ETF constituents for AEGE

Below, a list of constituents for AEGE (iShares Global Aggregate Bond ESG SRI UCITS ETF) is shown. In total, AEGE consists of 8498 securities.

Note: The data shown here is as of date Juli 03, 2025 (the latest that can be sourced directly from the fund provider).

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Emittententicker Name Sektor Marktwert Gewichtung (%) Kurs Duration Fälligkeit Kupon
nan BLK ICS USD LEAF AGENCY DIST Cash und/oder Derivate 114.194.119,41 313.0 10007.0 10.0 nan 432.0
CGB CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM Schuldverschreibungen 45.960.293,79 126.0 1490.0 651.0 01.Sept.2032 260.0
CGB CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM Schuldverschreibungen 44.837.232,97 123.0 1501.0 713.0 25.Mai2033 267.0
CGB CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM Schuldverschreibungen 21.356.843,80 58.0 1473.0 457.0 21.Mai2030 268.0
FNFM9411 FNMA 30YR UMBS SUPER Verbrieft 20.307.126,52 56.0 7930.0 768.0 01.Nov.2051 200.0
CGB CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM Schuldverschreibungen 20.224.890,25 55.0 1450.0 537.0 25.März2031 228.0
CGB CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM Schuldverschreibungen 18.463.823,29 51.0 1463.0 355.0 24.März2029 280.0
FNBV3013 FNMA 30YR UMBS Verbrieft 18.205.086,92 50.0 7904.0 779.0 01.Feb.2052 200.0
CGB CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM Schuldverschreibungen 16.196.696,11 44.0 1422.0 175.0 15.Apr.2027 248.0
CGB CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM Schuldverschreibungen 15.177.148,10 42.0 1438.0 245.0 15.Jan.2028 264.0
TNOTE TREASURY NOTE (OTR) Schuldverschreibungen 14.243.441,36 39.0 9993.0 190.0 30.Juni2027 375.0
CGB CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM Schuldverschreibungen 13.235.507,30 36.0 1415.0 134.0 15.Nov.2026 239.0
FNMA4399 FNMA 30YR UMBS Verbrieft 13.211.297,20 36.0 8308.0 729.0 01.Aug.2051 250.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 13.160.129,74 36.0 10016.0 145.0 15.Jan.2027 400.0
CGB CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM Schuldverschreibungen 12.536.367,30 34.0 1427.0 198.0 25.Juli2027 250.0
CGB CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM Schuldverschreibungen 11.477.777,63 31.0 1435.0 289.0 15.Juli2028 240.0
UM30 UMBS 30YR TBA(REG A) Verbrieft 10.893.549,13 30.0 8275.0 748.0 14.Juli2025 250.0
UM30 UMBS 30YR TBA(REG A) Verbrieft 10.634.581,74 29.0 7900.0 777.0 14.Juli2025 200.0
UM15 UMBS 15YR TBA(REG B) Verbrieft 10.384.858,63 28.0 9118.0 418.0 17.Juli2025 200.0
CGB CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM Schuldverschreibungen 10.141.093,59 28.0 1464.0 377.0 15.Juni2029 275.0
CGB CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM Schuldverschreibungen 9.346.923,92 26.0 1441.0 307.0 25.Sept.2028 248.0
CGB CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM Schuldverschreibungen 9.138.421,53 25.0 1496.0 603.0 17.Feb.2032 275.0
UM15 UMBS 15YR TBA(REG B) Verbrieft 8.908.479,81 24.0 9317.0 413.0 17.Juli2025 250.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 8.658.604,54 24.0 10385.0 756.0 31.Juli2033 88.0
CGB CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM Schuldverschreibungen 8.630.165,83 24.0 1469.0 482.0 15.Sept.2030 260.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 8.485.622,44 23.0 10153.0 185.0 15.Juni2027 463.0
CGB CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM Schuldverschreibungen 8.201.595,58 22.0 1499.0 645.0 15.Aug.2032 269.0
TNOTE TREASURY NOTE (2OLD) Schuldverschreibungen 8.169.744,77 22.0 9994.0 261.0 15.Apr.2028 375.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 8.085.300,15 22.0 9274.0 228.0 31.Okt.2027 50.0
CGB CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM Schuldverschreibungen 8.054.934,91 22.0 1962.0 2736.0 25.März2073 327.0
CGB CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM Schuldverschreibungen 7.754.626,21 21.0 1858.0 1825.0 18.Okt.2051 353.0
UM30 UMBS 30YR TBA(REG A) Verbrieft 7.737.891,86 21.0 8634.0 726.0 14.Juli2025 300.0
CGB CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM Schuldverschreibungen 7.733.714,31 21.0 1445.0 313.0 15.Okt.2028 255.0
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 7.656.884,39 21.0 9414.0 1209.0 25.Juni2039 175.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 7.649.588,99 21.0 9216.0 337.0 31.Dez.2028 138.0
CGB CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM Schuldverschreibungen 7.610.608,99 21.0 1777.0 1935.0 15.Apr.2053 319.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 7.249.374,28 20.0 9963.0 257.0 31.März2028 363.0
TNOTE TREASURY NOTE (OTR) Schuldverschreibungen 7.244.918,48 20.0 10005.0 450.0 30.Juni2030 388.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #363 Schuldverschreibungen 7.232.735,70 20.0 66.0 592.0 20.Juni2031 10.0
G2MA7705 GNMA2 30YR 2021 PRODUCTION Verbrieft 7.111.570,60 19.0 8480.0 694.0 20.Nov.2051 250.0
CGB CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM Schuldverschreibungen 6.878.986,38 19.0 1751.0 1921.0 25.Okt.2052 312.0
FNCA8026 FNMA 30YR UMBS Verbrieft 6.819.532,38 19.0 8283.0 724.0 01.Dez.2050 250.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 6.794.623,27 19.0 9348.0 346.0 28.Feb.2029 188.0
FNBV4170 FNMA 30YR UMBS Verbrieft 6.751.070,67 18.0 8283.0 743.0 01.März2052 250.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 6.737.622,85 18.0 9990.0 200.0 15.Aug.2027 375.0
G2MA7135 GNMA2 30YR 2020 PRODUCTION Verbrieft 6.564.984,73 18.0 8133.0 715.0 20.Jan.2051 200.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 6.536.382,81 18.0 9812.0 175.0 30.Apr.2027 275.0
TNOTE TREASURY NOTE (OLD) Schuldverschreibungen 6.531.271,58 18.0 10275.0 760.0 15.Feb.2035 463.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 6.507.269,02 18.0 9328.0 273.0 30.Apr.2028 125.0
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 6.395.752,08 18.0 11553.0 187.0 25.Mai2027 100.0
CGB CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM Schuldverschreibungen 6.360.488,09 17.0 1802.0 1870.0 15.Apr.2052 332.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 6.301.326,38 17.0 9263.0 251.0 31.Jan.2028 75.0
UM30 UMBS 30YR TBA(REG A) Verbrieft 6.116.128,35 17.0 9984.0 418.0 14.Juli2025 550.0
CGB CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM Schuldverschreibungen 6.024.620,04 16.0 1486.0 733.0 25.Aug.2033 252.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 5.998.299,02 16.0 10066.0 416.0 28.Feb.2030 400.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 5.976.077,35 16.0 9322.0 204.0 31.Juli2027 38.0
TNOTE TREASURY NOTE (2OLD) Schuldverschreibungen 5.953.929,48 16.0 9972.0 588.0 30.Apr.2032 400.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 5.865.679,73 16.0 10335.0 304.0 31.Okt.2028 488.0
UKT UK CONV GILT 0.375 10/22/26 RegS Schuldverschreibungen 5.858.686,66 16.0 13038.0 128.0 22.Okt.2026 38.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #348 Schuldverschreibungen 5.822.678,87 16.0 68.0 221.0 20.Sept.2027 10.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 5.793.100,41 16.0 8574.0 470.0 15.Mai2030 63.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 5.729.498,36 16.0 9600.0 651.0 15.Feb.2033 350.0
CGB CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM Schuldverschreibungen 5.644.769,28 15.0 1469.0 471.0 25.Juni2030 262.0
FNMA5071 FNMA 30YR UMBS Verbrieft 5.635.324,17 15.0 9811.0 517.0 01.Juli2053 500.0
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 5.593.263,23 15.0 10940.0 383.0 25.Mai2029 50.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 5.577.127,81 15.0 10065.0 280.0 30.Juni2028 400.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 5.490.521,09 15.0 9292.0 611.0 15.Mai2032 288.0
FNFM2482 FNMA 30YR UMBS Verbrieft 5.453.877,53 15.0 8730.0 686.0 01.Feb.2050 300.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 5.444.151,38 15.0 9856.0 710.0 15.Feb.2034 400.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 5YR #154 Schuldverschreibungen 5.410.713,71 15.0 68.0 221.0 20.Sept.2027 10.0
FNMA5107 FNMA 30YR UMBS Verbrieft 5.405.045,73 15.0 10004.0 422.0 01.Aug.2053 550.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 5.360.306,25 15.0 9725.0 746.0 15.Aug.2034 388.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 5.327.562,84 15.0 9944.0 120.0 30.Sept.2026 350.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 5.227.959,65 14.0 10114.0 725.0 15.Mai2034 438.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 5.163.508,40 14.0 10006.0 166.0 31.März2027 388.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #350 Schuldverschreibungen 5.135.542,63 14.0 68.0 271.0 20.März2028 10.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 5.085.944,83 14.0 9629.0 122.0 30.Sept.2026 88.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 5.060.430,62 14.0 9756.0 271.0 15.Mai2028 288.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #355 Schuldverschreibungen 5.045.732,53 14.0 67.0 394.0 20.Juni2029 10.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 4.987.968,80 14.0 9809.0 678.0 15.Aug.2033 388.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 4.926.014,58 13.0 10051.0 144.0 31.Dez.2026 425.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 4.859.776,33 13.0 8545.0 514.0 15.Nov.2030 88.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #352 Schuldverschreibungen 4.852.954,58 13.0 68.0 320.0 20.Sept.2028 10.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 4.820.358,42 13.0 10056.0 247.0 29.Feb.2028 400.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 4.800.985,05 13.0 9564.0 161.0 28.Feb.2027 113.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 4.798.304,24 13.0 8521.0 574.0 15.Aug.2031 125.0
CGB CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM Schuldverschreibungen 4.791.751,73 13.0 1395.0 122.0 25.Sept.2026 135.0
FRSD8512 FHLMC 30YR UMBS SUPER Verbrieft 4.786.794,64 13.0 9280.0 699.0 01.März2055 400.0
EU EUROPEAN UNION RegS Government Related 4.749.760,32 13.0 10776.0 1628.0 04.Feb.2050 325.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 4.699.103,53 13.0 12424.0 253.0 31.Jan.2028 13.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 4.646.696,86 13.0 9616.0 365.0 31.Mai2029 275.0
TNOTE TREASURY NOTE (2OLD) Schuldverschreibungen 4.644.183,53 13.0 10008.0 434.0 30.Apr.2030 388.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #377 Schuldverschreibungen 4.599.832,66 13.0 68.0 890.0 20.Dez.2034 120.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 4.599.605,71 13.0 10231.0 690.0 15.Nov.2033 450.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #353 Schuldverschreibungen 4.595.919,07 13.0 68.0 345.0 20.Dez.2028 10.0
SWISS SWITZERLAND (CONFEDERATION OF) RegS Schuldverschreibungen 4.584.193,66 13.0 12192.0 897.0 26.Juni2034 0.0
TNOTE TREASURY NOTE (2OLD) Schuldverschreibungen 4.561.620,52 12.0 9992.0 761.0 15.Nov.2034 425.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #351 Schuldverschreibungen 4.554.229,25 12.0 68.0 295.0 20.Juni2028 10.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 4.537.049,39 12.0 9198.0 297.0 31.Juli2028 100.0
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 4.520.205,15 12.0 10561.0 436.0 25.Nov.2029 0.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #371 Schuldverschreibungen 4.487.544,46 12.0 65.0 780.0 20.Juni2033 40.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 4.479.891,97 12.0 10043.0 157.0 28.Feb.2027 413.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #359 Schuldverschreibungen 4.473.511,50 12.0 66.0 493.0 20.Juni2030 10.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 4.445.571,12 12.0 9639.0 138.0 30.Nov.2026 125.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #354 Schuldverschreibungen 4.438.904,70 12.0 68.0 369.0 20.März2029 10.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 2YR #466 Schuldverschreibungen 4.432.412,48 12.0 69.0 133.0 01.Nov.2026 50.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 4.409.878,76 12.0 8620.0 533.0 15.Feb.2031 113.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 4.373.915,41 12.0 12524.0 558.0 30.Okt.2031 400.0
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 4.373.085,48 12.0 10116.0 1642.0 25.Juni2049 300.0
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 4.333.644,25 12.0 11879.0 214.0 24.Sept.2027 250.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 4.309.958,15 12.0 9777.0 168.0 31.März2027 250.0
TBOND TREASURY BOND (OLD) Schuldverschreibungen 4.303.471,31 12.0 9695.0 1523.0 15.Feb.2055 463.0
FNMA4442 FNMA 15YR UMBS Verbrieft 4.290.424,14 12.0 9128.0 408.0 01.Okt.2036 200.0
CGB CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM Schuldverschreibungen 4.283.849,60 12.0 1459.0 396.0 25.Sept.2029 262.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #361 Schuldverschreibungen 4.274.060,64 12.0 66.0 543.0 20.Dez.2030 10.0
G230J GNMA2 30YR TBA(REG C) Verbrieft 4.272.884,00 12.0 10140.0 203.0 21.Juli2025 600.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 4.268.510,24 12.0 10109.0 342.0 31.März2029 413.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 4.238.120,35 12.0 10062.0 425.0 31.März2030 400.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 4.223.327,72 12.0 13689.0 364.0 22.Juli2029 413.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 4.221.021,34 12.0 10167.0 407.0 31.Jan.2030 425.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 4.193.716,34 11.0 10341.0 459.0 30.Sept.2030 463.0
CGB CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM Schuldverschreibungen 4.160.212,87 11.0 1408.0 110.0 15.Aug.2026 218.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 4.156.013,61 11.0 9095.0 1538.0 15.Aug.2054 425.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #368 Schuldverschreibungen 4.153.602,55 11.0 65.0 713.0 20.Sept.2032 20.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 4.133.217,41 11.0 10345.0 514.0 31.Mai2031 463.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 4.113.907,99 11.0 10084.0 123.0 15.Okt.2026 463.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 4.091.704,08 11.0 9494.0 677.0 15.Mai2033 338.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 4.087.617,94 11.0 10022.0 128.0 31.Okt.2026 413.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 4.084.125,53 11.0 10037.0 150.0 31.Jan.2027 413.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 4.066.500,73 11.0 9705.0 113.0 31.Aug.2026 138.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 4.035.429,24 11.0 8523.0 597.0 15.Nov.2031 138.0
TBOND TREASURY BOND (2OLD) Schuldverschreibungen 4.020.952,45 11.0 9747.0 1232.0 15.Nov.2044 463.0
G2MA7417 GNMA2 30YR 2021 PRODUCTION Verbrieft 4.011.090,95 11.0 8128.0 717.0 20.Juni2051 200.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 3.992.528,89 11.0 10065.0 392.0 31.Okt.2029 400.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 3.976.125,17 11.0 9186.0 628.0 15.Aug.2032 275.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 5YR #148 Schuldverschreibungen 3.963.514,28 11.0 69.0 97.0 20.Juni2026 1.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #357 Schuldverschreibungen 3.953.291,17 11.0 67.0 444.0 20.Dez.2029 10.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 3.934.646,74 11.0 9984.0 325.0 31.Dez.2028 375.0
UKT UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN AN RegS Schuldverschreibungen 3.912.842,84 11.0 13647.0 149.0 29.Jan.2027 413.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 3.900.057,06 11.0 9232.0 313.0 30.Sept.2028 125.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #362 Schuldverschreibungen 3.886.935,63 11.0 66.0 567.0 20.März2031 10.0
CGB CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM Schuldverschreibungen 3.877.968,79 11.0 1416.0 152.0 20.Jan.2027 237.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 3.870.260,87 11.0 10025.0 627.0 15.Nov.2032 413.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 3.864.221,57 11.0 9213.0 305.0 31.Aug.2028 113.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 3.852.430,97 11.0 9273.0 220.0 30.Sept.2027 38.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #378 Schuldverschreibungen 3.843.129,37 11.0 69.0 901.0 20.März2035 140.0
G230J GNMA2 30YR TBA(REG C) Verbrieft 3.833.607,36 10.0 9283.0 618.0 21.Juli2025 400.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 3.833.092,41 10.0 9605.0 338.0 15.Feb.2029 263.0
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 3.819.901,44 10.0 6596.0 1749.0 25.Juni2044 50.0
UM30 UMBS 30YR TBA(REG A) Verbrieft 3.775.841,86 10.0 10321.0 199.0 14.Juli2025 650.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #370 Schuldverschreibungen 3.750.995,02 10.0 66.0 752.0 20.März2033 50.0
OBL GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 3.741.443,07 10.0 11859.0 269.0 13.Apr.2028 220.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 3.709.542,66 10.0 10864.0 590.0 31.Juli2031 25.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 3.697.354,28 10.0 6038.0 1856.0 31.Juli2053 150.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 3.684.409,17 10.0 9732.0 292.0 15.Aug.2028 288.0
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 3.663.699,04 10.0 7753.0 1491.0 30.Juli2042 100.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 3.655.733,61 10.0 10050.0 578.0 31.März2032 413.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #344 Schuldverschreibungen 3.651.484,26 10.0 69.0 123.0 20.Sept.2026 10.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 3.638.085,95 10.0 10462.0 465.0 31.Okt.2030 488.0
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 3.636.244,93 10.0 11294.0 285.0 25.Mai2028 75.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 3.610.604,26 10.0 8785.0 548.0 15.Mai2031 163.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 3.584.364,05 10.0 8895.0 1522.0 15.Aug.2053 413.0
UM30 UMBS 30YR TBA(REG A) Verbrieft 3.583.095,50 10.0 9544.0 596.0 14.Juli2025 450.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 3.557.608,60 10.0 9931.0 241.0 31.Jan.2028 350.0
OBL GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 3.544.097,54 10.0 11626.0 223.0 15.Okt.2027 130.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 3.483.838,26 10.0 6313.0 1671.0 15.Mai2051 238.0
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 3.482.177,41 10.0 11349.0 260.0 25.Feb.2028 75.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #369 Schuldverschreibungen 3.458.553,29 9.0 66.0 729.0 20.Dez.2032 50.0
G2MA9851 GNMA2 30YR 2024 PRODUCTION Verbrieft 3.444.543,47 9.0 10008.0 376.0 20.Aug.2054 550.0
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 3.421.098,48 9.0 11720.0 703.0 25.Mai2033 300.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 3.407.261,48 9.0 12418.0 810.0 30.Apr.2035 400.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #367 Schuldverschreibungen 3.394.581,39 9.0 65.0 689.0 20.Juni2032 20.0
FRSD8474 FHLMC 30YR UMBS SUPER Verbrieft 3.387.491,30 9.0 9788.0 544.0 01.Nov.2054 500.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 3.364.377,92 9.0 9530.0 1091.0 15.Nov.2040 425.0
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 3.355.807,74 9.0 10984.0 561.0 25.Mai2031 150.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 3.350.329,48 9.0 10092.0 132.0 15.Nov.2026 463.0
UM30 UMBS 30YR TBA(REG A) Verbrieft 3.330.732,19 9.0 8989.0 693.0 14.Juli2025 350.0
EU EUROPEAN UNION RegS Government Related 3.321.557,30 9.0 9817.0 1615.0 04.Feb.2048 263.0
SWISS SWITZERLAND (CONFEDERATION OF) RegS Schuldverschreibungen 3.305.029,10 9.0 12567.0 397.0 22.Juni2029 0.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 3.278.152,16 9.0 10076.0 211.0 30.Sept.2027 413.0
G2MB0091 GNMA2 30YR 2024 PRODUCTION Verbrieft 3.276.544,68 9.0 9805.0 485.0 20.Dez.2054 500.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 3.262.205,79 9.0 10038.0 154.0 15.Feb.2027 413.0
UM30 UMBS 30YR TBA(REG A) Verbrieft 3.253.361,82 9.0 9278.0 648.0 14.Juli2025 400.0
BGB BELGIUM (KINGDOM OF) RegS Schuldverschreibungen 3.239.683,93 9.0 10456.0 735.0 22.Apr.2033 125.0
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 3.233.694,56 9.0 12259.0 368.0 31.Mai2029 350.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 3.222.324,90 9.0 10019.0 215.0 15.Okt.2027 388.0
CGB CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM Schuldverschreibungen 3.216.369,69 9.0 1512.0 667.0 15.Nov.2032 280.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 3.198.261,32 9.0 9182.0 390.0 15.Aug.2029 163.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #343 Schuldverschreibungen 3.191.117,33 9.0 69.0 97.0 20.Juni2026 10.0
FNCB4117 FNMA 30YR UMBS Verbrieft 3.184.736,35 9.0 9031.0 674.0 01.Juli2052 350.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 3.168.560,63 9.0 9639.0 153.0 31.Jan.2027 150.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 3.150.218,94 9.0 11578.0 151.0 15.Jan.2027 85.0
FNCB3769 FNMA 30YR UMBS Verbrieft 3.147.495,61 9.0 9056.0 668.0 01.Juni2052 350.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 3.136.074,74 9.0 11143.0 620.0 31.Jan.2032 100.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #365 Schuldverschreibungen 3.135.870,78 9.0 65.0 642.0 20.Dez.2031 10.0
G2MA7936 GNMA2 30YR 2022 PRODUCTION Verbrieft 3.134.323,55 9.0 8476.0 694.0 20.März2052 250.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #374 Schuldverschreibungen 3.128.633,14 9.0 67.0 835.0 20.März2034 80.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 3.127.219,36 9.0 10173.0 290.0 31.Aug.2028 438.0
NETHER NETHERLANDS (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 3.126.341,88 9.0 11970.0 1375.0 15.Jan.2044 325.0
ACGB AUSTRALIA (COMMONWEALTH OF) RegS Schuldverschreibungen 3.125.396,67 9.0 6491.0 229.0 21.Nov.2027 275.0
NETHER NETHERLANDS (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 3.115.634,01 9.0 8281.0 1368.0 15.Jan.2040 50.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 3.115.304,35 9.0 9675.0 1521.0 15.Mai2054 463.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 3.106.471,08 9.0 9790.0 315.0 15.Nov.2028 313.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 3.093.799,31 8.0 9923.0 378.0 31.Aug.2029 363.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #360 Schuldverschreibungen 3.090.657,09 8.0 66.0 518.0 20.Sept.2030 10.0
OBL GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 3.079.303,02 8.0 11789.0 362.0 12.Apr.2029 210.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 3.077.969,71 8.0 8748.0 606.0 15.Feb.2032 188.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #366 Schuldverschreibungen 3.062.437,11 8.0 65.0 664.0 20.März2032 20.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 3.038.053,88 8.0 9744.0 248.0 15.Feb.2028 275.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 3.017.647,21 8.0 9646.0 105.0 31.Juli2026 63.0
SWISS SWITZERLAND (CONFEDERATION OF) RegS Schuldverschreibungen 3.014.274,09 8.0 11593.0 1402.0 24.Juli2039 0.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #153 Schuldverschreibungen 3.012.556,58 8.0 69.0 930.0 20.Juni2035 130.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 5YR #156 Schuldverschreibungen 3.004.309,21 8.0 68.0 245.0 20.Dez.2027 20.0
KTB KOREA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 3.003.555,18 8.0 7.0 281.0 10.Juni2028 263.0
CAN CANADA (GOVERNMENT OF) Schuldverschreibungen 3.001.737,90 8.0 6768.0 471.0 01.Juni2030 125.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 3.001.806,48 8.0 9639.0 130.0 31.Okt.2026 113.0
TNOTE TREASURY NOTE (OTR) Schuldverschreibungen 3.000.307,47 8.0 9966.0 604.0 30.Juni2032 400.0
CAN CANADA (GOVERNMENT OF) Schuldverschreibungen 2.970.644,77 8.0 7144.0 416.0 01.Dez.2029 225.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 2.963.673,91 8.0 10217.0 406.0 31.Dez.2029 438.0
CAN CANADA (GOVERNMENT OF) Schuldverschreibungen 2.951.260,61 8.0 7344.0 177.0 01.Mai2027 275.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 2.949.794,62 8.0 10117.0 243.0 15.Feb.2028 425.0
TBOND TREASURY BOND (OLD) Schuldverschreibungen 2.944.660,19 8.0 9905.0 1220.0 15.Feb.2045 475.0
EU EUROPEAN UNION RegS Government Related 2.916.114,55 8.0 8608.0 1112.0 04.Feb.2037 40.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 5YR #171 Schuldverschreibungen 2.905.343,40 8.0 68.0 392.0 20.Juni2029 40.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 2.898.441,74 8.0 10583.0 553.0 01.Apr.2031 90.0
G2MA7768 GNMA2 30YR 2021 PRODUCTION Verbrieft 2.898.142,31 8.0 8824.0 653.0 20.Dez.2051 300.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 2.893.143,70 8.0 8689.0 1248.0 15.Nov.2043 375.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 2.882.706,52 8.0 6838.0 1297.0 15.Nov.2041 200.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 2.879.703,89 8.0 10245.0 355.0 31.Mai2029 450.0
EU EUROPEAN UNION RegS Government Related 2.876.520,81 8.0 11721.0 679.0 04.Feb.2033 275.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 2.863.874,08 8.0 11915.0 220.0 15.Okt.2027 270.0
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 2.855.352,91 8.0 11496.0 138.0 25.Nov.2026 25.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 2.854.238,67 8.0 12934.0 199.0 22.Juli2027 125.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 2.852.960,16 8.0 11322.0 1510.0 07.Dez.2055 425.0
TBOND TREASURY BOND (2OLD) Schuldverschreibungen 2.846.163,18 8.0 9492.0 1543.0 15.Nov.2054 450.0
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 2.822.635,56 8.0 11730.0 461.0 25.Mai2030 250.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 2.804.855,26 8.0 12020.0 414.0 22.Okt.2029 88.0
FNMA4582 FNMA 15YR UMBS Verbrieft 2.755.123,32 8.0 9110.0 428.0 01.Apr.2037 200.0
FNCB9217 FNMA 30YR UMBS Verbrieft 2.753.942,46 8.0 10182.0 340.0 01.Sept.2054 600.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 2.742.392,19 8.0 12142.0 261.0 01.Apr.2028 340.0
KTB KOREA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 2.741.635,32 8.0 7.0 163.0 10.März2027 238.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 2.727.339,17 7.0 9084.0 1525.0 15.Feb.2054 425.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #364 Schuldverschreibungen 2.722.160,83 7.0 65.0 617.0 20.Sept.2031 10.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #152 Schuldverschreibungen 2.718.273,11 7.0 68.0 909.0 20.März2035 120.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 2.717.048,91 7.0 8713.0 1530.0 15.Nov.2052 400.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 2.714.580,25 7.0 9635.0 114.0 31.Aug.2026 75.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 2.698.599,97 7.0 9250.0 320.0 31.Okt.2028 138.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 2.698.219,42 7.0 10029.0 252.0 15.März2028 388.0
G230J GNMA2 30YR TBA(REG C) Verbrieft 2.692.540,62 7.0 9550.0 582.0 21.Juli2025 450.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 2.686.108,04 7.0 9872.0 1500.0 15.Nov.2053 475.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 2.673.785,88 7.0 11124.0 513.0 01.Dez.2030 165.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 2.667.835,97 7.0 10223.0 478.0 30.Nov.2030 438.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 2.654.547,44 7.0 7364.0 1477.0 15.Aug.2048 300.0
G2MA9171 GNMA2 30YR 2023 PRODUCTION Verbrieft 2.653.907,63 7.0 10045.0 373.0 20.Sept.2053 550.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 2.637.665,72 7.0 12718.0 699.0 01.Nov.2033 435.0
UM30 UMBS 30YR TBA(REG A) Verbrieft 2.620.774,92 7.0 10156.0 345.0 14.Juli2025 600.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 2.615.313,60 7.0 7338.0 1495.0 15.Feb.2049 300.0
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 2.582.365,38 7.0 11392.0 370.0 30.Apr.2029 145.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 2.578.854,48 7.0 10272.0 560.0 31.Dez.2031 450.0
FNFM7075 FNMA 30YR UMBS SUPER Verbrieft 2.563.016,20 7.0 9421.0 632.0 01.Juli2049 400.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #373 Schuldverschreibungen 2.528.993,49 7.0 66.0 821.0 20.Dez.2033 60.0
G230J GNMA2 30YR TBA(REG C) Verbrieft 2.524.978,24 7.0 8134.0 724.0 21.Juli2025 200.0
BGB BELGIUM KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 2.520.110,91 7.0 11505.0 195.0 22.Juni2027 80.0
ICSEALD BLK LEAF FUND AGENCY ACC T0 EUR Cash und/oder Derivate 2.518.925,37 7.0 12599.0 12.0 nan 189.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 2.513.793,53 7.0 9684.0 160.0 28.Feb.2027 188.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 2.505.239,25 7.0 10113.0 391.0 31.Okt.2029 413.0
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 2.504.144,15 7.0 11869.0 435.0 25.Feb.2030 275.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #376 Schuldverschreibungen 2.503.275,18 7.0 67.0 877.0 20.Sept.2034 90.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 2YR #465 Schuldverschreibungen 2.500.576,26 7.0 69.0 124.0 01.Okt.2026 40.0
G230J GNMA2 30YR TBA(REG C) Verbrieft 2.489.545,36 7.0 9034.0 658.0 20.Aug.2025 350.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 2.483.385,49 7.0 10020.0 228.0 30.Nov.2027 388.0
FRRA6701 FHLMC 30YR UMBS Verbrieft 2.474.075,57 7.0 8749.0 662.0 01.Jan.2052 300.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #372 Schuldverschreibungen 2.466.670,57 7.0 67.0 790.0 20.Sept.2033 80.0
FRRJ3494 FHLMC 30YR UMBS Verbrieft 2.461.246,23 7.0 10175.0 358.0 01.Feb.2055 600.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 5YR #152 Schuldverschreibungen 2.457.107,01 7.0 69.0 172.0 20.März2027 10.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 2.453.311,53 7.0 7231.0 1265.0 15.Feb.2042 238.0
PLN PLN CASH Cash und/oder Derivate 2.438.380,86 7.0 2757.0 0.0 nan 0.0
CGB CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM Schuldverschreibungen 2.417.173,19 7.0 1471.0 779.0 25.Feb.2034 235.0
G230J GNMA2 30YR TBA(REG C) Verbrieft 2.391.738,95 7.0 9998.0 337.0 21.Juli2025 550.0
AUD AUD CASH Cash und/oder Derivate 2.377.539,93 7.0 6563.0 0.0 nan 0.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 2.377.106,56 7.0 10054.0 232.0 15.Dez.2027 400.0
TNOTE TREASURY NOTE (OLD) Schuldverschreibungen 2.373.456,87 6.0 10065.0 441.0 31.Mai2030 400.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 2.368.501,12 6.0 6109.0 1306.0 15.Aug.2040 113.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 2.366.182,69 6.0 7792.0 1607.0 30.Apr.2045 150.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 2.365.488,22 6.0 9120.0 1239.0 15.Aug.2044 413.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #345 Schuldverschreibungen 2.363.969,14 6.0 69.0 147.0 20.Dez.2026 10.0
EU EUROPEAN UNION RegS Government Related 2.361.904,15 6.0 8199.0 1508.0 04.Feb.2043 125.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 2.357.878,15 6.0 12020.0 117.0 15.Sept.2026 385.0
FNCB1804 FNMA 30YR UMBS Verbrieft 2.350.305,64 6.0 7950.0 765.0 01.Okt.2051 200.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 2.340.622,72 6.0 12237.0 964.0 30.Okt.2037 405.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #182 Schuldverschreibungen 2.331.911,49 6.0 59.0 1527.0 20.Sept.2042 110.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #134 Schuldverschreibungen 2.331.293,56 6.0 73.0 631.0 20.März2032 180.0
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 2.328.045,04 6.0 10019.0 831.0 25.Mai2034 125.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 5YR #150 Schuldverschreibungen 2.323.041,64 6.0 69.0 147.0 20.Dez.2026 1.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 2.321.487,24 6.0 13503.0 761.0 07.März2035 450.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #349 Schuldverschreibungen 2.316.183,72 6.0 68.0 246.0 20.Dez.2027 10.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 5YR #158 Schuldverschreibungen 2.315.572,88 6.0 68.0 271.0 20.März2028 10.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 5YR #162 Schuldverschreibungen 2.312.560,86 6.0 68.0 319.0 20.Sept.2028 30.0
G2MA8149 GNMA2 30YR 2022 PRODUCTION Verbrieft 2.308.506,03 6.0 9095.0 648.0 20.Juli2052 350.0
BGB BELGIUM KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 2.305.749,13 6.0 10813.0 1128.0 22.Apr.2039 275.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #191 Schuldverschreibungen 2.302.667,90 6.0 66.0 1575.0 20.Dez.2044 200.0
CGB CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM Schuldverschreibungen 2.302.140,90 6.0 1438.0 564.0 25.Juni2031 212.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 2.301.579,14 6.0 9792.0 371.0 30.Juni2029 325.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 2.299.237,86 6.0 5592.0 1737.0 15.Feb.2051 188.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 2.290.275,38 6.0 10066.0 326.0 31.Jan.2029 400.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 2.283.813,05 6.0 12147.0 374.0 01.Juli2029 335.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 2.276.267,54 6.0 8128.0 1553.0 15.Feb.2053 363.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK RegS Government Related 2.272.818,46 6.0 11985.0 289.0 28.Juli2028 275.0
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 2.272.454,78 6.0 10213.0 534.0 25.Nov.2030 0.0
CAN CANADA (GOVERNMENT OF) Schuldverschreibungen 2.265.328,05 6.0 7287.0 801.0 01.Dez.2034 325.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #34 Schuldverschreibungen 2.264.569,29 6.0 71.0 1310.0 20.März2041 220.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 2.259.933,11 6.0 10099.0 282.0 31.Juli2028 413.0
FRRA7131 FHLMC 30YR UMBS Verbrieft 2.254.321,53 6.0 8680.0 697.0 01.Apr.2052 300.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 2.243.532,47 6.0 5245.0 1795.0 15.Nov.2050 163.0
KFW KFW MTN RegS Government Related 2.243.275,32 6.0 11358.0 182.0 05.Mai2027 1.0
TNOTE TREASURY NOTE (OLD) Schuldverschreibungen 2.237.719,06 6.0 10044.0 595.0 31.Mai2032 413.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #358 Schuldverschreibungen 2.220.065,65 6.0 67.0 468.0 20.März2030 10.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 2.220.306,85 6.0 13835.0 272.0 07.Juni2028 450.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 2.219.079,99 6.0 10066.0 140.0 15.Dez.2026 438.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 2.214.265,15 6.0 8123.0 1577.0 15.Mai2053 363.0
DBR GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 2.207.439,14 6.0 11356.0 258.0 15.Feb.2028 50.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 2.206.839,63 6.0 9926.0 266.0 30.Apr.2028 350.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 5YR #153 Schuldverschreibungen 2.205.769,70 6.0 68.0 196.0 20.Juni2027 1.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #347 Schuldverschreibungen 2.197.307,70 6.0 69.0 196.0 20.Juni2027 10.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 2.196.653,47 6.0 9020.0 436.0 15.Feb.2030 150.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 2.186.819,47 6.0 12776.0 663.0 01.Mai2033 440.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 40YR #5 Schuldverschreibungen 2.176.060,06 6.0 60.0 1941.0 20.März2052 200.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #147 Schuldverschreibungen 2.172.227,22 6.0 71.0 790.0 20.Dez.2033 160.0
DBR GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 2.171.506,76 6.0 8976.0 2037.0 15.Aug.2053 180.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 2.165.508,89 6.0 6597.0 1299.0 15.Aug.2041 175.0
G2MA8201 GNMA2 30YR 2022 PRODUCTION Verbrieft 2.144.972,83 6.0 9633.0 538.0 20.Aug.2052 450.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 2.137.840,51 6.0 9941.0 451.0 30.Juni2030 375.0
G2MA9240 GNMA2 30YR 2023 PRODUCTION Verbrieft 2.123.981,56 6.0 9846.0 465.0 20.Okt.2053 500.0
ACGB AUSTRALIA (COMMONWEALTH OF) GREEN RegS Schuldverschreibungen 2.121.919,13 6.0 6664.0 738.0 21.Juni2034 425.0
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 2.121.439,49 6.0 12854.0 303.0 31.Okt.2028 515.0
DBR GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 2.115.897,78 6.0 11787.0 792.0 15.Aug.2034 260.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 2.109.325,83 6.0 8906.0 1197.0 15.Feb.2043 388.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 5YR #176 Schuldverschreibungen 2.108.539,68 6.0 70.0 436.0 20.Dez.2029 100.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 2.107.912,32 6.0 9182.0 413.0 15.Nov.2029 175.0
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 2.106.049,41 6.0 11922.0 346.0 25.Feb.2029 275.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 2.097.884,06 6.0 10066.0 367.0 31.Juli2029 400.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 2.089.886,41 6.0 9938.0 1190.0 15.Nov.2043 475.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #346 Schuldverschreibungen 2.083.498,45 6.0 69.0 172.0 20.März2027 10.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #122 Schuldverschreibungen 2.083.053,47 6.0 72.0 496.0 20.Sept.2030 180.0
POLGB POLAND (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 2.080.534,94 6.0 2555.0 394.0 25.Okt.2029 275.0
SGB SWEDEN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 2.078.228,88 6.0 1020.0 282.0 12.Mai2028 75.0
GS GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE Unternehmen 2.068.587,55 6.0 10243.0 415.0 23.Apr.2031 522.0
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 2.065.158,67 6.0 11850.0 119.0 24.Sept.2026 250.0
CAN CANADA (GOVERNMENT OF) Schuldverschreibungen 2.063.901,50 6.0 7243.0 1431.0 01.Dez.2045 350.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 2.062.444,76 6.0 12103.0 348.0 31.Jan.2029 50.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 2.060.047,54 6.0 10157.0 493.0 28.Feb.2031 425.0
UKT UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN AN RegS Schuldverschreibungen 2.059.883,83 6.0 13570.0 160.0 07.März2027 375.0
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 2.057.240,32 6.0 11009.0 676.0 25.Nov.2032 200.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 2.040.636,39 6.0 12711.0 316.0 22.Okt.2028 163.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 2.038.096,88 6.0 9691.0 137.0 30.Nov.2026 163.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 2.032.737,23 6.0 9742.0 180.0 15.Mai2027 238.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 2.031.868,20 6.0 10157.0 365.0 30.Juni2029 425.0
CGB CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM Schuldverschreibungen 2.028.527,00 6.0 1436.0 188.0 04.Juni2027 285.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 2.027.726,90 6.0 6406.0 1617.0 15.Nov.2049 238.0
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 2.020.523,98 6.0 11172.0 333.0 25.Nov.2028 75.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 5YR #159 Schuldverschreibungen 2.016.501,31 6.0 68.0 295.0 20.Juni2028 10.0
FNFM5150 FNMA 30YR UMBS SUPER Verbrieft 2.012.348,16 6.0 8019.0 761.0 01.Dez.2050 200.0
DBR GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 2.006.995,97 5.0 11534.0 112.0 15.Aug.2026 0.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 2.004.302,36 5.0 5741.0 1731.0 15.Aug.2051 200.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #154 Schuldverschreibungen 2.000.688,75 5.0 68.0 953.0 20.Sept.2035 120.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 1.979.884,50 5.0 9898.0 191.0 30.Juni2027 325.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 1.974.702,11 5.0 9764.0 1214.0 15.Mai2044 463.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 1.966.561,63 5.0 9748.0 156.0 15.Feb.2027 225.0
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 1.954.474,13 5.0 11927.0 694.0 30.Apr.2033 315.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 1.953.606,69 5.0 13324.0 729.0 31.Juli2034 425.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 1.949.274,58 5.0 10116.0 399.0 30.Nov.2029 413.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 1.949.376,59 5.0 7188.0 1608.0 15.Aug.2052 300.0
TNOTE US TREASURY N/B Schuldverschreibungen 1.949.002,17 5.0 8498.0 493.0 15.Aug.2030 63.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 1.946.005,80 5.0 7400.0 1459.0 15.Feb.2048 300.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 1.941.652,72 5.0 7216.0 1245.0 15.Mai2041 225.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 1.939.744,74 5.0 10113.0 169.0 15.Apr.2027 450.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 1.931.315,62 5.0 12606.0 1014.0 07.Sept.2039 425.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 1.930.894,34 5.0 12834.0 1161.0 22.Okt.2043 475.0
KTB KOREA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 1.929.243,10 5.0 7.0 187.0 10.Juni2027 325.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 1.927.963,59 5.0 9731.0 382.0 31.Aug.2029 313.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 1.927.667,46 5.0 10075.0 219.0 31.Okt.2027 413.0
FRSD7169 FHLMC 30YR UMBS SUPER Verbrieft 1.925.469,52 5.0 9848.0 540.0 01.Dez.2054 500.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 1.924.975,70 5.0 10151.0 332.0 28.Feb.2029 425.0
KFW KFW MTN RegS Government Related 1.923.862,95 5.0 10993.0 318.0 15.Sept.2028 0.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 1.921.831,17 5.0 9271.0 327.0 30.Nov.2028 150.0
FNFM8794 FNMA 30YR UMBS SUPER Verbrieft 1.920.411,34 5.0 8356.0 724.0 01.Sept.2051 250.0
CAN CANADA (GOVERNMENT OF) Schuldverschreibungen 1.918.924,70 5.0 7744.0 1174.0 01.Juni2041 400.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 1.916.118,48 5.0 10053.0 570.0 29.Feb.2032 413.0
MBONO MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO Schuldverschreibungen 1.914.763,37 5.0 532.0 301.0 01.März2029 850.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 1.903.110,72 5.0 9916.0 208.0 15.Sept.2027 338.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 1.898.913,43 5.0 10013.0 401.0 30.Nov.2029 388.0
OBL GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 1.894.629,87 5.0 11787.0 362.0 12.Apr.2029 210.0
G2MB0028 GNMA2 30YR 2024 PRODUCTION Verbrieft 1.894.461,96 5.0 10274.0 217.0 20.Nov.2054 650.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 1.894.378,60 5.0 10077.0 223.0 15.Nov.2027 413.0
TBOND TREASURY BOND (OTR) Schuldverschreibungen 1.892.771,74 5.0 9900.0 1538.0 15.Mai2055 475.0
ACGB AUSTRALIA (COMMONWEALTH OF) RegS Schuldverschreibungen 1.889.228,96 5.0 6449.0 320.0 21.Nov.2028 275.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 1.888.497,82 5.0 9795.0 548.0 30.Sept.2031 363.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 1.887.616,17 5.0 12202.0 951.0 29.Jan.2038 375.0
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 1.885.874,81 5.0 11483.0 203.0 30.Juli2027 80.0
UM15 UMBS 15YR TBA(REG B) Verbrieft 1.883.702,07 5.0 9515.0 398.0 17.Juli2025 300.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 1.881.987,85 5.0 7994.0 1249.0 15.Feb.2043 313.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 1.871.046,20 5.0 4781.0 1869.0 15.Mai2050 125.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #160 Schuldverschreibungen 1.868.527,83 5.0 63.0 1112.0 20.März2037 70.0
MBONO MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO Schuldverschreibungen 1.866.483,42 5.0 501.0 649.0 24.Mai2035 800.0
DBR GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 1.857.683,85 5.0 11753.0 413.0 15.Nov.2029 210.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #356 Schuldverschreibungen 1.855.367,89 5.0 67.0 419.0 20.Sept.2029 10.0
CAN CANADA (GOVERNMENT OF) Schuldverschreibungen 1.846.662,71 5.0 7513.0 383.0 01.Sept.2029 350.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 1.846.068,75 5.0 6833.0 1257.0 15.Feb.2041 188.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 1.845.374,74 5.0 10091.0 503.0 31.März2031 413.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 2YR #472 Schuldverschreibungen 1.841.114,09 5.0 69.0 183.0 01.Mai2027 70.0
G2MA8150 GNMA2 30YR 2022 PRODUCTION Verbrieft 1.839.595,07 5.0 9364.0 608.0 20.Juli2052 400.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK RegS Government Related 1.838.569,00 5.0 11714.0 753.0 16.Jan.2034 275.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #126 Schuldverschreibungen 1.835.652,39 5.0 73.0 538.0 20.März2031 200.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 1.830.439,89 5.0 5538.0 1780.0 15.Nov.2051 188.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 1.829.174,94 5.0 9280.0 235.0 30.Nov.2027 63.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 5YR #178 Schuldverschreibungen 1.820.686,76 5.0 70.0 459.0 20.März2030 100.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 1.819.513,59 5.0 8228.0 1218.0 15.Mai2042 325.0
G230J GNMA2 30YR TBA(REG C) Verbrieft 1.817.148,76 5.0 10240.0 125.0 20.Aug.2025 650.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 1.808.958,33 5.0 12922.0 1261.0 01.Sept.2044 475.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 1.807.692,15 5.0 11002.0 356.0 15.Feb.2029 45.0
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 1.807.467,60 5.0 10990.0 508.0 31.Okt.2030 125.0
KTB KOREA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 1.807.145,63 5.0 7.0 209.0 10.Sept.2027 313.0
CAN CANADA (GOVERNMENT OF) Schuldverschreibungen 1.805.539,29 5.0 8446.0 911.0 01.Juni2037 500.0
KFW KFW MTN RegS Government Related 1.805.025,80 5.0 11947.0 612.0 31.März2032 288.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 1.796.147,43 5.0 13420.0 969.0 07.Dez.2038 475.0
TNOTE TREASURY NOTE (OTR) Schuldverschreibungen 1.794.888,45 5.0 9972.0 793.0 15.Mai2035 425.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 1.793.982,65 5.0 10078.0 525.0 31.Juli2031 413.0
ACGB AUSTRALIA (COMMONWEALTH OF) RegS Schuldverschreibungen 1.788.557,60 5.0 6821.0 650.0 21.Apr.2033 450.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #161 Schuldverschreibungen 1.786.348,97 5.0 61.0 1143.0 20.Juni2037 60.0
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 1.782.267,54 5.0 11243.0 718.0 30.Juli2033 235.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 5YR #149 Schuldverschreibungen 1.774.717,97 5.0 69.0 123.0 20.Sept.2026 1.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 1.766.698,50 5.0 4908.0 1832.0 15.Aug.2050 138.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 1.765.664,88 5.0 14115.0 476.0 07.Dez.2030 475.0
CAN CANADA (GOVERNMENT OF) Schuldverschreibungen 1.763.087,87 5.0 7165.0 162.0 01.März2027 125.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK MTN RegS Government Related 1.757.821,05 5.0 11706.0 866.0 18.Juni2035 288.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #130 Schuldverschreibungen 1.757.226,35 5.0 73.0 587.0 20.Sept.2031 180.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 1.751.576,90 5.0 10347.0 505.0 30.Apr.2031 463.0
DBR GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 1.750.857,72 5.0 10547.0 507.0 15.Aug.2030 0.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 1.748.251,04 5.0 10370.0 1499.0 22.Okt.2053 375.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 1.747.908,24 5.0 12299.0 287.0 01.Aug.2028 380.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 2YR #469 Schuldverschreibungen 1.744.246,64 5.0 69.0 157.0 01.Feb.2027 70.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #149 Schuldverschreibungen 1.743.941,81 5.0 71.0 836.0 20.Juni2034 150.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 1.742.590,58 5.0 11852.0 1379.0 30.Apr.2046 410.0
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 1.741.547,16 5.0 10844.0 1433.0 25.Mai2045 325.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 1.740.013,70 5.0 13615.0 733.0 07.Sept.2034 450.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 1.739.309,10 5.0 9745.0 133.0 15.Nov.2026 200.0
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 1.732.819,39 5.0 11400.0 164.0 25.Feb.2027 0.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #185 Schuldverschreibungen 1.730.556,87 5.0 58.0 1588.0 20.Juni2043 110.0
RAGB AUSTRIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 1.726.146,52 5.0 8650.0 1818.0 23.Mai2049 185.0
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 1.724.331,08 5.0 12045.0 786.0 31.Okt.2034 345.0
DBR GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 1.723.264,08 5.0 11477.0 161.0 15.Feb.2027 25.0
G2MA9963 GNMA2 30YR 2024 PRODUCTION Verbrieft 1.720.375,14 5.0 9561.0 583.0 20.Okt.2054 450.0
G2MA6820 GNMA2 30YR 2020 PRODUCTION Verbrieft 1.717.761,18 5.0 8851.0 693.0 20.Aug.2050 300.0
FNMA4210 FNMA 30YR UMBS Verbrieft 1.713.582,15 5.0 8347.0 745.0 01.Dez.2050 250.0
FRSD1351 FHLMC 30YR UMBS SUPER Verbrieft 1.712.320,33 5.0 9607.0 582.0 01.Juli2052 450.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 1.698.940,88 5.0 9488.0 1187.0 15.Aug.2043 438.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 1.698.525,14 5.0 8889.0 1220.0 15.Mai2043 388.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 5YR #151 Schuldverschreibungen 1.697.849,38 5.0 69.0 172.0 20.März2027 1.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #140 Schuldverschreibungen 1.696.182,91 5.0 72.0 677.0 20.Sept.2032 170.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 1.694.509,54 5.0 9280.0 943.0 31.Juli2035 63.0
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 1.693.979,73 5.0 11676.0 1721.0 25.Apr.2055 400.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 1.693.337,60 5.0 9872.0 388.0 30.Sept.2029 350.0
G2MA8148 GNMA2 30YR 2022 PRODUCTION Verbrieft 1.686.951,43 5.0 8817.0 684.0 20.Juli2052 300.0
RAGB AUSTRIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 1.685.253,86 5.0 11066.0 357.0 20.Feb.2029 50.0
CGB CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM Schuldverschreibungen 1.685.258,49 5.0 1397.0 259.0 25.Feb.2028 145.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 1.674.744,39 5.0 10148.0 525.0 30.Juni2031 425.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 1.671.572,96 5.0 7878.0 1462.0 15.Nov.2048 338.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #186 Schuldverschreibungen 1.671.808,60 5.0 62.0 1548.0 20.Sept.2043 150.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #85 Schuldverschreibungen 1.667.391,12 5.0 63.0 2008.0 20.Dez.2054 230.0
THAIGB THAILAND KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 1.666.579,17 5.0 339.0 797.0 17.Juni2034 280.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 1.665.596,99 5.0 9487.0 363.0 15.Mai2029 238.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 1.661.692,38 5.0 9551.0 377.0 31.Juli2029 263.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 1.657.322,90 5.0 11816.0 187.0 01.Juni2027 220.0
FNMA5533 FNMA 15YR UMBS Verbrieft 1.649.912,86 5.0 9757.0 403.0 01.Nov.2039 400.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 1.644.787,39 5.0 12451.0 329.0 01.Feb.2029 410.0
DBR GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 1.644.806,30 5.0 10821.0 408.0 15.Aug.2029 0.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 1.643.398,25 5.0 9824.0 1039.0 07.Sept.2037 175.0
DBR GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 1.638.880,85 4.0 10933.0 1449.0 04.Juli2044 250.0
G230J GNMA2 30YR TBA(REG C) Verbrieft 1.635.014,58 4.0 8821.0 693.0 21.Juli2025 300.0
CGB CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM Schuldverschreibungen 1.633.246,21 4.0 1410.0 162.0 25.Feb.2027 204.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 1.632.646,58 4.0 11581.0 1447.0 31.Juli2054 438.0
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 1.623.062,34 4.0 9476.0 1000.0 25.Mai2036 125.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 1.621.798,91 4.0 10066.0 549.0 31.Okt.2031 413.0
FNMA4733 FNMA 30YR UMBS Verbrieft 1.622.132,79 4.0 9568.0 588.0 01.Sept.2052 450.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 1.618.166,57 4.0 12576.0 720.0 01.März2034 420.0
G2MA4068 GNMA2 30YR 2016 PRODUCTION Verbrieft 1.617.152,72 4.0 8942.0 693.0 20.Nov.2046 300.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 1.613.376,56 4.0 7008.0 1632.0 15.Mai2052 288.0
EU EUROPEAN UNION RegS Government Related 1.612.729,43 4.0 12100.0 322.0 05.Dez.2028 313.0
PGB PORTUGAL (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 1.611.302,58 4.0 10660.0 516.0 18.Okt.2030 47.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #29 Schuldverschreibungen 1.610.914,67 4.0 74.0 1126.0 20.Sept.2038 240.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 1.606.173,35 4.0 8571.0 1188.0 31.Jan.2039 113.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 1.605.671,93 4.0 10063.0 557.0 30.Nov.2031 413.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 1.604.163,55 4.0 11756.0 1298.0 07.Dez.2046 425.0
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 1.603.435,36 4.0 12087.0 719.0 25.Nov.2033 350.0
G230J GNMA2 30YR TBA(REG C) Verbrieft 1.601.194,17 4.0 9058.0 656.0 21.Juli2025 350.0
G2MA9726 GNMA2 30YR 2024 PRODUCTION Verbrieft 1.600.400,28 4.0 10162.0 280.0 20.Juni2054 600.0
RON RON CASH Cash und/oder Derivate 1.599.830,24 4.0 2323.0 0.0 nan 0.0
ACGB AUSTRALIA (COMMONWEALTH OF) RegS Schuldverschreibungen 1.599.010,13 4.0 6420.0 742.0 21.Mai2034 375.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 1.595.372,28 4.0 7556.0 1470.0 15.Mai2048 313.0
FRQI4592 FHLMC 30YR UMBS Verbrieft 1.594.944,42 4.0 10007.0 447.0 01.Mai2054 550.0
KTB KOREA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 1.594.616,52 4.0 8.0 696.0 10.Juni2033 325.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 5YR #163 Schuldverschreibungen 1.582.298,13 4.0 69.0 319.0 20.Sept.2028 40.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 1.577.013,29 4.0 10835.0 1058.0 01.Sept.2038 295.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 1.576.037,67 4.0 9619.0 1199.0 15.Feb.2044 450.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 1.575.066,56 4.0 7882.0 1368.0 22.Okt.2041 125.0
RAGB AUSTRIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 1.574.431,14 4.0 11377.0 259.0 20.Feb.2028 75.0
FNCB8491 FNMA 30YR UMBS Verbrieft 1.566.556,05 4.0 10009.0 451.0 01.Mai2054 550.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #187 Schuldverschreibungen 1.565.175,22 4.0 59.0 1597.0 20.Dez.2043 130.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 1.563.969,68 4.0 12442.0 1082.0 07.Dez.2040 425.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #163 Schuldverschreibungen 1.562.357,82 4.0 61.0 1188.0 20.Dez.2037 60.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 1.561.794,06 4.0 9720.0 121.0 30.Sept.2026 163.0
KFW KFW MTN RegS Government Related 1.559.994,95 4.0 11957.0 456.0 15.Mai2030 275.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK MTN Government Related 1.558.713,71 4.0 9131.0 404.0 09.Okt.2029 163.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 1.555.742,61 4.0 7098.0 1469.0 15.Aug.2047 275.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 1.549.762,68 4.0 12262.0 913.0 01.Feb.2037 400.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #131 Schuldverschreibungen 1.545.324,00 4.0 72.0 588.0 20.Sept.2031 170.0
INDOGB INDONESIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 1.544.419,83 4.0 1.0 698.0 15.Juli2035 675.0
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 1.543.320,39 4.0 11679.0 131.0 31.Okt.2026 130.0
BGB BELGIUM KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 1.542.660,17 4.0 11677.0 859.0 22.Juni2035 310.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #124 Schuldverschreibungen 1.541.033,05 4.0 73.0 519.0 20.Dez.2030 200.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 1.537.068,01 4.0 10404.0 1254.0 22.Jan.2044 325.0
FRRA7664 FHLMC 30YR UMBS Verbrieft 1.536.637,73 4.0 9322.0 589.0 01.Juli2052 400.0
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 1.534.978,75 4.0 9654.0 682.0 25.Mai2032 0.0
RAGB AUSTRIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 1.535.163,06 4.0 12050.0 369.0 23.Mai2029 290.0
ACGB AUSTRALIA (COMMONWEALTH OF) Schuldverschreibungen 1.533.471,24 4.0 5817.0 561.0 21.Juni2031 150.0
OBL GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 1.525.596,43 4.0 11883.0 450.0 18.Apr.2030 240.0
KFW KFW MTN RegS Government Related 1.524.266,85 4.0 11605.0 413.0 15.Nov.2029 200.0
RFGB FINLAND (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 1.524.130,59 4.0 10918.0 412.0 15.Sept.2029 50.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 1.524.179,35 4.0 6333.0 1301.0 15.Nov.2040 138.0
DBR GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 1.522.067,68 4.0 8327.0 1886.0 15.Aug.2048 125.0
KTB KOREA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 1.517.646,49 4.0 8.0 343.0 10.März2029 325.0
ACGB AUSTRALIA (COMMONWEALTH OF) RegS Schuldverschreibungen 1.516.429,84 4.0 6382.0 276.0 21.Mai2028 225.0
THAIGB THAILAND KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 1.514.757,10 4.0 428.0 1921.0 17.Juni2055 400.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 1.513.306,86 4.0 10286.0 347.0 30.Apr.2029 463.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 1.513.543,95 4.0 11567.0 1379.0 07.Dez.2049 425.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 1.508.829,35 4.0 7081.0 1493.0 15.Nov.2047 275.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 1.506.241,51 4.0 9077.0 1192.0 15.Nov.2042 400.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 1.503.841,85 4.0 6900.0 1438.0 15.Feb.2046 250.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #36 Schuldverschreibungen 1.497.357,95 4.0 68.0 1393.0 20.März2042 200.0
ACGB AUSTRALIA (COMMONWEALTH OF) RegS Schuldverschreibungen 1.497.583,09 4.0 5736.0 523.0 21.Dez.2030 100.0
DBR GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 1.486.628,73 4.0 10543.0 507.0 15.Aug.2030 0.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK RegS Government Related 1.485.311,99 4.0 11700.0 444.0 15.März2030 225.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 1.483.994,09 4.0 5848.0 1674.0 15.Feb.2050 200.0
FRSD8213 FHLMC 30YR UMBS SUPER Verbrieft 1.481.025,29 4.0 8640.0 716.0 01.Mai2052 300.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #173 Schuldverschreibungen 1.478.779,99 4.0 55.0 1431.0 20.Juni2040 40.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 5YR #174 Schuldverschreibungen 1.473.960,83 4.0 69.0 414.0 20.Sept.2029 70.0
IRISH IRELAND (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 1.470.682,68 4.0 11095.0 544.0 18.März2031 135.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #94 Schuldverschreibungen 1.465.777,39 4.0 71.0 169.0 20.März2027 210.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #26 Schuldverschreibungen 1.464.825,89 4.0 75.0 1018.0 20.März2037 240.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #184 Schuldverschreibungen 1.463.049,44 4.0 58.0 1564.0 20.März2043 110.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #23 Schuldverschreibungen 1.462.577,98 4.0 76.0 963.0 20.Juni2036 250.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 1.457.896,47 4.0 9916.0 492.0 31.Dez.2030 375.0
FRRJ2155 FHLMC 30YR UMBS Verbrieft 1.456.716,89 4.0 9818.0 529.0 01.Okt.2054 500.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #45 Schuldverschreibungen 1.453.655,45 4.0 61.0 1638.0 20.Dez.2044 150.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #183 Schuldverschreibungen 1.451.321,86 4.0 62.0 1514.0 20.Dez.2042 140.0
THAIGB THAILAND KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 1.451.385,40 4.0 373.0 1379.0 17.Juni2043 345.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #148 Schuldverschreibungen 1.451.113,60 4.0 71.0 812.0 20.März2034 150.0
FNMA4357 FNMA 30YR UMBS Verbrieft 1.450.329,02 4.0 8687.0 664.0 01.Juni2051 300.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 1.440.353,20 4.0 9704.0 130.0 31.Okt.2026 163.0
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 1.439.006,62 4.0 12300.0 1018.0 25.Okt.2038 400.0
ACGB AUSTRALIA (COMMONWEALTH OF) RegS Schuldverschreibungen 1.436.382,56 4.0 6281.0 453.0 21.Mai2030 250.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 1.426.217,92 4.0 10481.0 1457.0 22.Juli2052 375.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 1.425.274,18 4.0 9255.0 244.0 31.Dez.2027 63.0
FRSD7557 FHLMC 30YR UMBS SUPER Verbrieft 1.418.806,29 4.0 9659.0 566.0 01.Dez.2052 450.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK RegS Government Related 1.414.431,84 4.0 11532.0 797.0 04.Sept.2034 263.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 5YR #167 Schuldverschreibungen 1.413.824,23 4.0 68.0 367.0 20.März2029 40.0
DBR GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 1.409.769,88 4.0 9446.0 1183.0 15.Mai2038 100.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 1.407.312,50 4.0 7150.0 1533.0 15.Mai2049 288.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 1.406.678,41 4.0 9346.0 265.0 31.März2028 125.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 1.399.773,24 4.0 6081.0 1703.0 15.Feb.2052 225.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 1.398.707,14 4.0 12701.0 1021.0 31.Jan.2040 438.0
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 1.398.877,41 4.0 11445.0 474.0 30.Juli2030 195.0
G2MA7880 GNMA2 30YR 2022 PRODUCTION Verbrieft 1.398.211,55 4.0 8126.0 738.0 20.Feb.2052 200.0
OBL GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 1.396.433,29 4.0 11626.0 223.0 15.Okt.2027 130.0
CAN CANADA (GOVERNMENT OF) Schuldverschreibungen 1.394.391,28 4.0 7108.0 187.0 01.Juni2027 100.0
NZGB NEW ZEALAND (GOVERNMENT OF) Schuldverschreibungen 1.393.337,98 4.0 5998.0 725.0 15.Mai2034 425.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 1.388.469,01 4.0 9897.0 428.0 31.März2030 363.0
FRSD7574 FHLMC 30YR UMBS SUPER Verbrieft 1.388.231,52 4.0 10257.0 360.0 01.Sept.2054 600.0
DBR GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 1.386.404,21 4.0 5568.0 2475.0 15.Aug.2050 0.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #32 Schuldverschreibungen 1.384.992,18 4.0 72.0 1236.0 20.März2040 230.0
ACGB AUSTRALIA (COMMONWEALTH OF) RegS Schuldverschreibungen 1.380.371,95 4.0 6739.0 171.0 21.Apr.2027 475.0
IRISH IRELAND (GOVERNMENT) RegS Schuldverschreibungen 1.380.414,24 4.0 11207.0 1362.0 18.Okt.2043 300.0
ACGB AUSTRALIA (COMMONWEALTH OF) RegS Schuldverschreibungen 1.380.458,66 4.0 6349.0 120.0 21.Sept.2026 50.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 1.375.453,88 4.0 12577.0 1151.0 07.Dez.2042 450.0
KTB KOREA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 1.374.046,31 4.0 8.0 1853.0 10.März2053 325.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #180 Schuldverschreibungen 1.373.464,23 4.0 56.0 1527.0 20.März2042 80.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #150 Schuldverschreibungen 1.370.151,56 4.0 70.0 859.0 20.Sept.2034 140.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK MTN RegS Government Related 1.367.908,66 4.0 11846.0 989.0 15.Mai2037 313.0
BGB BELGIUM KINGDOM OF (GOVERNMENT) RegS Schuldverschreibungen 1.367.393,13 4.0 12656.0 594.0 28.März2032 400.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 1.364.662,63 4.0 8348.0 1208.0 15.Aug.2042 338.0
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 1.361.941,25 4.0 12216.0 712.0 31.Okt.2033 355.0
FRSD2660 FHLMC 30YR UMBS SUPER Verbrieft 1.356.868,29 4.0 9836.0 512.0 01.Apr.2053 500.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 1.352.820,25 4.0 6245.0 1612.0 15.Aug.2049 225.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #27 Schuldverschreibungen 1.351.693,60 4.0 76.0 1051.0 20.Sept.2037 250.0
KTB KOREA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 1.349.364,76 4.0 6.0 1967.0 10.März2050 150.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 1.347.689,22 4.0 12650.0 650.0 31.Jan.2033 325.0
SGB SWEDEN (KINGDOM OF) RegS Schuldverschreibungen 1.346.653,60 4.0 1049.0 882.0 11.Mai2035 225.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 1.346.261,41 4.0 9839.0 437.0 30.Apr.2030 350.0
DBR GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 1.340.804,74 4.0 13616.0 1048.0 04.Juli2039 425.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #113 Schuldverschreibungen 1.339.840,10 4.0 73.0 402.0 20.Sept.2029 210.0
G230J GNMA2 30YR TBA(REG C) Verbrieft 1.333.807,21 4.0 9801.0 467.0 21.Juli2025 500.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #162 Schuldverschreibungen 1.332.247,07 4.0 61.0 1164.0 20.Sept.2037 60.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #192 Schuldverschreibungen 1.329.953,04 4.0 70.0 1536.0 20.März2045 240.0
FNFM9416 FNMA 30YR UMBS SUPER Verbrieft 1.329.269,40 4.0 9232.0 618.0 01.Juli2045 350.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) MTN Schuldverschreibungen 1.327.470,12 4.0 12269.0 426.0 01.März2030 350.0
FNMA4158 FNMA 30YR UMBS Verbrieft 1.326.865,16 4.0 7961.0 765.0 01.Okt.2050 200.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #375 Schuldverschreibungen 1.324.595,94 4.0 68.0 850.0 20.Juni2034 110.0
CAN CANADA (GOVERNMENT OF) Schuldverschreibungen 1.317.827,05 4.0 5280.0 1888.0 01.Dez.2051 200.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #164 Schuldverschreibungen 1.314.821,95 4.0 60.0 1216.0 20.März2038 50.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #114 Schuldverschreibungen 1.314.042,66 4.0 73.0 427.0 20.Dez.2029 210.0
KTB KOREA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 1.304.183,50 4.0 7.0 2030.0 10.März2055 263.0
FNCB3159 FNMA 30YR UMBS Verbrieft 1.300.706,35 4.0 8311.0 683.0 01.März2052 250.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #177 Schuldverschreibungen 1.296.260,44 4.0 54.0 1521.0 20.Juni2041 40.0
DBR GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 1.293.249,11 4.0 11655.0 693.0 15.Feb.2033 230.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #77 Schuldverschreibungen 1.291.199,25 4.0 54.0 2069.0 20.Dez.2052 160.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #35 Schuldverschreibungen 1.289.580,49 4.0 68.0 1360.0 20.Sept.2041 200.0
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 1.288.322,32 4.0 11232.0 1289.0 30.Juli2043 345.0
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 1.287.706,20 4.0 11676.0 180.0 30.Apr.2027 150.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 1.283.004,67 4.0 10680.0 1271.0 22.Jan.2045 350.0
FNFS1473 FNMA 30YR UMBS SUPER Verbrieft 1.282.897,51 4.0 9125.0 663.0 01.Okt.2051 350.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #117 Schuldverschreibungen 1.281.072,20 4.0 73.0 448.0 20.März2030 210.0
DBR GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 1.280.610,66 4.0 8771.0 1072.0 15.Mai2036 0.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 1.279.632,55 4.0 11495.0 216.0 15.Sept.2027 95.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 1.277.937,25 3.0 11928.0 373.0 15.Juni2029 280.0
MBONO MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) Schuldverschreibungen 1.277.013,53 3.0 527.0 174.0 03.Juni2027 750.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #2 Schuldverschreibungen 1.274.648,64 3.0 68.0 828.0 20.März2034 100.0
KTB KOREA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 1.271.339,30 3.0 8.0 1898.0 10.März2054 325.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 1.270.855,98 3.0 9719.0 1062.0 15.Mai2040 438.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #103 Schuldverschreibungen 1.269.712,01 3.0 73.0 288.0 20.Juni2028 230.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #158 Schuldverschreibungen 1.269.634,65 3.0 62.0 1080.0 20.Sept.2036 50.0
DBR GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 1.265.170,27 3.0 11170.0 308.0 15.Aug.2028 25.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 1.259.708,05 3.0 10731.0 1578.0 22.Jan.2060 400.0
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 1.255.963,03 3.0 11526.0 806.0 25.Nov.2034 300.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #37 Schuldverschreibungen 1.254.340,70 3.0 67.0 1436.0 20.Sept.2042 190.0
UM15 UMBS 15YR TBA(REG B) Verbrieft 1.253.537,42 3.0 9627.0 374.0 17.Juli2025 350.0
NETHER NETHERLANDS (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 1.245.505,96 3.0 10897.0 397.0 15.Juli2029 25.0
ACGB AUSTRALIA (COMMONWEALTH OF) RegS Schuldverschreibungen 1.242.843,24 3.0 6100.0 725.0 21.Nov.2033 300.0
CAN CANADA (GOVERNMENT OF) Schuldverschreibungen 1.231.847,57 3.0 6722.0 558.0 01.Juni2031 150.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 1.232.056,05 3.0 6177.0 1294.0 15.Mai2040 113.0
FRRJ2213 FHLMC 30YR UMBS Verbrieft 1.227.001,56 3.0 10203.0 351.0 01.Aug.2054 600.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 1.222.162,06 3.0 9397.0 187.0 31.Mai2027 50.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 1.221.528,68 3.0 12318.0 453.0 15.Juni2030 370.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #78 Schuldverschreibungen 1.217.453,47 3.0 51.0 2122.0 20.März2053 140.0
FNCC0750 FNMA 30YR UMBS Verbrieft 1.211.736,12 3.0 10387.0 297.0 01.Juli2055 650.0
KTB KOREA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 1.210.772,40 3.0 7.0 554.0 10.Juni2031 200.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 1.207.259,38 3.0 7459.0 1446.0 15.Mai2047 300.0
FNMA5529 FNMA 30YR UMBS Verbrieft 1.205.569,58 3.0 9545.0 637.0 01.Nov.2054 450.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 1.201.471,46 3.0 10010.0 409.0 31.Dez.2029 388.0
CZGB CZECH REPUBLIC Schuldverschreibungen 1.194.646,51 3.0 503.0 716.0 14.Apr.2034 490.0
FRZL3760 FHLMC 30YR UMBS MIRROR Verbrieft 1.193.040,11 3.0 9354.0 550.0 01.Sept.2042 350.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 1.191.973,77 3.0 12486.0 483.0 15.Nov.2030 400.0
FRSD5616 FHLMC 30YR UMBS SUPER Verbrieft 1.189.721,66 3.0 10228.0 348.0 01.Mai2054 600.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK Government Related 1.187.655,73 3.0 9753.0 645.0 14.Feb.2033 375.0
NZGB NEW ZEALAND (GOVERNMENT OF) Schuldverschreibungen 1.186.901,37 3.0 5283.0 626.0 15.Mai2032 200.0
THAIGB THAILAND KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 1.184.863,76 3.0 319.0 605.0 17.Dez.2031 200.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 1.180.442,84 3.0 12405.0 410.0 15.Dez.2029 385.0
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 1.178.800,95 3.0 11044.0 395.0 30.Juli2029 80.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #39 Schuldverschreibungen 1.178.258,87 3.0 66.0 1492.0 20.Juni2043 190.0
CAN CANADA (GOVERNMENT OF) Schuldverschreibungen 1.176.629,40 3.0 7456.0 734.0 01.März2034 350.0
CAN CANADA (GOVERNMENT OF) Schuldverschreibungen 1.175.949,44 3.0 6133.0 1921.0 01.Dez.2055 275.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #175 Schuldverschreibungen 1.172.864,87 3.0 55.0 1464.0 20.Dez.2040 50.0
EU EUROPEAN UNION RegS Government Related 1.168.369,49 3.0 12113.0 494.0 04.Dez.2030 313.0
SIGB SINGAPORE (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 1.163.202,73 3.0 9207.0 2626.0 01.Aug.2072 300.0
FNFS8674 FNMA 30YR UMBS SUPER Verbrieft 1.161.078,70 3.0 10387.0 241.0 01.Aug.2054 650.0
TNOTE TREASURY NOTE (2OLD) Schuldverschreibungen 1.155.990,23 3.0 9988.0 174.0 30.Apr.2027 375.0
SWED SWEDEN (KINGDOM OF) MTN RegS Schuldverschreibungen 1.152.444,16 3.0 959.0 512.0 09.Sept.2030 13.0
FNFM9080 FNMA 30YR UMBS SUPER Verbrieft 1.148.010,08 3.0 8017.0 729.0 01.Okt.2051 200.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 1.144.934,15 3.0 10184.0 314.0 30.Nov.2028 438.0
CANHOU CANADA HOUSING TRUST NO.1 144A Government Related 1.143.569,12 3.0 7208.0 808.0 15.März2035 345.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 1.139.444,46 3.0 13112.0 830.0 07.März2036 425.0
INDOGB INDONESIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 1.138.381,05 3.0 1.0 571.0 15.Feb.2033 700.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 1.137.993,06 3.0 12235.0 761.0 01.Juli2034 385.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 1.136.943,59 3.0 9548.0 1770.0 22.Juli2068 350.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 1.135.423,17 3.0 10293.0 589.0 01.Aug.2031 60.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 5YR #160 Schuldverschreibungen 1.127.811,50 3.0 68.0 295.0 20.Juni2028 20.0
MS MORGAN STANLEY MTN Unternehmen 1.126.608,29 3.0 10138.0 254.0 12.Apr.2029 499.0
PSHYPO PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYP RegS Gedeckt 1.126.754,38 3.0 12519.0 265.0 25.Feb.2028 0.0
UM15 UMBS 15YR TBA(REG B) Verbrieft 1.124.161,54 3.0 9758.0 355.0 17.Juli2025 400.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #83 Schuldverschreibungen 1.118.588,70 3.0 61.0 2006.0 20.Juni2054 220.0
KTB KOREA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 1.118.718,24 3.0 7.0 1903.0 10.März2052 250.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 1.114.688,43 3.0 10806.0 1138.0 01.März2040 310.0
RAGB AUSTRIA (REPUBLIC OF) MTN Schuldverschreibungen 1.113.778,36 3.0 11470.0 178.0 20.Apr.2027 50.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 1.111.364,43 3.0 8114.0 1204.0 15.Feb.2042 313.0
KTB KOREA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 1.109.002,30 3.0 6.0 1954.0 10.März2051 188.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #82 Schuldverschreibungen 1.105.926,45 3.0 56.0 2067.0 20.März2054 180.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 1.102.537,00 3.0 10816.0 489.0 01.Aug.2030 95.0
JPY JPY CASH Cash und/oder Derivate 1.101.662,10 3.0 69.0 0.0 nan 0.0
FNCB5535 FNMA 30YR UMBS Verbrieft 1.095.892,82 3.0 9852.0 478.0 01.Jan.2053 500.0
NYKRE NYKREDIT REALKREDIT A/S RegS Gedeckt 1.093.992,80 3.0 1563.0 138.0 01.Juli2026 100.0
MGS MALAYSIA (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 1.090.748,31 3.0 2395.0 608.0 15.Juli2032 358.0
FRSD3085 FHLMC 30YR UMBS SUPER Verbrieft 1.090.372,38 3.0 10064.0 428.0 01.Juni2053 550.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #138 Schuldverschreibungen 1.089.624,39 3.0 71.0 661.0 20.Juni2032 150.0
DBR GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 1.088.480,49 3.0 8961.0 2036.0 15.Aug.2053 180.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 1.083.697,86 3.0 10624.0 1656.0 22.Okt.2063 400.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 1.083.769,70 3.0 9619.0 962.0 01.März2036 145.0
CAN CANADA (GOVERNMENT OF) Schuldverschreibungen 1.082.407,79 3.0 7436.0 296.0 01.Sept.2028 325.0
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 1.081.905,75 3.0 11494.0 297.0 30.Juli2028 140.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 1.077.634,73 3.0 9945.0 443.0 31.Mai2030 375.0
ACGB AUSTRALIA (COMMONWEALTH OF) RegS Schuldverschreibungen 1.074.630,31 3.0 5673.0 677.0 21.Nov.2032 175.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 1.074.143,79 3.0 10065.0 161.0 15.März2027 425.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 1.073.878,32 3.0 11935.0 157.0 15.Feb.2027 295.0
MGS MALAYSIA (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 1.073.425,74 3.0 2423.0 745.0 05.Juli2034 383.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 1.072.912,30 3.0 7573.0 1280.0 15.Nov.2042 275.0
RFGB FINLAND (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 1.072.633,83 3.0 10107.0 611.0 15.Sept.2031 13.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 1.071.428,99 3.0 13317.0 728.0 01.Aug.2034 500.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 1.070.338,36 3.0 6522.0 1491.0 15.Aug.2046 225.0
SBAB AB SVERIGES SAKERSTALLDA OBLIGATIO MTN RegS Gedeckt 1.070.476,81 3.0 1058.0 432.0 12.Feb.2030 273.0
SLOVGB SLOVAK REPUBLIC (GOVERNMENT) RegS Schuldverschreibungen 1.065.624,51 3.0 12509.0 626.0 19.Okt.2032 400.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 1.065.157,94 3.0 9654.0 227.0 15.Nov.2027 225.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK RegS Government Related 1.064.528,69 3.0 10642.0 432.0 15.Nov.2029 5.0
POLGB POLAND (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 1.064.462,66 3.0 2237.0 625.0 25.Apr.2032 175.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #92 Schuldverschreibungen 1.064.479,86 3.0 71.0 145.0 20.Dez.2026 210.0
CAN CANADA (GOVERNMENT OF) Schuldverschreibungen 1.062.342,41 3.0 7332.0 728.0 01.Dez.2033 325.0
EU EUROPEAN UNION RegS Government Related 1.058.858,77 3.0 10472.0 664.0 06.Juli2032 100.0
RAGB AUSTRIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 1.054.059,19 3.0 11303.0 796.0 23.Mai2034 240.0
FNFS3406 FNMA 30YR UMBS SUPER Verbrieft 1.051.936,46 3.0 10111.0 443.0 01.Dez.2052 550.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #159 Schuldverschreibungen 1.048.467,48 3.0 62.0 1098.0 20.Dez.2036 60.0
FNCB2469 FNMA 30YR UMBS Verbrieft 1.046.762,99 3.0 8375.0 703.0 01.Dez.2051 250.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 1.046.464,46 3.0 13764.0 248.0 07.März2028 438.0
DBR GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 1.044.030,41 3.0 5556.0 2475.0 15.Aug.2050 0.0
MGS MALAYSIA (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 1.043.907,96 3.0 2633.0 1193.0 15.Okt.2042 470.0
HUF HUF CASH Cash und/oder Derivate 1.040.827,64 3.0 29.0 0.0 nan 0.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #57 Schuldverschreibungen 1.040.181,27 3.0 50.0 1975.0 20.Dez.2047 80.0
INDOGB INDONESIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 1.035.745,64 3.0 1.0 632.0 15.Feb.2034 663.0
CANADA CANADA (GOVERNMENT OF) Government Related 1.034.857,64 3.0 10269.0 346.0 30.Apr.2029 463.0
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 1.033.721,49 3.0 13914.0 600.0 25.Okt.2032 575.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #166 Schuldverschreibungen 1.032.593,98 3.0 60.0 1244.0 20.Sept.2038 70.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 1.031.037,02 3.0 9335.0 257.0 29.Feb.2028 113.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #176 Schuldverschreibungen 1.030.484,35 3.0 55.0 1483.0 20.März2041 50.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK Government Related 1.028.496,15 3.0 10185.0 540.0 10.Okt.2031 438.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 40YR #17 Schuldverschreibungen 1.028.072,65 3.0 56.0 2261.0 20.März2064 220.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 5YR #161 Schuldverschreibungen 1.026.918,53 3.0 68.0 295.0 20.Juni2028 30.0
STT STATE STREET CORP Unternehmen 1.026.802,16 3.0 10177.0 421.0 24.Apr.2030 483.0
KTB KOREA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 1.025.438,09 3.0 7.0 1676.0 10.März2048 263.0
PERUGB PERU (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 1.023.878,88 3.0 2906.0 717.0 12.Aug.2035 685.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 1.022.952,55 3.0 13749.0 689.0 31.Jan.2034 463.0
BK BANK OF NEW YORK MELLON/THE MTN Unternehmen 1.021.610,80 3.0 10124.0 258.0 20.Apr.2029 473.0
CGB CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM Schuldverschreibungen 1.018.687,88 3.0 1911.0 1781.0 12.Apr.2051 372.0
FRSB1093 FHLMC 15YR UMBS SUPER Verbrieft 1.016.857,28 3.0 9518.0 400.0 01.Juli2038 300.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #141 Schuldverschreibungen 1.014.394,36 3.0 72.0 701.0 20.Dez.2032 170.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 1.013.530,15 3.0 13657.0 593.0 07.Juni2032 425.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK RegS Government Related 1.011.152,39 3.0 11740.0 825.0 15.Jan.2035 288.0
PGB PORTUGAL (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 1.010.288,45 3.0 11793.0 314.0 17.Okt.2028 213.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 1.008.247,10 3.0 10045.0 136.0 30.Nov.2026 425.0
FNFM7460 FNMA 30YR UMBS SUPER Verbrieft 1.004.789,09 3.0 9403.0 602.0 01.März2051 400.0
THAIGB THAILAND KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 1.001.837,52 3.0 367.0 1002.0 17.Juni2037 339.0
KTB KOREA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 1.000.892,78 3.0 7.0 254.0 10.März2028 325.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #21 Schuldverschreibungen 999.466,03 3.0 75.0 932.0 20.Dez.2035 230.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #167 Schuldverschreibungen 999.769,06 3.0 58.0 1286.0 20.Dez.2038 50.0
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 994.700,51 3.0 9848.0 633.0 25.Nov.2031 0.0
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 994.728,87 3.0 11538.0 277.0 30.Apr.2028 140.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK RegS Government Related 993.828,31 3.0 11653.0 629.0 14.Mai2032 250.0
FNCB7482 FNMA 30YR UMBS Verbrieft 993.429,20 3.0 10189.0 343.0 01.Nov.2053 600.0
CAN CANADA (GOVERNMENT OF) Schuldverschreibungen 992.643,61 3.0 7179.0 371.0 01.Juni2029 225.0
VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Unternehmen 992.039,73 3.0 9738.0 743.0 15.Feb.2035 478.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #168 Schuldverschreibungen 991.763,71 3.0 57.0 1316.0 20.März2039 40.0
BPIFRA BPIFRANCE SA MTN RegS Government Related 990.592,19 3.0 11007.0 287.0 25.Mai2028 0.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 987.487,57 3.0 11585.0 172.0 01.Apr.2027 110.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #181 Schuldverschreibungen 984.979,92 3.0 57.0 1538.0 20.Juni2042 90.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 5YR #155 Schuldverschreibungen 984.702,26 3.0 69.0 245.0 20.Dez.2027 30.0
FNFM8911 FNMA 30YR UMBS SUPER Verbrieft 982.900,54 3.0 9091.0 659.0 01.Feb.2051 350.0
MBONO MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO Schuldverschreibungen 981.513,72 3.0 488.0 631.0 23.Nov.2034 775.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 980.498,20 3.0 9782.0 184.0 31.Mai2027 263.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 979.179,21 3.0 8184.0 1295.0 15.Mai2044 338.0
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 978.191,34 3.0 13205.0 799.0 25.Apr.2035 475.0
KTB KOREA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 977.426,64 3.0 8.0 1844.0 10.Sept.2052 313.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #157 Schuldverschreibungen 976.840,11 3.0 60.0 1076.0 20.Juni2036 20.0
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 974.180,73 3.0 12890.0 1150.0 25.Apr.2041 450.0
RAGB AUSTRIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 970.689,43 3.0 11860.0 681.0 20.Feb.2033 290.0
DBR GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 969.888,05 3.0 11021.0 334.0 15.Nov.2028 0.0
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 967.766,61 3.0 10256.0 615.0 31.Okt.2031 50.0
MGS MALAYSIA (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 967.846,45 3.0 2488.0 1299.0 16.Mai2044 418.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 967.502,72 3.0 6878.0 1461.0 15.Mai2046 250.0
ONT ONTARIO (PROVINCE OF) Government Related 967.160,78 3.0 6889.0 413.0 01.Nov.2029 155.0
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 965.663,38 3.0 10163.0 575.0 30.Apr.2031 10.0
FLEMSH FLEMISH COMMUNITY OF RegS Government Related 965.571,73 3.0 11840.0 400.0 22.Okt.2029 275.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 963.931,79 3.0 9681.0 1020.0 15.Mai2039 425.0
KFW KFW MTN RegS Government Related 960.662,66 3.0 11801.0 399.0 04.Okt.2029 238.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #171 Schuldverschreibungen 959.312,49 3.0 55.0 1397.0 20.Dez.2039 30.0
POLGB POLAND (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 958.463,17 3.0 2684.0 718.0 25.Okt.2034 500.0
BKO GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 956.317,60 3.0 11792.0 141.0 10.Dez.2026 200.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 955.300,55 3.0 10200.0 559.0 31.Jan.2032 438.0
KTB KOREA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 954.056,30 3.0 7.0 472.0 10.Juni2030 138.0
PGB PORTUGAL (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 954.115,04 3.0 10234.0 615.0 17.Okt.2031 30.0
KFW KFW MTN RegS Government Related 953.828,97 3.0 11800.0 682.0 14.Feb.2033 275.0
BGB BELGIUM KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 953.661,30 3.0 10712.0 575.0 22.Juni2031 100.0
G2MA8269 GNMA2 30YR 2022 PRODUCTION Verbrieft 952.662,67 3.0 9839.0 465.0 20.Sept.2052 500.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #188 Schuldverschreibungen 949.866,17 3.0 62.0 1569.0 20.März2044 160.0
DGB DENMARK KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 949.940,34 3.0 1561.0 752.0 15.Nov.2033 225.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 949.452,69 3.0 10848.0 621.0 01.März2032 165.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #128 Schuldverschreibungen 949.308,01 3.0 73.0 564.0 20.Juni2031 190.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #179 Schuldverschreibungen 947.048,73 3.0 54.0 1551.0 20.Dez.2041 50.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 947.100,00 3.0 7663.0 1292.0 15.Mai2043 288.0
ILGOV ISRAEL (STATE OF) Schuldverschreibungen 945.609,32 3.0 3358.0 1109.0 31.Jan.2042 550.0
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 945.317,73 3.0 9816.0 1393.0 25.Mai2043 250.0
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 944.544,58 3.0 7755.0 1909.0 31.Okt.2052 190.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 942.926,29 3.0 9421.0 179.0 30.Apr.2027 50.0
FNCB4831 FNMA 30YR UMBS Verbrieft 942.990,93 3.0 9589.0 583.0 01.Okt.2052 450.0
SGD SGD CASH Cash und/oder Derivate 942.193,19 3.0 7849.0 0.0 nan 0.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 941.365,95 3.0 7478.0 1423.0 15.Feb.2047 300.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #67 Schuldverschreibungen 941.333,24 3.0 44.0 2215.0 20.Juni2050 60.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 939.144,95 3.0 9318.0 339.0 31.Jan.2029 175.0
DBR GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 935.910,57 3.0 11236.0 1282.0 15.Mai2041 260.0
DGB DENMARK (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 933.977,03 3.0 1534.0 234.0 15.Nov.2027 50.0
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 932.380,41 3.0 12690.0 919.0 31.Jan.2037 420.0
FNCB8342 FNMA 30YR UMBS Verbrieft 932.535,16 3.0 10217.0 332.0 01.Apr.2054 600.0
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 931.908,27 3.0 8775.0 1113.0 30.Juli2037 85.0
ILGOV ISRAEL (STATE OF) Schuldverschreibungen 931.342,22 3.0 2947.0 338.0 28.Feb.2029 375.0
INDOGB INDONESIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 930.208,84 3.0 1.0 328.0 15.Mai2029 825.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 930.002,08 3.0 10234.0 417.0 22.Apr.2031 510.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #30 Schuldverschreibungen 926.071,29 3.0 73.0 1167.0 20.März2039 230.0
DKK DKK CASH Cash und/oder Derivate 924.414,25 3.0 1577.0 0.0 nan 0.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #151 Schuldverschreibungen 923.211,56 3.0 68.0 890.0 20.Dez.2034 120.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #174 Schuldverschreibungen 922.766,79 3.0 55.0 1452.0 20.Sept.2040 40.0
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 921.772,00 3.0 10708.0 472.0 30.Apr.2030 50.0
KFW KFW MTN RegS Government Related 921.107,81 3.0 10825.0 656.0 07.Juni2032 138.0
FNMA4404 FNMA 15YR UMBS Verbrieft 921.200,21 3.0 9336.0 392.0 01.Aug.2036 250.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #190 Schuldverschreibungen 920.875,99 3.0 64.0 1576.0 20.Sept.2044 180.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 919.839,13 3.0 9291.0 289.0 30.Juni2028 125.0
NETHER NETHERLANDS (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 919.912,53 3.0 12753.0 1232.0 15.Jan.2042 375.0
DGB DENMARK (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 920.103,43 3.0 1901.0 1080.0 15.Nov.2039 450.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 919.341,02 3.0 11673.0 1129.0 01.Okt.2040 385.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 919.353,51 3.0 11913.0 233.0 01.Dez.2027 265.0
FNCB6082 FNMA 30YR UMBS Verbrieft 919.040,01 3.0 10040.0 421.0 01.Apr.2053 550.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 40YR #14 Schuldverschreibungen 918.636,91 3.0 35.0 2839.0 20.März2061 70.0
KTB KOREA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 917.050,85 3.0 7.0 327.0 10.Dez.2028 238.0
DBR GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 913.156,32 3.0 11462.0 777.0 15.Feb.2034 220.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 912.074,23 2.0 6931.0 1628.0 22.Juli2047 150.0
SLOVGB SLOVAKIA (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 910.675,93 2.0 12280.0 331.0 16.Jan.2029 363.0
FNMA4535 FNMA 15YR UMBS Verbrieft 910.345,89 2.0 8891.0 418.0 01.Feb.2037 150.0
BKO GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 907.713,06 2.0 11835.0 165.0 11.März2027 220.0
NZGB NEW ZEALAND (GOVERNMENT OF) Schuldverschreibungen 906.502,31 2.0 5928.0 353.0 20.Apr.2029 300.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #76 Schuldverschreibungen 904.429,18 2.0 52.0 2098.0 20.Sept.2052 140.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 903.792,68 2.0 8553.0 1233.0 15.Aug.2043 363.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 899.630,09 2.0 9870.0 538.0 31.Aug.2031 375.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 40YR #15 Schuldverschreibungen 897.718,64 2.0 39.0 2694.0 20.März2062 100.0
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 894.127,27 2.0 10121.0 1806.0 25.Mai2055 325.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #169 Schuldverschreibungen 892.166,69 2.0 56.0 1351.0 20.Juni2039 30.0
NETHER NETHERLANDS (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 892.025,87 2.0 11500.0 199.0 15.Juli2027 75.0
QHEL HYDRO-QUEBEC MTN Government Related 889.976,09 2.0 7329.0 621.0 01.Sept.2032 355.0
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) RegS Schuldverschreibungen 889.322,78 2.0 12015.0 542.0 30.Juli2031 310.0
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 888.730,39 2.0 11655.0 847.0 25.Mai2035 320.0
UM15 UMBS 15YR TBA(REG B) Verbrieft 887.444,67 2.0 8868.0 427.0 17.Juli2025 150.0
SIGB SINGAPORE (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 887.166,89 2.0 9416.0 1957.0 01.Juni2054 325.0
EU EUROPEAN UNION MTN RegS Government Related 885.087,59 2.0 11064.0 289.0 02.Juni2028 0.0
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 881.882,27 2.0 10240.0 659.0 30.Apr.2032 70.0
FNFM8682 FNMA 30YR UMBS SUPER Verbrieft 879.650,46 2.0 8632.0 691.0 01.Aug.2051 300.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK MTN RegS Government Related 877.925,83 2.0 11941.0 722.0 14.Okt.2033 300.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #47 Schuldverschreibungen 876.841,03 2.0 61.0 1657.0 20.Juni2045 160.0
INDOGB INDONESIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 876.539,64 2.0 1.0 835.0 15.Juni2038 713.0
KTB KOREA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 876.574,53 2.0 8.0 766.0 10.Juni2034 350.0
NETHER NETHERLANDS (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 873.895,74 2.0 10924.0 350.0 15.Jan.2029 0.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #146 Schuldverschreibungen 873.911,70 2.0 72.0 763.0 20.Sept.2033 170.0
G2AC0071 GNMA2 30YR Verbrieft 873.316,91 2.0 8999.0 514.0 20.Okt.2042 350.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 868.723,17 2.0 13468.0 547.0 22.Okt.2031 400.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 40YR #2 Schuldverschreibungen 867.999,72 2.0 65.0 1775.0 20.März2049 220.0
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 868.105,81 2.0 13469.0 1063.0 30.Juli2040 490.0
BGB BELGIUM KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 868.202,07 2.0 11723.0 788.0 22.Juni2034 300.0
IRISH IRELAND (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 868.222,93 2.0 11410.0 282.0 15.Mai2028 90.0
KOMINS KOMMUNINVEST I SVERIGE AB MTN RegS Government Related 868.230,97 2.0 1071.0 549.0 18.Juni2031 300.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 40YR #13 Schuldverschreibungen 863.898,48 2.0 33.0 2926.0 20.März2060 50.0
FNMA4566 FNMA 15YR UMBS Verbrieft 863.552,42 2.0 8859.0 438.0 01.März2037 150.0
DBR GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 861.383,23 2.0 11863.0 717.0 15.Aug.2033 260.0
KTB KOREA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 859.661,63 2.0 7.0 816.0 10.Dez.2034 300.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #155 Schuldverschreibungen 858.317,57 2.0 66.0 987.0 20.Dez.2035 100.0
DBR GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 856.082,47 2.0 11264.0 235.0 15.Nov.2027 0.0
RAGB AUSTRIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 854.998,81 2.0 10517.0 636.0 20.Feb.2032 90.0
TCV TREASURY CORPORATION OF VICTORIA MTN Government Related 854.846,45 2.0 5507.0 725.0 15.Sept.2033 225.0
INGDIB ING DIBA AG RegS Gedeckt 854.998,26 2.0 12071.0 251.0 15.Feb.2028 325.0
FRRJ0325 FHLMC 30YR UMBS Verbrieft 854.342,71 2.0 10376.0 203.0 01.Nov.2053 650.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #84 Schuldverschreibungen 853.957,11 2.0 60.0 2025.0 20.Sept.2054 210.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 853.427,42 2.0 11533.0 108.0 01.Aug.2026 0.0
GS GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE FRN Unternehmen 850.523,16 2.0 9682.0 127.0 21.Okt.2027 195.0
CAN CANADA (GOVERNMENT OF) Schuldverschreibungen 850.154,81 2.0 7630.0 336.0 01.März2029 400.0
BGB BELGIUM KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 849.177,44 2.0 11320.0 292.0 22.Juni2028 80.0
CAD CAD CASH Cash und/oder Derivate 848.392,71 2.0 7333.0 0.0 nan 0.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #156 Schuldverschreibungen 848.369,12 2.0 62.0 1039.0 20.März2036 40.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #170 Schuldverschreibungen 845.385,53 2.0 56.0 1373.0 20.Sept.2039 30.0
UNEDIC UNEDIC MTN RegS Government Related 843.375,89 2.0 11934.0 729.0 25.Nov.2033 338.0
RENTEN LANDWIRTSCHAFTLICHE RENTENBANK MTN RegS Government Related 843.102,63 2.0 11241.0 220.0 22.Sept.2027 0.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #129 Schuldverschreibungen 840.646,79 2.0 72.0 566.0 20.Juni2031 180.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 838.827,36 2.0 9309.0 281.0 31.Mai2028 125.0
NZGB NEW ZEALAND (GOVERNMENT OF) RegS Schuldverschreibungen 837.682,88 2.0 6193.0 169.0 15.Apr.2027 450.0
KOMINS KOMMUNINVEST I SVERIGE AB MTN RegS Government Related 837.384,23 2.0 11926.0 457.0 23.Mai2030 288.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 40YR #16 Schuldverschreibungen 836.231,06 2.0 43.0 2562.0 20.März2063 130.0
EU EUROPEAN UNION MTN RegS Government Related 835.221,82 2.0 11757.0 218.0 04.Okt.2027 200.0
KTB KOREA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 835.397,81 2.0 7.0 865.0 10.Juni2035 263.0
EU EUROPEAN UNION MTN RegS Government Related 834.386,59 2.0 11625.0 1102.0 04.Okt.2039 338.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 833.110,84 2.0 10276.0 661.0 01.Juni2032 95.0
CAN CANADA (GOVERNMENT OF) Schuldverschreibungen 832.047,59 2.0 7478.0 251.0 01.März2028 350.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 829.714,14 2.0 10254.0 297.0 30.Sept.2028 463.0
TCV TREASURY CORPORATION OF VICTORIA MTN RegS Government Related 828.366,13 2.0 5605.0 577.0 10.Sept.2031 150.0
MS MORGAN STANLEY Unternehmen 828.053,72 2.0 10243.0 415.0 17.Apr.2031 519.0
RAGB AUSTRIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 828.023,23 2.0 11601.0 128.0 20.Okt.2026 75.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #40 Schuldverschreibungen 828.119,25 2.0 65.0 1512.0 20.Sept.2043 180.0
EFSF EUROPEAN FINANCIAL STABILITY FACIL MTN RegS Government Related 826.476,52 2.0 11774.0 656.0 27.Sept.2032 275.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #55 Schuldverschreibungen 825.272,55 2.0 50.0 1939.0 20.Juni2047 80.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 824.463,26 2.0 7139.0 1639.0 22.Jan.2049 175.0
SIGB SINGAPORE (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 819.840,23 2.0 8239.0 476.0 01.Sept.2030 288.0
KTB KOREA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 819.174,35 2.0 8.0 1310.0 10.Sept.2042 325.0
BGB BELGIUM KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 816.585,98 2.0 11825.0 711.0 22.Juni2033 300.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 816.621,26 2.0 12184.0 789.0 01.Feb.2035 385.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 816.248,96 2.0 10035.0 488.0 31.Jan.2031 400.0
KFW KFW MTN RegS Government Related 811.888,05 2.0 11598.0 196.0 30.Juni2027 125.0
SOGRPR SOCIETE DU GRAND PARIS MTN RegS Government Related 811.914,71 2.0 10149.0 534.0 25.Nov.2030 0.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 810.734,38 2.0 7333.0 1440.0 15.Nov.2046 288.0
SAFA SOUTH AUSTRALIAN GOVERNMENT FINANC RegS Government Related 810.065,86 2.0 6718.0 513.0 23.Mai2031 450.0
EU EUROPEAN UNION RegS Government Related 808.034,97 2.0 11543.0 100.0 06.Juli2026 0.0
NETHER NETHERLANDS (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 805.022,29 2.0 11032.0 1577.0 15.Jan.2047 275.0
KFW KFW MTN RegS Government Related 805.059,01 2.0 10063.0 614.0 15.Sept.2031 0.0
EU EUROPEAN UNION MTN RegS Government Related 804.707,57 2.0 11386.0 422.0 04.Dez.2029 163.0
ILGOV ISRAEL (STATE OF) Schuldverschreibungen 804.187,05 2.0 2937.0 800.0 30.März2035 400.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 802.397,55 2.0 7006.0 1395.0 15.Feb.2045 250.0
KFW KFW MTN RegS Government Related 802.393,18 2.0 12240.0 522.0 24.März2031 325.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #33 Schuldverschreibungen 801.359,69 2.0 69.0 1292.0 20.Sept.2040 200.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 800.304,01 2.0 7583.0 1388.0 15.Nov.2045 300.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #58 Schuldverschreibungen 799.266,75 2.0 49.0 1988.0 20.März2048 80.0
MGS MALAYSIA (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 798.809,67 2.0 2409.0 225.0 16.Nov.2027 390.0
ILGOV ISRAEL (STATE OF) Schuldverschreibungen 795.902,26 2.0 2488.0 641.0 30.Apr.2032 130.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 791.225,36 2.0 7384.0 1871.0 22.Juli2065 250.0
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 788.954,45 2.0 11711.0 843.0 30.Apr.2035 315.0
FRSD3921 FHLMC 30YR UMBS SUPER Verbrieft 788.972,33 2.0 10227.0 338.0 01.Sept.2053 600.0
THAIGB THAILAND KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 787.096,94 2.0 324.0 330.0 17.Dez.2028 288.0
CAN CANADA (GOVERNMENT OF) Schuldverschreibungen 785.196,62 2.0 6815.0 636.0 01.Juni2032 200.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK MTN RegS Government Related 784.840,90 2.0 11212.0 235.0 15.Nov.2027 0.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #189 Schuldverschreibungen 781.592,74 2.0 65.0 1556.0 20.Juni2044 190.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 781.115,05 2.0 10059.0 959.0 15.Mai2038 450.0
RY ROYAL BANK OF CANADA MTN Unternehmen 779.754,85 2.0 9693.0 100.0 14.Juli2026 115.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 778.753,28 2.0 8516.0 1254.0 15.Feb.2044 363.0
FRSD2215 FHLMC 30YR UMBS SUPER Verbrieft 778.598,00 2.0 9364.0 599.0 01.Okt.2052 400.0
FNCB2640 FNMA 30YR UMBS Verbrieft 775.330,33 2.0 8280.0 731.0 01.Jan.2052 250.0
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 773.005,61 2.0 8400.0 1341.0 31.Okt.2040 120.0
ONT ONTARIO (PROVINCE OF) MTN Government Related 772.901,81 2.0 7607.0 568.0 02.Feb.2032 405.0
INDOGB INDONESIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 767.893,10 2.0 1.0 412.0 15.Juli2030 650.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 766.413,04 2.0 7625.0 1367.0 15.Mai2045 300.0
CADES CAISSE AMORTISSEMENT DE LA DETTE S MTN 144A Government Related 765.433,37 2.0 10274.0 400.0 22.Jan.2030 475.0
FNFS2700 FNMA 30YR UMBS SUPER Verbrieft 763.809,58 2.0 9097.0 631.0 01.Juni2052 350.0
WMT WALMART INC Unternehmen 762.407,61 2.0 10088.0 426.0 28.Apr.2030 435.0
ACGB AUSTRALIA (COMMONWEALTH OF) Schuldverschreibungen 762.691,22 2.0 5558.0 645.0 21.Mai2032 125.0
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 760.364,19 2.0 9662.0 1617.0 31.Okt.2048 270.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 760.006,56 2.0 9853.0 413.0 31.Jan.2030 350.0
FRSD7560 FHLMC 30YR UMBS SUPER Verbrieft 759.586,26 2.0 9406.0 594.0 01.Feb.2053 400.0
FRSD8402 FHLMC 30YR UMBS SUPER Verbrieft 759.249,27 2.0 10181.0 315.0 01.Feb.2054 600.0
Q QUEBEC (PROVINCE OF) MTN Government Related 757.703,69 2.0 7189.0 1636.0 01.Dez.2055 440.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #79 Schuldverschreibungen 755.982,78 2.0 49.0 2202.0 20.Juni2053 120.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 754.149,14 2.0 11160.0 727.0 01.Sept.2033 245.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 753.781,64 2.0 10633.0 1493.0 01.März2048 345.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #64 Schuldverschreibungen 753.628,36 2.0 42.0 2226.0 20.Sept.2049 40.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 751.288,57 2.0 11938.0 828.0 01.Aug.2035 365.0
G2MA8491 GNMA2 30YR 2022 PRODUCTION Verbrieft 750.926,58 2.0 10061.0 375.0 20.Dez.2052 550.0
KTB KOREA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 749.725,37 2.0 8.0 616.0 10.Juni2032 338.0
