ETF constituents for AGGD

Below, a list of constituents for AGGD (iShares Global Aggregate Bond ESG UCITS ETF) is shown. In total, AGGD consists of 7154 securities.

Note: The data shown here is as of date Apr. 12, 2024 (the latest that can be sourced directly from the fund provider).

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Emittententicker Name Sektor Marktwert Gewichtung (%) Kurs Duration Fälligkeit Kupon
nan BLK ICS USD LEAF AGENCY DIST Cash und/oder Derivate 93.186.791,53 368.0 10004.0 12.0 nan 533.0
CGB CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM Schuldverschreibungen 19.846.949,83 78.0 1423.0 702.0 17.Feb.2032 275.0
CGB CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM Schuldverschreibungen 19.024.084,46 75.0 1408.0 749.0 01.Sept.2032 260.0
FNBV3013 FNMA 30YR UMBS Verbrieft 16.727.305,84 66.0 7699.0 735.0 01.Feb.2052 200.0
CGB CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM Schuldverschreibungen 16.008.079,73 63.0 1415.0 556.0 21.Mai2030 268.0
CGB CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM Schuldverschreibungen 14.942.917,64 59.0 1424.0 464.0 24.März2029 280.0
CGB CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM Schuldverschreibungen 13.066.630,61 52.0 1410.0 503.0 25.Sept.2029 262.0
CGB CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM Schuldverschreibungen 12.697.389,15 50.0 1396.0 268.0 20.Jan.2027 237.0
CGB CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM Schuldverschreibungen 12.283.903,56 49.0 1401.0 284.0 15.Apr.2027 248.0
FNFM9411 FNMA 30YR UMBS SUPER Verbrieft 11.965.191,28 47.0 7727.0 724.0 01.Nov.2051 200.0
CGB CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM Schuldverschreibungen 10.817.161,15 43.0 1388.0 133.0 25.Aug.2025 218.0
CGB CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM Schuldverschreibungen 10.794.316,59 43.0 1398.0 333.0 15.Okt.2027 244.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 10.108.019,82 40.0 9138.0 252.0 30.Nov.2026 125.0
CGB CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM Schuldverschreibungen 9.637.028,17 38.0 1418.0 743.0 15.Aug.2032 269.0
CGB CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM Schuldverschreibungen 9.599.651,84 38.0 1389.0 109.0 25.Mai2025 224.0
CGB CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM Schuldverschreibungen 9.547.670,68 38.0 1386.0 98.0 09.Apr.2025 199.0
FNMA4399 FNMA 30YR UMBS Verbrieft 9.484.131,07 37.0 8090.0 698.0 01.Aug.2051 250.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 9.265.707,14 37.0 8653.0 446.0 31.Dez.2028 138.0
UM30 UMBS 30YR TBA(REG A) Verbrieft 8.638.134,97 34.0 8065.0 716.0 13.Mai2024 250.0
OBL GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 8.606.215,93 34.0 10185.0 147.0 10.Okt.2025 0.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #349 Schuldverschreibungen 7.973.269,27 32.0 65.0 368.0 20.Dez.2027 10.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 7.914.962,43 31.0 9233.0 191.0 31.März2026 75.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 7.540.146,41 30.0 9371.0 868.0 31.Juli2033 88.0
UM15 UMBS 15YR TBA(REG B) Verbrieft 7.451.935,06 29.0 8730.0 448.0 15.Mai2024 200.0
CGB CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM Schuldverschreibungen 7.345.505,52 29.0 1420.0 474.0 15.Juni2029 275.0
CGB CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM Schuldverschreibungen 7.293.103,27 29.0 1391.0 158.0 25.Nov.2025 228.0
CGB CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM Schuldverschreibungen 7.272.170,78 29.0 1625.0 1808.0 18.Okt.2051 353.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 7.218.851,31 29.0 8664.0 350.0 30.Nov.2027 63.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 6.955.516,95 27.0 9635.0 364.0 31.März2028 363.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 6.930.049,72 27.0 9669.0 155.0 30.Nov.2025 288.0
UM15 UMBS 15YR TBA(REG B) Verbrieft 6.755.818,75 27.0 8968.0 444.0 15.Mai2024 250.0
FNCA8528 FNMA 30YR UMBS Verbrieft 6.682.877,64 26.0 8069.0 681.0 01.Jan.2051 250.0
FNBV4133 FNMA 30YR UMBS Verbrieft 6.591.517,29 26.0 8068.0 712.0 01.März2052 250.0
UM30 UMBS 30YR TBA(REG A) Verbrieft 6.587.128,55 26.0 8407.0 704.0 13.Mai2024 300.0
CGB CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM Schuldverschreibungen 6.431.816,61 25.0 1671.0 1791.0 12.Apr.2051 372.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 6.391.980,77 25.0 8831.0 456.0 28.Feb.2029 188.0
CGB CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM Schuldverschreibungen 6.251.511,43 25.0 1409.0 358.0 15.Jan.2028 264.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 6.137.354,09 24.0 8762.0 384.0 30.Apr.2028 125.0
UM30 UMBS 30YR TBA(REG A) Verbrieft 6.129.970,72 24.0 7704.0 736.0 13.Mai2024 200.0
FNFM2482 FNMA 30YR UMBS Verbrieft 5.878.398,06 23.0 8508.0 672.0 01.Feb.2050 300.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 5.876.876,99 23.0 8653.0 366.0 31.Jan.2028 75.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 5.816.116,74 23.0 10111.0 396.0 31.Okt.2028 488.0
CGB CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM Schuldverschreibungen 5.803.027,64 23.0 1404.0 223.0 12.Aug.2026 269.0
CGB CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM Schuldverschreibungen 5.771.002,95 23.0 1395.0 181.0 15.Feb.2026 246.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 5.767.087,18 23.0 9220.0 176.0 31.Jan.2026 38.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #354 Schuldverschreibungen 5.729.459,11 23.0 64.0 492.0 20.März2029 10.0
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 5.656.722,93 22.0 8946.0 1290.0 25.Juni2039 175.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #357 Schuldverschreibungen 5.426.869,01 21.0 64.0 566.0 20.Dez.2029 10.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 5.394.359,07 21.0 9203.0 198.0 30.Apr.2026 75.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 5YR #147 Schuldverschreibungen 5.391.937,33 21.0 65.0 194.0 20.März2026 1.0
G2MA7705 GNMA2 30YR 2021 PRODUCTION Verbrieft 5.223.710,32 21.0 8333.0 661.0 20.Nov.2051 250.0
CGB CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM Schuldverschreibungen 5.084.742,98 20.0 1405.0 222.0 04.Aug.2026 274.0
CGB CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM Schuldverschreibungen 5.049.052,30 20.0 1606.0 2617.0 25.März2073 327.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 5YR #146 Schuldverschreibungen 4.988.278,62 20.0 65.0 169.0 20.Dez.2025 10.0
SWISS SWITZERLAND (CONFEDERATION OF) RegS Schuldverschreibungen 4.986.573,23 20.0 10565.0 517.0 22.Juni2029 0.0
CGB CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM Schuldverschreibungen 4.984.394,65 20.0 1437.0 674.0 18.Nov.2031 289.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 4.892.356,76 19.0 9351.0 375.0 15.Mai2028 288.0
TNOTE TREASURY NOTE (2OLD) Schuldverschreibungen 4.792.249,09 19.0 9505.0 767.0 15.Aug.2033 388.0
UM30 UMBS 30YR TBA(REG A) Verbrieft 4.788.965,03 19.0 9333.0 565.0 13.Mai2024 450.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 4.722.823,00 19.0 9978.0 153.0 30.Nov.2025 488.0
UM30 UMBS 30YR TBA(REG A) Verbrieft 4.705.507,28 19.0 9584.0 494.0 13.Mai2024 500.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 4.626.951,59 18.0 8451.0 545.0 15.Feb.2030 150.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 4.612.572,02 18.0 9735.0 330.0 30.Nov.2027 388.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #352 Schuldverschreibungen 4.608.857,94 18.0 64.0 442.0 20.Sept.2028 10.0
TNOTE TREASURY NOTE (OLD) Schuldverschreibungen 4.541.862,31 18.0 9977.0 759.0 15.Nov.2033 450.0
UKT UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN AN RegS Schuldverschreibungen 4.524.194,56 18.0 12366.0 260.0 29.Jan.2027 413.0
CGB CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM Schuldverschreibungen 4.505.544,17 18.0 1575.0 1853.0 15.Apr.2052 332.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #372 Schuldverschreibungen 4.486.909,53 18.0 65.0 907.0 20.Sept.2033 80.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #353 Schuldverschreibungen 4.368.833,43 17.0 64.0 467.0 20.Dez.2028 10.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 4.353.945,07 17.0 9145.0 756.0 15.Mai2033 338.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #351 Schuldverschreibungen 4.324.005,40 17.0 65.0 417.0 20.Juni2028 10.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 4.286.915,95 17.0 9093.0 231.0 31.Aug.2026 75.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 4.235.380,84 17.0 8606.0 411.0 31.Juli2028 100.0
CGB CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM Schuldverschreibungen 4.179.195,27 17.0 1430.0 754.0 15.Nov.2032 280.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 4.114.534,09 16.0 9957.0 229.0 15.Okt.2026 463.0
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 4.041.220,01 16.0 10545.0 235.0 24.Sept.2026 250.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 4.030.804,98 16.0 10037.0 553.0 30.Sept.2030 463.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #368 Schuldverschreibungen 4.002.486,33 16.0 63.0 835.0 20.Sept.2032 20.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 3.997.332,66 16.0 9784.0 187.0 15.Apr.2026 375.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #364 Schuldverschreibungen 3.988.543,50 16.0 63.0 739.0 20.Sept.2031 10.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 3.986.064,63 16.0 9583.0 153.0 15.Nov.2025 225.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 3.793.239,56 15.0 9709.0 702.0 15.Nov.2032 413.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 3.772.124,79 15.0 8770.0 725.0 15.Aug.2032 275.0
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 3.745.936,18 15.0 10070.0 185.0 25.Feb.2026 0.0
CGB CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM Schuldverschreibungen 3.744.065,46 15.0 1424.0 716.0 15.Mai2032 276.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 3.713.893,13 15.0 9329.0 290.0 15.Mai2027 238.0
TNOTE TREASURY NOTE (OLD) Schuldverschreibungen 3.704.169,50 15.0 9828.0 587.0 28.Feb.2031 425.0
TNOTE TREASURY NOTE (OTR) Schuldverschreibungen 3.677.892,96 15.0 9591.0 797.0 15.Feb.2034 400.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 3.677.504,12 15.0 7975.0 682.0 15.Aug.2031 125.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 3.647.651,21 14.0 8660.0 425.0 30.Sept.2028 125.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #370 Schuldverschreibungen 3.632.541,79 14.0 64.0 871.0 20.März2033 50.0
G230J GNMA2 30YR TBA(REG C) Verbrieft 3.625.047,89 14.0 8001.0 694.0 20.Mai2024 200.0
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 3.610.782,57 14.0 9882.0 378.0 25.Feb.2028 75.0
EU EUROPEAN UNION RegS Government Related 3.607.826,25 14.0 9592.0 1732.0 04.Feb.2048 263.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 3.587.229,91 14.0 10178.0 546.0 31.Okt.2030 488.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #360 Schuldverschreibungen 3.545.205,93 14.0 64.0 640.0 20.Sept.2030 10.0
G2MA7417 GNMA2 30YR 2021 PRODUCTION Verbrieft 3.543.398,22 14.0 8000.0 685.0 20.Juni2051 200.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 3.540.030,91 14.0 9444.0 284.0 30.Apr.2027 275.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #371 Schuldverschreibungen 3.461.123,00 14.0 63.0 898.0 20.Juni2033 40.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #363 Schuldverschreibungen 3.445.244,79 14.0 63.0 714.0 20.Juni2031 10.0
UM30 UMBS 30YR TBA(REG A) Verbrieft 3.425.033,84 14.0 9798.0 409.0 13.Mai2024 550.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 3.398.037,77 13.0 9386.0 212.0 30.Juni2026 188.0
FNCB3769 FNMA 30YR UMBS Verbrieft 3.385.102,45 13.0 8800.0 640.0 01.Juni2052 350.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #341 Schuldverschreibungen 3.368.330,53 13.0 66.0 169.0 20.Dez.2025 30.0
UM30 UMBS 30YR TBA(REG A) Verbrieft 3.360.616,56 13.0 9067.0 617.0 13.Mai2024 400.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 3.349.327,20 13.0 9960.0 237.0 15.Nov.2026 463.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 3.340.363,54 13.0 9177.0 214.0 30.Juni2026 88.0
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 3.334.201,32 13.0 10755.0 191.0 25.Apr.2026 350.0
FNCB4117 FNMA 30YR UMBS Verbrieft 3.332.307,20 13.0 8768.0 662.0 01.Juli2052 350.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 3.300.166,58 13.0 9213.0 183.0 28.Feb.2026 50.0
G230J GNMA2 30YR TBA(REG C) Verbrieft 3.295.801,38 13.0 8916.0 614.0 20.Mai2024 350.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 3.289.835,75 13.0 7464.0 1585.0 15.Feb.2049 300.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 3.282.093,01 13.0 9284.0 159.0 30.Nov.2025 38.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 2YR #452 Schuldverschreibungen 3.263.401,78 13.0 65.0 139.0 01.Sept.2025 1.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #124 Schuldverschreibungen 3.239.602,74 13.0 71.0 626.0 20.Dez.2030 200.0
G230J GNMA2 30YR TBA(REG C) Verbrieft 3.239.534,00 13.0 10013.0 262.0 20.Mai2024 600.0
UM30 UMBS 30YR TBA(REG A) Verbrieft 3.224.583,98 13.0 9979.0 326.0 13.Mai2024 600.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #146 Schuldverschreibungen 3.219.015,02 13.0 71.0 874.0 20.Sept.2033 170.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 5YR #149 Schuldverschreibungen 3.200.762,91 13.0 65.0 245.0 20.Sept.2026 1.0
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 3.189.602,72 13.0 9844.0 399.0 25.Mai2028 75.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 3.167.250,25 13.0 9823.0 319.0 30.Sept.2027 413.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 3.161.523,70 12.0 6167.0 1381.0 15.Nov.2040 138.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 5YR #151 Schuldverschreibungen 3.153.820,12 12.0 65.0 294.0 20.März2027 1.0
G230J GNMA2 30YR TBA(REG C) Verbrieft 3.140.698,07 12.0 10118.0 163.0 20.Mai2024 650.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 3.129.556,79 12.0 9886.0 141.0 15.Okt.2025 425.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 3.120.752,05 12.0 9926.0 210.0 15.Juli2026 450.0
NETHER NETHERLANDS (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 3.111.723,82 12.0 7633.0 1485.0 15.Jan.2040 50.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 5YR #148 Schuldverschreibungen 3.075.197,92 12.0 65.0 219.0 20.Juni2026 1.0
CGB CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM Schuldverschreibungen 3.051.705,21 12.0 1401.0 311.0 25.Juli2027 250.0
FNMA4582 FNMA 15YR UMBS Verbrieft 3.042.059,43 12.0 8718.0 457.0 01.Apr.2037 200.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 3.017.451,37 12.0 10877.0 881.0 30.Apr.2035 400.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #343 Schuldverschreibungen 3.008.601,27 12.0 65.0 219.0 20.Juni2026 10.0
G230J GNMA2 30YR TBA(REG C) Verbrieft 2.940.440,24 12.0 8328.0 665.0 20.Mai2024 250.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 2.933.667,99 12.0 7992.0 698.0 15.Nov.2031 138.0
BGB BELGIUM (KINGDOM OF) RegS Schuldverschreibungen 2.932.083,36 12.0 9360.0 835.0 22.Apr.2033 125.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 2.902.601,75 11.0 9993.0 139.0 30.Sept.2025 500.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 2.893.903,74 11.0 9338.0 357.0 15.Feb.2028 275.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 2.878.802,66 11.0 9567.0 180.0 28.Feb.2026 250.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 2.861.326,92 11.0 9994.0 144.0 31.Okt.2025 500.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 2.853.017,54 11.0 9129.0 245.0 31.Okt.2026 113.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 2.841.350,91 11.0 9095.0 223.0 31.Juli2026 63.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 2.821.923,45 11.0 9841.0 158.0 15.Dez.2025 400.0
FNFM7075 FNMA 30YR UMBS SUPER Verbrieft 2.815.053,87 11.0 9212.0 612.0 01.Juli2049 400.0
TBOND TREASURY BOND (OLD) Schuldverschreibungen 2.811.500,71 11.0 10203.0 1567.0 15.Nov.2053 475.0
UM15 UMBS 15YR TBA(REG B) Verbrieft 2.805.821,61 11.0 9182.0 427.0 15.Mai2024 300.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 2.804.711,75 11.0 6311.0 2023.0 31.Juli2053 150.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #348 Schuldverschreibungen 2.749.853,81 11.0 65.0 343.0 20.Sept.2027 10.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 2.748.096,86 11.0 11543.0 176.0 30.Jan.2026 13.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 2YR #453 Schuldverschreibungen 2.742.722,64 11.0 65.0 147.0 01.Okt.2025 1.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 2.715.662,36 11.0 9039.0 277.0 28.Feb.2027 113.0
CAN CANADA (GOVERNMENT OF) Schuldverschreibungen 2.712.877,56 11.0 6791.0 518.0 01.Dez.2029 225.0
TBOND TREASURY BOND (2OLD) Schuldverschreibungen 2.691.824,64 11.0 9511.0 1262.0 15.Aug.2043 438.0
FRRA6701 FHLMC 30YR UMBS Verbrieft 2.659.581,84 11.0 8500.0 626.0 01.Jan.2052 300.0
FNCB1804 FNMA 30YR UMBS Verbrieft 2.658.638,99 11.0 7778.0 719.0 01.Okt.2051 200.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #356 Schuldverschreibungen 2.636.561,50 10.0 64.0 541.0 20.Sept.2029 10.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 2.614.833,67 10.0 9897.0 561.0 30.Nov.2030 438.0
G2MA7135 GNMA2 30YR 2020 PRODUCTION Verbrieft 2.607.171,95 10.0 8010.0 683.0 20.Jan.2051 200.0
CAN CANADA (GOVERNMENT OF) Schuldverschreibungen 2.604.283,88 10.0 6774.0 231.0 01.Sept.2026 100.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 2.597.619,85 10.0 8983.0 1595.0 15.Nov.2052 400.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #355 Schuldverschreibungen 2.582.234,67 10.0 64.0 516.0 20.Juni2029 10.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 2.547.226,84 10.0 8691.0 429.0 31.Okt.2028 138.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 2.538.422,83 10.0 12920.0 1037.0 07.Dez.2038 475.0
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 2.535.403,29 10.0 6442.0 1855.0 25.Juni2044 50.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 5YR #154 Schuldverschreibungen 2.531.291,30 10.0 65.0 343.0 20.Sept.2027 10.0
EU EUROPEAN UNION RegS Government Related 2.524.048,26 10.0 7735.0 1229.0 04.Feb.2037 40.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 2.508.622,90 10.0 9763.0 379.0 30.Juni2028 400.0
DBR GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 2.500.063,50 10.0 9025.0 726.0 15.Aug.2031 0.0
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 2.472.500,15 10.0 9960.0 258.0 25.Nov.2026 25.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 2.461.475,44 10.0 9885.0 228.0 01.Aug.2026 0.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 2.457.142,16 10.0 8991.0 667.0 01.Apr.2031 90.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 2.408.320,88 10.0 8309.0 1287.0 15.Aug.2042 338.0
FRRA7131 FHLMC 30YR UMBS Verbrieft 2.396.789,91 9.0 8446.0 686.0 01.Apr.2052 300.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 2.387.195,64 9.0 9234.0 275.0 28.Feb.2027 188.0
G2MA7768 GNMA2 30YR 2021 PRODUCTION Verbrieft 2.384.965,09 9.0 8642.0 611.0 20.Dez.2051 300.0
TNOTE UNITED STATES TREASURY Schuldverschreibungen 2.376.362,64 9.0 9753.0 195.0 15.Mai2026 363.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 2.372.172,68 9.0 9687.0 105.0 15.Mai2025 213.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 2.372.042,93 9.0 8884.0 697.0 15.Mai2032 288.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 2.352.054,39 9.0 11211.0 774.0 01.Nov.2033 435.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 2.342.134,55 9.0 10448.0 342.0 01.Dez.2027 265.0
DBR GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 2.340.300,18 9.0 10001.0 232.0 15.Aug.2026 0.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 2.338.832,76 9.0 8388.0 1646.0 15.Mai2053 363.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 2.332.179,63 9.0 6838.0 1679.0 30.Apr.2045 150.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 5YR #152 Schuldverschreibungen 2.323.889,91 9.0 65.0 293.0 20.März2027 10.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 2.323.829,36 9.0 8381.0 1656.0 15.Feb.2053 363.0
TNOTE TREASURY NOTE (OLD) Schuldverschreibungen 2.299.761,72 9.0 9945.0 178.0 28.Feb.2026 463.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #337 Schuldverschreibungen 2.294.420,40 9.0 65.0 69.0 20.Dez.2024 30.0
UM30 UMBS 30YR TBA(REG A) Verbrieft 2.286.645,00 9.0 10141.0 235.0 13.Mai2024 650.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 2.280.378,69 9.0 8548.0 1311.0 15.Aug.2043 363.0
DBR GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 2.271.142,06 9.0 9232.0 627.0 15.Aug.2030 0.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 2.266.702,12 9.0 9943.0 115.0 30.Juni2025 463.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 2.256.105,21 9.0 9513.0 708.0 31.Juli2031 25.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #345 Schuldverschreibungen 2.233.667,76 9.0 65.0 268.0 20.Dez.2026 10.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 2.230.364,65 9.0 9331.0 143.0 30.Sept.2025 25.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 2.213.991,26 9.0 9746.0 113.0 15.Juni2025 288.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 2.209.294,40 9.0 9900.0 246.0 15.Dez.2026 438.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #365 Schuldverschreibungen 2.204.028,15 9.0 63.0 764.0 20.Dez.2031 10.0
TNOTE TREASURY NOTE (2OLD) Schuldverschreibungen 2.201.156,00 9.0 9756.0 428.0 31.Jan.2029 400.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 5YR #158 Schuldverschreibungen 2.196.565,81 9.0 65.0 393.0 20.März2028 10.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 5YR #150 Schuldverschreibungen 2.191.630,16 9.0 65.0 269.0 20.Dez.2026 1.0
G230J GNMA2 30YR TBA(REG C) Verbrieft 2.186.342,11 9.0 9661.0 444.0 20.Mai2024 500.0
G2MA7987 GNMA2 30YR 2022 PRODUCTION Verbrieft 2.179.723,02 9.0 8322.0 665.0 20.Apr.2052 250.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 2.177.823,72 9.0 5698.0 1857.0 15.Nov.2051 188.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 2.174.336,82 9.0 11016.0 643.0 30.Okt.2031 400.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 2.169.107,38 9.0 10538.0 529.0 22.Okt.2029 88.0
FNFM5150 FNMA 30YR UMBS SUPER Verbrieft 2.160.965,88 9.0 7819.0 708.0 01.Dez.2050 200.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #159 Schuldverschreibungen 2.159.120,85 9.0 62.0 1212.0 20.Dez.2036 60.0
ACGB AUSTRALIA (COMMONWEALTH OF) RegS Schuldverschreibungen 2.155.853,10 9.0 5968.0 238.0 21.Sept.2026 50.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 2.152.996,88 9.0 9584.0 366.0 30.Apr.2028 350.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #147 Schuldverschreibungen 2.143.776,24 8.0 70.0 896.0 20.Dez.2033 160.0
TBOND TREASURY BOND (OLD) Schuldverschreibungen 2.128.677,92 8.0 9991.0 1235.0 15.Nov.2043 475.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 5YR #145 Schuldverschreibungen 2.119.985,42 8.0 65.0 144.0 20.Sept.2025 10.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #340 Schuldverschreibungen 2.115.612,87 8.0 66.0 144.0 20.Sept.2025 40.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 2.086.746,24 8.0 8895.0 1274.0 15.Feb.2043 388.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 5YR #153 Schuldverschreibungen 2.086.336,65 8.0 65.0 318.0 20.Juni2027 1.0
KTB KOREA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 2.086.017,41 8.0 7.0 277.0 10.März2027 238.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #362 Schuldverschreibungen 2.082.582,99 8.0 63.0 689.0 20.März2031 10.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #347 Schuldverschreibungen 2.081.405,42 8.0 65.0 318.0 20.Juni2027 10.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 2.079.423,59 8.0 9566.0 541.0 30.Juni2030 375.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 2.067.355,38 8.0 11276.0 740.0 01.Mai2033 440.0
FNFM8794 FNMA 30YR UMBS SUPER Verbrieft 2.064.744,81 8.0 8142.0 691.0 01.Sept.2051 250.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 2.064.009,15 8.0 6472.0 1741.0 15.Mai2051 238.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #167 Schuldverschreibungen 2.060.878,83 8.0 59.0 1402.0 20.Dez.2038 50.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 2.057.801,69 8.0 9570.0 94.0 31.März2025 50.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 2.055.794,38 8.0 9701.0 147.0 31.Okt.2025 300.0
FNFS1123 FNMA 15YR UMBS SUPER Verbrieft 2.046.515,00 8.0 8746.0 439.0 01.Apr.2037 200.0
OBL GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 2.044.513,84 8.0 10071.0 197.0 10.Apr.2026 0.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 2.027.190,03 8.0 8693.0 321.0 31.Juli2027 38.0
G2MA8150 GNMA2 30YR 2022 PRODUCTION Verbrieft 2.014.630,32 8.0 9164.0 564.0 20.Juli2052 400.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 2.007.308,02 8.0 8041.0 642.0 15.Feb.2031 113.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 1.999.580,12 8.0 8660.0 517.0 15.Nov.2029 175.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 1.989.594,69 8.0 7405.0 1711.0 15.Aug.2052 300.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #346 Schuldverschreibungen 1.969.807,17 8.0 65.0 293.0 20.März2027 10.0
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 1.964.891,72 8.0 10087.0 302.0 25.Mai2027 100.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 1.950.400,10 8.0 9228.0 251.0 30.Nov.2026 163.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 1.941.852,56 8.0 5733.0 1841.0 15.Feb.2051 188.0
UKT UK CONV GILT 0.375 10/22/26 RegS Schuldverschreibungen 1.941.875,69 8.0 11291.0 246.0 22.Okt.2026 38.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 1.932.767,86 8.0 9572.0 298.0 30.Juni2027 325.0
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 1.927.911,86 8.0 11199.0 818.0 25.Nov.2033 350.0
CAN CANADA (GOVERNMENT OF) Schuldverschreibungen 1.918.007,62 8.0 6895.0 136.0 01.Sept.2025 50.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #163 Schuldverschreibungen 1.915.160,21 8.0 61.0 1302.0 20.Dez.2037 60.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #359 Schuldverschreibungen 1.914.920,70 8.0 64.0 615.0 20.Juni2030 10.0
TBOND TREASURY BOND (2OLD) Schuldverschreibungen 1.913.889,87 8.0 9181.0 1625.0 15.Aug.2053 413.0
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 1.906.720,43 8.0 11672.0 407.0 31.Okt.2028 515.0
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 1.902.517,25 8.0 9820.0 662.0 25.Mai2031 150.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 1.900.577,44 8.0 9817.0 320.0 31.Okt.2027 413.0
FRSD1351 FHLMC 30YR UMBS SUPER Verbrieft 1.885.910,04 7.0 9355.0 550.0 01.Juli2052 450.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #33 Schuldverschreibungen 1.883.287,76 7.0 71.0 1402.0 20.Sept.2040 200.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 1.878.808,46 7.0 7498.0 1547.0 15.Feb.2048 300.0
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 1.872.355,13 7.0 10662.0 456.0 25.Feb.2029 275.0
TBOND TREASURY BOND (OTR) Schuldverschreibungen 1.863.063,91 7.0 9391.0 1629.0 15.Feb.2054 425.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #338 Schuldverschreibungen 1.860.176,90 7.0 66.0 94.0 20.März2025 40.0
JPY JPY CASH Cash und/oder Derivate 1.858.891,62 7.0 65.0 0.0 nan 0.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #160 Schuldverschreibungen 1.853.881,07 7.0 62.0 1229.0 20.März2037 70.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 1.852.878,58 7.0 9662.0 492.0 30.Nov.2029 388.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 1.833.631,93 7.0 9319.0 485.0 31.Aug.2029 313.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 1.824.479,40 7.0 11691.0 748.0 31.Jan.2033 325.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 1.817.443,03 7.0 8725.0 435.0 30.Nov.2028 150.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #185 Schuldverschreibungen 1.804.386,67 7.0 60.0 1697.0 20.Juni2043 110.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 1.802.946,56 7.0 9253.0 742.0 15.Feb.2033 350.0
TNOTE US TREASURY N/B Schuldverschreibungen 1.800.034,71 7.0 7861.0 606.0 15.Aug.2030 63.0
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 1.793.160,61 7.0 10683.0 770.0 30.Apr.2033 315.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 1.789.731,03 7.0 8258.0 648.0 15.Mai2031 163.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #187 Schuldverschreibungen 1.788.042,82 7.0 62.0 1704.0 20.Dez.2043 130.0
G2MA4068 GNMA2 30YR 2016 PRODUCTION Verbrieft 1.777.626,36 7.0 8766.0 656.0 20.Nov.2046 300.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 1.772.359,35 7.0 10742.0 189.0 15.Apr.2026 380.0
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 1.768.085,54 7.0 8667.0 753.0 25.Nov.2031 0.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #164 Schuldverschreibungen 1.763.622,94 7.0 60.0 1336.0 20.März2038 50.0
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 1.761.912,76 7.0 9758.0 450.0 25.Nov.2028 75.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #366 Schuldverschreibungen 1.760.694,21 7.0 63.0 785.0 20.März2032 20.0
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 1.756.805,44 7.0 10212.0 249.0 31.Okt.2026 130.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #369 Schuldverschreibungen 1.755.203,70 7.0 64.0 846.0 20.Dez.2032 50.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #186 Schuldverschreibungen 1.733.700,03 7.0 64.0 1664.0 20.Sept.2043 150.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #149 Schuldverschreibungen 1.731.673,93 7.0 69.0 942.0 20.Juni2034 150.0
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 1.729.738,47 7.0 9133.0 929.0 25.Mai2034 125.0
CGB CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM Schuldverschreibungen 1.728.159,47 7.0 1523.0 1903.0 25.Okt.2052 312.0
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 1.727.011,25 7.0 9548.0 498.0 25.Mai2029 50.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 1.718.468,92 7.0 8006.0 1519.0 15.Nov.2048 338.0
G230J GNMA2 30YR TBA(REG C) Verbrieft 1.718.055,23 7.0 9166.0 566.0 20.Mai2024 400.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 1.718.168,96 7.0 8884.0 1269.0 15.Mai2043 388.0
BGB BELGIUM KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 1.717.044,56 7.0 10185.0 1194.0 22.Apr.2039 275.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 1.700.517,86 7.0 9422.0 178.0 15.Feb.2026 163.0
EU EUROPEAN UNION RegS Government Related 1.696.808,23 7.0 10843.0 598.0 04.Dez.2030 313.0
FRRA7664 FHLMC 30YR UMBS Verbrieft 1.693.517,87 7.0 9093.0 579.0 01.Juli2052 400.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 1.693.252,46 7.0 9175.0 206.0 31.Mai2026 75.0
UM15 UMBS 15YR TBA(REG B) Verbrieft 1.691.510,60 7.0 9384.0 398.0 15.Mai2024 350.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 1.683.417,73 7.0 5016.0 1938.0 15.Aug.2050 138.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 1.679.328,09 7.0 7216.0 1702.0 15.Mai2052 288.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 1.674.839,72 7.0 9327.0 246.0 15.Nov.2026 200.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 1.668.667,80 7.0 9789.0 136.0 15.Sept.2025 350.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #182 Schuldverschreibungen 1.665.462,67 7.0 61.0 1645.0 20.Sept.2042 110.0
ACGB AUSTRALIA (COMMONWEALTH OF) RegS Schuldverschreibungen 1.661.306,59 7.0 5322.0 631.0 21.Dez.2030 100.0
G2MA8800 GNMA2 30YR 2023 PRODUCTION Verbrieft 1.657.838,39 7.0 9661.0 450.0 20.Apr.2053 500.0
DBR GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 1.652.751,47 7.0 10504.0 523.0 15.Nov.2029 210.0
EU EUROPEAN UNION RegS Government Related 1.648.199,20 7.0 10785.0 430.0 05.Dez.2028 313.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #126 Schuldverschreibungen 1.648.450,00 7.0 72.0 651.0 20.März2031 200.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 1.646.118,62 7.0 12996.0 561.0 07.Dez.2030 475.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #350 Schuldverschreibungen 1.645.255,28 7.0 65.0 393.0 20.März2028 10.0
KFW KFW MTN RegS Government Related 1.636.076,82 6.0 10648.0 550.0 15.Mai2030 275.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 1.635.633,12 6.0 11700.0 219.0 22.Juli2026 150.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 1.635.232,00 6.0 10538.0 465.0 31.Jan.2029 50.0
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 1.633.676,72 6.0 7028.0 1598.0 30.Juli2042 100.0
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 1.631.055,42 6.0 9947.0 321.0 30.Juli2027 80.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #29 Schuldverschreibungen 1.624.625,60 6.0 75.0 1233.0 20.Sept.2038 240.0
CAN CANADA (GOVERNMENT OF) Schuldverschreibungen 1.622.089,12 6.0 6748.0 278.0 01.März2027 125.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 1.608.645,71 6.0 10721.0 372.0 31.Jan.2028 13.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #140 Schuldverschreibungen 1.598.799,54 6.0 71.0 789.0 20.Sept.2032 170.0
NETHER NETHERLANDS (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 1.598.115,74 6.0 11464.0 1478.0 15.Jan.2044 325.0
SWISS SWITZERLAND (CONFEDERATION OF) RegS Schuldverschreibungen 1.595.824,35 6.0 10230.0 1017.0 26.Juni2034 0.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 1.579.264,55 6.0 9392.0 280.0 31.März2027 250.0
FRSD7557 FHLMC 30YR UMBS SUPER Verbrieft 1.578.304,11 6.0 9433.0 539.0 01.Dez.2052 450.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 1.577.973,45 6.0 8648.0 344.0 31.Okt.2027 50.0
FNMA4357 FNMA 30YR UMBS Verbrieft 1.575.052,19 6.0 8448.0 647.0 01.Juni2051 300.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 1.573.593,27 6.0 9097.0 483.0 31.Juli2029 263.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 1.563.995,19 6.0 7944.0 623.0 15.Nov.2030 88.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #173 Schuldverschreibungen 1.561.427,58 6.0 56.0 1549.0 20.Juni2040 40.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 1.556.593,52 6.0 9607.0 129.0 15.Aug.2025 200.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 1.542.314,56 6.0 7163.0 1552.0 15.Nov.2047 275.0
ACGB AUSTRALIA (COMMONWEALTH OF) RegS Schuldverschreibungen 1.537.022,21 6.0 5330.0 772.0 21.Nov.2032 175.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #367 Schuldverschreibungen 1.530.688,09 6.0 63.0 809.0 20.Juni2032 20.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #168 Schuldverschreibungen 1.530.518,96 6.0 58.0 1437.0 20.März2039 40.0
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 1.527.772,94 6.0 8418.0 1252.0 25.Mai2038 125.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 1.520.100,00 6.0 6469.0 1390.0 15.Aug.2041 175.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 1.516.425,79 6.0 8640.0 499.0 15.Aug.2029 163.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 1.515.945,10 6.0 12007.0 136.0 07.Sept.2025 200.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #184 Schuldverschreibungen 1.513.135,86 6.0 60.0 1682.0 20.März2043 110.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #183 Schuldverschreibungen 1.509.847,82 6.0 64.0 1618.0 20.Dez.2042 140.0
KTB KOREA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 1.509.057,74 6.0 7.0 775.0 10.Juni2033 325.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 1.508.028,75 6.0 10310.0 1363.0 22.Jan.2044 325.0
DBR GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 1.507.922,93 6.0 9125.0 2188.0 15.Aug.2053 180.0
KFW KFW MTN RegS Government Related 1.507.420,16 6.0 9421.0 437.0 15.Sept.2028 0.0
OBL GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 1.505.557,65 6.0 9971.0 246.0 09.Okt.2026 0.0
G2MA8148 GNMA2 30YR 2022 PRODUCTION Verbrieft 1.504.547,41 6.0 8626.0 643.0 20.Juli2052 300.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #131 Schuldverschreibungen 1.502.251,79 6.0 70.0 701.0 20.Sept.2031 170.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 1.499.380,55 6.0 10121.0 178.0 01.Feb.2026 50.0
DBR GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 1.496.665,82 6.0 9974.0 280.0 15.Feb.2027 25.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 1.484.477,47 6.0 9273.0 237.0 30.Sept.2026 163.0
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 1.477.811,14 6.0 9552.0 1462.0 25.Mai2043 250.0
DBR GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 1.477.675,45 6.0 10685.0 602.0 15.Nov.2030 240.0
DBR GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 1.475.497,64 6.0 12943.0 1144.0 04.Juli2039 425.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #23 Schuldverschreibungen 1.474.583,54 6.0 76.0 1058.0 20.Juni2036 250.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 1.472.567,65 6.0 5989.0 1381.0 15.Mai2040 113.0
FRSD2660 FHLMC 30YR UMBS SUPER Verbrieft 1.468.537,64 6.0 9603.0 495.0 01.Apr.2053 500.0
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 1.468.262,38 6.0 10578.0 203.0 31.Mai2026 280.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 1.468.064,59 6.0 9983.0 1105.0 15.Feb.2040 463.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 1.465.913,74 6.0 7094.0 1312.0 15.Mai2041 225.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 1.463.546,90 6.0 9252.0 167.0 31.Dez.2025 38.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 1.458.488,75 6.0 10333.0 298.0 01.Juni2027 220.0
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 1.457.919,30 6.0 10816.0 123.0 30.Juli2025 465.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK MTN Government Related 1.454.928,90 6.0 8557.0 514.0 09.Okt.2029 163.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #63 Schuldverschreibungen 1.453.834,53 6.0 47.0 2337.0 20.Juni2049 40.0
DBR GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 1.452.066,35 6.0 8757.0 1280.0 15.Mai2038 100.0
FNFM9416 FNMA 30YR UMBS SUPER Verbrieft 1.448.385,86 6.0 8949.0 613.0 01.Juli2045 350.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 1.445.589,83 6.0 11035.0 434.0 01.Feb.2029 410.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 1.443.346,73 6.0 5894.0 1835.0 15.Aug.2051 200.0
FNCB3159 FNMA 30YR UMBS Verbrieft 1.438.110,22 6.0 8100.0 664.0 01.März2052 250.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 1.429.230,82 6.0 6261.0 1808.0 15.Feb.2052 225.0
FNMA4158 FNMA 30YR UMBS Verbrieft 1.423.238,22 6.0 7760.0 726.0 01.Okt.2050 200.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #148 Schuldverschreibungen 1.420.045,00 6.0 69.0 924.0 20.März2034 150.0
PGB PORTUGAL (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 1.418.978,05 6.0 10448.0 426.0 17.Okt.2028 213.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 1.418.529,81 6.0 9544.0 579.0 31.Dez.2030 375.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #344 Schuldverschreibungen 1.414.710,63 6.0 65.0 244.0 20.Sept.2026 10.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 1.412.897,32 6.0 8178.0 1273.0 15.Mai2042 325.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 1.411.941,60 6.0 11067.0 811.0 01.März2034 420.0
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 1.410.290,61 6.0 10531.0 557.0 25.Mai2030 250.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #154 Schuldverschreibungen 1.407.224,06 6.0 67.0 1066.0 20.Sept.2035 120.0
G230J GNMA2 30YR TBA(REG C) Verbrieft 1.403.959,97 6.0 9418.0 520.0 20.Mai2024 450.0
FNFS1473 FNMA 30YR UMBS SUPER Verbrieft 1.398.166,88 6.0 8910.0 653.0 01.Okt.2051 350.0
DBR GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 1.397.119,93 6.0 10627.0 799.0 15.Feb.2033 230.0
UKT UK CONV GILT Schuldverschreibungen 1.390.423,08 5.0 12219.0 148.0 22.Okt.2025 350.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #36 Schuldverschreibungen 1.387.717,24 5.0 70.0 1505.0 20.März2042 200.0
G230J GNMA2 30YR TBA(REG C) Verbrieft 1.383.965,33 5.0 8634.0 655.0 20.Mai2024 300.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 1.379.835,71 5.0 9250.0 244.0 31.Okt.2026 163.0
ACGB AUSTRALIA (COMMONWEALTH OF) RegS Schuldverschreibungen 1.376.256,64 5.0 6633.0 274.0 21.Apr.2027 475.0
SGB SWEDEN (KINGDOM OF) RegS Schuldverschreibungen 1.374.782,16 5.0 878.0 252.0 12.Nov.2026 100.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK RegS Government Related 1.373.638,74 5.0 9155.0 552.0 15.Nov.2029 5.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 1.369.537,61 5.0 9475.0 1145.0 01.Sept.2038 295.0
CAN CANADA (GOVERNMENT OF) Schuldverschreibungen 1.366.018,02 5.0 6760.0 184.0 01.März2026 25.0
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 1.364.989,82 5.0 11776.0 1115.0 25.Okt.2038 400.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #80 Schuldverschreibungen 1.363.542,95 5.0 64.0 2227.0 20.Sept.2053 180.0
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 1.348.203,78 5.0 10358.0 1379.0 30.Juli2043 345.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 1.339.965,26 5.0 6691.0 1347.0 15.Feb.2041 188.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 1.333.018,88 5.0 8638.0 359.0 31.Dez.2027 63.0
G2MA8726 GNMA2 30YR 2023 PRODUCTION Verbrieft 1.332.785,08 5.0 9873.0 372.0 20.März2053 550.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 1.332.708,34 5.0 9750.0 128.0 15.Aug.2025 313.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 1.324.432,52 5.0 9516.0 528.0 31.März2030 363.0
FRZL3760 FHLMC 30YR UMBS MIRROR Verbrieft 1.324.213,05 5.0 9052.0 552.0 01.Sept.2042 350.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 1.318.036,63 5.0 8783.0 379.0 31.März2028 125.0
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 1.316.152,52 5.0 8776.0 1094.0 25.Mai2036 125.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #175 Schuldverschreibungen 1.314.677,95 5.0 56.0 1580.0 20.Dez.2040 50.0
RAGB AUSTRIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 1.310.952,64 5.0 8450.0 1896.0 23.Mai2049 185.0
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 1.308.266,77 5.0 10212.0 1721.0 25.Juni2049 300.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 1.307.933,88 5.0 7145.0 1350.0 15.Feb.2042 238.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 1.306.114,91 5.0 9446.0 528.0 30.Apr.2030 350.0
EU EUROPEAN UNION RegS Government Related 1.304.820,44 5.0 10580.0 782.0 04.Feb.2033 275.0
IRISH IRELAND (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 1.296.592,27 5.0 9813.0 657.0 18.März2031 135.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 1.296.171,70 5.0 5928.0 1404.0 15.Aug.2040 113.0
ACGB AUSTRALIA (COMMONWEALTH OF) RegS Schuldverschreibungen 1.290.465,71 5.0 6164.0 422.0 21.Nov.2028 275.0
FNCB7484 FNMA 30YR UMBS Verbrieft 1.289.626,90 5.0 10162.0 264.0 01.Nov.2053 650.0
CGB CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM Schuldverschreibungen 1.288.527,68 5.0 1691.0 1753.0 14.Sept.2050 381.0
ACGB AUSTRALIA (COMMONWEALTH OF) RegS Schuldverschreibungen 1.281.672,93 5.0 6097.0 157.0 21.Nov.2025 25.0
BGB BELGIUM (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 1.278.807,66 5.0 10328.0 117.0 22.Juni2025 80.0
SGB SWEDEN (KINGDOM OF) RegS Schuldverschreibungen 1.276.289,41 5.0 910.0 104.0 12.Mai2025 250.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #339 Schuldverschreibungen 1.272.903,61 5.0 66.0 118.0 20.Juni2025 40.0
TNOTE TREASURY NOTE (OTR) Schuldverschreibungen 1.266.473,87 5.0 9812.0 443.0 31.März2029 413.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 1.266.516,66 5.0 11754.0 1645.0 07.Dez.2055 425.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 1.265.286,66 5.0 10644.0 1383.0 22.Jan.2045 350.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 1.263.570,59 5.0 8021.0 1296.0 31.Jan.2039 113.0
RAGB AUSTRIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 1.261.237,58 5.0 10766.0 465.0 23.Mai2029 290.0
FNFM9080 FNMA 30YR UMBS SUPER Verbrieft 1.258.104,36 5.0 7815.0 674.0 01.Okt.2051 200.0
G2MA8201 GNMA2 30YR 2022 PRODUCTION Verbrieft 1.258.156,21 5.0 9421.0 510.0 20.Aug.2052 450.0
KTB KOREA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 1.253.808,60 5.0 7.0 651.0 10.Juni2031 200.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #158 Schuldverschreibungen 1.252.885,73 5.0 61.0 1199.0 20.Sept.2036 50.0
ACGB AUSTRALIA (COMMONWEALTH OF) RegS Schuldverschreibungen 1.250.138,14 5.0 5947.0 551.0 21.Mai2030 250.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 1.248.149,05 5.0 7277.0 1593.0 15.Mai2049 288.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 1.247.093,03 5.0 9100.0 239.0 30.Sept.2026 88.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #103 Schuldverschreibungen 1.242.874,66 5.0 71.0 399.0 20.Juni2028 230.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 1.239.134,38 5.0 6727.0 1365.0 15.Nov.2041 200.0
TBOND TREASURY BOND (OTR) Schuldverschreibungen 1.238.269,63 5.0 9680.0 1274.0 15.Feb.2044 450.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 1.233.057,09 5.0 7536.0 1503.0 15.Mai2047 300.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #39 Schuldverschreibungen 1.232.850,36 5.0 69.0 1592.0 20.Juni2043 190.0
DBR GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 1.227.112,00 5.0 5629.0 2603.0 15.Aug.2050 0.0
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 1.226.264,96 5.0 10073.0 583.0 30.Juli2030 195.0
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 1.216.262,55 5.0 10989.0 808.0 31.Okt.2033 355.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 2YR #457 Schuldverschreibungen 1.214.346,80 5.0 65.0 181.0 01.Feb.2026 10.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #48 Schuldverschreibungen 1.212.028,56 5.0 62.0 1818.0 20.Sept.2045 140.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 1.210.611,74 5.0 8263.0 709.0 15.Feb.2032 188.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 1.210.030,67 5.0 9450.0 203.0 31.Mai2026 213.0
KTB KOREA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 1.203.460,02 5.0 7.0 1857.0 10.März2053 325.0
G230J GNMA2 30YR TBA Verbrieft 1.196.761,12 5.0 9862.0 353.0 20.Mai2024 550.0
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 1.196.227,44 5.0 10641.0 334.0 25.Okt.2027 275.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 1.196.106,06 5.0 12396.0 1225.0 07.Dez.2042 450.0
TENN TENNET HOLDING BV MTN RegS Government Related 1.195.536,64 5.0 10327.0 244.0 17.Nov.2026 163.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 1.193.759,44 5.0 7933.0 582.0 15.Mai2030 63.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 1.188.017,18 5.0 9849.0 202.0 15.Juni2026 413.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 1.183.334,28 5.0 9756.0 109.0 31.Mai2025 288.0
ICSEALD BLK LEAF FUND AGENCY ACC T0 EUR Cash und/oder Derivate 1.179.670,76 5.0 10940.0 13.0 nan 384.0
FRSD3085 FHLMC 30YR UMBS SUPER Verbrieft 1.178.915,73 5.0 9858.0 423.0 01.Juni2053 550.0
UM15 UMBS 15YR TBA(REG B) Verbrieft 1.175.058,66 5.0 9577.0 373.0 15.Mai2024 400.0
FNCB5535 FNMA 30YR UMBS Verbrieft 1.173.498,92 5.0 9624.0 473.0 01.Jan.2053 500.0
KFW KFW MTN RegS Government Related 1.173.102,71 5.0 10618.0 785.0 14.Feb.2033 275.0
ACGB AUSTRALIA (COMMONWEALTH OF) RegS Schuldverschreibungen 1.172.606,19 5.0 6414.0 98.0 21.Apr.2025 325.0
DBR GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 1.172.633,90 5.0 10622.0 799.0 15.Feb.2033 230.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 1.172.001,72 5.0 9657.0 500.0 31.Dez.2029 388.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 1.171.310,95 5.0 7686.0 1402.0 15.Nov.2044 300.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 1.156.780,74 5.0 9473.0 111.0 31.Mai2025 25.0
OBL GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 1.154.499,24 5.0 10240.0 339.0 15.Okt.2027 130.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) MTN Schuldverschreibungen 1.154.389,45 5.0 10746.0 529.0 01.März2030 350.0
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 1.150.807,37 5.0 10784.0 783.0 25.Mai2033 300.0
INDOGB INDONESIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 1.148.382,33 5.0 1.0 647.0 15.Feb.2033 700.0
FNFS3406 FNMA 30YR UMBS SUPER Verbrieft 1.147.599,30 5.0 9908.0 430.0 01.Dez.2052 550.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 1.145.000,07 5.0 9515.0 194.0 30.Apr.2026 238.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 1.144.348,53 5.0 8784.0 304.0 31.Mai2027 50.0
FNCB7482 FNMA 30YR UMBS Verbrieft 1.141.646,47 5.0 10000.0 370.0 01.Nov.2053 600.0
ACGB AUSTRALIA (COMMONWEALTH OF) RegS Schuldverschreibungen 1.141.366,82 5.0 5838.0 805.0 21.Nov.2033 300.0
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 1.139.298,97 5.0 10206.0 292.0 30.Apr.2027 150.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 1.135.798,09 4.0 9837.0 1097.0 01.März2038 325.0
CAN CANADA (GOVERNMENT OF) Schuldverschreibungen 1.135.564,70 4.0 5278.0 1956.0 01.Dez.2051 200.0
KFW KFW MTN RegS Government Related 1.131.437,81 4.0 10227.0 524.0 15.Nov.2029 200.0
G2MA9424 GNMA2 30YR 2023 PRODUCTION Verbrieft 1.128.677,13 4.0 10034.0 286.0 20.Jan.2054 600.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 1.128.314,89 4.0 9914.0 408.0 30.Nov.2028 438.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #59 Schuldverschreibungen 1.126.181,26 4.0 52.0 2162.0 20.Juni2048 70.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 1.123.234,54 4.0 10401.0 475.0 15.Juni2029 280.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 1.122.247,90 4.0 11228.0 429.0 22.Okt.2028 163.0
FNCB2469 FNMA 30YR UMBS Verbrieft 1.116.903,14 4.0 8159.0 657.0 01.Dez.2051 250.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 1.108.085,85 4.0 9070.0 1242.0 15.Nov.2042 400.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 1.107.807,97 4.0 9298.0 151.0 31.Okt.2025 25.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 40YR #15 Schuldverschreibungen 1.103.948,37 4.0 48.0 2950.0 20.März2062 100.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 1.103.989,06 4.0 8632.0 418.0 31.Aug.2028 113.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #122 Schuldverschreibungen 1.102.251,10 4.0 71.0 610.0 20.Sept.2030 180.0
FNFM7460 FNMA 30YR UMBS SUPER Verbrieft 1.101.794,49 4.0 9198.0 586.0 01.März2051 400.0
DBR GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 1.100.893,03 4.0 9725.0 426.0 15.Aug.2028 25.0
KTB KOREA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 1.098.173,61 4.0 7.0 112.0 10.Juni2025 313.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 1.097.812,22 4.0 10412.0 106.0 15.Mai2025 145.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 1.097.532,81 4.0 9880.0 333.0 15.Sept.2027 95.0
G2MA8946 GNMA2 30YR 2023 PRODUCTION Verbrieft 1.088.654,30 4.0 9413.0 522.0 20.Juni2053 450.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 1.084.261,69 4.0 10824.0 546.0 15.Juni2030 370.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 1.083.997,34 4.0 9988.0 132.0 31.Aug.2025 500.0
G2MA8269 GNMA2 30YR 2022 PRODUCTION Verbrieft 1.077.515,81 4.0 9670.0 447.0 20.Sept.2052 500.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 1.075.575,31 4.0 7516.0 1338.0 15.Nov.2042 275.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 5YR #160 Schuldverschreibungen 1.072.526,08 4.0 65.0 416.0 20.Juni2028 20.0
FNFM8911 FNMA 30YR UMBS SUPER Verbrieft 1.071.633,72 4.0 8859.0 643.0 01.Feb.2051 350.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 1.071.641,42 4.0 12453.0 922.0 07.März2036 425.0
G2MA6820 GNMA2 30YR 2020 PRODUCTION Verbrieft 1.070.409,32 4.0 8683.0 656.0 20.Aug.2050 300.0
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 1.070.072,90 4.0 10008.0 1913.0 25.Mai2054 300.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 1.067.567,20 4.0 6555.0 1579.0 15.Aug.2046 225.0
KTB KOREA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 1.062.383,89 4.0 5.0 2019.0 10.März2050 150.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 1.061.617,47 4.0 11001.0 572.0 15.Nov.2030 400.0
CAN CANADA (GOVERNMENT OF) Schuldverschreibungen 1.060.345,42 4.0 7165.0 1487.0 01.Dez.2045 350.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 1.058.313,31 4.0 11843.0 1386.0 07.Dez.2046 425.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 1.054.065,35 4.0 7177.0 1557.0 15.Aug.2047 275.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 1.054.138,84 4.0 5367.0 1871.0 15.Nov.2050 163.0
COLTES COLOMBIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 1.052.489,18 4.0 3.0 545.0 09.Feb.2033 1325.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 1.050.559,92 4.0 10925.0 505.0 15.Dez.2029 385.0
TNOTE TREASURY NOTE (OLD) Schuldverschreibungen 1.043.656,91 4.0 9870.0 271.0 15.März2027 425.0
SGB SWEDEN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 1.028.733,84 4.0 839.0 540.0 12.Nov.2029 75.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 1.028.638,53 4.0 7391.0 1497.0 15.Nov.2046 288.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #153 Schuldverschreibungen 1.026.946,34 4.0 68.0 1036.0 20.Juni2035 130.0
ACGB AUSTRALIA (COMMONWEALTH OF) RegS Schuldverschreibungen 1.024.466,74 4.0 6077.0 383.0 21.Mai2028 225.0
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 1.023.773,95 4.0 9256.0 587.0 30.Apr.2030 50.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 1.022.646,81 4.0 9205.0 335.0 15.Nov.2027 225.0
DBR GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 1.020.766,45 4.0 9902.0 377.0 15.Feb.2028 50.0
INDOGB INDONESIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 1.020.736,63 4.0 1.0 182.0 15.Apr.2026 550.0
CAN CANADA (GOVERNMENT OF) Schuldverschreibungen 1.019.926,47 4.0 5951.0 640.0 01.Dez.2030 50.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #76 Schuldverschreibungen 1.019.799,54 4.0 59.0 2266.0 20.Sept.2052 140.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #181 Schuldverschreibungen 1.019.379,81 4.0 59.0 1649.0 20.Juni2042 90.0
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 1.017.795,63 4.0 10293.0 159.0 25.Nov.2025 100.0
DGB DENMARK (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 1.017.567,27 4.0 1401.0 156.0 15.Nov.2025 175.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 1.017.055,43 4.0 7959.0 1329.0 15.Feb.2043 313.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 1.011.296,28 4.0 12105.0 1154.0 07.Dez.2040 425.0
BGB BELGIUM KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 1.010.137,56 4.0 10222.0 213.0 22.Juni2026 100.0
KTB KOREA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 1.009.877,26 4.0 7.0 320.0 10.Sept.2027 313.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 1.004.003,12 4.0 9602.0 173.0 31.Jan.2026 263.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #21 Schuldverschreibungen 1.002.342,64 4.0 75.0 1029.0 20.Dez.2035 230.0
FNMA4535 FNMA 15YR UMBS Verbrieft 996.954,87 4.0 8539.0 448.0 01.Feb.2037 150.0
FNCB4831 FNMA 30YR UMBS Verbrieft 994.527,61 4.0 9345.0 560.0 01.Okt.2052 450.0
FNCB6082 FNMA 30YR UMBS Verbrieft 993.812,12 4.0 9821.0 426.0 01.Apr.2053 550.0
POLGB POLAND (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 991.550,93 4.0 2196.0 247.0 25.Okt.2026 25.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 989.149,71 4.0 11890.0 113.0 07.Juni2025 63.0
EU EUROPEAN UNION RegS Government Related 981.812,61 4.0 7767.0 1620.0 04.Feb.2043 125.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 5YR #144 Schuldverschreibungen 981.099,72 4.0 65.0 119.0 20.Juni2025 10.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 980.694,11 4.0 9726.0 483.0 31.Okt.2029 400.0
G2AC0071 GNMA2 30YR Verbrieft 979.092,14 4.0 8882.0 528.0 20.Okt.2042 350.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 979.135,83 4.0 9155.0 268.0 31.Jan.2027 150.0
INDOGB INDONESIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 976.616,04 4.0 1.0 403.0 15.Mai2029 825.0
THAIGB THAILAND KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 976.358,25 4.0 261.0 700.0 17.Dez.2031 200.0
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 974.166,90 4.0 12528.0 1205.0 25.Apr.2041 450.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 973.997,68 4.0 7664.0 1527.0 15.Mai2048 313.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #358 Schuldverschreibungen 972.353,72 4.0 64.0 591.0 20.März2030 10.0
KTB KOREA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 971.902,82 4.0 7.0 138.0 10.Sept.2025 113.0
RAGB AUSTRIA (REPUBLIC OF) MTN Schuldverschreibungen 970.163,11 4.0 9950.0 295.0 20.Apr.2027 50.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 968.194,10 4.0 9981.0 194.0 01.Apr.2026 0.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 965.235,06 4.0 8762.0 371.0 29.Feb.2028 113.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #150 Schuldverschreibungen 962.146,83 4.0 69.0 971.0 20.Sept.2034 140.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 961.275,75 4.0 10795.0 1610.0 22.Juli2052 375.0
KTB KOREA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 957.025,60 4.0 7.0 363.0 10.März2028 325.0
NETHER NETHERLANDS (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 956.289,38 4.0 10547.0 813.0 15.Juli2033 250.0
DBR GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 955.794,47 4.0 10158.0 766.0 15.Aug.2032 170.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 955.489,65 4.0 7477.0 1566.0 15.Aug.2048 300.0
SWED SWEDEN (KINGDOM OF) MTN RegS Schuldverschreibungen 955.069,15 4.0 795.0 631.0 09.Sept.2030 13.0
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 953.506,64 4.0 12978.0 693.0 25.Okt.2032 575.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 953.311,25 4.0 7633.0 1349.0 15.Mai2043 288.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #361 Schuldverschreibungen 952.579,61 4.0 63.0 665.0 20.Dez.2030 10.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 952.213,10 4.0 12930.0 780.0 31.Jan.2034 463.0
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 950.025,20 4.0 12438.0 859.0 25.Apr.2035 475.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 949.141,91 4.0 9395.0 293.0 31.Mai2027 263.0
FNMA4566 FNMA 15YR UMBS Verbrieft 947.062,45 4.0 8515.0 466.0 01.März2037 150.0
BACR BARCLAYS PLC RegS Unternehmen 942.269,88 4.0 11685.0 238.0 03.Nov.2026 170.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 941.831,52 4.0 7548.0 1508.0 15.Feb.2047 300.0
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 941.484,07 4.0 10030.0 411.0 30.Juli2028 140.0
FNMA4628 FNMA 15YR UMBS Verbrieft 938.817,23 4.0 8969.0 448.0 01.Juni2037 250.0
SIGB SINGAPORE (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 937.990,67 4.0 6959.0 247.0 01.Nov.2026 125.0
FNFM8682 FNMA 30YR UMBS SUPER Verbrieft 935.646,93 4.0 8405.0 657.0 01.Aug.2051 300.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 934.649,31 4.0 9189.0 604.0 01.Aug.2030 95.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #128 Schuldverschreibungen 932.101,27 4.0 71.0 672.0 20.Juni2031 190.0
