,73 3.0 5591.0 632.0 21.Nov.2032 175.0
CAN CANADA (GOVERNMENT OF) Schuldverschreibungen 1.227.296,32 3.0 7599.0 1142.0 01.Juni2041 400.0
THAIGB THAILAND KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 1.226.014,98 3.0 330.0 561.0 17.Dez.2031 200.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #45 Schuldverschreibungen 1.222.091,44 3.0 51.0 1583.0 20.Dez.2044 150.0
OBL GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 1.221.641,73 3.0 11683.0 312.0 12.Apr.2029 210.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 1.219.926,63 3.0 7539.0 1426.0 15.Mai2047 300.0
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 1.219.671,20 3.0 11364.0 779.0 25.Nov.2034 300.0
CZGB CZECH REPUBLIC Schuldverschreibungen 1.216.910,54 3.0 500.0 664.0 14.Apr.2034 490.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 1.211.946,59 3.0 12223.0 410.0 15.Juni2030 370.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 1.210.968,74 3.0 10091.0 368.0 31.Dez.2029 388.0
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 1.203.776,65 3.0 11098.0 1197.0 25.Mai2042 360.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #113 Schuldverschreibungen 1.202.812,73 3.0 65.0 356.0 20.Sept.2029 210.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK Government Related 1.199.350,66 3.0 9853.0 610.0 14.Feb.2033 375.0
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 1.199.323,66 3.0 8795.0 1109.0 25.Mai2038 125.0
KTB KOREA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 1.199.073,73 3.0 6.0 1402.0 10.Sept.2044 288.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #150 Schuldverschreibungen 1.198.561,15 3.0 61.0 811.0 20.Sept.2034 140.0
FNMA5529 FNMA 30YR UMBS Verbrieft 1.195.910,64 3.0 9781.0 592.0 01.Nov.2054 450.0
KFW KFW MTN RegS Government Related 1.194.102,77 3.0 10764.0 606.0 07.Juni2032 138.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 1.182.438,10 3.0 12387.0 441.0 15.Nov.2030 400.0
BKO GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 1.180.732,79 3.0 11705.0 167.0 16.Sept.2027 190.0
SWED SWEDEN (KINGDOM OF) MTN RegS Schuldverschreibungen 1.178.964,04 3.0 982.0 462.0 09.Sept.2030 13.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #114 Schuldverschreibungen 1.178.388,22 3.0 65.0 380.0 20.Dez.2029 210.0
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 1.178.105,25 3.0 11085.0 349.0 30.Juli2029 80.0
KTB KOREA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 1.175.347,98 3.0 7.0 1778.0 10.März2053 325.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #27 Schuldverschreibungen 1.169.267,49 3.0 65.0 1005.0 20.Sept.2037 250.0
CAN CANADA (GOVERNMENT OF) Schuldverschreibungen 1.168.487,07 3.0 7406.0 697.0 01.März2034 350.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 1.168.693,26 3.0 12282.0 367.0 15.Dez.2029 385.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #180 Schuldverschreibungen 1.167.073,62 3.0 48.0 1475.0 20.März2042 80.0
PERUGB PERU (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 1.164.441,03 3.0 3205.0 679.0 12.Aug.2035 685.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 1.163.242,52 3.0 5976.0 1858.0 31.Juli2051 125.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 1.160.950,51 3.0 10032.0 128.0 30.Apr.2027 375.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 1.155.174,65 3.0 12196.0 712.0 01.Juli2034 385.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #72 Schuldverschreibungen 1.155.333,14 3.0 35.0 2185.0 20.Sept.2051 70.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #162 Schuldverschreibungen 1.154.795,57 3.0 53.0 1114.0 20.Sept.2037 60.0
INDOGB INDONESIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 1.154.449,20 3.0 1.0 122.0 15.Apr.2027 513.0
FRZL3760 FHLMC 30YR UMBS MIRROR Verbrieft 1.151.871,98 3.0 9539.0 526.0 01.Sept.2042 350.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 1.150.073,08 3.0 10231.0 271.0 30.Nov.2028 438.0
KTB KOREA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 1.149.573,02 3.0 5.0 1901.0 10.März2050 150.0
CANHOU CANADA HOUSING TRUST NO.1 144A Government Related 1.148.184,72 3.0 7239.0 773.0 15.März2035 345.0
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 1.147.859,59 3.0 7931.0 1643.0 25.Mai2048 200.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #117 Schuldverschreibungen 1.147.080,83 3.0 65.0 401.0 20.März2030 210.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #103 Schuldverschreibungen 1.146.690,01 3.0 65.0 240.0 20.Juni2028 230.0
INDOGB INDONESIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 1.143.442,29 3.0 1.0 546.0 15.Feb.2033 700.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 1.143.652,84 3.0 10368.0 541.0 01.Aug.2031 60.0
DBR GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 1.143.102,41 3.0 11719.0 1253.0 04.Juli2042 325.0
EU EUROPEAN UNION RegS Government Related 1.141.694,64 3.0 12016.0 458.0 04.Dez.2030 313.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 1.138.537,96 3.0 13103.0 801.0 07.März2036 425.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #164 Schuldverschreibungen 1.138.209,01 3.0 52.0 1166.0 20.März2038 50.0
MGS MALAYSIA (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 1.135.700,08 3.0 2495.0 570.0 15.Juli2032 358.0
MS MORGAN STANLEY MTN Unternehmen 1.134.312,46 3.0 10202.0 211.0 12.Apr.2029 499.0
CAN CANADA (GOVERNMENT OF) Schuldverschreibungen 1.132.009,22 3.0 7191.0 836.0 01.Dez.2035 325.0
FNMA4357 FNMA 30YR UMBS Verbrieft 1.131.796,99 3.0 8921.0 654.0 01.Juni2051 300.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 1.130.203,12 3.0 8255.0 1182.0 15.Feb.2042 313.0
FNFM9080 FNMA 30YR UMBS SUPER Verbrieft 1.130.099,39 3.0 8244.0 732.0 01.Okt.2051 200.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 5YR #165 Schuldverschreibungen 1.129.364,40 3.0 62.0 294.0 20.Dez.2028 30.0
FRRJ2213 FHLMC 30YR UMBS Verbrieft 1.128.289,83 3.0 10323.0 247.0 01.Aug.2054 600.0
POLGB POLAND (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 1.125.459,95 3.0 2341.0 578.0 25.Apr.2032 175.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #33 Schuldverschreibungen 1.124.677,25 3.0 59.0 1243.0 20.Sept.2040 200.0
CAN CANADA (GOVERNMENT OF) Schuldverschreibungen 1.124.305,04 3.0 6835.0 1830.0 01.Dez.2057 350.0
UKT UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN AN RegS Schuldverschreibungen 1.124.012,45 3.0 13507.0 103.0 29.Jan.2027 413.0
ROMGB ROMANIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 1.123.588,06 3.0 2398.0 571.0 27.Juli2033 750.0
RAGB AUSTRIA (REPUBLIC OF) MTN Schuldverschreibungen 1.121.289,73 3.0 11519.0 128.0 20.Apr.2027 50.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #2 Schuldverschreibungen 1.119.793,81 3.0 59.0 780.0 20.März2034 100.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 5YR #166 Schuldverschreibungen 1.117.400,15 3.0 62.0 294.0 20.Dez.2028 40.0
MGS MALAYSIA (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 1.115.683,85 3.0 2519.0 710.0 05.Juli2034 383.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 1.114.935,96 3.0 10809.0 1107.0 01.März2040 310.0
KTB KOREA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 1.110.094,46 3.0 6.0 508.0 10.Juni2031 200.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 1.109.387,97 3.0 10052.0 136.0 31.Mai2027 388.0
SBAB AB SVERIGES SAKERSTALLDA OBLIGATIO MTN RegS Gedeckt 1.109.065,80 3.0 1082.0 381.0 12.Feb.2030 273.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 1.106.522,39 3.0 10856.0 442.0 01.Aug.2030 95.0
FRSD5616 FHLMC 30YR UMBS SUPER Verbrieft 1.106.675,43 3.0 10361.0 240.0 01.Mai2054 600.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #158 Schuldverschreibungen 1.105.436,31 3.0 54.0 1030.0 20.Sept.2036 50.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #177 Schuldverschreibungen 1.104.622,25 3.0 46.0 1468.0 20.Juni2041 40.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #35 Schuldverschreibungen 1.103.390,10 3.0 59.0 1310.0 20.Sept.2041 200.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #42 Schuldverschreibungen 1.092.159,76 3.0 53.0 1502.0 20.März2044 170.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 1.092.169,40 3.0 7711.0 1257.0 15.Nov.2042 275.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 40YR #5 Schuldverschreibungen 1.091.869,17 3.0 49.0 1859.0 20.März2052 200.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 1.091.287,50 3.0 9687.0 921.0 01.März2036 145.0
G2MA8201 GNMA2 30YR 2022 PRODUCTION Verbrieft 1.090.377,26 3.0 9831.0 506.0 20.Aug.2052 450.0
SGB SWEDEN (KINGDOM OF) RegS Schuldverschreibungen 1.090.136,68 3.0 1018.0 728.0 11.Nov.2033 175.0
EU EUROPEAN UNION RegS Government Related 1.089.824,37 3.0 11921.0 735.0 04.Juli2034 325.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 1.086.908,55 3.0 10032.0 402.0 31.Mai2030 375.0
FNCC0750 FNMA 30YR UMBS Verbrieft 1.086.766,98 3.0 10454.0 145.0 01.Juli2055 650.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 1.084.134,38 3.0 6608.0 1468.0 15.Aug.2046 225.0
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 1.079.528,55 3.0 11484.0 108.0 31.Jan.2027 0.0
MGS MALAYSIA (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 1.078.866,79 3.0 2721.0 1166.0 15.Okt.2042 470.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 1.078.867,69 3.0 9779.0 181.0 15.Nov.2027 225.0
RFGB FINLAND (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 1.076.408,61 3.0 10151.0 562.0 15.Sept.2031 13.0
CAN CANADA (GOVERNMENT OF) Schuldverschreibungen 1.076.417,66 3.0 7397.0 252.0 01.Sept.2028 325.0
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 1.074.206,35 3.0 11494.0 251.0 30.Juli2028 140.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK RegS Government Related 1.070.209,79 3.0 10701.0 383.0 15.Nov.2029 5.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #37 Schuldverschreibungen 1.067.211,80 3.0 57.0 1385.0 20.Sept.2042 190.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 1.066.119,59 3.0 11849.0 109.0 15.Feb.2027 295.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 1.063.235,88 3.0 13216.0 695.0 01.Aug.2034 500.0
RAGB AUSTRIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 1.059.689,76 3.0 11223.0 746.0 23.Mai2034 240.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 40YR #14 Schuldverschreibungen 1.058.428,71 3.0 29.0 2754.0 20.März2061 70.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK MTN RegS Government Related 1.056.969,26 3.0 11664.0 479.0 17.Feb.2031 250.0
CAN CANADA (GOVERNMENT OF) Schuldverschreibungen 1.055.657,62 3.0 7286.0 690.0 01.Dez.2033 325.0
EU EUROPEAN UNION RegS Government Related 1.054.824,40 3.0 10491.0 621.0 06.Juli2032 100.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 1.050.631,51 3.0 9513.0 210.0 29.Feb.2028 113.0
FRSD3085 FHLMC 30YR UMBS SUPER Verbrieft 1.048.816,48 3.0 10256.0 343.0 01.Juni2053 550.0
POLGB POLAND (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 1.045.551,04 3.0 2974.0 627.0 25.Okt.2033 600.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #77 Schuldverschreibungen 1.045.591,93 3.0 44.0 1989.0 20.Dez.2052 160.0
FNMA4158 FNMA 30YR UMBS Verbrieft 1.044.372,93 3.0 8185.0 764.0 01.Okt.2050 200.0
INDOGB INDONESIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 1.042.497,11 3.0 1.0 610.0 15.Feb.2034 663.0
ILGOV ISRAEL (STATE OF) Schuldverschreibungen 1.042.165,47 3.0 3618.0 1068.0 31.Jan.2042 550.0
CANADA CANADA (GOVERNMENT OF) Government Related 1.039.600,83 3.0 10319.0 305.0 30.Apr.2029 463.0
STT STATE STREET CORP Unternehmen 1.038.645,47 3.0 10296.0 381.0 24.Apr.2030 483.0
MBONO MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO Schuldverschreibungen 1.038.699,69 3.0 516.0 610.0 23.Nov.2034 775.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK Government Related 1.037.646,86 3.0 10279.0 503.0 10.Okt.2031 438.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 1.035.957,30 3.0 13626.0 204.0 07.März2028 438.0
SLOVGB SLOVAK REPUBLIC (GOVERNMENT) RegS Schuldverschreibungen 1.035.994,30 3.0 12388.0 598.0 19.Okt.2032 400.0
FNCB2469 FNMA 30YR UMBS Verbrieft 1.034.627,54 3.0 8607.0 699.0 01.Dez.2051 250.0
AUD AUD CASH Cash und/oder Derivate 1.033.982,19 3.0 6668.0 0.0 nan 0.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 5YR #160 Schuldverschreibungen 1.028.892,55 3.0 62.0 245.0 20.Juni2028 20.0
FRSD3853 FHLMC 30YR UMBS SUPER Verbrieft 1.027.147,48 3.0 10177.0 323.0 01.Aug.2053 550.0
FNCB5535 FNMA 30YR UMBS Verbrieft 1.026.595,43 3.0 10078.0 439.0 01.Jan.2053 500.0
BK BANK OF NEW YORK MELLON/THE MTN Unternehmen 1.026.147,27 3.0 10168.0 215.0 20.Apr.2029 473.0
RON RON CASH Cash und/oder Derivate 1.025.110,72 2.0 2305.0 0.0 nan 0.0
TFC TRUIST BANK (FXD-FRN) Unternehmen 1.025.026,58 2.0 10059.0 149.0 24.Juli2028 442.0
ILGOV ISRAEL (STATE OF) Schuldverschreibungen 1.010.058,54 2.0 3139.0 290.0 28.Feb.2029 375.0
KFW KFW MTN Government Related 1.009.091,25 2.0 9991.0 245.0 09.Aug.2028 350.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 1.007.858,72 2.0 7115.0 1617.0 22.Juli2047 150.0
FNFS8674 FNMA 30YR UMBS SUPER Verbrieft 1.005.214,07 2.0 10444.0 161.0 01.Aug.2054 650.0
VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Unternehmen 1.004.301,99 2.0 9862.0 714.0 15.Feb.2035 478.0
ACGB AUSTRALIA (COMMONWEALTH OF) RegS Schuldverschreibungen 1.004.532,28 2.0 6481.0 308.0 21.Apr.2029 325.0
RENTEN LANDWIRTSCHAFTLICHE RENTENBANK Government Related 1.002.937,68 2.0 9947.0 431.0 08.Okt.2030 363.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 40YR #6 Schuldverschreibungen 1.002.332,75 2.0 47.0 1921.0 20.März2053 190.0
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 1.001.562,02 2.0 11536.0 227.0 30.Apr.2028 140.0
MGS MALAYSIA (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 1.001.076,65 2.0 2574.0 1273.0 16.Mai2044 418.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #39 Schuldverschreibungen 998.706,40 2.0 56.0 1440.0 20.Juni2043 190.0
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 998.243,40 2.0 9884.0 583.0 25.Nov.2031 0.0
DBR GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 997.489,54 2.0 9248.0 1131.0 15.Mai2038 100.0
DBR GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 996.343,23 2.0 8293.0 1993.0 15.Aug.2053 180.0
BPIFRA BPIFRANCE SA MTN RegS Government Related 995.764,53 2.0 11064.0 237.0 25.Mai2028 0.0
PGB PORTUGAL (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 995.207,25 2.0 11740.0 270.0 17.Okt.2028 213.0
ACGB AUSTRALIA (COMMONWEALTH OF) RegS Schuldverschreibungen 994.796,33 2.0 4811.0 1401.0 21.März2047 300.0
PSHYPO PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYP RegS Gedeckt 992.884,80 2.0 12411.0 382.0 26.Okt.2029 0.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #82 Schuldverschreibungen 992.188,22 2.0 46.0 1984.0 20.März2054 180.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 991.159,75 2.0 4972.0 2059.0 22.Okt.2050 63.0
CAN CANADA (GOVERNMENT OF) Schuldverschreibungen 991.461,17 2.0 7171.0 325.0 01.Juni2029 225.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 990.944,15 2.0 8284.0 1275.0 15.Mai2044 338.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 990.360,58 2.0 9881.0 137.0 31.Mai2027 263.0
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 989.694,66 2.0 13641.0 578.0 25.Okt.2032 575.0
G2MA8946 GNMA2 30YR 2023 PRODUCTION Verbrieft 989.136,88 2.0 9805.0 519.0 20.Juni2053 450.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 988.868,53 2.0 11601.0 123.0 01.Apr.2027 110.0
RFGB FINLAND (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 982.279,55 2.0 11591.0 835.0 15.Sept.2035 300.0
FNFM7460 FNMA 30YR UMBS SUPER Verbrieft 979.835,99 2.0 9616.0 583.0 01.März2051 400.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 979.635,01 2.0 6966.0 1439.0 15.Mai2046 250.0
POLGB POLAND (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 979.026,35 2.0 2748.0 768.0 25.Okt.2035 500.0
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 978.201,65 2.0 12927.0 748.0 25.Apr.2035 475.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 977.557,48 2.0 9820.0 996.0 15.Mai2039 425.0
RAGB AUSTRIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 976.920,91 2.0 11768.0 631.0 20.Feb.2033 290.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 975.180,46 2.0 10854.0 1685.0 22.Okt.2063 400.0
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 974.543,85 2.0 10251.0 525.0 30.Apr.2031 10.0
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 971.873,70 2.0 10329.0 568.0 31.Okt.2031 50.0
DBR GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 971.615,03 2.0 11041.0 284.0 15.Nov.2028 0.0
ONT ONTARIO (PROVINCE OF) Government Related 971.580,01 2.0 6921.0 367.0 01.Nov.2029 155.0
FRQF3958 FHLMC 30YR UMBS Verbrieft 970.398,23 2.0 10200.0 349.0 01.Dez.2052 550.0
FNFM8911 FNMA 30YR UMBS SUPER Verbrieft 969.828,97 2.0 9353.0 643.0 01.Feb.2051 350.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #92 Schuldverschreibungen 968.877,54 2.0 65.0 96.0 20.Dez.2026 210.0
POLGB POLAND (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 966.313,30 2.0 2775.0 707.0 25.Okt.2034 500.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #87 Schuldverschreibungen 964.200,79 2.0 57.0 1859.0 20.Juni2055 280.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 963.687,50 2.0 10293.0 523.0 31.Jan.2032 438.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #138 Schuldverschreibungen 963.723,44 2.0 63.0 613.0 20.Juni2032 150.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 962.444,10 2.0 9616.0 130.0 30.Apr.2027 50.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 962.740,45 2.0 7791.0 1270.0 15.Mai2043 288.0
BGB BELGIUM KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 962.305,41 2.0 11392.0 774.0 22.Okt.2034 285.0
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 960.675,66 2.0 12447.0 1093.0 25.Apr.2041 450.0
CNY CNY CASH Cash und/oder Derivate 958.804,40 2.0 1431.0 0.0 nan 0.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK MTN RegS Government Related 958.821,60 2.0 11280.0 185.0 15.Nov.2027 0.0
FNCB0514 FNMA 30YR UMBS Verbrieft 958.735,80 2.0 8596.0 719.0 01.Mai2051 250.0
FRSB1093 FHLMC 15YR UMBS SUPER Verbrieft 957.559,05 2.0 9644.0 385.0 01.Juli2038 300.0
PGB PORTUGAL (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 956.762,76 2.0 10281.0 567.0 17.Okt.2031 30.0
KTB KOREA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 955.955,53 2.0 6.0 1831.0 10.März2052 250.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 955.166,44 2.0 9479.0 294.0 31.Jan.2029 175.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 955.342,34 2.0 7314.0 1634.0 22.Jan.2049 175.0
KFW KFW MTN RegS Government Related 955.246,59 2.0 11657.0 632.0 14.Feb.2033 275.0
MGS MALAYSIA (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 952.219,99 2.0 2569.0 307.0 30.Apr.2029 450.0
DBR GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 952.421,82 2.0 5069.0 2421.0 15.Aug.2050 0.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 951.490,16 2.0 10872.0 577.0 01.März2032 165.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 951.118,75 2.0 7558.0 1402.0 15.Feb.2047 300.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 40YR #8 Schuldverschreibungen 950.829,51 2.0 41.0 2135.0 20.März2055 140.0
FRRA6701 FHLMC 30YR UMBS Verbrieft 946.959,73 2.0 8967.0 651.0 01.Jan.2052 300.0
FLEMSH FLEMISH COMMUNITY OF RegS Government Related 946.423,05 2.0 11768.0 361.0 22.Okt.2029 275.0
FRRJ0325 FHLMC 30YR UMBS Verbrieft 945.168,03 2.0 10443.0 117.0 01.Nov.2053 650.0
Q QUEBEC (PROVINCE OF) MTN Government Related 944.530,08 2.0 6969.0 1593.0 01.Dez.2055 440.0
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 943.623,48 2.0 12600.0 869.0 31.Jan.2037 420.0
KFW KFW MTN RegS Government Related 941.590,41 2.0 11703.0 358.0 04.Okt.2029 238.0
KFW KFW MTN RegS Government Related 940.718,04 2.0 11685.0 457.0 15.Nov.2030 250.0
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 939.919,71 2.0 11462.0 114.0 25.Feb.2027 0.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 938.670,01 2.0 10332.0 379.0 22.Apr.2031 510.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 937.251,56 2.0 9467.0 242.0 30.Juni2028 125.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 5YR #161 Schuldverschreibungen 936.562,31 2.0 62.0 245.0 20.Juni2028 30.0
POLGB POLAND (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 936.758,69 2.0 2793.0 406.0 25.Juli2030 450.0
EU EUROPEAN UNION RegS Government Related 935.781,16 2.0 11671.0 782.0 04.Dez.2034 300.0
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 933.280,65 2.0 8838.0 1075.0 30.Juli2037 85.0
KTB KOREA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 933.595,88 2.0 7.0 208.0 10.März2028 325.0
FNCB4831 FNMA 30YR UMBS Verbrieft 932.975,80 2.0 9827.0 556.0 01.Okt.2052 450.0
DGB DENMARK (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 931.947,91 2.0 1534.0 185.0 15.Nov.2027 50.0
WFC WELLS FARGO & COMPANY MTN Unternehmen 929.713,97 2.0 9176.0 1221.0 04.Apr.2051 501.0
PSHYPO PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYP RegS Gedeckt 928.387,86 2.0 12379.0 416.0 26.Feb.2030 0.0
EU EUROPEAN UNION RegS Government Related 928.008,83 2.0 11578.0 550.0 04.Dez.2031 250.0
NETHER NETHERLANDS (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 926.220,21 2.0 11299.0 835.0 15.Juli2035 250.0
DGB DENMARK KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 924.264,11 2.0 1536.0 718.0 15.Nov.2033 225.0
FNCB7482 FNMA 30YR UMBS Verbrieft 924.204,01 2.0 10308.0 251.0 01.Nov.2053 600.0
INDOGB INDONESIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 922.886,90 2.0 1.0 292.0 15.Mai2029 825.0
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 922.384,87 2.0 9431.0 1332.0 25.Mai2043 250.0
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 921.630,13 2.0 7675.0 1900.0 31.Okt.2052 190.0
ONT ONTARIO (PROVINCE OF) Government Related 921.343,24 2.0 7581.0 612.0 04.März2033 410.0
G2MA8269 GNMA2 30YR 2022 PRODUCTION Verbrieft 917.915,01 2.0 10052.0 403.0 20.Sept.2052 500.0
SLOVGB SLOVAKIA (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 917.132,47 2.0 12156.0 281.0 16.Jan.2029 363.0
DBR GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 916.424,34 2.0 10849.0 1226.0 15.Mai2041 260.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 915.362,50 2.0 8666.0 1213.0 15.Aug.2043 363.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #83 Schuldverschreibungen 914.055,72 2.0 50.0 1923.0 20.Juni2054 220.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 913.321,92 2.0 11836.0 186.0 01.Dez.2027 265.0
BKO GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 912.138,73 2.0 11765.0 116.0 11.März2027 220.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #159 Schuldverschreibungen 911.844,82 2.0 54.0 1048.0 20.Dez.2036 60.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #51 Schuldverschreibungen 909.400,18 2.0 38.0 1927.0 20.Juni2046 30.0
DBR GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 909.026,59 2.0 11281.0 726.0 15.Feb.2034 220.0
KTB KOREA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 908.115,83 2.0 7.0 435.0 10.Sept.2030 250.0
UM15 UMBS 15YR TBA(REG B) Verbrieft 905.242,67 2.0 9045.0 409.0 20.Jan.2026 150.0
NETHER NETHERLANDS (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 903.907,70 2.0 12309.0 1174.0 15.Jan.2042 375.0
BGB BELGIUM KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 903.073,87 2.0 11528.0 145.0 22.Juni2027 80.0
KOMINS KOMMUNINVEST I SVERIGE AB MTN RegS Government Related 897.793,62 2.0 1091.0 498.0 18.Juni2031 300.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #141 Schuldverschreibungen 894.805,63 2.0 64.0 654.0 20.Dez.2032 170.0
SIGB SINGAPORE (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 893.105,42 2.0 8027.0 246.0 01.Aug.2028 288.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #166 Schuldverschreibungen 891.693,95 2.0 52.0 1194.0 20.Sept.2038 70.0
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 891.043,86 2.0 10306.0 609.0 30.Apr.2032 70.0
EU EUROPEAN UNION MTN RegS Government Related 890.745,60 2.0 11134.0 240.0 02.Juni2028 0.0
NETHER NETHERLANDS (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 889.811,09 2.0 11515.0 151.0 15.Juli2027 75.0
INDOGB INDONESIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 888.123,29 2.0 1.0 824.0 15.Juni2038 713.0
QHEL HYDRO-QUEBEC MTN Government Related 888.092,00 2.0 7315.0 583.0 01.Sept.2032 355.0
KTB KOREA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 885.145,66 2.0 6.0 1616.0 10.März2048 263.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #187 Schuldverschreibungen 883.327,48 2.0 50.0 1544.0 20.Dez.2043 130.0
DBR GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 882.803,06 2.0 9698.0 1904.0 15.Aug.2054 250.0
KTB KOREA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 882.302,52 2.0 6.0 425.0 10.Juni2030 138.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 40YR #15 Schuldverschreibungen 881.840,62 2.0 32.0 2610.0 20.März2062 100.0
FNFM8682 FNMA 30YR UMBS SUPER Verbrieft 881.681,08 2.0 8861.0 686.0 01.Aug.2051 300.0
ILGOV ISRAEL (STATE OF) Schuldverschreibungen 881.206,82 2.0 3157.0 753.0 30.März2035 400.0
DGB DENMARK (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 879.238,02 2.0 1850.0 1065.0 15.Nov.2039 450.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #176 Schuldverschreibungen 878.576,22 2.0 47.0 1431.0 20.März2041 50.0
NETHER NETHERLANDS (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 876.988,75 2.0 10962.0 301.0 15.Jan.2029 0.0
FRRA9839 FHLMC 30YR UMBS Verbrieft 874.069,41 2.0 10435.0 147.0 01.Jan.2054 650.0
FNMA4535 FNMA 15YR UMBS Verbrieft 872.839,86 2.0 9076.0 403.0 01.Feb.2037 150.0
IRISH IRELAND (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 872.087,39 2.0 11408.0 232.0 15.Mai2028 90.0
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) RegS Schuldverschreibungen 871.619,27 2.0 11952.0 508.0 30.Juli2031 310.0
BGB BELGIUM KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 870.880,89 2.0 11583.0 737.0 22.Juni2034 300.0
ILGOV ISRAEL (STATE OF) Schuldverschreibungen 871.247,02 2.0 2704.0 593.0 30.Apr.2032 130.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #21 Schuldverschreibungen 868.556,80 2.0 65.0 886.0 20.Dez.2035 230.0
NZGB NEW ZEALAND (GOVERNMENT OF) Schuldverschreibungen 867.316,29 2.0 5672.0 309.0 20.Apr.2029 300.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 863.657,39 2.0 13391.0 509.0 22.Okt.2031 400.0
FNMA4404 FNMA 15YR UMBS Verbrieft 863.380,29 2.0 9491.0 377.0 01.Aug.2036 250.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #167 Schuldverschreibungen 862.005,53 2.0 50.0 1235.0 20.Dez.2038 50.0
THAIGB THAILAND KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 861.523,55 2.0 352.0 1486.0 17.Juni2045 298.0
INGDIB ING DIBA AG RegS Gedeckt 860.513,12 2.0 11959.0 201.0 15.Feb.2028 325.0
RAGB AUSTRIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 859.313,95 2.0 10518.0 586.0 20.Feb.2032 90.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #57 Schuldverschreibungen 856.614,80 2.0 41.0 1914.0 20.Dez.2047 80.0
KFW KFW MTN RegS Government Related 856.617,23 2.0 10078.0 564.0 15.Sept.2031 0.0
FNFM7203 FNMA 30YR UMBS SUPER Verbrieft 856.833,74 2.0 8234.0 760.0 01.Mai2051 200.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK MTN RegS Government Related 855.831,93 2.0 11811.0 692.0 14.Okt.2033 300.0
G2AC0071 GNMA2 30YR Verbrieft 855.678,64 2.0 9305.0 492.0 20.Okt.2042 350.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #168 Schuldverschreibungen 854.382,62 2.0 49.0 1265.0 20.März2039 40.0
KTB KOREA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 854.411,54 2.0 7.0 281.0 10.Dez.2028 238.0
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 852.827,37 2.0 9461.0 1706.0 25.Mai2055 325.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #157 Schuldverschreibungen 852.656,58 2.0 52.0 1024.0 20.Juni2036 20.0
FNCC0878 FNMA 30YR UMBS Verbrieft 849.974,84 2.0 10296.0 248.0 01.Aug.2055 600.0
RAGB AUSTRIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 848.362,22 2.0 10401.0 1758.0 20.Okt.2053 315.0
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 848.455,00 2.0 11444.0 1132.0 31.Jan.2041 350.0
RENTEN LANDWIRTSCHAFTLICHE RENTENBANK MTN RegS Government Related 848.050,73 2.0 11307.0 171.0 22.Sept.2027 0.0
TCV TREASURY CORPORATION OF VICTORIA MTN Government Related 846.876,71 2.0 5455.0 682.0 15.Sept.2033 225.0
CPPIBC CPPIB CAPITAL INC MTN RegS Government Related 845.025,86 2.0 11175.0 301.0 06.Feb.2029 88.0
KFW KFW MTN RegS Government Related 844.606,99 2.0 13583.0 367.0 15.Feb.2030 425.0
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 844.227,49 2.0 13374.0 1058.0 30.Juli2040 490.0
FNFS6529 FNMA 30YR UMBS SUPER Verbrieft 844.038,93 2.0 10540.0 167.0 01.Dez.2053 650.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #128 Schuldverschreibungen 843.608,60 2.0 65.0 518.0 20.Juni2031 190.0
CAN CANADA (GOVERNMENT OF) Schuldverschreibungen 842.664,97 2.0 7564.0 293.0 01.März2029 400.0
KOMINS KOMMUNINVEST I SVERIGE AB MTN RegS Government Related 841.870,67 2.0 11821.0 407.0 23.Mai2030 288.0
ACGB AUSTRALIA (COMMONWEALTH OF) RegS Schuldverschreibungen 841.565,15 2.0 6369.0 842.0 21.Okt.2036 425.0
PFZENT PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERIS RegS Gedeckt 841.020,80 2.0 11521.0 1011.0 15.Feb.2036 0.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 839.690,02 2.0 7116.0 1849.0 01.Sept.2051 170.0
INDOGB INDONESIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 839.580,27 2.0 1.0 888.0 15.Aug.2040 713.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 838.213,70 2.0 10339.0 614.0 01.Juni2032 95.0
SNCF SOCIETE NATIONALE SNCF SA MTN RegS Government Related 838.411,61 2.0 11738.0 645.0 25.Mai2033 338.0
DBR GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 836.406,13 2.0 11665.0 685.0 15.Aug.2033 260.0
KTB KOREA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 836.713,11 2.0 7.0 1771.0 10.Sept.2052 313.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #181 Schuldverschreibungen 835.043,89 2.0 48.0 1486.0 20.Juni2042 90.0
MS MORGAN STANLEY Unternehmen 833.574,52 2.0 10313.0 377.0 17.Apr.2031 519.0
MGS MALAYSIA (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 831.984,97 2.0 2509.0 179.0 16.Nov.2027 390.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 832.129,93 2.0 12816.0 1234.0 01.Sept.2044 475.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 832.226,65 2.0 10286.0 255.0 30.Sept.2028 463.0
FNMA4566 FNMA 15YR UMBS Verbrieft 828.269,71 2.0 9052.0 423.0 01.März2037 150.0
RAGB AUSTRIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 826.738,55 2.0 11465.0 1078.0 15.Juli2039 320.0
UNEDIC UNEDIC MTN RegS Government Related 826.593,37 2.0 11769.0 694.0 25.Nov.2033 338.0
CAN CANADA (GOVERNMENT OF) Schuldverschreibungen 826.080,00 2.0 7425.0 206.0 01.März2028 350.0
TCV TREASURY CORPORATION OF VICTORIA MTN RegS Government Related 824.946,31 2.0 5581.0 531.0 10.Sept.2031 150.0
EU EUROPEAN UNION MTN RegS Government Related 823.629,41 2.0 11710.0 172.0 04.Okt.2027 200.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #171 Schuldverschreibungen 821.917,14 2.0 47.0 1345.0 20.Dez.2039 30.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 819.565,52 2.0 7414.0 1419.0 15.Nov.2046 288.0
BGB BELGIUM KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 819.578,28 2.0 11693.0 661.0 22.Juni2033 300.0
EFSF EUROPEAN FINANCIAL STABILITY FACIL MTN RegS Government Related 818.712,09 2.0 11612.0 612.0 27.Sept.2032 275.0
ONT ONTARIO (PROVINCE OF) MTN Government Related 816.708,88 2.0 7315.0 685.0 03.Feb.2034 365.0
KFW KFW MTN RegS Government Related 816.846,13 2.0 11595.0 147.0 30.Juni2027 125.0
SOGRPR SOCIETE DU GRAND PARIS MTN RegS Government Related 815.261,47 2.0 10191.0 484.0 25.Nov.2030 0.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 814.668,58 2.0 12157.0 754.0 01.Feb.2035 385.0
MBONO MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO Schuldverschreibungen 813.858,41 2.0 476.0 828.0 13.Nov.2042 775.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 814.129,69 2.0 7111.0 1373.0 15.Feb.2045 250.0
EU EUROPEAN UNION MTN RegS Government Related 812.608,63 2.0 11513.0 1088.0 04.Okt.2039 338.0
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 812.340,15 2.0 10715.0 1725.0 25.Apr.2060 400.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #67 Schuldverschreibungen 811.058,68 2.0 35.0 2146.0 20.Juni2050 60.0
THAIGB THAILAND KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 809.474,99 2.0 333.0 285.0 17.Dez.2028 288.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 809.549,64 2.0 7672.0 1367.0 15.Nov.2045 300.0
SIGB SINGAPORE (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 809.614,43 2.0 8136.0 433.0 01.Sept.2030 288.0
RECLIN RURAL ELECTRIFICATION CORP LTD MTN RegS Government Related 809.287,37 2.0 9930.0 143.0 07.Juli2027 388.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 807.275,00 2.0 8120.0 1228.0 15.Feb.2043 313.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #151 Schuldverschreibungen 807.053,17 2.0 60.0 842.0 20.Dez.2034 120.0
PSHYPO PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYP RegS Gedeckt 806.143,72 2.0 9484.0 2360.0 26.Aug.2049 0.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 805.600,68 2.0 7524.0 1897.0 22.Juli2065 250.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #179 Schuldverschreibungen 805.107,54 2.0 46.0 1498.0 20.Dez.2041 50.0
KFW KFW MTN RegS Government Related 804.498,25 2.0 12082.0 472.0 24.März2031 325.0
HUF HUF CASH Cash und/oder Derivate 800.372,20 2.0 31.0 0.0 nan 0.0
FINL FINLAND (REPUBLIC OF) MTN 144A Government Related 799.671,22 2.0 9940.0 438.0 04.Nov.2030 363.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 799.542,72 2.0 6347.0 1676.0 31.Jan.2046 88.0
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 798.262,94 2.0 11666.0 793.0 30.Apr.2035 315.0
OSLO OSLO CITY OF RegS Government Related 797.609,29 2.0 989.0 795.0 23.Okt.2035 437.0
SAFA SOUTH AUSTRALIAN GOVERNMENT FINANC RegS Government Related 797.318,75 2.0 6613.0 472.0 23.Mai2031 450.0
EU EUROPEAN UNION MTN RegS Government Related 796.870,65 2.0 11370.0 379.0 04.Dez.2029 163.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #30 Schuldverschreibungen 796.440,12 2.0 63.0 1120.0 20.März2039 230.0
NZGB NEW ZEALAND (GOVERNMENT OF) RegS Schuldverschreibungen 794.932,28 2.0 5878.0 124.0 15.Apr.2027 450.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 793.060,73 2.0 10216.0 935.0 15.Mai2038 450.0
FNMA4628 FNMA 15YR UMBS Verbrieft 792.914,41 2.0 9467.0 397.0 01.Juni2037 250.0
FRRJ4130 FHLMC 30YR UMBS Verbrieft 793.160,28 2.0 10274.0 207.0 01.Mai2055 600.0
RY ROYAL BANK OF CANADA MTN Unternehmen 792.706,40 2.0 9855.0 52.0 14.Juli2026 115.0
KTB KOREA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 791.835,81 2.0 7.0 724.0 10.Juni2034 350.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 789.315,68 2.0 11655.0 1594.0 01.Okt.2054 430.0
MXN MXN CASH Cash und/oder Derivate 788.181,42 2.0 556.0 0.0 nan 0.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 787.921,88 2.0 8619.0 1234.0 15.Feb.2044 363.0
NYKRE NYKREDIT REALKREDIT A/S RegS Gedeckt 786.433,93 2.0 1565.0 138.0 01.Juli2026 100.0
CAN CANADA (GOVERNMENT OF) Schuldverschreibungen 784.559,28 2.0 6810.0 593.0 01.Juni2032 200.0
BGB BELGIUM KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 778.416,76 2.0 11068.0 1218.0 22.Juni2042 345.0
KTB KOREA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 776.958,75 2.0 7.0 773.0 10.Dez.2034 300.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 776.468,40 2.0 7727.0 1347.0 15.Mai2045 300.0
NETHER NETHERLANDS (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 776.672,06 2.0 10477.0 1506.0 15.Jan.2047 275.0
EU EUROPEAN UNION RegS Government Related 775.736,99 2.0 9783.0 1698.0 04.März2053 300.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #190 Schuldverschreibungen 775.549,84 2.0 54.0 1521.0 20.Sept.2044 180.0
CAN CANADA (GOVERNMENT OF) Schuldverschreibungen 772.793,06 2.0 7340.0 105.0 01.Feb.2027 300.0
MBONO MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO Schuldverschreibungen 771.143,15 2.0 479.0 885.0 07.Nov.2047 800.0
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 771.093,54 2.0 8450.0 1312.0 31.Okt.2040 120.0
ONT ONTARIO (PROVINCE OF) MTN Government Related 770.777,27 2.0 7586.0 530.0 02.Feb.2032 405.0
WMT WALMART INC Unternehmen 768.624,22 2.0 10172.0 386.0 28.Apr.2030 435.0
INDOGB INDONESIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 768.585,56 2.0 1.0 379.0 15.Juli2030 650.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 767.259,24 2.0 9950.0 372.0 31.Jan.2030 350.0
CADES CAISSE AMORTISSEMENT DE LA DETTE S MTN 144A Government Related 766.509,12 2.0 10292.0 361.0 22.Jan.2030 475.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #146 Schuldverschreibungen 766.430,13 2.0 63.0 716.0 20.Sept.2033 170.0
FRSD2215 FHLMC 30YR UMBS SUPER Verbrieft 764.044,96 2.0 9598.0 584.0 01.Okt.2052 400.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #121 Schuldverschreibungen 762.240,73 2.0 65.0 448.0 20.Sept.2030 190.0
THAIGB THAILAND KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 762.281,33 2.0 317.0 145.0 17.Juni2027 100.0
FNFS2700 FNMA 30YR UMBS SUPER Verbrieft 759.005,23 2.0 9370.0 618.0 01.Juni2052 350.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 758.473,63 2.0 10320.0 1420.0 01.Sept.2046 325.0
PIFKSA GACI FIRST INVESTMENT CO MTN RegS Government Related 758.025,59 2.0 9923.0 712.0 14.Feb.2035 488.0
ACGB AUSTRALIA (COMMONWEALTH OF) Schuldverschreibungen 754.208,16 2.0 5496.0 598.0 21.Mai2032 125.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 754.216,32 2.0 11161.0 686.0 01.Sept.2033 245.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 750.583,84 2.0 11929.0 794.0 01.Aug.2035 365.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 747.423,45 2.0 10542.0 1463.0 01.März2048 345.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #129 Schuldverschreibungen 747.693,59 2.0 64.0 519.0 20.Juni2031 180.0
NIB NORDIC INVESTMENT BANK MTN RegS Government Related 746.348,05 2.0 11734.0 558.0 19.März2032 288.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 743.395,97 2.0 10513.0 705.0 22.Apr.2036 557.0
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 742.542,76 2.0 9590.0 1610.0 31.Okt.2048 270.0
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 742.738,89 2.0 10118.0 1498.0 31.Okt.2046 290.0
PFZENT PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERIS RegS Gedeckt 742.253,63 2.0 12371.0 420.0 15.März2030 0.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 741.355,92 2.0 7766.0 1326.0 15.Nov.2044 300.0
HKAA AIRPORT AUTHORITY HONG KONG 144A Government Related 740.777,38 2.0 9795.0 100.0 12.Jan.2027 175.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #156 Schuldverschreibungen 740.331,16 2.0 54.0 988.0 20.März2036 40.0
PFZENT PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERIS RegS Gedeckt 739.967,33 2.0 12333.0 455.0 19.Juli2030 0.0
FRSD7560 FHLMC 30YR UMBS SUPER Verbrieft 738.063,65 2.0 9624.0 579.0 01.Feb.2053 400.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #47 Schuldverschreibungen 736.250,23 2.0 51.0 1601.0 20.Juni2045 160.0
HGB HUNGARY (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 735.068,47 2.0 27.0 317.0 23.Mai2029 200.0
SIGB SINGAPORE (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 734.796,57 2.0 7654.0 523.0 01.Juli2031 163.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 734.095,74 2.0 8797.0 1228.0 15.Nov.2043 375.0
CAN CANADA (GOVERNMENT OF) Schuldverschreibungen 731.950,43 2.0 7253.0 387.0 01.März2030 275.0
CAN CANADA (GOVERNMENT OF) Schuldverschreibungen 731.395,95 2.0 7284.0 178.0 01.Nov.2027 250.0
DBR GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 731.246,48 2.0 10479.0 1890.0 15.Aug.2056 290.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #76 Schuldverschreibungen 730.305,90 2.0 42.0 2017.0 20.Sept.2052 140.0
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 730.007,58 2.0 7338.0 1346.0 25.Mai2040 50.0
INDOGB INDONESIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 728.960,11 2.0 1.0 507.0 15.Apr.2032 638.0
CAN CANADA (GOVERNMENT OF) Schuldverschreibungen 729.233,02 2.0 7131.0 734.0 01.Juni2034 300.0
CAN CANADA (GOVERNMENT OF) Schuldverschreibungen 728.272,49 2.0 4688.0 1980.0 01.Dez.2053 175.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 727.463,95 2.0 9775.0 1087.0 15.Mai2041 438.0
KSA SAUDI ARABIA KINGDOM OF (GOVERNMEN MTN RegS Government Related 726.841,84 2.0 11787.0 546.0 05.März2032 338.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 726.296,07 2.0 11879.0 279.0 01.Dez.2028 280.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #170 Schuldverschreibungen 725.958,52 2.0 48.0 1321.0 20.Sept.2039 30.0
LITHUN LITHUANIA (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 725.488,67 2.0 11780.0 376.0 28.Jan.2030 288.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 724.304,05 2.0 10029.0 229.0 31.Mai2028 363.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK RegS Government Related 722.810,93 2.0 10872.0 606.0 15.Juni2032 150.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK RegS Government Related 720.496,52 2.0 11964.0 276.0 15.Nov.2028 300.0
CAN CANADA (GOVERNMENT OF) Schuldverschreibungen 720.346,04 2.0 6130.0 1602.0 01.Dez.2048 275.0
IBRD INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCT Government Related 719.901,55 2.0 9377.0 261.0 13.Sept.2028 113.0
FABUH FIRST ABU DHABI BANK PJSC MTN RegS Government Related 720.019,76 2.0 10176.0 168.0 13.Okt.2027 513.0
IBRD INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCT MTN Government Related 720.211,11 2.0 10138.0 770.0 27.Aug.2035 438.0
KTB KOREA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 719.079,00 2.0 7.0 1262.0 10.Sept.2042 325.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 716.970,36 2.0 14286.0 268.0 07.Dez.2028 600.0
FRSD3921 FHLMC 30YR UMBS SUPER Verbrieft 716.675,82 2.0 10374.0 231.0 01.Sept.2053 600.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 40YR #13 Schuldverschreibungen 714.304,04 2.0 28.0 2846.0 20.März2060 50.0
NSWTC NEW SOUTH WALES TREASURY CORPORATI RegS Government Related 714.232,28 2.0 6404.0 755.0 20.Sept.2035 475.0
EU EUROPEAN UNION RegS Government Related 713.307,22 2.0 10190.0 524.0 22.Apr.2031 0.0
GGB GREECE REPUBLIC OF (GOVERNMENT) RegS Schuldverschreibungen 713.481,78 2.0 12113.0 196.0 30.Jan.2028 375.0
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 712.576,74 2.0 10951.0 375.0 31.Okt.2029 60.0
CANHOU CANADA HOUSING TRUST NO.1 144A Government Related 708.679,16 2.0 7697.0 684.0 15.März2034 425.0
HESSEN HESSE (STATE OF) RegS Government Related 707.976,02 2.0 11633.0 667.0 04.Juli2033 288.0
ONT ONTARIO (PROVINCE OF) MTN RegS Government Related 707.816,97 2.0 11608.0 806.0 03.Juli2035 325.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 707.132,77 2.0 11689.0 202.0 01.Feb.2028 200.0
WFC WELLS FARGO & COMPANY MTN Unternehmen 704.931,91 2.0 7781.0 1038.0 30.Apr.2041 307.0
INDOGB INDONESIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 703.637,65 2.0 1.0 1139.0 15.Aug.2051 688.0
CGB CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM Schuldverschreibungen 702.573,61 2.0 1524.0 712.0 25.Nov.2033 267.0
MBONO MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO Schuldverschreibungen 701.173,46 2.0 536.0 427.0 29.Mai2031 775.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #40 Schuldverschreibungen 701.213,76 2.0 55.0 1459.0 20.Sept.2043 180.0
KFW KFW MTN RegS Government Related 700.141,43 2.0 11607.0 536.0 15.Okt.2031 250.0
INDOGB INDONESIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 699.435,00 2.0 1.0 423.0 15.Feb.2031 650.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO FXD-FRN Unternehmen 698.979,88 2.0 9881.0 111.0 24.Feb.2028 295.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #84 Schuldverschreibungen 697.417,50 2.0 49.0 1940.0 20.Sept.2054 210.0
DBR GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 692.864,19 2.0 10230.0 1543.0 15.Aug.2046 250.0
BAC BANK OF AMERICA CORP Unternehmen 692.550,18 2.0 9883.0 188.0 20.Dez.2028 342.0
ONT ONTARIO (PROVINCE OF) Government Related 692.671,76 2.0 6453.0 1250.0 02.Juni2043 350.0
PERUGB PERU (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 690.610,48 2.0 3391.0 576.0 12.Aug.2033 730.0
FNCB3156 FNMA 30YR UMBS Verbrieft 690.308,88 2.0 8165.0 780.0 01.März2052 200.0
PFZENT PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERIS MTN RegS Gedeckt 689.859,67 2.0 12543.0 220.0 13.März2028 0.0
FRRA7933 FHLMC 30YR UMBS Verbrieft 689.083,75 2.0 10092.0 471.0 01.Sept.2052 500.0
G2MA8491 GNMA2 30YR 2022 PRODUCTION Verbrieft 688.301,27 2.0 10170.0 314.0 20.Dez.2052 550.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 40YR #16 Schuldverschreibungen 688.177,46 2.0 35.0 2488.0 20.März2063 130.0
INDOGB INDONESIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 687.171,65 2.0 1.0 1032.0 15.Aug.2045 713.0
IRISH IRELAND (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 685.568,16 2.0 11704.0 409.0 15.Mai2030 240.0
KFW KFW MTN RegS Government Related 685.362,58 2.0 11709.0 448.0 09.Okt.2030 250.0
BYLAN BAYERISCHE LANDESBANK RegS Government Related 685.285,85 2.0 11404.0 161.0 22.Nov.2032 138.0
KTB KOREA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 683.168,42 2.0 7.0 574.0 10.Juni2032 338.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #55 Schuldverschreibungen 681.865,93 2.0 41.0 1878.0 20.Juni2047 80.0
ONT ONTARIO (PROVINCE OF) Government Related 680.946,45 2.0 7539.0 1093.0 02.Juni2041 465.0
BRCOL BRITISH COLUMBIA PROVINCE OF Government Related 680.004,06 2.0 7303.0 650.0 18.Juni2033 355.0
ONT ONTARIO (PROVINCE OF) Government Related 680.336,74 2.0 6734.0 1589.0 07.Okt.2054 410.0
FRSD1683 FHLMC 30YR UMBS SUPER Verbrieft 679.554,96 2.0 9854.0 543.0 01.Okt.2052 450.0
DBR GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 675.884,35 2.0 13518.0 705.0 04.Juli2034 475.0
DBR GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 675.870,33 2.0 11054.0 308.0 15.Feb.2029 25.0
SWEDA SWEDBANK HYPOTEK AB RegS Gedeckt 673.679,35 2.0 1098.0 304.0 28.März2029 300.0
SGB SWEDEN (KINGDOM OF) RegS Schuldverschreibungen 672.884,48 2.0 1041.0 828.0 11.Mai2035 225.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 669.317,19 2.0 7947.0 1292.0 15.Aug.2044 313.0
GGB GREECE REPUBLIC OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 668.518,89 2.0 12584.0 635.0 15.Juni2033 425.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 667.694,58 2.0 5522.0 2314.0 22.Okt.2071 163.0
FRSD8402 FHLMC 30YR UMBS SUPER Verbrieft 666.585,13 2.0 10288.0 208.0 01.Feb.2054 600.0
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 663.991,61 2.0 12103.0 1045.0 30.Juli2039 390.0
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 660.826,89 2.0 10414.0 860.0 30.Juli2035 185.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #86 Schuldverschreibungen 660.672,31 2.0 52.0 1902.0 20.März2055 240.0
INGDIB ING DIBA AG RegS Gedeckt 659.202,43 2.0 10986.0 274.0 07.Okt.2028 1.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #189 Schuldverschreibungen 658.282,88 2.0 55.0 1502.0 20.Juni2044 190.0
DGB DENMARK KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 657.819,27 2.0 1373.0 581.0 15.Nov.2031 0.0
FRRJ4033 FHLMC 30YR UMBS Verbrieft 657.263,41 2.0 10381.0 279.0 01.Apr.2055 600.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 656.810,84 2.0 7829.0 1797.0 01.Sept.2052 215.0
FLEMSH FLEMISH COMMUNITY OF MTN Government Related 655.864,89 2.0 10715.0 1352.0 22.Juni2045 350.0
RAGB AUSTRIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 655.703,34 2.0 12726.0 884.0 15.März2037 415.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK RegS Government Related 654.391,80 2.0 8667.0 973.0 15.Nov.2035 1.0
BKO GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 650.139,51 2.0 11683.0 141.0 10.Juni2027 170.0
EU EUROPEAN UNION MTN RegS Government Related 648.945,11 2.0 11708.0 1145.0 12.Dez.2040 363.0
GGB GREECE REPUBLIC OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 648.956,71 2.0 11802.0 726.0 15.Juni2034 338.0
DBR GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 649.180,62 2.0 11117.0 619.0 15.Aug.2032 170.0
QTC QUEENSLAND TREASURY CORPORATION Government Related 648.912,89 2.0 6341.0 839.0 21.Juli2037 500.0
ROMGB ROMANIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 645.836,57 2.0 2364.0 600.0 30.Okt.2033 720.0
ABNANV ABN AMRO BANK NV MTN RegS Unternehmen 644.211,88 2.0 10721.0 366.0 23.Sept.2029 50.0
FRSD8145 FHLMC 30YR UMBS SUPER Verbrieft 641.882,33 2.0 7743.0 797.0 01.Mai2051 150.0
MGII MALAYSIA (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 641.008,10 2.0 2546.0 264.0 31.Okt.2028 437.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 640.723,20 2.0 11734.0 776.0 01.März2035 335.0
FRSD0295 FHLMC 30YR UMBS SUPER Verbrieft 640.742,63 2.0 9135.0 626.0 01.Feb.2049 300.0
DBR GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 640.412,34 2.0 10674.0 408.0 15.Feb.2030 0.0
ACGB AUSTRALIA (COMMONWEALTH OF) RegS Schuldverschreibungen 637.620,59 2.0 6324.0 362.0 21.Nov.2029 275.0
MGII MALAYSIA (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 636.660,86 2.0 2525.0 511.0 08.Okt.2031 380.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #70 Schuldverschreibungen 636.812,00 2.0 35.0 2153.0 20.März2051 70.0
DGB DENMARK (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 636.878,71 2.0 1373.0 581.0 15.Nov.2031 0.0
SECO SAUDI ELECTRICITY SUKUK PROGRAMME RegS Government Related 635.354,05 2.0 10388.0 705.0 18.Feb.2035 549.0
ACGB AUSTRALIA (COMMONWEALTH OF) RegS Schuldverschreibungen 634.373,44 2.0 6051.0 888.0 21.Apr.2037 375.0
RAGB AUSTRIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 633.760,82 2.0 11665.0 708.0 20.Feb.2034 290.0
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 633.319,07 2.0 6778.0 1830.0 25.Mai2050 150.0
OPBANK OP-ASUNTOLUOTTOPANKKI OYJ MTN RegS Gedeckt 632.794,68 2.0 11477.0 173.0 05.Okt.2027 100.0
ILS ILS CASH Cash und/oder Derivate 631.405,80 2.0 3138.0 0.0 nan 0.0
EU EUROPEAN UNION RegS Government Related 629.770,85 2.0 10402.0 1738.0 05.Okt.2054 338.0
TD TORONTO-DOMINION BANK/THE 144A Gedeckt 629.866,10 2.0 10344.0 248.0 13.Sept.2028 514.0
Q QUEBEC (PROVINCE OF) Government Related 628.813,80 2.0 6084.0 1467.0 01.Dez.2048 350.0
DPWDU DP WORLD CRESCENT LTD RegS Government Related 628.423,00 2.0 10310.0 610.0 13.Sept.2033 550.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #58 Schuldverschreibungen 628.459,92 2.0 40.0 1925.0 20.März2048 80.0
FNCB7649 FNMA 30YR UMBS Verbrieft 627.535,10 2.0 10596.0 239.0 01.Dez.2053 650.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 626.775,00 2.0 10111.0 916.0 15.Feb.2038 438.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #123 Schuldverschreibungen 626.964,65 2.0 65.0 471.0 20.Dez.2030 210.0
MUFG MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC Unternehmen 624.526,51 2.0 10313.0 378.0 24.Apr.2031 516.0
RESFER SNCF RESEAU MTN RegS Government Related 624.058,82 2.0 10384.0 563.0 09.Nov.2031 100.0
HKINTL HONG KONG SPECIAL ADMINISTRATIVE R MTN 144A Government Related 623.719,56 2.0 10184.0 189.0 11.Jan.2028 450.0
GS GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE Unternehmen 623.732,25 2.0 10151.0 1270.0 28.Jan.2056 573.0
KTB KOREA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 622.986,72 2.0 7.0 1275.0 10.Sept.2043 388.0
TCV TREASURY CORPORATION OF VICTORIA MTN RegS Government Related 623.325,05 2.0 6201.0 356.0 22.Okt.2029 250.0
DGB DENMARK KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 622.714,90 2.0 1537.0 718.0 15.Nov.2033 225.0
G230J GNMA2 30YR TBA(REG C) Verbrieft 621.857,00 2.0 8280.0 735.0 22.Jan.2026 200.0
FNFS9844 FNMA 30YR UMBS SUPER Verbrieft 621.343,81 2.0 10394.0 132.0 01.März2054 650.0
EU EUROPEAN UNION RegS Government Related 621.249,76 2.0 11234.0 1264.0 04.Nov.2042 338.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 621.064,53 2.0 13259.0 985.0 01.Aug.2039 500.0
NTT NTT FINANCE CORP 144A Unternehmen 620.398,33 2.0 10130.0 234.0 16.Juli2028 462.0
WATC WESTERN AUSTRALIAN TREASURY CORPOR RegS Government Related 619.430,72 2.0 6394.0 623.0 20.Juli2033 425.0
BNG BNG BANK NV MTN 144A Government Related 619.092,41 2.0 10149.0 198.0 11.Feb.2028 438.0
PEP PEPSICO INC Unternehmen 617.944,73 2.0 10110.0 398.0 23.Juli2030 430.0
IRISH IRELAND (GOVERNMENT) RegS Schuldverschreibungen 617.915,53 2.0 11381.0 780.0 18.Okt.2034 260.0
MBONO MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO Schuldverschreibungen 615.694,41 2.0 561.0 290.0 31.Mai2029 850.0
QATAR QATAR (STATE OF) MTN RegS Government Related 615.382,42 1.0 10217.0 313.0 29.Mai2029 463.0
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 614.325,58 1.0 11738.0 264.0 24.Sept.2028 240.0
AGFRNC AGENCE FRANCAISE DE DEVELOPPEMENT MTN RegS Government Related 613.675,27 1.0 10011.0 139.0 15.Juni2027 400.0
BGB BELGIUM (KINGDOM OF) RegS Schuldverschreibungen 613.261,19 1.0 11339.0 1340.0 22.Juni2045 375.0
ONT ONTARIO (PROVINCE OF) Government Related 612.618,54 1.0 7360.0 644.0 02.Juni2033 365.0
KTB KOREA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 612.004,47 1.0 5.0 1754.0 10.März2049 200.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 611.788,31 1.0 6336.0 1908.0 22.Juli2057 175.0
ILGOV ISRAEL (STATE OF) Schuldverschreibungen 611.160,53 1.0 3071.0 120.0 31.März2027 200.0
NSWTC NEW SOUTH WALES TREASURY CORPORATI MTN RegS Government Related 610.662,10 1.0 6388.0 308.0 20.Apr.2029 300.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #79 Schuldverschreibungen 609.184,02 1.0 39.0 2122.0 20.Juni2053 120.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #64 Schuldverschreibungen 609.252,58 1.0 34.0 2161.0 20.Sept.2049 40.0
CPPIBC CPPIB CAPITAL INC RegS Government Related 608.205,52 1.0 11960.0 323.0 11.Juni2029 313.0
CPPIBC CPPIB CAPITAL INC RegS Government Related 608.335,03 1.0 7873.0 625.0 02.Juni2033 475.0
ROMANI ROMANIA (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 608.492,25 1.0 11605.0 748.0 22.Feb.2036 563.0
FRRA8212 FHLMC 30YR UMBS Verbrieft 608.092,08 1.0 10353.0 505.0 01.Nov.2052 550.0
HKINTL HONG KONG SPECIAL ADMINISTRATIVE R MTN RegS Government Related 607.722,09 1.0 11930.0 139.0 07.Juni2027 338.0
NNGRNV NATIONALE NEDERLANDEN BANK N V RegS Gedeckt 606.469,18 1.0 11902.0 136.0 28.Mai2027 325.0
KTB KOREA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 604.891,24 1.0 7.0 1757.0 10.Sept.2053 363.0
INDOIS PERUSAHAAN PENERBIT SURAT BERHARGA RegS Government Related 604.407,86 1.0 10033.0 773.0 01.Dez.2035 500.0
KTB KOREA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 604.039,30 1.0 6.0 378.0 10.Dez.2029 138.0
KUNTA KUNTARAHOITUS OYJ MTN 144A Government Related 603.565,12 1.0 9978.0 347.0 09.Okt.2029 363.0
RABOBK COOPERATIEVE RABOBANK UA RegS Gedeckt 603.331,05 1.0 12025.0 277.0 22.Nov.2028 330.0
INDOIS PERUSAHAAN PENERBIT SURAT BERHARGA RegS Government Related 602.967,05 1.0 10013.0 437.0 01.Dez.2030 450.0
AMZN AMAZON.COM INC Unternehmen 601.748,78 1.0 9980.0 607.0 20.März2033 435.0
SOGRPR SOCIETE DU GRAND PARIS MTN RegS Government Related 600.012,31 1.0 9997.0 578.0 25.Nov.2031 30.0
EU EUROPEAN UNION MTN RegS Government Related 598.748,64 1.0 11580.0 1699.0 12.Okt.2055 400.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #122 Schuldverschreibungen 598.938,32 1.0 65.0 449.0 20.Sept.2030 180.0
FNFS4660 FNMA 30YR UMBS SUPER Verbrieft 598.722,61 1.0 9398.0 640.0 01.Aug.2049 350.0
EBRD EUROPEAN BANK FOR RECONSTRUCTION A MTN Government Related 598.299,84 1.0 11701.0 559.0 22.März2032 288.0
IBRD INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCT Government Related 597.241,99 1.0 9940.0 141.0 15.Juni2027 313.0
EU EUROPEAN UNION RegS Government Related 596.777,01 1.0 11915.0 847.0 12.Dez.2035 338.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #69 Schuldverschreibungen 596.999,60 1.0 36.0 2144.0 20.Dez.2050 70.0
KTB KOREA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 596.098,40 1.0 7.0 329.0 10.Juni2029 188.0
EU EUROPEAN UNION RegS Government Related 595.495,02 1.0 11887.0 188.0 06.Dez.2027 288.0
FRSL1614 FHLMC 30YR UMBS SUPER Verbrieft 594.440,80 1.0 10351.0 248.0 01.Juni2055 600.0
QTC QUEENSLAND TREASURY CORPORATION Government Related 593.489,33 1.0 6501.0 598.0 09.März2033 450.0
CHINA CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM RegS Government Related 591.769,02 1.0 11769.0 174.0 09.Okt.2027 250.0
ASIA ASIAN DEVELOPMENT BANK MTN Government Related 591.588,70 1.0 11712.0 244.0 11.Juli2028 215.0
ACACB CREDIT AGRICOLE HOME LOAN SFH RegS Gedeckt 591.647,10 1.0 11664.0 586.0 09.Juli2032 300.0
FRRJ2746 FHLMC 30YR UMBS Verbrieft 590.152,17 1.0 10187.0 366.0 01.Nov.2054 550.0
CAN CANADA (GOVERNMENT OF) Schuldverschreibungen 589.764,68 1.0 5881.0 1868.0 01.Dez.2055 275.0
BPCECB BPCE SFH RegS Gedeckt 589.409,76 1.0 11564.0 725.0 22.Mai2034 313.0
EU EUROPEAN UNION MTN RegS Government Related 588.193,18 1.0 11679.0 449.0 14.Okt.2030 250.0
FNCB9031 FNMA 30YR UMBS Verbrieft 588.161,28 1.0 10453.0 170.0 01.Aug.2054 650.0
IFC INTERNATIONAL FINANCE CORP MTN Government Related 587.902,82 1.0 9781.0 75.0 08.Okt.2026 75.0
BPIFRA BPIFRANCE SA MTN RegS Government Related 585.224,76 1.0 11683.0 187.0 29.Nov.2027 213.0
EU EUROPEAN UNION MTN RegS Government Related 584.210,04 1.0 11588.0 1377.0 12.Okt.2045 375.0
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 583.494,03 1.0 10344.0 1673.0 25.Mai2056 375.0
HESSEN HESSE (STATE OF) RegS Government Related 583.107,74 1.0 11479.0 814.0 18.Juni2035 290.0
IBRD INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCT MTN Government Related 582.661,36 1.0 10381.0 515.0 15.Jan.2032 463.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #65 Schuldverschreibungen 581.957,36 1.0 34.0 2184.0 20.Dez.2049 40.0
KFW KFW MTN RegS Government Related 581.587,20 1.0 11593.0 627.0 15.Nov.2032 263.0
BPIFRA BPIFRANCE SA MTN RegS Government Related 580.162,02 1.0 11570.0 542.0 25.Nov.2031 288.0
BNP BNP PARIBAS SA 144A Unternehmen 580.191,01 1.0 9622.0 168.0 30.Sept.2028 190.0
TENNNL TENNET HOLDING BV MTN RegS Government Related 577.528,70 1.0 11521.0 368.0 17.Nov.2029 213.0
BRCOL BRITISH COLUMBIA PROVINCE OF MTN RegS Government Related 577.530,55 1.0 11307.0 1101.0 29.Mai2040 350.0
MITSRE MITSUI FUDOSAN CO LTD #83 Unternehmen 576.499,55 1.0 58.0 714.0 06.Juni2033 81.0
EDF ELECTRICITE DE FRANCE SA MTN RegS Government Related 575.876,90 1.0 9588.0 750.0 29.Nov.2033 100.0
INTNED ING GROEP NV RegS Unternehmen 575.332,56 1.0 11449.0 117.0 09.Juni2032 88.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 575.592,19 1.0 9291.0 1065.0 15.Aug.2040 388.0
INDOGB INDONESIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 575.644,44 1.0 1.0 966.0 15.Juni2042 713.0
CPPIBC CPPIB CAPITAL INC MTN RegS Government Related 574.396,44 1.0 11466.0 125.0 06.Apr.2027 25.0
CVS CVS HEALTH CORP Unternehmen 574.447,84 1.0 8841.0 1216.0 25.März2048 505.0
SIGB SINGAPORE (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 572.233,05 1.0 7288.0 1899.0 01.März2050 188.0
SOCGEN SOCIETE GENERALE SA MTN RegS Unternehmen 571.160,12 1.0 11395.0 169.0 22.Sept.2028 88.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 40YR #11 Schuldverschreibungen 570.827,95 1.0 32.0 2532.0 20.März2058 80.0
BTPCL CHILE (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 570.467,70 1.0 12.0 961.0 01.Okt.2040 620.0
ADGB ABU DHABI (EMIRATE OF) MTN RegS Government Related 570.120,32 1.0 9489.0 234.0 02.Juni2028 163.0
ENBW ENBW INTERNATIONAL FINANCE BV RegS Government Related 568.765,21 1.0 12332.0 690.0 23.Mai2034 430.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #10 Schuldverschreibungen 568.763,92 1.0 61.0 687.0 20.März2033 110.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #116 Schuldverschreibungen 568.608,94 1.0 66.0 400.0 20.März2030 220.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 40YR #10 Schuldverschreibungen 568.719,07 1.0 34.0 2428.0 20.März2057 90.0
NZGB NEW ZEALAND (GOVERNMENT OF) Schuldverschreibungen 565.911,84 1.0 5628.0 819.0 15.Mai2036 425.0
SOGRPR SOCIETE DU GRAND PARIS MTN RegS Government Related 566.026,34 1.0 11295.0 275.0 22.Okt.2028 113.0
NDAFH NORDEA KIINNITYSLUOTTOPANKKI OYJ RegS Gedeckt 564.571,12 1.0 11203.0 316.0 30.März2029 100.0
MGII MALAYSIA (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 561.734,90 1.0 2576.0 583.0 07.Okt.2032 419.0
ASIA ASIAN DEVELOPMENT BANK MTN Government Related 561.345,43 1.0 13647.0 357.0 15.Jan.2030 438.0
CADES CAISSE AMORTISSEMENT DE LA DETTE S MTN RegS Government Related 558.262,53 1.0 11165.0 213.0 25.Feb.2028 0.0
G2MA9172 GNMA2 30YR 2023 PRODUCTION Verbrieft 555.641,14 1.0 10252.0 219.0 20.Sept.2053 600.0
G2MA6709 GNMA2 30YR 2020 PRODUCTION Verbrieft 555.477,76 1.0 8658.0 700.0 20.Juni2050 250.0
SWISS SWITZERLAND (CONFEDERATION OF) RegS Schuldverschreibungen 553.514,64 1.0 12542.0 2725.0 24.Mai2055 50.0
BGB BELGIUM (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 551.948,96 1.0 7335.0 1368.0 22.Juni2040 40.0
MGII MALAYSIA (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 552.236,37 1.0 2437.0 861.0 15.Juli2036 345.0
SIGB SINGAPORE (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 549.546,44 1.0 7851.0 1149.0 01.Juli2039 238.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 548.390,09 1.0 12054.0 1552.0 01.Okt.2053 450.0
DNBNO DNB BANK ASA MTN RegS Unternehmen 547.995,38 1.0 11495.0 105.0 18.Jan.2028 38.0
BRKHEC MIDAMERICAN ENERGY COMPANY Unternehmen 547.608,05 1.0 9905.0 124.0 01.Mai2027 310.0
HGB HUNGARY (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 546.191,63 1.0 31.0 709.0 24.Okt.2035 700.0
UKT UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN AN RegS Schuldverschreibungen 545.355,14 1.0 13512.0 312.0 22.Mai2029 400.0
FRSD1488 FHLMC 30YR UMBS SUPER Verbrieft 545.036,08 1.0 9549.0 621.0 01.Aug.2052 400.0
EU EUROPEAN UNION RegS Government Related 544.567,84 1.0 8857.0 1789.0 04.Okt.2052 250.0
KTB KOREA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 544.570,67 1.0 7.0 2393.0 10.Sept.2072 350.0
FNCC1059 FNMA 30YR UMBS Verbrieft 543.297,27 1.0 10492.0 170.0 01.Sept.2055 650.0
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 543.055,37 1.0 13823.0 1257.0 31.Okt.2044 515.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 540.762,20 1.0 9784.0 313.0 30.Apr.2029 288.0
DBR GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 540.764,29 1.0 9013.0 924.0 15.Mai2035 0.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 539.776,32 1.0 12146.0 1034.0 01.Okt.2039 415.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #1 Schuldverschreibungen 538.347,72 1.0 58.0 768.0 20.Dez.2033 70.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 537.241,02 1.0 8569.0 1673.0 01.Sept.2050 245.0
ABBV ABBVIE INC Unternehmen 535.648,53 1.0 9704.0 356.0 21.Nov.2029 320.0
KOMINS KOMMUNINVEST I SVERIGE AB MTN RegS Government Related 535.239,20 1.0 1077.0 44.0 10.Juni2026 38.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #75 Schuldverschreibungen 534.046,91 1.0 41.0 2042.0 20.Juni2052 130.0
GS GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE Unternehmen 533.776,90 1.0 11188.0 816.0 01.Okt.2037 675.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK Government Related 532.829,33 1.0 10651.0 399.0 16.Jan.2030 5.0
POLGB POLAND (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 532.505,52 1.0 3023.0 233.0 25.Juli2028 750.0
CAN CANADA (GOVERNMENT OF) Schuldverschreibungen 531.605,58 1.0 7317.0 161.0 01.Sept.2027 275.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 40YR #9 Schuldverschreibungen 530.885,67 1.0 29.0 2647.0 20.März2056 40.0
FNCA4264 FNMA 15YR UMBS Verbrieft 530.896,08 1.0 9698.0 300.0 01.Sept.2034 300.0
CRELAN CRELAN SA MTN RegS Unternehmen 530.388,09 1.0 12682.0 428.0 23.Jan.2032 525.0
RAGB AUSTRIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 530.326,77 1.0 10607.0 409.0 20.Feb.2030 0.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #48 Schuldverschreibungen 530.562,23 1.0 49.0 1639.0 20.Sept.2045 140.0
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 528.287,92 1.0 13765.0 555.0 30.Juli2032 575.0
F FORD MOTOR COMPANY Unternehmen 526.912,02 1.0 10315.0 527.0 19.Aug.2032 610.0
EU EUROPEAN UNION RegS Government Related 527.023,98 1.0 11616.0 1027.0 04.Okt.2038 338.0
FNCC0376 FNMA 30YR UMBS Verbrieft 526.758,74 1.0 10149.0 329.0 01.Mai2055 550.0
FE TRANS-ALLEGHENY INTERSTATE LINE CO 144A Unternehmen 525.600,15 1.0 10281.0 432.0 15.Jan.2031 500.0
MGII MALAYSIA (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 523.433,48 1.0 2469.0 24.0 31.März2026 373.0
ONT ONTARIO (PROVINCE OF) Government Related 523.487,28 1.0 7457.0 566.0 02.Juni2032 375.0
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 522.967,56 1.0 4975.0 2221.0 25.Mai2053 75.0
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 522.575,02 1.0 10076.0 1972.0 30.Juli2066 345.0
NZD NZD CASH Cash und/oder Derivate 522.098,20 1.0 5750.0 0.0 nan 0.0
ACGB AUSTRALIA (COMMONWEALTH OF) RegS Schuldverschreibungen 522.303,72 1.0 6209.0 1466.0 21.Juni2054 475.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #54 Schuldverschreibungen 521.884,52 1.0 42.0 1855.0 20.März2047 80.0
QATAR QATAR (STATE OF) MTN RegS Government Related 521.440,01 1.0 10388.0 688.0 29.Mai2034 475.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #81 Schuldverschreibungen 521.364,48 1.0 43.0 2034.0 20.Dez.2053 160.0
CZGB CZECH REPUBLIC Schuldverschreibungen 520.672,79 1.0 476.0 728.0 24.Okt.2034 425.0
AXP AMERICAN EXPRESS COMPANY FXD-FRN Unternehmen 520.029,52 1.0 10309.0 380.0 25.Apr.2031 502.0
MEXPCP EAGLE FUNDING LUXCO SARL RegS Government Related 519.531,80 1.0 10183.0 284.0 17.Aug.2030 550.0
T AT&T INC Unternehmen 519.804,50 1.0 6899.0 1499.0 01.Dez.2057 380.0
BPCECB BPCE SFH RegS Gedeckt 519.073,29 1.0 10381.0 435.0 27.Mai2030 1.0
ASIA ASIAN DEVELOPMENT BANK MTN Government Related 518.410,13 1.0 10230.0 291.0 06.März2029 438.0
KFW KFW MTN RegS Government Related 517.656,68 1.0 11427.0 132.0 30.Apr.2027 0.0
INDOGB INDONESIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 517.006,49 1.0 1.0 995.0 15.Juni2043 713.0
ONT ONTARIO (PROVINCE OF) Government Related 516.323,44 1.0 10300.0 753.0 11.Juni2035 485.0
FRSD4870 FHLMC 30YR UMBS SUPER Verbrieft 515.191,71 1.0 10457.0 188.0 01.Feb.2054 650.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #178 Schuldverschreibungen 514.605,29 1.0 46.0 1474.0 20.Sept.2041 50.0
KFW KFW MTN RegS Government Related 514.365,59 1.0 997.0 385.0 30.Apr.2030 425.0
IBRD INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCT MTN Government Related 513.755,49 1.0 10159.0 380.0 20.März2030 413.0
PIFKSA GACI FIRST INVESTMENT CO MTN RegS Government Related 513.948,98 1.0 10100.0 363.0 14.Feb.2030 475.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 514.119,79 1.0 11137.0 408.0 01.Apr.2030 135.0
ONT ONTARIO (PROVINCE OF) MTN Government Related 513.648,51 1.0 7110.0 165.0 08.Sept.2027 105.0
BRCOL BRITISH COLUMBIA PROVINCE OF Government Related 512.601,17 1.0 10225.0 753.0 11.Juni2035 480.0
C CITIBANK NA Unternehmen 512.320,16 1.0 10048.0 50.0 06.Aug.2026 493.0
FRSL0722 FHLMC 30YR UMBS SUPER Verbrieft 512.486,31 1.0 10217.0 350.0 01.März2055 550.0
T AT&T INC Unternehmen 511.277,45 1.0 6714.0 1454.0 15.Sept.2053 350.0
CANHOU CANADA HOUSING TRUST NO.1 144A Government Related 510.365,85 1.0 7282.0 371.0 15.Dez.2029 290.0
NEDWBK NEDERLANDSE WATERSCHAPSBANK NV RegS Government Related 509.356,37 1.0 11739.0 644.0 20.Apr.2033 300.0
Q QUEBEC (PROVINCE OF) MTN Government Related 509.404,68 1.0 7296.0 657.0 01.Sept.2033 360.0
CI CIGNA GROUP Unternehmen 509.170,86 1.0 10091.0 247.0 15.Okt.2028 438.0
CZGB CZECH REPUBLIC Schuldverschreibungen 509.134,35 1.0 535.0 460.0 16.Juni2031 620.0
C CITIBANK NA (FXD) Unternehmen 508.759,74 1.0 10134.0 82.0 04.Dez.2026 549.0
QTC QUEENSLAND TREASURY CORPORATION Government Related 508.387,02 1.0 6248.0 753.0 22.Aug.2035 450.0
CANHOU CANADA HOUSING TRUST NO.1 144A Government Related 507.644,91 1.0 7243.0 415.0 15.Juni2030 285.0
BACR BARCLAYS PLC Unternehmen 507.312,09 1.0 10076.0 153.0 09.Mai2028 484.0
RAGB AUSTRIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 507.369,35 1.0 11030.0 277.0 20.Okt.2028 0.0
PGB PORTUGAL (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 507.421,36 1.0 11608.0 810.0 15.Juni2035 300.0
ONT ONTARIO (PROVINCE OF) Government Related 506.646,21 1.0 7316.0 1589.0 02.Dez.2055 460.0
OKB OESTERREICHISCHE KONTROLLBANK AG MTN Government Related 505.189,46 1.0 9989.0 422.0 10.Sept.2030 375.0
QHEL HYDRO-QUEBEC Government Related 503.901,06 1.0 7614.0 1376.0 15.Feb.2050 500.0
ROMGB ROMANIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 502.922,23 1.0 2416.0 354.0 29.Apr.2030 800.0
KFW KFW MTN RegS Government Related 502.943,25 1.0 10045.0 592.0 09.Jan.2032 13.0
SWISS SWITZERLAND (CONFEDERATION OF) RegS Schuldverschreibungen 502.149,23 1.0 14313.0 1177.0 26.Okt.2038 150.0
CXGD CAIXA GERAL DE DEPOSITOS SA MTN RegS Government Related 500.279,40 1.0 12394.0 173.0 31.Okt.2028 575.0
ESM EUROPEAN STABILITY MECHANISM MTN RegS Government Related 500.132,33 1.0 11683.0 279.0 17.Nov.2028 213.0
SIGB SINGAPORE (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 500.078,94 1.0 8461.0 672.0 01.Sept.2033 338.0
ISRAEL ISRAEL (STATE OF) Government Related 498.792,34 1.0 9772.0 586.0 17.Jan.2033 450.0
NETHER NETHERLANDS (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 497.867,71 1.0 11572.0 630.0 15.Jan.2033 250.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 497.999,06 1.0 11167.0 1483.0 01.Sept.2049 385.0
ENGIFP ENGIE SA MTN RegS Unternehmen 497.690,94 1.0 12029.0 354.0 11.Jan.2030 363.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #68 Schuldverschreibungen 496.853,44 1.0 35.0 2158.0 20.Sept.2050 60.0
SUMIBK SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP IN Unternehmen 496.218,86 1.0 9824.0 100.0 14.Jan.2027 217.0
EU EUROPEAN UNION RegS Government Related 496.428,16 1.0 12062.0 1266.0 04.Apr.2044 400.0
BKIR BANK OF IRELAND GROUP PLC MTN RegS Unternehmen 496.429,58 1.0 12147.0 146.0 16.Juli2028 488.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 495.534,26 1.0 9854.0 308.0 06.Mai2030 370.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #28 Schuldverschreibungen 495.393,86 1.0 65.0 1040.0 20.März2038 250.0
NRWBK NRW BANK RegS Government Related 495.404,17 1.0 10834.0 616.0 03.Aug.2032 163.0
RFGB FINLAND (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 494.913,97 1.0 9854.0 1797.0 15.Apr.2055 295.0
ONT ONTARIO (PROVINCE OF) Government Related 494.674,09 1.0 5480.0 1527.0 02.Juni2048 280.0
HYNOE HYPO NOE LANDESBANK FUER NIEDEROES RegS Government Related 494.048,91 1.0 11923.0 104.0 01.Feb.2027 400.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #63 Schuldverschreibungen 494.412,84 1.0 35.0 2144.0 20.Juni2049 40.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 493.677,07 1.0 12236.0 1587.0 01.Okt.2055 465.0
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 493.284,49 1.0 5139.0 2165.0 25.Mai2052 75.0
F FORD MOTOR COMPANY Unternehmen 492.034,90 1.0 8821.0 536.0 12.Feb.2032 325.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #78 Schuldverschreibungen 492.099,76 1.0 41.0 2041.0 20.März2053 140.0
QTC QUEENSLAND TREASURY CORPORATION Government Related 492.319,54 1.0 6461.0 773.0 10.März2036 500.0
ORCL ORACLE CORPORATION Unternehmen 491.859,70 1.0 9796.0 177.0 15.Nov.2027 325.0
ONT ONTARIO (PROVINCE OF) Government Related 491.214,25 1.0 9397.0 355.0 02.Okt.2029 200.0
KFW KFW Government Related 491.546,62 1.0 9806.0 74.0 01.Okt.2026 100.0
MS MORGAN STANLEY Unternehmen 490.693,54 1.0 9723.0 380.0 01.Apr.2031 362.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 40YR #18 Schuldverschreibungen 490.472,32 1.0 59.0 2062.0 20.März2065 310.0
MGS MALAYSIA (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 490.699,23 1.0 2498.0 1526.0 15.Juni2050 407.0
NSWTC NEW SOUTH WALES TREASURY CORPORATI RegS Government Related 490.435,49 1.0 6297.0 379.0 20.Feb.2030 300.0
STEDIN STEDIN HOLDING NV MTN RegS Government Related 490.011,67 1.0 12024.0 482.0 20.Juni2031 363.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #71 Schuldverschreibungen 490.057,71 1.0 35.0 2176.0 20.Juni2051 70.0
FRRA6624 FHLMC 30YR UMBS Verbrieft 490.299,93 1.0 8163.0 765.0 01.Jan.2052 200.0
FERROV FERROVIE DELLO STATO ITALIANE SPA MTN RegS Government Related 489.389,35 1.0 11920.0 124.0 14.Apr.2027 375.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 488.795,56 1.0 13687.0 582.0 01.Feb.2033 575.0
KOMINS KOMMUNINVEST I SVERIGE AB MTN RegS Government Related 488.602,33 1.0 11899.0 116.0 15.März2027 338.0
IBRD INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCT Government Related 488.194,24 1.0 8827.0 484.0 10.Feb.2031 125.0
SHBASS STADSHYPOTEK AB MTN RegS Gedeckt 488.195,18 1.0 11932.0 215.0 04.Apr.2028 313.0
BAUSCH BAUSPARKASSE DER VOLKSBANKEN UND R RegS Gedeckt 487.398,20 1.0 11862.0 285.0 16.Jan.2029 288.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 40YR #12 Schuldverschreibungen 485.090,66 1.0 28.0 2781.0 20.März2059 50.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #59 Schuldverschreibungen 484.736,45 1.0 39.0 1975.0 20.Juni2048 70.0
GGB GREECE REPUBLIC OF (GOVERNMENT) RegS Schuldverschreibungen 482.216,10 1.0 12237.0 1139.0 30.Jan.2042 420.0
SOCGEN SOCIETE GENERALE SA MTN 144A Unternehmen 481.713,55 1.0 10400.0 181.0 10.Jan.2029 645.0
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 481.498,46 1.0 9047.0 1710.0 25.Mai2054 300.0
LBBW LANDESBANK BADEN-WUERTTEMBERG RegS Gedeckt 481.603,12 1.0 11836.0 408.0 24.Mai2030 288.0
SGB SWEDEN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 481.037,02 1.0 1025.0 378.0 12.Nov.2029 75.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #80 Schuldverschreibungen 480.580,56 1.0 46.0 1963.0 20.Sept.2053 180.0
UCGIM UNICREDIT SPA MTN RegS Unternehmen 480.089,66 1.0 12329.0 281.0 14.Feb.2030 460.0
KTB KOREA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 480.392,84 1.0 6.0 1908.0 10.Sept.2054 275.0
T AT&T INC Unternehmen 480.023,24 1.0 9532.0 201.0 01.Feb.2028 165.0
CGB CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM Schuldverschreibungen 479.739,93 1.0 1823.0 2516.0 15.Juli2072 340.0
MUFG MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC MTN RegS Unternehmen 479.618,06 1.0 11857.0 506.0 05.Sept.2032 356.0
PFZENT PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERIS RegS Gedeckt 479.338,51 1.0 11983.0 720.0 18.März2033 0.0
SEB SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB MTN RegS Unternehmen 479.170,00 1.0 11912.0 85.0 09.Nov.2026 400.0
KFW KFW MTN RegS Government Related 479.043,43 1.0 11774.0 219.0 11.Apr.2028 238.0
FRRA8410 FHLMC 30YR UMBS Verbrieft 478.777,44 1.0 10278.0 370.0 01.Jan.2053 550.0
THAIGB THAILAND KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 478.055,98 1.0 361.0 666.0 17.Juni2033 335.0
BREMEN BREMEN (STATE OF) RegS Government Related 478.307,12 1.0 11661.0 547.0 30.Jan.2032 275.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 477.493,51 1.0 9892.0 1016.0 15.Nov.2039 438.0
ONT ONTARIO (PROVINCE OF) Government Related 476.503,60 1.0 6783.0 1599.0 02.Dez.2054 415.0
KFW KFW MTN RegS Government Related 476.237,21 1.0 11903.0 378.0 28.Dez.2029 288.0
BBVASM BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA MTN RegS Unternehmen 475.880,51 1.0 11739.0 804.0 26.Aug.2035 375.0
EU EUROPEAN UNION MTN RegS Government Related 475.271,45 1.0 11588.0 978.0 04.Apr.2038 338.0
ENEXIS ENEXIS HOLDING NV MTN RegS Government Related 474.747,79 1.0 9463.0 707.0 14.Apr.2033 38.0
EUROGR EUROGRID GMBH RegS Unternehmen 474.980,16 1.0 11751.0 509.0 05.Sept.2031 328.0
CMARK ARKEA HOME LOANS SFH SA RegS Gedeckt 474.453,64 1.0 11702.0 666.0 01.Aug.2033 325.0
KFW KFW MTN RegS Government Related 474.155,12 1.0 11869.0 210.0 15.März2028 275.0
DB DEUTSCHE BANK AG RegS Unternehmen 473.126,70 1.0 11641.0 192.0 23.Feb.2028 188.0
CMZB COMMERZBANK AG MTN RegS Gedeckt 473.451,29 1.0 10520.0 414.0 11.März2030 1.0
FNCB9481 FNMA 30YR UMBS Verbrieft 473.113,50 1.0 10295.0 404.0 01.Nov.2054 550.0
GGB GREECE REPUBLIC OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 472.989,65 1.0 12550.0 964.0 18.Juli2038 438.0
SEK SWEDISH EXPORT CREDIT CORP MTN RegS Government Related 472.288,72 1.0 11689.0 146.0 30.Juni2027 200.0
WFC WELLS FARGO & COMPANY MTN Unternehmen 472.387,98 1.0 9337.0 534.0 02.März2033 335.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #74 Schuldverschreibungen 471.542,65 1.0 38.0 2109.0 20.März2052 100.0
FRSL0425 FHLMC 30YR UMBS SUPER Verbrieft 471.340,61 1.0 10423.0 294.0 01.Feb.2055 600.0
KFW KFW Government Related 470.669,75 1.0 9362.0 352.0 14.Sept.2029 175.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #52 Schuldverschreibungen 470.814,84 1.0 39.0 1892.0 20.Sept.2046 50.0
INTNED ING GROEP NV RegS Unternehmen 470.625,73 1.0 11720.0 527.0 19.Nov.2032 338.0
BTPS BUONI POLIENNALI DEL TESORO Schuldverschreibungen 470.256,92 1.0 8363.0 2026.0 01.März2067 280.0
DGB DENMARK (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 470.545,70 1.0 765.0 2506.0 15.Nov.2052 25.0
SGD SGD CASH Cash und/oder Derivate 470.156,78 1.0 7776.0 0.0 nan 0.0
ACACB CREDIT AGRICOLE HOME LOAN SFH RegS Gedeckt 469.233,38 1.0 11404.0 697.0 12.Jan.2034 288.0
AAPL APPLE INC Unternehmen 468.731,91 1.0 9209.0 1213.0 23.Feb.2046 465.0
NGB NORWAY KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 468.889,70 1.0 886.0 440.0 19.Aug.2030 138.0
LBPSFH LA BANQUE POSTALE HOME LOAN SFH SA MTN RegS Gedeckt 468.940,02 1.0 11545.0 583.0 12.Juni2032 275.0
ACGB AUSTRALIA (COMMONWEALTH OF) RegS Schuldverschreibungen 468.534,08 1.0 5505.0 558.0 21.Nov.2031 100.0
SWEDA SWEDBANK HYPOTEK AB RegS Gedeckt 467.962,83 1.0 11604.0 139.0 31.Mai2027 138.0
EOANGR E.ON SE RegS Unternehmen 467.680,82 1.0 12031.0 735.0 12.Jan.2035 388.0
KUNTA KUNTARAHOITUS OYJ MTN RegS Government Related 467.346,43 1.0 11511.0 585.0 14.Juni2032 263.0
EU EUROPEAN UNION MTN RegS Government Related 466.663,82 1.0 11651.0 632.0 13.Dez.2032 275.0
DE JOHN DEERE CAPITAL CORP MTN Unternehmen 466.670,80 1.0 9770.0 115.0 09.März2027 175.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK RegS Government Related 466.156,03 1.0 11642.0 378.0 14.Dez.2029 225.0
INGDIB ING DIBA AG RegS Gedeckt 466.034,74 1.0 11568.0 442.0 13.Sept.2030 238.0
BYLAN BAYERISCHE LANDESBANK RegS Gedeckt 464.596,66 1.0 11465.0 591.0 28.Juni2032 250.0
MASDAR ABU DHABI FUTURE ENERGY COMPANY PJ MTN RegS Government Related 464.318,81 1.0 10108.0 616.0 25.Juli2033 488.0
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 464.226,79 1.0 11527.0 1677.0 31.Okt.2054 400.0
SHBASS STADSHYPOTEK AB RegS Gedeckt 464.333,04 1.0 1132.0 308.0 02.Mai2029 400.0
CZK CZK CASH Cash und/oder Derivate 463.987,97 1.0 486.0 0.0 nan 0.0
ICADFP ICADE RegS Unternehmen 463.988,59 1.0 11547.0 166.0 13.Sept.2027 150.0
PGB PORTUGAL (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 463.010,48 1.0 11107.0 741.0 18.Apr.2034 225.0
IBESM IBERDROLA FINANZAS SAU MTN RegS Unternehmen 462.695,49 1.0 11524.0 167.0 13.Sept.2027 125.0
SAFA SOUTH AUSTRALIAN GOVERNMENT FINANC RegS Government Related 462.685,80 1.0 6583.0 313.0 24.Mai2029 400.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 462.257,11 1.0 9944.0 159.0 31.Aug.2027 313.0
IBBSH INVESTITIONSBANK SCHLESWIG HOLSTEI RegS Government Related 461.607,81 1.0 11261.0 786.0 19.Feb.2035 275.0
KFW KFW Government Related 461.512,25 1.0 10067.0 631.0 15.Juli2033 413.0
DGB DENMARK (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 461.353,93 1.0 1478.0 380.0 15.Nov.2029 50.0
NSWTC NEW SOUTH WALES TREASURY CORPORATI MTN RegS Government Related 461.487,28 1.0 6570.0 133.0 20.Mai2027 300.0
SUEZFP SUEZ SA (FR) MTN RegS Unternehmen 461.009,43 1.0 11356.0 409.0 24.Mai2030 238.0
SABSM BANCO DE SABADELL SA MTN RegS Unternehmen 460.616,57 1.0 11460.0 142.0 16.Juni2028 88.0
SOCSFH SOCIETE GENERALE SFH MTN RegS Gedeckt 460.583,67 1.0 11515.0 91.0 02.Dez.2026 1.0
IBRD INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCT MTN Government Related 459.626,14 1.0 11491.0 103.0 15.Jan.2027 0.0
ACGB AUSTRALIA (COMMONWEALTH OF) RegS Schuldverschreibungen 459.817,51 1.0 6397.0 803.0 21.März2036 425.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 459.935,21 1.0 3525.0 2755.0 22.Okt.2061 50.0
NRW NORDRHEIN-WESTFALEN LAND OF RegS Government Related 459.408,56 1.0 11468.0 123.0 31.März2027 20.0
SIGB SINGAPORE (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 458.774,98 1.0 7760.0 83.0 01.Nov.2026 125.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 458.989,85 1.0 11933.0 335.0 01.Aug.2029 300.0
ACGB AUSTRALIA (COMMONWEALTH OF) RegS Schuldverschreibungen 458.381,43 1.0 5073.0 1174.0 21.Mai2041 275.0
INDOGB INDONESIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 458.622,07 1.0 1.0 234.0 15.Aug.2028 638.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #73 Schuldverschreibungen 458.623,14 1.0 35.0 2208.0 20.Dez.2051 70.0
TAISEM TSMC ARIZONA CORP Unternehmen 458.015,18 1.0 9115.0 528.0 25.Okt.2031 250.0
SEB SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB MTN RegS Unternehmen 458.196,64 1.0 11420.0 158.0 09.Aug.2027 75.0
BNP BNP PARIBAS SA MTN RegS Unternehmen 457.382,28 1.0 11400.0 139.0 30.Mai2028 50.0
MS MORGAN STANLEY Unternehmen 456.104,09 1.0 9974.0 101.0 20.Jan.2027 363.0
ELV ELEVANCE HEALTH INC Unternehmen 455.469,35 1.0 10047.0 80.0 30.Okt.2026 450.0
WFC WELLS FARGO & COMPANY MTN Unternehmen 455.764,65 1.0 9984.0 737.0 15.Sept.2036 489.0
ISPIM INTESA SANPAOLO SPA MTN RegS Unternehmen 454.083,14 1.0 11282.0 216.0 16.März2028 75.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #61 Schuldverschreibungen 453.530,06 1.0 38.0 2010.0 20.Dez.2048 70.0
C CITIGROUP INC MTN RegS Unternehmen 452.967,85 1.0 11960.0 167.0 22.Sept.2028 371.0
GS GOLDMAN SACHS GROUP INC (FXD-FRN) Unternehmen 452.279,84 1.0 9944.0 114.0 15.März2028 362.0
SUMIBK SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP IN Unternehmen 452.288,79 1.0 9929.0 52.0 14.Juli2026 263.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #193 Schuldverschreibungen 452.181,32 1.0 60.0 1494.0 20.Juni2045 250.0
NGB NORWAY KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 452.257,80 1.0 923.0 668.0 15.Aug.2033 300.0
SPABOL SPAREBANK 1 BOLIGKREDITT AS MTN RegS Gedeckt 451.888,64 1.0 11297.0 171.0 22.Sept.2027 1.0
MS MORGAN STANLEY Unternehmen 451.489,95 1.0 9950.0 113.0 06.Apr.2027 350.0
LBPSFH LA BANQUE POSTALE HOME LOAN SFH SA MTN RegS Gedeckt 451.619,82 1.0 11169.0 415.0 12.Mai2030 163.0
CMCSA COMCAST CORPORATION Unternehmen 451.112,86 1.0 11088.0 797.0 15.März2037 645.0
AMGN AMGEN INC Unternehmen 450.888,01 1.0 9832.0 1304.0 02.März2053 565.0
CANHOU CANADA HOUSING TRUST NO.1 144A Government Related 450.186,23 1.0 7491.0 323.0 15.Juni2029 370.0
CHILE CHILE (REPUBLIC OF) Government Related 449.359,19 1.0 7339.0 1398.0 25.Jan.2050 350.0
ICSEALD BLK LEAF FUND AGENCY ACC T0 EUR Cash und/oder Derivate 449.072,12 1.0 12703.0 13.0 nan 194.0
MS MORGAN STANLEY MTN Unternehmen 449.158,51 1.0 9916.0 1307.0 19.Nov.2055 552.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 40YR #2 Schuldverschreibungen 449.143,56 1.0 54.0 1705.0 20.März2049 220.0
NZGB NEW ZEALAND (GOVERNMENT OF) Schuldverschreibungen 448.467,70 1.0 5791.0 751.0 15.Mai2035 450.0
PGB PORTUGAL (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 448.857,35 1.0 9527.0 919.0 12.Okt.2035 90.0
KBN KOMMUNALBANKEN AS MTN RegS Government Related 448.002,78 1.0 6458.0 421.0 24.Sept.2030 400.0
KTB KOREA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 447.920,03 1.0 6.0 1306.0 10.Sept.2041 188.0
Q QUEBEC (PROVINCE OF) MTN Government Related 446.965,09 1.0 7353.0 787.0 01.Sept.2035 400.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #15 Schuldverschreibungen 446.544,77 1.0 67.0 762.0 20.Juni2034 250.0
FRSD3148 FHLMC 30YR UMBS SUPER Verbrieft 445.570,49 1.0 10091.0 587.0 01.Juni2053 500.0
POLGB POLAND (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 444.698,54 1.0 2732.0 152.0 25.Juli2027 250.0
EFSF EUROPEAN FINANCIAL STABILITY FACIL MTN RegS Government Related 444.109,60 1.0 11647.0 457.0 11.Nov.2030 250.0
BAC BANK OF AMERICA CORP MTN Unternehmen 443.586,88 1.0 7384.0 1075.0 19.Juni2041 268.0
THAIGB THAILAND KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 443.867,54 1.0 406.0 2308.0 17.Juni2067 360.0
ACGB AUSTRALIA (COMMONWEALTH OF) RegS Schuldverschreibungen 442.682,13 1.0 5670.0 808.0 21.Juni2035 275.0
KBN KOMMUNALBANKEN AS MTN 144A Government Related 441.979,37 1.0 9974.0 337.0 04.Sept.2029 363.0
CANHOU CANADA HOUSING TRUST NO.1 144A Government Related 442.172,70 1.0 7360.0 235.0 15.Juni2028 310.0
KFW KFW Government Related 440.736,94 1.0 11376.0 198.0 07.Jan.2028 63.0
SHBASS STADSHYPOTEK AB RegS Gedeckt 440.773,91 1.0 1084.0 408.0 23.Mai2030 279.0
SEB SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB Gedeckt 439.597,41 1.0 1097.0 372.0 06.Dez.2029 300.0
ACEIM ACEA SPA MTN RegS Government Related 439.232,31 1.0 12124.0 438.0 24.Jan.2031 388.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 437.580,92 1.0 12328.0 1206.0 01.Sept.2043 445.0
CANHOU CANADA HOUSING TRUST NO.1 144A Government Related 437.334,93 1.0 7278.0 761.0 15.Dez.2034 350.0
EOANGR E.ON SE RegS Unternehmen 436.672,79 1.0 12108.0 276.0 01.März2029 375.0
KFW KFW MTN Government Related 436.699,65 1.0 8715.0 457.0 30.Sept.2030 75.0
BGB BELGIUM KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 436.759,70 1.0 11143.0 338.0 22.Juni2029 90.0
BPCECB BPCE SFH MTN RegS Gedeckt 436.917,72 1.0 10800.0 595.0 27.Mai2032 175.0
NETHER NETHERLANDS (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 436.400,45 1.0 8503.0 1929.0 15.Jan.2054 200.0
KFW KFW MTN RegS Government Related 436.029,51 1.0 13940.0 437.0 03.Feb.2031 488.0
CHF CHF CASH Cash und/oder Derivate 434.718,61 1.0 12622.0 0.0 nan 0.0
NOK NOK CASH Cash und/oder Derivate 434.171,35 1.0 991.0 0.0 nan 0.0
BACR BARCLAYS PLC RegS Unternehmen 433.794,07 1.0 14316.0 258.0 06.Nov.2029 709.0
DELL DELL INTERNATIONAL LLC / EMC CORP Unternehmen 431.774,07 1.0 10555.0 562.0 01.Feb.2033 575.0
SHBASS STADSHYPOTEK AB MTN RegS Gedeckt 431.851,85 1.0 1071.0 114.0 01.März2027 100.0
MGII MALAYSIA (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 431.579,54 1.0 2587.0 1615.0 23.März2054 428.0
ONT ONTARIO (PROVINCE OF) MTN Government Related 431.632,86 1.0 7173.0 789.0 02.Juni2035 360.0
Q QUEBEC (PROVINCE OF) MTN RegS Government Related 430.839,76 1.0 13761.0 356.0 22.Jan.2030 475.0
CZGB CZECH REPUBLIC Schuldverschreibungen 430.880,34 1.0 449.0 775.0 30.Mai2035 350.0
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 429.559,89 1.0 5761.0 2227.0 25.Mai2066 175.0
SNCF SOCIETE NATIONALE SNCF SA MTN RegS Government Related 429.208,31 1.0 10678.0 418.0 17.Apr.2030 63.0
KFW KREDITANSTALT FUER WIEDERAUFBAU MTN RegS Government Related 429.384,10 1.0 11450.0 123.0 31.März2027 0.0
MBONO MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO Schuldverschreibungen 428.517,31 1.0 473.0 933.0 29.Apr.2055 800.0
NDAFH NORDEA HYPOTEK AB MTN RegS Gedeckt 428.732,72 1.0 1066.0 143.0 16.Juni2027 100.0
NSWTC NEW SOUTH WALES TREASURY CORPORATI RegS Government Related 428.107,32 1.0 5482.0 647.0 08.März2033 200.0
G230J GNMA2 30YR TBA(REG C) Verbrieft 428.051,95 1.0 8994.0 693.0 22.Jan.2026 300.0
SIGB SINGAPORE (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 427.596,08 1.0 8480.0 1551.0 01.März2046 275.0
NETHER NETHERLANDS (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 427.676,33 1.0 10183.0 547.0 15.Juli2031 0.0
BAC BANK OF AMERICA CORP MTN Unternehmen 427.520,76 1.0 10448.0 683.0 24.Jan.2036 551.0
Q QUEBEC (PROVINCE OF) MTN Government Related 427.346,25 1.0 7740.0 1098.0 01.Dez.2041 500.0
RY ROYAL BANK OF CANADA RegS Gedeckt 427.505,61 1.0 12035.0 244.0 25.Juli2028 350.0
BAC BANK OF AMERICA CORP Unternehmen 426.940,88 1.0 10452.0 696.0 12.Feb.2036 574.0
CZGB CZECH REPUBLIC Schuldverschreibungen 426.716,77 1.0 419.0 384.0 29.Nov.2029 5.0
BAC BANK OF AMERICA CORP MTN Unternehmen 426.703,36 1.0 10428.0 625.0 23.Jan.2035 547.0
ICO INSTITUTO DE CREDITO OFICIAL MTN RegS Government Related 426.622,69 1.0 11924.0 179.0 31.Okt.2027 305.0
CAS CALIFORNIA (STATE OF) Government Related 426.676,51 1.0 10520.0 820.0 01.Okt.2041 588.0
CANHOU CANADA HOUSING TRUST NO.1 144A Government Related 426.151,18 1.0 7291.0 211.0 15.März2028 265.0
WFC WELLS FARGO & COMPANY MTN Unternehmen 424.113,13 1.0 10497.0 703.0 23.Apr.2036 561.0
ADCBUH ABU DHABI COMMERCIAL BANK PJSC MTN RegS Government Related 424.176,87 1.0 10348.0 272.0 12.Jan.2029 550.0
COE COUNCIL OF EUROPE DEVELOPMENT BANK MTN RegS Government Related 423.208,09 1.0 11849.0 397.0 13.Apr.2030 288.0
ACACB CREDIT AGRICOLE HOME LOAN SFH RegS Gedeckt 423.121,50 1.0 10578.0 388.0 06.Dez.2029 5.0
BGB BELGIUM KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 422.988,26 1.0 9867.0 1697.0 22.Juni2054 330.0
SLOREP SLOVENIA (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 422.215,18 1.0 9350.0 1265.0 03.Nov.2040 175.0
SOGRPR SOCIETE DU GRAND PARIS MTN RegS Government Related 422.296,39 1.0 8306.0 1347.0 08.Apr.2042 163.0
QTC QUEENSLAND TREASURY CORPORATION Government Related 421.411,02 1.0 6405.0 335.0 21.Aug.2029 325.0
LBBW LANDESBANK BADEN-WUERTTEMBERG RegS Gedeckt 421.059,69 1.0 11931.0 169.0 27.Sept.2027 325.0
T AT&T INC Unternehmen 420.786,66 1.0 6625.0 1516.0 15.Sept.2059 365.0
AXASA AXA SA MTN RegS Unternehmen 420.462,01 1.0 10474.0 502.0 07.Okt.2041 138.0
HSBC HSBC HOLDINGS PLC FXD-FLT Unternehmen 420.549,16 1.0 10337.0 692.0 03.März2036 545.0
SOGRPR SOCIETE DU GRAND PARIS MTN RegS Government Related 419.519,42 1.0 10226.0 1593.0 25.Mai2053 370.0
EFSF EUROPEAN FINANCIAL STABILITY FACIL MTN RegS Government Related 419.000,22 1.0 11745.0 404.0 07.Mai2030 263.0
HKINTL HONG KONG SPECIAL ADMINISTRATIVE R MTN 144A Government Related 419.134,24 1.0 10261.0 585.0 11.Jan.2033 463.0
NEDWBK NEDERLANDSE WATERSCHAPSBANK NV 144A Government Related 418.732,36 1.0 10263.0 361.0 16.Jan.2030 450.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #66 Schuldverschreibungen 418.426,18 1.0 34.0 2199.0 20.März2050 40.0
ADIBUH ADIB SUKUK COMPANY II LTD RegS Unternehmen 418.066,90 1.0 10380.0 263.0 15.Nov.2028 570.0
CAN CANADA (GOVERNMENT OF) Schuldverschreibungen 417.884,04 1.0 7066.0 662.0 01.Juni2033 275.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #60 Schuldverschreibungen 417.301,17 1.0 41.0 1933.0 20.Sept.2048 90.0
SOGRPR SOCIETE DU GRAND PARIS MTN RegS Government Related 417.326,15 1.0 10220.0 1502.0 25.Juni2049 350.0
INDOIS PERUSAHAAN PENERBIT SURAT BERHARGA RegS Government Related 417.052,76 1.0 10200.0 734.0 23.Juli2035 520.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 417.174,99 1.0 12455.0 248.0 01.Sept.2028 475.0
KFW KFW MTN RegS Government Related 416.573,34 1.0 13394.0 276.0 09.Jan.2029 375.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 416.612,31 1.0 10202.0 540.0 25.Juli2033 491.0
CHILE CHILE (REPUBLIC OF) Government Related 416.719,66 1.0 10204.0 273.0 22.Jan.2029 485.0
BAC BANK OF AMERICA CORP MTN Unternehmen 416.788,72 1.0 10323.0 588.0 25.Apr.2034 529.0
MGS MALAYSIA (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 416.584,88 1.0 2486.0 89.0 30.Nov.2026 390.0
PAYX PAYCHEX INC Unternehmen 416.131,78 1.0 10296.0 373.0 15.Apr.2030 510.0
SGB SWEDEN (KINGDOM OF) RegS Schuldverschreibungen 416.092,61 1.0 1154.0 1046.0 30.März2039 350.0
NWG NATWEST GROUP PLC Unternehmen 415.684,34 1.0 10254.0 162.0 30.Sept.2028 552.0
BGB BELGIUM KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 415.740,46 1.0 11818.0 361.0 22.Okt.2029 270.0
WMT WALMART INC Unternehmen 415.405,18 1.0 10299.0 734.0 28.Apr.2035 490.0
KSA KSA SUKUK LTD RegS Government Related 415.518,79 1.0 10293.0 259.0 25.Okt.2028 527.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 415.625,00 1.0 10213.0 1047.0 15.Feb.2041 475.0
GPELN GREAT PORTLAND ESTATES PLC RegS Unternehmen 414.898,94 1.0 13636.0 478.0 25.Sept.2031 538.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK MTN RegS Government Related 414.589,23 1.0 10365.0 481.0 15.Nov.2030 1.0
Q QUEBEC (PROVINCE OF) Government Related 414.766,67 1.0 6899.0 504.0 27.Mai2031 210.0
WMT WALMART INC Unternehmen 414.043,95 1.0 11584.0 820.0 15.Aug.2037 650.0
KFW KFW Government Related 414.383,45 1.0 10211.0 672.0 28.Feb.2034 438.0
ONT ONTARIO (PROVINCE OF) Government Related 413.582,05 1.0 6341.0 1609.0 02.Dez.2053 375.0
FOXA FOX CORP Unternehmen 413.355,46 1.0 10130.0 267.0 25.Jan.2029 471.0
CAN CANADA (GOVERNMENT OF) Schuldverschreibungen 413.332,63 1.0 7202.0 475.0 01.März2031 275.0
ILS ILLINOIS ST Government Related 413.556,66 1.0 10261.0 384.0 01.Juni2033 510.0
FINNVE FINNVERA OYJ MTN 144A Government Related 412.995,44 1.0 10182.0 415.0 29.Aug.2030 425.0
SNPS SYNOPSYS INC Unternehmen 413.120,28 1.0 10207.0 375.0 01.Apr.2030 485.0
IDFMOB ILE-DE-FRANCE MOBILITES MTN RegS Government Related 411.255,67 1.0 10072.0 1504.0 25.Juni2049 345.0
EBRD EUROPEAN BANK FOR RECONSTRUCTION A MTN Government Related 410.824,23 1.0 13580.0 263.0 19.Okt.2028 425.0
MTRC MTR CORP LTD MTN RegS Government Related 410.947,93 1.0 9073.0 436.0 19.Aug.2030 163.0
ALDAR ALDAR INVESTMENT PROPERTIES SUKUK RegS Unternehmen 410.307,64 1.0 10119.0 707.0 25.März2035 525.0
HSBC HSBC HOLDINGS PLC Unternehmen 410.326,38 1.0 10191.0 132.0 17.Mai2028 560.0
IBRD INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCT MTN Government Related 410.675,04 1.0 11578.0 820.0 23.Juli2035 300.0
BPCECB BPCE SFH RegS Gedeckt 410.612,58 1.0 10264.0 485.0 03.Dez.2030 13.0
DNBNO DNB BOLIGKREDITT AS RegS Gedeckt 410.252,77 1.0 10255.0 499.0 21.Jan.2031 1.0
ONT ONTARIO (PROVINCE OF) MTN RegS Government Related 409.864,88 1.0 10247.0 484.0 25.Nov.2030 1.0
ORSTED ORSTED A/S RegS Government Related 409.403,73 1.0 11583.0 513.0 13.Sept.2031 325.0
EFSF EUROPEAN FINANCIAL STABILITY FACIL MTN RegS Government Related 409.422,12 1.0 11452.0 777.0 29.Jan.2035 288.0
DBR GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 409.392,12 1.0 10235.0 555.0 15.Aug.2031 0.0
CMCSA COMCAST CORPORATION Unternehmen 408.820,84 1.0 10045.0 586.0 15.Feb.2033 465.0
NDAFH NORDEA BANK ABP MTN RegS Unternehmen 408.994,60 1.0 11570.0 111.0 16.Feb.2027 113.0
QATAR QATAR (STATE OF) RegS Government Related 408.563,28 1.0 10130.0 217.0 23.Apr.2028 450.0
PG PROCTER & GAMBLE CO Unternehmen 408.589,17 1.0 10137.0 348.0 24.Okt.2029 415.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 408.562,50 1.0 10045.0 987.0 15.Aug.2039 450.0
BAC BANK OF AMERICA CORP MTN Unternehmen 407.947,33 1.0 8044.0 1274.0 20.März2051 408.0
KSA KSA IJARAH SUKUK LTD RegS Government Related 408.168,36 1.0 10053.0 755.0 09.Sept.2035 488.0
MP MANITOBA (PROVINCE OF) Government Related 408.026,53 1.0 8353.0 440.0 05.März2031 630.0
PFE PFIZER INVESTMENT ENTERPRISES PTE Unternehmen 407.457,23 1.0 10135.0 219.0 19.Mai2028 445.0
HCA HCA INC Unternehmen 407.773,07 1.0 10015.0 16.0 01.Sept.2026 538.0
SIGB SINGAPORE (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 407.550,47 1.0 8067.0 598.0 01.Aug.2032 263.0
PFE PFIZER INVESTMENT ENTERPRISES PTE Unternehmen 407.023,95 1.0 10120.0 609.0 19.Mai2033 475.0
MYR MYR CASH Cash und/oder Derivate 406.604,24 1.0 2464.0 0.0 nan 0.0
KFW KFW MTN RegS Government Related 406.791,73 1.0 13468.0 176.0 28.Okt.2027 388.0
PHILIP PHILIPPINES (REPUBLIC OF) Government Related 406.992,81 1.0 10023.0 727.0 05.März2035 475.0
TCV TREASURY CORPORATION OF VICTORIA MTN RegS Government Related 406.421,31 1.0 11504.0 1128.0 29.Sept.2040 363.0
Q QUEBEC (PROVINCE OF) MTN Government Related 405.711,97 1.0 6737.0 1656.0 01.Dez.2057 420.0
KSA KSA IJARAH SUKUK LTD RegS Government Related 404.166,83 1.0 9972.0 417.0 09.Sept.2030 425.0
BAC BANK OF AMERICA CORP MTN Unternehmen 404.183,65 1.0 8946.0 447.0 24.Okt.2031 192.0
PFZENT PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERIS RegS Gedeckt 404.222,18 1.0 12249.0 525.0 02.Apr.2031 0.0
ONT ONTARIO (PROVINCE OF) Government Related 403.861,13 1.0 6288.0 1342.0 02.Juni2045 345.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK MTN Government Related 403.587,72 1.0 11432.0 199.0 14.Jan.2028 88.0
LITHUN LITHUANIA (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 403.525,76 1.0 11136.0 1057.0 28.Jan.2040 363.0
BELG BELGIUM KINGDOM OF (GOVERNMENT) MTN RegS Government Related 403.048,13 1.0 10011.0 723.0 06.Nov.2034 435.0
KUWIB KUWAIT STATE OF (GOVERNMENT) MTN RegS Government Related 402.760,44 1.0 9964.0 770.0 09.Okt.2035 465.0
PGB PORTUGAL (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 402.577,58 1.0 12643.0 894.0 15.Apr.2037 410.0
VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Unternehmen 402.102,38 1.0 10004.0 589.0 15.Jan.2033 475.0
AUCKCN AUCKLAND COUNCIL MTN RegS Government Related 401.971,88 1.0 10046.0 577.0 17.Nov.2031 25.0
TCV TREASURY CORPORATION OF VICTORIA MTN RegS Government Related 401.976,45 1.0 6287.0 809.0 15.Sept.2036 475.0
NRWBK NRW BANK MTN RegS Government Related 402.004,03 1.0 10050.0 550.0 28.Juli2031 0.0
CAJAMA BANCO DE CREDITO SOCIAL COOPERATIV MTN RegS Unternehmen 401.376,55 1.0 13119.0 245.0 14.Sept.2029 750.0
BCHINA BANK OF CHINA LTD (NEW YORK BRANCH MTN RegS Government Related 401.529,80 1.0 10033.0 48.0 26.Juni2026 463.0
PSHYPO PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYP RegS Gedeckt 401.360,65 1.0 10034.0 1931.0 10.Mai2045 0.0
DZHYP DZ HYP AG RegS Gedeckt 401.586,89 1.0 11994.0 197.0 31.Jan.2028 338.0
AMZN AMAZON.COM INC Unternehmen 401.139,38 1.0 9976.0 776.0 20.Nov.2035 465.0
OPBANK OP CORPORATE BANK PLC MTN RegS Unternehmen 400.134,34 1.0 11401.0 155.0 27.Juli2027 63.0
QATAR QATAR (STATE OF) RegS Government Related 399.848,24 1.0 9971.0 41.0 02.Juni2026 325.0
SIGB SINGAPORE (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 399.655,60 1.0 7959.0 226.0 01.Mai2028 263.0
Q QUEBEC (PROVINCE OF) Government Related 399.812,32 1.0 6627.0 533.0 01.Sept.2031 150.0
QATAR QATAR (STATE OF) RegS Government Related 399.396,97 1.0 9908.0 390.0 16.Apr.2030 375.0
ADGB ABU DHABI (EMIRATE OF) RegS Government Related 398.480,88 1.0 9893.0 171.0 11.Okt.2027 313.0
CHILE CHILE (REPUBLIC OF) Government Related 398.130,19 1.0 9839.0 105.0 31.Jan.2027 275.0
IBRD INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCT MTN Government Related 398.248,62 1.0 9824.0 717.0 28.Aug.2034 388.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #62 Schuldverschreibungen 397.985,60 1.0 36.0 2086.0 20.März2049 50.0
BRCOL BRITISH COLUMBIA PROVINCE OF Government Related 398.128,58 1.0 6853.0 1564.0 18.Dez.2053 425.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 397.654,38 1.0 11234.0 979.0 01.März2038 325.0
TAQAUH ABU DHABI NATIONAL ENERGY COMPANY MTN RegS Government Related 397.321,64 1.0 9787.0 843.0 09.März2037 475.0
QATAR QATAR (STATE OF) RegS Government Related 397.380,72 1.0 9840.0 1274.0 23.Apr.2048 510.0
EOANGR E.ON SE RegS Unternehmen 397.123,81 1.0 11335.0 172.0 29.Sept.2027 38.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #50 Schuldverschreibungen 396.792,64 1.0 43.0 1783.0 20.März2046 80.0
POWFIN POWER FINANCE CORPORATION LTD MTN RegS Government Related 396.590,34 1.0 9890.0 184.0 06.Dez.2027 375.0
ESM EUROPEAN STABILITY MECHANISM MTN RegS Government Related 395.894,21 1.0 11283.0 263.0 05.Sept.2028 75.0
KTB KOREA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 395.658,94 1.0 7.0 547.0 10.Dez.2031 238.0
QHEL HYDRO-QUEBEC Government Related 395.898,62 1.0 6488.0 1584.0 15.Feb.2055 400.0
SEK SWEDISH EXPORT CREDIT CORP MTN Government Related 395.470,22 1.0 9826.0 118.0 22.März2027 225.0
EJRAIL EAST JAPAN RAILWAY COMPANY MTN RegS Unternehmen 395.482,41 1.0 12941.0 1367.0 04.Sept.2054 556.0
MA MASTERCARD INC Unternehmen 394.736,91 1.0 9780.0 381.0 26.März2030 335.0
ENBW ENBW INTERNATIONAL FINANCE BV RegS Government Related 394.897,37 1.0 11968.0 493.0 22.Juli2031 350.0
CAN CANADA (GOVERNMENT OF) Schuldverschreibungen 394.936,80 1.0 6471.0 479.0 01.Dez.2030 50.0
ASIA ASIAN DEVELOPMENT BANK MTN Government Related 393.953,19 1.0 9782.0 103.0 20.Jan.2027 150.0
MUNHYP MUENCHENER HYPOTHEKENBANK EG RegS Gedeckt 393.983,00 1.0 11128.0 395.0 14.Feb.2030 125.0
ICBCAS INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF MTN RegS Government Related 393.808,62 1.0 9817.0 81.0 28.Okt.2026 163.0
AUCKCN AUCKLAND CITY OF MTN RegS Government Related 393.842,03 1.0 6561.0 402.0 28.Juni2030 460.0
SPABOL SPAREBANK 1 BOLIGKREDITT AS MTN RegS Gedeckt 393.331,31 1.0 11884.0 405.0 19.Mai2030 300.0
SOGRPR SOCIETE DU GRAND PARIS MTN RegS Government Related 393.427,96 1.0 9756.0 784.0 25.Mai2034 113.0
G2MA5816 GNMA2 30YR 2018 PRODUCTION Verbrieft 392.885,60 1.0 9321.0 709.0 20.März2049 350.0
VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Unternehmen 392.828,88 1.0 9625.0 1328.0 23.Feb.2054 550.0
ACGB AUSTRALIA (COMMONWEALTH OF) RegS Schuldverschreibungen 392.041,75 1.0 3409.0 1749.0 21.Juni2051 175.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 40YR #1 Schuldverschreibungen 392.144,03 1.0 57.0 1633.0 20.März2048 240.0
KSA SAUDI ARABIA (KINGDOM OF) MTN RegS Government Related 391.802,86 1.0 10210.0 188.0 13.Jan.2028 513.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK Government Related 390.767,70 1.0 7793.0 1745.0 15.Nov.2047 150.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #53 Schuldverschreibungen 390.663,67 1.0 40.0 1890.0 20.Dez.2046 60.0
CANHOU CANADA HOUSING TRUST NO.1 144A Government Related 390.949,85 1.0 7506.0 233.0 15.Juni2028 395.0
IFC INTERNATIONAL FINANCE CORP RegS Government Related 390.069,40 1.0 6687.0 131.0 14.Mai2027 445.0
FNFS7713 FNMA 30YR UMBS SUPER Verbrieft 389.895,14 1.0 10380.0 240.0 01.Apr.2054 600.0
NGB NORWAY KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 389.280,59 1.0 960.0 778.0 12.Juni2035 375.0
Q QUEBEC (PROVINCE OF) MTN Government Related 388.645,57 1.0 7665.0 709.0 01.Sept.2034 445.0
O REALTY INCOME CORPORATION Unternehmen 387.487,30 1.0 12845.0 149.0 13.Juli2027 113.0
VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Unternehmen 387.658,50 1.0 7221.0 1155.0 03.Sept.2041 285.0
ONT ONTARIO (PROVINCE OF) Government Related 387.324,01 1.0 7719.0 882.0 02.Juni2037 470.0
BAMIIM BANCO BPM SPA MTN RegS Unternehmen 387.164,80 1.0 12360.0 272.0 17.Jan.2030 488.0
QTC QUEENSLAND TREASURY CORP GREEN Government Related 387.245,56 1.0 5499.0 572.0 02.März2032 150.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #24 Schuldverschreibungen 386.236,91 1.0 66.0 932.0 20.Sept.2036 250.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #172 Schuldverschreibungen 386.315,24 1.0 48.0 1355.0 20.März2040 40.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #31 Schuldverschreibungen 384.888,91 1.0 62.0 1161.0 20.Sept.2039 220.0
PRIFII PROLOGIS INTERNATIONAL FUNDING II MTN RegS Unternehmen 384.738,95 1.0 12359.0 724.0 21.Feb.2035 463.0
CABKSM CAIXABANK SA MTN RegS Unternehmen 383.721,93 1.0 12709.0 352.0 14.Nov.2030 538.0
NSWTC NEW SOUTH WALES TREASURY CORPORATI RegS Government Related 383.203,21 1.0 6272.0 830.0 20.Feb.2037 475.0
THAIGB THAILAND KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 382.963,41 1.0 364.0 1034.0 17.Juni2038 330.0
PTHREE P3 GROUP SARL MTN RegS Government Related 382.383,91 1.0 12268.0 352.0 13.Feb.2030 463.0
PFE PFIZER INVESTMENT ENTERPRISES PTE Unternehmen 382.430,30 1.0 9500.0 1352.0 19.Mai2053 530.0
SUMIBK SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP IN Unternehmen 382.530,40 1.0 10660.0 598.0 13.Juli2033 578.0
KFW KFW MTN RegS Government Related 382.411,97 1.0 9104.0 860.0 29.Sept.2034 5.0
NEE NEXTERA ENERGY CAPITAL HOLDINGS IN Unternehmen 381.600,01 1.0 9532.0 236.0 15.Juni2028 190.0
ABNANV ABN AMRO BANK NV 144A Unternehmen 381.695,66 1.0 9531.0 279.0 13.Dez.2029 247.0