FNCB6650 FNMA 30YR UMBS Verbrieft 748.125,17 2.0 10093.0 439.0 01.Juni2053 550.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 746.231,00 2.0 11911.0 112.0 28.Aug.2026 310.0
NIB NORDIC INVESTMENT BANK MTN RegS Government Related 745.712,81 2.0 11892.0 608.0 19.März2032 288.0
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 745.231,51 2.0 7521.0 1399.0 25.Mai2040 50.0
NZD NZD CASH Cash und/oder Derivate 743.795,42 2.0 6069.0 0.0 nan 0.0
EU EUROPEAN UNION RegS Government Related 743.924,16 2.0 12018.0 761.0 04.Juli2034 325.0
POLGB POLAND (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 743.290,59 2.0 2884.0 639.0 25.Okt.2033 600.0
CAN CANADA (GOVERNMENT OF) Schuldverschreibungen 742.667,06 2.0 6320.0 1641.0 01.Dez.2048 275.0
PSHYPO PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYP RegS Gedeckt 741.848,67 2.0 12364.0 432.0 26.Okt.2029 0.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK RegS Government Related 737.162,57 2.0 12065.0 317.0 15.Nov.2028 300.0
THAIGB THAILAND KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 735.963,06 2.0 306.0 193.0 17.Juni2027 100.0
EU EUROPEAN UNION RegS Government Related 734.874,90 2.0 11998.0 395.0 05.Okt.2029 288.0
CAN CANADA (GOVERNMENT OF) Schuldverschreibungen 734.921,89 2.0 7281.0 430.0 01.März2030 275.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 733.267,34 2.0 10367.0 730.0 22.Apr.2036 557.0
CAN CANADA (GOVERNMENT OF) Schuldverschreibungen 732.978,81 2.0 7167.0 771.0 01.Juni2034 300.0
MGS MALAYSIA (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 732.748,27 2.0 2474.0 349.0 30.Apr.2029 450.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 732.293,90 2.0 11977.0 324.0 01.Dez.2028 280.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 731.803,33 2.0 7664.0 1347.0 15.Nov.2044 300.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 731.694,37 2.0 14578.0 309.0 07.Dez.2028 600.0
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 730.661,52 2.0 11417.0 157.0 31.Jan.2027 0.0
HKAA AIRPORT AUTHORITY HONG KONG 144A Government Related 729.491,74 2.0 9644.0 147.0 12.Jan.2027 175.0
HESSEN HESSE (STATE OF) RegS Government Related 728.225,48 2.0 11801.0 697.0 04.Juli2033 288.0
NSWTC NEW SOUTH WALES TREASURY CORPORATI RegS Government Related 726.875,37 2.0 6520.0 790.0 20.Sept.2035 475.0
INDOGB INDONESIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 726.414,94 2.0 1.0 536.0 15.Apr.2032 638.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 722.761,74 2.0 10207.0 125.0 22.Okt.2027 607.0
CANHOU CANADA HOUSING TRUST NO.1 144A Government Related 722.041,56 2.0 7215.0 142.0 15.Dez.2026 155.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 719.244,47 2.0 9958.0 273.0 31.Mai2028 363.0
LITHUN LITHUANIA (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 718.706,18 2.0 11835.0 426.0 28.Jan.2030 288.0
PFZENT PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERIS RegS Gedeckt 718.587,15 2.0 11406.0 1060.0 15.Feb.2036 0.0
EU EUROPEAN UNION RegS Government Related 717.676,79 2.0 11758.0 809.0 04.Dez.2034 300.0
MBONO MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO Schuldverschreibungen 717.643,10 2.0 445.0 872.0 07.Nov.2047 800.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 717.166,58 2.0 9634.0 1107.0 15.Mai2041 438.0
SEK SEK CASH Cash und/oder Derivate 716.815,53 2.0 1047.0 0.0 nan 0.0
SNCF SOCIETE NATIONALE SNCF SA MTN RegS Government Related 716.037,59 2.0 11893.0 695.0 25.Mai2033 338.0
KFW KFW MTN RegS Government Related 716.041,81 2.0 11725.0 573.0 15.Okt.2031 250.0
KTB KOREA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 712.566,15 2.0 6.0 1817.0 10.März2049 200.0
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 711.241,47 2.0 10895.0 422.0 31.Okt.2029 60.0
KTB KOREA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 710.603,01 2.0 8.0 1324.0 10.Sept.2043 388.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 710.091,23 2.0 11737.0 249.0 01.Feb.2028 200.0
CANHOU CANADA HOUSING TRUST NO.1 144A Government Related 710.099,86 2.0 7710.0 719.0 15.März2034 425.0
FRRJ4033 FHLMC 30YR UMBS Verbrieft 709.044,28 2.0 10234.0 372.0 01.Apr.2055 600.0
EU EUROPEAN UNION RegS Government Related 708.485,00 2.0 10121.0 574.0 22.Apr.2031 0.0
GGB GREECE REPUBLIC OF (GOVERNMENT) RegS Schuldverschreibungen 708.138,72 2.0 12238.0 246.0 30.Jan.2028 375.0
RY ROYAL BANK OF CANADA (FX-FRN) MTN Unternehmen 707.458,60 2.0 10014.0 121.0 18.Okt.2027 451.0
DBR GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 705.929,54 2.0 13851.0 726.0 04.Juli2034 475.0
FRRA7933 FHLMC 30YR UMBS Verbrieft 706.138,05 2.0 9875.0 507.0 01.Sept.2052 500.0
IBRD INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCT Government Related 705.554,28 2.0 9189.0 308.0 13.Sept.2028 113.0
BAC BANK OF AMERICA CORP Unternehmen 705.352,52 2.0 9719.0 103.0 22.Juli2027 173.0
KTB KOREA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 704.998,04 2.0 9.0 1832.0 10.Sept.2053 363.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #123 Schuldverschreibungen 703.662,08 2.0 73.0 517.0 20.Dez.2030 210.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 703.213,42 2.0 5818.0 1861.0 31.Juli2051 125.0
INDOGB INDONESIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 697.315,84 2.0 1.0 455.0 15.Feb.2031 650.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 40YR #11 Schuldverschreibungen 696.536,39 2.0 40.0 2616.0 20.März2058 80.0
ONT ONTARIO (PROVINCE OF) Government Related 695.732,78 2.0 6481.0 1277.0 02.Juni2043 350.0
DBR GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 694.188,38 2.0 5223.0 2672.0 15.Aug.2052 0.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 40YR #10 Schuldverschreibungen 694.248,26 2.0 42.0 2510.0 20.März2057 90.0
KFW KFW MTN RegS Government Related 693.785,91 2.0 13665.0 415.0 15.Feb.2030 425.0
CGB CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM Schuldverschreibungen 694.080,21 2.0 1505.0 754.0 25.Nov.2033 267.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO FXD-FRN Unternehmen 691.403,85 2.0 9772.0 158.0 24.Feb.2028 295.0
ONT ONTARIO (PROVINCE OF) Government Related 690.899,49 2.0 7578.0 648.0 04.März2033 410.0
FRSD1683 FHLMC 30YR UMBS SUPER Verbrieft 689.491,62 2.0 9607.0 567.0 01.Okt.2052 450.0
FNCB3156 FNMA 30YR UMBS Verbrieft 685.665,58 2.0 7965.0 795.0 01.März2052 200.0
BAC BANK OF AMERICA CORP Unternehmen 684.795,76 2.0 9771.0 234.0 20.Dez.2028 342.0
ACGB AUSTRALIA (COMMONWEALTH OF) RegS Schuldverschreibungen 684.736,08 2.0 6542.0 353.0 21.Apr.2029 325.0
THB THB CASH Cash und/oder Derivate 683.657,41 2.0 308.0 0.0 nan 0.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 683.062,69 2.0 9620.0 146.0 31.Dez.2026 125.0
IRISH IRELAND (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 682.748,29 2.0 11796.0 459.0 15.Mai2030 240.0
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 682.761,85 2.0 8968.0 1161.0 25.Mai2038 125.0
BKO GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 682.351,33 2.0 11887.0 117.0 17.Sept.2026 270.0
ONT ONTARIO (PROVINCE OF) Government Related 682.227,41 2.0 7552.0 1118.0 02.Juni2041 465.0
HGB HUNGARY (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 680.706,64 2.0 25.0 365.0 23.Mai2029 200.0
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 679.604,88 2.0 12162.0 1056.0 30.Juli2039 390.0
BRCOL BRITISH COLUMBIA PROVINCE OF Government Related 678.678,25 2.0 7288.0 688.0 18.Juni2033 355.0
PSHYPO PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYP RegS Gedeckt 678.067,83 2.0 12329.0 465.0 26.Feb.2030 0.0
DBR GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 675.181,05 2.0 11057.0 357.0 15.Feb.2029 25.0
RFGB FINLAND (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 673.025,77 2.0 11170.0 314.0 15.Sept.2028 50.0
KTB KOREA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 672.661,38 2.0 7.0 1455.0 10.Sept.2044 288.0
FNCB7649 FNMA 30YR UMBS Verbrieft 668.686,00 2.0 10497.0 303.0 01.Dez.2053 650.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 667.509,11 2.0 10055.0 571.0 25.Juli2033 491.0
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 667.534,18 2.0 7237.0 1911.0 25.Mai2050 150.0
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 667.059,84 2.0 10404.0 892.0 30.Juli2035 185.0
SAFA SOUTH AUSTRALIAN GOVERNMENT FINANC RegS Government Related 666.983,78 2.0 6642.0 357.0 24.Mai2029 400.0
CZK CZK CASH Cash und/oder Derivate 666.493,62 2.0 477.0 0.0 nan 0.0
MBONO MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO Schuldverschreibungen 666.405,01 2.0 510.0 457.0 29.Mai2031 775.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 665.625,29 2.0 7935.0 1834.0 01.Sept.2052 215.0
FLEMSH FLEMISH COMMUNITY OF MTN Government Related 665.285,35 2.0 11077.0 1416.0 22.Juni2045 350.0
FNFS9437 FNMA 30YR UMBS SUPER Verbrieft 665.217,75 2.0 9001.0 680.0 01.Mai2053 350.0
GGB GREECE REPUBLIC OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 663.062,65 2.0 12728.0 685.0 15.Juni2033 425.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #75 Schuldverschreibungen 663.166,67 2.0 51.0 2121.0 20.Juni2052 130.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 661.106,75 2.0 7847.0 1313.0 15.Aug.2044 313.0
EU EUROPEAN UNION RegS Government Related 660.181,72 2.0 10709.0 1749.0 05.Okt.2054 338.0
QTC QUEENSLAND TREASURY CORPORATION Government Related 659.362,24 2.0 6447.0 872.0 21.Juli2037 500.0
DGB DENMARK KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 658.336,75 2.0 1374.0 631.0 15.Nov.2031 0.0
FRSD0295 FHLMC 30YR UMBS SUPER Verbrieft 657.977,79 2.0 8921.0 647.0 01.Feb.2049 300.0
POLGB POLAND (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 657.331,43 2.0 2614.0 129.0 25.Okt.2026 25.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 656.800,43 2.0 7441.0 1376.0 15.Aug.2045 288.0
SIGB SINGAPORE (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 656.202,95 2.0 8108.0 292.0 01.Aug.2028 288.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 40YR #9 Schuldverschreibungen 654.750,81 2.0 35.0 2719.0 20.März2056 40.0
INGDIB ING DIBA AG RegS Gedeckt 654.886,29 2.0 10914.0 324.0 07.Okt.2028 1.0
FNFM9543 FNMA 30YR UMBS SUPER Verbrieft 652.677,91 2.0 8370.0 721.0 01.Dez.2051 250.0
RAGB AUSTRIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 651.994,71 2.0 12894.0 935.0 15.März2037 415.0
CVS CVS HEALTH CORP Unternehmen 651.727,26 2.0 8671.0 1223.0 25.März2048 505.0
ROMGB ROMANIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 651.724,19 2.0 2302.0 602.0 30.Okt.2033 720.0
MITSRE MITSUI FUDOSAN CO LTD #83 Unternehmen 651.142,99 2.0 65.0 763.0 06.Juni2033 81.0
KTB KOREA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 650.645,92 2.0 7.0 426.0 10.Dez.2029 138.0
SWEDA SWEDBANK HYPOTEK AB RegS Gedeckt 648.463,10 2.0 1073.0 354.0 28.März2029 300.0
GBP GBP CASH Cash und/oder Derivate 647.666,66 2.0 13593.0 0.0 nan 0.0
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 646.423,82 2.0 11905.0 768.0 30.Apr.2034 325.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #10 Schuldverschreibungen 644.799,46 2.0 69.0 735.0 20.März2033 110.0
GGB GREECE REPUBLIC OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 644.400,29 2.0 11915.0 776.0 15.Juni2034 338.0
NOK NOK CASH Cash und/oder Derivate 643.623,91 2.0 988.0 0.0 nan 0.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #81 Schuldverschreibungen 643.148,10 2.0 54.0 2116.0 20.Dez.2053 160.0
Q QUEBEC (PROVINCE OF) Government Related 643.302,24 2.0 6224.0 1501.0 01.Dez.2048 350.0
FRSD8145 FHLMC 30YR UMBS SUPER Verbrieft 643.054,14 2.0 7507.0 791.0 01.Mai2051 150.0
EU EUROPEAN UNION RegS Government Related 642.273,24 2.0 11417.0 1276.0 04.Nov.2042 338.0
FNCB9031 FNMA 30YR UMBS Verbrieft 641.346,37 2.0 10361.0 254.0 01.Aug.2054 650.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 641.131,79 2.0 11741.0 812.0 01.März2035 335.0
KTB KOREA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 640.560,46 2.0 7.0 376.0 10.Juni2029 188.0
DBR GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 640.648,31 2.0 10677.0 458.0 15.Feb.2030 0.0
DGB DENMARK KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 640.740,57 2.0 1564.0 752.0 15.Nov.2033 225.0
G2MA9172 GNMA2 30YR 2023 PRODUCTION Verbrieft 639.593,86 2.0 10206.0 285.0 20.Sept.2053 600.0
DGB DENMARK (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 636.616,01 2.0 1372.0 631.0 15.Nov.2031 0.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #116 Schuldverschreibungen 635.237,59 2.0 73.0 447.0 20.März2030 220.0
OPBANK OP-ASUNTOLUOTTOPANKKI OYJ MTN RegS Gedeckt 634.474,48 2.0 11449.0 221.0 05.Okt.2027 100.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #48 Schuldverschreibungen 633.595,71 2.0 59.0 1696.0 20.Sept.2045 140.0
POLGB POLAND (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 633.423,97 2.0 2305.0 499.0 25.Okt.2030 125.0
CAN CANADA (GOVERNMENT OF) Schuldverschreibungen 631.454,41 2.0 7388.0 130.0 01.Nov.2026 325.0
CM CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE 144A Gedeckt 631.442,72 2.0 10296.0 397.0 14.Jan.2030 488.0
IRISH IRELAND (GOVERNMENT) RegS Schuldverschreibungen 630.565,19 2.0 11462.0 809.0 18.Okt.2034 260.0
RAGB AUSTRIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 630.551,52 2.0 11774.0 758.0 20.Feb.2034 290.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #54 Schuldverschreibungen 630.115,17 2.0 50.0 1915.0 20.März2047 80.0
WATC WESTERN AUSTRALIAN TREASURY CORPOR RegS Government Related 629.673,50 2.0 6503.0 662.0 20.Juli2033 425.0
MGS MALAYSIA (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 627.866,80 2.0 2546.0 1584.0 31.März2053 446.0
RESFER SNCF RESEAU MTN RegS Government Related 627.983,07 2.0 10391.0 607.0 09.Nov.2031 100.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 627.121,90 2.0 10016.0 385.0 30.Sept.2029 388.0
TD TORONTO-DOMINION BANK/THE 144A Gedeckt 627.159,89 2.0 10297.0 290.0 13.Sept.2028 514.0
PERUGB PERU (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 626.850,72 2.0 3075.0 598.0 12.Aug.2033 730.0
TCV TREASURY CORPORATION OF VICTORIA MTN RegS Government Related 626.574,98 2.0 6234.0 401.0 22.Okt.2029 250.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 624.933,79 2.0 13340.0 1013.0 01.Aug.2039 500.0
KTB KOREA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 622.899,20 2.0 7.0 516.0 10.Dez.2030 150.0
BGB BELGIUM (KINGDOM OF) RegS Schuldverschreibungen 623.185,97 2.0 11746.0 1405.0 22.Juni2045 375.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 621.625,77 2.0 9503.0 352.0 31.März2029 238.0
HKINTL HONG KONG SPECIAL ADMINISTRATIVE R MTN 144A Government Related 620.543,62 2.0 10129.0 233.0 11.Jan.2028 450.0
FRRA8212 FHLMC 30YR UMBS Verbrieft 619.859,55 2.0 10144.0 567.0 01.Nov.2052 550.0
MUFG MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC Unternehmen 618.381,74 2.0 10209.0 415.0 24.Apr.2031 516.0
MGII MALAYSIA (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 617.538,15 2.0 2452.0 307.0 31.Okt.2028 437.0
BNG BNG BANK NV MTN 144A Government Related 617.288,84 2.0 10117.0 241.0 11.Feb.2028 438.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 616.001,53 2.0 9933.0 940.0 15.Feb.2038 438.0
PFZENT PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERIS RegS Gedeckt 615.849,01 2.0 12317.0 470.0 15.März2030 0.0
PFZENT PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERIS RegS Gedeckt 613.798,94 2.0 12276.0 504.0 19.Juli2030 0.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #71 Schuldverschreibungen 613.568,74 2.0 44.0 2249.0 20.Juni2051 70.0
NSWTC NEW SOUTH WALES TREASURY CORPORATI MTN RegS Government Related 613.313,96 2.0 6417.0 354.0 20.Apr.2029 300.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #1 Schuldverschreibungen 611.897,79 2.0 66.0 817.0 20.Dez.2033 70.0
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 611.011,03 2.0 11063.0 1776.0 25.Mai2056 375.0
ONT ONTARIO (PROVINCE OF) Government Related 610.947,19 2.0 7339.0 681.0 02.Juni2033 365.0
MGII MALAYSIA (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 610.793,45 2.0 2422.0 551.0 08.Okt.2031 380.0
CPPIBC CPPIB CAPITAL INC RegS Government Related 609.504,60 2.0 7887.0 660.0 02.Juni2033 475.0
FNFS4660 FNMA 30YR UMBS SUPER Verbrieft 609.167,89 2.0 9150.0 659.0 01.Aug.2049 350.0
EU EUROPEAN UNION RegS Government Related 608.944,44 2.0 11986.0 233.0 06.Dez.2027 288.0
EU EUROPEAN UNION RegS Government Related 606.468,72 2.0 12014.0 877.0 12.Dez.2035 338.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #178 Schuldverschreibungen 605.058,57 2.0 54.0 1527.0 20.Sept.2041 50.0
ACGB AUSTRALIA (COMMONWEALTH OF) RegS Schuldverschreibungen 604.307,61 2.0 3574.0 1792.0 21.Juni2051 175.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 602.995,90 2.0 4898.0 2082.0 22.Okt.2050 63.0
CHINA CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM RegS Government Related 602.008,68 2.0 11826.0 218.0 09.Okt.2027 250.0
NNGRNV NATIONALE NEDERLANDEN BANK N V RegS Gedeckt 601.647,23 2.0 11996.0 186.0 28.Mai2027 325.0
HKINTL HONG KONG SPECIAL ADMINISTRATIVE R MTN RegS Government Related 600.422,29 2.0 11981.0 188.0 07.Juni2027 338.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 599.680,78 2.0 6207.0 1896.0 22.Juli2057 175.0
SOGRPR SOCIETE DU GRAND PARIS MTN RegS Government Related 599.768,44 2.0 9975.0 626.0 25.Nov.2031 30.0
AGFRNC AGENCE FRANCAISE DE DEVELOPPEMENT MTN RegS Government Related 599.268,56 2.0 9969.0 188.0 15.Juni2027 400.0
EBRD EUROPEAN BANK FOR RECONSTRUCTION A MTN Government Related 598.236,81 2.0 11868.0 609.0 22.März2032 288.0
ACAFP CREDIT AGRICOLE SA MTN RegS Unternehmen 598.341,09 2.0 11652.0 772.0 26.Sept.2034 350.0
KUNTA KUNTARAHOITUS OYJ MTN 144A Government Related 597.491,04 2.0 9875.0 389.0 09.Okt.2029 363.0
FNFS6529 FNMA 30YR UMBS SUPER Verbrieft 597.140,84 2.0 10426.0 237.0 01.Dez.2053 650.0
FRRJ2746 FHLMC 30YR UMBS Verbrieft 596.264,64 2.0 10022.0 453.0 01.Nov.2054 550.0
IBRD INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCT Government Related 592.666,66 2.0 9863.0 187.0 15.Juni2027 313.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #80 Schuldverschreibungen 592.452,31 2.0 56.0 2047.0 20.Sept.2053 180.0
KSA SAUDI ARABIA KINGDOM OF (GOVERNMEN MTN RegS Government Related 591.907,26 2.0 11709.0 595.0 05.März2032 338.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #59 Schuldverschreibungen 591.525,43 2.0 48.0 2038.0 20.Juni2048 70.0
ONT ONTARIO (PROVINCE OF) MTN Government Related 591.505,44 2.0 7285.0 721.0 03.Feb.2034 365.0
BPCECB BPCE SFH RegS Gedeckt 591.096,56 2.0 11781.0 776.0 22.Mai2034 313.0
EU EUROPEAN UNION RegS Government Related 590.516,06 2.0 11641.0 586.0 04.Dez.2031 250.0
FNCA4264 FNMA 15YR UMBS Verbrieft 590.502,21 2.0 9617.0 316.0 01.Sept.2034 300.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 589.768,23 2.0 11317.0 670.0 01.Dez.2032 250.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 589.180,85 2.0 6152.0 1699.0 31.Jan.2046 88.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #74 Schuldverschreibungen 587.122,41 2.0 47.0 2187.0 20.März2052 100.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #70 Schuldverschreibungen 587.064,01 2.0 44.0 2226.0 20.März2051 70.0
ONT ONTARIO (PROVINCE OF) MTN RegS Government Related 586.605,18 2.0 11732.0 857.0 03.Juli2035 325.0
MBONO MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO Schuldverschreibungen 583.480,96 2.0 532.0 324.0 31.Mai2029 850.0
EU EUROPEAN UNION RegS Government Related 581.295,07 2.0 10082.0 1772.0 04.März2053 300.0
BRCOL BRITISH COLUMBIA PROVINCE OF MTN RegS Government Related 581.087,15 2.0 11583.0 1155.0 29.Mai2040 350.0
KFW KFW MTN RegS Government Related 580.435,11 2.0 11564.0 122.0 28.Sept.2026 50.0
IBRD INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCT MTN Government Related 578.485,71 2.0 10303.0 550.0 15.Jan.2032 463.0
IFC INTERNATIONAL FINANCE CORP MTN Government Related 577.560,11 2.0 9609.0 124.0 08.Okt.2026 75.0
EDF ELECTRICITE DE FRANCE SA MTN RegS Government Related 577.069,21 2.0 9548.0 790.0 29.Nov.2033 100.0
SGB SWEDEN (KINGDOM OF) RegS Schuldverschreibungen 575.919,77 2.0 1017.0 767.0 11.Nov.2033 175.0
CAN CANADA (GOVERNMENT OF) Schuldverschreibungen 575.687,23 2.0 7267.0 837.0 01.Juni2035 325.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #28 Schuldverschreibungen 574.138,03 2.0 75.0 1086.0 20.März2038 250.0
SIGB SINGAPORE (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 574.154,98 2.0 7312.0 1926.0 01.März2050 188.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #73 Schuldverschreibungen 573.830,66 2.0 43.0 2281.0 20.Dez.2051 70.0
CADES CAISSE AMORTISSEMENT DE LA DETTE S RegS Government Related 572.158,57 2.0 11443.0 139.0 25.Nov.2026 0.0
SOCGEN SOCIETE GENERALE SA MTN RegS Unternehmen 571.893,53 2.0 11358.0 217.0 22.Sept.2028 88.0
G2MA6709 GNMA2 30YR 2020 PRODUCTION Verbrieft 570.033,62 2.0 8489.0 693.0 20.Juni2050 250.0
STEDIN STEDIN HOLDING NV MTN RegS Government Related 569.959,26 2.0 11399.0 136.0 16.Nov.2026 0.0
CPPIBC CPPIB CAPITAL INC MTN RegS Government Related 570.277,56 2.0 11399.0 174.0 06.Apr.2027 25.0
ENEXIS ENEXIS HOLDING NV MTN RegS Government Related 569.741,03 2.0 9486.0 757.0 14.Apr.2033 38.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK RegS Government Related 569.346,18 2.0 8692.0 1023.0 15.Nov.2035 1.0
SOGRPR SOCIETE DU GRAND PARIS MTN RegS Government Related 569.491,82 2.0 11298.0 321.0 22.Okt.2028 113.0
BNP BNP PARIBAS SA 144A Unternehmen 568.668,77 2.0 9429.0 215.0 30.Sept.2028 190.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #52 Schuldverschreibungen 567.878,03 2.0 48.0 1950.0 20.Sept.2046 50.0
INTNED ING GROEP NV RegS Unternehmen 567.228,11 2.0 11338.0 166.0 09.Juni2032 88.0
BYLAN BAYERISCHE LANDESBANK RegS Government Related 566.346,27 2.0 11228.0 209.0 22.Nov.2032 138.0
KTB KOREA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 566.416,80 2.0 7.0 1990.0 10.Sept.2054 275.0
ILGOV ISRAEL (STATE OF) Schuldverschreibungen 565.159,58 2.0 2868.0 169.0 31.März2027 200.0
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 563.661,58 2.0 5411.0 2306.0 25.Mai2053 75.0
INDOGB INDONESIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 563.134,73 2.0 1.0 965.0 15.Juni2042 713.0
PFZENT PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERIS MTN RegS Gedeckt 562.916,61 2.0 12509.0 270.0 13.März2028 0.0
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 562.376,08 2.0 10186.0 1506.0 31.Okt.2046 290.0
AXP AMERICAN EXPRESS COMPANY Unternehmen 560.495,83 2.0 10103.0 258.0 25.Apr.2029 473.0
ENBW ENBW INTERNATIONAL FINANCE BV RegS Government Related 560.400,63 2.0 12398.0 740.0 23.Mai2034 430.0
NDAFH NORDEA KIINNITYSLUOTTOPANKKI OYJ RegS Gedeckt 560.318,67 2.0 11176.0 365.0 30.März2029 100.0
ADGB ABU DHABI (EMIRATE OF) MTN RegS Government Related 559.568,32 2.0 9313.0 280.0 02.Juni2028 163.0
CPPIBC CPPIB CAPITAL INC MTN RegS Government Related 559.316,41 2.0 11145.0 351.0 06.Feb.2029 88.0
BGB BELGIUM (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 558.997,04 2.0 7452.0 1419.0 22.Juni2040 40.0
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 559.300,46 2.0 13936.0 1258.0 31.Okt.2044 515.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #61 Schuldverschreibungen 555.733,46 2.0 47.0 2075.0 20.Dez.2048 70.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK RegS Government Related 555.426,98 2.0 10904.0 656.0 15.Juni2032 150.0
SIGB SINGAPORE (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 555.412,45 2.0 7934.0 1185.0 01.Juli2039 238.0
CADES CAISSE AMORTISSEMENT DE LA DETTE S MTN RegS Government Related 555.159,44 2.0 11103.0 263.0 25.Feb.2028 0.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 553.697,30 2.0 12171.0 1580.0 01.Okt.2053 450.0
DBR GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 553.751,48 2.0 10446.0 1918.0 15.Aug.2054 250.0
ASIA ASIAN DEVELOPMENT BANK MTN Government Related 553.358,22 2.0 13735.0 406.0 15.Jan.2030 438.0
FRSD1488 FHLMC 30YR UMBS SUPER Verbrieft 550.960,45 2.0 9302.0 642.0 01.Aug.2052 400.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #165 Schuldverschreibungen 549.325,21 2.0 59.0 1241.0 20.Juni2038 50.0
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 548.282,33 2.0 13957.0 577.0 30.Juli2032 575.0
MS MORGAN STANLEY Unternehmen 547.080,54 1.0 9863.0 160.0 06.Apr.2027 350.0
DBR GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 544.812,40 1.0 9080.0 974.0 15.Mai2035 0.0
POLGB POLAND (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 543.705,15 1.0 2986.0 262.0 25.Juli2028 750.0
BRKHEC MIDAMERICAN ENERGY COMPANY Unternehmen 543.465,05 1.0 9829.0 169.0 01.Mai2027 310.0
DNBNO DNB BANK ASA MTN RegS Unternehmen 543.498,03 1.0 11422.0 155.0 18.Jan.2028 38.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 543.022,48 1.0 8662.0 1707.0 01.Sept.2050 245.0
EU EUROPEAN UNION RegS Government Related 541.793,23 1.0 11745.0 1044.0 04.Okt.2038 338.0
BTPCL CHILE (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 541.235,97 1.0 11.0 968.0 01.Okt.2040 620.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 540.855,91 1.0 12169.0 1063.0 01.Okt.2039 415.0
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 540.937,67 1.0 10232.0 1967.0 30.Juli2066 345.0
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 539.650,47 1.0 6327.0 2376.0 25.Mai2066 175.0
MGII MALAYSIA (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 539.890,26 1.0 2476.0 620.0 07.Okt.2032 419.0
MBONO MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO Schuldverschreibungen 535.999,43 1.0 444.0 827.0 13.Nov.2042 775.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 534.488,28 1.0 9669.0 356.0 30.Apr.2029 288.0
CAN CANADA (GOVERNMENT OF) Schuldverschreibungen 533.509,83 1.0 7342.0 207.0 01.Sept.2027 275.0
CAN CANADA (GOVERNMENT OF) Schuldverschreibungen 533.168,21 1.0 4881.0 2031.0 01.Dez.2053 175.0
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 532.375,14 1.0 11529.0 1257.0 25.Mai2042 360.0
NETHER NETHERLANDS (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 530.511,83 1.0 11438.0 878.0 15.Juli2035 250.0
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 530.007,90 1.0 5570.0 2247.0 25.Mai2052 75.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK Government Related 529.739,42 1.0 10592.0 449.0 16.Jan.2030 5.0
T AT&T INC Unternehmen 528.151,85 1.0 7009.0 1536.0 01.Dez.2057 380.0
RAGB AUSTRIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 527.702,34 1.0 10554.0 459.0 20.Feb.2030 0.0
ABBV ABBVIE INC Unternehmen 527.194,65 1.0 9549.0 398.0 21.Nov.2029 320.0
GS GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE Unternehmen 524.213,41 1.0 10983.0 835.0 01.Okt.2037 675.0
ONT ONTARIO (PROVINCE OF) Government Related 523.899,23 1.0 7462.0 605.0 02.Juni2032 375.0
DBR GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 521.417,66 1.0 10835.0 1571.0 15.Aug.2046 250.0
PSHYPO PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYP RegS Gedeckt 521.469,55 1.0 9481.0 2408.0 26.Aug.2049 0.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #66 Schuldverschreibungen 519.699,04 1.0 42.0 2265.0 20.März2050 40.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #49 Schuldverschreibungen 519.477,65 1.0 59.0 1719.0 20.Dez.2045 140.0
T AT&T INC Unternehmen 517.777,63 1.0 6800.0 1483.0 15.Sept.2053 350.0
ONT ONTARIO (PROVINCE OF) Government Related 517.339,45 1.0 7470.0 1625.0 02.Dez.2055 460.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 40YR #6 Schuldverschreibungen 517.014,29 1.0 58.0 2003.0 20.März2053 190.0
QHEL HYDRO-QUEBEC Government Related 516.117,13 1.0 7803.0 1409.0 15.Feb.2050 500.0
ASIA ASIAN DEVELOPMENT BANK MTN Government Related 515.817,91 1.0 10175.0 333.0 06.März2029 438.0
KFW KFW MTN RegS Government Related 514.451,92 1.0 13096.0 117.0 15.Sept.2026 88.0
KFW KFW MTN RegS Government Related 514.500,32 1.0 11358.0 181.0 30.Apr.2027 0.0
AXP AMERICAN EXPRESS COMPANY FXD-FRN Unternehmen 514.221,95 1.0 10191.0 418.0 25.Apr.2031 502.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 514.118,95 1.0 11137.0 455.0 01.Apr.2030 135.0
C CITIBANK NA Unternehmen 513.354,66 1.0 10067.0 97.0 06.Aug.2026 493.0
FABUH FIRST ABU DHABI BANK PJSC MTN RegS Government Related 513.451,56 1.0 10157.0 212.0 13.Okt.2027 513.0
FE TRANS-ALLEGHENY INTERSTATE LINE CO 144A Unternehmen 513.254,84 1.0 10160.0 474.0 15.Jan.2031 500.0
FRSL0722 FHLMC 30YR UMBS SUPER Verbrieft 513.047,99 1.0 9999.0 433.0 01.März2055 550.0
GS GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE Unternehmen 512.721,01 1.0 10009.0 1270.0 28.Jan.2056 573.0
CANHOU CANADA HOUSING TRUST NO.1 144A Government Related 512.073,90 1.0 7305.0 415.0 15.Dez.2029 290.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #15 Schuldverschreibungen 511.658,24 1.0 76.0 807.0 20.Juni2034 250.0
KOMINS KOMMUNINVEST I SVERIGE AB MTN RegS Government Related 511.814,24 1.0 1032.0 93.0 10.Juni2026 38.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #69 Schuldverschreibungen 511.237,28 1.0 44.0 2215.0 20.Dez.2050 70.0
IBRD INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCT MTN Government Related 510.434,88 1.0 10092.0 421.0 20.März2030 413.0
ONT ONTARIO (PROVINCE OF) MTN Government Related 510.627,65 1.0 7068.0 213.0 08.Sept.2027 105.0
C CITIBANK NA (FXD) Unternehmen 510.055,13 1.0 10158.0 129.0 04.Dez.2026 549.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #60 Schuldverschreibungen 509.871,34 1.0 50.0 1999.0 20.Sept.2048 90.0
Q QUEBEC (PROVINCE OF) MTN Government Related 509.348,99 1.0 7293.0 694.0 01.Sept.2033 360.0
RABOBK COOPERATIEVE RABOBANK UA (NEW YORK MTN Unternehmen 509.034,67 1.0 10087.0 385.0 17.Okt.2029 449.0
ONT ONTARIO (PROVINCE OF) Government Related 508.352,81 1.0 10139.0 781.0 11.Juni2035 485.0
KFW KFW MTN RegS Government Related 507.078,07 1.0 1004.0 435.0 30.Apr.2030 425.0
NEDWBK NEDERLANDSE WATERSCHAPSBANK NV RegS Government Related 506.861,25 1.0 11856.0 694.0 20.Apr.2033 300.0
SIGB SINGAPORE (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 506.482,07 1.0 8569.0 710.0 01.Sept.2033 338.0
BPCEGP BPCE SA MTN 144A Unternehmen 506.045,69 1.0 9998.0 72.0 01.Apr.2026 488.0
INDOGB INDONESIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 506.180,70 1.0 1.0 993.0 15.Juni2043 713.0
BRCOL BRITISH COLUMBIA PROVINCE OF Government Related 505.908,49 1.0 10090.0 782.0 11.Juni2035 480.0
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 505.784,14 1.0 9690.0 1808.0 25.Mai2054 300.0
CI CIGNA GROUP Unternehmen 504.386,31 1.0 9994.0 292.0 15.Okt.2028 438.0
BACR BARCLAYS PLC Unternehmen 504.551,62 1.0 10020.0 210.0 09.Mai2028 484.0
RAGB AUSTRIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 504.336,53 1.0 10964.0 327.0 20.Okt.2028 0.0
MGII MALAYSIA (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 503.970,16 1.0 2377.0 72.0 31.März2026 373.0
DBR GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 503.698,39 1.0 12212.0 1272.0 04.Juli2042 325.0
NRWBK NRW BANK RegS Government Related 502.524,62 1.0 10894.0 655.0 03.Aug.2032 163.0
KFW KFW MTN RegS Government Related 502.095,03 1.0 10035.0 642.0 09.Jan.2032 13.0
ESM EUROPEAN STABILITY MECHANISM MTN RegS Government Related 501.798,94 1.0 11741.0 326.0 17.Nov.2028 213.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 501.443,46 1.0 11245.0 1512.0 01.Sept.2049 385.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #42 Schuldverschreibungen 500.279,68 1.0 63.0 1556.0 20.März2044 170.0
ONT ONTARIO (PROVINCE OF) Government Related 500.538,10 1.0 5545.0 1557.0 02.Juni2048 280.0
FRRA6624 FHLMC 30YR UMBS Verbrieft 499.694,60 1.0 7933.0 764.0 01.Jan.2052 200.0
SWISS SWITZERLAND (CONFEDERATION OF) RegS Schuldverschreibungen 498.390,25 1.0 14111.0 1209.0 26.Okt.2038 150.0
NETHER NETHERLANDS (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 496.975,75 1.0 11697.0 680.0 15.Jan.2033 250.0
CZGB CZECH REPUBLIC Schuldverschreibungen 496.173,46 1.0 536.0 510.0 16.Juni2031 620.0
FRRJ4130 FHLMC 30YR UMBS Verbrieft 496.170,77 1.0 10212.0 399.0 01.Mai2055 600.0
EU EUROPEAN UNION RegS Government Related 495.243,06 1.0 12266.0 1323.0 04.Apr.2044 400.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #51 Schuldverschreibungen 494.886,69 1.0 46.0 1984.0 20.Juni2046 30.0
SEB SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB MTN RegS Unternehmen 493.812,45 1.0 12042.0 131.0 09.Nov.2026 400.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 493.941,26 1.0 13830.0 617.0 01.Feb.2033 575.0
NSWTC NEW SOUTH WALES TREASURY CORPORATI RegS Government Related 493.815,85 1.0 6341.0 424.0 20.Feb.2030 300.0
ENGIFP ENGIE SA MTN RegS Unternehmen 492.931,89 1.0 12122.0 404.0 11.Jan.2030 363.0
MUFG MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC MTN RegS Unternehmen 491.124,00 1.0 11934.0 536.0 05.Sept.2032 356.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 2YR #470 Schuldverschreibungen 491.053,64 1.0 70.0 165.0 01.März2027 80.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 490.782,81 1.0 10404.0 1451.0 01.Sept.2046 325.0
ORCL ORACLE CORPORATION Unternehmen 490.355,86 1.0 9765.0 219.0 15.Nov.2027 325.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #62 Schuldverschreibungen 490.325,86 1.0 44.0 2151.0 20.März2049 50.0
SUMIBK SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP IN Unternehmen 489.365,26 1.0 9686.0 148.0 14.Jan.2027 217.0
CMARK ARKEA HOME LOANS SFH SA RegS Gedeckt 489.380,00 1.0 11883.0 694.0 01.Aug.2033 325.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 489.065,99 1.0 9724.0 350.0 06.Mai2030 370.0
HYNOE HYPO NOE LANDESBANK FUER NIEDEROES RegS Government Related 488.755,10 1.0 12024.0 153.0 01.Feb.2027 400.0
FRSL0425 FHLMC 30YR UMBS SUPER Verbrieft 488.318,54 1.0 10287.0 377.0 01.Feb.2055 600.0
KFW KFW MTN RegS Government Related 487.447,06 1.0 12014.0 418.0 28.Dez.2029 288.0
FNCB9481 FNMA 30YR UMBS Verbrieft 487.348,81 1.0 10111.0 468.0 01.Nov.2054 550.0
ONT ONTARIO (PROVINCE OF) Government Related 486.002,65 1.0 6918.0 1634.0 02.Dez.2054 415.0
STEDIN STEDIN HOLDING NV MTN RegS Government Related 485.785,55 1.0 12131.0 532.0 20.Juni2031 363.0
GGB GREECE REPUBLIC OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 485.704,98 1.0 12635.0 975.0 18.Juli2038 438.0
ONT ONTARIO (PROVINCE OF) Government Related 485.865,88 1.0 6870.0 1624.0 07.Okt.2054 410.0
FERROV FERROVIE DELLO STATO ITALIANE SPA MTN RegS Government Related 485.301,46 1.0 12037.0 173.0 14.Apr.2027 375.0
KOMINS KOMMUNINVEST I SVERIGE AB MTN RegS Government Related 485.075,18 1.0 12008.0 165.0 15.März2027 338.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 484.891,89 1.0 5345.0 2271.0 22.Okt.2071 163.0
BAUSCH BAUSPARKASSE DER VOLKSBANKEN UND R RegS Gedeckt 483.937,67 1.0 11944.0 335.0 16.Jan.2029 288.0
MS MORGAN STANLEY Unternehmen 483.453,44 1.0 9578.0 420.0 01.Apr.2031 362.0
KFW KFW Government Related 483.327,99 1.0 9641.0 122.0 01.Okt.2026 100.0
INTNED ING GROEP NV RegS Unternehmen 481.623,55 1.0 11796.0 557.0 19.Nov.2032 338.0
ONT ONTARIO (PROVINCE OF) Government Related 481.756,43 1.0 9215.0 399.0 02.Okt.2029 200.0
SOCGEN SOCIETE GENERALE SA MTN 144A Unternehmen 481.174,75 1.0 10385.0 222.0 10.Jan.2029 645.0
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 479.542,75 1.0 11674.0 1675.0 31.Okt.2054 400.0
BHH BERLIN HYP AG RegS Gedeckt 479.161,35 1.0 11943.0 457.0 24.Mai2030 288.0
EU EUROPEAN UNION MTN RegS Government Related 478.391,18 1.0 11863.0 1031.0 04.Apr.2038 338.0
ROMGB ROMANIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 478.054,24 1.0 2382.0 400.0 29.Apr.2030 800.0
BREMEN BREMEN (STATE OF) RegS Government Related 477.934,91 1.0 11813.0 597.0 30.Jan.2032 275.0
BPIFRA BPIFRANCE SA MTN RegS Government Related 477.351,56 1.0 11702.0 576.0 25.Nov.2031 288.0
IBRD INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCT Government Related 477.427,46 1.0 8631.0 528.0 10.Feb.2031 125.0
THAIGB THAILAND KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 476.880,61 1.0 355.0 1532.0 17.Juni2045 298.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #50 Schuldverschreibungen 476.739,36 1.0 52.0 1840.0 20.März2046 80.0
KFW KFW MTN RegS Government Related 476.438,63 1.0 11848.0 268.0 11.Apr.2028 238.0
PFZENT PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERIS RegS Gedeckt 476.519,42 1.0 11913.0 770.0 18.März2033 0.0
BPIFRA BPIFRANCE SA MTN RegS Government Related 475.829,52 1.0 11748.0 233.0 29.Nov.2027 213.0
GGB GREECE REPUBLIC OF (GOVERNMENT) RegS Schuldverschreibungen 475.786,76 1.0 12314.0 1190.0 30.Jan.2042 420.0
ACACB CREDIT AGRICOLE HOME LOAN SFH RegS Gedeckt 476.057,56 1.0 11820.0 631.0 09.Juli2032 300.0
UCGIM UNICREDIT SPA MTN RegS Unternehmen 475.497,66 1.0 12475.0 330.0 14.Feb.2030 460.0
BTPS BUONI POLIENNALI DEL TESORO Schuldverschreibungen 474.768,25 1.0 8444.0 2054.0 01.März2067 280.0
INGDIB ING DIBA AG RegS Gedeckt 474.364,69 1.0 11636.0 481.0 13.Sept.2030 238.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK RegS Government Related 474.151,06 1.0 11709.0 419.0 14.Dez.2029 225.0
T AT&T INC Unternehmen 472.142,67 1.0 9374.0 247.0 01.Feb.2028 165.0
SGB SWEDEN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 471.877,44 1.0 1001.0 425.0 12.Nov.2029 75.0
KFW KFW MTN RegS Government Related 471.859,14 1.0 11971.0 260.0 15.März2028 275.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #53 Schuldverschreibungen 471.376,28 1.0 48.0 1948.0 20.Dez.2046 60.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 40YR #1 Schuldverschreibungen 471.389,31 1.0 68.0 1698.0 20.März2048 240.0
NGB NORWAY KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 470.960,22 1.0 884.0 483.0 19.Aug.2030 138.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 470.664,13 1.0 9748.0 1038.0 15.Nov.2039 438.0
MGS MALAYSIA (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 470.838,55 1.0 2397.0 1542.0 15.Juni2050 407.0
CMZB COMMERZBANK AG MTN RegS Gedeckt 470.347,54 1.0 10452.0 464.0 11.März2030 1.0
NZGB NEW ZEALAND (GOVERNMENT OF) Schuldverschreibungen 469.922,40 1.0 6067.0 782.0 15.Mai2035 450.0
SEK SWEDISH EXPORT CREDIT CORP MTN RegS Government Related 468.514,82 1.0 11712.0 196.0 30.Juni2027 200.0
DB DEUTSCHE BANK AG RegS Unternehmen 468.716,63 1.0 11640.0 231.0 23.Feb.2028 188.0
AAPL APPLE INC Unternehmen 467.369,46 1.0 9181.0 1230.0 23.Feb.2046 465.0
C CITIGROUP INC MTN RegS Unternehmen 466.381,13 1.0 12098.0 210.0 22.Sept.2028 371.0
ICADFP ICADE RegS Unternehmen 466.460,24 1.0 11520.0 211.0 13.Sept.2027 150.0
TENN TENNET HOLDING BV MTN RegS Government Related 465.293,56 1.0 11477.0 409.0 17.Nov.2029 213.0
IBBSH INVESTITIONSBANK SCHLESWIG HOLSTEI RegS Government Related 465.199,14 1.0 11512.0 837.0 19.Feb.2035 275.0
SWEDA SWEDBANK HYPOTEK AB RegS Gedeckt 464.490,00 1.0 11598.0 188.0 31.Mai2027 138.0
THAIGB THAILAND KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 463.750,39 1.0 350.0 706.0 17.Juni2033 335.0
KUNTA KUNTARAHOITUS OYJ MTN RegS Government Related 463.568,44 1.0 11545.0 138.0 26.Nov.2026 63.0
EOANGR E.ON SE RegS Unternehmen 462.973,28 1.0 12132.0 785.0 12.Jan.2035 388.0
DGB DENMARK (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 463.150,91 1.0 1480.0 428.0 15.Nov.2029 50.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 462.755,63 1.0 12030.0 379.0 01.Aug.2029 300.0
KFW KFW Government Related 462.279,29 1.0 9193.0 397.0 14.Sept.2029 175.0
NETHER NETHERLANDS (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 462.225,88 1.0 9136.0 2022.0 15.Jan.2054 200.0
SIGB SINGAPORE (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 460.854,54 1.0 7795.0 132.0 01.Nov.2026 125.0
F FORD MOTOR COMPANY Unternehmen 460.437,19 1.0 10007.0 558.0 19.Aug.2032 610.0
ROMANI ROMANIA (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 460.705,38 1.0 11282.0 793.0 22.Feb.2036 563.0
INDOGB INDONESIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 460.387,33 1.0 1.0 273.0 15.Aug.2028 638.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 40YR #4 Schuldverschreibungen 460.190,16 1.0 64.0 1865.0 20.März2051 220.0
FITB FIFTH THIRD BANCORP Unternehmen 459.981,66 1.0 9655.0 126.0 01.Nov.2027 171.0
PGB PORTUGAL (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 459.729,92 1.0 11158.0 791.0 18.Apr.2034 225.0
DE JOHN DEERE CAPITAL CORP MTN Unternehmen 459.523,87 1.0 9619.0 163.0 09.März2027 175.0
NDB NORDDEUTSCHE LANDESBANK GIROZENTRA RegS Government Related 459.001,95 1.0 12555.0 274.0 11.Juli2028 488.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #63 Schuldverschreibungen 458.681,59 1.0 43.0 2208.0 20.Juni2049 40.0
AMRZ HOLCIM FINANCE US LLC 144A Unternehmen 458.410,38 1.0 10076.0 251.0 07.Apr.2028 470.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #46 Schuldverschreibungen 458.502,08 1.0 60.0 1648.0 20.März2045 150.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 458.518,75 1.0 9863.0 205.0 31.Aug.2027 313.0
NSWTC NEW SOUTH WALES TREASURY CORPORATI MTN RegS Government Related 457.882,36 1.0 6518.0 181.0 20.Mai2027 300.0
SEB SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB MTN RegS Unternehmen 457.486,21 1.0 11358.0 206.0 09.Aug.2027 75.0
SOCSFH SOCIETE GENERALE SFH MTN RegS Gedeckt 457.239,00 1.0 11430.0 141.0 02.Dez.2026 1.0
SUEZFP SUEZ SA (FR) MTN RegS Unternehmen 456.752,43 1.0 11389.0 457.0 24.Mai2030 238.0
BGB BELGIUM KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 456.762,32 1.0 11408.0 1276.0 22.Juni2042 345.0
MASDAR ABU DHABI FUTURE ENERGY COMPANY PJ MTN RegS Government Related 455.992,61 1.0 9921.0 647.0 25.Juli2033 488.0
IBRD INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCT MTN Government Related 456.188,34 1.0 11405.0 153.0 15.Jan.2027 0.0
NRW NORDRHEIN-WESTFALEN LAND OF RegS Government Related 456.059,11 1.0 11395.0 173.0 31.März2027 20.0
KFW KFW Government Related 455.468,30 1.0 9930.0 664.0 15.Juli2033 413.0
MBONO MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO Schuldverschreibungen 454.854,20 1.0 441.0 888.0 31.Juli2053 800.0
ELV ELEVANCE HEALTH INC Unternehmen 454.346,35 1.0 10019.0 127.0 30.Okt.2026 450.0
ACGB AUSTRALIA (COMMONWEALTH OF) RegS Schuldverschreibungen 454.256,44 1.0 5818.0 849.0 21.Juni2035 275.0
BNP BNP PARIBAS SA MTN RegS Unternehmen 453.856,89 1.0 11341.0 188.0 30.Mai2028 50.0
MS MORGAN STANLEY Unternehmen 453.241,29 1.0 9909.0 147.0 20.Jan.2027 363.0
CANHOU CANADA HOUSING TRUST NO.1 144A Government Related 453.383,87 1.0 7544.0 366.0 15.Juni2029 370.0
BACR BARCLAYS PLC RegS Unternehmen 452.513,58 1.0 14455.0 289.0 06.Nov.2029 709.0
ISPIM INTESA SANPAOLO SPA MTN RegS Unternehmen 451.013,28 1.0 11249.0 266.0 16.März2028 75.0
PGB PORTUGAL (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 450.983,54 1.0 9519.0 959.0 12.Okt.2035 90.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #172 Schuldverschreibungen 450.625,62 1.0 56.0 1407.0 20.März2040 40.0
INDOGB INDONESIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 450.354,68 1.0 1.0 1144.0 15.Aug.2051 688.0
FRSD2046 FHLMC 30YR UMBS SUPER Verbrieft 450.353,57 1.0 10101.0 440.0 01.Dez.2052 550.0
ACGB AUSTRALIA (COMMONWEALTH OF) RegS Schuldverschreibungen 449.783,73 1.0 5033.0 1441.0 21.März2047 300.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #44 Schuldverschreibungen 449.095,44 1.0 63.0 1588.0 20.Sept.2044 170.0
TAISEM TSMC ARIZONA CORP Unternehmen 448.732,20 1.0 8928.0 568.0 25.Okt.2031 250.0
GS GOLDMAN SACHS GROUP INC (FXD-FRN) Unternehmen 448.499,13 1.0 9859.0 160.0 15.März2028 362.0
FRSD3148 FHLMC 30YR UMBS SUPER Verbrieft 448.429,86 1.0 9856.0 635.0 01.Juni2053 500.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #31 Schuldverschreibungen 448.026,64 1.0 72.0 1208.0 20.Sept.2039 220.0
SUMIBK SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP IN Unternehmen 447.652,42 1.0 9825.0 99.0 14.Juli2026 263.0
PNC PNC FINANCIAL SERVICES GROUP INC ( Unternehmen 447.806,40 1.0 9836.0 101.0 23.Juli2026 260.0
Q QUEBEC (PROVINCE OF) MTN Government Related 446.995,40 1.0 7351.0 819.0 01.Sept.2035 400.0
SHBASS STADSHYPOTEK AB RegS Gedeckt 447.004,63 1.0 1111.0 358.0 02.Mai2029 400.0
CMCSA COMCAST CORPORATION Unternehmen 445.473,35 1.0 10945.0 819.0 15.März2037 645.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #24 Schuldverschreibungen 445.020,22 1.0 76.0 977.0 20.Sept.2036 250.0
CANHOU CANADA HOUSING TRUST NO.1 144A Government Related 444.337,92 1.0 7395.0 280.0 15.Juni2028 310.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 440.046,47 1.0 12398.0 1233.0 01.Sept.2043 445.0
SOGRPR SOCIETE DU GRAND PARIS MTN RegS Government Related 439.073,90 1.0 10931.0 1689.0 25.Mai2053 370.0
RAGB AUSTRIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 438.803,93 1.0 7077.0 1508.0 20.Okt.2040 0.0
KFW KFW Government Related 438.740,84 1.0 11360.0 248.0 07.Jan.2028 63.0
RY ROYAL BANK OF CANADA RegS Gedeckt 438.352,52 1.0 12138.0 284.0 25.Juli2028 350.0
KBN KOMMUNALBANKEN AS MTN 144A Government Related 437.701,53 1.0 9874.0 379.0 04.Sept.2029 363.0
POLGB POLAND (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 437.671,45 1.0 2654.0 196.0 25.Juli2027 250.0
BGB BELGIUM KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 437.680,80 1.0 10410.0 1786.0 22.Juni2054 330.0
BGB BELGIUM KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 436.492,43 1.0 7652.0 1879.0 22.Juni2050 170.0
SEB SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB Gedeckt 435.948,14 1.0 1072.0 411.0 06.Dez.2029 300.0
BPCECB BPCE SFH MTN RegS Gedeckt 435.961,92 1.0 10879.0 646.0 27.Mai2032 175.0
CANHOU CANADA HOUSING TRUST NO.1 144A Government Related 436.136,27 1.0 7257.0 796.0 15.Dez.2034 350.0
ICO INSTITUTO DE CREDITO OFICIAL MTN RegS Government Related 436.216,23 1.0 12013.0 223.0 31.Okt.2027 305.0
BGB BELGIUM KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 434.625,41 1.0 11141.0 388.0 22.Juni2029 90.0
ACEIM ACEA SPA MTN RegS Government Related 434.310,13 1.0 12210.0 488.0 24.Jan.2031 388.0
EOANGR E.ON SE RegS Unternehmen 434.426,41 1.0 12263.0 327.0 01.März2029 375.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #68 Schuldverschreibungen 434.072,74 1.0 44.0 2228.0 20.Sept.2050 60.0
COP COP CASH Cash und/oder Derivate 433.971,77 1.0 2.0 0.0 nan 0.0
KTB KOREA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 432.780,98 1.0 7.0 592.0 10.Dez.2031 238.0
SOGRPR SOCIETE DU GRAND PARIS MTN RegS Government Related 432.705,12 1.0 10810.0 1583.0 25.Juni2049 350.0
CAS CALIFORNIA ST Government Related 432.618,45 1.0 10670.0 520.0 01.Okt.2031 575.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 431.912,68 1.0 7291.0 1892.0 01.Sept.2051 170.0
Q QUEBEC (PROVINCE OF) MTN Government Related 431.568,51 1.0 7816.0 1124.0 01.Dez.2041 500.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #56 Schuldverschreibungen 431.281,00 1.0 50.0 1952.0 20.Sept.2047 80.0
SIGB SINGAPORE (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 431.086,53 1.0 7698.0 568.0 01.Juli2031 163.0
NSWTC NEW SOUTH WALES TREASURY CORPORATI RegS Government Related 430.448,14 1.0 5513.0 690.0 08.März2033 200.0
SOGRPR SOCIETE DU GRAND PARIS MTN RegS Government Related 430.106,82 1.0 8558.0 1404.0 08.Apr.2042 163.0
INDOGB INDONESIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 429.753,02 1.0 1.0 166.0 15.Apr.2027 513.0
SLOREP SLOVENIA (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 429.921,63 1.0 9418.0 1290.0 03.Nov.2040 175.0
DELL DELL INTERNATIONAL LLC / EMC CORP Unternehmen 429.149,58 1.0 10488.0 595.0 01.Feb.2033 575.0
KFW KFW MTN RegS Government Related 429.250,31 1.0 14038.0 485.0 03.Feb.2031 488.0
ABNANV ABN AMRO BANK NV MTN RegS Unternehmen 429.293,72 1.0 10687.0 413.0 23.Sept.2029 50.0
ONT ONTARIO (PROVINCE OF) MTN Government Related 429.103,92 1.0 7130.0 822.0 02.Juni2035 360.0
KTB KOREA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 427.953,34 1.0 8.0 1353.0 10.Dez.2042 300.0
CHF CHF CASH Cash und/oder Derivate 427.312,27 1.0 12603.0 0.0 nan 0.0
NETHER NETHERLANDS (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 427.260,74 1.0 10173.0 597.0 15.Juli2031 0.0
CANHOU CANADA HOUSING TRUST NO.1 144A Government Related 427.317,96 1.0 7310.0 257.0 15.März2028 265.0
T AT&T INC Unternehmen 426.966,22 1.0 6723.0 1555.0 15.Sept.2059 365.0
KFW KFW MTN Government Related 426.539,85 1.0 8512.0 503.0 30.Sept.2030 75.0
KFW KREDITANSTALT FUER WIEDERAUFBAU MTN RegS Government Related 426.650,90 1.0 11377.0 173.0 31.März2027 0.0
SNCF SOCIETE NATIONALE SNCF SA MTN RegS Government Related 426.714,12 1.0 10653.0 468.0 17.Apr.2030 63.0
SHBASS STADSHYPOTEK AB RegS Gedeckt 425.074,20 1.0 1060.0 459.0 23.Mai2030 279.0
BGB BELGIUM KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 424.887,21 1.0 11919.0 401.0 22.Okt.2029 270.0
G230J GNMA2 30YR TBA(REG C) Verbrieft 424.806,44 1.0 8482.0 693.0 21.Juli2025 250.0
Q QUEBEC (PROVINCE OF) MTN RegS Government Related 424.295,43 1.0 13858.0 405.0 22.Jan.2030 475.0
QTC QUEENSLAND TREASURY CORPORATION Government Related 424.134,98 1.0 6448.0 379.0 21.Aug.2029 325.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 423.731,35 1.0 12653.0 292.0 01.Sept.2028 475.0
AXASA AXA SA MTN RegS Unternehmen 423.138,90 1.0 10460.0 544.0 07.Okt.2041 138.0
CZGB CZECH REPUBLIC Schuldverschreibungen 423.240,22 1.0 449.0 827.0 30.Mai2035 350.0
FNBV5389 FNMA 30YR UMBS Verbrieft 423.361,74 1.0 8713.0 695.0 01.Apr.2052 300.0
ADCBUH ABU DHABI COMMERCIAL BANK PJSC MTN RegS Government Related 422.847,61 1.0 10311.0 312.0 12.Jan.2029 550.0
KTB KOREA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 422.112,74 1.0 7.0 1680.0 10.März2047 213.0
CAJAMA BANCO DE CREDITO SOCIAL COOPERATIV MTN RegS Unternehmen 421.754,96 1.0 13355.0 277.0 14.Sept.2029 750.0
FNMA4628 FNMA 15YR UMBS Verbrieft 421.551,57 1.0 9313.0 414.0 01.Juni2037 250.0
ACACB CREDIT AGRICOLE HOME LOAN SFH RegS Gedeckt 421.117,56 1.0 10525.0 438.0 06.Dez.2029 5.0
ONT ONTARIO (PROVINCE OF) Government Related 421.269,94 1.0 6458.0 1643.0 02.Dez.2053 375.0
BAC BANK OF AMERICA CORP MTN Unternehmen 420.667,49 1.0 10275.0 708.0 24.Jan.2036 551.0
BAC BANK OF AMERICA CORP MTN Unternehmen 420.329,31 1.0 10267.0 652.0 23.Jan.2035 547.0
CAN CANADA (GOVERNMENT OF) Schuldverschreibungen 419.486,08 1.0 7093.0 701.0 01.Juni2033 275.0
ORSTED ORSTED A/S RegS Government Related 418.884,41 1.0 11662.0 545.0 13.Sept.2031 325.0
Q QUEBEC (PROVINCE OF) MTN Government Related 418.306,64 1.0 6946.0 1702.0 01.Dez.2057 420.0
KFW KFW MTN RegS Government Related 417.649,45 1.0 13565.0 217.0 28.Okt.2027 388.0
ADIBUH ADIB SUKUK COMPANY II LTD RegS Unternehmen 417.619,16 1.0 10366.0 304.0 15.Nov.2028 570.0
EFSF EUROPEAN FINANCIAL STABILITY FACIL MTN RegS Government Related 417.229,95 1.0 11848.0 454.0 07.Mai2030 263.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #65 Schuldverschreibungen 417.246,42 1.0 42.0 2249.0 20.Dez.2049 40.0
NEDWBK NEDERLANDSE WATERSCHAPSBANK NV 144A Government Related 416.579,88 1.0 10207.0 400.0 16.Jan.2030 450.0
EBRD EUROPEAN BANK FOR RECONSTRUCTION A MTN Government Related 416.845,89 1.0 13684.0 304.0 19.Okt.2028 425.0
FRSB8154 FHLMC 15YR UMBS SUPER Verbrieft 416.803,56 1.0 9311.0 419.0 01.Mai2037 250.0
SECO SAUDI ELECTRICITY SUKUK PROGRAMME RegS Government Related 416.415,57 1.0 10206.0 732.0 18.Feb.2035 549.0
CHTR TIME WARNER CABLE LLC Unternehmen 416.485,40 1.0 10301.0 816.0 01.Mai2037 655.0
BAC BANK OF AMERICA CORP Unternehmen 415.747,45 1.0 10170.0 721.0 12.Feb.2036 574.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 415.336,45 1.0 11740.0 1620.0 01.Okt.2054 430.0
CZGB CZECH REPUBLIC Schuldverschreibungen 414.400,50 1.0 407.0 433.0 29.Nov.2029 5.0
HKINTL HONG KONG SPECIAL ADMINISTRATIVE R MTN 144A Government Related 414.188,45 1.0 10135.0 618.0 11.Jan.2033 463.0
CHILE CHILE (REPUBLIC OF) Government Related 414.289,93 1.0 10142.0 315.0 22.Jan.2029 485.0
PAYX PAYCHEX INC Unternehmen 413.626,55 1.0 10224.0 412.0 15.Apr.2030 510.0
NWG NATWEST GROUP PLC Unternehmen 413.760,26 1.0 10203.0 205.0 30.Sept.2028 552.0
KSA KSA SUKUK LTD RegS Government Related 413.788,04 1.0 10247.0 301.0 25.Okt.2028 527.0
CAS CALIFORNIA (STATE OF) Government Related 413.851,44 1.0 10198.0 857.0 01.Okt.2041 588.0
SHBASS STADSHYPOTEK AB MTN RegS Gedeckt 413.420,25 1.0 1030.0 164.0 01.März2027 100.0
BPCECB BPCE SFH RegS Gedeckt 413.453,12 1.0 10336.0 485.0 27.Mai2030 1.0
DPWDU DP WORLD CRESCENT LTD RegS Government Related 412.896,34 1.0 10156.0 641.0 13.Sept.2033 550.0
MP MANITOBA (PROVINCE OF) Government Related 412.729,77 1.0 8448.0 476.0 05.März2031 630.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK MTN RegS Government Related 412.225,42 1.0 10305.0 531.0 15.Nov.2030 1.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 40YR #7 Schuldverschreibungen 411.474,08 1.0 55.0 2092.0 20.März2054 170.0
FOXA FOX CORP Unternehmen 411.143,61 1.0 10073.0 310.0 25.Jan.2029 471.0
KFW KFW MTN RegS Government Related 411.198,02 1.0 13464.0 325.0 09.Jan.2029 375.0
BAC BANK OF AMERICA CORP MTN Unternehmen 411.229,05 1.0 10182.0 618.0 25.Apr.2034 529.0
SIGB SINGAPORE (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 411.156,77 1.0 8137.0 639.0 01.Aug.2032 263.0
NDAFH NORDEA HYPOTEK AB MTN RegS Gedeckt 410.751,36 1.0 1026.0 193.0 16.Juni2027 100.0
SNPS SYNOPSYS INC Unternehmen 410.454,87 1.0 10120.0 414.0 01.Apr.2030 485.0
DBR GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 410.461,14 1.0 10262.0 605.0 15.Aug.2031 0.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 410.128,11 1.0 10073.0 1067.0 15.Feb.2041 475.0
AMRZ HOLCIM FINANCE US LLC 144A Unternehmen 409.791,67 1.0 10128.0 415.0 07.Apr.2030 495.0
WMT WALMART INC Unternehmen 409.866,96 1.0 11463.0 842.0 15.Aug.2037 650.0
HSBC HSBC HOLDINGS PLC Unternehmen 409.951,01 1.0 10179.0 176.0 17.Mai2028 560.0
HCA HCA INC Unternehmen 409.180,59 1.0 10049.0 68.0 01.Sept.2026 538.0
ALDAR ALDAR INVESTMENT PROPERTIES SUKUK RegS Unternehmen 409.230,09 1.0 10089.0 736.0 25.März2035 525.0
TCV TREASURY CORPORATION OF VICTORIA MTN RegS Government Related 409.125,82 1.0 6402.0 843.0 15.Sept.2036 475.0
KFW KFW Government Related 408.782,29 1.0 10069.0 704.0 28.Feb.2034 438.0
QATAR QATAR (STATE OF) MTN RegS Government Related 408.240,51 1.0 10164.0 354.0 29.Mai2029 463.0
G2MA5816 GNMA2 30YR 2018 PRODUCTION Verbrieft 407.844,44 1.0 9199.0 656.0 20.März2049 350.0
WMT WALMART INC Unternehmen 408.001,92 1.0 10113.0 762.0 28.Apr.2035 490.0
HSBC HSBC HOLDINGS PLC FXD-FLT Unternehmen 408.052,96 1.0 10021.0 711.0 03.März2036 545.0
QATAR QATAR (STATE OF) RegS Government Related 407.529,18 1.0 10102.0 260.0 23.Apr.2028 450.0
ONT ONTARIO (PROVINCE OF) MTN RegS Government Related 407.540,22 1.0 10188.0 534.0 25.Nov.2030 1.0
QHEL HYDRO-QUEBEC Government Related 407.563,41 1.0 6683.0 1626.0 15.Feb.2055 400.0
DNBNO DNB BOLIGKREDITT AS RegS Gedeckt 407.141,04 1.0 10178.0 549.0 21.Jan.2031 1.0
BRCOL BRITISH COLUMBIA PROVINCE OF Government Related 406.734,63 1.0 7001.0 1599.0 18.Dez.2053 425.0
FINNVE FINNVERA OYJ MTN 144A Government Related 406.470,00 1.0 10123.0 458.0 29.Aug.2030 425.0
LITHUN LITHUANIA (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 406.606,50 1.0 11436.0 1112.0 28.Jan.2040 363.0
NDAFH NORDEA BANK ABP MTN RegS Unternehmen 405.796,31 1.0 11545.0 160.0 16.Feb.2027 113.0
PG PROCTER & GAMBLE CO Unternehmen 405.090,74 1.0 10049.0 389.0 24.Okt.2029 415.0
INDOIS PERUSAHAAN PENERBIT SURAT BERHARGA MTN RegS Government Related 404.742,57 1.0 10011.0 165.0 29.März2027 415.0
PFE PFIZER INVESTMENT ENTERPRISES PTE Unternehmen 404.834,98 1.0 10068.0 263.0 19.Mai2028 445.0
PNLNA POSTNL NV RegS Unternehmen 403.855,33 1.0 11482.0 121.0 23.Sept.2026 63.0
SIGB SINGAPORE (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 403.483,23 1.0 8035.0 272.0 01.Mai2028 263.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 403.124,65 1.0 9908.0 1010.0 15.Aug.2039 450.0
BAC BANK OF AMERICA CORP MTN Unternehmen 402.929,29 1.0 7943.0 1279.0 20.März2051 408.0
ILS ILLINOIS ST Government Related 402.472,76 1.0 9983.0 420.0 01.Juni2033 510.0
MTRC MTR CORP LTD MTN RegS Government Related 402.017,95 1.0 8874.0 480.0 19.Aug.2030 163.0
INDOGB INDONESIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 402.152,96 1.0 1.0 890.0 15.Aug.2040 713.0
BCHINA BANK OF CHINA LTD (NEW YORK BRANCH MTN RegS Government Related 401.774,29 1.0 10037.0 95.0 26.Juni2026 463.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK MTN Government Related 401.328,65 1.0 11419.0 249.0 14.Jan.2028 88.0
MGS MALAYSIA (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 401.017,13 1.0 2393.0 136.0 30.Nov.2026 390.0
MXN MXN CASH Cash und/oder Derivate 400.349,73 1.0 533.0 0.0 nan 0.0
RECLIN RURAL ELECTRIFICATION CORP LTD MTN RegS Government Related 400.301,34 1.0 9819.0 188.0 07.Juli2027 388.0
AUCKCN AUCKLAND CITY OF MTN RegS Government Related 399.855,33 1.0 6661.0 444.0 28.Juni2030 460.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #72 Schuldverschreibungen 400.009,60 1.0 44.0 2259.0 20.Sept.2051 70.0
PSHYPO PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYP RegS Gedeckt 399.724,90 1.0 9993.0 1979.0 10.Mai2045 0.0
PHILIP PHILIPPINES (REPUBLIC OF) Government Related 399.020,57 1.0 9821.0 755.0 05.März2035 475.0
AMGN AMGEN INC Unternehmen 399.217,35 1.0 9792.0 1320.0 02.März2053 565.0
PGB PORTUGAL (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 399.047,92 1.0 12769.0 944.0 15.Apr.2037 410.0
UNH UNITEDHEALTH GROUP INC Unternehmen 398.645,35 1.0 9705.0 1333.0 15.Juli2054 563.0
CABKSM CAIXABANK SA MTN RegS Unternehmen 398.850,75 1.0 12896.0 383.0 14.Nov.2030 538.0
OPBANK OP CORPORATE BANK PLC MTN RegS Unternehmen 398.878,87 1.0 11328.0 203.0 27.Juli2027 63.0
PFE WYETH LLC Unternehmen 398.899,74 1.0 11124.0 652.0 01.Feb.2034 650.0
BELG BELGIUM KINGDOM OF (GOVERNMENT) MTN 144A Government Related 398.517,17 1.0 9895.0 755.0 06.Nov.2034 435.0
AUCKCN AUCKLAND COUNCIL MTN RegS Government Related 398.532,33 1.0 9945.0 625.0 17.Nov.2031 25.0
DELL DELL INTERNATIONAL LLC Unternehmen 397.825,60 1.0 10094.0 69.0 15.Juni2026 602.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 397.576,37 1.0 11231.0 1011.0 01.März2038 325.0
Q QUEBEC (PROVINCE OF) Government Related 397.258,42 1.0 6584.0 578.0 01.Sept.2031 150.0
ESM EUROPEAN STABILITY MECHANISM MTN RegS Government Related 396.453,20 1.0 11255.0 310.0 05.Sept.2028 75.0
QATAR QATAR (STATE OF) RegS Government Related 396.598,44 1.0 9888.0 89.0 02.Juni2026 325.0
KTB KOREA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 396.731,83 1.0 7.0 116.0 10.Sept.2026 175.0
SGB SWEDEN (KINGDOM OF) RegS Schuldverschreibungen 395.668,70 1.0 1037.0 134.0 12.Nov.2026 100.0
CCB CHINA CONSTRUCTION BANK CORP RegS Government Related 395.210,43 1.0 9753.0 148.0 21.Jan.2032 285.0
FRRJ0707 FHLMC 30YR UMBS Verbrieft 394.917,20 1.0 10432.0 250.0 01.Jan.2054 650.0
CHILE CHILE (REPUBLIC OF) Government Related 394.273,30 1.0 9741.0 151.0 31.Jan.2027 275.0
ADGB ABU DHABI (EMIRATE OF) RegS Government Related 394.327,66 1.0 9788.0 216.0 11.Okt.2027 313.0
CRELAN CRELAN SA MTN RegS Unternehmen 394.540,53 1.0 12881.0 476.0 23.Jan.2032 525.0
QATAR QATAR (STATE OF) RegS Government Related 394.608,53 1.0 9786.0 431.0 16.Apr.2030 375.0
CANHOU CANADA HOUSING TRUST NO.1 144A Government Related 394.359,52 1.0 7570.0 278.0 15.Juni2028 395.0
BAC BANK OF AMERICA CORP MTN Unternehmen 393.893,82 1.0 8717.0 488.0 24.Okt.2031 192.0
T AT&T INC Unternehmen 393.871,79 1.0 9801.0 71.0 25.März2026 170.0
BAC BANK OF AMERICA CORP MTN Unternehmen 393.482,21 1.0 7145.0 1088.0 19.Juni2041 268.0
SOGRPR SOCIETE DU GRAND PARIS MTN RegS Government Related 393.450,84 1.0 9822.0 835.0 25.Mai2034 113.0
RY ROYAL BANK OF CANADA 144A Gedeckt 392.929,97 1.0 9752.0 166.0 24.März2027 260.0
IBRD INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCT MTN Government Related 392.560,98 1.0 9681.0 749.0 28.Aug.2034 388.0
POWFIN POWER FINANCE CORPORATION LTD MTN RegS Government Related 391.839,99 1.0 9769.0 230.0 06.Dez.2027 375.0
TENN TENNET HOLDING BV MTN RegS Government Related 392.012,01 1.0 12709.0 748.0 28.Okt.2034 450.0
CXGD CAIXA GERAL DE DEPOSITOS SA MTN RegS Government Related 392.040,32 1.0 12616.0 212.0 31.Okt.2028 575.0
CAN CANADA (GOVERNMENT OF) Schuldverschreibungen 392.015,78 1.0 6423.0 527.0 01.Dez.2030 50.0
VW VOLKSWAGEN LEASING GMBH RegS Unternehmen 391.062,54 1.0 12607.0 532.0 25.Sept.2031 475.0
NGB NORWAY KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 391.184,20 1.0 983.0 830.0 12.Juni2035 375.0
SEK SWEDISH EXPORT CREDIT CORP MTN Government Related 390.801,52 1.0 9708.0 166.0 22.März2027 225.0
SPABOL SPAREBANK 1 BOLIGKREDITT AS MTN RegS Gedeckt 390.817,20 1.0 11983.0 455.0 19.Mai2030 300.0
MYR MYR CASH Cash und/oder Derivate 390.163,16 1.0 2365.0 0.0 nan 0.0
KSA SAUDI ARABIA (KINGDOM OF) MTN RegS Government Related 389.891,86 1.0 10157.0 231.0 13.Jan.2028 513.0
BPSOIM BANCA POPOLARE DI SONDRIO SPA MTN RegS Unternehmen 389.924,32 1.0 12503.0 205.0 26.Sept.2028 550.0
AEMSPA A2A SPA MTN RegS Government Related 389.933,00 1.0 12583.0 445.0 19.Sept.2030 450.0
KTB KOREA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 389.853,16 1.0 6.0 1319.0 10.Sept.2040 150.0
IFC INTERNATIONAL FINANCE CORP RegS Government Related 389.389,23 1.0 6675.0 177.0 14.Mai2027 445.0
Q QUEBEC (PROVINCE OF) MTN Government Related 389.425,40 1.0 7679.0 742.0 01.Sept.2034 445.0
MA MASTERCARD INC Unternehmen 388.558,75 1.0 9625.0 423.0 26.März2030 335.0
ASIA ASIAN DEVELOPMENT BANK MTN Government Related 388.255,57 1.0 9639.0 150.0 20.Jan.2027 150.0
ICBCAS INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF MTN RegS Government Related 387.748,29 1.0 9665.0 129.0 28.Okt.2026 163.0
QTC QUEENSLAND TREASURY CORP GREEN Government Related 387.987,33 1.0 5510.0 618.0 02.März2032 150.0
BBVASM BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA MTN RegS Unternehmen 387.632,54 1.0 12553.0 386.0 14.Okt.2029 438.0
CESDRA CESKE DRAHY RegS Government Related 387.227,47 1.0 12431.0 189.0 12.Okt.2027 563.0
DBR GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 386.976,19 1.0 11277.0 1992.0 15.Aug.2056 290.0
ONT ONTARIO (PROVINCE OF) Government Related 387.203,78 1.0 7716.0 911.0 02.Juni2037 470.0
BKIR BANK OF IRELAND GROUP PLC MTN RegS Unternehmen 386.591,89 1.0 12335.0 188.0 16.Juli2028 488.0
QTC QUEENSLAND TREASURY CORPORATION Government Related 386.587,93 1.0 6337.0 788.0 22.Aug.2035 450.0
CZGB CZECH REPUBLIC Schuldverschreibungen 386.003,98 1.0 504.0 451.0 30.Sept.2030 500.0
O REALTY INCOME CORPORATION Unternehmen 385.590,19 1.0 12705.0 196.0 13.Juli2027 113.0
THAIGB THAILAND KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 384.998,15 1.0 366.0 1075.0 17.Juni2038 330.0
CNC CENTENE CORPORATION Unternehmen 384.626,98 1.0 8437.0 543.0 01.Aug.2031 263.0
QATAR QATAR (STATE OF) RegS Government Related 384.284,39 1.0 9509.0 1276.0 23.Apr.2048 510.0
CANHOU CANADA HOUSING TRUST NO.1 144A Government Related 384.135,23 1.0 7668.0 320.0 15.Dez.2028 425.0
KFW KFW MTN RegS Government Related 383.705,03 1.0 9131.0 910.0 29.Sept.2034 5.0
EU EUROPEAN UNION RegS Government Related 383.065,65 1.0 9125.0 1804.0 04.Okt.2052 250.0
OKB OESTERREICHISCHE KONTROLLBANK AG Government Related 382.328,95 1.0 9939.0 379.0 05.Sept.2029 375.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #38 Schuldverschreibungen 382.359,97 1.0 65.0 1479.0 20.März2043 180.0
ORCL ORACLE CORPORATION Unternehmen 382.138,33 1.0 10826.0 581.0 09.Nov.2032 625.0
BAMIIM BANCO BPM SPA MTN RegS Unternehmen 381.253,74 1.0 12448.0 320.0 17.Jan.2030 488.0
KFW KFW MTN Government Related 380.749,75 1.0 6667.0 190.0 13.Juli2027 430.0
CBAAU COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA 144A Unternehmen 380.594,63 1.0 8872.0 514.0 11.März2031 269.0
PRIFII PROLOGIS INTERNATIONAL FUNDING II MTN RegS Unternehmen 380.066,50 1.0 12474.0 773.0 21.Feb.2035 463.0
VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Unternehmen 380.361,71 1.0 7082.0 1177.0 03.Sept.2041 285.0
PFE PFIZER INVESTMENT ENTERPRISES PTE Unternehmen 379.910,51 1.0 9434.0 1367.0 19.Mai2053 530.0
SUMIBK SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP IN Unternehmen 378.309,88 1.0 10538.0 628.0 13.Juli2033 578.0
AYVFP AYVENS SA MTN RegS Unternehmen 377.119,44 1.0 12104.0 188.0 05.Juli2027 400.0
Q QUEBEC (PROVINCE OF) MTN Government Related 377.131,22 1.0 7511.0 637.0 22.Nov.2032 390.0
PSPCAP PSP CAPITAL INC RegS Government Related 376.868,00 1.0 7525.0 366.0 15.Juni2029 375.0
AUSCAP AUSTRALIAN CAPITAL TERRITORY (GOVE RegS Government Related 376.936,12 1.0 6794.0 464.0 23.Okt.2030 475.0
RCICN ROGERS COMMUNICATIONS INC Unternehmen 376.536,03 1.0 9300.0 572.0 15.März2032 380.0
NETHER NETHERLANDS (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 376.562,57 1.0 11326.0 297.0 15.Juli2028 75.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #145 Schuldverschreibungen 376.111,34 1.0 72.0 744.0 20.Juni2033 170.0
ACGB AUSTRALIA (COMMONWEALTH OF) RegS Schuldverschreibungen 375.792,24 1.0 6256.0 791.0 21.Dez.2034 350.0
REPHUN HUNGARY (GOVERNMENT) RegS Government Related 375.080,39 1.0 12062.0 366.0 25.Juli2029 400.0
ACGB AUSTRALIA (COMMONWEALTH OF) RegS Schuldverschreibungen 374.977,28 1.0 6389.0 408.0 21.Nov.2029 275.0
SOGRPR SOCIETE DU GRAND PARIS MTN RegS Government Related 375.200,74 1.0 7483.0 1863.0 25.Mai2050 170.0
NEE NEXTERA ENERGY CAPITAL HOLDINGS IN Unternehmen 374.171,26 1.0 9345.0 282.0 15.Juni2028 190.0
BGB BELGIUM (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 374.393,73 1.0 9956.0 681.0 22.Juni2032 35.0
KSA SAUDI ARABIA (KINGDOM OF) MTN RegS Government Related 373.922,28 1.0 10419.0 721.0 13.Jan.2035 563.0
MADRID MADRID COMMUNITY OF RegS Government Related 374.161,27 1.0 12066.0 373.0 30.Juli2029 317.0
INTNED ING GROEP NV RegS Unternehmen 373.603,07 1.0 12038.0 267.0 24.Aug.2033 413.0
ABNANV ABN AMRO BANK NV 144A Unternehmen 373.617,32 1.0 9327.0 323.0 13.Dez.2029 247.0
UNVHGR UNIVERSITY MICH UNIV REVS Government Related 373.669,66 1.0 7385.0 1499.0 01.Apr.2052 350.0
FRQF3958 FHLMC 30YR UMBS Verbrieft 373.219,12 1.0 10031.0 429.0 01.Dez.2052 550.0
CAN CANADA (GOVERNMENT OF) Schuldverschreibungen 373.058,45 1.0 7370.0 152.0 01.Feb.2027 300.0
PFZENT PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERIS RegS Gedeckt 373.025,09 1.0 12434.0 360.0 05.Feb.2029 0.0
IBESM IBERDROLA FINANZAS SAU MTN RegS Unternehmen 372.695,58 1.0 12009.0 672.0 13.Juli2033 363.0
Q QUEBEC (PROVINCE OF) MTN RegS Government Related 372.600,66 1.0 7420.0 603.0 20.Mai2032 365.0
CAN CANADA (GOVERNMENT OF) Schuldverschreibungen 372.055,39 1.0 7004.0 667.0 01.Dez.2032 250.0
DNBNO DNB BOLIGKREDITT AS Gedeckt 372.212,50 1.0 12157.0 315.0 14.Nov.2028 338.0
T AT&T INC Unternehmen 371.629,84 1.0 10390.0 967.0 15.Aug.2040 600.0
EDPPL EDP SERVICIOS FINANCIEROS ESPANA S MTN RegS Unternehmen 371.894,46 1.0 12278.0 334.0 04.Apr.2029 413.0
EFSF EUROPEAN FINANCIAL STABILITY FACIL RegS Government Related 371.899,71 1.0 12051.0 456.0 10.Juli2030 300.0
ENGIFP ENGIE SA MTN RegS Unternehmen 371.343,73 1.0 12064.0 376.0 27.Sept.2029 350.0
RABOBK COOPERATIEVE RABOBANK UA RegS Gedeckt 371.370,57 1.0 12143.0 318.0 22.Nov.2028 330.0
SRBANK SPAREBANK 1 SOR-NORGE ASA MTN RegS Unternehmen 371.052,91 1.0 12101.0 227.0 23.Nov.2027 375.0
VW VOLKSWAGEN INTERNATIONAL FINANCE N RegS Unternehmen 371.169,56 1.0 12037.0 212.0 28.Sept.2027 375.0
INTC INTEL CORPORATION Unternehmen 371.182,21 1.0 8121.0 1278.0 25.März2050 475.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 40YR #12 Schuldverschreibungen 371.098,44 1.0 34.0 2861.0 20.März2059 50.0
IBESM IBERDROLA FINANZAS SAU MTN RegS Unternehmen 370.643,10 1.0 11947.0 745.0 18.Juli2034 363.0
KSA SAUDI ARABIA (KINGDOM OF) MTN RegS Government Related 370.686,04 1.0 10339.0 467.0 13.Jan.2031 538.0
FRSD4870 FHLMC 30YR UMBS SUPER Verbrieft 370.812,35 1.0 10371.0 265.0 01.Feb.2054 650.0
BAC BANK OF AMERICA CORP MTN RegS Unternehmen 370.218,10 1.0 12314.0 274.0 12.Juni2028 413.0
RAGB AUSTRIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 370.307,47 1.0 6359.0 2189.0 20.März2051 75.0
VW VOLKSWAGEN INTERNATIONAL FINANCE N RegS Unternehmen 370.121,54 1.0 12207.0 347.0 29.März2029 425.0
QTC QUEENSLAND TREASURY CORPORATION Government Related 370.053,55 1.0 6599.0 686.0 02.Feb.2034 475.0
ENGIFP ENGIE SA MTN RegS Unternehmen 369.254,46 1.0 12087.0 780.0 11.Jan.2035 400.0
BAWAG BAWAG PSK BANK FUER ARBEIT UND WIR RegS Unternehmen 368.979,13 1.0 12080.0 150.0 18.Jan.2027 413.0
BACA UNICREDIT BANK AUSTRIA AG MTN RegS Gedeckt 369.036,26 1.0 12015.0 389.0 21.Sept.2029 313.0
UNIIM UNIPOL ASSICURAZIONI SPA MTN RegS Unternehmen 367.989,63 1.0 11971.0 464.0 23.Sept.2030 325.0
KOMINS KOMMUNINVEST I SVERIGE AB MTN RegS Government Related 367.768,76 1.0 11978.0 210.0 15.Sept.2027 300.0
EUROGR EUROGRID GMBH RegS Unternehmen 367.875,39 1.0 12087.0 322.0 01.Feb.2029 360.0
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 367.895,09 1.0 11555.0 1843.0 25.Apr.2060 400.0
ILS ILS CASH Cash und/oder Derivate 367.430,76 1.0 2966.0 0.0 nan 0.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 2YR #468 Schuldverschreibungen 367.352,89 1.0 69.0 150.0 01.Jan.2027 60.0
SNCF SOCIETE NATIONALE SNCF SA RegS Government Related 367.351,74 1.0 12001.0 223.0 02.Nov.2027 313.0
NBRNS NEW BRUNSWICK (PROVINCE OF) Government Related 367.003,41 1.0 12217.0 630.0 07.Nov.2031 20.0
FRSL1138 FHLMC 30YR UMBS SUPER Verbrieft 366.909,50 1.0 10162.0 337.0 01.Mai2055 600.0
G2MA6411 GNMA2 30YR 2019 PRODUCTION Verbrieft 366.624,52 1.0 9409.0 600.0 20.Jan.2050 400.0
FNCB3915 FNMA 30YR UMBS Verbrieft 366.413,80 1.0 9571.0 581.0 01.Juni2052 450.0
EFSF EUROPEAN FINANCIAL STABILITY FACIL MTN RegS Government Related 365.818,97 1.0 11897.0 375.0 16.Juli2029 263.0
DE JOHN DEERE CAPITAL CORP MTN Unternehmen 365.959,70 1.0 10225.0 274.0 14.Juli2028 495.0
RWE RWE FINANCE US LLC 144A Unternehmen 366.005,59 1.0 10333.0 673.0 16.Apr.2034 588.0
PFZENT PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERIS RegS Gedeckt 366.103,48 1.0 12194.0 623.0 03.Okt.2031 10.0
FNFM4679 FNMA 30YR UMBS SUPER Verbrieft 365.985,35 1.0 9084.0 626.0 01.Juli2050 350.0
CSCO CISCO SYSTEMS INC Unternehmen 365.571,40 1.0 10272.0 478.0 26.Feb.2031 495.0
IRISH IRELAND (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 365.557,08 1.0 10128.0 1055.0 15.Mai2037 170.0
CADES CAISSE AMORTISSEMENT DE LA DETTE S RegS Government Related 365.193,04 1.0 11924.0 213.0 24.Sept.2027 275.0
NRW NORTH-RHINE WESTPHALIA STATE OF RegS Government Related 365.256,68 1.0 11948.0 134.0 20.Nov.2026 315.0
IBRD INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCT Government Related 364.690,78 1.0 10226.0 281.0 01.Aug.2028 463.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK MTN Government Related 364.946,14 1.0 12077.0 174.0 15.Apr.2027 350.0
PFZENT PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERIS RegS Gedeckt 364.702,24 1.0 12157.0 606.0 25.Juli2031 0.0
DEXGRP DEXIA SA (PARIS) MTN 144A Government Related 364.424,57 1.0 10204.0 400.0 24.Jan.2030 475.0
AMGN AMGEN INC Unternehmen 364.437,92 1.0 10238.0 612.0 02.März2033 525.0
CBAAU COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA MTN RegS Unternehmen 364.500,83 1.0 12111.0 365.0 04.Juni2034 427.0
BTPCL CHILE (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 364.338,05 1.0 11.0 606.0 01.Apr.2033 600.0
EUROGR EUROGRID GMBH RegS Unternehmen 364.047,23 1.0 11818.0 541.0 05.Sept.2031 328.0
KBN KOMMUNALBANKEN AS MTN 144A Government Related 364.100,61 1.0 10099.0 323.0 24.Jan.2029 425.0
FRSD1143 FHLMC 30YR UMBS SUPER Verbrieft 364.107,06 1.0 9710.0 572.0 01.Sept.2050 450.0
FNCB7653 FNMA 30YR UMBS Verbrieft 364.117,34 1.0 10437.0 247.0 01.Dez.2053 650.0
FRSD3603 FHLMC 30YR UMBS SUPER Verbrieft 364.267,74 1.0 10259.0 343.0 01.Aug.2053 600.0
IREIM IREN SPA MTN RegS Unternehmen 363.789,53 1.0 11797.0 691.0 23.Sept.2033 363.0
NEDWBK NEDERLANDSE WATERSCHAPSBANK NV RegS Government Related 363.879,00 1.0 11921.0 226.0 09.Nov.2027 275.0
CYPRUS CYPRUS (REPUBLIC OF) MTN RegS Schuldverschreibungen 363.314,33 1.0 12146.0 548.0 27.Juni2031 325.0
SHBASS STADSHYPOTEK AB MTN RegS Gedeckt 363.565,08 1.0 12029.0 264.0 04.Apr.2028 313.0
KFW KFW MTN RegS Government Related 363.183,57 1.0 11853.0 201.0 05.Aug.2027 238.0
EOANGR E.ON SE MTN RegS Unternehmen 362.574,86 1.0 11966.0 424.0 05.März2030 313.0
DGB DENMARK KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 362.714,64 1.0 1534.0 909.0 15.Nov.2035 225.0
AGR AVANGRID INC Unternehmen 361.784,20 1.0 9745.0 353.0 01.Juni2029 380.0
ASSGEN ASSICURAZIONI GENERALI SPA MTN RegS Unternehmen 361.543,66 1.0 11859.0 724.0 15.Jan.2034 355.0
ASIA ASIAN DEVELOPMENT BANK MTN Government Related 361.642,34 1.0 12029.0 372.0 05.Juni2029 295.0
NAB NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD MTN RegS Unternehmen 361.717,54 1.0 11932.0 432.0 28.Feb.2030 313.0
RFGB FINLAND (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 361.526,73 1.0 7218.0 1649.0 15.Apr.2043 50.0
BHH BERLIN HYP AG RegS Gedeckt 361.402,72 1.0 11879.0 667.0 10.Jan.2033 300.0
EFSF EUROPEAN FINANCIAL STABILITY FACIL MTN RegS Government Related 361.080,99 1.0 11876.0 236.0 15.Dez.2027 250.0
EUROF EUROFIMA MTN RegS Government Related 361.092,94 1.0 9014.0 907.0 10.Okt.2034 15.0
COE COUNCIL OF EUROPE DEVELOPMENT BANK MTN RegS Government Related 361.205,95 1.0 11966.0 447.0 13.Apr.2030 288.0
KTB KOREA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 361.198,95 1.0 6.0 2730.0 10.Sept.2068 200.0
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 361.339,55 1.0 12264.0 101.0 30.Juli2026 590.0
VW VOLKSWAGEN INTFINANCE (NC8.5) RegS Unternehmen 360.666,43 1.0 11930.0 668.0 31.Dez.2079 599.0
ENGIFP ENGIE SA MTN RegS Unternehmen 360.693,05 1.0 11876.0 865.0 06.März2036 388.0
DNBNO DNB BANK ASA MTN RegS Unternehmen 360.772,14 1.0 11863.0 417.0 15.Jan.2031 300.0
ALLRNV ALLIANDER NV MTN RegS Government Related 360.782,58 1.0 12006.0 269.0 13.Juni2028 325.0
BAC BANK OF AMERICA CORP MTN Unternehmen 360.943,77 1.0 10216.0 256.0 25.Apr.2029 520.0
BERGER BERLIN (STATE OF) Government Related 360.796,63 1.0 11921.0 834.0 19.März2035 313.0
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 359.978,96 1.0 6350.0 2048.0 31.Okt.2050 100.0
G2MA7883 GNMA2 30YR 2021 PRODUCTION Verbrieft 359.648,07 1.0 9105.0 622.0 20.Feb.2052 350.0
CHINA CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM RegS Government Related 359.845,36 1.0 11770.0 569.0 09.Okt.2031 263.0
NEDWBK NEDERLANDSE WATERSCHAPSBANK NV RegS Government Related 359.690,63 1.0 11964.0 545.0 05.Juni2031 300.0
KFW KFW MTN RegS Government Related 359.406,48 1.0 11923.0 363.0 26.Apr.2029 263.0
ERSTBK ERSTE GROUP BANK AG MTN RegS Unternehmen 359.042,53 1.0 11791.0 575.0 14.Jan.2033 325.0
ABNANV ABN AMRO BANK NV MTN RegS Unternehmen 359.182,54 1.0 11850.0 517.0 25.Feb.2031 300.0
NDB NORDDEUTSCHE LANDESBANK GIROZENTRA RegS Gedeckt 359.160,70 1.0 11765.0 213.0 20.Sept.2027 225.0
HD HOME DEPOT INC Unternehmen 358.724,72 1.0 9552.0 364.0 15.Juni2029 295.0
LBPSFH LA BANQUE POSTALE HOME LOAN SFH SA MTN RegS Gedeckt 358.498,43 1.0 11795.0 746.0 29.Jan.2034 313.0
LFBANK LANSFORSAKRINGAR HYPOTEK AB (PUBL) MTN RegS Gedeckt 358.533,37 1.0 11863.0 442.0 25.März2030 275.0
QTC QUEENSLAND TREASURY CORPORATION Government Related 358.607,47 1.0 6437.0 460.0 21.Aug.2030 350.0
HESLAN LANDESBANK HESSEN THUERINGEN GIROZ MTN RegS Gedeckt 358.794,42 1.0 11824.0 514.0 30.Jan.2031 275.0
BERGER BERLIN (STATE OF) RegS Government Related 358.384,10 1.0 11798.0 593.0 16.Jan.2032 275.0
SECO SAUDI ELECTRICITY GLOBAL SUKUK CO RegS Government Related 357.777,56 1.0 8874.0 478.0 17.Sept.2030 241.0
CM CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE Unternehmen 357.778,08 1.0 10098.0 251.0 30.März2029 486.0
C CITIGROUP INC (FXD-FRN) Unternehmen 357.671,97 1.0 10062.0 245.0 04.März2029 479.0
IBRD INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCT MTN Government Related 357.123,64 1.0 11775.0 757.0 14.Feb.2034 290.0
XYL XYLEM INC Unternehmen 357.123,83 1.0 9441.0 245.0 30.Jan.2028 195.0
FI FISERV INC Unternehmen 356.641,66 1.0 10049.0 410.0 15.März2030 475.0
VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Unternehmen 356.948,26 1.0 10124.0 634.0 09.Mai2033 505.0
MBONO MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO Schuldverschreibungen 356.601,54 1.0 492.0 742.0 18.Nov.2038 850.0
EQIX EQUINIX INC Unternehmen 355.720,68 1.0 8860.0 532.0 15.Mai2031 250.0
SACHAN STATE OF SAXONY-ANHALT Government Related 355.883,65 1.0 11753.0 434.0 13.Feb.2030 245.0
WSTP WESTPAC BANKING CORP Unternehmen 355.297,32 1.0 10059.0 124.0 20.Okt.2026 460.0
T AT&T INC Unternehmen 355.427,48 1.0 10009.0 322.0 01.März2029 435.0
CHILE CHILE (REPUBLIC OF) Government Related 354.982,81 1.0 8765.0 584.0 27.Jan.2032 255.0
BRABUR BRANDENBURG (STATE OF) Government Related 354.867,64 1.0 11795.0 856.0 28.Mai2035 300.0
EU EUROPEAN UNION MTN RegS Government Related 354.513,96 1.0 11765.0 1414.0 12.Okt.2045 375.0
NRW NORDRHEIN-WESTFALEN LAND OF MTN RegS Government Related 354.782,11 1.0 11803.0 709.0 07.Juni2033 290.0
ABNANV ABN AMRO BANK NV MTN RegS Unternehmen 354.179,28 1.0 11782.0 187.0 01.Juni2027 238.0
SLOREP SLOVENIA (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 354.224,89 1.0 10719.0 446.0 14.Jan.2030 28.0
EDF ELECTRICITE DE FRANCE SA MTN RegS Government Related 354.008,82 1.0 11728.0 939.0 07.Mai2037 400.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 353.979,80 1.0 6178.0 1874.0 22.Okt.2054 163.0
CENNZ CONTACT ENERGY LTD MTN RegS Unternehmen 353.471,97 1.0 7022.0 445.0 21.Nov.2030 640.0
NZGB NEW ZEALAND (GOVERNMENT OF) Schuldverschreibungen 353.538,89 1.0 5750.0 664.0 14.Apr.2033 350.0
REPHUN HUNGARY (GOVERNMENT) RegS Government Related 353.087,12 1.0 11504.0 1032.0 22.März2040 488.0
Q QUEBEC (PROVINCE OF) MTN RegS Government Related 353.132,75 1.0 11728.0 845.0 22.Mai2035 325.0
DANBNK DANSKE KIINNITYSLUOTTOPANKKI OY RegS Gedeckt 353.037,44 1.0 11761.0 402.0 24.Sept.2029 250.0
LUCSHI ROYAL SCHIPHOL GROUP NV MTN RegS Government Related 352.762,00 1.0 9995.0 683.0 08.Sept.2032 88.0
CADES CAISSE AMORTISSEMENT DE LA DETTE S RegS Government Related 352.667,11 1.0 11561.0 660.0 25.Nov.2032 275.0
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 352.513,73 1.0 13264.0 325.0 31.Jan.2029 600.0
JUNGAL GALICIA AUTONOMOUS COMMUNITY OF RegS Government Related 352.032,65 1.0 11721.0 621.0 30.Apr.2032 287.0
AGFRNC AGENCE FRANCAISE DE DEVELOPPEMENT MTN RegS Government Related 352.120,47 1.0 11725.0 489.0 30.Sept.2030 275.0
SAXONY SACHSEN FREISTAAT RegS Government Related 352.206,08 1.0 11631.0 606.0 17.Feb.2032 250.0
ADGB ABU DHABI (EMIRATE OF) MTN RegS Government Related 351.849,06 1.0 8740.0 527.0 02.März2031 170.0
SWEDA SWEDBANK HYPOTEK AB MTN RegS Gedeckt 351.571,99 1.0 11713.0 469.0 25.Juni2030 250.0
NDAFH NORDEA BANK ABP MTN RegS Unternehmen 351.438,23 1.0 11991.0 745.0 15.März2034 363.0
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 351.384,23 1.0 11512.0 658.0 31.Okt.2032 255.0
SEB SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB MTN RegS Gedeckt 351.322,07 1.0 11669.0 457.0 08.Mai2030 238.0
WALLOO WALLONIE STATE OF MTN RegS Government Related 351.449,35 1.0 11629.0 1071.0 22.Apr.2039 375.0
PIFKSA GACI FIRST INVESTMENT CO MTN RegS Government Related 350.930,87 1.0 8577.0 1307.0 14.Feb.2053 513.0
NAB NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD MTN RegS Unternehmen 350.950,52 1.0 11672.0 281.0 24.Mai2028 213.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 350.849,45 1.0 11308.0 515.0 22.Okt.2030 38.0
RESFER SNCF RESEAU MTN RegS Government Related 350.570,91 1.0 8755.0 1027.0 25.Mai2036 75.0
KFW KFW MTN RegS Government Related 350.136,46 1.0 13535.0 193.0 30.Juli2027 375.0
C CITIGROUP INC Unternehmen 350.187,44 1.0 9821.0 1281.0 04.März2056 561.0
CROATI CROATIA (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 350.146,10 1.0 11524.0 955.0 11.Feb.2037 325.0
FLEMSH FLEMISH COMMUNITY OF MTN RegS Government Related 350.295,13 1.0 11666.0 784.0 22.Juni2034 313.0
KUNTA KUNTARAHOITUS OYJ MTN RegS Government Related 350.350,08 1.0 11660.0 635.0 14.Juni2032 263.0
EDPPL EDP SA MTN RegS Unternehmen 349.785,03 1.0 11619.0 171.0 15.Apr.2027 163.0
IDFMOB ILE-DE-FRANCE MOBILITES MTN RegS Government Related 349.925,11 1.0 11643.0 1029.0 14.Juni2038 370.0
AVGO BROADCOM INC Unternehmen 349.358,26 1.0 9879.0 729.0 15.Okt.2034 480.0
EU EUROPEAN UNION RegS Government Related 349.514,57 1.0 7384.0 1494.0 04.Juli2041 45.0
PIFKSA GACI FIRST INVESTMENT CO MTN RegS Government Related 349.642,93 1.0 9803.0 741.0 14.Feb.2035 488.0
INTNED ING GROEP NV RegS Unternehmen 349.006,27 1.0 11449.0 496.0 15.Nov.2030 250.0
BBVASM BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA MTN RegS Unternehmen 349.224,97 1.0 11637.0 96.0 21.Juni2026 100.0
ACEIM ACEA SPA MTN RegS Government Related 349.321,10 1.0 11563.0 129.0 24.Okt.2026 100.0
EFSF EUROPEAN FINANCIAL STABILITY FACIL MTN RegS Government Related 348.660,53 1.0 11570.0 127.0 16.Okt.2026 63.0
INDOGB INDONESIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 348.919,33 1.0 1.0 1021.0 15.Aug.2045 713.0
EUROF EUROFIMA MTN RegS Government Related 348.463,36 1.0 11475.0 827.0 31.Jan.2035 288.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 348.299,60 1.0 3470.0 2767.0 22.Okt.2061 50.0
EFSF EUROPEAN FINANCIAL STABILITY FACIL RegS Government Related 348.024,63 1.0 11875.0 680.0 16.Feb.2033 288.0
MSFT MICROSOFT CORPORATION Unternehmen 348.065,18 1.0 6194.0 1583.0 01.Juni2050 252.0
VATFAL VATTENFALL AB MTN RegS Government Related 347.661,45 1.0 11587.0 97.0 24.Juni2026 50.0
WELLTR WELLCOME TRUST LTD/THE RegS Unternehmen 347.805,83 1.0 11535.0 153.0 21.Jan.2027 113.0
Q QUEBEC (PROVINCE OF) Government Related 347.809,75 1.0 7874.0 981.0 01.Dez.2038 500.0
DANBNK DANSKE BANK A/S MTN RegS Unternehmen 347.415,46 1.0 12403.0 408.0 10.Jan.2031 413.0
VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Unternehmen 346.739,93 1.0 8625.0 489.0 18.Sept.2030 150.0
BYLAN BAYERISCHE LANDESBANK RegS Gedeckt 346.462,51 1.0 11546.0 641.0 28.Juni2032 250.0
PERU PERU (REPUBLIC OF) Government Related 346.112,25 1.0 8985.0 498.0 23.Jan.2031 278.0
INDOGB INDONESIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 345.902,85 1.0 1.0 75.0 15.Apr.2026 550.0
NETHER NETHERLANDS (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 345.922,79 1.0 11645.0 711.0 15.Juli2033 250.0
FNMA FNMA Government Related 345.563,50 1.0 8603.0 487.0 05.Aug.2030 88.0
BRKHEC MIDAMERICAN ENERGY COMPANY Unternehmen 345.415,60 1.0 9791.0 341.0 15.Apr.2029 365.0
Q QUEBEC (PROVINCE OF) RegS Government Related 345.473,73 1.0 11499.0 181.0 04.Mai2027 88.0
BACRED MEDIOBANCA BANCA DI CREDITO FINANZ MTN RegS Unternehmen 345.597,90 1.0 11424.0 214.0 08.Sept.2027 100.0
WIBANK WIRTSCHAFTS UND INFRASTRUKTURBANK Government Related 345.396,31 1.0 11396.0 840.0 13.Feb.2035 263.0
RBIAV RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL AG MTN RegS Unternehmen 345.001,32 1.0 11466.0 122.0 25.Sept.2026 38.0
MS MORGAN STANLEY MTN Unternehmen 345.181,16 1.0 11474.0 131.0 29.Okt.2027 41.0
ABBV ABBVIE INC Unternehmen 345.210,96 1.0 9830.0 132.0 21.Nov.2026 295.0
SANTAN BANCO SANTANDER SA MTN RegS Unternehmen 345.220,69 1.0 11504.0 195.0 23.Juni2027 113.0
BGB BELGIUM KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 345.159,63 1.0 12652.0 1157.0 28.März2041 425.0
BG BUNGE LIMITED FINANCE CORPORATION Unternehmen 344.335,25 1.0 9703.0 725.0 17.Sept.2034 465.0
WAB WABTEC TRANSPORTATION NETHERLANDS Unternehmen 344.521,58 1.0 11399.0 235.0 03.Dez.2027 125.0
CABKSM CAIXABANK SA MTN RegS Unternehmen 344.554,36 1.0 11452.0 153.0 21.Jan.2028 63.0
BAMIIM BANCO BPM SPA RegS Gedeckt 344.415,27 1.0 11454.0 168.0 15.März2027 75.0
IBESM IBERDROLA FINANZAS SAU RegS Unternehmen 343.877,81 1.0 11347.0 206.0 31.Dez.2079 158.0
EDPPL EDP FINANCE BV MTN RegS Unternehmen 344.220,13 1.0 11302.0 396.0 21.Sept.2029 188.0
T AT&T INC Unternehmen 343.776,77 1.0 6770.0 1513.0 15.Sept.2055 355.0
BPCEGP BPCE SA MTN RegS Unternehmen 343.847,68 1.0 11434.0 152.0 14.Jan.2028 50.0
BHH BERLIN HYP AG RegS Unternehmen 343.260,26 1.0 11423.0 155.0 25.Jan.2027 38.0
ASSGEN ASSICURAZIONI GENERALI SPA MTN RegS Unternehmen 343.277,67 1.0 11166.0 541.0 14.Juli2031 243.0
FLEMSH AUTHORITY OF FLANDERS MTN RegS Government Related 343.297,07 1.0 11433.0 989.0 22.Juni2037 325.0
F FORD MOTOR COMPANY Unternehmen 343.091,17 1.0 8451.0 573.0 12.Feb.2032 325.0
KOREA KOREA (REPUBLIC OF) Government Related 343.093,86 1.0 8548.0 496.0 16.Sept.2030 100.0
SABSM BANCO DE SABADELL SA MTN RegS Unternehmen 342.436,70 1.0 11410.0 192.0 16.Juni2028 88.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #19 Schuldverschreibungen 342.029,66 1.0 75.0 893.0 20.Juni2035 230.0
BKTSM BANKINTER SA RegS Unternehmen 340.467,50 1.0 11295.0 222.0 06.Okt.2027 63.0
SYDBDC SYDBANK A/S MTN RegS Unternehmen 340.478,64 1.0 12015.0 37.0 30.Sept.2027 413.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 40YR #18 Schuldverschreibungen 340.298,46 1.0 70.0 2081.0 20.März2065 310.0
CCBGBB BELFIUS BANQUE SA MTN RegS Government Related 339.565,60 1.0 11316.0 191.0 08.Juni2027 38.0
EOANGR E.ON SE RegS Unternehmen 339.412,69 1.0 11280.0 221.0 29.Sept.2027 38.0
MET METLIFE INC Unternehmen 338.778,58 1.0 10527.0 760.0 15.Juni2035 570.0
SOGRPR SOCIETE DU GRAND PARIS MTN RegS Government Related 337.674,91 1.0 6739.0 1805.0 10.Mai2046 88.0
GS GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE MTN RegS Unternehmen 337.635,80 1.0 13173.0 306.0 29.Okt.2029 363.0
FNMA4236 FNMA 30YR UMBS Verbrieft 337.463,95 1.0 7511.0 786.0 01.Jan.2051 150.0
CHTR TIME WARNER CABLE LLC Unternehmen 336.947,66 1.0 9550.0 972.0 15.Nov.2040 588.0
KOMINS KOMMUNINVEST I SVERIGE AB MTN 144A Government Related 336.543,27 1.0 9923.0 202.0 25.Aug.2027 350.0
HGB HUNGARY (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 335.613,02 1.0 25.0 452.0 21.Aug.2030 300.0
MUNHYP MUENCHENER HYPOTHEKENBANK EG RegS Gedeckt 335.569,92 1.0 11130.0 445.0 14.Feb.2030 125.0
LBBW LANDESBANK BADEN-WUERTTEMBERG RegS Government Related 335.032,09 1.0 11153.0 262.0 28.Feb.2028 38.0
ONT ONTARIO (PROVINCE OF) MTN Government Related 334.909,79 1.0 7584.0 1023.0 02.Juni2039 460.0
FNCB7115 FNMA 30YR UMBS Verbrieft 334.790,49 1.0 10273.0 358.0 01.Sept.2053 600.0
FRSD2445 FHLMC 30YR UMBS SUPER Verbrieft 334.984,23 1.0 10088.0 409.0 01.März2053 550.0
VW VOLKSWAGEN INTERNATIONAL FINANCE N RegS Unternehmen 334.483,61 1.0 11070.0 314.0 22.Sept.2028 88.0
PLD PROLOGIS EURO FINANCE LLC Unternehmen 334.157,22 1.0 11121.0 257.0 06.Feb.2028 38.0
GSWITC GLOBAL SWITCH FINANCE BV MTN RegS Unternehmen 333.993,09 1.0 11014.0 498.0 07.Okt.2030 138.0
AIB AIB GROUP PLC MTN RegS Unternehmen 333.596,99 1.0 12917.0 452.0 23.Okt.2031 525.0
FERROV FERROVIE DELLO STATO ITALIANE SPA MTN RegS Government Related 333.383,68 1.0 11101.0 270.0 25.März2028 38.0
QTC QUEENSLAND TREASURY CORPORATION Government Related 333.502,13 1.0 6578.0 636.0 09.März2033 450.0
SANTAN BANCO SANTANDER SA MTN RegS Unternehmen 333.073,55 1.0 11101.0 290.0 24.Juni2029 63.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 333.075,59 1.0 7002.0 2292.0 01.März2072 215.0
REESM RED ELECTRICA FINANCIACIONES SAU MTN RegS Unternehmen 332.614,89 1.0 11046.0 301.0 24.Juli2028 38.0
NSWTC GREEN NEW SOUTH WALES TREASURY COR Government Related 332.774,09 1.0 5728.0 511.0 20.Nov.2030 125.0
AMGN AMGEN INC Unternehmen 331.806,38 1.0 9413.0 1056.0 15.Nov.2041 515.0
RWE RWE AG RegS Unternehmen 332.135,81 1.0 11036.0 334.0 26.Nov.2028 50.0
SOGRPR SOCIETE DU GRAND PARIS MTN RegS Government Related 331.922,33 1.0 8269.0 1077.0 02.Sept.2036 30.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 331.770,68 1.0 9463.0 170.0 31.März2027 63.0
WATC WESTERN AUSTRALIAN TREASURY CORPOR RegS Government Related 331.047,69 1.0 6562.0 800.0 24.Okt.2035 475.0
BFCM BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL MTN RegS Unternehmen 330.187,88 1.0 11006.0 296.0 29.Juni2028 25.0
EOANGR E.ON SE RegS Unternehmen 330.308,79 1.0 10960.0 541.0 29.März2031 163.0
QHEL HYDRO-QUEBEC Government Related 330.342,85 1.0 7424.0 383.0 01.Sept.2029 340.0
VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Unternehmen 329.653,85 1.0 9221.0 812.0 15.Jan.2036 427.0
CSCO CISCO SYSTEMS INC Unternehmen 329.312,71 1.0 10753.0 923.0 15.Feb.2039 590.0
INTNED ING GROEP NV Unternehmen 329.557,12 1.0 10026.0 297.0 02.Okt.2028 455.0
EU EUROPEAN UNION RegS Government Related 328.685,12 1.0 10956.0 323.0 04.Okt.2028 0.0
AZN ASTRAZENECA FINANCE LLC Unternehmen 328.467,60 1.0 9368.0 278.0 28.Mai2028 175.0
HAMBRG FREIE UND HANSESTADT HAMBURG Government Related 328.452,08 1.0 11735.0 398.0 02.Okt.2029 238.0
PRU PRUDENTIAL FINANCIAL INC MTN Unternehmen 327.854,88 1.0 10662.0 630.0 15.Juli2033 575.0
NIB NORDIC INVESTMENT BANK RegS Government Related 327.423,01 1.0 10905.0 363.0 09.März2029 25.0
LATVIA LATVIA (REPUBLIC OF) MTN RegS Schuldverschreibungen 327.491,70 1.0 11755.0 591.0 24.Jan.2032 300.0
EU EUROPEAN UNION RegS Government Related 326.804,62 1.0 5915.0 2195.0 06.Juli2051 70.0
KO COCA-COLA CO Unternehmen 326.850,51 1.0 9270.0 391.0 06.Sept.2029 213.0
BNP BNP PARIBAS SA MTN 144A Unternehmen 326.374,31 1.0 9261.0 301.0 15.Sept.2029 216.0
HSBC HSBC HOLDINGS PLC Unternehmen 326.624,74 1.0 10691.0 590.0 09.März2034 625.0
FNCB4835 FNMA 30YR UMBS Verbrieft 326.294,24 1.0 9867.0 649.0 01.Okt.2052 500.0
GILD GILEAD SCIENCES INC Unternehmen 325.618,95 1.0 9713.0 779.0 01.Sept.2035 460.0
MFCCN MANULIFE FINANCIAL CORP Unternehmen 325.714,26 1.0 9878.0 156.0 24.Feb.2032 406.0
HSBC HSBC HOLDINGS PLC Unternehmen 325.393,63 1.0 9996.0 275.0 19.Juni2029 458.0
KHC KRAFT HEINZ FOODS CO Unternehmen 325.421,57 1.0 8098.0 1237.0 01.Juni2046 438.0
ONCRTX ONCOR ELECTRIC DELIVERY COMPANY LL Unternehmen 325.467,45 1.0 9263.0 444.0 15.Mai2030 275.0
DUK DUKE ENERGY FLORIDA LLC Unternehmen 325.469,90 1.0 9278.0 409.0 01.Dez.2029 250.0
STT STATE STREET CORP Unternehmen 325.037,09 1.0 9235.0 399.0 01.Nov.2034 303.0
DGFP VINCI SA MTN RegS Unternehmen 324.742,81 1.0 10825.0 337.0 27.Nov.2028 0.0
ASIA ASIAN DEVELOPMENT BANK MTN Government Related 323.466,14 1.0 9160.0 427.0 24.Jan.2030 188.0
CCI CROWN CASTLE INC Unternehmen 323.656,71 1.0 9814.0 237.0 15.Feb.2028 380.0
THAIGB THAILAND KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 323.518,61 1.0 341.0 1926.0 17.Juni2052 275.0
AIB AIB GROUP PLC MTN RegS Unternehmen 323.190,73 1.0 12675.0 242.0 16.Feb.2029 575.0
CHTR CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING L Unternehmen 322.244,12 1.0 6443.0 1492.0 30.Juni2062 395.0
NRW NORDRHEIN-WESTFALEN LAND OF RegS Government Related 322.083,57 1.0 8044.0 1818.0 16.Juni2048 155.0
IBRD INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCT Government Related 321.864,64 1.0 9163.0 407.0 23.Okt.2029 175.0
EU EUROPEAN UNION RegS Government Related 321.915,78 1.0 10731.0 396.0 04.Juli2029 0.0
EFSF EUROPEAN FINANCIAL STABILITY FACIL MTN RegS Government Related 321.383,75 1.0 9042.0 1303.0 05.Sept.2040 145.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 321.376,09 1.0 11788.0 101.0 15.Juli2026 210.0
THAIGB THAILAND KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 321.577,94 1.0 319.0 353.0 17.März2029 240.0
FI FISERV INC Unternehmen 321.151,68 1.0 9153.0 451.0 01.Juni2030 265.0
PFE PFIZER INC Unternehmen 320.821,91 1.0 9147.0 893.0 15.Dez.2036 400.0
THAIGB THAILAND KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 319.953,79 1.0 320.0 285.0 17.Juni2028 265.0
MGS MALAYSIA (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 320.058,88 1.0 2660.0 971.0 08.Juni2038 489.0
IDFMOB ILE-DE-FRANCE MOBILITES MTN RegS Government Related 319.906,54 1.0 10656.0 1585.0 25.Juni2049 345.0
ALTA ALBERTA (PROVINCE OF) Government Related 319.932,55 1.0 7592.0 671.0 01.Juni2033 415.0
ENGIFP ENGIE SA MTN RegS Unternehmen 319.334,02 1.0 10614.0 423.0 26.Okt.2029 38.0
MGS MALAYSIA (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 319.207,03 1.0 2372.0 1124.0 22.Mai2040 376.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 318.761,05 1.0 8975.0 1032.0 15.Feb.2039 350.0
SIGB SINGAPORE (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 318.525,42 1.0 7889.0 967.0 01.Aug.2036 225.0
RENTEN LANDWIRTSCHAFTLICHE RENTENBANK MTN RegS Government Related 318.440,71 1.0 10612.0 441.0 18.Dez.2029 5.0
FNFS7172 FNMA 30YR UMBS SUPER Verbrieft 318.615,95 1.0 10411.0 234.0 01.Feb.2054 650.0
DNBNO DNB BANK ASA MTN RegS Unternehmen 318.203,05 1.0 12223.0 190.0 19.Juli2028 450.0
BAC BANK OF AMERICA CORP MTN Unternehmen 317.618,41 1.0 10414.0 285.0 15.Sept.2029 582.0
SOCGEN SOCIETE GENERALE SA MTN 144A Unternehmen 317.704,96 1.0 10316.0 629.0 19.Jan.2035 607.0
ASIA ASIAN DEVELOPMENT BANK MTN Government Related 317.902,80 1.0 9760.0 77.0 14.Apr.2026 100.0
NGB NORWAY KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 317.725,99 1.0 973.0 747.0 13.Apr.2034 363.0
ACGB AUSTRALIA (COMMONWEALTH OF) RegS Schuldverschreibungen 317.532,86 1.0 6607.0 835.0 21.Dez.2035 425.0
IFC INTERNATIONAL FINANCE CORP MTN RegS Government Related 316.939,87 1.0 1039.0 396.0 12.Sept.2029 213.0
AXP AMERICAN EXPRESS COMPANY Unternehmen 316.755,11 1.0 9845.0 173.0 03.Mai2027 330.0
ADIFAL ADIF ALTA VELOCIDAD MTN RegS Government Related 316.440,57 1.0 10537.0 472.0 30.Apr.2030 55.0
MCD MCDONALDS CORPORATION MTN Unternehmen 316.073,11 1.0 10297.0 920.0 01.Feb.2039 570.0
EU EUROPEAN UNION MTN RegS Government Related 315.730,30 1.0 10488.0 730.0 04.Apr.2033 125.0
POLAND POLAND (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 315.326,16 1.0 7808.0 1724.0 08.März2049 200.0
TENN TENNET HOLDING BV MTN RegS Government Related 314.960,96 1.0 12509.0 588.0 28.Apr.2032 425.0
CANHOU CANADA HOUSING TRUST NO.1 144A Government Related 314.668,43 1.0 7414.0 626.0 15.Sept.2032 355.0
EUROF EUROFIMA MTN RegS Government Related 313.914,91 1.0 10462.0 482.0 20.Mai2030 10.0
MS MORGAN STANLEY MTN Unternehmen 313.926,73 1.0 10346.0 725.0 17.Apr.2036 566.0
FRRA6436 FHLMC 30YR UMBS Verbrieft 314.020,05 1.0 8384.0 697.0 01.Dez.2051 250.0
MEX MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO Government Related 313.620,10 1.0 10372.0 416.0 13.Mai2030 600.0
UNH UNITEDHEALTH GROUP INC Unternehmen 313.641,40 1.0 10255.0 235.0 15.Feb.2028 525.0
NAB NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD MTN 144A Unternehmen 313.870,65 1.0 8810.0 561.0 12.Jan.2037 335.0
MUFG MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC Unternehmen 313.362,68 1.0 8859.0 466.0 17.Juli2030 205.0
SLOREP SLOVENIA (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 313.282,43 1.0 12399.0 672.0 11.März2033 363.0
FNCB5453 FNMA 30YR UMBS Verbrieft 313.222,48 1.0 10133.0 461.0 01.Jan.2053 550.0
POLAND POLAND (REPUBLIC OF) Government Related 312.493,87 1.0 10207.0 728.0 12.Feb.2035 538.0
ISRAEL ISRAEL (STATE OF) Government Related 312.613,58 1.0 10213.0 727.0 19.Feb.2035 563.0
BMY BRISTOL-MYERS SQUIBB CO Unternehmen 312.768,63 1.0 10238.0 675.0 22.Feb.2034 520.0
ISRAEL ISRAEL (STATE OF) Government Related 312.804,85 1.0 10228.0 402.0 19.Feb.2030 538.0
SOCSFH SOCIETE GENERALE SFH RegS Gedeckt 312.532,40 1.0 10417.0 456.0 11.Feb.2030 1.0
ONT ONTARIO (PROVINCE OF) Government Related 312.266,96 1.0 5277.0 1673.0 02.Dez.2050 265.0
CSCO CISCO SYSTEMS INC Unternehmen 311.877,14 1.0 10226.0 324.0 26.Feb.2029 485.0
CTPNV CTP NV MTN RegS Unternehmen 312.029,40 1.0 10267.0 584.0 27.Sept.2031 150.0
BGB BELGIUM KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 311.820,62 1.0 10741.0 1791.0 22.Juni2055 350.0
FRRA8087 FHLMC 30YR UMBS Verbrieft 311.879,92 1.0 9876.0 513.0 01.Okt.2052 500.0
CADES CAISSE AMORTISSEMENT DE LA DETTE S MTN 144A Government Related 311.553,42 1.0 10165.0 353.0 22.Mai2029 450.0
HPQ HP INC Unternehmen 311.598,87 1.0 10286.0 416.0 25.Apr.2030 540.0
UBS UBS GROUP AG 144A Unternehmen 311.620,36 1.0 12347.0 547.0 15.Nov.2033 902.0
PGB PORTUGAL (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 311.048,15 1.0 11462.0 225.0 15.Okt.2027 70.0
IBRD INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCT Government Related 310.638,41 1.0 10252.0 501.0 10.Apr.2031 450.0
EDC EXPORT DEVELOPMENT CANADA Government Related 310.647,53 1.0 10319.0 722.0 05.Juni2034 475.0
MUFG MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC Unternehmen 310.811,20 1.0 10198.0 202.0 13.Sept.2028 535.0
GS GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE Unternehmen 310.342,02 1.0 8815.0 558.0 21.Okt.2032 265.0
GM GENERAL MOTORS FINANCIAL COMPANY I Unternehmen 310.416,63 1.0 10060.0 700.0 07.Jan.2035 590.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK Government Related 310.441,90 1.0 10326.0 358.0 15.Juni2029 475.0
BAC BANK OF AMERICA CORP MTN Unternehmen 310.141,51 1.0 10115.0 569.0 22.Juli2033 501.0
BNS BANK OF NOVA SCOTIA Unternehmen 309.549,02 1.0 10289.0 271.0 12.Juni2028 525.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO (FXD-FRN) Unternehmen 309.622,48 1.0 10098.0 143.0 23.Jan.2028 504.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 309.803,05 1.0 8814.0 1074.0 01.März2037 95.0
HCA HCA INC Unternehmen 309.472,86 1.0 10134.0 240.0 01.März2028 500.0
ABBV ABBVIE INC Unternehmen 308.474,35 1.0 10120.0 244.0 15.März2028 465.0
CMCSA COMCAST CORPORATION Unternehmen 308.164,89 1.0 8630.0 1193.0 15.Aug.2045 460.0
AES AES CORPORATION (THE) Unternehmen 307.744,68 1.0 10211.0 263.0 01.Juni2028 545.0
ERGIM ERG SPA MTN RegS Unternehmen 307.911,78 1.0 10182.0 593.0 15.Sept.2031 88.0
HSBC HSBC HOLDINGS PLC Unternehmen 307.932,54 1.0 14660.0 428.0 14.Sept.2031 680.0
KFW KFW Government Related 307.463,56 1.0 10063.0 104.0 07.Aug.2026 463.0
MASSMU MASSMUTUAL GLOBAL FUNDING II MTN 144A Unternehmen 307.516,40 1.0 10225.0 272.0 14.Juni2028 505.0
RELLN RELX CAPITAL INC Unternehmen 307.649,09 1.0 10130.0 414.0 27.März2030 475.0
NETHER NETHERLANDS (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 307.372,11 1.0 11538.0 789.0 15.Juli2034 250.0
RENTEN LANDWIRTSCHAFTLICHE RENTENBANK MTN RegS Government Related 307.665,42 1.0 10253.0 551.0 31.Jan.2031 5.0
FRRJ3575 FHLMC 30YR UMBS Verbrieft 307.446,52 1.0 10458.0 307.0 01.Feb.2055 650.0
LGENSO LG ENERGY SOLUTION LTD RegS Unternehmen 307.172,22 1.0 10088.0 118.0 25.Sept.2026 563.0
CHTR CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING L Unternehmen 306.689,24 1.0 10094.0 325.0 30.März2029 505.0
ORCL ORACLE CORPORATION Unternehmen 306.817,30 1.0 9979.0 1320.0 03.Aug.2055 600.0
DB DEUTSCHE BANK (NY BRNCH)(FXD-FLT) Unternehmen 306.830,17 1.0 10150.0 417.0 09.Mai2031 530.0
QATAR QATAR (STATE OF) MTN RegS Government Related 306.246,07 1.0 10165.0 719.0 29.Mai2034 475.0
AMZN AMAZON.COM INC Unternehmen 306.271,95 1.0 10169.0 613.0 01.Dez.2032 470.0
PIFKSA GACI FIRST INVESTMENT CO MTN RegS Government Related 306.465,38 1.0 10033.0 403.0 14.Feb.2030 475.0
VRSK VERISK ANALYTICS INC Unternehmen 306.474,18 1.0 10054.0 738.0 15.März2035 525.0
ACGCAP AVIATION CAPITAL GROUP LLC 144A Unternehmen 306.562,87 1.0 10079.0 413.0 10.Apr.2030 513.0
IBRD INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCT Government Related 305.903,92 1.0 10006.0 482.0 10.Jan.2031 400.0
ORCL ORACLE CORPORATION Unternehmen 306.224,61 1.0 10009.0 612.0 06.Feb.2033 490.0
BREMEN BREMEN (STATE OF) RegS Government Related 305.972,98 1.0 11915.0 542.0 18.Juli2031 288.0
ONTTFT ONTARIO TEACHERS FINANCE TRUST RegS Government Related 305.575,73 1.0 10182.0 533.0 25.Nov.2030 5.0
VTR VENTAS REALTY LP Unternehmen 305.210,21 1.0 9970.0 310.0 15.Jan.2029 440.0
ZBH ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC Unternehmen 305.376,51 1.0 10025.0 710.0 15.Sept.2034 520.0
AMD ADVANCED MICRO DEVICES INC Unternehmen 305.407,12 1.0 10063.0 249.0 24.März2028 432.0
NORBK NORINCHUKIN BANK/THE 144A Unternehmen 305.450,49 1.0 10036.0 205.0 14.Sept.2027 487.0
BRKHEC MIDAMERICAN ENERGY COMPANY Unternehmen 304.924,76 1.0 7470.0 1355.0 01.Aug.2048 365.0
KFW KFW Government Related 305.104,37 1.0 10051.0 337.0 15.März2029 400.0
RFGB FINLAND (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 304.954,16 1.0 10137.0 825.0 15.Apr.2034 113.0
NZLGFA NEW ZEALAND LOCAL GOVERNMENT FUNDI MTN Government Related 304.487,83 1.0 6663.0 690.0 08.März2034 500.0
UBS UBS GROUP AG MTN 144A Unternehmen 304.581,52 1.0 9949.0 569.0 05.Aug.2033 499.0
SLOVGB SLOVAK REPUBLIC (GOVERNMENT) RegS Schuldverschreibungen 304.473,53 1.0 12151.0 694.0 08.Juni2033 363.0
AER AERCAP IRELAND CAPITAL DAC Unternehmen 304.122,13 1.0 9994.0 371.0 10.Sept.2029 463.0
SBAB SBAB BANK AB (PUBL) MTN RegS Government Related 304.145,51 1.0 11996.0 425.0 06.Feb.2030 325.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK MTN Government Related 303.688,04 1.0 8666.0 468.0 17.Mai2030 88.0
AZN ASTRAZENECA PLC Unternehmen 303.949,86 1.0 9948.0 313.0 17.Jan.2029 400.0
TOYOTA TOYOTA MOTOR CREDIT CORP MTN Unternehmen 303.997,64 1.0 10032.0 212.0 08.Okt.2027 435.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK Government Related 304.003,39 1.0 10018.0 252.0 15.März2028 388.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 40YR #8 Schuldverschreibungen 303.843,12 1.0 50.0 2221.0 20.März2055 140.0
RY ROYAL BANK OF CANADA (FX-FRN) MTN Unternehmen 303.443,32 1.0 10022.0 214.0 18.Okt.2028 452.0
DLR DIGITAL DUTCH FINCO BV RegS Unternehmen 303.168,30 1.0 11762.0 682.0 13.Sept.2033 388.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 302.777,25 1.0 9970.0 413.0 24.März2031 449.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK Government Related 302.831,58 1.0 10086.0 609.0 16.Aug.2032 425.0