EU EUROPEAN UNION RegS Government Related 931.890,62 4.0 9237.0 776.0 06.Juli2032 100.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 930.338,06 4.0 12190.0 1108.0 07.Sept.2039 425.0
BGB BELGIUM KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 928.194,10 4.0 10021.0 310.0 22.Juni2027 80.0
MGS MALAYSIA (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 925.897,95 4.0 2049.0 700.0 15.Juli2032 358.0
G2MA9364 GNMA2 30YR 2022 PRODUCTION Verbrieft 924.927,50 4.0 10133.0 162.0 20.Dez.2053 650.0
G2MA8491 GNMA2 30YR 2022 PRODUCTION Verbrieft 922.468,16 4.0 9874.0 378.0 20.Dez.2052 550.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 922.464,21 4.0 10739.0 1660.0 22.Okt.2053 375.0
OBL GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 916.182,80 4.0 10226.0 339.0 15.Okt.2027 130.0
DGB DENMARK KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 915.122,60 4.0 1204.0 751.0 15.Nov.2031 0.0
INDOGB INDONESIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 913.993,42 4.0 1.0 867.0 15.Juni2038 713.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #151 Schuldverschreibungen 911.483,49 4.0 67.0 998.0 20.Dez.2034 120.0
FNMA5071 FNMA 30YR UMBS Verbrieft 908.398,51 4.0 9585.0 498.0 01.Juli2053 500.0
RFGB FINLAND (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 907.427,54 4.0 10143.0 196.0 15.Apr.2026 50.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 905.722,43 4.0 11958.0 1607.0 31.Juli2054 438.0
KTB KOREA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 903.692,66 4.0 6.0 1710.0 10.März2048 263.0
KFW KFW MTN RegS Government Related 902.557,20 4.0 9756.0 302.0 05.Mai2027 1.0
DBR GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 899.589,29 4.0 11727.0 1376.0 04.Juli2042 325.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 898.847,13 4.0 12458.0 87.0 07.März2025 500.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 897.771,48 4.0 4855.0 1948.0 15.Mai2050 125.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK RegS Government Related 890.781,61 4.0 10328.0 553.0 15.März2030 225.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 890.012,02 4.0 8845.0 1114.0 15.Feb.2039 350.0
FRSD3921 FHLMC 30YR UMBS SUPER Verbrieft 886.471,44 4.0 10034.0 363.0 01.Sept.2053 600.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #161 Schuldverschreibungen 884.809,16 3.0 61.0 1257.0 20.Juni2037 60.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 883.502,75 3.0 8813.0 295.0 30.Apr.2027 50.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 882.680,29 3.0 8792.0 449.0 31.Jan.2029 175.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 878.331,52 3.0 9713.0 515.0 28.Feb.2030 400.0
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 876.967,85 3.0 10056.0 387.0 30.Apr.2028 140.0
KTB KOREA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 873.585,24 3.0 7.0 432.0 10.Dez.2028 238.0
PGB PORTUGAL (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 871.916,72 3.0 10614.0 146.0 15.Okt.2025 288.0
ACGB AUSTRALIA (COMMONWEALTH OF) Schuldverschreibungen 871.115,33 3.0 5432.0 663.0 21.Juni2031 150.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #79 Schuldverschreibungen 869.488,83 3.0 56.0 2359.0 20.Juni2053 120.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 866.967,34 3.0 8722.0 400.0 30.Juni2028 125.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 865.540,64 3.0 10788.0 230.0 15.Sept.2026 385.0
UKT UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN AN RegS Schuldverschreibungen 864.588,12 3.0 12234.0 270.0 07.März2027 375.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #58 Schuldverschreibungen 863.077,82 3.0 53.0 2122.0 20.März2048 80.0
ONT ONTARIO (PROVINCE OF) Government Related 862.357,97 3.0 7151.0 79.0 05.Feb.2025 265.0
DBR GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 857.574,61 3.0 8238.0 2012.0 15.Aug.2048 125.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 5YR #156 Schuldverschreibungen 855.910,10 3.0 65.0 367.0 20.Dez.2027 20.0
DGB DENMARK (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 853.727,28 3.0 1779.0 1173.0 15.Nov.2039 450.0
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 853.472,87 3.0 9177.0 556.0 25.Nov.2029 0.0
UM15 UMBS 15YR TBA(REG B) Verbrieft 853.465,33 3.0 8529.0 456.0 15.Mai2024 150.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 851.617,92 3.0 10016.0 289.0 01.Apr.2027 110.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK Government Related 849.313,22 3.0 9376.0 735.0 14.Feb.2033 375.0
SWISS SWITZERLAND (CONFEDERATION OF) RegS Schuldverschreibungen 848.054,88 3.0 9861.0 1523.0 24.Juli2039 0.0
FRSD2215 FHLMC 30YR UMBS SUPER Verbrieft 845.693,57 3.0 9146.0 580.0 01.Okt.2052 400.0
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 843.838,95 3.0 11584.0 1009.0 31.Jan.2037 420.0
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 843.433,11 3.0 8925.0 655.0 25.Nov.2030 0.0
DBR GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 841.785,25 3.0 9566.0 454.0 15.Nov.2028 0.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #152 Schuldverschreibungen 840.333,19 3.0 67.0 1023.0 20.März2035 120.0
FRSD7560 FHLMC 30YR UMBS SUPER Verbrieft 839.812,42 3.0 9181.0 575.0 01.Feb.2053 400.0
OBL GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 838.659,70 3.0 9867.0 297.0 16.Apr.2027 0.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #156 Schuldverschreibungen 835.285,59 3.0 61.0 1159.0 20.März2036 40.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #177 Schuldverschreibungen 835.004,90 3.0 55.0 1639.0 20.Juni2041 40.0
NZGB NEW ZEALAND (GOVERNMENT OF) Schuldverschreibungen 834.793,89 3.0 5496.0 458.0 20.Apr.2029 300.0
DBR GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 833.567,20 3.0 10493.0 881.0 15.Feb.2034 220.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 832.133,38 3.0 7856.0 2107.0 22.Juli2065 250.0
UKT UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN AN RegS Schuldverschreibungen 831.165,45 3.0 8475.0 1057.0 31.Juli2035 63.0
IBRD INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCT Government Related 830.409,70 3.0 8596.0 421.0 13.Sept.2028 113.0
IRISH IRELAND (GOVERNMENT) RegS Schuldverschreibungen 829.858,74 3.0 10694.0 1465.0 18.Okt.2043 300.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #51 Schuldverschreibungen 826.104,31 3.0 49.0 2107.0 20.Juni2046 30.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 40YR #11 Schuldverschreibungen 825.748,20 3.0 47.0 2820.0 20.März2058 80.0
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 823.102,75 3.0 7768.0 1223.0 30.Juli2037 85.0
MBONO MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO Schuldverschreibungen 822.747,34 3.0 497.0 903.0 07.Nov.2047 800.0
FNFS2700 FNMA 30YR UMBS SUPER Verbrieft 821.799,46 3.0 8856.0 609.0 01.Juni2052 350.0
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 819.441,92 3.0 10243.0 112.0 31.Mai2025 0.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 817.352,15 3.0 10506.0 154.0 15.Nov.2025 250.0
EDF ELECTRICITE DE FRANCE SA 144A Government Related 816.810,01 3.0 9720.0 140.0 13.Okt.2025 363.0
BGB BELGIUM KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 814.994,97 3.0 10756.0 864.0 22.Juni2034 300.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #157 Schuldverschreibungen 814.871,90 3.0 59.0 1196.0 20.Juni2036 20.0
CAN CANADA (GOVERNMENT OF) Schuldverschreibungen 814.287,86 3.0 7369.0 439.0 01.März2029 400.0
NETHER NETHERLANDS (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 811.961,94 3.0 10498.0 903.0 15.Juli2034 250.0
DGB DENMARK (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 811.182,94 3.0 1333.0 351.0 15.Nov.2027 50.0
FNCB2640 FNMA 30YR UMBS Verbrieft 811.207,11 3.0 8065.0 685.0 01.Jan.2052 250.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 40YR #12 Schuldverschreibungen 808.839,81 3.0 42.0 3057.0 20.März2059 50.0
MBONO MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) Schuldverschreibungen 808.635,60 3.0 558.0 263.0 03.Juni2027 750.0
GS GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE FRN Unternehmen 808.024,59 3.0 9142.0 239.0 21.Okt.2027 195.0
ILGOV ISRAEL (STATE OF) Schuldverschreibungen 807.843,82 3.0 2578.0 443.0 28.Feb.2029 375.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 807.666,89 3.0 6988.0 1756.0 22.Juli2047 150.0
SLOVGB SLOVAKIA (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 804.765,70 3.0 10933.0 438.0 16.Jan.2029 363.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 801.775,62 3.0 10007.0 400.0 30.Sept.2028 463.0
NETHER NETHERLANDS (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 792.172,91 3.0 10117.0 221.0 15.Juli2026 50.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 790.845,42 3.0 8741.0 392.0 31.Mai2028 125.0
FNCB6650 FNMA 30YR UMBS Verbrieft 790.602,76 3.0 9888.0 432.0 01.Juni2053 550.0
THAIGB THAILAND KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 790.291,22 3.0 287.0 1050.0 17.Juni2037 339.0
NZGB NEW ZEALAND (GOVERNMENT OF) RegS Schuldverschreibungen 789.924,05 3.0 5897.0 278.0 15.Apr.2027 450.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK MTN RegS Government Related 786.438,32 3.0 10765.0 821.0 14.Okt.2033 300.0
DBR GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 786.351,08 3.0 10869.0 818.0 15.Aug.2033 260.0
KFW KFW MTN RegS Government Related 783.564,74 3.0 8706.0 734.0 15.Sept.2031 0.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 782.963,62 3.0 9958.0 1016.0 15.Mai2038 450.0
BACR BARCLAYS PLC Unternehmen 782.524,62 3.0 9576.0 332.0 09.Mai2028 484.0
TNOTE TREASURY NOTE (2OLD) Schuldverschreibungen 781.079,67 3.0 9684.0 583.0 31.Jan.2031 400.0
QATAR QATAR (STATE OF) RegS Government Related 778.913,12 3.0 9619.0 201.0 02.Juni2026 325.0
KFW KFW MTN RegS Government Related 777.715,38 3.0 9598.0 756.0 07.Juni2032 138.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 40YR #9 Schuldverschreibungen 774.507,86 3.0 42.0 2890.0 20.März2056 40.0
MBONO MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) Schuldverschreibungen 773.656,59 3.0 590.0 38.0 05.Sept.2024 800.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 772.499,48 3.0 8527.0 1331.0 15.Feb.2044 363.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #77 Schuldverschreibungen 772.339,62 3.0 61.0 2221.0 20.Dez.2052 160.0
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 772.282,49 3.0 8909.0 768.0 30.Apr.2032 70.0
ONT ONTARIO (PROVINCE OF) Government Related 770.870,74 3.0 6374.0 519.0 01.Nov.2029 155.0
IBRD INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCT Government Related 769.526,42 3.0 9518.0 294.0 15.Juni2027 313.0
ACGB AUSTRALIA (COMMONWEALTH OF) RegS Schuldverschreibungen 768.782,59 3.0 6232.0 336.0 21.Nov.2027 275.0
SIGB SINGAPORE (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 768.716,08 3.0 6945.0 2482.0 01.Aug.2072 300.0
FRRA7933 FHLMC 30YR UMBS Verbrieft 767.731,14 3.0 9667.0 485.0 01.Sept.2052 500.0
TCV TREASURY CORPORATION OF VICTORIA MTN RegS Government Related 763.673,39 3.0 5186.0 683.0 10.Sept.2031 150.0
IRISH IRELAND (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 763.197,89 3.0 9955.0 395.0 15.Mai2028 90.0
EU EUROPEAN UNION MTN RegS Government Related 759.305,58 3.0 9491.0 409.0 02.Juni2028 0.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #171 Schuldverschreibungen 758.992,90 3.0 56.0 1517.0 20.Dez.2039 30.0
NETHER NETHERLANDS (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 754.971,48 3.0 9437.0 470.0 15.Jan.2029 0.0
POLGB POLAND (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 752.705,18 3.0 2163.0 497.0 25.Okt.2029 275.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #68 Schuldverschreibungen 751.366,60 3.0 49.0 2370.0 20.Sept.2050 60.0
INDOGB INDONESIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 750.549,55 3.0 1.0 598.0 15.Apr.2032 638.0
RAGB AUSTRIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 749.992,46 3.0 9246.0 751.0 20.Feb.2032 90.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #67 Schuldverschreibungen 749.455,84 3.0 49.0 2346.0 20.Juni2050 60.0
FRSD1683 FHLMC 30YR UMBS SUPER Verbrieft 748.377,65 3.0 9389.0 542.0 01.Okt.2052 450.0
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 748.450,12 3.0 9954.0 477.0 30.Apr.2029 145.0
ONT ONTARIO (PROVINCE OF) Government Related 746.324,41 3.0 6287.0 1326.0 02.Juni2043 350.0
BGB BELGIUM KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 745.550,39 3.0 9872.0 406.0 22.Juni2028 80.0
MGS MALAYSIA (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 744.801,04 3.0 2076.0 829.0 05.Juli2034 383.0
CAN CANADA (GOVERNMENT OF) Schuldverschreibungen 742.504,35 3.0 7279.0 146.0 01.Nov.2025 450.0
DBR GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 741.191,87 3.0 9753.0 355.0 15.Nov.2027 0.0
KRW KRW CASH Cash und/oder Derivate 740.269,29 3.0 7.0 0.0 nan 0.0
KTB KOREA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 739.607,59 3.0 7.0 1366.0 10.Sept.2042 325.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #81 Schuldverschreibungen 738.157,60 3.0 61.0 2278.0 20.Dez.2053 160.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 732.978,33 3.0 11347.0 314.0 22.Juli2027 125.0
RY ROYAL BANK OF CANADA MTN Unternehmen 732.500,63 3.0 9128.0 217.0 14.Juli2026 115.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 732.384,01 3.0 6936.0 1524.0 15.Feb.2046 250.0
ACGB AUSTRALIA (COMMONWEALTH OF) RegS Schuldverschreibungen 730.827,59 3.0 6513.0 188.0 21.Apr.2026 425.0
CAN CANADA (GOVERNMENT OF) Schuldverschreibungen 729.306,33 3.0 7245.0 194.0 01.Mai2026 400.0
FNFS6529 FNMA 30YR UMBS SUPER Verbrieft 727.908,32 3.0 10237.0 292.0 01.Dez.2053 650.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 727.978,54 3.0 11647.0 1044.0 29.Jan.2038 375.0
KFW KFW Government Related 726.496,63 3.0 9587.0 751.0 15.Juli2033 413.0
CAN CANADA (GOVERNMENT OF) Schuldverschreibungen 725.958,72 3.0 6335.0 578.0 01.Juni2030 125.0
DBR GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 724.524,62 3.0 10196.0 182.0 15.Feb.2026 50.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 724.430,01 3.0 9616.0 1075.0 15.Mai2039 425.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 724.470,92 3.0 9463.0 513.0 31.Jan.2030 350.0
KEBHNB KEB HANA BANK RegS Gedeckt 723.741,80 3.0 9982.0 176.0 26.Jan.2026 1.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 722.297,80 3.0 7262.0 1774.0 22.Jan.2049 175.0
RAGB AUSTRIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 721.234,06 3.0 10120.0 247.0 20.Okt.2026 75.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #179 Schuldverschreibungen 720.924,28 3.0 55.0 1668.0 20.Dez.2041 50.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 40YR #8 Schuldverschreibungen 720.335,18 3.0 58.0 2412.0 20.März2055 140.0
RAGB AUSTRIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 718.052,31 3.0 10346.0 149.0 20.Okt.2025 120.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #46 Schuldverschreibungen 717.985,86 3.0 63.0 1768.0 20.März2045 150.0
MBONO MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO Schuldverschreibungen 717.291,53 3.0 535.0 510.0 29.Mai2031 775.0
KFW KFW MTN RegS Government Related 715.429,44 3.0 10116.0 310.0 30.Juni2027 125.0
KTB KOREA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 714.643,49 3.0 7.0 699.0 10.Juni2032 338.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 714.556,51 3.0 4975.0 2220.0 22.Okt.2050 63.0
ACGB AUSTRALIA (COMMONWEALTH OF) Schuldverschreibungen 713.681,08 3.0 5178.0 747.0 21.Mai2032 125.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 712.087,62 3.0 10149.0 2009.0 22.Juli2068 350.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #57 Schuldverschreibungen 710.563,56 3.0 54.0 2097.0 20.Dez.2047 80.0
MGS MALAYSIA (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 709.726,76 3.0 2117.0 328.0 16.Nov.2027 390.0
KTB KOREA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 708.753,96 3.0 7.0 386.0 10.Juni2028 263.0
FRSD0295 FHLMC 30YR UMBS SUPER Verbrieft 707.805,51 3.0 8630.0 641.0 01.Feb.2049 300.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 707.870,89 3.0 10714.0 371.0 01.Apr.2028 340.0
FNCB3156 FNMA 30YR UMBS Verbrieft 705.696,43 3.0 7746.0 735.0 01.März2052 200.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 705.191,66 3.0 5970.0 1773.0 15.Feb.2050 200.0
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 704.928,28 3.0 10070.0 178.0 31.Jan.2026 0.0
EU EUROPEAN UNION RegS Government Related 704.778,21 3.0 10007.0 534.0 04.Dez.2029 163.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 703.793,18 3.0 10330.0 131.0 15.Aug.2025 120.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 702.668,24 3.0 9627.0 373.0 31.Mai2028 363.0
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 702.382,32 3.0 8993.0 1715.0 31.Okt.2048 270.0
NDAFH NORDEA BANK ABP MTN RegS Unternehmen 699.803,60 3.0 9979.0 278.0 16.Feb.2027 113.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 699.798,03 3.0 12740.0 1265.0 22.Okt.2043 475.0
EU EUROPEAN UNION RegS Government Related 698.130,85 3.0 9973.0 220.0 06.Juli2026 0.0
FNFM9543 FNMA 30YR UMBS SUPER Verbrieft 696.452,87 3.0 8142.0 677.0 01.Dez.2051 250.0
INDOGB INDONESIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 696.328,71 3.0 1.0 539.0 15.Feb.2031 650.0
FNCA4264 FNMA 15YR UMBS Verbrieft 695.835,11 3.0 9239.0 352.0 01.Sept.2034 300.0
SWEDA SWEDBANK AB MTN RegS Unternehmen 695.857,14 3.0 9912.0 208.0 20.Mai2027 30.0
NZGB NEW ZEALAND (GOVERNMENT OF) Schuldverschreibungen 695.217,04 3.0 5642.0 791.0 15.Mai2034 425.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #123 Schuldverschreibungen 692.028,18 3.0 72.0 624.0 20.Dez.2030 210.0
KTB KOREA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 691.816,53 3.0 5.0 1982.0 10.März2051 188.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 686.408,38 3.0 13469.0 400.0 07.Dez.2028 600.0
CANHOU CANADA HOUSING TRUST NO.1 144A Government Related 683.468,92 3.0 6798.0 256.0 15.Dez.2026 155.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 682.793,04 3.0 9206.0 1142.0 07.Sept.2037 175.0
CAN CANADA (GOVERNMENT OF) Schuldverschreibungen 679.918,24 3.0 7620.0 1231.0 01.Juni2041 400.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 40YR #13 Schuldverschreibungen 678.371,09 3.0 41.0 3130.0 20.März2060 50.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 674.800,76 3.0 7586.0 1478.0 22.Okt.2041 125.0
FRSD8145 FHLMC 30YR UMBS SUPER Verbrieft 674.174,46 3.0 7338.0 737.0 01.Mai2051 150.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #54 Schuldverschreibungen 673.690,45 3.0 54.0 2044.0 20.März2047 80.0
DBR GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 673.260,36 3.0 9223.0 627.0 15.Aug.2030 0.0
ILGOV ISRAEL (STATE OF) Schuldverschreibungen 673.372,26 3.0 2078.0 735.0 30.Apr.2032 130.0
CANHOU CANADA HOUSING TRUST NO.1 144A Government Related 672.936,78 3.0 7371.0 805.0 15.März2034 425.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 671.606,90 3.0 9553.0 1571.0 01.März2048 345.0
EDPPL EDP SERVICIOS FINANCIEROS ESPANA S MTN RegS Unternehmen 667.850,80 3.0 11121.0 675.0 04.Apr.2032 438.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 666.484,64 3.0 6150.0 1824.0 31.Jan.2046 88.0
GGB GREECE REPUBLIC OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 664.814,84 3.0 9042.0 688.0 18.Juni2031 75.0
ACGB AUSTRALIA (COMMONWEALTH OF) RegS Schuldverschreibungen 662.969,84 3.0 6275.0 451.0 21.Apr.2029 325.0
KTB KOREA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 657.757,41 3.0 7.0 233.0 10.Sept.2026 175.0
DBR GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 657.261,59 3.0 10569.0 1559.0 04.Juli2044 250.0
BAC BANK OF AMERICA CORP Unternehmen 656.900,30 3.0 9278.0 335.0 20.Dez.2028 342.0
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 656.821,99 3.0 10121.0 207.0 25.Mai2026 50.0
KTB KOREA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 656.785,47 3.0 7.0 186.0 10.März2026 125.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 656.778,83 3.0 7864.0 1393.0 15.Aug.2044 313.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO FXD-FRN Unternehmen 655.691,47 3.0 9328.0 268.0 24.Feb.2028 295.0
FRRA8212 FHLMC 30YR UMBS Verbrieft 653.868,67 3.0 9908.0 529.0 01.Nov.2052 550.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #73 Schuldverschreibungen 653.979,59 3.0 49.0 2423.0 20.Dez.2051 70.0
DBR GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 651.727,19 3.0 12910.0 820.0 04.Juli2034 475.0
POLGB POLAND (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 651.638,26 3.0 2295.0 150.0 25.Okt.2025 0.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK RegS Government Related 651.225,88 3.0 10724.0 426.0 15.Nov.2028 300.0
MBONO MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO Schuldverschreibungen 651.071,02 3.0 526.0 674.0 24.Mai2035 800.0
MGS MALAYSIA (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 650.669,68 3.0 2171.0 441.0 30.Apr.2029 450.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 649.831,64 3.0 9117.0 261.0 31.Dez.2026 125.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 648.893,37 3.0 9655.0 827.0 01.Sept.2033 245.0
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 648.059,93 3.0 7395.0 2008.0 25.Mai2050 150.0
POLGB POLAND (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 647.324,62 3.0 2541.0 716.0 25.Okt.2033 600.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 40YR #10 Schuldverschreibungen 644.945,59 3.0 49.0 2710.0 20.März2057 90.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 40YR #16 Schuldverschreibungen 644.817,97 3.0 53.0 2851.0 20.März2063 130.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 644.321,82 3.0 10454.0 429.0 01.Dez.2028 280.0
BRCOL BRITISH COLUMBIA PROVINCE OF Government Related 643.848,49 3.0 6841.0 765.0 18.Juni2033 355.0
LOW LOWES COMPANIES INC Unternehmen 640.599,96 3.0 9480.0 277.0 01.Apr.2027 335.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 639.632,96 3.0 12598.0 371.0 07.Juni2028 450.0
Q QUEBEC (PROVINCE OF) Government Related 638.889,92 3.0 6110.0 1544.0 01.Dez.2048 350.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 637.854,03 3.0 6363.0 1708.0 15.Aug.2049 225.0
MITSRE MITSUI FUDOSAN CO LTD #83 Unternehmen 634.818,83 3.0 63.0 877.0 06.Juni2033 81.0
RAGB AUSTRIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 634.297,86 3.0 9900.0 377.0 20.Feb.2028 75.0
EFSF EUROPEAN FINANCIAL STABILITY FACIL RegS Government Related 631.264,96 2.0 10653.0 782.0 16.Feb.2033 288.0
THAIGB THAILAND KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 631.263,23 2.0 262.0 309.0 17.Juni2027 100.0
THAIGB THAILAND KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 630.091,60 2.0 285.0 1383.0 17.Juni2043 345.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 630.149,81 2.0 6536.0 1683.0 15.Nov.2049 238.0
T AT&T INC Unternehmen 629.707,76 2.0 9321.0 188.0 25.März2026 170.0
GGB GREECE REPUBLIC OF (GOVERNMENT) RegS Schuldverschreibungen 629.526,39 2.0 10965.0 355.0 30.Jan.2028 375.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #10 Schuldverschreibungen 627.490,04 2.0 67.0 851.0 20.März2033 110.0
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 627.659,25 2.0 9807.0 277.0 31.Jan.2027 0.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #30 Schuldverschreibungen 626.929,65 2.0 74.0 1274.0 20.März2039 230.0
CZGB CZECH REPUBLIC Schuldverschreibungen 626.250,12 2.0 441.0 802.0 14.Apr.2034 490.0
G2MA6709 GNMA2 30YR 2020 PRODUCTION Verbrieft 625.876,05 2.0 8345.0 666.0 20.Juni2050 250.0
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 623.933,65 2.0 10954.0 466.0 31.Mai2029 350.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 623.290,34 2.0 9437.0 118.0 30.Juni2025 25.0
KTB KOREA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 622.707,19 2.0 8.0 1835.0 10.Sept.2053 363.0
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 622.067,17 2.0 8751.0 694.0 30.Apr.2031 10.0
IRISH IRELAND (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 620.106,42 2.0 10515.0 555.0 15.Mai2030 240.0
KTB KOREA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 620.296,09 2.0 6.0 1853.0 10.März2049 200.0
MXN MXN CASH Cash und/oder Derivate 619.835,96 2.0 598.0 0.0 nan 0.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #116 Schuldverschreibungen 618.663,50 2.0 72.0 560.0 20.März2030 220.0
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 616.072,22 2.0 11118.0 1144.0 30.Juli2039 390.0
CHF CHF CASH Cash und/oder Derivate 615.358,50 2.0 10979.0 0.0 nan 0.0
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 615.045,23 2.0 10407.0 196.0 30.Apr.2026 195.0
SGB SWEDEN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 614.790,88 2.0 856.0 396.0 12.Mai2028 75.0
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 614.279,40 2.0 9422.0 539.0 31.Okt.2029 60.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 614.202,46 2.0 10195.0 362.0 01.Feb.2028 200.0
GGB GREECE REPUBLIC OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 613.255,20 2.0 11421.0 752.0 15.Juni2033 425.0
SOGRPR SOCIETE DU GRAND PARIS MTN RegS Government Related 612.780,70 2.0 8754.0 655.0 25.Nov.2030 0.0
ADCBUH ABU DHABI COMMERCIAL BANK PJSC MTN RegS Government Related 611.348,12 2.0 10052.0 410.0 12.Jan.2029 550.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 610.807,53 2.0 9991.0 269.0 15.Jan.2027 85.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #61 Schuldverschreibungen 607.292,01 2.0 51.0 2201.0 20.Dez.2048 70.0
CAD CAD CASH Cash und/oder Derivate 607.147,70 2.0 7269.0 0.0 nan 0.0
MBONO MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO Schuldverschreibungen 605.657,51 2.0 488.0 849.0 13.Nov.2042 775.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #52 Schuldverschreibungen 604.675,44 2.0 51.0 2078.0 20.Sept.2046 50.0
KTB KOREA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 604.160,12 2.0 7.0 481.0 10.Juni2029 188.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 604.054,02 2.0 6046.0 2015.0 31.Juli2051 125.0
MS MORGAN STANLEY MTN Unternehmen 602.670,90 2.0 9216.0 261.0 21.Jan.2028 248.0
WATC WESTERN AUSTRALIAN TREASURY CORPOR RegS Government Related 601.050,16 2.0 6264.0 748.0 20.Juli2033 425.0
FNMA5073 FNMA 30YR UMBS Verbrieft 600.545,76 2.0 9985.0 341.0 01.Juli2053 600.0
RAGB AUSTRIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 600.314,06 2.0 11972.0 1028.0 15.März2037 415.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 600.250,20 2.0 9669.0 486.0 30.Sept.2029 388.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #1 Schuldverschreibungen 598.170,13 2.0 65.0 932.0 20.Dez.2033 70.0
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 597.818,55 2.0 5678.0 2426.0 25.Mai2053 75.0
CGB CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM Schuldverschreibungen 594.998,30 2.0 1418.0 295.0 04.Juni2027 285.0
HGB HUNGARY (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 594.707,28 2.0 21.0 462.0 23.Mai2029 200.0
NRW NORDRHEIN-WESTFALEN LAND OF MTN RegS Government Related 594.565,34 2.0 9687.0 96.0 16.Apr.2025 225.0
TCV TREASURY CORPORATION OF VICTORIA MTN RegS Government Related 594.335,62 2.0 5867.0 501.0 22.Okt.2029 250.0
INDOGB INDONESIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 593.077,92 2.0 1.0 110.0 15.Juni2025 650.0
PNLNA POSTNL NV RegS Unternehmen 591.248,21 2.0 9817.0 239.0 23.Sept.2026 63.0
INDOGB INDONESIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 591.104,72 2.0 1.0 988.0 15.Juni2042 713.0
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 590.249,57 2.0 9246.0 994.0 30.Juli2035 185.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #47 Schuldverschreibungen 589.352,44 2.0 65.0 1763.0 20.Juni2045 160.0
DBR GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 588.356,75 2.0 9641.0 476.0 15.Feb.2029 25.0
NSWTC NEW SOUTH WALES TREASURY CORPORATI MTN RegS Government Related 587.871,14 2.0 6095.0 453.0 20.Apr.2029 300.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 587.588,18 2.0 9032.0 459.0 31.März2029 238.0
CPPIBC CPPIB CAPITAL INC RegS Government Related 586.697,62 2.0 7495.0 730.0 02.Juni2033 475.0
MBONO MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO Schuldverschreibungen 584.764,62 2.0 516.0 606.0 26.Mai2033 750.0
RFGB FINLAND (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 582.754,77 2.0 9682.0 432.0 15.Sept.2028 50.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 40YR #6 Schuldverschreibungen 581.857,48 2.0 66.0 2178.0 20.März2053 190.0
ONT ONTARIO (PROVINCE OF) Government Related 581.473,58 2.0 6910.0 758.0 02.Juni2033 365.0
BHH BERLIN HYP AG RegS Unternehmen 580.590,38 2.0 9668.0 274.0 25.Jan.2027 38.0
NDAFH NORDEA KIINNITYSLUOTTOPANKKI OYJ RegS Gedeckt 580.526,56 2.0 9672.0 481.0 30.März2029 100.0
FRSD1488 FHLMC 30YR UMBS SUPER Verbrieft 579.801,66 2.0 9073.0 616.0 01.Aug.2052 400.0
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 579.676,44 2.0 10001.0 783.0 25.Nov.2032 200.0
SIGB SINGAPORE (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 579.843,97 2.0 7207.0 399.0 01.Aug.2028 288.0
KTB KOREA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 579.279,54 2.0 6.0 619.0 10.Dez.2030 150.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 579.276,69 2.0 11785.0 1481.0 07.Dez.2049 425.0
EU EUROPEAN UNION RegS Government Related 578.803,20 2.0 10120.0 1916.0 04.März2053 300.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 577.921,29 2.0 11266.0 1777.0 22.Jan.2060 400.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #28 Schuldverschreibungen 577.763,44 2.0 76.0 1191.0 20.März2038 250.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #66 Schuldverschreibungen 576.549,37 2.0 46.0 2402.0 20.März2050 40.0
DGB DENMARK KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 576.073,63 2.0 1413.0 857.0 15.Nov.2033 225.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #69 Schuldverschreibungen 574.441,72 2.0 50.0 2350.0 20.Dez.2050 70.0
INDOGB INDONESIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 574.159,96 2.0 1.0 706.0 15.Feb.2034 663.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #166 Schuldverschreibungen 574.101,16 2.0 61.0 1362.0 20.Sept.2038 70.0
BRKHEC MIDAMERICAN ENERGY COMPANY Unternehmen 573.867,34 2.0 9426.0 279.0 01.Mai2027 310.0
CAN CANADA (GOVERNMENT OF) Schuldverschreibungen 572.960,40 2.0 8293.0 971.0 01.Juni2037 500.0
RTEFRA RTE RESEAU DE TRANSPORT D ELECTRIC MTN RegS Government Related 571.006,76 2.0 9517.0 336.0 09.Sept.2027 0.0
BGB BELGIUM (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 570.394,41 2.0 10949.0 189.0 28.März2026 450.0
FNCB8342 FNMA 30YR UMBS Verbrieft 569.612,27 2.0 10017.0 354.0 01.Apr.2054 600.0
RAGB AUSTRIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 568.433,33 2.0 10659.0 857.0 20.Feb.2034 290.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #45 Schuldverschreibungen 568.045,74 2.0 64.0 1744.0 20.Dez.2044 150.0
FRSD2905 FHLMC 30YR UMBS SUPER Verbrieft 566.833,31 2.0 9803.0 420.0 01.Mai2053 550.0
KFW KFW MTN RegS Government Related 566.503,40 2.0 10702.0 525.0 28.Dez.2029 288.0
NETHER NETHERLANDS (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 566.425,20 2.0 10115.0 173.0 15.Jan.2026 0.0
SOGRPR SOCIETE DU GRAND PARIS MTN RegS Government Related 562.158,27 2.0 10842.0 1754.0 25.Mai2053 370.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #78 Schuldverschreibungen 561.850,67 2.0 58.0 2295.0 20.März2053 140.0
DEVOBA DE VOLKSBANK NV MTN RegS Government Related 560.126,45 2.0 9331.0 382.0 03.März2028 38.0
MBONO MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO Schuldverschreibungen 560.022,62 2.0 556.0 211.0 03.Sept.2026 700.0
SNCF SOCIETE NATIONALE SNCF SA MTN RegS Government Related 558.909,84 2.0 10828.0 768.0 25.Mai2033 338.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #176 Schuldverschreibungen 557.611,78 2.0 56.0 1604.0 20.März2041 50.0
G2MA8345 GNMA2 30YR 2022 PRODUCTION Verbrieft 556.344,79 2.0 8911.0 600.0 20.Okt.2052 350.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 554.914,67 2.0 10236.0 903.0 01.März2035 335.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK Government Related 553.580,14 2.0 7843.0 1891.0 15.Nov.2047 150.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 552.731,97 2.0 8759.0 311.0 30.Juni2027 50.0
ACEIM ACEA SPA MTN RegS Government Related 552.485,48 2.0 9996.0 246.0 24.Okt.2026 100.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #60 Schuldverschreibungen 551.909,42 2.0 54.0 2134.0 20.Sept.2048 90.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #49 Schuldverschreibungen 551.750,79 2.0 62.0 1828.0 20.Dez.2045 140.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #165 Schuldverschreibungen 551.281,75 2.0 59.0 1357.0 20.Juni2038 50.0
RESFER SNCF RESEAU MTN RegS Government Related 550.863,44 2.0 9136.0 720.0 09.Nov.2031 100.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 550.695,38 2.0 3673.0 2956.0 22.Okt.2061 50.0
MGII MALAYSIA (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 550.149,11 2.0 2159.0 403.0 31.Okt.2028 437.0
EFSF EUROPEAN FINANCIAL STABILITY FACIL RegS Government Related 549.002,49 2.0 10739.0 560.0 10.Juli2030 300.0
ASIA ASIAN DEVELOPMENT BANK MTN Government Related 548.860,31 2.0 9869.0 164.0 09.Jan.2026 425.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 547.920,42 2.0 11808.0 1088.0 01.Aug.2039 500.0
UM30 UMBS 30YR TBA(REG A) Verbrieft 547.614,79 2.0 8750.0 674.0 13.Mai2024 350.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 547.072,33 2.0 9323.0 399.0 15.Aug.2028 288.0
IFC INTERNATIONAL FINANCE CORP MTN Government Related 542.981,04 2.0 9049.0 241.0 08.Okt.2026 75.0
PERUGB PERU (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 543.068,10 2.0 2700.0 653.0 12.Aug.2033 730.0
KTB KOREA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 541.759,78 2.0 6.0 1915.0 10.März2052 250.0
ACACB CREDIT AGRICOLE HOME LOAN SFH RegS Gedeckt 541.506,17 2.0 9023.0 558.0 06.Dez.2029 5.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 538.221,21 2.0 9942.0 733.0 31.Jan.2032 100.0
FERROV FERROVIE DELLO STATO ITALIANE SPA MTN RegS Government Related 537.281,79 2.0 10922.0 451.0 23.Mai2029 413.0
INDOGB INDONESIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 534.027,46 2.0 1.0 1016.0 15.Juni2043 713.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 533.322,95 2.0 11536.0 1333.0 01.Sept.2044 475.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK MTN RegS Government Related 529.740,24 2.0 9632.0 355.0 15.Nov.2027 0.0
ADGB ABU DHABI (EMIRATE OF) MTN RegS Government Related 529.111,47 2.0 8760.0 389.0 02.Juni2028 163.0
BNP BNP PARIBAS SA 144A Unternehmen 529.097,99 2.0 8812.0 326.0 30.Sept.2028 190.0
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 529.082,22 2.0 10479.0 151.0 31.Okt.2025 215.0
FRRA6624 FHLMC 30YR UMBS Verbrieft 523.610,69 2.0 7744.0 701.0 01.Jan.2052 200.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 523.006,91 2.0 5690.0 2519.0 22.Okt.2071 163.0
POLGB POLAND (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 522.858,56 2.0 1908.0 606.0 25.Okt.2030 125.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 522.680,65 2.0 9683.0 1115.0 15.Mai2040 438.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 521.208,68 2.0 10139.0 223.0 22.Okt.2027 607.0
SBAB SBAB BANK AB (PUBL) MTN RegS Government Related 520.038,30 2.0 10333.0 162.0 10.Dez.2025 188.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #32 Schuldverschreibungen 518.935,74 2.0 74.0 1344.0 20.März2040 230.0
FRRJ0325 FHLMC 30YR UMBS Verbrieft 518.452,22 2.0 10163.0 272.0 01.Nov.2053 650.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 517.937,23 2.0 9233.0 229.0 31.Aug.2026 138.0
IBESM IBERDROLA INTERNATIONAL BV MTN RegS Unternehmen 516.052,46 2.0 10204.0 196.0 21.Apr.2026 113.0
BRCOL BRITISH COLUMBIA (PROVINCE OF) Government Related 515.522,39 2.0 6101.0 663.0 18.Juni2031 155.0
PIFKSA GACI FIRST INVESTMENT CO MTN RegS Government Related 515.569,65 2.0 9295.0 816.0 14.Feb.2035 488.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 515.444,63 2.0 9242.0 455.0 30.Apr.2029 288.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 515.084,03 2.0 9809.0 762.0 01.Dez.2032 250.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 514.241,42 2.0 10417.0 158.0 01.Dez.2025 200.0
NGB NORWAY KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 512.823,90 2.0 857.0 377.0 26.Apr.2028 200.0
C CITIBANK NA (FXD) Unternehmen 511.442,20 2.0 10034.0 235.0 04.Dez.2026 549.0
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 511.385,91 2.0 8451.0 1802.0 25.Mai2048 200.0
NZGB NEW ZEALAND (GOVERNMENT OF) Schuldverschreibungen 511.417,91 2.0 5428.0 202.0 15.Mai2026 50.0
DGB DENMARK KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 510.791,57 2.0 1410.0 857.0 15.Nov.2033 225.0
CAN CANADA (GOVERNMENT OF) Schuldverschreibungen 509.746,50 2.0 6681.0 302.0 01.Juni2027 100.0
FNCB7649 FNMA 30YR UMBS Verbrieft 508.572,33 2.0 10359.0 312.0 01.Dez.2053 650.0
ACAFP CREDIT AGRICOLE SA (LONDON BRANCH) MTN RegS Unternehmen 508.176,60 2.0 10026.0 293.0 03.Mai2027 138.0
KTB KOREA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 508.235,73 2.0 7.0 89.0 10.März2025 150.0
ONT ONTARIO (PROVINCE OF) MTN Government Related 508.120,40 2.0 7202.0 660.0 02.Feb.2032 405.0
CAN CANADA (GOVERNMENT OF) Schuldverschreibungen 507.534,19 2.0 7026.0 319.0 01.Sept.2027 275.0
DBR GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 506.284,43 2.0 10597.0 1687.0 15.Aug.2046 250.0
SUEZFP SUEZ SA (FR) MTN RegS Unternehmen 506.233,63 2.0 9901.0 551.0 24.Mai2030 238.0
OKB OESTERREICHISCHE KONTROLLBANK AG Government Related 506.099,36 2.0 9918.0 146.0 03.Nov.2025 463.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #53 Schuldverschreibungen 505.487,43 2.0 52.0 2069.0 20.Dez.2046 60.0
NETHER NETHERLANDS (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 505.651,53 2.0 8871.0 717.0 15.Juli2031 0.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #50 Schuldverschreibungen 503.684,28 2.0 55.0 1966.0 20.März2046 80.0
EDF ELECTRICITE DE FRANCE SA MTN RegS Government Related 503.101,34 2.0 10009.0 242.0 13.Okt.2026 100.0
FRSD2046 FHLMC 30YR UMBS SUPER Verbrieft 502.291,89 2.0 9899.0 425.0 01.Dez.2052 550.0
FNMA4733 FNMA 30YR UMBS Verbrieft 501.731,48 2.0 9344.0 556.0 01.Sept.2052 450.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 501.091,79 2.0 11121.0 1666.0 01.Okt.2053 450.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 500.991,55 2.0 9012.0 465.0 15.Mai2029 238.0
C CITIGROUP INC FXD-FRN Unternehmen 500.151,21 2.0 9983.0 138.0 29.Sept.2026 561.0
MUFG MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC Unternehmen 499.782,26 2.0 9953.0 305.0 13.Sept.2028 535.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK RegS Government Related 499.313,97 2.0 7623.0 1145.0 15.Nov.2035 1.0
ONT ONTARIO (PROVINCE OF) Government Related 498.902,08 2.0 7029.0 685.0 02.Juni2032 375.0
RY ROYAL BANK OF CANADA RegS Gedeckt 496.610,88 2.0 10769.0 392.0 25.Juli2028 350.0
MBGGR MERCEDES-BENZ INTERNATIONAL FINANC MTN RegS Unternehmen 495.955,69 2.0 10698.0 201.0 30.Mai2026 350.0
PFE PFIZER INVESTMENT ENTERPRISES PTE Unternehmen 496.011,36 2.0 9743.0 361.0 19.Mai2028 445.0
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 495.681,85 2.0 12754.0 668.0 30.Juli2032 575.0
KFW KFW MTN RegS Government Related 494.422,37 2.0 7972.0 1031.0 29.Sept.2034 5.0
PFZENT PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERIS RegS Gedeckt 494.095,89 2.0 9323.0 1181.0 15.Feb.2036 0.0
ONT ONTARIO (PROVINCE OF) Government Related 493.075,50 2.0 5405.0 1604.0 02.Juni2048 280.0
CADES CAISSE AMORTISSEMENT DE LA DETTE S RegS Government Related 492.144,32 2.0 9843.0 259.0 25.Nov.2026 0.0
LPTY LEASEPLAN CORPORATION NV MTN RegS Unternehmen 491.348,91 2.0 9811.0 236.0 07.Sept.2026 25.0
DBR GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 490.115,40 2.0 8911.0 776.0 15.Feb.2032 0.0
BPCEGP BPCE SA MTN 144A Unternehmen 489.379,56 2.0 9773.0 185.0 01.Apr.2026 488.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK Government Related 489.204,52 2.0 9675.0 89.0 14.März2025 163.0
SGB SWEDEN (KINGDOM OF) RegS Schuldverschreibungen 489.255,78 2.0 867.0 872.0 11.Nov.2033 175.0
ILGOV ISRAEL (STATE OF) Schuldverschreibungen 487.650,01 2.0 2486.0 284.0 31.März2027 200.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 486.563,74 2.0 7013.0 1480.0 15.Feb.2045 250.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 486.216,03 2.0 9692.0 134.0 31.Aug.2025 275.0
HSBC HSBC HOLDINGS PLC Unternehmen 485.579,09 2.0 9162.0 287.0 22.Nov.2027 225.0
PIFKSA GACI FIRST INVESTMENT CO MTN RegS Government Related 485.381,56 2.0 9631.0 498.0 14.Feb.2030 475.0
ROMGB ROMANIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 485.267,53 2.0 2288.0 458.0 29.Apr.2030 800.0
SOCGEN SOCIETE GENERALE SA MTN RegS Unternehmen 484.868,23 2.0 9646.0 329.0 22.Sept.2028 88.0
INTNED ING GROEP NV RegS Unternehmen 484.449,45 2.0 9611.0 282.0 09.Juni2032 88.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 483.011,01 2.0 6568.0 2093.0 22.Juli2057 175.0
CPPIBC CPPIB CAPITAL INC MTN RegS Government Related 482.770,73 2.0 9639.0 467.0 06.Feb.2029 88.0
RESFER SNCF RESEAU MTN RegS Government Related 481.583,38 2.0 9611.0 463.0 22.Jan.2029 88.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 480.060,39 2.0 9537.0 618.0 01.Dez.2030 165.0
POLGB POLAND (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 479.822,24 2.0 2673.0 357.0 25.Juli2028 750.0
KTB KOREA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 478.144,10 2.0 7.0 65.0 10.Dez.2024 188.0
ISPIM INTESA SANPAOLO SPA MTN RegS Unternehmen 477.332,90 2.0 9541.0 383.0 16.März2028 75.0
KSA SAUDI ARABIA (KINGDOM OF) MTN RegS Government Related 475.358,46 2.0 9469.0 357.0 04.März2028 363.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 475.021,15 2.0 9717.0 1093.0 15.Nov.2039 438.0
ONT ONTARIO (PROVINCE OF) MTN Government Related 474.170,09 2.0 6578.0 329.0 08.Sept.2027 105.0
ORCL ORACLE CORPORATION Unternehmen 473.015,55 2.0 9328.0 326.0 15.Nov.2027 325.0
UBS UBS GROUP AG 144A Unternehmen 472.980,30 2.0 9363.0 337.0 12.Jan.2029 387.0
ED CONSOLIDATED EDISON COMPANY OF NEW Unternehmen 472.067,70 2.0 9068.0 526.0 01.Apr.2030 335.0
BPCEGP BPCE SA MTN RegS Unternehmen 471.973,75 2.0 11272.0 360.0 01.Juni2033 575.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #174 Schuldverschreibungen 471.085,19 2.0 56.0 1574.0 20.Sept.2040 40.0
DBR GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 471.032,39 2.0 9421.0 528.0 15.Aug.2029 0.0
NEDWBK NEDERLANDSE WATERSCHAPSBANK NV RegS Government Related 469.156,27 2.0 10727.0 773.0 20.Apr.2033 300.0
BFCM BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL MTN RegS Unternehmen 468.800,48 2.0 9355.0 414.0 29.Juni2028 25.0
RENTEN LANDWIRTSCHAFTLICHE RENTENBANK MTN RegS Government Related 467.393,02 2.0 9348.0 462.0 13.Dez.2028 0.0
CMCSA SKY GROUP FINANCE PLC 144A Unternehmen 467.145,63 2.0 10672.0 798.0 15.Okt.2035 650.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 466.461,88 2.0 7652.0 1422.0 15.Mai2045 300.0
INGDIB ING DIBA AG RegS Gedeckt 465.581,48 2.0 9311.0 444.0 07.Okt.2028 1.0
FNFM7105 FNMA 30YR UMBS SUPER Verbrieft 465.112,54 2.0 8911.0 644.0 01.Aug.2049 350.0
DNBNO DNB BANK ASA MTN RegS Unternehmen 464.773,11 2.0 9775.0 272.0 18.Jan.2028 38.0
NSWTC NEW SOUTH WALES TREASURY CORPORATI RegS Government Related 464.745,86 2.0 6008.0 527.0 20.Feb.2030 300.0
CGB CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM Schuldverschreibungen 463.593,39 2.0 1429.0 420.0 14.Okt.2028 291.0
FRSD3148 FHLMC 30YR UMBS SUPER Verbrieft 463.254,70 2.0 9625.0 582.0 01.Juni2053 500.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 40YR #14 Schuldverschreibungen 462.904,14 2.0 44.0 3065.0 20.März2061 70.0
MGII MALAYSIA (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 462.229,56 2.0 2139.0 709.0 07.Okt.2032 419.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #180 Schuldverschreibungen 460.760,28 2.0 58.0 1647.0 20.März2042 80.0
INDOGB INDONESIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 460.598,71 2.0 1.0 370.0 15.Aug.2028 638.0
DB DEUTSCHE BANK AG MTN RegS Unternehmen 456.017,24 2.0 10052.0 381.0 01.Sept.2028 552.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK Government Related 456.032,36 2.0 9119.0 569.0 16.Jan.2030 5.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #172 Schuldverschreibungen 455.974,53 2.0 56.0 1528.0 20.März2040 40.0
KFW KFW Government Related 456.011,91 2.0 9117.0 239.0 01.Okt.2026 100.0
ACGB AUSTRALIA (COMMONWEALTH OF) RegS Schuldverschreibungen 455.689,35 2.0 6323.0 60.0 21.Nov.2024 25.0
BGB BELGIUM KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 454.490,86 2.0 10538.0 1878.0 22.Juni2054 330.0
G2MA5816 GNMA2 30YR 2018 PRODUCTION Verbrieft 454.058,75 2.0 9006.0 615.0 20.März2049 350.0
T AT&T INC Unternehmen 453.127,82 2.0 9007.0 1015.0 01.März2039 485.0
FNBV5389 FNMA 30YR UMBS Verbrieft 452.791,13 2.0 8471.0 670.0 01.Apr.2052 300.0
IBRD INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCT MTN Government Related 451.667,87 2.0 11079.0 1130.0 13.Sept.2038 345.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #72 Schuldverschreibungen 451.354,09 2.0 49.0 2410.0 20.Sept.2051 70.0
PGB PORTUGAL (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 451.497,46 2.0 9266.0 634.0 18.Okt.2030 47.0
SOGRPR SOCIETE DU GRAND PARIS MTN RegS Government Related 451.317,12 2.0 6361.0 1893.0 10.Mai2046 88.0
DBR GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 451.083,35 2.0 9022.0 726.0 15.Aug.2031 0.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #155 Schuldverschreibungen 451.178,92 2.0 65.0 1096.0 20.Dez.2035 100.0
ONT ONTARIO (PROVINCE OF) Government Related 450.511,86 2.0 8658.0 507.0 02.Okt.2029 200.0
HSBC HSBC HOLDINGS PLC RegS Unternehmen 450.018,38 2.0 11204.0 582.0 10.März2032 479.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 449.741,83 2.0 12795.0 824.0 07.Sept.2034 450.0
KTB KOREA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 448.182,34 2.0 7.0 157.0 10.Dez.2025 425.0
ROMANI ROMANIA (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 447.498,72 2.0 10900.0 229.0 27.Sept.2026 500.0
KFW KFW MTN RegS Government Related 446.862,43 2.0 11396.0 235.0 15.Sept.2026 88.0
NRWBK NRW BANK RegS Government Related 445.460,31 2.0 9692.0 764.0 03.Aug.2032 163.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #24 Schuldverschreibungen 444.220,75 2.0 76.0 1083.0 20.Sept.2036 250.0
HSBC HSBC HOLDINGS PLC Unternehmen 443.398,04 2.0 9762.0 639.0 11.Aug.2033 540.0
BPCECB BPCE SFH RegS Gedeckt 443.002,37 2.0 8859.0 605.0 27.Mai2030 1.0
MGII MALAYSIA (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 443.075,93 2.0 2107.0 188.0 31.März2026 373.0
NSWTC NEW SOUTH WALES TREASURY CORPORATI MTN RegS Government Related 443.132,40 2.0 6254.0 289.0 20.Mai2027 300.0
MGS MALAYSIA (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 442.899,08 2.0 2246.0 1219.0 15.Okt.2042 470.0
IBRD INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCT Government Related 442.272,10 2.0 8020.0 637.0 10.Feb.2031 125.0
EFSF EUROPEAN FINANCIAL STABILITY FACIL RegS Government Related 442.191,18 2.0 10353.0 164.0 15.Dez.2025 150.0
KFW KFW MTN RegS Government Related 441.794,63 2.0 9753.0 301.0 30.Apr.2027 0.0
SOGRPR SOCIETE DU GRAND PARIS MTN RegS Government Related 441.481,90 2.0 10578.0 1346.0 25.Mai2043 350.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 441.220,12 2.0 10748.0 1142.0 01.Okt.2039 415.0
EU EUROPEAN UNION MTN RegS Government Related 440.149,72 2.0 10996.0 1127.0 04.Apr.2038 338.0
WELL WELLTOWER OP LLC Unternehmen 440.007,03 2.0 9765.0 180.0 01.Apr.2026 425.0
CZK CZK CASH Cash und/oder Derivate 439.432,76 2.0 419.0 0.0 nan 0.0
FNCB7653 FNMA 30YR UMBS Verbrieft 439.327,18 2.0 10242.0 286.0 01.Dez.2053 650.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 439.326,56 2.0 9514.0 315.0 31.Aug.2027 313.0
ASIA ASIAN DEVELOPMENT BANK MTN Government Related 438.491,52 2.0 9405.0 749.0 14.Juni2033 388.0
KOMINS KOMMUNINVEST I SVERIGE AB MTN RegS Government Related 438.616,45 2.0 10694.0 549.0 23.Mai2030 288.0
NNGRNV NATIONALE NEDERLANDEN BANK N V RegS Gedeckt 438.598,71 2.0 10663.0 290.0 28.Mai2027 325.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 437.561,82 2.0 9508.0 567.0 01.Apr.2030 135.0
POLAND POLAND (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 436.784,83 2.0 10777.0 588.0 29.Nov.2030 363.0
INDOGB INDONESIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 436.191,47 2.0 1.0 266.0 15.Apr.2027 513.0
SEB SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB MTN RegS Unternehmen 436.265,86 2.0 10727.0 243.0 09.Nov.2026 400.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 435.784,16 2.0 12332.0 704.0 01.Feb.2033 575.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 435.486,39 2.0 9306.0 1530.0 01.Sept.2046 325.0
KFW KFW MTN RegS Government Related 435.501,99 2.0 8707.0 762.0 09.Jan.2032 13.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #74 Schuldverschreibungen 435.321,51 2.0 53.0 2346.0 20.März2052 100.0
OKB OESTERREICHISCHE KONTROLLBANK AG RegS Government Related 435.014,71 2.0 10740.0 425.0 15.Nov.2028 313.0
RAGB AUSTRIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 434.637,17 2.0 9449.0 447.0 20.Okt.2028 0.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 40YR #2 Schuldverschreibungen 434.756,83 2.0 71.0 1913.0 20.März2049 220.0
GGB GREECE REPUBLIC OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 434.431,18 2.0 11400.0 1058.0 18.Juli2038 438.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK RegS Government Related 434.207,94 2.0 10621.0 399.0 28.Juli2028 275.0
KHC KRAFT HEINZ FOODS CO Unternehmen 433.625,74 2.0 9527.0 199.0 01.Juni2026 300.0
DE JOHN DEERE CAPITAL CORP MTN Unternehmen 433.247,05 2.0 9105.0 277.0 09.März2027 175.0
CAN CANADA (GOVERNMENT OF) Schuldverschreibungen 432.700,86 2.0 6109.0 2268.0 01.Dez.2064 275.0
INTNED ING GROEP NV RegS Unternehmen 432.746,23 2.0 10770.0 347.0 07.Dez.2028 113.0
EUROF EUROFIMA MTN RegS Government Related 432.526,29 2.0 10801.0 787.0 30.März2033 313.0
FITB FIFTH THIRD BANCORP Unternehmen 432.476,19 2.0 9028.0 284.0 01.Nov.2027 171.0
ONT ONTARIO (PROVINCE OF) Government Related 432.177,80 2.0 7171.0 737.0 04.März2033 410.0
KFW KFW Government Related 432.012,23 2.0 8627.0 505.0 14.Sept.2029 175.0
NRW NORTH-RHINE WESTPHALIA STATE OF RegS Government Related 431.787,39 2.0 10665.0 248.0 20.Nov.2026 315.0
PLN PLN CASH Cash und/oder Derivate 431.597,46 2.0 2481.0 0.0 nan 0.0
ASIA ASIAN DEVELOPMENT BANK MTN Government Related 431.097,84 2.0 8581.0 534.0 24.Jan.2030 188.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 429.108,32 2.0 10434.0 684.0 23.Okt.2034 625.0
KOMINS KOMMUNINVEST I SVERIGE AB MTN RegS Government Related 428.871,60 2.0 862.0 212.0 10.Juni2026 38.0
SWISS SWITZERLAND (CONFEDERATION OF) RegS Schuldverschreibungen 428.614,97 2.0 12170.0 1313.0 26.Okt.2038 150.0
GS GOLDMAN SACHS GROUP INC (FXD-FRN) Unternehmen 428.074,04 2.0 9486.0 270.0 15.März2028 362.0
VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Unternehmen 428.145,19 2.0 9041.0 1292.0 21.Aug.2046 486.0
EU EUROPEAN UNION RegS Government Related 427.872,16 2.0 10658.0 913.0 04.Dez.2034 300.0
Q QUEBEC (PROVINCE OF) MTN Government Related 427.507,64 2.0 7640.0 1169.0 01.Dez.2041 500.0
SUMIBK SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP IN Unternehmen 427.377,63 2.0 9433.0 213.0 14.Juli2026 263.0
PNC PNC FINANCIAL SERVICES GROUP INC ( Unternehmen 426.059,95 2.0 9411.0 215.0 23.Juli2026 260.0
NGB NORWAY KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 425.647,21 2.0 801.0 594.0 19.Aug.2030 138.0
TAISEM TSMC ARIZONA CORP Unternehmen 425.120,67 2.0 8386.0 658.0 25.Okt.2031 250.0
CAN CANADA (GOVERNMENT OF) Schuldverschreibungen 424.458,50 2.0 4889.0 2103.0 01.Dez.2053 175.0
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 424.245,04 2.0 10444.0 101.0 30.Apr.2025 160.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #35 Schuldverschreibungen 423.954,83 2.0 71.0 1471.0 20.Sept.2041 200.0
ISRAEL ISRAEL (STATE OF) MTN RegS Government Related 423.526,85 2.0 10307.0 584.0 06.Nov.2031 650.0
ONT ONTARIO (PROVINCE OF) Government Related 422.570,23 2.0 6402.0 1686.0 02.Dez.2053 375.0
KFW KFW Government Related 422.133,88 2.0 9834.0 58.0 20.Nov.2024 250.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #70 Schuldverschreibungen 421.367,63 2.0 50.0 2373.0 20.März2051 70.0
AUCKCN AUCKLAND CITY OF MTN RegS Government Related 420.697,68 2.0 10496.0 862.0 18.März2034 300.0
PGB PORTUGAL (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 419.132,22 2.0 9987.0 874.0 18.Apr.2034 225.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 419.056,56 2.0 9396.0 415.0 15.Nov.2028 313.0
UCGIM UNICREDIT SPA MTN RegS Unternehmen 418.548,28 2.0 11084.0 431.0 14.Feb.2030 460.0
EU EUROPEAN UNION RegS Government Related 418.210,58 2.0 10344.0 332.0 04.Okt.2027 200.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 417.405,74 2.0 9175.0 465.0 31.Mai2029 275.0
FRSD3603 FHLMC 30YR UMBS SUPER Verbrieft 417.362,87 2.0 10070.0 366.0 01.Aug.2053 600.0
BHH BERLIN HYP AG RegS Gedeckt 416.420,32 2.0 10327.0 133.0 25.Aug.2025 125.0
EDF ELECTRICITE DE FRANCE SA MTN RegS Government Related 416.601,08 2.0 8293.0 901.0 29.Nov.2033 100.0
G2MA6411 GNMA2 30YR 2019 PRODUCTION Verbrieft 415.293,67 2.0 9269.0 572.0 20.Jan.2050 400.0
SEK SEK CASH Cash und/oder Derivate 414.995,25 2.0 917.0 0.0 nan 0.0
KTB KOREA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 413.502,10 2.0 8.0 1373.0 10.Sept.2043 388.0
NEE NEXTERA ENERGY CAPITAL HOLDINGS IN Unternehmen 413.422,02 2.0 8734.0 390.0 15.Juni2028 190.0
CAN CANADA (GOVERNMENT OF) Schuldverschreibungen 412.913,10 2.0 6822.0 474.0 01.Juni2029 225.0
EOANGR E.ON SE RegS Unternehmen 412.675,76 2.0 10902.0 884.0 12.Jan.2035 388.0
TENN TENNET HOLDING BV MTN RegS Government Related 412.648,98 2.0 10225.0 515.0 17.Nov.2029 213.0
ADIFAL ADIF ALTA VELOCIDAD MTN RegS Government Related 412.564,02 2.0 10189.0 199.0 04.Mai2026 125.0
KSA KSA SUKUK LTD RegS Government Related 411.762,67 2.0 10050.0 391.0 25.Okt.2028 527.0
ZKB ZUERCHER KANTONALBANK RegS Government Related 411.753,90 2.0 10080.0 284.0 13.Apr.2028 202.0
NRW NORDRHEIN-WESTFALEN LAND OF MTN RegS Government Related 411.046,57 2.0 10700.0 789.0 07.Juni2033 290.0
OKE ONEOK INC Unternehmen 410.661,43 2.0 10198.0 706.0 01.Sept.2033 605.0
EBIUH EMIRATES NBD BANK PJSC MTN RegS Government Related 410.455,97 2.0 10260.0 394.0 11.Okt.2028 588.0
F FORD MOTOR COMPANY Unternehmen 409.938,49 2.0 8145.0 666.0 12.Feb.2032 325.0
BACR BARCLAYS PLC Unternehmen 409.484,29 2.0 9989.0 188.0 09.Mai2027 583.0
MGS MALAYSIA (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 408.056,04 2.0 2053.0 1553.0 15.Juni2050 407.0
SIGB SINGAPORE (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 407.822,85 2.0 7015.0 153.0 01.Nov.2025 50.0
DANBNK DANSKE BANK A/S MTN RegS Unternehmen 407.610,59 2.0 10168.0 175.0 17.Feb.2027 138.0
KBN KOMMUNALBANKEN AS MTN RegS Government Related 406.608,58 2.0 10100.0 197.0 20.Apr.2026 63.0
FNFS7172 FNMA 30YR UMBS SUPER Verbrieft 406.446,79 2.0 10211.0 290.0 01.Feb.2054 650.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 406.350,27 2.0 10084.0 1143.0 15.Feb.2041 475.0
TRNIM TERNA RETE ELETTRICA NAZIONALE SPA MTN RegS Unternehmen 405.636,24 2.0 10140.0 196.0 10.Apr.2026 100.0
KTB KOREA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 405.096,73 2.0 7.0 684.0 10.Dez.2031 238.0
PIFKSA GACI FIRST INVESTMENT CO MTN RegS Government Related 404.936,24 2.0 9875.0 307.0 13.Okt.2027 500.0
DGB DENMARK (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 404.534,60 2.0 1294.0 545.0 15.Nov.2029 50.0
HKINTL HONG KONG SPECIAL ADMINISTRATIVE R MTN 144A Government Related 404.235,79 2.0 9989.0 706.0 11.Jan.2033 463.0
CAN CANADA (GOVERNMENT OF) Schuldverschreibungen 403.758,21 2.0 6771.0 787.0 01.Juni2033 275.0
SUEZFP SUEZ SA (FR) MTN RegS Unternehmen 403.849,52 2.0 9826.0 849.0 24.Mai2034 288.0
AAPL APPLE INC Unternehmen 403.699,97 2.0 9903.0 148.0 08.Mai2026 442.0
INDKOR INDUSTRIAL BANK OF KOREA MTN RegS Government Related 403.497,60 2.0 10075.0 395.0 04.Okt.2028 538.0
FNFM4679 FNMA 30YR UMBS SUPER Verbrieft 403.417,63 2.0 8847.0 612.0 01.Juli2050 350.0
QATAR QATAR (STATE OF) RegS Government Related 403.230,01 2.0 9869.0 357.0 23.Apr.2028 450.0
CABKSM CAIXABANK SA MTN RegS Unternehmen 403.215,34 2.0 9972.0 187.0 18.Juni2031 125.0
CANHOU CANADA HOUSING TRUST NO.1 144A Government Related 402.492,10 2.0 6925.0 367.0 15.März2028 265.0
CMZB COMMERZBANK AG MTN RegS Gedeckt 402.668,10 2.0 8948.0 584.0 11.März2030 1.0
PTHREE P3 GROUP SARL MTN RegS Government Related 402.587,44 2.0 10045.0 175.0 26.Jan.2026 88.0
FRSD1143 FHLMC 30YR UMBS SUPER Verbrieft 402.082,71 2.0 9483.0 546.0 01.Sept.2050 450.0
DB DEUTSCHE BANK AG RegS Unternehmen 401.934,53 2.0 10022.0 353.0 23.Feb.2028 188.0
KUNTA KUNTARAHOITUS OYJ MTN RegS Government Related 401.483,04 2.0 10012.0 257.0 26.Nov.2026 63.0
AMT AMERICAN TOWER CORPORATION Unternehmen 401.293,62 2.0 9905.0 371.0 15.Juli2028 525.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 401.430,73 2.0 10502.0 486.0 01.Aug.2029 300.0
CAN CANADA (GOVERNMENT OF) Schuldverschreibungen 400.995,02 2.0 7133.0 404.0 01.Sept.2028 325.0
G2MA7883 GNMA2 30YR 2021 PRODUCTION Verbrieft 401.145,08 2.0 8923.0 571.0 20.Feb.2052 350.0
NSWTC NEW SOUTH WALES TREASURY CORPORATI RegS Government Related 401.165,44 2.0 5164.0 790.0 08.März2033 200.0
CHTR CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING L Unternehmen 400.705,39 2.0 8006.0 614.0 01.Apr.2031 280.0
HCA HCA INC Unternehmen 400.428,01 2.0 9949.0 197.0 01.Sept.2026 538.0
F FORD MOTOR COMPANY Unternehmen 399.994,49 2.0 9910.0 640.0 19.Aug.2032 610.0
BCHINA BANK OF CHINA LTD (NEW YORK BRANCH MTN RegS Government Related 399.819,23 2.0 9859.0 204.0 26.Juni2026 463.0
KBCBB KBC GROEP NV MTN RegS Unternehmen 399.808,93 2.0 9992.0 185.0 01.März2027 25.0
CHTR CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING L Unternehmen 399.577,91 2.0 7751.0 1139.0 01.Mai2047 538.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #55 Schuldverschreibungen 399.618,49 2.0 54.0 2059.0 20.Juni2047 80.0
VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Unternehmen 399.348,46 2.0 9769.0 699.0 09.Mai2033 505.0
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 398.957,08 2.0 12215.0 1990.0 25.Apr.2060 400.0
LPTY LEASEPLAN CORPORATION NV MTN RegS Unternehmen 398.762,51 2.0 9965.0 184.0 23.Feb.2026 25.0
MBONO MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO Schuldverschreibungen 398.800,64 2.0 536.0 763.0 18.Nov.2038 850.0
PGB PORTUGAL (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 398.521,50 2.0 8431.0 1071.0 12.Okt.2035 90.0
BAC BANK OF AMERICA CORP MTN Unternehmen 398.380,50 2.0 9714.0 672.0 25.Apr.2034 529.0