RCICN ROGERS COMMUNICATIONS INC Unternehmen 381.843,30 1.0 9434.0 536.0 15.März2032 380.0
KFW KFW MTN Government Related 381.269,80 1.0 6675.0 144.0 13.Juli2027 430.0
TENN TENNET HOLDING BV MTN RegS Government Related 380.905,83 1.0 12599.0 1162.0 28.Okt.2042 475.0
CANHOU CANADA HOUSING TRUST NO.1 144A Government Related 380.341,91 1.0 7593.0 277.0 15.Dez.2028 425.0
KSA SAUDI ARABIA (KINGDOM OF) MTN RegS Government Related 380.187,05 1.0 10602.0 694.0 13.Jan.2035 563.0
TENN TENNET HOLDING BV MTN RegS Government Related 379.632,84 1.0 12562.0 728.0 28.Okt.2034 450.0
VW VOLKSWAGEN LEASING GMBH RegS Unternehmen 379.708,82 1.0 12509.0 505.0 25.Sept.2031 475.0
ESBIRE ESB FINANCE DAC MTN RegS Government Related 379.740,41 1.0 12244.0 804.0 03.März2036 425.0
BTPCL CHILE (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 379.733,76 1.0 12.0 577.0 01.Apr.2033 600.0
CAD CAD CASH Cash und/oder Derivate 379.330,42 1.0 7295.0 0.0 nan 0.0
CZGB CZECH REPUBLIC Schuldverschreibungen 379.181,08 1.0 506.0 422.0 30.Sept.2030 500.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #44 Schuldverschreibungen 378.640,18 1.0 53.0 1534.0 20.Sept.2044 170.0
NDB NORDDEUTSCHE LANDESBANK GIROZENTRA RegS Government Related 378.183,33 1.0 12335.0 237.0 11.Juli2028 488.0
MBONO MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO Schuldverschreibungen 377.774,94 1.0 521.0 731.0 18.Nov.2038 850.0
AEMSPA A2A SPA MTN RegS Government Related 377.333,19 1.0 12429.0 412.0 19.Sept.2030 450.0
STLA STELLANTIS NV MTN RegS Unternehmen 376.733,26 1.0 12147.0 364.0 14.März2030 438.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 376.960,18 1.0 4339.0 2632.0 22.Okt.2073 113.0
KFW KFW MTN RegS Government Related 376.838,19 1.0 9349.0 1046.0 15.Juni2037 113.0
UNVHGR UNIVERSITY MICH UNIV REVS Government Related 376.631,09 1.0 7445.0 1482.0 01.Apr.2052 350.0
EDPPL EDP SERVICIOS FINANCIEROS ESPANA S MTN RegS Unternehmen 375.957,81 1.0 12172.0 283.0 04.Apr.2029 413.0
BGB BELGIUM (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 375.981,15 1.0 9978.0 631.0 22.Juni2032 35.0
Q QUEBEC (PROVINCE OF) MTN Government Related 375.924,71 1.0 7488.0 600.0 22.Nov.2032 390.0
VW VOLKSWAGEN INTERNATIONAL FINANCE N RegS Unternehmen 375.296,57 1.0 12131.0 297.0 29.März2029 425.0
KSA SAUDI ARABIA (KINGDOM OF) MTN RegS Government Related 374.946,44 1.0 10463.0 431.0 13.Jan.2031 538.0
PSPCAP PSP CAPITAL INC RegS Government Related 374.963,25 1.0 7487.0 322.0 15.Juni2029 375.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 40YR #4 Schuldverschreibungen 374.520,34 1.0 52.0 1785.0 20.März2051 220.0
PFZENT PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERIS RegS Gedeckt 374.311,04 1.0 12477.0 310.0 05.Feb.2029 0.0
WFC WELLS FARGO & COMPANY MTN Unternehmen 373.817,34 1.0 10439.0 624.0 23.Jan.2035 550.0
RWE RWE FINANCE US LLC 144A Unternehmen 373.862,20 1.0 10559.0 644.0 16.Apr.2034 588.0
T AT&T INC Unternehmen 374.008,55 1.0 10459.0 948.0 15.Aug.2040 600.0
KTB KOREA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 374.011,78 1.0 7.0 1304.0 10.Dez.2042 300.0
T AT&T INC Unternehmen 373.071,80 1.0 6679.0 1481.0 15.Sept.2055 355.0
BPSOIM BANCA POPOLARE DI SONDRIO SPA MTN RegS Unternehmen 373.327,05 1.0 12274.0 164.0 26.Sept.2028 550.0
ENGIFP ENGIE SA MTN RegS Unternehmen 373.328,63 1.0 11989.0 731.0 11.Jan.2035 400.0
CAN CANADA (GOVERNMENT OF) Schuldverschreibungen 372.989,71 1.0 7376.0 158.0 24.Aug.2027 325.0
BAC BANK OF AMERICA CORP MTN RegS Unternehmen 372.331,06 1.0 12142.0 224.0 12.Juni2028 413.0
CBAAU COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA MTN RegS Unternehmen 371.815,58 1.0 12106.0 315.0 04.Juni2034 427.0
BAWAG BAWAG PSK BANK FUER ARBEIT UND WIR RegS Unternehmen 371.818,85 1.0 11933.0 100.0 18.Jan.2027 413.0
CESDRA CESKE DRAHY RegS Government Related 371.953,62 1.0 12254.0 147.0 12.Okt.2027 563.0
Q QUEBEC (PROVINCE OF) MTN RegS Government Related 372.005,41 1.0 7410.0 564.0 20.Mai2032 365.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 371.324,73 1.0 10365.0 724.0 23.Juli2036 558.0
BAC BANK OF AMERICA CORP MTN Unternehmen 371.038,10 1.0 10430.0 244.0 15.Sept.2029 582.0
CAN CANADA (GOVERNMENT OF) Schuldverschreibungen 370.998,51 1.0 6985.0 626.0 01.Dez.2032 250.0
EUROGR EUROGRID GMBH RegS Unternehmen 370.877,45 1.0 11977.0 272.0 01.Feb.2029 360.0
AUSCAP AUSTRALIAN CAPITAL TERRITORY (GOVE RegS Government Related 370.490,83 1.0 6676.0 423.0 23.Okt.2030 475.0
CM CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE 144A Gedeckt 370.131,63 1.0 10349.0 358.0 14.Jan.2030 488.0
SEB SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB MTN RegS Unternehmen 370.003,28 1.0 12256.0 270.0 06.Nov.2028 438.0
CSCO CISCO SYSTEMS INC Unternehmen 368.960,59 1.0 10370.0 440.0 26.Feb.2031 495.0
ORCL ORACLE CORPORATION Unternehmen 368.544,57 1.0 10440.0 547.0 09.Nov.2032 625.0
AMGN AMGEN INC Unternehmen 368.717,92 1.0 10361.0 579.0 02.März2033 525.0
DBR GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 368.793,19 1.0 4734.0 2618.0 15.Aug.2052 0.0
PFZENT PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERIS RegS Gedeckt 367.802,93 1.0 12257.0 574.0 03.Okt.2031 10.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK MTN Government Related 367.234,70 1.0 11948.0 124.0 15.Apr.2027 350.0
REPHUN HUNGARY (GOVERNMENT) RegS Government Related 367.281,28 1.0 12038.0 331.0 25.Juli2029 400.0
DE JOHN DEERE CAPITAL CORP MTN Unternehmen 367.512,31 1.0 10271.0 232.0 14.Juli2028 495.0
AGR AVANGRID INC Unternehmen 366.781,42 1.0 9881.0 310.0 01.Juni2029 380.0
DEXGRP DEXIA SA (PARIS) MTN 144A Government Related 366.798,20 1.0 10274.0 361.0 24.Jan.2030 475.0
VW VOLKSWAGEN INTFINANCE (NC8.5) RegS Unternehmen 367.128,88 1.0 12150.0 639.0 31.Dez.2079 599.0
KBN KOMMUNALBANKEN AS MTN 144A Government Related 366.449,79 1.0 10168.0 281.0 24.Jan.2029 425.0
NBRNS NEW BRUNSWICK (PROVINCE OF) Government Related 366.529,10 1.0 12214.0 582.0 07.Nov.2031 20.0
MSFT MICROSOFT CORPORATION Unternehmen 366.743,85 1.0 6583.0 1540.0 17.März2052 292.0
IRISH IRELAND (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 366.610,10 1.0 10058.0 1004.0 15.Mai2037 170.0
BNG BNG BANK NV MTN RegS Government Related 366.456,23 1.0 11915.0 204.0 23.Feb.2028 300.0
ACGB AUSTRALIA (COMMONWEALTH OF) RegS Schuldverschreibungen 366.094,36 1.0 6095.0 751.0 21.Dez.2034 350.0
PGB PORTUGAL (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 366.306,42 1.0 6231.0 2093.0 12.Apr.2052 100.0
ADIFAL ADIF HIGH SPEED MTN RegS Government Related 366.147,49 1.0 11929.0 559.0 30.Apr.2032 350.0
QTC QUEENSLAND TREASURY CORPORATION Government Related 366.299,63 1.0 6530.0 650.0 02.Feb.2034 475.0
PFZENT PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERIS RegS Gedeckt 366.310,76 1.0 12210.0 556.0 25.Juli2031 0.0
SECO SAUDI ELECTRICITY GLOBAL SUKUK CO RegS Government Related 365.693,29 1.0 9073.0 435.0 17.Sept.2030 241.0
IBRD INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCT Government Related 365.785,08 1.0 10258.0 238.0 01.Aug.2028 463.0
CYPRUS CYPRUS (REPUBLIC OF) MTN RegS Schuldverschreibungen 365.652,90 1.0 12034.0 498.0 27.Juni2031 325.0
ASNBNK ASN BANK NV MTN RegS Government Related 364.896,37 1.0 12107.0 160.0 23.Nov.2027 463.0
INTNED ING GROEP NV RegS Unternehmen 365.051,14 1.0 11997.0 228.0 24.Aug.2033 413.0
ASSGEN ASSICURAZIONI GENERALI SPA MTN RegS Unternehmen 364.699,04 1.0 11757.0 675.0 15.Jan.2034 355.0
KTB KOREA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 364.694,55 1.0 6.0 1622.0 10.März2047 213.0
MADRID MADRID COMMUNITY OF RegS Government Related 364.388,30 1.0 11989.0 336.0 30.Juli2029 317.0
NAB NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD MTN RegS Unternehmen 364.060,91 1.0 11828.0 382.0 28.Feb.2030 313.0
EOANGR E.ON SE MTN RegS Unternehmen 364.167,44 1.0 11836.0 375.0 05.März2030 313.0
ASIA ASIAN DEVELOPMENT BANK MTN Government Related 364.255,68 1.0 11944.0 322.0 05.Juni2029 295.0
HD HOME DEPOT INC Unternehmen 363.614,39 1.0 9683.0 321.0 15.Juni2029 295.0
IBESM IBERDROLA FINANZAS SAU MTN RegS Unternehmen 363.765,14 1.0 11926.0 646.0 13.Juli2033 363.0
EQIX EQUINIX INC Unternehmen 363.801,21 1.0 9063.0 491.0 15.Mai2031 250.0
XYL XYLEM INC Unternehmen 363.112,20 1.0 9602.0 200.0 30.Jan.2028 195.0
C CITIGROUP INC Unternehmen 363.370,19 1.0 10243.0 700.0 27.März2036 533.0
DNBNO DNB BOLIGKREDITT AS Gedeckt 363.226,86 1.0 12057.0 275.0 14.Nov.2028 338.0
LBBW BERLIN HYP AG RegS Gedeckt 363.255,37 1.0 11766.0 617.0 10.Jan.2033 300.0
NNGRNV NATIONALE NEDERLANDEN BANK N V RegS Gedeckt 363.413,01 1.0 11839.0 474.0 21.März2031 300.0
PIFKSA GACI FIRST INVESTMENT CO MTN RegS Government Related 362.807,56 1.0 8877.0 1310.0 14.Feb.2053 513.0
EFSF EUROPEAN FINANCIAL STABILITY FACIL RegS Government Related 363.010,24 1.0 11932.0 419.0 10.Juli2030 300.0
BAC BANK OF AMERICA CORP MTN Unternehmen 361.981,53 1.0 10247.0 214.0 25.Apr.2029 520.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 362.144,43 1.0 6323.0 1881.0 22.Okt.2054 163.0
CANHOU CANADA HOUSING TRUST NO.1 144A Government Related 362.122,72 1.0 7237.0 94.0 15.Dez.2026 155.0
CANHOU CANADA HOUSING TRUST NO.1 144A Government Related 362.151,28 1.0 7217.0 846.0 15.März2036 350.0
VW VOLKSWAGEN INTERNATIONAL FINANCE N RegS Unternehmen 361.481,91 1.0 11936.0 169.0 28.Sept.2027 375.0
NEDWBK NEDERLANDSE WATERSCHAPSBANK NV RegS Government Related 361.666,84 1.0 11854.0 495.0 05.Juni2031 300.0
SRBANK SPAREBANK 1 SOR-NORGE ASA MTN RegS Unternehmen 361.038,53 1.0 11989.0 184.0 23.Nov.2027 375.0
ERSTBK ERSTE GROUP BANK AG MTN RegS Unternehmen 361.320,29 1.0 11677.0 527.0 14.Jan.2033 325.0
BACA UNICREDIT BANK AUSTRIA AG MTN RegS Gedeckt 361.117,12 1.0 11936.0 351.0 21.Sept.2029 313.0
HESLAN LANDESBANK HESSEN THUERINGEN GIROZ MTN RegS Gedeckt 360.802,68 1.0 11730.0 464.0 30.Jan.2031 275.0
KFW KFW MTN RegS Government Related 360.843,93 1.0 11818.0 313.0 26.Apr.2029 263.0
FNCB3915 FNMA 30YR UMBS Verbrieft 360.790,98 1.0 9820.0 550.0 01.Juni2052 450.0
C CITIGROUP INC (FXD-FRN) Unternehmen 360.606,68 1.0 10148.0 202.0 04.März2029 479.0
LFBANK LANSFORSAKRINGAR HYPOTEK AB (PUBL) MTN RegS Gedeckt 360.515,87 1.0 11769.0 392.0 25.März2030 275.0
ABNANV ABN AMRO BANK NV MTN RegS Unternehmen 359.965,78 1.0 11701.0 467.0 25.Feb.2031 300.0
CM CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE Unternehmen 360.091,20 1.0 10167.0 208.0 30.März2029 486.0
AEMSPA A2A SPA MTN RegS Government Related 359.429,52 1.0 11590.0 747.0 30.Jan.2035 363.0
KOMINS KOMMUNINVEST I SVERIGE AB MTN RegS Government Related 359.758,54 1.0 11889.0 166.0 15.Sept.2027 300.0
BERGER BERLIN (STATE OF) RegS Government Related 359.483,45 1.0 11674.0 543.0 16.Jan.2032 275.0
VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Unternehmen 359.307,90 1.0 7435.0 1398.0 01.März2052 388.0
BNG BNG BANK NV MTN RegS Government Related 359.371,70 1.0 11791.0 498.0 11.Juni2031 288.0
ASIA ASIAN DEVELOPMENT BANK MTN Government Related 358.611,79 1.0 11662.0 461.0 10.Jan.2031 255.0
ADGB ABU DHABI (EMIRATE OF) MTN RegS Government Related 358.744,53 1.0 8913.0 483.0 02.März2031 170.0
EUROF EUROFIMA MTN RegS Government Related 358.898,48 1.0 8969.0 859.0 10.Okt.2034 15.0
UNIIM UNIPOL ASSICURAZIONI SPA MTN RegS Unternehmen 358.936,85 1.0 11861.0 429.0 23.Sept.2030 325.0
SNCF SOCIETE NATIONALE SNCF SA RegS Government Related 358.644,70 1.0 11896.0 179.0 02.Nov.2027 313.0
LBPSFH LA BANQUE POSTALE HOME LOAN SFH SA MTN RegS Gedeckt 358.750,52 1.0 11621.0 695.0 29.Jan.2034 313.0
FNFM4679 FNMA 30YR UMBS SUPER Verbrieft 358.667,81 1.0 9360.0 614.0 01.Juli2050 350.0
SWEDA SWEDBANK AB MTN RegS Unternehmen 358.268,86 1.0 11716.0 313.0 30.Apr.2029 288.0
SOCGEN SOCIETE GENERALE SA MTN RegS Unternehmen 358.321,26 1.0 11888.0 357.0 13.Nov.2030 363.0
IBRD INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCT MTN Government Related 358.367,44 1.0 11614.0 772.0 16.Jan.2035 295.0
IBRD INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCT MTN Government Related 358.423,59 1.0 11649.0 706.0 14.Feb.2034 290.0
NDAFH NORDEA KIINNITYSLUOTTOPANKKI OYJ RegS Gedeckt 358.416,08 1.0 11740.0 217.0 04.Apr.2028 238.0
CAFFIL CAISSE FRANCAISE DE FINANCEMENT LO MTN RegS Gedeckt 358.456,05 1.0 11903.0 183.0 16.Nov.2027 313.0
EDF ELECTRICITE DE FRANCE SA MTN RegS Government Related 358.509,30 1.0 11649.0 1193.0 17.Juni2044 475.0
EFSF EUROPEAN FINANCIAL STABILITY FACIL MTN RegS Government Related 358.035,74 1.0 11793.0 335.0 16.Juli2029 263.0
SLOREP SLOVENIA (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 358.033,89 1.0 10818.0 396.0 14.Jan.2030 28.0
EIBKOR EXPORT-IMPORT BANK OF KOREA MTN RegS Government Related 357.417,88 1.0 11755.0 237.0 17.Juni2028 250.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 357.453,71 1.0 10164.0 1107.0 29.Nov.2045 553.0
SACHAN STATE OF SAXONY-ANHALT Government Related 357.426,61 1.0 11661.0 384.0 13.Feb.2030 245.0
FERROV FERROVIE DELLO STATO ITALIANE SPA MTN RegS Government Related 357.463,62 1.0 11709.0 575.0 24.Juni2032 338.0
SOGRPR SOCIETE DU GRAND PARIS MTN RegS Government Related 357.500,90 1.0 7030.0 1782.0 25.Mai2050 170.0
CADES CAISSE AMORTISSEMENT DE LA DETTE S RegS Government Related 357.641,64 1.0 11835.0 169.0 24.Sept.2027 275.0
T AT&T INC Unternehmen 357.048,81 1.0 10056.0 279.0 01.März2029 435.0
FISV FISERV INC Unternehmen 357.074,70 1.0 10062.0 371.0 15.März2030 475.0
EDF ELECTRICITE DE FRANCE SA MTN RegS Government Related 357.306,72 1.0 11604.0 889.0 07.Mai2037 400.0
SNOBNO SPAREBANKEN SOR BOLIGKREDITT AS MTN RegS Gedeckt 357.091,61 1.0 11636.0 470.0 18.Feb.2031 263.0
ASNBNK ASN BANK NV MTN RegS Government Related 356.725,72 1.0 11808.0 524.0 21.Okt.2031 363.0
ABNANV ABN AMRO BANK NV MTN RegS Unternehmen 356.799,00 1.0 11731.0 138.0 01.Juni2027 238.0
NRW NORTH-RHINE WESTPHALIA STATE OF RegS Government Related 356.618,93 1.0 11846.0 88.0 20.Nov.2026 315.0
NEDWBK NEDERLANDSE WATERSCHAPSBANK NV RegS Government Related 356.824,65 1.0 11848.0 181.0 09.Nov.2027 275.0
KFW KFW MTN RegS Government Related 356.837,72 1.0 11782.0 156.0 05.Aug.2027 238.0
C CITIGROUP INC Unternehmen 355.954,46 1.0 9988.0 1285.0 04.März2056 561.0
WFC WELLS FARGO & COMPANY MTN RegS Unternehmen 355.988,25 1.0 11789.0 529.0 24.Sept.2031 213.0
JUNGAL GALICIA AUTONOMOUS COMMUNITY OF RegS Government Related 356.064,26 1.0 11687.0 571.0 30.Apr.2032 287.0
G2MA6411 GNMA2 30YR 2019 PRODUCTION Verbrieft 355.398,60 1.0 9604.0 584.0 20.Jan.2050 400.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #56 Schuldverschreibungen 355.488,76 1.0 41.0 1890.0 20.Sept.2047 80.0
IREIM IREN SPA MTN RegS Unternehmen 355.026,37 1.0 11719.0 666.0 23.Sept.2033 363.0
Q QUEBEC (PROVINCE OF) MTN RegS Government Related 355.151,75 1.0 11605.0 795.0 22.Mai2035 325.0
WSTP WESTPAC BANKING CORP Unternehmen 355.201,62 1.0 10059.0 78.0 20.Okt.2026 460.0
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 355.142,10 1.0 13015.0 275.0 31.Jan.2029 600.0
QTC QUEENSLAND TREASURY CORPORATION Government Related 354.875,78 1.0 6369.0 417.0 21.Aug.2030 350.0
DZHYP DZ HYP AG RegS Gedeckt 354.903,06 1.0 11800.0 625.0 30.Nov.2032 300.0
NRW NORDRHEIN-WESTFALEN LAND OF MTN RegS Government Related 355.212,87 1.0 11647.0 659.0 07.Juni2033 290.0
VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Unternehmen 354.711,63 1.0 8825.0 445.0 18.Sept.2030 150.0
BRCOL BRITISH COLUMBIA PROVINCE OF Government Related 354.546,02 1.0 7079.0 1599.0 18.Dez.2055 445.0
FNMA FNMA Government Related 354.107,23 1.0 8817.0 441.0 05.Aug.2030 88.0
FLUVIU FLUVIUS SYSTEM OPERATOR SC MTN RegS Government Related 354.064,65 1.0 11471.0 762.0 12.März2035 350.0
CMCSA COMCAST CORPORATION 144A Unternehmen 354.110,75 1.0 9875.0 817.0 15.Jan.2037 517.0
AVGO BROADCOM INC Unternehmen 354.390,06 1.0 10024.0 699.0 15.Okt.2034 480.0
EFSF EUROPEAN FINANCIAL STABILITY FACIL MTN RegS Government Related 354.398,64 1.0 11800.0 191.0 15.Dez.2027 250.0
RAGB AUSTRIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 353.650,31 1.0 6028.0 2119.0 20.März2051 75.0
RFGB FINLAND (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 353.712,23 1.0 7032.0 1595.0 15.Apr.2043 50.0
NDB NORDDEUTSCHE LANDESBANK GIROZENTRA RegS Gedeckt 354.024,81 1.0 11727.0 168.0 20.Sept.2027 225.0
CHINA CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM RegS Government Related 353.388,21 1.0 11710.0 533.0 09.Okt.2031 263.0
UNH UNITEDHEALTH GROUP INC Unternehmen 353.563,39 1.0 9842.0 1324.0 15.Juli2054 563.0
KOREA KOREA (REPUBLIC OF) Government Related 353.602,62 1.0 8811.0 451.0 16.Sept.2030 100.0
BRABUR BRANDENBURG (STATE OF) Government Related 353.281,02 1.0 11567.0 805.0 28.Mai2035 300.0
DANBNK DANSKE KIINNITYSLUOTTOPANKKI OY RegS Gedeckt 353.407,41 1.0 11701.0 355.0 24.Sept.2029 250.0
CADES CAISSE AMORTISSEMENT DE LA DETTE S MTN RegS Government Related 353.503,70 1.0 11709.0 264.0 24.Sept.2028 238.0
FNFS1123 FNMA 15YR UMBS SUPER Verbrieft 353.383,38 1.0 9312.0 367.0 01.Apr.2037 200.0
EDPPL EDP SA MTN RegS Unternehmen 352.986,36 1.0 11630.0 125.0 15.Apr.2027 163.0
TENN TENNET HOLDING BV MTN RegS Government Related 353.069,39 1.0 11651.0 137.0 04.Juni2027 175.0
NAB NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD MTN RegS Unternehmen 353.086,39 1.0 11618.0 231.0 24.Mai2028 213.0
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 352.824,57 1.0 6281.0 2023.0 31.Okt.2050 100.0
SEB SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB MTN RegS Gedeckt 353.001,80 1.0 11586.0 407.0 08.Mai2030 238.0
NRW NORTH-RHINE WESTPHALIA STATE OF RegS Government Related 353.149,32 1.0 11710.0 360.0 15.Okt.2029 250.0
SWEDA SWEDBANK HYPOTEK AB MTN RegS Gedeckt 353.195,62 1.0 11621.0 419.0 25.Juni2030 250.0
DANBNK DANSKE BANK A/S MTN RegS Unternehmen 352.718,16 1.0 11710.0 429.0 19.Nov.2035 350.0
NDAFH NORDEA BANK ABP MTN RegS Unternehmen 352.222,87 1.0 11806.0 694.0 15.März2034 363.0
SAXONY SACHSEN FREISTAAT RegS Government Related 352.024,12 1.0 11479.0 556.0 17.Feb.2032 250.0
BPCECB BPCE SFH MTN RegS Gedeckt 352.032,58 1.0 11538.0 804.0 26.Juni2035 325.0
FLEMSH FLEMISH COMMUNITY OF MTN RegS Government Related 351.949,15 1.0 11539.0 733.0 22.Juni2034 313.0
FRSD1143 FHLMC 30YR UMBS SUPER Verbrieft 351.757,81 1.0 9933.0 538.0 01.Sept.2050 450.0
WELLTR WELLCOME TRUST LTD/THE RegS Unternehmen 351.392,45 1.0 11589.0 104.0 21.Jan.2027 113.0
DGB DENMARK KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 351.553,24 1.0 1504.0 878.0 15.Nov.2035 225.0
CROATI CROATIA (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 350.857,78 1.0 11358.0 904.0 11.Feb.2037 325.0
WALLOO WALLONIE STATE OF MTN RegS Government Related 350.837,22 1.0 11389.0 1018.0 22.Apr.2039 375.0
NEDWBK NEDERLANDSE WATERSCHAPSBANK NV MTN RegS Government Related 350.599,48 1.0 11600.0 611.0 24.Sept.2032 275.0
ONTTFT ONTARIO TEACHERS FINANCE TRUST MTN RegS Government Related 350.315,35 1.0 11652.0 545.0 04.Dez.2031 285.0
AGFRNC AGENCE FRANCAISE DE DEVELOPPEMENT MTN RegS Government Related 350.294,76 1.0 11595.0 443.0 30.Sept.2030 275.0
DANBNK DANSKE BANK A/S MTN RegS Unternehmen 349.716,05 1.0 12246.0 359.0 10.Jan.2031 413.0
HGB HUNGARY (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 349.888,98 1.0 27.0 420.0 21.Aug.2030 300.0
G2MA7883 GNMA2 30YR 2021 PRODUCTION Verbrieft 349.501,92 1.0 9257.0 614.0 20.Feb.2052 350.0
BGB BELGIUM KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 349.494,70 1.0 7331.0 1805.0 22.Juni2050 170.0
KOMINS KOMMUNINVEST I SVERIGE AB MTN RegS Government Related 348.771,33 1.0 11526.0 607.0 01.Sept.2032 263.0
BRKHEC MIDAMERICAN ENERGY COMPANY Unternehmen 348.819,82 1.0 9889.0 298.0 15.Apr.2029 365.0
CENNZ CONTACT ENERGY LTD MTN RegS Unternehmen 349.122,67 1.0 6935.0 407.0 21.Nov.2030 640.0
RESFER SNCF RESEAU MTN RegS Government Related 348.835,08 1.0 8668.0 976.0 25.Mai2036 75.0
EUROF EUROFIMA MTN RegS Government Related 348.330,71 1.0 11302.0 777.0 31.Jan.2035 288.0
ABBV ABBVIE INC Unternehmen 348.624,49 1.0 9928.0 86.0 21.Nov.2026 295.0
BG BUNGE FINANCE LTD CORP Unternehmen 348.657,91 1.0 9827.0 695.0 17.Sept.2034 465.0
IDFMOB ILE-DE-FRANCE MOBILITES MTN RegS Government Related 348.473,21 1.0 11378.0 976.0 14.Juni2038 370.0
ACAFP CREDIT AGRICOLE SA MTN RegS Unternehmen 348.120,85 1.0 11496.0 748.0 26.Sept.2034 350.0
Q QUEBEC (PROVINCE OF) RegS Government Related 348.231,58 1.0 11540.0 132.0 04.Mai2027 88.0
BAMIIM BANCO BPM SPA RegS Gedeckt 347.934,84 1.0 11528.0 118.0 15.März2027 75.0
CABKSM CAIXABANK SA MTN RegS Unternehmen 347.644,05 1.0 11519.0 103.0 21.Jan.2028 63.0
SANTAN BANCO SANTANDER SA MTN RegS Unternehmen 347.666,60 1.0 11520.0 145.0 23.Juni2027 113.0
EU EUROPEAN UNION RegS Government Related 347.252,80 1.0 7362.0 1453.0 04.Juli2041 45.0
AAPL APPLE INC Unternehmen 347.444,88 1.0 9918.0 136.0 20.Juni2027 300.0
BPCEGP BPCE SA MTN RegS Unternehmen 346.728,20 1.0 11501.0 103.0 14.Jan.2028 50.0
EFSF EUROPEAN FINANCIAL STABILITY FACIL RegS Government Related 347.042,68 1.0 11673.0 630.0 16.Feb.2033 288.0
LBBW LANDESBANK BADEN-WUERTTEMBERG RegS Government Related 345.908,58 1.0 11489.0 105.0 25.Jan.2027 38.0
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 346.036,05 1.0 11485.0 624.0 31.Okt.2032 255.0
Q QUEBEC (PROVINCE OF) Government Related 346.208,31 1.0 7838.0 954.0 01.Dez.2038 500.0
MSFT MICROSOFT CORPORATION Unternehmen 344.685,41 1.0 6134.0 1554.0 01.Juni2050 252.0
BACRED MEDIOBANCA BANCA DI CREDITO FINANZ MTN RegS Unternehmen 344.260,02 1.0 11439.0 166.0 08.Sept.2027 100.0
MET METLIFE INC Unternehmen 344.403,24 1.0 10704.0 733.0 15.Juni2035 570.0
WIBANK WIRTSCHAFTS UND INFRASTRUKTURBANK Government Related 344.217,98 1.0 11203.0 789.0 13.Feb.2035 263.0
WAB WABTEC TRANSPORTATION NETHERLANDS Unternehmen 344.087,60 1.0 11458.0 189.0 03.Dez.2027 125.0
INTNED ING GROEP NV RegS Unternehmen 344.171,98 1.0 11435.0 458.0 15.Nov.2030 250.0
CADES CAISSE AMORTISSEMENT DE LA DETTE S RegS Government Related 343.924,30 1.0 11432.0 627.0 25.Nov.2032 275.0
FRRJ0707 FHLMC 30YR UMBS Verbrieft 343.952,29 1.0 10547.0 180.0 01.Jan.2054 650.0
IBESM IBERDROLA FINANZAS SAU RegS Unternehmen 343.034,78 1.0 11412.0 160.0 31.Dez.2079 158.0
BGB BELGIUM KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 342.743,65 1.0 12314.0 1101.0 28.März2041 425.0
CCBGBB BELFIUS BANQUE SA MTN RegS Government Related 342.553,23 1.0 11394.0 142.0 08.Juni2027 38.0
AMGN AMGEN INC Unternehmen 341.810,99 1.0 9700.0 1044.0 15.Nov.2041 515.0
KFW KFW MTN RegS Government Related 341.378,57 1.0 13442.0 151.0 30.Juli2027 375.0
EDPPL EDP FINANCE BV MTN RegS Unternehmen 341.685,43 1.0 11329.0 355.0 21.Sept.2029 188.0
BKTSM BANKINTER SA RegS Unternehmen 340.983,91 1.0 11349.0 174.0 06.Okt.2027 63.0
PSPCAP PSP CAPITAL INC RegS Government Related 340.194,73 1.0 13498.0 433.0 22.Okt.2030 425.0
CNC CENTENE CORPORATION Unternehmen 340.210,48 1.0 9700.0 318.0 15.Dez.2029 463.0
PFE PFIZER INVESTMENT ENTERPRISES PTE Unternehmen 339.598,47 1.0 9643.0 1103.0 19.Mai2043 511.0
FRSD3603 FHLMC 30YR UMBS SUPER Verbrieft 338.874,80 1.0 10394.0 251.0 01.Aug.2053 600.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 338.466,95 1.0 9655.0 122.0 31.März2027 63.0
NZGB NEW ZEALAND (GOVERNMENT OF) Schuldverschreibungen 338.608,87 1.0 5508.0 628.0 14.Apr.2033 350.0
KOMINS KOMMUNINVEST I SVERIGE AB MTN 144A Government Related 338.357,08 1.0 9979.0 157.0 25.Aug.2027 350.0
PLD PROLOGIS EURO FINANCE LLC Unternehmen 337.640,09 1.0 11215.0 207.0 06.Feb.2028 38.0
NETHER NETHERLANDS (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 337.815,47 1.0 11513.0 678.0 15.Juli2033 250.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 2YR #468 Schuldverschreibungen 337.824,11 1.0 64.0 100.0 01.Jan.2027 60.0
FNMA4236 FNMA 30YR UMBS Verbrieft 337.739,96 1.0 7751.0 791.0 01.Jan.2051 150.0
UCGIM UNICREDIT SPA MTN RegS Unternehmen 336.829,35 1.0 11182.0 245.0 05.Juli2029 80.0
WFC WELLS FARGO & COMPANY Unternehmen 336.226,67 1.0 11085.0 602.0 23.Okt.2034 649.0
VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Unternehmen 335.664,15 1.0 9393.0 785.0 15.Jan.2036 427.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 40YR #7 Schuldverschreibungen 335.969,36 1.0 45.0 2010.0 20.März2054 170.0
SANTAN BANCO SANTANDER SA MTN RegS Unternehmen 335.350,18 1.0 11140.0 245.0 24.Juni2029 63.0
LBBW LANDESBANK BADEN-WUERTTEMBERG RegS Government Related 335.534,26 1.0 11148.0 213.0 28.Feb.2028 38.0
VW VOLKSWAGEN INTERNATIONAL FINANCE N RegS Unternehmen 334.770,94 1.0 11131.0 267.0 22.Sept.2028 88.0
AZN ASTRAZENECA FINANCE LLC Unternehmen 334.945,24 1.0 9554.0 232.0 28.Mai2028 175.0
ONT ONTARIO (PROVINCE OF) MTN Government Related 334.936,70 1.0 7586.0 996.0 02.Juni2039 460.0
UM30 UMBS 30YR TBA(REG A) Verbrieft 334.306,92 1.0 10265.0 177.0 14.Jan.2026 600.0
BNP BNP PARIBAS SA MTN 144A Unternehmen 333.243,31 1.0 9458.0 257.0 15.Sept.2029 216.0
INTNED ING GROEP NV Unternehmen 332.719,00 1.0 10125.0 255.0 02.Okt.2028 455.0
BFCM BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL MTN RegS Unternehmen 332.882,63 1.0 11081.0 246.0 29.Juni2028 25.0
KHC KRAFT HEINZ FOODS CO Unternehmen 332.953,09 1.0 8287.0 1228.0 01.Juni2046 438.0
HSBC HSBC HOLDINGS PLC Unternehmen 332.483,26 1.0 10888.0 563.0 09.März2034 625.0
EOANGR E.ON SE RegS Unternehmen 332.567,74 1.0 10941.0 493.0 29.März2031 163.0
GILD GILEAD SCIENCES INC Unternehmen 332.018,11 1.0 9908.0 751.0 01.Sept.2035 460.0
KO COCA-COLA CO Unternehmen 332.172,35 1.0 9423.0 347.0 06.Sept.2029 213.0
HGB HUNGARY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 332.263,04 1.0 28.0 577.0 24.Nov.2032 475.0
LBBW BERLIN HYP AG RegS Gedeckt 331.891,00 1.0 11062.0 249.0 07.Juli2028 1.0
RWE RWE AG RegS Unternehmen 331.557,11 1.0 11046.0 286.0 26.Nov.2028 50.0
GS GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE MTN RegS Unternehmen 331.187,70 1.0 13163.0 267.0 29.Okt.2029 363.0
CARR CARRIER GLOBAL CORP Unternehmen 331.339,85 1.0 8101.0 1059.0 05.Apr.2040 338.0
GSWITC GLOBAL SWITCH FINANCE BV MTN RegS Unternehmen 331.456,73 1.0 11011.0 456.0 07.Okt.2030 138.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 331.227,84 1.0 6963.0 2268.0 01.März2072 215.0
NSWTC GREEN NEW SOUTH WALES TREASURY COR Government Related 331.443,71 1.0 5705.0 464.0 20.Nov.2030 125.0
EU EUROPEAN UNION RegS Government Related 330.808,25 1.0 11027.0 273.0 04.Okt.2028 0.0
WFC WELLS FARGO & COMPANY MTN Unternehmen 330.594,04 1.0 9346.0 378.0 11.Feb.2031 257.0
MGS MALAYSIA (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 330.369,01 1.0 2455.0 1094.0 22.Mai2040 376.0
CSCO CISCO SYSTEMS INC Unternehmen 330.194,50 1.0 10784.0 902.0 15.Feb.2039 590.0
MGS MALAYSIA (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 330.117,91 1.0 2743.0 941.0 08.Juni2038 489.0
NIB NORDIC INVESTMENT BANK RegS Government Related 329.017,65 1.0 10943.0 314.0 09.März2029 25.0
THAIGB THAILAND KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 329.088,33 1.0 329.0 239.0 17.Juni2028 265.0
SOGRPR SOCIETE DU GRAND PARIS MTN RegS Government Related 329.116,14 1.0 8216.0 1031.0 02.Sept.2036 30.0
LUCSHI ROYAL SCHIPHOL GROUP NV MTN RegS Government Related 328.720,22 1.0 10930.0 463.0 05.Nov.2030 150.0
ASIA ASIAN DEVELOPMENT BANK MTN Government Related 328.955,62 1.0 9317.0 382.0 24.Jan.2030 188.0
LATVIA LATVIA (REPUBLIC OF) MTN RegS Schuldverschreibungen 328.992,85 1.0 11634.0 541.0 24.Jan.2032 300.0
QHEL HYDRO-QUEBEC Government Related 328.860,47 1.0 7392.0 340.0 01.Sept.2029 340.0
HSBC HSBC HOLDINGS PLC Unternehmen 328.552,11 1.0 10094.0 232.0 19.Juni2029 458.0
IBRD INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCT Government Related 327.766,76 1.0 9332.0 362.0 23.Okt.2029 175.0
CCI CROWN CASTLE INC Unternehmen 327.218,39 1.0 9925.0 192.0 15.Feb.2028 380.0
DGFP VINCI SA MTN RegS Unternehmen 326.827,74 1.0 10894.0 288.0 27.Nov.2028 0.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 326.929,73 1.0 9905.0 193.0 23.Jan.2029 351.0
RCICN ROGERS COMMUNICATIONS INC RegS Unternehmen 326.267,05 1.0 8038.0 608.0 21.Sept.2033 590.0
NAB NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD MTN 144A Unternehmen 326.375,48 1.0 9169.0 527.0 12.Jan.2037 335.0
REPHUN HUNGARY (REPUBLIC OF) RegS Government Related 326.490,59 1.0 10879.0 269.0 21.Sept.2028 13.0
AIB AIB GROUP PLC MTN RegS Unternehmen 325.920,20 1.0 12448.0 193.0 16.Feb.2029 575.0
VATFAL VATTENFALL AB MTN RegS Government Related 325.710,94 1.0 10844.0 308.0 12.Feb.2029 13.0
SOCGEN SOCIETE GENERALE SA MTN 144A Unternehmen 325.164,47 1.0 10568.0 607.0 19.Jan.2035 607.0
WATC WESTERN AUSTRALIAN TREASURY CORPOR RegS Government Related 325.266,99 1.0 6446.0 764.0 24.Okt.2035 475.0
MAERSK AP MOELLER - MAERSK A/S 144A Unternehmen 324.564,85 1.0 10646.0 604.0 14.Sept.2033 588.0
EU EUROPEAN UNION RegS Government Related 324.439,16 1.0 10815.0 347.0 04.Juli2029 0.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #38 Schuldverschreibungen 324.423,64 1.0 55.0 1427.0 20.März2043 180.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 324.460,94 1.0 9139.0 1007.0 15.Feb.2039 350.0
FISV FISERV INC Unternehmen 323.846,61 1.0 9231.0 409.0 01.Juni2030 265.0
AUSCAP AUSTRALIAN CAPITAL TERRITORY (GOVE RegS Government Related 323.770,80 1.0 6412.0 755.0 23.Okt.2035 500.0
ASIA ASIAN DEVELOPMENT BANK MTN Government Related 323.142,52 1.0 9922.0 28.0 14.Apr.2026 100.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 322.703,34 1.0 7107.0 1376.0 22.Apr.2052 333.0
HAMBRG FREIE UND HANSESTADT HAMBURG Government Related 322.741,78 1.0 11667.0 357.0 02.Okt.2029 238.0
WFC WELLS FARGO & COMPANY MTN Unternehmen 322.048,52 1.0 10494.0 594.0 25.Juli2034 556.0
MCD MCDONALDS CORPORATION MTN Unternehmen 322.113,29 1.0 10500.0 902.0 01.Feb.2039 570.0
AIB AIB GROUP PLC MTN RegS Unternehmen 322.374,15 1.0 12778.0 425.0 23.Okt.2031 525.0
IFC INTERNATIONAL FINANCE CORP MTN RegS Government Related 321.220,32 1.0 1064.0 353.0 12.Sept.2029 213.0
GM GENERAL MOTORS FINANCIAL COMPANY I Unternehmen 321.355,26 1.0 10427.0 676.0 07.Jan.2035 590.0
FNCB4835 FNMA 30YR UMBS Verbrieft 321.214,09 1.0 10106.0 616.0 01.Okt.2052 500.0
ENGIFP ENGIE SA MTN RegS Unternehmen 320.935,45 1.0 10690.0 375.0 26.Okt.2029 38.0
MUFG MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC Unternehmen 321.167,69 1.0 9083.0 423.0 17.Juli2030 205.0
LBBW LANDESBANK BADEN WUERTTEMBERG MTN RegS Government Related 320.018,18 1.0 10658.0 377.0 05.Nov.2029 50.0
POLAND POLAND (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 320.089,00 1.0 7810.0 1667.0 08.März2049 200.0
ADIFAL ADIF ALTA VELOCIDAD MTN RegS Government Related 320.069,93 1.0 10626.0 422.0 30.Apr.2030 55.0
ALTA ALBERTA (PROVINCE OF) Government Related 320.293,71 1.0 7601.0 635.0 01.Juni2033 415.0
AXP AMERICAN EXPRESS COMPANY Unternehmen 319.595,89 1.0 9934.0 126.0 03.Mai2027 330.0
THAIGB THAILAND KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 319.912,90 1.0 337.0 1869.0 17.Juni2052 275.0
RENTEN LANDWIRTSCHAFTLICHE RENTENBANK MTN RegS Government Related 319.371,68 1.0 10646.0 392.0 18.Dez.2029 5.0
ISRAEL ISRAEL (STATE OF) Government Related 318.871,46 1.0 10424.0 702.0 19.Feb.2035 563.0
MS MORGAN STANLEY MTN Unternehmen 318.911,33 1.0 10514.0 700.0 17.Apr.2036 566.0
NGB NORWAY KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 318.992,37 1.0 959.0 695.0 13.Apr.2034 363.0
ONT ONTARIO PROVINCE OF Government Related 318.828,87 1.0 5677.0 1455.0 02.Dez.2046 290.0
BMY BRISTOL-MYERS SQUIBB CO Unternehmen 318.002,41 1.0 10414.0 644.0 22.Feb.2034 520.0
TENNNL TENNET HOLDING BV MTN RegS Government Related 317.787,46 1.0 12374.0 537.0 28.Apr.2032 425.0
GS GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE Unternehmen 317.892,29 1.0 9031.0 520.0 21.Okt.2032 265.0
MEX MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO Government Related 316.920,82 1.0 10486.0 378.0 13.Mai2030 600.0
POLAND POLAND (REPUBLIC OF) Government Related 317.043,12 1.0 10362.0 700.0 12.Feb.2035 538.0
SLOREP SLOVENIA (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 316.125,76 1.0 12301.0 622.0 11.März2033 363.0
ISRAEL ISRAEL (STATE OF) Government Related 315.537,25 1.0 10322.0 364.0 19.Feb.2030 538.0
WFC WELLS FARGO & COMPANY MTN Unternehmen 315.186,86 1.0 10406.0 587.0 24.Apr.2034 539.0
UBS UBS GROUP AG 144A Unternehmen 315.189,71 1.0 12495.0 523.0 15.Nov.2033 902.0
AVGO BROADCOM INC Unternehmen 315.361,63 1.0 10266.0 727.0 15.Juli2035 520.0
MFCCN MANULIFE FINANCIAL CORP Unternehmen 315.440,29 1.0 9598.0 538.0 16.März2032 370.0
FNCB7115 FNMA 30YR UMBS Verbrieft 315.347,60 1.0 10398.0 273.0 01.Sept.2053 600.0
EU EUROPEAN UNION RegS Government Related 314.887,43 1.0 5738.0 2160.0 06.Juli2051 70.0
EU EUROPEAN UNION MTN RegS Government Related 314.939,25 1.0 10389.0 680.0 04.Apr.2033 125.0
EDC EXPORT DEVELOPMENT CANADA Government Related 314.962,79 1.0 10464.0 691.0 05.Juni2034 475.0
BAC BANK OF AMERICA CORP MTN Unternehmen 314.964,50 1.0 10420.0 712.0 09.Mai2036 546.0
SIGB SINGAPORE (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 314.846,68 1.0 7799.0 928.0 01.Aug.2036 225.0
NRW NORDRHEIN-WESTFALEN LAND OF RegS Government Related 314.821,60 1.0 7772.0 1751.0 16.Juni2048 155.0
EUROF EUROFIMA MTN RegS Government Related 314.505,63 1.0 10476.0 432.0 20.Mai2030 10.0
SOCSFH SOCIETE GENERALE SFH RegS Gedeckt 314.279,03 1.0 10475.0 407.0 11.Feb.2030 1.0
DB DEUTSCHE BANK AG (NEW YORK BRANCH) Unternehmen 313.893,08 1.0 10208.0 186.0 10.Jan.2029 537.0
UNH UNITEDHEALTH GROUP INC Unternehmen 314.195,53 1.0 10275.0 191.0 15.Feb.2028 525.0
CANHOU CANADA HOUSING TRUST NO.1 144A Government Related 314.089,58 1.0 7402.0 587.0 15.Sept.2032 355.0
MGS MALAYSIA (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 313.718,32 1.0 2381.0 486.0 15.Apr.2031 263.0
CSCO CISCO SYSTEMS INC Unternehmen 313.171,55 1.0 10271.0 282.0 26.Feb.2029 485.0
CTPNV CTP NV MTN RegS Unternehmen 313.399,82 1.0 10401.0 544.0 27.Sept.2031 150.0
EFSF EUROPEAN FINANCIAL STABILITY FACIL MTN RegS Government Related 312.642,56 1.0 8878.0 1274.0 05.Sept.2040 145.0
CADES CAISSE AMORTISSEMENT DE LA DETTE S MTN 144A Government Related 312.667,10 1.0 10204.0 311.0 22.Mai2029 450.0
T AT&T INC Unternehmen 312.755,29 1.0 10076.0 1304.0 15.Aug.2056 605.0
BAC BANK OF AMERICA CORP MTN Unternehmen 312.901,05 1.0 10209.0 537.0 22.Juli2033 501.0
IBRD INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCT Government Related 312.911,53 1.0 10329.0 463.0 10.Apr.2031 450.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 312.716,35 1.0 8897.0 1030.0 01.März2037 95.0
VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC 144A Unternehmen 312.323,22 1.0 10132.0 824.0 02.Juli2037 540.0
SIGB SINGAPORE (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 312.220,72 1.0 7806.0 1230.0 01.Juli2040 225.0
NIESA NIEDERSACHSEN LAND OF RegS Government Related 312.020,01 1.0 10400.0 456.0 13.Aug.2030 1.0
WFC WELLS FARGO & COMPANY MTN Unternehmen 311.470,77 1.0 10170.0 539.0 25.Juli2033 490.0
BAC BANK OF AMERICA CORP MTN Unternehmen 311.533,81 1.0 10283.0 690.0 25.Okt.2035 552.0
MUFG MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC Unternehmen 311.541,58 1.0 10224.0 158.0 13.Sept.2028 535.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK Government Related 311.599,88 1.0 10367.0 317.0 15.Juni2029 475.0
ZBH ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC Unternehmen 310.987,39 1.0 10213.0 681.0 15.Sept.2034 520.0
FINL FINLAND (REPUBLIC OF) MTN 144A Government Related 310.133,86 1.0 10121.0 690.0 02.Juli2034 438.0
VRSK VERISK ANALYTICS INC Unternehmen 310.262,90 1.0 10188.0 710.0 15.März2035 525.0
UBS UBS GROUP AG MTN 144A Unternehmen 310.377,93 1.0 10145.0 540.0 05.Aug.2033 499.0
EFSF EUROPEAN FINANCIAL STABILITY FACIL RegS Government Related 310.467,40 1.0 12121.0 305.0 11.Apr.2029 350.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK MTN Government Related 310.513,86 1.0 8861.0 421.0 17.Mai2030 88.0
PGB PORTUGAL (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 310.169,99 1.0 11470.0 176.0 15.Okt.2027 70.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO (FXD-FRN) Unternehmen 309.731,30 1.0 10103.0 100.0 23.Jan.2028 504.0
DB DEUTSCHE BANK (NY BRNCH)(FXD-FLT) Unternehmen 309.763,41 1.0 10249.0 380.0 09.Mai2031 530.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK Government Related 309.764,83 1.0 10167.0 565.0 16.Aug.2032 425.0
RELLN RELX CAPITAL INC Unternehmen 309.766,82 1.0 10202.0 374.0 27.März2030 475.0
AMZN AMAZON.COM INC Unternehmen 309.849,89 1.0 10289.0 578.0 01.Dez.2032 470.0
BNS BANK OF NOVA SCOTIA Unternehmen 310.062,35 1.0 10308.0 229.0 12.Juni2028 525.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #194 Schuldverschreibungen 309.828,08 1.0 61.0 1477.0 20.Sept.2045 270.0
BKIR BANK OF IRELAND GROUP PLC MTN RegS Unternehmen 309.415,00 1.0 12305.0 267.0 13.Nov.2029 463.0
CHTR TIME WARNER CABLE LLC Unternehmen 309.602,18 1.0 10211.0 791.0 01.Mai2037 655.0
SNPS SYNOPSYS INC Unternehmen 309.028,19 1.0 10172.0 718.0 01.Apr.2035 515.0
ABBV ABBVIE INC Unternehmen 309.180,94 1.0 10169.0 200.0 15.März2028 465.0
IBRD INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCT Government Related 308.585,39 1.0 10096.0 444.0 10.Jan.2031 400.0
MASSMU MASSMUTUAL GLOBAL FUNDING II MTN 144A Unternehmen 308.083,79 1.0 10246.0 229.0 14.Juni2028 505.0
WFC WELLS FARGO & COMPANY MTN Unternehmen 308.213,93 1.0 10233.0 693.0 03.Dez.2035 521.0
DNBNO DNB BANK ASA MTN RegS Unternehmen 308.223,59 1.0 12090.0 149.0 19.Juli2028 450.0
ACGCAP AVIATION CAPITAL GROUP LLC 144A Unternehmen 308.225,72 1.0 10159.0 375.0 10.Apr.2030 513.0
XEL PUBLIC SERVICE COMPANY OF COLORADO Unternehmen 308.298,33 1.0 6041.0 1493.0 15.Jan.2051 270.0
AES AES CORPORATION (THE) Unternehmen 308.468,71 1.0 10237.0 220.0 01.Juni2028 545.0
INDOIS PERUSAHAAN PENERBIT SURAT BERHARGA Schuldverschreibungen 308.141,58 1.0 1.0 1141.0 15.Dez.2049 688.0
RENTEN LANDWIRTSCHAFTLICHE RENTENBANK MTN RegS Government Related 308.471,99 1.0 10277.0 502.0 31.Jan.2031 5.0
ERGIM ERG SPA MTN RegS Unternehmen 307.678,16 1.0 10226.0 550.0 15.Sept.2031 88.0
ACGB AUSTRALIA (COMMONWEALTH OF) RegS Schuldverschreibungen 308.068,30 1.0 6410.0 797.0 21.Dez.2035 425.0
Q QUEBEC (PROVINCE OF) MTN Government Related 307.821,82 1.0 5578.0 1610.0 01.Dez.2051 310.0
ONT ONTARIO (PROVINCE OF) Government Related 308.044,37 1.0 5206.0 1640.0 02.Dez.2050 265.0
AXP AMERICAN EXPRESS COMPANY Unternehmen 307.321,52 1.0 10157.0 215.0 25.Apr.2029 473.0
VTR VENTAS REALTY LP Unternehmen 307.512,71 1.0 10048.0 268.0 15.Jan.2029 440.0
CHTR CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING L Unternehmen 307.517,48 1.0 10124.0 283.0 30.März2029 505.0
AER AERCAP IRELAND CAPITAL DAC Unternehmen 307.556,07 1.0 10111.0 330.0 10.Sept.2029 463.0
V VISA INC Unternehmen 306.999,48 1.0 8751.0 1245.0 14.Dez.2045 430.0
KFW KFW Government Related 307.110,77 1.0 10053.0 58.0 07.Aug.2026 463.0
LGENSO LG ENERGY SOLUTION LTD RegS Unternehmen 307.220,73 1.0 10092.0 72.0 25.Sept.2026 563.0
NORBK NORINCHUKIN BANK/THE 144A Unternehmen 307.234,37 1.0 10098.0 161.0 14.Sept.2027 487.0
KFW KFW Government Related 307.246,99 1.0 10125.0 295.0 15.März2029 400.0
ONTTFT ONTARIO TEACHERS FINANCE TRUST RegS Government Related 307.254,94 1.0 10241.0 484.0 25.Nov.2030 5.0
ILGOV ISRAEL (STATE OF) Schuldverschreibungen 307.006,28 1.0 2336.0 1716.0 29.Nov.2052 280.0
FRSD2445 FHLMC 30YR UMBS SUPER Verbrieft 306.850,62 1.0 10241.0 347.0 01.März2053 550.0
AMD ADVANCED MICRO DEVICES INC Unternehmen 306.492,05 1.0 10100.0 204.0 24.März2028 432.0
SBAB SBAB BANK AB (PUBL) MTN RegS Government Related 306.552,75 1.0 11902.0 375.0 06.Feb.2030 325.0
RFGB FINLAND (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 306.522,70 1.0 10123.0 775.0 15.Apr.2034 113.0
SLOVGB SLOVAK REPUBLIC (GOVERNMENT) RegS Schuldverschreibungen 306.653,66 1.0 12026.0 644.0 08.Juni2033 363.0
HKD HKD CASH Cash und/oder Derivate 306.346,63 1.0 1285.0 0.0 nan 0.0
AZN ASTRAZENECA PLC Unternehmen 306.210,44 1.0 10026.0 270.0 17.Jan.2029 400.0
C CITIGROUP INC Unternehmen 306.280,59 1.0 10081.0 334.0 19.Sept.2030 454.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 306.426,76 1.0 10093.0 375.0 24.März2031 449.0
TOYOTA TOYOTA MOTOR CREDIT CORP MTN Unternehmen 306.007,36 1.0 10100.0 168.0 08.Okt.2027 435.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK Government Related 305.459,19 1.0 10069.0 208.0 15.März2028 388.0
RY ROYAL BANK OF CANADA (FX-FRN) MTN Unternehmen 305.597,31 1.0 10095.0 169.0 18.Okt.2028 452.0
FRRA6436 FHLMC 30YR UMBS Verbrieft 305.306,08 1.0 8620.0 695.0 01.Dez.2051 250.0
GS GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE Unternehmen 304.808,92 1.0 10066.0 685.0 23.Okt.2035 502.0
AER AERCAP IRELAND CAPITAL DAC Unternehmen 304.832,23 1.0 10010.0 686.0 10.Sept.2034 495.0
IBRD INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCT Government Related 304.881,03 1.0 10082.0 347.0 16.Okt.2029 388.0
PNC PNC FINANCIAL SERVICES GROUP INC ( Unternehmen 305.202,18 1.0 9425.0 374.0 22.Jan.2030 255.0
MEX MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO Government Related 304.416,89 1.0 10776.0 1203.0 13.Mai2055 738.0
REPHUN HUNGARY (GOVERNMENT) RegS Government Related 304.721,83 1.0 11638.0 986.0 22.März2040 488.0
FRRA8087 FHLMC 30YR UMBS Verbrieft 304.721,34 1.0 10099.0 470.0 01.Okt.2052 500.0
C CITIGROUP INC Unternehmen 304.033,87 1.0 10087.0 132.0 24.Mai2028 466.0
RWE RWE FINANCE US LLC 144A Unternehmen 303.193,30 1.0 9960.0 743.0 18.Sept.2035 513.0
CADEPO CDP FINANCIAL INC MTN RegS Government Related 303.531,85 1.0 11886.0 307.0 11.Apr.2029 300.0
BTPCL CHILE (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 303.260,08 1.0 12.0 1389.0 01.Apr.2056 610.0
RENTEN LANDWIRTSCHAFTLICHE RENTENBANK MTN RegS Government Related 303.478,64 1.0 10116.0 543.0 30.Juni2031 0.0
IBRD INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCT Government Related 302.927,16 1.0 9997.0 342.0 21.Sept.2029 363.0
HKINTL HONG KONG SPECIAL ADMINISTRATIVE R MTN RegS Government Related 303.048,00 1.0 11917.0 656.0 10.Juni2033 313.0
INTC INTEL CORPORATION Unternehmen 303.061,83 1.0 9950.0 149.0 05.Aug.2027 375.0
AVGO BROADCOM CORP/BROADCOM CAYMAN FIN Unternehmen 302.388,77 1.0 9918.0 186.0 15.Jan.2028 350.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK MTN Government Related 302.511,79 1.0 10037.0 356.0 15.Nov.2029 375.0
CTPNV CTP NV MTN RegS Unternehmen 301.987,39 1.0 11734.0 457.0 10.März2031 363.0
LLOYDS LLOYDS BANKING GROUP PLC Unternehmen 302.179,92 1.0 9965.0 114.0 18.März2028 375.0
SGROLN SEGRO CAPITAL SARL RegS Unternehmen 301.709,88 1.0 10041.0 557.0 22.Sept.2031 50.0
TD TORONTO-DOMINION BANK/THE Unternehmen 301.776,96 1.0 7400.0 514.0 09.Jan.2033 413.0
CHTR CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING L Unternehmen 301.180,28 1.0 6024.0 1402.0 30.Juni2062 395.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 301.284,41 1.0 9951.0 751.0 22.Okt.2036 481.0
GOOGL ALPHABET INC Unternehmen 301.390,59 1.0 9965.0 1175.0 15.Nov.2045 535.0
BGB BELGIUM KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 301.100,65 1.0 10167.0 1699.0 22.Juni2055 350.0
UNEDIC UNEDIC MTN RegS Government Related 301.323,33 1.0 10043.0 533.0 25.Mai2031 1.0
CADES CAISSE AMORTISSEMENT DE LA DETTE S MTN RegS Government Related 301.364,61 1.0 10046.0 533.0 25.Mai2031 0.0
KSA SAUDI ARABIA (KINGDOM OF) MTN RegS Government Related 300.694,35 1.0 9906.0 206.0 04.März2028 363.0
AMZN AMAZON.COM INC Unternehmen 300.922,70 1.0 9959.0 121.0 13.Apr.2027 330.0
Q QUEBEC (PROVINCE OF) MTN Government Related 301.036,43 1.0 9898.0 709.0 05.Sept.2034 425.0
HSBC HSBC BANK USA NA MTN Unternehmen 300.441,36 1.0 11695.0 861.0 15.Jan.2039 700.0
NETHER NETHERLANDS (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 300.299,74 1.0 11414.0 758.0 15.Juli2034 250.0
NZLGFA NEW ZEALAND LOCAL GOVERNMENT FUNDI MTN Government Related 299.989,55 1.0 6561.0 653.0 08.März2034 500.0
BAC BANK OF AMERICA CORP MTN Unternehmen 300.014,23 1.0 9180.0 479.0 22.Apr.2032 269.0
FNCB5453 FNMA 30YR UMBS Verbrieft 300.194,99 1.0 10326.0 411.0 01.Jan.2053 550.0
EFSF EUROPEAN FINANCIAL STABILITY FACIL MTN RegS Government Related 299.543,30 1.0 11829.0 494.0 28.Mai2031 288.0
UBS UBS SWITZERLAND AG RegS Gedeckt 299.709,61 1.0 11793.0 497.0 21.Juni2031 315.0
CADES CAISSE AMORTISSEMENT DE LA DETTE S MTN RegS Government Related 299.803,70 1.0 9989.0 562.0 15.Sept.2031 13.0
EFSF EUROPEAN FINANCIAL STABILITY FACIL MTN RegS Government Related 299.321,87 1.0 11771.0 219.0 11.Apr.2028 238.0
CGB CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM Schuldverschreibungen 299.282,58 1.0 1496.0 471.0 25.Dez.2030 254.0
BERGER BERLIN (STATE OF) RegS Government Related 299.134,14 1.0 11677.0 464.0 24.Jan.2031 263.0
RENTEN LANDWIRTSCHAFTLICHE RENTENBANK MTN Government Related 298.864,19 1.0 9887.0 56.0 27.Juli2026 175.0
STANLN STANDARD CHARTERED PLC 144A Unternehmen 298.961,02 1.0 9844.0 99.0 12.Jan.2028 261.0
AXP AMERICAN EXPRESS COMPANY Unternehmen 298.257,21 1.0 9859.0 113.0 04.März2027 255.0
SANUK SANTANDER UK GROUP HOLDINGS PLC Unternehmen 298.323,74 1.0 9828.0 97.0 11.Jan.2028 247.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 298.300,00 1.0 7747.0 1233.0 15.Aug.2042 275.0
BREMEN BREMEN (STATE OF) RegS Government Related 298.422,08 1.0 11783.0 508.0 18.Juli2031 288.0
T AT&T INC Unternehmen 297.876,85 1.0 9743.0 850.0 15.Aug.2037 490.0
HSBC HSBC HOLDINGS PLC Unternehmen 297.901,70 1.0 14624.0 405.0 14.Sept.2031 680.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #19 Schuldverschreibungen 297.869,51 1.0 65.0 847.0 20.Juni2035 230.0
ABBV ABBVIE INC Unternehmen 297.260,56 1.0 9749.0 1357.0 15.März2054 540.0
CANHOU CANADA HOUSING TRUST Government Related 297.363,58 1.0 7422.0 648.0 15.Juni2033 365.0
SSELN SCOTTISH HYDRO ELECTRIC TRANSMISSI MTN RegS Unternehmen 296.061,45 1.0 11714.0 589.0 04.Sept.2032 338.0
KOMMUN KOMMUNEKREDIT MTN RegS Government Related 295.558,30 1.0 11567.0 558.0 04.März2032 263.0
ORCL ORACLE CORPORATION Unternehmen 295.112,62 1.0 9640.0 578.0 06.Feb.2033 490.0
DLR DIGITAL DUTCH FINCO BV RegS Unternehmen 295.214,04 1.0 11673.0 658.0 13.Sept.2033 388.0
KEL YORKSHIRE WATER FINANCE MTN RegS Unternehmen 294.609,07 1.0 12892.0 327.0 01.Aug.2029 363.0
MSFT MICROSOFT CORPORATION Unternehmen 294.849,59 1.0 9716.0 1041.0 01.Okt.2040 450.0
THAIGB THAILAND KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 294.707,98 1.0 309.0 1384.0 17.Juni2042 200.0
KTB KOREA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 294.821,26 1.0 5.0 2577.0 10.Sept.2068 200.0
KFW KFW MTN RegS Government Related 294.871,84 1.0 11484.0 779.0 17.Jan.2035 275.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 294.218,75 1.0 10339.0 796.0 15.Feb.2036 450.0
NESNVX NESTLE HOLDINGS INC. 144A Unternehmen 293.734,00 1.0 9738.0 101.0 14.Jan.2027 115.0
AMZN AMAZON.COM INC Unternehmen 293.322,29 1.0 9699.0 546.0 13.Apr.2032 360.0
CVS CVS HEALTH CORP Unternehmen 293.363,88 1.0 9656.0 330.0 15.Aug.2029 325.0
PSPCAP PSP CAPITAL INC RegS Government Related 293.590,65 1.0 11595.0 592.0 23.Juli2032 288.0
FRRJ3575 FHLMC 30YR UMBS Verbrieft 293.609,71 1.0 10568.0 228.0 01.Feb.2055 650.0
THAIGB THAILAND KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 293.207,14 1.0 345.0 1549.0 17.Juni2046 288.0
GS GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE Unternehmen 292.652,69 1.0 10021.0 216.0 01.Mai2029 422.0
IRISH IRELAND (GOVERNMENT) RegS Schuldverschreibungen 292.742,60 1.0 10095.0 573.0 18.Okt.2031 0.0
FRSD2046 FHLMC 30YR UMBS SUPER Verbrieft 291.999,18 1.0 10294.0 378.0 01.Dez.2052 550.0
CADEPO CDP FINANCIAL INC MTN RegS Government Related 291.601,46 1.0 11568.0 830.0 30.Sept.2035 325.0
ILGOV ISRAEL (STATE OF) Schuldverschreibungen 291.559,19 1.0 2807.0 406.0 31.März2030 100.0
Q QUEBEC (PROVINCE OF) Government Related 291.443,31 1.0 7207.0 588.0 01.Sept.2032 325.0
VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Unternehmen 291.186,69 1.0 8924.0 1197.0 21.Aug.2046 486.0
INTC INTEL CORPORATION Unternehmen 291.209,04 1.0 8194.0 1266.0 25.März2050 475.0
RAGB AUSTRIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 291.081,56 1.0 10999.0 1353.0 20.Juni2044 315.0
TD TORONTO-DOMINION BANK/THE RegS Gedeckt 290.630,28 1.0 11547.0 121.0 24.März2027 86.0
ATIM ASTM SPA MTN RegS Unternehmen 290.112,27 1.0 11593.0 89.0 25.Nov.2026 100.0
BKIR BANK OF IRELAND GROUP PLC MTN RegS Unternehmen 290.213,79 1.0 12609.0 397.0 04.Juli2031 500.0
BGB BELGIUM KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 289.731,98 1.0 9991.0 574.0 22.Okt.2031 0.0
ALTA ALBERTA (PROVINCE OF) Government Related 289.986,79 1.0 6734.0 511.0 01.Juni2031 165.0
EFSF EUROPEAN FINANCIAL STABILITY FACIL MTN RegS Government Related 289.484,45 1.0 9575.0 871.0 10.Apr.2035 88.0
LBBW BERLIN HYP AG RegS Gedeckt 289.257,46 1.0 11343.0 153.0 19.Juli2027 1.0
EU EUROPEAN UNION MTN RegS Government Related 288.887,01 1.0 11835.0 241.0 04.Juli2028 263.0
MBONO MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO Schuldverschreibungen 289.138,94 1.0 563.0 190.0 02.März2028 850.0
TENNNL TENNET HOLDING BV MTN RegS Government Related 288.527,01 1.0 11449.0 235.0 05.Juni2028 138.0
POLGB POLAND (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 288.743,71 1.0 2830.0 323.0 25.Juli2029 475.0
D DOMINION ENERGY INC Unternehmen 288.047,30 1.0 8916.0 513.0 15.Aug.2031 225.0
BAC BANK OF AMERICA CORP MTN Unternehmen 288.162,50 1.0 10391.0 172.0 10.Nov.2028 620.0
HD HOME DEPOT INC Unternehmen 288.367,49 1.0 9881.0 69.0 15.Sept.2026 213.0
CVS CVS HEALTH CORP Unternehmen 287.694,63 1.0 9462.0 888.0 25.März2038 478.0
GM GENERAL MOTORS FINANCIAL COMPANY I Unternehmen 287.694,97 1.0 9539.0 265.0 15.Okt.2028 240.0
PFE WYETH LLC Unternehmen 287.710,26 1.0 11238.0 624.0 01.Feb.2034 650.0
DEXGRP DEXIA CREDIT LOCAL SA MTN RegS Government Related 287.163,31 1.0 11463.0 177.0 18.Okt.2027 100.0
WFC WELLS FARGO & COMPANY MTN Unternehmen 286.815,21 1.0 9513.0 353.0 30.Okt.2030 288.0
SJM J M SMUCKER CO Unternehmen 286.904,83 1.0 9438.0 739.0 15.März2035 425.0
MBONO MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO Schuldverschreibungen 286.706,02 1.0 558.0 335.0 28.Feb.2030 850.0
FNFA2727 FNMA 30YR UMBS SUPER Verbrieft 286.368,15 1.0 10515.0 160.0 01.Aug.2054 650.0
EFSF EUROPEAN FINANCIAL STABILITY FACIL MTN RegS Government Related 286.030,56 1.0 11792.0 247.0 27.Juli2028 250.0
SUEZFP SUEZ SA (FR) MTN RegS Unternehmen 285.516,77 1.0 14063.0 1045.0 05.Okt.2043 663.0
ABNANV ABN AMRO BANK NV MTN RegS Unternehmen 285.568,41 1.0 13689.0 197.0 22.Feb.2028 513.0
REPHUN HUNGARY (REPUBLIC OF) RegS Government Related 285.643,29 1.0 9404.0 844.0 05.Juni2035 175.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 285.381,26 1.0 11333.0 867.0 15.Mai2038 640.0
MEX MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO Government Related 285.493,36 1.0 10684.0 786.0 13.Mai2037 688.0
STT STATE STREET CORP Unternehmen 284.714,71 1.0 9440.0 356.0 01.Nov.2034 303.0
POLGB POLAND (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 285.007,24 1.0 2787.0 134.0 25.Mai2027 375.0
CMCSA COMCAST CORPORATION Unternehmen 284.317,79 1.0 5637.0 1561.0 01.Nov.2056 294.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 284.409,73 1.0 9441.0 403.0 13.Mai2031 296.0
NESNVX NESTLE HOLDINGS INC. 144A Unternehmen 284.447,68 1.0 9437.0 260.0 14.Sept.2028 150.0
ABT ABBOTT LABORATORIES Unternehmen 284.468,89 1.0 9441.0 1235.0 30.Nov.2046 490.0
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 284.427,63 1.0 5338.0 2558.0 31.Okt.2071 145.0
FNFS7172 FNMA 30YR UMBS SUPER Verbrieft 284.603,59 1.0 10493.0 177.0 01.Feb.2054 650.0
OKB OESTERREICHISCHE KONTROLLBANK AG Government Related 284.029,45 1.0 10024.0 337.0 05.Sept.2029 375.0
IRISH IRELAND (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 284.237,45 1.0 9271.0 1493.0 18.Feb.2045 200.0
CARPP CREDIT AGRICOLE ITALIA SPA RegS Gedeckt 283.470,01 1.0 9437.0 707.0 15.März2033 13.0
KUNTA KUNTARAHOITUS OYJ MTN RegS Government Related 281.818,70 1.0 13533.0 274.0 09.Jan.2029 425.0
AAPL APPLE INC Unternehmen 281.241,55 1.0 8462.0 1181.0 04.Mai2043 385.0
SIGB SINGAPORE (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 281.009,67 1.0 7954.0 162.0 01.Sept.2027 288.0
SIGB SINGAPORE (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 281.137,28 1.0 7796.0 42.0 01.Juni2026 213.0
TCV TREASURY CORPORATION OF VICTORIA MTN Government Related 281.260,50 1.0 4150.0 1217.0 20.Nov.2041 225.0
KFW KFW MTN RegS Government Related 281.311,70 1.0 11252.0 194.0 15.Dez.2027 0.0
NYLIFE NEW YORK LIFE INSURANCE COMPANY 144A Unternehmen 280.729,93 1.0 7438.0 1389.0 15.Mai2050 375.0
SWEDA SWEDBANK AB MTN RegS Unternehmen 280.768,61 1.0 13958.0 219.0 24.Mai2029 588.0
RFGB FINLAND (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 280.591,98 1.0 10994.0 1012.0 15.Apr.2038 275.0
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 280.805,61 1.0 11232.0 206.0 31.Jan.2028 0.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK RegS Government Related 280.439,87 1.0 11149.0 299.0 22.Jan.2029 63.0
ASIA ASIAN DEVELOPMENT BANK MTN Government Related 280.507,27 1.0 13539.0 197.0 14.Feb.2028 413.0
BGB BELGIUM KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 280.386,52 1.0 11002.0 1268.0 22.Juni2043 345.0
HD HOME DEPOT INC Unternehmen 280.059,62 1.0 7984.0 1312.0 15.Juni2047 390.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK RegS Government Related 279.392,27 1.0 11176.0 222.0 28.März2028 0.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK MTN RegS Government Related 279.505,88 1.0 13948.0 444.0 16.Dez.2030 488.0
BAC BANK OF AMERICA CORP Unternehmen 278.932,21 1.0 7906.0 1072.0 22.Apr.2042 331.0
JYBC JYSKE BANK A/S MTN RegS Unternehmen 279.283,77 1.0 12333.0 266.0 10.Nov.2029 488.0
ABNANV ABN AMRO BANK NV MTN RegS Unternehmen 278.689,64 1.0 13511.0 39.0 26.Mai2026 525.0
NAB NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD 144A Unternehmen 278.773,28 1.0 10851.0 555.0 12.Jan.2033 643.0
MBGGR MERCEDES-BENZ INTERNATIONAL FINANC MTN RegS Unternehmen 278.152,21 1.0 12106.0 485.0 30.Mai2031 370.0
BAC BANK OF AMERICA CORP MTN Unternehmen 278.178,63 1.0 9151.0 534.0 04.Feb.2033 297.0
TELEFO TELEFONICA EMISIONES SAU Unternehmen 278.300,47 1.0 9128.0 889.0 06.März2038 467.0
LNT INTERSTATE POWER AND LIGHT CO Unternehmen 277.922,90 1.0 9998.0 245.0 26.Sept.2028 410.0
IADB INTER-AMERICAN DEVELOPMENT BANK Government Related 278.104,04 1.0 9915.0 30.0 20.Apr.2026 88.0
AARB AAREAL BANK AG RegS Gedeckt 277.477,94 1.0 13666.0 204.0 10.März2028 500.0
VW VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES NV MTN RegS Unternehmen 277.137,17 1.0 13528.0 474.0 14.Juli2031 525.0
MBONO MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO Schuldverschreibungen 276.969,86 1.0 544.0 109.0 04.März2027 550.0
POLGB POLAND (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 277.179,85 1.0 2719.0 219.0 25.Apr.2028 275.0
MMC MARSH & MCLENNAN COMPANIES INC Unternehmen 276.663,24 1.0 9078.0 1271.0 15.März2049 490.0
HTHROW HEATHROW FUNDING LTD MTN RegS Unternehmen 276.342,45 1.0 13747.0 91.0 03.Dez.2026 675.0
VW VOLKSWAGEN INTERNATIONAL FIN PNC9 RegS Unternehmen 276.462,69 1.0 13529.0 535.0 31.Dez.2079 788.0
C CITIGROUP INC MTN Unternehmen 275.902,36 1.0 11937.0 741.0 29.Apr.2036 411.0
ESM EUROPEAN STABILITY MECHANISM RegS Government Related 275.920,37 1.0 10611.0 412.0 04.März2030 1.0
BPCEGP BPCE SA MTN 144A Unternehmen 275.920,84 1.0 10718.0 1033.0 14.Jan.2046 692.0
ABBV ABBVIE INC Unternehmen 275.970,24 1.0 9135.0 1280.0 14.Nov.2048 488.0
LOW LOWES COMPANIES INC Unternehmen 275.335,96 1.0 9928.0 118.0 01.Apr.2027 335.0
MSFT MICROSOFT CORPORATION Unternehmen 275.403,34 1.0 9919.0 59.0 08.Aug.2026 240.0
BPCEGP BPCE SA MTN RegS Unternehmen 275.555,95 1.0 13642.0 387.0 22.Okt.2030 525.0
INDOGB INDONESIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 275.262,44 1.0 1.0 437.0 15.März2031 588.0
LANDLN LAND SECURITIES CAPITAL MARKETS PL MTN RegS Unternehmen 274.944,22 1.0 13553.0 693.0 15.Sept.2034 488.0
BPCEGP BPCE SA MTN 144A Unternehmen 274.581,47 1.0 10693.0 654.0 14.Jan.2036 629.0
RABOBK COOPERATIEVE RABOBANK UA MTN RegS Unternehmen 274.588,38 1.0 13622.0 348.0 01.Nov.2030 488.0
DZHYP DZ HYP AG RegS Gedeckt 274.088,81 1.0 10954.0 380.0 21.Nov.2029 75.0
TD TORONTO-DOMINION BANK/THE MTN Unternehmen 273.799,27 1.0 9870.0 115.0 10.März2027 280.0
IFC INTERNATIONAL FINANCE CORP MTN Government Related 273.827,44 1.0 13582.0 350.0 22.Okt.2029 425.0
SOGRPR SOCIETE DU GRAND PARIS MTN RegS Government Related 273.530,72 1.0 3890.0 2619.0 15.Okt.2060 70.0
VW VOLKSWAGEN LEASING GMBH RegS Unternehmen 272.788,58 1.0 12023.0 264.0 11.Okt.2028 388.0
ORCL ORACLE CORPORATION Unternehmen 273.019,16 1.0 8854.0 1215.0 03.Aug.2055 600.0
FISV FISERV INC Unternehmen 273.164,41 1.0 9737.0 137.0 01.Juni2027 225.0
NSWTC NEW SOUTH WALES TREASURY CORPORATI RegS Government Related 273.034,39 1.0 5168.0 737.0 20.März2034 175.0
FDX FEDEX CORP Unternehmen 272.718,61 1.0 9060.0 493.0 15.Mai2031 240.0
GS GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE Unternehmen 271.852,67 1.0 8956.0 499.0 21.Juli2032 238.0
ORCL ORACLE CORPORATION Unternehmen 271.441,37 1.0 8971.0 473.0 25.März2031 288.0
ORCL ORACLE CORPORATION Unternehmen 271.450,04 1.0 8891.0 1239.0 26.Sept.2055 595.0
AXP AMERICAN EXPRESS COMPANY Unternehmen 270.738,78 1.0 9819.0 82.0 04.Nov.2026 165.0
UKRAIL NETWORK RAIL INFRASTRUCTURE FINANC MTN Government Related 270.844,78 1.0 13486.0 789.0 29.Nov.2035 475.0
ACAFP CREDIT AGRICOLE SA MTN 144A Unternehmen 271.120,31 1.0 10566.0 668.0 09.Jan.2036 586.0
ORCL ORACLE CORPORATION Unternehmen 270.590,89 1.0 7426.0 1023.0 01.Apr.2040 360.0
MACIFS ABEILLE VIE DASSURANCES VIE ET CAP RegS Unternehmen 270.647,96 1.0 13305.0 623.0 09.Sept.2033 625.0
IBESM IBERDROLA FINANZAS SAU MTN RegS Unternehmen 270.658,28 1.0 13415.0 818.0 31.Okt.2036 525.0
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 270.526,50 1.0 2905.0 3281.0 25.Mai2072 50.0
CMCSA COMCAST CORPORATION Unternehmen 270.065,15 1.0 8788.0 1068.0 15.Juli2042 465.0
COE COUNCIL OF EUROPE DEVELOPMENT BANK Government Related 270.201,40 1.0 9802.0 71.0 22.Sept.2026 88.0
IQV IQVIA INC Unternehmen 270.216,13 1.0 10548.0 269.0 01.Feb.2029 625.0
HST HOST HOTELS & RESORTS LP Unternehmen 270.264,89 1.0 9549.0 421.0 15.Sept.2030 350.0
MS MORGAN STANLEY MTN Unternehmen 269.591,27 1.0 8887.0 502.0 21.Juli2032 224.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 269.298,26 1.0 10602.0 550.0 14.Sept.2033 572.0
BNP BNP PARIBAS SA MTN 144A Unternehmen 269.313,95 1.0 10504.0 489.0 13.Jan.2033 579.0
AMT AMERICAN TOWER CORPORATION Unternehmen 269.383,03 1.0 10700.0 620.0 15.Nov.2033 590.0
FRQB3095 FHLMC 30YR UMBS Verbrieft 269.455,97 1.0 8269.0 761.0 01.Aug.2050 200.0
HBAN HUNTINGTON NATIONAL BANK (THE) Unternehmen 268.847,02 1.0 10486.0 342.0 10.Jan.2030 565.0
C CITIGROUP INC Unternehmen 268.934,07 1.0 10495.0 684.0 24.Jan.2036 602.0
MGII MALAYSIA (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 268.450,87 1.0 2652.0 1018.0 15.Sept.2039 447.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 267.871,73 1.0 10475.0 685.0 24.Jan.2036 550.0
BPCEGP BPCE SA MTN 144A Unternehmen 267.933,77 1.0 10446.0 347.0 14.Jan.2031 588.0
MS MORGAN STANLEY MTN Unternehmen 268.066,09 1.0 10470.0 680.0 18.Jan.2036 559.0
ASSGEN ASSICURAZIONI GENERALI SPA MTN RegS Unternehmen 267.447,93 1.0 13040.0 518.0 06.Juli2032 580.0
ASIA ASIAN DEVELOPMENT BANK MTN RegS Government Related 267.460,21 1.0 10698.0 377.0 24.Okt.2029 0.0
EOANGR E.ON SE RegS Unternehmen 267.574,02 1.0 11519.0 1228.0 25.März2044 413.0
C CITIGROUP INC Unternehmen 267.664,17 1.0 10645.0 594.0 25.Mai2034 617.0
THAIGB THAILAND KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 267.740,72 1.0 315.0 916.0 17.Dez.2035 159.0
ROMGB ROMANIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 267.140,95 1.0 2517.0 767.0 24.Feb.2038 790.0
NEDWBK NEDERLANDSE WATERSCHAPSBANK NV MTN RegS Government Related 267.209,78 1.0 8907.0 863.0 02.Okt.2034 0.0
CRELAN CRELAN SA MTN RegS Unternehmen 266.745,53 1.0 12747.0 278.0 28.Feb.2030 600.0
VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Unternehmen 266.813,59 1.0 8824.0 561.0 15.März2032 236.0
CZGB CZECH REPUBLIC Schuldverschreibungen 266.822,92 1.0 418.0 596.0 23.Juni2032 175.0
MBGGR MERCEDES-BENZ GROUP AG MTN RegS Unternehmen 266.431,86 1.0 10630.0 456.0 10.Sept.2030 75.0
T AT&T INC Unternehmen 266.437,23 1.0 8787.0 552.0 01.Feb.2032 225.0
STATK STATKRAFT AS MTN RegS Government Related 266.549,42 1.0 11746.0 342.0 13.Sept.2029 288.0
ISPIM INTESA SANPAOLO SPA MTN RegS Unternehmen 266.616,36 1.0 12736.0 355.0 13.Jan.2030 525.0
NNGRNV NN GROUP NV RegS Unternehmen 265.951,35 1.0 13186.0 608.0 03.Nov.2043 600.0
HKAA AIRPORT AUTHORITY HONG KONG 144A Government Related 265.991,21 1.0 10416.0 394.0 15.Juli2030 488.0
C CITIBANK NA Unternehmen 266.019,01 1.0 10492.0 244.0 29.Sept.2028 580.0
TOYOTA TOYOTA MOTOR CREDIT CORP MTN Unternehmen 266.183,11 1.0 10584.0 426.0 20.Nov.2030 555.0
BRKHEC PACIFICORP Unternehmen 265.281,00 1.0 5882.0 1506.0 15.Juni2052 290.0
NETHER NETHERLANDS (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 264.929,28 1.0 4731.0 2561.0 15.Jan.2052 0.0
FNFA3133 FNMA 30YR UMBS SUPER Verbrieft 264.564,82 1.0 10268.0 397.0 01.Okt.2055 550.0
ENBW ENBW INTERNATIONAL FINANCE BV MTN RegS Government Related 264.250,82 1.0 11695.0 822.0 20.Nov.2035 375.0
ASSGEN ASSICURAZIONI GENERALI SPA MTN RegS Unternehmen 264.312,78 1.0 12773.0 577.0 20.Apr.2033 540.0
MS MORGAN STANLEY MTN Unternehmen 264.412,92 1.0 8780.0 491.0 28.Apr.2032 193.0
HCA HCA INC Unternehmen 264.527,44 1.0 10445.0 444.0 01.Apr.2031 545.0
ACAFP CREDIT AGRICOLE SA MTN 144A Unternehmen 263.914,60 1.0 10305.0 271.0 10.Jan.2030 534.0
CRHID CRH SMW FINANCE DAC Unternehmen 263.987,49 1.0 10315.0 351.0 09.Jan.2030 513.0
ORSTED ORSTED A/S RegS Government Related 264.032,67 1.0 13023.0 132.0 17.Mai2027 213.0
NGB NORWAY KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 264.063,06 1.0 936.0 1031.0 31.Mai2039 363.0
SANUK SANTANDER UK GROUP HOLDINGS PLC Unternehmen 263.582,52 1.0 10425.0 371.0 15.Apr.2031 569.0
AWLN ANGLIAN WATER SERVICES FINANCING P MTN RegS Unternehmen 263.704,28 1.0 12932.0 1066.0 12.Sept.2044 625.0
PNC PNC FINANCIAL SERVICES GROUP INC ( MTN Unternehmen 263.736,20 1.0 10311.0 712.0 21.Juli2036 537.0
ALLRNV ALLIANDER NV MTN RegS Government Related 263.195,92 1.0 11467.0 643.0 06.Mai2033 300.0
HASI HA SUSTAINABLE INFRASTRUCTURE CAPI Unternehmen 263.225,76 1.0 10210.0 631.0 01.Juli2034 638.0
LANDLN LAND SECURITIES CAPITAL MARKETS PL MTN RegS Unternehmen 263.291,03 1.0 12994.0 695.0 23.Sept.2034 463.0
THRGN THUERINGEN LAND OF Government Related 263.120,61 1.0 11916.0 276.0 15.Nov.2028 300.0
DALAPT Dallas-Fort Worth International Ai Government Related 263.283,03 1.0 8701.0 1117.0 01.Nov.2051 451.0
BPCEGP BPCE SA MTN 144A Unternehmen 262.576,77 1.0 10454.0 641.0 30.Mai2035 594.0
WMT WALMART INC Unternehmen 262.772,98 1.0 11394.0 351.0 15.Feb.2030 755.0
TRV TRAVELERS COMPANIES INC Unternehmen 262.779,50 1.0 10263.0 1361.0 24.Juli2055 570.0
BGB BELGIUM (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 262.836,60 1.0 10507.0 442.0 22.Juni2030 10.0
PERU PERU (REPUBLIC OF) Government Related 262.126,73 1.0 9240.0 458.0 23.Jan.2031 278.0
BNKEA BANK OF EAST ASIA LTD MTN RegS Unternehmen 262.151,98 1.0 10480.0 312.0 27.Juni2034 675.0
CADEPO CDP FINANCIAL INC MTN 144A Government Related 262.217,27 1.0 10287.0 362.0 24.Jan.2030 463.0
NAB NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD MTN 144A Unternehmen 262.225,00 1.0 10462.0 682.0 11.Juni2034 518.0
BRKHEC MIDAMERICAN ENERGY COMPANY Unternehmen 262.230,45 1.0 10317.0 1339.0 15.Sept.2054 585.0
GLJGR GRENKE FINANCE PUBLIC LIMITED COMP MTN RegS Unternehmen 262.363,48 1.0 12437.0 118.0 06.Apr.2027 788.0
T AT&T INC Unternehmen 262.426,06 1.0 8687.0 1199.0 15.Mai2046 475.0
IADB INTER-AMERICAN DEVELOPMENT BANK Government Related 261.784,25 1.0 10301.0 369.0 15.Feb.2030 450.0
NWG NATWEST GROUP PLC MTN RegS Unternehmen 261.864,89 1.0 12526.0 262.0 28.Feb.2034 576.0
TD TORONTO-DOMINION BANK/THE MTN Unternehmen 261.869,38 1.0 10230.0 187.0 10.Jan.2028 516.0
CSCO CISCO SYSTEMS INC Unternehmen 261.958,90 1.0 10303.0 649.0 26.Feb.2034 505.0
MET METROPOLITAN LIFE GLOBAL FUNDING I MTN 144A Unternehmen 261.326,69 1.0 10208.0 187.0 06.Jan.2028 505.0
VW VOLKSWAGEN INTERNATIONAL FIN PNC5 RegS Unternehmen 261.358,48 1.0 12788.0 246.0 31.Dez.2079 750.0
BAC BANK OF AMERICA CORP MTN Unternehmen 261.457,27 1.0 10253.0 674.0 15.Aug.2035 542.0
DTRGR DAIMLER TRUCK FINANCE NORTH AMERIC 144A Unternehmen 261.621,58 1.0 10313.0 249.0 20.Sept.2028 540.0
NSWTC NEW SOUTH WALES TREASURY CORPORATI MTN RegS Government Related 261.664,29 1.0 6417.0 912.0 22.Feb.2039 525.0
ABBV ABBVIE INC Unternehmen 260.989,36 1.0 10291.0 653.0 15.März2034 505.0
RABOBK COOPERATIEVE RABOBANK UA (NEW YORK MTN Unternehmen 261.150,34 1.0 10229.0 191.0 21.Jan.2028 488.0
AVGO BROADCOM INC Unternehmen 261.185,09 1.0 10216.0 540.0 15.Juli2032 490.0
WFC WELLS FARGO & COMPANY FX-FRN MTN Unternehmen 261.256,33 1.0 8624.0 1284.0 25.Apr.2053 461.0
ONT ONTARIO (PROVINCE OF) RegS Government Related 260.495,03 1.0 13023.0 94.0 15.Dez.2026 25.0
C CITIBANK NA Unternehmen 260.668,71 1.0 10232.0 319.0 06.Aug.2029 484.0
KTB KOREA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 260.515,45 1.0 6.0 1064.0 10.Sept.2038 238.0
FRRJ1437 FHLMC 30YR UMBS Verbrieft 260.684,21 1.0 10542.0 177.0 01.Mai2054 650.0
AVGO BROADCOM INC 144A Unternehmen 260.254,66 1.0 8635.0 820.0 15.Nov.2035 314.0
MBONO MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO Schuldverschreibungen 260.218,28 1.0 517.0 542.0 26.Mai2033 750.0
FRSD2890 FHLMC 30YR UMBS SUPER Verbrieft 260.407,00 1.0 10276.0 352.0 01.Mai2053 550.0
CADEPO CDP FINANCIAL INC 144A Government Related 259.851,62 1.0 10359.0 314.0 05.Juni2029 488.0
KEY KEYBANK NATIONAL ASSOCIATION Unternehmen 259.491,68 1.0 10305.0 169.0 15.Nov.2027 585.0
TENN TENNET HOLDING BV MTN RegS Government Related 259.633,57 1.0 10264.0 924.0 13.Juni2036 188.0
SOGRPR SOCIETE DU GRAND PARIS MTN RegS Government Related 259.454,45 1.0 6420.0 1742.0 10.Mai2046 88.0
ACAFP CREDIT AGRICOLE SA MTN 144A Unternehmen 258.839,84 1.0 10082.0 49.0 05.Juli2026 559.0
EU EUROPEAN UNION RegS Government Related 258.897,31 1.0 8616.0 1014.0 04.Juni2036 20.0
BPCEGP BPCE SA MTN 144A Unternehmen 258.899,23 1.0 10122.0 100.0 18.Jan.2027 520.0
SHBASS SVENSKA HANDELSBANKEN AB MTN 144A Unternehmen 259.013,75 1.0 10338.0 229.0 15.Juni2028 550.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 259.163,81 1.0 10147.0 146.0 22.Juli2028 498.0
NWG NATWEST GROUP PLC MTN RegS Unternehmen 259.217,25 1.0 12921.0 180.0 09.Nov.2028 206.0
CPPIBC CPPIB CAPITAL INC MTN 144A Government Related 258.526,50 1.0 10151.0 236.0 20.Juli2028 425.0
ENGIFP ENGIE SA MTN RegS Unternehmen 258.561,94 1.0 12364.0 1268.0 03.Apr.2053 563.0
MS MORGAN STANLEY PRIVATE BANK NA Unternehmen 258.704,32 1.0 10138.0 396.0 18.Juli2031 473.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 258.602,91 1.0 11217.0 250.0 15.Juli2028 50.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 258.705,44 1.0 11239.0 218.0 15.März2028 25.0
NSWTC GREEN NEW SOUTH WALES TREASURY COR RegS Government Related 258.386,71 1.0 6434.0 271.0 15.Nov.2028 300.0
WM WASTE MANAGEMENT INC Unternehmen 257.880,47 1.0 9361.0 324.0 01.Juni2029 200.0
SSELN SCOTTISH HYDRO ELECTRIC TRANSMISSI MTN RegS Unternehmen 257.901,84 1.0 12739.0 214.0 24.März2028 150.0
STT STATE STREET CORP Unternehmen 257.363,73 1.0 10130.0 198.0 20.Feb.2029 453.0
NIESA NIEDERSACHSEN LAND OF RegS Government Related 257.343,81 1.0 11361.0 208.0 15.Feb.2028 75.0
RABOBK COOPERATIEVE RABOBANK UA (NEW YORK MTN Unternehmen 256.821,35 1.0 10180.0 344.0 17.Okt.2029 449.0
LOGICR LOGICOR FINANCING SARL MTN RegS Government Related 256.842,79 1.0 10050.0 719.0 17.Jan.2034 200.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK MTN RegS Government Related 256.851,22 1.0 8554.0 1129.0 13.Nov.2037 50.0
LNT WISCONSIN POWER AND LIGHT COMPANY Unternehmen 256.888,43 1.0 10152.0 592.0 01.Apr.2033 495.0
UNH UNITEDHEALTH GROUP INC Unternehmen 256.955,95 1.0 10173.0 662.0 15.Apr.2034 500.0
UCGIM UNICREDIT SPA MTN RegS Unternehmen 257.055,78 1.0 12405.0 276.0 16.Apr.2034 538.0
T AT&T INC Unternehmen 257.111,05 1.0 8549.0 697.0 01.Dez.2033 255.0
CEDTDA PROGRAMA CEDULAS TDA FONDO DE TITU Gedeckt 256.963,30 1.0 12486.0 466.0 10.Apr.2031 425.0
ROMANI ROMANIA (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 256.358,91 1.0 12271.0 367.0 10.März2030 525.0
AMGN AMGEN INC Unternehmen 256.453,47 1.0 10073.0 1058.0 02.März2043 560.0
CBAAU COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA (NE MTN Unternehmen 256.492,04 1.0 10128.0 206.0 14.März2028 442.0
CMZB COMMERZBANK AG MTN RegS Unternehmen 256.526,01 1.0 12352.0 205.0 25.März2029 525.0
KDB KOREA DEVELOPMENT BANK Government Related 256.574,97 1.0 10090.0 108.0 15.Feb.2027 463.0
CTPNV CTP NV MTN RegS Unternehmen 256.634,57 1.0 12329.0 348.0 05.Feb.2030 475.0
NAB NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD (NEW Y Unternehmen 256.663,04 1.0 10242.0 230.0 13.Juni2028 490.0
MS MORGAN STANLEY PRIVATE BANK(FXD) Unternehmen 256.741,90 1.0 10071.0 143.0 06.Juli2028 447.0
MUNHYP MUENCHENER HYPOTHEKENBANK EG RegS Gedeckt 256.671,80 1.0 11397.0 183.0 10.Nov.2027 63.0
AVGO BROADCOM INC 144A Unternehmen 256.064,74 1.0 8495.0 884.0 15.Nov.2036 319.0
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 255.954,29 1.0 11606.0 180.0 31.Okt.2027 145.0
NRUC NATIONAL RURAL UTILITIES COOPERATI MTN Unternehmen 255.642,25 1.0 10148.0 121.0 06.Mai2027 510.0
SHBASS SVENSKA HANDELSBANKEN AB RegS Unternehmen 255.724,86 1.0 11686.0 349.0 05.Sept.2029 263.0
CZGB CZECH REPUBLIC Schuldverschreibungen 255.701,54 1.0 421.0 491.0 13.März2031 120.0
MGS MALAYSIA (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 255.775,92 1.0 2522.0 332.0 15.Aug.2029 388.0
NAB NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD (NEW Y MTN Unternehmen 255.267,00 1.0 10131.0 172.0 26.Okt.2027 450.0
NACN NATIONAL BANK OF CANADA MTN Unternehmen 255.291,25 1.0 10110.0 342.0 10.Okt.2029 450.0
ENGIFP ENGIE SA MTN RegS Unternehmen 255.441,68 1.0 12636.0 1258.0 28.Okt.2050 575.0
CZGB CZECH REPUBLIC Schuldverschreibungen 255.186,40 1.0 509.0 275.0 12.Dez.2028 550.0
IBESM IBERDROLA FINANZAS SAU MTN RegS Unternehmen 254.762,80 1.0 12332.0 440.0 31.Dez.2079 487.0
TOYOTA TOYOTA MOTOR CREDIT CORP MTN Unternehmen 254.914,18 1.0 10135.0 86.0 20.Nov.2026 540.0
BAC BANK OF AMERICA CORP (FXD-FRN) MTN Unternehmen 254.998,62 1.0 10133.0 219.0 09.Mai2029 462.0
CAG CONAGRA BRANDS INC Unternehmen 255.019,57 1.0 10120.0 250.0 01.Nov.2028 485.0
NRWBK NRW BANK MTN RegS Government Related 255.004,25 1.0 10200.0 503.0 03.Feb.2031 0.0
RABOBK COOPERATIEVE RABOBANK UA (NEW YORK MTN Unternehmen 254.387,76 1.0 10027.0 64.0 28.Aug.2026 433.0
SUEZFP SUEZ SA (FR) MTN RegS Unternehmen 254.486,62 1.0 12631.0 576.0 03.Nov.2032 500.0
HBAN HUNTINGTON NATIONAL BANK (FXD-FRN) Unternehmen 254.671,87 1.0 10080.0 123.0 12.Apr.2028 487.0
FRSD6437 FHLMC 30YR UMBS SUPER Verbrieft 254.576,18 1.0 10250.0 342.0 01.Juni2054 550.0
G2MA5818 GNMA2 30YR 2018 PRODUCTION Verbrieft 254.159,18 1.0 9917.0 543.0 20.März2049 450.0
RABOBK COOPERATIEVE RABOBANK UA Unternehmen 253.940,04 1.0 10110.0 1094.0 01.Dez.2043 575.0
POLAND POLAND (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 254.063,89 1.0 11196.0 309.0 07.März2029 100.0
ENGIFP ENGIE SA NC9 MTN RegS Unternehmen 254.168,19 1.0 12379.0 599.0 31.Dez.2079 513.0
NZGB NEW ZEALAND (GOVERNMENT OF) Schuldverschreibungen 253.980,58 1.0 5607.0 1430.0 15.Mai2054 500.0
INDOGB INDONESIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 254.111,87 1.0 1.0 1090.0 15.Mai2048 738.0
INTNED ING GROEP NV RegS Unternehmen 253.694,24 1.0 12675.0 190.0 07.Dez.2028 113.0
MADRID MADRID COMMUNITY OF RegS Government Related 253.883,32 1.0 11499.0 155.0 30.Juli2027 83.0
UBS UBS GROUP AG 144A Unternehmen 253.098,27 1.0 9943.0 190.0 12.Jan.2029 387.0
LUCSHI ROYAL SCHIPHOL GROUP NV MTN RegS Government Related 253.119,43 1.0 10093.0 640.0 08.Sept.2032 88.0
ACAFP CREDIT AGRICOLE SA MTN 144A Unternehmen 253.145,22 1.0 9999.0 554.0 25.Sept.2033 482.0
CBAAU COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA (NE MTN Unternehmen 253.149,40 1.0 10023.0 424.0 01.Okt.2030 415.0
DIS WALT DISNEY CO Unternehmen 253.208,13 1.0 8394.0 1066.0 13.Mai2040 350.0
MIZUHO MIZUHO FINANCIAL GROUP INC MTN RegS Unternehmen 253.236,05 1.0 12476.0 420.0 28.Aug.2030 461.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK MTN Government Related 252.667,89 1.0 12534.0 945.0 15.Okt.2037 400.0
C CITIGROUP INC Unternehmen 252.792,87 1.0 10001.0 375.0 31.März2031 441.0
RABHUG RAIFFEISEN BANK ZRT MTN RegS Unternehmen 252.880,89 1.0 12276.0 303.0 23.Mai2030 515.0
SUMIBK SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP IN Unternehmen 252.883,77 1.0 9953.0 99.0 11.Jan.2027 345.0
SYF SYNCHRONY FINANCIAL Unternehmen 252.933,44 1.0 9966.0 56.0 04.Aug.2026 370.0
PORTRN PORT AUTH N Y & N J Government Related 252.848,44 1.0 9242.0 1299.0 01.Okt.2051 493.0
GS GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE Unternehmen 252.429,28 1.0 10032.0 1089.0 19.Nov.2045 556.0
ISPIM INTESA SANPAOLO SPA MTN RegS Unternehmen 252.449,56 1.0 12468.0 374.0 15.Jan.2030 250.0
CHILE CHILE (REPUBLIC OF) Government Related 252.457,78 1.0 8280.0 1229.0 29.Jan.2040 125.0
ESM EUROPEAN STABILITY MECHANISM RegS Government Related 252.538,95 1.0 10101.0 572.0 15.Okt.2031 1.0
HKINTL HONG KONG SPECIAL ADMINISTRATIVE R MTN RegS Government Related 252.640,04 1.0 12382.0 567.0 07.Juni2032 375.0
CABKSM CAIXABANK SA MTN RegS Unternehmen 251.861,79 1.0 12162.0 444.0 09.Feb.2032 413.0
BNP BNP PARIBAS SA MTN RegS Unternehmen 251.934,11 1.0 12101.0 189.0 13.Jan.2029 438.0
BPEIM BPER BANCA SPA MTN RegS Unternehmen 251.946,08 1.0 12168.0 277.0 20.Feb.2030 425.0
REPHUN HUNGARY (GOVERNMENT) RegS Government Related 252.003,22 1.0 12098.0 109.0 22.Feb.2027 500.0
RWE RWE AG RegS Unternehmen 252.006,91 1.0 12174.0 736.0 13.Feb.2035 413.0
IADB INTER-AMERICAN DEVELOPMENT BANK MTN Government Related 252.081,37 1.0 10026.0 36.0 15.Mai2026 450.0
UAL UNITED AIRLINES INC Unternehmen 252.136,11 1.0 10224.0 557.0 15.Aug.2038 588.0
ACAFP CREDIT AGRICOLE SA MTN 144A Unternehmen 252.176,31 1.0 9898.0 187.0 10.Jan.2033 400.0
GSK GLAXOSMITHKLINE CAPITAL INC Unternehmen 251.523,64 1.0 10011.0 224.0 15.Mai2028 388.0
BAC BANK OF AMERICA CORP MTN Unternehmen 251.606,24 1.0 9983.0 532.0 27.Apr.2033 457.0
BAMIIM BANCO BPM SPA MTN RegS Unternehmen 251.629,31 1.0 12037.0 99.0 18.Jan.2027 488.0
TFC TRUIST BANK (FXD-FRN) Unternehmen 251.730,32 1.0 9991.0 263.0 23.Okt.2029 437.0
PSHYPO PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYP RegS Gedeckt 251.637,66 1.0 12582.0 146.0 15.Juni2027 0.0
PSHYPO PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYP MTN RegS Gedeckt 251.803,81 1.0 12590.0 126.0 06.Apr.2027 0.0
ONT ONTARIO (PROVINCE OF) Government Related 251.806,24 1.0 5021.0 1725.0 02.Dez.2052 255.0
NAB NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD (NEW Y MTN Unternehmen 251.085,88 1.0 9926.0 52.0 12.Juli2026 250.0
SIENFI SIEMENS ENERGY FINANCE BV RegS Unternehmen 250.710,81 1.0 12166.0 283.0 05.Apr.2029 425.0
UNH UNITEDHEALTH GROUP INC Unternehmen 250.720,96 1.0 8268.0 1263.0 15.Apr.2047 425.0
COE COUNCIL OF EUROPE DEVELOPMENT BANK Government Related 250.865,06 1.0 9998.0 39.0 25.Mai2026 375.0
BNP BNP PARIBAS SA MTN RegS Unternehmen 250.920,15 1.0 12188.0 380.0 13.Apr.2031 425.0
TRNIM TERNA RETE ELETTRICA NAZIONALE SPA RegS Unternehmen 250.931,63 1.0 12143.0 360.0 31.Dez.2079 475.0
HPE HEWLETT PACKARD ENTERPRISE CO Unternehmen 250.937,53 1.0 9932.0 693.0 15.Okt.2034 500.0
ORCL ORACLE CORPORATION Unternehmen 250.208,98 1.0 9909.0 1165.0 09.Nov.2052 690.0
SANUSA SANTANDER HOLDINGS USA INC Unternehmen 250.406,99 1.0 9939.0 73.0 05.Okt.2026 324.0
CMCSA COMCAST CORPORATION Unternehmen 250.414,00 1.0 9934.0 115.0 01.Apr.2027 330.0
UBS UBS GROUP AG 144A Unternehmen 250.434,20 1.0 9914.0 376.0 01.Apr.2031 419.0
BNP BNP PARIBAS SA MTN RegS Unternehmen 250.519,40 1.0 12453.0 518.0 13.Nov.2032 475.0
BXP BOSTON PROPERTIES LP Unternehmen 250.551,56 1.0 8290.0 683.0 01.Okt.2033 245.0
AIB AIB GROUP PLC MTN RegS Unternehmen 250.596,04 1.0 12195.0 392.0 20.Mai2035 463.0
PSHYPO PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYP RegS Gedeckt 250.382,95 1.0 12509.0 334.0 08.Mai2029 13.0
PFZENT PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERIS RegS Gedeckt 250.526,75 1.0 12526.0 247.0 21.Juni2028 0.0
ICBCAS INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF Government Related 249.793,55 1.0 9941.0 177.0 08.Nov.2027 354.0
BBVASM BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA MTN RegS Unternehmen 249.941,09 1.0 12387.0 351.0 14.Okt.2029 438.0
VW VOLKSWAGEN INTERNATIONAL FINANCE N RegS Unternehmen 249.996,38 1.0 12064.0 199.0 15.Feb.2028 425.0
JCI JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL PLC Unternehmen 250.110,04 1.0 12202.0 760.0 23.Mai2035 425.0
ABNANV ABN AMRO BANK NV MTN RegS Unternehmen 250.132,53 1.0 12057.0 191.0 16.Jan.2028 400.0
ENGIFP ENGIE SA NC6 MTN RegS Unternehmen 250.148,45 1.0 12202.0 377.0 31.Dez.2079 475.0
NGGLN NATIONAL GRID PLC MTN RegS Unternehmen 250.165,08 1.0 12073.0 264.0 16.Jan.2029 388.0
MADRID MADRID COMMUNITY OF RegS Government Related 249.965,74 1.0 11102.0 255.0 30.Juli2028 16.0
Q QUEBEC (PROVINCE OF) Government Related 250.153,72 1.0 6233.0 1355.0 01.Dez.2045 350.0
ENBW ENBW INTERNATIONAL FINANCE BV RegS Government Related 249.460,60 1.0 12198.0 395.0 23.Mai2030 385.0
MILPW BANK MILLENNIUM SA MTN RegS Unternehmen 249.532,17 1.0 12311.0 253.0 25.Sept.2029 531.0
VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Unternehmen 249.563,30 1.0 9931.0 774.0 15.Jan.2036 500.0
DB DEUTSCHE BANK AG RegS Unternehmen 249.564,98 1.0 12229.0 686.0 12.Juli2035 450.0
HCA HCA INC Unternehmen 249.708,39 1.0 9970.0 311.0 15.Juni2029 413.0
UBS UBS GROUP AG RegS Unternehmen 248.977,94 1.0 12019.0 51.0 17.März2028 463.0
TPEIR PIRAEUS BANK SA MTN RegS Unternehmen 249.064,59 1.0 12205.0 237.0 17.Juli2029 463.0
AVGO BROADCOM INC Unternehmen 249.067,43 1.0 8170.0 1088.0 15.Feb.2041 350.0
ASIA ASIAN DEVELOPMENT BANK MTN Government Related 249.186,11 1.0 9844.0 195.0 19.Jan.2028 275.0
NACN NATIONAL BANK OF CANADA 144A Gedeckt 249.167,40 1.0 9898.0 122.0 06.Apr.2027 290.0
DZHYP DZ HYP AG RegS Gedeckt 249.174,17 1.0 11074.0 245.0 23.Juni2028 1.0
ABANCA ABANCA CORPORACION BANCARIA SA MTN RegS Unternehmen 248.618,43 1.0 12249.0 162.0 14.Sept.2028 525.0
BAC BANK OF AMERICA CORP FXD-FRN MTN Unternehmen 248.619,32 1.0 9841.0 106.0 04.Feb.2028 255.0
BNP BNP PARIBAS SA MTN RegS Unternehmen 248.755,52 1.0 12050.0 202.0 23.Feb.2029 388.0
SOCGEN SOCIETE GENERALE SA MTN RegS Unternehmen 248.789,98 1.0 12296.0 255.0 28.Sept.2029 475.0
SAGAX SAGAX AB MTN RegS Unternehmen 248.797,83 1.0 12136.0 385.0 29.Mai2030 438.0
DUK DUKE ENERGY PROGRESS LLC Unternehmen 248.872,07 1.0 9853.0 291.0 15.März2029 345.0
VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Unternehmen 248.891,46 1.0 9924.0 352.0 03.Dez.2029 402.0
BPEIM BPER BANCA SPA MTN RegS Unternehmen 248.924,53 1.0 12159.0 389.0 22.Mai2031 400.0
CZGB CZECH REPUBLIC Schuldverschreibungen 248.796,97 1.0 368.0 991.0 30.Juli2037 195.0
PTSB PERMANENT TSB GROUP HOLDINGS PLC MTN RegS Government Related 248.162,15 1.0 12170.0 320.0 10.Juli2030 425.0
SWEDA SWEDBANK AB MTN RegS Unternehmen 248.438,95 1.0 12185.0 238.0 11.Juli2028 425.0
PNC PNC BANK NA Unternehmen 248.456,61 1.0 9881.0 172.0 25.Okt.2027 310.0
BPCEGP BPCE SA MTN RegS Unternehmen 248.529,81 1.0 12186.0 239.0 13.Juli2028 438.0
BPSOIM BANCA POPOLARE DI SONDRIO SPA MTN RegS Unternehmen 247.823,25 1.0 12112.0 312.0 04.Juni2030 413.0
CCEP CCEP FINANCE (IRELAND) DAC RegS Unternehmen 247.847,17 1.0 9847.0 698.0 06.Mai2033 88.0
BMY BRISTOL-MYERS SQUIBB CO Unternehmen 248.055,64 1.0 8192.0 1336.0 26.Okt.2049 425.0
BGB BELGIUM KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 247.832,55 1.0 13321.0 737.0 28.März2035 500.0
EJRAIL EAST JAPAN RAILWAY COMPANY MTN RegS Unternehmen 247.364,81 1.0 12219.0 587.0 05.Sept.2032 398.0
CADEPO CDP FINANCIAL INC MTN 144A Government Related 247.443,12 1.0 9888.0 39.0 26.Mai2026 100.0
SVTLN SEVERN TRENT UTILITIES FINANCE PLC MTN RegS Unternehmen 247.643,39 1.0 11995.0 676.0 05.März2034 400.0
ISPIM INTESA SANPAOLO SPA 144A Unternehmen 247.001,19 1.0 12281.0 1234.0 28.Nov.2053 780.0
SANTAN BANCO SANTANDER SA MTN RegS Unternehmen 247.078,17 1.0 11924.0 674.0 09.Jan.2034 375.0
BFCM BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL MTN RegS Unternehmen 247.140,50 1.0 12219.0 429.0 18.Sept.2030 413.0
BAMREP BROOKFIELD RENEWABLE PARTNERS ULC MTN Unternehmen 247.226,43 1.0 5401.0 1481.0 13.Aug.2050 333.0
SUEZFP SUEZ SA (FR) MTN RegS Unternehmen 246.530,13 1.0 12257.0 661.0 13.Nov.2033 450.0
KBCBB KBC GROEP NV MTN RegS Unternehmen 246.553,42 1.0 11991.0 547.0 27.März2032 375.0
EUROGR EUROGRID GMBH RegS Unternehmen 246.678,76 1.0 11914.0 669.0 01.Feb.2034 392.0
EDF ELECTRICITE DE FRANCE SA MTN RegS Government Related 246.731,45 1.0 12059.0 826.0 17.Juni2036 438.0
BYLAN BAYERISCHE LANDESBANK RegS Government Related 246.808,86 1.0 12198.0 257.0 21.Sept.2028 438.0
ELIATB ELIA TRANSMISSION BELGIUM NV MTN RegS Unternehmen 246.184,69 1.0 11905.0 599.0 18.Jan.2033 363.0
EOANGR E.ON SE RegS Unternehmen 246.220,61 1.0 11931.0 443.0 15.Jan.2031 338.0
TOYOTA TOYOTA MOTOR CREDIT CORP MTN RegS Unternehmen 246.268,77 1.0 12115.0 416.0 24.Juli2030 385.0
MEX MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO MTN Government Related 246.285,78 1.0 11956.0 607.0 04.Mai2033 463.0
ANESM ACCIONA ENERGIA FINANCIACION FILIA MTN RegS Unternehmen 246.295,01 1.0 12013.0 382.0 25.Apr.2030 375.0
LLOYDS LLOYDS BANKING GROUP PLC MTN RegS Unternehmen 246.360,50 1.0 12030.0 478.0 14.Mai2032 388.0
TRNIM TERNA RETE ELETTRICA NAZIONALE SPA MTN RegS Unternehmen 246.376,45 1.0 12023.0 299.0 21.Apr.2029 363.0
AMZN AMAZON.COM INC Unternehmen 246.500,28 1.0 9796.0 1397.0 20.Nov.2055 545.0
NORBK NORINCHUKIN BANK/THE 144A Unternehmen 245.682,07 1.0 9792.0 72.0 22.Sept.2026 128.0
SEB SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB MTN RegS Unternehmen 245.683,53 1.0 12039.0 144.0 29.Juni2027 413.0
TFC TRUIST FINANCIAL CORP MTN Unternehmen 245.693,71 1.0 10813.0 548.0 28.Okt.2033 612.0
AAPL APPLE INC Unternehmen 245.716,79 1.0 7790.0 1262.0 09.Feb.2045 345.0
PRIFII PROLOGIS INTERNATIONAL FUNDING II MTN RegS Unternehmen 245.772,82 1.0 11940.0 370.0 07.März2030 363.0
ACAFP CREDIT AGRICOLE SA MTN RegS Unternehmen 246.003,24 1.0 12252.0 675.0 27.Nov.2033 438.0
BNS BANK OF NOVA SCOTIA 144A Gedeckt 245.738,48 1.0 9804.0 77.0 13.Okt.2026 119.0
INDON INDONESIA (REPUBLIC OF) Government Related 245.307,18 1.0 11829.0 587.0 15.Jan.2033 388.0
CMARK CREDIT MUTUEL ARKEA MTN RegS Unternehmen 245.341,25 1.0 12226.0 605.0 01.Dez.2032 425.0
CMZB COMMERZBANK AG MTN RegS Unternehmen 245.442,99 1.0 11863.0 442.0 14.Jan.2032 363.0
ASSGEN ASSICURAZIONI GENERALI SPA MTN RegS Unternehmen 245.548,28 1.0 11916.0 271.0 15.Jan.2029 321.0
TD TORONTO-DOMINION BANK/THE MTN RegS Gedeckt 245.457,24 1.0 11946.0 292.0 16.Feb.2029 319.0
NRWBK NRW BANK MTN RegS Government Related 245.650,36 1.0 8768.0 933.0 09.Juli2035 10.0
CSCO CISCO SYSTEMS INC Unternehmen 244.952,81 1.0 9614.0 1358.0 26.Feb.2054 530.0
AIB AIB GROUP PLC MTN RegS Unternehmen 244.956,84 1.0 11887.0 736.0 26.März2036 400.0
HKINTL HONG KONG SPECIAL ADMINISTRATIVE R MTN RegS Government Related 245.103,76 1.0 12081.0 504.0 24.Juli2031 338.0
CAZAR IBERCAJA BANCO SA RegS Unternehmen 245.170,81 1.0 12042.0 148.0 30.Juli2028 438.0
BPCECB BPCE SFH MTN RegS Gedeckt 245.052,28 1.0 11910.0 196.0 24.Jan.2028 313.0
AYVFP AYVENS SA MTN RegS Unternehmen 244.572,42 1.0 11998.0 146.0 05.Juli2027 400.0
CVS CVS HEALTH CORP Unternehmen 244.830,43 1.0 10464.0 912.0 15.Sept.2039 613.0
ILGOV ISRAEL (STATE OF) Schuldverschreibungen 244.634,49 1.0 2895.0 1385.0 31.März2047 375.0
NZGB NEW ZEALAND (GOVERNMENT OF) Schuldverschreibungen 244.737,13 1.0 5088.0 505.0 15.Mai2031 150.0
NAB NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD RegS Gedeckt 244.553,12 1.0 11895.0 461.0 05.Feb.2031 315.0
ADNA KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NV RegS Unternehmen 244.187,61 1.0 11889.0 459.0 11.März2031 338.0
BBVASM BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA MTN RegS Unternehmen 244.292,09 1.0 11850.0 107.0 10.Feb.2027 350.0
BAWAG BAWAG PSK BANK FUER ARBEIT UND WIR MTN RegS Unternehmen 244.311,24 1.0 11828.0 446.0 21.Jan.2032 350.0
SWEDA SWEDBANK AB MTN RegS Unternehmen 244.329,63 1.0 11982.0 405.0 29.Mai2030 338.0
ICELND ICELAND (REPUBLIC OF) RegS Government Related 244.398,07 1.0 11899.0 700.0 21.März2034 350.0
WFC WELLS FARGO & COMPANY MTN RegS Unternehmen 244.424,57 1.0 12018.0 496.0 22.Juli2032 390.0
EOANGR E.ON SE RegS Unternehmen 244.429,68 1.0 11799.0 807.0 15.Jan.2036 375.0
AMPRIO AMPRION GMBH RegS Unternehmen 244.438,94 1.0 11961.0 475.0 21.Mai2031 363.0
ONT ONTARIO (PROVINCE OF) MTN Government Related 244.051,56 1.0 5530.0 1553.0 02.Juni2049 290.0
NDAFH NORDEA KIINNITYSLUOTTOPANKKI OYJ MTN RegS Gedeckt 244.131,63 1.0 11904.0 381.0 20.Feb.2030 300.0
VW VOLKSWAGEN INT FINANCE (NC5.5) RegS Unternehmen 243.636,65 1.0 12101.0 433.0 31.Dez.2079 549.0
FRLBP LA BANQUE POSTALE MTN RegS Government Related 243.682,50 1.0 11958.0 408.0 13.Juni2030 350.0
ISPVIT INTESA SANPAOLO ASSICURAZIONI SPA RegS Unternehmen 243.709,14 1.0 11777.0 742.0 05.März2035 422.0
RWE RWE AG RegS Unternehmen 243.736,44 1.0 9738.0 750.0 26.Nov.2033 100.0
SEB SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB MTN RegS Unternehmen 243.873,08 1.0 11882.0 385.0 19.März2030 338.0
LFBANK LANSFORSAKRINGAR HYPOTEK AB (PUBL) MTN RegS Gedeckt 243.700,92 1.0 11942.0 400.0 03.Mai2030 313.0
IBESM IBERDROLA FINANZAS SAU (PNC5.75) MTN RegS Unternehmen 243.336,67 1.0 11996.0 401.0 31.Dez.2079 425.0
JYBC JYSKE BANK A/S MTN RegS Unternehmen 243.451,71 1.0 11886.0 388.0 29.Apr.2031 363.0
TENN TENNET HOLDING BV MTN RegS Government Related 243.528,31 1.0 12097.0 251.0 28.Okt.2028 388.0
DBJJP DEVELOPMENT BANK OF JAPAN INC MTN RegS Government Related 243.601,03 1.0 11917.0 217.0 13.Apr.2028 313.0
BNPPCB BNP PARIBAS HOME LOAN SFH SA RegS Gedeckt 243.242,96 1.0 11840.0 376.0 31.Jan.2030 300.0
ADIFAL ADIF HIGH SPEED MTN RegS Government Related 243.623,90 1.0 12008.0 334.0 30.Juli2029 350.0
BAC BANK OF AMERICA CORP MTN RegS Unternehmen 242.904,52 1.0 11792.0 370.0 28.Jan.2031 326.0
AFDB AFRICAN DEVELOPMENT BANK Government Related 242.912,86 1.0 11884.0 212.0 23.März2028 288.0
RWE RWE AG (NC8) RegS Unternehmen 243.039,08 1.0 11860.0 606.0 18.Juni2055 463.0
BRKHEC MIDAMERICAN ENERGY COMPANY Unternehmen 243.059,16 1.0 9502.0 1362.0 01.Feb.2055 530.0
ORSTED ORSTED A/S RegS Government Related 243.088,45 1.0 11750.0 739.0 01.März2035 413.0
VW VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES AG MTN RegS Unternehmen 243.128,53 1.0 11893.0 315.0 19.Mai2029 363.0
SFILFR SFIL SA MTN RegS Government Related 242.911,12 1.0 11825.0 195.0 18.Jan.2028 288.0
SCMNVX SWISSCOM FINANCE BV MTN RegS Government Related 242.573,25 1.0 11989.0 248.0 29.Aug.2028 350.0
SHBASS STADSHYPOTEK AB MTN RegS Gedeckt 242.493,94 1.0 11861.0 302.0 21.März2029 288.0
SAXONY SACHSEN FREISTAAT Government Related 242.624,66 1.0 11875.0 214.0 29.März2028 288.0
BERGER BERLIN (STATE OF) RegS Government Related 242.751,13 1.0 11916.0 316.0 15.Mai2029 300.0
LAMART NERVAL SAS RegS Unternehmen 242.065,46 1.0 11912.0 228.0 20.Juli2028 363.0
DNBNO DNB BANK ASA MTN RegS Unternehmen 242.155,43 1.0 11770.0 368.0 15.Jan.2031 300.0
ENGIFP ENGIE SA MTN RegS Unternehmen 242.249,29 1.0 12006.0 338.0 27.Sept.2029 350.0
ELIATB ELIA TRANSMISSION BELGIUM NV MTN RegS Unternehmen 242.333,64 1.0 11696.0 807.0 16.Jan.2036 375.0
NZGB NEW ZEALAND (GOVERNMENT OF) Schuldverschreibungen 242.073,92 1.0 4808.0 928.0 15.Apr.2037 275.0
ANDAL ANDALUCIA AUTONOMOUS COMMUNITY OF RegS Government Related 242.188,31 1.0 11841.0 713.0 30.Apr.2034 340.0
MADRID MADRID COMMUNITY OF RegS Government Related 242.193,66 1.0 12044.0 271.0 31.Okt.2028 336.0
INTNED ING BANK NV RegS Gedeckt 242.209,98 1.0 11811.0 193.0 10.Jan.2028 263.0
NRWBK NRW BANK RegS Government Related 242.229,44 1.0 11835.0 204.0 21.Feb.2028 275.0
NRW NORTH-RHINE WESTPHALIA STATE OF MTN RegS Government Related 242.241,67 1.0 12046.0 271.0 31.Okt.2028 338.0
RHIPAL RHEINLAND-PALATINATE LAND OF Government Related 242.291,59 1.0 11839.0 205.0 23.Feb.2028 275.0
NRWBK NRW BANK RegS Government Related 242.295,30 1.0 11908.0 408.0 31.Mai2030 300.0
HESLAN LANDESBANK HESSEN THUERINGEN GIROZ RegS Gedeckt 242.357,08 1.0 11980.0 162.0 31.Aug.2027 350.0
BRITEL BRITISH TELECOMMUNICATIONS PLC 144A Unternehmen 241.611,11 1.0 9617.0 353.0 08.Nov.2029 325.0
ENGIFP ENGIE SA MTN RegS Unternehmen 241.722,25 1.0 11712.0 815.0 06.März2036 388.0
GOOGL ALPHABET INC Unternehmen 241.745,67 1.0 9603.0 1404.0 15.Mai2055 525.0
EOANGR E.ON SE RegS Unternehmen 241.921,84 1.0 11647.0 1031.0 16.Jan.2040 400.0
DBJJP DEVELOPMENT BANK OF JAPAN INC MTN RegS Government Related 241.940,06 1.0 11974.0 165.0 13.Sept.2027 350.0
AAPL APPLE INC Unternehmen 241.943,11 1.0 5961.0 1563.0 20.Aug.2050 240.0
NDB NORDDEUTSCHE LANDESBANK GIROZENTRA RegS Gedeckt 241.747,96 1.0 11762.0 458.0 13.Jan.2031 288.0
TD TORONTO-DOMINION BANK/THE MTN RegS Gedeckt 241.873,30 1.0 11761.0 697.0 16.Feb.2034 325.0
BNG BNG BANK NV RegS Government Related 241.894,09 1.0 11753.0 618.0 11.Jan.2033 300.0
DB DEUTSCHE BANK AG RegS Unternehmen 241.253,37 1.0 11832.0 133.0 24.Mai2028 325.0
VW VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES AG MTN RegS Unternehmen 241.273,31 1.0 11827.0 134.0 19.Mai2027 325.0
STATNE STATNETT SF MTN RegS Government Related 241.276,91 1.0 11832.0 640.0 08.Juni2033 350.0
KBN KOMMUNALBANKEN AS MTN RegS Government Related 241.512,92 1.0 11844.0 312.0 25.Apr.2029 288.0
RABOBK COOPERATIEVE RABOBANK UA RegS Gedeckt 241.182,77 1.0 11731.0 698.0 01.Feb.2034 306.0
BAWAG BAWAG PSK BANK FUER ARBEIT UND WIR MTN RegS Gedeckt 241.370,25 1.0 11848.0 133.0 17.Mai2027 300.0
RENTEN LANDWIRTSCHAFTLICHE RENTENBANK MTN RegS Government Related 241.441,56 1.0 11972.0 682.0 26.Sept.2033 325.0
AGFRNC AGENCE FRANCAISE DE DEVELOPPEMENT RegS Government Related 241.442,24 1.0 11670.0 750.0 20.Jan.2035 363.0
ASRNED ASR NEDERLAND NV RegS Unternehmen 240.900,91 1.0 12023.0 266.0 12.Dez.2028 363.0
IBESM IBERDROLA FINANZAS SAU MTN RegS Unternehmen 240.938,08 1.0 11853.0 722.0 18.Juli2034 363.0
URWFP UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD SE MTN RegS Unternehmen 240.941,71 1.0 11922.0 335.0 11.Sept.2029 350.0
EDPPL EDP SERVICIOS FINANCIEROS ESPANA S MTN RegS Unternehmen 240.953,34 1.0 11864.0 493.0 21.Juli2031 350.0
EUROGR EUROGRID GMBH RegS Unternehmen 240.956,93 1.0 11765.0 893.0 28.Mai2037 406.0
MUNHYP MUENCHENER HYPOTHEKENBANK EG RegS Gedeckt 240.801,20 1.0 12000.0 277.0 23.Nov.2028 325.0
MUNHYP MUENCHENER HYPOTHEKENBANK EG RegS Gedeckt 240.818,65 1.0 11907.0 429.0 14.Aug.2030 300.0
BPCECB BPCE SFH RegS Gedeckt 240.880,60 1.0 11841.0 654.0 27.Juni2033 338.0
CRH CAISSE DE REFINANCEMENT DE L HABIT MTN RegS Gedeckt 240.898,83 1.0 11812.0 218.0 12.Apr.2028 275.0
NRW NORTH-RHINE WESTPHALIA STATE OF RegS Government Related 241.002,86 1.0 11752.0 375.0 15.Jan.2030 265.0
CADES CAISSE AMORTISSEMENT DE LA DETTE S RegS Government Related 241.006,72 1.0 11847.0 136.0 25.Mai2027 288.0
UCAJLN UNICAJA BANCO SA MTN RegS Unternehmen 240.379,24 1.0 11812.0 406.0 30.Juni2031 350.0
ENGIFP ENGIE SA MTN RegS Unternehmen 240.463,33 1.0 11992.0 680.0 06.Dez.2033 388.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK Government Related 240.482,15 1.0 8726.0 993.0 17.März2036 20.0
SIEGR SIEMENS FINANCIERINGSMAATSCHAPPIJ 144A Unternehmen 240.489,11 1.0 9568.0 212.0 11.März2028 170.0
UCGIM UNICREDIT SPA MTN RegS Unternehmen 240.531,46 1.0 11719.0 100.0 15.Jan.2032 273.0
NGGLN NATIONAL GRID NORTH AMERICA INC MTN RegS Unternehmen 240.654,47 1.0 11767.0 771.0 03.Juni2035 392.0
HLNLN HALEON US CAPITAL LLC Unternehmen 240.677,86 1.0 9529.0 541.0 24.März2032 363.0
KUNTA KUNTARAHOITUS OYJ MTN RegS Government Related 240.434,89 1.0 11928.0 262.0 25.Sept.2028 300.0
RESFER SNCF RESEAU MTN RegS Government Related 240.724,89 1.0 8016.0 1599.0 20.Dez.2047 225.0
LLOYDS LLOYDS BANKING GROUP PLC MTN RegS Unternehmen 240.090,42 1.0 11652.0 742.0 04.März2036 363.0
BERGER BERLIN (STATE OF) Government Related 239.946,56 1.0 11709.0 783.0 19.März2035 313.0
LBBW LANDESBANK BADEN-WUERTTEMBERG MTN RegS Gedeckt 240.009,56 1.0 11765.0 112.0 26.Feb.2027 238.0
CADES CAISSE AMORTISSEMENT DE LA DETTE S RegS Government Related 240.029,38 1.0 11798.0 408.0 25.Mai2030 288.0
BYLAN BAYERISCHE LANDESBANK RegS Gedeckt 240.048,44 1.0 11929.0 175.0 19.Okt.2027 313.0
HVB UNICREDIT BANK AG RegS Gedeckt 240.098,56 1.0 11795.0 222.0 27.Apr.2028 263.0
MUNHYP MUENCHENER HYPOTHEKENBANK EG RegS Gedeckt 240.243,36 1.0 11691.0 700.0 01.Feb.2034 300.0
OPBANK OP-ASUNTOLUOTTOPANKKI OYJ MTN RegS Gedeckt 240.265,86 1.0 11941.0 268.0 20.Okt.2028 313.0
RENAUL RCI BANQUE SA MTN RegS Unternehmen 239.530,77 1.0 11805.0 325.0 26.Juli2029 338.0
SBAB SBAB BANK AB (PUBL) MTN RegS Government Related 239.618,87 1.0 11738.0 398.0 21.Mai2031 338.0
UU UNITED UTILITIES WATER FINANCE PLC MTN RegS Unternehmen 239.681,95 1.0 11638.0 613.0 27.Feb.2033 350.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK RegS Government Related 239.723,23 1.0 11823.0 668.0 15.Juli2033 300.0
DANBNK DANSKE BANK A/S MTN RegS Unternehmen 239.871,18 1.0 11747.0 556.0 26.Mai2033 350.0
HYNOE HYPO NOE LANDESBANK FUER NIEDEROES RegS Government Related 239.918,39 1.0 11675.0 465.0 27.Feb.2031 325.0
SOGRPR SOCIETE DU GRAND PARIS MTN RegS Government Related 239.658,50 1.0 3893.0 2618.0 18.Feb.2070 100.0
RABOBK COOPERATIEVE RABOBANK UA MTN 144A Unternehmen 239.144,99 1.0 9478.0 536.0 06.Apr.2033 376.0
IADB INTER-AMERICAN DEVELOPMENT BANK Government Related 239.151,88 1.0 9558.0 329.0 18.Juni2029 225.0
ISPIM INTESA SANPAOLO SPA MTN 144A Unternehmen 239.180,08 1.0 11937.0 1126.0 20.Juni2054 778.0
EFSF EUROPEAN FINANCIAL STABILITY FACIL MTN RegS Government Related 239.224,39 1.0 11946.0 284.0 15.Dez.2028 300.0
DNBNO DNB BANK ASA MTN RegS Unternehmen 239.397,47 1.0 11744.0 401.0 20.Mai2031 313.0
PKOBP POWSZECHNA KASA OSZCZEDNOSCI BANK MTN RegS Unternehmen 239.418,67 1.0 11756.0 405.0 30.Juni2031 363.0
MDT MEDTRONIC INC Unternehmen 239.494,37 1.0 11879.0 876.0 15.Okt.2036 388.0
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 239.426,92 1.0 11799.0 138.0 31.Mai2027 250.0
CAFFIL CAISSE FRANCAISE DE FINANCEMENT LO MTN RegS Gedeckt 239.133,02 1.0 11870.0 264.0 02.Okt.2028 300.0
CRH CAISSE DE REFINANCEMENT DE L HABIT RegS Gedeckt 239.269,16 1.0 11704.0 477.0 25.März2031 288.0
BPIFRA BPIFRANCE SA MTN RegS Government Related 238.738,75 1.0 11742.0 320.0 25.Mai2029 275.0
PANAMA PANAMA REPUBLIC OF (GOVERNMENT) Government Related 238.850,15 1.0 11678.0 742.0 01.März2038 800.0
AMPRIO AMPRION GMBH MTN RegS Unternehmen 238.978,07 1.0 11688.0 840.0 05.Juni2036 388.0
NIB NORDIC INVESTMENT BANK RegS Government Related 239.038,62 1.0 11682.0 380.0 30.Jan.2030 250.0
NZGB NEW ZEALAND (GOVERNMENT OF) Schuldverschreibungen 238.890,16 1.0 5939.0 393.0 15.Mai2030 450.0
ASNBNK ASN BANK NV RegS Government Related 238.355,47 1.0 11873.0 450.0 27.Nov.2035 413.0
ISPIM INTESA SANPAOLO SPA MTN 144A Unternehmen 238.363,99 1.0 11829.0 526.0 21.Nov.2033 825.0
EBRD EUROPEAN BANK FOR RECONSTRUCTION A MTN Government Related 238.495,02 1.0 11770.0 507.0 17.Juli2031 288.0
VW VOLKSWAGEN BANK GMBH RegS Unternehmen 238.508,29 1.0 11706.0 492.0 19.Juni2031 350.0
ACAFP CREDIT AGRICOLE SA MTN RegS Unternehmen 238.622,21 1.0 11621.0 547.0 26.Feb.2032 313.0
ABNANV ABN AMRO BANK NV MTN RegS Unternehmen 238.624,68 1.0 11745.0 323.0 04.Juni2029 275.0
BNG BNG BANK NV MTN RegS Government Related 238.525,62 1.0 11848.0 171.0 04.Okt.2027 275.0
BADWUR BADEN-WURTTEMBERG (STATE OF) RegS Government Related 238.553,78 1.0 11747.0 662.0 27.Juni2033 300.0
ASSGEN ASSICURAZIONI GENERALI SPA MTN RegS Unternehmen 237.891,00 1.0 11674.0 771.0 16.Juli2035 408.0
REESM REDEIA CORPORACION SA RegS Unternehmen 237.940,06 1.0 11707.0 573.0 09.Juli2032 338.0
VW VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES AG MTN RegS Unternehmen 237.985,48 1.0 11847.0 529.0 19.Nov.2031 388.0
BPIFRA BPIFRANCE SA MTN RegS Government Related 238.206,21 1.0 11802.0 69.0 10.Sept.2026 300.0
BTPCL CHILE (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 238.064,31 1.0 11.0 407.0 01.Sept.2030 470.0
UNEDIC UNEDIC MTN RegS Government Related 237.946,55 1.0 11646.0 642.0 25.Apr.2033 313.0
HESSEN HESSE (STATE OF) RegS Government Related 238.137,14 1.0 11812.0 165.0 10.Sept.2027 263.0
ACHMEA ACHMEA BANK NV MTN RegS Unternehmen 237.588,46 1.0 11687.0 226.0 06.Mai2028 250.0
AMZN AMAZON.COM INC Unternehmen 237.595,17 1.0 7834.0 1426.0 13.Apr.2052 395.0
EJRAIL EAST JAPAN RAILWAY COMPANY MTN RegS Unternehmen 237.681,91 1.0 11472.0 1183.0 22.Feb.2043 411.0
NTT NTT FINANCE CORP 144A Unternehmen 237.713,34 1.0 9470.0 218.0 03.Apr.2028 159.0
ACAFP CREDIT AGRICOLE SA MTN RegS Unternehmen 237.775,25 1.0 11626.0 779.0 27.Mai2035 375.0
AIB AIB GROUP PLC MTN RegS Unternehmen 237.842,69 1.0 11696.0 119.0 04.Apr.2028 225.0
PERUGB PERU (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 237.777,42 1.0 2640.0 928.0 12.Aug.2040 535.0
ICO ICO (INSTITUTO DE CRDITO OFICIAL) MTN RegS Government Related 237.687,83 1.0 11688.0 572.0 30.Apr.2032 280.0
IBESM IBERDROLA FINANZAS SAU MTN RegS Unternehmen 237.199,84 1.0 11818.0 610.0 22.Nov.2032 338.0
IBRD INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCT MTN Government Related 237.242,11 1.0 11741.0 1019.0 13.Sept.2038 345.0
SSELN SSE PLC MTN RegS Unternehmen 237.273,25 1.0 11723.0 331.0 01.Aug.2029 288.0
EFSF EUROPEAN FINANCIAL STABILITY FACIL RegS Government Related 237.415,56 1.0 11574.0 706.0 13.Feb.2034 288.0
ICADFP ICADE MTN RegS Unternehmen 237.457,67 1.0 11559.0 752.0 22.Mai2035 438.0
AMPRIO AMPRION GMBH MTN RegS Unternehmen 237.463,10 1.0 11746.0 424.0 27.Aug.2030 313.0
FRRJ2302 FHLMC 30YR UMBS Verbrieft 237.271,67 1.0 10404.0 273.0 01.Sept.2054 600.0
SYDBDC SYDBANK A/S MTN RegS Unternehmen 236.662,71 1.0 11726.0 278.0 11.Dez.2029 300.0
BPIFRA BPIFRANCE SA MTN RegS Government Related 236.671,52 1.0 11595.0 719.0 25.Mai2034 338.0
ONCRTX ONCOR ELECTRIC DELIVERY COMPANY LL Unternehmen 236.692,89 1.0 9433.0 402.0 15.Mai2030 275.0
FISV FISERV INC Unternehmen 236.707,78 1.0 10335.0 572.0 02.März2033 560.0
DUK DUKE ENERGY FLORIDA LLC Unternehmen 236.775,04 1.0 9450.0 366.0 01.Dez.2029 250.0
RWE RWE AG RegS Unternehmen 236.831,05 1.0 11646.0 403.0 24.Mai2030 275.0
MEX MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO Government Related 236.916,78 1.0 11676.0 888.0 19.März2038 513.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK MTN RegS Government Related 236.942,78 1.0 11671.0 409.0 15.Mai2030 238.0
MEX MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO Government Related 236.965,57 1.0 11699.0 680.0 19.März2034 450.0
ENGIFP ENGIE SA MTN RegS Unternehmen 236.980,40 1.0 11365.0 1152.0 11.Jan.2043 425.0
NGB NORWAY KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 236.981,06 1.0 888.0 581.0 18.Mai2032 213.0
SANTAN BANCO SANTANDER SA RegS Gedeckt 236.934,69 1.0 11760.0 165.0 08.Sept.2027 238.0
CMARK ARKEA HOME LOANS SFH SA RegS Gedeckt 236.946,84 1.0 11524.0 699.0 07.Feb.2034 307.0
IDFMOB ILE-DE-FRANCE MOBILITES MTN RegS Government Related 236.958,09 1.0 11523.0 622.0 03.Feb.2033 305.0
IDFMOB ILE-DE-FRANCE MOBILITES MTN RegS Government Related 237.027,53 1.0 7770.0 1373.0 14.Feb.2042 127.0
FRSL1137 FHLMC 30YR UMBS SUPER Verbrieft 236.680,90 1.0 10280.0 205.0 01.Mai2055 600.0
DANBNK DANSKE BANK A/S MTN RegS Unternehmen 236.289,62 1.0 11764.0 530.0 19.Nov.2036 375.0
DZHYP DZ HYP AG RegS Gedeckt 236.283,05 1.0 11716.0 348.0 31.Aug.2029 250.0
ARGSPA ARGENTA SPAARBANK NV RegS Gedeckt 236.406,57 1.0 11766.0 177.0 25.Okt.2027 250.0
SCHHOL SCHLESWIG-HOLSTEIN (STATE OF) RegS Government Related 236.528,65 1.0 11694.0 676.0 16.Aug.2033 300.0
SVTLN SEVERN TRENT UTILITIES FINANCE PLC MTN RegS Unternehmen 235.853,92 1.0 11491.0 625.0 22.Feb.2033 263.0
MDT MEDTRONIC INC Unternehmen 235.894,70 1.0 11722.0 443.0 15.Okt.2030 295.0
UBS UBS GROUP AG RegS Unternehmen 235.981,10 1.0 11462.0 605.0 12.Feb.2034 325.0
EFSF EUROPEAN FINANCIAL STABILITY FACIL MTN RegS Government Related 236.056,24 1.0 11669.0 1019.0 30.Aug.2038 338.0
SHBASS SVENSKA HANDELSBANKEN AB MTN RegS Unternehmen 236.091,31 1.0 11664.0 592.0 19.Aug.2032 325.0
ZKB ZUERCHER KANTONALBANK RegS Government Related 236.131,68 1.0 11636.0 125.0 13.Apr.2028 202.0
RY ROYAL BANK OF CANADA MTN RegS Unternehmen 236.229,65 1.0 11716.0 435.0 27.Sept.2031 313.0
EJRAIL EAST JAPAN RAILWAY COMPANY MTN RegS Unternehmen 235.546,41 1.0 11633.0 937.0 02.Sept.2037 373.0
URWFP UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD SE MTN RegS Unternehmen 235.577,40 1.0 11641.0 729.0 11.Sept.2034 388.0
ENGIFP ENGIE SA (NC 6.5) RegS Unternehmen 235.032,09 1.0 11650.0 516.0 31.Dez.2079 400.0
DNBNO DNB BANK ASA MTN RegS Unternehmen 235.225,00 1.0 11730.0 368.0 29.Nov.2030 300.0
TD TORONTO-DOMINION BANK/THE Unternehmen 235.275,57 1.0 7717.0 247.0 08.Sept.2028 549.0
CHTR TIME WARNER CABLE LLC Unternehmen 235.302,98 1.0 7711.0 1054.0 15.Sept.2042 450.0
IBRD INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCT MTN Government Related 235.337,82 1.0 11662.0 522.0 28.Aug.2031 260.0
BAMREP BROOKFIELD RENEWABLE PARTNERS ULC MTN RegS Unternehmen 235.339,04 1.0 7777.0 630.0 28.Okt.2033 529.0
ENGIFP ENGIE SA MTN RegS Unternehmen 235.390,24 1.0 11359.0 1210.0 06.März2044 425.0
MGS MALAYSIA (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 235.291,25 1.0 2605.0 773.0 31.Mai2035 425.0
CADES CAISSE D AMORTISSEMENT DE LA DETTE MTN RegS Government Related 235.146,09 1.0 11723.0 541.0 25.Nov.2031 300.0
KFW KFW MTN RegS Government Related 235.220,89 1.0 11461.0 704.0 10.Jan.2034 263.0
ASFING AUTOBAHNEN-UND SCHNELLSTRASSEN FIN MTN RegS Government Related 235.325,97 1.0 11687.0 399.0 25.März2030 250.0
IBBSH INVESTITIONSBANK SCHLESWIG HOLSTEI RegS Government Related 235.367,45 1.0 11479.0 708.0 21.Feb.2034 288.0
BAWAG BAWAG PSK BANK FUER ARBEIT UND WIR MTN RegS Unternehmen 234.627,02 1.0 11601.0 584.0 02.Sept.2033 338.0
KHC KRAFT HEINZ FOODS CO Unternehmen 234.663,04 1.0 11429.0 623.0 15.März2033 325.0
CABKSM CAIXABANK SA MTN RegS Unternehmen 234.688,61 1.0 11525.0 799.0 26.Juni2035 338.0
ACAFP CREDIT AGRICOLE SA MTN RegS Unternehmen 234.726,73 1.0 11603.0 506.0 25.Aug.2032 325.0
ABNANV ABN AMRO BANK NV MTN RegS Unternehmen 234.969,46 1.0 11661.0 526.0 01.Okt.2031 300.0
IRISH IRELAND (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 234.622,68 1.0 7710.0 1872.0 15.Mai2050 150.0
DZHYP DZ HYP AG RegS Gedeckt 234.626,41 1.0 11647.0 438.0 30.Aug.2030 250.0
BAUSCH BAUSPARKASSE DER VOLKSBANKEN UND R Gedeckt 234.861,90 1.0 11700.0 700.0 16.Nov.2033 300.0
VW VOLKSWAGEN BANK GMBH MTN RegS Unternehmen 234.202,85 1.0 11682.0 614.0 10.Dez.2032 375.0
SEB SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB MTN RegS Unternehmen 234.240,22 1.0 11656.0 534.0 05.Nov.2031 313.0
BPIFRA BPIFRANCE SA MTN RegS Government Related 234.253,01 1.0 11529.0 660.0 01.Juli2033 313.0
PFE PFIZER INVESTMENT ENTERPRISES PTE Unternehmen 234.322,53 1.0 9311.0 1479.0 19.Mai2063 534.0
BNP BNP PARIBAS SA MTN RegS Unternehmen 234.327,47 1.0 11598.0 585.0 17.Sept.2033 349.0
FABUH FIRST ABU DHABI BANK PJSC MTN RegS Government Related 234.498,24 1.0 11684.0 475.0 20.Feb.2031 312.0
ERSTBK ERSTE GROUP BANK AG RegS Gedeckt 234.322,85 1.0 11633.0 442.0 19.Sept.2030 250.0
NRW NORTH-RHINE WESTPHALIA STATE OF RegS Government Related 234.411,80 1.0 11589.0 425.0 10.Juli2030 235.0
SCHHOL SCHLESWIG-HOLSTEIN (STATE OF) RegS Government Related 234.528,24 1.0 11549.0 664.0 13.Juni2033 275.0
RENTEN LANDWIRTSCHAFTLICHE RENTENBANK MTN RegS Government Related 234.585,93 1.0 11581.0 592.0 08.Juli2032 263.0