RENTEN LANDWIRTSCHAFTLICHE RENTENBANK MTN RegS Government Related 302.808,07 1.0 10094.0 593.0 30.Juni2031 0.0
IBRD INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCT Government Related 302.321,61 1.0 9996.0 389.0 16.Okt.2029 388.0
C CITIGROUP INC Unternehmen 302.526,00 1.0 10035.0 177.0 24.Mai2028 466.0
CPPIBC CPPIB CAPITAL INC RegS Government Related 302.044,75 1.0 12061.0 373.0 11.Juni2029 313.0
C CITIGROUP INC Unternehmen 302.104,36 1.0 9940.0 373.0 19.Sept.2030 454.0
CADEPO CDP FINANCIAL INC MTN RegS Government Related 301.766,07 1.0 11991.0 357.0 11.Apr.2029 300.0
ENEXIS ENEXIS HOLDING NV MTN RegS Government Related 301.350,97 1.0 12031.0 762.0 12.Juni2034 363.0
SSELN SCOTTISH HYDRO ELECTRIC TRANSMISSI MTN RegS Unternehmen 300.964,58 1.0 11711.0 618.0 04.Sept.2032 338.0
FINL FINLAND (REPUBLIC OF) MTN 144A Government Related 301.104,02 1.0 10037.0 737.0 02.Juli2034 438.0
PFE PFIZER INVESTMENT ENTERPRISES PTE Unternehmen 300.496,40 1.0 9960.0 642.0 19.Mai2033 475.0
XEL PUBLIC SERVICE COMPANY OF COLORADO Unternehmen 300.549,65 1.0 5886.0 1500.0 15.Jan.2051 270.0
IBRD INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCT Government Related 300.121,82 1.0 9902.0 384.0 21.Sept.2029 363.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK MTN Government Related 300.125,40 1.0 9955.0 398.0 15.Nov.2029 375.0
INTC INTEL CORPORATION Unternehmen 300.312,27 1.0 9857.0 194.0 05.Aug.2027 375.0
UNEDIC UNEDIC MTN RegS Government Related 300.124,99 1.0 10004.0 583.0 25.Mai2031 1.0
CADES CAISSE AMORTISSEMENT DE LA DETTE S MTN RegS Government Related 300.283,50 1.0 10009.0 583.0 25.Mai2031 0.0
PNC PNC FINANCIAL SERVICES GROUP INC ( Unternehmen 299.690,87 1.0 9252.0 416.0 22.Jan.2030 255.0
BKIR BANK OF IRELAND GROUP PLC MTN RegS Unternehmen 299.913,55 1.0 12744.0 425.0 04.Juli2031 500.0
MGS MALAYSIA (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 299.848,90 1.0 2276.0 528.0 15.Apr.2031 263.0
LLOYDS LLOYDS BANKING GROUP PLC Unternehmen 299.353,18 1.0 9870.0 160.0 18.März2028 375.0
SIGB SINGAPORE (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 299.445,32 1.0 8483.0 1577.0 01.März2046 275.0
CADES CAISSE AMORTISSEMENT DE LA DETTE S MTN RegS Government Related 299.411,85 1.0 9969.0 611.0 15.Sept.2031 13.0
AVGO BROADCOM CORP/BROADCOM CAYMAN FIN Unternehmen 299.145,49 1.0 9809.0 231.0 15.Jan.2028 350.0
GS GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE Unternehmen 298.720,97 1.0 9861.0 711.0 23.Okt.2035 502.0
UBS UBS SWITZERLAND AG RegS Gedeckt 298.826,00 1.0 11942.0 547.0 21.Juni2031 315.0
AMZN AMAZON.COM INC Unternehmen 298.464,59 1.0 9876.0 167.0 13.Apr.2027 330.0
EFSF EUROPEAN FINANCIAL STABILITY FACIL MTN RegS Government Related 298.525,90 1.0 11957.0 544.0 28.Mai2031 288.0
AER AERCAP IRELAND CAPITAL DAC Unternehmen 297.848,78 1.0 9774.0 714.0 10.Sept.2034 495.0
EFSF EUROPEAN FINANCIAL STABILITY FACIL MTN RegS Government Related 297.615,83 1.0 11842.0 268.0 11.Apr.2028 238.0
KSA SAUDI ARABIA (KINGDOM OF) MTN RegS Government Related 297.763,86 1.0 9807.0 250.0 04.März2028 363.0
BERGER BERLIN (STATE OF) RegS Government Related 297.817,55 1.0 11778.0 514.0 24.Jan.2031 263.0
BAC BANK OF AMERICA CORP MTN Unternehmen 297.259,20 1.0 9826.0 565.0 27.Apr.2033 457.0
CGB CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM Schuldverschreibungen 297.189,57 1.0 1468.0 510.0 25.Dez.2030 254.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 297.225,37 1.0 10110.0 456.0 31.Aug.2030 413.0
CANHOU CANADA HOUSING TRUST Government Related 297.269,78 1.0 7419.0 685.0 15.Juni2033 365.0
THAIGB THAILAND KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 296.757,88 1.0 311.0 1429.0 17.Juni2042 200.0
SGROLN SEGRO CAPITAL SARL RegS Unternehmen 296.532,92 1.0 9839.0 604.0 22.Sept.2031 50.0
VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Unternehmen 296.574,05 1.0 9689.0 1352.0 23.Feb.2054 550.0
AUSCAP AUSTRALIAN CAPITAL TERRITORY (GOVE RegS Government Related 296.506,56 1.0 6526.0 790.0 23.Okt.2035 500.0
Q QUEBEC (PROVINCE OF) MTN Government Related 296.146,97 1.0 9733.0 740.0 05.Sept.2034 425.0
CMCSA COMCAST CORPORATION Unternehmen 296.312,13 1.0 5876.0 1617.0 01.Nov.2056 294.0
THAIGB THAILAND KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 296.060,36 1.0 348.0 1597.0 17.Juni2046 288.0
HSBC HSBC BANK USA NA MTN Unternehmen 295.861,15 1.0 11510.0 878.0 15.Jan.2039 700.0
KOMMUN KOMMUNEKREDIT MTN RegS Government Related 295.377,65 1.0 11714.0 608.0 04.März2032 263.0
AAPL APPLE INC Unternehmen 295.045,03 1.0 9825.0 183.0 20.Juni2027 300.0
CTPNV CTP NV MTN RegS Unternehmen 295.097,34 1.0 11671.0 507.0 10.März2031 363.0
RENTEN LANDWIRTSCHAFTLICHE RENTENBANK MTN Government Related 295.125,14 1.0 9762.0 103.0 27.Juli2026 175.0
AXP AMERICAN EXPRESS COMPANY Unternehmen 294.596,72 1.0 9736.0 159.0 04.März2027 255.0
STANLN STANDARD CHARTERED PLC 144A Unternehmen 294.868,80 1.0 9706.0 146.0 12.Jan.2028 261.0
RAGB AUSTRIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 294.683,86 1.0 11322.0 1413.0 20.Juni2044 315.0
KEL YORKSHIRE WATER FINANCE MTN RegS Unternehmen 294.302,85 1.0 12875.0 369.0 01.Aug.2029 363.0
EFSF EUROPEAN FINANCIAL STABILITY FACIL MTN RegS Government Related 293.840,99 1.0 11704.0 828.0 29.Jan.2035 288.0
SANUK SANTANDER UK GROUP HOLDINGS PLC Unternehmen 294.068,28 1.0 9685.0 145.0 11.Jan.2028 247.0
ISRAEL ISRAEL (STATE OF) Government Related 292.911,15 1.0 9557.0 619.0 17.Jan.2033 450.0
BAC BANK OF AMERICA CORP MTN Unternehmen 292.922,72 1.0 8961.0 519.0 22.Apr.2032 269.0
KTB KOREA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 292.770,02 1.0 7.0 1109.0 10.Sept.2038 238.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 292.992,33 1.0 7606.0 1257.0 15.Aug.2042 275.0
MSFT MICROSOFT CORPORATION Unternehmen 292.422,09 1.0 9634.0 1063.0 01.Okt.2040 450.0
T AT&T INC Unternehmen 292.542,43 1.0 9564.0 872.0 15.Aug.2037 490.0
AVGO BROADCOM INC 144A Unternehmen 292.613,35 1.0 9689.0 874.0 15.Mai2037 493.0
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 292.596,25 1.0 5407.0 2553.0 31.Okt.2071 145.0
SUEZFP SUEZ SA (FR) MTN RegS Unternehmen 292.022,49 1.0 13935.0 1018.0 05.Okt.2043 663.0
VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Unternehmen 292.050,95 1.0 8950.0 1216.0 21.Aug.2046 486.0
MEX MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO Government Related 292.306,56 1.0 10339.0 1190.0 13.Mai2055 738.0
EFSF EUROPEAN FINANCIAL STABILITY FACIL MTN RegS Government Related 291.720,41 1.0 9701.0 921.0 10.Apr.2035 88.0
Q QUEBEC (PROVINCE OF) Government Related 291.767,43 1.0 7214.0 627.0 01.Sept.2032 325.0
BRKHEC MIDAMERICAN ENERGY COMPANY Unternehmen 291.360,01 1.0 9490.0 1382.0 01.Feb.2055 530.0
IRISH IRELAND (GOVERNMENT) RegS Schuldverschreibungen 291.314,79 1.0 10045.0 623.0 18.Okt.2031 0.0
ORCL ORACLE CORPORATION Unternehmen 291.070,04 1.0 7994.0 1062.0 01.Apr.2040 360.0
KTB KOREA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 290.976,27 1.0 7.0 141.0 10.Dez.2026 150.0
CHILE CHILE (REPUBLIC OF) Government Related 290.727,40 1.0 7116.0 1403.0 25.Jan.2050 350.0
CANHOU CANADA HOUSING TRUST NO.1 144A Government Related 290.832,97 1.0 7261.0 458.0 15.Juni2030 285.0
GS GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE Unternehmen 290.204,03 1.0 9935.0 260.0 01.Mai2029 422.0
EU EUROPEAN UNION MTN RegS Government Related 290.519,22 1.0 11918.0 287.0 04.Juli2028 263.0
NETHER NETHERLANDS (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 290.294,42 1.0 5184.0 2615.0 15.Jan.2052 0.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 290.456,01 1.0 10203.0 824.0 15.Feb.2036 450.0
HTHROW HEATHROW FUNDING LTD MTN RegS Unternehmen 289.880,92 1.0 13964.0 134.0 03.Dez.2026 675.0
ATIM ASTM SPA MTN RegS Unternehmen 289.890,40 1.0 11525.0 137.0 25.Nov.2026 100.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK Government Related 290.126,30 1.0 8179.0 1776.0 15.Nov.2047 150.0
FNCB7449 FNMA 30YR UMBS Verbrieft 290.057,95 1.0 10354.0 214.0 01.Nov.2053 650.0
JYBC JYSKE BANK A/S MTN RegS Unternehmen 289.114,93 1.0 12482.0 302.0 10.Nov.2029 488.0
TCV TREASURY CORPORATION OF VICTORIA MTN Government Related 289.089,97 1.0 4266.0 1255.0 20.Nov.2041 225.0
TOYOTA TOYOTA MOTOR CORPORATION Unternehmen 288.908,84 1.0 10266.0 269.0 13.Juli2028 512.0
NESNVX NESTLE HOLDINGS INC. 144A Unternehmen 288.918,32 1.0 9577.0 149.0 14.Jan.2027 115.0
AMZN AMAZON.COM INC Unternehmen 289.014,52 1.0 9555.0 584.0 13.Apr.2032 360.0
POLGB POLAND (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 288.824,65 1.0 2766.0 354.0 25.Juli2029 475.0
CVS CVS HEALTH CORP Unternehmen 288.395,44 1.0 9490.0 372.0 15.Aug.2029 325.0
BGB BELGIUM KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 288.640,96 1.0 9953.0 623.0 22.Okt.2031 0.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK MTN RegS Government Related 288.139,17 1.0 14047.0 472.0 16.Dez.2030 488.0
PFE PFIZER INVESTMENT ENTERPRISES PTE Unternehmen 288.159,72 1.0 9544.0 1120.0 19.Mai2043 511.0
ALTA ALBERTA (PROVINCE OF) Government Related 288.045,84 1.0 6688.0 555.0 01.Juni2031 165.0
IRISH IRELAND (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 287.066,71 1.0 9482.0 1552.0 18.Feb.2045 200.0
BHH BERLIN HYP AG RegS Gedeckt 287.176,67 1.0 11261.0 203.0 19.Juli2027 1.0
HVB UNICREDIT BANK AG RegS Gedeckt 286.632,22 1.0 11464.0 123.0 28.Sept.2026 1.0
HD HOME DEPOT INC Unternehmen 285.063,70 1.0 9767.0 116.0 15.Sept.2026 213.0
WBD WARNERMEDIA HLDG 144A Unternehmen 284.622,26 1.0 9367.0 335.0 15.März2029 405.0
BGB BELGIUM KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 284.336,50 1.0 11362.0 1328.0 22.Juni2043 345.0
CARR CARRIER GLOBAL CORP Unternehmen 284.208,08 1.0 7924.0 1080.0 05.Apr.2040 338.0
SIGB SINGAPORE (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 283.818,58 1.0 8034.0 208.0 01.Sept.2027 288.0
SIGB SINGAPORE (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 283.868,80 1.0 7871.0 90.0 01.Juni2026 213.0
VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Unternehmen 283.486,51 1.0 7429.0 1418.0 01.März2052 388.0
SWEDA SWEDBANK AB MTN RegS Unternehmen 283.185,95 1.0 14075.0 261.0 24.Mai2029 588.0
SJM J M SMUCKER CO Unternehmen 282.859,10 1.0 9302.0 769.0 15.März2035 425.0
VW VOLKSWAGEN INTERNATIONAL FIN PNC9 RegS Unternehmen 282.112,05 1.0 13346.0 547.0 31.Dez.2079 788.0
D DOMINION ENERGY INC Unternehmen 281.602,98 1.0 8714.0 554.0 15.Aug.2031 225.0
REPHUN HUNGARY (REPUBLIC OF) RegS Government Related 281.076,45 1.0 9354.0 894.0 05.Juni2035 175.0
KERFP KERING SA MTN RegS Unternehmen 281.376,26 1.0 13647.0 128.0 23.Nov.2026 513.0
CARPP CREDIT AGRICOLE ITALIA SPA RegS Gedeckt 281.139,15 1.0 9367.0 757.0 15.März2033 13.0
FRRJ1437 FHLMC 30YR UMBS Verbrieft 281.331,49 1.0 10414.0 226.0 01.Mai2054 650.0
RFGB FINLAND (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 280.940,02 1.0 11168.0 1064.0 15.Apr.2038 275.0
ABNANV ABN AMRO BANK NV MTN RegS Unternehmen 280.501,46 1.0 13777.0 245.0 22.Feb.2028 513.0
GM GENERAL MOTORS FINANCIAL COMPANY I Unternehmen 280.545,45 1.0 9300.0 309.0 15.Okt.2028 240.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 279.976,00 1.0 11115.0 886.0 15.Mai2038 640.0
AARB AAREAL BANK AG RegS Gedeckt 279.803,19 1.0 13780.0 247.0 10.März2028 500.0
KFW KFW MTN RegS Government Related 279.930,11 1.0 11197.0 243.0 15.Dez.2027 0.0
VW VOLKSWAGEN LEASING GMBH RegS Unternehmen 279.428,93 1.0 12089.0 303.0 11.Okt.2028 388.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK RegS Government Related 278.855,33 1.0 11122.0 349.0 22.Jan.2029 63.0
MEX MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO Government Related 278.945,02 1.0 10433.0 804.0 13.Mai2037 688.0
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 278.909,44 1.0 11156.0 256.0 31.Jan.2028 0.0
NESNVX NESTLE HOLDINGS INC. 144A Unternehmen 278.678,34 1.0 9244.0 306.0 14.Sept.2028 150.0
BRKHEC PACIFICORP Unternehmen 278.741,09 1.0 9220.0 1340.0 15.Mai2054 550.0
BPCEGP BPCE SA MTN RegS Unternehmen 278.741,97 1.0 13687.0 427.0 22.Okt.2030 525.0
KUNTA KUNTARAHOITUS OYJ MTN RegS Government Related 278.137,22 1.0 13631.0 322.0 09.Jan.2029 425.0
AAPL APPLE INC Unternehmen 278.185,08 1.0 8368.0 1201.0 04.Mai2043 385.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK RegS Government Related 277.955,30 1.0 11118.0 271.0 28.März2028 0.0
ASSGEN ASSICURAZIONI GENERALI SPA MTN RegS Unternehmen 277.238,83 1.0 13187.0 542.0 06.Juli2032 580.0
ACGB AUSTRALIA (COMMONWEALTH OF) RegS Schuldverschreibungen 277.303,52 1.0 6254.0 926.0 21.Apr.2037 375.0
HD HOME DEPOT INC Unternehmen 276.281,57 1.0 7875.0 1326.0 15.Juni2047 390.0
DZHYP DZ HYP AG RegS Gedeckt 275.930,84 1.0 12098.0 247.0 31.Jan.2028 338.0
UKRAIL NETWORK RAIL INFRASTRUCTURE FINANC MTN Government Related 275.811,53 1.0 13410.0 798.0 29.Nov.2035 475.0
TELEFO TELEFONICA EMISIONES SAU Unternehmen 275.203,35 1.0 9023.0 912.0 06.März2038 467.0
ABNANV ABN AMRO BANK NV MTN RegS Unternehmen 275.215,09 1.0 13688.0 88.0 26.Mai2026 525.0
MMC MARSH & MCLENNAN COMPANIES INC Unternehmen 275.283,48 1.0 9030.0 1287.0 15.März2049 490.0
LNT INTERSTATE POWER AND LIGHT CO Unternehmen 275.354,94 1.0 9904.0 289.0 26.Sept.2028 410.0
Q QUEBEC (PROVINCE OF) Government Related 275.328,29 1.0 6868.0 547.0 27.Mai2031 210.0
IBESM IBERDROLA FINANZAS SAU MTN RegS Unternehmen 275.130,66 1.0 13279.0 820.0 31.Okt.2036 525.0
LANDLN LAND SECURITIES CAPITAL MARKETS PL MTN RegS Unternehmen 274.572,08 1.0 13532.0 723.0 15.Sept.2034 488.0
MBGGR MERCEDES-BENZ INTERNATIONAL FINANC MTN RegS Unternehmen 274.586,00 1.0 12164.0 535.0 30.Mai2031 370.0
MBONO MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO Schuldverschreibungen 274.766,08 1.0 535.0 228.0 02.März2028 850.0
ABBV ABBVIE INC Unternehmen 274.457,97 1.0 9084.0 1295.0 14.Nov.2048 488.0
NSWTC NEW SOUTH WALES TREASURY CORPORATI RegS Government Related 274.113,66 1.0 5189.0 781.0 20.März2034 175.0
DZHYP DZ HYP AG RegS Gedeckt 274.377,44 1.0 10921.0 427.0 21.Nov.2029 75.0
IADB INTER-AMERICAN DEVELOPMENT BANK Government Related 273.440,04 1.0 9748.0 78.0 20.Apr.2026 88.0
AWLN ANGLIAN WATER SERVICES FINANCING P MTN RegS Unternehmen 273.503,27 1.0 12993.0 1041.0 12.Sept.2044 625.0
ESM EUROPEAN STABILITY MECHANISM RegS Government Related 273.675,09 1.0 10526.0 462.0 04.März2030 1.0
NAB NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD 144A Unternehmen 273.675,17 1.0 10643.0 584.0 12.Jan.2033 643.0
POLGB POLAND (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 273.558,25 1.0 2725.0 183.0 25.Mai2027 375.0
LOW LOWES COMPANIES INC Unternehmen 273.147,44 1.0 9848.0 165.0 01.Apr.2027 335.0
NOVNVX NOVARTIS CAPITAL CORP Unternehmen 272.890,63 1.0 8961.0 1446.0 18.Sept.2054 470.0
MSFT MICROSOFT CORPORATION Unternehmen 272.910,42 1.0 9828.0 105.0 08.Aug.2026 240.0
ACGB AUSTRALIA (COMMONWEALTH OF) RegS Schuldverschreibungen 272.439,77 1.0 6477.0 1501.0 21.Juni2054 475.0
BAC BANK OF AMERICA CORP MTN Unternehmen 271.959,33 1.0 8943.0 571.0 04.Feb.2033 297.0
ES NSTAR ELECTRIC CO Unternehmen 271.728,21 1.0 8910.0 1357.0 15.Sept.2052 495.0
NNGRNV NN GROUP NV RegS Unternehmen 271.769,10 1.0 13122.0 625.0 03.Nov.2043 600.0
CMCSA COMCAST CORPORATION Unternehmen 271.886,65 1.0 8847.0 1091.0 15.Juli2042 465.0
TD TORONTO-DOMINION BANK/THE MTN Unternehmen 270.981,71 1.0 9767.0 162.0 10.März2027 280.0
BAC BANK OF AMERICA CORP Unternehmen 270.151,92 1.0 7654.0 1079.0 22.Apr.2042 331.0
EVRG WESTAR ENERGY INC Unternehmen 270.205,90 1.0 9825.0 97.0 01.Juli2026 255.0
FI FISERV INC Unternehmen 269.965,91 1.0 9622.0 184.0 01.Juni2027 225.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 269.388,88 1.0 8929.0 529.0 22.Apr.2032 258.0
BPCEGP BPCE SA MTN 144A Unternehmen 269.474,65 1.0 10485.0 674.0 14.Jan.2036 629.0
THRGN THUERINGEN LAND OF Government Related 269.398,31 1.0 12024.0 317.0 15.Nov.2028 300.0
VW VOLKSWAGEN INTERNATIONAL FIN PNC5 RegS Unternehmen 269.225,89 1.0 12738.0 278.0 31.Dez.2079 750.0
ESBIRE ESB FINANCE DAC MTN RegS Government Related 269.242,00 1.0 10762.0 476.0 11.Juni2030 113.0
BPCEGP BPCE SA MTN 144A Unternehmen 269.323,12 1.0 10450.0 1037.0 14.Jan.2046 692.0
MBONO MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO Schuldverschreibungen 269.223,47 1.0 526.0 108.0 03.Sept.2026 700.0
LBANK LANDESKREDITBANK BADEN WUERTTEMBER RegS Government Related 268.306,78 1.0 13369.0 45.0 15.Dez.2025 63.0
HGB HUNGARY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 268.327,19 1.0 26.0 594.0 24.Nov.2032 475.0
MAERSK AP MOELLER - MAERSK A/S 144A Unternehmen 268.121,10 1.0 10549.0 635.0 14.Sept.2033 588.0
IQV IQVIA INC Unternehmen 268.164,34 1.0 10464.0 309.0 01.Feb.2029 625.0
NGB NORWAY KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 268.073,72 1.0 968.0 1089.0 31.Mai2039 363.0
ILGOV ISRAEL (STATE OF) Schuldverschreibungen 267.600,02 1.0 2591.0 455.0 31.März2030 100.0
FRSL1137 FHLMC 30YR UMBS SUPER Verbrieft 266.936,08 1.0 10173.0 319.0 01.Mai2055 600.0
BNP BNP PARIBAS SA MTN 144A Unternehmen 266.485,04 1.0 10388.0 520.0 13.Jan.2033 579.0
AXP AMERICAN EXPRESS COMPANY Unternehmen 266.665,38 1.0 9670.0 130.0 04.Nov.2026 165.0
BPCEGP BPCE SA MTN 144A Unternehmen 266.165,95 1.0 10372.0 383.0 14.Jan.2031 588.0
MBGGR MERCEDES-BENZ GROUP AG MTN RegS Unternehmen 266.297,58 1.0 10581.0 502.0 10.Sept.2030 75.0
HBAN HUNTINGTON NATIONAL BANK (THE) Unternehmen 266.392,53 1.0 10386.0 382.0 10.Jan.2030 565.0
AMT AMERICAN TOWER CORPORATION Unternehmen 265.716,13 1.0 10552.0 651.0 15.Nov.2033 590.0
ASIA ASIAN DEVELOPMENT BANK MTN RegS Government Related 265.738,56 1.0 10630.0 427.0 24.Okt.2029 0.0
ACAFP CREDIT AGRICOLE SA MTN 144A Unternehmen 265.814,63 1.0 10351.0 690.0 09.Jan.2036 586.0
T AT&T INC Unternehmen 265.885,70 1.0 8801.0 1223.0 15.Mai2046 475.0
COE COUNCIL OF EUROPE DEVELOPMENT BANK Government Related 265.587,64 1.0 9633.0 119.0 22.Sept.2026 88.0
C CITIBANK NA Unternehmen 264.771,90 1.0 10441.0 286.0 29.Sept.2028 580.0
ISPIM INTESA SANPAOLO SPA MTN RegS Unternehmen 264.966,75 1.0 12961.0 405.0 13.Jan.2030 525.0
POLGB POLAND (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 264.929,98 1.0 2635.0 267.0 25.Apr.2028 275.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 264.369,21 1.0 10403.0 581.0 14.Sept.2033 572.0
WMT WALMART INC Unternehmen 264.076,62 1.0 11449.0 387.0 15.Feb.2030 755.0
TOYOTA TOYOTA MOTOR CREDIT CORP MTN Unternehmen 264.108,10 1.0 10500.0 463.0 20.Nov.2030 555.0
FDX FEDEX CORP 144A Unternehmen 264.176,25 1.0 8775.0 534.0 15.Mai2031 240.0
CRELAN CRELAN SA MTN RegS Unternehmen 263.786,22 1.0 12949.0 327.0 28.Feb.2030 600.0
SUEZFP SUEZ SA (FR) MTN RegS Unternehmen 263.872,76 1.0 12805.0 601.0 03.Nov.2032 500.0
PGB PORTUGAL (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 263.736,26 1.0 11889.0 102.0 21.Juli2026 288.0
G2MA5818 GNMA2 30YR 2018 PRODUCTION Verbrieft 263.242,84 1.0 9745.0 582.0 20.März2049 450.0
HKAA AIRPORT AUTHORITY HONG KONG 144A Government Related 263.425,61 1.0 10311.0 432.0 15.Juli2030 488.0
C CITIGROUP INC Unternehmen 262.948,58 1.0 10454.0 623.0 25.Mai2034 617.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK MTN Government Related 262.968,28 1.0 12813.0 963.0 15.Okt.2037 400.0
C CITIGROUP INC Unternehmen 263.092,73 1.0 10259.0 709.0 24.Jan.2036 602.0
THAIGB THAILAND KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 262.957,14 1.0 309.0 959.0 17.Dez.2035 159.0
SWEDA SWEDBANK AB MTN RegS Unternehmen 262.425,66 1.0 13016.0 140.0 08.Dez.2027 138.0
MS MORGAN STANLEY MTN Unternehmen 262.453,24 1.0 8648.0 541.0 21.Juli2032 224.0
GM GENERAL MOTORS CO Unternehmen 262.664,20 1.0 8624.0 1130.0 01.Apr.2045 520.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 261.729,13 1.0 10233.0 656.0 23.Jan.2035 534.0
ACAFP CREDIT AGRICOLE SA MTN 144A Unternehmen 261.759,98 1.0 10216.0 311.0 10.Jan.2030 534.0
CRHID CRH SMW FINANCE DAC Unternehmen 261.928,54 1.0 10231.0 390.0 09.Jan.2030 513.0
HD HOME DEPOT INC Unternehmen 262.013,67 1.0 8603.0 1206.0 15.März2045 440.0
BGB BELGIUM (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 261.700,13 1.0 10468.0 491.0 22.Juni2030 10.0
FRSD6437 FHLMC 30YR UMBS SUPER Verbrieft 261.877,31 1.0 10052.0 430.0 01.Juni2054 550.0
ASSGEN ASSICURAZIONI GENERALI SPA MTN RegS Unternehmen 261.589,98 1.0 12952.0 628.0 20.Apr.2033 540.0
MET METROPOLITAN LIFE GLOBAL FUNDING I MTN 144A Unternehmen 260.990,20 1.0 10193.0 230.0 06.Jan.2028 505.0
T AT&T INC Unternehmen 261.010,94 1.0 8606.0 592.0 01.Feb.2032 225.0
TD TORONTO-DOMINION BANK/THE MTN Unternehmen 261.100,34 1.0 10198.0 230.0 10.Jan.2028 516.0
SANUK SANTANDER UK GROUP HOLDINGS PLC Unternehmen 261.171,91 1.0 10325.0 408.0 15.Apr.2031 569.0
MIZUHO MIZUHO FINANCIAL GROUP INC MTN RegS Unternehmen 261.259,75 1.0 12605.0 451.0 28.Aug.2030 461.0
CZGB CZECH REPUBLIC Schuldverschreibungen 261.311,80 1.0 414.0 647.0 23.Juni2032 175.0
CADEPO CDP FINANCIAL INC MTN 144A Government Related 260.613,47 1.0 10222.0 401.0 24.Jan.2030 463.0
HCA HCA INC Unternehmen 260.756,14 1.0 10292.0 480.0 01.Apr.2031 545.0
VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Unternehmen 260.766,85 1.0 8622.0 601.0 15.März2032 236.0
SHBASS SVENSKA HANDELSBANKEN AB RegS Unternehmen 260.887,66 1.0 11769.0 389.0 05.Sept.2029 263.0
RABOBK COOPERATIEVE RABOBANK UA (NEW YORK MTN Unternehmen 260.336,90 1.0 10195.0 234.0 21.Jan.2028 488.0
ORSTED ORSTED A/S RegS Government Related 260.351,09 1.0 12981.0 182.0 17.Mai2027 213.0
CZGB CZECH REPUBLIC Schuldverschreibungen 260.353,16 1.0 506.0 310.0 12.Dez.2028 550.0
ACAFP CREDIT AGRICOLE SA MTN 144A Unternehmen 259.870,84 1.0 10120.0 95.0 05.Juli2026 559.0
UCAJLN UNICAJA BANCO SA MTN RegS Unternehmen 260.127,73 1.0 12471.0 126.0 15.Nov.2027 725.0
DTRGR DAIMLER TRUCK FINANCE NORTH AMERIC 144A Unternehmen 260.167,68 1.0 10254.0 291.0 20.Sept.2028 540.0
CSCO CISCO SYSTEMS INC Unternehmen 260.193,19 1.0 10231.0 680.0 26.Feb.2034 505.0
MBONO MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO Schuldverschreibungen 260.219,02 1.0 511.0 153.0 04.März2027 550.0
SOGRPR SOCIETE DU GRAND PARIS MTN RegS Government Related 259.930,64 1.0 4273.0 2678.0 15.Okt.2060 70.0
KFW KFW MTN RegS Government Related 260.019,95 1.0 11556.0 94.0 15.Juni2026 0.0
NSWTC NEW SOUTH WALES TREASURY CORPORATI RegS Government Related 260.125,33 1.0 6389.0 864.0 20.Feb.2037 475.0
KEY KEYBANK NATIONAL ASSOCIATION Unternehmen 259.697,67 1.0 10312.0 214.0 15.Nov.2027 585.0
NWG NATWEST GROUP PLC MTN RegS Unternehmen 259.768,21 1.0 12808.0 225.0 09.Nov.2028 206.0
BNP BNP PARIBAS SA MTN RegS Unternehmen 259.826,36 1.0 12638.0 546.0 13.Nov.2032 475.0
BPCEGP BPCE SA MTN 144A Unternehmen 259.284,89 1.0 10134.0 145.0 18.Jan.2027 520.0
UBS UBS AG (STAMFORD BRANCH) MTN Unternehmen 259.388,93 1.0 10135.0 187.0 09.Juli2027 500.0
MGII MALAYSIA (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 259.395,02 1.0 2563.0 1047.0 15.Sept.2039 447.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #41 Schuldverschreibungen 259.454,01 1.0 64.0 1547.0 20.Dez.2043 170.0
NSWTC GREEN NEW SOUTH WALES TREASURY COR RegS Government Related 259.103,80 1.0 6452.0 317.0 15.Nov.2028 300.0
ABANCA ABANCA CORPORACION BANCARIA SA MTN RegS Unternehmen 258.525,48 1.0 12434.0 202.0 14.Sept.2028 525.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK MTN RegS Government Related 258.685,90 1.0 8586.0 1172.0 13.Nov.2037 50.0
SHBASS SVENSKA HANDELSBANKEN AB MTN 144A Unternehmen 258.703,19 1.0 10322.0 271.0 15.Juni2028 550.0
NWG NATWEST GROUP PLC MTN RegS Unternehmen 258.151,61 1.0 12677.0 311.0 28.Feb.2034 576.0
CADEPO CDP FINANCIAL INC 144A Government Related 258.195,73 1.0 10291.0 355.0 05.Juni2029 488.0
MS MORGAN STANLEY MTN Unternehmen 257.714,90 1.0 8556.0 532.0 28.Apr.2032 193.0
TENN TENNET HOLDING BV MTN RegS Government Related 257.719,11 1.0 10297.0 973.0 13.Juni2036 188.0
MS MORGAN STANLEY BANK NA Unternehmen 257.734,10 1.0 10208.0 119.0 30.Okt.2026 588.0
EU EUROPEAN UNION RegS Government Related 257.766,53 1.0 8590.0 1064.0 04.Juni2036 20.0
ONT ONTARIO (PROVINCE OF) RegS Government Related 257.792,76 1.0 12871.0 143.0 15.Dez.2026 25.0
NAB NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD MTN 144A Unternehmen 257.932,80 1.0 10287.0 712.0 11.Juni2034 518.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 257.761,05 1.0 11180.0 299.0 15.Juli2028 50.0
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 258.007,01 1.0 11614.0 227.0 31.Okt.2027 145.0
HSBC HSBC HOLDINGS PLC Unternehmen 257.317,03 1.0 9685.0 133.0 22.Nov.2027 225.0
GLJGR GRENKE FINANCE PUBLIC LIMITED COMP MTN RegS Unternehmen 257.395,74 1.0 12649.0 168.0 06.Apr.2027 788.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 257.486,72 1.0 11186.0 267.0 15.März2028 25.0
RESFER SNCF RESEAU MTN RegS Government Related 257.547,05 1.0 8444.0 1623.0 20.Dez.2047 225.0
SOCGEN SOCIETE GENERALE SA MTN RegS Unternehmen 257.055,46 1.0 12429.0 292.0 28.Sept.2029 475.0
BPCEGP BPCE SA MTN 144A Unternehmen 257.076,35 1.0 10230.0 664.0 30.Mai2035 594.0
BFCM BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL MTN RegS Unternehmen 256.270,78 1.0 12432.0 462.0 18.Sept.2030 413.0
CEDTDA PROGRAMA CEDULAS TDA FONDO DE TITU Gedeckt 256.231,11 1.0 12698.0 516.0 10.Apr.2031 425.0
MUNHYP MUENCHENER HYPOTHEKENBANK EG RegS Gedeckt 256.268,71 1.0 11343.0 232.0 10.Nov.2027 63.0
TPEIR PIRAEUS BANK SA MTN RegS Unternehmen 255.902,32 1.0 12273.0 273.0 17.Juli2029 463.0
STT STATE STREET CORP Unternehmen 255.922,11 1.0 10071.0 240.0 20.Feb.2029 453.0
KDB KOREA DEVELOPMENT BANK Government Related 256.016,31 1.0 10065.0 153.0 15.Feb.2027 463.0
NAB NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD (NEW Y Unternehmen 256.071,99 1.0 10217.0 273.0 13.Juni2028 490.0
NIESA NIEDERSACHSEN LAND OF RegS Government Related 255.864,23 1.0 11339.0 258.0 15.Feb.2028 75.0
SOGRPR SOCIETE DU GRAND PARIS MTN RegS Government Related 256.177,38 1.0 4226.0 2763.0 18.Feb.2070 100.0
EJRAIL EAST JAPAN RAILWAY COMPANY MTN RegS Unternehmen 255.495,79 1.0 12390.0 614.0 05.Sept.2032 398.0
TOYOTA TOYOTA MOTOR CREDIT CORP MTN Unternehmen 255.548,78 1.0 10159.0 132.0 20.Nov.2026 540.0
NRUC NATIONAL RURAL UTILITIES COOPERATI MTN Unternehmen 255.750,46 1.0 10151.0 168.0 06.Mai2027 510.0
RAGB AUSTRIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 255.769,07 1.0 10861.0 1779.0 20.Okt.2053 315.0
ONT ONTARIO (PROVINCE OF) Government Related 255.509,96 1.0 5095.0 1759.0 02.Dez.2052 255.0
ABBV ABBVIE INC Unternehmen 255.150,56 1.0 10010.0 1380.0 15.März2055 560.0
ACAFP CREDIT AGRICOLE SA MTN RegS Unternehmen 255.157,78 1.0 12452.0 699.0 27.Nov.2033 438.0
COR CENCORA INC Unternehmen 255.171,37 1.0 9033.0 513.0 15.März2031 270.0
BYLAN BAYERISCHE LANDESBANK RegS Government Related 255.312,63 1.0 12365.0 296.0 21.Sept.2028 438.0
CBAAU COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA (NE MTN Unternehmen 255.333,61 1.0 10081.0 250.0 14.März2028 442.0
HBAN HUNTINGTON NATIONAL BANK (FXD-FRN) Unternehmen 254.464,59 1.0 10070.0 169.0 12.Apr.2028 487.0
SEB SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB MTN RegS Unternehmen 254.635,16 1.0 12396.0 308.0 06.Nov.2028 438.0
WM WASTE MANAGEMENT INC Unternehmen 254.026,21 1.0 9220.0 369.0 01.Juni2029 200.0
RABOBK COOPERATIEVE RABOBANK UA (NEW YORK MTN Unternehmen 254.082,85 1.0 10014.0 110.0 28.Aug.2026 433.0
NAB NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD (NEW Y MTN Unternehmen 254.175,79 1.0 10085.0 217.0 26.Okt.2027 450.0
CAG CONAGRA BRANDS INC Unternehmen 254.197,05 1.0 10086.0 293.0 01.Nov.2028 485.0
CMZB COMMERZBANK AG MTN RegS Unternehmen 254.197,13 1.0 12542.0 254.0 25.März2029 525.0
MADRID MADRID COMMUNITY OF RegS Government Related 254.112,32 1.0 11461.0 203.0 30.Juli2027 83.0
Q QUEBEC (PROVINCE OF) Government Related 254.244,65 1.0 6334.0 1385.0 01.Dez.2045 350.0
SSELN SCOTTISH HYDRO ELECTRIC TRANSMISSI MTN RegS Unternehmen 253.647,63 1.0 12626.0 263.0 24.März2028 150.0
TOYOTA TOYOTA MOTOR CREDIT CORP MTN RegS Unternehmen 253.472,95 1.0 12248.0 450.0 24.Juli2030 385.0
PTSB PERMANENT TSB GROUP HOLDINGS PLC MTN RegS Government Related 253.564,01 1.0 12189.0 353.0 10.Juli2030 425.0
NRWBK NRW BANK MTN RegS Government Related 253.524,55 1.0 10141.0 553.0 03.Feb.2031 0.0
RABOBK COOPERATIEVE RABOBANK UA Unternehmen 252.960,29 1.0 10069.0 1111.0 01.Dez.2043 575.0
BNKEA BANK OF EAST ASIA LTD MTN RegS Unternehmen 252.997,08 1.0 10111.0 350.0 27.Juni2034 675.0
CAZAR IBERCAJA BANCO SA RegS Unternehmen 253.064,72 1.0 12178.0 193.0 30.Juli2028 438.0
INTNED ING GROEP NV RegS Unternehmen 252.870,59 1.0 12557.0 237.0 07.Dez.2028 113.0
IADB INTER-AMERICAN DEVELOPMENT BANK MTN Government Related 252.268,35 1.0 10032.0 84.0 15.Mai2026 450.0
USB US BANK NATIONAL ASSOCIATION FXD-F MTN Unternehmen 252.371,35 1.0 10007.0 126.0 22.Okt.2027 451.0
UAL UNITED AIRLINES INC Unternehmen 252.448,44 1.0 9963.0 567.0 15.Aug.2038 588.0
RABOBK COOPERATIEVE RABOBANK UA Unternehmen 251.990,67 1.0 9912.0 100.0 21.Juli2026 375.0
POLAND POLAND (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 252.014,02 1.0 11163.0 358.0 07.März2029 100.0
DEVOBA DE VOLKSBANK NV MTN RegS Government Related 252.025,44 1.0 12272.0 203.0 23.Nov.2027 463.0
WELL WELLTOWER OP LLC Unternehmen 252.114,20 1.0 9977.0 61.0 01.Apr.2026 425.0
UNH UNITEDHEALTH GROUP INC Unternehmen 252.167,12 1.0 9980.0 693.0 15.Apr.2034 500.0
UCGIM UNICREDIT SPA MTN RegS Unternehmen 251.763,22 1.0 12455.0 326.0 16.Apr.2034 538.0
T AT&T INC Unternehmen 251.786,74 1.0 8371.0 734.0 01.Dez.2033 255.0
NACN NATIONAL BANK OF CANADA MTN Unternehmen 251.816,07 1.0 9970.0 382.0 10.Okt.2029 450.0
SUMIBK SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP IN Unternehmen 251.099,62 1.0 9880.0 145.0 11.Jan.2027 345.0
SYF SYNCHRONY FINANCIAL Unternehmen 251.284,95 1.0 9899.0 99.0 04.Aug.2026 370.0
NZGB NEW ZEALAND (GOVERNMENT OF) Schuldverschreibungen 251.252,68 1.0 6246.0 432.0 15.Mai2030 450.0
PSHYPO PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYP RegS Gedeckt 251.210,08 1.0 12561.0 195.0 15.Juni2027 0.0
PSHYPO PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYP MTN RegS Gedeckt 251.290,00 1.0 12565.0 176.0 06.Apr.2027 0.0
ESM EUROPEAN STABILITY MECHANISM RegS Government Related 250.824,89 1.0 10032.0 621.0 15.Okt.2031 1.0
LOGICR LOGICOR FINANCING SARL MTN RegS Government Related 250.835,42 1.0 9926.0 768.0 17.Jan.2034 200.0
CTPNV CTP NV MTN RegS Unternehmen 251.055,96 1.0 12328.0 400.0 05.Feb.2030 475.0
INDOGB INDONESIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 250.734,53 1.0 1.0 1086.0 15.Mai2048 738.0
PORTRN PORT AUTH N Y & N J Government Related 251.066,74 1.0 9174.0 1314.0 01.Okt.2051 493.0
NEPSJ NE PROPERTY BV MTN RegS Unternehmen 250.521,32 1.0 11029.0 429.0 20.Jan.2030 200.0
UBS UBS GROUP AG 144A Unternehmen 250.582,22 1.0 9841.0 234.0 12.Jan.2029 387.0
C CITIGROUP INC Unternehmen 250.156,14 1.0 9893.0 413.0 31.März2031 441.0
COE COUNCIL OF EUROPE DEVELOPMENT BANK Government Related 250.185,10 1.0 9969.0 87.0 25.Mai2026 375.0
BNP BNP PARIBAS SA MTN RegS Unternehmen 250.227,78 1.0 12272.0 238.0 13.Jan.2029 438.0
ROMANI ROMANIA (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 250.355,91 1.0 12070.0 118.0 27.Sept.2026 500.0
BNP BNP PARIBAS SA MTN RegS Unternehmen 249.688,33 1.0 12375.0 429.0 13.Apr.2031 425.0
BPEIM BPER BANCA SPA MTN RegS Unternehmen 249.966,72 1.0 12317.0 326.0 20.Feb.2030 425.0
ROMGB ROMANIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 249.633,84 1.0 2432.0 803.0 24.Feb.2038 790.0
PFZENT PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERIS RegS Gedeckt 249.848,12 1.0 12492.0 297.0 21.Juni2028 0.0
IBESM IBERDROLA FINANZAS SAU MTN RegS Unternehmen 249.282,78 1.0 12343.0 490.0 31.Dez.2079 487.0
BAMIIM BANCO BPM SPA MTN RegS Unternehmen 249.322,81 1.0 12207.0 149.0 18.Jan.2027 488.0
AVGO BROADCOM INC 144A Unternehmen 249.386,24 1.0 8271.0 912.0 15.Nov.2036 319.0
TENN TENNET HOLDING BV MTN RegS Government Related 249.496,35 1.0 12166.0 293.0 28.Okt.2028 388.0
ADIFAL ADIF HIGH SPEED MTN RegS Government Related 249.278,71 1.0 12084.0 372.0 30.Juli2029 350.0
PSHYPO PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYP RegS Gedeckt 249.442,26 1.0 12470.0 384.0 08.Mai2029 13.0
CABKSM CAIXABANK SA MTN RegS Unternehmen 248.971,68 1.0 12258.0 492.0 09.Feb.2032 413.0
NAB NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD (NEW Y MTN Unternehmen 248.983,26 1.0 9841.0 99.0 12.Juli2026 250.0
PTHREE P3 GROUP SARL MTN RegS Government Related 249.171,48 1.0 12251.0 404.0 13.Feb.2030 463.0
RENTEN LANDWIRTSCHAFTLICHE RENTENBANK MTN RegS Government Related 249.023,90 1.0 12159.0 711.0 26.Sept.2033 325.0
ISPIM INTESA SANPAOLO SPA MTN RegS Unternehmen 248.545,78 1.0 12270.0 417.0 15.Jan.2030 250.0
ORCL ORACLE CORPORATION Unternehmen 248.711,91 1.0 7015.0 1394.0 01.Apr.2050 360.0
ABNANV ABN AMRO BANK NV MTN RegS Unternehmen 248.730,21 1.0 12221.0 241.0 16.Jan.2028 400.0
CHILE CHILE (REPUBLIC OF) Government Related 248.782,25 1.0 8231.0 1279.0 29.Jan.2040 125.0
REPHUN HUNGARY (GOVERNMENT) RegS Government Related 248.861,36 1.0 12233.0 158.0 22.Feb.2027 500.0
CZGB CZECH REPUBLIC Schuldverschreibungen 248.866,21 1.0 413.0 540.0 13.März2031 120.0
NRW NORTH-RHINE WESTPHALIA STATE OF MTN RegS Government Related 248.655,24 1.0 12167.0 311.0 31.Okt.2028 338.0
HESLAN LANDESBANK HESSEN THUERINGEN GIROZ RegS Gedeckt 248.759,84 1.0 12094.0 205.0 31.Aug.2027 350.0
DBJJP DEVELOPMENT BANK OF JAPAN INC MTN RegS Government Related 248.194,36 1.0 12080.0 208.0 13.Sept.2027 350.0
ENGIFP ENGIE SA NC9 MTN RegS Unternehmen 248.273,88 1.0 12384.0 648.0 31.Dez.2079 513.0
BMY BRISTOL-MYERS SQUIBB CO Unternehmen 248.493,47 1.0 9736.0 1476.0 22.Feb.2064 565.0
JCI JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL PLC Unternehmen 248.048,44 1.0 12348.0 810.0 23.Mai2035 425.0
SANUSA SANTANDER HOLDINGS USA INC Unternehmen 248.099,60 1.0 9846.0 118.0 05.Okt.2026 324.0
CMCSA COMCAST CORPORATION Unternehmen 248.109,37 1.0 9841.0 162.0 01.Apr.2027 330.0
MCO MOODYS CORPORATION Unternehmen 248.113,01 1.0 9774.0 233.0 15.Jan.2028 325.0
STLA STELLANTIS NV MTN RegS Unternehmen 248.163,83 1.0 12253.0 414.0 14.März2030 438.0
MADRID MADRID COMMUNITY OF RegS Government Related 247.999,58 1.0 12135.0 311.0 31.Okt.2028 336.0
ICBCAS INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF Government Related 247.476,55 1.0 9846.0 223.0 08.Nov.2027 354.0
VW VOLKSWAGEN INTERNATIONAL FINANCE N RegS Unternehmen 247.491,79 1.0 12187.0 248.0 15.Feb.2028 425.0
SIENFI SIEMENS ENERGY FINANCE BV RegS Unternehmen 247.522,09 1.0 12256.0 334.0 05.Apr.2029 425.0
DIS WALT DISNEY CO Unternehmen 247.653,92 1.0 8207.0 1087.0 13.Mai2040 350.0
ACAFP CREDIT AGRICOLE SA MTN 144A Unternehmen 247.666,90 1.0 9716.0 228.0 10.Jan.2033 400.0
BGB BELGIUM KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 247.464,73 1.0 13593.0 787.0 28.März2035 500.0
VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Unternehmen 247.073,47 1.0 9851.0 393.0 03.Dez.2029 402.0
NGGLN NATIONAL GRID PLC MTN RegS Unternehmen 247.299,51 1.0 12156.0 315.0 16.Jan.2029 388.0
BAMREP BROOKFIELD RENEWABLE PARTNERS ULC MTN Unternehmen 247.352,51 1.0 5404.0 1503.0 13.Aug.2050 333.0
DZHYP DZ HYP AG RegS Gedeckt 247.316,11 1.0 10992.0 295.0 23.Juni2028 1.0
UBS UBS GROUP AG 144A Unternehmen 246.977,53 1.0 9773.0 414.0 01.Apr.2031 419.0
UBS UBS GROUP AG RegS Unternehmen 247.019,56 1.0 12191.0 152.0 17.März2028 463.0
MUNHYP MUENCHENER HYPOTHEKENBANK EG RegS Gedeckt 246.960,56 1.0 12116.0 318.0 23.Nov.2028 325.0
BNP BNP PARIBAS SA MTN RegS Unternehmen 246.586,15 1.0 12168.0 251.0 23.Feb.2029 388.0
HKINTL HONG KONG SPECIAL ADMINISTRATIVE R MTN RegS Government Related 246.628,14 1.0 12301.0 616.0 07.Juni2032 375.0
ASIA ASIAN DEVELOPMENT BANK MTN Government Related 246.630,26 1.0 9741.0 240.0 19.Jan.2028 275.0
ENBW ENBW INTERNATIONAL FINANCE BV RegS Government Related 246.647,39 1.0 12283.0 445.0 23.Mai2030 385.0
LAMART NERVAL SAS RegS Unternehmen 246.654,22 1.0 11927.0 271.0 20.Juli2028 363.0
MUNHYP MUENCHENER HYPOTHEKENBANK EG RegS Gedeckt 246.530,99 1.0 12015.0 465.0 14.Aug.2030 300.0
NACN NATIONAL BANK OF CANADA 144A Gedeckt 246.602,67 1.0 9795.0 169.0 06.Apr.2027 290.0
BPSOIM BANCA POPOLARE DI SONDRIO SPA MTN RegS Unternehmen 246.057,22 1.0 12266.0 361.0 04.Juni2030 413.0
SANTAN BANCO SANTANDER SA MTN RegS Unternehmen 246.095,23 1.0 12094.0 724.0 09.Jan.2034 375.0
HCA HCA INC Unternehmen 245.711,66 1.0 9809.0 354.0 15.Juni2029 413.0
DUK DUKE ENERGY PROGRESS LLC Unternehmen 245.736,49 1.0 9727.0 334.0 15.März2029 345.0
ROMANI ROMANIA (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 245.744,15 1.0 12047.0 416.0 10.März2030 525.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK RegS Government Related 245.819,08 1.0 11950.0 697.0 15.Juli2033 300.0
BMY BRISTOL-MYERS SQUIBB CO Unternehmen 245.883,75 1.0 8118.0 1351.0 26.Okt.2049 425.0
MGS MALAYSIA (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 245.794,13 1.0 2423.0 374.0 15.Aug.2029 388.0
NRWBK NRW BANK MTN RegS Government Related 245.650,10 1.0 8762.0 982.0 09.Juli2035 10.0
OPBANK OP-ASUNTOLUOTTOPANKKI OYJ MTN RegS Gedeckt 245.822,60 1.0 12034.0 310.0 20.Okt.2028 313.0
BYLAN BAYERISCHE LANDESBANK RegS Gedeckt 245.924,72 1.0 12038.0 219.0 19.Okt.2027 313.0
KUNTA KUNTARAHOITUS OYJ MTN RegS Government Related 245.952,34 1.0 12027.0 303.0 25.Sept.2028 300.0
ICELND ICELAND (REPUBLIC OF) RegS Government Related 245.345,27 1.0 12151.0 751.0 21.März2034 350.0
ENGIFP ENGIE SA NC6 MTN RegS Unternehmen 245.346,35 1.0 12240.0 427.0 31.Dez.2079 475.0
BAC BANK OF AMERICA CORP FXD-FRN MTN Unternehmen 245.446,92 1.0 9713.0 153.0 04.Feb.2028 255.0
HPE HEWLETT PACKARD ENTERPRISE CO Unternehmen 245.464,61 1.0 9712.0 722.0 15.Okt.2034 500.0
CCEP CCEP FINANCE (IRELAND) DAC RegS Unternehmen 245.495,01 1.0 9804.0 747.0 06.Mai2033 88.0
ASRNED ASR NEDERLAND NV RegS Unternehmen 245.497,91 1.0 12039.0 309.0 12.Dez.2028 363.0
EFSF EUROPEAN FINANCIAL STABILITY FACIL MTN RegS Government Related 245.584,37 1.0 11946.0 1037.0 30.Aug.2038 338.0
MBONO MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO Schuldverschreibungen 245.590,21 1.0 488.0 567.0 26.Mai2033 750.0
AAPL APPLE INC Unternehmen 244.935,93 1.0 7764.0 1284.0 09.Feb.2045 345.0
SAGAX SAGAX AB MTN RegS Unternehmen 244.959,82 1.0 12200.0 435.0 29.Mai2030 438.0
PNC PNC BANK NA Unternehmen 245.073,06 1.0 9745.0 218.0 25.Okt.2027 310.0
EFSF EUROPEAN FINANCIAL STABILITY FACIL MTN RegS Government Related 245.156,05 1.0 12065.0 325.0 15.Dez.2028 300.0
IBRD INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCT MTN Government Related 245.158,20 1.0 11933.0 1036.0 13.Sept.2038 345.0
CZGB CZECH REPUBLIC Schuldverschreibungen 245.165,33 1.0 367.0 1044.0 30.Juli2037 195.0
KTB KOREA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 245.231,69 1.0 9.0 2551.0 10.Sept.2072 350.0
EOANGR E.ON SE RegS Unternehmen 244.612,08 1.0 12048.0 493.0 15.Jan.2031 338.0
UNH UNITEDHEALTH GROUP INC Unternehmen 244.790,29 1.0 8069.0 1271.0 15.Apr.2047 425.0
CCB CHINA CONSTRUCTION BANK CORPORATIO MTN RegS Government Related 244.830,46 1.0 11974.0 136.0 30.Nov.2026 388.0
CHTR CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING L Unternehmen 244.831,71 1.0 8000.0 1256.0 01.März2050 480.0
EBRD EUROPEAN BANK FOR RECONSTRUCTION A MTN Government Related 244.876,25 1.0 11919.0 542.0 17.Juli2031 288.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #43 Schuldverschreibungen 244.554,48 1.0 63.0 1580.0 20.Juni2044 170.0
EDF ELECTRICITE DE FRANCE SA MTN RegS Government Related 244.184,40 1.0 12188.0 875.0 17.Juni2036 438.0
ENGIFP ENGIE SA MTN RegS Unternehmen 244.196,05 1.0 12021.0 1283.0 03.Apr.2053 563.0
EUROGR EUROGRID GMBH RegS Unternehmen 244.256,62 1.0 12022.0 719.0 01.Feb.2034 392.0
TRNIM TERNA RETE ELETTRICA NAZIONALE SPA MTN RegS Unternehmen 244.290,35 1.0 12130.0 349.0 21.Apr.2029 363.0
SOCGEN SOCIETE GENERALE SA MTN RegS Unternehmen 244.515,85 1.0 11956.0 393.0 13.Nov.2030 363.0
KTB KOREA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 244.344,73 1.0 5.0 2934.0 10.Sept.2070 163.0
CAFFIL CAISSE FRANCAISE DE FINANCEMENT LO MTN RegS Gedeckt 244.223,66 1.0 11981.0 227.0 16.Nov.2027 313.0
SCHHOL SCHLESWIG-HOLSTEIN (STATE OF) RegS Government Related 244.233,04 1.0 11902.0 706.0 16.Aug.2033 300.0
CAFFIL CAISSE FRANCAISE DE FINANCEMENT LO MTN RegS Gedeckt 244.387,64 1.0 11955.0 305.0 02.Okt.2028 300.0
SVTLN SEVERN TRENT UTILITIES FINANCE PLC MTN RegS Unternehmen 243.968,40 1.0 12045.0 726.0 05.März2034 400.0
AMZN AMAZON.COM INC Unternehmen 243.990,84 1.0 8267.0 1312.0 22.Aug.2047 405.0
PG PROCTER & GAMBLE CO Unternehmen 244.091,87 1.0 9745.0 79.0 23.Apr.2026 100.0
DEVOBA DE VOLKSBANK NV MTN RegS Government Related 244.127,65 1.0 11910.0 555.0 21.Okt.2031 363.0
SWKS SKYWORKS SOLUTIONS INC. Unternehmen 243.452,01 1.0 9723.0 89.0 01.Juni2026 180.0
ORCL ORACLE CORPORATION Unternehmen 243.506,77 1.0 7386.0 1382.0 25.März2051 395.0
BPIFRA BPIFRANCE SA MTN RegS Government Related 243.646,29 1.0 11897.0 115.0 10.Sept.2026 300.0
SEB SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB MTN RegS Unternehmen 243.656,57 1.0 12179.0 194.0 29.Juni2027 413.0
INDON INDONESIA (REPUBLIC OF) Government Related 243.758,58 1.0 11978.0 636.0 15.Jan.2033 388.0
ADNA KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NV RegS Unternehmen 243.290,88 1.0 12042.0 508.0 11.März2031 338.0
CADEPO CDP FINANCIAL INC MTN 144A Government Related 243.346,65 1.0 9724.0 88.0 26.Mai2026 100.0
WBD WARNERMEDIA HOLDINGS INC Unternehmen 243.373,92 1.0 6888.0 978.0 15.März2042 505.0
BPCECB BPCE SFH MTN RegS Gedeckt 243.277,70 1.0 12004.0 245.0 24.Jan.2028 313.0
BNG BNG BANK NV MTN RegS Government Related 243.362,31 1.0 11928.0 216.0 04.Okt.2027 275.0
BPCEGP BPCE SA MTN 144A Unternehmen 242.709,20 1.0 9667.0 127.0 19.Okt.2027 204.0
VW VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES AG MTN RegS Unternehmen 242.804,56 1.0 11859.0 558.0 19.Nov.2031 388.0
ANESM ACCIONA ENERGIA FINANCIACION FILIA MTN RegS Unternehmen 242.882,14 1.0 12062.0 432.0 25.Apr.2030 375.0
LLOYDS LLOYDS BANKING GROUP PLC MTN RegS Unternehmen 242.984,66 1.0 12088.0 528.0 14.Mai2032 388.0
EOANGR E.ON SE RegS Unternehmen 243.018,26 1.0 11948.0 857.0 15.Jan.2036 375.0
HESSEN HESSE (STATE OF) RegS Government Related 242.718,71 1.0 11886.0 210.0 10.Sept.2027 263.0
BNG BNG BANK NV MTN RegS Government Related 242.809,29 1.0 12016.0 254.0 23.Feb.2028 300.0
FRRJ1049 FHLMC 30YR UMBS Verbrieft 242.860,82 1.0 10189.0 318.0 01.März2054 600.0
SWEDA SWEDBANK AB MTN RegS Unternehmen 242.492,08 1.0 12088.0 455.0 29.Mai2030 338.0
CHTR TIME WARNER CABLE LLC Unternehmen 242.503,79 1.0 7950.0 1082.0 15.Sept.2042 450.0
ASSGEN ASSICURAZIONI GENERALI SPA MTN RegS Unternehmen 242.546,70 1.0 11953.0 321.0 15.Jan.2029 321.0
PRIFII PROLOGIS INTERNATIONAL FUNDING II MTN RegS Unternehmen 242.590,17 1.0 11993.0 420.0 07.März2030 363.0
EDPPL EDP SERVICIOS FINANCIEROS ESPANA S MTN RegS Unternehmen 242.614,47 1.0 11947.0 534.0 21.Juli2031 350.0
IBESM IBERDROLA FINANZAS SAU MTN RegS Unternehmen 242.677,31 1.0 11892.0 639.0 22.Nov.2032 338.0
DZHYP DZ HYP AG RegS Gedeckt 242.426,17 1.0 11914.0 657.0 30.Nov.2032 300.0
NAB NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD RegS Gedeckt 242.598,57 1.0 11981.0 510.0 05.Feb.2031 315.0
URWFP UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD SE MTN RegS Unternehmen 242.262,85 1.0 11746.0 750.0 11.Sept.2034 388.0
IRISH IRELAND (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 242.272,52 1.0 8053.0 1943.0 15.Mai2050 150.0
IDFMOB ILE-DE-FRANCE MOBILITES MTN RegS Government Related 242.036,34 1.0 8011.0 1430.0 14.Feb.2042 127.0
BNPPCB BNP PARIBAS HOME LOAN SFH SA RegS Gedeckt 242.149,31 1.0 11960.0 426.0 31.Jan.2030 300.0
LFBANK LANSFORSAKRINGAR HYPOTEK AB (PUBL) MTN RegS Gedeckt 242.230,50 1.0 12051.0 450.0 03.Mai2030 313.0
BBVASM BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA MTN RegS Unternehmen 241.607,93 1.0 11920.0 156.0 10.Feb.2027 350.0
DBJJP DEVELOPMENT BANK OF JAPAN INC MTN RegS Government Related 241.730,92 1.0 12006.0 267.0 13.Apr.2028 313.0
AMPRIO AMPRION GMBH MTN RegS Unternehmen 241.791,15 1.0 11778.0 459.0 27.Aug.2030 313.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK Government Related 241.828,74 1.0 8787.0 1043.0 17.März2036 20.0
RENAUL RCI BANQUE SA MTN RegS Unternehmen 241.882,33 1.0 11857.0 366.0 26.Juli2029 338.0
SSELN SSE PLC MTN RegS Unternehmen 241.339,85 1.0 11756.0 369.0 01.Aug.2029 288.0
AMPRIO AMPRION GMBH RegS Unternehmen 241.456,09 1.0 12024.0 524.0 21.Mai2031 363.0
ABNANV ABN AMRO BANK NV MTN RegS Unternehmen 241.485,18 1.0 11809.0 560.0 01.Okt.2031 300.0
AVGO BROADCOM INC 144A Unternehmen 241.487,35 1.0 7916.0 1105.0 15.Feb.2041 350.0
TFC TRUIST FINANCIAL CORP MTN Unternehmen 241.509,29 1.0 10625.0 576.0 28.Okt.2033 612.0
AFDB AFRICAN DEVELOPMENT BANK Government Related 241.517,36 1.0 11982.0 262.0 23.März2028 288.0
CAN CANADA (GOVERNMENT OF) Schuldverschreibungen 241.242,09 1.0 6014.0 2193.0 01.Dez.2064 275.0
SAXONY SACHSEN FREISTAAT Government Related 241.267,50 1.0 11975.0 263.0 29.März2028 288.0
SFILFR SFIL SA MTN RegS Government Related 241.336,86 1.0 11914.0 244.0 18.Jan.2028 288.0
BERGER BERLIN (STATE OF) RegS Government Related 241.363,19 1.0 12022.0 366.0 15.Mai2029 300.0
BNS BANK OF NOVA SCOTIA 144A Gedeckt 241.490,35 1.0 9634.0 125.0 13.Okt.2026 119.0
NORBK NORINCHUKIN BANK/THE 144A Unternehmen 240.953,01 1.0 9602.0 120.0 22.Sept.2026 128.0
SHBASS STADSHYPOTEK AB MTN RegS Gedeckt 240.881,63 1.0 11949.0 352.0 21.März2029 288.0
BNG BNG BANK NV RegS Government Related 241.148,79 1.0 11891.0 668.0 11.Jan.2033 300.0
CADES CAISSE D AMORTISSEMENT DE LA DETTE MTN RegS Government Related 241.190,72 1.0 11848.0 575.0 25.Nov.2031 300.0
CHTR CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING L Unternehmen 240.508,91 1.0 6838.0 1387.0 01.Juni2052 390.0
JYBC JYSKE BANK A/S MTN RegS Unternehmen 240.525,18 1.0 11951.0 436.0 29.Apr.2031 363.0
AAPL APPLE INC Unternehmen 240.755,98 1.0 5931.0 1585.0 20.Aug.2050 240.0
NDB NORDDEUTSCHE LANDESBANK GIROZENTRA RegS Gedeckt 240.675,03 1.0 11876.0 507.0 13.Jan.2031 288.0
NRWBK NRW BANK RegS Government Related 240.689,04 1.0 11918.0 254.0 21.Feb.2028 275.0
ARGSPA ARGENTA SPAARBANK NV RegS Gedeckt 240.697,75 1.0 11833.0 222.0 25.Okt.2027 250.0
BPCECB BPCE SFH RegS Gedeckt 240.710,02 1.0 12030.0 705.0 27.Juni2033 338.0
SANTAN BANCO SANTANDER SA RegS Gedeckt 240.737,88 1.0 11809.0 210.0 08.Sept.2027 238.0
NRWBK NRW BANK RegS Government Related 240.830,41 1.0 12011.0 458.0 31.Mai2030 300.0
ADIFAL ADIF HIGH SPEED MTN RegS Government Related 240.831,25 1.0 11970.0 609.0 30.Apr.2032 350.0
RHIPAL RHEINLAND-PALATINATE LAND OF Government Related 240.860,78 1.0 11929.0 254.0 23.Feb.2028 275.0
KBN KOMMUNALBANKEN AS MTN RegS Government Related 240.202,38 1.0 11947.0 361.0 25.Apr.2029 288.0
SEB SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB MTN RegS Unternehmen 240.214,79 1.0 11770.0 567.0 05.Nov.2031 313.0
ACHMEA ACHMEA BANK NV MTN RegS Unternehmen 240.231,43 1.0 11831.0 234.0 10.Dez.2027 275.0
SEK SWEDISH EXPORT CREDIT CORP MTN RegS Government Related 240.260,94 1.0 11747.0 557.0 05.Sept.2031 275.0
EJRAIL EAST JAPAN RAILWAY COMPANY MTN RegS Unternehmen 240.416,32 1.0 11849.0 1243.0 22.Feb.2043 411.0
RABOBK COOPERATIEVE RABOBANK UA RegS Gedeckt 240.220,13 1.0 11862.0 749.0 01.Feb.2034 306.0
TD TORONTO-DOMINION BANK/THE MTN RegS Gedeckt 240.312,93 1.0 11873.0 748.0 16.Feb.2034 325.0
BAUSCH BAUSPARKASSE DER VOLKSBANKEN UND R Gedeckt 240.318,74 1.0 11795.0 730.0 16.Nov.2033 300.0
INTNED ING BANK NV RegS Gedeckt 240.383,64 1.0 11873.0 243.0 10.Jan.2028 263.0
IBRD INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCT MTN Government Related 239.884,89 1.0 11736.0 558.0 28.Aug.2031 260.0
EUROGR EUROGRID GMBH RegS Unternehmen 239.904,78 1.0 11686.0 832.0 18.Okt.2035 373.0
VW VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES AG MTN RegS Unternehmen 239.920,23 1.0 11945.0 364.0 19.Mai2029 363.0
VW VOLKSWAGEN INT FINANCE (NC5.5) RegS Unternehmen 240.088,54 1.0 11919.0 471.0 31.Dez.2079 549.0
NRW NORTH-RHINE WESTPHALIA STATE OF RegS Government Related 239.906,39 1.0 11791.0 401.0 15.Okt.2029 250.0
NRW NORTH-RHINE WESTPHALIA STATE OF RegS Government Related 239.956,43 1.0 11854.0 424.0 15.Jan.2030 265.0
AMZN AMAZON.COM INC Unternehmen 239.417,22 1.0 7894.0 1451.0 13.Apr.2052 395.0
EOANGR E.ON SE RegS Unternehmen 239.515,90 1.0 11760.0 1082.0 16.Jan.2040 400.0
ORFP LOREAL SA MTN RegS Unternehmen 239.578,03 1.0 11938.0 264.0 19.Mai2028 288.0
SGB SWEDEN (KINGDOM OF) RegS Schuldverschreibungen 239.427,78 1.0 1182.0 1107.0 30.März2039 350.0
KTB KOREA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 239.594,74 1.0 7.0 879.0 10.Sept.2035 263.0
CADES CAISSE AMORTISSEMENT DE LA DETTE S RegS Government Related 239.645,75 1.0 11947.0 185.0 25.Mai2027 288.0
DB DEUTSCHE BANK AG RegS Unternehmen 239.130,66 1.0 11916.0 182.0 24.Mai2028 325.0
ALTA ALBERTA (PROVINCE OF) MTN RegS Government Related 239.266,83 1.0 11702.0 791.0 16.Okt.2034 313.0
VMC VULCAN MATERIALS COMPANY Unternehmen 239.331,11 1.0 9543.0 441.0 01.Juni2030 350.0
JBIC JAPAN BANK FOR INTERNATIONAL COOPE Government Related 239.356,17 1.0 11749.0 487.0 17.Okt.2030 263.0
CVS CVS HEALTH CORP Unternehmen 239.359,63 1.0 10225.0 927.0 15.Sept.2039 613.0
ELIATB ELIA TRANSMISSION BELGIUM NV MTN RegS Unternehmen 239.369,16 1.0 11767.0 856.0 16.Jan.2036 375.0
DNBNO DNB BANK ASA MTN RegS Unternehmen 239.385,38 1.0 11761.0 405.0 29.Nov.2030 300.0
CRH CAISSE DE REFINANCEMENT DE L HABIT MTN RegS Gedeckt 239.184,89 1.0 11887.0 268.0 12.Apr.2028 275.0
VW VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES AG MTN RegS Unternehmen 238.841,75 1.0 11896.0 183.0 19.Mai2027 325.0
MBGGR MERCEDES-BENZ INTERNATIONAL FINANC MTN RegS Unternehmen 238.872,73 1.0 11906.0 91.0 30.Mai2026 350.0
CCDJ FEDERATION DES CAISSES DESJARDINS RegS Gedeckt 238.835,69 1.0 11745.0 113.0 31.Aug.2026 200.0
ANDAL ANDALUCIA AUTONOMOUS COMMUNITY OF RegS Government Related 238.937,15 1.0 11878.0 763.0 30.Apr.2034 340.0
ACAFP CREDIT AGRICOLE SA MTN RegS Unternehmen 238.471,94 1.0 11797.0 598.0 26.Feb.2032 313.0
BADWUR BADEN-WURTTEMBERG (STATE OF) RegS Government Related 238.349,98 1.0 11913.0 713.0 27.Juni2033 300.0
EFSF EUROPEAN FINANCIAL STABILITY FACIL RegS Government Related 237.975,26 1.0 11770.0 757.0 13.Feb.2034 288.0
AEMSPA A2A SPA MTN RegS Government Related 238.000,07 1.0 11721.0 796.0 30.Jan.2035 363.0
HYNOE HYPO NOE LANDESBANK FUER NIEDEROES RegS Government Related 238.067,26 1.0 11772.0 515.0 27.Feb.2031 325.0
NIB NORDIC INVESTMENT BANK RegS Government Related 238.151,10 1.0 11784.0 430.0 30.Jan.2030 250.0
PRIFII PROLOGIS INTERNATIONAL FUNDING II MTN RegS Unternehmen 238.220,61 1.0 11591.0 763.0 07.Okt.2034 370.0
RTEFRA RTE RESEAU DE TRANSPORT D ELECTRIC MTN RegS Government Related 238.230,34 1.0 11603.0 908.0 02.Okt.2036 350.0
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 238.037,03 1.0 11876.0 187.0 31.Mai2027 250.0
HVB UNICREDIT BANK AG RegS Gedeckt 238.085,09 1.0 11848.0 272.0 27.Apr.2028 263.0
ERSTBK ERSTE GROUP BANK AG RegS Gedeckt 238.197,77 1.0 11679.0 481.0 19.Sept.2030 250.0
SANUK SANTANDER UK PLC RegS Gedeckt 238.267,83 1.0 11845.0 268.0 12.Apr.2028 263.0
LBBW LANDESBANK BADEN-WUERTTEMBERG MTN RegS Gedeckt 238.272,06 1.0 11817.0 162.0 26.Feb.2027 238.0
AFDB AFRICAN DEVELOPMENT BANK Government Related 237.858,61 1.0 11682.0 395.0 14.Sept.2029 225.0
BRITEL BRITISH TELECOMMUNICATIONS PLC 144A Unternehmen 237.897,09 1.0 9467.0 395.0 08.Nov.2029 325.0
TD TORONTO-DOMINION BANK/THE Unternehmen 237.307,38 1.0 7782.0 289.0 08.Sept.2028 549.0
ASIA ASIAN DEVELOPMENT BANK MTN Government Related 237.372,63 1.0 11726.0 511.0 10.Jan.2031 255.0
ENGIFP ENGIE SA MTN RegS Unternehmen 237.425,00 1.0 11636.0 1208.0 11.Jan.2043 425.0
T AT&T INC Unternehmen 236.873,85 1.0 11679.0 410.0 17.Dez.2029 260.0
SWEDA SWEDBANK AB MTN RegS Unternehmen 237.009,23 1.0 11792.0 363.0 30.Apr.2029 288.0
ICADFP ICADE MTN RegS Unternehmen 237.106,00 1.0 11797.0 802.0 22.Mai2035 438.0
EDF ELECTRICITE DE FRANCE SA MTN RegS Government Related 237.126,58 1.0 11833.0 1248.0 17.Juni2044 475.0
NEDWBK NEDERLANDSE WATERSCHAPSBANK NV MTN RegS Government Related 236.890,91 1.0 11747.0 17.0 03.Sept.2025 100.0
DZHYP DZ HYP AG RegS Gedeckt 237.166,98 1.0 11791.0 394.0 31.Aug.2029 250.0
UNEDIC UNEDIC MTN RegS Government Related 237.203,54 1.0 11792.0 692.0 25.Apr.2033 313.0
UCGIM UNICREDIT SPA MTN RegS Unternehmen 236.524,40 1.0 11678.0 150.0 15.Jan.2032 273.0
UU UNITED UTILITIES WATER FINANCE PLC MTN RegS Unternehmen 236.711,65 1.0 11695.0 663.0 27.Feb.2033 350.0
BPIFRA BPIFRANCE SA MTN RegS Government Related 236.796,61 1.0 11798.0 770.0 25.Mai2034 338.0
TASCOR TASMANIAN PUBLIC FINANCE CORPORATI MTN RegS Government Related 236.606,54 1.0 6608.0 786.0 23.Jan.2036 525.0
SORBNO SPAREBANKEN SOR BOLIGKREDITT AS MTN RegS Gedeckt 236.634,71 1.0 11718.0 520.0 18.Feb.2031 263.0
CMARK ARKEA HOME LOANS SFH SA RegS Gedeckt 236.756,60 1.0 11694.0 749.0 07.Feb.2034 307.0
ISPIM INTESA SANPAOLO SPA 144A Unternehmen 236.119,55 1.0 11732.0 1221.0 28.Nov.2053 780.0
DNBNO DNB BANK ASA MTN RegS Unternehmen 236.219,15 1.0 11768.0 449.0 20.Mai2031 313.0
SIEGR SIEMENS FINANCIERINGSMAATSCHAPPIJ 144A Unternehmen 236.425,71 1.0 9405.0 258.0 11.März2028 170.0
DANBNK DANSKE BANK A/S MTN RegS Unternehmen 236.470,54 1.0 11782.0 601.0 26.Mai2033 350.0
IBBSH INVESTITIONSBANK SCHLESWIG HOLSTEI RegS Government Related 236.257,04 1.0 11691.0 759.0 21.Feb.2034 288.0
CNPFP CNP ASSURANCES MTN RegS Government Related 235.810,54 1.0 11660.0 340.0 05.Feb.2029 275.0
ENEXIS ENEXIS HOLDING NV MTN RegS Government Related 235.895,93 1.0 11758.0 902.0 30.Mai2036 350.0
HLNLN HALEON US CAPITAL LLC Unternehmen 235.947,85 1.0 9339.0 578.0 24.März2032 363.0
KFW KFW MTN RegS Government Related 236.087,96 1.0 11655.0 829.0 17.Jan.2035 275.0
TENN TENNET HOLDING BV MTN RegS Government Related 235.389,94 1.0 11651.0 131.0 17.Nov.2026 163.0
MSFT MICROSOFT CORPORATION Unternehmen 235.414,79 1.0 6641.0 1568.0 17.März2052 292.0
BAMREP BROOKFIELD RENEWABLE PARTNERS ULC MTN RegS Unternehmen 235.427,11 1.0 7778.0 663.0 28.Okt.2033 529.0
RWE RWE AG RegS Unternehmen 235.428,51 1.0 11745.0 81.0 24.Mai2026 213.0
LLOYDS LLOYDS BANKING GROUP PLC MTN RegS Unternehmen 235.445,58 1.0 11632.0 783.0 04.März2036 363.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK MTN RegS Government Related 235.459,25 1.0 11736.0 459.0 15.Mai2030 238.0
AIB AIB GROUP PLC MTN RegS Unternehmen 235.700,64 1.0 11720.0 168.0 04.Apr.2028 225.0
DEKA DEKABANK DEUTSCHE GIROZENTRALE MTN RegS Government Related 235.711,27 1.0 11772.0 462.0 19.Juni2030 313.0
BPCECB BPCE SFH MTN RegS Gedeckt 235.464,82 1.0 11767.0 855.0 26.Juni2035 325.0
CADES CAISSE AMORTISSEMENT DE LA DETTE S RegS Government Related 235.471,92 1.0 11650.0 233.0 25.Nov.2027 175.0
RABOBK COOPERATIEVE RABOBANK UA MTN 144A Unternehmen 235.062,09 1.0 9313.0 570.0 06.Apr.2033 376.0
AMXLMM AMERICA MOVIL SAB DE CV Unternehmen 235.141,30 1.0 11221.0 1047.0 07.Aug.2041 438.0
ONTTFT ONTARIO TEACHERS FINANCE TRUST MTN RegS Government Related 235.208,82 1.0 11735.0 587.0 04.Dez.2031 285.0
BPSOIM BANCA POPOLARE DI SONDRIO SPA MTN RegS Unternehmen 235.333,48 1.0 11624.0 97.0 13.Juli2027 125.0
IADB INTER-AMERICAN DEVELOPMENT BANK Government Related 235.345,36 1.0 9405.0 373.0 18.Juni2029 225.0
ENGIFP ENGIE SA MTN RegS Unternehmen 235.384,06 1.0 11607.0 1268.0 06.März2044 425.0
NGB NORWAY KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 235.027,66 1.0 891.0 631.0 18.Mai2032 213.0
ICO ICO (INSTITUTO DE CRDITO OFICIAL) MTN RegS Government Related 235.113,62 1.0 11723.0 621.0 30.Apr.2032 280.0
KFW KFW MTN RegS Government Related 235.277,64 1.0 11617.0 755.0 10.Jan.2034 263.0
RWE RWE AG RegS Unternehmen 234.857,13 1.0 11708.0 451.0 24.Mai2030 275.0
HESSEN HESSE (STATE OF) RegS Government Related 234.976,93 1.0 11486.0 794.0 25.Aug.2034 263.0
KOMMUN KOMMUNEKREDIT MTN RegS Government Related 234.295,84 1.0 11493.0 649.0 15.Sept.2032 238.0
MEX MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO MTN Government Related 234.433,42 1.0 11624.0 886.0 04.Mai2037 513.0
HESSEN HESSE (STATE OF) RegS Government Related 234.372,59 1.0 11706.0 865.0 18.Juni2035 290.0
SCHHOL SCHLESWIG-HOLSTEIN (STATE OF) RegS Government Related 234.550,37 1.0 11711.0 714.0 13.Juni2033 275.0
AUCKCN AUCKLAND CITY OF MTN RegS Government Related 233.976,77 1.0 11596.0 762.0 18.März2034 300.0
IBESM IBERDROLA FINANZAS SAU MTN RegS Unternehmen 234.033,62 1.0 11602.0 129.0 28.Okt.2026 125.0
ISPIM INTESA SANPAOLO SPA MTN 144A Unternehmen 234.033,92 1.0 11608.0 549.0 21.Nov.2033 825.0
ILBB INVESTITIONSBANK DES LANDES BRANDE RegS Government Related 234.085,69 1.0 11694.0 532.0 19.März2031 250.0
VDP PARIS CITY OF RegS Government Related 234.157,99 1.0 11664.0 1137.0 25.Mai2040 375.0
ACACB CREDIT AGRICOLE HOME LOAN SFH RegS Gedeckt 234.185,68 1.0 11551.0 747.0 12.Jan.2034 288.0
INTNED ING GROEP NV RegS Unternehmen 233.629,25 1.0 11529.0 818.0 17.Aug.2036 350.0
UBS UBS GROUP AG RegS Unternehmen 233.784,63 1.0 11543.0 651.0 12.Feb.2034 325.0
HAMBRG FREIE UND HANSESTADT HAMBURG Government Related 233.710,55 1.0 11680.0 868.0 26.Juni2035 288.0
TENN TENNET HOLDING BV MTN RegS Government Related 233.237,93 1.0 11646.0 183.0 04.Juni2027 175.0
ZKB ZUERCHER KANTONALBANK RegS Government Related 233.340,56 1.0 11615.0 174.0 13.Apr.2028 202.0
PFE PFIZER INVESTMENT ENTERPRISES PTE Unternehmen 233.511,18 1.0 9277.0 1504.0 19.Mai2063 534.0
FLUVIU FLUVIUS SYSTEM OPERATOR SC MTN RegS Government Related 233.538,14 1.0 11551.0 811.0 12.März2035 350.0
CAN CANADA (GOVERNMENT OF) Schuldverschreibungen 233.315,18 1.0 6657.0 602.0 01.Dez.2031 150.0
LBPSFH LA BANQUE POSTALE HOME LOAN SFH SA MTN RegS Gedeckt 233.281,15 1.0 11646.0 633.0 12.Juni2032 275.0
CMCICB CREDIT MUTUEL HOME LOAN SFH SA RegS Gedeckt 233.410,50 1.0 11644.0 853.0 06.Juni2035 313.0
RATPFP REGIE AUTONOME DES TRANSPORTS PARI MTN RegS Government Related 233.499,55 1.0 11635.0 772.0 25.Mai2034 325.0
AGFRNC AGENCE FRANCAISE DE DEVELOPPEMENT RegS Government Related 233.522,77 1.0 11516.0 745.0 17.Jan.2034 300.0
RF REGIONS FINANCIAL CORPORATION Unternehmen 232.853,26 1.0 9244.0 296.0 12.Aug.2028 180.0
EDF ELECTRICITE DE FRANCE SA MTN RegS Government Related 232.966,34 1.0 11564.0 126.0 13.Okt.2026 100.0
NTT NTT FINANCE CORP 144A Unternehmen 233.012,64 1.0 9281.0 264.0 03.Apr.2028 159.0
EUROF EUROFIMA MTN RegS Government Related 233.133,50 1.0 11611.0 1163.0 21.Mai2040 338.0
IREIM IREN SPA MTN RegS Unternehmen 232.498,64 1.0 11504.0 223.0 24.Okt.2027 150.0
KHC KRAFT HEINZ FOODS CO Unternehmen 232.615,97 1.0 11517.0 672.0 15.März2033 325.0
SSELN SSE PLC MTN RegS Unternehmen 232.822,15 1.0 11508.0 210.0 04.Sept.2027 138.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK RegS Government Related 232.193,72 1.0 11477.0 1101.0 15.Feb.2039 300.0
BXP BOSTON PROPERTIES LP Unternehmen 232.224,82 1.0 9152.0 492.0 30.Jan.2031 325.0
IBESM IBERDROLA FINANZAS SAU MTN RegS Unternehmen 232.416,54 1.0 11503.0 212.0 13.Sept.2027 125.0
NEDWBK NEDERLANDSE WATERSCHAPSBANK NV MTN RegS Government Related 232.316,75 1.0 11469.0 754.0 10.Jan.2034 263.0
NDAFH NORDEA BANK ABP MTN RegS Unternehmen 231.853,15 1.0 11588.0 90.0 28.Mai2026 38.0
ENGIFP ENGIE SA MTN RegS Unternehmen 232.027,62 1.0 11547.0 262.0 27.März2028 175.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 232.058,41 1.0 9242.0 445.0 13.Mai2031 296.0
ABNANV ABN AMRO BANK NV RegS Unternehmen 231.516,86 1.0 11546.0 625.0 01.Juni2032 300.0
SNCF SOCIETE NATIONALE SNCF SA MTN RegS Government Related 231.615,31 1.0 11542.0 776.0 25.Mai2034 313.0
UCGIM UNICREDIT SPA MTN RegS Unternehmen 231.062,35 1.0 11504.0 151.0 18.Jan.2028 93.0
SPABOL SPAREBANK 1 BOLIGKREDITT AS MTN RegS Gedeckt 231.035,25 1.0 11527.0 115.0 30.Aug.2026 25.0
CAFFIL CAISSE FRANCAISE DE FINANCEMENT LO MTN RegS Gedeckt 231.163,43 1.0 11517.0 151.0 11.Jan.2027 75.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK MTN Government Related 230.711,08 1.0 11508.0 152.0 15.Jan.2027 50.0
IBESM IBERDROLA INTERNATIONAL BV NC6 RegS Unternehmen 230.841,30 1.0 11475.0 133.0 31.Dez.2079 145.0
ABBV ABBVIE INC Unternehmen 230.893,61 1.0 9213.0 1174.0 15.Juni2044 485.0
CARPP CREDIT AGRICOLE ITALIA SPA RegS Gedeckt 230.869,41 1.0 11512.0 170.0 25.März2027 100.0
ALTA ALBERTA (PROVINCE OF) Government Related 230.893,02 1.0 5753.0 1546.0 01.Dez.2048 305.0
UBS UBS AG (LONDON BRANCH) MTN RegS Unternehmen 230.283,03 1.0 11514.0 98.0 29.Juni2026 1.0
ESM EUROPEAN STABILITY MECHANISM RegS Government Related 230.469,29 1.0 11887.0 392.0 18.Sept.2029 263.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK RegS Government Related 230.592,04 1.0 10249.0 548.0 14.Jan.2031 0.0
ISPIM INTESA SANPAOLO SPA RegS Gedeckt 230.396,89 1.0 11514.0 193.0 16.Juni2027 113.0
DEXGRP DEXIA CREDIT LOCAL SA MTN RegS Government Related 230.511,81 1.0 11443.0 224.0 18.Okt.2027 100.0
LPTY AYVENS BANK NV MTN RegS Unternehmen 230.068,55 1.0 11479.0 117.0 07.Sept.2026 25.0
SBAB SBAB BANK AB (PUBL) MTN RegS Government Related 230.171,50 1.0 11496.0 114.0 27.Aug.2026 13.0
AIB AIB GROUP PLC MTN RegS Unternehmen 230.179,33 1.0 11472.0 113.0 17.Nov.2027 50.0
SANTAN BANCO SANTANDER SA MTN RegS Unternehmen 230.213,43 1.0 11484.0 125.0 04.Okt.2026 30.0
KUTXAB KUTXABANK SA RegS Unternehmen 230.218,74 1.0 11469.0 83.0 14.Okt.2027 50.0
ZBH ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC Unternehmen 229.563,48 1.0 11392.0 231.0 15.Nov.2027 116.0
NIBCAP NIBC BANK NV MTN RegS Unternehmen 229.771,47 1.0 11465.0 118.0 09.Sept.2026 25.0
EDC EXPORT DEVELOPMENT CANADA MTN RegS Government Related 229.787,53 1.0 11469.0 163.0 25.Feb.2027 50.0
RABOBK COOPERATIEVE RABOBANK UA MTN RegS Unternehmen 229.886,17 1.0 11475.0 131.0 30.Okt.2026 25.0
KFW KFW MTN RegS Government Related 229.838,06 1.0 11492.0 124.0 30.Sept.2026 0.0
BACA UNICREDIT BANK AUSTRIA AG MTN RegS Gedeckt 229.842,25 1.0 11473.0 282.0 24.Mai2028 150.0
CAS CALIFORNIA ST Government Related 229.659,43 1.0 9871.0 438.0 01.Apr.2033 450.0
SHBASS SVENSKA HANDELSBANKEN AB MTN RegS Unternehmen 229.267,04 1.0 11454.0 133.0 03.Nov.2026 13.0
SRBANK SR BOLIGKREDITT AS MTN RegS Gedeckt 229.416,68 1.0 11470.0 126.0 08.Okt.2026 1.0
AMZN AMAZON.COM INC Unternehmen 228.909,57 1.0 9016.0 919.0 22.Aug.2037 388.0
ASML ASML HOLDING NV RegS Unternehmen 229.022,54 1.0 11418.0 629.0 17.Mai2032 225.0
SVEGNO SPAREBANKEN VEST BOLIGKREDITT AS RegS Gedeckt 228.986,09 1.0 11449.0 135.0 11.Nov.2026 1.0
SEB SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB MTN RegS Gedeckt 228.991,17 1.0 11449.0 196.0 28.Juni2027 75.0
SORBNO SPAREBANKEN SOR BOLIGKREDITT AS MTN RegS Gedeckt 229.109,06 1.0 11455.0 131.0 26.Okt.2026 1.0
SPG SIMON PROPERTY GROUP LP Unternehmen 228.631,39 1.0 9004.0 1078.0 15.März2042 475.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK Government Related 228.686,18 1.0 10260.0 416.0 14.März2030 450.0
BMY BRISTOL-MYERS SQUIBB CO Unternehmen 228.701,91 1.0 9060.0 589.0 15.März2032 295.0
KOREA KOREA (REPUBLIC OF) Government Related 228.253,80 1.0 11413.0 128.0 15.Okt.2026 0.0
COF CAPITAL ONE FINANCIAL CORPORATION Unternehmen 228.291,15 1.0 11283.0 434.0 30.Okt.2031 762.0
SVTLN SEVERN TRENT UTILITIES FINANCE PLC MTN RegS Unternehmen 228.374,88 1.0 11292.0 673.0 22.Feb.2033 263.0
BMO BANK OF MONTREAL RegS Gedeckt 228.263,32 1.0 11407.0 155.0 26.Jan.2027 13.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK MTN RegS Government Related 227.755,04 1.0 11353.0 217.0 15.Sept.2027 38.0
DLNLN DERWENT LONDON PLC RegS Unternehmen 227.777,62 1.0 11230.0 582.0 17.Nov.2031 188.0
ADRIT AEROPORTI DI ROMA SPA MTN RegS Unternehmen 227.855,72 1.0 11314.0 343.0 02.Feb.2029 163.0
ABBV ABBVIE INC Unternehmen 227.901,31 1.0 8999.0 1113.0 01.Okt.2042 463.0
CABKSM CAIXABANK SA MTN RegS Unternehmen 228.061,84 1.0 11394.0 186.0 26.Mai2028 75.0
SANTAN BANCO SANTANDER SA Unternehmen 227.553,77 1.0 11272.0 640.0 07.Nov.2033 694.0
SANTAN BANCO SANTANDER SA RegS Gedeckt 227.670,83 1.0 11293.0 322.0 25.Okt.2028 113.0
KOMMUN KOMMUNEKREDIT MTN RegS Government Related 227.135,95 1.0 11269.0 294.0 05.Juli2028 75.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 227.223,35 1.0 4315.0 2627.0 22.Okt.2073 113.0
NIB NORDIC INVESTMENT BANK RegS Government Related 226.811,13 1.0 11341.0 181.0 30.Apr.2027 0.0
UBS UBS GROUP AG Unternehmen 226.934,15 1.0 9014.0 1193.0 15.Mai2045 488.0
MGS MALAYSIA (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 226.749,20 1.0 2511.0 807.0 31.Mai2035 425.0
RENTEN LANDWIRTSCHAFTLICHE RENTENBANK MTN RegS Government Related 226.777,29 1.0 11178.0 643.0 12.Juli2032 190.0
EQIX EQUINIX INC Unternehmen 226.501,87 1.0 11316.0 168.0 15.März2027 25.0
INDOGB INDONESIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 226.560,61 1.0 1.0 772.0 15.Juni2036 625.0
NDAFH NORDEA HYPOTEK AB RegS Gedeckt 226.390,60 1.0 1103.0 308.0 27.Okt.2028 400.0
RABOBK COOPERATIEVE RABOBANK UA RegS Gedeckt 225.903,28 1.0 11295.0 195.0 21.Juni2027 0.0
BNG BNG BANK NV MTN RegS Government Related 226.024,93 1.0 11087.0 643.0 13.Juli2032 188.0
BRCOL BRITISH COLUMBIA PROVINCE OF Government Related 226.062,77 1.0 7524.0 745.0 18.Juni2034 415.0
FNFM9450 FNMA 30YR UMBS SUPER Verbrieft 226.062,56 1.0 7992.0 758.0 01.Nov.2051 200.0
AVGO BROADCOM INC 144A Unternehmen 225.615,69 1.0 8931.0 510.0 15.Feb.2031 245.0
ISPIM INTESA SANPAOLO SPA MTN 144A Unternehmen 225.837,20 1.0 11266.0 1077.0 20.Juni2054 778.0
ICE INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC Unternehmen 225.861,68 1.0 10018.0 354.0 15.Juni2029 435.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 225.597,70 1.0 11773.0 202.0 01.Aug.2027 205.0
LANDER LAENDER-GEMEINSCHAFTSANLEIHE NO 54 RegS Government Related 225.270,00 1.0 11196.0 316.0 25.Sept.2028 75.0
UCGIM UNICREDIT SPA MTN RegS Unternehmen 224.926,14 1.0 11153.0 292.0 05.Juli2029 80.0
TENN TENNET HOLDING BV MTN RegS Government Related 224.940,32 1.0 11244.0 384.0 26.Juni2029 138.0
ORCL ORACLE CORPORATION Unternehmen 225.070,40 1.0 11152.0 1256.0 09.Nov.2052 690.0
PARA PARAMOUNT GLOBAL Unternehmen 224.477,73 1.0 9747.0 466.0 15.Jan.2031 495.0
ARRFP APRR SA MTN RegS Unternehmen 224.596,83 1.0 11123.0 515.0 06.Jan.2031 188.0
DE JOHN DEERE CASH MANAGEMENT SA MTN RegS Unternehmen 224.634,55 1.0 11167.0 623.0 02.Apr.2032 220.0
DT DEUTSCHE TELEKOM AG MTN RegS Unternehmen 224.687,20 1.0 11060.0 1353.0 03.Feb.2045 363.0
LBPSFH LA BANQUE POSTALE HOME LOAN SFH SA MTN RegS Gedeckt 224.515,37 1.0 11199.0 465.0 12.Mai2030 163.0
HESSEN HESSE (STATE OF) RegS Government Related 224.520,74 1.0 11226.0 220.0 22.Sept.2027 0.0
LANSBK LANSFORSAKRINGAR HYPOTEK AB (PUBL) RegS Gedeckt 224.535,05 1.0 1093.0 548.0 10.Sept.2031 350.0
CLNXSM CELLNEX FINANCE COMPANY SA MTN RegS Unternehmen 224.100,53 1.0 11137.0 342.0 15.Jan.2029 125.0
NAB NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD 144A Unternehmen 224.346,21 1.0 8940.0 528.0 21.Mai2031 299.0
CZGB CZECH REPUBLIC Schuldverschreibungen 224.211,75 1.0 444.0 672.0 03.März2033 300.0
SOGRPR SOCIETE DU GRAND PARIS MTN RegS Government Related 224.102,78 1.0 11162.0 1311.0 25.Mai2043 350.0
SPABOL SPAREBANK 1 BOLIGKREDITT AS MTN RegS Gedeckt 224.289,08 1.0 11214.0 220.0 22.Sept.2027 1.0
ENGIFP ENGIE SA RegS Unternehmen 223.866,05 1.0 11090.0 282.0 31.Dez.2079 150.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 223.965,99 1.0 8888.0 1298.0 01.März2041 180.0
AGFRNC AGENCE FRANCAISE DE DEVELOPPEMENT MTN RegS Government Related 223.710,68 1.0 11186.0 230.0 28.Okt.2027 0.0
TRICN TR FINANCE LLC Unternehmen 223.367,76 1.0 9884.0 83.0 15.Mai2026 335.0
FIS FIDELITY NATIONAL INFORMATION SERV Unternehmen 223.383,38 1.0 11101.0 332.0 03.Dez.2028 100.0
MA MASTERCARD INC Unternehmen 223.398,10 1.0 11128.0 353.0 22.Feb.2029 100.0
EFFP ESSILORLUXOTTICA SA MTN RegS Unternehmen 223.602,14 1.0 11176.0 288.0 05.Juni2028 50.0
CROATI CROATIA (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 223.483,72 1.0 11169.0 386.0 19.Juni2029 113.0
UNIHGR UNIVERSITY TEX UNIV REVS Government Related 223.535,73 1.0 7324.0 1366.0 15.Aug.2047 335.0
TATSK TATRA BANKA AS RegS Unternehmen 223.019,96 1.0 11140.0 181.0 23.Apr.2028 50.0
ADPFP AEROPORTS DE PARIS SA RegS Government Related 223.072,17 1.0 11096.0 341.0 05.Jan.2029 100.0
SBAB AB SVERIGES SAKERSTALLDA OBLIGATIO RegS Gedeckt 223.112,41 1.0 1111.0 364.0 23.Mai2029 400.0
MS MORGAN STANLEY MTN Unternehmen 222.664,93 1.0 11021.0 629.0 01.Nov.2034 663.0
KOMINS KOMMUNINVEST I SVERIGE AB MTN RegS Government Related 222.740,57 1.0 11051.0 404.0 01.Sept.2029 88.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 40YR #3 Schuldverschreibungen 222.666,62 1.0 65.0 1824.0 20.März2050 220.0
RESFER SNCF RESEAU MTN RegS Government Related 222.607,32 1.0 11085.0 347.0 22.Jan.2029 88.0
FNCB5836 FNMA 30YR UMBS Verbrieft 222.926,40 1.0 9898.0 512.0 01.März2053 500.0
BMY BRISTOL-MYERS SQUIBB CO Unternehmen 222.270,06 1.0 8871.0 1012.0 15.Juni2039 413.0
BMO BANK OF MONTREAL Unternehmen 222.410,42 1.0 7335.0 252.0 01.März2028 319.0
T AT&T INC Unternehmen 222.456,69 1.0 12398.0 758.0 18.Nov.2034 430.0
CCAMA CAISSE NATIONALE DE REASSURANCE MU RegS Unternehmen 222.569,54 1.0 11041.0 294.0 07.Juli2028 75.0
PGB PORTUGAL (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 222.307,59 1.0 8203.0 1467.0 11.Apr.2042 115.0
RBIAV RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL AG RegS Unternehmen 221.898,25 1.0 11088.0 265.0 17.Juni2033 138.0
NWG NATWEST GROUP PLC MTN RegS Unternehmen 222.043,34 1.0 11039.0 311.0 14.Sept.2029 67.0
AXACOR ACEF HOLDING SCA RegS Unternehmen 222.049,32 1.0 11098.0 290.0 14.Juni2028 75.0
BACR BARCLAYS PLC Unternehmen 222.075,04 1.0 10901.0 610.0 13.Sept.2034 669.0
NDB DEUTSCHE HYPOTHEKENBANK ACTIEN GES RegS Gedeckt 221.901,42 1.0 11066.0 359.0 05.März2029 75.0
AEMSPA A2A SPA MTN RegS Government Related 221.857,42 1.0 10980.0 389.0 16.Juli2029 100.0
QTC QUEENSLAND TREASURY CORPORATION Government Related 221.872,02 1.0 6673.0 814.0 21.Juli2036 525.0
MQGAU MACQUARIE BANK LTD MTN 144A Unternehmen 221.179,34 1.0 10749.0 580.0 18.Jan.2033 680.0
SEB SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB MTN RegS Unternehmen 221.188,25 1.0 11058.0 293.0 21.Juni2028 38.0
ENBW ENBW INTERNATIONAL FINANCE BV RegS Government Related 221.199,00 1.0 12350.0 385.0 22.Nov.2029 405.0
STLA STELLANTIS NV MTN RegS Unternehmen 221.276,41 1.0 10937.0 867.0 19.März2036 375.0
ENGIFP ENGIE SA MTN RegS Unternehmen 220.957,53 1.0 10983.0 620.0 30.März2032 213.0
SUEZFP SUEZ SA (FR) MTN RegS Unternehmen 220.976,94 1.0 11013.0 776.0 24.Mai2034 288.0
SPOLNO SPAREBANK 1 OSTLANDET MTN RegS Unternehmen 221.039,77 1.0 11047.0 264.0 03.März2028 13.0
C CITIGROUP INC Unternehmen 221.124,52 1.0 8640.0 1276.0 23.Juli2048 465.0
ANNGR VONOVIA SE RegS Unternehmen 221.136,47 1.0 10981.0 614.0 25.März2032 238.0
RENTEN LANDWIRTSCHAFTLICHE RENTENBANK MTN RegS Government Related 220.917,27 1.0 11026.0 359.0 28.Feb.2029 50.0
ALTA ALBERTA (PROVINCE OF) Government Related 221.026,11 1.0 7343.0 812.0 01.Juni2035 395.0
GXO GXO LOGISTICS INC Unternehmen 220.604,21 1.0 8701.0 538.0 15.Juli2031 265.0
NS NOVA SCOTIA (PROVINCE OF) Government Related 220.674,01 1.0 7327.0 1611.0 01.Dez.2055 460.0
NOVNVX NOVARTIS CAPITAL CORP Unternehmen 220.138,70 1.0 9707.0 156.0 14.Feb.2027 200.0
RENTEN LANDWIRTSCHAFTLICHE RENTENBANK MTN RegS Government Related 220.127,00 1.0 11006.0 302.0 19.Juli2028 0.0
NBRNS NEW BRUNSWICK (PROVINCE OF) Government Related 220.280,28 1.0 7320.0 812.0 03.Juni2035 395.0
CM CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE Unternehmen 219.695,25 1.0 7244.0 146.0 07.Jan.2027 225.0
ALTA ALBERTA (PROVINCE OF) Government Related 219.827,39 1.0 8735.0 477.0 22.Juli2030 130.0
BHH BERLIN HYP AG RegS Gedeckt 219.695,42 1.0 10984.0 299.0 07.Juli2028 1.0
NF NEWFOUNDLAND AND LABRADOR (PROVINC Government Related 219.804,13 1.0 7303.0 810.0 02.Juni2035 400.0
ONT ONTARIO (PROVINCE OF) MTN Government Related 219.807,09 1.0 7303.0 845.0 02.Dez.2035 395.0
EUROF EUROFIMA MTN RegS Government Related 219.355,33 1.0 10968.0 295.0 23.Juni2028 1.0
CHTR CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING L Unternehmen 219.365,59 1.0 10689.0 637.0 01.Feb.2034 665.0
KAZAKS KAZAKHSTAN (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 219.546,83 1.0 10687.0 1096.0 21.Juli2045 650.0
CROATI CROATIA (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 219.599,64 1.0 10973.0 567.0 17.Juni2031 150.0
NDAFH NORDEA HYPOTEK AB RegS Gedeckt 219.663,50 1.0 1077.0 229.0 25.Nov.2027 338.0
LENOVO LENOVO GROUP LTD RegS Unternehmen 219.065,04 1.0 10672.0 547.0 27.Juli2032 654.0
CHTR CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING L Unternehmen 219.277,75 1.0 8680.0 1169.0 01.Mai2047 538.0
IDFMOB ILE-DE-FRANCE MOBILITES MTN RegS Government Related 219.016,86 1.0 10909.0 1316.0 25.Mai2043 340.0
CBAAU COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA 144A Unternehmen 218.693,51 1.0 9714.0 93.0 15.Juni2026 113.0
MCD MCDONALDS CORPORATION MTN RegS Unternehmen 218.705,34 1.0 10879.0 538.0 15.März2031 160.0
VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Unternehmen 218.806,92 1.0 9455.0 258.0 22.März2028 210.0
IBESM IBERDROLA INTERNATIONAL BV NC9 RegS Unternehmen 218.845,39 1.0 10858.0 392.0 31.Dez.2079 183.0
LANHYP LANDSHYPOTEK BANK AB MTN RegS Gedeckt 218.691,99 1.0 1086.0 269.0 25.Apr.2028 360.0
CMCICB CREDIT MUTUEL HOME LOAN SFH RegS Gedeckt 218.709,81 1.0 10934.0 302.0 20.Juli2028 1.0
AMZN AMAZON.COM INC Unternehmen 218.301,26 1.0 9665.0 1195.0 05.Dez.2044 495.0
BAX BAXTER INTERNATIONAL INC Unternehmen 218.371,46 1.0 9625.0 153.0 01.Feb.2027 192.0
PANAMA PANAMA REPUBLIC OF (GOVERNMENT) Government Related 218.434,43 1.0 10670.0 449.0 01.März2031 750.0
BACR BARCLAYS PLC Unternehmen 218.435,00 1.0 10912.0 617.0 27.Juni2034 712.0
BPCEGP BPCE SA 144A Unternehmen 218.457,08 1.0 8636.0 497.0 20.Jan.2032 228.0
DLR DIGITAL DUTCH FINCO BV RegS Unternehmen 218.471,60 1.0 10871.0 449.0 15.März2030 150.0
AAPL APPLE INC Unternehmen 218.569,79 1.0 8673.0 561.0 05.Aug.2031 170.0
Q QUEBEC (PROVINCE OF) Government Related 218.550,78 1.0 7233.0 158.0 13.Feb.2027 185.0
HSBC HSBC HOLDINGS PLC Unternehmen 218.071,60 1.0 10705.0 1007.0 09.März2044 633.0
AARB AAREAL BANK AG RegS Gedeckt 217.914,59 1.0 10895.0 317.0 15.Sept.2028 1.0
ALTA ALBERTA (PROVINCE OF) Government Related 218.104,45 1.0 7242.0 1606.0 01.Dez.2054 445.0
SHBASS STADSHYPOTEK AB MTN RegS Gedeckt 218.118,57 1.0 1089.0 284.0 20.Juni2028 363.0
SWISS SWITZERLAND (CONFEDERATION OF) RegS Schuldverschreibungen 217.591,00 1.0 12082.0 2767.0 24.Mai2055 50.0
BPCECB BPCE SFH MTN RegS Gedeckt 217.588,42 1.0 10879.0 326.0 16.Okt.2028 1.0
PRSFIN PRS FINANCE PLC RegS Government Related 217.620,76 1.0 13176.0 136.0 24.Nov.2026 175.0
PSHYPO PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYP RegS Gedeckt 217.682,14 1.0 10870.0 1492.0 17.Aug.2040 13.0
ONTTFT ONTARIO TEACHERS FINANCE TRUST 144A Government Related 217.219,02 1.0 8656.0 496.0 27.Sept.2030 125.0
VGPBB VGP NV RegS Unternehmen 217.254,61 1.0 10822.0 364.0 08.Apr.2029 150.0
HSBC HSBC HOLDINGS PLC Unternehmen 217.261,91 1.0 10670.0 835.0 15.Sept.2037 650.0
PEP PEPSICO INC Unternehmen 217.395,53 1.0 9373.0 429.0 19.März2030 275.0
SIGB SINGAPORE (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 217.475,20 1.0 7212.0 2019.0 01.Okt.2051 188.0
HYDONE HYDRO ONE INC 3.63 6/49 MTN Unternehmen 216.813,81 1.0 6190.0 1499.0 25.Juni2049 363.0
ISRAEL ISRAEL (STATE OF) MTN RegS Government Related 217.061,69 1.0 10752.0 519.0 06.Nov.2031 650.0
SOCGEN SOCIETE GENERALE SA MTN 144A Unternehmen 217.070,82 1.0 10502.0 1148.0 10.Jan.2053 737.0
PBBGR DEUTSCHE PFANDBRIEFBANK AG MTN RegS Unternehmen 217.112,42 1.0 12169.0 154.0 05.Feb.2027 500.0
STANLN STANDARD CHARTERED PLC 144A Unternehmen 217.119,37 1.0 10577.0 684.0 21.Jan.2036 623.0
PERUGB PERU (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 217.107,42 1.0 2409.0 932.0 12.Aug.2040 535.0
SCDA SASKATCHEWAN (PROVINCE OF) Government Related 216.950,35 1.0 7205.0 1663.0 02.Dez.2056 440.0
GPC GENUINE PARTS COMPANY Unternehmen 216.705,02 1.0 8636.0 495.0 01.Nov.2030 188.0
SIGB SINGAPORE (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 216.442,27 1.0 8613.0 764.0 01.Mai2034 338.0
NIESA NIEDERSACHSEN LAND OF RegS Government Related 216.425,89 1.0 10869.0 372.0 09.Apr.2029 25.0
SFILFR SFIL SA MTN RegS Government Related 216.432,29 1.0 10822.0 336.0 23.Nov.2028 0.0
VATFAL VATTENFALL AB MTN RegS Government Related 216.042,94 1.0 10796.0 357.0 12.Feb.2029 13.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK RegS Government Related 216.087,02 1.0 10804.0 392.0 20.Juni2029 13.0
DNBNO DNB BANK ASA MTN RegS Unternehmen 216.193,93 1.0 12212.0 256.0 14.März2029 400.0
SANTAN BANCO SANTANDER SA Unternehmen 216.268,91 1.0 10537.0 710.0 17.Jan.2035 603.0
SUMIBK SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP IN Unternehmen 216.318,35 1.0 10541.0 426.0 13.Juli2030 585.0
FERROV FERROVIE DELLO STATO ITALIANE SPA MTN RegS Government Related 216.325,38 1.0 12308.0 363.0 23.Mai2029 413.0
PFE WYETH LLC Unternehmen 215.714,13 1.0 10635.0 838.0 01.Apr.2037 595.0
BRITEL BRITISH TELECOMMUNICATIONS PLC Unternehmen 215.763,30 1.0 12284.0 439.0 15.Dez.2030 963.0
INTNED ING GROEP NV Unternehmen 215.979,04 1.0 10610.0 637.0 11.Sept.2034 611.0
STANLN STANDARD CHARTERED PLC 144A Unternehmen 216.004,61 1.0 10511.0 631.0 11.Jan.2035 610.0
KFW KFW MTN RegS Government Related 215.868,70 1.0 9560.0 1077.0 31.März2037 113.0
BHH BERLIN HYP AG MTN RegS Unternehmen 215.377,79 1.0 10730.0 425.0 05.Nov.2029 50.0
UBS UBS GROUP AG 144A Unternehmen 215.459,06 1.0 10492.0 578.0 12.Jan.2034 596.0
ORSTED ORSTED A/S RegS Government Related 215.522,67 1.0 12913.0 699.0 13.Sept.2034 513.0
QHEL HYDRO-QUEBEC Government Related 215.311,70 1.0 7128.0 302.0 01.Sept.2028 200.0
DNBNO DNB BOLIGKREDITT AS RegS Gedeckt 215.342,09 1.0 1062.0 151.0 18.Jan.2027 304.0
RENEPL REN FINANCE BV MTN RegS Unternehmen 215.062,23 1.0 10741.0 372.0 16.Apr.2029 50.0
CMCSA COMCAST CORPORATION Unternehmen 215.097,46 1.0 6097.0 1526.0 01.Nov.2051 289.0
VVOYHT KOJAMO OYJ MTN RegS Unternehmen 215.205,95 1.0 10750.0 381.0 28.Mai2029 88.0
ABBV ABBVIE INC Unternehmen 215.239,66 1.0 8230.0 1365.0 21.Nov.2049 425.0
SUMIBK SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP IN Unternehmen 215.247,49 1.0 10588.0 644.0 14.Sept.2033 581.0
UCGIM UNICREDIT SPA 144A Unternehmen 215.282,82 1.0 10582.0 322.0 02.Apr.2034 730.0
T AT&T INC Unternehmen 214.598,48 1.0 7122.0 1437.0 01.Juni2051 365.0
MTB M&T BANK CORPORATION MTN Unternehmen 214.674,31 1.0 10550.0 466.0 13.März2032 608.0
UNANA UNILEVER FINANCE NETHERLANDS BV MTN RegS Unternehmen 214.679,04 1.0 10661.0 707.0 12.Feb.2033 163.0
LBBW LANDESBANK BADEN-WUERTTEMBERG MTN RegS Gedeckt 214.914,19 1.0 10732.0 401.0 24.Juli2029 13.0
RRX REGAL REXNORD CORP Unternehmen 214.214,24 1.0 10471.0 386.0 15.Feb.2030 630.0
KDB KOREA DEVELOPMENT BANK Government Related 214.218,54 1.0 10603.0 659.0 23.Okt.2033 563.0
INDON INDONESIA (REPUBLIC OF) Government Related 214.319,70 1.0 10456.0 716.0 15.Jan.2035 560.0
BAC BANK OF AMERICA CORP MTN Unternehmen 214.378,74 1.0 10544.0 630.0 15.Sept.2034 587.0
GS GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE Unternehmen 214.385,23 1.0 10597.0 293.0 24.Okt.2029 648.0
AMGN AMGEN INC Unternehmen 214.480,62 1.0 8557.0 1367.0 15.Juni2051 466.0
SHBASS STADSHYPOTEK AB RegS Gedeckt 214.383,52 1.0 1057.0 232.0 01.Dez.2027 250.0
GEHC GE HEALTHCARE TECHNOLOGIES INC Unternehmen 214.101,71 1.0 10639.0 589.0 22.Nov.2032 591.0
KTB KOREA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 214.188,25 1.0 6.0 1355.0 10.Sept.2041 188.0
CADES CAISSE AMORTISSEMENT DE LA DETTE S MTN RegS Government Related 213.915,72 1.0 10696.0 386.0 25.Mai2029 0.0
CM CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE RegS Gedeckt 213.975,41 1.0 10699.0 379.0 30.Apr.2029 1.0
NRWBK NRW BANK MTN RegS Government Related 214.179,24 1.0 10709.0 383.0 14.Mai2029 0.0
HNDA AMERICAN HONDA FINANCE CORPORATION MTN Unternehmen 213.745,71 1.0 10544.0 447.0 04.Okt.2030 585.0
IBRD INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCT Government Related 213.756,17 1.0 8524.0 494.0 26.Aug.2030 75.0
GGB GREECE REPUBLIC OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 213.692,29 1.0 12053.0 841.0 15.Juni2035 363.0
SHBASS STADSHYPOTEK AB RegS Gedeckt 213.477,50 1.0 1067.0 380.0 02.Juli2029 288.0
URUGUA URUGUAY ORIENTAL REPUBLIC OF (GOV Government Related 213.235,49 1.0 8481.0 1237.0 20.Nov.2045 413.0
UBS UBS GROUP AG 144A Unternehmen 213.250,98 1.0 10489.0 285.0 22.Sept.2029 625.0
CABKSM CAIXABANK SA 144A Unternehmen 213.313,91 1.0 10383.0 227.0 18.Jan.2029 621.0
SANTAN BANCO SANTANDER SA Unternehmen 213.438,13 1.0 10481.0 660.0 14.März2034 635.0
TELEFO TELEFONICA EMISIONES SAU MTN RegS Unternehmen 213.464,68 1.0 10641.0 447.0 03.Feb.2030 66.0
PSPCAP PSP CAPITAL INC Government Related 213.157,75 1.0 7072.0 261.0 15.März2028 150.0
ED CONSOLIDATED EDISON COMPANY OF NEW Unternehmen 212.963,28 1.0 9595.0 425.0 01.Apr.2030 335.0
KFW KFW MTN RegS Government Related 213.037,87 1.0 12148.0 459.0 07.Juni2030 313.0
ROSW ROCHE HOLDINGS INC 144A Unternehmen 212.389,96 1.0 10545.0 455.0 13.Nov.2030 549.0
BGOSK BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO MTN RegS Government Related 212.417,80 1.0 10513.0 298.0 31.Okt.2028 625.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK MTN RegS Government Related 212.423,33 1.0 10538.0 696.0 15.Nov.2032 113.0
MRVL MARVELL TECHNOLOGY INC Unternehmen 212.561,46 1.0 10409.0 316.0 15.Feb.2029 575.0
ZTS ZOETIS INC Unternehmen 212.574,91 1.0 10557.0 593.0 16.Nov.2032 560.0
TENN TENNET HOLDING BV MTN RegS Government Related 212.597,16 1.0 10589.0 1310.0 17.Mai2042 275.0
SANTAN BANCO SANTANDER SA Unternehmen 212.604,64 1.0 10378.0 502.0 15.Juli2031 544.0
USB US BANCORP MTN Unternehmen 212.641,80 1.0 10381.0 647.0 23.Jan.2035 568.0
MIZUHO MIZUHO FINANCIAL GROUP INC Unternehmen 212.667,64 1.0 10351.0 265.0 06.Juli2029 578.0
FNCB6921 FNMA 30YR UMBS Verbrieft 212.523,72 1.0 10292.0 367.0 01.Aug.2053 600.0
KOMMUN KOMMUNEKREDIT MTN RegS Government Related 212.119,80 1.0 10263.0 215.0 01.Nov.2027 513.0
EDPPL EDP FINANCE BV 144A Unternehmen 212.187,53 1.0 9356.0 245.0 24.Jan.2028 171.0
SIEGR SIEMENS FINANCIERINGSMAATSCHAPPIJ 144A Unternehmen 212.202,23 1.0 8364.0 1292.0 16.März2047 420.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 212.214,65 1.0 10494.0 294.0 23.Okt.2029 609.0
CFG CITIZENS FINANCIAL GROUP INC Unternehmen 212.216,62 1.0 10353.0 308.0 23.Jan.2030 584.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 212.328,13 1.0 10504.0 671.0 22.Apr.2035 577.0
MGII MALAYSIA (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 212.312,51 1.0 2607.0 1476.0 15.Nov.2049 464.0
IADB INTER-AMERICAN DEVELOPMENT BANK Government Related 211.659,93 1.0 9543.0 665.0 12.Apr.2033 350.0
BGOSK BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO MTN RegS Government Related 211.704,50 1.0 10309.0 685.0 09.Juli2034 575.0
UBS UBS GROUP AG 144A Unternehmen 211.704,86 1.0 10357.0 649.0 08.Feb.2035 570.0
BBVASM BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA Unternehmen 211.763,48 1.0 10406.0 645.0 13.März2035 603.0
PHILIP PHILIPPINES (REPUBLIC OF) Government Related 211.776,57 1.0 10466.0 624.0 13.Apr.2033 561.0
NOMURA NOMURA HOLDINGS INC Unternehmen 211.943,68 1.0 10310.0 683.0 03.Juli2034 578.0
MS MORGAN STANLEY MTN Unternehmen 211.965,79 1.0 10480.0 667.0 19.Apr.2035 583.0
NOVNVX NOVARTIS CAPITAL CORP Unternehmen 211.290,54 1.0 9102.0 469.0 14.Aug.2030 220.0
BAC BANK OF AMERICA CORP MTN Unternehmen 211.333,76 1.0 8325.0 1251.0 15.März2050 433.0
MVMHU MVM ENERGETIKA ZRT RegS Government Related 211.356,35 1.0 10520.0 246.0 09.Juni2028 750.0
BOCAVI BOC AVIATION (USA) CORPORATION MTN RegS Government Related 211.396,90 1.0 10325.0 390.0 14.Jan.2030 525.0
FI FISERV INC Unternehmen 211.464,47 1.0 10369.0 634.0 21.Aug.2033 563.0
ANTOLN ANTOFAGASTA PLC RegS Unternehmen 211.486,33 1.0 10470.0 668.0 02.Mai2034 625.0
MU MICRON TECHNOLOGY INC Unternehmen 211.534,61 1.0 10471.0 758.0 01.Nov.2035 605.0
GM GENERAL MOTORS FINANCIAL COMPANY I Unternehmen 211.591,45 1.0 10283.0 640.0 07.Jan.2034 610.0
AGFRNC AGENCE FRANCAISE DE DEVELOPPEMENT MTN RegS Government Related 211.375,47 1.0 10563.0 480.0 25.Mai2030 50.0
BAWAG BAWAG PSK BANK FUER ARBEIT UND WIR RegS Gedeckt 211.380,69 1.0 10568.0 413.0 03.Sept.2029 1.0
NDAFH NORDEA HYPOTEK AB RegS Gedeckt 211.512,71 1.0 1040.0 401.0 08.Okt.2029 227.0
SHBASS STADSHYPOTEK AB MTN RegS Gedeckt 211.518,23 1.0 1040.0 303.0 01.Sept.2028 200.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK MTN RegS Government Related 210.919,06 1.0 12372.0 934.0 08.Juni2037 388.0
SANTAN BANCO SANTANDER SA Unternehmen 210.958,89 1.0 10324.0 278.0 08.Aug.2028 559.0
EBIUH EMIRATES NBD BANK PJSC MTN RegS Government Related 210.981,37 1.0 10417.0 294.0 11.Okt.2028 588.0
HSBC HSBC HOLDINGS PLC Unternehmen 210.982,25 1.0 10362.0 655.0 04.März2035 572.0
ENBW ENBW INTERNATIONAL FINANCE BV MTN RegS Government Related 211.158,19 1.0 11795.0 841.0 20.Nov.2035 375.0
HKINTL HONG KONG SPECIAL ADMINISTRATIVE R MTN 144A Government Related 211.213,75 1.0 10311.0 1404.0 11.Jan.2053 525.0
NWG NATWEST GROUP PLC Unternehmen 211.216,22 1.0 10385.0 284.0 13.Sept.2029 581.0
FLEMSH FLEMISH COMMUNITY OF MTN RegS Government Related 211.245,94 1.0 10553.0 470.0 15.Apr.2030 38.0
PSA PUBLIC STORAGE OPERATING CO Unternehmen 210.597,99 1.0 10292.0 311.0 15.Jan.2029 513.0
HAS HASBRO INC Unternehmen 210.608,65 1.0 10342.0 937.0 15.März2040 635.0
BNP BNP PARIBAS SA MTN 144A Unternehmen 210.678,83 1.0 10324.0 650.0 20.Feb.2035 574.0
MS MORGAN STANLEY MTN Unternehmen 210.698,43 1.0 10296.0 659.0 07.Feb.2039 594.0
KEBHNB KEB HANA BANK MTN RegS Unternehmen 210.727,12 1.0 10428.0 298.0 24.Okt.2028 575.0
FI FISERV INC Unternehmen 210.827,27 1.0 10355.0 605.0 02.März2033 560.0
SUMIBK SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP IN Unternehmen 210.844,53 1.0 10287.0 352.0 09.Juli2029 532.0
NDAFH NORDEA HYPOTEK AB RegS Gedeckt 210.600,83 1.0 1045.0 21.0 17.Sept.2025 100.0
SHBASS STADSHYPOTEK AB MTN RegS Gedeckt 210.777,59 1.0 1045.0 17.0 03.Sept.2025 100.0
CAS CALIFORNIA ST Government Related 210.712,21 1.0 10363.0 369.0 01.Sept.2029 513.0
MUFG MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC Unternehmen 210.215,34 1.0 10254.0 700.0 16.Jan.2036 557.0
ITW ILLINOIS TOOL WORKS INC Unternehmen 210.215,72 1.0 8278.0 1150.0 01.Sept.2042 390.0
MIZUHO MIZUHO FINANCIAL GROUP INC Unternehmen 210.284,70 1.0 10257.0 347.0 10.Juli2030 538.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 210.306,16 1.0 10256.0 1023.0 15.Juli2041 560.0
MIZUHO MIZUHO FINANCIAL GROUP INC Unternehmen 210.306,95 1.0 10344.0 568.0 13.Sept.2033 567.0
DBJJP DEVELOPMENT BANK OF JAPAN INC MTN 144A Government Related 210.339,99 1.0 10292.0 744.0 16.Jan.2035 488.0
CAG CONAGRA BRANDS INC Unternehmen 210.343,11 1.0 9325.0 225.0 01.Nov.2027 138.0
MS MORGAN STANLEY MTN Unternehmen 210.400,27 1.0 10270.0 703.0 18.Jan.2036 559.0
PNC PNC FINANCIAL SERVICES GROUP INC ( Unternehmen 210.419,51 1.0 10284.0 706.0 29.Jan.2036 558.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 210.448,12 1.0 10281.0 709.0 24.Jan.2036 550.0
LLOYDS LLOYDS BANKING GROUP PLC Unternehmen 210.472,92 1.0 10244.0 638.0 05.Jan.2035 568.0
KSA SAUDI ARABIA (KINGDOM OF) MTN RegS Government Related 210.483,59 1.0 10422.0 597.0 25.Okt.2032 550.0
USB US BANCORP MTN Unternehmen 210.497,26 1.0 10287.0 312.0 23.Jan.2030 538.0
BAMIIM BANCO BPM SPA MTN RegS Gedeckt 210.418,78 1.0 11987.0 539.0 28.Mai2031 325.0
ABNANV ABN AMRO BANK NV MTN RegS Gedeckt 210.524,39 1.0 10456.0 707.0 10.Jan.2033 125.0
SOCGEN SOCIETE GENERALE SA MTN 144A Unternehmen 209.834,33 1.0 10237.0 308.0 19.Jan.2030 563.0
HPQ HP INC Unternehmen 209.844,66 1.0 10379.0 726.0 25.Apr.2035 610.0
CMPCCI INVERSIONES CMPC SA RegS Unternehmen 209.847,26 1.0 10278.0 653.0 26.Feb.2034 613.0
MS MORGAN STANLEY MTN Unternehmen 209.932,46 1.0 10380.0 335.0 18.Apr.2030 566.0
MEX MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO Government Related 209.993,42 1.0 10247.0 697.0 09.Feb.2035 635.0
NIPLIF NIPPON LIFE INSURANCE CO 144A Unternehmen 210.027,24 1.0 10389.0 714.0 30.Apr.2055 650.0
BACR BARCLAYS PLC Unternehmen 210.092,30 1.0 10331.0 324.0 12.März2030 569.0
CABKSM CAIXABANK SA 144A Unternehmen 210.101,21 1.0 10336.0 324.0 15.März2030 567.0
NIPLIF NIPPON LIFE INSURANCE CO 144A Unternehmen 210.102,71 1.0 10316.0 622.0 13.Sept.2053 625.0
ECLCI ENGIE ENERGIA CHILE SA RegS Unternehmen 210.147,21 1.0 10375.0 661.0 17.Apr.2034 638.0
MGII MALAYSIA (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 210.170,01 1.0 2599.0 961.0 31.März2038 466.0
NRW NORTH-RHINE WESTPHALIA STATE OF MTN RegS Government Related 209.934,92 1.0 10396.0 1830.0 20.März2054 300.0
INDKOR INDUSTRIAL BANK OF KOREA MTN RegS Government Related 209.485,59 1.0 10343.0 295.0 04.Okt.2028 538.0
OTIS OTIS WORLDWIDE CORP Unternehmen 209.575,95 1.0 10280.0 277.0 16.Aug.2028 525.0
T AT&T INC Unternehmen 209.640,39 1.0 10277.0 668.0 15.Feb.2034 540.0
GS GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE Unternehmen 209.647,15 1.0 10246.0 707.0 28.Jan.2036 554.0
BMO BANK OF MONTREAL MTN Unternehmen 209.695,12 1.0 10442.0 497.0 04.Juni2031 551.0
GM GENERAL MOTORS FINANCIAL COMPANY I Unternehmen 209.704,97 1.0 10255.0 464.0 08.Feb.2031 575.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 209.745,31 1.0 10379.0 337.0 22.Apr.2030 558.0
AJG ARTHUR J GALLAGHER & CO Unternehmen 209.792,93 1.0 10237.0 689.0 15.Juli2034 545.0
CANHOU CANADA HOUSING TRUST NO.1 144A Government Related 209.774,87 1.0 6984.0 589.0 15.Dez.2031 245.0
FRRJ0528 FHLMC 30YR UMBS Verbrieft 209.692,21 1.0 10386.0 229.0 01.Dez.2053 650.0
REPHUN HUNGARY (GOVERNMENT) RegS Government Related 209.104,43 1.0 10273.0 1214.0 25.Sept.2052 675.0
STANLN STANDARD CHARTERED PLC 144A Unternehmen 209.146,37 1.0 10379.0 666.0 14.Mai2035 591.0
SANTAN BANCO SANTANDER SA Unternehmen 209.151,63 1.0 10291.0 324.0 14.März2030 554.0
IADB INTER-AMERICAN DEVELOPMENT BANK Government Related 209.167,10 1.0 10251.0 407.0 15.Feb.2030 450.0
SW SMURFIT WESTROCK FINANCING DAC Unternehmen 209.171,35 1.0 10133.0 713.0 15.Jan.2035 542.0
ADGB ABU DHABI (EMIRATE OF) MTN RegS Government Related 209.175,09 1.0 10373.0 706.0 30.Apr.2034 500.0
MUFG MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC Unternehmen 209.176,11 1.0 10262.0 599.0 22.Feb.2034 544.0
BRKHEC MIDAMERICAN ENERGY COMPANY Unternehmen 209.262,92 1.0 10289.0 1357.0 15.Sept.2054 585.0
MU MICRON TECHNOLOGY INC Unternehmen 209.267,64 1.0 10218.0 462.0 15.Jan.2031 530.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 209.330,97 1.0 10241.0 394.0 24.Jan.2031 514.0
AON AON CORP Unternehmen 209.338,04 1.0 10283.0 609.0 28.Feb.2033 535.0
AMT AMERICAN TOWER CORPORATION Unternehmen 209.439,75 1.0 10228.0 269.0 15.Juli2028 525.0
MS MORGAN STANLEY MTN Unternehmen 209.443,64 1.0 10238.0 390.0 15.Jan.2031 523.0
MS MORGAN STANLEY Unternehmen 209.443,89 1.0 10223.0 650.0 18.Jan.2035 547.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 209.406,79 1.0 10382.0 960.0 01.Sept.2036 225.0
DAIL DAI-ICHI LIFE INSURANCE CO LTD 144A Unternehmen 208.765,63 1.0 10152.0 682.0 31.Dez.2079 620.0
MIZUHO MIZUHO FINANCIAL GROUP INC Unternehmen 208.766,51 1.0 10382.0 617.0 27.Mai2034 575.0
JNJ JOHNSON & JOHNSON Unternehmen 208.809,83 1.0 10257.0 744.0 01.März2035 500.0
ORCL ORACLE CORPORATION Unternehmen 208.810,89 1.0 10213.0 750.0 03.Aug.2035 550.0
GS GOLDMAN SACHS GROUP INC (FXD-FRN) Unternehmen 208.817,14 1.0 10218.0 394.0 28.Jan.2031 521.0
AES AES ANDES SA RegS Unternehmen 208.904,82 1.0 10258.0 320.0 15.März2029 630.0
HSBC HSBC HOLDINGS PLC Unternehmen 208.931,90 1.0 10235.0 565.0 11.Aug.2033 540.0
VLTO VERALTO CORP Unternehmen 208.975,13 1.0 10294.0 286.0 18.Sept.2028 535.0
BBVASM BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA Unternehmen 208.993,54 1.0 10287.0 329.0 13.März2029 538.0
AXP AMERICAN EXPRESS COMPANY Unternehmen 209.014,37 1.0 10345.0 726.0 25.Apr.2036 567.0
HSBC HSBC HOLDINGS PLC Unternehmen 209.017,58 1.0 10379.0 486.0 17.Mai2032 573.0
CBAAU COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA MTN 144A Unternehmen 209.024,47 1.0 10274.0 670.0 13.März2034 584.0
NBHA PLACES FOR PEOPLE TREASURY PLC MTN RegS Unternehmen 209.031,63 1.0 13451.0 988.0 06.Dez.2041 625.0
BK BANK OF NEW YORK MELLON CORP/THE MTN Unternehmen 209.050,46 1.0 10345.0 212.0 25.Okt.2028 580.0
SWEDA SWEDBANK AB MTN 144A Unternehmen 209.082,82 1.0 10292.0 329.0 14.März2029 541.0
BGB BELGIUM KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 208.733,67 1.0 6729.0 2093.0 22.Juni2053 140.0
LLOYDS LLOYDS BANKING GROUP PLC Unternehmen 208.383,24 1.0 10376.0 346.0 05.Juni2030 572.0
PNC PNC FINANCIAL SERVICES GROUP INC ( Unternehmen 208.395,23 1.0 10347.0 343.0 14.Mai2030 549.0
ALLRNV ALLIANDER NV MTN RegS Government Related 208.491,13 1.0 10422.0 484.0 10.Juni2030 38.0
BRKHEC PACIFICORP Unternehmen 208.517,46 1.0 5944.0 1535.0 15.Juni2052 290.0
AXP AMERICAN EXPRESS COMPANY Unternehmen 208.545,75 1.0 10198.0 710.0 30.Jan.2036 544.0
C CITIGROUP INC Unternehmen 208.625,93 1.0 10206.0 662.0 13.Feb.2035 583.0
NWIDE NATIONWIDE BUILDING SOCIETY MTN 144A Unternehmen 208.671,51 1.0 10216.0 359.0 29.Juli2029 513.0
NOMURA NOMURA HOLDINGS INC Unternehmen 208.684,85 1.0 10171.0 185.0 06.Juli2027 539.0
ROSW ROCHE HOLDINGS INC 144A Unternehmen 208.700,45 1.0 10362.0 301.0 13.Nov.2028 534.0
INDOIS PERUSAHAAN PENERBIT SURAT BERHARGA RegS Government Related 208.701,41 1.0 10365.0 306.0 15.Nov.2028 540.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 208.638,84 1.0 10422.0 615.0 01.Dez.2031 95.0
SUMITR SUMITOMO MITSUI TRUST BANK LTD MTN 144A Unternehmen 208.046,91 1.0 10236.0 329.0 07.März2029 520.0
ANZ AUSTRALIA AND NEW ZEALAND BANKING MTN 144A Unternehmen 208.069,55 1.0 10238.0 364.0 18.Sept.2034 573.0
BACR BARCLAYS PLC Unternehmen 208.140,65 1.0 10203.0 702.0 25.Feb.2036 579.0
PAYX PAYCHEX INC Unternehmen 208.179,10 1.0 10287.0 556.0 15.Apr.2032 535.0
SHNHAN SHINHAN BANK MTN RegS Unternehmen 208.280,48 1.0 9812.0 209.0 20.Sept.2027 375.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 208.297,82 1.0 10180.0 702.0 22.Juli2035 529.0
PNC PNC FINANCIAL SERVICES GROUP INC ( Unternehmen 208.329,59 1.0 10178.0 681.0 23.Juli2035 540.0
SANTAN BANCO SANTANDER SA RegS Gedeckt 208.101,01 1.0 10404.0 486.0 04.Juni2030 13.0
CHTR TIME WARNER CABLE LLC Unternehmen 207.629,61 1.0 10350.0 902.0 15.Juni2039 675.0
JNJ JOHNSON & JOHNSON Unternehmen 207.629,89 1.0 10339.0 504.0 01.Juni2031 490.0
AMGN AMGEN INC Unternehmen 207.647,47 1.0 10211.0 244.0 02.März2028 515.0
AMH AMERICAN HOMES 4 RENT LP Unternehmen 207.750,25 1.0 10157.0 661.0 01.Feb.2034 550.0
LSELN LSEG US FIN CORP 144A Unternehmen 207.768,37 1.0 10250.0 682.0 28.März2034 530.0
EOANGR E.ON SE RegS Unternehmen 207.774,85 1.0 11741.0 1283.0 25.März2044 413.0
ABBV ABBVIE INC Unternehmen 207.828,28 1.0 10209.0 740.0 15.März2035 520.0
BNP BNP PARIBAS SA 144A Unternehmen 207.905,03 1.0 10147.0 310.0 10.Jan.2030 520.0
C CITIGROUP INC Unternehmen 207.906,59 1.0 10196.0 320.0 13.Feb.2030 517.0
AIA AIA GROUP LTD MTN 144A Unternehmen 207.937,52 1.0 10292.0 209.0 25.Okt.2027 563.0
BACR BARCLAYS PLC Unternehmen 207.940,91 1.0 10208.0 399.0 25.Feb.2031 537.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 207.950,78 1.0 10176.0 355.0 22.Juli2030 500.0
K KELLANOVA Unternehmen 207.965,94 1.0 10222.0 611.0 01.März2033 525.0
LATVIA LATVIA (REPUBLIC OF) MTN RegS Schuldverschreibungen 207.693,99 1.0 11829.0 456.0 21.Mai2030 288.0
CAS CALIFORNIA ST Government Related 207.798,58 1.0 10217.0 716.0 01.Sept.2034 515.0
INDON INDONESIA (REPUBLIC OF) Government Related 207.275,39 1.0 10178.0 325.0 11.Feb.2029 475.0
BMW BMW US CAPITAL LLC 144A Unternehmen 207.290,19 1.0 10167.0 277.0 11.Aug.2028 505.0
MUFG MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC Unternehmen 207.340,68 1.0 10261.0 723.0 24.Apr.2036 562.0
CCDJ FEDERATION DES CAISSES DESJARDINS 144A Unternehmen 207.355,80 1.0 10272.0 342.0 26.Apr.2029 525.0
TCN TELUS CORPORATION Unternehmen 207.366,89 1.0 6801.0 1319.0 06.März2048 470.0
SUZANO BAHIA SUL HOLDINGS GMBH RegS Unternehmen 207.390,91 1.0 10101.0 97.0 14.Juli2026 575.0
KOREA KOREA (REPUBLIC OF) Government Related 207.391,83 1.0 10146.0 356.0 03.Juli2029 450.0
CENSUD CENCOSUD SA RegS Unternehmen 207.406,98 1.0 10314.0 490.0 28.Mai2031 595.0
GS GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE Unternehmen 207.407,73 1.0 10135.0 683.0 23.Juli2035 533.0
BFCM BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL 144A Unternehmen 207.441,76 1.0 10176.0 240.0 16.Feb.2028 519.0
SUZANO SUZANO INTERNATIONAL FINANCE BV Unternehmen 207.467,91 1.0 10121.0 144.0 17.Jan.2027 550.0
SIEGR SIEMENS FUNDING BV 144A Unternehmen 207.479,91 1.0 10319.0 1395.0 28.Mai2055 580.0
GS GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE Unternehmen 207.511,23 1.0 10153.0 354.0 23.Juli2030 505.0
EBIUH EMIRATES NBD BANK PJSC MTN RegS Government Related 207.558,96 1.0 10267.0 213.0 21.Okt.2027 563.0
AER AERCAP IRELAND CAPITAL DAC Unternehmen 207.569,92 1.0 10337.0 263.0 06.Juni2028 575.0
INTNED ING GROEP NV Unternehmen 207.594,72 1.0 10221.0 679.0 19.März2035 555.0
BPIPM BANK OF THE PHILIPPINE ISLANDS MTN RegS Unternehmen 207.597,09 1.0 10247.0 741.0 07.Apr.2035 563.0
NWG NATWEST MARKETS PLC MTN 144A Unternehmen 207.617,18 1.0 10313.0 347.0 17.Mai2029 541.0
CVS CVS HEALTH CORP Unternehmen 206.992,31 1.0 10301.0 689.0 01.Juni2034 570.0
ECL ECOLAB INC Unternehmen 207.003,34 1.0 10219.0 406.0 24.März2030 480.0
MS MORGAN STANLEY MTN Unternehmen 207.009,09 1.0 13313.0 714.0 24.Okt.2035 521.0
BAH BOOZ ALLEN HAMILTON INC Unternehmen 207.033,39 1.0 10173.0 723.0 15.Apr.2035 595.0
AZN ASTRAZENECA FINANCE LLC Unternehmen 207.037,97 1.0 10191.0 240.0 03.März2028 488.0
CVS CVS HEALTH CORP Unternehmen 207.069,50 1.0 10142.0 316.0 30.Jan.2029 500.0
SOCGEN SOCIETE GENERALE SA MTN 144A Unternehmen 207.074,08 1.0 10324.0 563.0 15.Juni2033 622.0
UPS UNITED PARCEL SERVICE INC Unternehmen 207.138,16 1.0 10278.0 1366.0 14.Mai2055 595.0
MS MORGAN STANLEY MTN Unternehmen 207.150,16 1.0 10117.0 682.0 19.Juli2035 532.0
RELLN RELX CAPITAL INC Unternehmen 207.157,80 1.0 10219.0 743.0 27.März2035 525.0
ISRAEL ISRAEL (STATE OF) Government Related 207.164,49 1.0 10194.0 329.0 12.März2029 538.0
APICOR ARAB PETROLEUM INVESTMENTS CORP MTN 144A Government Related 207.170,79 1.0 10268.0 342.0 02.Mai2029 543.0
HSBC HSBC HOLDINGS PLC Unternehmen 207.185,54 1.0 10280.0 721.0 13.Mai2036 579.0
UNH UNITEDHEALTH GROUP INC Unternehmen 207.211,40 1.0 10138.0 394.0 15.Jan.2030 480.0
SANTAN BANCO SANTANDER SA (FXD-FXD) Unternehmen 207.215,94 1.0 10261.0 127.0 07.Nov.2027 653.0
BERY BERRY GLOBAL INC Unternehmen 207.263,15 1.0 10246.0 251.0 15.Apr.2028 550.0
TD TORONTO-DOMINION BANK/THE 144A Gedeckt 207.085,29 1.0 10132.0 189.0 16.Juli2027 481.0
GEHC GE HEALTHCARE TECHNOLOGIES INC Unternehmen 206.534,66 1.0 10143.0 362.0 14.Aug.2029 480.0
ADGB ABU DHABI (EMIRATE OF) MTN RegS Government Related 206.560,20 1.0 10244.0 345.0 30.Apr.2029 488.0
COFBBB COFINIMMO SA RegS Unternehmen 206.560,59 1.0 10268.0 522.0 02.Dez.2030 88.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 206.652,54 1.0 10287.0 629.0 01.Juni2034 535.0
PHILIP PHILIPPINES (REPUBLIC OF) Government Related 206.671,51 1.0 10104.0 644.0 17.Juli2033 500.0
BPIPM BANK OF THE PHILIPPINE ISLANDS MTN RegS Unternehmen 206.705,77 1.0 10217.0 418.0 07.Apr.2030 500.0
AMT AMERICAN TOWER CORPORATION Unternehmen 206.723,15 1.0 10176.0 736.0 15.März2035 535.0
HSBC HSBC USA INC Unternehmen 206.750,17 1.0 10164.0 157.0 04.März2027 529.0
AN AUTONATION INC Unternehmen 206.772,27 1.0 10129.0 717.0 15.März2035 589.0
QNBK QNB FINANCE LTD MTN RegS Government Related 206.809,16 1.0 10135.0 321.0 30.Jan.2029 488.0
ORCL ORACLE CORPORATION Unternehmen 206.820,31 1.0 10142.0 276.0 03.Aug.2028 480.0
AVGO BROADCOM INC Unternehmen 206.859,74 1.0 10235.0 416.0 15.Apr.2030 505.0
AHTLN ASHTEAD CAPITAL INC 144A Unternehmen 206.882,15 1.0 10129.0 568.0 11.Aug.2032 550.0
SHBASS STADSHYPOTEK AB RegS Gedeckt 206.763,64 1.0 1033.0 91.0 01.Juni2026 50.0
TD TORONTO-DOMINION BANK/THE MTN Unternehmen 206.169,89 1.0 10188.0 337.0 05.Apr.2029 499.0
NRW NORTH-RHINE WESTPHALIA STATE OF MTN RegS Government Related 206.220,71 1.0 10141.0 414.0 12.Feb.2030 438.0
PHNXLN PHOENIX GROUP HOLDINGS PLC MTN RegS Unternehmen 206.235,02 1.0 10049.0 185.0 06.Juli2027 538.0
HCA HCA INC Unternehmen 206.281,78 1.0 10088.0 1297.0 01.März2055 620.0
RIOLN RIO TINTO FINANCE (USA) PLC Unternehmen 206.285,47 1.0 10157.0 739.0 14.März2035 525.0
MASDAR ABU DHABI FUTURE ENERGY COMPANY PJ MTN RegS Government Related 206.320,01 1.0 10103.0 359.0 25.Juli2029 488.0
UPS UNITED PARCEL SERVICE INC Unternehmen 206.334,41 1.0 10156.0 620.0 03.März2033 488.0
IADB INTER-AMERICAN DEVELOPMENT BANK MTN RegS Government Related 206.362,45 1.0 6803.0 460.0 03.Okt.2030 470.0