FABUH FAB SUKUK COMPANY LTD RegS Government Related 398.021,44 2.0 9846.0 419.0 23.Jan.2029 478.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 397.693,68 2.0 9872.0 1088.0 15.Aug.2039 450.0
LLOYDS LLOYDS BANKING GROUP PLC Unternehmen 397.148,33 2.0 9773.0 155.0 10.Dez.2025 458.0
MEX MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO Government Related 396.857,37 2.0 9765.0 835.0 07.Mai2036 600.0
COLTES COLOMBIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 396.503,53 2.0 2.0 306.0 03.Nov.2027 575.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #38 Schuldverschreibungen 395.561,72 2.0 68.0 1593.0 20.März2043 180.0
NETHER NETHERLANDS (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 395.428,49 2.0 10734.0 1691.0 15.Jan.2047 275.0
MP MANITOBA (PROVINCE OF) Government Related 394.853,11 2.0 8178.0 565.0 05.März2031 630.0
INDON INDONESIA (REPUBLIC OF) Government Related 394.393,44 2.0 9745.0 334.0 11.Jan.2028 455.0
FOXA FOX CORP Unternehmen 393.416,28 2.0 9735.0 412.0 25.Jan.2029 471.0
KSA SAUDI ARABIA (KINGDOM OF) MTN RegS Government Related 393.368,88 2.0 9721.0 493.0 16.Jan.2030 475.0
TD TORONTO-DOMINION BANK/THE MTN Unternehmen 393.402,24 2.0 9800.0 312.0 15.Sept.2027 469.0
KFW KFW MTN Government Related 393.297,91 2.0 7863.0 616.0 30.Sept.2030 75.0
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 392.704,11 2.0 7245.0 2638.0 25.Mai2066 175.0
MTB M&T BANK CORPORATION MTN Unternehmen 392.831,07 2.0 9772.0 537.0 13.März2032 608.0
SEB SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB MTN RegS Unternehmen 392.756,62 2.0 10877.0 295.0 29.Juni2027 413.0
SOCSFH SOCIETE GENERALE SFH MTN RegS Gedeckt 392.231,96 2.0 9805.0 261.0 02.Dez.2026 1.0
KSA SAUDI ARABIA (KINGDOM OF) MTN RegS Government Related 392.036,40 2.0 9681.0 755.0 16.Jan.2034 500.0
SABSM BANCO DE SABADELL SA MTN RegS Unternehmen 391.700,03 2.0 9716.0 302.0 16.Juni2028 88.0
FNCB3915 FNMA 30YR UMBS Verbrieft 391.643,77 2.0 9344.0 556.0 01.Juni2052 450.0
SEB SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB MTN RegS Unternehmen 391.166,22 2.0 9725.0 324.0 09.Aug.2027 75.0
MS MORGAN STANLEY FXD-FRN MTN Unternehmen 390.807,26 2.0 9731.0 82.0 18.Feb.2026 263.0
GM GENERAL MOTORS FINANCIAL CO INC Unternehmen 389.424,27 2.0 9650.0 114.0 20.Juni2025 275.0
KTB KOREA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 389.499,11 2.0 7.0 1387.0 10.Dez.2042 300.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #56 Schuldverschreibungen 389.104,01 2.0 54.0 2083.0 20.Sept.2047 80.0
CMS CONSUMERS ENERGY COMPANY Unternehmen 389.013,21 2.0 9536.0 706.0 15.Mai2033 463.0
PFZENT PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERIS RegS Gedeckt 388.971,33 2.0 9724.0 890.0 18.März2033 0.0
INDOIS PERUSAHAAN PENERBIT SURAT BERHARGA MTN RegS Government Related 388.607,76 2.0 9700.0 274.0 29.März2027 415.0
SAFA SOUTH AUSTRALIAN GOVERNMENT FINANC RegS Government Related 388.763,11 2.0 6380.0 451.0 24.Mai2029 400.0
BNP BNP PARIBAS SA MTN RegS Unternehmen 387.825,03 2.0 9649.0 304.0 30.Mai2028 50.0
CCBGBB BELFIUS BANQUE SA MTN RegS Government Related 387.456,38 2.0 9653.0 309.0 08.Juni2027 38.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 387.530,50 2.0 6581.0 1986.0 01.Sept.2051 170.0
MEX MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO Government Related 386.713,32 2.0 9652.0 274.0 28.März2027 415.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 385.752,75 2.0 9634.0 184.0 01.Apr.2026 330.0
CVS CVS HEALTH CORP Unternehmen 384.529,42 2.0 8715.0 1295.0 25.März2048 505.0
BGB BELGIUM KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 384.264,22 2.0 7696.0 1968.0 22.Juni2050 170.0
BGB BELGIUM KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 383.509,62 2.0 9756.0 500.0 22.Juni2029 90.0
IFC INTERNATIONAL FINANCE CORP RegS Government Related 383.031,63 2.0 6485.0 281.0 14.Mai2027 445.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #75 Schuldverschreibungen 383.139,48 2.0 57.0 2268.0 20.Juni2052 130.0
QATAR QATAR (STATE OF) RegS Government Related 383.214,77 2.0 9341.0 1303.0 23.Apr.2048 510.0
THAIGB THAILAND KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 382.983,50 2.0 286.0 781.0 17.Juni2033 335.0
CANHOU CANADA HOUSING TRUST NO.1 Government Related 382.650,12 2.0 7265.0 377.0 15.Juni2028 395.0
MET METROPOLITAN LIFE GLOBAL FUNDING I 144A Unternehmen 380.175,10 2.0 9478.0 118.0 02.Juli2025 95.0
WBD WARNERMEDIA HOLDINGS INC Unternehmen 379.621,64 2.0 9462.0 270.0 15.März2027 375.0
XYL XYLEM INC Unternehmen 379.411,92 1.0 8888.0 357.0 30.Jan.2028 195.0
MCO MOODYS CORPORATION Unternehmen 379.175,93 1.0 9401.0 342.0 15.Jan.2028 325.0
PLD PROLOGIS EURO FINANCE LLC Unternehmen 378.921,12 1.0 9466.0 375.0 06.Feb.2028 38.0
KFW KFW Government Related 378.623,47 1.0 9817.0 365.0 07.Jan.2028 63.0
ONT ONTARIO (PROVINCE OF) Government Related 378.154,97 1.0 7440.0 967.0 02.Juni2037 470.0
MEX MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO Government Related 377.919,21 1.0 9254.0 703.0 19.Mai2033 488.0
COLTES COLOMBIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 377.560,28 1.0 2.0 528.0 26.März2031 700.0
EU EUROPEAN UNION RegS Government Related 376.368,07 1.0 9409.0 443.0 04.Okt.2028 0.0
ADGB ABU DHABI (EMIRATE OF) RegS Government Related 376.127,89 1.0 9402.0 326.0 11.Okt.2027 313.0
WMT WALMART INC Unternehmen 376.071,34 1.0 11452.0 476.0 15.Feb.2030 755.0
ORCL ORACLE CORPORATION Unternehmen 375.398,44 1.0 10460.0 643.0 09.Nov.2032 625.0
PGB PORTUGAL (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 375.317,32 1.0 11675.0 998.0 15.Apr.2037 410.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 374.612,77 1.0 11294.0 396.0 01.Sept.2028 475.0
POLGB POLAND (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 374.031,17 1.0 2279.0 305.0 25.Juli2027 250.0
DNBNO DNB BANK ASA MTN RegS Unternehmen 373.752,59 1.0 10620.0 178.0 16.Feb.2027 363.0
CANHOU CANADA HOUSING TRUST NO.1 144A Government Related 373.133,86 1.0 7362.0 416.0 15.Dez.2028 425.0
ACGB AUSTRALIA (COMMONWEALTH OF) RegS Schuldverschreibungen 372.493,72 1.0 5104.0 1270.0 21.Mai2041 275.0
EDPPL EDP FINANCE BV 144A Unternehmen 372.186,35 1.0 8720.0 357.0 24.Jan.2028 171.0
KTB KOREA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 371.929,15 1.0 6.0 578.0 10.Juni2030 138.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #145 Schuldverschreibungen 370.856,02 1.0 71.0 849.0 20.Juni2033 170.0
KFW KFW Government Related 371.087,46 1.0 9263.0 173.0 22.Jan.2026 63.0
KTB KOREA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 371.080,46 1.0 6.0 1725.0 10.März2047 213.0
SEK SWEDISH EXPORT CREDIT CORP MTN Government Related 371.012,67 1.0 9263.0 279.0 22.März2027 225.0
BERGER BERLIN (STATE OF) RegS Government Related 370.222,47 1.0 10518.0 620.0 24.Jan.2031 263.0
DNBNO DNB BANK ASA MTN RegS Unternehmen 370.057,49 1.0 12061.0 112.0 10.Juni2026 263.0
SUMIBK SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP IN Unternehmen 369.594,14 1.0 9187.0 261.0 14.Jan.2027 217.0
KFW KFW MTN RegS Government Related 368.826,44 1.0 10474.0 317.0 05.Aug.2027 238.0
KFW KFW MTN RegS Government Related 367.922,96 1.0 12144.0 430.0 09.Jan.2029 375.0
FNCB7115 FNMA 30YR UMBS Verbrieft 367.789,56 1.0 10089.0 372.0 01.Sept.2053 600.0
SIGB SINGAPORE (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 367.737,86 1.0 6533.0 667.0 01.Juli2031 163.0
ASIA ASIAN DEVELOPMENT BANK MTN Government Related 367.064,72 1.0 9142.0 265.0 20.Jan.2027 150.0
ACGB AUSTRALIA (COMMONWEALTH OF) RegS Schuldverschreibungen 366.335,49 1.0 6036.0 864.0 21.Dez.2034 350.0
KFW KREDITANSTALT FUER WIEDERAUFBAU MTN RegS Government Related 366.448,99 1.0 9772.0 293.0 31.März2027 0.0
MA MASTERCARD INC Unternehmen 366.381,90 1.0 9145.0 524.0 26.März2030 335.0
BK BANK OF NEW YORK MELLON CORP/THE MTN Unternehmen 365.299,10 1.0 10168.0 307.0 25.Okt.2028 580.0
EQIX EQUINIX INC Unternehmen 365.342,56 1.0 8942.0 655.0 15.Apr.2032 390.0
C CITIGROUP INC Unternehmen 365.247,56 1.0 8005.0 638.0 03.Nov.2032 252.0
KFW KFW MTN Government Related 365.164,21 1.0 6452.0 298.0 13.Juli2027 430.0
IBRD INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCT MTN Government Related 364.472,09 1.0 9669.0 124.0 29.Juli2025 250.0
MIZUHO MIZUHO FINANCIAL GROUP INC Unternehmen 363.995,11 1.0 8973.0 447.0 22.Mai2030 326.0
NETHER NETHERLANDS (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 363.927,03 1.0 9098.0 619.0 15.Juli2030 0.0
Q QUEBEC (PROVINCE OF) Government Related 363.952,47 1.0 6053.0 684.0 01.Sept.2031 150.0
BAC BANK OF AMERICA CORP MTN Unternehmen 363.572,64 1.0 7990.0 577.0 24.Okt.2031 192.0
ENGIFP ENGIE SA MTN RegS Unternehmen 363.560,70 1.0 9071.0 540.0 26.Okt.2029 38.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #34 Schuldverschreibungen 363.070,46 1.0 73.0 1420.0 20.März2041 220.0
PSPCAP PSP CAPITAL INC RegS Government Related 362.309,34 1.0 7157.0 461.0 15.Juni2029 375.0
BAC BANK OF AMERICA CORP MTN Unternehmen 361.933,27 1.0 9777.0 45.0 25.Sept.2025 98.0
COP COP CASH Cash und/oder Derivate 361.284,64 1.0 3.0 0.0 nan 0.0
SIGB SINGAPORE (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 361.262,27 1.0 7139.0 376.0 01.Mai2028 263.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #64 Schuldverschreibungen 361.148,38 1.0 47.0 2361.0 20.Sept.2049 40.0
QTC QUEENSLAND TREASURY CORP GREEN Government Related 360.937,22 1.0 5145.0 724.0 02.März2032 150.0
CP CANADIAN PACIFIC RAILWAY COMPANY Unternehmen 360.509,46 1.0 8895.0 497.0 15.Nov.2029 288.0
Q QUEBEC (PROVINCE OF) MTN Government Related 360.311,92 1.0 7096.0 714.0 22.Nov.2032 390.0
IBM INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CO Unternehmen 359.979,57 1.0 9531.0 261.0 27.Jan.2027 330.0
FNCB5453 FNMA 30YR UMBS Verbrieft 358.898,00 1.0 9958.0 435.0 01.Jan.2053 550.0
MGS MALAYSIA (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 358.820,28 1.0 2119.0 245.0 30.Nov.2026 390.0
AXASA AXA SA MTN RegS Unternehmen 357.528,76 1.0 8863.0 655.0 07.Okt.2041 138.0
QTC QUEENSLAND TREASURY CORPORATION Government Related 357.216,61 1.0 6436.0 770.0 02.Feb.2034 475.0
BXP BOSTON PROPERTIES LP Unternehmen 356.856,47 1.0 8817.0 459.0 21.Juni2029 340.0
CAN CANADA (GOVERNMENT OF) Schuldverschreibungen 356.447,52 1.0 6659.0 757.0 01.Dez.2032 250.0
PSHYPO PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYP RegS Gedeckt 356.165,35 1.0 10176.0 585.0 26.Feb.2030 0.0
Q QUEBEC (PROVINCE OF) MTN RegS Government Related 355.202,90 1.0 6999.0 684.0 20.Mai2032 365.0
EFSF EUROPEAN FINANCIAL STABILITY FACIL RegS Government Related 355.022,67 1.0 10143.0 149.0 15.Okt.2025 0.0
FNMA4236 FNMA 30YR UMBS Verbrieft 354.829,70 1.0 7350.0 733.0 01.Jan.2051 150.0
SOGRPR SOCIETE DU GRAND PARIS MTN RegS Government Related 354.412,56 1.0 8755.0 934.0 25.Mai2034 113.0
TENN TENNET HOLDING BV MTN RegS Government Related 354.575,24 1.0 11601.0 838.0 28.Okt.2034 450.0
KFW KFW MTN RegS Government Related 354.064,35 1.0 878.0 128.0 08.Aug.2025 113.0
RENTEN LANDWIRTSCHAFTLICHE RENTENBANK MTN RegS Government Related 353.476,70 1.0 8836.0 672.0 31.Jan.2031 5.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 353.294,09 1.0 7472.0 1460.0 15.Aug.2045 288.0
DBR GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 352.679,90 1.0 10639.0 2130.0 15.Aug.2054 250.0
IBRD INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCT Government Related 352.406,95 1.0 9978.0 383.0 01.Aug.2028 463.0
CANHOU CANADA HOUSING TRUST NO.1 144A Government Related 351.584,98 1.0 6985.0 161.0 15.Dez.2025 195.0
CAT CATERPILLAR FINANCIAL SERVICES COR MTN Unternehmen 351.429,91 1.0 8777.0 328.0 14.Sept.2027 110.0
CDEL CORPORACION NACIONAL DEL COBRE DE RegS Government Related 350.874,99 1.0 8695.0 509.0 14.Jan.2030 315.0
NRWBK NRW BANK MTN RegS Government Related 350.913,67 1.0 9895.0 29.0 31.Juli2024 188.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 350.976,13 1.0 6917.0 1521.0 15.Mai2046 250.0
AON AON CORP Unternehmen 350.557,43 1.0 8650.0 538.0 15.Mai2030 280.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 350.202,40 1.0 8200.0 1347.0 15.Mai2044 338.0
KBN KOMMUNALBANKEN AS MTN 144A Government Related 349.728,32 1.0 9787.0 424.0 24.Jan.2029 425.0
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 349.787,19 1.0 7273.0 2022.0 31.Okt.2052 190.0
SIGB SINGAPORE (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 349.518,22 1.0 6953.0 733.0 01.Aug.2032 263.0
CBAAU COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA 144A Unternehmen 349.266,83 1.0 8195.0 613.0 11.März2031 269.0
KTB KOREA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 348.605,07 1.0 6.0 1400.0 10.Sept.2040 150.0
LBANK LANDESKREDITBANK BADEN WUERTTEMBER RegS Government Related 348.129,26 1.0 11579.0 163.0 15.Dez.2025 63.0
PSHYPO PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYP RegS Gedeckt 347.973,28 1.0 7733.0 2529.0 26.Aug.2049 0.0
SOGRPR SOCIETE DU GRAND PARIS MTN RegS Government Related 347.672,43 1.0 8680.0 744.0 25.Nov.2031 30.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK MTN Government Related 347.301,34 1.0 9900.0 366.0 14.Jan.2028 88.0
FRRA8087 FHLMC 30YR UMBS Verbrieft 346.893,68 1.0 9623.0 491.0 01.Okt.2052 500.0
FNCB4835 FNMA 30YR UMBS Verbrieft 346.588,93 1.0 9632.0 599.0 01.Okt.2052 500.0
NWIDE NATIONWIDE BUILDING SOCIETY MTN 144A Unternehmen 346.510,39 1.0 9813.0 121.0 21.Juli2025 390.0
VW VOLKSWAGEN LEASING GMBH RegS Unternehmen 346.221,87 1.0 11265.0 627.0 25.Sept.2031 475.0
AXP AMERICAN EXPRESS COMPANY Unternehmen 345.636,77 1.0 9797.0 123.0 01.Aug.2025 395.0
NEDWBK NEDERLANDSE WATERSCHAPSBANK NV MTN RegS Government Related 345.527,72 1.0 11507.0 164.0 15.Dez.2025 25.0
MBONO MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO Schuldverschreibungen 345.140,52 1.0 567.0 391.0 31.Mai2029 850.0
NDAFH NORDEA HYPOTEK AB MTN RegS Gedeckt 345.115,30 1.0 855.0 307.0 16.Juni2027 100.0
SHBASS STADSHYPOTEK AB MTN RegS Gedeckt 344.459,23 1.0 860.0 282.0 01.März2027 100.0
MBONO MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO Schuldverschreibungen 343.559,99 1.0 568.0 384.0 01.März2029 850.0
RFGB FINLAND (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 343.118,71 1.0 6810.0 1754.0 15.Apr.2043 50.0
ORCL ORACLE CORPORATION Unternehmen 342.990,93 1.0 11140.0 1286.0 09.Nov.2052 690.0
CZGB CZECH REPUBLIC Schuldverschreibungen 342.565,33 1.0 336.0 551.0 29.Nov.2029 5.0
HD HOME DEPOT INC Unternehmen 342.726,13 1.0 9043.0 462.0 15.Juni2029 295.0
ESM EUROPEAN STABILITY MECHANISM MTN RegS Government Related 342.448,03 1.0 9736.0 427.0 05.Sept.2028 75.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #19 Schuldverschreibungen 342.275,78 1.0 75.0 990.0 20.Juni2035 230.0
ROMGB ROMANIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 342.355,62 1.0 2213.0 681.0 30.Okt.2033 720.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 342.067,29 1.0 10811.0 997.0 01.Feb.2037 400.0
BKIR BANK OF IRELAND GROUP PLC MTN RegS Unternehmen 341.829,07 1.0 11011.0 293.0 16.Juli2028 488.0
DBR GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 341.569,72 1.0 5609.0 2603.0 15.Aug.2050 0.0
Q QUEBEC (PROVINCE OF) Government Related 341.695,23 1.0 7633.0 1031.0 01.Dez.2038 500.0
ACAFP CREDIT AGRICOLE SA MTN RegS Unternehmen 341.004,51 1.0 11193.0 791.0 27.Nov.2033 438.0
TRPCN TRANSCANADA PIPELINES LTD Unternehmen 340.839,03 1.0 9565.0 358.0 15.Mai2028 425.0
SABSM BANCO DE SABADELL SA MTN RegS Unternehmen 340.668,54 1.0 11126.0 321.0 10.Nov.2028 513.0
FRRA6436 FHLMC 30YR UMBS Verbrieft 340.229,21 1.0 8171.0 650.0 01.Dez.2051 250.0
KFW KFW Government Related 339.897,45 1.0 9686.0 78.0 31.Jan.2025 125.0
QTC QUEENSLAND TREASURY CORPORATION Government Related 339.547,59 1.0 6144.0 483.0 21.Aug.2029 325.0
QTC QUEENSLAND TREASURY CORPORATION Government Related 339.551,45 1.0 6142.0 559.0 21.Aug.2030 350.0
CRELAN CRELAN SA MTN RegS Unternehmen 339.279,06 1.0 11187.0 556.0 23.Jan.2032 525.0
IRISH IRELAND (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 339.361,23 1.0 9262.0 1139.0 15.Mai2037 170.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 339.214,99 1.0 9618.0 164.0 31.Dez.2025 263.0
NZD NZD CASH Cash und/oder Derivate 339.074,80 1.0 5944.0 0.0 nan 0.0
DLR DIGITAL DUTCH FINCO BV RegS Unternehmen 338.821,36 1.0 8445.0 735.0 15.Jan.2032 100.0
HKINTL HONG KONG SPECIAL ADMINISTRATIVE R MTN RegS Government Related 338.221,37 1.0 10936.0 690.0 07.Juni2032 375.0
WALLOO WALLONIE STATE OF MTN RegS Government Related 337.954,73 1.0 10950.0 1133.0 22.Apr.2039 375.0
Q QUEBEC (PROVINCE OF) MTN Government Related 337.791,73 1.0 6864.0 783.0 01.Sept.2033 360.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 337.199,39 1.0 8697.0 1298.0 15.Nov.2043 375.0
BMY BRISTOL-MYERS SQUIBB CO Unternehmen 336.791,86 1.0 8224.0 1396.0 26.Okt.2049 425.0
EQIX EQUINIX INC Unternehmen 336.542,27 1.0 8405.0 841.0 15.März2033 100.0
BTPCL CHILE (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 336.418,93 1.0 10.0 683.0 01.Apr.2033 600.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK MTN Government Related 335.944,73 1.0 10829.0 278.0 15.Apr.2027 350.0
T AT&T INC Unternehmen 335.433,92 1.0 6682.0 1587.0 15.Sept.2055 355.0
CHILE CHILE (REPUBLIC OF) Government Related 334.784,30 1.0 8316.0 682.0 27.Jan.2032 255.0
KSA SAUDI ARABIA (KINGDOM OF) MTN RegS Government Related 334.466,38 1.0 8351.0 1326.0 04.Okt.2047 463.0
QHEL HYDRO-QUEBEC Government Related 334.140,46 1.0 6637.0 1704.0 15.Feb.2055 400.0
LRFP LEGRAND SA RegS Unternehmen 334.125,68 1.0 10813.0 447.0 29.Mai2029 350.0
BRKHEC MIDAMERICAN ENERGY COMPANY Unternehmen 333.971,37 1.0 9363.0 437.0 15.Apr.2029 365.0
CZGB CZECH REPUBLIC Schuldverschreibungen 333.639,22 1.0 440.0 546.0 30.Sept.2030 500.0
RESFER SNCF RESEAU MTN RegS Government Related 333.673,54 1.0 8267.0 1741.0 20.Dez.2047 225.0
SCHW CHARLES SCHWAB CORPORATION (THE) Unternehmen 333.550,26 1.0 8244.0 628.0 13.Mai2031 230.0
CABKSM CAIXABANK SA MTN RegS Unternehmen 333.354,88 1.0 10874.0 484.0 07.Sept.2029 375.0
EQIX EQUINIX INC Unternehmen 333.089,94 1.0 8225.0 623.0 15.Mai2031 250.0
JBIC JAPAN BANK FOR INTERNATIONAL COOPE Government Related 332.868,06 1.0 8230.0 633.0 15.Apr.2031 188.0
ABNANV ABN AMRO BANK NV MTN RegS Unternehmen 332.554,34 1.0 11022.0 524.0 21.Feb.2030 425.0
FERROV FERROVIE DELLO STATO ITALIANE SPA MTN RegS Government Related 332.492,49 1.0 10686.0 276.0 14.Apr.2027 375.0
DEVOBA DE VOLKSBANK NV MTN RegS Government Related 331.667,29 1.0 10866.0 316.0 23.Nov.2027 463.0
MBONO MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO Schuldverschreibungen 331.850,62 1.0 550.0 171.0 05.März2026 575.0
ONT ONTARIO (PROVINCE OF) RegS Government Related 331.498,48 1.0 11040.0 261.0 15.Dez.2026 25.0
DIS WALT DISNEY CO Unternehmen 331.428,95 1.0 9426.0 169.0 13.Jan.2026 175.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 331.161,06 1.0 9158.0 445.0 15.Feb.2029 263.0
BGB BELGIUM (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 330.923,99 1.0 8771.0 796.0 22.Juni2032 35.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #143 Schuldverschreibungen 330.916,78 1.0 70.0 835.0 20.März2033 160.0
BNG BNG BANK NV MTN RegS Government Related 330.568,02 1.0 10706.0 539.0 23.Apr.2030 300.0
EU EUROPEAN UNION RegS Government Related 330.574,56 1.0 10648.0 1760.0 04.Feb.2050 325.0
O REALTY INCOME CORPORATION Unternehmen 330.535,16 1.0 10913.0 311.0 13.Juli2027 113.0
ENGIFP ENGIE SA MTN RegS Unternehmen 330.115,45 1.0 10897.0 872.0 11.Jan.2035 400.0
ESBIRE ESB FINANCE DAC MTN RegS Government Related 329.651,68 1.0 9319.0 582.0 11.Juni2030 113.0
NETHER NETHERLANDS (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 329.783,31 1.0 12118.0 1331.0 15.Jan.2042 375.0
RFGB FINLAND (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 329.083,85 1.0 10326.0 1130.0 15.Apr.2038 275.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #37 Schuldverschreibungen 328.711,92 1.0 69.0 1549.0 20.Sept.2042 190.0
HESLAN LANDESBANK HESSEN THUERINGEN GIROZ RegS Government Related 328.691,63 1.0 10877.0 522.0 04.Feb.2030 400.0
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 328.655,00 1.0 11297.0 211.0 30.Juli2026 590.0
VW VOLKSWAGEN INTERNATIONAL FINANCE N RegS Unternehmen 328.817,34 1.0 10943.0 453.0 29.März2029 425.0
INTNED ING GROEP NV RegS Unternehmen 328.072,79 1.0 10658.0 373.0 24.Aug.2033 413.0
ONT ONTARIO (PROVINCE OF) MTN Government Related 328.181,09 1.0 7338.0 1073.0 02.Juni2039 460.0
BGB BELGIUM KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 327.900,37 1.0 12126.0 1255.0 28.März2041 425.0
HESSEN HESSE (STATE OF) RegS Government Related 327.949,56 1.0 10695.0 798.0 04.Juli2033 288.0
LLY ELI LILLY AND COMPANY Unternehmen 327.686,69 1.0 9337.0 440.0 15.März2029 338.0
ENGIFP ENGIE SA MTN RegS Unternehmen 327.596,92 1.0 10719.0 481.0 27.Sept.2029 350.0
NETHER NETHERLANDS (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 327.707,90 1.0 9871.0 414.0 15.Juli2028 75.0
EOANGR E.ON SE RegS Unternehmen 327.485,43 1.0 10870.0 435.0 01.März2029 375.0
DBR GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 327.479,44 1.0 8187.0 1096.0 15.Mai2035 0.0
VW VOLKSWAGEN INTERNATIONAL FINANCE N RegS Unternehmen 327.461,11 1.0 10701.0 321.0 28.Sept.2027 375.0
RABOBK COOPERATIEVE RABOBANK UA MTN Unternehmen 327.227,00 1.0 9867.0 1095.0 24.Mai2041 525.0
NZGB NEW ZEALAND (GOVERNMENT OF) Schuldverschreibungen 327.050,84 1.0 5363.0 754.0 14.Apr.2033 350.0
PSHYPO PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYP RegS Gedeckt 326.578,49 1.0 8164.0 2101.0 10.Mai2045 0.0
KTB KOREA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 325.710,57 1.0 6.0 533.0 10.Dez.2029 138.0
CHTR CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING L Unternehmen 325.538,45 1.0 5807.0 1432.0 30.Juni2062 395.0
EFSF EUROPEAN FINANCIAL STABILITY FACIL MTN RegS Government Related 324.300,49 1.0 10706.0 434.0 15.Dez.2028 300.0
ANESM ACCIONA ENERGIA FINANCIACION FILIA MTN RegS Unternehmen 323.327,59 1.0 10393.0 517.0 25.Apr.2030 375.0
DBR GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 323.413,44 1.0 9114.0 2188.0 15.Aug.2053 180.0
BHI BAKER HUGHES HOLDINGS LLC Unternehmen 322.592,44 1.0 9575.0 506.0 01.Mai2030 449.0
INGDIB ING DIBA AG RegS Gedeckt 322.750,11 1.0 10705.0 362.0 15.Feb.2028 325.0
HYNOE HYPO NOE LANDESBANK FUER NIEDEROES RegS Government Related 322.192,49 1.0 10657.0 266.0 01.Feb.2027 400.0
EU EUROPEAN UNION RegS Government Related 321.669,33 1.0 6807.0 1611.0 04.Juli2041 45.0
HVB UNICREDIT BANK AG RegS Gedeckt 321.588,84 1.0 10452.0 374.0 27.Apr.2028 263.0
SEB SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB MTN RegS Unternehmen 321.163,52 1.0 10573.0 156.0 24.Nov.2025 325.0
BNP BNP PARIBAS CARDIF SA RegS Unternehmen 320.649,04 1.0 10526.0 156.0 31.Dez.2079 403.0
EUROF EUROFIMA MTN RegS Government Related 320.559,28 1.0 8006.0 1028.0 10.Okt.2034 15.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #162 Schuldverschreibungen 320.586,14 1.0 61.0 1283.0 20.Sept.2037 60.0
NEDWBK NEDERLANDSE WATERSCHAPSBANK NV RegS Government Related 320.592,96 1.0 10563.0 338.0 09.Nov.2027 275.0
ABNANV ABN AMRO BANK NV RegS Unternehmen 320.449,14 1.0 10406.0 707.0 01.Juni2032 300.0
AES AES CORPORATION (THE) Unternehmen 320.384,28 1.0 9253.0 170.0 15.Jan.2026 138.0
CSCO CISCO SYSTEMS INC Unternehmen 320.028,88 1.0 10574.0 992.0 15.Feb.2039 590.0
REPHUN HUNGARY (GOVERNMENT) RegS Government Related 319.958,30 1.0 10575.0 477.0 25.Juli2029 400.0
RESFER SNCF RESEAU MTN RegS Government Related 319.552,26 1.0 7918.0 1129.0 25.Mai2036 75.0
CADES CAISSE AMORTISSEMENT DE LA DETTE S RegS Government Related 318.725,33 1.0 10513.0 763.0 25.Nov.2032 275.0
IDFMOB ILE-DE-FRANCE MOBILITES MTN RegS Government Related 318.898,91 1.0 10569.0 773.0 03.Feb.2033 305.0
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 318.796,72 1.0 12136.0 426.0 31.Jan.2029 600.0
FNMA FNMA Government Related 318.591,24 1.0 7948.0 598.0 05.Aug.2030 88.0
MADRID MADRID COMMUNITY OF RegS Government Related 318.707,98 1.0 10489.0 510.0 31.Okt.2029 282.0
CMZB COMMERZBANK AG MTN RegS Gedeckt 317.773,07 1.0 10517.0 264.0 11.Jan.2027 275.0
T AT&T INC Unternehmen 317.298,52 1.0 6913.0 1569.0 01.Dez.2057 380.0
KOREA KOREA (REPUBLIC OF) Government Related 316.961,84 1.0 7917.0 607.0 16.Sept.2030 100.0
HSBC HSBC HOLDINGS PLC Unternehmen 316.278,38 1.0 9588.0 366.0 19.Juni2029 458.0
RON RON CASH Cash und/oder Derivate 315.135,23 1.0 2138.0 0.0 nan 0.0
SHW SHERWIN-WILLIAMS COMPANY (THE) Unternehmen 315.100,06 1.0 8422.0 547.0 15.Mai2030 230.0
INTNED ING GROEP NV Unternehmen 314.871,62 1.0 9676.0 399.0 02.Okt.2028 455.0
NSWTC NEW SOUTH WALES TREASURY SUSTAINAB RegS Government Related 314.833,43 1.0 6292.0 91.0 20.März2025 125.0
NDB NORDDEUTSCHE LANDESBANK GIROZENTRA RegS Gedeckt 314.199,22 1.0 10339.0 327.0 20.Sept.2027 225.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #133 Schuldverschreibungen 314.092,04 1.0 71.0 718.0 20.Dez.2031 180.0
ACGB AUSTRALIA (COMMONWEALTH OF) RegS Schuldverschreibungen 313.632,15 1.0 3612.0 1865.0 21.Juni2051 175.0
SEK SWEDISH EXPORT CREDIT CORP MTN RegS Government Related 313.161,29 1.0 10272.0 306.0 30.Juni2027 200.0
KFW KFW MTN RegS Government Related 312.510,08 1.0 12173.0 302.0 30.Juli2027 375.0
COLTES COLOMBIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 312.145,16 1.0 2.0 558.0 30.Juni2032 700.0
BPIFRA BPIFRANCE SA MTN RegS Government Related 311.896,15 1.0 10313.0 346.0 29.Nov.2027 213.0
AAL AMER AIRLINE 16-2 AA PTT Unternehmen 311.873,01 1.0 9144.0 323.0 15.Juni2028 320.0
EIBKOR EXPORT-IMPORT BANK OF KOREA RegS Government Related 311.683,35 1.0 10305.0 102.0 27.Apr.2025 83.0
MBKHIP MBANK HIPOTECZNY SA MTN RegS Gedeckt 311.401,55 1.0 10368.0 88.0 05.März2025 107.0
MFCCN MANULIFE FINANCIAL CORP Unternehmen 310.930,16 1.0 9513.0 266.0 24.Feb.2032 406.0
BRKHEC MIDAMERICAN ENERGY COMPANY Unternehmen 310.972,41 1.0 10322.0 1434.0 15.Sept.2054 585.0
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 311.000,80 1.0 10245.0 761.0 31.Okt.2032 255.0
HSBC HSBC HOLDINGS PLC Unternehmen 310.791,77 1.0 10302.0 660.0 09.März2034 625.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 310.778,75 1.0 8877.0 287.0 31.März2027 63.0
QHEL HYDRO-QUEBEC Government Related 310.582,70 1.0 7030.0 486.0 01.Sept.2029 340.0
GILD GILEAD SCIENCES INC Unternehmen 309.895,25 1.0 9338.0 857.0 01.Sept.2035 460.0
PFZENT PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERIS RegS Gedeckt 309.947,23 1.0 10332.0 480.0 05.Feb.2029 0.0
ONT ONTARIO (PROVINCE OF) Government Related 309.427,98 1.0 5175.0 1720.0 02.Dez.2050 265.0
ORSTED ORSTED A/S RegS Government Related 309.089,40 1.0 10050.0 781.0 14.Juni2033 288.0
ELV ELEVANCE HEALTH INC Unternehmen 308.771,20 1.0 10022.0 652.0 15.Okt.2032 550.0
DUK DUKE ENERGY FLORIDA LLC Unternehmen 308.246,12 1.0 8716.0 508.0 01.Dez.2029 250.0
UBS UBS GROUP AG 144A Unternehmen 307.948,08 1.0 11950.0 590.0 15.Nov.2033 902.0
LYB LYB INTERNATIONAL FINANCE III LLC Unternehmen 306.642,21 1.0 9992.0 686.0 15.Mai2033 563.0
KO COCA-COLA CO Unternehmen 306.473,70 1.0 8735.0 498.0 06.Sept.2029 213.0
FABUH FIRST ABU DHABI BANK PJSC MTN RegS Government Related 306.365,39 1.0 9957.0 310.0 13.Okt.2027 513.0
ALTA ALBERTA (PROVINCE OF) Government Related 306.239,15 1.0 7181.0 744.0 01.Juni2033 415.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #178 Schuldverschreibungen 305.808,34 1.0 56.0 1648.0 20.Sept.2041 50.0
MCD MCDONALDS CORPORATION MTN Unternehmen 305.762,61 1.0 10080.0 988.0 01.Feb.2039 570.0
WBD WARNERMEDIA HOLDINGS INC Unternehmen 305.629,94 1.0 8700.0 651.0 15.März2032 428.0
DB DEUTSCHE BANK AG (NEW YORK BRANCH) Unternehmen 305.258,83 1.0 10026.0 115.0 14.Juli2026 612.0
GM GENERAL MOTORS CO Unternehmen 305.223,27 1.0 9899.0 648.0 15.Okt.2032 560.0
SLOREP SLOVENIA (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 305.256,74 1.0 9243.0 565.0 14.Jan.2030 28.0
BBVASM BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA MTN RegS Unternehmen 304.974,88 1.0 10080.0 213.0 21.Juni2026 100.0
BAC BANK OF AMERICA CORP MTN Unternehmen 304.663,55 1.0 10112.0 382.0 15.Sept.2029 582.0
TENN TENNET HOLDING BV MTN RegS Government Related 304.698,09 1.0 9892.0 1367.0 17.Mai2042 275.0
TENN TENNET HOLDING BV MTN RegS Government Related 304.713,41 1.0 10033.0 391.0 05.Juni2028 138.0
BNS BANK OF NOVA SCOTIA Unternehmen 304.330,79 1.0 9969.0 365.0 12.Juni2028 525.0
DANBNK DANSKE BANK A/S MTN RegS Unternehmen 303.924,26 1.0 10940.0 502.0 10.Jan.2031 413.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK MTN RegS Government Related 303.560,93 1.0 10082.0 205.0 15.Mai2026 38.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #27 Schuldverschreibungen 303.300,34 1.0 76.0 1156.0 20.Sept.2037 250.0
WELLTR WELLCOME TRUST LTD/THE RegS Unternehmen 303.340,16 1.0 10085.0 267.0 21.Jan.2027 113.0
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 303.055,07 1.0 8890.0 731.0 31.Okt.2031 50.0
HSBC HSBC HOLDINGS PLC RegS Unternehmen 302.719,78 1.0 10077.0 155.0 13.Nov.2026 31.0
ASIA ASIAN DEVELOPMENT BANK MTN Government Related 302.316,43 1.0 9253.0 193.0 14.Apr.2026 100.0
CABKSM CAIXABANK SA MTN RegS Unternehmen 302.437,21 1.0 10065.0 156.0 18.Nov.2026 38.0
KFW KFW MTN RegS Government Related 302.007,24 1.0 10038.0 241.0 28.Sept.2026 50.0
MASSMU MASSMUTUAL GLOBAL FUNDING II MTN 144A Unternehmen 301.765,90 1.0 9893.0 367.0 14.Juni2028 505.0
KOMINS KOMMUNINVEST I SVERIGE AB 144A Government Related 301.633,41 1.0 9971.0 31.0 07.Aug.2024 463.0
FRSD4870 FHLMC 30YR UMBS SUPER Verbrieft 301.497,82 1.0 10214.0 300.0 01.Feb.2054 650.0
KVUE KENVUE INC Unternehmen 301.197,81 1.0 10012.0 373.0 22.März2028 505.0
KFW KFW Government Related 300.504,23 1.0 9933.0 216.0 07.Aug.2026 463.0
PFZENT PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERIS RegS Gedeckt 300.625,69 1.0 10015.0 742.0 03.Okt.2031 10.0
AMGN AMGEN INC Unternehmen 300.405,83 1.0 9956.0 344.0 02.März2028 515.0
SANTAN BANCO SANTANDER SA MTN RegS Unternehmen 300.342,46 1.0 9915.0 309.0 23.Juni2027 113.0
EOANGR EON INTERNATIONAL FINANCE BV MTN RegS Unternehmen 300.480,81 1.0 9952.0 337.0 19.Okt.2027 125.0
C CITIGROUP INC MTN RegS Unternehmen 299.975,57 1.0 10689.0 315.0 22.Sept.2028 371.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO (FXD-FRN) Unternehmen 299.910,02 1.0 9886.0 254.0 23.Jan.2028 504.0
HERIM HERA SPA MTN RegS Government Related 299.503,25 1.0 9937.0 245.0 14.Okt.2026 88.0
CAN CANADA (GOVERNMENT OF) Schuldverschreibungen 299.456,45 1.0 7123.0 142.0 01.Okt.2025 300.0
THAIGB THAILAND KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 299.449,53 1.0 282.0 1116.0 17.Juni2038 330.0
VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Unternehmen 299.459,13 1.0 6933.0 1254.0 03.Sept.2041 285.0
DGFP VINCI SA MTN RegS Unternehmen 299.310,03 1.0 9937.0 450.0 18.Jan.2029 163.0
ONT ONTARIO (PROVINCE OF) Government Related 299.109,07 1.0 7355.0 1165.0 02.Juni2041 465.0
PNC PNC FINANCIAL SERVICES GROUP INC ( Unternehmen 299.086,16 1.0 9869.0 167.0 26.Jan.2027 476.0
T AT&T INC Unternehmen 298.525,18 1.0 9865.0 747.0 15.Feb.2034 540.0
BAC BANK OF AMERICA CORP MTN Unternehmen 298.242,83 1.0 9825.0 51.0 22.Okt.2025 246.0
C CITIGROUP INC Unternehmen 298.295,02 1.0 9765.0 279.0 24.Mai2028 466.0
SOGRPR SOCIETE DU GRAND PARIS MTN RegS Government Related 298.052,01 1.0 7292.0 1939.0 25.Mai2050 170.0
WSTP WESTPAC BANKING CORP MTN RegS Unternehmen 298.159,61 1.0 9864.0 203.0 13.Mai2031 77.0
BAC BANK OF AMERICA CORP MTN Unternehmen 297.779,50 1.0 9806.0 719.0 23.Jan.2035 547.0
MS MORGAN STANLEY MTN Unternehmen 297.665,74 1.0 9800.0 692.0 21.Juli2034 542.0
NDAFH NORDEA BANK ABP MTN 144A Unternehmen 297.558,96 1.0 9793.0 109.0 06.Juni2025 360.0
EFSF EUROPEAN FINANCIAL STABILITY FACIL MTN RegS Government Related 297.287,04 1.0 8401.0 1410.0 05.Sept.2040 145.0
CFF COMPAGNIE DE FINANCEMENT FONCIER S MTN RegS Gedeckt 296.923,28 1.0 9897.0 223.0 15.Juli2026 1.0
NYLIFE NEW YORK LIFE GLOBAL FUNDING MTN 144A Unternehmen 296.885,33 1.0 9883.0 186.0 02.Apr.2026 470.0
WBD WARNERMEDIA HOLDINGS INC Unternehmen 296.801,32 1.0 7876.0 1308.0 15.März2052 514.0
CABKSM CAIXABANK SA MTN RegS Unternehmen 296.469,26 1.0 9867.0 270.0 21.Jan.2028 63.0
CANHOU CANADA HOUSING TRUST NO.1 144A Government Related 296.325,56 1.0 7036.0 719.0 15.Sept.2032 355.0
DFS DISCOVER FINANCIAL SERVICES Unternehmen 296.234,63 1.0 9784.0 165.0 30.Jan.2026 450.0
EDPPL EDP FINANCE BV MTN RegS Unternehmen 296.404,53 1.0 9769.0 506.0 21.Sept.2029 188.0
SIGB SINGAPORE (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 296.372,44 1.0 5576.0 1935.0 01.März2050 188.0
SRBANK SPAREBANK 1 SR BANK ASA MTN RegS Unternehmen 296.330,16 1.0 9848.0 221.0 15.Juli2027 38.0
GS GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE MTN RegS Unternehmen 296.145,19 1.0 11641.0 404.0 29.Okt.2029 363.0
SOGRPR SOCIETE DU GRAND PARIS MTN RegS Government Related 296.174,80 1.0 9816.0 436.0 22.Okt.2028 113.0
CHTR CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING L Unternehmen 295.483,10 1.0 9550.0 775.0 23.Okt.2035 638.0
MSFT MICROSOFT CORPORATION Unternehmen 295.477,96 1.0 9711.0 146.0 03.Nov.2025 313.0
TOYOTA TOYOTA MOTOR CREDIT CORP MTN Unternehmen 295.621,26 1.0 9727.0 454.0 29.Juni2029 445.0
NORBK NORINCHUKIN BANK/THE 144A Unternehmen 295.400,32 1.0 9809.0 311.0 14.Sept.2027 487.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 295.159,67 1.0 9825.0 33.0 09.Aug.2025 77.0
KTB KOREA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 295.123,41 1.0 5.0 2618.0 10.Sept.2068 200.0
BACRED MEDIOBANCA BANCA DI CREDITO FINANZ MTN RegS Unternehmen 294.963,38 1.0 9769.0 330.0 08.Sept.2027 100.0
NGB NORWAY KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 295.174,82 1.0 911.0 842.0 13.Apr.2034 363.0
IBESM IBERDROLA INTERNATIONAL BV NC6 RegS Unternehmen 294.724,70 1.0 9798.0 251.0 31.Dez.2079 145.0
BPCECB BPCE SFH MTN RegS Gedeckt 294.465,14 1.0 9652.0 741.0 27.Mai2032 175.0
NRW NORDRHEIN-WESTFALEN LAND OF RegS Government Related 294.249,55 1.0 9808.0 292.0 31.März2027 20.0
ENBW ENBW ENERGIE BADEN WUERTTEMBERG AG RegS Government Related 293.779,99 1.0 9674.0 294.0 05.Aug.2079 163.0
RBIAV RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL AG MTN RegS Unternehmen 293.851,63 1.0 9773.0 241.0 25.Sept.2026 38.0
WM WASTE MANAGEMENT INC Unternehmen 293.823,98 1.0 9717.0 762.0 15.Feb.2034 488.0
BAC BANK OF AMERICA CORP MTN Unternehmen 293.291,50 1.0 9723.0 64.0 06.Dez.2025 153.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 293.230,02 1.0 9721.0 65.0 10.Dez.2025 156.0
HNDA HONDA MOTOR CO LTD Unternehmen 292.410,39 1.0 9727.0 88.0 10.März2025 227.0
NIB NORDIC INVESTMENT BANK RegS Government Related 292.635,55 1.0 9755.0 301.0 30.Apr.2027 0.0
PFE PFIZER INVESTMENT ENTERPRISES PTE Unternehmen 292.583,89 1.0 9542.0 1410.0 19.Mai2053 530.0
SOCGEN SOCIETE GENERALE SA MTN 144A Unternehmen 292.469,76 1.0 9699.0 75.0 21.Jan.2026 223.0
G2MA5818 GNMA2 30YR 2018 PRODUCTION Verbrieft 292.305,16 1.0 9537.0 524.0 20.März2049 450.0
KFW KFW Government Related 292.167,29 1.0 9709.0 440.0 15.März2029 400.0
PTHREE P3 GROUP SARL MTN RegS Government Related 292.247,39 1.0 10745.0 505.0 13.Feb.2030 463.0
NETHER NETHERLANDS (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 292.046,09 1.0 5215.0 2744.0 15.Jan.2052 0.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK Government Related 291.816,82 1.0 9698.0 358.0 15.März2028 388.0
HUF HUF CASH Cash und/oder Derivate 291.611,22 1.0 27.0 0.0 nan 0.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 291.541,19 1.0 9400.0 127.0 31.Juli2025 25.0
AMZN AMAZON.COM INC Unternehmen 291.290,03 1.0 9546.0 275.0 13.Apr.2027 330.0
MADRID MADRID COMMUNITY OF RegS Government Related 291.147,82 1.0 10740.0 855.0 30.Apr.2034 346.0
MAR MARRIOTT INTERNATIONAL INC Unternehmen 291.266,06 1.0 9512.0 353.0 15.Apr.2028 400.0
BXP BOSTON PROPERTIES LP Unternehmen 290.655,31 1.0 7743.0 697.0 01.Apr.2032 255.0
HD HOME DEPOT INC Unternehmen 289.873,41 1.0 9629.0 684.0 15.Sept.2032 450.0
ORSTED OERSTED A/S RegS Government Related 290.030,02 1.0 9608.0 530.0 26.Nov.2029 150.0
AZN ASTRAZENECA PLC Unternehmen 289.661,85 1.0 9561.0 417.0 17.Jan.2029 400.0
IBESM IBERDROLA FINANZAS SAU RegS Unternehmen 289.851,91 1.0 9594.0 322.0 31.Dez.2079 158.0
BKTSM BANKINTER SA RegS Unternehmen 289.557,41 1.0 9618.0 340.0 06.Okt.2027 63.0
CMCSA COMCAST CORPORATION Unternehmen 289.463,11 1.0 9575.0 705.0 15.Feb.2033 465.0
EJRAIL EAST JAPAN RAILWAY COMPANY MTN RegS Unternehmen 289.398,30 1.0 9450.0 807.0 13.Apr.2033 185.0
BRCOL BRITISH COLUMBIA PROVINCE OF Government Related 289.111,05 1.0 7132.0 814.0 18.Juni2034 415.0
GS GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE Unternehmen 289.244,12 1.0 8138.0 634.0 21.Okt.2032 265.0
KTB KOREA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 288.898,68 1.0 7.0 41.0 10.Sept.2024 138.0
HGB HUNGARY (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 288.489,15 1.0 22.0 550.0 21.Aug.2030 300.0
MSFT MICROSOFT CORPORATION Unternehmen 288.393,06 1.0 9599.0 1139.0 01.Okt.2040 450.0
VTR VENTAS REALTY LP Unternehmen 288.193,80 1.0 9500.0 414.0 15.Jan.2029 440.0
RAGB AUSTRIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 287.843,99 1.0 10799.0 1471.0 20.Juni2044 315.0
RAGB AUSTRIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 288.064,70 1.0 10288.0 101.0 20.Apr.2025 0.0
ASSGEN ASSICURAZIONI GENERALI SPA MTN RegS Unternehmen 287.623,83 1.0 9395.0 644.0 14.Juli2031 243.0
CAS CALIFORNIA ST Government Related 287.481,27 1.0 9569.0 544.0 01.Apr.2033 450.0
CHILE CHILE (REPUBLIC OF) Government Related 287.124,37 1.0 7103.0 1478.0 25.Jan.2050 350.0
IBRD INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCT Government Related 287.197,72 1.0 9544.0 99.0 22.Apr.2025 63.0
NRWBK NRW BANK MTN RegS Government Related 286.447,13 1.0 9492.0 107.0 19.Mai2025 63.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK Government Related 286.249,01 1.0 9454.0 546.0 15.Juli2030 363.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 286.149,87 1.0 9516.0 505.0 24.März2031 449.0
HSBC HSBC BANK USA NA MTN Unternehmen 285.922,77 1.0 11268.0 941.0 15.Jan.2039 700.0
CANHOU CANADA HOUSING TRUST Government Related 285.568,95 1.0 7053.0 763.0 15.Juni2033 365.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK RegS Government Related 285.723,78 1.0 7112.0 76.0 22.Jan.2025 190.0
IBRD INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCT Government Related 285.766,15 1.0 9504.0 485.0 21.Sept.2029 363.0
LLOYDS LLOYDS BANKING GROUP PLC Unternehmen 285.579,32 1.0 9494.0 269.0 18.März2028 375.0
VW VOLKSWAGEN INTERNATIONAL FINANCE N RegS Unternehmen 285.774,21 1.0 9474.0 430.0 22.Sept.2028 88.0
EBRD EUROPEAN BANK FOR RECONSTRUCTION A MTN Government Related 285.491,75 1.0 9497.0 107.0 19.Mai2025 50.0
MBONO MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO Schuldverschreibungen 285.462,22 1.0 568.0 84.0 06.März2025 500.0
CHTR CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING L Unternehmen 285.124,77 1.0 9487.0 427.0 30.März2029 505.0
UNEDIC UNEDIC MTN RegS Government Related 284.913,00 1.0 9494.0 483.0 20.März2029 50.0
SANTAN BANCO SANTANDER SA MTN RegS Unternehmen 284.754,33 1.0 9439.0 401.0 24.Juni2029 63.0
BAC BANK OF AMERICA CORP MTN Unternehmen 284.403,54 1.0 9271.0 628.0 27.Apr.2033 457.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 284.487,64 1.0 9762.0 553.0 31.Aug.2030 413.0
POLAND POLAND (REPUBLIC OF) Government Related 284.277,02 1.0 10114.0 305.0 16.Nov.2027 550.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 284.291,83 1.0 10083.0 906.0 15.Feb.2036 450.0
TFC TRUIST FINANCIAL CORP MTN Unternehmen 284.043,53 1.0 9446.0 127.0 05.Aug.2025 120.0
AER AERCAP IRELAND CAPITAL LTD / AERCA Unternehmen 283.911,87 1.0 9382.0 298.0 21.Juli2027 365.0
AVGO BROADCOM INC 144A Unternehmen 283.799,42 1.0 9259.0 920.0 15.Mai2037 493.0
PANAMA PANAMA REPUBLIC OF (GOVERNMENT) Government Related 283.816,81 1.0 7087.0 741.0 29.Sept.2032 225.0
DZHYP DZ HYP AG RegS Gedeckt 283.728,98 1.0 9426.0 543.0 21.Nov.2029 75.0
RWE RWE AG RegS Unternehmen 283.626,69 1.0 9434.0 450.0 26.Nov.2028 50.0
BRKHEC PACIFICORP Unternehmen 283.114,85 1.0 9213.0 1373.0 15.Mai2054 550.0
THAMES THAMES WATER UTILITIES FINANCE PLC MTN RegS Unternehmen 283.062,92 1.0 8691.0 370.0 31.Jan.2028 88.0
VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Unternehmen 282.332,17 1.0 9394.0 274.0 22.März2027 300.0
ACGB AUSTRALIA (COMMONWEALTH OF) RegS Schuldverschreibungen 282.245,66 1.0 6625.0 1568.0 21.Juni2054 475.0
SPG SIMON PROPERTY GROUP LP Unternehmen 282.085,10 1.0 8005.0 686.0 15.Jan.2032 225.0
SGD SGD CASH Cash und/oder Derivate 281.804,73 1.0 7346.0 0.0 nan 0.0
DNBNO DNB BANK ASA MTN RegS Unternehmen 281.627,85 1.0 10915.0 296.0 19.Juli2028 450.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 281.753,94 1.0 10381.0 217.0 15.Juli2026 210.0
AAPL APPLE INC Unternehmen 281.440,62 1.0 8360.0 1248.0 04.Mai2043 385.0
BGB BELGIUM KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 281.053,82 1.0 10947.0 1386.0 22.Juni2043 345.0
GS GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE Unternehmen 281.244,53 1.0 9509.0 357.0 01.Mai2029 422.0
USB US BANCORP MTN Unternehmen 281.089,38 1.0 9259.0 660.0 22.Juli2033 497.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 280.593,39 1.0 10962.0 928.0 15.Mai2038 640.0
TOYOTA TOYOTA MOTOR CORPORATION Unternehmen 280.247,76 1.0 10064.0 371.0 13.Juli2028 512.0
TCV TREASURY CORPORATION OF VICTORIA MTN Government Related 280.495,72 1.0 4098.0 1310.0 20.Nov.2041 225.0
CANHOU CANADA HOUSING TRUST NO.1 144A Government Related 279.841,58 1.0 6974.0 114.0 15.Juni2025 95.0
EU EUROPEAN UNION MTN RegS Government Related 279.846,68 1.0 9325.0 841.0 04.Apr.2033 125.0
ONT ONTARIO (PROVINCE OF) Government Related 279.733,11 1.0 6884.0 1677.0 02.Dez.2054 415.0
SLOREP SLOVENIA (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 279.617,86 1.0 11151.0 770.0 11.März2033 363.0
AMZN AMAZON.COM INC Unternehmen 278.996,74 1.0 9121.0 664.0 13.Apr.2032 360.0
MGS MALAYSIA (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 278.807,94 1.0 2288.0 1017.0 08.Juni2038 489.0
AXP AMERICAN EXPRESS COMPANY Unternehmen 278.494,84 1.0 9256.0 272.0 04.März2027 255.0
SLOVGB SLOVAK REPUBLIC (GOVERNMENT) RegS Schuldverschreibungen 278.643,57 1.0 10820.0 765.0 08.Juni2033 363.0
NGGLN NATIONAL GRID PLC MTN RegS Unternehmen 278.359,34 1.0 9262.0 430.0 01.Sept.2028 25.0
THAIGB THAILAND KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 278.181,94 1.0 276.0 391.0 17.Juni2028 265.0
T AT&T INC Unternehmen 277.851,17 1.0 9183.0 941.0 15.Aug.2037 490.0
WBD WARNERMEDIA HOLDINGS INC Unternehmen 276.993,03 1.0 9203.0 435.0 15.März2029 405.0
FRRJ0528 FHLMC 30YR UMBS Verbrieft 276.799,26 1.0 10193.0 283.0 01.Dez.2053 650.0
TRPCN TRANSCANADA PIPELINES LTD Unternehmen 276.872,47 1.0 9176.0 769.0 01.März2034 463.0
AMGN AMGEN INC Unternehmen 276.591,75 1.0 9874.0 1097.0 15.Juni2042 565.0
EU EUROPEAN UNION RegS Government Related 276.458,29 1.0 9215.0 517.0 04.Juli2029 0.0
ICO INSTITUTO DE CREDITO OFICIAL MTN RegS Government Related 276.508,57 1.0 10656.0 334.0 31.Okt.2027 305.0
STANLN STANDARD CHARTERED PLC 144A Unternehmen 276.611,94 1.0 9155.0 256.0 12.Jan.2028 261.0
RAGB AUSTRIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 276.274,56 1.0 11011.0 185.0 15.März2026 485.0
ES EVERSOURCE ENERGY Unternehmen 275.993,92 1.0 9842.0 193.0 15.Mai2026 475.0
PNC PNC FINANCIAL SERVICES GROUP INC ( Unternehmen 275.956,79 1.0 8567.0 520.0 22.Jan.2030 255.0
RFGB FINLAND (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 275.752,39 1.0 9073.0 925.0 15.Apr.2034 113.0
SANUK SANTANDER UK GROUP HOLDINGS PLC Unternehmen 275.727,39 1.0 9129.0 257.0 11.Jan.2028 247.0
CAN CANADA (GOVERNMENT OF) Schuldverschreibungen 275.422,64 1.0 7059.0 95.0 01.Apr.2025 150.0
IBESM IBERDROLA INTERNATIONAL BV NC9 RegS Unternehmen 275.293,34 1.0 9143.0 503.0 31.Dez.2079 183.0
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 275.131,65 1.0 10700.0 1498.0 25.Mai2045 325.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 2YR #454 Schuldverschreibungen 274.793,68 1.0 65.0 156.0 01.Nov.2025 10.0
EU EUROPEAN UNION RegS Government Related 274.664,37 1.0 10830.0 1375.0 04.Nov.2042 338.0
HSBC HSBC HOLDINGS PLC Unternehmen 274.587,35 1.0 13242.0 504.0 14.Sept.2031 680.0
MEX MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) MTN Government Related 274.204,26 1.0 9015.0 1160.0 21.Jan.2045 555.0
IBRD INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCT MTN Government Related 274.169,74 1.0 9053.0 951.0 08.Aug.2034 120.0
RENTEN LANDWIRTSCHAFTLICHE RENTENBANK MTN RegS Government Related 273.918,64 1.0 9129.0 561.0 18.Dez.2029 5.0
BAC BANK OF AMERICA CORP MTN Unternehmen 273.589,36 1.0 8291.0 599.0 22.Apr.2032 269.0
MGS MALAYSIA (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 273.608,80 1.0 2011.0 1167.0 22.Mai2040 376.0
THAIGB THAILAND KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 273.024,05 1.0 273.0 462.0 17.März2029 240.0
GS GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE Unternehmen 272.895,36 1.0 8355.0 654.0 24.Feb.2033 310.0
ISRAEL ISRAEL (STATE OF) Government Related 272.565,72 1.0 8979.0 701.0 17.Jan.2033 450.0
NSC NORFOLK SOUTHERN CORPORATION Unternehmen 272.469,31 1.0 8290.0 628.0 15.Mai2031 230.0
CNY CNY CASH Cash und/oder Derivate 272.119,83 1.0 1382.0 0.0 nan 0.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #41 Schuldverschreibungen 271.750,56 1.0 66.0 1649.0 20.Dez.2043 170.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 271.834,89 1.0 9571.0 532.0 31.Mai2030 375.0
IRISH IRELAND (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 271.491,10 1.0 9018.0 1660.0 18.Feb.2045 200.0
ES NSTAR ELECTRIC CO Unternehmen 271.390,80 1.0 9009.0 1438.0 15.Sept.2052 495.0
Q QUEBEC (PROVINCE OF) Government Related 271.561,26 1.0 6762.0 721.0 01.Sept.2032 325.0
CARR CARRIER GLOBAL CORP Unternehmen 270.494,46 1.0 7613.0 1153.0 05.Apr.2040 338.0
DKK DKK CASH Cash und/oder Derivate 270.432,02 1.0 1425.0 0.0 nan 0.0
HSBC HSBC HOLDINGS PLC Unternehmen 270.611,47 1.0 9692.0 197.0 25.Mai2026 390.0
PGB PORTUGAL (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 270.120,94 1.0 9968.0 342.0 15.Okt.2027 70.0
VGPBB VGP NV RegS Unternehmen 270.016,71 1.0 8999.0 477.0 08.Apr.2029 150.0
AAPL APPLE INC Unternehmen 269.713,34 1.0 8931.0 702.0 08.Aug.2032 335.0
T AT&T INC Unternehmen 269.741,50 1.0 6717.0 1556.0 15.Sept.2053 350.0
CP CANADIAN PACIFIC RAILWAY COMPANY Unternehmen 269.605,68 1.0 8898.0 670.0 02.Dez.2031 245.0
CMCSA COMCAST CORPORATION Unternehmen 268.848,93 1.0 8849.0 1162.0 15.Juli2042 465.0
OKE ONEOK INC Unternehmen 268.835,42 1.0 9666.0 372.0 15.Juli2028 455.0
SOCSFH SOCIETE GENERALE SFH RegS Gedeckt 268.515,01 1.0 8950.0 577.0 11.Feb.2030 1.0
PSHYPO PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYP RegS Gedeckt 267.716,92 1.0 10709.0 195.0 30.März2026 0.0
SCGAU SCENTRE GROUP TRUST 1 144A Unternehmen 267.826,65 1.0 9665.0 169.0 28.Jan.2026 363.0
BK BANK OF NEW YORK MELLON CORP/THE MTN Unternehmen 267.160,90 1.0 9640.0 99.0 24.Apr.2025 160.0
SJM J M SMUCKER CO Unternehmen 266.892,89 1.0 8865.0 848.0 15.März2035 425.0
MBONO MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO Schuldverschreibungen 266.845,03 1.0 530.0 255.0 04.März2027 550.0
VW VOLKSWAGEN INTERNATIONAL FINANCE N RegS Unternehmen 267.006,77 1.0 8827.0 787.0 23.Sept.2032 125.0
ALTA ALBERTA (PROVINCE OF) Government Related 266.635,92 1.0 6157.0 656.0 01.Juni2031 165.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK MTN RegS Government Related 266.768,95 1.0 8892.0 652.0 15.Nov.2030 1.0
ROMANI ROMANIA (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 266.630,03 1.0 10584.0 880.0 22.Feb.2036 563.0
TCV TREASURY CORPORATION OF VICTORIA MTN RegS Government Related 266.791,91 1.0 6181.0 918.0 15.Sept.2036 475.0
GM GENERAL MOTORS FINANCIAL CO INC Unternehmen 265.581,34 1.0 8735.0 412.0 15.Okt.2028 240.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK RegS Government Related 265.151,30 1.0 8838.0 251.0 06.Nov.2026 0.0
INDOGB INDONESIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 265.094,32 1.0 1.0 1102.0 15.Mai2048 738.0
AEMSPA A2A SPA MTN RegS Government Related 264.988,39 1.0 10380.0 199.0 15.Juni2026 250.0
T AT&T INC Unternehmen 264.899,93 1.0 8636.0 1251.0 15.Mai2046 475.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 263.889,48 1.0 7528.0 1181.0 01.März2037 95.0
KTB KOREA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 263.703,44 1.0 6.0 1186.0 10.Sept.2038 238.0
ARE ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUITIES IN Unternehmen 262.945,95 1.0 8711.0 628.0 15.Aug.2031 338.0
HTHROW HEATHROW FUNDING LTD MTN RegS Unternehmen 262.677,70 1.0 12833.0 241.0 03.Dez.2026 675.0
NIESA NIEDERSACHSEN LAND OF RegS Government Related 262.686,30 1.0 10436.0 856.0 09.Jan.2034 263.0
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 262.747,66 1.0 9848.0 2137.0 30.Juli2066 345.0
C CITIGROUP INC Unternehmen 262.473,79 1.0 8647.0 1348.0 23.Juli2048 465.0
CZGB CZECH REPUBLIC Schuldverschreibungen 261.920,13 1.0 433.0 178.0 26.Feb.2026 600.0
CADES CAISSE AMORTISSEMENT DE LA DETTE S MTN RegS Government Related 261.751,47 1.0 8717.0 730.0 15.Sept.2031 13.0
LNT INTERSTATE POWER AND LIGHT CO Unternehmen 261.744,30 1.0 9500.0 395.0 26.Sept.2028 410.0
EVRG WESTAR ENERGY INC Unternehmen 261.737,93 1.0 9446.0 209.0 01.Juli2026 255.0
ASTERT ASTER TREASURY PLC MTN RegS Unternehmen 261.358,36 1.0 12858.0 677.0 20.Dez.2032 541.0
CADES CAISSE AMORTISSEMENT DE LA DETTE S MTN RegS Government Related 261.072,69 1.0 8702.0 704.0 25.Mai2031 0.0
DNBNO DNB BOLIGKREDITT AS RegS Gedeckt 261.185,88 1.0 8706.0 670.0 21.Jan.2031 1.0
MSFT MICROSOFT CORPORATION Unternehmen 261.027,42 1.0 9449.0 220.0 08.Aug.2026 240.0
EFSF EUROPEAN FINANCIAL STABILITY FACIL MTN RegS Government Related 260.961,68 1.0 10438.0 381.0 11.Apr.2028 238.0
KFW KFW MTN RegS Government Related 260.774,29 1.0 12924.0 582.0 03.Feb.2031 488.0
ABNANV ABN AMRO BANK NV MTN RegS Unternehmen 260.402,31 1.0 12446.0 193.0 26.Mai2026 525.0
FRRJ0527 FHLMC 30YR UMBS Verbrieft 260.230,41 1.0 10150.0 250.0 01.Dez.2053 650.0
GS GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE MTN RegS Unternehmen 259.814,72 1.0 10340.0 618.0 12.Feb.2031 300.0
IBRD INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCT Government Related 259.969,82 1.0 8584.0 511.0 23.Okt.2029 175.0
OPBANK OP-ASUNTOLUOTTOPANKKI OYJ RegS Gedeckt 259.990,22 1.0 8666.0 686.0 25.März2031 5.0
MS MORGAN STANLEY BANK NA Unternehmen 259.555,61 1.0 10119.0 224.0 30.Okt.2026 588.0
IADB INTER-AMERICAN DEVELOPMENT BANK Government Related 259.475,54 1.0 9225.0 195.0 20.Apr.2026 88.0
ONTTFT ONTARIO TEACHERS FINANCE TRUST RegS Government Related 259.466,66 1.0 8647.0 653.0 25.Nov.2030 5.0
SIGB SINGAPORE (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 259.351,98 1.0 7147.0 205.0 01.Juni2026 213.0
ESM EUROPEAN STABILITY MECHANISM MTN RegS Government Related 259.047,36 1.0 10303.0 142.0 23.Sept.2025 100.0
ATO ATMOS ENERGY CORPORATION Unternehmen 258.824,31 1.0 7928.0 623.0 15.Jan.2031 150.0
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 258.484,66 1.0 7545.0 1446.0 31.Okt.2040 120.0
IQV IQVIA INC Unternehmen 258.475,11 1.0 10216.0 406.0 01.Feb.2029 625.0
NESNVX NESTLE HOLDINGS INC. 144A Unternehmen 258.455,90 1.0 8604.0 418.0 14.Sept.2028 150.0
MGS MALAYSIA (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 257.763,72 1.0 1941.0 620.0 15.Apr.2031 263.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 257.381,05 1.0 9495.0 1222.0 01.März2040 310.0
TD TORONTO-DOMINION BANK/THE MTN Unternehmen 257.105,39 1.0 9324.0 274.0 10.März2027 280.0
HESSEN HESSE (STATE OF) RegS Government Related 256.762,82 1.0 10535.0 322.0 10.Sept.2027 263.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #43 Schuldverschreibungen 256.559,72 1.0 66.0 1682.0 20.Juni2044 170.0
KEL YORKSHIRE WATER FINANCE MTN RegS Unternehmen 256.519,39 1.0 11313.0 472.0 01.Aug.2029 363.0
KFW KFW MTN RegS Government Related 256.226,99 1.0 11538.0 221.0 31.Juli2026 125.0
TOYOTA TOYOTA MOTOR CREDIT CORP MTN Unternehmen 256.393,25 1.0 10043.0 236.0 20.Nov.2026 540.0
C CITIBANK NA Unternehmen 256.052,52 1.0 10221.0 387.0 29.Sept.2028 580.0
C CITIGROUP INC Unternehmen 256.020,04 1.0 10006.0 680.0 25.Mai2034 617.0
KFW KFW MTN RegS Government Related 256.153,21 1.0 10236.0 119.0 30.Juni2025 13.0
NSWTC NEW SOUTH WALES TREASURY CORPORATI RegS Government Related 256.016,22 1.0 4869.0 880.0 20.März2034 175.0
POLAND POLAND (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 256.080,76 1.0 10162.0 225.0 07.Aug.2026 113.0
MBGGR MERCEDES-BENZ INTERNATIONAL FINANC MTN RegS Unternehmen 255.630,64 1.0 11020.0 616.0 30.Mai2031 370.0
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 255.492,34 1.0 12409.0 1148.0 30.Juli2040 490.0
UNH UNITEDHEALTH GROUP INC Unternehmen 255.432,96 1.0 8305.0 1323.0 15.Apr.2047 425.0
THAIGB THAILAND KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 254.758,17 1.0 302.0 1790.0 17.Juni2055 400.0
BPCEGP BPCE SA MTN 144A Unternehmen 254.275,28 1.0 10019.0 712.0 18.Jan.2035 651.0
ACAFP CREDIT AGRICOLE SA MTN 144A Unternehmen 254.326,34 1.0 10022.0 205.0 05.Juli2026 559.0
ONT ONTARIO (PROVINCE OF) Government Related 254.295,07 1.0 5019.0 1807.0 02.Dez.2052 255.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 254.048,23 1.0 9982.0 62.0 15.Dez.2025 555.0
MET METROPOLITAN LIFE GLOBAL FUNDING I RegS Unternehmen 254.149,61 1.0 12549.0 491.0 10.Jan.2030 500.0
NSCCLF NATIONAL SECURITIES CLEARING CORP 144A Unternehmen 253.987,80 1.0 9960.0 317.0 21.Nov.2027 510.0
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 254.084,10 1.0 5337.0 2787.0 31.Okt.2071 145.0
SHBASS SVENSKA HANDELSBANKEN AB MTN 144A Unternehmen 254.038,33 1.0 9983.0 364.0 15.Juni2028 550.0
VLO VALERO ENERGY CORPORATION Unternehmen 254.141,26 1.0 8369.0 659.0 01.Dez.2031 280.0
SIGB SINGAPORE (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 253.854,54 1.0 7229.0 319.0 01.Sept.2027 288.0
KERFP KERING SA MTN RegS Unternehmen 253.621,93 1.0 12436.0 238.0 23.Nov.2026 513.0
SANUSA SANTANDER HOLDINGS USA INC Unternehmen 253.580,33 1.0 9984.0 394.0 09.Jan.2030 617.0
FDX FEDEX CORP Unternehmen 253.290,35 1.0 8345.0 626.0 15.Mai2031 240.0
AALLN ANGLO AMERICAN CAPITAL PLC MTN RegS Unternehmen 252.982,85 1.0 10969.0 393.0 15.Sept.2028 450.0
AGR AVANGRID INC Unternehmen 252.920,50 1.0 9229.0 448.0 01.Juni2029 380.0
AXP AMERICAN EXPRESS COMPANY Unternehmen 252.670,68 1.0 9116.0 244.0 04.Nov.2026 165.0
RAGB AUSTRIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 252.519,63 1.0 10819.0 1922.0 20.Okt.2053 315.0
JYBC JYSKE BANK A/S MTN RegS Unternehmen 252.648,00 1.0 11011.0 401.0 10.Nov.2029 488.0
IADB INTER-AMERICAN DEVELOPMENT BANK MTN Government Related 252.338,54 1.0 9910.0 193.0 15.Mai2026 450.0
BGB BELGIUM KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 251.977,51 1.0 8689.0 744.0 22.Okt.2031 0.0
NAB NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD (NEW Y Unternehmen 251.742,62 1.0 9908.0 368.0 13.Juni2028 490.0
KEY KEYBANK NATIONAL ASSOCIATION Unternehmen 251.628,32 1.0 9826.0 311.0 15.Nov.2027 585.0
PFE PFIZER INC Unternehmen 251.478,12 1.0 8249.0 1346.0 15.Dez.2046 413.0
KFW KFW MTN RegS Government Related 251.178,35 1.0 12265.0 132.0 02.Sept.2025 388.0
HBAN HUNTINGTON NATIONAL BANK (THE) Unternehmen 250.529,51 1.0 9877.0 475.0 10.Jan.2030 565.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 250.616,07 1.0 10776.0 262.0 29.Apr.2027 800.0
BAC BANK OF AMERICA CORP MTN Unternehmen 250.325,35 1.0 8288.0 653.0 04.Feb.2033 297.0
ABNANV ABN AMRO BANK NV MTN RegS Unternehmen 249.897,28 1.0 12408.0 351.0 22.Feb.2028 513.0
ACAFP CREDIT AGRICOLE SA MTN 144A Unternehmen 250.053,59 1.0 9866.0 404.0 10.Jan.2030 534.0
COE COUNCIL OF EUROPE DEVELOPMENT BANK Government Related 249.766,61 1.0 9078.0 236.0 22.Sept.2026 88.0
BZLNZ BANK OF NEW ZEALAND MTN 144A Unternehmen 249.308,98 1.0 9871.0 418.0 30.Jan.2029 508.0
CAG CONAGRA BRANDS INC Unternehmen 249.122,77 1.0 9748.0 388.0 01.Nov.2028 485.0
QTC QUEENSLAND TREASURY CORPORATION Government Related 249.342,14 1.0 6194.0 869.0 22.Aug.2035 450.0
VW VOLKSWAGEN INTERNATIONAL FIN PNC9 RegS Unternehmen 249.058,51 1.0 11952.0 626.0 31.Dez.2079 788.0
NSWTC GREEN NEW SOUTH WALES TREASURY COR RegS Government Related 248.818,38 1.0 6141.0 418.0 15.Nov.2028 300.0
UBS CREDIT SUISSE AG (NEW YORK BRANCH) MTN Unternehmen 248.468,52 1.0 9810.0 292.0 09.Juli2027 500.0
AMGN AMGEN INC Unternehmen 248.268,19 1.0 9872.0 694.0 02.März2033 525.0
ORSTED ORSTED A/S RegS Government Related 248.196,07 1.0 12023.0 1128.0 13.Sept.2042 538.0
SANUK SANTANDER UK GROUP HOLDINGS PLC MTN RegS Unternehmen 248.089,19 1.0 12067.0 72.0 08.Mai2026 292.0
NAB NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD MTN 144A Unternehmen 247.648,96 1.0 9779.0 757.0 10.Jan.2034 495.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 247.296,59 1.0 9775.0 724.0 23.Jan.2035 534.0
UBS UBS GROUP AG 144A Unternehmen 247.152,47 1.0 9864.0 40.0 11.Sept.2025 259.0
DBR GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 246.708,96 1.0 7958.0 1195.0 15.Mai2036 0.0
TFC TRUIST FINANCIAL CORP MTN Unternehmen 245.656,44 1.0 8120.0 559.0 05.Juni2030 195.0
PANAMA PANAMA (REPUBLIC OF) Government Related 245.529,57 1.0 9680.0 752.0 26.Jan.2036 670.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #71 Schuldverschreibungen 244.981,61 1.0 49.0 2386.0 20.Juni2051 70.0
CPPIBC CPPIB CAPITAL INC MTN RegS Government Related 244.586,09 1.0 9783.0 294.0 06.Apr.2027 25.0
MPLX MPLX LP Unternehmen 244.524,40 1.0 9626.0 321.0 01.Dez.2027 425.0
NDB NORDDEUTSCHE LANDESBANK GIROZENTRA MTN RegS Gedeckt 244.467,31 1.0 9760.0 368.0 18.Jan.2028 75.0
CAMLNG CAMERON LNG LLC 144A Unternehmen 244.274,84 1.0 8060.0 856.0 15.Jan.2038 340.0
ENGIFP ENGIE SA MTN RegS Unternehmen 244.311,57 1.0 12198.0 1421.0 03.Apr.2053 563.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK MTN RegS Government Related 243.546,63 1.0 12139.0 58.0 15.Nov.2024 75.0
BZLNZ BANK OF NEW ZEALAND MTN 144A Unternehmen 243.215,51 1.0 9700.0 83.0 21.Feb.2025 200.0
VMUKLN CYBG PLC MTN RegS Unternehmen 243.104,60 1.0 12131.0 197.0 25.Sept.2026 400.0
FNCB5836 FNMA 30YR UMBS Verbrieft 243.137,96 1.0 9700.0 486.0 01.März2053 500.0
CMCSA SKY LTD MTN RegS Unternehmen 243.253,87 1.0 11975.0 496.0 26.Nov.2029 400.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 40YR #3 Schuldverschreibungen 242.308,95 1.0 71.0 1967.0 20.März2050 220.0
PLD PROLOGIS EURO FINANCE LLC Unternehmen 242.448,85 1.0 8062.0 1006.0 06.Feb.2035 100.0
EOANGR E.ON SE RegS Unternehmen 242.241,95 1.0 9668.0 339.0 29.Sept.2027 38.0
Q QUEBEC (PROVINCE OF) MTN RegS Government Related 242.195,74 1.0 8782.0 690.0 05.Mai2031 25.0
ASSGEN ASSICURAZIONI GENERALI SPA MTN RegS Unternehmen 241.612,42 1.0 11607.0 630.0 06.Juli2032 580.0