AUCKCN AUCKLAND CITY OF MTN RegS Government Related 233.792,59 1.0 11412.0 711.0 18.März2034 300.0
PIFKSA GACI FIRST INVESTMENT CO MTN RegS Government Related 233.812,86 1.0 11606.0 605.0 14.Okt.2032 338.0
SVTLN SEVERN TRENT UTILITIES FINANCE PLC MTN RegS Unternehmen 233.832,42 1.0 11506.0 917.0 04.Aug.2037 388.0
AFDB AFRICAN DEVELOPMENT BANK Government Related 233.856,70 1.0 11615.0 353.0 14.Sept.2029 225.0
PRIFII PROLOGIS INTERNATIONAL FUNDING II MTN RegS Unternehmen 233.877,25 1.0 11593.0 742.0 07.Okt.2034 370.0
IBESM IBERDROLA INTERNATIONAL BV NC6 RegS Unternehmen 233.919,90 1.0 11544.0 84.0 31.Dez.2079 145.0
BMY BRISTOL-MYERS SQUIBB CO Unternehmen 233.999,06 1.0 9273.0 550.0 15.März2032 295.0
ILBB INVESTITIONSBANK DES LANDES BRANDE RegS Government Related 234.064,94 1.0 11546.0 482.0 19.März2031 250.0
TENN TENNET HOLDING BV MTN RegS Government Related 234.073,46 1.0 11681.0 87.0 17.Nov.2026 163.0
SEK SWEDISH EXPORT CREDIT CORP MTN RegS Government Related 234.123,78 1.0 11603.0 522.0 05.Sept.2031 275.0
BGARIA BULGARIA (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 234.124,06 1.0 11526.0 805.0 18.Juli2035 338.0
ACACB CREDIT AGRICOLE HOME LOAN SFH RegS Gedeckt 233.947,87 1.0 11578.0 679.0 29.Aug.2033 300.0
RATPFP REGIE AUTONOME DES TRANSPORTS PARI MTN RegS Government Related 234.007,17 1.0 11470.0 722.0 25.Mai2034 325.0
EUROGR EUROGRID GMBH RegS Unternehmen 233.482,30 1.0 11585.0 813.0 18.Okt.2035 373.0
ENGIFP ENGIE SA MTN RegS Unternehmen 233.591,27 1.0 11522.0 215.0 27.März2028 175.0
JBIC JAPAN BANK FOR INTERNATIONAL COOPE Government Related 233.595,45 1.0 11616.0 449.0 17.Okt.2030 263.0
COVFP COVIVIO SA MTN RegS Unternehmen 233.713,87 1.0 11456.0 713.0 17.Juni2034 363.0
STATK STATKRAFT AS MTN RegS Government Related 233.721,51 1.0 11668.0 539.0 13.Dez.2031 313.0
CHTR TIME WARNER CABLE LLC Unternehmen 233.773,09 1.0 9276.0 946.0 15.Nov.2040 588.0
CAN CANADA (GOVERNMENT OF) Schuldverschreibungen 233.663,37 1.0 6667.0 558.0 01.Dez.2031 150.0
NRW NORTH-RHINE WESTPHALIA STATE OF MTN RegS Government Related 233.695,61 1.0 11610.0 614.0 08.Okt.2032 275.0
TOKYO TOKYO METROPOLITAN OF RegS Government Related 232.957,73 1.0 11594.0 452.0 28.Okt.2030 263.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK RegS Government Related 232.985,97 1.0 11341.0 1050.0 15.Feb.2039 300.0
UBS UBS GROUP AG 144A Unternehmen 233.056,05 1.0 9283.0 479.0 14.Mai2032 309.0
UBS UBS GROUP AG Unternehmen 233.089,33 1.0 9261.0 1185.0 15.Mai2045 488.0
AMZN AMAZON.COM INC Unternehmen 233.179,06 1.0 9188.0 894.0 22.Aug.2037 388.0
ABNANV ABN AMRO BANK NV RegS Unternehmen 233.196,75 1.0 11454.0 575.0 01.Juni2032 300.0
UCGIM UNICREDIT SPA MTN RegS Unternehmen 233.207,40 1.0 11557.0 102.0 18.Jan.2028 93.0
AKEFP ARKEMA SA MTN RegS Unternehmen 233.345,68 1.0 11540.0 665.0 09.Sept.2033 350.0
POLAND POLAND (REPUBLIC OF) Government Related 233.347,34 1.0 10226.0 684.0 18.Sept.2034 513.0
CAFFIL CAISSE FRANCAISE DE FINANCEMENT LO MTN RegS Gedeckt 233.030,20 1.0 11566.0 101.0 11.Jan.2027 75.0
FLEMSH FLEMISH COMMUNITY OF MTN RegS Government Related 233.155,87 1.0 11553.0 1495.0 22.Juni2050 425.0
NEDWBK NEDERLANDSE WATERSCHAPSBANK NV MTN RegS Government Related 233.166,05 1.0 11358.0 704.0 10.Jan.2034 263.0
TASCOR TASMANIAN PUBLIC FINANCE CORPORATI MTN RegS Government Related 233.232,84 1.0 6511.0 753.0 23.Jan.2036 525.0
ORCL ORACLE CORPORATION Unternehmen 232.661,48 1.0 9233.0 390.0 01.Apr.2030 295.0
ABBV ABBVIE INC Unternehmen 232.738,39 1.0 9288.0 1157.0 15.Juni2044 485.0
ALTA ALBERTA (PROVINCE OF) MTN RegS Government Related 232.872,12 1.0 11567.0 765.0 16.Okt.2034 313.0
BPIFRA BPIFRANCE SA MTN RegS Government Related 232.953,86 1.0 11611.0 458.0 25.Nov.2030 275.0
AGFRNC AGENCE FRANCAISE DE DEVELOPPEMENT RegS Government Related 232.582,34 1.0 11293.0 694.0 17.Jan.2034 300.0
CADES CAISSE AMORTISSEMENT DE LA DETTE S RegS Government Related 232.707,66 1.0 11615.0 186.0 25.Nov.2027 175.0
NDAFH NORDEA KIINNITYSLUOTTOPANKKI OYJ RegS Gedeckt 232.718,02 1.0 11515.0 830.0 28.Aug.2035 300.0
CARPP CREDIT AGRICOLE ITALIA SPA RegS Gedeckt 232.930,06 1.0 11556.0 121.0 25.März2027 100.0
CAS CALIFORNIA ST Government Related 232.695,31 1.0 10005.0 381.0 01.Apr.2033 450.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK MTN Government Related 232.282,24 1.0 11558.0 103.0 15.Jan.2027 50.0
C CITIGROUP INC Unternehmen 232.287,05 1.0 9271.0 406.0 03.Juni2031 257.0
HAMBRG FREIE UND HANSESTADT HAMBURG Government Related 232.314,72 1.0 11442.0 817.0 26.Juni2035 288.0
CMCICB CREDIT MUTUEL HOME LOAN SFH SA RegS Gedeckt 232.344,20 1.0 11408.0 802.0 06.Juni2035 313.0
ISPIM INTESA SANPAOLO SPA RegS Gedeckt 232.401,58 1.0 11548.0 143.0 16.Juni2027 113.0
LBBW BERLIN HYP AG RegS Gedeckt 232.468,59 1.0 11586.0 626.0 19.Nov.2032 275.0
AMXLMM AMERICA MOVIL SAB DE CV Unternehmen 231.753,52 1.0 11352.0 1061.0 07.Aug.2041 438.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK RegS Government Related 231.889,28 1.0 10306.0 498.0 14.Jan.2031 0.0
INTNED ING GROEP NV RegS Unternehmen 231.904,01 1.0 11442.0 787.0 17.Aug.2036 350.0
T AT&T INC Unternehmen 231.999,06 1.0 11588.0 372.0 17.Dez.2029 260.0
SBAB AB SVERIGES SAKERSTALLDA OBLIGATIO RegS Gedeckt 231.751,28 1.0 1133.0 314.0 23.Mai2029 400.0
BACA UNICREDIT BANK AUSTRIA AG MTN RegS Gedeckt 231.947,55 1.0 11491.0 233.0 24.Mai2028 150.0
IREIM IREN SPA MTN RegS Unternehmen 231.395,88 1.0 11537.0 178.0 24.Okt.2027 150.0
EDC EXPORT DEVELOPMENT CANADA MTN RegS Government Related 231.438,02 1.0 11522.0 114.0 25.Feb.2027 50.0
ABBV ABBVIE INC Unternehmen 231.537,04 1.0 9146.0 1097.0 01.Okt.2042 463.0
SSELN SSE PLC MTN RegS Unternehmen 231.542,34 1.0 11525.0 165.0 04.Sept.2027 138.0
CERTSP STONEWEG EREIT LUX FINCO SARL MTN RegS Unternehmen 231.587,80 1.0 11487.0 614.0 22.Feb.2033 413.0
SANTAN BANCO SANTANDER SA MTN RegS Unternehmen 231.602,74 1.0 11572.0 75.0 04.Okt.2026 30.0
NIBCAP NIBC BANK NV MTN RegS Unternehmen 231.610,38 1.0 11571.0 68.0 09.Sept.2026 25.0
SANTAN BANCO SANTANDER SA Unternehmen 231.684,50 1.0 11480.0 613.0 07.Nov.2033 694.0
DBR GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 231.602,96 1.0 10070.0 605.0 15.Feb.2032 0.0
VDP PARIS CITY OF RegS Government Related 231.519,98 1.0 11313.0 1082.0 25.Mai2040 375.0
STATNE STATNETT SF MTN RegS Government Related 231.067,27 1.0 11471.0 1011.0 21.Okt.2038 363.0
AVGO BROADCOM INC Unternehmen 231.216,82 1.0 9156.0 469.0 15.Feb.2031 245.0
SRBANK SR BOLIGKREDITT AS MTN RegS Gedeckt 231.139,17 1.0 11557.0 76.0 08.Okt.2026 1.0
MDT MEDTRONIC INC Unternehmen 230.591,63 1.0 11426.0 1314.0 15.Okt.2045 420.0
CHTR CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING L Unternehmen 230.604,57 1.0 7527.0 1206.0 01.März2050 480.0
KRC KILROY REALTY LP Unternehmen 230.677,54 1.0 8356.0 614.0 15.Nov.2032 250.0
SHBASS SVENSKA HANDELSBANKEN AB MTN RegS Unternehmen 230.775,21 1.0 11536.0 83.0 03.Nov.2026 13.0
SEB SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB MTN RegS Gedeckt 230.632,13 1.0 11487.0 147.0 28.Juni2027 75.0
SNOBNO SPAREBANKEN VEST BOLIGKREDITT AS RegS Gedeckt 230.662,21 1.0 11533.0 85.0 11.Nov.2026 1.0
SNOBNO SPAREBANKEN SOR BOLIGKREDITT AS MTN RegS Gedeckt 230.878,75 1.0 11544.0 81.0 26.Okt.2026 1.0
KOREA KOREA (REPUBLIC OF) Government Related 230.213,85 1.0 11511.0 78.0 15.Okt.2026 0.0
CABKSM CAIXABANK SA MTN RegS Unternehmen 230.247,43 1.0 11460.0 136.0 26.Mai2028 75.0
COE BANQUE DEVELOPPT CONSEIL EUROPE 9 MTN RegS Government Related 230.271,22 1.0 11341.0 819.0 19.Juni2035 275.0
ORCL ORACLE CORPORATION Unternehmen 230.383,72 1.0 9060.0 1076.0 26.Sept.2045 588.0
NAB NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD 144A Unternehmen 230.431,61 1.0 9185.0 488.0 21.Mai2031 299.0
INDOGB INDONESIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 230.419,54 1.0 1.0 754.0 15.Juni2036 625.0
AMPRIO AMPRION GMBH MTN RegS Unternehmen 229.687,70 1.0 11328.0 1041.0 27.Aug.2039 385.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK Government Related 229.705,46 1.0 10309.0 376.0 14.März2030 450.0
SHBASS SVENSKA HANDELSBANKEN AB MTN RegS Unternehmen 230.070,21 1.0 11436.0 832.0 30.Okt.2035 338.0
ROMANI ROMANIA (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 230.073,38 1.0 11315.0 1107.0 24.Sept.2044 600.0
BKIR BANK OF IRELAND GROUP PLC MTN RegS Unternehmen 230.076,84 1.0 11439.0 800.0 10.Nov.2036 363.0
BMO BANK OF MONTREAL RegS Gedeckt 229.960,84 1.0 11484.0 106.0 26.Jan.2027 13.0
RTEFRA RTE RESEAU DE TRANSPORT D ELECTRIC MTN RegS Government Related 229.369,01 1.0 11367.0 884.0 02.Okt.2036 350.0
ADRIT AEROPORTI DI ROMA SPA MTN RegS Unternehmen 229.455,44 1.0 11299.0 295.0 02.Feb.2029 163.0
ASML ASML HOLDING NV RegS Unternehmen 229.613,22 1.0 11316.0 581.0 17.Mai2032 225.0
AES AES CORPORATION (THE) Unternehmen 229.671,62 1.0 9074.0 460.0 15.Jan.2031 245.0
EQIX EQUINIX INC Unternehmen 228.999,97 1.0 11427.0 119.0 15.März2027 25.0
EUROF EUROFIMA MTN RegS Government Related 229.026,28 1.0 11208.0 1107.0 21.Mai2040 338.0
ZBH ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC Unternehmen 229.244,49 1.0 11445.0 184.0 15.Nov.2027 116.0
UNIHGR UNIVERSITY TEX UNIV REVS Government Related 228.945,72 1.0 7505.0 1355.0 15.Aug.2047 335.0
COF CAPITAL ONE FINANCIAL CORPORATION Unternehmen 228.702,17 1.0 11308.0 401.0 30.Okt.2031 762.0
KOMMUN KOMMUNEKREDIT MTN RegS Government Related 228.821,79 1.0 11359.0 615.0 15.Sept.2032 238.0
CAN CANADA (GOVERNMENT OF) Schuldverschreibungen 228.465,19 1.0 5695.0 2112.0 01.Dez.2064 275.0
CZGB CZECH REPUBLIC Schuldverschreibungen 228.785,76 1.0 445.0 622.0 03.März2033 300.0
ALTA ALBERTA (PROVINCE OF) Government Related 228.525,93 1.0 5695.0 1517.0 01.Dez.2048 305.0
FLEMSH AUTHORITY OF FLANDERS MTN RegS Government Related 228.848,73 1.0 11242.0 938.0 22.Juni2037 325.0
DLNLN DERWENT LONDON PLC RegS Unternehmen 228.057,09 1.0 11372.0 546.0 17.Nov.2031 188.0
BMY BRISTOL-MYERS SQUIBB CO Unternehmen 228.098,84 1.0 9106.0 992.0 15.Juni2039 413.0
GXO GXO LOGISTICS INC Unternehmen 228.236,22 1.0 9007.0 498.0 15.Juli2031 265.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK MTN RegS Government Related 228.250,50 1.0 11400.0 169.0 15.Sept.2027 38.0
NIB NORDIC INVESTMENT BANK RegS Government Related 228.262,80 1.0 11413.0 132.0 30.Apr.2027 0.0
HESSEN HESSE (STATE OF) RegS Government Related 228.208,96 1.0 11302.0 765.0 25.Aug.2034 263.0
ICE INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC Unternehmen 227.907,27 1.0 10110.0 311.0 15.Juni2029 435.0
TATSK TATRA BANKA AS RegS Unternehmen 228.008,27 1.0 11360.0 131.0 23.Apr.2028 50.0
LANHYP LANDSHYPOTEK BANK AB MTN RegS Gedeckt 227.789,38 1.0 1112.0 219.0 25.Apr.2028 360.0
CHTR CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING L Unternehmen 227.301,55 1.0 6462.0 1333.0 01.Juni2052 390.0
MFCCN MANULIFE FINANCIAL CORP Unternehmen 227.483,92 1.0 9967.0 110.0 24.Feb.2032 406.0
TENN TENNET HOLDING BV MTN RegS Government Related 227.549,38 1.0 11294.0 335.0 26.Juni2029 138.0
RABOBK COOPERATIEVE RABOBANK UA RegS Gedeckt 227.332,68 1.0 11367.0 146.0 21.Juni2027 0.0
STLA STELLANTIS NV MTN RegS Unternehmen 227.200,16 1.0 11014.0 819.0 19.März2036 375.0
NDAFH NORDEA HYPOTEK AB RegS Gedeckt 226.821,42 1.0 1127.0 268.0 27.Okt.2028 400.0
SANTAN BANCO SANTANDER SA RegS Gedeckt 226.847,23 1.0 11318.0 275.0 25.Okt.2028 113.0
SHBASS STADSHYPOTEK AB MTN RegS Gedeckt 227.063,96 1.0 1115.0 234.0 20.Juni2028 363.0
C CITIGROUP INC Unternehmen 226.407,34 1.0 8852.0 1269.0 23.Juli2048 465.0
ESM EUROPEAN STABILITY MECHANISM RegS Government Related 226.487,54 1.0 11833.0 352.0 18.Sept.2029 263.0
RBIAV RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL AG RegS Unternehmen 226.619,74 1.0 11244.0 215.0 17.Juni2033 138.0
KOMMUN KOMMUNEKREDIT MTN RegS Government Related 226.688,26 1.0 11291.0 246.0 05.Juli2028 75.0
KAZAKS KAZAKHSTAN (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 226.723,17 1.0 11049.0 1094.0 21.Juli2045 650.0
PANAMA PANAMA REPUBLIC OF (GOVERNMENT) Government Related 226.751,94 1.0 11090.0 416.0 01.März2031 750.0
BRCOL BRITISH COLUMBIA PROVINCE OF Government Related 226.405,42 1.0 7536.0 711.0 18.Juni2034 415.0
TENNNL TENNET HOLDING BV MTN RegS Government Related 225.979,17 1.0 7528.0 1398.0 30.Nov.2040 50.0
CLNXSM CELLNEX FINANCE COMPANY SA MTN RegS Unternehmen 226.141,95 1.0 11166.0 293.0 15.Jan.2029 125.0
HESSEN HESSE (STATE OF) RegS Government Related 225.980,33 1.0 11299.0 171.0 22.Sept.2027 0.0
ARRFP APRR SA MTN RegS Unternehmen 225.568,53 1.0 11062.0 466.0 06.Jan.2031 188.0
ASSGEN ASSICURAZIONI GENERALI SPA MTN RegS Unternehmen 225.866,80 1.0 11161.0 507.0 14.Juli2031 243.0
ENGIFP ENGIE SA RegS Unternehmen 225.914,39 1.0 11281.0 236.0 31.Dez.2079 150.0
MS MORGAN STANLEY MTN Unternehmen 225.971,36 1.0 11188.0 604.0 01.Nov.2034 663.0
CROATI CROATIA (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 225.746,12 1.0 11217.0 336.0 19.Juni2029 113.0
FRLBP LA BANQUE POSTALE MTN RegS Government Related 225.310,73 1.0 11155.0 319.0 24.Apr.2029 138.0
ADPFP AEROPORTS DE PARIS SA RegS Government Related 225.327,51 1.0 11151.0 292.0 05.Jan.2029 100.0
MA MASTERCARD INC Unternehmen 225.453,66 1.0 11172.0 305.0 22.Feb.2029 100.0
BACR BARCLAYS PLC Unternehmen 225.566,76 1.0 11078.0 586.0 13.Sept.2034 669.0
MQGAU MACQUARIE BANK LTD MTN 144A Unternehmen 224.796,84 1.0 10934.0 551.0 18.Jan.2033 680.0
DE JOHN DEERE CASH MANAGEMENT SA MTN RegS Unternehmen 224.851,70 1.0 11049.0 572.0 02.Apr.2032 220.0
ALTA ALBERTA (PROVINCE OF) Government Related 225.016,33 1.0 8943.0 432.0 22.Juli2030 130.0
TENNNL TENNET HOLDING BV MTN RegS Government Related 225.059,61 1.0 11252.0 192.0 09.Dez.2027 13.0
ANNGR VONOVIA SE RegS Unternehmen 225.117,67 1.0 11041.0 565.0 25.März2032 238.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 224.757,12 1.0 11730.0 154.0 01.Aug.2027 205.0
ILGOV ISRAEL (STATE OF) Schuldverschreibungen 224.845,04 1.0 2416.0 1010.0 31.Mai2037 150.0
AGFRNC AGENCE FRANCAISE DE DEVELOPPEMENT MTN RegS Government Related 224.883,08 1.0 11244.0 181.0 28.Okt.2027 0.0
LANSBK LANSFORSAKRINGAR HYPOTEK AB (PUBL) RegS Gedeckt 225.061,09 1.0 1114.0 515.0 10.Sept.2031 350.0
DNBNO DNB BOLIGKREDITT AS RegS Gedeckt 225.082,07 1.0 1094.0 101.0 18.Jan.2027 304.0
AXACOR ACEF HOLDING SCA RegS Unternehmen 224.410,63 1.0 11172.0 240.0 14.Juni2028 75.0
BACR BARCLAYS PLC Unternehmen 224.595,55 1.0 11222.0 590.0 27.Juni2034 712.0
EFFP ESSILORLUXOTTICA SA MTN RegS Unternehmen 224.629,91 1.0 11198.0 239.0 05.Juni2028 50.0
TRICN TR FINANCE LLC Unternehmen 224.740,69 1.0 9946.0 36.0 15.Mai2026 335.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 224.504,47 1.0 8910.0 1263.0 01.März2041 180.0
LANDER LAENDER-GEMEINSCHAFTSANLEIHE NO 54 RegS Government Related 224.522,12 1.0 11203.0 268.0 25.Sept.2028 75.0
VGPBB VGP NV RegS Unternehmen 224.155,78 1.0 11079.0 314.0 08.Apr.2029 150.0
ASNBNK ASN BANK NV MTN RegS Government Related 224.266,58 1.0 11177.0 214.0 03.März2028 38.0
BPCEGP BPCE SA 144A Unternehmen 224.305,81 1.0 8871.0 458.0 20.Jan.2032 228.0
RESFER SNCF RESEAU MTN RegS Government Related 224.187,07 1.0 11113.0 297.0 22.Jan.2029 88.0
UBS UBS GROUP AG RegS Unternehmen 223.541,30 1.0 11152.0 212.0 24.Feb.2028 25.0
REESM RED ELECTRICA FINANCIACIONES SAU MTN RegS Unternehmen 223.586,19 1.0 11160.0 252.0 24.Juli2028 38.0
LENOVO LENOVO GROUP LTD RegS Unternehmen 223.808,74 1.0 10913.0 515.0 27.Juli2032 654.0
IBESM IBERDROLA INTERNATIONAL BV NC9 RegS Unternehmen 223.197,80 1.0 10969.0 342.0 31.Dez.2079 183.0
ENGIFP ENGIE SA MTN RegS Unternehmen 223.357,36 1.0 10979.0 571.0 30.März2032 213.0
DT DEUTSCHE TELEKOM AG MTN RegS Unternehmen 223.359,84 1.0 10782.0 1294.0 03.Feb.2045 363.0
HSBC HSBC HOLDINGS PLC Unternehmen 223.445,93 1.0 10975.0 1005.0 09.März2044 633.0
AAPL APPLE INC Unternehmen 223.491,78 1.0 8871.0 519.0 05.Aug.2031 170.0
NDB DEUTSCHE HYPOTHEKENBANK ACTIEN GES RegS Gedeckt 223.506,68 1.0 11103.0 309.0 05.März2029 75.0
CCAMA CAISSE NATIONALE DE REASSURANCE MU RegS Unternehmen 222.734,44 1.0 11094.0 247.0 07.Juli2028 75.0
BYLAN BAYERISCHE LANDESBANK RegS Government Related 222.759,51 1.0 11125.0 209.0 10.Feb.2028 13.0
SPOLNO SPAREBANK 1 OSTLANDET MTN RegS Unternehmen 222.878,59 1.0 11132.0 215.0 03.März2028 13.0
FIS FIDELITY NATIONAL INFORMATION SERV Unternehmen 222.919,33 1.0 11137.0 286.0 03.Dez.2028 100.0
PANAMA PANAMA REPUBLIC OF (GOVERNMENT) Government Related 223.012,74 1.0 10864.0 713.0 31.Jan.2036 688.0
STANLN STANDARD CHARTERED PLC 144A Unternehmen 223.029,35 1.0 10876.0 666.0 21.Jan.2036 623.0
PGB PORTUGAL (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 222.852,50 1.0 8156.0 1414.0 11.Apr.2042 115.0
CBAAU COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA 144A Unternehmen 222.320,59 1.0 9876.0 45.0 15.Juni2026 113.0
ONTTFT ONTARIO TEACHERS FINANCE TRUST 144A Government Related 222.322,87 1.0 8860.0 451.0 27.Sept.2030 125.0
SOCGEN SOCIETE GENERALE SA MTN 144A Unternehmen 222.552,80 1.0 10780.0 1150.0 10.Jan.2053 737.0
NOVNVX NOVARTIS CAPITAL CORP Unternehmen 222.671,16 1.0 9820.0 109.0 14.Feb.2027 200.0
BNG BNG BANK NV MTN RegS Government Related 222.381,35 1.0 11016.0 606.0 13.Juli2032 188.0
RENTEN LANDWIRTSCHAFTLICHE RENTENBANK MTN RegS Government Related 222.490,81 1.0 11075.0 605.0 12.Juli2032 190.0
CDEL CORPORACION NACIONAL DEL COBRE DE RegS Government Related 222.176,09 1.0 10832.0 725.0 26.Jan.2036 644.0
NWG NATWEST GROUP PLC MTN RegS Unternehmen 222.185,60 1.0 11086.0 264.0 14.Sept.2029 67.0
SEB SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB MTN RegS Unternehmen 222.215,82 1.0 11088.0 243.0 21.Juni2028 38.0
VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Unternehmen 222.265,50 1.0 9606.0 213.0 22.März2028 210.0
ORCL ORACLE CORPORATION Unternehmen 222.275,65 1.0 6261.0 1313.0 01.Apr.2050 360.0
RENTEN LANDWIRTSCHAFTLICHE RENTENBANK MTN RegS Government Related 222.106,73 1.0 11056.0 310.0 28.Feb.2029 50.0
ALTA ALBERTA (PROVINCE OF) Government Related 222.248,42 1.0 7385.0 779.0 01.Juni2035 395.0
KOMINS KOMMUNINVEST I SVERIGE AB MTN RegS Government Related 221.564,74 1.0 11044.0 358.0 01.Sept.2029 88.0
DLR DIGITAL DUTCH FINCO BV RegS Unternehmen 221.637,07 1.0 10941.0 400.0 15.März2030 150.0
PARA PARAMOUNT GLOBAL Unternehmen 221.694,62 1.0 9625.0 430.0 15.Jan.2031 495.0
MS MORGAN STANLEY Unternehmen 221.722,55 1.0 8685.0 1194.0 27.Jan.2045 430.0
SUEZFP SUEZ SA (FR) MTN RegS Unternehmen 221.750,29 1.0 10883.0 727.0 24.Mai2034 288.0
BMO BANK OF MONTREAL Unternehmen 221.867,83 1.0 7318.0 206.0 01.März2028 319.0
NDAFH NORDEA HYPOTEK AB RegS Gedeckt 221.628,17 1.0 1105.0 185.0 25.Nov.2027 338.0
SHBASS STADSHYPOTEK AB RegS Gedeckt 221.683,39 1.0 1093.0 330.0 02.Juli2029 288.0
PRU PRUDENTIAL FINANCIAL INC MTN Unternehmen 221.121,94 1.0 10791.0 600.0 15.Juli2033 575.0
BAX BAXTER INTERNATIONAL INC Unternehmen 221.408,47 1.0 9761.0 105.0 01.Feb.2027 192.0
CROATI CROATIA (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 221.134,60 1.0 10962.0 517.0 17.Juni2031 150.0
MGII MALAYSIA (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 221.177,12 1.0 2716.0 1459.0 15.Nov.2049 464.0
NBRNS NEW BRUNSWICK (PROVINCE OF) Government Related 221.285,90 1.0 7354.0 779.0 03.Juni2035 395.0
NF NEWFOUNDLAND AND LABRADOR (PROVINC Government Related 221.370,28 1.0 7356.0 778.0 02.Juni2035 400.0
RENTEN LANDWIRTSCHAFTLICHE RENTENBANK MTN RegS Government Related 221.427,21 1.0 11071.0 252.0 19.Juli2028 0.0
DALAPT DALLAS FORT WORTH TEX INTL ARP Government Related 221.390,84 1.0 7332.0 1139.0 01.Nov.2046 284.0
EUROF EUROFIMA MTN RegS Government Related 220.804,76 1.0 11040.0 245.0 23.Juni2028 1.0
NDAFH NORDEA BANK ABP MTN RegS Unternehmen 220.813,04 1.0 11031.0 279.0 02.Nov.2028 50.0
ORSTED OERSTED A/S RegS Government Related 221.037,30 1.0 11035.0 376.0 26.Nov.2029 150.0
ONT ONTARIO (PROVINCE OF) MTN Government Related 220.849,84 1.0 7339.0 812.0 02.Dez.2035 395.0
PEP PEPSICO INC Unternehmen 220.402,84 1.0 9505.0 387.0 19.März2030 275.0
GPC GENUINE PARTS COMPANY Unternehmen 220.422,93 1.0 8786.0 453.0 01.Nov.2030 188.0
ISRAEL ISRAEL (STATE OF) MTN RegS Government Related 220.438,93 1.0 10924.0 486.0 06.Nov.2031 650.0
CMCICB CREDIT MUTUEL HOME LOAN SFH RegS Gedeckt 220.458,83 1.0 11022.0 252.0 20.Juli2028 1.0
MP MANITOBA PROVINCE OF Government Related 220.629,67 1.0 5731.0 1526.0 05.März2050 320.0
CAS CALIFORNIA ST Government Related 220.338,03 1.0 10873.0 486.0 01.Okt.2031 575.0
G2MA9727 GNMA2 30YR 2024 PRODUCTION Verbrieft 220.118,34 1.0 10349.0 113.0 20.Juni2054 650.0
STANLN STANDARD CHARTERED PLC 144A Unternehmen 220.072,29 1.0 10717.0 608.0 11.Jan.2035 610.0
INTNED ING GROEP NV Unternehmen 220.110,78 1.0 10819.0 608.0 11.Sept.2034 611.0
SANTAN BANCO SANTANDER SA Unternehmen 220.127,29 1.0 10733.0 685.0 17.Jan.2035 603.0
HYDONE HYDRO ONE INC MTN Unternehmen 220.143,43 1.0 7308.0 1515.0 30.Nov.2054 485.0
SIGB SINGAPORE (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 219.824,37 1.0 7291.0 1998.0 01.Okt.2051 188.0
COLSM COLONIAL SFL SOCIMI SA MTN RegS Unternehmen 219.511,51 1.0 10929.0 339.0 22.Juni2029 75.0
SANTAN BANCO SANTANDER SA Unternehmen 219.696,70 1.0 10798.0 634.0 14.März2034 635.0
URUGUA URUGUAY ORIENTAL REPUBLIC OF (GOV Government Related 219.747,21 1.0 8744.0 1226.0 20.Nov.2045 413.0
CAN CANADA (GOVERNMENT OF) Schuldverschreibungen 219.730,46 1.0 7252.0 553.0 01.März2032 300.0
AARB AAREAL BANK AG RegS Gedeckt 219.417,90 1.0 10971.0 268.0 15.Sept.2028 1.0
SOGRPR SOCIETE DU GRAND PARIS MTN RegS Government Related 219.634,73 1.0 10734.0 1249.0 25.Mai2043 350.0
OMAN OMAN SULTANATE OF (GOVERNMENT) MTN RegS Government Related 219.172,22 1.0 10690.0 426.0 25.Jan.2031 625.0
PBBGR DEUTSCHE PFANDBRIEFBANK AG MTN RegS Unternehmen 219.227,72 1.0 11998.0 104.0 05.Feb.2027 500.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #41 Schuldverschreibungen 219.308,41 1.0 54.0 1494.0 20.Dez.2043 170.0
BPCECB BPCE SFH MTN RegS Gedeckt 219.068,11 1.0 10953.0 276.0 16.Okt.2028 1.0
Q QUEBEC (PROVINCE OF) Government Related 219.089,75 1.0 7251.0 110.0 13.Feb.2027 185.0
PSHYPO PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYP RegS Gedeckt 219.375,57 1.0 10963.0 1445.0 17.Aug.2040 13.0
IBRD INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCT Government Related 218.900,28 1.0 8730.0 448.0 26.Aug.2030 75.0
UBS UBS GROUP AG 144A Unternehmen 218.982,96 1.0 10671.0 551.0 12.Jan.2034 596.0
KDB KOREA DEVELOPMENT BANK Government Related 218.997,12 1.0 10845.0 630.0 23.Okt.2033 563.0
GTAAIR GREATER TORONTO AIRPORTS AUTHORITY Unternehmen 218.260,08 1.0 7227.0 306.0 03.Apr.2029 273.0
ORCL ORACLE CORPORATION Unternehmen 218.277,07 1.0 6140.0 1405.0 01.Apr.2060 385.0
VVOYHT KOJAMO OYJ MTN RegS Unternehmen 218.317,75 1.0 10855.0 331.0 28.Mai2029 88.0
OMAN OMAN SULTANATE OF (GOVERNMENT) RegS Government Related 218.350,00 1.0 10715.0 1132.0 08.März2047 650.0
PFE WYETH LLC Unternehmen 218.577,99 1.0 10780.0 815.0 01.Apr.2037 595.0
QTC QUEENSLAND TREASURY CORPORATION Government Related 218.413,73 1.0 6565.0 781.0 21.Juli2036 525.0
FERROV FERROVIE DELLO STATO ITALIANE SPA MTN RegS Government Related 218.555,90 1.0 12194.0 313.0 23.Mai2029 413.0
AMZN AMAZON.COM INC Unternehmen 217.842,43 1.0 9646.0 1175.0 05.Dez.2044 495.0
UCGIM UNICREDIT SPA 144A Unternehmen 217.883,72 1.0 10716.0 284.0 02.Apr.2034 730.0
DNBNO DNB BANK ASA MTN RegS Unternehmen 217.998,42 1.0 12081.0 207.0 14.März2029 400.0
SUMIBK SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP IN Unternehmen 218.064,81 1.0 10630.0 389.0 13.Juli2030 585.0
GM GENERAL MOTORS FINANCIAL COMPANY I Unternehmen 218.079,49 1.0 10609.0 613.0 07.Jan.2034 610.0
ORCL ORACLE CORPORATION Unternehmen 218.115,00 1.0 6606.0 1298.0 25.März2051 395.0
RENEPL REN FINANCE BV MTN RegS Unternehmen 218.119,96 1.0 10864.0 322.0 16.Apr.2029 50.0
NKE NIKE INC Unternehmen 218.155,48 1.0 7180.0 1427.0 27.März2050 338.0
MGII MALAYSIA (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 218.092,27 1.0 2697.0 931.0 31.März2038 466.0
SFILFR SFIL SA MTN RegS Government Related 217.796,10 1.0 10890.0 286.0 23.Nov.2028 0.0
SHBASS STADSHYPOTEK AB RegS Gedeckt 218.024,57 1.0 1088.0 187.0 01.Dez.2027 250.0
SUMIBK SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP IN Unternehmen 217.681,37 1.0 10713.0 614.0 14.Sept.2033 581.0
CZGB CZECH REPUBLIC Schuldverschreibungen 217.750,37 1.0 512.0 759.0 19.Sept.2035 530.0
NIESA NIEDERSACHSEN LAND OF RegS Government Related 217.679,97 1.0 10917.0 322.0 09.Apr.2029 25.0
GEHC GE HEALTHCARE TECHNOLOGIES INC Unternehmen 216.961,92 1.0 10784.0 556.0 22.Nov.2032 591.0
NOMURA NOMURA HOLDINGS INC Unternehmen 217.021,51 1.0 10565.0 656.0 03.Juli2034 578.0
INDON INDONESIA (REPUBLIC OF) Government Related 217.152,31 1.0 10601.0 688.0 15.Jan.2035 560.0
BAC BANK OF AMERICA CORP MTN Unternehmen 217.159,69 1.0 10685.0 603.0 15.Sept.2034 587.0
CMCSA COMCAST CORPORATION Unternehmen 217.318,63 1.0 8519.0 1170.0 15.Aug.2045 460.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK RegS Government Related 217.341,34 1.0 10859.0 342.0 20.Juni2029 13.0
CADES CAISSE AMORTISSEMENT DE LA DETTE S RegS Government Related 217.004,53 1.0 10843.0 382.0 25.Nov.2029 60.0
AXACOR ACEF HOLDING SCA MTN RegS Unternehmen 216.636,67 1.0 10732.0 414.0 26.Apr.2030 125.0
CHTR CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING L Unternehmen 216.659,95 1.0 10556.0 607.0 01.Feb.2034 665.0
BBVASM BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA Unternehmen 216.661,40 1.0 10654.0 623.0 13.März2035 603.0
NIPLIF NIPPON LIFE INSURANCE CO 144A Unternehmen 216.679,63 1.0 10726.0 695.0 30.Apr.2055 650.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK MTN RegS Government Related 216.805,40 1.0 12459.0 889.0 08.Juni2037 388.0
HKINTL HONG KONG SPECIAL ADMINISTRATIVE R MTN 144A Government Related 216.815,11 1.0 10594.0 1399.0 11.Jan.2053 525.0
RRX REGAL REXNORD CORP Unternehmen 216.942,54 1.0 10609.0 347.0 15.Feb.2030 630.0
PRSFIN PRS FINANCE PLC RegS Government Related 216.779,93 1.0 13215.0 88.0 24.Nov.2026 175.0
ABBV ABBVIE INC Unternehmen 216.134,72 1.0 8266.0 1347.0 21.Nov.2049 425.0
LLOYDS LLOYDS BANKING GROUP PLC Unternehmen 216.287,48 1.0 10538.0 616.0 05.Jan.2035 568.0
O REALTY INCOME CORPORATION Unternehmen 216.321,48 1.0 10706.0 683.0 13.Juli2033 175.0
USB US BANCORP MTN Unternehmen 216.365,47 1.0 10569.0 622.0 23.Jan.2035 568.0
ANTOLN ANTOFAGASTA PLC RegS Unternehmen 216.434,57 1.0 10721.0 640.0 02.Mai2034 625.0
MTB M&T BANK CORPORATION MTN Unternehmen 216.518,35 1.0 10643.0 433.0 13.März2032 608.0
KTB KOREA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 216.182,89 1.0 6.0 835.0 10.Sept.2035 263.0
SHBASS STADSHYPOTEK AB RegS Gedeckt 216.289,17 1.0 1078.0 41.0 01.Juni2026 50.0
NS NOVA SCOTIA (PROVINCE OF) Government Related 216.469,45 1.0 7188.0 1576.0 01.Dez.2055 460.0
MU MICRON TECHNOLOGY INC Unternehmen 215.740,45 1.0 10686.0 733.0 01.Nov.2035 605.0
REPHUN HUNGARY (GOVERNMENT) RegS Government Related 215.776,91 1.0 10611.0 1218.0 25.Sept.2052 675.0
EDPPL EDP FINANCE BV 144A Unternehmen 215.851,09 1.0 9519.0 199.0 24.Jan.2028 171.0
MEX MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO Government Related 215.323,13 1.0 10439.0 805.0 29.Jan.2038 663.0
HNDA AMERICAN HONDA FINANCE CORPORATION MTN Unternehmen 215.325,32 1.0 10625.0 411.0 04.Okt.2030 585.0
BGOSK BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO MTN RegS Government Related 215.381,93 1.0 10496.0 658.0 09.Juli2034 575.0
SANTAN BANCO SANTANDER SA Unternehmen 215.390,45 1.0 10519.0 467.0 15.Juli2031 544.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 215.393,06 1.0 10659.0 644.0 22.Apr.2035 577.0
MIZUHO MIZUHO FINANCIAL GROUP INC Unternehmen 215.404,31 1.0 10600.0 541.0 13.Sept.2033 567.0
MS MORGAN STANLEY MTN Unternehmen 215.406,17 1.0 10533.0 631.0 07.Feb.2039 594.0
SIEGR SIEMENS FINANCIERINGSMAATSCHAPPIJ 144A Unternehmen 215.495,75 1.0 8498.0 1279.0 16.März2047 420.0
ECLCI ENGIE ENERGIA CHILE SA RegS Unternehmen 215.608,78 1.0 10651.0 633.0 17.Apr.2034 638.0
NIPLIF NIPPON LIFE INSURANCE CO 144A Unternehmen 215.613,40 1.0 10595.0 598.0 13.Sept.2053 625.0
PHILIP PHILIPPINES (REPUBLIC OF) Government Related 215.648,49 1.0 10559.0 703.0 04.Feb.2035 550.0
PANAMA PANAMA REPUBLIC OF (GOVERNMENT) Government Related 215.688,62 1.0 10543.0 673.0 14.Feb.2035 640.0
CM CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE RegS Gedeckt 215.570,88 1.0 10778.0 329.0 30.Apr.2029 1.0
QHEL HYDRO-QUEBEC Government Related 215.628,28 1.0 7139.0 256.0 01.Sept.2028 200.0
NRWBK NRW BANK MTN RegS Government Related 215.645,77 1.0 10782.0 333.0 14.Mai2029 0.0
LBBW LANDESBANK BADEN-WUERTTEMBERG MTN RegS Gedeckt 215.665,87 1.0 10777.0 351.0 24.Juli2029 13.0
SHBASS STADSHYPOTEK AB MTN RegS Gedeckt 215.685,65 1.0 1071.0 258.0 01.Sept.2028 200.0
GM GENERAL MOTORS FINANCIAL COMPANY I Unternehmen 215.085,56 1.0 10526.0 427.0 08.Feb.2031 575.0
HESLAN LANDESBANK HESSEN THUERINGEN GIROZ RegS Government Related 215.103,93 1.0 10730.0 336.0 04.Juni2029 38.0
ED CONSOLIDATED EDISON COMPANY OF NEW Unternehmen 215.145,05 1.0 9696.0 384.0 01.Apr.2030 335.0
MS MORGAN STANLEY MTN Unternehmen 215.195,32 1.0 10643.0 640.0 19.Apr.2035 583.0
ENBW ENBW INTERNATIONAL FINANCE BV RegS Government Related 215.218,20 1.0 12247.0 347.0 22.Nov.2029 405.0
TELEFO TELEFONICA EMISIONES SAU MTN RegS Unternehmen 215.248,94 1.0 10692.0 398.0 03.Feb.2030 66.0
UNANA UNILEVER FINANCE NETHERLANDS BV MTN RegS Unternehmen 215.251,55 1.0 10594.0 657.0 12.Feb.2033 163.0
ITW ILLINOIS TOOL WORKS INC Unternehmen 215.256,15 1.0 8480.0 1134.0 01.Sept.2042 390.0
AMGN AMGEN INC Unternehmen 215.259,35 1.0 8590.0 1350.0 15.Juni2051 466.0
UBS UBS GROUP AG 144A Unternehmen 215.262,08 1.0 10538.0 624.0 08.Feb.2035 570.0
GGB GREECE REPUBLIC OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 215.086,16 1.0 11920.0 790.0 15.Juni2035 363.0
CADES CAISSE AMORTISSEMENT DE LA DETTE S MTN RegS Government Related 215.205,72 1.0 10760.0 336.0 25.Mai2029 0.0
ONT ONTARIO (PROVINCE OF) Government Related 215.239,65 1.0 7149.0 1625.0 02.Dez.2056 445.0
IADB INTER-AMERICAN DEVELOPMENT BANK Government Related 214.533,49 1.0 9675.0 629.0 12.Apr.2033 350.0
BNP BNP PARIBAS SA MTN 144A Unternehmen 214.553,45 1.0 10520.0 625.0 20.Feb.2035 574.0
MEX MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO Government Related 214.618,87 1.0 10482.0 673.0 09.Feb.2035 635.0
GS GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE Unternehmen 214.710,59 1.0 10615.0 253.0 24.Okt.2029 648.0
DAIL DAI-ICHI LIFE INSURANCE CO LTD 144A Unternehmen 214.715,32 1.0 10453.0 665.0 31.Dez.2079 620.0
NOVNVX NOVARTIS CAPITAL CORP Unternehmen 214.775,09 1.0 9254.0 427.0 14.Aug.2030 220.0
HSBC HSBC HOLDINGS PLC Unternehmen 214.799,17 1.0 10556.0 631.0 04.März2035 572.0
NDAFH NORDEA HYPOTEK AB RegS Gedeckt 214.614,95 1.0 1067.0 360.0 08.Okt.2029 227.0
IDFMOB ILE-DE-FRANCE MOBILITES MTN RegS Government Related 214.628,38 1.0 10491.0 1253.0 25.Mai2043 340.0
FRSL2286 FHLMC 30YR UMBS SUPER Verbrieft 214.689,22 1.0 10364.0 256.0 01.Aug.2055 600.0
HAS HASBRO INC Unternehmen 214.093,61 1.0 10518.0 922.0 15.März2040 635.0
ZTS ZOETIS INC Unternehmen 214.105,29 1.0 10635.0 559.0 16.Nov.2032 560.0
REPHUN HUNGARY (GOVERNMENT) RegS Government Related 214.143,40 1.0 10396.0 718.0 26.Sept.2035 600.0
BAC BANK OF AMERICA CORP MTN Unternehmen 214.165,01 1.0 8439.0 1245.0 15.März2050 433.0
MSI MOTOROLA SOLUTIONS INC Unternehmen 214.169,96 1.0 10408.0 719.0 15.Aug.2035 555.0
BAC BANK OF AMERICA CORP Unternehmen 214.322,52 1.0 6564.0 1380.0 21.Juli2052 297.0
CBAAU COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA MTN 144A Unternehmen 214.373,98 1.0 10545.0 643.0 13.März2034 584.0
MUFG MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC Unternehmen 214.436,73 1.0 10466.0 678.0 16.Jan.2036 557.0
PHILIP PHILIPPINES (REPUBLIC OF) Government Related 214.456,22 1.0 10603.0 593.0 13.Apr.2033 561.0
BRITEL BRITISH TELECOMMUNICATIONS PLC Unternehmen 214.466,55 1.0 12215.0 406.0 15.Dez.2030 963.0
KFW KFW MTN RegS Government Related 214.074,50 1.0 12025.0 409.0 07.Juni2030 313.0
LANHYP LANDSHYPOTEK BANK AB MTN RegS Gedeckt 214.170,10 1.0 1070.0 466.0 16.Dez.2030 259.0
ALTA ALBERTA (PROVINCE OF) Government Related 214.330,23 1.0 7118.0 1573.0 01.Dez.2054 445.0
BACR BARCLAYS PLC Unternehmen 213.700,33 1.0 10483.0 683.0 25.Feb.2036 579.0
HPQ HP INC Unternehmen 213.837,66 1.0 10580.0 700.0 25.Apr.2035 610.0
COR CENCORA INC Unternehmen 213.963,87 1.0 9223.0 473.0 15.März2031 270.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 213.965,58 1.0 10440.0 1008.0 15.Juli2041 560.0
KSA SAUDI ARABIA (KINGDOM OF) MTN RegS Government Related 213.972,80 1.0 10599.0 564.0 25.Okt.2032 550.0
CFG CITIZENS FINANCIAL GROUP INC Unternehmen 213.991,72 1.0 10443.0 269.0 23.Jan.2030 584.0
UBS UBS GROUP AG 144A Unternehmen 214.025,91 1.0 10531.0 245.0 22.Sept.2029 625.0
T AT&T INC Unternehmen 214.027,39 1.0 12171.0 738.0 18.Nov.2034 430.0
SIGB SINGAPORE (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 213.861,14 1.0 8511.0 727.0 01.Mai2034 338.0
SEB SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB MTN RegS Gedeckt 213.720,48 1.0 1068.0 95.0 16.Dez.2026 50.0
KFW KFW MTN RegS Government Related 213.827,50 1.0 9404.0 1026.0 31.März2037 113.0
PSPCAP PSP CAPITAL INC Government Related 214.002,89 1.0 7101.0 214.0 15.März2028 150.0
NYSHGR NEW YORK ST DORM AUTH REVS NON Government Related 214.025,87 1.0 10404.0 727.0 01.Juli2035 523.0
CABKSM CAIXABANK SA 144A Unternehmen 213.386,90 1.0 10390.0 185.0 18.Jan.2029 621.0
ROSW ROCHE HOLDINGS INC 144A Unternehmen 213.429,04 1.0 10598.0 417.0 13.Nov.2030 549.0
MIZUHO MIZUHO FINANCIAL GROUP INC Unternehmen 213.525,26 1.0 10397.0 225.0 06.Juli2029 578.0
BGOSK BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO MTN RegS Government Related 213.539,06 1.0 10573.0 258.0 31.Okt.2028 625.0
PNC PNC FINANCIAL SERVICES GROUP INC ( Unternehmen 213.622,07 1.0 10446.0 681.0 29.Jan.2036 558.0
AXP AMERICAN EXPRESS COMPANY Unternehmen 213.657,12 1.0 10579.0 705.0 25.Apr.2036 567.0
CAS CALIFORNIA ST Government Related 213.287,05 1.0 10493.0 688.0 01.Sept.2034 515.0
STANLN STANDARD CHARTERED PLC 144A Unternehmen 212.865,33 1.0 10568.0 642.0 14.Mai2035 591.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 212.956,41 1.0 10533.0 254.0 23.Okt.2029 609.0
HSBC HSBC HOLDINGS PLC Unternehmen 212.981,23 1.0 10572.0 703.0 13.Mai2036 579.0
MS MORGAN STANLEY Unternehmen 213.036,41 1.0 10404.0 624.0 18.Jan.2035 547.0
HYDONE HYDRO ONE INC 3.63 6/49 MTN Unternehmen 213.040,45 1.0 6083.0 1468.0 25.Juni2049 363.0
MIZUHO MIZUHO FINANCIAL GROUP INC Unternehmen 213.056,39 1.0 10598.0 591.0 27.Mai2034 575.0
MRVL MARVELL TECHNOLOGY INC Unternehmen 213.081,69 1.0 10437.0 275.0 15.Feb.2029 575.0
BPIPM BANK OF THE PHILIPPINE ISLANDS MTN RegS Unternehmen 213.152,29 1.0 10528.0 715.0 07.Apr.2035 563.0
MUFG MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC Unternehmen 213.208,20 1.0 10465.0 572.0 22.Feb.2034 544.0
AXP AMERICAN EXPRESS COMPANY Unternehmen 212.466,20 1.0 10397.0 686.0 30.Jan.2036 544.0
UAE UNITED ARAB EMIRATES (GOVERNMENT O MTN RegS Government Related 212.539,13 1.0 10387.0 679.0 02.Juli2034 486.0
DBJJP DEVELOPMENT BANK OF JAPAN INC MTN 144A Government Related 212.542,42 1.0 10405.0 714.0 16.Jan.2035 488.0
AJG ARTHUR J GALLAGHER & CO Unternehmen 212.670,35 1.0 10382.0 660.0 15.Juli2034 545.0
GS GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE Unternehmen 212.674,75 1.0 10398.0 681.0 28.Jan.2036 554.0
C CITIGROUP INC Unternehmen 212.828,81 1.0 10418.0 635.0 13.Feb.2035 583.0
SCDA SASKATCHEWAN (PROVINCE OF) Government Related 212.614,78 1.0 7062.0 1626.0 02.Dez.2056 440.0
BAWAG BAWAG PSK BANK FUER ARBEIT UND WIR RegS Gedeckt 212.802,82 1.0 10640.0 363.0 03.Sept.2029 1.0
FLEMSH FLEMISH COMMUNITY OF MTN RegS Government Related 212.829,00 1.0 10610.0 420.0 15.Apr.2030 38.0
CAS CALIFORNIA ST Government Related 212.598,49 1.0 10459.0 329.0 01.Sept.2029 513.0
ADGB ABU DHABI (EMIRATE OF) MTN RegS Government Related 212.053,64 1.0 10519.0 676.0 30.Apr.2034 500.0
HYSAN ELECT GLOBAL INVESTMENTS LTD RegS Unternehmen 212.137,47 1.0 10389.0 393.0 31.Dez.2079 720.0
HSBC HSBC HOLDINGS PLC Unternehmen 212.158,01 1.0 10539.0 455.0 17.Mai2032 573.0
MU MICRON TECHNOLOGY INC Unternehmen 212.161,55 1.0 10364.0 425.0 15.Jan.2031 530.0
AON AON CORP Unternehmen 212.164,19 1.0 10425.0 576.0 28.Feb.2033 535.0
BOCAVI BOC AVIATION (USA) CORPORATION MTN RegS Government Related 212.187,17 1.0 10367.0 351.0 14.Jan.2030 525.0
SUMIBK SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP IN Unternehmen 212.197,21 1.0 10356.0 313.0 09.Juli2029 532.0
NTT NTT FINANCE CORP 144A Unternehmen 212.207,31 1.0 10360.0 718.0 16.Juli2035 550.0
T AT&T INC Unternehmen 212.412,22 1.0 7050.0 1410.0 01.Juni2051 365.0
ABNANV ABN AMRO BANK NV MTN RegS Gedeckt 212.170,14 1.0 10466.0 657.0 10.Jan.2033 125.0
SOGRPR SOCIETE DES GRANDS PROJETS MTN RegS Government Related 212.424,77 1.0 10382.0 1350.0 25.Mai2045 338.0
BACR BARCLAYS PLC Unternehmen 211.625,70 1.0 10411.0 285.0 12.März2030 569.0
T AT&T INC Unternehmen 211.738,07 1.0 10383.0 638.0 15.Feb.2034 540.0
ALDAR ALDAR PROPERTIES PJSC RegS Unternehmen 211.747,49 1.0 10449.0 494.0 15.Apr.2055 662.0
KEBHNB KEB HANA BANK MTN RegS Unternehmen 211.760,43 1.0 10483.0 257.0 24.Okt.2028 575.0
GM GENERAL MOTORS CO Unternehmen 211.770,39 1.0 10470.0 551.0 15.Okt.2032 560.0
SANTAN BANCO SANTANDER SA Unternehmen 211.793,53 1.0 10368.0 237.0 08.Aug.2028 559.0
NRW NORTH-RHINE WESTPHALIA STATE OF MTN RegS Government Related 211.811,88 1.0 10204.0 365.0 12.Feb.2030 438.0
MUFG MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC Unternehmen 211.831,69 1.0 10487.0 702.0 24.Apr.2036 562.0
NWIDE NATIONWIDE BUILDING SOCIETY MTN 144A Unternehmen 211.849,92 1.0 10337.0 703.0 14.Juli2036 554.0
TENNNL TENNET HOLDING BV MTN RegS Government Related 211.897,54 1.0 10393.0 1258.0 17.Mai2042 275.0
NWG NATWEST GROUP PLC Unternehmen 211.903,89 1.0 10423.0 243.0 13.Sept.2029 581.0
EBIUH EMIRATES NBD BANK PJSC MTN RegS Government Related 211.919,55 1.0 10467.0 253.0 11.Okt.2028 588.0
PANAMA PANAMA REPUBLIC OF (GOVERNMENT) Government Related 211.934,38 1.0 10422.0 1202.0 28.März2054 685.0
MVMHU MVM ENERGETIKA ZRT RegS Government Related 211.935,01 1.0 10553.0 203.0 09.Juni2028 750.0
USB US BANCORP MTN Unternehmen 211.937,42 1.0 10361.0 272.0 23.Jan.2030 538.0
JNJ JOHNSON & JOHNSON Unternehmen 211.955,33 1.0 10431.0 716.0 01.März2035 500.0
MIZUHO MIZUHO FINANCIAL GROUP INC Unternehmen 212.000,02 1.0 10344.0 308.0 10.Juli2030 538.0
AGFRNC AGENCE FRANCAISE DE DEVELOPPEMENT MTN RegS Government Related 211.893,52 1.0 10559.0 430.0 25.Mai2030 50.0
BAMIIM BANCO BPM SPA MTN RegS Gedeckt 211.944,77 1.0 11884.0 489.0 28.Mai2031 325.0
LLOYDS LLOYDS BANKING GROUP PLC Unternehmen 211.258,87 1.0 10534.0 720.0 13.Juni2036 607.0
MS MORGAN STANLEY MTN Unternehmen 211.277,51 1.0 10323.0 352.0 15.Jan.2031 523.0
SWFP SODEXO INC 144A Unternehmen 211.296,92 1.0 10259.0 396.0 15.Aug.2030 515.0
MAADEN MAADEN SUKUK LTD RegS Government Related 211.309,06 1.0 10356.0 696.0 13.Feb.2035 550.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 211.321,75 1.0 10332.0 673.0 22.Juli2035 529.0
CABKSM CAIXABANK SA MTN 144A Unternehmen 211.354,06 1.0 10293.0 696.0 03.Juli2036 558.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 211.361,38 1.0 10344.0 357.0 24.Jan.2031 514.0
SW SMURFIT WESTROCK FINANCING DAC Unternehmen 211.362,26 1.0 10320.0 691.0 15.Jan.2035 542.0
PSA PUBLIC STORAGE OPERATING CO Unternehmen 211.376,59 1.0 10333.0 270.0 15.Jan.2029 513.0
SOCGEN SOCIETE GENERALE SA MTN 144A Unternehmen 211.421,73 1.0 10319.0 269.0 19.Jan.2030 563.0
BMO BANK OF MONTREAL MTN Unternehmen 211.454,92 1.0 10531.0 460.0 04.Juni2031 551.0
INTNED ING GROEP NV Unternehmen 211.462,57 1.0 10417.0 651.0 19.März2035 555.0
MEX MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO Government Related 211.523,58 1.0 10287.0 521.0 02.Juli2032 585.0
HSBC HSBC HOLDINGS PLC Unternehmen 211.579,60 1.0 10370.0 535.0 11.Aug.2033 540.0
AMH AMERICAN HOMES 4 RENT LP Unternehmen 211.582,41 1.0 10350.0 631.0 01.Feb.2034 550.0
SBAB SWEDISH COVERED BOND CORP RegS Gedeckt 211.310,28 1.0 1055.0 142.0 09.Juni2027 25.0
CAS CALIFORNIA ST Government Related 211.392,77 1.0 10400.0 750.0 01.Sept.2035 510.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK MTN RegS Government Related 210.814,07 1.0 10524.0 654.0 15.Nov.2032 113.0
MS MORGAN STANLEY MTN Unternehmen 210.818,43 1.0 10426.0 296.0 18.Apr.2030 566.0
AHTLN ASHTEAD CAPITAL INC 144A Unternehmen 210.859,64 1.0 10329.0 535.0 11.Aug.2032 550.0
MS MORGAN STANLEY MTN Unternehmen 210.894,40 1.0 10305.0 656.0 19.Juli2035 532.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 210.908,32 1.0 10438.0 297.0 22.Apr.2030 558.0
CVS CVS HEALTH CORP Unternehmen 210.921,49 1.0 10499.0 660.0 01.Juni2034 570.0
AN AUTONATION INC Unternehmen 210.981,45 1.0 10376.0 694.0 15.März2035 589.0
INTNED ING GROEP NV Unternehmen 211.025,55 1.0 10398.0 696.0 25.März2036 553.0
K KELLANOVA Unternehmen 211.036,05 1.0 10377.0 578.0 01.März2033 525.0
CABKSM CAIXABANK SA 144A Unternehmen 211.043,07 1.0 10387.0 285.0 15.März2030 567.0
INDKOR INDUSTRIAL BANK OF KOREA MTN RegS Government Related 211.043,34 1.0 10424.0 254.0 04.Okt.2028 538.0
GS GOLDMAN SACHS GROUP INC (FXD-FRN) Unternehmen 211.058,67 1.0 10332.0 356.0 28.Jan.2031 521.0
MUNRE MUENCHENER RUECKVERSICHERUNGS GESE 144A Unternehmen 210.391,93 1.0 10459.0 503.0 23.Mai2042 588.0
FISV FISERV INC Unternehmen 210.408,45 1.0 10317.0 602.0 21.Aug.2033 563.0
GS GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE Unternehmen 210.408,95 1.0 10287.0 656.0 23.Juli2035 533.0
ISRAEL ISRAEL (STATE OF) Government Related 210.426,59 1.0 10356.0 649.0 12.März2034 550.0
AGFRNC AGENCE FRANCAISE DE DEVELOPPEMENT MTN RegS Government Related 210.429,13 1.0 10153.0 288.0 05.März2029 450.0
CENSUD CENCOSUD SA RegS Unternehmen 210.457,97 1.0 10468.0 454.0 28.Mai2031 595.0
AZN ASTRAZENECA FINANCE LLC Unternehmen 210.510,19 1.0 10355.0 441.0 26.Feb.2031 490.0
SOCGEN SOCIETE GENERALE SA MTN 144A Unternehmen 210.512,65 1.0 10500.0 532.0 15.Juni2033 622.0
AMT AMERICAN TOWER CORPORATION Unternehmen 210.515,51 1.0 10284.0 227.0 15.Juli2028 525.0
SHNHAN SHINHAN BANK MTN RegS Unternehmen 210.553,71 1.0 9922.0 164.0 20.Sept.2027 375.0
BACR BARCLAYS PLC Unternehmen 210.559,47 1.0 10340.0 362.0 25.Feb.2031 537.0
HSBC HSBC HOLDINGS PLC Unternehmen 210.577,92 1.0 10460.0 690.0 18.Nov.2035 587.0
ALLRNV ALLIANDER NV MTN RegS Government Related 210.579,90 1.0 10504.0 435.0 10.Juni2030 38.0
BBVASM BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA Unternehmen 210.614,17 1.0 10371.0 289.0 13.März2029 538.0
MTRC MTR CORPORATION CI LTD NC10.5 MTN RegS Government Related 210.629,59 1.0 10522.0 750.0 31.Dez.2079 563.0
SRENVX SWISS RE SUBORDINATED FINANCE PLC 144A Unternehmen 210.718,06 1.0 10401.0 642.0 05.Apr.2035 570.0
UBS UBS GROUP AG 144A Unternehmen 209.977,13 1.0 10420.0 707.0 09.Mai2036 558.0
NWIDE NATIONWIDE BUILDING SOCIETY MTN 144A Unternehmen 209.999,99 1.0 10285.0 319.0 29.Juli2029 513.0
CARGIL CARGILL INC 144A Unternehmen 210.013,91 1.0 10301.0 706.0 11.Feb.2035 513.0
BACR BARCLAYS PLC (FXD TO FLOAT) Unternehmen 210.015,40 1.0 10273.0 1073.0 11.Aug.2046 586.0
OTIS OTIS WORLDWIDE CORP Unternehmen 210.072,83 1.0 10307.0 235.0 16.Aug.2028 525.0
ALCSW ALCON FINANCE CORP 144A Unternehmen 210.076,72 1.0 10467.0 568.0 06.Dez.2032 538.0
NTT NTT FINANCE CORP 144A Unternehmen 210.105,34 1.0 10270.0 536.0 16.Juli2032 517.0
LLOYDS LLOYDS BANKING GROUP PLC Unternehmen 210.145,77 1.0 10468.0 307.0 05.Juni2030 572.0
BAH BOOZ ALLEN HAMILTON INC Unternehmen 210.169,98 1.0 10383.0 700.0 15.Apr.2035 595.0
ANZ AUSTRALIA AND NEW ZEALAND BANKING MTN 144A Unternehmen 210.170,32 1.0 10346.0 326.0 18.Sept.2034 573.0
SWEDA SWEDBANK AB MTN 144A Unternehmen 210.214,11 1.0 10351.0 289.0 14.März2029 541.0
ABBV ABBVIE INC Unternehmen 210.249,03 1.0 10359.0 713.0 15.März2035 520.0
MASDAR ABU DHABI FUTURE ENERGY COMPANY PJ MTN RegS Government Related 210.270,01 1.0 10287.0 673.0 25.Juli2034 525.0
NTT NTT FINANCE CORP 144A Unternehmen 210.300,37 1.0 10262.0 308.0 02.Juli2029 511.0
AGR NEW YORK STATE ELECTRIC & GAS CORP 144A Unternehmen 210.301,72 1.0 10315.0 671.0 15.Aug.2034 530.0
SANTAN BANCO SANTANDER SA Unternehmen 210.304,71 1.0 10352.0 285.0 14.März2030 554.0
MGII MALAYSIA (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 209.993,16 1.0 2644.0 1128.0 30.Sept.2041 442.0
CANHOU CANADA HOUSING TRUST NO.1 144A Government Related 210.059,15 1.0 6994.0 547.0 15.Dez.2031 245.0
ZURNVX ZURICH FINANCE (IRELAND) II DAC MTN RegS Unternehmen 210.356,09 1.0 10140.0 682.0 23.Apr.2055 550.0
AES AES ANDES SA RegS Unternehmen 210.370,22 1.0 10335.0 280.0 15.März2029 630.0
BNP BNP PARIBAS SA 144A Unternehmen 209.616,41 1.0 10235.0 271.0 10.Jan.2030 520.0
INDOIS PERUSAHAAN PENERBIT SURAT BERHARGA RegS Government Related 209.622,82 1.0 10224.0 668.0 02.Juli2034 520.0
PAYX PAYCHEX INC Unternehmen 209.636,95 1.0 10369.0 522.0 15.Apr.2032 535.0
LSELN LSEG US FIN CORP 144A Unternehmen 209.648,07 1.0 10346.0 651.0 28.März2034 530.0
TGT TARGET CORPORATION Unternehmen 209.666,56 1.0 10285.0 763.0 15.Feb.2036 525.0
RELLN RELX CAPITAL INC Unternehmen 209.673,05 1.0 10347.0 715.0 27.März2035 525.0
JNJ JOHNSON & JOHNSON Unternehmen 209.726,88 1.0 10446.0 466.0 01.Juni2031 490.0
PNC PNC FINANCIAL SERVICES GROUP INC ( Unternehmen 209.731,02 1.0 10415.0 302.0 14.Mai2030 549.0
HSBC HSBC HOLDINGS PLC Unternehmen 209.752,43 1.0 10312.0 731.0 10.Sept.2036 574.0
SW SMURFIT KAPPA TREASURY UNLIMITED C Unternehmen 209.765,32 1.0 10357.0 649.0 03.Apr.2034 544.0
CMPCCI INVERSIONES CMPC SA RegS Unternehmen 209.774,72 1.0 10278.0 623.0 26.Feb.2034 613.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 209.823,78 1.0 10271.0 315.0 22.Juli2030 500.0
HNDA HONDA MOTOR CO LTD Unternehmen 209.883,54 1.0 10229.0 723.0 08.Juli2035 534.0
CVS CVS HEALTH CORP Unternehmen 209.922,78 1.0 10307.0 577.0 21.Feb.2033 525.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 209.860,51 1.0 10484.0 568.0 01.Dez.2031 95.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 209.909,67 1.0 10407.0 922.0 01.Sept.2036 225.0
NETHER NETHERLANDS (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 209.917,20 1.0 11553.0 1813.0 15.Jan.2056 350.0
SANTAN BANCO SANTANDER SA RegS Gedeckt 209.607,63 1.0 10472.0 436.0 04.Juni2030 13.0
ROSW ROCHE HOLDINGS INC 144A Unternehmen 209.176,60 1.0 10388.0 258.0 13.Nov.2028 534.0
NEXA NEXA RESOURCES SA RegS Unternehmen 209.220,22 1.0 10311.0 781.0 08.Apr.2037 660.0
VOTORA ST MARYS CEMENT INC RegS Unternehmen 209.267,80 1.0 10321.0 642.0 02.Apr.2034 575.0
PHILIP PHILIPPINES (REPUBLIC OF) Government Related 209.301,22 1.0 10239.0 613.0 17.Juli2033 500.0
ROSW ROCHE HOLDINGS INC 144A Unternehmen 209.306,52 1.0 10309.0 653.0 08.März2034 499.0
SUMITR SUMITOMO MITSUI TRUST BANK LTD MTN 144A Unternehmen 209.321,47 1.0 10303.0 288.0 07.März2029 520.0
IBM INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CO Unternehmen 209.350,70 1.0 10264.0 704.0 10.Feb.2035 520.0
UPS UNITED PARCEL SERVICE INC Unternehmen 209.362,31 1.0 10308.0 586.0 03.März2033 488.0
BNP BNP PARIBAS SA MTN 144A Unternehmen 209.372,76 1.0 10401.0 686.0 19.Nov.2035 591.0
C CITIGROUP INC Unternehmen 209.424,46 1.0 10273.0 280.0 13.Feb.2030 517.0
UNH UNITEDHEALTH GROUP INC Unternehmen 209.429,02 1.0 10250.0 355.0 15.Jan.2030 480.0
GM GENERAL MOTORS CO Unternehmen 209.429,43 1.0 10357.0 330.0 15.Okt.2029 540.0
RIOLN RIO TINTO FINANCE (USA) PLC Unternehmen 209.437,57 1.0 10325.0 519.0 14.März2032 500.0
GS GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE Unternehmen 209.493,52 1.0 10253.0 314.0 23.Juli2030 505.0
SIEGR SIEMENS FUNDING BV 144A Unternehmen 209.547,71 1.0 10426.0 1381.0 28.Mai2055 580.0
RIOLN RIO TINTO FINANCE (USA) PLC Unternehmen 209.550,87 1.0 10323.0 711.0 14.März2035 525.0
NOMURA NOMURA HOLDINGS INC Unternehmen 208.743,59 1.0 10175.0 141.0 06.Juli2027 539.0
MIZUHO MIZUHO FINANCIAL GROUP INC Unternehmen 208.757,39 1.0 10366.0 712.0 13.Mai2036 542.0
KSA SAUDI ARABIA (KINGDOM OF) MTN RegS Government Related 208.765,46 1.0 10210.0 645.0 16.Jan.2034 500.0
HCA HCA INC Unternehmen 208.786,31 1.0 10233.0 1290.0 01.März2055 620.0
LGENSO LG ENERGY SOLUTION LTD RegS Unternehmen 208.819,72 1.0 10297.0 704.0 02.Apr.2035 588.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 208.832,17 1.0 10397.0 598.0 01.Juni2034 535.0
ISRAEL ISRAEL (STATE OF) Government Related 208.846,22 1.0 10281.0 289.0 12.März2029 538.0
CCDJ FEDERATION DES CAISSES DESJARDINS 144A Unternehmen 208.846,54 1.0 10348.0 301.0 26.Apr.2029 525.0
NWG NATWEST MARKETS PLC MTN 144A Unternehmen 208.885,34 1.0 10380.0 306.0 17.Mai2029 541.0
BK BANK OF NEW YORK MELLON CORP/THE MTN Unternehmen 208.935,50 1.0 10340.0 169.0 25.Okt.2028 580.0
ORSTED ORSTED A/S RegS Government Related 208.957,55 1.0 12854.0 689.0 13.Sept.2034 513.0
BMW BMW US CAPITAL LLC 144A Unternehmen 208.987,19 1.0 10253.0 234.0 11.Aug.2028 505.0
TABRED TABREED SUKUK PROGRAMME LTD RegS Unternehmen 209.031,15 1.0 10283.0 357.0 05.März2030 528.0
KOREA KOREA (REPUBLIC OF) Government Related 209.063,53 1.0 10232.0 316.0 03.Juli2029 450.0
CVS CVS HEALTH CORP Unternehmen 209.132,79 1.0 10251.0 732.0 15.Sept.2035 545.0
WM WASTE MANAGEMENT INC Unternehmen 209.139,97 1.0 10273.0 650.0 15.Feb.2034 488.0
STANLN STANDARD CHARTERED PLC 144A Unternehmen 208.367,54 1.0 10211.0 712.0 12.Aug.2036 540.0
IFC INTERNATIONAL FINANCE CORP MTN Government Related 208.369,68 1.0 10207.0 317.0 02.Juli2029 425.0
CHTR CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING L Unternehmen 208.390,66 1.0 8246.0 1130.0 01.Mai2047 538.0
BDX BECTON DICKINSON AND COMPANY Unternehmen 208.415,69 1.0 10218.0 642.0 08.Feb.2034 511.0
AMXLMM AMERICA MOVIL SAB DE CV Unternehmen 208.419,65 1.0 10157.0 572.0 20.Jan.2033 500.0
BFCM BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL 144A Unternehmen 208.440,50 1.0 10229.0 197.0 16.Feb.2028 519.0
WFC WELLS FARGO & COMPANY MTN Unternehmen 208.447,77 1.0 10325.0 378.0 23.Apr.2031 515.0
ACEIM ACEA SPA MTN RegS Government Related 208.450,51 1.0 10410.0 449.0 28.Juli2030 25.0
KAZAKS KAZAKHSTAN (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 208.456,29 1.0 10174.0 539.0 01.Juli2032 500.0
SUMIBK SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP IN Unternehmen 208.461,42 1.0 10185.0 535.0 08.Juli2033 495.0
APICOR ARAB PETROLEUM INVESTMENTS CORP MTN 144A Government Related 208.521,78 1.0 10339.0 302.0 02.Mai2029 543.0
ALDAR ALDAR INVESTMENT PROPERTIES SUKUK RegS Unternehmen 208.567,56 1.0 10361.0 666.0 16.Mai2034 550.0
AMT AMERICAN TOWER CORPORATION Unternehmen 208.587,53 1.0 10272.0 708.0 15.März2035 535.0
AIA AIA GROUP LTD MTN 144A Unternehmen 208.605,61 1.0 10312.0 593.0 04.Apr.2033 495.0
RSG REPUBLIC SERVICES INC Unternehmen 208.623,67 1.0 10365.0 698.0 15.Nov.2034 520.0
CVS CVS HEALTH CORP Unternehmen 208.643,70 1.0 10224.0 275.0 30.Jan.2029 500.0
AVGO BROADCOM INC Unternehmen 208.667,98 1.0 10327.0 377.0 15.Apr.2030 505.0
UPS UNITED PARCEL SERVICE INC Unternehmen 208.669,01 1.0 10356.0 1351.0 14.Mai2055 595.0
SIEGR SIEMENS FUNDING BV 144A Unternehmen 208.688,84 1.0 10388.0 733.0 28.Mai2035 520.0
INDOIS PERUSAHAAN PENERBIT SURAT BERHARGA RegS Government Related 208.715,68 1.0 10368.0 264.0 15.Nov.2028 540.0
PERU PERU (REPUBLIC OF) Government Related 208.717,75 1.0 10224.0 698.0 08.Feb.2035 538.0
NGB NORWAY KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 208.350,69 1.0 951.0 222.0 26.Apr.2028 200.0
LATVIA LATVIA (REPUBLIC OF) MTN RegS Schuldverschreibungen 208.493,62 1.0 11707.0 407.0 21.Mai2030 288.0
ROMGB ROMANIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 208.656,90 1.0 2295.0 480.0 25.Feb.2032 670.0
KFW KFW MTN RegS Government Related 208.480,82 1.0 10424.0 466.0 17.Sept.2030 0.0
HCA HCA INC Unternehmen 207.917,78 1.0 8181.0 1326.0 15.März2052 463.0
RIOLN RIO TINTO FINANCE (USA) PLC Unternehmen 207.930,58 1.0 10226.0 1356.0 14.März2055 575.0
ADGB ABU DHABI (EMIRATE OF) MTN RegS Government Related 207.957,69 1.0 10317.0 304.0 30.Apr.2029 488.0
KO COCA-COLA CO Unternehmen 207.964,97 1.0 10221.0 688.0 14.Aug.2034 465.0
PIFKSA GACI FIRST INVESTMENT CO MTN RegS Government Related 207.976,52 1.0 10287.0 556.0 13.Okt.2032 525.0
UNH UNITEDHEALTH GROUP INC Unternehmen 207.980,12 1.0 10375.0 735.0 15.Juni2035 530.0
AER AERCAP IRELAND CAPITAL DAC Unternehmen 207.998,75 1.0 10360.0 220.0 06.Juni2028 575.0
NTT NTT FINANCE CORP 144A Unternehmen 208.060,32 1.0 10181.0 394.0 16.Juli2030 488.0
MASDAR ABU DHABI FUTURE ENERGY COMPANY PJ MTN RegS Government Related 208.105,44 1.0 10195.0 319.0 25.Juli2029 488.0
AMGN AMGEN INC Unternehmen 208.134,14 1.0 10236.0 195.0 02.März2028 515.0
KSA SAUDI ARABIA (KINGDOM OF) MTN RegS Government Related 208.148,52 1.0 10191.0 359.0 16.Jan.2030 475.0
LGENSO LG ENERGY SOLUTION LTD RegS Unternehmen 208.189,22 1.0 10138.0 659.0 02.Juli2034 550.0
ALVGR ALLIANZ SE 144A Unternehmen 208.198,40 1.0 10228.0 655.0 03.Sept.2054 560.0
NWG NATWEST MARKETS PLC (FRN) MTN 144A Unternehmen 208.239,08 1.0 10274.0 374.0 21.März2030 502.0
HKMTGC HONG KONG MORTGAGE CORP LTD MTN RegS Government Related 208.245,55 1.0 10267.0 249.0 13.Sept.2028 488.0
GEHC GE HEALTHCARE TECHNOLOGIES INC Unternehmen 208.256,46 1.0 10230.0 321.0 14.Aug.2029 480.0
HSBC HSBC HOLDINGS PLC FXD-TO-FLT MTN Unternehmen 208.322,77 1.0 10249.0 364.0 03.März2031 513.0
FNCB5836 FNMA 30YR UMBS Verbrieft 208.047,04 1.0 10099.0 471.0 01.März2053 500.0
SANUSA SANTANDER HOLDINGS USA (FXD-FRN) Unternehmen 207.539,21 1.0 10223.0 202.0 20.März2029 547.0
SSELN SCOTTISH HYDRO ELECTRIC TRANSMISSI MTN RegS Unternehmen 207.545,28 1.0 10156.0 870.0 24.März2036 213.0
TD TORONTO-DOMINION BANK/THE MTN Unternehmen 207.549,44 1.0 10258.0 297.0 05.Apr.2029 499.0
USB US BANCORP MTN Unternehmen 207.557,57 1.0 10313.0 386.0 15.Mai2031 508.0
KSA SAUDI ARABIA (KINGDOM OF) MTN RegS Government Related 207.569,74 1.0 10159.0 615.0 18.Juli2033 488.0
BCECN BELL TELEPHONE COMPANY OF CANADA O Unternehmen 207.570,24 1.0 10182.0 641.0 15.Feb.2034 520.0
SOCGEN SOCIETE GENERALE SA MTN 144A Unternehmen 207.576,79 1.0 10321.0 382.0 22.Mai2031 551.0
AZN ASTRAZENECA FINANCE LLC Unternehmen 207.583,14 1.0 10219.0 196.0 03.März2028 488.0
HSBC HSBC HOLDINGS PLC FXD-TO-FLT Unternehmen 207.619,63 1.0 10321.0 346.0 19.Nov.2030 529.0
BPIPM BANK OF THE PHILIPPINE ISLANDS MTN RegS Unternehmen 207.637,27 1.0 10267.0 379.0 07.Apr.2030 500.0
AVGO BROADCOM INC Unternehmen 207.639,73 1.0 10165.0 396.0 15.Juli2030 460.0
MP MANITOBA PROVINCE OF MTN Government Related 207.651,81 1.0 10342.0 685.0 31.Mai2034 490.0
EBIUH EMIRATES NBD BANK PJSC MTN RegS Government Related 207.666,37 1.0 10276.0 170.0 21.Okt.2027 563.0
WM WASTE MANAGEMENT INC Unternehmen 207.675,24 1.0 10242.0 522.0 15.März2032 480.0
DIBUH DIB SUKUK LTD RegS Unternehmen 207.677,44 1.0 10215.0 287.0 04.März2029 524.0
NTBKKK NBK SPC LTD MTN RegS Unternehmen 207.693,03 1.0 10348.0 308.0 06.Juni2030 550.0
INTNED ING GROEP NV Unternehmen 207.701,16 1.0 10251.0 375.0 25.März2031 507.0
MYLIFE MEIJI YASUDA LIFE INSURANCE CO 144A Unternehmen 207.703,71 1.0 10353.0 710.0 11.Juni2055 610.0
C CITIGROUP INC Unternehmen 207.742,07 1.0 10357.0 660.0 11.Juni2035 545.0
CABKSM CAIXABANK SA MTN 144A Unternehmen 207.758,17 1.0 10148.0 389.0 03.Juli2031 488.0
LLY ELI LILLY AND COMPANY Unternehmen 207.766,93 1.0 10226.0 588.0 27.Feb.2033 470.0
LGENSO LG ENERGY SOLUTION LTD RegS Unternehmen 207.826,99 1.0 10260.0 375.0 02.Apr.2030 538.0
AIA AIA GROUP LTD MTN 144A Unternehmen 207.859,00 1.0 10291.0 164.0 25.Okt.2027 563.0
ECL ECOLAB INC Unternehmen 207.873,09 1.0 10264.0 366.0 24.März2030 480.0
MMM 3M CO Unternehmen 207.894,96 1.0 10243.0 714.0 15.März2035 515.0
COFBBB COFINIMMO SA RegS Unternehmen 207.914,24 1.0 10388.0 477.0 02.Dez.2030 88.0
IDFMOB ILE-DE-FRANCE MOBILITES MTN RegS Government Related 207.559,43 1.0 10281.0 584.0 16.Feb.2032 95.0
TD TORONTO-DOMINION BANK/THE 144A Gedeckt 207.673,51 1.0 10163.0 145.0 16.Juli2027 481.0
QNBK QNB FINANCE LTD MTN RegS Government Related 207.098,42 1.0 10152.0 279.0 30.Jan.2029 488.0
CMCSA COMCAST CORPORATION Unternehmen 207.135,45 1.0 5870.0 1482.0 01.Nov.2051 289.0
MIZUHO MIZUHO FINANCIAL GROUP INC Unternehmen 207.154,49 1.0 10131.0 391.0 08.Juli2031 471.0
KSA KSA SUKUK LTD MTN RegS Government Related 207.160,91 1.0 10319.0 677.0 04.Juni2034 525.0
HCA HCA INC Unternehmen 207.162,37 1.0 10191.0 196.0 01.März2028 500.0
SOCGEN SOCIETE GENERALE SA MTN 144A Unternehmen 207.177,91 1.0 10241.0 210.0 13.Apr.2029 550.0
EQH EQUITABLE FINANCIAL LIFE GLOBAL FU MTN 144A Unternehmen 207.187,35 1.0 10229.0 376.0 27.März2030 500.0
PHNXLN PHOENIX GROUP HOLDINGS PLC MTN RegS Unternehmen 207.216,28 1.0 10101.0 141.0 06.Juli2027 538.0
LLOYDS LLOYDS BANKING GROUP PLC Unternehmen 207.277,23 1.0 10172.0 541.0 11.Aug.2033 498.0
FABUH FAB SUKUK COMPANY LTD RegS Government Related 207.301,98 1.0 10157.0 278.0 23.Jan.2029 478.0
STANLN STANDARD CHARTERED PLC MTN 144A Unternehmen 207.305,90 1.0 10297.0 381.0 13.Mai2031 524.0
LLY ELI LILLY AND COMPANY Unternehmen 207.315,42 1.0 10187.0 755.0 15.Okt.2035 490.0
BBLTB BANGKOK BANK PUBLIC CO LTD (HONG K MTN RegS Unternehmen 207.317,60 1.0 10206.0 696.0 25.März2040 606.0
TCN TELUS CORPORATION Unternehmen 207.352,25 1.0 6803.0 1301.0 06.März2048 470.0
TACHEM TAKEDA PHARMACEUTICAL CO LTD Unternehmen 207.371,18 1.0 10092.0 1090.0 05.Juli2044 565.0
HNDA AMERICAN HONDA FINANCE CORPORATION MTN Unternehmen 207.396,43 1.0 10223.0 291.0 13.März2029 490.0
ESM EUROPEAN STABILITY MECHANISM RegS Government Related 207.419,76 1.0 11523.0 95.0 15.Dez.2026 0.0
GE GENERAL ELECTRIC CO Unternehmen 207.466,34 1.0 10166.0 770.0 29.Jan.2036 490.0
HSBC HSBC HOLDINGS PLC FXD-FLT Unternehmen 207.496,27 1.0 10306.0 381.0 13.Mai2031 524.0
ONT ONTARIO (PROVINCE OF) Government Related 206.693,66 1.0 10145.0 279.0 18.Jan.2029 420.0
VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Unternehmen 206.720,93 1.0 10263.0 600.0 09.Mai2033 505.0
FRESHK FAR EAST HORIZON LTD MTN RegS Unternehmen 206.727,98 1.0 10149.0 201.0 05.März2028 588.0
UNH UNITEDHEALTH GROUP INC Unternehmen 206.732,48 1.0 10310.0 1356.0 15.Juni2055 595.0
CHILE CHILE (REPUBLIC OF) Government Related 206.737,74 1.0 10288.0 530.0 02.Juli2031 83.0
BACR BARCLAYS PLC Unternehmen 206.757,34 1.0 10175.0 663.0 10.Sept.2035 534.0
MMC MARSH & MCLENNAN COMPANIES INC Unternehmen 206.786,47 1.0 10202.0 371.0 15.März2030 465.0
HIKTSU HIKARI TSUSHIN INC RegS Unternehmen 206.794,36 1.0 10166.0 719.0 18.Sept.2035 613.0
SEK SWEDISH EXPORT CREDIT CORP MTN Government Related 206.795,61 1.0 10164.0 283.0 01.Feb.2029 425.0
SYF SYNCHRONY FINANCIAL Unternehmen 206.798,07 1.0 10128.0 234.0 29.Juli2029 502.0
AMP AMERIPRISE FINANCIAL INC Unternehmen 206.821,07 1.0 10231.0 720.0 15.Apr.2035 520.0
DBKAZ DEVELOPMENT BANK OF KAZAKHSTAN JSC MTN RegS Government Related 206.847,14 1.0 10245.0 341.0 23.Okt.2029 525.0
KOMMUN KOMMUNEKREDIT MTN RegS Government Related 206.847,51 1.0 10257.0 176.0 01.Nov.2027 513.0
JICA JAPAN INTERNATIONAL COOPERATION AG Government Related 206.856,01 1.0 10290.0 310.0 21.Mai2029 475.0
GILD GILEAD SCIENCES INC Unternehmen 206.968,10 1.0 10287.0 346.0 15.Nov.2029 480.0
BACR BARCLAYS PLC Unternehmen 206.974,75 1.0 10198.0 328.0 10.Sept.2030 494.0
MYLIFE MEIJI YASUDA LIFE INSURANCE CO 144A Unternehmen 206.990,33 1.0 10174.0 663.0 11.Sept.2054 580.0
HD HOME DEPOT INC Unternehmen 207.028,26 1.0 10343.0 473.0 25.Juni2031 485.0
KOMRMR KOREA MINE REHABILITATION AND MINE MTN RegS Government Related 207.033,52 1.0 10279.0 220.0 11.Mai2028 538.0
TXN TEXAS INSTRUMENTS INC Unternehmen 207.043,13 1.0 10298.0 734.0 23.Mai2035 510.0
DE JOHN DEERE CAPITAL CORP MTN Unternehmen 207.074,24 1.0 10327.0 684.0 12.Juni2034 505.0
BNP BNP PARIBAS SA 144A Unternehmen 207.086,43 1.0 10294.0 345.0 19.Nov.2030 528.0
BABA ALIBABA GROUP HOLDING LTD Unternehmen 207.087,62 1.0 10307.0 390.0 26.Mai2030 488.0
BYLAN BAYERISCHE LANDESBANK RegS Gedeckt 206.692,30 1.0 10099.0 229.0 12.Juni2028 428.0
LANDER LAENDER-GEMEINSCHAFTSANLEIHE NO 54 RegS Government Related 207.005,26 1.0 10350.0 460.0 26.Aug.2030 1.0
LBBW BERLIN HYP AG RegS Gedeckt 207.093,24 1.0 10354.0 461.0 02.Sept.2030 1.0
ARE ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUITIES IN Unternehmen 206.305,95 1.0 10178.0 737.0 01.Okt.2035 550.0
MQGAU MACQUARIE GROUP LTD MTN 144A Unternehmen 206.321,53 1.0 9037.0 529.0 14.Jan.2033 287.0
CMCSA COMCAST CORPORATION Unternehmen 206.359,65 1.0 10255.0 537.0 15.Mai2032 495.0
TZCONS TAIZHOU URBAN CONSTRUCTION AND INV RegS Government Related 206.366,36 1.0 10062.0 143.0 11.Juli2027 545.0
RY ROYAL BANK OF CANADA (FX-FRN) MTN Unternehmen 206.414,01 1.0 10239.0 383.0 02.Mai2031 497.0
CHILE CHILE (REPUBLIC OF) Government Related 206.424,63 1.0 10081.0 761.0 05.Jan.2036 495.0
WSTP WESTPAC BANKING CORP Unternehmen 206.428,07 1.0 10104.0 398.0 01.Juli2030 435.0
PHILIP PHILIPPINES (REPUBLIC OF) Government Related 206.435,02 1.0 10112.0 234.0 17.Juli2028 463.0
NWG NATWEST GROUP PLC Unternehmen 206.439,31 1.0 10269.0 385.0 23.Mai2031 512.0
CMCSA COMCAST CORPORATION Unternehmen 206.444,49 1.0 10255.0 725.0 15.Mai2035 530.0
SUMITR SUMITOMO MITSUI TRUST BANK LTD FXD MTN 144A Unternehmen 206.445,69 1.0 10183.0 374.0 13.März2030 470.0
NOMURA NOMURA HOLDINGS INC Unternehmen 206.448,35 1.0 10319.0 739.0 29.Juni2035 549.0
AAPL APPLE INC Unternehmen 206.523,61 1.0 10262.0 741.0 12.Mai2035 475.0
ALLY ALLY FINANCIAL INC Unternehmen 206.525,60 1.0 10253.0 221.0 15.Mai2029 574.0
LLY ELI LILLY AND COMPANY Unternehmen 206.569,94 1.0 10143.0 652.0 09.Feb.2034 470.0
SUMIBK SUMITOMO MITSUI FINANCIAL FXD-FRN Unternehmen 206.581,04 1.0 10105.0 393.0 08.Juli2031 466.0
INDON INDONESIA (REPUBLIC OF) Government Related 206.581,09 1.0 10146.0 283.0 11.Feb.2029 475.0
INDON INDONESIA (REPUBLIC OF) Government Related 206.584,30 1.0 10102.0 572.0 11.Jan.2033 485.0
HSBC HSBC USA INC Unternehmen 206.595,82 1.0 10158.0 112.0 04.März2027 529.0
CBAAU COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA 144A Unternehmen 206.629,22 1.0 9102.0 473.0 11.März2031 269.0
APTV APTIV SWISS HOLDINGS LTD Unternehmen 206.632,69 1.0 10192.0 330.0 13.Sept.2029 465.0
KSA SAUDI ARABIA (KINGDOM OF) MTN RegS Government Related 206.667,30 1.0 10120.0 190.0 18.Jan.2028 475.0
MITHCC MITSUBISHI HC FINANCE AMERICA LLC 144A Unternehmen 206.674,71 1.0 10238.0 338.0 24.Okt.2029 515.0
SUMITR SUMITOMO MITSUI TRUST BANK LTD MTN 144A Unternehmen 205.865,18 1.0 10143.0 721.0 13.März2035 505.0
O REALTY INCOME CORPORATION Unternehmen 205.884,57 1.0 10186.0 722.0 15.Apr.2035 513.0
ANNGR VONOVIA SE RegS Unternehmen 205.896,18 1.0 10238.0 506.0 24.März2031 63.0
HKINTL HONG KONG SPECIAL ADMINISTRATIVE R MTN 144A Government Related 205.949,46 1.0 10113.0 148.0 24.Juli2027 425.0
NWG NATWEST MARKETS PLC MTN 144A Unternehmen 205.966,24 1.0 10167.0 207.0 21.März2028 479.0
INDOIS PERUSAHAAN PENERBIT SURAT BERHARGA RegS Government Related 205.992,21 1.0 10249.0 706.0 25.Nov.2034 525.0
PHILIP PHILIPPINES (REPUBLIC OF) Government Related 206.003,71 1.0 10190.0 168.0 13.Okt.2027 517.0
VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Unternehmen 206.019,08 1.0 10171.0 715.0 02.Apr.2035 525.0
EBRD EUROPEAN BANK FOR RECONSTRUCTION A MTN Government Related 206.021,11 1.0 10165.0 205.0 09.März2028 438.0
USB US BANCORP MTN Unternehmen 206.068,07 1.0 10084.0 545.0 22.Juli2033 497.0
PERU PERU (REPUBLIC OF) Government Related 206.081,28 1.0 10304.0 1326.0 30.Juni2055 620.0
NORBK NORINCHUKIN BANK/THE 144A Unternehmen 206.093,67 1.0 10200.0 340.0 16.Okt.2029 509.0
PNC PNC FINANCIAL SERVICES GROUP INC ( Unternehmen 206.137,57 1.0 10242.0 384.0 13.Mai2031 490.0
HSBC HSBC HOLDINGS PLC FXD-TO-FLT MTN Unternehmen 206.139,29 1.0 10148.0 201.0 03.März2029 490.0
ELV ELEVANCE HEALTH INC Unternehmen 206.177,86 1.0 10226.0 496.0 01.Nov.2031 495.0
EIBUH EI SUKUK COMPANY LTD RegS Government Related 206.178,36 1.0 10175.0 375.0 25.März2030 506.0
PLD PROLOGIS LP Unternehmen 206.197,36 1.0 10097.0 579.0 15.Jan.2033 463.0
LGENSO LG ENERGY SOLUTION LTD RegS Unternehmen 206.259,12 1.0 10185.0 210.0 02.Apr.2028 525.0
NWIDE NATIONWIDE BUILDING SOCI (FXD-FRN) MTN 144A Unternehmen 206.261,67 1.0 10099.0 233.0 14.Juli2029 465.0
KFW KFW MTN RegS Government Related 205.999,99 1.0 10300.0 497.0 10.Jan.2031 0.0
CAS CALIFORNIA ST Government Related 206.021,89 1.0 10186.0 211.0 01.Apr.2028 460.0
DNBNO DNB BANK ASA (FXD-FRN) MTN 144A Unternehmen 205.457,47 1.0 10199.0 345.0 05.Nov.2030 485.0
BMO BANK OF MONTREAL MTN Unternehmen 205.468,47 1.0 10134.0 155.0 14.Sept.2027 470.0
PHILIP ROP SUKUK TRUST RegS Government Related 205.510,09 1.0 10242.0 313.0 06.Juni2029 504.0
STANLN STANDARD CHARTERED PLC 144A Unternehmen 205.529,41 1.0 10204.0 130.0 14.Mai2028 569.0
AAPL APPLE INC Unternehmen 205.551,12 1.0 10270.0 572.0 15.Nov.2031 50.0
IBRD INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCT Government Related 205.577,01 1.0 10106.0 407.0 25.Juli2030 400.0
QCOM QUALCOMM INCORPORATED Unternehmen 205.579,57 1.0 10225.0 540.0 20.Mai2032 475.0
ASIA ASIAN DEVELOPMENT BANK MTN Government Related 205.609,71 1.0 10161.0 745.0 22.März2035 438.0
DE JOHN DEERE CAPITAL CORP MTN Unternehmen 205.613,49 1.0 10253.0 398.0 10.Juni2030 470.0
SBUX STARBUCKS CORPORATION Unternehmen 205.638,12 1.0 10089.0 98.0 08.Feb.2027 485.0
AXASA AXA SA MTN RegS Unternehmen 205.666,08 1.0 10051.0 100.0 17.Jan.2047 513.0
SHNHAN SHINHAN BANK RegS Unternehmen 205.683,53 1.0 10224.0 391.0 13.Mai2030 463.0
BNP BNP PARIBAS SA MTN 144A Unternehmen 205.700,42 1.0 10213.0 381.0 09.Mai2031 509.0
CMPCCI INVERSIONES CMPC SA RegS Unternehmen 205.703,96 1.0 10273.0 593.0 23.Juni2033 613.0
PNC PNC FINANCIAL SERVICES GROUP INC ( Unternehmen 205.704,83 1.0 10192.0 494.0 21.Okt.2032 481.0
CCI CROWN CASTLE INC Unternehmen 205.707,06 1.0 10112.0 677.0 01.Sept.2034 520.0
TT TRANE TECHNOLOGIES FINANCING LTD Unternehmen 205.717,99 1.0 10260.0 676.0 13.Juni2034 510.0
MS MORGAN STANLEY MTN Unternehmen 205.732,81 1.0 10182.0 529.0 20.Apr.2037 530.0
STLD STEEL DYNAMICS INC Unternehmen 205.744,84 1.0 10220.0 727.0 15.Mai2035 525.0
MCD MCDONALDS CORPORATION MTN Unternehmen 205.748,30 1.0 10125.0 716.0 03.März2035 495.0
CBKIN CANARA BANK LTD MTN RegS Government Related 205.754,69 1.0 10139.0 332.0 11.Sept.2029 490.0
INDON INDONESIA (REPUBLIC OF) Government Related 205.774,67 1.0 10075.0 185.0 11.Jan.2028 455.0
KBCBB KBC GROEP NV MTN 144A Unternehmen 205.776,79 1.0 10187.0 336.0 16.Okt.2030 493.0
DIBUH DIB SUKUK LTD RegS Unternehmen 205.813,59 1.0 10112.0 241.0 16.Aug.2028 480.0
MU MICRON TECHNOLOGY INC Unternehmen 205.817,23 1.0 10115.0 358.0 15.Feb.2030 466.0
PGR PROGRESSIVE CORPORATION (THE) Unternehmen 205.819,24 1.0 10269.0 612.0 15.Juni2033 495.0
FOXA FOX CORP Unternehmen 205.821,85 1.0 10054.0 895.0 25.Jan.2039 548.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #43 Schuldverschreibungen 205.762,48 1.0 53.0 1525.0 20.Juni2044 170.0
ALTA ALBERTA (PROVINCE OF) Government Related 205.107,51 1.0 10249.0 321.0 26.Juni2029 450.0
CAH CARDINAL HEALTH INC Unternehmen 205.142,36 1.0 10102.0 413.0 15.Sept.2030 450.0
CB CHUBB INA HOLDINGS LLC Unternehmen 205.144,70 1.0 10060.0 742.0 15.Aug.2035 490.0
GSK GLAXOSMITHKLINE CAPITAL INC Unternehmen 205.193,99 1.0 10165.0 381.0 15.Apr.2030 450.0
NWG NATWEST MARKETS PLC MTN 144A Unternehmen 205.218,64 1.0 10196.0 131.0 17.Mai2027 542.0
AFDB AFRICAN DEVELOPMENT BANK Government Related 205.222,02 1.0 10031.0 657.0 31.Dez.2079 575.0
ABNANV ABN AMRO BANK NV MTN 144A Unternehmen 205.239,56 1.0 10060.0 233.0 07.Juli2028 420.0
APTV APTIV SWISS HOLDINGS LTD Unternehmen 205.268,05 1.0 10109.0 681.0 13.Sept.2034 515.0
PFE PFIZER INVESTMENT ENTERPRISES PTE Unternehmen 205.310,53 1.0 10211.0 386.0 19.Mai2030 465.0
TD TORONTO-DOMINION BANK/THE MTN Unternehmen 205.328,46 1.0 10128.0 161.0 15.Sept.2027 469.0
PIFKSA GACI FIRST INVESTMENT CO MTN RegS Government Related 205.389,46 1.0 11668.0 267.0 14.Okt.2028 275.0
ORLY OREILLY AUTOMOTIVE INC Unternehmen 205.392,76 1.0 10086.0 679.0 19.Aug.2034 500.0
ADGB ABU DHABI (EMIRATE OF) MTN RegS Government Related 205.420,88 1.0 10179.0 1387.0 30.Apr.2054 550.0
AEGON AEGON FUNDING COMPANY LLC 144A Unternehmen 205.452,24 1.0 10158.0 116.0 16.Apr.2027 550.0
KEBHNB KEB HANA BANK RegS Gedeckt 205.270,52 1.0 11729.0 7.0 26.Jan.2026 1.0
GS GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE Unternehmen 204.637,40 0.0 10143.0 341.0 23.Okt.2030 469.0
FLUVIU FLUVIUS SYSTEM OPERATOR CVBA MTN RegS Government Related 204.666,52 0.0 10231.0 483.0 02.Dez.2030 25.0
CBDUH COMMERCIAL BANK OF DUBAI MTN RegS Unternehmen 204.689,90 0.0 10211.0 229.0 14.Juni2028 532.0
PGEOIJ PERTAMINA GEOTHERMAL ENERGY PT TBK RegS Government Related 204.706,36 0.0 10145.0 212.0 27.Apr.2028 515.0
SUMITR SUMITOMO MITSUI TRUST BANK LTD MTN 144A Unternehmen 204.734,32 0.0 10103.0 206.0 13.März2028 450.0
SECO SAUDI ELECTRICITY GLOBAL SUKUK CO RegS Government Related 204.763,07 0.0 10113.0 1117.0 08.Apr.2044 550.0
DE JOHN DEERE CAPITAL CORP MTN Unternehmen 204.846,10 0.0 10104.0 493.0 08.Sept.2031 440.0
HSBC HSBC HOLDINGS PLC FXD-TO-FLT Unternehmen 204.870,92 0.0 10185.0 178.0 19.Nov.2028 513.0
Q QUEBEC (PROVINCE OF) MTN RegS Government Related 204.886,06 0.0 10225.0 524.0 05.Mai2031 25.0
KOMMUN KOMMUNEKREDIT MTN RegS Government Related 204.892,10 0.0 10020.0 225.0 24.Mai2028 375.0
MTRC MTR CORP LTD RegS Government Related 204.920,69 0.0 10116.0 1428.0 01.Apr.2055 525.0
LIBMUT LIBERTY MUTUAL GROUP INC 144A Unternehmen 204.921,18 0.0 10056.0 281.0 01.Feb.2029 457.0
HD HOME DEPOT INC Unternehmen 204.930,82 0.0 10238.0 683.0 25.Juni2034 495.0
MASSMU MASSMUTUAL GLOBAL FUNDING II MTN 144A Unternehmen 204.934,41 0.0 10071.0 746.0 26.Aug.2035 505.0
CLARHG CLARION FUNDING PLC MTN RegS Unternehmen 204.938,12 0.0 10136.0 796.0 22.Jan.2035 188.0
ORCL ORACLE CORPORATION Unternehmen 204.938,20 0.0 10050.0 234.0 03.Aug.2028 480.0
UBS UBS GROUP AG RegS Unternehmen 205.022,17 0.0 10235.0 563.0 03.Nov.2031 88.0
TOYOTA TOYOTA MOTOR CREDIT CORP MTN Unternehmen 205.040,09 0.0 10124.0 163.0 20.Sept.2027 455.0
KSA KSA SUKUK LTD MTN RegS Government Related 204.282,61 0.0 10175.0 136.0 04.Juni2027 525.0
RECLIN REC LIMITED MTN RegS Government Related 204.284,91 0.0 10092.0 337.0 27.Sept.2029 475.0
MS MORGAN STANLEY MTN Unternehmen 204.325,86 0.0 10122.0 341.0 18.Okt.2030 465.0
NEWDEV NEW DEVELOPMENT BANK MTN RegS Government Related 204.335,12 0.0 10148.0 178.0 07.Nov.2027 468.0
MASDAR ABU DHABI FUTURE ENERGY COMPANY PJ MTN RegS Government Related 204.341,56 0.0 10164.0 391.0 21.Mai2030 488.0
PIFKSA GACI FIRST INVESTMENT CO MTN RegS Government Related 204.354,48 0.0 10111.0 163.0 13.Okt.2027 500.0
MA MASTERCARD INC Unternehmen 204.359,75 0.0 10008.0 715.0 15.Jan.2035 455.0
CPPIBC CPPIB CAPITAL INC RegS Government Related 204.404,65 0.0 6673.0 358.0 16.Jan.2030 460.0
GSK GLAXOSMITHKLINE CAPITAL INC Unternehmen 204.426,09 0.0 10118.0 729.0 15.Apr.2035 488.0
SHNHAN SHINHAN BANK MTN RegS Unternehmen 204.444,98 0.0 10125.0 214.0 12.Apr.2028 450.0
GM GENERAL MOTORS FINANCIAL COMPANY I Unternehmen 204.451,35 0.0 10109.0 115.0 09.Apr.2027 500.0
MEX MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO Government Related 204.460,64 0.0 10135.0 757.0 07.Mai2036 600.0
SUMITR SUMITOMO MITSUI TRUST BANK LTD MTN 144A Unternehmen 204.490,87 0.0 10089.0 160.0 10.Sept.2027 445.0
MEX MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO Government Related 204.530,01 0.0 10153.0 301.0 07.Mai2029 500.0
HRL HORMEL FOODS CORPORATION Unternehmen 204.566,90 0.0 10108.0 119.0 30.März2027 480.0
DG DOLLAR GENERAL CORP Unternehmen 204.571,63 0.0 10145.0 565.0 01.Nov.2032 500.0
CADES CAISSE AMORTISSEMENT DE LA DETTE S MTN 144A Government Related 204.578,15 0.0 10045.0 102.0 24.Jan.2027 425.0
DBKAZ DEVELOPMENT BANK OF KAZAKHSTAN JSC MTN RegS Government Related 204.617,36 0.0 10116.0 123.0 15.Apr.2027 550.0
BACR BARCLAYS PLC (FXD TO FLOAT) Unternehmen 204.629,96 0.0 10058.0 263.0 11.Nov.2029 447.0
CADES CAISSE AMORTISSEMENT DE LA DETTE S RegS Government Related 204.569,14 0.0 10228.0 484.0 25.Nov.2030 0.0
RHIPAL RHEINLAND-PALATINATE LAND OF RegS Government Related 204.585,76 0.0 10228.0 499.0 21.Jan.2031 1.0
AMGN AMGEN INC Unternehmen 203.814,32 0.0 10166.0 1048.0 15.Juni2042 565.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK Government Related 203.820,17 0.0 10034.0 673.0 13.Feb.2034 413.0
DELL DELL INTERNATIONAL LLC Unternehmen 203.820,89 0.0 10010.0 363.0 01.Feb.2030 435.0
KSA SAUDI ARABIA (KINGDOM OF) MTN RegS Government Related 203.824,54 0.0 10100.0 385.0 17.Apr.2030 450.0
MAFUAE MAF SUKUK LTD RegS Unternehmen 203.825,98 0.0 10151.0 614.0 01.Juni2033 500.0
UAE UNITED ARAB EMIRATES (GOVERNMENT O MTN RegS Government Related 203.908,46 0.0 10001.0 557.0 07.Juli2032 405.0
HSBC HSBC USA INC Unternehmen 203.935,95 0.0 10161.0 228.0 03.Juni2028 465.0
UCGIM UNICREDIT SPA MTN 144A Unternehmen 203.951,58 0.0 10198.0 397.0 30.Juni2035 546.0
STANLN STANDARD CHARTERED PLC 144A Unternehmen 203.959,34 0.0 10083.0 379.0 01.Apr.2031 464.0
CICCHK CICC HONG KONG FINANCE 2016 MTN LT MTN RegS Unternehmen 204.014,19 0.0 10019.0 16.0 01.März2026 549.0
AEP OHIO POWER CO Unternehmen 204.020,38 0.0 10159.0 607.0 01.Juni2033 500.0
WSTP WESTPAC BANKING CORP Unternehmen 204.021,39 0.0 9032.0 528.0 18.Nov.2036 302.0
AMZN AMAZON.COM INC Unternehmen 204.040,65 0.0 10164.0 176.0 01.Dez.2027 455.0
AIA AIA GROUP LTD MTN 144A Unternehmen 204.055,57 0.0 10079.0 722.0 30.März2035 495.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 204.068,73 0.0 10109.0 689.0 22.Okt.2035 495.0
WFC WELLS FARGO & COMPANY MTN Unternehmen 204.107,59 0.0 10024.0 271.0 24.Jan.2029 415.0
CITNAT KOOKMIN BANK MTN RegS Unternehmen 204.116,39 0.0 10020.0 282.0 01.Feb.2029 450.0
EDC EXPORT DEVELOPMENT CANADA Government Related 204.124,14 0.0 10059.0 200.0 14.Feb.2028 388.0
VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Unternehmen 204.141,84 0.0 10087.0 253.0 21.Sept.2028 433.0
SBIIN STATE BANK OF INDIA (LONDON BRANCH MTN RegS Government Related 204.151,34 0.0 10133.0 219.0 05.Mai2028 488.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #88 Schuldverschreibungen 203.856,71 0.0 62.0 1797.0 20.Sept.2055 320.0
DBSSP DBS BANK LTD RegS Gedeckt 204.032,44 0.0 10066.0 248.0 28.Aug.2028 399.0
CADES CAISSE AMORTISSEMENT DE LA DETTE S MTN 144A Government Related 203.434,39 0.0 9999.0 7.0 25.Jan.2026 400.0
TAQAUH ABU DHABI NATIONAL ENERGY COMPANY MTN RegS Government Related 203.480,52 0.0 10088.0 610.0 24.Apr.2033 470.0
QIBKQD QIB SUKUK LTD RegS Unternehmen 203.527,33 0.0 10048.0 336.0 17.Sept.2029 449.0
CCI CROWN CASTLE INC Unternehmen 203.535,56 0.0 10092.0 597.0 01.Mai2033 510.0
FABUH FIRST ABU DHABI BANK PJSC MTN RegS Government Related 203.547,58 0.0 10146.0 228.0 06.Juni2028 477.0
MS MORGAN STANLEY MTN Unternehmen 203.552,24 0.0 10027.0 1207.0 24.März2051 560.0
NBHA PLACES FOR PEOPLE TREASURY PLC MTN RegS Unternehmen 203.584,47 0.0 13515.0 1006.0 06.Dez.2041 625.0
ADCBUH ABU DHABI COMMERCIAL BANK PJSC MTN RegS Government Related 203.615,58 0.0 10048.0 161.0 14.Sept.2027 450.0
SHW SHERWIN-WILLIAMS COMPANY (THE) Unternehmen 203.621,03 0.0 9226.0 407.0 15.Mai2030 230.0
INDON INDONESIA (REPUBLIC OF) Government Related 203.627,25 0.0 10047.0 289.0 10.März2029 440.0
UCGIM UNICREDIT SPA MTN 144A Unternehmen 203.678,28 0.0 10166.0 139.0 19.Juni2032 586.0
ANZ AUSTRALIA AND NEW ZEALAND BANKING MTN 144A Unternehmen 203.690,67 0.0 10054.0 689.0 30.Sept.2035 520.0
CEMEX CEMEX MEXICO SA DE CV RegS Unternehmen 203.721,79 0.0 10124.0 169.0 19.Nov.2029 545.0
BABA ALIBABA GROUP HOLDING LTD Unternehmen 203.777,64 0.0 10134.0 1377.0 26.Nov.2054 563.0
KO COCA-COLA CO Unternehmen 203.799,15 0.0 10035.0 828.0 09.März2035 163.0
KUNTA KUNTARAHOITUS OYJ MTN RegS Government Related 203.803,92 0.0 10190.0 511.0 02.März2031 0.0
EDC EXPORT DEVELOPMENT CANADA Government Related 202.996,36 0.0 10031.0 160.0 07.Sept.2027 375.0
DB DEUTSCHE BANK AG MTN RegS Unternehmen 203.015,37 0.0 10086.0 65.0 01.Sept.2026 558.0
BRCOL BRITISH COLUMBIA PROVINCE OF Government Related 203.049,92 0.0 9948.0 626.0 06.Juli2033 420.0
CVS CVS HEALTH CORP Unternehmen 203.091,94 0.0 10040.0 198.0 25.März2028 430.0
DLR DIGITAL DUTCH FINCO BV RegS Unternehmen 203.105,43 0.0 10043.0 574.0 15.Jan.2032 100.0
DGX QUEST DIAGNOSTICS INCORPORATED Unternehmen 203.119,03 0.0 10134.0 710.0 15.Dez.2034 500.0
INDON INDONESIA (REPUBLIC OF) Government Related 203.164,16 0.0 9975.0 651.0 10.Feb.2034 470.0
MRK MERCK & CO INC Unternehmen 203.191,61 0.0 10107.0 388.0 17.Mai2030 430.0
MS MORGAN STANLEY MTN Unternehmen 203.215,42 0.0 13417.0 705.0 24.Okt.2035 521.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK RegS Government Related 203.239,99 0.0 10134.0 592.0 20.Jan.2032 25.0
CHTR TIME WARNER CABLE LLC Unternehmen 203.254,51 0.0 10133.0 877.0 15.Juni2039 675.0
MRK MERCK & CO INC Unternehmen 203.298,34 0.0 10110.0 613.0 17.Mai2033 450.0
CMCSA COMCAST CORPORATION Unternehmen 203.314,74 0.0 10104.0 607.0 15.Mai2033 480.0
TACHEM TAKEDA PHARMACEUTICAL CO LTD Unternehmen 203.361,52 0.0 9885.0 1426.0 05.Juli2064 580.0
MP MANITOBA PROVINCE OF Government Related 203.373,03 0.0 9985.0 629.0 27.Juli2033 430.0
ADIFAL ADIF ALTA VELOCIDAD MTN RegS Government Related 203.072,52 0.0 10143.0 567.0 31.Okt.2031 55.0
NRW NORTH-RHINE WESTPHALIA STATE OF MTN RegS Government Related 203.169,61 0.0 9882.0 1744.0 20.März2054 300.0
OPBANK OP-ASUNTOLUOTTOPANKKI OYJ RegS Gedeckt 203.224,44 0.0 10157.0 516.0 25.März2031 5.0
FNCB6921 FNMA 30YR UMBS Verbrieft 203.059,13 0.0 10419.0 293.0 01.Aug.2053 600.0
BIDU BAIDU INC Unternehmen 202.616,98 0.0 9956.0 143.0 06.Juli2027 363.0
AJG ARTHUR J GALLAGHER & CO Unternehmen 202.630,65 0.0 10111.0 180.0 15.Dez.2027 460.0
INDOIS PERUSAHAAN PENERBIT SURAT BERHARGA RegS Government Related 202.644,60 0.0 10017.0 24.0 29.März2026 455.0
KOLAHO KOREA LAND & HOUSING CORP RegS Government Related 202.656,56 0.0 10053.0 172.0 22.Okt.2027 425.0
QATAR QATAR (STATE OF) RegS Government Related 202.659,74 0.0 10015.0 295.0 14.März2029 400.0
INDON INDONESIA (REPUBLIC OF) Government Related 202.672,99 0.0 10018.0 150.0 20.Sept.2027 415.0
LNC LINCOLN FINANCIAL GLOBAL FUNDING 144A Unternehmen 202.755,92 0.0 10095.0 226.0 28.Mai2028 463.0
CFPTCN ONTARIO TEACHERS PENSION PLAN 144A Government Related 202.759,31 0.0 9966.0 275.0 01.Feb.2029 413.0
MBGGR MERCEDES-BENZ GROUP AG MTN RegS Unternehmen 202.787,63 0.0 9821.0 687.0 11.März2033 75.0
MBGGR MERCEDES-BENZ FINANCE NORTH AMERIC 144A Unternehmen 202.801,85 0.0 10076.0 84.0 13.Nov.2026 480.0
NWIDE NATIONWIDE BUILDING SOCIETY 144A Unternehmen 202.907,71 0.0 10012.0 204.0 08.März2029 430.0
CNC CENTENE CORPORATION Unternehmen 202.908,34 0.0 8955.0 436.0 15.Okt.2030 300.0
IADB INTER-AMERICAN DEVELOPMENT BANK MTN RegS Government Related 202.910,73 0.0 6687.0 418.0 03.Okt.2030 470.0
KSA SAUDI ARABIA (KINGDOM OF) RegS Government Related 202.911,13 0.0 10056.0 302.0 16.Apr.2029 438.0
COMQAT CBQ FINANCE LTD MTN RegS Unternehmen 202.941,61 0.0 10006.0 414.0 10.Sept.2030 463.0
SANTAN BANCO SANTANDER SA Unternehmen 202.958,09 0.0 10052.0 214.0 12.Apr.2028 438.0
CADES CAISSE AMORTISSEMENT DE LA DETTE S RegS Government Related 202.802,44 0.0 10090.0 587.0 19.Jan.2032 45.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK MTN RegS Government Related 202.207,67 0.0 6640.0 244.0 21.Aug.2028 420.0
SANTAN BANCO SANTANDER SA Unternehmen 202.215,81 0.0 10027.0 762.0 06.Nov.2035 513.0
REPHUN HUNGARY (GOVERNMENT) RegS Government Related 202.227,11 0.0 9968.0 766.0 26.März2036 550.0
INDOIS PERUSAHAAN PENERBIT SURAT BERHARGA MTN RegS Government Related 202.255,51 0.0 10008.0 119.0 29.März2027 415.0
CANADA CANADA (GOVERNMENT OF) Government Related 202.260,01 0.0 10045.0 219.0 26.Apr.2028 375.0
KKR KKR GROUP FINANCE CO XII LLC 144A Unternehmen 202.288,39 0.0 10055.0 535.0 17.Mai2032 485.0
KFW KFW MTN Government Related 202.299,85 0.0 9995.0 158.0 27.Aug.2027 350.0
SANTAN BANCO SANTANDER SA Unternehmen 202.316,07 0.0 10021.0 123.0 11.Apr.2027 425.0
PLD PROLOGIS LP Unternehmen 202.345,82 0.0 10096.0 616.0 15.Juni2033 475.0
MITEST MITSUBISHI ESTATE CO LTD RegS Unternehmen 202.361,66 0.0 10012.0 420.0 02.Okt.2030 435.0
ESM EUROPEAN STABILITY MECHANISM MTN 144A Government Related 202.364,55 0.0 9997.0 420.0 04.Sept.2030 375.0
MEX MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO Government Related 202.373,62 0.0 10034.0 303.0 22.Apr.2029 450.0
HSBC HSBC HOLDINGS PLC MTN Unternehmen 202.384,19 0.0 10042.0 741.0 06.Nov.2036 513.0
VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Unternehmen 202.402,94 0.0 9966.0 278.0 08.Feb.2029 388.0
COF CAPITAL ONE FINANCIAL CORPORATION Unternehmen 202.406,56 0.0 9962.0 196.0 31.Jan.2028 380.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK Government Related 202.406,98 0.0 9954.0 408.0 15.Juli2030 363.0
UBS UBS GROUP AG 144A Unternehmen 202.429,03 0.0 10007.0 154.0 23.März2028 425.0
DANBNK DANSKE BANK A/S 144A Unternehmen 202.528,59 0.0 10020.0 117.0 01.Apr.2028 430.0
INDOIS PERUSAHAAN PENERBIT SURAT BERHARGA RegS Government Related 202.531,41 0.0 10072.0 1374.0 25.Nov.2054 565.0
INDON INDONESIA (REPUBLIC OF) Government Related 202.539,72 0.0 9982.0 691.0 10.Sept.2034 475.0
ASIA ASIAN DEVELOPMENT BANK MTN Government Related 202.545,71 0.0 10004.0 336.0 28.Aug.2029 363.0
INDOIS PERUSAHAAN PENERBIT SURAT BERHARGA RegS Government Related 202.557,16 0.0 10097.0 550.0 06.Juni2032 470.0
KSA SAUDI ARABIA (KINGDOM OF) MTN RegS Government Related 202.560,44 0.0 9866.0 1304.0 16.Jan.2054 575.0
HCA HCA INC Unternehmen 201.781,91 0.0 9914.0 1298.0 15.Sept.2054 595.0
MEX MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO Government Related 201.814,07 0.0 9985.0 119.0 28.März2027 415.0
ROP ROPER TECHNOLOGIES INC Unternehmen 201.824,41 0.0 9988.0 696.0 15.Okt.2034 490.0
IBRD INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCT MTN Government Related 201.854,39 0.0 10032.0 553.0 06.Mai2032 400.0
ONT ONTARIO (PROVINCE OF) MTN Government Related 201.858,62 0.0 9986.0 341.0 17.Sept.2029 370.0
STT STATE STREET CORP Unternehmen 201.859,68 0.0 10061.0 271.0 03.Dez.2029 414.0
KFW KFW Government Related 201.864,07 0.0 10077.0 232.0 15.Juni2028 388.0
GM GENERAL MOTORS FINANCIAL COMPANY I Unternehmen 201.895,32 0.0 10020.0 263.0 27.Okt.2028 420.0
BSFR BSF SUKUK COMPANY LTD RegS Unternehmen 201.900,84 0.0 10055.0 226.0 31.Mai2028 475.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK Government Related 201.905,70 0.0 10079.0 232.0 15.Juni2028 388.0
SECO SAUDI ELECTRICITY SUKUK PROGRAMME RegS Government Related 201.937,87 0.0 9995.0 607.0 11.Apr.2033 463.0
MAR MARRIOTT INTERNATIONAL INC Unternehmen 201.967,24 0.0 10014.0 205.0 15.Apr.2028 400.0
MAFUAE MAF SUKUK LTD RegS Unternehmen 202.020,21 0.0 10042.0 308.0 14.Mai2029 464.0
NWG NATWEST GROUP PLC Unternehmen 202.059,13 0.0 10038.0 304.0 08.Mai2030 445.0
ALB ALBEMARLE CORP Unternehmen 202.061,30 0.0 10064.0 130.0 01.Juni2027 465.0
MS MORGAN STANLEY MTN Unternehmen 202.075,73 0.0 10021.0 121.0 20.Apr.2028 421.0
AAPL APPLE INC Unternehmen 202.109,11 0.0 9973.0 97.0 09.Feb.2027 335.0
Q QUEBEC (PROVINCE OF) Government Related 201.353,88 0.0 9989.0 216.0 13.Apr.2028 363.0
DE JOHN DEERE CAPITAL CORP MTN Unternehmen 201.358,64 0.0 10038.0 43.0 08.Juni2026 475.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 201.375,16 0.0 9993.0 216.0 23.Apr.2029 400.0
GS GOLDMAN SACHS GROUP INC (FXD-FRN) Unternehmen 201.403,14 0.0 9985.0 423.0 21.Okt.2031 437.0
WMT WALMART INC Unternehmen 201.420,62 0.0 9984.0 612.0 15.Apr.2033 410.0
BG BUNGE FINANCE LTD CORP Unternehmen 201.437,13 0.0 9972.0 156.0 25.Sept.2027 375.0
MBGGR DAIMLER FINANCE NORTH AMERICA LLC 144A Unternehmen 201.499,04 0.0 9941.0 202.0 22.Feb.2028 375.0
KUWIB KUWAIT STATE OF (GOVERNMENT) MTN RegS Government Related 201.537,41 0.0 9984.0 426.0 09.Okt.2030 414.0
HSBC HSBC HOLDINGS PLC Unternehmen 201.631,50 0.0 9960.0 530.0 29.März2033 476.0
GILD GILEAD SCIENCES INC Unternehmen 201.650,81 0.0 9965.0 1347.0 15.Okt.2053 555.0
FISV FISERV INC Unternehmen 201.655,38 0.0 9978.0 247.0 01.Okt.2028 420.0
BNP BNP PARIBAS SA MTN 144A Unternehmen 201.657,75 0.0 9938.0 200.0 01.März2033 438.0
GM GENERAL MOTORS FINANCIAL COMPANY I Unternehmen 201.735,30 0.0 9985.0 294.0 06.Apr.2029 430.0
USB US BANCORP MTN Unternehmen 201.739,56 0.0 10017.0 215.0 26.Apr.2028 390.0
SIGB SINGAPORE (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 201.752,35 0.0 8071.0 333.0 01.Juli2029 288.0
NZLGFA NEW ZEALAND LOCAL GOVERNMENT FUNDI RegS Government Related 200.955,36 0.0 9954.0 427.0 30.Sept.2030 375.0
MAT MATTEL INC 144A Unternehmen 200.963,77 0.0 10022.0 8.0 15.Dez.2027 588.0
EPR EPR PROPERTIES Unternehmen 200.975,41 0.0 10028.0 74.0 15.Dez.2026 475.0
AVGO BROADCOM INC 144A Unternehmen 200.976,09 0.0 9964.0 298.0 15.Apr.2029 400.0
EQR ERP OPERATING LP Unternehmen 200.994,26 0.0 9913.0 694.0 15.Sept.2034 465.0
KSA KSA SUKUK LTD RegS Government Related 200.997,29 0.0 10005.0 312.0 22.Mai2029 427.0
MEX MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO Government Related 201.026,61 0.0 9905.0 582.0 22.März2033 538.0
BMY BRISTOL-MYERS SQUIBB CO Unternehmen 201.032,87 0.0 9853.0 1336.0 22.Feb.2054 555.0
UNH UNITEDHEALTH GROUP INC Unternehmen 201.160,91 0.0 9793.0 1429.0 15.Juli2064 575.0
TRANSM CONSORCIO TRANSMANTARO SA RegS Government Related 201.221,39 0.0 9946.0 791.0 11.Apr.2038 520.0
UBS UBS GROUP AG 144A Unternehmen 201.294,70 0.0 9930.0 758.0 23.März2037 501.0
FERGLN FERGUSON FINANCE PLC 144A Unternehmen 201.297,40 0.0 9974.0 531.0 20.Apr.2032 465.0
BOCAVI BOC AVIATION LTD MTN RegS Government Related 201.336,83 0.0 9990.0 6.0 21.Jan.2026 175.0
TAISEM TSMC ARIZONA CORP Unternehmen 201.339,67 0.0 9994.0 122.0 22.Apr.2027 388.0
NRWBK NRW BANK RegS Government Related 201.174,89 0.0 10032.0 594.0 26.Jan.2032 25.0
FLEMSH FLEMISH COMMUNITY OF MTN RegS Government Related 201.243,10 0.0 10055.0 568.0 20.Okt.2031 30.0
CADES CAISSE AMORTISSEMENT DE LA DETTE S MTN 144A Government Related 200.553,00 0.0 9990.0 227.0 24.Mai2028 375.0
CM CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE Unternehmen 200.626,84 0.0 9951.0 119.0 07.Apr.2027 345.0
NEDWBK NEDERLANDSE WATERSCHAPSBANK NV 144A Government Related 200.644,82 0.0 9968.0 22.0 24.März2026 238.0
KUWIB KUWAIT STATE OF (GOVERNMENT) MTN RegS Government Related 200.707,45 0.0 9938.0 118.0 20.März2027 350.0
MA MASTERCARD INC Unternehmen 200.777,19 0.0 9952.0 113.0 26.März2027 330.0
QCOM QUALCOMM INCORPORATED Unternehmen 200.788,81 0.0 9991.0 545.0 20.Mai2032 425.0
AMZN AMAZON.COM INC Unternehmen 200.810,74 0.0 9928.0 150.0 22.Aug.2027 315.0
AEDBB AEDIFICA SA RegS Unternehmen 200.827,43 0.0 10014.0 550.0 09.Sept.2031 75.0
SWIPRO SWIRE PROPERTIES MTN FINANCING LTD MTN RegS Unternehmen 200.870,86 0.0 9878.0 191.0 10.Jan.2028 350.0
AGRBK AGRICULTURAL BANK OF CHINA LTD MTN RegS Government Related 200.902,31 0.0 9989.0 5.0 19.Jan.2026 125.0
ORCL ORACLE CORPORATION Unternehmen 200.933,13 0.0 9821.0 718.0 03.Aug.2035 550.0
MEX MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO Government Related 200.133,08 0.0 9877.0 452.0 22.März2031 475.0
MEX MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO Government Related 200.199,13 0.0 9857.0 728.0 22.Sept.2035 563.0
BMY BRISTOL-MYERS SQUIBB CO Unternehmen 200.256,62 0.0 9969.0 169.0 15.Nov.2027 345.0
AVGO BROADCOM INC Unternehmen 200.325,51 0.0 9963.0 429.0 15.Nov.2030 415.0
HYUCAP HYUNDAI CAPITAL SERVICES INC MTN RegS Unternehmen 200.386,05 0.0 9970.0 11.0 08.Feb.2026 125.0
EU EUROPEAN UNION MTN RegS Government Related 200.468,08 0.0 9981.0 891.0 04.Okt.2035 150.0
BAC BANK OF AMERICA CORP Unternehmen 200.496,52 0.0 9956.0 125.0 24.Apr.2028 371.0
NEDWBK NEDERLANDSE WATERSCHAPSBANK NV RegS Government Related 200.445,17 0.0 10022.0 562.0 08.Sept.2031 0.0
FNFA1146 FNMA 30YR UMBS SUPER Verbrieft 200.202,08 0.0 10306.0 208.0 01.Mai2054 600.0
FNMA FNMA BENCHMARK NOTE Government Related 199.836,78 0.0 9952.0 31.0 24.Apr.2026 213.0
PSD PUGET SOUND ENERGY INC Unternehmen 199.742,32 0.0 9962.0 1353.0 15.Juni2054 568.0
HCA HCA INC Unternehmen 199.776,52 0.0 9897.0 114.0 15.März2027 313.0
AAPL APPLE INC Unternehmen 199.843,24 0.0 9948.0 122.0 11.Mai2027 320.0
CCB CHINA CONSTRUCTION BANK CORP RegS Government Related 199.866,39 0.0 9867.0 102.0 21.Jan.2032 285.0
UBS UBS GROUP AG 144A Unternehmen 199.872,59 0.0 9823.0 1076.0 06.Sept.2045 538.0
JNJ JOHNSON & JOHNSON Unternehmen 200.111,28 0.0 9872.0 189.0 15.Jan.2028 290.0
C CITIGROUP INC Unternehmen 200.112,73 0.0 9943.0 76.0 21.Okt.2026 320.0
BGB BELGIUM KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 199.996,35 0.0 3408.0 3091.0 22.Juni2071 65.0
LSELN LSEGA FINANCING PLC MTN 144A Unternehmen 199.319,06 0.0 9934.0 26.0 06.Apr.2026 138.0
ICBCIL ICBCIL FINANCE CO LTD MTN RegS Government Related 199.323,74 0.0 9851.0 104.0 27.Jan.2027 270.0
KSA KSA SUKUK LTD RegS Government Related 199.325,43 0.0 9919.0 620.0 22.Mai2033 451.0
AIFP AIR LIQUIDE FINANCE SA 144A Unternehmen 199.391,91 0.0 9905.0 72.0 27.Sept.2026 250.0
WELL WELLTOWER OP LLC Unternehmen 199.415,21 0.0 9869.0 108.0 15.Feb.2027 270.0
PHILIP PHILIPPINES (REPUBLIC OF) Government Related 199.447,02 0.0 9891.0 120.0 29.März2027 323.0
ROSW ROCHE HOLDINGS INC 144A Unternehmen 199.548,21 0.0 9944.0 36.0 15.Mai2026 263.0
AMGN AMGEN INC Unternehmen 199.557,77 0.0 9788.0 1426.0 02.März2063 575.0
MS MORGAN STANLEY Unternehmen 199.589,77 0.0 8798.0 519.0 16.Sept.2036 248.0
MIZUHO MIZUHO FINANCIAL GROUP INC Unternehmen 199.681,02 0.0 9887.0 163.0 11.Sept.2027 317.0
BGB BELGIUM KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 199.495,53 0.0 6349.0 2008.0 22.Juni2053 140.0
MS MORGAN STANLEY MTN Unternehmen 198.931,71 0.0 9837.0 101.0 21.Jan.2028 248.0
NOMURA NOMURA HOLDINGS INC Unternehmen 199.004,09 0.0 9874.0 52.0 14.Juli2026 165.0
LPLA LPL HOLDINGS INC 144A Unternehmen 199.015,47 0.0 9833.0 227.0 15.März2029 400.0
AVGO BROADCOM INC 144A Unternehmen 199.061,89 0.0 9890.0 850.0 15.Mai2037 493.0
ISRAEL ISRAEL (STATE OF) Government Related 199.075,45 0.0 9807.0 194.0 17.Jan.2028 325.0
NTT NTT FINANCE CORP 144A Unternehmen 199.076,92 0.0 9926.0 25.0 03.Apr.2026 116.0
MRK MERCK & CO INC Unternehmen 199.095,56 0.0 9847.0 289.0 07.März2029 340.0
CHILE CHILE (REPUBLIC OF) Government Related 199.142,47 0.0 9828.0 195.0 06.Feb.2028 324.0
DT DEUTSCHE TELEKOM INTERNATIONAL FIN Unternehmen 199.164,52 0.0 11679.0 376.0 15.Juni2030 875.0
KFW KFW MTN Government Related 199.179,07 0.0 9926.0 134.0 20.Mai2027 300.0
CMCSA COMCAST CORPORATION Unternehmen 199.199,37 0.0 9852.0 100.0 15.Jan.2027 235.0
VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Unternehmen 199.203,41 0.0 9900.0 1435.0 30.Nov.2065 600.0
ONT ONTARIO (PROVINCE OF) Government Related 199.208,04 0.0 9924.0 133.0 19.Mai2027 310.0
DIS TWDC ENTERPRISES 18 CORP Unternehmen 199.208,14 0.0 9883.0 56.0 30.Juli2026 185.0
GS GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE Unternehmen 199.232,64 0.0 9850.0 374.0 15.März2030 380.0
JICA JAPAN INTERNATIONAL COOPERATION AG Government Related 199.238,07 0.0 9929.0 135.0 25.Mai2027 325.0
LOW LOWES COMPANIES INC Unternehmen 199.284,72 0.0 9877.0 295.0 05.Apr.2029 365.0
HSBC HSBC HOLDINGS PLC Unternehmen 198.491,32 0.0 9882.0 310.0 22.Mai2030 397.0
AVGO BROADCOM INC Unternehmen 198.534,16 0.0 9872.0 581.0 15.Nov.2032 430.0
KO COCA-COLA CO Unternehmen 198.660,61 0.0 9904.0 135.0 25.Mai2027 290.0
GS GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE FX-FRN Unternehmen 198.768,31 0.0 9845.0 111.0 24.Feb.2028 264.0
TAISEM TSMC GLOBAL LTD RegS Unternehmen 198.783,08 0.0 9916.0 30.0 23.Apr.2026 125.0
INTNED ING GROEP NV Unternehmen 198.784,12 0.0 9829.0 528.0 28.März2033 425.0
INRCIN INDIAN RAILWAY FINANCE CORP LTD RegS Government Related 198.788,61 0.0 9921.0 186.0 13.Dez.2027 384.0
BCHINA BANK OF CHINA LTD (LUXEMBOURG BRAN MTN RegS Government Related 198.882,67 0.0 9920.0 32.0 28.Apr.2026 140.0
RY ROYAL BANK OF CANADA 144A Gedeckt 198.636,64 0.0 9862.0 119.0 24.März2027 260.0
ORCL ORACLE CORPORATION Unternehmen 198.101,15 0.0 9788.0 417.0 26.Sept.2030 445.0
KDB KOREA DEVELOPMENT BANK Government Related 198.177,02 0.0 9830.0 111.0 24.Feb.2027 225.0
HNDA HONDA MOTOR CO LTD Unternehmen 198.260,44 0.0 9835.0 115.0 10.März2027 253.0
BCHINA BANK OF CHINA LTD (HONG KONG BRANC MTN RegS Government Related 198.270,43 0.0 9830.0 111.0 24.Feb.2027 238.0
PSPCAP PSP CAPITAL INC MTN RegS Government Related 198.292,24 0.0 6513.0 488.0 05.Sept.2031 450.0
MMM 3M CO MTN Unternehmen 198.316,74 0.0 9803.0 288.0 01.März2029 338.0
KO COCA-COLA CO Unternehmen 198.377,92 0.0 9678.0 1386.0 14.Jan.2055 520.0
MUFG MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC Unternehmen 198.403,31 0.0 9835.0 533.0 19.Apr.2033 432.0
GOOGL ALPHABET INC Unternehmen 198.431,18 0.0 9838.0 1397.0 15.Nov.2055 545.0
C CITIGROUP INC Unternehmen 198.434,20 0.0 12854.0 856.0 15.Juli2039 813.0
UNH UNITEDHEALTH GROUP INC Unternehmen 198.454,28 0.0 9860.0 172.0 15.Okt.2027 295.0
TCV TREASURY CORPORATION OF VICTORIA MTN Government Related 198.340,10 0.0 6503.0 929.0 15.Sept.2039 550.0
ICBCIL ICBCIL FINANCE CO LTD MTN RegS Government Related 197.714,17 0.0 9849.0 82.0 02.Nov.2026 225.0
IBM IBM INTERNATIONAL CAPITAL PTE LTD Unternehmen 197.723,86 0.0 9673.0 1101.0 05.Feb.2044 525.0
CMINLE CMB INTERNATIONAL LEASING MANAGEME MTN RegS Unternehmen 197.734,20 0.0 9836.0 69.0 16.Sept.2026 175.0
WOORIB WOORI BANK MTN RegS Unternehmen 197.878,61 0.0 9805.0 102.0 20.Jan.2027 200.0
INDOIS PERUSAHAAN PENERBIT SURAT BERHARGA RegS Government Related 197.917,15 0.0 9887.0 43.0 09.Juni2026 150.0
INDON INDONESIA (REPUBLIC OF) Government Related 197.928,31 0.0 9739.0 1403.0 10.Sept.2054 515.0
AGRBK AGRICULTURAL BANK OF CHINA LTD (NE MTN RegS Government Related 197.939,40 0.0 9807.0 102.0 18.Jan.2027 200.0
BMW BMW US CAPITAL LLC 144A Unternehmen 197.984,70 0.0 9826.0 300.0 18.Apr.2029 363.0
RWE RWE FINANCE US LLC 144A Unternehmen 197.999,61 0.0 10291.0 1283.0 16.Apr.2054 625.0
MAFUAE MAF SUKUK LTD RegS Unternehmen 198.002,16 0.0 9767.0 376.0 28.Feb.2030 393.0
PHILIP PHILIPPINES (REPUBLIC OF) Government Related 198.017,46 0.0 9777.0 198.0 01.Feb.2028 300.0
BNG BNG BANK NV 144A Government Related 198.052,31 0.0 9892.0 37.0 18.Mai2026 88.0
KTB KOREA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 197.772,41 0.0 4.0 2768.0 10.Sept.2070 163.0
CM CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE 144A Gedeckt 197.793,70 0.0 9807.0 102.0 19.Jan.2027 185.0
RKTLN RECKITT BENCKISER TREASURY SERVICE 144A Unternehmen 197.312,43 0.0 9862.0 141.0 26.Juni2027 300.0
JNJ JOHNSON & JOHNSON Unternehmen 197.374,78 0.0 9719.0 1034.0 01.Sept.2040 450.0
NWG NATWEST MARKETS PLC MTN 144A Unternehmen 197.423,29 0.0 9831.0 73.0 29.Sept.2026 160.0
AON AON CORP Unternehmen 197.566,18 0.0 9852.0 135.0 28.Mai2027 285.0
ROSW ROCHE HOLDINGS INC 144A Unternehmen 197.604,08 0.0 9716.0 1380.0 08.März2054 522.0
GE GE CAPITAL INTERNATIONAL FUNDING C Unternehmen 196.844,80 0.0 9786.0 786.0 15.Nov.2035 442.0
BCHINA AMIPEACE LTD MTN RegS Government Related 196.937,15 0.0 9822.0 84.0 09.Nov.2026 175.0
JBIC JAPAN BANK FOR INTERNATIONAL COOPE Government Related 197.030,42 0.0 9779.0 102.0 20.Jan.2027 163.0
ASBBNK ASB BANK LTD MTN 144A Unternehmen 197.048,29 0.0 9822.0 79.0 22.Okt.2026 163.0
SUMITR SUMITOMO MITSUI TRUST BANK LTD MTN 144A Unternehmen 197.083,62 0.0 9815.0 69.0 16.Sept.2026 135.0
JABHOL JAB HOLDINGS BV 144A Unternehmen 197.133,52 0.0 7783.0 1323.0 08.Apr.2052 450.0
ENTERP ERAC USA FINANCE LLC 144A Unternehmen 197.198,77 0.0 9770.0 1350.0 01.Mai2053 540.0
NDAFH NORDEA BANK ABP MTN 144A Unternehmen 197.214,94 0.0 9823.0 73.0 30.Sept.2026 150.0
BFCM BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL MTN 144A Unternehmen 197.230,75 0.0 9823.0 74.0 04.Okt.2026 160.0
SWEDA SWEDBANK AB MTN 144A Unternehmen 196.452,75 0.0 9804.0 86.0 16.Nov.2026 154.0
ONCRTX ONCOR ELECTRIC DELIVERY COMPANY LL Unternehmen 196.583,35 0.0 9795.0 551.0 01.Juni2032 415.0
SYK STRYKER CORPORATION Unternehmen 196.645,63 0.0 8684.0 1174.0 15.Mai2044 438.0
LGCHM LG CHEM LTD RegS Unternehmen 196.742,67 0.0 9762.0 305.0 15.Apr.2029 363.0
EQIX EQUINIX INC Unternehmen 196.744,15 0.0 9744.0 680.0 15.März2033 100.0
RY ROYAL BANK OF CANADA 144A Gedeckt 196.823,92 0.0 9810.0 69.0 14.Sept.2026 105.0
BAC BANK OF AMERICA CORP Unternehmen 196.118,72 0.0 9666.0 325.0 23.Juli2030 319.0
AIA AIA GROUP LTD 144A Unternehmen 196.138,11 0.0 9729.0 385.0 07.Apr.2030 338.0
BGARIA BULGARIA (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 196.279,75 0.0 12596.0 593.0 27.Jan.2033 450.0
MEX MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO Government Related 196.406,32 0.0 9737.0 532.0 27.Apr.2032 475.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK Government Related 195.622,84 0.0 9768.0 80.0 26.Okt.2026 75.0
CI CIGNA GROUP Unternehmen 195.747,90 0.0 9606.0 904.0 15.Aug.2038 480.0
CHIOLI CHINA OVERSEAS FINANCE (CAYMAN) VI MTN RegS Government Related 195.922,54 0.0 9638.0 325.0 15.Juli2029 345.0
STENGE STAR ENERGY GEOTHERMAL DARAJAT II RegS Unternehmen 195.948,56 0.0 9695.0 609.0 14.Okt.2038 485.0
TCV TREASURY CORPORATION OF VICTORIA MTN RegS Government Related 195.824,72 0.0 6424.0 894.0 15.Sept.2038 525.0
ISRAEL ISRAEL (STATE OF) Government Related 195.245,44 0.0 9590.0 1299.0 12.März2054 575.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK MTN RegS Government Related 195.280,16 0.0 13018.0 94.0 14.Dez.2026 13.0
PRXNA PROSUS NV MTN RegS Unternehmen 195.348,12 0.0 9580.0 515.0 19.Jan.2032 419.0
DOC HEALTHPEAK OP LLC Unternehmen 195.379,42 0.0 9713.0 106.0 01.Feb.2027 135.0
FDX FEDEX CORP Unternehmen 195.438,42 0.0 7665.0 1273.0 15.Feb.2048 405.0
AVB AVALONBAY COMMUNITIES INC MTN Unternehmen 195.519,44 0.0 9748.0 314.0 01.Juni2029 330.0
ROMANI ROMANIA (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 195.538,17 0.0 12833.0 336.0 27.Sept.2029 663.0
FDX FEDEX CORP Unternehmen 194.854,28 0.0 9617.0 329.0 05.Aug.2029 310.0
CDEL CORPORACION NACIONAL DEL COBRE DE RegS Government Related 194.893,78 0.0 9632.0 1076.0 18.Okt.2043 563.0
SUMIBK SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP IN Unternehmen 194.916,06 0.0 9606.0 327.0 16.Juli2029 304.0
BLK BLACKROCK FUNDING INC Unternehmen 195.161,35 0.0 9602.0 1369.0 14.März2054 525.0
CBAAU COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA MTN 144A Unternehmen 195.164,46 0.0 9650.0 337.0 12.Sept.2034 361.0
ABNANV ABN AMRO BANK NV RegS Gedeckt 194.911,54 0.0 9589.0 989.0 12.Jan.2037 138.0
MBGGR DAIMLER FINANCE NORTH AMERICA LLC 144A Unternehmen 194.720,63 0.0 9619.0 335.0 15.Aug.2029 310.0
EQIX EQUINIX INC Unternehmen 194.044,31 0.0 9620.0 542.0 15.Apr.2032 390.0
MEX MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO Government Related 194.154,38 0.0 9613.0 1224.0 07.Mai2054 640.0
UBS UBS GROUP AG 144A Unternehmen 194.172,83 0.0 9590.0 334.0 13.Aug.2030 313.0
MIZUHO MIZUHO FINANCIAL GROUP INC Unternehmen 194.306,76 0.0 9680.0 313.0 22.Mai2030 326.0
VOD VODAFONE GROUP PLC Unternehmen 194.317,67 0.0 9713.0 1330.0 28.Juni2054 575.0
ACACB CREDIT AGRICOLE HOME LOAN SFH RegS Gedeckt 193.980,22 0.0 9659.0 688.0 01.Feb.2033 38.0
ITALY ITALY (REPUBLIC OF) Government Related 193.549,61 0.0 9618.0 353.0 17.Okt.2029 288.0
UBER UBER TECHNOLOGIES INC Unternehmen 193.604,73 0.0 9523.0 1358.0 15.Sept.2054 535.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 193.756,73 0.0 9486.0 1135.0 01.Feb.2044 485.0
CNP CENTERPOINT ENERGY HOUSTON ELECTRI Unternehmen 193.790,43 0.0 9557.0 1343.0 01.Apr.2053 530.0
BXP BOSTON PROPERTIES LP Unternehmen 193.908,95 0.0 9686.0 320.0 21.Juni2029 340.0
INDOGB INDONESIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 193.563,82 0.0 1.0 392.0 15.Sept.2030 700.0
MEX MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO Government Related 193.148,43 0.0 9602.0 605.0 19.Mai2033 488.0
SUMIBK SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP IN Unternehmen 193.154,39 0.0 9544.0 286.0 14.Jan.2029 247.0
TENN TENNET HOLDING BV MTN RegS Government Related 193.342,80 0.0 9666.0 680.0 30.Nov.2032 13.0
SANTAN BANCO SANTANDER SA Unternehmen 193.384,27 0.0 9637.0 403.0 28.Mai2030 349.0
ALCSW ALCON FINANCE CORP 144A Unternehmen 193.431,04 0.0 9590.0 343.0 23.Sept.2029 300.0
THAIGB THAILAND KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 193.200,47 0.0 322.0 383.0 17.Dez.2029 160.0
ED CONSOLIDATED EDISON COMPANY OF NEW Unternehmen 192.742,60 0.0 6868.0 1607.0 15.Juni2061 360.0
CDEL CORPORACION NACIONAL DEL COBRE DE RegS Government Related 192.821,53 0.0 9496.0 367.0 14.Jan.2030 315.0
C CITIGROUP INC (FX-FRN) Unternehmen 192.938,76 0.0 9538.0 541.0 17.März2033 379.0
HKAA AIRPORT AUTHORITY HONG KONG 144A Government Related 193.000,91 0.0 7568.0 1523.0 12.Jan.2052 325.0
BNP BNP PARIBAS SA 144A Unternehmen 192.340,91 0.0 9475.0 366.0 13.Jan.2031 305.0
SUNHUN SUN HUNG KAI PROPERTIES (CAPITAL M MTN RegS Unternehmen 192.362,44 0.0 9491.0 374.0 21.Jan.2030 288.0
NOMURA NOMURA HOLDINGS INC Unternehmen 192.366,82 0.0 9518.0 241.0 14.Juli2028 217.0
MEX MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO Government Related 192.444,74 0.0 9524.0 1211.0 04.Mai2053 634.0
INRCIN INDIAN RAILWAY FINANCE CORP LTD MTN RegS Government Related 192.585,45 0.0 9472.0 529.0 21.Jan.2032 357.0
CRDEM CREDITO EMILIANO SPA MTN RegS Unternehmen 192.641,30 0.0 12454.0 219.0 30.Mai2029 563.0
HNDA AMERICAN HONDA FINANCE CORPORATION MTN Unternehmen 192.686,42 0.0 9580.0 214.0 24.März2028 200.0
NYC NEW YORK N Y Government Related 192.552,80 0.0 9500.0 1227.0 01.Okt.2049 509.0
SIEGR SIEMENS FINANCIERINGSMAATSCHAPPIJ 144A Unternehmen 191.916,22 0.0 7590.0 1141.0 11.März2041 288.0
HD HOME DEPOT INC Unternehmen 192.048,52 0.0 9594.0 1387.0 25.Juni2054 530.0
PERU PERU (REPUBLIC OF) RegS Government Related 192.057,02 0.0 9575.0 958.0 17.Nov.2036 195.0
CVS CVS HEALTH CORP Unternehmen 192.274,30 0.0 9567.0 160.0 21.Aug.2027 130.0
KSA SAUDI ARABIA (KINGDOM OF) RegS Government Related 192.314,18 0.0 9377.0 1258.0 16.Jan.2050 525.0
NACN NATIONAL BANK OF CANADA Unternehmen 191.623,51 0.0 7648.0 230.0 14.Juni2028 522.0
UNH UNITEDHEALTH GROUP INC Unternehmen 191.648,66 0.0 9469.0 1349.0 15.Apr.2054 538.0
IT GARTNER INC 144A Unternehmen 191.681,30 0.0 9490.0 385.0 01.Okt.2030 375.0
ISPIM INTESA SANPAOLO SPA 144A Unternehmen 191.756,56 0.0 9553.0 554.0 01.Juni2032 420.0
CMCSA COMCAST CORPORATION Unternehmen 191.762,81 0.0 5429.0 1616.0 01.Nov.2063 299.0
BACR BARCLAYS PLC RegS Unternehmen 191.800,00 0.0 12302.0 509.0 31.Jan.2033 451.0
WATC WESTERN AUSTRALIAN TREASURY CORPOR RegS Government Related 191.723,57 0.0 6311.0 330.0 24.Juli2029 275.0
CL COLGATE-PALMOLIVE CO Unternehmen 191.098,54 0.0 9432.0 576.0 15.Aug.2032 325.0
STT STATE STREET CORP Unternehmen 191.115,07 0.0 9451.0 378.0 24.Jan.2030 240.0
INTC INTEL CORPORATION Unternehmen 191.212,96 0.0 9337.0 1259.0 10.Feb.2053 570.0
TAISEM TSMC GLOBAL LTD RegS Unternehmen 191.292,83 0.0 9532.0 223.0 23.Apr.2028 175.0
ROMANI ROMANIA (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 191.300,01 0.0 12237.0 535.0 11.Juli2032 588.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 191.315,53 0.0 9549.0 232.0 01.Juni2029 207.0
AMZN AMAZON.COM INC Unternehmen 191.396,72 0.0 9547.0 228.0 12.Mai2028 165.0
BPEIM BPER BANCA SPA MTN RegS Unternehmen 191.398,50 0.0 12545.0 249.0 11.Sept.2029 575.0
BNG BNG BANK NV MTN RegS Government Related 191.300,09 0.0 9555.0 716.0 19.Apr.2033 13.0
AAPL APPLE INC Unternehmen 190.702,69 0.0 9466.0 1416.0 10.Mai2053 485.0
LLOYDS LLOYDS BANKING GROUP PLC Unternehmen 190.722,02 0.0 9492.0 1172.0 01.Dez.2045 530.0
DELL DELL INTERNATIONAL LLC Unternehmen 190.829,36 0.0 7618.0 1141.0 15.Dez.2041 338.0
DT DEUTSCHE TELEKOM INTL FINANCE B.V. Unternehmen 190.837,40 0.0 15224.0 382.0 15.Juni2030 763.0
VW VOLKSWAGEN LEASING GMBH MTN RegS Unternehmen 190.850,88 0.0 12305.0 295.0 25.März2029 463.0
LLY ELI LILLY AND COMPANY Unternehmen 190.872,94 0.0 9346.0 1382.0 09.Feb.2054 500.0