AAPL APPLE INC Unternehmen 206.374,43 1.0 10282.0 618.0 15.Nov.2031 50.0
GM GENERAL MOTORS CO Unternehmen 206.381,19 1.0 10204.0 371.0 15.Okt.2029 540.0
ISRAEL ISRAEL (STATE OF) Government Related 206.457,88 1.0 10155.0 678.0 12.März2034 550.0
ALDAR ALDAR PROPERTIES PJSC RegS Unternehmen 206.460,88 1.0 10181.0 524.0 15.Apr.2055 662.0
NTBKKK NBK SPC LTD MTN RegS Unternehmen 206.488,45 1.0 10285.0 348.0 06.Juni2030 550.0
SW SMURFIT KAPPA TREASURY UNLIMITED C Unternehmen 206.505,52 1.0 10191.0 679.0 03.Apr.2034 544.0
CPPIBC CPPIB CAPITAL INC RegS Government Related 206.505,61 1.0 6744.0 400.0 16.Jan.2030 460.0
ALCSW ALCON FINANCE CORP 144A Unternehmen 206.509,95 1.0 10287.0 602.0 06.Dez.2032 538.0
IDFMOB ILE-DE-FRANCE MOBILITES MTN RegS Government Related 206.296,41 1.0 10273.0 634.0 16.Feb.2032 95.0
MUNRE MUENCHENER RUECKVERSICHERUNGS GESE 144A Unternehmen 205.806,83 1.0 10227.0 541.0 23.Mai2042 588.0
RSG REPUBLIC SERVICES INC Unternehmen 205.813,70 1.0 10223.0 728.0 15.Nov.2034 520.0
TZCONS TAIZHOU URBAN CONSTRUCTION AND INV RegS Government Related 205.829,75 1.0 10033.0 186.0 11.Juli2027 545.0
LLOYDS LLOYDS BANKING GROUP PLC Unternehmen 205.863,35 1.0 10261.0 744.0 13.Juni2036 607.0
INDON INDONESIA (REPUBLIC OF) Government Related 205.868,39 1.0 10077.0 228.0 11.Jan.2028 455.0
INTNED ING GROEP NV Unternehmen 205.876,20 1.0 10157.0 414.0 25.März2031 507.0
KSA SAUDI ARABIA (KINGDOM OF) MTN RegS Government Related 205.957,27 1.0 10079.0 398.0 16.Jan.2030 475.0
GM GENERAL MOTORS CO Unternehmen 206.004,06 1.0 10180.0 583.0 15.Okt.2032 560.0
ESM EUROPEAN STABILITY MECHANISM RegS Government Related 206.049,27 1.0 11447.0 144.0 15.Dez.2026 0.0
FABUH FAB SUKUK COMPANY LTD RegS Government Related 206.050,68 1.0 10091.0 319.0 23.Jan.2029 478.0
RIOLN RIO TINTO FINANCE (USA) PLC Unternehmen 206.059,03 1.0 10153.0 554.0 14.März2032 500.0
PANAMA PANAMA REPUBLIC OF (GOVERNMENT) Government Related 206.072,40 1.0 10013.0 725.0 31.Jan.2036 688.0
PHILIP PHILIPPINES (REPUBLIC OF) Government Related 206.076,95 1.0 10190.0 212.0 13.Okt.2027 517.0
WM WASTE MANAGEMENT INC Unternehmen 206.095,24 1.0 10119.0 681.0 15.Feb.2034 488.0
ROSW ROCHE HOLDINGS INC 144A Unternehmen 206.122,67 1.0 10148.0 684.0 08.März2034 499.0
PIFKSA GACI FIRST INVESTMENT CO MTN RegS Government Related 206.144,13 1.0 10192.0 590.0 13.Okt.2032 525.0
DIBUH DIB SUKUK LTD RegS Unternehmen 206.157,28 1.0 10136.0 328.0 04.März2029 524.0
SANUSA SANTANDER HOLDINGS USA (FXD-FRN) Unternehmen 206.157,74 1.0 10153.0 245.0 20.März2029 547.0
RENTEN LANDWIRTSCHAFTLICHE RENTENBANK MTN RegS Government Related 205.836,97 1.0 11737.0 16.0 29.Aug.2025 25.0
JICA JAPAN INTERNATIONAL COOPERATION AG Government Related 205.490,69 1.0 10220.0 351.0 21.Mai2029 475.0
BRX BRIXMOR OPERATING PARTNERSHIP LP Unternehmen 205.540,36 1.0 10107.0 553.0 01.Apr.2032 520.0
CMCSA COMCAST CORPORATION Unternehmen 205.548,52 1.0 10232.0 699.0 01.Juni2034 530.0
UBS UBS GROUP AG RegS Unternehmen 205.559,05 1.0 10210.0 607.0 03.Nov.2031 88.0
PHILIP PHILIPPINES (REPUBLIC OF) Government Related 205.569,70 1.0 10067.0 276.0 17.Juli2028 463.0
KSA SAUDI ARABIA (KINGDOM OF) MTN RegS Government Related 205.573,30 1.0 10062.0 234.0 18.Jan.2028 475.0
SBUX STARBUCKS CORPORATION Unternehmen 205.584,82 1.0 10085.0 145.0 08.Feb.2027 485.0
ELV ELEVANCE HEALTH INC Unternehmen 205.600,78 1.0 10099.0 403.0 15.Feb.2030 475.0
NWG NATWEST MARKETS PLC MTN 144A Unternehmen 205.610,14 1.0 10213.0 176.0 17.Mai2027 542.0
CMPCCI INVERSIONES CMPC SA RegS Unternehmen 205.635,73 1.0 10266.0 624.0 23.Juni2033 613.0
WM WASTE MANAGEMENT INC Unternehmen 205.642,45 1.0 10139.0 557.0 15.März2032 480.0
HNDA AMERICAN HONDA FINANCE CORPORATION MTN Unternehmen 205.655,08 1.0 10134.0 332.0 13.März2029 490.0
TENN TENNET HOLDING BV MTN RegS Government Related 205.671,97 1.0 10280.0 578.0 09.Juni2031 50.0
RCICN ROGERS COMMUNICATIONS INC Unternehmen 205.679,35 1.0 8064.0 1278.0 15.Feb.2048 430.0
HSBC HSBC HOLDINGS PLC FXD-TO-FLT MTN Unternehmen 205.683,94 1.0 10115.0 399.0 03.März2031 513.0
SOCGEN SOCIETE GENERALE SA MTN 144A Unternehmen 205.714,20 1.0 10165.0 251.0 13.Apr.2029 550.0
UBS UBS GROUP AG 144A Unternehmen 205.791,24 1.0 10207.0 729.0 09.Mai2036 558.0
KOMRMR KOREA MINE REHABILITATION AND MINE MTN RegS Government Related 205.802,40 1.0 10214.0 262.0 11.Mai2028 538.0
NGB NORWAY KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 205.680,86 1.0 949.0 271.0 26.Apr.2028 200.0
SEB SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB MTN RegS Gedeckt 205.590,41 1.0 1025.0 144.0 16.Dez.2026 50.0
HSBC HSBC HOLDINGS PLC FXD-TO-FLT Unternehmen 205.137,00 1.0 10194.0 384.0 19.Nov.2030 529.0
SOCGEN SOCIETE GENERALE SA MTN 144A Unternehmen 205.173,33 1.0 10197.0 418.0 22.Mai2031 551.0
CMCSA COMCAST CORPORATION Unternehmen 205.190,80 1.0 10180.0 754.0 15.Mai2035 530.0
INDOIS PERUSAHAAN PENERBIT SURAT BERHARGA RegS Government Related 205.216,66 1.0 10207.0 735.0 25.Nov.2034 525.0
AXASA AXA SA MTN RegS Unternehmen 205.243,41 1.0 10027.0 145.0 17.Jan.2047 513.0
ONT ONTARIO (PROVINCE OF) Government Related 205.253,47 1.0 10071.0 321.0 18.Jan.2029 420.0
CVS CVS HEALTH CORP Unternehmen 205.268,09 1.0 10072.0 609.0 21.Feb.2033 525.0
STANLN STANDARD CHARTERED PLC 144A Unternehmen 205.270,96 1.0 10188.0 174.0 14.Mai2028 569.0
EQH EQUITABLE FINANCIAL LIFE GLOBAL FU MTN 144A Unternehmen 205.281,88 1.0 10132.0 414.0 27.März2030 500.0
HKINTL HONG KONG SPECIAL ADMINISTRATIVE R MTN 144A Government Related 205.289,97 1.0 10078.0 193.0 24.Juli2027 425.0
SEK SWEDISH EXPORT CREDIT CORP MTN Government Related 205.331,65 1.0 10088.0 325.0 01.Feb.2029 425.0
HCA HCA INC Unternehmen 205.397,88 1.0 8078.0 1337.0 15.März2052 463.0
INDON INDONESIA (REPUBLIC OF) Government Related 205.419,13 1.0 10041.0 606.0 11.Jan.2033 485.0
PANAMA PANAMA (REPUBLIC OF) Government Related 205.425,91 1.0 9981.0 684.0 26.Jan.2036 670.0
EBRD EUROPEAN BANK FOR RECONSTRUCTION A MTN Government Related 205.428,65 1.0 10134.0 249.0 09.März2028 438.0
UAE UNITED ARAB EMIRATES (GOVERNMENT O MTN RegS Government Related 205.430,41 1.0 10272.0 726.0 02.Juli2034 486.0
KFW KFW MTN RegS Government Related 205.279,37 1.0 10264.0 547.0 10.Jan.2031 0.0
CAS CALIFORNIA ST Government Related 205.277,93 1.0 10148.0 254.0 01.Apr.2028 460.0
NWG NATWEST MARKETS PLC MTN 144A Unternehmen 204.725,14 1.0 10102.0 250.0 21.März2028 479.0
MMC MARSH & MCLENNAN COMPANIES INC Unternehmen 204.736,79 1.0 10099.0 411.0 15.März2030 465.0
AMP AMERIPRISE FINANCIAL INC Unternehmen 204.737,96 1.0 10058.0 744.0 15.Apr.2035 520.0
VOTORA ST MARYS CEMENT INC RegS Unternehmen 204.769,79 1.0 10095.0 670.0 02.Apr.2034 575.0
MP MANITOBA PROVINCE OF MTN Government Related 204.771,49 1.0 10195.0 715.0 31.Mai2034 490.0
LLY ELI LILLY AND COMPANY Unternehmen 204.856,61 1.0 10080.0 622.0 27.Feb.2033 470.0
HD HOME DEPOT INC Unternehmen 204.856,64 1.0 10233.0 511.0 25.Juni2031 485.0
AGFRNC AGENCE FRANCAISE DE DEVELOPPEMENT MTN RegS Government Related 204.857,52 1.0 10097.0 336.0 05.März2029 450.0
CICCHK CICC HONG KONG FINANCE 2016 MTN LT MTN RegS Unternehmen 204.864,82 1.0 10059.0 64.0 01.März2026 549.0
AEGON AEGON FUNDING COMPANY LLC 144A Unternehmen 204.868,82 1.0 10127.0 162.0 16.Apr.2027 550.0
KSA SAUDI ARABIA (KINGDOM OF) MTN RegS Government Related 204.887,17 1.0 10014.0 675.0 16.Jan.2034 500.0
ALLY ALLY FINANCIAL INC Unternehmen 204.897,85 1.0 10170.0 262.0 15.Mai2029 574.0
EIBUH EI SUKUK COMPANY LTD RegS Government Related 204.902,53 1.0 10109.0 413.0 25.März2030 506.0
GILD GILEAD SCIENCES INC Unternehmen 205.019,64 1.0 10188.0 387.0 15.Nov.2029 480.0
PHILIP ROP SUKUK TRUST RegS Government Related 205.027,93 1.0 10215.0 354.0 06.Juni2029 504.0
USB US BANCORP MTN Unternehmen 205.046,91 1.0 10186.0 423.0 15.Mai2031 508.0
BNP BNP PARIBAS SA 144A Unternehmen 205.053,40 1.0 10190.0 384.0 19.Nov.2030 528.0
BPCECB BPCE SFH RegS Gedeckt 204.892,55 1.0 10236.0 534.0 03.Dez.2030 13.0
TOYOTA TOYOTA MOTOR CREDIT CORP MTN Unternehmen 204.363,53 1.0 10089.0 207.0 20.Sept.2027 455.0
MSI MOTOROLA SOLUTIONS INC Unternehmen 204.376,78 1.0 10194.0 765.0 15.Aug.2035 555.0
TXN TEXAS INSTRUMENTS INC Unternehmen 204.395,63 1.0 10165.0 763.0 23.Mai2035 510.0
TACHEM TAKEDA PHARMACEUTICAL CO LTD Unternehmen 204.428,77 1.0 9944.0 1102.0 05.Juli2044 565.0
TD TORONTO-DOMINION BANK/THE MTN Unternehmen 204.440,80 1.0 10083.0 206.0 15.Sept.2027 469.0
SIEGR SIEMENS FUNDING BV 144A Unternehmen 204.495,21 1.0 10176.0 761.0 28.Mai2035 520.0
BMO BANK OF MONTREAL MTN Unternehmen 204.515,48 1.0 10085.0 201.0 14.Sept.2027 470.0
C CITIGROUP INC Unternehmen 204.532,26 1.0 10195.0 687.0 11.Juni2035 545.0
MMM 3M CO Unternehmen 204.578,10 1.0 10073.0 742.0 15.März2035 515.0
MITHCC MITSUBISHI HC FINANCE AMERICA LLC 144A Unternehmen 204.604,35 1.0 10133.0 378.0 24.Okt.2029 515.0
HSBC HSBC HOLDINGS PLC FXD-TO-FLT MTN Unternehmen 204.651,39 1.0 10071.0 244.0 03.März2029 490.0
BABA ALIBABA GROUP HOLDING LTD 144A Unternehmen 204.679,89 1.0 10185.0 429.0 26.Mai2030 488.0
KSA SAUDI ARABIA (KINGDOM OF) MTN RegS Government Related 204.698,89 1.0 10013.0 646.0 18.Juli2033 488.0
SRENVX SWISS RE SUBORDINATED FINANCE PLC 144A Unternehmen 203.980,78 1.0 10061.0 673.0 05.Apr.2035 570.0
STANLN STANDARD CHARTERED PLC MTN 144A Unternehmen 204.004,11 1.0 10129.0 417.0 13.Mai2031 524.0
AIA AIA GROUP LTD MTN 144A Unternehmen 204.025,64 1.0 10080.0 626.0 04.Apr.2033 495.0
EU EUROPEAN UNION MTN RegS Government Related 204.043,63 1.0 10071.0 926.0 04.Okt.2035 150.0
PGR PROGRESSIVE CORPORATION (THE) Unternehmen 204.055,21 1.0 10179.0 646.0 15.Juni2033 495.0
UBS UBS GROUP AG 144A Unternehmen 204.076,85 1.0 10012.0 102.0 05.Aug.2027 470.0
BAC BANK OF AMERICA CORP MTN Unternehmen 204.093,61 1.0 9998.0 701.0 15.Aug.2035 542.0
CBKIN CANARA BANK LTD MTN RegS Government Related 204.099,08 1.0 10054.0 372.0 11.Sept.2029 490.0
GSK GLAXOSMITHKLINE CAPITAL INC Unternehmen 204.107,90 1.0 10069.0 420.0 15.Apr.2030 450.0
IBRD INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCT Government Related 204.126,37 1.0 10032.0 447.0 25.Juli2030 400.0
RIOLN RIO TINTO FINANCE (USA) PLC Unternehmen 204.150,06 1.0 10035.0 1363.0 14.März2055 575.0
DIBUH DIB SUKUK LTD RegS Unternehmen 204.170,43 1.0 10027.0 284.0 16.Aug.2028 480.0
DB DEUTSCHE BANK AG MTN RegS Unternehmen 204.175,52 1.0 10141.0 111.0 01.Sept.2026 558.0
C CITIGROUP INC Unternehmen 204.185,93 1.0 10069.0 725.0 27.März2036 533.0
DBKAZ DEVELOPMENT BANK OF KAZAKHSTAN JSC MTN RegS Government Related 204.186,62 1.0 10092.0 168.0 15.Apr.2027 550.0
RY ROYAL BANK OF CANADA (FX-FRN) MTN Unternehmen 204.199,69 1.0 10127.0 421.0 02.Mai2031 497.0
DD DUPONT DE NEMOURS INC Unternehmen 204.211,99 1.0 10149.0 296.0 15.Nov.2028 472.0
SUMITR SUMITOMO MITSUI TRUST BANK LTD FXD MTN 144A Unternehmen 204.219,99 1.0 10069.0 413.0 13.März2030 470.0
PERU PERU (REPUBLIC OF) Government Related 204.240,03 1.0 9997.0 725.0 08.Feb.2035 538.0
CADES CAISSE AMORTISSEMENT DE LA DETTE S MTN 144A Government Related 204.250,40 1.0 10026.0 148.0 24.Jan.2027 425.0
EXC EXELON CORPORATION Unternehmen 204.254,90 1.0 9999.0 1337.0 15.März2055 588.0
NWG NATWEST GROUP PLC Unternehmen 204.262,95 1.0 10158.0 423.0 23.Mai2031 512.0
BACR BARCLAYS PLC Unternehmen 204.282,04 1.0 10060.0 367.0 10.Sept.2030 494.0
BDX BECTON DICKINSON AND COMPANY Unternehmen 204.287,47 1.0 10010.0 672.0 08.Feb.2034 511.0
NORBK NORINCHUKIN BANK/THE 144A Unternehmen 204.311,78 1.0 10108.0 380.0 16.Okt.2029 509.0
HRL HORMEL FOODS CORPORATION Unternehmen 204.320,07 1.0 10093.0 158.0 30.März2027 480.0
SIGB SINGAPORE (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 204.026,73 1.0 8160.0 378.0 01.Juli2029 288.0
ILGOV ISRAEL (STATE OF) Schuldverschreibungen 204.060,89 1.0 2214.0 1056.0 31.Mai2037 150.0
RHIPAL RHEINLAND-PALATINATE LAND OF RegS Government Related 204.081,09 1.0 10204.0 549.0 21.Jan.2031 1.0
NYSHGR NEW YORK ST DORM AUTH REVS NON Government Related 204.199,13 1.0 10172.0 772.0 01.Juli2035 523.0
INDOIS PERUSAHAAN PENERBIT SURAT BERHARGA RegS Government Related 203.627,10 1.0 10181.0 716.0 02.Juli2034 520.0
PGEOIJ PERTAMINA GEOTHERMAL ENERGY PT TBK RegS Government Related 203.660,61 1.0 10090.0 255.0 27.Apr.2028 515.0
ALTA ALBERTA (PROVINCE OF) Government Related 203.660,87 1.0 10176.0 362.0 26.Juni2029 450.0
UNH UNITEDHEALTH GROUP INC Unternehmen 203.664,11 1.0 10163.0 1368.0 15.Juni2055 595.0
KSA KSA SUKUK LTD MTN RegS Government Related 203.689,81 1.0 10144.0 181.0 04.Juni2027 525.0
PNC PNC FINANCIAL SERVICES GROUP INC ( Unternehmen 203.704,04 1.0 10119.0 423.0 13.Mai2031 490.0
SPG SIMON PROPERTY GROUP LP Unternehmen 203.719,26 1.0 10001.0 1308.0 08.März2053 585.0
DNBNO DNB BANK ASA (FXD-FRN) MTN 144A Unternehmen 203.725,18 1.0 10109.0 384.0 05.Nov.2030 485.0
SWFP SODEXO INC 144A Unternehmen 203.733,54 1.0 10137.0 447.0 15.Aug.2030 515.0
LIBMUT LIBERTY MUTUAL GROUP INC 144A Unternehmen 203.743,36 1.0 9996.0 323.0 01.Feb.2029 457.0
DE JOHN DEERE CAPITAL CORP MTN Unternehmen 203.774,12 1.0 10161.0 714.0 12.Juni2034 505.0
NEXA NEXA RESOURCES SA RegS Unternehmen 203.791,58 1.0 10036.0 799.0 08.Apr.2037 660.0
ELV ELEVANCE HEALTH INC Unternehmen 203.878,79 1.0 10110.0 532.0 01.Nov.2031 495.0
KBCBB KBC GROEP NV MTN 144A Unternehmen 203.892,43 1.0 10091.0 375.0 16.Okt.2030 493.0
TFC TRUIST FINANCIAL CORP MTN Unternehmen 203.903,91 1.0 10136.0 424.0 20.Mai2031 507.0
PIFKSA GACI FIRST INVESTMENT CO MTN RegS Government Related 203.924,55 1.0 10087.0 208.0 13.Okt.2027 500.0
INDON INDONESIA (REPUBLIC OF) Government Related 203.927,57 1.0 10059.0 331.0 10.März2029 440.0
NTT NTT FINANCE CORP 144A Unternehmen 203.945,32 1.0 10197.0 360.0 02.Juli2029 511.0
VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Unternehmen 203.954,33 1.0 10066.0 743.0 02.Apr.2035 525.0
CADES CAISSE AMORTISSEMENT DE LA DETTE S RegS Government Related 203.716,09 1.0 10186.0 534.0 25.Nov.2030 0.0
FRRJ0527 FHLMC 30YR UMBS Verbrieft 203.638,35 1.0 10339.0 206.0 01.Dez.2053 650.0
SUMITR SUMITOMO MITSUI TRUST BANK LTD MTN 144A Unternehmen 203.257,52 1.0 10024.0 205.0 10.Sept.2027 445.0
AMZN AMAZON.COM INC Unternehmen 203.278,68 1.0 10125.0 222.0 01.Dez.2027 455.0
LLY ELI LILLY AND COMPANY Unternehmen 203.288,01 1.0 9978.0 683.0 09.Feb.2034 470.0
CHILE CHILE (REPUBLIC OF) Government Related 203.290,92 1.0 10165.0 580.0 02.Juli2031 83.0
TT TRANE TECHNOLOGIES FINANCING LTD Unternehmen 203.313,40 1.0 10139.0 707.0 13.Juni2034 510.0
MIZUHO MIZUHO FINANCIAL GROUP INC Unternehmen 203.361,86 1.0 10094.0 732.0 13.Mai2036 542.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK MTN RegS Government Related 203.404,52 1.0 6680.0 289.0 21.Aug.2028 420.0
PFE PFIZER INVESTMENT ENTERPRISES PTE Unternehmen 203.434,99 1.0 10116.0 426.0 19.Mai2030 465.0
INDOIS PERUSAHAAN PENERBIT SURAT BERHARGA RegS Government Related 203.450,80 1.0 10055.0 72.0 29.März2026 455.0
SUMITR SUMITOMO MITSUI TRUST BANK LTD MTN 144A Unternehmen 203.466,60 1.0 10037.0 249.0 13.März2028 450.0
GM GENERAL MOTORS FINANCIAL COMPANY I Unternehmen 203.474,90 1.0 10058.0 162.0 09.Apr.2027 500.0
STLD STEEL DYNAMICS INC Unternehmen 203.497,70 1.0 10014.0 748.0 15.Mai2035 525.0
HSBC HSBC HOLDINGS PLC FXD-TO-FLT Unternehmen 203.540,40 1.0 10116.0 222.0 19.Nov.2028 513.0
LGENSO LG ENERGY SOLUTION LTD RegS Unternehmen 203.544,93 1.0 10046.0 252.0 02.Apr.2028 525.0
AAL AMER AIRLINE 16-2 AA PTT Unternehmen 203.582,02 1.0 9567.0 252.0 15.Dez.2029 320.0
DE JOHN DEERE CAPITAL CORP MTN Unternehmen 203.590,07 1.0 10151.0 437.0 10.Juni2030 470.0
BCECN BELL TELEPHONE COMPANY OF CANADA O Unternehmen 203.598,79 1.0 9982.0 671.0 15.Feb.2034 520.0
KUNTA KUNTARAHOITUS OYJ MTN RegS Government Related 203.317,96 1.0 10166.0 561.0 02.März2031 0.0
KEBHNB KEB HANA BANK RegS Gedeckt 203.426,46 1.0 11624.0 56.0 26.Jan.2026 1.0
AFDB AFRICAN DEVELOPMENT BANK Government Related 202.881,94 1.0 9625.0 662.0 31.Dez.2079 575.0
GMT GATX CORPORATION Unternehmen 202.893,36 1.0 10119.0 756.0 15.Juni2035 550.0
CCB CHINA CONSTRUCTION BANK CORP (HONG MTN RegS Government Related 202.926,51 1.0 10102.0 135.0 30.Nov.2026 500.0
VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Unternehmen 203.000,35 1.0 10029.0 295.0 21.Sept.2028 433.0
ALVGR ALLIANZ SE 144A Unternehmen 203.003,37 1.0 9965.0 686.0 03.Sept.2054 560.0
KO COCA-COLA CO Unternehmen 203.018,18 1.0 10091.0 878.0 09.März2035 163.0
QCOM QUALCOMM INCORPORATED Unternehmen 203.030,07 1.0 10097.0 576.0 20.Mai2032 475.0
CADES CAISSE AMORTISSEMENT DE LA DETTE S MTN 144A Government Related 203.069,63 1.0 9979.0 55.0 25.Jan.2026 400.0
BNP BNP PARIBAS SA MTN 144A Unternehmen 203.104,93 1.0 10080.0 419.0 09.Mai2031 509.0
HSBC HSBC HOLDINGS PLC Unternehmen 203.149,77 1.0 10086.0 714.0 18.Nov.2035 587.0
EDC EXPORT DEVELOPMENT CANADA Government Related 203.173,34 1.0 10010.0 244.0 14.Feb.2028 388.0
MEX MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO Government Related 202.552,78 1.0 10051.0 343.0 07.Mai2029 500.0
BAC BANK OF AMERICA CORP MTN Unternehmen 202.606,48 1.0 10028.0 717.0 25.Okt.2035 552.0
ADCBUH ABU DHABI COMMERCIAL BANK PJSC MTN RegS Government Related 202.623,73 1.0 9996.0 206.0 14.Sept.2027 450.0
MCD MCDONALDS CORPORATION MTN Unternehmen 202.674,16 1.0 9970.0 745.0 03.März2035 495.0
LGENSO LG ENERGY SOLUTION LTD RegS Unternehmen 202.728,21 1.0 10002.0 412.0 02.Apr.2030 538.0
MEX MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO Government Related 202.751,90 1.0 10138.0 573.0 02.Juli2032 585.0
FRESHK FAR EAST HORIZON LTD MTN RegS Unternehmen 202.752,44 1.0 9947.0 243.0 05.März2028 588.0
FLUVIU FLUVIUS SYSTEM OPERATOR CVBA MTN RegS Government Related 202.803,82 1.0 10123.0 532.0 02.Dez.2030 25.0
PLD PROLOGIS LP Unternehmen 202.807,02 1.0 9926.0 613.0 15.Jan.2033 463.0
MU MICRON TECHNOLOGY INC Unternehmen 202.816,24 1.0 9963.0 399.0 15.Feb.2030 466.0
SHNHAN SHINHAN BANK MTN RegS Unternehmen 202.820,53 1.0 10041.0 257.0 12.Apr.2028 450.0
SBIIN STATE BANK OF INDIA (LONDON BRANCH MTN RegS Government Related 202.829,03 1.0 10064.0 262.0 05.Mai2028 488.0
IFC INTERNATIONAL FINANCE CORP MTN Government Related 202.829,08 1.0 10141.0 365.0 02.Juli2029 425.0
MGII MALAYSIA (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 202.639,57 1.0 2552.0 1155.0 30.Sept.2041 442.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK RegS Government Related 202.165,33 1.0 10095.0 642.0 20.Jan.2032 25.0
CABKSM CAIXABANK SA MTN 144A Unternehmen 202.190,46 1.0 10103.0 738.0 03.Juli2036 558.0
GS GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE Unternehmen 202.210,56 1.0 10021.0 381.0 23.Okt.2030 469.0
FABUH FIRST ABU DHABI BANK PJSC MTN RegS Government Related 202.251,53 1.0 10078.0 271.0 06.Juni2028 477.0
HD HOME DEPOT INC Unternehmen 202.255,47 1.0 10103.0 714.0 25.Juni2034 495.0
GSK GLAXOSMITHKLINE CAPITAL INC Unternehmen 202.258,38 1.0 9965.0 755.0 15.Apr.2035 488.0
BBLTB BANGKOK BANK PUBLIC CO LTD (HONG K MTN RegS Unternehmen 202.281,10 1.0 9951.0 720.0 25.März2040 606.0
BACR BARCLAYS PLC Unternehmen 202.296,28 1.0 10043.0 83.0 12.Mai2026 520.0
LLOYDS LLOYDS BANKING GROUP PLC Unternehmen 202.302,79 1.0 9920.0 569.0 11.Aug.2033 498.0
MBGGR MERCEDES-BENZ FINANCE NORTH AMERIC 144A Unternehmen 202.329,82 1.0 10051.0 131.0 13.Nov.2026 480.0
KDB KOREA DEVELOPMENT BANK Government Related 202.336,45 1.0 9990.0 18.0 08.Sept.2025 400.0
INDON INDONESIA (REPUBLIC OF) Government Related 202.398,34 1.0 10002.0 196.0 20.Sept.2027 415.0
LNT WISCONSIN POWER AND LIGHT COMPANY Unternehmen 202.476,45 1.0 9999.0 625.0 01.Apr.2033 495.0
ANNGR VONOVIA SE RegS Unternehmen 202.494,34 1.0 10105.0 556.0 24.März2031 63.0
SBAB SWEDISH COVERED BOND CORP RegS Gedeckt 202.420,87 1.0 1012.0 192.0 09.Juni2027 25.0
TCV TREASURY CORPORATION OF VICTORIA MTN Government Related 202.435,36 1.0 6641.0 960.0 15.Sept.2039 550.0
FRRA8410 FHLMC 30YR UMBS Verbrieft 202.461,79 1.0 10088.0 434.0 01.Jan.2053 550.0
WMT WALMART INC Unternehmen 201.800,02 1.0 10007.0 257.0 15.Apr.2028 390.0
MUFG MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC Unternehmen 201.855,27 1.0 9963.0 64.0 01.März2026 385.0
CMCSA COMCAST CORPORATION Unternehmen 201.873,18 1.0 9917.0 620.0 15.Feb.2033 465.0
UCGIM UNICREDIT SPA MTN 144A Unternehmen 201.903,42 1.0 10074.0 184.0 19.Juni2032 586.0
AJG ARTHUR J GALLAGHER & CO Unternehmen 201.910,61 1.0 10074.0 226.0 15.Dez.2027 460.0
PNC PNC FINANCIAL SERVICES GROUP INC ( Unternehmen 201.930,29 1.0 10002.0 528.0 21.Okt.2032 481.0
DG DOLLAR GENERAL CORPORATION Unternehmen 201.930,94 1.0 10012.0 599.0 01.Nov.2032 500.0
CITNAT KOOKMIN BANK MTN RegS Unternehmen 201.933,94 1.0 9908.0 323.0 01.Feb.2029 450.0
ABNANV ABN AMRO BANK NV MTN 144A Unternehmen 201.957,33 1.0 9999.0 77.0 18.Apr.2026 480.0
EDC EXPORT DEVELOPMENT CANADA Government Related 202.016,17 1.0 9983.0 15.0 26.Aug.2025 338.0
DE JOHN DEERE CAPITAL CORP MTN Unternehmen 202.036,97 1.0 9963.0 530.0 08.Sept.2031 440.0
EDC EXPORT DEVELOPMENT CANADA Government Related 202.056,39 1.0 9983.0 205.0 07.Sept.2027 375.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 202.069,84 1.0 10053.0 1119.0 29.Nov.2045 553.0
CEMEX CEMEX MEXICO SA DE CV RegS Unternehmen 202.083,94 1.0 10039.0 220.0 19.Nov.2029 545.0
MS MORGAN STANLEY MTN Unternehmen 202.100,29 1.0 10009.0 380.0 18.Okt.2030 465.0
ORLY OREILLY AUTOMOTIVE INC Unternehmen 202.134,64 1.0 9922.0 709.0 19.Aug.2034 500.0
TGT TARGET CORPORATION Unternehmen 202.150,17 1.0 10075.0 801.0 15.Feb.2036 525.0
OPBANK OP-ASUNTOLUOTTOPANKKI OYJ RegS Gedeckt 201.988,81 1.0 10098.0 566.0 25.März2031 5.0
SANTAN BANCO SANTANDER SA Unternehmen 201.441,32 1.0 9975.0 258.0 12.Apr.2028 438.0
BACR BARCLAYS PLC Unternehmen 201.457,55 1.0 9907.0 684.0 10.Sept.2035 534.0
KOLAHO KOREA LAND & HOUSING CORP RegS Government Related 201.490,76 1.0 9992.0 216.0 22.Okt.2027 425.0
VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC 144A Unternehmen 201.520,77 1.0 10048.0 873.0 02.Juli2037 540.0
MS MORGAN STANLEY MTN Unternehmen 201.534,95 1.0 9924.0 1215.0 24.März2051 560.0
TSN TYSON FOODS INC Unternehmen 201.566,84 1.0 9932.0 323.0 01.März2029 435.0
DELL DELL INTERNATIONAL LLC Unternehmen 201.567,98 1.0 9896.0 403.0 01.Feb.2030 435.0
KSA SAUDI ARABIA (KINGDOM OF) MTN RegS Government Related 201.595,75 1.0 9986.0 424.0 17.Apr.2030 450.0
DE JOHN DEERE CAPITAL CORP MTN Unternehmen 201.687,30 1.0 10053.0 90.0 08.Juni2026 475.0
USB US BANCORP MTN Unternehmen 201.696,32 1.0 9864.0 578.0 22.Juli2033 497.0
APTV APTIV SWISS HOLDINGS LTD Unternehmen 201.720,67 1.0 9945.0 371.0 13.Sept.2029 465.0
PSPCAP PSP CAPITAL INC MTN RegS Government Related 201.744,15 1.0 6629.0 529.0 05.Sept.2031 450.0
MRK MERCK & CO INC Unternehmen 201.767,82 1.0 10035.0 429.0 17.Mai2030 430.0
ADGB ABU DHABI (EMIRATE OF) MTN RegS Government Related 201.776,39 1.0 9994.0 1396.0 30.Apr.2054 550.0
KTB KOREA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 201.752,53 1.0 8.0 716.0 10.Dez.2033 413.0
ADIFAL ADIF ALTA VELOCIDAD MTN RegS Government Related 201.710,87 1.0 10042.0 613.0 31.Okt.2031 55.0
QATAR QATAR (STATE OF) RegS Government Related 201.063,55 1.0 9933.0 337.0 14.März2029 400.0
CANADA CANADA (GOVERNMENT OF) Government Related 201.131,36 1.0 9988.0 263.0 26.Apr.2028 375.0
MS MORGAN STANLEY MTN Unternehmen 201.133,44 1.0 9972.0 167.0 20.Apr.2028 421.0
KFW KFW MTN Government Related 201.140,21 1.0 9935.0 203.0 27.Aug.2027 350.0
NWIDE NATIONWIDE BUILDING SOCIETY 144A Unternehmen 201.164,56 1.0 9922.0 247.0 08.März2029 430.0
CMCSA COMCAST CORPORATION Unternehmen 201.166,35 1.0 9970.0 293.0 15.Okt.2028 415.0
MAT MATTEL INC 144A Unternehmen 201.170,71 1.0 10031.0 8.0 15.Dez.2027 588.0
KSA SAUDI ARABIA (KINGDOM OF) RegS Government Related 201.173,08 1.0 9966.0 344.0 16.Apr.2029 438.0
MS MORGAN STANLEY MTN Unternehmen 201.176,31 1.0 9953.0 562.0 20.Apr.2037 530.0
MEX MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO Government Related 201.194,87 1.0 9951.0 165.0 28.März2027 415.0
MBGGR MERCEDES-BENZ GROUP AG MTN RegS Unternehmen 201.223,14 1.0 9788.0 737.0 11.März2033 75.0
MYLIFE MEIJI YASUDA LIFE INSURANCE CO 144A Unternehmen 201.225,03 1.0 10026.0 729.0 11.Juni2055 610.0
CLARHG CLARION FUNDING PLC MTN RegS Unternehmen 201.230,06 1.0 9948.0 832.0 22.Jan.2035 188.0
DANBNK DANSKE BANK A/S 144A Unternehmen 201.248,91 1.0 9954.0 163.0 01.Apr.2028 430.0
SANTAN BANCO SANTANDER SA Unternehmen 201.250,51 1.0 9967.0 168.0 11.Apr.2027 425.0
DT DEUTSCHE TELEKOM INTERNATIONAL FIN Unternehmen 201.296,42 1.0 11800.0 411.0 15.Juni2030 875.0
SUMITR SUMITOMO MITSUI TRUST BANK LTD MTN 144A Unternehmen 201.296,66 1.0 9912.0 748.0 13.März2035 505.0
AAPL APPLE INC Unternehmen 201.303,31 1.0 9999.0 23.0 08.Mai2026 442.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK Government Related 201.347,39 1.0 9908.0 706.0 13.Feb.2034 413.0
CCI CROWN CASTLE INC Unternehmen 201.384,93 1.0 9894.0 706.0 01.Sept.2034 520.0
MYLIFE MEIJI YASUDA LIFE INSURANCE CO 144A Unternehmen 201.389,84 1.0 9891.0 686.0 11.Sept.2054 580.0
CVS CVS HEALTH CORP Unternehmen 201.416,30 1.0 9955.0 244.0 25.März2028 430.0
KFW KFW Government Related 200.790,28 1.0 10021.0 276.0 15.Juni2028 388.0
BIDU BAIDU INC Unternehmen 200.804,87 1.0 9863.0 189.0 06.Juli2027 363.0
DLR DIGITAL DUTCH FINCO BV RegS Unternehmen 200.868,94 1.0 9989.0 623.0 15.Jan.2032 100.0
RECLIN REC LIMITED MTN RegS Government Related 200.887,55 1.0 9919.0 377.0 27.Sept.2029 475.0
LGENSO LG ENERGY SOLUTION LTD RegS Unternehmen 200.909,87 1.0 9899.0 727.0 02.Apr.2035 588.0
AFRFIN AFRICA FINANCE CORP MTN 144A Government Related 200.943,32 1.0 9918.0 374.0 08.Okt.2029 555.0
INDOIS PERUSAHAAN PENERBIT SURAT BERHARGA RegS Government Related 200.985,86 1.0 10015.0 586.0 06.Juni2032 470.0
UBS UBS GROUP AG 144A Unternehmen 201.008,75 1.0 9933.0 208.0 23.März2028 425.0
CHILE CHILE (REPUBLIC OF) Government Related 201.021,13 1.0 9808.0 786.0 05.Jan.2036 495.0
VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Unternehmen 200.404,73 1.0 9865.0 321.0 08.Feb.2029 388.0
COF CAPITAL ONE FINANCIAL CORPORATION Unternehmen 200.522,26 1.0 9866.0 237.0 31.Jan.2028 380.0
MA MASTERCARD INC Unternehmen 200.545,86 1.0 9816.0 744.0 15.Jan.2035 455.0
LPLA LPL HOLDINGS INC 144A Unternehmen 200.558,97 1.0 9968.0 90.0 15.Nov.2027 463.0
FI FISERV INC Unternehmen 200.571,57 1.0 9922.0 290.0 01.Okt.2028 420.0
AAPL APPLE INC Unternehmen 200.581,79 1.0 9896.0 144.0 09.Feb.2027 335.0
CMCSA COMCAST CORPORATION Unternehmen 200.591,06 1.0 9967.0 640.0 15.Mai2033 480.0
CCI CROWN CASTLE INC Unternehmen 200.644,50 1.0 9946.0 630.0 01.Mai2033 510.0
NOMURA NOMURA HOLDINGS INC Unternehmen 200.647,79 1.0 10031.0 764.0 29.Juni2035 549.0
ANZ AUSTRALIA & NEW ZEALAND BANKING GR 144A Unternehmen 200.653,32 1.0 9980.0 85.0 19.Mai2026 440.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK Government Related 200.655,51 1.0 9865.0 448.0 15.Juli2030 363.0
UAE UNITED ARAB EMIRATES (GOVERNMENT O MTN RegS Government Related 200.665,07 1.0 9836.0 592.0 07.Juli2032 405.0
ASIA ASIAN DEVELOPMENT BANK MTN Government Related 200.667,35 1.0 9909.0 378.0 28.Aug.2029 363.0
THAIGB THAILAND KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 200.597,11 1.0 401.0 2369.0 17.Juni2067 360.0
NRWBK NRW BANK RegS Government Related 200.344,72 1.0 10005.0 644.0 26.Jan.2032 25.0
FLEMSH FLEMISH COMMUNITY OF MTN RegS Government Related 200.493,50 1.0 10000.0 616.0 20.Okt.2031 30.0
AEP OHIO POWER CO Unternehmen 199.970,84 1.0 9955.0 640.0 01.Juni2033 500.0
TAISEM TSMC ARIZONA CORP Unternehmen 199.981,90 1.0 9924.0 168.0 22.Apr.2027 388.0
MAFUAE MAF SUKUK LTD RegS Unternehmen 199.991,78 1.0 9938.0 350.0 14.Mai2029 464.0
MAR MARRIOTT INTERNATIONAL INC Unternehmen 199.995,59 1.0 9914.0 251.0 15.Apr.2028 400.0
ALB ALBEMARLE CORP Unternehmen 200.044,74 1.0 9962.0 178.0 01.Juni2027 465.0
CFPTCN ONTARIO TEACHERS PENSION PLAN 144A Government Related 200.066,28 1.0 9830.0 318.0 01.Feb.2029 413.0
INDON INDONESIA (REPUBLIC OF) Government Related 200.069,73 1.0 9818.0 683.0 10.Feb.2034 470.0
AMGN AMGEN INC Unternehmen 200.086,93 1.0 9978.0 1061.0 15.Juni2042 565.0
EPR EPR PROPERTIES Unternehmen 200.151,55 1.0 9985.0 125.0 15.Dez.2026 475.0
TACHEM TAKEDA PHARMACEUTICAL CO LTD Unternehmen 200.162,35 1.0 9723.0 1439.0 05.Juli2064 580.0
KKR KKR GROUP FINANCE CO XII LLC 144A Unternehmen 200.185,48 1.0 9949.0 570.0 17.Mai2032 485.0
WSTP WESTPAC BANKING CORP Unternehmen 200.221,64 1.0 10010.0 446.0 01.Juli2030 435.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 199.599,16 1.0 9884.0 712.0 22.Okt.2035 495.0
AIA AIA GROUP LTD MTN 144A Unternehmen 199.600,55 1.0 9854.0 750.0 30.März2035 495.0
CADES CAISSE AMORTISSEMENT DE LA DETTE S MTN 144A Government Related 199.617,57 1.0 9941.0 271.0 24.Mai2028 375.0
ONT ONTARIO (PROVINCE OF) MTN Government Related 199.652,55 1.0 9875.0 382.0 17.Sept.2029 370.0
AEDBB AEDIFICA SA RegS Unternehmen 199.668,43 1.0 9912.0 594.0 09.Sept.2031 75.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 199.687,91 1.0 9900.0 566.0 26.Apr.2033 459.0
TAQAUH ABU DHABI NATIONAL ENERGY COMPANY MTN RegS Government Related 199.743,79 1.0 9898.0 643.0 24.Apr.2033 470.0
GILD GILEAD SCIENCES INC Unternehmen 199.803,65 1.0 9871.0 1360.0 15.Okt.2053 555.0
STT STATE STREET CORP Unternehmen 199.810,73 1.0 9957.0 314.0 03.Dez.2029 414.0
UNH UNITEDHEALTH GROUP INC Unternehmen 199.861,18 1.0 9901.0 68.0 15.März2026 310.0
STANLN STANDARD CHARTERED PLC 144A Unternehmen 199.873,92 1.0 9876.0 418.0 01.Apr.2031 464.0
IBRD INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCT MTN Government Related 199.894,27 1.0 9932.0 589.0 06.Mai2032 400.0
BRCOL BRITISH COLUMBIA PROVINCE OF Government Related 199.897,41 1.0 9790.0 659.0 06.Juli2033 420.0
UNH UNITEDHEALTH GROUP INC Unternehmen 199.919,21 1.0 9729.0 1452.0 15.Juli2064 575.0
MP MANITOBA PROVINCE OF Government Related 199.919,61 1.0 9811.0 662.0 27.Juli2033 430.0
SHW SHERWIN-WILLIAMS COMPANY (THE) Unternehmen 199.936,71 1.0 9058.0 450.0 15.Mai2030 230.0
USB US BANCORP MTN Unternehmen 199.950,75 1.0 9926.0 260.0 26.Apr.2028 390.0
Q QUEBEC (PROVINCE OF) Government Related 199.956,32 1.0 9918.0 260.0 13.Apr.2028 363.0
NRWBK NRW BANK MTN RegS Government Related 199.928,91 1.0 9996.0 600.0 28.Juli2031 0.0
DGX QUEST DIAGNOSTICS INCORPORATED Unternehmen 199.234,63 1.0 9938.0 740.0 15.Dez.2034 500.0
MEX MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO Government Related 199.325,47 1.0 9879.0 345.0 22.Apr.2029 450.0
ROP ROPER TECHNOLOGIES INC Unternehmen 199.356,21 1.0 9863.0 726.0 15.Okt.2034 490.0
BMY BRISTOL-MYERS SQUIBB CO Unternehmen 199.412,91 1.0 9770.0 1350.0 22.Feb.2054 555.0
HASI HA SUSTAINABLE INFRASTRUCTURE CAPI Unternehmen 199.436,48 1.0 9970.0 678.0 01.Juli2034 638.0
MA MASTERCARD INC Unternehmen 199.438,98 1.0 9884.0 159.0 26.März2027 330.0
MEX MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO Government Related 199.465,43 1.0 9882.0 780.0 07.Mai2036 600.0
NWG NATWEST GROUP PLC Unternehmen 199.519,12 1.0 9909.0 345.0 08.Mai2030 445.0
MBGGR DAIMLER FINANCE NORTH AMERICA LLC 144A Unternehmen 199.523,63 1.0 9841.0 246.0 22.Feb.2028 375.0
ROMANI ROMANIA (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 199.558,06 1.0 12710.0 364.0 27.Sept.2029 663.0
HNDA HONDA MOTOR CO LTD Unternehmen 199.563,83 1.0 9978.0 768.0 08.Juli2035 534.0
KSA KSA SUKUK LTD RegS Government Related 199.590,35 1.0 9932.0 354.0 22.Mai2029 427.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 199.593,13 1.0 9903.0 260.0 23.Apr.2029 400.0
TCV TREASURY CORPORATION OF VICTORIA MTN RegS Government Related 199.517,04 1.0 6548.0 926.0 15.Sept.2038 525.0
NEDWBK NEDERLANDSE WATERSCHAPSBANK NV RegS Government Related 199.582,38 1.0 9979.0 612.0 08.Sept.2031 0.0
FNMA FNMA BENCHMARK NOTE Government Related 199.078,21 1.0 9941.0 14.0 25.Aug.2025 38.0
BAC BANK OF AMERICA CORP Unternehmen 198.898,80 1.0 9875.0 171.0 24.Apr.2028 371.0
CM CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE Unternehmen 198.914,05 1.0 9864.0 166.0 07.Apr.2027 345.0
AVGO BROADCOM INC 144A Unternehmen 198.978,89 1.0 9863.0 341.0 15.Apr.2029 400.0
KUWIB KUWAIT STATE OF (GOVERNMENT) MTN RegS Government Related 198.992,38 1.0 9850.0 164.0 20.März2027 350.0
MQGAU MACQUARIE GROUP LTD MTN 144A Unternehmen 199.178,78 1.0 8718.0 568.0 14.Jan.2033 287.0
GS GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE Unternehmen 199.207,50 1.0 9894.0 1098.0 19.Nov.2045 556.0
SECO SAUDI ELECTRICITY SUKUK PROGRAMME RegS Government Related 198.577,23 1.0 9825.0 640.0 11.Apr.2033 463.0
HYSAN ELECT GLOBAL INVESTMENTS LTD RegS Unternehmen 198.670,00 1.0 9711.0 423.0 31.Dez.2079 720.0
HCA HCA INC Unternehmen 198.675,01 1.0 9757.0 1306.0 15.Sept.2054 595.0
SSELN SCOTTISH HYDRO ELECTRIC TRANSMISSI MTN RegS Unternehmen 198.717,99 1.0 9857.0 916.0 24.März2036 213.0
NEDWBK NEDERLANDSE WATERSCHAPSBANK NV 144A Government Related 198.719,59 1.0 9871.0 71.0 24.März2026 238.0
UCGIM UNICREDIT SPA MTN 144A Unternehmen 198.726,95 1.0 9933.0 434.0 30.Juni2035 546.0
BNP BNP PARIBAS SA MTN 144A Unternehmen 198.732,20 1.0 9790.0 241.0 01.März2033 438.0
BOCAVI BOC AVIATION LTD MTN RegS Government Related 198.736,00 1.0 9859.0 54.0 21.Jan.2026 175.0
TFC TRUIST BANK Unternehmen 198.740,05 1.0 9894.0 83.0 15.Mai2026 330.0
QCOM QUALCOMM INCORPORATED Unternehmen 198.746,01 1.0 9888.0 582.0 20.Mai2032 425.0
AMZN AMAZON.COM INC Unternehmen 198.756,60 1.0 9824.0 196.0 22.Aug.2027 315.0
GOOGL ALPHABET INC Unternehmen 198.769,88 1.0 9850.0 1440.0 15.Mai2055 525.0
AAPL APPLE INC Unternehmen 198.258,16 1.0 9868.0 169.0 11.Mai2027 320.0
BMY BRISTOL-MYERS SQUIBB CO Unternehmen 198.293,10 1.0 9870.0 216.0 15.Nov.2027 345.0
MTRC MTR CORP LTD RegS Government Related 198.334,35 1.0 9784.0 1427.0 01.Apr.2055 525.0
C CITIGROUP INC Unternehmen 198.443,35 1.0 9859.0 120.0 21.Okt.2026 320.0
XEL PUBLIC SERVICE COMPANY OF COLORADO Unternehmen 198.454,66 1.0 9848.0 1348.0 15.Mai2054 575.0
SWIPRO SWIRE PROPERTIES MTN FINANCING LTD MTN RegS Unternehmen 198.478,27 1.0 9757.0 235.0 10.Jan.2028 350.0
JNJ JOHNSON & JOHNSON Unternehmen 197.826,71 1.0 9757.0 234.0 15.Jan.2028 290.0
GM GENERAL MOTORS FINANCIAL COMPANY I Unternehmen 197.841,85 1.0 9789.0 336.0 06.Apr.2029 430.0
FERGLN FERGUSON FINANCE PLC 144A Unternehmen 197.856,74 1.0 9800.0 567.0 20.Apr.2032 465.0
ANZ AUSTRALIA AND NEW ZEALAND BANKING MTN 144A Unternehmen 197.880,27 1.0 9761.0 716.0 30.Sept.2035 520.0
AGRBK AGRICULTURAL BANK OF CHINA LTD MTN RegS Government Related 197.914,51 1.0 9839.0 54.0 19.Jan.2026 125.0
ROSW ROCHE HOLDINGS INC 144A Unternehmen 197.914,56 1.0 9861.0 84.0 15.Mai2026 263.0
INDOIS PERUSAHAAN PENERBIT SURAT BERHARGA RegS Government Related 198.099,99 1.0 9847.0 1380.0 25.Nov.2054 565.0
ROMGB ROMANIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 197.905,60 1.0 2247.0 525.0 25.Feb.2032 670.0
FNMA FNMA BENCHMARK NOTE Government Related 197.651,52 1.0 9842.0 79.0 24.Apr.2026 213.0
INTC INTEL CORPORATION Unternehmen 197.430,45 1.0 9840.0 85.0 19.Mai2026 260.0
WELL WELLTOWER OP LLC Unternehmen 197.444,18 1.0 9769.0 154.0 15.Feb.2027 270.0
MIZUHO MIZUHO FINANCIAL GROUP INC Unternehmen 197.449,34 1.0 9775.0 208.0 11.Sept.2027 317.0
ONT ONTARIO (PROVINCE OF) Government Related 197.560,42 1.0 9841.0 180.0 19.Mai2027 310.0
KFW KFW MTN Government Related 197.577,75 1.0 9844.0 180.0 20.Mai2027 300.0
AVGO BROADCOM INC Unternehmen 197.593,92 1.0 9826.0 468.0 15.Nov.2030 415.0
HSBC HSBC HOLDINGS PLC Unternehmen 197.709,73 1.0 9762.0 565.0 29.März2033 476.0
PHILIP PHILIPPINES (REPUBLIC OF) Government Related 197.714,99 1.0 9802.0 166.0 29.März2027 323.0
HCA HCA INC Unternehmen 197.717,44 1.0 9793.0 161.0 15.März2027 313.0
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 197.540,06 1.0 3180.0 3419.0 25.Mai2072 50.0
CHILE CHILE (REPUBLIC OF) Government Related 197.069,74 1.0 9722.0 239.0 06.Feb.2028 324.0
ICBCIL ICBCIL FINANCE CO LTD MTN RegS Government Related 197.105,86 1.0 9739.0 150.0 27.Jan.2027 270.0
MS MORGAN STANLEY MTN Unternehmen 197.232,26 1.0 9796.0 1310.0 19.Nov.2055 552.0
JICA JAPAN INTERNATIONAL COOPERATION AG Government Related 197.284,34 1.0 9831.0 181.0 25.Mai2027 325.0
PSD PUGET SOUND ENERGY INC Unternehmen 197.313,80 1.0 9839.0 1364.0 15.Juni2054 568.0
AIFP AIR LIQUIDE FINANCE SA 144A Unternehmen 197.390,11 1.0 9804.0 118.0 27.Sept.2026 250.0
DIS TWDC ENTERPRISES 18 CORP Unternehmen 196.677,37 1.0 9756.0 104.0 30.Juli2026 185.0
ZURNVX ZURICH FINANCE (IRELAND) II DAC MTN RegS Unternehmen 196.735,12 1.0 9731.0 725.0 23.Apr.2055 550.0
EQR ERP OPERATING LP Unternehmen 196.740,60 1.0 9699.0 724.0 15.Sept.2034 465.0
LOW LOWES COMPANIES INC Unternehmen 196.800,37 1.0 9752.0 338.0 05.Apr.2029 365.0
WMT WALMART INC Unternehmen 196.860,31 1.0 9755.0 647.0 15.Apr.2033 410.0
KO COCA-COLA CO Unternehmen 196.904,56 1.0 9603.0 1402.0 14.Jan.2055 520.0
KO COCA-COLA CO Unternehmen 196.953,20 1.0 9818.0 182.0 25.Mai2027 290.0
HYUCAP HYUNDAI CAPITAL SERVICES INC MTN RegS Unternehmen 196.967,72 1.0 9798.0 59.0 08.Feb.2026 125.0
GS GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE Unternehmen 196.972,23 1.0 9736.0 415.0 15.März2030 380.0
KSA KSA SUKUK LTD RegS Government Related 196.990,76 1.0 9799.0 654.0 22.Mai2033 451.0
ROSW ROCHE HOLDINGS INC 144A Unternehmen 196.998,92 1.0 9685.0 1398.0 08.März2054 522.0
REPHUN HUNGARY (GOVERNMENT) RegS Government Related 196.499,95 1.0 9678.0 788.0 26.März2036 550.0
CMCSA COMCAST CORPORATION Unternehmen 196.617,21 1.0 9722.0 146.0 15.Jan.2027 235.0
INRCIN INDIAN RAILWAY FINANCE CORP LTD RegS Government Related 196.646,21 1.0 9812.0 231.0 13.Dez.2027 384.0
BCHINA BANK OF CHINA LTD (HONG KONG BRANC MTN RegS Government Related 195.954,90 1.0 9713.0 158.0 24.Feb.2027 238.0
BCHINA BANK OF CHINA LTD (LUXEMBOURG BRAN MTN RegS Government Related 195.956,81 1.0 9773.0 80.0 28.Apr.2026 140.0
LSELN LSEGA FINANCING PLC MTN 144A Unternehmen 195.964,93 1.0 9765.0 74.0 06.Apr.2026 138.0
GS GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE FX-FRN Unternehmen 196.000,01 1.0 9706.0 158.0 24.Feb.2028 264.0
UBS UBS GROUP AG 144A Unternehmen 196.099,33 1.0 9632.0 1080.0 06.Sept.2045 538.0
INDOIS PERUSAHAAN PENERBIT SURAT BERHARGA RegS Government Related 196.203,41 1.0 9801.0 91.0 09.Juni2026 150.0
LPLA LPL HOLDINGS INC 144A Unternehmen 196.231,95 1.0 9693.0 266.0 15.März2029 400.0
MS MORGAN STANLEY MTN Unternehmen 196.269,28 1.0 9703.0 149.0 21.Jan.2028 248.0
BABA ALIBABA GROUP HOLDING LTD 144A Unternehmen 195.613,60 1.0 9724.0 1370.0 26.Nov.2054 563.0
NTT NTT FINANCE CORP 144A Unternehmen 195.637,56 1.0 9753.0 74.0 03.Apr.2026 116.0
PHILIP PHILIPPINES (REPUBLIC OF) Government Related 195.644,23 1.0 9656.0 243.0 01.Feb.2028 300.0
MIZUHO MIZUHO FINANCIAL GROUP INC Unternehmen 195.645,41 1.0 9708.0 99.0 09.Juli2027 155.0
NOMURA NOMURA HOLDINGS INC Unternehmen 195.665,80 1.0 9706.0 100.0 14.Juli2026 165.0
BLK BLACKROCK FUNDING INC Unternehmen 195.705,41 1.0 9628.0 1391.0 14.März2054 525.0
MMM 3M CO MTN Unternehmen 195.749,56 1.0 9674.0 331.0 01.März2029 338.0
UNH UNITEDHEALTH GROUP INC Unternehmen 195.786,40 1.0 9726.0 217.0 15.Okt.2027 295.0
MAFUAE MAF SUKUK LTD RegS Unternehmen 195.809,26 1.0 9655.0 416.0 28.Feb.2030 393.0
APTV APTIV SWISS HOLDINGS LTD Unternehmen 195.819,74 1.0 9635.0 708.0 13.Sept.2034 515.0
ISRAEL ISRAEL (STATE OF) Government Related 195.835,55 1.0 9643.0 238.0 17.Jan.2028 325.0
LGENSO LG ENERGY SOLUTION LTD RegS Unternehmen 195.867,49 1.0 9793.0 704.0 02.Juli2034 550.0
KSA SAUDI ARABIA (KINGDOM OF) MTN RegS Government Related 195.893,02 1.0 9530.0 1299.0 16.Jan.2054 575.0
BBVASM BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA MTN RegS Unternehmen 195.915,65 1.0 9748.0 638.0 29.Mai2033 525.0
AGRBK AGRICULTURAL BANK OF CHINA LTD (NE MTN RegS Government Related 195.275,97 1.0 9673.0 149.0 18.Jan.2027 200.0
AON AON CORP Unternehmen 195.363,55 1.0 9741.0 181.0 28.Mai2027 285.0
KDB KOREA DEVELOPMENT BANK Government Related 195.378,17 1.0 9689.0 158.0 24.Feb.2027 225.0
HSBC HSBC HOLDINGS PLC Unternehmen 195.459,26 1.0 9729.0 351.0 22.Mai2030 397.0
TAISEM TSMC GLOBAL LTD RegS Unternehmen 195.482,73 1.0 9750.0 79.0 23.Apr.2026 125.0
RKTLN RECKITT BENCKISER TREASURY SERVICE 144A Unternehmen 195.551,76 1.0 9773.0 186.0 26.Juni2027 300.0
HNDA HONDA MOTOR CO LTD Unternehmen 195.566,63 1.0 9699.0 161.0 10.März2027 253.0
BMW BMW US CAPITAL LLC 144A Unternehmen 194.904,75 1.0 9671.0 343.0 18.Apr.2029 363.0
ENTERP ERAC USA FINANCE LLC 144A Unternehmen 194.927,18 1.0 9655.0 1362.0 01.Mai2053 540.0
VOD VODAFONE GROUP PLC Unternehmen 194.964,77 1.0 9742.0 1467.0 28.Juni2064 588.0
WOORIB WOORI BANK MTN RegS Unternehmen 195.043,66 1.0 9662.0 149.0 20.Jan.2027 200.0
ICBCIL ICBCIL FINANCE CO LTD MTN RegS Government Related 195.191,61 1.0 9722.0 129.0 02.Nov.2026 225.0
BGB BELGIUM KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 195.041,90 1.0 7325.0 2277.0 22.Juni2066 215.0
CM CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE 144A Gedeckt 194.926,06 1.0 9663.0 149.0 19.Jan.2027 185.0
TAQAUH ABU DHABI NATIONAL ENERGY COMPANY MTN RegS Government Related 194.549,81 1.0 9578.0 867.0 09.März2037 475.0
BNG BNG BANK NV 144A Government Related 194.696,56 1.0 9724.0 86.0 18.Mai2026 88.0
DT DEUTSCHE TELEKOM INTL FINANCE B.V. Unternehmen 194.710,77 1.0 15528.0 418.0 15.Juni2030 763.0
AVGO BROADCOM INC Unternehmen 194.750,04 1.0 9681.0 616.0 15.Nov.2032 430.0
RWE RWE AG RegS Unternehmen 194.751,95 1.0 9667.0 790.0 26.Nov.2033 100.0
CMINLE CMB INTERNATIONAL LEASING MANAGEME MTN RegS Unternehmen 194.758,74 1.0 9686.0 117.0 16.Sept.2026 175.0
CCB STATE ELITE GLOBAL LTD MTN RegS Government Related 194.195,94 1.0 9671.0 121.0 29.Sept.2026 150.0
NWG NATWEST MARKETS PLC MTN 144A Unternehmen 194.196,07 1.0 9668.0 121.0 29.Sept.2026 160.0
SYK STRYKER CORPORATION Unternehmen 194.298,00 1.0 8578.0 1189.0 15.Mai2044 438.0
BACR BARCLAYS PLC Unternehmen 194.317,74 1.0 9692.0 134.0 24.Nov.2027 228.0
INTNED ING GROEP NV Unternehmen 194.359,65 1.0 9607.0 559.0 28.März2033 425.0
INDOGB INDONESIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 194.475,18 1.0 1.0 111.0 15.Sept.2026 838.0
ABNANV ABN AMRO BANK NV RegS Gedeckt 194.404,02 1.0 9644.0 1040.0 12.Jan.2037 138.0
SUMITR SUMITOMO MITSUI TRUST BANK LTD MTN 144A Unternehmen 193.782,62 1.0 9649.0 117.0 16.Sept.2026 135.0
C CITIGROUP INC Unternehmen 193.895,33 1.0 12549.0 869.0 15.Juli2039 813.0
ASBBNK ASB BANK LTD MTN 144A Unternehmen 193.905,73 1.0 9664.0 127.0 22.Okt.2026 163.0
MUFG MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC Unternehmen 193.938,13 1.0 9609.0 565.0 19.Apr.2033 432.0
AEMSPA A2A SPA MTN RegS Government Related 193.962,59 1.0 9620.0 783.0 02.Nov.2033 100.0
MARUB MARUBENI CORP RegS Unternehmen 193.980,75 1.0 9653.0 118.0 17.Sept.2026 158.0
BCHINA AMIPEACE LTD MTN RegS Government Related 193.989,88 1.0 9674.0 132.0 09.Nov.2026 175.0
BFCM BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL MTN 144A Unternehmen 194.011,21 1.0 9661.0 122.0 04.Okt.2026 160.0
NDAFH NORDEA BANK ABP MTN 144A Unternehmen 194.038,01 1.0 9664.0 121.0 30.Sept.2026 150.0
JNJ JOHNSON & JOHNSON Unternehmen 194.090,52 1.0 9553.0 1054.0 01.Sept.2040 450.0
JBIC JAPAN BANK FOR INTERNATIONAL COOPE Government Related 194.093,25 1.0 9632.0 150.0 20.Jan.2027 163.0
INDOGB INDONESIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 193.943,42 1.0 1.0 424.0 15.Sept.2030 700.0
SWEDA SWEDBANK AB MTN 144A Unternehmen 193.391,52 1.0 9650.0 134.0 16.Nov.2026 154.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK MTN RegS Government Related 193.410,82 1.0 12885.0 142.0 14.Dez.2026 13.0
EQIX EQUINIX INC Unternehmen 193.446,75 1.0 9637.0 730.0 15.März2033 100.0
CNP CENTERPOINT ENERGY HOUSTON ELECTRI Unternehmen 193.551,00 1.0 9544.0 1361.0 01.Apr.2053 530.0
MUFG MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC Unternehmen 193.617,08 1.0 9645.0 125.0 13.Okt.2027 164.0
JABHOL JAB HOLDINGS BV 144A Unternehmen 193.085,38 1.0 7618.0 1328.0 08.Apr.2052 450.0
NACN NATIONAL BANK OF CANADA Unternehmen 193.115,69 1.0 7708.0 274.0 14.Juni2028 522.0
ORCL ORACLE CORPORATION Unternehmen 193.153,68 1.0 9433.0 1303.0 06.Feb.2053 555.0
PERU PERU (REPUBLIC OF) RegS Government Related 193.187,60 1.0 9517.0 985.0 17.Nov.2036 195.0
ONCRTX ONCOR ELECTRIC DELIVERY COMPANY LL Unternehmen 193.295,39 1.0 9629.0 587.0 01.Juni2032 415.0
TRANSM CONSORCIO TRANSMANTARO SA RegS Government Related 193.341,50 1.0 9550.0 812.0 11.Apr.2038 520.0
AVB AVALONBAY COMMUNITIES INC MTN Unternehmen 193.366,05 1.0 9640.0 357.0 01.Juni2029 330.0
MADRID MADRID COMMUNITY OF RegS Government Related 193.120,88 1.0 11018.0 304.0 30.Juli2028 16.0
ACACB CREDIT AGRICOLE HOME LOAN SFH RegS Gedeckt 193.185,96 1.0 9641.0 738.0 01.Feb.2033 38.0
RY ROYAL BANK OF CANADA 144A Gedeckt 193.383,37 1.0 9638.0 117.0 14.Sept.2026 105.0
INDON INDONESIA (REPUBLIC OF) Government Related 192.793,16 1.0 9479.0 1406.0 10.Sept.2054 515.0
VOD VODAFONE GROUP PLC Unternehmen 192.806,67 1.0 9634.0 1344.0 28.Juni2054 575.0
BK BANK OF NEW YORK MELLON CORP/THE MTN Unternehmen 192.884,31 1.0 9622.0 125.0 15.Okt.2026 105.0
AIA AIA GROUP LTD 144A Unternehmen 193.003,69 1.0 9570.0 427.0 07.Apr.2030 338.0
CAN CANADA (GOVERNMENT OF) Schuldverschreibungen 192.697,92 1.0 7115.0 1884.0 01.Dez.2057 350.0
SGB SWEDEN (KINGDOM OF) RegS Schuldverschreibungen 192.806,79 1.0 714.0 1883.0 24.Nov.2045 50.0
MEX MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO Government Related 192.353,94 1.0 9532.0 566.0 27.Apr.2032 475.0
LGCHM LG CHEM LTD RegS Unternehmen 192.481,57 1.0 9547.0 348.0 15.Apr.2029 363.0
RWE RWE FINANCE US LLC 144A Unternehmen 192.532,12 1.0 10001.0 1282.0 16.Apr.2054 625.0
MS MORGAN STANLEY Unternehmen 192.613,37 1.0 8487.0 559.0 16.Sept.2036 248.0
DGB DENMARK (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 192.370,95 1.0 820.0 2555.0 15.Nov.2052 25.0
WATC WESTERN AUSTRALIAN TREASURY CORPOR RegS Government Related 192.600,39 1.0 6341.0 376.0 24.Juli2029 275.0
AAPL APPLE INC Unternehmen 191.963,66 1.0 9528.0 1441.0 10.Mai2053 485.0
BKIR BANK OF IRELAND GROUP PLC MTN RegS Unternehmen 192.044,20 1.0 12458.0 304.0 13.Nov.2029 463.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK Government Related 192.135,38 1.0 9593.0 129.0 26.Okt.2026 75.0
BAMIIM BANCO BPM SPA MTN RegS Unternehmen 192.139,76 1.0 12244.0 114.0 13.Sept.2026 600.0
HD HOME DEPOT INC Unternehmen 192.142,83 1.0 9597.0 1408.0 25.Juni2054 530.0
CNC CENTENE CORPORATION Unternehmen 192.215,77 1.0 9589.0 346.0 15.Dez.2029 463.0
PGB PORTUGAL (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 192.106,94 1.0 11277.0 1759.0 12.Juni2054 363.0
LLY ELI LILLY AND COMPANY Unternehmen 191.611,58 1.0 9387.0 1409.0 14.Aug.2054 505.0
ISPIM INTESA SANPAOLO SPA MTN RegS Unternehmen 191.712,73 1.0 12323.0 203.0 06.Sept.2027 475.0
FDX FEDEX CORP Unternehmen 191.760,73 1.0 9461.0 371.0 05.Aug.2029 310.0
DOC HEALTHPEAK OP LLC Unternehmen 191.851,86 1.0 9536.0 154.0 01.Feb.2027 135.0
SUMIBK SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP IN Unternehmen 191.876,72 1.0 9454.0 370.0 16.Juli2029 304.0
ONT ONTARIO (PROVINCE OF) MTN Government Related 191.230,81 1.0 5607.0 1585.0 02.Juni2049 290.0
STENGE STAR ENERGY GEOTHERMAL DARAJAT II RegS Unternehmen 190.955,09 1.0 9443.0 642.0 14.Okt.2038 485.0
UBER UBER TECHNOLOGIES INC Unternehmen 190.977,13 1.0 9390.0 1369.0 15.Sept.2054 535.0
UCGIM UNICREDIT SPA MTN RegS Unternehmen 191.058,07 1.0 12305.0 127.0 15.Nov.2027 585.0
PRXNA PROSUS NV MTN RegS Unternehmen 191.060,43 1.0 9363.0 550.0 19.Jan.2032 419.0
CI CIGNA GROUP Unternehmen 191.101,87 1.0 9372.0 924.0 15.Aug.2038 480.0
MIZUHO MIZUHO FINANCIAL GROUP INC Unternehmen 191.123,90 1.0 9520.0 355.0 22.Mai2030 326.0
ISRAEL ISRAEL (STATE OF) Government Related 191.164,82 1.0 9383.0 1303.0 12.März2054 575.0
CBAAU COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA MTN 144A Unternehmen 191.173,20 1.0 9448.0 378.0 12.Sept.2034 361.0
BNG BNG BANK NV MTN RegS Government Related 190.944,22 1.0 9544.0 766.0 19.Apr.2033 13.0
MBGGR DAIMLER FINANCE NORTH AMERICA LLC 144A Unternehmen 190.579,99 1.0 9411.0 377.0 15.Aug.2029 310.0
EQIX EQUINIX INC Unternehmen 190.693,12 1.0 9451.0 579.0 15.Apr.2032 390.0
UBS UBS GROUP AG 144A Unternehmen 190.757,03 1.0 9417.0 377.0 13.Aug.2030 313.0
NYC NEW YORK N Y Government Related 190.547,83 1.0 9399.0 1306.0 01.Okt.2049 509.0
MEX MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO Government Related 190.176,81 1.0 9451.0 637.0 19.Mai2033 488.0
LLY ELI LILLY AND COMPANY Unternehmen 190.267,07 1.0 9315.0 1400.0 09.Feb.2054 500.0
SANTAN BANCO SANTANDER SA Unternehmen 190.401,25 1.0 9487.0 444.0 28.Mai2030 349.0
ALCSW ALCON FINANCE CORP 144A Unternehmen 189.744,72 1.0 9405.0 386.0 23.Sept.2029 300.0
BXP BOSTON PROPERTIES LP Unternehmen 189.859,29 1.0 9483.0 363.0 21.Juni2029 340.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 190.027,56 1.0 9298.0 1148.0 01.Feb.2044 485.0
ONTTFT ONTARIO TEACHERS FINANCE TRUST RegS Government Related 189.377,58 1.0 7549.0 736.0 02.Juni2034 430.0
SUMIBK SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP IN Unternehmen 189.388,58 1.0 9354.0 330.0 14.Jan.2029 247.0
MSFT MICROSOFT CORPORATION Unternehmen 189.673,55 1.0 5904.0 1800.0 01.Juni2060 267.0
IT GARTNER INC 144A Unternehmen 189.689,98 1.0 9390.0 399.0 01.Okt.2030 375.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 189.044,78 1.0 10663.0 168.0 29.Apr.2027 800.0
BACR BARCLAYS PLC RegS Unternehmen 189.196,25 1.0 12392.0 555.0 31.Jan.2033 451.0
C CITIGROUP INC (FX-FRN) Unternehmen 189.238,63 1.0 9352.0 578.0 17.März2033 379.0
NZLGFA NEW ZEALAND LOCAL GOVERNMENT FUNDI MTN Government Related 188.693,32 1.0 6733.0 281.0 01.Aug.2028 470.0
HNDA AMERICAN HONDA FINANCE CORPORATION MTN Unternehmen 188.757,05 1.0 9383.0 260.0 24.März2028 200.0
DANBNK DANSKE BANK A/S MTN RegS Unternehmen 188.782,53 1.0 12569.0 363.0 21.Juni2030 475.0
ORCL ORACLE CORPORATION Unternehmen 188.844,07 1.0 10495.0 916.0 08.Juli2039 613.0
JYBC JYSKE BANK A/S MTN RegS Unternehmen 188.890,67 1.0 12195.0 372.0 06.Sept.2030 413.0
ITALY ITALY (REPUBLIC OF) Government Related 188.988,43 1.0 9390.0 396.0 17.Okt.2029 288.0
CGB CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM Schuldverschreibungen 188.806,90 1.0 1428.0 220.0 15.Okt.2027 244.0
TCV TREASURY CORPORATION OF VICTORIA MTN Government Related 188.769,76 1.0 6254.0 1037.0 20.Nov.2040 500.0
PEOPW BANK POLSKA KASA OPIEKI SA MTN RegS Unternehmen 188.275,90 1.0 12160.0 132.0 23.Nov.2027 550.0
CVS CVS HEALTH CORP Unternehmen 188.419,05 1.0 9374.0 207.0 21.Aug.2027 130.0
FDX FEDEX CORP 144A Unternehmen 188.444,75 1.0 7384.0 1273.0 15.Feb.2048 405.0
NOMURA NOMURA HOLDINGS INC Unternehmen 188.475,96 1.0 9322.0 286.0 14.Juli2028 217.0
CDEL CORPORACION NACIONAL DEL COBRE DE RegS Government Related 188.515,67 1.0 9279.0 408.0 14.Jan.2030 315.0
SUNHUN SUN HUNG KAI PROPERTIES (CAPITAL M MTN RegS Unternehmen 188.591,72 1.0 9301.0 416.0 21.Jan.2030 288.0
VW VOLKSWAGEN LEASING GMBH MTN RegS Unternehmen 188.602,94 1.0 12426.0 345.0 25.März2029 463.0
GGB GREECE REPUBLIC OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 188.442,00 1.0 10466.0 578.0 18.Juni2031 75.0
STT STATE STREET CORP Unternehmen 187.939,54 1.0 9292.0 421.0 24.Jan.2030 240.0
AMZN AMAZON.COM INC Unternehmen 187.992,32 1.0 9377.0 274.0 12.Mai2028 165.0
KVUE KENVUE INC Unternehmen 188.041,16 1.0 9262.0 1378.0 22.März2053 505.0
BNP BNP PARIBAS SA 144A Unternehmen 188.141,23 1.0 9264.0 406.0 13.Jan.2031 305.0
ADM ARCHER DANIELS MIDLAND CO Unternehmen 187.575,03 1.0 9533.0 425.0 27.März2030 325.0
CL COLGATE-PALMOLIVE CO Unternehmen 187.751,81 1.0 9264.0 613.0 15.Aug.2032 325.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 187.797,66 1.0 9372.0 278.0 01.Juni2029 207.0
PANAMA PANAMA REPUBLIC OF (GOVERNMENT) Government Related 187.814,04 1.0 9212.0 1136.0 28.März2054 685.0
HPE HEWLETT PACKARD ENTERPRISE CO Unternehmen 187.900,49 1.0 9275.0 1330.0 15.Okt.2054 560.0
RIOLN RIO TINTO FINANCE (USA) PLC Unternehmen 187.214,53 1.0 9200.0 1359.0 09.März2053 513.0
MEX MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO Government Related 187.381,32 1.0 9252.0 763.0 25.Okt.2033 145.0
BAC BANK OF AMERICA CORP MTN Unternehmen 187.421,90 1.0 9361.0 282.0 14.Juni2029 209.0
RKTLN RECKITT BENCKISER TREASURY SERVICE MTN RegS Unternehmen 187.424,17 1.0 12131.0 683.0 14.Sept.2033 388.0
FNMA4797 FNMA 15YR UMBS Verbrieft 187.283,72 1.0 9809.0 355.0 01.Nov.2037 400.0
LLOYDS LLOYDS BANKING GROUP PLC Unternehmen 186.950,56 1.0 9302.0 1182.0 01.Dez.2045 530.0
DELL DELL INTERNATIONAL LLC Unternehmen 187.010,58 1.0 7464.0 1159.0 15.Dez.2041 338.0
INRCIN INDIAN RAILWAY FINANCE CORP LTD MTN RegS Government Related 187.046,93 1.0 9193.0 565.0 21.Jan.2032 357.0
SIEGR SIEMENS FINANCIERINGSMAATSCHAPPIJ 144A Unternehmen 187.054,60 1.0 7394.0 1163.0 11.März2041 288.0
SON SONOCO PRODUCTS COMPANY Unternehmen 187.067,97 1.0 9300.0 437.0 01.Mai2030 313.0
PFE PFIZER INC Unternehmen 187.093,06 1.0 9288.0 434.0 01.Apr.2030 263.0
TAISEM TSMC GLOBAL LTD RegS Unternehmen 187.107,86 1.0 9322.0 269.0 23.Apr.2028 175.0
TENN TENNET HOLDING BV MTN RegS Government Related 187.110,53 1.0 9341.0 1221.0 03.Juni2039 150.0
UNP UNION PACIFIC CORPORATION Unternehmen 186.513,17 1.0 9170.0 1373.0 09.Sept.2052 495.0
BACR BARCLAYS PLC Unternehmen 186.530,62 1.0 9090.0 1217.0 10.Jan.2047 495.0
RENAUL RCI BANQUE SA MTN RegS Unternehmen 186.557,11 1.0 12409.0 259.0 14.Juni2028 488.0
MS MORGAN STANLEY Unternehmen 186.673,58 1.0 9247.0 913.0 22.Apr.2039 446.0
INTC INTEL CORPORATION Unternehmen 186.700,44 1.0 9131.0 1296.0 21.Feb.2054 560.0
RGA REINSURANCE GROUP OF AMERICA INC Unternehmen 186.781,13 1.0 9324.0 449.0 15.Juni2030 315.0
THAIGB THAILAND KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 186.663,99 1.0 311.0 429.0 17.Dez.2029 160.0
MEX MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO Government Related 186.251,29 1.0 9215.0 1212.0 07.Mai2054 640.0
CVS CVS HEALTH CORP Unternehmen 186.256,97 1.0 9184.0 907.0 25.März2038 478.0
BAMIIM BANCO BPM SPA MTN RegS Unternehmen 186.321,24 1.0 12052.0 375.0 09.Sept.2030 388.0
DIS WALT DISNEY CO Unternehmen 186.378,02 1.0 9194.0 500.0 13.Jan.2031 265.0
EU EUROPEAN UNION RegS Government Related 186.408,22 1.0 9310.0 1093.0 04.Juni2037 113.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #86 Schuldverschreibungen 186.412,19 1.0 64.0 1988.0 20.März2055 240.0
DZHYP DZ HYP AG RegS Gedeckt 186.117,85 1.0 12047.0 300.0 20.Sept.2028 313.0
CDEL CORPORACION NACIONAL DEL COBRE DE RegS Government Related 185.723,42 1.0 9171.0 1075.0 18.Okt.2043 563.0
ONTTFT ONTARIO TEACHERS FINANCE TRUST RegS Government Related 185.765,76 1.0 12097.0 392.0 05.Okt.2029 330.0
EIBKOR EXPORT-IMPORT BANK OF KOREA MTN RegS Government Related 185.805,24 1.0 9255.0 314.0 19.Okt.2028 175.0
MEX MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO Government Related 185.993,41 1.0 9231.0 432.0 16.Apr.2030 325.0
MEX MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO Government Related 186.070,48 1.0 9201.0 1204.0 04.Mai2053 634.0
MUNHYP MUENCHENER HYPOTHEKENBANK EG RegS Gedeckt 185.984,98 1.0 12075.0 379.0 14.Aug.2029 313.0
RWE RWE AG RegS Unternehmen 185.405,19 1.0 12198.0 324.0 13.Feb.2029 363.0
AMXLMM AMERICA MOVIL SAB DE CV Unternehmen 185.421,25 1.0 9227.0 441.0 07.Mai2030 288.0
HKLSP HONGKONG LAND FINANCE (CAYMAN ISLA MTN RegS Unternehmen 185.444,95 1.0 9244.0 447.0 27.Mai2030 288.0
C CITIGROUP INC Unternehmen 185.448,45 1.0 9159.0 420.0 29.Jan.2031 267.0
KSA SAUDI ARABIA (KINGDOM OF) RegS Government Related 185.534,25 1.0 9035.0 1256.0 16.Jan.2050 525.0
HD HOME DEPOT INC Unternehmen 185.593,22 1.0 9235.0 306.0 15.Sept.2028 150.0
ISPIM INTESA SANPAOLO SPA MTN RegS Unternehmen 185.615,23 1.0 12016.0 530.0 16.Sept.2032 385.0
EFSF EUROPEAN FINANCIAL STABILITY FACIL RegS Government Related 185.619,93 1.0 12282.0 355.0 11.Apr.2029 350.0
MEITUA MEITUAN RegS Unternehmen 185.041,64 1.0 9198.0 478.0 28.Okt.2030 305.0
DB DEUTSCHE BANK AG (NEW YORK BRANCH) Unternehmen 185.244,13 1.0 10250.0 93.0 13.Juli2027 715.0
HASI HAT HOLDINGS I LLC 144A Unternehmen 185.335,36 1.0 9124.0 459.0 15.Sept.2030 375.0
WREICL WHARF REIC FINANCE BVI LTD MTN RegS Unternehmen 184.661,10 1.0 9189.0 444.0 07.Mai2030 288.0
BLK BLACKROCK INC Unternehmen 184.802,69 1.0 9199.0 444.0 30.Apr.2030 240.0
MUFG MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC Unternehmen 184.868,78 1.0 9153.0 428.0 25.Feb.2030 256.0
LBBW LANDESBANK BADEN-WUERTTEMBERG RegS Gedeckt 184.743,88 1.0 12084.0 404.0 13.Nov.2029 313.0
DBJJP DEVELOPMENT BANK OF JAPAN INC MTN 144A Government Related 184.262,32 1.0 9149.0 391.0 28.Aug.2029 188.0
MBGGR MERCEDES-BENZ INTERNATIONAL FINANC MTN RegS Unternehmen 184.312,02 1.0 11984.0 209.0 15.Sept.2027 325.0
ISPIM INTESA SANPAOLO SPA 144A Unternehmen 184.494,45 1.0 9189.0 588.0 01.Juni2032 420.0
ISRAEL ISRAEL (STATE OF) Government Related 183.892,80 1.0 9058.0 453.0 03.Juli2030 275.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK MTN RegS Government Related 183.973,19 1.0 11955.0 374.0 17.Juli2029 275.0
MFCCN MANULIFE FINANCIAL CORP Unternehmen 184.124,37 1.0 7053.0 442.0 13.Mai2035 282.0
STANLN STANDARD CHARTERED PLC 144A Unternehmen 184.190,83 1.0 9039.0 561.0 12.Jan.2033 360.0
NGB NORWAY KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 184.047,94 1.0 933.0 697.0 15.Aug.2033 300.0
CPPIBC CPPIB CAPITAL INC RegS Government Related 184.159,21 1.0 7356.0 281.0 15.Juni2028 300.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 183.646,09 1.0 9133.0 438.0 22.Apr.2031 252.0
MQGAU MACQUARIE BANK LTD MTN RegS Unternehmen 183.207,76 1.0 11917.0 387.0 17.Sept.2029 320.0
ISRAEL ISRAEL (STATE OF) Government Related 183.248,52 1.0 9046.0 417.0 15.Jan.2030 250.0
SPGI S&P GLOBAL INC Unternehmen 183.276,62 1.0 9066.0 586.0 01.März2032 290.0
NOMURA NOMURA HOLDINGS INC Unternehmen 183.281,72 1.0 9041.0 458.0 16.Juli2030 268.0
BAC BANK OF AMERICA CORP MTN Unternehmen 183.293,23 1.0 9084.0 867.0 24.Apr.2038 424.0
DIS WALT DISNEY CO Unternehmen 183.451,17 1.0 9031.0 1170.0 15.Sept.2044 475.0
QATAR QATAR (STATE OF) RegS Government Related 183.506,88 1.0 9031.0 1304.0 14.März2049 482.0
NSWTC NEW SOUTH WALES TREASURY CORPORATI MTN RegS Government Related 183.322,49 1.0 6553.0 753.0 20.Feb.2035 475.0
FNMA4876 FNMA 30YR UMBS Verbrieft 183.507,72 1.0 10205.0 324.0 01.Dez.2052 600.0
MS MORGAN STANLEY MTN Unternehmen 182.801,18 1.0 10198.0 104.0 09.Aug.2026 625.0
MSI MOTOROLA SOLUTIONS INC Unternehmen 182.855,77 1.0 10401.0 563.0 01.Juni2032 560.0
HKAA AIRPORT AUTHORITY HONG KONG 144A Government Related 182.879,69 1.0 7162.0 1515.0 12.Jan.2052 325.0
VMUKLN VIRGIN MONEY UK PLC MTN RegS Unternehmen 182.896,82 1.0 12056.0 166.0 18.März2028 400.0
TOYOTA TOYOTA MOTOR CREDIT CORP Unternehmen 182.905,78 1.0 9062.0 429.0 13.Feb.2030 215.0
WCNCN WASTE CONNECTIONS INC Unternehmen 182.992,85 1.0 9122.0 604.0 01.Juni2032 320.0
DB DEUTSCHE BANK AG (NEW YORK BRANCH) Unternehmen 182.996,72 1.0 8968.0 538.0 07.Jan.2033 374.0
ADNA KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NV RegS Unternehmen 182.549,67 1.0 12070.0 247.0 04.Apr.2028 350.0
SECUSS SECURITAS TREASURY IRELAND DAC MTN RegS Unternehmen 182.708,97 1.0 12059.0 148.0 04.Apr.2027 425.0
APO APOLLO MANAGEMENT HOLDINGS LP 144A Unternehmen 182.742,97 1.0 8989.0 1244.0 15.März2048 500.0
NSWTC NEW SOUTH WALES TREASURY CORPORATI RegS Government Related 182.734,48 1.0 6199.0 825.0 20.Feb.2036 425.0
IBM INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CO Unternehmen 182.105,33 0.0 12079.0 1631.0 01.Dez.2096 713.0
VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Unternehmen 182.110,24 0.0 7186.0 1443.0 22.März2051 355.0
CHILE CHILE (REPUBLIC OF) Government Related 182.123,49 0.0 8958.0 710.0 31.Jan.2034 350.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 182.125,55 0.0 8977.0 567.0 25.Jan.2033 296.0
GS GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE Unternehmen 182.140,40 0.0 8997.0 572.0 24.Feb.2033 310.0
FCCSER FCC SERVICIOS MEDIO AMBIENTE HOLDI RegS Unternehmen 182.225,97 0.0 11829.0 543.0 08.Okt.2031 371.0
GS GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE Unternehmen 182.260,76 0.0 9056.0 1168.0 22.Mai2045 515.0
UCGIM UNICREDIT SPA MTN RegS Gedeckt 182.078,34 0.0 11973.0 154.0 31.Jan.2027 338.0
TNGUTL TEXAS NAT GAS SECURITIZATION F Government Related 182.310,49 0.0 10198.0 368.0 01.Apr.2035 510.0
PLD PROLOGIS EURO FINANCE LLC Unternehmen 181.780,10 0.0 12044.0 742.0 05.Mai2034 400.0
DSVDC DSV FINANCE BV MTN RegS Unternehmen 181.787,96 0.0 11870.0 476.0 06.Nov.2030 325.0
MIZUHO MIZUHO FINANCIAL GROUP INC Unternehmen 181.896,31 0.0 9068.0 447.0 25.Mai2031 259.0
KD KYNDRYL HOLDINGS INC Unternehmen 181.909,77 0.0 9028.0 554.0 15.Okt.2031 315.0
AWLN ANGLIAN WATER SERV FIN Unternehmen 182.006,50 0.0 14143.0 313.0 15.Jan.2029 663.0
PRIFII PROLOGIS INTERNATIONAL FUNDING II MTN RegS Unternehmen 182.038,59 0.0 12134.0 879.0 01.Juli2036 438.0
STANLN STANDARD CHARTERED PLC 144A Unternehmen 182.051,40 0.0 8981.0 496.0 18.Feb.2036 327.0
SOGRPR SOCIETE DU GRAND PARIS MTN RegS Government Related 182.061,08 0.0 5998.0 2101.0 26.Nov.2051 100.0
PFE PFIZER INC Unternehmen 181.355,90 0.0 8946.0 965.0 15.Sept.2038 410.0
GILD GILEAD SCIENCES INC Unternehmen 181.364,95 0.0 7189.0 1161.0 01.Okt.2040 260.0
EFSF EUROPEAN FINANCIAL STABILITY FACIL MTN RegS Government Related 181.365,22 0.0 8992.0 1456.0 13.Feb.2043 170.0
KDB KOREA DEVELOPMENT BANK Government Related 181.380,48 0.0 11841.0 209.0 08.Sept.2027 263.0
ROMANI ROMANIA (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 181.410,03 0.0 11922.0 582.0 11.Juli2032 588.0
ICE INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC Unternehmen 181.434,32 0.0 9048.0 1379.0 15.Juni2052 495.0
C CITIGROUP INC Unternehmen 181.482,80 0.0 9053.0 447.0 03.Juni2031 257.0
QTELQD OOREDOO INTERNATIONAL FINANCE LTD MTN RegS Government Related 181.547,17 0.0 9016.0 523.0 08.Apr.2031 263.0
KRC KILROY REALTY LP Unternehmen 181.694,70 0.0 8043.0 652.0 15.Nov.2032 250.0
ONT ONTARIO (PROVINCE OF) Government Related 181.443,06 0.0 7476.0 252.0 08.März2028 360.0
NYKRE NYKREDIT REALKREDIT A/S MTN RegS Unternehmen 181.049,05 0.0 11882.0 417.0 10.Jan.2030 338.0
BAC BANK OF AMERICA CORP Unternehmen 181.070,07 0.0 8972.0 509.0 11.März2032 265.0
MS MORGAN STANLEY MTN Unternehmen 181.193,10 0.0 8928.0 567.0 21.Jan.2033 294.0
ALLRNV ALLIANDER NV RegS Government Related 181.193,67 0.0 12072.0 589.0 31.Dez.2079 450.0
CERTSP STONEWEG EREIT LUX FINCO SARL MTN RegS Unternehmen 181.281,52 0.0 11876.0 487.0 30.Jan.2031 425.0
SANUK SANTANDER UK PLC RegS Gedeckt 181.043,65 0.0 11961.0 349.0 12.März2029 300.0
ESM EUROPEAN STABILITY MECHANISM MTN RegS Government Related 180.644,25 0.0 8892.0 1665.0 02.Nov.2046 180.0
UNH UNITEDHEALTH GROUP INC Unternehmen 180.749,37 0.0 8929.0 1361.0 15.Apr.2053 505.0
NWG NATWEST MARKETS PLC MTN RegS Unternehmen 180.784,15 0.0 11839.0 224.0 04.Nov.2027 275.0
CHTR TIME WARNER CABLE ENTERPRISES LLC Unternehmen 180.411,44 0.0 11639.0 585.0 15.Juli2033 838.0
NTRCN NUTRIEN LTD Unternehmen 180.431,18 0.0 8895.0 1270.0 01.Apr.2049 500.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK RegS Government Related 180.488,30 0.0 11874.0 671.0 12.Jan.2033 288.0
SCHHOL SCHLESWIG-HOLSTEIN (STATE OF) RegS Government Related 180.438,77 0.0 11920.0 522.0 06.März2031 288.0
IBRD INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCT Government Related 179.880,28 0.0 11839.0 672.0 19.Jan.2033 290.0
PRXNA PROSUS NV MTN RegS Unternehmen 179.909,56 0.0 8852.0 530.0 13.Juli2031 306.0
SUMIBK SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP IN Unternehmen 179.923,29 0.0 8893.0 462.0 08.Juli2030 213.0
HKTGHD HKT CAPITAL NO 6 LTD RegS Unternehmen 179.938,30 0.0 8860.0 573.0 18.Jan.2032 300.0
MGII MALAYSIA (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 179.977,50 0.0 2382.0 477.0 15.Okt.2030 346.0
MMC MARSH & MCLENNAN COMPANIES INC Unternehmen 179.508,60 0.0 8946.0 494.0 15.Nov.2030 225.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 179.535,10 0.0 8806.0 887.0 24.Juli2038 388.0
NESNVX NESTLE HOLDINGS INC. 144A Unternehmen 179.722,09 0.0 8880.0 979.0 24.Sept.2038 390.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO MTN RegS Unternehmen 179.794,56 0.0 11950.0 279.0 24.Mai2028 288.0
CITNAT KOOKMIN BANK RegS Gedeckt 179.853,24 0.0 11847.0 245.0 21.Jan.2028 275.0
BERMUD BERMUDA (GOVERNMENT OF) RegS Government Related 179.201,62 0.0 8873.0 469.0 20.Aug.2030 238.0
BXP BOSTON PROPERTIES LP Unternehmen 179.253,43 0.0 9920.0 305.0 01.Dez.2028 450.0
HKAA AIRPORT AUTHORITY HONG KONG 144A Government Related 179.310,79 0.0 8847.0 581.0 12.Jan.2032 250.0
BIDU BAIDU INC Unternehmen 179.353,82 0.0 8883.0 554.0 23.Aug.2031 238.0
STSP SINGTEL GROUP TREASURY PTE LTD MTN RegS Government Related 179.479,09 0.0 8962.0 461.0 10.Juni2030 188.0
GS GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE Unternehmen 178.811,31 0.0 8890.0 519.0 22.Apr.2032 262.0
BBLTB BANGKOK BANK PUBLIC CO LTD (HONG K RegS Unternehmen 178.829,14 0.0 8846.0 544.0 23.Sept.2036 347.0
DBSSP DBS BANK LTD (LONDON BRANCH) RegS Gedeckt 178.811,64 0.0 11843.0 265.0 31.März2028 260.0
HYUELE SK HYNIX INC RegS Unternehmen 178.422,14 0.0 8814.0 505.0 19.Jan.2031 238.0
SYK STRYKER CORPORATION Unternehmen 178.455,55 0.0 8914.0 463.0 15.Juni2030 195.0
POLAND POLAND (REPUBLIC OF) Government Related 178.477,67 0.0 10051.0 714.0 18.Sept.2034 513.0
SANTAN BANCO SANTANDER SA Unternehmen 178.527,29 0.0 8904.0 494.0 03.Dez.2030 275.0
ESM EUROPEAN STABILITY MECHANISM RegS Government Related 178.557,94 0.0 11641.0 796.0 15.Sept.2034 275.0
NIB NORDIC INVESTMENT BANK MTN RegS Government Related 178.728,79 0.0 11781.0 514.0 24.Jan.2031 263.0
BNP BNP PARIBAS SA MTN 144A Unternehmen 178.113,13 0.0 8805.0 463.0 12.Aug.2035 259.0
CHINA CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM RegS Government Related 178.233,32 0.0 8888.0 503.0 21.Okt.2030 120.0
MET METLIFE INC Unternehmen 178.244,53 0.0 8890.0 1185.0 15.Dez.2044 472.0
SCHW CHARLES SCHWAB CORPORATION (THE) Unternehmen 178.279,07 0.0 8883.0 535.0 13.Mai2031 230.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #91 Schuldverschreibungen 178.291,89 0.0 71.0 121.0 20.Sept.2026 230.0
POLAND POLAND (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 178.003,29 0.0 11551.0 1070.0 22.Okt.2039 388.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #115 Schuldverschreibungen 177.760,82 0.0 73.0 426.0 20.Dez.2029 220.0
RAGB AUSTRIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 177.899,84 0.0 11719.0 831.0 20.Feb.2035 295.0
SW WESTROCK MWV LLC Unternehmen 177.346,54 0.0 11443.0 373.0 15.Jan.2030 820.0
BACR BARCLAYS PLC Unternehmen 177.534,65 0.0 8846.0 558.0 24.Nov.2032 289.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 177.450,58 0.0 9323.0 211.0 31.Aug.2027 50.0
NESNVX NESTLE FINANCE INTERNATIONAL LTD MTN RegS Unternehmen 177.017,72 0.0 10069.0 889.0 29.März2035 150.0
MALAYS MALAYSIA SOVEREIGN SUKUK BHD RegS Government Related 177.053,34 0.0 8770.0 1248.0 22.Apr.2045 424.0
BAC BANK OF AMERICA CORP MTN Unternehmen 177.092,34 0.0 8771.0 464.0 23.Juli2031 190.0
AES AES CORPORATION (THE) Unternehmen 177.211,63 0.0 8747.0 501.0 15.Jan.2031 245.0
BRO BROWN & BROWN INC Unternehmen 177.253,17 0.0 8792.0 518.0 15.März2031 238.0
MASSMU MASSMUTUAL GLOBAL FUNDING II MTN 144A Unternehmen 177.286,46 0.0 8797.0 522.0 09.März2031 215.0
BAC BANK OF AMERICA CORP MTN Unternehmen 177.290,33 0.0 8813.0 560.0 20.Okt.2032 257.0
WBD WARNERMEDIA HLDG 144A Unternehmen 176.585,59 0.0 8529.0 557.0 15.März2032 428.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 176.602,65 0.0 6999.0 1376.0 22.Apr.2052 333.0
NIPLIF NIPPON LIFE INSURANCE CO 144A Unternehmen 176.606,36 0.0 8707.0 467.0 21.Jan.2051 275.0
GS GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE MTN RegS Unternehmen 176.613,24 0.0 11708.0 264.0 22.März2028 200.0
PHILIP PHILIPPINES (REPUBLIC OF) Government Related 176.673,82 0.0 8656.0 1037.0 20.Jan.2040 395.0
GS GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE Unternehmen 176.677,17 0.0 8727.0 538.0 21.Juli2032 238.0
GOOGL ALPHABET INC Unternehmen 176.733,70 0.0 11711.0 1366.0 06.Mai2045 388.0
LINREI LINK FINANCE CAYMAN 2009 LTD MTN RegS Unternehmen 176.824,42 0.0 8717.0 579.0 19.Jan.2032 275.0
AEMSPA A2A SPA MTN RegS Government Related 176.915,60 0.0 11781.0 80.0 15.Juni2026 250.0
ONT ONTARIO (PROVINCE OF) Government Related 176.705,60 0.0 4406.0 1838.0 02.Dez.2051 190.0
TCV TREASURY CORPORATION OF VICTORIA MTN RegS Government Related 176.815,68 0.0 5014.0 884.0 17.Sept.2035 200.0
BNS BANK OF NOVA SCOTIA Unternehmen 176.315,47 0.0 8726.0 553.0 01.Aug.2031 215.0
UAE UNITED ARAB EMIRATES (GOVERNMENT O MTN RegS Government Related 176.440,44 0.0 8781.0 578.0 19.Okt.2031 200.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 176.480,03 0.0 8786.0 561.0 08.Nov.2032 254.0
LLOYDS LLOYDS BANKING GROUP PLC MTN RegS Unternehmen 176.584,79 0.0 6907.0 279.0 31.Aug.2033 709.0
NGB NORWAY KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 176.245,97 0.0 918.0 393.0 06.Sept.2029 175.0
CAS CALIFORNIA ST Government Related 176.383,75 0.0 8790.0 498.0 01.Nov.2030 175.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK Government Related 175.972,06 0.0 8776.0 547.0 13.Mai2031 163.0
INDON INDONESIA (REPUBLIC OF) Government Related 176.029,49 0.0 8710.0 551.0 28.Juli2031 215.0
CAS CALIFORNIA ST Government Related 176.086,84 0.0 11550.0 649.0 01.Apr.2034 750.0
MUFG MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC Unternehmen 175.516,07 0.0 8721.0 556.0 13.Okt.2032 249.0
COF CAPITAL ONE FINANCIAL CORPORATION Unternehmen 175.556,20 0.0 9914.0 156.0 09.März2027 375.0
CDW CDW LLC Unternehmen 175.662,20 0.0 9930.0 131.0 01.Apr.2028 425.0
C CITIGROUP INC Unternehmen 175.757,26 0.0 8618.0 903.0 24.Jan.2039 388.0
KSA SAUDI ARABIA (KINGDOM OF) MTN RegS Government Related 175.797,49 0.0 8686.0 1268.0 17.Apr.2049 500.0
ALLRNV ALLIANDER NV MTN RegS Government Related 175.849,30 0.0 11464.0 787.0 07.Okt.2034 300.0
NTT NTT FINANCE CORP 144A Unternehmen 175.135,81 0.0 8706.0 528.0 03.Apr.2031 206.0
STEDIN STEDIN HOLDING NV MTN RegS Government Related 175.165,75 0.0 11525.0 944.0 12.Feb.2037 338.0
GILD GILEAD SCIENCES INC Unternehmen 175.168,17 0.0 8717.0 490.0 01.Okt.2030 165.0
IBM INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CO Unternehmen 175.179,68 0.0 9868.0 150.0 27.Jan.2027 330.0
HKINTL HONG KONG SPECIAL ADMINISTRATIVE R MTN 144A Government Related 175.199,70 0.0 8703.0 525.0 02.Feb.2031 138.0
BMW BMW FINANCE NV MTN RegS Unternehmen 175.311,55 0.0 11602.0 101.0 13.Juli2026 75.0
GOOGL ALPHABET INC Unternehmen 175.376,95 0.0 11618.0 1684.0 06.Mai2054 400.0
ANZ AUSTRALIA AND NEW ZEALAND BANKING 144A Unternehmen 175.385,23 0.0 8743.0 478.0 25.Nov.2035 257.0
MRK MSD NETHERLANDS CAPITAL BV Unternehmen 175.440,66 0.0 11659.0 968.0 30.Mai2037 350.0
CHILE CHILE (REPUBLIC OF) Government Related 175.445,36 0.0 8634.0 1100.0 07.März2042 434.0
C CITIGROUP INC Unternehmen 175.449,51 0.0 8731.0 563.0 03.Nov.2032 252.0
NIESA NIEDERSACHSEN LAND OF RegS Government Related 175.203,28 0.0 11533.0 754.0 09.Jan.2034 263.0
FRSD1070 FHLMC 30YR UMBS SUPER Verbrieft 175.128,75 0.0 9102.0 588.0 01.Apr.2052 350.0
MITSRE MITSUI FUDOSAN CO LTD 144A Unternehmen 174.830,16 0.0 8626.0 581.0 21.Jan.2032 257.0
MUFG MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC Unternehmen 174.836,21 0.0 8571.0 1024.0 18.Juli2039 375.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 174.885,77 0.0 8664.0 510.0 04.Feb.2032 195.0
UBS UBS GROUP AG 144A Unternehmen 174.912,94 0.0 8664.0 505.0 11.Feb.2032 210.0
KEY KEYCORP MTN Unternehmen 174.940,04 0.0 9926.0 263.0 30.Apr.2028 410.0
MS MORGAN STANLEY Unternehmen 175.022,03 0.0 11485.0 536.0 01.Apr.2032 725.0
BDX BECTON DICKINSON AND COMPANY Unternehmen 175.022,33 0.0 8729.0 1188.0 15.Dez.2044 468.0
ADGB ABU DHABI (EMIRATE OF) MTN RegS Government Related 175.023,80 0.0 8695.0 571.0 15.Sept.2031 188.0
HKINTL HONG KONG SPECIAL ADMINISTRATIVE R MTN RegS Government Related 175.082,32 0.0 8736.0 592.0 24.Nov.2031 175.0
NZGB NEW ZEALAND (GOVERNMENT OF) Schuldverschreibungen 174.857,35 0.0 3960.0 1287.0 15.Mai2041 175.0
KBN KOMMUNALBANKEN AS MTN 144A Government Related 174.425,72 0.0 8716.0 472.0 14.Juni2030 113.0
MRK MERCK & CO INC Unternehmen 174.463,49 0.0 8710.0 587.0 10.Dez.2031 215.0
IBRD INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCT MTN Government Related 174.547,74 0.0 8718.0 1001.0 17.Sept.2035 10.0
MS MORGAN STANLEY Unternehmen 174.620,00 0.0 11588.0 528.0 07.Mai2032 295.0
MRK MERCK & CO INC Unternehmen 174.674,37 0.0 8730.0 470.0 24.Juni2030 145.0
KSA SAUDI ARABIA (KINGDOM OF) MTN RegS Government Related 174.741,67 0.0 8509.0 1319.0 18.Jan.2053 500.0
ACAFP CREDIT AGRICOLE SA 144A Unternehmen 174.037,70 0.0 6828.0 1136.0 11.Jan.2041 281.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 174.043,04 0.0 9790.0 239.0 23.Jan.2029 351.0
V VISA INC Unternehmen 174.085,44 0.0 8683.0 1262.0 14.Dez.2045 430.0
AHTLN ASHTEAD CAPITAL INC 144A Unternehmen 174.107,92 0.0 8610.0 549.0 12.Aug.2031 245.0
AVB AVALONBAY COMMUNITIES INC Unternehmen 174.188,57 0.0 8614.0 591.0 15.Jan.2032 205.0
KOREA KOREA (REPUBLIC OF) Government Related 174.213,36 0.0 8673.0 581.0 15.Okt.2031 175.0
INDON INDONESIA (REPUBLIC OF) Government Related 174.228,24 0.0 8655.0 527.0 12.März2031 185.0
ROSW ROCHE HOLDINGS INC 144A Unternehmen 173.681,32 0.0 8673.0 589.0 13.Dez.2031 208.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 173.685,00 0.0 8663.0 498.0 19.Nov.2031 176.0
GS GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE Unternehmen 173.787,77 0.0 9886.0 116.0 16.Nov.2026 350.0
MEX MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO Government Related 173.791,63 0.0 8662.0 533.0 24.Mai2031 266.0
EIBKOR EXPORT-IMPORT BANK OF KOREA Government Related 173.843,51 0.0 8595.0 592.0 18.Jan.2032 213.0
PFE PFIZER INC Unternehmen 173.887,29 0.0 8629.0 564.0 18.Aug.2031 175.0
TOYOTA TOYOTA MOTOR CREDIT CORP MTN RegS Unternehmen 173.383,64 0.0 11531.0 103.0 16.Juli2026 25.0
CADES CAISSE AMORTISSEMENT DE LA DETTE S 144A Government Related 173.532,36 0.0 8615.0 521.0 20.Jan.2031 138.0
VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Unternehmen 173.556,62 0.0 11504.0 448.0 01.Dez.2030 775.0
EU EUROPEAN UNION RegS Government Related 173.580,53 0.0 8679.0 987.0 04.Juli2035 0.0
EOANGR EON INTERNATIONAL FINANCE BV MTN RegS Unternehmen 173.648,24 0.0 11473.0 222.0 19.Okt.2027 125.0
CMZB COMMERZBANK AG MTN RegS Gedeckt 173.646,76 0.0 11356.0 648.0 01.Sept.2032 225.0
G2MA5398 GNMA2 30YR 2018 PRODUCTION Verbrieft 173.272,28 0.0 9442.0 618.0 20.Aug.2048 400.0
AWLN ANGLIAN WATER SERVICES FINANCING P MTN RegS Unternehmen 173.269,90 0.0 13409.0 209.0 05.Okt.2027 450.0
DALAPT Dallas-Fort Worth International Ai Government Related 173.110,11 0.0 8579.0 1095.0 01.Nov.2051 451.0
AZO AUTOZONE INC Unternehmen 172.585,29 0.0 8553.0 514.0 15.Jan.2031 165.0
EFSF EUROPEAN FINANCIAL STABILITY FACIL MTN RegS Government Related 172.800,00 0.0 11505.0 181.0 03.Mai2027 75.0
AMXLMM AMERICA MOVIL SAB DE CV Unternehmen 172.900,58 0.0 8443.0 1101.0 16.Juli2042 438.0
QHEL HYDRO-QUEBEC MTN Government Related 172.818,48 0.0 4263.0 2031.0 15.Feb.2060 210.0
CVS CVS HEALTH CORP Unternehmen 172.405,98 0.0 8556.0 522.0 28.Feb.2031 188.0
RENTEN LANDWIRTSCHAFTLICHE RENTENBANK MTN Government Related 172.415,81 0.0 10103.0 439.0 28.Mai2030 413.0
LIEENE LIETUVOS ENERGIJA UAB MTN RegS Government Related 172.472,07 0.0 11282.0 287.0 10.Juli2028 188.0
TAISEM TSMC GLOBAL LTD RegS Unternehmen 172.492,95 0.0 8589.0 494.0 28.Sept.2030 138.0
INDON INDONESIA (REPUBLIC OF) Government Related 172.547,75 0.0 8421.0 1289.0 11.Jan.2048 435.0
QATAR QATAR (STATE OF) RegS Government Related 171.911,42 0.0 8503.0 1369.0 16.Apr.2050 440.0
PHILIP PHILIPPINES (REPUBLIC OF) Government Related 171.961,02 0.0 8503.0 592.0 06.Jan.2032 195.0
TENN TENNET HOLDING BV MTN RegS Government Related 171.489,36 0.0 11421.0 283.0 05.Juni2028 138.0
MEX MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO Government Related 171.507,24 0.0 8439.0 710.0 12.Feb.2034 350.0
MRK MERCK & CO INC Unternehmen 171.678,37 0.0 8533.0 1179.0 18.Mai2043 415.0
MAR MARRIOTT INTERNATIONAL INC Unternehmen 171.252,02 0.0 8504.0 716.0 15.Okt.2033 275.0
CB CHUBB INA HOLDINGS LLC Unternehmen 171.329,28 0.0 11334.0 783.0 15.Mai2036 670.0
CRHID CRH FINANCE DAC MTN RegS Unternehmen 170.929,58 0.0 11281.0 317.0 18.Okt.2028 138.0
IFC INTERNATIONAL FINANCE CORP MTN Government Related 170.987,57 0.0 8523.0 494.0 27.Aug.2030 75.0
SACHAN LAND SACHSEN ANHALT MTN RegS Government Related 171.041,75 0.0 11402.0 196.0 25.Juni2027 50.0
CNC CENTENE CORPORATION Unternehmen 170.455,01 0.0 9720.0 204.0 15.Dez.2027 425.0
NORBK NORINCHUKIN BANK/THE 144A Unternehmen 170.549,45 0.0 8470.0 568.0 22.Sept.2031 208.0
CRHID CRH AMERICA FINANCE INC 144A Unternehmen 170.579,13 0.0 8419.0 1284.0 04.Apr.2048 450.0
GM GENERAL MOTORS FINANCIAL COMPANY I RegS Unternehmen 170.582,31 0.0 11364.0 186.0 20.Mai2027 60.0
CHINA CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM RegS Government Related 170.599,00 0.0 8508.0 1139.0 03.Dez.2039 275.0
CHILE CHILE (REPUBLIC OF) Government Related 170.674,20 0.0 8424.0 700.0 27.Juli2033 255.0
NDB NORDDEUTSCHE LANDESBANK GIROZENTRA MTN RegS Gedeckt 170.400,17 0.0 11320.0 250.0 18.Jan.2028 75.0
BAYTRN BAY AREA TOLL AUTH CALIF TOLL BRDG Government Related 170.530,62 0.0 11194.0 1195.0 01.Okt.2050 691.0
BCECN BELL TELEPHONE COMPANY OF CANADA O Unternehmen 170.165,20 0.0 8426.0 597.0 15.Feb.2032 215.0
ONCRTX ONCOR ELECTRIC DELIVERY COMPANY LL Unternehmen 170.167,64 0.0 11226.0 546.0 01.Mai2032 700.0
MGS MALAYSIA (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 170.037,74 0.0 2386.0 99.0 15.Juli2026 391.0
ERGIM ERG SPA MTN RegS Unternehmen 169.856,65 0.0 11276.0 216.0 11.Sept.2027 50.0
AFDB AFRICAN DEVELOPMENT BANK Government Related 169.985,13 0.0 11321.0 284.0 24.Mai2028 88.0
CAS CALIFORNIA ST Government Related 169.824,17 0.0 11939.0 882.0 01.Apr.2039 755.0
KSA SAUDI ARABIA (KINGDOM OF) MTN RegS Government Related 169.333,76 0.0 8373.0 673.0 02.Feb.2033 225.0
NVDA NVIDIA CORPORATION Unternehmen 169.383,77 0.0 8381.0 1080.0 01.Apr.2040 350.0
AVGO BROADCOM INC 144A Unternehmen 169.074,38 0.0 8413.0 850.0 15.Nov.2035 314.0
HSBC HSBC HOLDINGS PLC MTN RegS Unternehmen 169.168,73 0.0 6651.0 404.0 11.März2035 572.0
ORBIA ORBIA ADVANCE CORPORATION SAB DE C RegS Unternehmen 169.260,60 0.0 8422.0 525.0 11.Mai2031 288.0
NGGLN NATIONAL GRID ELECTRICITY TRANSMIS MTN RegS Unternehmen 168.635,43 0.0 8375.0 1184.0 17.Apr.2040 200.0
SANUSA SANTANDER HOLDINGS USA INC Unternehmen 168.786,81 0.0 11140.0 432.0 09.Nov.2031 766.0
KSA SAUDI ARABIA (KINGDOM OF) MTN RegS Government Related 168.861,63 0.0 8330.0 1253.0 04.Okt.2047 463.0
BYLABO BAYERISCHE LANDESBODENKREDITANSTAL Government Related 168.285,83 0.0 11905.0 520.0 28.Feb.2031 288.0
PRU PRUDENTIAL FINANCIAL INC MTN Unternehmen 168.290,62 0.0 11199.0 969.0 21.Juni2040 663.0
MS MORGAN STANLEY Unternehmen 168.333,96 0.0 10942.0 1028.0 24.Juli2042 638.0
AMD ADVANCED MICRO DEVICES INC Unternehmen 168.359,31 0.0 8380.0 1420.0 01.Juni2052 439.0
PPL PPL ELECTRIC UTILITIES CORPORATION Unternehmen 168.365,67 0.0 9552.0 1381.0 15.Mai2053 525.0
FNCB7805 FNMA 30YR UMBS Verbrieft 168.484,65 0.0 10432.0 249.0 01.Jan.2054 650.0
PIFKSA GACI FIRST INVESTMENT CO MTN RegS Government Related 168.049,24 0.0 8285.0 1504.0 13.Okt.2122 538.0
EFSF EUROPEAN FINANCIAL STABILITY FACIL MTN RegS Government Related 168.074,78 0.0 11880.0 293.0 27.Juli2028 250.0
MFCCN MANULIFE FINANCIAL CORP Unternehmen 167.457,25 0.0 9460.0 574.0 16.März2032 370.0
NYKRE NYKREDIT REALKREDIT A/S MTN RegS Unternehmen 167.600,92 0.0 11153.0 251.0 17.Jan.2028 38.0
DBHNGR DEUTSCHE BAHN FINANCE GMBH MTN RegS Government Related 167.768,42 0.0 11128.0 317.0 26.Sept.2028 63.0
BIMBOA GRUPO BIMBO SAB DE CV RegS Unternehmen 167.201,98 0.0 8292.0 1245.0 10.Nov.2047 470.0
GM GENERAL MOTORS CO Unternehmen 167.387,87 0.0 9415.0 1184.0 01.Apr.2049 595.0
CMCSA COMCAST CORPORATION Unternehmen 167.436,18 0.0 8277.0 1057.0 01.Apr.2040 375.0
SLOVGB SLOVAK REPUBLIC (GOVERNMENT) RegS Schuldverschreibungen 167.092,22 0.0 8188.0 1650.0 17.Okt.2047 200.0
NGB NORWAY KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 167.349,18 0.0 961.0 158.0 17.Feb.2027 175.0
ORSTED ORSTED A/S RegS Government Related 167.006,77 0.0 11117.0 705.0 14.Juni2033 288.0
C CITIGROUP INC Unternehmen 166.439,70 0.0 8241.0 1203.0 24.Apr.2048 428.0
SUMIBK SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP IN Unternehmen 166.675,95 0.0 10137.0 1100.0 09.Juli2044 584.0
V VISA INC Unternehmen 166.022,83 0.0 11055.0 798.0 15.Juni2034 238.0
KSA SAUDI ARABIA (KINGDOM OF) MTN RegS Government Related 166.039,22 0.0 8219.0 1240.0 26.Okt.2046 450.0
ARE ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUITIES IN Unternehmen 166.337,53 0.0 8292.0 625.0 18.Mai2032 200.0
HSBC HSBC HOLDINGS PLC RegS Unternehmen 165.468,97 0.0 10973.0 315.0 24.Sept.2029 64.0
HTHROW HEATHROW FUNDING LTD MTN RegS Unternehmen 165.214,21 0.0 10946.0 441.0 11.Feb.2030 150.0
AAPL APPLE INC Unternehmen 165.233,89 0.0 8103.0 1293.0 04.Aug.2046 385.0
ORCL ORACLE CORPORATION Unternehmen 165.234,16 0.0 10877.0 869.0 15.Apr.2038 650.0
SYY SYSCO CORPORATION Unternehmen 164.670,24 0.0 10703.0 648.0 17.Jan.2034 600.0
MS MORGAN STANLEY (FXD-FRN) MTN Unternehmen 164.714,95 0.0 10851.0 572.0 18.Okt.2033 634.0
CMCSA NBCUNIVERSAL MEDIA LLC Unternehmen 164.882,89 0.0 10882.0 960.0 30.Apr.2040 640.0
PGB PORTUGAL (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 164.669,65 0.0 12486.0 1352.0 15.Feb.2045 410.0
COOPBK CO-OPERATIVE BANK HOLDINGS LTD RegS Unternehmen 164.235,48 0.0 16245.0 286.0 22.Mai2034 1175.0
INDON INDONESIA (REPUBLIC OF) Government Related 164.366,04 0.0 8128.0 1390.0 15.Okt.2050 420.0
BTPCL CHILE (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 164.179,11 0.0 11.0 64.0 01.März2026 450.0
CAN CANADA (GOVERNMENT OF) Schuldverschreibungen 164.219,00 0.0 8607.0 646.0 01.Juni2033 575.0
MP MANITOBA PROVINCE OF Government Related 164.331,65 0.0 5792.0 1555.0 05.März2050 320.0
ASIA ASIAN DEVELOPMENT BANK MTN Government Related 163.883,54 0.0 9808.0 146.0 12.Jan.2027 263.0
CASHGR CALIFORNIA ST UNIV REV Government Related 163.966,90 0.0 8132.0 1143.0 01.Nov.2047 390.0
HSBC HSBC HOLDINGS PLC Unternehmen 163.724,67 0.0 10807.0 779.0 02.Mai2036 650.0
INDOGB INDONESIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 163.733,50 0.0 1.0 878.0 15.Apr.2040 750.0
NTT NTT FINANCE CORP MTN RegS Unternehmen 163.280,01 0.0 10859.0 339.0 13.Dez.2028 40.0
KEY KEYCORP MTN Unternehmen 163.425,52 0.0 10689.0 640.0 06.März2035 640.0
AAPL APPLE INC Unternehmen 162.877,58 0.0 7986.0 1454.0 08.Aug.2052 395.0
VTRS MYLAN II BV Unternehmen 163.009,24 0.0 8126.0 1140.0 15.Juni2046 525.0
TENN TENNET HOLDING BV MTN RegS Government Related 162.425,93 0.0 10820.0 477.0 03.Juni2030 88.0
EFSF EUROPEAN FINANCIAL STABILITY FACIL MTN RegS Government Related 162.523,77 0.0 11605.0 90.0 31.Mai2026 40.0
C CITIGROUP INC Unternehmen 162.578,41 0.0 10760.0 579.0 17.Nov.2033 627.0
PERU PERU (REPUBLIC OF) Government Related 162.630,36 0.0 8420.0 720.0 15.Jan.2034 300.0
BMETR EMPRESA DE TRANSPORTE DE PASAJEROS RegS Government Related 162.665,67 0.0 8061.0 1293.0 07.Mai2050 470.0
KTB KOREA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 162.384,49 0.0 7.0 1490.0 10.Dez.2044 275.0
NEDWBK NEDERLANDSE WATERSCHAPSBANK NV RegS Government Related 162.371,19 0.0 8119.0 1147.0 16.Feb.2037 0.0
ROMANI ROMANIA (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 162.058,78 0.0 10508.0 762.0 10.Feb.2037 750.0
Q QUEBEC (PROVINCE OF) MTN Government Related 161.624,17 0.0 5370.0 1743.0 01.Dez.2053 285.0
UNH UNITEDHEALTH GROUP INC Unternehmen 161.265,12 0.0 8043.0 1316.0 15.Juni2048 425.0
RCICN ROGERS COMMUNICATIONS INC RegS Unternehmen 161.288,20 0.0 7944.0 438.0 21.Sept.2030 580.0
BXP BOSTON PROPERTIES LP Unternehmen 161.322,95 0.0 8004.0 719.0 01.Okt.2033 245.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 161.342,12 0.0 7895.0 1253.0 23.Jan.2049 390.0
GPN GLOBAL PAYMENTS INC Unternehmen 161.357,50 0.0 9183.0 443.0 15.Mai2030 290.0
AIG AMERICAN INTERNATIONAL GROUP INC Unternehmen 161.359,25 0.0 8991.0 1178.0 10.Juli2045 480.0
INDON INDONESIA (REPUBLIC OF) Government Related 161.513,26 0.0 7980.0 1628.0 15.Apr.2070 445.0
SCHHOL SCHLESWIG-HOLSTEIN (STATE OF) RegS Government Related 161.395,54 0.0 10759.0 390.0 12.Juni2029 13.0
FRSD3853 FHLMC 30YR UMBS SUPER Verbrieft 161.308,80 0.0 10009.0 416.0 01.Aug.2053 550.0
FNCB8823 FNMA 30YR UMBS Verbrieft 161.417,41 0.0 10413.0 248.0 01.Juli2054 650.0
BABA ALIBABA GROUP HOLDING LTD Unternehmen 160.947,02 0.0 8017.0 1304.0 06.Dez.2047 420.0
ORCL ORACLE CORPORATION Unternehmen 161.079,30 0.0 10648.0 371.0 09.Nov.2029 615.0
MQGAU MACQUARIE GROUP LTD MTN 144A Unternehmen 161.113,92 0.0 10697.0 642.0 07.Dez.2034 625.0
BK BANK OF NEW YORK MELLON CORP/THE MTN Unternehmen 160.731,43 0.0 10598.0 294.0 25.Okt.2029 632.0
MGS MALAYSIA (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 160.608,47 0.0 2712.0 1392.0 06.Juli2048 492.0
FRSB0711 FHLMC 15YR UMBS SUPER Verbrieft 160.622,12 0.0 9561.0 379.0 01.Juli2037 300.0
KFW KFW MTN RegS Government Related 160.229,39 0.0 13196.0 105.0 31.Juli2026 125.0
PFE PFIZER INC Unternehmen 160.286,06 0.0 7895.0 1351.0 15.März2049 400.0
QCOM QUALCOMM INCORPORATED Unternehmen 160.355,79 0.0 9107.0 1201.0 20.Mai2045 480.0
BAC BANK OF AMERICA CORP MTN Unternehmen 160.489,09 0.0 7850.0 1232.0 23.Jan.2049 395.0
CHPUCN CHOICE PROPERTIES REAL ESTATE INVE Unternehmen 160.510,26 0.0 8016.0 562.0 24.Juni2032 600.0
ORCL ORACLE CORPORATION Unternehmen 159.818,21 0.0 7937.0 1225.0 15.Mai2045 413.0
EFSF EUROPEAN FINANCIAL STABILITY FACIL RegS Government Related 159.923,37 0.0 10657.0 424.0 17.Okt.2029 5.0
TENCNT TENCENT HOLDINGS LTD MTN RegS Unternehmen 159.931,07 0.0 7925.0 1106.0 22.Apr.2041 368.0
UNH UNITEDHEALTH GROUP INC Unternehmen 159.598,36 0.0 10468.0 786.0 15.März2036 580.0
ORCL ORACLE CORPORATION Unternehmen 159.633,19 0.0 7883.0 1101.0 25.März2041 365.0
RIOLN RIO TINTO ALCAN INC Unternehmen 159.288,87 0.0 10570.0 755.0 01.Juni2035 575.0
GRTCN GRANITE REIT HOLDINGS LP Unternehmen 159.339,01 0.0 7868.0 329.0 12.Apr.2029 607.0
QTC QUEENSLAND TREASURY CORP GREEN Government Related 159.115,84 0.0 6312.0 345.0 06.März2029 250.0
NYKRE NYKREDIT REALKREDIT A/S RegS Gedeckt 159.385,55 0.0 1578.0 50.0 01.Jan.2026 200.0
EFNCN ELEMENT FLEET MANAGEMENT CORP 144A Unternehmen 158.702,79 0.0 10531.0 302.0 04.Dez.2028 632.0
ROMANI ROMANIA (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 158.871,84 0.0 10343.0 236.0 17.Feb.2028 663.0
INTC INTEL CORPORATION Unternehmen 159.018,09 0.0 6318.0 1406.0 15.Nov.2049 325.0
INTC INTEL CORPORATION Unternehmen 158.445,52 0.0 7017.0 1315.0 08.Dez.2047 373.0
DB DEUTSCHE BANK AG MTN RegS Gedeckt 158.543,58 0.0 10569.0 421.0 02.Okt.2029 1.0
ED CONSOLIDATED EDISON COMPANY OF NEW Unternehmen 158.018,48 0.0 7801.0 1387.0 01.Apr.2050 395.0
ADM ARCHER DANIELS MIDLAND CO Unternehmen 158.288,75 0.0 10393.0 773.0 15.Sept.2035 538.0
CMCSA COMCAST CORPORATION Unternehmen 157.612,25 0.0 7728.0 1287.0 15.Aug.2047 400.0
RY ROYAL BANK OF CANADA MTN Unternehmen 157.233,67 0.0 10381.0 216.0 01.Nov.2027 600.0
MEX MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO Government Related 157.353,47 0.0 7777.0 1245.0 27.Apr.2051 500.0
ESM EUROPEAN STABILITY MECHANISM RegS Government Related 157.408,48 0.0 10478.0 745.0 23.Mai2033 120.0
XIAOMI XIAOMI BEST TIME INTERNATIONAL LTD RegS Unternehmen 157.446,08 0.0 7681.0 1370.0 14.Juli2051 410.0
MEX MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO Government Related 157.472,35 0.0 7710.0 1047.0 14.Aug.2041 428.0
TCN TELUS CORPORATION Unternehmen 157.565,48 0.0 7752.0 1384.0 13.Sept.2052 565.0
AXP AMERICAN EXPRESS COMPANY (FX-FRN) Unternehmen 156.865,00 0.0 10217.0 633.0 28.Juli2034 563.0
ASIA ASIAN DEVELOPMENT BANK MTN Government Related 156.920,00 0.0 9788.0 675.0 14.Juni2033 388.0
RCL ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD 144A Unternehmen 156.965,77 0.0 10279.0 338.0 15.März2032 625.0
ADGB ABU DHABI (EMIRATE OF) MTN RegS Government Related 157.003,19 0.0 7768.0 1408.0 16.Apr.2050 388.0
ED CONSOLIDATED EDISON COMPANY OF NEW Unternehmen 157.102,94 0.0 6814.0 1630.0 15.Juni2061 360.0
FFHCN FAIRFAX FINANCIAL HOLDINGS LTD Unternehmen 157.117,84 0.0 10433.0 654.0 07.Dez.2033 600.0
HASI HAT HOLDINGS I LLC 144A Unternehmen 156.539,02 0.0 10398.0 160.0 15.Juni2027 800.0
CCDJ FEDERATION DES CAISSES DESJARDINS Unternehmen 156.649,35 0.0 7782.0 301.0 17.Nov.2028 547.0
AON AON CORP Unternehmen 156.723,42 0.0 6165.0 1510.0 23.Aug.2051 290.0
HSBC HSBC HOLDINGS PLC RegS Unternehmen 156.741,47 0.0 14978.0 346.0 16.Nov.2034 820.0
DZHYP DZ HYP AG RegS Gedeckt 156.499,30 0.0 10433.0 469.0 29.März2030 1.0
NDAFH NORDEA KIINNITYSLUOTTOPANKKI OYJ RegS Gedeckt 156.668,09 0.0 12242.0 309.0 26.Okt.2028 363.0
AYR AIRCASTLE LTD 144A Unternehmen 156.213,46 0.0 10269.0 512.0 01.Okt.2031 575.0
MET METROPOLITAN LIFE GLOBAL FUND(FXD) 144A Unternehmen 156.304,75 0.0 10185.0 395.0 09.Jan.2030 490.0
DB DEUTSCHE BANK AG (NEW YORK BRANCH) Unternehmen 156.337,27 0.0 10344.0 345.0 10.Mai2029 541.0
RCL ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD 144A Unternehmen 156.424,64 0.0 10177.0 406.0 01.Feb.2033 600.0
POLAND POLAND (REPUBLIC OF) Government Related 155.819,18 0.0 10198.0 401.0 12.Feb.2030 488.0
AER AERCAP IRELAND CAPITAL DAC Unternehmen 155.923,42 0.0 10164.0 313.0 19.Jan.2029 510.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK MTN RegS Government Related 156.080,83 0.0 6937.0 1562.0 15.Mai2041 1.0
DB DEUTSCHE BANK AG (NEW YORK BRANCH) Unternehmen 156.098,18 0.0 10238.0 203.0 09.Sept.2027 537.0
DTRGR DAIMLER TRUCK FINANCE NORTH AMERIC 144A Unternehmen 156.123,74 0.0 10144.0 712.0 13.Jan.2035 563.0
BIIB BIOGEN INC Unternehmen 156.127,20 0.0 10319.0 1301.0 15.Mai2055 645.0
BCECN BELL CANADA MTN RegS Unternehmen 155.496,78 0.0 7642.0 712.0 24.Aug.2034 515.0
AJG ARTHUR J GALLAGHER & CO Unternehmen 155.570,44 0.0 10103.0 543.0 15.Feb.2032 500.0
MA MASTERCARD INC Unternehmen 155.579,81 0.0 10219.0 242.0 09.März2028 488.0
ENBW ENBW INTERNATIONAL FINANCE BV RegS Government Related 155.591,54 0.0 12058.0 525.0 22.Juli2031 350.0
DTRGR DAIMLER TRUCK FINANCE NORTH AMERIC 144A Unternehmen 155.593,41 0.0 10141.0 233.0 19.Jan.2028 513.0
IFCCN INTACT FINANCIAL CORP 144A Unternehmen 155.606,27 0.0 10222.0 580.0 22.Sept.2032 546.0
KVUE KENVUE INC Unternehmen 155.735,06 0.0 10242.0 245.0 22.März2028 505.0
DTRGR DAIMLER TRUCK FINANCE NORTH AMERIC 144A Unternehmen 155.746,65 0.0 10131.0 531.0 13.Jan.2032 538.0
RAGB AUSTRIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 155.726,87 0.0 4192.0 3229.0 20.Apr.2071 70.0
KFW KFW MTN RegS Government Related 155.723,04 0.0 10382.0 515.0 17.Sept.2030 0.0
NYSHGR NEW YORK ST DORM AUTH ST PERS Government Related 155.438,14 0.0 10195.0 529.0 15.März2039 563.0
TXS TEXAS ST Government Related 155.515,97 0.0 10228.0 879.0 01.Apr.2039 552.0
DTRGR DAIMLER TRUCK FINANCE NORTH AMERIC 144A Unternehmen 155.101,10 0.0 10108.0 227.0 13.Jan.2028 495.0
NIESA NIEDERSACHSEN LAND OF RegS Government Related 155.195,22 0.0 10345.0 506.0 13.Aug.2030 1.0
SWEHAN SWEIHAN PV POWER COMPANY PJSC RegS Government Related 154.782,40 0.0 8239.0 854.0 31.Jan.2049 363.0
TD TORONTO-DOMINION BANK/THE RegS Unternehmen 154.902,42 0.0 7667.0 215.0 21.Okt.2027 538.0
CDEL CORPORACION NACIONAL DEL COBRE DE RegS Government Related 154.921,58 0.0 7567.0 1259.0 05.Feb.2049 438.0
CMCSA COMCAST CORPORATION Unternehmen 154.946,86 0.0 10260.0 215.0 15.Nov.2027 535.0
SQM SOCIEDAD QUIMICA Y MINERA DE CHILE RegS Unternehmen 154.957,21 0.0 7559.0 1300.0 22.Jan.2050 425.0
SRUUCN SMARTCENTRES REAL ESTATE INVESTMEN Unternehmen 155.011,93 0.0 7594.0 439.0 01.Aug.2030 516.0
RCL ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD 144A Unternehmen 154.378,55 0.0 10148.0 392.0 30.Sept.2031 563.0
CCDJ FEDERATION DES CAISSES DESJARDINS RegS Unternehmen 154.426,47 0.0 7670.0 349.0 15.Mai2034 528.0
SANUK SANTANDER UK GROUP HOLDINGS PLC MTN RegS Unternehmen 154.494,15 0.0 14594.0 273.0 29.Aug.2029 748.0
RY ROYAL BANK OF CANADA RegS Unternehmen 154.503,13 0.0 7633.0 338.0 03.Apr.2034 510.0
PANAMA PANAMA REPUBLIC OF (GOVERNMENT) Government Related 154.564,19 0.0 7670.0 644.0 29.Sept.2032 225.0
LLY ELI LILLY AND COMPANY Unternehmen 154.571,44 0.0 10128.0 237.0 12.Feb.2028 455.0
TD TORONTO-DOMINION BANK/THE MTN Unternehmen 154.616,12 0.0 7643.0 337.0 09.Apr.2034 518.0
KLAC KLA CORP Unternehmen 153.955,26 0.0 10048.0 577.0 15.Juli2032 465.0
AMT AMERICAN TOWER CORPORATION Unternehmen 153.956,98 0.0 10117.0 409.0 15.März2030 490.0
CDW CDW LLC Unternehmen 154.004,83 0.0 10067.0 694.0 22.Aug.2034 555.0
CMCSA COMCAST CORPORATION Unternehmen 154.022,09 0.0 7633.0 1361.0 01.Nov.2049 400.0
DE JOHN DEERE CAPITAL CORP MTN Unternehmen 154.115,24 0.0 10111.0 113.0 08.Sept.2026 515.0
ELV ELEVANCE HEALTH INC Unternehmen 154.132,88 0.0 10078.0 733.0 15.Feb.2035 520.0
CSCO CISCO SYSTEMS INC Unternehmen 154.287,68 0.0 10124.0 240.0 24.Feb.2028 455.0
RY ROYAL BANK OF CANADA Unternehmen 153.632,43 0.0 7536.0 193.0 26.Juli2027 461.0
MAR MARRIOTT INTERNATIONAL INC Unternehmen 153.760,03 0.0 10108.0 410.0 15.März2030 480.0
MCHP MICROCHIP TECHNOLOGY INCORPORATED Unternehmen 153.798,43 0.0 10108.0 248.0 15.März2028 490.0
AZN ASTRAZENECA FINANCE LLC MTN RegS Unternehmen 153.870,80 0.0 11977.0 452.0 05.Aug.2030 312.0
FE JERSEY CENTRAL POWER & LIGHT COMPA Unternehmen 153.883,74 0.0 9966.0 723.0 15.Jan.2035 510.0
MET METROPOLITAN LIFE GLOBAL FUNDING I MTN 144A Unternehmen 153.932,24 0.0 10128.0 627.0 28.März2033 515.0
THAIGB THAILAND KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 153.896,07 0.0 349.0 365.0 22.Juni2029 488.0
IDR IDR CASH Cash und/oder Derivate 153.456,81 0.0 1.0 0.0 nan 0.0
GM GENERAL MOTORS FINANCIAL COMPANY I Unternehmen 153.357,62 0.0 10143.0 174.0 08.Mai2027 540.0
MAERSK AP MOELLER - MAERSK A/S MTN RegS Unternehmen 153.389,54 0.0 12113.0 857.0 05.März2036 413.0
EFSF EUROPEAN FINANCIAL STABILITY FACIL RegS Government Related 153.401,41 0.0 10227.0 549.0 20.Jan.2031 0.0
MBGGR MERCEDES-BENZ FINANCE NORTH AMERIC 144A Unternehmen 153.454,18 0.0 10164.0 388.0 15.Nov.2029 510.0
BMW BMW US CAPITAL LLC 144A Unternehmen 153.547,37 0.0 10103.0 251.0 21.März2028 475.0
MBGGR MERCEDES-BENZ FINANCE NORTH AMERIC 144A Unternehmen 153.561,69 0.0 10189.0 225.0 29.Nov.2027 525.0
AER AERCAP IRELAND CAPITAL DAC Unternehmen 152.975,89 0.0 10034.0 443.0 31.Jan.2056 650.0
PPL PPL ELECTRIC UTILITIES CORPORATION Unternehmen 152.998,13 0.0 10135.0 637.0 15.Mai2033 500.0
BMY BRISTOL-MYERS SQUIBB CO Unternehmen 153.000,68 0.0 10173.0 891.0 15.Mai2035 175.0
ASIA ASIAN DEVELOPMENT BANK MTN Government Related 153.021,73 0.0 9997.0 50.0 09.Jan.2026 425.0
WEC WISCONSIN ELECTRIC POWER COMPANY Unternehmen 153.064,23 0.0 10083.0 595.0 30.Sept.2032 475.0
TCN TELUS CORPORATION Unternehmen 153.078,44 0.0 7524.0 517.0 13.Aug.2031 465.0
UPS UNITED PARCEL SERVICE INC Unternehmen 153.170,90 0.0 10099.0 412.0 01.Apr.2030 445.0
DOC HEALTHPEAK OP LLC Unternehmen 152.659,09 0.0 10152.0 606.0 15.Dez.2032 525.0
FFHCN FAIRFAX FINANCIAL HOLDINGS LTD Unternehmen 152.660,04 0.0 10076.0 245.0 17.Apr.2028 485.0
HYDONE HYDRO ONE INC MTN Unternehmen 152.685,26 0.0 7526.0 703.0 01.März2034 439.0
UNH UNITEDHEALTH GROUP INC Unternehmen 152.758,95 0.0 8599.0 1098.0 15.März2042 438.0
HNDA AMERICAN HONDA FINANCE CORPORATION MTN Unternehmen 152.759,43 0.0 10036.0 246.0 03.März2028 455.0
PRU PRICOA GLOBAL FUNDING I MTN 144A Unternehmen 152.839,88 0.0 10139.0 761.0 28.Mai2035 535.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 152.648,96 0.0 10002.0 1028.0 15.Feb.2040 463.0
NS NOVA SCOTIA (PROVINCE OF) Government Related 152.673,62 0.0 7608.0 360.0 01.Juni2029 405.0
AMGN AMGEN INC Unternehmen 152.152,08 0.0 9957.0 1073.0 02.März2043 560.0
MBGGR MERCEDES-BENZ FINANCE NORTH AMERIC 144A Unternehmen 152.225,26 0.0 9911.0 673.0 11.Jan.2034 500.0
ONCRTX ONCOR ELECTRIC DELIVERY COMPANY LL Unternehmen 152.461,03 0.0 7526.0 1317.0 30.Sept.2047 380.0
NACN NATIONAL BANK OF CANADA RegS Gedeckt 152.361,50 0.0 12112.0 269.0 25.Apr.2028 350.0
BMO BANK OF MONTREAL Unternehmen 151.796,15 0.0 7577.0 314.0 18.Dez.2028 454.0
BAC BANK OF AMERICA CORP (FXD-FRN) MTN Unternehmen 151.813,31 0.0 10053.0 263.0 09.Mai2029 462.0
DB DEUTSCHE BANK AG (NEW YORK BRANCH) Unternehmen 151.845,88 0.0 9956.0 685.0 11.Sept.2035 540.0
NESNVX NESTLE HOLDINGS INC. 144A Unternehmen 151.850,64 0.0 10016.0 376.0 01.Okt.2029 425.0
C CITIGROUP INC MTN Unternehmen 151.903,89 0.0 12067.0 786.0 29.Apr.2036 411.0
PL PROTECTIVE LIFE GLOBAL FUNDING MTN 144A Unternehmen 152.102,24 0.0 10110.0 397.0 09.Dez.2029 477.0
MDSMED MARYLAND ST HLTH & HGR EDUCTNL FAC Government Related 151.879,72 0.0 7593.0 1124.0 01.Juli2040 305.0
CI CIGNA GROUP Unternehmen 151.422,52 0.0 7488.0 1307.0 15.Okt.2047 388.0
TOYOTA TOYOTA CREDIT CANADA INC MTN Unternehmen 151.502,98 0.0 7571.0 365.0 27.Juni2029 444.0
FLEX FLEX LTD Unternehmen 151.519,90 0.0 10034.0 420.0 12.Mai2030 488.0
SOCGEN SOCIETE GENERALE SA MTN 144A Unternehmen 151.531,08 0.0 7396.0 1073.0 21.Jan.2043 403.0
STATK STATKRAFT AS MTN RegS Government Related 151.540,30 0.0 11853.0 380.0 13.Sept.2029 288.0
UBER UBER TECHNOLOGIES INC 144A Unternehmen 151.549,33 0.0 9932.0 211.0 15.Aug.2029 450.0
TENCNT TENCENT HOLDINGS LTD MTN RegS Unternehmen 151.630,84 0.0 7507.0 1419.0 22.Apr.2051 384.0
MCK MCKESSON CORP Unternehmen 151.639,36 0.0 10068.0 432.0 30.Mai2030 465.0
CRRUCN CROMBIE REAL ESTATE INVESTMENT TRU Unternehmen 151.685,71 0.0 7412.0 541.0 15.Jan.2032 473.0
TACHEM TAKEDA PHARMACEUTICAL CO LTD Unternehmen 151.692,23 0.0 7439.0 1102.0 09.Juli2040 302.0
NZGB NEW ZEALAND (GOVERNMENT OF) Schuldverschreibungen 151.441,34 0.0 5012.0 960.0 15.Apr.2037 275.0
SIGB SINGAPORE (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 151.748,31 0.0 8376.0 1339.0 01.Apr.2042 275.0
FNCB8024 FNMA 30YR UMBS Verbrieft 151.548,09 0.0 10512.0 386.0 01.Feb.2054 650.0
IBRD INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCT Government Related 151.062,90 0.0 9906.0 280.0 12.Juli2028 350.0
LAZ LAZARD GROUP LLC Unternehmen 151.072,72 0.0 9943.0 285.0 19.Sept.2028 450.0
EU EUROPEAN UNION MTN RegS Government Related 151.133,55 0.0 10076.0 594.0 04.Juli2031 0.0
MIVIVI FONDO MIVIVIENDA SA RegS Government Related 151.156,99 0.0 9974.0 164.0 12.Apr.2027 463.0
HST HOST HOTELS & RESORTS LP Unternehmen 151.163,54 0.0 10076.0 696.0 01.Juli2034 570.0
REG REGENCY CENTERS LP Unternehmen 151.179,43 0.0 9956.0 241.0 15.März2028 413.0
AAPL APPLE INC Unternehmen 151.278,50 0.0 10027.0 431.0 12.Mai2030 420.0
MET METROPOLITAN LIFE GLOBAL FUNDING I MTN 144A Unternehmen 151.284,21 0.0 9934.0 372.0 25.Aug.2029 430.0
CM CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE Unternehmen 151.351,02 0.0 7565.0 190.0 29.Juni2027 495.0
HAMBRG FREIE UND HANSESTADT HAMBURG Government Related 150.910,67 0.0 8623.0 1020.0 05.Nov.2035 1.0
BCECN BELL TELEPHONE COMPANY OF CANADA O Unternehmen 150.467,72 0.0 7059.0 1411.0 17.März2051 365.0
ONT ONTARIO (PROVINCE OF) Government Related 150.507,54 0.0 7446.0 298.0 08.Sept.2028 340.0
UAE UNITED ARAB EMIRATES (GOVERNMENT O MTN RegS Government Related 149.976,29 0.0 7441.0 1202.0 19.Okt.2041 288.0
AMZN AMAZON.COM INC Unternehmen 150.015,19 0.0 7461.0 1178.0 12.Mai2041 288.0
AER AERCAP IRELAND CAPITAL LTD / AERCA Unternehmen 150.175,52 0.0 9848.0 185.0 21.Juli2027 365.0
AER AERCAP IRELAND CAPITAL DAC / AERCA Unternehmen 150.189,71 0.0 9842.0 231.0 23.Jan.2028 388.0
DLR DIGITAL REALTY TRUST LP Unternehmen 150.239,96 0.0 9875.0 192.0 15.Aug.2027 370.0
TD TORONTO-DOMINION BANK/THE Unternehmen 150.271,23 0.0 7369.0 549.0 09.Jan.2033 413.0
MS MORGAN STANLEY Unternehmen 149.640,25 0.0 9816.0 251.0 22.Juli2028 359.0
HSBC HSBC HOLDINGS PLC RegS Unternehmen 149.695,36 0.0 11916.0 505.0 19.Mai2036 419.0
CBAAU COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA 144A Unternehmen 149.813,90 0.0 7389.0 1118.0 11.März2041 331.0
ONTPOW ONTARIO POWER GENERATION INC MTN Government Related 149.796,80 0.0 6668.0 1392.0 18.Jan.2049 425.0
AMGN AMGEN INC Unternehmen 149.212,84 0.0 9756.0 1451.0 02.März2063 575.0
BNS BANK OF NOVA SCOTIA Unternehmen 149.239,61 0.0 7386.0 382.0 26.Sept.2030 384.0
MSFT MICROSOFT CORPORATION Unternehmen 149.261,02 0.0 9935.0 176.0 15.Juni2027 340.0
ENTG ENTEGRIS ESCROW CORP 144A Unternehmen 149.324,05 0.0 9853.0 334.0 15.Apr.2029 475.0
WDAY WORKDAY INC Unternehmen 149.348,00 0.0 9868.0 164.0 01.Apr.2027 350.0
INDOIS PERUSAHAAN PENERBIT SURAT BERHARGA RegS Government Related 149.465,02 0.0 7464.0 1417.0 23.Juni2050 380.0
ONT ONTARIO PROVINCE OF Government Related 149.258,95 0.0 5723.0 1484.0 02.Dez.2046 290.0
TSN TYSON FOODS INC Unternehmen 148.912,65 0.0 9742.0 704.0 15.Aug.2034 488.0
AXASA AXA SA MTN RegS Unternehmen 148.938,34 0.0 11872.0 755.0 24.Juli2055 438.0
REIUCN RIOCAN REAL ESTATE INVESTMENT TRUS Unternehmen 148.970,51 0.0 7365.0 536.0 03.Okt.2031 462.0
AWLN AWLN_02 MTN RegS Unternehmen 149.039,86 0.0 14114.0 419.0 30.Juli2030 629.0