FNCB6921 FNMA 30YR UMBS Verbrieft 241.433,62 1.0 10118.0 377.0 01.Aug.2053 600.0
RABOBK COOPERATIEVE RABOBANK UA Unternehmen 241.267,77 1.0 9566.0 213.0 21.Juli2026 375.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK RegS Government Related 240.814,48 1.0 9618.0 466.0 22.Jan.2029 63.0
MS MORGAN STANLEY MTN Unternehmen 240.843,89 1.0 7978.0 631.0 21.Juli2032 224.0
NSC NORFOLK SOUTHERN CORPORATION Unternehmen 240.954,90 1.0 7864.0 1388.0 15.Mai2049 410.0
UNP UNION PACIFIC CORPORATION Unternehmen 240.845,72 1.0 9531.0 701.0 20.Jan.2033 450.0
ICBCAS INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF Government Related 240.682,98 1.0 9476.0 325.0 08.Nov.2027 354.0
FNCB5642 FNMA 30YR UMBS Verbrieft 240.243,28 1.0 9856.0 417.0 01.Feb.2053 550.0
T AT&T INC Unternehmen 239.931,86 1.0 7953.0 691.0 01.Feb.2032 225.0
FNFM9450 FNMA 30YR UMBS SUPER Verbrieft 240.008,70 1.0 7788.0 704.0 01.Nov.2051 200.0
IADB INTER-AMERICAN DEVELOPMENT BANK Government Related 239.924,02 1.0 7970.0 632.0 13.Jan.2031 113.0
SOGRPR SOCIETE DU GRAND PARIS MTN RegS Government Related 239.847,11 1.0 7993.0 1510.0 08.Apr.2042 163.0
WM WASTE MANAGEMENT INC Unternehmen 239.836,07 1.0 8649.0 473.0 01.Juni2029 200.0
PFE PFIZER INVESTMENT ENTERPRISES PTE Unternehmen 239.690,50 1.0 9376.0 1561.0 19.Mai2063 534.0
UBS UBS GROUP AG MTN RegS Unternehmen 239.686,58 1.0 10555.0 23.0 17.Juli2025 125.0
VW VOLKSWAGEN INTERNATIONAL FIN PNC5 RegS Unternehmen 239.510,02 1.0 11498.0 374.0 31.Dez.2079 750.0
BGARIA BULGARIA (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 239.359,11 1.0 11206.0 610.0 13.Mai2031 438.0
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 238.920,32 1.0 9557.0 376.0 31.Jan.2028 0.0
XEL PUBLIC SERVICE COMPANY OF COLORADO Unternehmen 238.709,89 1.0 9428.0 366.0 15.Juni2028 370.0
MS MORGAN STANLEY Unternehmen 238.441,80 1.0 7861.0 617.0 28.Apr.2032 193.0
THRGN THUERINGEN LAND OF Government Related 238.472,12 1.0 10710.0 426.0 15.Nov.2028 300.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK RegS Government Related 238.148,15 1.0 9526.0 391.0 28.März2028 0.0
NNGRNV NN GROUP NV RegS Unternehmen 237.905,72 1.0 11615.0 709.0 03.Nov.2043 600.0
VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Unternehmen 237.857,37 1.0 9370.0 484.0 03.Dez.2029 402.0
CMCSA COMCAST CORPORATION Unternehmen 237.582,83 1.0 9493.0 275.0 01.Apr.2027 330.0
HGB HUNGARY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 237.504,15 1.0 23.0 678.0 24.Nov.2032 475.0
MS MORGAN STANLEY Unternehmen 237.566,20 1.0 9497.0 274.0 06.Apr.2027 350.0
BKNG BOOKING HOLDINGS INC Unternehmen 237.292,01 1.0 11659.0 834.0 15.Nov.2034 475.0
NAB NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD (NEW Y MTN Unternehmen 237.256,87 1.0 9428.0 214.0 12.Juli2026 250.0
PERU PERU (REPUBLIC OF) Government Related 237.398,20 1.0 8417.0 597.0 23.Jan.2031 278.0
POLGB POLAND (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 237.268,41 1.0 1872.0 712.0 25.Apr.2032 175.0
ROMGB ROMANIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 237.457,04 1.0 2352.0 864.0 24.Feb.2038 790.0
WDAY WORKDAY INC Unternehmen 237.420,11 1.0 9486.0 276.0 01.Apr.2027 350.0
HCA HCA INC Unternehmen 237.083,29 1.0 9349.0 447.0 15.Juni2029 413.0
IRISH IRELAND (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 237.029,87 1.0 7756.0 2023.0 15.Mai2050 150.0
POLAND POLAND (REPUBLIC OF) Government Related 236.607,36 1.0 10283.0 656.0 16.Nov.2032 575.0
SVTLN SEVERN TRENT UTILITIES FINANCE PLC MTN RegS Unternehmen 236.587,95 1.0 11618.0 811.0 30.Nov.2034 463.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #65 Schuldverschreibungen 236.265,34 1.0 47.0 2378.0 20.Dez.2049 40.0
SUEZFP SUEZ SA (FR) MTN RegS Unternehmen 236.030,33 1.0 11568.0 692.0 03.Nov.2032 500.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 235.571,02 1.0 4508.0 2849.0 22.Okt.2073 113.0
ESM EUROPEAN STABILITY MECHANISM RegS Government Related 235.396,70 1.0 9054.0 582.0 04.März2030 1.0
PNC PNC BANK NA Unternehmen 234.818,33 1.0 9249.0 323.0 25.Okt.2027 310.0
PGB PORTUGAL (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 234.928,97 1.0 10654.0 216.0 21.Juli2026 288.0
BPCEGP BPCE SA 144A Unternehmen 234.554,82 1.0 9379.0 144.0 06.Okt.2026 165.0
GS GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE Unternehmen 234.639,35 1.0 10645.0 899.0 01.Okt.2037 675.0
ASIA ASIAN DEVELOPMENT BANK MTN Government Related 234.391,55 1.0 9312.0 350.0 19.Jan.2028 275.0
CABKSM CAIXABANK SA MTN RegS Unternehmen 234.393,30 1.0 11485.0 474.0 14.Nov.2030 538.0
NEDWBK NEDERLANDSE WATERSCHAPSBANK NV MTN RegS Government Related 234.392,44 1.0 7813.0 1035.0 02.Okt.2034 0.0
THAIGB THAILAND KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 233.864,04 1.0 245.0 1848.0 17.Juni2052 275.0
UNH UNITEDHEALTH GROUP INC Unternehmen 233.693,77 1.0 7605.0 1375.0 15.Okt.2047 375.0
WELL WELLTOWER OP LLC Unternehmen 233.735,38 1.0 9307.0 267.0 15.Feb.2027 270.0
ACAFP CREDIT AGRICOLE SA MTN 144A Unternehmen 233.646,08 1.0 9244.0 331.0 10.Jan.2033 400.0
GS GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE Unternehmen 233.640,17 1.0 8315.0 925.0 31.Okt.2038 402.0
INDOGB INDONESIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 233.541,17 1.0 1.0 813.0 15.Juni2036 625.0
PERU PERU (REPUBLIC OF) Government Related 233.521,70 1.0 7980.0 808.0 15.Jan.2034 300.0
AWK AMERICAN WATER CAPITAL CORP Unternehmen 233.294,93 1.0 9206.0 452.0 01.Juni2029 345.0
LOW LOWES COMPANIES INC Unternehmen 233.246,31 1.0 9323.0 443.0 05.Apr.2029 365.0
TWC TIME WARNER CABLE LLC Unternehmen 233.389,78 1.0 7147.0 1115.0 15.Sept.2042 450.0
FLEMSH VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE MTN RegS Government Related 233.256,89 1.0 11432.0 1315.0 26.Sept.2042 400.0
C CITIGROUP INC Unternehmen 233.138,46 1.0 8386.0 534.0 03.Juni2031 257.0
TFC TRUIST FINANCIAL CORP MTN Unternehmen 232.785,68 1.0 10067.0 623.0 28.Okt.2033 612.0
ISPIM INTESA SANPAOLO SPA MTN RegS Unternehmen 232.600,99 1.0 11493.0 503.0 13.Jan.2030 525.0
PG PROCTER & GAMBLE CO Unternehmen 232.655,11 1.0 9259.0 195.0 23.Apr.2026 100.0
VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Unternehmen 232.647,61 1.0 9297.0 187.0 20.März2026 145.0
HD HOME DEPOT INC Unternehmen 232.203,75 1.0 9211.0 1209.0 15.Feb.2044 488.0
DUK DUKE ENERGY PROGRESS LLC Unternehmen 232.164,31 1.0 9261.0 439.0 15.März2029 345.0
MS MORGAN STANLEY Unternehmen 231.984,71 1.0 9246.0 163.0 10.Dez.2026 98.0
NDB NORDDEUTSCHE LANDESBANK GIROZENTRA RegS Government Related 231.966,49 1.0 11208.0 377.0 11.Juli2028 488.0
SABSM BANCO DE SABADELL SA MTN RegS Unternehmen 231.891,81 1.0 11144.0 361.0 07.Juni2029 500.0
POLGB POLAND (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 231.676,67 1.0 2251.0 366.0 25.Apr.2028 275.0
NZGB NEW ZEALAND (GOVERNMENT OF) Schuldverschreibungen 231.513,02 1.0 4787.0 650.0 15.Mai2031 150.0
ORSTED ORSTED A/S RegS Government Related 231.631,93 1.0 11343.0 289.0 17.Mai2027 213.0
CADEPO CDP FINANCIAL INC MTN 144A Government Related 230.672,30 1.0 9189.0 204.0 26.Mai2026 100.0
DANBNK DANSKE BANK A/S MTN RegS Unternehmen 230.828,30 1.0 11133.0 442.0 21.Juni2030 475.0
MIZUHO MIZUHO FINANCIAL GROUP INC MTN RegS Unternehmen 230.740,51 1.0 11232.0 549.0 28.Aug.2030 461.0
BAMREP BROOKFIELD RENEWABLE PARTNERS ULC MTN Unternehmen 230.479,76 1.0 5083.0 1551.0 13.Aug.2050 333.0
JCI JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL PLC Unternehmen 230.610,17 1.0 11129.0 866.0 23.Mai2035 425.0
RTOLN RENTOKIL INITIAL FINANCE BV MTN RegS Unternehmen 230.646,17 1.0 11164.0 522.0 27.Juni2030 438.0
THAMES THAMES WATER UTILITIES FINANCE PLC MTN RegS Unternehmen 230.560,67 1.0 11351.0 551.0 30.Apr.2031 713.0
BGB BELGIUM (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 230.395,79 1.0 6947.0 1529.0 22.Juni2040 40.0
EU EUROPEAN UNION RegS Government Related 230.332,28 1.0 7660.0 1181.0 04.Juni2036 20.0
FNFS2950 FNMA 15YR UMBS SUPER Verbrieft 230.388,49 1.0 8973.0 424.0 01.Apr.2037 250.0
ABBV ABBVIE INC Unternehmen 229.933,77 1.0 9072.0 493.0 21.Nov.2029 320.0
RABOBK COOPERATIEVE RABOBANK UA 144A Unternehmen 230.003,74 1.0 9185.0 180.0 24.Feb.2027 111.0
EPD ENTERPRISE PRODUCTS OPERATING LLC Unternehmen 230.097,79 1.0 9004.0 1251.0 15.Mai2046 490.0
BPCEGP BPCE SA MTN 144A Unternehmen 229.684,21 1.0 9089.0 239.0 19.Okt.2027 204.0
CRELAN CRELAN SA MTN RegS Unternehmen 229.614,93 1.0 11404.0 421.0 28.Feb.2030 600.0
UBS UBS GROUP AG 144A Unternehmen 229.211,66 1.0 9156.0 504.0 01.Apr.2031 419.0
FRRA8410 FHLMC 30YR UMBS Verbrieft 228.896,16 1.0 9880.0 423.0 01.Jan.2053 550.0
SHBASS SVENSKA HANDELSBANKEN AB MTN 144A Unternehmen 228.932,83 1.0 9110.0 207.0 11.Juni2027 142.0
BGB BELGIUM KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 228.520,21 1.0 12674.0 880.0 28.März2035 500.0
AVGO BROADCOM INC 144A Unternehmen 228.564,16 1.0 8273.0 611.0 15.Feb.2031 245.0
CESDRA CESKE DRAHY RegS Government Related 228.529,83 1.0 11128.0 298.0 12.Okt.2027 563.0
RABOBK COOPERATIEVE RABOBANK UA MTN 144A Unternehmen 228.428,85 1.0 9073.0 252.0 15.Dez.2027 198.0
VMC VULCAN MATERIALS COMPANY Unternehmen 228.446,47 1.0 9010.0 531.0 01.Juni2030 350.0
BNS BANK OF NOVA SCOTIA 144A Gedeckt 228.334,90 1.0 9074.0 240.0 13.Okt.2026 119.0
ALTA ALBERTA (PROVINCE OF) Government Related 228.099,34 1.0 5622.0 1590.0 01.Dez.2048 305.0
BBVASM BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA MTN RegS Unternehmen 227.917,16 1.0 11166.0 488.0 14.Okt.2029 438.0
BGB BELGIUM (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 227.759,01 1.0 9102.0 611.0 22.Juni2030 10.0
AVGO BROADCOM INC 144A Unternehmen 227.717,75 1.0 7535.0 1172.0 15.Feb.2041 350.0
ISPIM INTESA SANPAOLO SPA 144A Unternehmen 227.729,64 1.0 11096.0 1209.0 28.Nov.2053 780.0
SHBASS SVENSKA HANDELSBANKEN AB RegS Unternehmen 227.811,32 1.0 10330.0 497.0 05.Sept.2029 263.0
UBS UBS GROUP AG Unternehmen 227.858,57 1.0 8915.0 1226.0 15.Mai2045 488.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK Government Related 227.157,97 1.0 9076.0 280.0 15.März2027 138.0
LSELN LSEG NETHERLANDS BV MTN RegS Unternehmen 226.937,68 1.0 11106.0 551.0 29.Sept.2030 423.0
POLGB POLAND (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 227.069,32 1.0 2372.0 100.0 25.Apr.2025 75.0
BRITEL BRITISH TELECOMMUNICATIONS PLC 144A Unternehmen 226.648,08 1.0 8927.0 489.0 08.Nov.2029 325.0
DKRED DEUTSCHE KREDITBANK AG RegS Gedeckt 226.347,65 1.0 9053.0 551.0 07.Nov.2029 1.0
BFCM BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL MTN RegS Unternehmen 226.346,32 1.0 11069.0 562.0 18.Sept.2030 413.0
EOANGR E.ON SE MTN RegS Unternehmen 226.204,93 1.0 11047.0 768.0 29.Aug.2033 400.0
ISPIM INTESA SANPAOLO SPA MTN 144A Unternehmen 226.193,69 1.0 10987.0 585.0 21.Nov.2033 825.0
NORBK NORINCHUKIN BANK/THE 144A Unternehmen 226.177,20 1.0 9040.0 236.0 22.Sept.2026 128.0
TD TORONTO-DOMINION BANK/THE Unternehmen 226.177,74 1.0 7501.0 389.0 08.Sept.2028 549.0
CZGB CZECH REPUBLIC Schuldverschreibungen 226.021,35 1.0 444.0 411.0 12.Dez.2028 550.0
EU EUROPEAN UNION RegS Government Related 226.000,38 1.0 10927.0 850.0 04.Juli2034 325.0
NACN NATIONAL BANK OF CANADA Unternehmen 225.575,73 1.0 7395.0 368.0 14.Juni2028 522.0
NWG NATWEST GROUP PLC MTN RegS Unternehmen 225.427,24 1.0 11198.0 413.0 28.Feb.2034 576.0
BAMREP BROOKFIELD RENEWABLE PARTNERS ULC MTN RegS Unternehmen 224.838,35 1.0 7319.0 725.0 28.Okt.2033 529.0
IDFMOB ILE-DE-FRANCE MOBILITES MTN RegS Government Related 225.039,61 1.0 10926.0 1086.0 14.Juni2038 370.0
ROMANI ROMANIA (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 224.863,08 1.0 10912.0 390.0 18.Sept.2028 550.0
ESBIRE ESB FINANCE DAC MTN RegS Government Related 224.659,93 1.0 11183.0 942.0 03.März2036 425.0
ILGOV ISRAEL (STATE OF) Schuldverschreibungen 224.752,11 1.0 2181.0 567.0 31.März2030 100.0
RELLN RELX FINANCE BV RegS Unternehmen 224.784,20 1.0 10907.0 607.0 12.Juni2031 375.0
BMW BMW US CAPITAL LLC 144A Unternehmen 224.508,20 1.0 8969.0 671.0 01.Apr.2032 370.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #169 Schuldverschreibungen 224.439,77 1.0 56.0 1470.0 20.Juni2039 30.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 40YR #4 Schuldverschreibungen 224.530,08 1.0 70.0 2018.0 20.März2051 220.0
RENTEN LANDWIRTSCHAFTLICHE RENTENBANK MTN RegS Government Related 224.539,68 1.0 11039.0 810.0 26.Sept.2033 325.0
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 224.483,20 1.0 10135.0 343.0 31.Okt.2027 145.0
TOYOTA TOYOTA MOTOR CREDIT CORP MTN RegS Unternehmen 224.434,56 1.0 10928.0 550.0 24.Juli2030 385.0
IADB INTER-AMERICAN DEVELOPMENT BANK Government Related 224.164,11 1.0 8895.0 475.0 18.Juni2029 225.0
KFW KFW MTN RegS Government Related 224.313,11 1.0 9969.0 214.0 15.Juni2026 0.0
AMXLMM AMERICA MOVIL SAB DE CV Unternehmen 223.921,61 1.0 10826.0 1139.0 07.Aug.2041 438.0
COF CAPITAL ONE FINANCIAL CORPORATION Unternehmen 223.819,59 1.0 10850.0 492.0 30.Okt.2031 762.0
NWG NATWEST GROUP PLC MTN RegS Unternehmen 223.907,55 1.0 11087.0 333.0 09.Nov.2028 206.0
THAIGB THAILAND KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 223.989,78 1.0 261.0 1583.0 17.Juni2046 288.0
AUD AUD CASH Cash und/oder Derivate 223.721,34 1.0 6470.0 0.0 nan 0.0
BPCECB BPCE SFH RegS Gedeckt 223.589,33 1.0 10895.0 780.0 27.Juni2033 338.0
CZGB CZECH REPUBLIC Schuldverschreibungen 223.713,58 1.0 349.0 737.0 23.Juni2032 175.0
KAZAKS KAZAKHSTAN (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 223.654,63 1.0 11036.0 1176.0 21.Juli2045 650.0
STLA STELLANTIS NV MTN RegS Unternehmen 223.644,71 1.0 11145.0 515.0 14.März2030 438.0
CMZB COMMERZBANK AG MTN RegS Unternehmen 223.506,95 1.0 11148.0 357.0 25.März2029 525.0
ALVGR ALLIANZ SE RegS Unternehmen 223.283,44 1.0 11033.0 787.0 26.Juli2054 485.0
COVFP COVIVIO SA MTN RegS Unternehmen 223.022,96 1.0 10978.0 672.0 05.Juni2032 463.0
EU EUROPEAN UNION RegS Government Related 222.856,41 1.0 10130.0 154.0 04.Nov.2025 0.0
SOGRPR SOCIETE DU GRAND PARIS MTN RegS Government Related 223.027,75 1.0 7415.0 1195.0 02.Sept.2036 30.0
SANTAN BANCO SANTANDER SA Unternehmen 222.686,16 1.0 10836.0 692.0 07.Nov.2033 694.0
FNMA4797 FNMA 15YR UMBS Verbrieft 222.377,29 1.0 9583.0 376.0 01.Nov.2037 400.0
UNEDIC UNEDIC MTN RegS Government Related 222.539,69 1.0 10815.0 771.0 25.Apr.2033 313.0
SIGB SINGAPORE (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 222.293,19 1.0 7147.0 576.0 01.Sept.2030 288.0
SOCSFH SOCIETE GENERALE SFH MTN RegS Gedeckt 222.088,26 1.0 10853.0 560.0 31.Juli2030 338.0
AZN ASTRAZENECA PLC MTN RegS Unternehmen 222.031,71 1.0 11058.0 679.0 03.März2032 375.0
BADWUR BADEN-WURTTEMBERG (STATE OF) RegS Government Related 221.798,39 1.0 10837.0 792.0 27.Juni2033 300.0
BYLAN BAYERISCHE LANDESBANK RegS Government Related 221.795,20 1.0 10908.0 403.0 21.Sept.2028 438.0
TRNIM TERNA RETE ELETTRICA NAZIONALE SPA MTN RegS Unternehmen 222.033,09 1.0 10726.0 440.0 21.Apr.2029 363.0
AEMSPA A2A SPA MTN RegS Government Related 221.689,85 1.0 10997.0 799.0 03.Feb.2034 438.0
CMARK ARKEA HOME LOANS SFH SA RegS Gedeckt 221.717,37 1.0 10794.0 789.0 01.Aug.2033 325.0
BGB BELGIUM KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 221.558,25 1.0 8145.0 2515.0 22.Juni2066 215.0
HLNLN HALEON US CAPITAL LLC Unternehmen 221.726,12 1.0 8851.0 670.0 24.März2032 363.0
ALDFP ALD SA MTN RegS Unternehmen 221.427,95 1.0 10744.0 297.0 05.Juli2027 400.0
BAMIIM BANCO BPM SPA MTN RegS Unternehmen 221.409,87 1.0 10889.0 334.0 29.Nov.2027 463.0
IBESM IBERDROLA FINANZAS SAU MTN RegS Unternehmen 221.491,43 1.0 10786.0 766.0 13.Juli2033 363.0
THAIGB THAILAND KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 221.493,83 1.0 231.0 1459.0 17.Juni2042 200.0
AVOL AVOLON HOLDINGS FUNDING LTD 144A Unternehmen 221.217,99 1.0 9636.0 188.0 01.Mai2026 438.0
MADRID MADRID COMMUNITY OF RegS Government Related 221.284,57 1.0 10783.0 415.0 31.Okt.2028 336.0
MGII MALAYSIA (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 221.077,48 1.0 2204.0 1113.0 15.Sept.2039 447.0
NIESA NIEDERSACHSEN LAND OF RegS Government Related 221.194,22 1.0 9818.0 375.0 15.Feb.2028 75.0
SIEGR SIEMENS FINANCIERINGSMAATSCHAPPIJ 144A Unternehmen 221.128,55 1.0 8831.0 371.0 11.März2028 170.0
ENBW ENBW INTERNATIONAL FINANCE BV RegS Government Related 220.808,15 1.0 10883.0 543.0 23.Mai2030 385.0
ABBV ABBVIE INC Unternehmen 220.779,90 1.0 8325.0 1410.0 21.Nov.2049 425.0
AMZN AMAZON.COM INC Unternehmen 220.619,23 1.0 9631.0 1233.0 05.Dez.2044 495.0
NRW NORTH-RHINE WESTPHALIA STATE OF MTN RegS Government Related 220.718,37 1.0 10875.0 419.0 31.Okt.2028 338.0
BNP BNP PARIBAS SA MTN RegS Unternehmen 220.493,98 1.0 10910.0 341.0 13.Jan.2029 438.0
DANBNK DANSKE BANK A/S MTN 144A Unternehmen 220.319,95 1.0 9783.0 41.0 10.Sept.2025 98.0
REPHUN HUNGARY (GOVERNMENT) RegS Government Related 220.485,56 1.0 10952.0 269.0 22.Feb.2027 500.0
NRWBK NRW BANK RegS Government Related 220.430,80 1.0 10745.0 549.0 31.Mai2030 300.0
SCHHOL SCHLESWIG-HOLSTEIN (STATE OF) RegS Government Related 220.401,22 1.0 10811.0 806.0 16.Aug.2033 300.0
BXP BOSTON PROPERTIES LP Unternehmen 220.224,03 1.0 7333.0 811.0 01.Okt.2033 245.0
ENGIFP ENGIE SA MTN RegS Unternehmen 220.273,62 1.0 10900.0 1299.0 11.Jan.2043 425.0
KTB KOREA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 220.134,62 1.0 7.0 965.0 10.Sept.2035 263.0
SOGRPR SOCIETE DU GRAND PARIS MTN RegS Government Related 220.050,17 1.0 4364.0 2860.0 15.Okt.2060 70.0
CAN CANADA (GOVERNMENT OF) Schuldverschreibungen 219.837,18 1.0 6241.0 704.0 01.Dez.2031 150.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK RegS Government Related 219.911,41 1.0 10755.0 796.0 15.Juli2033 300.0
ADIFAL ADIF HIGH SPEED MTN RegS Government Related 219.634,75 1.0 10720.0 476.0 30.Juli2029 350.0
COE COUNCIL OF EUROPE DEVELOPMENT BANK MTN RegS Government Related 219.594,10 1.0 10675.0 539.0 13.Apr.2030 288.0
KFW KFW MTN RegS Government Related 219.765,71 1.0 10970.0 626.0 24.März2031 325.0
ALLRNV ALLIANDER NV MTN RegS Government Related 219.320,40 1.0 10679.0 369.0 13.Juni2028 325.0
DBJJP DEVELOPMENT BANK OF JAPAN INC MTN RegS Government Related 219.446,91 1.0 10757.0 319.0 13.Sept.2027 350.0
REPHUN HUNGARY (GOVERNMENT) RegS Government Related 219.281,55 1.0 10593.0 606.0 16.Juni2031 425.0
IBM INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CO Unternehmen 219.426,46 1.0 10899.0 889.0 06.Feb.2035 375.0
RENTEN LANDWIRTSCHAFTLICHE RENTENBANK Government Related 219.447,32 1.0 9673.0 111.0 10.Juni2025 238.0
NGB NORWAY KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 219.345,17 1.0 816.0 720.0 18.Mai2032 213.0
RABOBK COOPERATIEVE RABOBANK UA RegS Gedeckt 219.059,27 1.0 10817.0 426.0 22.Nov.2028 330.0
RABOBK COOPERATIEVE RABOBANK UA MTN 144A Unternehmen 219.130,11 1.0 8759.0 651.0 06.Apr.2033 376.0
GS GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE Unternehmen 219.108,87 1.0 10649.0 676.0 24.Okt.2034 656.0
ICE INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC Unternehmen 219.078,70 1.0 9595.0 446.0 15.Juni2029 435.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 219.031,30 1.0 9510.0 417.0 15.Juli2028 50.0
SSELN SCOTTISH HYDRO ELECTRIC TRANSMISSI MTN RegS Unternehmen 219.079,63 1.0 10944.0 377.0 24.März2028 150.0
ABBV ABBVIE INC Unternehmen 218.989,43 1.0 8601.0 1083.0 21.Nov.2039 405.0
HKINTL HONG KONG SPECIAL ADMINISTRATIVE R MTN RegS Government Related 218.813,06 1.0 10637.0 292.0 07.Juni2027 338.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #62 Schuldverschreibungen 218.795,47 1.0 49.0 2286.0 20.März2049 50.0
MBGGR MERCEDES-BENZ INTERNATIONAL FINANC MTN RegS Unternehmen 218.875,19 1.0 10583.0 95.0 13.Apr.2025 340.0
PFZENT PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERIS RegS Gedeckt 219.005,26 1.0 10950.0 17.0 14.Juni2024 0.0
URWFP UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD SE MTN RegS Unternehmen 218.767,34 1.0 10791.0 573.0 11.Dez.2030 413.0
AARB AAREAL BANK AG RegS Unternehmen 218.650,74 1.0 10590.0 122.0 25.Juli2025 450.0
BAC BANK OF AMERICA CORP MTN Unternehmen 218.655,86 1.0 9685.0 83.0 13.Feb.2026 202.0
UBS UBS GROUP AG RegS Unternehmen 218.602,51 1.0 10895.0 273.0 17.März2028 463.0
VW VOLKSWAGEN INTERNATIONAL FINANCE N RegS Unternehmen 218.661,37 1.0 10863.0 357.0 15.Feb.2028 425.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 218.496,00 1.0 9498.0 386.0 15.März2028 25.0
CZGB CZECH REPUBLIC Schuldverschreibungen 218.010,72 1.0 320.0 1113.0 30.Juli2037 195.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 217.909,24 1.0 8594.0 537.0 13.Mai2031 296.0
KTB KOREA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 217.767,99 1.0 7.0 1852.0 10.Sept.2052 313.0
ABNANV ABN AMRO BANK NV MTN RegS Unternehmen 217.512,97 1.0 10775.0 350.0 16.Jan.2028 400.0
SANTAN BANCO SANTANDER SA MTN RegS Unternehmen 217.718,49 1.0 10784.0 819.0 09.Jan.2034 375.0
CADES CAISSE AMORTISSEMENT DE LA DETTE S RegS Government Related 217.618,61 1.0 10611.0 292.0 25.Mai2027 288.0
GS GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE Unternehmen 217.635,28 1.0 9531.0 229.0 16.Nov.2026 350.0
MUNHYP MUENCHENER HYPOTHEKENBANK EG RegS Gedeckt 217.696,69 1.0 10674.0 570.0 14.Aug.2030 300.0
CAFFIL CAISSE FRANCAISE DE FINANCEMENT LO MTN RegS Gedeckt 217.481,17 1.0 10851.0 456.0 20.März2029 350.0
CABKSM CAIXABANK SA MTN RegS Unternehmen 217.241,15 1.0 10787.0 582.0 09.Feb.2032 413.0
MEX MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO Government Related 217.407,34 1.0 10769.0 676.0 25.Mai2032 449.0
HVB UNICREDIT BANK AG RegS Gedeckt 217.308,73 1.0 10577.0 289.0 17.Mai2027 300.0
T AT&T INC Unternehmen 217.116,85 1.0 7802.0 814.0 01.Dez.2033 255.0
BGB BELGIUM KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 217.211,32 1.0 6887.0 2198.0 22.Juni2053 140.0
BHH BERLIN HYP AG RegS Gedeckt 217.069,54 1.0 10583.0 549.0 24.Mai2030 288.0
ENGIFP ENGIE SA MTN RegS Unternehmen 217.055,95 1.0 10756.0 508.0 11.Jan.2030 363.0
KUNTA KUNTARAHOITUS OYJ MTN RegS Government Related 217.215,09 1.0 10686.0 412.0 25.Sept.2028 300.0
NRWBK NRW BANK MTN RegS Government Related 217.098,45 1.0 7745.0 1103.0 09.Juli2035 10.0
BNP BNP PARIBAS SA MTN RegS Unternehmen 216.798,62 1.0 10785.0 356.0 23.Feb.2029 388.0
CADES CAISSE D AMORTISSEMENT DE LA DETTE MTN RegS Government Related 216.784,58 1.0 10718.0 678.0 25.Nov.2031 300.0
T AT&T INC Unternehmen 216.727,03 1.0 6641.0 1633.0 15.Sept.2059 365.0
BYLAN BAYERISCHE LANDESBANK RegS Gedeckt 216.538,84 1.0 10667.0 330.0 19.Okt.2027 313.0
BRITEL BRITISH TELECOMMUNICATIONS PLC Unternehmen 216.538,67 1.0 12061.0 500.0 15.Dez.2030 963.0
CCB CHINA CONSTRUCTION BANK CORPORATIO MTN RegS Government Related 216.519,17 1.0 10675.0 249.0 30.Nov.2026 388.0
LCFB COMMUNAUTE FRANCAISE DE BELGIQUE MTN RegS Government Related 216.350,21 1.0 10741.0 864.0 22.Juni2034 338.0
IDFMOB ILE-DE-FRANCE MOBILITES MTN RegS Government Related 216.461,28 1.0 10394.0 1355.0 25.Mai2043 340.0
QTC QUEENSLAND TREASURY CORPORATION Government Related 216.227,12 1.0 6577.0 890.0 21.Juli2036 525.0
RBIAV RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL AG MTN RegS Unternehmen 216.419,95 1.0 10715.0 169.0 26.Jan.2027 475.0
SIEGR SIEMENS FINANCIERINGSMAATSCHAPPIJ RegS Unternehmen 216.369,30 1.0 10766.0 1413.0 22.Feb.2044 363.0
BAWAG BAWAG PSK BANK FUER ARBEIT UND WIR RegS Unternehmen 216.075,38 1.0 10702.0 262.0 18.Jan.2027 413.0
OPBANK OP-ASUNTOLUOTTOPANKKI OYJ MTN RegS Gedeckt 216.224,40 1.0 10652.0 418.0 20.Okt.2028 313.0
BACA UNICREDIT BANK AUSTRIA AG MTN RegS Gedeckt 216.047,67 1.0 10617.0 495.0 21.Sept.2029 313.0
CCEP CCEP FINANCE (IRELAND) DAC RegS Unternehmen 215.908,39 1.0 8549.0 851.0 06.Mai2033 88.0
KOMINS KOMMUNINVEST I SVERIGE AB MTN RegS Government Related 215.765,49 1.0 10761.0 279.0 15.März2027 338.0
CAFFIL CAISSE FRANCAISE DE FINANCEMENT LO MTN RegS Gedeckt 215.471,59 1.0 10724.0 450.0 19.Feb.2029 325.0
LAMART NERVAL SAS RegS Unternehmen 215.624,24 1.0 10500.0 378.0 20.Juli2028 363.0
SANTAN BANCO SANTANDER SA MTN RegS Unternehmen 215.231,63 1.0 10667.0 170.0 16.Jan.2026 375.0
BHH BERLIN HYP AG RegS Gedeckt 215.263,97 1.0 10682.0 769.0 10.Jan.2033 300.0
BNG BNG BANK NV RegS Government Related 215.291,88 1.0 10684.0 769.0 11.Jan.2033 300.0
CAFFIL CAISSE FRANCAISE DE FINANCEMENT LO MTN RegS Gedeckt 215.405,75 1.0 10602.0 414.0 02.Okt.2028 300.0
CAFFIL CAISSE FRANCAISE DE FINANCEMENT LO MTN RegS Gedeckt 215.452,42 1.0 10638.0 338.0 16.Nov.2027 313.0
SNCF SOCIETE NATIONALE SNCF SA RegS Government Related 215.218,57 1.0 10614.0 334.0 02.Nov.2027 313.0
CXGD CAIXA GERAL DE DEPOSITOS SA MTN RegS Government Related 214.996,31 1.0 10498.0 110.0 15.Juni2026 288.0
KBCBB KBC GROEP NV MTN RegS Unternehmen 215.160,05 1.0 10741.0 695.0 27.März2032 375.0
BNG BNG BANK NV MTN RegS Government Related 214.794,20 1.0 10587.0 328.0 04.Okt.2027 275.0
PFE PFIZER INC Unternehmen 214.944,92 1.0 9523.0 109.0 28.Mai2025 80.0
HERIM HERA SPA MTN RegS Government Related 214.473,10 1.0 8569.0 650.0 03.Dez.2030 25.0
RF REGIONS FINANCIAL CORPORATION Unternehmen 214.503,92 1.0 8550.0 407.0 12.Aug.2028 180.0
SOCSFH SOCIETE GENERALE SFH RegS Gedeckt 214.553,70 1.0 10582.0 149.0 28.Okt.2025 300.0
BPCECB BPCE SFH MTN RegS Gedeckt 214.159,84 1.0 10636.0 356.0 24.Jan.2028 313.0
FRLBP LA BANQUE POSTALE MTN RegS Government Related 213.971,05 1.0 10639.0 556.0 13.Juni2030 350.0
ORSTED ORSTED A/S RegS Government Related 213.985,95 1.0 10499.0 644.0 13.Sept.2031 325.0
IDF REGION OF ILE DE FRANCE MTN RegS Government Related 213.982,80 1.0 10632.0 866.0 25.Mai2034 320.0
SCDA SASKATCHEWAN (PROVINCE OF) Government Related 214.083,69 1.0 7034.0 751.0 02.Juni2033 390.0
SIENFI SIEMENS ENERGY FINANCE BV RegS Unternehmen 214.028,64 1.0 10693.0 442.0 05.Apr.2029 425.0
SIEGR SIEMENS FINANCIERINGSMAATSCHAPPIJ RegS Unternehmen 214.105,62 1.0 10662.0 427.0 22.Nov.2028 300.0
SOGRPR SOCIETE DU GRAND PARIS MTN RegS Government Related 213.989,51 1.0 10639.0 1684.0 25.Juni2049 350.0
BNPPCB BNP PARIBAS HOME LOAN SFH SA RegS Gedeckt 213.830,94 1.0 10629.0 533.0 31.Jan.2030 300.0
SGOFP COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN SA MTN RegS Unternehmen 213.787,58 1.0 10685.0 840.0 08.Apr.2034 363.0
MGII MALAYSIA (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 213.744,65 1.0 2100.0 49.0 15.Okt.2024 365.0
ORSTED ORSTED A/S RegS Government Related 213.887,27 1.0 10650.0 177.0 01.März2026 363.0
VW VOLKSWAGEN INTERNATIONAL FINANCE N RegS Unternehmen 213.754,39 1.0 10672.0 190.0 29.März2026 388.0
CAN CANADA (GOVERNMENT OF) Schuldverschreibungen 213.473,09 1.0 7109.0 188.0 01.Apr.2026 300.0
DBR GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 213.635,08 1.0 5354.0 2801.0 15.Aug.2052 0.0
MDT MEDTRONIC GLOBAL HOLDINGS SCA Unternehmen 213.471,26 1.0 10510.0 655.0 15.Okt.2031 313.0
Q QUEBEC (PROVINCE OF) Government Related 213.636,30 1.0 7098.0 134.0 01.Sept.2025 275.0
STATNE STATNETT SF MTN RegS Government Related 213.445,28 1.0 10627.0 976.0 26.Feb.2036 338.0
VORHYP HYPO VORARLBERG BANK AG RegS Government Related 213.439,85 1.0 10605.0 178.0 16.Feb.2026 413.0
ICO INSTITUTO DE CREDITO OFICIAL MTN RegS Government Related 213.440,50 1.0 10657.0 637.0 30.Apr.2031 305.0
IBBSH INVESTITIONSBANK SCHLESWIG HOLSTEI RegS Government Related 213.378,11 1.0 10626.0 860.0 21.Feb.2034 288.0
EFSF EUROPEAN FINANCIAL STABILITY FACIL RegS Government Related 213.164,44 1.0 10609.0 858.0 13.Feb.2034 288.0
FLEMSH FLEMISH COMMUNITY OF MTN RegS Government Related 213.003,08 1.0 10636.0 877.0 22.Juni2034 313.0
SAXONY SACHSEN FREISTAAT Government Related 213.023,81 1.0 10639.0 375.0 29.März2028 288.0
SIEGR SIEMENS FINANCIERINGSMAATSCHAPPIJ 144A Unternehmen 213.169,50 1.0 8496.0 1374.0 16.März2047 420.0
SHBASS STADSHYPOTEK AB MTN RegS Gedeckt 213.105,55 1.0 10648.0 376.0 04.Apr.2028 313.0
BGOSK BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO MTN RegS Government Related 212.737,60 1.0 10356.0 385.0 31.Okt.2028 625.0
BAUSCH BAUSPARKASSE DER VOLKSBANKEN UND R RegS Gedeckt 212.884,14 1.0 10644.0 839.0 16.Nov.2033 300.0
SIENFI SIEMENS ENERGY FINANCE BV RegS Unternehmen 212.744,44 1.0 10629.0 187.0 05.Apr.2026 400.0
BBVASM BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA MTN RegS Unternehmen 212.538,39 1.0 10564.0 270.0 10.Feb.2027 350.0
CADES CAISSE AMORTISSEMENT DE LA DETTE S RegS Government Related 212.450,16 1.0 10576.0 328.0 24.Sept.2027 275.0
RHIPAL RHEINLAND-PALATINATE LAND OF Government Related 212.497,51 1.0 10586.0 366.0 23.Feb.2028 275.0
SFILFR SFIL SA MTN RegS Government Related 212.514,81 1.0 10555.0 356.0 18.Jan.2028 288.0
TPR TAPESTRY INC Unternehmen 212.459,93 1.0 10347.0 379.0 27.Nov.2028 735.0
ANDAL ANDALUCIA AUTONOMOUS COMMUNITY OF RegS Government Related 212.246,65 1.0 10590.0 857.0 30.Apr.2034 340.0
ASSGEN ASSICURAZIONI GENERALI SPA MTN RegS Unternehmen 212.366,99 1.0 10536.0 430.0 15.Jan.2029 321.0
CAT CATERPILLAR FINANCIAL SERVICES COR MTN Unternehmen 212.362,43 1.0 9594.0 105.0 15.Mai2025 145.0
LANTIR HYPO TIROL BANK AG RegS Gedeckt 212.277,00 1.0 10548.0 358.0 31.Jan.2028 313.0
NDAFH NORDEA KIINNITYSLUOTTOPANKKI OYJ RegS Gedeckt 212.424,22 1.0 10520.0 159.0 01.Dez.2025 263.0
PTSB PERMANENT TSB GROUP HOLDINGS PLC MTN RegS Government Related 212.339,01 1.0 10614.0 460.0 10.Juli2030 425.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK Government Related 212.134,66 1.0 7712.0 1163.0 17.März2036 20.0
ISPIM INTESA SANPAOLO SPA MTN RegS Unternehmen 212.076,37 1.0 10529.0 522.0 15.Jan.2030 250.0
KDB KOREA DEVELOPMENT BANK Government Related 211.885,11 1.0 10330.0 721.0 23.Okt.2033 563.0
NDB NORDDEUTSCHE LANDESBANK GIROZENTRA RegS Gedeckt 211.797,32 1.0 10514.0 612.0 13.Jan.2031 288.0
ASSGEN ASSICURAZIONI GENERALI SPA MTN RegS Unternehmen 211.628,06 1.0 10491.0 818.0 15.Jan.2034 355.0
ACACB CREDIT AGRICOLE HOME LOAN SFH RegS Gedeckt 211.638,66 1.0 10506.0 848.0 12.Jan.2034 288.0
HYNOE HYPO NOE LANDESBANK FUER NIEDEROES RegS Government Related 211.441,15 1.0 10540.0 20.0 25.Juni2024 38.0
LBBW LANDESBANK BADEN-WUERTTEMBERG RegS Gedeckt 211.443,86 1.0 10555.0 189.0 23.März2026 288.0
LENOVO LENOVO GROUP LTD RegS Unternehmen 211.646,16 1.0 10446.0 628.0 27.Juli2032 654.0
MQGAU MACQUARIE BANK LTD MTN 144A Unternehmen 211.564,54 1.0 10420.0 656.0 18.Jan.2033 680.0
PSHYPO PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYP MTN RegS Gedeckt 211.491,98 1.0 10575.0 297.0 06.Apr.2027 0.0
RESFER RESEAU FERRE DE FRANCE MTN RegS Government Related 211.584,10 1.0 10499.0 166.0 29.Dez.2025 263.0
AGFRNC AGENCE FRANCAISE DE DEVELOPPEMENT RegS Government Related 211.284,36 1.0 10489.0 845.0 17.Jan.2034 300.0
CPGX COLUMBIA PIPELINES OPERATING COMPA 144A Unternehmen 211.165,95 1.0 10149.0 694.0 15.Nov.2033 604.0
NAB NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD 144A Unternehmen 211.351,27 1.0 8337.0 615.0 21.Mai2031 299.0
SVEGNO SPAREBANKEN VEST BOLIGKREDITT AS MTN RegS Gedeckt 211.181,71 1.0 10412.0 326.0 22.Sept.2027 250.0
THAIGB THAILAND KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 211.234,68 1.0 272.0 67.0 17.Dez.2024 145.0
DZHYP DZ HYP AG RegS Gedeckt 211.163,80 1.0 9384.0 415.0 23.Juni2028 1.0
NWG NATWEST GROUP PLC Unternehmen 211.094,41 1.0 10239.0 143.0 10.Nov.2026 747.0
PSHYPO PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYP RegS Gedeckt 211.003,72 1.0 10550.0 316.0 15.Juni2027 0.0
RWE RWE AG RegS Unternehmen 210.964,36 1.0 10348.0 196.0 24.Mai2026 213.0
GEHC GE HEALTHCARE TECHNOLOGIES INC Unternehmen 210.896,51 1.0 10315.0 654.0 22.Nov.2032 591.0
REPHUN HUNGARY (GOVERNMENT) RegS Government Related 210.892,46 1.0 10513.0 1298.0 25.Sept.2052 675.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 210.790,99 1.0 10254.0 380.0 23.Okt.2029 609.0
KIM KIMCO REALTY OP LLC Unternehmen 210.896,79 1.0 10472.0 726.0 01.März2034 640.0
NIB NORDIC INVESTMENT BANK RegS Government Related 210.832,08 1.0 10489.0 538.0 30.Jan.2030 250.0
ABNANV ABN AMRO BANK NV MTN RegS Unternehmen 210.516,15 1.0 10308.0 296.0 01.Juni2027 238.0
ASIA ASIAN DEVELOPMENT BANK MTN Government Related 210.553,38 1.0 10459.0 617.0 10.Jan.2031 255.0
OPBANK OP-ASUNTOLUOTTOPANKKI OYJ MTN RegS Gedeckt 210.584,58 1.0 10467.0 534.0 25.Jan.2030 275.0
CAN CANADA (GOVERNMENT OF) Schuldverschreibungen 210.210,99 1.0 7040.0 809.0 01.Dez.2033 325.0
HSBC HSBC HOLDINGS PLC Unternehmen 210.325,98 1.0 10458.0 1050.0 09.März2044 633.0
IDFMOB ILE-DE-FRANCE MOBILITES MTN RegS Government Related 210.270,28 1.0 10488.0 1690.0 25.Juni2049 345.0
TRGP TARGA RESOURCES CORP Unternehmen 210.334,72 1.0 10414.0 1315.0 15.Feb.2053 650.0
SANTAN BANCO SANTANDER SA RegS Gedeckt 210.037,29 1.0 10352.0 323.0 08.Sept.2027 238.0
ENBCN ENBRIDGE INC Unternehmen 209.949,65 1.0 10242.0 387.0 15.Nov.2028 600.0
BACR BARCLAYS PLC Unternehmen 209.760,01 1.0 10434.0 674.0 13.Sept.2034 669.0
HSBC HSBC HOLDINGS PLC Unternehmen 209.789,01 1.0 10441.0 902.0 15.Sept.2037 650.0
DB DEUTSCHE BANK AG RegS Gedeckt 209.405,42 1.0 10336.0 327.0 20.Sept.2027 225.0
ENELIM ENEL FINANCE INTERNATIONAL NV MTN RegS Unternehmen 209.569,32 1.0 10363.0 122.0 21.Juli2025 150.0
KEBHNB KEB HANA BANK MTN RegS Unternehmen 209.412,98 1.0 10202.0 387.0 24.Okt.2028 575.0
CITNAT KOOKMIN BANK RegS Gedeckt 209.508,34 1.0 10423.0 174.0 27.Jan.2026 238.0
CPGX COLUMBIA PIPELINES OPERATING COMPA 144A Unternehmen 209.332,18 1.0 10364.0 1094.0 15.Aug.2043 650.0
PHILIP PHILIPPINES (REPUBLIC OF) Government Related 209.338,08 1.0 10188.0 687.0 13.Apr.2033 561.0
AFDB AFRICAN DEVELOPMENT BANK Government Related 209.039,10 1.0 10314.0 504.0 14.Sept.2029 225.0
LBBW LANDESBANK BADEN-WUERTTEMBERG MTN RegS Gedeckt 208.938,06 1.0 10415.0 277.0 26.Feb.2027 238.0
RCICN ROGERS COMMUNICATIONS INC Unternehmen 209.027,00 1.0 8327.0 1150.0 15.März2042 450.0
ENEXIS ENEXIS HOLDING NV MTN RegS Government Related 208.782,86 1.0 8312.0 869.0 14.Apr.2033 38.0
NOVNVX NOVARTIS CAPITAL CORP Unternehmen 208.735,51 1.0 9245.0 270.0 14.Feb.2027 200.0
RWE RWE AG RegS Unternehmen 208.764,03 1.0 10179.0 543.0 24.Mai2030 275.0
TENN TENNET HOLDING BV MTN RegS Government Related 208.727,62 1.0 10277.0 293.0 04.Juni2027 175.0
ITW ILLINOIS TOOL WORKS INC Unternehmen 208.563,56 1.0 8298.0 1226.0 01.Sept.2042 390.0
NEDWBK NEDERLANDSE WATERSCHAPSBANK NV MTN RegS Government Related 208.401,41 1.0 10349.0 856.0 10.Jan.2034 263.0
INDOIS PERUSAHAAN PENERBIT SURAT BERHARGA RegS Government Related 208.593,16 1.0 10201.0 726.0 15.Nov.2033 560.0
ROSW ROCHE HOLDINGS INC 144A Unternehmen 208.533,06 1.0 10199.0 533.0 13.Nov.2030 549.0
ALL ALLSTATE CORPORATION (THE) Unternehmen 208.138,65 1.0 10389.0 860.0 01.Apr.2036 595.0
ACSSCE DRAGADOS SA RegS Unternehmen 208.149,63 1.0 10213.0 191.0 20.Apr.2026 188.0
ERSTBK ERSTE GROUP BANK AG RegS Gedeckt 208.168,84 1.0 10259.0 587.0 19.Sept.2030 250.0
INGDIB ING DIBA AG RegS Gedeckt 208.342,89 1.0 10271.0 588.0 13.Sept.2030 238.0
KOMMUN KOMMUNEKREDIT MTN RegS Government Related 208.144,27 1.0 10262.0 754.0 15.Sept.2032 238.0
PFZENT PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERIS RegS Gedeckt 208.364,98 1.0 10418.0 417.0 21.Juni2028 0.0
BPCEGP BPCE SA RegS Unternehmen 208.028,67 1.0 10397.0 63.0 04.Dez.2024 13.0
CZGB CZECH REPUBLIC Schuldverschreibungen 207.954,37 1.0 346.0 651.0 13.März2031 120.0
POLAND POLAND (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 208.057,87 1.0 10145.0 711.0 25.Mai2032 275.0
SANUK SANTANDER UK GROUP HOLDINGS PLC Unternehmen 207.991,30 1.0 10132.0 147.0 21.Nov.2026 683.0
AIA AIA GROUP LTD MTN 144A Unternehmen 207.806,48 1.0 10129.0 306.0 25.Okt.2027 563.0
BNS BANK OF NOVA SCOTIA RegS Gedeckt 207.808,20 1.0 10379.0 77.0 22.Jan.2025 50.0
ICBCAS INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF MTN RegS Government Related 207.747,01 1.0 10381.0 53.0 28.Okt.2024 13.0
PFG PRINCIPAL LIFE GLOBAL FUNDING II 144A Unternehmen 207.867,05 1.0 9217.0 170.0 12.Jan.2026 88.0
SWFP SODEXO SA RegS Unternehmen 207.703,13 1.0 10309.0 102.0 27.Apr.2025 75.0
ZTS ZOETIS INC Unternehmen 207.694,18 1.0 10158.0 659.0 16.Nov.2032 560.0
BNP BNP PARIBAS SA MTN RegS Unternehmen 207.532,46 1.0 10327.0 171.0 23.Jan.2027 213.0
HKINTL HONG KONG SPECIAL ADMINISTRATIVE R MTN 144A Government Related 207.568,90 1.0 10246.0 1476.0 11.Jan.2053 525.0
NAB NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD MTN RegS Unternehmen 207.442,57 1.0 10172.0 386.0 24.Mai2028 213.0
PSHYPO PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYP RegS Gedeckt 207.467,83 1.0 10361.0 503.0 08.Mai2029 13.0
KSA SAUDI ARABIA (KINGDOM OF) MTN RegS Government Related 207.408,56 1.0 10115.0 663.0 25.Okt.2032 550.0
UNEDIC UNEDIC MTN RegS Government Related 207.478,71 1.0 10364.0 84.0 17.Feb.2025 63.0
CMCSA COMCAST CORPORATION Unternehmen 207.305,54 1.0 10141.0 661.0 15.Nov.2032 550.0
ACAFP CREDIT AGRICOLE SA MTN RegS Unternehmen 207.199,01 1.0 10195.0 496.0 29.Aug.2029 250.0
DBHNGR DEUTSCHE BAHN FINANCE GMBH PNC5.5 RegS Government Related 207.147,80 1.0 10259.0 76.0 31.Dez.2079 95.0
NEDWBK NEDERLANDSE WATERSCHAPSBANK NV MTN RegS Government Related 207.174,11 1.0 10294.0 136.0 03.Sept.2025 100.0
NDAFH NORDEA MORTGAGE BANK PLC RegS Gedeckt 207.250,98 1.0 10304.0 109.0 23.Mai2025 63.0
BMW BMW FINANCE NV MTN RegS Unternehmen 207.050,57 1.0 10287.0 135.0 29.Aug.2025 100.0
CBAAU COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA 144A Unternehmen 206.918,95 1.0 9160.0 209.0 15.Juni2026 113.0
GIS GENERAL MILLS INC Unternehmen 207.056,82 1.0 10085.0 383.0 17.Okt.2028 550.0
KFW KFW Government Related 207.007,88 1.0 10312.0 101.0 23.Apr.2025 38.0
MUNRE MUENCHENER RUECKVERSICHERUNGS GESE 144A Unternehmen 207.014,98 1.0 10124.0 604.0 23.Mai2042 588.0
BAMIIM BANCA POPOLARE DI MILANO SCARL RegS Gedeckt 206.621,74 1.0 10274.0 160.0 02.Dez.2025 150.0
DNBNO DNB BOLIGKREDITT AS MTN RegS Gedeckt 206.806,45 1.0 10286.0 116.0 19.Juni2025 63.0
PRSFIN PRS FINANCE PLC RegS Government Related 206.785,22 1.0 11527.0 250.0 24.Nov.2026 175.0
SOCGEN SOCIETE GENERALE SA MTN 144A Unternehmen 206.766,55 1.0 10174.0 320.0 10.Jan.2029 645.0
SUMIBK SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP IN Unternehmen 206.851,03 1.0 10198.0 515.0 13.Juli2030 585.0
ALLY ALLY FINANCIAL INC Unternehmen 206.607,68 1.0 10142.0 386.0 03.Jan.2030 685.0
UBS CREDIT SUISSE AG (LONDON BRANCH) MTN RegS Unternehmen 206.425,70 1.0 10278.0 108.0 19.Mai2025 45.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK MTN RegS Government Related 206.460,66 1.0 11738.0 988.0 08.Juni2037 388.0
HNDA AMERICAN HONDA FINANCE CORPORATION MTN Unternehmen 206.179,74 1.0 10296.0 538.0 04.Okt.2030 585.0
ISPIM INTESA SANPAOLO SPA MTN RegS Gedeckt 206.161,21 1.0 10250.0 142.0 25.Sept.2025 100.0
NDB NORD/LB LUXEMBOURG COVERED BOND BA RegS Gedeckt 206.246,00 1.0 10311.0 78.0 28.Jan.2025 5.0
ROSW ROCHE HOLDINGS INC 144A Unternehmen 206.313,94 1.0 10095.0 392.0 13.Nov.2028 534.0
WSTP WESTPAC BANKING CORP Unternehmen 206.309,29 1.0 10097.0 318.0 18.Nov.2027 546.0
INTC INTEL CORPORATION Unternehmen 205.979,61 1.0 6733.0 1481.0 15.Nov.2049 325.0
TELEFO TELEFONICA EMISIONES SAU MTN RegS Unternehmen 205.853,37 1.0 10173.0 424.0 17.Okt.2028 232.0
BAC BANK OF AMERICA CORP MTN Unternehmen 205.684,77 1.0 8195.0 1289.0 15.März2050 433.0
CNPFP CNP ASSURANCES MTN RegS Government Related 205.772,75 1.0 10235.0 450.0 05.Feb.2029 275.0
SLOVGB SLOVAKIA GOVERNMENT BOND RegS Schuldverschreibungen 205.753,70 1.0 10263.0 107.0 14.Mai2025 25.0
CM CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE Unternehmen 205.585,91 1.0 6810.0 260.0 07.Jan.2027 225.0
EDPPL EDP - ENERGIAS DE PORTUGAL SA MTN RegS Unternehmen 205.412,46 1.0 10099.0 283.0 15.Apr.2027 163.0
HSBC HSBC HOLDINGS PLC Unternehmen 205.552,00 1.0 10229.0 897.0 15.Sept.2037 650.0
REPHUN HUNGARY (REPUBLIC OF) RegS Government Related 205.580,65 1.0 8065.0 975.0 05.Juni2035 175.0
KFW KFW MTN RegS Government Related 205.570,73 1.0 10258.0 119.0 30.Juni2025 25.0
MIZUHO MIZUHO FINANCIAL GROUP INC Unternehmen 205.562,25 1.0 10062.0 673.0 27.Mai2034 575.0
SOCGEN SOCIETE GENERALE SA MTN 144A Unternehmen 205.494,61 1.0 10086.0 1186.0 10.Jan.2053 737.0
SUMIBK SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP IN Unternehmen 205.582,21 1.0 10234.0 723.0 14.Sept.2033 581.0
THAIGB THAILAND KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 205.477,20 1.0 240.0 1040.0 17.Dez.2035 159.0
T AT&T INC Unternehmen 205.257,97 1.0 10175.0 517.0 17.Dez.2029 260.0
BAX BAXTER INTERNATIONAL INC Unternehmen 205.174,41 1.0 9081.0 267.0 01.Feb.2027 192.0
CABKSM CAIXABANK SA 144A Unternehmen 205.324,04 1.0 10121.0 325.0 18.Jan.2029 621.0
GS GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE Unternehmen 205.161,98 1.0 10003.0 53.0 01.Nov.2024 570.0
SGB SWEDEN (KINGDOM OF) RegS Schuldverschreibungen 205.213,36 1.0 1020.0 1193.0 30.März2039 350.0
BAC BANK OF AMERICA CORP MTN RegS Unternehmen 204.987,55 1.0 9961.0 675.0 27.Apr.2033 282.0
PHILIP PHILIPPINES (REPUBLIC OF) Government Related 204.999,66 1.0 9993.0 310.0 13.Okt.2027 517.0
STANLN STANDARD CHARTERED PLC 144A Unternehmen 204.854,90 1.0 10089.0 696.0 11.Jan.2035 610.0
BERY BERRY GLOBAL INC Unternehmen 204.769,11 1.0 9968.0 345.0 15.Apr.2028 550.0
MIZUHO MIZUHO FINANCIAL GROUP INC Unternehmen 204.772,67 1.0 10085.0 363.0 06.Juli2029 578.0
CMCSA COMCAST CORPORATION Unternehmen 204.559,49 1.0 10002.0 146.0 07.Nov.2025 525.0
GM GENERAL MOTORS FINANCIAL CO INC Unternehmen 204.505,92 1.0 10013.0 713.0 07.Jan.2034 610.0
INTC INTEL CORPORATION Unternehmen 204.536,64 1.0 10125.0 1540.0 10.Feb.2063 590.0
PSHYPO PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYP RegS Gedeckt 204.512,10 1.0 10226.0 552.0 26.Okt.2029 0.0
ENEXIS ENEXIS HOLDING NV MTN RegS Government Related 204.115,20 1.0 10117.0 198.0 28.Apr.2026 88.0
HOG HARLEY-DAVIDSON FINANCIAL SERVICES MTN 144A Unternehmen 204.081,72 1.0 10146.0 338.0 10.März2028 650.0
IBESM IBERDROLA FINANZAS SAU MTN RegS Unternehmen 204.210,71 1.0 10150.0 243.0 28.Okt.2026 125.0
MRVL MARVELL TECHNOLOGY INC Unternehmen 204.239,42 1.0 10121.0 414.0 15.Feb.2029 575.0
NRW NORDRHEIN-WESTFALEN LAND OF RegS Government Related 204.134,21 1.0 10133.0 1927.0 15.Jan.2053 290.0
CTPNV CTP NV MTN RegS Unternehmen 204.002,41 1.0 10157.0 117.0 21.Juni2025 50.0
IBESM IBERDROLA INTERNATIONAL BV MTN RegS Unternehmen 203.939,81 1.0 10174.0 140.0 15.Sept.2025 38.0
SWEDA SWEDBANK HYPOTEK AB RegS Gedeckt 203.973,99 1.0 10072.0 301.0 31.Mai2027 138.0
AIB AIB GROUP PLC MTN RegS Unternehmen 203.801,50 1.0 10185.0 283.0 04.Apr.2028 225.0
BTPS BUONI POLIENNALI DEL TESORO Schuldverschreibungen 203.644,01 1.0 7952.0 2208.0 01.März2067 280.0
ENBW ENBW ENERGIE BADEN WUERTTEMBERG AG RegS Government Related 203.787,56 1.0 10033.0 189.0 29.Juni2080 188.0
CMPCCI INVERSIONES CMPC SA RegS Unternehmen 203.659,67 1.0 9998.0 683.0 23.Juni2033 613.0
MEX MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO Government Related 203.698,52 1.0 10074.0 770.0 09.Feb.2035 635.0
PEP PEPSICO INC Unternehmen 203.825,48 1.0 8844.0 532.0 19.März2030 275.0
SKONKR SK ON CO LTD RegS Unternehmen 203.672,23 1.0 9958.0 190.0 11.Mai2026 538.0
UBS UBS GROUP AG 144A Unternehmen 203.812,90 1.0 10042.0 648.0 12.Jan.2034 596.0
ALTA ALBERTA (PROVINCE OF) Government Related 203.495,47 1.0 8111.0 586.0 22.Juli2030 130.0
AAPL APPLE INC Unternehmen 203.473,90 1.0 8069.0 1539.0 08.Aug.2052 395.0
WMT WALMART INC Unternehmen 203.446,60 1.0 8128.0 676.0 22.Sept.2031 180.0
BYLABO BAYERISCHE LANDESBODENKREDITANSTAL Government Related 203.076,73 1.0 10652.0 625.0 28.Feb.2031 288.0
PIFKSA GACI FIRST INVESTMENT CO MTN RegS Government Related 203.084,93 1.0 9893.0 657.0 13.Okt.2032 525.0
KAZAKS KAZAKHSTAN (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 203.291,41 1.0 10049.0 120.0 21.Juli2025 513.0
KFW KFW MTN RegS Government Related 203.198,81 1.0 10616.0 372.0 15.März2028 275.0
MAT MATTEL INC 144A Unternehmen 203.153,44 1.0 9967.0 102.0 15.Dez.2027 588.0
NDAQ NASDAQ INC Unternehmen 203.219,59 1.0 10006.0 365.0 28.Juni2028 535.0
PGB PORTUGAL (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 203.246,64 1.0 7527.0 1575.0 11.Apr.2042 115.0
SGROLN SEGRO CAPITAL SARL MTN RegS Unternehmen 203.178,76 1.0 10152.0 189.0 23.März2026 125.0
C CITIGROUP INC Unternehmen 202.988,85 1.0 9993.0 6.0 24.Apr.2025 335.0
UNH UNITEDHEALTH GROUP INC Unternehmen 202.950,08 1.0 10064.0 339.0 15.Feb.2028 525.0
BAC BANK OF AMERICA CORP MTN Unternehmen 202.717,56 1.0 10092.0 697.0 15.Sept.2034 587.0
BDX BECTON DICKINSON AND COMPANY Unternehmen 202.637,94 1.0 10129.0 131.0 13.Aug.2025 3.0
CNC CENTENE CORPORATION Unternehmen 202.740,33 1.0 8058.0 641.0 01.Aug.2031 263.0
GM GENERAL MOTORS CO Unternehmen 202.726,23 1.0 9871.0 455.0 15.Okt.2029 540.0
NSWTC GREEN NEW SOUTH WALES TREASURY COR Government Related 202.633,39 1.0 5300.0 617.0 20.Nov.2030 125.0
NZGB NEW ZEALAND (GOVERNMENT OF) Schuldverschreibungen 202.779,84 1.0 5795.0 97.0 15.Apr.2025 275.0
UBS UBS GROUP AG 144A Unternehmen 202.700,68 1.0 9992.0 160.0 12.Jan.2027 571.0
BAC BANK OF AMERICA CORP MTN Unternehmen 202.310,59 1.0 9874.0 348.0 25.Apr.2029 520.0
CDCEPS CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS MTN RegS Government Related 202.319,20 1.0 10115.0 140.0 15.Sept.2025 1.0
CCB CHINA CONSTRUCTION BANK CORP (HONG MTN RegS Government Related 202.474,95 1.0 9940.0 240.0 30.Nov.2026 500.0
HSBC HSBC USA INC Unternehmen 202.471,01 1.0 9980.0 11.0 24.Mai2024 375.0
MUNHYP MUENCHENER HYPOTHEKENBANK EG MTN RegS Gedeckt 202.356,03 1.0 10066.0 198.0 22.Apr.2026 50.0
POHANG POSCO HOLDINGS INC RegS Unternehmen 202.437,21 1.0 9989.0 165.0 17.Jan.2026 563.0
PSA PUBLIC STORAGE OPERATING CO Unternehmen 202.480,65 1.0 10000.0 411.0 15.Jan.2029 513.0
SUZANO BAHIA SUL HOLDINGS GMBH RegS Unternehmen 202.057,24 1.0 9962.0 207.0 14.Juli2026 575.0
SANTAN BANCO SANTANDER SA Unternehmen 202.097,78 1.0 10006.0 378.0 08.Aug.2028 559.0
RY ROYAL BANK OF CANADA MTN Unternehmen 202.073,53 1.0 9985.0 210.0 20.Juli2026 520.0
ALCSW ALCON FINANCE CORP 144A Unternehmen 201.879,42 1.0 9906.0 668.0 06.Dez.2032 538.0
AAPL APPLE INC Unternehmen 202.042,00 1.0 8050.0 666.0 05.Aug.2031 170.0
MYLIFE MEIJI YASUDA LIFE INSURANCE CO 144A Unternehmen 201.846,98 1.0 9844.0 139.0 20.Okt.2045 520.0
SVTLN SEVERN TRENT UTILITIES FINANCE PLC MTN RegS Unternehmen 201.977,57 1.0 10054.0 772.0 22.Feb.2033 263.0
UBS UBS GROUP AG MTN RegS Unternehmen 201.841,69 1.0 10007.0 214.0 24.Juni2027 100.0
BACA UNICREDIT BANK AUSTRIA AG MTN RegS Gedeckt 202.051,36 1.0 9961.0 392.0 24.Mai2028 150.0
BKIR BANK OF IRELAND GROUP PLC 144A Unternehmen 201.570,11 1.0 10033.0 133.0 16.Sept.2026 625.0
DE JOHN DEERE CAPITAL CORP MTN Unternehmen 201.676,66 1.0 9920.0 199.0 08.Juni2026 475.0
NWG NATWEST GROUP PLC Unternehmen 201.598,02 1.0 10033.0 380.0 13.Sept.2029 581.0
OTIS OTIS WORLDWIDE CORP Unternehmen 201.621,65 1.0 9999.0 379.0 16.Aug.2028 525.0
AES AES CORPORATION (THE) Unternehmen 201.463,68 1.0 9875.0 357.0 01.Juni2028 545.0
FI FISERV INC Unternehmen 201.351,24 1.0 9988.0 713.0 21.Aug.2033 563.0
INTC INTEL CORPORATION Unternehmen 201.521,43 1.0 9988.0 491.0 10.Feb.2030 513.0
MUFG MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC Unternehmen 201.336,02 1.0 9991.0 678.0 22.Feb.2034 544.0
MIZUHO MIZUHO FINANCIAL GROUP INC Unternehmen 201.506,18 1.0 10030.0 645.0 13.Sept.2033 567.0
NOMURA NOMURA HOLDINGS INC Unternehmen 201.496,15 1.0 9931.0 290.0 06.Juli2027 539.0
CICCHK CICC HONG KONG FINANCE 2016 MTN LT MTN RegS Unternehmen 201.046,26 1.0 9990.0 176.0 01.März2026 549.0
HKINTL HONG KONG SPECIAL ADMINISTRATIVE R 144A Government Related 201.133,63 1.0 9964.0 12.0 28.Mai2024 250.0
MA MASTERCARD INC Unternehmen 201.139,70 1.0 10012.0 347.0 09.März2028 488.0
SSELN SSE PLC MTN RegS Unternehmen 201.059,64 1.0 9965.0 324.0 04.Sept.2027 138.0
UBS UBS GROUP AG RegS Unternehmen 201.224,46 1.0 10050.0 105.0 03.Nov.2026 25.0
AMGN AMGEN INC Unternehmen 200.894,25 1.0 9986.0 495.0 02.März2030 525.0
BACR BARCLAYS PLC Unternehmen 200.964,42 1.0 9832.0 191.0 12.Mai2026 520.0
BPCEGP BPCE SA 144A Unternehmen 200.856,24 1.0 7982.0 588.0 20.Jan.2032 228.0
CTPNV CTP NV MTN RegS Unternehmen 200.851,60 1.0 10021.0 174.0 20.Jan.2026 88.0
HKINTL HONG KONG SPECIAL ADMINISTRATIVE R MTN 144A Government Related 201.041,87 1.0 9938.0 337.0 11.Jan.2028 450.0
IADB INTER-AMERICAN DEVELOPMENT BANK Government Related 200.976,96 1.0 9135.0 757.0 12.Apr.2033 350.0
NDAFH NORDEA BANK ABP MTN RegS Unternehmen 200.809,34 1.0 9976.0 335.0 27.Sept.2027 113.0
NDAFH NORDEA BANK ABP MTN RegS Unternehmen 200.894,53 1.0 10010.0 208.0 28.Mai2026 38.0
PHILIP ROP SUKUK TRUST RegS Government Related 200.854,12 1.0 9866.0 442.0 06.Juni2029 504.0
TPR TAPESTRY INC Unternehmen 201.041,31 1.0 8019.0 679.0 15.März2032 305.0
AMGN AMGEN INC Unternehmen 200.610,84 1.0 9972.0 85.0 02.März2025 525.0
ESM EUROPEAN STABILITY MECHANISM RegS Government Related 200.709,13 1.0 10545.0 506.0 18.Sept.2029 263.0
QHEL HYDRO-QUEBEC Government Related 200.566,57 1.0 6669.0 413.0 01.Sept.2028 200.0
KOLAHO KOREA LAND & HOUSING CORP MTN RegS Government Related 200.601,27 1.0 10020.0 142.0 06.Okt.2025 575.0
Q QUEBEC (PROVINCE OF) RegS Government Related 200.697,63 1.0 9947.0 297.0 04.Mai2027 88.0
WSTP WESTPAC BANKING CORP RegS Gedeckt 200.719,26 1.0 10035.0 194.0 02.Apr.2026 38.0
BAC BANK OF AMERICA CORP (FX-FRN) Unternehmen 200.396,31 1.0 9904.0 165.0 20.Jan.2027 508.0
DNBNO DNB BANK ASA (FXD-FRN) 144A Unternehmen 200.465,33 1.0 10018.0 138.0 09.Okt.2026 590.0
FI FISERV INC Unternehmen 200.374,56 1.0 9957.0 686.0 02.März2033 560.0
GM GENERAL MOTORS FINANCIAL CO INC Unternehmen 200.303,30 1.0 9913.0 551.0 08.Feb.2031 575.0
LGCHM LG CHEM LTD RegS Unternehmen 200.490,18 1.0 9865.0 49.0 15.Okt.2024 325.0
ORSTED ORSTED A/S RegS Government Related 200.286,77 1.0 12149.0 785.0 13.Sept.2034 513.0
SOCGEN SOCIETE GENERALE SA 144A Unternehmen 200.405,20 1.0 9810.0 95.0 14.Apr.2025 425.0
USB US BANCORP MTN Unternehmen 200.295,17 1.0 9897.0 407.0 23.Jan.2030 538.0
VLTO VERALTO CORP 144A Unternehmen 200.428,34 1.0 9986.0 387.0 18.Sept.2028 535.0
ABNANV ABN AMRO BANK NV MTN 144A Unternehmen 200.184,29 1.0 9777.0 186.0 18.Apr.2026 480.0
AXP AMERICAN EXPRESS COMPANY (FX-FRN) Unternehmen 200.099,93 1.0 9889.0 712.0 28.Juli2034 563.0
BBVASM BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA Unternehmen 200.167,06 1.0 9965.0 427.0 13.März2029 538.0
COF CAPITAL ONE FINANCIAL CORPORATION Unternehmen 200.188,48 1.0 9901.0 119.0 24.Juli2026 499.0
CHINA CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM RegS Government Related 200.214,82 1.0 10011.0 160.0 25.Nov.2025 0.0
ENGIFP ENGIE SA MTN RegS Unternehmen 200.281,35 1.0 10006.0 376.0 27.März2028 175.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 200.032,28 1.0 9807.0 683.0 01.Juni2034 535.0
PSX PHILLIPS 66 CO Unternehmen 200.261,59 1.0 9863.0 707.0 30.Juni2033 530.0
SRGIM SNAM SPA MTN RegS Unternehmen 200.039,74 1.0 9959.0 248.0 25.Okt.2026 88.0
VATFAL VATTENFALL AB MTN RegS Government Related 200.091,22 1.0 9962.0 215.0 24.Juni2026 50.0
CCDJ FEDERATION DES CAISSES DESJARDINS 144A Unternehmen 199.905,06 1.0 9884.0 434.0 26.Apr.2029 525.0
LBPSFH LA BANQUE POSTALE HOME LOAN SFH SA MTN RegS Gedeckt 199.850,08 1.0 9834.0 567.0 12.Mai2030 163.0
LGENSO LG ENERGY SOLUTION LTD RegS Unternehmen 200.015,58 1.0 9974.0 227.0 25.Sept.2026 563.0
MUFG MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC Unternehmen 200.016,52 1.0 9959.0 37.0 12.Sept.2025 506.0
TELEFO TELEFONICA EMISIONES SAU MTN RegS Unternehmen 199.947,93 1.0 9915.0 322.0 21.Aug.2027 120.0
AMZN AMAZON.COM INC Unternehmen 199.706,21 1.0 9814.0 684.0 01.Dez.2032 470.0
CAFFIL CAISSE FRANCAISE DE FINANCEMENT LO MTN RegS Gedeckt 199.588,23 1.0 9959.0 269.0 11.Jan.2027 75.0
CFG CITIZENS FINANCIAL GROUP INC Unternehmen 199.660,29 1.0 9855.0 400.0 23.Jan.2030 584.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK MTN Government Related 199.689,74 1.0 9972.0 271.0 15.Jan.2027 50.0
LLOYDS LLOYDS BANKING GROUP PLC Unternehmen 199.685,76 1.0 9831.0 703.0 05.Jan.2035 568.0
ROMANI ROMANIA (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 199.689,34 1.0 9867.0 411.0 30.Jan.2029 588.0
SBUX STARBUCKS CORPORATION Unternehmen 199.768,13 1.0 9902.0 256.0 08.Feb.2027 485.0
BACR BARCLAYS PLC Unternehmen 199.437,30 1.0 9924.0 417.0 12.März2030 569.0
BMY BRISTOL-MYERS SQUIBB CO Unternehmen 199.397,95 1.0 9893.0 1433.0 22.Feb.2054 555.0
CVS CVS HEALTH CORP Unternehmen 199.515,04 1.0 9876.0 416.0 30.Jan.2029 500.0
HRL HORMEL FOODS CORPORATION Unternehmen 199.393,37 1.0 9924.0 268.0 30.März2027 480.0
INTNED ING GROEP NV 144A Unternehmen 199.501,25 1.0 9852.0 163.0 06.Jan.2026 463.0
INTC INTEL CORPORATION Unternehmen 199.378,60 1.0 9871.0 1385.0 10.Feb.2053 570.0
MS MORGAN STANLEY Unternehmen 199.374,77 1.0 9841.0 718.0 18.Jan.2035 547.0
MS MORGAN STANLEY MTN Unternehmen 199.381,84 1.0 9909.0 27.0 22.Juli2025 272.0
RY ROYAL BANK OF CANADA MTN Unternehmen 199.519,29 1.0 9754.0 705.0 02.Mai2033 500.0
KSA SAUDI ARABIA (KINGDOM OF) MTN RegS Government Related 199.354,16 1.0 9857.0 338.0 18.Jan.2028 475.0
SUMITR SUMITOMO MITSUI TRUST BANK LTD MTN 144A Unternehmen 199.492,56 1.0 9924.0 427.0 07.März2029 520.0
WSTP WESTPAC BANKING CORP MTN RegS Unternehmen 199.489,52 1.0 9861.0 407.0 17.Juli2028 145.0
AGFRNC AGENCE FRANCAISE DE DEVELOPPEMENT MTN RegS Government Related 199.240,76 1.0 9943.0 223.0 21.Juli2026 25.0
AALLN ANGLO AMERICAN CAPITAL PLC RegS Unternehmen 199.067,43 1.0 9709.0 684.0 02.Mai2033 550.0
ASIA ASIAN DEVELOPMENT BANK MTN Government Related 199.186,49 1.0 9942.0 45.0 27.Sept.2024 413.0
AXASA AXA SA MTN RegS Unternehmen 199.255,92 1.0 9842.0 253.0 17.Jan.2047 513.0
BNP BNP PARIBAS SA 144A Unternehmen 199.135,68 1.0 9824.0 403.0 10.Jan.2030 520.0
BNP BNP PARIBAS SA MTN 144A Unternehmen 199.128,83 1.0 9874.0 715.0 20.Feb.2035 574.0
DIBUH DIB SUKUK LTD RegS Unternehmen 199.076,83 1.0 9898.0 426.0 04.März2029 524.0
DPWDU DP WORLD CRESCENT LTD RegS Government Related 199.111,88 1.0 9911.0 722.0 13.Sept.2033 550.0
NIDEC NIDEC CORPORATION RegS Unternehmen 199.243,48 1.0 9962.0 193.0 30.März2026 5.0
BNP BNP PARIBAS SA MTN RegS Unternehmen 198.898,92 1.0 9918.0 196.0 13.Apr.2027 25.0
CHTR CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING L Unternehmen 199.014,91 1.0 6506.0 1132.0 01.Juni2041 350.0
CHILE CHILE (REPUBLIC OF) Government Related 198.831,32 1.0 9834.0 415.0 22.Jan.2029 485.0
CPIPGR CPI PROPERTY GROUP SA MTN RegS Unternehmen 198.840,93 1.0 9674.0 197.0 12.Mai2026 275.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK RegS Government Related 198.795,13 1.0 8835.0 668.0 14.Jan.2031 0.0
ITALY ITALY (REPUBLIC OF) Government Related 199.017,31 1.0 9835.0 49.0 17.Okt.2024 238.0
DE JOHN DEERE CAPITAL CORP MTN Unternehmen 198.953,58 1.0 9788.0 521.0 10.Juni2030 470.0
NWG NATWEST GROUP PLC Unternehmen 198.802,54 1.0 9922.0 308.0 30.Sept.2028 552.0
SWEDA SWEDBANK AB MTN 144A Unternehmen 199.001,77 1.0 9908.0 427.0 14.März2029 541.0
TCV TREASURY CORP OF VICTORIA Government Related 198.944,74 1.0 6518.0 65.0 17.Dez.2024 550.0
TFC TRUIST FINANCIAL CORP MTN Unternehmen 198.982,05 1.0 9900.0 30.0 01.Aug.2024 250.0
USB US BANCORP MTN Unternehmen 198.827,73 1.0 9782.0 149.0 17.Nov.2025 395.0
ASIA ASIAN DEVELOPMENT BANK MTN Government Related 198.715,54 1.0 9923.0 16.0 11.Juni2024 38.0
BMY BRISTOL-MYERS SQUIBB CO Unternehmen 198.647,72 1.0 9854.0 1579.0 22.Feb.2064 565.0
CABKSM CAIXABANK SA 144A Unternehmen 198.716,02 1.0 9893.0 417.0 15.März2030 567.0
CARPP CREDIT AGRICOLE ITALIA SPA RegS Gedeckt 198.622,94 1.0 9926.0 288.0 25.März2027 100.0
HCA HCA INC Unternehmen 198.739,12 1.0 9861.0 749.0 01.Apr.2034 560.0
LLOYDS LLOYDS BANKING GROUP PLC Unternehmen 198.688,99 1.0 9855.0 124.0 11.Aug.2026 472.0
NTT NTT FINANCE CORP 144A Unternehmen 198.560,80 1.0 9837.0 122.0 25.Juli2025 424.0
PGR PROGRESSIVE CORPORATION (THE) Unternehmen 198.593,02 1.0 9769.0 713.0 15.Juni2033 495.0
SEK SWEDISH EXPORT CREDIT CORP MTN Government Related 198.714,63 1.0 9864.0 173.0 13.Feb.2026 438.0
AON AON CORP Unternehmen 198.400,44 1.0 9855.0 691.0 28.Feb.2033 535.0
CADES CAISSE AMORTISSEMENT DE LA DETTE S MTN 144A Government Related 198.430,93 1.0 9829.0 257.0 24.Jan.2027 425.0
DIBUH DIB SUKUK LTD RegS Unternehmen 198.355,12 1.0 9843.0 385.0 16.Aug.2028 480.0
EDC EXPORT DEVELOPMENT CANADA MTN RegS Government Related 198.330,98 1.0 9910.0 282.0 25.Feb.2027 50.0
FABUH FIRST ABU DHABI BANK PJSC MTN RegS Government Related 198.403,17 1.0 9918.0 182.0 16.Feb.2026 13.0
KDB KOREA DEVELOPMENT BANK Government Related 198.375,36 1.0 9906.0 18.0 19.Juni2024 40.0
LGCHM LG CHEM LTD RegS Unternehmen 198.467,20 1.0 9816.0 119.0 14.Juli2025 438.0
ORAFP ORANGE SA MTN RegS Unternehmen 198.347,40 1.0 9801.0 591.0 12.Sept.2030 188.0
SEB SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB MTN RegS Gedeckt 198.505,58 1.0 9862.0 312.0 28.Juni2027 75.0
THAMES THAMES WATER UTILITIES FINANCE PLC MTN RegS Unternehmen 198.505,39 1.0 9402.0 271.0 18.Apr.2027 400.0
VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Unternehmen 198.315,28 1.0 9915.0 291.0 08.Apr.2027 88.0
AAPL APPLE INC Unternehmen 198.184,04 1.0 9728.0 722.0 10.Mai2033 430.0
BCECN BELL TELEPHONE COMPANY OF CANADA O Unternehmen 198.125,90 1.0 9692.0 698.0 11.Mai2033 510.0
BNP BNP PARIBAS SA 144A Unternehmen 198.241,15 1.0 9825.0 72.0 09.Jan.2025 338.0
CANHOU CANADA HOUSING TRUST NO.1 144A Government Related 198.175,20 1.0 6548.0 682.0 15.Dez.2031 245.0
COE COUNCIL OF EUROPE DEVELOPMENT BANK Government Related 198.055,99 1.0 9760.0 198.0 25.Mai2026 375.0
ECL ECOLAB INC Unternehmen 198.179,99 1.0 9885.0 503.0 24.März2030 480.0
EBRD EUROPEAN BANK FOR RECONSTRUCTION A MTN Government Related 198.145,47 1.0 9867.0 354.0 09.März2028 438.0
INDOGB INDONESIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 198.200,44 1.0 1.0 217.0 15.Sept.2026 838.0
RY ROYAL BANK OF CANADA MTN RegS Gedeckt 198.155,85 1.0 9903.0 215.0 19.Juni2026 5.0
SNCF SNCF MOBILITES EPIC MTN RegS Government Related 198.031,42 1.0 9871.0 460.0 02.Feb.2029 150.0
T AT&T INC Unternehmen 197.863,46 1.0 11124.0 848.0 18.Nov.2034 430.0
SANTAN BANCO SANTANDER SA Unternehmen 197.911,75 1.0 9853.0 417.0 14.März2030 554.0
BERY BERRY GLOBAL INC 144A Unternehmen 197.790,94 1.0 9772.0 173.0 15.Juli2026 488.0
CADES CAISSE AMORTISSEMENT DE LA DETTE S MTN 144A Government Related 197.991,82 1.0 9814.0 169.0 25.Jan.2026 400.0
C CITIGROUP INC Unternehmen 197.985,75 1.0 9814.0 415.0 13.Feb.2030 517.0
GLW CORNING INC Unternehmen 197.877,23 1.0 9655.0 1542.0 15.Nov.2068 585.0
DG DOLLAR GENERAL CORPORATION Unternehmen 197.876,16 1.0 9670.0 667.0 01.Nov.2032 500.0
KFW KFW MTN RegS Government Related 197.916,94 1.0 9896.0 243.0 30.Sept.2026 0.0
MS MORGAN STANLEY Unternehmen 197.904,38 1.0 9807.0 122.0 23.Juli2025 400.0
NRUC NATIONAL RURAL UTILITIES COOPERATI MTN Unternehmen 197.894,60 1.0 9802.0 563.0 07.Feb.2031 500.0
VDP PARIS VILLE DE MTN RegS Government Related 198.002,73 1.0 9736.0 655.0 25.Mai2031 175.0
INDOIS PERUSAHAAN PENERBIT SURAT BERHARGA RegS Government Related 197.991,72 1.0 9883.0 185.0 29.März2026 455.0