BAC BANK OF AMERICA CORP MTN Unternehmen 190.998,42 0.0 9540.0 236.0 14.Juni2029 209.0
QATAR QATAR (STATE OF) RegS Government Related 191.053,26 0.0 9411.0 1306.0 14.März2049 482.0
SON SONOCO PRODUCTS COMPANY Unternehmen 190.358,04 0.0 9466.0 395.0 01.Mai2030 313.0
DANBNK DANSKE BANK A/S MTN RegS Unternehmen 190.467,59 0.0 12403.0 314.0 21.Juni2030 475.0
GGB GREECE REPUBLIC OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 190.345,32 0.0 10527.0 528.0 18.Juni2031 75.0
ONTTFT ONTARIO TEACHERS FINANCE TRUST RegS Government Related 189.867,36 0.0 7570.0 703.0 02.Juni2034 430.0
MEX MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO Government Related 189.921,69 0.0 9394.0 915.0 12.Aug.2036 225.0
RIOLN RIO TINTO FINANCE (USA) PLC Unternehmen 190.103,66 0.0 9346.0 1349.0 09.März2053 513.0
MS MORGAN STANLEY Unternehmen 190.123,09 0.0 9421.0 892.0 22.Apr.2039 446.0
EIBKOR EXPORT-IMPORT BANK OF KOREA MTN RegS Government Related 190.174,36 0.0 9474.0 268.0 19.Okt.2028 175.0
PFE PFIZER INC Unternehmen 190.178,53 0.0 9443.0 392.0 01.Apr.2030 263.0
ADM ARCHER DANIELS MIDLAND CO Unternehmen 190.179,31 0.0 9668.0 384.0 27.März2030 325.0
MEX MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO Government Related 190.218,38 0.0 9444.0 390.0 16.Apr.2030 325.0
GS GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE MTN Unternehmen 190.242,57 0.0 9281.0 1138.0 08.Juli2044 480.0
DB DEUTSCHE BANK AG (NEW YORK BRANCH) Unternehmen 189.478,33 0.0 9293.0 502.0 07.Jan.2033 374.0
C CITIGROUP INC Unternehmen 189.576,67 0.0 9366.0 378.0 29.Jan.2031 267.0
DIS WALT DISNEY CO Unternehmen 189.596,08 0.0 9356.0 459.0 13.Jan.2031 265.0
HD HOME DEPOT INC Unternehmen 189.618,60 0.0 9437.0 260.0 15.Sept.2028 150.0
RGA REINSURANCE GROUP OF AMERICA INC Unternehmen 189.723,17 0.0 9472.0 408.0 15.Juni2030 315.0
BACR BARCLAYS PLC Unternehmen 189.037,66 0.0 9217.0 1205.0 10.Jan.2047 495.0
HKLSP HONGKONG LAND FINANCE (CAYMAN ISLA MTN RegS Unternehmen 189.093,16 0.0 9428.0 405.0 27.Mai2030 288.0
ARE ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUITIES IN Unternehmen 189.111,14 0.0 9384.0 1314.0 15.Mai2054 563.0
AMXLMM AMERICA MOVIL SAB DE CV Unternehmen 189.124,44 0.0 9414.0 399.0 07.Mai2030 288.0
INTC INTEL CORPORATION Unternehmen 189.300,19 0.0 9263.0 1288.0 21.Feb.2054 560.0
FITB FIFTH THIRD BANCORP Unternehmen 188.701,81 0.0 12305.0 794.0 01.März2038 825.0
GS GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE Unternehmen 188.801,54 0.0 9384.0 1164.0 22.Mai2045 515.0
URUGUA URUGUAY (ORIENTAL REPUBLIC OF) Government Related 188.826,08 0.0 9424.0 1294.0 18.Juni2050 510.0
MUFG MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC Unternehmen 188.966,28 0.0 9359.0 385.0 25.Feb.2030 256.0
INDOGB INDONESIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 188.733,95 0.0 1.0 67.0 15.Sept.2026 838.0
BLK BLACKROCK INC Unternehmen 188.236,80 0.0 9372.0 402.0 30.Apr.2030 240.0
STANLN STANDARD CHARTERED PLC 144A Unternehmen 188.278,93 0.0 9246.0 524.0 12.Jan.2033 360.0
HPE HEWLETT PACKARD ENTERPRISE CO Unternehmen 188.290,67 0.0 9296.0 1312.0 15.Okt.2054 560.0
BAC BANK OF AMERICA CORP MTN Unternehmen 188.307,97 0.0 9320.0 380.0 13.Feb.2031 250.0
BAC BANK OF AMERICA CORP MTN Unternehmen 188.446,77 0.0 9343.0 848.0 24.Apr.2038 424.0
ISRAEL ISRAEL (STATE OF) Government Related 188.486,74 0.0 9289.0 412.0 03.Juli2030 275.0
DBJJP DEVELOPMENT BANK OF JAPAN INC MTN 144A Government Related 187.969,52 0.0 9335.0 346.0 28.Aug.2029 188.0
HASI HAT HOLDINGS I LLC 144A Unternehmen 188.112,18 0.0 9264.0 420.0 15.Sept.2030 375.0
RENAUL RCI BANQUE SA MTN RegS Unternehmen 188.193,97 0.0 12233.0 208.0 14.Juni2028 488.0
WREICL WHARF REIC FINANCE BVI LTD MTN RegS Unternehmen 188.209,20 0.0 9368.0 402.0 07.Mai2030 288.0
ISRAEL ISRAEL (STATE OF) Government Related 187.487,43 0.0 9260.0 375.0 15.Jan.2030 250.0
MEITUA MEITUAN RegS Unternehmen 187.558,38 0.0 9325.0 438.0 28.Okt.2030 305.0
NZLGFA NEW ZEALAND LOCAL GOVERNMENT FUNDI MTN Government Related 187.648,63 0.0 6694.0 237.0 01.Aug.2028 470.0
STANLN STANDARD CHARTERED PLC 144A Unternehmen 187.762,38 0.0 9268.0 457.0 18.Feb.2036 327.0
MGII MALAYSIA (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 187.727,30 0.0 2485.0 435.0 15.Okt.2030 346.0
TOYOTA TOYOTA MOTOR CREDIT CORP Unternehmen 187.237,34 0.0 9279.0 385.0 13.Feb.2030 215.0
NOMURA NOMURA HOLDINGS INC Unternehmen 187.310,07 0.0 9243.0 416.0 16.Juli2030 268.0
MELI MERCADOLIBRE INC Unternehmen 187.370,89 0.0 9224.0 451.0 14.Jan.2031 313.0
AWLN ANGLIAN WATER SERV FIN Unternehmen 187.375,79 0.0 14136.0 265.0 15.Jan.2029 663.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 187.375,91 0.0 9320.0 396.0 22.Apr.2031 252.0
FNFS3406 FNMA 30YR UMBS SUPER Verbrieft 187.306,03 0.0 10301.0 385.0 01.Dez.2052 550.0
CNC CENTENE CORPORATION Unternehmen 186.658,09 0.0 9205.0 370.0 15.Feb.2030 338.0
CHILE CHILE (REPUBLIC OF) Government Related 186.724,45 0.0 9190.0 677.0 31.Jan.2034 350.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 186.845,50 0.0 10539.0 125.0 29.Apr.2027 800.0
JNJ JOHNSON & JOHNSON Unternehmen 186.864,77 0.0 9225.0 818.0 01.März2036 355.0
WCNCN WASTE CONNECTIONS INC Unternehmen 186.891,06 0.0 9318.0 567.0 01.Juni2032 320.0
GS GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE Unternehmen 186.933,86 0.0 7348.0 1083.0 21.Juli2042 291.0
EU EUROPEAN UNION RegS Government Related 186.976,99 0.0 9273.0 1043.0 04.Juni2037 113.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 186.180,84 0.0 9181.0 533.0 25.Jan.2033 296.0
PFE PFIZER INC Unternehmen 186.189,99 0.0 9189.0 944.0 15.Sept.2038 410.0
TENN TENNET HOLDING BV MTN RegS Government Related 186.212,34 0.0 9209.0 1170.0 03.Juni2039 150.0
RWE RWE AG RegS Unternehmen 186.345,35 0.0 12049.0 274.0 13.Feb.2029 363.0
HKTGHD HKT CAPITAL NO 6 LTD RegS Unternehmen 186.532,61 0.0 9192.0 535.0 18.Jan.2032 300.0
SPGI S&P GLOBAL INC Unternehmen 186.547,40 0.0 9231.0 547.0 01.März2032 290.0
GS GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE Unternehmen 186.558,94 0.0 9219.0 536.0 24.Feb.2033 310.0
UNP UNION PACIFIC CORPORATION Unternehmen 185.775,74 0.0 9135.0 1351.0 09.Sept.2052 495.0
ALLRNV ALLIANDER NV RegS Government Related 186.035,10 0.0 12132.0 540.0 31.Dez.2079 450.0
MIZUHO MIZUHO FINANCIAL GROUP INC Unternehmen 186.055,99 0.0 9277.0 406.0 25.Mai2031 259.0
BAC BANK OF AMERICA CORP Unternehmen 185.388,08 0.0 9188.0 469.0 11.März2032 265.0
DIS WALT DISNEY CO Unternehmen 185.639,74 0.0 9142.0 1155.0 15.Sept.2044 475.0
KVUE KENVUE INC Unternehmen 185.670,92 0.0 9145.0 1350.0 22.März2053 505.0
BGB BELGIUM KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 185.618,57 0.0 6845.0 2153.0 22.Juni2066 215.0
MSI MOTOROLA SOLUTIONS INC Unternehmen 184.999,17 0.0 10525.0 528.0 01.Juni2032 560.0
ISPIM INTESA SANPAOLO SPA MTN RegS Unternehmen 185.240,93 0.0 12172.0 162.0 06.Sept.2027 475.0
MS MORGAN STANLEY MTN Unternehmen 185.333,72 0.0 9136.0 531.0 21.Jan.2033 294.0
ICE INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC Unternehmen 184.529,59 0.0 9204.0 1370.0 15.Juni2052 495.0
CERTSP STONEWEG EREIT LUX FINCO SARL MTN RegS Unternehmen 184.664,82 0.0 11853.0 438.0 30.Jan.2031 425.0
SECUSS SECURITAS TREASURY IRELAND DAC MTN RegS Unternehmen 184.716,50 0.0 11944.0 97.0 04.Apr.2027 425.0
MSFT MICROSOFT CORPORATION Unternehmen 184.781,71 0.0 5752.0 1746.0 01.Juni2060 267.0
PRXNA PROSUS NV MTN RegS Unternehmen 184.830,46 0.0 9100.0 492.0 13.Juli2031 306.0
NWIDE NATIONWIDE BUILDING SOCIETY MTN Unternehmen 184.885,18 0.0 11955.0 92.0 18.März2028 400.0
POLAND POLAND (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 184.902,26 0.0 11914.0 678.0 11.Jan.2034 363.0
KD KYNDRYL HOLDINGS INC Unternehmen 184.148,69 0.0 9141.0 515.0 15.Okt.2031 315.0
MFCCN MANULIFE FINANCIAL CORP Unternehmen 184.165,12 0.0 7056.0 399.0 13.Mai2035 282.0
AVGO BROADCOM INC Unternehmen 184.224,64 0.0 9138.0 684.0 15.Apr.2034 347.0
HKAA AIRPORT AUTHORITY HONG KONG 144A Government Related 184.308,27 0.0 9099.0 541.0 12.Jan.2032 250.0
SUMIBK SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP IN Unternehmen 184.312,96 0.0 9113.0 420.0 08.Juli2030 213.0
PRIFII PROLOGIS INTERNATIONAL FUNDING II MTN RegS Unternehmen 184.477,70 0.0 12041.0 829.0 01.Juli2036 438.0
GS GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE Unternehmen 183.709,89 0.0 9093.0 1196.0 21.Okt.2045 475.0
PLD PROLOGIS EURO FINANCE LLC Unternehmen 183.741,13 0.0 11941.0 692.0 05.Mai2034 400.0
BIDU BAIDU INC Unternehmen 183.784,65 0.0 9105.0 514.0 23.Aug.2031 238.0
JYBC JYSKE BANK A/S MTN RegS Unternehmen 183.882,53 0.0 12105.0 338.0 06.Sept.2030 413.0
ADNA KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NV RegS Unternehmen 183.907,27 0.0 11955.0 196.0 04.Apr.2028 350.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 183.294,85 0.0 8995.0 864.0 24.Juli2038 388.0
UNH UNITEDHEALTH GROUP INC Unternehmen 183.318,96 0.0 9059.0 1350.0 15.Apr.2053 505.0
NYKRE NYKREDIT REALKREDIT A/S MTN RegS Unternehmen 183.457,70 0.0 11845.0 367.0 10.Jan.2030 338.0
GS GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE Unternehmen 183.463,99 0.0 9123.0 480.0 22.Apr.2032 262.0
MMC MARSH & MCLENNAN COMPANIES INC Unternehmen 183.505,72 0.0 9147.0 452.0 15.Nov.2030 225.0
LINREI LINK FINANCE CAYMAN 2009 LTD MTN RegS Unternehmen 183.594,07 0.0 9057.0 541.0 19.Jan.2032 275.0
HYUELE SK HYNIX INC RegS Unternehmen 183.667,24 0.0 9077.0 464.0 19.Jan.2031 238.0
CPPIBC CPPIB CAPITAL INC RegS Government Related 183.530,11 0.0 7332.0 235.0 15.Juni2028 300.0
TCV TREASURY CORPORATION OF VICTORIA MTN Government Related 183.533,11 0.0 6080.0 1005.0 20.Nov.2040 500.0
UCGIM UNICREDIT SPA MTN RegS Gedeckt 183.655,78 0.0 11881.0 104.0 31.Jan.2027 338.0
AXIATA AXIATA SPV2 BHD MTN RegS Government Related 182.931,42 0.0 9068.0 429.0 19.Aug.2030 216.0
BNP BNP PARIBAS SA MTN 144A Unternehmen 182.996,64 0.0 9051.0 422.0 12.Aug.2035 259.0
STSP SINGTEL GROUP TREASURY PTE LTD MTN RegS Government Related 183.143,32 0.0 9147.0 418.0 10.Juni2030 188.0
BERMUD BERMUDA (GOVERNMENT OF) RegS Government Related 183.187,75 0.0 9074.0 427.0 20.Aug.2030 238.0
KTB KOREA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 182.973,63 0.0 7.0 675.0 10.Dez.2033 413.0
BACR BARCLAYS PLC Unternehmen 182.492,01 0.0 9096.0 522.0 24.Nov.2032 289.0
C CITIGROUP INC Unternehmen 182.511,15 0.0 9083.0 484.0 01.Mai2032 256.0
KSA SAUDI ARABIA (KINGDOM OF) MTN RegS Government Related 182.512,02 0.0 8901.0 1329.0 18.Jan.2053 500.0
NESNVX NESTLE HOLDINGS INC. 144A Unternehmen 182.594,14 0.0 9025.0 956.0 24.Sept.2038 390.0
KSA SAUDI ARABIA (KINGDOM OF) MTN RegS Government Related 182.611,50 0.0 9029.0 1270.0 17.Apr.2049 500.0
RKTLN RECKITT BENCKISER TREASURY SERVICE MTN RegS Unternehmen 182.650,88 0.0 12042.0 658.0 14.Sept.2033 388.0
SANTAN BANCO SANTANDER SA Unternehmen 182.687,71 0.0 9113.0 453.0 03.Dez.2030 275.0
GM GENERAL MOTORS CO Unternehmen 182.707,02 0.0 9005.0 1130.0 01.Apr.2045 520.0
EDC EXPORT DEVELOPMENT CANADA RegS Government Related 182.835,82 0.0 11869.0 195.0 19.Jan.2028 288.0
NIPLIF NIPPON LIFE INSURANCE CO 144A Unternehmen 182.861,09 0.0 9022.0 440.0 21.Jan.2051 275.0
ALTA ALBERTA (PROVINCE OF) Government Related 182.514,12 0.0 5685.0 1565.0 01.Juni2050 310.0
BAMIIM BANCO BPM SPA MTN RegS Unternehmen 182.221,33 0.0 12007.0 340.0 09.Sept.2030 388.0
NTRCN NUTRIEN LTD Unternehmen 182.293,65 0.0 8990.0 1258.0 01.Apr.2049 500.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 40YR #3 Schuldverschreibungen 182.453,49 0.0 53.0 1747.0 20.März2050 220.0
SCHW CHARLES SCHWAB CORPORATION (THE) Unternehmen 181.886,66 0.0 9064.0 493.0 13.Mai2031 230.0
SYK STRYKER CORPORATION Unternehmen 181.891,92 0.0 9086.0 419.0 15.Juni2030 195.0
BXP BOSTON PROPERTIES LP Unternehmen 181.911,81 0.0 10069.0 260.0 01.Dez.2028 450.0
CAS CALIFORNIA ST Government Related 181.789,24 0.0 9060.0 455.0 01.Nov.2030 175.0
CHILE CHILE (REPUBLIC OF) Government Related 181.302,24 0.0 8957.0 545.0 27.Jan.2032 255.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 181.305,51 0.0 9028.0 528.0 08.Nov.2032 254.0
NOVNVX NOVARTIS CAPITAL CORP Unternehmen 181.364,29 0.0 8934.0 1422.0 18.Sept.2054 470.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK RegS Government Related 181.400,87 0.0 11767.0 621.0 12.Jan.2033 288.0
BAC BANK OF AMERICA CORP MTN Unternehmen 181.462,80 0.0 8990.0 422.0 23.Juli2031 190.0
ENEXIS ENEXIS HOLDING NV MTN RegS Government Related 181.495,31 0.0 11864.0 712.0 12.Juni2034 363.0
CHINA CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM RegS Government Related 181.530,74 0.0 9054.0 458.0 21.Okt.2030 120.0
MET METLIFE INC Unternehmen 181.531,47 0.0 9056.0 1173.0 15.Dez.2044 472.0
MS MORGAN STANLEY MTN Unternehmen 181.556,58 0.0 10128.0 58.0 09.Aug.2026 625.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 181.250,63 0.0 9523.0 163.0 31.Aug.2027 50.0
MUNHYP MUENCHENER HYPOTHEKENBANK EG RegS Gedeckt 181.467,18 0.0 11958.0 340.0 14.Aug.2029 313.0
CITNAT KOOKMIN BANK RegS Gedeckt 181.628,01 0.0 11804.0 196.0 21.Jan.2028 275.0
MASSMU MASSMUTUAL GLOBAL FUNDING II MTN 144A Unternehmen 180.849,05 0.0 8976.0 479.0 09.März2031 215.0
IBRD INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCT Government Related 180.860,26 0.0 11735.0 622.0 19.Jan.2033 290.0
MALAYS MALAYSIA SOVEREIGN SUKUK BHD RegS Government Related 180.899,29 0.0 8965.0 1235.0 22.Apr.2045 424.0
CHILE CHILE (REPUBLIC OF) Government Related 181.045,54 0.0 8916.0 1087.0 07.März2042 434.0
ISPIM INTESA SANPAOLO SPA MTN RegS Unternehmen 181.138,91 0.0 11945.0 502.0 16.Sept.2032 385.0
ONTTFT ONTARIO TEACHERS FINANCE TRUST RegS Government Related 181.214,86 0.0 11989.0 354.0 05.Okt.2029 330.0
SCHHOL SCHLESWIG-HOLSTEIN (STATE OF) RegS Government Related 181.114,07 0.0 11797.0 472.0 06.März2031 288.0
C CITIGROUP INC Unternehmen 180.488,91 0.0 8855.0 886.0 24.Jan.2039 388.0
ANZ AUSTRALIA AND NEW ZEALAND BANKING 144A Unternehmen 180.494,22 0.0 9000.0 441.0 25.Nov.2035 257.0
MUFG MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC Unternehmen 180.494,81 0.0 8971.0 519.0 13.Okt.2032 249.0
UAE UNITED ARAB EMIRATES (GOVERNMENT O MTN RegS Government Related 180.517,34 0.0 8986.0 536.0 19.Okt.2031 200.0
BRKHEC PACIFICORP Unternehmen 180.623,98 0.0 8961.0 1302.0 15.Mai2054 550.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO MTN RegS Unternehmen 180.645,70 0.0 11839.0 229.0 24.Mai2028 288.0
VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Unternehmen 180.645,89 0.0 7128.0 1417.0 22.März2051 355.0
NSWTC NEW SOUTH WALES TREASURY CORPORATI MTN RegS Government Related 180.492,43 0.0 6449.0 717.0 20.Feb.2035 475.0
DZHYP DZ HYP AG RegS Gedeckt 180.803,49 0.0 11951.0 260.0 20.Sept.2028 313.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 180.086,41 0.0 8925.0 469.0 04.Feb.2032 195.0
MBGGR MERCEDES-BENZ INTERNATIONAL FINANC MTN RegS Unternehmen 180.097,29 0.0 11895.0 166.0 15.Sept.2027 325.0
ORCL ORACLE CORPORATION Unternehmen 180.098,56 0.0 8844.0 1294.0 26.Sept.2065 610.0
C CITIGROUP INC Unternehmen 180.137,10 0.0 8966.0 525.0 03.Nov.2032 252.0
PHILIP PHILIPPINES (REPUBLIC OF) Government Related 180.142,88 0.0 8832.0 1016.0 20.Jan.2040 395.0
ACAFP CREDIT AGRICOLE SA 144A Unternehmen 180.187,25 0.0 7076.0 1117.0 11.Jan.2041 281.0
BNS BANK OF NOVA SCOTIA Unternehmen 180.192,99 0.0 8920.0 512.0 01.Aug.2031 215.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK MTN RegS Government Related 180.227,74 0.0 11867.0 335.0 17.Juli2029 275.0
AMZN AMAZON.COM INC Unternehmen 180.240,17 0.0 8040.0 1485.0 22.Aug.2057 425.0
EIBKOR EXPORT-IMPORT BANK OF KOREA Government Related 180.285,41 0.0 8919.0 552.0 18.Jan.2032 213.0
AHTLN ASHTEAD CAPITAL INC 144A Unternehmen 180.364,55 0.0 8924.0 509.0 12.Aug.2031 245.0
NSWTC NEW SOUTH WALES TREASURY CORPORATI RegS Government Related 180.041,47 0.0 6106.0 790.0 20.Feb.2036 425.0
LBBW LANDESBANK BADEN-WUERTTEMBERG RegS Gedeckt 180.202,99 0.0 11965.0 365.0 13.Nov.2029 313.0
DBSSP DBS BANK LTD (LONDON BRANCH) RegS Gedeckt 180.206,25 0.0 11784.0 215.0 31.März2028 260.0
ONT ONTARIO (PROVINCE OF) Government Related 180.284,08 0.0 7430.0 207.0 08.März2028 360.0
CHILE CHILE (REPUBLIC OF) Government Related 179.636,61 0.0 11752.0 782.0 01.Juli2035 380.0
MQGAU MACQUARIE BANK LTD MTN RegS Unternehmen 179.752,19 0.0 11875.0 349.0 17.Sept.2029 320.0
GILD GILEAD SCIENCES INC Unternehmen 179.990,23 0.0 8958.0 447.0 01.Okt.2030 165.0
KOREA KOREA (REPUBLIC OF) Government Related 179.338,66 0.0 8930.0 539.0 15.Okt.2031 175.0
HKINTL HONG KONG SPECIAL ADMINISTRATIVE R MTN 144A Government Related 179.351,49 0.0 8911.0 480.0 02.Feb.2031 138.0
RENAUL RCI BANQUE SA MTN RegS Unternehmen 179.368,50 0.0 11732.0 400.0 06.Juni2030 338.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK Government Related 179.509,41 0.0 8954.0 504.0 13.Mai2031 163.0
BMETR EMPRESA DE TRANSPORTE DE PASAJEROS RegS Government Related 178.777,21 0.0 8870.0 1327.0 07.Mai2050 470.0
INDON INDONESIA (REPUBLIC OF) Government Related 178.978,29 0.0 8858.0 510.0 28.Juli2031 215.0
UBS UBS GROUP AG 144A Unternehmen 179.037,22 0.0 8871.0 465.0 11.Feb.2032 210.0
MRK MERCK & CO INC Unternehmen 179.059,04 0.0 8950.0 426.0 24.Juni2030 145.0
HKINTL HONG KONG SPECIAL ADMINISTRATIVE R MTN RegS Government Related 179.111,28 0.0 8938.0 549.0 24.Nov.2031 175.0
MITSRE MITSUI FUDOSAN CO LTD 144A Unternehmen 179.151,09 0.0 8844.0 543.0 21.Jan.2032 257.0
CHTR TIME WARNER CABLE ENTERPRISES LLC Unternehmen 179.167,99 0.0 11558.0 557.0 15.Juli2033 838.0
NIB NORDIC INVESTMENT BANK MTN RegS Government Related 179.176,41 0.0 11657.0 464.0 24.Jan.2031 263.0
RAGB AUSTRIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 178.780,58 0.0 11606.0 780.0 20.Feb.2035 295.0
MUNHYP MUENCHENER HYPOTHEKENBANK EG MTN RegS Gedeckt 179.108,06 0.0 11661.0 466.0 03.Feb.2031 263.0
KBN KOMMUNALBANKEN AS MTN 144A Government Related 178.368,93 0.0 8913.0 427.0 14.Juni2030 113.0
MRK MERCK & CO INC Unternehmen 178.465,66 0.0 8911.0 546.0 10.Dez.2031 215.0
MEX MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO Government Related 178.509,59 0.0 8899.0 493.0 24.Mai2031 266.0
QATAR QATAR (STATE OF) RegS Government Related 178.512,79 0.0 8835.0 1369.0 16.Apr.2050 440.0
AEMSPA A2A SPA MTN RegS Government Related 178.558,58 0.0 11744.0 29.0 15.Juni2026 250.0
EFSF EUROPEAN FINANCIAL STABILITY FACIL MTN RegS Government Related 178.576,76 0.0 8753.0 1398.0 13.Feb.2043 170.0
PFE PFIZER INC Unternehmen 178.020,44 0.0 8836.0 522.0 18.Aug.2031 175.0
ROMANI ROMANIA (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 178.105,99 0.0 11963.0 74.0 27.Sept.2026 500.0
ADGB ABU DHABI (EMIRATE OF) MTN RegS Government Related 178.121,45 0.0 8851.0 528.0 15.Sept.2031 188.0
AMXLMM AMERICA MOVIL SAB DE CV Unternehmen 178.133,58 0.0 8707.0 1090.0 16.Juli2042 438.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 178.155,13 0.0 8887.0 455.0 19.Nov.2031 176.0
NTT NTT FINANCE CORP 144A Unternehmen 178.236,01 0.0 8862.0 486.0 03.Apr.2031 206.0
KDB KOREA DEVELOPMENT BANK Government Related 178.288,66 0.0 11790.0 165.0 08.Sept.2027 263.0
MUFG MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC Unternehmen 178.304,21 0.0 8745.0 1002.0 18.Juli2039 375.0
DSVDC DSV FINANCE BV MTN RegS Unternehmen 178.325,01 0.0 11831.0 441.0 06.Nov.2030 325.0
CAS CALIFORNIA ST Government Related 177.981,48 0.0 11678.0 623.0 01.Apr.2034 750.0
ORCL ORACLE CORPORATION Unternehmen 177.544,30 0.0 9851.0 880.0 08.Juli2039 613.0
NWG NATWEST MARKETS PLC MTN RegS Unternehmen 177.579,35 0.0 11788.0 180.0 04.Nov.2027 275.0
CHINA CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM RegS Government Related 177.618,97 0.0 8860.0 1115.0 03.Dez.2039 275.0
AVB AVALONBAY COMMUNITIES INC Unternehmen 177.640,48 0.0 8787.0 551.0 15.Jan.2032 205.0
FCCSER FCC SERVICIOS MEDIO AMBIENTE HOLDI RegS Unternehmen 177.806,02 0.0 11753.0 513.0 08.Okt.2031 371.0
BDX BECTON DICKINSON AND COMPANY Unternehmen 177.931,99 0.0 8876.0 1175.0 15.Dez.2044 468.0
NDB NORDDEUTSCHE LANDESBANK GIROZENTRA RegS Gedeckt 177.723,12 0.0 11787.0 270.0 20.Okt.2028 263.0
CADES CAISSE AMORTISSEMENT DE LA DETTE S 144A Government Related 177.225,83 0.0 8800.0 477.0 20.Jan.2031 138.0
COF CAPITAL ONE FINANCIAL CORPORATION Unternehmen 177.256,78 0.0 8763.0 509.0 29.Juli2032 236.0
ROSW ROCHE HOLDINGS INC 144A Unternehmen 177.260,63 0.0 8853.0 548.0 13.Dez.2031 208.0
PIFKSA GACI FIRST INVESTMENT CO MTN RegS Government Related 177.480,78 0.0 8759.0 1530.0 13.Okt.2122 538.0
WFC WELLS FARGO & COMPANY MTN Unternehmen 176.766,63 0.0 8807.0 1232.0 07.Dez.2046 475.0
LLOYDS LLOYDS BANKING GROUP PLC MTN RegS Unternehmen 176.777,18 0.0 6912.0 238.0 31.Aug.2033 709.0
AZO AUTOZONE INC Unternehmen 176.933,24 0.0 8771.0 471.0 15.Jan.2031 165.0
HD HOME DEPOT INC Unternehmen 176.935,89 0.0 8717.0 1192.0 15.März2045 440.0
INDON INDONESIA (REPUBLIC OF) Government Related 176.936,89 0.0 8791.0 484.0 12.März2031 185.0
NESNVX NESTLE FINANCE INTERNATIONAL LTD MTN RegS Unternehmen 176.941,01 0.0 9977.0 839.0 29.März2035 150.0
CVS CVS HEALTH CORP Unternehmen 176.955,69 0.0 8784.0 479.0 28.Feb.2031 188.0
TAISEM TSMC GLOBAL LTD RegS Unternehmen 177.086,90 0.0 8819.0 450.0 28.Sept.2030 138.0
INDON INDONESIA (REPUBLIC OF) Government Related 177.108,89 0.0 8651.0 1282.0 11.Jan.2048 435.0
NSWTC NEW SOUTH WALES TREASURY CORPORATI RegS Government Related 176.855,82 0.0 5858.0 482.0 20.März2031 200.0
IBM INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CO Unternehmen 176.387,29 0.0 9938.0 103.0 27.Jan.2027 330.0
CDW CDW LLC Unternehmen 176.416,49 0.0 9975.0 102.0 01.Apr.2028 425.0
SW WESTROCK MWV LLC Unternehmen 176.553,25 0.0 11392.0 338.0 15.Jan.2030 820.0
COF CAPITAL ONE FINANCIAL CORPORATION Unternehmen 176.561,33 0.0 9973.0 110.0 09.März2027 375.0
GS GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE MTN RegS Unternehmen 176.713,66 0.0 11598.0 214.0 22.März2028 200.0
MGS MALAYSIA (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 176.569,17 0.0 2478.0 52.0 15.Juli2026 391.0
BAC BANK OF AMERICA CORP MTN Unternehmen 176.031,98 0.0 10017.0 116.0 25.Nov.2027 418.0
MAR MARRIOTT INTERNATIONAL INC Unternehmen 176.206,57 0.0 8752.0 680.0 15.Okt.2033 275.0
MRK MSD NETHERLANDS CAPITAL BV Unternehmen 176.214,22 0.0 11506.0 918.0 30.Mai2037 350.0
MEX MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO Government Related 175.592,97 0.0 8645.0 678.0 12.Feb.2034 350.0
BIMBOA GRUPO BIMBO SAB DE CV RegS Unternehmen 175.612,40 0.0 8715.0 1250.0 10.Nov.2047 470.0
NORBK NORINCHUKIN BANK/THE 144A Unternehmen 175.693,92 0.0 8728.0 527.0 22.Sept.2031 208.0
MS MORGAN STANLEY Unternehmen 175.747,23 0.0 11535.0 505.0 01.Apr.2032 725.0
PHILIP PHILIPPINES (REPUBLIC OF) Government Related 175.752,86 0.0 8693.0 551.0 06.Jan.2032 195.0
MS MORGAN STANLEY Unternehmen 175.847,39 0.0 11497.0 480.0 07.Mai2032 295.0
IFC INTERNATIONAL FINANCE CORP MTN Government Related 175.105,20 0.0 8729.0 448.0 27.Aug.2030 75.0
BAMIIM BANCO BPM SPA MTN RegS Unternehmen 175.167,21 0.0 11608.0 441.0 23.Okt.2031 313.0
GS GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE Unternehmen 175.204,35 0.0 9968.0 75.0 16.Nov.2026 350.0
SWEDA SWEDBANK AB MTN RegS Unternehmen 175.309,43 0.0 11605.0 607.0 13.Okt.2032 325.0
BMW BMW FINANCE NV MTN RegS Unternehmen 175.317,06 0.0 11647.0 53.0 13.Juli2026 75.0
CHILE CHILE (REPUBLIC OF) Government Related 175.399,23 0.0 8662.0 663.0 27.Juli2033 255.0
STEDIN STEDIN HOLDING NV MTN RegS Government Related 175.408,60 0.0 11344.0 894.0 12.Feb.2037 338.0
TCV TREASURY CORPORATION OF VICTORIA MTN RegS Government Related 175.105,56 0.0 4964.0 842.0 17.Sept.2035 200.0
KSA SAUDI ARABIA (KINGDOM OF) MTN RegS Government Related 174.778,52 0.0 8628.0 1251.0 04.Okt.2047 463.0
POLAND POLAND (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 174.929,68 0.0 11467.0 578.0 25.Mai2032 275.0
BCECN BELL TELEPHONE COMPANY OF CANADA O Unternehmen 174.980,61 0.0 8668.0 557.0 15.Feb.2032 215.0
NGGLN NATIONAL GRID ELECTRICITY TRANSMIS MTN RegS Unternehmen 175.072,98 0.0 8563.0 1141.0 17.Apr.2040 200.0
NGB NORWAY KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 174.897,49 0.0 920.0 351.0 06.Sept.2029 175.0
ONT ONTARIO (PROVINCE OF) Government Related 174.694,53 0.0 4356.0 1804.0 02.Dez.2051 190.0
NIESA NIEDERSACHSEN LAND OF RegS Government Related 174.948,03 0.0 11363.0 704.0 09.Jan.2034 263.0
CNC CENTENE CORPORATION Unternehmen 174.276,43 0.0 9940.0 131.0 15.Dez.2027 425.0
IBRD INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCT MTN Government Related 174.590,39 0.0 8726.0 952.0 17.Sept.2035 10.0
TNGUTL TEXAS NAT GAS SECURITIZATION F Government Related 174.605,83 0.0 10299.0 348.0 01.Apr.2035 510.0
EFSF EUROPEAN FINANCIAL STABILITY FACIL MTN RegS Government Related 173.861,45 0.0 11532.0 132.0 03.Mai2027 75.0
EU EUROPEAN UNION RegS Government Related 173.877,24 0.0 8694.0 937.0 04.Juli2035 0.0
KSA SAUDI ARABIA (KINGDOM OF) MTN RegS Government Related 173.939,52 0.0 8604.0 635.0 02.Feb.2033 225.0
ESM EUROPEAN STABILITY MECHANISM RegS Government Related 174.131,44 0.0 11514.0 767.0 15.Sept.2034 275.0
CNC CENTENE CORPORATION Unternehmen 174.164,07 0.0 8599.0 503.0 01.Aug.2031 263.0
FRSD1070 FHLMC 30YR UMBS SUPER Verbrieft 173.968,38 0.0 9376.0 572.0 01.Apr.2052 350.0
MRK MERCK & CO INC Unternehmen 173.440,11 0.0 8622.0 1160.0 18.Mai2043 415.0
ESM EUROPEAN STABILITY MECHANISM MTN RegS Government Related 173.595,64 0.0 8646.0 1642.0 02.Nov.2046 180.0
BAYTRN BAY AREA TOLL AUTH CALIF TOLL BRDG Government Related 173.834,27 0.0 11416.0 1189.0 01.Okt.2050 691.0
VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Unternehmen 173.110,26 0.0 11476.0 414.0 01.Dez.2030 775.0
ARE ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUITIES IN Unternehmen 173.183,95 0.0 8572.0 702.0 15.März2034 295.0
RENTEN LANDWIRTSCHAFTLICHE RENTENBANK MTN Government Related 173.314,16 0.0 10158.0 399.0 28.Mai2030 413.0
CB CHUBB INA HOLDINGS LLC Unternehmen 173.382,81 0.0 11473.0 760.0 15.Mai2036 670.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 173.412,26 0.0 8518.0 1207.0 22.Feb.2048 426.0
FNMA4797 FNMA 15YR UMBS Verbrieft 173.135,68 0.0 9927.0 339.0 01.Nov.2037 400.0
EOANGR EON INTERNATIONAL FINANCE BV MTN RegS Unternehmen 172.661,22 0.0 11481.0 177.0 19.Okt.2027 125.0
GOOGL ALPHABET INC Unternehmen 172.740,61 0.0 11218.0 1302.0 06.Mai2045 388.0
POLAND POLAND (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 172.807,73 0.0 11433.0 1059.0 22.Okt.2039 388.0
CRHID CRH AMERICA FINANCE INC 144A Unternehmen 172.866,26 0.0 8535.0 1272.0 04.Apr.2048 450.0
DIS WALT DISNEY CO Unternehmen 172.883,50 0.0 11441.0 835.0 15.Nov.2037 665.0
GM GENERAL MOTORS CO Unternehmen 172.985,61 0.0 9736.0 1186.0 01.Apr.2049 595.0
BTPCL BONOS DE LA TESORERIA DE LA REPUBL Schuldverschreibungen 172.891,18 0.0 10.0 260.0 01.Okt.2028 230.0
CAS CALIFORNIA ST Government Related 172.688,14 0.0 12146.0 866.0 01.Apr.2039 755.0
KSA SAUDI ARABIA (KINGDOM OF) MTN RegS Government Related 172.423,64 0.0 8541.0 1237.0 26.Okt.2046 450.0
GE GENERAL ELECTRIC CO Unternehmen 172.441,75 0.0 8550.0 1358.0 01.Mai2050 435.0
SACHAN LAND SACHSEN ANHALT MTN RegS Government Related 172.232,55 0.0 11452.0 146.0 25.Juni2027 50.0
PRU PRUDENTIAL FINANCIAL INC MTN Unternehmen 171.839,69 0.0 11438.0 954.0 21.Juni2040 663.0
ICE INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC Unternehmen 171.853,13 0.0 8538.0 613.0 15.Sept.2032 185.0
LIEENE LIETUVOS ENERGIJA UAB MTN RegS Government Related 171.955,49 0.0 11359.0 244.0 10.Juli2028 188.0
GM GENERAL MOTORS FINANCIAL COMPANY I RegS Unternehmen 172.166,74 0.0 11434.0 136.0 20.Mai2027 60.0
NIESA NIEDERSACHSEN LAND OF MTN RegS Government Related 171.980,29 0.0 11465.0 110.0 11.Feb.2027 0.0
MS MORGAN STANLEY Unternehmen 171.441,67 0.0 11151.0 1015.0 24.Juli2042 638.0
NDB NORDDEUTSCHE LANDESBANK GIROZENTRA MTN RegS Gedeckt 171.719,10 0.0 11364.0 201.0 18.Jan.2028 75.0
AFDB AFRICAN DEVELOPMENT BANK Government Related 171.046,41 0.0 11341.0 234.0 24.Mai2028 88.0
NVDA NVIDIA CORPORATION Unternehmen 171.107,62 0.0 8468.0 1056.0 01.Apr.2040 350.0
ORCL ORACLE CORPORATION Unternehmen 171.203,92 0.0 8337.0 1205.0 06.Feb.2053 555.0
CRHID CRH FINANCE DAC MTN RegS Unternehmen 171.212,44 0.0 11381.0 272.0 18.Okt.2028 138.0
ONCRTX ONCOR ELECTRIC DELIVERY COMPANY LL Unternehmen 171.261,04 0.0 11301.0 515.0 01.Mai2032 700.0
FNMA4876 FNMA 30YR UMBS Verbrieft 171.274,59 0.0 10315.0 223.0 01.Dez.2052 600.0
ALLRNV ALLIANDER NV MTN RegS Government Related 170.936,14 0.0 11314.0 761.0 07.Okt.2034 300.0
AMD ADVANCED MICRO DEVICES INC Unternehmen 170.317,36 0.0 8479.0 1406.0 01.Juni2052 439.0
LOW LOWES COMPANIES INC Unternehmen 170.398,24 0.0 8391.0 1198.0 15.Sept.2045 438.0
ERGIM ERG SPA MTN RegS Unternehmen 170.451,83 0.0 11346.0 168.0 11.Sept.2027 50.0
CMZB COMMERZBANK AG MTN RegS Gedeckt 170.481,32 0.0 11278.0 613.0 01.Sept.2032 225.0
FRRJ0528 FHLMC 30YR UMBS Verbrieft 170.390,28 0.0 10456.0 142.0 01.Dez.2053 650.0
TENCNT TENCENT HOLDINGS LTD MTN RegS Unternehmen 169.760,08 0.0 8418.0 1096.0 22.Apr.2041 368.0
SANUSA SANTANDER HOLDINGS USA INC Unternehmen 169.807,57 0.0 11210.0 400.0 09.Nov.2031 766.0
SUMIBK SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP IN Unternehmen 170.084,59 0.0 10351.0 1091.0 09.Juli2044 584.0
ISRAEL ISRAEL (STATE OF) MTN RegS Government Related 170.120,20 0.0 11173.0 292.0 16.Jan.2029 150.0
NGB NORWAY KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 170.009,46 0.0 968.0 109.0 17.Feb.2027 175.0
CASHGR CALIFORNIA ST UNIV REV Government Related 169.973,10 0.0 8434.0 1130.0 01.Nov.2047 390.0
PPL PPL ELECTRIC UTILITIES CORPORATION Unternehmen 169.507,97 0.0 9619.0 1366.0 15.Mai2053 525.0
ARE ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUITIES IN Unternehmen 169.714,74 0.0 8462.0 584.0 18.Mai2032 200.0
G2MA5398 GNMA2 30YR 2018 PRODUCTION Verbrieft 168.980,79 0.0 9633.0 651.0 20.Aug.2048 400.0
BYLABO BAYERISCHE LANDESBODENKREDITANSTAL Government Related 169.010,25 0.0 11789.0 470.0 28.Feb.2031 288.0
HSBC HSBC HOLDINGS PLC MTN RegS Unternehmen 169.253,89 0.0 6653.0 365.0 11.März2035 572.0
AWLN ANGLIAN WATER SERVICES FINANCING P MTN RegS Unternehmen 169.295,07 0.0 13399.0 169.0 05.Okt.2027 450.0
AMZN AMAZON.COM INC Unternehmen 169.305,02 0.0 6730.0 1495.0 12.Mai2051 310.0
HSBC HSBC HOLDINGS PLC Unternehmen 168.627,17 0.0 11137.0 758.0 02.Mai2036 650.0
NYKRE NYKREDIT REALKREDIT A/S MTN RegS Unternehmen 168.713,37 0.0 11206.0 201.0 17.Jan.2028 38.0
PGB PORTUGAL (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 168.697,34 0.0 11011.0 1688.0 12.Juni2054 363.0
BTPCL CHILE (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 168.878,23 0.0 11.0 16.0 01.März2026 450.0
SOGRPR SOCIETE DU GRAND PARIS MTN RegS Government Related 168.182,31 0.0 5595.0 2061.0 26.Nov.2051 100.0
ORSTED ORSTED A/S RegS Government Related 167.785,27 0.0 11001.0 656.0 14.Juni2033 288.0
GOOGL ALPHABET INC Unternehmen 167.858,47 0.0 10883.0 1589.0 06.Mai2054 400.0
PERU PERU (REPUBLIC OF) Government Related 167.968,91 0.0 8703.0 686.0 15.Jan.2034 300.0
NZGB NEW ZEALAND (GOVERNMENT OF) Schuldverschreibungen 168.071,42 0.0 3807.0 1256.0 15.Mai2041 175.0
BABA ALIBABA GROUP HOLDING LTD Unternehmen 167.329,77 0.0 8338.0 1303.0 06.Dez.2047 420.0
HTHROW HEATHROW FUNDING LTD MTN RegS Unternehmen 167.434,81 0.0 11006.0 392.0 11.Feb.2030 150.0
WFC WELLS FARGO & COMPANY Unternehmen 167.674,61 0.0 8363.0 1237.0 14.Juni2046 440.0
V VISA INC Unternehmen 166.869,13 0.0 10973.0 749.0 15.Juni2034 238.0
MGS MALAYSIA (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 167.120,29 0.0 2823.0 1374.0 06.Juli2048 492.0
QHEL HYDRO-QUEBEC MTN Government Related 167.181,58 0.0 4122.0 1977.0 15.Feb.2060 210.0
MS MORGAN STANLEY (FXD-FRN) MTN Unternehmen 166.494,74 0.0 10971.0 543.0 18.Okt.2033 634.0
SYY SYSCO CORPORATION Unternehmen 166.552,62 0.0 10830.0 619.0 17.Jan.2034 600.0
SQM SOCIEDAD QUIMICA Y MINERA DE CHILE RegS Unternehmen 166.690,41 0.0 8148.0 1322.0 22.Jan.2050 425.0
CAG CONAGRA BRANDS INC Unternehmen 166.805,07 0.0 9509.0 178.0 01.Nov.2027 138.0
INDON INDONESIA (REPUBLIC OF) Government Related 166.152,30 0.0 8220.0 1375.0 15.Okt.2050 420.0
KEY KEYCORP MTN Unternehmen 166.188,31 0.0 10875.0 616.0 06.März2035 640.0
PANAMA PANAMA REPUBLIC OF (GOVERNMENT) Government Related 166.282,14 0.0 8257.0 607.0 29.Sept.2032 225.0
HSBC HSBC HOLDINGS PLC RegS Unternehmen 166.289,68 0.0 11066.0 268.0 24.Sept.2029 64.0
HSBC HSBC HOLDINGS PLC Unternehmen 166.444,39 0.0 10809.0 1004.0 14.Jan.2042 610.0
INDOGB INDONESIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 166.348,81 0.0 1.0 873.0 15.Apr.2040 750.0
AAPL APPLE INC Unternehmen 165.898,62 0.0 8138.0 1274.0 04.Aug.2046 385.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 165.974,83 0.0 9443.0 1189.0 01.Juni2045 495.0
ASIA ASIAN DEVELOPMENT BANK MTN Government Related 165.347,26 0.0 9899.0 100.0 12.Jan.2027 263.0
VTRS UTAH ACQUISITION SUB INC Unternehmen 165.352,24 0.0 8244.0 1130.0 15.Juni2046 525.0
PGB PORTUGAL (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 165.559,19 0.0 12315.0 1295.0 15.Feb.2045 410.0
LLY ELI LILLY AND COMPANY Unternehmen 164.884,06 0.0 10829.0 827.0 15.März2037 555.0
CMCSA NBCUNIVERSAL MEDIA LLC Unternehmen 164.896,63 0.0 10886.0 940.0 30.Apr.2040 640.0
NTT NTT FINANCE CORP MTN RegS Unternehmen 164.592,68 0.0 10971.0 291.0 13.Dez.2028 40.0
C CITIGROUP INC Unternehmen 164.612,50 0.0 10898.0 550.0 17.Nov.2033 627.0
MQGAU MACQUARIE GROUP LTD MTN 144A Unternehmen 164.079,57 0.0 10899.0 617.0 07.Dez.2034 625.0
INDON INDONESIA (REPUBLIC OF) Government Related 163.619,04 0.0 8088.0 1604.0 15.Apr.2070 445.0
EFSF EUROPEAN FINANCIAL STABILITY FACIL MTN RegS Government Related 163.729,12 0.0 11667.0 40.0 31.Mai2026 40.0
TENN TENNET HOLDING BV MTN RegS Government Related 163.740,92 0.0 10857.0 428.0 03.Juni2030 88.0
MEX MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO Government Related 163.797,32 0.0 8028.0 1039.0 14.Aug.2041 428.0
ORBIA ORBIA ADVANCE CORPORATION SAB DE C RegS Unternehmen 163.238,38 0.0 8123.0 484.0 11.Mai2031 288.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 163.307,29 0.0 7994.0 1243.0 23.Jan.2049 390.0
BAC BANK OF AMERICA CORP MTN Unternehmen 163.421,47 0.0 7998.0 1231.0 23.Jan.2049 395.0
MSFT MICROSOFT CORPORATION Unternehmen 163.553,28 0.0 8031.0 1290.0 08.Aug.2046 370.0
MBONO MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO Schuldverschreibungen 163.313,99 0.0 536.0 472.0 15.Apr.2032 800.0
AIG AMERICAN INTERNATIONAL GROUP INC Unternehmen 162.770,55 0.0 9073.0 1163.0 10.Juli2045 480.0
UNH UNITEDHEALTH GROUP INC Unternehmen 162.820,85 0.0 10684.0 763.0 15.März2036 580.0
GPN GLOBAL PAYMENTS INC Unternehmen 162.954,16 0.0 9275.0 402.0 15.Mai2030 290.0
XIAOMI XIAOMI BEST TIME INTERNATIONAL LTD RegS Unternehmen 163.167,87 0.0 7969.0 1372.0 14.Juli2051 410.0
MS MORGAN STANLEY MTN Unternehmen 162.392,97 0.0 6374.0 1389.0 25.Jan.2052 280.0
HASI HA SUSTAINABLE INFRASTRUCTURE CAPI Unternehmen 162.431,87 0.0 10478.0 680.0 15.Juli2035 675.0
MEX MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO Government Related 162.496,03 0.0 8037.0 1249.0 27.Apr.2051 500.0
PFE PFIZER INC Unternehmen 162.663,79 0.0 8015.0 1339.0 15.März2049 400.0
AAPL APPLE INC Unternehmen 162.219,90 0.0 7954.0 1431.0 08.Aug.2052 395.0
CAN CANADA (GOVERNMENT OF) Schuldverschreibungen 162.036,24 0.0 8494.0 612.0 01.Juni2033 575.0
SCHHOL SCHLESWIG-HOLSTEIN (STATE OF) RegS Government Related 162.225,93 0.0 10807.0 340.0 12.Juni2029 13.0
FRQN8913 FHLMC 15YR UMBS Verbrieft 162.078,65 0.0 9309.0 374.0 01.Dez.2036 200.0
CDEL CORPORACION NACIONAL DEL COBRE DE RegS Government Related 161.802,70 0.0 7914.0 1265.0 05.Feb.2049 438.0
ADGB ABU DHABI (EMIRATE OF) MTN RegS Government Related 161.886,55 0.0 8015.0 1403.0 16.Apr.2050 388.0
NEDWBK NEDERLANDSE WATERSCHAPSBANK NV RegS Government Related 161.725,71 0.0 8086.0 1096.0 16.Feb.2037 0.0
GS GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE Unternehmen 161.328,34 0.0 10648.0 641.0 25.Apr.2035 585.0
INTC INTEL CORPORATION Unternehmen 161.374,48 0.0 6413.0 1393.0 15.Nov.2049 325.0
QCOM QUALCOMM INCORPORATED Unternehmen 161.460,34 0.0 9172.0 1185.0 20.Mai2045 480.0
COOPBK CO-OPERATIVE BANK HOLDINGS LTD RegS Unternehmen 160.728,56 0.0 15903.0 250.0 22.Mai2034 1175.0
CHPUCN CHOICE PROPERTIES REAL ESTATE INVE Unternehmen 160.746,27 0.0 8029.0 528.0 24.Juni2032 600.0
RIOLN RIO TINTO ALCAN INC Unternehmen 160.868,26 0.0 10677.0 728.0 01.Juni2035 575.0
INTC INTEL CORPORATION Unternehmen 160.919,28 0.0 7128.0 1303.0 08.Dez.2047 373.0
BK BANK OF NEW YORK MELLON CORP/THE MTN Unternehmen 161.037,03 0.0 10620.0 254.0 25.Okt.2029 632.0
WFC WELLS FARGO & COMPANY Unternehmen 160.371,17 0.0 10572.0 253.0 23.Okt.2029 630.0
AXP AMERICAN EXPRESS COMPANY (FX-FRN) Unternehmen 160.377,37 0.0 10453.0 604.0 28.Juli2034 563.0
ADM ARCHER DANIELS MIDLAND CO Unternehmen 160.436,02 0.0 10537.0 746.0 15.Sept.2035 538.0
TENCNT TENCENT HOLDINGS LTD MTN RegS Unternehmen 160.466,93 0.0 7951.0 1430.0 22.Apr.2051 384.0
BRKHEC MIDAMERICAN ENERGY COMPANY Unternehmen 160.479,88 0.0 10452.0 631.0 15.Jan.2034 535.0
EFSF EUROPEAN FINANCIAL STABILITY FACIL RegS Government Related 160.502,22 0.0 10699.0 375.0 17.Okt.2029 5.0
RCICN ROGERS COMMUNICATIONS INC RegS Unternehmen 160.656,53 0.0 7916.0 399.0 21.Sept.2030 580.0
SLOVGB SLOVAK REPUBLIC (GOVERNMENT) RegS Schuldverschreibungen 160.704,51 0.0 7987.0 1632.0 17.Okt.2047 200.0
NYKRE NYKREDIT REALKREDIT A/S RegS Gedeckt 160.378,83 0.0 1572.0 1.0 01.Jan.2026 200.0
MDSMED MARYLAND ST HLTH & HGR EDUCTNL FAC Government Related 160.453,90 0.0 7870.0 1083.0 01.Juli2040 305.0
FNFA3598 FNMA 30YR UMBS SUPER Verbrieft 160.585,40 0.0 10220.0 367.0 01.Nov.2055 550.0
KFW KFW MTN RegS Government Related 159.908,23 0.0 13255.0 57.0 31.Juli2026 125.0
ROMANI ROMANIA (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 159.981,94 0.0 10421.0 195.0 17.Feb.2028 663.0
SWEHAN SWEIHAN PV POWER COMPANY PJSC RegS Government Related 160.109,93 0.0 8588.0 845.0 31.Jan.2049 363.0
UNH UNITEDHEALTH GROUP INC Unternehmen 159.552,79 0.0 10437.0 355.0 15.Feb.2030 530.0
SIGI SELECTIVE INSURANCE GROUP INC. Unternehmen 159.559,99 0.0 10513.0 703.0 15.Apr.2035 590.0
PRU PRUDENTIAL FINANCIAL INC MTN Unternehmen 159.719,05 0.0 10621.0 816.0 14.Dez.2036 570.0
DB DEUTSCHE BANK AG MTN RegS Gedeckt 159.728,44 0.0 10648.0 371.0 02.Okt.2029 1.0
AMZN AMAZON.COM INC Unternehmen 159.256,56 0.0 8237.0 1290.0 22.Aug.2047 405.0
DTRGR DAIMLER TRUCK FINANCE NORTH AMERIC 144A Unternehmen 159.261,30 0.0 10355.0 685.0 13.Jan.2035 563.0
HST HOST HOTELS & RESORTS LP Unternehmen 159.409,56 0.0 10342.0 649.0 01.Juli2034 570.0
BIIB BIOGEN INC Unternehmen 159.411,06 0.0 10545.0 1298.0 15.Mai2055 645.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #115 Schuldverschreibungen 159.380,87 0.0 66.0 380.0 20.Dez.2029 220.0
QTC QUEENSLAND TREASURY CORP GREEN Government Related 159.087,51 0.0 6310.0 299.0 06.März2029 250.0
AON AON CORP Unternehmen 158.662,12 0.0 6243.0 1494.0 23.Aug.2051 290.0
ASIA ASIAN DEVELOPMENT BANK MTN Government Related 158.731,53 0.0 9903.0 639.0 14.Juni2033 388.0
VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Unternehmen 158.830,19 0.0 7848.0 1098.0 22.März2041 340.0
AER AERCAP IRELAND CAPITAL DAC Unternehmen 158.839,88 0.0 10318.0 405.0 31.Jan.2056 650.0
EFNCN ELEMENT FLEET MANAGEMENT CORP 144A Unternehmen 158.958,99 0.0 10550.0 260.0 04.Dez.2028 632.0
MBONO MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO Schuldverschreibungen 158.973,62 0.0 515.0 641.0 21.Feb.2036 800.0
ESM EUROPEAN STABILITY MECHANISM RegS Government Related 158.289,84 0.0 10467.0 695.0 23.Mai2033 120.0
AMGN AMGEN INC Unternehmen 158.324,03 0.0 10381.0 360.0 02.März2030 525.0
NYLIFE NEW YORK LIFE INSURANCE COMPANY 144A Unternehmen 158.345,64 0.0 7860.0 1571.0 15.Mai2069 445.0
GRTCN GRANITE REIT HOLDINGS LP Unternehmen 158.425,48 0.0 7824.0 289.0 12.Apr.2029 607.0
DTRGR DAIMLER TRUCK FINANCE NORTH AMERIC 144A Unternehmen 158.512,60 0.0 10317.0 497.0 13.Jan.2032 538.0
AYR AIRCASTLE LTD 144A Unternehmen 158.517,30 0.0 10426.0 477.0 01.Okt.2031 575.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 158.652,07 0.0 7873.0 1040.0 22.Apr.2041 311.0
SOLV SOLVENTUM CORP Unternehmen 158.652,70 0.0 10424.0 643.0 23.März2034 560.0
KIM KIMCO REALTY OP LLC Unternehmen 157.843,47 0.0 10251.0 754.0 01.Feb.2036 530.0
BXP BOSTON PROPERTIES LP Unternehmen 157.861,63 0.0 10468.0 172.0 01.Dez.2027 675.0
ORCL ORACLE CORPORATION Unternehmen 157.942,00 0.0 10441.0 332.0 09.Nov.2029 615.0
WFC WELLS FARGO & COMPANY MTN Unternehmen 157.979,88 0.0 10304.0 272.0 23.Jan.2030 520.0
SOCGEN SOCIETE GENERALE SA MTN 144A Unternehmen 158.022,17 0.0 7723.0 1065.0 21.Jan.2043 403.0
RCL ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD 144A Unternehmen 158.066,40 0.0 10289.0 349.0 01.Feb.2033 600.0
RCL ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD 144A Unternehmen 158.087,31 0.0 10357.0 276.0 15.März2032 625.0
ED CONSOLIDATED EDISON COMPANY OF NEW Unternehmen 158.146,51 0.0 7809.0 1367.0 01.Apr.2050 395.0
NYSHGR NEW YORK ST DORM AUTH ST PERS Government Related 158.079,22 0.0 10373.0 500.0 15.März2039 563.0
IFCCN INTACT FINANCIAL CORP 144A Unternehmen 157.439,55 0.0 10346.0 547.0 22.Sept.2032 546.0
TENCNT TENCENT HOLDINGS LTD MTN RegS Unternehmen 157.567,97 0.0 7804.0 1609.0 22.Apr.2061 394.0
RY ROYAL BANK OF CANADA (FX-FRN) MTN Unternehmen 157.661,35 0.0 10300.0 358.0 04.Feb.2031 515.0
DZHYP DZ HYP AG RegS Gedeckt 157.672,91 0.0 10511.0 419.0 29.März2030 1.0
DB DEUTSCHE BANK AG (NEW YORK BRANCH) Unternehmen 157.057,03 0.0 10394.0 304.0 10.Mai2029 541.0
PERU PERU (REPUBLIC OF) Government Related 157.114,65 0.0 10199.0 756.0 30.März2036 550.0
CAG CONAGRA BRANDS INC Unternehmen 157.151,89 0.0 10223.0 713.0 01.Aug.2035 575.0
RY ROYAL BANK OF CANADA MTN Unternehmen 157.220,24 0.0 10381.0 172.0 01.Nov.2027 600.0
DWNIGY DEUTSCHE WOHNEN SE RegS Unternehmen 157.220,75 0.0 7749.0 1309.0 07.Apr.2041 130.0
POLAND POLAND (REPUBLIC OF) Government Related 157.351,83 0.0 10303.0 362.0 12.Feb.2030 488.0
UNH UNITEDHEALTH GROUP INC Unternehmen 157.364,72 0.0 10263.0 504.0 15.Jan.2032 495.0
CI CIGNA GROUP Unternehmen 157.419,96 0.0 10296.0 641.0 15.Feb.2034 525.0
THAIGB THAILAND KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 157.160,39 0.0 357.0 323.0 22.Juni2029 488.0
Q QUEBEC (PROVINCE OF) MTN Government Related 157.334,66 0.0 5227.0 1702.0 01.Dez.2053 285.0
CBAAU COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA 144A Unternehmen 156.668,75 0.0 7733.0 1104.0 11.März2041 331.0
CHTR CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING L Unternehmen 156.802,22 0.0 10333.0 712.0 23.Okt.2035 638.0
DAL DELTA AIR LINES INC Unternehmen 156.866,36 0.0 10181.0 225.0 10.Juli2028 495.0
AER AERCAP IRELAND CAPITAL DAC Unternehmen 156.919,36 0.0 10233.0 271.0 19.Jan.2029 510.0
GEHC GE HEALTHCARE TECHNOLOGIES INC Unternehmen 156.948,55 0.0 10194.0 432.0 15.Jan.2031 480.0
MET METROPOLITAN LIFE GLOBAL FUND(FXD) 144A Unternehmen 157.002,86 0.0 10233.0 356.0 09.Jan.2030 490.0
PEP PEPSICO INC Unternehmen 156.196,42 0.0 10209.0 547.0 23.Juli2032 465.0
DTRGR DAIMLER TRUCK FINANCE NORTH AMERIC 144A Unternehmen 156.263,70 0.0 10187.0 190.0 19.Jan.2028 513.0
HASI HAT HOLDINGS I LLC 144A Unternehmen 156.289,38 0.0 10384.0 115.0 15.Juni2027 800.0
TCN TELUS CORPORATION Unternehmen 156.304,38 0.0 7692.0 1362.0 13.Sept.2052 565.0
ELV ELEVANCE HEALTH INC Unternehmen 156.321,55 0.0 10225.0 705.0 15.Feb.2035 520.0
BCECN BELL CANADA MTN RegS Unternehmen 156.334,43 0.0 7684.0 681.0 24.Aug.2034 515.0
TACHEM TAKEDA PHARMACEUTICAL CO LTD Unternehmen 156.350,67 0.0 7673.0 1082.0 09.Juli2040 302.0
AJG ARTHUR J GALLAGHER & CO Unternehmen 156.380,34 0.0 10236.0 512.0 15.Feb.2032 500.0
EOANGR E.ON SE RegS Unternehmen 156.450,85 0.0 10393.0 543.0 20.Aug.2031 88.0
MET METROPOLITAN LIFE GLOBAL FUNDING I MTN 144A Unternehmen 156.457,48 0.0 10297.0 595.0 28.März2033 515.0
TEAM ATLASSIAN CORP Unternehmen 156.458,37 0.0 10360.0 659.0 15.Mai2034 550.0
GEHC GE HEALTHCARE TECHNOLOGIES INC Unternehmen 156.512,53 0.0 10411.0 729.0 15.Juni2035 550.0
MBGGR MERCEDES-BENZ FINANCE NORTH AMERIC 144A Unternehmen 155.882,89 0.0 10327.0 349.0 15.Nov.2029 510.0
CI CIGNA GROUP Unternehmen 155.989,87 0.0 7718.0 1302.0 15.Okt.2047 388.0
BCECN BELL CANADA MTN RegS Unternehmen 156.006,67 0.0 7641.0 1378.0 11.Aug.2053 560.0
UNANA UNILEVER CAPITAL CORP Unternehmen 156.021,70 0.0 10370.0 644.0 08.Dez.2033 500.0
NESNVX NESTLE HOLDINGS INC. 144A Unternehmen 156.043,90 0.0 10259.0 589.0 14.März2033 485.0
MS MORGAN STANLEY MTN Unternehmen 156.044,55 0.0 10301.0 588.0 21.Apr.2034 525.0
TRV TRAVELERS COMPANIES INC Unternehmen 156.046,20 0.0 10183.0 733.0 24.Juli2035 505.0
DB DEUTSCHE BANK AG (NEW YORK BRANCH) Unternehmen 156.074,83 0.0 10238.0 159.0 09.Sept.2027 537.0
BMO BANK OF MONTREAL (FXD-FRN) MTN Unternehmen 156.074,87 0.0 10191.0 193.0 27.Jan.2029 500.0
CDW CDW LLC Unternehmen 156.131,83 0.0 10210.0 666.0 22.Aug.2034 555.0
PANAMA PANAMA REPUBLIC OF (GOVERNMENT) Government Related 156.133,65 0.0 7714.0 1266.0 16.Apr.2050 450.0
MAR MARRIOTT INTERNATIONAL INC Unternehmen 155.374,10 0.0 10217.0 370.0 15.März2030 480.0
ONCRTX ONCOR ELECTRIC DELIVERY COMPANY LL Unternehmen 155.395,02 0.0 7675.0 1307.0 30.Sept.2047 380.0
KVUE KENVUE INC Unternehmen 155.399,83 0.0 10221.0 201.0 22.März2028 505.0
CI CIGNA GROUP Unternehmen 155.403,45 0.0 10190.0 759.0 15.Jan.2036 525.0
CCDJ FEDERATION DES CAISSES DESJARDINS Unternehmen 155.424,14 0.0 7723.0 258.0 17.Nov.2028 547.0
SRUUCN SMARTCENTRES REAL ESTATE INVESTMEN Unternehmen 155.445,83 0.0 7615.0 401.0 01.Aug.2030 516.0
AMT AMERICAN TOWER CORPORATION Unternehmen 155.467,31 0.0 10220.0 370.0 15.März2030 490.0
MAERSK AP MOELLER - MAERSK A/S MTN RegS Unternehmen 155.534,02 0.0 12043.0 808.0 05.März2036 413.0
ORCL ORACLE CORPORATION Unternehmen 155.550,94 0.0 10233.0 834.0 15.Apr.2038 650.0
FE JERSEY CENTRAL POWER & LIGHT COMPA Unternehmen 155.587,44 0.0 10137.0 699.0 15.Jan.2035 510.0
KLAC KLA CORP Unternehmen 155.644,30 0.0 10162.0 542.0 15.Juli2032 465.0
PRU PRICOA GLOBAL FUNDING I MTN 144A Unternehmen 155.652,14 0.0 10328.0 735.0 28.Mai2035 535.0
DTRGR DAIMLER TRUCK FINANCE NORTH AMERIC 144A Unternehmen 155.674,28 0.0 10147.0 183.0 13.Jan.2028 495.0
RCL ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD 144A Unternehmen 155.684,02 0.0 10238.0 346.0 30.Sept.2031 563.0
DB DEUTSCHE BANK AG (NEW YORK BRANCH) Unternehmen 155.690,33 0.0 10214.0 662.0 11.Sept.2035 540.0
MA MASTERCARD INC Unternehmen 155.707,00 0.0 10229.0 198.0 09.März2028 488.0
CAG CONAGRA BRANDS INC Unternehmen 155.147,04 0.0 10122.0 397.0 01.Aug.2030 500.0
WELL WELLTOWER OP LLC Unternehmen 155.149,86 0.0 10113.0 393.0 01.Juli2030 450.0
STT STATE STREET CORP Unternehmen 155.179,09 0.0 10138.0 575.0 26.Jan.2034 482.0
LLY ELI LILLY AND COMPANY Unternehmen 155.204,22 0.0 10171.0 193.0 12.Feb.2028 455.0
MBGGR MERCEDES-BENZ FINANCE NORTH AMERIC 144A Unternehmen 155.246,45 0.0 10114.0 643.0 11.Jan.2034 500.0
HKAA AIRPORT AUTHORITY HONG KONG 144A Government Related 155.321,79 0.0 7603.0 1702.0 12.Jan.2062 350.0
BACR BARCLAYS PLC Unternehmen 155.342,96 0.0 7734.0 1084.0 24.Nov.2042 333.0
DB DEUTSCHE BANK AG (FXD-FRN) Unternehmen 154.655,89 0.0 10108.0 396.0 04.Aug.2031 495.0
MRK MERCK & CO INC Unternehmen 154.678,25 0.0 10135.0 1365.0 15.Sept.2055 570.0
HNDA AMERICAN HONDA FINANCE CORPORATION MTN Unternehmen 154.691,03 0.0 10097.0 143.0 09.Juli2027 455.0
WFC WELLS FARGO & COMPANY (FXD-FRN) MTN Unternehmen 154.747,93 0.0 10207.0 126.0 22.Apr.2028 571.0
BMW BMW US CAPITAL LLC 144A Unternehmen 154.789,59 0.0 10198.0 292.0 02.Apr.2029 490.0
WEC WISCONSIN ELECTRIC POWER COMPANY Unternehmen 154.802,57 0.0 10201.0 560.0 30.Sept.2032 475.0
PPL PPL ELECTRIC UTILITIES CORPORATION Unternehmen 154.836,85 0.0 10259.0 603.0 15.Mai2033 500.0
MCK MCKESSON CORP Unternehmen 154.872,64 0.0 10284.0 541.0 30.Mai2032 495.0
CSCO CISCO SYSTEMS INC Unternehmen 154.889,27 0.0 10165.0 195.0 24.Feb.2028 455.0
AL AIR LEASE CORPORATION MTN Unternehmen 154.929,48 0.0 10159.0 282.0 01.März2029 510.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 154.687,50 0.0 10139.0 1006.0 15.Feb.2040 463.0
MCD MCDONALDS CORPORATION MTN Unternehmen 154.168,24 0.0 10106.0 771.0 13.Feb.2036 500.0
CCDJ FEDERATION DES CAISSES DESJARDINS RegS Unternehmen 154.196,89 0.0 7661.0 308.0 15.Mai2034 528.0
RY ROYAL BANK OF CANADA (FXD-FRN) MTN Unternehmen 154.215,73 0.0 10100.0 238.0 06.Aug.2029 450.0
MBGGR MERCEDES-BENZ FINANCE NORTH AMERIC 144A Unternehmen 154.245,23 0.0 10163.0 210.0 30.März2028 480.0
MCHP MICROCHIP TECHNOLOGY INCORPORATED Unternehmen 154.292,26 0.0 10142.0 205.0 15.März2028 490.0
RY ROYAL BANK OF CANADA RegS Unternehmen 154.369,95 0.0 7628.0 297.0 03.Apr.2034 510.0
MBGGR MERCEDES-BENZ FINANCE NORTH AMERIC 144A Unternehmen 154.379,59 0.0 10245.0 181.0 29.Nov.2027 525.0
DOC HEALTHPEAK OP LLC Unternehmen 154.385,66 0.0 10269.0 572.0 15.Dez.2032 525.0
UPS UNITED PARCEL SERVICE INC Unternehmen 154.424,27 0.0 10184.0 371.0 01.Apr.2030 445.0
TD TORONTO-DOMINION BANK/THE MTN Unternehmen 154.542,09 0.0 7641.0 296.0 09.Apr.2034 518.0
SHW SHERWIN-WILLIAMS COMPANY (THE) Unternehmen 153.772,84 0.0 10071.0 239.0 15.Aug.2028 430.0
DE JOHN DEERE CAPITAL CORP MTN Unternehmen 153.789,82 0.0 10091.0 66.0 08.Sept.2026 515.0
HNDA AMERICAN HONDA FINANCE CORPORATION MTN Unternehmen 153.850,69 0.0 10108.0 203.0 03.März2028 455.0
EFSF EUROPEAN FINANCIAL STABILITY FACIL RegS Government Related 153.897,45 0.0 10260.0 499.0 20.Jan.2031 0.0
TCN TELUS CORPORATION Unternehmen 153.898,11 0.0 7565.0 479.0 13.Aug.2031 465.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK MTN RegS Government Related 153.904,14 0.0 6839.0 1511.0 15.Mai2041 1.0
T AT&T INC MTN Unternehmen 153.919,82 0.0 14760.0 900.0 30.Apr.2040 700.0
MA MASTERCARD INC Unternehmen 153.988,39 0.0 10065.0 513.0 15.Jan.2032 435.0
BXP BOSTON PROPERTIES LP Unternehmen 154.025,68 0.0 8738.0 562.0 01.Apr.2032 255.0
UBS UBS GROUP AG 144A Unternehmen 154.082,60 0.0 7581.0 1091.0 11.Feb.2043 318.0
Q QUEBEC (PROVINCE OF) MTN RegS Government Related 154.137,80 0.0 10276.0 477.0 29.Okt.2030 0.0
QTC QUEENSLAND TREASURY CORPORATION Government Related 153.962,39 0.0 5080.0 761.0 20.Juli2034 175.0
UAE UNITED ARAB EMIRATES (GOVERNMENT O MTN RegS Government Related 153.355,92 0.0 7611.0 1180.0 19.Okt.2041 288.0
C CITIGROUP INC Unternehmen 153.463,88 0.0 10078.0 682.0 19.Sept.2039 541.0
XEL NORTHERN STATES POWER COMPANY (MIN Unternehmen 153.480,42 0.0 6576.0 1475.0 01.März2050 290.0
PEP PEPSICO INC Unternehmen 153.563,53 0.0 10058.0 276.0 15.Jan.2029 410.0
FFHCN FAIRFAX FINANCIAL HOLDINGS LTD Unternehmen 153.600,30 0.0 10140.0 199.0 17.Apr.2028 485.0
GM GENERAL MOTORS FINANCIAL COMPANY I Unternehmen 153.687,19 0.0 10166.0 129.0 08.Mai2027 540.0
NACN NATIONAL BANK OF CANADA RegS Gedeckt 153.545,20 0.0 12002.0 219.0 25.Apr.2028 350.0
HSBC HSBC HOLDINGS PLC RegS Unternehmen 152.939,34 0.0 11930.0 456.0 19.Mai2036 419.0
AVGO BROADCOM INC Unternehmen 152.963,32 0.0 10041.0 195.0 15.Feb.2028 415.0
BCECN BELL TELEPHONE COMPANY OF CANADA O Unternehmen 152.986,65 0.0 7180.0 1400.0 17.März2051 365.0
ASIA ASIAN DEVELOPMENT BANK MTN Government Related 153.037,16 0.0 10001.0 2.0 09.Jan.2026 425.0
BRKHEC MIDAMERICAN ENERGY COMPANY Unternehmen 153.125,88 0.0 7504.0 1337.0 01.Aug.2048 365.0
PROTLI PROTECTIVE LIFE GLOBAL FUNDING MTN 144A Unternehmen 153.127,85 0.0 10179.0 357.0 09.Dez.2029 477.0
ROMANI ROMANIA (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 153.202,82 0.0 9822.0 954.0 11.März2039 413.0
FLEX FLEX LTD Unternehmen 153.247,40 0.0 10150.0 379.0 12.Mai2030 488.0
MCK MCKESSON CORP Unternehmen 153.302,40 0.0 10181.0 395.0 30.Mai2030 465.0
ABBV ABBVIE INC Unternehmen 153.304,21 0.0 10055.0 1366.0 15.März2055 560.0
HPE HEWLETT PACKARD ENTERPRISE CO Unternehmen 152.567,24 0.0 10054.0 161.0 25.Sept.2027 440.0
C CITIGROUP INC (FXD-FRN) Unternehmen 152.572,71 0.0 10034.0 411.0 11.Sept.2031 450.0
RY ROYAL BANK OF CANADA Unternehmen 152.597,71 0.0 7484.0 148.0 26.Juli2027 461.0
MRKGR EMD FINANCE LLC 144A Unternehmen 152.618,00 0.0 10069.0 756.0 15.Okt.2035 500.0
AAPL APPLE INC Unternehmen 152.635,53 0.0 10119.0 391.0 12.Mai2030 420.0
UNH UNITEDHEALTH GROUP INC Unternehmen 152.701,69 0.0 7596.0 1139.0 15.Mai2041 305.0
UBER UBER TECHNOLOGIES INC 144A Unternehmen 152.822,95 0.0 10018.0 123.0 15.Aug.2029 450.0
AMZN AMAZON.COM INC Unternehmen 152.849,81 0.0 7603.0 1155.0 12.Mai2041 288.0
NESNVX NESTLE HOLDINGS INC. 144A Unternehmen 152.897,85 0.0 10087.0 335.0 01.Okt.2029 425.0
MET METROPOLITAN LIFE GLOBAL FUNDING I MTN 144A Unternehmen 152.900,44 0.0 10043.0 331.0 25.Aug.2029 430.0
MIVIVI FONDO MIVIVIENDA SA RegS Government Related 152.093,76 0.0 10039.0 117.0 12.Apr.2027 463.0
BMY BRISTOL-MYERS SQUIBB CO Unternehmen 152.163,22 0.0 10015.0 841.0 15.Mai2035 175.0
REG REGENCY CENTERS LP Unternehmen 152.180,87 0.0 10024.0 195.0 15.März2028 413.0
EU EUROPEAN UNION MTN RegS Government Related 152.192,57 0.0 10146.0 544.0 04.Juli2031 0.0
IBRD INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCT Government Related 152.216,09 0.0 9983.0 236.0 12.Juli2028 350.0
HYDONE HYDRO ONE INC MTN Unternehmen 152.272,95 0.0 7507.0 669.0 01.März2034 439.0
ORIX ORIX CORPORATION Unternehmen 152.353,07 0.0 10018.0 415.0 09.Sept.2030 445.0
C CITIGROUP INC Unternehmen 152.367,55 0.0 10018.0 938.0 26.März2041 532.0
SGB SWEDEN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 152.193,85 0.0 962.0 528.0 12.Mai2031 13.0
NDAFH NORDEA KIINNITYSLUOTTOPANKKI OYJ RegS Gedeckt 152.397,38 0.0 12115.0 269.0 26.Okt.2028 363.0
GL GLOBE LIFE INC Unternehmen 151.703,20 0.0 10092.0 544.0 15.Juni2032 480.0
KDP KEURIG DR PEPPER INC Unternehmen 151.797,79 0.0 10061.0 389.0 15.Mai2030 460.0
AER AERCAP IRELAND CAPITAL DAC / AERCA Unternehmen 151.843,45 0.0 9953.0 185.0 23.Jan.2028 388.0
CRRUCN CROMBIE REAL ESTATE INVESTMENT TRU Unternehmen 151.848,58 0.0 7433.0 511.0 15.Jan.2032 473.0
INDOIS PERUSAHAAN PENERBIT SURAT BERHARGA RegS Government Related 151.851,85 0.0 7585.0 1405.0 23.Juni2050 380.0
COF CAPITAL ONE FINANCIAL CORPORATION Unternehmen 151.871,28 0.0 9966.0 720.0 11.Sept.2036 520.0
KFW KFW Government Related 151.875,12 0.0 10077.0 224.0 15.Mai2028 388.0
ENTG ENTEGRIS INC 144A Unternehmen 151.934,04 0.0 10029.0 291.0 15.Apr.2029 475.0
AXASA AXA SA MTN RegS Unternehmen 152.016,01 0.0 11936.0 743.0 24.Juli2055 438.0
RAGB AUSTRIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 151.731,71 0.0 4043.0 3137.0 20.Apr.2071 70.0
NS NOVA SCOTIA (PROVINCE OF) Government Related 151.685,70 0.0 7560.0 317.0 01.Juni2029 405.0
BMO BANK OF MONTREAL Unternehmen 151.316,90 0.0 7554.0 270.0 18.Dez.2028 454.0
DLR DIGITAL REALTY TRUST LP Unternehmen 151.342,15 0.0 9950.0 146.0 15.Aug.2027 370.0
MS MORGAN STANLEY Unternehmen 151.361,10 0.0 9932.0 202.0 22.Juli2028 359.0
NGGLN NIAGARA MOHAWK POWER CORPORATION 144A Unternehmen 151.395,96 0.0 9924.0 1286.0 16.Sept.2052 578.0
ORAFP ORANGE SA Unternehmen 151.554,24 0.0 9882.0 1088.0 06.Feb.2044 550.0
AER AERCAP IRELAND CAPITAL LTD / AERCA Unternehmen 151.555,42 0.0 9941.0 139.0 21.Juli2027 365.0
GOOGL ALPHABET INC (FXD) Unternehmen 151.635,26 0.0 10050.0 265.0 15.Nov.2028 388.0
ELV ELEVANCE HEALTH INC Unternehmen 151.673,50 0.0 9964.0 766.0 15.Jan.2036 500.0
RY ROYAL BANK OF CANADA RegS Unternehmen 150.857,07 0.0 7414.0 403.0 22.Juli2031 398.0
ICE INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC Unternehmen 150.927,94 0.0 9958.0 246.0 21.Sept.2028 375.0
CTVA EIDP INC Unternehmen 150.949,73 0.0 10002.0 606.0 15.Mai2033 480.0
AMZN AMAZON.COM INC Unternehmen 150.972,76 0.0 10018.0 435.0 20.Nov.2030 410.0
AMZN AMAZON.COM INC Unternehmen 151.171,29 0.0 10034.0 267.0 20.Nov.2028 390.0
TOYOTA TOYOTA CREDIT CANADA INC MTN Unternehmen 151.212,05 0.0 7557.0 323.0 27.Juni2029 444.0
PERUGB PERU (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 151.235,57 0.0 3132.0 236.0 12.Aug.2028 635.0
FRSB0711 FHLMC 15YR UMBS SUPER Verbrieft 150.964,07 0.0 9675.0 361.0 01.Juli2037 300.0
FNCB7805 FNMA 30YR UMBS Verbrieft 151.000,11 0.0 10522.0 181.0 01.Jan.2054 650.0
INTU INTUIT INC Unternehmen 150.461,55 0.0 9869.0 1340.0 15.Sept.2053 550.0
ICE INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC Unternehmen 150.464,74 0.0 7445.0 1131.0 15.Sept.2040 265.0
HUBB HUBBELL INCORPORATED Unternehmen 150.501,41 0.0 9901.0 194.0 15.Feb.2028 350.0
UNH UNITEDHEALTH GROUP INC Unternehmen 150.522,74 0.0 9940.0 604.0 15.Apr.2033 450.0
KHC KRAFT HEINZ FOODS CO Unternehmen 150.625,46 0.0 9900.0 448.0 01.März2031 425.0
UAL UNITED AIRLINES INC 144A Unternehmen 150.633,91 0.0 9945.0 157.0 15.Apr.2029 463.0
RY ROYAL BANK OF CANADA Unternehmen 150.770,33 0.0 7472.0 704.0 17.Okt.2035 446.0
HYDONE HYDRO ONE INC MTN Unternehmen 150.827,01 0.0 7388.0 726.0 04.Jan.2035 425.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO (FXD-FRN) Unternehmen 150.848,69 0.0 9975.0 425.0 22.Okt.2031 425.0
CMCSA COMCAST CORPORATION Unternehmen 150.047,74 0.0 9926.0 1309.0 15.Mai2055 605.0
COF CAPITAL ONE FINANCIAL CORPORATION Unternehmen 150.098,82 0.0 9956.0 128.0 11.Mai2027 365.0
VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Unternehmen 150.159,49 0.0 9953.0 1142.0 30.Nov.2045 575.0
AVGO BROADCOM INC Unternehmen 150.195,15 0.0 9890.0 779.0 15.Feb.2036 480.0
AEP AEP TEXAS INC Unternehmen 150.258,34 0.0 7418.0 1292.0 01.Okt.2047 380.0
TD TORONTO-DOMINION BANK/THE MTN Unternehmen 150.318,17 0.0 9993.0 554.0 08.Juni2032 446.0
MCO MOODYS CORPORATION Unternehmen 150.337,03 0.0 9873.0 188.0 15.Jan.2028 325.0
WDAY WORKDAY INC Unternehmen 150.407,18 0.0 9940.0 118.0 01.Apr.2027 350.0
RY ROYAL BANK OF CANADA (FXD-FRN) MTN Unternehmen 150.422,10 0.0 9959.0 427.0 03.Nov.2031 430.0
SIGB SINGAPORE (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 150.090,35 0.0 8285.0 1306.0 01.Apr.2042 275.0
MGS MALAYSIA (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 150.250,92 0.0 2704.0 871.0 07.Apr.2037 476.0
HAMBRG FREIE UND HANSESTADT HAMBURG Government Related 150.192,21 0.0 8582.0 970.0 05.Nov.2035 1.0
C CITIGROUP INC Unternehmen 149.654,54 0.0 9914.0 172.0 27.Okt.2028 352.0
REIUCN RIOCAN REAL ESTATE INVESTMENT TRUS Unternehmen 149.666,08 0.0 7401.0 496.0 03.Okt.2031 462.0
ES NSTAR ELECTRIC CO Unternehmen 149.667,34 0.0 9879.0 378.0 01.Apr.2030 395.0
BMY BRISTOL-MYERS SQUIBB CO Unternehmen 149.679,54 0.0 7375.0 1432.0 15.März2052 370.0
ACN ACCENTURE CAPITAL INC Unternehmen 149.724,46 0.0 9873.0 704.0 04.Okt.2034 450.0
ASIA ASIAN DEVELOPMENT BANK MTN Government Related 149.741,27 0.0 9946.0 31.0 24.Apr.2026 200.0
RWE RWE FINANCE US LLC 144A Unternehmen 149.753,10 0.0 9815.0 1319.0 18.Sept.2055 588.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 149.774,58 0.0 9955.0 139.0 01.Dez.2027 363.0
BAH BOOZ ALLEN HAMILTON INC 144A Unternehmen 149.780,60 0.0 9785.0 255.0 01.Juli2029 400.0
AXP AMERICAN EXPRESS COMPANY Unternehmen 149.811,15 0.0 9898.0 750.0 24.Okt.2036 480.0
ABBV ABBVIE INC Unternehmen 149.853,91 0.0 9612.0 810.0 14.Mai2036 430.0
TFC TRUIST FINANCIAL CORP MTN Unternehmen 149.907,96 0.0 9884.0 294.0 19.März2029 388.0
AMT AMERICAN TOWER CORPORATION Unternehmen 149.915,98 0.0 9851.0 325.0 15.Aug.2029 380.0
AZN ASTRAZENECA FINANCE LLC MTN RegS Unternehmen 149.919,85 0.0 11845.0 417.0 05.Aug.2030 312.0
TOYOTA TOYOTA MOTOR CREDIT CORP MTN Unternehmen 149.959,87 0.0 9913.0 118.0 22.März2027 305.0
CM CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE Unternehmen 149.974,93 0.0 7497.0 144.0 29.Juni2027 495.0
MSFT MICROSOFT CORPORATION Unternehmen 149.979,95 0.0 9984.0 129.0 15.Juni2027 340.0
ELV ELEVANCE HEALTH INC Unternehmen 149.992,78 0.0 9784.0 1325.0 15.Feb.2055 570.0
LLOYDS LLOYDS TSB BANK PLC MTN RegS Unternehmen 150.019,86 0.0 14738.0 961.0 17.Sept.2040 650.0
HSBC HSBC HOLDINGS PLC RegS Unternehmen 150.020,03 0.0 14866.0 320.0 16.Nov.2034 820.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK Government Related 150.024,74 0.0 9956.0 28.0 13.Apr.2026 213.0
ONT ONTARIO (PROVINCE OF) Government Related 149.693,96 0.0 7407.0 253.0 08.Sept.2028 340.0
BNS BANK OF NOVA SCOTIA Unternehmen 149.318,29 0.0 7392.0 340.0 26.Sept.2030 384.0
VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Unternehmen 149.338,59 0.0 9897.0 1342.0 30.Nov.2055 588.0
LLY ELI LILLY AND COMPANY Unternehmen 149.348,31 0.0 9857.0 291.0 15.März2029 338.0
AMZN AMAZON.COM INC Unternehmen 149.376,30 0.0 9884.0 300.0 13.Apr.2029 345.0
HD HOME DEPOT INC Unternehmen 149.390,20 0.0 9899.0 123.0 15.Apr.2027 288.0
HYDONE HYDRO ONE INC MTN RegS Unternehmen 149.421,43 0.0 7370.0 571.0 25.Aug.2032 394.0
GILD GILEAD SCIENCES INC Unternehmen 149.424,79 0.0 7406.0 1138.0 01.Okt.2040 260.0
PEP PEPSICO INC Unternehmen 149.448,15 0.0 9900.0 165.0 15.Okt.2027 300.0
R RYDER SYSTEM INC MTN Unternehmen 149.498,53 0.0 9872.0 111.0 01.März2027 285.0
GOOGL ALPHABET INC Unternehmen 149.523,84 0.0 9893.0 61.0 15.Aug.2026 200.0
ISRAEL ISRAEL (STATE OF) Government Related 149.562,22 0.0 7288.0 1338.0 03.Juli2050 388.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK Government Related 149.582,42 0.0 14529.0 534.0 07.Juni2032 563.0
MET METROPOLITAN LIFE GLOBAL FUNDING I 144A Unternehmen 149.611,43 0.0 9962.0 94.0 18.Dez.2026 345.0
XEL PUBLIC SERVICE COMPANY OF COLORADO Unternehmen 149.621,36 0.0 9958.0 213.0 15.Juni2028 370.0
CM CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE Unternehmen 148.935,70 0.0 7372.0 385.0 02.Apr.2035 415.0
EXC EXELON CORPORATION Unternehmen 148.959,23 0.0 9850.0 115.0 15.März2027 275.0
AMGN AMGEN INC Unternehmen 148.987,07 0.0 9880.0 170.0 02.Nov.2027 320.0
CI CIGNA GROUP Unternehmen 149.076,90 0.0 9727.0 1319.0 15.Feb.2054 560.0
BMO BANK OF MONTREAL MTN RegS Unternehmen 149.105,37 0.0 7360.0 378.0 05.März2035 408.0
CMCSA COMCAST CORPORATION Unternehmen 149.126,03 0.0 7390.0 1325.0 01.Nov.2049 400.0
BCECN BELL TELEPHONE COMPANY OF CANADA O MTN RegS Unternehmen 149.135,09 0.0 7337.0 604.0 14.März2033 430.0
LLOYDS LLOYDS TSB BANK PLC RegS Gedeckt 149.116,67 0.0 14191.0 274.0 08.Feb.2029 600.0
LLOYDS LLOYDS BANKING GROUP PLC Unternehmen 148.550,58 0.0 7412.0 1125.0 14.Dez.2046 337.0
SWKS SKYWORKS SOLUTIONS INC Unternehmen 148.646,65 0.0 9895.0 41.0 01.Juni2026 180.0
CSLAU CSL FINANCE PLC 144A Unternehmen 148.668,59 0.0 9837.0 540.0 27.Apr.2032 425.0
AER AERCAP IRELAND CAPITAL DAC Unternehmen 148.669,01 0.0 9869.0 81.0 29.Okt.2026 245.0
ABBV ABBVIE INC Unternehmen 148.745,12 0.0 9754.0 1484.0 15.März2064 550.0
GBHK HONG KONG SPECIAL ADMINISTRATIVE R Schuldverschreibungen 148.562,11 0.0 1288.0 409.0 15.Mai2030 270.0
HAS HASBRO INC Unternehmen 148.196,86 0.0 9834.0 350.0 19.Nov.2029 390.0
XEL NORTHERN STATES POWER COMPANY (MIN Unternehmen 148.235,88 0.0 9723.0 1355.0 15.März2054 540.0
AFDB AFRICAN DEVELOPMENT BANK Government Related 148.237,44 0.0 9844.0 54.0 22.Juli2026 88.0
ORCL ORACLE CORPORATION Unternehmen 148.248,68 0.0 7315.0 1060.0 25.März2041 365.0
IBRD INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCT Government Related 148.360,58 0.0 9850.0 53.0 15.Juli2026 88.0
AWK AMERICAN WATER CAPITAL CORP Unternehmen 147.587,31 0.0 9810.0 313.0 01.Juni2029 345.0
CHTR CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING L Unternehmen 147.610,74 0.0 9619.0 1193.0 01.Dez.2055 670.0
SANUK SANTANDER UK GROUP HOLDINGS PLC MTN RegS Unternehmen 147.740,63 0.0 14432.0 242.0 29.Aug.2029 748.0
PFE PFIZER INC Unternehmen 147.764,45 0.0 7365.0 1129.0 28.Mai2040 255.0
O REALTY INCOME CORPORATION Unternehmen 147.778,61 0.0 9673.0 1361.0 01.Sept.2054 538.0
ASIA ASIAN DEVELOPMENT BANK MTN Government Related 147.865,04 0.0 9817.0 177.0 02.Nov.2027 250.0
PEP PEPSICO INC Unternehmen 147.896,26 0.0 7252.0 1401.0 29.Juli2049 338.0
CVS CVS HEALTH CORP Unternehmen 147.907,72 0.0 9767.0 380.0 01.Apr.2030 375.0
HD HOME DEPOT INC Unternehmen 147.916,69 0.0 7319.0 1450.0 15.Apr.2052 363.0
CBAAU COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA MTN RegS Unternehmen 147.918,46 0.0 11679.0 585.0 26.Aug.2037 379.0
PRU PRICOA GLOBAL FUNDING I MTN 144A Unternehmen 147.951,68 0.0 9823.0 65.0 01.Sept.2026 120.0
Q QUEBEC (PROVINCE OF) Government Related 147.593,80 0.0 7313.0 161.0 01.Sept.2027 275.0
BRCOL BRITISH COLUMBIA PROVINCE OF Government Related 147.875,77 0.0 7383.0 782.0 18.Juni2035 400.0
BMO BANK OF MONTREAL Unternehmen 147.188,50 0.0 7339.0 401.0 03.Juni2031 373.0
RCICN ROGERS COMMUNICATIONS INC Unternehmen 147.255,85 0.0 7282.0 1381.0 15.Apr.2052 525.0
INTC INTEL CORPORATION Unternehmen 147.289,23 0.0 9651.0 556.0 05.Aug.2032 415.0
LOW LOWES COMPANIES INC Unternehmen 147.322,49 0.0 9716.0 983.0 15.Apr.2040 500.0
BNS BANK OF NOVA SCOTIA Unternehmen 147.361,78 0.0 7301.0 115.0 08.März2027 295.0
ITALY ITALY (REPUBLIC OF) Government Related 147.435,44 0.0 7314.0 1386.0 06.Mai2051 388.0
DTRGR DAIMLER TRUCKS FINANCE NORTH AMERI 144A Unternehmen 147.473,47 0.0 9822.0 93.0 14.Dez.2026 200.0
AJG ARTHUR J GALLAGHER & CO Unternehmen 147.499,33 0.0 9624.0 1336.0 15.Feb.2055 555.0
ASFING AUTOBAHNEN-UND SCHNELLSTRASSEN FIN MTN RegS Government Related 147.345,07 0.0 11608.0 583.0 11.Juni2032 275.0
ONTPOW ONTARIO POWER GENERATION INC MTN Government Related 147.409,60 0.0 6559.0 1364.0 18.Jan.2049 425.0
FNCB8823 FNMA 30YR UMBS Verbrieft 147.181,89 0.0 10510.0 180.0 01.Juli2054 650.0
AMZN AMAZON.COM INC Unternehmen 146.846,87 0.0 9727.0 1503.0 20.Nov.2065 555.0
GLW CORNING INC Unternehmen 146.930,94 0.0 9721.0 1465.0 15.Nov.2068 585.0
VOD VODAFONE GROUP PLC Unternehmen 147.138,67 0.0 9589.0 1286.0 10.Feb.2053 563.0
Q QUEBEC (PROVINCE OF) Government Related 147.094,09 0.0 7288.0 253.0 01.Sept.2028 275.0
AAPL APPLE INC Unternehmen 146.389,80 0.0 7225.0 1173.0 08.Feb.2041 238.0
BACR BARCLAYS PLC MTN RegS Unternehmen 146.491,38 0.0 13897.0 464.0 31.Juli2032 575.0
PHILIP PHILIPPINES (REPUBLIC OF) Government Related 146.612,36 0.0 7176.0 1318.0 06.Juli2046 320.0
CVS CVS HEALTH CORP Unternehmen 146.726,11 0.0 9733.0 1291.0 01.Juni2053 588.0
BNS BANK OF NOVA SCOTIA Unternehmen 146.743,35 0.0 7334.0 407.0 27.Juni2031 373.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK Government Related 146.750,59 0.0 9743.0 117.0 15.März2027 138.0
NS NOVA SCOTIA (PROVINCE OF) Government Related 146.370,57 0.0 7295.0 781.0 01.Juni2035 385.0
SCDA SASKATCHEWAN (PROVINCE OF) Government Related 146.446,10 0.0 7307.0 138.0 02.Juni2027 265.0
MP MANITOBA PROVINCE OF Government Related 146.454,31 0.0 7215.0 1601.0 05.Sept.2057 460.0
TXS TEXAS ST Government Related 146.698,88 0.0 10296.0 856.0 01.Apr.2039 552.0
SANTAN BANCO SANTANDER SA MTN RegS Unternehmen 145.932,80 0.0 13893.0 347.0 27.Jan.2031 563.0
ARE ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUITIES IN Unternehmen 146.154,20 0.0 9643.0 730.0 15.Apr.2035 475.0
C CITIGROUP INC Unternehmen 146.157,17 0.0 8801.0 1211.0 18.Mai2046 475.0
HNDA HONDA CANADA FINANCE INC Unternehmen 146.163,69 0.0 7280.0 21.0 17.März2026 134.0
INDOGB INDONESIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 146.183,12 0.0 1.0 808.0 15.Mai2038 750.0
ONT ONTARIO (PROVINCE OF) MTN Government Related 146.224,26 0.0 7244.0 431.0 08.Sept.2030 295.0
ONT ONTARIO (PROVINCE OF) Government Related 146.326,13 0.0 7301.0 138.0 02.Juni2027 260.0
MFCCN MANULIFE BANK OF CANADA Unternehmen 145.548,49 0.0 7244.0 69.0 14.Sept.2026 154.0
FBINUS FORTUNE BRANDS INNOVATIONS INC Unternehmen 145.584,62 0.0 9599.0 535.0 25.März2032 400.0
NWIDE NATIONWIDE BUILDING SOCIETY MTN RegS Unternehmen 145.698,34 0.0 13852.0 495.0 13.Jan.2033 553.0
AVLN AVIVA PLC MTN RegS Unternehmen 145.716,20 0.0 14485.0 582.0 27.Nov.2053 688.0
EXC COMMONWEALTH EDISON COMPANY Unternehmen 145.821,64 0.0 9501.0 1324.0 01.Feb.2053 530.0
VMC VULCAN MATERIALS COMPANY Unternehmen 145.845,23 0.0 9694.0 400.0 01.Juni2030 350.0
REIUCN RIOCAN REAL ESTATE INVESTMENT TRUS Unternehmen 145.887,36 0.0 7242.0 116.0 10.März2027 236.0
MNTRL MONTREAL CITY OF Government Related 145.523,87 0.0 7216.0 792.0 01.Sept.2035 390.0
ONTPOW ONTARIO POWER GENERATION INC MTN Government Related 145.626,17 0.0 7227.0 392.0 08.Apr.2030 321.0
WELL WELLTOWER OP LLC Unternehmen 145.117,86 0.0 9657.0 559.0 15.Juni2032 385.0
T AT&T INC Unternehmen 145.185,39 0.0 9622.0 741.0 15.Mai2035 450.0
CARR CARRIER GLOBAL CORP Unternehmen 145.199,08 0.0 11208.0 876.0 15.Jan.2037 363.0
NDAFH NORDEA BANK ABP MTN RegS Unternehmen 145.218,64 0.0 11574.0 452.0 19.Nov.2035 325.0
NESNVX NESTLE CAPITAL CORP 144A Unternehmen 145.221,98 0.0 9527.0 1387.0 12.März2054 510.0
UBS UBS GROUP AG MTN RegS Unternehmen 145.260,23 0.0 9614.0 676.0 18.Jan.2033 63.0
DSVDC DSV FINANCE BV MTN RegS Unternehmen 145.264,51 0.0 9641.0 718.0 05.Juli2033 75.0
CDEL CORPORACION NACIONAL DEL COBRE DE RegS Government Related 145.366,73 0.0 7114.0 1346.0 30.Jan.2050 370.0
LOW LOWES COMPANIES INC Unternehmen 145.398,47 0.0 9599.0 541.0 01.Apr.2032 375.0
HTHROW HEATHROW FUNDING LTD MTN RegS Unternehmen 145.403,04 0.0 13875.0 494.0 05.März2032 600.0
WSTP WESTPAC BANKING CORP Unternehmen 145.412,66 0.0 7210.0 602.0 15.Nov.2038 720.0
ORCL ORACLE CORPORATION Unternehmen 145.453,45 0.0 7220.0 1170.0 15.Mai2045 413.0
BSX BOSTON SCIENTIFIC CORPORATION Unternehmen 145.453,91 0.0 9545.0 946.0 01.März2039 455.0
HSBC HSBC HOLDINGS PLC RegS Unternehmen 144.991,27 0.0 14021.0 515.0 22.Mai2033 581.0
AWLN AWLN_02 MTN RegS Unternehmen 144.994,54 0.0 14142.0 396.0 30.Juli2030 629.0
DB DEUTSCHE BANK AG (NEW YORK BRANCH) Unternehmen 144.382,61 0.0 9524.0 419.0 18.Sept.2031 355.0
EQH EQUITABLE FINANCIAL LIFE GLOBAL FU 144A Unternehmen 144.621,13 0.0 9593.0 161.0 27.Aug.2027 140.0
ROTHLF ROTHESAY LIFE PLC MTN RegS Unternehmen 144.627,74 0.0 14408.0 670.0 10.Dez.2034 702.0
VOD VODAFONE GROUP PLC Unternehmen 143.888,66 0.0 8560.0 1113.0 19.Feb.2043 438.0
IADB INTER-AMERICAN DEVELOPMENT BANK MTN Government Related 143.930,05 0.0 9405.0 1176.0 24.Jan.2044 438.0
BNP BNP PARIBAS SA MTN RegS Unternehmen 143.956,60 0.0 13970.0 532.0 13.Juni2032 575.0
SANTAN BANCO SANTANDER SA MTN RegS Unternehmen 143.983,74 0.0 13756.0 354.0 25.Jan.2030 513.0
BMW BMW US CAPITAL LLC 144A Unternehmen 144.163,14 0.0 9518.0 542.0 01.Apr.2032 370.0
KSA SAUDI ARABIA (KINGDOM OF) MTN RegS Government Related 144.194,65 0.0 7057.0 1453.0 21.Jan.2055 375.0
BACR BARCLAYS PLC RegS Unternehmen 144.285,43 0.0 13814.0 636.0 21.März2035 585.0
LGEN LEGAL & GENERAL GROUP PLC MTN RegS Unternehmen 143.481,93 0.0 14125.0 656.0 01.Apr.2055 663.0
ABT ABBOTT LABORATORIES Unternehmen 143.705,16 0.0 9480.0 1120.0 15.Apr.2043 475.0
NRWBK NRW BANK RegS Government Related 143.797,46 0.0 11481.0 119.0 16.März2027 25.0
EQIX EQUINIX INC Unternehmen 143.057,80 0.0 9492.0 213.0 15.März2028 155.0
IADB INTER-AMERICAN DEVELOPMENT BANK Government Related 143.075,67 0.0 9520.0 167.0 16.Sept.2027 63.0
SNCF SOCIETE NATIONALE SNCF SA MTN RegS Government Related 143.110,68 0.0 13584.0 1317.0 29.Jan.2055 588.0
EOANGR E.ON SE RegS Unternehmen 143.128,03 0.0 9521.0 832.0 18.Okt.2034 88.0
TENN TENNET HOLDING BV MTN RegS Government Related 143.166,40 0.0 9489.0 889.0 16.Juni2035 88.0
AWLN ANGLIAN WATER SERVICES FINANCING P MTN RegS Unternehmen 143.224,21 0.0 13902.0 453.0 20.Juni2031 588.0
RY ROYAL BANK OF CANADA Unternehmen 143.285,07 0.0 7112.0 201.0 28.Jan.2033 167.0
NACN CANADIAN WESTERN BANK Unternehmen 143.334,49 0.0 7161.0 191.0 16.Dez.2027 182.0
KFW KFW BANKENGRUPPE MTN Government Related 142.681,81 0.0 14217.0 272.0 07.Dez.2028 600.0
TFC TRUIST FINANCIAL CORP MTN Unternehmen 142.691,92 0.0 9500.0 235.0 07.Juni2029 189.0
REPHUN REPUBLIC OF HUNGARY Government Related 142.704,39 0.0 11699.0 924.0 29.März2041 763.0
BXP BOSTON PROPERTIES LP Unternehmen 142.801,82 0.0 9385.0 453.0 30.Jan.2031 325.0
NEDWBK NEDERLANDSE WATERSCHAPSBANK NV RegS Government Related 142.919,15 0.0 13688.0 192.0 31.Jan.2028 475.0
CANHOU CANADA HOUSING TRUST NO.1 144A Government Related 142.656,23 0.0 7088.0 352.0 15.Sept.2029 210.0
TRNT TORONTO (CITY OF) Government Related 143.046,79 0.0 7137.0 1172.0 14.Dez.2042 440.0
ADI ANALOG DEVICES INC Unternehmen 142.264,18 0.0 9442.0 264.0 01.Okt.2028 170.0
HNDA AMERICAN HONDA FINANCE CORPORATION MTN Unternehmen 142.300,39 0.0 13991.0 411.0 06.Sept.2030 560.0
PRXNA PROSUS NV MTN RegS Unternehmen 142.403,46 0.0 6956.0 1289.0 03.Aug.2050 403.0
AMZN AMAZON.COM INC Unternehmen 142.480,16 0.0 5678.0 1726.0 03.Juni2060 270.0
EDC EXPORT DEVELOPMENT CANADA MTN RegS Government Related 142.507,39 0.0 13692.0 360.0 28.Jan.2030 450.0
AAL AMER AIRLINE 16-2 AA PTT Unternehmen 142.573,58 0.0 9743.0 215.0 15.Dez.2029 320.0
NWG NATWEST GROUP PLC MTN RegS Unternehmen 142.580,71 0.0 14190.0 201.0 06.Juni2033 742.0
MEX MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) MTN Government Related 142.594,31 0.0 9261.0 1090.0 21.Jan.2045 555.0
GS GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE Unternehmen 142.597,13 0.0 9402.0 378.0 07.Feb.2030 260.0
WSTP WESTPAC BANKING CORP Unternehmen 142.600,70 0.0 9485.0 277.0 20.Nov.2028 195.0
MS MORGAN STANLEY MTN Unternehmen 142.623,45 0.0 9389.0 372.0 22.Jan.2031 270.0
CZGB CZECH REPUBLIC Schuldverschreibungen 142.452,22 0.0 319.0 1207.0 24.Apr.2040 150.0
JBL JABIL INC Unternehmen 141.906,68 0.0 9322.0 452.0 15.Jan.2031 300.0
DOC HEALTHPEAK OP LLC Unternehmen 141.941,39 0.0 9445.0 278.0 01.Dez.2028 213.0
WM WASTE MANAGEMENT INC Unternehmen 141.967,48 0.0 9431.0 214.0 15.März2028 115.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 142.234,65 0.0 8077.0 1251.0 15.Nov.2048 396.0
KTB KOREA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 142.108,75 0.0 6.0 1438.0 10.Dez.2044 275.0
SWSFIN SW (FINANCE) I PLC RegS Unternehmen 141.522,74 0.0 13484.0 872.0 16.Apr.2040 700.0
NEPSJ NE PROPERTY BV MTN RegS Unternehmen 141.714,61 0.0 11115.0 380.0 20.Jan.2030 200.0
QCOM QUALCOMM INCORPORATED Unternehmen 141.801,75 0.0 9439.0 231.0 20.Mai2028 130.0
IIILN 3I GROUP PLC MTN RegS Unternehmen 141.223,45 0.0 14064.0 569.0 03.Dez.2032 575.0
CI CIGNA GROUP Unternehmen 141.276,06 0.0 6964.0 1433.0 15.März2051 340.0
DIS TWDC ENTERPRISES 18 CORP MTN Unternehmen 141.303,63 0.0 6940.0 1344.0 30.Juli2046 300.0
ACAFP CREDIT AGRICOLE SA MTN RegS Unternehmen 141.326,60 0.0 13823.0 474.0 31.Juli2032 550.0
AMGN AMGEN INC Unternehmen 141.370,96 0.0 9336.0 383.0 21.Feb.2030 245.0
MET METROPOLITAN LIFE GLOBAL FUNDING I RegS Unternehmen 140.654,22 0.0 13747.0 355.0 10.Jan.2030 500.0
ALL ALLSTATE CORPORATION (THE) Unternehmen 140.756,32 0.0 8261.0 1269.0 15.Dez.2046 420.0
RABOBK COOPERATIEVE RABOBANK UA MTN RegS Unternehmen 140.817,16 0.0 13618.0 209.0 17.Apr.2029 488.0
AER AERCAP IRELAND CAPITAL DAC Unternehmen 140.910,66 0.0 9257.0 532.0 30.Jan.2032 330.0
IFCCN INTACT FINANCIAL CORP MTN RegS Unternehmen 140.952,66 0.0 6955.0 1216.0 21.März2060 464.0
PGB PORTUGAL (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 140.990,40 0.0 11624.0 330.0 15.Juni2029 195.0
DZHYP DZ HYP AG RegS Gedeckt 140.673,24 0.0 11254.0 185.0 12.Nov.2027 1.0
BRCOL BRITISH COLUMBIA (PROVINCE OF) Government Related 140.797,51 0.0 7034.0 421.0 18.Juni2030 220.0
Q QUEBEC (PROVINCE OF) Government Related 140.879,06 0.0 7018.0 1221.0 01.Dez.2043 425.0
PLD PROLOGIS EURO FINANCE LLC Unternehmen 140.240,18 0.0 9244.0 846.0 06.Feb.2035 100.0
ANZ AUSTRALIA AND NEW ZEALAND BANKING MTN RegS Unternehmen 140.345,35 0.0 6897.0 325.0 20.Sept.2034 641.0
HYDONE HYDRO ONE INC RegS Unternehmen 140.440,60 0.0 6882.0 1475.0 27.Jan.2053 446.0
CVS CVS HEALTH CORP Unternehmen 140.549,84 0.0 9926.0 61.0 15.Aug.2026 300.0
ACGL ARCH CAPITAL FINANCE LLC Unternehmen 140.568,70 0.0 9349.0 1221.0 15.Dez.2046 503.0
FNCB8024 FNMA 30YR UMBS Verbrieft 140.585,49 0.0 10601.0 287.0 01.Feb.2054 650.0
TELEFO TELEFONICA EMISIONES SAU Unternehmen 139.787,63 0.0 9137.0 1194.0 01.März2049 552.0
BFCM BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL MTN RegS Unternehmen 139.813,03 0.0 13765.0 490.0 10.Sept.2031 525.0
SVTLN SEVERN TRENT UTILITIES FINANCE PLC MTN RegS Unternehmen 139.841,34 0.0 13656.0 860.0 31.Juli2038 588.0
BAZFIN BAZALGETTE FINANCE PLC MTN RegS Unternehmen 139.896,66 0.0 13621.0 606.0 02.Juli2033 550.0
MOTOPG MOTABILITY OPERATIONS GROUP PLC MTN RegS Unternehmen 139.967,76 0.0 13765.0 726.0 11.Sept.2035 563.0
PGR PROGRESSIVE CORPORATION (THE) Unternehmen 139.968,78 0.0 9243.0 549.0 15.März2032 300.0
IBRD INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCT Government Related 140.026,68 0.0 13722.0 405.0 15.Juli2030 450.0
KEL YORKSHIRE WATER FINANCE PLC MTN RegS Unternehmen 140.080,93 0.0 13906.0 669.0 18.Nov.2034 638.0
QCOM QUALCOMM INCORPORATED Unternehmen 139.371,84 0.0 6932.0 1449.0 20.Mai2050 325.0
HCA HCA INC Unternehmen 139.378,68 0.0 6808.0 1397.0 15.Juli2051 350.0
ANNGR VONOVIA SE RegS Unternehmen 139.470,01 0.0 13244.0 732.0 18.Jan.2036 550.0
IADB INTER-AMERICAN DEVELOPMENT BANK Government Related 139.565,84 0.0 13804.0 344.0 05.Okt.2029 475.0
APO APOLLO MANAGEMENT HOLDINGS LP 144A Unternehmen 139.568,09 0.0 9285.0 410.0 05.Juni2030 265.0
CSGP COSTAR GROUP INC 144A Unternehmen 139.646,28 0.0 9181.0 413.0 15.Juli2030 280.0
ETRHWY 407 INTERNATIONAL INC MTN Government Related 138.973,67 0.0 6850.0 1472.0 11.Sept.2052 445.0
ASRNED ASR NEDERLAND NV RegS Unternehmen 138.979,27 0.0 13844.0 621.0 07.Dez.2043 700.0
RY ROYAL BANK OF CANADA RegS Unternehmen 139.077,96 0.0 13754.0 419.0 10.Okt.2031 510.0
EDC EXPORT DEVELOPMENT CANADA RegS Government Related 139.165,73 0.0 13452.0 13.0 19.Feb.2026 400.0
MSFT MICROSOFT CORPORATION Unternehmen 139.240,98 0.0 9146.0 848.0 08.Aug.2036 345.0
HSBC HSBC HOLDINGS PLC MTN RegS Unternehmen 139.260,19 0.0 13719.0 492.0 16.Sept.2032 529.0
PDM PIEDMONT OPERATING PARTNERSHIP LP Unternehmen 139.318,57 0.0 9169.0 418.0 15.Aug.2030 315.0
CVS CVS HEALTH CORP Unternehmen 139.348,74 0.0 9061.0 1132.0 20.Juli2045 513.0
Q PROVINCE OF QUEBEC Government Related 139.188,75 0.0 6913.0 439.0 01.Sept.2030 190.0
XEL NORTHERN STATES POWER COMPANY (MIN Unternehmen 138.594,18 0.0 6850.0 1500.0 01.Apr.2052 320.0
PG PROCTER & GAMBLE CO Unternehmen 138.621,35 0.0 9146.0 553.0 01.Feb.2032 230.0
ORCL ORACLE CORPORATION Unternehmen 138.630,95 0.0 6880.0 1240.0 15.Nov.2047 400.0
BABA ALIBABA GROUP HOLDING LTD Unternehmen 138.770,47 0.0 6815.0 1465.0 09.Feb.2051 315.0
CBAAU COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA MTN RegS Unternehmen 138.886,41 0.0 6879.0 173.0 09.Nov.2032 686.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 138.754,69 0.0 10495.0 848.0 15.Feb.2037 475.0
VLVY VOLVO TREASURY AB MTN RegS Unternehmen 138.177,17 0.0 13469.0 26.0 15.Juni2026 475.0
ANZ AUSTRALIA AND NEW ZEALAND BANKING MTN RegS Unternehmen 138.227,89 0.0 6735.0 646.0 25.Juli2039 612.0
DGX QUEST DIAGNOSTICS INCORPORATED Unternehmen 138.369,05 0.0 9225.0 499.0 30.Juni2031 280.0
VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Unternehmen 138.405,35 0.0 5968.0 1587.0 30.Okt.2056 299.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK MTN RegS Government Related 138.480,05 0.0 13472.0 213.0 12.Apr.2028 388.0
ASTERT ASTER TREASURY PLC MTN RegS Unternehmen 138.531,53 0.0 13831.0 571.0 20.Dez.2032 541.0
ONT ONTARIO (PROVINCE OF) Government Related 138.465,30 0.0 6911.0 505.0 02.Juni2031 215.0
GM GENERAL MOTORS FINANCIAL CO INC MTN RegS Unternehmen 137.754,45 0.0 13513.0 62.0 15.Aug.2026 515.0
WU WESTERN UNION CO/THE Unternehmen 137.890,63 0.0 9112.0 472.0 15.März2031 275.0
IFC INTERNATIONAL FINANCE CORP MTN Government Related 137.998,90 0.0 13651.0 258.0 02.Okt.2028 450.0
ONT ONTARIO (PROVINCE OF) Government Related 137.983,32 0.0 6886.0 547.0 02.Dez.2031 225.0
FNBW5089 FNMA 30YR UMBS Verbrieft 137.909,40 0.0 10038.0 463.0 01.Jan.2053 500.0
FNMA4700 FNMA 30YR UMBS Verbrieft 137.993,94 0.0 9545.0 624.0 01.Aug.2052 400.0
CPPIBC CPPIB CAPITAL INC MTN RegS Government Related 137.379,97 0.0 6728.0 145.0 19.Juli2027 470.0
KO COCA-COLA CO Unternehmen 137.386,45 0.0 9049.0 546.0 05.Jan.2032 225.0
ABNANV ABN AMRO BANK NV MTN RegS Unternehmen 137.430,50 0.0 13624.0 344.0 24.Okt.2029 475.0
ADGB ABU DHABI (EMIRATE OF) MTN RegS Government Related 137.585,76 0.0 6792.0 1527.0 15.Sept.2051 300.0
MBGGR DAIMLER FINANCE NORTH AMERICA LLC 144A Unternehmen 137.694,91 0.0 9099.0 474.0 02.März2031 245.0
IADB INTER-AMERICAN DEVELOPMENT BANK Government Related 137.701,21 0.0 13552.0 569.0 18.Aug.2032 438.0
NRWBK NRW BANK MTN RegS Government Related 137.438,50 0.0 11489.0 555.0 13.Feb.2032 250.0
BRCOL PROVINCE OF BRITISH COLUMBIA Government Related 137.578,94 0.0 5495.0 1585.0 18.Juni2050 295.0
CANHOU CANADA HOUSING TRUST NO.1 144A Government Related 137.668,13 0.0 6877.0 552.0 15.Dez.2031 215.0
PFG PRINCIPAL FINANCIAL GROUP INC Unternehmen 136.915,15 0.0 9118.0 418.0 15.Juni2030 213.0
HD HOME DEPOT INC Unternehmen 136.917,23 0.0 6832.0 1458.0 15.Dez.2049 313.0
AQNCN LIBERTY UTILITIES FINANCE GP1 144A Unternehmen 136.959,93 0.0 9070.0 438.0 15.Sept.2030 205.0
JXN JACKSON FINANCIAL INC Unternehmen 136.986,11 0.0 9099.0 526.0 23.Nov.2031 313.0
TACHEM TAKEDA PHARMACEUTICAL CO LTD Unternehmen 137.006,00 0.0 6699.0 1427.0 09.Juli2050 317.0
PRIFII PROLOGIS INTERNATIONAL FUNDING II MTN RegS Unternehmen 137.259,63 0.0 10455.0 602.0 17.Juni2032 163.0
BRKHEC MIDAMERICAN ENERGY COMPANY Unternehmen 137.286,19 0.0 6798.0 1450.0 15.Apr.2050 315.0
GOOGL ALPHABET INC Unternehmen 137.307,38 0.0 6794.0 1186.0 15.Aug.2040 190.0
TRNT TORONTO (CITY OF) Government Related 136.939,94 0.0 6843.0 553.0 21.Dez.2031 220.0
SCDA SASKATCHEWAN (PROVINCE OF) Government Related 136.498,75 0.0 10302.0 363.0 28.Jan.2030 465.0
TENCNT TENCENT HOLDINGS LTD MTN RegS Unternehmen 136.512,18 0.0 6801.0 1673.0 03.Juni2060 329.0
NESNVX NESTLE CAPITAL CORP RegS Unternehmen 136.575,23 0.0 13160.0 776.0 22.März2036 475.0
MGNLN PRUDENTIAL PLC MTN RegS Unternehmen 136.586,79 0.0 13509.0 488.0 20.Okt.2051 563.0
AER AERCAP IRELAND CAPITAL DAC Unternehmen 136.615,32 0.0 9050.0 667.0 29.Okt.2033 340.0
RVTY REVVITY INC Unternehmen 136.882,34 0.0 9050.0 475.0 15.März2031 255.0
SCDA SASKATCHEWAN (PROVINCE OF) Government Related 136.781,61 0.0 6815.0 1592.0 02.Dez.2054 420.0
CHTR CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING L Unternehmen 136.142,37 0.0 9006.0 476.0 01.Apr.2031 280.0
TSCOLN TESCO CORPORATE TREASURY SERVICES MTN RegS Unternehmen 136.237,54 0.0 13203.0 660.0 22.Mai2034 513.0
NOVBNC NOVO BANCO SA MTN RegS Unternehmen 136.251,38 0.0 13530.0 223.0 01.Dez.2033 988.0
KERFP KERING SA MTN RegS Unternehmen 136.327,19 0.0 13561.0 82.0 23.Nov.2026 513.0
MRK MERCK & CO INC Unternehmen 136.352,54 0.0 8967.0 978.0 07.März2039 390.0
WSTP WESTPAC BANKING CORP Unternehmen 136.391,16 0.0 9059.0 449.0 15.Nov.2035 267.0
DBHNGR DEUTSCHE BAHN FINANCE GMBH MTN RegS Government Related 136.424,88 0.0 13421.0 12.0 13.Feb.2026 188.0
ESGR ENSTAR GROUP LTD Unternehmen 136.433,12 0.0 8992.0 503.0 01.Sept.2031 310.0
NOTHLL GENFINANCE II PLC RegS Unternehmen 136.448,45 0.0 13622.0 930.0 21.Dez.2039 606.0
NXPI NXP BV Unternehmen 136.453,83 0.0 8998.0 549.0 15.Feb.2032 265.0
UNH UNITEDHEALTH GROUP INC Unternehmen 136.478,86 0.0 8989.0 1466.0 15.Apr.2063 520.0
BAC BANK OF AMERICA CORP Unternehmen 135.707,58 0.0 8945.0 502.0 21.Juli2032 230.0
CBAAU COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA MTN Unternehmen 135.789,59 0.0 6751.0 679.0 27.Nov.2039 615.0
UNH UNITEDHEALTH GROUP INC Unternehmen 135.891,97 0.0 9030.0 494.0 15.Mai2031 230.0
KDB KOREA DEVELOPMENT BANK MTN RegS Government Related 135.942,86 0.0 13485.0 264.0 22.Okt.2028 425.0
IFC INTERNATIONAL FINANCE CORP MTN Government Related 135.946,12 0.0 13571.0 448.0 16.Dez.2030 425.0
CBAAU COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA MTN RegS Unternehmen 135.957,22 0.0 6647.0 355.0 09.Jan.2030 475.0
GRTCN GRANITE REIT HOLDINGS LP Unternehmen 135.963,86 0.0 6792.0 463.0 18.Dez.2030 238.0
CPPIBC CPPIB CAPITAL INC MTN RegS Government Related 135.983,70 0.0 6686.0 649.0 04.März2034 520.0
ISPIM INTESA SANPAOLO SPA MTN RegS Unternehmen 135.994,97 0.0 13559.0 394.0 10.Juni2030 515.0
NGGLN NATIONAL GRID ELECTRICITY DISTRIBU MTN RegS Unternehmen 136.013,97 0.0 13273.0 995.0 31.Juli2041 582.0
BAC BANK OF AMERICA CORP MTN Unternehmen 135.299,51 0.0 8943.0 952.0 23.Apr.2040 408.0
ISRAEL ISRAEL (STATE OF) RegS Government Related 135.362,62 0.0 6719.0 1511.0 13.Mai2060 380.0
LBANK LANDESKREDITBANK BADEN WUERTTEMBER MTN RegS Government Related 135.385,37 0.0 13443.0 266.0 27.Okt.2028 400.0
MS MORGAN STANLEY MTN Unternehmen 135.393,85 0.0 8977.0 522.0 20.Okt.2032 251.0
MSFT MICROSOFT CORPORATION Unternehmen 135.440,89 0.0 6083.0 1554.0 15.Sept.2050 250.0
TXN TEXAS INSTRUMENTS INC Unternehmen 135.447,21 0.0 8969.0 1504.0 18.Mai2063 505.0
TRTN TRITON CONTAINER INTERNATIONAL LTD 144A Unternehmen 135.469,93 0.0 9018.0 492.0 15.Juni2031 315.0
EFSF EUROPEAN FINANCIAL STABILITY FACIL MTN RegS Government Related 135.472,13 0.0 9559.0 1430.0 29.Juli2044 235.0
AWLN ANGLIAN WATER SERVICES FINANCING P MTN RegS Unternehmen 135.552,32 0.0 13126.0 892.0 20.Juni2039 600.0
T AT&T INC MTN Unternehmen 135.625,97 0.0 13388.0 339.0 14.Sept.2029 438.0
CZGB CZECH REPUBLIC Schuldverschreibungen 135.598,22 0.0 409.0 704.0 13.Okt.2033 200.0
NWIDE NATIONWIDE BUILDING SOCIETY RegS Gedeckt 135.433,71 0.0 13435.0 434.0 21.Okt.2030 413.0
TRNT TORONTO (CITY OF) Government Related 135.573,46 0.0 6769.0 467.0 02.Dez.2030 160.0
IADB INTER-AMERICAN DEVELOPMENT BANK Government Related 134.866,30 0.0 13466.0 367.0 17.Dez.2029 400.0
ABBV ABBVIE INC Unternehmen 134.901,80 0.0 8948.0 1014.0 21.Nov.2039 405.0
AAPL APPLE INC Unternehmen 134.907,25 0.0 8928.0 478.0 08.Feb.2031 165.0
SYDAU SYDNEY AIRPORT FINANCE COMPANY PTY MTN RegS Unternehmen 134.921,62 0.0 6677.0 518.0 23.Apr.2032 550.0
TD TORONTO-DOMINION BANK/THE MTN Unternehmen 134.970,65 0.0 8936.0 525.0 10.Sept.2031 200.0
SSELN SCOTTISH HYDRO ELECTRIC TRANSMISSI MTN RegS Unternehmen 134.982,22 0.0 12789.0 1061.0 15.Jan.2044 550.0
MET METROPOLITAN LIFE GLOBAL FUNDING I MTN 144A Unternehmen 135.048,19 0.0 8890.0 545.0 11.Jan.2032 240.0
HLNLN HALEON UK CAPITAL PLC MTN RegS Unternehmen 135.060,44 0.0 13329.0 638.0 18.Sept.2033 463.0
IFC INTERNATIONAL FINANCE CORP MTN Government Related 135.093,71 0.0 13471.0 363.0 05.Dez.2029 400.0
SCGAU SCENTRE GROUP TRUST 1 RegS Unternehmen 135.101,42 0.0 6656.0 478.0 31.März2055 590.0
SOUHSG OPTIVO FINANCE PLC RegS Unternehmen 135.118,51 0.0 8886.0 1343.0 22.März2048 328.0
ABBV ABBVIE INC Unternehmen 135.120,75 0.0 8941.0 1125.0 06.Nov.2042 440.0
MSFT MICROSOFT CORPORATION Unternehmen 135.123,27 0.0 8968.0 446.0 15.Sept.2030 135.0
TELEFO TELEFONICA EMISIONES SAU Unternehmen 135.150,99 0.0 8846.0 1171.0 08.März2047 521.0
TD TORONTO-DOMINION BANK/THE MTN RegS Unternehmen 135.164,30 0.0 13230.0 121.0 05.Apr.2027 288.0
MELAIR AUSTRALIA PACIFIC AIRPORTS RegS Unternehmen 135.226,96 0.0 6645.0 524.0 16.Juni2055 595.0
ZURNVX ZURICH FINANCE (IRELAND) DAC MTN RegS Unternehmen 134.489,42 0.0 13379.0 556.0 23.Nov.2052 513.0
UU UNITED UTILITIES WATER FINANCE PLC MTN RegS Unternehmen 134.503,91 0.0 13400.0 929.0 08.Dez.2039 588.0
PLD PROLOGIS LP Unternehmen 134.508,40 0.0 8863.0 547.0 15.Jan.2032 225.0
SYY SYSCO CORPORATION Unternehmen 134.612,79 0.0 8963.0 542.0 14.Dez.2031 245.0
EUROB EUROBANK SA MTN RegS Unternehmen 134.640,20 0.0 12701.0 186.0 26.Jan.2029 700.0
GSK GLAXOSMITHKLINE CAPITAL PLC MTN RegS Unternehmen 134.664,67 0.0 12954.0 1040.0 10.Apr.2042 525.0
APUCN ALLIED PROPERTIES REAL ESTATE INVE Unternehmen 134.665,39 0.0 6642.0 541.0 06.Feb.2032 310.0
VMW VMWARE LLC Unternehmen 134.672,86 0.0 8895.0 514.0 15.Aug.2031 220.0
FMEGR FRESENIUS MEDICAL CARE US FINANCE 144A Unternehmen 134.766,23 0.0 8895.0 470.0 16.Feb.2031 238.0
ASIA ASIAN DEVELOPMENT BANK MTN Government Related 134.138,39 0.0 6555.0 702.0 16.Jan.2035 500.0
DTRGR DAIMLER TRUCKS FINANCE NORTH AMERI 144A Unternehmen 134.159,92 0.0 8932.0 543.0 14.Dez.2031 250.0
KBN KOMMUNALBANKEN AS MTN RegS Government Related 134.193,76 0.0 6639.0 659.0 18.Apr.2034 525.0
ONT ONTARIO (PROVINCE OF) Government Related 134.227,72 0.0 6704.0 469.0 02.Dez.2030 135.0
GATAIR GATWICK FUNDING LTD MTN RegS Unternehmen 133.695,96 0.0 12894.0 660.0 27.März2034 463.0
NI NISOURCE INC Unternehmen 133.738,73 0.0 8894.0 1342.0 15.Juni2052 500.0
QBEAU QBE INSURANCE GROUP LTD MTN RegS Unternehmen 133.756,08 0.0 6645.0 457.0 21.Mai2036 580.0
NESNVX NESTLE FINANCE INTERNATIONAL LTD RegS Unternehmen 133.765,54 0.0 13331.0 937.0 07.Dez.2038 513.0
HSBC HSBC HOLDINGS PLC Unternehmen 133.774,59 0.0 13198.0 148.0 22.Juli2028 300.0
ORSTED DONG ENERGY A/S MTN RegS Government Related 133.791,26 0.0 12815.0 925.0 09.Apr.2040 575.0
YTLPMK WESSEX WATER SERVICES FINANCE PLC RegS Unternehmen 133.882,39 0.0 13273.0 571.0 31.Okt.2032 513.0
NAB NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD MTN RegS Unternehmen 133.884,86 0.0 6606.0 375.0 18.März2030 460.0
SYY SYSCO CORPORATION Unternehmen 133.907,43 0.0 6680.0 1503.0 14.Dez.2051 315.0
NESNVX NESTLE HOLDINGS INC. 144A Unternehmen 133.910,62 0.0 8872.0 527.0 14.Sept.2031 188.0
MS MORGAN STANLEY MTN Unternehmen 133.993,43 0.0 12836.0 570.0 25.Jan.2034 515.0
NZGB NEW ZEALAND (GOVERNMENT OF) Schuldverschreibungen 133.812,41 0.0 3803.0 1566.0 15.Mai2051 275.0
VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Unternehmen 133.240,28 0.0 8804.0 471.0 20.Jan.2031 175.0
AEP SOUTHWESTERN ELECTRIC POWER COMPAN Unternehmen 133.257,77 0.0 6609.0 1463.0 01.Nov.2051 325.0
URUGUA URUGUAY (ORIENTAL REPUBLIC OF) Government Related 133.316,86 0.0 9098.0 1391.0 20.Apr.2055 497.0
NAB NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD MTN RegS Unternehmen 133.391,86 0.0 6630.0 221.0 12.Mai2028 440.0
PROTLI PROTECTIVE LIFE GLOBAL FUNDING 144A Unternehmen 133.511,36 0.0 8853.0 444.0 21.Sept.2030 174.0
MKL MARKEL GROUP INC Unternehmen 133.536,06 0.0 8845.0 1263.0 20.Mai2049 500.0
ILGOV ISRAEL (STATE OF) Schuldverschreibungen 133.546,20 0.0 3017.0 263.0 28.Sept.2028 225.0
NTTC NORTHERN TERRITORY TREASURY CORP RegS Government Related 133.211,67 0.0 6563.0 651.0 21.März2034 525.0
FNFM8038 FNMA 30YR UMBS SUPER Verbrieft 133.298,24 0.0 8952.0 641.0 01.Juli2051 300.0
ENFP BOUYGUES SA RegS Unternehmen 132.797,77 0.0 12962.0 1099.0 30.Juni2042 538.0
LLOYDS LLOYDS BANKING GROUP PLC MTN RegS Unternehmen 132.803,66 0.0 13086.0 122.0 12.Apr.2028 200.0
CENNZ CONTACT ENERGY LTD MTN RegS Unternehmen 132.952,51 0.0 6620.0 496.0 03.Dez.2031 541.0
SANTAN BANCO SANTANDER SA MTN RegS Unternehmen 132.991,89 0.0 13095.0 109.0 17.Feb.2027 175.0
NOW SERVICENOW INC Unternehmen 133.004,36 0.0 8820.0 442.0 01.Sept.2030 140.0
IBRD INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCT Government Related 133.043,64 0.0 8858.0 421.0 14.Mai2030 88.0
BFCM BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL MTN RegS Unternehmen 133.043,77 0.0 13242.0 53.0 16.Juli2026 100.0
CDEL CORPORACION NACIONAL DEL COBRE DE RegS Government Related 132.474,64 0.0 6479.0 1431.0 15.Jan.2051 315.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK Government Related 132.482,85 0.0 6534.0 197.0 03.Feb.2028 330.0
SOCGEN SOCIETE GENERALE SA MTN RegS Unternehmen 132.657,90 0.0 12882.0 606.0 02.Juni2033 563.0
MET METROPOLITAN LIFE GLOBAL FUNDING I MTN 144A Unternehmen 132.719,58 0.0 8773.0 470.0 07.Jan.2031 155.0
MS MORGAN STANLEY Unternehmen 132.731,09 0.0 8656.0 1250.0 22.Jan.2047 438.0
ROP ROPER TECHNOLOGIES INC Unternehmen 132.741,00 0.0 8783.0 478.0 15.Feb.2031 175.0
NESNVX NESTLE HOLDINGS INC. 144A Unternehmen 132.768,46 0.0 8814.0 447.0 15.Sept.2030 125.0
CSL CARLISLE COMPANIES INCORPORATED Unternehmen 132.154,79 0.0 8737.0 560.0 01.März2032 220.0
GM GENERAL MOTORS CO Unternehmen 132.189,74 0.0 10405.0 148.0 01.Okt.2027 680.0
LANDLN LAND SECURITIES CAPITAL MARKETS PL MTN RegS Unternehmen 132.268,33 0.0 13145.0 120.0 29.März2027 238.0
UNANA UNILEVER PLC MTN RegS Unternehmen 132.318,95 0.0 12992.0 203.0 28.Feb.2028 213.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK MTN RegS Government Related 132.328,97 0.0 13196.0 71.0 21.Sept.2026 100.0
ALPHA ALPHA BANK SA MTN RegS Unternehmen 132.330,59 0.0 12819.0 224.0 27.Juni2029 688.0
BABA ALIBABA GROUP HOLDING LTD Unternehmen 132.336,25 0.0 6490.0 1632.0 09.Feb.2061 325.0
CPB CAMPBELLS CO Unternehmen 132.338,87 0.0 8681.0 1235.0 15.März2048 480.0
INDOGB INDONESIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 132.163,04 0.0 1.0 680.0 15.Juni2035 750.0
NSWTC NEW SOUTH WALES TREASURY CORPORATI MTN RegS Government Related 132.246,88 0.0 6490.0 866.0 24.Feb.2038 525.0
BGARIA BULGARIA (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 131.774,93 0.0 12814.0 810.0 13.Mai2036 488.0
KTB KOREA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 131.793,13 0.0 5.0 1227.0 10.Sept.2039 113.0
GBHK HONG KONG SPECIAL ADMINISTRATIVE R Schuldverschreibungen 131.963,52 0.0 1302.0 808.0 24.Juli2035 317.0
NTTC NORTHERN TERRITORY TREASURY CORP RegS Government Related 131.606,09 0.0 6535.0 218.0 21.Apr.2028 350.0
NWGLN NORTHUMBRIAN WATER FINANCE PLC MTN RegS Unternehmen 131.156,08 0.0 12933.0 848.0 02.Okt.2037 550.0
CMCSA COMCAST CORPORATION Unternehmen 131.304,31 0.0 8697.0 482.0 15.Feb.2031 150.0
AZN ASTRAZENECA PLC Unternehmen 131.317,09 0.0 8640.0 1139.0 18.Sept.2042 400.0
NNGRNV NN GROUP NV RegS Unternehmen 131.374,28 0.0 12622.0 587.0 01.März2043 525.0
HTHROW HEATHROW FUNDING LTD MTN RegS Unternehmen 131.377,90 0.0 12857.0 208.0 16.März2028 263.0
JDEPNA JDE PEETS NV 144A Unternehmen 131.393,97 0.0 8700.0 524.0 24.Sept.2031 225.0
ADI ANALOG DEVICES INC Unternehmen 131.394,71 0.0 6496.0 1515.0 01.Okt.2051 295.0
ASIA ASIAN DEVELOPMENT BANK MTN Government Related 131.453,56 0.0 6515.0 100.0 13.Jan.2027 185.0
ALTA ALBERTA (PROVINCE OF) Government Related 131.559,93 0.0 5464.0 1651.0 01.Juni2052 295.0
UNH UNITEDHEALTH GROUP INC Unternehmen 130.807,37 0.0 8660.0 1356.0 15.Mai2052 475.0
MGNLN PRUDENTIAL PLC MTN RegS Unternehmen 130.961,73 0.0 13068.0 1038.0 19.Dez.2063 634.0
VOD VODAFONE GROUP PLC Unternehmen 130.978,01 0.0 8717.0 1285.0 19.Juni2049 488.0
CMCSA NBCUNIVERSAL MEDIA LLC Unternehmen 131.100,23 0.0 8535.0 1096.0 15.Jan.2043 445.0
UDR UDR INC MTN Unternehmen 131.106,13 0.0 8689.0 747.0 01.Nov.2034 310.0
RABOBK COOPERATIEVE RABOBANK UA MTN RegS Unternehmen 131.148,79 0.0 12996.0 145.0 12.Juli2028 188.0
QHEL HYDRO-QUEBEC MTN Government Related 130.927,67 0.0 6436.0 1746.0 15.Feb.2063 400.0
QTC QUEENSLAND TREASURY CORPORATION RegS Government Related 131.048,23 0.0 6419.0 885.0 13.Aug.2038 525.0
RCICN ROGERS COMMUNICATIONS INC Unternehmen 130.395,06 0.0 8561.0 1065.0 15.März2042 450.0
AABOND AA BOND CO LTD MTN RegS Verbrieft 130.443,23 0.0 12863.0 197.0 31.Juli2050 325.0
DLR DIGITAL STOUT HOLDING LLC RegS Unternehmen 130.490,10 0.0 12848.0 326.0 19.Juli2029 330.0
CSLAU CSL FINANCE PLC 144A Unternehmen 130.690,71 0.0 8630.0 1349.0 27.Apr.2052 475.0
CABKSM CAIXABANK SA MTN RegS Unternehmen 130.712,72 0.0 12648.0 265.0 30.Mai2034 613.0
QHEL HYDRO-QUEBEC MTN Government Related 130.710,98 0.0 6425.0 1777.0 15.Feb.2065 400.0
PORTRN PORT AUTH N Y & N J Government Related 130.503,18 0.0 6379.0 1457.0 15.Juli2060 317.0
SANUTL SAN ANTONIO TEX ELEC & GAS REV Government Related 130.605,33 0.0 9982.0 1043.0 01.Feb.2050 557.0
FRSD5693 FHLMC 30YR UMBS SUPER Verbrieft 130.613,58 0.0 10381.0 259.0 01.Juni2054 600.0
KFW KFW MTN RegS Government Related 129.978,14 0.0 12998.0 98.0 30.Dez.2026 13.0
PFG PRINCIPAL FINANCIAL GROUP INC Unternehmen 130.061,92 0.0 8615.0 1140.0 15.Mai2043 435.0
ELV ELEVANCE HEALTH INC Unternehmen 130.129,95 0.0 8524.0 1256.0 01.März2048 455.0
MAEXIM MAGYAR EXPORT IMPORT BANK ZRT RegS Government Related 130.166,88 0.0 12575.0 296.0 16.Mai2029 600.0
SANTAN BANCO SANTANDER SA MTN RegS Unternehmen 130.205,62 0.0 12948.0 146.0 04.Okt.2032 225.0
INDON INDONESIA (REPUBLIC OF) Government Related 130.211,02 0.0 6424.0 1659.0 23.Sept.2061 320.0
ANESM ACCIONA ENERGIA FINANCIACION FILIA MTN RegS Unternehmen 130.214,08 0.0 12606.0 446.0 23.Apr.2031 513.0
SWSFIN SOUTHERN WATER SERVICES FINANCE LT MTN RegS Unternehmen 130.242,84 0.0 12859.0 121.0 30.März2027 163.0
CABKSM CAIXABANK SA MTN RegS Unternehmen 130.297,04 0.0 12404.0 174.0 23.Feb.2033 625.0
INVH INVITATION HOMES OPERATING PARTNER Unternehmen 130.306,07 0.0 8563.0 694.0 15.Jan.2034 270.0
ROMGB ROMANIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 130.188,86 0.0 2159.0 174.0 25.Okt.2027 250.0
SAFA SOUTH AUSTRALIAN GOVERNMENT FINANC RegS Government Related 130.124,54 0.0 6476.0 618.0 24.Mai2033 450.0
HSBC HSBC HOLDINGS PLC RegS Unternehmen 129.693,84 0.0 12513.0 445.0 10.März2032 479.0
MRK MERCK & CO INC Unternehmen 129.699,32 0.0 5891.0 1560.0 24.Juni2050 245.0
ENBW ENBW ENERGIE BADEN WUERTTEMBERG AG RegS Government Related 129.705,39 0.0 12393.0 336.0 23.Jan.2084 525.0
CRM SALESFORCE INC Unternehmen 129.761,72 0.0 6354.0 1494.0 15.Juli2051 290.0
TPEIR PIRAEUS BANK SA MTN RegS Unternehmen 129.867,16 0.0 12930.0 269.0 05.Dez.2029 675.0
KTB KOREA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 129.677,42 0.0 6.0 960.0 10.Sept.2036 150.0
INTNED ING GROEP NV RegS Unternehmen 129.199,25 0.0 12581.0 606.0 23.Mai2034 475.0
ASNBNK ASN BANK NV MTN RegS Government Related 129.222,11 0.0 12453.0 355.0 07.März2030 488.0
DECFP JCDECAUX SE RegS Unternehmen 129.269,14 0.0 12357.0 254.0 11.Jan.2029 500.0
BAZFIN BAZALGETTE FINANCE PLC MTN RegS Unternehmen 129.384,83 0.0 12910.0 185.0 29.Nov.2027 238.0
POLAND POLAND (REPUBLIC OF) Government Related 129.444,65 0.0 10288.0 155.0 16.Nov.2027 550.0
BBVASM BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA MTN RegS Unternehmen 129.456,46 0.0 12422.0 355.0 13.Jan.2031 463.0
LGEN LEGAL & GENERAL GROUP PLC RegS Unternehmen 129.487,46 0.0 12900.0 358.0 26.Nov.2049 375.0
NSWTC NEW SOUTH WALES TREASURY CORPORATI Government Related 129.252,13 0.0 4286.0 1191.0 07.Mai2041 225.0
TCV TREASURY CORPORATION OF VICTORIA MTN RegS Government Related 129.397,34 0.0 6430.0 264.0 20.Okt.2028 300.0
KFW KFW MTN RegS Government Related 129.404,25 0.0 8576.0 1235.0 04.Juli2039 88.0
SABSM BANCO DE SABADELL SA MTN RegS Unternehmen 128.709,05 0.0 12319.0 190.0 07.Feb.2029 525.0
TELEFO TELEFONICA EMISIONES SAU Unternehmen 128.713,23 0.0 8425.0 1212.0 06.März2048 489.0
SVTLN SEVERN TRENT UTILITIES FINANCE PLC MTN RegS Unternehmen 128.842,19 0.0 12831.0 715.0 30.Nov.2034 463.0
BGARIA BULGARIA (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 128.929,35 0.0 12566.0 473.0 13.Mai2031 438.0
SHW SHERWIN-WILLIAMS COMPANY (THE) Unternehmen 128.969,58 0.0 8560.0 1258.0 01.Juni2047 450.0
CLARHG CLARION FUNDING PLC MTN RegS Unternehmen 128.992,19 0.0 12740.0 286.0 18.Jan.2029 263.0
CMCSA COMCAST CORPORATION Unternehmen 129.027,23 0.0 12717.0 994.0 26.Sept.2040 525.0
DIS WALT DISNEY CO Unternehmen 129.059,72 0.0 6361.0 1475.0 01.Sept.2049 275.0
BOCYCY BANK OF CYPRUS PCL MTN RegS Unternehmen 129.062,56 0.0 12529.0 145.0 25.Juli2028 738.0
EXPNLN EXPERIAN FINANCE PLC MTN RegS Unternehmen 128.292,70 0.0 12508.0 549.0 07.Apr.2032 325.0
BPCEGP BPCE SA MTN RegS Unternehmen 128.305,76 0.0 12437.0 224.0 01.Juni2033 575.0
BNP BNP PARIBAS SA RegS Unternehmen 128.378,79 0.0 12826.0 190.0 14.Dez.2027 188.0
ROMANI ROMANIA (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 128.404,34 0.0 12248.0 875.0 11.Juli2039 675.0
ENFP BOUYGUES SA RegS Unternehmen 128.513,32 0.0 12543.0 542.0 07.Juni2032 463.0
INDON INDONESIA (REPUBLIC OF) RegS Government Related 128.533,30 0.0 12502.0 804.0 17.Jan.2038 775.0
ORAFP ORANGE SA MTN RegS Unternehmen 128.541,01 0.0 12435.0 524.0 15.Jan.2032 325.0
SMDSLN DS SMITH PLC MTN RegS Unternehmen 128.554,14 0.0 12688.0 331.0 26.Juli2029 288.0
LM LEGG MASON INC Unternehmen 128.586,95 0.0 10028.0 1082.0 15.Jan.2044 563.0
EUROB EUROBANK SA RegS Unternehmen 128.600,92 0.0 12476.0 379.0 30.Apr.2031 488.0
STANLN STANDARD CHARTERED PLC RegS Unternehmen 128.652,05 0.0 12497.0 382.0 10.Mai2031 487.0
WKPLN WORKSPACE GROUP PLC RegS Unternehmen 128.676,99 0.0 12623.0 209.0 11.März2028 225.0
DGB DENMARK KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 128.311,52 0.0 1580.0 87.0 15.Nov.2026 225.0
CZGB CZECH REPUBLIC Schuldverschreibungen 128.415,50 0.0 471.0 253.0 25.Aug.2028 250.0
HEIGR HEIDELBERG MATERIALS FINANCE LUXEM MTN RegS Unternehmen 127.969,37 0.0 12734.0 656.0 21.Nov.2033 488.0
RENTEN LANDWIRTSCHAFTLICHE RENTENBANK MTN RegS Government Related 127.974,00 0.0 12785.0 284.0 15.Dez.2028 213.0
TPEIR PIRAEUS BANK SA MTN RegS Unternehmen 127.994,84 0.0 12383.0 294.0 16.Apr.2030 500.0
CHTR CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING L Unternehmen 128.024,25 0.0 6309.0 1321.0 01.Apr.2051 370.0
ALPHA ALPHA BANK SA MTN RegS Unternehmen 128.031,09 0.0 12428.0 301.0 12.Mai2030 500.0
MOTOPG MOTABILITY OPERATIONS GROUP PLC MTN RegS Unternehmen 128.035,61 0.0 12475.0 1280.0 24.Jan.2054 563.0
UCAJLN UNICAJA BANCO SA MTN RegS Unternehmen 128.056,27 0.0 12290.0 194.0 21.Feb.2029 513.0
NDAFH NORDEA BANK ABP MTN RegS Unternehmen 128.250,23 0.0 12337.0 264.0 23.Feb.2034 488.0
PG PROCTER & GAMBLE COMPANY Unternehmen 127.517,91 0.0 12591.0 317.0 03.Mai2029 180.0
JABHOL JAB HOLDINGS BV RegS Unternehmen 127.571,09 0.0 12474.0 557.0 29.Juni2032 475.0
AEMSPA A2A SPA MTN RegS Government Related 127.571,71 0.0 12291.0 658.0 03.Feb.2034 438.0
WPC WP CAREY INC Unternehmen 127.597,45 0.0 8450.0 649.0 01.Apr.2033 225.0
EDPPL EDP SERVICIOS FINANCIEROS ESPANA S MTN RegS Unternehmen 127.654,09 0.0 12384.0 529.0 04.Apr.2032 438.0
CESSPO CESKA SPORITELNA AS MTN RegS Unternehmen 127.714,87 0.0 12228.0 272.0 15.Jan.2030 482.0
SWSFIN SOUTHERN WATER SERVICES FINANCE LT MTN RegS Unternehmen 127.720,64 0.0 12582.0 230.0 28.Mai2028 238.0
RCFFP TELEPERFORMANCE MTN RegS Unternehmen 127.744,58 0.0 12702.0 497.0 22.Nov.2031 575.0
BAC BANK OF AMERICA CORP MTN RegS Unternehmen 127.813,05 0.0 12651.0 233.0 02.Juni2029 167.0
MP MANITOBA PROVINCE OF Government Related 127.662,28 0.0 6294.0 1571.0 05.Sept.2053 380.0
VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Unternehmen 127.195,52 0.0 12626.0 722.0 31.Okt.2034 475.0
NXPI NXP BV Unternehmen 127.210,59 0.0 10000.0 1.0 01.März2026 535.0
HBAN HUNTINGTON BANCSHARES INC Unternehmen 127.228,76 0.0 10117.0 530.0 17.Mai2033 502.0
SABSM BANCO DE SABADELL SA MTN RegS Unternehmen 127.245,65 0.0 12460.0 222.0 16.Aug.2033 600.0
AWLN ANGLIAN WATER SERVICES FINANCING P MTN RegS Unternehmen 127.246,92 0.0 12286.0 1032.0 07.Juni2043 575.0
EUROB EUROBANK SA RegS Unternehmen 127.251,55 0.0 12663.0 267.0 28.Nov.2029 588.0
ANNGR VONOVIA SE RegS Unternehmen 127.251,98 0.0 12664.0 425.0 23.Nov.2030 500.0
REPHUN HUNGARY (GOVERNMENT) RegS Government Related 127.336,02 0.0 12543.0 636.0 12.Sept.2033 538.0
HKINTL HONG KONG SPECIAL ADMINISTRATIVE R MTN RegS Government Related 127.373,80 0.0 12296.0 364.0 11.Jan.2030 388.0
NYLIFE NEW YORK LIFE GLOBAL FUNDING MTN 144A Unternehmen 127.443,34 0.0 10160.0 397.0 03.Juni2030 460.0
IBRD INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCT Government Related 127.450,98 0.0 6318.0 613.0 21.Apr.2033 420.0
BRCOL BRITISH COLUMBIA (PROVINCE OF) Government Related 127.174,26 0.0 6689.0 516.0 18.Juni2031 155.0
BKNG BOOKING HOLDINGS INC Unternehmen 126.670,05 0.0 12597.0 726.0 15.Nov.2034 475.0
BACR BARCLAYS PLC RegS Unternehmen 126.689,71 0.0 12327.0 471.0 31.Mai2036 497.0
BACR BARCLAYS PLC RegS Unternehmen 126.699,39 0.0 12441.0 327.0 08.Aug.2030 492.0
LLOYDS LLOYDS BANKING GROUP PLC MTN RegS Unternehmen 126.722,16 0.0 12160.0 189.0 11.Jan.2029 450.0
SABSM BANCO DE SABADELL SA MTN RegS Unternehmen 126.743,83 0.0 12341.0 225.0 07.Juni2029 500.0
UCAJLN UNICAJA BANCO SA MTN RegS Unternehmen 126.759,64 0.0 12444.0 160.0 11.Sept.2028 650.0
GPN GLOBAL PAYMENTS INC Unternehmen 126.790,91 0.0 12226.0 444.0 17.März2031 488.0
CESSPO CESKA SPORITELNA AS MTN RegS Unternehmen 126.797,39 0.0 12130.0 109.0 08.März2028 574.0
ERSTEI ERSTE & STEIERMAERKISCHE BANK DD MTN RegS Unternehmen 126.819,79 0.0 12158.0 191.0 31.Jan.2029 488.0
ABNANV ABN AMRO BANK NV MTN RegS Unternehmen 126.836,20 0.0 12256.0 372.0 21.Feb.2030 425.0
BCPPL BANCO COMERCIAL PORTUGUES SA MTN RegS Unternehmen 126.899,37 0.0 12253.0 510.0 20.März2037 475.0
ROMANI ROMANIA (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 126.907,54 0.0 12200.0 447.0 22.März2031 538.0