HUBB HUBBELL INCORPORATED Unternehmen 149.049,88 0.0 9803.0 238.0 15.Feb.2028 350.0
ICE INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC Unternehmen 149.106,83 0.0 9835.0 290.0 21.Sept.2028 375.0
BACR BARCLAYS PLC Unternehmen 149.140,40 0.0 7422.0 1078.0 24.Nov.2042 333.0
SGB SWEDEN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 149.127,68 0.0 944.0 578.0 12.Mai2031 13.0
UNH UNITEDHEALTH GROUP INC Unternehmen 148.474,16 0.0 7283.0 1368.0 15.Aug.2049 370.0
TOYOTA TOYOTA MOTOR CREDIT CORP MTN Unternehmen 148.479,40 0.0 9814.0 164.0 22.März2027 305.0
MET METROPOLITAN LIFE GLOBAL FUNDING I 144A Unternehmen 148.492,51 0.0 9886.0 141.0 18.Dez.2026 345.0
AEP AEP TEXAS INC Unternehmen 148.544,66 0.0 7331.0 1306.0 01.Okt.2047 380.0
ELV ELEVANCE HEALTH INC Unternehmen 148.559,56 0.0 9687.0 1338.0 15.Feb.2055 570.0
T AT&T INC MTN Unternehmen 148.654,34 0.0 14701.0 942.0 30.Apr.2040 700.0
AXS AXIS SPECIALTY FINANCE PLC Unternehmen 148.663,65 0.0 9882.0 220.0 06.Dez.2027 400.0
BXP BOSTON PROPERTIES LP Unternehmen 148.675,43 0.0 8431.0 600.0 01.Apr.2032 255.0
UBS UBS GROUP AG 144A Unternehmen 148.822,33 0.0 7317.0 1150.0 11.Feb.2043 318.0
KTB KOREA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 148.693,15 0.0 6.0 1276.0 10.Sept.2039 113.0
MP MANITOBA PROVINCE OF Government Related 148.499,26 0.0 7315.0 1633.0 05.Sept.2057 460.0
TFC TRUIST FINANCIAL CORP MTN Unternehmen 148.112,46 0.0 9763.0 336.0 19.März2029 388.0
BMY BRISTOL-MYERS SQUIBB CO Unternehmen 148.121,03 0.0 7296.0 1446.0 15.März2052 370.0
BMO BANK OF MONTREAL MTN RegS Unternehmen 148.161,12 0.0 7311.0 419.0 05.März2035 408.0
ES NSTAR ELECTRIC CO Unternehmen 148.223,27 0.0 9782.0 418.0 01.Apr.2030 395.0
CSCO CISCO SYSTEMS INC Unternehmen 148.289,27 0.0 9700.0 1384.0 26.Feb.2054 530.0
XEL PUBLIC SERVICE COMPANY OF COLORADO Unternehmen 148.292,63 0.0 9869.0 260.0 15.Juni2028 370.0
ABBV ABBVIE INC Unternehmen 148.339,24 0.0 9729.0 1375.0 15.März2054 540.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK Government Related 148.449,67 0.0 9850.0 76.0 13.Apr.2026 213.0
AJG ARTHUR J GALLAGHER & CO Unternehmen 147.787,33 0.0 9555.0 1340.0 15.Feb.2055 555.0
TD TORONTO-DOMINION BANK/THE Unternehmen 147.808,82 0.0 7329.0 19.0 09.Sept.2025 267.0
C CITIGROUP INC Unternehmen 147.831,70 0.0 9792.0 217.0 27.Okt.2028 352.0
TENCNT TENCENT HOLDINGS LTD MTN RegS Unternehmen 147.868,49 0.0 7317.0 1582.0 22.Apr.2061 394.0
UNH UNITEDHEALTH GROUP INC Unternehmen 147.881,76 0.0 7354.0 1157.0 15.Mai2041 305.0
LLY ELI LILLY AND COMPANY Unternehmen 147.991,35 0.0 9766.0 334.0 15.März2029 338.0
CM CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE Unternehmen 148.024,72 0.0 7325.0 425.0 02.Apr.2035 415.0
ASIA ASIAN DEVELOPMENT BANK MTN Government Related 148.027,68 0.0 9831.0 79.0 24.Apr.2026 200.0
C CITIGROUP INC Unternehmen 148.079,28 0.0 9730.0 945.0 26.März2041 532.0
RY ROYAL BANK OF CANADA MTN Unternehmen 148.089,62 0.0 7340.0 24.0 29.Sept.2025 337.0
NZGB NEW ZEALAND (GOVERNMENT OF) Schuldverschreibungen 147.941,86 0.0 5272.0 549.0 15.Mai2031 150.0
Q QUEBEC (PROVINCE OF) Government Related 147.979,26 0.0 7331.0 207.0 01.Sept.2027 275.0
BNS BANK OF NOVA SCOTIA Unternehmen 147.440,80 0.0 7303.0 162.0 08.März2027 295.0
EXC EXELON CORPORATION Unternehmen 147.499,07 0.0 9752.0 162.0 15.März2027 275.0
GL GLOBE LIFE INC Unternehmen 147.505,88 0.0 9811.0 579.0 15.Juni2032 480.0
WSTP WESTPAC BANKING CORP Unternehmen 147.517,00 0.0 7314.0 635.0 15.Nov.2038 720.0
PEP PEPSICO INC Unternehmen 147.545,39 0.0 9772.0 212.0 15.Okt.2027 300.0
R RYDER SYSTEM INC MTN Unternehmen 147.621,01 0.0 9746.0 158.0 01.März2027 285.0
GOOGL ALPHABET INC Unternehmen 147.721,21 0.0 9772.0 109.0 15.Aug.2026 200.0
Q QUEBEC (PROVINCE OF) Government Related 147.426,67 0.0 7303.0 299.0 01.Sept.2028 275.0
BRCOL BRITISH COLUMBIA PROVINCE OF Government Related 147.477,05 0.0 7363.0 815.0 18.Juni2035 400.0
NBRNS NEW BRUNSWICK (PROVINCE OF) Government Related 147.505,16 0.0 7325.0 12.0 14.Aug.2025 180.0
BAH BOOZ ALLEN HAMILTON INC 144A Unternehmen 147.028,29 0.0 9672.0 247.0 01.Sept.2028 388.0
CI CIGNA GROUP Unternehmen 147.040,13 0.0 9590.0 1328.0 15.Feb.2054 560.0
CMCSA COMCAST CORPORATION Unternehmen 146.735,49 0.0 9734.0 1359.0 01.Juni2054 565.0
AER AERCAP IRELAND CAPITAL DAC Unternehmen 146.740,36 0.0 9740.0 128.0 29.Okt.2026 245.0
UBS UBS GROUP AG MTN RegS Unternehmen 146.764,13 0.0 13959.0 114.0 30.Sept.2027 700.0
ABBV ABBVIE INC Unternehmen 146.842,92 0.0 9416.0 837.0 14.Mai2036 430.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK Government Related 146.896,92 0.0 14637.0 582.0 07.Juni2032 563.0
SCDA SASKATCHEWAN (PROVINCE OF) Government Related 146.711,20 0.0 7320.0 185.0 02.Juni2027 265.0
LLOYDS LLOYDS TSB BANK PLC RegS Gedeckt 146.725,32 0.0 14351.0 323.0 08.Feb.2029 600.0
ASFING AUTOBAHNEN-UND SCHNELLSTRASSEN FIN MTN RegS Government Related 146.988,28 0.0 11740.0 633.0 11.Juni2032 275.0
HNDA AMERICAN HONDA FINANCE CORPORATION MTN Unternehmen 146.343,45 0.0 14011.0 437.0 06.Sept.2030 560.0
PEP PEPSICO INC Unternehmen 146.355,78 0.0 7174.0 1416.0 29.Juli2049 338.0
NOVBNC NOVO BANCO SA MTN RegS Unternehmen 146.370,27 0.0 13959.0 255.0 01.Dez.2033 988.0
MS MORGAN STANLEY MTN Unternehmen 146.459,92 0.0 9696.0 103.0 20.Juli2027 151.0
HKAA AIRPORT AUTHORITY HONG KONG 144A Government Related 146.461,02 0.0 7158.0 1680.0 12.Jan.2062 350.0
ROTHLF ROTHESAY LIFE PLC MTN RegS Unternehmen 146.511,78 0.0 14118.0 673.0 10.Dez.2034 702.0
ONT ONTARIO (PROVINCE OF) MTN Government Related 146.389,96 0.0 7251.0 473.0 08.Sept.2030 295.0
ONT ONTARIO (PROVINCE OF) Government Related 146.530,18 0.0 7300.0 1662.0 02.Dez.2056 445.0
ONT ONTARIO (PROVINCE OF) Government Related 146.581,75 0.0 7313.0 185.0 02.Juni2027 260.0
ASIA ASIAN DEVELOPMENT BANK MTN Government Related 146.237,47 0.0 9707.0 223.0 02.Nov.2027 250.0
ICE INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC Unternehmen 146.268,59 0.0 7235.0 1153.0 15.Sept.2040 265.0
GLW CORNING INC Unternehmen 145.566,95 0.0 9628.0 1488.0 15.Nov.2068 585.0
AWK AMERICAN WATER CAPITAL CORP Unternehmen 145.606,61 0.0 9677.0 356.0 01.Juni2029 345.0
ALLRNV ALLIANDER NV MTN RegS Government Related 145.663,23 0.0 11598.0 692.0 06.Mai2033 300.0
ISRAEL ISRAEL (STATE OF) Government Related 145.675,81 0.0 7091.0 1342.0 03.Juli2050 388.0
AFDB AFRICAN DEVELOPMENT BANK Government Related 145.740,71 0.0 9677.0 103.0 22.Juli2026 88.0
HNDA HONDA CANADA FINANCE INC Unternehmen 145.783,95 0.0 7260.0 69.0 17.März2026 134.0
DSVDC DSV FINANCE BV MTN RegS Unternehmen 145.854,59 0.0 9636.0 760.0 05.Juli2033 75.0
IBRD INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCT Government Related 145.878,13 0.0 9685.0 101.0 15.Juli2026 88.0
NS NOVA SCOTIA (PROVINCE OF) Government Related 145.556,74 0.0 7254.0 814.0 01.Juni2035 385.0
ONTPOW ONTARIO POWER GENERATION INC MTN Government Related 145.662,78 0.0 7228.0 434.0 08.Apr.2030 321.0
BAC BANK OF AMERICA CORP Unternehmen 145.327,73 0.0 6473.0 1381.0 21.Juli2052 297.0
PRU PRICOA GLOBAL FUNDING I MTN 144A Unternehmen 145.345,20 0.0 9649.0 114.0 01.Sept.2026 120.0
COF CAPITAL ONE FINANCIAL CORPORATION Unternehmen 145.347,11 0.0 9659.0 132.0 02.Nov.2027 188.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO FXD Unternehmen 145.350,31 0.0 9649.0 121.0 22.Sept.2027 147.0
VOD VODAFONE GROUP PLC Unternehmen 145.355,86 0.0 9469.0 1296.0 10.Feb.2053 563.0
CVS CVS HEALTH CORP Unternehmen 145.374,19 0.0 9597.0 421.0 01.Apr.2030 375.0
REIUCN RIOCAN REAL ESTATE INVESTMENT TRUS Unternehmen 145.402,97 0.0 7216.0 163.0 10.März2027 236.0
HAS HASBRO INC Unternehmen 145.459,84 0.0 9651.0 392.0 19.Nov.2029 390.0
MGS MALAYSIA (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 145.177,79 0.0 2613.0 902.0 07.Apr.2037 476.0
BRCOL BRITISH COLUMBIA PROVINCE OF Government Related 145.265,87 0.0 7251.0 1637.0 18.Dez.2055 445.0
CARR CARRIER GLOBAL CORP RegS Unternehmen 144.927,81 0.0 11398.0 924.0 15.Jan.2037 363.0
MFCCN MANULIFE BANK OF CANADA Unternehmen 144.928,82 0.0 7212.0 118.0 14.Sept.2026 154.0
ARE ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUITIES IN Unternehmen 145.015,76 0.0 9566.0 759.0 15.Apr.2035 475.0
DTRGR DAIMLER TRUCKS FINANCE NORTH AMERI 144A Unternehmen 145.031,60 0.0 9659.0 141.0 14.Dez.2026 200.0
PERUGB PERU (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 145.030,79 0.0 3004.0 276.0 12.Aug.2028 635.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK Government Related 144.484,52 0.0 9591.0 165.0 15.März2027 138.0
BAC BANK OF AMERICA CORP Unternehmen 144.718,89 0.0 9507.0 368.0 23.Juli2030 319.0
UBS UBS GROUP AG MTN RegS Unternehmen 144.749,24 0.0 9617.0 726.0 18.Jan.2033 63.0
AMZN AMAZON.COM INC Unternehmen 144.089,56 0.0 5742.0 1767.0 03.Juni2060 270.0
IFCCN INTACT FINANCIAL CORP MTN RegS Unternehmen 144.120,27 0.0 7110.0 1075.0 21.März2060 464.0
IADB INTER-AMERICAN DEVELOPMENT BANK Government Related 144.137,14 0.0 13936.0 376.0 05.Okt.2029 475.0
BAH BOOZ ALLEN HAMILTON INC 144A Unternehmen 144.186,98 0.0 9611.0 303.0 01.Juli2029 400.0
NWG NATWEST GROUP PLC MTN RegS Unternehmen 144.343,69 0.0 14363.0 243.0 06.Juni2033 742.0
NESNVX NESTLE CAPITAL CORP 144A Unternehmen 144.377,86 0.0 9469.0 1403.0 12.März2054 510.0
PHILIP PHILIPPINES (REPUBLIC OF) Government Related 144.389,98 0.0 7063.0 1334.0 06.Juli2046 320.0
KTB KOREA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 144.220,25 0.0 6.0 1007.0 10.Sept.2036 150.0
AVLN AVIVA PLC MTN RegS Unternehmen 143.929,77 0.0 14301.0 609.0 27.Nov.2053 688.0
T AT&T INC Unternehmen 143.997,91 0.0 9541.0 770.0 15.Mai2035 450.0
EOANGR E.ON SE RegS Unternehmen 144.015,82 0.0 9529.0 873.0 18.Okt.2034 88.0
INDOGB INDONESIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 143.727,21 0.0 1.0 817.0 15.Mai2038 750.0
PFE PFIZER INC Unternehmen 143.568,52 0.0 7154.0 1152.0 28.Mai2040 255.0
HYDONE HYDRO ONE INC RegS Unternehmen 143.596,65 0.0 7040.0 1508.0 27.Jan.2053 446.0
LLOYDS LLOYDS BANKING GROUP PLC Unternehmen 143.628,95 0.0 7165.0 1141.0 14.Dez.2046 337.0
C CITIGROUP INC Unternehmen 143.669,68 0.0 8649.0 1222.0 18.Mai2046 475.0
UPS UNITED PARCEL SERVICE INC Unternehmen 143.064,30 0.0 9474.0 1037.0 15.Nov.2040 488.0
TRNT TORONTO (CITY OF) Government Related 143.054,77 0.0 7137.0 1195.0 14.Dez.2042 440.0
Q QUEBEC (PROVINCE OF) MTN Government Related 143.310,31 0.0 5713.0 1647.0 01.Dez.2051 310.0
CMCSA COMCAST CORPORATION Unternehmen 142.640,18 0.0 5655.0 1690.0 01.Nov.2063 299.0
LOW LOWES COMPANIES INC Unternehmen 142.715,17 0.0 9420.0 578.0 01.Apr.2032 375.0
CWBCN CANADIAN WESTERN BANK Unternehmen 142.816,49 0.0 7135.0 238.0 16.Dez.2027 182.0
LOW LOWES COMPANIES INC Unternehmen 142.942,15 0.0 9423.0 997.0 15.Apr.2040 500.0
CANHOU CANADA HOUSING TRUST NO.1 144A Government Related 142.641,01 0.0 7086.0 397.0 15.Sept.2029 210.0
NRWBK NRW BANK RegS Government Related 142.706,05 0.0 11408.0 169.0 16.März2027 25.0
Q QUEBEC (PROVINCE OF) Government Related 142.823,29 0.0 7115.0 1249.0 01.Dez.2043 425.0
GM GENERAL MOTORS FINANCIAL CO INC MTN RegS Unternehmen 142.282,95 0.0 13613.0 106.0 15.Aug.2026 515.0
BRX BRIXMOR OPERATING PARTNERSHIP LP Unternehmen 142.527,58 0.0 9445.0 261.0 01.Apr.2028 225.0
CPKLN CPUK FINANCE LTD RegS Unternehmen 142.580,50 0.0 13972.0 824.0 28.Feb.2047 614.0
MACIFS ABEILLE VIE DASSURANCES VIE ET CAP RegS Unternehmen 141.929,59 0.0 13596.0 640.0 09.Sept.2033 625.0
DB DEUTSCHE BANK AG (NEW YORK BRANCH) Unternehmen 141.959,13 0.0 9361.0 457.0 18.Sept.2031 355.0
RY ROYAL BANK OF CANADA Unternehmen 141.959,96 0.0 7046.0 248.0 28.Jan.2033 167.0
ASRNED ASR NEDERLAND NV RegS Unternehmen 142.148,17 0.0 13748.0 633.0 07.Dez.2043 700.0
AAPL APPLE INC Unternehmen 142.178,53 0.0 7014.0 1196.0 08.Feb.2041 238.0
IIILN 3I GROUP PLC MTN RegS Unternehmen 142.185,86 0.0 14156.0 601.0 03.Dez.2032 575.0
WELL WELLTOWER OP LLC Unternehmen 142.201,72 0.0 9462.0 596.0 15.Juni2032 385.0
EQH EQUITABLE FINANCIAL LIFE GLOBAL FU 144A Unternehmen 141.532,43 0.0 9387.0 208.0 27.Aug.2027 140.0
IADB INTER-AMERICAN DEVELOPMENT BANK MTN Government Related 141.686,25 0.0 9254.0 1192.0 24.Jan.2044 438.0
ACAFP CREDIT AGRICOLE SA MTN RegS Unternehmen 141.821,34 0.0 13834.0 505.0 31.Juli2032 550.0
MET METROPOLITAN LIFE GLOBAL FUNDING I RegS Unternehmen 141.266,89 0.0 13802.0 394.0 10.Jan.2030 500.0
EFSF EUROPEAN FINANCIAL STABILITY FACIL MTN RegS Government Related 141.355,53 0.0 9841.0 1450.0 29.Juli2044 235.0
SANTAN BANCO SANTANDER SA MTN RegS Unternehmen 141.363,75 0.0 13809.0 393.0 27.Jan.2031 563.0
NWIDE NATIONWIDE BUILDING SOCIETY MTN RegS Unternehmen 141.475,73 0.0 13797.0 543.0 13.Jan.2033 553.0
NZGB NEW ZEALAND (GOVERNMENT OF) Schuldverschreibungen 141.177,55 0.0 4012.0 1588.0 15.Mai2051 275.0
NEDWBK NEDERLANDSE WATERSCHAPSBANK NV RegS Government Related 140.825,32 0.0 13794.0 240.0 31.Jan.2028 475.0
IBRD INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCT Government Related 140.888,60 0.0 13807.0 444.0 15.Juli2030 450.0
SANTAN BANCO SANTANDER SA MTN RegS Unternehmen 140.920,83 0.0 13790.0 403.0 25.Jan.2030 513.0
BMW BMW US CAPITAL LLC 144A Unternehmen 141.079,98 0.0 9312.0 579.0 01.Apr.2032 370.0
ROMANI ROMANIA (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 141.085,37 0.0 9255.0 992.0 11.März2039 413.0
ANZ AUSTRALIA AND NEW ZEALAND BANKING MTN RegS Unternehmen 141.119,18 0.0 6937.0 365.0 20.Sept.2034 641.0
EDC EXPORT DEVELOPMENT CANADA MTN RegS Government Related 140.496,23 0.0 13790.0 409.0 28.Jan.2030 450.0
LGEN LEGAL & GENERAL GROUP PLC MTN RegS Unternehmen 140.528,59 0.0 13826.0 679.0 01.Apr.2055 663.0
TELEFO TELEFONICA EMISIONES SAU Unternehmen 140.538,78 0.0 9184.0 1213.0 01.März2049 552.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 140.791,57 0.0 7993.0 1264.0 15.Nov.2048 396.0
BRCOL BRITISH COLUMBIA (PROVINCE OF) Government Related 140.453,90 0.0 7017.0 465.0 18.Juni2030 220.0
ANZ AUSTRALIA AND NEW ZEALAND BANKING MTN RegS Unternehmen 140.125,30 0.0 6831.0 679.0 25.Juli2039 612.0
TENN TENNET HOLDING BV MTN RegS Government Related 140.159,08 0.0 9339.0 938.0 16.Juni2035 88.0
BNP BNP PARIBAS SA MTN RegS Unternehmen 140.220,23 0.0 13981.0 579.0 13.Juni2032 575.0
KEL YORKSHIRE WATER FINANCE PLC MTN RegS Unternehmen 140.365,95 0.0 13931.0 695.0 18.Nov.2034 638.0
PGB PORTUGAL (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 140.149,84 0.0 11668.0 380.0 15.Juni2029 195.0
ORCL ORACLE CORPORATION Unternehmen 139.783,66 0.0 9177.0 1352.0 27.Sept.2054 538.0
KDB KOREA DEVELOPMENT BANK MTN RegS Government Related 139.825,10 0.0 13593.0 302.0 22.Okt.2028 425.0
AMGN AMGEN INC Unternehmen 139.947,78 0.0 9205.0 1059.0 01.Okt.2041 495.0
ORCL ORACLE CORPORATION Unternehmen 140.037,79 0.0 6905.0 1534.0 01.Apr.2060 385.0
GS GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE Unternehmen 140.054,48 0.0 9232.0 420.0 07.Feb.2030 260.0
BRCOL PROVINCE OF BRITISH COLUMBIA Government Related 139.877,96 0.0 5587.0 1617.0 18.Juni2050 295.0
FNMA4700 FNMA 30YR UMBS Verbrieft 140.057,66 0.0 9298.0 643.0 01.Aug.2052 400.0
CVS CVS HEALTH CORP Unternehmen 139.364,69 0.0 9840.0 107.0 15.Aug.2026 300.0
RY ROYAL BANK OF CANADA RegS Unternehmen 139.454,11 0.0 13729.0 453.0 10.Okt.2031 510.0
ADI ANALOG DEVICES INC Unternehmen 139.476,01 0.0 9255.0 309.0 01.Okt.2028 170.0
HTHROW HEATHROW FUNDING LTD MTN RegS Unternehmen 139.576,85 0.0 13692.0 542.0 05.März2032 600.0
RVTY REVVITY INC Unternehmen 139.592,79 0.0 9250.0 304.0 15.Sept.2028 190.0
TFC TRUIST FINANCIAL CORP MTN Unternehmen 139.638,61 0.0 9296.0 281.0 07.Juni2029 189.0
SCDA SASKATCHEWAN (PROVINCE OF) Government Related 139.491,88 0.0 6949.0 1627.0 02.Dez.2054 420.0
DZHYP DZ HYP AG RegS Gedeckt 139.627,20 0.0 11169.0 234.0 12.Nov.2027 1.0
PLD PROLOGIS EURO FINANCE LLC Unternehmen 138.989,17 0.0 9219.0 896.0 06.Feb.2035 100.0
AWLN ANGLIAN WATER SERVICES FINANCING P MTN RegS Unternehmen 139.014,90 0.0 13875.0 503.0 20.Juni2031 588.0
T AT&T INC MTN Unternehmen 139.019,54 0.0 13428.0 373.0 14.Sept.2029 438.0
BACR BARCLAYS PLC RegS Unternehmen 139.055,63 0.0 13681.0 681.0 21.März2035 585.0
RABOBK COOPERATIEVE RABOBANK UA MTN RegS Unternehmen 139.150,93 0.0 13677.0 383.0 01.Nov.2030 488.0
MOTOPG MOTABILITY OPERATIONS GROUP PLC MTN RegS Unternehmen 139.152,73 0.0 13680.0 751.0 11.Sept.2035 563.0
LBANK LANDESKREDITBANK BADEN WUERTTEMBER MTN RegS Government Related 139.168,67 0.0 13549.0 304.0 27.Okt.2028 400.0
ASTERT ASTER TREASURY PLC MTN RegS Unternehmen 139.187,40 0.0 13895.0 605.0 20.Dez.2032 541.0
CBAAU COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA MTN RegS Unternehmen 139.209,22 0.0 6894.0 217.0 09.Nov.2032 686.0
KSA SAUDI ARABIA (KINGDOM OF) MTN RegS Government Related 139.302,99 0.0 6810.0 1451.0 21.Jan.2055 375.0
DOC HEALTHPEAK OP LLC Unternehmen 139.328,91 0.0 9270.0 323.0 01.Dez.2028 213.0
JBL JABIL INC Unternehmen 138.684,77 0.0 9106.0 492.0 15.Jan.2031 300.0
SVTLN SEVERN TRENT UTILITIES FINANCE PLC MTN RegS Unternehmen 138.790,13 0.0 13544.0 877.0 31.Juli2038 588.0
ALL ALLSTATE CORPORATION (THE) Unternehmen 138.891,89 0.0 8150.0 1283.0 15.Dez.2046 420.0
KBN KOMMUNALBANKEN AS MTN RegS Government Related 138.959,15 0.0 6877.0 697.0 18.Apr.2034 525.0
Q PROVINCE OF QUEBEC Government Related 138.667,11 0.0 6886.0 484.0 01.Sept.2030 190.0
FRSD5693 FHLMC 30YR UMBS SUPER Verbrieft 138.687,43 0.0 10242.0 354.0 01.Juni2054 600.0
PGR PROGRESSIVE CORPORATION (THE) Unternehmen 138.255,84 0.0 9128.0 587.0 15.März2032 300.0
CDEL CORPORACION NACIONAL DEL COBRE DE RegS Government Related 138.407,24 0.0 6764.0 1338.0 30.Jan.2050 370.0
BAC BANK OF AMERICA CORP MTN Unternehmen 138.441,00 0.0 9133.0 422.0 13.Feb.2031 250.0
MEX MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) MTN Government Related 138.541,03 0.0 8988.0 1094.0 21.Jan.2045 555.0
ROTHLF ROTHESAY LIFE PLC RegS Unternehmen 138.541,56 0.0 13408.0 98.0 12.Juli2026 338.0
RABOBK COOPERATIEVE RABOBANK UA MTN RegS Unternehmen 138.548,19 0.0 13717.0 257.0 17.Apr.2029 488.0
AER AERCAP IRELAND CAPITAL DAC Unternehmen 137.928,86 0.0 9056.0 569.0 30.Jan.2032 330.0
ITALY ITALY (REPUBLIC OF) Government Related 137.942,60 0.0 6837.0 1366.0 06.Mai2051 388.0
ASIA ASIAN DEVELOPMENT BANK MTN Government Related 138.133,28 0.0 6755.0 739.0 16.Jan.2035 500.0
BFCM BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL MTN RegS Unternehmen 138.136,17 0.0 13771.0 531.0 10.Sept.2031 525.0
CPPIBC CPPIB CAPITAL INC MTN RegS Government Related 138.182,19 0.0 6798.0 685.0 04.März2034 520.0
IADB INTER-AMERICAN DEVELOPMENT BANK Government Related 138.236,90 0.0 13530.0 401.0 17.Dez.2029 400.0
XEL NORTHERN STATES POWER COMPANY (MIN Unternehmen 137.609,02 0.0 6800.0 1518.0 01.Apr.2052 320.0
PANAMA PANAMA REPUBLIC OF (GOVERNMENT) Government Related 137.648,94 0.0 6787.0 1211.0 16.Apr.2050 450.0
CBAAU COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA MTN Unternehmen 137.772,33 0.0 6849.0 712.0 27.Nov.2039 615.0
ABNANV ABN AMRO BANK NV MTN RegS Unternehmen 137.776,87 0.0 13656.0 384.0 24.Okt.2029 475.0
EDC EXPORT DEVELOPMENT CANADA RegS Government Related 137.796,25 0.0 13581.0 62.0 19.Feb.2026 400.0
DIS TWDC ENTERPRISES 18 CORP MTN Unternehmen 137.827,69 0.0 6765.0 1357.0 30.Juli2046 300.0
FNBW5089 FNMA 30YR UMBS Verbrieft 137.850,42 0.0 9829.0 515.0 01.Jan.2053 500.0
APO APOLLO MANAGEMENT HOLDINGS LP 144A Unternehmen 137.196,50 0.0 9127.0 451.0 05.Juni2030 265.0
CSGP COSTAR GROUP INC 144A Unternehmen 137.275,44 0.0 9022.0 454.0 15.Juli2030 280.0
CANHOU CANADA HOUSING TRUST NO.1 144A Government Related 137.312,09 0.0 6858.0 594.0 15.Dez.2031 215.0
ONT ONTARIO (PROVINCE OF) Government Related 137.336,65 0.0 6853.0 589.0 02.Dez.2031 225.0
SNCF SOCIETE NATIONALE SNCF SA MTN RegS Government Related 136.807,59 0.0 13344.0 1337.0 29.Jan.2055 588.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK MTN RegS Government Related 136.825,16 0.0 13566.0 262.0 12.Apr.2028 388.0
CPPIBC CPPIB CAPITAL INC MTN RegS Government Related 137.085,84 0.0 6715.0 191.0 19.Juli2027 470.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 136.968,20 0.0 10356.0 874.0 15.Feb.2037 475.0
NRWBK NRW BANK MTN RegS Government Related 137.126,42 0.0 11608.0 605.0 13.Feb.2032 250.0
FNFM8038 FNMA 30YR UMBS SUPER Verbrieft 136.916,59 0.0 8709.0 652.0 01.Juli2051 300.0
PDM PIEDMONT OPERATING PARTNERSHIP LP Unternehmen 136.423,18 0.0 8975.0 458.0 15.Aug.2030 315.0
NESNVX NESTLE FINANCE INTERNATIONAL LTD RegS Unternehmen 136.454,87 0.0 13250.0 934.0 07.Dez.2038 513.0
PRXNA PROSUS NV MTN RegS Unternehmen 136.461,77 0.0 6656.0 1281.0 03.Aug.2050 403.0
MSFT MICROSOFT CORPORATION Unternehmen 136.539,32 0.0 8965.0 877.0 08.Aug.2036 345.0
VLVY VOLVO TREASURY AB MTN RegS Unternehmen 136.581,93 0.0 13628.0 77.0 15.Juni2026 475.0
CI CIGNA GROUP Unternehmen 136.590,51 0.0 6728.0 1435.0 15.März2051 340.0
MSFT MICROSOFT CORPORATION Unternehmen 136.704,76 0.0 6140.0 1582.0 15.Sept.2050 250.0
CZGB CZECH REPUBLIC Schuldverschreibungen 136.563,81 0.0 407.0 738.0 13.Okt.2033 200.0
NOTHLL GENFINANCE II PLC RegS Unternehmen 136.074,36 0.0 13583.0 945.0 21.Dez.2039 606.0
HCA HCA INC Unternehmen 136.352,91 0.0 6655.0 1404.0 15.Juli2051 350.0
TRNT TORONTO (CITY OF) Government Related 136.246,72 0.0 6807.0 595.0 21.Dez.2031 220.0
BOCYCY BANK OF CYPRUS PCL MTN RegS Unternehmen 135.697,66 0.0 12757.0 182.0 25.Juli2028 738.0
PG PROCTER & GAMBLE CO Unternehmen 135.739,01 0.0 8953.0 594.0 01.Feb.2032 230.0
ACGL ARCH CAPITAL FINANCE LLC Unternehmen 135.805,99 0.0 9030.0 1224.0 15.Dez.2046 503.0
AMZN AMAZON.COM INC Unternehmen 135.811,81 0.0 6748.0 1518.0 12.Mai2051 310.0
HLNLN HALEON UK CAPITAL PLC MTN RegS Unternehmen 135.949,03 0.0 13100.0 655.0 18.Sept.2033 463.0
GOOGL ALPHABET INC Unternehmen 135.380,65 0.0 6697.0 1215.0 15.Aug.2040 190.0
TELEFO TELEFONICA EMISIONES SAU Unternehmen 135.400,51 0.0 8862.0 1189.0 08.März2047 521.0
NAB NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD MTN RegS Unternehmen 135.484,54 0.0 6687.0 417.0 18.März2030 460.0
SCDA SASKATCHEWAN (PROVINCE OF) Government Related 135.675,70 0.0 10238.0 402.0 28.Jan.2030 465.0
QHEL HYDRO-QUEBEC MTN Government Related 135.324,66 0.0 6656.0 1802.0 15.Feb.2063 400.0
DBHNGR DEUTSCHE BAHN FINANCE GMBH MTN RegS Government Related 135.020,26 0.0 13405.0 61.0 13.Feb.2026 188.0
SANUK SANTANDER UK PLC MTN RegS Unternehmen 135.104,30 0.0 13135.0 385.0 15.Okt.2029 388.0
PRIFII PROLOGIS INTERNATIONAL FUNDING II MTN RegS Unternehmen 135.210,36 0.0 10393.0 652.0 17.Juni2032 163.0
HD HOME DEPOT INC Unternehmen 135.210,83 0.0 6746.0 1473.0 15.Dez.2049 313.0
YTLPMK WESSEX WATER SERVICES FINANCE PLC RegS Unternehmen 135.259,06 0.0 13060.0 589.0 31.Okt.2032 513.0
HSBC HSBC HOLDINGS PLC Unternehmen 135.281,89 0.0 13143.0 191.0 22.Juli2028 300.0
QHEL HYDRO-QUEBEC MTN Government Related 135.203,87 0.0 6650.0 1837.0 15.Feb.2065 400.0
ESGR ENSTAR GROUP LTD Unternehmen 134.604,00 0.0 8869.0 541.0 01.Sept.2031 310.0
SCGAU SCENTRE GROUP TRUST 1 RegS Unternehmen 134.688,73 0.0 6636.0 514.0 31.März2055 590.0
SWSFIN SW (FINANCE) I PLC RegS Unternehmen 134.713,69 0.0 13271.0 910.0 16.Apr.2040 700.0
LBBW LANDESBANK BADEN-WUERTTEMBERG RegS Government Related 134.752,50 0.0 13389.0 43.0 08.Dez.2025 113.0
CHTR CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING L Unternehmen 134.802,82 0.0 6647.0 1370.0 01.Apr.2051 370.0
ISPIM INTESA SANPAOLO SPA MTN RegS Unternehmen 134.886,24 0.0 13446.0 432.0 10.Juni2030 515.0
MGNLN PRUDENTIAL PLC MTN RegS Unternehmen 134.930,63 0.0 13340.0 521.0 20.Okt.2051 563.0
NSWTC NEW SOUTH WALES TREASURY CORPORATI MTN RegS Government Related 134.606,78 0.0 6609.0 898.0 24.Feb.2038 525.0
TRNT TORONTO (CITY OF) Government Related 134.684,70 0.0 6725.0 512.0 02.Dez.2030 160.0
NTTC NORTHERN TERRITORY TREASURY CORP RegS Government Related 134.903,45 0.0 6649.0 686.0 21.März2034 525.0
CBAAU COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA MTN RegS Unternehmen 134.363,10 0.0 6724.0 406.0 09.Jan.2030 475.0
GRTCN GRANITE REIT HOLDINGS LP Unternehmen 134.372,71 0.0 6712.0 506.0 18.Dez.2030 238.0
ANNGR VONOVIA SE RegS Unternehmen 134.536,93 0.0 13116.0 777.0 18.Jan.2036 550.0
BNG BNG BANK NV RegS Government Related 133.876,35 0.0 13360.0 45.0 15.Dez.2025 38.0
TACHEM TAKEDA PHARMACEUTICAL CO LTD Unternehmen 134.079,89 0.0 6551.0 1436.0 09.Juli2050 317.0
RAGB AUSTRIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 133.957,85 0.0 7087.0 2682.0 20.Sept.2117 210.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #11 Schuldverschreibungen 134.040,99 0.0 72.0 744.0 20.Juni2033 170.0
ZURNVX ZURICH FINANCE (IRELAND) DAC MTN RegS Unternehmen 133.556,67 0.0 13280.0 589.0 23.Nov.2052 513.0
MRK MERCK & CO INC Unternehmen 133.617,28 0.0 8783.0 999.0 07.März2039 390.0
PFG PRINCIPAL FINANCIAL GROUP INC Unternehmen 133.684,01 0.0 8902.0 461.0 15.Juni2030 213.0
MBGGR DAIMLER FINANCE NORTH AMERICA LLC 144A Unternehmen 133.700,04 0.0 8832.0 515.0 02.März2031 245.0
NAB NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD MTN RegS Unternehmen 133.735,27 0.0 6647.0 266.0 12.Mai2028 440.0
IFC INTERNATIONAL FINANCE CORP MTN Government Related 133.742,61 0.0 13356.0 45.0 15.Dez.2025 25.0
TD TORONTO-DOMINION BANK/THE MTN RegS Unternehmen 133.165,27 0.0 13222.0 170.0 05.Apr.2027 288.0
SOUHSG OPTIVO FINANCE PLC RegS Unternehmen 133.196,32 0.0 8756.0 1342.0 22.März2048 328.0
AER AERCAP IRELAND CAPITAL DAC Unternehmen 133.245,53 0.0 8824.0 702.0 29.Okt.2033 340.0
NWGLN NORTHUMBRIAN WATER FINANCE PLC MTN RegS Unternehmen 133.374,49 0.0 12778.0 847.0 02.Okt.2037 550.0
EJRAIL EAST JAPAN RAILWAY COMPANY MTN RegS Unternehmen 133.391,87 0.0 12716.0 1311.0 04.Sept.2054 556.0
C CITIGROUP INC Unternehmen 133.451,87 0.0 8853.0 523.0 01.Mai2032 256.0
ACGB AUSTRALIA (COMMONWEALTH OF) RegS Schuldverschreibungen 133.291,57 0.0 6610.0 78.0 21.Apr.2026 425.0
ONT ONTARIO (PROVINCE OF) Government Related 133.179,83 0.0 6651.0 515.0 02.Dez.2030 135.0
KFW KFW MTN RegS Government Related 133.308,23 0.0 8785.0 1273.0 04.Juli2039 88.0
ALTA ALBERTA (PROVINCE OF) Government Related 133.345,14 0.0 5538.0 1683.0 01.Juni2052 295.0
DLR DIGITAL STOUT HOLDING LLC RegS Unternehmen 132.766,26 0.0 12849.0 362.0 19.Juli2029 330.0
ADGB ABU DHABI (EMIRATE OF) MTN RegS Government Related 132.877,49 0.0 6555.0 1531.0 15.Sept.2051 300.0
MS MORGAN STANLEY MTN Unternehmen 132.974,38 0.0 13035.0 618.0 25.Jan.2034 515.0
JXN JACKSON FINANCIAL INC Unternehmen 132.979,88 0.0 8831.0 565.0 23.Nov.2031 313.0
NI NISOURCE INC Unternehmen 133.019,44 0.0 8844.0 1357.0 15.Juni2052 500.0
EUROB EUROBANK SA MTN RegS Unternehmen 133.041,07 0.0 12950.0 235.0 26.Jan.2029 700.0
CMCSA COMCAST CORPORATION Unternehmen 132.414,44 0.0 12696.0 984.0 26.Sept.2040 525.0
WU WESTERN UNION CO/THE Unternehmen 132.453,29 0.0 8748.0 512.0 15.März2031 275.0
NEM NEWMONT CORPORATION Unternehmen 132.477,96 0.0 10116.0 1036.0 15.Nov.2041 575.0
NESNVX NESTLE CAPITAL CORP RegS Unternehmen 132.479,21 0.0 13067.0 821.0 22.März2036 475.0
BFCM BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL MTN RegS Unternehmen 132.493,11 0.0 13119.0 101.0 16.Juli2026 100.0
CPB CAMPBELLS CO Unternehmen 132.513,11 0.0 8692.0 1254.0 15.März2048 480.0
UCAJLN UNICAJA BANCO SA MTN RegS Unternehmen 132.551,80 0.0 12639.0 199.0 11.Sept.2028 650.0
ISRAEL ISRAEL (STATE OF) RegS Government Related 132.554,73 0.0 6576.0 1520.0 13.Mai2060 380.0
DD DUPONT DE NEMOURS INC Unternehmen 132.591,82 0.0 10129.0 1282.0 15.Nov.2048 542.0
TSCOLN TESCO CORPORATE TREASURY SERVICES MTN RegS Unternehmen 132.679,99 0.0 13190.0 708.0 22.Mai2034 513.0
RVTY REVVITY INC Unternehmen 132.751,09 0.0 8774.0 516.0 15.März2031 255.0
ENFP BOUYGUES SA RegS Unternehmen 132.751,46 0.0 13272.0 1154.0 30.Juni2042 538.0
NSWTC NEW SOUTH WALES TREASURY CORPORATI Government Related 132.551,96 0.0 4396.0 1229.0 07.Mai2041 225.0
VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Unternehmen 132.093,38 0.0 12836.0 741.0 31.Okt.2034 475.0
NXPI NXP BV Unternehmen 132.134,75 0.0 8708.0 588.0 15.Feb.2032 265.0
EUROB EUROBANK SA RegS Unternehmen 132.162,95 0.0 12807.0 301.0 28.Nov.2029 588.0
SABSM BANCO DE SABADELL SA MTN RegS Unternehmen 132.168,78 0.0 12598.0 288.0 16.Aug.2033 600.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK MTN RegS Government Related 132.218,19 0.0 13116.0 119.0 21.Sept.2026 100.0
ABBV ABBVIE INC Unternehmen 132.229,74 0.0 8769.0 1034.0 21.Nov.2039 405.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK Government Related 132.236,93 0.0 6523.0 243.0 03.Feb.2028 330.0
GM GENERAL MOTORS CO Unternehmen 132.257,54 0.0 10409.0 193.0 01.Okt.2027 680.0
BABA ALIBABA GROUP HOLDING LTD Unternehmen 132.342,71 0.0 6492.0 1460.0 09.Feb.2051 315.0
AQNCN LIBERTY UTILITIES FINANCE GP1 144A Unternehmen 132.355,68 0.0 8763.0 481.0 15.Sept.2030 205.0
HEIGR HEIDELBERG MATERIALS FINANCE LUXEM MTN RegS Unternehmen 131.704,84 0.0 12820.0 677.0 21.Nov.2033 488.0
MSFT MICROSOFT CORPORATION Unternehmen 131.721,60 0.0 8741.0 490.0 15.Sept.2030 135.0
AWLN ANGLIAN WATER SERVICES FINANCING P MTN RegS Unternehmen 131.741,89 0.0 13147.0 936.0 20.Juni2039 600.0
AAPL APPLE INC Unternehmen 131.761,54 0.0 8718.0 521.0 08.Feb.2031 165.0
REPHUN HUNGARY (GOVERNMENT) RegS Government Related 131.872,17 0.0 12679.0 654.0 12.Sept.2033 538.0
CMCSA NBCUNIVERSAL MEDIA LLC Unternehmen 132.022,25 0.0 8595.0 1119.0 15.Jan.2043 445.0
NTTC NORTHERN TERRITORY TREASURY CORP RegS Government Related 131.665,20 0.0 6538.0 264.0 21.Apr.2028 350.0
BAC BANK OF AMERICA CORP MTN Unternehmen 131.307,44 0.0 8676.0 964.0 23.Apr.2040 408.0
BGARIA BULGARIA (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 131.331,31 0.0 13055.0 862.0 13.Mai2036 488.0
MET METROPOLITAN LIFE GLOBAL FUNDING I MTN 144A Unternehmen 131.412,54 0.0 8647.0 584.0 11.Jan.2032 240.0
PLD PROLOGIS LP Unternehmen 131.427,69 0.0 8657.0 587.0 15.Jan.2032 225.0
ADI ANALOG DEVICES INC Unternehmen 131.434,58 0.0 6497.0 1537.0 01.Okt.2051 295.0
RABOBK COOPERATIEVE RABOBANK UA MTN RegS Unternehmen 131.513,91 0.0 12903.0 191.0 12.Juli2028 188.0
SYY SYSCO CORPORATION Unternehmen 131.523,29 0.0 8756.0 582.0 14.Dez.2031 245.0
TD TORONTO-DOMINION BANK/THE MTN Unternehmen 131.576,35 0.0 8710.0 567.0 10.Sept.2031 200.0
LANDLN LAND SECURITIES CAPITAL MARKETS PL MTN RegS Unternehmen 131.607,56 0.0 13077.0 168.0 29.März2027 238.0
BKNG BOOKING HOLDINGS INC Unternehmen 131.640,79 0.0 12813.0 745.0 15.Nov.2034 475.0
INDOGB INDONESIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 131.635,06 0.0 1.0 700.0 15.Juni2035 750.0
HSBC HSBC HOLDINGS PLC RegS Unternehmen 131.067,79 0.0 12639.0 219.0 16.Nov.2032 636.0
RCFFP TELEPERFORMANCE MTN RegS Unternehmen 131.081,70 0.0 12697.0 523.0 22.Nov.2031 575.0
FCCSER FCC SERVICIOS MEDIO AMBIENTE HOLDI RegS Unternehmen 131.139,78 0.0 12699.0 367.0 30.Okt.2029 525.0
APUCN ALLIED PROPERTIES REAL ESTATE INVE Unternehmen 131.210,94 0.0 6470.0 580.0 06.Feb.2032 310.0
IBRD INTERNATIONAL BANK FOR RECON GREEN MTN Government Related 131.214,63 0.0 6542.0 40.0 26.Nov.2025 290.0
BAC BANK OF AMERICA CORP MTN Unternehmen 131.219,00 0.0 10408.0 215.0 10.Nov.2028 620.0
TENN TENNET HOLDING BV MTN RegS Government Related 131.234,51 0.0 12745.0 1164.0 28.Okt.2042 475.0
VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Unternehmen 130.606,22 0.0 8628.0 514.0 20.Jan.2031 175.0
ETEGA NATIONAL BANK OF GREECE SA MTN RegS Unternehmen 130.646,47 0.0 12546.0 130.0 22.Nov.2027 725.0
LLOYDS LLOYDS BANKING GROUP PLC MTN RegS Unternehmen 130.676,75 0.0 13007.0 171.0 12.Apr.2028 200.0
NESNVX NESTLE HOLDINGS INC. 144A Unternehmen 130.719,55 0.0 8658.0 569.0 14.Sept.2031 188.0
ABNANV ABN AMRO BANK NV MTN RegS Unternehmen 130.805,39 0.0 12757.0 763.0 21.Nov.2034 450.0
SANTAN BANCO SANTANDER SA MTN RegS Unternehmen 130.818,48 0.0 12855.0 191.0 04.Okt.2032 225.0
FMEGR FRESENIUS MEDICAL CARE US FINANCE 144A Unternehmen 130.823,17 0.0 8632.0 511.0 16.Feb.2031 238.0
BACR BARCLAYS PLC RegS Unternehmen 130.847,22 0.0 12565.0 359.0 08.Aug.2030 492.0
SANTAN BANCO SANTANDER SA MTN RegS Unternehmen 130.863,97 0.0 12998.0 158.0 17.Feb.2027 175.0
SPG SIMON PROPERTY GROUP LP Unternehmen 130.884,25 0.0 8621.0 587.0 15.Jan.2032 225.0
ANNGR VONOVIA SE RegS Unternehmen 130.899,17 0.0 12734.0 457.0 23.Nov.2030 500.0
DGB DENMARK KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 130.787,70 0.0 1592.0 134.0 15.Nov.2026 225.0
ENGIFP ENGIE SA MTN RegS Unternehmen 130.240,10 0.0 12495.0 1212.0 28.Okt.2050 575.0
AEP SOUTHWESTERN ELECTRIC POWER COMPAN Unternehmen 130.318,81 0.0 6461.0 1471.0 01.Nov.2051 325.0
SOCGEN SOCIETE GENERALE SA MTN RegS Unternehmen 130.326,90 0.0 12978.0 656.0 02.Juni2033 563.0
TRTN TRITON CONTAINER INTERNATIONAL LTD 144A Unternehmen 130.352,24 0.0 8675.0 531.0 15.Juni2031 315.0
NESNVX NESTLE HOLDINGS INC. 144A Unternehmen 130.382,67 0.0 8655.0 492.0 15.Sept.2030 125.0
ALPHA ALPHA BANK SA MTN RegS Unternehmen 130.444,80 0.0 13033.0 273.0 27.Juni2029 688.0
UNANA UNILEVER PLC MTN RegS Unternehmen 130.446,30 0.0 12947.0 253.0 28.Feb.2028 213.0
DB DEUTSCHE BANK AG RegS Unternehmen 130.467,29 0.0 12563.0 366.0 05.Sept.2030 500.0
ALVGR ALLIANZ SE RegS Unternehmen 130.549,62 0.0 12522.0 686.0 26.Juli2054 485.0
LLOYDS LLOYDS BANKING GROUP PLC MTN RegS Unternehmen 130.560,09 0.0 12621.0 456.0 21.Sept.2031 475.0
CSLAU CSL FINANCE PLC 144A Unternehmen 129.955,54 0.0 8578.0 1365.0 27.Apr.2052 475.0
SRBANK SPAREBANK 1 SOR-NORGE ASA MTN RegS Unternehmen 129.968,27 0.0 12506.0 286.0 24.Aug.2028 488.0
DTRGR DAIMLER TRUCKS FINANCE NORTH AMERI 144A Unternehmen 130.052,33 0.0 8658.0 583.0 14.Dez.2031 250.0
IBRD INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCT Government Related 130.066,77 0.0 6449.0 653.0 21.Apr.2033 420.0
GSK GLAXOSMITHKLINE CAPITAL PLC MTN RegS Unternehmen 130.093,35 0.0 12847.0 1080.0 10.Apr.2042 525.0
URUGUA URUGUAY (ORIENTAL REPUBLIC OF) Government Related 130.129,40 0.0 8875.0 1395.0 20.Apr.2055 497.0
IBRD INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCT Government Related 130.135,38 0.0 8664.0 467.0 14.Mai2030 88.0
CMZB COMMERZBANK AG MTN RegS Unternehmen 130.171,74 0.0 12581.0 240.0 06.Dez.2032 650.0
BAZFIN BAZALGETTE FINANCE PLC MTN RegS Unternehmen 130.181,92 0.0 12828.0 230.0 29.Nov.2027 238.0
BFCM BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL MTN RegS Unternehmen 130.183,19 0.0 12660.0 545.0 10.Nov.2031 475.0
RCICN ROGERS COMMUNICATIONS INC Unternehmen 130.199,40 0.0 8546.0 1085.0 15.März2042 450.0
GWOCN GREAT-WEST LIFECO INC RegS Unternehmen 129.547,25 0.0 12609.0 392.0 16.Nov.2029 470.0
BGARIA BULGARIA (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 129.559,06 0.0 12730.0 643.0 27.Jan.2033 450.0
POLAND POLAND (REPUBLIC OF) Government Related 129.670,50 0.0 10303.0 202.0 16.Nov.2027 550.0
SMDSLN DS SMITH PLC MTN RegS Unternehmen 129.702,52 0.0 12605.0 369.0 26.Juli2029 288.0
TCV TREASURY CORPORATION OF VICTORIA MTN RegS Government Related 129.716,57 0.0 6447.0 310.0 20.Okt.2028 300.0
UNH UNITEDHEALTH GROUP INC Unternehmen 129.139,42 0.0 8547.0 1368.0 15.Mai2052 475.0
ASIA ASIAN DEVELOPMENT BANK MTN Government Related 129.182,13 0.0 6402.0 148.0 13.Jan.2027 185.0
GATAIR GATWICK FUNDING LTD MTN RegS Unternehmen 129.194,14 0.0 12752.0 706.0 27.März2034 463.0
BNP BNP PARIBAS SA RegS Unternehmen 129.197,46 0.0 12780.0 235.0 14.Dez.2027 188.0
RENTEN LANDWIRTSCHAFTLICHE RENTENBANK MTN RegS Government Related 129.200,14 0.0 12762.0 326.0 15.Dez.2028 213.0
AYVFP AYVENS SA RegS Unternehmen 129.275,49 0.0 12505.0 297.0 06.Okt.2028 488.0
SSELN SCOTTISH HYDRO ELECTRIC TRANSMISSI MTN RegS Unternehmen 129.408,41 0.0 12597.0 1097.0 15.Jan.2044 550.0
MET METROPOLITAN LIFE GLOBAL FUNDING I MTN 144A Unternehmen 129.466,33 0.0 8556.0 514.0 07.Jan.2031 155.0
MP MANITOBA PROVINCE OF Government Related 129.405,61 0.0 6379.0 1601.0 05.Sept.2053 380.0
SYY SYSCO CORPORATION Unternehmen 128.746,72 0.0 6422.0 1503.0 14.Dez.2051 315.0
KBCBB KBC GROEP NV MTN RegS Unternehmen 128.780,42 0.0 12585.0 558.0 06.Dez.2031 438.0
RAIFFS RAIFFEISEN SCHWEIZ GENOSSENSCHAFT RegS Unternehmen 128.794,98 0.0 12470.0 217.0 01.Nov.2027 523.0
CABKSM CAIXABANK SA MTN RegS Unternehmen 128.800,47 0.0 12620.0 223.0 23.Feb.2033 625.0
MRK MERCK & CO INC Unternehmen 128.872,23 0.0 5852.0 1581.0 24.Juni2050 245.0
TELEFO TELEFONICA EMISIONES SAU Unternehmen 128.973,07 0.0 8440.0 1230.0 06.März2048 489.0
CABKSM CAIXABANK SA MTN RegS Unternehmen 128.998,35 0.0 12835.0 314.0 30.Mai2034 613.0
HTHROW HEATHROW FUNDING LTD MTN RegS Unternehmen 129.017,58 0.0 12796.0 257.0 16.März2028 263.0
RY ROYAL BANK OF CANADA RegS Unternehmen 129.074,53 0.0 12522.0 463.0 02.Okt.2030 438.0
ANESM ACCIONA ENERGIA FINANCIACION FILIA MTN RegS Unternehmen 128.428,22 0.0 12727.0 497.0 23.Apr.2031 513.0
INDON INDONESIA (REPUBLIC OF) Government Related 128.439,11 0.0 6334.0 1678.0 23.Sept.2061 320.0
RCICN ROGERS COMMUNICATIONS INC Unternehmen 128.445,44 0.0 6403.0 1426.0 09.Dez.2049 425.0
DNBNO DNB BANK ASA MTN RegS Unternehmen 128.544,87 0.0 12384.0 269.0 13.Sept.2033 500.0
SOCGEN SOCIETE GENERALE SA MTN RegS Unternehmen 128.547,08 0.0 12349.0 202.0 06.Sept.2032 525.0
CLARHG CLARION FUNDING PLC MTN RegS Unternehmen 128.549,53 0.0 12692.0 330.0 18.Jan.2029 263.0
AABOND AA BOND CO LTD MTN RegS Verbrieft 128.556,05 0.0 12670.0 241.0 31.Juli2050 325.0
COF CAPITAL ONE FINANCIAL CORPORATION Unternehmen 128.607,33 0.0 8474.0 550.0 29.Juli2032 236.0
KFW KFW MTN RegS Government Related 128.611,16 0.0 12852.0 147.0 30.Dez.2026 13.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 128.622,63 0.0 8421.0 1219.0 22.Feb.2048 426.0
PFG PRINCIPAL FINANCIAL GROUP INC Unternehmen 128.627,17 0.0 8518.0 1158.0 15.Mai2043 435.0
AZN ASTRAZENECA PLC Unternehmen 128.702,48 0.0 8465.0 1156.0 18.Sept.2042 400.0
ORSTED DONG ENERGY A/S MTN RegS Government Related 128.721,40 0.0 12692.0 966.0 09.Apr.2040 575.0
PORTRN PORT AUTH N Y & N J Government Related 128.719,25 0.0 6289.0 1437.0 15.Juli2060 317.0
NNGRNV NN GROUP NV RegS Unternehmen 128.029,02 0.0 12595.0 636.0 01.März2043 525.0
DEVOBA DE VOLKSBANK NV MTN RegS Government Related 128.029,32 0.0 12619.0 406.0 07.März2030 488.0
BBVASM BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA MTN RegS Unternehmen 128.061,09 0.0 12553.0 403.0 13.Jan.2031 463.0
ARNDTN AROUNDTOWN SA MTN RegS Unternehmen 128.184,94 0.0 12275.0 344.0 16.Juli2029 480.0
CSL CARLISLE COMPANIES INCORPORATED Unternehmen 128.190,07 0.0 8472.0 600.0 01.März2032 220.0
LGEN LEGAL & GENERAL GROUP PLC RegS Unternehmen 128.195,80 0.0 12768.0 399.0 26.Nov.2049 375.0
LSELN LSEG NETHERLANDS BV MTN RegS Unternehmen 128.196,90 0.0 12443.0 451.0 29.Sept.2030 423.0
SABSM BANCO DE SABADELL SA MTN RegS Unternehmen 128.198,92 0.0 12433.0 217.0 10.Nov.2028 513.0
HUHTAM HUHTAMAKI OYJ RegS Unternehmen 128.226,19 0.0 12459.0 291.0 24.Nov.2028 513.0
SWEDA SWEDBANK AB MTN RegS Unternehmen 128.274,94 0.0 12340.0 277.0 11.Juli2028 425.0
TELNO TELENOR ASA MTN RegS Government Related 128.353,50 0.0 12463.0 813.0 03.Okt.2035 425.0
HSBC HSBC HOLDINGS PLC RegS Unternehmen 128.356,26 0.0 12660.0 493.0 10.März2032 479.0
ROMGB ROMANIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 128.021,84 0.0 2094.0 216.0 25.Okt.2027 250.0
SVTLN SEVERN TRENT UTILITIES FINANCE PLC MTN RegS Unternehmen 127.659,47 0.0 12709.0 744.0 30.Nov.2034 463.0
INTNED ING GROEP NV RegS Unternehmen 127.724,67 0.0 12711.0 652.0 23.Mai2034 475.0
HTHROW HEATHROW FUNDING LTD MTN RegS Unternehmen 127.744,70 0.0 12506.0 392.0 13.Okt.2029 275.0
BGARIA BULGARIA (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 127.797,44 0.0 12709.0 523.0 13.Mai2031 438.0
SLOSPO SLOVENSKA SPORITELNA AS MTN RegS Unternehmen 127.831,64 0.0 12314.0 206.0 04.Okt.2028 538.0
DIS WALT DISNEY CO Unternehmen 127.843,33 0.0 6300.0 1493.0 01.Sept.2049 275.0
ROMANI ROMANIA (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 127.878,38 0.0 12279.0 289.0 18.Sept.2028 550.0
MAEXIM MAGYAR EXPORT IMPORT BANK ZRT RegS Government Related 127.899,13 0.0 12699.0 346.0 16.Mai2029 600.0
IBESM IBERDROLA FINANZAS SAU MTN RegS Unternehmen 127.900,66 0.0 12253.0 256.0 31.Dez.2079 488.0
DB DEUTSCHE BANK AG RegS Unternehmen 127.974,20 0.0 12282.0 700.0 12.Juli2035 450.0
G2MB0261 GNMA2 30YR 2025 PRODUCTION Verbrieft 127.498,86 0.0 10277.0 113.0 20.März2055 650.0
LIBMUT LIBERTY MUTUAL GROUP INC RegS Unternehmen 127.374,07 0.0 12421.0 476.0 02.Dez.2030 463.0
ACAFP CREDIT AGRICOLE ASSURANCES SA RegS Unternehmen 127.503,29 0.0 12325.0 295.0 27.Sept.2048 475.0
BKIR BANK OF IRELAND GROUP PLC MTN RegS Unternehmen 127.520,84 0.0 12253.0 344.0 10.Aug.2034 475.0
SRTGR SARTORIUS FINANCE BV RegS Unternehmen 127.541,53 0.0 12332.0 597.0 14.Sept.2032 450.0
MGNLN PRUDENTIAL PLC MTN RegS Unternehmen 127.566,73 0.0 12726.0 1035.0 19.Dez.2063 634.0
RENAUL RCI BANQUE SA MTN RegS Unternehmen 127.572,10 0.0 12204.0 164.0 06.Juli2027 475.0
NXPI NXP BV Unternehmen 127.574,12 0.0 10026.0 50.0 01.März2026 535.0
SUEZFP SUEZ SA (FR) MTN RegS Unternehmen 127.613,33 0.0 12402.0 288.0 03.Nov.2028 463.0
CZGB CZECH REPUBLIC Schuldverschreibungen 127.342,20 0.0 461.0 295.0 25.Aug.2028 250.0
FRRA6959 FHLMC 30YR UMBS Verbrieft 127.611,13 0.0 8332.0 732.0 01.März2052 250.0
T AT&T INC Unternehmen 126.938,80 0.0 8321.0 1271.0 09.März2048 450.0
FTSCN FORTISALBERTA INC MTN Unternehmen 127.010,11 0.0 6271.0 1443.0 18.Sept.2048 373.0
BPCEGP BPCE SA MTN RegS Unternehmen 127.015,26 0.0 12644.0 274.0 01.Juni2033 575.0
ENBW ENBW ENERGIE BADEN WUERTTEMBERG AG RegS Government Related 127.017,45 0.0 12431.0 386.0 23.Jan.2084 525.0
ERGIM ERG SPA MTN RegS Unternehmen 127.044,03 0.0 12220.0 430.0 03.Juli2030 413.0
ELV ELEVANCE HEALTH INC Unternehmen 127.075,53 0.0 8319.0 1262.0 01.März2048 455.0
ALVGR ALLIANZ SE RegS Unternehmen 127.113,28 0.0 12270.0 269.0 07.Sept.2038 460.0
CMARK CREDIT MUTUEL ARKEA MTN RegS Unternehmen 127.140,74 0.0 12422.0 632.0 01.Dez.2032 425.0
ENFP BOUYGUES SA RegS Unternehmen 127.147,52 0.0 12677.0 592.0 07.Juni2032 463.0
UBS UBS GROUP AG RegS Unternehmen 127.203,06 0.0 12539.0 316.0 15.Nov.2029 213.0
ALTA ALBERTA (PROVINCE OF) Government Related 126.979,77 0.0 5753.0 1595.0 01.Juni2050 310.0
JYBC JYSKE BANK A/S MTN RegS Unternehmen 126.625,76 0.0 12258.0 127.0 16.Nov.2027 550.0
C CITIGROUP INC MTN RegS Unternehmen 126.632,50 0.0 12288.0 602.0 22.Sept.2033 411.0
MOTOPG MOTABILITY OPERATIONS GROUP PLC MTN RegS Unternehmen 126.649,68 0.0 12329.0 1266.0 24.Jan.2054 563.0
UCGIM UNICREDIT SPA MTN RegS Unternehmen 126.653,16 0.0 12408.0 237.0 17.Jan.2029 480.0
UCAJLN UNICAJA BANCO SA MTN RegS Unternehmen 126.664,78 0.0 12450.0 244.0 21.Feb.2029 513.0
HCOB HAMBURG COMMERCIAL BANK AG RegS Unternehmen 126.669,34 0.0 12169.0 279.0 24.Juli2028 450.0
SHW SHERWIN-WILLIAMS COMPANY (THE) Unternehmen 126.697,37 0.0 8408.0 1269.0 01.Juni2047 450.0
CRHID CRH SMW FINANCE DAC MTN RegS Unternehmen 126.719,39 0.0 12184.0 789.0 11.Juli2035 425.0
EJRAIL EAST JAPAN RAILWAY COMPANY MTN RegS Unternehmen 126.740,60 0.0 12250.0 1228.0 05.Sept.2043 439.0
UDR UDR INC MTN Unternehmen 126.794,13 0.0 8400.0 780.0 01.Nov.2034 310.0
CMZB COMMERZBANK AG MTN RegS Unternehmen 126.856,85 0.0 12438.0 402.0 17.Jan.2031 463.0
STANLN STANDARD CHARTERED PLC RegS Unternehmen 126.871,77 0.0 12604.0 430.0 10.Mai2031 487.0
DANBNK DANSKE BANK A/S MTN RegS Unternehmen 126.193,17 0.0 12278.0 220.0 09.Nov.2028 450.0
GS GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE MTN RegS Unternehmen 126.195,55 0.0 10071.0 647.0 23.März2032 75.0
WELL WELLTOWER OP LLC Unternehmen 126.249,73 0.0 10009.0 248.0 15.Apr.2028 425.0
WKPLN WORKSPACE GROUP PLC RegS Unternehmen 126.303,16 0.0 12536.0 258.0 11.März2028 225.0
AEMSPA A2A SPA MTN RegS Government Related 126.313,31 0.0 12421.0 708.0 03.Feb.2034 438.0
SMDSLN DS SMITH LTD MTN RegS Unternehmen 126.320,34 0.0 12152.0 186.0 27.Juli2027 438.0
EDPPL EDP SERVICIOS FINANCIEROS ESPANA S MTN RegS Unternehmen 126.332,99 0.0 12508.0 579.0 04.Apr.2032 438.0
VLTO VERALTO CORP Unternehmen 126.366,74 0.0 12254.0 529.0 19.Sept.2031 415.0
BAMIIM BANCO BPM SPA MTN RegS Unternehmen 126.394,74 0.0 12319.0 226.0 29.Nov.2027 463.0
NYKRE NYKREDIT REALKREDIT A/S MTN RegS Unternehmen 126.416,76 0.0 12190.0 280.0 17.Juli2028 400.0
SSELN SSE PLC MTN RegS Unternehmen 126.451,81 0.0 12258.0 528.0 05.Sept.2031 400.0
DBOERS DEUTSCHE BOERSE AG RegS Unternehmen 126.509,94 0.0 12305.0 687.0 28.Sept.2033 388.0
MS MORGAN STANLEY MTN Unternehmen 126.516,57 0.0 6204.0 1365.0 25.Jan.2052 280.0
BRCOL BRITISH COLUMBIA (PROVINCE OF) Government Related 126.270,43 0.0 6641.0 561.0 18.Juni2031 155.0
SAFA SOUTH AUSTRALIAN GOVERNMENT FINANC RegS Government Related 126.443,62 0.0 6289.0 939.0 24.Mai2038 475.0
FRSD2890 FHLMC 30YR UMBS SUPER Verbrieft 126.323,73 0.0 10078.0 432.0 01.Mai2053 550.0
CHILE CHILE (REPUBLIC OF) Government Related 125.829,66 0.0 12102.0 726.0 05.Juli2034 413.0
HESLAN LANDESBANK HESSEN THUERINGEN GIROZ RegS Government Related 125.881,50 0.0 12397.0 419.0 04.Feb.2030 400.0
BFCM BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL MTN RegS Unternehmen 125.907,34 0.0 12303.0 399.0 21.Nov.2029 400.0
BABA ALIBABA GROUP HOLDING LTD Unternehmen 125.939,92 0.0 6168.0 1617.0 09.Feb.2061 325.0
PEP PEPSICO INC Unternehmen 125.948,98 0.0 12380.0 741.0 22.Juli2034 355.0
PROXBB PROXIMUS NV MTN RegS Government Related 125.974,01 0.0 12295.0 693.0 17.Nov.2033 413.0
JDEPNA JDE PEETS NV RegS Unternehmen 125.977,24 0.0 12366.0 702.0 23.Jan.2034 450.0
REESM REDEIA CORPORACION SA RegS Unternehmen 125.987,20 0.0 12108.0 260.0 31.Dez.2079 463.0
ARGSPA ARGENTA SPAARBANK NV MTN RegS Unternehmen 126.017,73 0.0 12229.0 131.0 29.Nov.2027 538.0
MIZUHO MIZUHO FINANCIAL GROUP INC MTN RegS Unternehmen 126.033,39 0.0 12214.0 612.0 05.Sept.2032 403.0
ALLY ALLY FINANCIAL INC Unternehmen 126.070,51 0.0 10055.0 179.0 09.Juni2027 475.0
CM CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE MTN RegS Unternehmen 126.084,97 0.0 12169.0 364.0 09.Juli2029 381.0
PG PROCTER & GAMBLE COMPANY Unternehmen 126.100,63 0.0 12570.0 366.0 03.Mai2029 180.0
EUROB EUROBANK SA RegS Unternehmen 126.105,71 0.0 12512.0 426.0 30.Apr.2031 488.0
CESSPO CESKA SPORITELNA AS MTN RegS Unternehmen 126.110,93 0.0 12350.0 320.0 15.Jan.2030 482.0
ALPHA ALPHA BANK SA MTN RegS Unternehmen 126.113,18 0.0 12529.0 349.0 12.Mai2030 500.0
TRNIM TERNA RETE ELETTRICA NAZIONALE SPA MTN RegS Unternehmen 126.134,63 0.0 12185.0 669.0 24.Juli2033 388.0
CABKSM CAIXABANK SA MTN RegS Unternehmen 126.181,69 0.0 12258.0 380.0 07.Sept.2029 375.0
IRISH IRELAND (GOVERNMENT) RegS Schuldverschreibungen 125.874,09 0.0 10473.0 521.0 18.Okt.2030 20.0
ILGOV ISRAEL (STATE OF) Schuldverschreibungen 126.120,48 0.0 2816.0 305.0 28.Sept.2028 225.0
SPABOL SPAREBANK 1 BOLIGKREDITT AS MTN RegS Gedeckt 126.137,45 0.0 12221.0 285.0 31.Juli2028 363.0
RABOBK COOPERATIEVE RABOBANK UA MTN RegS Unternehmen 125.474,64 0.0 12324.0 412.0 10.Jan.2030 400.0
COVFP COVIVIO SA MTN RegS Unternehmen 125.485,09 0.0 12508.0 592.0 05.Juni2032 463.0
BRITEL BRITISH TELECOMMUNICATIONS PLC MTN RegS Unternehmen 125.503,72 0.0 12291.0 560.0 21.Nov.2031 313.0
WBD WARNERMEDIA HLDG Unternehmen 125.542,04 0.0 9774.0 160.0 15.März2027 375.0
INDON INDONESIA (REPUBLIC OF) RegS Government Related 125.542,31 0.0 12199.0 820.0 17.Jan.2038 775.0
INVH INVITATION HOMES OPERATING PARTNER Unternehmen 125.548,81 0.0 8245.0 729.0 15.Jan.2034 270.0
LOW LOWES COMPANIES INC Unternehmen 125.559,65 0.0 8241.0 1209.0 15.Sept.2045 438.0
HKINTL HONG KONG SPECIAL ADMINISTRATIVE R MTN RegS Government Related 125.627,72 0.0 12348.0 414.0 11.Jan.2030 388.0
LLOYDS LLOYDS BANKING GROUP PLC MTN RegS Unternehmen 125.650,29 0.0 12315.0 238.0 11.Jan.2029 450.0
YARNO YARA INTERNATIONAL ASA 144A Unternehmen 125.687,54 0.0 10014.0 259.0 01.Juni2028 475.0
ORAFP ORANGE SA MTN RegS Unternehmen 125.714,40 0.0 12368.0 573.0 15.Jan.2032 325.0
AMPRIO AMPRION GMBH MTN RegS Unternehmen 125.751,14 0.0 12179.0 743.0 07.Sept.2034 413.0
ABNANV ABN AMRO BANK NV MTN RegS Unternehmen 125.785,40 0.0 12399.0 422.0 21.Feb.2030 425.0
CAFP CARREFOUR SA MTN RegS Unternehmen 125.797,27 0.0 12230.0 286.0 12.Okt.2028 413.0
VUBSK VSEOBECNA UVEROVA BANKA AS RegS Gedeckt 125.738,87 0.0 12199.0 294.0 05.Sept.2028 388.0
TASCOR TASMANIAN PUBLIC FINANCE CORPORATI MTN RegS Government Related 125.756,03 0.0 6170.0 699.0 20.Jan.2034 400.0
PFZENT PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERIS RegS Gedeckt 125.803,23 0.0 12580.0 125.0 02.Okt.2026 0.0
BAC BANK OF AMERICA CORP MTN Unternehmen 125.090,81 0.0 9964.0 174.0 25.Nov.2027 418.0
BMO BANK OF MONTREAL MTN RegS Unternehmen 125.117,85 0.0 12080.0 360.0 10.Juli2030 375.0
WSTP WESTPAC BANKING CORP MTN RegS Unternehmen 125.124,70 0.0 12309.0 416.0 17.Jan.2030 380.0
AMPRIO AMPRION GMBH RegS Unternehmen 125.146,92 0.0 12142.0 279.0 07.Sept.2028 388.0
FI FISERV INC Unternehmen 125.150,97 0.0 12458.0 514.0 24.Mai2031 450.0
BGARIA BULGARIA (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 125.152,60 0.0 12165.0 621.0 05.Sept.2032 363.0
ORSTED ORSTED A/S RegS Government Related 125.175,84 0.0 11933.0 1025.0 13.Sept.2042 538.0
ENGIFP ENGIE SA MTN RegS Unternehmen 125.203,12 0.0 12087.0 1163.0 06.Sept.2042 450.0
OC OWENS CORNING Unternehmen 125.214,37 0.0 9888.0 103.0 15.Aug.2026 340.0
CHILE CHILE (REPUBLIC OF) Government Related 125.230,45 0.0 12076.0 515.0 09.Juli2031 388.0
TELIAS TELIA COMPANY AB MTN RegS Unternehmen 125.260,36 0.0 9953.0 875.0 23.Feb.2035 163.0
HEIGR HEIDELBERG MATERIALS AG MTN RegS Unternehmen 125.295,69 0.0 12048.0 733.0 19.Juli2034 395.0
BAC BANK OF AMERICA CORP MTN RegS Unternehmen 125.358,10 0.0 12517.0 281.0 02.Juni2029 167.0
NDAFH NORDEA BANK ABP MTN RegS Unternehmen 125.358,64 0.0 12333.0 313.0 23.Feb.2034 488.0
SWSFIN SOUTHERN WATER SERVICES FINANCE LT MTN RegS Unternehmen 125.388,11 0.0 12482.0 169.0 30.März2027 163.0
CDEL CORPORACION NACIONAL DEL COBRE DE RegS Government Related 125.391,95 0.0 6123.0 1420.0 15.Jan.2051 315.0
SOCGEN SOCIETE GENERALE SA MTN RegS Unternehmen 125.414,37 0.0 12256.0 394.0 06.Dez.2030 425.0
CMZB COMMERZBANK AG MTN RegS Unternehmen 125.422,76 0.0 12090.0 513.0 16.Juli2032 400.0
C CITIGROUP INC Unternehmen 125.423,66 0.0 9984.0 133.0 20.Nov.2026 430.0
SABSM BANCO DE SABADELL SA MTN RegS Unternehmen 125.438,41 0.0 12504.0 274.0 07.Juni2029 500.0
CBAAU COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA RegS Gedeckt 125.132,45 0.0 12143.0 204.0 31.Aug.2027 377.0
UCGIM UNICREDIT SPA MTN RegS Gedeckt 125.261,87 0.0 12147.0 455.0 31.Juli2030 350.0
EXPNLN EXPERIAN FINANCE PLC MTN RegS Unternehmen 124.749,48 0.0 12371.0 597.0 07.Apr.2032 325.0
NNGRNV NN GROUP NV MTN RegS Unternehmen 124.766,59 0.0 12223.0 238.0 13.Jan.2048 463.0
RWE RWE AG RegS Unternehmen 124.772,72 0.0 12292.0 786.0 13.Feb.2035 413.0
ETEGA NATIONAL BANK OF GREECE SA MTN RegS Unternehmen 124.786,92 0.0 12255.0 241.0 29.Jan.2029 450.0
ARNDTN AROUNDTOWN SA MTN RegS Unternehmen 124.796,16 0.0 12190.0 390.0 16.Okt.2029 300.0
BFCM BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL MTN RegS Unternehmen 124.805,53 0.0 12394.0 439.0 02.Mai2030 438.0
JABHOL JAB HOLDINGS BV RegS Unternehmen 124.808,09 0.0 12476.0 606.0 29.Juni2032 475.0
ISLBAN ISLANDSBANKI HF MTN RegS Unternehmen 124.814,95 0.0 12337.0 258.0 27.März2028 463.0
ESBIRE ESB FINANCE DAC MTN RegS Government Related 124.827,53 0.0 12317.0 853.0 03.März2036 425.0
BKNG BOOKING HOLDINGS INC Unternehmen 124.842,85 0.0 12418.0 349.0 15.Mai2029 425.0
ENBW ENBW INTERNATIONAL FINANCE BV RegS Government Related 124.853,51 0.0 12040.0 865.0 22.Juli2036 400.0
SOCGEN SOCIETE GENERALE SA MTN RegS Unternehmen 124.855,70 0.0 12192.0 224.0 16.Nov.2027 400.0
BBVASM BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA MTN RegS Unternehmen 124.871,18 0.0 12277.0 724.0 15.Jan.2034 388.0
BNP BNP PARIBAS SA MTN RegS Unternehmen 124.894,62 0.0 12134.0 380.0 01.Sept.2029 363.0
ERSTBK ERSTE GROUP BANK AG RegS Unternehmen 124.936,66 0.0 12278.0 409.0 16.Jan.2031 400.0
URWFP UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD SE MTN RegS Unternehmen 124.968,75 0.0 12227.0 473.0 11.Dez.2030 413.0
MCD MCDONALDS CORPORATION MTN RegS Unternehmen 125.032,44 0.0 12216.0 831.0 28.Nov.2035 413.0
SANTAN BANCO SANTANDER SA MTN RegS Unternehmen 125.033,14 0.0 12476.0 452.0 12.Juni2030 425.0
CESSPO CESKA SPORITELNA AS MTN RegS Unternehmen 125.071,11 0.0 12293.0 158.0 08.März2028 574.0
GPN GLOBAL PAYMENTS INC Unternehmen 125.078,33 0.0 12340.0 494.0 17.März2031 488.0
BHH BERLIN HYP AG RegS Gedeckt 124.774,46 0.0 12137.0 293.0 23.Aug.2028 338.0
SOCSFH SOCIETE GENERALE SFH MTN RegS Gedeckt 124.846,52 0.0 12119.0 457.0 31.Juli2030 338.0
SCMNVX SWISSCOM FINANCE BV MTN RegS Government Related 124.385,35 0.0 12092.0 289.0 29.Aug.2028 350.0
AZN ASTRAZENECA PLC MTN RegS Unternehmen 124.457,73 0.0 12299.0 581.0 03.März2032 375.0
SYDAU SYDNEY AIRPORT FINANCE COMPANY PTY MTN RegS Unternehmen 124.462,68 0.0 12362.0 661.0 03.Mai2033 438.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK MTN RegS Government Related 124.469,15 0.0 13541.0 228.0 07.Dez.2027 375.0
POLAND POLAND (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 124.474,02 0.0 12196.0 487.0 29.Nov.2030 363.0
YBS YORKSHIRE BUILDING SOCIETY MTN RegS Unternehmen 124.487,16 0.0 12287.0 302.0 15.Sept.2029 150.0
RABHUG RAIFFEISEN BANK ZRT MTN RegS Unternehmen 124.503,40 0.0 12384.0 351.0 23.Mai2030 515.0
ORAFP ORANGE SA MTN RegS Unternehmen 124.584,08 0.0 12091.0 819.0 11.Sept.2035 388.0
MOTOPG MOTABILITY OPERATIONS GROUP PLC MTN RegS Unternehmen 124.613,81 0.0 12247.0 401.0 17.Jan.2030 400.0
ERSTEI ERSTE & STEIERMAERKISCHE BANK DD MTN RegS Unternehmen 124.627,68 0.0 12224.0 240.0 31.Jan.2029 488.0
BK BANK OF NEW YORK MELLON CORP/THE MTN Unternehmen 124.640,39 0.0 9901.0 344.0 26.Apr.2029 385.0
NWIDE NATIONWIDE BUILDING SOCIETY MTN RegS Unternehmen 124.649,24 0.0 12112.0 128.0 01.Nov.2026 450.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK MTN Government Related 124.652,05 0.0 6210.0 198.0 15.Juli2027 75.0
NGGLN NATIONAL GRID ELECTRICITY TRANSMIS MTN RegS Unternehmen 124.672,94 0.0 12316.0 289.0 07.Juli2028 113.0
NWG NATWEST GROUP PLC MTN RegS Unternehmen 124.687,14 0.0 12077.0 456.0 05.Aug.2031 367.0
RTOLN RENTOKIL INITIAL FINANCE BV MTN RegS Unternehmen 124.696,52 0.0 12463.0 441.0 27.Juni2030 438.0
MET METROPOLITAN LIFE GLOBAL FUNDING I MTN RegS Unternehmen 124.700,55 0.0 12217.0 487.0 05.Dez.2030 375.0
AWK AMERICAN WATER CAPITAL CORP Unternehmen 124.707,67 0.0 9851.0 285.0 01.Sept.2028 375.0
CDEP CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA RegS Government Related 124.386,75 0.0 12265.0 337.0 13.Feb.2029 388.0
TD TORONTO-DOMINION BANK/THE MTN RegS Gedeckt 124.442,04 0.0 12311.0 431.0 13.März2030 371.0
EDPPL EDP SERVICIOS FINANCIEROS ESPANA S MTN RegS Unternehmen 124.005,38 0.0 12004.0 442.0 16.Juli2030 350.0
MCD MCDONALDS CORPORATION MTN RegS Unternehmen 124.049,99 0.0 12240.0 499.0 20.Feb.2031 388.0
AWLN ANGLIAN WATER SERVICES FINANCING P MTN RegS Unternehmen 124.108,20 0.0 12357.0 1075.0 07.Juni2043 575.0
CCI CROWN CASTLE INC Unternehmen 124.117,94 0.0 9912.0 88.0 15.Juni2026 370.0
BNP BNP PARIBAS SA MTN RegS Unternehmen 124.150,54 0.0 12190.0 485.0 10.Jan.2032 404.0
ERSTBK ERSTE GROUP BANK AG MTN RegS Unternehmen 124.156,38 0.0 12370.0 362.0 30.Mai2030 425.0
ACAFP CREDIT AGRICOLE SA MTN RegS Unternehmen 124.170,32 0.0 12147.0 780.0 28.Nov.2034 388.0
QCOM QUALCOMM INCORPORATED Unternehmen 124.175,53 0.0 9880.0 769.0 20.Mai2035 465.0
BPCEGP BPCE SA MTN RegS Unternehmen 124.210,02 0.0 12185.0 691.0 11.Jan.2035 425.0
HBAN HUNTINGTON BANCSHARES INC Unternehmen 124.234,96 0.0 9876.0 560.0 17.Mai2033 502.0
TCLAU TRANSURBAN FINANCE COMPANY PTY LTD MTN RegS Unternehmen 124.261,46 0.0 12335.0 663.0 26.Apr.2033 422.0
EJRAIL EAST JAPAN RAILWAY COMPANY MTN RegS Unternehmen 124.265,51 0.0 12301.0 307.0 15.Sept.2028 116.0
PG PROCTER & GAMBLE CO Unternehmen 124.270,87 0.0 12077.0 541.0 02.Aug.2031 325.0
EUROB EUROBANK SA MTN RegS Unternehmen 124.280,43 0.0 12066.0 376.0 24.Sept.2030 400.0
VW VOLKSWAGEN INTERNATIONAL FINANCE N RegS Unternehmen 124.320,97 0.0 12364.0 443.0 15.Mai2030 438.0
SIEGR SIEMENS FINANCIERINGSMAATSCHAPPIJ RegS Unternehmen 124.326,86 0.0 12093.0 536.0 24.Aug.2031 338.0
ALTALK ALTALINK LP Unternehmen 124.349,32 0.0 8200.0 1522.0 11.Okt.2055 546.0
DHLGR DEUTSCHE POST AG MTN RegS Unternehmen 124.351,60 0.0 12039.0 677.0 03.Juli2033 338.0
ACACB CREDIT AGRICOLE HOME LOAN SFH RegS Gedeckt 124.229,52 0.0 12095.0 296.0 04.Sept.2028 338.0
SABSM BANCO DE SABADELL SA MTN RegS Unternehmen 123.630,76 0.0 12355.0 371.0 27.Juni2034 513.0
HESLAN LANDESBANK HESSEN THUERINGEN GIROZ MTN RegS Government Related 123.697,72 0.0 11949.0 183.0 15.Sept.2032 450.0
HNDA AMERICAN HONDA FINANCE CORPORATION MTN Unternehmen 123.699,09 0.0 12068.0 219.0 25.Okt.2027 375.0
BOCYCY BANK OF CYPRUS PCL MTN RegS Unternehmen 123.701,45 0.0 12272.0 263.0 02.Mai2029 500.0
MWDP WENDEL SE RegS Unternehmen 123.738,61 0.0 12355.0 439.0 19.Juni2030 450.0
ONTTFT ONTARIO TEACHERS FINANCE TRUST RegS Government Related 123.745,14 0.0 6120.0 2129.0 24.Nov.2051 95.0
STANLN STANDARD CHARTERED PLC RegS Unternehmen 123.779,93 0.0 12216.0 494.0 04.März2032 420.0
BFCM BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL MTN RegS Unternehmen 123.838,13 0.0 12211.0 249.0 14.Feb.2028 388.0
RABOBK COOPERATIEVE RABOBANK UA MTN RegS Unternehmen 123.852,35 0.0 12292.0 267.0 25.Apr.2029 423.0
BACR BARCLAYS PLC RegS Unternehmen 123.868,32 0.0 12336.0 521.0 31.Mai2036 497.0
MASSMU MASSMUTUAL GLOBAL FUNDING II RegS Unternehmen 123.870,09 0.0 12189.0 417.0 19.Jan.2030 375.0
WMT WALMART INC Unternehmen 123.880,30 0.0 8255.0 1362.0 29.Juni2048 405.0
WPC WP CAREY INC Unternehmen 123.888,14 0.0 9732.0 358.0 15.Juli2029 385.0
CAABNK CA AUTO BANK SPA (DUBLIN BRANCH) MTN RegS Unternehmen 123.943,12 0.0 12152.0 143.0 25.Jan.2027 475.0
ELV ELEVANCE HEALTH INC Unternehmen 123.976,99 0.0 8206.0 1375.0 15.Mai2052 455.0
ACAFP CREDIT AGRICOLE SA MTN RegS Unternehmen 123.986,63 0.0 12030.0 196.0 28.Juli2027 338.0
CAFFIL CAISSE FRANCAISE DE FINANCEMENT LO MTN RegS Gedeckt 123.737,62 0.0 12180.0 331.0 17.Jan.2029 363.0
CFF COMPAGNIE DE FINANCEMENT FONCIER S MTN RegS Gedeckt 123.866,54 0.0 12072.0 550.0 16.Sept.2031 338.0
FRSD1313 FHLMC 30YR UMBS SUPER Verbrieft 123.643,83 0.0 9085.0 632.0 01.Juli2052 350.0
INTNED ING GROEP NV RegS Unternehmen 123.295,85 0.0 11989.0 375.0 03.Sept.2030 350.0
BBVASM BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA MTN RegS Unternehmen 123.310,13 0.0 12021.0 210.0 20.Sept.2027 338.0
NESNVX NESTLE HOLDINGS INC. 144A Unternehmen 123.353,77 0.0 8115.0 1352.0 24.Sept.2048 400.0
ENGIFP ENGIE SA MTN RegS Unternehmen 123.402,95 0.0 12080.0 705.0 06.Dez.2033 388.0
EDPPL EDP FINANCE BV MTN RegS Unternehmen 123.437,27 0.0 12203.0 418.0 11.März2030 388.0
MOTOPG MOTABILITY OPERATIONS GROUP PLC MTN RegS Unternehmen 123.452,57 0.0 12227.0 377.0 03.Juli2029 175.0
TATSK TATRA BANKA AS RegS Unternehmen 123.514,19 0.0 12249.0 345.0 29.Apr.2030 497.0
ACAFP CREDIT AGRICOLE SA MTN RegS Unternehmen 123.517,31 0.0 12184.0 861.0 26.Feb.2036 413.0
VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Unternehmen 123.522,57 0.0 12251.0 320.0 03.Nov.2028 113.0
KBCBB KBC GROEP NV MTN RegS Unternehmen 123.566,79 0.0 12250.0 243.0 25.Apr.2033 488.0
CNP CENTERPOINT ENERGY HOUSTON ELECTRI Unternehmen 123.571,38 0.0 9773.0 601.0 01.Okt.2032 445.0
PGB PORTUGAL (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 123.296,72 0.0 12225.0 173.0 14.Apr.2027 413.0
BPCECB BPCE SFH MTN RegS Gedeckt 123.305,73 0.0 11981.0 194.0 20.Juli2027 313.0
LBBW LANDESBANK BADEN-WUERTTEMBERG RegS Gedeckt 123.384,12 0.0 12047.0 213.0 27.Sept.2027 325.0
CDCEPS CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS MTN RegS Government Related 123.477,82 0.0 12109.0 488.0 25.Nov.2030 338.0
SOCSFH SOCIETE GENERALE SFH MTN RegS Gedeckt 123.515,10 0.0 11959.0 104.0 31.Juli2026 363.0
QTC QUEENSLAND TREASURY CORPORATION Government Related 123.572,64 0.0 4462.0 1166.0 16.Apr.2040 225.0
URWFP UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD SE MTN RegS Unternehmen 122.914,91 0.0 11960.0 373.0 11.Sept.2029 350.0
IBESM IBERDROLA FINANZAS SAU (PNC5.75) MTN RegS Unternehmen 122.920,18 0.0 11996.0 437.0 31.Dez.2079 425.0
MSFT MICROSOFT CORPORATION Unternehmen 122.947,05 0.0 8048.0 1313.0 08.Aug.2046 370.0
ISPIM INTESA SANPAOLO SPA MTN RegS Unternehmen 122.999,98 0.0 11933.0 116.0 15.Sept.2026 393.0
BFCM BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL MTN RegS Unternehmen 123.013,29 0.0 12059.0 708.0 11.Jan.2034 438.0
ACAFP CREDIT AGRICOLE SA MTN RegS Unternehmen 123.025,05 0.0 12109.0 413.0 23.Jan.2031 375.0
NWIDE NATIONWIDE BUILDING SOCIETY MTN RegS Unternehmen 123.028,38 0.0 11988.0 384.0 05.Sept.2029 325.0
APD AIR PRODUCTS AND CHEMICALS INC Unternehmen 123.051,02 0.0 12149.0 795.0 03.März2035 400.0
WPC WP CAREY INC Unternehmen 123.065,60 0.0 8147.0 687.0 01.Apr.2033 225.0
BACR BARCLAYS PLC RegS Unternehmen 123.095,07 0.0 12232.0 716.0 08.Mai2035 435.0
GIS GENERAL MILLS INC Unternehmen 123.096,42 0.0 12209.0 339.0 13.Apr.2029 391.0
ASSGEN ASSICURAZIONI GENERALI SPA MTN RegS Unternehmen 123.139,28 0.0 12122.0 333.0 29.Jan.2029 388.0
BFCM BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL MTN RegS Unternehmen 123.209,27 0.0 11981.0 622.0 14.Sept.2032 363.0
PLATHG PLATFORM HG FINANCING PLC RegS Unternehmen 123.218,94 0.0 8137.0 1260.0 15.Sept.2041 193.0
WKLNA WOLTERS KLUWER NV RegS Unternehmen 123.237,97 0.0 12215.0 509.0 03.Apr.2031 375.0
CHILE CHILE (REPUBLIC OF) Government Related 123.246,66 0.0 6071.0 1733.0 21.Sept.2071 325.0
SABSM BANCO DE SABADELL SA RegS Gedeckt 122.956,85 0.0 11948.0 111.0 28.Aug.2026 350.0
ADIFAL ADIF HIGH SPEED MTN RegS Government Related 122.974,43 0.0 12218.0 679.0 30.Apr.2033 390.0
CMCICB CREDIT MUTUEL HOME LOAN SFH SA RegS Gedeckt 123.044,62 0.0 11972.0 374.0 23.Juli2029 300.0
OKB OESTERREICHISCHE KONTROLLBANK AG RegS Government Related 123.067,43 0.0 12076.0 317.0 15.Nov.2028 313.0
CMARK CREDIT MUTUEL ARKEA RegS Unternehmen 122.564,20 0.0 11939.0 701.0 03.Okt.2033 363.0
DB DEUTSCHE BANK AG MTN RegS Unternehmen 122.577,36 0.0 10147.0 285.0 01.Sept.2028 552.0
MS MORGAN STANLEY Unternehmen 122.580,20 0.0 12132.0 345.0 21.März2030 379.0
SHBASS SVENSKA HANDELSBANKEN AB MTN RegS Unternehmen 122.587,94 0.0 12093.0 734.0 15.Feb.2034 375.0
MAERSK AP MOELLER - MAERSK A/S MTN RegS Unternehmen 122.593,96 0.0 12116.0 582.0 05.März2032 375.0
NOVBNC NOVO BANCO SA MTN RegS Unternehmen 122.627,46 0.0 12104.0 160.0 08.März2028 425.0
PKOBP POWSZECHNA KASA OSZCZEDNOSCI BANK MTN RegS Unternehmen 122.633,30 0.0 11897.0 115.0 12.Sept.2027 388.0
BDX BECTON DICKINSON EURO FINANCE SARL Unternehmen 122.643,81 0.0 8037.0 1365.0 13.Aug.2041 134.0
DT DEUTSCHE TELEKOM INTERNATIONAL FIN MTN RegS Unternehmen 122.653,56 0.0 12830.0 469.0 28.Okt.2030 450.0
VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Unternehmen 122.692,38 0.0 6908.0 1589.0 22.März2061 370.0
CMARK CREDIT MUTUEL ARKEA MTN RegS Unternehmen 122.696,03 0.0 12218.0 275.0 22.Mai2028 388.0
BKTSM BANKINTER SA RegS Unternehmen 122.712,71 0.0 11938.0 536.0 10.Sept.2032 350.0
BGOSK BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO MTN RegS Government Related 122.727,78 0.0 12130.0 588.0 13.März2032 400.0
PEOPW BANK POLSKA KASA OPIEKI SA MTN RegS Unternehmen 122.786,15 0.0 11916.0 376.0 24.Sept.2030 400.0
UNIIM UNIPOL ASSICURAZIONI SPA MTN RegS Unternehmen 122.788,35 0.0 12036.0 211.0 29.Nov.2027 350.0
HSBC HSBC HOLDINGS PLC RegS Unternehmen 122.828,84 0.0 11937.0 741.0 25.Sept.2035 383.0
UAL UNITED AIRLINES PASS THROUGH TRUST Unternehmen 122.834,52 0.0 10175.0 238.0 15.Apr.2029 588.0
CCBGBB BELFIUS BANQUE SA MTN RegS Government Related 122.855,46 0.0 12261.0 281.0 12.Juni2028 388.0
MIZUHO MIZUHO FINANCIAL GROUP INC MTN RegS Unternehmen 122.869,43 0.0 11912.0 757.0 27.Aug.2034 377.0
BPCEGP BPCE SA MTN RegS Unternehmen 122.875,45 0.0 12133.0 571.0 08.März2033 413.0
ETN EATON CORPORATION Unternehmen 122.885,83 0.0 9708.0 638.0 15.März2033 415.0
MP MANITOBA PROVINCE OF Government Related 122.602,18 0.0 6049.0 1482.0 05.Sept.2048 340.0
ACACB CREDIT AGRICOLE HOME LOAN SFH RegS Gedeckt 122.670,47 0.0 12008.0 481.0 18.Okt.2030 313.0
CAFFIL CAISSE FRANCAISE DE FINANCEMENT LO MTN RegS Gedeckt 122.679,37 0.0 12151.0 349.0 20.März2029 350.0
SAFA SOUTH AUSTRALIAN GOVERNMENT FINANC RegS Government Related 122.809,51 0.0 5570.0 635.0 24.Mai2032 175.0
SOGESA SOGECAP SA RegS Unternehmen 122.171,79 0.0 12072.0 745.0 03.Apr.2045 500.0
CDW CDW LLC Unternehmen 122.179,46 0.0 9751.0 136.0 01.Dez.2026 267.0
AZN ASTRAZENECA FINANCE LLC MTN RegS Unternehmen 122.196,93 0.0 11870.0 688.0 05.Aug.2033 328.0
VOD VODAFONE INTERNATIONAL FINANCING D MTN RegS Unternehmen 122.204,85 0.0 11964.0 778.0 02.Dez.2034 375.0
INTNED ING GROEP NV RegS Unternehmen 122.206,27 0.0 11855.0 738.0 03.Sept.2035 375.0
HST HOST HOTELS & RESORTS LP Unternehmen 122.212,53 0.0 9297.0 461.0 15.Sept.2030 350.0
RELLN RELX FINANCE BV RegS Unternehmen 122.218,44 0.0 12198.0 528.0 12.Juni2031 375.0
LHAGR DEUTSCHE LUFTHANSA AG RegS Unternehmen 122.226,45 0.0 12052.0 232.0 11.Feb.2028 375.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK RegS Government Related 122.234,67 0.0 11925.0 464.0 30.Juli2030 275.0
BRITEL BRITISH TELECOMMUNICATIONS PLC MTN RegS Unternehmen 122.324,35 0.0 12029.0 717.0 20.Jan.2034 388.0
BRITEL BRITISH TELECOMMUNICATIONS PLC MTN RegS Unternehmen 122.327,50 0.0 12172.0 520.0 13.Mai2031 375.0
VLVY VOLVO TREASURY AB MTN RegS Unternehmen 122.337,35 0.0 11921.0 373.0 26.Aug.2029 313.0
SANTAN BANCO SANTANDER SA MTN RegS Unternehmen 122.344,79 0.0 12038.0 329.0 09.Jan.2030 350.0
EUROGR EUROGRID GMBH RegS Unternehmen 122.358,27 0.0 12157.0 433.0 27.Apr.2030 372.0
VLVY VOLVO TREASURY AB MTN RegS Unternehmen 122.376,55 0.0 11925.0 199.0 26.Aug.2027 313.0
BPCEGP BPCE SA MTN RegS Unternehmen 122.385,79 0.0 12041.0 861.0 25.Jan.2036 388.0
CONGR CONTINENTAL AG MTN RegS Unternehmen 122.386,25 0.0 12080.0 154.0 01.März2027 400.0
DEKA DEKABANK DEUTSCHE GIROZENTRALE RegS Government Related 122.395,86 0.0 12089.0 339.0 08.Feb.2029 325.0
INVSA INVESTOR AB MTN RegS Unternehmen 122.429,01 0.0 12123.0 993.0 31.März2038 400.0
ROSW ROCHE HOLDINGS INC 144A Unternehmen 122.435,16 0.0 6108.0 1612.0 13.Dez.2051 261.0
WPPLN WPP FINANCE SA MTN RegS Unternehmen 122.442,52 0.0 12200.0 271.0 30.Mai2028 413.0
CABKSM CAIXABANK SA MTN RegS Unternehmen 122.443,87 0.0 11910.0 536.0 19.Sept.2032 363.0
NEPSJ NE PROPERTY BV MTN RegS Unternehmen 122.449,44 0.0 11861.0 177.0 14.Juli2027 338.0
ACGCAP AVIATION CAPITAL GROUP LLC 144A Unternehmen 122.450,31 0.0 9737.0 214.0 01.Nov.2027 350.0
BNP BNP PARIBAS SA MTN RegS Unternehmen 122.473,84 0.0 12021.0 451.0 16.Juli2035 420.0
KBCBB KBC GROEP NV MTN RegS Unternehmen 122.480,35 0.0 12131.0 597.0 27.März2032 375.0
EUROF EUROFIMA RegS Government Related 122.482,46 0.0 12011.0 569.0 09.Nov.2031 313.0
RABKAS RAIFFEISENBANK AS MTN RegS Unternehmen 122.488,15 0.0 12206.0 356.0 05.Juni2030 496.0
BNFP DANONE SA MTN RegS Unternehmen 122.499,05 0.0 11948.0 544.0 12.Sept.2031 320.0
CITCON CITYCON TREASURY BV MTN RegS Unternehmen 122.509,41 0.0 12104.0 510.0 08.Juli2031 538.0
SLOVGB SLOVAK REPUBLIC (GOVERNMENT) RegS Schuldverschreibungen 122.193,02 0.0 6025.0 2090.0 13.Okt.2051 100.0
SIGB SINGAPORE (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 122.417,19 0.0 8069.0 160.0 01.März2027 350.0
AGFRNC AGENCE FRANCAISE DE DEVELOPPEMENT MTN RegS Government Related 122.307,08 0.0 12065.0 157.0 15.Feb.2027 375.0
CAFFIL CAISSE FRANCAISE DE FINANCEMENT LO MTN RegS Gedeckt 122.307,23 0.0 12109.0 597.0 16.März2032 350.0
DHR DANAHER CORPORATION Unternehmen 121.842,68 0.0 6026.0 1552.0 01.Okt.2050 260.0
ELIATB ELIA TRANSMISSION BELGIUM NV MTN RegS Unternehmen 121.852,36 0.0 11992.0 649.0 18.Jan.2033 363.0
SWSFIN SOUTHERN WATER SERVICES FINANCE LT MTN RegS Unternehmen 121.891,80 0.0 12158.0 278.0 28.Mai2028 238.0
INDON INDONESIA (REPUBLIC OF) Government Related 121.916,10 0.0 11844.0 613.0 10.Sept.2032 365.0
FRPTT LA POSTE SA MTN RegS Government Related 121.920,50 0.0 12168.0 444.0 12.Juni2030 375.0
NEPSJ NE PROPERTY BV MTN RegS Unternehmen 121.921,26 0.0 11970.0 562.0 21.Jan.2032 425.0
BBVASM BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA MTN RegS Unternehmen 121.970,62 0.0 12168.0 455.0 07.Juni2030 363.0
BCPPL BANCO COMERCIAL PORTUGUES SA MTN RegS Unternehmen 121.980,26 0.0 12039.0 559.0 20.März2037 475.0
SHBASS SVENSKA HANDELSBANKEN AB MTN RegS Unternehmen 121.992,90 0.0 11875.0 546.0 27.Aug.2031 325.0
USB US BANCORP Unternehmen 122.025,91 0.0 12148.0 519.0 21.Mai2032 401.0
JNJ JOHNSON & JOHNSON Unternehmen 122.035,97 0.0 8011.0 1298.0 01.März2046 370.0
REESM REDEIA CORPORACION SA RegS Unternehmen 122.047,89 0.0 11815.0 602.0 09.Juli2032 338.0
WPPLN WPP FINANCE 2013 MTN RegS Unternehmen 122.062,34 0.0 11828.0 678.0 12.Sept.2033 400.0
DTE DTE ELECTRIC COMPANY Unternehmen 122.068,52 0.0 8085.0 1340.0 15.Mai2048 405.0
SIEGR SIEMENS FINANCIERINGSMAATSCHAPPIJ RegS Unternehmen 122.132,54 0.0 11999.0 315.0 22.Nov.2028 300.0
IBM INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CO Unternehmen 122.137,88 0.0 12037.0 795.0 06.Feb.2035 375.0
ROMGB ROMANIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 122.031,48 0.0 1903.0 524.0 24.Sept.2031 365.0
TASCOR TASMANIAN PUBLIC FINANCE CORPORATI RegS Government Related 121.820,21 0.0 6033.0 426.0 24.Jan.2030 200.0
DB DEUTSCHE BANK AG RegS Gedeckt 121.824,07 0.0 11924.0 126.0 19.Okt.2026 313.0
CAFFIL CAISSE FRANCAISE DE FINANCEMENT LO MTN RegS Gedeckt 121.830,86 0.0 12044.0 342.0 19.Feb.2029 325.0
AARB AAREAL BANK AG RegS Gedeckt 121.968,63 0.0 11941.0 217.0 11.Okt.2027 300.0
BNS BANK OF NOVA SCOTIA RegS Gedeckt 122.015,90 0.0 12029.0 243.0 18.Jan.2028 325.0
SLOSPO SLOVENSKA SPORITELNA AS RegS Gedeckt 122.061,73 0.0 12107.0 264.0 05.Apr.2028 350.0
TSBLN TSB BANK PLC RegS Gedeckt 122.073,40 0.0 12080.0 345.0 05.März2029 332.0
SIEGR SIEMENS FINANCIERINGSMAATSCHAPPIJ MTN RegS Unternehmen 121.457,52 0.0 12040.0 258.0 10.März2028 288.0
AMSSM AMADEUS IT GROUP SA MTN RegS Unternehmen 121.458,12 0.0 12030.0 337.0 21.März2029 350.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO MTN RegS Unternehmen 121.472,09 0.0 12022.0 673.0 21.März2034 376.0
ALVGR ALLIANZ FINANCE II BV RegS Unternehmen 121.473,65 0.0 12040.0 259.0 13.März2028 300.0
IAGLN INTERNATIONAL CONSOLIDATED AIRLINE RegS Unternehmen 121.495,25 0.0 12030.0 337.0 25.März2029 375.0
ORSTED ORSTED A/S RegS Government Related 121.510,27 0.0 11987.0 789.0 01.März2035 413.0
SANTAN BANCO SANTANDER SA MTN RegS Unternehmen 121.513,51 0.0 11955.0 126.0 09.Jan.2028 350.0
PFE PFIZER NETHERLANDS INTERNATIONAL F Unternehmen 121.513,99 0.0 12096.0 951.0 19.Mai2037 388.0
BYLAN BAYERISCHE LANDESBANK RegS Government Related 121.520,01 0.0 11979.0 622.0 04.Aug.2032 363.0
ESM EUROPEAN STABILITY MECHANISM RegS Government Related 121.525,71 0.0 12047.0 259.0 15.März2028 300.0
EFSF EUROPEAN FINANCIAL STABILITY FACIL RegS Government Related 121.537,38 0.0 11871.0 109.0 17.Aug.2026 275.0
BAWAG BAWAG PSK BANK FUER ARBEIT UND WIR MTN RegS Unternehmen 121.565,34 0.0 11882.0 302.0 03.Okt.2029 313.0
SHBASS SVENSKA HANDELSBANKEN AB MTN RegS Unternehmen 121.581,74 0.0 12092.0 180.0 10.Mai2027 388.0
ROSW ROCHE FINANCE EUROPE BV RegS Unternehmen 121.586,81 0.0 11916.0 919.0 04.Dez.2036 359.0
DNBNO DNB BANK ASA MTN RegS Unternehmen 121.593,77 0.0 11873.0 116.0 21.Sept.2027 313.0
BSX AMERICAN MEDICAL SYSTEMS EUROPE BV Unternehmen 121.612,33 0.0 12030.0 587.0 08.März2032 350.0
LKQ LKQ DUTCH BOND BV Unternehmen 121.655,63 0.0 12018.0 500.0 13.März2031 413.0
EUROGR EUROGRID GMBH RegS Unternehmen 121.685,85 0.0 11914.0 214.0 18.Okt.2027 308.0
ESBIRE ESB FINANCE DAC MTN RegS Government Related 121.723,72 0.0 9626.0 842.0 19.Juli2034 100.0
VOD VODAFONE INTERNATIONAL FINANCING D MTN RegS Unternehmen 121.725,38 0.0 12045.0 332.0 02.März2029 325.0
MOTOPG MOTABILITY OPERATIONS GROUP PLC MTN RegS Unternehmen 121.736,80 0.0 11976.0 718.0 24.Jan.2034 388.0
LRFP LEGRAND SA RegS Unternehmen 121.746,08 0.0 12136.0 354.0 29.Mai2029 350.0
BPOST BPOST SA RegS Government Related 121.764,16 0.0 11902.0 385.0 16.Okt.2029 329.0
BNP BNP PARIBAS SA MTN RegS Unternehmen 121.777,56 0.0 11984.0 411.0 15.Jan.2031 358.0
SPOLNO SPAREBANK 1 OSTLANDET MTN RegS Unternehmen 121.795,94 0.0 12141.0 367.0 30.Mai2029 363.0
ACGB AUSTRALIA (COMMONWEALTH OF) RegS Schuldverschreibungen 121.560,06 0.0 5265.0 1213.0 21.Mai2041 275.0
AGFRNC AGENCE FRANCAISE DE DEVELOPPEMENT RegS Government Related 121.477,92 0.0 11957.0 801.0 20.Jan.2035 363.0
NRW NORDRHEIN-WESTFALEN LAND OF RegS Government Related 121.573,54 0.0 12006.0 246.0 27.Jan.2028 300.0
AGFRNC AGENCE FRANCAISE DE DEVELOPPEMENT MTN RegS Government Related 121.634,93 0.0 12020.0 669.0 25.Feb.2033 350.0
FRPTT LA POSTE SA MTN RegS Government Related 121.703,38 0.0 12145.0 821.0 12.Juni2035 400.0
LFBANK LANSFORSAKRINGAR HYPOTEK AB (PUBL) MTN RegS Gedeckt 121.730,04 0.0 12111.0 362.0 04.Mai2029 325.0
TD TORONTO-DOMINION BANK/THE MTN RegS Gedeckt 121.749,08 0.0 12035.0 341.0 16.Feb.2029 319.0
VERAV VERBUND AG RegS Government Related 121.088,86 0.0 12061.0 528.0 17.Mai2031 325.0
JABHOL JAB HOLDINGS BV RegS Unternehmen 121.089,51 0.0 12013.0 729.0 25.Apr.2034 438.0
ETEGA NATIONAL BANK OF GREECE SA MTN RegS Unternehmen 121.107,82 0.0 11857.0 395.0 19.Nov.2030 350.0
BACR BARCLAYS PLC RegS Unternehmen 121.109,29 0.0 11806.0 758.0 31.Jan.2036 394.0
ROMANI ROMANIA (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 121.122,34 0.0 11648.0 522.0 24.Sept.2031 513.0
SANTAN BANCO SANTANDER SA MTN RegS Unternehmen 121.133,96 0.0 11805.0 629.0 02.Okt.2032 350.0
DBHNGR DEUTSCHE BAHN FINANCE GMBH RegS Government Related 121.181,02 0.0 12043.0 763.0 24.Apr.2034 338.0
LIN LINDE PLC MTN RegS Unternehmen 121.212,41 0.0 12091.0 446.0 04.Juni2030 338.0
EZJLN EASYJET PLC MTN RegS Unternehmen 121.247,24 0.0 11999.0 506.0 20.März2031 375.0
SHBASS SVENSKA HANDELSBANKEN AB MTN RegS Unternehmen 121.249,57 0.0 11844.0 558.0 04.Nov.2036 363.0
ORIX ORIX CORPORATION MTN RegS Unternehmen 121.267,54 0.0 12085.0 366.0 29.Mai2029 378.0
C CITIGROUP INC MTN RegS Unternehmen 121.268,90 0.0 12068.0 522.0 14.Mai2032 375.0
DEVOBA DE VOLKSBANK NV RegS Government Related 121.279,19 0.0 11839.0 476.0 27.Nov.2035 413.0
MS MORGAN STANLEY MTN Unternehmen 121.289,28 0.0 12075.0 792.0 22.Mai2036 410.0
MBGGR MERCEDES-BENZ INTERNATIONAL FINANC MTN RegS Unternehmen 121.341,05 0.0 11894.0 487.0 15.Nov.2030 325.0
EFSF EUROPEAN FINANCIAL STABILITY FACIL MTN RegS Government Related 121.358,23 0.0 11845.0 785.0 04.Sept.2034 300.0
SUMIBK SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP IN MTN RegS Unternehmen 121.362,81 0.0 11850.0 556.0 07.Okt.2031 332.0
T AT&T INC Unternehmen 121.392,35 0.0 11914.0 642.0 17.Dez.2032 355.0
CMZB COMMERZBANK AG MTN RegS Unternehmen 121.395,86 0.0 11858.0 115.0 14.Sept.2027 300.0
REPHUN HUNGARY (GOVERNMENT) RegS Government Related 121.408,34 0.0 12119.0 532.0 16.Juni2031 425.0
AARB AAREAL BANK AG RegS Unternehmen 121.415,66 0.0 12077.0 90.0 29.Mai2026 588.0
ACHMEA ACHMEA BANK NV RegS Gedeckt 121.098,44 0.0 11963.0 426.0 31.Jan.2030 300.0
BPCECB BPCE SFH RegS Gedeckt 121.150,66 0.0 11987.0 343.0 20.Feb.2029 300.0
MADRID MADRID COMMUNITY OF RegS Government Related 121.179,13 0.0 11896.0 402.0 31.Okt.2029 282.0
CMCICB CREDIT MUTUEL HOME LOAN SFH RegS Gedeckt 121.190,73 0.0 11910.0 494.0 28.Nov.2030 300.0
ABNANV ABN AMRO BANK NV RegS Gedeckt 121.373,57 0.0 11878.0 207.0 30.Aug.2027 263.0
FRLBP LA BANQUE POSTALE MTN RegS Government Related 120.716,16 0.0 12050.0 458.0 13.Juni2030 350.0
BAWAG BAWAG PSK BANK FUER ARBEIT UND WIR MTN RegS Unternehmen 120.722,95 0.0 11889.0 494.0 21.Jan.2032 350.0
ALVGR ALLIANZ FINANCE II BV RegS Unternehmen 120.727,64 0.0 11887.0 1150.0 13.März2043 450.0
ROSW ROCHE HOLDINGS INC 144A Unternehmen 120.734,04 0.0 11838.0 896.0 01.März2039 700.0
DANBNK DANSKE BANK A/S MTN RegS Unternehmen 120.740,42 0.0 11802.0 560.0 19.Nov.2036 375.0
KOMINS KOMMUNINVEST I SVERIGE AB MTN RegS Government Related 120.740,56 0.0 11837.0 308.0 04.Okt.2028 250.0
PFE PFIZER INC Unternehmen 120.768,64 0.0 11863.0 891.0 15.März2039 720.0
BMW BMW INTERNATIONAL INVESTMENT BV MTN RegS Unternehmen 120.778,49 0.0 11822.0 641.0 17.Nov.2032 350.0
PHILIP PHILIPPINES (REPUBLIC OF) Government Related 120.784,95 0.0 11906.0 583.0 04.Feb.2032 363.0
CMZB COMMERZBANK AG MTN RegS Unternehmen 120.799,03 0.0 11882.0 489.0 14.Jan.2032 363.0
BBOXLN TRITAX BIG BOX REIT PLC MTN RegS Unternehmen 120.826,83 0.0 12062.0 571.0 14.Dez.2031 313.0
BFCM BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL MTN RegS Unternehmen 120.827,16 0.0 11812.0 560.0 17.Okt.2031 325.0
DBJJP DEVELOPMENT BANK OF JAPAN INC MTN RegS Government Related 120.838,77 0.0 11835.0 302.0 11.Sept.2028 263.0
BMW BMW INTERNATIONAL INVESTMENT BV MTN RegS Unternehmen 120.841,86 0.0 11922.0 378.0 22.Juli2029 313.0
KBCBB KBC GROEP NV MTN RegS Unternehmen 120.847,25 0.0 11784.0 468.0 25.Aug.2030 300.0
LLOYDS LLOYDS BANK CORPORATE MARKETS PLC MTN RegS Unternehmen 120.869,24 0.0 11982.0 438.0 24.März2030 325.0
SGOFP COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN SA MTN RegS Unternehmen 120.912,24 0.0 11999.0 431.0 08.Apr.2030 338.0
BFCM BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL MTN RegS Unternehmen 120.922,81 0.0 12038.0 533.0 15.Mai2031 350.0
OTPHB OTP BANK NYRT MTN RegS Unternehmen 120.924,03 0.0 12062.0 187.0 12.Juni2028 475.0
IBB INVESTITIONSBANK BERLIN RegS Government Related 120.931,63 0.0 11969.0 678.0 01.März2033 313.0
BMO BANK OF MONTREAL MTN Unternehmen 121.008,67 0.0 9644.0 117.0 15.Sept.2026 125.0
ROMANI ROMANIA (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 121.013,19 0.0 11903.0 917.0 11.Juli2039 675.0
BRITEL BRITISH TELECOMMUNICATIONS PLC MTN RegS Unternehmen 121.020,12 0.0 11831.0 194.0 30.Aug.2027 275.0
ERSTBK ERSTE GROUP BANK AG MTN RegS Unternehmen 121.020,51 0.0 11778.0 538.0 27.Aug.2032 325.0
HENKEL HENKEL AG & CO KGAA RegS Unternehmen 121.049,18 0.0 11858.0 206.0 13.Sept.2027 263.0
BERGER BERLIN (STATE OF) RegS Government Related 120.713,50 0.0 12014.0 273.0 04.Mai2028 300.0
CFF COMPAGNIE DE FINANCEMENT FONCIER S MTN RegS Gedeckt 120.724,21 0.0 12026.0 366.0 17.Mai2029 313.0
CRDEM CREDITO EMILIANO SPA RegS Gedeckt 120.745,38 0.0 11996.0 358.0 18.Apr.2029 325.0
NDAFH NORDEA KIINNITYSLUOTTOPANKKI OYJ RegS Gedeckt 120.747,19 0.0 11944.0 29.0 31.Jan.2031 300.0
CBAAU COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA RegS Gedeckt 120.812,20 0.0 11863.0 490.0 11.Nov.2030 291.0
BNG BNG BANK NV MTN RegS Government Related 120.910,62 0.0 12023.0 448.0 23.Apr.2030 300.0
BMO BANK OF MONTREAL RegS Gedeckt 121.001,57 0.0 11868.0 124.0 13.Okt.2026 275.0
RBIAV RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL AG RegS Gedeckt 121.052,70 0.0 11848.0 120.0 28.Sept.2026 288.0
BAC BANK OF AMERICA CORP MTN RegS Unternehmen 120.346,24 0.0 11872.0 419.0 28.Jan.2031 326.0
CNH CNH INDUSTRIAL NV MTN RegS Unternehmen 120.384,85 0.0 12013.0 528.0 11.Juni2031 375.0
NWG NATWEST GROUP PLC MTN RegS Unternehmen 120.397,12 0.0 11970.0 777.0 13.Mai2036 430.0
TOYOTA TOYOTA MOTOR FINANCE (NETHERLANDS) MTN RegS Unternehmen 120.402,34 0.0 11968.0 269.0 21.Apr.2028 313.0
BKNG BOOKING HOLDINGS INC Unternehmen 120.426,04 0.0 11964.0 1348.0 09.Mai2046 450.0
AVLN AVIVA PLC MTN RegS Unternehmen 120.432,95 0.0 11991.0 850.0 28.Aug.2056 463.0
ACHMEA ACHMEA BV RegS Unternehmen 120.479,70 0.0 11797.0 16.0 29.Nov.2025 363.0
UU UNITED UTILITIES WATER FINANCE PLC MTN RegS Unternehmen 120.487,47 0.0 11734.0 1152.0 22.Jan.2046 525.0
SUFP SCHNEIDER ELECTRIC SE MTN RegS Unternehmen 120.493,44 0.0 11882.0 497.0 10.Jan.2031 300.0
ELIATB ELIA TRANSMISSION BELGIUM NV MTN RegS Unternehmen 120.510,09 0.0 11958.0 264.0 04.Apr.2028 325.0
LFBANK LANSFORSAKRINGAR BANK AB MTN RegS Unternehmen 120.521,09 0.0 11883.0 421.0 22.Jan.2030 325.0
TD TORONTO-DOMINION BANK/THE MTN RegS Unternehmen 120.524,73 0.0 11845.0 495.0 23.Jan.2036 403.0
BNP BNP PARIBAS SA MTN RegS Unternehmen 120.531,58 0.0 11980.0 792.0 06.Mai2036 398.0
EJRAIL EAST JAPAN RAILWAY COMPANY MTN RegS Unternehmen 120.531,89 0.0 11710.0 900.0 04.Sept.2036 353.0
AMZN AMAZON.COM INC Unternehmen 120.535,82 0.0 6007.0 1575.0 03.Juni2050 250.0
REPHUN HUNGARY (REPUBLIC OF) RegS Government Related 120.586,34 0.0 5942.0 1444.0 21.Sept.2051 313.0
AIB AIB GROUP PLC MTN RegS Unternehmen 120.598,77 0.0 11934.0 580.0 20.März2033 375.0
SIEGR SIEMENS FINANCIERINGSMAATSCHAPPIJ RegS Unternehmen 120.623,86 0.0 11775.0 705.0 08.Sept.2033 300.0
DSVDC DSV FINANCE BV MTN RegS Unternehmen 120.627,15 0.0 11804.0 635.0 06.Nov.2032 338.0
HUHTAM HUHTAMAKI OYJ RegS Unternehmen 120.630,20 0.0 12031.0 166.0 09.Juni2027 425.0
HESLAN LANDESBANK HESSEN THUERINGEN GIROZ RegS Government Related 120.636,79 0.0 11800.0 205.0 24.Aug.2027 263.0
OTIS HIGHLAND HOLDINGS SARL Unternehmen 120.640,48 0.0 11855.0 224.0 19.Nov.2027 288.0
POLAND POLAND (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 120.658,07 0.0 11811.0 564.0 22.Okt.2031 313.0
NWIDE NATIONWIDE BUILDING SOCIETY MTN RegS Unternehmen 120.670,02 0.0 11877.0 775.0 27.Jan.2036 377.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO MTN RegS Unternehmen 120.676,99 0.0 12037.0 189.0 06.Juni2028 367.0
ACAFP CREDIT AGRICOLE SA MTN RegS Unternehmen 120.682,80 0.0 11910.0 246.0 26.Jan.2029 313.0
POLAND POLAND (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 120.689,77 0.0 11907.0 422.0 16.Jan.2030 300.0
STANLN STANDARD CHARTERED PLC MTN RegS Unternehmen 120.693,77 0.0 11936.0 576.0 17.März2033 386.0
SOCSFH SOCIETE GENERALE SFH RegS Gedeckt 120.391,28 0.0 11800.0 32.0 28.Okt.2025 300.0
ICO INSTITUTO DE CREDITO OFICIAL MTN RegS Government Related 120.401,56 0.0 11978.0 534.0 30.Apr.2031 305.0
CRH CAISSE DE REFINANCEMENT DE L HABIT RegS Gedeckt 120.409,05 0.0 11889.0 334.0 12.Jan.2029 275.0
EIKBOL EIKA BOLIGKREDITT AS MTN RegS Gedeckt 120.486,47 0.0 11821.0 305.0 22.Sept.2028 250.0
SFILFR SFIL SA MTN RegS Government Related 120.557,63 0.0 11902.0 480.0 24.Sept.2030 300.0
INGB ING BELGIQUE NV MTN RegS Gedeckt 120.611,46 0.0 12026.0 186.0 31.Mai2027 338.0
SYENS SYENSQO NV RegS Unternehmen 119.992,57 0.0 11811.0 221.0 02.Dez.2027 275.0
ITVLN ITV PLC MTN RegS Unternehmen 120.004,94 0.0 11983.0 603.0 19.Juni2032 425.0
BCG BANQUE CANTONALE DE GENEVE RegS Government Related 120.019,23 0.0 11895.0 437.0 27.März2030 341.0
GOOEUR GELF BOND ISSUER I SA MTN RegS Unternehmen 120.028,88 0.0 11749.0 558.0 27.Nov.2031 363.0
CMCSA COMCAST CORPORATION Unternehmen 120.036,55 0.0 11684.0 900.0 26.Sept.2036 355.0
SW SMURFIT KAPPA TREASURY UNLIMITED C RegS Unternehmen 120.046,25 0.0 11763.0 639.0 27.Nov.2032 345.0
BPIFRA BPIFRANCE SA MTN RegS Government Related 120.074,91 0.0 11854.0 345.0 25.Feb.2029 275.0
SCMNVX SWISSCOM FINANCE BV MTN RegS Government Related 120.086,56 0.0 11694.0 770.0 05.Sept.2034 325.0
LSELN LONDON STOCK EXCHANGE GROUP PLC MTN RegS Unternehmen 120.113,79 0.0 11959.0 450.0 06.Apr.2030 163.0
MKL MARKEL GROUP INC Unternehmen 120.117,72 0.0 7935.0 1276.0 01.Nov.2047 430.0
T AT&T INC Unternehmen 120.124,44 0.0 11972.0 945.0 01.Juni2037 405.0
SWEDA SWEDBANK AB MTN RegS Unternehmen 120.127,10 0.0 11908.0 394.0 24.Sept.2029 325.0
INTNED ING GROEP NV RegS Unternehmen 120.150,79 0.0 11958.0 526.0 20.Mai2036 413.0
ROMANI ROMANIA (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 120.186,21 0.0 11842.0 495.0 22.März2031 538.0
KO COCA-COLA CO Unternehmen 120.197,92 0.0 5986.0 1787.0 01.Juni2060 275.0
MS MORGAN STANLEY MTN Unternehmen 120.199,47 0.0 11973.0 445.0 22.Mai2031 352.0
SAGAX SAGAX AB MTN RegS Unternehmen 120.204,96 0.0 11877.0 581.0 13.März2032 400.0
GSK GSK CAPITAL BV MTN RegS Unternehmen 120.205,60 0.0 11803.0 646.0 28.Nov.2032 313.0
SIEGR SIEMENS FINANCIERINGSMAATSCHAPPIJ RegS Unternehmen 120.227,63 0.0 11760.0 468.0 09.Sept.2030 275.0
BAC BANK OF AMERICA CORP Unternehmen 120.235,26 0.0 11920.0 845.0 14.Mai2038 775.0
TELEFO TELEFONICA EMISIONES SAU MTN RegS Unternehmen 120.249,18 0.0 11817.0 847.0 24.Jan.2036 405.0
CMZB COMMERZBANK AG MTN RegS Unternehmen 120.251,88 0.0 11850.0 577.0 20.Feb.2037 413.0
EU EUROPEAN UNION MTN RegS Government Related 120.255,01 0.0 11918.0 1238.0 04.Apr.2042 375.0
HSBC HSBC HOLDINGS PLC MTN RegS Unternehmen 120.256,24 0.0 11963.0 663.0 13.Mai2034 391.0
LONNVX LONZA FINANCE INTERNATIONAL NV/SA MTN RegS Unternehmen 120.256,38 0.0 11686.0 761.0 04.Sept.2034 350.0
EDC EXPORT DEVELOPMENT CANADA MTN RegS Government Related 120.292,64 0.0 11886.0 425.0 22.Jan.2030 275.0
KERFP KERING SA MTN RegS Unternehmen 120.293,31 0.0 11898.0 334.0 27.Feb.2029 325.0
CFF COMPAGNIE DE FINANCEMENT FONCIER S MTN RegS Gedeckt 120.096,58 0.0 11964.0 183.0 18.Mai2027 313.0
NRWBK NRW BANK RegS Government Related 120.101,00 0.0 11817.0 222.0 22.Okt.2027 238.0
BPCECB BPCE SFH RegS Gedeckt 120.117,57 0.0 11848.0 667.0 20.Jan.2033 313.0
CAFFIL CAISSE FRANCAISE DE FINANCEMENT LO MTN RegS Gedeckt 120.136,56 0.0 11872.0 426.0 30.Jan.2030 288.0
CFF COMPAGNIE DE FINANCEMENT FONCIER S MTN RegS Gedeckt 120.226,43 0.0 11996.0 459.0 06.Juni2030 313.0
HESLAN LANDESBANK HESSEN THUERINGEN GIROZ RegS Gedeckt 120.226,96 0.0 11805.0 119.0 21.Sept.2026 238.0
WALLOO WALLONIE STATE OF MTN RegS Government Related 120.268,00 0.0 11826.0 496.0 06.Dez.2030 300.0
CMZB COMMERZBANK AG MTN RegS Gedeckt 120.316,53 0.0 11879.0 149.0 11.Jan.2027 275.0
DANBNK DANSKE BANK A/S RegS Gedeckt 120.328,37 0.0 12007.0 543.0 06.Juni2031 313.0
EIKBOL EIKA BOLIGKREDITT AS MTN RegS Gedeckt 120.330,34 0.0 11936.0 351.0 19.März2029 288.0
NOVOB NOVO NORDISK FINANCE NETHERLANDS B MTN RegS Unternehmen 119.619,93 0.0 11916.0 763.0 21.Mai2034 338.0
AIFP AIR LIQUIDE FINANCE SA MTN RegS Unternehmen 119.692,97 0.0 11932.0 765.0 29.Mai2034 338.0
EUROF EUROFIMA MTN RegS Government Related 119.693,47 0.0 11875.0 686.0 30.März2033 313.0
MEX MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO Government Related 119.693,74 0.0 11914.0 592.0 25.Mai2032 449.0
INVPLN INVESTEC PLC MTN RegS Unternehmen 119.699,56 0.0 11814.0 416.0 19.Feb.2031 363.0
CCBGBB BELFIUS BANQUE SA MTN RegS Government Related 119.701,93 0.0 11816.0 509.0 30.Jan.2031 313.0
NTT NTT FINANCE CORP MTN RegS Unternehmen 119.716,33 0.0 11850.0 509.0 12.März2031 336.0
NESNVX NESTLE FINANCE INTERNATIONAL LTD MTN RegS Unternehmen 119.728,00 0.0 11764.0 482.0 28.Okt.2030 263.0
SUFP SCHNEIDER ELECTRIC SE MTN Unternehmen 119.731,01 0.0 11886.0 753.0 13.Apr.2034 338.0
GS GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE MTN RegS Unternehmen 119.736,17 0.0 11838.0 514.0 12.Feb.2031 300.0
SESGFP SES SA MTN RegS Unternehmen 119.765,32 0.0 11786.0 323.0 14.Jan.2029 350.0
SGOFP COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN SA MTN RegS Unternehmen 119.769,67 0.0 11769.0 207.0 04.Okt.2027 238.0
ENEXIS ENEXIS HOLDING NV MTN RegS Government Related 119.801,56 0.0 11882.0 950.0 09.Apr.2037 363.0
URWFP UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD SE RegS Unternehmen 119.846,55 0.0 11845.0 445.0 31.Dez.2079 488.0
TD TORONTO-DOMINION BANK/THE MTN Unternehmen 119.855,81 0.0 9880.0 116.0 15.Sept.2031 363.0
VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Unternehmen 119.875,50 0.0 11838.0 868.0 28.Feb.2036 375.0
STATK STATKRAFT AS MTN RegS Government Related 119.911,80 0.0 11789.0 571.0 13.Dez.2031 313.0
ABBV ABBVIE INC Unternehmen 119.920,14 0.0 11798.0 310.0 15.Nov.2028 263.0
STATNE STATNETT SF MTN RegS Government Related 119.954,40 0.0 11968.0 689.0 08.Juni2033 350.0
VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Unternehmen 119.960,42 0.0 11992.0 617.0 28.Juni2032 350.0
SGOFP COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN SA MTN RegS Unternehmen 119.965,70 0.0 11897.0 745.0 08.Apr.2034 363.0
RABOBK COOPERATIEVE RABOBANK UA RegS Gedeckt 119.615,25 0.0 11936.0 705.0 07.Juni2033 311.0
RENTEN LANDWIRTSCHAFTLICHE RENTENBANK MTN RegS Government Related 119.623,92 0.0 11842.0 602.0 16.Feb.2032 275.0
ACASCF CREDIT AGRICOLE PUBLIC SECTOR SCF MTN RegS Gedeckt 119.631,46 0.0 11946.0 462.0 14.Juni2030 300.0
ACACB CREDIT AGRICOLE HOME LOAN SFH RegS Gedeckt 119.656,24 0.0 11769.0 659.0 11.Dez.2032 300.0
FLEMSH FLEMISH COMMUNITY OF MTN RegS Government Related 119.656,88 0.0 11711.0 643.0 12.Okt.2032 300.0
DANBNK DANSKE KIINNITYSLUOTTOPANKKI OY RegS Gedeckt 119.657,68 0.0 11768.0 21.0 16.Sept.2025 213.0
INTNED ING BANK NV RegS Gedeckt 119.693,79 0.0 11837.0 677.0 15.Feb.2033 300.0
BHH BERLIN HYP AG RegS Gedeckt 119.718,49 0.0 9574.0 770.0 19.Mai2033 25.0
BAWAG BAWAG PSK BANK FUER ARBEIT UND WIR MTN RegS Gedeckt 119.720,23 0.0 11928.0 183.0 17.Mai2027 300.0
MUNHYP MUENCHENER HYPOTHEKENBANK EG RegS Gedeckt 119.726,34 0.0 11827.0 750.0 01.Feb.2034 300.0
DB DEUTSCHE BANK AG RegS Gedeckt 119.735,16 0.0 11767.0 213.0 20.Sept.2027 225.0
HESSEN HESSE (STATE OF) Government Related 119.842,21 0.0 11824.0 670.0 10.Jan.2033 288.0
OPBANK OP-ASUNTOLUOTTOPANKKI OYJ MTN RegS Gedeckt 119.878,84 0.0 11848.0 426.0 25.Jan.2030 275.0
BKTSM BANKINTER SA RegS Gedeckt 119.905,46 0.0 11957.0 279.0 29.Mai2028 305.0
AGFRNC AGENCE FRANCAISE DE DEVELOPPEMENT MTN RegS Government Related 119.910,14 0.0 11841.0 424.0 21.Jan.2030 288.0
NIESA NIEDERSACHSEN LAND OF RegS Government Related 119.963,05 0.0 11908.0 442.0 25.März2030 275.0
PTHREE P3 GROUP SARL MTN RegS Government Related 119.273,28 0.0 11832.0 590.0 19.Apr.2032 400.0
CARDFP CARMILA SA MTN RegS Unternehmen 119.293,01 0.0 11732.0 570.0 25.Jan.2032 388.0
VTRS MYLAN II BV RegS Unternehmen 119.316,31 0.0 11708.0 311.0 22.Nov.2028 313.0
EVKGR EVONIK INDUSTRIES AG MTN RegS Unternehmen 119.328,29 0.0 11730.0 207.0 25.Sept.2027 225.0
CAIAV CA IMMOBILIEN ANLAGEN AG RegS Unternehmen 119.340,70 0.0 11848.0 431.0 30.Apr.2030 425.0
MCD MCDONALDS CORPORATION MTN RegS Unternehmen 119.345,62 0.0 11887.0 610.0 21.Mai2032 350.0
HSBC HSBC HOLDINGS PLC MTN RegS Unternehmen 119.353,13 0.0 11882.0 359.0 13.Mai2030 331.0
NOVOB NOVO NORDISK FINANCE NETHERLANDS B MTN RegS Unternehmen 119.360,93 0.0 11894.0 963.0 27.Mai2037 363.0
RTEFRA RTE RESEAU DE TRANSPORT D ELECTRIC MTN RegS Government Related 119.371,18 0.0 11866.0 680.0 30.Apr.2033 350.0
SIEGR SIEMENS FINANCIERINGSMAATSCHAPPIJ RegS Unternehmen 119.374,67 0.0 11895.0 897.0 27.Mai2036 363.0
SESGFP SES SA MTN RegS Unternehmen 119.378,22 0.0 11925.0 665.0 24.Juni2033 488.0
CABKSM CAIXABANK SA MTN RegS Unternehmen 119.403,02 0.0 11752.0 772.0 27.Jan.2036 375.0
DB DEUTSCHE BANK AG MTN RegS Unternehmen 119.407,45 0.0 11930.0 168.0 24.Juni2032 400.0
ACAFP CREDIT AGRICOLE SA MTN RegS Unternehmen 119.422,48 0.0 11695.0 388.0 29.Aug.2029 250.0
NDAFH NORDEA BANK ABP MTN RegS Unternehmen 119.443,93 0.0 11705.0 567.0 28.Okt.2031 300.0
PRIFII PROLOGIS INTERNATIONAL FUNDING II MTN RegS Unternehmen 119.519,44 0.0 11819.0 592.0 22.Feb.2032 275.0
EUROGR EUROGRID GMBH RegS Unternehmen 119.521,89 0.0 11906.0 943.0 28.Mai2037 406.0
DB DEUTSCHE BANK AG MTN RegS Unternehmen 119.527,02 0.0 11801.0 420.0 13.Feb.2031 338.0
FBINUS FORTUNE BRANDS INNOVATIONS INC Unternehmen 119.537,79 0.0 9466.0 381.0 15.Sept.2029 325.0
BKNG BOOKING HOLDINGS INC Unternehmen 119.543,88 0.0 11883.0 994.0 09.Mai2038 413.0
AWK AMERICAN WATER CAPITAL CORP Unternehmen 119.556,88 0.0 7936.0 1295.0 01.Dez.2046 400.0
SABSM BANCO DE SABADELL SA MTN RegS Unternehmen 119.557,28 0.0 11915.0 444.0 27.Mai2031 350.0
HERIM HERA SPA MTN RegS Government Related 119.562,63 0.0 11780.0 536.0 15.Juli2031 325.0
BTPCL CHILE (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 119.448,50 0.0 12.0 657.0 01.Mai2034 700.0
CROATI CROATIA (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 119.452,23 0.0 11930.0 285.0 15.Juni2028 270.0
ICCREA ICCREA BANCA ISTITUTO CENTRALE DEL RegS Gedeckt 119.274,78 0.0 11897.0 770.0 05.Juni2034 350.0
CAFFIL CAISSE FRANCAISE DE FINANCEMENT LO MTN RegS Gedeckt 119.280,36 0.0 11764.0 705.0 20.Juli2033 313.0
BAUSCH BAUSPARKASSE DER VOLKSBANKEN UND R RegS Gedeckt 119.291,68 0.0 11706.0 393.0 13.Sept.2029 238.0
TRNT TORONTO (CITY OF) Government Related 119.330,96 0.0 5914.0 1133.0 24.Sept.2039 260.0
DNBNO DNB BOLIGKREDITT AS RegS Gedeckt 119.411,68 0.0 11810.0 428.0 28.Jan.2030 263.0
CARPP CREDIT AGRICOLE ITALIA SPA RegS Gedeckt 119.422,44 0.0 11815.0 887.0 11.März2036 350.0
ACACB CREDIT AGRICOLE HOME LOAN SFH RegS Gedeckt 119.442,12 0.0 11919.0 702.0 08.Juni2033 325.0
HESSEN HESSE (STATE OF) RegS Government Related 119.447,50 0.0 11803.0 593.0 12.Jan.2032 275.0
CMCICB CREDIT MUTUEL HOME LOAN SFH MTN RegS Gedeckt 119.497,91 0.0 11819.0 676.0 22.Feb.2033 313.0
CRH CAISSE DE REFINANCEMENT DE L HABIT MTN RegS Gedeckt 119.501,88 0.0 11820.0 676.0 23.Feb.2033 313.0
RWE RWE AG (NC5.25) RegS Unternehmen 118.889,83 0.0 11870.0 453.0 18.Juni2055 413.0
BKNG BOOKING HOLDINGS INC Unternehmen 118.956,52 0.0 11747.0 869.0 01.März2036 375.0
BGOSK BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO MTN RegS Government Related 118.980,02 0.0 11759.0 805.0 13.März2035 388.0
AGSBB AGEAS SA RegS Unternehmen 118.987,83 0.0 11808.0 825.0 02.Mai2056 463.0
HSBC HSBC HOLDINGS PLC MTN RegS Unternehmen 119.009,38 0.0 11813.0 166.0 15.März2027 250.0
XEL NORTHERN STATES POWER COMPANY (MIN Unternehmen 119.018,57 0.0 6515.0 1493.0 01.März2050 290.0
SCDA SASKATCHEWAN (PROVINCE OF) MTN RegS Government Related 119.033,70 0.0 11845.0 768.0 08.Mai2034 330.0
REPHUN HUNGARY (GOVERNMENT) RegS Government Related 119.065,57 0.0 11883.0 745.0 16.Juni2034 450.0
KERFP KERING SA MTN RegS Unternehmen 119.108,02 0.0 11536.0 814.0 05.Sept.2035 388.0
AAPL APPLE INC Unternehmen 119.110,48 0.0 9825.0 104.0 04.Aug.2026 245.0
NWG NATWEST GROUP PLC MTN RegS Unternehmen 119.124,44 0.0 11760.0 426.0 25.Feb.2035 372.0
MRK MSD NETHERLANDS CAPITAL BV Unternehmen 119.134,36 0.0 11879.0 614.0 30.Mai2032 325.0
SUMIBK SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP IN MTN RegS Unternehmen 119.151,58 0.0 11875.0 615.0 28.Mai2032 357.0
TGT TARGET CORPORATION Unternehmen 119.166,46 0.0 11592.0 838.0 15.Jan.2038 700.0
MGCN MAGNA INTERNATIONAL INC Unternehmen 119.179,48 0.0 11869.0 527.0 21.Mai2031 363.0
VGPBB VGP NV RegS Unternehmen 119.186,87 0.0 11794.0 490.0 29.Jan.2031 425.0
BMW BMW INTERNATIONAL INVESTMENT BV MTN RegS Unternehmen 119.189,10 0.0 11583.0 768.0 27.Aug.2034 338.0
AMPRIO AMPRION GMBH MTN RegS Unternehmen 119.204,08 0.0 11537.0 1052.0 27.Aug.2039 385.0
CABKSM CAIXABANK SA MTN RegS Unternehmen 119.215,06 0.0 11768.0 546.0 05.März2037 400.0
IBRD INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCT MTN Government Related 119.224,05 0.0 11764.0 823.0 16.Jan.2035 295.0
BACR BARCLAYS PLC MTN Unternehmen 119.228,22 0.0 11722.0 649.0 17.Jan.2033 325.0
BRCOL BRITISH COLUMBIA PROVINCE OF MTN RegS Government Related 119.230,97 0.0 11591.0 772.0 24.Juli2034 300.0
SANUK SANTANDER UK PLC RegS Gedeckt 118.921,79 0.0 11744.0 590.0 12.Jan.2032 288.0
CITNAT KOOKMIN BANK RegS Gedeckt 118.933,75 0.0 11774.0 57.0 27.Jan.2026 238.0
KFW KFW MTN RegS Government Related 118.963,78 0.0 11865.0 90.0 29.Mai2026 288.0
RABOBK COOPERATIEVE RABOBANK UA RegS Gedeckt 119.005,83 0.0 11842.0 915.0 06.Mai2036 320.0
DNBNO DNB BOLIGKREDITT AS RegS Gedeckt 119.093,17 0.0 11827.0 400.0 27.Sept.2029 263.0
BNG BNG BANK NV MTN RegS Government Related 119.139,62 0.0 11894.0 548.0 11.Juni2031 288.0
CARPP CREDIT AGRICOLE ITALIA SPA RegS Gedeckt 119.144,07 0.0 11738.0 745.0 15.Feb.2034 325.0
RENTEN LANDWIRTSCHAFTLICHE RENTENBANK MTN RegS Government Related 119.147,13 0.0 11768.0 675.0 17.Jan.2033 275.0
ARGSPA ARGENTA SPAARBANK NV RegS Gedeckt 119.159,39 0.0 11769.0 748.0 06.Feb.2034 313.0
NIESA NIEDERSACHSEN LAND OF RegS Government Related 119.178,01 0.0 11778.0 424.0 09.Jan.2030 250.0
SABSM BANCO DE SABADELL SA RegS Gedeckt 119.218,28 0.0 11894.0 777.0 05.Juni2034 325.0
RABOBK COOPERATIEVE RABOBANK UA RegS Gedeckt 119.236,27 0.0 11772.0 672.0 19.Jan.2033 288.0
NOVOB NOVO NORDISK FINANCE NETHERLANDS B MTN RegS Unternehmen 118.566,09 0.0 11823.0 472.0 27.Aug.2030 288.0
TRNIM TERNA RETE ELETTRICA NAZIONALE SPA MTN RegS Unternehmen 118.566,55 0.0 11721.0 589.0 17.Feb.2032 313.0
RCICN ROGERS COMMUNICATIONS INC RegS Unternehmen 118.580,57 0.0 7787.0 285.0 21.Sept.2028 570.0
BGOSK BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO MTN RegS Government Related 118.588,00 0.0 11827.0 370.0 30.Mai2029 300.0
FRLBP LA BANQUE POSTALE MTN RegS Government Related 118.598,13 0.0 11838.0 282.0 09.Juni2028 300.0
VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Unternehmen 118.660,73 0.0 5898.0 1684.0 20.Nov.2060 300.0
CMARK CREDIT MUTUEL ARKEA MTN RegS Unternehmen 118.670,47 0.0 11600.0 786.0 25.Okt.2034 331.0
BAC BANK OF AMERICA CORP MTN RegS Unternehmen 118.675,81 0.0 11739.0 656.0 10.März2034 348.0
CTPNV CTP NV MTN RegS Unternehmen 118.676,63 0.0 11589.0 628.0 21.Nov.2032 388.0
BGOSK BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO MTN RegS Government Related 118.714,98 0.0 11715.0 1023.0 13.März2039 438.0
DNBNO DNB BANK ASA MTN RegS Unternehmen 118.717,43 0.0 11872.0 439.0 02.Juli2035 375.0
SBAB SBAB BANK AB (PUBL) MTN RegS Government Related 118.744,70 0.0 11751.0 44.0 10.Dez.2025 188.0
ERSTBK ERSTE GROUP BANK AG MTN RegS Unternehmen 118.753,83 0.0 11869.0 459.0 26.Juni2031 325.0
RWE RWE AG (NC8) RegS Unternehmen 118.756,15 0.0 11855.0 656.0 18.Juni2055 463.0
MRK MERCK & CO INC Unternehmen 118.761,73 0.0 11719.0 118.0 15.Okt.2026 188.0
BNS BANK OF NOVA SCOTIA MTN RegS Unternehmen 118.763,07 0.0 11747.0 585.0 05.März2033 338.0
ABANCA ABANCA CORPORACION BANCARIA SA MTN RegS Unternehmen 118.772,02 0.0 11733.0 420.0 14.Feb.2031 325.0
MET METROPOLITAN LIFE GLOBAL FUNDING I RegS Unternehmen 118.780,23 0.0 11701.0 655.0 14.Dez.2032 325.0
PLD PROLOGIS LP Unternehmen 118.803,19 0.0 9898.0 93.0 30.Juni2026 325.0
KBN KOMMUNALBANKEN AS MTN RegS Government Related 118.808,94 0.0 11679.0 576.0 05.Nov.2031 263.0
BPIFRA BPIFRANCE SA MTN RegS Government Related 118.812,00 0.0 11847.0 370.0 25.Mai2029 275.0
GSK GSK CAPITAL BV MTN RegS Unternehmen 118.833,16 0.0 11675.0 569.0 19.Nov.2031 288.0
EL ESTEE LAUDER COMPANIES INC. (THE) Unternehmen 118.861,87 0.0 7801.0 1262.0 15.März2047 415.0
KO COCA-COLA CO Unternehmen 118.862,73 0.0 11537.0 961.0 15.Aug.2037 338.0
KO COCA-COLA CO Unternehmen 118.877,75 0.0 11717.0 120.0 22.Sept.2026 188.0
AMSSM AMADEUS IT GROUP SA MTN RegS Unternehmen 118.878,30 0.0 11848.0 168.0 20.Mai2027 288.0
UNEDIC UNEDIC MTN Government Related 118.560,62 0.0 11635.0 802.0 25.Nov.2034 313.0
BAMIIM BANCO BPM SPA RegS Gedeckt 118.601,08 0.0 11760.0 394.0 06.Sept.2029 263.0
NDAFH NORDEA KIINNITYSLUOTTOPANKKI OYJ RegS Gedeckt 118.672,46 0.0 11789.0 769.0 12.Apr.2034 300.0
ARGSPA ARGENTA SPAARBANK NV RegS Gedeckt 118.694,77 0.0 11731.0 596.0 03.Feb.2032 288.0
BERGER BERLIN (STATE OF) RegS Government Related 118.731,66 0.0 11746.0 757.0 15.Feb.2034 288.0
SUMIBK SUMITOMO MITSUI BANKING CORPORATIO MTN RegS Gedeckt 118.739,64 0.0 11756.0 433.0 18.Feb.2030 274.0
CMCICB CREDIT MUTUEL HOME LOAN SFH RegS Gedeckt 118.755,75 0.0 11765.0 251.0 08.Feb.2028 238.0
NDAFH NORDEA KIINNITYSLUOTTOPANKKI OYJ RegS Gedeckt 118.767,54 0.0 11809.0 266.0 04.Apr.2028 238.0
AMPRIO AMPRION GMBH MTN RegS Unternehmen 118.163,03 0.0 11790.0 408.0 05.Dez.2029 300.0
TELEFO TELEFONICA EMISIONES SAU MTN RegS Unternehmen 118.205,62 0.0 11628.0 313.0 17.Okt.2028 232.0
MRLSM MERLIN PROPERTIES SOCIMI SA MTN RegS Unternehmen 118.207,65 0.0 11674.0 126.0 02.Nov.2026 188.0
ORAFP ORANGE SA MTN RegS Unternehmen 118.223,92 0.0 11773.0 831.0 19.Mai2035 350.0
EIBKOR EXPORT-IMPORT BANK OF KOREA MTN RegS Government Related 118.256,98 0.0 11814.0 287.0 17.Juni2028 250.0
ACAFP CREDIT AGRICOLE SA (LONDON BRANCH) MTN RegS Unternehmen 118.262,96 0.0 11709.0 144.0 20.Dez.2026 188.0
BFCM BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL MTN RegS Unternehmen 118.272,89 0.0 11691.0 811.0 07.März2035 363.0
UU UNITED UTILITIES WATER FINANCE PLC MTN RegS Unternehmen 118.322,07 0.0 11784.0 753.0 23.Mai2034 375.0
CAFP CARREFOUR SA MTN RegS Unternehmen 118.325,58 0.0 11684.0 128.0 30.Okt.2026 188.0
V VISA INC Unternehmen 118.346,93 0.0 11781.0 965.0 15.Mai2037 350.0
WIBANK WIRTSCHAFTS UND INFRASTRUKTURBANK Government Related 118.347,06 0.0 11714.0 759.0 22.Feb.2034 288.0
STERV STORA ENSO OYJ MTN RegS Unternehmen 118.394,07 0.0 11756.0 254.0 21.März2028 250.0
BMW BMW FINANCE NV MTN RegS Unternehmen 118.427,35 0.0 11744.0 16.0 29.Aug.2025 100.0
ALPHA ALPHA BANK SA RegS Unternehmen 118.428,02 0.0 11761.0 164.0 23.März2028 250.0
MEX MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO MTN Government Related 118.435,77 0.0 11756.0 656.0 04.Mai2033 463.0
SHBASS SVENSKA HANDELSBANKEN AB MTN RegS Unternehmen 118.447,82 0.0 11720.0 599.0 17.Feb.2032 288.0
VNT VONTIER CORP Unternehmen 118.485,91 0.0 9418.0 261.0 01.Apr.2028 240.0
ACAFP CREDIT AGRICOLE SA MTN RegS Unternehmen 118.485,99 0.0 11805.0 830.0 27.Mai2035 375.0
SIEGR SIEMENS FINANCIERINGSMAATSCHAPPIJ RegS Unternehmen 118.493,13 0.0 11813.0 695.0 27.Mai2033 313.0
SBAB SBAB BANK AB (PUBL) MTN RegS Government Related 118.493,62 0.0 11804.0 446.0 21.Mai2031 338.0
NRW NORTH-RHINE WESTPHALIA STATE OF MTN RegS Government Related 118.177,82 0.0 11557.0 795.0 05.Sept.2034 270.0