PHILIP PHILIPPINES (REPUBLIC OF) Government Related 197.822,38 1.0 9782.0 379.0 17.Juli2028 463.0
PSPCAP PSP CAPITAL INC Government Related 197.947,37 1.0 6590.0 375.0 15.März2028 150.0
UBS UBS AG (LONDON BRANCH) MTN RegS Unternehmen 197.847,97 1.0 9892.0 218.0 29.Juni2026 1.0
ABBV ABBVIE INC Unternehmen 197.619,89 1.0 9852.0 89.0 15.März2025 380.0
AMGN AMGEN INC Unternehmen 197.644,23 1.0 9819.0 1395.0 02.März2053 565.0
ANZ AUSTRALIA & NEW ZEALAND BANKING GR 144A Unternehmen 197.710,02 1.0 9711.0 194.0 19.Mai2026 440.0
ANZ AUSTRALIA AND NEW ZEALAND BANKING MTN 144A Unternehmen 197.556,82 1.0 9840.0 456.0 18.Sept.2034 573.0
CMS CONSUMERS ENERGY COMPANY Unternehmen 197.626,45 1.0 9828.0 344.0 01.März2028 465.0
JBIC JAPAN BANK FOR INTERNATIONAL COOPE Government Related 197.705,83 1.0 9743.0 96.0 14.Apr.2025 288.0
PHILIP PHILIPPINES (REPUBLIC OF) Government Related 197.717,97 1.0 9768.0 726.0 17.Juli2033 500.0
PHNXLN PHOENIX GROUP HOLDINGS PLC MTN RegS Unternehmen 197.734,91 1.0 9743.0 290.0 06.Juli2027 538.0
POLGB POLAND (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 197.617,95 1.0 2444.0 52.0 25.Okt.2024 225.0
RY ROYAL BANK OF CANADA 144A Gedeckt 197.599,46 1.0 9764.0 110.0 09.Juni2025 340.0
SHNHAN SHINHAN BANK MTN RegS Unternehmen 197.542,68 1.0 9384.0 317.0 20.Sept.2027 375.0
TD TORONTO-DOMINION BANK/THE 144A Gedeckt 197.520,73 1.0 9794.0 122.0 25.Juli2025 381.0
WMT WALMART INC Unternehmen 197.566,13 1.0 9687.0 357.0 15.Apr.2028 390.0
SANTAN BANCO SANTANDER SA MTN RegS Unternehmen 197.429,16 1.0 9855.0 244.0 04.Okt.2026 30.0
CADES CAISSE AMORTISSEMENT DE LA DETTE S MTN 144A Government Related 197.420,70 1.0 9750.0 105.0 17.Mai2025 300.0
CCB CHINA CONSTRUCTION BANK CORPORATIO MTN RegS Government Related 197.384,46 1.0 9743.0 105.0 17.Mai2025 313.0
CNHI CNH INDUSTRIAL CAPITAL LLC Unternehmen 197.462,67 1.0 9843.0 435.0 20.Apr.2029 510.0
GSWITC GLOBAL SWITCH FINANCE BV MTN RegS Unternehmen 197.472,17 1.0 9799.0 607.0 07.Okt.2030 138.0
INDON INDONESIA (REPUBLIC OF) Government Related 197.293,25 1.0 9784.0 424.0 11.Feb.2029 475.0
RY ROYAL BANK OF CANADA MTN Unternehmen 197.491,27 1.0 9861.0 29.0 29.Juli2024 65.0
SEK SWEDISH EXPORT CREDIT CORP MTN Government Related 197.360,93 1.0 9784.0 426.0 01.Feb.2029 425.0
UBS UBS GROUP AG 144A Unternehmen 197.293,53 1.0 9777.0 212.0 05.Aug.2027 470.0
UPS UNITED PARCEL SERVICE INC Unternehmen 197.279,31 1.0 9811.0 704.0 03.März2033 488.0
AMGN AMGEN INC Unternehmen 197.180,02 1.0 9795.0 1543.0 02.März2063 575.0
RABOBK COOPERATIEVE RABOBANK UA MTN RegS Unternehmen 197.075,09 1.0 9842.0 251.0 30.Okt.2026 25.0
WTRG ESSENTIAL UTILITIES INC Unternehmen 197.178,46 1.0 9719.0 737.0 15.Jan.2034 538.0
GM GENERAL MOTORS FINANCIAL CO INC Unternehmen 197.054,36 1.0 9849.0 272.0 09.Apr.2027 500.0
HUM HUMANA INC Unternehmen 197.030,04 1.0 9808.0 572.0 15.Apr.2031 538.0
JNJ JOHNSON & JOHNSON Unternehmen 197.206,46 1.0 9797.0 73.0 15.Jan.2025 263.0
MEX MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO Government Related 197.135,79 1.0 9726.0 435.0 07.Mai2029 500.0
NWG NATWEST MARKETS PLC MTN 144A Unternehmen 197.001,39 1.0 9837.0 32.0 12.Aug.2024 80.0
NOVNVX NOVARTIS CAPITAL CORP Unternehmen 197.109,52 1.0 8535.0 573.0 14.Aug.2030 220.0
ONCRTX ONCOR ELECTRIC DELIVERY COMPANY LL Unternehmen 197.120,48 1.0 9680.0 361.0 15.Mai2028 430.0
KSA SAUDI ARABIA (KINGDOM OF) RegS Government Related 197.243,13 1.0 9648.0 435.0 16.Apr.2029 438.0
SYK STRYKER CORPORATION Unternehmen 197.012,49 1.0 8577.0 1230.0 15.Mai2044 438.0
ABT ABBOTT LABORATORIES Unternehmen 196.925,16 1.0 9709.0 237.0 30.Nov.2026 375.0
ARRFP APRR SA MTN RegS Unternehmen 196.762,75 1.0 9785.0 622.0 06.Jan.2031 188.0
BMO BANK OF MONTREAL MTN Unternehmen 196.757,90 1.0 9801.0 309.0 14.Sept.2027 470.0
CI CIGNA GROUP Unternehmen 196.765,00 1.0 9623.0 389.0 15.Okt.2028 438.0
CTPNV CTP NV MTN RegS Unternehmen 196.826,37 1.0 9805.0 241.0 27.Sept.2026 63.0
DBJJP DEVELOPMENT BANK OF JAPAN INC MTN RegS Government Related 196.745,22 1.0 9832.0 46.0 02.Okt.2024 188.0
ENTERP ERAC USA FINANCE LLC 144A Unternehmen 196.930,48 1.0 9754.0 791.0 30.Okt.2034 520.0
KDB KOREA DEVELOPMENT BANK Government Related 196.839,15 1.0 9804.0 134.0 08.Sept.2025 400.0
MS MORGAN STANLEY MTN Unternehmen 196.818,44 1.0 9640.0 271.0 20.Apr.2028 421.0
PCAR PACCAR FINANCIAL CORP MTN Unternehmen 196.794,61 1.0 9812.0 775.0 22.März2034 500.0
SBAB SBAB BANK AB (PUBL) MTN RegS Government Related 196.810,06 1.0 9832.0 234.0 27.Aug.2026 13.0
TOYOTA TOYOTA MOTOR CREDIT CORP MTN Unternehmen 196.793,75 1.0 9812.0 314.0 20.Sept.2027 455.0
AIB AIB GROUP PLC MTN 144A Unternehmen 196.739,99 1.0 9814.0 715.0 28.März2035 587.0
CMCSA COMCAST CORPORATION Unternehmen 196.523,11 1.0 9622.0 391.0 15.Okt.2028 415.0
HSBC HSBC HOLDINGS PLC Unternehmen 196.588,64 1.0 9766.0 128.0 18.Aug.2025 425.0
K KELLANOVA Unternehmen 196.611,62 1.0 9771.0 693.0 01.März2033 525.0
KR KROGER CO Unternehmen 196.603,70 1.0 9721.0 412.0 15.Jan.2029 450.0
MAFUAE MAF SUKUK LTD RegS Unternehmen 196.529,08 1.0 9636.0 439.0 14.Mai2029 464.0
KSA SAUDI ARABIA (KINGDOM OF) MTN RegS Government Related 196.584,86 1.0 9610.0 509.0 17.Apr.2030 450.0
SRBANK SR BOLIGKREDITT AS MTN RegS Gedeckt 196.629,69 1.0 9831.0 246.0 08.Okt.2026 1.0
HVB UNICREDIT BANK AG RegS Gedeckt 196.691,02 1.0 9834.0 243.0 28.Sept.2026 1.0
ZBH ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC Unternehmen 196.550,63 1.0 9777.0 347.0 15.Nov.2027 116.0
SBAB AB SVERIGES SAKERSTALLDA OBLIGATIO RegS Gedeckt 196.292,22 1.0 949.0 452.0 23.Mai2029 400.0
TAQAUH ABU DHABI NATIONAL ENERGY COMPANY MTN RegS Government Related 196.329,11 1.0 9597.0 711.0 24.Apr.2033 470.0
AIB AIB GROUP PLC MTN RegS Unternehmen 196.295,76 1.0 9793.0 256.0 17.Nov.2027 50.0
BDX BECTON DICKINSON AND COMPANY Unternehmen 196.408,47 1.0 9730.0 753.0 08.Feb.2034 511.0
CANADA CANADA (GOVERNMENT OF) Government Related 196.265,12 1.0 9640.0 363.0 26.Apr.2028 375.0
CMCSA COMCAST CORPORATION Unternehmen 196.379,68 1.0 9623.0 708.0 15.Mai2033 480.0
GM GENERAL MOTORS FINANCIAL CO INC Unternehmen 196.373,60 1.0 9813.0 95.0 07.Apr.2025 380.0
GS GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE Unternehmen 196.347,76 1.0 9807.0 93.0 01.Apr.2025 350.0
HSBC HSBC HOLDINGS PLC Unternehmen 196.272,30 1.0 9773.0 180.0 08.März2026 430.0
MEX MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO Government Related 196.327,24 1.0 9538.0 1256.0 04.Mai2053 634.0
MS MORGAN STANLEY MTN Unternehmen 196.316,63 1.0 9709.0 731.0 07.Feb.2039 594.0
NEDFIN NETHERLANDS DEVELOPMENT FINANCE CO MTN RegS Government Related 196.487,71 1.0 9766.0 65.0 12.Dez.2024 175.0
PFE PFIZER INVESTMENT ENTERPRISES PTE Unternehmen 196.424,79 1.0 9633.0 710.0 19.Mai2033 475.0
THB THB CASH Cash und/oder Derivate 196.481,79 1.0 273.0 0.0 nan 0.0
UNH UNITEDHEALTH GROUP INC Unternehmen 196.469,00 1.0 9795.0 581.0 15.Apr.2031 490.0
WSTPNZ WESTPAC SECURITIES NZ LTD (LONDON MTN RegS Unternehmen 196.425,31 1.0 9806.0 262.0 14.Dez.2026 43.0
ABT ABBOTT LABORATORIES Unternehmen 195.998,12 1.0 9626.0 911.0 30.Nov.2036 475.0
ACGCAP AVIATION CAPITAL GROUP LLC 144A Unternehmen 196.074,07 1.0 9722.0 124.0 01.Aug.2025 413.0
BACR BARCLAYS PLC Unternehmen 196.141,49 1.0 9684.0 99.0 07.Mai2026 285.0
CVS CVS HEALTH CORP Unternehmen 196.115,41 1.0 9731.0 691.0 21.Feb.2033 525.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK MTN RegS Government Related 196.216,77 1.0 9788.0 336.0 15.Sept.2027 38.0
EDC EXPORT DEVELOPMENT CANADA Government Related 196.043,34 1.0 9759.0 131.0 26.Aug.2025 338.0
INDON INDONESIA (REPUBLIC OF) Government Related 195.999,90 1.0 9677.0 690.0 11.Jan.2033 485.0
INTC INTEL CORPORATION Unternehmen 196.170,74 1.0 9729.0 1414.0 21.Feb.2054 560.0
KFW KFW Government Related 196.125,83 1.0 9680.0 375.0 15.Juni2028 388.0
KTB KOREA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 196.148,05 1.0 4.0 2801.0 10.Sept.2070 163.0
MRK MERCK & CO INC Unternehmen 196.048,45 1.0 9629.0 515.0 17.Mai2030 430.0
SOCGEN SOCIETE GENERALE SA MTN 144A Unternehmen 196.094,11 1.0 9746.0 75.0 22.Jan.2025 263.0
SORBNO SPAREBANKEN SOR BOLIGKREDITT AS MTN RegS Gedeckt 196.072,40 1.0 9803.0 250.0 26.Okt.2026 1.0
SVEGNO SPAREBANKEN VEST BOLIGKREDITT AS RegS Gedeckt 196.140,64 1.0 9807.0 255.0 11.Nov.2026 1.0
SUMITR SUMITOMO MITSUI TRUST BANK LTD MTN 144A Unternehmen 195.994,71 1.0 9794.0 42.0 16.Sept.2024 80.0
SHBASS SVENSKA HANDELSBANKEN AB MTN RegS Unternehmen 196.104,98 1.0 9799.0 252.0 03.Nov.2026 13.0
TAISEM TSMC ARIZONA CORP Unternehmen 196.115,06 1.0 9623.0 274.0 22.Apr.2027 388.0
C CITIGROUP INC (FXD-FRN) Unternehmen 195.783,43 1.0 9766.0 89.0 17.März2026 329.0
DB DEUTSCHE BANK AG MTN RegS Unternehmen 195.924,15 1.0 9714.0 218.0 01.Sept.2026 558.0
LLY ELI LILLY AND COMPANY Unternehmen 195.763,34 1.0 9729.0 708.0 27.Feb.2033 470.0
ERSTAA ERSTE ABWICKLUNGSANSTALT RegS Government Related 195.920,69 1.0 9757.0 53.0 30.Okt.2024 88.0
ICBCAS INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF MTN RegS Government Related 195.856,55 1.0 9747.0 53.0 28.Okt.2024 100.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 195.919,22 1.0 10269.0 316.0 01.Aug.2027 205.0
AEP OHIO POWER CO Unternehmen 195.806,61 1.0 9608.0 706.0 01.Juni2033 500.0
KSA SAUDI ARABIA (KINGDOM OF) MTN RegS Government Related 195.946,86 1.0 9684.0 729.0 18.Juli2033 488.0
AIA AIA GROUP LTD MTN 144A Unternehmen 195.595,13 1.0 9769.0 710.0 04.Apr.2033 495.0
SANTAN BANCO SANTANDER SA RegS Gedeckt 195.480,86 1.0 9718.0 437.0 25.Okt.2028 113.0
BAC BANK OF AMERICA CORP (FXD-FRN) MTN Unternehmen 195.514,88 1.0 9766.0 93.0 02.Apr.2026 338.0
BCHINA BANK OF CHINA (LONDON BRANCH) MTN RegS Government Related 195.710,82 1.0 9741.0 55.0 02.Nov.2024 100.0
CCI CROWN CASTLE INC Unternehmen 195.592,24 1.0 9552.0 694.0 01.Mai2033 510.0
LLY ELI LILLY AND COMPANY Unternehmen 195.576,05 1.0 9697.0 766.0 09.Feb.2034 470.0
FNMA FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIAT Government Related 195.689,85 1.0 9742.0 71.0 07.Jan.2025 163.0
FRSD1070 FHLMC 30YR UMBS SUPER Verbrieft 195.654,80 1.0 8867.0 560.0 01.Apr.2052 350.0
KBN KOMMUNALBANKEN AS MTN 144A Government Related 195.493,11 1.0 9751.0 51.0 21.Okt.2024 50.0
NEDWBK NEDERLANDSE WATERSCHAPSBANK NV 144A Government Related 195.522,16 1.0 9734.0 74.0 15.Jan.2025 175.0
QNBK QNB FINANCE LTD MTN RegS Government Related 195.564,60 1.0 9669.0 103.0 12.Mai2025 263.0
AEP SOUTHWESTERN ELECTRIC POWER COMPAN Unternehmen 195.653,98 1.0 6376.0 1505.0 01.Nov.2051 325.0
MASDAR ABU DHABI FUTURE ENERGY COMPANY PJ MTN RegS Government Related 195.232,54 1.0 9657.0 731.0 25.Juli2033 488.0
AHTLN ASHTEAD CAPITAL INC 144A Unternehmen 195.365,54 1.0 9675.0 650.0 11.Aug.2032 550.0
SANTAN BANCO SANTANDER SA Unternehmen 195.347,86 1.0 9665.0 108.0 28.Mai2025 275.0
CAN CANADA (GOVERNMENT OF) Schuldverschreibungen 195.312,59 1.0 6187.0 1987.0 01.Dez.2055 275.0
EPR EPR PROPERTIES Unternehmen 195.327,30 1.0 9612.0 239.0 15.Dez.2026 475.0
EL ESTEE LAUDER COMPANIES INC. (THE) Unternehmen 195.311,71 1.0 9576.0 712.0 15.Mai2033 465.0
GS GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE Unternehmen 195.441,72 1.0 9723.0 173.0 25.Feb.2026 375.0
HSBC HSBC HOLDINGS PLC FXD-FRN Unternehmen 195.223,94 1.0 9735.0 88.0 10.März2026 300.0
INDON INDONESIA (REPUBLIC OF) Government Related 195.260,17 1.0 9651.0 429.0 10.März2029 440.0
INTNED ING GROEP NV Unternehmen 195.255,84 1.0 9727.0 740.0 19.März2035 555.0
KSA KSA SUKUK LTD RegS Government Related 195.309,87 1.0 9599.0 445.0 22.Mai2029 427.0
LANDER LAENDER-GEMEINSCHAFTSANLEIHE NO 54 RegS Government Related 195.290,71 1.0 9721.0 432.0 25.Sept.2028 75.0
LLOYDS LLOYDS BANKING GROUP PLC Unternehmen 195.317,76 1.0 9721.0 79.0 05.Feb.2026 244.0
MMC MARSH & MCLENNAN COMPANIES INC Unternehmen 195.398,97 1.0 9741.0 177.0 14.März2026 375.0
MUFG MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC Unternehmen 195.426,41 1.0 9727.0 179.0 01.März2026 385.0
MS MORGAN STANLEY MTN Unternehmen 195.452,27 1.0 9732.0 53.0 21.Okt.2025 86.0
INDOIS PERUSAHAAN PENERBIT SURAT BERHARGA RegS Government Related 195.360,93 1.0 9604.0 658.0 06.Juni2032 470.0
EPD ENTERPRISE PRODUCTS OPERATING LLC Unternehmen 195.137,93 1.0 9633.0 756.0 31.Jan.2034 485.0
EDC EXPORT DEVELOPMENT CANADA Government Related 195.105,60 1.0 9693.0 350.0 14.Feb.2028 388.0
KOREA KOREA (REPUBLIC OF) Government Related 195.112,07 1.0 9756.0 248.0 15.Okt.2026 0.0
OPBANK OP CORPORATE BANK PLC MTN RegS Unternehmen 195.136,73 1.0 9710.0 321.0 27.Juli2027 63.0
KSA SAUDI ARABIA (KINGDOM OF) MTN RegS Government Related 195.177,38 1.0 9622.0 145.0 22.Okt.2025 290.0
CADES CAISSE AMORTISSEMENT DE LA DETTE S MTN 144A Government Related 194.905,05 1.0 9602.0 370.0 24.Mai2028 375.0
IADB INTER-AMERICAN DEVELOPMENT BANK MTN RegS Government Related 194.744,41 1.0 6484.0 554.0 03.Okt.2030 470.0
KFW KFW MTN RegS Government Related 194.879,53 1.0 10855.0 550.0 07.Juni2030 313.0
MRK MERCK & CO INC Unternehmen 194.793,22 1.0 9558.0 717.0 17.Mai2033 450.0
MEX MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO Government Related 194.895,24 1.0 9532.0 435.0 22.Apr.2029 450.0
SHNHAN SHINHAN BANK MTN RegS Unternehmen 194.760,56 1.0 9738.0 362.0 12.Apr.2028 450.0
STT STATE STREET CORP Unternehmen 194.726,67 1.0 9727.0 95.0 30.März2026 290.0
TNGUTL TEXAS NAT GAS SECURITIZATION F Government Related 194.794,71 1.0 10025.0 835.0 01.Apr.2035 510.0
CAN CANADA (GOVERNMENT OF) Schuldverschreibungen 194.703,99 1.0 6437.0 731.0 01.Juni2032 200.0
C CITIGROUP INC Unternehmen 194.604,89 1.0 9687.0 78.0 25.Jan.2026 201.0
CROATI CROATIA (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 194.584,26 1.0 9632.0 495.0 19.Juni2029 113.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK Government Related 194.692,95 1.0 9691.0 129.0 15.Aug.2025 275.0
LNC LINCOLN NATIONAL CORPORATION Unternehmen 194.610,09 1.0 9685.0 738.0 15.März2034 585.0
UBS UBS AG (LONDON BRANCH) 144A Unternehmen 194.576,53 1.0 9695.0 73.0 13.Jan.2025 138.0
HYNOE HYPO NOE LANDESBANK FUER NIEDEROES MTN RegS Government Related 194.405,26 1.0 9710.0 218.0 30.Juni2026 13.0
INDOGB INDONESIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 194.318,60 1.0 1.0 510.0 15.Sept.2030 700.0
LIBMUT LIBERTY MUTUAL GROUP INC 144A Unternehmen 194.388,12 1.0 9629.0 423.0 01.Feb.2029 457.0
MUNHYP MUENCHENER HYPOTHEKENBANK EG RegS Gedeckt 194.275,33 1.0 9693.0 559.0 14.Feb.2030 125.0
PEG PUBLIC SERVICE ELECTRIC AND GAS CO MTN Unternehmen 194.369,85 1.0 7732.0 1344.0 01.März2046 380.0
Q QUEBEC (PROVINCE OF) Government Related 194.306,60 1.0 9690.0 81.0 11.Feb.2025 150.0
ABT ABBOTT IRELAND FINANCING DAC RegS Unternehmen 193.966,38 1.0 9683.0 352.0 19.Nov.2027 38.0
BAC BANK OF AMERICA CORP MTN Unternehmen 194.116,80 1.0 9594.0 643.0 22.Juli2033 501.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 194.029,82 1.0 7739.0 1391.0 01.März2041 180.0
KSA SAUDI ARABIA (KINGDOM OF) MTN RegS Government Related 193.991,57 1.0 9562.0 1375.0 16.Jan.2054 575.0
STEDIN STEDIN HOLDING NV MTN RegS Government Related 194.173,13 1.0 9709.0 256.0 16.Nov.2026 0.0
KFW KFW MTN RegS Government Related 193.840,81 1.0 8611.0 1187.0 31.März2037 113.0
KSA KSA SUKUK LTD RegS Government Related 193.881,33 1.0 9519.0 724.0 22.Mai2033 451.0
INDOIS PERUSAHAAN PENERBIT SURAT BERHARGA RegS Government Related 193.904,67 1.0 9626.0 115.0 23.Juni2025 230.0
STT STATE STREET CORP Unternehmen 193.803,55 1.0 9542.0 407.0 03.Dez.2029 414.0
TFC TRUIST BANK Unternehmen 193.887,98 1.0 9560.0 195.0 15.Mai2026 330.0
RABOBK COOPERATIEVE RABOBANK UA RegS Gedeckt 193.581,30 1.0 9679.0 315.0 21.Juni2027 0.0
EFFP ESSILORLUXOTTICA SA MTN RegS Unternehmen 193.552,43 1.0 9632.0 403.0 05.Juni2028 50.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK MTN RegS Government Related 193.471,12 1.0 6411.0 393.0 21.Aug.2028 420.0
FDX FEDEX CORP Unternehmen 193.530,19 1.0 7677.0 1365.0 15.Feb.2048 405.0
INDON INDONESIA (REPUBLIC OF) Government Related 193.619,95 1.0 9656.0 309.0 20.Sept.2027 415.0
KKR KKR GROUP FINANCE CO XII LLC 144A Unternehmen 193.537,70 1.0 9482.0 642.0 17.Mai2032 485.0
MA MASTERCARD INC Unternehmen 193.656,04 1.0 9668.0 467.0 22.Feb.2029 100.0
ENBCN SPECTRA ENERGY PARTNERS LP Unternehmen 193.522,40 1.0 9510.0 230.0 15.Okt.2026 338.0
SYK STRYKER CORPORATION Unternehmen 193.688,19 1.0 9658.0 179.0 15.März2026 350.0
USB US BANCORP MTN Unternehmen 193.556,70 1.0 9498.0 360.0 26.Apr.2028 390.0
CHILE CHILE (REPUBLIC OF) Government Related 193.311,37 1.0 9532.0 861.0 05.Jan.2036 495.0
INDON INDONESIA (REPUBLIC OF) Government Related 193.340,94 1.0 9547.0 762.0 10.Feb.2034 470.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 193.246,99 1.0 9474.0 357.0 23.Apr.2029 400.0
ORCL ORACLE CORPORATION Unternehmen 193.289,27 1.0 9575.0 695.0 06.Feb.2033 490.0
QATAR QATAR (STATE OF) RegS Government Related 193.342,24 1.0 9636.0 439.0 14.März2029 400.0
VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Unternehmen 193.385,52 1.0 9644.0 398.0 21.Sept.2028 433.0
CVS CVS HEALTH CORP Unternehmen 193.125,93 1.0 9636.0 352.0 25.März2028 430.0
DOW DOW CHEMICAL COMPANY (THE) Unternehmen 193.041,89 1.0 9449.0 1270.0 30.Nov.2048 555.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK Government Related 193.133,79 1.0 9589.0 792.0 13.Feb.2034 413.0
KDB KOREA DEVELOPMENT BANK Government Related 193.197,41 1.0 9644.0 77.0 25.Jan.2025 75.0
UNH UNITEDHEALTH GROUP INC Unternehmen 192.957,13 1.0 9625.0 183.0 15.März2026 310.0
CHILE CHILE (REPUBLIC OF) Government Related 192.854,29 1.0 9640.0 275.0 26.Jan.2027 10.0
ENGIFP ENGIE SA MTN RegS Unternehmen 192.819,30 1.0 9635.0 725.0 30.März2032 213.0
NESNVX NESTLE FINANCE INTERNATIONAL LTD RegS Unternehmen 192.746,24 1.0 9632.0 352.0 12.Nov.2027 13.0
NDAFH NORDEA HYPOTEK AB RegS Gedeckt 192.792,94 1.0 945.0 412.0 27.Okt.2028 400.0
Q QUEBEC (PROVINCE OF) Government Related 192.727,28 1.0 9517.0 191.0 20.Apr.2026 250.0
ADPFP AEROPORTS DE PARIS SA RegS Government Related 192.552,78 1.0 9599.0 455.0 05.Jan.2029 100.0
AAPL APPLE INC Unternehmen 192.577,67 1.0 9495.0 280.0 11.Mai2027 320.0
AAPL APPLE INC Unternehmen 192.602,12 1.0 9571.0 259.0 09.Feb.2027 335.0
HESSEN HESSE (STATE OF) RegS Government Related 192.678,72 1.0 9634.0 340.0 22.Sept.2027 0.0
PERUGB PERU (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 192.556,48 1.0 2164.0 973.0 12.Aug.2040 535.0
BMY BRISTOL-MYERS SQUIBB CO Unternehmen 192.297,66 1.0 9474.0 323.0 15.Nov.2027 345.0
C CITIGROUP INC Unternehmen 192.328,69 1.0 9464.0 232.0 21.Okt.2026 320.0
EQIX EQUINIX INC Unternehmen 192.386,93 1.0 9617.0 288.0 15.März2027 25.0
KUWIB KUWAIT STATE OF (GOVERNMENT) MTN RegS Government Related 192.237,87 1.0 9591.0 275.0 20.März2027 350.0
LLOYDS LLOYDS BANKING GROUP PLC Unternehmen 192.215,45 1.0 9586.0 357.0 22.März2028 438.0
QATAR QATAR (STATE OF) RegS Government Related 192.315,97 1.0 9432.0 520.0 16.Apr.2030 375.0
BRCOL BRITISH COLUMBIA PROVINCE OF Government Related 191.978,68 1.0 9487.0 745.0 06.Juli2033 420.0
LLY ELI LILLY AND COMPANY Unternehmen 192.015,03 1.0 9512.0 1658.0 09.Feb.2064 510.0
INTNED ING GROEP NV RegS Unternehmen 192.064,41 1.0 9575.0 538.0 16.Feb.2031 175.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 40YR #5 Schuldverschreibungen 192.138,49 1.0 67.0 2106.0 20.März2052 200.0
KFW KFW MTN Government Related 191.997,84 1.0 9482.0 288.0 20.Mai2027 300.0
KFW KFW MTN RegS Government Related 191.978,03 1.0 9599.0 363.0 15.Dez.2027 0.0
MP MANITOBA PROVINCE OF Government Related 192.177,64 1.0 9519.0 748.0 27.Juli2033 430.0
NWG NATWEST GROUP PLC Unternehmen 192.106,05 1.0 9415.0 430.0 08.Mai2030 445.0
NRWBK NRW BANK MTN RegS Government Related 192.150,86 1.0 9601.0 81.0 10.Feb.2025 38.0
ONT ONTARIO (PROVINCE OF) Government Related 192.104,20 1.0 9482.0 287.0 19.Mai2027 310.0
QCOM QUALCOMM INCORPORATED Unternehmen 192.029,29 1.0 9434.0 657.0 20.Mai2032 425.0
ROSW ROCHE HOLDINGS INC 144A Unternehmen 192.127,47 1.0 9499.0 196.0 15.Mai2026 263.0
CROATI CROATIA (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 191.747,85 1.0 9457.0 667.0 17.Juni2031 150.0
DANBNK DANSKE BANK A/S 144A Unternehmen 191.833,98 1.0 9579.0 271.0 01.Apr.2028 430.0
IFF INTERNATIONAL FLAVORS & FRAGRANCES Unternehmen 191.762,19 1.0 9568.0 392.0 26.Sept.2028 445.0
JICA JAPAN INTERNATIONAL COOPERATION AG Government Related 191.774,96 1.0 9465.0 288.0 25.Mai2027 325.0
LANHYP LANDSHYPOTEK BANK AB MTN RegS Gedeckt 191.745,91 1.0 927.0 366.0 25.Apr.2028 360.0
SECO SAUDI ELECTRICITY SUKUK PROGRAMME RegS Government Related 191.714,17 1.0 9584.0 726.0 11.Apr.2033 463.0
LNT WISCONSIN POWER AND LIGHT COMPANY Unternehmen 191.716,23 1.0 9571.0 708.0 01.Apr.2033 495.0
BIDU BAIDU INC Unternehmen 191.517,37 1.0 9479.0 297.0 06.Juli2027 363.0
AVGO BROADCOM INC 144A Unternehmen 191.620,56 1.0 9384.0 434.0 15.Apr.2029 400.0
INTC INTEL CORPORATION Unternehmen 191.600,21 1.0 9477.0 197.0 19.Mai2026 260.0
DAESEC MIRAE ASSET DAEWOO CO LTD MTN RegS Unternehmen 191.605,32 1.0 9528.0 125.0 30.Juli2025 263.0
SHBASS STADSHYPOTEK AB MTN RegS Gedeckt 191.542,32 1.0 931.0 381.0 20.Juni2028 363.0
KO COCA-COLA CO Unternehmen 191.188,52 1.0 9449.0 290.0 25.Mai2027 290.0
FIS FIDELITY NATIONAL INFORMATION SERV Unternehmen 191.268,86 1.0 9525.0 447.0 03.Dez.2028 100.0
FNMA FNMA BENCHMARK NOTE Government Related 191.387,33 1.0 9470.0 193.0 24.Apr.2026 213.0
KTB KOREA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 191.199,83 1.0 6.0 1427.0 10.Sept.2041 188.0
SANTAN BANCO SANTANDER SA Unternehmen 191.097,60 1.0 9555.0 362.0 12.Apr.2028 438.0
FCX FREEPORT-MCMORAN INC Unternehmen 191.107,71 1.0 9464.0 438.0 01.Aug.2030 463.0
G2MA5398 GNMA2 30YR 2018 PRODUCTION Verbrieft 190.969,95 1.0 9274.0 569.0 20.Aug.2048 400.0
MA MASTERCARD INC Unternehmen 190.930,14 1.0 9532.0 273.0 26.März2027 330.0
UBS UBS GROUP AG 144A Unternehmen 191.042,59 1.0 9530.0 334.0 23.März2028 425.0
UCGIM UNICREDIT SPA MTN RegS Unternehmen 191.116,10 1.0 9490.0 404.0 05.Juli2029 80.0
AGFRNC AGENCE FRANCAISE DE DEVELOPPEMENT MTN RegS Government Related 190.815,17 1.0 9541.0 350.0 28.Okt.2027 0.0
AAPL APPLE INC Unternehmen 190.753,37 1.0 9444.0 292.0 20.Juni2027 300.0
RENTEN LANDWIRTSCHAFTLICHE RENTENBANK MTN RegS Government Related 190.699,79 1.0 9529.0 477.0 28.Feb.2029 50.0
LLOYDS LLOYDS BANKING GROUP PLC Unternehmen 190.765,32 1.0 9454.0 645.0 11.Aug.2033 498.0
MCD MCDONALDS CORPORATION MTN Unternehmen 190.878,37 1.0 9532.0 357.0 01.Apr.2028 380.0
TRNT TORONTO (CITY OF) Government Related 190.737,11 1.0 6308.0 689.0 21.Dez.2031 220.0
TD TORONTO-DOMINION BANK/THE MTN Unternehmen 190.765,83 1.0 9385.0 663.0 08.Juni2032 446.0
UNH UNITEDHEALTH GROUP INC Unternehmen 190.903,03 1.0 9297.0 1424.0 15.Apr.2053 505.0
CADES CAISSE AMORTISSEMENT DE LA DETTE S MTN RegS Government Related 190.459,36 1.0 9523.0 383.0 25.Feb.2028 0.0
CLNXSM CELLNEX FINANCE COMPANY SA MTN RegS Unternehmen 190.469,50 1.0 9492.0 456.0 15.Jan.2029 125.0
FI FISERV INC Unternehmen 190.454,31 1.0 9510.0 396.0 01.Okt.2028 420.0
INTNED ING GROEP NV 144A Unternehmen 190.418,89 1.0 9482.0 118.0 01.Juli2026 140.0
MUFG MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC Unternehmen 190.655,94 1.0 9499.0 122.0 17.Juli2025 141.0
NEDWBK NEDERLANDSE WATERSCHAPSBANK NV 144A Government Related 190.452,49 1.0 9511.0 186.0 24.März2026 238.0
NESNVX NESTLE FINANCE INTERNATIONAL LTD MTN RegS Unternehmen 190.472,62 1.0 9519.0 658.0 29.März2031 125.0
ORCL ORACLE CORPORATION Unternehmen 190.590,19 1.0 9428.0 1375.0 06.Feb.2053 555.0
UAE UNITED ARAB EMIRATES (GOVERNMENT O MTN RegS Government Related 190.649,01 1.0 9426.0 682.0 07.Juli2032 405.0
ADM ARCHER DANIELS MIDLAND CO Unternehmen 190.191,42 1.0 9438.0 740.0 15.Aug.2033 450.0
BPCEGP BPCE SA MTN RegS Unternehmen 190.339,66 1.0 9481.0 458.0 02.Feb.2034 175.0
DNBNO DNB BANK ASA MTN RegS Unternehmen 190.320,44 1.0 10842.0 362.0 14.März2029 400.0
ENGIFP ENGIE SA RegS Unternehmen 190.335,39 1.0 9458.0 396.0 31.Dez.2079 150.0
SPG SIMON PROPERTY GROUP LP Unternehmen 190.168,55 1.0 9386.0 328.0 01.Dez.2027 338.0
NWIDE NATIONWIDE BUILDING SOCIETY 144A Unternehmen 190.112,44 1.0 9465.0 348.0 08.März2029 430.0
VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Unternehmen 189.971,28 1.0 9430.0 425.0 08.Feb.2029 388.0
CNC CENTENE CORPORATION Unternehmen 189.846,75 1.0 9342.0 421.0 15.Dez.2029 463.0
MGS MALAYSIA (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 189.769,69 1.0 2178.0 1622.0 31.März2053 446.0
MEX MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO Government Related 189.688,03 1.0 9267.0 637.0 27.Apr.2032 475.0
PHILIP PHILIPPINES (REPUBLIC OF) Government Related 189.822,01 1.0 9479.0 277.0 29.März2027 323.0
TWC TIME WARNER CABLE LLC Unternehmen 189.739,07 1.0 9268.0 907.0 15.Juni2039 675.0
AMZN AMAZON.COM INC Unternehmen 189.618,61 1.0 9437.0 308.0 22.Aug.2027 315.0
PBBGR DEUTSCHE PFANDBRIEFBANK AG RegS Unternehmen 189.488,42 1.0 9462.0 152.0 27.Okt.2025 25.0
MCD MCDONALDS CORPORATION MTN RegS Unternehmen 189.466,97 1.0 9460.0 647.0 15.März2031 160.0
MUFG MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC Unternehmen 189.414,22 1.0 9263.0 636.0 19.Apr.2033 432.0
NSANY NISSAN MOTOR CO LTD 144A Unternehmen 189.520,86 1.0 9446.0 311.0 17.Sept.2027 434.0
COF CAPITAL ONE FINANCIAL CORPORATION Unternehmen 189.391,77 1.0 9394.0 345.0 31.Jan.2028 380.0
C CITIGROUP INC Unternehmen 189.177,81 1.0 8609.0 1257.0 18.Mai2046 475.0
DZHYP DZ HYP AG RegS Gedeckt 189.344,19 1.0 10749.0 357.0 31.Jan.2028 338.0
KVUE KENVUE INC Unternehmen 189.399,03 1.0 9442.0 1466.0 22.März2053 505.0
OCBCSP OVERSEA-CHINESE BANKING CORPORATIO MTN 144A Unternehmen 189.227,24 1.0 9445.0 132.0 10.Sept.2030 183.0
QNBK QNB FINANCE LTD MTN RegS Government Related 189.381,54 1.0 9460.0 140.0 22.Sept.2025 163.0
SECO SAUDI ELECTRICITY GLOBAL SUKUK CO RegS Government Related 189.215,37 1.0 9449.0 138.0 17.Sept.2025 174.0
STANLN STANDARD CHARTERED PLC 144A Unternehmen 189.157,59 1.0 9444.0 586.0 01.Apr.2031 464.0
UNH UNITEDHEALTH GROUP INC Unternehmen 189.267,03 1.0 9318.0 323.0 15.Okt.2027 295.0
BNP BNP PARIBAS SA MTN 144A Unternehmen 188.983,14 1.0 9399.0 344.0 01.März2033 438.0
C CITIGROUP INC Unternehmen 188.973,46 1.0 12402.0 931.0 15.Juli2039 813.0
ABCIHL INVENTIVE GLOBAL INVESTMENTS LTD MTN RegS Government Related 189.131,28 1.0 9439.0 135.0 03.Sept.2025 165.0
JNJ JOHNSON & JOHNSON Unternehmen 188.899,06 1.0 9375.0 344.0 15.Jan.2028 290.0
ARE ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUITIES IN Unternehmen 188.790,91 1.0 9206.0 815.0 15.Apr.2035 475.0
AVGO BROADCOM CORP/BROADCOM CAYMAN FIN Unternehmen 188.872,76 1.0 9359.0 341.0 15.Jan.2028 350.0
CCB CHINA CONSTRUCTION BANK CORP RegS Government Related 188.873,65 1.0 9380.0 261.0 21.Jan.2032 285.0
JBIC JAPAN BANK FOR INTERNATIONAL COOPE Government Related 188.788,79 1.0 9424.0 122.0 15.Juli2025 63.0
RENTEN LANDWIRTSCHAFTLICHE RENTENBANK MTN RegS Government Related 188.883,29 1.0 9444.0 422.0 19.Juli2028 0.0
ONT ONTARIO (PROVINCE OF) MTN Government Related 188.836,11 1.0 5478.0 1630.0 02.Juni2049 290.0
SWISS SWITZERLAND (CONFEDERATION OF) RegS Schuldverschreibungen 188.759,55 1.0 10438.0 2861.0 24.Mai2055 50.0
AEMSPA A2A SPA MTN RegS Government Related 188.395,52 1.0 9341.0 502.0 16.Juli2029 100.0
ABBV ABBVIE INC Unternehmen 188.433,39 1.0 9388.0 833.0 15.März2035 455.0
NIB NORDIC INVESTMENT BANK RegS Government Related 188.421,51 1.0 9419.0 482.0 09.März2029 25.0
RPRX ROYALTY PHARMA PLC Unternehmen 188.428,08 1.0 9408.0 135.0 02.Sept.2025 120.0
SWIPRO SWIRE PROPERTIES MTN FINANCING LTD MTN RegS Unternehmen 188.427,59 1.0 9332.0 342.0 10.Jan.2028 350.0
CHINAM CHINA MERCHANTS BANK CO LTD (HONG MTN RegS Unternehmen 188.351,96 1.0 9407.0 137.0 10.Sept.2025 120.0
GM GENERAL MOTORS FINANCIAL CO INC Unternehmen 188.259,88 1.0 9406.0 438.0 06.Apr.2029 430.0
ORBIA MEXICHEM SAB DE CV RegS Unternehmen 188.225,06 1.0 9402.0 316.0 04.Okt.2027 400.0
AIFP AIR LIQUIDE FINANCE SA 144A Unternehmen 188.087,53 1.0 9394.0 233.0 27.Sept.2026 250.0
AON AON CORP Unternehmen 187.969,99 1.0 9292.0 290.0 28.Mai2027 285.0
CM CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE Unternehmen 188.106,03 1.0 9361.0 148.0 23.Okt.2025 95.0
HCA HCA INC Unternehmen 187.976,77 1.0 9375.0 273.0 15.März2027 313.0
SUMITR SUMITOMO MITSUI TRUST BANK LTD 144A Unternehmen 187.981,40 1.0 9390.0 137.0 12.Sept.2025 105.0
BBVASM BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA Unternehmen 187.698,74 1.0 9377.0 139.0 18.Sept.2025 113.0
FNMA FNMA BENCHMARK NOTE Government Related 187.813,40 1.0 9386.0 133.0 25.Aug.2025 38.0
IBM INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CO Unternehmen 187.878,27 1.0 9251.0 451.0 15.Mai2029 350.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 187.651,53 1.0 9222.0 441.0 06.Mai2030 370.0
ONCRTX ONCOR ELECTRIC DELIVERY COMPANY LL Unternehmen 187.682,48 1.0 9233.0 662.0 01.Juni2032 415.0
BOCAVI BOC AVIATION LTD MTN RegS Government Related 187.631,01 1.0 9342.0 171.0 21.Jan.2026 175.0
AVGO BROADCOM INC Unternehmen 187.491,20 1.0 9199.0 687.0 15.Nov.2032 430.0
CHILE CHILE (REPUBLIC OF) Government Related 187.404,85 1.0 9311.0 348.0 06.Feb.2028 324.0
CHINA CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM RegS Government Related 187.491,68 1.0 9348.0 148.0 21.Okt.2025 55.0
HKINTL HONG KONG SPECIAL ADMINISTRATIVE R MTN RegS Government Related 187.589,88 1.0 10616.0 74.0 11.Jan.2025 388.0
HSBC HSBC HOLDINGS PLC Unternehmen 187.566,49 1.0 9224.0 439.0 22.Mai2030 397.0
NWG NATWEST GROUP PLC MTN RegS Unternehmen 187.533,45 1.0 9336.0 423.0 14.Sept.2029 67.0
CFPTCN ONTARIO TEACHERS PENSION PLAN 144A Government Related 187.569,25 1.0 9297.0 421.0 01.Feb.2029 413.0
SEB SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB MTN RegS Unternehmen 187.423,24 1.0 9339.0 410.0 21.Juni2028 38.0
ACGB AUSTRALIA (COMMONWEALTH OF) RegS Schuldverschreibungen 187.359,20 1.0 4998.0 1521.0 21.März2047 300.0
CHILE CHILE (REPUBLIC OF) Government Related 187.362,32 1.0 9313.0 263.0 31.Jan.2027 275.0
CB CHUBB INA HOLDINGS INC Unternehmen 187.154,45 1.0 9327.0 546.0 15.Dez.2029 88.0
GS GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE Unternehmen 187.131,76 1.0 7439.0 1142.0 24.Feb.2043 344.0
AGRBK AGRICULTURAL BANK OF CHINA LTD MTN RegS Government Related 187.020,49 1.0 9322.0 171.0 19.Jan.2026 125.0
CMCICB CREDIT MUTUEL HOME LOAN SFH RegS Gedeckt 186.991,60 1.0 9349.0 422.0 20.Juli2028 1.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK MTN RegS Government Related 187.050,68 1.0 9304.0 808.0 15.Nov.2032 113.0
FNMA FNMA BENCHMARK NOTE Government Related 187.051,12 1.0 9331.0 152.0 07.Nov.2025 50.0
RKTLN RECKITT BENCKISER TREASURY SERVICE 144A Unternehmen 187.011,43 1.0 9262.0 296.0 26.Juni2027 300.0
CESSPO CESKA SPORITELNA AS MTN RegS Unternehmen 186.730,68 1.0 9306.0 331.0 13.Sept.2028 50.0
CMCSA COMCAST CORPORATION Unternehmen 186.860,67 1.0 9286.0 259.0 15.Jan.2027 235.0
INTC INTEL CORPORATION Unternehmen 186.783,76 1.0 9262.0 680.0 05.Aug.2032 415.0
LGCHM LG CHEM LTD RegS Unternehmen 186.813,69 1.0 9162.0 442.0 15.Apr.2029 363.0
DIS TWDC ENTERPRISES 18 CORP Unternehmen 186.774,21 1.0 9302.0 220.0 30.Juli2026 185.0
HNDA HONDA MOTOR CO LTD Unternehmen 186.423,82 1.0 9299.0 274.0 10.März2027 253.0
ICBCIL ICBCIL FINANCE CO LTD MTN RegS Government Related 186.566,18 1.0 9228.0 241.0 02.Nov.2026 225.0
MDT MEDTRONIC INC Unternehmen 186.553,01 1.0 9295.0 849.0 15.März2035 438.0
MIZUHO MIZUHO FINANCIAL GROUP INC Unternehmen 186.517,83 1.0 9299.0 318.0 11.Sept.2027 317.0
NIESA NIEDERSACHSEN LAND OF RegS Government Related 186.495,46 1.0 9371.0 491.0 09.Apr.2029 25.0
STENGE STAR ENERGY GEOTHERMAL DARAJAT II RegS Unternehmen 186.393,48 1.0 9080.0 699.0 14.Okt.2038 485.0
BCHINA BANK OF CHINA LTD (LUXEMBOURG BRAN MTN RegS Government Related 186.287,74 1.0 9251.0 196.0 28.Apr.2026 140.0
CDEL CORPORACION NACIONAL DEL COBRE DE RegS Government Related 186.315,25 1.0 9044.0 1101.0 18.Okt.2043 563.0
EBRD EUROPEAN BANK FOR RECONSTRUCTION A MTN Government Related 186.324,84 1.0 9297.0 157.0 25.Nov.2025 50.0
NDAFH NORDEA HYPOTEK AB RegS Gedeckt 186.361,12 1.0 920.0 339.0 25.Nov.2027 338.0
BCHINA BANK OF CHINA LTD (HONG KONG BRANC MTN RegS Government Related 186.105,91 1.0 9274.0 271.0 24.Feb.2027 238.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK RegS Government Related 185.977,69 1.0 9288.0 511.0 20.Juni2029 13.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 185.871,71 1.0 9198.0 1214.0 01.Feb.2044 485.0
ORBIA ORBIA ADVANCE CORPORATION SAB DE C RegS Unternehmen 185.952,05 1.0 9219.0 198.0 11.Mai2026 188.0
ROMGB ROMANIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 185.981,10 1.0 2144.0 612.0 25.Feb.2032 670.0
STANLN STANDARD CHARTERED PLC 144A Unternehmen 186.003,62 1.0 9265.0 169.0 14.Jan.2027 146.0
UCGIM UNICREDIT SPA 144A Unternehmen 186.037,45 1.0 9231.0 203.0 03.Juni2027 198.0
DGFP VINCI SA MTN RegS Unternehmen 185.957,00 1.0 9298.0 456.0 27.Nov.2028 0.0
AAPL APPLE INC Unternehmen 185.783,63 1.0 9226.0 1303.0 23.Feb.2046 465.0
INDOIS PERUSAHAAN PENERBIT SURAT BERHARGA RegS Government Related 185.840,42 1.0 9241.0 207.0 09.Juni2026 150.0
PHILIP PHILIPPINES (REPUBLIC OF) Government Related 185.776,74 1.0 9230.0 351.0 01.Feb.2028 300.0
SKBTAM SK BATTERY AMERICA INC RegS Unternehmen 185.688,65 1.0 9240.0 171.0 26.Jan.2026 213.0
SNCF SOCIETE NATIONALE SNCF SA MTN RegS Government Related 185.722,58 1.0 9221.0 580.0 17.Apr.2030 63.0
TAISEM TSMC GLOBAL LTD RegS Unternehmen 185.721,65 1.0 9227.0 195.0 23.Apr.2026 125.0
GS GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE FX-FRN Unternehmen 185.420,98 1.0 9236.0 269.0 24.Feb.2028 264.0
HKINTL HONG KONG SPECIAL ADMINISTRATIVE R MTN 144A Government Related 185.500,52 1.0 9263.0 176.0 02.Feb.2026 63.0
KDB KOREA DEVELOPMENT BANK Government Related 185.528,14 1.0 9246.0 272.0 24.Feb.2027 225.0
BAC BANK OF AMERICA CORP FXD-FRN MTN Unternehmen 185.297,92 1.0 9217.0 265.0 04.Feb.2028 255.0
NGGLN BOSTON GAS COMPANY 144A Unternehmen 185.200,05 1.0 9198.0 305.0 01.Aug.2027 315.0
ITALY ITALY (REPUBLIC OF) Government Related 185.264,60 1.0 9244.0 179.0 17.Feb.2026 125.0
MAFUAE MAF SUKUK LTD RegS Unternehmen 185.236,85 1.0 9214.0 514.0 28.Feb.2030 393.0
ABNANV ABN AMRO BANK NV MTN RegS Gedeckt 184.982,32 1.0 9215.0 818.0 10.Jan.2033 125.0
AGRBK AGRICULTURAL BANK OF CHINA LTD (NE MTN RegS Government Related 184.999,55 1.0 9203.0 263.0 18.Jan.2027 200.0
CMCSA COMCAST CORPORATION Unternehmen 184.875,83 1.0 6031.0 1686.0 01.Nov.2056 294.0
HYUCAP HYUNDAI CAPITAL SERVICES INC MTN RegS Unternehmen 184.994,82 1.0 9228.0 176.0 08.Feb.2026 125.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 184.925,88 1.0 9227.0 177.0 04.Feb.2027 104.0
LSELN LSEGA FINANCING PLC MTN 144A Unternehmen 184.884,87 1.0 9242.0 191.0 06.Apr.2026 138.0
KSA SAUDI ARABIA (KINGDOM OF) RegS Government Related 184.978,43 1.0 9124.0 1331.0 16.Jan.2050 525.0
BCHINA AMIPEACE LTD MTN RegS Government Related 184.786,41 1.0 9165.0 245.0 09.Nov.2026 175.0
AVB AVALONBAY COMMUNITIES INC MTN Unternehmen 184.615,25 1.0 9111.0 454.0 01.Juni2029 330.0
BACR BARCLAYS PLC Unternehmen 184.645,04 1.0 9145.0 245.0 24.Nov.2027 228.0
CADES CAISSE AMORTISSEMENT DE LA DETTE S MTN 144A Government Related 184.644,58 1.0 9223.0 180.0 18.Feb.2026 63.0
EU EUROPEAN UNION MTN RegS Government Related 184.754,83 1.0 9155.0 1033.0 04.Okt.2035 150.0
NSANY NISSAN MOTOR CO LTD 144A Unternehmen 184.684,28 1.0 9201.0 538.0 17.Sept.2030 481.0
BNG BNG BANK NV 144A Government Related 184.369,05 1.0 9183.0 202.0 18.Mai2026 88.0
BNP BNP PARIBAS SA 144A Unternehmen 184.494,33 1.0 9177.0 213.0 30.Juni2027 168.0
FRSB0711 FHLMC 15YR UMBS SUPER Verbrieft 184.548,24 1.0 9226.0 407.0 01.Juli2037 300.0
GS GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE Unternehmen 184.513,17 1.0 9197.0 515.0 15.März2030 380.0
HSBC HSBC HOLDINGS PLC Unternehmen 184.412,40 1.0 9160.0 153.0 24.Mai2027 159.0
ICBCAS INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF MTN RegS Government Related 184.431,17 1.0 9148.0 242.0 28.Okt.2026 163.0
NTT NTT FINANCE CORP 144A Unternehmen 184.383,05 1.0 9216.0 191.0 03.Apr.2026 116.0
HKAA AIRPORT AUTHORITY HONG KONG 144A Government Related 184.098,10 1.0 9161.0 262.0 12.Jan.2027 175.0
CADES CAISSE AMORTISSEMENT DE LA DETTE S MTN RegS Government Related 184.220,25 1.0 9211.0 506.0 25.Mai2029 0.0
PBBGR DEUTSCHE PFANDBRIEFBANK AG RegS Unternehmen 184.297,57 1.0 9213.0 178.0 02.Feb.2026 10.0
GFCFP GECINA SA MTN RegS Unternehmen 184.106,38 1.0 9055.0 906.0 29.Mai2034 163.0
NRWBK NRW BANK MTN RegS Government Related 184.256,64 1.0 9213.0 503.0 14.Mai2029 0.0
MMM 3M CO MTN Unternehmen 183.895,56 1.0 9156.0 437.0 01.März2029 338.0
C CITIGROUP INC Unternehmen 183.917,19 1.0 9146.0 209.0 09.Juni2027 146.0
LBBW LANDESBANK BADEN-WUERTTEMBERG MTN RegS Government Related 183.996,34 1.0 9180.0 420.0 21.Juli2028 25.0
LBBW LANDESBANK BADEN-WUERTTEMBERG MTN RegS Gedeckt 183.895,03 1.0 9185.0 520.0 24.Juli2029 13.0
MIZUHO MIZUHO FINANCIAL GROUP INC Unternehmen 183.968,69 1.0 9150.0 202.0 22.Mai2027 123.0
NOMURA NOMURA HOLDINGS INC Unternehmen 183.995,92 1.0 9159.0 216.0 14.Juli2026 165.0
PRU PRUDENTIAL FINANCIAL INC MTN Unternehmen 184.072,57 1.0 7336.0 1176.0 10.März2040 300.0
SOCGEN SOCIETE GENERALE SA 144A Unternehmen 184.057,70 1.0 9142.0 205.0 09.Juni2027 179.0
VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Unternehmen 183.919,94 1.0 9160.0 1032.0 15.März2039 481.0
ABBV ABBVIE INC Unternehmen 183.720,34 1.0 8993.0 1243.0 14.Mai2045 470.0
CM CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE 144A Gedeckt 183.715,19 1.0 9143.0 264.0 19.Jan.2027 185.0
AGFRNC AGENCE FRANCAISE DE DEVELOPPEMENT MTN RegS Government Related 183.361,05 1.0 9121.0 594.0 25.Mai2030 50.0
ASBBNK ASB BANK LTD MTN 144A Unternehmen 183.348,06 1.0 9091.0 241.0 22.Okt.2026 163.0
CNRCN CANADIAN NATIONAL RAILWAY COMPANY Unternehmen 183.373,45 1.0 9097.0 687.0 05.Aug.2032 385.0
DELL DELL INTERNATIONAL LLC Unternehmen 183.450,46 1.0 7228.0 1203.0 15.Dez.2041 338.0
PBBGR DEUTSCHE PFANDBRIEFBANK AG MTN RegS Unternehmen 183.396,43 1.0 10382.0 264.0 05.Feb.2027 500.0
FRSD3853 FHLMC 30YR UMBS SUPER Verbrieft 183.507,59 1.0 9804.0 426.0 01.Aug.2053 550.0
FLEMSH FLEMISH COMMUNITY OF MTN RegS Government Related 183.507,07 1.0 9136.0 585.0 15.Apr.2030 38.0
MGII MALAYSIA (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 183.360,92 1.0 2224.0 1482.0 15.Nov.2049 464.0
PG PROCTER & GAMBLE CO Unternehmen 183.521,81 1.0 9141.0 592.0 05.Mai2030 35.0
CI CIGNA GROUP Unternehmen 183.212,01 1.0 9085.0 993.0 15.Aug.2038 480.0
JBIC JAPAN BANK FOR INTERNATIONAL COOPE Government Related 183.143,99 1.0 9120.0 265.0 20.Jan.2027 163.0
SIEGR SIEMENS FINANCIERINGSMAATSCHAPPIJ 144A Unternehmen 183.312,39 1.0 7308.0 1245.0 11.März2041 288.0
SOGRPR SOCIETE DU GRAND PARIS MTN RegS Government Related 183.156,73 1.0 4563.0 3068.0 18.Feb.2070 100.0
SWEDA SWEDBANK AB MTN 144A Unternehmen 183.163,37 1.0 9096.0 248.0 16.Nov.2026 154.0
CCBGBB BELFIUS BANQUE SA MTN RegS Government Related 183.054,12 1.0 9151.0 456.0 06.Apr.2034 125.0
DT DEUTSCHE TELEKOM INTL FINANCE B.V. Unternehmen 182.827,42 1.0 14318.0 493.0 15.Juni2030 763.0
DNBNO DNB BOLIGKREDITT AS RegS Gedeckt 183.052,42 1.0 909.0 265.0 18.Jan.2027 304.0
DTE DTE ELECTRIC COMPANY Unternehmen 182.938,82 1.0 7276.0 1530.0 01.März2052 365.0
NRW NORDRHEIN-WESTFALEN LAND OF RegS Government Related 182.778,27 1.0 9139.0 589.0 09.Apr.2030 20.0
BFCM BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL MTN 144A Unternehmen 182.360,40 1.0 9114.0 238.0 04.Okt.2026 160.0
INTNED ING GROEP NV Unternehmen 182.449,32 1.0 9106.0 648.0 28.März2033 425.0
CCB STATE ELITE GLOBAL LTD MTN RegS Government Related 182.466,00 1.0 9118.0 237.0 29.Sept.2026 150.0
ABNANV ABN AMRO BANK NV MTN RegS Unternehmen 182.252,72 1.0 9083.0 531.0 23.Sept.2029 50.0
CMINLE CMB INTERNATIONAL LEASING MANAGEME MTN RegS Unternehmen 182.298,40 1.0 9102.0 233.0 16.Sept.2026 175.0
DHR DANAHER CORPORATION Unternehmen 182.202,36 1.0 6065.0 1639.0 01.Okt.2050 260.0
DB DEUTSCHE BANK AG (NEW YORK BRANCH) Unternehmen 182.087,10 1.0 10228.0 200.0 13.Juli2027 715.0
LPLA LPL HOLDINGS INC 144A Unternehmen 182.279,34 1.0 9084.0 405.0 15.März2029 400.0
MARUB MARUBENI CORP RegS Unternehmen 182.166,15 1.0 9097.0 233.0 17.Sept.2026 158.0
BK BANK OF NEW YORK MELLON CORP/THE MTN Unternehmen 181.813,23 1.0 9039.0 241.0 15.Okt.2026 105.0
CM CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE RegS Gedeckt 181.920,47 1.0 9095.0 499.0 30.Apr.2029 1.0
CPIPGR CPI PROPERTY GROUP SA MTN RegS Unternehmen 181.940,57 1.0 8929.0 288.0 23.Apr.2027 163.0
KTB KOREA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 181.883,71 1.0 7.0 16.0 10.Juni2024 113.0
NWG NATWEST MARKETS PLC MTN 144A Unternehmen 182.061,72 1.0 9097.0 237.0 29.Sept.2026 160.0
Q QUEBEC (PROVINCE OF) MTN Government Related 181.844,82 1.0 7157.0 1679.0 01.Dez.2055 440.0
NDAFH NORDEA BANK ABP MTN 144A Unternehmen 181.741,30 1.0 9082.0 237.0 30.Sept.2026 150.0
EPD ENTERPRISE PRODUCTS OPERATING LLC Unternehmen 181.330,30 1.0 9030.0 1212.0 15.März2044 485.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK Government Related 181.338,97 1.0 9032.0 245.0 26.Okt.2026 75.0
HCA HCA INC Unternehmen 181.322,08 1.0 9041.0 442.0 15.März2029 338.0
SUMITR SUMITOMO MITSUI TRUST BANK LTD MTN 144A Unternehmen 181.380,31 1.0 9059.0 234.0 16.Sept.2026 135.0
WATC WESTERN AUSTRALIAN TREASURY CORPOR RegS Government Related 181.352,35 1.0 6006.0 481.0 24.Juli2029 275.0
CLARHG CLARION FUNDING PLC MTN RegS Unternehmen 180.860,15 1.0 8991.0 933.0 22.Jan.2035 188.0
PSX PHILLIPS 66 CO Unternehmen 180.959,61 1.0 8946.0 501.0 15.Dez.2029 315.0
SIGB SINGAPORE (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 180.980,79 1.0 7180.0 476.0 01.Juli2029 288.0
ISRAEL ISRAEL (STATE OF) Government Related 180.647,56 1.0 8984.0 1345.0 12.März2054 575.0
MS MORGAN STANLEY Unternehmen 180.608,51 1.0 8820.0 938.0 22.Apr.2039 446.0
KSA SAUDI ARABIA (KINGDOM OF) MTN RegS Government Related 180.791,56 1.0 8797.0 1308.0 17.Apr.2049 500.0
SSELN SCOTTISH HYDRO ELECTRIC TRANSMISSI MTN RegS Unternehmen 180.716,22 1.0 9022.0 1014.0 24.März2036 213.0
AIA AIA GROUP LTD 144A Unternehmen 180.429,66 1.0 9017.0 528.0 07.Apr.2030 338.0
QATAR QATAR (STATE OF) RegS Government Related 180.441,77 1.0 8985.0 1374.0 14.März2049 482.0
SHBASS STADSHYPOTEK AB RegS Gedeckt 180.414,61 1.0 894.0 345.0 01.Dez.2027 250.0
EOANGR E.ON SE RegS Unternehmen 180.156,56 1.0 8948.0 699.0 20.Aug.2031 88.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 180.063,29 1.0 8976.0 1055.0 01.Sept.2036 225.0
MS MORGAN STANLEY MTN Unternehmen 180.085,76 1.0 10181.0 213.0 09.Aug.2026 625.0
PANAMA PANAMA REPUBLIC OF (GOVERNMENT) Government Related 180.246,66 1.0 8986.0 1184.0 28.März2054 685.0
SUMIBK SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP IN Unternehmen 180.053,44 1.0 8930.0 473.0 16.Juli2029 304.0
SANTAN BANCO SANTANDER SA Unternehmen 179.869,96 1.0 8864.0 533.0 28.Mai2030 349.0
BACR BARCLAYS PLC Unternehmen 179.792,13 1.0 8863.0 1275.0 10.Jan.2047 495.0
BAWAG BAWAG PSK BANK FUER ARBEIT UND WIR RegS Gedeckt 179.913,38 1.0 8995.0 533.0 03.Sept.2029 1.0
NZLGFA NEW ZEALAND LOCAL GOVERNMENT FUNDI MTN RegS Government Related 180.006,72 1.0 6486.0 384.0 01.Aug.2028 470.0
MGII MALAYSIA (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 179.694,23 1.0 2243.0 1030.0 31.März2038 466.0
BHH BERLIN HYP AG MTN RegS Unternehmen 179.276,90 1.0 8941.0 542.0 05.Nov.2029 50.0
PTTGC GC TREASURY CENTER CO LTD MTN RegS Unternehmen 179.073,17 1.0 8939.0 648.0 30.März2032 440.0
VVOYHT KOJAMO OYJ MTN RegS Unternehmen 179.043,34 1.0 8871.0 492.0 28.Mai2029 88.0
RENTEN LANDWIRTSCHAFTLICHE RENTENBANK MTN RegS Government Related 179.186,20 1.0 10223.0 136.0 29.Aug.2025 25.0
TENN TENNET HOLDING BV MTN RegS Government Related 179.049,23 1.0 8933.0 1562.0 30.Nov.2040 50.0
CBAAU COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA MTN 144A Unternehmen 178.628,19 1.0 8901.0 478.0 12.Sept.2034 361.0
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 178.707,56 1.0 4208.0 3786.0 25.Mai2072 50.0
NIESA NIEDERSACHSEN LAND OF RegS Government Related 178.617,00 1.0 8930.0 626.0 13.Aug.2030 1.0
AVOL AVOLON HOLDINGS FUNDING LTD 144A Unternehmen 178.306,75 1.0 8876.0 358.0 21.Feb.2028 275.0
BAC BANK OF AMERICA CORP MTN Unternehmen 178.399,78 1.0 8722.0 905.0 24.Apr.2038 424.0
ACAFP CREDIT AGRICOLE ASSURANCES SA RegS Unternehmen 178.429,94 1.0 8839.0 692.0 06.Okt.2031 150.0
ALCSW ALCON FINANCE CORP 144A Unternehmen 178.179,51 1.0 8893.0 489.0 23.Sept.2029 300.0
SHBASS STADSHYPOTEK AB MTN RegS Gedeckt 178.178,98 1.0 885.0 136.0 03.Sept.2025 100.0
VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Unternehmen 178.206,88 1.0 7109.0 1514.0 22.März2051 355.0
CL COLGATE-PALMOLIVE CO Unternehmen 177.845,79 1.0 8841.0 706.0 15.Aug.2032 325.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 177.832,56 1.0 8855.0 724.0 01.Dez.2031 95.0
MSI MOTOROLA SOLUTIONS INC Unternehmen 177.949,83 1.0 9965.0 630.0 01.Juni2032 560.0
NDAFH NORDEA HYPOTEK AB RegS Gedeckt 177.932,72 1.0 884.0 140.0 17.Sept.2025 100.0
MBGGR MERCEDES-BENZ GROUP AG MTN RegS Unternehmen 177.688,66 1.0 8661.0 852.0 11.März2033 75.0
ROMANI ROMANIA (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 177.737,01 1.0 11468.0 459.0 27.Sept.2029 663.0
SBAB SWEDISH COVERED BOND CORP RegS Gedeckt 177.710,48 1.0 885.0 114.0 11.Juni2025 50.0
BAYTRN BAY AREA TOLL AUTH CALIF TOLL BRDG Government Related 177.385,92 1.0 11805.0 1293.0 01.Okt.2050 691.0
SUMIBK SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP IN Unternehmen 177.421,47 1.0 8811.0 437.0 14.Jan.2029 247.0
ITALY ITALY (REPUBLIC OF) Government Related 177.221,07 1.0 8721.0 491.0 17.Okt.2029 288.0
SPG SIMON PROPERTY GROUP LP Unternehmen 177.012,18 1.0 8816.0 359.0 01.Feb.2028 175.0
TAISEM TSMC GLOBAL LTD RegS Unternehmen 177.029,50 1.0 8769.0 377.0 23.Apr.2028 175.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 176.799,80 1.0 8765.0 383.0 01.Juni2029 207.0
KFW KFW MTN RegS Government Related 176.973,04 1.0 8849.0 667.0 10.Jan.2031 0.0
MPLX MPLX LP Unternehmen 176.995,85 1.0 8629.0 969.0 15.Apr.2038 450.0
RHIPAL RHEINLAND-PALATINATE LAND OF RegS Government Related 176.827,90 1.0 8841.0 670.0 21.Jan.2031 1.0
SHBASS STADSHYPOTEK AB MTN RegS Gedeckt 176.511,50 1.0 871.0 414.0 01.Sept.2028 200.0
UBS UBS GROUP AG 144A Unternehmen 176.554,52 1.0 8776.0 469.0 13.Aug.2030 313.0
LUCSHI ROYAL SCHIPHOL GROUP NV MTN RegS Government Related 176.385,07 1.0 8764.0 795.0 08.Sept.2032 88.0
SUNHUN SUN HUNG KAI PROPERTIES (CAPITAL M MTN RegS Unternehmen 176.404,06 1.0 8756.0 518.0 21.Jan.2030 288.0
WREICL WHARF REIC FINANCE BVI LTD MTN RegS Unternehmen 176.318,73 1.0 8692.0 537.0 07.Mai2030 288.0
BPCECB BPCE SFH RegS Gedeckt 176.023,44 1.0 8796.0 654.0 03.Dez.2030 13.0
CPPIBC CPPIB CAPITAL INC RegS Government Related 176.059,23 1.0 6971.0 384.0 15.Juni2028 300.0
RFGB FINLAND (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 176.152,05 1.0 8800.0 730.0 15.Sept.2031 13.0
V VISA INC Unternehmen 176.137,37 1.0 8666.0 1302.0 14.Dez.2045 430.0
ANESM ACCIONA ENERGIA FINANCIACION FILIA MTN RegS Unternehmen 175.748,05 1.0 8757.0 729.0 26.Jan.2032 138.0
AIB AIB GROUP PLC MTN RegS Unternehmen 175.863,15 1.0 11462.0 540.0 23.Okt.2031 525.0
AMXLMM AMERICA MOVIL SAB DE CV Unternehmen 175.953,02 1.0 8674.0 535.0 07.Mai2030 288.0
T AT&T INC Unternehmen 175.848,61 1.0 8760.0 360.0 01.Feb.2028 165.0
CHILE CHILE (REPUBLIC OF) Government Related 175.959,42 1.0 8729.0 687.0 02.Juli2031 83.0
CVS CVS HEALTH CORP Unternehmen 175.833,67 1.0 8773.0 321.0 21.Aug.2027 130.0
EIBKOR EXPORT-IMPORT BANK OF KOREA MTN RegS Government Related 175.754,24 1.0 8704.0 420.0 19.Okt.2028 175.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK RegS Government Related 175.702,89 1.0 8779.0 761.0 20.Jan.2032 25.0
EU EUROPEAN UNION RegS Government Related 175.542,69 1.0 8777.0 695.0 22.Apr.2031 0.0
PFE PFIZER INC Unternehmen 175.555,85 1.0 8747.0 1040.0 15.Sept.2038 410.0
AAPL APPLE INC Unternehmen 175.272,02 1.0 8745.0 496.0 11.Sept.2029 220.0
ADM ARCHER DANIELS MIDLAND CO Unternehmen 175.401,81 1.0 8981.0 526.0 27.März2030 325.0
ACGB AUSTRALIA (COMMONWEALTH OF) RegS Schuldverschreibungen 175.265,65 1.0 6080.0 506.0 21.Nov.2029 275.0
BAC BANK OF AMERICA CORP MTN Unternehmen 175.352,77 1.0 8699.0 385.0 14.Juni2029 209.0
KUNTA KUNTARAHOITUS OYJ MTN RegS Government Related 175.338,02 1.0 8767.0 681.0 02.März2031 0.0
NSWTC NEW SOUTH WALES TREASURY CORPORATI MTN RegS Government Related 175.469,42 1.0 6337.0 832.0 20.Feb.2035 475.0
SWEDA SWEDBANK HYPOTEK AB MTN RegS Gedeckt 175.294,42 1.0 876.0 189.0 18.März2026 100.0
BK BANK OF NEW YORK MELLON/THE MTN Unternehmen 174.980,77 1.0 9976.0 4.0 26.Apr.2024 50.0
FLUVIU FLUVIUS SYSTEM OPERATOR CVBA MTN RegS Government Related 175.232,36 1.0 8752.0 650.0 02.Dez.2030 25.0
MET METLIFE INC Unternehmen 175.048,46 1.0 8717.0 1231.0 15.Dez.2044 472.0
NOMURA NOMURA HOLDINGS INC Unternehmen 175.186,70 1.0 8706.0 396.0 14.Juli2028 217.0
PFE PFIZER INC Unternehmen 175.140,93 1.0 8749.0 537.0 01.Apr.2030 263.0
BNP BNP PARIBAS SA 144A Unternehmen 174.914,84 1.0 8670.0 501.0 13.Jan.2031 305.0
ED CONSOLIDATED EDISON COMPANY OF NEW Unternehmen 174.783,92 1.0 8570.0 1338.0 01.Dez.2048 465.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #115 Schuldverschreibungen 174.745,72 1.0 72.0 535.0 20.Dez.2029 220.0
NSWTC NEW SOUTH WALES TREASURY CORPORATI RegS Government Related 174.744,76 1.0 5986.0 904.0 20.Feb.2036 425.0
NRWBK NRW BANK RegS Government Related 174.888,96 1.0 8739.0 762.0 26.Jan.2032 25.0
ABNANV ABN AMRO BANK NV 144A Unternehmen 174.617,24 1.0 8649.0 420.0 13.Dez.2029 247.0
BERGER BERLIN (STATE OF) RegS Government Related 174.489,96 1.0 8633.0 1267.0 27.Aug.2038 138.0
CSX CSX CORP Unternehmen 174.708,43 1.0 8552.0 1460.0 15.Nov.2052 450.0
FLEMSH FLEMISH COMMUNITY OF MTN RegS Government Related 174.551,34 1.0 8712.0 734.0 20.Okt.2031 30.0
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 174.480,69 1.0 12053.0 1826.0 25.Apr.2055 400.0
HKLSP HONGKONG LAND FINANCE (CAYMAN ISLA MTN RegS Unternehmen 174.627,67 1.0 8624.0 540.0 27.Mai2030 288.0
MS MORGAN STANLEY MTN Unternehmen 174.597,22 1.0 7742.0 657.0 16.Sept.2036 248.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 174.409,35 1.0 8708.0 705.0 01.Aug.2031 60.0
RENTEN LANDWIRTSCHAFTLICHE RENTENBANK MTN RegS Government Related 174.375,83 1.0 8719.0 713.0 30.Juni2031 0.0
QCOM QUALCOMM INCORPORATED Unternehmen 174.269,24 1.0 8662.0 389.0 20.Mai2028 130.0
UNEDIC UNEDIC MTN RegS Government Related 174.343,77 1.0 8716.0 704.0 25.Mai2031 1.0
QATAR QATAR (STATE OF) RegS Government Related 173.991,62 1.0 8484.0 1406.0 16.Apr.2050 440.0
CAS CALIFORNIA ST Government Related 173.223,32 1.0 11525.0 725.0 01.Apr.2034 750.0
SHBASS STADSHYPOTEK AB RegS Gedeckt 173.435,79 1.0 863.0 209.0 01.Juni2026 50.0
HD HOME DEPOT INC Unternehmen 173.176,94 1.0 8648.0 418.0 15.Sept.2028 150.0
AUCKCN AUCKLAND COUNCIL MTN RegS Government Related 172.811,85 1.0 8630.0 743.0 17.Nov.2031 25.0
COFBBB COFINIMMO SA RegS Unternehmen 172.567,10 1.0 8595.0 636.0 02.Dez.2030 88.0
PIFKSA GACI FIRST INVESTMENT CO MTN RegS Government Related 172.696,17 1.0 8368.0 1608.0 13.Okt.2122 538.0
INDOGB INDONESIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 172.591,51 1.0 1.0 906.0 15.Apr.2040 750.0
MUFG MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC Unternehmen 172.525,69 1.0 8593.0 531.0 25.Feb.2030 256.0
NESNVX NESTLE HOLDINGS INC. 144A Unternehmen 172.608,48 1.0 8611.0 1054.0 24.Sept.2038 390.0
AIB AIB GROUP PLC MTN RegS Unternehmen 172.039,93 1.0 11376.0 345.0 16.Feb.2029 575.0
BAMIIM BANCO BPM SPA MTN RegS Unternehmen 172.133,95 1.0 11106.0 223.0 13.Sept.2026 600.0
DBJJP DEVELOPMENT BANK OF JAPAN INC MTN 144A Government Related 171.972,03 1.0 8576.0 499.0 28.Aug.2029 188.0
MGII MALAYSIA (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 172.060,30 1.0 2186.0 1215.0 30.Sept.2041 442.0
ONT ONTARIO (PROVINCE OF) Government Related 172.132,28 1.0 7147.0 360.0 08.März2028 360.0
SRE SAN DIEGO GAS & ELECTRIC CO Unternehmen 172.169,19 1.0 8586.0 683.0 15.März2032 300.0
BXP BOSTON PROPERTIES LP Unternehmen 171.713,89 1.0 9376.0 401.0 01.Dez.2028 450.0
CHILE CHILE (REPUBLIC OF) Government Related 171.698,21 1.0 8543.0 1171.0 07.März2042 434.0
GFCFP GECINA SA MTN RegS Unternehmen 171.705,17 1.0 8565.0 833.0 25.Jan.2033 88.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #91 Schuldverschreibungen 171.731,01 1.0 69.0 239.0 20.Sept.2026 230.0
BNG BNG BANK NV MTN RegS Government Related 171.688,12 1.0 8466.0 1316.0 15.Juli2039 150.0
BMY BRISTOL-MYERS SQUIBB CO Unternehmen 171.449,44 1.0 8550.0 684.0 15.März2032 295.0
POLAND POLAND (REPUBLIC OF) Government Related 171.527,59 1.0 9767.0 798.0 18.Sept.2034 513.0
PPL PPL ELECTRIC UTILITIES CORPORATION Unternehmen 171.595,40 1.0 9591.0 1421.0 15.Mai2053 525.0
CANHOU CANADA HOUSING TRUST NO 1 144A Government Related 171.251,59 1.0 6820.0 210.0 15.Juni2026 125.0
TOYOTA TOYOTA MOTOR CREDIT CORP MTN Unternehmen 171.413,61 1.0 9786.0 94.0 01.Apr.2025 300.0
UCGIM UNICREDIT SPA MTN RegS Unternehmen 171.203,33 1.0 11160.0 236.0 15.Nov.2027 585.0
VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Unternehmen 171.251,92 1.0 7567.0 1507.0 01.März2052 388.0
EFSF EUROPEAN FINANCIAL STABILITY FACIL MTN RegS Government Related 171.053,21 1.0 8524.0 1564.0 13.Feb.2043 170.0
ESM EUROPEAN STABILITY MECHANISM MTN RegS Government Related 170.996,09 1.0 8465.0 1776.0 02.Nov.2046 180.0
BIMBOA GRUPO BIMBO SAB DE CV RegS Unternehmen 171.014,76 1.0 8352.0 1283.0 10.Nov.2047 470.0
SPGI S&P GLOBAL INC Unternehmen 171.002,36 1.0 8517.0 682.0 01.März2032 290.0
TOYOTA TOYOTA MOTOR CREDIT CORP Unternehmen 171.095,00 1.0 8520.0 534.0 13.Feb.2030 215.0
AMXLMM AMERICA MOVIL SAB DE CV Unternehmen 170.741,20 1.0 8433.0 1174.0 16.Juli2042 438.0
EU EUROPEAN UNION RegS Government Related 170.839,54 1.0 8440.0 1187.0 04.Juni2037 113.0
GILD GILEAD SCIENCES INC Unternehmen 170.713,68 1.0 6821.0 1237.0 01.Okt.2040 260.0
HKTGHD HKT CAPITAL NO 6 LTD RegS Unternehmen 170.863,30 1.0 8473.0 668.0 18.Jan.2032 300.0
NETHER NETHERLANDS (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 170.694,08 1.0 12090.0 1021.0 15.Jan.2037 400.0
SEB SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB MTN RegS Gedeckt 170.684,48 1.0 852.0 263.0 16.Dez.2026 50.0
YARNO YARA INTERNATIONAL ASA 144A Unternehmen 170.860,99 1.0 9591.0 358.0 01.Juni2028 475.0
BAC BANK OF AMERICA CORP MTN Unternehmen 170.622,45 1.0 9591.0 301.0 25.Nov.2027 418.0
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 170.468,10 1.0 5808.0 2362.0 25.Mai2052 75.0
INDON INDONESIA (REPUBLIC OF) Government Related 170.465,90 1.0 8413.0 1361.0 11.Jan.2048 435.0
TRICN THOMSON REUTERS CORPORATION Unternehmen 170.365,29 1.0 9598.0 193.0 15.Mai2026 335.0
HKAA AIRPORT AUTHORITY HONG KONG 144A Government Related 170.094,00 1.0 8442.0 679.0 12.Jan.2032 250.0
MSFT MICROSOFT CORPORATION Unternehmen 170.110,51 1.0 6784.0 1665.0 17.März2052 292.0
NGB NORWAY KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 169.978,55 1.0 867.0 795.0 15.Aug.2033 300.0
NOMURA NOMURA HOLDINGS INC Unternehmen 169.750,76 1.0 8424.0 559.0 16.Juli2030 268.0
CME CME GROUP INC Unternehmen 169.626,92 1.0 8461.0 692.0 15.März2032 265.0
ACACB CREDIT AGRICOLE HOME LOAN SFH RegS Gedeckt 169.665,11 1.0 8476.0 856.0 01.Feb.2033 38.0
ENBW ENBW INTERNATIONAL FINANCE BV RegS Government Related 169.654,69 1.0 11134.0 815.0 23.Mai2034 430.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK RegS Government Related 169.637,68 1.0 10545.0 1196.0 15.Feb.2039 300.0
INTC INTEL CORPORATION Unternehmen 169.441,26 1.0 7402.0 1380.0 08.Dez.2047 373.0
MSFT MICROSOFT CORPORATION Unternehmen 169.413,52 1.0 9495.0 873.0 03.Nov.2035 420.0
SECO SAUDI ELECTRICITY GLOBAL SUKUK CO RegS Government Related 169.655,86 1.0 8466.0 581.0 17.Sept.2030 241.0
SGROLN SEGRO CAPITAL SARL RegS Unternehmen 169.487,63 1.0 8445.0 720.0 22.Sept.2031 50.0
PIFKSA GACI FIRST INVESTMENT CO MTN RegS Government Related 169.294,15 1.0 8382.0 1363.0 14.Feb.2053 513.0
QTELQD OOREDOO INTERNATIONAL FINANCE LTD MTN RegS Government Related 169.410,84 1.0 8468.0 623.0 08.Apr.2031 263.0
LLOYDS LLOYDS BANKING GROUP PLC MTN RegS Unternehmen 169.106,38 1.0 6710.0 375.0 31.Aug.2033 709.0
MMC MARSH & MCLENNAN COMPANIES INC Unternehmen 169.035,79 1.0 8360.0 590.0 15.Nov.2030 225.0
ISPIM INTESA SANPAOLO SPA MTN RegS Unternehmen 168.812,77 1.0 10952.0 311.0 06.Sept.2027 475.0
ILGOV ISRAEL (STATE OF) Schuldverschreibungen 168.666,14 1.0 1799.0 1121.0 31.Mai2037 150.0
BHH BERLIN HYP AG RegS Gedeckt 168.501,34 1.0 9628.0 323.0 19.Juli2027 1.0
KD KYNDRYL HOLDINGS INC Unternehmen 168.447,60 1.0 8268.0 637.0 15.Okt.2031 315.0
PHILIP PHILIPPINES (REPUBLIC OF) Government Related 168.643,53 1.0 8342.0 1107.0 20.Jan.2040 395.0
STANLN STANDARD CHARTERED PLC 144A Unternehmen 168.491,30 1.0 8334.0 651.0 12.Jan.2033 360.0
AAPL APPLE INC Unternehmen 168.295,97 1.0 9570.0 104.0 11.Mai2025 113.0
EOANGR E.ON SE RegS Unternehmen 168.258,62 1.0 8368.0 984.0 18.Okt.2034 88.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 168.173,59 1.0 9301.0 157.0 19.Nov.2026 104.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 168.208,64 1.0 8347.0 687.0 25.Jan.2033 296.0
MS MORGAN STANLEY Unternehmen 168.386,48 1.0 11204.0 616.0 01.Apr.2032 725.0
NETHER NETHERLANDS (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 168.229,77 1.0 9896.0 272.0 15.Jan.2027 0.0
ISRAEL ISRAEL (STATE OF) Government Related 168.132,80 1.0 8346.0 520.0 15.Jan.2030 250.0
KRC KILROY REALTY LP Unternehmen 168.015,45 1.0 7365.0 735.0 15.Nov.2032 250.0
STSP SINGTEL GROUP TREASURY PTE LTD MTN RegS Government Related 168.015,51 1.0 8337.0 562.0 10.Juni2030 188.0
CAS CALIFORNIA ST Government Related 167.868,03 1.0 11968.0 950.0 01.Apr.2039 755.0
LINREI LINK FINANCE CAYMAN 2009 LTD MTN RegS Unternehmen 167.798,77 1.0 8327.0 677.0 19.Jan.2032 275.0
LOGICR LOGICOR FINANCING SARL MTN RegS Government Related 167.862,64 1.0 8343.0 868.0 17.Jan.2034 200.0
ORAFP ORANGE SA RegS Unternehmen 167.801,34 1.0 8327.0 961.0 29.Juni2034 75.0
BKIR BANK OF IRELAND GROUP PLC MTN RegS Unternehmen 167.430,88 1.0 10959.0 404.0 13.Nov.2029 463.0
CRHID CRH AMERICA FINANCE INC 144A Unternehmen 167.473,10 1.0 8364.0 1352.0 04.Apr.2048 450.0
KSA KSA SUKUK LTD RegS Government Related 167.419,65 1.0 8280.0 633.0 17.Mai2031 225.0
XEL NORTHERN STATES POWER COMPANY (MIN Unternehmen 167.393,11 1.0 6686.0 1590.0 01.Apr.2052 320.0
SBAB SWEDISH COVERED BOND CORP RegS Gedeckt 167.485,98 1.0 836.0 310.0 09.Juni2027 25.0
TOPTB THAIOIL TREASURY CENTER CO LTD MTN RegS Unternehmen 167.459,38 1.0 8294.0 554.0 18.Juni2030 250.0
AEDBB AEDIFICA SA RegS Unternehmen 167.186,00 1.0 8312.0 708.0 09.Sept.2031 75.0
COF CAPITAL ONE FINANCIAL CORPORATION Unternehmen 167.156,81 1.0 9517.0 269.0 09.März2027 375.0