PEP PEPSICO INC Unternehmen 126.935,61 0.0 12483.0 708.0 22.Juli2034 355.0
WELL WELLTOWER OP LLC Unternehmen 127.007,70 0.0 10071.0 203.0 15.Apr.2028 425.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK MTN Government Related 127.021,05 0.0 6328.0 149.0 15.Juli2027 75.0
BOCYCY BANK OF CYPRUS PCL MTN RegS Unternehmen 127.023,19 0.0 12311.0 214.0 02.Mai2029 500.0
TELIAS TELIA COMPANY AB MTN RegS Unternehmen 126.252,01 0.0 9938.0 825.0 23.Feb.2035 163.0
MONTE BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SP RegS Unternehmen 126.265,20 0.0 12182.0 203.0 15.März2029 475.0
GOOGL ALPHABET INC Unternehmen 126.288,32 0.0 10040.0 434.0 15.Nov.2030 410.0
RTOLN RENTOKIL INITIAL FINANCE BV MTN RegS Unternehmen 126.298,49 0.0 12367.0 390.0 27.Juni2030 438.0
BK BANK OF NEW YORK MELLON CORP/THE MTN Unternehmen 126.307,02 0.0 10035.0 300.0 26.Apr.2029 385.0
GS GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE MTN RegS Unternehmen 126.307,30 0.0 10036.0 598.0 23.März2032 75.0
QCOM QUALCOMM INCORPORATED Unternehmen 126.324,18 0.0 10053.0 739.0 20.Mai2035 465.0
RABOBK COOPERATIEVE RABOBANK UA MTN RegS Unternehmen 126.333,35 0.0 12176.0 362.0 10.Jan.2030 400.0
ETEGA NATIONAL BANK OF GREECE SA MTN RegS Unternehmen 126.393,09 0.0 12153.0 192.0 29.Jan.2029 450.0
UNIIM UNIPOL ASSICURAZIONI SPA MTN RegS Unternehmen 126.439,19 0.0 12294.0 682.0 23.Mai2034 490.0
YARNO YARA INTERNATIONAL ASA 144A Unternehmen 126.468,42 0.0 10079.0 214.0 01.Juni2028 475.0
ALLY ALLY FINANCIAL INC Unternehmen 126.472,59 0.0 10089.0 132.0 09.Juni2027 475.0
COVFP COVIVIO SA MTN RegS Unternehmen 126.482,12 0.0 12337.0 542.0 05.Juni2032 463.0
LLOYDS LLOYDS BANKING GROUP PLC MTN RegS Unternehmen 126.501,57 0.0 12496.0 425.0 21.Sept.2031 475.0
RABOBK COOPERATIEVE RABOBANK UA MTN Unternehmen 126.562,54 0.0 10066.0 1034.0 24.Mai2041 525.0
HTHROW HEATHROW FUNDING LTD MTN RegS Unternehmen 126.574,01 0.0 12577.0 353.0 13.Okt.2029 275.0
EQH EQUITABLE HOLDINGS INC Unternehmen 126.592,36 0.0 10042.0 204.0 20.Apr.2028 435.0
UBS UBS GROUP AG RegS Unternehmen 126.614,35 0.0 12625.0 274.0 15.Nov.2029 213.0
ALVGR ALLIANZ SE RegS Unternehmen 126.624,91 0.0 12416.0 667.0 26.Juli2054 485.0
IRISH IRELAND (GOVERNMENT) RegS Schuldverschreibungen 126.328,30 0.0 10523.0 472.0 18.Okt.2030 20.0
BFCM BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL MTN RegS Unternehmen 125.839,93 0.0 12242.0 390.0 02.Mai2030 438.0
PFE PFIZER INC Unternehmen 125.840,94 0.0 8266.0 1308.0 15.Sept.2048 420.0
SANTAN BANCO SANTANDER SA MTN RegS Unternehmen 125.862,36 0.0 12310.0 402.0 12.Juni2030 425.0
ILTYIM ILLIMITY BANK SPA MTN RegS Unternehmen 125.867,62 0.0 12191.0 135.0 31.Mai2027 575.0
C CITIGROUP INC Unternehmen 125.891,83 0.0 10022.0 86.0 20.Nov.2026 430.0
AYVFP AYVENS SA MTN RegS Unternehmen 125.935,23 0.0 12155.0 447.0 24.Jan.2031 400.0
ROMANI ROMANIA (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 125.946,03 0.0 12411.0 254.0 18.Sept.2028 550.0
KBCBB KBC GROEP NV MTN RegS Unternehmen 125.946,06 0.0 12202.0 194.0 25.Apr.2033 488.0
SDZSW SANDOZ FINANCE BV RegS Unternehmen 125.947,27 0.0 12244.0 373.0 17.Apr.2030 422.0
OC OWENS CORNING Unternehmen 125.964,60 0.0 9949.0 61.0 15.Aug.2026 340.0
BMY BRISTOL-MYERS SQUIBB CO Unternehmen 125.969,31 0.0 9875.0 1461.0 22.Feb.2064 565.0
JDEPNA JDE PEETS NV RegS Unternehmen 125.978,73 0.0 12103.0 652.0 23.Jan.2034 450.0
NNGRNV NN GROUP NV MTN RegS Unternehmen 126.061,33 0.0 12082.0 189.0 13.Jan.2048 463.0
DB DEUTSCHE BANK AG RegS Unternehmen 126.074,81 0.0 12419.0 334.0 05.Sept.2030 500.0
CNP CENTERPOINT ENERGY HOUSTON ELECTRI Unternehmen 126.085,75 0.0 9976.0 566.0 01.Okt.2032 445.0
SOGESA SOGECAP SA RegS Unternehmen 126.094,19 0.0 12172.0 697.0 03.Apr.2045 500.0
AWK AMERICAN WATER CAPITAL CORP Unternehmen 126.124,03 0.0 9965.0 240.0 01.Sept.2028 375.0
TATSK TATRA BANKA AS RegS Unternehmen 126.139,55 0.0 12221.0 297.0 29.Apr.2030 497.0
T AT&T INC Unternehmen 126.169,64 0.0 8271.0 1250.0 09.März2048 450.0
SYDAU SYDNEY AIRPORT FINANCE COMPANY PTY MTN RegS Unternehmen 126.190,54 0.0 12278.0 612.0 03.Mai2033 438.0
ERSTBK ERSTE GROUP BANK AG RegS Unternehmen 126.195,98 0.0 12170.0 360.0 16.Jan.2031 400.0
FCCSER FCC SERVICIOS MEDIO AMBIENTE HOLDI RegS Unternehmen 126.197,42 0.0 12515.0 332.0 30.Okt.2029 525.0
RAGB AUSTRIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 125.871,52 0.0 6772.0 2629.0 20.Sept.2117 210.0
PFZENT PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERIS RegS Gedeckt 126.134,00 0.0 12613.0 75.0 02.Okt.2026 0.0
NEPSJ NE PROPERTY BV MTN RegS Unternehmen 125.406,65 0.0 12070.0 512.0 21.Jan.2032 425.0
HSBC HSBC HOLDINGS PLC RegS Unternehmen 125.409,39 0.0 12449.0 180.0 16.Nov.2032 636.0
BFCM BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL MTN RegS Unternehmen 125.409,45 0.0 12463.0 517.0 10.Nov.2031 475.0
WMT WALMART INC Unternehmen 125.410,09 0.0 8358.0 1347.0 29.Juni2048 405.0
BNP BNP PARIBAS SA MTN RegS Unternehmen 125.419,47 0.0 12080.0 437.0 10.Jan.2032 404.0
YBS YORKSHIRE BUILDING SOCIETY MTN RegS Unternehmen 125.426,19 0.0 12483.0 258.0 15.Sept.2029 150.0
NGGLN NATIONAL GRID ELECTRICITY TRANSMIS MTN RegS Unternehmen 125.477,54 0.0 12474.0 243.0 07.Juli2028 113.0
ARNDTN AROUNDTOWN SA MTN RegS Unternehmen 125.493,78 0.0 12465.0 353.0 16.Okt.2029 300.0
BPCEGP BPCE SA MTN RegS Unternehmen 125.494,97 0.0 12065.0 644.0 11.Jan.2035 425.0
WPC WP CAREY INC Unternehmen 125.495,15 0.0 9862.0 316.0 15.Juli2029 385.0
MOTOPG MOTABILITY OPERATIONS GROUP PLC MTN RegS Unternehmen 125.499,63 0.0 12102.0 352.0 17.Jan.2030 400.0
VW VOLKSWAGEN INTERNATIONAL FINANCE N RegS Unternehmen 125.538,51 0.0 12230.0 393.0 15.Mai2030 438.0
RY ROYAL BANK OF CANADA RegS Unternehmen 125.556,68 0.0 12429.0 431.0 02.Okt.2030 438.0
SRBANK SPAREBANK 1 SOR-NORGE ASA MTN RegS Unternehmen 125.574,49 0.0 12355.0 249.0 24.Aug.2028 488.0
BBVASM BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA MTN RegS Unternehmen 125.598,58 0.0 12123.0 674.0 15.Jan.2034 388.0
POLAND POLAND (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 125.657,74 0.0 12167.0 609.0 14.Feb.2033 388.0
ACAFP CREDIT AGRICOLE SA MTN RegS Unternehmen 125.659,40 0.0 12119.0 599.0 18.Jan.2033 400.0
STANLN STANDARD CHARTERED PLC RegS Unternehmen 125.666,23 0.0 12159.0 447.0 04.März2032 420.0
BGOSK BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO MTN RegS Government Related 125.722,21 0.0 12195.0 539.0 13.März2032 400.0
ISLBAN ISLANDSBANKI HF MTN RegS Unternehmen 125.743,11 0.0 12159.0 209.0 27.März2028 463.0
RABKAS RAIFFEISENBANK AS MTN RegS Unternehmen 125.744,53 0.0 12241.0 308.0 05.Juni2030 496.0
WSTP WESTPAC BANKING CORP MTN RegS Unternehmen 125.767,18 0.0 12151.0 366.0 17.Jan.2030 380.0
CHILE CHILE (REPUBLIC OF) Government Related 125.776,66 0.0 6199.0 1714.0 21.Sept.2071 325.0
CDEP CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA RegS Government Related 125.440,76 0.0 12144.0 288.0 13.Feb.2029 388.0
FRRA6959 FHLMC 30YR UMBS Verbrieft 125.456,50 0.0 8565.0 736.0 01.März2052 250.0
AYVFP AYVENS SA RegS Unternehmen 125.004,69 0.0 12366.0 260.0 06.Okt.2028 488.0
REPHUN HUNGARY (REPUBLIC OF) RegS Government Related 125.017,91 0.0 6165.0 1444.0 21.Sept.2051 313.0
PFE PFIZER INC Unternehmen 125.024,49 0.0 9940.0 1384.0 15.Nov.2055 560.0
KDP KEURIG DR PEPPER INC Unternehmen 125.101,58 0.0 7296.0 1366.0 01.Mai2050 380.0
ABNANV ABN AMRO BANK NV MTN RegS Unternehmen 125.128,51 0.0 12455.0 742.0 21.Nov.2034 450.0
CAABNK CA AUTO BANK SPA (DUBLIN BRANCH) MTN RegS Unternehmen 125.136,79 0.0 11994.0 93.0 25.Jan.2027 475.0
EJRAIL EAST JAPAN RAILWAY COMPANY MTN RegS Unternehmen 125.182,40 0.0 12472.0 262.0 15.Sept.2028 116.0
MWDP WENDEL SE RegS Unternehmen 125.222,20 0.0 12240.0 388.0 19.Juni2030 450.0
ERSTBK ERSTE GROUP BANK AG MTN RegS Unternehmen 125.240,84 0.0 12230.0 313.0 30.Mai2030 425.0
UU UNITED UTILITIES WATER FINANCE PLC MTN RegS Unternehmen 125.242,10 0.0 11861.0 1117.0 22.Jan.2046 525.0
ELV ELEVANCE HEALTH INC Unternehmen 125.299,90 0.0 8295.0 1363.0 15.Mai2052 455.0
MCD MCDONALDS CORPORATION MTN RegS Unternehmen 125.319,54 0.0 12140.0 449.0 20.Feb.2031 388.0
HESLAN LANDESBANK HESSEN THUERINGEN GIROZ RegS Government Related 125.336,06 0.0 12109.0 369.0 04.Feb.2030 400.0
GWOCN GREAT-WEST LIFECO INC RegS Unternehmen 125.353,50 0.0 12467.0 358.0 16.Nov.2029 470.0
BKNG BOOKING HOLDINGS INC Unternehmen 125.396,90 0.0 12225.0 299.0 15.Mai2029 425.0
TCLAU TRANSURBAN FINANCE COMPANY PTY LTD MTN RegS Unternehmen 125.397,13 0.0 12201.0 613.0 26.Apr.2033 422.0
FTSCN FORTISALBERTA INC MTN Unternehmen 125.402,09 0.0 6192.0 1415.0 18.Sept.2048 373.0
TD TORONTO-DOMINION BANK/THE MTN RegS Gedeckt 125.373,81 0.0 12187.0 381.0 13.März2030 371.0
RABOBK COOPERATIEVE RABOBANK UA MTN RegS Unternehmen 124.615,78 0.0 12121.0 218.0 25.Apr.2029 423.0
CMZB COMMERZBANK AG MTN RegS Unternehmen 124.625,19 0.0 12410.0 162.0 06.Dez.2032 650.0
ETN EATON CORPORATION Unternehmen 124.690,52 0.0 9853.0 603.0 15.März2033 415.0
ARNDTN AROUNDTOWN SA MTN RegS Unternehmen 124.710,16 0.0 12212.0 308.0 16.Juli2029 480.0
BRITEL BRITISH TELECOMMUNICATIONS PLC MTN RegS Unternehmen 124.729,19 0.0 12427.0 529.0 21.Nov.2031 313.0
ASSGEN ASSICURAZIONI GENERALI SPA MTN RegS Unternehmen 124.809,32 0.0 12062.0 283.0 29.Jan.2029 388.0
EDPPL EDP FINANCE BV MTN RegS Unternehmen 124.820,78 0.0 12114.0 367.0 11.März2030 388.0
CCI CROWN CASTLE INC Unternehmen 124.867,87 0.0 9973.0 45.0 15.Juni2026 370.0
BFCM BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL MTN RegS Unternehmen 124.875,78 0.0 11989.0 658.0 11.Jan.2034 438.0
AZN ASTRAZENECA PLC MTN RegS Unternehmen 124.882,74 0.0 12123.0 531.0 03.März2032 375.0
PLATHG PLATFORM HG FINANCING PLC RegS Unternehmen 124.883,89 0.0 8249.0 1236.0 15.Sept.2041 193.0
CAFFIL CAISSE FRANCAISE DE FINANCEMENT LO MTN RegS Gedeckt 124.624,17 0.0 12057.0 281.0 17.Jan.2029 363.0
ADIFAL ADIF HIGH SPEED MTN RegS Government Related 124.634,24 0.0 12156.0 629.0 30.Apr.2033 390.0
ERGIM ERG SPA MTN RegS Unternehmen 124.225,15 0.0 12182.0 396.0 03.Juli2030 413.0
ELLEVI ELLEVIO AB MTN RegS Unternehmen 124.288,75 0.0 12032.0 680.0 07.März2034 413.0
BNP BNP PARIBAS SA MTN RegS Unternehmen 124.307,57 0.0 12008.0 674.0 13.Feb.2034 409.0
ALVGR ALLIANZ FINANCE II BV RegS Unternehmen 124.318,77 0.0 11946.0 1109.0 13.März2043 450.0
LSELN LSEG NETHERLANDS BV MTN RegS Unternehmen 124.352,48 0.0 12309.0 418.0 29.Sept.2030 423.0
BFCM BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL MTN RegS Unternehmen 124.388,67 0.0 12040.0 199.0 14.Feb.2028 388.0
DNBNO DNB BANK ASA MTN RegS Unternehmen 124.410,10 0.0 12266.0 231.0 13.Sept.2033 500.0
INTNED ING GROEP NV RegS Unternehmen 124.416,67 0.0 12027.0 661.0 12.Feb.2035 400.0
SRTGR SARTORIUS FINANCE BV RegS Unternehmen 124.444,55 0.0 12288.0 571.0 14.Sept.2032 450.0
HUHTAM HUHTAMAKI OYJ RegS Unternehmen 124.448,68 0.0 12384.0 252.0 24.Nov.2028 513.0
MOTOPG MOTABILITY OPERATIONS GROUP PLC MTN RegS Unternehmen 124.497,60 0.0 12334.0 331.0 03.Juli2029 175.0
LIBMUT LIBERTY MUTUAL GROUP INC RegS Unternehmen 124.507,12 0.0 12408.0 446.0 02.Dez.2030 463.0
KBCBB KBC GROEP NV MTN RegS Unternehmen 124.513,81 0.0 12416.0 529.0 06.Dez.2031 438.0
BACR BARCLAYS PLC RegS Unternehmen 124.531,89 0.0 12122.0 671.0 08.Mai2035 435.0
MLM MARTIN MARIETTA MATERIALS INC Unternehmen 124.544,38 0.0 8284.0 1295.0 15.Dez.2047 425.0
FI FISERV INC Unternehmen 124.547,94 0.0 12135.0 465.0 24.Mai2031 450.0
GOOGL ALPHABET INC Unternehmen 124.559,66 0.0 9878.0 1553.0 15.Nov.2075 570.0
BTPCL CHILE (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 124.375,92 0.0 12.0 632.0 01.Mai2034 700.0
ROMGB ROMANIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 124.584,85 0.0 1987.0 501.0 24.Sept.2031 365.0
SAFA SOUTH AUSTRALIAN GOVERNMENT FINANC RegS Government Related 124.204,27 0.0 6178.0 906.0 24.Mai2038 475.0
TASCOR TASMANIAN PUBLIC FINANCE CORPORATI MTN RegS Government Related 124.331,88 0.0 6098.0 661.0 20.Jan.2034 400.0
SUMITR SUMITOMO MITSUI TRUST BANK LTD MTN RegS Gedeckt 124.544,36 0.0 12118.0 216.0 19.Apr.2028 409.0
LKQ LKQ DUTCH BOND BV Unternehmen 123.795,76 0.0 11991.0 450.0 13.März2031 413.0
DB DEUTSCHE BANK AG MTN RegS Unternehmen 123.797,18 0.0 10252.0 244.0 01.Sept.2028 552.0
JNJ JOHNSON & JOHNSON Unternehmen 123.819,06 0.0 8131.0 1283.0 01.März2046 370.0
UNIIM UNIPOL ASSICURAZIONI SPA MTN RegS Unternehmen 123.860,26 0.0 12006.0 204.0 01.März2028 388.0
ACGCAP AVIATION CAPITAL GROUP LLC 144A Unternehmen 123.880,72 0.0 9852.0 170.0 01.Nov.2027 350.0
ORCL ORACLE CORPORATION Unternehmen 123.887,83 0.0 8119.0 1248.0 27.Sept.2054 538.0
CCBGBB BELFIUS BANQUE SA MTN RegS Government Related 123.914,45 0.0 11978.0 282.0 22.Jan.2029 375.0
NESNVX NESTLE HOLDINGS INC. 144A Unternehmen 123.925,51 0.0 8154.0 1334.0 24.Sept.2048 400.0
ACAFP CREDIT AGRICOLE SA MTN RegS Unternehmen 123.943,46 0.0 11982.0 365.0 23.Jan.2031 375.0
WKLNA WOLTERS KLUWER NV RegS Unternehmen 123.987,04 0.0 12071.0 459.0 03.Apr.2031 375.0
MASSMU MASSMUTUAL GLOBAL FUNDING II RegS Unternehmen 123.995,96 0.0 11982.0 367.0 19.Jan.2030 375.0
BKIR BANK OF IRELAND GROUP PLC MTN RegS Unternehmen 124.018,88 0.0 12183.0 309.0 10.Aug.2034 475.0
MAERSK AP MOELLER - MAERSK A/S MTN RegS Unternehmen 124.071,47 0.0 12044.0 532.0 05.März2032 375.0
IBESM IBERDROLA FINANZAS SAU MTN RegS Unternehmen 124.079,28 0.0 12159.0 218.0 31.Dez.2079 488.0
VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Unternehmen 124.113,87 0.0 12387.0 275.0 03.Nov.2028 113.0
BPCEGP BPCE SA MTN RegS Unternehmen 124.147,07 0.0 12019.0 524.0 08.März2033 413.0
PGB PORTUGAL (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 123.980,08 0.0 12052.0 123.0 14.Apr.2027 413.0
NWIDE NATIONWIDE BUILDING SOCIETY RegS Gedeckt 123.815,42 0.0 12042.0 208.0 15.März2028 363.0
WPPLN WPP FINANCE SA MTN RegS Unternehmen 123.357,44 0.0 12050.0 227.0 30.Mai2028 413.0
ORSTED ORSTED A/S RegS Government Related 123.366,69 0.0 12121.0 1048.0 13.Sept.2042 538.0
BACR BARCLAYS PLC MTN Unternehmen 123.389,88 0.0 11922.0 602.0 17.Jan.2033 325.0
SABSM BANCO DE SABADELL SA MTN RegS Unternehmen 123.404,85 0.0 12256.0 177.0 10.Nov.2028 513.0
SLOSPO SLOVENSKA SPORITELNA AS MTN RegS Unternehmen 123.421,50 0.0 12190.0 166.0 04.Okt.2028 538.0
EIBKOR EXPORT-IMPORT BANK OF KOREA RegS Government Related 123.444,92 0.0 12103.0 405.0 07.Juni2030 363.0
SHBASS SVENSKA HANDELSBANKEN AB MTN RegS Unternehmen 123.449,19 0.0 11960.0 684.0 15.Feb.2034 375.0
CMARK CREDIT MUTUEL ARKEA MTN RegS Unternehmen 123.451,77 0.0 12067.0 226.0 22.Mai2028 388.0
SUEZFP SUEZ SA (FR) MTN RegS Unternehmen 123.466,11 0.0 12260.0 248.0 03.Nov.2028 463.0
ACAFP CREDIT AGRICOLE SA MTN RegS Unternehmen 123.479,21 0.0 11939.0 810.0 26.Feb.2036 413.0
SSELN SSE PLC MTN RegS Unternehmen 123.493,65 0.0 12199.0 497.0 05.Sept.2031 400.0
TD TORONTO-DOMINION BANK/THE MTN RegS Unternehmen 123.502,39 0.0 11907.0 446.0 23.Jan.2036 403.0
CMZB COMMERZBANK AG MTN RegS Unternehmen 123.510,58 0.0 11934.0 510.0 20.Feb.2037 413.0
APD AIR PRODUCTS AND CHEMICALS INC Unternehmen 123.526,49 0.0 11963.0 745.0 03.März2035 400.0
AVLN AVIVA PLC MTN RegS Unternehmen 123.583,10 0.0 12035.0 801.0 28.Aug.2056 463.0
CHILE CHILE (REPUBLIC OF) Government Related 123.596,53 0.0 11936.0 521.0 14.Jan.2032 375.0
JABHOL JAB HOLDINGS BV RegS Unternehmen 123.596,54 0.0 12008.0 680.0 25.Apr.2034 438.0
MS MORGAN STANLEY Unternehmen 123.602,03 0.0 12013.0 296.0 21.März2030 379.0
SANTAN BANCO SANTANDER SA MTN RegS Unternehmen 123.632,27 0.0 11962.0 280.0 09.Jan.2030 350.0
ACAFP CREDIT AGRICOLE ASSURANCES SA RegS Unternehmen 123.636,37 0.0 12218.0 258.0 27.Sept.2048 475.0
CDW CDW LLC Unternehmen 123.642,12 0.0 9869.0 89.0 01.Dez.2026 267.0
SOCGEN SOCIETE GENERALE SA MTN RegS Unternehmen 123.661,55 0.0 12170.0 162.0 06.Sept.2032 525.0
SIKASW SIKA CAPITAL BV RegS Unternehmen 123.663,11 0.0 12074.0 383.0 03.Mai2030 375.0
DHR DANAHER CORPORATION Unternehmen 123.674,46 0.0 6119.0 1536.0 01.Okt.2050 260.0
REPHUN HUNGARY (GOVERNMENT) RegS Government Related 123.676,02 0.0 12097.0 483.0 16.Juni2031 425.0
RAIFFS RAIFFEISEN SCHWEIZ GENOSSENSCHAFT RegS Unternehmen 123.688,50 0.0 12268.0 177.0 01.Nov.2027 523.0
HCOB HAMBURG COMMERCIAL BANK AG RegS Unternehmen 123.741,12 0.0 12142.0 241.0 24.Juli2028 450.0
NOVBNC NOVO BANCO SA MTN RegS Unternehmen 123.749,59 0.0 11967.0 112.0 08.März2028 425.0
CAFFIL CAISSE FRANCAISE DE FINANCEMENT LO MTN RegS Gedeckt 123.624,35 0.0 12040.0 299.0 20.März2029 350.0
NYKRE NYKREDIT REALKREDIT A/S MTN RegS Unternehmen 122.950,82 0.0 12080.0 241.0 17.Juli2028 400.0
EZJLN EASYJET PLC MTN RegS Unternehmen 122.966,83 0.0 11952.0 456.0 20.März2031 375.0
AGSBB AGEAS SA RegS Unternehmen 122.996,46 0.0 11938.0 777.0 02.Mai2056 463.0
MEX MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO Government Related 123.001,22 0.0 11982.0 542.0 25.Mai2032 449.0
RENAUL RCI BANQUE SA MTN RegS Unternehmen 123.020,89 0.0 12030.0 122.0 06.Juli2027 475.0
BGOSK BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO MTN RegS Government Related 123.086,20 0.0 11915.0 871.0 18.März2037 425.0
XEL NORTHERN STATES POWER COMPANY (MIN Unternehmen 123.098,31 0.0 6133.0 1571.0 01.Juni2051 260.0
OTPHB OTP BANK NYRT MTN RegS Unternehmen 123.123,17 0.0 12004.0 137.0 12.Juni2028 475.0
HOWOGE HOWOGE WOHNUNGSBAU GMBH MTN RegS Government Related 123.146,88 0.0 12054.0 391.0 05.Juni2030 388.0
BMO BANK OF MONTREAL MTN Unternehmen 123.154,02 0.0 9816.0 69.0 15.Sept.2026 125.0
RELLN RELX FINANCE BV RegS Unternehmen 123.155,26 0.0 12072.0 478.0 12.Juni2031 375.0
VLTO VERALTO CORP Unternehmen 123.162,43 0.0 12179.0 500.0 19.Sept.2031 415.0
BBVASM BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA MTN RegS Unternehmen 123.175,07 0.0 12076.0 405.0 07.Juni2030 363.0
CCBGBB BELFIUS BANQUE SA MTN RegS Government Related 123.192,26 0.0 12067.0 231.0 12.Juni2028 388.0
FRPTT LA POSTE SA MTN RegS Government Related 123.205,30 0.0 12077.0 394.0 12.Juni2030 375.0
CONGR CONTINENTAL AG MTN RegS Unternehmen 123.213,87 0.0 11929.0 104.0 01.März2027 400.0
BRITEL BRITISH TELECOMMUNICATIONS PLC MTN RegS Unternehmen 123.224,46 0.0 12043.0 470.0 13.Mai2031 375.0
BRITEL BRITISH TELECOMMUNICATIONS PLC MTN RegS Unternehmen 123.230,50 0.0 11893.0 667.0 20.Jan.2034 388.0
EUROGR EUROGRID GMBH RegS Unternehmen 123.240,35 0.0 12027.0 383.0 27.Apr.2030 372.0
LHAGR DEUTSCHE LUFTHANSA AG RegS Unternehmen 123.261,87 0.0 11936.0 180.0 11.Feb.2028 375.0
ALVGR ALLIANZ SE RegS Unternehmen 123.296,54 0.0 12160.0 230.0 07.Sept.2038 460.0
CHILE CHILE (REPUBLIC OF) Government Related 123.313,71 0.0 12094.0 705.0 05.Juli2034 413.0
CRHID CRH SMW FINANCE DAC MTN RegS Unternehmen 123.329,33 0.0 12096.0 772.0 11.Juli2035 425.0
REESM REDEIA CORPORACION SA RegS Unternehmen 123.336,82 0.0 12116.0 222.0 31.Dez.2079 463.0
USB US BANCORP Unternehmen 123.348,15 0.0 12046.0 472.0 21.Mai2032 401.0
FRPTT LA POSTE SA MTN RegS Government Related 122.946,52 0.0 12035.0 772.0 12.Juni2035 400.0
CAFFIL CAISSE FRANCAISE DE FINANCEMENT LO MTN RegS Gedeckt 122.962,95 0.0 11970.0 547.0 16.März2032 350.0
SLOSPO SLOVENSKA SPORITELNA AS RegS Gedeckt 123.013,12 0.0 11997.0 214.0 05.Apr.2028 350.0
AGFRNC AGENCE FRANCAISE DE DEVELOPPEMENT MTN RegS Government Related 123.076,13 0.0 11923.0 108.0 15.Feb.2027 375.0
BNS BANK OF NOVA SCOTIA RegS Gedeckt 123.084,86 0.0 11946.0 194.0 18.Jan.2028 325.0
SMDSLN DS SMITH LTD MTN RegS Unternehmen 122.534,39 0.0 12032.0 144.0 27.Juli2027 438.0
BACR BARCLAYS PLC RegS Unternehmen 122.534,41 0.0 11719.0 713.0 31.Jan.2036 394.0
BGOSK BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO MTN RegS Government Related 122.534,96 0.0 11841.0 976.0 13.März2039 438.0
INTNED ING GROEP NV RegS Unternehmen 122.539,61 0.0 11955.0 477.0 20.Mai2036 413.0
RKTLN RECKITT BENCKISER TREASURY SERVICE MTN RegS Unternehmen 122.573,47 0.0 12031.0 309.0 20.Juni2029 363.0
BBOXLN TRITAX BIG BOX REIT PLC MTN RegS Unternehmen 122.588,84 0.0 12239.0 531.0 14.Dez.2031 313.0
TRNIM TERNA RETE ELETTRICA NAZIONALE SPA MTN RegS Unternehmen 122.592,88 0.0 12060.0 644.0 24.Juli2033 388.0
SHBASS SVENSKA HANDELSBANKEN AB MTN RegS Unternehmen 122.599,32 0.0 11967.0 131.0 10.Mai2027 388.0
EL ESTEE LAUDER COMPANIES INC. (THE) Unternehmen 122.626,51 0.0 8053.0 1257.0 15.März2047 415.0
ROSW ROCHE HOLDINGS INC 144A Unternehmen 122.627,07 0.0 6118.0 1588.0 13.Dez.2051 261.0
AMSSM AMADEUS IT GROUP SA MTN RegS Unternehmen 122.643,67 0.0 11943.0 287.0 21.März2029 350.0
INVSA INVESTOR AB MTN RegS Unternehmen 122.649,57 0.0 11911.0 946.0 31.März2038 400.0
MIZUHO MIZUHO FINANCIAL GROUP INC MTN RegS Unternehmen 122.679,41 0.0 12116.0 585.0 05.Sept.2032 403.0
ITVLN ITV PLC MTN RegS Unternehmen 122.680,87 0.0 12001.0 553.0 19.Juni2032 425.0
STANLN STANDARD CHARTERED PLC MTN RegS Unternehmen 122.683,02 0.0 11909.0 531.0 17.März2033 386.0
SANTAN BANCO SANTANDER SA MTN RegS Unternehmen 122.695,28 0.0 11869.0 67.0 09.Jan.2028 350.0
CAIAV CA IMMOBILIEN ANLAGEN AG RegS Unternehmen 122.695,63 0.0 11935.0 380.0 30.Apr.2030 425.0
C CITIGROUP INC MTN RegS Unternehmen 122.708,30 0.0 12139.0 577.0 22.Sept.2033 411.0
PHILIP PHILIPPINES (REPUBLIC OF) Government Related 122.722,38 0.0 11887.0 534.0 04.Feb.2032 363.0
HUHTAM HUHTAMAKI OYJ RegS Unternehmen 122.732,72 0.0 11993.0 115.0 09.Juni2027 425.0
BNP BNP PARIBAS SA MTN RegS Unternehmen 122.734,39 0.0 11870.0 363.0 15.Jan.2031 358.0
CABKSM CAIXABANK SA MTN RegS Unternehmen 122.744,74 0.0 12070.0 456.0 08.Aug.2036 438.0
DEKA DEKABANK DEUTSCHE GIROZENTRALE RegS Government Related 122.751,87 0.0 11934.0 289.0 08.Feb.2029 325.0
CM CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE MTN RegS Unternehmen 122.772,80 0.0 12063.0 327.0 09.Juli2029 381.0
MEX MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO MTN Government Related 122.822,81 0.0 11885.0 841.0 04.Mai2037 513.0
VGPBB VGP NV RegS Unternehmen 122.841,85 0.0 11911.0 440.0 29.Jan.2031 425.0
BAC BANK OF AMERICA CORP Unternehmen 122.844,75 0.0 12183.0 829.0 14.Mai2038 775.0
SHBASS SVENSKA HANDELSBANKEN AB MTN RegS Unternehmen 122.847,28 0.0 11941.0 201.0 17.Feb.2028 338.0
PRIFII PROLOGIS INTERNATIONAL FUNDING II MTN RegS Unternehmen 122.857,89 0.0 11970.0 544.0 22.Feb.2032 275.0
LRFP LEGRAND SA RegS Unternehmen 122.874,75 0.0 12036.0 303.0 29.Mai2029 363.0
DTE DTE ELECTRIC COMPANY Unternehmen 122.886,93 0.0 8141.0 1323.0 15.Mai2048 405.0
LFBANK LANSFORSAKRINGAR HYPOTEK AB (PUBL) MTN RegS Gedeckt 122.631,07 0.0 12011.0 312.0 04.Mai2029 325.0
BPIPL BANCO BPI SA RegS Gedeckt 122.757,94 0.0 12066.0 238.0 04.Juli2028 363.0
SPABOL SPAREBANK 1 BOLIGKREDITT AS MTN RegS Gedeckt 122.759,02 0.0 12097.0 245.0 31.Juli2028 363.0
TSBLN TSB BANK PLC RegS Gedeckt 122.792,19 0.0 11958.0 296.0 05.März2029 332.0
CAFFIL CAISSE FRANCAISE DE FINANCEMENT LO MTN RegS Gedeckt 122.803,12 0.0 11951.0 292.0 19.Feb.2029 325.0
ISPIM INTESA SANPAOLO SPA RegS Gedeckt 122.878,38 0.0 12073.0 237.0 30.Juni2028 363.0
BMO BANK OF MONTREAL MTN RegS Unternehmen 122.135,33 0.0 12004.0 324.0 10.Juli2030 375.0
URWFP UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD SE MTN RegS Unternehmen 122.136,21 0.0 12187.0 440.0 11.Dez.2030 413.0
MKL MARKEL GROUP INC Unternehmen 122.210,98 0.0 8076.0 1266.0 01.Nov.2047 430.0
BAMIIM BANCO BPM SPA MTN RegS Unternehmen 122.211,56 0.0 12174.0 185.0 29.Nov.2027 463.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO MTN RegS Unternehmen 122.245,56 0.0 11880.0 623.0 21.März2034 376.0
ORIX ORIX CORPORATION MTN RegS Unternehmen 122.267,77 0.0 11964.0 316.0 29.Mai2029 378.0
ESM EUROPEAN STABILITY MECHANISM RegS Government Related 122.284,48 0.0 11948.0 210.0 15.März2028 300.0
IBM INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CO Unternehmen 122.293,92 0.0 11834.0 745.0 06.Feb.2035 375.0
CAABNK CA AUTO BANK SPA (DUBLIN BRANCH) MTN RegS Unternehmen 122.305,11 0.0 11913.0 115.0 12.Apr.2027 375.0
MS MORGAN STANLEY MTN Unternehmen 122.334,04 0.0 11939.0 746.0 22.Mai2036 410.0
VOD VODAFONE INTERNATIONAL FINANCING D MTN RegS Unternehmen 122.372,43 0.0 11919.0 283.0 02.März2029 325.0
SPOLNO SPAREBANK 1 OSTLANDET MTN RegS Unternehmen 122.399,88 0.0 11989.0 317.0 30.Mai2029 363.0
CAFP CARREFOUR SA MTN RegS Unternehmen 122.432,36 0.0 12137.0 245.0 12.Okt.2028 413.0
AMPRIO AMPRION GMBH MTN RegS Unternehmen 122.436,06 0.0 12091.0 722.0 07.Sept.2034 413.0
DBHNGR DEUTSCHE BAHN AG RegS Government Related 122.436,66 0.0 11971.0 713.0 24.Apr.2034 338.0
NWG NATWEST GROUP PLC MTN RegS Unternehmen 122.442,78 0.0 11923.0 734.0 13.Mai2036 430.0
AIB AIB GROUP PLC MTN RegS Unternehmen 122.453,12 0.0 11900.0 534.0 20.März2033 375.0
DBOERS DEUTSCHE BOERSE AG RegS Unternehmen 122.455,33 0.0 12128.0 662.0 28.Sept.2033 388.0
CHILE CHILE (REPUBLIC OF) Government Related 122.461,45 0.0 12028.0 484.0 09.Juli2031 388.0
CABKSM CAIXABANK SA MTN RegS Unternehmen 122.463,95 0.0 12108.0 344.0 07.Sept.2029 375.0
LSELN LONDON STOCK EXCHANGE GROUP PLC MTN RegS Unternehmen 122.472,49 0.0 12086.0 401.0 06.Apr.2030 163.0
CCBGBB BELFIUS BANQUE SA MTN RegS Government Related 122.490,24 0.0 12012.0 406.0 11.Juni2030 363.0
CMZB COMMERZBANK AG MTN RegS Unternehmen 122.525,33 0.0 12036.0 486.0 16.Juli2032 400.0
SAFA SOUTH AUSTRALIAN GOVERNMENT FINANC RegS Government Related 122.205,87 0.0 5543.0 589.0 24.Mai2032 175.0
VMUKLN CLYDESDALE BANK PLC RegS Gedeckt 122.235,54 0.0 12066.0 251.0 22.Aug.2028 375.0
UCGIM UNICREDIT SPA MTN RegS Gedeckt 122.275,74 0.0 12055.0 421.0 31.Juli2030 350.0
VUBSK VSEOBECNA UVEROVA BANKA AS RegS Gedeckt 122.343,69 0.0 12089.0 254.0 05.Sept.2028 388.0
NRW NORDRHEIN-WESTFALEN LAND OF RegS Government Related 122.383,60 0.0 11912.0 197.0 27.Jan.2028 300.0
HVB UNICREDIT BANK GMBH RegS Gedeckt 122.415,79 0.0 11930.0 204.0 24.Feb.2028 313.0
SIEGR SIEMENS FINANCIERINGSMAATSCHAPPIJ MTN RegS Unternehmen 121.728,60 0.0 11899.0 209.0 10.März2028 288.0
ACAFP CREDIT AGRICOLE ASSURANCES SA RegS Unternehmen 121.733,28 0.0 12153.0 733.0 17.Dez.2034 450.0
NWG NATWEST GROUP PLC MTN RegS Unternehmen 121.737,11 0.0 12022.0 159.0 06.Sept.2028 407.0
BNP BNP PARIBAS SA MTN RegS Unternehmen 121.759,82 0.0 11949.0 411.0 16.Juli2035 420.0
BGARIA BULGARIA (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 121.773,90 0.0 12041.0 592.0 05.Sept.2032 363.0
HSBC HSBC HOLDINGS PLC MTN RegS Unternehmen 121.787,69 0.0 11887.0 617.0 13.Mai2034 391.0
SOCGEN SOCIETE GENERALE SA MTN RegS Unternehmen 121.841,39 0.0 12150.0 360.0 06.Dez.2030 425.0
CARDFP CARMILA SA MTN RegS Unternehmen 121.847,63 0.0 11761.0 520.0 25.Jan.2032 388.0
BFCM BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL MTN RegS Unternehmen 121.878,27 0.0 11782.0 680.0 03.Feb.2034 375.0
BFCM BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL MTN RegS Unternehmen 121.893,87 0.0 12138.0 363.0 21.Nov.2029 400.0
SGOFP COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN SA MTN RegS Unternehmen 121.894,35 0.0 12150.0 439.0 29.Nov.2030 388.0
BGARIA BULGARIA (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 121.903,16 0.0 11874.0 949.0 07.Mai2038 413.0
SGOFP COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN SA MTN RegS Unternehmen 121.916,75 0.0 11902.0 382.0 08.Apr.2030 338.0
KERFP KERING SA MTN RegS Unternehmen 121.919,00 0.0 11871.0 283.0 27.Feb.2029 325.0
MOTOPG MOTABILITY OPERATIONS GROUP PLC MTN RegS Unternehmen 121.958,75 0.0 11771.0 668.0 24.Jan.2034 388.0
EUROB EUROBANK SA MTN RegS Unternehmen 121.960,32 0.0 12070.0 343.0 24.Sept.2030 400.0
C CITIGROUP INC MTN RegS Unternehmen 121.961,75 0.0 11917.0 473.0 14.Mai2032 375.0
LFBANK LANSFORSAKRINGAR BANK AB MTN RegS Unternehmen 121.971,54 0.0 11838.0 371.0 22.Jan.2030 325.0
BPCEGP BPCE SA MTN RegS Unternehmen 121.974,67 0.0 11774.0 810.0 25.Jan.2036 388.0
BGOSK BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO MTN RegS Government Related 121.979,24 0.0 11897.0 386.0 18.März2030 325.0
CABKSM CAIXABANK SA MTN RegS Unternehmen 121.999,62 0.0 11813.0 496.0 05.März2037 400.0
SAGAX SAGAX AB MTN RegS Unternehmen 121.999,89 0.0 11823.0 532.0 13.März2032 400.0
BGOSK BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO MTN RegS Government Related 122.003,88 0.0 11835.0 756.0 13.März2035 388.0
BSX AMERICAN MEDICAL SYSTEMS EUROPE BV Unternehmen 122.029,29 0.0 11867.0 538.0 08.März2032 350.0
POLAND POLAND (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 122.039,93 0.0 11867.0 372.0 16.Jan.2030 300.0
DANBNK DANSKE BANK A/S MTN RegS Unternehmen 122.044,18 0.0 12129.0 176.0 09.Nov.2028 450.0
AMPRIO AMPRION GMBH RegS Unternehmen 122.072,96 0.0 12064.0 237.0 07.Sept.2028 388.0
ROSW ROCHE HOLDINGS INC 144A Unternehmen 122.085,48 0.0 11975.0 878.0 01.März2039 700.0
CBAAU COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA RegS Gedeckt 121.781,32 0.0 12030.0 161.0 31.Aug.2027 377.0
BPCECB BPCE SFH RegS Gedeckt 121.860,23 0.0 11883.0 294.0 20.Feb.2029 300.0
CRDEM CREDITO EMILIANO SPA RegS Gedeckt 121.979,80 0.0 11929.0 308.0 18.Apr.2029 325.0
KUNTA KUNTARAHOITUS OYJ RegS Government Related 122.017,15 0.0 11881.0 195.0 18.Jan.2028 288.0
ACHMEA ACHMEA BANK NV RegS Gedeckt 122.041,38 0.0 11882.0 376.0 31.Jan.2030 300.0
SIEGR SIEMENS FINANCIERINGSMAATSCHAPPIJ RegS Unternehmen 121.325,26 0.0 11992.0 503.0 24.Aug.2031 338.0
INVPLN INVESTEC PLC MTN RegS Unternehmen 121.364,18 0.0 11769.0 368.0 19.Feb.2031 363.0
SOCGEN SOCIETE GENERALE SA MTN RegS Unternehmen 121.364,53 0.0 11830.0 740.0 14.Mai2036 413.0
LLOYDS LLOYDS BANK CORPORATE MARKETS PLC MTN RegS Unternehmen 121.373,21 0.0 11842.0 388.0 24.März2030 325.0
TCLAU TRANSURBAN FINANCE COMPANY PTY LTD MTN RegS Unternehmen 121.423,50 0.0 11766.0 814.0 12.März2036 397.0
FBINUS FORTUNE BRANDS INNOVATIONS INC Unternehmen 121.423,51 0.0 9618.0 340.0 15.Sept.2029 325.0
CNH CNH INDUSTRIAL NV MTN RegS Unternehmen 121.429,91 0.0 11898.0 479.0 11.Juni2031 375.0
NTT NTT FINANCE CORP MTN RegS Unternehmen 121.430,47 0.0 11825.0 460.0 12.März2031 336.0
ALTALK ALTALINK LP Unternehmen 121.437,32 0.0 8007.0 1487.0 11.Okt.2055 546.0
FMUFP COVIVIO HOTELS SCA MTN RegS Unternehmen 121.438,67 0.0 11849.0 622.0 23.Mai2033 413.0
EDPPL EDP SERVICIOS FINANCIEROS ESPANA S MTN RegS Unternehmen 121.450,49 0.0 11956.0 407.0 16.Juli2030 350.0
PTHREE P3 GROUP SARL MTN RegS Government Related 121.466,76 0.0 11817.0 541.0 19.Apr.2032 400.0
AWK AMERICAN WATER CAPITAL CORP Unternehmen 121.513,20 0.0 8068.0 1282.0 01.Dez.2046 400.0
RTOLN RENTOKIL INITIAL FINANCE BV MTN RegS Unternehmen 121.550,87 0.0 11922.0 120.0 27.Juni2027 388.0
NWIDE NATIONWIDE BUILDING SOCIETY MTN RegS Unternehmen 121.566,37 0.0 11747.0 728.0 27.Jan.2036 377.0
NWG NATWEST GROUP PLC MTN RegS Unternehmen 121.566,88 0.0 11982.0 421.0 05.Aug.2031 367.0
LIN LINDE PLC MTN RegS Unternehmen 121.567,84 0.0 11929.0 397.0 04.Juni2030 338.0
PFE PFIZER NETHERLANDS INTERNATIONAL F Unternehmen 121.567,91 0.0 11875.0 900.0 19.Mai2037 388.0
ROMANI ROMANIA (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 121.594,74 0.0 11998.0 499.0 24.Sept.2031 513.0
PROXBB PROXIMUS NV MTN RegS Government Related 121.609,06 0.0 12103.0 670.0 17.Nov.2033 413.0
HEIGR HEIDELBERG MATERIALS AG MTN RegS Unternehmen 121.614,05 0.0 11952.0 713.0 19.Juli2034 395.0
ACAFP CREDIT AGRICOLE SA MTN RegS Unternehmen 121.646,95 0.0 11824.0 196.0 26.Jan.2029 313.0
BCG BANQUE CANTONALE DE GENEVE RegS Government Related 121.653,77 0.0 11859.0 387.0 27.März2030 341.0
ALVGR ALLIANZ FINANCE II BV RegS Unternehmen 121.661,67 0.0 11883.0 209.0 13.März2028 300.0
POLAND POLAND (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 121.661,85 0.0 12129.0 452.0 29.Nov.2030 363.0
TD TORONTO-DOMINION BANK/THE MTN RegS Unternehmen 121.675,11 0.0 11871.0 474.0 16.Apr.2031 356.0
VW VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES AG RegS Unternehmen 121.679,37 0.0 12028.0 429.0 10.Sept.2030 388.0
NWG NATWEST GROUP PLC MTN RegS Unternehmen 121.691,57 0.0 11799.0 376.0 25.Feb.2035 372.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO MTN RegS Unternehmen 121.692,54 0.0 11923.0 140.0 06.Juni2028 367.0
PFE PFIZER INC Unternehmen 121.700,06 0.0 11958.0 872.0 15.März2039 720.0
KEBHNB KEB HANA BANK RegS Gedeckt 121.323,88 0.0 11816.0 196.0 23.Jan.2028 288.0
BERGER BERLIN (STATE OF) RegS Government Related 121.387,47 0.0 11906.0 223.0 04.Mai2028 300.0
MP MANITOBA PROVINCE OF Government Related 121.399,38 0.0 5990.0 1454.0 05.Sept.2048 340.0
CFF COMPAGNIE DE FINANCEMENT FONCIER S MTN RegS Gedeckt 121.461,41 0.0 11917.0 316.0 17.Mai2029 313.0
SOCSFH SOCIETE GENERALE SFH MTN RegS Gedeckt 121.530,71 0.0 11987.0 422.0 31.Juli2030 338.0
BNG BNG BANK NV MTN RegS Government Related 121.582,79 0.0 11915.0 398.0 23.Apr.2030 300.0
ICO INSTITUTO DE CREDITO OFICIAL MTN RegS Government Related 121.611,82 0.0 11921.0 484.0 30.Apr.2031 305.0
INGB ING BELGIQUE NV MTN RegS Gedeckt 121.620,97 0.0 11930.0 137.0 31.Mai2027 338.0
LBBW LANDESBANK BADEN-WUERTTEMBERG RegS Gedeckt 121.637,30 0.0 12023.0 252.0 23.Aug.2028 338.0
TASCOR TASMANIAN PUBLIC FINANCE CORPORATI RegS Government Related 121.692,67 0.0 6027.0 380.0 24.Jan.2030 200.0
LLOYDS LLOYDS BANKING GROUP PLC RegS Unternehmen 120.910,57 0.0 12063.0 452.0 03.Dez.2035 271.0
DHLGR DEUTSCHE POST AG MTN RegS Unternehmen 120.922,88 0.0 11896.0 650.0 03.Juli2033 338.0
DB DEUTSCHE BANK AG MTN RegS Unternehmen 120.945,22 0.0 11746.0 372.0 13.Feb.2031 338.0
MOTOPG MOTABILITY OPERATIONS GROUP PLC MTN RegS Unternehmen 120.950,36 0.0 11654.0 861.0 22.Jan.2037 400.0
BNP BNP PARIBAS SA MTN RegS Unternehmen 120.957,21 0.0 11955.0 343.0 01.Sept.2029 363.0
PEOPW BANK POLSKA KASA OPIEKI SA MTN RegS Unternehmen 120.990,21 0.0 11973.0 342.0 24.Sept.2030 400.0
SUFP SCHNEIDER ELECTRIC SE MTN RegS Unternehmen 121.002,49 0.0 11758.0 448.0 10.Jan.2031 300.0
DNBNO DNB BANK ASA MTN RegS Unternehmen 121.004,20 0.0 11881.0 389.0 02.Juli2035 375.0
ALLRNV ALLIANDER NV MTN RegS Government Related 121.076,79 0.0 11898.0 219.0 13.Juni2028 325.0
SOCGEN SOCIETE GENERALE SA MTN RegS Unternehmen 121.105,06 0.0 12053.0 182.0 16.Nov.2027 400.0
IBB INVESTITIONSBANK BERLIN RegS Government Related 121.105,81 0.0 11804.0 628.0 01.März2033 313.0
HESLAN LANDESBANK HESSEN THUERINGEN GIROZ MTN RegS Government Related 121.123,02 0.0 11957.0 141.0 15.Sept.2032 450.0
MAGAIR MANCHESTER AIRPORT GROUP FUNDING P MTN RegS Unternehmen 121.201,43 0.0 11751.0 748.0 19.März2035 400.0
JYBC JYSKE BANK A/S MTN RegS Unternehmen 121.226,94 0.0 12043.0 77.0 16.Nov.2027 550.0
DB DEUTSCHE BANK AG MTN RegS Unternehmen 121.227,23 0.0 11878.0 119.0 24.Juni2032 400.0
TOYOTA TOYOTA MOTOR FINANCE (NETHERLANDS) MTN RegS Unternehmen 121.232,21 0.0 11868.0 219.0 21.Apr.2028 313.0
MS MORGAN STANLEY MTN Unternehmen 121.236,09 0.0 11871.0 397.0 22.Mai2031 352.0
REPHUN HUNGARY (GOVERNMENT) RegS Government Related 121.244,25 0.0 11838.0 695.0 16.Juni2034 450.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK MTN RegS Government Related 121.262,57 0.0 13440.0 186.0 07.Dez.2027 375.0
BKIR BANK OF IRELAND GROUP PLC MTN RegS Unternehmen 121.270,54 0.0 11863.0 474.0 19.Mai2032 363.0
CAFFIL CAISSE FRANCAISE DE FINANCEMENT LO MTN RegS Gedeckt 120.892,31 0.0 11779.0 377.0 30.Jan.2030 288.0
DANBNK DANSKE BANK A/S RegS Gedeckt 120.967,36 0.0 11888.0 493.0 06.Juni2031 313.0
CFF COMPAGNIE DE FINANCEMENT FONCIER S MTN RegS Gedeckt 120.980,44 0.0 11870.0 133.0 18.Mai2027 313.0
BKTSM BANKINTER SA RegS Gedeckt 120.994,35 0.0 11887.0 230.0 29.Mai2028 305.0
JYKRE JYSKE REALKREDIT A/S RegS Gedeckt 121.037,94 0.0 11839.0 477.0 01.Apr.2031 300.0
CMZB COMMERZBANK AG MTN RegS Gedeckt 121.180,95 0.0 11805.0 99.0 11.Jan.2027 275.0
ACACB CREDIT AGRICOLE HOME LOAN SFH RegS Gedeckt 121.192,24 0.0 11991.0 255.0 04.Sept.2028 338.0
CRH CAISSE DE REFINANCEMENT DE L HABIT RegS Gedeckt 121.195,07 0.0 11807.0 284.0 12.Jan.2029 275.0
NDAFH NORDEA KIINNITYSLUOTTOPANKKI OYJ RegS Gedeckt 121.252,64 0.0 11862.0 28.0 31.Jan.2031 300.0
EIKBOL EIKA BOLIGKREDITT AS MTN RegS Gedeckt 121.264,73 0.0 11861.0 302.0 19.März2029 288.0
AGFRNC AGENCE FRANCAISE DE DEVELOPPEMENT MTN RegS Government Related 121.287,75 0.0 11781.0 618.0 25.Feb.2033 350.0
INGB ING BELGIQUE NV RegS Gedeckt 121.289,05 0.0 11821.0 465.0 15.Feb.2031 300.0
FRSD1313 FHLMC 30YR UMBS SUPER Verbrieft 120.920,23 0.0 9363.0 619.0 01.Juli2052 350.0
MCD MCDONALDS CORPORATION MTN RegS Unternehmen 120.483,67 0.0 12005.0 813.0 28.Nov.2035 413.0
BGARIA BULGARIA (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 120.557,88 0.0 11788.0 712.0 07.Mai2034 350.0
BGOSK BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO MTN RegS Government Related 120.571,05 0.0 11850.0 320.0 30.Mai2029 300.0
SGOFP COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN SA MTN RegS Unternehmen 120.571,95 0.0 11746.0 696.0 08.Apr.2034 363.0
HNDA AMERICAN HONDA FINANCE CORPORATION MTN Unternehmen 120.585,30 0.0 11978.0 176.0 25.Okt.2027 375.0
MCD MCDONALDS CORPORATION MTN RegS Unternehmen 120.612,46 0.0 11809.0 560.0 21.Mai2032 350.0
MONTE BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SP MTN RegS Unternehmen 120.624,02 0.0 11818.0 397.0 28.Mai2031 350.0
VNT VONTIER CORP Unternehmen 120.649,12 0.0 9592.0 215.0 01.Apr.2028 240.0
EU EUROPEAN UNION MTN RegS Government Related 120.663,09 0.0 11739.0 1184.0 04.Apr.2042 375.0
SUMIBK SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP IN MTN RegS Unternehmen 120.678,11 0.0 11818.0 565.0 28.Mai2032 357.0
ORFP LOREAL SA MTN RegS Unternehmen 120.695,24 0.0 11860.0 214.0 19.Mai2028 288.0
ABANCA ABANCA CORPORACION BANCARIA SA MTN RegS Unternehmen 120.703,68 0.0 11736.0 372.0 14.Feb.2031 325.0
BNP BNP PARIBAS SA MTN RegS Unternehmen 120.707,61 0.0 11765.0 744.0 06.Mai2036 398.0
BPIFRA BPIFRANCE SA MTN RegS Government Related 120.737,98 0.0 11760.0 296.0 25.Feb.2029 275.0
ACAFP CREDIT AGRICOLE SA MTN RegS Unternehmen 120.757,29 0.0 11906.0 152.0 28.Juli2027 338.0
SABSM BANCO DE SABADELL SA MTN RegS Unternehmen 120.761,41 0.0 11831.0 396.0 27.Mai2031 350.0
NWG NATWEST GROUP PLC MTN RegS Unternehmen 120.778,21 0.0 11813.0 309.0 13.Mai2030 355.0
MET METROPOLITAN LIFE GLOBAL FUNDING I MTN RegS Unternehmen 120.784,79 0.0 12047.0 453.0 05.Dez.2030 375.0
HSBC HSBC HOLDINGS PLC MTN RegS Unternehmen 120.805,10 0.0 11833.0 310.0 13.Mai2030 331.0
NIBCAP NIBC BANK NV MTN RegS Unternehmen 120.822,10 0.0 11847.0 405.0 05.Juni2030 350.0
PROXBB PROXIMUS NV MTN RegS Government Related 120.832,51 0.0 11747.0 688.0 27.März2034 375.0
CMZB COMMERZBANK AG MTN RegS Unternehmen 120.839,78 0.0 11840.0 564.0 30.Juni2037 413.0
PG PROCTER & GAMBLE CO Unternehmen 120.840,57 0.0 11926.0 508.0 02.Aug.2031 325.0
BFCM BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL MTN RegS Unternehmen 120.853,02 0.0 11826.0 483.0 15.Mai2031 350.0
TELEFO TELEFONICA EMISIONES SAU MTN RegS Unternehmen 120.854,24 0.0 11641.0 797.0 24.Jan.2036 405.0
NTT NTT FINANCE CORP RegS Unternehmen 120.862,99 0.0 11865.0 905.0 16.Juli2037 409.0
EDC EXPORT DEVELOPMENT CANADA MTN RegS Government Related 120.884,81 0.0 11785.0 376.0 22.Jan.2030 275.0
VERAV VERBUND AG RegS Government Related 120.886,49 0.0 11850.0 480.0 17.Mai2031 325.0
SIGB SINGAPORE (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 120.657,44 0.0 7953.0 113.0 01.März2027 350.0
TRNT TORONTO (CITY OF) Government Related 120.492,36 0.0 5974.0 1102.0 24.Sept.2039 260.0
SNCF SOCIETE NATIONALE SNCF SA MTN RegS Government Related 120.493,71 0.0 11732.0 770.0 03.Apr.2035 363.0
BPCECB BPCE SFH MTN RegS Gedeckt 120.504,55 0.0 11886.0 151.0 20.Juli2027 313.0
NIESA NIEDERSACHSEN LAND OF RegS Government Related 120.561,01 0.0 11807.0 392.0 25.März2030 275.0
SOCSFH SOCIETE GENERALE SFH MTN RegS Gedeckt 120.653,11 0.0 11754.0 547.0 24.Feb.2032 313.0
OPBANK OP-ASUNTOLUOTTOPANKKI OYJ MTN RegS Gedeckt 120.701,77 0.0 11769.0 376.0 25.Jan.2030 275.0
CMCICB CREDIT MUTUEL HOME LOAN SFH RegS Gedeckt 120.768,71 0.0 11757.0 462.0 03.Feb.2031 300.0
CFF COMPAGNIE DE FINANCEMENT FONCIER S MTN RegS Gedeckt 120.846,99 0.0 11876.0 409.0 06.Juni2030 313.0
AMSSM AMADEUS IT GROUP SA MTN RegS Unternehmen 120.081,32 0.0 11800.0 117.0 20.Mai2027 288.0
EJRAIL EAST JAPAN RAILWAY COMPANY MTN RegS Unternehmen 120.116,90 0.0 11846.0 1218.0 05.Sept.2043 439.0
SCDA SASKATCHEWAN (PROVINCE OF) MTN RegS Government Related 120.131,18 0.0 11761.0 718.0 08.Mai2034 330.0
ESBIRE ESB FINANCE DAC MTN RegS Government Related 120.141,72 0.0 9558.0 803.0 19.Juli2034 100.0
PRXNA PROSUS NV MTN RegS Unternehmen 120.144,70 0.0 11778.0 768.0 15.Juli2035 434.0
BYLAN BAYERISCHE LANDESBANK RegS Government Related 120.212,66 0.0 11848.0 582.0 04.Aug.2032 363.0
CABKSM CAIXABANK SA MTN RegS Unternehmen 120.230,22 0.0 11615.0 725.0 27.Jan.2036 375.0
BBVASM BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA MTN RegS Unternehmen 120.262,70 0.0 11916.0 167.0 20.Sept.2027 338.0
AAPL APPLE INC Unternehmen 120.279,58 0.0 9923.0 58.0 04.Aug.2026 245.0
RABHUG RAIFFEISEN BANK ZRT MTN RegS Unternehmen 120.282,69 0.0 11782.0 398.0 01.Juli2031 419.0
T AT&T INC Unternehmen 120.285,09 0.0 11751.0 894.0 01.Juni2037 405.0
PKOBP POWSZECHNA KASA OSZCZEDNOSCI BANK MTN RegS Unternehmen 120.293,98 0.0 11814.0 142.0 16.Juni2028 338.0
BNS BANK OF NOVA SCOTIA MTN RegS Unternehmen 120.302,11 0.0 11703.0 538.0 05.März2033 338.0
TGT TARGET CORPORATION Unternehmen 120.319,27 0.0 11709.0 818.0 15.Jan.2038 700.0
VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Unternehmen 120.331,35 0.0 6774.0 1543.0 22.März2061 370.0
ALTA ALBERTA (PROVINCE OF) MTN RegS Government Related 120.334,46 0.0 11737.0 778.0 02.Apr.2035 338.0
CCBGBB BELFIUS BANQUE SA MTN RegS Government Related 120.342,16 0.0 11697.0 459.0 30.Jan.2031 313.0
BKNG BOOKING HOLDINGS INC Unternehmen 120.350,01 0.0 11722.0 944.0 09.Mai2038 413.0
INTNED ING GROEP NV RegS Unternehmen 120.370,15 0.0 11903.0 339.0 03.Sept.2030 350.0
RTEFRA RTE RESEAU DE TRANSPORT D ELECTRIC MTN RegS Government Related 120.402,07 0.0 11764.0 630.0 30.Apr.2033 350.0
NWIDE NATIONWIDE BUILDING SOCIETY MTN RegS Unternehmen 120.413,67 0.0 11955.0 83.0 01.Nov.2026 450.0
LUNDC H LUNDBECK A/S MTN RegS Unternehmen 120.419,73 0.0 11812.0 317.0 02.Juni2029 338.0
GS GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE MTN RegS Unternehmen 120.448,37 0.0 11734.0 464.0 12.Feb.2031 300.0
AMZN AMAZON.COM INC Unternehmen 120.467,47 0.0 6004.0 1551.0 03.Juni2050 250.0
CROATI CROATIA (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 120.167,62 0.0 11844.0 235.0 15.Juni2028 270.0
DNBNO DNB BOLIGKREDITT AS RegS Gedeckt 120.076,56 0.0 11723.0 378.0 28.Jan.2030 263.0
ACASCF CREDIT AGRICOLE PUBLIC SECTOR SCF MTN RegS Gedeckt 120.131,43 0.0 11820.0 412.0 14.Juni2030 300.0
LBBW BERLIN HYP AG RegS Gedeckt 120.143,56 0.0 9593.0 720.0 19.Mai2033 25.0
BPCECB BPCE SFH RegS Gedeckt 120.175,13 0.0 11733.0 381.0 12.Feb.2030 275.0
CDCEPS CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS MTN RegS Government Related 120.243,04 0.0 11985.0 453.0 25.Nov.2030 338.0
AGFRNC AGENCE FRANCAISE DE DEVELOPPEMENT MTN RegS Government Related 120.284,77 0.0 11710.0 374.0 21.Jan.2030 288.0
CARPP CREDIT AGRICOLE ITALIA SPA RegS Gedeckt 120.288,62 0.0 11697.0 836.0 11.März2036 350.0
RABOBK COOPERATIEVE RABOBANK UA RegS Gedeckt 120.300,96 0.0 11823.0 655.0 07.Juni2033 311.0
BPCECB BPCE SFH RegS Gedeckt 120.314,41 0.0 11685.0 617.0 20.Jan.2033 313.0
CMCICB CREDIT MUTUEL HOME LOAN SFH SA RegS Gedeckt 120.329,00 0.0 11878.0 335.0 23.Juli2029 300.0
UNICZ UNICREDIT BANK CZECH REPUBLIC AND RegS Gedeckt 120.390,94 0.0 11779.0 303.0 25.März2029 288.0
ICCREA ICCREA BANCA ISTITUTO CENTRALE DEL RegS Gedeckt 120.392,52 0.0 11804.0 720.0 05.Juni2034 350.0
CFF COMPAGNIE DE FINANCEMENT FONCIER S MTN RegS Gedeckt 120.419,00 0.0 11927.0 518.0 16.Sept.2031 338.0
QTC QUEENSLAND TREASURY CORPORATION Government Related 120.426,63 0.0 4348.0 1127.0 16.Apr.2040 225.0
INTNED ING BANK NV RegS Gedeckt 120.467,22 0.0 11739.0 627.0 15.Feb.2033 300.0
FRLBP LA BANQUE POSTALE MTN RegS Government Related 119.698,01 0.0 11772.0 233.0 09.Juni2028 300.0
SIEGR SIEMENS FINANCIERINGSMAATSCHAPPIJ RegS Unternehmen 119.708,15 0.0 11747.0 565.0 22.Mai2032 313.0
HEIGR HEIDELBERG MATERIALS AG MTN RegS Unternehmen 119.724,75 0.0 11891.0 518.0 17.Okt.2031 338.0
PFE PFIZER NETHERLANDS INTERNATIONAL F Unternehmen 119.733,17 0.0 11664.0 1276.0 19.Mai2045 425.0
VLVY VOLVO TREASURY AB MTN RegS Unternehmen 119.749,67 0.0 11847.0 155.0 26.Aug.2027 313.0
ETN EATON CAPITAL UNLIMITED CO Unternehmen 119.767,76 0.0 11702.0 774.0 09.Mai2035 363.0
CABKSM CAIXABANK SA MTN RegS Unternehmen 119.771,55 0.0 11857.0 508.0 19.Sept.2032 363.0
ENBW ENBW ENERGIE BADEN WUERTTEMBERG AG RegS Government Related 119.786,42 0.0 11753.0 689.0 28.Juli2055 450.0
AMGN AMGEN INC Unternehmen 119.787,06 0.0 7828.0 1493.0 22.Feb.2062 440.0
BAC BANK OF AMERICA CORP MTN RegS Unternehmen 119.798,94 0.0 11648.0 609.0 10.März2034 348.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO MTN RegS Unternehmen 119.823,83 0.0 11588.0 733.0 23.Jan.2036 359.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK RegS Government Related 119.826,60 0.0 11846.0 427.0 30.Juli2030 275.0
BKTSM BANKINTER SA RegS Unternehmen 119.833,84 0.0 11857.0 506.0 10.Sept.2032 350.0
HSBC HSBC HOLDINGS PLC MTN RegS Unternehmen 119.837,42 0.0 11750.0 117.0 15.März2027 250.0
SYENS SYENSQO NV RegS Unternehmen 119.887,30 0.0 11709.0 766.0 28.Mai2035 400.0
TRNIM TERNA RETE ELETTRICA NAZIONALE SPA MTN RegS Unternehmen 119.888,08 0.0 11670.0 539.0 17.Feb.2032 313.0
MRK MSD NETHERLANDS CAPITAL BV Unternehmen 119.903,68 0.0 11766.0 565.0 30.Mai2032 325.0
SIEGR SIEMENS FINANCIERINGSMAATSCHAPPIJ RegS Unternehmen 119.904,15 0.0 11736.0 848.0 27.Mai2036 363.0
PFE PFIZER NETHERLANDS INTERNATIONAL F Unternehmen 119.905,75 0.0 11754.0 562.0 19.Mai2032 325.0
CAFP CARREFOUR SA MTN RegS Unternehmen 119.909,30 0.0 11762.0 632.0 24.Mai2033 375.0
CAFP CARREFOUR SA MTN RegS Unternehmen 119.923,08 0.0 11794.0 405.0 24.Juni2030 325.0
EUROF EUROFIMA MTN RegS Government Related 119.931,88 0.0 11716.0 635.0 30.März2033 313.0
NWIDE NATIONWIDE BUILDING SOCIETY MTN RegS Unternehmen 119.956,29 0.0 11873.0 346.0 05.Sept.2029 325.0
ISPIM INTESA SANPAOLO SPA MTN RegS Unternehmen 119.975,96 0.0 11862.0 70.0 15.Sept.2026 393.0
BMW BMW INTERNATIONAL INVESTMENT BV MTN RegS Unternehmen 119.989,07 0.0 11836.0 334.0 22.Juli2029 313.0
ERSTBK ERSTE GROUP BANK AG MTN RegS Unternehmen 120.004,81 0.0 11804.0 410.0 26.Juni2031 325.0
VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Unternehmen 120.035,20 0.0 11794.0 568.0 28.Juni2032 350.0
BMW BMW FINANCE NV MTN RegS Unternehmen 120.043,65 0.0 11769.0 487.0 20.Mai2031 325.0
SUFP SCHNEIDER ELECTRIC SE MTN Unternehmen 120.055,64 0.0 11721.0 703.0 13.Apr.2034 338.0
ORAFP ORANGE SA MTN RegS Unternehmen 120.061,82 0.0 11868.0 799.0 11.Sept.2035 388.0
KERFP KERING SA MTN RegS Unternehmen 120.064,46 0.0 11787.0 359.0 27.Nov.2029 313.0
HCOB HAMBURG COMMERCIAL BANK AG RegS Gedeckt 119.709,75 0.0 11787.0 49.0 01.Juli2026 313.0
CMCICB CREDIT MUTUEL HOME LOAN SFH RegS Gedeckt 119.712,07 0.0 11722.0 202.0 08.Feb.2028 238.0
HESSEN HESSE (STATE OF) RegS Government Related 119.713,41 0.0 11669.0 543.0 12.Jan.2032 275.0
BADWUR BADEN-WURTTEMBERG (STATE OF) RegS Government Related 119.715,73 0.0 11798.0 502.0 26.Juni2031 288.0
CMCICB CREDIT MUTUEL HOME LOAN SFH MTN RegS Gedeckt 119.777,63 0.0 11664.0 626.0 22.Feb.2033 313.0
NIESA NIEDERSACHSEN LAND OF RegS Government Related 119.783,65 0.0 11692.0 374.0 09.Jan.2030 250.0
ACACB CREDIT AGRICOLE HOME LOAN SFH RegS Gedeckt 119.796,74 0.0 11764.0 652.0 08.Juni2033 325.0
RENTEN LANDWIRTSCHAFTLICHE RENTENBANK MTN RegS Government Related 119.840,28 0.0 11703.0 552.0 16.Feb.2032 275.0
SABSM BANCO DE SABADELL SA RegS Gedeckt 119.865,77 0.0 11846.0 65.0 28.Aug.2026 350.0
CARPP CREDIT AGRICOLE ITALIA SPA RegS Gedeckt 119.898,17 0.0 11624.0 694.0 15.Feb.2034 325.0
HESSEN HESSE (STATE OF) Government Related 119.952,59 0.0 11667.0 620.0 10.Jan.2033 288.0
OKB OESTERREICHISCHE KONTROLLBANK AG RegS Government Related 119.980,70 0.0 11952.0 275.0 15.Nov.2028 313.0
RABOBK COOPERATIEVE RABOBANK UA RegS Gedeckt 120.001,55 0.0 11680.0 622.0 19.Jan.2033 288.0
CITNAT KOOKMIN BANK RegS Gedeckt 120.049,07 0.0 11747.0 7.0 27.Jan.2026 238.0
BFCM BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL MTN RegS Unternehmen 119.268,58 0.0 11801.0 593.0 14.Sept.2032 363.0
COF CAPITAL ONE FINANCIAL CORPORATION Unternehmen 119.284,78 0.0 11798.0 581.0 02.Nov.2034 796.0
VOWIBA VOLKSBANK WIEN AG RegS Unternehmen 119.320,84 0.0 11800.0 424.0 09.Sept.2031 363.0
WFC WELLS FARGO & COMPANY MTN RegS Unternehmen 119.325,31 0.0 11732.0 770.0 23.Juli2036 387.0
MONTE BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SP RegS Unternehmen 119.331,38 0.0 11894.0 360.0 27.Nov.2030 363.0
BKNG BOOKING HOLDINGS INC Unternehmen 119.334,05 0.0 11565.0 819.0 01.März2036 375.0
SWEDA SWEDBANK AB MTN RegS Unternehmen 119.359,40 0.0 11833.0 351.0 24.Sept.2029 325.0
ACAFP CREDIT AGRICOLE SA MTN RegS Unternehmen 119.363,91 0.0 11895.0 757.0 28.Nov.2034 388.0
BMW BMW FINANCE NV MTN RegS Unternehmen 119.390,29 0.0 11749.0 229.0 20.Mai2028 263.0
PKNPW ORLEN SA MTN RegS Unternehmen 119.395,22 0.0 11727.0 573.0 02.Juli2032 363.0
ETEGA NATIONAL BANK OF GREECE SA MTN RegS Unternehmen 119.409,20 0.0 11894.0 360.0 19.Nov.2030 350.0
SIEGR SIEMENS FINANCIERINGSMAATSCHAPPIJ RegS Unternehmen 119.410,56 0.0 11903.0 274.0 22.Nov.2028 300.0
BNP BNP PARIBAS SA MTN RegS Unternehmen 119.420,46 0.0 11705.0 454.0 19.Jan.2036 378.0
IBESM IBERDROLA FINANZAS SAU MTN RegS Unternehmen 119.436,45 0.0 11686.0 780.0 16.Mai2035 350.0
CMZB COMMERZBANK AG MTN RegS Unternehmen 119.476,12 0.0 11738.0 319.0 06.Juni2030 313.0
APTV APTIV SWISS HOLDINGS LTD Unternehmen 119.479,90 0.0 11670.0 826.0 11.Juni2036 425.0
MIZUHO MIZUHO FINANCIAL GROUP INC MTN RegS Unternehmen 119.493,61 0.0 11797.0 734.0 27.Aug.2034 377.0
UU UNITED UTILITIES WATER FINANCE PLC MTN RegS Unternehmen 119.505,26 0.0 11683.0 703.0 23.Mai2034 375.0
HCA HCA INC Unternehmen 119.526,73 0.0 9455.0 539.0 15.März2032 363.0
DT DEUTSCHE TELEKOM INTERNATIONAL FIN MTN RegS Unternehmen 119.545,75 0.0 12762.0 438.0 28.Okt.2030 450.0
RWE RWE AG (NC5.25) RegS Unternehmen 119.546,05 0.0 11817.0 407.0 18.Juni2055 413.0
SHBASS SVENSKA HANDELSBANKEN AB MTN RegS Unternehmen 119.560,30 0.0 11663.0 550.0 17.Feb.2032 288.0
VLVY VOLVO TREASURY AB MTN RegS Unternehmen 119.585,73 0.0 11831.0 335.0 26.Aug.2029 313.0
AIFP AIR LIQUIDE FINANCE SA MTN RegS Unternehmen 119.588,64 0.0 11724.0 715.0 29.Mai2034 338.0
ALPHA ALPHA BANK SA RegS Unternehmen 119.602,99 0.0 11733.0 115.0 23.März2028 250.0
UNIIM UNIPOL ASSICURAZIONI SPA MTN RegS Unternehmen 119.622,68 0.0 11926.0 165.0 29.Nov.2027 350.0
PH PARKER HANNIFIN CORPORATION Unternehmen 119.635,70 0.0 11671.0 382.0 01.März2030 290.0
VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Unternehmen 119.648,93 0.0 11596.0 818.0 28.Feb.2036 375.0
DGB DENMARK KINGDOM OF (GOVERNMENT) RegS Schuldverschreibungen 119.319,79 0.0 1506.0 878.0 15.Nov.2035 225.0
ARGSPA ARGENTA SPAARBANK NV RegS Gedeckt 119.273,15 0.0 11621.0 546.0 03.Feb.2032 288.0
BPCECB BPCE SFH RegS Gedeckt 119.317,01 0.0 11660.0 557.0 24.März2032 300.0
AARB AAREAL BANK AG RegS Gedeckt 119.411,35 0.0 11863.0 173.0 11.Okt.2027 300.0
WSTP WESTPAC BANKING CORP MTN RegS Gedeckt 119.452,93 0.0 11907.0 185.0 23.Nov.2027 311.0
ARGSPA ARGENTA SPAARBANK NV RegS Gedeckt 119.467,27 0.0 11617.0 697.0 06.Feb.2034 313.0
SUMIBK SUMITOMO MITSUI BANKING CORPORATIO MTN RegS Gedeckt 119.473,83 0.0 11669.0 383.0 18.Feb.2030 274.0
BPEIM BPER BANCA SPA RegS Gedeckt 119.522,88 0.0 11802.0 336.0 22.Juli2029 288.0
SABSM BANCO DE SABADELL SA RegS Gedeckt 119.570,30 0.0 11739.0 726.0 05.Juni2034 325.0
ACACB CREDIT AGRICOLE HOME LOAN SFH RegS Gedeckt 119.604,00 0.0 11886.0 445.0 18.Okt.2030 313.0
DEXGRP DEXIA SA (PARIS) MTN RegS Government Related 119.643,75 0.0 11747.0 217.0 05.Apr.2028 250.0
CRH CAISSE DE REFINANCEMENT DE L HABIT MTN RegS Gedeckt 119.657,50 0.0 11653.0 626.0 23.Feb.2033 313.0
NVR NVR INC Unternehmen 118.841,92 0.0 9469.0 397.0 15.Mai2030 300.0
ENGIFP ENGIE SA MTN RegS Unternehmen 118.846,08 0.0 11717.0 1156.0 06.Sept.2042 450.0
KOREA KOREA (REPUBLIC OF) Government Related 118.851,87 0.0 11718.0 587.0 03.Juli2032 288.0
KSA SAUDI ARABIA KINGDOM OF (GOVERNMEN MTN RegS Government Related 118.857,31 0.0 11523.0 887.0 05.März2037 375.0
BNP BNP PARIBAS SA MTN RegS Unternehmen 118.886,30 0.0 11667.0 121.0 31.März2032 250.0
ERFFP EUROFINS SCIENTIFIC SE RegS Unternehmen 118.894,33 0.0 11705.0 610.0 05.Feb.2033 388.0
BRITEL BRITISH TELECOMMUNICATIONS PLC MTN RegS Unternehmen 118.896,07 0.0 11781.0 148.0 30.Aug.2027 275.0
SHBASS SVENSKA HANDELSBANKEN AB MTN RegS Unternehmen 118.897,42 0.0 11758.0 514.0 27.Aug.2031 325.0
SHRLUX SHURGARD LUXEMBOURG SARL RegS Unternehmen 118.900,16 0.0 11609.0 766.0 27.Mai2035 400.0
INTNED ING GROEP NV RegS Unternehmen 118.901,09 0.0 11747.0 718.0 03.Sept.2035 375.0
SCMNVX SWISSCOM FINANCE BV MTN RegS Government Related 118.917,47 0.0 11667.0 565.0 21.Mai2032 313.0
MBGGR MERCEDES-BENZ INTERNATIONAL FINANC MTN RegS Unternehmen 118.917,96 0.0 11844.0 451.0 15.Nov.2030 325.0
HESLAN LANDESBANK HESSEN THUERINGEN GIROZ MTN RegS Government Related 118.932,58 0.0 11603.0 552.0 05.März2032 300.0
CESSPO CESKA SPORITELNA AS MTN RegS Unternehmen 118.939,30 0.0 11758.0 502.0 09.Sept.2032 374.0
EUROF EUROFIMA RegS Government Related 118.941,04 0.0 11842.0 536.0 09.Nov.2031 313.0
VW VOLKSWAGEN INTERNATIONAL FINANCE N MTN RegS Unternehmen 118.942,29 0.0 11728.0 793.0 02.Sept.2035 413.0
BAWAG BAWAG PSK BANK FUER ARBEIT UND WIR MTN RegS Unternehmen 118.953,60 0.0 11806.0 261.0 03.Okt.2029 313.0
O REALTY INCOME CORPORATION Unternehmen 118.976,58 0.0 11687.0 490.0 20.Juni2031 338.0
GM GENERAL MOTORS FINANCIAL COMPANY I MTN RegS Unternehmen 119.019,42 0.0 11753.0 338.0 04.Aug.2029 310.0
HSBC HSBC HOLDINGS PLC RegS Unternehmen 119.020,99 0.0 11782.0 721.0 25.Sept.2035 383.0
ONCRTX ONCOR ELECTRIC DELIVERY COMPANY LL RegS Unternehmen 119.024,96 0.0 11672.0 713.0 15.Juni2034 363.0
SIEGR SIEMENS FINANCIERINGSMAATSCHAPPIJ RegS Unternehmen 119.031,40 0.0 11684.0 645.0 27.Mai2033 313.0
SUFP SCHNEIDER ELECTRIC SE MTN RegS Unternehmen 119.051,80 0.0 11790.0 426.0 03.Sept.2030 300.0
BRITEL BRITISH TELECOMMUNICATIONS PLC MTN RegS Unternehmen 119.061,57 0.0 11652.0 747.0 03.Jan.2035 375.0
TEL TYCO ELECTRONICS GROUP SA Unternehmen 119.077,25 0.0 11716.0 224.0 06.Mai2028 250.0
KERFP KERING SA MTN RegS Unternehmen 119.078,66 0.0 11762.0 797.0 05.Sept.2035 388.0
BPOST BPOST SA RegS Government Related 119.082,93 0.0 11690.0 567.0 19.Juni2032 348.0
UNANA UNILEVER FINANCE NETHERLANDS BV RegS Unternehmen 119.088,05 0.0 11550.0 891.0 15.Feb.2037 350.0
EUROGR EUROGRID GMBH RegS Unternehmen 119.096,20 0.0 11836.0 170.0 18.Okt.2027 308.0
ELLEVI ELLEVIO AB MTN RegS Unternehmen 119.112,37 0.0 11633.0 771.0 14.Mai2035 375.0
HITTFP ABERTIS FRANCE SAS MTN RegS Unternehmen 119.132,86 0.0 11719.0 123.0 04.Mai2027 250.0
EFSF EUROPEAN FINANCIAL STABILITY FACIL RegS Government Related 119.138,81 0.0 11794.0 62.0 17.Aug.2026 275.0
BPOST BPOST SA RegS Government Related 119.151,84 0.0 11835.0 347.0 16.Okt.2029 329.0
INDON INDONESIA (REPUBLIC OF) Government Related 119.157,72 0.0 11784.0 585.0 10.Sept.2032 365.0
NYLIFE NEW YORK LIFE GLOBAL FUNDING RegS Unternehmen 119.163,25 0.0 11677.0 787.0 08.Juni2035 363.0
CNPFP CNP ASSURANCES MTN RegS Government Related 119.163,56 0.0 11625.0 291.0 05.Feb.2029 275.0
NOVOB NOVO NORDISK FINANCE NETHERLANDS B MTN RegS Unternehmen 119.166,93 0.0 11673.0 713.0 21.Mai2034 338.0
HERIM HERA SPA MTN RegS Government Related 119.185,29 0.0 11742.0 495.0 15.Juli2031 325.0
STERV STORA ENSO OYJ MTN RegS Unternehmen 119.192,18 0.0 11690.0 207.0 21.März2028 250.0
V VISA INC Unternehmen 119.197,45 0.0 11661.0 915.0 15.Mai2037 350.0
BNFP DANONE SA MTN RegS Unternehmen 119.197,78 0.0 11807.0 511.0 12.Sept.2031 320.0
KERFP KERING SA MTN RegS Unternehmen 119.200,82 0.0 11587.0 616.0 27.Feb.2033 338.0
CGB CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM Schuldverschreibungen 118.866,56 0.0 1462.0 139.0 04.Juni2027 285.0
MBONO MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) Schuldverschreibungen 119.114,39 0.0 591.0 652.0 20.Nov.2036 1000.0
RBIAV RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL AG RegS Gedeckt 118.860,94 0.0 11799.0 74.0 28.Sept.2026 288.0
UBS UBS SWITZERLAND AG RegS Gedeckt 118.874,78 0.0 11688.0 407.0 19.Mai2030 275.0
CFF COMPAGNIE DE FINANCEMENT FONCIER S MTN RegS Gedeckt 118.928,01 0.0 11651.0 566.0 24.Apr.2032 300.0
BACA UNICREDIT BANK AUSTRIA AG MTN RegS Gedeckt 119.010,37 0.0 11854.0 275.0 10.Nov.2028 288.0
NDAFH NORDEA KIINNITYSLUOTTOPANKKI OYJ RegS Gedeckt 119.081,85 0.0 11654.0 719.0 12.Apr.2034 300.0
DB DEUTSCHE BANK AG RegS Gedeckt 119.087,97 0.0 11835.0 79.0 19.Okt.2026 313.0
MADRID MADRID COMMUNITY OF RegS Government Related 119.092,76 0.0 11854.0 363.0 31.Okt.2029 282.0
ABNANV ABN AMRO BANK NV RegS Gedeckt 119.110,47 0.0 11807.0 162.0 30.Aug.2027 263.0
NAB NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD RegS Gedeckt 119.116,76 0.0 11634.0 554.0 03.März2032 285.0
MADRID MADRID COMMUNITY OF RegS Government Related 119.131,11 0.0 11590.0 788.0 30.Apr.2035 314.0
RABOBK COOPERATIEVE RABOBANK UA RegS Gedeckt 119.175,49 0.0 11671.0 864.0 06.Mai2036 320.0
RENTEN LANDWIRTSCHAFTLICHE RENTENBANK MTN RegS Government Related 119.194,10 0.0 11612.0 624.0 17.Jan.2033 275.0
SIEGR SIEMENS FINANCIERINGSMAATSCHAPPIJ RegS Unternehmen 118.430,21 0.0 11743.0 431.0 09.Sept.2030 275.0
CMARK CREDIT MUTUEL ARKEA RegS Unternehmen 118.433,38 0.0 11740.0 674.0 03.Okt.2033 363.0
MNDILN MONDI FINANCE EUROPE GMBH MTN RegS Unternehmen 118.437,33 0.0 11634.0 213.0 01.Apr.2028 238.0
HEIBOS HEIMSTADEN BOSTAD AB MTN RegS Unternehmen 118.477,59 0.0 11739.0 429.0 02.Okt.2030 375.0
WFC WELLS FARGO & COMPANY MTN RegS Unternehmen 118.499,29 0.0 11707.0 244.0 23.Juli2029 277.0
MS MORGAN STANLEY Unternehmen 118.504,37 0.0 7839.0 1081.0 22.Apr.2042 322.0
HESLAN LANDESBANK HESSEN THUERINGEN GIROZ RegS Government Related 118.518,81 0.0 11743.0 160.0 24.Aug.2027 263.0
NOVOB NOVO NORDISK FINANCE NETHERLANDS B MTN RegS Unternehmen 118.522,52 0.0 11686.0 230.0 27.Mai2028 238.0
MIZUHO MIZUHO FINANCIAL GROUP INC MTN RegS Unternehmen 118.525,48 0.0 11607.0 556.0 13.Mai2033 329.0
RBIAV RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL AG RegS Unternehmen 118.535,63 0.0 11672.0 142.0 18.Juni2032 288.0
ROMANI ROMANIA (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 118.540,98 0.0 11676.0 1111.0 07.Okt.2045 650.0
ORAFP ORANGE SA (PNC7) MTN RegS Unternehmen 118.578,07 0.0 11621.0 547.0 31.Dez.2079 388.0
DBJJP DEVELOPMENT BANK OF JAPAN INC MTN RegS Government Related 118.582,28 0.0 11765.0 259.0 11.Sept.2028 263.0
AZN ASTRAZENECA FINANCE LLC MTN RegS Unternehmen 118.583,16 0.0 11702.0 660.0 05.Aug.2033 328.0
HENKEL HENKEL AG & CO KGAA RegS Unternehmen 118.589,10 0.0 11767.0 162.0 13.Sept.2027 263.0
DEKA DEKABANK DEUTSCHE GIROZENTRALE MTN RegS Government Related 118.597,11 0.0 11664.0 412.0 19.Juni2030 313.0
HEIGR HEIDELBERG MATERIALS FINANCE LUXEM MTN RegS Unternehmen 118.602,90 0.0 11720.0 26.0 07.Apr.2026 163.0
UU UNITED UTILITIES WATER FINANCE PLC MTN RegS Unternehmen 118.607,80 0.0 11840.0 370.0 28.Okt.2029 88.0
ABESM ABERTIS INFRAESTRUCTURAS SA MTN RegS Unternehmen 118.608,31 0.0 11592.0 470.0 27.März2031 300.0
SUMIBK SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP IN MTN RegS Unternehmen 118.667,38 0.0 11776.0 524.0 07.Okt.2031 332.0
NOVOB NOVO NORDISK FINANCE NETHERLANDS B MTN RegS Unternehmen 118.674,97 0.0 11613.0 912.0 27.Mai2037 363.0
FINPOW FINGRID OYJ RegS Government Related 118.748,02 0.0 11576.0 700.0 20.März2034 325.0
CM CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE MTN RegS Unternehmen 118.787,76 0.0 11703.0 414.0 16.Juli2031 325.0
BUPFIN BUPA FINANCE PLC RegS Unternehmen 118.796,66 0.0 11855.0 757.0 14.Juni2035 413.0
BMW BMW US CAPITAL LLC MTN RegS Unternehmen 118.825,61 0.0 11826.0 179.0 02.Nov.2027 300.0
PPG PPG INDUSTRIES INC Unternehmen 118.831,02 0.0 11567.0 542.0 04.März2032 325.0
CDEP CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA RegS Government Related 118.431,44 0.0 11637.0 653.0 17.Juni2033 325.0
NEDWBK NEDERLANDSE WATERSCHAPSBANK NV MTN RegS Government Related 118.434,51 0.0 11664.0 410.0 22.Mai2030 250.0
CFF COMPAGNIE DE FINANCEMENT FONCIER S MTN RegS Gedeckt 118.477,56 0.0 11673.0 330.0 28.Juni2029 250.0
SNCF SOCIETE NATIONALE SNCF SA MTN RegS Government Related 118.519,85 0.0 11727.0 596.0 02.Sept.2032 325.0
CCDJ FEDERATION DES CAISSES DESJARDINS RegS Gedeckt 118.521,62 0.0 11666.0 410.0 29.Mai2030 268.0
SPABOL SPAREBANK 1 BOLIGKREDITT AS MTN RegS Gedeckt 118.528,92 0.0 11631.0 727.0 15.Mai2034 300.0
BNS BANK OF NOVA SCOTIA RegS Gedeckt 118.546,92 0.0 11696.0 328.0 18.Juni2029 252.0
BREMEN BREMEN (STATE OF) RegS Government Related 118.595,51 0.0 11562.0 627.0 28.Jan.2033 275.0
INTNED ING BANK NV RegS Gedeckt 118.604,60 0.0 11644.0 729.0 21.Mai2034 300.0
ACACB CREDIT AGRICOLE HOME LOAN SFH RegS Gedeckt 118.637,09 0.0 11596.0 470.0 17.Feb.2031 263.0
BMO BANK OF MONTREAL RegS Gedeckt 118.670,91 0.0 11797.0 78.0 13.Okt.2026 275.0
CBAAU COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA RegS Gedeckt 118.695,25 0.0 11823.0 453.0 11.Nov.2030 291.0
SFILFR SFIL SA MTN RegS Government Related 118.702,03 0.0 11776.0 440.0 24.Sept.2030 300.0
BERGER BERLIN (STATE OF) RegS Government Related 118.722,62 0.0 11577.0 707.0 15.Feb.2034 288.0
SUMIBK SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP IN RegS Unternehmen 118.028,36 0.0 11704.0 45.0 15.Juni2026 155.0
BFCM BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL MTN RegS Unternehmen 118.045,59 0.0 11628.0 230.0 25.Mai2028 250.0
CMZB COMMERZBANK AG MTN RegS Unternehmen 118.048,81 0.0 11655.0 778.0 02.Sept.2036 388.0
SRGIM SNAM SPA MTN RegS Unternehmen 118.055,07 0.0 11614.0 574.0 01.Juli2032 325.0
BACRED MEDIOBANCA BANCA DI CREDITO FINANZ MTN RegS Unternehmen 118.067,79 0.0 11644.0 425.0 22.Aug.2031 365.0
ALLRNV ALLIANDER NV RegS Government Related 118.079,33 0.0 11689.0 784.0 31.Dez.2079 413.0
KO COCA-COLA CO Unternehmen 118.082,07 0.0 5881.0 1740.0 01.Juni2060 275.0
NDB NORDDEUTSCHE LANDESBANK GIROZENTRA RegS Government Related 118.110,86 0.0 11731.0 171.0 02.Okt.2028 275.0
VTRS UTAH ACQUISITION SUB INC RegS Unternehmen 118.131,94 0.0 11774.0 269.0 22.Nov.2028 313.0
ENGIFP ENGIE SA (NC 9.5) RegS Unternehmen 118.167,22 0.0 11702.0 725.0 31.Dez.2079 450.0
QTC QUEENSLAND TREASURY CORPORATION MTN RegS Government Related 118.187,98 0.0 11585.0 794.0 21.Mai2035 325.0
SABSM BANCO DE SABADELL SA MTN RegS Unternehmen 118.192,93 0.0 11698.0 466.0 10.März2032 338.0
SOCGEN SOCIETE GENERALE SA MTN RegS Unternehmen 118.211,86 0.0 11680.0 575.0 02.Sept.2033 375.0
VOD VODAFONE INTERNATIONAL FINANCING D MTN RegS Unternehmen 118.215,50 0.0 11787.0 756.0 02.Dez.2034 375.0
PACLIF PACIFIC LIFE GLOBAL FUNDING II RegS Unternehmen 118.218,91 0.0 11625.0 496.0 18.Juni2031 313.0
NOVOB NOVO NORDISK FINANCE NETHERLANDS B MTN RegS Unternehmen 118.231,60 0.0 11604.0 645.0 27.Mai2033 313.0
ORAFP ORANGE SA MTN RegS Unternehmen 118.238,31 0.0 11569.0 781.0 19.Mai2035 350.0
TOYOTA TOYOTA FINANCE AUSTRALIA LTD MTN RegS Unternehmen 118.247,99 0.0 11680.0 289.0 16.Jan.2029 268.0
BSX AMERICAN MEDICAL SYSTEMS EUROPE BV Unternehmen 118.251,62 0.0 11503.0 696.0 08.März2034 325.0
WIBANK WIRTSCHAFTS UND INFRASTRUKTURBANK Government Related 118.256,70 0.0 11537.0 709.0 22.Feb.2034 288.0
PRU PRUDENTIAL FINANCIAL INC MTN Unternehmen 118.271,02 0.0 7792.0 1077.0 10.März2040 300.0
OTIS HIGHLAND HOLDINGS SARL Unternehmen 118.273,28 0.0 11789.0 180.0 19.Nov.2027 288.0
KOMINS KOMMUNINVEST I SVERIGE AB MTN RegS Government Related 118.287,77 0.0 11758.0 266.0 04.Okt.2028 250.0
EQTSS EQT AB RegS Unternehmen 118.299,04 0.0 11624.0 214.0 06.Apr.2028 238.0
ERSTBK ERSTE GROUP BANK AG MTN RegS Unternehmen 118.301,08 0.0 11698.0 507.0 27.Aug.2032 325.0
BKNG BOOKING HOLDINGS INC Unternehmen 118.329,12 0.0 11491.0 1281.0 09.Mai2046 450.0
NOVOB NOVO NORDISK FINANCE NETHERLANDS B MTN RegS Unternehmen 118.345,04 0.0 11718.0 426.0 27.Aug.2030 288.0
IHGLN INTERCONTINENTAL HOTELS GROUP PLC MTN RegS Unternehmen 118.347,17 0.0 11677.0 131.0 15.Mai2027 213.0
BFCM BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL MTN RegS Unternehmen 118.350,37 0.0 11486.0 760.0 07.März2035 363.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK RegS Government Related 118.354,16 0.0 11735.0 253.0 14.Aug.2028 225.0
BMW BMW INTERNATIONAL INVESTMENT BV MTN RegS Unternehmen 118.358,85 0.0 11786.0 612.0 17.Nov.2032 350.0
KBCBB KBC GROEP NV MTN RegS Unternehmen 118.359,06 0.0 11688.0 508.0 26.Aug.2036 363.0
WMG WMG ACQUISITION CORP RegS Unternehmen 118.359,88 0.0 11688.0 229.0 15.Juli2028 275.0
KBCBB KBC GROEP NV MTN RegS Unternehmen 118.367,56 0.0 11713.0 432.0 25.Aug.2030 300.0
ETEGA NATIONAL BANK OF GREECE SA MTN RegS Unternehmen 118.380,86 0.0 11694.0 246.0 21.Juli2029 100.0
UNH UNITEDHEALTH GROUP INC Unternehmen 118.384,24 0.0 11579.0 829.0 15.Feb.2038 688.0
POLAND POLAND (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 118.391,52 0.0 11661.0 583.0 07.Juli2032 313.0
POLAND POLAND (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 118.397,09 0.0 11769.0 530.0 22.Okt.2031 313.0
SANTAN BANCO SANTANDER SA MTN RegS Unternehmen 118.422,41 0.0 11741.0 600.0 02.Okt.2032 350.0
CZGB CZECH REPUBLIC Schuldverschreibungen 118.386,99 0.0 468.0 333.0 23.Juli2029 275.0
BNG BNG BANK NV MTN RegS Government Related 118.022,88 0.0 11489.0 701.0 11.Jan.2034 275.0
EIKBOL EIKA BOLIGKREDITT AS MTN RegS Gedeckt 118.028,08 0.0 11609.0 578.0 26.Mai2032 275.0
BAMIIM BANCO BPM SPA RegS Gedeckt 118.054,60 0.0 11708.0 349.0 06.Sept.2029 263.0
HSBC HSBC UK BANK PLC MTN RegS Gedeckt 118.072,36 0.0 11636.0 411.0 25.Mai2030 263.0
EQBCN EQUITABLE BANK RegS Gedeckt 118.076,72 0.0 11659.0 263.0 28.Sept.2028 238.0
CRH CAISSE DE REFINANCEMENT DE L HABIT MTN RegS Gedeckt 118.120,11 0.0 11534.0 552.0 20.Feb.2032 275.0
CRH CAISSE DE REFINANCEMENT DE L HABIT MTN RegS Gedeckt 118.122,99 0.0 11648.0 417.0 20.Juni2030 263.0
NAB NATIONAL AUSTRALIA BANK LIMITED RegS Gedeckt 118.132,38 0.0 11732.0 8.0 30.Jan.2026 75.0
BQDAU BANK OF QUEENSLAND LTD RegS Gedeckt 118.145,69 0.0 11642.0 415.0 18.Juni2030 273.0
SANTAN BANCO SANTANDER SA RegS Gedeckt 118.150,78 0.0 11628.0 408.0 13.Mai2030 250.0
ERSTBK ERSTE GROUP BANK AG RegS Gedeckt 118.154,58 0.0 11599.0 802.0 28.Mai2035 310.0
DNBNO DNB BOLIGKREDITT AS RegS Gedeckt 118.155,58 0.0 11735.0 355.0 27.Sept.2029 263.0
LCFB COMMUNAUTE FRANCAISE DE BELGIQUE MTN RegS Government Related 118.177,09 0.0 11609.0 727.0 22.Juni2034 338.0
NRWBK NRW BANK RegS Government Related 118.200,62 0.0 11767.0 177.0 22.Okt.2027 238.0
STNCSG STANDARD CHARTERED BANK (SINGAPORE RegS Gedeckt 118.227,75 0.0 11748.0 265.0 02.Okt.2028 260.0
MECVOR MECKLENBURG-VORPOMMERN Government Related 118.236,95 0.0 11534.0 545.0 12.Jan.2032 255.0
DBSSP DBS BANK LTD (LONDON BRANCH) MTN RegS Gedeckt 118.245,76 0.0 11683.0 287.0 03.Jan.2029 243.0
PBBGR DEUTSCHE PFANDBRIEFBANK AG RegS Gedeckt 118.245,90 0.0 11653.0 114.0 01.März2027 175.0
NAB NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD RegS Gedeckt 118.250,83 0.0 11715.0 434.0 27.Aug.2030 272.0
BACRED MEDIOBANCA BANCA DI CREDITO FINANZ RegS Gedeckt 118.290,16 0.0 11715.0 519.0 04.Sept.2031 300.0
MADRID MADRID COMMUNITY OF RegS Government Related 118.302,71 0.0 11669.0 428.0 30.Juli2030 249.0
PBBGR DEUTSCHE PFANDBRIEFBANK AG MTN RegS Gedeckt 118.321,32 0.0 11651.0 322.0 30.Mai2029 263.0
EIKBOL EIKA BOLIGKREDITT AS MTN RegS Gedeckt 118.336,11 0.0 11753.0 263.0 22.Sept.2028 250.0
BYLAN BAYERISCHE LANDESBANK RegS Gedeckt 118.369,92 0.0 11645.0 579.0 28.Mai2032 275.0
CFF COMPAGNIE DE FINANCEMENT FONCIER S MTN RegS Gedeckt 118.372,29 0.0 11552.0 632.0 10.März2033 300.0
CMCICB CREDIT MUTUEL HOME LOAN SFH RegS Gedeckt 118.374,59 0.0 11806.0 457.0 28.Nov.2030 300.0
RHIPAL RHEINLAND-PALATINATE LAND OF RegS Government Related 118.399,94 0.0 11699.0 511.0 25.Juli2031 275.0
HESLAN LANDESBANK HESSEN THUERINGEN GIROZ RegS Gedeckt 118.405,51 0.0 11763.0 72.0 21.Sept.2026 238.0
PEN PEN CASH Cash und/oder Derivate 117.895,35 0.0 2974.0 0.0 nan 0.0
MIZUHO MIZUHO FINANCIAL GROUP INC MTN RegS Unternehmen 117.616,40 0.0 11622.0 124.0 08.Apr.2027 163.0
KBN KOMMUNALBANKEN AS MTN RegS Government Related 117.617,85 0.0 11490.0 552.0 12.Feb.2032 263.0
CCDJ FEDERATION DES CAISSES DESJARDINS MTN RegS Unternehmen 117.621,04 0.0 11665.0 480.0 28.März2031 325.0
NGGLN NIAGARA MOHAWK POWER CORPORATION 144A Unternehmen 117.621,84 0.0 9046.0 422.0 27.Juni2030 196.0
UBS CREDIT SUISSE (USA) LLC Unternehmen 117.624,82 0.0 11434.0 517.0 15.Juli2032 713.0
DT DEUTSCHE TELEKOM AG MTN RegS Unternehmen 117.626,35 0.0 11543.0 793.0 04.Juni2035 325.0
UU UNITED UTILITIES WATER FINANCE PLC MTN RegS Unternehmen 117.633,80 0.0 11587.0 793.0 07.Aug.2035 375.0
LFBANK LANSFORSAKRINGAR BANK AB MTN RegS Unternehmen 117.643,62 0.0 11692.0 266.0 06.Okt.2028 263.0
TRNIM TERNA RETE ELETTRICA NAZIONALE SPA MTN RegS Unternehmen 117.647,37 0.0 11608.0 501.0 22.Juli2031 300.0
ENTERP ERAC USA FINANCE COMPANY 144A Unternehmen 117.650,18 0.0 11617.0 817.0 15.Okt.2037 700.0
FABUH FIRST ABU DHABI BANK PJSC MTN RegS Government Related 117.657,36 0.0 11626.0 124.0 07.Apr.2027 163.0
KO COCA-COLA CO Unternehmen 117.684,74 0.0 11708.0 72.0 22.Sept.2026 188.0
PBBGR DEUTSCHE PFANDBRIEFBANK AG RegS Unternehmen 117.696,45 0.0 11645.0 255.0 01.Sept.2028 325.0
SPOLNO SPAREBANK 1 OSTLANDET MTN RegS Unternehmen 117.708,52 0.0 11631.0 129.0 27.Apr.2027 175.0
MASSMU MASSMUTUAL GLOBAL FUNDING II MTN RegS Unternehmen 117.715,69 0.0 11559.0 573.0 11.Juni2032 325.0
ABBV ABBVIE INC Unternehmen 117.722,49 0.0 11733.0 269.0 15.Nov.2028 263.0
ENEXIS ENEXIS HOLDING NV MTN RegS Government Related 117.724,70 0.0 11530.0 852.0 30.Mai2036 350.0
BPIFRA BPIFRANCE SA MTN RegS Government Related 117.757,23 0.0 11555.0 650.0 25.Mai2033 313.0
GOOEUR GELF BOND ISSUER I SA MTN RegS Unternehmen 117.758,47 0.0 11736.0 527.0 27.Nov.2031 363.0
AMPRIO AMPRION GMBH MTN RegS Unternehmen 117.760,87 0.0 11751.0 364.0 05.Dez.2029 300.0
AMXLMM AMERICA MOVIL SAB DE CV Unternehmen 117.773,31 0.0 11575.0 211.0 10.März2028 213.0
BPIFRA BPIFRANCE SA MTN RegS Government Related 117.823,32 0.0 11570.0 573.0 25.Mai2032 300.0
HEIBOS HEIMSTADEN BOSTAD AB MTN RegS Unternehmen 117.829,74 0.0 11648.0 464.0 10.März2031 375.0
T AT&T INC Unternehmen 117.849,57 0.0 11769.0 613.0 17.Dez.2032 355.0
TRNIM TERNA RETE ELETTRICA NAZIONALE SPA MTN RegS Unternehmen 117.865,90 0.0 11701.0 27.0 10.Apr.2026 100.0
MCD MCDONALDS CORPORATION MTN RegS Unternehmen 117.866,20 0.0 11655.0 137.0 26.Mai2027 188.0
TRNIM TERNA RETE ELETTRICA NAZIONALE SPA RegS Unternehmen 117.873,35 0.0 11539.0 178.0 31.Dez.2079 238.0
STATNE STATNETT SF MTN RegS Government Related 117.883,44 0.0 11454.0 832.0 26.Feb.2036 338.0
PEOPW BANK POLSKA KASA OPIEKI SA MTN RegS Unternehmen 117.890,61 0.0 11678.0 509.0 23.Sept.2032 350.0
BFCM BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL MTN RegS Unternehmen 117.891,04 0.0 11668.0 576.0 10.Juni2032 338.0
NAB NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD MTN RegS Unternehmen 117.903,76 0.0 11699.0 37.0 18.Mai2026 125.0
ROSW ROCHE FINANCE EUROPE BV RegS Unternehmen 117.907,66 0.0 11760.0 900.0 04.Dez.2036 359.0
SHBASS SVENSKA HANDELSBANKEN AB MTN RegS Unternehmen 117.926,66 0.0 11726.0 527.0 04.Nov.2036 363.0
SGOFP COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN SA MTN RegS Unternehmen 117.940,47 0.0 11727.0 163.0 04.Okt.2027 238.0
ACHMEA ACHMEA BANK NV MTN RegS Unternehmen 117.945,02 0.0 11776.0 190.0 10.Dez.2027 275.0
KDB KOREA DEVELOPMENT BANK MTN RegS Government Related 117.951,96 0.0 11705.0 258.0 04.Sept.2028 238.0
VGPBB VGP NV RegS Unternehmen 117.953,51 0.0 11613.0 102.0 17.Jan.2027 163.0
DGFP COFIROUTE SA MTN RegS Unternehmen 117.957,95 0.0 11494.0 624.0 06.März2033 313.0
RTEFRA RTE RESEAU DE TRANSPORT D ELECTRIC MTN RegS Government Related 117.960,14 0.0 11647.0 331.0 08.Juli2029 263.0
VW VOLKSWAGEN BANK GMBH MTN RegS Unternehmen 117.966,49 0.0 11706.0 353.0 02.Okt.2029 313.0
MS MORGAN STANLEY MTN Unternehmen 117.985,54 0.0 11649.0 129.0 27.Apr.2027 188.0
SYENS SYENSQO NV RegS Unternehmen 117.999,07 0.0 11774.0 176.0 02.Dez.2027 275.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #11 Schuldverschreibungen 117.750,80 0.0 63.0 697.0 20.Juni2033 170.0
AKTIA AKTIA BANK ABP MTN RegS Gedeckt 117.621,92 0.0 11667.0 439.0 09.Sept.2030 263.0
CAFFIL CAISSE FRANCAISE DE FINANCEMENT LO MTN RegS Gedeckt 117.656,65 0.0 11601.0 665.0 20.Juli2033 313.0
SLOSPO SLOVENSKA SPORITELNA AS RegS Gedeckt 117.664,40 0.0 11667.0 438.0 10.Sept.2030 275.0
ACHMEA ACHMEA BANK NV RegS Gedeckt 117.725,92 0.0 11621.0 419.0 25.Juni2030 250.0
CBAAU COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA MTN RegS Gedeckt 117.727,94 0.0 11697.0 530.0 09.Okt.2031 285.0
CAFFIL CAISSE FRANCAISE DE FINANCEMENT LO MTN RegS Gedeckt 117.733,25 0.0 11504.0 785.0 17.Apr.2035 325.0
ABNANV ABN AMRO BANK NV RegS Gedeckt 117.760,64 0.0 11704.0 357.0 02.Okt.2029 250.0
LBBW LANDESBANK BADEN-WUERTTEMBERG MTN RegS Gedeckt 117.834,89 0.0 11572.0 805.0 25.Mai2035 300.0
BACRED MEDIOBANCA BANCA DI CREDITO FINANZ RegS Gedeckt 117.896,97 0.0 11617.0 428.0 05.Aug.2030 263.0
PKOBHB PKO BANK HIPOTECZNY SA RegS Gedeckt 117.904,61 0.0 11638.0 327.0 12.Juni2029 250.0
TD TORONTO-DOMINION BANK/THE MTN RegS Gedeckt 117.925,02 0.0 11684.0 603.0 09.Sept.2032 297.0
MONTE BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SP RegS Gedeckt 117.938,58 0.0 11620.0 466.0 18.Jan.2031 275.0
MAYSIL MAYBANK SINGAPORE LTD RegS Gedeckt 117.948,45 0.0 11722.0 265.0 02.Okt.2028 250.0
CRH CAISSE DE REFINANCEMENT DE L HABIT RegS Gedeckt 117.959,38 0.0 11455.0 693.0 12.Jan.2034 300.0
DB DEUTSCHE BANK AG RegS Gedeckt 117.990,44 0.0 11725.0 168.0 20.Sept.2027 225.0
CXGD CAIXA GERAL DE DEPOSITOS SA MTN RegS Government Related 117.196,87 0.0 11638.0 438.0 07.Okt.2031 300.0
EZJLN EASYJET FINCO BV MTN RegS Unternehmen 117.202,96 0.0 11538.0 208.0 03.März2028 188.0
ALLRNV ALLIANDER NV MTN RegS Government Related 117.204,53 0.0 11451.0 911.0 06.Mai2037 350.0
NOVOB NOVO NORDISK FINANCE NETHERLANDS B MTN RegS Unternehmen 117.236,62 0.0 11691.0 299.0 20.Feb.2029 250.0
FI FISERV FUNDING UNLIMITED CO Unternehmen 117.251,60 0.0 11501.0 565.0 15.Juni2032 350.0
TD TORONTO-DOMINION BANK/THE MTN RegS Unternehmen 117.259,59 0.0 11618.0 599.0 22.Sept.2032 336.0
CAFP CARREFOUR SA MTN RegS Unternehmen 117.299,98 0.0 11693.0 82.0 30.Okt.2026 188.0
GOOGL ALPHABET INC Unternehmen 117.302,57 0.0 11688.0 273.0 06.Nov.2028 238.0
KOMMUN KOMMUNEKREDIT MTN RegS Government Related 117.334,09 0.0 11686.0 36.0 11.Mai2026 63.0
ESM EUROPEAN STABILITY MECHANISM MTN RegS Government Related 117.334,15 0.0 11459.0 789.0 26.Feb.2035 275.0
KOMMUN KOMMUNEKREDIT MTN RegS Government Related 117.337,35 0.0 11414.0 774.0 19.Jan.2035 288.0
SW SMURFIT KAPPA TREASURY UNLIMITED C RegS Unternehmen 117.342,38 0.0 11696.0 611.0 27.Nov.2032 345.0
HIW HIGHWOODS REALTY LP Unternehmen 117.356,84 0.0 11417.0 592.0 01.Feb.2034 765.0
QNBK QNB FINANCE LTD MTN RegS Government Related 117.363,72 0.0 11648.0 441.0 30.Sept.2030 300.0
LIFP KLEPIERRE SA MTN RegS Unternehmen 117.381,48 0.0 11627.0 943.0 30.Sept.2037 375.0
URWFP UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD SE MTN RegS Unternehmen 117.383,92 0.0 11514.0 393.0 09.Apr.2030 263.0
NESNVX NESTLE FINANCE INTERNATIONAL LTD MTN RegS Unternehmen 117.387,68 0.0 11685.0 446.0 28.Okt.2030 263.0
BFCM BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL MTN RegS Unternehmen 117.396,39 0.0 11661.0 527.0 17.Okt.2031 325.0
REESM RED ELECTRICA FINANCIACIONES SAU MTN RegS Unternehmen 117.402,27 0.0 11404.0 690.0 17.Jan.2034 300.0
PTSB PERMANENT TSB GROUP HOLDINGS PLC MTN RegS Government Related 117.410,58 0.0 11730.0 435.0 22.Dez.2035 388.0
EFSF EUROPEAN FINANCIAL STABILITY FACIL MTN RegS Government Related 117.414,38 0.0 11628.0 758.0 04.Sept.2034 300.0
WPPLN WPP FINANCE 2013 MTN RegS Unternehmen 117.433,00 0.0 11602.0 655.0 12.Sept.2033 400.0
EVKGR EVONIK INDUSTRIES AG MTN RegS Unternehmen 117.441,19 0.0 11674.0 166.0 25.Sept.2027 225.0
KBN KOMMUNALBANKEN AS MTN RegS Government Related 117.444,53 0.0 11693.0 30.0 20.Apr.2026 63.0
INDON INDONESIA (REPUBLIC OF) Government Related 117.471,92 0.0 11656.0 670.0 16.Okt.2033 375.0
BKGLN BERKELEY GROUP PLC RegS Unternehmen 117.508,58 0.0 11620.0 511.0 11.Aug.2031 250.0
MRK MERCK & CO INC Unternehmen 117.520,55 0.0 11706.0 76.0 15.Okt.2026 188.0
ROMANI ROMANIA (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 117.522,31 0.0 10588.0 430.0 13.Juli2030 175.0
RCICN ROGERS COMMUNICATIONS INC RegS Unternehmen 117.540,10 0.0 7721.0 242.0 21.Sept.2028 570.0
VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Unternehmen 117.543,49 0.0 5843.0 1645.0 20.Nov.2060 300.0
DBJJP DEVELOPMENT BANK OF JAPAN INC MTN RegS Government Related 117.549,15 0.0 11660.0 349.0 04.Sept.2029 250.0
SUEZFP SUEZ SA (FR) MTN RegS Unternehmen 117.564,53 0.0 11623.0 135.0 24.Mai2027 188.0
CAJAMA BANCO DE CREDITO SOCIAL COOPERATIV MTN RegS Unternehmen 117.581,25 0.0 11591.0 112.0 09.März2028 175.0
CCBGBB BELFIUS BANQUE SA MTN RegS Government Related 117.588,61 0.0 11641.0 598.0 09.Sept.2032 325.0
CYPRUS CYPRUS (REPUBLIC OF) MTN RegS Schuldverschreibungen 117.206,12 0.0 11721.0 11.0 09.Feb.2026 0.0
SLOVGB SLOVAK REPUBLIC (GOVERNMENT) RegS Schuldverschreibungen 117.426,62 0.0 5846.0 2062.0 13.Okt.2051 100.0
CM CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE RegS Gedeckt 117.251,52 0.0 11656.0 490.0 15.Apr.2031 275.0
NDB NORDDEUTSCHE LANDESBANK GIROZENTRA MTN RegS Gedeckt 117.258,80 0.0 11648.0 354.0 20.Sept.2029 238.0
WSTP WESTPAC BANKING CORP RegS Gedeckt 117.276,54 0.0 11695.0 25.0 02.Apr.2026 38.0
FERROV FERROVIE DELLO STATO ITALIANE SPA MTN RegS Government Related 117.281,37 0.0 11665.0 52.0 09.Juli2026 113.0
BAUSCH BAUSPARKASSE DER VOLKSBANKEN UND R RegS Gedeckt 117.314,91 0.0 11648.0 352.0 13.Sept.2029 238.0
DNBNO DNB BOLIGKREDITT AS RegS Gedeckt 117.371,13 0.0 11581.0 416.0 10.Juni2030 238.0
NRWBK NRW BANK MTN RegS Government Related 117.386,98 0.0 11642.0 438.0 02.Sept.2030 250.0
DZHYP DZ HYP AG RegS Gedeckt 117.395,81 0.0 11563.0 808.0 31.Mai2035 300.0
UNICZ UNICREDIT BANK CZECH REPUBLIC AND RegS Gedeckt 117.405,46 0.0 11640.0 392.0 03.März2030 263.0
NWIDE NATIONWIDE BUILDING SOCIETY MTN RegS Gedeckt 117.426,31 0.0 11606.0 331.0 25.Juni2029 225.0
CFF COMPAGNIE DE FINANCEMENT FONCIER S MTN RegS Gedeckt 117.450,38 0.0 11527.0 727.0 28.Mai2034 313.0
LLOYDS LLOYDS BANK GMBH RegS Gedeckt 117.473,69 0.0 11643.0 605.0 09.Sept.2032 288.0
HESSEN HESSE (STATE OF) RegS Government Related 117.531,32 0.0 11653.0 437.0 28.Aug.2030 250.0
WALLOO WALLONIE STATE OF MTN RegS Government Related 117.573,54 0.0 11733.0 459.0 06.Dez.2030 300.0
CFF COMPAGNIE DE FINANCEMENT FONCIER S MTN RegS Gedeckt 117.573,78 0.0 11535.0 393.0 15.März2030 238.0
NWIDE NATIONWIDE BUILDING SOCIETY RegS Gedeckt 117.577,33 0.0 11677.0 292.0 16.Jan.2029 238.0
NRWBK NRW BANK RegS Government Related 117.584,59 0.0 11554.0 807.0 04.Juni2035 300.0
ALPHA ALPHA BANK SA MTN RegS Unternehmen 116.786,30 0.0 11616.0 442.0 30.Okt.2031 313.0
SSELN SCOTTISH HYDRO ELECTRIC TRANSMISSI MTN RegS Unternehmen 116.788,50 0.0 11549.0 679.0 02.Nov.2033 338.0
SCMNVX SWISSCOM FINANCE BV MTN RegS Government Related 116.789,30 0.0 11557.0 745.0 05.Sept.2034 325.0
ACEIM ACEA SPA MTN RegS Government Related 116.826,06 0.0 11583.0 140.0 08.Juni2027 150.0
MSFT MICROSOFT CORPORATION Unternehmen 116.831,74 0.0 11478.0 650.0 02.Mai2033 263.0
ENFP BOUYGUES SA RegS Unternehmen 116.832,84 0.0 11549.0 328.0 29.Juni2029 225.0
VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Unternehmen 116.833,49 0.0 11655.0 81.0 27.Okt.2026 138.0
WDC WESTERN DIGITAL CORPORATION Unternehmen 116.846,56 0.0 9219.0 536.0 01.Feb.2032 310.0
TELEFO TELEFONICA EMISIONES SAU MTN RegS Unternehmen 116.870,08 0.0 11631.0 270.0 17.Okt.2028 232.0
MS MORGAN STANLEY Unternehmen 116.872,35 0.0 11659.0 81.0 27.Okt.2026 138.0
ACAFP CREDIT AGRICOLE SA (LONDON BRANCH) MTN RegS Unternehmen 116.879,13 0.0 11581.0 131.0 03.Mai2027 138.0
NYKRE NYKREDIT REALKREDIT A/S MTN RegS Unternehmen 116.890,25 0.0 11596.0 621.0 12.Jan.2033 350.0
INTNED ING GROEP NV RegS Unternehmen 116.912,55 0.0 11644.0 364.0 10.Nov.2030 288.0
IBM INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CO Unternehmen 116.914,14 0.0 11523.0 211.0 07.März2028 175.0
SUMIBK SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP IN MTN RegS Unternehmen 116.922,73 0.0 11590.0 795.0 06.Okt.2036 369.0
MIZUHO MIZUHO FINANCIAL GROUP INC MTN RegS Unternehmen 116.926,38 0.0 11677.0 28.0 13.Apr.2026 18.0
CABKSM CAIXABANK SA RegS Unternehmen 116.940,43 0.0 11652.0 52.0 09.Juli2026 75.0
CENNZ CONTACT ENERGY LTD MTN RegS Unternehmen 116.966,54 0.0 11631.0 602.0 03.Nov.2032 354.0
PEP PEPSICO INC Unternehmen 116.997,44 0.0 11527.0 936.0 28.Juli2037 345.0
SAGAX SAGAX AB MTN RegS Unternehmen 117.001,36 0.0 11579.0 107.0 30.Jan.2027 113.0
CTPNV CTP NV MTN RegS Unternehmen 117.013,75 0.0 11652.0 602.0 21.Nov.2032 388.0
CLEF CHANNEL LINK ENTERPRISES FINANCE P RegS Verbrieft 117.014,24 0.0 11692.0 144.0 30.Juni2050 271.0
BAMIIM BANCO BPM SPA MTN RegS Unternehmen 117.021,62 0.0 11655.0 53.0 15.Juli2026 88.0
NESNVX NESTLE FINANCE INTERNATIONAL LTD RegS Unternehmen 117.029,97 0.0 11607.0 680.0 23.Sept.2033 300.0
EOANGR EON INTERNATIONAL FINANCE BV MTN RegS Unternehmen 117.037,41 0.0 11570.0 809.0 03.Sept.2035 350.0
ORSTED ORSTED A/S RegS Government Related 117.038,73 0.0 11559.0 234.0 14.Juni2028 225.0
ACAFP CREDIT AGRICOLE SA (LONDON BRANCH) MTN RegS Unternehmen 117.049,74 0.0 11698.0 96.0 20.Dez.2026 188.0
HSBC HSBC HOLDINGS PLC RegS Unternehmen 117.056,29 0.0 11671.0 601.0 01.Dez.2033 361.0
CRDEM CREDITO EMILIANO SPA RegS Unternehmen 117.057,66 0.0 11581.0 101.0 19.Jan.2028 113.0
UBS UBS GROUP AG MTN RegS Unternehmen 117.060,22 0.0 11454.0 471.0 02.Apr.2032 288.0
SEB SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB MTN RegS Unternehmen 117.067,28 0.0 11612.0 683.0 30.Sept.2033 320.0
VIEFP VEOLIA ENVIRONNEMENT SA MTN RegS Unternehmen 117.067,84 0.0 11466.0 908.0 17.Juni2037 379.0
TPEIR PIRAEUS BANK SA MTN RegS Unternehmen 117.068,22 0.0 11675.0 447.0 02.Dez.2031 338.0
ACAFP CREDIT AGRICOLE SA MTN RegS Unternehmen 117.082,45 0.0 11609.0 348.0 29.Aug.2029 250.0
ABESM ABERTIS INFRAESTRUCTURAS SA MTN RegS Unternehmen 117.104,53 0.0 11510.0 305.0 29.März2029 225.0
IBM INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CO Unternehmen 117.115,01 0.0 11289.0 1176.0 06.Feb.2043 400.0
NESNVX NESTLE FINANCE INTERNATIONAL LTD RegS Unternehmen 117.118,34 0.0 11354.0 895.0 23.Jan.2037 325.0
VW VOLKSWAGEN BANK GMBH MTN RegS Unternehmen 117.122,75 0.0 11691.0 372.0 10.Dez.2029 313.0
SAARLB LANDESBANK SAAR GIROZENTRALE RegS Government Related 117.145,89 0.0 11662.0 407.0 03.Mai2030 288.0
POLAND POLAND (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 117.147,22 0.0 11662.0 59.0 07.Aug.2026 113.0
BFCM BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL MTN RegS Unternehmen 117.155,64 0.0 11448.0 781.0 07.Mai2035 350.0
MRLSM MERLIN PROPERTIES SOCIMI SA MTN RegS Unternehmen 117.159,92 0.0 11680.0 83.0 02.Nov.2026 188.0
HMSOLN HAMMERSON IRELAND FINANCE DAC RegS Unternehmen 117.162,38 0.0 11597.0 138.0 03.Juni2027 175.0
PKOBP POWSZECHNA KASA OSZCZEDNOSCI BANK MTN RegS Unternehmen 117.163,32 0.0 11669.0 522.0 20.Nov.2032 363.0
NDAFH NORDEA BANK ABP MTN RegS Unternehmen 117.166,32 0.0 11598.0 818.0 17.Sept.2035 350.0
CSCO CISCO SYSTEMS INC Unternehmen 117.170,39 0.0 10398.0 951.0 15.Jan.2040 550.0
ORAFP ORANGE SA MTN RegS Unternehmen 117.188,24 0.0 11355.0 755.0 17.Jan.2035 325.0
ANDRRA ANDORRA (PRINCIPALITY OF) MTN RegS Government Related 116.791,00 0.0 11554.0 112.0 23.Feb.2027 125.0
NIESA NIEDERSACHSEN LAND OF RegS Government Related 116.826,67 0.0 11368.0 776.0 09.Jan.2035 275.0
SPABOL SPAREBANK 1 BOLIGKREDITT AS MTN RegS Gedeckt 116.834,36 0.0 11572.0 603.0 27.Aug.2032 275.0
ICO INSTITUTO DE CREDITO OFICIAL MTN RegS Government Related 116.910,48 0.0 11666.0 83.0 31.Okt.2026 130.0
RENTEN LANDWIRTSCHAFTLICHE RENTENBANK MTN RegS Government Related 116.938,45 0.0 11506.0 578.0 11.Mai2032 250.0
IDF REGION OF ILE DE FRANCE MTN RegS Government Related 116.980,27 0.0 11472.0 723.0 25.Mai2034 320.0
ACACB CREDIT AGRICOLE HOME LOAN SFH RegS Gedeckt 117.029,58 0.0 11458.0 377.0 07.Jan.2030 213.0
NDAFH NORDEA KIINNITYSLUOTTOPANKKI OYJ RegS Gedeckt 117.043,61 0.0 11674.0 459.0 25.Nov.2030 263.0
BNG BNG BANK NV MTN RegS Government Related 117.088,29 0.0 11424.0 784.0 26.Feb.2035 288.0
SANTAN BANCO SANTANDER SA RegS Gedeckt 117.092,24 0.0 11552.0 669.0 14.Juli2033 288.0
TRATOU TISSEO COLLECTIVITES MTN RegS Government Related 117.111,04 0.0 11367.0 999.0 08.Apr.2039 400.0
CFF COMPAGNIE DE FINANCEMENT FONCIER S MTN RegS Gedeckt 117.114,70 0.0 11612.0 480.0 10.März2031 275.0
CMZB COMMERZBANK AG MTN RegS Gedeckt 117.118,49 0.0 11627.0 442.0 17.Sept.2030 250.0
SRBANK SR BOLIGKREDITT AS MTN RegS Gedeckt 117.161,52 0.0 11564.0 213.0 15.März2028 163.0
FLEMSH FLEMISH COMMUNITY OF MTN RegS Government Related 117.186,67 0.0 11641.0 611.0 12.Okt.2032 300.0
UNEDIC UNEDIC MTN RegS Government Related 117.194,50 0.0 11608.0 122.0 28.März2027 125.0
CMARK ARKEA PUBLIC SECTOR SCF SA MTN RegS Gedeckt 117.195,50 0.0 11531.0 806.0 02.Juli2035 323.0
HD HOME DEPOT INC Unternehmen 116.380,92 0.0 5749.0 1577.0 15.März2051 238.0
LIN LINDE PLC RegS Unternehmen 116.381,53 0.0 11550.0 122.0 31.März2027 100.0
VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Unternehmen 116.387,54 0.0 11573.0 606.0 29.Okt.2032 325.0
C CITIGROUP INC MTN RegS Unternehmen 116.388,23 0.0 11490.0 215.0 21.März2028 163.0
HESLAN LANDESBANK HESSEN THUERINGEN GIROZ MTN RegS Government Related 116.400,91 0.0 11603.0 692.0 28.Nov.2033 350.0
LIN LINDE PLC MTN RegS Unternehmen 116.407,21 0.0 11600.0 615.0 20.Nov.2032 313.0
UPMFH UPM-KYMMENE OYJ MTN RegS Unternehmen 116.428,48 0.0 11482.0 320.0 23.Mai2029 225.0
REIUCN RIOCAN REAL ESTATE INVESTMENT TRUS Unternehmen 116.439,26 0.0 7271.0 45.0 15.Juni2026 197.0
MRLSM MERLIN PROPERTIES SOCIMI SA MTN RegS Unternehmen 116.441,63 0.0 11511.0 664.0 04.Sept.2033 350.0
RY ROYAL BANK OF CANADA MTN RegS Unternehmen 116.465,62 0.0 11476.0 316.0 26.Apr.2029 213.0
ORAFP ORANGE SA MTN RegS Unternehmen 116.505,37 0.0 11557.0 107.0 03.Feb.2027 88.0
IBB INVESTITIONSBANK BERLIN RegS Government Related 116.516,28 0.0 11584.0 357.0 28.Sept.2029 225.0
AVY AVERY DENNISON CORPORATION Unternehmen 116.541,98 0.0 11585.0 748.0 04.Nov.2034 375.0
GSK GSK CAPITAL BV MTN RegS Unternehmen 116.548,46 0.0 11622.0 616.0 28.Nov.2032 313.0
PTHREE P3 GROUP SARL MTN RegS Government Related 116.550,81 0.0 11551.0 629.0 02.Apr.2033 375.0
DLR DIGITAL EURO FINCO LLC RegS Unternehmen 116.559,11 0.0 11606.0 615.0 15.Jan.2033 375.0
SIEGR SIEMENS FINANCIERINGSMAATSCHAPPIJ RegS Unternehmen 116.564,29 0.0 11546.0 676.0 08.Sept.2033 300.0
SGOFP COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN SA MTN RegS Unternehmen 116.574,53 0.0 11569.0 142.0 14.Juni2027 138.0
LIBMUT LIBERTY MUTUAL GROUP INC RegS Unternehmen 116.579,15 0.0 11538.0 802.0 26.Sept.2035 388.0
KAZAKS KAZAKHSTAN (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 116.594,33 0.0 11620.0 276.0 09.Nov.2028 238.0
CTPNV CTP NV RegS Unternehmen 116.602,68 0.0 11568.0 556.0 13.Apr.2032 363.0
NDAFH NORDEA BANK ABP MTN RegS Unternehmen 116.603,45 0.0 11599.0 533.0 28.Okt.2031 300.0
CAPFP CAPGEMINI SE RegS Unternehmen 116.616,54 0.0 11517.0 221.0 18.Apr.2028 175.0
RABOBK COOPERATIEVE RABOBANK UA MTN RegS Unternehmen 116.658,91 0.0 11570.0 821.0 08.Okt.2035 355.0
TLSAU TELSTRA GROUP LTD MTN RegS Unternehmen 116.677,79 0.0 11537.0 776.0 02.März2035 338.0
JABHOL JAB HOLDINGS BV RegS Unternehmen 116.678,90 0.0 11516.0 330.0 25.Juni2029 250.0
URWFP UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD SE MTN RegS Unternehmen 116.684,23 0.0 11518.0 208.0 22.Feb.2028 150.0
DKRED DEUTSCHE KREDITBANK AG RegS Government Related 116.689,41 0.0 11624.0 475.0 12.Feb.2031 288.0
BDX BECTON DICKINSON EURO FINANCE SARL Unternehmen 116.695,80 0.0 7720.0 1338.0 13.Aug.2041 134.0
FIS FIDELITY NATIONAL INFORMATION SERV Unternehmen 116.718,68 0.0 11564.0 136.0 21.Mai2027 150.0
COE BANQUE DEVELOPPT CONSEIL EUROPE 9 MTN RegS Government Related 116.729,04 0.0 11374.0 704.0 11.Jan.2034 263.0
LONNVX LONZA FINANCE INTERNATIONAL NV/SA MTN RegS Unternehmen 116.732,38 0.0 11540.0 738.0 04.Sept.2034 350.0
AMCR AMCOR UK FINANCE PLC Unternehmen 116.737,93 0.0 11621.0 622.0 20.Feb.2033 375.0
SCGAU SCENTRE MANAGEMENT LTD MTN RegS Unternehmen 116.739,53 0.0 11525.0 219.0 11.Apr.2028 175.0
ANNGR VONOVIA SE RegS Unternehmen 116.741,99 0.0 11505.0 197.0 14.Jan.2028 150.0
MDT MEDTRONIC GLOBAL HOLDINGS SCA Unternehmen 116.748,63 0.0 11567.0 116.0 07.März2027 113.0
ENFP BOUYGUES SA RegS Unternehmen 116.761,72 0.0 11585.0 140.0 07.Juni2027 138.0
EUROGR EUROGRID GMBH MTN RegS Unternehmen 116.776,02 0.0 11576.0 1091.0 16.Okt.2040 417.0
EJRAIL EAST JAPAN RAILWAY COMPANY MTN RegS Unternehmen 116.781,20 0.0 11544.0 881.0 04.Sept.2036 353.0
SOCSFH SOCIETE GENERALE SFH RegS Gedeckt 116.379,10 0.0 11557.0 106.0 29.Jan.2027 75.0
HESSEN HESSE (STATE OF) RegS Government Related 116.383,93 0.0 11638.0 44.0 10.Juni2026 0.0
BADWUR BADEN-WURTTEMBERG (STATE OF) RegS Government Related 116.543,84 0.0 11624.0 628.0 26.Nov.2032 275.0
ACHMEA ACHMEA BANK NV RegS Gedeckt 116.544,96 0.0 11560.0 608.0 15.Sept.2032 275.0
AARB AAREAL BANK AG MTN RegS Gedeckt 116.648,48 0.0 11569.0 473.0 03.Feb.2031 263.0
CBAAU COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA RegS Gedeckt 116.659,58 0.0 11641.0 56.0 27.Juli2026 50.0
SCHHOL SCHLESWIG-HOLSTEIN (STATE OF) RegS Government Related 116.661,33 0.0 11591.0 151.0 14.Juli2027 138.0
WSTP WESTPAC BANKING CORP RegS Gedeckt 116.685,67 0.0 11575.0 124.0 05.Apr.2027 108.0
NWIDE NATIONWIDE BUILDING SOCIETY RegS Gedeckt 116.733,52 0.0 11575.0 606.0 16.Sept.2032 288.0
INGB ING BELGIQUE NV MTN RegS Gedeckt 116.739,85 0.0 11561.0 603.0 25.Aug.2032 275.0
BPIPL BANCO BPI SA RegS Gedeckt 116.777,49 0.0 11607.0 489.0 08.Apr.2031 263.0
C CITIGROUP INC Unternehmen 115.975,47 0.0 11519.0 666.0 22.Okt.2034 349.0
TALANX TALANX AG RegS Unternehmen 115.978,71 0.0 11579.0 189.0 05.Dez.2047 225.0
ABNANV ABN AMRO BANK NV MTN RegS Unternehmen 115.988,11 0.0 11531.0 102.0 15.Jan.2027 60.0
EDPPL EDP FINANCE BV MTN RegS Unternehmen 115.992,24 0.0 11586.0 70.0 16.Sept.2026 38.0
CLNXSM CELLNEX TELECOM SA MTN RegS Unternehmen 116.040,28 0.0 11522.0 128.0 20.Apr.2027 100.0
COLSM COLONIAL SFL SOCIMI SA MTN RegS Unternehmen 116.061,75 0.0 11507.0 517.0 23.Sept.2031 313.0
BRCOL BRITISH COLUMBIA PROVINCE OF MTN RegS Government Related 116.065,81 0.0 11452.0 745.0 24.Juli2034 300.0
ELISGP ELIS SA MTN RegS Unternehmen 116.086,73 0.0 11466.0 218.0 03.Apr.2028 163.0
VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Unternehmen 116.089,60 0.0 11432.0 923.0 06.Aug.2037 375.0
ORFP LOREAL SA MTN RegS Unternehmen 116.091,83 0.0 11564.0 847.0 19.Jan.2036 338.0
VTRS UPJOHN FINANCE BV RegS Unternehmen 116.092,83 0.0 11526.0 145.0 23.Juni2027 136.0
STEDIN STEDIN HOLDING NV MTN RegS Government Related 116.110,01 0.0 11450.0 411.0 03.Juni2030 238.0
ARNDTN AROUNDTOWN SA MTN RegS Unternehmen 116.111,62 0.0 11437.0 201.0 31.Jan.2028 163.0
BMY BMS IRELAND CAPITAL FUNDING DAC Unternehmen 116.147,22 0.0 11551.0 1005.0 10.Nov.2038 386.0
ANNGR VONOVIA SE RegS Unternehmen 116.191,36 0.0 11556.0 876.0 12.Nov.2036 400.0
MET METROPOLITAN LIFE GLOBAL FUNDING I RegS Unternehmen 116.196,01 0.0 11602.0 624.0 14.Dez.2032 325.0
SUFP SCHNEIDER ELECTRIC SE MTN RegS Unternehmen 116.196,99 0.0 11491.0 883.0 03.Sept.2036 338.0
INTNED ING GROEP NV MTN RegS Unternehmen 116.208,78 0.0 11464.0 197.0 11.Jan.2028 138.0
PLD PROLOGIS EURO FINANCE LLC Unternehmen 116.215,03 0.0 11404.0 286.0 05.Jan.2029 188.0
ISPIM INTESA SANPAOLO SPA MTN RegS Unternehmen 116.216,65 0.0 11548.0 445.0 14.Okt.2030 292.0
ANNGR VONOVIA SE RegS Unternehmen 116.225,11 0.0 11510.0 239.0 28.Juni2028 188.0
LUCSHI ROYAL SCHIPHOL GROUP NV MTN RegS Government Related 116.236,23 0.0 11451.0 309.0 06.Apr.2029 200.0
SUFP SCHNEIDER ELECTRIC SE MTN RegS Unternehmen 116.271,52 0.0 11542.0 125.0 09.Apr.2027 100.0
TRNIM TERNA RETE ELETTRICA NAZIONALE SPA MTN RegS Unternehmen 116.276,53 0.0 11558.0 154.0 26.Juli2027 138.0
MCD MCDONALDS CORPORATION MTN RegS Unternehmen 116.287,31 0.0 11492.0 226.0 03.Mai2028 175.0
KHC KRAFT HEINZ FOODS CO 144A Unternehmen 116.309,98 0.0 11334.0 872.0 01.Aug.2039 713.0
ABNANV ABN AMRO BANK NV MTN RegS Unternehmen 116.317,32 0.0 11535.0 605.0 22.Sept.2032 300.0
EDPPL EDP SERVICIOS FINANCIEROS ESPANA S MTN RegS Unternehmen 116.323,88 0.0 11604.0 536.0 03.Dez.2031 313.0
GSK GSK CAPITAL BV MTN RegS Unternehmen 116.334,86 0.0 11595.0 535.0 19.Nov.2031 288.0
BMW BMW INTERNATIONAL INVESTMENT BV MTN RegS Unternehmen 116.358,83 0.0 11499.0 744.0 27.Aug.2034 338.0
ORAFP ORANGE SA MTN RegS Unternehmen 116.366,67 0.0 11583.0 756.0 13.Nov.2034 350.0
CAFFIL CAISSE FRANCAISE DE FINANCEMENT LO MTN RegS Gedeckt 115.977,77 0.0 11532.0 660.0 24.Mai2033 300.0
INTNED ING BANK NV RegS Gedeckt 115.990,53 0.0 11483.0 831.0 02.Sept.2035 300.0
KUNTA KUNTARAHOITUS OYJ MTN RegS Government Related 116.000,67 0.0 11593.0 90.0 26.Nov.2026 63.0
SNCF SOCIETE NATIONALE SNCF SA MTN RegS Government Related 116.005,91 0.0 11379.0 725.0 25.Mai2034 313.0
DKRED DEUTSCHE KREDITBANK AG RegS Gedeckt 116.059,98 0.0 11342.0 863.0 21.März2036 288.0
DNBNO DNB BOLIGKREDITT AS MTN RegS Gedeckt 116.064,85 0.0 11597.0 68.0 07.Sept.2026 25.0
BERGER BERLIN (STATE OF) RegS Government Related 116.073,45 0.0 11542.0 109.0 08.Feb.2027 63.0
ADIFAL ADIF ALTA VELOCIDAD MTN RegS Government Related 116.101,41 0.0 11535.0 131.0 30.Apr.2027 95.0
ACASCF CREDIT AGRICOLE PUBLIC SECTOR SCF MTN RegS Gedeckt 116.114,56 0.0 11595.0 464.0 11.Dez.2030 263.0
CFF COMPAGNIE DE FINANCEMENT FONCIER S MTN RegS Gedeckt 116.133,91 0.0 11323.0 781.0 05.März2035 300.0
CAFFIL CAISSE FRANCAISE DE FINANCEMENT LO MTN RegS Gedeckt 116.152,29 0.0 11510.0 604.0 08.Sept.2032 288.0
CFF COMPAGNIE DE FINANCEMENT FONCIER S MTN RegS Gedeckt 116.199,74 0.0 11584.0 642.0 24.Feb.2033 300.0
CAFFIL CAISSE FRANCAISE DE FINANCEMENT LO MTN RegS Gedeckt 116.279,87 0.0 11386.0 924.0 22.Mai2037 338.0
HESLAN LANDESBANK HESSEN THUERINGEN GIROZ MTN RegS Gedeckt 116.292,87 0.0 11558.0 102.0 12.Jan.2027 63.0
MUNHYP MUENCHENER HYPOTHEKENBANK EG RegS Gedeckt 116.303,38 0.0 11365.0 791.0 06.März2035 275.0
SBAB SWEDISH COVERED BOND CORP MTN RegS Gedeckt 116.360,21 0.0 11558.0 122.0 29.März2027 88.0
ACACB CREDIT AGRICOLE HOME LOAN SFH RegS Gedeckt 116.371,01 0.0 11618.0 628.0 11.Dez.2032 300.0
EFSF EUROPEAN FINANCIAL STABILITY FACIL MTN RegS Government Related 115.556,69 0.0 11511.0 154.0 26.Juli2027 88.0
DSVDC DSV FINANCE BV MTN RegS Unternehmen 115.567,22 0.0 11497.0 758.0 06.Nov.2034 338.0
EDPPL EDP FINANCE BV MTN RegS Unternehmen 115.569,19 0.0 11538.0 186.0 22.Nov.2027 150.0
SWEDA SWEDBANK AB MTN RegS Unternehmen 115.571,00 0.0 11552.0 83.0 02.Nov.2026 25.0
RABOBK COOPERATIEVE RABOBANK UA MTN RegS Unternehmen 115.575,15 0.0 11490.0 132.0 05.Mai2028 88.0
CCEP COCA-COLA EUROPACIFIC PARTNERS PLC RegS Unternehmen 115.596,46 0.0 11534.0 181.0 08.Nov.2027 150.0
AIFP AIR LIQUIDE FINANCE SA MTN RegS Unternehmen 115.607,31 0.0 11507.0 652.0 05.Mai2033 300.0
NIB NORDIC INVESTMENT BANK RegS Government Related 115.631,86 0.0 11563.0 73.0 25.Sept.2026 0.0
STEDIN STEDIN HOLDING NV MTN RegS Government Related 115.633,87 0.0 11507.0 612.0 03.Nov.2032 300.0
DGFP VINCI SA MTN RegS Unternehmen 115.665,32 0.0 11385.0 291.0 18.Jan.2029 163.0
BBVASM BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA RegS Unternehmen 115.668,25 0.0 11510.0 102.0 14.Jan.2027 50.0
SATOYH SATO OYJ MTN RegS Unternehmen 115.678,89 0.0 11431.0 208.0 24.Feb.2028 138.0
SAPGR SAP SE RegS Unternehmen 115.694,02 0.0 11450.0 213.0 10.März2028 125.0
TELEFO TELEFONICA EMISIONES SAU MTN RegS Unternehmen 115.705,36 0.0 11387.0 493.0 25.Mai2031 259.0
KOMMUN KOMMUNEKREDIT MTN RegS Government Related 115.727,37 0.0 11518.0 136.0 18.Mai2027 75.0
ISSDC ISS GLOBAL A/S MTN RegS Unternehmen 115.729,63 0.0 11514.0 163.0 31.Aug.2027 150.0
T AT&T INC Unternehmen 115.815,74 0.0 11465.0 230.0 19.Mai2028 160.0
EU EUROPEAN UNION RegS Government Related 115.826,66 0.0 11577.0 80.0 22.Okt.2026 25.0
CLNXSM CELLNEX FINANCE COMPANY SA MTN RegS Unternehmen 115.839,06 0.0 11573.0 87.0 15.Nov.2026 75.0
KBN KOMMUNALBANKEN AS MTN RegS Government Related 115.861,74 0.0 11539.0 540.0 05.Nov.2031 263.0
CNH CNH INDUSTRIAL NV MTN RegS Unternehmen 115.867,99 0.0 11546.0 620.0 26.Jan.2033 363.0
PYPL PAYPAL HOLDINGS INC Unternehmen 115.884,36 0.0 9586.0 346.0 01.Okt.2029 285.0
INDON INDONESIA (REPUBLIC OF) Government Related 115.919,64 0.0 11499.0 111.0 14.Feb.2027 90.0
VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Unternehmen 115.941,63 0.0 11519.0 125.0 08.Apr.2027 88.0
RFGB FINLAND (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 115.866,87 0.0 11587.0 70.0 15.Sept.2026 0.0
LATVIA LATVIA (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 115.945,57 0.0 11584.0 76.0 07.Okt.2026 38.0
SANTAN BANCO SANTANDER TOTTA SA RegS Gedeckt 115.629,90 0.0 11524.0 171.0 26.Sept.2027 125.0
RENTEN LANDWIRTSCHAFTLICHE RENTENBANK MTN RegS Government Related 115.651,05 0.0 11565.0 74.0 28.Sept.2026 0.0
ACACB CREDIT AGRICOLE HOME LOAN SFH MTN RegS Gedeckt 115.667,33 0.0 11509.0 132.0 05.Mai2027 75.0
HVB UNICREDIT BANK AG RegS Gedeckt 115.671,37 0.0 11517.0 113.0 23.Feb.2027 50.0
ANDAL ANDALUCIA AUTONOMOUS COMMUNITY OF RegS Government Related 115.775,63 0.0 11541.0 275.0 31.Okt.2028 188.0
INTNED ING BANK NV RegS Gedeckt 115.850,58 0.0 11553.0 627.0 25.Nov.2032 275.0
NDAFH NORDEA MORTGAGE BANK PLC RegS Gedeckt 115.872,59 0.0 11529.0 119.0 17.März2027 63.0
CMCICB CREDIT MUTUEL HOME LOAN SFH RegS Gedeckt 115.882,43 0.0 11528.0 115.0 04.März2027 63.0
IDR IDR CASH Cash und/oder Derivate 115.295,06 0.0 1.0 0.0 nan 0.0
MEX MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO Government Related 115.165,68 0.0 11471.0 169.0 18.Sept.2027 135.0
CMCSA COMCAST CORPORATION Unternehmen 115.217,32 0.0 11412.0 881.0 26.Sept.2036 355.0
NDAFH NORDEA BANK ABP MTN RegS Unternehmen 115.223,04 0.0 11488.0 171.0 27.Sept.2027 113.0
CB CHUBB INA HOLDINGS LLC Unternehmen 115.223,11 0.0 11466.0 143.0 15.Juni2027 88.0
BMY BMS IRELAND CAPITAL FUNDING DAC Unternehmen 115.233,85 0.0 11448.0 1587.0 10.Nov.2055 458.0
BAC BANK OF AMERICA CORP MTN RegS Unternehmen 115.244,10 0.0 11299.0 557.0 27.Apr.2033 282.0
EFSF EUROPEAN FINANCIAL STABILITY FACIL MTN RegS Government Related 115.254,71 0.0 11428.0 207.0 14.Feb.2028 95.0
PEP PEPSICO INC Unternehmen 115.255,84 0.0 7581.0 1406.0 19.März2050 363.0
LBBW LANDESBANK BADEN-WUERTTEMBERG MTN RegS Government Related 115.266,05 0.0 11360.0 319.0 09.Mai2029 220.0
BPCEGP BPCE SA MTN RegS Unternehmen 115.297,87 0.0 11480.0 113.0 24.Feb.2027 50.0
CMARK CREDIT MUTUEL ARKEA MTN RegS Unternehmen 115.331,60 0.0 11462.0 761.0 25.Okt.2034 331.0
ABESM ABERTIS INFRAESTRUCTURAS SA MTN RegS Unternehmen 115.390,30 0.0 11408.0 204.0 07.Feb.2028 125.0
SRBANK SPAREBANK 1 SOR-NORGE ASA MTN RegS Unternehmen 115.437,59 0.0 11540.0 85.0 09.Nov.2026 25.0
ALTALK ALTALINK LP Unternehmen 115.440,27 0.0 7665.0 579.0 28.Nov.2032 469.0
BMW BMW FINANCE NV MTN RegS Unternehmen 115.448,69 0.0 11503.0 102.0 14.Jan.2027 38.0
LBBW LANDESBANK BADEN WUERTTEMBERG RegS Government Related 115.467,33 0.0 11423.0 223.0 18.Apr.2028 150.0
AFDB AFRICAN DEVELOPMENT BANK Government Related 115.494,35 0.0 11504.0 120.0 22.März2027 50.0
KO COCA-COLA CO Unternehmen 115.503,46 0.0 11401.0 944.0 15.Aug.2037 338.0
BRCOL BRITISH COLUMBIA PROVINCE OF RegS Government Related 115.513,81 0.0 11310.0 1048.0 24.Mai2039 340.0
MEX MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO MTN Government Related 115.514,92 0.0 11406.0 222.0 17.Apr.2028 175.0
TELEFO TELEFONICA EMISIONES SAU MTN RegS Unternehmen 115.520,79 0.0 11501.0 161.0 21.Aug.2027 120.0
HOLNSW HOLCIM FINANCE (LUXEMBOURG) SA RegS Unternehmen 115.530,22 0.0 11548.0 91.0 29.Nov.2026 50.0
ENBW ENBW ENERGIE BADEN WUERTTEMBERG AG RegS Government Related 115.549,09 0.0 11478.0 132.0 05.Aug.2079 163.0
NOVNVX NOVARTIS FINANCE SA RegS Unternehmen 115.551,02 0.0 11522.0 172.0 30.Sept.2027 113.0
NEDWBK NEDERLANDSE WATERSCHAPSBANK NV MTN RegS Government Related 115.244,82 0.0 11426.0 211.0 01.März2028 100.0
DANBNK DANSKE KIINNITYSLUOTTOPANKKI OY RegS Gedeckt 115.263,10 0.0 11526.0 89.0 24.Nov.2026 1.0
CABKSM CAIXABANK SA RegS Gedeckt 115.281,37 0.0 11416.0 200.0 17.Jan.2028 100.0
IDF ILE-DE-FRANCE REGION DE MTN RegS Government Related 115.339,73 0.0 11483.0 129.0 23.Apr.2027 63.0
BADWUR BADEN-WURTTEMBERG (STATE OF) RegS Government Related 115.383,00 0.0 11452.0 842.0 28.Sept.2035 288.0
NIBCAP NIBC BANK NV MTN RegS Gedeckt 115.428,95 0.0 11497.0 120.0 19.März2027 50.0
DZHYP DZ HYP AG RegS Gedeckt 115.445,83 0.0 11544.0 81.0 26.Okt.2026 1.0
FLEMSH FLEMISH COMMUNITY OF MTN RegS Government Related 115.484,74 0.0 11340.0 1097.0 22.Juni2040 367.0
CM CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE RegS Gedeckt 115.540,96 0.0 11554.0 76.0 07.Okt.2026 1.0
CDCEPS CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS MTN RegS Government Related 115.545,94 0.0 11333.0 798.0 25.Mai2035 313.0
MUNHYP MUENCHENER HYPOTHEKENBANK EG MTN RegS Unternehmen 114.766,08 0.0 11402.0 792.0 11.Apr.2035 338.0
VOD VODAFONE INTERNATIONAL FINANCING D MTN RegS Unternehmen 114.788,07 0.0 11062.0 1172.0 10.Feb.2043 400.0
CAH CARDINAL HEALTH INC Unternehmen 114.793,70 0.0 9039.0 1168.0 15.Sept.2045 490.0
JYBC JYSKE BANK A/S MTN RegS Unternehmen 114.809,20 0.0 11455.0 49.0 17.Feb.2028 25.0
KOMMUN KOMMUNEKREDIT MTN RegS Government Related 114.815,89 0.0 11371.0 325.0 16.Mai2029 150.0
WSTP WESTPAC BANKING CORP MTN RegS Unternehmen 114.965,60 0.0 11419.0 247.0 17.Juli2028 145.0
ALLY ALLY FINANCIAL INC Unternehmen 114.983,31 0.0 11365.0 471.0 01.Nov.2031 800.0
ALLY ALLY FINANCIAL INC Unternehmen 114.986,29 0.0 11365.0 471.0 01.Nov.2031 800.0
GOOGL ALPHABET INC Unternehmen 115.005,62 0.0 11430.0 1298.0 06.Nov.2044 400.0
ARGSPA ARGENTA SPAARBANK NV MTN RegS Unternehmen 115.006,07 0.0 11356.0 203.0 08.Feb.2029 138.0
VIEFP VEOLIA ENVIRONNEMENT SA MTN RegS Unternehmen 115.034,84 0.0 11399.0 223.0 15.Apr.2028 125.0
ONTTFT ONTARIO TEACHERS FINANCE TRUST RegS Government Related 115.035,52 0.0 5740.0 2089.0 24.Nov.2051 95.0
BERTEL BERTELSMANN SE & CO KGAA MTN RegS Unternehmen 115.056,29 0.0 11436.0 681.0 28.Okt.2033 338.0
GFCFP GECINA SA MTN RegS Unternehmen 115.091,52 0.0 11347.0 805.0 04.Aug.2035 338.0
AMT AMERICAN TOWER CORPORATION Unternehmen 115.122,09 0.0 11471.0 111.0 15.Feb.2027 40.0
CL COLGATE-PALMOLIVE CO Unternehmen 115.125,36 0.0 11459.0 836.0 10.Nov.2035 325.0
HERIM HERA SPA MTN RegS Government Related 115.139,08 0.0 11464.0 149.0 05.Juli2027 88.0
SNCF SNCF MOBILITES EPIC MTN RegS Government Related 114.754,62 0.0 11315.0 297.0 02.Feb.2029 150.0
NRW NORTH-RHINE WESTPHALIA STATE OF MTN RegS Government Related 114.756,25 0.0 11374.0 766.0 05.Sept.2034 270.0
RENTEN LANDWIRTSCHAFTLICHE RENTENBANK MTN RegS Government Related 114.792,87 0.0 11470.0 117.0 08.März2027 10.0
BNS BANK OF NOVA SCOTIA RegS Gedeckt 114.824,08 0.0 11481.0 103.0 14.Jan.2027 1.0
UNEDIC UNEDIC MTN Government Related 114.828,37 0.0 11447.0 775.0 25.Nov.2034 313.0
CRH CAISSE DE REFINANCEMENT DE L HABIT MTN RegS Gedeckt 114.849,37 0.0 11273.0 871.0 03.Juni2036 313.0
KUNTA KUNTARAHOITUS OYJ MTN RegS Government Related 114.942,84 0.0 11467.0 166.0 07.Sept.2027 75.0
DB DEUTSCHE BANK AG RegS Gedeckt 114.993,44 0.0 11417.0 614.0 20.Sept.2032 250.0
AGFRNC AGENCE FRANCAISE DE DEVELOPPEMENT MTN RegS Government Related 114.996,80 0.0 11392.0 203.0 31.Jan.2028 100.0
DZHYP DZ HYP AG MTN RegS Gedeckt 115.008,28 0.0 11438.0 766.0 31.Aug.2034 275.0
BERGER BERLIN (STATE OF) Government Related 115.027,49 0.0 11432.0 846.0 15.Okt.2035 288.0