CAFFIL CAISSE FRANCAISE DE FINANCEMENT LO MTN RegS Gedeckt 118.184,89 0.0 11739.0 836.0 17.Apr.2035 325.0
SPABOL SPAREBANK 1 BOLIGKREDITT AS MTN RegS Gedeckt 118.233,60 0.0 11777.0 778.0 15.Mai2034 300.0
CABKSM BANKIA SA Gedeckt 118.256,58 0.0 11735.0 23.0 25.Sept.2025 100.0
NAB NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD RegS Gedeckt 118.256,60 0.0 11715.0 604.0 03.März2032 285.0
CFF COMPAGNIE DE FINANCEMENT FONCIER S MTN RegS Gedeckt 118.296,74 0.0 11763.0 616.0 24.Apr.2032 300.0
BNG BNG BANK NV MTN RegS Government Related 118.394,62 0.0 11566.0 791.0 28.Aug.2034 275.0
NDB NORDDEUTSCHE LANDESBANK GIROZENTRA RegS Gedeckt 118.424,97 0.0 11736.0 34.0 03.Nov.2025 138.0
BREMEN BREMEN (STATE OF) RegS Government Related 118.502,48 0.0 11714.0 677.0 28.Jan.2033 275.0
HCOB HAMBURG COMMERCIAL BANK AG RegS Gedeckt 118.506,73 0.0 11850.0 99.0 01.Juli2026 313.0
RENAUL RCI BANQUE SA MTN RegS Unternehmen 117.784,55 0.0 11750.0 449.0 06.Juni2030 338.0
HITTFP HOLDING DINFRASTRUCTURES DE TRANSP MTN RegS Unternehmen 117.833,62 0.0 11736.0 170.0 04.Mai2027 250.0
ABESM ABERTIS INFRAESTRUCTURAS SA MTN RegS Unternehmen 117.885,40 0.0 11695.0 519.0 27.März2031 300.0
LUCSHI ROYAL SCHIPHOL GROUP NV MTN RegS Government Related 117.904,12 0.0 11477.0 904.0 17.Sept.2036 338.0
NOVOB NOVO NORDISK FINANCE NETHERLANDS B MTN RegS Unternehmen 117.928,51 0.0 11765.0 279.0 27.Mai2028 238.0
ONCRTX ONCOR ELECTRIC DELIVERY COMPANY LL RegS Unternehmen 117.938,37 0.0 11775.0 762.0 15.Juni2034 363.0
PPG PPG INDUSTRIES INC Unternehmen 117.953,15 0.0 11670.0 591.0 04.März2032 325.0
ACHMEA ACHMEA BANK NV MTN RegS Unternehmen 117.978,74 0.0 11752.0 275.0 06.Mai2028 250.0
KOMMUN KOMMUNEKREDIT MTN RegS Government Related 118.017,12 0.0 11650.0 825.0 19.Jan.2035 288.0
BSX AMERICAN MEDICAL SYSTEMS EUROPE BV Unternehmen 118.020,39 0.0 11670.0 745.0 08.März2034 325.0
LLOYDS LLOYDS BANKING GROUP PLC RegS Unternehmen 118.039,09 0.0 11775.0 494.0 03.Dez.2035 271.0
DBJJP DEVELOPMENT BANK OF JAPAN INC MTN RegS Government Related 118.039,49 0.0 11729.0 27.0 10.Okt.2025 88.0
ELLEVI ELLEVIO AB MTN RegS Unternehmen 118.092,95 0.0 11750.0 820.0 14.Mai2035 375.0
NOVOB NOVO NORDISK FINANCE NETHERLANDS B MTN RegS Unternehmen 118.111,19 0.0 11775.0 695.0 27.Mai2033 313.0
DSVDC DSV FINANCE BV MTN RegS Unternehmen 118.115,54 0.0 11553.0 781.0 06.Nov.2034 338.0
ETN EATON CAPITAL UNLIMITED CO Unternehmen 118.118,75 0.0 11749.0 823.0 09.Mai2035 363.0
IBM INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CO Unternehmen 118.127,37 0.0 11624.0 1232.0 06.Feb.2043 400.0
UNANA UNILEVER FINANCE NETHERLANDS BV RegS Unternehmen 118.137,16 0.0 11659.0 940.0 15.Feb.2037 350.0
PH PARKER HANNIFIN CORPORATION Unternehmen 118.138,77 0.0 11690.0 432.0 01.März2030 290.0
IBESM IBERDROLA FINANZAS SAU MTN RegS Unternehmen 118.148,14 0.0 11762.0 829.0 16.Mai2035 350.0
TRATOU TISSEO COLLECTIVITES MTN RegS Government Related 117.822,97 0.0 11673.0 1053.0 08.Apr.2039 400.0
PBBGR DEUTSCHE PFANDBRIEFBANK AG MTN RegS Gedeckt 117.837,31 0.0 11756.0 372.0 30.Mai2029 263.0
IDFMOB ILE-DE-FRANCE MOBILITES MTN RegS Government Related 117.860,74 0.0 11640.0 672.0 03.Feb.2033 305.0
ERSTBK ERSTE GROUP BANK AG RegS Gedeckt 117.862,85 0.0 11751.0 852.0 28.Mai2035 310.0
NNGRNV NATIONALE NEDERLANDEN BANK N V RegS Gedeckt 117.904,73 0.0 11731.0 19.0 11.Sept.2025 63.0
CRH CAISSE DE REFINANCEMENT DE L HABIT RegS Gedeckt 117.928,26 0.0 11627.0 744.0 12.Jan.2034 300.0
CCDJ FEDERATION DES CAISSES DESJARDINS RegS Gedeckt 117.966,78 0.0 11767.0 460.0 29.Mai2030 268.0
OPBANK OP-ASUNTOLUOTTOPANKKI OYJ RegS Gedeckt 118.010,04 0.0 11740.0 17.0 01.Sept.2025 63.0
LBBW LANDESBANK BADEN-WUERTTEMBERG MTN RegS Gedeckt 118.013,35 0.0 11766.0 855.0 25.Mai2035 300.0
CFF COMPAGNIE DE FINANCEMENT FONCIER S MTN RegS Gedeckt 118.019,61 0.0 11692.0 683.0 10.März2033 300.0
INTNED ING BANK NV RegS Gedeckt 118.046,43 0.0 11764.0 780.0 21.Mai2034 300.0
MECVOR MECKLENBURG-VORPOMMERN Government Related 118.060,54 0.0 11665.0 596.0 12.Jan.2032 255.0
ACACB CREDIT AGRICOLE HOME LOAN SFH RegS Gedeckt 118.095,06 0.0 11695.0 520.0 17.Feb.2031 263.0
NIEDOE LOWER AUSTRIA STATE OF Government Related 118.111,85 0.0 11564.0 934.0 30.Okt.2036 313.0
POLAND POLAND (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 117.431,16 0.0 11624.0 108.0 07.Aug.2026 113.0
EUROB EUROBANK SA RegS Unternehmen 117.435,09 0.0 11664.0 164.0 14.März2028 225.0
COVFP COVIVIO SA RegS Unternehmen 117.438,94 0.0 11718.0 83.0 20.Mai2026 188.0
COF CAPITAL ONE FINANCIAL CORPORATION Unternehmen 117.456,83 0.0 11613.0 604.0 02.Nov.2034 796.0
EQTSS EQT AB RegS Unternehmen 117.491,14 0.0 11682.0 260.0 06.Apr.2028 238.0
ROMANI ROMANIA (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 117.499,19 0.0 11617.0 140.0 08.Dez.2026 200.0
HEIGR HEIDELBERG MATERIALS FINANCE LUXEM MTN RegS Unternehmen 117.507,17 0.0 11706.0 73.0 07.Apr.2026 163.0
KERFP KERING SA MTN RegS Unternehmen 117.548,47 0.0 11719.0 408.0 27.Nov.2029 313.0
KBN KOMMUNALBANKEN AS MTN RegS Government Related 117.558,20 0.0 11637.0 602.0 12.Feb.2032 263.0
BNP BNP PARIBAS SA MTN RegS Unternehmen 117.566,83 0.0 11682.0 171.0 31.März2032 250.0
BPIFRA BPIFRANCE SA MTN RegS Government Related 117.582,43 0.0 11721.0 624.0 25.Mai2032 300.0
FINPOW FINGRID OYJ RegS Government Related 117.583,94 0.0 11649.0 749.0 20.März2034 325.0
BRITEL BRITISH TELECOMMUNICATIONS PLC MTN RegS Unternehmen 117.720,90 0.0 11737.0 796.0 03.Jan.2035 375.0
BPIFRA BPIFRANCE SA MTN RegS Government Related 117.768,88 0.0 11739.0 700.0 25.Mai2033 313.0
WMG WMG ACQUISITION CORP RegS Unternehmen 117.774,09 0.0 11627.0 258.0 15.Juli2028 275.0
PBBGR DEUTSCHE PFANDBRIEFBANK AG RegS Gedeckt 117.431,58 0.0 11674.0 163.0 01.März2027 175.0
LCFB COMMUNAUTE FRANCAISE DE BELGIQUE MTN RegS Government Related 117.503,60 0.0 11739.0 777.0 22.Juni2034 338.0
EIKBOL EIKA BOLIGKREDITT AS MTN RegS Gedeckt 117.521,35 0.0 11719.0 628.0 26.Mai2032 275.0
SCHHOL SCHLESWIG-HOLSTEIN (STATE OF) RegS Government Related 117.526,94 0.0 11596.0 197.0 14.Juli2027 138.0
SANTAN BANCO SANTANDER SA RegS Gedeckt 117.554,85 0.0 11715.0 457.0 13.Mai2030 250.0
CRH CAISSE DE REFINANCEMENT DE L HABIT MTN RegS Gedeckt 117.555,18 0.0 11745.0 467.0 20.Juni2030 263.0
CFF COMPAGNIE DE FINANCEMENT FONCIER S MTN RegS Gedeckt 117.584,20 0.0 11723.0 778.0 28.Mai2034 313.0
BQDAU BANK OF QUEENSLAND LTD RegS Gedeckt 117.598,34 0.0 11747.0 465.0 18.Juni2030 273.0
HSBC HSBC UK BANK PLC MTN RegS Gedeckt 117.603,40 0.0 11743.0 461.0 25.Mai2030 263.0
MADRID MADRID COMMUNITY OF RegS Government Related 117.614,93 0.0 11622.0 838.0 30.Apr.2035 314.0
FERROV FERROVIE DELLO STATO ITALIANE SPA MTN RegS Government Related 117.630,41 0.0 11633.0 100.0 09.Juli2026 113.0
BNS BANK OF NOVA SCOTIA RegS Gedeckt 117.678,92 0.0 11757.0 378.0 18.Juni2029 252.0
ICO INSTITUTO DE CREDITO OFICIAL MTN RegS Government Related 117.706,13 0.0 11668.0 131.0 31.Okt.2026 130.0
BYLAN BAYERISCHE LANDESBANK RegS Gedeckt 117.733,43 0.0 11742.0 629.0 28.Mai2032 275.0
STATNE STATNETT SF MTN RegS Government Related 117.064,20 0.0 11569.0 881.0 26.Feb.2036 338.0
MASSMU MASSMUTUAL GLOBAL FUNDING II MTN RegS Unternehmen 117.067,13 0.0 11685.0 624.0 11.Juni2032 325.0
MIZUHO MIZUHO FINANCIAL GROUP INC MTN RegS Unternehmen 117.083,81 0.0 11655.0 603.0 13.Mai2033 329.0
BAMIIM BANCO BPM SPA MTN RegS Unternehmen 117.084,41 0.0 11609.0 102.0 15.Juli2026 88.0
ALTA ALBERTA (PROVINCE OF) MTN RegS Government Related 117.085,00 0.0 11675.0 54.0 16.Jan.2026 63.0
SUMIBK SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP IN RegS Unternehmen 117.138,40 0.0 11705.0 94.0 15.Juni2026 155.0
KAZAKS KAZAKHSTAN (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 117.141,09 0.0 11534.0 319.0 09.Nov.2028 238.0
ENELIM ENEL FINANCE INTERNATIONAL NV MTN RegS Unternehmen 117.142,86 0.0 11609.0 118.0 16.Sept.2026 113.0
RY ROYAL BANK OF CANADA MTN RegS Unternehmen 117.203,28 0.0 11715.0 479.0 27.Sept.2031 313.0
CHILE CHILE (REPUBLIC OF) Government Related 117.210,00 0.0 11720.0 831.0 01.Juli2035 380.0
WBD DISCOVERY COMMUNICATIONS Unternehmen 117.212,16 0.0 9575.0 250.0 20.März2028 395.0
ESM EUROPEAN STABILITY MECHANISM MTN RegS Government Related 117.221,73 0.0 11609.0 840.0 26.Feb.2035 275.0
BDX BECTON DICKINSON AND COMPANY Unternehmen 117.369,41 0.0 11733.0 11.0 13.Aug.2025 3.0
BYLABO BAYERISCHE LANDESBODENKREDITANSTAL RegS Government Related 117.380,20 0.0 11695.0 457.0 07.Mai2030 238.0
BFCM BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL MTN RegS Unternehmen 117.394,52 0.0 11676.0 832.0 07.Mai2035 350.0
ORAFP ORANGE SA MTN RegS Unternehmen 117.398,36 0.0 11566.0 805.0 17.Jan.2035 325.0
VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Unternehmen 117.401,61 0.0 11630.0 129.0 27.Okt.2026 138.0
VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Unternehmen 117.414,71 0.0 7733.0 1119.0 22.März2041 340.0
MS MORGAN STANLEY Unternehmen 117.418,84 0.0 11632.0 129.0 27.Okt.2026 138.0
EQBCN EQUITABLE BANK RegS Gedeckt 117.081,20 0.0 11698.0 313.0 28.Sept.2028 238.0
NAB NATIONAL AUSTRALIA BANK LIMITED RegS Gedeckt 117.124,76 0.0 11675.0 58.0 30.Jan.2026 75.0
CCFSFH HSBC SFH FRANCE SA RegS Gedeckt 117.129,61 0.0 11461.0 641.0 07.Sept.2032 263.0
CMZB COMMERZBANK AG MTN RegS Gedeckt 117.144,65 0.0 11702.0 489.0 17.Sept.2030 250.0
MONTE BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SP RegS Gedeckt 117.175,12 0.0 11705.0 516.0 18.Jan.2031 275.0
NDB NORDDEUTSCHE LANDESBANK GIROZENTRA MTN RegS Gedeckt 117.201,86 0.0 11711.0 402.0 20.Sept.2029 238.0
BNG BNG BANK NV MTN RegS Government Related 117.205,64 0.0 11604.0 835.0 26.Feb.2035 288.0
NIESA NIEDERSACHSEN LAND OF RegS Government Related 117.207,32 0.0 11566.0 827.0 09.Jan.2035 275.0
ACASCF CREDIT AGRICOLE PUBLIC SECTOR SCF MTN RegS Gedeckt 117.210,58 0.0 11703.0 507.0 11.Dez.2030 263.0
DZHYP DZ HYP AG RegS Gedeckt 117.221,39 0.0 11721.0 859.0 31.Mai2035 300.0
ACHMEA ACHMEA BANK NV RegS Gedeckt 117.241,26 0.0 11703.0 926.0 11.Juni2036 313.0
PKOBHB PKO BANK HIPOTECZNY SA RegS Gedeckt 117.263,02 0.0 11721.0 376.0 12.Juni2029 250.0
CMARK ARKEA PUBLIC SECTOR SCF SA MTN RegS Gedeckt 117.263,61 0.0 11726.0 857.0 02.Juli2035 323.0
CAFFIL CAISSE FRANCAISE DE FINANCEMENT LO MTN RegS Gedeckt 117.357,05 0.0 11691.0 977.0 22.Mai2037 338.0
DB DEUTSCHE BANK AG RegS Gedeckt 117.370,11 0.0 11507.0 648.0 20.Sept.2032 250.0
NESNVX NESTLE FINANCE INTERNATIONAL LTD RegS Unternehmen 116.735,63 0.0 11506.0 945.0 23.Jan.2037 325.0
COE BANQUE DEVELOPPT CONSEIL EUROPE 9 MTN RegS Government Related 116.743,56 0.0 11529.0 755.0 11.Jan.2034 263.0
HCA HCA INC Unternehmen 116.802,42 0.0 9236.0 575.0 15.März2032 363.0
TRNIM TERNA RETE ELETTRICA NAZIONALE SPA MTN RegS Unternehmen 116.817,24 0.0 11655.0 77.0 10.Apr.2026 100.0
AMXLMM AMERICA MOVIL SAB DE CV Unternehmen 116.844,43 0.0 11606.0 260.0 10.März2028 213.0
VIEFP VEOLIA ENVIRONNEMENT SA RegS Unternehmen 116.856,51 0.0 11532.0 90.0 31.Dez.2079 163.0
CABKSM CAIXABANK SA RegS Unternehmen 116.876,07 0.0 11601.0 100.0 09.Juli2026 75.0
TRNIM TERNA RETE ELETTRICA NAZIONALE SPA MTN RegS Unternehmen 116.888,57 0.0 11538.0 201.0 26.Juli2027 138.0
EU EUROPEAN UNION RegS Government Related 116.891,49 0.0 11689.0 34.0 04.Nov.2025 0.0
UBS CREDIT SUISSE (USA) LLC Unternehmen 116.918,28 0.0 11361.0 548.0 15.Juli2032 713.0
NAB NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD MTN RegS Unternehmen 116.926,90 0.0 11675.0 87.0 18.Mai2026 125.0
ISPIM INTESA SANPAOLO SPA MTN RegS Unternehmen 116.936,60 0.0 11448.0 481.0 14.Okt.2030 292.0
GSK GSK CAPITAL BV MTN RegS Unternehmen 116.947,34 0.0 11459.0 928.0 19.Nov.2036 325.0
MCD MCDONALDS CORPORATION MTN RegS Unternehmen 116.951,09 0.0 11673.0 186.0 26.Mai2027 188.0
VIEFP VEOLIA ENVIRONNEMENT SA MTN RegS Unternehmen 116.965,24 0.0 11678.0 959.0 17.Juni2037 379.0
EQIX EQUINIX EUROPE 2 FINANCING CORPORA Unternehmen 116.978,62 0.0 11438.0 777.0 22.Nov.2034 363.0
NVR NVR INC Unternehmen 116.997,82 0.0 9321.0 438.0 15.Mai2030 300.0
BFCM BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL MTN RegS Unternehmen 117.006,12 0.0 11670.0 280.0 25.Mai2028 250.0
NZLGFA NEW ZEALAND LOCAL GOVERNMENT FUNDI RegS Government Related 116.934,43 0.0 5829.0 274.0 15.Mai2028 225.0
CMCICB CREDIT MUTUEL-CIC HOME LOAN SFH MTN RegS Gedeckt 116.958,03 0.0 11666.0 58.0 02.Feb.2026 63.0
PBBGR DEUTSCHE PFANDBRIEFBANK AG MTN RegS Gedeckt 116.965,26 0.0 11696.0 29.0 16.Okt.2025 1.0
BACRED MEDIOBANCA BANCA DI CREDITO FINANZ RegS Gedeckt 117.010,68 0.0 11682.0 478.0 05.Aug.2030 263.0
CFF COMPAGNIE DE FINANCEMENT FONCIER S MTN RegS Gedeckt 117.027,26 0.0 11619.0 443.0 15.März2030 238.0
ACHMEA ACHMEA BANK NV RegS Gedeckt 117.043,31 0.0 11699.0 469.0 25.Juni2030 250.0
MSFT MICROSOFT CORPORATION Unternehmen 116.323,64 0.0 11581.0 700.0 02.Mai2033 263.0
TENN TENNET HOLDING BV MTN RegS Government Related 116.324,66 0.0 11626.0 94.0 13.Juni2026 100.0
VOD VODAFONE GROUP PLC MTN RegS Unternehmen 116.326,77 0.0 11497.0 416.0 20.Nov.2029 188.0
BNS BANK OF NOVA SCOTIA Unternehmen 116.383,62 0.0 7617.0 324.0 01.Feb.2029 468.0
SUEZFP SUEZ SA (FR) MTN RegS Unternehmen 116.399,36 0.0 11616.0 181.0 24.Mai2027 188.0
CHINA CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM RegS Government Related 116.425,93 0.0 11643.0 40.0 25.Nov.2025 0.0
KOMMUN KOMMUNEKREDIT MTN RegS Government Related 116.442,27 0.0 11634.0 85.0 11.Mai2026 63.0
KBN KOMMUNALBANKEN AS MTN RegS Government Related 116.480,24 0.0 11633.0 79.0 20.Apr.2026 63.0
NYKRE NYKREDIT REALKREDIT A/S MTN RegS Unternehmen 116.480,91 0.0 11552.0 81.0 28.Juli2031 88.0
NESNVX NESTLE FINANCE INTERNATIONAL LTD RegS Unternehmen 116.506,91 0.0 11402.0 928.0 28.Okt.2036 313.0
EDPPL EDP FINANCE BV MTN RegS Unternehmen 116.525,08 0.0 11545.0 233.0 22.Nov.2027 150.0
CAJAMA BANCO DE CREDITO SOCIAL COOPERATIV MTN RegS Unternehmen 116.540,66 0.0 11589.0 161.0 09.März2028 175.0
SPOLNO SPAREBANK 1 OSTLANDET MTN RegS Unternehmen 116.551,16 0.0 11618.0 179.0 27.Apr.2027 175.0
URWFP UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD SE MTN RegS Unternehmen 116.554,19 0.0 11584.0 441.0 09.Apr.2030 263.0
TALANX TALANX AG RegS Unternehmen 116.585,79 0.0 11507.0 234.0 05.Dez.2047 225.0
REESM RED ELECTRICA FINANCIACIONES SAU MTN RegS Unternehmen 116.588,74 0.0 11498.0 739.0 17.Jan.2034 300.0
CCBGBB BELFIUS BANQUE SA MTN RegS Government Related 116.606,95 0.0 11644.0 61.0 13.Feb.2026 38.0
ORAFP ORANGE SA (PNC7) MTN RegS Unternehmen 116.621,56 0.0 11652.0 596.0 31.Dez.2079 388.0
NEXIIM NEXI SPA RegS Unternehmen 116.644,18 0.0 11631.0 82.0 30.Apr.2026 163.0
DT DEUTSCHE TELEKOM AG MTN RegS Unternehmen 116.672,50 0.0 11638.0 843.0 04.Juni2035 325.0
UU UNITED UTILITIES WATER FINANCE PLC MTN RegS Unternehmen 116.685,77 0.0 11588.0 415.0 28.Okt.2029 88.0
NETHER NETHERLANDS (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 116.637,48 0.0 8100.0 1236.0 15.Jan.2038 0.0
ACACB CREDIT AGRICOLE HOME LOAN SFH RegS Gedeckt 116.335,36 0.0 11513.0 427.0 07.Jan.2030 213.0
NWIDE NATIONWIDE BUILDING SOCIETY MTN RegS Gedeckt 116.397,05 0.0 11635.0 381.0 25.Juni2029 225.0
IDF REGION OF ILE DE FRANCE MTN RegS Government Related 116.460,22 0.0 11607.0 774.0 25.Mai2034 320.0
BNS BANK OF NOVA SCOTIA RegS Gedeckt 116.474,99 0.0 11632.0 70.0 16.März2026 45.0
CDEP CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA RegS Government Related 116.560,29 0.0 11640.0 703.0 17.Juni2033 325.0
CFF COMPAGNIE DE FINANCEMENT FONCIER S MTN RegS Gedeckt 116.567,40 0.0 11542.0 832.0 05.März2035 300.0
DNBNO DNB BOLIGKREDITT AS RegS Gedeckt 116.660,20 0.0 11649.0 466.0 10.Juni2030 238.0
RBIAV RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL AG RegS Unternehmen 115.972,92 0.0 11584.0 192.0 18.Juni2032 288.0
ORCL ORACLE CORPORATION Unternehmen 115.991,91 0.0 7681.0 1308.0 15.Nov.2047 400.0
ACAFP CREDIT AGRICOLE SA (LONDON BRANCH) MTN RegS Unternehmen 116.003,39 0.0 11574.0 181.0 03.Mai2027 138.0
ABESM ABERTIS INFRAESTRUCTURAS SA MTN RegS Unternehmen 116.040,33 0.0 11535.0 352.0 29.März2029 225.0
DHLGR DEUTSCHE POST AG MTN RegS Unternehmen 116.091,13 0.0 11500.0 326.0 05.Dez.2028 163.0
UBS UBS GROUP AG MTN RegS Unternehmen 116.099,48 0.0 11526.0 519.0 02.Apr.2032 288.0
STANLN STANDARD CHARTERED PLC RegS Unternehmen 116.144,09 0.0 11505.0 120.0 23.Sept.2031 120.0
ORSTED ORSTED A/S RegS Government Related 116.157,84 0.0 11603.0 281.0 14.Juni2028 225.0
VOD VODAFONE INTERNATIONAL FINANCING D MTN RegS Unternehmen 116.158,47 0.0 11433.0 1229.0 10.Feb.2043 400.0
UNH UNITEDHEALTH GROUP INC Unternehmen 116.183,42 0.0 11357.0 847.0 15.Feb.2038 688.0
HIW HIGHWOODS REALTY LP Unternehmen 116.190,35 0.0 11298.0 619.0 01.Feb.2034 765.0
VGPBB VGP NV RegS Unternehmen 116.231,01 0.0 11536.0 151.0 17.Jan.2027 163.0
BRCOL BRITISH COLUMBIA PROVINCE OF RegS Government Related 116.244,33 0.0 11582.0 1101.0 24.Mai2039 340.0
CSCO CISCO SYSTEMS INC Unternehmen 116.244,49 0.0 10313.0 971.0 15.Jan.2040 550.0
CCEP COCA-COLA EUROPACIFIC PARTNERS PLC RegS Unternehmen 116.259,92 0.0 11512.0 226.0 08.Nov.2027 150.0
JCI JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL PLC Unternehmen 116.275,15 0.0 11423.0 726.0 11.Dez.2033 313.0
BUPFIN BUPA FINANCE PLC RegS Unternehmen 116.275,84 0.0 11603.0 784.0 14.Juni2035 413.0
FABUH FIRST ABU DHABI BANK PJSC MTN RegS Government Related 116.284,77 0.0 11583.0 173.0 07.Apr.2027 163.0
IBM INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CO Unternehmen 116.290,85 0.0 11563.0 261.0 07.März2028 175.0
REIUCN RIOCAN REAL ESTATE INVESTMENT TRUS Unternehmen 116.314,28 0.0 7263.0 94.0 15.Juni2026 197.0
CYPRUS CYPRUS (REPUBLIC OF) MTN RegS Schuldverschreibungen 116.249,93 0.0 11625.0 60.0 09.Feb.2026 0.0
DKRED DEUTSCHE KREDITBANK AG RegS Gedeckt 116.017,05 0.0 11506.0 914.0 21.März2036 288.0
SANTAN BANCO SANTANDER TOTTA SA RegS Gedeckt 116.017,29 0.0 11489.0 218.0 26.Sept.2027 125.0
BNG BNG BANK NV MTN RegS Government Related 116.026,86 0.0 11599.0 77.0 11.Apr.2026 13.0
MUNHYP MUENCHENER HYPOTHEKENBANK EG RegS Gedeckt 116.118,29 0.0 11507.0 841.0 06.März2035 275.0
CBAAU COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA RegS Gedeckt 116.232,28 0.0 11568.0 105.0 27.Juli2026 50.0
WSTP WESTPAC BANKING CORP RegS Gedeckt 116.256,96 0.0 11615.0 74.0 02.Apr.2026 38.0
FRRA7154 FHLMC 30YR UMBS Verbrieft 116.184,11 0.0 9363.0 532.0 01.Apr.2052 400.0
ENBW ENBW ENERGIE BADEN WUERTTEMBERG AG RegS Government Related 115.602,20 0.0 11387.0 178.0 05.Aug.2079 163.0
CLNXSM CELLNEX FINANCE COMPANY SA MTN RegS Unternehmen 115.606,95 0.0 11505.0 135.0 15.Nov.2026 75.0
SRBANK SPAREBANK 1 SOR-NORGE ASA MTN RegS Unternehmen 115.614,85 0.0 11519.0 103.0 15.Juli2027 38.0
BFCM BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL MTN RegS Unternehmen 115.617,68 0.0 11562.0 85.0 11.Mai2026 1.0
WSTP WESTPAC BANKING CORP MTN RegS Unternehmen 115.643,47 0.0 11401.0 293.0 17.Juli2028 145.0
FRLBP LA BANQUE POSTALE MTN RegS Government Related 115.658,68 0.0 11537.0 102.0 12.Juli2026 25.0
NDAFH NORDEA BANK ABP MTN RegS Unternehmen 115.659,60 0.0 11465.0 218.0 27.Sept.2027 113.0
TELEFO TELEFONICA EMISIONES SAU MTN RegS Unternehmen 115.662,03 0.0 11444.0 208.0 21.Aug.2027 120.0
SGOFP COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN SA MTN RegS Unternehmen 115.720,28 0.0 11564.0 192.0 14.Juni2027 138.0
CMZB COMMERZBANK AG MTN RegS Unternehmen 115.727,65 0.0 11491.0 122.0 29.Dez.2031 138.0
ACEIM ACEA SPA MTN RegS Government Related 115.758,77 0.0 11564.0 187.0 08.Juni2027 150.0
CRDEM CREDITO EMILIANO SPA RegS Unternehmen 115.778,15 0.0 11518.0 151.0 19.Jan.2028 113.0
JNJ JOHNSON & JOHNSON Unternehmen 115.781,72 0.0 11432.0 1377.0 26.Feb.2045 360.0
JABHOL JAB HOLDINGS BV RegS Unternehmen 115.806,39 0.0 11575.0 380.0 25.Juni2029 250.0
EFSF EUROPEAN FINANCIAL STABILITY FACIL MTN RegS Government Related 115.909,14 0.0 11495.0 202.0 26.Juli2027 88.0
HMSOLN HAMMERSON IRELAND FINANCE DAC RegS Unternehmen 115.913,38 0.0 11575.0 185.0 03.Juni2027 175.0
NOVNVX NOVARTIS FINANCE SA RegS Unternehmen 115.916,61 0.0 11492.0 217.0 30.Sept.2027 113.0
ALTALK ALTALINK LP Unternehmen 115.918,17 0.0 7695.0 617.0 28.Nov.2032 469.0
FIS FIDELITY NATIONAL INFORMATION SERV Unternehmen 115.934,31 0.0 11573.0 182.0 21.Mai2027 150.0
CAPFP CAPGEMINI SE RegS Unternehmen 115.943,99 0.0 11552.0 268.0 18.Apr.2028 175.0
MIZUHO MIZUHO FINANCIAL GROUP INC MTN RegS Unternehmen 115.950,24 0.0 11590.0 77.0 13.Apr.2026 18.0
CRH CAISSE DE REFINANCEMENT DE L HABIT MTN RegS Gedeckt 115.756,84 0.0 11546.0 923.0 03.Juni2036 313.0
AGFRNC AGENCE FRANCAISE DE DEVELOPPEMENT MTN RegS Government Related 115.766,50 0.0 11549.0 104.0 21.Juli2026 25.0
SAGAX SAGAX AB MTN RegS Unternehmen 115.233,75 0.0 11468.0 156.0 30.Jan.2027 113.0
CLEF CHANNEL LINK ENTERPRISES FINANCE P RegS Verbrieft 115.265,62 0.0 11516.0 191.0 30.Juni2050 271.0
LUCSHI ROYAL SCHIPHOL GROUP NV MTN RegS Government Related 115.266,58 0.0 11471.0 357.0 06.Apr.2029 200.0
EDPPL EDP FINANCE BV MTN RegS Unternehmen 115.275,52 0.0 11493.0 119.0 16.Sept.2026 38.0
KERFP KERING SA MTN RegS Unternehmen 115.298,91 0.0 11394.0 665.0 27.Feb.2033 338.0
MEX MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO Government Related 115.341,25 0.0 11409.0 215.0 18.Sept.2027 135.0
EU EUROPEAN UNION RegS Government Related 115.358,49 0.0 11515.0 129.0 22.Okt.2026 25.0
SUFP SCHNEIDER ELECTRIC SE MTN RegS Unternehmen 115.361,58 0.0 11509.0 173.0 09.Apr.2027 100.0
UPMFH UPM-KYMMENE OYJ MTN RegS Unternehmen 115.422,17 0.0 11513.0 367.0 23.Mai2029 225.0
STEDIN STEDIN HOLDING NV MTN RegS Government Related 115.427,10 0.0 11520.0 459.0 03.Juni2030 238.0
ORAFP ORANGE SA MTN RegS Unternehmen 115.428,72 0.0 11501.0 156.0 03.Feb.2027 88.0
RY ROYAL BANK OF CANADA MTN RegS Unternehmen 115.439,02 0.0 11498.0 365.0 26.Apr.2029 213.0
DEVOBA DE VOLKSBANK NV MTN RegS Government Related 115.467,75 0.0 11546.0 96.0 22.Juni2026 25.0
FNMIM FNM SPA MTN RegS Government Related 115.483,48 0.0 11487.0 128.0 20.Okt.2026 75.0
POLAND POLAND (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 115.490,28 0.0 11515.0 627.0 25.Mai2032 275.0
BPCEGP BPCE SA MTN RegS Unternehmen 115.534,71 0.0 11507.0 117.0 15.Sept.2027 50.0
SCGAU SCENTRE MANAGEMENT LTD MTN RegS Unternehmen 115.561,97 0.0 11510.0 267.0 11.Apr.2028 175.0
ENFP BOUYGUES SA RegS Unternehmen 115.579,32 0.0 11547.0 187.0 07.Juni2027 138.0
LATVIA LATVIA (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 115.351,75 0.0 11503.0 125.0 07.Okt.2026 38.0
ANDRRA ANDORRA (PRINCIPALITY OF) MTN RegS Government Related 115.541,80 0.0 11502.0 162.0 23.Feb.2027 125.0
BERGER BERLIN (STATE OF) RegS Government Related 115.278,53 0.0 11499.0 158.0 08.Feb.2027 63.0
TD TORONTO-DOMINION BANK/THE RegS Gedeckt 115.296,75 0.0 11502.0 170.0 24.März2027 86.0
HESLAN LANDESBANK HESSEN THUERINGEN GIROZ MTN RegS Gedeckt 115.398,76 0.0 11505.0 151.0 12.Jan.2027 63.0
DNBNO DNB BOLIGKREDITT AS MTN RegS Gedeckt 115.410,80 0.0 11517.0 117.0 07.Sept.2026 25.0
HESSEN HESSE (STATE OF) RegS Government Related 115.452,67 0.0 11545.0 93.0 10.Juni2026 0.0
DKRED DEUTSCHE KREDITBANK AG RegS Gedeckt 115.481,56 0.0 11527.0 1456.0 12.Juni2045 325.0
CDCEPS CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS MTN RegS Government Related 115.515,27 0.0 11513.0 849.0 25.Mai2035 313.0
SOCSFH SOCIETE GENERALE SFH RegS Gedeckt 115.528,24 0.0 11516.0 156.0 29.Jan.2027 75.0
SBAB SWEDISH COVERED BOND CORP MTN RegS Gedeckt 115.553,35 0.0 11529.0 172.0 29.März2027 88.0
IBRD INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCT Government Related 114.869,39 0.0 9952.0 38.0 20.Nov.2025 313.0
HOLNSW HOLCIM FINANCE (LUXEMBOURG) SA MTN RegS Unternehmen 114.914,88 0.0 11318.0 391.0 29.Aug.2029 175.0
URWFP UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD SE MTN RegS Unternehmen 114.921,25 0.0 11429.0 257.0 22.Feb.2028 150.0
SWEDA SWEDBANK AB MTN RegS Unternehmen 114.934,63 0.0 11474.0 132.0 02.Nov.2026 25.0
LIN LINDE PLC MTN RegS Unternehmen 114.945,06 0.0 11461.0 1334.0 04.Juni2044 375.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 114.947,60 0.0 9153.0 1196.0 01.Juni2045 495.0
PEP PEPSICO INC Unternehmen 114.947,62 0.0 7559.0 1425.0 19.März2050 363.0
PLD PROLOGIS EURO FINANCE LLC Unternehmen 114.967,27 0.0 11389.0 334.0 05.Jan.2029 188.0
CLNXSM CELLNEX TELECOM SA MTN RegS Unternehmen 114.969,92 0.0 11473.0 176.0 20.Apr.2027 100.0
FINBAN FINECOBANK BANCA FINECO SPA RegS Unternehmen 114.986,08 0.0 11458.0 130.0 21.Okt.2027 50.0
KOMMUN KOMMUNEKREDIT MTN RegS Government Related 114.991,91 0.0 11488.0 185.0 18.Mai2027 75.0
VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Unternehmen 115.021,24 0.0 11478.0 173.0 08.Apr.2027 88.0
HSBC HSBC CONTINENTAL EUROPE SA MTN RegS Unternehmen 115.038,64 0.0 11370.0 306.0 04.Sept.2028 138.0
JNJ JOHNSON & JOHNSON Unternehmen 115.057,73 0.0 11470.0 1360.0 01.Juni2044 355.0
ABNANV ABN AMRO BANK NV MTN RegS Unternehmen 115.058,79 0.0 11473.0 152.0 15.Jan.2027 60.0
HERIM HERA SPA MTN RegS Government Related 115.061,26 0.0 11404.0 196.0 05.Juli2027 88.0
HOLNSW HOLCIM FINANCE (LUXEMBOURG) SA RegS Unternehmen 115.063,75 0.0 11472.0 139.0 29.Nov.2026 50.0
ANNGR VONOVIA SE RegS Unternehmen 115.072,72 0.0 11426.0 247.0 14.Jan.2028 150.0
T AT&T INC Unternehmen 115.078,72 0.0 11485.0 277.0 19.Mai2028 160.0
PRU PRUDENTIAL FINANCIAL INC MTN Unternehmen 115.136,46 0.0 7582.0 1098.0 10.März2040 300.0
KHC KRAFT HEINZ FOODS CO 144A Unternehmen 115.138,67 0.0 11215.0 888.0 01.Aug.2039 713.0
DIS WALT DISNEY CO Unternehmen 115.140,49 0.0 11427.0 858.0 15.Nov.2037 665.0
SAPGR SAP SE RegS Unternehmen 115.198,01 0.0 11474.0 260.0 10.März2028 125.0
RFGB FINLAND (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 115.081,53 0.0 11508.0 119.0 15.Sept.2026 0.0
CCFSFH HSBC SFH FRANCE SA RegS Gedeckt 114.929,78 0.0 11468.0 170.0 22.März2027 75.0
NDAFH NORDEA MORTGAGE BANK PLC RegS Gedeckt 114.973,29 0.0 11476.0 169.0 17.März2027 63.0
WATC WESTERN AUSTRALIAN TREASURY CORPOR RegS Government Related 115.030,32 0.0 5729.0 584.0 22.Okt.2031 175.0
CMCICB CREDIT MUTUEL HOME LOAN SFH RegS Gedeckt 115.045,33 0.0 11480.0 165.0 04.März2027 63.0
CAFFIL CAISSE FRANCAISE DE FINANCEMENT LO MTN RegS Gedeckt 115.077,50 0.0 11406.0 907.0 19.März2036 300.0
KUNTA KUNTARAHOITUS OYJ MTN RegS Government Related 115.142,55 0.0 11442.0 214.0 07.Sept.2027 75.0
CFF COMPAGNIE DE FINANCEMENT FONCIER S MTN RegS Gedeckt 115.180,31 0.0 11517.0 103.0 15.Juli2026 1.0
GENEVA GENEVE CANTON DE RegS Government Related 115.220,89 0.0 11447.0 1951.0 04.Juli2046 60.0
ADIFAL ADIF ALTA VELOCIDAD MTN RegS Government Related 115.221,76 0.0 11503.0 180.0 30.Apr.2027 95.0
BPCEGP BPCE SA MTN RegS Unternehmen 114.500,31 0.0 11429.0 163.0 24.Feb.2027 50.0
DGFP VINCI SA MTN RegS Unternehmen 114.507,72 0.0 11364.0 339.0 18.Jan.2029 163.0
MEX MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO MTN Government Related 114.530,46 0.0 11410.0 272.0 17.Apr.2028 175.0
MS MORGAN STANLEY Unternehmen 114.532,95 0.0 7573.0 1086.0 22.Apr.2042 322.0
BMW BMW FINANCE NV MTN RegS Unternehmen 114.580,86 0.0 11438.0 152.0 14.Jan.2027 38.0
ANNGR VONOVIA SE RegS Unternehmen 114.582,33 0.0 11456.0 288.0 28.Juni2028 188.0
BHH BERLIN HYP AG MTN RegS Unternehmen 114.593,45 0.0 11369.0 226.0 25.Okt.2027 113.0
ADPFP AEROPORTS DE PARIS RegS Government Related 114.615,46 0.0 11397.0 238.0 13.Dez.2027 100.0
ELISGP ELIS SA MTN RegS Unternehmen 114.617,81 0.0 11415.0 266.0 03.Apr.2028 163.0
EFSF EUROPEAN FINANCIAL STABILITY FACIL MTN RegS Government Related 114.624,66 0.0 11420.0 257.0 14.Feb.2028 95.0
ROMANI ROMANIA (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 114.625,31 0.0 10919.0 1077.0 24.Sept.2044 600.0
ROSW ROCHE FINANCE EUROPE BV RegS Unternehmen 114.683,28 0.0 11399.0 1344.0 03.Mai2044 356.0
JNJ JOHNSON & JOHNSON Unternehmen 114.686,51 0.0 11318.0 1741.0 26.Feb.2055 370.0
SCMNVX SWISSCOM FINANCE BV MTN RegS Government Related 114.693,76 0.0 11427.0 1319.0 29.Mai2044 388.0
BAC BANK OF AMERICA CORP MTN RegS Unternehmen 114.706,21 0.0 11411.0 606.0 27.Apr.2033 282.0
RABOBK COOPERATIEVE RABOBANK UA MTN RegS Unternehmen 114.717,12 0.0 11455.0 181.0 05.Mai2028 88.0
NGGLN NIAGARA MOHAWK POWER CORPORATION 144A Unternehmen 114.721,73 0.0 8822.0 465.0 27.Juni2030 196.0
SRBANK SPAREBANK 1 SOR-NORGE ASA MTN RegS Unternehmen 114.738,60 0.0 11455.0 134.0 09.Nov.2026 25.0
AFDB AFRICAN DEVELOPMENT BANK Government Related 114.738,82 0.0 11457.0 170.0 22.März2027 50.0
BBVASM BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA RegS Unternehmen 114.761,12 0.0 11449.0 152.0 14.Jan.2027 50.0
OMC OMNICOM FINANCE HOLDINGS PLC Unternehmen 114.794,50 0.0 11387.0 197.0 08.Juli2027 80.0
NIB NORDIC INVESTMENT BANK RegS Government Related 114.828,22 0.0 11483.0 122.0 25.Sept.2026 0.0
INDON INDONESIA (REPUBLIC OF) Government Related 114.857,05 0.0 11446.0 160.0 14.Feb.2027 90.0
RAGB AUSTRIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 114.823,04 0.0 12154.0 1958.0 26.Jan.2062 380.0
CZGB CZECH REPUBLIC Schuldverschreibungen 114.833,64 0.0 460.0 383.0 23.Juli2029 275.0
NIBCAP NIBC BANK NV MTN RegS Gedeckt 114.512,87 0.0 11434.0 169.0 19.März2027 50.0
IDF ILE-DE-FRANCE REGION DE MTN RegS Government Related 114.565,77 0.0 11442.0 179.0 23.Apr.2027 63.0
CM CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE RegS Gedeckt 114.634,76 0.0 11463.0 125.0 07.Okt.2026 1.0
HVB UNICREDIT BANK AG RegS Gedeckt 114.756,11 0.0 11455.0 163.0 23.Feb.2027 50.0
ACACB CREDIT AGRICOLE HOME LOAN SFH MTN RegS Gedeckt 114.777,91 0.0 11464.0 182.0 05.Mai2027 75.0
RENTEN LANDWIRTSCHAFTLICHE RENTENBANK MTN RegS Government Related 114.836,58 0.0 11484.0 123.0 28.Sept.2026 0.0
AMT AMERICAN TOWER CORPORATION Unternehmen 114.139,80 0.0 11396.0 161.0 15.Feb.2027 40.0
SIEGR SIEMENS FINANCIERINGSMAATSCHAPPIJ RegS Unternehmen 114.144,22 0.0 11262.0 1315.0 22.Feb.2044 363.0
UNANA UNILEVER FINANCE NETHERLANDS BV MTN RegS Unternehmen 114.154,36 0.0 11266.0 390.0 31.Juli2029 138.0
VIEFP VEOLIA ENVIRONNEMENT SA MTN RegS Unternehmen 114.186,97 0.0 11387.0 272.0 15.Apr.2028 125.0
SATOYH SATO OYJ MTN RegS Unternehmen 114.196,05 0.0 11363.0 257.0 24.Feb.2028 138.0
ALLY ALLY FINANCIAL INC Unternehmen 114.217,53 0.0 11286.0 502.0 01.Nov.2031 800.0
ABESM ABERTIS INFRAESTRUCTURAS SA MTN RegS Unternehmen 114.232,43 0.0 11365.0 253.0 07.Feb.2028 125.0
TELEFO TELEFONICA EMISIONES SAU MTN RegS Unternehmen 114.268,04 0.0 11395.0 542.0 25.Mai2031 259.0
ALCTRA ALECTRA INC (CANADA) Unternehmen 114.272,04 0.0 7600.0 724.0 13.Juni2034 463.0
KOMMUN KOMMUNEKREDIT MTN RegS Government Related 114.276,15 0.0 11405.0 374.0 16.Mai2029 150.0
ARNDTN AROUNDTOWN SA MTN RegS Unternehmen 114.282,01 0.0 11349.0 250.0 31.Jan.2028 163.0
ITW ILLINOIS TOOL WORKS INC Unternehmen 114.315,03 0.0 11403.0 459.0 22.Mai2030 213.0
VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Unternehmen 114.373,79 0.0 11330.0 322.0 02.Nov.2028 138.0
HD HOME DEPOT INC Unternehmen 114.405,01 0.0 5650.0 1593.0 15.März2051 238.0
CB CHUBB INA HOLDINGS LLC Unternehmen 114.410,57 0.0 11436.0 192.0 15.Juni2027 88.0
VTRS UPJOHN FINANCE BV RegS Unternehmen 114.433,91 0.0 11439.0 194.0 23.Juni2027 136.0
IRISH IRELAND (GOVERNMENT) RegS Schuldverschreibungen 114.137,08 0.0 11411.0 185.0 15.Mai2027 20.0
PBBGR DEUTSCHE PFANDBRIEFBANK AG MTN RegS Gedeckt 114.161,56 0.0 11354.0 212.0 30.Aug.2027 63.0
SOCSFH SOCIETE GENERALE SFH MTN RegS Gedeckt 114.273,09 0.0 11365.0 225.0 18.Okt.2027 75.0
CRH CAISSE DE REFINANCEMENT DE L HABIT RegS Gedeckt 114.278,73 0.0 11427.0 139.0 27.Nov.2026 1.0
NEDWBK NEDERLANDSE WATERSCHAPSBANK NV MTN RegS Government Related 114.314,30 0.0 11392.0 261.0 01.März2028 100.0
AGFRNC AGENCE FRANCAISE DE DEVELOPPEMENT MTN RegS Government Related 114.340,42 0.0 11385.0 253.0 31.Jan.2028 100.0
CABKSM CAIXABANK SA RegS Gedeckt 114.372,54 0.0 11384.0 249.0 17.Jan.2028 100.0
DANBNK DANSKE KIINNITYSLUOTTOPANKKI OY RegS Gedeckt 114.408,30 0.0 11440.0 138.0 24.Nov.2026 1.0
DZHYP DZ HYP AG RegS Gedeckt 114.461,73 0.0 11445.0 131.0 26.Okt.2026 1.0
G2MA4719 GNMA2 30YR 2017 PRODUCTION Verbrieft 113.915,71 0.0 9223.0 656.0 20.Sept.2047 350.0
ORAFP ORANGE SA MTN RegS Unternehmen 113.792,62 0.0 11202.0 483.0 12.Sept.2030 188.0
ASIA ASIAN DEVELOPMENT BANK MTN Government Related 113.815,20 0.0 11165.0 644.0 22.Juli2032 195.0
POWFIN POWER FINANCE CORPORATION LTD MTN RegS Government Related 113.821,38 0.0 11214.0 308.0 21.Sept.2028 184.0
JYBC JYSKE BANK A/S MTN RegS Unternehmen 113.821,43 0.0 11371.0 122.0 17.Feb.2028 25.0
AMPRIO AMPRION GMBH RegS Unternehmen 113.911,26 0.0 11337.0 1307.0 21.Mai2044 400.0
ASSGEN ASSICURAZIONI GENERALI SPA MTN RegS Unternehmen 113.914,90 0.0 11204.0 488.0 01.Okt.2030 212.0
PYPL PAYPAL HOLDINGS INC Unternehmen 113.947,28 0.0 9424.0 388.0 01.Okt.2029 285.0
UNANA UNILEVER FINANCE NETHERLANDS BV MTN RegS Unternehmen 114.036,54 0.0 11380.0 277.0 29.Apr.2028 113.0
IBRD INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCT MTN Government Related 114.092,62 0.0 11365.0 235.0 22.Nov.2027 63.0
NIESA NIEDERSACHSEN LAND OF RegS Government Related 113.800,76 0.0 11377.0 175.0 08.Apr.2027 13.0
SNCF SNCF MOBILITES EPIC MTN RegS Government Related 113.863,73 0.0 11314.0 346.0 02.Feb.2029 150.0
NIESA NIEDERSACHSEN LAND OF MTN RegS Government Related 113.865,03 0.0 11386.0 160.0 11.Feb.2027 0.0
BPCECB BPCE SFH RegS Gedeckt 113.883,44 0.0 11388.0 154.0 21.Jan.2027 1.0
BNS BANK OF NOVA SCOTIA RegS Gedeckt 113.906,20 0.0 11390.0 152.0 14.Jan.2027 1.0
NEDFIN NETHERLANDS DEVELOPMENT FINANCE CO RegS Government Related 113.922,28 0.0 11389.0 174.0 03.Apr.2027 13.0
FRPTT LA POSTE MTN RegS Government Related 113.926,87 0.0 11293.0 329.0 30.Nov.2028 145.0
RENTEN LANDWIRTSCHAFTLICHE RENTENBANK MTN RegS Government Related 114.040,88 0.0 11400.0 167.0 08.März2027 10.0
IDF REGION OF ILE DE FRANCE MTN RegS Government Related 114.062,46 0.0 11156.0 636.0 19.Juli2032 223.0
SOCGEN SOCIETE GENERALE SA MTN RegS Unternehmen 113.443,13 0.0 11287.0 358.0 22.März2029 175.0
MRKGR MERCK FINANCIAL SERVICES GMBH MTN RegS Unternehmen 113.611,04 0.0 11317.0 198.0 05.Juli2027 38.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK RegS Government Related 113.651,86 0.0 8044.0 1525.0 14.Nov.2042 100.0
ROMANI ROMANIA (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 113.668,39 0.0 10134.0 470.0 13.Juli2030 175.0
BACA UNICREDIT BANK AUSTRIA AG MTN RegS Gedeckt 113.415,55 0.0 11339.0 190.0 04.Juni2027 25.0
ICO INSTITUTO DE CREDITO OFICIAL MTN RegS Government Related 113.420,09 0.0 11342.0 181.0 30.Apr.2027 0.0
INTNED ING BANK NV RegS Gedeckt 113.471,77 0.0 11324.0 272.0 11.Apr.2028 88.0
INGB ING BELGIQUE NV RegS Gedeckt 113.491,74 0.0 11328.0 376.0 19.Mai2029 150.0
BADWUR BADEN-WURTTEMBERG (STATE OF) MTN RegS Government Related 113.524,60 0.0 11330.0 271.0 05.Apr.2028 80.0
HESLAN LANDESBANK HESSEN THUERINGEN GIROZ MTN RegS Gedeckt 113.618,25 0.0 11332.0 267.0 20.März2028 88.0
VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Unternehmen 113.056,51 0.0 11024.0 837.0 02.Nov.2035 313.0
IBM INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CO Unternehmen 113.058,95 0.0 11287.0 376.0 23.Mai2029 150.0
TENN TENNET HOLDING BV MTN RegS Government Related 113.102,69 0.0 11275.0 710.0 17.Mai2033 238.0
COFBBB COFINIMMO SA RegS Unternehmen 113.183,67 0.0 11267.0 251.0 24.Jan.2028 100.0
ALVGR ALLIANZ SE RegS Unternehmen 113.205,43 0.0 11075.0 465.0 08.Juli2050 212.0
INTNED ING GROEP NV RegS Unternehmen 113.251,44 0.0 11252.0 208.0 16.Nov.2032 100.0
LBBW LANDESBANK BADEN-WUERTTEMBERG MTN RegS Government Related 113.276,71 0.0 11289.0 368.0 09.Mai2029 220.0
CHILE CHILE (REPUBLIC OF) Government Related 113.339,72 0.0 11329.0 155.0 26.Jan.2027 10.0
AJG ARTHUR J GALLAGHER & CO Unternehmen 113.370,82 0.0 11080.0 1274.0 15.Feb.2054 675.0
DBHNGR DEUTSCHE BAHN FINANCE GMBH MTN RegS Government Related 113.373,86 0.0 11266.0 336.0 18.Dez.2028 113.0
IBM INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CO Unternehmen 113.391,60 0.0 11165.0 1337.0 10.Feb.2045 380.0
INFLN INFORMA PLC MTN RegS Unternehmen 113.392,39 0.0 11311.0 274.0 22.Apr.2028 125.0
MBONO MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) Schuldverschreibungen 113.107,01 0.0 562.0 667.0 20.Nov.2036 1000.0
ILGOV ISRAEL (STATE OF) Schuldverschreibungen 113.356,80 0.0 2671.0 1423.0 31.März2047 375.0
FINNVE FINNVERA OYJ MTN RegS Government Related 113.153,55 0.0 11236.0 302.0 07.Aug.2028 75.0
CMARK ARKEA PUBLIC SECTOR SCF SA MTN RegS Gedeckt 113.192,95 0.0 11293.0 269.0 31.März2028 88.0
CAFFIL CAISSE FRANCAISE DE FINANCEMENT LO MTN RegS Gedeckt 113.195,50 0.0 11273.0 1114.0 17.Mai2039 313.0
BERGER BERLIN (STATE OF) RegS Government Related 113.206,54 0.0 11320.0 186.0 18.Mai2027 1.0
IDF ILE DE FRANCE (REGION OF) MTN RegS Government Related 113.295,40 0.0 11281.0 358.0 14.März2029 138.0
BAYERN BAYERN FREISTAAT Government Related 113.325,05 0.0 11332.0 183.0 07.Mai2027 1.0
NEXIIM NEXI SPA RegS Unternehmen 112.698,26 0.0 11227.0 342.0 30.Apr.2029 213.0
TLSAU TELSTRA GROUP LTD MTN RegS Unternehmen 112.854,19 0.0 11242.0 359.0 26.März2029 138.0
CAH CARDINAL HEALTH INC Unternehmen 112.941,59 0.0 8890.0 1179.0 15.Sept.2045 490.0
ERSTEI ERSTE & STEIERMAERKISCHE BANK DD MTN RegS Unternehmen 112.946,33 0.0 11207.0 198.0 06.Juli2028 75.0
DLR DIGITAL EURO FINCO LLC RegS Unternehmen 112.947,01 0.0 11264.0 271.0 09.Apr.2028 113.0
PNC PNC FINANCIAL SERVICES GROUP INC ( Unternehmen 113.017,78 0.0 11164.0 622.0 20.Okt.2034 688.0
TD TORONTO-DOMINION BANK/THE MTN RegS Unternehmen 112.368,73 0.0 11183.0 452.0 08.Apr.2030 195.0
NESNVX NESTLE FINANCE INTERNATIONAL LTD RegS Unternehmen 112.424,61 0.0 11233.0 234.0 12.Nov.2027 13.0
SANFP SANOFI SA RegS Unternehmen 112.432,72 0.0 11208.0 363.0 06.Apr.2029 125.0
BPCEGP BPCE SA MTN RegS Unternehmen 112.467,61 0.0 11195.0 626.0 26.Apr.2032 238.0
IFXGR INFINEON TECHNOLOGIES AG MTN RegS Unternehmen 112.488,29 0.0 11245.0 382.0 24.Juni2029 163.0
SHBASS SVENSKA HANDELSBANKEN AB MTN RegS Unternehmen 112.523,25 0.0 11195.0 353.0 23.Feb.2029 138.0
MLFP COMPAGNIE GENERALE DES ETABLISSEME RegS Unternehmen 112.532,22 0.0 11083.0 483.0 03.Sept.2030 175.0
IBB INVESTITIONSBANK BERLIN Government Related 112.608,89 0.0 11260.0 202.0 15.Juli2027 1.0
BGB BELGIUM KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 112.393,72 0.0 11239.0 229.0 22.Okt.2027 0.0
ACACB CREDIT AGRICOLE HOME LOAN SFH MTN RegS Gedeckt 112.347,25 0.0 11181.0 345.0 16.Jan.2029 100.0
MUNHYP MUENCHENER HYPOTHEKENBANK EG RegS Gedeckt 112.558,21 0.0 11068.0 655.0 25.Aug.2032 188.0
TOYOTA TOYOTA MOTOR CREDIT CORP MTN RegS Unternehmen 111.945,47 0.0 11185.0 232.0 05.Nov.2027 13.0
AMT AMERICAN TOWER CORPORATION Unternehmen 111.983,07 0.0 11171.0 250.0 15.Jan.2028 50.0
VRSN VERISIGN INC Unternehmen 112.014,15 0.0 8948.0 537.0 15.Juni2031 270.0
BKNG BOOKING HOLDINGS INC Unternehmen 112.017,00 0.0 11183.0 264.0 08.März2028 50.0
SANFP SANOFI SA MTN RegS Unternehmen 112.020,24 0.0 11158.0 452.0 01.Apr.2030 150.0
ENTERP ERAC USA FINANCE COMPANY 144A Unternehmen 112.092,25 0.0 11152.0 679.0 01.Juni2034 670.0
DTE DTE ELECTRIC COMPANY Unternehmen 112.106,68 0.0 7351.0 1457.0 01.März2052 365.0
COF CAPITAL ONE FINANCIAL CORPORATION Unternehmen 112.223,28 0.0 11212.0 381.0 12.Juni2029 165.0
YARNO YARA INTERNATIONAL ASA RegS Unternehmen 112.237,47 0.0 11125.0 564.0 14.Nov.2032 738.0
BFCM BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL MTN RegS Unternehmen 112.244,99 0.0 11216.0 381.0 18.Juni2029 188.0
DNBNO DNB BOLIGKREDITT AS RegS Gedeckt 112.014,59 0.0 11201.0 225.0 08.Okt.2027 1.0
AHFILN AFFORDABLE HOUSING FINANCE PLC MTN RegS Government Related 112.151,77 0.0 11155.0 1240.0 20.Mai2044 380.0
CFF COMPAGNIE DE FINANCEMENT FONCIER S MTN RegS Gedeckt 112.156,64 0.0 11198.0 267.0 16.März2028 50.0
BAWAG BAWAG PSK BANK FUER ARBEIT UND WIR RegS Gedeckt 112.237,81 0.0 11023.0 652.0 25.Aug.2032 200.0
FINNVE FINNVERA OYJ MTN RegS Government Related 112.300,13 0.0 11230.0 219.0 15.Sept.2027 0.0
C CITIGROUP INC Unternehmen 111.577,37 0.0 10956.0 1051.0 13.Sept.2043 667.0
DT DEUTSCHE TELEKOM AG 144A Unternehmen 111.603,38 0.0 7278.0 1390.0 21.Jan.2050 363.0
SGROLN SEGRO CAPITAL SARL MTN RegS Unternehmen 111.609,29 0.0 11100.0 447.0 23.März2030 188.0
PEP PEPSICO INC Unternehmen 111.677,10 0.0 11158.0 280.0 06.Mai2028 50.0
INTNED ING GROEP NV RegS Unternehmen 111.730,72 0.0 11096.0 434.0 16.Feb.2031 175.0
VMW VMWARE LLC Unternehmen 111.748,81 0.0 9244.0 296.0 15.Aug.2028 180.0
LAMART NERVAL SAS RegS Unternehmen 111.757,32 0.0 11102.0 610.0 14.Apr.2032 288.0
TENN TENNET HOLDING BV MTN RegS Government Related 111.780,01 0.0 11170.0 241.0 09.Dez.2027 13.0
FRLBP LA BANQUE POSTALE MTN RegS Government Related 111.784,80 0.0 11148.0 369.0 24.Apr.2029 138.0
BPCEGP BPCE SA MTN RegS Unternehmen 111.835,68 0.0 11099.0 345.0 02.Feb.2034 175.0
GS GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE Unternehmen 111.877,63 0.0 11064.0 630.0 24.Okt.2034 656.0
CESSPO CESKA SPORITELNA AS MTN RegS Unternehmen 111.895,52 0.0 11142.0 218.0 13.Sept.2028 50.0
SRBANK SR BOLIGKREDITT AS MTN RegS Gedeckt 111.748,66 0.0 11145.0 366.0 01.Apr.2029 100.0
TSCOPR TSCOLN_6 BD RegS Verbrieft 111.630,71 0.0 12977.0 748.0 13.Juli2044 541.0
VWSDC VESTAS WIND SYSTEMS FINANCE BV MTN RegS Unternehmen 111.295,37 0.0 11121.0 381.0 15.Juni2029 150.0
CITCON CITYCON TREASURY BV MTN RegS Unternehmen 111.339,45 0.0 11075.0 262.0 12.März2028 163.0
PEABDY PEABODY CAPITAL NO 2 PLC RegS Unternehmen 111.361,98 0.0 11012.0 738.0 02.März2034 275.0
BAX BAXTER INTERNATIONAL INC MTN Unternehmen 111.366,72 0.0 11117.0 374.0 15.Mai2029 130.0
NXPI NXP BV / NXP FUNDING LLC / NXP USA Unternehmen 111.372,11 0.0 7379.0 1137.0 11.Mai2041 325.0
ENBW ENBW ENERGIE BADEN WUERTTEMBER NC7 RegS Government Related 111.399,26 0.0 11005.0 281.0 31.Aug.2081 138.0
ISRAEL ISRAEL (STATE OF) MTN RegS Government Related 111.454,54 0.0 11065.0 342.0 16.Jan.2029 150.0
PHILIP PHILIPPINES (REPUBLIC OF) Government Related 111.483,43 0.0 11026.0 704.0 23.Okt.2034 638.0
ORSTED OERSTED A/S RegS Government Related 111.502,29 0.0 11045.0 419.0 26.Nov.2029 150.0
GS GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE MTN RegS Unternehmen 111.524,52 0.0 11140.0 254.0 26.Jan.2028 25.0
CABKSM CAIXABANK SA MTN RegS Unternehmen 111.534,96 0.0 11130.0 256.0 09.Feb.2029 50.0
GEWWOH GEWOBAG WOHNUNGSBAU AG BERLIN RegS Government Related 111.544,16 0.0 11154.0 196.0 24.Juni2027 13.0
RTEFRA RTE RESEAU DE TRANSPORT D ELECTRIC MTN RegS Government Related 111.561,24 0.0 11156.0 217.0 09.Sept.2027 0.0
BNS BANK OF NOVA SCOTIA RegS Gedeckt 111.306,07 0.0 11130.0 243.0 15.Dez.2027 1.0
CFF COMPAGNIE DE FINANCEMENT FONCIER S RegS Gedeckt 111.501,44 0.0 11149.0 234.0 10.Nov.2027 1.0
BACRED MEDIOBANCA BANCA DI CREDITO FINANZ RegS Gedeckt 111.510,55 0.0 11062.0 423.0 24.Nov.2029 125.0
CBAAU COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA MTN RegS Gedeckt 111.514,06 0.0 11114.0 355.0 19.Feb.2029 88.0
HVB UNICREDIT BANK AG RegS Gedeckt 111.564,79 0.0 11156.0 236.0 19.Nov.2027 1.0
STATK STATKRAFT AS MTN RegS Government Related 110.849,20 0.0 11038.0 451.0 26.März2030 150.0
CNPFP CNP ASSURANCES MTN RegS Government Related 110.879,14 0.0 10869.0 472.0 27.Juli2050 200.0
KIM KIMCO REALTY OP LLC Unternehmen 110.892,39 0.0 10874.0 652.0 01.März2034 640.0
SOCGEN SOCIETE GENERALE SA MTN RegS Unternehmen 110.922,59 0.0 11087.0 260.0 18.Feb.2028 13.0
LUCSHI ROYAL SCHIPHOL GROUP NV MTN RegS Government Related 110.924,37 0.0 10977.0 504.0 05.Nov.2030 150.0
HSBC HSBC HOLDINGS PLC Unternehmen 110.929,19 0.0 11034.0 871.0 01.Juni2038 680.0
AARB AAREAL BANK AG RegS Unternehmen 110.950,06 0.0 11077.0 275.0 18.Apr.2028 75.0
FEMSA FOMENTO ECONOMICO MEXICANO SAB DE Unternehmen 110.971,26 0.0 7237.0 1409.0 16.Jan.2050 350.0
MDLZ MONDELEZ INTERNATIONAL INC Unternehmen 111.131,11 0.0 11104.0 267.0 17.März2028 25.0
DANBNK DANSKE BANK A/S MTN RegS Unternehmen 111.155,45 0.0 11110.0 290.0 09.Juni2029 75.0
BERGER BERLIN (STATE OF) RegS Government Related 110.905,78 0.0 11061.0 352.0 05.Feb.2029 63.0
PBBGR DEUTSCHE PFANDBRIEFBANK AG MTN RegS Gedeckt 111.019,82 0.0 11097.0 253.0 21.Jan.2028 10.0
INTNED ING BANK NV MTN RegS Gedeckt 111.195,82 0.0 11087.0 355.0 18.Feb.2029 75.0
IBB INVESTITIONSBANK BERLIN RegS Government Related 110.489,57 0.0 11049.0 277.0 18.Apr.2028 1.0
NNGRNV NATIONALE NEDERLANDEN BANK N V RegS Unternehmen 110.508,30 0.0 11005.0 316.0 21.Sept.2028 50.0
BYLAN BAYERISCHE LANDESBANK RegS Government Related 110.517,03 0.0 11046.0 258.0 10.Feb.2028 13.0
ATIM ASTM SPA MTN RegS Unternehmen 110.536,65 0.0 10977.0 435.0 25.Jan.2030 150.0
WSTP WESTPAC BANKING CORP Unternehmen 110.543,73 0.0 10969.0 642.0 17.Nov.2033 682.0
BACR BARCLAYS PLC RegS Unternehmen 110.612,44 0.0 11000.0 301.0 09.Aug.2029 58.0
PRXNA PROSUS NV MTN RegS Unternehmen 110.614,27 0.0 10914.0 385.0 13.Juli2029 129.0
COE COUNCIL OF EUROPE DEVELOPMENT BANK MTN RegS Government Related 110.631,87 0.0 11063.0 277.0 15.Apr.2028 0.0
BNP BNP PARIBAS SA MTN RegS Unternehmen 110.636,30 0.0 10978.0 308.0 31.Aug.2033 88.0
TACHEM TAKEDA PHARMACEUTICAL CO LTD Unternehmen 110.652,58 0.0 10950.0 387.0 09.Juli2029 100.0
PANAMA PANAMA (REPUBLIC OF) Government Related 110.664,28 0.0 10840.0 201.0 30.Sept.2027 888.0
PERU PERU (REPUBLIC OF) Government Related 110.667,64 0.0 10870.0 764.0 14.März2037 655.0
CRM SALESFORCE INC Unternehmen 110.705,16 0.0 8766.0 551.0 15.Juli2031 195.0
INGDIB ING DIBA AG RegS Gedeckt 110.708,66 0.0 11045.0 358.0 25.Feb.2029 63.0
DB DEUTSCHE BANK AG RegS Gedeckt 110.789,38 0.0 11077.0 1021.0 30.Juni2037 263.0
VDP PARIS CITY OF MTN RegS Government Related 110.803,37 0.0 10911.0 1325.0 02.Feb.2044 350.0
CAS CALIFORNIA ST Government Related 110.593,21 0.0 10858.0 608.0 01.März2033 600.0
WLNFP WORLDLINE SA MTN RegS Unternehmen 110.167,41 0.0 10627.0 292.0 12.Sept.2028 413.0
VMC VULCAN MATERIALS COMPANY Unternehmen 110.194,15 0.0 8658.0 1261.0 01.März2048 470.0
SCHW CHARLES SCHWAB CORPORATION (THE) Unternehmen 110.194,32 0.0 10801.0 622.0 24.Aug.2034 614.0
ERSTBK ERSTE GROUP BANK AG MTN RegS Unternehmen 110.197,84 0.0 11018.0 284.0 17.Mai2028 13.0
BFCM BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL MTN RegS Unternehmen 110.230,37 0.0 10974.0 327.0 03.Nov.2028 63.0
VGPBB VGP NV RegS Unternehmen 110.371,67 0.0 10917.0 426.0 17.Jan.2030 225.0
CNPFP CNP ASSURANCES MTN RegS Government Related 110.381,79 0.0 11037.0 513.0 30.Juni2051 250.0
SYY SYSCO CORPORATION Unternehmen 110.436,85 0.0 10877.0 1214.0 01.Apr.2050 660.0
NNGRNV NATIONALE NEDERLANDEN BANK N V RegS Gedeckt 110.265,16 0.0 10999.0 641.0 17.Mai2032 188.0
IDF REGION ILE DE FRANCE MTN RegS Government Related 110.313,90 0.0 11031.0 278.0 20.Apr.2028 0.0
PSHYPO PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYP RegS Gedeckt 110.368,60 0.0 11027.0 1533.0 15.März2041 25.0
ONT ONTARIO (PROVINCE OF) Government Related 110.402,27 0.0 7319.0 18.0 08.Sept.2025 175.0
CCBGBB BELFIUS BANQUE SA MTN RegS Government Related 109.750,89 0.0 10940.0 341.0 06.Apr.2034 125.0
AIA AIA GROUP LTD MTN RegS Unternehmen 109.800,38 0.0 10896.0 286.0 09.Sept.2033 88.0
AWK AMERICAN WATER CAPITAL CORP Unternehmen 109.801,96 0.0 8764.0 540.0 01.Juni2031 230.0
GS GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE MTN RegS Unternehmen 109.803,75 0.0 10965.0 375.0 09.Mai2029 88.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK MTN RegS Government Related 109.812,58 0.0 10981.0 321.0 28.Sept.2028 0.0
BMO BANK OF MONTREAL Unternehmen 109.826,96 0.0 7282.0 67.0 10.März2026 176.0
GS GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE Unternehmen 109.859,11 0.0 8720.0 894.0 31.Okt.2038 402.0
ONTTFT ONTARIO TEACHERS FINANCE TRUST RegS Government Related 109.881,26 0.0 10952.0 637.0 03.Mai2032 185.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 109.883,93 0.0 10869.0 634.0 23.Okt.2034 625.0
UBS UBS AG (LONDON BRANCH) MTN RegS Unternehmen 109.913,15 0.0 10967.0 312.0 01.Sept.2028 25.0
ICELND ICELAND (REPUBLIC OF) RegS Government Related 109.972,36 0.0 10997.0 277.0 15.Apr.2028 0.0
UNH UNITEDHEALTH GROUP INC Unternehmen 109.976,84 0.0 10967.0 841.0 15.Juni2037 650.0
SNLN SMITH & NEPHEW PLC Unternehmen 109.981,84 0.0 8755.0 489.0 14.Okt.2030 203.0
MET METLIFE CAPITAL TRUST IV 144A Unternehmen 110.005,22 0.0 10963.0 640.0 15.Dez.2067 788.0
COVFP COVIVIO SA RegS Unternehmen 110.010,05 0.0 10996.0 474.0 23.Juni2030 163.0
MIZUHO MIZUHO FINANCIAL GROUP INC MTN RegS Unternehmen 110.019,01 0.0 10957.0 312.0 06.Sept.2029 47.0
SYK STRYKER CORPORATION Unternehmen 110.050,48 0.0 10975.0 357.0 01.März2029 75.0
KTB KOREA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 109.791,30 0.0 7.0 189.0 10.Juni2027 213.0
UNEDIC UNEDIC MTN RegS Government Related 109.816,28 0.0 10965.0 365.0 20.März2029 50.0
BPCECB BPCE SFH MTN RegS Gedeckt 109.886,75 0.0 10959.0 461.0 12.Apr.2030 113.0
SPABOL SPAREBANK 1 BOLIGKREDITT AS MTN RegS Gedeckt 110.007,17 0.0 10971.0 641.0 11.Mai2032 175.0
VDP PARIS VILLE DE MTN RegS Government Related 110.083,34 0.0 10987.0 557.0 25.Mai2031 175.0
FI FISERV INC Unternehmen 109.435,40 0.0 10943.0 476.0 01.Juli2030 163.0
ASML ASML HOLDING NV RegS Unternehmen 109.474,40 0.0 10936.0 377.0 07.Mai2029 63.0
ASBBNK ASB BANK LTD MTN RegS Unternehmen 109.485,93 0.0 10925.0 314.0 08.Sept.2028 25.0
ARRFP APRR SA MTN RegS Unternehmen 109.514,73 0.0 10951.0 294.0 19.Juni2028 0.0
NWG NATWEST GROUP PLC MTN RegS Unternehmen 109.531,12 0.0 10921.0 355.0 26.Feb.2030 78.0
LBBW LANDESBANK BADEN-WUERTTEMBERG MTN RegS Government Related 109.609,29 0.0 10933.0 301.0 21.Juli2028 25.0
VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Unternehmen 109.616,10 0.0 10927.0 458.0 08.Apr.2030 125.0
CMARK CREDIT MUTUEL ARKEA MTN RegS Unternehmen 109.639,80 0.0 10931.0 320.0 03.Okt.2028 38.0
FOXA FOX CORP Unternehmen 109.674,99 0.0 10825.0 631.0 13.Okt.2033 650.0
MS MORGAN STANLEY Unternehmen 109.677,66 0.0 10928.0 328.0 26.Okt.2029 50.0
GYCGR GRAND CITY PROPERTIES SA MTN RegS Unternehmen 109.697,39 0.0 10963.0 250.0 11.Jan.2028 13.0
INDON INDONESIA (REPUBLIC OF) Government Related 109.712,34 0.0 10862.0 393.0 28.Juli2029 100.0
SIEGR SIEMENS FINANCIERINGSMAATSCHAPPIJ RegS Unternehmen 109.725,56 0.0 10932.0 449.0 25.Feb.2030 100.0
WMG WMG ACQUISITION CORP RegS Unternehmen 109.729,78 0.0 10872.0 538.0 15.Aug.2031 225.0
KFW KFW MTN Government Related 109.744,74 0.0 10318.0 416.0 18.März2030 463.0
DKRED DEUTSCHE KREDITBANK AG RegS Gedeckt 109.465,43 0.0 10916.0 642.0 05.Mai2032 163.0
MUNHYP MUENCHENER HYPOTHEKENBANK EG MTN RegS Gedeckt 109.469,59 0.0 8745.0 996.0 05.Sept.2035 13.0
ERSTBK ERSTE GROUP BANK AG RegS Gedeckt 109.485,47 0.0 10947.0 300.0 12.Juli2028 1.0
WALLOO WALLONIE STATE OF MTN RegS Government Related 109.630,81 0.0 10840.0 1284.0 15.März2043 350.0
DZHYP DZ HYP AG MTN RegS Gedeckt 109.743,71 0.0 10928.0 441.0 18.Jan.2030 88.0
FRSD6306 FHLMC 30YR UMBS SUPER Verbrieft 109.706,06 0.0 10539.0 404.0 01.Sept.2054 650.0
CNY CNY CASH Cash und/oder Derivate 109.279,24 0.0 1395.0 0.0 nan 0.0
ACAFP CREDIT AGRICOLE SA MTN RegS Unternehmen 109.094,09 0.0 10852.0 783.0 22.Apr.2034 250.0
CHILE CHILE (REPUBLIC OF) Government Related 109.117,60 0.0 10883.0 349.0 21.Jan.2029 56.0
BNP BNP PARIBAS SA MTN RegS Unternehmen 109.186,15 0.0 10818.0 387.0 11.Juli2030 88.0
AKZANA AKZO NOBEL NV MTN RegS Unternehmen 109.284,38 0.0 10867.0 622.0 28.März2032 200.0
EBAY EBAY INC Unternehmen 109.306,14 0.0 10861.0 583.0 22.Nov.2032 630.0
NESNVX NESTLE FINANCE INTERNATIONAL LTD MTN RegS Unternehmen 109.312,60 0.0 10893.0 547.0 29.März2031 125.0
DIS WALT DISNEY CO Unternehmen 109.326,83 0.0 10699.0 988.0 15.Feb.2041 615.0
MCD MCDONALDS CORPORATION MTN RegS Unternehmen 109.361,22 0.0 10914.0 321.0 04.Okt.2028 25.0
SOGRPR SOCIETE DES GRANDS PROJETS MTN RegS Government Related 109.095,07 0.0 10868.0 1418.0 25.Mai2045 338.0
LFBANK LANSFORSAKRINGAR HYPOTEK AB (PUBL) MTN RegS Gedeckt 109.139,83 0.0 10913.0 321.0 27.Sept.2028 1.0
NRWBK NRW BANK RegS Government Related 109.198,83 0.0 10920.0 319.0 22.Sept.2028 0.0
BNS BANK OF NOVA SCOTIA Unternehmen 108.697,27 0.0 7224.0 131.0 02.Nov.2026 185.0
MRK MSD NETHERLANDS CAPITAL BV Unternehmen 108.708,23 0.0 10831.0 1699.0 30.Mai2054 375.0
CARGIL CARGILL INC 144A Unternehmen 108.716,16 0.0 8626.0 518.0 02.Feb.2031 170.0
HSBC HSBC HOLDINGS PLC Unternehmen 108.754,26 0.0 10817.0 867.0 01.Juni2038 680.0
ORAFP ORANGE SA MTN RegS Unternehmen 108.874,98 0.0 10864.0 350.0 31.Dez.2079 138.0
SGTOPT OPTUS FINANCE PTY LTD MTN RegS Government Related 108.890,02 0.0 10885.0 386.0 20.Juni2029 100.0
ALLY ALLY FINANCIAL INC Unternehmen 108.939,22 0.0 10553.0 298.0 03.Jan.2030 685.0
RY ROYAL BANK OF CANADA RegS Gedeckt 108.787,98 0.0 10878.0 323.0 05.Okt.2028 1.0
RENTEN LANDWIRTSCHAFTLICHE RENTENBANK MTN RegS Government Related 108.881,16 0.0 10888.0 342.0 13.Dez.2028 0.0
SPABOL SPAREBANK 1 BOLIGKREDITT AS MTN RegS Gedeckt 109.011,95 0.0 10897.0 330.0 03.Nov.2028 5.0
DGFP AUTOROUTES DU SUD DE LA FRANCE MTN RegS Unternehmen 108.315,27 0.0 10773.0 535.0 21.Feb.2031 138.0
BRKHEC MIDAMERICAN ENERGY COMPANY Unternehmen 108.322,62 0.0 8135.0 1325.0 15.Juli2049 425.0
COLSM INMOBILIARIA COLONIAL SOCIMI SA MTN RegS Unternehmen 108.379,75 0.0 10836.0 388.0 22.Juni2029 75.0
TLSAU TELSTRA GROUP LTD RegS Unternehmen 108.399,33 0.0 10817.0 464.0 23.Apr.2030 100.0
HANRUE HANNOVER RUECK SE RegS Unternehmen 108.406,04 0.0 10744.0 387.0 09.Okt.2039 113.0
BNP BNP PARIBAS SA MTN RegS Unternehmen 108.406,79 0.0 10814.0 347.0 19.Jan.2030 50.0
BNFP DANONE SA MTN RegS Unternehmen 108.473,46 0.0 10845.0 387.0 10.Juni2029 40.0
CAPFP CAPGEMINI SE RegS Unternehmen 108.550,30 0.0 10852.0 480.0 23.Juni2030 113.0
MCD MCDONALDS CORPORATION MTN Unternehmen 108.566,96 0.0 9016.0 1210.0 09.Dez.2045 488.0
BRCOL BRITISH COLUMBIA (PROVINCE OF) Government Related 108.294,60 0.0 7208.0 1185.0 18.Juni2042 430.0
NRW NORDRHEIN-WESTFALEN LAND OF MTN RegS Government Related 108.309,83 0.0 10703.0 2191.0 07.März2073 340.0
NRW NORDRHEIN-WESTFALEN LAND OF RegS Government Related 108.379,32 0.0 10838.0 350.0 15.Jan.2029 0.0
HCOB HAMBURG COMMERCIAL BANK AG RegS Gedeckt 108.417,66 0.0 10834.0 330.0 02.Nov.2028 10.0
CADES CAISSE AMORTISSEMENT DE LA DETTE S RegS Government Related 108.626,79 0.0 10820.0 429.0 25.Nov.2029 60.0
SHBASS STADSHYPOTEK AB MTN RegS Gedeckt 108.627,44 0.0 10862.0 336.0 24.Nov.2028 1.0
ALL ALLSTATE CORPORATION (THE) Unternehmen 107.944,38 0.0 10644.0 788.0 01.Apr.2036 595.0
FITB FIFTH THIRD BANCORP Unternehmen 107.959,87 0.0 10523.0 270.0 27.Juli2029 634.0
MBGGR MERCEDES-BENZ GROUP AG MTN RegS Unternehmen 107.968,44 0.0 10762.0 448.0 08.Feb.2030 75.0
CCEP CCEP FINANCE (IRELAND) DAC RegS Unternehmen 107.974,36 0.0 10749.0 408.0 06.Sept.2029 50.0
HIG HARTFORD INSURANCE GROUP INC Unternehmen 107.988,76 0.0 7314.0 1390.0 19.Aug.2049 360.0
ARRFP APRR SA MTN RegS Unternehmen 108.003,17 0.0 10794.0 350.0 18.Jan.2029 13.0
TENN TENNET HOLDING BV MTN RegS Government Related 108.004,03 0.0 10783.0 807.0 05.Juni2034 200.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO MTN RegS Unternehmen 108.009,11 0.0 10691.0 480.0 25.Juli2031 100.0
SJM J M SMUCKER CO Unternehmen 108.044,47 0.0 10720.0 1297.0 15.Nov.2053 650.0
CCHLN COCA-COLA HBC FINANCE BV MTN RegS Unternehmen 108.050,88 0.0 10760.0 427.0 21.Nov.2029 63.0
UPMFH UPM-KYMMENE OYJ MTN RegS Unternehmen 108.069,69 0.0 10798.0 334.0 19.Nov.2028 13.0
ROMANI ROMANIA (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 108.110,04 0.0 10484.0 571.0 17.Jan.2033 713.0
CLNXSM CELLNEX FINANCE COMPANY SA MTN RegS Unternehmen 108.118,52 0.0 10625.0 654.0 15.Sept.2032 200.0
GFCFP GECINA SA MTN RegS Unternehmen 108.138,14 0.0 10813.0 647.0 30.Juni2032 200.0
BALDER BALDER FINLAND OYJ MTN RegS Unternehmen 108.149,65 0.0 10709.0 518.0 18.Jan.2031 200.0
BAC BANK OF AMERICA CORP Unternehmen 108.161,23 0.0 10556.0 814.0 29.Jan.2037 611.0
IBM INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CO Unternehmen 108.161,86 0.0 10776.0 447.0 09.Feb.2030 88.0
BMY BRISTOL-MYERS SQUIBB CO Unternehmen 108.201,26 0.0 10739.0 1329.0 15.Nov.2053 625.0
CB CHUBB INA HOLDINGS LLC Unternehmen 108.224,57 0.0 10766.0 432.0 15.Dez.2029 88.0
FDX FEDEX CORP 144A Unternehmen 108.245,86 0.0 7174.0 1131.0 15.Mai2041 325.0
VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Unternehmen 108.281,25 0.0 10816.0 366.0 22.März2029 38.0
WPC WP CAREY INC Unternehmen 108.284,00 0.0 8560.0 587.0 01.Feb.2032 245.0
CAN CANADA (GOVERNMENT OF) Schuldverschreibungen 107.952,03 0.0 7184.0 280.0 01.Juni2028 200.0
AFLBNK AGENCE FRANCE LOCALE SA MTN RegS Government Related 108.074,67 0.0 10801.0 367.0 20.März2029 20.0
SOCSFH SOCIETE GENERALE SFH MTN RegS Gedeckt 108.100,73 0.0 10804.0 355.0 02.Feb.2029 13.0
BAYERN BAYERN FREISTAAT Government Related 108.133,30 0.0 10686.0 1875.0 19.Feb.2055 300.0
HITTFP HOLDING DINFRASTRUCTURES DE TRANSP MTN RegS Unternehmen 107.577,93 0.0 10679.0 525.0 18.Jan.2031 148.0
CBG CBRE SERVICES INC Unternehmen 107.634,99 0.0 10537.0 685.0 15.Aug.2034 595.0
VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Unternehmen 107.658,40 0.0 10610.0 1025.0 15.Jan.2038 288.0
GMT GATX CORPORATION Unternehmen 107.673,66 0.0 10588.0 661.0 15.März2034 605.0
ESSITY ESSITY CAPITAL BV MTN RegS Unternehmen 107.681,97 0.0 10745.0 414.0 15.Sept.2029 25.0
AON AON CORP Unternehmen 107.712,38 0.0 10612.0 973.0 30.Sept.2040 625.0
KO COCA-COLA CO Unternehmen 107.851,71 0.0 10781.0 364.0 09.März2029 13.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #139 Schuldverschreibungen 107.650,53 0.0 72.0 659.0 20.Juni2032 160.0
KFW KFW MTN RegS Government Related 107.634,51 0.0 10763.0 391.0 15.Juni2029 0.0
INTNED ING GROEP NV RegS Unternehmen 107.200,72 0.0 10708.0 352.0 01.Feb.2030 25.0
SYY SYSCO CORPORATION Unternehmen 107.286,50 0.0 10578.0 396.0 01.Apr.2030 595.0
ASBBNK ASB BANK LTD MTN RegS Unternehmen 107.356,72 0.0 10690.0 413.0 24.Sept.2029 50.0
XYL XYLEM INC Unternehmen 107.419,32 0.0 8857.0 508.0 30.Jan.2031 225.0
HSBC HSBC HOLDINGS PLC Unternehmen 107.423,27 0.0 10549.0 833.0 15.Sept.2037 650.0
ELV ELEVANCE HEALTH INC Unternehmen 107.424,11 0.0 7055.0 1420.0 15.März2051 360.0
EJRAIL EAST JAPAN RAILWAY COMPANY MTN RegS Unternehmen 107.458,71 0.0 10698.0 717.0 13.Apr.2033 185.0
RATPFP REGIE AUTONOME DES TRANSPORTS PARI MTN RegS Government Related 107.543,44 0.0 10753.0 390.0 20.Juni2029 35.0
HESLAN LANDESBANK HESSEN THUERINGEN GIROZ RegS Government Related 106.879,20 0.0 10685.0 386.0 04.Juni2029 38.0
BAC BANK OF AMERICA CORP MTN Unternehmen 106.886,67 0.0 8481.0 560.0 21.Sept.2036 248.0
RRX REGAL REXNORD CORP Unternehmen 106.895,21 0.0 10553.0 601.0 15.Apr.2033 640.0
AXACOR ACEF HOLDING SCA MTN RegS Unternehmen 106.947,89 0.0 10668.0 463.0 26.Apr.2030 125.0
MDLZ MONDELEZ INTERNATIONAL HOLDINGS NE RegS Unternehmen 106.963,51 0.0 10672.0 412.0 09.Sept.2029 25.0
ANNGR VONOVIA SE RegS Unternehmen 106.974,63 0.0 10582.0 480.0 09.Juli2030 100.0
SANUSA SANTANDER HOLDINGS USA INC Unternehmen 106.990,49 0.0 10402.0 303.0 09.Jan.2030 617.0
LIFP KLEPIERRE SA MTN RegS Unternehmen 106.999,63 0.0 10595.0 688.0 13.Dez.2032 163.0
HYDONE HYDRO ONE LTD Unternehmen 107.002,03 0.0 7111.0 222.0 15.Okt.2027 141.0
BAC BANK OF AMERICA CORP MTN Unternehmen 107.004,95 0.0 10464.0 1034.0 07.Feb.2042 588.0
REPHUN HUNGARY (REPUBLIC OF) RegS Government Related 107.035,86 0.0 10692.0 318.0 21.Sept.2028 13.0
MLM MARTIN MARIETTA MATERIALS INC Unternehmen 107.038,63 0.0 8809.0 543.0 15.Juli2031 240.0
UPS UNITED PARCEL SERVICE INC Unternehmen 107.041,90 0.0 10593.0 684.0 15.Nov.2032 150.0
VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Unternehmen 107.055,25 0.0 8426.0 1423.0 15.März2055 467.0
AGR NEW YORK STATE ELECTRIC & GAS CORP 144A Unternehmen 107.058,93 0.0 10483.0 628.0 15.Aug.2033 585.0
ALOFP ALSTOM SA RegS Unternehmen 107.089,83 0.0 10709.0 349.0 11.Jan.2029 0.0
PRU PRUDENTIAL FINANCIAL INC Unternehmen 107.104,75 0.0 10484.0 575.0 01.März2053 675.0
GPC GENUINE PARTS COMPANY Unternehmen 107.118,11 0.0 10602.0 292.0 01.Nov.2028 650.0
MUNHYP MUENCHENER HYPOTHEKENBANK EG RegS Unternehmen 107.131,70 0.0 10699.0 362.0 09.März2029 38.0
CHTR CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING L Unternehmen 107.159,98 0.0 10660.0 671.0 01.Juni2034 655.0
CB CHUBB INA HOLDINGS LLC Unternehmen 107.175,35 0.0 10710.0 566.0 15.Juni2031 140.0
TXN TEXAS INSTRUMENTS INC Unternehmen 107.183,62 0.0 8904.0 454.0 04.Mai2030 175.0
NEDWBK NEDERLANDSE WATERSCHAPSBANK NV MTN RegS Government Related 106.901,26 0.0 10680.0 472.0 29.Apr.2030 50.0
KFW KFW MTN RegS Government Related 107.071,69 0.0 10699.0 472.0 23.Apr.2030 38.0
SFILFR SFIL SA MTN RegS Government Related 107.079,24 0.0 10650.0 628.0 05.März2032 150.0
AGFRNC AGENCE FRANCAISE DE DEVELOPPEMENT MTN RegS Government Related 107.178,39 0.0 10718.0 394.0 29.Juni2029 25.0
MIZUHO MIZUHO FINANCIAL GROUP INC MTN RegS Unternehmen 106.591,28 0.0 10639.0 465.0 15.Apr.2030 80.0
BNP BNP PARIBAS SA MTN RegS Unternehmen 106.614,29 0.0 10661.0 568.0 02.Juli2031 163.0
POLAND POLAND (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 106.670,99 0.0 10541.0 913.0 18.Jan.2036 238.0
COF CAPITAL ONE FINANCIAL CORPORATION Unternehmen 106.731,08 0.0 10419.0 637.0 01.Feb.2035 605.0
MLFP COMPAGNIE GENERALE DES ETABLISSEME RegS Unternehmen 106.791,28 0.0 10436.0 1076.0 03.Sept.2038 250.0
SCHW CHARLES SCHWAB CORPORATION (THE) Unternehmen 106.815,78 0.0 10612.0 618.0 19.Mai2034 585.0
FMSWER FMS WERTMANAGEMENT MTN RegS Government Related 106.478,08 0.0 10640.0 473.0 29.Apr.2030 38.0
AGFRNC AGENCE FRANCAISE DE DEVELOPPEMENT RegS Government Related 106.630,77 0.0 10503.0 653.0 05.Juli2032 138.0
UNEDIC UNEDIC MTN RegS Government Related 106.638,92 0.0 10646.0 433.0 25.Nov.2029 25.0
KUNTA KUNTARAHOITUS OYJ MTN RegS Government Related 106.737,99 0.0 10669.0 413.0 06.Sept.2029 5.0
AAPL APPLE INC Unternehmen 106.117,05 0.0 5952.0 1743.0 08.Feb.2061 280.0
ELV ELEVANCE HEALTH INC Unternehmen 106.129,08 0.0 8784.0 1103.0 15.Mai2042 463.0
TCN TELUS CORPORATION Unternehmen 106.183,33 0.0 6993.0 1184.0 05.Apr.2044 485.0
CHTR CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING L Unternehmen 106.193,68 0.0 10497.0 739.0 23.Okt.2035 638.0
STBNO STOREBRAND LIVSFORSIKRING RegS Unternehmen 106.195,76 0.0 10453.0 533.0 30.Sept.2051 188.0
CM CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE Unternehmen 106.295,89 0.0 10482.0 287.0 03.Okt.2028 599.0
PNC PNC FINANCIAL SERVICES GROUP INC ( Unternehmen 106.306,84 0.0 10378.0 646.0 22.Jan.2035 568.0
FITB FIFTH THIRD BANCORP Unternehmen 106.343,66 0.0 10395.0 461.0 29.Jan.2032 563.0
URUGUA URUGUAY (ORIENTAL REPUBLIC OF) Government Related 106.438,47 0.0 10542.0 672.0 28.Okt.2034 575.0
MADRID MADRID COMMUNITY OF RegS Government Related 106.103,63 0.0 10602.0 473.0 30.Apr.2030 42.0
CBAAU COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA RegS Gedeckt 106.115,46 0.0 10601.0 423.0 15.Okt.2029 13.0
BRCOL BRITISH COLUMBIA (PROVINCE OF) Government Related 106.300,37 0.0 5307.0 1713.0 18.Juni2052 275.0
MNTRL CITY OF MONTREAL CANADA Government Related 106.451,77 0.0 7069.0 1232.0 01.Dez.2043 440.0
DIS WALT DISNEY CO Unternehmen 105.735,32 0.0 7384.0 1429.0 13.Jan.2051 360.0
KO COCA-COLA CO Unternehmen 105.737,53 0.0 10566.0 475.0 06.Mai2030 40.0
MBGGR MERCEDES-BENZ GROUP AG MTN RegS Unternehmen 105.745,74 0.0 10488.0 603.0 06.Nov.2031 113.0
RABOBK COOPERATIEVE RABOBANK UA MTN RegS Unternehmen 105.749,60 0.0 10555.0 561.0 07.Mai2031 113.0
UQA UNIQA INSURANCE GROUP AG RegS Unternehmen 105.768,63 0.0 10420.0 544.0 09.Dez.2041 238.0
AMAT APPLIED MATERIALS INC Unternehmen 105.805,81 0.0 10553.0 1035.0 15.Juni2041 585.0
DB DEUTSCHE BANK AG RegS Unternehmen 105.817,09 0.0 10522.0 537.0 17.Feb.2032 138.0
MET METLIFE INC Unternehmen 105.871,36 0.0 10349.0 994.0 06.Feb.2041 588.0
GM GENERAL MOTORS FINANCIAL CO (FXD) Unternehmen 105.890,46 0.0 10307.0 305.0 07.Jan.2029 580.0
QCOM QUALCOMM INCORPORATED Unternehmen 105.910,37 0.0 10528.0 631.0 20.Mai2033 540.0
PRU FIVE CORNERS FUNDING TRUST III 144A Unternehmen 105.913,80 0.0 10371.0 597.0 15.Feb.2033 579.0
GS GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE Unternehmen 105.926,39 0.0 10484.0 668.0 25.Apr.2035 585.0
SPG SIMON PROPERTY GROUP LP Unternehmen 105.932,54 0.0 10419.0 609.0 08.März2033 550.0
SHBASS SVENSKA HANDELSBANKEN AB MTN RegS Unternehmen 105.949,13 0.0 10573.0 453.0 18.Feb.2030 50.0
ORAFP ORANGE SA MTN RegS Unternehmen 105.960,17 0.0 10584.0 415.0 16.Sept.2029 13.0
C CITIGROUP INC Unternehmen 105.969,55 0.0 10381.0 793.0 25.Aug.2036 613.0
FDX FEDEX CORP RegS Unternehmen 105.982,58 0.0 10590.0 377.0 04.Mai2029 45.0
DE DEERE & CO Unternehmen 106.016,68 0.0 10339.0 1376.0 19.Jan.2055 570.0
CFG CITIZENS FINANCIAL GROUP INC Unternehmen 106.041,35 0.0 10352.0 491.0 23.Juli2032 572.0
TFC TRUIST FINANCIAL CORP MTN Unternehmen 106.045,54 0.0 10354.0 645.0 24.Jan.2035 571.0
BERY BERRY GLOBAL INC Unternehmen 106.079,11 0.0 10346.0 654.0 15.Jan.2034 565.0
AMT AMERICAN TOWER CORPORATION Unternehmen 106.090,10 0.0 10526.0 505.0 05.Okt.2030 95.0
BERGER BERLIN (STATE OF) MTN RegS Government Related 105.733,78 0.0 10568.0 449.0 18.Jan.2030 10.0
NRW NORDRHEIN-WESTFALEN LAND OF MTN RegS Government Related 105.747,79 0.0 10575.0 436.0 26.Nov.2029 0.0
SCHHOL SCHLESWIG-HOLSTEIN (STATE OF) RegS Government Related 105.750,28 0.0 10574.0 436.0 26.Nov.2029 1.0
CAFFIL CAISSE FRANCAISE DE FINANCEMENT LO MTN RegS Gedeckt 105.934,44 0.0 10516.0 610.0 01.Dez.2031 113.0
AMT AMERICAN TOWER CORPORATION Unternehmen 105.373,59 0.0 10204.0 717.0 31.Jan.2035 540.0
HUM HUMANA INC Unternehmen 105.489,31 0.0 10372.0 662.0 15.März2034 595.0
COF CAPITAL ONE FINANCIAL CORPORATION Unternehmen 105.499,34 0.0 10306.0 582.0 01.Feb.2034 582.0
BXP BOSTON PROPERTIES LP Unternehmen 105.518,21 0.0 10494.0 216.0 01.Dez.2027 675.0
CMCSA COMCAST CORPORATION Unternehmen 105.579,63 0.0 10486.0 594.0 15.Nov.2032 550.0
ASIA ASIAN DEVELOPMENT BANK Government Related 105.609,87 0.0 10535.0 271.0 16.Juni2028 582.0
COE COUNCIL OF EUROPE DEVELOPMENT BANK MTN RegS Government Related 105.632,64 0.0 10561.0 450.0 21.Jan.2030 5.0
COF CAPITAL ONE FINANCIAL CORPORATION Unternehmen 105.635,32 0.0 10309.0 665.0 26.Juli2035 588.0
PG PROCTER & GAMBLE CO Unternehmen 105.649,21 0.0 10558.0 476.0 05.Mai2030 35.0
MS MORGAN STANLEY MTN Unternehmen 105.659,01 0.0 10297.0 593.0 19.Jan.2038 595.0
HUM HUMANA INC Unternehmen 105.661,02 0.0 10369.0 599.0 01.März2033 588.0
AMXLMM AMERICA MOVIL SAB DE CV Unternehmen 105.694,60 0.0 10413.0 956.0 30.März2040 613.0
IBESM IBERDROLA FINANZAS SAU MTN RegS Unternehmen 105.722,16 0.0 10522.0 630.0 11.März2032 138.0
WALLOO WALLONIE STATE OF MTN RegS Government Related 105.435,46 0.0 10505.0 639.0 06.Apr.2032 138.0
CCBGBB BELFIUS BANQUE SA MTN RegS Gedeckt 105.472,02 0.0 10546.0 420.0 01.Okt.2029 1.0
PSHYPO PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYP RegS Gedeckt 105.494,12 0.0 10549.0 1583.0 20.Mai2041 0.0
NWIDE NATIONWIDE BUILDING SOCIETY RegS Gedeckt 105.544,34 0.0 10520.0 1026.0 16.Mai2037 225.0
NRW NORDRHEIN-WESTFALEN LAND OF RegS Government Related 105.549,96 0.0 10550.0 470.0 09.Apr.2030 20.0
CAFFIL CAISSE FRANCAISE DE FINANCEMENT LO MTN RegS Gedeckt 105.565,13 0.0 10534.0 810.0 25.Mai2034 188.0
FINNVE FINNVERA OYJ MTN RegS Government Related 105.611,30 0.0 10419.0 747.0 14.Juli2033 125.0
NRWBK NRW BANK Government Related 105.633,84 0.0 10557.0 453.0 04.Feb.2030 13.0
DKRED DEUTSCHE KREDITBANK AG RegS Gedeckt 105.659,07 0.0 10565.0 430.0 07.Nov.2029 1.0
NSTAU NORTHERN STAR RESOURCES LTD 144A Unternehmen 105.007,09 0.0 10363.0 605.0 11.Apr.2033 613.0
HUM HUMANA INC Unternehmen 105.010,45 0.0 10308.0 237.0 01.März2028 575.0
TSN TYSON FOODS INC Unternehmen 105.047,65 0.0 10335.0 668.0 15.März2034 570.0
T AT&T INC Unternehmen 105.062,70 0.0 6967.0 1301.0 25.Mai2047 485.0
INTU INTUIT INC Unternehmen 105.097,69 0.0 10355.0 650.0 15.Sept.2033 520.0
EFSF EUROPEAN FINANCIAL STABILITY FACIL MTN RegS Government Related 105.139,53 0.0 10498.0 744.0 24.Mai2033 125.0
HOG HARLEY-DAVIDSON FINANCIAL SERVICES MTN 144A Unternehmen 105.141,32 0.0 10312.0 237.0 10.März2028 650.0
BMY BRISTOL-MYERS SQUIBB CO Unternehmen 105.153,01 0.0 10331.0 475.0 22.Feb.2031 510.0
CHTR CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING L Unternehmen 105.183,18 0.0 10466.0 343.0 01.Juni2029 610.0
KKR KKR GROUP FINANCE CO VIII LLC 144A Unternehmen 105.184,76 0.0 6889.0 1408.0 25.Aug.2050 350.0
TACHEM TAKEDA PHARMACEUTICAL CO LTD Unternehmen 105.222,62 0.0 10364.0 652.0 09.Juli2032 138.0
WAB WESTINGHOUSE AIR BRAKE TECHNOLOGIE Unternehmen 105.225,20 0.0 10350.0 670.0 11.März2034 561.0
HCA HCA INC Unternehmen 105.246,34 0.0 10324.0 542.0 01.März2032 550.0
UCGIM UNICREDIT SPA MTN RegS Unternehmen 105.253,82 0.0 10480.0 536.0 19.Jan.2031 85.0
TFC TRUIST FINANCIAL CORP MTN Unternehmen 105.258,82 0.0 10287.0 314.0 24.Jan.2030 543.0
ACAFP CREDIT AGRICOLE ASSURANCES SA RegS Unternehmen 105.294,68 0.0 10399.0 585.0 06.Okt.2031 150.0
USB US BANCORP MTN Unternehmen 105.318,15 0.0 10499.0 622.0 12.Juni2034 584.0
BNG BNG BANK NV MTN RegS Government Related 105.334,27 0.0 6868.0 762.0 23.Juli2035 530.0
UNH UNITEDHEALTH GROUP INC Unternehmen 105.340,49 0.0 10332.0 395.0 15.Feb.2030 530.0
INDOGB INDONESIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 105.179,48 0.0 1.0 613.0 15.März2034 838.0
LBPSFH LA BANQUE POSTALE HOME LOAN SFH SA RegS Gedeckt 105.201,07 0.0 10519.0 426.0 22.Okt.2029 1.0
NEDWBK NEDERLANDSE WATERSCHAPSBANK NV RegS Government Related 105.288,70 0.0 10526.0 452.0 28.Jan.2030 5.0
FRPTT LA POSTE SA MTN RegS Government Related 105.303,98 0.0 10530.0 400.0 18.Juli2029 0.0
SOCSFH SOCIETE GENERALE SFH MTN RegS Gedeckt 105.309,35 0.0 10530.0 428.0 29.Okt.2029 1.0
SOCSFH SOCIETE GENERALE SFH RegS Gedeckt 105.364,97 0.0 10504.0 809.0 05.Mai2034 175.0
KFW KFW Government Related 104.643,09 0.0 10381.0 465.0 29.Okt.2030 475.0
ENGIFP ENGIE SA RegS Unternehmen 104.644,52 0.0 10464.0 520.0 31.Dez.2079 188.0
SOLV SOLVENTUM CORP Unternehmen 104.651,16 0.0 10311.0 673.0 23.März2034 560.0
KDP KEURIG DR PEPPER INC Unternehmen 104.651,98 0.0 10311.0 480.0 15.März2031 520.0
PAYX PAYCHEX INC Unternehmen 104.681,88 0.0 10341.0 738.0 15.Apr.2035 560.0
MET METLIFE INC Unternehmen 104.713,41 0.0 10279.0 712.0 15.März2055 635.0
NTAP NETAPP INC Unternehmen 104.719,19 0.0 10312.0 547.0 17.März2032 550.0
MS MORGAN STANLEY MTN Unternehmen 104.749,99 0.0 10232.0 623.0 21.Juli2034 542.0
ORCL ORACLE CORPORATION Unternehmen 104.750,37 0.0 10258.0 539.0 03.Feb.2032 525.0
BAC BANK OF AMERICA CORP MTN RegS Unternehmen 104.762,13 0.0 10462.0 557.0 24.Mai2032 110.0
PNC PNC FINANCIAL SERVICES GROUP INC ( Unternehmen 104.777,81 0.0 10256.0 394.0 29.Jan.2031 522.0
NNGRNV NN GROUP NV RegS Unternehmen 104.785,35 0.0 10416.0 611.0 23.Nov.2031 88.0
CI CIGNA GROUP Unternehmen 104.790,74 0.0 10319.0 612.0 15.März2033 540.0
JCI JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL PLC Unternehmen 104.800,63 0.0 10369.0 334.0 19.Apr.2029 550.0
TD TORONTO-DOMINION BANK/THE MTN Unternehmen 104.801,43 0.0 10256.0 542.0 30.Jan.2032 530.0
WELLTR WELLCOME TRUST LTD/THE RegS Unternehmen 104.807,04 0.0 10400.0 1595.0 09.Mai2059 400.0
MU MICRON TECHNOLOGY INC Unternehmen 104.821,57 0.0 10383.0 590.0 01.Nov.2032 565.0
AZO AUTOZONE INC Unternehmen 104.849,98 0.0 10234.0 690.0 15.Juli2034 540.0
HCA HCA INC Unternehmen 104.892,78 0.0 10280.0 720.0 01.März2035 575.0
MSFT MICROSOFT CORPORATION Unternehmen 104.914,10 0.0 10447.0 982.0 01.Juni2039 520.0
AMGN AMGEN INC Unternehmen 104.923,35 0.0 10317.0 400.0 02.März2030 525.0
CLARHG CLARION FUNDING PLC MTN RegS Unternehmen 104.924,33 0.0 10385.0 682.0 13.Nov.2032 125.0
ACEIM ACEA SPA MTN RegS Government Related 104.951,94 0.0 10468.0 497.0 28.Juli2030 25.0
UNH UNITEDHEALTH GROUP INC Unternehmen 104.965,36 0.0 10293.0 606.0 15.Feb.2033 535.0
KTB KOREA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 104.701,40 0.0 7.0 1044.0 10.Sept.2037 225.0
RFGB FINLAND (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 104.800,68 0.0 10406.0 1887.0 15.Apr.2055 295.0
HESSEN HESSE (STATE OF) RegS Government Related 104.783,47 0.0 10478.0 464.0 11.März2030 1.0
ONT ONTARIO (PROVINCE OF) Government Related 104.280,35 0.0 10333.0 703.0 24.Apr.2034 505.0
NTAP NETAPP INC Unternehmen 104.283,65 0.0 10262.0 727.0 17.März2035 570.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK MTN Government Related 104.284,00 0.0 10249.0 759.0 12.Feb.2035 463.0
OTEXCN OPEN TEXT CORP 144A Unternehmen 104.290,04 0.0 10370.0 216.0 01.Dez.2027 690.0
R RYDER SYSTEM INC MTN Unternehmen 104.301,51 0.0 10270.0 326.0 15.März2029 538.0
GILD GILEAD SCIENCES INC Unternehmen 104.324,72 0.0 10320.0 657.0 15.Okt.2033 525.0
BK BANK OF NEW YORK MELLON CORP/THE MTN Unternehmen 104.326,37 0.0 10182.0 691.0 21.Juli2039 561.0
NRUC NATIONAL RURAL UTILITIES COOPERATI MTN Unternehmen 104.327,58 0.0 10231.0 472.0 07.Feb.2031 500.0
HCA HCA INC Unternehmen 104.335,06 0.0 10242.0 402.0 01.März2030 525.0
USB US BANCORP Unternehmen 104.345,65 0.0 8634.0 475.0 22.Juli2030 138.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO MTN RegS Unternehmen 104.356,24 0.0 10355.0 596.0 04.Nov.2032 105.0
GBLATL GLOBAL ATLANTIC (FIN) CO 144A Unternehmen 104.371,50 0.0 10237.0 1227.0 15.März2054 675.0
NDAQ NASDAQ INC Unternehmen 104.378,22 0.0 10211.0 1311.0 15.Aug.2053 595.0
LNC LINCOLN NATIONAL CORPORATION Unternehmen 104.399,45 0.0 10266.0 664.0 15.März2034 585.0
MEX MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) Government Related 104.427,94 0.0 7905.0 1338.0 12.Okt.2110 575.0
AL AIR LEASE CORPORATION MTN Unternehmen 104.455,13 0.0 10204.0 499.0 15.Juli2031 520.0
GIS GENERAL MILLS INC Unternehmen 104.466,73 0.0 10147.0 394.0 30.Jan.2030 488.0
TOYOTA TOYOTA MOTOR CREDIT CORP MTN Unternehmen 104.467,68 0.0 10209.0 394.0 09.Jan.2030 495.0
HPQ HP INC Unternehmen 104.472,66 0.0 10192.0 594.0 15.Jan.2033 550.0
AON AON NORTH AMERICA INC Unternehmen 104.486,78 0.0 10265.0 671.0 01.März2034 545.0
FLO FLOWERS FOODS INC Unternehmen 104.536,79 0.0 10233.0 721.0 15.März2035 575.0
BC BRUNSWICK CORP Unternehmen 104.543,28 0.0 10285.0 324.0 18.März2029 585.0
RY ROYAL BANK OF CANADA MTN Unternehmen 104.544,99 0.0 10238.0 677.0 01.Feb.2034 515.0
PSA PUBLIC STORAGE OPERATING CO Unternehmen 104.561,60 0.0 10242.0 640.0 01.Aug.2033 510.0
PFG PRINCIPAL LIFE GLOBAL FUNDING II MTN 144A Unternehmen 104.571,69 0.0 10235.0 318.0 25.Jan.2029 510.0
AXP AMERICAN EXPRESS COMPANY Unternehmen 104.579,01 0.0 10365.0 211.0 05.Nov.2027 585.0
BNFP DANONE SA MTN RegS Unternehmen 104.584,07 0.0 10419.0 521.0 09.Nov.2030 52.0
RDN RADIAN GROUP INC Unternehmen 104.591,12 0.0 10378.0 329.0 15.Mai2029 620.0
MIZUHO MIZUHO FINANCIAL GROUP INC MTN RegS Unternehmen 104.611,38 0.0 10401.0 510.0 07.Okt.2030 69.0
PRXNA PROSUS NV MTN RegS Unternehmen 104.618,76 0.0 10235.0 719.0 13.Juli2033 199.0
BAC BANK OF AMERICA CORP (FXD-FLT) MTN Unternehmen 104.633,63 0.0 10237.0 394.0 24.Jan.2031 516.0
SBAB SWEDISH COVERED BOND CORP MTN RegS Gedeckt 104.456,14 0.0 10416.0 734.0 19.Apr.2033 125.0
THRGN THUERINGEN LAND OF RegS Government Related 104.461,20 0.0 10445.0 479.0 06.Mai2030 5.0
SBAB SWEDISH COVERED BOND CORP MTN RegS Gedeckt 104.461,58 0.0 10446.0 465.0 14.März2030 1.0
KFW KFW MTN RegS Government Related 104.535,70 0.0 10434.0 743.0 09.Mai2033 113.0
MGCN MAGNA INTERNATIONAL INC Unternehmen 103.928,94 0.0 10239.0 612.0 21.März2033 550.0
CVS CVS HEALTH CORP Unternehmen 103.944,54 0.0 10341.0 179.0 01.Juni2027 625.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 103.950,97 0.0 10174.0 314.0 23.Jan.2030 501.0
COVFP COVIVIO SA RegS Unternehmen 103.975,78 0.0 10293.0 588.0 17.Sept.2031 113.0
MS MORGAN STANLEY MTN Unternehmen 103.977,70 0.0 10169.0 353.0 19.Juli2030 504.0
ABBV ABBVIE INC Unternehmen 103.981,94 0.0 10251.0 483.0 15.März2031 495.0
BMY BRISTOL-MYERS SQUIBB CO Unternehmen 104.013,33 0.0 10224.0 323.0 22.Feb.2029 490.0
ENXFP EURONEXT NV RegS Unternehmen 104.015,92 0.0 10390.0 569.0 17.Mai2031 75.0
BRCOL BRITISH COLUMBIA PROVINCE OF Government Related 104.025,41 0.0 10310.0 343.0 24.Apr.2029 490.0
INTC INTEL CORPORATION Unternehmen 104.033,82 0.0 10201.0 395.0 10.Feb.2030 513.0
CM CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE Unternehmen 104.041,38 0.0 10281.0 333.0 08.Apr.2029 526.0
ABBV ABBVIE INC Unternehmen 104.057,73 0.0 10235.0 408.0 15.März2030 488.0
EXC EXELON CORPORATION Unternehmen 104.084,90 0.0 10251.0 614.0 15.März2033 530.0
NEM NEWMONT CORPORATION Unternehmen 104.090,34 0.0 10250.0 677.0 15.März2034 535.0
URWFP UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD SE MTN RegS Unternehmen 104.110,45 0.0 10318.0 604.0 04.Dez.2031 138.0
JNJ JOHNSON & JOHNSON Unternehmen 104.132,14 0.0 10371.0 709.0 01.Juni2034 495.0
FIS FIDELITY NATIONAL INFORMATION SERV Unternehmen 104.160,11 0.0 10179.0 568.0 15.Juli2032 510.0
MMM 3M CO MTN Unternehmen 104.169,91 0.0 7893.0 1335.0 14.Sept.2048 400.0
RRX REGAL REXNORD CORP Unternehmen 104.170,15 0.0 10288.0 249.0 15.Apr.2028 605.0
COF CAPITAL ONE FINANCIAL CORPORATION Unternehmen 104.186,25 0.0 10158.0 704.0 30.Jan.2036 618.0
CVS CVS HEALTH CORP Unternehmen 104.200,50 0.0 10372.0 496.0 01.Juni2031 555.0
CUZ COUSINS PROPERTIES LP Unternehmen 104.227,69 0.0 10274.0 698.0 01.Okt.2034 588.0
OKB OESTERREICHISCHE KONTROLLBANK AG Government Related 104.242,06 0.0 10227.0 403.0 24.Jan.2030 450.0
OC OWENS CORNING Unternehmen 104.252,49 0.0 10398.0 693.0 15.Juni2034 570.0
TALANX TALANX AG RegS Unternehmen 104.257,57 0.0 10306.0 639.0 01.Dez.2042 175.0
USB US BANCORP MTN Unternehmen 104.257,70 0.0 10201.0 354.0 23.Juli2030 510.0
SCGAU SCENTRE GROUP TRUST 1 144A Unternehmen 104.269,84 0.0 9889.0 429.0 28.Mai2030 438.0
KOMINS KOMMUNINVEST I SVERIGE AB RegS Government Related 104.110,67 0.0 1034.0 134.0 12.Nov.2026 100.0
NYC NEW YORK N Y Government Related 104.221,73 0.0 10275.0 1196.0 01.Okt.2053 583.0
KDP KEURIG DR PEPPER INC Unternehmen 103.550,28 0.0 10205.0 327.0 15.März2029 505.0
VIEFP VEOLIA ENVIRONNEMENT SA MTN RegS Unternehmen 103.570,36 0.0 10321.0 537.0 15.Jan.2031 66.0
TENN TENNET HOLDING BV MTN RegS Government Related 103.574,81 0.0 10256.0 772.0 24.Okt.2033 125.0
HNDA AMERICAN HONDA FINANCE CORPORATION MTN Unternehmen 103.576,78 0.0 10116.0 505.0 10.Juli2031 505.0
OPBANK OP CORPORATE BANK PLC MTN RegS Unternehmen 103.581,75 0.0 10334.0 554.0 24.März2031 75.0
DHR DH EUROPE FINANCE II SARL Unternehmen 103.594,94 0.0 10290.0 597.0 18.Sept.2031 75.0
RPRX ROYALTY PHARMA PLC Unternehmen 103.597,31 0.0 10188.0 365.0 02.Sept.2029 515.0
USB US BANCORP MTN Unternehmen 103.597,80 0.0 10164.0 399.0 12.Feb.2031 505.0
RENTEN LANDWIRTSCHAFTLICHE RENTENBANK Government Related 103.600,75 0.0 10264.0 343.0 17.Apr.2029 463.0
MCD MCDONALDS CORPORATION MTN Unternehmen 103.605,19 0.0 10177.0 279.0 14.Aug.2028 480.0
KO COCA-COLA CO Unternehmen 103.618,94 0.0 10294.0 702.0 13.Mai2034 500.0
LNT WISCONSIN POWER AND LIGHT COMPANY Unternehmen 103.624,85 0.0 10225.0 680.0 30.März2034 538.0
CVS CVS HEALTH CORP Unternehmen 103.630,83 0.0 10177.0 398.0 21.Feb.2030 513.0
RY ROYAL BANK OF CANADA MTN Unternehmen 103.668,20 0.0 10157.0 616.0 01.Feb.2033 500.0
WSTP WESTPAC BANKING CORP Unternehmen 103.677,96 0.0 10301.0 221.0 18.Nov.2027 546.0
BNS BANK OF NOVA SCOTIA MTN Unternehmen 103.719,22 0.0 10168.0 401.0 01.Feb.2030 485.0
AMH AMERICAN HOMES 4 RENT LP Unternehmen 103.742,03 0.0 10119.0 686.0 15.Juli2034 550.0
GM GENERAL MOTORS FINANCIAL COMPANY I Unternehmen 103.760,73 0.0 10116.0 387.0 07.Jan.2030 535.0
BNS BANK OF NOVA SCOTIA (FXD-FRN) MTN Unternehmen 103.761,04 0.0 10165.0 399.0 14.Feb.2031 513.0
GIS GENERAL MILLS INC Unternehmen 103.808,54 0.0 10059.0 720.0 30.Jan.2035 525.0
AVGO BROADCOM INC Unternehmen 103.811,20 0.0 10270.0 559.0 15.Apr.2032 520.0
MS MORGAN STANLEY MTN Unternehmen 103.813,35 0.0 10166.0 234.0 01.Feb.2029 512.0
ICE INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC Unternehmen 103.816,45 0.0 10357.0 503.0 15.Juni2031 525.0
HSY HERSHEY COMPANY THE Unternehmen 103.826,23 0.0 10207.0 550.0 24.Feb.2032 495.0
KDP KEURIG DR PEPPER INC Unternehmen 103.845,56 0.0 10227.0 678.0 15.März2034 530.0
SYK STRYKER CORPORATION Unternehmen 103.850,30 0.0 10180.0 733.0 10.Feb.2035 520.0
HCA HCA INC Unternehmen 103.865,70 0.0 10245.0 675.0 01.Apr.2034 560.0
USB US BANCORP MTN Unternehmen 103.872,09 0.0 10176.0 713.0 12.Feb.2036 542.0
BAC BANK OF AMERICA CORP Unternehmen 103.874,23 0.0 10203.0 114.0 15.Sept.2026 622.0
TFC TRUIST FINANCIAL CORP MTN Unternehmen 103.880,34 0.0 10178.0 502.0 05.Aug.2032 515.0
RABOBK COOPERATIEVE RABOBANK UA RegS Gedeckt 103.558,39 0.0 10356.0 495.0 02.Juli2030 1.0
NRW NORDRHEIN-WESTFALEN LAND OF RegS Government Related 103.791,19 0.0 10222.0 1790.0 15.Jan.2053 290.0
IBM INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CO Unternehmen 103.193,80 0.0 10270.0 978.0 30.Nov.2039 560.0
ANESM ACCIONA ENERGIA FINANCIACION FILIA MTN RegS Unternehmen 103.203,60 0.0 10251.0 619.0 26.Jan.2032 138.0
AGR NEW YORK STATE ELECTRIC & GAS CORP 144A Unternehmen 103.214,23 0.0 10120.0 700.0 15.Aug.2034 530.0
DE JOHN DEERE CAPITAL CORP MTN Unternehmen 103.224,85 0.0 10208.0 697.0 11.Apr.2034 510.0
MCD MCDONALDS CORPORATION MTN Unternehmen 103.225,90 0.0 10258.0 698.0 17.Mai2034 520.0
UNH UNITEDHEALTH GROUP INC Unternehmen 103.244,56 0.0 10086.0 696.0 15.Juli2034 515.0
BAC BANK OF AMERICA CORP MTN Unternehmen 103.245,53 0.0 10105.0 188.0 22.Juli2028 495.0
HUM HUMANA INC Unternehmen 103.247,92 0.0 10210.0 485.0 15.Apr.2031 538.0
RY ROYAL BANK OF CANADA MTN Unternehmen 103.253,16 0.0 10118.0 358.0 02.Aug.2030 497.0
PSA PUBLIC STORAGE OPERATING CO Unternehmen 103.254,94 0.0 10278.0 505.0 09.Sept.2030 50.0
ADBE ADOBE INC Unternehmen 103.271,66 0.0 10206.0 692.0 04.Apr.2034 495.0
AXP AMERICAN EXPRESS COMPANY Unternehmen 103.277,55 0.0 10099.0 684.0 26.Juli2035 528.0
LLY ELI LILLY AND COMPANY Unternehmen 103.290,08 0.0 10111.0 1531.0 12.Feb.2065 560.0
HPQ HP INC Unternehmen 103.293,01 0.0 10109.0 230.0 15.Jan.2028 475.0
BAC BANK OF AMERICA CORP MTN Unternehmen 103.296,67 0.0 10249.0 736.0 09.Mai2036 546.0
OTIS OTIS WORLDWIDE CORP Unternehmen 103.311,27 0.0 10270.0 534.0 19.Nov.2031 513.0
ABBV ABBVIE INC Unternehmen 103.318,23 0.0 10189.0 329.0 15.März2029 480.0
PFG PRINCIPAL LIFE GLOBAL FUNDING II MTN 144A Unternehmen 103.322,31 0.0 10102.0 145.0 16.Jan.2027 500.0
RWE RWE AG RegS Unternehmen 103.335,29 0.0 10329.0 577.0 11.Juni2031 63.0
MDLZ MONDELEZ INTERNATIONAL INC Unternehmen 103.338,59 0.0 10160.0 323.0 20.Feb.2029 475.0
MQGAU MACQUARIE GROUP LTD MTN 144A Unternehmen 103.347,30 0.0 10101.0 315.0 15.Jan.2030 503.0
BRO BROWN & BROWN INC Unternehmen 103.349,06 0.0 10319.0 1338.0 23.Juni2055 625.0
ROMANI ROMANIA (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 103.349,73 0.0 10087.0 315.0 30.Jan.2029 588.0
AVGO BROADCOM INC Unternehmen 103.359,89 0.0 10269.0 533.0 15.Nov.2031 515.0
PEP PEPSICO INC Unternehmen 103.371,88 0.0 10136.0 738.0 07.Feb.2035 500.0
CMCSA COMCAST CORPORATION Unternehmen 103.383,61 0.0 10248.0 1349.0 15.Mai2055 605.0
UPS UNITED PARCEL SERVICE INC Unternehmen 103.387,85 0.0 10258.0 1483.0 14.Mai2065 605.0
MMC MARSH & MCLENNAN COMPANIES INC Unternehmen 103.388,43 0.0 10186.0 682.0 15.März2034 515.0
CI CIGNA GROUP Unternehmen 103.404,00 0.0 10273.0 496.0 15.Mai2031 513.0
CDP COPT DEFENSE PROPERTIES LP Unternehmen 103.416,11 0.0 8248.0 722.0 01.Dez.2033 290.0
UNH UNITEDHEALTH GROUP INC Unternehmen 103.427,24 0.0 10113.0 539.0 15.Jan.2032 495.0
ENBW ENBW INTERNATIONAL FINANCE BV MTN RegS Government Related 103.452,48 0.0 6828.0 707.0 30.Okt.2034 605.0
CMCSA COMCAST CORPORATION Unternehmen 103.458,78 0.0 10302.0 348.0 01.Juni2029 510.0
PCAR PACCAR FINANCIAL CORP MTN Unternehmen 103.465,65 0.0 10127.0 232.0 10.Jan.2028 460.0
MCD MCDONALDS CORPORATION MTN Unternehmen 103.474,16 0.0 10158.0 647.0 14.Aug.2033 495.0
CI CIGNA GROUP Unternehmen 103.474,31 0.0 10148.0 671.0 15.Feb.2034 525.0
BXP BOSTON PROPERTIES LP Unternehmen 103.474,90 0.0 10081.0 707.0 15.Jan.2035 575.0
BAC BANK OF AMERICA CORP (FXD-FLT) MTN Unternehmen 103.505,63 0.0 10132.0 234.0 24.Jan.2029 498.0
AZN ASTRAZENECA FINANCE LLC Unternehmen 103.532,75 0.0 10178.0 681.0 26.Feb.2034 500.0
LANDER LAENDER-GEMEINSCHAFTSANLEIHE NO 54 RegS Government Related 103.176,94 0.0 10317.0 509.0 26.Aug.2030 1.0
RABOBK COOPERATIEVE RABOBANK UA RegS Gedeckt 103.497,80 0.0 10320.0 642.0 02.März2032 75.0
IBRD INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCT MTN Government Related 102.821,48 0.0 10155.0 842.0 08.Aug.2034 120.0
PRU PRUDENTIAL FINANCIAL INC Unternehmen 102.854,42 0.0 10084.0 554.0 01.Sept.2052 600.0
CBAAU COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA MTN 144A Unternehmen 102.864,39 0.0 10148.0 415.0 14.März2030 461.0
GM GENERAL MOTORS FINANCIAL COMPANY I Unternehmen 102.881,62 0.0 10233.0 740.0 15.Juli2035 615.0
PCAR PACCAR FINANCIAL CORP MTN Unternehmen 102.882,69 0.0 10149.0 694.0 22.März2034 500.0
VTR VENTAS REALTY LP Unternehmen 102.882,79 0.0 10287.0 699.0 01.Juli2034 563.0
RRX REGAL REXNORD CORP Unternehmen 102.883,22 0.0 10058.0 60.0 15.Feb.2026 605.0
CNHI CNH INDUSTRIAL CAPITAL LLC Unternehmen 102.915,93 0.0 10190.0 337.0 20.Apr.2029 510.0
FFHCN FAIRFAX FINANCIAL HOLDINGS LTD 144A Unternehmen 102.932,68 0.0 10217.0 1289.0 20.Mai2055 650.0
WSTP WESTPAC BANKING CORP MTN Unternehmen 102.937,37 0.0 10081.0 576.0 10.Aug.2033 541.0
LLY ELI LILLY AND COMPANY Unternehmen 102.950,91 0.0 10081.0 1395.0 12.Feb.2055 550.0
NDAQ NASDAQ INC Unternehmen 102.953,72 0.0 10289.0 270.0 28.Juni2028 535.0
UPS UNITED PARCEL SERVICE INC Unternehmen 102.964,85 0.0 10239.0 700.0 22.Mai2034 515.0
GM GENERAL MOTORS FINANCIAL COMPANY I Unternehmen 102.991,65 0.0 10154.0 666.0 04.Apr.2034 595.0
RPRX ROYALTY PHARMA PLC Unternehmen 102.999,55 0.0 10120.0 702.0 02.Sept.2034 540.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 103.004,69 0.0 10183.0 1012.0 15.Okt.2040 550.0
CPB CAMPBELLS CO Unternehmen 103.009,65 0.0 10149.0 676.0 21.März2034 540.0
AWK AMERICAN WATER CAPITAL CORP Unternehmen 103.044,51 0.0 10122.0 735.0 01.März2035 525.0
GM GENERAL MOTORS FINANCIAL COMPANY I Unternehmen 103.058,68 0.0 10121.0 547.0 04.Apr.2032 563.0
NDAFH NORDEA BANK ABP MTN RegS Unternehmen 103.068,53 0.0 10290.0 557.0 19.März2031 50.0
ABBV ABBVIE INC Unternehmen 103.068,92 0.0 10157.0 684.0 15.März2034 505.0
NRUC NATIONAL RURAL UTILITIES COOPERATI MTN Unternehmen 103.084,50 0.0 10284.0 352.0 15.Juni2029 515.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 103.087,13 0.0 10097.0 188.0 25.Juli2028 485.0
CMCSA COMCAST CORPORATION Unternehmen 103.098,45 0.0 10099.0 315.0 15.Jan.2029 455.0
MCHP MICROCHIP TECHNOLOGY INCORPORATED Unternehmen 103.129,19 0.0 10163.0 328.0 15.März2029 505.0
TEAM ATLASSIAN CORP Unternehmen 103.129,73 0.0 10241.0 689.0 15.Mai2034 550.0
RSG REPUBLIC SERVICES INC Unternehmen 103.129,76 0.0 10173.0 744.0 15.März2035 515.0
TRICN TR FINANCE LLC Unternehmen 103.150,58 0.0 10106.0 757.0 15.Aug.2035 550.0
BDX BECTON DICKINSON AND COMPANY Unternehmen 103.152,40 0.0 10120.0 319.0 08.Feb.2029 487.0
TXN TEXAS INSTRUMENTS INC Unternehmen 103.153,21 0.0 10140.0 237.0 15.Feb.2028 460.0
MCD MCDONALDS CORPORATION MTN Unternehmen 103.159,26 0.0 10253.0 345.0 17.Mai2029 500.0
KUNTA KUNTARAHOITUS OYJ RegS Government Related 102.887,02 0.0 10289.0 523.0 14.Okt.2030 0.0
UNEDIC UNEDIC MTN RegS Government Related 102.994,29 0.0 10284.0 743.0 25.Mai2033 125.0
BHH BERLIN HYP AG RegS Gedeckt 103.027,86 0.0 10302.0 511.0 02.Sept.2030 1.0
IDF ILE DE FRANCE REGION OF MTN RegS Government Related 103.158,46 0.0 10316.0 494.0 02.Juli2030 10.0
EDC EXPORT DEVELOPMENT CANADA Government Related 102.458,68 0.0 10087.0 329.0 13.Feb.2029 413.0
AMRZ HOLCIM FINANCE US LLC 144A Unternehmen 102.479,99 0.0 10120.0 741.0 07.Apr.2035 540.0
NDAQ NASDAQ INC Unternehmen 102.480,38 0.0 10241.0 1463.0 28.Juni2063 610.0
TOYOTA TOYOTA MOTOR CREDIT CORP MTN Unternehmen 102.486,04 0.0 10068.0 366.0 09.Aug.2029 455.0
CDW CDW LLC Unternehmen 102.504,53 0.0 10079.0 403.0 01.März2030 510.0
FITB FIFTH THIRD BANCORP Unternehmen 102.512,65 0.0 10047.0 356.0 28.Juli2030 477.0
PNC PNC FINANCIAL SERVICES GROUP INC ( Unternehmen 102.532,01 0.0 10031.0 599.0 24.Jan.2034 507.0
MS MORGAN STANLEY MTN Unternehmen 102.573,84 0.0 10154.0 618.0 21.Apr.2034 525.0
SNPS SYNOPSYS INC Unternehmen 102.575,62 0.0 10112.0 557.0 01.Apr.2032 500.0
MAR MARRIOTT INTERNATIONAL INC Unternehmen 102.575,65 0.0 10099.0 736.0 15.März2035 535.0
GEHC GE HEALTHCARE TECHNOLOGIES INC Unternehmen 102.578,25 0.0 10223.0 756.0 15.Juni2035 550.0
RSG REPUBLIC SERVICES INC Unternehmen 102.588,28 0.0 10132.0 690.0 01.Apr.2034 500.0
INTC INTEL CORPORATION Unternehmen 102.610,14 0.0 10056.0 607.0 10.Feb.2033 520.0
CAH CARDINAL HEALTH INC Unternehmen 102.618,52 0.0 10192.0 723.0 15.Nov.2034 535.0
BK BANK OF NEW YORK MELLON CORP/THE MTN Unternehmen 102.624,92 0.0 10107.0 672.0 14.März2035 519.0
BDX BECTON DICKINSON AND COMPANY Unternehmen 102.638,63 0.0 10083.0 237.0 13.Feb.2028 469.0
HCA HCA INC Unternehmen 102.639,91 0.0 10102.0 704.0 15.Sept.2034 545.0
T AT&T INC Unternehmen 102.650,70 0.0 10216.0 1374.0 15.Aug.2056 605.0
REPHUN HUNGARY (REPUBLIC OF) RegS Government Related 102.680,90 0.0 10234.0 639.0 28.Apr.2032 163.0
ORCL ORACLE CORPORATION Unternehmen 102.683,47 0.0 10015.0 1424.0 03.Aug.2065 613.0
NK IMERYS S.A. RegS Unternehmen 102.689,42 0.0 10155.0 574.0 15.Juli2031 100.0
WM WASTE MANAGEMENT INC Unternehmen 102.697,61 0.0 10132.0 411.0 15.März2030 465.0
UPS UNITED PARCEL SERVICE INC Unternehmen 102.721,39 0.0 10202.0 756.0 14.Mai2035 525.0
PNC PNC FINANCIAL SERVICES GROUP INC ( Unternehmen 102.729,55 0.0 10228.0 224.0 02.Dez.2028 535.0
TTWO TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWARE INC. Unternehmen 102.734,44 0.0 10144.0 247.0 28.März2028 495.0
ELV ELEVANCE HEALTH INC Unternehmen 102.776,80 0.0 10253.0 352.0 15.Juni2029 515.0
ROMANI ROMANIA (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 102.783,34 0.0 10103.0 718.0 07.Feb.2034 375.0
MET METLIFE INC Unternehmen 102.783,52 0.0 10253.0 733.0 15.Dez.2034 530.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 102.792,03 0.0 10067.0 1094.0 16.Aug.2043 563.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 102.804,84 0.0 10016.0 1047.0 06.Jan.2042 540.0
HCA HCA INC Unternehmen 102.809,43 0.0 10234.0 631.0 01.Juni2033 550.0
SLOREP SLOVENIA (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 102.737,87 0.0 10226.0 891.0 25.März2035 150.0
SHBASS STADSHYPOTEK AB MTN RegS Gedeckt 102.447,96 0.0 10244.0 519.0 30.Sept.2030 1.0
KVUE KENVUE INC Unternehmen 102.085,03 0.0 10060.0 62.0 22.März2026 535.0
MTB M&T BANK CORPORATION MTN Unternehmen 102.093,11 0.0 9961.0 699.0 16.Jan.2036 538.0
MS MORGAN STANLEY MTN Unternehmen 102.093,22 0.0 9989.0 568.0 20.Juli2033 489.0
HTHROW HEATHROW FUNDING LTD MTN RegS Unternehmen 102.094,21 0.0 10143.0 789.0 14.März2034 188.0
RENTEN LANDWIRTSCHAFTLICHE RENTENBANK MTN RegS Government Related 102.151,82 0.0 10048.0 494.0 06.Feb.2031 413.0
T AT&T INC Unternehmen 102.157,23 0.0 10172.0 769.0 15.Aug.2035 538.0
BMO BANK OF MONTREAL MTN Unternehmen 102.164,45 0.0 10072.0 370.0 10.Sept.2030 464.0
PH PARKER HANNIFIN CORPORATION Unternehmen 102.172,14 0.0 10083.0 370.0 15.Sept.2029 450.0
FCX FREEPORT-MCMORAN INC Unternehmen 102.173,42 0.0 10145.0 715.0 14.Nov.2034 540.0
KCN KINROSS GOLD CORP Unternehmen 102.184,79 0.0 10010.0 176.0 15.Juli2027 450.0
RY ROYAL BANK OF CANADA MTN Unternehmen 102.196,50 0.0 10136.0 640.0 02.Mai2033 500.0
CMARK CREDIT MUTUEL ARKEA MTN RegS Unternehmen 102.219,78 0.0 10151.0 605.0 25.Okt.2031 88.0
MAR MARRIOTT INTERNATIONAL INC Unternehmen 102.221,03 0.0 10030.0 840.0 15.Apr.2037 550.0
NRUC NATIONAL RURAL UTILITIES COOPERATI Unternehmen 102.248,98 0.0 10035.0 708.0 15.Aug.2034 500.0
T AT&T INC Unternehmen 102.262,11 0.0 10189.0 1066.0 19.Mai2038 260.0
BERY BERRY GLOBAL INC 144A Unternehmen 102.265,34 0.0 10000.0 20.0 15.Juli2026 488.0
TELNO TELENOR ASA MTN RegS Government Related 102.273,02 0.0 10171.0 601.0 25.Sept.2031 63.0
IBM INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CO Unternehmen 102.273,76 0.0 10035.0 615.0 06.Feb.2033 475.0
SNPS SYNOPSYS INC Unternehmen 102.319,49 0.0 10082.0 745.0 01.Apr.2035 515.0
EFX EQUIFAX INC Unternehmen 102.343,08 0.0 10190.0 264.0 01.Juni2028 510.0
CMI CUMMINS INC Unternehmen 102.349,11 0.0 10157.0 752.0 09.Mai2035 530.0
LLOYDS HBOS PLC 144A Unternehmen 102.351,14 0.0 10133.0 648.0 01.Nov.2033 600.0
CCI CROWN CASTLE INC Unternehmen 102.362,27 0.0 10072.0 367.0 01.Sept.2029 490.0
MCD MCDONALDS CORPORATION MTN Unternehmen 102.380,79 0.0 10086.0 425.0 15.Mai2030 460.0
CSLAU CSL FINANCE PLC 144A Unternehmen 102.381,52 0.0 10112.0 687.0 03.Apr.2034 511.0
NRWBK NRW BANK RegS Government Related 102.392,92 0.0 10093.0 161.0 08.März2027 463.0
KFW KFW MTN RegS Government Related 102.398,32 0.0 10066.0 242.0 31.Jan.2028 413.0
AIFP AIR LIQUIDE FINANCE SA MTN RegS Unternehmen 102.436,84 0.0 10239.0 577.0 27.Mai2031 38.0
LBANK LANDESKREDITBANK BADEN WUERTTEMBER RegS Government Related 102.093,52 0.0 10209.0 549.0 20.Jan.2031 1.0
CFF COMPAGNIE DE FINANCEMENT FONCIER S RegS Gedeckt 102.159,34 0.0 10215.0 517.0 25.Sept.2030 1.0
NIESA NIEDERSACHSEN LAND OF RegS Government Related 102.169,05 0.0 10216.0 546.0 10.Jan.2031 1.0
NIBCAP NIBC BANK NV RegS Gedeckt 102.234,39 0.0 10215.0 532.0 25.Nov.2030 13.0
MAERSK AP MOELLER - MAERSK A/S MTN RegS Unternehmen 101.730,78 0.0 10120.0 615.0 25.Nov.2031 75.0
URUGUA URUGUAY (ORIENTAL REPUBLIC OF) Government Related 101.733,42 0.0 9980.0 399.0 23.Jan.2031 438.0
LBANK LANDESKREDITBANK BADEN WUERTTEMBER MTN RegS Government Related 101.744,68 0.0 9997.0 149.0 22.Jan.2027 400.0
SNPS SYNOPSYS INC Unternehmen 101.762,44 0.0 10044.0 165.0 01.Apr.2027 455.0
PYPL PAYPAL HOLDINGS INC Unternehmen 101.797,25 0.0 10015.0 745.0 01.Apr.2035 510.0
RY ROYAL BANK OF CANADA MTN Unternehmen 101.800,62 0.0 10005.0 195.0 03.Aug.2027 424.0
GSK GLAXOSMITHKLINE CAPITAL PLC Unternehmen 101.802,10 0.0 10050.0 160.0 12.März2027 432.0
PYPL PAYPAL HOLDINGS INC Unternehmen 101.809,34 0.0 10137.0 702.0 01.Juni2034 515.0
CME CME GROUP INC Unternehmen 101.818,68 0.0 10024.0 1120.0 15.Sept.2043 530.0
EUROGR EUROGRID GMBH RegS Unternehmen 101.819,02 0.0 10165.0 654.0 15.Mai2032 111.0
BRO BROWN & BROWN INC Unternehmen 101.834,43 0.0 10170.0 751.0 23.Juni2035 555.0
BWA BORGWARNER INC Unternehmen 101.840,73 0.0 10170.0 565.0 19.Mai2031 100.0
C CITIGROUP INC (FXD-FRN) Unternehmen 101.841,59 0.0 10109.0 427.0 07.Mai2031 495.0
GMT GATX CORPORATION Unternehmen 101.842,32 0.0 10065.0 328.0 01.Apr.2029 470.0
AMGN AMGEN INC Unternehmen 101.869,30 0.0 10003.0 3.0 02.März2026 551.0
LLCAU LEND LEASE FINANCE LTD MTN RegS Unternehmen 101.890,83 0.0 6328.0 217.0 27.Okt.2027 340.0
UNH UNITEDHEALTH GROUP INC Unternehmen 101.896,68 0.0 10172.0 763.0 15.Juni2035 530.0
AFDB AFRICAN DEVELOPMENT BANK MTN Government Related 101.900,93 0.0 10118.0 219.0 03.Nov.2027 438.0
HD HOME DEPOT INC Unternehmen 101.945,20 0.0 10185.0 357.0 25.Juni2029 475.0
BMW BMW US CAPITAL LLC 144A Unternehmen 101.954,82 0.0 10044.0 735.0 21.März2035 540.0
LOW LOWES COMPANIES INC Unternehmen 101.979,47 0.0 10197.0 646.0 01.Juli2033 515.0
OKB OESTERREICHISCHE KONTROLLBANK AG Government Related 101.979,49 0.0 10144.0 178.0 21.Mai2027 475.0
MOLNLY MOLNLYCKE HOLDING AB MTN RegS Unternehmen 101.985,86 0.0 10165.0 538.0 15.Jan.2031 63.0
MTH MERITAGE HOMES CORP Unternehmen 102.005,51 0.0 10018.0 724.0 15.März2035 565.0
MMC MARSH & MCLENNAN COMPANIES INC Unternehmen 102.021,36 0.0 10139.0 538.0 15.Nov.2031 485.0
DLR DIGITAL INTREPID HOLDING BV RegS Unternehmen 102.021,37 0.0 10047.0 655.0 18.Juli2032 138.0
OMC OMNICOM GROUP INC Unternehmen 102.059,93 0.0 10116.0 721.0 01.Nov.2034 530.0
EL ESTEE LAUDER COMPANIES INC. (THE) Unternehmen 102.060,10 0.0 10014.0 677.0 14.Feb.2034 500.0
HUM HUMANA INC Unternehmen 102.060,27 0.0 10026.0 735.0 01.Mai2035 555.0
LOW LOWES COMPANIES INC Unternehmen 102.071,70 0.0 10100.0 628.0 15.Apr.2033 500.0
SLOREP SLOVENIA (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 101.793,23 0.0 10179.0 591.0 01.Juli2031 13.0
UNEDIC UNEDIC MTN RegS Government Related 101.754,20 0.0 10175.0 532.0 19.Nov.2030 0.0
OPBANK OP-ASUNTOLUOTTOPANKKI OYJ RegS Gedeckt 101.982,02 0.0 10197.0 532.0 19.Nov.2030 1.0
Q QUEBEC (PROVINCE OF) MTN Government Related 101.351,02 0.0 9993.0 670.0 08.Sept.2033 450.0
FLO FLOWERS FOODS INC Unternehmen 101.356,97 0.0 9898.0 1283.0 15.März2055 620.0
ASIA ASIAN DEVELOPMENT BANK MTN Government Related 101.360,49 0.0 10136.0 588.0 17.Juni2031 10.0
BRCOL BRITISH COLUMBIA PROVINCE OF Government Related 101.360,79 0.0 10110.0 722.0 12.Juni2034 475.0
HSY HERSHEY COMPANY THE Unternehmen 101.374,74 0.0 10069.0 260.0 04.Mai2028 425.0
CBG CBRE SERVICES INC Unternehmen 101.378,83 0.0 10061.0 752.0 15.Juni2035 550.0
SOLV SOLVENTUM CORP Unternehmen 101.396,75 0.0 10038.0 1336.0 30.Apr.2054 590.0
INTC INTEL CORPORATION Unternehmen 101.400,25 0.0 9953.0 674.0 21.Feb.2034 515.0
ALLRNV ALLIANDER NV MTN RegS Government Related 101.415,46 0.0 10139.0 669.0 24.Juni2032 88.0
MA MASTERCARD INC Unternehmen 101.423,66 0.0 9941.0 549.0 15.Jan.2032 435.0
COF CAPITAL ONE FINANCIAL CORPORATION Unternehmen 101.433,83 0.0 10067.0 555.0 10.Mai2033 527.0
STT STATE STREET CORP Unternehmen 101.453,00 0.0 9936.0 605.0 26.Jan.2034 482.0
BHH BERLIN HYP AG RegS Unternehmen 101.499,57 0.0 10141.0 568.0 21.Apr.2031 38.0
AAPL APPLE INC Unternehmen 101.500,11 0.0 10084.0 771.0 12.Mai2035 475.0
LPLA LPL HOLDINGS INC Unternehmen 101.501,63 0.0 10123.0 748.0 15.Juni2035 575.0
CM CANADIAN IMP BANK OF COM FXD-FRN Unternehmen 101.503,24 0.0 10011.0 114.0 11.Sept.2027 451.0
IBM IBM INTERNATIONAL CAPITAL PTE LTD Unternehmen 101.532,58 0.0 9953.0 677.0 05.Feb.2034 490.0
AZO AUTOZONE INC Unternehmen 101.533,91 0.0 9954.0 579.0 01.Aug.2032 475.0
AFDB AFRICAN DEVELOPMENT BANK MTN Government Related 101.535,95 0.0 10038.0 421.0 18.März2030 400.0
SANFP SANOFI SA MTN RegS Unternehmen 101.571,40 0.0 10116.0 812.0 21.März2034 125.0
FRLBP LA BANQUE POSTALE MTN RegS Government Related 101.576,13 0.0 10155.0 579.0 23.Juni2031 75.0
BMW BMW US CAPITAL LLC 144A Unternehmen 101.578,55 0.0 10029.0 686.0 02.Apr.2034 515.0
PEP PEPSICO INC Unternehmen 101.601,55 0.0 9991.0 624.0 15.Feb.2033 445.0
HD HOME DEPOT INC Unternehmen 101.628,82 0.0 10029.0 596.0 15.Sept.2032 450.0
CNP CENTERPOINT ENERGY HOUSTON ELECTRI Unternehmen 101.637,13 0.0 10039.0 625.0 01.Apr.2033 495.0
AXP AMERICAN EXPRESS COMPANY Unternehmen 101.660,01 0.0 10081.0 626.0 01.Mai2034 504.0
FFHCN FAIRFAX FINANCIAL HOLDINGS LTD 144A Unternehmen 101.672,71 0.0 10100.0 741.0 20.Mai2035 575.0
NTRCN NUTRIEN LTD Unternehmen 101.694,76 0.0 10153.0 701.0 21.Juni2034 540.0
R RYDER SYSTEM INC MTN Unternehmen 101.694,78 0.0 10127.0 391.0 01.Dez.2029 490.0
MS MORGAN STANLEY MTN Unternehmen 101.697,04 0.0 9974.0 316.0 23.Jan.2030 443.0
SBUX STARBUCKS CORPORATION Unternehmen 101.710,06 0.0 9988.0 616.0 15.Feb.2033 480.0
IDFMOB ILE-DE-FRANCE MOBILITES MTN RegS Government Related 101.635,69 0.0 10159.0 577.0 28.Mai2031 40.0
SNPS SYNOPSYS INC Unternehmen 100.993,82 0.0 9933.0 1365.0 01.Apr.2055 570.0
C CITIGROUP INC Unternehmen 100.995,82 0.0 9920.0 281.0 25.Juli2028 413.0
BMY BRISTOL-MYERS SQUIBB CO Unternehmen 101.032,19 0.0 9905.0 1110.0 22.Feb.2044 550.0
DGX QUEST DIAGNOSTICS INCORPORATED Unternehmen 101.033,85 0.0 10082.0 397.0 15.Dez.2029 463.0
JCI JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL PLC Unternehmen 101.038,47 0.0 10010.0 681.0 15.Sept.2032 100.0
CF CF INDUSTRIES INC Unternehmen 101.070,34 0.0 9954.0 686.0 15.März2034 515.0
T AT&T INC Unternehmen 101.077,52 0.0 9952.0 233.0 15.Feb.2028 410.0
RENTEN LANDWIRTSCHAFTLICHE RENTENBANK Government Related 101.102,90 0.0 10009.0 211.0 28.Sept.2027 388.0
T AT&T INC Unternehmen 101.109,29 0.0 10073.0 451.0 15.Aug.2030 470.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 101.113,39 0.0 10022.0 382.0 22.Okt.2030 460.0
TOYOTA TOYOTA MOTOR CREDIT CORP MTN Unternehmen 101.120,77 0.0 10007.0 536.0 10.Okt.2031 460.0
VOD VODAFONE GROUP PLC MTN RegS Unternehmen 101.132,11 0.0 10082.0 1146.0 24.Mai2039 250.0
TD TORONTO-DOMINION BANK/THE MTN Unternehmen 101.143,16 0.0 10076.0 434.0 03.Juni2030 481.0
VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Unternehmen 101.170,00 0.0 10098.0 738.0 18.Mai2033 130.0
DAL SKYMILES IP LTD 144A Unternehmen 101.179,43 0.0 10023.0 179.0 20.Okt.2028 475.0
TELIAS TELIA COMPANY AB MTN RegS Unternehmen 101.181,82 0.0 10109.0 532.0 27.Nov.2030 13.0
WMT WALMART INC Unternehmen 101.231,04 0.0 9999.0 202.0 09.Sept.2027 395.0
AVGO BROADCOM INC Unternehmen 101.233,89 0.0 9958.0 407.0 15.Feb.2030 435.0
FCX FREEPORT-MCMORAN INC Unternehmen 101.234,76 0.0 9940.0 128.0 01.Aug.2028 438.0
IBM INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CO Unternehmen 101.239,38 0.0 9899.0 1352.0 10.Feb.2055 570.0
GFCFP GECINA SA MTN RegS Unternehmen 101.270,46 0.0 10109.0 817.0 29.Mai2034 163.0
GILD GILEAD SCIENCES INC Unternehmen 101.283,26 0.0 10104.0 768.0 15.Juni2035 510.0
Q QUEBEC (PROVINCE OF) MTN RegS Government Related 101.312,75 0.0 10106.0 638.0 25.Jan.2032 50.0
CM CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE Unternehmen 101.328,88 0.0 9990.0 370.0 11.Sept.2030 463.0