ACAFP CREDIT AGRICOLE SA 144A Unternehmen 167.205,04 1.0 6617.0 1211.0 11.Jan.2041 281.0
MEX MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO Government Related 167.186,33 1.0 8130.0 1303.0 27.Apr.2051 500.0
SYK STRYKER CORPORATION Unternehmen 167.230,89 1.0 8298.0 563.0 15.Juni2030 195.0
AAPL APPLE INC Unternehmen 166.983,83 1.0 8280.0 559.0 11.Mai2030 165.0
GM GENERAL MOTORS CO Unternehmen 167.089,03 1.0 9530.0 1258.0 01.Apr.2049 595.0
NEGANV NEDERLANDSE GASUNIE NV MTN RegS Government Related 167.001,56 1.0 10974.0 759.0 22.Mai2033 388.0
SIGB SINGAPORE (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 166.726,40 1.0 5553.0 2022.0 01.Okt.2051 188.0
STANLN STANDARD CHARTERED PLC 144A Unternehmen 166.714,62 1.0 8287.0 589.0 18.Feb.2036 327.0
CDW CDW LLC Unternehmen 166.402,67 1.0 9496.0 303.0 01.Apr.2028 425.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK MTN RegS Government Related 166.468,81 1.0 11093.0 261.0 14.Dez.2026 13.0
FNCB8024 FNMA 30YR UMBS Verbrieft 166.474,29 1.0 10316.0 391.0 01.Feb.2054 650.0
BBLTB BANGKOK BANK PUBLIC CO LTD (HONG K RegS Unternehmen 166.235,25 1.0 8293.0 637.0 23.Sept.2036 347.0
BGB BELGIUM (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 166.293,46 1.0 7782.0 1823.0 22.Juni2047 160.0
BNG BNG BANK NV MTN RegS Government Related 166.217,91 1.0 8298.0 885.0 19.Apr.2033 13.0
MUFG MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC Unternehmen 166.263,98 1.0 8189.0 639.0 13.Okt.2032 249.0
SUMIBK SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP IN Unternehmen 166.254,77 1.0 8257.0 566.0 08.Juli2030 213.0
AWLN ANGLIAN WATER SERV FIN Unternehmen 165.877,45 1.0 13071.0 411.0 15.Jan.2029 663.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK Government Related 165.966,96 1.0 8231.0 647.0 13.Mai2031 163.0
INDON INDONESIA (REPUBLIC OF) Government Related 166.083,64 1.0 8085.0 1704.0 15.Apr.2070 445.0
RKTLN RECKITT BENCKISER TREASURY SERVICE MTN RegS Unternehmen 166.122,61 1.0 10837.0 775.0 14.Sept.2033 388.0
SABIC SABIC CAPITAL I BV RegS Government Related 166.000,39 1.0 8283.0 583.0 14.Sept.2030 215.0
AAPL APPLE INC Unternehmen 165.630,04 1.0 6859.0 1279.0 08.Feb.2041 238.0
BACR BARCLAYS PLC Unternehmen 165.628,73 1.0 8170.0 631.0 24.Nov.2032 289.0
BACR BARCLAYS PLC RegS Unternehmen 165.769,42 1.0 10928.0 637.0 31.Jan.2033 451.0
INDON INDONESIA (REPUBLIC OF) Government Related 165.748,03 1.0 8081.0 1425.0 15.Okt.2050 420.0
KEY KEYCORP MTN Unternehmen 165.846,95 1.0 9292.0 361.0 30.Apr.2028 410.0
KHC KRAFT HEINZ FOODS CO Unternehmen 165.714,63 1.0 8127.0 1276.0 01.Juni2046 438.0
MSFT MICROSOFT CORPORATION Unternehmen 165.716,70 1.0 6282.0 1642.0 01.Juni2050 252.0
UAE UNITED ARAB EMIRATES (GOVERNMENT O MTN RegS Government Related 165.742,82 1.0 8191.0 672.0 19.Okt.2031 200.0
AMZN AMAZON.COM INC Unternehmen 165.367,96 1.0 8072.0 1507.0 13.Apr.2052 395.0
MEX MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO Government Related 165.568,55 1.0 8176.0 622.0 24.Mai2031 266.0
SANUSA SANTANDER HOLDINGS USA INC Unternehmen 165.475,34 1.0 10706.0 492.0 09.Nov.2031 766.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 165.485,23 1.0 8704.0 328.0 31.Aug.2027 50.0
ORSTED ORSTED A/S RegS Government Related 165.332,42 1.0 10830.0 394.0 31.Dez.2049 525.0
SYY SYSCO CORPORATION Unternehmen 165.299,18 1.0 8185.0 672.0 14.Dez.2031 245.0
SANTAN BANCO SANTANDER SA Unternehmen 165.025,20 1.0 8153.0 584.0 03.Dez.2030 275.0
DB DEUTSCHE BANK AG (NEW YORK BRANCH) Unternehmen 165.005,27 1.0 8152.0 627.0 07.Jan.2033 374.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 165.083,83 1.0 9356.0 345.0 23.Jan.2029 351.0
MADRID MADRID COMMUNITY OF RegS Government Related 164.990,22 1.0 9416.0 423.0 30.Juli2028 16.0
QCOM QUALCOMM INCORPORATED Unternehmen 164.918,98 1.0 9235.0 1244.0 20.Mai2045 480.0
ABT ABBOTT LABORATORIES Unternehmen 164.637,40 1.0 8192.0 577.0 30.Juni2030 140.0
CNP CENTERPOINT ENERGY HOUSTON ELECTRI Unternehmen 164.712,10 1.0 9399.0 688.0 01.Okt.2032 445.0
AAPL APPLE INC Unternehmen 164.438,25 1.0 8149.0 1370.0 04.Aug.2046 385.0
BIDU BAIDU INC Unternehmen 164.386,97 1.0 8187.0 654.0 23.Aug.2031 238.0
HKINTL HONG KONG SPECIAL ADMINISTRATIVE R MTN RegS Government Related 164.603,97 1.0 8163.0 689.0 24.Nov.2031 175.0
MITSRE MITSUI FUDOSAN CO LTD 144A Unternehmen 164.448,89 1.0 8165.0 679.0 21.Jan.2032 257.0
PLD PROLOGIS LP Unternehmen 164.560,23 1.0 9588.0 205.0 30.Juni2026 325.0
WBD WARNERMEDIA HOLDINGS INC Unternehmen 164.454,53 1.0 8185.0 1092.0 15.März2042 505.0
ANZ AUSTRALIA AND NEW ZEALAND BANKING 144A Unternehmen 163.968,77 1.0 8101.0 559.0 25.Nov.2035 257.0
KOREA KOREA (REPUBLIC OF) Government Related 163.933,68 1.0 8111.0 678.0 15.Okt.2031 175.0
NXPI NXP BV Unternehmen 163.977,70 1.0 8157.0 684.0 15.Feb.2032 265.0
SVEGNO SPAREBANKEN VEST BOLIGKREDITT AS RegS Gedeckt 163.849,55 1.0 10777.0 423.0 15.Nov.2028 338.0
CHINA CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM RegS Government Related 163.751,48 1.0 8131.0 608.0 21.Okt.2030 120.0
MTRC MTR CORP LTD MTN RegS Government Related 163.805,30 1.0 8166.0 587.0 19.Aug.2030 163.0
ORCL ORACLE CORPORATION Unternehmen 163.710,02 1.0 10594.0 906.0 15.Apr.2038 650.0
PRXNA PROSUS NV MTN RegS Unternehmen 163.830,10 1.0 8116.0 625.0 13.Juli2031 306.0
AES AES CORPORATION (THE) Unternehmen 163.424,99 1.0 8112.0 601.0 15.Jan.2031 245.0
RWE RWE AG RegS Unternehmen 163.398,50 1.0 10831.0 432.0 13.Feb.2029 363.0
ADGB ABU DHABI (EMIRATE OF) MTN RegS Government Related 163.102,47 1.0 8136.0 632.0 02.März2031 170.0
MEX MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO Government Related 163.257,92 1.0 8105.0 796.0 12.Feb.2034 350.0
NZGB NEW ZEALAND (GOVERNMENT OF) Schuldverschreibungen 163.131,97 1.0 3665.0 1350.0 15.Mai2041 175.0
BNP BNP PARIBAS SA MTN 144A Unternehmen 162.919,70 1.0 8103.0 562.0 12.Aug.2035 259.0
BRO BROWN & BROWN INC Unternehmen 163.063,77 1.0 8135.0 619.0 15.März2031 238.0
CAN CANADA (GOVERNMENT OF) Schuldverschreibungen 162.999,47 1.0 8427.0 714.0 01.Juni2033 575.0
ONTTFT ONTARIO TEACHERS FINANCE TRUST RegS Government Related 162.865,16 1.0 10676.0 497.0 05.Okt.2029 330.0
ADGB ABU DHABI (EMIRATE OF) MTN RegS Government Related 162.814,10 1.0 8127.0 674.0 15.Sept.2031 188.0
EIBKOR EXPORT-IMPORT BANK OF KOREA Government Related 162.683,74 1.0 8085.0 693.0 18.Jan.2032 213.0
HKINTL HONG KONG SPECIAL ADMINISTRATIVE R MTN 144A Government Related 162.777,09 1.0 8112.0 632.0 02.Feb.2031 138.0
MASSMU MASSMUTUAL GLOBAL FUNDING II MTN 144A Unternehmen 162.675,45 1.0 8114.0 624.0 09.März2031 215.0
MRK MERCK & CO INC Unternehmen 162.711,21 1.0 8092.0 575.0 24.Juni2030 145.0
NTT NTT FINANCE CORP 144A Unternehmen 162.624,05 1.0 8126.0 631.0 03.Apr.2031 206.0
ROSW ROCHE HOLDINGS INC 144A Unternehmen 162.718,09 1.0 8067.0 683.0 13.Dez.2031 208.0
HYUELE SK HYNIX INC RegS Unternehmen 162.645,90 1.0 8078.0 606.0 19.Jan.2031 238.0
AVB AVALONBAY COMMUNITIES INC Unternehmen 162.422,80 1.0 8072.0 692.0 15.Jan.2032 205.0
INDON INDONESIA (REPUBLIC OF) Government Related 162.532,23 1.0 8082.0 652.0 28.Juli2031 215.0
JNJ JOHNSON & JOHNSON Unternehmen 162.264,01 1.0 8098.0 596.0 01.Sept.2030 130.0
LOW LOWES COMPANIES INC Unternehmen 162.259,70 1.0 8029.0 593.0 15.Okt.2030 170.0
TRTN TRITON CONTAINER INTERNATIONAL LTD 144A Unternehmen 162.286,35 1.0 8012.0 615.0 15.Juni2031 315.0
BABA ALIBABA GROUP HOLDING LTD Unternehmen 161.907,84 1.0 7948.0 1339.0 06.Dez.2047 420.0
BNS BANK OF NOVA SCOTIA Unternehmen 161.940,40 1.0 8055.0 655.0 01.Aug.2031 215.0
CI CIGNA GROUP Unternehmen 161.958,18 1.0 9245.0 186.0 15.März2026 125.0
CARPP CREDIT AGRICOLE ITALIA SPA RegS Gedeckt 161.887,60 1.0 8093.0 877.0 15.März2033 13.0
GILD GILEAD SCIENCES INC Unternehmen 161.854,20 1.0 8088.0 597.0 01.Okt.2030 165.0
GS GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE Unternehmen 161.639,90 1.0 8028.0 626.0 21.Juli2032 238.0
Q QUEBEC (PROVINCE OF) MTN Government Related 161.708,64 1.0 5315.0 1790.0 01.Dez.2053 285.0
SECUSS SECURITAS TREASURY IRELAND DAC MTN RegS Unternehmen 161.744,49 1.0 10773.0 266.0 04.Apr.2027 425.0
THAMES THAMES WATER UTILITIES FINANCE LTD MTN Unternehmen 161.746,66 1.0 11213.0 389.0 16.Nov.2028 675.0
CADES CAISSE AMORTISSEMENT DE LA DETTE S 144A Government Related 161.464,90 1.0 8042.0 629.0 20.Jan.2031 138.0
CHILE CHILE (REPUBLIC OF) Government Related 161.333,05 1.0 8014.0 794.0 27.Juli2033 255.0
KBN KOMMUNALBANKEN AS MTN 144A Government Related 161.437,80 1.0 8035.0 579.0 14.Juni2030 113.0
ADNA KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NV RegS Unternehmen 161.333,32 1.0 10747.0 360.0 04.Apr.2028 350.0
MAR MARRIOTT INTERNATIONAL INC Unternehmen 161.396,71 1.0 7935.0 794.0 15.Okt.2033 275.0
MS MORGAN STANLEY (FXD-FRN) MTN Unternehmen 161.496,88 1.0 10460.0 626.0 18.Okt.2033 634.0
IBRD INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCT Government Related 161.233,11 1.0 10678.0 774.0 19.Jan.2033 290.0
CMCSA COMCAST CORPORATION Unternehmen 160.822,27 1.0 8030.0 1129.0 01.Apr.2040 375.0
SUMIBK SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP IN Unternehmen 160.898,18 1.0 8029.0 665.0 17.Sept.2031 222.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 160.893,15 1.0 6467.0 2048.0 22.Okt.2054 163.0
UCGIM UNICREDIT SPA MTN RegS Gedeckt 160.818,48 1.0 10651.0 268.0 31.Jan.2027 338.0
INDON INDONESIA (REPUBLIC OF) Government Related 160.485,96 1.0 8009.0 631.0 12.März2031 185.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 160.444,52 1.0 7985.0 604.0 04.Feb.2032 195.0
VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Unternehmen 160.365,44 1.0 8008.0 597.0 18.Sept.2030 150.0
VMUKLN VIRGIN MONEY UK PLC MTN RegS Unternehmen 160.337,65 1.0 10660.0 275.0 18.März2028 400.0
NYLIFE NEW YORK LIFE INSURANCE COMPANY 144A Unternehmen 160.124,39 1.0 7825.0 1660.0 15.Mai2069 445.0
VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Unternehmen 160.101,35 1.0 7965.0 619.0 20.Jan.2031 175.0
AVGO BROADCOM INC 144A Unternehmen 159.991,42 1.0 7871.0 915.0 15.Nov.2035 314.0
CVS CVS HEALTH CORP Unternehmen 159.852,95 1.0 7970.0 626.0 28.Feb.2031 188.0
MBONO MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO Schuldverschreibungen 159.895,19 1.0 517.0 660.0 23.Nov.2034 775.0
NORBK NORINCHUKIN BANK/THE 144A Unternehmen 160.036,44 1.0 7990.0 670.0 22.Sept.2031 208.0
PFE PFIZER INC Unternehmen 159.852,44 1.0 7966.0 668.0 18.Aug.2031 175.0
SIEGR SIEMENS FINANCIERINGSMAATSCHAPPIJ MTN RegS Unternehmen 159.994,22 1.0 10639.0 370.0 10.März2028 288.0
ILS ILLINOIS ST Government Related 159.770,93 1.0 9800.0 446.0 01.Juni2033 510.0
NGGLN NATIONAL GRID ELECTRICITY TRANSMIS MTN RegS Unternehmen 159.756,91 1.0 7743.0 1241.0 17.Apr.2040 200.0
ORCL ORACLE CORPORATION Unternehmen 159.597,62 1.0 10378.0 453.0 09.Nov.2029 615.0
DIS WALT DISNEY CO Unternehmen 159.768,89 1.0 7451.0 1676.0 13.Mai2060 380.0
AZO AUTOZONE INC Unternehmen 159.318,87 1.0 7926.0 619.0 15.Jan.2031 165.0
SANUK SANTANDER UK PLC RegS Gedeckt 159.397,49 1.0 10605.0 458.0 12.März2029 300.0
SUMIBK SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP IN MTN RegS Unternehmen 159.425,12 1.0 10585.0 13.0 30.Mai2024 47.0
URUGUA URUGUAY (ORIENTAL REPUBLIC OF) Government Related 159.512,87 1.0 10372.0 715.0 28.Okt.2034 575.0
KO COCA-COLA CO Unternehmen 159.111,62 1.0 7945.0 643.0 15.März2031 138.0
DFS DISCOVER FINANCIAL SERVICES Unternehmen 159.222,65 1.0 10367.0 637.0 29.Nov.2032 670.0
MFCCN MANULIFE FINANCIAL CORP Unternehmen 159.172,71 1.0 9069.0 667.0 16.März2032 370.0
NRW NORDRHEIN-WESTFALEN LAND OF RegS Government Related 159.218,66 1.0 7825.0 1898.0 16.Juni2048 155.0
NGB NORWAY KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 159.118,11 1.0 832.0 504.0 06.Sept.2029 175.0
ORCL ORACLE CORPORATION Unternehmen 159.053,90 1.0 7784.0 1255.0 15.Mai2045 413.0
BCECN BELL TELEPHONE COMPANY OF CANADA O Unternehmen 159.028,83 1.0 7917.0 697.0 15.Feb.2032 215.0
CMCSA COMCAST CORPORATION Unternehmen 158.840,98 1.0 7763.0 1409.0 01.Nov.2049 400.0
MP MANITOBA PROVINCE OF Government Related 159.032,60 1.0 5656.0 1627.0 05.März2050 320.0
TMO THERMO FISHER SCIENTIFIC INC Unternehmen 158.856,58 1.0 8048.0 669.0 15.Okt.2031 200.0
KYGID KERRY GROUP FINANCIAL SERVICES RegS Unternehmen 158.781,25 1.0 10437.0 130.0 10.Sept.2025 238.0
PHILIP PHILIPPINES (REPUBLIC OF) Government Related 158.579,63 1.0 7877.0 694.0 06.Jan.2032 195.0
THAMES THAMES WATER UTILITIES FINANCE PLC MTN RegS Unternehmen 158.616,26 1.0 7905.0 732.0 31.Jan.2032 125.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 158.696,15 1.0 9850.0 1020.0 15.Feb.2038 438.0
CNRCN CANADIAN NATIONAL RAILWAY COMPANY Unternehmen 158.356,39 1.0 5981.0 1628.0 01.Mai2050 245.0
CMCSA COMCAST CORPORATION Unternehmen 158.431,51 1.0 6208.0 1581.0 01.Nov.2051 289.0
KFW KFW MTN RegS Government Related 158.508,17 1.0 10561.0 473.0 26.Apr.2029 263.0
CMCSA COMCAST CORPORATION Unternehmen 158.237,90 1.0 7734.0 1352.0 01.Nov.2047 397.0
KSA SAUDI ARABIA (KINGDOM OF) MTN RegS Government Related 158.095,90 1.0 7861.0 771.0 02.Feb.2033 225.0
THAIGB THAILAND KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 158.105,48 1.0 262.0 535.0 17.Dez.2029 160.0
UBS UBS GROUP AG 144A Unternehmen 158.237,67 1.0 7876.0 594.0 11.Feb.2032 210.0
ADGB ABU DHABI (EMIRATE OF) MTN RegS Government Related 157.978,11 1.0 7709.0 1444.0 16.Apr.2050 388.0
IBRD INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCT Government Related 157.609,23 1.0 7871.0 607.0 26.Aug.2030 75.0
IFC INTERNATIONAL FINANCE CORP MTN Government Related 157.560,75 1.0 7869.0 607.0 27.Aug.2030 75.0
RY ROYAL BANK OF CANADA MTN Unternehmen 157.464,20 1.0 10229.0 310.0 01.Nov.2027 600.0
AMT AMERICAN TOWER CORPORATION Unternehmen 157.111,88 1.0 10135.0 702.0 15.Nov.2033 590.0
ED CONSOLIDATED EDISON COMPANY OF NEW Unternehmen 157.257,15 1.0 7851.0 1466.0 01.Apr.2050 395.0
MEX MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO Government Related 157.079,51 1.0 7785.0 1123.0 14.Aug.2041 428.0
MS MORGAN STANLEY Unternehmen 157.109,07 1.0 10182.0 605.0 07.Mai2032 295.0
BAC BANK OF AMERICA CORP MTN Unternehmen 156.960,90 1.0 7823.0 1315.0 20.März2051 408.0
PFZENT PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERIS MTN RegS Gedeckt 156.837,08 1.0 10456.0 390.0 13.März2028 0.0
CMCSA COMCAST CORPORATION Unternehmen 156.641,06 1.0 7769.0 1362.0 15.Aug.2047 400.0
MGII MALAYSIA (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 156.715,04 1.0 2054.0 566.0 15.Okt.2030 346.0
CHINA CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM RegS Government Related 156.504,94 1.0 7727.0 1190.0 03.Dez.2039 275.0
EFNCN ELEMENT FLEET MANAGEMENT CORP 144A Unternehmen 156.413,04 1.0 10203.0 389.0 04.Dez.2028 632.0
BAC BANK OF AMERICA CORP MTN RegS Unternehmen 156.133,99 1.0 10231.0 195.0 04.Mai2027 178.0
ARE ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUITIES IN Unternehmen 155.610,15 1.0 7701.0 717.0 18.Mai2032 200.0
CHPUCN CHOICE PROPERTIES REAL ESTATE INVE Unternehmen 154.793,23 1.0 7608.0 632.0 24.Juni2032 600.0
AWLN ANGLIAN WATER SERVICES FINANCING P MTN RegS Unternehmen 154.648,12 1.0 12081.0 316.0 05.Okt.2027 450.0
TXS TEXAS ST Government Related 154.632,29 1.0 10292.0 957.0 01.Apr.2039 552.0
CMCSA COMCAST CORPORATION Unternehmen 154.481,92 1.0 10080.0 314.0 15.Nov.2027 535.0
CAN CANADA (GOVERNMENT OF) Schuldverschreibungen 154.135,38 1.0 6296.0 1703.0 01.Dez.2048 275.0
EQH EQUITABLE HOLDINGS INC Unternehmen 153.938,89 1.0 8816.0 1278.0 20.Apr.2048 500.0
AER AERCAP IRELAND CAPITAL DAC Unternehmen 153.525,23 1.0 10078.0 112.0 15.Juli2025 650.0
BTPCL CHILE (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 153.663,84 1.0 10.0 177.0 01.März2026 450.0
CI CIGNA GROUP Unternehmen 153.623,52 1.0 7491.0 1347.0 15.Okt.2047 388.0
EU EUROPEAN UNION RegS Government Related 153.507,98 1.0 7675.0 1109.0 04.Juli2035 0.0
SQM SOCIEDAD QUIMICA Y MINERA DE CHILE RegS Unternehmen 153.642,55 1.0 7588.0 1374.0 22.Jan.2050 425.0
UNH UNITEDHEALTH GROUP INC Unternehmen 153.523,56 1.0 8740.0 1177.0 15.März2042 438.0
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 153.412,52 1.0 9450.0 1601.0 31.Okt.2046 290.0
MBGGR MERCEDES-BENZ FINANCE NORTH AMERIC 144A Unternehmen 153.036,25 1.0 9999.0 151.0 26.Nov.2025 538.0
SLOVGB SLOVAK REPUBLIC (GOVERNMENT) RegS Schuldverschreibungen 153.196,50 1.0 7556.0 1748.0 17.Okt.2047 200.0
RAGB AUSTRIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 152.907,04 1.0 8185.0 3523.0 20.Sept.2117 210.0
MBGGR MERCEDES-BENZ FINANCE NORTH AMERIC 144A Unternehmen 152.936,76 1.0 10002.0 322.0 29.Nov.2027 525.0
V VISA INC Unternehmen 152.886,78 1.0 9984.0 878.0 15.Juni2034 238.0
ONCRTX ONCOR ELECTRIC DELIVERY COMPANY LL Unternehmen 152.686,34 1.0 7622.0 1398.0 30.Sept.2047 380.0
TD TORONTO-DOMINION BANK/THE RegS Unternehmen 152.282,44 1.0 7428.0 312.0 21.Okt.2027 538.0
ORCL ORACLE CORPORATION Unternehmen 151.977,40 1.0 7582.0 1169.0 25.März2041 365.0
RCICN ROGERS COMMUNICATIONS INC RegS Unternehmen 152.176,44 1.0 7583.0 530.0 21.Sept.2030 580.0
CDEL CORPORACION NACIONAL DEL COBRE DE RegS Government Related 151.805,24 1.0 7509.0 1326.0 05.Feb.2049 438.0
SWEHAN SWEIHAN PV POWER COMPANY PJSC RegS Government Related 151.710,66 1.0 7919.0 904.0 31.Jan.2049 363.0
GPN GLOBAL PAYMENTS INC Unternehmen 151.596,92 1.0 8544.0 536.0 15.Mai2030 290.0
GS GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE MTN RegS Unternehmen 151.356,78 1.0 10078.0 378.0 22.März2028 200.0
NYSHGR NEW YORK ST DORM AUTH ST PERS Government Related 151.218,00 1.0 10039.0 618.0 15.März2039 563.0
INDOIS PERUSAHAAN PENERBIT SURAT BERHARGA RegS Government Related 151.375,06 1.0 7454.0 1457.0 23.Juni2050 380.0
INDOGB INDONESIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 151.188,74 1.0 1.0 850.0 15.Mai2038 750.0
NRW NORDRHEIN-WESTFALEN LAND OF RegS Government Related 150.984,22 1.0 10063.0 189.0 13.März2026 25.0
PEG PUBLIC SERVICE ELECTRIC AND GAS CO MTN Unternehmen 151.102,21 1.0 8611.0 680.0 15.März2032 310.0
AFDB AFRICAN DEVELOPMENT BANK MTN Government Related 150.795,97 1.0 9860.0 320.0 03.Nov.2027 438.0
BASQUE BASQUE AUTONOMOUS COMMUNITY OF RegS Government Related 150.933,24 1.0 10729.0 856.0 30.Apr.2034 340.0
EFSF EUROPEAN FINANCIAL STABILITY FACIL MTN RegS Government Related 150.838,08 1.0 9981.0 297.0 03.Mai2027 75.0
DE JOHN DEERE CAPITAL CORP MTN Unternehmen 150.813,11 1.0 10006.0 223.0 08.Sept.2026 515.0
RTEFRA RTE RESEAU DE TRANSPORT D ELECTRIC RegS Government Related 150.832,30 1.0 7450.0 1422.0 08.Juli2040 113.0
RCICN ROGERS COMMUNICATIONS INC RegS Unternehmen 150.523,12 1.0 7501.0 386.0 21.Sept.2028 570.0
DTRGR DAIMLER TRUCK FINANCE NORTH AMERIC 144A Unternehmen 150.418,91 1.0 9910.0 336.0 19.Jan.2028 513.0
RENTEN LANDWIRTSCHAFTLICHE RENTENBANK MTN RegS Government Related 150.310,80 1.0 9936.0 749.0 12.Juli2032 190.0
NGB NORWAY KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 150.312,93 1.0 866.0 274.0 17.Feb.2027 175.0
AVOL AVOLON HOLDINGS FUNDING LTD 144A Unternehmen 150.132,59 1.0 9876.0 161.0 15.Jan.2026 550.0
IPLCN INTER PIPELINE LTD RegS Unternehmen 150.064,35 1.0 7350.0 499.0 29.Mai2030 571.0
QTC QUEENSLAND TREASURY CORP GREEN Government Related 149.727,04 1.0 5973.0 453.0 06.März2029 250.0
CMCSA COMCAST CORPORATION Unternehmen 149.478,83 1.0 5846.0 1780.0 01.Nov.2063 299.0
DCP DCP MIDSTREAM OPERATING LP Unternehmen 149.469,89 1.0 8490.0 666.0 15.Feb.2032 325.0
FNFM8038 FNMA 30YR UMBS SUPER Verbrieft 149.638,99 1.0 8482.0 631.0 01.Juli2051 300.0
MGS MALAYSIA (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 149.453,47 1.0 2115.0 213.0 15.Juli2026 391.0
TORHYD TORONTO HYDRO CORPORATION RegS Government Related 149.552,72 1.0 7478.0 395.0 12.Okt.2028 513.0
TOYOTA TOYOTA MOTOR CREDIT CORP MTN RegS Unternehmen 149.556,31 1.0 9951.0 222.0 16.Juli2026 25.0
FNMA4700 FNMA 30YR UMBS Verbrieft 149.383,08 1.0 9067.0 615.0 01.Aug.2052 400.0
KEY KEYCORP MTN Unternehmen 149.347,24 1.0 9878.0 688.0 06.März2035 640.0
BRKHEC PACIFICORP Unternehmen 149.217,02 1.0 5874.0 1572.0 15.Juni2052 290.0
AER AERCAP IRELAND CAPITAL DAC Unternehmen 149.041,75 1.0 9807.0 412.0 19.Jan.2029 510.0
AMZN AMAZON.COM INC Unternehmen 149.051,95 1.0 7333.0 1234.0 12.Mai2041 288.0
MQGAU MACQUARIE GROUP LTD MTN 144A Unternehmen 149.038,57 1.0 9814.0 412.0 15.Jan.2030 503.0
ABBV ABBVIE INC Unternehmen 148.692,00 1.0 9844.0 1455.0 15.März2054 540.0
DOC HEALTHPEAK OP LLC Unternehmen 148.760,71 1.0 9747.0 673.0 15.Dez.2032 525.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 148.673,24 1.0 9817.0 117.0 15.Juli2025 390.0
PNC PNC FINANCIAL SERVICES GROUP INC ( Unternehmen 148.724,73 1.0 9817.0 53.0 01.Nov.2024 220.0
AFDB AFRICAN DEVELOPMENT BANK Government Related 148.428,80 1.0 9813.0 398.0 24.Mai2028 88.0
CNXC CONCENTRIX CORP Unternehmen 148.494,51 1.0 9766.0 672.0 02.Aug.2033 685.0
ENBCN ENBRIDGE INC MTN Unternehmen 148.637,15 1.0 7297.0 360.0 26.Mai2028 490.0
ASIA ASIAN DEVELOPMENT BANK MTN Government Related 148.196,24 1.0 9807.0 50.0 18.Okt.2024 150.0
T AT&T INC MTN Unternehmen 148.233,59 1.0 13996.0 963.0 30.Apr.2040 700.0
ACGB AUSTRALIA (COMMONWEALTH OF) RegS Schuldverschreibungen 148.370,78 1.0 6067.0 988.0 21.Apr.2037 375.0
CM CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE Unternehmen 148.320,23 1.0 7312.0 285.0 29.Juni2027 495.0
CVS CVS HEALTH CORP Unternehmen 148.213,32 1.0 9793.0 119.0 20.Juli2025 388.0
SACHAN LAND SACHSEN ANHALT MTN RegS Government Related 148.287,95 1.0 9843.0 313.0 25.Juni2027 50.0
OTTAWA OTTAWA (CITY OF) Government Related 148.162,20 1.0 7293.0 737.0 04.Juni2033 445.0
KTB KOREA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 148.062,38 1.0 7.0 1519.0 10.Dez.2044 275.0
XEL PUBLIC SERVICE COMPANY OF COLORADO Unternehmen 147.950,60 1.0 5853.0 1578.0 15.Jan.2051 270.0
AER AERCAP IRELAND CAPITAL DAC 3NC1 Unternehmen 147.785,36 1.0 9773.0 53.0 29.Okt.2024 175.0
CRHID CRH FINANCE DAC MTN RegS Unternehmen 147.750,38 1.0 9779.0 429.0 18.Okt.2028 138.0
MCO MOODYS CORPORATION Unternehmen 147.778,75 1.0 9833.0 91.0 24.März2025 375.0
WBD WARNERMEDIA HOLDINGS INC Unternehmen 147.805,59 1.0 9825.0 89.0 15.März2025 379.0
AER AERCAP IRELAND CAPITAL DAC Unternehmen 147.490,20 1.0 9819.0 137.0 01.Okt.2025 445.0
CMS CONSUMERS ENERGY COMPANY Unternehmen 147.410,01 1.0 7301.0 1541.0 01.Aug.2051 350.0
MET METROPOLITAN LIFE GLOBAL FUNDING I MTN 144A Unternehmen 147.539,28 1.0 9816.0 710.0 28.März2033 515.0
WSTP WESTPAC BANKING CORP MTN Unternehmen 147.480,05 1.0 9739.0 659.0 10.Aug.2033 541.0
MBGGR DAIMLER FINANCE NORTH AMERICA LLC 144A Unternehmen 147.363,20 1.0 9757.0 125.0 03.Aug.2025 350.0
MQGAU MACQUARIE GROUP LTD FXD-FRN MTN 144A Unternehmen 147.229,99 1.0 9757.0 52.0 14.Okt.2025 120.0
NS NOVA SCOTIA (PROVINCE OF) Government Related 147.397,65 1.0 7263.0 454.0 01.Juni2029 405.0
TACHEM TAKEDA PHARMACEUTICAL CO LTD Unternehmen 147.229,44 1.0 7283.0 1180.0 09.Juli2040 302.0
UNP UNION PACIFIC CORPORATION Unternehmen 147.378,52 1.0 8625.0 526.0 05.Feb.2030 240.0
DELL DELL INTERNATIONAL LLC Unternehmen 146.902,29 1.0 10077.0 184.0 15.Juni2026 602.0
TENN TENNET HOLDING BV MTN RegS Government Related 146.913,80 1.0 9714.0 584.0 03.Juni2030 88.0
BKIR BANK OF IRELAND GROUP PLC MTN RegS Unternehmen 146.681,86 1.0 11324.0 515.0 04.Juli2031 500.0
MBGGR MERCEDES-BENZ FINANCE NORTH AMERIC 144A Unternehmen 146.846,66 1.0 9663.0 754.0 11.Jan.2034 500.0
ONT ONTARIO PROVINCE OF Government Related 146.678,92 1.0 5565.0 1532.0 02.Dez.2046 290.0
UNH UNITEDHEALTH GROUP INC Unternehmen 146.692,71 1.0 9750.0 772.0 15.Apr.2034 500.0
EU EUROPEAN UNION RegS Government Related 146.419,30 1.0 5919.0 2331.0 06.Juli2051 70.0
RY ROYAL BANK OF CANADA Unternehmen 146.500,03 1.0 7254.0 300.0 26.Juli2027 461.0
TCN TELUS CORPORATION Unternehmen 146.390,02 1.0 7286.0 1419.0 13.Sept.2052 565.0
BMO BANK OF MONTREAL Unternehmen 146.331,65 1.0 7212.0 411.0 18.Dez.2028 454.0
GS GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE Unternehmen 146.202,74 1.0 9686.0 302.0 23.Aug.2028 448.0
KFW KFW Government Related 146.294,10 1.0 9664.0 101.0 02.Mai2025 200.0
SIGB SINGAPORE (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 146.160,16 1.0 7245.0 110.0 01.Juni2025 238.0
GPC GENUINE PARTS COMPANY Unternehmen 145.886,98 1.0 9691.0 79.0 01.Feb.2025 175.0
KLAC KLA CORP Unternehmen 145.974,19 1.0 9619.0 663.0 15.Juli2032 465.0
MS MORGAN STANLEY MTN Unternehmen 146.001,89 1.0 9634.0 99.0 28.Apr.2026 219.0
UPS UNITED PARCEL SERVICE INC Unternehmen 146.098,68 1.0 9726.0 510.0 01.Apr.2030 445.0
MBGGR DAIMLER FINANCE NORTH AMERICA LLC 144A Unternehmen 145.818,80 1.0 9702.0 88.0 10.März2025 213.0
DRI DARDEN RESTAURANTS INC Unternehmen 145.581,74 1.0 9533.0 274.0 01.Mai2027 385.0
MP MANITOBA PROVINCE OF Government Related 145.502,30 1.0 7163.0 806.0 02.Juni2034 425.0
GM GENERAL MOTORS FINANCIAL CO INC Unternehmen 145.259,69 1.0 9279.0 168.0 08.Jan.2026 125.0
Q QUEBEC (PROVINCE OF) Government Related 145.353,49 1.0 7236.0 38.0 01.Sept.2024 375.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 145.035,30 1.0 9564.0 650.0 25.Juli2033 491.0
MU MICRON TECHNOLOGY INC Unternehmen 145.090,52 1.0 9599.0 495.0 15.Feb.2030 466.0
PFG PRINCIPAL FINANCIAL GROUP INC Unternehmen 145.080,10 1.0 8221.0 559.0 15.Juni2030 213.0
RENTEN LANDWIRTSCHAFTLICHE RENTENBANK MTN RegS Government Related 144.629,12 1.0 9642.0 340.0 22.Sept.2027 0.0
MET METROPOLITAN LIFE GLOBAL FUNDING I 144A Unternehmen 144.864,41 1.0 9548.0 250.0 18.Dez.2026 345.0
MDLZ MONDELEZ INTERNATIONAL INC Unternehmen 144.738,19 1.0 9583.0 102.0 04.Mai2025 150.0
WEC WISCONSIN ELECTRIC POWER COMPANY Unternehmen 144.632,08 1.0 9626.0 681.0 30.Sept.2032 475.0
FNBW5089 FNMA 30YR UMBS Verbrieft 144.451,66 1.0 9605.0 493.0 01.Jan.2053 500.0
NESNVX NESTLE HOLDINGS INC. 144A Unternehmen 144.593,35 1.0 9627.0 476.0 01.Okt.2029 425.0
RPRX ROYALTY PHARMA PLC Unternehmen 144.527,31 1.0 7190.0 1163.0 02.Sept.2040 330.0
UAE UNITED ARAB EMIRATES (GOVERNMENT O MTN RegS Government Related 144.510,68 1.0 7087.0 1248.0 19.Okt.2041 288.0
ALACN ALTAGAS LTD MTN RegS Unternehmen 144.270,14 1.0 7184.0 766.0 14.März2034 514.0
CAT CATERPILLAR FINANCIAL SERVICES COR MTN Unternehmen 144.152,66 1.0 9550.0 308.0 12.Aug.2027 360.0
BACR BARCLAYS PLC Unternehmen 144.087,68 1.0 7077.0 1082.0 24.Nov.2042 333.0
COST COSTCO WHOLESALE CORPORATION Unternehmen 144.052,77 1.0 9484.0 283.0 18.Mai2027 300.0
FNMA4210 FNMA 30YR UMBS Verbrieft 144.071,34 1.0 8133.0 720.0 01.Dez.2050 250.0
NF NEWFOUNDLAND AND LABRADOR (PROVINC Government Related 143.858,03 1.0 7084.0 743.0 02.Juni2033 415.0
ABBV ABBVIE INC Unternehmen 143.736,43 1.0 9097.0 895.0 14.Mai2036 430.0
ERGIM ERG SPA MTN RegS Unternehmen 143.815,38 1.0 9557.0 334.0 11.Sept.2027 50.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK Government Related 143.606,22 1.0 9468.0 190.0 13.Apr.2026 213.0
AQNCN ALGONQUIN POWER CO Unternehmen 143.530,57 1.0 7109.0 418.0 29.Jan.2029 460.0
CANHOU CANADA HOUSING TRUST NO.1 144A Government Related 143.441,34 1.0 7129.0 66.0 15.Dez.2024 180.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK MTN RegS Government Related 143.400,51 1.0 6372.0 1686.0 15.Mai2041 1.0
AMZN AMAZON.COM INC Unternehmen 143.297,97 1.0 9525.0 111.0 03.Juni2025 80.0
T AT&T INC Unternehmen 143.159,31 1.0 7025.0 1469.0 01.Juni2051 365.0
CBAAU COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA 144A Unternehmen 143.304,67 1.0 7137.0 1189.0 11.März2041 331.0
MET METROPOLITAN LIFE GLOBAL FUNDING I MTN 144A Unternehmen 143.228,58 1.0 9492.0 471.0 25.Aug.2029 430.0
NSC NORFOLK SOUTHERN CORPORATION Unternehmen 143.286,67 1.0 9478.0 383.0 01.Aug.2028 380.0
ONTPOW ONTARIO POWER GENERATION INC MTN Government Related 143.115,54 1.0 6433.0 1452.0 18.Jan.2049 425.0
Q QUEBEC (PROVINCE OF) MTN Government Related 143.274,50 1.0 5649.0 1694.0 01.Dez.2051 310.0
HKAA AIRPORT AUTHORITY HONG KONG 144A Government Related 142.960,99 1.0 7061.0 1763.0 12.Jan.2062 350.0
CAN CANADA (GOVERNMENT OF) Schuldverschreibungen 142.980,39 1.0 7089.0 110.0 01.Juni2025 225.0
DLR DIGITAL REALTY TRUST LP Unternehmen 142.898,36 1.0 9468.0 304.0 15.Aug.2027 370.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK Government Related 142.759,21 1.0 13683.0 643.0 07.Juni2032 563.0
XIAOMI XIAOMI BEST TIME INTERNATIONAL LTD RegS Unternehmen 142.767,37 1.0 7038.0 1390.0 14.Juli2051 410.0
DB DEUTSCHE BANK AG (NEW YORK BRANCH) Unternehmen 142.376,30 1.0 9410.0 153.0 24.Nov.2026 213.0
FIS FIDELITY NATIONAL INFORMATION SERV Unternehmen 142.506,33 1.0 9354.0 445.0 21.Mai2029 375.0
MS MORGAN STANLEY Unternehmen 142.562,64 1.0 9424.0 299.0 22.Juli2028 359.0
THAMES THAMES WATER UTILITIES FINANCE PLC MTN RegS Unternehmen 142.485,39 1.0 9391.0 581.0 18.Jan.2031 438.0
TOYOTA TOYOTA CREDIT CANADA INC MTN Unternehmen 142.381,87 1.0 7100.0 85.0 26.Feb.2025 211.0
C CITIGROUP INC Unternehmen 142.237,32 1.0 9321.0 319.0 27.Okt.2028 352.0
HTHROW HEATHROW FUNDING LTD MTN RegS Unternehmen 142.328,11 1.0 9462.0 554.0 11.Feb.2030 150.0
ONT ONTARIO (PROVINCE OF) Government Related 142.114,99 1.0 7082.0 404.0 08.Sept.2028 340.0
RY ROYAL BANK OF CANADA Unternehmen 142.298,92 1.0 7052.0 101.0 01.Mai2025 194.0
RY ROYAL BANK OF CANADA MTN Unternehmen 142.327,98 1.0 7107.0 141.0 29.Sept.2025 337.0
AER AERCAP IRELAND CAPITAL DAC / AERCA Unternehmen 141.979,17 1.0 9380.0 340.0 23.Jan.2028 388.0
CANHOU CANADA HOUSING TRUST NO.1 Government Related 142.072,30 1.0 7030.0 383.0 15.Juni2028 310.0
UBS UBS GROUP AG 144A Unternehmen 142.065,47 1.0 7049.0 1187.0 11.Feb.2043 318.0
VERAV VERBUND AG RegS Government Related 141.861,19 1.0 7090.0 1524.0 01.Apr.2041 90.0
WSTP WESTPAC BANKING CORP Unternehmen 141.950,97 1.0 6907.0 683.0 15.Nov.2038 720.0
ES CONNECTICUT LIGHT AND POWER COMPAN Unternehmen 141.778,10 1.0 8044.0 647.0 01.Juli2031 205.0
EXC EXELON CORPORATION Unternehmen 141.774,96 1.0 9291.0 820.0 15.Juni2035 495.0
TOYOTA TOYOTA MOTOR CREDIT CORP MTN Unternehmen 141.663,05 1.0 9427.0 276.0 22.März2027 305.0
TSN TYSON FOODS INC Unternehmen 141.695,43 1.0 9369.0 783.0 15.Aug.2034 488.0
DOW DOW CHEMICAL COMPANY (THE) Unternehmen 141.435,04 1.0 9215.0 1082.0 15.Nov.2041 525.0
EFSF EUROPEAN FINANCIAL STABILITY FACIL MTN RegS Government Related 141.515,18 1.0 10071.0 209.0 31.Mai2026 40.0
ISRAEL ISRAEL (STATE OF) Government Related 141.099,27 1.0 6948.0 1403.0 03.Juli2050 388.0
Q QUEBEC (PROVINCE OF) Government Related 141.228,49 1.0 6949.0 1294.0 01.Dez.2043 425.0
TD TORONTO-DOMINION BANK/THE Unternehmen 141.252,43 1.0 7045.0 136.0 09.Sept.2025 267.0
ESM EUROPEAN STABILITY MECHANISM RegS Government Related 140.998,95 1.0 9287.0 845.0 23.Mai2033 120.0
ITALY ITALY (REPUBLIC OF) Government Related 140.955,71 1.0 6880.0 1405.0 06.Mai2051 388.0
NGGLN KEYSPAN GAS EAST CORPORATION 144A Unternehmen 140.905,27 1.0 9376.0 1050.0 01.Apr.2041 582.0
UNP UNION PACIFIC CORPORATION Unternehmen 140.923,73 1.0 9278.0 1603.0 20.Jan.2063 515.0
FRRA6959 FHLMC 30YR UMBS Verbrieft 140.755,60 1.0 8117.0 688.0 01.März2052 250.0
NBRNS NEW BRUNSWICK (PROVINCE OF) Government Related 140.684,62 1.0 7013.0 130.0 14.Aug.2025 180.0
TD TORONTO-DOMINION BANK/THE MTN Unternehmen 140.787,46 1.0 9379.0 137.0 11.Sept.2025 75.0
AER AERCAP IRELAND CAPITAL DAC Unternehmen 140.486,47 1.0 9255.0 239.0 29.Okt.2026 245.0
HD HOME DEPOT INC Unternehmen 140.469,92 1.0 7900.0 1369.0 15.Juni2047 390.0
NTT NTT FINANCE CORP MTN RegS Unternehmen 140.498,21 1.0 9353.0 456.0 13.Dez.2028 40.0
NYKRE NYKREDIT REALKREDIT A/S RegS Gedeckt 140.445,44 1.0 1397.0 168.0 01.Jan.2026 200.0
ONT ONTARIO (PROVINCE OF) Government Related 140.332,31 1.0 6948.0 295.0 02.Juni2027 260.0
PANAMA PANAMA REPUBLIC OF (GOVERNMENT) Government Related 140.338,55 1.0 9220.0 680.0 25.Juli2033 638.0
PHILIP PHILIPPINES (REPUBLIC OF) Government Related 140.471,91 1.0 6938.0 1404.0 06.Juli2046 320.0
SCDA SASKATCHEWAN (PROVINCE OF) Government Related 140.526,88 1.0 6957.0 294.0 02.Juni2027 265.0
SOCGEN SOCIETE GENERALE SA MTN 144A Unternehmen 140.395,24 1.0 6929.0 1122.0 21.Jan.2043 403.0
TRNT TORONTO (CITY OF) Government Related 140.329,35 1.0 6911.0 1237.0 14.Dez.2042 440.0
IBRD INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCT Government Related 140.261,27 1.0 9328.0 150.0 28.Okt.2025 50.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 40YR #7 Schuldverschreibungen 140.306,77 1.0 62.0 2276.0 20.März2054 170.0
RENTEN LANDWIRTSCHAFTLICHE RENTENBANK MTN Government Related 140.253,92 1.0 9314.0 219.0 27.Juli2026 175.0
PRU PRUDENTIAL FINANCIAL INC MTN Unternehmen 140.159,27 1.0 9331.0 184.0 10.März2026 150.0
Q QUEBEC (PROVINCE OF) Government Related 140.125,67 1.0 6985.0 228.0 01.Sept.2026 250.0
UNP UNION PACIFIC CORPORATION Unternehmen 140.161,04 1.0 9299.0 1457.0 09.Sept.2052 495.0
AMZN AMAZON.COM INC Unternehmen 140.023,18 1.0 6872.0 1575.0 12.Mai2051 310.0
BNCN BROOKFIELD FINANCE I UK PLC Unternehmen 139.812,66 1.0 7942.0 687.0 30.Jan.2032 234.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #170 Schuldverschreibungen 140.016,54 1.0 56.0 1495.0 20.Sept.2039 30.0
Q QUEBEC (PROVINCE OF) Government Related 139.851,81 1.0 6970.0 318.0 01.Sept.2027 275.0
ROMANI ROMANIA (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 139.813,98 1.0 9250.0 813.0 07.Feb.2034 375.0
EXC EXELON CORPORATION Unternehmen 139.735,79 1.0 9295.0 274.0 15.März2027 275.0
FRSD2890 FHLMC 30YR UMBS SUPER Verbrieft 139.768,09 1.0 9876.0 426.0 01.Mai2053 550.0
HAS HASBRO INC Unternehmen 139.559,51 1.0 9149.0 482.0 19.Nov.2029 390.0
HSBC HSBC HOLDINGS PLC RegS Unternehmen 139.653,36 1.0 13553.0 436.0 16.Nov.2034 820.0
IBM INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CO Unternehmen 139.570,29 1.0 6918.0 1542.0 09.Feb.2052 343.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #138 Schuldverschreibungen 139.717,83 1.0 70.0 769.0 20.Juni2032 150.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 139.764,71 1.0 7825.0 1267.0 15.Nov.2048 396.0
KSA SAUDI ARABIA (KINGDOM OF) MTN RegS Government Related 139.726,26 1.0 6914.0 1543.0 21.Jan.2055 375.0
ICE INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC Unternehmen 139.427,90 1.0 6952.0 1231.0 15.Sept.2040 265.0
LOW LOWES COMPANIES INC Unternehmen 139.421,45 1.0 8442.0 618.0 01.Apr.2031 263.0
MBGGR MERCEDES-BENZ GROUP AG MTN RegS Unternehmen 139.381,51 1.0 9245.0 617.0 10.Sept.2030 75.0
ES NSTAR ELECTRIC CO Unternehmen 139.393,23 1.0 9281.0 517.0 01.Apr.2030 395.0
PFE PFIZER INC Unternehmen 139.437,31 1.0 6877.0 1210.0 28.Mai2040 255.0
SCHHOL SCHLESWIG-HOLSTEIN (STATE OF) RegS Government Related 139.309,61 1.0 9276.0 509.0 12.Juni2029 13.0
BAC BANK OF AMERICA CORP MTN Unternehmen 138.951,77 1.0 6864.0 1120.0 19.Juni2041 268.0
SCHW CHARLES SCHWAB CORPORATION (THE) Unternehmen 139.017,25 1.0 9141.0 452.0 22.Mai2029 325.0
CBAAU COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA MTN RegS Unternehmen 138.822,19 1.0 6752.0 309.0 09.Nov.2032 686.0
IBRD INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCT Government Related 139.041,93 1.0 6937.0 119.0 02.Juli2025 75.0
NACN NATIONAL BANK OF CANADA RegS Gedeckt 138.795,29 1.0 10745.0 367.0 25.Apr.2028 350.0
BRCOL PROVINCE OF BRITISH COLUMBIA Government Related 138.985,88 1.0 5491.0 1663.0 18.Juni2050 295.0
TENN TENNET HOLDING BV MTN RegS Government Related 139.010,84 1.0 9191.0 1041.0 16.Juni2035 88.0
TRPCN TRANSCANADA PIPELINES LTD MTN Unternehmen 138.953,31 1.0 6929.0 361.0 15.März2028 339.0
SO SOUTHERN POWER COMPANY Unternehmen 138.674,39 1.0 9223.0 170.0 15.Jan.2026 90.0
TELEFO TELEFONICA EMISIONES SAU Unternehmen 138.784,49 1.0 9189.0 1282.0 01.März2049 552.0
DTRGR DAIMLER TRUCKS FINANCE NORTH AMERI 144A Unternehmen 138.358,17 1.0 9158.0 253.0 14.Dez.2026 200.0
NDAFH NORDEA KIINNITYSLUOTTOPANKKI OYJ RegS Gedeckt 138.538,03 1.0 10905.0 416.0 26.Okt.2028 363.0
Q QUEBEC (PROVINCE OF) Government Related 138.375,57 1.0 6896.0 407.0 01.Sept.2028 275.0
SANUK SANTANDER UK GROUP HOLDINGS PLC MTN RegS Unternehmen 137.787,58 1.0 13202.0 361.0 29.Aug.2029 748.0
ALL ALLSTATE CORPORATION (THE) Unternehmen 137.759,28 1.0 7967.0 1311.0 15.Dez.2046 420.0
AMZN AMAZON.COM INC Unternehmen 137.686,35 1.0 8814.0 383.0 12.Mai2028 165.0
HD HOME DEPOT INC Unternehmen 137.603,92 1.0 6779.0 1521.0 15.Dez.2049 313.0
TFC TRUIST FINANCIAL CORP MTN Unternehmen 137.751,43 1.0 9159.0 439.0 19.März2029 388.0
EFSF EUROPEAN FINANCIAL STABILITY FACIL RegS Government Related 137.323,05 1.0 9152.0 544.0 17.Okt.2029 5.0
MS MORGAN STANLEY MTN Unternehmen 137.498,22 1.0 9132.0 219.0 20.Juli2027 151.0
NYKRE NYKREDIT REALKREDIT A/S RegS Gedeckt 137.367,24 1.0 1363.0 417.0 01.Juli2026 100.0
OKE ONEOK INC Unternehmen 137.293,23 1.0 10408.0 534.0 15.Jan.2031 635.0
PANAMA PANAMA REPUBLIC OF (GOVERNMENT) Government Related 137.365,38 1.0 6648.0 1216.0 16.Apr.2050 450.0
AFDB AFRICAN DEVELOPMENT BANK Government Related 137.223,76 1.0 9129.0 220.0 22.Juli2026 88.0
ASIA ASIAN DEVELOPMENT BANK MTN RegS Government Related 137.111,96 1.0 9141.0 547.0 24.Okt.2029 0.0
HYDONE HYDRO ONE INC RegS Unternehmen 137.264,11 1.0 6796.0 1565.0 27.Jan.2053 446.0
HNDA AMERICAN HONDA FINANCE CORPORATION MTN Unternehmen 137.004,41 1.0 9122.0 232.0 09.Sept.2026 130.0
CCDJ FEDERATION DES CAISSES DESJARDINS Unternehmen 136.982,26 1.0 6831.0 172.0 21.Jan.2026 109.0
FRSD1313 FHLMC 30YR UMBS SUPER Verbrieft 137.005,30 1.0 8843.0 612.0 01.Juli2052 350.0
BRKHEC MIDAMERICAN ENERGY COMPANY Unternehmen 136.785,81 1.0 6684.0 1507.0 15.Apr.2050 315.0
NDAFH NORDEA KREDIT REALKREDITAKTIESELSK Gedeckt 136.900,80 1.0 1369.0 193.0 01.Apr.2026 100.0
SIGB SINGAPORE (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 136.873,66 1.0 7370.0 796.0 01.Sept.2033 338.0
DIS TWDC ENTERPRISES 18 CORP MTN Unternehmen 136.895,82 1.0 6785.0 1438.0 30.Juli2046 300.0
HNDA HONDA CANADA FINANCE INC Unternehmen 136.643,59 1.0 6825.0 187.0 17.März2026 134.0
INDOGB INDONESIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 136.558,54 1.0 1.0 742.0 15.Juni2035 750.0
MGS MALAYSIA (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 136.600,98 1.0 2328.0 1432.0 06.Juli2048 492.0
SPABOL SPAREBANK 1 BOLIGKREDITT AS MTN RegS Gedeckt 136.597,15 1.0 10641.0 546.0 19.Mai2030 300.0
MSFT MICROSOFT CORPORATION 144A Unternehmen 136.342,38 1.0 6179.0 1670.0 15.Sept.2050 250.0
PRU PRICOA GLOBAL FUNDING I MTN 144A Unternehmen 136.322,42 1.0 9074.0 230.0 01.Sept.2026 120.0
ASIA ASIAN DEVELOPMENT BANK MTN Government Related 136.244,75 1.0 6803.0 178.0 10.Feb.2026 75.0
KFW KFW Government Related 136.113,91 1.0 6798.0 181.0 19.Feb.2026 75.0
UNH UNITEDHEALTH GROUP INC Unternehmen 136.087,78 1.0 8879.0 1428.0 15.Mai2052 475.0
ENBPIP ENBRIDGE PIPELINES INC MTN Unternehmen 135.899,67 1.0 6386.0 622.0 12.Mai2031 282.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 135.832,59 1.0 9365.0 135.0 31.Aug.2025 25.0
ENBW ENBW INTERNATIONAL FINANCE BV RegS Government Related 135.561,23 1.0 10695.0 242.0 22.Nov.2026 363.0
THAIGB THAILAND KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 135.666,32 1.0 304.0 457.0 22.Juni2029 488.0
THAIGB THAILAND KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 135.743,75 1.0 268.0 2082.0 17.Juni2067 360.0
MAERSK AP MOELLER - MAERSK A/S MTN RegS Unternehmen 135.379,89 1.0 10785.0 944.0 05.März2036 413.0
NESNVX NESTLE HOLDINGS INC. 144A Unternehmen 135.352,29 1.0 8995.0 265.0 14.Jan.2027 115.0
VW VOLKSWAGEN LEASING GMBH RegS Unternehmen 135.450,96 1.0 10733.0 413.0 11.Okt.2028 388.0
WELL WELLTOWER OP LLC Unternehmen 135.339,06 1.0 8897.0 673.0 15.Juni2032 385.0
AWLN AWLN_02 MTN RegS Unternehmen 135.179,13 1.0 12968.0 510.0 30.Juli2030 629.0
LOW LOWES COMPANIES INC Unternehmen 135.082,16 1.0 8994.0 669.0 01.Apr.2032 375.0
MPLX MPLX LP Unternehmen 135.055,51 1.0 8814.0 1250.0 01.Dez.2047 520.0
URUGUA URUGUAY (ORIENTAL REPUBLIC OF) Government Related 135.202,85 1.0 9087.0 1450.0 20.Apr.2055 497.0
ANVAU AUSNET SERVICES HOLDINGS PTY LTD MTN RegS Unternehmen 134.792,23 1.0 6594.0 680.0 31.Mai2033 613.0
ASFING AUTOBAHNEN-UND SCHNELLSTRASSEN FIN MTN RegS Government Related 134.883,48 1.0 10546.0 718.0 11.Juni2032 275.0
BK BANK OF NEW YORK MELLON CORP/THE MTN Unternehmen 134.891,54 1.0 7898.0 661.0 28.Juli2031 180.0
CSLAU CSL FINANCE PLC 144A Unternehmen 134.876,15 1.0 8774.0 1416.0 27.Apr.2052 475.0
TACHEM TAKEDA PHARMACEUTICAL CO LTD Unternehmen 134.888,37 1.0 6662.0 1524.0 09.Juli2050 317.0
PFE PFIZER INC Unternehmen 134.708,87 1.0 8851.0 952.0 15.Dez.2036 400.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 134.745,09 1.0 10291.0 954.0 15.Feb.2037 475.0
CVS CVS HEALTH CORP Unternehmen 134.240,55 1.0 8927.0 978.0 25.März2038 478.0
HCA HCA INC Unternehmen 134.336,83 1.0 6632.0 1478.0 15.Juli2051 350.0
PORTRN PORT AUTH N Y & N J Government Related 134.313,30 1.0 6639.0 1482.0 15.Juli2060 317.0
NOTHLL GENFINANCE II PLC RegS Unternehmen 134.036,20 1.0 13171.0 1005.0 21.Dez.2039 606.0
HAMBRG FREIE UND HANSESTADT HAMBURG Government Related 133.967,42 1.0 7655.0 1142.0 05.Nov.2035 1.0
QHEL HYDRO-QUEBEC MTN Government Related 133.835,21 1.0 6646.0 1889.0 15.Feb.2063 400.0
KFW KFW MTN RegS Government Related 133.851,03 1.0 8923.0 636.0 17.Sept.2030 0.0
PANAMA PANAMA (REPUBLIC OF) Government Related 133.813,85 1.0 10676.0 300.0 30.Sept.2027 888.0
RELLN RELX CAPITAL INC Unternehmen 133.941,03 1.0 8813.0 536.0 22.Mai2030 300.0
AWLN ANGLIAN WATER SERVICES FINANCING P MTN RegS Unternehmen 133.694,56 1.0 12764.0 968.0 20.Juni2039 600.0
CDEL CORPORACION NACIONAL DEL COBRE DE RegS Government Related 133.709,48 1.0 6611.0 1398.0 30.Jan.2050 370.0
ANZ AUSTRALIA AND NEW ZEALAND BANKING MTN RegS Unternehmen 133.323,86 1.0 6640.0 458.0 20.Sept.2034 641.0
BNP BNP PARIBAS SA MTN RegS Unternehmen 133.269,69 1.0 12733.0 635.0 13.Juni2032 575.0
CVS CVS HEALTH CORP Unternehmen 133.450,22 1.0 9485.0 220.0 15.Aug.2026 300.0
SOUCOA SOUTH COAST BRITISH COLUMBIA TRANS Government Related 133.403,36 1.0 6569.0 1621.0 12.Dez.2053 415.0
TELEFO TELEFONICA EMISIONES SAU Unternehmen 133.473,94 1.0 8849.0 1257.0 08.März2047 521.0
ALTA ALBERTA (PROVINCE OF) Government Related 133.088,57 1.0 5467.0 1729.0 01.Juni2052 295.0
HNDA AMERICAN HONDA FINANCE CORPORATION MTN Unternehmen 133.209,07 1.0 12904.0 530.0 06.Sept.2030 560.0
AVLN AVIVA PLC MTN RegS Unternehmen 133.073,15 1.0 12986.0 668.0 27.Nov.2053 688.0
UBS UBS GROUP AG MTN RegS Unternehmen 133.153,91 1.0 12852.0 220.0 30.Sept.2027 700.0
CANHOU CANADA HOUSING TRUST NO.1 144A Government Related 132.841,11 1.0 6630.0 505.0 15.Sept.2029 210.0
LLOYDS LLOYDS TSB BANK PLC RegS Gedeckt 132.955,09 1.0 13165.0 423.0 08.Feb.2029 600.0
STATK STATKRAFT AS MTN RegS Government Related 132.577,20 1.0 10429.0 486.0 13.Sept.2029 288.0
CPPIBC CPPIB CAPITAL INC MTN RegS Government Related 132.162,69 1.0 6572.0 766.0 04.März2034 520.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #11 Schuldverschreibungen 132.119,44 1.0 71.0 849.0 20.Juni2033 170.0
MRK MERCK & CO INC Unternehmen 131.988,53 1.0 5926.0 1639.0 24.Juni2050 245.0
SIGB SINGAPORE (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 131.984,42 1.0 6550.0 1240.0 01.Juli2039 238.0
SIGB SINGAPORE (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 132.158,04 1.0 6576.0 1049.0 01.Aug.2036 225.0
CWBCN CANADIAN WESTERN BANK Unternehmen 131.763,80 1.0 6545.0 348.0 16.Dez.2027 182.0
KBN KOMMUNALBANKEN AS MTN RegS Government Related 131.821,07 1.0 6597.0 776.0 18.Apr.2034 525.0
BRCOL BRITISH COLUMBIA (PROVINCE OF) Government Related 131.475,69 1.0 6523.0 565.0 18.Juni2030 220.0
DOC HEALTHPEAK OP LLC Unternehmen 131.649,22 1.0 8699.0 428.0 01.Dez.2028 213.0
KTB KOREA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 131.551,49 1.0 5.0 1365.0 10.Sept.2039 113.0
QTC QUEENSLAND TREASURY CORP RegS Government Related 131.525,15 1.0 6493.0 27.0 22.Juli2024 575.0
IIILN 3I GROUP PLC MTN RegS Unternehmen 131.223,95 1.0 12866.0 670.0 03.Dez.2032 575.0
ISRAEL ISRAEL (STATE OF) RegS Government Related 131.275,85 1.0 6407.0 1539.0 13.Mai2060 380.0
MOTOPG MOTABILITY OPERATIONS GROUP PLC MTN RegS Unternehmen 131.314,61 1.0 13071.0 837.0 11.Sept.2035 563.0
BAC BANK OF AMERICA CORP MTN Unternehmen 131.067,80 1.0 10223.0 308.0 10.Nov.2028 620.0
PERUGB PERU (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 131.098,46 1.0 2749.0 371.0 12.Aug.2028 635.0
URUGUA URUGUAY ORIENTAL REPUBLIC OF (GOV Government Related 131.124,01 1.0 8579.0 1285.0 20.Nov.2045 413.0
ADGB ABU DHABI (EMIRATE OF) MTN RegS Government Related 130.777,20 1.0 6516.0 1610.0 15.Sept.2051 300.0
EU EUROPEAN UNION MTN RegS Government Related 130.748,81 1.0 8717.0 714.0 04.Juli2031 0.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK MTN RegS Government Related 130.619,44 1.0 6476.0 31.0 07.Aug.2024 475.0
ENFP BOUYGUES SA RegS Unternehmen 130.280,24 1.0 12580.0 1191.0 30.Juni2042 538.0
BPCEGP BPCE SA MTN RegS Unternehmen 130.244,69 1.0 12625.0 303.0 29.Sept.2028 600.0
ILGOV ISRAEL (STATE OF) Schuldverschreibungen 130.332,72 1.0 2602.0 54.0 31.Okt.2024 40.0
JUSTLN JUST GROUP PLC RegS Unternehmen 130.439,73 1.0 12616.0 138.0 15.Apr.2031 700.0
MOTOPG MOTABILITY OPERATIONS GROUP PLC MTN RegS Unternehmen 130.207,77 1.0 12869.0 1428.0 24.Jan.2054 563.0
AFFNTY AFFINITY WATER FINANCE PLC Unternehmen 130.049,54 1.0 12458.0 204.0 13.Juli2026 588.0
GOOGL ALPHABET INC Unternehmen 129.958,48 1.0 6468.0 1302.0 15.Aug.2040 190.0
DB DEUTSCHE BANK AG (NEW YORK BRANCH) Unternehmen 130.065,32 1.0 8647.0 540.0 18.Sept.2031 355.0
ESM EUROPEAN STABILITY MECHANISM RegS Government Related 130.088,57 1.0 8672.0 742.0 15.Okt.2031 1.0
ADI ANALOG DEVICES INC Unternehmen 129.757,03 1.0 8645.0 421.0 01.Okt.2028 170.0
GM GENERAL MOTORS CO Unternehmen 129.827,23 1.0 10365.0 298.0 01.Okt.2027 680.0
KTB KOREA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 129.865,86 1.0 6.0 1100.0 10.Sept.2036 150.0
RY ROYAL BANK OF CANADA Unternehmen 129.854,67 1.0 6468.0 361.0 28.Jan.2033 167.0
SWEDA SWEDBANK AB MTN RegS Unternehmen 129.828,32 1.0 12702.0 351.0 24.Mai2029 588.0
CPB CAMPBELL SOUP COMPANY Unternehmen 129.501,25 1.0 8597.0 1319.0 15.März2048 480.0
GS GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE Unternehmen 129.657,31 1.0 8597.0 524.0 07.Feb.2030 260.0
INDOGB INDONESIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 129.503,45 1.0 1.0 169.0 15.Feb.2026 725.0
KTB KOREA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 129.603,46 1.0 7.0 1896.0 10.März2054 325.0
NAB NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD MTN RegS Unternehmen 129.661,39 1.0 6364.0 364.0 12.Mai2028 440.0
BABA ALIBABA GROUP HOLDING LTD Unternehmen 129.412,25 1.0 6415.0 1532.0 09.Feb.2051 315.0
AMGN AMGEN INC Unternehmen 129.264,41 1.0 8469.0 1334.0 15.Juni2048 456.0
CANHOU CANADA HOUSING TRUST NO.1 144A Government Related 129.120,28 1.0 6405.0 689.0 15.Dez.2031 215.0
MRK MERCK & CO INC Unternehmen 128.677,10 1.0 8541.0 1074.0 07.März2039 390.0
PRXNA PROSUS NV MTN RegS Unternehmen 128.823,11 1.0 6364.0 1324.0 03.Aug.2050 403.0
Q QUEBEC (PROVINCE OF) Government Related 128.556,68 1.0 6371.0 644.0 27.Mai2031 210.0
NYLIFE NEW YORK LIFE GLOBAL FUNDING RegS Unternehmen 128.315,79 1.0 12618.0 483.0 07.Dez.2029 495.0
ONT ONTARIO (PROVINCE OF) Government Related 128.333,82 1.0 6358.0 683.0 02.Dez.2031 225.0
PGR PROGRESSIVE CORPORATION (THE) Unternehmen 128.399,52 1.0 8537.0 683.0 15.März2032 300.0
NSWTC NEW SOUTH WALES TREASURY CORPORATI Government Related 127.918,93 1.0 4201.0 1285.0 07.Mai2041 225.0
Q PROVINCE OF QUEBEC Government Related 127.935,82 1.0 6381.0 590.0 01.Sept.2030 190.0
TCV TREASURY CORPORATION OF VICTORIA MTN RegS Government Related 128.121,75 1.0 6380.0 994.0 15.Sept.2038 525.0
VLVY VOLVO TREASURY AB MTN RegS Unternehmen 128.117,44 1.0 12324.0 188.0 15.Juni2026 475.0
AER AERCAP IRELAND CAPITAL DAC Unternehmen 127.661,55 1.0 8445.0 662.0 30.Jan.2032 330.0
BAC BANK OF AMERICA CORP MTN Unternehmen 127.680,61 1.0 8321.0 989.0 23.Apr.2040 408.0
CMCSA COMCAST CORPORATION Unternehmen 127.684,92 1.0 9597.0 1562.0 15.Mai2064 550.0
IBRD INTERNATIONAL BANK FOR RECON GREEN MTN Government Related 127.848,49 1.0 6321.0 155.0 26.Nov.2025 290.0
TELEFO TELEFONICA EMISIONES SAU Unternehmen 127.790,20 1.0 8470.0 1302.0 06.März2048 489.0
BAC BANK OF AMERICA CORP MTN Unternehmen 127.595,92 1.0 8465.0 519.0 13.Feb.2031 250.0
GBP GBP CASH Cash und/oder Derivate 127.510,23 1.0 12435.0 0.0 nan 0.0
GM GENERAL MOTORS FINANCIAL CO INC MTN RegS Unternehmen 127.420,85 1.0 12320.0 215.0 15.Aug.2026 515.0
NTTC NORTHERN TERRITORY TREASURY CORP RegS Government Related 127.605,17 1.0 6273.0 365.0 21.Apr.2028 350.0
SAFA SOUTH AUSTRALIAN GOVERNMENT FINANC RegS Government Related 127.429,52 1.0 6373.0 98.0 16.Apr.2025 275.0
CPKLN CPUK FINANCE LTD RegS Unternehmen 127.163,98 1.0 12624.0 582.0 28.Aug.2031 614.0
OHI OMEGA HEALTHCARE INVESTORS INC Unternehmen 127.166,36 1.0 8411.0 587.0 01.Feb.2031 338.0
BRCOL BRITISH COLUMBIA PROVINCE OF Government Related 127.046,66 1.0 6960.0 1642.0 18.Dez.2053 425.0
MBGGR DAIMLER FINANCE NORTH AMERICA LLC 144A Unternehmen 127.102,62 1.0 8446.0 617.0 02.März2031 245.0
INDON INDONESIA (REPUBLIC OF) Government Related 126.667,79 1.0 6316.0 1772.0 23.Sept.2061 320.0
FRRA7154 FHLMC 30YR UMBS Verbrieft 126.591,10 1.0 9129.0 512.0 01.Apr.2052 400.0
ALTA ALBERTA (PROVINCE OF) Government Related 126.235,38 0.0 5656.0 1640.0 01.Juni2050 310.0
KUNTA KUNTARAHOITUS OYJ MTN RegS Government Related 126.248,02 0.0 12453.0 164.0 02.Jan.2026 500.0
MMC MARSH & MCLENNAN COMPANIES INC Unternehmen 126.162,82 0.0 8324.0 1323.0 30.Jan.2047 435.0
AABOND AA BOND CO LTD MTN RegS Verbrieft 125.975,37 0.0 12443.0 123.0 31.Juli2025 627.0
AER AERCAP IRELAND CAPITAL DAC Unternehmen 125.852,69 0.0 8236.0 773.0 29.Okt.2033 340.0
ACGB AUSTRALIA (COMMONWEALTH OF) RegS Schuldverschreibungen 125.851,67 0.0 6197.0 815.0 21.Mai2034 375.0
IBRD INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCT Government Related 125.759,98 0.0 6159.0 724.0 21.Apr.2033 420.0
DB DEUTSCHE BANK AG MTN RegS Unternehmen 125.421,55 0.0 12144.0 112.0 24.Juni2026 400.0
DSVDC DSV FINANCE BV MTN RegS Unternehmen 125.626,35 0.0 8314.0 873.0 05.Juli2033 75.0
GSK GLAXOSMITHKLINE CAPITAL PLC MTN RegS Unternehmen 125.393,56 0.0 12536.0 1174.0 10.Apr.2042 525.0
G2MA4719 GNMA2 30YR 2017 PRODUCTION Verbrieft 125.578,90 0.0 9017.0 615.0 20.Sept.2047 350.0
MBONO MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) Schuldverschreibungen 125.481,36 0.0 606.0 687.0 20.Nov.2036 1000.0
NXPI NXP BV Unternehmen 125.427,84 0.0 9973.0 168.0 01.März2026 535.0
PGB PORTUGAL (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 125.635,55 0.0 10299.0 483.0 15.Juni2029 195.0
SGOFP CIE DE SAINT-GOBAIN MTN RegS Unternehmen 125.268,58 0.0 12235.0 477.0 09.Okt.2029 463.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK Government Related 125.188,03 0.0 6219.0 352.0 03.Feb.2028 330.0
NYLIFE NEW YORK LIFE GLOBAL FUNDING MTN 144A Unternehmen 125.308,31 0.0 9863.0 367.0 13.Juni2028 490.0
AZN ASTRAZENECA PLC Unternehmen 125.067,65 0.0 8311.0 1225.0 18.Sept.2042 400.0
CARGIL CARGILL INC 144A Unternehmen 124.929,37 0.0 9829.0 96.0 22.Apr.2025 350.0
CMCSA COMCAST CORPORATION Unternehmen 125.019,40 0.0 9807.0 138.0 15.Okt.2025 395.0
HTHROW HEATHROW FUNDING LTD MTN RegS Unternehmen 124.997,39 0.0 12422.0 629.0 05.März2032 600.0
SAFA SOUTH AUSTRALIAN GOVERNMENT FINANC RegS Government Related 124.807,59 0.0 6122.0 986.0 24.Mai2038 475.0
TRNT TORONTO (CITY OF) Government Related 124.808,89 0.0 6198.0 614.0 02.Dez.2030 160.0
ASRNED ASR NEDERLAND NV RegS Unternehmen 124.511,69 0.0 12193.0 714.0 07.Dez.2043 700.0
BACR BARCLAYS PLC RegS Unternehmen 124.402,99 0.0 12396.0 728.0 21.März2035 585.0
MGS MALAYSIA (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 124.464,95 0.0 2262.0 974.0 07.Apr.2037 476.0
SSELN SCOTTISH HYDRO ELECTRIC TRANSMISSI MTN RegS Unternehmen 124.562,42 0.0 12292.0 1191.0 15.Jan.2044 550.0
SO SOUTHERN POWER COMPANY Unternehmen 124.406,08 0.0 9801.0 148.0 01.Dez.2025 415.0
TCV TREASURY CORPORATION OF VICTORIA MTN RegS Government Related 124.386,25 0.0 6127.0 411.0 20.Okt.2028 300.0
TRTN TRITON CONTAINER INTERNATIONAL LTD 144A Unternehmen 124.475,37 0.0 9918.0 15.0 07.Juni2024 115.0
IADB INTER-AMERICAN DEVELOPMENT BANK Government Related 124.149,97 0.0 12257.0 503.0 17.Dez.2029 400.0
YTLPMK WESSEX WATER SERVICES FINANCE PLC RegS Unternehmen 124.237,45 0.0 12138.0 678.0 31.Okt.2032 513.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 123.933,05 0.0 8245.0 1065.0 01.März2036 145.0
SGB SWEDEN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 123.957,27 0.0 783.0 696.0 12.Mai2031 13.0
BABA ALIBABA GROUP HOLDING LTD Unternehmen 123.704,50 0.0 6128.0 1704.0 09.Feb.2061 325.0
T AT&T INC Unternehmen 123.757,35 0.0 8209.0 1336.0 09.März2048 450.0
LANDLN LAND SECURITIES CAPITAL MARKETS PL MTN RegS Unternehmen 123.846,63 0.0 12339.0 685.0 15.Sept.2032 488.0
TENN TENNET HOLDING BV MTN RegS Government Related 123.740,18 0.0 12144.0 1257.0 28.Okt.2042 475.0
ROSW ROCHE HOLDINGS INC 144A Unternehmen 123.373,87 0.0 6083.0 1660.0 13.Dez.2051 261.0
APAAU APT PIPELINES LTD 144A Unternehmen 123.301,91 0.0 9842.0 90.0 23.März2025 420.0
DTRGR DAIMLER TRUCKS FINANCE NORTH AMERI 144A Unternehmen 123.285,50 0.0 8137.0 673.0 14.Dez.2031 250.0
EDC EXPORT DEVELOPMENT CANADA RegS Government Related 123.298,79 0.0 12258.0 178.0 19.Feb.2026 400.0
MSFT MICROSOFT CORPORATION Unternehmen 123.254,16 0.0 8151.0 1394.0 08.Aug.2046 370.0
SIGB SINGAPORE (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 123.172,72 0.0 6837.0 1392.0 01.Apr.2042 275.0
SSELN SSE PLC RegS Unternehmen 123.270,79 0.0 11866.0 163.0 31.Dez.2079 374.0
STEDIN STEDIN HOLDING NV MTN RegS Government Related 123.355,95 0.0 9786.0 421.0 19.Sept.2028 138.0
T AT&T INC MTN Unternehmen 122.913,05 0.0 11978.0 472.0 14.Sept.2029 438.0
INDON INDONESIA (REPUBLIC OF) RegS Government Related 122.964,54 0.0 12113.0 887.0 17.Jan.2038 775.0
ONT ONTARIO (PROVINCE OF) Government Related 122.939,79 0.0 6112.0 620.0 02.Dez.2030 135.0
QCOM QUALCOMM INCORPORATED Unternehmen 123.006,36 0.0 9657.0 830.0 20.Mai2035 465.0
ENBCN SPECTRA ENERGY PARTNERS LP Unternehmen 122.901,40 0.0 8160.0 1243.0 15.März2045 450.0
VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Unternehmen 122.864,58 0.0 7000.0 1694.0 22.März2061 370.0
PBBGR DEUTSCHE PFANDBRIEFBANK AG RegS Unternehmen 122.641,15 0.0 11938.0 155.0 08.Dez.2025 763.0
REPHUN HUNGARY (REPUBLIC OF) RegS Government Related 122.847,33 0.0 6124.0 1542.0 21.Sept.2051 313.0
NRWBK NRW BANK RegS Government Related 122.833,33 0.0 9825.0 288.0 16.März2027 25.0
ALLY ALLY FINANCIAL INC Unternehmen 122.348,80 0.0 9626.0 283.0 09.Juni2027 475.0
CHILE CHILE (REPUBLIC OF) Government Related 122.461,46 0.0 6104.0 1856.0 21.Sept.2071 325.0
WELL WELLTOWER OP LLC Unternehmen 122.410,09 0.0 9584.0 350.0 15.Apr.2028 425.0
DTE DTE ELECTRIC COMPANY Unternehmen 122.206,47 0.0 7982.0 1374.0 15.Mai2048 405.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK MTN RegS Government Related 122.299,56 0.0 12230.0 370.0 12.Apr.2028 388.0
NESNVX NESTLE HOLDINGS INC. 144A Unternehmen 122.148,95 0.0 8123.0 1427.0 24.Sept.2048 400.0
PLD PROLOGIS LP Unternehmen 122.248,36 0.0 8096.0 686.0 15.Jan.2032 225.0
TCV TREASURY CORPORATION OF VICTORIA Government Related 122.196,44 0.0 6097.0 157.0 20.Nov.2025 50.0
UBS UBS GROUP AG MTN RegS Unternehmen 122.112,13 0.0 8125.0 841.0 18.Jan.2033 63.0
BAC BANK OF AMERICA CORP Unternehmen 121.888,02 0.0 11870.0 883.0 14.Mai2038 775.0
NESNVX NESTLE HOLDINGS INC. 144A Unternehmen 121.933,33 0.0 8114.0 672.0 14.Sept.2031 188.0
MGNLN PRUDENTIAL PLC MTN RegS Unternehmen 121.946,74 0.0 11860.0 592.0 20.Okt.2051 563.0
ASIA ASIAN DEVELOPMENT BANK MTN Government Related 121.647,65 0.0 6053.0 263.0 13.Jan.2027 185.0
CCI CROWN CASTLE INC Unternehmen 121.710,85 0.0 9617.0 200.0 15.Juni2026 370.0
LLOYDS LLOYDS BANKING GROUP PLC RegS Unternehmen 121.599,76 0.0 12104.0 74.0 15.Jan.2026 188.0
NWG NATWEST GROUP PLC MTN RegS Unternehmen 121.769,98 0.0 11976.0 129.0 19.Sept.2026 288.0
ROTHLF ROTHESAY LIFE PLC RegS Unternehmen 121.603,76 0.0 11845.0 210.0 12.Juli2026 338.0
ZURNVX ZURICH FINANCE (IRELAND) DAC MTN RegS Unternehmen 121.756,69 0.0 11929.0 661.0 23.Nov.2052 513.0
BGB BELGIUM KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 121.399,48 0.0 10779.0 790.0 22.Juni2033 300.0
IBRD INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCT Government Related 121.438,79 0.0 12108.0 65.0 13.Dez.2024 88.0
JCI JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL PLC Unternehmen 121.401,39 0.0 8080.0 591.0 15.Sept.2030 175.0
MEX MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) MTN Government Related 121.575,07 0.0 8060.0 1181.0 08.März2044 475.0
IADB INTER-AMERICAN DEVELOPMENT BANK MTN Government Related 121.263,71 0.0 9687.0 89.0 14.März2025 175.0
VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Unternehmen 121.123,54 0.0 5938.0 1742.0 20.Nov.2060 300.0
MUNHYP MUENCHENER HYPOTHEKENBANK EG RegS Gedeckt 120.881,36 0.0 12067.0 65.0 11.Dez.2024 50.0
JNJ JOHNSON & JOHNSON Unternehmen 120.661,67 0.0 8002.0 1373.0 01.März2046 370.0
CAN CANADA (GOVERNMENT OF) Schuldverschreibungen 120.542,30 0.0 6305.0 661.0 01.Juni2031 150.0
KMB KIMBERLY-CLARK CORPORATION Unternehmen 120.500,82 0.0 7862.0 1355.0 04.Mai2047 390.0
THAIGB THAILAND KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 120.323,20 0.0 279.0 433.0 17.Dez.2028 288.0
BMY BRISTOL-MYERS SQUIBB CO Unternehmen 120.293,76 0.0 7960.0 607.0 13.Nov.2030 145.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 120.250,19 0.0 7929.0 1270.0 24.Juli2048 403.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO MTN RegS Unternehmen 120.268,41 0.0 11909.0 101.0 28.Apr.2026 99.0
UU UNITED UTILITIES WATER FINANCE PLC MTN RegS Unternehmen 120.235,16 0.0 11879.0 1266.0 22.Jan.2046 525.0
AFDB AFRICAN DEVELOPMENT BANK Government Related 119.984,16 0.0 11884.0 114.0 18.Juni2025 113.0
BK BANK OF NEW YORK MELLON CORP/THE MTN Unternehmen 120.007,76 0.0 9423.0 439.0 26.Apr.2029 385.0
NWGLN NORTHUMBRIAN WATER FINANCE PLC MTN RegS Unternehmen 119.820,89 0.0 11963.0 948.0 02.Okt.2037 550.0
OC OWENS CORNING Unternehmen 119.892,68 0.0 9538.0 218.0 15.Aug.2026 340.0
SPLLLC SABINE PASS LIQUEFACTION LLC Unternehmen 120.020,73 0.0 9570.0 343.0 15.März2028 420.0
URUGUA URUGUAY (REPUBLIC OF) Government Related 119.555,08 0.0 11765.0 646.0 15.Jan.2033 788.0
DZHYP DZ HYP AG RegS Gedeckt 119.217,49 0.0 9537.0 354.0 12.Nov.2027 1.0
AQNCN LIBERTY UTILITIES FINANCE GP1 144A Unternehmen 119.129,74 0.0 7927.0 585.0 15.Sept.2030 205.0
NESNVX NESTLE HOLDINGS INC. 144A Unternehmen 119.129,81 0.0 7933.0 601.0 15.Sept.2030 125.0
SOCGEN SOCIETE GENERALE SA MTN RegS Unternehmen 119.133,30 0.0 11399.0 707.0 02.Juni2033 563.0
BCRBK BANCA COMERCIALA ROMANA SA MTN RegS Unternehmen 118.960,47 0.0 11167.0 183.0 19.Mai2027 763.0
ENFP BOUYGUES SA RegS Unternehmen 118.918,62 0.0 11475.0 660.0 07.Juni2032 463.0
DD DUPONT DE NEMOURS INC Unternehmen 119.007,03 0.0 9700.0 973.0 15.Nov.2038 532.0