BNG BNG BANK NV MTN RegS Government Related 115.059,15 0.0 11395.0 762.0 28.Aug.2034 275.0
CRH CAISSE DE REFINANCEMENT DE L HABIT RegS Gedeckt 115.118,73 0.0 11512.0 90.0 27.Nov.2026 1.0
ALCTRA ALECTRA INC (CANADA) Unternehmen 114.365,26 0.0 7608.0 691.0 13.Juni2034 463.0
VMW VMWARE LLC Unternehmen 114.373,11 0.0 9463.0 251.0 15.Aug.2028 180.0
BAZFIN BAZALGETTE FINANCE PLC MTN RegS Unternehmen 114.406,61 0.0 11141.0 700.0 10.März2034 275.0
INFLN INFORMA PLC MTN RegS Unternehmen 114.411,33 0.0 11339.0 225.0 22.Apr.2028 125.0
SOCGEN SOCIETE GENERALE SA MTN RegS Unternehmen 114.416,42 0.0 11282.0 308.0 22.März2029 175.0
BFCM BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL MTN RegS Unternehmen 114.458,68 0.0 11282.0 306.0 15.März2029 175.0
LBBW LANDESBANK BADEN WUERTTEMBERG MTN RegS Government Related 114.472,55 0.0 11423.0 179.0 25.Okt.2027 113.0
NXPI NXP BV / NXP FUNDING LLC / NXP USA Unternehmen 114.555,89 0.0 7593.0 1119.0 11.Mai2041 325.0
CHILE CHILE (REPUBLIC OF) Government Related 114.599,47 0.0 11449.0 106.0 26.Jan.2027 10.0
PNC PNC FINANCIAL SERVICES GROUP INC ( Unternehmen 114.619,67 0.0 11326.0 597.0 20.Okt.2034 688.0
DHLGR DEUTSCHE POST AG MTN RegS Unternehmen 114.701,20 0.0 11457.0 283.0 05.Dez.2028 163.0
ACAFP CREDIT AGRICOLE SA (LONDON BRANCH) MTN RegS Unternehmen 114.711,46 0.0 11302.0 304.0 05.März2029 175.0
ITW ILLINOIS TOOL WORKS INC Unternehmen 114.725,43 0.0 11320.0 411.0 22.Mai2030 213.0
BACA UNICREDIT BANK AUSTRIA AG MTN RegS Gedeckt 114.383,88 0.0 11422.0 141.0 04.Juni2027 25.0
INGB ING BELGIQUE NV RegS Gedeckt 114.393,36 0.0 11330.0 326.0 19.Mai2029 150.0
INTNED ING BANK NV RegS Gedeckt 114.456,50 0.0 11371.0 223.0 11.Apr.2028 88.0
NIEDOE LOWER AUSTRIA STATE OF Government Related 114.539,70 0.0 11392.0 912.0 30.Okt.2036 313.0
NIESA NIEDERSACHSEN LAND OF RegS Government Related 114.547,27 0.0 11444.0 125.0 08.Apr.2027 13.0
CAFFIL CAISSE FRANCAISE DE FINANCEMENT LO MTN RegS Gedeckt 114.595,40 0.0 11183.0 856.0 19.März2036 300.0
HESLAN LANDESBANK HESSEN THUERINGEN GIROZ MTN RegS Gedeckt 114.595,58 0.0 11379.0 217.0 20.März2028 88.0
NEDFIN NETHERLANDS DEVELOPMENT FINANCE CO RegS Government Related 114.612,09 0.0 11450.0 125.0 03.Apr.2027 13.0
AARB AAREAL BANK AG RegS Gedeckt 114.645,24 0.0 11317.0 297.0 01.Feb.2029 138.0
BPCECB BPCE SFH RegS Gedeckt 114.730,40 0.0 11472.0 105.0 21.Jan.2027 1.0
IBM INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CO Unternehmen 113.922,51 0.0 11285.0 326.0 23.Mai2029 150.0
SGROLN SEGRO CAPITAL SARL MTN RegS Unternehmen 113.958,95 0.0 11225.0 398.0 23.März2030 188.0
JNJ JOHNSON & JOHNSON Unternehmen 113.967,12 0.0 11040.0 1315.0 26.Feb.2045 360.0
LIN LINDE PLC MTN RegS Unternehmen 113.981,26 0.0 11145.0 1276.0 04.Juni2044 375.0
TENN TENNET HOLDING BV MTN RegS Government Related 114.020,95 0.0 11228.0 661.0 17.Mai2033 238.0
EQIX EQUINIX EUROPE 2 FINANCING CORPORA Unternehmen 114.034,36 0.0 11358.0 755.0 22.Nov.2034 363.0
IBRD INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCT MTN Government Related 114.048,54 0.0 11397.0 187.0 22.Nov.2027 63.0
GE GENERAL ELECTRIC CO Unternehmen 114.074,80 0.0 11297.0 324.0 17.Mai2029 150.0
GOOGL ALPHABET INC Unternehmen 114.107,95 0.0 11349.0 1022.0 06.Nov.2038 350.0
MRKGR MERCK FINANCIAL SERVICES GMBH MTN RegS Unternehmen 114.115,42 0.0 11390.0 149.0 05.Juli2027 38.0
DLR DIGITAL EURO FINCO LLC RegS Unternehmen 114.124,42 0.0 11316.0 222.0 09.Apr.2028 113.0
FRLBP LA BANQUE POSTALE MTN RegS Government Related 114.185,64 0.0 11382.0 132.0 02.Aug.2032 75.0
ADPFP AEROPORTS DE PARIS RegS Government Related 114.204,25 0.0 11415.0 192.0 13.Dez.2027 100.0
BGOSK BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO SA RegS Government Related 114.214,75 0.0 11284.0 417.0 01.Juni2030 200.0
UNANA UNILEVER FINANCE NETHERLANDS BV MTN RegS Unternehmen 114.279,66 0.0 11339.0 228.0 29.Apr.2028 113.0
COFBBB COFINIMMO SA RegS Unternehmen 114.305,46 0.0 11321.0 201.0 24.Jan.2028 100.0
HSBC HSBC CONTINENTAL EUROPE SA MTN RegS Unternehmen 114.307,52 0.0 11379.0 261.0 04.Sept.2028 138.0
LAMART NERVAL SAS RegS Unternehmen 114.310,62 0.0 11190.0 561.0 14.Apr.2032 288.0
INDOGB INDONESIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 114.146,59 0.0 1.0 734.0 15.Apr.2036 650.0
CMARK ARKEA PUBLIC SECTOR SCF SA MTN RegS Gedeckt 113.943,52 0.0 11317.0 220.0 31.März2028 88.0
BERGER BERLIN (STATE OF) RegS Government Related 113.947,08 0.0 11394.0 136.0 18.Mai2027 1.0
LANDER GEMEINSAME DEUTSCHE BUNDESLAENDER RegS Government Related 114.077,76 0.0 11394.0 179.0 25.Okt.2027 63.0
BAYERN BAYERN FREISTAAT Government Related 114.090,42 0.0 11408.0 133.0 07.Mai2027 1.0
ICO INSTITUTO DE CREDITO OFICIAL MTN RegS Government Related 114.151,60 0.0 11415.0 132.0 30.Apr.2027 0.0
IDF ILE DE FRANCE (REGION OF) MTN RegS Government Related 114.174,09 0.0 11288.0 308.0 14.März2029 138.0
WATC WESTERN AUSTRALIAN TREASURY CORPOR RegS Government Related 114.187,32 0.0 5687.0 538.0 22.Okt.2031 175.0
PBBGR DEUTSCHE PFANDBRIEFBANK AG MTN RegS Gedeckt 114.202,93 0.0 11396.0 164.0 30.Aug.2027 63.0
BADWUR BADEN-WURTTEMBERG (STATE OF) MTN RegS Government Related 114.228,08 0.0 11353.0 221.0 05.Apr.2028 80.0
SOCSFH SOCIETE GENERALE SFH MTN RegS Gedeckt 114.293,85 0.0 11412.0 177.0 18.Okt.2027 75.0
FRRA7154 FHLMC 30YR UMBS Verbrieft 114.027,74 0.0 9526.0 621.0 01.Apr.2052 400.0
G2MB0424 GNMA2 30YR 2025 PRODUCTION Verbrieft 113.892,52 0.0 10113.0 258.0 20.Juni2055 550.0
VGPBB VGP NV RegS Unternehmen 113.511,60 0.0 11099.0 377.0 17.Jan.2030 225.0
BFCM BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL MTN RegS Unternehmen 113.517,05 0.0 11233.0 331.0 18.Juni2029 188.0
TLSAU TELSTRA GROUP LTD MTN RegS Unternehmen 113.530,09 0.0 11229.0 311.0 26.März2029 138.0
SIEGR SIEMENS FINANCIERINGSMAATSCHAPPIJ RegS Unternehmen 113.556,38 0.0 10992.0 1259.0 22.Feb.2044 363.0
BPCEGP BPCE SA MTN RegS Unternehmen 113.570,03 0.0 11170.0 295.0 02.Feb.2034 175.0
TD TORONTO-DOMINION BANK/THE MTN RegS Unternehmen 113.605,57 0.0 11193.0 403.0 08.Apr.2030 195.0
AMPRIO AMPRION GMBH RegS Unternehmen 113.611,30 0.0 11073.0 1248.0 21.Mai2044 400.0
IFXGR INFINEON TECHNOLOGIES AG MTN RegS Unternehmen 113.640,44 0.0 11265.0 334.0 24.Juni2029 163.0
VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Unternehmen 113.645,65 0.0 11338.0 277.0 02.Nov.2028 138.0
SHBASS SVENSKA HANDELSBANKEN AB MTN RegS Unternehmen 113.657,12 0.0 11228.0 303.0 23.Feb.2029 138.0
JCI JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL PLC Unternehmen 113.663,26 0.0 11346.0 699.0 11.Dez.2033 313.0
COLSM COLONIAL SFL SOCIMI SA MTN RegS Unternehmen 113.666,56 0.0 11333.0 272.0 14.Okt.2028 135.0
HOLNSW HOLCIM FINANCE (LUXEMBOURG) SA MTN RegS Unternehmen 113.677,66 0.0 11298.0 350.0 29.Aug.2029 175.0
INTNED ING GROEP NV RegS Unternehmen 113.695,53 0.0 11355.0 160.0 16.Nov.2032 100.0
VRSN VERISIGN INC Unternehmen 113.858,75 0.0 9097.0 497.0 15.Juni2031 270.0
HSBC HSBC HOLDINGS PLC Unternehmen 113.886,79 0.0 11332.0 855.0 01.Juni2038 680.0
VOD VODAFONE GROUP PLC MTN RegS Unternehmen 113.901,18 0.0 11365.0 373.0 20.Nov.2029 188.0
GENEVA GENEVE CANTON DE RegS Government Related 113.551,09 0.0 11318.0 1915.0 04.Juli2046 60.0
FRPTT LA POSTE MTN RegS Government Related 113.730,58 0.0 11359.0 284.0 30.Nov.2028 145.0
ROSW ROCHE FINANCE EUROPE BV RegS Unternehmen 113.104,01 0.0 11033.0 1285.0 03.Mai2044 356.0
ANESM ACCIONA ENERGIA FINANCIACION FILIA MTN RegS Unternehmen 113.113,59 0.0 11301.0 175.0 07.Okt.2027 38.0
UNANA UNILEVER FINANCE NETHERLANDS BV MTN RegS Unternehmen 113.215,91 0.0 11254.0 346.0 31.Juli2029 138.0
SANFP SANOFI SA RegS Unternehmen 113.230,05 0.0 11215.0 315.0 06.Apr.2029 125.0
APTV APTIV SWISS HOLDINGS LTD Unternehmen 113.248,56 0.0 6446.0 1491.0 01.Dez.2051 310.0
AWK AMERICAN WATER CAPITAL CORP Unternehmen 113.260,23 0.0 9042.0 499.0 01.Juni2031 230.0
AJG ARTHUR J GALLAGHER & CO Unternehmen 113.294,35 0.0 11074.0 1256.0 15.Feb.2054 675.0
NEXIIM NEXI SPA RegS Unternehmen 113.299,61 0.0 11288.0 295.0 30.Apr.2029 213.0
HLNLN HALEON NETHERLANDS CAPITAL BV MTN RegS Unternehmen 113.301,74 0.0 11174.0 401.0 29.März2030 175.0
PG PROCTER & GAMBLE CO Unternehmen 113.301,93 0.0 11256.0 1385.0 03.Nov.2045 365.0
BSX BOSTON SCIENTIFIC CORPORATION Unternehmen 113.332,15 0.0 11327.0 189.0 01.Dez.2027 63.0
ITW ILLINOIS TOOL WORKS INC Unternehmen 113.355,58 0.0 11330.0 191.0 05.Dez.2027 63.0
PHILIP PHILIPPINES (REPUBLIC OF) Government Related 113.362,12 0.0 11218.0 678.0 23.Okt.2034 638.0
POWFIN POWER FINANCE CORPORATION LTD MTN RegS Government Related 113.372,29 0.0 11277.0 264.0 21.Sept.2028 184.0
ERSTEI ERSTE & STEIERMAERKISCHE BANK DD MTN RegS Unternehmen 113.395,01 0.0 11297.0 151.0 06.Juli2028 75.0
IBB INVESTITIONSBANK BERLIN Government Related 113.414,83 0.0 11341.0 152.0 15.Juli2027 1.0
FDX FEDEX CORP Unternehmen 113.441,42 0.0 7521.0 1117.0 15.Mai2041 325.0
GSK GSK CAPITAL BV MTN RegS Unternehmen 113.456,18 0.0 11302.0 908.0 19.Nov.2036 325.0
GS GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE Unternehmen 113.461,70 0.0 9010.0 879.0 31.Okt.2038 402.0
C CITIGROUP INC Unternehmen 113.495,87 0.0 11149.0 1040.0 13.Sept.2043 667.0
AHFILN AFFORDABLE HOUSING FINANCE PLC MTN RegS Government Related 113.097,10 0.0 11252.0 1229.0 20.Mai2044 380.0
ACACB CREDIT AGRICOLE HOME LOAN SFH MTN RegS Gedeckt 113.142,87 0.0 11202.0 295.0 16.Jan.2029 100.0
NESNVX NESTLE FINANCE INTERNATIONAL LTD RegS Unternehmen 112.711,72 0.0 11269.0 185.0 12.Nov.2027 13.0
CABKSM CAIXABANK SA MTN RegS Unternehmen 112.712,42 0.0 11219.0 207.0 09.Feb.2029 50.0
BKNG BOOKING HOLDINGS INC Unternehmen 112.724,48 0.0 11225.0 215.0 08.März2028 50.0
WSTP WESTPAC BANKING CORP Unternehmen 112.744,08 0.0 11191.0 615.0 17.Nov.2033 682.0
GS GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE Unternehmen 112.757,29 0.0 11154.0 602.0 24.Okt.2034 656.0
GOOGL ALPHABET INC Unternehmen 112.781,68 0.0 11201.0 1787.0 06.Nov.2064 438.0
INTNED ING GROEP NV RegS Unternehmen 112.803,80 0.0 11101.0 386.0 16.Feb.2031 175.0
DTE DTE ELECTRIC COMPANY Unternehmen 112.808,23 0.0 7399.0 1440.0 01.März2052 365.0
NESNVX NESTLE FINANCE INTERNATIONAL LTD RegS Unternehmen 112.817,44 0.0 11217.0 907.0 28.Okt.2036 313.0
GEWWOH GEWOBAG WOHNUNGSBAU AG BERLIN RegS Government Related 112.840,15 0.0 11276.0 146.0 24.Juni2027 13.0
RJF RAYMOND JAMES FINANCIAL INC. Unternehmen 112.870,31 0.0 9178.0 1189.0 15.Juli2046 495.0
URWFP UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD SE MTN RegS Unternehmen 112.883,39 0.0 11184.0 328.0 29.Mai2029 150.0
ENTERP ERAC USA FINANCE COMPANY 144A Unternehmen 112.885,84 0.0 11233.0 651.0 01.Juni2034 670.0
CESSPO CESKA SPORITELNA AS MTN RegS Unternehmen 112.889,69 0.0 11271.0 169.0 13.Sept.2028 50.0
DOC HEALTHPEAK OP LLC Unternehmen 112.894,32 0.0 11008.0 931.0 01.Feb.2041 675.0
ORAFP ORANGE SA MTN RegS Unternehmen 112.901,37 0.0 11117.0 579.0 18.Mai2032 238.0
SANFP SANOFI SA MTN RegS Unternehmen 112.910,95 0.0 11159.0 404.0 01.Apr.2030 150.0
DBHNGR DEUTSCHE BAHN FINANCE GMBH MTN RegS Government Related 112.937,20 0.0 11289.0 290.0 18.Dez.2028 113.0
ASSGEN ASSICURAZIONI GENERALI SPA MTN RegS Unternehmen 112.966,50 0.0 11234.0 449.0 01.Okt.2030 212.0
JNJ JOHNSON & JOHNSON Unternehmen 112.974,66 0.0 11054.0 1299.0 01.Juni2044 355.0
VWSDC VESTAS WIND SYSTEMS FINANCE BV MTN RegS Unternehmen 112.983,41 0.0 11202.0 332.0 15.Juni2029 150.0
SNLN SMITH & NEPHEW PLC Unternehmen 113.025,63 0.0 8999.0 446.0 14.Okt.2030 203.0
AMT AMERICAN TOWER CORPORATION Unternehmen 113.041,45 0.0 11248.0 201.0 15.Jan.2028 50.0
BGB BELGIUM KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 113.006,09 0.0 11301.0 179.0 22.Okt.2027 0.0
SRBANK SR BOLIGKREDITT AS MTN RegS Gedeckt 112.702,69 0.0 11182.0 316.0 01.Apr.2029 100.0
CFF COMPAGNIE DE FINANCEMENT FONCIER S MTN RegS Gedeckt 112.923,13 0.0 11246.0 217.0 16.März2028 50.0
DNBNO DNB BOLIGKREDITT AS RegS Gedeckt 112.950,02 0.0 11295.0 175.0 08.Okt.2027 1.0
LBPSFH LA BANQUE POSTALE HOME LOAN SFH SA MTN RegS Gedeckt 112.958,77 0.0 11268.0 270.0 04.Okt.2028 100.0
ACACB CREDIT AGRICOLE HOME LOAN SFH MTN RegS Gedeckt 112.965,32 0.0 11257.0 256.0 11.Aug.2028 88.0
FINNVE FINNVERA OYJ MTN RegS Government Related 112.985,12 0.0 11263.0 255.0 07.Aug.2028 75.0
FINNVE FINNVERA OYJ MTN RegS Government Related 113.086,20 0.0 11309.0 169.0 15.Sept.2027 0.0
LCN LOBLAW COMPANIES LTD Unternehmen 112.305,85 0.0 7366.0 1443.0 04.März2054 512.0
DANBNK DANSKE BANK A/S MTN RegS Unternehmen 112.317,77 0.0 11182.0 239.0 09.Juni2029 75.0
CNPFP CNP ASSURANCES MTN RegS Government Related 112.335,86 0.0 11086.0 463.0 30.Juni2051 250.0
VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Unternehmen 112.347,76 0.0 11167.0 821.0 02.Nov.2035 313.0
CRM SALESFORCE INC Unternehmen 112.348,50 0.0 8898.0 509.0 15.Juli2031 195.0
PEABDY PEABODY CAPITAL NO 2 PLC RegS Unternehmen 112.349,25 0.0 11112.0 703.0 02.März2034 275.0
AARB AAREAL BANK AG RegS Unternehmen 112.381,31 0.0 11176.0 225.0 18.Apr.2028 75.0
PEP PEPSICO INC Unternehmen 112.393,12 0.0 11201.0 231.0 06.Mai2028 50.0
PERU PERU (REPUBLIC OF) Government Related 112.398,88 0.0 11047.0 742.0 14.März2037 655.0
COF CAPITAL ONE FINANCIAL CORPORATION Unternehmen 112.442,16 0.0 11137.0 331.0 12.Juni2029 165.0
UNH UNITEDHEALTH GROUP INC Unternehmen 112.478,66 0.0 11219.0 821.0 15.Juni2037 650.0
DSFIR FIRMENICH PRODUCTIONS PARTICIPATIO RegS Unternehmen 112.505,44 0.0 11113.0 409.0 30.Apr.2030 175.0
BFCM BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL MTN RegS Unternehmen 112.524,87 0.0 11250.0 175.0 08.Okt.2027 10.0
CAPFP CAPGEMINI SE RegS Unternehmen 112.533,36 0.0 11055.0 570.0 15.Apr.2032 238.0
CMCSA COMCAST CORPORATION Unternehmen 112.574,19 0.0 8916.0 467.0 15.Jan.2031 195.0
KIM KIMCO REALTY OP LLC Unternehmen 112.616,34 0.0 11048.0 622.0 01.März2034 640.0
RTEFRA RTE RESEAU DE TRANSPORT D ELECTRIC MTN RegS Government Related 112.621,68 0.0 11262.0 167.0 09.Sept.2027 0.0
WMG WMG ACQUISITION CORP RegS Unternehmen 112.663,49 0.0 11167.0 491.0 15.Aug.2031 225.0
RAGB AUSTRIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 112.320,63 0.0 11663.0 1868.0 26.Jan.2062 380.0
CFF COMPAGNIE DE FINANCEMENT FONCIER S RegS Gedeckt 112.345,27 0.0 11234.0 184.0 10.Nov.2027 1.0
HVB UNICREDIT BANK AG RegS Gedeckt 112.501,70 0.0 11250.0 187.0 19.Nov.2027 1.0
CBAAU COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA MTN RegS Gedeckt 112.542,67 0.0 11166.0 305.0 19.Feb.2029 88.0
NZLGFA NEW ZEALAND LOCAL GOVERNMENT FUNDI RegS Government Related 112.622,79 0.0 5615.0 228.0 15.Mai2028 225.0
DKRED DEUTSCHE KREDITBANK AG RegS Gedeckt 112.626,53 0.0 11051.0 1391.0 12.Juni2045 325.0
CAS CALIFORNIA ST Government Related 112.561,85 0.0 11056.0 577.0 01.März2033 600.0
FNFS1124 FNMA 15YR UMBS SUPER Verbrieft 112.488,29 0.0 9312.0 372.0 01.März2037 200.0
TSCOPR TSCOLN_6 BD RegS Verbrieft 112.365,95 0.0 13063.0 720.0 13.Juli2044 541.0
VMC VULCAN MATERIALS COMPANY Unternehmen 111.886,42 0.0 8794.0 1251.0 01.März2048 470.0
HSBC HSBC HOLDINGS PLC Unternehmen 111.905,53 0.0 11134.0 851.0 01.Juni2038 680.0
EDENFP EDENRED RegS Unternehmen 111.919,48 0.0 11105.0 334.0 18.Juni2029 138.0
MLFP COMPAGNIE GENERALE DES ETABLISSEME RegS Unternehmen 111.951,12 0.0 11128.0 443.0 03.Sept.2030 175.0
ROMANI ROMANIA (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 111.982,72 0.0 10876.0 545.0 17.Jan.2033 713.0
HSBC HSBC HOLDINGS PLC Unternehmen 111.988,69 0.0 11007.0 818.0 15.Sept.2037 650.0
FEMSA FOMENTO ECONOMICO MEXICANO SAB DE Unternehmen 111.990,02 0.0 7307.0 1393.0 16.Jan.2050 350.0
ASIA ASIAN DEVELOPMENT BANK MTN Government Related 112.039,61 0.0 11102.0 607.0 22.Juli2032 195.0
MQGAU MACQUARIE GROUP LTD RegS Unternehmen 112.087,70 0.0 11175.0 214.0 03.März2028 35.0
TELNO TELENOR ASA MTN RegS Government Related 112.088,80 0.0 11183.0 209.0 14.Feb.2028 25.0
ENBW ENBW ENERGIE BADEN WUERTTEMBER NC7 RegS Government Related 112.096,07 0.0 11156.0 236.0 31.Aug.2081 138.0
ORAFP ORANGE SA MTN RegS Unternehmen 112.099,45 0.0 11144.0 444.0 12.Sept.2030 188.0
BPCEGP BPCE SA MTN RegS Unternehmen 112.150,00 0.0 11025.0 575.0 26.Apr.2032 238.0
ALVGR ALLIANZ SE RegS Unternehmen 112.150,17 0.0 11095.0 426.0 08.Juli2050 212.0
GS GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE MTN RegS Unternehmen 112.157,12 0.0 11188.0 204.0 26.Jan.2028 25.0
GSK GLAXOSMITHKLINE CAPITAL PLC RegS Unternehmen 112.162,39 0.0 11168.0 357.0 12.Sept.2029 138.0
DBHNGR DEUTSCHE BAHN FINANCE GMBH MTN RegS Government Related 112.164,42 0.0 11197.0 269.0 26.Sept.2028 63.0
ATIM ASTM SPA MTN RegS Unternehmen 112.233,78 0.0 11059.0 386.0 25.Jan.2030 150.0
TOYOTA TOYOTA MOTOR CREDIT CORP MTN RegS Unternehmen 112.261,76 0.0 11224.0 183.0 05.Nov.2027 13.0
LBBW BERLIN HYP AG MTN RegS Gedeckt 111.974,13 0.0 11196.0 204.0 24.Jan.2028 1.0
SABSM BANCO DE SABADELL SA RegS Gedeckt 112.059,77 0.0 11193.0 209.0 10.Feb.2028 13.0
INTNED ING BANK NV MTN RegS Gedeckt 112.087,36 0.0 11133.0 306.0 18.Feb.2029 75.0
FERROV FERROVIE DELLO STATO ITALIANE SPA MTN RegS Government Related 112.198,65 0.0 11186.0 220.0 25.März2028 38.0
IDF REGION OF ILE DE FRANCE MTN RegS Government Related 112.212,81 0.0 11103.0 601.0 19.Juli2032 223.0
BNS BANK OF NOVA SCOTIA RegS Gedeckt 112.242,37 0.0 11224.0 194.0 15.Dez.2027 1.0
WPC WP CAREY INC Unternehmen 111.541,19 0.0 8821.0 548.0 01.Feb.2032 245.0
SOCGEN SOCIETE GENERALE SA MTN RegS Unternehmen 111.611,71 0.0 11148.0 211.0 18.Feb.2028 13.0
HOLNSW HOLCIM STERLING FINANCE NETHERLAND MTN RegS Unternehmen 111.636,14 0.0 10939.0 722.0 04.Apr.2034 225.0
STATK STATKRAFT AS MTN RegS Government Related 111.645,10 0.0 11029.0 403.0 26.März2030 150.0
AIA AIA GROUP LTD MTN RegS Unternehmen 111.649,66 0.0 11133.0 239.0 09.Sept.2033 88.0
DGFP VINCI SA MTN RegS Unternehmen 111.752,91 0.0 11121.0 449.0 26.Sept.2030 175.0
SYY SYSCO CORPORATION Unternehmen 111.759,65 0.0 11011.0 1205.0 01.Apr.2050 660.0
MDLZ MONDELEZ INTERNATIONAL INC Unternehmen 111.761,65 0.0 11153.0 218.0 17.März2028 25.0
SANFP SANOFI SA MTN RegS Unternehmen 111.812,61 0.0 11101.0 313.0 21.März2029 88.0
FOXA FOX CORP Unternehmen 111.853,65 0.0 11045.0 601.0 13.Okt.2033 650.0
BERGER BERLIN (STATE OF) RegS Government Related 111.533,28 0.0 11087.0 303.0 05.Feb.2029 63.0
PBBGR DEUTSCHE PFANDBRIEFBANK AG MTN RegS Gedeckt 111.756,84 0.0 11165.0 203.0 21.Jan.2028 10.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 111.041,53 0.0 10986.0 607.0 23.Okt.2034 625.0
AGCO AGCO INTERNATIONAL HOLDINGS BV RegS Unternehmen 111.067,23 0.0 11085.0 271.0 06.Okt.2028 80.0
AON AON CORP Unternehmen 111.111,14 0.0 10955.0 961.0 30.Sept.2040 625.0
BAX BAXTER INTERNATIONAL INC MTN Unternehmen 111.120,77 0.0 11016.0 325.0 15.Mai2029 130.0
CARGIL CARGILL INC 144A Unternehmen 111.134,98 0.0 8820.0 475.0 02.Feb.2031 170.0
IBB INVESTITIONSBANK BERLIN RegS Government Related 111.160,99 0.0 11115.0 227.0 18.Apr.2028 1.0
IBM INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CO Unternehmen 111.190,51 0.0 10723.0 1274.0 10.Feb.2045 380.0
DIS WALT DISNEY CO Unternehmen 111.243,34 0.0 10892.0 974.0 15.Feb.2041 615.0
SCHW CHARLES SCHWAB CORPORATION (THE) Unternehmen 111.247,30 0.0 10908.0 594.0 24.Aug.2034 614.0
GYCGR GRAND CITY PROPERTIES SA MTN RegS Unternehmen 111.249,44 0.0 11111.0 201.0 11.Jan.2028 13.0
MET METLIFE CAPITAL TRUST IV 144A Unternehmen 111.250,19 0.0 11090.0 602.0 15.Dez.2067 788.0
CCBGBB BELFIUS BANQUE SA MTN RegS Government Related 111.355,63 0.0 11027.0 292.0 06.Apr.2034 125.0
COE COUNCIL OF EUROPE DEVELOPMENT BANK MTN RegS Government Related 111.392,05 0.0 11139.0 227.0 15.Apr.2028 0.0
IDF REGION ILE DE FRANCE MTN RegS Government Related 111.058,47 0.0 11106.0 228.0 20.Apr.2028 0.0
NNGRNV NATIONALE NEDERLANDEN BANK N V RegS Gedeckt 111.152,26 0.0 10978.0 591.0 17.Mai2032 188.0
BACRED MEDIOBANCA BANCA DI CREDITO FINANZ RegS Gedeckt 111.208,90 0.0 11106.0 378.0 24.Nov.2029 125.0
PSHYPO PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYP RegS Gedeckt 111.311,22 0.0 11106.0 1484.0 15.März2041 25.0
CAFFIL CAISSE FRANCAISE DE FINANCEMENT LO MTN RegS Gedeckt 111.351,59 0.0 10906.0 1059.0 17.Mai2039 313.0
INGDIB ING DIBA AG RegS Gedeckt 111.419,07 0.0 11080.0 308.0 25.Feb.2029 63.0
AEMSPA A2A SPA MTN RegS Government Related 110.656,98 0.0 11012.0 344.0 16.Juli2029 100.0
GS GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE MTN RegS Unternehmen 110.658,12 0.0 10999.0 326.0 09.Mai2029 88.0
BAC BANK OF AMERICA CORP MTN Unternehmen 110.793,76 0.0 8795.0 520.0 21.Sept.2036 248.0
BXP BOSTON PROPERTIES LP Unternehmen 110.843,44 0.0 10785.0 607.0 15.Jan.2034 650.0
SIEGR SIEMENS FINANCIERINGSMAATSCHAPPIJ RegS Unternehmen 110.881,06 0.0 10989.0 400.0 25.Feb.2030 100.0
HWM HOWMET AEROSPACE INC Unternehmen 110.892,53 0.0 10841.0 801.0 01.Feb.2037 595.0
ERSTBK ERSTE GROUP BANK AG MTN RegS Unternehmen 110.917,85 0.0 11083.0 235.0 17.Mai2028 13.0
BACR BARCLAYS PLC RegS Unternehmen 110.940,26 0.0 11067.0 257.0 09.Aug.2029 58.0
COVFP COVIVIO SA RegS Unternehmen 110.954,51 0.0 10996.0 426.0 23.Juni2030 163.0
SYK STRYKER CORPORATION Unternehmen 110.991,78 0.0 11026.0 308.0 01.März2029 75.0
DT DEUTSCHE TELEKOM AG 144A Unternehmen 110.993,34 0.0 7239.0 1367.0 21.Jan.2050 363.0
MUNHYP MUENCHENER HYPOTHEKENBANK EG RegS Gedeckt 110.684,52 0.0 10991.0 618.0 25.Aug.2032 188.0
BRABUR BRANDENBURG (STATE OF) RegS Government Related 110.739,49 0.0 11073.0 246.0 26.Juni2028 1.0
SPABOL SPAREBANK 1 BOLIGKREDITT AS MTN RegS Gedeckt 110.755,34 0.0 10944.0 591.0 11.Mai2032 175.0
VDP PARIS VILLE DE MTN RegS Government Related 110.968,64 0.0 10973.0 507.0 25.Mai2031 175.0
G2MA4719 GNMA2 30YR 2017 PRODUCTION Verbrieft 110.381,00 0.0 9341.0 709.0 20.Sept.2047 350.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK RegS Government Related 110.221,85 0.0 7858.0 1492.0 14.Nov.2042 100.0
MCD MCDONALDS CORPORATION MTN RegS Unternehmen 110.261,97 0.0 11019.0 272.0 04.Okt.2028 25.0
HSBC HSBC HOLDINGS PLC Unternehmen 110.282,02 0.0 10837.0 815.0 15.Sept.2037 650.0
ACAFP CREDIT AGRICOLE SA MTN RegS Unternehmen 110.296,29 0.0 11013.0 268.0 21.Sept.2029 50.0
ASML ASML HOLDING NV RegS Unternehmen 110.299,71 0.0 10982.0 327.0 07.Mai2029 63.0
NWG NATWEST GROUP PLC MTN RegS Unternehmen 110.309,75 0.0 10954.0 306.0 26.Feb.2030 78.0
LBBW LANDESBANK BADEN-WUERTTEMBERG MTN RegS Government Related 110.311,42 0.0 11018.0 252.0 21.Juli2028 25.0
CMARK CREDIT MUTUEL ARKEA MTN RegS Unternehmen 110.312,15 0.0 11021.0 272.0 03.Okt.2028 38.0
MDT MEDTRONIC INC Unternehmen 110.340,13 0.0 10931.0 1578.0 15.Okt.2053 415.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK MTN RegS Government Related 110.367,49 0.0 11037.0 271.0 28.Sept.2028 0.0
PANAMA PANAMA (REPUBLIC OF) Government Related 110.376,62 0.0 10751.0 669.0 26.Jan.2036 670.0
PRXNA PROSUS NV MTN RegS Unternehmen 110.386,74 0.0 10968.0 341.0 13.Juli2029 129.0
CNPFP CNP ASSURANCES MTN RegS Government Related 110.412,05 0.0 10940.0 432.0 27.Juli2050 200.0
BFCM BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL MTN RegS Unternehmen 110.421,83 0.0 11031.0 279.0 03.Nov.2028 63.0
ORAFP ORANGE SA MTN RegS Unternehmen 110.427,18 0.0 10939.0 301.0 31.Dez.2079 138.0
MIZUHO MIZUHO FINANCIAL GROUP INC MTN RegS Unternehmen 110.463,23 0.0 11029.0 264.0 06.Sept.2029 47.0
ONTTFT ONTARIO TEACHERS FINANCE TRUST RegS Government Related 110.471,64 0.0 10903.0 587.0 03.Mai2032 185.0
TACHEM TAKEDA PHARMACEUTICAL CO LTD Unternehmen 110.473,82 0.0 10991.0 342.0 09.Juli2029 100.0
BAC BANK OF AMERICA CORP Unternehmen 110.562,38 0.0 10798.0 793.0 29.Jan.2037 611.0
ICELND ICELAND (REPUBLIC OF) RegS Government Related 110.583,07 0.0 11058.0 227.0 15.Apr.2028 0.0
NNGRNV NATIONALE NEDERLANDEN BANK N V RegS Unternehmen 110.606,53 0.0 11044.0 268.0 21.Sept.2028 50.0
BNP BNP PARIBAS SA MTN RegS Unternehmen 110.607,58 0.0 11026.0 261.0 31.Aug.2033 88.0
MEX MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) Government Related 110.609,38 0.0 8384.0 1372.0 12.Okt.2110 575.0
FERSM FERROVIAL EMISIONES SA RegS Unternehmen 110.616,18 0.0 11053.0 282.0 12.Nov.2028 54.0
ERSTBK ERSTE GROUP BANK AG RegS Gedeckt 110.398,69 0.0 11039.0 250.0 12.Juli2028 1.0
BPCECB BPCE SFH MTN RegS Gedeckt 110.421,71 0.0 10947.0 412.0 12.Apr.2030 113.0
BAWAG BAWAG PSK BANK FUER ARBEIT UND WIR RegS Gedeckt 110.439,23 0.0 10962.0 615.0 25.Aug.2032 200.0
UNEDIC UNEDIC MTN RegS Government Related 110.484,48 0.0 11002.0 315.0 20.März2029 50.0
DZHYP DZ HYP AG MTN RegS Gedeckt 110.540,91 0.0 10956.0 391.0 18.Jan.2030 88.0
BMO BANK OF MONTREAL Unternehmen 109.882,00 0.0 7286.0 19.0 10.März2026 176.0
SGTOPT OPTUS FINANCE PTY LTD MTN RegS Government Related 109.892,71 0.0 10927.0 337.0 20.Juni2029 100.0
MS MORGAN STANLEY Unternehmen 109.923,53 0.0 10982.0 277.0 26.Okt.2029 50.0
MCD MCDONALDS CORPORATION MTN Unternehmen 109.953,13 0.0 9133.0 1197.0 09.Dez.2045 488.0
BALDER BALDER FINLAND OYJ MTN RegS Unternehmen 109.962,93 0.0 10773.0 469.0 18.Jan.2031 200.0
CHILE CHILE (REPUBLIC OF) Government Related 109.980,92 0.0 10937.0 299.0 21.Jan.2029 56.0
PLD PROLOGIS LP Unternehmen 109.986,72 0.0 8751.0 487.0 15.März2031 163.0
T AT&T INC Unternehmen 110.028,78 0.0 10883.0 889.0 04.Sept.2036 315.0
EBAY EBAY INC Unternehmen 110.097,71 0.0 10942.0 550.0 22.Nov.2032 630.0
VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Unternehmen 110.129,17 0.0 10906.0 409.0 08.Apr.2030 125.0
UBS UBS AG (LONDON BRANCH) MTN RegS Unternehmen 110.140,43 0.0 11004.0 263.0 01.Sept.2028 25.0
JNJ JOHNSON & JOHNSON Unternehmen 110.155,68 0.0 10649.0 1647.0 26.Feb.2055 370.0
KFW KFW MTN Government Related 110.158,87 0.0 10360.0 377.0 18.März2030 463.0
ARRFP APRR SA MTN RegS Unternehmen 110.161,17 0.0 11016.0 244.0 19.Juni2028 0.0
MCD MCDONALDS CORPORATION MTN RegS Unternehmen 110.182,61 0.0 10868.0 489.0 15.März2031 160.0
ASBBNK ASB BANK LTD MTN RegS Unternehmen 110.194,89 0.0 11010.0 265.0 08.Sept.2028 25.0
WSTP WESTPAC BANKING CORP RegS Gedeckt 109.886,86 0.0 10988.0 270.0 22.Sept.2028 1.0
NRWBK NRW BANK RegS Government Related 109.898,33 0.0 10990.0 270.0 22.Sept.2028 0.0
LFBANK LANSFORSAKRINGAR HYPOTEK AB (PUBL) MTN RegS Gedeckt 109.960,55 0.0 10996.0 271.0 27.Sept.2028 1.0
DKRED DEUTSCHE KREDITBANK AG RegS Gedeckt 110.079,88 0.0 10883.0 592.0 05.Mai2032 163.0
HIG HARTFORD INSURANCE GROUP INC Unternehmen 109.470,69 0.0 7418.0 1376.0 19.Aug.2049 360.0
AKZANA AKZO NOBEL NV MTN RegS Unternehmen 109.475,27 0.0 10769.0 574.0 28.März2032 200.0
ALLY ALLY FINANCIAL INC Unternehmen 109.501,46 0.0 10612.0 261.0 03.Jan.2030 685.0
INDON INDONESIA (REPUBLIC OF) Government Related 109.530,28 0.0 10903.0 348.0 28.Juli2029 100.0
ROMANI ROMANIA (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 109.590,30 0.0 10564.0 672.0 07.Feb.2034 375.0
TXN TEXAS INSTRUMENTS INC Unternehmen 109.634,03 0.0 9108.0 410.0 04.Mai2030 175.0
MLM MARTIN MARIETTA MATERIALS INC Unternehmen 109.643,73 0.0 9026.0 502.0 15.Juli2031 240.0
RENTEN LANDWIRTSCHAFTLICHE RENTENBANK MTN RegS Government Related 109.479,94 0.0 10948.0 292.0 13.Dez.2028 0.0
RY ROYAL BANK OF CANADA RegS Gedeckt 109.665,26 0.0 10966.0 273.0 05.Okt.2028 1.0
DB DEUTSCHE BANK AG RegS Gedeckt 109.695,97 0.0 10814.0 969.0 30.Juni2037 263.0
SPABOL SPAREBANK 1 BOLIGKREDITT AS MTN RegS Gedeckt 109.789,61 0.0 10978.0 281.0 03.Nov.2028 5.0
BNP BNP PARIBAS SA MTN RegS Unternehmen 109.013,30 0.0 10853.0 342.0 11.Juli2030 88.0
ESBIRE ESB FINANCE DAC MTN RegS Government Related 109.032,37 0.0 10830.0 427.0 11.Juni2030 113.0
RRX REGAL REXNORD CORP Unternehmen 109.032,93 0.0 10768.0 571.0 15.Apr.2033 640.0
UPMFH UPM-KYMMENE OYJ MTN RegS Unternehmen 109.034,63 0.0 10902.0 285.0 19.Nov.2028 13.0
IBM INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CO Unternehmen 109.052,60 0.0 10814.0 398.0 09.Feb.2030 88.0
BNS BANK OF NOVA SCOTIA Unternehmen 109.053,34 0.0 7248.0 82.0 02.Nov.2026 185.0
GFCFP GECINA SA MTN RegS Unternehmen 109.074,45 0.0 10789.0 598.0 30.Juni2032 200.0
PRU PRUDENTIAL FINANCIAL INC Unternehmen 109.082,34 0.0 10683.0 546.0 01.März2053 675.0
ALL ALLSTATE CORPORATION (THE) Unternehmen 109.123,73 0.0 10764.0 763.0 01.Apr.2036 595.0
GM GENERAL MOTORS FINANCIAL COMPANY I Unternehmen 109.133,85 0.0 10553.0 696.0 15.Juli2035 615.0
ACAFP CREDIT AGRICOLE SA MTN RegS Unternehmen 109.163,27 0.0 10713.0 732.0 22.Apr.2034 250.0
CBG CBRE SERVICES INC Unternehmen 109.234,49 0.0 10699.0 657.0 15.Aug.2034 595.0
BRKHEC MIDAMERICAN ENERGY COMPANY Unternehmen 109.279,02 0.0 8210.0 1310.0 15.Juli2049 425.0
SJM J M SMUCKER CO Unternehmen 109.282,07 0.0 10845.0 1286.0 15.Nov.2053 650.0
NESNVX NESTLE FINANCE INTERNATIONAL LTD MTN RegS Unternehmen 109.338,17 0.0 10822.0 498.0 29.März2031 125.0
BNP BNP PARIBAS SA MTN RegS Unternehmen 109.371,24 0.0 10881.0 298.0 19.Jan.2030 50.0
DGFP AUTOROUTES DU SUD DE LA FRANCE MTN RegS Unternehmen 109.390,00 0.0 10801.0 486.0 21.Feb.2031 138.0
NRW NORDRHEIN-WESTFALEN LAND OF RegS Government Related 109.023,22 0.0 10902.0 301.0 15.Jan.2029 0.0
MUNHYP MUENCHENER HYPOTHEKENBANK EG MTN RegS Gedeckt 109.125,18 0.0 8725.0 947.0 05.Sept.2035 13.0
HCOB HAMBURG COMMERCIAL BANK AG RegS Gedeckt 109.199,50 0.0 10918.0 280.0 02.Nov.2028 10.0
VDP PARIS CITY OF MTN RegS Government Related 109.301,45 0.0 10556.0 1263.0 02.Feb.2044 350.0
SHBASS STADSHYPOTEK AB MTN RegS Gedeckt 109.385,35 0.0 10938.0 287.0 24.Nov.2028 1.0
MBGGR MERCEDES-BENZ GROUP AG MTN RegS Unternehmen 108.613,19 0.0 10783.0 398.0 08.Feb.2030 75.0
AGR NEW YORK STATE ELECTRIC & GAS CORP 144A Unternehmen 108.675,57 0.0 10647.0 597.0 15.Aug.2033 585.0
ARRFP APRR SA MTN RegS Unternehmen 108.694,19 0.0 10855.0 301.0 18.Jan.2029 13.0
WELLTR WELLCOME TRUST LTD/THE RegS Unternehmen 108.749,95 0.0 10527.0 1572.0 09.Mai2059 400.0
ELV ELEVANCE HEALTH INC Unternehmen 108.753,81 0.0 7144.0 1407.0 15.März2051 360.0
ELV ELEVANCE HEALTH INC Unternehmen 108.761,51 0.0 9004.0 1089.0 15.Mai2042 463.0
LRFP LEGRAND SA RegS Unternehmen 108.781,61 0.0 10771.0 602.0 06.Juli2032 188.0
TLSAU TELSTRA GROUP LTD RegS Unternehmen 108.799,51 0.0 10799.0 415.0 23.Apr.2030 100.0
C CITIGROUP INC Unternehmen 108.818,85 0.0 10668.0 772.0 25.Aug.2036 613.0
HITTFP ABERTIS FRANCE SAS MTN RegS Unternehmen 108.827,06 0.0 10718.0 476.0 18.Jan.2031 148.0
BNFP DANONE SA MTN RegS Unternehmen 108.897,80 0.0 10864.0 338.0 10.Juni2029 40.0
MUNHYP MUENCHENER HYPOTHEKENBANK EG RegS Unternehmen 108.912,44 0.0 10855.0 313.0 09.März2029 38.0
BAC BANK OF AMERICA CORP MTN Unternehmen 108.938,36 0.0 10659.0 1020.0 07.Feb.2042 588.0
VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Unternehmen 108.950,73 0.0 10861.0 316.0 22.März2029 38.0
LIN LINDE PLC RegS Unternehmen 108.952,42 0.0 10774.0 497.0 31.März2031 138.0
UQA UNIQA INSURANCE GROUP AG RegS Unternehmen 108.959,76 0.0 10879.0 508.0 09.Dez.2041 238.0
TENNNL TENNET HOLDING BV MTN RegS Government Related 108.961,51 0.0 10762.0 758.0 05.Juni2034 200.0
COF CAPITAL ONE FINANCIAL CORPORATION Unternehmen 108.980,77 0.0 10646.0 614.0 01.Feb.2035 605.0
HANRUE HANNOVER RUECK SE RegS Unternehmen 108.984,52 0.0 10868.0 342.0 09.Okt.2039 113.0
AFLBNK AGENCE FRANCE LOCALE SA MTN RegS Government Related 108.579,17 0.0 10840.0 317.0 20.März2029 20.0
WALLOO WALLONIE STATE OF MTN RegS Government Related 108.783,64 0.0 10551.0 1226.0 15.März2043 350.0
SOCSFH SOCIETE GENERALE SFH MTN RegS Gedeckt 108.858,53 0.0 10873.0 305.0 02.Feb.2029 13.0
CB CHUBB INA HOLDINGS LLC Unternehmen 108.182,86 0.0 10729.0 517.0 15.Juni2031 140.0
AKEFP ARKEMA SA MTN RegS Unternehmen 108.195,09 0.0 10813.0 383.0 03.Dez.2029 75.0
FDX FEDEX CORP Unternehmen 108.305,63 0.0 10796.0 327.0 04.Mai2029 45.0
INTNED ING GROEP NV RegS Unternehmen 108.335,97 0.0 10807.0 303.0 01.Feb.2030 25.0
KBCBB KBC GROEP NV MTN RegS Unternehmen 108.342,47 0.0 10752.0 394.0 24.Jan.2030 75.0
KO COCA-COLA CO Unternehmen 108.353,89 0.0 10823.0 314.0 09.März2029 13.0
CB CHUBB INA HOLDINGS LLC Unternehmen 108.398,91 0.0 10835.0 386.0 15.Dez.2029 88.0
NDAQ NASDAQ INC Unternehmen 108.405,35 0.0 10750.0 398.0 13.Feb.2030 88.0
CAPFP CAPGEMINI SE RegS Unternehmen 108.494,60 0.0 10780.0 431.0 23.Juni2030 113.0
RATPFP REGIE AUTONOME DES TRANSPORTS PARI MTN RegS Government Related 108.376,79 0.0 10816.0 341.0 20.Juni2029 35.0
POLAND POLAND (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 107.789,90 0.0 10514.0 863.0 18.Jan.2036 238.0
ALOFP ALSTOM SA RegS Unternehmen 107.828,60 0.0 10783.0 300.0 11.Jan.2029 0.0
CCHLN COCA-COLA HBC FINANCE BV MTN RegS Unternehmen 107.833,59 0.0 10775.0 381.0 21.Nov.2029 63.0
SCHW CHARLES SCHWAB CORPORATION (THE) Unternehmen 107.855,42 0.0 10717.0 588.0 19.Mai2034 585.0
TFC TRUIST FINANCIAL CORP MTN Unternehmen 107.878,57 0.0 10539.0 620.0 24.Jan.2035 571.0
COF CAPITAL ONE FINANCIAL CORPORATION Unternehmen 107.884,43 0.0 10535.0 642.0 26.Juli2035 588.0
FITB FIFTH THIRD BANCORP Unternehmen 108.021,56 0.0 10531.0 230.0 27.Juli2029 634.0
PNC PNC FINANCIAL SERVICES GROUP INC ( Unternehmen 108.034,61 0.0 10553.0 621.0 22.Jan.2035 568.0
AYR AIRCASTLE LTD 144A Unternehmen 108.053,35 0.0 10511.0 222.0 18.Juli2028 650.0
AMXLMM AMERICA MOVIL SAB DE CV Unternehmen 108.054,15 0.0 10652.0 941.0 30.März2040 613.0
AWK AMERICAN WATER CAPITAL CORP Unternehmen 108.090,19 0.0 7149.0 1420.0 01.Mai2050 345.0
MS MORGAN STANLEY MTN Unternehmen 108.125,65 0.0 10545.0 564.0 19.Jan.2038 595.0
CAN CANADA (GOVERNMENT OF) Schuldverschreibungen 107.969,03 0.0 7186.0 234.0 01.Juni2028 200.0
BRCOL BRITISH COLUMBIA (PROVINCE OF) Government Related 107.942,52 0.0 7185.0 1160.0 18.Juni2042 430.0
ABNANV ABN AMRO BANK NV MTN RegS Gedeckt 108.055,60 0.0 10721.0 507.0 13.Apr.2031 100.0
KFW KFW MTN RegS Government Related 108.103,46 0.0 10810.0 342.0 15.Juni2029 0.0
VTR VENTAS REALTY LP Unternehmen 107.371,91 0.0 10456.0 652.0 01.Juli2034 563.0
HYDONE HYDRO ONE LTD Unternehmen 107.382,15 0.0 7137.0 175.0 15.Okt.2027 141.0
TOYOTA TOYOTA MOTOR CREDIT CORP MTN Unternehmen 107.395,33 0.0 10484.0 699.0 09.Jan.2035 535.0
IBESM IBERDROLA FINANZAS SAU MTN RegS Unternehmen 107.410,48 0.0 10611.0 581.0 11.März2032 138.0
FITB FIFTH THIRD BANCORP Unternehmen 107.423,93 0.0 10505.0 427.0 29.Jan.2032 563.0
BMY BRISTOL-MYERS SQUIBB CO Unternehmen 107.487,63 0.0 7135.0 1169.0 13.Nov.2040 235.0
ASBBNK ASB BANK LTD MTN RegS Unternehmen 107.511,21 0.0 10735.0 366.0 24.Sept.2029 50.0
ANNGR VONOVIA SE RegS Unternehmen 107.525,20 0.0 10696.0 436.0 09.Juli2030 100.0
BK BANK OF NEW YORK MELLON CORP/THE MTN Unternehmen 107.530,88 0.0 10504.0 665.0 21.Juli2039 561.0
SYY SYSCO CORPORATION Unternehmen 107.541,49 0.0 10605.0 357.0 01.Apr.2030 595.0
CFG CITIZENS FINANCIAL GROUP INC Unternehmen 107.548,97 0.0 10504.0 460.0 23.Juli2032 572.0
ENGIFP ENGIE SA RegS Unternehmen 107.586,02 0.0 10649.0 471.0 31.Dez.2079 188.0
URUGUA URUGUAY (ORIENTAL REPUBLIC OF) Government Related 107.601,05 0.0 10661.0 642.0 28.Okt.2034 575.0
CCEP CCEP FINANCE (IRELAND) DAC RegS Unternehmen 107.609,55 0.0 10742.0 361.0 06.Sept.2029 50.0
SW SMURFIT KAPPA TREASURY UNLIMITED C RegS Unternehmen 107.670,50 0.0 10751.0 366.0 22.Sept.2029 50.0
PRU FIVE CORNERS FUNDING TRUST III 144A Unternehmen 107.689,01 0.0 10550.0 565.0 15.Feb.2033 579.0
MET METLIFE INC Unternehmen 107.694,92 0.0 10533.0 979.0 06.Feb.2041 588.0
EJRAIL EAST JAPAN RAILWAY COMPANY MTN RegS Unternehmen 107.724,50 0.0 10617.0 667.0 13.Apr.2033 185.0
SUMIBK SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP IN MTN RegS Unternehmen 107.739,51 0.0 10760.0 373.0 23.Okt.2029 63.0
SFILFR SFIL SA MTN RegS Government Related 107.523,88 0.0 10607.0 578.0 05.März2032 150.0
KFW KFW MTN RegS Government Related 107.531,39 0.0 10723.0 422.0 23.Apr.2030 38.0
NEDWBK NEDERLANDSE WATERSCHAPSBANK NV MTN RegS Government Related 107.616,14 0.0 10722.0 422.0 29.Apr.2030 50.0
AGFRNC AGENCE FRANCAISE DE DEVELOPPEMENT MTN RegS Government Related 107.629,01 0.0 10748.0 344.0 29.Juni2029 25.0
KOMINS KOMMUNINVEST I SVERIGE AB RegS Government Related 107.673,01 0.0 1075.0 86.0 12.Nov.2026 100.0
CLNXSM CELLNEX FINANCE COMPANY SA MTN RegS Unternehmen 106.984,11 0.0 10493.0 646.0 15.Feb.2033 200.0
STBNO STOREBRAND LIVSFORSIKRING RegS Unternehmen 107.004,24 0.0 10645.0 494.0 30.Sept.2051 188.0
HCA HCA INC Unternehmen 107.011,95 0.0 10510.0 695.0 01.März2035 575.0
USB US BANCORP Unternehmen 107.032,08 0.0 8859.0 431.0 22.Juli2030 138.0
USB US BANCORP MTN Unternehmen 107.051,98 0.0 10674.0 594.0 12.Juni2034 584.0
AMCR BERRY GLOBAL INC Unternehmen 107.066,20 0.0 10446.0 624.0 15.Jan.2034 565.0
MS MORGAN STANLEY MTN Unternehmen 107.077,99 0.0 10601.0 256.0 01.Nov.2029 641.0
GM GENERAL MOTORS FINANCIAL CO (FXD) Unternehmen 107.079,04 0.0 10428.0 265.0 07.Jan.2029 580.0
MET METLIFE INC Unternehmen 107.111,95 0.0 10524.0 689.0 15.März2055 635.0
HTHROW HEATHROW FUNDING LTD MTN RegS Unternehmen 107.117,82 0.0 10681.0 459.0 08.Okt.2030 113.0
HUM HUMANA INC Unternehmen 107.140,30 0.0 10518.0 567.0 01.März2033 588.0
SANUSA SANTANDER HOLDINGS USA INC Unternehmen 107.178,08 0.0 10423.0 264.0 09.Jan.2030 617.0
ROMANI ROMANIA (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 107.179,44 0.0 10416.0 734.0 16.Mai2036 663.0
DB DEUTSCHE BANK AG RegS Unternehmen 107.198,24 0.0 10580.0 486.0 17.Feb.2032 138.0
NDAQ NASDAQ INC Unternehmen 107.216,87 0.0 10512.0 635.0 15.Feb.2034 555.0
CDP COPT DEFENSE PROPERTIES LP Unternehmen 107.217,96 0.0 8553.0 687.0 01.Dez.2033 290.0
ESSITY ESSITY CAPITAL BV MTN RegS Unternehmen 107.227,41 0.0 10714.0 365.0 15.Sept.2029 25.0
COF CAPITAL ONE FINANCIAL CORPORATION Unternehmen 107.242,64 0.0 10482.0 555.0 01.Feb.2034 582.0
NSTAU NORTHERN STAR RESOURCES LTD 144A Unternehmen 107.245,08 0.0 10590.0 574.0 11.Apr.2033 613.0
BNP BNP PARIBAS SA MTN RegS Unternehmen 107.279,50 0.0 10633.0 519.0 02.Juli2031 163.0
COF CAPITAL ONE FINANCIAL CORPORATION Unternehmen 107.292,69 0.0 10472.0 681.0 30.Jan.2036 618.0
MIZUHO MIZUHO FINANCIAL GROUP INC MTN RegS Unternehmen 107.294,81 0.0 10663.0 415.0 15.Apr.2030 80.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO MTN RegS Unternehmen 107.333,33 0.0 10682.0 437.0 25.Juli2031 100.0
KKR KKR GROUP FINANCE CO VIII LLC 144A Unternehmen 107.339,12 0.0 7033.0 1399.0 25.Aug.2050 350.0
VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Unternehmen 107.342,84 0.0 10411.0 973.0 15.Jan.2038 288.0
UNEDIC UNEDIC MTN RegS Government Related 106.967,32 0.0 10694.0 384.0 25.Nov.2029 25.0
CBAAU COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA RegS Gedeckt 107.102,48 0.0 10707.0 374.0 15.Okt.2029 13.0
KUNTA KUNTARAHOITUS OYJ MTN RegS Government Related 107.223,96 0.0 10721.0 364.0 06.Sept.2029 5.0
MADRID MADRID COMMUNITY OF RegS Government Related 107.225,17 0.0 10690.0 423.0 30.Apr.2030 42.0
SFILFR SFIL SA MTN RegS Government Related 107.301,19 0.0 10727.0 338.0 04.Juni2029 5.0
RABOBK COOPERATIEVE RABOBANK UA MTN RegS Unternehmen 106.527,58 0.0 10567.0 511.0 07.Mai2031 113.0
DE JOHN DEERE CAPITAL CORP MTN Unternehmen 106.535,23 0.0 10492.0 625.0 08.Sept.2033 515.0
MS MORGAN STANLEY MTN Unternehmen 106.559,73 0.0 10415.0 595.0 21.Juli2034 542.0
RY ROYAL BANK OF CANADA MTN Unternehmen 106.572,07 0.0 10443.0 648.0 01.Feb.2034 515.0
FFHCN FAIRFAX FINANCIAL HOLDINGS LTD Unternehmen 106.607,36 0.0 10587.0 1295.0 20.Mai2055 650.0
FFHCN FAIRFAX FINANCIAL HOLDINGS LTD Unternehmen 106.610,14 0.0 10621.0 624.0 07.Dez.2033 600.0
QCOM QUALCOMM INCORPORATED Unternehmen 106.662,87 0.0 10605.0 597.0 20.Mai2033 540.0
PARA PARAMOUNT GLOBAL Unternehmen 106.677,38 0.0 6983.0 1052.0 15.März2043 438.0
DIS WALT DISNEY CO Unternehmen 106.729,89 0.0 7456.0 1414.0 13.Jan.2051 360.0
TD TORONTO-DOMINION BANK/THE MTN Unternehmen 106.744,03 0.0 10454.0 509.0 30.Jan.2032 530.0
CLNXSM CELLNEX FINANCE COMPANY SA MTN RegS Unternehmen 106.772,88 0.0 10608.0 619.0 15.Sept.2032 200.0
LNC LINCOLN NATIONAL CORPORATION Unternehmen 106.776,91 0.0 10505.0 635.0 15.März2034 585.0
BCP BANCO DE CREDITO DEL PERU MTN RegS Unternehmen 106.779,70 0.0 10403.0 265.0 11.Jan.2029 585.0
GPC GENUINE PARTS COMPANY Unternehmen 106.787,97 0.0 10570.0 251.0 01.Nov.2028 650.0
HUM HUMANA INC Unternehmen 106.865,25 0.0 10511.0 633.0 15.März2034 595.0
AMAT APPLIED MATERIALS INC Unternehmen 106.880,24 0.0 10662.0 1017.0 15.Juni2041 585.0
MDLZ MONDELEZ INTERNATIONAL HOLDINGS NE RegS Unternehmen 106.884,23 0.0 10679.0 364.0 09.Sept.2029 25.0
WAB WESTINGHOUSE AIR BRAKE TECHNOLOGIE Unternehmen 106.930,06 0.0 10522.0 640.0 11.März2034 561.0
NWIDE NATIONWIDE BUILDING SOCIETY MTN RegS Gedeckt 106.872,87 0.0 10605.0 612.0 29.Juni2032 138.0
INTU INTUIT INC Unternehmen 106.123,70 0.0 10459.0 617.0 15.Sept.2033 520.0
TRICN TR FINANCE LLC Unternehmen 106.134,46 0.0 10406.0 733.0 15.Aug.2035 550.0
USB US BANCORP MTN Unternehmen 106.157,87 0.0 10406.0 690.0 12.Feb.2036 542.0
MU MICRON TECHNOLOGY INC Unternehmen 106.196,59 0.0 10525.0 557.0 01.Nov.2032 565.0
ORAFP ORANGE SA MTN RegS Unternehmen 106.197,77 0.0 10616.0 366.0 16.Sept.2029 13.0
GM GENERAL MOTORS FINANCIAL COMPANY I Unternehmen 106.228,19 0.0 10336.0 179.0 09.Jan.2028 600.0
ITW ILLINOIS TOOL WORKS INC Unternehmen 106.302,43 0.0 10563.0 520.0 05.Juni2031 100.0
GM GENERAL MOTORS FINANCIAL COMPANY I Unternehmen 106.314,34 0.0 10488.0 638.0 04.Apr.2034 595.0
TCN TELUS CORPORATION Unternehmen 106.316,96 0.0 7003.0 1165.0 05.Apr.2044 485.0
GILD GILEAD SCIENCES INC Unternehmen 106.328,88 0.0 10522.0 625.0 15.Okt.2033 525.0
DE DEERE & CO Unternehmen 106.335,80 0.0 10377.0 1359.0 19.Jan.2055 570.0
PG PROCTER & GAMBLE CO Unternehmen 106.337,39 0.0 10607.0 426.0 05.Mai2030 35.0
LLOYDS HBOS PLC 144A Unternehmen 106.344,08 0.0 10534.0 622.0 01.Nov.2033 600.0
UNH UNITEDHEALTH GROUP INC Unternehmen 106.375,01 0.0 10435.0 573.0 15.Feb.2033 535.0
NDAQ NASDAQ INC Unternehmen 106.382,34 0.0 10413.0 1305.0 15.Aug.2053 595.0
NEM NEWMONT CORPORATION Unternehmen 106.385,28 0.0 10481.0 647.0 15.März2034 535.0
STERV STORA ENSO OYJ MTN RegS Unternehmen 106.393,71 0.0 10634.0 479.0 02.Dez.2030 63.0
AMT AMERICAN TOWER CORPORATION Unternehmen 106.397,07 0.0 10613.0 461.0 05.Okt.2030 95.0
NTAP NETAPP INC Unternehmen 106.422,16 0.0 10478.0 701.0 17.März2035 570.0
SHBASS SVENSKA HANDELSBANKEN AB MTN RegS Unternehmen 106.437,10 0.0 10593.0 403.0 18.Feb.2030 50.0
CLARHG CLARION FUNDING PLC MTN RegS Unternehmen 106.492,91 0.0 10627.0 644.0 13.Nov.2032 125.0
CM CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE Unternehmen 106.503,70 0.0 10504.0 245.0 03.Okt.2028 599.0
CMCSA COMCAST CORPORATION Unternehmen 106.520,16 0.0 10582.0 560.0 15.Nov.2032 550.0
SCHHOL SCHLESWIG-HOLSTEIN (STATE OF) RegS Government Related 106.128,75 0.0 10613.0 386.0 26.Nov.2029 1.0
FRPTT LA POSTE SA MTN RegS Government Related 106.151,76 0.0 10615.0 351.0 18.Juli2029 0.0
NRW NORDRHEIN-WESTFALEN LAND OF RegS Government Related 106.158,26 0.0 10599.0 420.0 09.Apr.2030 20.0
WALLOO WALLONIE STATE OF MTN RegS Government Related 106.174,92 0.0 10499.0 589.0 06.Apr.2032 138.0
NRW NORDRHEIN-WESTFALEN LAND OF MTN RegS Government Related 106.288,63 0.0 10629.0 386.0 26.Nov.2029 0.0
PSHYPO PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYP RegS Gedeckt 106.294,29 0.0 10629.0 1535.0 20.Mai2041 0.0
DKRED DEUTSCHE KREDITBANK AG RegS Gedeckt 106.338,78 0.0 10634.0 381.0 07.Nov.2029 1.0
NRWBK NRW BANK Government Related 106.344,10 0.0 10621.0 404.0 04.Feb.2030 13.0
CCBGBB BELFIUS BANQUE SA MTN RegS Gedeckt 106.361,78 0.0 10636.0 371.0 01.Okt.2029 1.0
BERGER BERLIN (STATE OF) MTN RegS Government Related 106.371,81 0.0 10626.0 399.0 18.Jan.2030 10.0
FMSWER FMS WERTMANAGEMENT MTN RegS Government Related 106.509,47 0.0 10621.0 424.0 29.Apr.2030 38.0
ONT ONTARIO (PROVINCE OF) Government Related 105.729,63 0.0 10479.0 672.0 24.Apr.2034 505.0
PSA PUBLIC STORAGE OPERATING CO Unternehmen 105.764,11 0.0 10364.0 608.0 01.Aug.2033 510.0
ROMANI ROMANIA (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 105.776,00 0.0 10316.0 403.0 16.Sept.2030 575.0
ABBV ABBVIE INC Unternehmen 105.803,42 0.0 10563.0 561.0 18.Nov.2031 125.0
DAL DELTA AIR LINES INC Unternehmen 105.807,31 0.0 10288.0 387.0 10.Juli2030 525.0
PNC PNC FINANCIAL SERVICES GROUP INC ( Unternehmen 105.835,45 0.0 10363.0 356.0 29.Jan.2031 522.0
CI CIGNA GROUP Unternehmen 105.839,79 0.0 10425.0 579.0 15.März2033 540.0
HPQ HP INC Unternehmen 105.849,04 0.0 10331.0 563.0 15.Jan.2033 550.0
SCGAU SCENTRE GROUP TRUST 1 144A Unternehmen 105.879,59 0.0 10045.0 388.0 28.Mai2030 438.0
AON AON NORTH AMERICA INC Unternehmen 105.879,89 0.0 10406.0 640.0 01.März2034 545.0
CHTR CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING L Unternehmen 105.897,35 0.0 10535.0 641.0 01.Juni2034 655.0
GM GENERAL MOTORS FINANCIAL COMPANY I Unternehmen 105.907,98 0.0 10332.0 348.0 07.Jan.2030 535.0
UCGIM UNICREDIT SPA MTN RegS Unternehmen 105.914,49 0.0 10497.0 486.0 19.Jan.2031 85.0
KO COCA-COLA CO Unternehmen 105.922,45 0.0 10562.0 425.0 06.Mai2030 40.0
PAYX PAYCHEX INC Unternehmen 105.943,58 0.0 10476.0 711.0 15.Apr.2035 560.0
TFC TRUIST FINANCIAL CORP MTN Unternehmen 105.950,75 0.0 10358.0 274.0 24.Jan.2030 543.0
LOW LOWES COMPANIES INC Unternehmen 105.971,32 0.0 10340.0 598.0 01.Juli2033 515.0
PNC PNC FINANCIAL SERVICES GROUP INC ( Unternehmen 106.005,46 0.0 10364.0 656.0 23.Juli2035 540.0
EXC EXELON CORPORATION Unternehmen 106.008,21 0.0 10409.0 670.0 15.März2055 650.0
BMY BRISTOL-MYERS SQUIBB CO Unternehmen 106.048,83 0.0 10422.0 438.0 22.Feb.2031 510.0
CUZ COUSINS PROPERTIES LP Unternehmen 106.055,00 0.0 10459.0 670.0 01.Okt.2034 588.0
COE COUNCIL OF EUROPE DEVELOPMENT BANK MTN RegS Government Related 106.058,61 0.0 10600.0 401.0 21.Jan.2030 5.0
AZO AUTOZONE INC Unternehmen 106.089,60 0.0 10360.0 661.0 15.Juli2034 540.0
CAFFIL CAISSE FRANCAISE DE FINANCEMENT LO MTN RegS Gedeckt 105.723,16 0.0 10440.0 760.0 25.Mai2034 188.0
FRPTT LA POSTE SA MTN RegS Government Related 105.835,49 0.0 10471.0 593.0 21.Apr.2032 138.0
CCBGBB BELFIUS BANQUE SA MTN RegS Gedeckt 105.853,06 0.0 10572.0 402.0 28.Jan.2030 13.0
SOCSFH SOCIETE GENERALE SFH MTN RegS Gedeckt 105.907,13 0.0 10591.0 378.0 29.Okt.2029 1.0
LBPSFH LA BANQUE POSTALE HOME LOAN SFH SA RegS Gedeckt 105.941,07 0.0 10594.0 376.0 22.Okt.2029 1.0
NEDWBK NEDERLANDSE WATERSCHAPSBANK NV RegS Government Related 106.003,52 0.0 10595.0 402.0 28.Jan.2030 5.0
CAS CALIFORNIA ST Government Related 105.816,03 0.0 10419.0 411.0 01.Sept.2030 488.0
JHXAU JH NORTH AMERICA HOLDINGS INC 144A Unternehmen 105.308,70 0.0 10214.0 320.0 31.Jan.2031 588.0
BMW BMW US CAPITAL LLC 144A Unternehmen 105.310,19 0.0 10381.0 709.0 21.März2035 540.0
AMT AMERICAN TOWER CORPORATION Unternehmen 105.317,57 0.0 10307.0 695.0 31.Jan.2035 540.0
ACAFP CREDIT AGRICOLE ASSURANCES SA RegS Unternehmen 105.329,12 0.0 10491.0 545.0 06.Okt.2031 150.0
MBGGR MERCEDES-BENZ GROUP AG MTN RegS Unternehmen 105.329,99 0.0 10513.0 560.0 06.Nov.2031 113.0
BAC BANK OF AMERICA CORP MTN RegS Unternehmen 105.331,99 0.0 10455.0 508.0 24.Mai2032 110.0
SYF SYNCHRONY FINANCIAL Unternehmen 105.332,16 0.0 10280.0 682.0 29.Juli2036 600.0
ASIA ASIAN DEVELOPMENT BANK Government Related 105.349,35 0.0 10511.0 229.0 16.Juni2028 582.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK MTN Government Related 105.355,75 0.0 10358.0 728.0 12.Feb.2035 463.0
UPS UNITED PARCEL SERVICE INC Unternehmen 105.375,53 0.0 10515.0 645.0 15.Nov.2032 150.0
NRUC NATIONAL RURAL UTILITIES COOPERATI MTN Unternehmen 105.384,64 0.0 10338.0 435.0 07.Feb.2031 500.0
AZN ASTRAZENECA FINANCE LLC Unternehmen 105.389,95 0.0 10365.0 650.0 26.Feb.2034 500.0
PLD PROLOGIS LP Unternehmen 105.414,62 0.0 10233.0 431.0 15.Jan.2031 475.0
TFC TRUIST FINANCIAL CORP MTN Unternehmen 105.441,61 0.0 10335.0 468.0 05.Aug.2032 515.0
JNJ JOHNSON & JOHNSON Unternehmen 105.446,32 0.0 10503.0 677.0 01.Juni2034 495.0
TOYOTA TOYOTA MOTOR CREDIT CORP MTN Unternehmen 105.453,21 0.0 10309.0 356.0 09.Jan.2030 495.0
WSTP WESTPAC BANKING CORP MTN Unternehmen 105.457,99 0.0 10336.0 544.0 10.Aug.2033 541.0
HSY HERSHEY COMPANY THE Unternehmen 105.476,62 0.0 10373.0 515.0 24.Feb.2032 495.0
AXP AMERICAN EXPRESS COMPANY Unternehmen 105.484,58 0.0 10321.0 660.0 26.Juli2035 528.0
OC OWENS CORNING Unternehmen 105.508,16 0.0 10525.0 663.0 15.Juni2034 570.0
MRK MSD NETHERLANDS CAPITAL BV Unternehmen 105.523,39 0.0 10293.0 1612.0 30.Mai2054 375.0
ROMANI ROMANIA (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 105.524,71 0.0 10308.0 275.0 30.Jan.2029 588.0
VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Unternehmen 105.531,88 0.0 8305.0 1391.0 15.März2055 467.0
BAC BANK OF AMERICA CORP (FXD-FLT) MTN Unternehmen 105.557,52 0.0 10331.0 356.0 24.Jan.2031 516.0
EXC EXELON CORPORATION Unternehmen 105.592,88 0.0 10403.0 581.0 15.März2033 530.0
VIEFP VEOLIA ENVIRONNEMENT SA MTN RegS Unternehmen 105.596,63 0.0 10507.0 628.0 21.Sept.2032 163.0
PABONT PANAMA REPUBLIC OF (GOVERNMENT) Government Related 105.611,53 0.0 10285.0 586.0 25.Juli2033 638.0
RDN RADIAN GROUP INC Unternehmen 105.621,17 0.0 10483.0 286.0 15.Mai2029 620.0
UAL UNITED AIRLINES PASS THROUGH TRUST Unternehmen 105.625,44 0.0 10230.0 234.0 15.Apr.2029 588.0
GM GENERAL MOTORS FINANCIAL COMPANY I Unternehmen 105.633,74 0.0 10427.0 516.0 04.Apr.2032 563.0
BXP BOSTON PROPERTIES LP Unternehmen 105.638,62 0.0 10299.0 681.0 15.Jan.2035 575.0
NTAP NETAPP INC Unternehmen 105.665,72 0.0 10408.0 512.0 17.März2032 550.0
T AT&T INC Unternehmen 105.686,78 0.0 10258.0 722.0 15.Aug.2035 538.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 105.694,90 0.0 10453.0 997.0 15.Okt.2040 550.0
INDOGB INDONESIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 105.294,43 0.0 1.0 592.0 15.März2034 838.0
HESSEN HESSE (STATE OF) RegS Government Related 105.315,26 0.0 10531.0 414.0 11.März2030 1.0
SOCSFH SOCIETE GENERALE SFH RegS Gedeckt 105.355,24 0.0 10400.0 759.0 05.Mai2034 175.0
SCBGER SANTANDER CONSUMER BANK AG RegS Gedeckt 105.383,90 0.0 10533.0 407.0 14.Feb.2030 5.0
NWIDE NATIONWIDE BUILDING SOCIETY RegS Gedeckt 105.438,06 0.0 10378.0 974.0 16.Mai2037 225.0
MNTRL CITY OF MONTREAL CANADA Government Related 105.487,42 0.0 7006.0 1207.0 01.Dez.2043 440.0
MS MORGAN STANLEY MTN Unternehmen 104.893,31 0.0 10262.0 314.0 19.Juli2030 504.0
RSG REPUBLIC SERVICES INC Unternehmen 104.896,15 0.0 10338.0 714.0 15.März2035 515.0
AAPL APPLE INC Unternehmen 104.896,91 0.0 5883.0 1702.0 08.Feb.2061 280.0
CHTR CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING L Unternehmen 104.905,05 0.0 10440.0 302.0 01.Juni2029 610.0
LIFP KLEPIERRE SA MTN RegS Unternehmen 104.908,66 0.0 10481.0 650.0 13.Dez.2032 163.0
BK BANK OF NEW YORK MELLON CORP/THE MTN Unternehmen 104.918,68 0.0 10338.0 646.0 14.März2035 519.0
MCD MCDONALDS CORPORATION MTN Unternehmen 104.924,21 0.0 10429.0 667.0 17.Mai2034 520.0
ABBV ABBVIE INC Unternehmen 104.926,16 0.0 10347.0 445.0 15.März2031 495.0
ENXFP EURONEXT NV RegS Unternehmen 104.928,66 0.0 10438.0 519.0 17.Mai2031 75.0
AVGO BROADCOM INC Unternehmen 104.942,41 0.0 10384.0 524.0 15.Apr.2032 520.0
MMC MARSH & MCLENNAN COMPANIES INC Unternehmen 104.945,33 0.0 10343.0 651.0 15.März2034 515.0
SYK STRYKER CORPORATION Unternehmen 104.946,57 0.0 10291.0 704.0 10.Feb.2035 520.0
UNH UNITEDHEALTH GROUP INC Unternehmen 104.952,70 0.0 10258.0 667.0 15.Juli2034 515.0
ANESM ACCIONA ENERGIA FINANCIACION FILIA MTN RegS Unternehmen 104.985,13 0.0 10349.0 569.0 26.Jan.2032 138.0
PCAR PACCAR FINANCIAL CORP MTN Unternehmen 104.995,18 0.0 10362.0 664.0 22.März2034 500.0
AWK AMERICAN WATER CAPITAL CORP Unternehmen 105.001,45 0.0 10325.0 708.0 01.März2035 525.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 105.014,71 0.0 10291.0 1083.0 16.Aug.2043 563.0
KO COCA-COLA CO Unternehmen 105.025,14 0.0 10436.0 671.0 13.Mai2034 500.0
RENTEN LANDWIRTSCHAFTLICHE RENTENBANK MTN RegS Government Related 105.025,81 0.0 10131.0 446.0 06.Feb.2031 413.0
BNS BANK OF NOVA SCOTIA (FXD-FRN) MTN Unternehmen 105.036,89 0.0 10308.0 361.0 14.Feb.2031 513.0
HUM HUMANA INC Unternehmen 105.037,20 0.0 10312.0 194.0 01.März2028 575.0
HCA HCA INC Unternehmen 105.063,54 0.0 10331.0 363.0 01.März2030 525.0
ICE INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC Unternehmen 105.065,80 0.0 10483.0 466.0 15.Juni2031 525.0
MIZUHO MIZUHO FINANCIAL GROUP INC MTN RegS Unternehmen 105.077,17 0.0 10489.0 464.0 07.Okt.2030 69.0
BNFP DANONE SA MTN RegS Unternehmen 105.081,35 0.0 10499.0 475.0 09.Nov.2030 52.0
RY ROYAL BANK OF CANADA MTN Unternehmen 105.088,19 0.0 10300.0 583.0 01.Feb.2033 500.0
HNDA AMERICAN HONDA FINANCE CORPORATION MTN Unternehmen 105.103,37 0.0 10270.0 470.0 10.Juli2031 505.0
R RYDER SYSTEM INC MTN Unternehmen 105.107,87 0.0 10353.0 284.0 15.März2029 538.0
MCD MCDONALDS CORPORATION MTN Unternehmen 105.134,74 0.0 10325.0 614.0 14.Aug.2033 495.0
PRU PRUDENTIAL FINANCIAL INC Unternehmen 105.157,09 0.0 10316.0 523.0 01.Sept.2052 600.0
KFW KFW Government Related 105.191,52 0.0 10439.0 427.0 29.Okt.2030 475.0
CMI CUMMINS INC Unternehmen 105.202,35 0.0 10217.0 441.0 15.Feb.2031 470.0
USB US BANCORP MTN Unternehmen 105.217,48 0.0 10298.0 314.0 23.Juli2030 510.0
BC BRUNSWICK CORP Unternehmen 105.228,57 0.0 10355.0 283.0 18.März2029 585.0
MSFT MICROSOFT CORPORATION Unternehmen 105.234,11 0.0 10480.0 959.0 01.Juni2039 520.0
CVS CVS HEALTH CORP Unternehmen 105.278,17 0.0 10482.0 460.0 01.Juni2031 555.0
JCI JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL PLC Unternehmen 105.288,53 0.0 10419.0 293.0 19.Apr.2029 550.0
THRGN THUERINGEN LAND OF RegS Government Related 104.963,98 0.0 10493.0 429.0 06.Mai2030 5.0
CAFFIL CAISSE FRANCAISE DE FINANCEMENT LO MTN RegS Gedeckt 105.013,77 0.0 10491.0 567.0 01.Dez.2031 113.0
SBAB SWEDISH COVERED BOND CORP MTN RegS Gedeckt 105.071,24 0.0 10506.0 415.0 14.März2030 1.0
NRW NORDRHEIN-WESTFALEN LAND OF MTN RegS Government Related 105.270,83 0.0 10200.0 2079.0 07.März2073 340.0
BNS BANK OF NOVA SCOTIA MTN Unternehmen 104.472,55 0.0 10245.0 362.0 01.Feb.2030 485.0
BRO BROWN & BROWN INC Unternehmen 104.486,61 0.0 10435.0 1326.0 23.Juni2055 625.0
TACHEM TAKEDA PHARMACEUTICAL CO LTD Unternehmen 104.500,95 0.0 10373.0 613.0 09.Juli2032 138.0
GBLATL GLOBAL ATLANTIC (FIN) CO 144A Unternehmen 104.501,72 0.0 10251.0 1212.0 15.März2054 675.0
CHH CHOICE HOTELS INTERNATIONAL INC Unternehmen 104.510,90 0.0 10207.0 652.0 01.Aug.2034 585.0
RY ROYAL BANK OF CANADA MTN Unternehmen 104.514,52 0.0 10246.0 319.0 02.Aug.2030 497.0
BAMCN BROOKFIELD ASSET MANAGEMENT LTD Unternehmen 104.517,57 0.0 10263.0 1319.0 15.Sept.2055 608.0
RPRX ROYALTY PHARMA PLC Unternehmen 104.517,60 0.0 10282.0 325.0 02.Sept.2029 515.0
HUM HUMANA INC Unternehmen 104.524,96 0.0 10339.0 448.0 15.Apr.2031 538.0
LNT WISCONSIN POWER AND LIGHT COMPANY Unternehmen 104.525,13 0.0 10318.0 649.0 30.März2034 538.0
IP INTERNATIONAL PAPER CO Unternehmen 104.527,65 0.0 10376.0 1004.0 15.Nov.2041 600.0
UPS UNITED PARCEL SERVICE INC Unternehmen 104.534,09 0.0 10385.0 728.0 14.Mai2035 525.0
MAR MARRIOTT INTERNATIONAL INC Unternehmen 104.542,43 0.0 10297.0 708.0 15.März2035 535.0
BRCOL BRITISH COLUMBIA PROVINCE OF Government Related 104.561,06 0.0 10365.0 302.0 24.Apr.2029 490.0
UPS UNITED PARCEL SERVICE INC Unternehmen 104.586,03 0.0 10403.0 669.0 22.Mai2034 515.0
HCA HCA INC Unternehmen 104.594,42 0.0 10414.0 599.0 01.Juni2033 550.0
INTC INTEL CORPORATION Unternehmen 104.596,38 0.0 10259.0 356.0 10.Feb.2030 513.0
OTEXCN OPEN TEXT CORP 144A Unternehmen 104.604,51 0.0 10403.0 172.0 01.Dez.2027 690.0
FIS FIDELITY NATIONAL INFORMATION SERV Unternehmen 104.615,17 0.0 10226.0 534.0 15.Juli2032 510.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 104.623,58 0.0 10200.0 1032.0 06.Jan.2042 540.0
CMI CUMMINS INC Unternehmen 104.625,77 0.0 10386.0 725.0 09.Mai2035 530.0
AMG AFFILIATED MANAGERS GROUP INC Unternehmen 104.627,92 0.0 10263.0 667.0 20.Aug.2034 550.0
CVS CVS HEALTH CORP Unternehmen 104.637,70 0.0 10279.0 359.0 21.Feb.2030 513.0
PNC PNC FINANCIAL SERVICES GROUP INC ( Unternehmen 104.649,46 0.0 10244.0 570.0 24.Jan.2034 507.0
ADBE ADOBE INC Unternehmen 104.654,79 0.0 10346.0 661.0 04.Apr.2034 495.0
BMY BRISTOL-MYERS SQUIBB CO Unternehmen 104.657,77 0.0 10290.0 281.0 22.Feb.2029 490.0
HCA HCA INC Unternehmen 104.674,02 0.0 10307.0 675.0 15.Sept.2034 545.0
FFHCN FAIRFAX FINANCIAL HOLDINGS LTD Unternehmen 104.682,21 0.0 10403.0 715.0 20.Mai2035 575.0
DE JOHN DEERE CAPITAL CORP MTN Unternehmen 104.691,25 0.0 10356.0 667.0 11.Apr.2034 510.0
PFG PRINCIPAL LIFE GLOBAL FUNDING II MTN 144A Unternehmen 104.693,69 0.0 10248.0 277.0 25.Jan.2029 510.0
RRX REGAL REXNORD CORP Unternehmen 104.693,81 0.0 10342.0 206.0 15.Apr.2028 605.0
TTWO TAKE TWO INTERACTIVE SOFTWARE INC Unternehmen 104.700,45 0.0 10440.0 665.0 12.Juni2034 560.0
LLY ELI LILLY AND COMPANY Unternehmen 104.721,27 0.0 10289.0 363.0 12.Feb.2030 475.0
NRWBK NRW BANK RegS Government Related 104.735,55 0.0 10098.0 112.0 08.März2027 463.0
USB US BANCORP MTN Unternehmen 104.759,46 0.0 10281.0 361.0 12.Feb.2031 505.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 104.767,85 0.0 10257.0 273.0 23.Jan.2030 501.0
OKB OESTERREICHISCHE KONTROLLBANK AG Government Related 104.773,60 0.0 10282.0 363.0 24.Jan.2030 450.0
CM CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE Unternehmen 104.813,89 0.0 10360.0 292.0 08.Apr.2029 526.0
NDAQ NASDAQ INC Unternehmen 104.817,71 0.0 10477.0 1456.0 28.Juni2063 610.0
KFW KFW MTN RegS Government Related 104.837,20 0.0 10106.0 194.0 31.Jan.2028 413.0
EFSF EUROPEAN FINANCIAL STABILITY FACIL MTN RegS Government Related 104.881,38 0.0 10399.0 693.0 24.Mai2033 125.0
KFW KFW MTN RegS Government Related 104.603,85 0.0 10375.0 693.0 09.Mai2033 113.0
SBAB SWEDISH COVERED BOND CORP MTN RegS Gedeckt 104.685,05 0.0 10366.0 684.0 19.Apr.2033 125.0
AGFRNC AGENCE FRANCAISE DE DEVELOPPEMENT RegS Government Related 104.862,80 0.0 10407.0 613.0 05.Juli2032 138.0
NYC NEW YORK N Y Government Related 104.722,20 0.0 10327.0 1178.0 01.Okt.2053 583.0
ROL ROLLINS INC Unternehmen 104.063,30 0.0 10221.0 706.0 24.Feb.2035 525.0
CI CIGNA GROUP Unternehmen 104.090,28 0.0 10344.0 459.0 15.Mai2031 513.0
WSTP WESTPAC BANKING CORP Unternehmen 104.092,68 0.0 10347.0 695.0 20.Nov.2035 562.0
IBM INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CO Unternehmen 104.117,13 0.0 10365.0 958.0 30.Nov.2039 560.0
CB CHUBB INA HOLDINGS LLC Unternehmen 104.146,33 0.0 10181.0 1007.0 15.März2038 250.0
BK BANK OF NEW YORK MELLON CORP/THE MTN Unternehmen 104.157,02 0.0 10379.0 725.0 06.Juni2036 532.0
UNH UNITEDHEALTH GROUP INC Unternehmen 104.158,85 0.0 10169.0 434.0 15.Jan.2031 465.0
MQGAU MACQUARIE GROUP LTD MTN 144A Unternehmen 104.168,50 0.0 10186.0 275.0 15.Jan.2030 503.0
LIBMUT BEACON FUNDING TRUST 144A Unternehmen 104.182,77 0.0 10182.0 1267.0 15.Aug.2054 627.0
TALANX TALANX AG RegS Unternehmen 104.185,98 0.0 10402.0 601.0 01.Dez.2042 175.0
VIEFP VEOLIA ENVIRONNEMENT SA MTN RegS Unternehmen 104.214,54 0.0 10347.0 487.0 15.Jan.2031 66.0
MS MORGAN STANLEY MTN Unternehmen 104.224,52 0.0 10209.0 191.0 01.Feb.2029 512.0
CVS CVS HEALTH CORP Unternehmen 104.225,97 0.0 10188.0 1292.0 15.Sept.2055 620.0
MTB M&T BANK CORPORATION MTN Unternehmen 104.229,08 0.0 10176.0 676.0 16.Jan.2036 538.0
UPS UNITED PARCEL SERVICE INC Unternehmen 104.256,15 0.0 10347.0 1462.0 14.Mai2065 605.0
T AT&T INC Unternehmen 104.276,51 0.0 6917.0 1279.0 25.Mai2047 485.0
BERY BERRY GLOBAL INC Unternehmen 104.288,13 0.0 10313.0 207.0 15.Apr.2028 550.0
MMM 3M CO MTN Unternehmen 104.307,41 0.0 7905.0 1317.0 14.Sept.2048 400.0
KDP KEURIG DR PEPPER INC Unternehmen 104.323,44 0.0 10279.0 443.0 15.März2031 520.0
RWE RWE AG RegS Unternehmen 104.337,89 0.0 10393.0 528.0 11.Juni2031 63.0
AXP AMERICAN EXPRESS COMPANY Unternehmen 104.352,77 0.0 10344.0 166.0 05.Nov.2027 585.0
RPRX ROYALTY PHARMA PLC Unternehmen 104.367,90 0.0 10258.0 674.0 02.Sept.2034 540.0
GIS GENERAL MILLS INC Unternehmen 104.392,05 0.0 10220.0 699.0 30.Jan.2035 525.0
GIS GENERAL MILLS INC Unternehmen 104.404,53 0.0 10237.0 358.0 30.Jan.2030 488.0
AVGO BROADCOM INC Unternehmen 104.404,83 0.0 10375.0 497.0 15.Nov.2031 515.0
OTIS OTIS WORLDWIDE CORP Unternehmen 104.407,30 0.0 10381.0 498.0 19.Nov.2031 513.0
MET METLIFE INC Unternehmen 104.425,19 0.0 10419.0 704.0 15.Dez.2034 530.0
T AT&T INC Unternehmen 104.425,43 0.0 10171.0 400.0 15.Aug.2030 470.0
RABOBK COOPERATIEVE RABOBANK UA RegS Gedeckt 104.320,76 0.0 10359.0 592.0 02.März2032 75.0
RABOBK COOPERATIEVE RABOBANK UA RegS Gedeckt 104.340,81 0.0 10434.0 445.0 02.Juli2030 1.0
BRCOL BRITISH COLUMBIA (PROVINCE OF) Government Related 104.383,53 0.0 5212.0 1678.0 18.Juni2052 275.0
BPCEGP BPCE SA MTN RegS Unternehmen 103.658,18 0.0 10293.0 499.0 03.März2031 75.0
HTHROW HEATHROW FUNDING LTD MTN RegS Unternehmen 103.660,10 0.0 10190.0 740.0 14.März2034 188.0
WSTP WESTPAC BANKING CORP Unternehmen 103.676,11 0.0 10304.0 177.0 18.Nov.2027 546.0
CMCSA COMCAST CORPORATION Unternehmen 103.680,98 0.0 10326.0 307.0 01.Juni2029 510.0
KDP KEURIG DR PEPPER INC Unternehmen 103.682,05 0.0 10212.0 647.0 15.März2034 530.0
CBAAU COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA MTN 144A Unternehmen 103.682,41 0.0 10233.0 375.0 14.März2030 461.0
NDAFH NORDEA BANK ABP MTN RegS Unternehmen 103.691,04 0.0 10323.0 507.0 19.März2031 50.0
MAR MARRIOTT INTERNATIONAL INC Unternehmen 103.702,58 0.0 10254.0 824.0 15.Apr.2037 550.0
BRX BRIXMOR OPERATING PARTNERSHIP LP Unternehmen 103.712,10 0.0 10241.0 520.0 01.Apr.2032 520.0
ELV ELEVANCE HEALTH INC Unternehmen 103.719,40 0.0 10348.0 670.0 15.Juni2034 538.0
EXC EXELON CORPORATION Unternehmen 103.724,08 0.0 10221.0 199.0 15.März2028 515.0
MDLZ MONDELEZ INTERNATIONAL INC Unternehmen 103.735,31 0.0 10201.0 282.0 20.Feb.2029 475.0
CBG CBRE SERVICES INC Unternehmen 103.738,03 0.0 10349.0 729.0 15.Juni2035 550.0
NRUC NATIONAL RURAL UTILITIES COOPERATI MTN Unternehmen 103.745,95 0.0 10352.0 310.0 15.Juni2029 515.0
IADB INTER-AMERICAN DEVELOPMENT BANK Government Related 103.751,72 0.0 10176.0 694.0 17.Juli2034 438.0
COVFP COVIVIO SA RegS Unternehmen 103.762,49 0.0 10338.0 546.0 17.Sept.2031 113.0
LLCAU LEND LEASE FINANCE LTD MTN RegS Unternehmen 103.768,35 0.0 6445.0 172.0 27.Okt.2027 340.0
MRVL MARVELL TECHNOLOGY INC Unternehmen 103.785,09 0.0 10140.0 394.0 15.Juli2030 475.0
CSLAU CSL FINANCE PLC 144A Unternehmen 103.795,23 0.0 10256.0 657.0 03.Apr.2034 511.0
ELV ELEVANCE HEALTH INC Unternehmen 103.796,52 0.0 10200.0 363.0 15.Feb.2030 475.0
NRUC NATIONAL RURAL UTILITIES COOPERATI Unternehmen 103.844,73 0.0 10196.0 678.0 15.Aug.2034 500.0
PSA PUBLIC STORAGE OPERATING CO Unternehmen 103.873,63 0.0 10369.0 458.0 09.Sept.2030 50.0
GGBRBZ GERDAU TRADE INC Unternehmen 103.893,27 0.0 10354.0 721.0 09.Juni2035 575.0
CAH CARDINAL HEALTH INC Unternehmen 103.895,46 0.0 10321.0 694.0 15.Nov.2034 535.0
RSG REPUBLIC SERVICES INC Unternehmen 103.908,24 0.0 10266.0 659.0 01.Apr.2034 500.0
REPHUN HUNGARY (REPUBLIC OF) RegS Government Related 103.924,71 0.0 10263.0 589.0 28.Apr.2032 163.0
ABBV ABBVIE INC Unternehmen 103.930,81 0.0 10252.0 287.0 15.März2029 480.0
MTH MERITAGE HOMES CORP Unternehmen 103.931,43 0.0 10227.0 699.0 15.März2035 565.0
BDX BECTON DICKINSON AND COMPANY Unternehmen 103.934,14 0.0 10200.0 278.0 08.Feb.2029 487.0
MCD MCDONALDS CORPORATION MTN Unternehmen 103.955,02 0.0 10213.0 236.0 14.Aug.2028 480.0
CVS CVS HEALTH CORP Unternehmen 103.957,13 0.0 10207.0 553.0 15.Sept.2032 500.0
ABT ABBOTT LABORATORIES Unternehmen 103.981,34 0.0 10348.0 996.0 27.Mai2040 530.0
LBANK LANDESKREDITBANK BADEN WUERTTEMBER MTN RegS Government Related 103.996,45 0.0 10024.0 100.0 22.Jan.2027 400.0
TENN TENNET HOLDING BV MTN RegS Government Related 104.005,15 0.0 10368.0 529.0 09.Juni2031 50.0
BWA BORGWARNER INC Unternehmen 104.011,63 0.0 10328.0 516.0 19.Mai2031 100.0
INTC INTEL CORPORATION Unternehmen 104.017,29 0.0 10198.0 574.0 10.Feb.2033 520.0
FCX FREEPORT-MCMORAN INC Unternehmen 104.017,62 0.0 10331.0 686.0 14.Nov.2034 540.0
PCAR PACCAR FINANCIAL CORP MTN Unternehmen 104.026,96 0.0 10184.0 189.0 10.Jan.2028 460.0
RENTEN LANDWIRTSCHAFTLICHE RENTENBANK Government Related 104.028,90 0.0 10309.0 302.0 17.Apr.2029 463.0
AL AIR LEASE CORPORATION MTN Unternehmen 104.028,92 0.0 10182.0 187.0 01.Feb.2028 530.0
OPBANK OP CORPORATE BANK PLC MTN RegS Unternehmen 104.049,43 0.0 10337.0 504.0 24.März2031 75.0
BAC BANK OF AMERICA CORP (FXD-FLT) MTN Unternehmen 104.059,88 0.0 10189.0 190.0 24.Jan.2029 498.0
AL AIR LEASE CORPORATION MTN Unternehmen 104.059,90 0.0 10166.0 464.0 15.Juli2031 520.0
BADWUR BADEN-WURTTEMBERG (STATE OF) RegS Government Related 103.865,74 0.0 10386.0 461.0 02.Sept.2030 1.0
FINNVE FINNVERA OYJ MTN RegS Government Related 103.894,08 0.0 10321.0 707.0 14.Juli2033 125.0
IDF ILE DE FRANCE REGION OF MTN RegS Government Related 103.942,18 0.0 10388.0 444.0 02.Juli2030 10.0
NNGRNV NN GROUP NV RegS Unternehmen 103.241,70 0.0 10314.0 568.0 23.Nov.2031 88.0
CNHI CNH INDUSTRIAL CAPITAL LLC Unternehmen 103.252,95 0.0 10225.0 296.0 20.Apr.2029 510.0
MMC MARSH & MCLENNAN COMPANIES INC Unternehmen 103.263,30 0.0 10264.0 501.0 15.Nov.2031 485.0
NDAQ NASDAQ INC Unternehmen 103.274,08 0.0 10323.0 227.0 28.Juni2028 535.0
BAC BANK OF AMERICA CORP Unternehmen 103.304,90 0.0 10147.0 68.0 15.Sept.2026 622.0
MRK MERCK & CO INC Unternehmen 103.313,99 0.0 10172.0 750.0 15.Sept.2035 495.0
GM GENERAL MOTORS FINANCIAL COMPANY I Unternehmen 103.317,82 0.0 10158.0 672.0 06.Sept.2034 545.0
CNP CENTERPOINT ENERGY HOUSTON ELECTRI Unternehmen 103.317,93 0.0 10208.0 592.0 01.Apr.2033 495.0
WM WASTE MANAGEMENT INC Unternehmen 103.324,08 0.0 10195.0 371.0 15.März2030 465.0
CARGIL CARGILL INC 144A Unternehmen 103.328,02 0.0 10153.0 192.0 11.Feb.2028 463.0
TXN TEXAS INSTRUMENTS INC Unternehmen 103.337,34 0.0 10160.0 193.0 15.Feb.2028 460.0
APP APPLOVIN CORP Unternehmen 103.338,90 0.0 10288.0 694.0 01.Dez.2034 550.0
ANNGR VONOVIA SE RegS Unternehmen 103.340,27 0.0 10083.0 994.0 22.März2038 275.0
TFC TRUIST FINANCIAL CORP MTN Unternehmen 103.354,93 0.0 10278.0 386.0 20.Mai2031 507.0
COF CAPITAL ONE FINANCIAL CORPORATION Unternehmen 103.373,61 0.0 10263.0 524.0 10.Mai2033 527.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 103.373,61 0.0 10127.0 144.0 25.Juli2028 485.0
IADB INTER-AMERICAN DEVELOPMENT BANK MTN Government Related 103.375,18 0.0 10137.0 759.0 16.Juli2035 438.0
LPLA LPL HOLDINGS INC Unternehmen 103.381,14 0.0 10313.0 722.0 15.Juni2035 575.0
ELV ELEVANCE HEALTH INC Unternehmen 103.382,18 0.0 10315.0 311.0 15.Juni2029 515.0
NTRCN NUTRIEN LTD Unternehmen 103.404,00 0.0 10325.0 671.0 21.Juni2034 540.0
URUGUA URUGUAY (ORIENTAL REPUBLIC OF) Government Related 103.408,21 0.0 10150.0 359.0 23.Jan.2031 438.0
HPQ HP INC Unternehmen 103.415,99 0.0 10123.0 186.0 15.Jan.2028 475.0
PRXNA PROSUS NV MTN RegS Unternehmen 103.419,56 0.0 10233.0 686.0 13.Juli2033 199.0
CVS CVS HEALTH CORP Unternehmen 103.429,24 0.0 10291.0 135.0 01.Juni2027 625.0
CTVA EIDP INC Unternehmen 103.434,23 0.0 10278.0 534.0 15.Mai2032 513.0
SNPS SYNOPSYS INC Unternehmen 103.435,12 0.0 10219.0 523.0 01.Apr.2032 500.0
MLFP COMPAGNIE GENERALE DES ETABLISSEME RegS Unternehmen 103.460,05 0.0 10250.0 1055.0 03.Sept.2038 250.0
AXP AMERICAN EXPRESS COMPANY Unternehmen 103.462,34 0.0 10262.0 597.0 01.Mai2034 504.0
KVUE KENVUE INC Unternehmen 103.469,15 0.0 10212.0 590.0 22.März2033 490.0
CPB CAMPBELLS CO Unternehmen 103.476,53 0.0 10198.0 646.0 21.März2034 540.0
TOYOTA TOYOTA MOTOR CREDIT CORP MTN Unternehmen 103.488,84 0.0 10169.0 325.0 09.Aug.2029 455.0
MCHP MICROCHIP TECHNOLOGY INCORPORATED Unternehmen 103.494,95 0.0 10201.0 286.0 15.März2029 505.0
EL ESTEE LAUDER COMPANIES INC. (THE) Unternehmen 103.495,29 0.0 10159.0 646.0 14.Feb.2034 500.0
URWFP UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD SE MTN RegS Unternehmen 103.500,56 0.0 10338.0 563.0 04.Dez.2031 138.0
LOW LOWES COMPANIES INC Unternehmen 103.505,19 0.0 10245.0 595.0 15.Apr.2033 500.0
PEP PEPSICO INC Unternehmen 103.509,44 0.0 10183.0 590.0 15.Feb.2033 445.0
MOLNLY MOLNLYCKE HOLDING AB MTN RegS Unternehmen 103.517,52 0.0 10281.0 488.0 15.Jan.2031 63.0
IBM INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CO Unternehmen 103.570,19 0.0 10166.0 582.0 06.Feb.2033 475.0
MCD MCDONALDS CORPORATION MTN Unternehmen 103.578,58 0.0 10297.0 303.0 17.Mai2029 500.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO MTN RegS Unternehmen 103.581,46 0.0 10339.0 555.0 04.Nov.2032 105.0
CDW CDW LLC Unternehmen 103.584,23 0.0 10188.0 364.0 01.März2030 510.0
KDP KEURIG DR PEPPER INC Unternehmen 103.610,57 0.0 10212.0 286.0 15.März2029 505.0
BAC BANK OF AMERICA CORP MTN Unternehmen 103.611,60 0.0 10143.0 144.0 22.Juli2028 495.0
CMCSA COMCAST CORPORATION Unternehmen 103.614,27 0.0 10152.0 273.0 15.Jan.2029 455.0
MS MORGAN STANLEY MTN Unternehmen 103.620,09 0.0 10143.0 536.0 20.Juli2033 489.0
APD AIR PRODUCTS AND CHEMICALS INC Unternehmen 103.645,41 0.0 10182.0 279.0 08.Feb.2029 460.0
RY ROYAL BANK OF CANADA MTN Unternehmen 103.646,10 0.0 10283.0 607.0 02.Mai2033 500.0
BMW BMW US CAPITAL LLC 144A Unternehmen 103.648,26 0.0 10238.0 655.0 02.Apr.2034 515.0
KTB KOREA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 103.349,52 0.0 7.0 141.0 10.Juni2027 213.0
SLOREP SLOVENIA (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 103.611,75 0.0 10226.0 841.0 25.März2035 150.0
KUNTA KUNTARAHOITUS OYJ RegS Government Related 103.287,48 0.0 10329.0 473.0 14.Okt.2030 0.0
SHBASS STADSHYPOTEK AB MTN RegS Gedeckt 103.299,28 0.0 10330.0 469.0 30.Sept.2030 1.0
LASGOV LOUISIANA LOC GOVT ENVIRONMENT Government Related 103.392,23 0.0 10296.0 979.0 01.Dez.2039 520.0
CM CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE Unternehmen 102.832,76 0.0 10142.0 331.0 11.Sept.2030 463.0
Q QUEBEC (PROVINCE OF) MTN Government Related 102.839,78 0.0 10143.0 637.0 08.Sept.2033 450.0
HNDA AMERICAN HONDA FINANCE CORPORATION MTN Unternehmen 102.845,89 0.0 10193.0 500.0 23.Okt.2031 485.0
GILD GILEAD SCIENCES INC Unternehmen 102.857,26 0.0 10263.0 740.0 15.Juni2035 510.0
MMC MARSH & MCLENNAN COMPANIES INC Unternehmen 102.885,45 0.0 10141.0 717.0 15.März2035 500.0
C CITIGROUP INC (FXD-FRN) Unternehmen 102.918,37 0.0 10218.0 383.0 07.Mai2031 495.0
EUROGR EUROGRID GMBH RegS Unternehmen 102.923,80 0.0 10210.0 605.0 15.Mai2032 111.0
RCICN ROGERS COMMUNICATIONS INC Unternehmen 102.934,92 0.0 10093.0 639.0 15.Feb.2034 530.0
KRC KILROY REALTY LP Unternehmen 102.946,94 0.0 10061.0 720.0 15.Okt.2035 588.0
TOYOTA TOYOTA MOTOR CORPORATION Unternehmen 102.952,06 0.0 10295.0 746.0 30.Juni2035 505.0
PNC PNC FINANCIAL SERVICES GROUP INC ( Unternehmen 102.993,25 0.0 10256.0 181.0 02.Dez.2028 535.0
AZO AUTOZONE INC Unternehmen 102.995,67 0.0 10102.0 545.0 01.Aug.2032 475.0
AAPL APPLE INC Unternehmen 103.001,67 0.0 10239.0 542.0 12.Mai2032 450.0
IBM IBM INTERNATIONAL CAPITAL PTE LTD Unternehmen 103.018,41 0.0 10103.0 646.0 05.Feb.2034 490.0
PYPL PAYPAL HOLDINGS INC Unternehmen 103.043,80 0.0 10261.0 671.0 01.Juni2034 515.0
CI CIGNA GROUP Unternehmen 103.047,58 0.0 10141.0 556.0 15.Sept.2032 488.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 103.063,58 0.0 6811.0 1356.0 22.Apr.2051 311.0
EDC EXPORT DEVELOPMENT CANADA Government Related 103.086,54 0.0 10151.0 287.0 13.Feb.2029 413.0
SBUX STARBUCKS CORPORATION Unternehmen 103.094,09 0.0 10128.0 583.0 15.Feb.2033 480.0
LLY ELI LILLY AND COMPANY Unternehmen 103.099,30 0.0 10108.0 1383.0 15.Okt.2055 555.0
BDX BECTON DICKINSON AND COMPANY Unternehmen 103.104,40 0.0 10131.0 193.0 13.Feb.2028 469.0
HUM HUMANA INC Unternehmen 103.107,07 0.0 10218.0 714.0 01.Mai2035 555.0
MDLZ MONDELEZ INTERNATIONAL INC Unternehmen 103.125,05 0.0 10234.0 728.0 06.Mai2035 513.0
FISV FISERV INC Unternehmen 103.147,74 0.0 10154.0 643.0 15.März2034 545.0
ZTS ZOETIS INC Unternehmen 103.149,46 0.0 10125.0 741.0 17.Aug.2035 500.0
DHR DH EUROPE FINANCE II SARL Unternehmen 103.153,10 0.0 10290.0 552.0 18.Sept.2031 75.0
INTC INTEL CORPORATION Unternehmen 103.155,90 0.0 10130.0 644.0 21.Feb.2034 515.0
ALLY ALLY FINANCIAL INC Unternehmen 103.168,21 0.0 10086.0 522.0 31.Juli2033 555.0
HNDA AMERICAN HONDA FINANCE CORPORATION MTN Unternehmen 103.177,78 0.0 10150.0 715.0 05.März2035 520.0
TTWO TAKE TWO INTERACTIVE SOFTWARE INC Unternehmen 103.193,87 0.0 10192.0 203.0 28.März2028 495.0
FITB FIFTH THIRD BANCORP Unternehmen 103.209,49 0.0 10118.0 317.0 28.Juli2030 477.0
PYPL PAYPAL HOLDINGS INC Unternehmen 103.211,38 0.0 10194.0 719.0 01.Apr.2035 510.0
PFG PRINCIPAL LIFE GLOBAL FUNDING II MTN 144A Unternehmen 103.222,26 0.0 10093.0 100.0 16.Jan.2027 500.0
CCI CROWN CASTLE INC Unternehmen 103.233,51 0.0 10160.0 327.0 01.Sept.2029 490.0
LLY ELI LILLY AND COMPANY Unternehmen 103.235,30 0.0 10118.0 1500.0 15.Okt.2065 565.0
SLOREP SLOVENIA (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 102.884,18 0.0 10281.0 541.0 01.Juli2031 13.0
UNEDIC UNEDIC MTN RegS Government Related 103.125,29 0.0 10224.0 693.0 25.Mai2033 125.0
CHITRN CHICAGO ILL O HARE INTL ARPT R Government Related 102.866,23 0.0 8716.0 1403.0 01.Jan.2054 457.0
ENTERP ERAC USA FINANCE LLC 144A Unternehmen 102.423,52 0.0 10161.0 601.0 01.Mai2033 490.0
RRX REGAL REXNORD CORP Unternehmen 102.424,79 0.0 10014.0 13.0 15.Feb.2026 605.0
RY ROYAL BANK OF CANADA MTN Unternehmen 102.448,68 0.0 10071.0 150.0 03.Aug.2027 424.0
TGT TARGET CORPORATION Unternehmen 102.458,26 0.0 10113.0 561.0 15.Sept.2032 450.0
AFDB AFRICAN DEVELOPMENT BANK MTN Government Related 102.478,25 0.0 10225.0 763.0 12.Juni2035 450.0
TD TORONTO-DOMINION BANK/THE MTN Unternehmen 102.509,10 0.0 10214.0 395.0 03.Juni2030 481.0
HST HOST HOTELS & RESORTS LP Unternehmen 102.514,92 0.0 10135.0 711.0 15.Apr.2035 550.0
TOYOTA TOYOTA MOTOR CREDIT CORP MTN Unternehmen 102.515,72 0.0 10148.0 500.0 10.Okt.2031 460.0
KYGID KERRY GROUP FINANCIAL SERVICES RegS Unternehmen 102.531,52 0.0 10245.0 570.0 01.Dez.2031 88.0
VTR VENTAS REALTY LP Unternehmen 102.535,34 0.0 10023.0 701.0 15.Jan.2035 500.0
R RYDER SYSTEM INC MTN Unternehmen 102.540,81 0.0 10213.0 351.0 01.Dez.2029 490.0
MS MORGAN STANLEY MTN Unternehmen 102.553,19 0.0 10061.0 275.0 23.Jan.2030 443.0
MLM MARTIN MARIETTA MATERIALS INC Unternehmen 102.592,01 0.0 10216.0 703.0 01.Dez.2034 515.0
HD HOME DEPOT INC Unternehmen 102.602,39 0.0 10252.0 315.0 25.Juni2029 475.0
LLY ELI LILLY AND COMPANY Unternehmen 102.630,74 0.0 10051.0 1373.0 12.Feb.2055 550.0
HD HOME DEPOT INC Unternehmen 102.640,36 0.0 10132.0 561.0 15.Sept.2032 450.0
POLAND POLAND (REPUBLIC OF) Government Related 102.642,69 0.0 10148.0 629.0 04.Okt.2033 488.0
EFX EQUIFAX INC Unternehmen 102.644,22 0.0 10222.0 221.0 01.Juni2028 510.0
GE GENERAL ELECTRIC CO Unternehmen 102.696,54 0.0 10088.0 403.0 29.Juli2030 430.0
LLY ELI LILLY AND COMPANY Unternehmen 102.717,54 0.0 10056.0 1495.0 12.Feb.2065 560.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK Government Related 102.719,86 0.0 10121.0 288.0 15.Feb.2029 400.0
TENNNL TENNET HOLDING BV MTN RegS Government Related 102.753,89 0.0 10248.0 733.0 24.Okt.2033 125.0
AWK AMERICAN WATER CAPITAL CORP Unternehmen 102.770,35 0.0 10051.0 1352.0 01.Sept.2055 570.0
BRCOL BRITISH COLUMBIA PROVINCE OF Government Related 102.785,84 0.0 10254.0 691.0 12.Juni2034 475.0
BMO BANK OF MONTREAL MTN Unternehmen 102.793,51 0.0 10136.0 330.0 10.Sept.2030 464.0
GM GENERAL MOTORS FINANCIAL COMPANY I Unternehmen 102.796,29 0.0 10164.0 336.0 06.Okt.2029 490.0
PH PARKER HANNIFIN CORPORATION Unternehmen 102.796,66 0.0 10147.0 329.0 15.Sept.2029 450.0
BG BUNGE FINANCE LTD CORP Unternehmen 102.819,14 0.0 10096.0 402.0 04.Aug.2030 455.0
BRO BROWN & BROWN INC Unternehmen 102.821,58 0.0 10270.0 723.0 23.Juni2035 555.0
NIESA NIEDERSACHSEN LAND OF RegS Government Related 102.488,68 0.0 10248.0 497.0 10.Jan.2031 1.0
CFF COMPAGNIE DE FINANCEMENT FONCIER S RegS Gedeckt 102.527,13 0.0 10252.0 468.0 25.Sept.2030 1.0
OPBANK OP-ASUNTOLUOTTOPANKKI OYJ RegS Gedeckt 102.642,03 0.0 10264.0 483.0 19.Nov.2030 1.0
NIBCAP NIBC BANK NV RegS Gedeckt 102.759,93 0.0 10275.0 483.0 25.Nov.2030 13.0
ALK AS MILEAGE PLAN IP LTD 144A Unternehmen 102.009,28 0.0 10098.0 484.0 20.Okt.2031 531.0
HPE HEWLETT PACKARD ENTERPRISE CO Unternehmen 102.013,74 0.0 10099.0 492.0 15.Okt.2031 485.0
GSK GLAXOSMITHKLINE CAPITAL PLC Unternehmen 102.021,26 0.0 10071.0 114.0 12.März2027 432.0
BNG BNG BANK NV MTN RegS Government Related 102.022,41 0.0 6647.0 725.0 23.Juli2035 530.0
WMT WALMART INC Unternehmen 102.027,56 0.0 10074.0 565.0 09.Sept.2032 415.0
VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Unternehmen 102.041,99 0.0 10123.0 594.0 19.März2032 88.0
OKB OESTERREICHISCHE KONTROLLBANK AG Government Related 102.053,42 0.0 10154.0 133.0 21.Mai2027 475.0
TELIAS TELIA COMPANY AB MTN RegS Unternehmen 102.057,75 0.0 10204.0 483.0 27.Nov.2030 13.0
CF CF INDUSTRIES INC Unternehmen 102.065,15 0.0 10055.0 656.0 15.März2034 515.0
GS GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE Unternehmen 102.083,95 0.0 10115.0 125.0 23.Apr.2028 494.0
DE JOHN DEERE CAPITAL CORP MTN Unternehmen 102.084,42 0.0 10176.0 398.0 05.Juni2030 455.0
COTY COTY INC 144A Unternehmen 102.089,36 0.0 10091.0 431.0 15.Jan.2031 560.0
MAERSK AP MOELLER - MAERSK A/S MTN RegS Unternehmen 102.125,50 0.0 10204.0 571.0 25.Nov.2031 75.0
AAPL APPLE INC Unternehmen 102.143,57 0.0 10153.0 615.0 10.Mai2033 430.0
AFDB AFRICAN DEVELOPMENT BANK MTN Government Related 102.157,35 0.0 10145.0 175.0 03.Nov.2027 438.0
AIFP AIR LIQUIDE FINANCE SA MTN RegS Unternehmen 102.163,45 0.0 10190.0 528.0 27.Mai2031 38.0
AFDB AFRICAN DEVELOPMENT BANK MTN Government Related 102.199,81 0.0 10107.0 381.0 18.März2030 400.0
CME CME GROUP INC Unternehmen 102.216,55 0.0 10066.0 1103.0 15.Sept.2043 530.0
EBRD EUROPEAN BANK FOR RECONSTRUCTION A MTN Government Related 102.234,99 0.0 10097.0 678.0 13.März2034 425.0
LLY ELI LILLY AND COMPANY Unternehmen 102.246,10 0.0 10050.0 688.0 14.Aug.2034 460.0
KKR KKR & CO INC Unternehmen 102.251,45 0.0 10021.0 734.0 07.Aug.2035 510.0
PG PROCTER & GAMBLE CO Unternehmen 102.253,70 0.0 10141.0 715.0 24.Okt.2034 455.0
ORCL ORACLE CORPORATION Unternehmen 102.271,08 0.0 10011.0 504.0 03.Feb.2032 525.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 102.275,84 0.0 10139.0 342.0 22.Okt.2030 460.0
FRLBP LA BANQUE POSTALE MTN RegS Government Related 102.279,67 0.0 10182.0 529.0 23.Juni2031 75.0
BERY BERRY GLOBAL INC 144A Unternehmen 102.287,02 0.0 10004.0 8.0 15.Juli2026 488.0
ELV ELEVANCE HEALTH INC Unternehmen 102.289,90 0.0 10050.0 584.0 15.Feb.2033 475.0
BCECN BELL TELEPHONE COMPANY OF CANADA O Unternehmen 102.321,11 0.0 10161.0 600.0 11.Mai2033 510.0
AVGO BROADCOM INC Unternehmen 102.327,07 0.0 10068.0 367.0 15.Feb.2030 435.0
ALLRNV ALLIANDER NV MTN RegS Government Related 102.344,14 0.0 10181.0 620.0 24.Juni2032 88.0
NXPI NXP BV Unternehmen 102.344,85 0.0 10057.0 550.0 19.Aug.2032 485.0
DHI D R HORTON INC Unternehmen 102.352,89 0.0 10130.0 694.0 15.Okt.2034 500.0
FFHCN FAIRFAX FINANCIAL HOLDINGS LTD Unternehmen 102.359,78 0.0 10056.0 1295.0 15.März2055 610.0
BMY BRISTOL-MYERS SQUIBB CO Unternehmen 102.364,79 0.0 10039.0 1097.0 22.Feb.2044 550.0
PG PROCTER & GAMBLE CO Unternehmen 102.380,30 0.0 10156.0 748.0 01.Mai2035 460.0
ENBW ENBW INTERNATIONAL FINANCE BV MTN RegS Government Related 102.390,95 0.0 6757.0 674.0 30.Okt.2034 605.0
MCD MCDONALDS CORPORATION MTN Unternehmen 102.397,21 0.0 10181.0 389.0 15.Mai2030 460.0
GSK GLAXOSMITHKLINE CAPITAL PLC MTN RegS Unternehmen 102.406,61 0.0 10101.0 833.0 12.Mai2035 163.0
LBANK LANDESKREDITBANK BADEN WUERTTEMBER RegS Government Related 102.016,04 0.0 10201.0 499.0 20.Jan.2031 1.0
IDFMOB ILE-DE-FRANCE MOBILITES MTN RegS Government Related 102.189,75 0.0 10191.0 527.0 28.Mai2031 40.0
UNEDIC UNEDIC MTN RegS Government Related 102.247,03 0.0 10225.0 483.0 19.Nov.2030 0.0
BAYERN BAYERN FREISTAAT Government Related 102.282,59 0.0 9925.0 1774.0 19.Feb.2055 300.0
CDNS CADENCE DESIGN SYSTEMS INC Unternehmen 101.630,36 0.0 10018.0 693.0 10.Sept.2034 470.0
HSY HERSHEY COMPANY THE Unternehmen 101.653,81 0.0 10098.0 216.0 04.Mai2028 425.0
BPCEGP BPCE SA RegS Unternehmen 101.663,41 0.0 10138.0 494.0 14.Jan.2031 25.0
KVUE KENVUE INC Unternehmen 101.673,64 0.0 10020.0 14.0 22.März2026 535.0
T AT&T INC Unternehmen 101.679,41 0.0 10013.0 188.0 15.Feb.2028 410.0
IBRD INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCT MTN Government Related 101.692,39 0.0 10113.0 803.0 08.Aug.2034 120.0
NTRCN NUTRIEN LTD Unternehmen 101.693,88 0.0 10018.0 1302.0 27.März2053 580.0
CRHID CRH AMERICA FINANCE INC Unternehmen 101.698,39 0.0 10056.0 774.0 09.Feb.2036 500.0
NK IMERYS S.A. RegS Unternehmen 101.704,25 0.0 10116.0 531.0 15.Juli2031 100.0
IBM INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CO Unternehmen 101.747,08 0.0 9986.0 549.0 27.Juli2032 440.0
DLR DIGITAL INTREPID HOLDING BV RegS Unternehmen 101.769,31 0.0 10104.0 616.0 18.Juli2032 138.0
GMGAU GOODMAN US FINANCE SIX LLC 144A Unternehmen 101.775,53 0.0 10058.0 689.0 07.Okt.2034 513.0
AON AON NORTH AMERICA INC Unternehmen 101.787,18 0.0 9987.0 1319.0 01.März2054 575.0
C CITIGROUP INC Unternehmen 101.789,67 0.0 10000.0 238.0 25.Juli2028 413.0
FCX FREEPORT-MCMORAN INC Unternehmen 101.793,55 0.0 9997.0 54.0 01.Aug.2028 438.0
Q QUEBEC (PROVINCE OF) MTN RegS Government Related 101.794,09 0.0 10125.0 588.0 25.Jan.2032 50.0
ALK AS MILEAGE PLAN IP LTD 144A Unternehmen 101.803,54 0.0 10083.0 337.0 20.Okt.2029 502.0
WMT WALMART INC Unternehmen 101.812,82 0.0 10058.0 156.0 09.Sept.2027 395.0
ORCL ORACLE CORPORATION Unternehmen 101.818,49 0.0 8097.0 905.0 15.Nov.2037 380.0
CMARK CREDIT MUTUEL ARKEA MTN RegS Unternehmen 101.836,39 0.0 10165.0 561.0 25.Okt.2031 88.0
BNS BANK OF NOVA SCOTIA MTN Unternehmen 101.848,61 0.0 10118.0 499.0 10.Nov.2032 474.0
SOLV SOLVENTUM CORP Unternehmen 101.856,39 0.0 10087.0 1320.0 30.Apr.2054 590.0
SNPS SYNOPSYS INC Unternehmen 101.858,19 0.0 10072.0 120.0 01.Apr.2027 455.0
ADM ARCHER DANIELS MIDLAND CO Unternehmen 101.864,09 0.0 10016.0 623.0 15.Aug.2033 450.0
KEYS KEYSIGHT TECHNOLOGIES INC Unternehmen 101.887,09 0.0 10084.0 696.0 15.Okt.2034 495.0
IFF INTERNATIONAL FLAVORS & FRAGRANCES Unternehmen 101.890,27 0.0 10072.0 242.0 26.Sept.2028 445.0
VIEFP VEOLIA ENVIRONNEMENT SA MTN RegS Unternehmen 101.911,06 0.0 10101.0 578.0 15.Jan.2032 80.0
ASIA ASIAN DEVELOPMENT BANK MTN Government Related 101.912,31 0.0 10185.0 538.0 17.Juni2031 10.0
DGX QUEST DIAGNOSTICS INCORPORATED Unternehmen 101.923,99 0.0 10172.0 356.0 15.Dez.2029 463.0
ICADFP ICADE RegS Unternehmen 101.946,38 0.0 10125.0 489.0 18.Jan.2031 63.0
ARE ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUITIES IN Unternehmen 101.961,16 0.0 10009.0 314.0 30.Juli2029 450.0
SLHNVX SWISS LIFE FINANCE I LTD RegS Unternehmen 101.969,51 0.0 10180.0 555.0 15.Sept.2031 50.0
UNH UNITEDHEALTH GROUP INC Unternehmen 101.973,03 0.0 9944.0 1100.0 15.Juli2044 550.0
LOW LOWES COMPANIES INC Unternehmen 101.981,42 0.0 9911.0 1289.0 01.Juli2053 575.0
FLO FLOWERS FOODS INC Unternehmen 101.998,30 0.0 10031.0 695.0 15.März2035 575.0
CNPFP CNP ASSURANCES MTN RegS Government Related 101.190,58 0.0 10071.0 671.0 12.Okt.2053 188.0
GM GENERAL MOTORS CO Unternehmen 101.191,10 0.0 10014.0 153.0 01.Okt.2027 420.0
HHOCGR HAMBURGER HOCHBAHN AG RegS Government Related 101.199,13 0.0 10107.0 507.0 24.Feb.2031 13.0
BAC BANK OF AMERICA CORP MTN Unternehmen 101.202,86 0.0 10042.0 125.0 27.Apr.2028 438.0
MCD MCDONALDS CORPORATION MTN Unternehmen 101.220,92 0.0 9947.0 137.0 01.Juli2027 350.0
TD TORONTO-DOMINION BANK/THE MTN Unternehmen 101.237,04 0.0 10018.0 763.0 15.Okt.2035 493.0
CVS CVS HEALTH CORP Unternehmen 101.237,12 0.0 10074.0 1083.0 01.Juni2044 600.0
HPE HEWLETT PACKARD ENTERPRISE CO Unternehmen 101.241,58 0.0 10005.0 162.0 15.Sept.2027 405.0
CMCSA COMCAST CORPORATION Unternehmen 101.247,50 0.0 10049.0 589.0 20.Feb.2032 75.0
ALB ALBEMARLE CORP Unternehmen 101.255,63 0.0 10083.0 536.0 01.Juni2032 505.0
VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Unternehmen 101.268,28 0.0 10032.0 689.0 18.Mai2033 130.0
TOYOTA TOYOTA MOTOR CREDIT CORP MTN Unternehmen 101.280,91 0.0 10126.0 322.0 29.Juni2029 445.0
EL ESTEE LAUDER COMPANIES INC. (THE) Unternehmen 101.293,16 0.0 10070.0 610.0 15.Mai2033 465.0
MDLZ MONDELEZ INTERNATIONAL INC Unternehmen 101.368,13 0.0 9975.0 687.0 28.Aug.2034 475.0
RPRX ROYALTY PHARMA PLC Unternehmen 101.371,15 0.0 9957.0 1318.0 25.Sept.2055 595.0
CMCSA COMCAST CORPORATION Unternehmen 101.388,25 0.0 10051.0 249.0 15.Okt.2028 415.0
CHTR CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING L Unternehmen 101.406,79 0.0 7856.0 1158.0 01.Juli2049 513.0
FLEX FLEX LTD Unternehmen 101.410,59 0.0 9985.0 9.0 01.Feb.2026 375.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 101.433,69 0.0 10122.0 315.0 14.Juni2030 457.0
LBBW LANDESBANK BADEN WUERTTEMBERG RegS Government Related 101.451,92 0.0 10115.0 518.0 21.Apr.2031 38.0
SANFP SANOFI SA MTN RegS Unternehmen 101.453,58 0.0 10031.0 762.0 21.März2034 125.0
RENTEN LANDWIRTSCHAFTLICHE RENTENBANK Government Related 101.467,32 0.0 10048.0 166.0 28.Sept.2027 388.0
UPS UNITED PARCEL SERVICE INC Unternehmen 101.479,12 0.0 8028.0 1159.0 01.Okt.2042 363.0
MUNRE MUENCHENER RUECKVERSICHERUNGS GESE RegS Unternehmen 101.500,28 0.0 10080.0 564.0 26.Mai2042 100.0
DAL SKYMILES IP LTD 144A Unternehmen 101.561,55 0.0 10064.0 134.0 20.Okt.2028 475.0
SACHAN STATE OF SAXONY-ANHALT Government Related 101.212,79 0.0 10085.0 595.0 09.Feb.2032 35.0
NIBCAP NIBC BANK NV RegS Gedeckt 101.232,73 0.0 10113.0 522.0 21.Apr.2031 13.0
NRW NORDRHEIN-WESTFALEN LAND OF RegS Government Related 101.323,99 0.0 9806.0 1711.0 15.Jan.2053 290.0
ASBBNK ASB BANK LTD MTN RegS Gedeckt 101.486,98 0.0 10131.0 528.0 21.Mai2031 25.0
HVB UNICREDIT BANK AG RegS Gedeckt 101.541,69 0.0 10153.0 512.0 10.März2031 1.0
EIKBOL EIKA BOLIGKREDITT AS MTN RegS Gedeckt 101.569,74 0.0 10149.0 537.0 16.Juni2031 13.0
SALPWR SALT RIVER PROJ AZ Government Related 101.228,34 0.0 9881.0 1004.0 01.Jan.2041 484.0
CAS CALIFORNIA ST Government Related 101.437,73 0.0 10077.0 583.0 01.Nov.2032 435.0
PFE PFIZER INC Unternehmen 100.782,94 0.0 10035.0 175.0 15.Nov.2027 388.0
PRU PRUDENTIAL FINANCIAL INC Unternehmen 100.785,30 0.0 9908.0 498.0 01.März2052 513.0
GFCFP GECINA SA MTN RegS Unternehmen 100.792,60 0.0 9966.0 767.0 29.Mai2034 163.0
NTRS NORTHERN TRUST CORPORATION Unternehmen 100.799,48 0.0 10020.0 766.0 19.Nov.2040 512.0
GPN GLOBAL PAYMENTS INC Unternehmen 100.805,23 0.0 10022.0 264.0 15.Nov.2028 450.0
GS GOLDMAN SACHS GROUP INC (FXD-FRN) Unternehmen 100.812,73 0.0 10001.0 260.0 21.Okt.2029 415.0
TOYOTA TOYOTA MOTOR CREDIT CORP MTN Unternehmen 100.822,05 0.0 9907.0 279.0 08.Jan.2029 365.0
SUMIBK SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP IN Unternehmen 100.840,69 0.0 9923.0 193.0 17.Jan.2028 354.0
UBER UBER TECHNOLOGIES INC Unternehmen 100.841,31 0.0 9937.0 753.0 15.Sept.2035 480.0
PFE PFIZER INC Unternehmen 100.843,62 0.0 10034.0 580.0 15.Nov.2032 450.0
VW VOLKSWAGEN INTERNATIONAL FINANCE N RegS Unternehmen 100.856,86 0.0 10046.0 636.0 23.Sept.2032 125.0
EQR ERP OPERATING LP Unternehmen 100.911,78 0.0 10057.0 261.0 01.Dez.2028 415.0
PROTLI PROTECTIVE LIFE CORPORATION 144A Unternehmen 100.923,77 0.0 10044.0 442.0 15.Jan.2031 470.0
VOYA VOYA FINANCIAL INC Unternehmen 100.927,63 0.0 9952.0 686.0 20.Sept.2034 500.0
DIS WALT DISNEY CO Unternehmen 100.929,77 0.0 9992.0 118.0 23.März2027 370.0
GOOGL ALPHABET INC Unternehmen 100.936,15 0.0 10022.0 773.0 15.Nov.2035 470.0
SYK STRYKER CORPORATION Unternehmen 100.941,72 0.0 9991.0 20.0 15.März2026 350.0
SNPS SYNOPSYS INC Unternehmen 100.953,54 0.0 9953.0 1349.0 01.Apr.2055 570.0
PPG PPG INDUSTRIES INC Unternehmen 100.978,66 0.0 9987.0 197.0 15.März2028 375.0
BAC BANK OF AMERICA CORP MTN Unternehmen 100.981,52 0.0 10017.0 78.0 22.Okt.2026 425.0
CMCSA COMCAST CORPORATION Unternehmen 100.985,36 0.0 10009.0 419.0 15.Okt.2030 425.0
WTW WILLIS NORTH AMERICA INC Unternehmen 100.988,05 0.0 10078.0 134.0 15.Juni2027 465.0
IBM INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CO Unternehmen 100.996,87 0.0 9876.0 1331.0 10.Feb.2055 570.0
PFE PFIZER INC Unternehmen 100.997,22 0.0 10053.0 433.0 15.Nov.2030 420.0
BGARIA BULGARIA REPUBLIC OF (GOVERNMENT) MTN RegS Government Related 100.999,04 0.0 9940.0 834.0 05.März2037 500.0
FITB FIFTH THIRD BANCORP Unternehmen 101.033,04 0.0 9986.0 204.0 14.März2028 395.0
HCA HCA INC Unternehmen 101.043,51 0.0 9952.0 1397.0 01.Apr.2064 610.0
REG REGENCY CENTERS LP Unternehmen 101.060,70 0.0 9956.0 97.0 01.Feb.2027 360.0
VTRS MYLAN INC Unternehmen 101.072,76 0.0 10011.0 204.0 15.Apr.2028 455.0
WMT WALMART INC Unternehmen 101.079,69 0.0 9961.0 50.0 08.Juli2026 305.0
PFE PFIZER INC Unternehmen 101.084,61 0.0 10054.0 768.0 15.Nov.2035 488.0
GOOGL ALPHABET INC Unternehmen 101.085,32 0.0 10042.0 581.0 15.Nov.2032 438.0
ABT ABBOTT LABORATORIES Unternehmen 101.090,40 0.0 10069.0 831.0 30.Nov.2036 475.0
BAC BANK OF AMERICA CORP MTN Unternehmen 101.091,95 0.0 9950.0 284.0 07.Feb.2030 397.0
DELL DELL INTERNATIONAL LLC Unternehmen 101.096,64 0.0 9998.0 564.0 06.Okt.2032 475.0
PECO PHILLIPS EDISON GROCERY CENTER OPE Unternehmen 101.097,84 0.0 9882.0 701.0 15.Jan.2035 495.0
FCX FREEPORT-MCMORAN INC Unternehmen 101.099,17 0.0 9972.0 105.0 01.März2028 413.0
RJF RAYMOND JAMES FINANCIAL INC. Unternehmen 101.115,76 0.0 9962.0 749.0 11.Sept.2035 490.0
CRHID CRH AMERICA FINANCE INC Unternehmen 101.128,49 0.0 10013.0 450.0 09.Feb.2031 440.0
DD DUPONT DE NEMOURS INC Unternehmen 101.137,07 0.0 10046.0 909.0 15.Nov.2038 532.0
XEL PUBLIC SERVICE COMPANY OF COLORADO Unternehmen 101.141,94 0.0 10041.0 1341.0 15.Mai2054 575.0
RTEFRA RTE RESEAU DE TRANSPORT D ELECTRIC MTN RegS Government Related 101.153,86 0.0 9950.0 901.0 18.Apr.2036 200.0
BPIFRA BPIFRANCE SA MTN RegS Government Related 101.161,11 0.0 10099.0 532.0 04.Juni2031 25.0
AMCR AMCOR FINANCE (USA) INC Unternehmen 101.161,83 0.0 10059.0 210.0 15.Mai2028 450.0
MAERSK AP MOELLER - MAERSK A/S 144A Unternehmen 101.166,47 0.0 10104.0 319.0 20.Juni2029 450.0
GIS GENERAL MILLS INC Unternehmen 101.185,96 0.0 10032.0 204.0 17.Apr.2028 420.0
SCHHOL SCHLESWIG-HOLSTEIN (STATE OF) RegS Government Related 101.017,27 0.0 10099.0 544.0 08.Juli2031 5.0
BASQUE BASQUE AUTONOMOUS COMMUNITY OF RegS Government Related 101.172,32 0.0 10082.0 615.0 30.Apr.2032 45.0
MDSDEV MARYLAND ST ECONOMIC DEV CORP Government Related 101.108,63 0.0 10061.0 996.0 31.Mai2057 594.0
TGT TARGET CORPORATION Unternehmen 100.381,91 0.0 9906.0 699.0 15.Sept.2034 450.0
BNG BANK NEDERLANDSE GEMEENTEN MTN 144A Government Related 100.399,54 0.0 9971.0 20.0 16.März2026 238.0
PYPL PAYPAL HOLDINGS INC Unternehmen 100.399,81 0.0 10003.0 546.0 01.Juni2032 440.0
MRK MERCK & CO INC Unternehmen 100.409,81 0.0 10000.0 777.0 04.Dez.2035 475.0
GS GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE Unternehmen 100.414,81 0.0 9945.0 744.0 21.Okt.2036 494.0
ROMANI ROMANIA (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 100.427,62 0.0 9889.0 701.0 24.März2035 575.0
LH LABORATORY CORPORATION OF AMERICA Unternehmen 100.429,26 0.0 9923.0 695.0 01.Okt.2034 480.0
CVS CVS HEALTH CORP Unternehmen 100.453,53 0.0 9992.0 1302.0 01.Juni2054 605.0
DGFP VINCI SA MTN RegS Unternehmen 100.474,45 0.0 9990.0 583.0 09.Jan.2032 50.0
ICE INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC Unternehmen 100.542,74 0.0 9933.0 241.0 01.Sept.2028 363.0
K KELLANOVA Unternehmen 100.545,91 0.0 9973.0 24.0 01.Apr.2026 325.0
STLD STEEL DYNAMICS INC Unternehmen 100.552,60 0.0 9982.0 1355.0 15.Mai2055 575.0
MS MORGAN STANLEY (FXD-FRN) MTN Unternehmen 100.556,21 0.0 9972.0 423.0 22.Okt.2031 436.0
CMCSA COMCAST CORPORATION Unternehmen 100.566,02 0.0 9840.0 873.0 20.Feb.2036 188.0
AWK AMERICAN WATER CAPITAL CORP Unternehmen 100.579,63 0.0 10021.0 546.0 01.Juni2032 445.0
IADB INTER-AMERICAN DEVELOPMENT BANK MTN Government Related 100.583,90 0.0 9954.0 341.0 14.Sept.2029 350.0
LPLA LPL HOLDINGS INC 144A Unternehmen 100.600,21 0.0 10001.0 29.0 15.Nov.2027 463.0
JCI JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL PLC Unternehmen 100.607,84 0.0 10026.0 639.0 15.Sept.2032 100.0
FE MID-ATLANTIC INTERSTATE TRANSMISSI 144A Unternehmen 100.631,66 0.0 10011.0 212.0 15.Mai2028 410.0
INTC INTEL CORPORATION Unternehmen 100.643,15 0.0 9902.0 323.0 05.Aug.2029 400.0
LEA LEAR CORPORATION Unternehmen 100.643,56 0.0 9952.0 153.0 15.Sept.2027 380.0
KO COCA-COLA CO Unternehmen 100.656,34 0.0 7698.0 1159.0 05.Mai2041 288.0
ICE INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC Unternehmen 100.672,78 0.0 10016.0 460.0 15.März2031 420.0
NOVNVX NOVARTIS CAPITAL CORP Unternehmen 100.677,74 0.0 9953.0 497.0 18.Sept.2031 400.0
CMI CUMMINS INC Unternehmen 100.681,29 0.0 9870.0 1351.0 20.Feb.2054 545.0
LOW LOWES COMPANIES INC Unternehmen 100.702,74 0.0 9964.0 457.0 15.März2031 425.0
LOW LOWES COMPANIES INC Unternehmen 100.707,07 0.0 9957.0 570.0 15.Okt.2032 450.0
ABBV ABBVIE INC Unternehmen 100.726,96 0.0 9915.0 1111.0 15.März2044 535.0
JBL JABIL INC Unternehmen 100.740,41 0.0 10020.0 128.0 15.Mai2027 425.0
MS MORGAN STANLEY (FXD-FRN) MTN Unternehmen 100.744,14 0.0 9995.0 260.0 18.Okt.2029 413.0
DELL DELL INTERNATIONAL LLC Unternehmen 100.762,44 0.0 9874.0 708.0 01.Feb.2035 485.0
DUK DUKE ENERGY CAROLINAS LLC Unternehmen 100.768,55 0.0 10026.0 258.0 15.Nov.2028 395.0
RY ROYAL BANK OF CANADA (FXD-FRN) MTN Unternehmen 100.771,89 0.0 10013.0 175.0 03.Nov.2028 400.0
RJF RAYMOND JAMES FINANCIAL INC. Unternehmen 99.971,77 0.0 9825.0 1350.0 11.Sept.2055 565.0
IBM INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CO Unternehmen 99.971,82 0.0 9866.0 751.0 09.Feb.2034 125.0
RCICN ROGERS COMMUNICATIONS INC Unternehmen 99.988,36 0.0 9905.0 114.0 15.März2027 320.0
DLR DIGITAL INTREPID HOLDING BV RegS Unternehmen 99.999,95 0.0 9966.0 537.0 15.Juli2031 63.0
SCHW CHARLES SCHWAB CORPORATION (THE) Unternehmen 100.028,62 0.0 9864.0 190.0 25.Jan.2028 320.0
EXC EXELON CORPORATION Unternehmen 100.039,85 0.0 9918.0 380.0 15.Apr.2030 405.0
SOUHSG SOUTHERN HOUSING GROUP LTD RegS Unternehmen 100.048,01 0.0 9931.0 900.0 08.Okt.2036 238.0
NOVNVX NOVARTIS CAPITAL CORP Unternehmen 100.060,19 0.0 9929.0 773.0 05.Nov.2035 460.0
ABBV ABBVIE INC Unternehmen 100.065,36 0.0 9873.0 724.0 15.März2035 455.0
LOW LOWES COMPANIES INC Unternehmen 100.071,09 0.0 9954.0 28.0 15.Apr.2026 250.0
FRT FEDERAL REALTY OP LP Unternehmen 100.072,68 0.0 9960.0 13.0 15.Feb.2026 125.0
WMT WALMART INC Unternehmen 100.084,58 0.0 9852.0 318.0 08.Juli2029 325.0
WCNCN WASTE CONNECTIONS INC Unternehmen 100.114,36 0.0 9818.0 587.0 15.Jan.2033 420.0
URWFP UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD SE MTN RegS Unternehmen 100.124,57 0.0 9934.0 597.0 29.März2032 88.0
NTRCN NUTRIEN LTD Unternehmen 100.167,69 0.0 9999.0 79.0 15.Dez.2026 400.0
ISRAEL ISRAEL (STATE OF) MTN RegS Government Related 100.171,12 0.0 9947.0 583.0 18.Jan.2032 63.0
DIS WALT DISNEY CO Unternehmen 100.186,87 0.0 9914.0 383.0 22.März2030 380.0
CG CARLYLE GROUP INC/THE Unternehmen 100.190,27 0.0 9876.0 745.0 19.Sept.2035 505.0
SCHW CHARLES SCHWAB CORPORATION (THE) Unternehmen 100.211,48 0.0 9939.0 113.0 01.Apr.2027 330.0
DE JOHN DEERE CAPITAL CORP MTN Unternehmen 100.235,81 0.0 9875.0 191.0 06.Jan.2028 305.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO MTN RegS Unternehmen 100.238,24 0.0 9963.0 584.0 17.Feb.2033 60.0
EQR ERP OPERATING LP Unternehmen 100.245,09 0.0 9908.0 197.0 01.März2028 350.0
LEG LEGGETT & PLATT INC Unternehmen 100.258,59 0.0 9896.0 286.0 15.März2029 440.0
WSTP WESTPAC BANKING CORP Unternehmen 100.260,01 0.0 9847.0 323.0 24.Juli2034 411.0
EFSF EUROPEAN FINANCIAL STABILITY FACIL RegS Government Related 100.266,18 0.0 5999.0 2051.0 20.Jan.2050 70.0
MS MORGAN STANLEY MTN Unternehmen 100.272,86 0.0 9934.0 746.0 22.Okt.2036 489.0
SCHW CHARLES SCHWAB CORPORATION (THE) Unternehmen 100.291,25 0.0 9923.0 107.0 02.März2027 320.0
VTRS VIATRIS INC Unternehmen 100.309,07 0.0 6677.0 1297.0 22.Juni2050 400.0
NGGLN NATIONAL GRID ELECTRICITY TRANSMIS MTN RegS Unternehmen 100.328,62 0.0 9986.0 624.0 07.Juli2032 82.0
ORCL ORACLE CORPORATION Unternehmen 100.343,84 0.0 9912.0 52.0 15.Juli2026 265.0
NOVNVX NOVARTIS CAPITAL CORP Unternehmen 100.363,70 0.0 9965.0 580.0 05.Nov.2032 430.0
HVB UNICREDIT BANK AG RegS Gedeckt 100.278,01 0.0 10000.0 591.0 15.Jan.2032 25.0
RABOBK COOPERATIEVE RABOBANK UA RegS Gedeckt 100.307,17 0.0 10030.0 582.0 01.Dez.2031 13.0
KUNTA KUNTARAHOITUS OYJ RegS Government Related 100.351,15 0.0 10010.0 602.0 25.Feb.2032 25.0
UPS UNITED PARCEL SERVICE INC Unternehmen 99.550,24 0.0 9855.0 291.0 15.März2029 340.0
WDAY WORKDAY INC Unternehmen 99.550,51 0.0 9863.0 297.0 01.Apr.2029 370.0
BAH BOOZ ALLEN HAMILTON INC 144A Unternehmen 99.558,82 0.0 9827.0 207.0 01.Sept.2028 388.0
SHW SHERWIN-WILLIAMS COMPANY (THE) Unternehmen 99.574,05 0.0 9929.0 130.0 01.Juni2027 345.0
ROK ROCKWELL AUTOMATION INC Unternehmen 99.584,48 0.0 9842.0 287.0 01.März2029 350.0
MQGAU MACQUARIE GROUP LTD 144A Unternehmen 99.604,40 0.0 9927.0 179.0 28.Nov.2028 376.0
MRK MERCK & CO INC Unternehmen 99.639,13 0.0 9922.0 1394.0 04.Dez.2055 555.0
ASIA ASIAN DEVELOPMENT BANK MTN Government Related 99.639,75 0.0 9882.0 258.0 26.Sept.2028 313.0
BR BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIONS INC Unternehmen 99.650,22 0.0 9961.0 48.0 27.Juni2026 340.0
ARE ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUITIES IN Unternehmen 99.651,77 0.0 9898.0 783.0 15.Mai2036 525.0
MKC MCCORMICK & COMPANY INCORPORATED Unternehmen 99.660,43 0.0 9867.0 701.0 15.Okt.2034 470.0
AVB AVALONBAY COMMUNITIES INC MTN Unternehmen 99.671,36 0.0 9924.0 126.0 15.Mai2027 335.0
HCA HCA INC Unternehmen 99.676,73 0.0 9885.0 764.0 15.Nov.2035 490.0
ABNANV ABN AMRO BANK NV MTN RegS Unternehmen 99.683,94 0.0 9830.0 746.0 20.Jan.2034 125.0
GILD GILEAD SCIENCES INC Unternehmen 99.705,04 0.0 9900.0 1377.0 15.Nov.2054 550.0
BAC BANK OF AMERICA CORP MTN Unternehmen 99.721,82 0.0 9909.0 146.0 21.Okt.2027 325.0
EMBRBZ EMBRAER NETHERLANDS FINANCE BV Unternehmen 99.728,99 0.0 9851.0 859.0 09.Jan.2038 540.0
MCD MCDONALDS CORPORATION MTN Unternehmen 99.778,22 0.0 9949.0 774.0 09.Dez.2035 470.0
KDP KEURIG DR PEPPER INC Unternehmen 99.783,88 0.0 9895.0 299.0 15.Apr.2029 395.0
KHC KRAFT HEINZ FOODS CO Unternehmen 99.804,33 0.0 9955.0 41.0 01.Juni2026 300.0
HPQ HP INC Unternehmen 99.809,21 0.0 9896.0 299.0 15.Apr.2029 400.0
LOW LOWES COMPANIES INC Unternehmen 99.811,83 0.0 9810.0 1418.0 15.Sept.2062 580.0
ENEXIS ENEXIS HOLDING NV MTN RegS Government Related 99.845,58 0.0 9945.0 623.0 17.Juni2032 63.0
LIN LINDE FINANCE BV RegS Unternehmen 99.851,01 0.0 9945.0 617.0 19.Mai2032 55.0
IADB INTER-AMERICAN DEVELOPMENT BANK MTN Government Related 99.854,50 0.0 9881.0 506.0 17.Sept.2031 363.0
MRK MERCK & CO INC Unternehmen 99.900,71 0.0 9947.0 1499.0 04.Dez.2065 570.0
PFE PFIZER INC Unternehmen 99.911,91 0.0 9890.0 290.0 15.März2029 345.0
UAL UNITED AIRLINES INC Unternehmen 99.935,10 0.0 10444.0 577.0 15.Juli2037 580.0
SYF SYNCHRONY FINANCIAL Unternehmen 99.946,81 0.0 9962.0 173.0 01.Dez.2027 395.0
RCL ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD Unternehmen 99.948,22 0.0 9886.0 201.0 15.März2028 370.0
CRHID CRH AMERICA FINANCE INC Unternehmen 99.948,39 0.0 9867.0 1364.0 09.Feb.2056 560.0
BAWAG BAWAG PSK BANK FUER ARBEIT UND WIR RegS Gedeckt 99.682,78 0.0 9940.0 590.0 12.Jan.2032 25.0
NIESA NIEDERSACHSEN LAND OF RegS Government Related 99.871,19 0.0 9973.0 592.0 09.Jan.2032 13.0
PORTRN PORT AUTH N Y & N J Government Related 99.656,26 0.0 9744.0 531.0 01.Aug.2046 531.0
NYSDEV NEW YORK ST URBAN DEV CORP Government Related 99.845,33 0.0 10340.0 352.0 15.März2039 577.0
NYC NEW YORK N Y Government Related 99.881,12 0.0 9834.0 707.0 01.Sept.2037 461.0
USB US BANCORP MTN Unternehmen 99.164,17 0.0 9822.0 104.0 27.Jan.2028 221.0
ORCL ORACLE CORPORATION Unternehmen 99.197,59 0.0 9810.0 338.0 27.Sept.2029 420.0
KO COCA-COLA CO Unternehmen 99.239,27 0.0 9853.0 1394.0 13.Mai2054 530.0
UNM UNUM GROUP Unternehmen 99.240,47 0.0 9897.0 1305.0 15.Juni2054 600.0
AMGN AMGEN INC Unternehmen 99.255,34 0.0 9786.0 598.0 01.März2033 420.0
UPS UNITED PARCEL SERVICE INC Unternehmen 99.270,86 0.0 9888.0 174.0 15.Nov.2027 305.0
KDP KEURIG DR PEPPER INC Unternehmen 99.286,65 0.0 9913.0 134.0 15.Juni2027 343.0
GXO GXO LOGISTICS INC Unternehmen 99.288,04 0.0 9853.0 52.0 15.Juli2026 165.0
PLD PROLOGIS EURO FINANCE LLC Unternehmen 99.293,54 0.0 9878.0 593.0 16.Feb.2032 50.0
VOD VODAFONE GROUP PLC MTN RegS Unternehmen 99.362,76 0.0 9759.0 1091.0 24.Mai2039 250.0
APO APOLLO GLOBAL MANAGEMENT INC Unternehmen 99.364,29 0.0 9910.0 673.0 15.Dez.2054 600.0
EQIX EQUINIX INC Unternehmen 99.374,43 0.0 9903.0 86.0 18.Nov.2026 290.0
ELV ELEVANCE HEALTH INC Unternehmen 99.408,33 0.0 9843.0 1443.0 01.Nov.2064 585.0
QRVO QORVO INC Unternehmen 99.409,33 0.0 9849.0 273.0 15.Okt.2029 438.0
CHINA CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM RegS Government Related 99.419,37 0.0 9933.0 758.0 17.Nov.2033 63.0
CCI CROWN CASTLE INC Unternehmen 99.423,13 0.0 9857.0 115.0 15.März2027 290.0
PFE PFIZER INC Unternehmen 99.438,88 0.0 9881.0 1489.0 15.Nov.2065 570.0
ONT ONTARIO (PROVINCE OF) Government Related 99.441,93 0.0 9922.0 28.0 14.Apr.2026 105.0
ETISLT EMIRATES TELECOMMUNICATIONS GROUP MTN RegS Government Related 99.462,57 0.0 9882.0 701.0 17.Mai2033 88.0
GBLATL GLOBAL ATLANTIC (FIN) CO 144A Unternehmen 99.468,34 0.0 9854.0 337.0 15.Okt.2029 440.0
TRV TRAVELERS COMPANIES INC Unternehmen 99.474,27 0.0 9893.0 1357.0 25.Mai2053 545.0
PEP PEPSICO INC Unternehmen 99.487,06 0.0 9710.0 1371.0 17.Juli2054 525.0
K KELLANOVA Unternehmen 99.504,39 0.0 9907.0 172.0 15.Nov.2027 340.0
AVGO BROADCOM INC Unternehmen 99.533,79 0.0 9828.0 886.0 15.Feb.2038 490.0
SFILFR SFIL SA MTN RegS Government Related 99.153,98 0.0 9913.0 580.0 01.Dez.2031 25.0
FCX FREEPORT-MCMORAN INC Unternehmen 98.751,59 0.0 9715.0 1062.0 15.März2043 545.0
WM WASTE MANAGEMENT INC Unternehmen 98.762,33 0.0 9763.0 1371.0 15.Okt.2054 535.0
KHC KRAFT HEINZ FOODS CO Unternehmen 98.827,05 0.0 9789.0 380.0 01.Apr.2030 375.0
BNS BANK OF NOVA SCOTIA MTN Unternehmen 98.828,04 0.0 9802.0 106.0 02.Feb.2027 195.0
SBRA SABRA HEALTH CARE LP Unternehmen 98.836,93 0.0 9801.0 341.0 15.Okt.2029 390.0
MMC MARSH & MCLENNAN COMPANIES INC Unternehmen 98.854,35 0.0 9725.0 1328.0 15.März2053 545.0
GFCFP GECINA SA MTN RegS Unternehmen 98.894,31 0.0 9794.0 671.0 25.Jan.2033 88.0
PFG PRINCIPAL FINANCIAL GROUP INC Unternehmen 98.900,51 0.0 9843.0 306.0 15.Mai2029 370.0
VMW VMWARE LLC Unternehmen 98.915,00 0.0 9839.0 61.0 15.Aug.2026 140.0
WSTP WESTPAC BANKING CORP Unternehmen 98.932,71 0.0 9885.0 41.0 03.Juni2026 115.0
WCNCN WASTE CONNECTIONS INC Unternehmen 98.964,13 0.0 9838.0 303.0 01.Mai2029 350.0
ABBV ABBVIE INC Unternehmen 98.965,27 0.0 9838.0 741.0 14.Mai2035 450.0
AL AIR LEASE CORPORATION MTN Unternehmen 98.999,95 0.0 9799.0 101.0 15.Jan.2027 220.0
BMO BANK OF MONTREAL Unternehmen 99.012,20 0.0 9884.0 187.0 15.Dez.2032 380.0
R RYDER SYSTEM INC MTN Unternehmen 99.035,49 0.0 9845.0 65.0 01.Sept.2026 175.0
KPN KONINKLIJKE KPN NV MTN RegS Unternehmen 99.082,22 0.0 9903.0 666.0 14.Dez.2032 88.0
INTC INTEL CORPORATION Unternehmen 99.093,95 0.0 9805.0 377.0 25.März2030 390.0
TGT TARGET CORPORATION Unternehmen 99.110,18 0.0 9821.0 101.0 15.Jan.2027 195.0
PRIFII PROLOGIS INTERNATIONAL FUNDING II MTN RegS Unternehmen 99.122,34 0.0 9567.0 1148.0 22.Feb.2042 300.0
NOVNVX NOVARTIS CAPITAL CORP Unternehmen 99.126,51 0.0 9792.0 707.0 18.Sept.2034 420.0
ACASCF CREDIT AGRICOLE PUBLIC SECTOR SCF MTN RegS Gedeckt 98.814,58 0.0 9881.0 584.0 08.Dez.2031 13.0
SANTAN BANCO SANTANDER SA RegS Gedeckt 99.112,98 0.0 9901.0 606.0 27.Feb.2032 10.0
UPS UNITED PARCEL SERVICE INC Unternehmen 98.314,60 0.0 9772.0 1361.0 22.Mai2054 550.0
TOMARI RELIANCE STANDARD LIFE GLOBAL FUND MTN 144A Unternehmen 98.354,75 0.0 9796.0 73.0 28.Sept.2026 151.0
PLD PROLOGIS LP Unternehmen 98.364,75 0.0 9792.0 125.0 15.Apr.2027 213.0
IBRD INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCT MTN Government Related 98.406,09 0.0 9814.0 182.0 22.Nov.2027 250.0
MDLZ MONDELEZ INTERNATIONAL HOLDINGS NE RegS Unternehmen 98.457,51 0.0 9823.0 646.0 09.Sept.2032 63.0
MQGAU MACQUARIE GROUP LTD MTN 144A Unternehmen 98.461,43 0.0 9835.0 546.0 21.Juni2033 444.0
LOW LOWES COMPANIES INC Unternehmen 98.465,01 0.0 9728.0 1312.0 15.Apr.2053 563.0
PARA PARAMOUNT GLOBAL Unternehmen 98.475,49 0.0 9720.0 200.0 15.Feb.2028 338.0