LIBMUT BEACON FUNDING TRUST 144A Unternehmen 101.330,76 0.0 9895.0 1265.0 15.Aug.2054 627.0
CMI CUMMINS INC Unternehmen 101.343,84 0.0 10065.0 489.0 15.Feb.2031 470.0
MMC MARSH & MCLENNAN COMPANIES INC Unternehmen 101.345,32 0.0 9986.0 746.0 15.März2035 500.0
HVB UNICREDIT BANK AG RegS Gedeckt 101.064,88 0.0 10106.0 562.0 10.März2031 1.0
CADES CAISSE AMORTISSEMENT DE LA DETTE S RegS Government Related 101.161,40 0.0 10092.0 637.0 19.Jan.2032 45.0
SACHAN STATE OF SAXONY-ANHALT Government Related 101.326,40 0.0 10116.0 645.0 09.Feb.2032 35.0
LASGOV LOUISIANA LOC GOVT ENVIRONMENT Government Related 101.280,14 0.0 10083.0 998.0 01.Dez.2039 520.0
AON AON NORTH AMERICA INC Unternehmen 100.623,03 0.0 9869.0 1330.0 01.März2054 575.0
VTR VENTAS REALTY LP Unternehmen 100.643,81 0.0 9832.0 729.0 15.Jan.2035 500.0
VW VOLKSWAGEN INTERNATIONAL FINANCE N RegS Unternehmen 100.648,38 0.0 9951.0 677.0 23.Sept.2032 125.0
GIS GENERAL MILLS INC Unternehmen 100.649,87 0.0 9977.0 249.0 17.Apr.2028 420.0
ENTERP ERAC USA FINANCE LLC 144A Unternehmen 100.658,40 0.0 9983.0 634.0 01.Mai2033 490.0
TGT TARGET CORPORATION Unternehmen 100.658,91 0.0 9932.0 596.0 15.Sept.2032 450.0
DGFP VINCI SA MTN RegS Unternehmen 100.677,40 0.0 10040.0 633.0 09.Jan.2032 50.0
POLAND POLAND (REPUBLIC OF) Government Related 100.689,83 0.0 9950.0 661.0 04.Okt.2033 488.0
SOLV SOLVENTUM CORP Unternehmen 100.700,64 0.0 9992.0 1457.0 15.Mai2064 600.0
BAC BANK OF AMERICA CORP MTN Unternehmen 100.709,96 0.0 9988.0 125.0 22.Okt.2026 425.0
LLY ELI LILLY AND COMPANY Unternehmen 100.720,85 0.0 9896.0 719.0 14.Aug.2034 460.0
COF CAPITAL ONE FINANCIAL CORPORATION Unternehmen 100.731,47 0.0 9913.0 100.0 28.Juli2026 375.0
AAPL APPLE INC Unternehmen 100.750,24 0.0 10013.0 650.0 10.Mai2033 430.0
WTW WILLIS NORTH AMERICA INC Unternehmen 100.752,74 0.0 10053.0 181.0 15.Juni2027 465.0
DIS WALT DISNEY CO Unternehmen 100.791,97 0.0 9977.0 164.0 23.März2027 370.0
BAC BANK OF AMERICA CORP MTN Unternehmen 100.794,00 0.0 10000.0 170.0 27.Apr.2028 438.0
ICADFP ICADE RegS Unternehmen 100.799,97 0.0 10047.0 539.0 18.Jan.2031 63.0
EBRD EUROPEAN BANK FOR RECONSTRUCTION A MTN Government Related 100.804,53 0.0 9952.0 711.0 13.März2034 425.0
IFF INTERNATIONAL FLAVORS & FRAGRANCES Unternehmen 100.847,86 0.0 9966.0 286.0 26.Sept.2028 445.0
MLM MARTIN MARIETTA MATERIALS INC Unternehmen 100.867,29 0.0 10042.0 732.0 01.Dez.2034 515.0
GM GENERAL MOTORS FINANCIAL COMPANY I Unternehmen 100.885,97 0.0 9972.0 377.0 06.Okt.2029 490.0
HNDA AMERICAN HONDA FINANCE CORPORATION MTN Unternehmen 100.893,83 0.0 9996.0 535.0 23.Okt.2031 485.0
ELV ELEVANCE HEALTH INC Unternehmen 100.905,38 0.0 9910.0 617.0 15.Feb.2033 475.0
HNDA AMERICAN HONDA FINANCE CORPORATION MTN Unternehmen 100.908,65 0.0 9922.0 741.0 05.März2035 520.0
FLEX FLEX LTD Unternehmen 100.932,68 0.0 9936.0 57.0 01.Feb.2026 375.0
BPIFRA BPIFRANCE SA MTN RegS Government Related 100.934,49 0.0 10091.0 582.0 04.Juni2031 25.0
WSTP WESTPAC BANKING CORP Unternehmen 100.936,73 0.0 10028.0 721.0 20.Nov.2035 562.0
HSY HERSHEY COMPANY THE Unternehmen 100.952,80 0.0 9979.0 13.0 21.Aug.2025 320.0
SLHNVX SWISS LIFE FINANCE I LTD RegS Unternehmen 100.979,46 0.0 10051.0 602.0 15.Sept.2031 50.0
NIBCAP NIBC BANK NV RegS Gedeckt 100.644,17 0.0 10061.0 572.0 21.Apr.2031 13.0
EIKBOL EIKA BOLIGKREDITT AS MTN RegS Gedeckt 100.774,06 0.0 10077.0 587.0 16.Juni2031 13.0
SCHHOL SCHLESWIG-HOLSTEIN (STATE OF) RegS Government Related 100.826,12 0.0 10077.0 594.0 08.Juli2031 5.0
CMCSA COMCAST CORPORATION Unternehmen 100.296,24 0.0 9939.0 458.0 15.Okt.2030 425.0
HST HOST HOTELS & RESORTS LP Unternehmen 100.323,13 0.0 9915.0 738.0 15.Apr.2035 550.0
BNS BANK OF NOVA SCOTIA MTN Unternehmen 100.323,36 0.0 9964.0 533.0 10.Nov.2032 474.0
MAERSK AP MOELLER - MAERSK A/S 144A Unternehmen 100.357,65 0.0 10021.0 360.0 20.Juni2029 450.0
PG PROCTER & GAMBLE CO Unternehmen 100.368,30 0.0 9951.0 745.0 24.Okt.2034 455.0
HHOCGR HAMBURGER HOCHBAHN AG RegS Government Related 100.380,67 0.0 10033.0 556.0 24.Feb.2031 13.0
HPE HEWLETT PACKARD ENTERPRISE CO Unternehmen 100.419,12 0.0 9938.0 528.0 15.Okt.2031 485.0
SYK STRYKER CORPORATION Unternehmen 100.447,57 0.0 9941.0 65.0 15.März2026 350.0
GMGAU GOODMAN US FINANCE SIX LLC 144A Unternehmen 100.477,17 0.0 9927.0 718.0 07.Okt.2034 513.0
BCECN BELL TELEPHONE COMPANY OF CANADA O Unternehmen 100.487,96 0.0 9977.0 632.0 11.Mai2033 510.0
UNH UNITEDHEALTH GROUP INC Unternehmen 100.493,92 0.0 10034.0 482.0 15.Jan.2031 465.0
WMT WALMART INC Unternehmen 100.514,54 0.0 9904.0 94.0 08.Juli2026 305.0
TOYOTA TOYOTA MOTOR CREDIT CORP MTN Unternehmen 100.527,71 0.0 10049.0 363.0 29.Juni2029 445.0
TOYOTA TOYOTA MOTOR CORPORATION Unternehmen 100.543,79 0.0 10052.0 774.0 30.Juni2035 505.0
REG REGENCY CENTERS LP Unternehmen 100.561,98 0.0 9905.0 141.0 01.Feb.2027 360.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 100.576,09 0.0 10035.0 356.0 14.Juni2030 457.0
NTRCN NUTRIEN LTD Unternehmen 100.601,48 0.0 9907.0 1313.0 27.März2053 580.0
BGOSK BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO MTN RegS Government Related 100.614,73 0.0 10004.0 583.0 08.Juli2031 50.0
MDSDEV MARYLAND ST ECONOMIC DEV CORP Government Related 100.489,84 0.0 9996.0 990.0 31.Mai2057 594.0
CDNS CADENCE DESIGN SYSTEMS INC Unternehmen 99.908,53 0.0 9845.0 723.0 10.Sept.2034 470.0
ORCL ORACLE CORPORATION Unternehmen 99.929,52 0.0 9744.0 985.0 15.Juli2040 538.0
K KELLANOVA Unternehmen 99.953,14 0.0 9913.0 72.0 01.Apr.2026 325.0
GSK GLAXOSMITHKLINE CAPITAL INC Unternehmen 99.962,35 0.0 9946.0 268.0 15.Mai2028 388.0
FOXA FOX CORP Unternehmen 99.979,44 0.0 9759.0 911.0 25.Jan.2039 548.0
VTRS MYLAN INC Unternehmen 100.014,91 0.0 9904.0 250.0 15.Apr.2028 455.0
GM GENERAL MOTORS CO Unternehmen 100.043,32 0.0 9898.0 202.0 01.Okt.2027 420.0
BAC BANK OF AMERICA CORP MTN Unternehmen 100.050,65 0.0 9845.0 326.0 07.Feb.2030 397.0
DHI D R HORTON INC Unternehmen 100.053,66 0.0 9898.0 723.0 15.Okt.2034 500.0
ALK AS MILEAGE PLAN IP LTD 144A Unternehmen 100.079,15 0.0 9907.0 376.0 20.Okt.2029 502.0
DUK DUKE ENERGY CAROLINAS LLC Unternehmen 100.091,65 0.0 9958.0 302.0 15.Nov.2028 395.0
UNH UNITEDHEALTH GROUP INC Unternehmen 100.091,76 0.0 9754.0 1110.0 15.Juli2044 550.0
FFHCN FAIRFAX FINANCIAL HOLDINGS LTD Unternehmen 100.093,16 0.0 9828.0 1298.0 15.März2055 610.0
AMZN AMAZON.COM INC Unternehmen 100.104,78 0.0 8189.0 1524.0 22.Aug.2057 425.0
ALK AS MILEAGE PLAN IP LTD 144A Unternehmen 100.157,14 0.0 9910.0 519.0 20.Okt.2031 531.0
VTRS VIATRIS INC Unternehmen 100.159,13 0.0 6666.0 1313.0 22.Juni2050 400.0
EQR ERP OPERATING LP Unternehmen 100.163,82 0.0 9981.0 305.0 01.Dez.2028 415.0
IADB INTER-AMERICAN DEVELOPMENT BANK Government Related 100.165,51 0.0 9988.0 3.0 15.Juli2025 63.0
FCX FREEPORT-MCMORAN INC Unternehmen 100.167,94 0.0 9878.0 166.0 01.März2028 413.0
NGGLN NATIONAL GRID ELECTRICITY TRANSMIS MTN RegS Unternehmen 100.185,38 0.0 9923.0 668.0 07.Juli2032 82.0
ORCL ORACLE CORPORATION Unternehmen 100.208,14 0.0 9910.0 379.0 27.Sept.2029 420.0
IBM INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CO Unternehmen 100.209,73 0.0 9832.0 584.0 27.Juli2032 440.0
JBL JABIL INC Unternehmen 100.217,47 0.0 9966.0 174.0 15.Mai2027 425.0
MDLZ MONDELEZ INTERNATIONAL INC Unternehmen 100.241,46 0.0 9861.0 718.0 28.Aug.2034 475.0
BASQUE BASQUE AUTONOMOUS COMMUNITY OF RegS Government Related 99.987,04 0.0 9990.0 665.0 30.Apr.2032 45.0
HVB UNICREDIT BANK AG RegS Gedeckt 100.064,68 0.0 9993.0 641.0 15.Jan.2032 25.0
KUNTA KUNTARAHOITUS OYJ RegS Government Related 100.210,77 0.0 10011.0 652.0 25.Feb.2032 25.0
FRQF5629 FHLMC 30YR UMBS Verbrieft 100.037,35 0.0 10326.0 478.0 01.Jan.2053 600.0
NTRCN NUTRIEN LTD Unternehmen 99.553,45 0.0 9936.0 129.0 15.Dez.2026 400.0
UAL UNITED AIRLINES INC Unternehmen 99.554,18 0.0 10152.0 589.0 15.Juli2037 580.0
IADB INTER-AMERICAN DEVELOPMENT BANK MTN Government Related 99.605,05 0.0 9856.0 383.0 14.Sept.2029 350.0
CVS CVS HEALTH CORP Unternehmen 99.657,43 0.0 9914.0 1094.0 01.Juni2044 600.0
GM GENERAL MOTORS FINANCIAL COMPANY I Unternehmen 99.664,94 0.0 9791.0 698.0 06.Sept.2034 545.0
ABBV ABBVIE INC Unternehmen 99.686,09 0.0 9810.0 1125.0 15.März2044 535.0
TOYOTA TOYOTA MOTOR CREDIT CORP MTN Unternehmen 99.688,77 0.0 9792.0 321.0 08.Jan.2029 365.0
KEYS KEYSIGHT TECHNOLOGIES INC Unternehmen 99.689,98 0.0 9863.0 725.0 15.Okt.2034 495.0
FE MID-ATLANTIC INTERSTATE TRANSMISSI 144A Unternehmen 99.697,15 0.0 9916.0 258.0 15.Mai2028 410.0
ENEXIS ENEXIS HOLDING NV MTN RegS Government Related 99.743,60 0.0 9971.0 673.0 17.Juni2032 63.0
SUMIBK SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP IN Unternehmen 99.750,36 0.0 9813.0 237.0 17.Jan.2028 354.0
WMT WALMART INC Unternehmen 99.772,35 0.0 9847.0 601.0 09.Sept.2032 415.0
DLR DIGITAL INTREPID HOLDING BV RegS Unternehmen 99.773,61 0.0 9906.0 582.0 15.Juli2031 63.0
BGARIA BULGARIA (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 99.802,20 0.0 9818.0 858.0 05.März2037 500.0
PPG PPG INDUSTRIES INC Unternehmen 99.820,73 0.0 9871.0 244.0 15.März2028 375.0
LEA LEAR CORPORATION Unternehmen 99.833,39 0.0 9870.0 199.0 15.Sept.2027 380.0
FDX FEDEX CORP Unternehmen 99.859,60 0.0 9904.0 71.0 01.Apr.2026 325.0
FMC FMC CORPORATION Unternehmen 99.876,65 0.0 9919.0 622.0 18.Mai2033 565.0
RABOBK COOPERATIEVE RABOBANK UA RegS Gedeckt 99.825,07 0.0 9974.0 631.0 01.Dez.2031 13.0
NIESA NIEDERSACHSEN LAND OF RegS Government Related 99.830,56 0.0 9976.0 642.0 09.Jan.2032 13.0
FRSB0471 FHLMC 15YR UMBS SUPER Verbrieft 99.682,06 0.0 9528.0 359.0 01.Okt.2035 300.0
G2MA6219 GNMA2 30YR 2019 PRODUCTION Verbrieft 99.505,74 0.0 9169.0 656.0 20.Okt.2049 350.0
JBLU JETBLUE AIRWAYS CORPORATION 2020-1 Unternehmen 99.178,51 0.0 9319.0 422.0 15.Nov.2032 400.0
UNM UNUM GROUP Unternehmen 99.200,93 0.0 9892.0 1324.0 15.Juni2054 600.0
PYPL PAYPAL HOLDINGS INC Unternehmen 99.215,76 0.0 9884.0 583.0 01.Juni2032 440.0
DIS WALT DISNEY CO Unternehmen 99.281,44 0.0 9823.0 424.0 22.März2030 380.0
ABNANV ABN AMRO BANK NV MTN RegS Unternehmen 99.285,69 0.0 9863.0 796.0 20.Jan.2034 125.0
INTC INTEL CORPORATION Unternehmen 99.300,61 0.0 9767.0 364.0 05.Aug.2029 400.0
KPN KONINKLIJKE KPN NV MTN RegS Unternehmen 99.310,52 0.0 9875.0 709.0 14.Dez.2032 88.0
GSK GLAXOSMITHKLINE CAPITAL PLC MTN RegS Unternehmen 99.348,41 0.0 9904.0 880.0 12.Mai2035 163.0
SPG SIMON INTERNATIONAL FINANCE SCA RegS Unternehmen 99.363,44 0.0 9898.0 728.0 19.März2033 113.0
EQR ERP OPERATING LP Unternehmen 99.383,63 0.0 9821.0 242.0 01.März2028 350.0
MUNRE MUENCHENER RUECKVERSICHERUNGS GESE RegS Unternehmen 99.394,61 0.0 9928.0 614.0 26.Mai2042 100.0
ORCL ORACLE CORPORATION Unternehmen 99.399,78 0.0 9817.0 99.0 15.Juli2026 265.0
APO APOLLO GLOBAL MANAGEMENT INC Unternehmen 99.402,67 0.0 9874.0 1344.0 21.Mai2054 580.0
NGGLN NIAGARA MOHAWK POWER CORPORATION 144A Unternehmen 99.429,23 0.0 9773.0 1294.0 16.Sept.2052 578.0
GMT GATX CORPORATION Unternehmen 99.437,55 0.0 9847.0 112.0 15.Sept.2026 325.0
BNG BANK NEDERLANDSE GEMEENTEN MTN 144A Government Related 99.446,15 0.0 9875.0 68.0 16.März2026 238.0
SCHW CHARLES SCHWAB CORPORATION (THE) Unternehmen 99.459,60 0.0 9839.0 152.0 02.März2027 320.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO MTN RegS Unternehmen 99.473,37 0.0 9921.0 631.0 17.Feb.2033 60.0
ADM ARCHER DANIELS MIDLAND CO Unternehmen 99.480,91 0.0 9777.0 656.0 15.Aug.2033 450.0
LIN LINDE FINANCE BV RegS Unternehmen 99.483,90 0.0 9941.0 667.0 19.Mai2032 55.0
NYSDEV NEW YORK ST URBAN DEV CORP Government Related 99.353,14 0.0 10287.0 388.0 15.März2039 577.0
MCD MCDONALDS CORPORATION MTN Unternehmen 98.797,37 0.0 9879.0 185.0 01.Juli2027 350.0
BR BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIONS INC Unternehmen 98.811,18 0.0 9876.0 94.0 27.Juni2026 340.0
PLD PROLOGIS EURO FINANCE LLC Unternehmen 98.833,19 0.0 9861.0 643.0 16.Feb.2032 50.0
LEG LEGGETT & PLATT INC Unternehmen 98.844,46 0.0 9754.0 328.0 15.März2029 440.0
PFE PFIZER INC Unternehmen 98.855,26 0.0 9783.0 333.0 15.März2029 345.0
MDLZ MONDELEZ INTERNATIONAL HOLDINGS NE RegS Unternehmen 98.878,98 0.0 9828.0 691.0 09.Sept.2032 63.0
AWK AMERICAN WATER CAPITAL CORP Unternehmen 98.890,37 0.0 9851.0 582.0 01.Juni2032 445.0
LH LABORATORY CORPORATION OF AMERICA Unternehmen 98.900,38 0.0 9769.0 725.0 01.Okt.2034 480.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 98.905,87 0.0 9859.0 193.0 01.Dez.2027 363.0
SHW SHERWIN-WILLIAMS COMPANY (THE) Unternehmen 98.910,46 0.0 9861.0 175.0 01.Juni2027 345.0
URWFP UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD SE MTN RegS Unternehmen 98.947,16 0.0 9868.0 646.0 29.März2032 88.0
KHC KRAFT HEINZ FOODS CO Unternehmen 98.952,21 0.0 9869.0 88.0 01.Juni2026 300.0
STLD STEEL DYNAMICS INC Unternehmen 98.967,29 0.0 9721.0 1344.0 15.Mai2055 575.0
LOW LOWES COMPANIES INC Unternehmen 98.971,44 0.0 9844.0 76.0 15.Apr.2026 250.0
RCICN ROGERS COMMUNICATIONS INC Unternehmen 98.988,48 0.0 9804.0 160.0 15.März2027 320.0
AVB AVALONBAY COMMUNITIES INC MTN Unternehmen 98.994,39 0.0 9856.0 172.0 15.Mai2027 335.0
ABBV ABBVIE INC Unternehmen 98.994,95 0.0 9736.0 1512.0 15.März2064 550.0
CMI CUMMINS INC Unternehmen 99.002,26 0.0 9700.0 1359.0 20.Feb.2054 545.0
GILD GILEAD SCIENCES INC Unternehmen 99.022,71 0.0 9830.0 1393.0 15.Nov.2054 550.0
DE JOHN DEERE CAPITAL CORP MTN Unternehmen 99.029,23 0.0 9754.0 236.0 06.Jan.2028 305.0
EL ESTEE LAUDER COMPANIES INC. (THE) Unternehmen 99.048,51 0.0 9844.0 643.0 15.Mai2033 465.0
C CITIGROUP INC Unternehmen 99.100,69 0.0 9755.0 707.0 19.Sept.2039 541.0
EXC EXELON CORPORATION Unternehmen 99.132,05 0.0 9827.0 421.0 15.Apr.2030 405.0
ICE INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC Unternehmen 99.138,35 0.0 9792.0 286.0 01.Sept.2028 363.0
SCHW CHARLES SCHWAB CORPORATION (THE) Unternehmen 99.139,89 0.0 9774.0 234.0 25.Jan.2028 320.0
PEP PEPSICO INC Unternehmen 99.152,42 0.0 9675.0 1389.0 17.Juli2054 525.0
KDP KEURIG DR PEPPER INC Unternehmen 99.157,69 0.0 9831.0 341.0 15.Apr.2029 395.0
ACASCF CREDIT AGRICOLE PUBLIC SECTOR SCF MTN RegS Gedeckt 98.888,95 0.0 9881.0 633.0 08.Dez.2031 13.0
SFILFR SFIL SA MTN RegS Government Related 99.029,74 0.0 9886.0 628.0 01.Dez.2031 25.0
BAWAG BAWAG PSK BANK FUER ARBEIT UND WIR RegS Gedeckt 99.117,84 0.0 9898.0 640.0 12.Jan.2032 25.0
CHITRN CHICAGO ILL O HARE INTL ARPT R Government Related 99.097,50 0.0 8616.0 1455.0 01.Jan.2054 457.0
KO COCA-COLA CO Unternehmen 98.454,83 0.0 9773.0 1409.0 13.Mai2054 530.0
ABBV ABBVIE INC Unternehmen 98.458,69 0.0 9711.0 753.0 15.März2035 455.0
APO APOLLO GLOBAL MANAGEMENT INC Unternehmen 98.493,19 0.0 9821.0 700.0 15.Dez.2054 600.0
KO COCA-COLA CO Unternehmen 98.504,59 0.0 9777.0 1552.0 13.Mai2064 540.0
ROK ROCKWELL AUTOMATION INC Unternehmen 98.513,99 0.0 9734.0 330.0 01.März2029 350.0
AMT AMERICAN TOWER CORPORATION Unternehmen 98.515,40 0.0 9707.0 366.0 15.Aug.2029 380.0
CHINA CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM RegS Government Related 98.524,55 0.0 9807.0 803.0 17.Nov.2033 63.0
KDP KEURIG DR PEPPER INC Unternehmen 98.543,86 0.0 9838.0 180.0 15.Juni2027 343.0
WDAY WORKDAY INC Unternehmen 98.549,81 0.0 9761.0 339.0 01.Apr.2029 370.0
MMC MARSH & MCLENNAN COMPANIES INC Unternehmen 98.561,36 0.0 9694.0 1345.0 15.März2053 545.0
PYPL PAYPAL HOLDINGS INC Unternehmen 98.574,76 0.0 9810.0 1386.0 01.Juni2054 550.0
HD HOME DEPOT INC Unternehmen 98.581,45 0.0 9797.0 170.0 15.Apr.2027 288.0
SOUHSG SOUTHERN HOUSING GROUP LTD RegS Unternehmen 98.596,79 0.0 9785.0 932.0 08.Okt.2036 238.0
GFCFP GECINA SA MTN RegS Unternehmen 98.597,50 0.0 9815.0 720.0 25.Jan.2033 88.0
T AT&T INC Unternehmen 98.608,26 0.0 9669.0 1373.0 01.März2057 570.0
WCNCN WASTE CONNECTIONS INC Unternehmen 98.616,31 0.0 9667.0 621.0 15.Jan.2033 420.0
SPG SIMON PROPERTY GROUP LP Unternehmen 98.623,91 0.0 9846.0 180.0 15.Juni2027 338.0
IADB INTER-AMERICAN DEVELOPMENT BANK MTN Government Related 98.642,95 0.0 9759.0 544.0 17.Sept.2031 363.0
ASIA ASIAN DEVELOPMENT BANK MTN Government Related 98.658,03 0.0 9782.0 302.0 26.Sept.2028 313.0
LOW LOWES COMPANIES INC Unternehmen 98.676,85 0.0 9695.0 1434.0 15.Sept.2062 580.0
UPS UNITED PARCEL SERVICE INC Unternehmen 98.700,27 0.0 7804.0 1174.0 01.Okt.2042 363.0
BAC BANK OF AMERICA CORP MTN Unternehmen 98.714,43 0.0 9807.0 191.0 21.Okt.2027 325.0
SYF SYNCHRONY FINANCIAL Unternehmen 98.728,75 0.0 9839.0 220.0 01.Dez.2027 395.0
HPQ HP INC Unternehmen 98.735,00 0.0 9788.0 341.0 15.Apr.2029 400.0
VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Unternehmen 98.759,74 0.0 9793.0 161.0 22.März2027 300.0
WMT WALMART INC Unternehmen 98.788,90 0.0 9722.0 361.0 08.Juli2029 325.0
SW SMURFIT KAPPA TREASURY UNLIMITED C RegS Unternehmen 98.078,32 0.0 9717.0 772.0 22.Sept.2033 100.0
MMC MARSH & MCLENNAN COMPANIES INC Unternehmen 98.086,57 0.0 9648.0 1389.0 15.März2055 540.0
ORCL ORACLE CORPORATION Unternehmen 98.098,24 0.0 9686.0 726.0 27.Sept.2034 470.0
PANAMA PANAMA REPUBLIC OF (GOVERNMENT) Government Related 98.110,80 0.0 9533.0 607.0 25.Juli2033 638.0
TGT TARGET CORPORATION Unternehmen 98.148,52 0.0 9681.0 729.0 15.Sept.2034 450.0
UPS UNITED PARCEL SERVICE INC Unternehmen 98.160,65 0.0 9776.0 220.0 15.Nov.2027 305.0
WCNCN WASTE CONNECTIONS INC Unternehmen 98.179,79 0.0 9759.0 346.0 01.Mai2029 350.0
CCI CROWN CASTLE INC Unternehmen 98.181,51 0.0 9732.0 162.0 15.März2027 290.0
IBM IBM INTERNATIONAL CAPITAL PTE LTD Unternehmen 98.199,78 0.0 9606.0 1117.0 05.Feb.2044 525.0
ETISLT EMIRATES TELECOMMUNICATIONS GROUP MTN RegS Government Related 98.211,15 0.0 9808.0 750.0 17.Mai2033 88.0
CMCSA COMCAST CORPORATION Unternehmen 98.242,31 0.0 9732.0 920.0 20.Feb.2036 188.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK Government Related 98.271,53 0.0 9825.0 45.0 15.Dez.2025 38.0
WSTP WESTPAC BANKING CORP Unternehmen 98.276,78 0.0 9647.0 364.0 24.Juli2034 411.0
PRU PRUDENTIAL FINANCIAL INC Unternehmen 98.284,70 0.0 9652.0 532.0 01.März2052 513.0
UNH UNITEDHEALTH GROUP INC Unternehmen 98.285,55 0.0 9732.0 638.0 15.Apr.2033 450.0
TD TORONTO-DOMINION BANK/THE MTN Unternehmen 98.291,22 0.0 9799.0 589.0 08.Juni2032 446.0
KO COCA-COLA CO Unternehmen 98.301,35 0.0 7516.0 1182.0 05.Mai2041 288.0
UPS UNITED PARCEL SERVICE INC Unternehmen 98.315,36 0.0 9730.0 334.0 15.März2029 340.0
EQIX EQUINIX INC Unternehmen 98.325,57 0.0 9797.0 131.0 18.Nov.2026 290.0
FRT FEDERAL REALTY OP LP Unternehmen 98.344,54 0.0 9787.0 61.0 15.Feb.2026 125.0
MQGAU MACQUARIE GROUP LTD 144A Unternehmen 98.366,17 0.0 9801.0 225.0 28.Nov.2028 376.0
HOWOGE HOWOGE WOHNUNGSBAUGESELLSCHAFT MBH RegS Government Related 98.403,77 0.0 9752.0 778.0 01.Nov.2033 113.0
ACN ACCENTURE CAPITAL INC Unternehmen 98.416,61 0.0 9732.0 734.0 04.Okt.2034 450.0
UNEDIC UNEDIC MTN RegS Government Related 98.221,29 0.0 9821.0 632.0 25.Nov.2031 1.0
SANTAN BANCO SANTANDER SA RegS Gedeckt 98.221,89 0.0 9818.0 656.0 27.Feb.2032 10.0
ACACB CREDIT AGRICOLE HOME LOAN SFH RegS Gedeckt 98.301,76 0.0 9829.0 626.0 03.Nov.2031 1.0
BNP BNP PARIBAS SA MTN RegS Unternehmen 97.727,96 0.0 9555.0 942.0 13.Sept.2036 200.0
TGT TARGET CORPORATION Unternehmen 97.754,62 0.0 9685.0 148.0 15.Jan.2027 195.0
INTC INTEL CORPORATION Unternehmen 97.773,89 0.0 9672.0 417.0 25.März2030 390.0
WM WASTE MANAGEMENT INC Unternehmen 97.784,86 0.0 9664.0 1384.0 15.Okt.2054 535.0
MKC MCCORMICK & COMPANY INCORPORATED Unternehmen 97.812,18 0.0 9681.0 731.0 15.Okt.2034 470.0
ONT ONTARIO (PROVINCE OF) Government Related 97.823,98 0.0 9760.0 77.0 14.Apr.2026 105.0
ADI ANALOG DEVICES INC Unternehmen 97.837,39 0.0 9650.0 1389.0 01.Apr.2054 530.0
PFG PRINCIPAL FINANCIAL GROUP INC Unternehmen 97.841,35 0.0 9736.0 349.0 15.Mai2029 370.0
AL AIR LEASE CORPORATION MTN Unternehmen 97.862,32 0.0 9684.0 147.0 15.Jan.2027 220.0
GBLATL GLOBAL ATLANTIC (FIN) CO 144A Unternehmen 97.881,08 0.0 9694.0 378.0 15.Okt.2029 440.0
PARA PARAMOUNT GLOBAL Unternehmen 97.939,51 0.0 9666.0 243.0 15.Feb.2028 338.0
ELV ELEVANCE HEALTH INC Unternehmen 97.989,33 0.0 9700.0 1458.0 01.Nov.2064 585.0
CRM SALESFORCE INC Unternehmen 97.995,58 0.0 6399.0 1520.0 15.Juli2051 290.0
KVUE KENVUE INC Unternehmen 98.018,91 0.0 9660.0 1109.0 22.März2043 510.0
TRV TRAVELERS COMPANIES INC Unternehmen 98.056,10 0.0 9750.0 1367.0 25.Mai2053 545.0
WSTP WESTPAC BANKING CORP Unternehmen 97.343,73 0.0 9725.0 90.0 03.Juni2026 115.0
PEP PEPSICO INC Unternehmen 97.428,04 0.0 9680.0 787.0 14.Okt.2033 75.0
GXO GXO LOGISTICS INC Unternehmen 97.435,66 0.0 9667.0 100.0 15.Juli2026 165.0
BMO BANK OF MONTREAL Unternehmen 97.501,45 0.0 9732.0 232.0 15.Dez.2032 380.0
BNS BANK OF NOVA SCOTIA MTN Unternehmen 97.505,31 0.0 9669.0 153.0 02.Feb.2027 195.0
LEGGR LEG IMMOBILIEN SE RegS Unternehmen 97.505,59 0.0 9678.0 698.0 19.Nov.2032 100.0
IBM INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CO Unternehmen 97.512,93 0.0 9706.0 356.0 15.Mai2029 350.0
AMGN AMGEN INC Unternehmen 97.521,07 0.0 9611.0 632.0 01.März2033 420.0
LOW LOWES COMPANIES INC Unternehmen 97.545,15 0.0 9753.0 1335.0 01.Juli2053 575.0
LOW LOWES COMPANIES INC Unternehmen 97.557,23 0.0 9635.0 1324.0 15.Apr.2053 563.0
R RYDER SYSTEM INC MTN Unternehmen 97.567,54 0.0 9698.0 113.0 01.Sept.2026 175.0
USB US BANCORP MTN Unternehmen 97.583,93 0.0 9663.0 152.0 27.Jan.2028 221.0
KHC KRAFT HEINZ FOODS CO Unternehmen 97.624,03 0.0 9668.0 421.0 01.Apr.2030 375.0
MCD MCDONALDS CORPORATION MTN Unternehmen 97.633,75 0.0 9733.0 802.0 09.Dez.2035 470.0
ONCRTX ONCOR ELECTRIC DELIVERY COMPANY LL Unternehmen 97.688,26 0.0 9743.0 1377.0 15.Juni2054 555.0
NRW STATE OF NORTH RHINE-WESTPHALIA MTN RegS Government Related 97.609,32 0.0 9740.0 998.0 12.Mai2036 125.0
BNS BANK OF NOVA SCOTIA Unternehmen 96.968,81 0.0 9658.0 117.0 15.Sept.2026 130.0
AMT AMERICAN TOWER CORPORATION Unternehmen 96.988,82 0.0 9656.0 117.0 15.Sept.2026 145.0
GS GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE Unternehmen 96.990,64 0.0 9651.0 118.0 10.Sept.2027 154.0
INTC INTEL CORPORATION Unternehmen 97.005,56 0.0 9479.0 1049.0 10.Feb.2043 563.0
PLD PROLOGIS LP Unternehmen 97.044,71 0.0 9659.0 171.0 15.Apr.2027 213.0
ISRAEL ISRAEL (STATE OF) MTN RegS Government Related 97.088,53 0.0 9676.0 633.0 18.Jan.2032 63.0
ABBV ABBVIE INC Unternehmen 97.120,75 0.0 9652.0 771.0 14.Mai2035 450.0
HCA HCA INC Unternehmen 97.299,81 0.0 9679.0 1302.0 01.Juni2053 590.0
IBRD INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCT MTN Government Related 97.301,59 0.0 9702.0 229.0 22.Nov.2027 250.0
VMW VMWARE LLC Unternehmen 97.313,06 0.0 9678.0 109.0 15.Aug.2026 140.0
KFW KFW MTN RegS Government Related 97.066,35 0.0 11803.0 493.0 09.Okt.2030 250.0
COF CAPITAL ONE FINANCIAL CORPORATION Unternehmen 96.653,68 0.0 9555.0 333.0 01.März2030 327.0
ELV ELEVANCE HEALTH INC Unternehmen 96.658,52 0.0 9639.0 1356.0 15.Juni2054 565.0
LLY ELI LILLY AND COMPANY Unternehmen 96.660,86 0.0 9467.0 1545.0 14.Aug.2064 520.0
REESM RED ELECTRICA FINANCIACIONES SAU MTN RegS Unternehmen 96.733,02 0.0 9667.0 763.0 24.Mai2033 50.0
ALB ALBEMARLE CORP Unternehmen 96.736,06 0.0 9630.0 571.0 01.Juni2032 505.0
TOMARI RELIANCE STANDARD LIFE GLOBAL FUND MTN 144A Unternehmen 96.760,78 0.0 9637.0 121.0 28.Sept.2026 151.0
NTRS NORTHERN TRUST CORPORATION Unternehmen 96.763,35 0.0 9625.0 350.0 03.Mai2029 315.0
SCHW CHARLES SCHWAB CORPORATION (THE) Unternehmen 96.844,47 0.0 9648.0 354.0 22.Mai2029 325.0
HNDA AMERICAN HONDA FINANCE CORPORATION MTN Unternehmen 96.856,59 0.0 9645.0 116.0 09.Sept.2026 130.0
MSFT MICROSOFT CORPORATION Unternehmen 96.912,04 0.0 9525.0 881.0 06.Feb.2037 410.0
BNP BNP PARIBAS SA RegS Unternehmen 96.931,55 0.0 9651.0 714.0 03.Dez.2032 63.0
LLY ELI LILLY AND COMPANY Unternehmen 96.955,88 0.0 9649.0 789.0 14.Sept.2033 50.0
PSHYPO PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYP RegS Gedeckt 96.890,50 0.0 12099.0 718.0 23.Sept.2032 13.0
FRRA9839 FHLMC 30YR UMBS Verbrieft 96.700,02 0.0 10372.0 226.0 01.Jan.2054 650.0
CVS CVS HEALTH CORP Unternehmen 96.312,92 0.0 9581.0 1298.0 01.Juni2053 588.0
TELVIS GRUPO TELEVISA SAB Unternehmen 96.317,70 0.0 9324.0 876.0 15.Jan.2040 663.0
INTC INTEL CORPORATION Unternehmen 96.338,83 0.0 9464.0 591.0 05.Aug.2032 415.0
CVS CVS HEALTH CORP Unternehmen 96.436,08 0.0 9592.0 1413.0 01.Juni2063 600.0
GURNSY GUERNSEY BAILIWICK OF GOVERNMENT RegS Government Related 96.441,64 0.0 9619.0 1342.0 12.Dez.2046 338.0
TXN TEXAS INSTRUMENTS INC Unternehmen 96.480,20 0.0 9442.0 1385.0 08.Feb.2054 515.0
ADPFP AEROPORTS DE PARIS SA RegS Government Related 96.500,84 0.0 9645.0 840.0 18.Juni2034 113.0
AMGN AMGEN INC Unternehmen 96.507,63 0.0 9542.0 335.0 22.Feb.2029 300.0
CAG CONAGRA BRANDS INC Unternehmen 96.549,30 0.0 9565.0 920.0 01.Nov.2038 530.0
KPN KONINKLIJKE KPN NV MTN RegS Unternehmen 96.571,84 0.0 9593.0 791.0 15.Nov.2033 88.0
HOLNSW HOLCIM FINANCE (LUXEMBOURG) SA MTN RegS Unternehmen 96.580,03 0.0 9625.0 726.0 19.Jan.2033 63.0
ALVGR ALLIANZ FINANCE II BV RegS Unternehmen 96.583,65 0.0 9623.0 808.0 22.Nov.2033 50.0
LNT WISCONSIN POWER AND LIGHT COMPANY Unternehmen 95.871,19 0.0 9454.0 602.0 01.Sept.2032 395.0
MQGAU MACQUARIE GROUP LTD MTN 144A Unternehmen 95.872,02 0.0 9574.0 576.0 21.Juni2033 444.0
MRK MERCK & CO INC Unternehmen 95.879,61 0.0 9578.0 187.0 10.Juni2027 170.0
SBRA SABRA HEALTH CARE LP Unternehmen 95.913,48 0.0 9508.0 383.0 15.Okt.2029 390.0
AL AIR LEASE CORPORATION Unternehmen 95.979,64 0.0 9516.0 385.0 01.Okt.2029 325.0
T AT&T INC Unternehmen 96.114,15 0.0 9448.0 950.0 01.März2039 485.0
INTC INTEL CORPORATION Unternehmen 96.144,51 0.0 9382.0 1381.0 10.Feb.2063 590.0
KLAC KLA CORP Unternehmen 96.170,53 0.0 9374.0 1493.0 15.Juli2062 525.0
BCECN BELL TELEPHONE COMPANY OF CANADA O Unternehmen 96.232,23 0.0 9412.0 1323.0 15.Feb.2054 555.0
ALTALK ALTALINK LP MTN Unternehmen 95.537,24 0.0 6347.0 1394.0 03.Dez.2046 372.0
HYDONE HYDRO ONE INC MTN Unternehmen 95.565,34 0.0 5554.0 1610.0 15.Sept.2051 310.0
HCA HCA INC Unternehmen 95.626,75 0.0 9445.0 453.0 01.Sept.2030 350.0
IBM IBM INTERNATIONAL CAPITAL PTE LTD Unternehmen 95.632,13 0.0 9347.0 1353.0 05.Feb.2054 530.0
AAPL APPLE INC Unternehmen 95.681,91 0.0 9434.0 609.0 08.Aug.2032 335.0
DE JOHN DEERE CAPITAL CORP MTN Unternehmen 95.827,57 0.0 9455.0 372.0 18.Juli2029 280.0
MQGAU MACQUARIE GROUP LTD MTN 144A Unternehmen 95.839,83 0.0 9542.0 175.0 14.Apr.2028 194.0
ARES ARES MANAGEMENT CORP Unternehmen 95.861,80 0.0 9460.0 1343.0 11.Okt.2054 560.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 95.700,53 0.0 9464.0 1530.0 01.März2047 270.0
MDSDEV MARYLAND ST ECONOMIC DEV CORP Government Related 95.702,32 0.0 9522.0 1261.0 31.Mai2056 543.0
RPRX ROYALTY PHARMA PLC Unternehmen 95.244,66 0.0 9466.0 208.0 02.Sept.2027 175.0
IVZ INVESCO FINANCE PLC Unternehmen 95.317,94 0.0 9484.0 1121.0 30.Nov.2043 538.0
PLD PROLOGIS LP Unternehmen 95.331,58 0.0 9377.0 1374.0 15.März2054 525.0
WMG WMG ACQUISITION CORP 144A Unternehmen 95.354,52 0.0 9356.0 406.0 15.Juli2030 388.0
NVDA NVIDIA CORPORATION Unternehmen 95.424,85 0.0 9470.0 431.0 01.Apr.2030 285.0
BAUSCH BAUSPARKASSE DER VOLKSBANKEN UND R RegS Gedeckt 95.290,08 0.0 9525.0 766.0 27.Apr.2033 20.0
BNG BNG BANK NV MTN RegS Government Related 95.399,45 0.0 9467.0 962.0 17.Okt.2035 88.0
BNG BNG BANK NV MTN RegS Government Related 95.417,07 0.0 9504.0 1068.0 30.März2037 125.0
APD AIR PRODUCTS AND CHEMICALS INC Unternehmen 94.866,10 0.0 9008.0 452.0 15.Mai2030 205.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK RegS Government Related 94.888,43 0.0 9489.0 132.0 06.Nov.2026 0.0
PARTSY PARAGON TREASURY PLC RegS Unternehmen 94.926,16 0.0 9451.0 925.0 07.Mai2036 200.0
LLY ELI LILLY AND COMPANY Unternehmen 95.090,49 0.0 9306.0 1543.0 09.Feb.2064 510.0
NXPI NXP BV Unternehmen 95.126,63 0.0 9455.0 433.0 01.Mai2030 340.0
BNG BNG BANK NV MTN RegS Government Related 94.913,55 0.0 9321.0 1212.0 15.Juli2039 150.0
BERGER BERLIN (STATE OF) RegS Government Related 95.048,26 0.0 9368.0 1160.0 27.Aug.2038 138.0
WBD DISCOVERY COMMUNICATIONS LLC Unternehmen 94.411,15 0.0 7498.0 862.0 01.Juni2040 635.0
RELLN RELX CAPITAL INC Unternehmen 94.444,44 0.0 9411.0 443.0 22.Mai2030 300.0
IFF INTERNATIONAL FLAVORS & FRAGRANCES 144A Unternehmen 94.475,31 0.0 9408.0 220.0 15.Okt.2027 183.0
INTC INTEL CORPORATION Unternehmen 94.512,68 0.0 9226.0 1269.0 10.Feb.2053 570.0
HUM HUMANA INC Unternehmen 94.530,47 0.0 9330.0 1303.0 15.Apr.2054 575.0
GM GENERAL MOTORS CO Unternehmen 94.561,10 0.0 9326.0 892.0 01.Apr.2038 515.0
TELNO TELENOR ASA MTN RegS Government Related 94.564,64 0.0 9418.0 905.0 14.Feb.2035 88.0
POLAND POLAND (REPUBLIC OF) Government Related 94.633,01 0.0 9329.0 1318.0 04.Apr.2053 550.0
TKR TIMKEN COMPANY Unternehmen 94.633,32 0.0 9359.0 571.0 01.Apr.2032 413.0
BAC BANK OF AMERICA CORP MTN Unternehmen 94.653,24 0.0 6257.0 1372.0 24.Okt.2051 283.0
NTRCN NUTRIEN LTD Unternehmen 94.676,42 0.0 9224.0 1128.0 15.Jan.2045 525.0
POLAND POLAND (REPUBLIC OF) Government Related 94.680,54 0.0 9309.0 1331.0 18.März2054 550.0
ELV ELEVANCE HEALTH INC Unternehmen 94.693,86 0.0 9233.0 1117.0 15.Jan.2044 510.0
ASIA ASIAN DEVELOPMENT BANK MTN Government Related 94.703,41 0.0 9414.0 601.0 27.Apr.2032 313.0
DTE DTE ELECTRIC COMPANY Unternehmen 94.708,24 0.0 9423.0 262.0 01.Apr.2028 190.0
UNH UNITEDHEALTH GROUP INC Unternehmen 94.736,44 0.0 9356.0 1482.0 15.Apr.2064 550.0
GLW CORNING INC Unternehmen 94.750,91 0.0 9405.0 1253.0 15.Nov.2048 535.0
BAC BANK OF AMERICA CORP MTN Unternehmen 94.072,28 0.0 9351.0 394.0 22.Okt.2030 288.0
FDX FEDEX CORP RegS Unternehmen 94.089,63 0.0 9391.0 744.0 04.Mai2033 95.0
GILD GILEAD SCIENCES INC Unternehmen 94.112,61 0.0 9381.0 217.0 01.Okt.2027 120.0
ORCL ORACLE CORPORATION Unternehmen 94.137,78 0.0 9339.0 430.0 01.Apr.2030 295.0
PRIFII PROLOGIS INTERNATIONAL FUNDING II MTN RegS Unternehmen 94.148,34 0.0 9270.0 1185.0 22.Feb.2042 300.0
A AGILENT TECHNOLOGIES INC Unternehmen 94.264,97 0.0 9345.0 386.0 15.Sept.2029 275.0
KMB KIMBERLY-CLARK CORPORATION Unternehmen 94.304,26 0.0 9399.0 214.0 15.Sept.2027 105.0
ABNANV ABN AMRO BANK NV RegS Gedeckt 94.240,18 0.0 9386.0 1137.0 12.Apr.2038 145.0
CAS CALIFORNIA (STATE OF) Government Related 94.174,35 0.0 9354.0 395.0 01.Okt.2029 250.0
EFX EQUIFAX INC Unternehmen 93.726,45 0.0 9332.0 440.0 15.Mai2030 310.0
TXN TEXAS INSTRUMENTS INC Unternehmen 93.744,86 0.0 9224.0 1381.0 14.März2053 500.0
AMGN AMGEN INC Unternehmen 93.751,02 0.0 9254.0 575.0 22.Feb.2032 335.0
ASIA ASIAN DEVELOPMENT BANK MTN Government Related 93.752,92 0.0 9320.0 350.0 15.März2029 188.0
AAPL APPLE INC Unternehmen 93.753,41 0.0 9327.0 251.0 08.Feb.2028 120.0
BR BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIONS INC Unternehmen 93.771,48 0.0 9352.0 405.0 01.Dez.2029 290.0
MEX MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO Government Related 93.886,51 0.0 9154.0 936.0 12.Aug.2036 225.0
CM CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE Unternehmen 93.954,47 0.0 9310.0 586.0 07.Apr.2032 360.0
CMCSA COMCAST CORPORATION Unternehmen 93.989,14 0.0 9327.0 1487.0 15.Mai2064 550.0
KHC KRAFT HEINZ FOODS CO Unternehmen 94.018,01 0.0 9354.0 1273.0 01.Juni2050 550.0
SALPWR SALT RIVER PROJ AZ Government Related 93.760,27 0.0 9375.0 1039.0 01.Jan.2041 484.0
AAPL APPLE INC Unternehmen 93.336,22 0.0 9266.0 389.0 11.Sept.2029 220.0
MS MORGAN STANLEY MTN Unternehmen 93.344,14 0.0 9214.0 414.0 22.Jan.2031 270.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK Government Related 93.359,41 0.0 9284.0 351.0 15.März2029 175.0
IEX IDEX CORPORATION Unternehmen 93.425,97 0.0 9292.0 438.0 01.Mai2030 300.0
ROMANI ROMANIA (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 93.487,78 0.0 9893.0 641.0 30.Jan.2034 638.0
EQIX EQUINIX INC Unternehmen 93.492,34 0.0 9303.0 259.0 15.März2028 155.0
EQIX EQUINIX INC Unternehmen 93.494,82 0.0 6145.0 1501.0 15.Sept.2051 295.0
CRM SALESFORCE INC Unternehmen 93.494,93 0.0 9280.0 290.0 15.Juli2028 150.0
EQH PINE STREET TRUST II 144A Unternehmen 93.521,55 0.0 9140.0 1201.0 15.Feb.2049 557.0
CMCSA COMCAST CORPORATION Unternehmen 93.584,41 0.0 9289.0 1348.0 15.Mai2053 535.0
ICE INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC Unternehmen 93.626,03 0.0 9338.0 1534.0 15.Juni2062 520.0
THAIGB THAILAND KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 93.518,86 0.0 311.0 144.0 17.Dez.2026 213.0
QCOM QUALCOMM INCORPORATED Unternehmen 92.955,06 0.0 9280.0 278.0 20.Mai2028 130.0
MRK MERCK & CO INC Unternehmen 92.980,35 0.0 9234.0 1539.0 17.Mai2063 515.0
ADBE ADOBE INC Unternehmen 93.011,73 0.0 9205.0 422.0 01.Feb.2030 230.0
PRU FIVE CORNERS FUNDING TRUST II 144A Unternehmen 93.032,72 0.0 9266.0 443.0 15.Mai2030 285.0
TGT TARGET CORPORATION Unternehmen 93.036,29 0.0 9214.0 425.0 15.Feb.2030 235.0
DBHNGR DEUTSCHE BAHN FINANCE GMBH RegS Government Related 93.038,40 0.0 12078.0 1235.0 13.Okt.2042 388.0
EXC COMMONWEALTH EDISON COMPANY Unternehmen 93.044,20 0.0 7611.0 1318.0 15.Aug.2047 375.0
OTIS OTIS WORLDWIDE CORP Unternehmen 93.071,28 0.0 9210.0 423.0 15.Feb.2030 256.0
KHC KRAFT HEINZ FOODS CO Unternehmen 93.086,56 0.0 9067.0 1140.0 15.Juli2045 520.0
SPGI S&P GLOBAL INC Unternehmen 93.123,10 0.0 9291.0 409.0 01.Dez.2029 250.0
HD HOME DEPOT INC Unternehmen 93.124,43 0.0 9243.0 591.0 15.Apr.2032 325.0
ANNGR VONOVIA SE MTN RegS Unternehmen 93.143,62 0.0 9209.0 851.0 14.Sept.2034 113.0
ASTERT ASTER TREASURY PLC MTN RegS Unternehmen 93.159,22 0.0 9234.0 934.0 27.Jan.2036 141.0
IBM INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CO Unternehmen 93.242,39 0.0 9117.0 1348.0 06.Feb.2053 510.0
WSTP WESTPAC BANKING CORP Unternehmen 93.307,76 0.0 9308.0 322.0 20.Nov.2028 195.0
CZGB CZECH REPUBLIC Schuldverschreibungen 93.141,53 0.0 466.0 97.0 26.Juni2026 100.0
OHI OMEGA HEALTHCARE INVESTORS INC Unternehmen 92.637,79 0.0 9122.0 492.0 01.Feb.2031 338.0
LIBMUT LIBERTY MUTUAL GROUP INC 144A Unternehmen 92.690,62 0.0 9243.0 1312.0 15.Juni2052 550.0
ORCL ORACLE CORPORATION Unternehmen 92.691,10 0.0 9124.0 1457.0 27.Sept.2064 550.0
UNANA UNILEVER CAPITAL CORP Unternehmen 92.700,01 0.0 9202.0 389.0 06.Sept.2029 213.0
UPS UNITED PARCEL SERVICE INC Unternehmen 92.761,88 0.0 9109.0 1362.0 03.März2053 505.0
TACHEM TAKEDA PHARMACEUTICAL CO LTD Unternehmen 92.828,37 0.0 9052.0 1219.0 09.Juli2040 200.0
RY ROYAL BANK OF CANADA Unternehmen 92.880,20 0.0 7089.0 294.0 31.Juli2028 183.0
AON AON CORP Unternehmen 92.893,43 0.0 9253.0 444.0 15.Mai2030 280.0
MRK MERCK & CO INC Unternehmen 92.922,12 0.0 9230.0 1398.0 17.Mai2053 500.0
BNG BANK NEDERLANDSE GEMEENTEN NV MTN RegS Government Related 92.693,69 0.0 9199.0 1050.0 24.Okt.2036 88.0
TCV TREASURY CORPORATION OF VICTORIA MTN Government Related 92.895,33 0.0 4629.0 1040.0 20.Nov.2037 200.0
WEC WISCONSIN PUBLIC SERVICE CORPORATI Unternehmen 92.222,46 0.0 6124.0 1546.0 01.Dez.2051 285.0
HD HOME DEPOT INC Unternehmen 92.357,62 0.0 9089.0 1369.0 15.Sept.2052 495.0
ZURNVX ZURICH FINANCE (IRELAND) DAC MTN RegS Unternehmen 92.368,09 0.0 9229.0 1213.0 17.Juni2039 163.0
GS GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE MTN Unternehmen 92.390,91 0.0 9007.0 1146.0 08.Juli2044 480.0
URUGUA URUGUAY (ORIENTAL REPUBLIC OF) Government Related 92.430,56 0.0 9223.0 1302.0 18.Juni2050 510.0
AMGN AMGEN INC Unternehmen 92.444,25 0.0 9155.0 426.0 21.Feb.2030 245.0
GILD GILEAD SCIENCES INC Unternehmen 92.528,53 0.0 9132.0 1156.0 01.Apr.2044 480.0
LRCX LAM RESEARCH CORPORATION Unternehmen 92.531,50 0.0 9108.0 1294.0 15.März2049 488.0
CARR CARRIER GLOBAL CORP Unternehmen 91.885,03 0.0 9086.0 506.0 15.Feb.2031 270.0
ORCL ORACLE CORPORATION Unternehmen 91.906,49 0.0 9113.0 512.0 25.März2031 288.0
HUM HUMANA INC Unternehmen 91.908,92 0.0 7202.0 1318.0 15.Aug.2049 395.0
VW VOLKSWAGEN LEASING GMBH RegS Unternehmen 91.943,74 0.0 12153.0 519.0 11.Apr.2031 400.0
URUGUA URUGUAY (ORIENTAL REPUBLIC OF) Government Related 91.982,98 0.0 9035.0 1438.0 10.Sept.2060 525.0
MKC MCCORMICK & COMPANY INCORPORATED Unternehmen 91.994,59 0.0 9146.0 439.0 15.Apr.2030 250.0
ISRAEL ISRAEL (STATE OF) MTN RegS Government Related 92.045,11 0.0 9070.0 1653.0 16.Jan.2049 250.0
GOOGL ALPHABET INC Unternehmen 92.064,36 0.0 5330.0 1878.0 15.Aug.2060 225.0
CHILE CHILE (REPUBLIC OF) Government Related 92.125,87 0.0 9070.0 994.0 26.Juli2036 130.0
TXN TEXAS INSTRUMENTS INC Unternehmen 92.161,62 0.0 9154.0 1552.0 18.Mai2063 505.0
KRC KILROY REALTY LP Unternehmen 91.514,47 0.0 9035.0 418.0 15.Feb.2030 305.0
WMT WALMART INC Unternehmen 91.547,44 0.0 9150.0 979.0 28.Juni2038 395.0
JABHOL JAB HOLDINGS BV RegS Unternehmen 91.583,77 0.0 9017.0 1175.0 19.Dez.2039 225.0
PERU PERU (REPUBLIC OF) Government Related 91.750,91 0.0 9166.0 456.0 20.Juni2030 284.0
BIIB BIOGEN INC Unternehmen 91.768,42 0.0 9022.0 1154.0 15.Sept.2045 520.0
ENBW ENBW INTERNATIONAL FINANCE BV RegS Government Related 91.770,02 0.0 11977.0 127.0 22.Nov.2026 363.0
MAR MARRIOTT INTERNATIONAL INC Unternehmen 91.805,62 0.0 9106.0 623.0 15.Okt.2032 350.0
ESM EUROPEAN STABILITY MECHANISM RegS Government Related 91.830,66 0.0 11941.0 708.0 23.Aug.2033 300.0
ABNANV ABN AMRO BANK NV RegS Gedeckt 91.559,83 0.0 9136.0 922.0 14.Jan.2035 38.0
ALTA ALBERTA (PROVINCE OF) Government Related 91.698,51 0.0 6093.0 1443.0 01.Dez.2046 330.0
FNFS0428 FNMA 15YR Verbrieft 91.606,53 0.0 9128.0 409.0 01.Jan.2037 200.0
OZK BANK OZK Unternehmen 91.186,78 0.0 9049.0 120.0 01.Okt.2031 275.0
KOMMUN KOMMUNEKREDIT MTN RegS Government Related 91.269,63 0.0 9127.0 872.0 04.Mai2034 1.0
V VISA INC Unternehmen 91.274,21 0.0 9084.0 444.0 15.Apr.2030 205.0
GILD GILEAD SCIENCES INC Unternehmen 91.274,40 0.0 8968.0 1211.0 01.März2046 475.0
NTAP NETAPP INC Unternehmen 91.287,89 0.0 9121.0 456.0 22.Juni2030 270.0
BMY BRISTOL-MYERS SQUIBB CO Unternehmen 91.298,71 0.0 9909.0 90.0 15.Juni2026 320.0
MSFT MICROSOFT CORPORATION Unternehmen 91.347,24 0.0 8952.0 1525.0 06.Feb.2057 450.0
SBUX STARBUCKS CORPORATION Unternehmen 91.440,80 0.0 9029.0 580.0 14.Feb.2032 300.0
T AT&T INC Unternehmen 90.763,19 0.0 9053.0 533.0 01.Juni2031 275.0
GS GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE Unternehmen 90.852,38 0.0 9001.0 901.0 23.Apr.2039 441.0
CARGIL CARGILL INC 144A Unternehmen 90.949,63 0.0 9054.0 446.0 23.Apr.2030 213.0
CVS CVS HEALTH CORP Unternehmen 90.963,02 0.0 8866.0 1140.0 20.Juli2045 513.0
VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Unternehmen 91.015,53 0.0 8919.0 1387.0 21.Aug.2054 501.0
PPG PPG INDUSTRIES INC Unternehmen 91.034,92 0.0 9091.0 456.0 15.Juni2030 255.0
MEX MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO Government Related 91.090,86 0.0 9030.0 1088.0 08.Apr.2039 288.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #133 Schuldverschreibungen 90.778,87 0.0 73.0 611.0 20.Dez.2031 180.0
WELL WELLTOWER OP LLC Unternehmen 90.459,69 0.0 8918.0 577.0 15.Jan.2032 275.0
MSFT MICROSOFT CORPORATION Unternehmen 90.491,85 0.0 8877.0 1294.0 06.Feb.2047 425.0
ETN EATON CORPORATION Unternehmen 90.517,18 0.0 8883.0 1389.0 23.Aug.2052 470.0
DGX QUEST DIAGNOSTICS INCORPORATED Unternehmen 90.541,39 0.0 9053.0 540.0 30.Juni2031 280.0
DIS WALT DISNEY CO Unternehmen 90.616,07 0.0 8932.0 1338.0 23.März2050 470.0
C CITIGROUP INC Unternehmen 90.672,71 0.0 8934.0 565.0 25.Jan.2033 306.0
ORCL ORACLE CORPORATION Unternehmen 90.682,04 0.0 9017.0 788.0 15.Mai2035 390.0
UNH UNITEDHEALTH GROUP INC Unternehmen 90.710,32 0.0 8851.0 1184.0 15.Juli2045 475.0
XEL NORTHERN STATES POWER COMPANY (MIN Unternehmen 90.711,46 0.0 6025.0 1586.0 01.Juni2051 260.0
PERUGB PERU (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 90.717,06 0.0 2959.0 318.0 12.Feb.2029 594.0
PARA PARAMOUNT GLOBAL Unternehmen 90.062,83 0.0 8810.0 1024.0 01.Sept.2043 585.0
TPR TAPESTRY INC Unternehmen 90.077,56 0.0 8917.0 586.0 15.März2032 305.0
CCI CROWN CASTLE INC Unternehmen 90.249,18 0.0 7147.0 1155.0 01.Apr.2041 290.0
ELV ELEVANCE HEALTH INC Unternehmen 90.259,86 0.0 8950.0 515.0 15.März2031 255.0
CME CME GROUP INC Unternehmen 90.289,69 0.0 8950.0 595.0 15.März2032 265.0
ABBV ABBVIE INC Unternehmen 90.295,76 0.0 8967.0 1204.0 14.Mai2045 470.0
XEL NORTHERN STATES POWER COMPANY (MIN Unternehmen 90.339,56 0.0 8977.0 522.0 01.Apr.2031 225.0
UNH UNITEDHEALTH GROUP INC Unternehmen 90.378,63 0.0 8927.0 1488.0 15.Apr.2063 520.0
KTB KOREA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 90.159,60 0.0 6.0 1635.0 10.März2046 200.0
CHTR CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING L Unternehmen 89.824,24 0.0 8912.0 516.0 01.Apr.2031 280.0
BAC BANK OF AMERICA CORP Unternehmen 89.831,11 0.0 8889.0 1195.0 21.Apr.2045 475.0
AAL AMERICAN AIRLINES 2017-1 CLASS AA Unternehmen 89.853,45 0.0 9601.0 282.0 15.Aug.2030 365.0
IBM INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CO Unternehmen 89.892,14 0.0 8816.0 1213.0 19.Feb.2046 470.0
EBAY EBAY INC Unternehmen 89.908,16 0.0 8953.0 530.0 10.Mai2031 260.0
IBM INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CO Unternehmen 89.982,77 0.0 8890.0 584.0 09.Feb.2032 272.0
SAARLD SAARLAND (STATE OF) Government Related 89.689,64 0.0 11801.0 822.0 19.Jan.2035 300.0
PFE PFIZER INC RegS Unternehmen 89.504,60 0.0 8933.0 1288.0 15.Juni2043 273.0
KO COCA-COLA CO Unternehmen 89.558,06 0.0 8845.0 587.0 05.Jan.2032 225.0
GS GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE Unternehmen 89.615,46 0.0 8868.0 1204.0 21.Okt.2045 475.0
CARGIL CARGILL INC 144A Unternehmen 89.631,25 0.0 8912.0 1220.0 23.Nov.2045 476.0
AGFRNC AGENCE FRANCAISE DE DEVELOPPEMENT MTN RegS Government Related 89.402,69 0.0 8935.0 952.0 31.Mai2035 50.0
PSA PUBLIC STORAGE OPERATING CO Unternehmen 89.009,19 0.0 8862.0 531.0 01.Mai2031 230.0
VTRS VIATRIS INC Unternehmen 89.094,54 0.0 8902.0 456.0 22.Juni2030 270.0
AAPL APPLE INC Unternehmen 89.189,12 0.0 8896.0 457.0 11.Mai2030 165.0
FTNT FORTINET INC Unternehmen 88.588,39 0.0 8793.0 521.0 15.März2031 220.0
TFC TRUIST FINANCIAL CORP MTN Unternehmen 88.639,56 0.0 8849.0 460.0 05.Juni2030 195.0
MDC MDC HOLDINGS INC Unternehmen 88.641,08 0.0 6930.0 1511.0 06.Aug.2061 397.0
IBM INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CO Unternehmen 88.655,55 0.0 8811.0 1007.0 15.Mai2039 415.0
WMT WALMART INC Unternehmen 88.662,00 0.0 8770.0 1441.0 15.Apr.2053 450.0
IFF INTERNATIONAL FLAVORS & FRAGRANCES 144A Unternehmen 88.662,81 0.0 8827.0 490.0 01.Nov.2030 230.0
Q QUEBEC (PROVINCE OF) Government Related 88.674,04 0.0 8830.0 537.0 21.Apr.2031 190.0
ENGIFP ENGIE SA MTN RegS Unternehmen 88.682,94 0.0 8788.0 1039.0 26.Okt.2036 100.0
ABBV ABBVIE INC Unternehmen 88.709,24 0.0 8802.0 1142.0 06.Nov.2042 440.0
AMAT APPLIED MATERIALS INC Unternehmen 88.776,38 0.0 8863.0 461.0 01.Juni2030 175.0
GBLATL GLOBAL ATLANTIC (FIN) CO 144A Unternehmen 88.804,79 0.0 8866.0 531.0 15.Juni2031 313.0
AMGN AMGEN INC Unternehmen 88.897,08 0.0 8726.0 1362.0 01.März2053 488.0
NZGB NEW ZEALAND (GOVERNMENT OF) Schuldverschreibungen 88.879,61 0.0 5892.0 849.0 15.Mai2036 425.0
NEDWBK NEDERLANDSE WATERSCHAPSBANK NV MTN RegS Government Related 88.921,80 0.0 8892.0 913.0 02.Okt.2034 0.0
ONT ONTARIO (PROVINCE OF) Government Related 88.926,75 0.0 6331.0 1369.0 02.Juni2045 345.0
AON AON PLC Unternehmen 88.215,84 0.0 8760.0 1190.0 15.Mai2045 475.0
BMO BANK OF MONTREAL Unternehmen 88.241,11 0.0 8677.0 570.0 10.Jan.2037 309.0
DLTR DOLLAR TREE INC Unternehmen 88.270,28 0.0 8804.0 575.0 01.Dez.2031 265.0
RCICN ROGERS COMMUNICATIONS INC Unternehmen 88.286,86 0.0 7309.0 1394.0 15.Nov.2049 370.0
DHR DH EUROPE FINANCE II SARL Unternehmen 88.329,60 0.0 8708.0 1235.0 18.Sept.2039 135.0
WSTP WESTPAC BANKING CORP Unternehmen 88.336,60 0.0 8799.0 490.0 15.Nov.2035 267.0
MRK MERCK & CO INC Unternehmen 88.406,19 0.0 5876.0 1741.0 10.Dez.2061 290.0
AMZN AMAZON.COM INC Unternehmen 88.557,46 0.0 8844.0 464.0 03.Juni2030 150.0
GWOCN EMPOWER FINANCE 2020 LP 144A Unternehmen 87.837,40 0.0 8732.0 528.0 17.März2031 178.0
ASIA ASIAN DEVELOPMENT BANK MTN Government Related 87.914,49 0.0 8742.0 530.0 04.März2031 150.0
RY ROYAL BANK OF CANADA MTN Unternehmen 87.919,72 0.0 8754.0 576.0 03.Nov.2031 230.0
MKL MARKEL GROUP INC Unternehmen 88.024,14 0.0 8744.0 1274.0 20.Mai2049 500.0
MS MORGAN STANLEY MTN Unternehmen 88.039,88 0.0 8754.0 561.0 20.Okt.2032 251.0
BAC BANK OF AMERICA CORP Unternehmen 88.086,50 0.0 8706.0 541.0 21.Juli2032 230.0
BAX BAXTER INTERNATIONAL INC Unternehmen 88.138,22 0.0 8707.0 585.0 01.Feb.2032 254.0
QHEL HYDRO-QUEBEC MTN Government Related 88.120,10 0.0 8647.0 991.0 15.Feb.2040 600.0
BNG BNG BANK NV MTN RegS Government Related 88.124,28 0.0 8798.0 980.0 09.Juli2035 13.0
AZN ASTRAZENECA PLC Unternehmen 87.510,85 0.0 6703.0 1542.0 28.Mai2051 300.0
CI CIGNA GROUP Unternehmen 87.526,66 0.0 8730.0 1280.0 15.Dez.2048 490.0
JNJ JOHNSON & JOHNSON Unternehmen 87.557,70 0.0 8598.0 960.0 15.Jan.2038 340.0
MU MICRON TECHNOLOGY INC Unternehmen 87.573,71 0.0 8700.0 601.0 15.Apr.2032 270.0
HST HOST HOTELS & RESORTS LP Unternehmen 87.692,88 0.0 8756.0 574.0 15.Dez.2031 290.0
GFCFP GECINA SA MTN RegS Unternehmen 87.693,95 0.0 8769.0 1028.0 30.Juni2036 88.0
PLD PROLOGIS LP Unternehmen 87.738,28 0.0 8773.0 469.0 01.Juli2030 175.0
IFF INTERNATIONAL FLAVORS & FRAGRANCES Unternehmen 87.747,11 0.0 8641.0 1241.0 26.Sept.2048 500.0
AZN ASTRAZENECA PLC Unternehmen 87.795,44 0.0 8724.0 1253.0 16.Nov.2045 438.0
THAIGB THAILAND KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 87.593,58 0.0 292.0 1893.0 17.Juni2049 188.0
UNEDIC UNEDIC SOCIAL MTN RegS Government Related 87.596,15 0.0 8731.0 974.0 16.Juli2035 25.0
LBBW LANDESBANK BADEN-WUERTTEMBERG MTN RegS Gedeckt 87.713,07 0.0 11625.0 258.0 28.Feb.2028 175.0
ABNANV ABN AMRO BANK NV RegS Gedeckt 87.770,73 0.0 8745.0 1092.0 24.Jan.2037 63.0
PEP PEPSICO INC Unternehmen 87.128,44 0.0 8674.0 577.0 21.Okt.2031 195.0
SYF SYNCHRONY FINANCIAL Unternehmen 87.130,47 0.0 8662.0 562.0 28.Okt.2031 288.0
NOTHLL NOTTING HILL HOUSING TRUST RegS Unternehmen 87.189,11 0.0 8621.0 1361.0 12.Okt.2048 325.0
KHC KRAFT HEINZ FOODS CO Unternehmen 87.207,89 0.0 8598.0 1282.0 01.Okt.2049 488.0
VOD VODAFONE GROUP PLC Unternehmen 87.236,92 0.0 8706.0 1303.0 19.Juni2049 488.0
BK BANK OF NEW YORK MELLON CORP/THE MTN Unternehmen 87.238,66 0.0 8647.0 557.0 28.Juli2031 180.0
ROMANI ROMANIA (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 87.302,25 0.0 8635.0 579.0 27.März2032 363.0
PLD PROLOGIS LP Unternehmen 87.311,60 0.0 8658.0 517.0 01.Feb.2031 175.0
JNJ JOHNSON & JOHNSON Unternehmen 87.327,62 0.0 8689.0 488.0 01.Sept.2030 130.0
CVS CVS HEALTH CORP Unternehmen 87.331,19 0.0 6888.0 1131.0 21.Aug.2040 270.0
GATAIR GATWICK FUNDING LTD MTN RegS Unternehmen 87.408,62 0.0 8588.0 1357.0 26.Feb.2048 325.0
WMT WALMART INC Unternehmen 87.429,78 0.0 8693.0 572.0 22.Sept.2031 180.0
VMW VMWARE LLC Unternehmen 87.450,31 0.0 8661.0 555.0 15.Aug.2031 220.0
DE JOHN DEERE CAPITAL CORP MTN Unternehmen 87.455,09 0.0 8737.0 550.0 17.Juni2031 200.0
HESSEN HESSE (STATE OF) RegS Government Related 87.117,29 0.0 11572.0 100.0 06.Juli2026 38.0
CMCSA COMCAST CORPORATION Unternehmen 86.776,53 0.0 8572.0 1445.0 15.Okt.2058 495.0
KIM KIMCO REALTY OP LLC Unternehmen 86.791,13 0.0 8660.0 582.0 01.Dez.2031 225.0
VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Unternehmen 86.792,91 0.0 8650.0 498.0 30.Okt.2030 168.0
CUBE CUBESMART LP Unternehmen 86.805,62 0.0 8585.0 590.0 15.Feb.2032 250.0
JNPR JUNIPER NETWORKS INC Unternehmen 86.877,45 0.0 8676.0 504.0 10.Dez.2030 200.0
NOW SERVICENOW INC Unternehmen 86.897,87 0.0 8643.0 486.0 01.Sept.2030 140.0
EQR ERP OPERATING LP Unternehmen 86.900,72 0.0 8612.0 557.0 01.Aug.2031 185.0
TOYOTA TOYOTA MOTOR CREDIT CORP MTN Unternehmen 86.936,18 0.0 8615.0 513.0 10.Jan.2031 165.0
CARGIL CARGILL INC 144A Unternehmen 86.945,78 0.0 8664.0 579.0 10.Nov.2031 213.0
UNANA UNILEVER CAPITAL CORP Unternehmen 87.000,64 0.0 8632.0 562.0 12.Aug.2031 175.0
PEABDY PEABODY CAPITAL NO 2 PLC RegS Unternehmen 87.017,05 0.0 8570.0 1350.0 14.Sept.2048 325.0
MS MORGAN STANLEY Unternehmen 87.056,83 0.0 8521.0 1207.0 27.Jan.2045 430.0
INTC INTEL CORPORATION Unternehmen 87.072,05 0.0 8499.0 1149.0 29.Juli2045 490.0
MS MORGAN STANLEY Unternehmen 87.091,08 0.0 8515.0 1262.0 22.Jan.2047 438.0
CB CHUBB INA HOLDINGS LLC Unternehmen 87.096,53 0.0 8638.0 1243.0 03.Nov.2045 435.0
BERGER BERLIN (STATE OF) RegS Government Related 86.838,22 0.0 8678.0 1040.0 22.Feb.2036 15.0
BADWUR BADEN-WURTTEMBERG (STATE OF) RegS Government Related 86.943,61 0.0 11588.0 1150.0 23.Jan.2040 313.0
FNFS5424 FNMA 30YR UMBS SUPER Verbrieft 87.033,87 0.0 9595.0 582.0 01.Aug.2053 450.0
IADB INTER-AMERICAN DEVELOPMENT BANK Government Related 86.426,35 0.0 8590.0 523.0 13.Jan.2031 113.0
CSLAU CSL FINANCE PLC 144A Unternehmen 86.497,08 0.0 8560.0 1493.0 27.Apr.2062 495.0
UNH UNITEDHEALTH GROUP INC Unternehmen 86.510,04 0.0 8586.0 1501.0 15.Mai2062 495.0
EU EUROPEAN UNION RegS Government Related 86.553,39 0.0 8650.0 1050.0 22.Apr.2036 25.0
BMY BRISTOL-MYERS SQUIBB CO Unternehmen 86.569,79 0.0 8637.0 504.0 13.Nov.2030 145.0
HD HOME DEPOT INC Unternehmen 86.597,43 0.0 8604.0 569.0 15.Sept.2031 188.0
AVGO BROADCOM INC 144A Unternehmen 86.600,99 0.0 8561.0 666.0 15.Feb.2033 260.0
KUNTA KUNTARAHOITUS OYJ MTN RegS Government Related 86.663,05 0.0 8662.0 1002.0 10.Sept.2035 5.0
BMW BMW FINANCE NV MTN RegS Unternehmen 86.105,15 0.0 11418.0 247.0 10.Jan.2028 113.0
TOYOTA TOYOTA MOTOR CREDIT CORP MTN Unternehmen 86.114,86 0.0 8553.0 569.0 12.Sept.2031 190.0
KO COCA-COLA CO Unternehmen 86.151,54 0.0 8574.0 536.0 15.März2031 138.0
PEP PEPSICO INC Unternehmen 86.151,68 0.0 8566.0 529.0 25.Feb.2031 140.0
REXR REXFORD INDUSTRIAL REALTY LP Unternehmen 86.189,88 0.0 8547.0 560.0 01.Sept.2031 215.0
MMC MARSH & MCLENNAN COMPANIES INC Unternehmen 86.205,14 0.0 8437.0 1257.0 30.Jan.2047 435.0
ONT ONTARIO (PROVINCE OF) Government Related 86.241,65 0.0 8598.0 500.0 07.Okt.2030 113.0
BRCOL BRITISH COLUMBIA (PROVINCE OF) Government Related 86.297,74 0.0 8575.0 524.0 29.Jan.2031 130.0
CHTR CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING L Unternehmen 86.329,86 0.0 8500.0 1294.0 01.Apr.2053 525.0
PFG PRINCIPAL LIFE GLOBAL FUNDING II MTN 144A Unternehmen 86.346,86 0.0 8583.0 484.0 27.Aug.2030 150.0
INTC INTEL CORPORATION Unternehmen 86.355,32 0.0 8558.0 557.0 12.Aug.2031 200.0
NRW NORDRHEIN-WESTFALEN LAND OF MTN RegS Government Related 86.058,52 0.0 8606.0 1014.0 12.Okt.2035 0.0
IDFMOB ILE-DE-FRANCE MOBILITES MTN RegS Government Related 86.235,14 0.0 8576.0 1071.0 24.Nov.2036 68.0
CHTR CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING L Unternehmen 85.744,31 0.0 8435.0 1370.0 01.Apr.2063 550.0
CMCSA COMCAST CORPORATION Unternehmen 85.825,43 0.0 8525.0 525.0 15.Feb.2031 150.0
MDLZ MONDELEZ INTERNATIONAL INC Unternehmen 85.936,39 0.0 8532.0 522.0 04.Feb.2031 150.0
PEP PEPSICO INC Unternehmen 85.939,81 0.0 8464.0 1131.0 05.März2042 400.0
AMGN AMGEN INC Unternehmen 85.957,60 0.0 8521.0 1215.0 01.Mai2045 440.0
NRW NORDRHEIN-WESTFALEN LAND OF RegS Government Related 85.693,39 0.0 11387.0 714.0 13.Mai2033 238.0
ARE ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUITIES IN Unternehmen 85.294,56 0.0 8442.0 737.0 15.März2034 295.0
AMGN AMGEN INC Unternehmen 85.343,09 0.0 8513.0 1299.0 15.Juni2048 456.0
INTC INTEL CORPORATION Unternehmen 85.505,21 0.0 5582.0 1564.0 15.Feb.2060 310.0
MET METLIFE INC Unternehmen 85.539,66 0.0 8395.0 1131.0 13.Aug.2042 413.0
FDX FEDEX CORP 144A Unternehmen 85.573,29 0.0 8454.0 1242.0 17.Okt.2048 495.0
RSG REPUBLIC SERVICES INC Unternehmen 85.634,64 0.0 8508.0 526.0 15.Feb.2031 145.0
INDOGB INDONESIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 85.596,35 0.0 1.0 458.0 15.Apr.2031 775.0
BACA UNICREDIT BANK AUSTRIA AG RegS Gedeckt 85.400,62 0.0 8535.0 1005.0 21.Sept.2035 5.0
ASIA ASIAN DEVELOPMENT BANK MTN Government Related 85.066,21 0.0 8489.0 506.0 08.Okt.2030 75.0
RCICN ROGERS COMMS INC Unternehmen 85.153,55 0.0 8442.0 946.0 09.Nov.2039 675.0
QCOM QUALCOMM INCORPORATED Unternehmen 85.181,42 0.0 8466.0 1404.0 20.Mai2052 450.0
KHC KRAFT HEINZ FOODS CO Unternehmen 85.211,78 0.0 11064.0 876.0 26.Jan.2039 688.0
SJM J M SMUCKER CO Unternehmen 85.260,97 0.0 8463.0 605.0 15.März2032 213.0
BNG BNG BANK NV MTN RegS Government Related 85.039,68 0.0 8486.0 1104.0 22.Nov.2036 25.0
WSTP WESTPAC BANKING CORP RegS Gedeckt 85.247,20 0.0 8490.0 1077.0 22.Sept.2036 38.0
CAH CARDINAL HEALTH INC Unternehmen 84.713,22 0.0 8413.0 1186.0 15.Nov.2044 450.0
KDP KEURIG DR PEPPER INC Unternehmen 84.715,58 0.0 8413.0 1218.0 15.Nov.2045 450.0
NRUC NATIONAL RURAL UTILITIES COOPERATI Unternehmen 84.855,94 0.0 8478.0 554.0 15.Juni2031 165.0
MADRID MADRID COMMUNITY OF RegS Government Related 84.636,66 0.0 12021.0 762.0 30.Apr.2034 346.0
UNVHGR UNIV CALIF REGTS MED CTR POOLE Government Related 84.601,46 0.0 8401.0 1416.0 15.Mai2053 456.0
INTC INTEL CORPORATION Unternehmen 84.260,38 0.0 8226.0 1303.0 05.Aug.2052 490.0
EJRAIL EAST JAPAN RAILWAY COMPANY MTN RegS Unternehmen 84.511,95 0.0 8348.0 1261.0 15.Sept.2039 110.0
BGB BELGIUM KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 84.207,15 0.0 3659.0 3215.0 22.Juni2071 65.0
Q QUEBEC PROVINCE OF Government Related 84.443,10 0.0 8409.0 853.0 01.Dez.2036 575.0
LBBW LANDESBANK BADEN-WUERTTEMBERG MTN RegS Gedeckt 84.515,23 0.0 11268.0 202.0 16.Juli2027 1.0
OC OWENS CORNING Unternehmen 83.954,85 0.0 8210.0 1268.0 30.Jan.2048 440.0
BMY BRISTOL-MYERS SQUIBB CO Unternehmen 84.037,92 0.0 8347.0 1296.0 15.Nov.2047 435.0
EXC POTOMAC ELECTRIC POWER COMPANY Unternehmen 84.162,59 0.0 11137.0 859.0 15.Nov.2037 650.0
PHILIP PHILIPPINES (REPUBLIC OF) Government Related 84.169,37 0.0 8380.0 1321.0 28.Apr.2041 175.0
CAFFIL CAISSE FRANCAISE DE FINANCEMENT LO RegS Gedeckt 84.150,08 0.0 8409.0 1040.0 15.Feb.2036 13.0
AEP PUBLIC SERVICE COMPANY OF OKLAHOMA Unternehmen 83.478,01 0.0 6302.0 1459.0 15.Aug.2051 315.0
HUN HUNTSMAN INTERNATIONAL LLC Unternehmen 83.518,51 0.0 8338.0 533.0 15.Juni2031 295.0
TENN TENNET HOLDING BV MTN RegS Government Related 83.535,98 0.0 8345.0 1405.0 09.Juni2041 113.0
PFE PFIZER INC Unternehmen 83.593,32 0.0 8234.0 1326.0 15.Sept.2048 420.0
ONCRTX ONCOR ELECTRIC DELIVERY COMPANY LL Unternehmen 83.597,98 0.0 8320.0 1380.0 01.Juni2052 460.0
IBM INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CO Unternehmen 83.689,59 0.0 8314.0 1291.0 11.Feb.2040 120.0
NOVNVX NOVARTIS CAPITAL CORP Unternehmen 83.765,50 0.0 8330.0 1277.0 20.Nov.2045 400.0
PEP PEPSICO INC Unternehmen 83.783,85 0.0 8187.0 1416.0 18.Juli2052 420.0
SBUX STARBUCKS CORPORATION Unternehmen 83.788,60 0.0 8210.0 1307.0 15.Aug.2049 445.0
ONT ONTARIO (PROVINCE OF) Government Related 83.717,88 0.0 8338.0 772.0 02.Juni2035 560.0
GILD GILEAD SCIENCES INC Unternehmen 83.259,89 0.0 8187.0 1279.0 01.März2047 415.0
ICE INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC Unternehmen 83.352,43 0.0 8280.0 653.0 15.Sept.2032 185.0
NZGB NEW ZEALAND (GOVERNMENT OF) Schuldverschreibungen 83.099,99 0.0 5538.0 281.0 15.Mai2028 25.0
PARA PARAMOUNT GLOBAL Unternehmen 82.817,23 0.0 9152.0 581.0 19.Mai2032 420.0
VOD VODAFONE GROUP PLC Unternehmen 82.842,53 0.0 9702.0 930.0 30.Mai2038 500.0
MGII MALAYSIA (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 82.908,49 0.0 2331.0 894.0 15.Juli2036 345.0
IP INTERNATIONAL PAPER CO Unternehmen 82.383,13 0.0 8071.0 1250.0 15.Aug.2047 440.0
EU EUROPEAN UNION RegS Government Related 82.704,73 0.0 10338.0 520.0 04.Okt.2030 0.0
MDLZ MONDELEZ INTERNATIONAL INC Unternehmen 82.717,12 0.0 8224.0 1351.0 17.März2041 138.0
RTEFRA RTE RESEAU DE TRANSPORT D ELECTRIC RegS Government Related 82.033,05 0.0 8073.0 1314.0 08.Juli2040 113.0
IP INTERNATIONAL PAPER CO Unternehmen 82.183,34 0.0 8053.0 1285.0 15.Aug.2048 435.0
FTV FORTIVE CORP Unternehmen 82.190,24 0.0 8199.0 1256.0 15.Juni2046 430.0
PFE PFIZER INC Unternehmen 82.228,58 0.0 8203.0 1302.0 15.Dez.2046 413.0
INTC INTEL CORPORATION Unternehmen 82.258,80 0.0 8093.0 1411.0 25.März2060 495.0
KFW KFW MTN RegS Government Related 82.030,22 0.0 10937.0 332.0 09.Nov.2028 0.0
ATLUTL ATLANTA GA WTR & WASTEWTR REV Government Related 82.137,34 0.0 8175.0 746.0 01.Nov.2035 226.0
MBGGR MERCEDES-BENZ INTERNATIONAL FINANC MTN RegS Unternehmen 81.722,65 0.0 11672.0 97.0 26.Juni2026 138.0
PEP PEPSICO INC Unternehmen 81.921,62 0.0 8125.0 1314.0 02.Mai2047 400.0
UNH UNITEDHEALTH GROUP INC Unternehmen 81.975,88 0.0 8064.0 1034.0 15.Aug.2039 350.0
QTC QUEENSLAND TREASURY CORPORATION Government Related 81.725,60 0.0 5401.0 726.0 22.Aug.2033 200.0
CRM SALESFORCE INC Unternehmen 81.300,16 0.0 6112.0 1680.0 15.Juli2061 305.0
RCICN ROGERS COMMUNICATIONS INC RegS Unternehmen 81.318,00 0.0 8010.0 640.0 21.Sept.2033 590.0
PARA PARAMOUNT GLOBAL Unternehmen 81.377,80 0.0 8005.0 1063.0 01.Apr.2044 525.0
SBUX STARBUCKS CORPORATION Unternehmen 81.416,84 0.0 8121.0 1220.0 15.Juni2045 430.0
PG PROCTER & GAMBLE CO Unternehmen 81.487,68 0.0 8079.0 1460.0 04.Nov.2041 90.0
AWK AMERICAN WATER CAPITAL CORP Unternehmen 81.517,20 0.0 6765.0 1491.0 01.Juni2051 325.0
BKNG BOOKING HOLDINGS INC Unternehmen 81.602,92 0.0 10099.0 414.0 13.Apr.2030 463.0
WALLOO WALLONIE STATE OF MTN RegS Government Related 81.363,52 0.0 8135.0 1139.0 22.Juni2037 50.0
DIS WALT DISNEY CO Unternehmen 80.926,02 0.0 7305.0 1609.0 13.Mai2060 380.0
MSFT MICROSOFT CORPORATION Unternehmen 81.007,01 0.0 7943.0 1545.0 08.Aug.2056 395.0
LLY ELI LILLY AND COMPANY Unternehmen 81.022,90 0.0 7969.0 1822.0 01.Nov.2049 170.0
DELL DELL INC Unternehmen 81.145,87 0.0 10668.0 251.0 15.Apr.2028 710.0
BAMREP BROOKFIELD RENEWABLE PARTNERS ULC MTN Unternehmen 81.184,61 0.0 8055.0 588.0 09.Nov.2032 588.0
AERMON AEROPORTS DE MONTREAL Unternehmen 81.227,08 0.0 8035.0 889.0 16.Okt.2037 567.0
GLDGEN GOLDEN ST TOB SECURITIZATION C Government Related 81.163,07 0.0 8089.0 941.0 01.Juni2038 312.0
BCECN BELL CANADA MTN Unternehmen 80.725,77 0.0 8010.0 589.0 10.Nov.2032 585.0
AAPL APPLE INC Unternehmen 80.758,11 0.0 7912.0 1612.0 08.Aug.2062 410.0
LLY ELI LILLY AND COMPANY Unternehmen 80.811,58 0.0 7957.0 1260.0 01.März2045 370.0
VTRS MYLAN INC Unternehmen 80.858,01 0.0 7975.0 1168.0 15.Apr.2048 520.0
DBR BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND RegS Schuldverschreibungen 80.606,23 0.0 13204.0 926.0 04.Jan.2037 400.0
AAPL APPLE INC Unternehmen 80.200,21 0.0 7905.0 1342.0 12.Sept.2047 375.0
MRK MERCK & CO INC Unternehmen 80.271,94 0.0 7881.0 1251.0 10.Feb.2045 370.0
TRV TRAVELERS COMPANIES INC Unternehmen 80.274,19 0.0 7992.0 1314.0 30.Mai2047 400.0
DWNIGY DEUTSCHE WOHNEN SE RegS Unternehmen 80.274,24 0.0 7991.0 1363.0 07.Apr.2041 130.0
HD HOME DEPOT INC Unternehmen 80.352,91 0.0 7965.0 1090.0 15.Apr.2040 330.0
EXC COMMONWEALTH EDISON COMPANY Unternehmen 80.357,43 0.0 7901.0 1317.0 01.März2048 400.0
NESNVX NESTLE FINANCE INTERNATIONAL LTD MTN RegS Unternehmen 80.375,90 0.0 8032.0 1437.0 14.Juni2041 88.0
UDR UDR INC MTN Unternehmen 80.376,78 0.0 7981.0 692.0 15.März2033 190.0
MEX MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) MTN Government Related 80.443,13 0.0 7894.0 1105.0 08.März2044 475.0
EXC COMMONWEALTH EDISON COMPANY Unternehmen 80.476,57 0.0 6098.0 1544.0 01.Sept.2051 275.0
REPHUN REPUBLIC OF HUNGARY Government Related 80.516,90 0.0 11305.0 931.0 29.März2041 763.0
RFGB FINLAND (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 80.241,56 0.0 7990.0 1778.0 15.Apr.2047 138.0
PERUGB PERU (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 80.474,72 0.0 2913.0 558.0 12.Aug.2032 615.0
EFSF EUROPEAN FINANCIAL STABILITY FACIL RegS Government Related 79.809,36 0.0 7967.0 1790.0 31.Mai2047 138.0
ORAFP ORANGE SA MTN Unternehmen 79.819,95 0.0 15558.0 595.0 28.Jan.2033 813.0
SLFCN SUN LIFE FINANCIAL INC MTN Unternehmen 80.044,68 0.0 7249.0 177.0 10.Mai2032 258.0
KO COCA-COLA CO Unternehmen 80.097,98 0.0 7973.0 1398.0 09.März2041 100.0
RY ROYAL BANK OF CANADA Unternehmen 80.137,71 0.0 7270.0 87.0 20.Mai2026 178.0
AAPL APPLE INC Unternehmen 79.475,51 0.0 7897.0 1358.0 13.Nov.2047 375.0
REIUCN RIOCAN REAL ESTATE INVESTMENT TRUS RegS Unternehmen 79.556,73 0.0 7845.0 361.0 01.Okt.2029 596.0
AMGN AMGEN INC Unternehmen 79.681,63 0.0 7809.0 1519.0 22.Feb.2062 440.0
POLAND POLAND (REPUBLIC OF) Government Related 79.722,16 0.0 10556.0 590.0 16.Nov.2032 575.0
EFSF EUROPEAN FINANCIAL STABILITY FACIL MTN RegS Government Related 79.758,66 0.0 7924.0 1661.0 17.Feb.2045 120.0
NACN NATIONAL BANK OF CANADA Unternehmen 79.770,55 0.0 7247.0 94.0 15.Juni2026 153.0
HKINTL HONG KONG SPECIAL ADMINISTRATIVE R MTN RegS Government Related 79.790,82 0.0 7908.0 1448.0 24.Nov.2041 100.0
OC OWENS CORNING Unternehmen 79.072,66 0.0 8124.0 1258.0 15.Juli2047 430.0
KMB KIMBERLY-CLARK CORPORATION Unternehmen 79.207,32 0.0 7858.0 1314.0 04.Mai2047 390.0
AMZN AMAZON.COM INC Unternehmen 79.216,92 0.0 7832.0 1613.0 13.Apr.2062 410.0
CCDJ FEDERATION DES CAISSES DESJARDINS Unternehmen 79.222,81 0.0 7773.0 283.0 16.Aug.2028 547.0
EFSF EUROPEAN FINANCIAL STABILITY FACIL RegS Government Related 79.295,17 0.0 10568.0 465.0 18.März2030 13.0
LOW LOWES COMPANIES INC Unternehmen 79.296,06 0.0 7822.0 1387.0 01.Apr.2052 425.0
AVB AVALONBAY COMMUNITIES INC MTN Unternehmen 79.319,46 0.0 7849.0 1291.0 15.Okt.2046 390.0
KO COCA-COLA CO Unternehmen 79.335,85 0.0 7905.0 1343.0 15.März2040 80.0
SLOVGB SLOVAKIA (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 79.128,69 0.0 9822.0 1024.0 09.März2037 188.0
RHIPAL RHEINLAND-PALATINATE LAND OF RegS Government Related 79.133,08 0.0 10548.0 451.0 23.Jan.2030 5.0
NBRNS NEW BRUNSWICK (PROVINCE OF) Government Related 79.254,08 0.0 7787.0 1530.0 14.Aug.2054 500.0
CMCSA COMCAST CORPORATION Unternehmen 78.722,18 0.0 7817.0 1069.0 01.Nov.2039 325.0
LCN LOBLAW COMPANIES LTD Unternehmen 78.736,95 0.0 7762.0 590.0 13.Sept.2032 501.0
LOW LOWES COMPANIES INC Unternehmen 78.778,47 0.0 7765.0 1512.0 01.Apr.2062 445.0
VOD VODAFONE GROUP PLC MTN RegS Unternehmen 78.795,13 0.0 7517.0 1503.0 12.Aug.2056 300.0
V VISA INC Unternehmen 78.893,97 0.0 7781.0 1352.0 15.Sept.2047 365.0
ORAFP FRANCE TELECOM SA MTN RegS Unternehmen 79.011,79 0.0 15124.0 293.0 20.Nov.2028 813.0
VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Unternehmen 79.020,89 0.0 6027.0 1620.0 30.Okt.2056 299.0
PH PARKER HANNIFIN CORPORATION Unternehmen 79.040,26 0.0 7884.0 1374.0 14.Juni2049 400.0
BNS BANK OF NOVA SCOTIA RegS Unternehmen 79.050,73 0.0 7734.0 278.0 02.Aug.2033 568.0
RDKRE REALKREDIT DANMARK A/S Gedeckt 78.869,75 0.0 1570.0 50.0 01.Jan.2026 100.0
QHEL HYDRO-QUEBEC Government Related 78.907,88 0.0 7753.0 1237.0 15.Feb.2045 500.0
WALLOO WALLONIE STATE OF MTN RegS Government Related 78.985,88 0.0 7895.0 1339.0 22.Juni2040 105.0
UNIHGR UNIVERSITY VA UNIV REVS Government Related 78.725,08 0.0 6012.0 1598.0 01.Nov.2051 258.0
BCECN BELL CANADA MTN RegS Unternehmen 78.377,48 0.0 7723.0 326.0 15.März2029 525.0
TORHYD TORONTO HYDRO CORPORATION RegS Government Related 78.540,47 0.0 7771.0 293.0 12.Okt.2028 513.0
IBM INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CO Unternehmen 78.648,60 0.0 8265.0 1152.0 20.Juni2042 400.0
LOW LOWES COMPANIES INC Unternehmen 78.693,31 0.0 7803.0 1289.0 03.Mai2047 405.0
NBRNS NEW BRUNSWICK (PROVINCE OF) Government Related 78.459,29 0.0 7723.0 671.0 14.Aug.2033 445.0
CM CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE Unternehmen 78.001,86 0.0 7626.0 234.0 20.Jan.2033 533.0
VERAV VERBUND AG RegS Government Related 78.002,43 0.0 7774.0 1414.0 01.Apr.2041 90.0
AMGN AMGEN INC Unternehmen 78.020,37 0.0 7687.0 1082.0 21.Feb.2040 315.0
AMZN AMAZON.COM INC Unternehmen 78.021,75 0.0 9739.0 84.0 12.Mai2026 100.0
MFCCN MANULIFE FINANCIAL CORP RegS Unternehmen 78.046,11 0.0 7681.0 246.0 10.März2033 541.0
TENN TENNET HOLDING BV MTN RegS Government Related 78.072,72 0.0 7773.0 1439.0 30.Nov.2040 50.0
CMCSA COMCAST CORPORATION Unternehmen 77.803,92 0.0 7713.0 1311.0 01.Nov.2047 397.0
EXC EXELON CORPORATION Unternehmen 77.875,86 0.0 7666.0 1398.0 15.März2052 410.0
JNJ JOHNSON & JOHNSON Unternehmen 77.883,63 0.0 7626.0 1368.0 15.Jan.2048 350.0
TCN TELUS CORPORATION Unternehmen 77.900,03 0.0 7739.0 602.0 15.Nov.2032 525.0
RY ROYAL BANK OF CANADA MTN RegS Unternehmen 77.285,58 0.0 7577.0 238.0 01.Feb.2033 501.0
RY ROYAL BANK OF CANADA Unternehmen 77.308,11 0.0 7576.0 235.0 17.Jan.2028 464.0
MCD MCDONALDS CORPORATION RegS Unternehmen 77.352,46 0.0 7694.0 502.0 21.Mai2031 486.0
WMT WALMART INC Unternehmen 77.451,34 0.0 7728.0 1377.0 15.Dez.2047 363.0
GS GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE Unternehmen 77.590,50 0.0 7637.0 1089.0 24.Feb.2043 344.0
CMZB COMMERZBANK AG MTN RegS Gedeckt 77.512,25 0.0 10265.0 795.0 09.Jan.2034 125.0
CM CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE Unternehmen 76.892,78 0.0 7602.0 205.0 07.Okt.2027 505.0
BMO BANK OF MONTREAL Unternehmen 77.026,55 0.0 7555.0 357.0 17.Juli2029 442.0
ORAFP ORANGE SA MTN RegS Unternehmen 77.065,41 0.0 7573.0 1885.0 04.Sept.2049 138.0
CVS CVS HEALTH CORP Unternehmen 77.078,96 0.0 7600.0 1322.0 01.Apr.2050 425.0
MOS MOSAIC CO/THE Unternehmen 77.119,70 0.0 10211.0 653.0 15.Nov.2033 545.0
CZGB CZECH REPUBLIC Schuldverschreibungen 77.014,06 0.0 453.0 158.0 10.Feb.2027 25.0
NRW NORDRHEIN-WESTFALEN LAND OF MTN RegS Government Related 77.081,50 0.0 7703.0 1476.0 04.Juni2041 60.0
OTTAWA OTTAWA (CITY OF) Government Related 77.111,54 0.0 7686.0 666.0 04.Juni2033 445.0
APUCN ALLIED PROPERTIES REAL ESTATE INVE Unternehmen 76.536,91 0.0 7545.0 293.0 26.Sept.2028 553.0
ETRHWY 407 INTERNATIONAL INC MTN Government Related 76.546,80 0.0 7531.0 526.0 14.Aug.2031 445.0
PHM PULTE GROUP INC Unternehmen 76.596,08 0.0 10028.0 41.0 01.März2026 550.0
VRSN VERISIGN INC Unternehmen 76.619,38 0.0 9996.0 41.0 15.Juli2027 475.0
PVH PVH CORP Unternehmen 76.656,37 0.0 10000.0 2.0 10.Juli2025 463.0
DBHNGR DEUTSCHE BAHN FINANCE GMBH RegS Government Related 76.725,55 0.0 10176.0 804.0 03.März2034 138.0
BCECN BELL CANADA MTN RegS Unternehmen 76.792,16 0.0 7549.0 403.0 09.Feb.2030 455.0
TCN TELUS CORPORATION Unternehmen 76.854,34 0.0 7590.0 629.0 28.März2033 495.0
TRNT TORONTO (CITY OF) Government Related 76.585,09 0.0 7527.0 738.0 29.Juli2034 425.0
MP MANITOBA (PROVINCE OF) Government Related 76.765,31 0.0 7567.0 945.0 05.März2038 460.0
PEP PEPSICO INC Unternehmen 76.220,45 0.0 7511.0 1597.0 19.März2060 388.0
RPRX ROYALTY PHARMA PLC Unternehmen 76.267,88 0.0 7517.0 1093.0 02.Sept.2040 330.0
EXC COMMONWEALTH EDISON COMPANY Unternehmen 76.274,74 0.0 7610.0 1313.0 15.Juni2046 365.0
DTRGR DAIMLER TRUCK FINANCE CANADA INC Unternehmen 76.353,21 0.0 7547.0 381.0 27.Sept.2029 454.0
IFCCN INTACT FINANCIAL CORP MTN Unternehmen 76.406,98 0.0 7597.0 352.0 16.Mai2034 465.0
RY ROYAL BANK OF CANADA Unternehmen 76.430,08 0.0 7585.0 263.0 01.Mai2028 463.0
LM LEGG MASON INC Unternehmen 76.512,49 0.0 9941.0 1097.0 15.Jan.2044 563.0
NRW NORDRHEIN-WESTFALEN LAND OF MTN RegS Government Related 76.253,04 0.0 10166.0 584.0 04.Juni2031 13.0
CPPIBC CPPIB CAPITAL INC RegS Government Related 76.352,32 0.0 7609.0 737.0 02.Juni2034 430.0
ENTERP ERAC USA FINANCE LLC 144A Unternehmen 75.813,39 0.0 9941.0 1046.0 15.März2042 563.0
ETRHWY 407 INTERNATIONAL INC MTN Government Related 75.831,02 0.0 7435.0 1488.0 31.Juli2053 486.0
BMO BANK OF MONTREAL Unternehmen 75.854,93 0.0 7562.0 222.0 07.Dez.2027 471.0
DD DUPONT DE NEMOURS INC Unternehmen 75.958,97 0.0 10336.0 937.0 15.Nov.2038 532.0
PCAR PACCAR FINANCIAL CORP MTN Unternehmen 75.977,08 0.0 9991.0 11.0 11.Aug.2025 355.0
APTV APTIV SWISS HOLDINGS LTD Unternehmen 75.988,75 0.0 6052.0 1477.0 01.Dez.2051 310.0
ETRHWY 407 INTERNATIONAL INC MTN Government Related 76.072,34 0.0 7490.0 244.0 14.Feb.2028 422.0
PARA PARAMOUNT GLOBAL Unternehmen 76.107,53 0.0 7481.0 1095.0 15.März2043 438.0
SPGI S&P GLOBAL INC Unternehmen 76.148,61 0.0 7484.0 1615.0 01.März2062 390.0
MP MANITOBA PROVINCE OF Government Related 75.828,57 0.0 7557.0 738.0 02.Juni2034 425.0
QTC QUEENSLAND TREASURY CORPORATION Government Related 76.014,75 0.0 6515.0 284.0 21.Juli2028 325.0
NWIDE NATIONWIDE BUILDING SOCIETY RegS Gedeckt 76.021,41 0.0 7593.0 1482.0 05.Mai2041 50.0
NYC NEW YORK N Y Government Related 76.023,80 0.0 9374.0 1415.0 01.Okt.2054 511.0
MUFG MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC Unternehmen 75.421,34 0.0 9924.0 248.0 02.März2028 396.0
GS GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE Unternehmen 75.482,16 0.0 7486.0 1077.0 22.Apr.2042 321.0
HYDONE HYDRO ONE INC MTN Unternehmen 75.483,39 0.0 7396.0 758.0 04.Jan.2035 425.0
SFD SMITHFIELD FOODS INC 144A Unternehmen 75.510,35 0.0 9890.0 142.0 01.Feb.2027 425.0
LLY ELI LILLY AND COMPANY Unternehmen 75.588,59 0.0 7383.0 1397.0 14.Sept.2043 163.0
MFCCN MANULIFE BANK OF CANADA Unternehmen 75.678,36 0.0 7464.0 247.0 22.Feb.2028 399.0
HPE HEWLETT PACKARD ENTERPRISE CO Unternehmen 75.739,92 0.0 9994.0 22.0 15.Okt.2025 490.0
BAMREP BROOKFIELD RENEWABLE PARTNERS ULC MTN Unternehmen 75.752,85 0.0 7390.0 1418.0 10.Jan.2054 532.0
NVDA NVIDIA CORPORATION Unternehmen 75.776,13 0.0 7489.0 1447.0 01.Apr.2050 350.0
NS NOVA SCOTIA (PROVINCE OF) Government Related 75.423,50 0.0 7513.0 1113.0 01.Juni2041 470.0
ONT ONTARIO (PROVINCE OF) Government Related 75.515,67 0.0 7527.0 740.0 02.Juni2034 415.0
NBRNS NEW BRUNSWICK (PROVINCE OF) Government Related 75.559,49 0.0 7444.0 747.0 14.Aug.2034 405.0
NF NEWFOUNDLAND AND LABRADOR (PROVINC Government Related 75.600,66 0.0 7535.0 671.0 02.Juni2033 415.0
MS MORGAN STANLEY MTN Unternehmen 75.093,67 0.0 9937.0 172.0 23.Apr.2027 395.0
AMGN AMGEN INC Unternehmen 75.113,37 0.0 9864.0 367.0 18.Aug.2029 405.0
HYDONE HYDRO ONE INC MTN Unternehmen 75.145,07 0.0 7482.0 1551.0 30.Nov.2054 485.0
SW WRKCO INC Unternehmen 75.176,01 0.0 9905.0 242.0 15.März2028 400.0
NACN NATIONAL BANK OF CANADA MTN Unternehmen 75.177,68 0.0 7372.0 411.0 15.Feb.2035 426.0
ORIX ORIX CORPORATION Unternehmen 75.270,16 0.0 9867.0 192.0 18.Juli2027 370.0
RY ROYAL BANK OF CANADA Unternehmen 75.274,49 0.0 7395.0 409.0 04.Feb.2035 428.0
WSPCN WSP GLOBAL INC Unternehmen 75.353,32 0.0 7428.0 733.0 12.Sept.2034 475.0
INTC INTEL CORPORATION Unternehmen 75.360,88 0.0 5673.0 1564.0 12.Aug.2061 320.0
NS NOVA SCOTIA (PROVINCE OF) Government Related 75.169,78 0.0 7487.0 1574.0 01.Dez.2054 475.0
BAC BANK OF AMERICA CORP MTN RegS Unternehmen 74.723,46 0.0 14545.0 271.0 31.Juli2028 700.0
AL AIR LEASE CORPORATION MTN Unternehmen 74.743,13 0.0 9933.0 85.0 01.Juni2026 375.0
TD TORONTO-DOMINION BANK/THE Unternehmen 74.835,64 0.0 7432.0 390.0 31.Okt.2030 400.0
RY ROYAL BANK OF CANADA Unternehmen 74.836,80 0.0 7416.0 730.0 17.Okt.2035 446.0
APTV APTIV SWISS HOLDINGS LTD Unternehmen 74.850,82 0.0 9851.0 327.0 15.März2029 435.0
GILCN GILDAN ACTIVEWEAR INC. RegS Unternehmen 74.889,44 0.0 7453.0 395.0 22.Nov.2029 436.0
MRUCN METRO INC Unternehmen 74.908,09 0.0 7462.0 399.0 27.Nov.2029 400.0
ONCRTX ONCOR ELECTRIC DELIVERY COMPANY LL Unternehmen 74.965,01 0.0 7464.0 1377.0 01.Juni2049 380.0
FFHCN FAIRFAX FINANCIAL HOLDINGS LTD Unternehmen 74.985,39 0.0 7460.0 748.0 22.Nov.2034 473.0
C CITIGROUP INC MTN RegS Unternehmen 75.041,30 0.0 14990.0 873.0 25.Juni2038 680.0
UNH UNITEDHEALTH GROUP INC Unternehmen 75.043,06 0.0 7424.0 1323.0 15.Okt.2047 375.0
SCDA SASKATCHEWAN (PROVINCE OF) Government Related 74.894,69 0.0 7466.0 676.0 02.Juni2033 390.0
NRW NORDRHEIN-WESTFALEN LAND OF RegS Government Related 75.014,23 0.0 7361.0 2157.0 26.Okt.2057 175.0
GLDGEN GOLDEN ST TOB SECURITIZATION C Government Related 74.823,68 0.0 7454.0 1072.0 01.Juni2042 329.0
DIRUCN DREAM INDUSTRIAL REAL ESTATE INVES Unternehmen 74.326,28 0.0 7369.0 68.0 13.Apr.2026 397.0
TD TORONTO-DOMINION BANK/THE Unternehmen 74.459,94 0.0 7390.0 734.0 31.Okt.2035 442.0
BAC BANK OF AMERICA CORP Unternehmen 74.472,19 0.0 7369.0 255.0 16.März2028 362.0
MMM 3M CO Unternehmen 74.548,96 0.0 7376.0 1405.0 15.Apr.2050 370.0
NRUC NATIONAL RURAL UTILITIES COOPERATI Unternehmen 74.554,50 0.0 9875.0 300.0 01.Nov.2028 390.0
PMZUCN PRIMARIS REAL ESTATE INVESTMENT TR RegS Unternehmen 74.585,19 0.0 7340.0 490.0 01.März2031 447.0
VOD VODAFONE GROUP PUBLIC LIMITED COMP MTN RegS Unternehmen 74.627,11 0.0 14446.0 592.0 26.Nov.2032 590.0
INDOGB INDONESIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 74.410,83 0.0 1.0 258.0 15.Mai2028 613.0
NF NEWFOUNDLAND (PROVINCE OF) Government Related 74.632,99 0.0 7392.0 1077.0 17.Okt.2040 465.0
UM30 UMBS 30YR TBA(REG A) Verbrieft 74.489,54 0.0 9783.0 539.0 14.Juli2025 500.0
PFG PRINCIPAL FINANCIAL GROUP INC Unternehmen 73.968,98 0.0 9822.0 129.0 15.Nov.2026 310.0
TD TORONTO-DOMINION BANK/THE MTN Unternehmen 73.972,75 0.0 7301.0 150.0 26.Jan.2032 306.0
RCICN ROGERS COMMUNICATIONS INC Unternehmen 73.986,27 0.0 7340.0 346.0 15.Apr.2029 375.0
MFCCN MANULIFE FINANCIAL CORP Unternehmen 74.095,56 0.0 7388.0 397.0 06.Dez.2034 406.0
ENTERP ERAC USA FINANCE LLC 144A Unternehmen 74.114,61 0.0 9854.0 131.0 01.Dez.2026 330.0
SJCN STELLA JONES INC RegS Unternehmen 74.128,64 0.0 7333.0 538.0 01.Okt.2031 431.0
RCICN ROGERS COMMUNICATIONS INC Unternehmen 74.140,94 0.0 7332.0 1403.0 15.Apr.2052 525.0
GILCN GILDAN ACTIVEWEAR INC. RegS Unternehmen 74.166,91 0.0 7323.0 475.0 22.Nov.2030 415.0
VTRS VIATRIS INC Unternehmen 74.170,43 0.0 7406.0 1046.0 22.Juni2040 385.0
BNS BANK OF NOVA SCOTIA Unternehmen 74.193,68 0.0 7326.0 244.0 02.Feb.2028 310.0
EPCOR EPCOR UTILITIES INC MTN Government Related 74.198,42 0.0 7304.0 1487.0 02.Sept.2052 472.0
GMGAU GOODMAN US FINANCE THREE LLC 144A Unternehmen 74.203,32 0.0 9784.0 246.0 15.März2028 370.0
NESNVX NESTLE FINANCE INTERNATIONAL LTD MTN RegS Unternehmen 74.221,38 0.0 9760.0 1071.0 02.Nov.2037 175.0
BAMREP BROOKFIELD RENEWABLE PARTNERS ULC Unternehmen 74.236,18 0.0 7301.0 388.0 12.März2055 545.0
BNS BANK OF NOVA SCOTIA Unternehmen 74.290,51 0.0 7386.0 737.0 15.Nov.2035 444.0
GRTCN GRANITE REIT HOLDINGS LP Unternehmen 73.689,33 0.0 7291.0 539.0 04.Okt.2031 435.0
BCECN BELL CANADA MTN RegS Unternehmen 73.691,07 0.0 7221.0 1415.0 09.Feb.2053 515.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK RegS Government Related 73.692,25 0.0 4910.0 2490.0 27.Jan.2051 5.0
HD HOME DEPOT INC Unternehmen 73.697,06 0.0 7292.0 1470.0 15.Apr.2052 363.0
KFW KFW Government Related 73.735,48 0.0 9760.0 260.0 03.Apr.2028 288.0
CM CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE Unternehmen 73.802,78 0.0 7363.0 402.0 10.Dez.2030 380.0
TCN TELUS CORPORATION Unternehmen 73.890,82 0.0 9746.0 153.0 16.Feb.2027 280.0
CCACN COGECO COMMUNICATIONS INC Unternehmen 73.936,34 0.0 7255.0 749.0 06.Feb.2035 474.0
KPN KONINKLIJKE KPN NV MTN RegS Unternehmen 73.938,45 0.0 14171.0 364.0 17.Sept.2029 575.0
CM CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE Unternehmen 73.946,00 0.0 7378.0 231.0 10.Dez.2028 365.0
Q QUEBEC (PROVINCE OF) Government Related 73.777,33 0.0 7316.0 113.0 01.Sept.2026 250.0
SAFA SOUTH AUSTRALIAN GOVERNMENT FINANC RegS Government Related 73.851,86 0.0 4909.0 938.0 23.Mai2036 200.0
PEN PEN CASH Cash und/oder Derivate 73.571,89 0.0 2809.0 0.0 nan 0.0
T AT&T INC Unternehmen 73.428,00 0.0 7213.0 1215.0 01.Feb.2043 310.0
LCN LOBLAW COMPANIES LTD Unternehmen 73.513,67 0.0 7337.0 407.0 12.Dez.2029 356.0
SCHW CHARLES SCHWAB CORPORATION (THE) Unternehmen 73.528,71 0.0 9723.0 159.0 03.März2027 245.0
NF PROVINCE OF NEWFOUNDLAND Government Related 73.337,40 0.0 7317.0 278.0 02.Juni2028 285.0
TORHYD TORONTO HYDRO CORPORATION Government Related 73.415,89 0.0 7263.0 756.0 26.Sept.2034 399.0
ALTA ALBERTA (PROVINCE OF) Government Related 73.520,78 0.0 7334.0 322.0 01.Dez.2028 290.0
BRCOL BRITISH COLUMBIA (PROVINCE OF) Government Related 73.533,75 0.0 7345.0 327.0 18.Dez.2028 295.0
GS GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE Unternehmen 72.864,70 0.0 7156.0 1088.0 21.Juli2042 291.0
EBAY EBAY INC Unternehmen 72.896,74 0.0 7237.0 1440.0 10.Mai2051 365.0
ELV ELEVANCE HEALTH INC Unternehmen 72.898,37 0.0 7180.0 1369.0 15.Sept.2049 370.0
SANCTU SANCTUARY CAPITAL PLC RegS Unternehmen 72.970,07 0.0 7227.0 1524.0 14.Apr.2050 238.0
CM CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE Unternehmen 73.025,56 0.0 7266.0 54.0 19.Jan.2026 110.0
KOMMUN KOMMUNEKREDIT MTN RegS Government Related 73.058,77 0.0 7295.0 1480.0 26.Sept.2040 13.0
CHPUCN CHOICE PROPERTIES REAL ESTATE INVE Unternehmen 73.069,03 0.0 7283.0 180.0 21.Mai2027 285.0
BMY BRISTOL-MYERS SQUIBB CO Unternehmen 73.122,10 0.0 7196.0 1582.0 15.März2062 390.0
PARA PARAMOUNT GLOBAL Unternehmen 73.137,99 0.0 9716.0 351.0 01.Juni2029 420.0
RY ROYAL BANK OF CANADA Unternehmen 73.220,92 0.0 7250.0 152.0 28.Jan.2027 233.0
ONT ONTARIO (PROVINCE OF) Government Related 72.902,19 0.0 7234.0 154.0 01.Feb.2027 185.0
NNGRNV NATIONALE NEDERLANDEN BANK N V RegS Gedeckt 72.925,22 0.0 7278.0 1483.0 04.März2041 38.0
HVB UNICREDIT BANK AG RegS Gedeckt 72.938,34 0.0 9714.0 844.0 22.Mai2034 85.0
BPCECB BPCE SFH RegS Gedeckt 73.165,87 0.0 7304.0 1487.0 18.März2041 38.0
BK BANK OF NEW YORK MELLON CORP/THE MTN Unternehmen 72.515,71 0.0 9617.0 307.0 30.Okt.2028 300.0
EQH EQUITABLE FINANCIAL LIFE GLOBAL FU 144A Unternehmen 72.530,41 0.0 9647.0 133.0 12.Nov.2026 170.0
DIRUCN DREAM INDUSTRIAL REAL ESTATE INVES Unternehmen 72.591,89 0.0 7246.0 140.0 07.Dez.2026 254.0
OC OWENS CORNING Unternehmen 72.671,18 0.0 9656.0 437.0 01.Juni2030 388.0
CHTR CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING L Unternehmen 72.786,42 0.0 7249.0 1113.0 01.Juni2041 350.0
MS MORGAN STANLEY MTN Unternehmen 72.801,13 0.0 7227.0 106.0 04.Aug.2027 178.0
DE JOHN DEERE CAPITAL CORP MTN Unternehmen 72.823,04 0.0 9705.0 94.0 17.Juni2026 105.0
SLFCN SUN LIFE FINANCIAL INC Unternehmen 72.842,69 0.0 7262.0 135.0 18.Nov.2031 246.0
ONT ONTARIO (PROVINCE OF) Government Related 72.498,29 0.0 7218.0 116.0 08.Sept.2026 135.0
NF NEWFOUNDLAND AND LABRADOR (PROVINC Government Related 72.771,38 0.0 7254.0 781.0 02.Dez.2034 385.0
URWFP UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD SE MTN RegS Unternehmen 72.133,69 0.0 7213.0 1788.0 01.Juli2049 175.0
WSTP WESTPAC BANKING CORP MTN Unternehmen 72.148,69 0.0 7204.0 620.0 23.Juni2038 693.0
SLFCN SUN LIFE FINANCIAL INC Unternehmen 72.235,88 0.0 7200.0 318.0 21.Nov.2033 280.0
BAC BANK OF AMERICA CORP Unternehmen 72.357,65 0.0 7130.0 1336.0 13.März2052 348.0
BRCOL BRITISH COLUMBIA PROVINCE OF Government Related 72.220,69 0.0 7213.0 618.0 18.Juni2032 320.0
ABNANV ABN AMRO BANK NV RegS Gedeckt 72.314,99 0.0 7194.0 1522.0 17.Sept.2041 40.0
NF NEWFOUNDLAND AND LABRADOR (PROVINC Government Related 72.395,90 0.0 7169.0 1584.0 17.Okt.2055 460.0
BREMEN BREMEN (STATE OF) RegS Government Related 72.487,12 0.0 7235.0 1473.0 14.Sept.2040 15.0
CLP CLP CASH Cash und/oder Derivate 72.100,86 0.0 11.0 0.0 nan 0.0
USB US BANCORP Unternehmen 71.830,57 0.0 9451.0 370.0 30.Juli2029 300.0
UNH UNITEDHEALTH GROUP INC Unternehmen 72.049,99 0.0 7058.0 1527.0 15.Aug.2059 388.0
VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Unternehmen 72.094,04 0.0 7161.0 260.0 22.März2028 238.0
Q QUEBEC (PROVINCE OF) Government Related 71.838,34 0.0 7127.0 391.0 01.Sept.2029 230.0
SOUCOA SOUTH COAST BRITISH COLUMBIA TRANS Government Related 72.038,05 0.0 7187.0 1589.0 14.Juni2055 460.0
G2MA4777 GNMA2 30YR 2017 PRODUCTION Verbrieft 71.688,57 0.0 8927.0 693.0 20.Okt.2047 300.0
BCECN BELL CANADA INC Unternehmen 71.421,43 0.0 7127.0 279.0 29.Mai2028 220.0
REIUCN RIOCAN REAL ESTATE INVESTMENT TRUS Unternehmen 71.426,93 0.0 7111.0 316.0 08.Nov.2028 283.0
C CITIGROUP INC Unternehmen 71.457,10 0.0 7098.0 1117.0 03.Nov.2042 290.0
DIRUCN DREAM INDUSTRIAL REAL ESTATE INVES Unternehmen 71.481,99 0.0 7142.0 190.0 17.Juni2027 206.0
GMOFTO GWYNT Y MOR OFTO PLC RegS Unternehmen 71.596,22 0.0 11983.0 419.0 17.Feb.2034 278.0
NEM NEWMONT CORPORATION Unternehmen 71.746,89 0.0 9522.0 437.0 13.Mai2030 325.0
PLD PROLOGIS EURO FINANCE LLC Unternehmen 71.757,35 0.0 7033.0 1825.0 10.Sept.2049 150.0
CANHOU CANADA HOUSING TRUST NO.1 144A Government Related 71.722,60 0.0 7169.0 143.0 15.Dez.2026 110.0
G2786798 GNMA2 30YR PLATINUM Verbrieft 71.515,83 0.0 10089.0 460.0 20.Juli2053 550.0
AL AIR LEASE CORPORATION MTN Unternehmen 71.040,51 0.0 9346.0 414.0 01.Feb.2030 300.0
CF CF INDUSTRIES INC Unternehmen 71.081,98 0.0 9318.0 1110.0 15.März2044 538.0
WMT WALMART INC Unternehmen 71.148,02 0.0 7045.0 1222.0 22.Sept.2041 250.0
TD TORONTO-DOMINION BANK/THE RegS Unternehmen 71.180,28 0.0 7075.0 305.0 11.Sept.2028 190.0
WDAY WORKDAY INC Unternehmen 71.327,10 0.0 9414.0 577.0 01.Apr.2032 380.0
MCO MOODYS CORPORATION Unternehmen 71.345,86 0.0 7033.0 1183.0 19.Aug.2041 275.0
APUCN ALLIED PROPERTIES REAL ESTATE INVE Unternehmen 70.681,27 0.0 6975.0 377.0 15.Aug.2029 339.0
LOW LOWES COMPANIES INC Unternehmen 70.701,80 0.0 6987.0 1183.0 15.Sept.2041 280.0
AMT AMERICAN TOWER CORPORATION Unternehmen 70.732,93 0.0 9297.0 411.0 15.Jan.2030 290.0
HST HOST HOTELS & RESORTS LP Unternehmen 70.766,75 0.0 9420.0 405.0 15.Dez.2029 338.0
TELEFO TELEFONICA EUROPE BV Unternehmen 70.776,25 0.0 11551.0 424.0 15.Sept.2030 825.0
VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Unternehmen 70.802,45 0.0 7049.0 1165.0 20.Nov.2040 265.0
FRRA7554 FHLMC 30YR UMBS Verbrieft 70.796,14 0.0 9317.0 635.0 01.Juni2052 400.0
HYDONE HYDRO ONE INC MTN Unternehmen 70.354,48 0.0 6982.0 435.0 28.Feb.2030 216.0
WBD DISCOVERY COMMUNICATIONS LLC Unternehmen 70.420,44 0.0 5564.0 976.0 15.Mai2049 530.0
IBM INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CO Unternehmen 70.422,55 0.0 6906.0 1461.0 09.Feb.2052 343.0
CLARHG AFFINITY SUTTON CAPITAL MARKETS PL MTN RegS Unternehmen 70.427,67 0.0 13849.0 889.0 17.Sept.2038 598.0
SLFCN SUN LIFE FINANCIAL INC Unternehmen 70.485,24 0.0 7020.0 562.0 18.Nov.2036 315.0
SCDA SASKATCHEWAN (PROVINCE OF) Government Related 70.318,87 0.0 7019.0 461.0 02.Juni2030 220.0
BIO BIO-RAD LABORATORIES INC Unternehmen 69.948,30 0.0 9216.0 574.0 15.März2032 370.0
BAC BANK OF AMERICA CORP MTN Unternehmen 70.005,87 0.0 8551.0 1187.0 20.Jan.2048 444.0
SBUX STARBUCKS CORPORATION Unternehmen 70.051,48 0.0 6959.0 1435.0 15.Nov.2050 350.0
BCECN BELL CANADA INC MTN Unternehmen 70.279,73 0.0 6963.0 515.0 17.März2031 300.0
BRKHEC SOLAR STAR FUNDING LLC 144A Unternehmen 70.301,82 0.0 10250.0 470.0 30.Juni2035 538.0
JNJ JOHNSON & JOHNSON Unternehmen 69.715,26 0.0 6901.0 1201.0 01.Sept.2040 210.0
ALTA ALBERTA (PROVINCE OF) Government Related 69.848,51 0.0 6972.0 462.0 01.Juni2030 205.0
TELEFO TELEFONICA EUROPE BV MTN RegS Unternehmen 69.223,01 0.0 13583.0 626.0 14.Feb.2033 588.0
WSTP WESTPAC BANKING CORP MTN RegS Unternehmen 69.272,55 0.0 6782.0 399.0 21.Jan.2030 495.0
LOW LOWES COMPANIES INC Unternehmen 69.361,49 0.0 6848.0 1428.0 01.Apr.2051 350.0
GILD GILEAD SCIENCES INC Unternehmen 69.394,91 0.0 9814.0 154.0 01.März2027 295.0
IADB INTER-AMERICAN DEVELOPMENT BANK Government Related 69.565,94 0.0 9225.0 293.0 20.Juli2028 113.0
DZHYP DZ HYP AG MTN RegS Gedeckt 69.555,09 0.0 9246.0 904.0 10.Nov.2034 38.0
BMY BRISTOL-MYERS SQUIBB CO Unternehmen 68.864,87 0.0 6855.0 1191.0 13.Nov.2040 235.0
BRCOL BRITISH COLUMBIA PROVINCE OF MTN Government Related 68.881,19 0.0 6738.0 579.0 16.Juli2032 495.0
AGO ASSURED GUARANTY US HOLDINGS INC Unternehmen 68.973,11 0.0 6790.0 1411.0 15.Sept.2051 360.0
RE EVEREST REINSURANCE HOLDINGS INC Unternehmen 69.055,82 0.0 6831.0 1417.0 15.Okt.2050 350.0
WSTP WESTPAC BANKING CORP Unternehmen 69.064,35 0.0 9015.0 988.0 24.Juli2039 442.0
MICCN SAGEN MI CANADA INC Unternehmen 69.140,99 0.0 6836.0 507.0 05.März2031 326.0
AIRSER AIRSERVICES AUSTRALIA MTN Government Related 68.852,07 0.0 6839.0 292.0 15.Nov.2028 540.0
AUSCAP AUSTRALIAN CAPITAL TERRITORY (GOVE RegS Government Related 68.875,83 0.0 6823.0 666.0 24.Okt.2033 525.0
KFW KFW MTN Government Related 68.662,07 0.0 6731.0 402.0 16.Jan.2030 445.0
SOUCOA SOUTH COAST BRITISH COLUMBIA TRANS Government Related 68.499,79 0.0 6792.0 471.0 03.Juli2030 160.0
INDKOR INDUSTRIAL BANK OF KOREA MTN RegS Government Related 68.176,17 0.0 6708.0 409.0 27.Feb.2030 483.0
WMT WALMART INC Unternehmen 68.199,86 0.0 6740.0 1488.0 24.Sept.2049 295.0
QRVO QORVO INC 144A Unternehmen 68.208,40 0.0 9009.0 494.0 01.Apr.2031 338.0
IFC INTERNATIONAL FINANCE CORP MTN RegS Government Related 68.209,29 0.0 6760.0 303.0 19.Okt.2028 460.0
SPG SIMON PROPERTY GROUP LP Unternehmen 68.325,71 0.0 6734.0 1421.0 13.Sept.2049 325.0
SFD SMITHFIELD FOODS INC 144A Unternehmen 68.444,52 0.0 9062.0 476.0 15.Okt.2030 300.0
MP MANITOBA PROVINCE OF Government Related 68.428,36 0.0 6830.0 549.0 02.Juni2031 205.0
ANNGR VONOVIA SE MTN RegS Unternehmen 67.899,89 0.0 6631.0 1865.0 01.Sept.2051 163.0
TCN TELUS CORPORATION Unternehmen 67.913,12 0.0 6756.0 491.0 07.Okt.2030 205.0
MNTRL MONTREAL CITY OF Government Related 67.816,58 0.0 6732.0 569.0 01.Sept.2031 200.0
TCV TREASURY CORP OF VICTORIA Government Related 68.004,21 0.0 6755.0 132.0 17.Nov.2026 550.0
KOREA KOREA (REPUBLIC OF) RegS Government Related 67.450,85 0.0 6727.0 400.0 10.Dez.2029 451.0
WDC WESTERN DIGITAL CORPORATION Unternehmen 67.540,95 0.0 8875.0 574.0 01.Feb.2032 310.0
AMH AMERICAN HOMES 4 RENT LP Unternehmen 67.559,49 0.0 6599.0 1426.0 15.Juli2051 338.0
LIBMUT LIBERTY MUTUAL GROUP INC 144A Unternehmen 67.569,37 0.0 6705.0 1493.0 15.Mai2060 395.0
PRU PRUDENTIAL FINANCIAL INC MTN Unternehmen 67.746,17 0.0 8315.0 1345.0 25.Feb.2050 435.0
KOMINS KOMMUNINVEST I SVERIGE AB MTN RegS Government Related 67.703,14 0.0 1048.0 17.0 01.Sept.2025 300.0
GSK GLAXOSMITHKLINE CAPITAL INC Unternehmen 67.077,67 0.0 11096.0 887.0 15.Mai2038 638.0
T AT&T INC Unternehmen 67.339,15 0.0 6595.0 1461.0 01.Feb.2052 330.0
EXC COMMONWEALTH EDISON COMPANY Unternehmen 67.358,75 0.0 6643.0 1488.0 15.März2051 313.0
BTPCL CHILE (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 67.264,93 0.0 11.0 1073.0 01.Jan.2043 600.0
QTC QUEENSLAND TREASURY CORP MTN Government Related 67.063,49 0.0 6567.0 5.0 21.Juli2025 475.0
ARW ARROW ELECTRONICS INC Unternehmen 66.680,26 0.0 8778.0 581.0 15.Feb.2032 295.0
DT DEUTSCHE TELEKOM AG MTN RegS Unternehmen 66.703,67 0.0 11958.0 732.0 06.Feb.2034 313.0
WCNCN WASTE CONNECTIONS INC Unternehmen 66.705,16 0.0 6593.0 1474.0 01.Apr.2050 305.0
MA MASTERCARD INC Unternehmen 66.831,16 0.0 6595.0 1525.0 15.März2051 295.0
BCECN BELL CANADA MTN Unternehmen 66.860,52 0.0 6574.0 1302.0 27.Feb.2047 445.0
WMT WALMART STORES INC RegS Unternehmen 66.869,24 0.0 13074.0 944.0 19.Jan.2039 488.0
AIG AMERICAN INTERNATIONAL GROUP INC Unternehmen 66.876,14 0.0 8709.0 1167.0 16.Juli2044 450.0
BGARIA BULGARIA (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 66.897,23 0.0 12959.0 745.0 23.Sept.2034 463.0
MSI MOTOROLA SOLUTIONS INC Unternehmen 66.947,15 0.0 8896.0 493.0 15.Nov.2030 230.0
MASSMU MASSACHUSETTS MUTUAL LIFE INSURANC 144A Unternehmen 66.956,22 0.0 6616.0 1648.0 15.Okt.2070 373.0
SOUCOA SOUTH COAST BRITISH COLUMBIA TRANS Government Related 66.813,73 0.0 6665.0 1585.0 12.Dez.2053 415.0
CLX CLOROX COMPANY Unternehmen 66.413,90 0.0 8832.0 456.0 15.Mai2030 180.0
GWW WW GRAINGER INC Unternehmen 66.426,76 0.0 8835.0 1218.0 15.Juni2045 460.0
HSBC HSBC HOLDINGS PLC MTN RegS Unternehmen 66.476,19 0.0 13083.0 956.0 29.März2040 600.0
MDC MDC HOLDINGS INC Unternehmen 66.507,48 0.0 8752.0 499.0 15.Jan.2031 250.0
OTTAWA OTTAWA (CITY OF) Government Related 66.469,03 0.0 6625.0 1562.0 06.Dez.2052 410.0
QTC QUEENSLAND TREASURY CORPORATION Government Related 66.514,51 0.0 6556.0 101.0 21.Juli2026 325.0
KEL YORKSHIRE WATER SERVICES FINANCE P RegS Unternehmen 66.047,65 0.0 13138.0 851.0 28.Mai2037 550.0
WSTP WESTPAC BANKING CORP MTN RegS Unternehmen 66.050,00 0.0 6584.0 90.0 04.Juni2026 413.0
AYI ACUITY BRANDS LIGHTING INC Unternehmen 65.653,44 0.0 8744.0 504.0 15.Dez.2030 215.0
PG PROCTER & GAMBLE CO Unternehmen 65.723,03 0.0 7667.0 1387.0 25.Okt.2047 350.0
AMZN AMAZON.COM INC Unternehmen 65.747,14 0.0 6530.0 1694.0 12.Mai2061 325.0
ALK ALASKA AIRLINES INC. 144A Unternehmen 65.747,99 0.0 9975.0 170.0 15.Feb.2029 480.0
WSTP WESTPAC BANKING CORP Unternehmen 65.833,80 0.0 8741.0 567.0 18.Nov.2036 302.0
RPRX ROYALTY PHARMA PLC Unternehmen 65.852,30 0.0 6474.0 1434.0 02.Sept.2051 335.0
WATC WESTERN AUSTRALIAN TREASURY CORPOR MTN RegS Government Related 65.787,84 0.0 6540.0 126.0 21.Okt.2026 300.0
TASCOR TASMANIAN PUBLIC FINANCE CORPORATI MTN Government Related 65.837,71 0.0 6448.0 744.0 25.Jan.2035 475.0
FNMA FNMA BENCHMARK NOTE Government Related 65.525,95 0.0 9343.0 221.0 08.Okt.2027 75.0
GLJGR GRENKE FINANCE PUBLIC LIMITED COMP MTN RegS Unternehmen 65.195,67 0.0 12370.0 348.0 06.Juli2029 575.0
AAPL APPLE INC Unternehmen 65.217,23 0.0 9260.0 296.0 05.Aug.2028 140.0
EFSF EUROPEAN FINANCIAL STABILITY FACIL MTN RegS Government Related 65.361,33 0.0 8508.0 1738.0 10.Juli2048 180.0
NAB NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD MTN RegS Unternehmen 65.429,34 0.0 6476.0 158.0 25.Feb.2027 290.0
ROMANI ROMANIA (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 65.458,34 0.0 6393.0 1278.0 14.Feb.2051 400.0
XEL SOUTHWESTERN PUBLIC SERVICE COMPAN Unternehmen 65.530,40 0.0 6500.0 1453.0 01.Mai2050 315.0
PERUGB PERU (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 65.526,46 0.0 2672.0 684.0 12.Aug.2034 540.0
NSWTC NEW SOUTH WALES TREASURY CORPORATI RegS Government Related 65.393,81 0.0 6484.0 257.0 20.März2028 300.0
QTC QUEENSLAND TREASURY CORPORATION Government Related 65.451,29 0.0 6479.0 203.0 20.Aug.2027 275.0
AIZ ASSURANT INC Unternehmen 65.093,63 0.0 8556.0 578.0 15.Jan.2032 265.0
GIS GENERAL MILLS INC Unternehmen 65.101,62 0.0 6384.0 1483.0 01.Feb.2051 300.0
CB CHUBB INA HOLDINGS LLC Unternehmen 64.551,20 0.0 6442.0 1578.0 15.Dez.2051 285.0
ORCL ORACLE CORPORATION Unternehmen 64.604,55 0.0 8564.0 939.0 15.Nov.2037 380.0
RTEFRA RTE RESEAU DE TRANSPORT D ELECTRIC MTN RegS Government Related 64.694,21 0.0 6362.0 1920.0 09.Sept.2049 113.0
GM GENERAL MOTORS CO Unternehmen 64.114,80 0.0 10022.0 16.0 01.Okt.2025 613.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK MTN RegS Government Related 64.222,31 0.0 12748.0 199.0 22.Juli2027 75.0
BGARIA BULGARIA (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 64.243,78 0.0 12474.0 382.0 23.Sept.2029 413.0
MEX MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO Government Related 64.276,40 0.0 6256.0 1681.0 25.Okt.2051 213.0
FE FIRSTENERGY TRANSMISSION LLC 144A Unternehmen 64.343,67 0.0 8464.0 1307.0 01.Apr.2049 455.0
CHILE CHILE (REPUBLIC OF) Government Related 64.371,10 0.0 6372.0 1972.0 22.Jan.2051 125.0
IRISH IRELAND (GOVERNMENT) RegS Schuldverschreibungen 64.301,33 0.0 9180.0 953.0 15.Mai2035 40.0
AUSCAP AUSTRALIAN CAPITAL TERRITORY (GOVE RegS Government Related 64.265,62 0.0 6370.0 744.0 23.Okt.2034 450.0
ROMANI ROMANIA (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 63.772,60 0.0 12165.0 628.0 18.Sept.2033 638.0
IBM INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CO Unternehmen 64.058,11 0.0 6367.0 1490.0 15.Mai2050 295.0
HBAN HUNTINGTON BANCSHARES INC Unternehmen 63.494,72 0.0 8371.0 550.0 15.Aug.2036 249.0
EOANGR E.ON SE MTN RegS Unternehmen 63.609,51 0.0 12326.0 675.0 29.Aug.2033 400.0
AAPL APPLE INC Unternehmen 63.624,26 0.0 6252.0 1564.0 05.Aug.2051 270.0
TSN TYSON FOODS INC Unternehmen 63.642,66 0.0 8959.0 1247.0 28.Sept.2048 510.0
APD AIR PRODUCTS AND CHEMICALS INC Unternehmen 63.709,69 0.0 6334.0 1522.0 15.Mai2050 280.0
FNMA5223 FNMA 15YR UMBS Verbrieft 63.549,14 0.0 9781.0 354.0 01.Nov.2038 400.0
WMT WALMART INC Unternehmen 63.102,24 0.0 6237.0 1588.0 22.Sept.2051 265.0
AAPL APPLE INC Unternehmen 63.103,70 0.0 6273.0 1552.0 11.Mai2050 265.0
LHAGR DEUTSCHE LUFTHANSA AG MTN RegS Unternehmen 63.156,21 0.0 12230.0 601.0 03.Sept.2032 413.0
AAPL APPLE INC Unternehmen 63.190,82 0.0 6213.0 1557.0 08.Feb.2051 265.0
DIS WALT DISNEY CO Unternehmen 63.252,77 0.0 12584.0 1105.0 01.Dez.2045 775.0
VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Unternehmen 63.272,12 0.0 8967.0 517.0 21.März2031 255.0
ASIA ASIAN DEVELOPMENT BANK Government Related 63.325,36 0.0 12607.0 236.0 07.Dez.2027 75.0
KFW KFW MTN RegS Government Related 63.327,26 0.0 12608.0 236.0 07.Dez.2027 75.0
EQH EQUITABLE HOLDINGS INC Unternehmen 62.677,08 0.0 8854.0 1246.0 20.Apr.2048 500.0
RE EVEREST REINSURANCE HOLDINGS INC Unternehmen 62.695,06 0.0 6203.0 1499.0 15.Okt.2052 313.0
UNH UNITEDHEALTH GROUP INC Unternehmen 62.732,29 0.0 6235.0 1491.0 15.Mai2050 290.0
VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Unternehmen 62.787,23 0.0 6245.0 1516.0 20.Nov.2050 288.0
DT DEUTSCHE TELEKOM INTERNATIONAL FIN Unternehmen 62.829,41 0.0 12486.0 531.0 01.Juni2032 925.0
EXC EXELON CORPORATION Unternehmen 62.986,56 0.0 8303.0 1226.0 15.Apr.2046 445.0
PSHYPO PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYP RegS Gedeckt 62.971,98 0.0 12594.0 74.0 30.März2026 0.0
DTE DTE ELECTRIC COMPANY Unternehmen 62.374,75 0.0 6848.0 1482.0 01.Apr.2051 325.0
ONCRTX ONCOR ELECTRIC DELIVERY COMPANY LL Unternehmen 62.382,31 0.0 7703.0 1250.0 01.Apr.2045 375.0
MUNHYP MUENCHENER HYPOTHEKENBANK EG MTN RegS Unternehmen 62.440,29 0.0 12463.0 320.0 18.Sept.2028 25.0
CMZB COMMERZBANK AG MTN RegS Gedeckt 62.397,07 0.0 12144.0 294.0 28.Aug.2028 338.0
MADRID COMUNIDAD AUTONOMA DE MADRID Government Related 62.403,72 0.0 12079.0 115.0 15.Sept.2026 430.0
IBRD INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCT Government Related 62.011,99 0.0 12320.0 294.0 14.Juli2028 63.0
TCN TELUS CORPORATION RegS Unternehmen 62.036,41 0.0 6864.0 573.0 13.Nov.2031 285.0
ROMGB ROMANIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 62.034,86 0.0 2002.0 452.0 24.Okt.2030 415.0
MRK MERCK & CO INC Unternehmen 61.643,92 0.0 6148.0 1576.0 10.Dez.2051 275.0
FITB FIFTH THIRD BANCORP Unternehmen 61.664,11 0.0 12056.0 810.0 01.März2038 825.0
AEP OHIO POWER CO Unternehmen 61.685,69 0.0 6095.0 1514.0 01.Okt.2051 290.0
EFSF EUROPEAN FINANCIAL STABILITY FACIL RegS Government Related 61.750,03 0.0 11227.0 226.0 13.Okt.2027 0.0
CB CHUBB INA HOLDINGS LLC Unternehmen 61.793,42 0.0 6165.0 1730.0 15.Dez.2061 305.0
UNANA UNILEVER CAPITAL CORP Unternehmen 61.816,60 0.0 6080.0 1571.0 12.Aug.2051 263.0
THAIGB THAILAND KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 61.564,74 0.0 308.0 917.0 17.Juni2035 160.0
DT DEUTSCHE TELEKOM INTERNATIONAL FIN RegS Unternehmen 61.223,02 0.0 12071.0 243.0 17.Jan.2028 325.0
DBHNGR DEUTSCHE BAHN FINANCE GMBH RegS Government Related 61.291,82 0.0 12029.0 990.0 18.Dez.2037 363.0
ECL ECOLAB INC Unternehmen 61.334,85 0.0 6121.0 1589.0 15.Dez.2051 270.0
HSY HERSHEY COMPANY THE Unternehmen 61.354,26 0.0 6113.0 1545.0 01.Juni2050 265.0
PSHYPO PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYP RegS Gedeckt 61.507,11 0.0 12297.0 569.0 19.März2031 13.0
KNOGR KNORR-BREMSE AG MTN RegS Unternehmen 60.833,72 0.0 11901.0 383.0 30.Sept.2029 300.0
CMZB COMMERZBANK AG MTN RegS Unternehmen 60.876,59 0.0 12054.0 169.0 30.März2027 400.0
URUGUA URUGUAY (REPUBLIC OF) Government Related 61.051,27 0.0 11845.0 569.0 15.Jan.2033 788.0
POLAND POLAND (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 61.088,77 0.0 12017.0 728.0 11.Jan.2034 363.0
ROMANI ROMANIA (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 61.149,55 0.0 11944.0 705.0 10.Sept.2034 625.0
BASQUE BASQUE AUTONOMOUS COMMUNITY OF RegS Government Related 61.130,85 0.0 12155.0 687.0 30.Apr.2033 350.0
ORCL ORACLE CORPORATION Unternehmen 60.604,36 0.0 8440.0 1154.0 08.Juli2044 450.0
PFZENT PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERIS RegS Gedeckt 60.504,56 0.0 12101.0 695.0 25.Juni2032 10.0
SCDA SASKATCHEWAN (PROVINCE OF) Government Related 60.584,12 0.0 6039.0 1502.0 02.Juni2048 330.0
MUNHYP MUNCHENER HYPOTHEKENBANK EG MTN RegS Gedeckt 60.641,74 0.0 11836.0 284.0 04.Juli2028 250.0
GTAAIR GREATER TORONTO AIRPORTS AUTHORITY Unternehmen 60.231,19 0.0 5981.0 1127.0 17.Okt.2039 275.0
PERU PERU (REPUBLIC OF) Government Related 60.262,28 0.0 8019.0 673.0 01.Dez.2032 186.0
BRKHEC MIDAMERICAN ENERGY COMPANY Unternehmen 60.402,13 0.0 7888.0 1300.0 01.Aug.2047 395.0
BGARIA BULGARIA (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 59.754,69 0.0 11888.0 762.0 07.Mai2034 350.0
DT DEUTSCHE TELEKOM AG MTN RegS Unternehmen 60.028,15 0.0 11861.0 587.0 03.Feb.2032 300.0
NIESA NIEDERSACHSEN LAND OF Government Related 59.821,57 0.0 11872.0 352.0 15.März2029 263.0
ZURICH ZURICH CANTON OF RegS Government Related 59.935,80 0.0 11987.0 834.0 10.Nov.2033 0.0
LIN LINDE INC Unternehmen 59.376,67 0.0 7863.0 1190.0 07.Nov.2042 355.0
AUSCAP AUSTRALIAN CAPITAL TERRITORY (GOVE RegS Government Related 59.411,33 0.0 5927.0 459.0 17.Mai2030 175.0
NRW NORDRHEIN-WESTFALEN LAND OF MTN RegS Government Related 59.454,42 0.0 7850.0 1459.0 16.Aug.2041 75.0
SAARLD SAARLAND (STATE OF) Government Related 59.538,67 0.0 11834.0 532.0 10.Apr.2031 275.0
NRW NORDRHEIN-WESTFALEN LAND OF RegS Government Related 59.660,45 0.0 11764.0 28.0 15.Okt.2025 200.0
G2MA7647 GNMA2 30YR 2021 PRODUCTION Verbrieft 59.266,78 0.0 7774.0 0.0 20.Okt.2051 150.0
KMB KIMBERLY-CLARK CORPORATION Unternehmen 59.044,57 0.0 11531.0 834.0 01.Aug.2037 663.0
ORCL ORACLE CORPORATION Unternehmen 59.087,17 0.0 7821.0 1438.0 15.Mai2055 438.0
RCICN ROGERS COMMUNICATIONS INC Unternehmen 59.284,25 0.0 11571.0 845.0 15.Aug.2038 750.0
CMZB COMMERZBANK AG MTN RegS Unternehmen 58.642,30 0.0 11719.0 19.0 11.Sept.2025 10.0
AAPL APPLE INC Unternehmen 58.680,57 0.0 5775.0 1815.0 20.Aug.2060 255.0
BMY BRISTOL-MYERS SQUIBB CO Unternehmen 58.801,21 0.0 5845.0 1561.0 13.Nov.2050 255.0
ONT ONTARIO (PROVINCE OF) Government Related 58.634,05 0.0 7315.0 90.0 02.Juni2026 240.0
BRABUR BRANDENBURG (STATE OF) RegS Government Related 58.776,21 0.0 5871.0 1985.0 26.Jan.2046 13.0
BHH BERLIN HYP AG MTN RegS Gedeckt 58.823,92 0.0 11714.0 30.0 22.Okt.2025 63.0
POLAND POLAND (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 58.433,53 0.0 11575.0 224.0 22.Okt.2027 138.0
AZN ASTRAZENECA PLC Unternehmen 58.503,06 0.0 9734.0 75.0 08.Apr.2026 70.0
FREGR FRESENIUS SE & CO. KGAA MTN RegS Unternehmen 58.577,78 0.0 11576.0 216.0 08.Okt.2027 163.0
GS GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE MTN RegS Unternehmen 58.597,29 0.0 11563.0 319.0 01.Nov.2028 200.0
NSWTC NSW TCORP SUTAINABILITY BOND RegS Government Related 58.322,81 0.0 5814.0 659.0 22.Nov.2032 250.0
NBRNS NEW BRUNSWICK (PROVINCE OF) Government Related 58.336,62 0.0 5748.0 1507.0 14.Aug.2048 310.0
BERGER BERLIN (STATE OF) RegS Government Related 58.361,75 0.0 11651.0 71.0 20.März2026 63.0
BPCECB BPCE SFH RegS Gedeckt 58.455,43 0.0 11558.0 895.0 20.Feb.2036 313.0
WATC WESTERN AUSTRALIAN TREASURY CORPOR RegS Government Related 58.465,95 0.0 5827.0 500.0 22.Okt.2030 150.0
TRNT TORONTO (CITY OF) Government Related 58.496,98 0.0 5753.0 1485.0 01.Aug.2048 320.0
TSCOPR TESCO PROPERTY RegS Verbrieft 58.295,80 0.0 13461.0 675.0 13.Apr.2040 574.0
ENTERP ERAC USA FINANCE COMPANY 144A Unternehmen 57.919,75 0.0 11434.0 837.0 15.Okt.2037 700.0
CMZB COMMERZBANK AG MTN RegS Unternehmen 58.187,11 0.0 11488.0 304.0 28.Aug.2028 150.0
NTTC NORTHERN TERRITORY TREASURY CORP RegS Government Related 58.032,08 0.0 5777.0 536.0 21.Apr.2031 200.0
SWK STANLEY BLACK & DECKER INC Unternehmen 57.631,81 0.0 5727.0 1499.0 15.Nov.2050 275.0
EFSF EUROPEAN FINANCIAL STABILITY FACIL RegS Government Related 57.661,67 0.0 11532.0 104.0 20.Juli2026 0.0
ESM EUROPEAN STABILITY MECHANISM RegS Government Related 57.706,93 0.0 11538.0 195.0 23.Juni2027 100.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK MTN Government Related 57.802,24 0.0 11468.0 848.0 15.März2035 263.0
QTC QUEENSLAND TREASURY CORPORATION Government Related 57.529,45 0.0 5711.0 567.0 21.Aug.2031 175.0
LBBW LANDESBANK BADEN-WUERTTEMBERG RegS Gedeckt 57.690,23 0.0 11538.0 95.0 17.Juni2026 1.0
NTTC NORTHERN TERRITORY TREASURY CORP RegS Government Related 57.714,18 0.0 5753.0 618.0 21.Mai2032 250.0
SCDA SASKATCHEWAN (PROVINCE OF) Government Related 57.752,53 0.0 5757.0 1596.0 02.Juni2050 310.0
UNVHGR UNIV OF CALIFORNIA CA REVENUES Government Related 57.662,29 0.0 8175.0 1684.0 15.Mai2115 477.0
AVGO BROADCOM INC 144A Unternehmen 57.204,53 0.0 7485.0 1416.0 15.Feb.2051 375.0
DBOERS DEUTSCHE BOERSE AG RegS Unternehmen 57.242,47 0.0 11413.0 266.0 26.März2028 113.0
DIS WALT DISNEY CO Unternehmen 57.303,15 0.0 11266.0 604.0 15.März2033 655.0
ALLY ALLY FINANCIAL INC Unternehmen 57.420,18 0.0 11348.0 502.0 01.Nov.2031 800.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 57.491,86 0.0 13279.0 102.0 22.Juli2026 150.0
BHH BERLIN HYP AG RegS Gedeckt 57.454,15 0.0 11490.0 113.0 24.Aug.2026 1.0
MCD MCDONALDS CORPORATION MTN Unternehmen 56.845,91 0.0 9386.0 383.0 01.Sept.2029 263.0
TELVIS GRUPO TELEVISA SAB Unternehmen 56.954,38 0.0 11129.0 510.0 11.März2032 850.0
COE COUNCIL OF EUROPE DEVELOPMENT BANK MTN RegS Government Related 56.987,09 0.0 11393.0 167.0 10.März2027 13.0
ROMANI ROMANIA (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 57.117,17 0.0 11343.0 259.0 07.März2028 213.0
NRW NORDRHEIN-WESTFALEN LAND OF MTN RegS Government Related 57.108,36 0.0 11388.0 264.0 13.März2028 95.0
NS NOVA SCOTIA (PROVINCE OF) Government Related 57.112,94 0.0 5692.0 1634.0 01.Dez.2051 315.0
CB CHUBB INA HOLDINGS LLC Unternehmen 56.463,84 0.0 11208.0 883.0 15.Mai2038 650.0
AZN ASTRAZENECA PLC Unternehmen 56.481,85 0.0 5562.0 1628.0 06.Aug.2050 213.0
IPG INTERPUBLIC GROUP OF COMPANIES INC Unternehmen 56.490,17 0.0 7419.0 1106.0 01.März2041 338.0
EXC COMMONWEALTH EDISON COMPANY Unternehmen 56.508,28 0.0 11002.0 850.0 15.Jan.2038 645.0
NIESA NIEDERSACHSEN LAND OF RegS Government Related 56.518,02 0.0 11233.0 323.0 25.Okt.2028 88.0
ROMANI ROMANIA (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 56.177,36 0.0 11192.0 450.0 26.Mai2030 362.0
DOC HEALTHPEAK OP LLC Unternehmen 56.247,66 0.0 10966.0 948.0 01.Feb.2041 675.0