INTNED ING GROEP NV RegS Unternehmen 118.817,51 0.0 11433.0 705.0 23.Mai2034 475.0
SOGRPR SOCIETE DU GRAND PARIS MTN RegS Government Related 118.910,70 0.0 5905.0 2234.0 26.Nov.2051 100.0
SUMIBK SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP IN Unternehmen 118.813,42 0.0 9421.0 344.0 17.Jan.2028 354.0
ELV ELEVANCE HEALTH INC Unternehmen 118.762,57 0.0 6659.0 1519.0 15.Mai2050 313.0
SANUK SANTANDER UK PLC MTN RegS Unternehmen 118.696,20 0.0 11633.0 486.0 15.Okt.2029 388.0
WBD WARNERMEDIA HOLDINGS INC Unternehmen 118.560,22 0.0 7864.0 1395.0 15.März2062 539.0
AWK AMERICAN WATER CAPITAL CORP Unternehmen 118.492,21 0.0 9437.0 391.0 01.Sept.2028 375.0
DBHNGR DEUTSCHE BAHN FINANCE GMBH MTN RegS Government Related 118.380,13 0.0 11800.0 178.0 13.Feb.2026 188.0
HBAN HUNTINGTON BANCSHARES INC Unternehmen 118.520,83 0.0 9279.0 616.0 17.Mai2033 502.0
MP MANITOBA PROVINCE OF Government Related 118.339,40 0.0 5891.0 1553.0 05.Sept.2048 340.0
QTC QUEENSLAND TREASURY CORPORATION Government Related 118.529,24 0.0 4312.0 1249.0 16.Apr.2040 225.0
MS MORGAN STANLEY MTN Unternehmen 118.078,53 0.0 11691.0 699.0 25.Jan.2034 515.0
AER AERCAP IRELAND CAPITAL DAC Unternehmen 117.847,88 0.0 7682.0 1154.0 29.Okt.2041 385.0
CCI CROWN CASTLE INC Unternehmen 117.851,69 0.0 9368.0 346.0 15.Feb.2028 380.0
ENBCN ENBRIDGE INC Unternehmen 117.910,85 0.0 7811.0 796.0 01.Aug.2033 250.0
HSBC HSBC HOLDINGS PLC Unternehmen 117.903,42 0.0 11520.0 298.0 22.Juli2028 300.0
MET METROPOLITAN LIFE GLOBAL FUNDING I MTN 144A Unternehmen 118.025,14 0.0 7827.0 620.0 07.Jan.2031 155.0
ED CONSOLIDATED EDISON COMPANY OF NEW Unternehmen 117.539,45 0.0 7711.0 1332.0 15.Juni2046 385.0
PFE PFIZER INC Unternehmen 117.629,56 0.0 11709.0 957.0 15.März2039 720.0
ACGCAP AVIATION CAPITAL GROUP LLC 144A Unternehmen 117.313,33 0.0 9229.0 320.0 01.Nov.2027 350.0
QHEL HYDRO-QUEBEC Government Related 117.530,33 0.0 7779.0 1485.0 15.Feb.2050 500.0
ALVGR ALLIANZ FINANCE II BV RegS Unternehmen 117.179,11 0.0 11672.0 1249.0 13.März2043 450.0
CABKSM CAIXABANK SA MTN RegS Unternehmen 117.063,86 0.0 11640.0 156.0 03.Dez.2026 150.0
CDW CDW LLC Unternehmen 117.063,73 0.0 9268.0 247.0 01.Dez.2026 267.0
ROSW ROCHE HOLDINGS INC 144A Unternehmen 117.209,35 0.0 11641.0 961.0 01.März2039 700.0
WPC WP CAREY INC Unternehmen 117.249,34 0.0 9287.0 459.0 15.Juli2029 385.0
FMEGR FRESENIUS MEDICAL CARE US FINANCE 144A Unternehmen 116.967,40 0.0 7761.0 611.0 16.Feb.2031 238.0
PDM PIEDMONT OPERATING PARTNERSHIP LP Unternehmen 116.797,84 0.0 7737.0 554.0 15.Aug.2030 315.0
TGT TARGET CORPORATION Unternehmen 116.937,11 0.0 11525.0 907.0 15.Jan.2038 700.0
TENN TENNET HOLDING BV MTN RegS Government Related 116.895,22 0.0 11257.0 658.0 28.Apr.2032 425.0
ETN EATON CORPORATION Unternehmen 116.653,05 0.0 9301.0 725.0 15.März2033 415.0
HEIGR HEIDELBERG MATERIALS FINANCE LUXEM MTN RegS Unternehmen 116.608,56 0.0 11458.0 766.0 21.Nov.2033 488.0
HSBC HSBC HOLDINGS PLC RegS Unternehmen 116.549,51 0.0 11381.0 323.0 16.Nov.2032 636.0
TD TORONTO-DOMINION BANK/THE MTN RegS Unternehmen 116.626,67 0.0 11656.0 283.0 05.Apr.2027 288.0
EJRAIL EAST JAPAN RAILWAY COMPANY MTN RegS Unternehmen 116.318,64 0.0 11351.0 1315.0 05.Sept.2043 439.0
NZGB NEW ZEALAND (GOVERNMENT OF) Schuldverschreibungen 116.365,05 0.0 4656.0 1042.0 15.Apr.2037 275.0
XEL NORTHERN STATES POWER COMPANY (MIN Unternehmen 116.332,67 0.0 6430.0 1567.0 01.März2050 290.0
VGASDE VIER GAS TRANSPORT GMBH RegS Unternehmen 116.449,41 0.0 11378.0 690.0 26.Sept.2032 463.0
ABNANV ABN AMRO BANK NV MTN RegS Unternehmen 116.124,53 0.0 11426.0 852.0 21.Nov.2034 450.0
CZGB CZECH REPUBLIC Schuldverschreibungen 116.022,10 0.0 347.0 838.0 13.Okt.2033 200.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK MTN RegS Government Related 116.234,05 0.0 11524.0 202.0 15.Mai2026 88.0
GATAIR GATWICK FUNDING LTD MTN RegS Unternehmen 116.128,38 0.0 11588.0 794.0 27.März2034 463.0
GE GENERAL ELECTRIC CO MTN RegS Unternehmen 116.059,86 0.0 11359.0 912.0 19.Sept.2035 413.0
RAGB AUSTRIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 116.017,39 0.0 12390.0 2157.0 26.Jan.2062 380.0
CXGD CAIXA GERAL DE DEPOSITOS SA MTN RegS Government Related 116.016,11 0.0 11328.0 315.0 31.Okt.2028 575.0
GE GENERAL ELECTRIC CO MTN Unternehmen 116.012,61 0.0 11426.0 949.0 10.Jan.2039 688.0
SYDAU SYDNEY AIRPORT FINANCE COMPANY PTY MTN RegS Unternehmen 115.964,93 0.0 11158.0 725.0 03.Mai2033 438.0
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 115.574,48 0.0 9571.0 511.0 30.Juli2029 80.0
BNG BNG BANK NV RegS Government Related 115.455,36 0.0 11530.0 163.0 15.Dez.2025 38.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK MTN Government Related 115.514,09 0.0 5764.0 315.0 15.Juli2027 75.0
IFC INTERNATIONAL FINANCE CORP MTN Government Related 115.323,14 0.0 11522.0 164.0 15.Dez.2025 25.0
RAGB AUSTRIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 115.234,84 0.0 9595.0 475.0 20.Feb.2029 50.0
DLR DIGITAL STOUT HOLDING LLC RegS Unternehmen 115.143,06 0.0 11214.0 465.0 19.Juli2029 330.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK MTN RegS Government Related 115.014,60 0.0 11432.0 236.0 21.Sept.2026 100.0
GWOCN GREAT-WEST LIFECO INC RegS Unternehmen 115.096,92 0.0 11308.0 493.0 16.Nov.2029 470.0
HD HOME DEPOT INC Unternehmen 115.207,45 0.0 5743.0 1687.0 15.März2051 238.0
LBBW LANDESBANK BADEN-WUERTTEMBERG RegS Government Related 115.246,94 0.0 11477.0 161.0 08.Dez.2025 113.0
ORCL ORACLE CORPORATION Unternehmen 115.154,43 0.0 7514.0 1336.0 15.Nov.2047 400.0
PGB PORTUGAL (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 115.221,80 0.0 11086.0 275.0 14.Apr.2027 413.0
ROMGB ROMANIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 115.227,92 0.0 1896.0 328.0 25.Okt.2027 250.0
SAFA SOUTH AUSTRALIAN GOVERNMENT FINANC RegS Government Related 115.176,50 0.0 5192.0 731.0 24.Mai2032 175.0
BACR BARCLAYS PLC RegS Unternehmen 114.815,65 0.0 11127.0 451.0 08.Aug.2030 492.0
BNP BNP PARIBAS SA MTN RegS Unternehmen 114.844,24 0.0 11276.0 620.0 13.Nov.2032 475.0
BKNG BOOKING HOLDINGS INC Unternehmen 114.839,39 0.0 11073.0 438.0 15.Mai2029 425.0
LANDLN LAND SECURITIES CAPITAL MARKETS PL MTN RegS Unternehmen 114.780,51 0.0 11467.0 281.0 29.März2027 238.0
TCLAU TRANSURBAN FINANCE COMPANY PTY LTD MTN RegS Unternehmen 114.798,07 0.0 11048.0 727.0 26.Apr.2033 422.0
DIS WALT DISNEY CO Unternehmen 114.782,37 0.0 11207.0 900.0 15.Nov.2037 665.0
SANTAN BANCO SANTANDER SA MTN RegS Unternehmen 114.747,56 0.0 11098.0 533.0 12.Juni2030 425.0
BYLAN BAYERISCHE LANDESBANK MTN RegS Government Related 114.602,71 0.0 11261.0 390.0 05.Jan.2034 700.0
EU EUROPEAN UNION MTN RegS Government Related 114.518,68 0.0 11443.0 1339.0 04.Apr.2042 375.0
LLOYDS LLOYDS BANKING GROUP PLC MTN RegS Unternehmen 114.581,61 0.0 11177.0 538.0 21.Sept.2031 475.0
RENAUL RCI BANQUE SA MTN RegS Unternehmen 114.726,79 0.0 11044.0 354.0 14.Juni2028 488.0
SRBANK SPAREBANK 1 SR BANK ASA MTN RegS Unternehmen 114.673,93 0.0 11139.0 389.0 24.Aug.2028 488.0
TD TORONTO-DOMINION BANK/THE MTN Unternehmen 114.643,37 0.0 9526.0 228.0 15.Sept.2031 363.0
UNH UNITEDHEALTH GROUP INC Unternehmen 114.732,96 0.0 11364.0 917.0 15.Feb.2038 688.0
MWDP WENDEL SE RegS Unternehmen 114.519,39 0.0 11062.0 519.0 19.Juni2030 450.0
BAC BANK OF AMERICA CORP Unternehmen 114.370,73 0.0 7468.0 1114.0 22.Apr.2042 331.0
BFCM BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL MTN RegS Unternehmen 114.322,86 0.0 10993.0 519.0 02.Mai2030 438.0
BFCM BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL MTN RegS Unternehmen 114.450,25 0.0 11353.0 218.0 16.Juli2026 100.0
DFS DISCOVER FINANCIAL SERVICES Unternehmen 114.429,06 0.0 11089.0 638.0 02.Nov.2034 796.0
MAEXIM MAGYAR EXPORT IMPORT BANK ZRT RegS Government Related 114.382,89 0.0 11180.0 440.0 16.Mai2029 600.0
PEP PEPSICO INC Unternehmen 114.306,33 0.0 11332.0 832.0 22.Juli2034 355.0
ALDFP ALD SA RegS Unternehmen 114.215,47 0.0 11154.0 401.0 06.Okt.2028 488.0
AALLN ANGLO AMERICAN CAPITAL PLC MTN RegS Unternehmen 114.104,46 0.0 11129.0 684.0 21.Sept.2032 475.0
BAZFIN BAZALGETTE FINANCE PLC MTN RegS Unternehmen 113.999,18 0.0 11291.0 342.0 29.Nov.2027 238.0
EQH EQUITABLE FINANCIAL LIFE GLOBAL FU 144A Unternehmen 114.031,60 0.0 9052.0 246.0 12.Nov.2026 170.0
TASCOR TASMANIAN PUBLIC FINANCE CORPORATI RegS Government Related 114.214,14 0.0 5683.0 533.0 24.Jan.2030 200.0
ANNGR VONOVIA SE RegS Unternehmen 114.002,95 0.0 11196.0 554.0 23.Nov.2030 500.0
BTPCL CHILE (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 113.990,77 0.0 11.0 704.0 01.Mai2034 700.0
RABOBK COOPERATIEVE RABOBANK UA MTN RegS Unternehmen 113.957,67 0.0 11221.0 303.0 12.Juli2028 188.0
SMDSLN DS SMITH PLC MTN RegS Unternehmen 113.986,12 0.0 11144.0 473.0 26.Juli2029 288.0
ERSTBK ERSTE GROUP BANK AG MTN RegS Unternehmen 113.774,04 0.0 10985.0 443.0 30.Mai2030 425.0
GM GENERAL MOTORS CO Unternehmen 113.826,81 0.0 9090.0 961.0 01.Apr.2038 515.0
HST HOST HOTELS & RESORTS LP Unternehmen 113.746,83 0.0 8724.0 559.0 15.Sept.2030 350.0
KBCBB KBC GROEP NV MTN RegS Unternehmen 113.806,90 0.0 11218.0 654.0 06.Dez.2031 438.0
RENTEN LANDWIRTSCHAFTLICHE RENTENBANK MTN RegS Government Related 113.888,83 0.0 11303.0 437.0 15.Dez.2028 213.0
PEP PEPSICO INC Unternehmen 113.751,17 0.0 7560.0 1503.0 19.März2050 363.0
RAIFFS RAIFFEISEN SCHWEIZ GENOSSENSCHAFT RegS Unternehmen 113.863,25 0.0 11139.0 324.0 01.Nov.2027 523.0
UNANA UNILEVER PLC RegS Unternehmen 113.982,64 0.0 11367.0 365.0 28.Feb.2028 213.0
UNP UNION PACIFIC CORPORATION Unternehmen 113.865,87 0.0 7560.0 1742.0 15.Sept.2067 410.0
AEMSPA A2A SPA MTN RegS Government Related 113.674,75 0.0 11098.0 544.0 19.Sept.2030 450.0
ANESM ACCIONA ENERGIA FINANCIACION FILIA MTN RegS Unternehmen 113.577,98 0.0 11102.0 579.0 23.Apr.2031 513.0
ADIFAL ADIF HIGH SPEED MTN RegS Government Related 113.691,52 0.0 10972.0 747.0 30.Apr.2033 390.0
BMO BANK OF MONTREAL MTN Unternehmen 113.652,70 0.0 9083.0 234.0 15.Sept.2026 125.0
DB DEUTSCHE BANK AG RegS Unternehmen 113.667,95 0.0 11047.0 455.0 05.Sept.2030 500.0
ROMGB ROMANIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 113.499,73 0.0 1788.0 622.0 24.Sept.2031 365.0
BGARIA BULGARIA (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 113.340,81 0.0 11235.0 736.0 27.Jan.2033 450.0
CABKSM CAIXABANK SA MTN RegS Unternehmen 113.433,59 0.0 11254.0 329.0 23.Feb.2033 625.0
RABOBK COOPERATIEVE RABOBANK UA MTN RegS Unternehmen 113.273,52 0.0 10893.0 357.0 25.Apr.2029 423.0
CMARK CREDIT MUTUEL ARKEA MTN RegS Unternehmen 113.453,82 0.0 11181.0 727.0 01.Dez.2032 425.0
DBHNGR DEUTSCHE BAHN FINANCE GMBH MTN RegS Government Related 113.437,45 0.0 7488.0 1375.0 23.Juni2039 88.0
DBOERS DEUTSCHE BOERSE AG RegS Unternehmen 113.280,09 0.0 11106.0 780.0 28.Sept.2033 388.0
RENAUL RCI BANQUE SA MTN RegS Unternehmen 113.392,31 0.0 10952.0 276.0 06.Juli2027 475.0
XEL SOUTHWESTERN PUBLIC SERVICE COMPAN Unternehmen 113.475,45 0.0 6343.0 1482.0 01.Mai2050 315.0
VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Unternehmen 113.337,60 0.0 7537.0 1193.0 22.März2041 340.0
AIB AIB GROUP PLC MTN RegS Unternehmen 113.236,74 0.0 10969.0 374.0 23.Juli2029 463.0
CSCO CISCO SYSTEMS INC Unternehmen 113.006,63 0.0 10140.0 1039.0 15.Jan.2040 550.0
FRQF5629 FHLMC 30YR UMBS Verbrieft 112.990,21 0.0 10117.0 455.0 01.Jan.2053 600.0
KHC KRAFT HEINZ FOODS CO 144A Unternehmen 113.234,24 0.0 11183.0 955.0 01.Aug.2039 713.0
LGEN LEGAL & GENERAL GROUP PLC RegS Unternehmen 113.110,71 0.0 11134.0 491.0 26.Nov.2049 375.0
GWW WW GRAINGER INC Unternehmen 113.131,00 0.0 8901.0 1259.0 15.Juni2045 460.0
APUCN ALLIED PROPERTIES REAL ESTATE INVE Unternehmen 112.971,53 0.0 5608.0 670.0 06.Feb.2032 310.0
FRSB0471 FHLMC 15YR UMBS SUPER Verbrieft 112.770,77 0.0 9186.0 389.0 01.Okt.2035 300.0
GIS GENERAL MILLS INC Unternehmen 112.841,23 0.0 10870.0 429.0 13.Apr.2029 391.0
IBRD INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCT Government Related 112.963,55 0.0 9700.0 152.0 20.Nov.2025 313.0
JBLU JETBLUE AIRWAYS CORPORATION 2020-1 Unternehmen 112.763,65 0.0 9191.0 451.0 15.Nov.2032 400.0
JYBC JYSKE BANK A/S MTN RegS Unternehmen 112.954,34 0.0 11059.0 237.0 16.Nov.2027 550.0
UKPONE LONDON POWER NETWORKS PLC MTN RegS Unternehmen 112.784,63 0.0 11241.0 453.0 01.März2029 263.0
MS MORGAN STANLEY Unternehmen 112.757,07 0.0 7365.0 1119.0 22.Apr.2042 322.0
NGGLN NEW ENGLAND POWER CO 144A Unternehmen 112.804,72 0.0 7386.0 1367.0 05.Dez.2047 380.0
PG PROCTER & GAMBLE COMPANY Unternehmen 112.816,21 0.0 11071.0 468.0 03.Mai2029 180.0
PROXBB PROXIMUS NV MTN RegS Government Related 112.774,27 0.0 11101.0 786.0 17.Nov.2033 413.0
SOCGEN SOCIETE GENERALE SA MTN RegS Unternehmen 112.908,63 0.0 10957.0 308.0 06.Sept.2032 525.0
SUEZFP SUEZ SA (FR) MTN RegS Unternehmen 112.814,71 0.0 11065.0 395.0 03.Nov.2028 463.0
SWEDA SWEDBANK AB MTN RegS Unternehmen 112.863,96 0.0 11228.0 254.0 08.Dez.2027 138.0
SANTAN BANCO SANTANDER SA MTN RegS Unternehmen 112.611,81 0.0 11228.0 274.0 17.Feb.2027 175.0
DNBNO DNB BANK ASA MTN RegS Unternehmen 112.730,37 0.0 10965.0 373.0 13.Sept.2033 500.0
KERFP KERING SA MTN RegS Unternehmen 112.511,65 0.0 11004.0 909.0 05.Sept.2035 388.0
LIBMUT LIBERTY MUTUAL GROUP INC RegS Unternehmen 112.478,17 0.0 11070.0 574.0 02.Dez.2030 463.0
ORAFP ORANGE SA MTN RegS Unternehmen 112.615,27 0.0 11164.0 670.0 15.Jan.2032 325.0
RCFFP TELEPERFORMANCE MTN RegS Unternehmen 112.510,34 0.0 11014.0 612.0 22.Nov.2031 575.0
EXPNLN EXPERIAN FINANCE PLC MTN RegS Unternehmen 112.230,16 0.0 11217.0 697.0 07.Apr.2032 325.0
FBINUS FORTUNE BRANDS INNOVATIONS INC Unternehmen 112.346,87 0.0 8963.0 484.0 15.Sept.2029 325.0
LLOYDS LLOYDS BANKING GROUP PLC MTN RegS Unternehmen 112.377,97 0.0 11238.0 285.0 12.Apr.2028 200.0
MIZUHO MIZUHO FINANCIAL GROUP INC MTN RegS Unternehmen 112.280,15 0.0 10971.0 708.0 05.Sept.2032 403.0
SLOSPO SLOVENSKA SPORITELNA AS MTN RegS Unternehmen 112.261,88 0.0 10928.0 309.0 04.Okt.2028 538.0
SWEDA SWEDBANK AB MTN RegS Unternehmen 112.267,29 0.0 10886.0 382.0 11.Juli2028 425.0
TRPCN TRANSCANADA PIPELINES LTD Unternehmen 112.424,29 0.0 8956.0 1326.0 15.März2049 510.0
WSTPNZ WESTPAC SECURITIES NZ LTD (LONDON RegS Gedeckt 112.279,89 0.0 10804.0 362.0 20.Apr.2028 375.0
BBVASM BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA MTN RegS Unternehmen 112.012,64 0.0 11080.0 498.0 13.Jan.2031 463.0
C CITIGROUP INC MTN RegS Unternehmen 112.047,19 0.0 10962.0 688.0 22.Sept.2033 411.0
CLARHG CLARION FUNDING PLC MTN RegS Unternehmen 112.167,14 0.0 11140.0 438.0 18.Jan.2029 263.0
HTHROW HEATHROW FUNDING LTD MTN RegS Unternehmen 112.098,45 0.0 11040.0 496.0 13.Okt.2029 275.0
ICO INSTITUTO DE CREDITO OFICIAL MTN RegS Government Related 112.093,68 0.0 11022.0 464.0 31.Mai2029 380.0
FRLBP LA BANQUE POSTALE MTN RegS Government Related 112.169,74 0.0 11156.0 417.0 05.März2034 550.0
OKE ONEOK INC Unternehmen 112.030,20 0.0 8495.0 1262.0 13.Juli2047 495.0
TRNT TORONTO (CITY OF) Government Related 112.160,25 0.0 5598.0 1214.0 24.Sept.2039 260.0
WPPLN WPP FINANCE SA MTN RegS Unternehmen 112.197,96 0.0 10839.0 367.0 30.Mai2028 413.0
CCBGBB BELFIUS BANQUE SA MTN RegS Government Related 111.741,67 0.0 10831.0 377.0 12.Juni2028 388.0
CAFP CARREFOUR SA MTN RegS Unternehmen 111.795,59 0.0 10960.0 393.0 12.Okt.2028 413.0
ENBCN ENBRIDGE INC Unternehmen 111.748,85 0.0 10890.0 1313.0 15.Nov.2053 670.0
TENN TENNET HOLDING BV MTN RegS Government Related 111.786,99 0.0 10991.0 399.0 28.Okt.2028 388.0
UCGIM UNICREDIT SPA MTN RegS Unternehmen 111.817,68 0.0 11062.0 342.0 17.Jan.2029 480.0
WELLTR WELLCOME TRUST LTD/THE RegS Unternehmen 111.808,97 0.0 10720.0 1695.0 09.Mai2059 400.0
ANNFND ANNINGTON FUNDING PLC MTN RegS Unternehmen 111.476,85 0.0 11049.0 468.0 12.Juli2029 318.0
BNP BNP PARIBAS SA RegS Unternehmen 111.702,10 0.0 11094.0 348.0 14.Dez.2027 188.0
ACAFP CREDIT AGRICOLE SA MTN RegS Unternehmen 111.652,07 0.0 11012.0 873.0 28.Nov.2034 388.0
CMARK CREDIT MUTUEL ARKEA MTN RegS Unternehmen 111.697,61 0.0 10803.0 371.0 22.Mai2028 388.0
ENTERP ERAC USA FINANCE COMPANY 144A Unternehmen 111.477,47 0.0 10904.0 733.0 01.Juni2034 670.0
REESM REDEIA CORPORACION SA RegS Unternehmen 111.630,63 0.0 10829.0 365.0 31.Dez.2079 463.0
SUFP SCHNEIDER ELECTRIC SE MTN Unternehmen 111.658,24 0.0 10808.0 822.0 13.Apr.2034 338.0
UCAJLN UNICAJA BANCO SA MTN RegS Unternehmen 111.593,35 0.0 11083.0 347.0 21.Feb.2029 513.0
ALVGR ALLIANZ SE RegS Unternehmen 111.365,92 0.0 10846.0 374.0 07.Sept.2038 460.0
ARVASL ARVAL SERVICE LEASE SA MTN RegS Unternehmen 111.329,78 0.0 10696.0 168.0 13.Apr.2026 413.0
CHILE CHILE (REPUBLIC OF) Government Related 111.412,26 0.0 10803.0 815.0 05.Juli2034 413.0
EJRAIL EAST JAPAN RAILWAY COMPANY MTN RegS Unternehmen 111.280,16 0.0 11068.0 1334.0 22.Feb.2043 411.0
EUROGR EUROGRID GMBH RegS Unternehmen 111.323,93 0.0 10753.0 518.0 27.Apr.2030 372.0
NNGRNV NN GROUP NV RegS Unternehmen 111.318,60 0.0 11068.0 724.0 01.März2043 525.0
ORSTED ORSTED A/S RegS Government Related 111.406,90 0.0 11090.0 882.0 01.März2035 413.0
ROSW ROCHE FINANCE EUROPE BV RegS Unternehmen 111.441,53 0.0 11009.0 1011.0 04.Dez.2036 359.0
SBAB SBAB BANK AB (PUBL) MTN RegS Government Related 111.249,83 0.0 10713.0 112.0 26.Juni2026 488.0
UNH UNITEDHEALTH GROUP INC Unternehmen 111.439,47 0.0 10933.0 888.0 15.Juni2037 650.0
APD AIR PRODUCTS AND CHEMICALS INC Unternehmen 111.212,16 0.0 11075.0 887.0 03.März2035 400.0
ACACB CREDIT AGRICOLE HOME LOAN SFH RegS Gedeckt 111.051,62 0.0 10813.0 778.0 08.Juni2033 325.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK MTN RegS Government Related 111.033,67 0.0 12175.0 337.0 07.Dez.2027 375.0
HTHROW HEATHROW FUNDING LTD MTN RegS Unternehmen 111.024,70 0.0 11078.0 368.0 16.März2028 263.0
HST HOST HOTELS & RESORTS LP Unternehmen 111.030,89 0.0 8773.0 498.0 15.Dez.2029 338.0
PHILIP PHILIPPINES (REPUBLIC OF) Government Related 111.209,31 0.0 10822.0 757.0 23.Okt.2034 638.0
SIGB SINGAPORE (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 111.057,35 0.0 7374.0 271.0 01.März2027 350.0
UCGIM UNICREDIT SPA MTN RegS Gedeckt 111.116,50 0.0 10805.0 555.0 31.Juli2030 350.0
VLTO VERALTO CORP RegS Unternehmen 111.210,29 0.0 10873.0 625.0 19.Sept.2031 415.0
AJG ARTHUR J GALLAGHER & CO Unternehmen 110.804,61 0.0 10974.0 1339.0 15.Feb.2054 675.0
BFCM BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL MTN RegS Unternehmen 110.950,15 0.0 10929.0 502.0 21.Nov.2029 400.0
RABOBK COOPERATIEVE RABOBANK UA RegS Gedeckt 110.765,36 0.0 10797.0 783.0 07.Juni2033 311.0
DANBNK DANSKE BANK A/S MTN RegS Unternehmen 110.880,79 0.0 10885.0 324.0 09.Nov.2028 450.0
JDEPNA JDE PEETS NV RegS Unternehmen 110.936,91 0.0 10989.0 792.0 23.Jan.2034 450.0
KFW KFW MTN RegS Government Related 110.707,92 0.0 11066.0 266.0 30.Dez.2026 13.0
NDAFH NORDEA BANK ABP MTN RegS Unternehmen 110.743,93 0.0 11005.0 418.0 23.Feb.2034 488.0
RENAUL RCI BANQUE SA MTN RegS Unternehmen 110.712,80 0.0 10812.0 212.0 02.Okt.2026 463.0
STATNE STATNETT SF MTN RegS Government Related 110.761,67 0.0 10762.0 761.0 08.Juni2033 350.0
USB US BANCORP Unternehmen 110.715,55 0.0 8797.0 474.0 30.Juli2029 300.0
CFF COMPAGNIE DE FINANCEMENT FONCIER S MTN RegS Gedeckt 110.594,83 0.0 10855.0 651.0 16.Sept.2031 338.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK MTN Government Related 110.696,28 0.0 10834.0 144.0 15.Okt.2025 450.0
SAGESS GESTION SECURITE DE STOCKS SECURIT MTN RegS Government Related 110.492,14 0.0 10767.0 551.0 29.Juni2030 338.0
PG PROCTER & GAMBLE CO Unternehmen 110.659,54 0.0 10826.0 642.0 02.Aug.2031 325.0
ROMANI ROMANIA (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 110.585,08 0.0 10878.0 1213.0 17.Jan.2053 763.0
RWE RWE AG RegS Unternehmen 110.558,13 0.0 10985.0 877.0 13.Feb.2035 413.0
ALDFP ALD SA MTN RegS Unternehmen 110.261,62 0.0 10775.0 144.0 13.Okt.2025 475.0
SANTAN BANCO SANTANDER SA MTN RegS Unternehmen 110.241,43 0.0 10878.0 304.0 04.Okt.2032 225.0
BAC BANK OF AMERICA CORP MTN RegS Unternehmen 110.259,25 0.0 10848.0 383.0 02.Juni2029 167.0
BDX BECTON DICKINSON EURO FINANCE SARL Unternehmen 110.233,38 0.0 7255.0 1468.0 13.Aug.2041 134.0
BPCEGP BPCE SA MTN RegS Unternehmen 110.311,40 0.0 10918.0 771.0 11.Jan.2035 425.0
CDCEPS CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS MTN RegS Government Related 110.353,93 0.0 10899.0 592.0 25.Nov.2030 338.0
ELV ELEVANCE HEALTH INC Unternehmen 110.322,43 0.0 7327.0 1455.0 15.Sept.2049 370.0
HSBC HSBC HOLDINGS PLC Unternehmen 110.396,05 0.0 10792.0 908.0 01.Juni2038 680.0
MET METROPOLITAN LIFE GLOBAL FUNDING I MTN RegS Unternehmen 110.297,29 0.0 10889.0 588.0 05.Dez.2030 375.0
NYKRE NYKREDIT REALKREDIT A/S MTN RegS Unternehmen 110.275,17 0.0 10714.0 385.0 17.Juli2028 400.0
BHH BERLIN HYP AG RegS Gedeckt 110.159,53 0.0 10788.0 401.0 23.Aug.2028 338.0
CESSPO CESKA SPORITELNA AS MTN RegS Unternehmen 110.187,74 0.0 10960.0 266.0 08.März2028 574.0
ERSTBK ERSTE GROUP BANK AG RegS Unternehmen 109.950,59 0.0 10894.0 507.0 16.Jan.2031 400.0
HKINTL HONG KONG SPECIAL ADMINISTRATIVE R MTN RegS Government Related 110.060,17 0.0 10902.0 517.0 11.Jan.2030 388.0
INGB ING BELGIQUE NV MTN RegS Gedeckt 110.088,42 0.0 10698.0 291.0 31.Mai2027 338.0
LANSBK LANSFORSAKRINGAR HYPOTEK AB (PUBL) MTN RegS Gedeckt 110.159,97 0.0 10691.0 456.0 04.Mai2029 325.0
SOCSFH SOCIETE GENERALE SFH MTN RegS Gedeckt 109.952,81 0.0 10726.0 217.0 31.Juli2026 363.0
SWSFIN SOUTHERN WATER SERVICES FINANCE LT MTN RegS Unternehmen 109.956,56 0.0 10737.0 380.0 28.Mai2028 238.0
BFCM BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL MTN RegS Unternehmen 109.828,33 0.0 10761.0 720.0 14.Sept.2032 363.0
BERGER BERLIN (STATE OF) RegS Government Related 109.873,51 0.0 10688.0 373.0 04.Mai2028 300.0
BPIFRA BPIFRANCE SA MTN RegS Government Related 109.888,35 0.0 10726.0 780.0 25.Mai2033 313.0
BRITEL BRITISH TELECOMMUNICATIONS PLC MTN RegS Unternehmen 109.927,89 0.0 10841.0 658.0 21.Nov.2031 313.0
CAFFIL CAISSE FRANCAISE DE FINANCEMENT LO MTN RegS Gedeckt 109.751,08 0.0 10948.0 698.0 16.März2032 350.0
CFF COMPAGNIE DE FINANCEMENT FONCIER S MTN RegS Gedeckt 109.709,73 0.0 10671.0 461.0 17.Mai2029 313.0
ACACB CREDIT AGRICOLE HOME LOAN SFH RegS Gedeckt 109.885,48 0.0 10772.0 404.0 04.Sept.2028 338.0
NNGRNV NN GROUP NV RegS Unternehmen 109.815,07 0.0 10626.0 143.0 31.Dez.2079 450.0
SOCGEN SOCIETE GENERALE SA MTN RegS Unternehmen 109.902,35 0.0 10818.0 333.0 16.Nov.2027 400.0
TD TORONTO-DOMINION BANK/THE MTN RegS Gedeckt 109.901,70 0.0 10958.0 536.0 13.März2030 371.0
AABOND AA BOND CO LTD MTN RegS Verbrieft 109.595,91 0.0 10880.0 1087.0 31.Juli2050 325.0
AGFRNC AGENCE FRANCAISE DE DEVELOPPEMENT MTN RegS Government Related 109.633,10 0.0 10916.0 768.0 25.Feb.2033 350.0
AL AIR LEASE CORPORATION MTN Unternehmen 109.623,48 0.0 8711.0 516.0 01.Feb.2030 300.0
HNDA AMERICAN HONDA FINANCE CORPORATION MTN Unternehmen 109.516,52 0.0 10766.0 329.0 25.Okt.2027 375.0
DT DEUTSCHE TELEKOM AG 144A Unternehmen 109.580,03 0.0 7224.0 1461.0 21.Jan.2050 363.0
EUROF EUROFIMA RegS Government Related 109.476,48 0.0 10807.0 672.0 09.Nov.2031 313.0
G2MA6219 GNMA2 30YR 2019 PRODUCTION Verbrieft 109.602,47 0.0 8988.0 615.0 20.Okt.2049 350.0
IRISH IRELAND (GOVERNMENT) RegS Schuldverschreibungen 109.625,79 0.0 9125.0 640.0 18.Okt.2030 20.0
HESLAN LANDESBANK HESSEN THUERINGEN GIROZ RegS Gedeckt 109.445,59 0.0 10778.0 317.0 31.Aug.2027 350.0
MCD MCDONALDS CORPORATION MTN Unternehmen 109.689,87 0.0 8974.0 1244.0 09.Dez.2045 488.0
MEX MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) Government Related 109.511,22 0.0 8424.0 1552.0 12.Okt.2110 575.0
REIUCN RIOCAN REAL ESTATE INVESTMENT TRUS Unternehmen 109.513,03 0.0 6798.0 208.0 15.Juni2026 197.0
SOCGEN SOCIETE GENERALE SA MTN RegS Unternehmen 109.524,87 0.0 10794.0 490.0 06.Dez.2030 425.0
SHBASS SVENSKA HANDELSBANKEN AB MTN RegS Unternehmen 109.655,17 0.0 10792.0 288.0 10.Mai2027 388.0
VOD VODAFONE INTERNATIONAL FINANCING D MTN RegS Unternehmen 109.597,13 0.0 10816.0 871.0 02.Dez.2034 375.0
C CITIGROUP INC Unternehmen 109.413,74 0.0 10888.0 1113.0 13.Sept.2043 667.0
CAG CONAGRA BRANDS INC Unternehmen 109.212,80 0.0 8676.0 337.0 01.Nov.2027 138.0
HIW HIGHWOODS REALTY LP Unternehmen 109.255,56 0.0 10626.0 677.0 01.Feb.2034 765.0
IBRD INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCT RegS Government Related 109.339,31 0.0 10883.0 445.0 13.Dez.2028 125.0
CAH CARDINAL HEALTH INC Unternehmen 109.008,79 0.0 8684.0 1238.0 15.Sept.2045 490.0
CFF COMPAGNIE DE FINANCEMENT FONCIER S MTN RegS Gedeckt 109.140,04 0.0 10614.0 288.0 18.Mai2027 313.0
CTPNV CTP NV MTN RegS Unternehmen 109.052,76 0.0 10813.0 502.0 05.Feb.2030 475.0
EDPPL EDP SERVICIOS FINANCIEROS ESPANA S MTN RegS Unternehmen 109.137,91 0.0 10904.0 441.0 04.Apr.2029 413.0
EUROGR EUROGRID GMBH RegS Unternehmen 109.097,43 0.0 10829.0 812.0 01.Feb.2034 392.0
MET METLIFE CAPITAL TRUST IV 144A Unternehmen 109.112,80 0.0 10655.0 682.0 15.Dez.2067 788.0
NGGLN NATIONAL GRID PLC MTN RegS Unternehmen 108.936,48 0.0 10796.0 422.0 16.Jan.2029 388.0
NNGRNV NN GROUP NV MTN RegS Unternehmen 109.139,37 0.0 10793.0 346.0 13.Jan.2048 463.0
NXPI NXP BV Unternehmen 109.051,68 0.0 8936.0 524.0 01.Mai2030 340.0
SABSM BANCO DE SABADELL SA RegS Gedeckt 108.814,74 0.0 10650.0 225.0 28.Aug.2026 350.0
BFCM BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL MTN RegS Unternehmen 108.773,17 0.0 10812.0 358.0 14.Feb.2028 388.0
BPCECB BPCE SFH MTN RegS Gedeckt 108.756,39 0.0 10633.0 305.0 20.Juli2027 313.0
ERSTEI ERSTE & STEIERMAERKISCHE BANK DD MTN RegS Unternehmen 108.879,06 0.0 10786.0 343.0 31.Jan.2029 488.0
IBB INVESTITIONSBANK BERLIN RegS Government Related 108.875,11 0.0 10849.0 780.0 01.März2033 313.0
MUNHYP MUENCHENER HYPOTHEKENBANK EG RegS Gedeckt 108.902,97 0.0 10757.0 426.0 23.Nov.2028 325.0
BBOXLN TRITAX BIG BOX REIT PLC MTN RegS Unternehmen 108.838,82 0.0 10756.0 658.0 14.Dez.2031 313.0
AGFRNC AGENCE FRANCAISE DE DEVELOPPEMENT MTN RegS Government Related 108.541,02 0.0 10792.0 270.0 15.Feb.2027 375.0
BCHINA BANK OF CHINA LTD (LUXEMBOURG BRAN MTN RegS Government Related 108.580,06 0.0 10654.0 237.0 19.Okt.2026 400.0
BNP BNP PARIBAS SA MTN RegS Unternehmen 108.682,05 0.0 10632.0 484.0 01.Sept.2029 363.0
DT DEUTSCHE TELEKOM INTERNATIONAL FIN MTN RegS Unternehmen 108.576,73 0.0 11457.0 568.0 28.Okt.2030 450.0
EDPPL EDP FINANCE BV MTN RegS Unternehmen 108.535,04 0.0 10817.0 521.0 11.März2030 388.0
ELIATB ELIA TRANSMISSION BELGIUM NV MTN RegS Unternehmen 108.480,67 0.0 10759.0 745.0 18.Jan.2033 363.0
HCA HCA INC Unternehmen 108.611,23 0.0 8662.0 667.0 15.März2032 363.0
IBESM IBERDROLA FINANZAS SAU MTN RegS Unternehmen 108.569,46 0.0 10734.0 579.0 31.Dez.2079 487.0
KFW KFW MTN RegS Government Related 108.501,79 0.0 10597.0 202.0 29.Mai2026 288.0
NEGANV NEDERLANDSE GASUNIE NV MTN RegS Government Related 108.442,64 0.0 10574.0 845.0 11.Juli2034 338.0
RENAUL RCI BANQUE SA MTN RegS Unternehmen 108.546,50 0.0 10847.0 264.0 06.Apr.2027 450.0
WKLNA WOLTERS KLUWER NV RegS Unternehmen 108.468,87 0.0 10837.0 610.0 03.Apr.2031 375.0
ACEIM ACEA SPA MTN RegS Government Related 108.302,60 0.0 10741.0 589.0 24.Jan.2031 388.0
BBVASM BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA MTN RegS Unternehmen 108.323,39 0.0 10631.0 321.0 20.Sept.2027 338.0
BAWAG BAWAG PSK BANK FUER ARBEIT UND WIR MTN RegS Gedeckt 108.342,01 0.0 10546.0 289.0 17.Mai2027 300.0
CDEP CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA RegS Government Related 108.243,52 0.0 10758.0 443.0 13.Feb.2029 388.0
CESSPO CESKA SPORITELNA AS MTN RegS Unternehmen 108.388,44 0.0 10716.0 416.0 15.Jan.2030 482.0
ILGOV ISRAEL (STATE OF) Schuldverschreibungen 108.187,17 0.0 2427.0 414.0 28.Sept.2028 225.0
BRKHEC MIDAMERICAN ENERGY COMPANY Unternehmen 108.192,37 0.0 8220.0 1404.0 15.Juli2049 425.0
ACEIM ACEA SPA MTN RegS Government Related 108.012,17 0.0 10594.0 25.0 15.Juli2024 263.0
BKTSM BANKINTER SA RegS Gedeckt 108.043,75 0.0 10522.0 380.0 29.Mai2028 305.0
CZGB CZECH REPUBLIC Schuldverschreibungen 108.017,73 0.0 393.0 404.0 25.Aug.2028 250.0
DZHYP DZ HYP AG RegS Gedeckt 107.962,10 0.0 10679.0 758.0 30.Nov.2032 300.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK RegS Government Related 108.061,07 0.0 10601.0 570.0 30.Juli2030 275.0
FEMSA FOMENTO ECONOMICO MEXICANO SAB DE Unternehmen 107.981,83 0.0 7115.0 1477.0 16.Jan.2050 350.0
HCOB HAMBURG COMMERCIAL BANK AG RegS Gedeckt 107.923,45 0.0 10533.0 210.0 01.Juli2026 313.0
ORIX ORIX CORPORATION MTN RegS Unternehmen 107.975,44 0.0 10749.0 468.0 29.Mai2029 378.0
SSELN SSE PLC RegS Unternehmen 107.970,86 0.0 10382.0 340.0 31.Dez.2079 400.0
ASRNED ASR NEDERLAND NV RegS Unternehmen 107.808,45 0.0 10652.0 416.0 12.Dez.2028 363.0
DB DEUTSCHE BANK AG RegS Gedeckt 107.764,00 0.0 10617.0 240.0 19.Okt.2026 313.0
EBAY EBAY INC Unternehmen 107.757,22 0.0 10531.0 646.0 22.Nov.2032 630.0
ELV ELEVANCE HEALTH INC Unternehmen 107.687,87 0.0 8785.0 1146.0 15.Mai2042 463.0
EUROGR EUROGRID GMBH RegS Unternehmen 107.734,58 0.0 10699.0 430.0 01.Feb.2029 360.0
FLEMSH FLEMISH COMMUNITY OF MTN Government Related 107.712,02 0.0 10755.0 1511.0 22.Juni2045 350.0
HESSEN HESSE (STATE OF) Government Related 107.867,23 0.0 10709.0 772.0 10.Jan.2033 288.0
NWIDE NATIONWIDE BUILDING SOCIETY MTN RegS Unternehmen 107.677,34 0.0 10560.0 489.0 05.Sept.2029 325.0
BSTLAF PSA BANQUE FRANCE MTN RegS Unternehmen 107.731,90 0.0 10679.0 165.0 19.Jan.2026 388.0
DIS WALT DISNEY CO Unternehmen 107.820,37 0.0 10685.0 1057.0 15.Feb.2041 615.0
ACHMEA ACHMEA BV RegS Unternehmen 107.504,02 0.0 10608.0 140.0 29.Nov.2025 363.0
BPCECB BPCE SFH RegS Gedeckt 107.608,79 0.0 10686.0 768.0 20.Jan.2033 313.0
CAS CALIFORNIA ST Government Related 107.574,33 0.0 10689.0 690.0 01.März2033 600.0
EFSF EUROPEAN FINANCIAL STABILITY FACIL RegS Government Related 107.558,57 0.0 10565.0 224.0 17.Aug.2026 275.0
ILS ILS CASH Cash und/oder Derivate 107.452,18 0.0 2651.0 0.0 nan 0.0
MPC MARATHON PETROLEUM CORP Unternehmen 107.565,13 0.0 8568.0 1438.0 15.Sept.2054 500.0
MOTOPG MOTABILITY OPERATIONS GROUP PLC MTN RegS Unternehmen 107.417,75 0.0 10682.0 487.0 03.Juli2029 175.0
NRW NORDRHEIN-WESTFALEN LAND OF RegS Government Related 107.429,17 0.0 10677.0 358.0 27.Jan.2028 300.0
SWSFIN SOUTHERN WATER SERVICES FINANCE LT MTN RegS Unternehmen 107.485,17 0.0 10741.0 285.0 30.März2027 163.0
TSCOPR TESCO PROPERTY RegS Verbrieft 107.618,48 0.0 12098.0 805.0 13.Juli2044 541.0
WATC WESTERN AUSTRALIAN TREASURY CORPOR RegS Government Related 107.576,60 0.0 5325.0 681.0 22.Okt.2031 175.0
MAERSK AP MOELLER - MAERSK A/S MTN RegS Unternehmen 107.373,59 0.0 10696.0 679.0 05.März2032 375.0
AAPL APPLE INC Unternehmen 107.356,57 0.0 6085.0 1861.0 08.Feb.2061 280.0
ASSGEN ASSICURAZIONI GENERALI SPA MTN RegS Unternehmen 107.322,89 0.0 10649.0 439.0 29.Jan.2029 388.0
BMO BANK OF MONTREAL MTN Unternehmen 107.242,77 0.0 7117.0 79.0 03.Feb.2025 237.0
BGB BELGIUM KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 107.375,33 0.0 4613.0 3560.0 22.Juni2071 65.0
CRH CAISSE DE REFINANCEMENT DE L HABIT MTN RegS Gedeckt 107.389,07 0.0 10694.0 777.0 23.Feb.2033 313.0
CROATI CROATIA (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 107.335,70 0.0 10497.0 387.0 15.Juni2028 270.0
DB DEUTSCHE BANK AG RegS Unternehmen 107.243,55 0.0 10419.0 285.0 24.Mai2028 325.0
EOANGR E.ON SE RegS Unternehmen 107.191,49 0.0 10633.0 595.0 15.Jan.2031 338.0
ESM EUROPEAN STABILITY MECHANISM RegS Government Related 107.175,25 0.0 10693.0 371.0 15.März2028 300.0
HSBC HSBC HOLDINGS PLC Unternehmen 107.338,62 0.0 10486.0 900.0 01.Juni2038 680.0
IBESM IBERDROLA FINANZAS SAU MTN RegS Unternehmen 107.314,47 0.0 10592.0 736.0 22.Nov.2032 338.0
NGGLN NATIONAL GRID ELECTRICITY TRANSMIS MTN RegS Unternehmen 107.165,73 0.0 10610.0 403.0 07.Juli2028 113.0
NZLGFA NEW ZEALAND LOCAL GOVERNMENT FUNDI RegS Government Related 107.245,33 0.0 5308.0 379.0 15.Mai2028 225.0
OKE ONEOK INC Unternehmen 107.257,30 0.0 10650.0 1328.0 01.Sept.2053 663.0
TELNO TELENOR ASA MTN RegS Government Related 107.220,54 0.0 10485.0 107.0 22.Mai2025 250.0
ABBV ABBVIE INC Unternehmen 107.093,17 0.0 10595.0 14.0 01.Juni2024 125.0
BNS BANK OF NOVA SCOTIA RegS Gedeckt 107.136,80 0.0 10633.0 354.0 18.Jan.2028 325.0
DNBNO DNB BANK ASA MTN RegS Unternehmen 107.111,63 0.0 10526.0 229.0 21.Sept.2027 313.0
EUROGR EUROGRID GMBH RegS Unternehmen 107.163,47 0.0 10507.0 640.0 05.Sept.2031 328.0
FLEMSH FLEMISH COMMUNITY OF MTN RegS Government Related 107.032,38 0.0 10544.0 744.0 12.Okt.2032 300.0
HESSEN HESSE (STATE OF) MTN RegS Government Related 107.118,61 0.0 10589.0 16.0 10.Juni2024 138.0
INTNED ING BANK NV RegS Gedeckt 106.919,16 0.0 10642.0 778.0 15.Feb.2033 300.0
KERFP KERING SA MTN RegS Unternehmen 107.026,00 0.0 10658.0 762.0 27.Feb.2033 338.0
NGGLN NIAGARA MOHAWK POWER CORPORATION 144A Unternehmen 107.160,73 0.0 8186.0 565.0 27.Juni2030 196.0
VDP PARIS CITY OF MTN RegS Government Related 107.163,72 0.0 10645.0 1432.0 02.Feb.2044 350.0
PYPL PAYPAL HOLDINGS INC Unternehmen 107.027,56 0.0 8910.0 493.0 01.Okt.2029 285.0
WPPLN WPP FINANCE 2013 MTN RegS Unternehmen 107.123,15 0.0 10676.0 784.0 12.Sept.2033 400.0
T AT&T INC Unternehmen 106.907,65 0.0 10570.0 738.0 17.Dez.2032 355.0
SANTAN BANCO SANTANDER SA MTN RegS Unternehmen 106.873,96 0.0 10592.0 428.0 09.Jan.2030 350.0
BRTFOD BRIGHT FOOD SINGAPORE HOLDINGS PTE RegS Government Related 106.889,46 0.0 10570.0 18.0 19.Juni2024 138.0
BRCOL BRITISH COLUMBIA (PROVINCE OF) Government Related 106.756,04 0.0 7018.0 1231.0 18.Juni2042 430.0
CRDEM CREDITO EMILIANO SPA RegS Gedeckt 106.728,05 0.0 10593.0 462.0 18.Apr.2029 325.0
DEKA DEKABANK DEUTSCHE GIROZENTRALE RegS Government Related 106.686,35 0.0 10608.0 447.0 08.Feb.2029 325.0
GSK GSK CAPITAL BV MTN RegS Unternehmen 106.701,19 0.0 10547.0 745.0 28.Nov.2032 313.0
INDOGB INDONESIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 106.805,05 0.0 1.0 683.0 15.März2034 838.0
SIEGR SIEMENS FINANCIERINGSMAATSCHAPPIJ RegS Unternehmen 106.892,34 0.0 10500.0 802.0 08.Sept.2033 300.0
VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Unternehmen 106.788,40 0.0 10617.0 434.0 03.Nov.2028 113.0
VOD VODAFONE INTERNATIONAL FINANCING D MTN RegS Unternehmen 106.750,47 0.0 10636.0 441.0 02.März2029 325.0
ACHMEA ACHMEA BANK NV RegS Gedeckt 106.612,74 0.0 10599.0 532.0 31.Jan.2030 300.0
ALVGR ALLIANZ FINANCE II BV RegS Unternehmen 106.411,00 0.0 10615.0 370.0 13.März2028 300.0
AMSSM AMADEUS IT GROUP SA MTN RegS Unternehmen 106.607,27 0.0 10638.0 444.0 21.März2029 350.0
CRH CAISSE DE REFINANCEMENT DE L HABIT RegS Gedeckt 106.635,83 0.0 10584.0 844.0 12.Jan.2034 300.0
RABOBK COOPERATIEVE RABOBANK UA RegS Gedeckt 106.503,52 0.0 10580.0 774.0 19.Jan.2033 288.0
DB DEUTSCHE BANK AG MTN RegS Unternehmen 106.436,50 0.0 10303.0 271.0 24.Juni2032 400.0
DZHYP DZ HYP AG RegS Gedeckt 106.513,53 0.0 10576.0 171.0 16.Jan.2026 300.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK RegS Government Related 106.593,35 0.0 9648.0 754.0 15.Juni2032 150.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK MTN RegS Government Related 106.506,99 0.0 10620.0 490.0 17.Juli2029 275.0
GS GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE MTN RegS Unternehmen 106.592,36 0.0 8523.0 761.0 23.März2032 75.0
HPE HEWLETT PACKARD ENTERPRISE CO Unternehmen 106.605,86 0.0 10348.0 1140.0 15.Okt.2045 635.0
LPTY LEASEPLAN CORPORATION NV MTN RegS Unternehmen 106.507,54 0.0 10440.0 103.0 06.Mai2025 213.0
MPC MARATHON PETROLEUM CORP Unternehmen 106.528,26 0.0 10579.0 1027.0 01.März2041 650.0
PFZENT PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERIS RegS Gedeckt 106.420,45 0.0 10642.0 246.0 02.Okt.2026 0.0
SIEGR SIEMENS FINANCIERINGSMAATSCHAPPIJ RegS Unternehmen 106.579,32 0.0 10485.0 571.0 09.Sept.2030 275.0
SLOSPO SLOVENSKA SPORITELNA AS RegS Gedeckt 106.645,31 0.0 10657.0 374.0 05.Apr.2028 350.0
WIBANK WIRTSCHAFTS UND INFRASTRUKTURBANK Government Related 106.632,03 0.0 10621.0 860.0 22.Feb.2034 288.0
BRCOL BRITISH COLUMBIA PROVINCE OF MTN RegS Government Related 106.297,39 0.0 10561.0 883.0 24.Juli2034 300.0
SGOFP COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN SA MTN RegS Unternehmen 106.196,06 0.0 10616.0 536.0 08.Apr.2030 338.0
LHAGR DEUTSCHE LUFTHANSA AG RegS Unternehmen 106.280,89 0.0 10562.0 346.0 11.Feb.2028 375.0
ETISLT EMIRATES TELECOMMUNICATION CORP LT MTN RegS Government Related 106.287,00 0.0 10390.0 207.0 18.Juni2026 275.0
HENKEL HENKEL AG & CO KGAA RegS Unternehmen 106.347,01 0.0 10473.0 319.0 13.Sept.2027 263.0
INTNED ING GROEP NV RegS Unternehmen 106.308,10 0.0 10430.0 107.0 23.Mai2026 213.0
ISLBAN ISLANDSBANKI HF MTN RegS Government Related 106.263,43 0.0 10605.0 366.0 27.März2028 463.0
FRLBP LA BANQUE POSTALE MTN RegS Government Related 106.270,61 0.0 10359.0 383.0 09.Juni2028 300.0
PERU PERU (REPUBLIC OF) Government Related 106.182,79 0.0 10567.0 833.0 14.März2037 655.0
RBIAV RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL AG RegS Gedeckt 106.184,62 0.0 10454.0 235.0 28.Sept.2026 288.0
AGFRNC AGENCE FRANCAISE DE DEVELOPPEMENT MTN RegS Government Related 105.986,93 0.0 10530.0 531.0 21.Jan.2030 288.0
CAFFIL CAISSE FRANCAISE DE FINANCEMENT LO MTN RegS Gedeckt 105.997,40 0.0 10539.0 534.0 30.Jan.2030 288.0
CMZB COMMERZBANK AG MTN RegS Unternehmen 105.987,01 0.0 10415.0 228.0 14.Sept.2027 300.0
ELIATB ELIA TRANSMISSION BELGIUM NV MTN RegS Unternehmen 106.053,03 0.0 10598.0 375.0 04.Apr.2028 325.0
ESBIRE ESB FINANCE DAC MTN RegS Government Related 106.056,88 0.0 8407.0 952.0 19.Juli2034 100.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK RegS Government Related 106.013,11 0.0 7529.0 1637.0 14.Nov.2042 100.0
QHEL HYDRO-QUEBEC MTN Government Related 106.110,09 0.0 4221.0 2118.0 15.Feb.2060 210.0
KOMMUN KOMMUNEKREDIT MTN RegS Government Related 105.945,09 0.0 10524.0 924.0 19.Jan.2035 288.0
NYSDEV NEW YORK ST URBAN DEV CORP Government Related 106.022,75 0.0 10054.0 433.0 15.März2039 577.0
BNG NV BANK NEDERLANDSE GEMEENTEN MTN RegS Government Related 105.966,68 0.0 10524.0 39.0 04.Sept.2024 113.0
SPLLLC SABINE PASS LIQUEFACTION LLC Unternehmen 106.018,89 0.0 9454.0 503.0 15.Mai2030 450.0
SSELN SSE PLC MTN RegS Unternehmen 106.042,36 0.0 10391.0 475.0 01.Aug.2029 288.0
ALVGR ALLIANZ SE RegS Unternehmen 105.721,13 0.0 10390.0 119.0 07.Juli2045 224.0
AVLN AVIVA PLC MTN RegS Unternehmen 105.712,63 0.0 10444.0 159.0 04.Dez.2045 338.0
BRITEL BRITISH TELECOMMUNICATIONS PLC MTN RegS Unternehmen 105.714,34 0.0 10391.0 309.0 30.Aug.2027 275.0
DANBNK DANSKE KIINNITYSLUOTTOPANKKI OY RegS Gedeckt 105.702,44 0.0 10441.0 139.0 16.Sept.2025 213.0
ISSDC ISS GLOBAL A/S MTN RegS Unternehmen 105.842,31 0.0 10503.0 63.0 02.Dez.2024 213.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #42 Schuldverschreibungen 105.778,04 0.0 66.0 1673.0 20.März2044 170.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 105.852,38 0.0 6900.0 1374.0 22.Apr.2052 333.0
HESLAN LANDESBANK HESSEN THUERINGEN GIROZ RegS Gedeckt 105.787,32 0.0 10438.0 234.0 21.Sept.2026 238.0
SEB SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB MTN RegS Gedeckt 105.843,34 0.0 10563.0 18.0 20.Juni2024 25.0
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 105.751,77 0.0 12974.0 1345.0 31.Okt.2044 515.0
WKPLN WORKSPACE GROUP PLC RegS Unternehmen 105.798,05 0.0 10555.0 370.0 11.März2028 225.0
ASIA ASIAN DEVELOPMENT BANK Government Related 105.620,36 0.0 10375.0 363.0 16.Juni2028 582.0
BGOSK BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO MTN RegS Government Related 105.449,82 0.0 10268.0 465.0 30.Mai2029 300.0
CQP CHENIERE ENERGY PARTNERS LP Unternehmen 105.473,10 0.0 8373.0 635.0 31.Jan.2032 325.0
EZJLN EASYJET PLC MTN RegS Unternehmen 105.421,52 0.0 10517.0 606.0 20.März2031 375.0
HITTFP HOLDING DINFRASTRUCTURES DE TRANSP MTN RegS Unternehmen 105.448,28 0.0 10295.0 280.0 04.Mai2027 250.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #139 Schuldverschreibungen 105.534,64 0.0 70.0 766.0 20.Juni2032 160.0
KTB KOREA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 105.518,94 0.0 7.0 300.0 10.Juni2027 213.0
NWG NATWEST MARKETS PLC MTN RegS Unternehmen 105.588,35 0.0 10551.0 95.0 02.Apr.2025 275.0
NETHER NETHERLANDS (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 105.495,26 0.0 7326.0 1359.0 15.Jan.2038 0.0
PRIFII PROLOGIS INTERNATIONAL FUNDING II MTN RegS Unternehmen 105.481,49 0.0 10501.0 692.0 22.Feb.2032 275.0
DIS WALT DISNEY CO Unternehmen 105.555,06 0.0 7451.0 1512.0 13.Jan.2051 360.0
YBS YORKSHIRE BUILDING SOCIETY MTN RegS Unternehmen 105.494,67 0.0 10442.0 409.0 15.Sept.2029 150.0
BACR BARCLAYS PLC MTN Unternehmen 105.177,76 0.0 10423.0 744.0 17.Jan.2033 325.0
CSX CSX CORP Unternehmen 105.258,14 0.0 6992.0 1499.0 15.Sept.2049 335.0
EIKBOL EIKA BOLIGKREDITT AS MTN RegS Gedeckt 105.380,43 0.0 10391.0 416.0 22.Sept.2028 250.0
MGS MALAYSIA (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 105.300,24 0.0 2103.0 46.0 30.Sept.2024 406.0
MECVOR MECKLENBURG-VORPOMMERN Government Related 105.297,80 0.0 10462.0 701.0 12.Jan.2032 255.0
MSFT MICROSOFT CORPORATION Unternehmen 105.188,46 0.0 10330.0 1031.0 01.Juni2039 520.0
NEPSJ NE PROPERTY BV MTN RegS Unternehmen 105.277,70 0.0 10260.0 295.0 14.Juli2027 338.0
ONT ONTARIO (PROVINCE OF) Government Related 105.153,58 0.0 6998.0 136.0 08.Sept.2025 175.0
REESM RED ELECTRICA FINANCIACIONES SAU MTN RegS Unternehmen 105.302,10 0.0 10455.0 837.0 17.Jan.2034 300.0
SESGFP SES SA MTN RegS Unternehmen 105.321,65 0.0 10442.0 428.0 14.Jan.2029 350.0
SIEGR SIEMENS FINANCIERINGSMAATSCHAPPIJ RegS Unternehmen 105.295,58 0.0 10508.0 88.0 10.März2025 225.0
SKGID SMURFIT KAPPA ACQUISITIONS RegS Unternehmen 105.360,98 0.0 10462.0 159.0 15.Jan.2026 288.0
TD TORONTO-DOMINION BANK/THE RegS Gedeckt 105.321,73 0.0 10404.0 125.0 28.Juli2025 171.0
BBVASM BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA MTN RegS Unternehmen 104.969,79 0.0 10364.0 105.0 14.Mai2025 138.0
SANTAN BANCO SANTANDER SA MTN RegS Unternehmen 104.983,99 0.0 10491.0 193.0 04.Apr.2026 325.0
BYLAN BAYERISCHE LANDESBANK RegS Gedeckt 105.130,38 0.0 10303.0 729.0 28.Juni2032 250.0
BXP BOSTON PROPERTIES LP Unternehmen 105.025,87 0.0 10257.0 310.0 01.Dez.2027 675.0
CRH CAISSE DE REFINANCEMENT DE L HABIT MTN RegS Gedeckt 105.041,68 0.0 10504.0 380.0 12.Apr.2028 275.0
CABKSM CAIXABANK SA MTN RegS Unternehmen 105.087,30 0.0 10474.0 46.0 01.Okt.2024 63.0
CHITRN CHICAGO ILL O HARE INTL ARPT R Government Related 105.070,07 0.0 9008.0 1527.0 01.Jan.2054 457.0
DKRED DEUTSCHE KREDITBANK AG RegS Gedeckt 104.990,06 0.0 10481.0 1012.0 21.März2036 288.0
FERROV FERROVIE DELLO STATO ITALIANE SPA MTN RegS Government Related 104.925,24 0.0 10366.0 117.0 27.Juni2025 150.0
HIG HARTFORD FINANCIAL SERVICES GROUP Unternehmen 104.955,57 0.0 7185.0 1456.0 19.Aug.2049 360.0
KBCBB KBC GROEP NV MTN RegS Unternehmen 105.098,02 0.0 10309.0 571.0 25.Aug.2030 300.0
VOD VODAFONE GROUP PLC Unternehmen 105.041,84 0.0 8339.0 1197.0 19.Feb.2043 438.0
VOD VODAFONE GROUP PLC MTN RegS Unternehmen 105.024,44 0.0 10355.0 227.0 25.Aug.2026 220.0
WALLOO WALLONIE STATE OF MTN RegS Government Related 105.093,83 0.0 10481.0 1388.0 15.März2043 350.0
ABBV ABBVIE INC Unternehmen 104.762,31 0.0 10363.0 420.0 15.Nov.2028 263.0
AKEFP ARKEMA SA MTN RegS Unternehmen 104.870,08 0.0 10451.0 76.0 20.Jan.2025 150.0
BBVASM BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA MTN RegS Unternehmen 104.816,42 0.0 10461.0 46.0 02.Okt.2024 38.0
MNTRL CITY OF MONTREAL CANADA Government Related 104.688,63 0.0 6863.0 1272.0 01.Dez.2043 440.0
SGOFP COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN SA MTN RegS Unternehmen 104.687,45 0.0 10337.0 321.0 04.Okt.2027 238.0
EDPPL EDP FINANCE BV MTN RegS Unternehmen 104.678,55 0.0 10369.0 146.0 13.Okt.2025 188.0
ICBCAS INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF MTN RegS Government Related 104.668,16 0.0 10318.0 110.0 01.Juni2025 163.0
INTNED ING GROEP NV RegS Unternehmen 104.802,51 0.0 10474.0 38.0 03.Sept.2025 10.0
IREIM IREN SPA MTN RegS Unternehmen 104.792,42 0.0 10363.0 136.0 19.Sept.2025 195.0
LLOYDS LLOYDS BANK PLC MTN RegS Unternehmen 104.664,11 0.0 10434.0 74.0 13.Jan.2025 125.0
OKB OESTERREICHISCHE KONTROLLBANK AG MTN RegS Government Related 104.755,04 0.0 10461.0 45.0 26.Sept.2024 25.0
RRX REGAL REXNORD CORP 144A Unternehmen 104.718,25 0.0 10157.0 658.0 15.Apr.2033 640.0
SYENS SOLVAY SA RegS Unternehmen 104.716,27 0.0 10366.0 335.0 02.Dez.2027 275.0
VRSN VERISIGN INC Unternehmen 104.783,47 0.0 8295.0 627.0 15.Juni2031 270.0
ABNANV ABN AMRO BANK NV RegS Unternehmen 104.464,14 0.0 10356.0 100.0 22.Apr.2025 88.0
ABNANV ABN AMRO BANK NV MTN RegS Unternehmen 104.629,27 0.0 10347.0 109.0 28.Mai2025 125.0
AXP AMERICAN EXPRESS COMPANY Unternehmen 104.448,50 0.0 10190.0 308.0 05.Nov.2027 585.0
ASFING AUTOBAHNEN-UND SCHNELLSTRASSEN FIN MTN RegS Government Related 104.590,15 0.0 10446.0 51.0 18.Okt.2024 25.0
BAC BANK OF AMERICA CORP Unternehmen 104.632,60 0.0 10339.0 883.0 29.Jan.2037 611.0
CHILE CHILE (REPUBLIC OF) RegS Government Related 104.582,83 0.0 10424.0 79.0 30.Jan.2025 163.0
EBAY EBAY INC Unternehmen 104.579,48 0.0 10227.0 312.0 22.Nov.2027 595.0
HESLAN LANDESBANK HESSEN THUERINGEN GIROZ RegS Government Related 104.516,35 0.0 10275.0 317.0 24.Aug.2027 263.0
LXSGR LANXESS AG MTN RegS Unternehmen 104.435,08 0.0 10335.0 106.0 16.Mai2025 113.0
MSFT MICROSOFT CORPORATION Unternehmen 104.620,59 0.0 6057.0 1881.0 01.Juni2060 267.0
NDAQ NASDAQ INC Unternehmen 104.392,14 0.0 10263.0 1511.0 28.Juni2063 610.0
ORIX ORIX CORPORATION MTN RegS Unternehmen 104.528,81 0.0 10253.0 194.0 20.Apr.2026 192.0
PSHYPO PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYP RegS Gedeckt 104.550,92 0.0 10455.0 386.0 25.Feb.2028 0.0
QCOM QUALCOMM INCORPORATED Unternehmen 104.411,54 0.0 10228.0 696.0 20.Mai2033 540.0
BAC BANK OF AMERICA CORP MTN Unternehmen 104.192,85 0.0 10313.0 1098.0 07.Feb.2042 588.0
BUPFIN BUPA FINANCE PLC RegS Unternehmen 104.352,44 0.0 10267.0 846.0 14.Juni2035 413.0
ACAFP CREDIT AGRICOLE SA MTN RegS Unternehmen 104.254,70 0.0 10322.0 97.0 22.Apr.2026 100.0
DB DEUTSCHE BANK AG RegS Gedeckt 104.131,02 0.0 10264.0 751.0 20.Sept.2032 250.0
DLR DIGITAL EURO FINCO LLC RegS Unternehmen 104.168,22 0.0 10354.0 166.0 16.Jan.2026 250.0
ERGIM ERG SPA MTN RegS Unternehmen 104.292,49 0.0 10429.0 97.0 11.Apr.2025 188.0
CCDJ FEDERATION DES CAISSES DESJARDINS RegS Gedeckt 104.312,77 0.0 10301.0 229.0 31.Aug.2026 200.0
HSBC HSBC SFH FRANCE SA RegS Gedeckt 104.306,65 0.0 10264.0 744.0 07.Sept.2032 263.0
ORCL ORACLE CORPORATION Unternehmen 104.280,01 0.0 6941.0 1464.0 01.Apr.2050 360.0
PRU PRUDENTIAL FINANCIAL INC Unternehmen 104.207,99 0.0 10344.0 654.0 01.März2053 675.0
REESM REDEIA CORPORACION SA RegS Unternehmen 104.177,95 0.0 10325.0 98.0 14.Apr.2025 88.0
ROMANI ROMANIA (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 104.341,22 0.0 10397.0 182.0 26.Feb.2026 275.0
VFC VF CORPORATION Unternehmen 104.166,86 0.0 10372.0 437.0 07.März2029 425.0
ALLRNV ALLIANDER NV RegS Government Related 104.071,80 0.0 10272.0 118.0 31.Dez.2079 163.0
ASML ASML HOLDING NV RegS Unternehmen 103.945,41 0.0 10178.0 717.0 17.Mai2032 225.0
BRABUR BRANDENBURG LAND OF RegS Government Related 104.067,32 0.0 10393.0 78.0 27.Jan.2025 63.0
C CITIGROUP INC MTN RegS Unternehmen 104.121,93 0.0 10310.0 119.0 06.Juli2026 125.0
COVFP COVIVIO SA RegS Unternehmen 104.071,29 0.0 10228.0 198.0 20.Mai2026 188.0
CMCICB CREDIT MUTUEL HOME LOAN SFH RegS Gedeckt 104.043,54 0.0 10360.0 364.0 08.Feb.2028 238.0
EPD ENTERPRISE PRODUCTS OPERATING LLC Unternehmen 103.971,33 0.0 10280.0 1055.0 01.Feb.2041 595.0
ERSTBK ERSTE GROUP BANK AG RegS Gedeckt 103.911,87 0.0 10377.0 80.0 05.Feb.2025 75.0
NTGYSM GAS NATURAL FENOSA FINANCE BV MTN RegS Unternehmen 104.060,50 0.0 10321.0 106.0 15.Mai2025 88.0
HOLNSW HOLCIM FINANCE (LUXEMBOURG) SA MTN RegS Unternehmen 104.075,70 0.0 10405.0 97.0 06.Apr.2025 150.0
IBESM IBERDROLA FINANZAS SAU MTN RegS Unternehmen 103.921,68 0.0 10316.0 115.0 16.Juni2025 88.0
IBM INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CO MTN Unternehmen 104.123,18 0.0 10394.0 79.0 31.Jan.2025 88.0
KOMMUN KOMMUNEKREDIT MTN RegS Government Related 103.926,78 0.0 10381.0 77.0 24.Jan.2025 50.0
MRK MERCK & CO INC Unternehmen 103.926,24 0.0 10295.0 235.0 15.Okt.2026 188.0
ONT ONTARIO (PROVINCE OF) MTN RegS Government Related 103.886,36 0.0 10323.0 99.0 17.Apr.2025 63.0
AWK AMERICAN WATER CAPITAL CORP Unternehmen 103.769,27 0.0 8218.0 633.0 01.Juni2031 230.0
CHGDNU CGNPC INTERNATIONAL LTD RegS Government Related 103.868,92 0.0 10263.0 137.0 11.Sept.2025 200.0
COE COUNCIL OF EUROPE DEVELOPMENT BANK MTN RegS Government Related 103.848,94 0.0 10318.0 113.0 09.Juni2025 75.0
ESM EUROPEAN STABILITY MECHANISM RegS Government Related 103.824,71 0.0 10382.0 67.0 16.Dez.2024 0.0
RFGB FINLAND (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 103.692,60 0.0 10316.0 140.0 15.Sept.2025 88.0
HESSEN HESSEN LAND OF RegS Government Related 103.709,08 0.0 10363.0 84.0 17.Feb.2025 50.0
LANDER LAENDER NO 47 MTN RegS Government Related 103.836,16 0.0 10374.0 80.0 05.Feb.2025 50.0
MITHCC MITSUBISHI HC CAPITAL UK PLC MTN RegS Unternehmen 103.820,20 0.0 10382.0 54.0 29.Okt.2024 0.0
MS MORGAN STANLEY (FXD-FRN) MTN Unternehmen 103.713,35 0.0 10071.0 137.0 16.Okt.2026 614.0
NWIDE NATIONWIDE BUILDING SOCIETY MTN RegS Gedeckt 103.867,80 0.0 10196.0 482.0 25.Juni2029 225.0
NDB NORDDEUTSCHE LANDESBANK GIROZENTRA RegS Gedeckt 103.769,38 0.0 10313.0 152.0 03.Nov.2025 138.0
ORSTED ORSTED A/S RegS Government Related 103.768,52 0.0 10179.0 384.0 14.Juni2028 225.0
SUFP SCHNEIDER ELECTRIC SE MTN RegS Unternehmen 103.850,69 0.0 10377.0 90.0 11.März2025 88.0
TMO THERMO FISHER SCIENTIFIC INC Unternehmen 103.794,55 0.0 10195.0 283.0 15.Apr.2027 175.0
URWFP UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD SE MTN RegS Unternehmen 103.742,17 0.0 10366.0 90.0 14.März2025 100.0
VMW VMWARE LLC Unternehmen 103.632,69 0.0 8608.0 407.0 15.Aug.2028 180.0
SABSM BANCO DE SABADELL SA MTN RegS Unternehmen 103.405,30 0.0 10273.0 125.0 22.Juli2025 88.0
SANTAN BANCO SANTANDER SA RegS Gedeckt 103.610,97 0.0 10360.0 97.0 07.Apr.2025 100.0
BMO BANK OF MONTREAL Unternehmen 103.587,67 0.0 6894.0 184.0 10.März2026 176.0
BFCM BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL MTN RegS Unternehmen 103.570,26 0.0 10122.0 383.0 25.Mai2028 250.0
BNP BNP PARIBAS SA MTN RegS Unternehmen 103.443,00 0.0 10280.0 156.0 17.Nov.2025 150.0
BREMEN BREMEN LAND OF MTN RegS Government Related 103.602,28 0.0 10354.0 87.0 03.März2025 50.0
EVKGR EVONIK INDUSTRIES AG MTN RegS Unternehmen 103.427,77 0.0 10212.0 322.0 25.Sept.2027 225.0
HESLAN LANDESBANK HESSEN THUERINGEN GIROZ MTN RegS Government Related 103.577,40 0.0 10083.0 291.0 15.Sept.2032 450.0
LOSSCD LOS ANGELES CALIF UNI SCH DIST Government Related 103.458,17 0.0 10184.0 668.0 01.Juli2034 575.0
NAB NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD MTN RegS Unternehmen 103.582,81 0.0 10238.0 203.0 18.Mai2026 125.0
PKG PACKAGING CORP OF AMERICA Unternehmen 103.427,38 0.0 10134.0 719.0 01.Dez.2033 570.0
TELEFO TELEFONICA EMISIONES SAU MTN RegS Unternehmen 103.384,44 0.0 10095.0 629.0 25.Mai2031 259.0
TENN TENNET HOLDING BV MTN RegS Government Related 103.484,64 0.0 10260.0 206.0 13.Juni2026 100.0
TENN TENNET HOLDING BV MTN RegS Government Related 103.583,07 0.0 10130.0 793.0 17.Mai2033 238.0
VIEFP VEOLIA ENVIRONNEMENT SA MTN RegS Unternehmen 103.592,78 0.0 10357.0 96.0 03.Apr.2025 100.0
BFCM BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL MTN RegS Unternehmen 103.255,46 0.0 10286.0 173.0 19.Jan.2026 163.0
CABKSM CAIXABANK SA RegS Gedeckt 103.322,58 0.0 10329.0 94.0 27.März2025 63.0
CAFP CARREFOUR SA MTN RegS Unternehmen 103.263,10 0.0 10236.0 244.0 30.Okt.2026 188.0
ACAFP CREDIT AGRICOLE SA MTN RegS Unternehmen 103.288,03 0.0 10269.0 140.0 18.Sept.2025 100.0
EDENFP EDENRED RegS Unternehmen 103.327,30 0.0 10313.0 181.0 06.März2026 188.0
MQGAU MACQUARIE GROUP LTD MTN 144A Unternehmen 103.271,90 0.0 8192.0 668.0 14.Jan.2033 287.0
MRLSM MERLIN PROPERTIES SOCIMI SA MTN RegS Unternehmen 103.156,72 0.0 10227.0 241.0 02.Nov.2026 188.0
MITHCC MITSUBISHI HC CAPITAL UK PLC MTN RegS Unternehmen 103.250,99 0.0 10320.0 80.0 03.Feb.2025 25.0
ONTTFT ONTARIO TEACHERS FINANCE TRUST RegS Government Related 103.343,76 0.0 10285.0 104.0 06.Mai2025 50.0
RRX REGAL REXNORD CORP 144A Unternehmen 103.230,55 0.0 10026.0 341.0 15.Apr.2028 605.0
SUMIBK SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP IN RegS Unternehmen 103.268,32 0.0 10191.0 210.0 15.Juni2026 155.0
CABKSM BANKIA SA Gedeckt 102.998,96 0.0 10242.0 142.0 25.Sept.2025 100.0
BNG BNG BANK NV MTN RegS Government Related 102.925,36 0.0 10292.0 95.0 02.Apr.2025 5.0
BPCECB BPCE SFH MTN RegS Gedeckt 103.005,88 0.0 10252.0 136.0 02.Sept.2025 75.0
BRITEL BRITISH TELECOMMUNICATIONS PLC MTN RegS Unternehmen 102.943,95 0.0 10278.0 186.0 10.März2026 175.0
CADES CAISSE AMORTISSEMENT DE LA DETTE S RegS Government Related 102.878,38 0.0 10217.0 347.0 25.Nov.2027 175.0
CAN CANADA (GOVERNMENT OF) Schuldverschreibungen 102.897,99 0.0 6807.0 388.0 01.Juni2028 200.0
SCHW CHARLES SCHWAB CORPORATION (THE) Unternehmen 102.881,62 0.0 10206.0 684.0 24.Aug.2034 614.0
DB DEUTSCHE BANK AG RegS Gedeckt 103.095,47 0.0 10091.0 1090.0 30.Juni2037 263.0
WBD DISCOVERY COMMUNICATIONS LLC Unternehmen 103.022,38 0.0 8025.0 1214.0 15.Mai2049 530.0
IDF ILE DE FRANCE (REGION OF) MTN RegS Government Related 102.936,54 0.0 10250.0 115.0 14.Juni2025 50.0
NSC NORFOLK SOUTHERN CORPORATION Unternehmen 102.968,24 0.0 10252.0 1565.0 15.März2064 595.0
NTT NTT FINANCE CORP RegS Unternehmen 102.868,32 0.0 10287.0 87.0 03.März2025 1.0
SBAB SBAB BANK AB (PUBL) MTN RegS Government Related 103.061,05 0.0 10257.0 106.0 13.Mai2025 50.0
SPOLNO SPAREBANK 1 OSTLANDET MTN RegS Unternehmen 102.887,23 0.0 10110.0 290.0 27.Apr.2027 175.0
STEDIN STEDIN HOLDING NV MTN RegS Government Related 102.992,57 0.0 10083.0 553.0 03.Juni2030 238.0
SYY SYSCO CORPORATION Unternehmen 102.941,09 0.0 10276.0 490.0 01.Apr.2030 595.0
UCGIM UNICREDIT SPA MTN RegS Unternehmen 102.967,60 0.0 10296.0 97.0 09.Apr.2025 50.0
UPMFH UPM-KYMMENE OYJ MTN RegS Unternehmen 102.917,45 0.0 10079.0 466.0 23.Mai2029 225.0
CFF COMPAGNIE DE FINANCEMENT FONCIER S MTN RegS Gedeckt 102.837,72 0.0 10264.0 552.0 15.März2030 238.0
ACAFP CREDIT AGRICOLE SA (LONDON BRANCH) MTN RegS Unternehmen 102.640,02 0.0 10202.0 260.0 20.Dez.2026 188.0
DBJJP DEVELOPMENT BANK OF JAPAN INC MTN RegS Government Related 102.775,77 0.0 10231.0 146.0 10.Okt.2025 88.0
GILD GILEAD SCIENCES INC Unternehmen 102.759,89 0.0 9973.0 716.0 15.Okt.2033 525.0
HEIGR HEIDELBERG MATERIALS FINANCE LUXEM MTN RegS Unternehmen 102.817,17 0.0 10279.0 190.0 07.Apr.2026 163.0
IBM INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CO Unternehmen 102.785,98 0.0 10073.0 1018.0 30.Nov.2039 560.0
OPBANK OP-ASUNTOLUOTTOPANKKI OYJ RegS Gedeckt 102.746,74 0.0 10234.0 136.0 01.Sept.2025 63.0
SUEZFP SUEZ SA (FR) MTN RegS Unternehmen 102.818,16 0.0 10105.0 292.0 24.Mai2027 188.0
VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Unternehmen 102.661,30 0.0 10094.0 929.0 02.Nov.2035 313.0
BNS BANK OF NOVA SCOTIA Unternehmen 102.516,67 0.0 6775.0 244.0 02.Nov.2026 185.0
CAPFP CAPGEMINI SE RegS Unternehmen 102.471,56 0.0 10064.0 374.0 18.Apr.2028 175.0
CGB CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM Schuldverschreibungen 102.602,38 0.0 1450.0 634.0 27.Mai2031 302.0
CNHI CNH INDUSTRIAL CAPITAL LLC Unternehmen 102.572,23 0.0 9988.0 139.0 14.Okt.2025 545.0
DEVOBA DE VOLKSBANK NV RegS Government Related 102.493,01 0.0 10161.0 153.0 22.Okt.2030 175.0
FRQF3958 FHLMC 30YR UMBS Verbrieft 102.513,59 0.0 9822.0 426.0 01.Dez.2052 550.0
ILGOV ISRAEL (STATE OF) Schuldverschreibungen 102.470,77 0.0 2818.0 1150.0 31.Jan.2042 550.0
NNGRNV NATIONALE NEDERLANDEN BANK N V RegS Gedeckt 102.524,29 0.0 10214.0 139.0 11.Sept.2025 63.0
WSTP WESTPAC BANKING CORP Unternehmen 102.415,17 0.0 9983.0 49.0 18.Okt.2024 535.0
CPGX COLUMBIA PIPELINES HOLDING COMPANY 144A Unternehmen 102.125,34 0.0 10117.0 373.0 15.Aug.2028 604.0
ITW ILLINOIS TOOL WORKS INC Unternehmen 102.147,05 0.0 10013.0 555.0 22.Mai2030 213.0
ICO INSTITUTO DE CREDITO OFICIAL MTN RegS Government Related 102.307,30 0.0 10169.0 249.0 31.Okt.2026 130.0
KFW KFW Government Related 102.162,15 0.0 10201.0 140.0 15.Sept.2025 25.0
VVOYHT KOJAMO OYJ MTN RegS Unternehmen 102.255,97 0.0 10219.0 189.0 31.März2026 200.0
NDAQ NASDAQ INC Unternehmen 102.186,86 0.0 10124.0 1379.0 15.Aug.2053 595.0
NEM NEWMONT CORPORATION 144A Unternehmen 102.133,91 0.0 9979.0 1071.0 15.Nov.2041 575.0
CRM SALESFORCE INC Unternehmen 102.224,34 0.0 8131.0 654.0 15.Juli2031 195.0
SCHHOL SCHLESWIG-HOLSTEIN (STATE OF) RegS Government Related 102.347,98 0.0 10126.0 313.0 14.Juli2027 138.0
SNLN SMITH & NEPHEW PLC Unternehmen 102.259,95 0.0 8080.0 586.0 14.Okt.2030 203.0
UNH UNITEDHEALTH GROUP INC Unternehmen 102.140,56 0.0 9968.0 48.0 15.Okt.2024 500.0
VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Unternehmen 102.209,41 0.0 10154.0 247.0 27.Okt.2026 138.0
ACEIM ACEA SPA MTN RegS Government Related 102.001,42 0.0 10066.0 299.0 08.Juni2027 150.0
BNP BNP PARIBAS SA MTN RegS Unternehmen 101.878,38 0.0 10088.0 210.0 11.Juni2026 113.0
CAFP CARREFOUR BANQUE SA MTN RegS Unternehmen 101.986,15 0.0 10189.0 116.0 14.Juni2025 11.0
ACACB CREDIT AGRICOLE HOME LOAN SFH RegS Gedeckt 102.022,88 0.0 10143.0 537.0 07.Jan.2030 213.0
UBS CREDIT SUISSE AG (LONDON BRANCH) MTN RegS Unternehmen 102.068,59 0.0 10206.0 195.0 10.Apr.2026 150.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 102.060,03 0.0 6657.0 1371.0 22.Apr.2051 311.0
KKR KKR GROUP FINANCE CO VIII LLC 144A Unternehmen 102.032,04 0.0 6756.0 1473.0 25.Aug.2050 350.0
ROMANI ROMANIA (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 101.901,02 0.0 10117.0 256.0 08.Dez.2026 200.0
SANFP SANOFI SA MTN RegS Unternehmen 101.954,96 0.0 10189.0 189.0 21.März2026 100.0
SIGB SINGAPORE (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 101.914,16 0.0 6771.0 1606.0 01.März2046 275.0
ALTA ALBERTA (PROVINCE OF) MTN RegS Government Related 101.797,01 0.0 10164.0 173.0 16.Jan.2026 63.0
ENFP BOUYGUES SA RegS Unternehmen 101.761,92 0.0 10052.0 299.0 07.Juni2027 138.0
COLTES COLOMBIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 101.640,76 0.0 2.0 155.0 26.Nov.2025 625.0
CFF COMPAGNIE DE FINANCEMENT FONCIER S RegS Gedeckt 101.675,53 0.0 10098.0 208.0 29.Mai2026 75.0
SGOFP COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN SA MTN RegS Unternehmen 101.728,58 0.0 10166.0 191.0 23.März2026 113.0
HUM HUMANA INC Unternehmen 101.730,01 0.0 10108.0 340.0 01.März2028 575.0
INTNED ING GROEP NV RegS Unternehmen 101.842,43 0.0 10164.0 180.0 16.Feb.2027 125.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 101.680,04 0.0 10081.0 1162.0 16.Aug.2043 563.0
KOMMUN KOMMUNEKREDIT MTN RegS Government Related 101.676,52 0.0 10106.0 203.0 11.Mai2026 63.0
MCD MCDONALDS CORPORATION MTN RegS Unternehmen 101.774,27 0.0 10098.0 211.0 15.Juni2026 90.0