BNP BNP PARIBAS SA MTN RegS Unternehmen 98.483,41 0.0 9768.0 922.0 13.Sept.2036 200.0
IBM INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CO Unternehmen 98.485,02 0.0 9804.0 314.0 15.Mai2029 350.0
INTC INTEL CORPORATION Unternehmen 98.485,22 0.0 9628.0 1036.0 10.Feb.2043 563.0
BNS BANK OF NOVA SCOTIA Unternehmen 98.581,65 0.0 9820.0 69.0 15.Sept.2026 130.0
AMT AMERICAN TOWER CORPORATION Unternehmen 98.586,49 0.0 9816.0 69.0 15.Sept.2026 145.0
MSFT MICROSOFT CORPORATION Unternehmen 98.590,24 0.0 9694.0 855.0 06.Feb.2037 410.0
HNDA AMERICAN HONDA FINANCE CORPORATION MTN Unternehmen 98.594,66 0.0 9819.0 68.0 09.Sept.2026 130.0
HCA HCA INC Unternehmen 98.704,29 0.0 9821.0 1293.0 01.Juni2053 590.0
EXP EAGLE MATERIALS INC Unternehmen 98.718,87 0.0 9805.0 781.0 15.März2036 500.0
UNEDIC UNEDIC MTN RegS Government Related 98.598,88 0.0 9860.0 583.0 25.Nov.2031 1.0
ACACB CREDIT AGRICOLE HOME LOAN SFH RegS Gedeckt 98.619,65 0.0 9862.0 577.0 03.Nov.2031 1.0
NOVNVX NOVARTIS CAPITAL CORP Unternehmen 97.936,86 0.0 9711.0 1411.0 05.Nov.2055 530.0
PYPL PAYPAL HOLDINGS INC Unternehmen 97.942,72 0.0 9748.0 1362.0 01.Juni2054 550.0
HOWOGE HOWOGE WOHNUNGSBAUGESELLSCHAFT MBH RegS Government Related 97.963,24 0.0 9775.0 739.0 01.Nov.2033 113.0
NTRS NORTHERN TRUST CORPORATION Unternehmen 98.000,31 0.0 9749.0 307.0 03.Mai2029 315.0
GLW CORNING INC Unternehmen 98.013,13 0.0 9733.0 1253.0 15.Nov.2048 535.0
T AT&T INC Unternehmen 98.016,58 0.0 9652.0 1135.0 01.Nov.2045 555.0
GPN GLOBAL PAYMENTS INC Unternehmen 98.020,08 0.0 9577.0 1235.0 15.Aug.2052 595.0
AMGN AMGEN INC Unternehmen 98.032,37 0.0 9696.0 291.0 22.Feb.2029 300.0
T AT&T INC Unternehmen 98.067,20 0.0 9617.0 1348.0 01.März2057 570.0
MMC MARSH & MCLENNAN COMPANIES INC Unternehmen 98.082,76 0.0 9649.0 1368.0 15.März2055 540.0
BK BANK OF NEW YORK MELLON CORP/THE MTN Unternehmen 98.097,56 0.0 9788.0 77.0 15.Okt.2026 105.0
ROMANI ROMANIA (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 98.106,94 0.0 10398.0 618.0 30.Jan.2034 638.0
COF CAPITAL ONE FINANCIAL CORPORATION Unternehmen 98.173,21 0.0 9708.0 291.0 01.März2030 327.0
KO COCA-COLA CO Unternehmen 98.243,64 0.0 9752.0 1519.0 13.Mai2064 540.0
BNS BANK OF NOVA SCOTIA Unternehmen 98.275,80 0.0 9755.0 523.0 04.Mai2037 459.0
GURNSY GUERNSEY BAILIWICK OF GOVERNMENT RegS Government Related 98.295,45 0.0 9806.0 1340.0 12.Dez.2046 338.0
BCECN BELL TELEPHONE COMPANY OF CANADA O Unternehmen 97.511,10 0.0 9541.0 1313.0 15.Feb.2054 555.0
WMG WMG ACQUISITION CORP 144A Unternehmen 97.572,66 0.0 9579.0 368.0 15.Juli2030 388.0
GM GENERAL MOTORS CO Unternehmen 97.624,55 0.0 9634.0 874.0 01.Apr.2038 515.0
MQGAU MACQUARIE GROUP LTD MTN 144A Unternehmen 97.651,13 0.0 9724.0 126.0 14.Apr.2028 194.0
ONCRTX ONCOR ELECTRIC DELIVERY COMPANY LL Unternehmen 97.670,84 0.0 9742.0 1358.0 15.Juni2054 555.0
RABOBK COOPERATIEVE RABOBANK UA MTN RegS Unternehmen 97.699,49 0.0 9708.0 687.0 25.Feb.2033 63.0
ELV ELEVANCE HEALTH INC Unternehmen 97.707,75 0.0 9746.0 1343.0 15.Juni2054 565.0
T AT&T INC Unternehmen 97.709,85 0.0 9617.0 1317.0 01.Nov.2054 570.0
ADI ANALOG DEVICES INC Unternehmen 97.758,89 0.0 9643.0 1369.0 01.Apr.2054 530.0
KVUE KENVUE INC Unternehmen 97.783,45 0.0 9638.0 1089.0 22.März2043 510.0
SCHW CHARLES SCHWAB CORPORATION (THE) Unternehmen 97.829,44 0.0 9748.0 312.0 22.Mai2029 325.0
NOVNVX NOVARTIS CAPITAL CORP Unternehmen 97.840,02 0.0 6418.0 1510.0 14.Aug.2050 275.0
LNT WISCONSIN POWER AND LIGHT COMPANY Unternehmen 97.850,75 0.0 9653.0 567.0 01.Sept.2032 395.0
LPLA LPL HOLDINGS INC 144A Unternehmen 97.894,67 0.0 9734.0 394.0 15.Mai2031 438.0
ORCL ORACLE CORPORATION Unternehmen 97.902,43 0.0 9664.0 560.0 26.Sept.2032 480.0
VOD VODAFONE GROUP PLC Unternehmen 97.082,29 0.0 9703.0 1435.0 28.Juni2064 588.0
AEMSPA A2A SPA MTN RegS Government Related 97.167,79 0.0 9698.0 743.0 02.Nov.2033 100.0
AAPL APPLE INC Unternehmen 97.169,42 0.0 9584.0 572.0 08.Aug.2032 335.0
REESM RED ELECTRICA FINANCIACIONES SAU MTN RegS Unternehmen 97.180,39 0.0 9683.0 714.0 24.Mai2033 50.0
TKR TIMKEN COMPANY Unternehmen 97.183,29 0.0 9615.0 535.0 01.Apr.2032 413.0
HOLNSW HOLCIM FINANCE (LUXEMBOURG) SA MTN RegS Unternehmen 97.215,25 0.0 9652.0 676.0 19.Jan.2033 63.0
LEGGR LEG IMMOBILIEN SE RegS Unternehmen 97.256,44 0.0 9712.0 657.0 19.Nov.2032 100.0
CVS CVS HEALTH CORP Unternehmen 97.282,35 0.0 9678.0 1395.0 01.Juni2063 600.0
PEP PEPSICO INC Unternehmen 97.336,63 0.0 9715.0 745.0 14.Okt.2033 75.0
UPS UNITED PARCEL SERVICE INC Unternehmen 97.360,33 0.0 9675.0 1474.0 22.Mai2064 560.0
HCA HCA INC Unternehmen 97.426,15 0.0 9626.0 413.0 01.Sept.2030 350.0
ORCL ORACLE CORPORATION Unternehmen 97.467,01 0.0 9609.0 740.0 26.Sept.2035 520.0
MRK MERCK & CO INC Unternehmen 97.474,98 0.0 9738.0 140.0 10.Juni2027 170.0
DE JOHN DEERE CAPITAL CORP MTN Unternehmen 97.492,19 0.0 9622.0 329.0 18.Juli2029 280.0
PSHYPO PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYP RegS Gedeckt 97.293,62 0.0 12157.0 670.0 23.Sept.2032 13.0
NRW STATE OF NORTH RHINE-WESTPHALIA MTN RegS Government Related 97.365,16 0.0 9643.0 947.0 12.Mai2036 125.0
ADPFP AEROPORTS DE PARIS SA RegS Government Related 96.723,66 0.0 9601.0 790.0 18.Juni2034 113.0
ELV ELEVANCE HEALTH INC Unternehmen 96.750,75 0.0 9440.0 1106.0 15.Jan.2044 510.0
IVZ INVESCO FINANCE PLC Unternehmen 96.760,06 0.0 9631.0 1107.0 30.Nov.2043 538.0
POLAND POLAND (REPUBLIC OF) Government Related 96.813,19 0.0 9550.0 1315.0 04.Apr.2053 550.0
PLD PROLOGIS LP Unternehmen 96.825,39 0.0 9528.0 1364.0 15.März2054 525.0
APD AIR PRODUCTS AND CHEMICALS INC Unternehmen 96.886,30 0.0 9201.0 409.0 15.Mai2030 205.0
RPRX ROYALTY PHARMA PLC Unternehmen 96.910,70 0.0 9633.0 162.0 02.Sept.2027 175.0
T AT&T INC Unternehmen 96.928,62 0.0 9531.0 929.0 01.März2039 485.0
POLAND POLAND (REPUBLIC OF) Government Related 96.986,17 0.0 9543.0 1328.0 18.März2054 550.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK RegS Government Related 97.018,33 0.0 9702.0 83.0 06.Nov.2026 0.0
FDX FEDEX CORP Unternehmen 97.031,07 0.0 9629.0 695.0 04.Mai2033 95.0
NXPI NXP BV Unternehmen 97.072,27 0.0 9652.0 392.0 01.Mai2030 340.0
MDSDEV MARYLAND ST ECONOMIC DEV CORP Government Related 96.706,20 0.0 9625.0 1246.0 31.Mai2056 543.0
NVDA NVIDIA CORPORATION Unternehmen 96.312,51 0.0 9560.0 389.0 01.Apr.2030 285.0
INTC INTEL CORPORATION Unternehmen 96.315,55 0.0 9400.0 1358.0 10.Feb.2063 590.0
IFF INTERNATIONAL FLAVORS & FRAGRANCES 144A Unternehmen 96.338,15 0.0 9595.0 173.0 15.Okt.2027 183.0
A AGILENT TECHNOLOGIES INC Unternehmen 96.349,96 0.0 9554.0 343.0 15.Sept.2029 275.0
DTE DTE ELECTRIC COMPANY Unternehmen 96.362,32 0.0 9589.0 217.0 01.Apr.2028 190.0
BAC BANK OF AMERICA CORP MTN Unternehmen 96.368,79 0.0 6372.0 1378.0 24.Okt.2051 283.0
LLY ELI LILLY AND COMPANY Unternehmen 96.379,92 0.0 9440.0 1512.0 14.Aug.2064 520.0
ROMANI ROMANIA (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 96.380,28 0.0 9233.0 1255.0 03.Apr.2049 463.0
AL AIR LEASE CORPORATION Unternehmen 96.434,85 0.0 9562.0 344.0 01.Okt.2029 325.0
BNP BNP PARIBAS SA RegS Unternehmen 96.447,71 0.0 9639.0 669.0 03.Dez.2032 63.0
AVGO BROADCOM INC Unternehmen 96.499,14 0.0 7578.0 1403.0 15.Feb.2051 375.0
TXN TEXAS INSTRUMENTS INC Unternehmen 96.499,28 0.0 9445.0 1365.0 08.Feb.2054 515.0
LLY ELI LILLY AND COMPANY Unternehmen 96.558,34 0.0 9638.0 744.0 14.Sept.2033 50.0
CAG CONAGRA BRANDS INC Unternehmen 96.595,81 0.0 9571.0 898.0 01.Nov.2038 530.0
HCA HCA INC Unternehmen 96.663,27 0.0 9570.0 1338.0 15.Nov.2055 570.0
CZGB CZECH REPUBLIC Schuldverschreibungen 96.632,77 0.0 481.0 48.0 26.Juni2026 100.0
ALVGR ALLIANZ FINANCE II BV RegS Unternehmen 95.916,19 0.0 9585.0 763.0 22.Nov.2033 50.0
FLO FLOWERS FOODS INC Unternehmen 95.941,09 0.0 9412.0 1236.0 15.März2055 620.0
LLY ELI LILLY AND COMPANY Unternehmen 95.948,15 0.0 9403.0 1389.0 14.Aug.2054 505.0
KMB KIMBERLY-CLARK CORPORATION Unternehmen 95.980,86 0.0 9567.0 166.0 15.Sept.2027 105.0
ASIA ASIAN DEVELOPMENT BANK MTN Government Related 95.990,97 0.0 9544.0 563.0 27.Apr.2032 313.0
JBLU JETBLUE AIRWAYS CORPORATION 2020-1 Unternehmen 96.083,69 0.0 9469.0 404.0 15.Nov.2032 400.0
ARES ARES MANAGEMENT CORP Unternehmen 96.096,51 0.0 9485.0 1325.0 11.Okt.2054 560.0
HD HOME DEPOT INC Unternehmen 96.101,27 0.0 9601.0 1515.0 25.Juni2064 540.0
GILD GILEAD SCIENCES INC Unternehmen 96.109,88 0.0 9581.0 170.0 01.Okt.2027 120.0
GWOCN EMPOWER FINANCE 2020 LP 144A Unternehmen 96.179,20 0.0 9579.0 166.0 17.Sept.2027 136.0
NTRCN NUTRIEN LTD Unternehmen 96.184,71 0.0 9376.0 1117.0 15.Jan.2045 525.0
KPN KONINKLIJKE KPN NV MTN RegS Unternehmen 96.192,02 0.0 9606.0 750.0 15.Nov.2033 88.0
CM CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE Unternehmen 96.198,49 0.0 9536.0 549.0 07.Apr.2032 360.0
PARTSY PARAGON TREASURY PLC RegS Unternehmen 96.249,86 0.0 9585.0 890.0 07.Mai2036 200.0
THAIGB THAILAND KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 96.213,69 0.0 320.0 95.0 17.Dez.2026 213.0
CAS CALIFORNIA (STATE OF) Government Related 96.212,95 0.0 9559.0 351.0 01.Okt.2029 250.0
G2MA6219 GNMA2 30YR 2019 PRODUCTION Verbrieft 95.790,67 0.0 9288.0 709.0 20.Okt.2049 350.0
UNH UNITEDHEALTH GROUP INC Unternehmen 95.478,50 0.0 9432.0 1460.0 15.Apr.2064 550.0
AMGN AMGEN INC Unternehmen 95.487,50 0.0 9429.0 538.0 22.Feb.2032 335.0
IBM IBM INTERNATIONAL CAPITAL PTE LTD Unternehmen 95.488,90 0.0 9334.0 1333.0 05.Feb.2054 530.0
RELLN RELX CAPITAL INC Unternehmen 95.541,12 0.0 9522.0 402.0 22.Mai2030 300.0
AAPL APPLE INC Unternehmen 95.592,73 0.0 9512.0 204.0 08.Feb.2028 120.0
HUM HUMANA INC Unternehmen 95.647,50 0.0 9443.0 1293.0 15.Apr.2054 575.0
KLAC KLA CORP Unternehmen 95.658,78 0.0 9324.0 1460.0 15.Juli2062 525.0
EQIX EQUINIX INC Unternehmen 95.658,90 0.0 6290.0 1492.0 15.Sept.2051 295.0
BAC BANK OF AMERICA CORP MTN Unternehmen 95.802,44 0.0 9525.0 351.0 22.Okt.2030 288.0
EQH PINE STREET TRUST II 144A Unternehmen 95.808,62 0.0 9371.0 1198.0 15.Feb.2049 557.0
PERUGB PERU (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 95.512,77 0.0 3116.0 278.0 12.Feb.2029 594.0
BNG BANK NEDERLANDSE GEMEENTEN NV MTN RegS Government Related 95.704,92 0.0 9437.0 1079.0 29.März2038 150.0
URUGUA URUGUAY (ORIENTAL REPUBLIC OF) Government Related 95.091,91 0.0 9349.0 1442.0 10.Sept.2060 525.0
BR BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIONS INC Unternehmen 95.108,46 0.0 9487.0 363.0 01.Dez.2029 290.0
IEX IDEX CORPORATION Unternehmen 95.125,83 0.0 9463.0 396.0 01.Mai2030 300.0
EFX EQUIFAX INC Unternehmen 95.155,69 0.0 9476.0 399.0 15.Mai2030 310.0
WEC WISCONSIN PUBLIC SERVICE CORPORATI Unternehmen 95.170,07 0.0 6321.0 1540.0 01.Dez.2051 285.0
MEX MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO Government Related 95.262,60 0.0 9279.0 1042.0 08.Apr.2039 288.0
ASIA ASIAN DEVELOPMENT BANK MTN Government Related 95.370,91 0.0 9482.0 305.0 15.März2029 188.0
CRM SALESFORCE INC Unternehmen 95.433,89 0.0 9474.0 244.0 15.Juli2028 150.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #139 Schuldverschreibungen 95.111,53 0.0 63.0 612.0 20.Juni2032 160.0
BNG BNG BANK NV MTN RegS Government Related 95.336,09 0.0 9423.0 1017.0 30.März2037 125.0
PRU FIVE CORNERS FUNDING TRUST II 144A Unternehmen 94.624,13 0.0 9426.0 402.0 15.Mai2030 285.0
CMCSA COMCAST CORPORATION Unternehmen 94.640,41 0.0 7505.0 1280.0 01.Nov.2047 397.0
OTIS OTIS WORLDWIDE CORP Unternehmen 94.641,27 0.0 9367.0 381.0 15.Feb.2030 256.0
UNANA UNILEVER CAPITAL CORP Unternehmen 94.659,32 0.0 9398.0 345.0 06.Sept.2029 213.0
AON AON CORP Unternehmen 94.817,46 0.0 9446.0 402.0 15.Mai2030 280.0
ITC ITC HOLDINGS CORP 144A Unternehmen 94.830,89 0.0 9445.0 402.0 14.Mai2030 295.0
MEX MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO Government Related 94.903,62 0.0 9459.0 727.0 25.Okt.2033 145.0
HD HOME DEPOT INC Unternehmen 94.945,83 0.0 9426.0 553.0 15.Apr.2032 325.0
OHI OMEGA HEALTHCARE INVESTORS INC Unternehmen 94.977,31 0.0 9357.0 453.0 01.Feb.2031 338.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK Government Related 94.990,09 0.0 9448.0 306.0 15.März2029 175.0
GOOGL ALPHABET INC Unternehmen 94.992,19 0.0 9431.0 1518.0 15.Mai2065 530.0
AAPL APPLE INC Unternehmen 95.004,86 0.0 9433.0 346.0 11.Sept.2029 220.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 94.944,35 0.0 9388.0 1497.0 01.März2047 270.0
ABNANV ABN AMRO BANK NV RegS Gedeckt 94.619,92 0.0 9339.0 1086.0 12.Apr.2038 145.0
ORCL ORACLE CORPORATION Unternehmen 94.223,73 0.0 9300.0 692.0 27.Sept.2034 470.0
KHC KRAFT HEINZ FOODS CO Unternehmen 94.227,05 0.0 9377.0 1257.0 01.Juni2050 550.0
MAR MARRIOTT INTERNATIONAL INC Unternehmen 94.235,35 0.0 9350.0 587.0 15.Okt.2032 350.0
KHC KRAFT HEINZ FOODS CO Unternehmen 94.293,94 0.0 9190.0 1129.0 15.Juli2045 520.0
ALTALK ALTALINK LP MTN Unternehmen 94.328,76 0.0 6268.0 1368.0 03.Dez.2046 372.0
BSX BOSTON SCIENTIFIC CORPORATION Unternehmen 94.372,96 0.0 9415.0 408.0 01.Juni2030 265.0
LLY ELI LILLY AND COMPANY Unternehmen 94.474,31 0.0 9246.0 1507.0 09.Feb.2064 510.0
HUM HUMANA INC Unternehmen 94.544,12 0.0 7414.0 1315.0 15.Aug.2049 395.0
TGT TARGET CORPORATION Unternehmen 94.568,43 0.0 9368.0 382.0 15.Feb.2030 235.0
GILD GILEAD SCIENCES INC Unternehmen 94.574,73 0.0 9324.0 832.0 01.Sept.2036 400.0
ADBE ADOBE INC Unternehmen 94.601,51 0.0 9364.0 379.0 01.Feb.2030 230.0
SPGI S&P GLOBAL INC Unternehmen 94.611,00 0.0 9440.0 366.0 01.Dez.2029 250.0
BNG BNG BANK NV MTN RegS Government Related 94.347,71 0.0 9414.0 922.0 17.Okt.2035 88.0
CMNGEN COMMONWEALTH FING AUTH PA REV Government Related 94.551,50 0.0 9421.0 827.0 01.Juni2038 414.0
BIIB BIOGEN INC Unternehmen 93.821,87 0.0 9229.0 1146.0 15.Sept.2045 520.0
ASTERT ASTER TREASURY PLC MTN RegS Unternehmen 94.042,85 0.0 9324.0 896.0 27.Jan.2036 141.0
KKR KKR GROUP FINANCE CO III LLC 144A Unternehmen 94.090,16 0.0 9366.0 1131.0 01.Juni2044 513.0
KRC KILROY REALTY LP Unternehmen 94.132,57 0.0 9298.0 377.0 15.Feb.2030 305.0
PERU PERU (REPUBLIC OF) Government Related 94.149,90 0.0 9407.0 414.0 20.Juni2030 284.0
PFE PFIZER INC Unternehmen 94.207,68 0.0 9403.0 867.0 15.Dez.2036 400.0
FRQF5629 FHLMC 30YR UMBS Verbrieft 93.890,68 0.0 10492.0 375.0 01.Jan.2053 600.0
FRSB0471 FHLMC 15YR UMBS SUPER Verbrieft 93.964,49 0.0 9641.0 338.0 01.Okt.2035 300.0
NEM NEWMONT CORPORATION Unternehmen 93.401,44 0.0 10190.0 1019.0 15.Nov.2041 575.0
SBUX STARBUCKS CORPORATION Unternehmen 93.407,11 0.0 9227.0 542.0 14.Feb.2032 300.0
TXN TEXAS INSTRUMENTS INC Unternehmen 93.408,73 0.0 9192.0 1359.0 14.März2053 500.0
TELNO TELENOR ASA MTN RegS Government Related 93.413,08 0.0 9251.0 855.0 14.Feb.2035 88.0
UPS UNITED PARCEL SERVICE INC Unternehmen 93.483,51 0.0 9183.0 1348.0 03.März2053 505.0
MKC MCCORMICK & COMPANY INCORPORATED Unternehmen 93.529,27 0.0 9300.0 397.0 15.Apr.2030 250.0
EXC COMMONWEALTH EDISON COMPANY Unternehmen 93.562,37 0.0 7655.0 1301.0 15.Aug.2047 375.0
ANNGR VONOVIA SE MTN RegS Unternehmen 93.651,97 0.0 9326.0 813.0 14.Sept.2034 113.0
GILD GILEAD SCIENCES INC Unternehmen 93.728,08 0.0 9253.0 1141.0 01.Apr.2044 480.0
HYDONE HYDRO ONE INC MTN Unternehmen 93.752,53 0.0 5449.0 1576.0 15.Sept.2051 310.0
CARR CARRIER GLOBAL CORP Unternehmen 93.753,42 0.0 9273.0 465.0 15.Feb.2031 270.0
LIBMUT LIBERTY MUTUAL GROUP INC 144A Unternehmen 93.775,50 0.0 9353.0 1301.0 15.Juni2052 550.0
KTB KOREA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 93.577,82 0.0 6.0 999.0 10.Sept.2037 225.0
C CITIGROUP INC Unternehmen 93.000,90 0.0 9168.0 529.0 25.Jan.2033 306.0
DBHNGR DEUTSCHE BAHN AG MTN RegS Government Related 93.004,82 0.0 9260.0 902.0 16.Juli2035 75.0
ZURNVX ZURICH FINANCE (IRELAND) DAC MTN RegS Unternehmen 93.011,74 0.0 9198.0 1163.0 17.Juni2039 163.0
VW VOLKSWAGEN LEASING GMBH RegS Unternehmen 93.012,80 0.0 12062.0 469.0 11.Apr.2031 400.0
WMT WALMART INC Unternehmen 93.034,54 0.0 9300.0 954.0 28.Juni2038 395.0
RY ROYAL BANK OF CANADA Unternehmen 93.188,75 0.0 7112.0 248.0 31.Juli2028 183.0
V VISA INC Unternehmen 93.239,48 0.0 9281.0 401.0 15.Apr.2030 205.0
HD HOME DEPOT INC Unternehmen 93.248,68 0.0 9179.0 1356.0 15.Sept.2052 495.0
GS GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE Unternehmen 93.251,86 0.0 9242.0 885.0 23.Apr.2039 441.0
JNJ JOHNSON & JOHNSON Unternehmen 93.271,82 0.0 9295.0 1169.0 05.Dez.2043 450.0
IBM INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CO Unternehmen 93.292,44 0.0 9124.0 1330.0 06.Feb.2053 510.0
NTAP NETAPP INC Unternehmen 93.296,85 0.0 9323.0 414.0 22.Juni2030 270.0
PPG PPG INDUSTRIES INC Unternehmen 93.368,30 0.0 9325.0 413.0 15.Juni2030 255.0
LRCX LAM RESEARCH CORPORATION Unternehmen 93.373,91 0.0 9194.0 1281.0 15.März2049 488.0
JOBGEN JOBSOHIO BEVERAGE SYS OHIO STA Government Related 93.290,59 0.0 10139.0 718.0 01.Jan.2035 453.0
PFE PFIZER INC RegS Unternehmen 92.596,07 0.0 9059.0 1248.0 15.Juni2043 273.0
ABBV ABBVIE INC Unternehmen 92.723,57 0.0 9132.0 1172.0 15.März2045 475.0
MRK MERCK & CO INC Unternehmen 92.755,07 0.0 9213.0 1507.0 17.Mai2063 515.0
MRK MERCK & CO INC Unternehmen 92.760,45 0.0 9215.0 1377.0 17.Mai2053 500.0
BERGER BERLIN (STATE OF) RegS Government Related 92.749,40 0.0 9219.0 1128.0 27.Aug.2038 138.0
T AT&T INC Unternehmen 92.159,87 0.0 9193.0 493.0 01.Juni2031 275.0
CCI CROWN CASTLE INC Unternehmen 92.173,62 0.0 7301.0 1134.0 01.Apr.2041 290.0
ROMANI ROMANIA (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 92.193,55 0.0 9126.0 544.0 27.März2032 363.0
LLY ELI LILLY AND COMPANY Unternehmen 92.219,55 0.0 9051.0 1512.0 27.Feb.2063 495.0
ORCL ORACLE CORPORATION Unternehmen 92.221,60 0.0 8974.0 941.0 15.Juli2040 538.0
CARGIL CARGILL INC 144A Unternehmen 92.299,63 0.0 9190.0 403.0 23.Apr.2030 213.0
CME CME GROUP INC Unternehmen 92.346,91 0.0 9157.0 556.0 15.März2032 265.0
APO APOLLO MANAGEMENT HOLDINGS LP 144A Unternehmen 92.376,68 0.0 9090.0 1232.0 15.März2048 500.0
UNH UNITEDHEALTH GROUP INC Unternehmen 92.393,15 0.0 9020.0 1173.0 15.Juli2045 475.0
WELL WELLTOWER OP LLC Unternehmen 92.418,80 0.0 9115.0 538.0 15.Jan.2032 275.0
GILD GILEAD SCIENCES INC Unternehmen 92.520,91 0.0 9094.0 1198.0 01.März2046 475.0
ABNANV ABN AMRO BANK NV RegS Gedeckt 92.193,11 0.0 9177.0 872.0 14.Jan.2035 38.0
BNG BNG BANK NV MTN RegS Government Related 92.303,49 0.0 9149.0 1183.0 15.Juli2039 150.0
GE GENERAL ELECTRIC CO Unternehmen 91.788,33 0.0 9041.0 1162.0 11.März2044 450.0
ELV ELEVANCE HEALTH INC Unternehmen 91.797,45 0.0 8965.0 1093.0 15.Jan.2043 465.0
EBAY EBAY INC Unternehmen 91.797,76 0.0 9143.0 489.0 10.Mai2031 260.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 91.962,60 0.0 9147.0 487.0 22.Apr.2032 258.0
CHILE CHILE (REPUBLIC OF) Government Related 91.989,67 0.0 9133.0 962.0 26.Juli2036 130.0
ICE INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC Unternehmen 92.068,39 0.0 9184.0 1490.0 15.Juni2062 520.0
C CITIGROUP INC Unternehmen 92.115,99 0.0 9018.0 1187.0 30.Juli2045 465.0
TPR TAPESTRY INC Unternehmen 92.124,00 0.0 9123.0 548.0 15.März2032 305.0
GATAIR GATWICK FUNDING LTD MTN RegS Unternehmen 92.128,21 0.0 8844.0 1331.0 26.Feb.2048 325.0
ELV ELEVANCE HEALTH INC Unternehmen 92.147,37 0.0 9140.0 475.0 15.März2031 255.0
TCV TREASURY CORPORATION OF VICTORIA MTN Government Related 91.753,20 0.0 4573.0 1000.0 20.Nov.2037 200.0
BAC BANK OF AMERICA CORP Unternehmen 91.439,26 0.0 9052.0 1183.0 21.Apr.2045 475.0
BMO BANK OF MONTREAL Unternehmen 91.445,38 0.0 8998.0 533.0 10.Jan.2037 309.0
TGT TARGET CORPORATION Unternehmen 91.453,69 0.0 8924.0 1357.0 15.Jan.2053 480.0
XEL NORTHERN STATES POWER COMPANY (MIN Unternehmen 91.488,59 0.0 9093.0 482.0 01.Apr.2031 225.0
VTRS VIATRIS INC Unternehmen 91.503,46 0.0 9144.0 415.0 22.Juni2030 270.0
IBM INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CO Unternehmen 91.724,28 0.0 9065.0 545.0 09.Feb.2032 272.0
BNG BANK NEDERLANDSE GEMEENTEN NV MTN RegS Government Related 91.361,15 0.0 9117.0 1011.0 24.Okt.2036 88.0
PEP PEPSICO INC Unternehmen 90.932,65 0.0 9066.0 410.0 01.Mai2030 163.0
NXPI NXP BV Unternehmen 90.993,79 0.0 9065.0 490.0 11.Mai2031 250.0
ETN EATON CORPORATION Unternehmen 91.035,99 0.0 8936.0 1373.0 23.Aug.2052 470.0
DIS WALT DISNEY CO Unternehmen 91.059,93 0.0 8978.0 1321.0 23.März2050 470.0
TFC TRUIST FINANCIAL CORP MTN Unternehmen 91.110,25 0.0 9097.0 416.0 05.Juni2030 195.0
ORCL ORACLE CORPORATION Unternehmen 91.114,63 0.0 8860.0 1279.0 03.Aug.2065 613.0
CARGIL CARGILL INC 144A Unternehmen 91.115,48 0.0 9061.0 1207.0 23.Nov.2045 476.0
AAPL APPLE INC Unternehmen 91.188,05 0.0 9096.0 413.0 11.Mai2030 165.0
ABBV ABBVIE INC Unternehmen 91.243,35 0.0 9063.0 1190.0 14.Mai2045 470.0
CI CIGNA GROUP Unternehmen 91.256,07 0.0 8904.0 1187.0 15.Juli2046 480.0
ALTA ALBERTA (PROVINCE OF) Government Related 90.981,01 0.0 6046.0 1416.0 01.Dez.2046 330.0
AFL AFLAC INCORPORATED Unternehmen 90.530,62 0.0 8834.0 1262.0 15.Jan.2049 475.0
TACHEM TAKEDA PHARMACEUTICAL CO LTD Unternehmen 90.557,41 0.0 8943.0 1200.0 09.Juli2040 200.0
DLTR DOLLAR TREE INC Unternehmen 90.581,62 0.0 9036.0 535.0 01.Dez.2031 265.0
IFF INTERNATIONAL FLAVORS & FRAGRANCES 144A Unternehmen 90.648,37 0.0 9027.0 448.0 01.Nov.2030 230.0
MSFT MICROSOFT CORPORATION Unternehmen 90.668,32 0.0 8886.0 1495.0 06.Feb.2057 450.0
GBLATL GLOBAL ATLANTIC (FIN) CO 144A Unternehmen 90.669,98 0.0 9053.0 492.0 15.Juni2031 313.0
CMCSA COMCAST CORPORATION Unternehmen 90.691,45 0.0 9001.0 1309.0 15.Mai2053 535.0
AMAT APPLIED MATERIALS INC Unternehmen 90.694,39 0.0 9055.0 417.0 01.Juni2030 175.0
JABHOL JAB HOLDINGS BV RegS Unternehmen 90.748,70 0.0 9066.0 1158.0 19.Dez.2039 225.0
BAC BANK OF AMERICA CORP MTN Unternehmen 90.758,63 0.0 9025.0 521.0 20.Okt.2032 257.0
RCICN ROGERS COMMUNICATIONS INC Unternehmen 90.760,78 0.0 8929.0 1106.0 15.März2044 500.0
KOMMUN KOMMUNEKREDIT MTN RegS Government Related 90.776,64 0.0 9077.0 822.0 04.Mai2034 1.0
CVS CVS HEALTH CORP Unternehmen 90.842,68 0.0 7170.0 1112.0 21.Aug.2040 270.0
HST HOST HOTELS & RESORTS LP Unternehmen 90.860,03 0.0 9073.0 535.0 15.Dez.2031 290.0
PLD PROLOGIS LP Unternehmen 90.884,13 0.0 9001.0 421.0 01.Juli2030 175.0
PSA PUBLIC STORAGE OPERATING CO Unternehmen 90.903,18 0.0 9052.0 490.0 01.Mai2031 230.0
CMCSA COMCAST CORPORATION Unternehmen 90.233,65 0.0 8953.0 1419.0 15.Mai2064 550.0
SYF SYNCHRONY FINANCIAL Unternehmen 90.270,97 0.0 8977.0 523.0 28.Okt.2031 288.0
MSFT MICROSOFT CORPORATION Unternehmen 90.331,98 0.0 8862.0 1274.0 06.Feb.2047 425.0
AMZN AMAZON.COM INC Unternehmen 90.338,64 0.0 9022.0 420.0 03.Juni2030 150.0
IBM INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CO Unternehmen 90.370,42 0.0 8865.0 1196.0 19.Feb.2046 470.0
FTNT FORTINET INC Unternehmen 90.372,58 0.0 8972.0 480.0 15.März2031 220.0
MU MICRON TECHNOLOGY INC Unternehmen 90.386,06 0.0 8982.0 563.0 15.Apr.2032 270.0
RY ROYAL BANK OF CANADA MTN Unternehmen 90.427,35 0.0 9006.0 535.0 03.Nov.2031 230.0
Q QUEBEC (PROVINCE OF) Government Related 90.464,23 0.0 9009.0 494.0 21.Apr.2031 190.0
BRO BROWN & BROWN INC Unternehmen 90.479,30 0.0 8978.0 477.0 15.März2031 238.0
DOC DOC DR LLC Unternehmen 90.487,49 0.0 9005.0 528.0 01.Nov.2031 263.0
AON AON GLOBAL LTD Unternehmen 89.698,28 0.0 8909.0 1178.0 15.Mai2045 475.0
JCI JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL PLC Unternehmen 89.732,13 0.0 8922.0 442.0 15.Sept.2030 175.0
JNJ JOHNSON & JOHNSON Unternehmen 89.761,50 0.0 8819.0 935.0 15.Jan.2038 340.0
AMGN AMGEN INC Unternehmen 89.799,34 0.0 8817.0 1349.0 01.März2053 488.0
ONT ONTARIO (PROVINCE OF) Government Related 89.805,06 0.0 8925.0 483.0 25.Feb.2031 160.0
VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Unternehmen 89.816,44 0.0 8801.0 1357.0 21.Aug.2054 501.0
ASIA ASIAN DEVELOPMENT BANK MTN Government Related 89.877,17 0.0 8939.0 487.0 04.März2031 150.0
IFF INTERNATIONAL FLAVORS & FRAGRANCES Unternehmen 89.925,91 0.0 8861.0 1237.0 26.Sept.2048 500.0
IBM INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CO Unternehmen 89.950,91 0.0 8942.0 984.0 15.Mai2039 415.0
GPN GLOBAL PAYMENTS INC Unternehmen 90.069,92 0.0 8970.0 528.0 15.Nov.2031 290.0
ENBW ENBW INTERNATIONAL FINANCE BV RegS Government Related 89.348,10 0.0 11868.0 80.0 22.Nov.2026 363.0
T AT&T INC Unternehmen 89.364,10 0.0 8874.0 1167.0 14.Sept.2039 180.0
PEP PEPSICO INC Unternehmen 89.375,70 0.0 8900.0 536.0 21.Okt.2031 195.0
HANBET NIEDERSACHSEN INVEST GMBH RegS Government Related 89.406,05 0.0 8927.0 927.0 16.Juli2035 25.0
MA MASTERCARD INC Unternehmen 89.420,74 0.0 8918.0 542.0 18.Nov.2031 200.0
SFD SMITHFIELD FOODS INC 144A Unternehmen 89.425,22 0.0 8864.0 515.0 13.Sept.2031 263.0
CUBE CUBESMART LP Unternehmen 89.501,88 0.0 8856.0 551.0 15.Feb.2032 250.0
PEP PEPSICO INC Unternehmen 89.502,73 0.0 8855.0 1233.0 14.Apr.2046 445.0
CI CIGNA GROUP Unternehmen 89.538,38 0.0 8932.0 1274.0 15.Dez.2048 490.0
GWOCN EMPOWER FINANCE 2020 LP 144A Unternehmen 89.593,54 0.0 8908.0 485.0 17.März2031 178.0
JNJ JOHNSON & JOHNSON Unternehmen 89.600,89 0.0 8917.0 443.0 01.Sept.2030 130.0
ESM EUROPEAN STABILITY MECHANISM RegS Government Related 89.608,76 0.0 11822.0 678.0 23.Aug.2033 300.0
WMT WALMART INC Unternehmen 89.636,76 0.0 8869.0 1426.0 15.Apr.2053 450.0
WMT WALMART INC Unternehmen 89.650,15 0.0 8916.0 530.0 22.Sept.2031 180.0
SAARLD SAARLAND (STATE OF) Government Related 89.411,66 0.0 11589.0 771.0 19.Jan.2035 300.0
CARGIL CARGILL INC 144A Unternehmen 89.004,24 0.0 8870.0 538.0 10.Nov.2031 213.0
VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Unternehmen 89.019,75 0.0 8874.0 454.0 30.Okt.2030 168.0
KIM KIMCO REALTY OP LLC Unternehmen 89.024,29 0.0 8884.0 542.0 01.Dez.2031 225.0
EQR ERP OPERATING LP Unternehmen 89.030,48 0.0 8826.0 516.0 01.Aug.2031 185.0
AET AETNA INC Unternehmen 89.153,65 0.0 8776.0 1124.0 15.März2044 475.0
TOYOTA TOYOTA MOTOR CREDIT CORP MTN Unternehmen 89.187,45 0.0 8840.0 470.0 10.Jan.2031 165.0
PLD PROLOGIS LP Unternehmen 89.235,23 0.0 8851.0 474.0 01.Feb.2031 175.0
INTC INTEL CORPORATION Unternehmen 88.507,69 0.0 8644.0 1139.0 29.Juli2045 490.0
INTC INTEL CORPORATION Unternehmen 88.518,83 0.0 8775.0 516.0 12.Aug.2031 200.0
JNPR JUNIPER NETWORKS INC Unternehmen 88.527,94 0.0 8841.0 462.0 10.Dez.2030 200.0
BRCOL BRITISH COLUMBIA (PROVINCE OF) Government Related 88.537,73 0.0 8799.0 480.0 29.Jan.2031 130.0
MS MORGAN STANLEY MTN Unternehmen 88.574,54 0.0 8789.0 478.0 13.Feb.2032 179.0
PFG PRINCIPAL LIFE GLOBAL FUNDING II MTN 144A Unternehmen 88.584,78 0.0 8807.0 439.0 27.Aug.2030 150.0
HD HOME DEPOT INC Unternehmen 88.600,81 0.0 8805.0 527.0 15.Sept.2031 188.0
IP INTERNATIONAL PAPER CO Unternehmen 88.624,44 0.0 8841.0 1146.0 15.Juni2044 480.0
AZN ASTRAZENECA PLC Unternehmen 88.765,29 0.0 8822.0 1237.0 16.Nov.2045 438.0
GOOGL ALPHABET INC Unternehmen 88.794,97 0.0 5138.0 1814.0 15.Aug.2060 225.0
AERMON MONTREAL AIRPORTS Unternehmen 88.819,42 0.0 5876.0 1538.0 26.Apr.2051 344.0
BMY BRISTOL-MYERS SQUIBB CO Unternehmen 88.851,44 0.0 8866.0 460.0 13.Nov.2030 145.0
UNANA UNILEVER CAPITAL CORP Unternehmen 88.869,19 0.0 8819.0 520.0 12.Aug.2031 175.0
BK BANK OF NEW YORK MELLON CORP/THE MTN Unternehmen 88.870,83 0.0 8811.0 515.0 28.Juli2031 180.0
PERUGB PERU (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 88.496,31 0.0 3207.0 531.0 12.Aug.2032 615.0
CB CHUBB INA HOLDINGS LLC Unternehmen 88.104,05 0.0 8740.0 1229.0 03.Nov.2045 435.0
ENGIFP ENGIE SA MTN RegS Unternehmen 88.108,32 0.0 8790.0 1002.0 26.Okt.2036 100.0
KO COCA-COLA CO Unternehmen 88.174,66 0.0 8777.0 491.0 15.März2031 138.0
AZN ASTRAZENECA PLC Unternehmen 88.208,84 0.0 6759.0 1524.0 28.Mai2051 300.0
BAX BAXTER INTERNATIONAL INC Unternehmen 88.294,53 0.0 8724.0 546.0 01.Feb.2032 254.0
ONT ONTARIO (PROVINCE OF) Government Related 88.371,99 0.0 8811.0 455.0 07.Okt.2030 113.0
IADB INTER-AMERICAN DEVELOPMENT BANK Government Related 88.403,55 0.0 8788.0 478.0 13.Jan.2031 113.0
REXR REXFORD INDUSTRIAL REALTY LP Unternehmen 88.419,33 0.0 8770.0 519.0 01.Sept.2031 215.0
FDX FEDEX CORP Unternehmen 88.443,71 0.0 8743.0 1242.0 17.Okt.2048 495.0
TOYOTA TOYOTA MOTOR CREDIT CORP MTN Unternehmen 88.459,34 0.0 8788.0 527.0 12.Sept.2031 190.0
ABNANV ABN AMRO BANK NV RegS Gedeckt 88.155,18 0.0 8747.0 1042.0 24.Jan.2037 63.0
AGFRNC AGENCE FRANCAISE DE DEVELOPPEMENT MTN RegS Government Related 88.390,06 0.0 8805.0 901.0 31.Mai2035 50.0
CSLAU CSL FINANCE PLC 144A Unternehmen 87.696,75 0.0 8683.0 1478.0 27.Apr.2062 495.0
MRK MERCK & CO INC Unternehmen 87.723,18 0.0 5831.0 1701.0 10.Dez.2061 290.0
MDLZ MONDELEZ INTERNATIONAL INC Unternehmen 87.736,80 0.0 8712.0 478.0 04.Feb.2031 150.0
PEABDY PEABODY CAPITAL NO 2 PLC RegS Unternehmen 87.775,88 0.0 8647.0 1350.0 14.Sept.2048 325.0
NOTHLL NOTTING HILL HOUSING TRUST RegS Unternehmen 87.799,02 0.0 8684.0 1360.0 12.Okt.2048 325.0
RSG REPUBLIC SERVICES INC Unternehmen 87.828,72 0.0 8728.0 483.0 15.Feb.2031 145.0
LXP LXP INDUSTRIAL TRUST Unternehmen 88.039,88 0.0 8745.0 524.0 01.Okt.2031 238.0
SGB SWEDEN (KINGDOM OF) RegS Schuldverschreibungen 87.879,08 0.0 681.0 1834.0 24.Nov.2045 50.0
BNG BNG BANK NV MTN RegS Government Related 87.721,32 0.0 8765.0 932.0 09.Juli2035 13.0
FNFS0428 FNMA 15YR Verbrieft 87.762,43 0.0 9294.0 390.0 01.Jan.2037 200.0
SJM J M SMUCKER CO Unternehmen 87.253,60 0.0 8663.0 565.0 15.März2032 213.0
AEP PUBLIC SERVICE COMPANY OF OKLAHOMA Unternehmen 87.296,33 0.0 6596.0 1464.0 15.Aug.2051 315.0
ORCL ORACLE CORPORATION Unternehmen 87.371,01 0.0 6934.0 1331.0 15.Mai2055 438.0
PEP PEPSICO INC Unternehmen 87.452,78 0.0 8616.0 1112.0 05.März2042 400.0
KHC KRAFT HEINZ FOODS CO Unternehmen 87.507,67 0.0 8629.0 1266.0 01.Okt.2049 488.0
UNH UNITEDHEALTH GROUP INC Unternehmen 87.526,42 0.0 8689.0 1484.0 15.Mai2062 495.0
DD DUPONT DE NEMOURS INC 144A Unternehmen 87.542,66 0.0 10119.0 254.0 15.Nov.2028 472.0
GFCFP GECINA SA MTN RegS Unternehmen 87.550,25 0.0 8703.0 978.0 30.Juni2036 88.0
QHEL HYDRO-QUEBEC MTN Government Related 87.371,66 0.0 8572.0 967.0 15.Feb.2040 600.0
HESSEN HESSE (STATE OF) RegS Government Related 87.467,44 0.0 11641.0 51.0 06.Juli2026 38.0
CAH CARDINAL HEALTH INC Unternehmen 86.903,40 0.0 8633.0 1177.0 15.Nov.2044 450.0
ORCL ORACLE CORPORATION Unternehmen 86.956,20 0.0 8646.0 755.0 15.Mai2035 390.0
EU EUROPEAN UNION RegS Government Related 86.958,54 0.0 8676.0 999.0 22.Apr.2036 25.0
MET METLIFE INC Unternehmen 86.988,16 0.0 8541.0 1114.0 13.Aug.2042 413.0
CNC CENTENE CORPORATION Unternehmen 87.134,48 0.0 8630.0 472.0 01.März2031 250.0
NRUC NATIONAL RURAL UTILITIES COOPERATI Unternehmen 87.148,46 0.0 8708.0 511.0 15.Juni2031 165.0
ASIA ASIAN DEVELOPMENT BANK MTN Government Related 87.162,04 0.0 8699.0 459.0 08.Okt.2030 75.0
UNEDIC UNEDIC SOCIAL MTN RegS Government Related 86.882,62 0.0 8675.0 927.0 16.Juli2035 25.0
RCICN ROGERS COMMUNICATIONS INC Unternehmen 86.432,92 0.0 7155.0 1364.0 15.Nov.2049 370.0
DHR DH EUROPE FINANCE II SARL Unternehmen 86.494,21 0.0 8604.0 1207.0 18.Sept.2039 135.0
AET AETNA INC Unternehmen 86.575,16 0.0 8600.0 1082.0 15.Mai2042 450.0
BMW BMW FINANCE NV MTN RegS Unternehmen 86.619,27 0.0 11421.0 197.0 10.Jan.2028 113.0
MMC MARSH & MCLENNAN COMPANIES INC Unternehmen 86.816,53 0.0 8500.0 1242.0 30.Jan.2047 435.0
SANUTL SAN ANTONIO TEX ELEC & GAS REV Government Related 86.436,54 0.0 10105.0 976.0 01.Feb.2045 547.0
FRSD6306 FHLMC 30YR UMBS SUPER Verbrieft 86.677,97 0.0 10654.0 287.0 01.Sept.2054 650.0
MDC SEKISUI HOUSE US INC Unternehmen 86.012,21 0.0 6721.0 1456.0 06.Aug.2061 397.0
PHILIP PHILIPPINES (REPUBLIC OF) Government Related 86.105,50 0.0 8471.0 1271.0 28.Apr.2041 175.0
INTC INTEL CORPORATION Unternehmen 86.204,55 0.0 5630.0 1544.0 15.Feb.2060 310.0
KHC KRAFT HEINZ FOODS CO Unternehmen 86.206,87 0.0 11198.0 859.0 26.Jan.2039 688.0
HIG HARTFORD INSURANCE GROUP INC Unternehmen 86.391,01 0.0 8510.0 1278.0 15.März2048 440.0
THAIGB THAILAND KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 86.301,10 0.0 287.0 1840.0 17.Juni2049 188.0
BERGER BERLIN (STATE OF) RegS Government Related 86.111,32 0.0 8596.0 990.0 22.Feb.2036 15.0
KUNTA KUNTARAHOITUS OYJ MTN RegS Government Related 86.237,94 0.0 8622.0 953.0 10.Sept.2035 5.0
UNVHGR UNIV CALIF REGTS MED CTR POOLE Government Related 86.076,02 0.0 8549.0 1364.0 15.Mai2053 456.0
FNFS5424 FNMA 30YR UMBS SUPER Verbrieft 86.259,13 0.0 9865.0 552.0 01.Aug.2053 450.0
RCICN ROGERS COMMS INC Unternehmen 85.749,05 0.0 8505.0 927.0 09.Nov.2039 675.0
AMGN AMGEN INC Unternehmen 85.975,23 0.0 8577.0 1284.0 15.Juni2048 456.0
INDOGB INDONESIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 85.907,04 0.0 1.0 429.0 15.Apr.2031 775.0
MADRID MADRID COMMUNITY OF RegS Government Related 85.710,10 0.0 11971.0 712.0 30.Apr.2034 346.0
BADWUR BADEN-WURTTEMBERG (STATE OF) RegS Government Related 85.711,62 0.0 11239.0 1095.0 23.Jan.2040 313.0
NRW NORDRHEIN-WESTFALEN LAND OF RegS Government Related 85.816,08 0.0 11265.0 663.0 13.Mai2033 238.0
NRW NORDRHEIN-WESTFALEN LAND OF MTN RegS Government Related 85.991,03 0.0 8599.0 964.0 12.Okt.2035 0.0
GLDGEN GOLDEN ST TOB SECURITIZATION C Government Related 85.630,68 0.0 8537.0 910.0 01.Juni2038 312.0
ATLUTL ATLANTA GA WTR & WASTEWTR REV Government Related 85.841,96 0.0 8547.0 711.0 01.Nov.2035 226.0
C CITIGROUP INC Unternehmen 85.224,50 0.0 8443.0 1208.0 24.Apr.2048 428.0
QCOM QUALCOMM INCORPORATED Unternehmen 85.258,55 0.0 8475.0 1385.0 20.Mai2052 450.0
BMY BRISTOL-MYERS SQUIBB CO Unternehmen 85.263,41 0.0 8471.0 1284.0 15.Nov.2047 435.0
NRUC NATIONAL RURAL UTILITIES COOPERATI Unternehmen 85.377,58 0.0 8464.0 1303.0 01.Nov.2048 440.0
WSTP WESTPAC BANKING CORP RegS Gedeckt 85.241,31 0.0 8512.0 1032.0 22.Sept.2036 38.0
ROK ROCKWELL AUTOMATION INC Unternehmen 84.850,15 0.0 8345.0 1324.0 01.März2049 420.0
INTC INTEL CORPORATION Unternehmen 84.884,29 0.0 8290.0 1290.0 05.Aug.2052 490.0
ONCRTX ONCOR ELECTRIC DELIVERY COMPANY LL Unternehmen 84.943,74 0.0 8456.0 1370.0 01.Juni2052 460.0
UNH UNITEDHEALTH GROUP INC Unternehmen 84.963,15 0.0 8364.0 1015.0 15.Aug.2039 350.0
EXC POTOMAC ELECTRIC POWER COMPANY Unternehmen 84.993,49 0.0 11249.0 838.0 15.Nov.2037 650.0
IDFMOB ILE-DE-FRANCE MOBILITES MTN RegS Government Related 84.977,47 0.0 8490.0 1029.0 24.Nov.2036 68.0
BACA UNICREDIT BANK AUSTRIA AG RegS Gedeckt 85.015,37 0.0 8500.0 956.0 21.Sept.2035 5.0
LBBW LANDESBANK BADEN-WUERTTEMBERG MTN RegS Gedeckt 85.083,56 0.0 11344.0 152.0 16.Juli2027 1.0
KDP KEURIG DR PEPPER INC Unternehmen 84.389,64 0.0 8381.0 1199.0 15.Nov.2045 450.0
PEP PEPSICO INC Unternehmen 84.444,81 0.0 8254.0 1401.0 18.Juli2052 420.0
SBUX STARBUCKS CORPORATION Unternehmen 84.526,33 0.0 8285.0 1293.0 15.Aug.2049 445.0
GILD GILEAD SCIENCES INC Unternehmen 84.595,27 0.0 8321.0 1267.0 01.März2047 415.0
ISRAEL ISRAEL (STATE OF) MTN RegS Government Related 84.693,21 0.0 8189.0 1555.0 16.Jan.2049 250.0
BNG BNG BANK NV MTN RegS Government Related 84.544,49 0.0 8451.0 1057.0 22.Nov.2036 25.0
IP INTERNATIONAL PAPER CO Unternehmen 83.992,67 0.0 8233.0 1241.0 15.Aug.2047 440.0
OC OWENS CORNING Unternehmen 84.030,21 0.0 8220.0 1250.0 30.Jan.2048 440.0
VOD VODAFONE GROUP PLC Unternehmen 84.081,96 0.0 9850.0 908.0 30.Mai2038 500.0
PARA PARAMOUNT GLOBAL Unternehmen 84.228,82 0.0 8228.0 984.0 01.Sept.2043 585.0
NOVNVX NOVARTIS CAPITAL CORP Unternehmen 84.325,09 0.0 8387.0 1259.0 20.Nov.2045 400.0
CMCSA COMCAST CORPORATION Unternehmen 84.337,16 0.0 8329.0 1398.0 15.Okt.2058 495.0
GTAAIR GREATER TORONTO AIRPORTS AUTHORITY Unternehmen 84.348,56 0.0 5568.0 1582.0 05.Okt.2051 315.0
Q QUEBEC PROVINCE OF Government Related 83.950,93 0.0 8361.0 825.0 01.Dez.2036 575.0
MEX MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) MTN Government Related 83.801,33 0.0 8232.0 1103.0 08.März2044 475.0
CAFFIL CAISSE FRANCAISE DE FINANCEMENT LO RegS Gedeckt 83.566,36 0.0 8344.0 989.0 15.Feb.2036 13.0
ONT ONTARIO (PROVINCE OF) Government Related 83.694,43 0.0 8337.0 742.0 02.Juni2035 560.0
TENN TENNET HOLDING BV MTN RegS Government Related 83.236,88 0.0 8250.0 1356.0 09.Juni2041 113.0
UDR UDR INC MTN Unternehmen 83.315,34 0.0 8276.0 653.0 15.März2033 190.0
EU EUROPEAN UNION RegS Government Related 83.438,19 0.0 10430.0 470.0 04.Okt.2030 0.0
SBUX STARBUCKS CORPORATION Unternehmen 83.466,95 0.0 8328.0 1210.0 15.Juni2045 430.0
CMCSA COMCAST CORPORATION Unternehmen 83.480,34 0.0 8254.0 1032.0 01.Apr.2040 375.0
IP INTERNATIONAL PAPER CO Unternehmen 82.791,44 0.0 8115.0 1270.0 15.Aug.2048 435.0
PFE PFIZER INC Unternehmen 82.850,17 0.0 8267.0 1284.0 15.Dez.2046 413.0
PEP PEPSICO INC Unternehmen 82.881,49 0.0 8223.0 1298.0 02.Mai2047 400.0
IADB INTER-AMERICAN DEVELOPMENT BANK Government Related 82.897,61 0.0 8162.0 1194.0 07.Aug.2042 320.0
FTV FORTIVE CORP Unternehmen 82.932,79 0.0 8274.0 1240.0 15.Juni2046 430.0
INTC INTEL CORPORATION Unternehmen 83.020,82 0.0 8170.0 1395.0 25.März2060 495.0
MBGGR MERCEDES-BENZ INTERNATIONAL FINANC MTN RegS Unternehmen 82.376,63 0.0 11685.0 48.0 26.Juni2026 138.0
EJRAIL EAST JAPAN RAILWAY COMPANY MTN RegS Unternehmen 82.518,15 0.0 8214.0 1228.0 15.Sept.2039 110.0
VTRS MYLAN INC Unternehmen 82.583,29 0.0 8149.0 1163.0 15.Apr.2048 520.0
HD HOME DEPOT INC Unternehmen 82.697,80 0.0 8200.0 1070.0 15.Apr.2040 330.0
KFW KFW MTN RegS Government Related 82.423,75 0.0 10990.0 283.0 09.Nov.2028 0.0
IBM INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CO Unternehmen 82.052,89 0.0 8081.0 1237.0 11.Feb.2040 120.0
ORCL ORACLE CORPORATION Unternehmen 82.124,97 0.0 6461.0 1393.0 25.März2061 410.0
UNH UNITEDHEALTH GROUP INC Unternehmen 82.179,57 0.0 8199.0 1306.0 15.Juni2048 425.0
ORCL ORACLE CORPORATION Unternehmen 81.586,44 0.0 8015.0 1306.0 27.Sept.2064 550.0
MDLZ MONDELEZ INTERNATIONAL INC Unternehmen 81.628,91 0.0 8035.0 1298.0 17.März2041 138.0
AWK AMERICAN WATER CAPITAL CORP Unternehmen 81.633,54 0.0 6776.0 1471.0 01.Juni2051 325.0
LLY ELI LILLY AND COMPANY Unternehmen 81.790,35 0.0 8056.0 1243.0 01.März2045 370.0
TRV TRAVELERS COMPANIES INC Unternehmen 81.795,16 0.0 8146.0 1302.0 30.Mai2047 400.0
PARA PARAMOUNT GLOBAL Unternehmen 81.852,60 0.0 9046.0 546.0 19.Mai2032 420.0
MRK MERCK & CO INC Unternehmen 81.208,93 0.0 7976.0 1234.0 10.Feb.2045 370.0
DIS WALT DISNEY CO Unternehmen 81.218,96 0.0 7333.0 1583.0 13.Mai2060 380.0
EXC COMMONWEALTH EDISON COMPANY Unternehmen 81.278,99 0.0 6161.0 1527.0 01.Sept.2051 275.0
AFL AFLAC INCORPORATED Unternehmen 81.473,48 0.0 8063.0 1269.0 15.Okt.2046 400.0
WALLOO WALLONIE STATE OF MTN RegS Government Related 81.194,25 0.0 8089.0 1089.0 22.Juni2037 50.0
QTC QUEENSLAND TREASURY CORPORATION Government Related 81.310,30 0.0 5373.0 683.0 22.Aug.2033 200.0
BAMREP BROOKFIELD RENEWABLE PARTNERS ULC MTN Unternehmen 80.711,67 0.0 8010.0 553.0 09.Nov.2032 588.0
PH PARKER HANNIFIN CORPORATION Unternehmen 80.731,64 0.0 8054.0 1365.0 14.Juni2049 400.0
BCECN BELL CANADA MTN Unternehmen 80.750,93 0.0 8015.0 553.0 10.Nov.2032 585.0
AERMON AEROPORTS DE MONTREAL Unternehmen 80.794,23 0.0 7993.0 862.0 16.Okt.2037 567.0
DELL DELL INC Unternehmen 80.808,49 0.0 10625.0 210.0 15.Apr.2028 710.0
POLAND POLAND (REPUBLIC OF) Government Related 80.827,48 0.0 10707.0 557.0 16.Nov.2032 575.0
AVB AVALONBAY COMMUNITIES INC MTN Unternehmen 80.914,15 0.0 8009.0 1280.0 15.Okt.2046 390.0
UNM UNUM GROUP Unternehmen 80.965,06 0.0 8077.0 1305.0 15.Dez.2049 450.0
EXC COMMONWEALTH EDISON COMPANY Unternehmen 81.010,16 0.0 7968.0 1302.0 01.März2048 400.0
RCICN ROGERS COMMUNICATIONS INC Unternehmen 81.059,80 0.0 7944.0 1253.0 15.Feb.2048 430.0
UNIHGR UNIVERSITY VA UNIV REVS Government Related 80.744,76 0.0 6168.0 1587.0 01.Nov.2051 258.0
CHD CHURCH & DWIGHT CO INC Unternehmen 80.285,28 0.0 10633.0 559.0 15.Nov.2032 560.0
AAPL APPLE INC Unternehmen 80.341,38 0.0 7921.0 1323.0 12.Sept.2047 375.0
DTE DTE ELECTRIC COMPANY Unternehmen 80.347,55 0.0 7903.0 1336.0 01.März2049 395.0
CRM SALESFORCE INC Unternehmen 80.477,68 0.0 6050.0 1640.0 15.Juli2061 305.0
MSFT MICROSOFT CORPORATION Unternehmen 80.479,34 0.0 7891.0 1516.0 08.Aug.2056 395.0
CHTR CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING L Unternehmen 80.553,75 0.0 7924.0 1230.0 01.Apr.2053 525.0
NZGB NEW ZEALAND (GOVERNMENT OF) Schuldverschreibungen 80.646,41 0.0 5375.0 233.0 15.Mai2028 25.0
AAPL APPLE INC Unternehmen 79.848,95 0.0 7935.0 1340.0 13.Nov.2047 375.0
NACN NATIONAL BANK OF CANADA Unternehmen 79.960,00 0.0 7264.0 45.0 15.Juni2026 153.0
LOW LOWES COMPANIES INC Unternehmen 79.975,32 0.0 7932.0 1277.0 03.Mai2047 405.0
LOW LOWES COMPANIES INC Unternehmen 80.014,22 0.0 7895.0 1373.0 01.Apr.2052 425.0
SLFCN SUN LIFE FINANCIAL INC MTN Unternehmen 80.049,71 0.0 7251.0 130.0 10.Mai2032 258.0
CI CIGNA GROUP Unternehmen 80.142,76 0.0 7920.0 1064.0 15.März2040 320.0
AMGN AMGEN INC Unternehmen 80.160,49 0.0 7902.0 1061.0 21.Feb.2040 315.0
ORAFP ORANGE SA MTN Unternehmen 80.217,93 0.0 15163.0 544.0 28.Jan.2033 813.0
RY ROYAL BANK OF CANADA Unternehmen 80.241,02 0.0 7280.0 38.0 20.Mai2026 178.0
AAPL APPLE INC Unternehmen 80.243,43 0.0 7861.0 1576.0 08.Aug.2062 410.0
CZGB CZECH REPUBLIC Schuldverschreibungen 79.949,93 0.0 469.0 109.0 10.Feb.2027 25.0
DBR BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND RegS Schuldverschreibungen 80.068,19 0.0 12880.0 874.0 04.Jan.2037 400.0
SLOVGB SLOVAKIA (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 80.074,74 0.0 9830.0 974.0 09.März2037 188.0
RTEFRA RTE RESEAU DE TRANSPORT D ELECTRIC RegS Government Related 79.484,43 0.0 7885.0 1283.0 08.Juli2040 113.0
HKINTL HONG KONG SPECIAL ADMINISTRATIVE R MTN RegS Government Related 79.547,66 0.0 7943.0 1417.0 24.Nov.2041 100.0
EFSF EUROPEAN FINANCIAL STABILITY FACIL RegS Government Related 79.584,04 0.0 10600.0 415.0 18.März2030 13.0
GS GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE Unternehmen 79.607,35 0.0 7840.0 1080.0 24.Feb.2043 344.0
LOW LOWES COMPANIES INC Unternehmen 79.701,31 0.0 7859.0 1495.0 01.Apr.2062 445.0
IBM INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CO Unternehmen 79.749,39 0.0 8382.0 1133.0 20.Juni2042 400.0
PGR PROGRESSIVE CORPORATION (THE) Unternehmen 79.815,96 0.0 7877.0 1371.0 26.März2050 395.0
RHIPAL RHEINLAND-PALATINATE LAND OF RegS Government Related 79.471,75 0.0 10591.0 401.0 23.Jan.2030 5.0
KO COCA-COLA CO Unternehmen 79.053,26 0.0 7830.0 1291.0 15.März2040 80.0
TOYOTA TOYOTA MOTOR CORPORATION Unternehmen 79.059,83 0.0 10302.0 226.0 13.Juli2028 512.0
REIUCN RIOCAN REAL ESTATE INVESTMENT TRUS RegS Unternehmen 79.248,83 0.0 7816.0 321.0 01.Okt.2029 596.0
KMB KIMBERLY-CLARK CORPORATION Unternehmen 79.313,35 0.0 7870.0 1295.0 04.Mai2047 390.0
AMZN AMAZON.COM INC Unternehmen 79.316,88 0.0 9901.0 36.0 12.Mai2026 100.0
V VISA INC Unternehmen 79.337,68 0.0 7826.0 1334.0 15.Sept.2047 365.0
KO COCA-COLA CO Unternehmen 79.378,79 0.0 7842.0 1345.0 09.März2041 100.0
OC OWENS CORNING Unternehmen 79.387,21 0.0 8158.0 1242.0 15.Juli2047 430.0
RDKRE REALKREDIT DANMARK A/S Gedeckt 79.405,36 0.0 1572.0 1.0 01.Jan.2026 100.0
RPRX ROYALTY PHARMA PLC Unternehmen 78.617,67 0.0 7753.0 1075.0 02.Sept.2040 330.0
BNS BANK OF NOVA SCOTIA RegS Unternehmen 78.632,78 0.0 7692.0 236.0 02.Aug.2033 568.0
CMCSA COMCAST CORPORATION Unternehmen 78.823,97 0.0 7828.0 1043.0 01.Nov.2039 325.0
JNJ JOHNSON & JOHNSON Unternehmen 78.929,56 0.0 7732.0 1354.0 15.Jan.2048 350.0
MCO MOODYS CORPORATION Unternehmen 78.211,00 0.0 6229.0 1684.0 29.Nov.2061 310.0
BMY BRISTOL-MYERS SQUIBB CO Unternehmen 78.361,98 0.0 7701.0 1171.0 01.Aug.2042 325.0
RY ROYAL BANK OF CANADA Unternehmen 78.371,41 0.0 7830.0 401.0 24.Juni2030 523.0
LCN LOBLAW COMPANIES LTD Unternehmen 78.495,86 0.0 7740.0 553.0 13.Sept.2032 501.0
CVS CVS HEALTH CORP Unternehmen 78.526,72 0.0 7746.0 1314.0 01.Apr.2050 425.0
ORCL ORACLE CORPORATION Unternehmen 78.553,98 0.0 6957.0 1183.0 15.Juli2046 400.0
EXC EXELON CORPORATION Unternehmen 78.568,59 0.0 7736.0 1383.0 15.März2052 410.0
CCDJ FEDERATION DES CAISSES DESJARDINS Unternehmen 78.597,20 0.0 7710.0 241.0 16.Aug.2028 547.0
KTB KOREA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 78.225,83 0.0 6.0 1579.0 10.März2046 200.0
NBRNS NEW BRUNSWICK (PROVINCE OF) Government Related 78.446,26 0.0 7721.0 637.0 14.Aug.2033 445.0
WALLOO WALLONIE STATE OF MTN RegS Government Related 78.483,17 0.0 7783.0 1287.0 22.Juni2040 105.0
PG PROCTER & GAMBLE CO Unternehmen 77.829,20 0.0 7766.0 1423.0 04.Nov.2041 90.0
NYLIFE NEW YORK LIFE GLOBAL FUNDING MTN 144A Unternehmen 77.834,54 0.0 10179.0 280.0 29.Jan.2029 470.0
GS GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE Unternehmen 77.835,68 0.0 7722.0 1069.0 22.Apr.2042 321.0
EFSF EUROPEAN FINANCIAL STABILITY FACIL MTN RegS Government Related 77.847,82 0.0 7662.0 1601.0 17.Feb.2045 120.0
AMZN AMAZON.COM INC Unternehmen 77.854,65 0.0 7697.0 1567.0 13.Apr.2062 410.0
WMT WALMART INC Unternehmen 77.948,99 0.0 7779.0 1359.0 15.Dez.2047 363.0
BCECN BELL CANADA MTN RegS Unternehmen 78.011,42 0.0 7689.0 285.0 15.März2029 525.0
TCN TELUS CORPORATION Unternehmen 78.087,09 0.0 7760.0 565.0 15.Nov.2032 525.0
RFGB FINLAND (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 78.086,53 0.0 7694.0 1713.0 15.Apr.2047 138.0
NBRNS NEW BRUNSWICK (PROVINCE OF) Government Related 77.852,76 0.0 7646.0 1497.0 14.Aug.2054 500.0
CMZB COMMERZBANK AG MTN RegS Gedeckt 77.912,92 0.0 10245.0 744.0 09.Jan.2034 125.0
ENTERP ERAC USA FINANCE LLC 144A Unternehmen 77.471,20 0.0 10164.0 1033.0 15.März2042 563.0
EFSF EUROPEAN FINANCIAL STABILITY FACIL RegS Government Related 77.485,48 0.0 7654.0 1724.0 31.Mai2047 138.0
CM CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE Unternehmen 77.563,17 0.0 7582.0 191.0 20.Jan.2033 533.0
PEP PEPSICO INC Unternehmen 77.569,96 0.0 7647.0 1584.0 19.März2060 388.0
HCA HCA INC Unternehmen 77.607,78 0.0 9678.0 944.0 15.Juni2039 513.0
MOS MOSAIC CO/THE Unternehmen 77.647,26 0.0 10283.0 621.0 15.Nov.2033 545.0
TORHYD TORONTO HYDRO CORPORATION RegS Government Related 77.748,99 0.0 7693.0 250.0 12.Okt.2028 513.0
QHEL HYDRO-QUEBEC Government Related 77.644,38 0.0 7627.0 1210.0 15.Feb.2045 500.0
APUCN ALLIED PROPERTIES REAL ESTATE INVE Unternehmen 76.968,54 0.0 7591.0 244.0 26.Sept.2028 553.0
PARA PARAMOUNT GLOBAL Unternehmen 76.980,85 0.0 7567.0 1026.0 01.Apr.2044 525.0
BMO BANK OF MONTREAL Unternehmen 76.982,43 0.0 7551.0 315.0 17.Juli2029 442.0
VTRS VIATRIS INC Unternehmen 76.985,67 0.0 7689.0 1032.0 22.Juni2040 385.0
MCD MCDONALDS CORPORATION RegS Unternehmen 77.140,95 0.0 7675.0 464.0 21.Mai2031 486.0
MRUCN METRO INC RegS Unternehmen 77.160,48 0.0 7580.0 587.0 07.Feb.2033 466.0
TCN TELUS CORPORATION Unternehmen 77.162,16 0.0 7623.0 594.0 28.März2033 495.0
DBHNGR DEUTSCHE BAHN AG RegS Government Related 77.171,17 0.0 10155.0 754.0 03.März2034 138.0
CMCSA COMCAST CORPORATION Unternehmen 77.274,04 0.0 5051.0 1653.0 15.Aug.2062 265.0
OHI OMEGA HEALTHCARE INVESTORS INC Unternehmen 77.278,23 0.0 10085.0 176.0 15.Jan.2028 475.0
UNH UNITEDHEALTH GROUP INC Unternehmen 77.340,25 0.0 7655.0 1317.0 15.Okt.2047 375.0
MFCCN MANULIFE FINANCIAL CORP RegS Unternehmen 77.356,66 0.0 7615.0 203.0 10.März2033 541.0
VERAV VERBUND AG RegS Government Related 77.370,09 0.0 7658.0 1362.0 01.Apr.2041 90.0
OTTAWA OTTAWA (CITY OF) Government Related 77.162,03 0.0 7692.0 631.0 04.Juni2033 445.0
VRSN VERISIGN INC Unternehmen 76.652,30 0.0 10001.0 23.0 15.Juli2027 475.0
EXC COMMONWEALTH EDISON COMPANY Unternehmen 76.683,30 0.0 7652.0 1295.0 15.Juni2046 365.0
TD TORONTO-DOMINION BANK/THE RegS Unternehmen 76.684,99 0.0 7592.0 171.0 21.Okt.2027 538.0
NYLIFE NEW YORK LIFE GLOBAL FUNDING (FXD) MTN 144A Unternehmen 76.763,96 0.0 10055.0 238.0 25.Juli2028 415.0
RY ROYAL BANK OF CANADA Unternehmen 76.797,34 0.0 7525.0 191.0 17.Jan.2028 464.0
BCECN BELL CANADA MTN RegS Unternehmen 76.875,72 0.0 7557.0 361.0 09.Feb.2030 455.0
RY ROYAL BANK OF CANADA MTN RegS Unternehmen 76.957,92 0.0 7544.0 195.0 01.Feb.2033 501.0
MP MANITOBA (PROVINCE OF) Government Related 76.845,50 0.0 7577.0 918.0 05.März2038 460.0
TRNT TORONTO (CITY OF) Government Related 76.856,86 0.0 7554.0 705.0 29.Juli2034 425.0
SFD SMITHFIELD FOODS INC 144A Unternehmen 76.156,76 0.0 9977.0 94.0 01.Feb.2027 425.0
IFCCN INTACT FINANCIAL CORP MTN Unternehmen 76.168,25 0.0 7575.0 310.0 16.Mai2034 465.0
CM CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE Unternehmen 76.201,34 0.0 7534.0 160.0 07.Okt.2027 505.0
ETRHWY 407 INTERNATIONAL INC MTN Government Related 76.329,28 0.0 7509.0 488.0 14.Aug.2031 445.0
APTV APTIV SWISS HOLDINGS LTD Unternehmen 76.350,56 0.0 10052.0 286.0 15.März2029 435.0
PHM PULTE GROUP INC Unternehmen 76.393,67 0.0 10002.0 8.0 01.März2026 550.0
DTRGR DAIMLER TRUCK FINANCE CANADA INC Unternehmen 76.510,82 0.0 7565.0 340.0 27.Sept.2029 454.0
NRW NORDRHEIN-WESTFALEN LAND OF MTN RegS Government Related 76.438,53 0.0 10183.0 534.0 04.Juni2031 13.0
CPPIBC CPPIB CAPITAL INC RegS Government Related 76.442,13 0.0 7619.0 703.0 02.Juni2034 430.0
NRW NORDRHEIN-WESTFALEN LAND OF MTN RegS Government Related 76.556,71 0.0 7615.0 1424.0 04.Juni2041 60.0
SW WRKCO INC Unternehmen 75.739,99 0.0 9981.0 197.0 15.März2028 400.0
UNH UNITEDHEALTH GROUP INC Unternehmen 75.747,74 0.0 7435.0 1359.0 15.Aug.2049 370.0
C CITIGROUP INC MTN RegS Unternehmen 75.759,80 0.0 15137.0 856.0 25.Juni2038 680.0
BAMREP BROOKFIELD RENEWABLE PARTNERS ULC MTN Unternehmen 75.766,01 0.0 7392.0 1401.0 10.Jan.2054 532.0
SRUUCN SMARTCENTRES REAL ESTATE INVESTMEN Unternehmen 75.867,89 0.0 7447.0 477.0 05.Aug.2031 474.0
ORIX ORIX CORPORATION Unternehmen 75.923,73 0.0 9956.0 147.0 18.Juli2027 370.0
RY ROYAL BANK OF CANADA Unternehmen 75.976,19 0.0 7542.0 220.0 01.Mai2028 463.0
ONCRTX ONCOR ELECTRIC DELIVERY COMPANY LL Unternehmen 76.003,65 0.0 7569.0 1364.0 01.Juni2049 380.0
MUFG MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC Unternehmen 76.069,98 0.0 10012.0 204.0 02.März2028 396.0
AMGN AMGEN INC Unternehmen 76.086,46 0.0 9995.0 326.0 18.Aug.2029 405.0
GPN GLOBAL PAYMENTS INC Unternehmen 76.100,06 0.0 7453.0 1285.0 15.Aug.2049 415.0
LLY ELI LILLY AND COMPANY Unternehmen 76.114,55 0.0 7547.0 1396.0 14.Sept.2043 163.0
SPGI S&P GLOBAL INC Unternehmen 76.127,26 0.0 7483.0 1584.0 01.März2062 390.0
INTC INTEL CORPORATION Unternehmen 76.138,96 0.0 5733.0 1545.0 12.Aug.2061 320.0
NF NEWFOUNDLAND AND LABRADOR (PROVINC Government Related 75.820,69 0.0 7558.0 635.0 02.Juni2033 415.0
NBRNS NEW BRUNSWICK (PROVINCE OF) Government Related 75.862,30 0.0 7474.0 714.0 14.Aug.2034 405.0
QTC QUEENSLAND TREASURY CORPORATION Government Related 75.880,09 0.0 6502.0 239.0 21.Juli2028 325.0
MP MANITOBA PROVINCE OF Government Related 76.052,90 0.0 7581.0 704.0 02.Juni2034 425.0
NYC NEW YORK N Y Government Related 76.103,98 0.0 9385.0 1355.0 01.Okt.2054 511.0
BMO BANK OF MONTREAL Unternehmen 75.332,64 0.0 7511.0 177.0 07.Dez.2027 471.0
MFCCN MANULIFE BANK OF CANADA Unternehmen 75.342,36 0.0 7430.0 202.0 22.Feb.2028 399.0
WSPCN WSP GLOBAL INC Unternehmen 75.353,10 0.0 7431.0 697.0 12.Sept.2034 475.0
NRUC NATIONAL RURAL UTILITIES COOPERATI Unternehmen 75.370,25 0.0 9984.0 256.0 01.Nov.2028 390.0
DIRUCN DREAM INDUSTRIAL REAL ESTATE INVES RegS Unternehmen 75.445,88 0.0 7389.0 397.0 03.Juli2030 429.0
CCDJ FEDERATION DES CAISSES DESJARDINS RegS Unternehmen 75.461,42 0.0 7410.0 366.0 24.Jan.2035 426.0
HYDONE HYDRO ONE INC MTN RegS Unternehmen 75.478,56 0.0 7421.0 1506.0 25.Aug.2055 495.0
MS MORGAN STANLEY MTN Unternehmen 75.511,76 0.0 9994.0 126.0 23.Apr.2027 395.0
RY ROYAL BANK OF CANADA Unternehmen 75.524,43 0.0 7425.0 369.0 04.Feb.2035 428.0
ETRHWY 407 INTERNATIONAL INC MTN Government Related 75.616,77 0.0 7444.0 200.0 14.Feb.2028 422.0
ONT ONTARIO (PROVINCE OF) Government Related 75.733,95 0.0 7549.0 706.0 02.Juni2034 415.0
TD TORONTO-DOMINION BANK/THE Unternehmen 74.928,01 0.0 7438.0 708.0 31.Okt.2035 442.0
RY ROYAL BANK OF CANADA RegS Unternehmen 74.950,66 0.0 7435.0 346.0 17.Okt.2030 400.0
LIBMUT LIBERTY MUTUAL GROUP INC 144A Unternehmen 74.983,31 0.0 7415.0 1357.0 15.Okt.2050 395.0
NKE NIKE INC Unternehmen 74.987,86 0.0 7439.0 1331.0 01.Nov.2046 338.0
LLY ELI LILLY AND COMPANY Unternehmen 75.010,85 0.0 7468.0 1790.0 01.Nov.2049 170.0
PARA PARAMOUNT GLOBAL Unternehmen 75.025,94 0.0 9889.0 728.0 30.Apr.2036 688.0
GMGAU GOODMAN US FINANCE THREE LLC 144A Unternehmen 75.026,45 0.0 9895.0 201.0 15.März2028 370.0
ORCL ORACLE CORPORATION Unternehmen 75.044,72 0.0 7683.0 1101.0 08.Juli2044 450.0
GILCN GILDAN ACTIVEWEAR INC. RegS Unternehmen 75.056,87 0.0 7472.0 353.0 22.Nov.2029 436.0
AL AIR LEASE CORPORATION MTN Unternehmen 75.061,72 0.0 9977.0 41.0 01.Juni2026 375.0
PMZUCN PRIMARIS REAL ESTATE INVESTMENT TR RegS Unternehmen 75.081,73 0.0 7400.0 451.0 01.März2031 447.0
LBCN LAURENTIAN BANK OF CANADA Unternehmen 75.101,42 0.0 7375.0 194.0 23.Jan.2028 419.0
NVDA NVIDIA CORPORATION Unternehmen 75.173,42 0.0 7430.0 1422.0 01.Apr.2050 350.0
SBUX STARBUCKS CORPORATION Unternehmen 75.176,98 0.0 7486.0 1320.0 01.Dez.2047 375.0
FFHCN FAIRFAX FINANCIAL HOLDINGS LTD Unternehmen 75.218,15 0.0 7485.0 716.0 22.Nov.2034 473.0
NACN NATIONAL BANK OF CANADA MTN Unternehmen 75.278,77 0.0 7410.0 372.0 15.Feb.2035 426.0
NF NEWFOUNDLAND (PROVINCE OF) Government Related 74.992,02 0.0 7429.0 1053.0 17.Okt.2040 465.0
SCDA SASKATCHEWAN (PROVINCE OF) Government Related 75.046,46 0.0 7482.0 640.0 02.Juni2033 390.0
NS NOVA SCOTIA (PROVINCE OF) Government Related 75.307,33 0.0 7503.0 1088.0 01.Juni2041 470.0
MRUCN METRO INC Unternehmen 74.634,72 0.0 7436.0 357.0 27.Nov.2029 400.0
BAMREP BROOKFIELD RENEWABLE PARTNERS ULC Unternehmen 74.676,47 0.0 7347.0 349.0 12.März2055 545.0
TCN TELUS CORP Unternehmen 74.691,57 0.0 9854.0 108.0 16.Feb.2027 280.0
PFG PRINCIPAL FINANCIAL GROUP INC Unternehmen 74.745,74 0.0 9926.0 84.0 15.Nov.2026 310.0
T AT&T INC Unternehmen 74.770,94 0.0 7348.0 1197.0 01.Feb.2043 310.0
CCACN COGECO COMMUNICATIONS INC Unternehmen 74.785,96 0.0 7339.0 719.0 06.Feb.2035 474.0
ORAFP FRANCE TELECOM SA MTN RegS Unternehmen 74.803,37 0.0 14838.0 263.0 20.Nov.2028 813.0
TD TORONTO-DOMINION BANK/THE Unternehmen 74.804,94 0.0 7431.0 350.0 31.Okt.2030 400.0
ENTERP ERAC USA FINANCE LLC 144A Unternehmen 74.820,62 0.0 9949.0 85.0 01.Dez.2026 330.0
BCECN BELL TELEPHONE COMPANY OF CANADA O MTN RegS Unternehmen 74.843,15 0.0 7354.0 789.0 14.März2036 470.0
BNS BANK OF NOVA SCOTIA Unternehmen 74.845,98 0.0 7444.0 711.0 15.Nov.2035 444.0
ELV ELEVANCE HEALTH INC Unternehmen 74.869,53 0.0 7378.0 1363.0 15.Sept.2049 370.0
MFCCN MANULIFE FINANCIAL CORP Unternehmen 74.118,51 0.0 7392.0 357.0 06.Dez.2034 406.0
RCICN ROGERS COMMUNICATIONS INC Unternehmen 74.135,73 0.0 7356.0 302.0 15.Apr.2029 375.0
GRTCN GRANITE REIT HOLDINGS LP Unternehmen 74.176,62 0.0 7341.0 501.0 04.Okt.2031 435.0
BNS BANK OF NOVA SCOTIA Unternehmen 74.195,89 0.0 7385.0 178.0 15.Nov.2028 381.0
BCECN BELL TELEPHONE COMPANY OF CANADA O MTN RegS Unternehmen 74.199,49 0.0 7274.0 1440.0 14.Aug.2055 525.0
BAC BANK OF AMERICA CORP Unternehmen 74.229,47 0.0 7346.0 210.0 16.März2028 362.0
BCECN BELL TELEPHONE COMPANY OF CANADA O MTN RegS Unternehmen 74.293,61 0.0 7328.0 330.0 14.Aug.2029 365.0
MFCCN MANULIFE BANK OF CANADA Unternehmen 74.357,57 0.0 7337.0 416.0 19.Aug.2030 369.0
SJCN STELLA JONES INC RegS Unternehmen 74.368,76 0.0 7358.0 500.0 01.Okt.2031 431.0
C CITIGROUP INC Unternehmen 74.431,23 0.0 7396.0 1119.0 03.Nov.2042 290.0
KFW KFW Government Related 74.431,70 0.0 9855.0 215.0 03.Apr.2028 288.0
SCHW CHARLES SCHWAB CORPORATION (THE) Unternehmen 74.481,49 0.0 9851.0 113.0 03.März2027 245.0
ETRHWY 407 INTERNATIONAL INC MTN Government Related 74.481,78 0.0 7300.0 1458.0 31.Juli2053 486.0
MMM 3M CO Unternehmen 74.485,01 0.0 7370.0 1385.0 15.Apr.2050 370.0
MGS MALAYSIA (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 74.311,64 0.0 2542.0 1015.0 18.Apr.2039 405.0
TD TORONTO-DOMINION BANK/THE RegS Unternehmen 73.685,93 0.0 7288.0 421.0 10.Sept.2031 361.0
BAMREP BROOKFIELD RENEWABLE PARTNERS ULC MTN Unternehmen 73.686,47 0.0 7296.0 774.0 12.Okt.2035 454.0
BAC BANK OF AMERICA CORP MTN RegS Unternehmen 73.703,66 0.0 14349.0 231.0 31.Juli2028 700.0
DIRUCN DREAM INDUSTRIAL REAL ESTATE INVES Unternehmen 73.739,77 0.0 7311.0 20.0 13.Apr.2026 397.0
EQH EQUITABLE FINANCIAL LIFE GLOBAL FU 144A Unternehmen 73.771,64 0.0 9813.0 85.0 12.Nov.2026 170.0
CM CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE Unternehmen 73.798,94 0.0 7365.0 185.0 10.Dez.2028 365.0
BMY BRISTOL-MYERS SQUIBB CO Unternehmen 73.860,55 0.0 7271.0 1562.0 15.März2062 390.0
CM CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE Unternehmen 73.924,20 0.0 7376.0 360.0 10.Dez.2030 380.0
EBAY EBAY INC Unternehmen 73.931,81 0.0 7341.0 1427.0 10.Mai2051 365.0
OC OWENS CORNING Unternehmen 73.931,85 0.0 9825.0 396.0 01.Juni2030 388.0
CM CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE Unternehmen 73.936,90 0.0 7385.0 402.0 20.Juni2031 390.0
TD TORONTO-DOMINION BANK/THE MTN Unternehmen 73.981,75 0.0 7302.0 104.0 26.Jan.2032 306.0
BNS BANK OF NOVA SCOTIA Unternehmen 73.996,99 0.0 7306.0 199.0 02.Feb.2028 310.0
GILCN GILDAN ACTIVEWEAR INC. RegS Unternehmen 74.050,72 0.0 7373.0 438.0 22.Nov.2030 415.0
DE JOHN DEERE CAPITAL CORP MTN Unternehmen 74.086,13 0.0 9874.0 45.0 17.Juni2026 105.0
INDOGB INDONESIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 74.085,40 0.0 1.0 217.0 15.Mai2028 613.0
NWIDE NATIONWIDE BUILDING SOCIETY RegS Gedeckt 73.712,08 0.0 7333.0 1429.0 05.Mai2041 50.0
CANHOU CANADA HOUSING TRUST NO.1 144A Government Related 73.770,97 0.0 7300.0 804.0 15.Sept.2035 360.0
NS NOVA SCOTIA (PROVINCE OF) Government Related 73.784,65 0.0 7350.0 1541.0 01.Dez.2054 475.0
SANCTU SANCTUARY CAPITAL PLC RegS Unternehmen 73.288,77 0.0 7260.0 1521.0 14.Apr.2050 238.0
PARA PARAMOUNT GLOBAL Unternehmen 73.376,51 0.0 9749.0 310.0 01.Juni2029 420.0
CNHI CNH INDUSTRIAL CAPITAL CANADA LTD RegS Unternehmen 73.379,82 0.0 7318.0 318.0 05.Juni2029 375.0
RY ROYAL BANK OF CANADA Unternehmen 73.388,14 0.0 7266.0 105.0 28.Jan.2027 233.0
CM CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE Unternehmen 73.416,76 0.0 7262.0 99.0 07.Jan.2027 225.0
BK BANK OF NEW YORK MELLON CORP/THE MTN Unternehmen 73.452,05 0.0 9744.0 263.0 30.Okt.2028 300.0
LCN LOBLAW COMPANIES LTD Unternehmen 73.469,37 0.0 7333.0 364.0 12.Dez.2029 356.0
UNH UNITEDHEALTH GROUP INC Unternehmen 73.515,99 0.0 7205.0 1518.0 15.Aug.2059 388.0
BRCOL BRITISH COLUMBIA (PROVINCE OF) Government Related 73.309,20 0.0 7323.0 282.0 18.Dez.2028 295.0
ALTA ALBERTA (PROVINCE OF) Government Related 73.322,50 0.0 7315.0 277.0 01.Dez.2028 290.0
NF NEWFOUNDLAND AND LABRADOR (PROVINC Government Related 73.327,70 0.0 7310.0 747.0 02.Dez.2034 385.0
TORHYD TORONTO HYDRO CORPORATION Government Related 73.662,70 0.0 7290.0 722.0 26.Sept.2034 399.0
CMI CUMMINS INC Unternehmen 72.949,71 0.0 9605.0 1129.0 01.Okt.2043 488.0
FFHCN FAIRFAX FINANCIAL HOLDINGS LTD Unternehmen 72.961,48 0.0 7154.0 1454.0 16.Aug.2055 510.0
NEM NEWMONT CORPORATION Unternehmen 72.969,20 0.0 9686.0 396.0 13.Mai2030 325.0
CHPUCN CHOICE PROPERTIES REAL ESTATE INVE Unternehmen 73.124,21 0.0 7290.0 132.0 21.Mai2027 285.0
WMT WALMART INC Unternehmen 73.170,85 0.0 7248.0 1200.0 22.Sept.2041 250.0
BCECN BELL CANADA MTN RegS Unternehmen 73.223,63 0.0 7174.0 1393.0 09.Feb.2053 515.0
USB US BANCORP Unternehmen 73.253,51 0.0 9642.0 328.0 30.Juli2029 300.0
MCO MOODYS CORPORATION Unternehmen 73.262,53 0.0 7225.0 1163.0 19.Aug.2041 275.0
BAC BANK OF AMERICA CORP Unternehmen 73.263,39 0.0 7222.0 1332.0 13.März2052 348.0
CM CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE Unternehmen 73.265,61 0.0 7290.0 5.0 19.Jan.2026 110.0
HVB UNICREDIT BANK AG RegS Gedeckt 73.018,09 0.0 9675.0 794.0 22.Mai2034 85.0
ONT ONTARIO (PROVINCE OF) Government Related 73.056,16 0.0 7249.0 106.0 01.Feb.2027 185.0
NF PROVINCE OF NEWFOUNDLAND Government Related 73.182,57 0.0 7302.0 232.0 02.Juni2028 285.0
SAFA SOUTH AUSTRALIAN GOVERNMENT FINANC RegS Government Related 73.215,18 0.0 4867.0 897.0 23.Mai2036 200.0
AAPL APPLE INC Unternehmen 72.498,54 0.0 5926.0 1701.0 05.Aug.2061 285.0
WDAY WORKDAY INC Unternehmen 72.533,75 0.0 9576.0 540.0 01.Apr.2032 380.0
EPCOR EPCOR UTILITIES INC MTN Government Related 72.679,32 0.0 7155.0 1455.0 02.Sept.2052 472.0
VOD VODAFONE GROUP PUBLIC LIMITED COMP MTN RegS Unternehmen 72.773,97 0.0 14479.0 575.0 26.Nov.2032 590.0
DIRUCN DREAM INDUSTRIAL REAL ESTATE INVES Unternehmen 72.816,77 0.0 7269.0 92.0 07.Dez.2026 254.0
LOW LOWES COMPANIES INC Unternehmen 72.817,16 0.0 7199.0 1164.0 15.Sept.2041 280.0
HYDONE HYDRO ONE INC MTN Unternehmen 72.828,65 0.0 7244.0 1560.0 21.Nov.2056 480.0
BNS BANK OF NOVA SCOTIA RegS Unternehmen 72.848,78 0.0 7270.0 457.0 30.Jan.2032 362.0
RY ROYAL BANK OF CANADA RegS Unternehmen 72.854,71 0.0 7270.0 445.0 09.Dez.2031 349.0
PERUGB PERU (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 72.649,07 0.0 2966.0 663.0 12.Aug.2034 540.0
BRCOL BRITISH COLUMBIA PROVINCE OF Government Related 72.769,49 0.0 7265.0 1622.0 18.Juni2057 460.0
ONT ONTARIO (PROVINCE OF) Government Related 72.775,97 0.0 7247.0 68.0 08.Sept.2026 135.0
CLP CLP CASH Cash und/oder Derivate 72.096,06 0.0 11.0 0.0 nan 0.0
SLFCN SUN LIFE FINANCIAL INC Unternehmen 72.085,00 0.0 7186.0 274.0 21.Nov.2033 280.0
HST HOST HOTELS & RESORTS LP Unternehmen 72.099,27 0.0 9598.0 363.0 15.Dez.2029 338.0
VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Unternehmen 72.223,42 0.0 7175.0 214.0 22.März2028 238.0
ALTALK ALTALINK LP Unternehmen 72.260,15 0.0 7189.0 1509.0 22.Mai2054 474.0
AMT AMERICAN TOWER CORPORATION Unternehmen 72.285,76 0.0 9504.0 369.0 15.Jan.2030 290.0
BTPCL CHILE (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 72.164,53 0.0 12.0 1039.0 01.Jan.2043 600.0
CANHOU CANADA HOUSING TRUST NO.1 144A Government Related 72.103,53 0.0 7207.0 94.0 15.Dez.2026 110.0
BRCOL BRITISH COLUMBIA PROVINCE OF Government Related 72.317,04 0.0 7223.0 578.0 18.Juni2032 320.0
BIO BIO-RAD LABORATORIES INC Unternehmen 71.677,67 0.0 9448.0 537.0 15.März2032 370.0
BCECN BELL CANADA INC Unternehmen 71.774,70 0.0 7164.0 232.0 29.Mai2028 220.0
AGO ASSURED GUARANTY US HOLDINGS INC Unternehmen 71.776,46 0.0 7072.0 1415.0 15.Sept.2051 360.0
APUCN ALLIED PROPERTIES REAL ESTATE INVE Unternehmen 71.880,82 0.0 7094.0 334.0 15.Aug.2029 339.0
VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Unternehmen 71.906,28 0.0 7160.0 1141.0 20.Nov.2040 265.0
DIRUCN DREAM INDUSTRIAL REAL ESTATE INVES Unternehmen 71.944,61 0.0 7189.0 143.0 17.Juni2027 206.0
REIUCN RIOCAN REAL ESTATE INVESTMENT TRUS Unternehmen 72.038,36 0.0 7174.0 271.0 08.Nov.2028 283.0
Q QUEBEC (PROVINCE OF) Government Related 71.842,16 0.0 7129.0 347.0 01.Sept.2029 230.0
NNGRNV NATIONALE NEDERLANDEN BANK N V RegS Gedeckt 71.876,28 0.0 7151.0 1430.0 04.März2041 38.0
AL AIR LEASE CORPORATION MTN Unternehmen 71.335,87 0.0 9386.0 373.0 01.Feb.2030 300.0
KPN KONINKLIJKE KPN NV MTN RegS Unternehmen 71.370,95 0.0 14052.0 334.0 17.Sept.2029 575.0
CARR CARRIER GLOBAL CORP Unternehmen 71.439,64 0.0 9422.0 379.0 15.Feb.2030 272.0
TD TORONTO-DOMINION BANK/THE RegS Unternehmen 71.479,78 0.0 7106.0 259.0 11.Sept.2028 190.0
CHTR CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING L Unternehmen 71.480,83 0.0 7119.0 1086.0 01.Juni2041 350.0
CF CF INDUSTRIES INC Unternehmen 71.583,07 0.0 9386.0 1095.0 15.März2044 538.0
JNJ JOHNSON & JOHNSON Unternehmen 71.593,58 0.0 7089.0 1175.0 01.Sept.2040 210.0
BREMEN BREMEN (STATE OF) RegS Government Related 71.401,08 0.0 7135.0 1425.0 14.Sept.2040 15.0
NRW NORDRHEIN-WESTFALEN LAND OF RegS Government Related 71.585,27 0.0 7121.0 2137.0 26.Okt.2057 175.0
NF NEWFOUNDLAND AND LABRADOR (PROVINC Government Related 71.627,38 0.0 7094.0 1556.0 17.Okt.2055 460.0
SBUX STARBUCKS CORPORATION Unternehmen 70.852,83 0.0 7041.0 1421.0 15.Nov.2050 350.0
IADB INTER-AMERICAN DEVELOPMENT BANK Government Related 70.939,83 0.0 9409.0 247.0 20.Juli2028 113.0
SLFCN SUN LIFE FINANCIAL INC Unternehmen 70.970,34 0.0 7070.0 524.0 18.Nov.2036 315.0
WSTP WESTPAC BANKING CORP MTN Unternehmen 71.050,36 0.0 7095.0 586.0 23.Juni2038 693.0
KOMMUN KOMMUNEKREDIT MTN RegS Government Related 71.056,73 0.0 7102.0 1432.0 26.Sept.2040 13.0
BCECN BELL CANADA INC MTN Unternehmen 71.060,62 0.0 7043.0 473.0 17.März2031 300.0
WSTP WESTPAC BANKING CORP Unternehmen 71.103,09 0.0 9288.0 970.0 24.Juli2039 442.0
BAC BANK OF AMERICA CORP MTN Unternehmen 71.157,41 0.0 8696.0 1183.0 20.Jan.2048 444.0
BPCECB BPCE SFH RegS Gedeckt 70.985,79 0.0 7064.0 1434.0 18.März2041 38.0
SOUCOA SOUTH COAST BRITISH COLUMBIA TRANS Government Related 71.020,66 0.0 7086.0 1558.0 14.Juni2055 460.0
ABNANV ABN AMRO BANK NV RegS Gedeckt 71.215,25 0.0 7108.0 1480.0 17.Sept.2041 40.0
RPRX ROYALTY PHARMA PLC Unternehmen 70.454,78 0.0 6928.0 1383.0 02.Sept.2050 355.0
LOW LOWES COMPANIES INC Unternehmen 70.512,28 0.0 6964.0 1417.0 01.Apr.2051 350.0
RE EVEREST REINSURANCE HOLDINGS INC Unternehmen 70.543,62 0.0 6980.0 1408.0 15.Okt.2050 350.0
HSBC HSBC HOLDINGS PLC MTN RegS Unternehmen 70.762,33 0.0 13540.0 922.0 29.März2040 600.0
HYDONE HYDRO ONE INC MTN Unternehmen 70.809,87 0.0 7027.0 391.0 28.Feb.2030 216.0
SCDA SASKATCHEWAN (PROVINCE OF) Government Related 70.515,52 0.0 7039.0 416.0 02.Juni2030 220.0
GILD GILEAD SCIENCES INC Unternehmen 70.022,31 0.0 9905.0 109.0 01.März2027 295.0
IBM INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CO Unternehmen 70.063,74 0.0 6871.0 1437.0 09.Feb.2052 343.0
QRVO QORVO INC 144A Unternehmen 70.101,27 0.0 9262.0 461.0 01.Apr.2031 338.0
TELEFO TELEFONICA EUROPE BV MTN RegS Unternehmen 70.289,34 0.0 13453.0 576.0 14.Feb.2033 588.0
CLARHG AFFINITY SUTTON CAPITAL MARKETS PL MTN RegS Unternehmen 70.316,56 0.0 13830.0 870.0 17.Sept.2038 598.0
TELEFO TELEFONICA EUROPE BV Unternehmen 70.382,55 0.0 11490.0 390.0 15.Sept.2030 825.0
ALTA ALBERTA (PROVINCE OF) Government Related 70.092,39 0.0 6997.0 418.0 01.Juni2030 205.0
G2MA4777 GNMA2 30YR 2017 PRODUCTION Verbrieft 69.820,01 0.0 9116.0 693.0 20.Okt.2047 300.0
NORCOU NORTHERN COURIER PIPELINE LP RegS Government Related 69.660,58 0.0 6851.0 608.0 30.Juni2042 337.0
LIBMUT LIBERTY MUTUAL GROUP INC 144A Unternehmen 69.869,96 0.0 6937.0 1497.0 15.Mai2060 395.0
ROMANI ROMANIA (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 69.963,94 0.0 6845.0 1302.0 14.Feb.2051 400.0
DZHYP DZ HYP AG MTN RegS Gedeckt 69.692,19 0.0 9286.0 858.0 10.Nov.2034 38.0
JNJ JOHNSON & JOHNSON Unternehmen 69.213,66 0.0 9110.0 878.0 03.März2037 363.0
MICCN SAGEN MI CANADA INC Unternehmen 69.519,51 0.0 6876.0 467.0 05.März2031 326.0
ORAFP ORANGE SA MTN RegS Unternehmen 69.520,51 0.0 6900.0 1843.0 04.Sept.2049 138.0
SFD SMITHFIELD FOODS INC 144A Unternehmen 69.575,28 0.0 9213.0 435.0 15.Okt.2030 300.0
FRRA7554 FHLMC 30YR UMBS Verbrieft 69.276,99 0.0 9571.0 616.0 01.Juni2052 400.0
WMT WALMART INC Unternehmen 68.762,32 0.0 6797.0 1469.0 24.Sept.2049 295.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK RegS Government Related 68.826,80 0.0 4583.0 2434.0 27.Jan.2051 5.0
TCN TELUS CORPORATION Unternehmen 68.901,27 0.0 6855.0 447.0 07.Okt.2030 205.0
MP MANITOBA PROVINCE OF Government Related 68.797,41 0.0 6868.0 506.0 02.Juni2031 205.0
SOUCOA SOUTH COAST BRITISH COLUMBIA TRANS Government Related 68.881,66 0.0 6830.0 426.0 03.Juli2030 160.0
MSI MOTOROLA SOLUTIONS INC Unternehmen 68.398,82 0.0 9090.0 451.0 15.Nov.2030 230.0
WSTP WESTPAC BANKING CORP MTN RegS Unternehmen 68.417,34 0.0 6695.0 357.0 21.Jan.2030 495.0
URWFP UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD SE MTN RegS Unternehmen 68.477,38 0.0 6745.0 1708.0 01.Juli2049 175.0
MASSMU MASSACHUSETTS MUTUAL LIFE INSURANC 144A Unternehmen 68.501,66 0.0 6779.0 1407.0 15.Apr.2050 338.0
AIRSER AIRSERVICES AUSTRALIA MTN Government Related 68.380,76 0.0 6792.0 250.0 15.Nov.2028 540.0
GSK GLAXOSMITHKLINE CAPITAL INC Unternehmen 67.944,62 0.0 11243.0 866.0 15.Mai2038 638.0
ARW ARROW ELECTRONICS INC Unternehmen 67.958,94 0.0 8950.0 543.0 15.Feb.2032 295.0
BRCOL BRITISH COLUMBIA PROVINCE OF MTN Government Related 68.036,78 0.0 6653.0 541.0 16.Juli2032 495.0
EXC COMMONWEALTH EDISON COMPANY Unternehmen 68.041,77 0.0 6763.0 1430.0 15.Nov.2049 320.0
GWW WW GRAINGER INC Unternehmen 68.056,31 0.0 9054.0 1208.0 15.Juni2045 460.0
DT DEUTSCHE TELEKOM AG MTN RegS Unternehmen 68.177,41 0.0 12018.0 685.0 06.Feb.2034 313.0
TCV TREASURY CORP OF VICTORIA Government Related 67.990,92 0.0 6754.0 85.0 17.Nov.2026 550.0
MNTRL MONTREAL CITY OF Government Related 68.276,34 0.0 6779.0 526.0 01.Sept.2031 200.0
MDC SEKISUI HOUSE US INC Unternehmen 67.546,56 0.0 8891.0 459.0 15.Jan.2031 250.0
AYI ACUITY BRANDS LIGHTING INC Unternehmen 67.551,15 0.0 8997.0 461.0 15.Dez.2030 215.0
IFC INTERNATIONAL FINANCE CORP MTN RegS Government Related 67.598,55 0.0 6698.0 258.0 19.Okt.2028 460.0
PRU PRUDENTIAL FINANCIAL INC MTN Unternehmen 67.759,13 0.0 8318.0 1326.0 25.Feb.2050 435.0
CLX CLOROX COMPANY Unternehmen 67.821,12 0.0 9020.0 412.0 15.Mai2030 180.0
AIG AMERICAN INTERNATIONAL GROUP INC Unternehmen 67.847,79 0.0 8840.0 1154.0 16.Juli2044 450.0
KFW KFW MTN Government Related 67.858,90 0.0 6650.0 359.0 16.Jan.2030 445.0
WCNCN WASTE CONNECTIONS INC Unternehmen 67.870,77 0.0 6711.0 1461.0 01.Apr.2050 305.0
MSFT MICROSOFT CORPORATION Unternehmen 67.893,32 0.0 9032.0 1284.0 15.Juni2047 450.0
AUSCAP AUSTRALIAN CAPITAL TERRITORY (GOVE RegS Government Related 67.556,48 0.0 6690.0 630.0 24.Okt.2033 525.0
INDKOR INDUSTRIAL BANK OF KOREA MTN RegS Government Related 67.390,76 0.0 6629.0 368.0 27.Feb.2030 483.0
WMT WALMART STORES INC RegS Unternehmen 67.441,99 0.0 13195.0 925.0 19.Jan.2039 488.0
RPRX ROYALTY PHARMA PLC Unternehmen 67.461,37 0.0 6636.0 1427.0 02.Sept.2051 335.0
AIZ ASSURANT INC Unternehmen 67.474,12 0.0 8874.0 540.0 15.Jan.2032 265.0
EXC COMMONWEALTH EDISON COMPANY Unternehmen 67.481,20 0.0 6656.0 1468.0 15.März2051 313.0
PLD PROLOGIS EURO FINANCE LLC Unternehmen 67.504,60 0.0 6696.0 1798.0 10.Sept.2049 150.0
QTC QUEENSLAND TREASURY CORPORATION Government Related 67.412,33 0.0 6645.0 53.0 21.Juli2026 325.0
G2786798 GNMA2 30YR PLATINUM Verbrieft 67.333,97 0.0 10187.0 385.0 20.Juli2053 550.0
FNMA FNMA BENCHMARK NOTE Government Related 66.852,79 0.0 9533.0 173.0 08.Okt.2027 75.0
XEL SOUTHWESTERN PUBLIC SERVICE COMPAN Unternehmen 66.720,62 0.0 6620.0 1441.0 01.Mai2050 315.0
WSTP WESTPAC BANKING CORP MTN RegS Unternehmen 66.887,93 0.0 6668.0 42.0 04.Juni2026 413.0
BCECN BELL CANADA MTN Unternehmen 67.026,91 0.0 6591.0 1284.0 27.Feb.2047 445.0
UNH UNITEDHEALTH GROUP INC Unternehmen 67.066,04 0.0 8813.0 1084.0 15.März2042 438.0
PG PROCTER & GAMBLE CO Unternehmen 66.334,39 0.0 7740.0 1368.0 25.Okt.2047 350.0
AAPL APPLE INC Unternehmen 66.562,06 0.0 9452.0 250.0 05.Aug.2028 140.0
T AT&T INC Unternehmen 66.609,37 0.0 6523.0 1434.0 01.Feb.2052 330.0
KOREA KOREA (REPUBLIC OF) RegS Government Related 66.625,36 0.0 6645.0 357.0 10.Dez.2029 451.0
MA MASTERCARD INC Unternehmen 66.633,42 0.0 6576.0 1501.0 15.März2051 295.0
WATC WESTERN AUSTRALIAN TREASURY CORPOR MTN RegS Government Related 66.606,06 0.0 6622.0 78.0 21.Okt.2026 300.0
BRKHEC SOLAR STAR FUNDING LLC 144A Unternehmen 65.898,61 0.0 10164.0 455.0 30.Juni2035 538.0
GIS GENERAL MILLS INC Unternehmen 66.026,69 0.0 6478.0 1470.0 01.Feb.2051 300.0
EQR ERP OPERATING LP Unternehmen 66.136,06 0.0 8781.0 1204.0 01.Juni2045 450.0
NAB NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD MTN RegS Unternehmen 66.264,58 0.0 6559.0 111.0 25.Feb.2027 290.0
QTC QUEENSLAND TREASURY CORPORATION Government Related 65.896,64 0.0 6523.0 156.0 20.Aug.2027 275.0
KEL YORKSHIRE WATER SERVICES FINANCE P RegS Unternehmen 65.645,97 0.0 13062.0 828.0 28.Mai2037 550.0
HBAN HUNTINGTON BANCSHARES INC Unternehmen 65.774,61 0.0 8676.0 510.0 15.Aug.2036 249.0
NSWTC NEW SOUTH WALES TREASURY CORPORATI RegS Government Related 65.494,33 0.0 6493.0 210.0 20.März2028 300.0
SOUCOA SOUTH COAST BRITISH COLUMBIA TRANS Government Related 65.829,98 0.0 6567.0 1554.0 12.Dez.2053 415.0
OTTAWA OTTAWA (CITY OF) Government Related 65.833,90 0.0 6563.0 1534.0 06.Dez.2052 410.0
MASSMU MASSACHUSETTS MUTUAL LIFE INSURANC 144A Unternehmen 65.413,49 0.0 6463.0 1581.0 15.Okt.2070 373.0
CHILE CHILE (REPUBLIC OF) Government Related 64.721,57 0.0 6334.0 1912.0 22.Jan.2051 125.0
ROMANI ROMANIA (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 64.872,36 0.0 12323.0 659.0 10.Sept.2034 625.0
FE FIRSTENERGY TRANSMISSION LLC 144A Unternehmen 64.933,47 0.0 8544.0 1293.0 01.Apr.2049 455.0
SBUX STARBUCKS CORPORATION Unternehmen 65.026,36 0.0 9257.0 448.0 15.Nov.2030 255.0
WATC WESTERN AUSTRALIAN TREASURY CORPOR RegS Government Related 64.733,58 0.0 6408.0 865.0 21.Okt.2037 500.0
TASCOR TASMANIAN PUBLIC FINANCE CORPORATI MTN Government Related 64.830,66 0.0 6346.0 708.0 25.Jan.2035 475.0
RE EVEREST REINSURANCE HOLDINGS INC Unternehmen 64.243,83 0.0 6358.0 1492.0 15.Okt.2052 313.0
FREGR FRESENIUS SE & CO. KGAA RegS Unternehmen 64.265,11 0.0 12710.0 410.0 05.Okt.2030 513.0
UNH UNITEDHEALTH GROUP INC Unternehmen 64.389,77 0.0 6402.0 1482.0 15.Mai2050 290.0
IBM INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CO Unternehmen 64.409,49 0.0 6403.0 1471.0 15.Mai2050 295.0
APD AIR PRODUCTS AND CHEMICALS INC Unternehmen 64.444,41 0.0 6409.0 1505.0 15.Mai2050 280.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK MTN RegS Government Related 64.451,56 0.0 12845.0 152.0 22.Juli2027 75.0
VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Unternehmen 64.478,93 0.0 9140.0 476.0 21.März2031 255.0
AMZN AMAZON.COM INC Unternehmen 64.540,60 0.0 6410.0 1646.0 12.Mai2061 325.0
BGARIA BULGARIA (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 64.582,62 0.0 12769.0 725.0 23.Sept.2034 463.0
IRISH IRELAND (GOVERNMENT) RegS Schuldverschreibungen 64.611,28 0.0 9201.0 903.0 15.Mai2035 40.0
MEX MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO Government Related 63.840,29 0.0 6338.0 1694.0 25.Okt.2051 213.0
ROMANI ROMANIA (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 63.923,16 0.0 12571.0 619.0 18.Sept.2033 638.0
WMT WALMART INC Unternehmen 63.961,23 0.0 6323.0 1572.0 22.Sept.2051 265.0
CB CHUBB INA HOLDINGS LLC Unternehmen 63.976,85 0.0 6385.0 1550.0 15.Dez.2051 285.0
EXC EXELON CORPORATION Unternehmen 63.995,97 0.0 8439.0 1214.0 15.Apr.2046 445.0
CI CIGNA GROUP Unternehmen 64.030,67 0.0 7014.0 1407.0 15.März2050 340.0
GLJGR GRENKE FINANCE PUBLIC LIMITED COMP MTN RegS Unternehmen 64.140,34 0.0 12499.0 317.0 06.Juli2029 575.0
ORCL ORACLE CORPORATION Unternehmen 64.167,49 0.0 8378.0 816.0 15.Juli2036 385.0
CABKSM BANKIA SAU Gedeckt 63.902,98 0.0 12406.0 821.0 24.März2036 413.0
HCOB HAMBURG COMMERCIAL BANK AG RegS Unternehmen 63.441,25 0.0 12317.0 304.0 02.Mai2029 475.0
ASIA ASIAN DEVELOPMENT BANK Government Related 63.535,99 0.0 12701.0 189.0 07.Dez.2027 75.0
EQH EQUITABLE HOLDINGS INC Unternehmen 63.548,11 0.0 8980.0 1236.0 20.Apr.2048 500.0
KFW KFW MTN RegS Government Related 63.568,62 0.0 12707.0 189.0 07.Dez.2027 75.0
AAPL APPLE INC Unternehmen 63.587,33 0.0 6249.0 1540.0 05.Aug.2051 270.0
HCA HCA INC Unternehmen 63.660,77 0.0 9071.0 1250.0 15.Juni2049 525.0
DIS WALT DISNEY CO Unternehmen 63.766,17 0.0 12689.0 1092.0 01.Dez.2045 775.0
ANNGR VONOVIA SE MTN RegS Unternehmen 63.085,45 0.0 6245.0 1835.0 01.Sept.2051 163.0
AAPL APPLE INC Unternehmen 63.111,88 0.0 6274.0 1529.0 11.Mai2050 265.0
AAPL APPLE INC Unternehmen 63.163,00 0.0 6211.0 1534.0 08.Feb.2051 265.0
DHR DANAHER CORPORATION Unternehmen 63.307,62 0.0 6314.0 1555.0 10.Dez.2051 280.0
ONCRTX ONCOR ELECTRIC DELIVERY COMPANY LL Unternehmen 63.413,60 0.0 7833.0 1235.0 01.Apr.2045 375.0
THAIGB THAILAND KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 63.179,76 0.0 316.0 873.0 17.Juni2035 160.0
PSHYPO PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYP RegS Gedeckt 63.087,09 0.0 12617.0 24.0 30.März2026 0.0
AUSCAP AUSTRALIAN CAPITAL TERRITORY (GOVE RegS Government Related 63.152,85 0.0 6258.0 707.0 23.Okt.2034 450.0
DT DEUTSCHE TELEKOM INTERNATIONAL FIN Unternehmen 62.685,35 0.0 12460.0 502.0 01.Juni2032 925.0
DTE DTE ELECTRIC COMPANY Unternehmen 62.744,94 0.0 6890.0 1463.0 01.Apr.2051 325.0
SHW SHERWIN-WILLIAMS COMPANY (THE) Unternehmen 62.760,78 0.0 6191.0 1510.0 15.März2052 290.0
UNANA UNILEVER CAPITAL CORP Unternehmen 62.836,13 0.0 6182.0 1556.0 12.Aug.2051 263.0
TCN TELUS CORPORATION RegS Unternehmen 62.883,76 0.0 6960.0 533.0 13.Nov.2031 285.0
ROMGB ROMANIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 62.777,00 0.0 2075.0 427.0 24.Okt.2030 415.0
BGARIA BULGARIA (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 62.256,63 0.0 12320.0 347.0 23.Sept.2029 413.0
MRK MERCK & CO INC Unternehmen 62.321,29 0.0 6216.0 1559.0 10.Dez.2051 275.0
IBRD INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCT Government Related 62.353,91 0.0 12432.0 247.0 14.Juli2028 63.0
VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Unternehmen 62.444,68 0.0 6212.0 1491.0 20.Nov.2050 288.0
AEP OHIO POWER CO Unternehmen 62.489,50 0.0 6176.0 1499.0 01.Okt.2051 290.0
MUNHYP MUENCHENER HYPOTHEKENBANK EG MTN RegS Unternehmen 62.552,59 0.0 12502.0 271.0 18.Sept.2028 25.0
CB CHUBB INA HOLDINGS LLC Unternehmen 61.832,63 0.0 6170.0 1698.0 15.Dez.2061 305.0
LHAGR DEUTSCHE LUFTHANSA AG MTN RegS Unternehmen 61.848,53 0.0 12212.0 574.0 03.Sept.2032 413.0
EFSF EUROPEAN FINANCIAL STABILITY FACIL MTN RegS Government Related 61.902,09 0.0 8153.0 1711.0 10.Juli2048 180.0
HSY HERSHEY COMPANY THE Unternehmen 61.911,44 0.0 6169.0 1526.0 01.Juni2050 265.0
MA MASTERCARD INC Unternehmen 61.913,28 0.0 8118.0 1316.0 26.Feb.2048 395.0
ALK ALASKA AIRLINES INC. 144A Unternehmen 62.100,29 0.0 10032.0 135.0 15.Feb.2029 480.0
EFSF EUROPEAN FINANCIAL STABILITY FACIL RegS Government Related 62.119,58 0.0 11295.0 177.0 13.Okt.2027 0.0
PERU PERU (REPUBLIC OF) Government Related 62.123,12 0.0 8268.0 633.0 01.Dez.2032 186.0
ECL ECOLAB INC Unternehmen 62.157,51 0.0 6204.0 1572.0 15.Dez.2051 270.0
RVTY REVVITY INC Unternehmen 62.158,25 0.0 8814.0 521.0 15.Sept.2031 225.0
BASQUE BASQUE AUTONOMOUS COMMUNITY OF RegS Government Related 61.884,73 0.0 12101.0 637.0 30.Apr.2033 350.0
URUGUA URUGUAY (REPUBLIC OF) Government Related 61.433,23 0.0 11926.0 541.0 15.Jan.2033 788.0
CMZB COMMERZBANK AG MTN RegS Unternehmen 61.489,29 0.0 11943.0 119.0 30.März2027 400.0
DT DEUTSCHE TELEKOM INTERNATIONAL FIN RegS Unternehmen 61.662,28 0.0 11969.0 193.0 17.Jan.2028 325.0
EOANGR E.ON SE MTN RegS Unternehmen 61.704,43 0.0 12181.0 651.0 29.Aug.2033 400.0
PSHYPO PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYP RegS Gedeckt 61.739,83 0.0 12336.0 519.0 19.März2031 13.0
UNH UNITEDHEALTH GROUP INC Unternehmen 60.983,75 0.0 6058.0 1624.0 15.Mai2060 313.0
ZTS ZOETIS INC Unternehmen 61.023,24 0.0 8017.0 1298.0 12.Sept.2047 395.0
ONCRTX ONCOR ELECTRIC DELIVERY COMPANY LL Unternehmen 61.185,52 0.0 11987.0 837.0 01.Sept.2038 750.0
LIN LINDE INC Unternehmen 60.577,88 0.0 8024.0 1172.0 07.Nov.2042 355.0
DHLGR DEUTSCHE POST AG MTN RegS Unternehmen 60.649,76 0.0 11812.0 694.0 24.März2034 350.0
BRKHEC MIDAMERICAN ENERGY COMPANY Unternehmen 60.837,07 0.0 7947.0 1284.0 01.Aug.2047 395.0
ICE INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC Unternehmen 60.872,88 0.0 5999.0 1650.0 15.Sept.2060 300.0
CMZB COMMERZBANK AG MTN RegS Gedeckt 60.868,18 0.0 12038.0 254.0 28.Aug.2028 338.0
PFZENT PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERIS RegS Gedeckt 60.872,02 0.0 12168.0 646.0 25.Juni2032 10.0
GTAAIR GREATER TORONTO AIRPORTS AUTHORITY Unternehmen 60.155,48 0.0 5974.0 1096.0 17.Okt.2039 275.0
WM WASTE MANAGEMENT INC Unternehmen 60.341,42 0.0 6002.0 1564.0 15.Nov.2050 250.0
DHLGR DEUTSCHE POST AG MTN RegS Unternehmen 60.446,88 0.0 11817.0 382.0 24.März2030 300.0
NIESA NIEDERSACHSEN LAND OF Government Related 60.162,60 0.0 11787.0 302.0 15.März2029 263.0
MADRID COMUNIDAD AUTONOMA DE MADRID Government Related 60.331,56 0.0 11918.0 70.0 15.Sept.2026 430.0
BMY BRISTOL-MYERS SQUIBB CO Unternehmen 59.728,31 0.0 5939.0 1545.0 13.Nov.2050 255.0
BMW BMW INTERNATIONAL INVESTMENT BV MTN RegS Unternehmen 59.759,95 0.0 11830.0 161.0 27.Aug.2027 300.0
DHLGR DEUTSCHE POST AG MTN RegS Unternehmen 59.811,87 0.0 11646.0 835.0 25.März2036 350.0
ROMANI ROMANIA (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 59.823,38 0.0 7734.0 1171.0 13.Apr.2042 288.0
SWK STANLEY BLACK & DECKER INC Unternehmen 59.849,11 0.0 5950.0 1497.0 15.Nov.2050 275.0
IBM INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CO Unternehmen 59.914,50 0.0 11924.0 1558.0 01.Dez.2096 713.0
MBGGR MERCEDES-BENZ INTERNATIONAL FINANC MTN RegS Unternehmen 60.056,25 0.0 11843.0 148.0 10.Juli2027 300.0
DT DEUTSCHE TELEKOM AG MTN RegS Unternehmen 60.106,82 0.0 11702.0 538.0 03.Feb.2032 300.0
MASSMU MASSACHUSETTS MUTUAL LIFE INSURANC 144A Unternehmen 60.109,51 0.0 5984.0 1617.0 01.Dez.2061 320.0
ZURICH ZURICH CANTON OF RegS Government Related 59.786,07 0.0 11957.0 785.0 10.Nov.2033 0.0
SCDA SASKATCHEWAN (PROVINCE OF) Government Related 59.820,02 0.0 5963.0 1473.0 02.Juni2048 330.0
CMZB COMMERZBANK AG MTN RegS Gedeckt 59.850,03 0.0 11897.0 267.0 13.Okt.2028 288.0
RCICN ROGERS COMMUNICATIONS INC Unternehmen 59.327,70 0.0 11582.0 825.0 15.Aug.2038 750.0
FREGR FRESENIUS FINANCE IRELAND PLC RegS Unternehmen 59.352,02 0.0 11547.0 537.0 30.Jan.2032 300.0
KNOGR KNORR-BREMSE AG MTN RegS Unternehmen 59.421,43 0.0 11796.0 345.0 30.Sept.2029 300.0
FREGR FRESENIUS SE & CO. KGAA MTN RegS Unternehmen 59.430,28 0.0 11682.0 401.0 24.Mai2030 288.0
POLAND POLAND (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 59.519,14 0.0 11683.0 915.0 07.Juli2037 388.0
AZN ASTRAZENECA PLC Unternehmen 59.578,83 0.0 9914.0 26.0 08.Apr.2026 70.0
HEIGR HEIDELBERG MATERIALS FINANCE LUXEM MTN RegS Unternehmen 59.672,57 0.0 11718.0 411.0 10.Juli2030 300.0
RTEFRA RTE RESEAU DE TRANSPORT D ELECTRIC MTN RegS Government Related 59.686,18 0.0 5928.0 1882.0 09.Sept.2049 113.0
AARB AAREAL BANK AG RegS Gedeckt 59.338,41 0.0 11644.0 398.0 10.Apr.2030 263.0
MUNHYP MUNCHENER HYPOTHEKENBANK EG MTN RegS Gedeckt 59.575,93 0.0 11770.0 241.0 04.Juli2028 250.0
SAARLD SAARLAND (STATE OF) Government Related 59.691,09 0.0 11704.0 482.0 10.Apr.2031 275.0
ROMANI ROMANIA (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 59.046,07 0.0 11554.0 401.0 26.Mai2030 362.0
ROMANI ROMANIA (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 59.063,46 0.0 11424.0 824.0 30.Mai2037 563.0
KMB KIMBERLY-CLARK CORPORATION Unternehmen 59.141,68 0.0 11552.0 811.0 01.Aug.2037 663.0
DBHNGR DEUTSCHE BAHN AG RegS Government Related 59.275,51 0.0 11840.0 973.0 18.Dez.2037 363.0
KFW KFW MTN RegS Government Related 59.042,96 0.0 11693.0 249.0 31.Juli2028 213.0
AUSCAP AUSTRALIAN CAPITAL TERRITORY (GOVE RegS Government Related 59.228,99 0.0 5909.0 412.0 17.Mai2030 175.0
ACGL ARCH CAPITAL GROUP LTD Unternehmen 58.619,57 0.0 11603.0 633.0 01.Mai2034 735.0
ROMANI ROMANIA (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 58.730,85 0.0 11542.0 210.0 07.März2028 213.0
SYMRIS SYMRISE AG RegS Unternehmen 58.746,04 0.0 11647.0 596.0 24.Sept.2032 325.0
BYLABO BAYERISCHE LANDESBODENKREDITANSTAL RegS Government Related 58.842,37 0.0 11587.0 407.0 07.Mai2030 238.0
PHM PULTE GROUP INC Unternehmen 58.864,00 0.0 11738.0 518.0 15.Juni2032 788.0
ONT ONTARIO (PROVINCE OF) Government Related 58.500,23 0.0 7299.0 41.0 02.Juni2026 240.0
BERGER BERLIN (STATE OF) RegS Government Related 58.833,53 0.0 11709.0 21.0 20.März2026 63.0
TSCOPR TESCO PROPERTY RegS Verbrieft 58.658,63 0.0 13537.0 644.0 13.Apr.2040 574.0
ESM EUROPEAN STABILITY MECHANISM RegS Government Related 58.108,36 0.0 11560.0 145.0 23.Juni2027 100.0
NESNVX NESTLE FINANCE INTERNATIONAL LTD RegS Unternehmen 58.149,08 0.0 11518.0 1012.0 23.Sept.2038 350.0
TOYOTA TOYOTA MOTOR FINANCE (NETHERLANDS) MTN RegS Unternehmen 58.441,32 0.0 11632.0 385.0 28.Jan.2030 275.0
DHLGR DEUTSCHE POST AG MTN RegS Unternehmen 58.482,27 0.0 11662.0 535.0 25.Nov.2031 300.0
TRNT TORONTO (CITY OF) Government Related 58.140,73 0.0 5717.0 1459.0 01.Aug.2048 320.0
LBBW LANDESBANK BADEN-WUERTTEMBERG RegS Gedeckt 58.164,47 0.0 11632.0 46.0 17.Juni2026 1.0
WATC WESTERN AUSTRALIAN TREASURY CORPOR RegS Government Related 58.218,01 0.0 5803.0 453.0 22.Okt.2030 150.0
BPCECB BPCE SFH RegS Gedeckt 58.253,51 0.0 11335.0 844.0 20.Feb.2036 313.0
NRW NORDRHEIN-WESTFALEN LAND OF MTN RegS Government Related 58.413,10 0.0 7755.0 1423.0 16.Aug.2041 75.0
FNMA5223 FNMA 15YR UMBS Verbrieft 58.155,65 0.0 9918.0 330.0 01.Nov.2038 400.0
G2MA7647 GNMA2 30YR 2021 PRODUCTION Verbrieft 57.998,36 0.0 7938.0 0.0 20.Okt.2051 150.0
MCD MCDONALDS CORPORATION MTN Unternehmen 57.757,93 0.0 9539.0 341.0 01.Sept.2029 263.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK MTN Government Related 57.779,27 0.0 11310.0 798.0 15.März2035 263.0
MU MICRON TECHNOLOGY INC Unternehmen 57.819,11 0.0 7653.0 1131.0 01.Nov.2041 337.0
MRK MERCK & CO INC Unternehmen 57.886,05 0.0 7231.0 1152.0 24.Juni2040 235.0
POLAND POLAND (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 57.914,80 0.0 11552.0 178.0 22.Okt.2027 138.0
GS GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE MTN RegS Unternehmen 57.929,04 0.0 11547.0 275.0 01.Nov.2028 200.0
FREGR FRESENIUS SE & CO. KGAA MTN RegS Unternehmen 58.044,06 0.0 11565.0 173.0 08.Okt.2027 163.0
EFSF EUROPEAN FINANCIAL STABILITY FACIL RegS Government Related 58.073,14 0.0 11615.0 55.0 20.Juli2026 0.0
NBRNS NEW BRUNSWICK (PROVINCE OF) Government Related 57.725,19 0.0 5686.0 1478.0 14.Aug.2048 310.0
CMZB COMMERZBANK AG MTN RegS Gedeckt 57.803,98 0.0 11514.0 119.0 15.März2027 50.0
NTTC NORTHERN TERRITORY TREASURY CORP RegS Government Related 57.829,24 0.0 5757.0 491.0 21.Apr.2031 200.0
LBBW BERLIN HYP AG RegS Gedeckt 57.937,40 0.0 11587.0 64.0 24.Aug.2026 1.0
UNVHGR UNIV OF CALIFORNIA CA REVENUES Government Related 57.904,04 0.0 8211.0 1625.0 15.Mai2115 477.0
GBLATL GLOBAL ATLANTIC (FIN) CO 144A Unternehmen 57.292,68 0.0 11423.0 564.0 15.Juni2033 795.0
COE COUNCIL OF EUROPE DEVELOPMENT BANK MTN RegS Government Related 57.385,76 0.0 11465.0 118.0 10.März2027 13.0
EXC COMMONWEALTH EDISON COMPANY Unternehmen 57.450,18 0.0 11193.0 831.0 15.Jan.2038 645.0
BGARIA BULGARIA (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 57.470,41 0.0 11274.0 1303.0 18.Juli2045 413.0
CMCSA COMCAST CORPORATION Unternehmen 57.510,84 0.0 7535.0 1276.0 01.März2048 400.0
RF REGIONS FINANCIAL CORP Unternehmen 57.512,03 0.0 11459.0 816.0 10.Dez.2037 738.0
DIS WALT DISNEY CO Unternehmen 57.512,53 0.0 11310.0 573.0 15.März2033 655.0
CMZB COMMERZBANK AG MTN RegS Unternehmen 57.611,96 0.0 11462.0 259.0 28.Aug.2028 150.0
DBOERS DEUTSCHE BOERSE AG RegS Unternehmen 57.648,80 0.0 11428.0 218.0 26.März2028 113.0
NTTC NORTHERN TERRITORY TREASURY CORP RegS Government Related 57.378,68 0.0 5719.0 575.0 21.Mai2032 250.0
NRW NORDRHEIN-WESTFALEN LAND OF MTN RegS Government Related 57.503,00 0.0 11411.0 215.0 13.März2028 95.0
NSWTC NSW TCORP SUTAINABILITY BOND RegS Government Related 57.598,14 0.0 5742.0 616.0 22.Nov.2032 250.0
WELL WELLTOWER OP LLC Unternehmen 56.874,46 0.0 11184.0 959.0 15.März2041 650.0
YARNO YARA INTERNATIONAL ASA RegS Unternehmen 57.058,97 0.0 11318.0 533.0 14.Nov.2032 738.0
CB CHUBB INA HOLDINGS LLC Unternehmen 57.230,43 0.0 11363.0 863.0 15.Mai2038 650.0
SCDA SASKATCHEWAN (PROVINCE OF) Government Related 56.982,06 0.0 5680.0 1565.0 02.Juni2050 310.0
QTC QUEENSLAND TREASURY CORPORATION Government Related 57.249,20 0.0 5683.0 521.0 21.Aug.2031 175.0
MMM 3M CO MTN Unternehmen 56.487,17 0.0 7455.0 1325.0 15.Okt.2047 363.0
BRKHEC NORTHERN POWERGRID NORTHEAST LTD RegS Unternehmen 56.494,78 0.0 5513.0 1890.0 16.Juni2062 188.0
ECL ECOLAB INC Unternehmen 56.500,05 0.0 5570.0 1605.0 15.Aug.2050 213.0
ROMANI ROMANIA (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 56.636,27 0.0 10982.0 1138.0 17.Jan.2053 763.0
UPS UNITED PARCEL SERVICE INC Unternehmen 56.698,95 0.0 11054.0 839.0 15.Jan.2038 620.0
AZN ASTRAZENECA PLC Unternehmen 56.701,31 0.0 5585.0 1604.0 06.Aug.2050 213.0
ROMANI ROMANIA (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 56.719,62 0.0 11052.0 751.0 10.Feb.2037 750.0
AAPL APPLE INC Unternehmen 56.757,41 0.0 5583.0 1753.0 20.Aug.2060 255.0
BRABUR BRANDENBURG (STATE OF) RegS Government Related 56.647,35 0.0 5651.0 1930.0 26.Jan.2046 13.0
BASQUE BASQUE AUTONOMOUS COMMUNITY OF RegS Government Related 56.651,19 0.0 11242.0 322.0 30.Apr.2029 113.0
BADWUR BADEN-WURTTEMBERG (STATE OF) Government Related 56.701,57 0.0 11340.0 158.0 04.Aug.2027 1.0
AARB AAREAL BANK AG MTN RegS Gedeckt 56.720,27 0.0 11344.0 150.0 08.Juli2027 1.0
TGT TARGET CORPORATION Unternehmen 56.077,90 0.0 11110.0 556.0 01.Nov.2032 635.0
JNJ JOHNSON & JOHNSON Unternehmen 56.083,08 0.0 5527.0 1790.0 01.Sept.2060 245.0
CARR CARRIER GLOBAL CORP Unternehmen 56.124,09 0.0 7398.0 1407.0 05.Apr.2050 358.0
R RYDER SYSTEM INC MTN Unternehmen 56.172,23 0.0 11179.0 613.0 01.Dez.2033 660.0
GPC GENUINE PARTS COMPANY Unternehmen 56.205,52 0.0 11127.0 599.0 01.Nov.2033 688.0
RSG REPUBLIC SERVICES INC Unternehmen 56.343,70 0.0 11062.0 939.0 01.März2040 620.0
NIESA NIEDERSACHSEN LAND OF RegS Government Related 56.322,23 0.0 11246.0 276.0 25.Okt.2028 88.0
HVB UNICREDIT BANK AG MTN RegS Gedeckt 56.325,97 0.0 11166.0 294.0 11.Jan.2029 88.0
NS NOVA SCOTIA (PROVINCE OF) Government Related 56.404,07 0.0 5622.0 1604.0 01.Dez.2051 315.0
COF CAPITAL ONE FINANCIAL CORPORATION Unternehmen 55.696,92 0.0 11080.0 546.0 29.Nov.2032 670.0
PH PARKER HANNIFIN CORPORATION MTN Unternehmen 55.701,47 0.0 11060.0 868.0 15.Mai2038 625.0
SUMIBK SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP IN Unternehmen 55.728,68 0.0 10857.0 1050.0 13.Juli2043 618.0
IBRD INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCT Government Related 55.738,31 0.0 11147.0 229.0 24.Apr.2028 1.0
GE GENERAL ELECTRIC CO MTN Unternehmen 55.739,89 0.0 10875.0 849.0 14.Jan.2038 588.0
ESM EUROPEAN STABILITY MECHANISM MTN RegS Government Related 55.762,34 0.0 11104.0 311.0 05.März2029 50.0
EVKGR EVONIK INDUSTRIES AG MTN RegS Unternehmen 55.934,03 0.0 11159.0 263.0 07.Sept.2028 75.0
LBBW BERLIN HYP AG RegS Gedeckt 55.671,87 0.0 11072.0 307.0 23.Feb.2029 63.0
KHC KRAFT HEINZ FOODS CO Unternehmen 55.260,91 0.0 10796.0 911.0 09.Feb.2040 650.0
DBHNGR DEUTSCHE BAHN FINANCE GMBH MTN RegS Government Related 55.264,95 0.0 10930.0 496.0 28.März2031 138.0
AET AETNA INC Unternehmen 55.275,40 0.0 11026.0 765.0 15.Juni2036 663.0
AET AETNA INC Unternehmen 55.371,24 0.0 11044.0 833.0 15.Dez.2037 675.0
FREGR FRESENIUS FINANCE IRELAND PLC RegS Unternehmen 55.375,44 0.0 11060.0 271.0 01.Okt.2028 50.0
VOD VODAFONE GROUP PLC Unternehmen 55.494,86 0.0 10887.0 801.0 27.Feb.2037 615.0
ROMANI ROMANIA (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 55.497,73 0.0 9641.0 1028.0 22.Jan.2044 613.0
SCDA SASKATCHEWAN (PROVINCE OF) Government Related 55.227,77 0.0 5507.0 1470.0 02.Dez.2046 275.0
NF NEWFOUNDLAND AND LABRADOR (PROVINC Government Related 55.352,46 0.0 5517.0 1627.0 02.Dez.2052 315.0
SCDA SASKATCHEWAN (PROVINCE OF) Government Related 55.384,80 0.0 6911.0 505.0 02.Juni2031 215.0
DELL DELL INTERNATIONAL LLC Unternehmen 54.855,67 0.0 10685.0 373.0 15.Juli2030 620.0
CB CHUBB INA HOLDINGS LLC Unternehmen 54.910,97 0.0 10899.0 826.0 11.Mai2037 600.0
MEX MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) MTN Government Related 55.006,03 0.0 10827.0 658.0 27.Sept.2034 675.0
NRUC NATIONAL RURAL UTILITIES COOPERATI Unternehmen 55.099,47 0.0 10752.0 548.0 15.Jan.2033 580.0
AEE UNION ELECTRIC CO Unternehmen 55.128,24 0.0 6048.0 1536.0 15.März2051 263.0
FMEGR FRESENIUS MEDICAL CARE AG RegS Unternehmen 55.184,17 0.0 11024.0 379.0 29.Nov.2029 125.0
LBBW LANDESBANK BADEN-WUERTTEMBERG MTN RegS Gedeckt 55.006,34 0.0 11001.0 269.0 18.Sept.2028 1.0
NSWTC NEW SOUTH WALES TREASURY CORPORATI RegS Government Related 55.195,03 0.0 5493.0 926.0 20.Nov.2037 350.0
CINF CINCINNATI FINANCIAL CORPORATION Unternehmen 54.414,94 0.0 10781.0 682.0 01.Nov.2034 613.0
STT STATE STREET CORP Unternehmen 54.458,47 0.0 10824.0 627.0 21.Nov.2034 612.0
DELL DELL INC Unternehmen 54.488,37 0.0 10760.0 844.0 15.Apr.2038 650.0
BK BANK OF NEW YORK MELLON CORP/THE MTN Unternehmen 54.504,63 0.0 10794.0 552.0 25.Okt.2033 583.0
T AT&T INC Unternehmen 54.539,79 0.0 10695.0 959.0 01.März2041 638.0
C CITIGROUP INC Unternehmen 54.556,35 0.0 10701.0 575.0 22.Feb.2033 588.0
MMC MARSH & MCLENNAN COMPANIES INC Unternehmen 54.577,86 0.0 10811.0 1292.0 01.Nov.2052 625.0
PNC PNC FINANCIAL SERVICES GROUP INC ( Unternehmen 54.601,17 0.0 10815.0 550.0 28.Okt.2033 604.0
GXO GXO LOGISTICS INC Unternehmen 54.624,98 0.0 10826.0 637.0 06.Mai2034 650.0
GS GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE MTN RegS Unternehmen 54.665,26 0.0 10836.0 392.0 21.Jan.2030 88.0
CI CIGNA GROUP Unternehmen 54.744,45 0.0 9054.0 477.0 15.März2031 238.0
ILGOV ISRAEL (STATE OF) Schuldverschreibungen 54.511,27 0.0 3185.0 807.0 31.Okt.2035 415.0
UNVHGR UNIV CALIF REGTS MED CTR POOLED RE Government Related 54.397,31 0.0 10796.0 928.0 15.Mai2048 655.0
C CITIGROUP INC Unternehmen 54.026,35 0.0 10560.0 1015.0 30.Jan.2042 588.0
NOKIA NOKIA OYJ Unternehmen 54.070,62 0.0 10729.0 889.0 15.Mai2039 663.0
PII POLARIS INC Unternehmen 54.070,94 0.0 10610.0 277.0 15.März2029 695.0
MMC MARSH & MCLENNAN COMPANIES INC Unternehmen 54.098,92 0.0 10724.0 553.0 01.Nov.2032 575.0
USB US BANCORP Unternehmen 54.136,26 0.0 10714.0 550.0 21.Okt.2033 585.0
EMBRBZ EMBRAER NETHERLANDS FINANCE BV Unternehmen 54.199,73 0.0 10609.0 685.0 11.Feb.2035 598.0
MRK MERCK & CO INC Unternehmen 54.202,94 0.0 10767.0 809.0 15.Nov.2036 575.0
SJM J M SMUCKER CO Unternehmen 54.203,32 0.0 10758.0 1049.0 15.Nov.2043 650.0
C CITIGROUP INC Unternehmen 54.233,64 0.0 10541.0 187.0 15.Jan.2028 663.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 54.318,73 0.0 7213.0 1109.0 19.Nov.2041 252.0
EQH EQUITABLE HOLDINGS INC Unternehmen 53.586,18 0.0 10453.0 559.0 11.Jan.2033 559.0
ELV ELEVANCE HEALTH INC Unternehmen 53.593,01 0.0 10692.0 697.0 15.Dez.2034 595.0
WMT WALMART INC Unternehmen 53.627,63 0.0 10607.0 1014.0 15.Apr.2041 563.0
BRX BRIXMOR OPERATING PARTNERSHIP LP Unternehmen 53.662,71 0.0 10515.0 691.0 15.Feb.2035 575.0
PRU PRUDENTIAL FINANCIAL INC Unternehmen 53.732,59 0.0 10555.0 614.0 15.März2054 650.0
LKQ LKQ CORP Unternehmen 53.733,84 0.0 10719.0 590.0 15.Juni2033 625.0
J JACOBS ENGINEERING GROUP INC. Unternehmen 53.751,64 0.0 10554.0 567.0 01.März2033 590.0
GM GENERAL MOTORS CO Unternehmen 53.753,91 0.0 10619.0 694.0 15.Apr.2035 625.0
ESNT ESSENT GROUP LTD Unternehmen 53.806,03 0.0 10449.0 301.0 01.Juli2029 625.0
J JACOBS ENGINEERING GROUP INC. Unternehmen 53.830,79 0.0 10532.0 231.0 18.Aug.2028 635.0
AVY AVERY DENNISON CORPORATION Unternehmen 53.943,78 0.0 10619.0 574.0 15.März2033 575.0
WMT WALMART INC Unternehmen 53.976,64 0.0 10655.0 969.0 01.Apr.2040 563.0
ALLY ALLY FINANCIAL INC Unternehmen 53.212,36 0.0 10376.0 626.0 26.Juli2035 618.0
BNS BANK OF NOVA SCOTIA MTN Unternehmen 53.218,96 0.0 10417.0 318.0 01.Aug.2029 545.0
EOANGR E.ON SE MTN RegS Unternehmen 53.219,80 0.0 10610.0 408.0 28.Feb.2030 35.0
ELV ELEVANCE HEALTH INC Unternehmen 53.250,34 0.0 10534.0 552.0 15.Okt.2032 550.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK MTN Government Related 53.274,33 0.0 10571.0 599.0 14.Apr.2032 100.0
MQGAU MACQUARIE GROUP LTD MTN 144A Unternehmen 53.281,09 0.0 10632.0 592.0 15.Juni2034 589.0
SCHW CHARLES SCHWAB CORPORATION (THE) Unternehmen 53.297,05 0.0 10584.0 261.0 17.Nov.2029 620.0
SPGI S&P GLOBAL INC Unternehmen 53.346,18 0.0 10515.0 617.0 15.Sept.2033 525.0
CI CIGNA GROUP Unternehmen 53.355,18 0.0 10593.0 1009.0 15.Nov.2041 613.0
CMA COMERICA INCORPORATED Unternehmen 53.408,20 0.0 10432.0 272.0 30.Jan.2030 598.0
HXL HEXCEL CORPORATION Unternehmen 53.429,38 0.0 10482.0 690.0 26.Feb.2035 588.0
SNX TD SYNNEX CORP Unternehmen 53.534,14 0.0 10573.0 637.0 12.Apr.2034 610.0
GM GENERAL MOTORS FINANCIAL COMPANY I Unternehmen 53.563,63 0.0 10393.0 386.0 15.Juli2030 545.0
DELL DELL INTERNATIONAL LLC Unternehmen 52.775,84 0.0 10274.0 128.0 15.Juli2027 610.0
WFC WELLS FARGO & COMPANY Unternehmen 52.786,14 0.0 10328.0 728.0 01.Aug.2035 550.0
MMM 3M CO MTN Unternehmen 52.799,81 0.0 6951.0 1333.0 19.Sept.2046 313.0
PFE PFIZER INC Unternehmen 52.801,63 0.0 10395.0 982.0 15.Sept.2040 560.0
COTY COTY INC 144A Unternehmen 52.830,53 0.0 10261.0 224.0 15.Juli2030 663.0
LOW LOWES COMPANIES INC Unternehmen 52.847,29 0.0 10453.0 749.0 15.Okt.2035 550.0
CUZ COUSINS PROPERTIES LP Unternehmen 52.867,73 0.0 10275.0 388.0 15.Juli2030 525.0
CNHI CNH INDUSTRIAL CAPITAL LLC Unternehmen 52.922,71 0.0 10326.0 267.0 12.Jan.2029 550.0
WFC WELLS FARGO & COMPANY MTN Unternehmen 52.965,24 0.0 10352.0 233.0 25.Juli2029 557.0
ENBW ENBW INTERNATIONAL FINANCE BV MTN RegS Government Related 52.982,55 0.0 10560.0 718.0 31.Okt.2033 188.0
HASI HA SUSTAINABLE INFRASTRUCTURE CAPI Unternehmen 52.987,24 0.0 10278.0 418.0 15.Jan.2031 615.0
AGR NEW YORK STATE ELECTRIC & GAS CORP 144A Unternehmen 52.989,04 0.0 10384.0 233.0 15.Aug.2028 565.0
AJG ARTHUR J GALLAGHER & CO Unternehmen 53.008,25 0.0 10420.0 574.0 02.März2033 550.0
AMGN AMGEN INC Unternehmen 53.038,85 0.0 10438.0 953.0 15.März2040 575.0
QCOM QUALCOMM INCORPORATED Unternehmen 53.053,28 0.0 10542.0 1321.0 20.Mai2053 600.0
NMIH NMI HOLDINGS INC Unternehmen 53.061,93 0.0 10386.0 315.0 15.Aug.2029 600.0
ASB ASSOCIATED BANC-CORP Unternehmen 53.075,25 0.0 10396.0 314.0 29.Aug.2030 646.0
INVH INVITATION HOMES OPERATING PARTNER Unternehmen 53.081,02 0.0 10410.0 393.0 15.Aug.2030 545.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 53.091,78 0.0 10384.0 629.0 23.Jan.2035 534.0
MSFT MICROSOFT CORPORATION Unternehmen 53.117,49 0.0 10413.0 1013.0 08.Feb.2041 530.0
CNO CNO FINANCIAL GROUP INC Unternehmen 53.132,61 0.0 10598.0 647.0 15.Juni2034 645.0
NRW NORDRHEIN-WESTFALEN LAND OF RegS Government Related 52.788,94 0.0 5264.0 2236.0 02.Sept.2050 38.0
SCDA SASKATCHEWAN (PROVINCE OF) Government Related 52.881,57 0.0 5272.0 1686.0 02.Dez.2052 280.0
NEDWBK NEDERLANDSE WATERSCHAPSBANK NV RegS Government Related 52.941,40 0.0 5254.0 2218.0 26.Apr.2051 50.0
DUK DUKE ENERGY PROGRESS LLC Unternehmen 52.348,71 0.0 10320.0 652.0 15.März2034 510.0
HPQ HP INC Unternehmen 52.348,72 0.0 10371.0 377.0 25.Apr.2030 540.0
BGARIA BULGARIA (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 52.370,11 0.0 10462.0 463.0 23.Sept.2030 38.0
UNH UNITEDHEALTH GROUP INC Unternehmen 52.385,82 0.0 10249.0 1411.0 15.Feb.2063 605.0
SBUX STARBUCKS CORPORATION Unternehmen 52.387,83 0.0 10409.0 724.0 15.Mai2035 540.0
ADI ANALOG DEVICES INC Unternehmen 52.390,17 0.0 10352.0 658.0 01.Apr.2034 505.0
RY ROYAL BANK OF CANADA MTN Unternehmen 52.396,11 0.0 10273.0 280.0 01.Feb.2029 495.0
AZO AUTOZONE INC Unternehmen 52.401,41 0.0 10264.0 605.0 01.Aug.2033 520.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK Government Related 52.423,14 0.0 8717.0 455.0 23.Sept.2030 75.0
CNXC CONCENTRIX CORP Unternehmen 52.430,23 0.0 10203.0 571.0 02.Aug.2033 685.0
GIS GENERAL MILLS INC Unternehmen 52.439,79 0.0 10375.0 250.0 17.Okt.2028 550.0
EXC EXELON CORPORATION Unternehmen 52.442,94 0.0 10338.0 446.0 15.März2031 513.0
SNV SYNOVUS FINANCIAL CORP Unternehmen 52.452,81 0.0 10388.0 334.0 01.Nov.2030 617.0
LAZ LAZARD GROUP LLC Unternehmen 52.455,51 0.0 10257.0 718.0 01.Aug.2035 563.0
RF REGIONS FINANCIAL CORP Unternehmen 52.458,75 0.0 10316.0 661.0 06.Sept.2035 550.0
PWR QUANTA SERVICES INC. Unternehmen 52.460,82 0.0 10285.0 671.0 09.Aug.2034 525.0
MCD MCDONALDS CORPORATION MTN Unternehmen 52.466,30 0.0 7374.0 1372.0 01.Sept.2049 363.0
COF CAPITAL ONE FINANCIAL CORPORATION Unternehmen 52.497,36 0.0 10272.0 190.0 01.Feb.2029 547.0
HCA HCA INC Unternehmen 52.514,17 0.0 10315.0 207.0 01.Sept.2028 563.0
ALLE ALLEGION US HOLDING CO INC Unternehmen 52.534,33 0.0 10457.0 661.0 29.Mai2034 560.0
CI CIGNA GROUP Unternehmen 52.542,17 0.0 10313.0 1338.0 15.Jan.2056 600.0
RNR RENAISSANCERE HOLDINGS LTD Unternehmen 52.547,15 0.0 10469.0 595.0 05.Juni2033 575.0
HBAN HUNTINGTON BANCSHARES INC Unternehmen 52.549,34 0.0 10437.0 668.0 18.Nov.2039 614.0
AIG AMERICAN INTERNATIONAL GROUP INC Unternehmen 52.556,87 0.0 10430.0 720.0 07.Mai2035 545.0
AMCR AMCOR FINANCE (USA) INC Unternehmen 52.570,71 0.0 10459.0 594.0 26.Mai2033 563.0
NVT NVENT FINANCE SARL Unternehmen 52.584,49 0.0 10446.0 591.0 15.Mai2033 565.0
CUZ COUSINS PROPERTIES LP Unternehmen 52.609,28 0.0 10319.0 507.0 15.Feb.2032 538.0
HD HOME DEPOT INC Unternehmen 52.615,37 0.0 10364.0 986.0 15.Sept.2040 540.0
AZO AUTOZONE INC Unternehmen 52.634,52 0.0 10292.0 312.0 15.Juli2029 510.0
RIOLN RIO TINTO FINANCE (USA) PLC Unternehmen 52.660,16 0.0 10357.0 1479.0 14.März2065 588.0
BRX BRIXMOR OPERATING PARTNERSHIP LP Unternehmen 52.662,68 0.0 10325.0 635.0 15.Feb.2034 550.0
REG REGENCY CENTERS LP Unternehmen 52.675,77 0.0 10293.0 633.0 15.Jan.2034 525.0
FE CLEVELAND ELECTRIC ILLUMINATING CO Unternehmen 52.704,41 0.0 10514.0 805.0 15.Dez.2036 595.0
AVT AVNET INC Unternehmen 52.731,39 0.0 10362.0 196.0 15.März2028 625.0
SOLV SOLVENTUM CORP Unternehmen 52.740,08 0.0 10368.0 280.0 01.März2029 540.0
BERGER BERLIN (STATE OF) RegS Government Related 52.431,47 0.0 10402.0 697.0 13.Juni2033 130.0
NRWBK NRW BANK MTN RegS Government Related 52.667,80 0.0 10534.0 409.0 18.Feb.2030 0.0
TOL TOLL BROTHERS FINANCE CORP. Unternehmen 51.943,38 0.0 10364.0 726.0 15.Juni2035 560.0
ICLIT ISRAEL CHEMICALS LTD Unternehmen 51.958,28 0.0 10339.0 846.0 31.Mai2038 638.0
R RYDER SYSTEM INC MTN Unternehmen 51.962,01 0.0 10227.0 326.0 01.Sept.2029 495.0
CMCSA NBCUNIVERSAL MEDIA LLC Unternehmen 51.972,88 0.0 10246.0 980.0 01.Apr.2041 595.0
DE JOHN DEERE CAPITAL CORP MTN Unternehmen 52.000,47 0.0 10175.0 188.0 07.Jan.2028 465.0
AMCR AMCOR GROUP FINANCE PLC Unternehmen 52.002,78 0.0 10345.0 303.0 23.Mai2029 545.0
DE JOHN DEERE CAPITAL CORP MTN Unternehmen 52.025,24 0.0 10193.0 191.0 20.Jan.2028 475.0
DE JOHN DEERE CAPITAL CORP MTN Unternehmen 52.025,45 0.0 10244.0 202.0 03.März2028 490.0
SANUSA SANTANDER HOLDINGS USA INC Unternehmen 52.027,19 0.0 10234.0 324.0 06.Sept.2030 535.0
NYLIFE NEW YORK LIFE GLOBAL FUNDING MTN 144A Unternehmen 52.059,24 0.0 10180.0 188.0 09.Jan.2028 485.0
SHW SHERWIN-WILLIAMS COMPANY (THE) Unternehmen 52.060,03 0.0 10196.0 735.0 15.Aug.2035 515.0
CSL CARLISLE COMPANIES INCORPORATED Unternehmen 52.066,77 0.0 10222.0 739.0 15.Sept.2035 525.0
HPE HEWLETT PACKARD ENTERPRISE CO Unternehmen 52.067,59 0.0 10279.0 1092.0 15.Okt.2045 635.0
PEP PEPSICO INC Unternehmen 52.078,31 0.0 10232.0 362.0 07.Feb.2030 460.0
APD AIR PRODUCTS AND CHEMICALS INC Unternehmen 52.087,39 0.0 10309.0 561.0 11.Okt.2032 490.0
INTC INTEL CORPORATION Unternehmen 52.089,36 0.0 10237.0 439.0 21.Feb.2031 500.0
EBAY EBAY INC Unternehmen 52.093,48 0.0 10354.0 171.0 22.Nov.2027 595.0
DVREIN DAVINCIRE HOLDINGS LTD 144A Unternehmen 52.103,37 0.0 10295.0 700.0 15.Apr.2035 595.0
GM GENERAL MOTORS FINANCIAL COMPANY I Unternehmen 52.108,20 0.0 10129.0 143.0 15.Juli2027 500.0
TPR TAPESTRY INC Unternehmen 52.135,50 0.0 10271.0 367.0 11.März2030 510.0
SYF SYNCHRONY FINANCIAL Unternehmen 52.145,37 0.0 10255.0 363.0 06.März2031 545.0
ENTERP ERAC USA FINANCE LLC 144A Unternehmen 52.154,05 0.0 10242.0 279.0 15.Feb.2029 500.0
DE JOHN DEERE CAPITAL CORP MTN Unternehmen 52.161,23 0.0 10324.0 341.0 11.Okt.2029 485.0
AIG AMERICAN INTERNATIONAL GROUP INC Unternehmen 52.171,09 0.0 10300.0 588.0 27.März2033 513.0
LPLA LPL HOLDINGS INC Unternehmen 52.181,81 0.0 10270.0 699.0 15.März2035 565.0
EQH EQUITABLE FINANCIAL LIFE GLOBAL FU 144A Unternehmen 52.199,08 0.0 10261.0 201.0 03.März2028 545.0
EXC POTOMAC ELECTRIC POWER COMPANY Unternehmen 52.203,98 0.0 10288.0 649.0 15.März2034 520.0
DELL DELL INTERNATIONAL LLC / EMC CORP Unternehmen 52.225,35 0.0 10226.0 187.0 01.Feb.2028 525.0
SCHW CHARLES SCHWAB CORPORATION (THE) Unternehmen 52.233,97 0.0 10381.0 220.0 19.Mai2029 564.0
AMT AMERICAN TOWER CORPORATION Unternehmen 52.255,58 0.0 10243.0 361.0 31.Jan.2030 500.0
PEP PEPSICO INC Unternehmen 52.264,37 0.0 10233.0 735.0 23.Juli2035 500.0
DELL DELL INTERNATIONAL LLC Unternehmen 52.296,40 0.0 10327.0 322.0 01.Okt.2029 530.0
TT TRANE TECHNOLOGIES HOLDCO INC Unternehmen 52.301,52 0.0 10435.0 1091.0 15.Juni2043 575.0
EXC COMMONWEALTH EDISON COMPANY Unternehmen 52.319,62 0.0 10414.0 1360.0 01.Juni2055 595.0
RSG REPUBLIC SERVICES INC Unternehmen 52.323,49 0.0 10246.0 395.0 15.Juli2030 475.0
VLTO VERALTO CORP Unternehmen 52.323,84 0.0 10312.0 243.0 18.Sept.2028 535.0
ANDAL ANDALUCIA AUTONOMOUS COMMUNITY OF RegS Government Related 52.015,29 0.0 10364.0 518.0 30.Apr.2031 50.0