JNJ JOHNSON & JOHNSON Unternehmen 56.393,06 0.0 5557.0 1827.0 01.Sept.2060 245.0
BASQUE BASQUE AUTONOMOUS COMMUNITY OF RegS Government Related 56.130,34 0.0 11203.0 372.0 30.Apr.2029 113.0
AARB AAREAL BANK AG MTN RegS Gedeckt 56.230,61 0.0 11245.0 200.0 08.Juli2027 1.0
NSWTC NEW SOUTH WALES TREASURY CORPORATI RegS Government Related 56.254,03 0.0 5599.0 962.0 20.Nov.2037 350.0
BADWUR BADEN-WURTTEMBERG (STATE OF) Government Related 56.343,08 0.0 11268.0 207.0 04.Aug.2027 1.0
CARR CARRIER GLOBAL CORP Unternehmen 55.739,53 0.0 7345.0 1424.0 05.Apr.2050 358.0
RF REGIONS FINANCIAL CORPORATION Unternehmen 55.883,73 0.0 11132.0 831.0 10.Dez.2037 738.0
ROMANI ROMANIA (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 55.930,16 0.0 11126.0 869.0 30.Mai2037 563.0
MU MICRON TECHNOLOGY INC Unternehmen 55.933,57 0.0 7401.0 1146.0 01.Nov.2041 337.0
WELL WELLTOWER OP LLC Unternehmen 55.974,72 0.0 11002.0 974.0 15.März2041 650.0
TGT TARGET CORPORATION Unternehmen 55.989,77 0.0 11090.0 588.0 01.Nov.2032 635.0
NEDWBK NEDERLANDSE WATERSCHAPSBANK NV RegS Government Related 55.817,16 0.0 5571.0 2286.0 26.Apr.2051 50.0
HVB UNICREDIT BANK AG MTN RegS Gedeckt 55.906,15 0.0 11133.0 344.0 11.Jan.2029 88.0
IBRD INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCT Government Related 55.363,56 0.0 11072.0 279.0 24.Apr.2028 1.0
FMEGR FRESENIUS MEDICAL CARE AG RegS Unternehmen 55.432,21 0.0 11000.0 422.0 29.Nov.2029 125.0
NF NEWFOUNDLAND AND LABRADOR (PROVINC Government Related 55.669,05 0.0 5548.0 1654.0 02.Dez.2052 315.0
SCDA SASKATCHEWAN (PROVINCE OF) Government Related 55.671,94 0.0 5551.0 1500.0 02.Dez.2046 275.0
DFS DISCOVER FINANCIAL SERVICES Unternehmen 54.998,64 0.0 10938.0 578.0 29.Nov.2032 670.0
ORCL ORACLE CORPORATION Unternehmen 55.011,20 0.0 7224.0 1520.0 25.März2061 410.0
ECL ECOLAB INC Unternehmen 55.099,47 0.0 5429.0 1619.0 15.Aug.2050 213.0
R RYDER SYSTEM INC MTN Unternehmen 55.197,61 0.0 10983.0 643.0 01.Dez.2033 660.0
ESM EUROPEAN STABILITY MECHANISM MTN RegS Government Related 55.283,80 0.0 11038.0 361.0 05.März2029 50.0
FREGR FRESENIUS FINANCE IRELAND PLC RegS Unternehmen 55.314,12 0.0 11019.0 319.0 01.Okt.2028 50.0
SCDA SASKATCHEWAN (PROVINCE OF) Government Related 55.148,44 0.0 6881.0 548.0 02.Juni2031 215.0
BHH BERLIN HYP AG RegS Gedeckt 55.304,45 0.0 11035.0 357.0 23.Feb.2029 63.0
VOD VODAFONE GROUP PLC Unternehmen 54.630,01 0.0 10712.0 822.0 27.Feb.2037 615.0
SUMIBK SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP IN Unternehmen 54.649,15 0.0 10640.0 1061.0 13.Juli2043 618.0
NEM NEWMONT CORPORATION Unternehmen 54.799,32 0.0 10802.0 939.0 01.Okt.2039 625.0
KHC KRAFT HEINZ FOODS CO Unternehmen 54.841,53 0.0 10710.0 929.0 09.Feb.2040 650.0
DELL DELL INTERNATIONAL LLC Unternehmen 54.869,57 0.0 10686.0 411.0 15.Juli2030 620.0
LBBW LANDESBANK BADEN-WUERTTEMBERG MTN RegS Gedeckt 54.685,81 0.0 10936.0 318.0 18.Sept.2028 1.0
HWM HOWMET AEROSPACE INC Unternehmen 54.279,28 0.0 10606.0 822.0 01.Feb.2037 595.0
MMC MARSH & MCLENNAN COMPANIES INC Unternehmen 54.279,54 0.0 10750.0 1307.0 01.Nov.2052 625.0
C CITIGROUP INC Unternehmen 54.351,48 0.0 10563.0 228.0 15.Jan.2028 663.0
GS GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE MTN RegS Unternehmen 54.378,57 0.0 10830.0 442.0 21.Jan.2030 88.0
NRUC NATIONAL RURAL UTILITIES COOPERATI Unternehmen 54.404,07 0.0 10612.0 581.0 15.Jan.2033 580.0
HSBC HSBC HOLDINGS PLC Unternehmen 54.406,44 0.0 10597.0 1016.0 14.Jan.2042 610.0
CB CHUBB INA HOLDINGS LLC Unternehmen 54.530,07 0.0 10821.0 850.0 11.Mai2037 600.0
BMY BRISTOL-MYERS SQUIBB CO Unternehmen 54.553,87 0.0 10827.0 1458.0 15.Nov.2063 640.0
NRW NORDRHEIN-WESTFALEN LAND OF RegS Government Related 54.549,83 0.0 5418.0 2278.0 02.Sept.2050 38.0
FNCB3631 FNMA 30YR UMBS Verbrieft 54.487,46 0.0 9691.0 561.0 01.Mai2052 450.0
CNXC CONCENTRIX CORP Unternehmen 53.887,88 0.0 10492.0 602.0 02.Aug.2033 685.0
DELL DELL INC Unternehmen 54.008,07 0.0 10663.0 865.0 15.Apr.2038 650.0
PERU PERU (REPUBLIC OF) Government Related 54.023,19 0.0 5378.0 1687.0 01.Dez.2060 278.0
MEX MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) MTN Government Related 54.056,83 0.0 10633.0 682.0 27.Sept.2034 675.0
AET AETNA INC Unternehmen 54.135,03 0.0 10795.0 851.0 15.Dez.2037 675.0
AEE UNION ELECTRIC CO Unternehmen 54.197,28 0.0 5944.0 1551.0 15.März2051 263.0
SACHAN STATE OF SAXONY-ANHALT Government Related 54.095,82 0.0 10671.0 1798.0 06.Feb.2054 315.0
BK BANK OF NEW YORK MELLON CORP/THE MTN Unternehmen 53.534,74 0.0 10598.0 581.0 25.Okt.2033 583.0
CINF CINCINNATI FINANCIAL CORPORATION Unternehmen 53.546,94 0.0 10606.0 708.0 01.Nov.2034 613.0
MMC MARSH & MCLENNAN COMPANIES INC Unternehmen 53.575,29 0.0 10618.0 586.0 01.Nov.2032 575.0
PII POLARIS INC Unternehmen 53.620,63 0.0 10518.0 317.0 15.März2029 695.0
ENBW ENBW INTERNATIONAL FINANCE BV MTN RegS Government Related 53.623,85 0.0 10577.0 753.0 31.Okt.2033 188.0
PNC PNC FINANCIAL SERVICES GROUP INC ( Unternehmen 53.641,94 0.0 10621.0 578.0 28.Okt.2033 604.0
MRK MERCK & CO INC Unternehmen 53.661,90 0.0 10657.0 833.0 15.Nov.2036 575.0
CI CIGNA GROUP Unternehmen 53.750,62 0.0 8888.0 518.0 15.März2031 238.0
AET AETNA INC Unternehmen 53.828,81 0.0 10734.0 785.0 15.Juni2036 663.0
SCDA SASKATCHEWAN (PROVINCE OF) Government Related 53.681,23 0.0 5351.0 1720.0 02.Dez.2052 280.0
SNX TD SYNNEX CORP Unternehmen 53.204,45 0.0 10505.0 667.0 12.Apr.2034 610.0
ROMANI ROMANIA (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 53.454,48 0.0 10341.0 1113.0 17.Jan.2053 763.0
UNVHGR UNIV CALIF REGTS MED CTR POOLED RE Government Related 53.469,59 0.0 10608.0 943.0 15.Mai2048 655.0
AVT AVNET INC Unternehmen 52.811,93 0.0 10377.0 239.0 15.März2028 625.0
EMBRBZ EMBRAER NETHERLANDS FINANCE BV Unternehmen 52.841,77 0.0 10334.0 710.0 11.Feb.2035 598.0
LKQ LKQ CORP Unternehmen 52.886,34 0.0 10548.0 621.0 15.Juni2033 625.0
AGR NEW YORK STATE ELECTRIC & GAS CORP 144A Unternehmen 52.901,30 0.0 10365.0 275.0 15.Aug.2028 565.0
ELV ELEVANCE HEALTH INC Unternehmen 52.950,36 0.0 10562.0 724.0 15.Dez.2034 595.0
GM GENERAL MOTORS FINANCIAL COMPANY I Unternehmen 52.969,49 0.0 10306.0 222.0 09.Jan.2028 600.0
AVY AVERY DENNISON CORPORATION Unternehmen 52.991,33 0.0 10427.0 606.0 15.März2033 575.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK MTN Government Related 52.999,19 0.0 10574.0 649.0 14.Apr.2032 100.0
QCOM QUALCOMM INCORPORATED Unternehmen 53.009,47 0.0 10532.0 1340.0 20.Mai2053 600.0
C CITIGROUP INC Unternehmen 53.018,44 0.0 10356.0 1029.0 30.Jan.2042 588.0
C CITIGROUP INC Unternehmen 53.018,68 0.0 10392.0 604.0 22.Feb.2033 588.0
EOANGR E.ON SE MTN RegS Unternehmen 53.019,35 0.0 10590.0 457.0 28.Feb.2030 35.0
DELL DELL INTERNATIONAL LLC Unternehmen 53.037,85 0.0 10325.0 173.0 15.Juli2027 610.0
BCP BANCO DE CREDITO DEL PERU MTN RegS Unternehmen 53.053,89 0.0 10333.0 306.0 11.Jan.2029 585.0
EQH EQUITABLE HOLDINGS INC Unternehmen 53.067,53 0.0 10348.0 592.0 11.Jan.2033 559.0
USB US BANCORP Unternehmen 53.092,87 0.0 10503.0 578.0 21.Okt.2033 585.0
AJG ARTHUR J GALLAGHER & CO Unternehmen 52.422,19 0.0 10301.0 607.0 02.März2033 550.0
AMT AMERICAN TOWER CORPORATION Unternehmen 52.442,60 0.0 10180.0 393.0 31.Jan.2030 500.0
ASB ASSOCIATED BANC-CORP Unternehmen 52.443,18 0.0 10266.0 349.0 29.Aug.2030 646.0
CNO CNO FINANCIAL GROUP INC Unternehmen 52.540,67 0.0 10478.0 675.0 15.Juni2034 645.0
PRU PRUDENTIAL FINANCIAL INC Unternehmen 52.552,06 0.0 10317.0 640.0 15.März2054 650.0
EOANGR E.ON SE RegS Unternehmen 52.580,79 0.0 10427.0 586.0 20.Aug.2031 88.0
INVH INVITATION HOMES OPERATING PARTNER Unternehmen 52.660,16 0.0 10325.0 431.0 15.Aug.2030 545.0
ELV ELEVANCE HEALTH INC Unternehmen 52.674,24 0.0 10417.0 586.0 15.Okt.2032 550.0
ROMANI ROMANIA (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 52.727,43 0.0 9143.0 1023.0 22.Jan.2044 613.0
ILGOV ISRAEL (STATE OF) Schuldverschreibungen 52.693,60 0.0 2147.0 1692.0 29.Nov.2052 280.0
BERGER BERLIN (STATE OF) RegS Government Related 52.455,67 0.0 10483.0 748.0 13.Juni2033 130.0
NRW NORDRHEIN-WESTFALEN LAND OF MTN RegS Government Related 52.587,98 0.0 6940.0 2625.0 21.März2119 215.0
UNH UNITEDHEALTH GROUP INC Unternehmen 52.044,44 0.0 10179.0 1432.0 15.Feb.2063 605.0
GPN GLOBAL PAYMENTS INC Unternehmen 52.046,30 0.0 10204.0 571.0 15.Aug.2032 540.0
EXC EXELON CORPORATION Unternehmen 52.054,65 0.0 10224.0 482.0 15.März2031 513.0
BGARIA BULGARIA (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 52.067,49 0.0 10379.0 511.0 23.Sept.2030 38.0
DELL DELL INTERNATIONAL LLC Unternehmen 52.088,24 0.0 10284.0 364.0 01.Okt.2029 530.0
HPE HEWLETT PACKARD ENTERPRISE CO Unternehmen 52.108,14 0.0 10286.0 1108.0 15.Okt.2045 635.0
TPR TAPESTRY INC Unternehmen 52.109,30 0.0 10137.0 401.0 11.März2030 510.0
AMGN AMGEN INC Unternehmen 52.116,50 0.0 10252.0 970.0 15.März2040 575.0
BRKHEC NORTHERN POWERGRID NORTHEAST LTD RegS Unternehmen 52.148,97 0.0 5204.0 1874.0 16.Juni2062 188.0
HXL HEXCEL CORPORATION Unternehmen 52.193,63 0.0 10233.0 716.0 26.Feb.2035 588.0
AL AIR LEASE CORPORATION MTN Unternehmen 52.194,87 0.0 10217.0 231.0 01.Feb.2028 530.0
EBAY EBAY INC Unternehmen 52.203,35 0.0 10375.0 215.0 22.Nov.2027 595.0
CMCSA NBCUNIVERSAL MEDIA LLC Unternehmen 52.257,92 0.0 10301.0 1002.0 01.Apr.2041 595.0
COF CAPITAL ONE FINANCIAL CRP (FX-FRN) Unternehmen 52.275,37 0.0 10330.0 123.0 29.Okt.2027 715.0
EQH EQUITABLE FINANCIAL LIFE GLOBAL FU 144A Unternehmen 52.285,68 0.0 10277.0 244.0 03.März2028 545.0
EXC COMMONWEALTH EDISON COMPANY Unternehmen 52.312,91 0.0 10392.0 1376.0 01.Juni2055 595.0
COF CAPITAL ONE FINANCIAL CORPORATION Unternehmen 52.316,41 0.0 10234.0 233.0 01.Feb.2029 547.0
CI CIGNA GROUP Unternehmen 52.351,61 0.0 10390.0 1022.0 15.Nov.2041 613.0
GIS GENERAL MILLS INC Unternehmen 52.367,33 0.0 10359.0 293.0 17.Okt.2028 550.0
BRX BRIXMOR OPERATING PARTNERSHIP LP Unternehmen 52.387,50 0.0 10259.0 717.0 15.Feb.2035 575.0
AZO AUTOZONE INC Unternehmen 52.406,71 0.0 10245.0 352.0 15.Juli2029 510.0
NRWBK NRW BANK MTN RegS Government Related 52.352,27 0.0 10470.0 458.0 18.Feb.2030 0.0
ESNT ESSENT GROUP LTD Unternehmen 51.697,21 0.0 10338.0 350.0 01.Juli2029 625.0
MCD MCDONALDS CORPORATION MTN Unternehmen 51.699,55 0.0 7264.0 1385.0 01.Sept.2049 363.0
ADI ANALOG DEVICES INC Unternehmen 51.751,54 0.0 10223.0 689.0 01.Apr.2034 505.0
DE JOHN DEERE CAPITAL CORP MTN Unternehmen 51.795,96 0.0 10250.0 381.0 11.Okt.2029 485.0
CSUCN CONSTELLATION SOFTWARE INC 144A Unternehmen 51.864,33 0.0 10167.0 666.0 16.Feb.2034 546.0
CUZ COUSINS PROPERTIES LP Unternehmen 51.865,45 0.0 10082.0 536.0 15.Feb.2032 538.0
MMM 3M CO MTN Unternehmen 51.876,60 0.0 6827.0 1348.0 19.Sept.2046 313.0
FE CLEVELAND ELECTRIC ILLUMINATING CO Unternehmen 51.985,12 0.0 10369.0 828.0 15.Dez.2036 595.0
PFE PFIZER INC Unternehmen 52.028,42 0.0 10239.0 999.0 15.Sept.2040 560.0
NZLGFA NEW ZEALAND LOCAL GOVERNMENT FUNDI RegS Government Related 51.974,14 0.0 5174.0 823.0 15.Mai2035 300.0
KFW KFW MTN RegS Government Related 51.339,42 0.0 9998.0 128.0 05.Nov.2026 400.0
AFDB AFRICAN DEVELOPMENT BANK Government Related 51.343,36 0.0 10137.0 250.0 14.März2028 438.0
HD HOME DEPOT INC Unternehmen 51.382,39 0.0 10116.0 1001.0 15.Sept.2040 540.0
URI UNITED RENTALS (NORTH AMERICA) INC 144A Unternehmen 51.390,76 0.0 10250.0 180.0 15.Dez.2029 600.0
AIG AMERICAN INTERNATIONAL GROUP INC Unternehmen 51.392,60 0.0 10143.0 621.0 27.März2033 513.0
ILMN ILLUMINA INC Unternehmen 51.415,61 0.0 10253.0 222.0 13.Dez.2027 575.0
DUK DUKE ENERGY PROGRESS LLC Unternehmen 51.423,90 0.0 10133.0 683.0 15.März2034 510.0
CSCO CISCO SYSTEMS INC Unternehmen 51.424,50 0.0 10117.0 150.0 26.Feb.2027 480.0
GPN GLOBAL PAYMENTS INC Unternehmen 51.459,21 0.0 10103.0 192.0 15.Aug.2027 495.0
PRU PRUDENTIAL FINANCIAL INC Unternehmen 51.459,84 0.0 10123.0 282.0 15.Sept.2048 570.0
DT DEUTSCHE TELEKOM AG RegS Unternehmen 51.464,03 0.0 10132.0 824.0 05.Juli2034 138.0
NRUC NATIONAL RURAL UTILITIES COOPERATI MTN Unternehmen 51.471,19 0.0 10152.0 244.0 15.März2028 480.0
HBAN HUNTINGTON BANCSHARES INC Unternehmen 51.492,56 0.0 10223.0 694.0 18.Nov.2039 614.0
BRX BRIXMOR OPERATING PARTNERSHIP LP Unternehmen 51.516,60 0.0 10094.0 664.0 15.Feb.2034 550.0
PWR QUANTA SERVICES INC. Unternehmen 51.633,99 0.0 10118.0 700.0 09.Aug.2034 525.0
INTC INTEL CORPORATION Unternehmen 51.638,40 0.0 10146.0 476.0 21.Feb.2031 500.0
AIG AMERICAN INTERNATIONAL GROUP INC Unternehmen 51.661,95 0.0 10249.0 748.0 07.Mai2035 545.0
ANDAL ANDALUCIA AUTONOMOUS COMMUNITY OF RegS Government Related 51.431,20 0.0 10276.0 568.0 30.Apr.2031 50.0
SANUSA SANTANDER HOLDINGS USA INC Unternehmen 50.951,68 0.0 9984.0 177.0 13.Juli2027 440.0
RF REGIONS FINANCIAL CORPORATION Unternehmen 51.025,85 0.0 10028.0 682.0 06.Sept.2035 550.0
DLR DIGITAL REALTY TRUST LP Unternehmen 51.043,51 0.0 10002.0 267.0 15.Juli2028 445.0
XPO XPO INC 144A Unternehmen 51.111,15 0.0 10168.0 161.0 01.Juni2028 625.0
MSI MOTOROLA SOLUTIONS INC Unternehmen 51.123,04 0.0 10060.0 231.0 23.Feb.2028 460.0
APD AIR PRODUCTS AND CHEMICALS INC Unternehmen 51.138,99 0.0 10069.0 621.0 03.März2033 480.0
IADB INTER-AMERICAN DEVELOPMENT BANK Government Related 51.146,99 0.0 10041.0 234.0 12.Jan.2028 400.0
IP INTERNATIONAL PAPER CO Unternehmen 51.149,21 0.0 10152.0 1017.0 15.Nov.2041 600.0
ELV ELEVANCE HEALTH INC Unternehmen 51.173,66 0.0 10209.0 700.0 15.Juni2034 538.0
LPLA LPL HOLDINGS INC Unternehmen 51.178,12 0.0 10038.0 724.0 15.März2035 565.0
SYF SYNCHRONY FINANCIAL Unternehmen 51.191,48 0.0 10063.0 398.0 06.März2031 545.0
AVGO BROADCOM INC Unternehmen 51.192,84 0.0 10136.0 253.0 15.Apr.2028 480.0
UNH UNITEDHEALTH GROUP INC Unternehmen 51.205,41 0.0 10018.0 1300.0 15.Feb.2053 588.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK Government Related 51.207,64 0.0 8514.0 502.0 23.Sept.2030 75.0
ENTERP ERAC USA FINANCE LLC 144A Unternehmen 51.224,05 0.0 10155.0 723.0 30.Okt.2034 520.0
FREGR FRESENIUS SE & CO. KGAA RegS Unternehmen 51.236,33 0.0 10191.0 714.0 28.Jan.2033 113.0
BMO BANK OF MONTREAL MTN Unternehmen 51.237,17 0.0 10206.0 181.0 04.Juni2027 537.0
OHI OMEGA HEALTHCARE INVESTORS INC Unternehmen 51.238,24 0.0 10004.0 33.0 15.Jan.2026 525.0
RIOLN RIO TINTO FINANCE (USA) PLC Unternehmen 51.251,59 0.0 10074.0 1482.0 14.März2065 588.0
USB US BANCORP MTN Unternehmen 51.257,55 0.0 10056.0 236.0 01.Feb.2029 465.0
LPLA LPL HOLDINGS INC Unternehmen 51.265,02 0.0 10187.0 171.0 20.Mai2027 570.0
IADB INTER-AMERICAN DEVELOPMENT BANK Government Related 51.293,74 0.0 10058.0 726.0 17.Juli2034 438.0
NVT NVENT FINANCE SARL Unternehmen 51.310,05 0.0 10188.0 623.0 15.Mai2033 565.0
DZHYP DZ HYP AG RegS Gedeckt 51.169,11 0.0 10233.0 531.0 15.Nov.2030 1.0
REXR REXFORD INDUSTRIAL REALTY LP Unternehmen 50.583,79 0.0 10093.0 269.0 15.Juni2028 500.0
RPM RPM INTERNATIONAL INC Unternehmen 50.591,73 0.0 9965.0 321.0 01.März2029 455.0
BG BUNGE LIMITED FINANCE CORPORATION Unternehmen 50.649,09 0.0 9931.0 230.0 07.Jan.2028 410.0
DG DOLLAR GENERAL CORPORATION Unternehmen 50.664,21 0.0 10054.0 214.0 01.Nov.2027 463.0
GMT GATX CORPORATION Unternehmen 50.687,37 0.0 10092.0 1328.0 05.Juni2054 605.0
TCLAU TRANSURBAN FINANCE COMPANY PTY LTD 144A Unternehmen 50.697,10 0.0 9968.0 52.0 02.Feb.2026 413.0
AAT AMERICAN ASSETS TRUST LP Unternehmen 50.720,95 0.0 9989.0 687.0 01.Okt.2034 615.0
MCD MCDONALDS CORPORATION MTN Unternehmen 50.724,82 0.0 10001.0 592.0 09.Sept.2032 460.0
PH PARKER HANNIFIN CORPORATION Unternehmen 50.725,34 0.0 10019.0 202.0 15.Sept.2027 425.0
KEYS KEYSIGHT TECHNOLOGIES INC Unternehmen 50.735,62 0.0 10037.0 151.0 06.Apr.2027 460.0
GILD GILEAD SCIENCES INC Unternehmen 50.749,80 0.0 6273.0 1522.0 01.Okt.2050 280.0
WTW WILLIS NORTH AMERICA INC Unternehmen 50.752,10 0.0 9959.0 1316.0 05.März2054 590.0
WTW WILLIS NORTH AMERICA INC Unternehmen 50.754,48 0.0 10017.0 282.0 15.Sept.2028 450.0
UAL UNITED AIRLINES INC Unternehmen 50.772,74 0.0 10036.0 579.0 15.Aug.2038 545.0
CSCO CISCO SYSTEMS INC Unternehmen 50.779,02 0.0 9960.0 1390.0 24.Feb.2055 550.0
GIS GENERAL MILLS INC Unternehmen 50.795,40 0.0 10031.0 624.0 29.März2033 495.0
RCICN ROGERS COMMUNICATIONS INC. Unternehmen 50.801,05 0.0 7217.0 355.0 01.Mai2029 325.0
MCO MOODYS CORPORATION Unternehmen 50.838,67 0.0 9989.0 315.0 01.Feb.2029 425.0
TEL TYCO ELECTRONICS GROUP SA Unternehmen 50.844,00 0.0 9995.0 60.0 13.Feb.2026 450.0
MMC MARSH & MCLENNAN COMPANIES INC Unternehmen 50.847,17 0.0 10039.0 325.0 15.März2029 438.0
HBAN HUNTINGTON BANCSHARES INC Unternehmen 50.847,88 0.0 9987.0 192.0 04.Aug.2028 444.0
IPG INTERPUBLIC GROUP OF COMPANIES INC Unternehmen 50.853,19 0.0 10145.0 637.0 15.Juni2033 538.0
AMG AFFILIATED MANAGERS GROUP INC. Unternehmen 50.855,66 0.0 9969.0 695.0 20.Aug.2034 550.0
FE JERSEY CENTRAL POWER & LIGHT COMPA 144A Unternehmen 50.873,68 0.0 9975.0 46.0 15.Jan.2026 430.0
HUM HUMANA INC Unternehmen 50.890,45 0.0 10055.0 408.0 01.Apr.2030 488.0
CME CME GROUP INC Unternehmen 50.908,26 0.0 10045.0 413.0 15.März2030 440.0
SFD SMITHFIELD FOODS INC 144A Unternehmen 50.911,82 0.0 10051.0 325.0 01.Apr.2029 520.0
MFCCN MANULIFE FINANCIAL CORP Unternehmen 50.225,96 0.0 9869.0 1191.0 04.März2046 538.0
ROMANI ROMANIA (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 50.235,31 0.0 9993.0 224.0 25.Nov.2027 525.0
GM GENERAL MOTORS CO Unternehmen 50.255,31 0.0 9895.0 1049.0 02.Okt.2043 625.0
COE COUNCIL OF EUROPE DEVELOPMENT BANK MTN RegS Government Related 50.289,95 0.0 10045.0 642.0 19.Jan.2032 25.0
DRI DARDEN RESTAURANTS INC Unternehmen 50.315,28 0.0 9966.0 381.0 15.Okt.2029 455.0
BK BANK OF NEW YORK MELLON CORP/THE MTN Unternehmen 50.320,85 0.0 9867.0 609.0 01.Feb.2034 471.0
HXL HEXCEL CORPORATION Unternehmen 50.324,53 0.0 9905.0 145.0 15.Feb.2027 420.0
CPB CAMPBELLS CO Unternehmen 50.369,92 0.0 9951.0 241.0 15.März2028 415.0
JCI JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL PLC Unternehmen 50.386,48 0.0 10035.0 609.0 01.Dez.2032 490.0
HUM HUMANA INC Unternehmen 50.388,72 0.0 9960.0 149.0 15.März2027 395.0
OKB OESTERREICHISCHE KONTROLLBANK AG Government Related 50.398,18 0.0 10004.0 33.0 03.Nov.2025 463.0
AVT AVNET INC Unternehmen 50.398,55 0.0 9981.0 63.0 15.Apr.2026 463.0
JHG JANUS HENDERSON US (HOLDINGS) INC Unternehmen 50.414,99 0.0 9913.0 701.0 10.Sept.2034 545.0
ORAFP ORANGE SA Unternehmen 50.427,38 0.0 9862.0 1105.0 06.Feb.2044 550.0
TRV TRAVELERS COMPANIES INC Unternehmen 50.449,00 0.0 9999.0 1021.0 01.Nov.2040 535.0
C CITIGROUP INC Unternehmen 50.451,36 0.0 9905.0 141.0 10.Jan.2028 389.0
ABBV ABBVIE INC Unternehmen 50.453,35 0.0 10034.0 300.0 14.Nov.2028 425.0
C CITIGROUP INC (FXD-FRN) Unternehmen 50.470,00 0.0 10023.0 175.0 07.Mai2028 464.0
T AT&T INC Unternehmen 50.477,13 0.0 9884.0 1023.0 15.Aug.2041 555.0
DOC DOC DR LLC Unternehmen 50.477,62 0.0 9968.0 148.0 15.März2027 430.0
TSN TYSON FOODS INC Unternehmen 50.488,40 0.0 9963.0 59.0 01.März2026 400.0
DRI DARDEN RESTAURANTS INC Unternehmen 50.492,60 0.0 10005.0 210.0 15.Okt.2027 435.0
AVT AVNET INC Unternehmen 50.506,37 0.0 10054.0 564.0 01.Juni2032 550.0
INTU INTUIT INC Unternehmen 50.512,35 0.0 9939.0 1364.0 15.Sept.2053 550.0
TOL TOLL BROTHERS FINANCE CORP. Unternehmen 50.529,37 0.0 9940.0 233.0 15.Feb.2028 435.0
HD HOME DEPOT INC Unternehmen 50.544,64 0.0 9990.0 20.0 15.Sept.2025 400.0
FCX FREEPORT-MCMORAN INC Unternehmen 50.551,87 0.0 9916.0 303.0 01.Aug.2030 463.0
AMT AMERICAN TOWER CORPORATION Unternehmen 49.858,37 0.0 9805.0 231.0 15.Jan.2028 360.0
SCGAU SCENTRE GROUP TRUST 1 / SCENTRE GR MTN 144A Unternehmen 49.860,53 0.0 9869.0 156.0 23.März2027 375.0
DRI DARDEN RESTAURANTS INC Unternehmen 49.871,77 0.0 9909.0 165.0 01.Mai2027 385.0
PLD PROLOGIS LP Unternehmen 49.886,97 0.0 9955.0 649.0 15.Juni2033 475.0
POLAND POLAND (REPUBLIC OF) Government Related 49.890,00 0.0 9900.0 74.0 06.Apr.2026 325.0
TFC TRUIST FINANCIAL CORP MTN Unternehmen 49.921,95 0.0 9774.0 580.0 28.Juli2033 492.0
SWK STANLEY BLACK & DECKER INC Unternehmen 49.922,60 0.0 9929.0 301.0 15.Nov.2028 425.0
EXC COMMONWEALTH EDISON COMPANY Unternehmen 49.928,98 0.0 9937.0 1373.0 01.Juni2054 565.0
WSTP WESTPAC BANKING CORP Unternehmen 49.930,75 0.0 9880.0 160.0 08.März2027 335.0
ARW ARROW ELECTRONICS INC Unternehmen 49.933,75 0.0 9804.0 228.0 12.Jan.2028 388.0
MA MASTERCARD INC Unternehmen 49.951,92 0.0 9868.0 241.0 26.Feb.2028 350.0
DE JOHN DEERE CAPITAL CORP MTN Unternehmen 49.996,94 0.0 9870.0 605.0 15.Sept.2032 435.0
KFW KFW Government Related 50.002,42 0.0 9983.0 4.0 18.Juli2025 38.0
BG BUNGE LIMITED FINANCE CORPORATION Unternehmen 50.032,31 0.0 9905.0 202.0 25.Sept.2027 375.0
EXC COMMONWEALTH EDISON COMPANY Unternehmen 50.032,95 0.0 9866.0 280.0 15.Aug.2028 370.0
JNJ JOHNSON & JOHNSON Unternehmen 50.036,04 0.0 9962.0 1434.0 01.Juni2054 525.0
TT TRANE TECHNOLOGIES GLOBAL HOLDING Unternehmen 50.060,96 0.0 9876.0 281.0 21.Aug.2028 375.0
CTAS CINTAS NO 2 CORP Unternehmen 50.070,38 0.0 9921.0 156.0 01.Apr.2027 370.0
C CITIGROUP INC Unternehmen 50.102,59 0.0 9969.0 566.0 24.Mai2033 491.0
HPE HEWLETT PACKARD ENTERPRISE CO Unternehmen 50.135,62 0.0 9930.0 381.0 15.Okt.2029 455.0
MSFT MICROSOFT CORPORATION Unternehmen 50.147,32 0.0 9896.0 144.0 06.Feb.2027 330.0
BK BANK OF NEW YORK MELLON CORP/THE MTN Unternehmen 50.160,41 0.0 9964.0 264.0 28.Apr.2028 385.0
IBRD INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCT MTN Government Related 50.164,01 0.0 10025.0 134.0 26.Juni2028 450.0
PRU PRUDENTIAL FINANCIAL INC MTN Unternehmen 50.188,36 0.0 9935.0 245.0 27.März2028 388.0
CI CIGNA GROUP Unternehmen 50.201,86 0.0 9987.0 35.0 15.Nov.2025 413.0
THAIGB THAILAND KINGDOM OF (GOVERNMENT) RegS Schuldverschreibungen 50.111,73 0.0 385.0 868.0 12.Dez.2037 426.0
FE CLEVELAND ELECTRIC ILLUMINATING CO 144A Unternehmen 49.496,29 0.0 9840.0 464.0 15.Nov.2030 455.0
IT GARTNER INC 144A Unternehmen 49.505,99 0.0 9900.0 159.0 01.Juli2028 450.0
ALLE ALLEGION US HOLDING CO INC Unternehmen 49.510,30 0.0 9812.0 206.0 01.Okt.2027 355.0
GPN GLOBAL PAYMENTS INC Unternehmen 49.516,88 0.0 9677.0 1258.0 15.Aug.2052 595.0
VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Unternehmen 49.527,26 0.0 9744.0 1205.0 16.März2047 550.0
LOW LOWES COMPANIES INC Unternehmen 49.551,01 0.0 9762.0 1441.0 01.Apr.2063 585.0
GILD GILEAD SCIENCES INC Unternehmen 49.563,91 0.0 9840.0 1524.0 15.Nov.2064 560.0
PECO PHILLIPS EDISON GROCERY CENTER OPE Unternehmen 49.563,99 0.0 9683.0 729.0 15.Jan.2035 495.0
FCX FREEPORT-MCMORAN INC Unternehmen 49.570,55 0.0 9771.0 319.0 01.März2030 425.0
V VISA INC Unternehmen 49.570,88 0.0 5432.0 1657.0 15.Aug.2050 200.0
AEP AEP TEXAS INC Unternehmen 49.593,78 0.0 9857.0 573.0 15.Mai2032 470.0
CMA COMERICA INCORPORATED Unternehmen 49.611,16 0.0 9754.0 319.0 01.Feb.2029 400.0
TJX TJX COMPANIES INC Unternehmen 49.614,82 0.0 9840.0 422.0 15.Apr.2030 388.0
URWFP WEA FINANCE LLC 144A Unternehmen 49.628,72 0.0 9809.0 289.0 20.Sept.2028 413.0
AXP AMERICAN EXPRESS COMPANY Unternehmen 49.671,71 0.0 9751.0 580.0 03.Aug.2033 442.0
KRC KILROY REALTY LP Unternehmen 49.674,42 0.0 9912.0 307.0 15.Dez.2028 475.0
CHTR CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING L Unternehmen 49.692,14 0.0 9796.0 238.0 15.Feb.2028 375.0
NWSA NEWS CORP 144A Unternehmen 49.705,88 0.0 9746.0 441.0 15.Feb.2032 513.0
DGX QUEST DIAGNOSTICS INCORPORATED Unternehmen 49.710,79 0.0 9912.0 85.0 01.Juni2026 345.0
ABBV ABBVIE INC Unternehmen 49.750,55 0.0 9907.0 81.0 14.Mai2026 320.0
AFDB AFRICAN DEVELOPMENT BANK MTN Government Related 49.751,89 0.0 9849.0 384.0 18.Sept.2029 350.0
JNJ JOHNSON & JOHNSON Unternehmen 49.758,10 0.0 9933.0 17.0 01.Sept.2025 55.0
CFG CITIZENS FINANCIAL GROUP INC Unternehmen 49.773,25 0.0 9890.0 564.0 21.Mai2037 564.0
HCA HCA INC Unternehmen 49.786,12 0.0 9803.0 1410.0 01.Apr.2064 610.0
MUFG MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC Unternehmen 49.822,34 0.0 9821.0 195.0 25.Juli2027 329.0
BDX BECTON DICKINSON AND COMPANY Unternehmen 49.140,52 0.0 9673.0 593.0 22.Aug.2032 430.0
QRVO QORVO INC Unternehmen 49.146,76 0.0 9736.0 307.0 15.Okt.2029 438.0
INTC INTEL CORPORATION Unternehmen 49.153,08 0.0 9786.0 173.0 11.Mai2027 315.0
IADB INTER-AMERICAN DEVELOPMENT BANK Government Related 49.171,47 0.0 9719.0 192.0 07.Juli2027 238.0
ALL ALLSTATE CORPORATION (THE) Unternehmen 49.172,91 0.0 9831.0 45.0 15.Dez.2025 75.0
VNT VONTIER CORP Unternehmen 49.173,24 0.0 9789.0 73.0 01.Apr.2026 180.0
V VISA INC Unternehmen 49.188,05 0.0 9756.0 205.0 15.Sept.2027 275.0
HUM HUMANA INC Unternehmen 49.207,80 0.0 9647.0 1300.0 01.Mai2055 600.0
MRK MERCK & CO INC Unternehmen 49.210,58 0.0 9734.0 332.0 07.März2029 340.0
SPG SIMON PROPERTY GROUP LP Unternehmen 49.217,08 0.0 9814.0 222.0 01.Dez.2027 338.0
JNPR JUNIPER NETWORKS INC Unternehmen 49.218,63 0.0 9701.0 367.0 15.Aug.2029 375.0
Q QUEBEC (PROVINCE OF) MTN Government Related 49.225,56 0.0 9784.0 170.0 12.Apr.2027 275.0
ZTS ZOETIS INC Unternehmen 49.227,24 0.0 9754.0 204.0 12.Sept.2027 300.0
BMO BANK OF MONTREAL MTN Unternehmen 49.234,04 0.0 9763.0 161.0 08.März2027 265.0
BXP BOSTON PROPERTIES LP Unternehmen 49.237,82 0.0 9778.0 119.0 01.Okt.2026 275.0
TD TORONTO-DOMINION BANK/THE MTN Unternehmen 49.246,87 0.0 9813.0 50.0 06.Jan.2026 75.0
DELL DELL INTERNATIONAL LLC Unternehmen 49.252,64 0.0 9647.0 736.0 01.Feb.2035 485.0
WBS WEBSTER FINANCIAL CORPORATION Unternehmen 49.286,13 0.0 9747.0 333.0 25.März2029 410.0
RSG REPUBLIC SERVICES INC Unternehmen 49.308,33 0.0 9861.0 95.0 01.Juli2026 290.0
WM WASTE MANAGEMENT INC Unternehmen 49.311,83 0.0 9774.0 574.0 15.Apr.2032 415.0
AZO AUTOZONE INC Unternehmen 49.321,97 0.0 9779.0 421.0 15.Apr.2030 400.0
UNH UNITEDHEALTH GROUP INC Unternehmen 49.326,72 0.0 9651.0 774.0 15.Juli2035 463.0
UNH UNITEDHEALTH GROUP INC Unternehmen 49.346,25 0.0 9851.0 320.0 15.Dez.2028 388.0
KDP KEURIG DR PEPPER INC Unternehmen 49.372,79 0.0 9799.0 115.0 15.Sept.2026 255.0
IADB INTER-AMERICAN DEVELOPMENT BANK Government Related 49.373,62 0.0 9784.0 300.0 18.Sept.2028 313.0
DE JOHN DEERE CAPITAL CORP MTN Unternehmen 49.390,17 0.0 9862.0 91.0 10.Juni2026 265.0
BRX BRIXMOR OPERATING PARTNERSHIP LP Unternehmen 49.397,42 0.0 9826.0 345.0 15.Mai2029 413.0
CVS CVS HEALTH CORP Unternehmen 49.404,97 0.0 9829.0 1309.0 01.Juni2054 605.0
SW WRKCO INC Unternehmen 49.426,03 0.0 9785.0 203.0 15.Sept.2027 338.0
UNM UNUM GROUP Unternehmen 49.431,15 0.0 9667.0 1036.0 15.Aug.2042 575.0
BNS BANK OF NOVA SCOTIA MTN Unternehmen 49.444,96 0.0 9798.0 162.0 11.März2027 295.0
VTR VENTAS REALTY LP Unternehmen 49.446,33 0.0 9744.0 1081.0 30.Sept.2043 570.0
AN AUTONATION INC Unternehmen 49.450,16 0.0 9840.0 216.0 15.Nov.2027 380.0
PERU PERU (REPUBLIC OF) Government Related 49.451,03 0.0 9655.0 1300.0 08.Aug.2054 588.0
NRUC NATIONAL RURAL UTILITIES COOPERATI Unternehmen 49.452,27 0.0 9780.0 332.0 15.März2029 370.0
BKU BANKUNITED INC Unternehmen 49.455,67 0.0 9861.0 426.0 11.Juni2030 513.0
C CITIGROUP INC Unternehmen 49.487,31 0.0 9785.0 334.0 20.März2030 398.0
BGB BELGIUM (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 49.412,73 0.0 9876.0 1126.0 22.Juni2038 190.0
PBBGR DEUTSCHE PFANDBRIEFBANK AG MTN RegS Gedeckt 49.177,48 0.0 9806.0 907.0 20.Apr.2035 125.0
OTTAWA OTTAWA (CITY OF) Government Related 49.293,02 0.0 4903.0 1689.0 11.Mai2051 250.0
FNFS0180 FNMA 15YR UMBS SUPER Verbrieft 49.315,06 0.0 9129.0 430.0 01.Dez.2036 200.0
NTRS NORTHERN TRUST CORPORATION Unternehmen 48.766,88 0.0 9703.0 177.0 08.Mai2032 338.0
CNHI CNH INDUSTRIAL CAPITAL LLC Unternehmen 48.767,57 0.0 9686.0 100.0 15.Juli2026 145.0
AMGN AMGEN INC Unternehmen 48.767,91 0.0 9674.0 157.0 21.Feb.2027 220.0
AZN ASTRAZENECA FINANCE LLC Unternehmen 48.776,81 0.0 9744.0 88.0 28.Mai2026 120.0
UPS UNITED PARCEL SERVICE INC Unternehmen 48.844,37 0.0 9708.0 1376.0 22.Mai2054 550.0
MMM 3M CO Unternehmen 48.860,63 0.0 9711.0 213.0 15.Okt.2027 288.0
MSFT MICROSOFT CORPORATION Unternehmen 48.932,26 0.0 6436.0 1756.0 17.März2062 304.0
MRVL MARVELL TECHNOLOGY INC Unternehmen 49.013,88 0.0 9767.0 77.0 15.Apr.2026 165.0
BNS BANK OF NOVA SCOTIA Unternehmen 49.073,48 0.0 9780.0 65.0 02.März2026 105.0
GIS GENERAL MILLS INC Unternehmen 49.120,96 0.0 9799.0 1003.0 15.Juni2040 540.0
EXC COMMONWEALTH EDISON COMPANY Unternehmen 48.413,26 0.0 9460.0 1340.0 01.Feb.2053 530.0
HCA HCA INC Unternehmen 48.422,14 0.0 9584.0 337.0 15.März2029 338.0
NRUC NATIONAL RURAL UTILITIES COOPERATI Unternehmen 48.455,16 0.0 9686.0 93.0 15.Juni2026 100.0
MQGAU MACQUARIE GROUP LTD MTN 144A Unternehmen 48.467,18 0.0 9649.0 121.0 23.Sept.2027 163.0
GM GENERAL MOTORS FINANCIAL COMPANY I Unternehmen 48.476,17 0.0 9596.0 202.0 20.Aug.2027 270.0
GIBACN CGI INC Unternehmen 48.490,21 0.0 9655.0 117.0 14.Sept.2026 145.0
BRX BRIXMOR OPERATING PARTNERSHIP LP Unternehmen 48.498,28 0.0 9699.0 442.0 01.Juli2030 405.0
CTAS CINTAS NO 2 CORP Unternehmen 48.522,10 0.0 9637.0 582.0 01.Mai2032 400.0
BK BANK OF NEW YORK MELLON CORP/THE MTN Unternehmen 48.533,91 0.0 9589.0 373.0 23.Aug.2029 330.0
RENTEN LANDWIRTSCHAFTLICHE RENTENBANK MTN RegS Government Related 48.562,82 0.0 9678.0 364.0 21.Mai2029 300.0
MDC MDC HOLDINGS INC Unternehmen 48.577,00 0.0 9537.0 396.0 15.Jan.2030 385.0
UPS UNITED PARCEL SERVICE INC Unternehmen 48.580,00 0.0 9654.0 1502.0 22.Mai2064 560.0
BMW BMW US CAPITAL LLC 144A Unternehmen 48.580,85 0.0 9668.0 108.0 12.Aug.2026 125.0
AVGO BROADCOM INC 144A Unternehmen 48.587,56 0.0 9629.0 574.0 15.Apr.2032 415.0
GSK GLAXOSMITHKLINE CAPITAL PLC Unternehmen 48.618,90 0.0 9695.0 356.0 01.Juni2029 338.0
ROMANI ROMANIA (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 48.627,71 0.0 9664.0 679.0 25.Mai2034 600.0
ACGCAP AVIATION CAPITAL GROUP LLC 144A Unternehmen 48.633,49 0.0 9671.0 118.0 20.Sept.2026 195.0
EXC EXELON CORPORATION Unternehmen 48.652,03 0.0 9707.0 764.0 15.Juni2035 495.0
RENTEN LANDWIRTSCHAFTLICHE RENTENBANK Government Related 48.679,87 0.0 9703.0 227.0 15.Nov.2027 250.0
LPLA LPL HOLDINGS INC 144A Unternehmen 48.028,29 0.0 9549.0 429.0 15.Mai2031 438.0
MA MASTERCARD INC Unternehmen 48.056,54 0.0 9586.0 360.0 01.Juni2029 295.0
UPS UNITED PARCEL SERVICE INC Unternehmen 48.074,67 0.0 9481.0 1290.0 01.Apr.2050 530.0
MCD MCDONALDS CORPORATION Unternehmen 48.079,78 0.0 9390.0 1009.0 15.Juli2040 488.0
FAF FIRST AMERICAN FINANCIAL CORP Unternehmen 48.082,79 0.0 9564.0 431.0 15.Mai2030 400.0
CDW CDW LLC Unternehmen 48.102,62 0.0 9497.0 302.0 15.Feb.2029 325.0
DIS WALT DISNEY CO Unternehmen 48.127,71 0.0 9498.0 1018.0 23.März2040 463.0
NESNVX NESTLE FINANCE INTERNATIONAL LTD MTN RegS Unternehmen 48.132,57 0.0 9599.0 825.0 14.Feb.2034 63.0
AYR AIRCASTLE LTD 144A Unternehmen 48.154,18 0.0 9507.0 241.0 26.Jan.2028 285.0
SIEGR SIEMENS FINANCIERINGSMAATSCHAPPIJ MTN RegS Unternehmen 48.210,70 0.0 9594.0 881.0 05.Sept.2034 50.0
FCX FREEPORT-MCMORAN INC Unternehmen 48.244,60 0.0 9487.0 1072.0 15.März2043 545.0
XL XL GROUP PLC Unternehmen 48.244,82 0.0 9624.0 1141.0 15.Dez.2043 525.0
AMT AMERICAN TOWER CORPORATION Unternehmen 48.294,20 0.0 9538.0 568.0 15.März2032 405.0
ALLE ALLEGION PLC Unternehmen 48.328,63 0.0 9577.0 382.0 01.Okt.2029 350.0
BERY BERRY GLOBAL INC Unternehmen 48.329,75 0.0 9589.0 149.0 15.Jan.2027 165.0
MET METLIFE INC Unternehmen 48.334,16 0.0 9423.0 1361.0 15.Jan.2054 525.0
REG REGENCY CENTERS LP Unternehmen 48.349,24 0.0 9652.0 442.0 15.Juni2030 370.0
SF STIFEL FINANCIAL CORP Unternehmen 48.363,60 0.0 9620.0 430.0 15.Mai2030 400.0
MAT MATTEL INC 144A Unternehmen 48.386,68 0.0 9583.0 295.0 01.Apr.2029 375.0
BASQUE BASQUE AUTONOMOUS COMMUNITY OF RegS Government Related 48.218,85 0.0 11986.0 764.0 30.Apr.2034 340.0
FRT FEDERAL REALTY OP LP Unternehmen 47.662,79 0.0 9502.0 441.0 01.Juni2030 350.0
ROMANI ROMANIA (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 47.676,38 0.0 9379.0 721.0 24.März2035 575.0
INTU INTUIT INC Unternehmen 47.696,05 0.0 9477.0 196.0 15.Juli2027 135.0
KO COCA-COLA CO Unternehmen 47.765,69 0.0 9541.0 186.0 01.Juni2027 145.0
ORIX ORIX CORPORATION Unternehmen 47.816,94 0.0 9476.0 581.0 13.Apr.2032 400.0
CARGIL CARGILL INC 144A Unternehmen 47.851,15 0.0 9559.0 595.0 22.Juni2032 400.0
PG PROCTER & GAMBLE CO Unternehmen 47.978,04 0.0 9515.0 432.0 25.März2030 300.0
WELL WELLTOWER OP LLC Unternehmen 47.990,91 0.0 9454.0 408.0 15.Jan.2030 310.0
STLD STEEL DYNAMICS INC Unternehmen 47.313,80 0.0 9312.0 488.0 15.Jan.2031 325.0
LEA LEAR CORPORATION Unternehmen 47.323,30 0.0 9434.0 440.0 30.Mai2030 350.0
EFSF EUROPEAN FINANCIAL STABILITY FACIL RegS Government Related 47.342,81 0.0 4732.0 2583.0 18.Jan.2052 5.0
LNC LINCOLN NATIONAL CORPORATION Unternehmen 47.357,07 0.0 9314.0 486.0 15.Jan.2031 340.0
ADSK AUTODESK INC Unternehmen 47.363,82 0.0 9341.0 411.0 15.Jan.2030 285.0
C CITIGROUP INC Unternehmen 47.393,84 0.0 9396.0 1134.0 06.Mai2044 530.0
ORCL ORACLE CORPORATION Unternehmen 47.401,79 0.0 7715.0 1246.0 15.Juli2046 400.0
SPG SIMON PROPERTY GROUP LP Unternehmen 47.404,69 0.0 9408.0 246.0 01.Feb.2028 175.0
CVS CVS HEALTH CORP Unternehmen 47.419,83 0.0 9279.0 1286.0 21.Feb.2053 563.0
WTW WILLIS NORTH AMERICA INC Unternehmen 47.445,47 0.0 9401.0 384.0 15.Sept.2029 295.0
KO COCA-COLA CO Unternehmen 47.521,04 0.0 6691.0 1524.0 05.März2051 300.0
VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Unternehmen 47.559,32 0.0 9369.0 961.0 15.März2039 481.0
HUM HUMANA INC Unternehmen 47.632,54 0.0 9408.0 374.0 15.Aug.2029 313.0
EL ESTEE LAUDER COMPANIES INC. (THE) Unternehmen 47.660,62 0.0 9465.0 1390.0 15.Mai2053 515.0
GWOCN EMPOWER FINANCE 2020 LP 144A Unternehmen 46.975,49 0.0 9356.0 213.0 17.Sept.2027 136.0
PRUFIN PRUDENTIAL FUNDING ASIA PLC Unternehmen 46.976,72 0.0 9297.0 578.0 24.März2032 363.0
CFG CITIZENS FINANCIAL GROUP INC Unternehmen 47.030,54 0.0 9350.0 435.0 30.Apr.2030 325.0
PLD PROLOGIS LP Unternehmen 47.040,65 0.0 9383.0 1378.0 15.Juni2053 525.0
LH LABORATORY CORPORATION OF AMERICA Unternehmen 47.062,12 0.0 9387.0 405.0 01.Dez.2029 295.0
WDC WESTERN DIGITAL CORPORATION Unternehmen 47.070,57 0.0 9295.0 331.0 01.Feb.2029 285.0
KLAC KLA CORP Unternehmen 47.074,51 0.0 9266.0 1287.0 15.März2049 500.0
HD HOME DEPOT INC Unternehmen 47.125,28 0.0 9240.0 1141.0 15.Feb.2044 488.0
BRKHEC MIDAMERICAN ENERGY COMPANY Unternehmen 47.214,90 0.0 6182.0 1589.0 01.Aug.2052 270.0
ROP ROPER TECHNOLOGIES INC Unternehmen 47.222,23 0.0 9403.0 213.0 15.Sept.2027 140.0
MSFT MICROSOFT CORPORATION Unternehmen 47.266,10 0.0 9317.0 780.0 12.Feb.2035 350.0
BTPCL CHILE (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 47.177,02 0.0 10.0 736.0 01.März2035 500.0
MCD MCDONALDS CORPORATION MTN Unternehmen 46.596,18 0.0 9158.0 1341.0 09.Sept.2052 515.0
MRK MERCK & CO INC Unternehmen 46.620,12 0.0 9312.0 327.0 10.Dez.2028 190.0
LBANK LANDESKREDITBANK BADEN WUERTTEMBER MTN RegS Government Related 46.636,75 0.0 9228.0 314.0 12.Okt.2028 138.0
LLY ELI LILLY AND COMPANY Unternehmen 46.659,32 0.0 9163.0 1393.0 27.Feb.2053 488.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK RegS Government Related 46.674,13 0.0 9246.0 1120.0 15.Sept.2037 95.0
AWK AMERICAN WATER CAPITAL CORP Unternehmen 46.684,37 0.0 9289.0 440.0 01.Mai2030 280.0
WELL WELLTOWER OP LLC Unternehmen 46.704,12 0.0 9174.0 1271.0 01.Sept.2048 495.0
NTRCN NUTRIEN LTD Unternehmen 46.733,47 0.0 9307.0 441.0 13.Mai2030 295.0
CCI CROWN CASTLE INC Unternehmen 46.735,09 0.0 9346.0 451.0 01.Juli2030 330.0
KLAC KLA CORP Unternehmen 46.758,01 0.0 9122.0 1355.0 15.Juli2052 495.0
SPG SIMON PROPERTY GROUP LP Unternehmen 46.795,25 0.0 9285.0 388.0 13.Sept.2029 245.0
HNDA AMERICAN HONDA FINANCE CORPORATION MTN Unternehmen 46.830,64 0.0 9260.0 331.0 12.Jan.2029 225.0
DXC DXC TECHNOLOGY CO Unternehmen 46.836,77 0.0 9297.0 301.0 15.Sept.2028 238.0
BAC BANK OF AMERICA CORP Unternehmen 46.913,18 0.0 9259.0 1159.0 01.Apr.2044 488.0
IBRD INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCT MTN Government Related 46.920,23 0.0 9357.0 270.0 20.Apr.2028 138.0
WCNCN WASTE CONNECTIONS INC Unternehmen 46.929,91 0.0 9277.0 418.0 01.Feb.2030 260.0
THAIGB THAILAND KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 46.587,28 0.0 347.0 541.0 20.Juni2031 365.0
SGB SWEDEN (KINGDOM OF) RegS Schuldverschreibungen 46.833,43 0.0 1062.0 641.0 01.Juni2032 225.0
HIW HIGHWOODS REALTY LP Unternehmen 46.201,24 0.0 9124.0 418.0 15.Feb.2030 305.0
WELL WELLTOWER OP LLC Unternehmen 46.245,43 0.0 9122.0 496.0 15.Jan.2031 275.0
AAPL APPLE INC Unternehmen 46.249,68 0.0 9181.0 1208.0 06.Mai2044 445.0
YARNO YARA INTERNATIONAL ASA 144A Unternehmen 46.269,06 0.0 9229.0 446.0 04.Juni2030 315.0
EL ESTEE LAUDER COMPANIES INC. (THE) Unternehmen 46.272,05 0.0 9199.0 438.0 15.Apr.2030 260.0
PYPL PAYPAL HOLDINGS INC Unternehmen 46.289,40 0.0 9213.0 1507.0 01.Juni2062 525.0
LLY ELI LILLY AND COMPANY Unternehmen 46.321,78 0.0 9092.0 1546.0 27.Feb.2063 495.0
INGR INGREDION INC Unternehmen 46.324,71 0.0 9240.0 448.0 01.Juni2030 290.0
BAC BANK OF AMERICA CORP MTN Unternehmen 46.330,47 0.0 9144.0 572.0 08.März2037 385.0
BDX BECTON DICKINSON AND COMPANY Unternehmen 46.348,98 0.0 9237.0 445.0 20.Mai2030 282.0
BXP BOSTON PROPERTIES LP Unternehmen 46.356,04 0.0 9185.0 427.0 15.März2030 290.0
PWR QUANTA SERVICES INC. Unternehmen 46.424,76 0.0 9212.0 473.0 01.Okt.2030 290.0
JNJ JOHNSON & JOHNSON Unternehmen 46.428,71 0.0 9252.0 1189.0 05.Dez.2043 450.0
VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Unternehmen 46.442,75 0.0 9181.0 1295.0 15.Apr.2049 501.0
MET METLIFE INC Unternehmen 46.483,66 0.0 9065.0 1344.0 15.Juli2052 500.0
ASIA ASIAN DEVELOPMENT BANK MTN Government Related 46.488,94 0.0 9290.0 284.0 09.Juni2028 125.0
PARA PARAMOUNT GLOBAL Unternehmen 46.501,00 0.0 9174.0 952.0 15.Okt.2040 590.0
CHTR CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING L Unternehmen 46.559,92 0.0 9208.0 331.0 15.Jan.2029 225.0
ITC ITC HOLDINGS CORP 144A Unternehmen 46.563,78 0.0 9273.0 444.0 14.Mai2030 295.0
AMD XILINX INC Unternehmen 45.886,98 0.0 9157.0 456.0 01.Juni2030 238.0
GLW CORNING INC Unternehmen 45.918,67 0.0 9113.0 1577.0 15.Nov.2079 545.0
CI CIGNA GROUP Unternehmen 45.936,06 0.0 9116.0 432.0 15.März2030 240.0
MA MASTERCARD INC Unternehmen 46.009,19 0.0 7637.0 1414.0 01.Juni2049 365.0
PRU PRUDENTIAL FINANCIAL INC Unternehmen 46.031,19 0.0 9113.0 445.0 01.Okt.2050 370.0
AVY AVERY DENNISON CORPORATION Unternehmen 46.035,79 0.0 9162.0 442.0 30.Apr.2030 265.0
EL ESTEE LAUDER COMPANIES INC. (THE) Unternehmen 46.069,96 0.0 9194.0 410.0 01.Dez.2029 238.0
RIOLN RIO TINTO FINANCE (USA) PLC Unternehmen 46.102,63 0.0 9089.0 1083.0 22.März2042 475.0
IBRD INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCT MTN Government Related 46.122,87 0.0 9223.0 958.0 21.Juni2035 50.0
ASIA ASIAN DEVELOPMENT BANK MTN Government Related 46.148,77 0.0 9180.0 398.0 19.Sept.2029 175.0
KIM KIMCO REALTY OP LLC Unternehmen 46.156,03 0.0 9163.0 477.0 01.Okt.2030 270.0
SYY SYSCO CORPORATION Unternehmen 46.165,22 0.0 9142.0 425.0 15.Feb.2030 240.0
MET METLIFE INC Unternehmen 46.170,14 0.0 9168.0 1150.0 13.Nov.2043 488.0
VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Unternehmen 45.498,55 0.0 9019.0 1077.0 01.Nov.2041 475.0
MDLZ MONDELEZ INTERNATIONAL INC Unternehmen 45.514,74 0.0 9015.0 588.0 17.März2032 300.0
ADM ARCHER DANIELS MIDLAND CO Unternehmen 45.515,58 0.0 9006.0 586.0 01.März2032 290.0
TGT TARGET CORPORATION Unternehmen 45.573,26 0.0 8892.0 1374.0 15.Jan.2053 480.0
JNJ JOHNSON & JOHNSON Unternehmen 45.595,39 0.0 9000.0 847.0 01.März2036 355.0
SBUX STARBUCKS CORPORATION Unternehmen 45.597,33 0.0 9051.0 433.0 12.März2030 225.0
MCD MCDONALDS CORPORATION MTN Unternehmen 45.664,13 0.0 9061.0 432.0 01.März2030 213.0
XRAY DENTSPLY SIRONA INC Unternehmen 45.706,68 0.0 9113.0 445.0 01.Juni2030 325.0
TCN TELUS CORPORATION Unternehmen 45.719,10 0.0 9098.0 595.0 13.Mai2032 340.0
AVGO BROADCOM INC 144A Unternehmen 45.741,79 0.0 9075.0 662.0 15.Apr.2033 342.0
ABBV ABBVIE INC Unternehmen 45.765,74 0.0 9012.0 1185.0 15.März2045 475.0
OMC OMNICOM GROUP INC Unternehmen 45.816,87 0.0 9121.0 444.0 30.Apr.2030 245.0
KKR KKR GROUP FINANCE CO III LLC 144A Unternehmen 45.824,58 0.0 9121.0 1140.0 01.Juni2044 513.0
CVS CVS HEALTH CORP Unternehmen 45.824,72 0.0 9125.0 1109.0 05.Dez.2043 530.0
FRQN8913 FHLMC 15YR UMBS Verbrieft 45.674,94 0.0 9142.0 394.0 01.Dez.2036 200.0
VNT VONTIER CORP Unternehmen 45.162,98 0.0 8958.0 513.0 01.Apr.2031 295.0
HNDA HONDA MOTOR CO LTD Unternehmen 45.171,24 0.0 8942.0 587.0 10.März2032 297.0
ELV ELEVANCE HEALTH INC Unternehmen 45.205,16 0.0 9012.0 450.0 15.Mai2030 225.0
SWK STANLEY BLACK & DECKER INC Unternehmen 45.207,02 0.0 8973.0 434.0 15.März2030 230.0
ESM EUROPEAN STABILITY MECHANISM MTN RegS Government Related 45.214,06 0.0 8899.0 1610.0 20.Okt.2045 175.0
ROMANI ROMANIA (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 45.272,04 0.0 8920.0 1293.0 03.Apr.2049 463.0
RCICN ROGERS COMMUNICATIONS INC Unternehmen 45.316,55 0.0 8915.0 1124.0 15.März2044 500.0
DIS WALT DISNEY CO Unternehmen 45.339,01 0.0 9006.0 1248.0 15.Nov.2046 475.0
CBOE CBOE GLOBAL MARKETS INC Unternehmen 45.343,34 0.0 8980.0 588.0 16.März2032 300.0
SCHW CHARLES SCHWAB CORPORATION (THE) Unternehmen 45.365,92 0.0 8977.0 586.0 03.März2032 290.0
MAT MATTEL INC Unternehmen 45.384,55 0.0 8985.0 1016.0 01.Nov.2041 545.0
KMT KENNAMETAL INC Unternehmen 45.392,23 0.0 8984.0 508.0 01.März2031 280.0
AVB AVALONBAY COMMUNITIES INC MTN Unternehmen 45.425,50 0.0 8971.0 501.0 15.Jan.2031 245.0
CPB CAMPBELLS CO Unternehmen 45.454,23 0.0 9046.0 443.0 24.Apr.2030 238.0
SLOVGB SLOVAK REPUBLIC (GOVERNMENT) RegS Schuldverschreibungen 45.314,56 0.0 11328.0 194.0 17.Juni2027 13.0
SNCF SOCIETE NATIONALE SNCF SA MTN RegS Government Related 45.320,59 0.0 4479.0 2458.0 19.Jan.2061 100.0
AMGN AMGEN INC Unternehmen 44.771,74 0.0 8873.0 514.0 25.Feb.2031 230.0
OMC OMNICOM GROUP INC Unternehmen 44.834,38 0.0 8858.0 543.0 01.Aug.2031 260.0
NEM NEWMONT CORPORATION Unternehmen 44.864,80 0.0 8852.0 619.0 15.Juli2032 260.0
CMCSA COMCAST CORPORATION Unternehmen 44.881,42 0.0 8817.0 1146.0 01.März2044 475.0
K KELLANOVA Unternehmen 44.900,27 0.0 8962.0 457.0 01.Juni2030 210.0
CCI CROWN CASTLE INC Unternehmen 44.959,53 0.0 7441.0 1351.0 15.Nov.2049 400.0
ZTS ZOETIS INC Unternehmen 44.965,17 0.0 8967.0 453.0 15.Mai2030 200.0
LH LABORATORY CORPORATION OF AMERICA Unternehmen 44.987,32 0.0 8974.0 534.0 01.Juni2031 270.0
SYK STRYKER CORPORATION Unternehmen 44.992,34 0.0 8861.0 1224.0 15.März2046 463.0
STC STEWART INFORMATION SERVICES CORPO Unternehmen 45.013,95 0.0 8956.0 555.0 15.Nov.2031 360.0
BNS BANK OF NOVA SCOTIA Unternehmen 45.023,36 0.0 9985.0 45.0 16.Dez.2025 450.0
KDP KEURIG DR PEPPER INC Unternehmen 45.049,16 0.0 8958.0 1251.0 25.Mai2048 509.0
QHEL HYDRO-QUEBEC MTN Government Related 44.928,10 0.0 8807.0 724.0 15.Feb.2035 650.0
USB US BANCORP MTN Unternehmen 44.380,99 0.0 8761.0 573.0 27.Jan.2033 268.0
WBD DISCOVERY COMMUNICATIONS LLC Unternehmen 44.539,32 0.0 8861.0 436.0 15.Mai2030 363.0
AFL AFLAC INCORPORATED Unternehmen 44.568,06 0.0 8693.0 1272.0 15.Jan.2049 475.0
TT TRANE TECHNOLOGIES FINANCING LTD Unternehmen 44.570,73 0.0 8835.0 1184.0 01.Nov.2044 465.0
A AGILENT TECHNOLOGIES INC Unternehmen 44.585,61 0.0 8847.0 518.0 12.März2031 230.0
YRICN YAMANA GOLD INC Unternehmen 44.595,05 0.0 8819.0 547.0 15.Aug.2031 263.0
TXN TEXAS INSTRUMENTS INC Unternehmen 44.603,85 0.0 8806.0 1003.0 15.März2039 388.0
BK BANK OF NEW YORK MELLON CORP/THE MTN Unternehmen 44.605,70 0.0 8813.0 585.0 26.Jan.2032 250.0
PEP PEPSICO INC Unternehmen 44.651,06 0.0 8834.0 1251.0 14.Apr.2046 445.0
BMY BRISTOL-MYERS SQUIBB CO Unternehmen 44.651,16 0.0 8870.0 1175.0 15.Mai2044 463.0
SBRA SABRA HEALTH CARE LP Unternehmen 44.687,58 0.0 8910.0 565.0 01.Dez.2031 320.0
FDX FEDEX CORP 144A Unternehmen 44.698,45 0.0 8871.0 1271.0 15.Mai2050 525.0
KO COCA-COLA CO Unternehmen 44.712,53 0.0 8878.0 523.0 05.März2031 200.0
CI CIGNA GROUP Unternehmen 44.734,67 0.0 8724.0 1196.0 15.Juli2046 480.0
MP MANITOBA PROVINCE OF Government Related 44.733,77 0.0 4424.0 1811.0 05.Sept.2052 205.0
JCI JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL PLC Unternehmen 44.015,06 0.0 8751.0 485.0 15.Sept.2030 175.0
PNC PNC FINANCIAL SERVICES GROUP INC ( Unternehmen 44.046,01 0.0 8765.0 526.0 23.Apr.2032 231.0
SWK STANLEY BLACK & DECKER INC Unternehmen 44.149,65 0.0 8791.0 604.0 15.Mai2032 300.0
MQGAU MACQUARIE GROUP LTD MTN 144A Unternehmen 44.169,49 0.0 8827.0 531.0 23.Juni2032 269.0
DOC DOC DR LLC Unternehmen 44.182,38 0.0 8792.0 568.0 01.Nov.2031 263.0
KMB KIMBERLY-CLARK CORPORATION Unternehmen 44.196,95 0.0 8806.0 579.0 02.Nov.2031 200.0
LOW LOWES COMPANIES INC Unternehmen 44.206,84 0.0 6251.0 1477.0 15.Okt.2050 300.0
CMCSA COMCAST CORPORATION Unternehmen 44.211,55 0.0 8752.0 509.0 15.Jan.2031 195.0
ONT ONTARIO (PROVINCE OF) Government Related 44.226,72 0.0 8750.0 593.0 21.Jan.2032 213.0
NXPI NXP BV Unternehmen 44.289,97 0.0 8823.0 531.0 11.Mai2031 250.0
SWKS SKYWORKS SOLUTIONS INC. Unternehmen 44.291,09 0.0 8832.0 529.0 01.Juni2031 300.0
FE JERSEY CENTRAL POWER & LIGHT COMPA 144A Unternehmen 44.296,82 0.0 8767.0 589.0 01.März2032 275.0
ILMN ILLUMINA INC Unternehmen 44.335,34 0.0 8797.0 517.0 23.März2031 255.0
GPN GLOBAL PAYMENTS INC Unternehmen 44.342,97 0.0 8831.0 567.0 15.Nov.2031 290.0
WMT WALMART INC Unternehmen 44.369,31 0.0 8733.0 1416.0 09.Sept.2052 450.0
WSTP WESTPAC BANKING CORP Unternehmen 44.371,25 0.0 8857.0 545.0 03.Juni2031 215.0
PWR QUANTA SERVICES INC. Unternehmen 43.697,86 0.0 8631.0 585.0 15.Jan.2032 235.0
EL ESTEE LAUDER COMPANIES INC. (THE) Unternehmen 43.707,41 0.0 8684.0 525.0 15.März2031 195.0
PSA PUBLIC STORAGE OPERATING CO Unternehmen 43.715,26 0.0 8710.0 577.0 09.Nov.2031 225.0
BDX BECTON DICKINSON AND COMPANY Unternehmen 43.739,59 0.0 8671.0 516.0 11.Feb.2031 196.0
CMI CUMMINS INC Unternehmen 43.769,16 0.0 8703.0 485.0 01.Sept.2030 150.0
COF CAPITAL ONE FINANCIAL CORPORATION Unternehmen 43.782,86 0.0 8713.0 560.0 02.Nov.2032 262.0
ADSK AUTODESK INC Unternehmen 43.796,10 0.0 8748.0 583.0 15.Dez.2031 240.0
GM GENERAL MOTORS FINANCIAL COMPANY I Unternehmen 43.803,90 0.0 8744.0 536.0 10.Juni2031 270.0
TXN TEXAS INSTRUMENTS INC Unternehmen 43.804,79 0.0 8704.0 568.0 15.Sept.2031 190.0
EA ELECTRONIC ARTS INC Unternehmen 43.805,04 0.0 8691.0 519.0 15.Feb.2031 185.0
LEA LEAR CORPORATION Unternehmen 43.806,82 0.0 8693.0 1237.0 15.Mai2049 525.0
EFX EQUIFAX INC Unternehmen 43.879,39 0.0 8706.0 560.0 15.Sept.2031 235.0
REG REGENCY CENTERS LP Unternehmen 43.891,66 0.0 8640.0 1298.0 15.März2049 465.0
AJG ARTHUR J GALLAGHER & CO Unternehmen 43.917,20 0.0 8748.0 574.0 09.Nov.2031 240.0
VOD VODAFONE GROUP PLC Unternehmen 43.926,05 0.0 8767.0 1458.0 19.Juni2059 513.0
ABBNVX ABB FINANCE USA INC Unternehmen 43.942,01 0.0 8723.0 1121.0 08.Mai2042 438.0
ROMGB ROMANIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 44.006,72 0.0 2159.0 236.0 26.Jan.2028 415.0
FRSB0725 FHLMC 15YR UMBS SUPER Verbrieft 43.738,22 0.0 9758.0 361.0 01.Aug.2037 400.0
MAS MASCO CORP Unternehmen 43.301,03 0.0 8584.0 517.0 15.Feb.2031 200.0
FTSCN TUCSON ELECTRIC POWER CO Unternehmen 43.361,57 0.0 8609.0 476.0 01.Aug.2030 150.0
ETN EATON CORPORATION Unternehmen 43.363,10 0.0 8603.0 1158.0 02.Nov.2042 415.0
TSCO TRACTOR SUPPLY COMPANY Unternehmen 43.376,28 0.0 8646.0 497.0 01.Nov.2030 175.0
AMAT APPLIED MATERIALS INC Unternehmen 43.394,90 0.0 8569.0 1280.0 01.Apr.2047 435.0
ABBV ABBVIE INC Unternehmen 43.404,18 0.0 8622.0 1249.0 14.Mai2046 445.0
SFD SMITHFIELD FOODS INC 144A Unternehmen 43.427,98 0.0 8606.0 555.0 13.Sept.2031 263.0
ECL ECOLAB INC Unternehmen 43.494,71 0.0 8610.0 594.0 01.Feb.2032 213.0
AAPL APPLE INC Unternehmen 43.540,08 0.0 8662.0 485.0 20.Aug.2030 125.0
SNX TD SYNNEX CORP Unternehmen 43.544,07 0.0 8604.0 545.0 09.Aug.2031 265.0
MAS MASCO CORP Unternehmen 43.554,75 0.0 8660.0 485.0 01.Okt.2030 200.0
RKTLN MEAD JOHNSON NUTRITION CO Unternehmen 43.568,82 0.0 8674.0 1174.0 01.Juni2044 460.0
PHILIP PHILIPPINES (REPUBLIC OF) Government Related 43.570,22 0.0 12053.0 371.0 02.Feb.2030 950.0
CB CHUBB INA HOLDINGS LLC Unternehmen 43.584,67 0.0 8676.0 490.0 15.Sept.2030 138.0
MA MASTERCARD INC Unternehmen 43.606,07 0.0 8697.0 584.0 18.Nov.2031 200.0
IP INTERNATIONAL PAPER CO Unternehmen 43.628,59 0.0 8703.0 1158.0 15.Juni2044 480.0
MKC MCCORMICK & COMPANY INCORPORATED Unternehmen 43.643,16 0.0 8658.0 519.0 15.Feb.2031 185.0
RSG REPUBLIC SERVICES INC Unternehmen 42.949,67 0.0 8519.0 680.0 15.März2033 238.0
TRV TRAVELERS COMPANIES INC Unternehmen 42.951,25 0.0 8439.0 1222.0 25.Aug.2045 430.0
BC BRUNSWICK CORP Unternehmen 42.952,71 0.0 8501.0 551.0 18.Aug.2031 240.0
AMGN AMGEN INC Unternehmen 43.035,39 0.0 8514.0 592.0 15.Jan.2032 200.0
AET AETNA INC Unternehmen 43.088,93 0.0 8477.0 1130.0 15.März2044 475.0
MS MORGAN STANLEY MTN Unternehmen 43.094,11 0.0 8550.0 521.0 13.Feb.2032 179.0
PGR PROGRESSIVE CORPORATION (THE) Unternehmen 43.140,88 0.0 8547.0 1191.0 25.Apr.2044 435.0
POLAND POLAND (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 43.172,98 0.0 8473.0 1608.0 25.Okt.2046 200.0
SCHW CHARLES SCHWAB CORPORATION (THE) Unternehmen 43.175,99 0.0 8584.0 528.0 11.März2031 165.0
ROP ROPER TECHNOLOGIES INC Unternehmen 43.182,84 0.0 8570.0 521.0 15.Feb.2031 175.0
CCI CROWN CASTLE INC Unternehmen 43.185,15 0.0 8584.0 527.0 01.Apr.2031 210.0
ROK ROCKWELL AUTOMATION INC Unternehmen 43.191,97 0.0 8572.0 563.0 15.Aug.2031 175.0
PH PARKER HANNIFIN CORPORATION MTN Unternehmen 43.231,02 0.0 8596.0 1201.0 21.Nov.2044 445.0
HNDA AMERICAN HONDA FINANCE CORPORATION MTN Unternehmen 43.250,31 0.0 8566.0 512.0 13.Jan.2031 180.0
ALL ALLSTATE CORPORATION (THE) Unternehmen 42.558,05 0.0 8505.0 513.0 15.Dez.2030 145.0
GWOCN GREAT-WEST LIFECO FINANCE (DELAWAR 144A Unternehmen 42.575,90 0.0 8458.0 1286.0 17.Mai2048 458.0
RCICN ROGERS COMMUNICATIONS INC Unternehmen 42.685,66 0.0 8403.0 1118.0 15.März2043 450.0
DIS TWDC ENTERPRISES 18 CORP Unternehmen 42.704,52 0.0 8505.0 1122.0 01.Dez.2041 413.0
XEL NORTHERN STATES POWER COMPANY (MIN Unternehmen 42.755,05 0.0 8512.0 1411.0 01.Juni2052 450.0
EXC EXELON CORPORATION Unternehmen 42.826,13 0.0 8465.0 1315.0 15.Apr.2050 470.0
CNC CENTENE CORPORATION Unternehmen 42.836,75 0.0 8483.0 512.0 01.März2031 250.0
BNL BROADSTONE NET LEASE LLC Unternehmen 42.888,73 0.0 8500.0 555.0 15.Sept.2031 260.0
ZTS ZOETIS INC Unternehmen 42.897,23 0.0 8416.0 1293.0 20.Aug.2048 445.0
CVS CVS HEALTH CORP Unternehmen 42.208,35 0.0 8337.0 1029.0 01.Apr.2040 413.0
CME CME GROUP INC Unternehmen 42.259,63 0.0 8432.0 1353.0 15.Juni2048 415.0
CFG CITIZENS FINANCIAL GROUP INC Unternehmen 42.304,35 0.0 8393.0 638.0 30.Sept.2032 264.0
HCA HCA INC Unternehmen 42.389,13 0.0 8348.0 1089.0 15.März2042 438.0
FRT FEDERAL REALTY OP LP Unternehmen 42.453,49 0.0 8452.0 1192.0 01.Dez.2044 450.0
PRU PRUDENTIAL FINANCIAL INC MTN Unternehmen 42.500,02 0.0 8383.0 1291.0 27.März2048 442.0
HIG HARTFORD INSURANCE GROUP INC Unternehmen 42.514,76 0.0 8372.0 1290.0 15.März2048 440.0
HGB HUNGARY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 42.479,06 0.0 28.0 110.0 26.Aug.2026 150.0
PGR PROGRESSIVE CORPORATION (THE) Unternehmen 41.899,36 0.0 8255.0 1312.0 15.März2048 420.0
ROK ROCKWELL AUTOMATION INC Unternehmen 41.902,99 0.0 8239.0 1337.0 01.März2049 420.0
MASSMU MASSACHUSETTS MUTUAL LIFE INSURANC 144A Unternehmen 41.934,77 0.0 8263.0 1579.0 01.Apr.2077 490.0
HUM HUMANA INC Unternehmen 42.025,21 0.0 8365.0 1106.0 01.Dez.2042 463.0
PFG PRINCIPAL FINANCIAL GROUP INC Unternehmen 42.035,89 0.0 8351.0 1272.0 15.Nov.2046 430.0
ALB ALBEMARLE CORP Unternehmen 42.096,33 0.0 8372.0 1091.0 01.Dez.2044 545.0
SYY SYSCO CORPORATION Unternehmen 42.180,16 0.0 8304.0 1279.0 15.März2048 445.0
NOVNVX NOVARTIS CAPITAL CORP Unternehmen 41.463,27 0.0 8189.0 1178.0 21.Sept.2042 370.0
AET AETNA INC Unternehmen 41.480,64 0.0 8237.0 1090.0 15.Mai2042 450.0
ADM ARCHER DANIELS MIDLAND CO Unternehmen 41.585,76 0.0 8232.0 1173.0 16.Apr.2043 402.0
MET METLIFE INC Unternehmen 41.653,66 0.0 8195.0 1231.0 01.März2045 405.0
INTC INTEL CORPORATION Unternehmen 41.656,01 0.0 8125.0 1407.0 05.Aug.2062 505.0
WM WASTE MANAGEMENT INC Unternehmen 41.682,18 0.0 8144.0 1341.0 15.Juli2049 415.0
KDP KEURIG DR PEPPER INC Unternehmen 41.701,70 0.0 8244.0 1379.0 15.Apr.2052 450.0
TSN TYSON FOODS INC Unternehmen 41.740,52 0.0 8310.0 1257.0 02.Juni2047 455.0
LOW LOWES COMPANIES INC Unternehmen 41.747,82 0.0 8240.0 1294.0 05.Apr.2049 455.0
DBHNGR DEUTSCHE BAHN FINANCE GMBH MTN RegS Government Related 41.759,46 0.0 8349.0 1281.0 23.Juni2039 88.0
KIM KIMCO REALTY OP LLC Unternehmen 41.783,25 0.0 8249.0 1213.0 01.Apr.2045 425.0
DIS TWDC ENTERPRISES 18 CORP MTN Unternehmen 41.791,82 0.0 8323.0 1216.0 01.Juni2044 413.0
SBUX STARBUCKS CORPORATION Unternehmen 41.792,64 0.0 8300.0 1302.0 15.Nov.2048 450.0
BCECN BELL CANADA INC Unternehmen 41.797,17 0.0 6942.0 452.0 14.Mai2030 250.0
SLOVGB SLOVAK REPUBLIC (GOVERNMENT) RegS Schuldverschreibungen 41.500,63 0.0 10359.0 657.0 14.Mai2032 100.0
EFSF EUROPEAN FINANCIAL STABILITY FACIL RegS Government Related 41.178,24 0.0 6298.0 2118.0 20.Jan.2050 70.0
UNH UNITEDHEALTH GROUP INC Unternehmen 41.232,50 0.0 8052.0 1253.0 15.Jan.2047 420.0
XYL XYLEM INC Unternehmen 41.255,54 0.0 8177.0 1249.0 01.Nov.2046 438.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 41.330,07 0.0 8089.0 1233.0 24.Juli2048 403.0
RY ROYAL BANK OF CANADA MTN Unternehmen 40.767,01 0.0 9992.0 55.0 27.Jan.2026 465.0
NEM NEWMONT CORPORATION Unternehmen 40.816,25 0.0 9013.0 482.0 01.Okt.2030 225.0
FI FISERV INC Unternehmen 40.944,14 0.0 8188.0 1336.0 01.Juli2049 440.0
MET METLIFE INC Unternehmen 40.975,45 0.0 10119.0 409.0 23.März2030 455.0
UNH UNITEDHEALTH GROUP INC Unternehmen 40.983,81 0.0 8112.0 1150.0 15.Okt.2042 395.0
VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC MTN RegS Unternehmen 40.362,97 0.0 6617.0 199.0 17.Aug.2027 450.0
MLM MARTIN MARIETTA MATERIALS INC Unternehmen 40.546,94 0.0 8089.0 1304.0 15.Dez.2047 425.0
COR CENCORA INC Unternehmen 40.553,19 0.0 8090.0 1297.0 15.Dez.2047 430.0
IADB INTER-AMERICAN DEVELOPMENT BANK MTN Government Related 40.639,93 0.0 7999.0 1214.0 07.Aug.2042 320.0
JNJ JOHNSON & JOHNSON Unternehmen 40.693,42 0.0 8015.0 1328.0 03.März2047 375.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK Government Related 40.701,34 0.0 8015.0 1823.0 16.Okt.2048 150.0
RSG REPUBLIC SERVICES INC Unternehmen 39.998,50 0.0 9948.0 258.0 15.Mai2028 395.0
DTE DTE ELECTRIC COMPANY Unternehmen 40.084,14 0.0 7884.0 1355.0 01.März2049 395.0
ESM EUROPEAN STABILITY MECHANISM MTN RegS Government Related 40.236,77 0.0 7920.0 2082.0 01.Dez.2055 185.0
CBAAU COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA 144A Unternehmen 40.249,68 0.0 9948.0 252.0 16.März2028 390.0
VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Unternehmen 40.289,44 0.0 7993.0 1161.0 01.Nov.2042 385.0
MCD MCDONALDS CORPORATION MTN Unternehmen 40.322,29 0.0 7958.0 1355.0 01.Apr.2050 420.0
CNP CENTERPOINT ENERGY HOUSTON ELECTRI Unternehmen 39.627,06 0.0 7793.0 1318.0 01.März2048 395.0
KIM KIMCO REALTY OP LLC Unternehmen 39.699,66 0.0 7904.0 1276.0 01.Dez.2046 413.0
URWFP WEA FINANCE LLC 144A Unternehmen 39.802,39 0.0 7829.0 1240.0 20.Sept.2048 463.0
GWOCN GREAT-WEST LIFECO FINANCE (DELAWAR 144A Unternehmen 39.818,34 0.0 7930.0 1290.0 03.Juni2047 415.0
UNM UNUM GROUP Unternehmen 39.851,43 0.0 7949.0 1314.0 15.Dez.2049 450.0
IGMCN IGM FINANCIAL INC Unternehmen 39.857,32 0.0 7931.0 1460.0 26.Mai2053 543.0
IFCCN INTACT FINANCIAL CORP MTN RegS Unternehmen 39.888,47 0.0 7861.0 1493.0 14.Sept.2054 528.0
AMGN AMGEN INC Unternehmen 39.934,12 0.0 7835.0 1386.0 22.Feb.2052 420.0
PARA PARAMOUNT GLOBAL Unternehmen 39.962,37 0.0 7806.0 1090.0 15.Aug.2044 490.0
TRV TRAVELERS COMPANIES INC Unternehmen 39.972,92 0.0 11398.0 792.0 20.Juni2036 675.0
CHD CHURCH & DWIGHT CO INC Unternehmen 39.974,73 0.0 7829.0 1296.0 01.Aug.2047 395.0
CL COLGATE-PALMOLIVE CO MTN Unternehmen 39.983,08 0.0 7841.0 1335.0 01.Aug.2047 370.0
BMY BRISTOL-MYERS SQUIBB CO Unternehmen 39.986,39 0.0 7892.0 1154.0 15.März2042 355.0
CMCSA COMCAST CORPORATION Unternehmen 39.269,21 0.0 7719.0 1306.0 01.März2048 400.0
RY ROYAL BANK OF CANADA Unternehmen 39.320,32 0.0 7856.0 440.0 24.Juni2030 523.0
AFL AFLAC INCORPORATED Unternehmen 39.547,25 0.0 7824.0 1276.0 15.Okt.2046 400.0
UNVHGR UNIVERSITY MICH UNIV REVS Government Related 39.602,12 0.0 7808.0 1714.0 01.Apr.2122 445.0
TD TORONTO-DOMINION BANK/THE Unternehmen 38.899,26 0.0 7615.0 318.0 08.Jan.2029 468.0
TCN TELUS CORPORATION Unternehmen 38.945,38 0.0 7769.0 1320.0 15.Juni2049 430.0
ALL ALLSTATE CORPORATION (THE) Unternehmen 38.957,20 0.0 7640.0 1365.0 10.Aug.2049 385.0
IFF INTERNATIONAL FLAVORS & FRAGRANCES Unternehmen 38.966,68 0.0 7756.0 1249.0 01.Juni2047 438.0
TRV TRAVELERS COMPANIES INC Unternehmen 38.985,50 0.0 7748.0 1298.0 15.Mai2046 375.0
KMB KIMBERLY-CLARK CORPORATION Unternehmen 38.987,61 0.0 9687.0 347.0 25.Apr.2029 320.0
FDX FEDEX CORP 144A Unternehmen 38.999,83 0.0 7637.0 1124.0 01.Aug.2042 388.0
DT DEUTSCHE TELEKOM AG RegS Unternehmen 39.065,03 0.0 7697.0 1813.0 09.Dez.2049 175.0
PARA PARAMOUNT GLOBAL Unternehmen 39.076,64 0.0 7756.0 1238.0 19.Mai2050 495.0
PRU PRUDENTIAL FINANCIAL INC Unternehmen 39.133,49 0.0 7800.0 1336.0 07.Dez.2047 390.0
XCN TMX GROUP LTD RegS Unternehmen 39.257,15 0.0 7716.0 685.0 16.Feb.2034 497.0
ROMANI ROMANIA (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 39.258,60 0.0 7828.0 1188.0 15.Juni2048 513.0
NSWTC NEW SOUTH WALES TREASURY CORPORATI RegS Government Related 38.955,57 0.0 5529.0 615.0 20.Feb.2032 150.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 38.547,67 0.0 7649.0 1054.0 22.Apr.2041 311.0
CI CIGNA GROUP Unternehmen 38.615,43 0.0 7628.0 1082.0 15.März2040 320.0
DT DEUTSCHE TELEKOM INTERNATIONAL FIN Unternehmen 38.727,73 0.0 15107.0 601.0 24.Jan.2033 750.0
VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Unternehmen 38.749,54 0.0 7639.0 1364.0 22.März2050 400.0
PARA PARAMOUNT GLOBAL Unternehmen 38.791,71 0.0 7545.0 1116.0 15.Jan.2045 460.0
IBRD INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCT RegS Government Related 38.818,56 0.0 3871.0 3235.0 21.Jan.2061 20.0
TGT TARGET CORPORATION Unternehmen 38.868,99 0.0 7723.0 1326.0 15.Nov.2047 390.0
CZGB CZECH REPUBLIC Schuldverschreibungen 38.705,68 0.0 321.0 1262.0 24.Apr.2040 150.0
UPS UNITED PARCEL SERVICE INC Unternehmen 38.200,74 0.0 7591.0 1341.0 15.Nov.2047 375.0
TGT TARGET CORPORATION Unternehmen 38.222,98 0.0 7567.0 1304.0 15.Apr.2046 363.0
TORHYD TORONTO HYDRO CORPORATION RegS Government Related 38.290,22 0.0 7641.0 657.0 14.Juni2033 461.0
SPGI S&P GLOBAL INC Unternehmen 38.322,96 0.0 7540.0 1462.0 01.März2052 370.0
PRU PRUDENTIAL FINANCIAL INC Unternehmen 38.383,59 0.0 7649.0 1383.0 07.Dez.2049 394.0
PH PARKER HANNIFIN CORPORATION Unternehmen 38.443,89 0.0 9595.0 361.0 14.Juni2029 325.0
NBRNS NEW BRUNSWICK (PROVINCE OF) Government Related 38.190,67 0.0 7529.0 610.0 14.Aug.2032 395.0
ROMANI ROMANIA (REPUBLIC OF) RegS Government Related 37.805,99 0.0 7382.0 1152.0 02.Dez.2040 263.0
PGR PROGRESSIVE CORPORATION (THE) Unternehmen 37.825,38 0.0 7455.0 1459.0 15.März2052 370.0
MCO MOODYS CORPORATION Unternehmen 37.845,29 0.0 7437.0 1442.0 25.Feb.2052 375.0
MGCN MAGNA INTERNATIONAL INC Unternehmen 37.933,08 0.0 7555.0 349.0 30.Mai2029 480.0
NDAQ NASDAQ INC Unternehmen 38.069,47 0.0 7488.0 1410.0 07.März2052 395.0
EXC COMMONWEALTH EDISON COMPANY Unternehmen 38.087,44 0.0 7503.0 1433.0 15.März2052 385.0
DG DOLLAR GENERAL CORPORATION Unternehmen 38.111,44 0.0 7520.0 1337.0 03.Apr.2050 413.0
NBRNS NEW BRUNSWICK (PROVINCE OF) Government Related 38.095,90 0.0 7591.0 1109.0 03.Juni2041 480.0
IAGLN BRITISH AIRWAYS 2021-1 EETC PASS T 144A Unternehmen 37.437,11 0.0 8994.0 469.0 15.Sept.2036 290.0
FTSCN FORTISALBERTA INC MTN Unternehmen 37.465,77 0.0 7457.0 1507.0 26.Mai2053 486.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK RegS Government Related 37.491,33 0.0 7497.0 1438.0 15.Juni2040 25.0
BMO BANK OF MONTREAL Unternehmen 37.491,41 0.0 7471.0 175.0 01.Juni2027 431.0
WTW WILLIS NORTH AMERICA INC Unternehmen 37.599,07 0.0 7405.0 1354.0 15.Sept.2049 388.0
AIG AMERICAN INTERNATIONAL GROUP INC Unternehmen 37.622,08 0.0 8358.0 1377.0 30.Juni2050 438.0
FMC FMC CORPORATION Unternehmen 37.634,87 0.0 7413.0 1256.0 01.Okt.2049 450.0
LCN LOBLAW COMPANIES LTD Unternehmen 37.692,34 0.0 7415.0 1466.0 04.März2054 512.0
CANHOU CANADA HOUSING TRUST NO.1 144A Government Related 37.457,65 0.0 7479.0 234.0 15.Dez.2027 360.0
BNS BANK OF NOVA SCOTIA Unternehmen 37.198,09 0.0 7392.0 176.0 03.Mai2032 393.0
NESNVX NESTLE FINANCE INTERNATIONAL LTD RegS Unternehmen 37.202,01 0.0 7415.0 1457.0 03.Dez.2040 38.0
LIBMUT LIBERTY MUTUAL GROUP INC 144A Unternehmen 37.240,06 0.0 7364.0 1373.0 15.Okt.2050 395.0
BMO BANK OF MONTREAL Unternehmen 37.262,37 0.0 7385.0 160.0 01.Apr.2027 365.0
FIS FIDELITY NATIONAL INFORMATION SERV Unternehmen 37.270,26 0.0 7350.0 1132.0 01.März2041 310.0
NVDA NVIDIA CORPORATION Unternehmen 37.394,59 0.0 9341.0 283.0 15.Juni2028 155.0
BDX BECTON DICKINSON AND COMPANY Unternehmen 37.396,13 0.0 7435.0 1402.0 20.Mai2050 379.0
RHIPAL RHEINLAND-PALATINATE LAND OF RegS Government Related 37.117,83 0.0 7391.0 2022.0 25.Apr.2052 150.0
NBRNS NEW BRUNSWICK (PROVINCE OF) Government Related 37.306,19 0.0 7375.0 292.0 14.Aug.2028 310.0
NRWBK NRW BANK MTN RegS Government Related 37.369,19 0.0 7471.0 1493.0 17.Juni2041 50.0
BAMREP BROOKFIELD RENEWABLE PARTNERS ULC MTN Unternehmen 36.708,32 0.0 7228.0 411.0 15.Jan.2030 338.0
ACGL ARCH CAPITAL GROUP LTD Unternehmen 36.787,43 0.0 7355.0 1437.0 30.Juni2050 363.0
DKS DICKS SPORTING GOODS INC. Unternehmen 36.831,52 0.0 7176.0 1340.0 15.Jan.2052 410.0
RCICN ROGERS COMMUNICATIONS INC Unternehmen 36.936,86 0.0 7321.0 578.0 15.Apr.2032 425.0
INGR INGREDION INC Unternehmen 36.938,96 0.0 7354.0 1380.0 01.Juni2050 390.0
FFHCN FAIRFAX FINANCIAL HOLDINGS LTD Unternehmen 37.008,81 0.0 7306.0 496.0 03.März2031 395.0
WM WASTE MANAGEMENT INC Unternehmen 37.025,87 0.0 7380.0 1173.0 01.Juni2041 295.0
SBUX STARBUCKS CORPORATION Unternehmen 37.036,33 0.0 7375.0 1333.0 01.Dez.2047 375.0
SUMIBK SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP IN Unternehmen 36.413,36 0.0 7197.0 1179.0 17.Sept.2041 293.0
TCN TELUS CORPORATION Unternehmen 36.458,06 0.0 7251.0 354.0 02.Mai2029 330.0
APTV APTIV SWISS HOLDINGS LTD Unternehmen 36.461,43 0.0 7222.0 1364.0 01.Mai2052 415.0
DE JOHN DEERE CANADA FUNDING INC MTN Unternehmen 36.490,49 0.0 7271.0 76.0 09.Apr.2026 163.0
BAX BAXTER INTERNATIONAL INC Unternehmen 36.490,93 0.0 7165.0 1297.0 15.Aug.2046 350.0
WSTP WESTPAC BANKING CORP Unternehmen 36.496,71 0.0 7261.0 1175.0 18.Nov.2041 313.0
CNP CENTERPOINT ENERGY HOUSTON ELECTRI Unternehmen 36.518,80 0.0 7183.0 1454.0 01.März2052 360.0
APD AIR PRODUCTS AND CHEMICALS INC Unternehmen 36.531,47 0.0 7271.0 1137.0 15.Mai2040 270.0
WBD DISCOVERY COMMUNICATIONS LLC Unternehmen 36.609,86 0.0 7180.0 827.0 20.Sept.2037 500.0
TD TORONTO-DOMINION BANK/THE Unternehmen 36.629,34 0.0 7246.0 146.0 07.Jan.2027 226.0
IFF INTERNATIONAL FLAVORS & FRAGRANCES 144A Unternehmen 36.649,01 0.0 7287.0 1109.0 15.Nov.2040 327.0
ADI ANALOG DEVICES INC Unternehmen 36.704,33 0.0 7270.0 1196.0 01.Okt.2041 280.0
NRW NORDRHEIN-WESTFALEN LAND OF MTN RegS Government Related 36.562,12 0.0 7229.0 1801.0 16.Okt.2046 100.0
PFZENT PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERIS RegS Gedeckt 36.573,31 0.0 12191.0 575.0 02.Apr.2031 0.0
ALTA ALBERTA (PROVINCE OF) Government Related 36.613,24 0.0 7307.0 185.0 01.Juni2027 255.0
XEL SOUTHWESTERN PUBLIC SERVICE COMPAN Unternehmen 36.216,96 0.0 7226.0 1373.0 15.Juni2049 375.0
HNDA HONDA CANADA FINANCE INC Unternehmen 36.293,13 0.0 7226.0 121.0 28.Sept.2026 171.0
DTRGR DAIMLER TRUCKS FINANCE CANADA INC RegS Unternehmen 36.309,30 0.0 7253.0 142.0 15.Dez.2026 246.0
BMO BANK OF MONTREAL Unternehmen 36.321,08 0.0 7253.0 89.0 28.Mai2026 155.0
PRUFIN PRUDENTIAL FUNDING ASIA PLC Unternehmen 35.634,05 0.0 14140.0 348.0 11.Mai2029 588.0
AWK AMERICAN WATER CAPITAL CORP Unternehmen 35.766,87 0.0 7095.0 1437.0 01.Mai2050 345.0
AMGN AMGEN INC Unternehmen 35.786,83 0.0 7035.0 1429.0 21.Feb.2050 338.0
VRSK VERISK ANALYTICS INC Unternehmen 35.880,79 0.0 7129.0 1410.0 15.Mai2050 363.0
WBD WARNERMEDIA HLDG 144A Unternehmen 35.965,43 0.0 6270.0 1088.0 15.März2052 514.0
NRW NORDRHEIN-WESTFALEN LAND OF RegS Government Related 35.617,05 0.0 4674.0 2836.0 15.Jan.2120 138.0
KLAC KLA CORP Unternehmen 35.248,24 0.0 6939.0 1439.0 01.März2050 330.0
AIG AMERICAN INTERNATIONAL GROUP INC Unternehmen 35.355,70 0.0 9124.0 758.0 15.Jan.2035 388.0
HD HOME DEPOT INC Unternehmen 35.390,86 0.0 6974.0 1569.0 15.Sept.2056 350.0
CNP CENTERPOINT ENERGY HOUSTON ELECTRI Unternehmen 35.401,03 0.0 6996.0 1472.0 01.Apr.2051 335.0
ASIA ASIAN DEVELOPMENT BANK Government Related 35.410,56 0.0 7064.0 275.0 04.Mai2028 150.0
NBRNS NEW BRUNSWICK (PROVINCE OF) Government Related 35.357,46 0.0 7001.0 555.0 14.Aug.2031 255.0
VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Unternehmen 34.922,60 0.0 6961.0 453.0 16.Mai2030 250.0
AJG ARTHUR J GALLAGHER & CO Unternehmen 34.954,97 0.0 6950.0 1450.0 20.Mai2051 350.0
BCECN BELL TELEPHONE COMPANY OF CANADA O Unternehmen 35.028,75 0.0 6867.0 1424.0 15.Aug.2052 365.0
LIN LINDE FINANCE BV MTN RegS Unternehmen 34.529,00 0.0 11486.0 275.0 20.Apr.2028 100.0
QCOM QUALCOMM INCORPORATED Unternehmen 34.613,09 0.0 6885.0 1467.0 20.Mai2050 325.0
TORHYD TORONTO HYDRO CORPORATION Government Related 34.748,41 0.0 6913.0 574.0 20.Okt.2031 247.0
IAGLN BRITISH AIRWAYS 2019-1 CLASS AA PA 144A Unternehmen 34.793,76 0.0 9277.0 394.0 15.Juni2034 330.0
PERU PERU (REPUBLIC OF) Government Related 34.847,93 0.0 6859.0 1413.0 10.März2051 355.0
NGB NORWAY KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 34.551,15 0.0 854.0 582.0 17.Sept.2031 125.0
ACGB AUSTRALIA (COMMONWEALTH OF) RegS Schuldverschreibungen 34.765,56 0.0 5788.0 1081.0 21.Juni2039 325.0
RFGB FINLAND (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 34.816,48 0.0 4971.0 2561.0 15.Apr.2052 13.0
MUNHYP MUENCHENER HYPOTHEKENBANK EG RegS Gedeckt 34.827,87 0.0 6965.0 1509.0 02.Nov.2040 1.0
NRW NORDRHEIN-WESTFALEN LAND OF RegS Government Related 34.862,17 0.0 6797.0 2509.0 26.Sept.2078 195.0
MP MANITOBA PROVINCE OF Government Related 34.870,94 0.0 6962.0 462.0 02.Juni2030 205.0
PYPL PAYPAL HOLDINGS INC Unternehmen 34.155,69 0.0 6803.0 1464.0 01.Juni2050 325.0
EXC COMMONWEALTH EDISON COMPANY Unternehmen 34.179,29 0.0 6794.0 1453.0 15.Nov.2049 320.0
EPCOR EPCOR UTILITIES INC MTN Government Related 34.221,11 0.0 6843.0 551.0 30.Juni2031 241.0
DBHNGR DEUTSCHE BAHN FINANCE GMBH MTN RegS Government Related 34.327,33 0.0 11429.0 175.0 09.Apr.2027 50.0
DELL DELL INTERNATIONAL LLC Unternehmen 34.351,80 0.0 6854.0 1473.0 15.Dez.2051 345.0
MASSMU MASSACHUSETTS MUTUAL LIFE INSURANC 144A Unternehmen 34.362,67 0.0 6800.0 1430.0 15.Apr.2050 338.0
MU MICRON TECHNOLOGY INC Unternehmen 34.490,19 0.0 6839.0 1454.0 01.Nov.2051 348.0
SLOREP SLOVENIA (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 34.223,51 0.0 11366.0 359.0 14.März2029 119.0
NF NEWFOUNDLAND (PROVINCE OF) Government Related 34.274,38 0.0 6844.0 465.0 02.Juni2030 175.0
CANHOU CANADA HOUSING TRUST NO.1 144A Government Related 34.467,28 0.0 6852.0 531.0 15.März2031 190.0
NJSTRN NEW JERSEY ST TPK AUTH TPK REV Government Related 34.153,97 0.0 11383.0 871.0 01.Jan.2041 710.0
XEL PUBLIC SERVICE COMPANY OF COLORADO Unternehmen 33.817,18 0.0 6656.0 1438.0 01.März2050 320.0
RCICN ROGERS COMMUNICATIONS INC. MTN Unternehmen 33.890,41 0.0 8338.0 987.0 22.März2041 656.0
MLM MARTIN MARIETTA MATERIALS INC Unternehmen 33.919,07 0.0 6635.0 1469.0 15.Juli2051 320.0
AAL AMERICAN AIRLINES INC Unternehmen 33.942,54 0.0 9196.0 430.0 15.Aug.2033 315.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 33.955,17 0.0 6731.0 1364.0 22.Apr.2051 311.0
INTC INTEL CORPORATION Unternehmen 34.053,44 0.0 6702.0 1164.0 12.Aug.2041 280.0
BRKHEC MIDAMERICAN ENERGY COMPANY Unternehmen 34.119,91 0.0 6757.0 1469.0 15.Apr.2050 315.0
AAPL APPLE INC Unternehmen 34.138,22 0.0 6737.0 1484.0 11.Sept.2049 295.0
HGB HUNGARY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 34.109,17 0.0 28.0 140.0 22.Dez.2026 275.0
AIRSER AIRSERVICES AUSTRALIA MTN RegS Government Related 34.100,19 0.0 6780.0 755.0 15.Mai2035 545.0
FRSD0576 FHLMC 30YR UMBS SUPER Verbrieft 34.061,33 0.0 8300.0 801.0 01.Apr.2051 250.0
PEP PEPSICO INC Unternehmen 33.443,57 0.0 8261.0 1073.0 19.März2040 350.0
SUNCBK SUNCORP BANK (NORFINA LTD) MTN RegS Unternehmen 33.459,04 0.0 6657.0 434.0 21.Mai2030 460.0
DELL DELL INTERNATIONAL LLC Unternehmen 33.514,70 0.0 12037.0 727.0 15.Juli2036 810.0
ALTALK ALTALINK LP MTN Unternehmen 33.546,23 0.0 6708.0 1196.0 30.Juni2042 399.0
PLD PROLOGIS LP Unternehmen 33.694,14 0.0 8294.0 1303.0 15.Sept.2048 438.0
NESNVX NESTLE CAPITAL CORP MTN RegS Unternehmen 33.761,18 0.0 6662.0 413.0 13.März2030 455.0
PLD PROLOGIS LP Unternehmen 33.133,64 0.0 6524.0 1460.0 01.März2050 305.0
ONCRTX ONCOR ELECTRIC DELIVERY COMPANY LL Unternehmen 33.312,45 0.0 6570.0 1440.0 15.Sept.2049 310.0
UNH UNITEDHEALTH GROUP INC Unternehmen 33.347,19 0.0 6627.0 1475.0 15.Mai2051 325.0
BRCOL BRITISH COLUMBIA (PROVINCE OF) Government Related 33.131,38 0.0 5514.0 1559.0 18.Juni2048 280.0
NF NEWFOUNDLAND AND LABRADOR (PROVINC Government Related 33.208,97 0.0 6579.0 1598.0 17.Okt.2054 410.0
AMGN AMGEN INC Unternehmen 32.831,62 0.0 6427.0 1513.0 15.Jan.2052 300.0
HRL HORMEL FOODS CORPORATION Unternehmen 32.868,96 0.0 6549.0 1519.0 03.Juni2051 305.0
JCI JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL PLC Unternehmen 32.913,75 0.0 10693.0 766.0 15.Jan.2036 600.0
TRV TRAVELERS COMPANIES INC Unternehmen 32.967,64 0.0 6573.0 1523.0 08.Juni2051 305.0
EXC COMMONWEALTH EDISON COMPANY Unternehmen 32.971,61 0.0 6493.0 1469.0 01.März2050 300.0
LRCX LAM RESEARCH CORPORATION Unternehmen 32.394,02 0.0 6465.0 1524.0 15.Juni2050 288.0
UAL UNITED AIRLINES 2018-1 AA PTT Unternehmen 32.418,45 0.0 9413.0 404.0 01.Sept.2031 350.0
CHTR CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING L Unternehmen 32.438,69 0.0 6390.0 1478.0 01.Apr.2061 385.0
TGT TARGET CORPORATION Unternehmen 32.439,86 0.0 6351.0 1518.0 15.Jan.2052 295.0
NOVNVX NOVARTIS CAPITAL CORP Unternehmen 32.589,21 0.0 6412.0 1533.0 14.Aug.2050 275.0
BIIB BIOGEN INC Unternehmen 31.972,46 0.0 6341.0 1440.0 01.Mai2050 315.0
ETRHWY 407 INTERNATIONAL INC MTN Government Related 32.002,40 0.0 6315.0 1296.0 08.Sept.2044 365.0
GWOCN EMPOWER FINANCE 2020 LP 144A Unternehmen 32.040,61 0.0 6318.0 1487.0 17.Sept.2051 308.0
CNP CENTERPOINT ENERGY HOUSTON ELECTRI Unternehmen 32.046,71 0.0 6409.0 1519.0 01.Juli2050 290.0
BAX BAXTER INTERNATIONAL INC Unternehmen 32.108,91 0.0 6395.0 1501.0 01.Dez.2051 313.0
BAMREP BROOKFIELD RENEWABLE PARTNERS ULC MTN Unternehmen 32.176,26 0.0 6385.0 1409.0 05.Nov.2049 429.0
AJG ARTHUR J GALLAGHER & CO Unternehmen 32.177,69 0.0 6340.0 1507.0 09.März2052 305.0
BACAU BRISBANE AIRPORT CORPORATION PTY L MTN RegS Unternehmen 32.222,18 0.0 6443.0 479.0 30.Dez.2030 450.0
AMT AMERICAN TOWER CORPORATION Unternehmen 32.279,17 0.0 6319.0 1485.0 15.Jan.2051 295.0
HGB HUNGARY (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 32.278,71 0.0 21.0 685.0 20.Apr.2033 225.0
HIG HARTFORD INSURANCE GROUP INC Unternehmen 31.668,87 0.0 6248.0 1523.0 15.Sept.2051 290.0
EA ELECTRONIC ARTS INC Unternehmen 31.816,53 0.0 6251.0 1488.0 15.Feb.2051 295.0
MAS MASCO CORP Unternehmen 31.885,06 0.0 6258.0 1447.0 15.Feb.2051 313.0
RENTEN LANDWIRTSCHAFTLICHE RENTENBANK MTN RegS Government Related 31.802,41 0.0 10601.0 436.0 27.Nov.2029 0.0
DHR DANAHER CORPORATION Unternehmen 31.293,25 0.0 6242.0 1572.0 10.Dez.2051 280.0
ONTPOW ONTARIO POWER GENERATION INC Government Related 31.406,66 0.0 6274.0 1434.0 22.Juni2048 384.0
ROMGB ROMANIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 31.445,23 0.0 2244.0 95.0 24.Juni2026 325.0
ICE INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC Unternehmen 30.891,28 0.0 6089.0 1693.0 15.Sept.2060 300.0
SHW SHERWIN-WILLIAMS COMPANY (THE) Unternehmen 30.924,69 0.0 6099.0 1524.0 15.März2052 290.0
KO COCA-COLA CO Unternehmen 31.129,19 0.0 6203.0 1570.0 01.Juni2050 260.0
TCN TELUS CORPORATION Unternehmen 31.149,21 0.0 6157.0 1457.0 05.Apr.2051 410.0
HD HOME DEPOT INC Unternehmen 31.154,36 0.0 6149.0 1553.0 15.Sept.2051 275.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK MTN RegS Government Related 31.181,23 0.0 942.0 510.0 17.Sept.2030 38.0
CMCSA COMCAST CORPORATION Unternehmen 30.699,30 0.0 6010.0 1495.0 15.Jan.2051 280.0
PERU PERU (REPUBLIC OF) Government Related 30.810,69 0.0 12225.0 617.0 21.Nov.2033 875.0
ADM ARCHER DANIELS MIDLAND CO Unternehmen 30.843,93 0.0 6089.0 1560.0 15.Sept.2051 270.0
LGB LUXEMBOURG (GRAND DUCHY OF) RegS Schuldverschreibungen 30.499,52 0.0 10166.0 566.0 24.März2031 0.0
TRV TRAVELERS COMPANIES INC Unternehmen 30.184,52 0.0 5991.0 1551.0 27.Apr.2050 255.0
INTC INTEL CORPORATION Unternehmen 30.192,18 0.0 7499.0 1238.0 19.Mai2046 410.0
MASSMU MASSACHUSETTS MUTUAL LIFE INSURANC 144A Unternehmen 30.293,69 0.0 6031.0 1655.0 01.Dez.2061 320.0
MEX MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) MTN Government Related 30.347,68 0.0 11823.0 481.0 15.Aug.2031 830.0
KO COCA-COLA CO Unternehmen 30.477,93 0.0 6021.0 1596.0 15.März2051 250.0
TT TRANE TECHNOLOGIES FINANCING LTD Unternehmen 29.771,03 0.0 9817.0 333.0 21.März2029 380.0
WM WASTE MANAGEMENT INC Unternehmen 29.955,49 0.0 5958.0 1584.0 15.Nov.2050 250.0
AMGN AMGEN INC Unternehmen 30.086,56 0.0 5924.0 1582.0 01.Sept.2053 277.0
RFGB FINLAND (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 29.859,59 0.0 7442.0 1458.0 15.Sept.2040 25.0
NF PROVINCE OF NEWFOUNDLAND Government Related 29.807,28 0.0 5911.0 1419.0 17.Okt.2046 330.0
MBGGR MERCEDES-BENZ INTERNATIONAL FINANC MTN RegS Unternehmen 29.413,64 0.0 11710.0 68.0 09.März2026 150.0
HPE HEWLETT PACKARD ENTERPRISE CO Unternehmen 29.490,36 0.0 9786.0 73.0 01.Apr.2026 175.0
UAL UNITED AIRLINES INC Unternehmen 29.570,44 0.0 9416.0 272.0 07.Apr.2030 288.0
FNBU1052 FNMA 30YR UMBS Verbrieft 29.635,49 0.0 8024.0 722.0 01.Okt.2051 200.0
ORCL ORACLE CORPORATION Unternehmen 29.043,30 0.0 9473.0 711.0 08.Juli2034 430.0
NESNVX NESTLE FINANCE INTERNATIONAL LTD RegS Unternehmen 29.150,59 0.0 11660.0 42.0 03.Dez.2025 0.0
DT DEUTSCHE TELEKOM INTERNATIONAL FIN MTN RegS Unternehmen 29.174,94 0.0 11602.0 156.0 30.Jan.2027 138.0
DBHNGR DEUTSCHE BAHN FINANCE GMBH MTN RegS Government Related 29.175,95 0.0 5794.0 2196.0 08.Dez.2050 63.0
BNG BNG BANK NV RegS Government Related 29.200,65 0.0 5768.0 627.0 21.Juli2032 245.0
BMO BANK OF MONTREAL Unternehmen 29.243,59 0.0 7249.0 102.0 22.Juli2031 193.0
EFSF EUROPEAN FINANCIAL STABILITY FACIL RegS Government Related 29.327,59 0.0 5828.0 2317.0 17.Jan.2053 70.0
DT DEUTSCHE TELEKOM INTERNATIONAL FIN MTN RegS Unternehmen 29.347,88 0.0 11602.0 418.0 01.Dez.2029 200.0
DAL SKYMILES IP LTD 144A Unternehmen 29.365,39 0.0 9978.0 17.0 20.Okt.2025 450.0
DB DEUTSCHE BANK AG MTN RegS Gedeckt 29.214,39 0.0 11660.0 55.0 22.Jan.2026 50.0
OTTAWA OTTAWA (CITY OF) Government Related 29.318,21 0.0 5829.0 1470.0 10.Nov.2047 325.0
HEIGR HEIDELBERG MATERIALS FINANCE LUXEM MTN RegS Unternehmen 28.744,03 0.0 11420.0 235.0 01.Dez.2027 113.0
FMEGR FRESENIUS MEDICAL CARE AG RegS Unternehmen 28.849,80 0.0 11497.0 139.0 30.Nov.2026 63.0
HEIGR HEIDELBERG MATERIALS FINANCE LUXEM MTN RegS Unternehmen 28.940,84 0.0 11537.0 270.0 24.Apr.2028 175.0
ROMGB ROMANIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 28.762,38 0.0 2318.0 7.0 28.Juli2025 365.0
BERGER BERLIN (STATE OF) RegS Government Related 28.749,38 0.0 5718.0 2281.0 26.Jan.2052 63.0
TCV TREASURY CORPORATION OF VICTORIA RegS Government Related 28.924,97 0.0 5773.0 508.0 20.Nov.2030 150.0
HCA HCA INC Unternehmen 28.313,14 0.0 9414.0 961.0 15.Juni2039 513.0
TFC TRUIST FINANCIAL CORP MTN Unternehmen 28.332,25 0.0 9398.0 202.0 03.Aug.2027 113.0
MBGGR MERCEDES-BENZ GROUP AG MTN RegS Unternehmen 28.613,53 0.0 11269.0 381.0 03.Juli2029 150.0
MBGGR MERCEDES-BENZ GROUP AG MTN RegS Unternehmen 28.661,51 0.0 11442.0 279.0 11.Mai2028 138.0
NBRNS NEW BRUNSWICK (PROVINCE OF) Government Related 28.512,02 0.0 5618.0 1583.0 14.Aug.2050 305.0
CMZB COMMERZBANK AG MTN RegS Gedeckt 28.632,93 0.0 11390.0 211.0 24.Aug.2027 63.0
LLY ELI LILLY AND COMPANY Unternehmen 27.948,00 0.0 5515.0 1803.0 15.Sept.2060 250.0
VOD VODAFONE GROUP PLC Unternehmen 28.028,34 0.0 7884.0 1356.0 17.Sept.2050 425.0
SIEGR SIEMENS FINANCIERINGSMAATSCHAPPIJ RegS Unternehmen 28.055,06 0.0 11089.0 492.0 06.Sept.2030 138.0
MBGGR MERCEDES-BENZ GROUP AG MTN RegS Unternehmen 28.056,91 0.0 11142.0 530.0 27.Feb.2031 200.0
DE JOHN DEERE CAPITAL CORP MTN Unternehmen 28.102,21 0.0 9250.0 417.0 09.Jan.2030 245.0
NIESA NIEDERSACHSEN LAND OF RegS Government Related 27.968,25 0.0 11187.0 238.0 25.Nov.2027 1.0
SACHAN STATE OF SAXONY-ANHALT RegS Government Related 28.076,08 0.0 5599.0 2278.0 24.März2051 50.0
LXSGR LANXESS AG RegS Unternehmen 27.660,02 0.0 11064.0 217.0 08.Sept.2027 0.0
LNC LINCOLN NATIONAL CORPORATION Unternehmen 27.710,81 0.0 11051.0 944.0 15.Juni2040 700.0
GWOCN GREAT-WEST LIFECO INC Unternehmen 27.718,26 0.0 5439.0 1571.0 08.Juli2050 298.0
AMGN AMGEN INC Unternehmen 27.887,61 0.0 9233.0 297.0 15.Aug.2028 165.0
TGT TARGET CORPORATION Unternehmen 27.907,05 0.0 9224.0 472.0 15.Sept.2030 265.0
CMCSA COMCAST CABLE COMMUNICATIONS LLC Unternehmen 27.425,52 0.0 10699.0 234.0 15.Feb.2028 713.0
FMEGR FRESENIUS MEDICAL CARE AG RegS Unternehmen 27.461,83 0.0 10968.0 469.0 29.Mai2030 150.0
CI CIGNA GROUP Unternehmen 27.542,65 0.0 6785.0 1411.0 15.März2050 340.0
ETRHWY 407 INTERNATIONAL INC MTN Government Related 26.844,23 0.0 5302.0 1587.0 07.März2050 284.0
MCO MOODYS CORPORATION Unternehmen 26.847,80 0.0 8929.0 1295.0 17.Dez.2048 488.0
SYY SYSCO CORPORATION Unternehmen 26.955,96 0.0 8863.0 1188.0 01.Okt.2045 485.0
PHM PULTE GROUP INC Unternehmen 27.006,03 0.0 10719.0 619.0 15.Mai2033 638.0
WTW WILLIS NORTH AMERICA INC Unternehmen 27.200,06 0.0 8917.0 1248.0 15.Sept.2048 505.0
HGB HUNGARY (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 26.947,43 0.0 18.0 1118.0 25.Apr.2041 300.0
DZHYP DZ HYP AG RegS Gedeckt 27.208,08 0.0 10882.0 329.0 27.Okt.2028 1.0
CCI CROWN CASTLE INC Unternehmen 26.549,13 0.0 8734.0 541.0 15.Juli2031 250.0
LIN LINDE INC Unternehmen 26.576,54 0.0 5236.0 1638.0 10.Aug.2050 200.0
NVDA NVIDIA CORPORATION Unternehmen 26.583,88 0.0 8852.0 548.0 15.Juni2031 200.0
IADB INTER-AMERICAN DEVELOPMENT BANK MTN Government Related 26.633,09 0.0 8809.0 1145.0 28.Okt.2041 388.0
PHM PULTE GROUP INC Unternehmen 26.721,99 0.0 10460.0 718.0 15.Feb.2035 600.0
PNR PENTAIR FINANCE SA Unternehmen 26.777,06 0.0 10437.0 554.0 15.Juli2032 590.0
AZN ASTRAZENECA FINANCE LLC Unternehmen 26.837,50 0.0 8925.0 539.0 28.Mai2031 225.0
DZHYP DZ HYP AG RegS Gedeckt 26.733,14 0.0 10693.0 395.0 29.Juni2029 5.0
AMT AMERICAN TOWER CORPORATION Unternehmen 26.172,13 0.0 8684.0 491.0 15.Okt.2030 188.0
PARA PARAMOUNT GLOBAL Unternehmen 26.197,71 0.0 10361.0 759.0 30.Apr.2036 688.0
AEP PUBLIC SERVICE COMPANY OF OKLAHOMA Unternehmen 26.208,73 0.0 8653.0 555.0 15.Aug.2031 220.0
GM GENERAL MOTORS CO Unternehmen 26.209,70 0.0 10313.0 1083.0 01.Apr.2046 675.0
DELL DELL INTERNATIONAL LLC Unternehmen 26.243,87 0.0 12735.0 1050.0 15.Juli2046 835.0
MS MORGAN STANLEY MTN Unternehmen 26.310,26 0.0 10279.0 271.0 20.Juli2029 545.0
EQH EQUITABLE HOLDINGS INC 144A Unternehmen 26.329,60 0.0 9953.0 318.0 15.Feb.2029 457.0
APTV APTIV SWISS HOLDINGS LTD Unternehmen 26.333,27 0.0 8617.0 1198.0 15.März2049 540.0
SWK STANLEY BLACK & DECKER INC Unternehmen 26.453,67 0.0 10388.0 237.0 06.März2028 600.0
CHD CHURCH & DWIGHT CO INC Unternehmen 26.468,14 0.0 10514.0 593.0 15.Nov.2032 560.0
THRGN THUERINGEN LAND OF RegS Government Related 26.196,04 0.0 5213.0 2380.0 01.Dez.2051 38.0
FREGR FRESENIUS FINANCE IRELAND PLC RegS Unternehmen 25.934,65 0.0 10297.0 598.0 01.Okt.2031 88.0
GPN GLOBAL PAYMENTS INC Unternehmen 25.946,96 0.0 10177.0 355.0 15.Aug.2029 530.0
GOOGL ALPHABET INC Unternehmen 26.003,90 0.0 8626.0 485.0 15.Aug.2030 110.0
MBGGR MERCEDES-BENZ GROUP AG MTN RegS Unternehmen 26.035,89 0.0 10165.0 1018.0 03.Juli2037 213.0
IBRD INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCT Government Related 26.100,32 0.0 12995.0 142.0 15.Dez.2026 75.0
FR FIRST INDUSTRIAL LP Unternehmen 25.426,22 0.0 10100.0 474.0 15.Jan.2031 525.0
AVY AVERY DENNISON CORPORATION Unternehmen 25.434,69 0.0 10139.0 301.0 06.Dez.2028 488.0
HD HOME DEPOT INC Unternehmen 25.447,56 0.0 8375.0 1251.0 01.Apr.2046 425.0
SYF SYNCHRONY FINANCIAL Unternehmen 25.484,58 0.0 9995.0 6.0 23.Juli2025 450.0
WU WESTERN UNION CO/THE Unternehmen 25.610,03 0.0 10167.0 808.0 17.Nov.2036 620.0
OHI OMEGA HEALTHCARE INVESTORS INC Unternehmen 25.644,01 0.0 10037.0 222.0 15.Jan.2028 475.0
V VISA INC Unternehmen 25.684,66 0.0 8520.0 532.0 15.Feb.2031 110.0
WM WASTE MANAGEMENT INC Unternehmen 25.737,82 0.0 8535.0 532.0 15.März2031 150.0
AMT AMERICAN TOWER CORPORATION Unternehmen 25.040,96 0.0 9852.0 184.0 15.Juli2027 355.0
HCA HCA INC Unternehmen 25.096,01 0.0 10014.0 52.0 15.Juni2026 525.0
VMC VULCAN MATERIALS COMPANY Unternehmen 25.097,22 0.0 9940.0 155.0 01.Apr.2027 390.0
VRSK VERISK ANALYTICS INC Unternehmen 25.128,05 0.0 9929.0 328.0 15.März2029 413.0
CLX CLOROX COMPANY Unternehmen 25.157,48 0.0 9985.0 571.0 01.Mai2032 460.0
THG HANOVER INSURANCE GROUP INC Unternehmen 25.185,11 0.0 9978.0 64.0 15.Apr.2026 450.0
BXP BOSTON PROPERTIES LP Unternehmen 25.199,95 0.0 9927.0 57.0 01.Feb.2026 365.0
ICE INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC Unternehmen 25.203,42 0.0 8282.0 1323.0 21.Sept.2048 425.0
MS MORGAN STANLEY MTN Unternehmen 25.303,08 0.0 9983.0 113.0 08.Sept.2026 435.0
NRW NORDRHEIN-WESTFALEN LAND OF MTN RegS Government Related 25.328,15 0.0 5056.0 2405.0 27.Jan.2051 20.0
ITW ILLINOIS TOOL WORKS INC Unternehmen 24.658,15 0.0 9829.0 129.0 15.Nov.2026 265.0
URWFP WEA FINANCE LLC 144A Unternehmen 24.666,60 0.0 9733.0 146.0 15.Jan.2027 288.0
FTV FORTIVE CORP Unternehmen 24.704,39 0.0 9867.0 91.0 15.Juni2026 315.0
AMT AMERICAN TOWER CORPORATION Unternehmen 24.709,68 0.0 9756.0 145.0 15.Jan.2027 275.0
LEA LEAR CORPORATION Unternehmen 24.728,42 0.0 9836.0 344.0 15.Mai2029 425.0
HOG HARLEY-DAVIDSON INC Unternehmen 24.749,97 0.0 8052.0 1157.0 28.Juli2045 463.0
RABOBK COOPERATIEVE RABOBANK UA MTN Unternehmen 24.767,37 0.0 9852.0 1050.0 24.Mai2041 525.0
GWOCN GREAT-WEST LIFECO FINANCE 2018 LP 144A Unternehmen 24.815,25 0.0 9876.0 259.0 17.Mai2028 405.0
BKNG BOOKING HOLDINGS INC Unternehmen 24.823,01 0.0 9824.0 245.0 15.März2028 355.0
EOANGR E.ON SE RegS Unternehmen 24.858,38 0.0 9890.0 697.0 01.Okt.2032 60.0
MKC MCCORMICK & COMPANY INCORPORATED Unternehmen 24.896,61 0.0 9829.0 194.0 15.Aug.2027 340.0
PNR PENTAIR FINANCE SA Unternehmen 24.906,76 0.0 9961.0 355.0 01.Juli2029 450.0
SBUX STARBUCKS CORPORATION Unternehmen 24.926,79 0.0 9918.0 303.0 15.Nov.2028 400.0
IP INTERNATIONAL PAPER CO Unternehmen 24.932,21 0.0 9824.0 769.0 15.Sept.2035 500.0
GM GENERAL MOTORS FINANCIAL COMPANY I Unternehmen 24.944,39 0.0 9788.0 227.0 05.Jan.2028 385.0
BRX BRIXMOR OPERATING PARTNERSHIP LP Unternehmen 24.944,48 0.0 9958.0 83.0 15.Juni2026 413.0
MOS MOSAIC CO/THE Unternehmen 24.944,65 0.0 9925.0 214.0 15.Nov.2027 405.0
AN AUTONATION INC Unternehmen 24.957,16 0.0 9942.0 427.0 01.Juni2030 475.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 25.009,11 0.0 9984.0 140.0 15.Dez.2026 413.0
DZHYP DZ HYP AG MTN RegS Gedeckt 24.736,53 0.0 9873.0 834.0 17.Apr.2034 88.0
CBAAU COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA MTN 144A Unternehmen 24.310,73 0.0 7919.0 1310.0 12.Juli2047 390.0
ROST ROSS STORES INC Unternehmen 24.342,90 0.0 9718.0 77.0 15.Apr.2026 88.0
PARA PARAMOUNT GLOBAL Unternehmen 24.358,13 0.0 9711.0 268.0 01.Juni2028 370.0
MRK MERCK & CO INC Unternehmen 24.377,75 0.0 7998.0 1355.0 07.März2049 400.0
TOMARI RELIANCE STANDARD LIFE GLOBAL FUND 144A Unternehmen 24.452,14 0.0 9658.0 149.0 21.Jan.2027 275.0
LNT INTERSTATE POWER AND LIGHT CO Unternehmen 24.483,52 0.0 9702.0 338.0 01.Apr.2029 360.0
KRC KILROY REALTY LP Unternehmen 24.499,12 0.0 9638.0 364.0 15.Aug.2029 425.0
CG CARLYLE FINANCE LLC 144A Unternehmen 24.523,74 0.0 9642.0 1215.0 15.Sept.2048 565.0
ITC ITC HOLDINGS CORP Unternehmen 24.538,01 0.0 9771.0 219.0 15.Nov.2027 335.0
PLD PROLOGIS LP Unternehmen 24.589,98 0.0 9820.0 226.0 15.Dez.2027 338.0
NXPI NXP BV Unternehmen 24.598,16 0.0 9786.0 173.0 01.Mai2027 315.0
AWK AMERICAN WATER CAPITAL CORP Unternehmen 24.626,71 0.0 9752.0 201.0 01.Sept.2027 295.0
LNC LINCOLN NATIONAL CORPORATION Unternehmen 24.627,32 0.0 9818.0 243.0 01.März2028 380.0
BERGER BERLIN (STATE OF) RegS Government Related 24.580,93 0.0 9811.0 835.0 03.Apr.2034 75.0
MA MASTERCARD INC Unternehmen 23.941,74 0.0 7878.0 1408.0 26.März2050 385.0
STLD STEEL DYNAMICS INC Unternehmen 23.966,37 0.0 9513.0 428.0 15.Apr.2030 345.0
TXN TEXAS INSTRUMENTS INC Unternehmen 23.995,42 0.0 9460.0 605.0 16.Aug.2032 365.0
MMC MARSH & MCLENNAN COMPANIES INC Unternehmen 24.026,69 0.0 9469.0 960.0 15.März2039 475.0
SEE SEALED AIR CORPORATION 144A Unternehmen 24.064,74 0.0 9592.0 125.0 15.Okt.2026 157.0
SIEGR SIEMENS FINANCIERINGSMAATSCHAPPIJ MTN RegS Unternehmen 24.093,40 0.0 9567.0 1178.0 28.Feb.2039 175.0
HPQ HP INC Unternehmen 24.112,96 0.0 9555.0 573.0 15.Apr.2032 420.0
BAC BANK OF AMERICA CORP MTN Unternehmen 24.174,27 0.0 9446.0 1136.0 21.Jan.2044 500.0
PSA PUBLIC STORAGE OPERATING CO Unternehmen 24.182,89 0.0 9651.0 132.0 09.Nov.2026 150.0
PL PROTECTIVE LIFE CORPORATION 144A Unternehmen 24.194,45 0.0 9520.0 405.0 15.Jan.2030 340.0
WMT WALMART INC Unternehmen 24.222,35 0.0 9658.0 118.0 17.Sept.2026 105.0
BGB BELGIUM KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 24.065,09 0.0 8014.0 2033.0 22.Juni2057 225.0
HYDONE HYDRO ONE INC MTN Unternehmen 24.126,55 0.0 7996.0 829.0 20.Mai2036 536.0
CMI CUMMINS INC Unternehmen 23.560,19 0.0 9301.0 1138.0 01.Okt.2043 488.0
TOYOTA TOYOTA MOTOR CREDIT CORP MTN Unternehmen 23.655,46 0.0 9417.0 264.0 06.Apr.2028 190.0
BC BRUNSWICK CORP Unternehmen 23.658,55 0.0 9333.0 596.0 15.Sept.2032 440.0
V VISA INC Unternehmen 23.802,27 0.0 9500.0 822.0 14.Dez.2035 415.0
PPL PPL ELECTRIC UTILITIES CORPORATION Unternehmen 23.856,75 0.0 7918.0 1317.0 01.Juni2047 395.0
CSL CARLISLE COMPANIES INCORPORATED Unternehmen 23.297,88 0.0 9227.0 424.0 01.März2030 275.0
ATR APTARGROUP INC Unternehmen 23.330,89 0.0 9225.0 576.0 15.März2032 360.0
CARR CARRIER GLOBAL CORP Unternehmen 23.460,09 0.0 9280.0 421.0 15.Feb.2030 272.0
EQH EQUITABLE FINANCIAL LIFE GLOBAL FU 144A Unternehmen 23.481,21 0.0 9335.0 257.0 08.März2028 180.0
FMC FMC CORPORATION Unternehmen 23.487,79 0.0 9308.0 384.0 01.Okt.2029 345.0
V VISA INC Unternehmen 23.519,47 0.0 9379.0 206.0 15.Aug.2027 75.0
DE DEERE & CO Unternehmen 23.548,12 0.0 7769.0 1423.0 15.Apr.2050 375.0
GMT GATX CORPORATION Unternehmen 22.851,37 0.0 9110.0 598.0 01.Juni2032 350.0
JNJ JOHNSON & JOHNSON Unternehmen 22.596,74 0.0 8919.0 905.0 03.März2037 363.0
BIIB BIOGEN INC Unternehmen 22.609,28 0.0 9006.0 447.0 01.Mai2030 225.0
MSFT MICROSOFT CORPORATION Unternehmen 22.705,79 0.0 9061.0 1305.0 15.Juni2047 450.0
BNCN BROOKFIELD FINANCE INC Unternehmen 22.707,97 0.0 9025.0 520.0 15.Apr.2031 272.0
CAG CONAGRA BRANDS INC Unternehmen 22.804,58 0.0 9030.0 1223.0 01.Nov.2048 540.0
CNC CENTENE CORPORATION Unternehmen 22.145,85 0.0 8794.0 476.0 15.Okt.2030 300.0
DBHNGR DEUTSCHE BAHN FINANCE GMBH MTN RegS Government Related 22.155,63 0.0 8847.0 1024.0 15.Apr.2036 63.0
FE AMERICAN TRANSMISSION SYSTEMS INC 144A Unternehmen 22.270,78 0.0 8785.0 578.0 15.Jan.2032 265.0
MOS MOSAIC CO/THE Unternehmen 22.382,61 0.0 8889.0 1061.0 15.Nov.2041 488.0
THG HANOVER INSURANCE GROUP INC Unternehmen 22.432,61 0.0 8889.0 471.0 01.Sept.2030 250.0
BTPCL BONOS DE LA TESORERIA DE LA REPUBL Schuldverschreibungen 22.099,04 0.0 9.0 705.0 01.Okt.2033 280.0
DHR DANAHER CORPORATION Unternehmen 21.855,38 0.0 8612.0 1226.0 15.Sept.2045 438.0
TD TORONTO-DOMINION BANK/THE Unternehmen 21.859,77 0.0 7281.0 43.0 09.Dez.2025 113.0
SW WRKCO INC Unternehmen 21.907,12 0.0 8749.0 688.0 15.Juni2033 300.0
FLO FLOWERS FOODS INC Unternehmen 22.013,36 0.0 8734.0 518.0 15.März2031 240.0
DBHNGR DEUTSCHE BAHN FINANCE GMBH MTN RegS Government Related 22.060,56 0.0 8790.0 1294.0 16.Apr.2040 138.0
TOYOTA TOYOTA MOTOR CREDIT CORP MTN Unternehmen 22.091,31 0.0 8724.0 585.0 13.Jan.2032 240.0
CYPRUS CYPRUS (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 21.782,46 0.0 10859.0 444.0 21.Jan.2030 63.0
MUNHYP MUENCHENER HYPOTHEKENBANK EG RegS Gedeckt 21.838,02 0.0 8711.0 1253.0 18.Apr.2039 100.0
HPE HEWLETT PACKARD ENTERPRISE CO Unternehmen 21.414,84 0.0 10575.0 744.0 15.Okt.2035 620.0
PLD PROLOGIS LP Unternehmen 21.419,35 0.0 8519.0 530.0 15.März2031 163.0
AVY AVERY DENNISON CORPORATION Unternehmen 21.419,85 0.0 8482.0 595.0 15.Feb.2032 225.0
MCD MCDONALDS CORPORATION MTN Unternehmen 21.440,23 0.0 8427.0 1252.0 01.März2047 445.0
LNT WISCONSIN POWER AND LIGHT COMPANY Unternehmen 21.480,00 0.0 8535.0 568.0 16.Sept.2031 195.0
AWK AMERICAN WATER CAPITAL CORP Unternehmen 21.494,60 0.0 8453.0 1224.0 01.Sept.2045 430.0
ROST ROSS STORES INC Unternehmen 21.520,60 0.0 8568.0 534.0 15.Apr.2031 188.0
HSBC HSBC HOLDINGS PLC MTN RegS Unternehmen 21.566,66 0.0 13962.0 227.0 20.Dez.2027 575.0
EQR ERP OPERATING LP Unternehmen 21.567,30 0.0 8588.0 1214.0 01.Juni2045 450.0
HASI HAT HOLDINGS I LLC 144A Unternehmen 21.584,18 0.0 9795.0 93.0 15.Juni2026 338.0
GS GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE Unternehmen 21.657,51 0.0 10719.0 779.0 01.Mai2036 645.0
VOYA VOYA FINANCIAL INC Unternehmen 21.700,35 0.0 8657.0 1224.0 15.Juni2046 480.0
NDAQ NASDAQ INC Unternehmen 21.726,12 0.0 8614.0 514.0 15.Jan.2031 165.0
LITHUN LITHUANIA (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 21.489,89 0.0 10731.0 471.0 06.Mai2030 75.0
MDLZ MONDELEZ INTERNATIONAL INC Unternehmen 21.005,05 0.0 8362.0 661.0 15.Okt.2032 188.0
MRK MERCK & CO INC Unternehmen 21.045,55 0.0 7010.0 1176.0 24.Juni2040 235.0
OTIS OTIS WORLDWIDE CORP Unternehmen 21.252,44 0.0 6956.0 1424.0 15.Feb.2050 336.0
SWK STANLEY BLACK & DECKER INC Unternehmen 21.254,31 0.0 8438.0 1262.0 15.Nov.2048 485.0
BERGER BERLIN (STATE OF) RegS Government Related 21.224,37 0.0 7069.0 1515.0 18.Jan.2041 10.0
EU EUROPEAN UNION RegS Government Related 20.685,15 0.0 6852.0 1884.0 04.Jan.2047 75.0
KDP KEURIG DR PEPPER INC Unternehmen 20.717,25 0.0 8266.0 1260.0 15.Dez.2046 442.0
QCOM QUALCOMM INCORPORATED Unternehmen 20.854,54 0.0 8323.0 633.0 20.Mai2032 165.0
MMC MARSH & MCLENNAN COMPANIES INC Unternehmen 20.881,94 0.0 8212.0 1305.0 01.März2048 420.0
HVB UNICREDIT BANK AG RegS Gedeckt 20.920,90 0.0 8368.0 1041.0 21.Jan.2036 1.0
IGMCN IGM FINANCIAL INC RegS Unternehmen 20.283,32 0.0 6619.0 1381.0 13.Juli2048 417.0
MA MASTERCARD INC Unternehmen 20.445,98 0.0 8040.0 1332.0 26.Feb.2048 395.0
SNA SNAP-ON INCORPORATED Unternehmen 20.507,87 0.0 8065.0 1312.0 01.März2048 410.0
C CITIGROUP INC MTN RegS Unternehmen 20.625,77 0.0 13670.0 87.0 21.Mai2026 515.0
HGB HUNGARY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 20.351,71 0.0 20.0 775.0 22.Juni2034 225.0
SLOREP SLOVENIA (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 20.411,02 0.0 10205.0 555.0 12.Feb.2031 0.0
PEP PEPSICO INC Unternehmen 19.913,27 0.0 6576.0 1498.0 15.Okt.2049 288.0
PLD PROLOGIS LP Unternehmen 20.002,05 0.0 9886.0 287.0 15.Sept.2028 388.0
EQR ERP OPERATING LP Unternehmen 20.002,68 0.0 7833.0 1289.0 01.Aug.2047 400.0
PARA PARAMOUNT GLOBAL Unternehmen 20.033,56 0.0 8012.0 1063.0 01.Juli2042 485.0
ZTS ZOETIS INC Unternehmen 20.121,67 0.0 7928.0 1313.0 12.Sept.2047 395.0
EXC COMMONWEALTH EDISON COMPANY Unternehmen 20.166,73 0.0 7971.0 1157.0 01.Okt.2042 380.0
ORAFP ORANGE SA Unternehmen 20.167,81 0.0 9832.0 1045.0 13.Jan.2042 538.0
VTR VENTAS REALTY LP Unternehmen 20.176,44 0.0 10026.0 461.0 15.Nov.2030 475.0
FDX FEDEX CORP 144A Unternehmen 20.203,32 0.0 7877.0 1216.0 15.Jan.2047 440.0
VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Unternehmen 20.232,20 0.0 9962.0 852.0 16.März2037 525.0
AL AIR LEASE CORPORATION MTN Unternehmen 19.574,82 0.0 9716.0 109.0 15.Aug.2026 188.0
EPCOR EPCOR UTILITIES INC MTN Government Related 19.620,42 0.0 6511.0 1444.0 26.Nov.2048 395.0
CARGIL CARGILL INC 144A Unternehmen 19.643,85 0.0 9791.0 58.0 02.Feb.2026 75.0
RY ROYAL BANK OF CANADA MTN Unternehmen 19.694,79 0.0 9808.0 54.0 20.Jan.2026 88.0
SW WRKCO INC Unternehmen 19.826,85 0.0 9880.0 264.0 01.Juni2028 390.0
FI FISERV INC Unternehmen 19.237,20 0.0 9618.0 364.0 01.Juli2029 350.0
PG PROCTER & GAMBLE CO Unternehmen 19.319,53 0.0 7631.0 1442.0 25.März2050 360.0
SWK STANLEY BLACK & DECKER INC Unternehmen 19.410,69 0.0 9531.0 1003.0 01.Sept.2040 520.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #136 Schuldverschreibungen 19.446,93 0.0 72.0 634.0 20.März2032 160.0
NEM NEWMONT CORPORATION Unternehmen 18.924,37 0.0 9317.0 1078.0 15.März2042 488.0
AIG AMERICAN INTERNATIONAL GROUP INC Unternehmen 18.991,71 0.0 9494.0 449.0 30.Juni2030 340.0
URWFP WEA FINANCE LLC 144A Unternehmen 19.169,33 0.0 9568.0 360.0 15.Juni2029 350.0
RJF RAYMOND JAMES FINANCIAL INC. Unternehmen 18.455,24 0.0 8998.0 1199.0 15.Juli2046 495.0
ROMANI ROMANIA (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 18.496,99 0.0 7230.0 1402.0 28.Jan.2050 338.0
MUFG MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC Unternehmen 18.505,79 0.0 9120.0 996.0 07.März2039 415.0
MMM 3M CO MTN Unternehmen 18.645,96 0.0 7381.0 1340.0 15.Okt.2047 363.0
ROMANI ROMANIA (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 18.659,81 0.0 7390.0 1211.0 13.Apr.2042 288.0
DHR DH EUROPE FINANCE II SARL Unternehmen 18.712,46 0.0 9322.0 403.0 15.Nov.2029 260.0
GIS GENERAL MILLS INC Unternehmen 18.714,82 0.0 9296.0 435.0 15.Apr.2030 288.0
NTRCN NUTRIEN LTD Unternehmen 18.784,63 0.0 7460.0 1374.0 13.Mai2050 395.0
SBUX STARBUCKS CORPORATION Unternehmen 18.146,38 0.0 9040.0 490.0 15.Nov.2030 255.0
UPS UNITED PARCEL SERVICE INC Unternehmen 18.155,77 0.0 7218.0 1341.0 15.Nov.2046 340.0
QANAU QANTAS AIRWAYS LTD MTN RegS Unternehmen 18.253,99 0.0 6066.0 406.0 27.Nov.2029 295.0
IP INTERNATIONAL PAPER CO Unternehmen 18.271,90 0.0 9069.0 1191.0 15.Mai2046 515.0
INTC INTEL CORPORATION Unternehmen 18.317,06 0.0 9127.0 405.0 15.Nov.2029 245.0
KDP KEURIG DR PEPPER INC Unternehmen 17.749,86 0.0 8808.0 520.0 15.März2031 225.0
EU EUROPEAN UNION RegS Government Related 17.805,79 0.0 7114.0 1486.0 04.Okt.2040 10.0
LRCX LAM RESEARCH CORPORATION Unternehmen 17.848,33 0.0 8915.0 463.0 15.Juni2030 190.0
HCA HCA INC Unternehmen 17.924,65 0.0 8938.0 1260.0 15.Juni2049 525.0
PWR QUANTA SERVICES INC. Unternehmen 18.076,39 0.0 7153.0 1164.0 01.Okt.2041 305.0
NAVCAN NAV CANADA MTN Unternehmen 17.455,21 0.0 5757.0 1573.0 29.Sept.2050 321.0
MCO MOODYS CORPORATION Unternehmen 17.476,19 0.0 8664.0 559.0 19.Aug.2031 200.0
BMY BRISTOL-MYERS SQUIBB CO Unternehmen 17.523,69 0.0 8595.0 1275.0 20.Feb.2048 455.0
T AT&T INC Unternehmen 17.552,39 0.0 6988.0 1561.0 01.Juni2060 385.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 17.577,69 0.0 7001.0 1124.0 19.Nov.2041 252.0
HPQ HP INC Unternehmen 17.685,24 0.0 8832.0 539.0 17.Juni2031 265.0
RAGB AUSTRIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 17.378,46 0.0 5676.0 2837.0 02.Nov.2086 150.0
JXN JACKSON FINANCIAL INC Unternehmen 17.104,03 0.0 6798.0 1350.0 23.Nov.2051 400.0
BMW BMW US CAPITAL LLC 144A Unternehmen 17.127,95 0.0 8488.0 558.0 12.Aug.2031 195.0
HD HOME DEPOT INC Unternehmen 17.199,26 0.0 8567.0 1323.0 06.Dez.2048 450.0
LLY ELI LILLY AND COMPANY Unternehmen 17.227,96 0.0 5713.0 1613.0 15.Mai2050 225.0
RVTY REVVITY INC Unternehmen 17.237,52 0.0 8552.0 562.0 15.Sept.2031 225.0
MMM 3M CO Unternehmen 17.276,97 0.0 6797.0 1421.0 26.Aug.2049 325.0
NDAQ NASDAQ INC Unternehmen 17.302,18 0.0 6913.0 1186.0 21.Dez.2040 250.0
MRUCN METRO INC MTN Unternehmen 17.341,08 0.0 5695.0 1501.0 28.Feb.2050 341.0
LITHUN LITHUANIA (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 17.201,08 0.0 5649.0 2161.0 15.Juli2051 75.0
FDX FEDEX CORP 144A Unternehmen 16.835,30 0.0 8356.0 1186.0 15.Nov.2045 475.0
HUM HUMANA INC Unternehmen 16.930,04 0.0 8376.0 594.0 03.Feb.2032 215.0
SHW SHERWIN-WILLIAMS COMPANY (THE) Unternehmen 16.950,57 0.0 6737.0 1444.0 15.Mai2050 330.0
MSFT MICROSOFT CORPORATION Unternehmen 16.279,39 0.0 8094.0 1210.0 15.Nov.2042 350.0
AMT AMERICAN TOWER CORPORATION Unternehmen 16.400,96 0.0 6546.0 1480.0 15.Juni2050 310.0
ES NSTAR ELECTRIC CO Unternehmen 16.427,27 0.0 6544.0 1507.0 01.Juni2051 310.0
DHR DH EUROPE FINANCE II SARL Unternehmen 16.091,99 0.0 8004.0 1077.0 15.Nov.2039 325.0
BFFCC EMPRESA DE LOS FERROCARRILES DEL E RegS Government Related 16.171,90 0.0 6354.0 1479.0 14.Sept.2061 383.0
BTPCL CHILE (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 15.930,19 0.0 10.0 445.0 01.Sept.2030 470.0
TORHYD TORONTO HYDRO CORP MTN Government Related 16.070,23 0.0 7988.0 1024.0 21.Mai2040 554.0
MCO MOODYS CORPORATION Unternehmen 15.537,29 0.0 6187.0 1710.0 29.Nov.2061 310.0
GSK GLAXOSMITHKLINE CAPITAL PLC MTN Unternehmen 15.552,43 0.0 14113.0 680.0 19.Dez.2033 525.0
BEN FRANKLIN RESOURCES INC Unternehmen 15.693,37 0.0 6163.0 1494.0 12.Aug.2051 295.0
IRISH IRELAND (GOVERNMENT) RegS Schuldverschreibungen 15.605,01 0.0 7790.0 1473.0 22.Apr.2041 55.0
BAMREP BROOKFIELD RENEWABLE PARTNERS ULC Unternehmen 15.256,07 0.0 7485.0 309.0 15.Jan.2029 425.0
KDP KEURIG DR PEPPER INC Unternehmen 14.908,52 0.0 7390.0 1393.0 01.Mai2050 380.0
CAH CARDINAL HEALTH INC Unternehmen 15.134,42 0.0 9978.0 20.0 15.Sept.2025 375.0
BAC BANK OF AMERICA CORP Unternehmen 14.542,06 0.0 7228.0 117.0 15.Sept.2027 198.0
NAVCAN NAV CANADA Unternehmen 14.560,71 0.0 7253.0 60.0 09.Feb.2026 94.0
CRM SALESFORCE INC Unternehmen 14.599,53 0.0 7175.0 1183.0 15.Juli2041 270.0
AET AETNA INC Unternehmen 14.779,92 0.0 7242.0 1276.0 15.Aug.2047 388.0
BNS BANK OF NOVA SCOTIA Unternehmen 14.212,07 0.0 7089.0 227.0 01.Nov.2027 140.0
LNT INTERSTATE POWER AND LIGHT CO Unternehmen 14.228,80 0.0 7025.0 1399.0 30.Sept.2049 350.0
AVLN AVIVA PLC RegS Unternehmen 14.339,68 0.0 13815.0 129.0 14.Nov.2036 613.0
PERU PERU (REPUBLIC OF) Government Related 13.745,13 0.0 5360.0 1616.0 28.Juli2121 323.0
HYDONE HYDRO ONE INC MTN Unternehmen 13.760,21 0.0 6832.0 569.0 17.Sept.2031 223.0
ETRHWY 407 INTERNATIONAL INC MTN Government Related 13.804,44 0.0 6882.0 622.0 25.Mai2032 259.0
WCNCN WASTE CONNECTIONS INC Unternehmen 13.032,24 0.0 6379.0 1521.0 15.Jan.2052 295.0
BIIB BIOGEN INC Unternehmen 13.063,68 0.0 6408.0 1432.0 15.Feb.2051 325.0
VOD VODAFONE GROUP PLC Unternehmen 13.131,40 0.0 8593.0 1136.0 19.Feb.2043 438.0
LLOYDS LLOYDS BANKING GROUP PLC MTN RegS Unternehmen 13.155,35 0.0 6547.0 225.0 22.Nov.2027 425.0
SGB SWEDEN (KINGDOM OF) RegS Schuldverschreibungen 13.314,23 0.0 665.0 2995.0 23.Juni2071 138.0
PGB PORTUGAL (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 12.751,91 0.0 6350.0 2158.0 12.Apr.2052 100.0
AAPL APPLE INC Unternehmen 12.258,27 0.0 6013.0 1746.0 05.Aug.2061 285.0
IFCCN INTACT FINANCIAL CORP MTN RegS Unternehmen 12.408,45 0.0 6172.0 1591.0 20.Mai2053 377.0
AMAT APPLIED MATERIALS INC Unternehmen 12.569,84 0.0 6261.0 1533.0 01.Juni2050 275.0
JNJ JOHNSON & JOHNSON Unternehmen 11.883,71 0.0 5866.0 1624.0 01.Sept.2050 225.0
INTC INTEL CORPORATION Unternehmen 12.098,90 0.0 5931.0 1447.0 12.Aug.2051 305.0
NRW NORDRHEIN-WESTFALEN LAND OF RegS Government Related 11.329,46 0.0 3723.0 3328.0 10.Jan.2121 95.0
IBRD INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCT Government Related 10.981,57 0.0 5477.0 2292.0 10.Jan.2050 25.0
MDLZ MONDELEZ INTERNATIONAL INC Unternehmen 10.068,11 0.0 10005.0 254.0 07.Mai2028 413.0
DT DEUTSCHE TELEKOM AG MTN RegS Unternehmen 10.120,18 0.0 10051.0 1150.0 29.März2039 225.0
NTRCN NUTRIEN LTD Unternehmen 8.988,39 0.0 8946.0 1120.0 01.Juni2043 490.0
UPS UNITED PARCEL SERVICE INC Unternehmen 8.262,26 0.0 8136.0 1327.0 15.März2049 425.0
EU EUROPEAN UNION RegS Government Related 8.094,41 0.0 5373.0 2333.0 04.Nov.2050 30.0
IFCCN INTACT FINANCIAL CORP MTN RegS Unternehmen 7.156,07 0.0 7136.0 276.0 18.Mai2028 218.0
KIM KIMCO REALTY OP LLC Unternehmen 7.359,62 0.0 7266.0 1379.0 01.Okt.2049 370.0
LCN LOBLAW COMPANIES LTD Unternehmen 6.981,32 0.0 6956.0 452.0 07.Mai2030 228.0
ETRHWY 407 INTERNATIONAL INC. MTN Government Related 6.473,69 0.0 6434.0 1358.0 11.Mai2046 383.0
BERGER BERLIN (STATE OF) RegS Government Related 5.953,60 0.0 5945.0 1968.0 24.Nov.2045 13.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 5.022,61 0.0 9970.0 12.0 15.Aug.2025 200.0
NESNVX NESTLE HOLDINGS INC. MTN RegS Unternehmen 4.886,13 0.0 9663.0 100.0 13.Juli2026 113.0
RAGB AUSTRIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 3.721,01 0.0 3720.0 3719.0 30.Juni2120 85.0
DBHNGR DEUTSCHE BAHN FINANCE GMBH RegS Government Related 3.302,17 0.0 6592.0 2069.0 29.Mai2051 113.0
TACHEM SHIRE ACQUISITIONS INVESTMENTS IRE Unternehmen 2.986,73 0.0 9868.0 113.0 23.Sept.2026 320.0
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 1.689,29 0.0 8422.0 1720.0 25.Mai2048 200.0
WBD DISCOVERY COMMUNICATIONS LLC Unternehmen 1.355,74 0.0 6631.0 1056.0 20.Sept.2047 520.0
CNH CNH CASH Cash und/oder Derivate 113,18 0.0 1396.0 0.0 nan 0.0
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