HVB UNICREDIT BANK AG RegS Gedeckt 52.034,99 0.0 10406.0 443.0 24.Juni2030 1.0
SACHAN STATE OF SAXONY-ANHALT Government Related 52.040,91 0.0 10076.0 1708.0 06.Feb.2054 315.0
WATC WESTERN AUSTRALIAN TREASURY CORPOR RegS Government Related 52.299,92 0.0 5205.0 778.0 24.Okt.2034 200.0
CSUCN CONSTELLATION SOFTWARE INC 144A Unternehmen 51.519,67 0.0 10099.0 635.0 16.Feb.2034 546.0
GPN GLOBAL PAYMENTS INC Unternehmen 51.522,86 0.0 10118.0 147.0 15.Aug.2027 495.0
GM GENERAL MOTORS FINANCIAL COMPANY I Unternehmen 51.527,86 0.0 10184.0 210.0 04.Apr.2028 505.0
URI UNITED RENTALS (NORTH AMERICA) INC 144A Unternehmen 51.535,91 0.0 10281.0 126.0 15.Dez.2029 600.0
GM GENERAL MOTORS CO Unternehmen 51.562,34 0.0 10187.0 239.0 01.Okt.2028 500.0
DE JOHN DEERE CAPITAL CORP MTN Unternehmen 51.580,50 0.0 10289.0 315.0 11.Juni2029 485.0
RCL ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD 144A Unternehmen 51.599,45 0.0 10184.0 173.0 01.Apr.2028 550.0
USB US BANCORP MTN Unternehmen 51.602,65 0.0 10127.0 193.0 01.Feb.2029 465.0
BMW BMW US CAPITAL LLC 144A Unternehmen 51.605,20 0.0 10119.0 733.0 11.Aug.2035 520.0
GM GENERAL MOTORS CO Unternehmen 51.606,57 0.0 10167.0 1042.0 02.Okt.2043 625.0
AAT AMERICAN ASSETS TRUST LP Unternehmen 51.607,75 0.0 10168.0 661.0 01.Okt.2034 615.0
ILMN ILLUMINA INC Unternehmen 51.636,48 0.0 10299.0 177.0 13.Dez.2027 575.0
SYK STRYKER CORPORATION Unternehmen 51.639,26 0.0 10144.0 192.0 10.Feb.2028 470.0
NRUC NATIONAL RURAL UTILITIES COOPERATI MTN Unternehmen 51.647,77 0.0 10188.0 200.0 15.März2028 480.0
MS MORGAN STANLEY MTN Unternehmen 51.649,52 0.0 10228.0 214.0 20.Apr.2029 516.0
JHG JANUS HENDERSON US (HOLDINGS) INC Unternehmen 51.658,49 0.0 10164.0 673.0 10.Sept.2034 545.0
CI CIGNA GROUP Unternehmen 51.683,15 0.0 10273.0 303.0 15.Mai2029 500.0
MCD MCDONALDS CORPORATION MTN Unternehmen 51.687,07 0.0 10194.0 558.0 09.Sept.2032 460.0
UNH UNITEDHEALTH GROUP INC Unternehmen 51.691,09 0.0 10116.0 1288.0 15.Feb.2053 588.0
MAR MARRIOTT INTERNATIONAL INC Unternehmen 51.705,89 0.0 10150.0 743.0 15.Okt.2035 525.0
APO APOLLO MANAGEMENT HOLDINGS LP 144A Unternehmen 51.727,43 0.0 10161.0 272.0 15.Feb.2029 487.0
APD AIR PRODUCTS AND CHEMICALS INC Unternehmen 51.750,39 0.0 10193.0 587.0 03.März2033 480.0
TOYOTA TOYOTA MOTOR CREDIT CORP MTN Unternehmen 51.750,61 0.0 10129.0 583.0 12.Jan.2033 470.0
AVB AVALONBAY COMMUNITIES INC Unternehmen 51.797,54 0.0 10122.0 734.0 01.Aug.2035 500.0
ENTERP ERAC USA FINANCE LLC 144A Unternehmen 51.812,42 0.0 10276.0 694.0 30.Okt.2034 520.0
JBHT JB HUNT TRANSPORT SERVICES INC Unternehmen 51.819,84 0.0 10220.0 370.0 15.März2030 490.0
BRO BROWN & BROWN INC Unternehmen 51.835,70 0.0 10336.0 663.0 11.Juni2034 565.0
MMM 3M CO Unternehmen 51.852,37 0.0 10229.0 370.0 15.März2030 480.0
OTIS OTIS WORLDWIDE CORP Unternehmen 51.870,83 0.0 10207.0 742.0 04.Sept.2035 513.0
APD AIR PRODUCTS AND CHEMICALS INC Unternehmen 51.873,94 0.0 10182.0 648.0 08.Feb.2034 485.0
REG REGENCY CENTERS LP Unternehmen 51.892,72 0.0 10143.0 699.0 15.Jan.2035 510.0
MOS MOSAIC CO/THE Unternehmen 51.910,04 0.0 10313.0 259.0 15.Nov.2028 538.0
GPN GLOBAL PAYMENTS INC Unternehmen 51.911,96 0.0 10178.0 538.0 15.Aug.2032 540.0
ECL ECOLAB INC Unternehmen 51.926,65 0.0 10213.0 746.0 01.Sept.2035 500.0
DZHYP DZ HYP AG RegS Gedeckt 51.517,25 0.0 10303.0 481.0 15.Nov.2030 1.0
BG BUNGE FINANCE LTD CORP Unternehmen 51.117,39 0.0 10025.0 185.0 07.Jan.2028 410.0
NHPIFS NORTH HAVEN PRIVATE INCOME FUND LL Unternehmen 51.126,27 0.0 9986.0 353.0 01.Feb.2030 575.0
JNPR JUNIPER NETWORKS INC Unternehmen 51.129,99 0.0 10051.0 971.0 15.März2041 595.0
JCI JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL PLC Unternehmen 51.130,63 0.0 10185.0 574.0 01.Dez.2032 490.0
CM CANADIAN IMPERIAL BANK (FXD-FRN) Unternehmen 51.131,71 0.0 10083.0 411.0 08.Sept.2031 458.0
VTR VENTAS REALTY LP Unternehmen 51.133,20 0.0 10084.0 1075.0 30.Sept.2043 570.0
EXC EXELON CORPORATION Unternehmen 51.147,69 0.0 10057.0 1327.0 15.März2055 588.0
LLY ELI LILLY AND COMPANY Unternehmen 51.174,93 0.0 10077.0 149.0 14.Aug.2027 415.0
CFG CITIZENS FINANCIAL GROUP INC Unternehmen 51.176,23 0.0 10173.0 532.0 21.Mai2037 564.0
MMC MARSH & MCLENNAN COMPANIES INC Unternehmen 51.176,58 0.0 10106.0 282.0 15.März2029 438.0
SANUSA SANTANDER HOLDINGS USA INC Unternehmen 51.183,21 0.0 10031.0 129.0 13.Juli2027 440.0
HBAN HUNTINGTON BANCSHARES INC Unternehmen 51.183,84 0.0 10055.0 148.0 04.Aug.2028 444.0
XPO XPO INC 144A Unternehmen 51.188,61 0.0 10186.0 101.0 01.Juni2028 625.0
FREGR FRESENIUS SE & CO. KGAA RegS Unternehmen 51.192,38 0.0 10117.0 664.0 28.Jan.2033 113.0
BK BANK OF NEW YORK MELLON CORP/THE MTN Unternehmen 51.216,88 0.0 10047.0 578.0 01.Feb.2034 471.0
MCO MOODYS CORPORATION Unternehmen 51.224,87 0.0 10068.0 272.0 01.Feb.2029 425.0
BMO BANK OF MONTREAL MTN Unternehmen 51.241,62 0.0 10208.0 136.0 04.Juni2027 537.0
COR CENCORA INC Unternehmen 51.253,24 0.0 10229.0 355.0 15.Dez.2029 485.0
PG PROCTER & GAMBLE CO Unternehmen 51.281,44 0.0 10086.0 194.0 26.Jan.2028 395.0
LPLA LPL HOLDINGS INC Unternehmen 51.300,12 0.0 10195.0 125.0 20.Mai2027 570.0
TGT TARGET CORPORATION Unternehmen 51.303,79 0.0 10155.0 726.0 15.Apr.2035 500.0
AIZ ASSURANT INC Unternehmen 51.306,29 0.0 10133.0 193.0 27.März2028 490.0
FDX FEDEX CORP Unternehmen 51.312,09 0.0 10036.0 646.0 15.Jan.2034 490.0
TRV TRAVELERS COMPANIES INC Unternehmen 51.317,57 0.0 10174.0 1004.0 01.Nov.2040 535.0
ICE INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC Unternehmen 51.317,68 0.0 10128.0 594.0 15.März2033 460.0
HUM HUMANA INC Unternehmen 51.322,56 0.0 10143.0 368.0 01.Apr.2030 488.0
HRB BLOCK FINANCIAL LLC Unternehmen 51.322,91 0.0 10078.0 547.0 15.Sept.2032 538.0
SFD SMITHFIELD FOODS INC 144A Unternehmen 51.324,22 0.0 10135.0 283.0 01.Apr.2029 520.0
GILD GILEAD SCIENCES INC Unternehmen 51.334,51 0.0 6347.0 1506.0 01.Okt.2050 280.0
C CITIGROUP INC Unternehmen 51.336,23 0.0 10109.0 727.0 11.Sept.2036 517.0
WAB WESTINGHOUSE AIR BRAKE TECHNOLOGIE Unternehmen 51.338,72 0.0 10129.0 237.0 15.Sept.2028 470.0
FCX FREEPORT-MCMORAN INC Unternehmen 51.340,15 0.0 10075.0 232.0 01.Aug.2030 463.0
RPM RPM INTERNATIONAL INC Unternehmen 51.347,88 0.0 10118.0 277.0 01.März2029 455.0
FE FIRSTENERGY TRANSMISSION LLC Unternehmen 51.352,59 0.0 10040.0 701.0 15.Jan.2035 500.0
PRU PRUDENTIAL FINANCIAL INC Unternehmen 51.357,87 0.0 10104.0 240.0 15.Sept.2048 570.0
IADB INTER-AMERICAN DEVELOPMENT BANK Government Related 51.365,13 0.0 10085.0 190.0 12.Jan.2028 400.0
MSI MOTOROLA SOLUTIONS INC Unternehmen 51.367,26 0.0 10110.0 185.0 23.Feb.2028 460.0
AMCR AMCOR FLEXIBLES NORTH AMERICA INC Unternehmen 51.374,78 0.0 10136.0 206.0 17.März2028 480.0
DLR DIGITAL REALTY TRUST LP Unternehmen 51.390,28 0.0 10073.0 223.0 15.Juli2028 445.0
CSCO CISCO SYSTEMS INC Unternehmen 51.393,10 0.0 10112.0 103.0 26.Feb.2027 480.0
MTB M&T BANK CORPORATION Unternehmen 51.396,76 0.0 10063.0 566.0 27.Jan.2034 505.0
TFC TRUIST FINANCIAL CORP MTN Unternehmen 51.407,59 0.0 10073.0 547.0 28.Juli2033 492.0
GIS GENERAL MILLS INC Unternehmen 51.408,00 0.0 10155.0 591.0 29.März2033 495.0
AVGO BROADCOM INC Unternehmen 51.412,71 0.0 10181.0 210.0 15.Apr.2028 480.0
BMW BMW US CAPITAL LLC 144A Unternehmen 51.420,55 0.0 10152.0 207.0 21.März2028 475.0
CME CME GROUP INC Unternehmen 51.424,92 0.0 10155.0 373.0 15.März2030 440.0
USB US BANCORP MTN Unternehmen 51.459,70 0.0 10090.0 574.0 01.Feb.2034 484.0
AFDB AFRICAN DEVELOPMENT BANK Government Related 51.485,03 0.0 10168.0 206.0 14.März2028 438.0
CVS CVS HEALTH CORP Unternehmen 51.493,25 0.0 10063.0 1382.0 15.Sept.2065 625.0
NYLIFE NEW YORK LIFE GLOBAL FUNDING MTN 144A Unternehmen 51.496,91 0.0 10265.0 313.0 06.Juni2029 500.0
FNCB3631 FNMA 30YR UMBS Verbrieft 51.303,79 0.0 9919.0 541.0 01.Mai2052 450.0
DOC DOC DR LLC Unternehmen 50.714,85 0.0 10016.0 99.0 15.März2027 430.0
DRI DARDEN RESTAURANTS INC Unternehmen 50.732,42 0.0 10055.0 165.0 15.Okt.2027 435.0
C CITIGROUP INC (FXD-FRN) Unternehmen 50.745,08 0.0 10079.0 129.0 07.Mai2028 464.0
O REALTY INCOME CORPORATION Unternehmen 50.773,89 0.0 10006.0 142.0 15.Aug.2027 395.0
SBUX STARBUCKS CORPORATION Unternehmen 50.797,33 0.0 10102.0 218.0 15.Mai2028 450.0
FAF FIRST AMERICAN FINANCIAL CORP Unternehmen 50.799,80 0.0 10024.0 678.0 30.Sept.2034 545.0
UNM UNUM GROUP Unternehmen 50.801,76 0.0 9943.0 1027.0 15.Aug.2042 575.0
KEYS KEYSIGHT TECHNOLOGIES INC Unternehmen 50.802,27 0.0 10052.0 102.0 06.Apr.2027 460.0
LAZ LAZARD GROUP LLC Unternehmen 50.805,46 0.0 10027.0 283.0 11.März2029 438.0
T AT&T INC Unternehmen 50.823,41 0.0 9955.0 1005.0 15.Aug.2041 555.0
DE JOHN DEERE CAPITAL CORP MTN Unternehmen 50.827,36 0.0 10037.0 570.0 15.Sept.2032 435.0
C CITIGROUP INC Unternehmen 50.833,34 0.0 9982.0 95.0 10.Jan.2028 389.0
ABBV ABBVIE INC Unternehmen 50.836,67 0.0 10112.0 255.0 14.Nov.2028 425.0
TEL TYCO ELECTRONICS GROUP SA Unternehmen 50.864,28 0.0 10002.0 12.0 13.Feb.2026 450.0
CM CANADIAN IMPERIAL BANK (FXD-FRN) Unternehmen 50.878,28 0.0 10042.0 160.0 08.Sept.2028 424.0
HPE HEWLETT PACKARD ENTERPRISE CO Unternehmen 50.891,32 0.0 10082.0 340.0 15.Okt.2029 455.0
C CITIGROUP INC Unternehmen 50.892,75 0.0 10128.0 534.0 24.Mai2033 491.0
C CITIGROUP INC Unternehmen 50.893,68 0.0 10065.0 165.0 29.Sept.2027 445.0
WBS WEBSTER FINANCIAL CORPORATION Unternehmen 50.900,90 0.0 10003.0 403.0 11.Sept.2035 578.0
TOYOTA TOYOTA MOTOR CREDIT CORP (FXD) MTN Unternehmen 50.913,24 0.0 10052.0 249.0 05.Sept.2028 405.0
DRI DARDEN RESTAURANTS INC Unternehmen 50.914,40 0.0 10087.0 340.0 15.Okt.2029 455.0
PII POLARIS INC Unternehmen 50.916,87 0.0 10109.0 442.0 01.März2031 560.0
HNDA AMERICAN HONDA FINANCE CORPORATION MTN Unternehmen 50.932,92 0.0 10040.0 413.0 04.Sept.2030 450.0
PH PARKER HANNIFIN CORPORATION Unternehmen 50.953,15 0.0 10065.0 157.0 15.Sept.2027 425.0
ORCL ORACLE CORPORATION Unternehmen 50.953,30 0.0 9058.0 678.0 08.Juli2034 430.0
BAX BAXTER INTERNATIONAL INC Unternehmen 50.953,91 0.0 10148.0 751.0 15.Dez.2035 565.0
CHTR CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING L Unternehmen 50.957,61 0.0 9998.0 731.0 01.Dez.2035 585.0
FISV FISERV INC Unternehmen 50.967,81 0.0 9989.0 730.0 11.Aug.2035 525.0
PWR QUANTA SERVICES INC. Unternehmen 50.968,89 0.0 10014.0 438.0 15.Jan.2031 450.0
REXR REXFORD INDUSTRIAL REALTY LP Unternehmen 50.975,66 0.0 10173.0 225.0 15.Juni2028 500.0
AVT AVNET INC Unternehmen 50.976,29 0.0 10149.0 530.0 01.Juni2032 550.0
IT GARTNER INC 144A Unternehmen 50.977,85 0.0 9971.0 112.0 01.Juli2028 450.0
ROMANI ROMANIA (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 50.986,36 0.0 10146.0 180.0 25.Nov.2027 525.0
MAR MARRIOTT INTERNATIONAL INC Unternehmen 50.989,99 0.0 10034.0 499.0 15.Okt.2031 450.0
WTW WILLIS NORTH AMERICA INC Unternehmen 51.007,16 0.0 10011.0 1301.0 05.März2054 590.0
ROMANI ROMANIA (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 51.013,84 0.0 10144.0 655.0 25.Mai2034 600.0
TOL TOLL BROTHERS FINANCE CORP. Unternehmen 51.016,00 0.0 10039.0 186.0 15.Feb.2028 435.0
RCICN ROGERS COMMUNICATIONS INC. Unternehmen 51.024,53 0.0 7250.0 310.0 01.Mai2029 325.0
WTW WILLIS NORTH AMERICA INC Unternehmen 51.044,52 0.0 10076.0 239.0 15.Sept.2028 450.0
ZTS ZOETIS INC Unternehmen 51.053,03 0.0 10057.0 240.0 17.Aug.2028 415.0
LAZ LAZARD GROUP LLC Unternehmen 51.057,58 0.0 10084.0 240.0 19.Sept.2028 450.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 51.068,25 0.0 10029.0 234.0 23.Juli2029 420.0
UPS UNITED PARCEL SERVICE INC Unternehmen 51.095,48 0.0 10089.0 974.0 01.Apr.2040 520.0
O REALTY INCOME CORPORATION Unternehmen 51.101,34 0.0 10199.0 270.0 15.Dez.2028 470.0
MFCCN MANULIFE FINANCIAL CORP Unternehmen 50.288,79 0.0 9883.0 1173.0 04.März2046 538.0
MUFG MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC Unternehmen 50.289,59 0.0 9915.0 149.0 25.Juli2027 329.0
SCGAU SCENTRE GROUP TRUST 1 / SCENTRE GR MTN 144A Unternehmen 50.290,51 0.0 9957.0 108.0 23.März2027 375.0
INTC INTEL CORPORATION Unternehmen 50.294,24 0.0 9959.0 111.0 25.März2027 375.0
WSTP WESTPAC BANKING CORP Unternehmen 50.294,94 0.0 9954.0 114.0 08.März2027 335.0
LOW LOWES COMPANIES INC Unternehmen 50.300,00 0.0 9937.0 758.0 15.Okt.2035 485.0
NWSA NEWS CORP 144A Unternehmen 50.303,24 0.0 9867.0 414.0 15.Feb.2032 513.0
BAX BAXTER INTERNATIONAL INC Unternehmen 50.306,45 0.0 10028.0 286.0 15.Feb.2029 445.0
HD HOME DEPOT INC Unternehmen 50.307,42 0.0 9925.0 758.0 15.Sept.2035 465.0
NTRS NORTHERN TRUST CORPORATION Unternehmen 50.311,36 0.0 10014.0 437.0 19.Nov.2030 415.0
FCX FREEPORT-MCMORAN INC Unternehmen 50.314,87 0.0 9921.0 275.0 01.März2030 425.0
NOVNVX NOVARTIS CAPITAL CORP Unternehmen 50.318,86 0.0 10000.0 431.0 05.Nov.2030 410.0
DLTR DOLLAR TREE INC Unternehmen 50.343,31 0.0 10015.0 212.0 15.Mai2028 420.0
GILCN GILDAN ACTIVEWEAR INC. 144A Unternehmen 50.357,85 0.0 9962.0 418.0 07.Okt.2030 470.0
SWK STANLEY BLACK & DECKER INC Unternehmen 50.362,11 0.0 10018.0 258.0 15.Nov.2028 425.0
BRX BRIXMOR OPERATING PARTNERSHIP LP Unternehmen 50.362,17 0.0 9870.0 393.0 01.Juli2030 405.0
CTAS CINTAS CORPORATION NO 2 Unternehmen 50.366,28 0.0 9981.0 108.0 01.Apr.2027 370.0
ORLY OREILLY AUTOMOTIVE INC Unternehmen 50.366,49 0.0 9968.0 375.0 01.Apr.2030 420.0
AMT AMERICAN TOWER CORPORATION Unternehmen 50.372,31 0.0 9908.0 186.0 15.Jan.2028 360.0
CMA COMERICA INCORPORATED Unternehmen 50.375,03 0.0 9908.0 277.0 01.Feb.2029 400.0
GPN GLOBAL PAYMENTS INC Unternehmen 50.383,48 0.0 10009.0 567.0 15.Nov.2032 520.0
GIS GENERAL MILLS INC Unternehmen 50.385,01 0.0 10053.0 988.0 15.Juni2040 540.0
COE COUNCIL OF EUROPE DEVELOPMENT BANK MTN RegS Government Related 50.388,87 0.0 10050.0 592.0 19.Jan.2032 25.0
KRC KILROY REALTY LP Unternehmen 50.390,66 0.0 10057.0 263.0 15.Dez.2028 475.0
DT DEUTSCHE TELEKOM AG RegS Unternehmen 50.406,46 0.0 10002.0 787.0 05.Juli2034 138.0
BKU BANKUNITED INC Unternehmen 50.416,02 0.0 10055.0 387.0 11.Juni2030 513.0
CAH CARDINAL HEALTH INC Unternehmen 50.420,78 0.0 10011.0 1348.0 15.Nov.2054 575.0
JNJ JOHNSON & JOHNSON Unternehmen 50.424,54 0.0 10041.0 1418.0 01.Juni2054 525.0
KFW KFW MTN RegS Government Related 50.432,33 0.0 10025.0 83.0 05.Nov.2026 400.0
UBER UBER TECHNOLOGIES INC Unternehmen 50.437,84 0.0 9961.0 444.0 15.Jan.2031 415.0
UNH UNITEDHEALTH GROUP INC Unternehmen 50.438,96 0.0 9875.0 747.0 15.Juli2035 463.0
MA MASTERCARD INC Unternehmen 50.452,52 0.0 9969.0 195.0 26.Feb.2028 350.0
PFE PFIZER INC Unternehmen 50.457,32 0.0 9985.0 244.0 15.Sept.2028 360.0
FERG FERGUSON ENTERPRISES INC Unternehmen 50.462,59 0.0 9973.0 455.0 15.März2031 435.0
EBAY EBAY INC Unternehmen 50.464,00 0.0 10015.0 757.0 06.Nov.2035 513.0
HUM HUMANA INC Unternehmen 50.470,81 0.0 9978.0 104.0 15.März2027 395.0
AVT AVNET INC Unternehmen 50.472,84 0.0 9997.0 18.0 15.Apr.2026 463.0
RSG REPUBLIC SERVICES INC Unternehmen 50.474,73 0.0 9950.0 48.0 01.Juli2026 290.0
NOVNVX NOVARTIS CAPITAL CORP Unternehmen 50.481,34 0.0 10036.0 263.0 05.Nov.2028 390.0
EQH EQUITABLE AMERICA GLOBAL FUNDING MTN 144A Unternehmen 50.485,17 0.0 9959.0 564.0 15.Sept.2032 470.0
DELL DELL INTERNATIONAL LLC Unternehmen 50.487,29 0.0 9991.0 451.0 15.Feb.2031 450.0
BK BANK OF NEW YORK MELLON CORP/THE MTN Unternehmen 50.490,03 0.0 10031.0 219.0 28.Apr.2028 385.0
NDSN NORDSON CORPORATION Unternehmen 50.498,90 0.0 10080.0 357.0 15.Dez.2029 450.0
DE DEERE FUNDING CANADA CORP Unternehmen 50.499,12 0.0 10005.0 423.0 09.Okt.2030 415.0
HPE HEWLETT PACKARD ENTERPRISE CO Unternehmen 50.501,37 0.0 9971.0 421.0 15.Okt.2030 440.0
MSFT MICROSOFT CORPORATION Unternehmen 50.507,14 0.0 9969.0 98.0 06.Feb.2027 330.0
ELV ELEVANCE HEALTH INC Unternehmen 50.513,12 0.0 9985.0 249.0 15.Sept.2028 400.0
EXC COMMONWEALTH EDISON COMPANY Unternehmen 50.524,79 0.0 9965.0 236.0 15.Aug.2028 370.0
PRU PRUDENTIAL FINANCIAL INC MTN Unternehmen 50.525,20 0.0 10004.0 200.0 27.März2028 388.0
ES NSTAR ELECTRIC CO Unternehmen 50.526,09 0.0 6711.0 1498.0 01.Juni2051 310.0
O REALTY INCOME CORPORATION Unternehmen 50.533,59 0.0 9938.0 185.0 15.Jan.2028 365.0
KDP KEURIG DR PEPPER INC Unternehmen 50.534,98 0.0 10041.0 728.0 15.Mai2035 515.0
TT TRANE TECHNOLOGIES HOLDCO INC Unternehmen 50.536,11 0.0 9972.0 237.0 21.Aug.2028 375.0
CSCO CISCO SYSTEMS INC Unternehmen 50.538,59 0.0 9914.0 1366.0 24.Feb.2055 550.0
GILCN GILDAN ACTIVEWEAR INC. 144A Unternehmen 50.542,49 0.0 9982.0 740.0 07.Okt.2035 540.0
AEP AEP TEXAS INC Unternehmen 50.545,08 0.0 10049.0 538.0 15.Mai2032 470.0
LOW LOWES COMPANIES INC Unternehmen 50.549,64 0.0 10010.0 170.0 15.Okt.2027 395.0
BMO BANK OF MONTREAL MTN Unternehmen 50.553,45 0.0 9991.0 414.0 22.Sept.2031 435.0
ARW ARROW ELECTRONICS INC Unternehmen 50.555,61 0.0 9929.0 183.0 12.Jan.2028 388.0
FDX FEDEX CORP Unternehmen 50.566,30 0.0 10059.0 385.0 15.Mai2030 425.0
AXP AMERICAN EXPRESS COMPANY Unternehmen 50.587,34 0.0 9936.0 548.0 03.Aug.2033 442.0
UAL UNITED AIRLINES INC Unternehmen 50.594,51 0.0 10274.0 567.0 15.Aug.2038 545.0
ADP AUTOMATIC DATA PROCESSING INC Unternehmen 50.606,64 0.0 9983.0 699.0 09.Sept.2034 445.0
HXL HEXCEL CORPORATION Unternehmen 50.606,68 0.0 9963.0 100.0 15.Feb.2027 420.0
LOW LOWES COMPANIES INC Unternehmen 50.615,18 0.0 10022.0 257.0 15.Okt.2028 400.0
NYLIFE NEW YORK LIFE GLOBAL FUNDING 144A Unternehmen 50.621,28 0.0 10102.0 186.0 13.Dez.2027 440.0
NTRS NORTHERN TRUST CORPORATION Unternehmen 50.626,84 0.0 9975.0 232.0 03.Aug.2028 365.0
PERU PERU (REPUBLIC OF) Government Related 50.630,43 0.0 9894.0 1298.0 08.Aug.2054 588.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 50.631,75 0.0 10044.0 532.0 26.Apr.2033 459.0
CPB CAMPBELLS CO Unternehmen 50.637,20 0.0 10005.0 196.0 15.März2028 415.0
DOC DOC DR LLC Unternehmen 50.650,72 0.0 9948.0 184.0 15.Jan.2028 395.0
AAPL APPLE INC Unternehmen 50.668,13 0.0 10077.0 218.0 10.Mai2028 400.0
AAPL APPLE INC Unternehmen 50.673,11 0.0 10080.0 219.0 12.Mai2028 400.0
O REALTY INCOME CORPORATION Unternehmen 50.687,01 0.0 9953.0 314.0 15.Juli2029 400.0
ARE ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUITIES IN Unternehmen 50.691,01 0.0 9956.0 184.0 15.Jan.2028 395.0
PL PROTECTIVE LIFE CORPORATION 144A Unternehmen 50.691,48 0.0 10031.0 246.0 30.Sept.2028 430.0
NZLGFA NEW ZEALAND LOCAL GOVERNMENT FUNDI RegS Government Related 50.424,36 0.0 5021.0 790.0 15.Mai2035 300.0
IADB INTER-AMERICAN DEVELOPMENT BANK Government Related 49.876,46 0.0 9886.0 256.0 18.Sept.2028 313.0
RENTEN LANDWIRTSCHAFTLICHE RENTENBANK MTN RegS Government Related 49.900,03 0.0 9797.0 316.0 21.Mai2029 300.0
GMGAU GOODMAN US FINANCE FIVE LLC 144A Unternehmen 49.912,68 0.0 9909.0 536.0 04.Mai2032 463.0
CSL CARLISLE COMPANIES INCORPORATED Unternehmen 49.913,08 0.0 9951.0 174.0 01.Dez.2027 375.0
VNT VONTIER CORP Unternehmen 49.914,29 0.0 9938.0 24.0 01.Apr.2026 180.0
BNS BANK OF NOVA SCOTIA MTN Unternehmen 49.921,67 0.0 9894.0 115.0 11.März2027 295.0
AMAT APPLIED MATERIALS INC Unternehmen 49.925,26 0.0 9853.0 780.0 15.Jan.2036 460.0
BNS BANK OF NOVA SCOTIA Unternehmen 49.941,52 0.0 9954.0 16.0 02.März2026 105.0
NRUC NATIONAL RURAL UTILITIES COOPERATI Unternehmen 49.947,45 0.0 9881.0 289.0 15.März2029 370.0
SANFP SANOFI SA Unternehmen 49.977,92 0.0 9983.0 225.0 19.Juni2028 363.0
PG PROCTER & GAMBLE CO Unternehmen 49.982,23 0.0 9886.0 154.0 11.Aug.2027 285.0
ALLE ALLEGION US HOLDING CO INC Unternehmen 49.992,79 0.0 9910.0 160.0 01.Okt.2027 355.0
EXC COMMONWEALTH EDISON COMPANY Unternehmen 50.005,41 0.0 9954.0 1354.0 01.Juni2054 565.0
DGX QUEST DIAGNOSTICS INCORPORATED Unternehmen 50.011,38 0.0 9974.0 41.0 01.Juni2026 345.0
FE CLEVELAND ELECTRIC ILLUMINATING CO 144A Unternehmen 50.013,43 0.0 9945.0 425.0 15.Nov.2030 455.0
CHTR CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING L Unternehmen 50.020,16 0.0 9862.0 195.0 15.Feb.2028 375.0
EXC EXELON CORPORATION Unternehmen 50.021,73 0.0 9982.0 737.0 15.Juni2035 495.0
DELL DELL INTERNATIONAL LLC Unternehmen 50.030,19 0.0 9886.0 769.0 15.Feb.2036 510.0
BDX BECTON DICKINSON AND COMPANY Unternehmen 50.032,58 0.0 9853.0 558.0 22.Aug.2032 430.0
AAL AMERICAN AIRLINES INC Unternehmen 50.036,94 0.0 9941.0 657.0 11.Mai2038 490.0
WM WASTE MANAGEMENT INC Unternehmen 50.043,77 0.0 9921.0 538.0 15.Apr.2032 415.0
ABBV ABBVIE INC Unternehmen 50.055,17 0.0 9969.0 36.0 14.Mai2026 320.0
SBUX STARBUCKS CORPORATION Unternehmen 50.065,61 0.0 9896.0 198.0 01.März2028 350.0
UNH UNITEDHEALTH GROUP INC Unternehmen 50.067,40 0.0 9996.0 277.0 15.Dez.2028 388.0
CNH CNH INDUSTRIAL NV MTN Unternehmen 50.067,77 0.0 9964.0 169.0 15.Nov.2027 385.0
AXS AXIS SPECIALTY FINANCE PLC Unternehmen 50.069,91 0.0 9986.0 173.0 06.Dez.2027 400.0
GILD GILEAD SCIENCES INC Unternehmen 50.082,70 0.0 9945.0 1503.0 15.Nov.2064 560.0
BRX BRIXMOR OPERATING PARTNERSHIP LP Unternehmen 50.084,05 0.0 9964.0 302.0 15.Mai2029 413.0
PG PROCTER & GAMBLE CO Unternehmen 50.094,76 0.0 9953.0 587.0 03.Nov.2032 410.0
SCHW CHARLES SCHWAB CORPORATION (THE) Unternehmen 50.110,58 0.0 9958.0 752.0 14.Nov.2036 491.0
C CITIGROUP INC Unternehmen 50.133,77 0.0 9915.0 292.0 20.März2030 398.0
CF CF INDUSTRIES INC Unternehmen 50.139,52 0.0 9976.0 756.0 26.Nov.2035 530.0
DGX QUEST DIAGNOSTICS INCORPORATED Unternehmen 50.179,56 0.0 10036.0 314.0 30.Juni2029 420.0
TD TORONTO-DOMINION BANK/THE MTN Unternehmen 50.182,29 0.0 10000.0 2.0 06.Jan.2026 75.0
DRI DARDEN RESTAURANTS INC Unternehmen 50.199,82 0.0 9976.0 117.0 01.Mai2027 385.0
IBRD INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCT MTN Government Related 50.207,19 0.0 10035.0 60.0 26.Juni2028 450.0
TJX TJX COMPANIES INC Unternehmen 50.215,37 0.0 9961.0 381.0 15.Apr.2030 388.0
SPGI S&P GLOBAL INC 144A Unternehmen 50.220,81 0.0 10012.0 447.0 15.Jan.2031 425.0
URWFP WEA FINANCE LLC 144A Unternehmen 50.236,61 0.0 9932.0 245.0 20.Sept.2028 413.0
AFDB AFRICAN DEVELOPMENT BANK MTN Government Related 50.240,61 0.0 9949.0 342.0 18.Sept.2029 350.0
POLAND POLAND (REPUBLIC OF) Government Related 50.262,75 0.0 9977.0 26.0 06.Apr.2026 325.0
HMN HORACE MANN EDUCATORS CORPORATION Unternehmen 50.263,37 0.0 9929.0 416.0 01.Okt.2030 470.0
HST HOST HOTELS & RESORTS LP Unternehmen 50.269,24 0.0 10013.0 272.0 15.Dez.2028 425.0
THAIGB THAILAND KINGDOM OF (GOVERNMENT) RegS Schuldverschreibungen 50.159,53 0.0 385.0 829.0 12.Dez.2037 426.0
NRW NORDRHEIN-WESTFALEN LAND OF MTN RegS Government Related 50.064,41 0.0 6478.0 2429.0 21.März2119 215.0
MMM 3M CO Unternehmen 49.465,81 0.0 9832.0 168.0 15.Okt.2027 288.0
AZN ASTRAZENECA FINANCE LLC Unternehmen 49.526,37 0.0 9894.0 40.0 28.Mai2026 120.0
NTRS NORTHERN TRUST CORPORATION Unternehmen 49.552,00 0.0 9861.0 131.0 08.Mai2032 338.0
JNPR JUNIPER NETWORKS INC Unternehmen 49.555,80 0.0 9769.0 326.0 15.Aug.2029 375.0
FE FIRSTENERGY TRANSMISSION LLC 144A Unternehmen 49.593,15 0.0 9667.0 1094.0 15.Juli2044 545.0
SJM J M SMUCKER CO Unternehmen 49.602,48 0.0 9905.0 180.0 15.Dez.2027 338.0
CNHI CNH INDUSTRIAL CAPITAL LLC Unternehmen 49.610,92 0.0 9855.0 52.0 15.Juli2026 145.0
INTC INTEL CORPORATION Unternehmen 49.621,08 0.0 9880.0 127.0 11.Mai2027 315.0
HD HOME DEPOT INC Unternehmen 49.658,95 0.0 9849.0 160.0 14.Sept.2027 280.0
V VISA INC Unternehmen 49.682,44 0.0 5445.0 1632.0 15.Aug.2050 200.0
AFL AFLAC INCORPORATED Unternehmen 49.701,03 0.0 9850.0 380.0 01.Apr.2030 360.0
IADB INTER-AMERICAN DEVELOPMENT BANK Government Related 49.707,33 0.0 9827.0 145.0 07.Juli2027 238.0
BMO BANK OF MONTREAL MTN Unternehmen 49.713,27 0.0 9859.0 114.0 08.März2027 265.0
PNC PNC FINANCIAL SERVICES GROUP INC ( Unternehmen 49.717,26 0.0 9907.0 132.0 19.Mai2027 315.0
Q QUEBEC (PROVINCE OF) MTN Government Related 49.719,91 0.0 9884.0 124.0 12.Apr.2027 275.0
MCD MCDONALDS CORPORATION MTN Unternehmen 49.743,28 0.0 9741.0 1331.0 14.Aug.2053 545.0
WBS WEBSTER FINANCIAL CORPORATION Unternehmen 49.766,19 0.0 9844.0 291.0 25.März2029 410.0
LOW LOWES COMPANIES INC Unternehmen 49.782,40 0.0 9810.0 1418.0 01.Apr.2063 585.0
ZTS ZOETIS INC Unternehmen 49.787,96 0.0 9867.0 159.0 12.Sept.2027 300.0
MRVL MARVELL TECHNOLOGY INC Unternehmen 49.788,41 0.0 9923.0 28.0 15.Apr.2026 165.0
DE JOHN DEERE CAPITAL CORP MTN Unternehmen 49.812,25 0.0 9947.0 43.0 10.Juni2026 265.0
V VISA INC Unternehmen 49.812,86 0.0 9882.0 158.0 15.Sept.2027 275.0
KDP KEURIG DR PEPPER INC Unternehmen 49.821,08 0.0 9889.0 69.0 15.Sept.2026 255.0
NYLIFE NEW YORK LIFE GLOBAL FUNDING 144A Unternehmen 49.832,51 0.0 9824.0 192.0 10.Jan.2028 300.0
BXP BOSTON PROPERTIES LP Unternehmen 49.836,43 0.0 9899.0 73.0 01.Okt.2026 275.0
AAPL APPLE INC Unternehmen 49.847,67 0.0 9882.0 158.0 12.Sept.2027 290.0
APP APPLOVIN CORP Unternehmen 49.851,59 0.0 9921.0 1319.0 01.Dez.2054 595.0
AZO AUTOZONE INC Unternehmen 49.861,86 0.0 9888.0 381.0 15.Apr.2030 400.0
AN AUTONATION INC Unternehmen 49.871,75 0.0 9926.0 171.0 15.Nov.2027 380.0
BTPCL CHILE (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 49.511,02 0.0 11.0 711.0 01.März2035 500.0
C CITIGROUP INC Unternehmen 49.124,25 0.0 9744.0 1128.0 06.Mai2044 530.0
BERY BERRY GLOBAL INC Unternehmen 49.125,98 0.0 9749.0 101.0 15.Jan.2027 165.0
FIS FIDELITY NATIONAL INFORMATION SERV Unternehmen 49.142,89 0.0 9787.0 308.0 21.Mai2029 375.0
CTREV CTR PARTNERSHIP LP 144A Unternehmen 49.146,37 0.0 9829.0 231.0 30.Juni2028 388.0
DE JOHN DEERE CAPITAL CORP MTN Unternehmen 49.159,73 0.0 9806.0 562.0 07.Juni2032 390.0
REG REGENCY CENTERS LP Unternehmen 49.165,49 0.0 9817.0 401.0 15.Juni2030 370.0
AYR AIRCASTLE LTD 144A Unternehmen 49.182,44 0.0 9715.0 195.0 26.Jan.2028 285.0
RENTEN LANDWIRTSCHAFTLICHE RENTENBANK Government Related 49.197,73 0.0 9808.0 181.0 15.Nov.2027 250.0
GSK GLAXOSMITHKLINE CAPITAL PLC Unternehmen 49.198,18 0.0 9812.0 313.0 01.Juni2029 338.0
SF STIFEL FINANCIAL CORP Unternehmen 49.207,67 0.0 9790.0 390.0 15.Mai2030 400.0
ALLE ALLEGION PLC Unternehmen 49.210,94 0.0 9756.0 340.0 01.Okt.2029 350.0
BK BANK OF NEW YORK MELLON CORP/THE MTN Unternehmen 49.227,53 0.0 9728.0 331.0 23.Aug.2029 330.0
MAT MATTEL INC 144A Unternehmen 49.242,55 0.0 9755.0 256.0 01.Apr.2029 375.0
HCA HCA INC Unternehmen 49.248,66 0.0 9750.0 295.0 15.März2029 338.0
CTAS CINTAS CORPORATION NO 2 Unternehmen 49.265,70 0.0 9786.0 545.0 01.Mai2032 400.0
MCD MCDONALDS CORPORATION Unternehmen 49.274,34 0.0 9630.0 993.0 15.Juli2040 488.0
AMT AMERICAN TOWER CORPORATION Unternehmen 49.276,51 0.0 9736.0 531.0 15.März2032 405.0
HUM HUMANA INC Unternehmen 49.301,33 0.0 9760.0 1301.0 01.Mai2055 600.0
RNR RENAISSANCERE HOLDINGS LTD Unternehmen 49.303,31 0.0 9786.0 300.0 15.Apr.2029 360.0
GIBACN CGI INC Unternehmen 49.341,57 0.0 9825.0 69.0 14.Sept.2026 145.0
NRUC NATIONAL RURAL UTILITIES COOPERATI Unternehmen 49.352,62 0.0 9866.0 45.0 15.Juni2026 100.0
ITW ILLINOIS TOOL WORKS INC Unternehmen 49.360,82 0.0 9729.0 1049.0 15.Sept.2041 488.0
GM GENERAL MOTORS FINANCIAL COMPANY I Unternehmen 49.367,44 0.0 9775.0 156.0 20.Aug.2027 270.0
NOVNVX NOVARTIS CAPITAL CORP Unternehmen 49.378,14 0.0 9795.0 1182.0 05.Nov.2045 520.0
AVGO BROADCOM INC 144A Unternehmen 49.379,25 0.0 9788.0 538.0 15.Apr.2032 415.0
O REALTY INCOME CORPORATION Unternehmen 49.408,11 0.0 9725.0 363.0 15.Jan.2030 340.0
BMW BMW US CAPITAL LLC 144A Unternehmen 49.435,66 0.0 9839.0 60.0 12.Aug.2026 125.0
ACGCAP AVIATION CAPITAL GROUP LLC 144A Unternehmen 49.439,38 0.0 9833.0 71.0 20.Sept.2026 195.0
AMGN AMGEN INC Unternehmen 49.454,56 0.0 9811.0 111.0 21.Feb.2027 220.0
BGB BELGIUM (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 49.170,49 0.0 9717.0 1074.0 22.Juni2038 190.0
OTTAWA OTTAWA (CITY OF) Government Related 49.078,01 0.0 4883.0 1660.0 11.Mai2051 250.0
PBBGR DEUTSCHE PFANDBRIEFBANK AG MTN RegS Gedeckt 49.246,35 0.0 9747.0 856.0 20.Apr.2035 125.0
PG PROCTER & GAMBLE CO Unternehmen 48.644,81 0.0 9649.0 390.0 25.März2030 300.0
DIS WALT DISNEY CO Unternehmen 48.653,85 0.0 9605.0 998.0 23.März2040 463.0
UPS UNITED PARCEL SERVICE INC Unternehmen 48.664,64 0.0 9600.0 1278.0 01.Apr.2050 530.0
RVTY REVVITY INC Unternehmen 48.690,97 0.0 9641.0 339.0 15.Sept.2029 330.0
WELL WELLTOWER OP LLC Unternehmen 48.709,81 0.0 9599.0 367.0 15.Jan.2030 310.0
CDW CDW LLC Unternehmen 48.790,09 0.0 9635.0 272.0 15.Feb.2029 325.0
SW WRKCO INC Unternehmen 48.794,45 0.0 9724.0 550.0 01.Juni2032 420.0
OHI OMEGA HEALTHCARE INVESTORS INC Unternehmen 48.854,08 0.0 9680.0 340.0 01.Okt.2029 363.0
MET METLIFE INC Unternehmen 48.877,48 0.0 9533.0 1349.0 15.Jan.2054 525.0
CARGIL CARGILL INC 144A Unternehmen 48.885,14 0.0 9767.0 558.0 22.Juni2032 400.0
LPX LOUISIANA PACIFIC CORP 144A Unternehmen 49.008,58 0.0 9695.0 266.0 15.März2029 363.0
ORIX ORIX CORPORATION Unternehmen 49.009,14 0.0 9715.0 545.0 13.Apr.2032 400.0
MDC SEKISUI HOUSE US INC Unternehmen 49.034,64 0.0 9629.0 357.0 15.Jan.2030 385.0
VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Unternehmen 49.040,12 0.0 9648.0 1182.0 16.März2047 550.0
BADWUR BADEN-WURTTEMBERG (STATE OF) RegS Government Related 48.742,84 0.0 9748.0 644.0 09.Juli2032 1.0
BASQUE BASQUE AUTONOMOUS COMMUNITY OF RegS Government Related 48.765,38 0.0 11923.0 714.0 30.Apr.2034 340.0
NESNVX NESTLE FINANCE INTERNATIONAL LTD MTN RegS Unternehmen 48.253,75 0.0 9586.0 776.0 14.Feb.2034 63.0
VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Unternehmen 48.267,21 0.0 9512.0 940.0 15.März2039 481.0
CCI CROWN CASTLE INC Unternehmen 48.275,51 0.0 9490.0 403.0 01.Juli2030 330.0
BRX BRIXMOR OPERATING PARTNERSHIP LP Unternehmen 48.285,22 0.0 9601.0 216.0 01.Apr.2028 225.0
DG DOLLAR GENERAL CORP Unternehmen 48.289,80 0.0 9566.0 1313.0 01.Nov.2052 550.0
WMG WMG ACQUISITION CORP 144A Unternehmen 48.301,44 0.0 9629.0 320.0 01.Dez.2029 375.0
LNC LINCOLN NATIONAL CORPORATION Unternehmen 48.331,18 0.0 9509.0 447.0 15.Jan.2031 340.0
STLD STEEL DYNAMICS INC Unternehmen 48.340,98 0.0 9518.0 449.0 15.Jan.2031 325.0
KIM KIMCO REALTY OP LLC Unternehmen 48.358,05 0.0 9608.0 208.0 01.März2028 190.0
BEN FRANKLIN RESOURCES INC Unternehmen 48.366,84 0.0 6335.0 1488.0 12.Aug.2051 295.0
WDC WESTERN DIGITAL CORPORATION Unternehmen 48.401,79 0.0 9562.0 288.0 01.Feb.2029 285.0
GM GENERAL MOTORS FINANCIAL COMPANY I Unternehmen 48.407,06 0.0 9627.0 217.0 10.Apr.2028 240.0
LNC LINCOLN NATIONAL CORPORATION Unternehmen 48.413,48 0.0 9542.0 367.0 15.Jan.2030 305.0
CSCO CISCO SYSTEMS INC Unternehmen 48.460,46 0.0 9506.0 1485.0 26.Feb.2064 535.0
EA ELECTRONIC ARTS INC Unternehmen 48.506,07 0.0 9631.0 474.0 15.Feb.2031 185.0
CHH CHOICE HOTELS INTERNATIONAL INC Unternehmen 48.514,60 0.0 9532.0 443.0 15.Jan.2031 370.0
FRT FEDERAL REALTY OP LP Unternehmen 48.531,54 0.0 9677.0 400.0 01.Juni2030 350.0
DE DEERE & CO Unternehmen 48.541,80 0.0 9643.0 390.0 15.Apr.2030 310.0
HUM HUMANA INC Unternehmen 48.548,91 0.0 9592.0 332.0 15.Aug.2029 313.0
MA MASTERCARD INC Unternehmen 48.577,64 0.0 9691.0 317.0 01.Juni2029 295.0
KMB KIMBERLY-CLARK CORPORATION Unternehmen 48.592,82 0.0 9637.0 385.0 26.März2030 310.0
KO COCA-COLA CO Unternehmen 48.594,52 0.0 9707.0 138.0 01.Juni2027 145.0
INTU INTUIT INC Unternehmen 48.627,23 0.0 9663.0 149.0 15.Juli2027 135.0
FAF FIRST AMERICAN FINANCIAL CORP Unternehmen 48.629,29 0.0 9675.0 391.0 15.Mai2030 400.0
EQIX EQUINIX INC Unternehmen 47.846,90 0.0 9544.0 228.0 15.Mai2028 200.0
HNDA AMERICAN HONDA FINANCE CORPORATION MTN Unternehmen 47.879,96 0.0 9470.0 286.0 12.Jan.2029 225.0
MSFT MICROSOFT CORPORATION Unternehmen 47.889,30 0.0 9443.0 748.0 12.Feb.2035 350.0
DE JOHN DEERE CAPITAL CORP Unternehmen 47.911,90 0.0 9534.0 211.0 06.März2028 150.0
TACHEM BAXALTA INC Unternehmen 47.942,32 0.0 9577.0 1165.0 23.Juni2045 525.0
PRUFIN PRUDENTIAL FUNDING ASIA PLC Unternehmen 47.946,78 0.0 9493.0 541.0 24.März2032 363.0
O REALTY INCOME CORPORATION Unternehmen 48.008,38 0.0 9481.0 459.0 15.Feb.2031 320.0
ADSK AUTODESK INC Unternehmen 48.010,90 0.0 9471.0 369.0 15.Jan.2030 285.0
CVS CVS HEALTH CORP Unternehmen 48.021,00 0.0 9401.0 1276.0 21.Feb.2053 563.0
PLD PROLOGIS LP Unternehmen 48.032,49 0.0 9570.0 358.0 15.Nov.2029 288.0
WTW WILLIS NORTH AMERICA INC Unternehmen 48.064,88 0.0 9526.0 342.0 15.Sept.2029 295.0
AMGN AMGEN INC Unternehmen 48.066,36 0.0 9490.0 1047.0 01.Okt.2041 495.0
ROP ROPER TECHNOLOGIES INC Unternehmen 48.087,89 0.0 9576.0 166.0 15.Sept.2027 140.0
CFG CITIZENS FINANCIAL GROUP INC Unternehmen 48.088,63 0.0 9564.0 393.0 30.Apr.2030 325.0
DOC HEALTHPEAK OP LLC Unternehmen 48.121,62 0.0 9486.0 368.0 15.Jan.2030 300.0
BAC BANK OF AMERICA CORP Unternehmen 48.150,28 0.0 9508.0 1149.0 01.Apr.2044 488.0
MDC SEKISUI HOUSE US INC Unternehmen 48.191,57 0.0 9362.0 994.0 15.Jan.2043 600.0
LEA LEAR CORPORATION Unternehmen 48.217,20 0.0 9614.0 399.0 30.Mai2030 350.0
RIOLN RIO TINTO FINANCE (USA) PLC Unternehmen 47.431,71 0.0 9356.0 1070.0 22.März2042 475.0
XL XL GROUP PLC Unternehmen 47.455,36 0.0 9469.0 1116.0 15.Dez.2043 525.0
MRK MERCK & CO INC Unternehmen 47.461,43 0.0 9432.0 1150.0 17.Mai2044 490.0
MRK MERCK & CO INC Unternehmen 47.464,50 0.0 9482.0 282.0 10.Dez.2028 190.0
WELL WELLTOWER OP LLC Unternehmen 47.468,60 0.0 9329.0 1261.0 01.Sept.2048 495.0
NTRCN NUTRIEN LTD Unternehmen 47.507,91 0.0 9462.0 400.0 13.Mai2030 295.0
MSFT MICROSOFT CORPORATION Unternehmen 47.510,24 0.0 6247.0 1696.0 17.März2062 304.0
KO COCA-COLA CO Unternehmen 47.511,06 0.0 6691.0 1500.0 05.März2051 300.0
DXC DXC TECHNOLOGY CO Unternehmen 47.521,45 0.0 9434.0 257.0 15.Sept.2028 238.0
HCA HCA INC Unternehmen 47.521,82 0.0 9480.0 1191.0 15.Juni2047 550.0
CUBE CUBESMART LP Unternehmen 47.563,16 0.0 9503.0 281.0 15.Dez.2028 225.0
DIS WALT DISNEY CO Unternehmen 47.580,46 0.0 9412.0 1186.0 15.Okt.2045 495.0
MAT MATTEL INC Unternehmen 47.595,63 0.0 9428.0 1011.0 01.Nov.2041 545.0
RF REGIONS FINANCIAL CORP Unternehmen 47.661,27 0.0 9463.0 250.0 12.Aug.2028 180.0
AWK AMERICAN WATER CAPITAL CORP Unternehmen 47.697,04 0.0 9493.0 398.0 01.Mai2030 280.0
HD HOME DEPOT INC Unternehmen 47.703,52 0.0 9357.0 1126.0 15.Feb.2044 488.0
AN AUTONATION INC Unternehmen 47.708,94 0.0 9413.0 531.0 01.März2032 385.0
WCNCN WASTE CONNECTIONS INC Unternehmen 47.718,04 0.0 9435.0 376.0 01.Feb.2030 260.0
CHTR CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING L Unternehmen 47.728,50 0.0 9423.0 1046.0 23.Okt.2045 648.0
IBRD INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCT MTN Government Related 47.738,75 0.0 9521.0 223.0 20.Apr.2028 138.0
PLD PROLOGIS LP Unternehmen 47.774,72 0.0 9532.0 1368.0 15.Juni2053 525.0
BAC BANK OF AMERICA CORP MTN Unternehmen 47.794,05 0.0 9438.0 537.0 08.März2037 385.0
LH LABORATORY CORPORATION OF AMERICA Unternehmen 47.794,38 0.0 9534.0 362.0 01.Dez.2029 295.0
SGB SWEDEN (KINGDOM OF) RegS Schuldverschreibungen 47.650,34 0.0 1069.0 589.0 01.Juni2032 225.0
THAIGB THAILAND KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 47.791,22 0.0 356.0 500.0 20.Juni2031 365.0
MET METLIFE INC Unternehmen 47.005,77 0.0 9171.0 1332.0 15.Juli2052 500.0
PRU PRUDENTIAL FINANCIAL INC Unternehmen 47.006,63 0.0 9309.0 406.0 01.Okt.2050 370.0
SYY SYSCO CORPORATION Unternehmen 47.021,48 0.0 9314.0 382.0 15.Feb.2030 240.0
CFG CITIZENS FINANCIAL GROUP INC Unternehmen 47.042,97 0.0 9308.0 380.0 06.Feb.2030 250.0
NRUC NATIONAL RURAL UTILITIES COOPERATI Unternehmen 47.044,08 0.0 9338.0 390.0 15.März2030 240.0
WMG WMG ACQUISITION CORP 144A Unternehmen 47.077,36 0.0 9302.0 441.0 15.Feb.2031 300.0
FDS FACTSET RESEARCH SYSTEMS INC Unternehmen 47.111,81 0.0 9307.0 538.0 01.März2032 345.0
HIW HIGHWOODS REALTY LP Unternehmen 47.128,74 0.0 9311.0 377.0 15.Feb.2030 305.0
CMCSA COMCAST CORPORATION Unternehmen 47.137,13 0.0 9330.0 926.0 15.Okt.2038 460.0
YARNO YARA INTERNATIONAL ASA 144A Unternehmen 47.155,59 0.0 9408.0 405.0 04.Juni2030 315.0
LBANK LANDESKREDITBANK BADEN WUERTTEMBER MTN RegS Government Related 47.162,63 0.0 9403.0 269.0 12.Okt.2028 138.0
WELL WELLTOWER OP LLC Unternehmen 47.178,52 0.0 9309.0 456.0 15.Jan.2031 275.0
HBAN HUNTINGTON BANCSHARES INC Unternehmen 47.180,94 0.0 9332.0 379.0 04.Feb.2030 255.0
CMCSA COMCAST CORPORATION Unternehmen 47.218,59 0.0 9397.0 1316.0 01.Juni2054 565.0
EL ESTEE LAUDER COMPANIES INC. (THE) Unternehmen 47.233,58 0.0 9392.0 396.0 15.Apr.2030 260.0
PWR QUANTA SERVICES INC. Unternehmen 47.235,79 0.0 9375.0 432.0 01.Okt.2030 290.0
KIM KIMCO REALTY OP LLC Unternehmen 47.243,11 0.0 9381.0 436.0 01.Okt.2030 270.0
INGR INGREDION INC Unternehmen 47.257,44 0.0 9427.0 406.0 01.Juni2030 290.0
SIEGR SIEMENS FINANCIERINGSMAATSCHAPPIJ MTN RegS Unternehmen 47.280,05 0.0 9437.0 836.0 05.Sept.2034 50.0
AGO ASSURED GUARANTY US HOLDINGS INC Unternehmen 47.280,31 0.0 9442.0 491.0 15.Juni2031 315.0
BXP BOSTON PROPERTIES LP Unternehmen 47.286,39 0.0 9372.0 385.0 15.März2030 290.0
LOW LOWES COMPANIES INC Unternehmen 47.301,73 0.0 9433.0 222.0 15.Apr.2028 130.0
MCD MCDONALDS CORPORATION MTN Unternehmen 47.316,38 0.0 9303.0 1332.0 09.Sept.2052 515.0
BDX BECTON DICKINSON AND COMPANY Unternehmen 47.322,64 0.0 9432.0 403.0 20.Mai2030 282.0
CHTR CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING L Unternehmen 47.331,30 0.0 9363.0 287.0 15.Jan.2029 225.0
RVTY REVVITY INC Unternehmen 47.334,31 0.0 9411.0 259.0 15.Sept.2028 190.0
ASIA ASIAN DEVELOPMENT BANK MTN Government Related 47.357,03 0.0 9464.0 237.0 09.Juni2028 125.0
LOW LOWES COMPANIES INC Unternehmen 47.395,46 0.0 9429.0 259.0 15.Sept.2028 170.0
FNFS0180 FNMA 15YR UMBS SUPER Verbrieft 47.169,04 0.0 9281.0 412.0 01.Dez.2036 200.0
KLAC KLA CORP Unternehmen 46.619,54 0.0 9096.0 1334.0 15.Juli2052 495.0
LLY ELI LILLY AND COMPANY Unternehmen 46.630,22 0.0 9158.0 1372.0 27.Feb.2053 488.0
AVGO BROADCOM INC Unternehmen 46.707,68 0.0 9269.0 626.0 15.Apr.2033 342.0
CBOE CBOE GLOBAL MARKETS INC Unternehmen 46.709,65 0.0 9254.0 550.0 16.März2032 300.0
EL ESTEE LAUDER COMPANIES INC. (THE) Unternehmen 46.810,11 0.0 9296.0 1359.0 15.Mai2053 515.0
CI CIGNA GROUP Unternehmen 46.824,22 0.0 9294.0 390.0 15.März2030 240.0
CVS CVS HEALTH CORP Unternehmen 46.850,09 0.0 9332.0 1099.0 05.Dez.2043 530.0
FDX FEDEX CORP Unternehmen 46.857,96 0.0 9136.0 1094.0 15.Jan.2044 510.0
BRKHEC MIDAMERICAN ENERGY COMPANY Unternehmen 46.876,17 0.0 6138.0 1561.0 01.Aug.2052 270.0
AVY AVERY DENNISON CORPORATION Unternehmen 46.915,24 0.0 9339.0 400.0 30.Apr.2030 265.0
EA ELECTRONIC ARTS INC Unternehmen 46.929,57 0.0 9274.0 1657.0 15.Feb.2051 295.0
KMPR KEMPER CORP Unternehmen 46.938,87 0.0 9253.0 530.0 23.Feb.2032 380.0
EL ESTEE LAUDER COMPANIES INC. (THE) Unternehmen 46.941,05 0.0 9368.0 367.0 01.Dez.2029 238.0
KLAC KLA CORP Unternehmen 46.954,01 0.0 9244.0 1267.0 15.März2049 500.0
ZTS ZOETIS INC Unternehmen 46.984,38 0.0 9201.0 1096.0 01.Feb.2043 470.0
ASIA ASIAN DEVELOPMENT BANK MTN Government Related 47.000,62 0.0 9351.0 353.0 19.Sept.2029 175.0
MET METLIFE INC Unternehmen 47.001,45 0.0 9335.0 1136.0 13.Nov.2043 488.0
HNDA HONDA MOTOR CO LTD Unternehmen 46.193,68 0.0 9147.0 549.0 10.März2032 297.0
CPB CAMPBELLS CO Unternehmen 46.218,48 0.0 9199.0 401.0 24.Apr.2030 238.0
KMT KENNAMETAL INC Unternehmen 46.226,26 0.0 9152.0 468.0 01.März2031 280.0
GM GENERAL MOTORS CO Unternehmen 46.228,41 0.0 9111.0 1191.0 01.Apr.2048 540.0
PYPL PAYPAL HOLDINGS INC Unternehmen 46.258,72 0.0 9208.0 1479.0 01.Juni2062 525.0
LXP LXP INDUSTRIAL TRUST Unternehmen 46.273,26 0.0 9175.0 431.0 15.Sept.2030 270.0
VNT VONTIER CORP Unternehmen 46.305,16 0.0 9187.0 474.0 01.Apr.2031 295.0
IBRD INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCT MTN Government Related 46.321,49 0.0 9233.0 908.0 21.Juni2035 50.0
SCHW CHARLES SCHWAB CORPORATION (THE) Unternehmen 46.332,50 0.0 9171.0 548.0 03.März2032 290.0
MDLZ MONDELEZ INTERNATIONAL INC Unternehmen 46.343,85 0.0 9182.0 550.0 17.März2032 300.0
AVB AVALONBAY COMMUNITIES INC MTN Unternehmen 46.348,31 0.0 9157.0 460.0 15.Jan.2031 245.0
XRAY DENTSPLY SIRONA INC Unternehmen 46.373,06 0.0 9248.0 404.0 01.Juni2030 325.0
TCN TELUS CORP Unternehmen 46.393,24 0.0 9233.0 558.0 13.Mai2032 340.0
KHC KRAFT HEINZ FOODS CO Unternehmen 46.401,83 0.0 9165.0 968.0 01.Okt.2039 463.0
HUM HUMANA INC Unternehmen 46.440,90 0.0 9126.0 1281.0 15.März2053 550.0
AAPL APPLE INC Unternehmen 46.465,89 0.0 9225.0 1189.0 06.Mai2044 445.0
ADM ARCHER DANIELS MIDLAND CO Unternehmen 46.467,63 0.0 9197.0 547.0 01.März2032 290.0
FDX FEDEX CORP Unternehmen 46.477,57 0.0 9228.0 1275.0 15.Mai2050 525.0
SBUX STARBUCKS CORPORATION Unternehmen 46.499,70 0.0 9232.0 390.0 12.März2030 225.0
EXC EXELON CORPORATION Unternehmen 46.500,34 0.0 9277.0 1166.0 15.Juni2045 510.0
AMD XILINX INC Unternehmen 46.583,32 0.0 9297.0 411.0 01.Juni2030 238.0
MCD MCDONALDS CORPORATION MTN Unternehmen 46.588,19 0.0 9247.0 389.0 01.März2030 213.0
AMGN AMGEN INC Unternehmen 45.772,67 0.0 9074.0 473.0 25.Feb.2031 230.0
UNH UNITEDHEALTH GROUP INC Unternehmen 45.776,46 0.0 9130.0 411.0 15.Mai2030 200.0
SON SONOCO PRODUCTS COMPANY Unternehmen 45.802,48 0.0 9042.0 541.0 01.Feb.2032 285.0
BMW BMW US CAPITAL LLC 144A Unternehmen 45.823,99 0.0 9101.0 479.0 01.Apr.2031 255.0
EQIX EQUINIX INC Unternehmen 45.880,03 0.0 9077.0 420.0 15.Juli2030 215.0
ZTS ZOETIS INC Unternehmen 45.888,96 0.0 9152.0 410.0 15.Mai2030 200.0
SBRA SABRA HEALTH CARE LP Unternehmen 45.898,22 0.0 9153.0 527.0 01.Dez.2031 320.0
K KELLANOVA Unternehmen 45.900,80 0.0 9163.0 414.0 01.Juni2030 210.0
TCLAU TRANSURBAN FINANCE COMPANY PTY LTD 144A Unternehmen 45.901,31 0.0 9109.0 476.0 16.März2031 245.0
MSI MOTOROLA SOLUTIONS INC Unternehmen 45.924,16 0.0 9157.0 491.0 24.Mai2031 275.0
ES NSTAR ELECTRIC CO Unternehmen 45.929,99 0.0 9040.0 1346.0 15.Sept.2052 495.0
CHD CHURCH & DWIGHT CO INC Unternehmen 45.936,75 0.0 9165.0 1360.0 15.Juni2052 500.0
ICE INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC Unternehmen 45.990,40 0.0 9189.0 418.0 15.Juni2030 210.0
MA MASTERCARD INC Unternehmen 46.008,01 0.0 7638.0 1393.0 01.Juni2049 365.0
ALB ALBEMARLE CORP Unternehmen 46.011,20 0.0 9157.0 1110.0 01.Dez.2044 545.0
LH LABORATORY CORPORATION OF AMERICA Unternehmen 46.023,76 0.0 9182.0 493.0 01.Juni2031 270.0
ELV ELEVANCE HEALTH INC Unternehmen 46.080,34 0.0 9187.0 408.0 15.Mai2030 225.0
AEP AEP TEXAS INC Unternehmen 46.108,98 0.0 9117.0 417.0 01.Juli2030 210.0
VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Unternehmen 46.122,69 0.0 9145.0 1060.0 01.Nov.2041 475.0
CCI CROWN CASTLE INC Unternehmen 46.142,97 0.0 9032.0 1223.0 15.Feb.2049 520.0
BK BANK OF NEW YORK MELLON CORP/THE MTN Unternehmen 46.158,93 0.0 9124.0 545.0 26.Jan.2032 250.0
SWK STANLEY BLACK & DECKER INC Unternehmen 46.166,37 0.0 9166.0 391.0 15.März2030 230.0
GLW CORNING INC Unternehmen 46.172,98 0.0 9165.0 1540.0 15.Nov.2079 545.0
NEM NEWMONT CORPORATION Unternehmen 46.173,43 0.0 9115.0 581.0 15.Juli2032 260.0
ROMGB ROMANIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 45.928,05 0.0 2208.0 189.0 26.Jan.2028 415.0
INTU INTUIT INC Unternehmen 45.361,14 0.0 8996.0 426.0 15.Juli2030 165.0
BMY BRISTOL-MYERS SQUIBB CO Unternehmen 45.378,04 0.0 9017.0 1161.0 15.Mai2044 463.0
GM GENERAL MOTORS FINANCIAL COMPANY I Unternehmen 45.390,29 0.0 9062.0 496.0 10.Juni2031 270.0
PNC PNC FINANCIAL SERVICES GROUP INC ( Unternehmen 45.391,37 0.0 9035.0 486.0 23.Apr.2032 231.0
MQGAU MACQUARIE GROUP LTD MTN 144A Unternehmen 45.413,28 0.0 9077.0 493.0 23.Juni2032 269.0
CCI CROWN CASTLE INC Unternehmen 45.441,98 0.0 7523.0 1338.0 15.Nov.2049 400.0
FE JERSEY CENTRAL POWER & LIGHT COMPA 144A Unternehmen 45.444,44 0.0 8997.0 550.0 01.März2032 275.0
VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Unternehmen 45.450,75 0.0 8984.0 1265.0 15.Apr.2049 501.0
SYK STRYKER CORPORATION Unternehmen 45.476,93 0.0 8959.0 1210.0 15.März2046 463.0
SNX TD SYNNEX CORP Unternehmen 45.499,87 0.0 8995.0 506.0 09.Aug.2031 265.0
SWK STANLEY BLACK & DECKER INC Unternehmen 45.501,02 0.0 9062.0 566.0 15.Mai2032 300.0
T AT&T INC Unternehmen 45.510,72 0.0 8879.0 1151.0 15.Juli2045 485.0
YRICN YAMANA GOLD INC Unternehmen 45.516,92 0.0 9004.0 507.0 15.Aug.2031 263.0
SWKS SKYWORKS SOLUTIONS INC Unternehmen 45.526,23 0.0 9080.0 490.0 01.Juni2031 300.0
GM GENERAL MOTORS FINANCIAL COMPANY I Unternehmen 45.550,05 0.0 8997.0 459.0 08.Jan.2031 235.0
PRI PRIMERICA INC Unternehmen 45.570,51 0.0 9081.0 530.0 19.Nov.2031 280.0
ALB ALBEMARLE CORP Unternehmen 45.574,36 0.0 9068.0 1258.0 01.Juni2052 565.0
LEA LEAR CORPORATION Unternehmen 45.605,91 0.0 9054.0 1242.0 15.Mai2049 525.0
DIS WALT DISNEY CO Unternehmen 45.617,38 0.0 9063.0 1232.0 15.Nov.2046 475.0
KO COCA-COLA CO Unternehmen 45.650,68 0.0 9066.0 480.0 05.März2031 200.0
A AGILENT TECHNOLOGIES INC Unternehmen 45.663,01 0.0 9063.0 477.0 12.März2031 230.0
MKL MARKEL GROUP INC Unternehmen 45.664,70 0.0 9013.0 1182.0 05.Apr.2046 500.0
O REALTY INCOME CORPORATION Unternehmen 45.665,05 0.0 9031.0 548.0 15.Feb.2032 270.0
USB US BANCORP MTN Unternehmen 45.689,50 0.0 9023.0 537.0 27.Jan.2033 268.0
ILMN ILLUMINA INC Unternehmen 45.732,75 0.0 9077.0 477.0 23.März2031 255.0
PFG PRINCIPAL FINANCIAL GROUP INC Unternehmen 45.739,10 0.0 9012.0 1094.0 15.Sept.2042 463.0
TT TRANE TECHNOLOGIES FINANCING LTD Unternehmen 45.753,56 0.0 9073.0 1175.0 01.Nov.2044 465.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK RegS Government Related 45.757,07 0.0 9119.0 1082.0 15.Sept.2037 95.0
SLOVGB SLOVAK REPUBLIC (GOVERNMENT) RegS Schuldverschreibungen 45.696,57 0.0 11416.0 144.0 17.Juni2027 13.0
O REALTY INCOME CORPORATION Unternehmen 44.952,68 0.0 8854.0 1233.0 15.März2047 465.0
MAS MASCO CORP Unternehmen 44.958,45 0.0 8942.0 443.0 01.Okt.2030 200.0
LOW LOWES COMPANIES INC Unternehmen 44.971,63 0.0 6361.0 1465.0 15.Okt.2050 300.0
MMC MARSH & MCLENNAN COMPANIES INC Unternehmen 44.974,86 0.0 8984.0 544.0 15.Dez.2031 238.0
PECO PHILLIPS EDISON GROCERY CENTER OPE Unternehmen 45.042,08 0.0 8975.0 532.0 15.Nov.2031 263.0
COF CAPITAL ONE FINANCIAL CORPORATION Unternehmen 45.107,02 0.0 8978.0 523.0 02.Nov.2032 262.0
KMPR KEMPER CORP Unternehmen 45.110,85 0.0 8962.0 438.0 30.Sept.2030 240.0
ONT ONTARIO (PROVINCE OF) Government Related 45.192,94 0.0 8944.0 552.0 21.Jan.2032 213.0
AIG AMERICAN INTERNATIONAL GROUP INC Unternehmen 45.208,51 0.0 8923.0 1259.0 01.Apr.2048 475.0
KMB KIMBERLY-CLARK CORPORATION Unternehmen 45.236,55 0.0 9015.0 538.0 02.Nov.2031 200.0
BBY BEST BUY CO INC Unternehmen 45.240,78 0.0 8999.0 443.0 01.Okt.2030 195.0
TXN TEXAS INSTRUMENTS INC Unternehmen 45.264,87 0.0 8939.0 981.0 15.März2039 388.0
TD TORONTO-DOMINION BANK/THE MTN Unternehmen 45.271,93 0.0 8939.0 544.0 12.Jan.2032 245.0
WSTP WESTPAC BANKING CORP Unternehmen 45.327,37 0.0 9049.0 502.0 03.Juni2031 215.0
THAIGB THAILAND KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 45.345,67 0.0 453.0 2411.0 17.Juni2072 400.0
HNDA AMERICAN HONDA FINANCE CORPORATION MTN Unternehmen 44.551,36 0.0 8826.0 469.0 13.Jan.2031 180.0
BEN FRANKLIN RESOURCES INC Unternehmen 44.555,73 0.0 8884.0 455.0 30.Okt.2030 160.0
ECL ECOLAB INC Unternehmen 44.583,16 0.0 8828.0 554.0 01.Feb.2032 213.0
ADSK AUTODESK INC Unternehmen 44.591,84 0.0 8908.0 543.0 15.Dez.2031 240.0
RKTLN MEAD JOHNSON NUTRITION CO Unternehmen 44.616,25 0.0 8885.0 1163.0 01.Juni2044 460.0
AAPL APPLE INC Unternehmen 44.624,51 0.0 8879.0 440.0 20.Aug.2030 125.0
MAS MASCO CORP Unternehmen 44.632,76 0.0 8851.0 475.0 15.Feb.2031 200.0
CUBE CUBESMART LP Unternehmen 44.646,97 0.0 8854.0 475.0 15.Feb.2031 200.0
K KELLANOVA Unternehmen 44.655,53 0.0 8819.0 1228.0 01.Apr.2046 450.0
PWR QUANTA SERVICES INC. Unternehmen 44.663,84 0.0 8824.0 545.0 15.Jan.2032 235.0
BNL BROADSTONE NET LEASE LLC Unternehmen 44.673,87 0.0 8858.0 516.0 15.Sept.2031 260.0
TXN TEXAS INSTRUMENTS INC Unternehmen 44.681,46 0.0 8880.0 527.0 15.Sept.2031 190.0
DE JOHN DEERE CAPITAL CORP MTN Unternehmen 44.708,84 0.0 8934.0 508.0 17.Juni2031 200.0
ADI ANALOG DEVICES INC Unternehmen 44.720,06 0.0 8892.0 528.0 01.Okt.2031 210.0
GIBACN CGI INC Unternehmen 44.733,91 0.0 8878.0 520.0 14.Sept.2031 230.0
AZN ASTRAZENECA PLC Unternehmen 44.752,21 0.0 8895.0 435.0 06.Aug.2030 138.0
KDP KEURIG DR PEPPER INC Unternehmen 44.788,75 0.0 8907.0 1231.0 25.Mai2048 509.0
PSA PUBLIC STORAGE OPERATING CO Unternehmen 44.805,75 0.0 8929.0 536.0 09.Nov.2031 225.0
FTSCN TUCSON ELECTRIC POWER CO Unternehmen 44.821,01 0.0 8902.0 432.0 01.Aug.2030 150.0
EFSF EUROPEAN FINANCIAL STABILITY FACIL RegS Government Related 44.840,31 0.0 4478.0 2526.0 18.Jan.2052 5.0
REXR REXFORD INDUSTRIAL REALTY LP Unternehmen 44.843,80 0.0 8951.0 458.0 01.Dez.2030 213.0
GPC GENUINE PARTS COMPANY Unternehmen 44.845,19 0.0 8854.0 542.0 01.Feb.2032 275.0
EFX EQUIFAX INC Unternehmen 44.869,47 0.0 8905.0 520.0 15.Sept.2031 235.0
AJG ARTHUR J GALLAGHER & CO Unternehmen 44.875,89 0.0 8941.0 534.0 09.Nov.2031 240.0
CMI CUMMINS INC Unternehmen 44.877,31 0.0 8925.0 441.0 01.Sept.2030 150.0
WMT WALMART INC Unternehmen 44.878,55 0.0 8836.0 1403.0 09.Sept.2052 450.0
CHTR TIME WARNER CABLE LLC Unternehmen 44.899,67 0.0 8797.0 973.0 01.Sept.2041 550.0
ABBNVX ABB FINANCE USA INC Unternehmen 44.903,09 0.0 8916.0 1106.0 08.Mai2042 438.0
EL ESTEE LAUDER COMPANIES INC. (THE) Unternehmen 44.917,20 0.0 8926.0 483.0 15.März2031 195.0
BDX BECTON DICKINSON AND COMPANY Unternehmen 44.923,60 0.0 8909.0 474.0 11.Feb.2031 196.0
HGB HUNGARY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 44.887,42 0.0 30.0 63.0 26.Aug.2026 150.0
QHEL HYDRO-QUEBEC MTN Government Related 44.662,22 0.0 8753.0 695.0 15.Feb.2035 650.0
ROK ROCKWELL AUTOMATION INC Unternehmen 44.131,23 0.0 8760.0 521.0 15.Aug.2031 175.0
T AT&T INC Unternehmen 44.138,55 0.0 8806.0 1144.0 15.Juni2044 480.0
PARA PARAMOUNT GLOBAL Unternehmen 44.153,31 0.0 8706.0 920.0 15.Okt.2040 590.0
FAF FIRST AMERICAN FINANCIAL CORP Unternehmen 44.154,70 0.0 8740.0 511.0 15.Aug.2031 240.0
SCHW CHARLES SCHWAB CORPORATION (THE) Unternehmen 44.177,91 0.0 8785.0 485.0 11.März2031 165.0
SHW SHERWIN-WILLIAMS COMPANY (THE) Unternehmen 44.213,06 0.0 8778.0 564.0 15.März2032 220.0
BC BRUNSWICK CORP Unternehmen 44.225,01 0.0 8756.0 511.0 18.Aug.2031 240.0
PH PARKER HANNIFIN CORPORATION MTN Unternehmen 44.244,03 0.0 8799.0 1190.0 21.Nov.2044 445.0
REG REGENCY CENTERS LP Unternehmen 44.265,63 0.0 8716.0 1284.0 15.März2049 465.0
CB CHUBB INA HOLDINGS LLC Unternehmen 44.300,04 0.0 8820.0 446.0 15.Sept.2030 138.0
NYLIFE NEW YORK LIFE GLOBAL FUNDING MTN 144A Unternehmen 44.326,04 0.0 8788.0 516.0 01.Aug.2031 185.0
MCD MCDONALDS CORPORATION MTN Unternehmen 44.330,36 0.0 8821.0 1194.0 26.Mai2045 460.0
DE JOHN DEERE CAPITAL CORP Unternehmen 44.377,72 0.0 8809.0 474.0 15.Jan.2031 145.0
CCI CROWN CASTLE INC Unternehmen 44.382,58 0.0 8824.0 485.0 01.Apr.2031 210.0
VTR VENTAS REALTY LP Unternehmen 44.383,89 0.0 8774.0 1266.0 15.Apr.2049 488.0
JCI JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL PLC Unternehmen 44.395,07 0.0 8821.0 525.0 16.Sept.2031 200.0
RPRX ROYALTY PHARMA PLC Unternehmen 44.395,23 0.0 8808.0 519.0 02.Sept.2031 215.0
TSCO TRACTOR SUPPLY COMPANY Unternehmen 44.464,62 0.0 8864.0 454.0 01.Nov.2030 175.0
CMCSA COMCAST CORPORATION Unternehmen 44.483,10 0.0 8738.0 1123.0 01.März2044 475.0
JCI JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL PLC Unternehmen 44.496,46 0.0 8653.0 1472.0 02.Juli2064 495.0
STC STEWART INFORMATION SERVICES CORPO Unternehmen 44.503,18 0.0 8855.0 517.0 15.Nov.2031 360.0
MKC MCCORMICK & COMPANY INCORPORATED Unternehmen 44.513,97 0.0 8833.0 477.0 15.Feb.2031 185.0
MP MANITOBA PROVINCE OF Government Related 44.402,04 0.0 4392.0 1779.0 05.Sept.2052 205.0
ZTS ZOETIS INC Unternehmen 43.725,01 0.0 8583.0 1284.0 20.Aug.2048 445.0
ETN EATON CORPORATION Unternehmen 43.725,61 0.0 8677.0 1138.0 02.Nov.2042 415.0
CHTR CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING L Unternehmen 43.736,69 0.0 8604.0 1124.0 01.Apr.2048 575.0
CCI CROWN CASTLE INC Unternehmen 43.766,86 0.0 8693.0 1229.0 15.Mai2047 475.0
PFE PFIZER INC Unternehmen 43.795,93 0.0 8740.0 1157.0 15.Juni2043 430.0
TJX TJX COMPANIES INC Unternehmen 43.833,37 0.0 8672.0 1338.0 15.Apr.2050 450.0
ABBV ABBVIE INC Unternehmen 43.836,18 0.0 8709.0 1234.0 14.Mai2046 445.0
AWK AMERICAN WATER CAPITAL CORP Unternehmen 43.869,08 0.0 8738.0 1129.0 01.Dez.2042 430.0
SHW SHERWIN-WILLIAMS COMPANY (THE) Unternehmen 43.885,18 0.0 8587.0 1175.0 01.Aug.2045 455.0
FRT FEDERAL REALTY OP LP Unternehmen 43.905,22 0.0 8744.0 1185.0 01.Dez.2044 450.0
AON AON GLOBAL LTD Unternehmen 43.943,45 0.0 8767.0 1164.0 14.Juni2044 460.0
PGR PROGRESSIVE CORPORATION (THE) Unternehmen 43.964,15 0.0 8713.0 1177.0 25.Apr.2044 435.0
JCI JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL PLC Unternehmen 43.978,58 0.0 8626.0 1233.0 15.Feb.2047 450.0
NYLIFE NEW YORK LIFE GLOBAL FUNDING MTN 144A Unternehmen 44.016,23 0.0 8755.0 437.0 07.Aug.2030 120.0
DIS TWDC ENTERPRISES 18 CORP Unternehmen 44.036,77 0.0 8773.0 1107.0 01.Dez.2041 413.0
RSG REPUBLIC SERVICES INC Unternehmen 44.073,44 0.0 8745.0 641.0 15.März2033 238.0
AMGN AMGEN INC Unternehmen 44.098,79 0.0 8728.0 552.0 15.Jan.2032 200.0
PEP PEPSICO INC Unternehmen 44.125,51 0.0 8776.0 485.0 25.Feb.2031 140.0
HUM HUMANA INC Unternehmen 43.320,23 0.0 8626.0 1096.0 01.Dez.2042 463.0
CVS CVS HEALTH CORP Unternehmen 43.325,52 0.0 8562.0 1011.0 01.Apr.2040 413.0
PHILIP PHILIPPINES (REPUBLIC OF) Government Related 43.365,78 0.0 12000.0 338.0 02.Feb.2030 950.0
EXC EXELON CORPORATION Unternehmen 43.420,68 0.0 8585.0 1304.0 15.Apr.2050 470.0
HCA HCA INC Unternehmen 43.448,95 0.0 8561.0 1076.0 15.März2042 438.0
TRV TRAVELERS COMPANIES INC Unternehmen 43.489,28 0.0 8547.0 1208.0 25.Aug.2045 430.0
ESM EUROPEAN STABILITY MECHANISM MTN RegS Government Related 43.518,39 0.0 8663.0 1586.0 20.Okt.2045 175.0
GWOCN GREAT-WEST LIFECO FINANCE (DELAWAR 144A Unternehmen 43.618,48 0.0 8668.0 1279.0 17.Mai2048 458.0
CFG CITIZENS FINANCIAL GROUP INC Unternehmen 43.629,78 0.0 8660.0 600.0 30.Sept.2032 264.0
AMAT APPLIED MATERIALS INC Unternehmen 43.646,11 0.0 8620.0 1264.0 01.Apr.2047 435.0
ALL ALLSTATE CORPORATION (THE) Unternehmen 43.689,85 0.0 8732.0 469.0 15.Dez.2030 145.0
POLGB POLAND (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 43.465,53 0.0 2715.0 81.0 25.Okt.2026 25.0
FRSD2905 FHLMC 30YR UMBS SUPER Verbrieft 43.416,38 0.0 10184.0 368.0 01.Mai2053 550.0
XYL XYLEM INC Unternehmen 42.933,44 0.0 8514.0 1247.0 01.Nov.2046 438.0
VMC VULCAN MATERIALS COMPANY Unternehmen 43.042,86 0.0 8589.0 1263.0 15.Juni2047 450.0
BAX BAXTER INTERNATIONAL INC Unternehmen 43.083,36 0.0 8573.0 490.0 01.Apr.2031 173.0
SYY SYSCO CORPORATION Unternehmen 43.095,83 0.0 8488.0 1271.0 15.März2048 445.0
BYLABO BAYERISCHE LANDESBODENKREDITANSTAL RegS Government Related 43.289,28 0.0 8635.0 991.0 21.März2036 25.0
AMGN AMGEN INC Unternehmen 43.298,39 0.0 8586.0 1199.0 01.Mai2045 440.0
RCICN ROGERS COMMUNICATIONS INC Unternehmen 42.546,67 0.0 8377.0 1097.0 15.März2043 450.0
PPL PPL ELECTRIC UTILITIES CORPORATION Unternehmen 42.553,45 0.0 8407.0 1229.0 01.Okt.2045 415.0
BWA BORGWARNER INC Unternehmen 42.629,66 0.0 8397.0 1181.0 15.März2045 438.0
PRU PRUDENTIAL FINANCIAL INC MTN Unternehmen 42.648,86 0.0 8414.0 1274.0 27.März2048 442.0
GIS GENERAL MILLS INC Unternehmen 42.687,22 0.0 8381.0 1124.0 15.Feb.2043 415.0
KIM KIMCO REALTY OP LLC Unternehmen 42.689,73 0.0 8432.0 1202.0 01.Apr.2045 425.0
XEL NORTHERN STATES POWER COMPANY (MIN Unternehmen 42.774,90 0.0 8517.0 1391.0 01.Juni2052 450.0
EXC COMMONWEALTH EDISON COMPANY Unternehmen 42.844,44 0.0 8513.0 1222.0 15.Nov.2045 435.0
SNCF SOCIETE NATIONALE SNCF SA MTN RegS Government Related 42.855,62 0.0 4174.0 2347.0 19.Jan.2061 100.0
COR CENCORA INC Unternehmen 42.119,40 0.0 8405.0 1295.0 15.Dez.2047 430.0
SBUX STARBUCKS CORPORATION Unternehmen 42.122,25 0.0 8367.0 1287.0 15.Nov.2048 450.0
MET METLIFE INC Unternehmen 42.127,02 0.0 8290.0 1214.0 01.März2045 405.0
NOVNVX NOVARTIS CAPITAL CORP Unternehmen 42.169,06 0.0 8331.0 1159.0 21.Sept.2042 370.0
PGR PROGRESSIVE CORPORATION (THE) Unternehmen 42.170,96 0.0 8311.0 1295.0 15.März2048 420.0
BCECN BELL CANADA INC Unternehmen 42.230,63 0.0 7015.0 408.0 14.Mai2030 250.0
UNH UNITEDHEALTH GROUP INC Unternehmen 42.265,99 0.0 8433.0 1306.0 15.Dez.2048 445.0
DIS TWDC ENTERPRISES 18 CORP MTN Unternehmen 42.266,06 0.0 8419.0 1198.0 01.Juni2044 413.0
T AT&T INC Unternehmen 42.385,26 0.0 8458.0 1123.0 15.Dez.2042 430.0
PFG PRINCIPAL FINANCIAL GROUP INC Unternehmen 42.423,55 0.0 8430.0 1256.0 15.Nov.2046 430.0
ADM ARCHER DANIELS MIDLAND CO Unternehmen 42.430,05 0.0 8402.0 1157.0 16.Apr.2043 402.0
LOW LOWES COMPANIES INC Unternehmen 42.435,26 0.0 8378.0 1284.0 05.Apr.2049 455.0
WM WASTE MANAGEMENT INC Unternehmen 42.444,36 0.0 8298.0 1331.0 15.Juli2049 415.0
EBAY EBAY INC Unternehmen 42.464,67 0.0 8308.0 1107.0 15.Juli2042 400.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 41.765,28 0.0 8177.0 1221.0 24.Juli2048 403.0
INTC INTEL CORPORATION Unternehmen 41.779,04 0.0 8151.0 1384.0 05.Aug.2062 505.0
NEM NEWMONT CORPORATION Unternehmen 41.850,26 0.0 9244.0 439.0 01.Okt.2030 225.0
UNH UNITEDHEALTH GROUP INC Unternehmen 41.897,34 0.0 8296.0 1135.0 15.Okt.2042 395.0
CME CME GROUP INC Unternehmen 41.972,54 0.0 8376.0 1330.0 15.Juni2048 415.0
UNH UNITEDHEALTH GROUP INC Unternehmen 42.061,92 0.0 8219.0 1243.0 15.Jan.2047 420.0
CARGIL CARGILL INC 144A Unternehmen 42.062,28 0.0 8329.0 1388.0 22.Apr.2052 438.0
SLOVGB SLOVAK REPUBLIC (GOVERNMENT) RegS Schuldverschreibungen 41.766,92 0.0 10367.0 607.0 14.Mai2032 100.0
KIM KIMCO REALTY OP LLC Unternehmen 41.317,02 0.0 8229.0 1273.0 01.Dez.2046 413.0
MET METLIFE INC Unternehmen 41.373,02 0.0 10219.0 368.0 23.März2030 455.0
DBHNGR DEUTSCHE BAHN AG MTN RegS Government Related 41.435,17 0.0 8233.0 1230.0 23.Juni2039 88.0
ROMANI ROMANIA (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 41.470,26 0.0 8273.0 1200.0 15.Juni2048 513.0
URWFP WEA FINANCE LLC 144A Unternehmen 41.599,64 0.0 8190.0 1245.0 20.Sept.2048 463.0
MCD MCDONALDS CORPORATION MTN Unternehmen 41.622,77 0.0 8185.0 1122.0 15.Feb.2042 370.0
MASSMU MASSACHUSETTS MUTUAL LIFE INSURANC 144A Unternehmen 40.862,50 0.0 8050.0 1504.0 01.Apr.2077 490.0
MCD MCDONALDS CORPORATION MTN Unternehmen 40.888,73 0.0 8073.0 1343.0 01.Apr.2050 420.0
KDP KEURIG DR PEPPER INC Unternehmen 40.964,82 0.0 8098.0 1349.0 15.Apr.2052 450.0
NKE NIKE INC Unternehmen 41.036,45 0.0 8122.0 1067.0 27.März2040 325.0
JNJ JOHNSON & JOHNSON Unternehmen 41.073,35 0.0 8092.0 1311.0 03.März2047 375.0
POLAND POLAND (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 41.219,67 0.0 8201.0 1587.0 25.Okt.2046 200.0
FISV FISERV INC Unternehmen 40.451,69 0.0 7870.0 1262.0 01.Juli2049 440.0
ONCRTX ONCOR ELECTRIC DELIVERY COMPANY LL Unternehmen 40.472,95 0.0 8042.0 1326.0 15.Nov.2048 410.0
CBAAU COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA 144A Unternehmen 40.503,25 0.0 10013.0 208.0 16.März2028 390.0
VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Unternehmen 40.506,23 0.0 8037.0 1141.0 01.Nov.2042 385.0
AMGN AMGEN INC Unternehmen 40.553,93 0.0 7960.0 1376.0 22.Feb.2052 420.0
FDX FEDEX CORP Unternehmen 40.558,64 0.0 7950.0 1114.0 01.Aug.2042 388.0
VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC MTN RegS Unternehmen 40.582,68 0.0 6653.0 153.0 17.Aug.2027 450.0
CNP CENTERPOINT ENERGY HOUSTON ELECTRI Unternehmen 40.599,55 0.0 7988.0 1310.0 01.März2048 395.0
RCICN ROGERS COMMUNICATIONS INC Unternehmen 40.625,52 0.0 7991.0 1324.0 15.März2052 455.0
IFF INTERNATIONAL FLAVORS & FRAGRANCES Unternehmen 40.661,88 0.0 8096.0 1250.0 01.Juni2047 438.0
CHD CHURCH & DWIGHT CO INC Unternehmen 40.703,67 0.0 7976.0 1285.0 01.Aug.2047 395.0
ETN EATON CORPORATION Unternehmen 40.709,18 0.0 8027.0 1304.0 15.Sept.2047 392.0
GWOCN GREAT-WEST LIFECO FINANCE (DELAWAR 144A Unternehmen 40.788,04 0.0 8125.0 1281.0 03.Juni2047 415.0
BMY BRISTOL-MYERS SQUIBB CO Unternehmen 40.791,70 0.0 8054.0 1136.0 15.März2042 355.0
RY ROYAL BANK OF CANADA MTN Unternehmen 40.794,49 0.0 10000.0 7.0 27.Jan.2026 465.0
FRSB0725 FHLMC 15YR UMBS SUPER Verbrieft 40.708,27 0.0 9876.0 345.0 01.Aug.2037 400.0
OTIS OTIS WORLDWIDE CORP Unternehmen 40.053,85 0.0 7893.0 1063.0 15.Feb.2040 311.0
AEP OHIO POWER CO Unternehmen 40.106,91 0.0 7918.0 1285.0 01.Apr.2048 415.0
RSG REPUBLIC SERVICES INC Unternehmen 40.276,39 0.0 10019.0 212.0 15.Mai2028 395.0
CHTR CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING L Unternehmen 40.287,27 0.0 7920.0 1287.0 01.Apr.2063 550.0
MA MASTERCARD INC Unternehmen 40.316,00 0.0 8021.0 1304.0 21.Nov.2046 380.0
CL COLGATE-PALMOLIVE CO MTN Unternehmen 40.318,63 0.0 7910.0 1318.0 01.Aug.2047 370.0
TRV TRAVELERS COMPANIES INC Unternehmen 40.367,45 0.0 11513.0 768.0 20.Juni2036 675.0
TRV TRAVELERS COMPANIES INC Unternehmen 39.674,48 0.0 7887.0 1284.0 15.Mai2046 375.0
CCI CROWN CASTLE INC Unternehmen 39.884,46 0.0 7769.0 1321.0 01.Juli2050 415.0
DG DOLLAR GENERAL CORP Unternehmen 39.904,28 0.0 7880.0 1344.0 03.Apr.2050 413.0
TCN TELUS CORP Unternehmen 39.948,97 0.0 7971.0 1314.0 15.Juni2049 430.0
MCD MCDONALDS CORPORATION MTN Unternehmen 39.968,03 0.0 7933.0 1185.0 01.Mai2043 363.0
XCN TMX GROUP LTD RegS Unternehmen 39.254,82 0.0 7715.0 652.0 16.Feb.2034 497.0
KMB KIMBERLY-CLARK CORPORATION Unternehmen 39.301,79 0.0 9767.0 304.0 25.Apr.2029 320.0
TGT TARGET CORPORATION Unternehmen 39.566,38 0.0 7863.0 1314.0 15.Nov.2047 390.0
PRU PRUDENTIAL FINANCIAL INC Unternehmen 39.573,67 0.0 7889.0 1321.0 07.Dez.2047 390.0
UNVHGR UNIVERSITY MICH UNIV REVS Government Related 39.464,60 0.0 7782.0 1639.0 01.Apr.2122 445.0
NESNVX NESTLE FINANCE INTERNATIONAL LTD MTN RegS Unternehmen 38.880,49 0.0 7720.0 1385.0 14.Juni2041 88.0
IFCCN INTACT FINANCIAL CORP MTN RegS Unternehmen 38.896,44 0.0 7665.0 1458.0 14.Sept.2054 528.0
IGMCN IGM FINANCIAL INC Unternehmen 38.902,83 0.0 7743.0 1427.0 26.Mai2053 543.0
APTV APTIV SWISS HOLDINGS LTD Unternehmen 38.912,10 0.0 7713.0 1385.0 01.Mai2052 415.0
PRU PRUDENTIAL FINANCIAL INC Unternehmen 38.960,35 0.0 7766.0 1371.0 07.Dez.2049 394.0
DT DEUTSCHE TELEKOM INTERNATIONAL FIN Unternehmen 38.989,46 0.0 14773.0 551.0 24.Jan.2033 750.0
ALL ALLSTATE CORPORATION (THE) Unternehmen 38.992,21 0.0 7648.0 1346.0 10.Aug.2049 385.0
PH PARKER HANNIFIN CORPORATION Unternehmen 38.997,64 0.0 9734.0 318.0 14.Juni2029 325.0
UPS UNITED PARCEL SERVICE INC Unternehmen 39.000,27 0.0 7752.0 1331.0 15.Nov.2047 375.0
NDAQ NASDAQ INC Unternehmen 39.015,29 0.0 7678.0 1405.0 07.März2052 395.0
PERU PERU (REPUBLIC OF) Government Related 39.171,75 0.0 7734.0 1101.0 11.März2041 330.0
NSWTC NEW SOUTH WALES TREASURY CORPORATI RegS Government Related 38.831,37 0.0 5511.0 569.0 20.Feb.2032 150.0
WM WASTE MANAGEMENT INC Unternehmen 38.421,37 0.0 7660.0 1155.0 01.Juni2041 295.0
ESM EUROPEAN STABILITY MECHANISM MTN RegS Government Related 38.426,37 0.0 7667.0 2062.0 01.Dez.2055 185.0
WSTP WESTPAC BANKING CORP Unternehmen 38.438,20 0.0 7651.0 1125.0 16.Nov.2040 296.0
SPGI S&P GLOBAL INC Unternehmen 38.578,75 0.0 7592.0 1445.0 01.März2052 370.0
CMCSA COMCAST CORPORATION Unternehmen 38.604,58 0.0 7570.0 1259.0 15.Aug.2047 400.0
IFF INTERNATIONAL FLAVORS & FRAGRANCES 144A Unternehmen 38.673,63 0.0 7693.0 1095.0 15.Nov.2040 327.0
BNS BANK OF NOVA SCOTIA Unternehmen 38.697,71 0.0 7597.0 282.0 01.Feb.2029 468.0
VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Unternehmen 38.713,30 0.0 7633.0 1345.0 22.März2050 400.0
ROMANI ROMANIA (REPUBLIC OF) RegS Government Related 38.731,60 0.0 7722.0 1155.0 02.Dez.2040 263.0
TD TORONTO-DOMINION BANK/THE Unternehmen 38.781,71 0.0 7592.0 276.0 08.Jan.2029 468.0
TGT TARGET CORPORATION Unternehmen 38.784,47 0.0 7680.0 1289.0 15.Apr.2046 363.0
MCO MOODYS CORPORATION Unternehmen 38.031,18 0.0 7475.0 1424.0 25.Feb.2052 375.0
NVDA NVIDIA CORPORATION Unternehmen 38.060,39 0.0 9508.0 237.0 15.Juni2028 155.0
EXC COMMONWEALTH EDISON COMPANY Unternehmen 38.075,60 0.0 7502.0 1412.0 15.März2052 385.0
PGR PROGRESSIVE CORPORATION (THE) Unternehmen 38.179,72 0.0 7527.0 1443.0 15.März2052 370.0
WSTP WESTPAC BANKING CORP Unternehmen 38.184,34 0.0 7599.0 1160.0 18.Nov.2041 313.0
TORHYD TORONTO HYDRO CORPORATION RegS Government Related 38.230,85 0.0 7631.0 622.0 14.Juni2033 461.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK Government Related 38.264,87 0.0 7616.0 1792.0 16.Okt.2048 150.0
ARE ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUITIES IN Unternehmen 38.269,06 0.0 7487.0 1321.0 01.Feb.2050 400.0
NBRNS NEW BRUNSWICK (PROVINCE OF) Government Related 38.068,52 0.0 7587.0 1084.0 03.Juni2041 480.0
NBRNS NEW BRUNSWICK (PROVINCE OF) Government Related 38.157,10 0.0 7522.0 573.0 14.Aug.2032 395.0
DKS DICKS SPORTING GOODS INC Unternehmen 37.575,02 0.0 7326.0 1335.0 15.Jan.2052 410.0
AIG AMERICAN INTERNATIONAL GROUP INC Unternehmen 37.674,87 0.0 8372.0 1358.0 30.Juni2050 438.0
BDX BECTON DICKINSON AND COMPANY Unternehmen 37.690,56 0.0 7495.0 1386.0 20.Mai2050 379.0
FIS FIDELITY NATIONAL INFORMATION SERV Unternehmen 37.725,42 0.0 7442.0 1110.0 01.März2041 310.0
APD AIR PRODUCTS AND CHEMICALS INC Unternehmen 37.790,69 0.0 7524.0 1114.0 15.Mai2040 270.0
WTW WILLIS NORTH AMERICA INC Unternehmen 37.807,27 0.0 7447.0 1337.0 15.Sept.2049 388.0
INGR INGREDION INC Unternehmen 37.925,01 0.0 7553.0 1375.0 01.Juni2050 390.0
XEL SOUTHWESTERN PUBLIC SERVICE COMPAN Unternehmen 37.155,33 0.0 7414.0 1366.0 15.Juni2049 375.0
FFHCN FAIRFAX FINANCIAL HOLDINGS LTD Unternehmen 37.165,80 0.0 7339.0 455.0 03.März2031 395.0
AMGN AMGEN INC Unternehmen 37.200,99 0.0 7334.0 1159.0 15.Aug.2041 280.0
RCICN ROGERS COMMUNICATIONS INC Unternehmen 37.206,73 0.0 7376.0 540.0 15.Apr.2032 425.0
SUMIBK SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP IN Unternehmen 37.245,49 0.0 7364.0 1157.0 17.Sept.2041 293.0
ACGL ARCH CAPITAL GROUP LTD Unternehmen 37.245,87 0.0 7449.0 1422.0 30.Juni2050 363.0
CNP CENTERPOINT ENERGY HOUSTON ELECTRI Unternehmen 37.258,61 0.0 7332.0 1445.0 01.März2052 360.0
BMO BANK OF MONTREAL Unternehmen 37.267,51 0.0 7428.0 129.0 01.Juni2027 431.0
ADI ANALOG DEVICES INC Unternehmen 37.286,95 0.0 7387.0 1173.0 01.Okt.2041 280.0
KO COCA-COLA CO Unternehmen 37.388,26 0.0 7457.0 1139.0 01.Juni2040 250.0
AMT AMERICAN TOWER CORPORATION Unternehmen 37.535,04 0.0 7429.0 1374.0 15.Okt.2049 370.0
NBRNS NEW BRUNSWICK (PROVINCE OF) Government Related 37.186,91 0.0 7351.0 248.0 14.Aug.2028 310.0
CANHOU CANADA HOUSING TRUST NO.1 144A Government Related 37.198,88 0.0 7428.0 188.0 15.Dez.2027 360.0
BAMREP BROOKFIELD RENEWABLE PARTNERS ULC MTN Unternehmen 36.832,72 0.0 7252.0 368.0 15.Jan.2030 338.0
CMCSA COMCAST CORPORATION Unternehmen 36.987,69 0.0 7330.0 1384.0 01.Nov.2052 405.0
PARA PARAMOUNT GLOBAL Unternehmen 37.012,75 0.0 7217.0 1043.0 15.Aug.2044 490.0
BNS BANK OF NOVA SCOTIA Unternehmen 37.097,48 0.0 7374.0 129.0 03.Mai2032 393.0
BMO BANK OF MONTREAL Unternehmen 37.125,76 0.0 7359.0 113.0 01.Apr.2027 365.0
NXPI NXP BV Unternehmen 37.136,64 0.0 7310.0 1149.0 15.Feb.2042 313.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK RegS Government Related 37.147,48 0.0 7414.0 1387.0 15.Juni2040 25.0
BMO BANK OF MONTREAL Unternehmen 36.391,34 0.0 7268.0 40.0 28.Mai2026 155.0
HNDA HONDA CANADA FINANCE INC Unternehmen 36.408,00 0.0 7249.0 73.0 28.Sept.2026 171.0
VRSK VERISK ANALYTICS INC Unternehmen 36.411,42 0.0 7236.0 1397.0 15.Mai2050 363.0
DTRGR DAIMLER TRUCKS FINANCE CANADA INC RegS Unternehmen 36.418,67 0.0 7276.0 94.0 15.Dez.2026 246.0
DT DEUTSCHE TELEKOM AG RegS Unternehmen 36.435,41 0.0 7275.0 1783.0 09.Dez.2049 175.0
DE JOHN DEERE CANADA FUNDING INC MTN Unternehmen 36.535,59 0.0 7280.0 27.0 09.Apr.2026 163.0
IAGLN BRITISH AIRWAYS 2021-1 EETC PASS T 144A Unternehmen 36.557,25 0.0 9142.0 449.0 15.Sept.2036 290.0
PEP PEPSICO INC Unternehmen 36.588,65 0.0 7267.0 1194.0 21.Okt.2041 263.0
FTSCN FORTISALBERTA INC MTN Unternehmen 36.608,98 0.0 7288.0 1474.0 26.Mai2053 486.0
TCN TELUS CORPORATION Unternehmen 36.644,42 0.0 7290.0 309.0 02.Mai2029 330.0
TD TORONTO-DOMINION BANK/THE Unternehmen 36.720,36 0.0 7264.0 99.0 07.Jan.2027 226.0
NRWBK NRW BANK MTN RegS Government Related 36.475,57 0.0 7263.0 1440.0 17.Juni2041 50.0
ALTA ALBERTA (PROVINCE OF) Government Related 36.561,90 0.0 7297.0 138.0 01.Juni2027 255.0
PARA PARAMOUNT GLOBAL Unternehmen 35.928,14 0.0 6974.0 1067.0 15.Jan.2045 460.0
BCECN BELL TELEPHONE COMPANY OF CANADA O Unternehmen 36.004,91 0.0 7063.0 1421.0 15.Aug.2052 365.0
NESNVX NESTLE FINANCE INTERNATIONAL LTD RegS Unternehmen 36.164,57 0.0 7230.0 1414.0 03.Dez.2040 38.0
BAX BAXTER INTERNATIONAL INC Unternehmen 36.175,20 0.0 7103.0 1273.0 15.Aug.2046 350.0
PRUFIN PRUDENTIAL FUNDING ASIA PLC Unternehmen 36.217,06 0.0 13984.0 299.0 11.Mai2029 588.0
AIG AMERICAN INTERNATIONAL GROUP INC Unternehmen 36.257,55 0.0 9363.0 728.0 15.Jan.2035 388.0
AMGN AMGEN INC Unternehmen 36.294,32 0.0 7137.0 1415.0 21.Feb.2050 338.0
DHR DH EUROPE FINANCE II SARL Unternehmen 36.297,79 0.0 7216.0 1422.0 15.Nov.2049 340.0
NJSTRN NEW JERSEY ST TPK AUTH TPK REV Government Related 36.161,62 0.0 11699.0 830.0 01.Jan.2041 710.0
INTC INTEL CORPORATION Unternehmen 35.513,41 0.0 6995.0 1148.0 12.Aug.2041 280.0
HD HOME DEPOT INC Unternehmen 35.524,69 0.0 7002.0 1548.0 15.Sept.2056 350.0
ASIA ASIAN DEVELOPMENT BANK Government Related 35.534,64 0.0 7090.0 227.0 04.Mai2028 150.0
PARA PARAMOUNT GLOBAL Unternehmen 35.539,79 0.0 7050.0 1167.0 19.Mai2050 495.0
IBRD INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCT RegS Government Related 35.635,58 0.0 3541.0 3158.0 21.Jan.2061 20.0
PERU PERU (REPUBLIC OF) Government Related 35.650,18 0.0 7022.0 1406.0 10.März2051 355.0
ARES ARES FINANCE CO IV LLC 144A Unternehmen 35.694,43 0.0 6987.0 1399.0 01.Feb.2052 365.0
CNP CENTERPOINT ENERGY HOUSTON ELECTRI Unternehmen 35.702,32 0.0 7057.0 1455.0 01.Apr.2051 335.0
HD HOME DEPOT INC Unternehmen 35.748,95 0.0 7079.0 1430.0 15.Apr.2050 335.0
HGB HUNGARY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 35.630,53 0.0 30.0 95.0 22.Dez.2026 275.0
NRW NORDRHEIN-WESTFALEN LAND OF MTN RegS Government Related 35.786,00 0.0 7133.0 1771.0 16.Okt.2046 100.0
VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Unternehmen 35.112,29 0.0 7000.0 409.0 16.Mai2030 250.0
AJG ARTHUR J GALLAGHER & CO Unternehmen 35.191,97 0.0 6999.0 1433.0 20.Mai2051 350.0
KLAC KLA CORP Unternehmen 35.445,56 0.0 6979.0 1421.0 01.März2050 330.0
MU MICRON TECHNOLOGY INC Unternehmen 35.478,88 0.0 7038.0 1450.0 01.Nov.2051 348.0
HGB HUNGARY (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 35.176,36 0.0 23.0 638.0 20.Apr.2033 225.0
RHIPAL RHEINLAND-PALATINATE LAND OF RegS Government Related 35.344,97 0.0 6948.0 1939.0 25.Apr.2052 150.0
NBRNS NEW BRUNSWICK (PROVINCE OF) Government Related 35.484,19 0.0 7026.0 513.0 14.Aug.2031 255.0
DBHNGR DEUTSCHE BAHN AG RegS Government Related 34.774,50 0.0 6244.0 1994.0 29.Mai2051 113.0
TORHYD TORONTO HYDRO CORPORATION Government Related 34.982,57 0.0 6961.0 532.0 20.Okt.2031 247.0
MP MANITOBA PROVINCE OF Government Related 35.005,76 0.0 6989.0 418.0 02.Juni2030 205.0
SNA SNAP-ON INCORPORATED Unternehmen 34.306,06 0.0 6810.0 1466.0 01.Mai2050 310.0
PLD PROLOGIS LP Unternehmen 34.310,55 0.0 8449.0 1293.0 15.Sept.2048 438.0
EPCOR EPCOR UTILITIES INC MTN Government Related 34.372,74 0.0 6874.0 509.0 30.Juni2031 241.0
PEP PEPSICO INC Unternehmen 34.403,31 0.0 8502.0 1053.0 19.März2040 350.0
RSG REPUBLIC SERVICES INC Unternehmen 34.437,71 0.0 6786.0 1458.0 01.März2050 305.0
MLM MARTIN MARIETTA MATERIALS INC Unternehmen 34.498,96 0.0 6752.0 1457.0 15.Juli2051 320.0
DBHNGR DEUTSCHE BAHN FINANCE GMBH MTN RegS Government Related 34.549,51 0.0 11474.0 125.0 09.Apr.2027 50.0
XEL PUBLIC SERVICE COMPANY OF COLORADO Unternehmen 34.624,34 0.0 6818.0 1429.0 01.März2050 320.0
NGB NORWAY KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 34.381,06 0.0 856.0 541.0 17.Sept.2031 125.0
SLOREP SLOVENIA (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 34.488,11 0.0 11384.0 309.0 14.März2029 119.0
NF NEWFOUNDLAND (PROVINCE OF) Government Related 34.470,13 0.0 6884.0 420.0 02.Juni2030 175.0
CANHOU CANADA HOUSING TRUST NO.1 144A Government Related 34.543,93 0.0 6868.0 487.0 15.März2031 190.0
DLTR DOLLAR TREE INC Unternehmen 33.867,95 0.0 6745.0 1456.0 01.Dez.2051 338.0
PLD PROLOGIS LP Unternehmen 33.999,76 0.0 6698.0 1452.0 01.März2050 305.0
AAPL APPLE INC Unternehmen 34.022,94 0.0 6714.0 1460.0 11.Sept.2049 295.0
IAGLN BRITISH AIRWAYS 2019-1 CLASS AA PA 144A Unternehmen 34.050,26 0.0 9474.0 372.0 15.Juni2034 330.0
UNH UNITEDHEALTH GROUP INC Unternehmen 34.089,70 0.0 6776.0 1466.0 15.Mai2051 325.0
RCICN ROGERS COMMUNICATIONS INC. MTN Unternehmen 34.168,18 0.0 8411.0 970.0 22.März2041 656.0
DELL DELL INTERNATIONAL LLC Unternehmen 34.219,19 0.0 6829.0 1450.0 15.Dez.2051 345.0
PYPL PAYPAL HOLDINGS INC Unternehmen 34.225,40 0.0 6818.0 1444.0 01.Juni2050 325.0
LIN LINDE FINANCE BV MTN RegS Unternehmen 34.243,64 0.0 11333.0 225.0 20.Apr.2028 100.0
MUNHYP MUENCHENER HYPOTHEKENBANK EG RegS Gedeckt 34.145,00 0.0 6829.0 1459.0 02.Nov.2040 1.0
FRSD0576 FHLMC 30YR UMBS SUPER Verbrieft 33.922,20 0.0 8486.0 802.0 01.Apr.2051 250.0
NESNVX NESTLE CAPITAL CORP MTN RegS Unternehmen 33.456,55 0.0 6600.0 372.0 13.März2030 455.0
MAS MASCO CORP Unternehmen 33.603,38 0.0 6603.0 1455.0 15.Feb.2051 313.0
PPL PPL ELECTRIC UTILITIES CORPORATION Unternehmen 33.706,80 0.0 6666.0 1451.0 01.Okt.2049 300.0
ONCRTX ONCOR ELECTRIC DELIVERY COMPANY LL Unternehmen 33.731,03 0.0 6655.0 1426.0 15.Sept.2049 310.0
DELL DELL INTERNATIONAL LLC Unternehmen 33.737,23 0.0 12122.0 704.0 15.Juli2036 810.0
ACGB AUSTRALIA (COMMONWEALTH OF) RegS Schuldverschreibungen 33.494,42 0.0 5576.0 1041.0 21.Juni2039 325.0
AIRSER AIRSERVICES AUSTRALIA MTN RegS Government Related 33.518,76 0.0 6658.0 720.0 15.Mai2035 545.0
NRW NORDRHEIN-WESTFALEN LAND OF RegS Government Related 33.519,35 0.0 4314.0 2599.0 15.Jan.2120 138.0
SUNCBK SUNCORP BANK (NORFINA LTD) MTN RegS Unternehmen 33.054,27 0.0 6577.0 392.0 21.Mai2030 460.0
LEG LEGGETT & PLATT INC Unternehmen 33.188,08 0.0 6593.0 1411.0 15.Nov.2051 350.0
JCI JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL PLC Unternehmen 33.258,45 0.0 10809.0 742.0 15.Jan.2036 600.0
KKR KKR GROUP FINANCE CO X LLC 144A Unternehmen 33.265,37 0.0 6639.0 1478.0 15.Dez.2051 325.0
EXC COMMONWEALTH EDISON COMPANY Unternehmen 33.294,08 0.0 6559.0 1452.0 01.März2050 300.0
TRV TRAVELERS COMPANIES INC Unternehmen 33.311,95 0.0 6643.0 1506.0 08.Juni2051 305.0
AAL AMERICAN AIRLINES INC Unternehmen 33.417,94 0.0 9408.0 408.0 15.Aug.2033 315.0
ALTALK ALTALINK LP MTN Unternehmen 33.449,20 0.0 6689.0 1171.0 30.Juni2042 399.0
NRW NORDRHEIN-WESTFALEN LAND OF RegS Government Related 33.159,84 0.0 6572.0 2491.0 26.Sept.2078 195.0
TGT TARGET CORPORATION Unternehmen 32.661,95 0.0 6396.0 1500.0 15.Jan.2052 295.0
BIIB BIOGEN INC Unternehmen 32.716,06 0.0 6491.0 1431.0 01.Mai2050 315.0
EQIX EQUINIX INC Unternehmen 32.716,63 0.0 6405.0 1443.0 15.Juli2050 300.0
GWOCN EMPOWER FINANCE 2020 LP 144A Unternehmen 32.740,26 0.0 6459.0 1478.0 17.Sept.2051 308.0
CHTR CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING L Unternehmen 32.894,15 0.0 6542.0 1351.0 01.Dez.2061 440.0
HRL HORMEL FOODS CORPORATION Unternehmen 32.918,46 0.0 6560.0 1498.0 03.Juni2051 305.0
ICE INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC Unternehmen 32.929,04 0.0 6572.0 1482.0 15.Juni2050 300.0
AMGN AMGEN INC Unternehmen 33.036,90 0.0 6469.0 1495.0 15.Jan.2052 300.0
CNP CENTERPOINT ENERGY HOUSTON ELECTRI Unternehmen 33.042,07 0.0 6463.0 1468.0 01.Juli2050 290.0
BRCOL BRITISH COLUMBIA (PROVINCE OF) Government Related 32.636,21 0.0 5432.0 1527.0 18.Juni2048 280.0
NF NEWFOUNDLAND AND LABRADOR (PROVINC Government Related 32.904,54 0.0 6519.0 1571.0 17.Okt.2054 410.0
AJG ARTHUR J GALLAGHER & CO Unternehmen 32.278,02 0.0 6361.0 1487.0 09.März2052 305.0
HIG HARTFORD INSURANCE GROUP INC Unternehmen 32.463,85 0.0 6407.0 1515.0 15.Sept.2051 290.0
AMT AMERICAN TOWER CORPORATION Unternehmen 32.534,37 0.0 6371.0 1468.0 15.Jan.2051 295.0
LRCX LAM RESEARCH CORPORATION Unternehmen 32.580,14 0.0 6503.0 1504.0 15.Juni2050 288.0
RFGB FINLAND (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 32.536,00 0.0 4638.0 2501.0 15.Apr.2052 13.0
UAL UNITED AIRLINES 2018-1 AA PTT Unternehmen 31.815,23 0.0 9664.0 384.0 01.Sept.2031 350.0
ETRHWY 407 INTERNATIONAL INC MTN Government Related 31.836,41 0.0 6284.0 1271.0 08.Sept.2044 365.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK MTN RegS Government Related 32.052,53 0.0 970.0 462.0 17.Sept.2030 38.0
BAMREP BROOKFIELD RENEWABLE PARTNERS ULC MTN Unternehmen 32.117,98 0.0 6376.0 1389.0 05.Nov.2049 429.0
BACAU BRISBANE AIRPORT CORPORATION PTY L MTN RegS Unternehmen 32.143,20 0.0 6428.0 438.0 30.Dez.2030 450.0
JBLU JETBLUE AIRWAYS 2019-1 PASS THROUG Unternehmen 32.201,81 0.0 8915.0 449.0 15.Nov.2033 275.0
RENTEN LANDWIRTSCHAFTLICHE RENTENBANK MTN RegS Government Related 31.930,74 0.0 10644.0 386.0 27.Nov.2029 0.0
HD HOME DEPOT INC Unternehmen 31.406,14 0.0 6200.0 1534.0 15.Sept.2051 275.0
BAX BAXTER INTERNATIONAL INC Unternehmen 31.616,35 0.0 6297.0 1471.0 01.Dez.2051 313.0
PERU PERU (REPUBLIC OF) Government Related 31.698,76 0.0 12585.0 593.0 21.Nov.2033 875.0
TXN TEXAS INSTRUMENTS INC Unternehmen 31.092,51 0.0 6139.0 1541.0 15.Sept.2051 270.0
REGN REGENERON PHARMACEUTICALS INC. Unternehmen 31.118,11 0.0 6141.0 1484.0 15.Sept.2050 280.0
KO COCA-COLA CO Unternehmen 31.174,22 0.0 6213.0 1546.0 01.Juni2050 260.0
ADM ARCHER DANIELS MIDLAND CO Unternehmen 31.184,14 0.0 6157.0 1543.0 15.Sept.2051 270.0
TRV TRAVELERS COMPANIES INC Unternehmen 30.621,88 0.0 6079.0 1534.0 27.Apr.2050 255.0
ECL ECOLAB INC Unternehmen 30.669,35 0.0 6032.0 1625.0 18.Aug.2055 275.0
INTC INTEL CORPORATION Unternehmen 30.884,98 0.0 7673.0 1229.0 19.Mai2046 410.0
ONTPOW ONTARIO POWER GENERATION INC Government Related 30.885,83 0.0 6170.0 1405.0 22.Juni2048 384.0
LGB LUXEMBOURG (GRAND DUCHY OF) RegS Schuldverschreibungen 30.651,63 0.0 10217.0 516.0 24.März2031 0.0
AMGN AMGEN INC Unternehmen 30.251,72 0.0 5958.0 1562.0 01.Sept.2053 277.0
CHTR CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING L Unternehmen 30.345,99 0.0 5973.0 1390.0 01.Apr.2061 385.0
MEX MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) MTN Government Related 30.425,67 0.0 11859.0 449.0 15.Aug.2031 830.0
KO COCA-COLA CO Unternehmen 30.485,41 0.0 6023.0 1571.0 15.März2051 250.0
HPE HEWLETT PACKARD ENTERPRISE CO Unternehmen 29.952,36 0.0 9940.0 24.0 01.Apr.2026 175.0
TT TRANE TECHNOLOGIES FINANCING LTD Unternehmen 30.142,00 0.0 9942.0 289.0 21.März2029 380.0
NF PROVINCE OF NEWFOUNDLAND Government Related 29.776,83 0.0 5906.0 1395.0 17.Okt.2046 330.0
DT DEUTSCHE TELEKOM INTERNATIONAL FIN MTN RegS Unternehmen 29.436,10 0.0 11626.0 106.0 30.Jan.2027 138.0
MBGGR MERCEDES-BENZ INTERNATIONAL FINANC MTN RegS Unternehmen 29.671,18 0.0 11725.0 18.0 09.März2026 150.0
CMCSA COMCAST CORPORATION Unternehmen 29.700,97 0.0 5811.0 1455.0 15.Jan.2051 280.0
DBHNGR DEUTSCHE BAHN AG RegS Government Related 29.752,55 0.0 11803.0 1225.0 13.Okt.2042 388.0
RFGB FINLAND (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 29.441,82 0.0 7352.0 1412.0 15.Sept.2040 25.0
LBBW LANDESBANK BADEN-WUERTTEMBERG MTN RegS Gedeckt 29.442,60 0.0 11605.0 209.0 28.Feb.2028 175.0
DB DEUTSCHE BANK AG MTN RegS Gedeckt 29.473,56 0.0 11734.0 6.0 22.Jan.2026 50.0
FRRC2399 FHLMC 15YR UMBS Verbrieft 29.380,72 0.0 9323.0 361.0 01.Jan.2037 200.0
HEIGR HEIDELBERG MATERIALS FINANCE LUXEM MTN RegS Unternehmen 29.145,05 0.0 11517.0 222.0 24.Apr.2028 175.0
UAL UNITED AIRLINES INC Unternehmen 29.167,36 0.0 9620.0 237.0 07.Apr.2030 288.0
AAL AMERICAN AIRLINES 2017-1 CLASS AA Unternehmen 29.337,56 0.0 9786.0 250.0 15.Aug.2030 365.0
HGB HUNGARY (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 29.152,50 0.0 19.0 1069.0 25.Apr.2041 300.0
OTTAWA OTTAWA (CITY OF) Government Related 29.204,95 0.0 5808.0 1444.0 10.Nov.2047 325.0
FNBU1052 FNMA 30YR UMBS Verbrieft 29.350,30 0.0 8260.0 724.0 01.Okt.2051 200.0
HEIGR HEIDELBERG MATERIALS FINANCE LUXEM MTN RegS Unternehmen 28.683,91 0.0 11463.0 188.0 01.Dez.2027 113.0
MBGGR MERCEDES-BENZ GROUP AG MTN RegS Unternehmen 28.699,84 0.0 11376.0 229.0 11.Mai2028 138.0
DT DEUTSCHE TELEKOM INTERNATIONAL FIN MTN RegS Unternehmen 28.710,75 0.0 11465.0 376.0 01.Dez.2029 200.0
DE JOHN DEERE CAPITAL CORP MTN Unternehmen 28.714,29 0.0 9454.0 374.0 09.Jan.2030 245.0
BNG BNG BANK NV RegS Government Related 28.782,89 0.0 5684.0 584.0 21.Juli2032 245.0
TFC TRUIST FINANCIAL CORP MTN Unternehmen 28.880,47 0.0 9581.0 154.0 03.Aug.2027 113.0
FMEGR FRESENIUS MEDICAL CARE AG RegS Unternehmen 28.914,50 0.0 11560.0 91.0 30.Nov.2026 63.0
CMZB COMMERZBANK AG MTN RegS Gedeckt 28.650,69 0.0 11434.0 162.0 24.Aug.2027 63.0
TCV TREASURY CORPORATION OF VICTORIA RegS Government Related 28.825,34 0.0 5754.0 461.0 20.Nov.2030 150.0
APTV APTIV SWISS HOLDINGS LTD Unternehmen 28.145,24 0.0 9223.0 1217.0 15.März2049 540.0
EFSF EUROPEAN FINANCIAL STABILITY FACIL RegS Government Related 28.167,60 0.0 5555.0 2245.0 17.Jan.2053 70.0
LNC LINCOLN NATIONAL CORPORATION Unternehmen 28.261,80 0.0 11274.0 930.0 15.Juni2040 700.0
MBGGR MERCEDES-BENZ GROUP AG MTN RegS Unternehmen 28.371,08 0.0 11151.0 480.0 27.Feb.2031 200.0
MBGGR MERCEDES-BENZ GROUP AG MTN RegS Unternehmen 28.403,52 0.0 11274.0 338.0 03.Juli2029 150.0
TGT TARGET CORPORATION Unternehmen 28.403,98 0.0 9390.0 431.0 15.Sept.2030 265.0
AMGN AMGEN INC Unternehmen 28.469,57 0.0 9428.0 251.0 15.Aug.2028 165.0
NIESA NIEDERSACHSEN LAND OF RegS Government Related 28.120,60 0.0 11248.0 188.0 25.Nov.2027 1.0
NBRNS NEW BRUNSWICK (PROVINCE OF) Government Related 28.179,49 0.0 5551.0 1554.0 14.Aug.2050 305.0
LXSGR LANXESS AG RegS Unternehmen 27.969,34 0.0 11188.0 167.0 08.Sept.2027 0.0
SIEGR SIEMENS FINANCIERINGSMAATSCHAPPIJ RegS Unternehmen 28.046,98 0.0 11167.0 449.0 06.Sept.2030 138.0
PERU PERU (REPUBLIC OF) Government Related 27.320,12 0.0 5442.0 1667.0 01.Dez.2060 278.0
AZN ASTRAZENECA FINANCE LLC Unternehmen 27.361,65 0.0 9100.0 498.0 28.Mai2031 225.0
WTW WILLIS NORTH AMERICA INC Unternehmen 27.444,21 0.0 8999.0 1235.0 15.Sept.2048 505.0
PHM PULTE GROUP INC Unternehmen 27.472,42 0.0 10762.0 694.0 15.Feb.2035 600.0
SYY SYSCO CORPORATION Unternehmen 27.494,64 0.0 9044.0 1178.0 01.Okt.2045 485.0
PHM PULTE GROUP INC Unternehmen 27.676,38 0.0 10989.0 590.0 15.Mai2033 638.0
LLY ELI LILLY AND COMPANY Unternehmen 27.695,10 0.0 5465.0 1763.0 15.Sept.2060 250.0
FMEGR FRESENIUS MEDICAL CARE AG RegS Unternehmen 27.699,16 0.0 10975.0 420.0 29.Mai2030 150.0
PFE WYETH LLC Unternehmen 27.704,31 0.0 10855.0 750.0 15.Feb.2036 600.0
DZHYP DZ HYP AG RegS Gedeckt 27.414,54 0.0 10966.0 279.0 27.Okt.2028 1.0
BERGER BERLIN (STATE OF) RegS Government Related 27.541,82 0.0 5440.0 2211.0 26.Jan.2052 63.0
AMT AMERICAN TOWER CORPORATION Unternehmen 26.910,89 0.0 8931.0 448.0 15.Okt.2030 188.0
CMCSA COMCAST CORPORATION Unternehmen 26.975,12 0.0 5302.0 1553.0 15.Aug.2052 245.0
DBHNGR DEUTSCHE BAHN AG MTN RegS Government Related 26.979,82 0.0 5391.0 2151.0 08.Dez.2050 63.0
GWOCN GREAT-WEST LIFECO INC Unternehmen 27.015,39 0.0 5298.0 1534.0 08.Juli2050 298.0
MCO MOODYS CORPORATION Unternehmen 27.050,62 0.0 8998.0 1281.0 17.Dez.2048 488.0
NVDA NVIDIA CORPORATION Unternehmen 27.064,88 0.0 9013.0 506.0 15.Juni2031 200.0
IADB INTER-AMERICAN DEVELOPMENT BANK MTN Government Related 27.109,25 0.0 8969.0 1125.0 28.Okt.2041 388.0
LIN LINDE INC Unternehmen 27.123,83 0.0 5346.0 1622.0 10.Aug.2050 200.0
CCI CROWN CASTLE INC Unternehmen 27.186,11 0.0 8947.0 501.0 15.Juli2031 250.0
GM GENERAL MOTORS CO Unternehmen 27.231,16 0.0 10724.0 1085.0 01.Apr.2046 675.0
CMCSA COMCAST CABLE COMMUNICATIONS LLC Unternehmen 27.236,45 0.0 10625.0 193.0 15.Feb.2028 713.0
PNR PENTAIR FINANCE SA Unternehmen 27.242,06 0.0 10625.0 522.0 15.Juli2032 590.0
DZHYP DZ HYP AG RegS Gedeckt 26.927,75 0.0 10768.0 345.0 29.Juni2029 5.0
ETRHWY 407 INTERNATIONAL INC MTN Government Related 26.476,99 0.0 5230.0 1556.0 07.März2050 284.0
GOOGL ALPHABET INC Unternehmen 26.599,67 0.0 8825.0 440.0 15.Aug.2030 110.0
EQH EQUITABLE HOLDINGS INC 144A Unternehmen 26.601,62 0.0 10059.0 275.0 15.Feb.2029 457.0
DD DUPONT DE NEMOURS INC Unternehmen 26.869,44 0.0 9527.0 1234.0 15.Nov.2048 542.0
AEP PUBLIC SERVICE COMPANY OF OKLAHOMA Unternehmen 26.884,81 0.0 8878.0 514.0 15.Aug.2031 220.0
GPN GLOBAL PAYMENTS INC Unternehmen 26.104,87 0.0 10242.0 315.0 15.Aug.2029 530.0
IBRD INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCT Government Related 26.190,74 0.0 13091.0 94.0 15.Dez.2026 75.0
DELL DELL INTERNATIONAL LLC Unternehmen 26.213,73 0.0 12722.0 1035.0 15.Juli2046 835.0
V VISA INC Unternehmen 26.297,71 0.0 8724.0 487.0 15.Feb.2031 110.0
WU WESTERN UNION CO/THE Unternehmen 26.309,72 0.0 10448.0 788.0 17.Nov.2036 620.0
WM WASTE MANAGEMENT INC Unternehmen 26.358,93 0.0 8742.0 489.0 15.März2031 150.0
FR FIRST INDUSTRIAL LP Unternehmen 26.372,01 0.0 10218.0 425.0 15.Jan.2031 525.0
MS MORGAN STANLEY MTN Unternehmen 26.413,26 0.0 10322.0 230.0 20.Juli2029 545.0
SWK STANLEY BLACK & DECKER INC Unternehmen 26.421,70 0.0 10377.0 194.0 06.März2028 600.0
SACHAN STATE OF SAXONY-ANHALT RegS Government Related 26.444,57 0.0 5244.0 2208.0 24.März2051 50.0
PNR PENTAIR FINANCE SA Unternehmen 25.684,13 0.0 10050.0 306.0 01.Juli2029 450.0
HD HOME DEPOT INC Unternehmen 25.768,50 0.0 8483.0 1237.0 01.Apr.2046 425.0
FREGR FRESENIUS FINANCE IRELAND PLC RegS Unternehmen 25.840,07 0.0 10310.0 554.0 01.Okt.2031 88.0
CZGB CZECH REPUBLIC Schuldverschreibungen 25.676,87 0.0 428.0 1208.0 04.Apr.2044 400.0
VMC VULCAN MATERIALS COMPANY Unternehmen 25.248,68 0.0 10002.0 105.0 01.Apr.2027 390.0
VRSK VERISK ANALYTICS INC Unternehmen 25.263,68 0.0 9984.0 286.0 15.März2029 413.0
GM GENERAL MOTORS FINANCIAL COMPANY I Unternehmen 25.341,06 0.0 9948.0 180.0 05.Jan.2028 385.0
BXP BOSTON PROPERTIES LP Unternehmen 25.343,52 0.0 9985.0 9.0 01.Feb.2026 365.0
AN AUTONATION INC Unternehmen 25.357,55 0.0 10103.0 387.0 01.Juni2030 475.0
MS MORGAN STANLEY MTN Unternehmen 25.371,01 0.0 10012.0 67.0 08.Sept.2026 435.0
ICE INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC Unternehmen 25.375,81 0.0 8341.0 1307.0 21.Sept.2048 425.0
CLX CLOROX COMPANY Unternehmen 25.454,27 0.0 10105.0 535.0 01.Mai2032 460.0
AVY AVERY DENNISON CORPORATION Unternehmen 25.651,01 0.0 10227.0 257.0 06.Dez.2028 488.0
ITW ILLINOIS TOOL WORKS INC Unternehmen 24.849,35 0.0 9906.0 85.0 15.Nov.2026 265.0
CG CARLYLE FINANCE LLC 144A Unternehmen 24.849,96 0.0 9774.0 1205.0 15.Sept.2048 565.0
NXPI NXP BV Unternehmen 24.853,69 0.0 9890.0 127.0 01.Mai2027 315.0
PLD PROLOGIS LP Unternehmen 24.854,06 0.0 9927.0 179.0 15.Dez.2027 338.0
TOMARI RELIANCE STANDARD LIFE GLOBAL FUND 144A Unternehmen 24.857,66 0.0 9821.0 102.0 21.Jan.2027 275.0
AWK AMERICAN WATER CAPITAL CORP Unternehmen 24.885,43 0.0 9856.0 156.0 01.Sept.2027 295.0
KRC KILROY REALTY LP Unternehmen 24.910,62 0.0 9804.0 323.0 15.Aug.2029 425.0
FTV FORTIVE CORP Unternehmen 24.910,95 0.0 9950.0 45.0 15.Juni2026 315.0
EOANGR E.ON SE RegS Unternehmen 24.920,16 0.0 9951.0 653.0 01.Okt.2032 60.0
URWFP WEA FINANCE LLC 144A Unternehmen 24.940,49 0.0 9844.0 100.0 15.Jan.2027 288.0
LNC LINCOLN NATIONAL CORPORATION Unternehmen 24.955,62 0.0 9951.0 196.0 01.März2028 380.0
AMT AMERICAN TOWER CORPORATION Unternehmen 24.987,33 0.0 9868.0 100.0 15.Jan.2027 275.0
BRX BRIXMOR OPERATING PARTNERSHIP LP Unternehmen 25.022,27 0.0 9991.0 41.0 15.Juni2026 413.0
LEA LEAR CORPORATION Unternehmen 25.068,62 0.0 9973.0 302.0 15.Mai2029 425.0
BKNG BOOKING HOLDINGS INC Unternehmen 25.069,34 0.0 9923.0 200.0 15.März2028 355.0
HCA HCA INC Unternehmen 25.083,81 0.0 10010.0 8.0 15.Juni2026 525.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 25.086,54 0.0 10016.0 93.0 15.Dez.2026 413.0
CBAAU COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA MTN 144A Unternehmen 25.089,38 0.0 8181.0 1304.0 12.Juli2047 390.0
GWOCN GREAT-WEST LIFECO FINANCE 2018 LP 144A Unternehmen 25.093,50 0.0 9988.0 214.0 17.Mai2028 405.0
SBUX STARBUCKS CORPORATION Unternehmen 25.104,47 0.0 9991.0 259.0 15.Nov.2028 400.0
MKC MCCORMICK & COMPANY INCORPORATED Unternehmen 25.117,26 0.0 9918.0 148.0 15.Aug.2027 340.0
MOS MOSAIC CO/THE Unternehmen 25.141,52 0.0 10005.0 167.0 15.Nov.2027 405.0
KEY KEYCORP MTN Unternehmen 25.202,46 0.0 10013.0 220.0 30.Apr.2028 410.0
MBGGR MERCEDES-BENZ GROUP AG MTN RegS Unternehmen 25.205,03 0.0 9958.0 991.0 03.Juli2037 213.0
IP INTERNATIONAL PAPER CO Unternehmen 25.220,15 0.0 9941.0 742.0 15.Sept.2035 500.0
AMT AMERICAN TOWER CORPORATION Unternehmen 25.231,51 0.0 9929.0 138.0 15.Juli2027 355.0
THG HANOVER INSURANCE GROUP INC Unternehmen 25.234,44 0.0 9999.0 4.0 15.Apr.2026 450.0
DZHYP DZ HYP AG MTN RegS Gedeckt 24.877,76 0.0 9878.0 784.0 17.Apr.2034 88.0
V VISA INC Unternehmen 24.441,46 0.0 9757.0 793.0 14.Dez.2035 415.0
MRK MERCK & CO INC Unternehmen 24.454,31 0.0 8025.0 1337.0 07.März2049 400.0
MMC MARSH & MCLENNAN COMPANIES INC Unternehmen 24.507,95 0.0 9663.0 941.0 15.März2039 475.0
HPQ HP INC Unternehmen 24.511,23 0.0 9716.0 537.0 15.Apr.2032 420.0
PARA PARAMOUNT GLOBAL Unternehmen 24.522,41 0.0 9778.0 225.0 01.Juni2028 370.0
PROTLI PROTECTIVE LIFE CORPORATION 144A Unternehmen 24.537,30 0.0 9658.0 364.0 15.Jan.2030 340.0
PSA PUBLIC STORAGE OPERATING CO Unternehmen 24.551,52 0.0 9799.0 84.0 09.Nov.2026 150.0
WMT WALMART INC Unternehmen 24.612,20 0.0 9815.0 70.0 17.Sept.2026 105.0
BAC BANK OF AMERICA CORP MTN Unternehmen 24.733,59 0.0 9671.0 1125.0 21.Jan.2044 500.0
LNT INTERSTATE POWER AND LIGHT CO Unternehmen 24.742,13 0.0 9807.0 296.0 01.Apr.2029 360.0
ROST ROSS STORES INC Unternehmen 24.808,64 0.0 9905.0 28.0 15.Apr.2026 88.0
HOG HARLEY-DAVIDSON INC Unternehmen 24.821,05 0.0 8077.0 1142.0 28.Juli2045 463.0
ITC ITC HOLDINGS CORP Unternehmen 24.825,77 0.0 9888.0 173.0 15.Nov.2027 335.0
ROMGB ROMANIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 24.587,81 0.0 2388.0 900.0 30.Juli2040 725.0
THRGN THUERINGEN LAND OF RegS Government Related 24.469,78 0.0 4890.0 2333.0 01.Dez.2051 38.0
NRW NORDRHEIN-WESTFALEN LAND OF MTN RegS Government Related 24.481,11 0.0 4874.0 2346.0 27.Jan.2051 20.0
BERGER BERLIN (STATE OF) RegS Government Related 24.527,92 0.0 9746.0 785.0 03.Apr.2034 75.0
TOYOTA TOYOTA MOTOR CREDIT CORP MTN Unternehmen 24.086,43 0.0 9590.0 218.0 06.Apr.2028 190.0
NESNVX NESTLE FINANCE INTERNATIONAL LTD MTN RegS Unternehmen 24.110,34 0.0 9611.0 1043.0 02.Nov.2037 175.0
BC BRUNSWICK CORP Unternehmen 24.188,83 0.0 9546.0 563.0 15.Sept.2032 440.0
STLD STEEL DYNAMICS INC Unternehmen 24.366,54 0.0 9674.0 387.0 15.Apr.2030 345.0
TXN TEXAS INSTRUMENTS INC Unternehmen 24.387,60 0.0 9618.0 569.0 16.Aug.2032 365.0
PPL PPL ELECTRIC UTILITIES CORPORATION Unternehmen 24.411,91 0.0 8104.0 1307.0 01.Juni2047 395.0
HYDONE HYDRO ONE INC MTN Unternehmen 24.019,26 0.0 7962.0 800.0 20.Mai2036 536.0
ATR APTARGROUP INC Unternehmen 23.653,17 0.0 9355.0 539.0 15.März2032 360.0
SIEGR SIEMENS FINANCIERINGSMAATSCHAPPIJ MTN RegS Unternehmen 23.752,69 0.0 9329.0 1125.0 28.Feb.2039 175.0
DE DEERE & CO Unternehmen 23.792,66 0.0 7852.0 1408.0 15.Apr.2050 375.0
CSL CARLISLE COMPANIES INCORPORATED Unternehmen 23.821,22 0.0 9437.0 382.0 01.März2030 275.0
MA MASTERCARD INC Unternehmen 23.896,76 0.0 7864.0 1387.0 26.März2050 385.0
EQH EQUITABLE FINANCIAL LIFE GLOBAL FU 144A Unternehmen 23.959,52 0.0 9527.0 210.0 08.März2028 180.0
V VISA INC Unternehmen 24.004,40 0.0 9573.0 159.0 15.Aug.2027 75.0
ARE ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUITIES IN Unternehmen 23.501,78 0.0 9388.0 368.0 15.Dez.2029 275.0
BTPCL BONOS DE LA TESORERIA DE LA REPUBL Schuldverschreibungen 23.485,53 0.0 9.0 670.0 01.Okt.2033 280.0
MOS MOSAIC CO/THE Unternehmen 22.800,13 0.0 9058.0 1046.0 15.Nov.2041 488.0
FE AMERICAN TRANSMISSION SYSTEMS INC 144A Unternehmen 22.824,37 0.0 9008.0 540.0 15.Jan.2032 265.0
THG HANOVER INSURANCE GROUP INC Unternehmen 22.962,47 0.0 9102.0 430.0 01.Sept.2030 250.0
BNCN BROOKFIELD FINANCE INC Unternehmen 23.053,54 0.0 9164.0 480.0 15.Apr.2031 272.0
BIIB BIOGEN INC Unternehmen 23.079,28 0.0 9194.0 404.0 01.Mai2030 225.0
BGB BELGIUM KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 23.110,00 0.0 7564.0 1937.0 22.Juni2057 225.0
NDAQ NASDAQ INC Unternehmen 22.384,85 0.0 8878.0 471.0 15.Jan.2031 165.0
TOYOTA TOYOTA MOTOR CREDIT CORP MTN Unternehmen 22.691,53 0.0 8965.0 545.0 13.Jan.2032 240.0
CAG CONAGRA BRANDS INC Unternehmen 22.708,60 0.0 8993.0 1205.0 01.Nov.2048 540.0
DBHNGR DEUTSCHE BAHN FINANCE GMBH MTN RegS Government Related 22.049,86 0.0 8705.0 1242.0 16.Apr.2040 138.0
LNT WISCONSIN POWER AND LIGHT COMPANY Unternehmen 22.063,74 0.0 8769.0 526.0 16.Sept.2031 195.0
SWK STANLEY BLACK & DECKER INC Unternehmen 22.128,64 0.0 8789.0 1265.0 15.Nov.2048 485.0
ROST ROSS STORES INC Unternehmen 22.137,28 0.0 8815.0 492.0 15.Apr.2031 188.0
DHR DANAHER CORPORATION Unternehmen 22.190,63 0.0 8747.0 1214.0 15.Sept.2045 438.0
AVY AVERY DENNISON CORPORATION Unternehmen 22.209,15 0.0 8799.0 556.0 15.Feb.2032 225.0
GS GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE Unternehmen 22.214,95 0.0 11000.0 758.0 01.Mai2036 645.0
FLO FLOWERS FOODS INC Unternehmen 22.279,36 0.0 8841.0 477.0 15.März2031 240.0
VOYA VOYA FINANCIAL INC Unternehmen 22.296,19 0.0 8897.0 1217.0 15.Juni2046 480.0
SW WRKCO INC Unternehmen 22.344,38 0.0 8924.0 651.0 15.Juni2033 300.0
DBHNGR DEUTSCHE BAHN AG MTN RegS Government Related 22.356,38 0.0 8890.0 974.0 15.Apr.2036 63.0
CYPRUS CYPRUS (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 22.006,70 0.0 10934.0 395.0 21.Jan.2030 63.0
HGB HUNGARY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 22.268,22 0.0 22.0 729.0 22.Juni2034 225.0
MDLZ MONDELEZ INTERNATIONAL INC Unternehmen 21.638,36 0.0 8616.0 620.0 15.Okt.2032 188.0
OTIS OTIS WORLDWIDE CORP Unternehmen 21.758,54 0.0 7126.0 1415.0 15.Feb.2050 336.0
AWK AMERICAN WATER CAPITAL CORP Unternehmen 21.781,73 0.0 8569.0 1211.0 01.Sept.2045 430.0
MCD MCDONALDS CORPORATION MTN Unternehmen 21.816,83 0.0 8578.0 1241.0 01.März2047 445.0
HASI HAT HOLDINGS I LLC 144A Unternehmen 21.872,80 0.0 9927.0 45.0 15.Juni2026 338.0
HPE HEWLETT PACKARD ENTERPRISE CO Unternehmen 21.915,03 0.0 10827.0 718.0 15.Okt.2035 620.0
LITHUN LITHUANIA (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 21.606,01 0.0 10745.0 422.0 06.Mai2030 75.0
MUNHYP MUENCHENER HYPOTHEKENBANK EG RegS Gedeckt 21.583,01 0.0 8551.0 1201.0 18.Apr.2039 100.0
QCOM QUALCOMM INCORPORATED Unternehmen 21.417,76 0.0 8548.0 592.0 20.Mai2032 165.0
FDX FEDEX CORP Unternehmen 20.890,18 0.0 8153.0 1213.0 15.Jan.2047 440.0
C CITIGROUP INC MTN RegS Unternehmen 20.896,51 0.0 13506.0 38.0 21.Mai2026 515.0
SNA SNAP-ON INCORPORATED Unternehmen 20.968,42 0.0 8251.0 1303.0 01.März2048 410.0
MMC MARSH & MCLENNAN COMPANIES INC Unternehmen 20.977,57 0.0 8251.0 1288.0 01.März2048 420.0
BERGER BERLIN (STATE OF) RegS Government Related 20.817,35 0.0 6928.0 1463.0 18.Jan.2041 10.0
HVB UNICREDIT BANK AG RegS Gedeckt 20.857,12 0.0 8342.0 991.0 21.Jan.2036 1.0
VTR VENTAS REALTY LP Unternehmen 20.404,42 0.0 10142.0 422.0 15.Nov.2030 475.0
VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Unternehmen 20.464,19 0.0 10079.0 828.0 16.März2037 525.0
EXC COMMONWEALTH EDISON COMPANY Unternehmen 20.480,12 0.0 8097.0 1139.0 01.Okt.2042 380.0
KDP KEURIG DR PEPPER INC Unternehmen 20.515,45 0.0 8187.0 1237.0 15.Dez.2046 442.0
EQR ERP OPERATING LP Unternehmen 20.593,09 0.0 8071.0 1283.0 01.Aug.2047 400.0
HSBC HSBC HOLDINGS PLC MTN RegS Unternehmen 20.668,54 0.0 13756.0 188.0 20.Dez.2027 575.0
SLOREP SLOVENIA (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 20.644,94 0.0 10322.0 506.0 12.Feb.2031 0.0
PEP PEPSICO INC Unternehmen 19.971,12 0.0 6596.0 1477.0 15.Okt.2049 288.0
SW WRKCO INC Unternehmen 19.977,60 0.0 9956.0 220.0 01.Juni2028 390.0
CARGIL CARGILL INC 144A Unternehmen 20.008,01 0.0 9973.0 9.0 02.Feb.2026 75.0
RY ROYAL BANK OF CANADA MTN Unternehmen 20.048,28 0.0 9985.0 5.0 20.Jan.2026 88.0
ORAFP ORANGE SA Unternehmen 20.141,13 0.0 9820.0 1024.0 13.Jan.2042 538.0
PLD PROLOGIS LP Unternehmen 20.184,00 0.0 9978.0 243.0 15.Sept.2028 388.0
NEM NEWMONT CORPORATION Unternehmen 19.509,10 0.0 9611.0 1066.0 15.März2042 488.0
ROMANI ROMANIA (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 19.651,64 0.0 7495.0 1364.0 28.Jan.2050 338.0
FISV FISERV INC Unternehmen 19.759,67 0.0 9705.0 317.0 01.Juli2029 350.0
AL AIR LEASE CORPORATION MTN Unternehmen 19.839,28 0.0 9849.0 61.0 15.Aug.2026 188.0
SWK STANLEY BLACK & DECKER INC Unternehmen 19.875,42 0.0 9764.0 988.0 01.Sept.2040 520.0
IGMCN IGM FINANCIAL INC RegS Unternehmen 19.876,08 0.0 6483.0 1352.0 13.Juli2048 417.0
EU EUROPEAN UNION RegS Government Related 19.908,11 0.0 6549.0 1821.0 04.Jan.2047 75.0
NTRCN NUTRIEN LTD Unternehmen 19.140,77 0.0 7604.0 1365.0 13.Mai2050 395.0
AIG AMERICAN INTERNATIONAL GROUP INC Unternehmen 19.312,38 0.0 9656.0 408.0 30.Juni2030 340.0
EPCOR EPCOR UTILITIES INC MTN Government Related 19.335,54 0.0 6418.0 1416.0 26.Nov.2048 395.0
PG PROCTER & GAMBLE CO Unternehmen 19.352,85 0.0 7645.0 1421.0 25.März2050 360.0
URWFP WEA FINANCE LLC 144A Unternehmen 19.398,64 0.0 9684.0 318.0 15.Juni2029 350.0
INTC INTEL CORPORATION Unternehmen 18.740,22 0.0 9339.0 362.0 15.Nov.2029 245.0
PWR QUANTA SERVICES INC. Unternehmen 18.764,91 0.0 7430.0 1148.0 01.Okt.2041 305.0
MUFG MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC Unternehmen 18.881,79 0.0 9309.0 973.0 07.März2039 415.0
DHR DH EUROPE FINANCE II SARL Unternehmen 19.025,15 0.0 9480.0 360.0 15.Nov.2029 260.0
GIS GENERAL MILLS INC Unternehmen 19.051,29 0.0 9465.0 393.0 15.Apr.2030 288.0
PARA PARAMOUNT GLOBAL Unternehmen 19.064,34 0.0 7383.0 988.0 01.Juli2042 485.0
QANAU QANTAS AIRWAYS LTD MTN RegS Unternehmen 18.436,94 0.0 6127.0 361.0 27.Nov.2029 295.0
IP INTERNATIONAL PAPER CO Unternehmen 18.538,33 0.0 9203.0 1179.0 15.Mai2046 515.0
UPS UNITED PARCEL SERVICE INC Unternehmen 18.674,25 0.0 7426.0 1331.0 15.Nov.2046 340.0
NDAQ NASDAQ INC Unternehmen 17.863,11 0.0 7138.0 1164.0 21.Dez.2040 250.0
MCO MOODYS CORPORATION Unternehmen 17.923,86 0.0 8889.0 518.0 19.Aug.2031 200.0
KDP KEURIG DR PEPPER INC Unternehmen 17.969,55 0.0 8919.0 479.0 15.März2031 225.0
HPQ HP INC Unternehmen 18.060,50 0.0 9020.0 498.0 17.Juni2031 265.0
LRCX LAM RESEARCH CORPORATION Unternehmen 18.238,33 0.0 9111.0 420.0 15.Juni2030 190.0
FDX FEDEX CORP Unternehmen 17.479,43 0.0 8679.0 1184.0 15.Nov.2045 475.0
HUM HUMANA INC Unternehmen 17.528,75 0.0 8676.0 554.0 03.Feb.2032 215.0
MMM 3M CO Unternehmen 17.534,92 0.0 6901.0 1408.0 26.Aug.2049 325.0
BFFCC EMPRESA DE LOS FERROCARRILES DEL E RegS Government Related 17.558,39 0.0 6911.0 1528.0 14.Sept.2061 383.0
BMW BMW US CAPITAL LLC 144A Unternehmen 17.570,58 0.0 8710.0 517.0 12.Aug.2031 195.0
JXN JACKSON FINANCIAL INC Unternehmen 17.591,00 0.0 6994.0 1349.0 23.Nov.2051 400.0
CHTR CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING L Unternehmen 17.638,11 0.0 6939.0 1099.0 01.März2042 350.0
BMY BRISTOL-MYERS SQUIBB CO Unternehmen 17.673,51 0.0 8671.0 1261.0 20.Feb.2048 455.0
EU EUROPEAN UNION RegS Government Related 17.811,74 0.0 7122.0 1438.0 04.Okt.2040 10.0
CMCSA COMCAST CORPORATION Unternehmen 17.132,83 0.0 6709.0 1363.0 01.Feb.2050 345.0
SHW SHERWIN-WILLIAMS COMPANY (THE) Unternehmen 17.198,35 0.0 6837.0 1431.0 15.Mai2050 330.0
NAVCAN NAV CANADA MTN Unternehmen 17.200,37 0.0 5674.0 1543.0 29.Sept.2050 321.0
MRUCN METRO INC MTN Unternehmen 17.228,02 0.0 5657.0 1476.0 28.Feb.2050 341.0
T AT&T INC Unternehmen 17.288,90 0.0 6883.0 1521.0 01.Juni2060 385.0
LLY ELI LILLY AND COMPANY Unternehmen 17.396,24 0.0 5770.0 1592.0 15.Mai2050 225.0
HD HOME DEPOT INC Unternehmen 17.401,64 0.0 8670.0 1310.0 06.Dez.2048 450.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #136 Schuldverschreibungen 17.229,95 0.0 64.0 587.0 20.März2032 160.0
MSFT MICROSOFT CORPORATION Unternehmen 16.351,46 0.0 8131.0 1187.0 15.Nov.2042 350.0
DHR DH EUROPE FINANCE II SARL Unternehmen 16.512,34 0.0 8215.0 1055.0 15.Nov.2039 325.0
AMT AMERICAN TOWER CORPORATION Unternehmen 16.534,79 0.0 6600.0 1462.0 15.Juni2050 310.0
RAGB AUSTRIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 16.486,04 0.0 5467.0 2810.0 02.Nov.2086 150.0
VOD VODAFONE GROUP PLC Unternehmen 15.936,15 0.0 7845.0 1334.0 17.Sept.2050 425.0
TORHYD TORONTO HYDRO CORP MTN Government Related 16.079,31 0.0 7995.0 1001.0 21.Mai2040 554.0
GSK GLAXOSMITHKLINE CAPITAL PLC MTN Unternehmen 15.479,66 0.0 14049.0 648.0 19.Dez.2033 525.0
LITHUN LITHUANIA (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 15.514,53 0.0 5131.0 2112.0 15.Juli2051 75.0
IRISH IRELAND (GOVERNMENT) RegS Schuldverschreibungen 15.581,37 0.0 7746.0 1421.0 22.Apr.2041 55.0
BAMREP BROOKFIELD RENEWABLE PARTNERS ULC Unternehmen 15.214,72 0.0 7464.0 263.0 15.Jan.2029 425.0
AET AETNA INC Unternehmen 15.328,73 0.0 7518.0 1274.0 15.Aug.2047 388.0
NAVCAN NAV CANADA Unternehmen 14.620,84 0.0 7283.0 11.0 09.Feb.2026 94.0
CRM SALESFORCE INC Unternehmen 14.785,50 0.0 7268.0 1160.0 15.Juli2041 270.0
BNS BANK OF NOVA SCOTIA Unternehmen 14.288,80 0.0 7128.0 179.0 01.Nov.2027 140.0
LNT INTERSTATE POWER AND LIGHT CO Unternehmen 14.504,20 0.0 7165.0 1388.0 30.Sept.2049 350.0
ETRHWY 407 INTERNATIONAL INC MTN Government Related 13.833,88 0.0 6898.0 581.0 25.Mai2032 259.0
HYDONE HYDRO ONE INC MTN Unternehmen 13.851,48 0.0 6879.0 526.0 17.Sept.2031 223.0
PERU PERU (REPUBLIC OF) Government Related 13.987,52 0.0 5459.0 1579.0 28.Juli2121 323.0
BIIB BIOGEN INC Unternehmen 13.432,63 0.0 6594.0 1427.0 15.Feb.2051 325.0
LLOYDS LLOYDS BANKING GROUP PLC MTN RegS Unternehmen 13.233,18 0.0 6586.0 179.0 22.Nov.2027 425.0
WCNCN WASTE CONNECTIONS INC Unternehmen 13.252,37 0.0 6490.0 1509.0 15.Jan.2052 295.0
INTC INTEL CORPORATION Unternehmen 12.553,16 0.0 6159.0 1448.0 12.Aug.2051 305.0
AMAT APPLIED MATERIALS INC Unternehmen 12.899,10 0.0 6427.0 1523.0 01.Juni2050 275.0
JNJ JOHNSON & JOHNSON Unternehmen 11.976,51 0.0 5913.0 1602.0 01.Sept.2050 225.0
IFCCN INTACT FINANCIAL CORP MTN RegS Unternehmen 12.109,26 0.0 6024.0 1555.0 20.Mai2053 377.0
SGB SWEDEN (KINGDOM OF) RegS Schuldverschreibungen 11.997,85 0.0 592.0 2789.0 23.Juni2071 138.0
NRW NORDRHEIN-WESTFALEN LAND OF RegS Government Related 10.495,63 0.0 3390.0 3037.0 10.Jan.2121 95.0
DT DEUTSCHE TELEKOM AG MTN RegS Unternehmen 10.062,00 0.0 9861.0 1097.0 29.März2039 225.0
MDLZ MONDELEZ INTERNATIONAL INC Unternehmen 10.078,85 0.0 10017.0 210.0 07.Mai2028 413.0
WMT WALMART INC Unternehmen 10.135,65 0.0 10053.0 213.0 15.Apr.2028 390.0
CMCSA COMCAST CORPORATION Unternehmen 10.362,18 0.0 10318.0 668.0 01.Juni2034 530.0
IBRD INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCT Government Related 10.430,81 0.0 5187.0 2231.0 10.Jan.2050 25.0
NTRCN NUTRIEN LTD Unternehmen 9.166,62 0.0 9126.0 1108.0 01.Juni2043 490.0
UPS UNITED PARCEL SERVICE INC Unternehmen 8.384,60 0.0 8259.0 1315.0 15.März2049 425.0
EU EUROPEAN UNION RegS Government Related 7.679,37 0.0 5114.0 2287.0 04.Nov.2050 30.0
KIM KIMCO REALTY OP LLC Unternehmen 7.536,50 0.0 7444.0 1372.0 01.Okt.2049 370.0
LCN LOBLAW COMPANIES LTD Unternehmen 7.036,22 0.0 7012.0 408.0 07.Mai2030 228.0
IFCCN INTACT FINANCIAL CORP MTN RegS Unternehmen 7.180,82 0.0 7162.0 230.0 18.Mai2028 218.0
ETRHWY 407 INTERNATIONAL INC. MTN Government Related 6.413,33 0.0 6375.0 1333.0 11.Mai2046 383.0
BERGER BERLIN (STATE OF) RegS Government Related 5.842,09 0.0 5841.0 1919.0 24.Nov.2045 13.0
NESNVX NESTLE HOLDINGS INC. MTN RegS Unternehmen 4.940,59 0.0 9829.0 52.0 13.Juli2026 113.0
BC BRUNSWICK CORP Unternehmen 3.980,88 0.0 7834.0 1236.0 01.Apr.2052 510.0
THB THB CASH Cash und/oder Derivate 3.555,34 0.0 317.0 0.0 nan 0.0
RAGB AUSTRIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 3.513,18 0.0 3463.0 3486.0 30.Juni2120 85.0
KRW KRW/USD Cash und/oder Derivate 2.488,71 0.0 100.0 0.0 05.Jan.2026 0.0
CNH CNH CASH Cash und/oder Derivate 116,18 0.0 1433.0 0.0 nan 0.0
JPY JPY/USD Cash und/oder Derivate -106,23 0.0 100.0 0.0 05.Jan.2026 0.0
GBP GBP/USD Cash und/oder Derivate -11,83 0.0 100.0 0.0 05.Jan.2026 0.0
AUD AUD/USD Cash und/oder Derivate -6,15 0.0 100.0 0.0 05.Jan.2026 0.0
CNY CNY/USD Cash und/oder Derivate -374,01 0.0 100.0 0.0 07.Jan.2026 0.0
CGI CASH COLLATERAL USD C Cash und/oder Derivate -10.031,03 0.0 10000.0 0.0 31.Dez.2049 363.0
EUR EUR CASH Cash und/oder Derivate -41.108,44 0.0 11745.0 0.0 nan 0.0
DMGSW CASH COLLATERAL USD DMGSW Cash und/oder Derivate -300.930,83 -1.0 10000.0 0.0 31.Dez.2049 363.0
USD USD CASH Cash und/oder Derivate -101.558.640,52 -247.0 10000.0 0.0 nan 0.0
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