PFZENT PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERIS RegS Gedeckt 101.751,64 0.0 10175.0 590.0 15.März2030 0.0
DAL SKYMILES IP LTD 144A Unternehmen 101.654,18 0.0 9856.0 73.0 20.Okt.2025 450.0
STERV STORA ENSO OYJ MTN RegS Unternehmen 101.704,27 0.0 10154.0 369.0 21.März2028 250.0
TRV TRAVELERS COMPANIES INC Unternehmen 101.799,30 0.0 9973.0 1419.0 25.Mai2053 545.0
ARE ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUITIES IN Unternehmen 101.534,57 0.0 6742.0 1508.0 15.März2052 355.0
BK BANK OF NEW YORK MELLON CORP/THE MTN Unternehmen 101.434,78 0.0 9915.0 187.0 26.Apr.2027 495.0
BMW BMW FINANCE NV MTN RegS Unternehmen 101.521,75 0.0 10092.0 220.0 13.Juli2026 75.0
CBG CBRE SERVICES INC Unternehmen 101.355,57 0.0 10041.0 759.0 15.Aug.2034 595.0
CMCICB CREDIT MUTUEL-CIC HOME LOAN SFH MTN RegS Gedeckt 101.505,77 0.0 10138.0 178.0 02.Feb.2026 63.0
DHLGR DEUTSCHE POST AG MTN RegS Unternehmen 101.357,14 0.0 10075.0 437.0 05.Dez.2028 163.0
ENELIM ENEL FINANCE INTERNATIONAL NV MTN RegS Unternehmen 101.540,49 0.0 10086.0 234.0 16.Sept.2026 113.0
EFFP ESSILORLUXOTTICA SA MTN RegS Unternehmen 101.397,70 0.0 10129.0 170.0 05.Jan.2026 38.0
FIS FIDELITY NATIONAL INFORMATION SERV Unternehmen 101.547,73 0.0 10012.0 295.0 21.Mai2027 150.0
FE FIRSTENERGY TRANSMISSION LLC 144A Unternehmen 101.466,54 0.0 8103.0 1355.0 01.Apr.2049 455.0
GMT GATX CORPORATION Unternehmen 101.483,37 0.0 10103.0 736.0 15.März2034 605.0
HUM HUMANA INC Unternehmen 101.554,83 0.0 10089.0 679.0 01.März2033 588.0
MS MORGAN STANLEY Unternehmen 101.549,47 0.0 10088.0 247.0 27.Okt.2026 138.0
NAB NATIONAL AUSTRALIA BANK LIMITED RegS Gedeckt 101.579,80 0.0 10142.0 177.0 30.Jan.2026 75.0
PNC PNC FINANCIAL SERVICES GROUP INC ( Unternehmen 101.366,49 0.0 9943.0 317.0 02.Dez.2028 535.0
CFRVX RICHEMONT INTERNATIONAL HOLDING SA RegS Unternehmen 101.571,81 0.0 10152.0 190.0 26.März2026 100.0
TOYOTA TOYOTA MOTOR CREDIT CORP MTN Unternehmen 101.409,72 0.0 10000.0 1.0 17.Apr.2024 290.0
UNH UNITEDHEALTH GROUP INC Unternehmen 101.346,32 0.0 10050.0 689.0 15.Feb.2033 535.0
USB US BANCORP MTN Unternehmen 101.371,66 0.0 9943.0 669.0 12.Juni2034 584.0
MMM 3M CO MTN Unternehmen 101.097,86 0.0 7746.0 1400.0 14.Sept.2048 400.0
AMZN AMAZON.COM INC Unternehmen 101.105,57 0.0 8366.0 1626.0 22.Aug.2057 425.0
MAERSK AP MOELLER - MAERSK A/S 144A Unternehmen 101.182,29 0.0 10073.0 713.0 14.Sept.2033 588.0
PBBGR DEUTSCHE PFANDBRIEFBANK AG RegS Gedeckt 101.144,84 0.0 10093.0 280.0 01.März2027 175.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK Government Related 101.289,28 0.0 10089.0 196.0 14.Apr.2026 38.0
KOMMUN KOMMUNEKREDIT MTN RegS Government Related 101.268,86 0.0 9982.0 481.0 16.Mai2029 150.0
LANSBK LANSFORSAKRINGAR HYPOTEK AB (PUBL) MTN RegS Gedeckt 101.327,43 0.0 10119.0 177.0 29.Jan.2026 63.0
LLOYDS LLOYDS BANKING GROUP PLC RegS Unternehmen 101.094,43 0.0 9989.0 586.0 03.Dez.2035 271.0
MGCN MAGNA INTERNATIONAL INC Unternehmen 101.093,33 0.0 10077.0 694.0 21.März2033 550.0
PFZENT PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERIS RegS Gedeckt 101.225,96 0.0 10123.0 624.0 19.Juli2030 0.0
POLAND POLAND (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 101.246,29 0.0 10056.0 340.0 22.Okt.2027 138.0
RRX REGAL REXNORD CORP 144A Unternehmen 101.169,88 0.0 10021.0 172.0 15.Feb.2026 605.0
ROMANI ROMANIA (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 101.215,01 0.0 9783.0 533.0 26.Mai2030 362.0
WSTPNZ WESTPAC SECURITIES NZ LTD (LONDON MTN RegS Unternehmen 101.321,20 0.0 10126.0 191.0 24.März2026 110.0
AAPL APPLE INC Unternehmen 100.931,52 0.0 10093.0 157.0 15.Nov.2025 0.0
AKEFP ARKEMA SA RegS Unternehmen 101.081,24 0.0 10072.0 149.0 31.Dez.2079 150.0
T AT&T INC Unternehmen 100.915,18 0.0 9939.0 385.0 19.Mai2028 160.0
BNP BNP PARIBAS SA MTN RegS Unternehmen 101.044,37 0.0 10096.0 285.0 31.März2032 250.0
CCEP CCEP FINANCE (IRELAND) DAC RegS Unternehmen 101.043,76 0.0 10104.0 139.0 06.Sept.2025 0.0
CYPRUS CYPRUS (REPUBLIC OF) MTN RegS Schuldverschreibungen 100.973,98 0.0 10097.0 180.0 09.Feb.2026 0.0
EPD ENTERPRISE PRODUCTS OPERATING LLC Unternehmen 101.068,96 0.0 10000.0 684.0 31.Jan.2033 535.0
MPC MARATHON PETROLEUM CORP Unternehmen 101.087,45 0.0 9899.0 97.0 01.Mai2025 470.0
MS MORGAN STANLEY MTN Unternehmen 100.934,64 0.0 10065.0 1290.0 24.März2051 560.0
PRU PRUDENTIAL FINANCIAL INC Unternehmen 101.064,07 0.0 10050.0 715.0 15.März2054 650.0
RDN RADIAN GROUP INC Unternehmen 101.071,49 0.0 10042.0 423.0 15.Mai2029 620.0
WES WESTERN MIDSTREAM OPERATING LP Unternehmen 100.931,13 0.0 10074.0 681.0 01.Apr.2033 615.0
ASIA ASIAN DEVELOPMENT BANK MTN Government Related 100.827,52 0.0 9933.0 751.0 22.Juli2032 195.0
BAMIIM BANCO BPM SPA MTN RegS Unternehmen 100.671,34 0.0 9998.0 220.0 15.Juli2026 88.0
BNS BANK OF NOVA SCOTIA RegS Gedeckt 100.618,22 0.0 10058.0 189.0 16.März2026 45.0
BPCEGP BPCE SA MTN RegS Unternehmen 100.668,15 0.0 9824.0 713.0 26.Apr.2032 238.0
CABKSM CAIXABANK SA RegS Unternehmen 100.650,04 0.0 10004.0 219.0 09.Juli2026 75.0
CARGIL CARGILL INC 144A Unternehmen 100.596,11 0.0 8015.0 623.0 02.Feb.2031 170.0
BNFP DANONE SA MTN RegS Unternehmen 100.718,03 0.0 10072.0 161.0 01.Dez.2025 0.0
DANBNK DANSKE BANK A/S MTN RegS Unternehmen 100.762,55 0.0 9980.0 180.0 15.Mai2031 100.0
EQTSS EQT AB RegS Unternehmen 100.598,06 0.0 10056.0 375.0 06.Apr.2028 238.0
GIS GENERAL MILLS INC Unternehmen 100.641,61 0.0 10059.0 157.0 15.Nov.2025 13.0
GM GENERAL MOTORS CO Unternehmen 100.668,74 0.0 10048.0 134.0 01.Okt.2025 613.0
TELVIS GRUPO TELEVISA SAB Unternehmen 100.835,10 0.0 9923.0 960.0 15.Jan.2040 663.0
KVUE KENVUE INC Unternehmen 100.597,92 0.0 10030.0 181.0 22.März2026 535.0
NOVNVX NOVARTIS FINANCE SA RegS Unternehmen 100.597,37 0.0 9996.0 332.0 30.Sept.2027 113.0
IDF REGION OF ILE DE FRANCE MTN RegS Government Related 100.791,31 0.0 9906.0 741.0 19.Juli2032 223.0
SCGAU SCENTRE GROUP TRUST 1 144A Unternehmen 100.777,91 0.0 9435.0 515.0 28.Mai2030 438.0
TRNIM TERNA RETE ELETTRICA NAZIONALE SPA MTN RegS Unternehmen 100.606,41 0.0 9956.0 316.0 26.Juli2027 138.0
TXN TEXAS INSTRUMENTS INC Unternehmen 100.617,05 0.0 8308.0 555.0 04.Mai2030 175.0
ACEIM ACEA SPA MTN RegS Government Related 100.458,21 0.0 10046.0 144.0 28.Sept.2025 0.0
AMGN AMGEN INC Unternehmen 100.507,78 0.0 9990.0 57.0 02.März2026 551.0
SANTAN BANCO SANTANDER TOTTA SA RegS Gedeckt 100.419,85 0.0 9970.0 334.0 26.Sept.2027 125.0
CCBGBB BELFIUS BANQUE SA MTN RegS Government Related 100.352,20 0.0 10029.0 181.0 13.Feb.2026 38.0
BPCEGP BPCE SA RegS Unternehmen 100.506,71 0.0 10044.0 173.0 15.Jan.2026 25.0
BC BRUNSWICK CORP Unternehmen 100.422,56 0.0 10003.0 421.0 18.März2029 585.0
CCEP COCA-COLA EUROPACIFIC PARTNERS PLC RegS Unternehmen 100.442,80 0.0 9976.0 340.0 08.Nov.2027 150.0
CPIPGR CPI PROPERTY GROUP SA MTN RegS Unternehmen 100.539,33 0.0 9978.0 353.0 22.Jan.2028 275.0
UBS CREDIT SUISSE AG (LONDON BRANCH) MTN RegS Unternehmen 100.438,64 0.0 10037.0 171.0 05.Jan.2026 25.0
CZGB CZECH REPUBLIC Schuldverschreibungen 100.336,18 0.0 393.0 478.0 23.Juli2029 275.0
ETR ENTERGY TEXAS INC Unternehmen 100.444,51 0.0 9978.0 1394.0 01.Sept.2053 580.0
EFX EQUIFAX INC Unternehmen 100.543,51 0.0 9869.0 360.0 01.Juni2028 510.0
HPQ HP INC Unternehmen 100.548,60 0.0 9922.0 676.0 15.Jan.2033 550.0
LOW LOWES COMPANIES INC Unternehmen 100.392,20 0.0 9763.0 1367.0 15.Apr.2053 563.0
PEABDY PEABODY CAPITAL NO 2 PLC RegS Unternehmen 100.560,71 0.0 10018.0 835.0 02.März2034 275.0
LUCSHI ROYAL SCHIPHOL GROUP NV MTN RegS Government Related 100.450,42 0.0 10042.0 467.0 06.Apr.2029 200.0
SOCGEN SOCIETE GENERALE SA MTN RegS Unternehmen 100.540,65 0.0 10049.0 158.0 17.Nov.2026 13.0
SUZANO SUZANO INTERNATIONAL FINANCE BV Unternehmen 100.570,70 0.0 9927.0 252.0 17.Jan.2027 550.0
TENN TENNET HOLDING BV MTN RegS Government Related 100.443,38 0.0 9928.0 488.0 26.Juni2029 138.0
BAC BANK OF AMERICA CORP MTN Unternehmen 100.170,90 0.0 9829.0 97.0 21.Apr.2025 395.0
BNG BNG BANK NV MTN RegS Government Related 100.314,33 0.0 10031.0 197.0 11.Apr.2026 13.0
DBOERS CLEARSTREAM BANKING AG RegS Unternehmen 100.253,00 0.0 10025.0 161.0 01.Dez.2025 0.0
CBAAU COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA RegS Gedeckt 100.082,25 0.0 9970.0 224.0 27.Juli2026 50.0
ACAFP CREDIT AGRICOLE SA MTN RegS Unternehmen 100.105,64 0.0 9752.0 861.0 22.Apr.2034 250.0
PBBGR DEUTSCHE PFANDBRIEFBANK AG MTN RegS Gedeckt 100.251,44 0.0 10025.0 149.0 16.Okt.2025 1.0
DD DUPONT DE NEMOURS INC Unternehmen 100.294,16 0.0 9846.0 146.0 15.Nov.2025 449.0
ENBCN ENBRIDGE INC Unternehmen 100.278,82 0.0 9974.0 685.0 08.März2033 570.0
HCA HCA INC Unternehmen 100.086,92 0.0 9809.0 693.0 01.Juni2033 550.0
INGB ING BELGIQUE NV RegS Gedeckt 100.133,19 0.0 9870.0 482.0 19.Mai2029 150.0
ISPIM INTESA SANPAOLO SPA RegS Gedeckt 100.307,23 0.0 9932.0 307.0 16.Juni2027 113.0
DE JOHN DEERE CAPITAL CORP MTN Unternehmen 100.140,00 0.0 9906.0 338.0 20.Jan.2028 475.0
LASGOV LOUISIANA LOC GOVT ENVIRONMENT Government Related 100.261,44 0.0 9837.0 1040.0 01.Dez.2039 520.0
NEM NEWMONT CORPORATION 144A Unternehmen 100.282,39 0.0 9977.0 180.0 15.März2026 530.0
NYKRE NYKREDIT REALKREDIT A/S RegS Unternehmen 100.225,88 0.0 10016.0 173.0 13.Jan.2026 25.0
ES PUBLIC SERVICE COMPANY OF NEW HAMP Unternehmen 100.239,36 0.0 10008.0 732.0 01.Okt.2033 535.0
SRE SOUTHERN CALIFORNIA GAS COMPANY Unternehmen 100.097,52 0.0 9821.0 702.0 01.Juni2033 520.0
ABESM ABERTIS INFRAESTRUCTURAS SA MTN RegS Unternehmen 99.957,29 0.0 9987.0 463.0 29.März2029 225.0
ATIM ASTM SPA MTN RegS Unternehmen 99.873,09 0.0 9947.0 254.0 25.Nov.2026 100.0
CRBG COREBRIDGE GLOBAL FUNDING MTN 144A Unternehmen 99.877,62 0.0 9858.0 412.0 12.Jan.2029 520.0
CVS CVS HEALTH CORP Unternehmen 99.980,19 0.0 9780.0 1474.0 01.Juni2063 600.0
DELL DELL INTERNATIONAL LLC Unternehmen 99.891,86 0.0 9973.0 462.0 01.Okt.2029 530.0
DHR DH EUROPE FINANCE II SARL Unternehmen 100.036,53 0.0 10002.0 190.0 18.März2026 20.0
ETN EATON CAPITAL UNLIMITED CO RegS Unternehmen 99.936,37 0.0 9992.0 188.0 08.März2026 13.0
INTU INTUIT INC. Unternehmen 100.028,61 0.0 9964.0 731.0 15.Sept.2033 520.0
DE JOHN DEERE CASH MANAGEMENT SA MTN RegS Unternehmen 99.978,01 0.0 9991.0 729.0 02.Apr.2032 220.0
LIN LINDE PLC RegS Unternehmen 99.995,66 0.0 9996.0 289.0 31.März2027 100.0
LOW LOWES COMPANIES INC Unternehmen 99.945,75 0.0 9749.0 694.0 15.Apr.2033 500.0
MIZUHO MIZUHO FINANCIAL GROUP INC MTN RegS Unternehmen 99.897,59 0.0 9970.0 197.0 13.Apr.2026 18.0
ORAFP ORANGE SA MTN RegS Unternehmen 99.940,12 0.0 9976.0 273.0 03.Feb.2027 88.0
PNC PNC FINANCIAL SERVICES GROUP INC ( Unternehmen 99.838,93 0.0 9858.0 714.0 22.Jan.2035 568.0
SAPGR SAP SE RegS Unternehmen 99.956,30 0.0 9984.0 374.0 10.März2028 125.0
SCGAU SCENTRE MANAGEMENT LTD MTN RegS Unternehmen 99.910,58 0.0 9991.0 380.0 11.Apr.2028 175.0
TALANX TALANX AG RegS Unternehmen 100.022,02 0.0 9918.0 347.0 05.Dez.2047 225.0
THAIGB THAILAND KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 99.948,12 0.0 269.0 116.0 17.Juni2025 95.0
TMO THERMO FISHER SCIENTIFIC INC Unternehmen 99.977,22 0.0 9905.0 1170.0 10.Aug.2043 540.0
UNANA UNILEVER FINANCE NETHERLANDS BV MTN RegS Unternehmen 99.966,03 0.0 9883.0 389.0 29.Apr.2028 113.0
UU UNITED UTILITIES WATER FINANCE PLC MTN RegS Unternehmen 99.992,60 0.0 9950.0 529.0 28.Okt.2029 88.0
ANNGR VONOVIA SE MTN RegS Unternehmen 99.869,93 0.0 9987.0 161.0 01.Dez.2025 0.0
WAB WESTINGHOUSE AIR BRAKE TECHNOLOGIE Unternehmen 99.915,53 0.0 9943.0 748.0 11.März2034 561.0
XYL XYLEM INC Unternehmen 99.845,16 0.0 8275.0 610.0 30.Jan.2031 225.0
BKIR BANK OF IRELAND GROUP PLC MTN RegS Unternehmen 99.647,10 0.0 9928.0 203.0 10.Mai2027 38.0
BERGER BERLIN (STATE OF) RegS Government Related 99.709,22 0.0 9959.0 277.0 08.Feb.2027 63.0
CI CIGNA GROUP Unternehmen 99.688,35 0.0 9928.0 694.0 15.März2033 540.0
CME CME GROUP INC Unternehmen 99.695,92 0.0 9930.0 1187.0 15.Sept.2043 530.0
ACACB CREDIT AGRICOLE HOME LOAN SFH MTN RegS Gedeckt 99.763,96 0.0 9902.0 298.0 05.Mai2027 75.0
CRDEM CREDITO EMILIANO SPA RegS Unternehmen 99.654,42 0.0 9938.0 268.0 19.Jan.2028 113.0
EU EUROPEAN UNION RegS Government Related 99.644,07 0.0 9952.0 249.0 22.Okt.2026 25.0
ICADFP ICADE RegS Unternehmen 99.599,22 0.0 9868.0 327.0 13.Sept.2027 150.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 99.712,88 0.0 9827.0 1111.0 06.Jan.2042 540.0
MLM MARTIN MARIETTA MATERIALS INC Unternehmen 99.594,14 0.0 8242.0 642.0 15.Juli2031 240.0
MS MORGAN STANLEY MTN Unternehmen 99.648,09 0.0 9864.0 336.0 01.Feb.2029 512.0
PFZENT PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERIS RegS Gedeckt 99.668,52 0.0 9967.0 726.0 25.Juli2031 0.0
PRU PRUDENTIAL FINANCIAL INC Unternehmen 99.824,79 0.0 9914.0 637.0 01.Sept.2052 600.0
SOCSFH SOCIETE GENERALE SFH RegS Gedeckt 99.773,90 0.0 9961.0 274.0 29.Jan.2027 75.0
VIEFP VEOLIA ENVIRONNEMENT SA MTN RegS Unternehmen 99.780,24 0.0 9846.0 381.0 15.Apr.2028 125.0
VOD VODAFONE GROUP PLC MTN RegS Unternehmen 99.596,47 0.0 9881.0 527.0 20.Nov.2029 188.0
ANNGR VONOVIA SE RegS Unternehmen 99.813,31 0.0 9824.0 394.0 28.Juni2028 188.0
AJG ARTHUR J GALLAGHER & CO Unternehmen 99.507,25 0.0 9890.0 688.0 02.März2033 550.0
AVOL AVOLON HOLDINGS FUNDING LTD 144A Unternehmen 99.441,19 0.0 9821.0 415.0 01.März2029 575.0
BBVASM BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA MTN RegS Unternehmen 99.412,75 0.0 9941.0 191.0 24.März2027 13.0
BAC BANK OF AMERICA CORP MTN Unternehmen 99.355,18 0.0 9826.0 293.0 22.Juli2028 495.0
CLEF CHANNEL LINK ENTERPRISES FINANCE P RegS Verbrieft 99.569,46 0.0 9867.0 301.0 30.Juni2050 271.0
CVS CVS HEALTH CORP Unternehmen 99.459,19 0.0 9732.0 1341.0 01.Juni2053 588.0
RFGB FINLAND (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 99.392,61 0.0 9939.0 239.0 15.Sept.2026 0.0
HSY HERSHEY COMPANY THE Unternehmen 99.569,96 0.0 9770.0 359.0 04.Mai2028 425.0
HESSEN HESSE (STATE OF) RegS Government Related 99.558,73 0.0 9956.0 213.0 10.Juni2026 0.0
HPQ HP INC Unternehmen 99.371,90 0.0 9822.0 335.0 15.Jan.2028 475.0
IDF ILE-DE-FRANCE REGION DE MTN RegS Government Related 99.372,39 0.0 9873.0 295.0 23.Apr.2027 63.0
IBM INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CO Unternehmen 99.489,37 0.0 9807.0 483.0 23.Mai2029 150.0
HESLAN LANDESBANK HESSEN THUERINGEN GIROZ MTN RegS Gedeckt 99.496,72 0.0 9933.0 270.0 12.Jan.2027 63.0
LATVIA LATVIA (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 99.537,07 0.0 9933.0 244.0 07.Okt.2026 38.0
MEX MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO Government Related 99.488,12 0.0 9868.0 329.0 18.Sept.2027 135.0
PCAR PACCAR FINANCIAL CORP MTN Unternehmen 99.541,97 0.0 9837.0 336.0 10.Jan.2028 460.0
SPABOL SPAREBANK 1 BOLIGKREDITT AS MTN RegS Gedeckt 99.333,85 0.0 9917.0 235.0 30.Aug.2026 25.0
SBAB SWEDISH COVERED BOND CORP MTN RegS Gedeckt 99.499,80 0.0 9946.0 290.0 29.März2027 88.0
TXN TEXAS INSTRUMENTS INC Unternehmen 99.568,28 0.0 9884.0 343.0 15.Feb.2028 460.0
TSN TYSON FOODS INC Unternehmen 99.533,89 0.0 9900.0 744.0 15.März2034 570.0
URWFP UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD SE MTN RegS Unternehmen 99.450,07 0.0 9923.0 373.0 22.Feb.2028 150.0
USB US BANCORP Unternehmen 99.498,92 0.0 9902.0 29.0 30.Juli2024 240.0
WPC WP CAREY INC Unternehmen 99.367,60 0.0 7901.0 685.0 01.Feb.2032 245.0
BAC BANK OF AMERICA CORP MTN Unternehmen 99.279,71 0.0 9727.0 232.0 22.Okt.2026 425.0
BMW BMW FINANCE NV MTN RegS Unternehmen 99.089,57 0.0 9899.0 271.0 14.Jan.2027 38.0
CLNXSM CELLNEX FINANCE COMPANY SA MTN RegS Unternehmen 99.069,73 0.0 9875.0 253.0 15.Nov.2026 75.0
CB CHUBB INA HOLDINGS INC Unternehmen 99.227,05 0.0 9846.0 306.0 15.Juni2027 88.0
MLFP COMPAGNIE GENERALE DES ETABLISSEME RegS Unternehmen 99.198,30 0.0 9807.0 591.0 03.Sept.2030 175.0
CMCICB CREDIT MUTUEL HOME LOAN SFH RegS Gedeckt 99.082,50 0.0 9901.0 284.0 04.März2027 63.0
CMI CUMMINS INC Unternehmen 99.182,75 0.0 9840.0 1444.0 20.Feb.2054 545.0
CVS CVS HEALTH CORP Unternehmen 99.318,70 0.0 9859.0 493.0 21.Feb.2030 513.0
DNBNO DNB BOLIGKREDITT AS MTN RegS Gedeckt 99.253,32 0.0 9909.0 236.0 07.Sept.2026 25.0
EFSF EUROPEAN FINANCIAL STABILITY FACIL MTN RegS Government Related 99.187,30 0.0 9903.0 374.0 14.Feb.2028 95.0
FCX FREEPORT-MCMORAN INC Unternehmen 99.312,24 0.0 9709.0 771.0 14.Nov.2034 540.0
HSBC HSBC SFH FRANCE SA RegS Gedeckt 99.094,74 0.0 9905.0 288.0 22.März2027 75.0
IFXGR INFINEON TECHNOLOGIES AG MTN RegS Unternehmen 99.280,80 0.0 9790.0 485.0 24.Juni2029 163.0
ISPIM INTESA SANPAOLO SPA MTN RegS Unternehmen 99.254,19 0.0 9914.0 379.0 20.März2028 175.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 99.182,68 0.0 9815.0 294.0 25.Juli2028 485.0
FRLBP LA BANQUE POSTALE MTN RegS Government Related 99.265,66 0.0 9907.0 221.0 12.Juli2026 25.0
MS MORGAN STANLEY MTN Unternehmen 99.216,27 0.0 9672.0 672.0 21.Apr.2034 525.0
MS MORGAN STANLEY MTN Unternehmen 99.254,59 0.0 9788.0 670.0 19.Jan.2038 595.0
NNGRNV NATIONALE NEDERLANDEN BANK N V RegS Gedeckt 99.306,09 0.0 9750.0 734.0 17.Mai2032 188.0
NYKRE NYKREDIT REALKREDIT A/S MTN RegS Unternehmen 99.258,19 0.0 9860.0 199.0 28.Juli2031 88.0
EXC PECO ENERGY CO Unternehmen 99.260,75 0.0 9767.0 714.0 15.Juni2033 490.0
PFE PFIZER INVESTMENT ENTERPRISES PTE Unternehmen 99.085,45 0.0 9724.0 511.0 19.Mai2030 465.0
SANUSA SANTANDER HOLDINGS USA INC Unternehmen 99.118,49 0.0 9806.0 118.0 17.Juli2025 450.0
TENN TENNET HOLDING BV MTN RegS Government Related 99.190,18 0.0 9914.0 357.0 09.Dez.2027 13.0
TD TORONTO-DOMINION BANK/THE RegS Gedeckt 99.231,54 0.0 9918.0 288.0 24.März2027 86.0
WSTP WESTPAC BANKING CORP Unternehmen 99.206,82 0.0 8158.0 581.0 15.Nov.2035 267.0
ADPFP AEROPORTS DE PARIS RegS Government Related 98.902,62 0.0 9855.0 354.0 13.Dez.2027 100.0
AFDB AFRICAN DEVELOPMENT BANK Government Related 98.976,94 0.0 9895.0 289.0 22.März2027 50.0
AXP AMERICAN EXPRESS COMPANY Unternehmen 98.956,05 0.0 9670.0 688.0 01.Mai2034 504.0
AMGN AMGEN INC Unternehmen 98.905,50 0.0 9828.0 1137.0 02.März2043 560.0
BFCM BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL MTN RegS Unternehmen 99.012,39 0.0 9900.0 205.0 11.Mai2026 1.0
CANADA CANADA (GOVERNMENT OF) MTN Government Related 98.961,57 0.0 9765.0 99.0 28.Apr.2025 288.0
CI CIGNA GROUP Unternehmen 98.978,19 0.0 9814.0 579.0 15.Mai2031 513.0
RABOBK COOPERATIEVE RABOBANK UA MTN RegS Unternehmen 99.000,77 0.0 9813.0 293.0 05.Mai2028 88.0
EDPPL EDP FINANCE BV MTN RegS Unternehmen 99.011,72 0.0 9878.0 238.0 16.Sept.2026 38.0
FITB FIFTH THIRD BANCORP Unternehmen 98.971,94 0.0 9783.0 538.0 29.Jan.2032 563.0
GBLATL GLOBAL ATLANTIC (FIN) CO 144A Unternehmen 98.920,09 0.0 9841.0 1269.0 15.März2054 675.0
HCA HCA INC Unternehmen 98.871,86 0.0 9672.0 1333.0 01.Juni2053 590.0
HOLNSW HOLCIM FINANCE (LUXEMBOURG) SA RegS Unternehmen 98.979,28 0.0 9878.0 258.0 29.Nov.2026 50.0
HGB HUNGARY (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 99.005,43 0.0 25.0 156.0 26.Nov.2025 100.0
IRISH IRELAND (GOVERNMENT) RegS Schuldverschreibungen 98.879,22 0.0 9869.0 304.0 15.Mai2027 20.0
KDP KEURIG DR PEPPER INC Unternehmen 98.960,34 0.0 9845.0 569.0 15.März2031 520.0
RENTEN LANDWIRTSCHAFTLICHE RENTENBANK MTN RegS Government Related 98.884,55 0.0 9888.0 243.0 28.Sept.2026 0.0
MCHP MICROCHIP TECHNOLOGY INCORPORATED Unternehmen 99.006,34 0.0 9852.0 427.0 15.März2029 505.0
NEDWBK NEDERLANDSE WATERSCHAPSBANK NV MTN RegS Government Related 98.872,37 0.0 9875.0 378.0 01.März2028 100.0
NDAFH NORDEA MORTGAGE BANK PLC RegS Gedeckt 98.946,24 0.0 9890.0 287.0 17.März2027 63.0
NIB NORDIC INVESTMENT BANK RegS Government Related 98.932,06 0.0 9893.0 242.0 25.Sept.2026 0.0
NTRCN NUTRIEN LTD Unternehmen 98.816,22 0.0 9857.0 1382.0 27.März2053 580.0
PSA PUBLIC STORAGE OPERATING CO Unternehmen 98.917,40 0.0 9791.0 721.0 01.Aug.2033 510.0
SPLLLC SABINE PASS LIQUEFACTION LLC Unternehmen 99.059,32 0.0 9868.0 248.0 15.März2027 500.0
UNANA UNILEVER FINANCE NETHERLANDS BV MTN RegS Unternehmen 98.908,63 0.0 9789.0 503.0 31.Juli2029 138.0
UPS UNITED PARCEL SERVICE INC Unternehmen 98.875,04 0.0 7899.0 1255.0 01.Okt.2042 363.0
VGPBB VGP NV RegS Unternehmen 98.953,39 0.0 9855.0 268.0 17.Jan.2027 163.0
WES WESTERN MIDSTREAM OPERATING LP Unternehmen 99.032,86 0.0 9773.0 198.0 01.Juli2026 465.0
WTW WILLIS NORTH AMERICA INC Unternehmen 98.913,02 0.0 9740.0 285.0 15.Juni2027 465.0
ABBV ABBVIE INC Unternehmen 98.644,80 0.0 9794.0 1606.0 15.März2064 550.0
ABNANV ABN AMRO BANK NV MTN RegS Unternehmen 98.611,90 0.0 9846.0 271.0 15.Jan.2027 60.0
BAC BANK OF AMERICA CORP MTN Unternehmen 98.712,04 0.0 9671.0 273.0 27.Apr.2028 438.0
BAC BANK OF AMERICA CORP MTN Unternehmen 98.735,53 0.0 7884.0 659.0 21.Sept.2036 248.0
BNS BANK OF NOVA SCOTIA Unternehmen 98.695,30 0.0 9857.0 29.0 31.Juli2024 65.0
BDX BECTON DICKINSON AND COMPANY Unternehmen 98.574,42 0.0 9781.0 343.0 13.Feb.2028 469.0
CASTSS CASTELLUM AB MTN RegS Unternehmen 98.560,65 0.0 9808.0 234.0 04.Sept.2026 75.0
LNG CHENIERE ENERGY INC 144A Unternehmen 98.747,87 0.0 9839.0 746.0 15.Apr.2034 565.0
MLFP COMPAGNIE GENERALE DES ETABLISSEME RegS Unternehmen 98.799,67 0.0 9719.0 1174.0 03.Sept.2038 250.0
DLNLN DERWENT LONDON PLC RegS Unternehmen 98.657,82 0.0 9772.0 687.0 17.Nov.2031 188.0
FMC FMC CORPORATION Unternehmen 98.575,90 0.0 9632.0 683.0 18.Mai2033 565.0
HOLNSW HOLCIM FINANCE (LUXEMBOURG) SA MTN RegS Unternehmen 98.570,23 0.0 9742.0 501.0 29.Aug.2029 175.0
IBRD INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCT Government Related 98.771,24 0.0 9859.0 37.0 28.Aug.2024 150.0
KDP KEURIG DR PEPPER INC Unternehmen 98.680,50 0.0 9817.0 756.0 15.März2034 530.0
FRPTT LA POSTE MTN RegS Government Related 98.602,82 0.0 9804.0 443.0 30.Nov.2028 145.0
NEM NEWMONT CORPORATION 144A Unternehmen 98.729,00 0.0 9821.0 754.0 15.März2034 535.0
OMC OMNICOM FINANCE HOLDINGS PLC Unternehmen 98.725,76 0.0 9808.0 313.0 08.Juli2027 80.0
PEP PEPSICO INC Unternehmen 98.723,72 0.0 9802.0 712.0 15.Feb.2033 445.0
SWEDA SWEDBANK AB MTN RegS Unternehmen 98.624,20 0.0 9851.0 252.0 02.Nov.2026 25.0
TTWO TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWARE INC. Unternehmen 98.613,37 0.0 9842.0 352.0 28.März2028 495.0
HVB UNICREDIT BANK AG RegS Gedeckt 98.629,17 0.0 9856.0 282.0 23.Feb.2027 50.0
VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Unternehmen 98.701,40 0.0 9805.0 437.0 02.Nov.2028 138.0
BAWAG BAWAG PSK BANK FUER ARBEIT UND WIR RegS Gedeckt 98.524,44 0.0 9718.0 757.0 25.Aug.2032 200.0
CABKSM CAIXABANK SA RegS Gedeckt 98.351,01 0.0 9810.0 366.0 17.Jan.2028 100.0
CAS CALIFORNIA ST Government Related 98.404,53 0.0 9781.0 962.0 01.März2043 520.0
COF CAPITAL ONE FINANCIAL CORPORATION Unternehmen 98.427,86 0.0 9728.0 647.0 01.Feb.2034 582.0
EXC EXELON CORPORATION Unternehmen 98.486,47 0.0 9809.0 696.0 15.März2033 530.0
FINBAN FINECOBANK BANCA FINECO SPA RegS Unternehmen 98.376,45 0.0 9812.0 246.0 21.Okt.2027 50.0
IDF ILE DE FRANCE (REGION OF) MTN RegS Government Related 98.464,34 0.0 9835.0 472.0 14.März2029 138.0
MCD MCDONALDS CORPORATION MTN Unternehmen 98.542,04 0.0 9774.0 729.0 14.Aug.2033 495.0
MSFT MICROSOFT CORPORATION Unternehmen 98.475,75 0.0 9803.0 81.0 12.Feb.2025 270.0
MS MORGAN STANLEY MTN Unternehmen 98.417,79 0.0 9822.0 249.0 29.Okt.2027 41.0
AGR NEW YORK STATE ELECTRIC & GAS CORP 144A Unternehmen 98.433,97 0.0 7868.0 669.0 01.Okt.2031 215.0
NIBCAP NIBC BANK NV MTN RegS Gedeckt 98.459,42 0.0 9842.0 288.0 19.März2027 50.0
SOCSFH SOCIETE GENERALE SFH MTN RegS Gedeckt 98.557,82 0.0 9817.0 343.0 18.Okt.2027 75.0
TENN TENNET HOLDING BV MTN RegS Government Related 98.423,78 0.0 9419.0 1312.0 03.Juni2039 150.0
WTW WILLIS NORTH AMERICA INC Unternehmen 98.459,57 0.0 9785.0 1377.0 05.März2054 590.0
ABNANV ABN AMRO BANK NV RegS Gedeckt 98.146,37 0.0 9730.0 608.0 30.Sept.2030 150.0
T AT&T INC Unternehmen 98.255,95 0.0 6416.0 1304.0 25.Mai2047 485.0
BADWUR BADEN-WURTTEMBERG (STATE OF) MTN RegS Government Related 98.182,38 0.0 9817.0 389.0 05.Apr.2028 80.0
BBVASM BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA RegS Unternehmen 98.159,19 0.0 9803.0 271.0 14.Jan.2027 50.0
BAMIIM BANCO BPM SPA RegS Gedeckt 98.142,99 0.0 9808.0 286.0 15.März2027 75.0
BFCM BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL MTN RegS Unternehmen 98.142,91 0.0 9651.0 484.0 18.Juni2029 188.0
BIIB BIOGEN INC Unternehmen 98.099,88 0.0 9780.0 134.0 15.Sept.2025 405.0
CABKSM CAIXABANK SA MTN RegS Unternehmen 98.247,91 0.0 9755.0 301.0 26.Mai2028 75.0
CM CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE Unternehmen 98.158,63 0.0 9768.0 50.0 18.Okt.2024 100.0
COF CAPITAL ONE FINANCIAL CORPORATION Unternehmen 98.179,00 0.0 9595.0 615.0 10.Mai2033 527.0
DKRED DEUTSCHE KREDITBANK AG RegS Gedeckt 98.136,21 0.0 9652.0 739.0 05.Mai2032 163.0
DZHYP DZ HYP AG RegS Gedeckt 98.134,17 0.0 9813.0 250.0 26.Okt.2026 1.0
ENTERP ERAC USA FINANCE LLC 144A Unternehmen 98.130,91 0.0 9594.0 700.0 01.Mai2033 490.0
FINNVE FINNVERA OYJ MTN RegS Government Related 98.081,07 0.0 9754.0 419.0 07.Aug.2028 75.0
GIS GENERAL MILLS INC Unternehmen 98.169,00 0.0 9613.0 350.0 17.Apr.2028 420.0
IADB INTER-AMERICAN DEVELOPMENT BANK Government Related 98.193,18 0.0 9768.0 74.0 15.Jan.2025 213.0
IBRD INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCT MTN Government Related 98.180,30 0.0 9818.0 272.0 15.Jan.2027 0.0
KOMMUN KOMMUNEKREDIT MTN RegS Government Related 98.258,43 0.0 9764.0 410.0 05.Juli2028 75.0
RENTEN LANDWIRTSCHAFTLICHE RENTENBANK MTN RegS Government Related 98.106,98 0.0 9810.0 286.0 08.März2027 10.0
NYLIFE NEW YORK LIFE GLOBAL FUNDING RegS Unternehmen 98.110,53 0.0 9805.0 274.0 23.Jan.2027 25.0
NGGLN NIAGARA MOHAWK POWER CORPORATION 144A Unternehmen 98.093,43 0.0 9684.0 740.0 17.Jan.2034 529.0
SAGAX SAGAX AB MTN RegS Unternehmen 98.132,80 0.0 9789.0 273.0 30.Jan.2027 113.0
SRBANK SPAREBANK 1 SR BANK ASA MTN RegS Unternehmen 98.269,50 0.0 9816.0 254.0 09.Nov.2026 25.0
STANLN STANDARD CHARTERED PLC RegS Unternehmen 98.067,29 0.0 9736.0 238.0 23.Sept.2031 120.0
VWSDC VESTAS WIND SYSTEMS FINANCE BV MTN RegS Unternehmen 98.203,14 0.0 9689.0 485.0 15.Juni2029 150.0
WAB WABTEC TRANSPORTATION NETHERLANDS Unternehmen 98.231,89 0.0 9776.0 351.0 03.Dez.2027 125.0
WAB WESTINGHOUSE AIR BRAKE TECHNOLOGIE Unternehmen 98.079,97 0.0 9704.0 112.0 15.Juni2025 320.0
MAERSK AP MOELLER - MAERSK A/S 144A Unternehmen 97.830,23 0.0 9643.0 451.0 20.Juni2029 450.0
BMW BMW US CAPITAL LLC 144A Unternehmen 98.027,85 0.0 9793.0 94.0 01.Apr.2025 325.0
BNP BNP PARIBAS SA MTN RegS Unternehmen 97.882,77 0.0 9760.0 269.0 15.Jan.2032 113.0
BRX BRIXMOR OPERATING PARTNERSHIP LP Unternehmen 97.973,32 0.0 9660.0 738.0 15.Feb.2034 550.0
CRH CAISSE DE REFINANCEMENT DE L HABIT RegS Gedeckt 98.020,66 0.0 9802.0 259.0 27.Nov.2026 1.0
DANBNK DANSKE KIINNITYSLUOTTOPANKKI OY RegS Gedeckt 97.976,97 0.0 9797.0 258.0 24.Nov.2026 1.0
HOG HARLEY-DAVIDSON FINANCIAL SERVICES 144A Unternehmen 98.042,32 0.0 9689.0 110.0 08.Juni2025 335.0
INDON INDONESIA (REPUBLIC OF) Government Related 98.045,87 0.0 9789.0 278.0 14.Feb.2027 90.0
IADB INTER-AMERICAN DEVELOPMENT BANK Government Related 97.923,02 0.0 9790.0 44.0 23.Sept.2024 50.0
HESLAN LANDESBANK HESSEN THUERINGEN GIROZ MTN RegS Gedeckt 97.876,69 0.0 9782.0 384.0 20.März2028 88.0
NIBCAP NIBC BANK NV MTN RegS Unternehmen 97.933,09 0.0 9778.0 237.0 09.Sept.2026 25.0
NTRCN NUTRIEN LTD Unternehmen 97.813,15 0.0 9651.0 241.0 15.Dez.2026 400.0
DAL SKYMILES IP LTD 144A Unternehmen 97.871,66 0.0 9679.0 282.0 20.Okt.2028 475.0
SPABOL SPAREBANK 1 BOLIGKREDITT AS MTN RegS Gedeckt 97.994,49 0.0 9628.0 736.0 11.Mai2032 175.0
TD TORONTO-DOMINION BANK/THE MTN RegS Unternehmen 97.809,31 0.0 9779.0 563.0 08.Apr.2030 195.0
UNANA UNILEVER CAPITAL CORP Unternehmen 97.931,15 0.0 9731.0 124.0 30.Juli2025 310.0
VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Unternehmen 98.019,05 0.0 9727.0 1429.0 23.Feb.2054 550.0
ADRIT AEROPORTI DI ROMA SPA MTN RegS Unternehmen 97.765,72 0.0 9744.0 456.0 02.Feb.2029 163.0
CMARK ARKEA PUBLIC SECTOR SCF SA MTN RegS Gedeckt 97.674,67 0.0 9764.0 387.0 31.März2028 88.0
BKGLN BERKELEY GROUP PLC RegS Unternehmen 97.645,25 0.0 9556.0 643.0 11.Aug.2031 250.0
AVGO BROADCOM INC Unternehmen 97.738,40 0.0 9645.0 151.0 15.Nov.2025 315.0
CP CANADIAN PACIFIC RAILWAY COMPANY Unternehmen 97.768,38 0.0 9728.0 62.0 02.Dez.2024 135.0
CMCSA COMCAST CORPORATION Unternehmen 97.773,96 0.0 9559.0 1403.0 15.Mai2053 535.0
CUCN CU INC Unternehmen 97.700,81 0.0 6480.0 1328.0 02.Sept.2044 409.0
DOV DOVER CORP Unternehmen 97.724,19 0.0 9644.0 150.0 15.Nov.2025 315.0
DOW DOW CHEMICAL COMPANY (THE) Unternehmen 97.698,88 0.0 9766.0 286.0 15.März2027 50.0
EL ESTEE LAUDER COMPANIES INC. (THE) Unternehmen 97.798,88 0.0 9699.0 758.0 14.Feb.2034 500.0
GFCFP GECINA SA MTN RegS Unternehmen 97.655,01 0.0 9599.0 737.0 30.Juni2032 200.0
GSK GLAXOSMITHKLINE CAPITAL INC Unternehmen 97.596,36 0.0 9601.0 367.0 15.Mai2028 388.0
HSY HERSHEY COMPANY THE Unternehmen 97.792,10 0.0 9734.0 129.0 21.Aug.2025 320.0
INTNED ING BANK NV RegS Gedeckt 97.799,45 0.0 9780.0 390.0 11.Apr.2028 88.0
JBL JABIL INC Unternehmen 97.796,50 0.0 9606.0 279.0 15.Mai2027 425.0
MRKGR MERCK FINANCIAL SERVICES GMBH MTN RegS Unternehmen 97.595,36 0.0 9729.0 316.0 05.Juli2027 38.0
MEX MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO Government Related 97.724,90 0.0 9730.0 538.0 11.Feb.2030 238.0
NYLIFE NEW YORK LIFE GLOBAL FUNDING MTN 144A Unternehmen 97.741,90 0.0 9645.0 753.0 09.Jan.2034 500.0
NIESA NIEDERSACHSEN LAND OF RegS Government Related 97.781,25 0.0 9778.0 295.0 08.Apr.2027 13.0
NIESA NIEDERSACHSEN LAND OF MTN RegS Government Related 97.785,33 0.0 9779.0 280.0 11.Feb.2027 0.0
NTRCN NUTRIEN LTD Unternehmen 97.604,44 0.0 9751.0 94.0 01.Apr.2025 300.0
ONTTFT ONTARIO TEACHERS FINANCE TRUST RegS Government Related 97.686,94 0.0 9583.0 731.0 03.Mai2032 185.0
POLAND POLAND (REPUBLIC OF) Government Related 97.658,71 0.0 9754.0 1421.0 04.Apr.2053 550.0
CFRVX RICHEMONT INTERNATIONAL HOLDING SA RegS Unternehmen 97.580,72 0.0 9688.0 397.0 26.Mai2028 75.0
RY ROYAL BANK OF CANADA MTN Unternehmen 97.612,81 0.0 9680.0 302.0 03.Aug.2027 424.0
SANFP SANOFI SA RegS Unternehmen 97.552,74 0.0 9753.0 476.0 06.Apr.2029 125.0
SANFP SANOFI SA MTN RegS Unternehmen 97.658,98 0.0 9761.0 563.0 01.Apr.2030 150.0
SBUX STARBUCKS CORPORATION Unternehmen 97.652,22 0.0 9689.0 701.0 15.Feb.2033 480.0
SYDAU SYDNEY AIRPORT FINANCE COMPANY PTY 144A Unternehmen 97.673,84 0.0 9602.0 188.0 28.Apr.2026 363.0
TLSAU TELSTRA CORPORATION LTD MTN RegS Unternehmen 97.690,66 0.0 9762.0 472.0 26.März2029 138.0
TRPCN TRANSCANADA PIPELINES LTD Unternehmen 97.676,20 0.0 9768.0 50.0 12.Okt.2024 100.0
URUGUA URUGUAY (ORIENTAL REPUBLIC OF) Government Related 97.743,04 0.0 9678.0 496.0 23.Jan.2031 438.0
WMT WALMART INC Unternehmen 97.697,00 0.0 9733.0 311.0 09.Sept.2027 395.0
ABESM ABERTIS INFRAESTRUCTURAS SA MTN RegS Unternehmen 97.525,03 0.0 9729.0 368.0 07.Feb.2028 125.0
APAAU APA INFRASTRUCTURE LTD MTN RegS Unternehmen 97.489,40 0.0 9591.0 573.0 15.Juli2030 200.0
BMO BANK OF MONTREAL RegS Gedeckt 97.448,58 0.0 9742.0 275.0 26.Jan.2027 13.0
BK BANK OF NEW YORK MELLON CORP/THE MTN Unternehmen 97.405,99 0.0 9700.0 742.0 14.März2035 519.0
BASGR BASF SE RegS Unternehmen 97.312,04 0.0 9709.0 309.0 05.Juni2027 25.0
BAYERN BAYERN FREISTAAT Government Related 97.377,78 0.0 9737.0 303.0 07.Mai2027 1.0
BPCEGP BPCE SA MTN RegS Unternehmen 97.474,77 0.0 9735.0 270.0 14.Jan.2028 50.0
BPCECB BPCE SFH RegS Gedeckt 97.499,10 0.0 9750.0 274.0 21.Jan.2027 1.0
DOW DOW CHEMICAL COMPANY (THE) Unternehmen 97.308,24 0.0 9633.0 1404.0 15.Feb.2054 560.0
GURNSY GUERNSEY BAILIWICK OF GOVERNMENT RegS Government Related 97.432,45 0.0 9603.0 1428.0 12.Dez.2046 338.0
HAL HALLIBURTON COMPANY Unternehmen 97.307,06 0.0 9533.0 846.0 15.Nov.2035 485.0
LLOYDS HBOS PLC 144A Unternehmen 97.511,92 0.0 9483.0 699.0 01.Nov.2033 600.0
KHC KRAFT HEINZ FOODS CO Unternehmen 97.520,71 0.0 9552.0 1317.0 01.Juni2050 550.0
NGGLN NIAGARA MOHAWK POWER CORPORATION 144A Unternehmen 97.394,52 0.0 9698.0 1361.0 16.Sept.2052 578.0
Q QUEBEC (PROVINCE OF) MTN Government Related 97.390,29 0.0 9697.0 755.0 08.Sept.2033 450.0
RSG REPUBLIC SERVICES INC Unternehmen 97.424,10 0.0 9727.0 771.0 01.Apr.2034 500.0
RY ROYAL BANK OF CANADA MTN Unternehmen 97.373,35 0.0 9701.0 75.0 21.Jan.2025 160.0
TD TORONTO-DOMINION BANK/THE MTN Unternehmen 97.379,88 0.0 9701.0 72.0 10.Jan.2025 145.0
AMT AMERICAN TOWER CORPORATION Unternehmen 97.158,05 0.0 9709.0 279.0 15.Feb.2027 40.0
BNS BANK OF NOVA SCOTIA RegS Gedeckt 97.215,93 0.0 9721.0 272.0 14.Jan.2027 1.0
BCECN BELL TELEPHONE COMPANY OF CANADA O Unternehmen 97.102,24 0.0 9622.0 1412.0 15.Feb.2054 555.0
BERGER BERLIN (STATE OF) RegS Government Related 97.200,97 0.0 9719.0 306.0 18.Mai2027 1.0
CAFFIL CAISSE FRANCAISE DE FINANCEMENT LO MTN RegS Gedeckt 97.067,26 0.0 9531.0 899.0 25.Mai2034 188.0
CDP COPT DEFENSE PROPERTIES LP Unternehmen 97.053,25 0.0 7659.0 797.0 01.Dez.2033 290.0
EQR ERP OPERATING LP Unternehmen 97.246,40 0.0 9574.0 403.0 01.Dez.2028 415.0
FLEX FLEX LTD Unternehmen 97.278,62 0.0 9654.0 170.0 01.Feb.2026 375.0
FNFS0428 FNMA 15YR Verbrieft 97.109,68 0.0 8746.0 440.0 01.Jan.2037 200.0
IBRD INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCT Government Related 97.136,52 0.0 9611.0 577.0 10.Jan.2031 400.0
IBM INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CO Unternehmen 97.181,00 0.0 9631.0 700.0 06.Feb.2033 475.0
FRLBP LA BANQUE POSTALE MTN RegS Government Related 97.265,17 0.0 9585.0 476.0 24.Apr.2029 138.0
RENTEN LANDWIRTSCHAFTLICHE RENTENBANK Government Related 97.199,07 0.0 9705.0 319.0 28.Sept.2027 388.0
MMC MARSH & MCLENNAN COMPANIES INC Unternehmen 97.258,85 0.0 9685.0 1418.0 15.März2053 545.0
ROMANI ROMANIA (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 97.270,51 0.0 8703.0 579.0 13.Juli2030 175.0
SOCGEN SOCIETE GENERALE SA MTN RegS Unternehmen 97.250,32 0.0 9714.0 471.0 22.März2029 175.0
SON SONOCO PRODUCTS COMPANY Unternehmen 97.203,46 0.0 9685.0 79.0 01.Feb.2025 180.0
TENN TENNET HOLDING BV MTN RegS Government Related 97.125,56 0.0 9531.0 891.0 05.Juni2034 200.0
BACA UNICREDIT BANK AUSTRIA AG MTN RegS Gedeckt 97.142,67 0.0 9692.0 309.0 04.Juni2027 25.0
AIG AMERICAN INTERNATIONAL GROUP INC Unternehmen 96.939,54 0.0 9682.0 182.0 01.Apr.2026 390.0
BGB BELGIUM KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 96.871,23 0.0 9687.0 348.0 22.Okt.2027 0.0
CI CIGNA GROUP Unternehmen 96.872,30 0.0 9595.0 1402.0 15.Feb.2054 560.0
PBBGR DEUTSCHE PFANDBRIEFBANK AG MTN RegS Gedeckt 96.978,52 0.0 9657.0 330.0 30.Aug.2027 63.0
DUK DUKE ENERGY CAROLINAS LLC Unternehmen 96.804,88 0.0 9519.0 401.0 15.Nov.2028 395.0
HUM HUMANA INC Unternehmen 96.832,66 0.0 9637.0 1392.0 15.Apr.2054 575.0
ICO INSTITUTO DE CREDITO OFICIAL MTN RegS Government Related 96.977,36 0.0 9698.0 301.0 30.Apr.2027 0.0
POLAND POLAND (REPUBLIC OF) Government Related 97.031,34 0.0 9692.0 744.0 04.Okt.2033 488.0
WMT WALMART INC Unternehmen 96.847,51 0.0 9605.0 209.0 08.Juli2026 305.0
BHH BERLIN HYP AG MTN RegS Unternehmen 96.672,57 0.0 9612.0 342.0 25.Okt.2027 113.0
BR BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIONS INC Unternehmen 96.677,26 0.0 9569.0 205.0 27.Juni2026 340.0
CMCSA COMCAST CORPORATION Unternehmen 96.775,13 0.0 9469.0 542.0 15.Okt.2030 425.0
FDX FEDEX CORP Unternehmen 96.559,68 0.0 9646.0 184.0 01.Apr.2026 325.0
GMT GATX CORPORATION Unternehmen 96.772,86 0.0 9663.0 430.0 01.Apr.2029 470.0
IBB INVESTITIONSBANK BERLIN Government Related 96.663,64 0.0 9666.0 322.0 15.Juli2027 1.0
MRK MERCK & CO INC Unternehmen 96.742,07 0.0 9467.0 1612.0 17.Mai2063 515.0
FE MID-ATLANTIC INTERSTATE TRANSMISSI 144A Unternehmen 96.755,89 0.0 9508.0 359.0 15.Mai2028 410.0
PYPL PAYPAL HOLDINGS INC Unternehmen 96.632,73 0.0 9503.0 657.0 01.Juni2032 440.0
PEP PEPSICO INC Unternehmen 96.542,53 0.0 9605.0 395.0 06.Mai2028 50.0
UNH UNITEDHEALTH GROUP INC Unternehmen 96.709,45 0.0 9450.0 707.0 15.Apr.2033 450.0
VOD VODAFONE GROUP PLC Unternehmen 96.634,14 0.0 9567.0 1375.0 10.Feb.2053 563.0
DIS WALT DISNEY CO Unternehmen 96.703,06 0.0 9651.0 274.0 23.März2027 370.0
ALB ALBEMARLE CORP Unternehmen 96.321,67 0.0 9448.0 640.0 01.Juni2032 505.0
ALVGR ALLIANZ SE RegS Unternehmen 96.481,20 0.0 9476.0 572.0 08.Juli2050 212.0
AWK AMERICAN WATER CAPITAL CORP Unternehmen 96.383,50 0.0 9476.0 656.0 01.Juni2032 445.0
ANNFND ANNINGTON FUNDING PLC MTN RegS Unternehmen 96.314,59 0.0 9627.0 747.0 06.Okt.2032 231.0
T AT&T INC Unternehmen 96.291,55 0.0 9564.0 343.0 15.Feb.2028 410.0
COF CAPITAL ONE FINANCIAL CORPORATION Unternehmen 96.516,18 0.0 9575.0 214.0 28.Juli2026 375.0
C CITIGROUP INC Unternehmen 96.313,98 0.0 9402.0 1169.0 06.Mai2044 530.0
KO COCA-COLA CO Unternehmen 96.451,31 0.0 7294.0 1235.0 05.Mai2041 288.0
CFF COMPAGNIE DE FINANCEMENT FONCIER S MTN RegS Gedeckt 96.298,99 0.0 9626.0 385.0 16.März2028 50.0
CSLAU CSL FINANCE PLC 144A Unternehmen 96.306,37 0.0 9445.0 437.0 27.Apr.2029 405.0
FINNVE FINNVERA OYJ MTN RegS Government Related 96.443,04 0.0 9644.0 338.0 15.Sept.2027 0.0
INTC INTEL CORPORATION Unternehmen 96.426,00 0.0 9573.0 303.0 05.Aug.2027 375.0
IBRD INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCT Government Related 96.342,88 0.0 9547.0 385.0 12.Juli2028 350.0
LLCAU LEND LEASE FINANCE LTD MTN RegS Unternehmen 96.382,31 0.0 5923.0 323.0 27.Okt.2027 340.0
MS MORGAN STANLEY MTN Unternehmen 96.416,79 0.0 9544.0 415.0 23.Jan.2030 443.0
MUNHYP MUENCHENER HYPOTHEKENBANK EG MTN RegS Gedeckt 96.403,70 0.0 7704.0 1116.0 05.Sept.2035 13.0
ORSTED ORSTED A/S RegS Government Related 96.350,62 0.0 9572.0 327.0 31.Dez.2079 175.0
PFE PFIZER INVESTMENT ENTERPRISES PTE Unternehmen 96.463,26 0.0 9443.0 1155.0 19.Mai2043 511.0
SGROLN SEGRO CAPITAL SARL MTN RegS Unternehmen 96.331,61 0.0 9622.0 557.0 23.März2030 188.0
SRBANK SR BOLIGKREDITT AS MTN RegS Gedeckt 96.326,21 0.0 9629.0 481.0 01.Apr.2029 100.0
BERGER BERLIN (STATE OF) RegS Government Related 96.078,35 0.0 9596.0 470.0 05.Feb.2029 63.0
CNPFP CNP ASSURANCES MTN RegS Government Related 96.156,12 0.0 9407.0 603.0 30.Juni2051 250.0
COFBBB COFINIMMO SA RegS Unternehmen 96.068,84 0.0 9584.0 367.0 24.Jan.2028 100.0
ELV ELEVANCE HEALTH INC Unternehmen 96.127,26 0.0 9538.0 701.0 15.Feb.2033 475.0
GM GENERAL MOTORS CO Unternehmen 96.073,06 0.0 9594.0 312.0 01.Okt.2027 420.0
H HYATT HOTELS CORP Unternehmen 96.052,75 0.0 9572.0 390.0 15.Sept.2028 438.0
INTNED ING GROEP NV RegS Unternehmen 96.106,29 0.0 9568.0 325.0 16.Nov.2032 100.0
IBRD INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCT Government Related 96.093,28 0.0 9603.0 89.0 11.März2025 75.0
K KELLANOVA Unternehmen 96.264,14 0.0 9616.0 187.0 01.Apr.2026 325.0
KDP KEURIG DR PEPPER INC Unternehmen 96.044,20 0.0 9410.0 435.0 15.Apr.2029 395.0
RSG REPUBLIC SERVICES INC Unternehmen 96.215,98 0.0 9540.0 207.0 01.Juli2026 290.0
SOCSFH SOCIETE GENERALE SFH RegS Gedeckt 96.122,43 0.0 9438.0 899.0 05.Mai2034 175.0
STT STATE STREET CORP Unternehmen 96.042,53 0.0 9502.0 681.0 26.Jan.2034 482.0
TMO THERMO FISHER SCIENTIFIC INC Unternehmen 96.116,10 0.0 9605.0 380.0 01.März2028 50.0
ABBV ABBVIE INC Unternehmen 95.842,88 0.0 9469.0 243.0 21.Nov.2026 295.0
AKZANA AKZO NOBEL NV MTN RegS Unternehmen 95.923,97 0.0 9584.0 728.0 28.März2032 200.0
AVB AVALONBAY COMMUNITIES INC MTN Unternehmen 96.016,77 0.0 9465.0 281.0 15.Mai2027 335.0
BKNG BOOKING HOLDINGS INC Unternehmen 95.953,58 0.0 9590.0 381.0 08.März2028 50.0
CF CF INDUSTRIES INC Unternehmen 95.878,92 0.0 9549.0 764.0 15.März2034 515.0
FI FISERV INC Unternehmen 95.799,26 0.0 9445.0 577.0 01.Juli2030 163.0
KLAC KLA CORP Unternehmen 95.985,05 0.0 9472.0 1592.0 15.Juli2062 525.0
MCD MCDONALDS CORPORATION MTN Unternehmen 95.929,30 0.0 9432.0 859.0 09.Dez.2035 470.0
MCD MCDONALDS CORPORATION MTN Unternehmen 95.974,58 0.0 9499.0 294.0 01.Juli2027 350.0
MRK MERCK & CO INC Unternehmen 96.007,27 0.0 9399.0 1448.0 17.Mai2053 500.0
MS MORGAN STANLEY MTN Unternehmen 95.973,02 0.0 9486.0 643.0 20.Juli2033 489.0
ES NSTAR ELECTRIC CO Unternehmen 95.909,74 0.0 9460.0 282.0 15.Mai2027 320.0
PSX PHILLIPS 66 CO Unternehmen 95.945,40 0.0 9584.0 229.0 01.Okt.2026 355.0
PLD PROLOGIS LP Unternehmen 95.967,86 0.0 9485.0 697.0 15.Jan.2033 463.0
SHW SHERWIN-WILLIAMS COMPANY (THE) Unternehmen 95.988,87 0.0 9473.0 285.0 01.Juni2027 345.0
SPABOL SPAREBANK 1 BOLIGKREDITT AS MTN RegS Gedeckt 95.805,47 0.0 9580.0 340.0 22.Sept.2027 1.0
TGT TARGET CORPORATION Unternehmen 96.022,47 0.0 9568.0 683.0 15.Sept.2032 450.0
UNP UNION PACIFIC CORPORATION Unternehmen 95.825,25 0.0 9435.0 275.0 15.Apr.2027 300.0
UNH UNITEDHEALTH GROUP INC Unternehmen 95.875,65 0.0 9476.0 854.0 15.Juli2035 463.0
ABT ABBOTT LABORATORIES Unternehmen 95.630,99 0.0 9383.0 1290.0 30.Nov.2046 490.0
AMH AMERICAN HOMES 4 RENT LP Unternehmen 95.719,91 0.0 9505.0 342.0 15.Feb.2028 425.0
ASML ASML HOLDING NV RegS Unternehmen 95.725,88 0.0 9511.0 489.0 07.Mai2029 63.0
ASSGEN ASSICURAZIONI GENERALI SPA MTN RegS Unternehmen 95.604,52 0.0 9441.0 595.0 01.Okt.2030 212.0
CSX CSX CORP Unternehmen 95.699,58 0.0 9452.0 286.0 01.Juni2027 325.0
DLR DIGITAL EURO FINCO LLC RegS Unternehmen 95.665,34 0.0 9566.0 387.0 09.Apr.2028 113.0
DNBNO DNB BOLIGKREDITT AS RegS Gedeckt 95.668,52 0.0 9566.0 345.0 08.Okt.2027 1.0
ESSITY ESSITY CAPITAL BV MTN RegS Unternehmen 95.587,04 0.0 9543.0 530.0 15.Sept.2029 25.0
FITB FIFTH THIRD BANCORP Unternehmen 95.737,15 0.0 9476.0 452.0 28.Juli2030 477.0
SAGESS GESTION SECURITE DE STOCKS SECURIT RegS Government Related 95.715,74 0.0 9540.0 440.0 20.Okt.2028 63.0
INTC INTEL CORPORATION Unternehmen 95.718,79 0.0 9497.0 464.0 05.Aug.2029 400.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 95.679,12 0.0 9436.0 313.0 01.Dez.2027 363.0
BACRED MEDIOBANCA BANCA DI CREDITO FINANZ RegS Gedeckt 95.550,01 0.0 9504.0 537.0 24.Nov.2029 125.0
MPLX MPLX LP Unternehmen 95.573,70 0.0 9500.0 698.0 01.März2033 500.0
POWFIN POWER FINANCE CORPORATION LTD MTN RegS Government Related 95.706,09 0.0 9462.0 420.0 21.Sept.2028 184.0
PLD PROLOGIS LP Unternehmen 95.560,11 0.0 9444.0 1444.0 15.März2054 525.0
REESM RED ELECTRICA FINANCIACIONES SAU MTN RegS Unternehmen 95.586,04 0.0 9530.0 418.0 24.Juli2028 38.0
SPG SIMON PROPERTY GROUP LP Unternehmen 95.650,43 0.0 9455.0 289.0 15.Juni2027 338.0
UNH UNITEDHEALTH GROUP INC Unternehmen 95.588,68 0.0 9303.0 1574.0 15.Apr.2063 520.0
WMT WALMART INC Unternehmen 95.691,07 0.0 9531.0 691.0 09.Sept.2032 415.0
BNG BANK NEDERLANDSE GEMEENTEN MTN 144A Government Related 95.330,87 0.0 9516.0 184.0 16.März2026 238.0
BAC BANK OF AMERICA CORP MTN Unternehmen 95.311,95 0.0 9377.0 308.0 21.Okt.2027 325.0
BK BANK OF NEW YORK MELLON CORP/THE MTN Unternehmen 95.367,16 0.0 9444.0 685.0 01.Feb.2034 471.0
C CITIGROUP INC Unternehmen 95.431,43 0.0 9455.0 384.0 25.Juli2028 413.0
CBAAU COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA MTN RegS Gedeckt 95.384,53 0.0 9525.0 471.0 19.Feb.2029 88.0
COVFP COVIVIO SA RegS Unternehmen 95.380,95 0.0 9399.0 575.0 23.Juni2030 163.0
EOANGR E.ON SE RegS Unternehmen 95.352,04 0.0 9529.0 650.0 29.März2031 163.0
GE GENERAL ELECTRIC CO Unternehmen 95.425,94 0.0 9338.0 1102.0 17.Mai2037 213.0
GS GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE Unternehmen 95.420,42 0.0 9363.0 358.0 23.Apr.2029 381.0
HD HOME DEPOT INC Unternehmen 95.308,25 0.0 9389.0 278.0 15.Apr.2027 288.0
MPLX MPLX LP Unternehmen 95.388,44 0.0 9509.0 351.0 15.März2028 400.0
PNC PNC FINANCIAL SERVICES GROUP INC ( Unternehmen 95.502,14 0.0 9440.0 667.0 24.Jan.2034 507.0
PPG PPG INDUSTRIES INC Unternehmen 95.446,37 0.0 9517.0 353.0 15.März2028 375.0
SALPWR SALT RIVER PROJ AZ Government Related 95.465,52 0.0 9411.0 1088.0 01.Jan.2041 484.0
TACHEM SHIRE ACQUISITIONS INVESTMENTS IRE Unternehmen 95.396,10 0.0 9523.0 228.0 23.Sept.2026 320.0
TACHEM TAKEDA PHARMACEUTICAL CO LTD Unternehmen 95.340,41 0.0 9453.0 500.0 09.Juli2029 100.0
ABBV ABBVIE INC Unternehmen 95.237,69 0.0 9339.0 831.0 14.Mai2035 450.0
BAC BANK OF AMERICA CORP MTN Unternehmen 95.210,04 0.0 6215.0 1384.0 24.Okt.2051 283.0
BYLAN BAYERISCHE LANDESBANK RegS Government Related 95.202,69 0.0 9462.0 214.0 23.Sept.2031 100.0
BHH BERLIN HYP AG RegS Gedeckt 95.082,49 0.0 9499.0 475.0 23.Feb.2029 63.0
BG BUNGE LIMITED FINANCE CORPORATION Unternehmen 95.157,17 0.0 9498.0 314.0 25.Sept.2027 375.0
CM CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE Unternehmen 95.074,32 0.0 9503.0 278.0 07.Apr.2027 345.0
CAPFP CAPGEMINI SE RegS Unternehmen 95.083,84 0.0 9412.0 585.0 23.Juni2030 113.0
CNPFP CNP ASSURANCES MTN RegS Government Related 95.257,84 0.0 9375.0 580.0 27.Juli2050 200.0
CFF COMPAGNIE DE FINANCEMENT FONCIER S RegS Gedeckt 95.188,74 0.0 9518.0 354.0 10.Nov.2027 1.0
FCX FREEPORT-MCMORAN INC Unternehmen 95.093,92 0.0 9462.0 311.0 01.März2028 413.0
GMT GATX CORPORATION Unternehmen 95.201,48 0.0 9496.0 226.0 15.Sept.2026 325.0
HUM HUMANA INC Unternehmen 95.040,92 0.0 7541.0 1416.0 15.Aug.2049 395.0
INGDIB ING DIBA AG RegS Gedeckt 95.145,56 0.0 9506.0 475.0 25.Feb.2029 63.0
IBM INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CO Unternehmen 95.225,22 0.0 9431.0 672.0 27.Juli2032 440.0
MDT MEDTRONIC GLOBAL HOLDINGS SCA Unternehmen 95.143,22 0.0 9499.0 720.0 30.März2033 450.0
SIEGR SIEMENS FINANCIERINGSMAATSCHAPPIJ RegS Unternehmen 95.072,40 0.0 9494.0 562.0 25.Feb.2030 100.0
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 95.032,08 0.0 5892.0 2160.0 31.Okt.2050 100.0
TXN TEXAS INSTRUMENTS INC Unternehmen 95.250,35 0.0 9323.0 1619.0 18.Mai2063 505.0
ANNGR VONOVIA SE RegS Unternehmen 95.153,13 0.0 9503.0 717.0 25.März2032 238.0
AMT AMERICAN TOWER CORPORATION Unternehmen 94.765,34 0.0 9464.0 368.0 15.Jan.2028 50.0
AN AUTONATION INC Unternehmen 94.779,60 0.0 9323.0 322.0 15.Nov.2027 380.0
COE COUNCIL OF EUROPE DEVELOPMENT BANK MTN RegS Government Related 94.996,01 0.0 9500.0 397.0 15.Apr.2028 0.0
DANBNK DANSKE BANK A/S MTN RegS Unternehmen 95.009,39 0.0 9434.0 396.0 09.Juni2029 75.0
DZHYP DZ HYP AG MTN RegS Gedeckt 94.814,15 0.0 9460.0 557.0 18.Jan.2030 88.0
ERSTEI ERSTE & STEIERMAERKISCHE BANK DD MTN RegS Unternehmen 94.805,75 0.0 9419.0 311.0 06.Juli2028 75.0
ICE INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC Unternehmen 94.831,38 0.0 9314.0 1579.0 15.Juni2062 520.0
ICE INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC Unternehmen 94.932,41 0.0 9471.0 397.0 21.Sept.2028 375.0
IBB INVESTITIONSBANK BERLIN RegS Government Related 94.824,99 0.0 9481.0 397.0 18.Apr.2028 1.0
MQGAU MACQUARIE GROUP LTD 144A Unternehmen 94.767,88 0.0 9337.0 325.0 28.Nov.2028 376.0
NSWTC NEW SOUTH WALES TREASURY CORPORATI RegS Government Related 95.014,45 0.0 6315.0 868.0 20.Sept.2035 475.0
PTHREE P3 GROUP SARL MTN RegS Government Related 94.984,82 0.0 9462.0 455.0 26.Jan.2029 163.0
TELNO TELENOR ASA MTN RegS Government Related 94.956,82 0.0 9491.0 377.0 14.Feb.2028 25.0
TENN TENNET HOLDING BV MTN RegS Government Related 94.857,37 0.0 9441.0 689.0 09.Juni2031 50.0
TOYOTA TOYOTA MOTOR CREDIT CORP MTN Unternehmen 94.832,92 0.0 9388.0 424.0 08.Jan.2029 365.0
UNP UNION PACIFIC CORPORATION Unternehmen 94.987,25 0.0 9297.0 1449.0 15.Mai2053 495.0
UPS UNITED PARCEL SERVICE INC Unternehmen 94.887,73 0.0 9434.0 1460.0 03.März2053 505.0
USB US BANCORP Unternehmen 94.774,90 0.0 7867.0 583.0 22.Juli2030 138.0
BNS BANK OF NOVA SCOTIA RegS Gedeckt 94.759,90 0.0 9476.0 363.0 15.Dez.2027 1.0
CCAMA CAISSE NATIONALE DE REASSURANCE MU RegS Unternehmen 94.531,33 0.0 9392.0 410.0 07.Juli2028 75.0
CABKSM CAIXABANK SA MTN RegS Unternehmen 94.703,48 0.0 9461.0 370.0 09.Feb.2029 50.0
SCHW CHARLES SCHWAB CORPORATION (THE) Unternehmen 94.678,26 0.0 9432.0 267.0 02.März2027 320.0
ES EVERSOURCE ENERGY Unternehmen 94.699,08 0.0 9457.0 435.0 01.Apr.2029 425.0
FERROV FERROVIE DELLO STATO ITALIANE SPA MTN RegS Government Related 94.547,42 0.0 9453.0 389.0 25.März2028 38.0
IADB INTER-AMERICAN DEVELOPMENT BANK Government Related 94.630,12 0.0 9448.0 122.0 15.Juli2025 63.0
IADB INTER-AMERICAN DEVELOPMENT BANK MTN Government Related 94.682,78 0.0 9441.0 485.0 14.Sept.2029 350.0
KTB KOREA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 94.526,97 0.0 6.0 1126.0 10.Sept.2037 225.0
MDLZ MONDELEZ INTERNATIONAL INC Unternehmen 94.568,19 0.0 9455.0 386.0 17.März2028 25.0
ORCL ORACLE CORPORATION Unternehmen 94.757,28 0.0 9412.0 213.0 15.Juli2026 265.0
SFILFR SFIL SA MTN RegS Government Related 94.764,17 0.0 9460.0 738.0 05.März2032 150.0
SGN SOUTHERN GAS NETWORKS PLC MTN RegS Unternehmen 94.544,46 0.0 9398.0 709.0 02.Dez.2031 125.0
UPS UNITED PARCEL SERVICE INC Unternehmen 94.644,09 0.0 9340.0 327.0 15.Nov.2027 305.0
DGFP AUTOROUTES DU SUD DE LA FRANCE MTN RegS Unternehmen 94.337,48 0.0 9413.0 646.0 21.Feb.2031 138.0
BASGR BASF SE RegS Unternehmen 94.280,76 0.0 9417.0 650.0 17.März2031 150.0
BPIFRA BPIFRANCE SA RegS Government Related 94.295,23 0.0 9430.0 407.0 25.Mai2028 0.0
FTSCN FORTIS INC Unternehmen 94.445,39 0.0 9438.0 233.0 04.Okt.2026 306.0
EQH PINE STREET TRUST I 144A Unternehmen 94.359,06 0.0 9364.0 421.0 15.Feb.2029 457.0
RCICN ROGERS COMMUNICATIONS INC Unternehmen 94.321,57 0.0 9408.0 273.0 15.März2027 320.0
SATOYH SATO OYJ MTN RegS Unternehmen 94.461,38 0.0 9428.0 373.0 24.Feb.2028 138.0
SYK STRYKER CORPORATION Unternehmen 94.470,98 0.0 9438.0 473.0 01.März2029 75.0
TXN TEXAS INSTRUMENTS INC Unternehmen 94.360,01 0.0 9397.0 1469.0 14.März2053 500.0
AGFRNC AGENCE FRANCAISE DE DEVELOPPEMENT RegS Government Related 94.118,05 0.0 9299.0 763.0 05.Juli2032 138.0
BGB BELGIUM (KINGDOM OF) RegS Schuldverschreibungen 94.092,59 0.0 11440.0 1462.0 22.Juni2045 375.0
CADES CAISSE AMORTISSEMENT DE LA DETTE S RegS Government Related 94.254,57 0.0 9401.0 546.0 25.Nov.2029 60.0
CSX CSX CORP Unternehmen 94.138,74 0.0 9246.0 694.0 15.Nov.2032 410.0
EUROF EUROFIMA MTN RegS Government Related 94.053,19 0.0 9404.0 415.0 23.Juni2028 1.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK MTN RegS Government Related 94.058,42 0.0 9406.0 441.0 28.Sept.2028 0.0
IBM INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CO Unternehmen 94.009,93 0.0 9307.0 1436.0 06.Feb.2053 510.0
ILGOV ISRAEL (STATE OF) Schuldverschreibungen 94.144,60 0.0 2476.0 183.0 27.Feb.2026 50.0
NTRS NORTHERN TRUST CORPORATION Unternehmen 94.224,33 0.0 9278.0 283.0 08.Mai2032 338.0
Q QUEBEC (PROVINCE OF) MTN Government Related 94.050,98 0.0 9405.0 283.0 12.Apr.2027 275.0
IDF REGION ILE DE FRANCE MTN RegS Government Related 94.222,69 0.0 9422.0 397.0 20.Apr.2028 0.0
SANUSA SANTANDER HOLDINGS USA INC Unternehmen 94.226,29 0.0 9416.0 233.0 05.Okt.2026 324.0
SYF SYNCHRONY FINANCIAL Unternehmen 94.202,08 0.0 9276.0 326.0 01.Dez.2027 395.0
VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Unternehmen 94.209,91 0.0 9420.0 570.0 08.Apr.2030 125.0
WMT WALMART INC Unternehmen 94.083,82 0.0 9324.0 464.0 08.Juli2029 325.0
WCNCN WASTE CONNECTIONS INC Unternehmen 94.236,74 0.0 9267.0 443.0 01.Mai2029 350.0
GOOGL ALPHABET INC Unternehmen 93.871,00 0.0 9355.0 223.0 15.Aug.2026 200.0
ASIA ASIAN DEVELOPMENT BANK MTN Government Related 93.939,91 0.0 9380.0 409.0 26.Sept.2028 313.0
ATIM ASTM SPA MTN RegS Unternehmen 93.815,95 0.0 9348.0 547.0 25.Jan.2030 150.0
BAC BANK OF AMERICA CORP MTN Unternehmen 93.939,25 0.0 9322.0 424.0 07.Feb.2030 397.0
BMO BANK OF MONTREAL Unternehmen 93.794,91 0.0 9256.0 333.0 15.Dez.2032 380.0
BHH BERLIN HYP AG RegS Gedeckt 93.787,40 0.0 9378.0 418.0 07.Juli2028 1.0
CQP CHENIERE ENERGY PARTNERS LP Unternehmen 93.800,65 0.0 9366.0 412.0 01.Okt.2029 450.0
EFSF EUROPEAN FINANCIAL STABILITY FACIL MTN RegS Government Related 93.941,87 0.0 9277.0 843.0 24.Mai2033 125.0
ISRAEL ISRAEL (STATE OF) MTN RegS Government Related 93.974,05 0.0 9359.0 455.0 16.Jan.2029 150.0
KLAC KLA CORP Unternehmen 93.886,87 0.0 9269.0 1440.0 15.Juli2052 495.0
NNGRNV NATIONALE NEDERLANDEN BANK N V RegS Unternehmen 93.862,01 0.0 9357.0 434.0 21.Sept.2028 50.0
NRWBK NRW BANK RegS Government Related 93.756,17 0.0 9376.0 439.0 22.Sept.2028 0.0
SOCGEN SOCIETE GENERALE SA MTN RegS Unternehmen 93.838,18 0.0 9382.0 380.0 18.Feb.2028 13.0
TOYOTA TOYOTA MOTOR CREDIT CORP MTN Unternehmen 93.953,93 0.0 9356.0 146.0 16.Okt.2025 80.0
DIS WALT DISNEY CO Unternehmen 93.895,80 0.0 9368.0 522.0 22.März2030 380.0
ABBV ABBVIE INC Unternehmen 93.633,56 0.0 9206.0 1212.0 15.Juni2044 485.0
AAPL APPLE INC Unternehmen 93.715,69 0.0 9179.0 1251.0 06.Mai2044 445.0
CAT CATERPILLAR FINANCIAL SERVICES COR MTN Unternehmen 93.695,16 0.0 9336.0 154.0 13.Nov.2025 80.0
CNPFP CNP ASSURANCES MTN RegS Government Related 93.655,90 0.0 9362.0 383.0 08.März2028 38.0
PBBGR DEUTSCHE PFANDBRIEFBANK AG MTN RegS Gedeckt 93.504,30 0.0 9348.0 372.0 21.Jan.2028 10.0
ENBW ENBW ENERGIE BADEN WUERTTEMBER NC7 RegS Government Related 93.532,22 0.0 9263.0 396.0 31.Aug.2081 138.0
EQIX EQUINIX INC Unternehmen 93.535,34 0.0 9346.0 138.0 15.Sept.2025 100.0
ERSTBK ERSTE GROUP BANK AG MTN RegS Unternehmen 93.685,73 0.0 9357.0 403.0 17.Mai2028 13.0
FOXA FOX CORP Unternehmen 93.715,70 0.0 9254.0 971.0 25.Jan.2039 548.0
HSBC HSBC HOLDINGS PLC RegS Unternehmen 93.693,85 0.0 9332.0 427.0 24.Sept.2029 64.0
IBRD INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCT MTN Government Related 93.599,40 0.0 9263.0 336.0 22.Nov.2027 250.0
LBBW LANDESBANK BADEN-WUERTTEMBERG RegS Government Related 93.638,40 0.0 9359.0 381.0 28.Feb.2028 38.0
MBGGR MERCEDES-BENZ GROUP AG MTN RegS Unternehmen 93.564,01 0.0 9342.0 564.0 08.Feb.2030 75.0
MSFT MICROSOFT CORPORATION Unternehmen 93.556,93 0.0 9281.0 959.0 06.Feb.2037 410.0
POLAND POLAND (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 93.607,52 0.0 9302.0 1011.0 18.Jan.2036 238.0
SPOLNO SPAREBANK 1 OSTLANDET MTN RegS Unternehmen 93.647,73 0.0 9363.0 384.0 03.März2028 13.0
UNEDIC UNEDIC MTN RegS Government Related 93.549,26 0.0 9238.0 843.0 25.Mai2033 125.0
UPS UNITED PARCEL SERVICE INC Unternehmen 93.550,29 0.0 9330.0 439.0 15.März2029 340.0
WEC WISCONSIN PUBLIC SERVICE CORPORATI Unternehmen 93.654,62 0.0 6140.0 1594.0 01.Dez.2051 285.0
AXACOR ACEF HOLDING SCA RegS Unternehmen 93.324,27 0.0 9266.0 404.0 14.Juni2028 75.0
BFCM BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL MTN RegS Unternehmen 93.296,60 0.0 9300.0 444.0 03.Nov.2028 63.0
C CITIGROUP INC Unternehmen 93.460,63 0.0 9331.0 503.0 31.März2031 441.0
IADB INTER-AMERICAN DEVELOPMENT BANK Government Related 93.431,46 0.0 9280.0 304.0 07.Juli2027 238.0
IBM INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CO Unternehmen 93.397,58 0.0 9324.0 561.0 09.Feb.2030 88.0
KFW KFW MTN RegS Government Related 93.435,11 0.0 9233.0 844.0 09.Mai2033 113.0
MCD MCDONALDS CORPORATION MTN RegS Unternehmen 93.280,08 0.0 9314.0 439.0 04.Okt.2028 25.0
MPLX MPLX LP Unternehmen 93.452,40 0.0 9325.0 181.0 01.März2026 175.0
SGTOPT OPTUS FINANCE PTY LTD MTN RegS Government Related 93.361,79 0.0 9250.0 496.0 20.Juni2029 100.0
RENEPL REN FINANCE BV MTN RegS Unternehmen 93.435,14 0.0 9291.0 486.0 16.Apr.2029 50.0
ALTALK ALTALINK LP MTN Unternehmen 93.120,05 0.0 6111.0 1429.0 03.Dez.2046 372.0
BACR BARCLAYS PLC RegS Unternehmen 93.148,03 0.0 9273.0 412.0 09.Aug.2029 58.0
CAFFIL CAISSE FRANCAISE DE FINANCEMENT LO MTN RegS Gedeckt 93.005,21 0.0 9257.0 722.0 01.Dez.2031 113.0
CLNXSM CELLNEX FINANCE COMPANY SA MTN RegS Unternehmen 93.065,31 0.0 9185.0 757.0 15.Sept.2032 200.0
CMARK CREDIT MUTUEL ARKEA MTN RegS Unternehmen 93.182,47 0.0 9297.0 438.0 03.Okt.2028 38.0
CCI CROWN CASTLE INC Unternehmen 93.138,89 0.0 9292.0 274.0 15.März2027 290.0
ELV ELEVANCE HEALTH INC Unternehmen 93.087,61 0.0 9186.0 1183.0 15.Jan.2044 510.0
ERSTBK ERSTE GROUP BANK AG RegS Gedeckt 93.179,78 0.0 9317.0 420.0 12.Juli2028 1.0
INDON INDONESIA (REPUBLIC OF) Government Related 93.196,61 0.0 9244.0 506.0 28.Juli2029 100.0
IREIM IREN SPA MTN RegS Unternehmen 93.022,94 0.0 9256.0 529.0 14.Okt.2029 88.0
FRPTT LA POSTE SA MTN RegS Government Related 93.108,42 0.0 9168.0 742.0 21.Apr.2032 138.0
LYB LYB INTERNATIONAL FINANCE II BV Unternehmen 93.020,00 0.0 9204.0 685.0 17.Sept.2031 163.0
NRW NORDRHEIN-WESTFALEN LAND OF RegS Government Related 93.046,60 0.0 9305.0 470.0 15.Jan.2029 0.0
NTRS NORTHERN TRUST CORPORATION Unternehmen 93.210,16 0.0 9182.0 448.0 03.Mai2029 315.0
ORCL ORACLE CORPORATION Unternehmen 93.087,39 0.0 9301.0 188.0 25.März2026 165.0
ORCL ORACLE CORPORATION Unternehmen 93.171,88 0.0 9309.0 278.0 01.Apr.2027 280.0
SPABOL SPAREBANK 1 BOLIGKREDITT AS MTN RegS Gedeckt 93.013,45 0.0 9299.0 450.0 03.Nov.2028 5.0
TOYOTA TOYOTA MOTOR CREDIT CORP MTN Unternehmen 93.009,33 0.0 9280.0 169.0 09.Jan.2026 80.0
WALLOO WALLONIE STATE OF MTN RegS Government Related 93.214,74 0.0 9319.0 750.0 06.Apr.2032 138.0
WCNCN WASTE CONNECTIONS INC Unternehmen 93.019,24 0.0 9200.0 707.0 15.Jan.2033 420.0
BYLAN BAYERISCHE LANDESBANK RegS Government Related 92.865,08 0.0 9284.0 378.0 10.Feb.2028 13.0
BNP BNP PARIBAS SA MTN RegS Unternehmen 92.889,57 0.0 9232.0 424.0 31.Aug.2033 88.0
BPCECB BPCE SFH MTN RegS Gedeckt 92.859,09 0.0 9285.0 446.0 16.Okt.2028 1.0
CHCOCH CHENIERE CORPUS CHRISTI HOLDINGS L Unternehmen 92.938,62 0.0 9143.0 480.0 15.Nov.2029 370.0
CHILE CHILE (REPUBLIC OF) Government Related 92.836,22 0.0 9270.0 466.0 21.Jan.2029 56.0
UBS CREDIT SUISSE AG (LONDON BRANCH) MTN RegS Unternehmen 92.839,47 0.0 9268.0 431.0 01.Sept.2028 25.0
ELV ELEVANCE HEALTH INC Unternehmen 92.989,48 0.0 9288.0 185.0 15.März2026 150.0
IBESM IBERDROLA FINANZAS SAU MTN RegS Unternehmen 92.852,19 0.0 9272.0 740.0 11.März2032 138.0
KFW KFW MTN RegS Government Related 92.883,53 0.0 9250.0 588.0 23.Apr.2030 38.0
KHC KRAFT HEINZ FOODS CO Unternehmen 92.843,26 0.0 9159.0 1211.0 15.Juli2045 520.0
MQGAU MACQUARIE GROUP LTD MTN 144A Unternehmen 92.839,75 0.0 9147.0 642.0 21.Juni2033 444.0
MQGAU MACQUARIE GROUP LTD MTN 144A Unternehmen 92.886,49 0.0 9255.0 169.0 12.Jan.2027 134.0
MS MORGAN STANLEY Unternehmen 92.826,16 0.0 9258.0 436.0 26.Okt.2029 50.0
NWG NATWEST GROUP PLC MTN RegS Unternehmen 92.781,66 0.0 9268.0 465.0 26.Feb.2030 78.0
NEDWBK NEDERLANDSE WATERSCHAPSBANK NV MTN RegS Government Related 92.901,13 0.0 9239.0 586.0 29.Apr.2030 50.0
ONT ONTARIO (PROVINCE OF) Government Related 92.952,24 0.0 9243.0 193.0 14.Apr.2026 105.0
RATPFP REGIE AUTONOME DES TRANSPORTS PARI MTN RegS Government Related 92.895,28 0.0 9259.0 507.0 20.Juni2029 35.0
SRE SOUTHERN CALIFORNIA GAS COMPANY Unternehmen 92.924,86 0.0 7716.0 1224.0 15.Sept.2042 375.0
TGT TARGET CORPORATION Unternehmen 92.755,37 0.0 9228.0 262.0 15.Jan.2027 195.0
WDAY WORKDAY INC Unternehmen 92.794,06 0.0 9268.0 443.0 01.Apr.2029 370.0
AIA AIA GROUP LTD MTN RegS Unternehmen 92.725,64 0.0 9217.0 417.0 09.Sept.2033 88.0
AMT AMERICAN TOWER CORPORATION Unternehmen 92.518,09 0.0 9192.0 468.0 15.Aug.2029 380.0
AAPL APPLE INC Unternehmen 92.590,24 0.0 9247.0 177.0 08.Feb.2026 70.0
CM CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE Unternehmen 92.723,69 0.0 7062.0 97.0 17.Apr.2025 200.0
KO COCA-COLA CO Unternehmen 92.568,91 0.0 9256.0 484.0 09.März2029 13.0
DBHNGR DEUTSCHE BAHN FINANCE GMBH PNC10 RegS Government Related 92.510,62 0.0 9169.0 497.0 31.Dez.2079 160.0
DLR DIGITAL DUTCH FINCO BV RegS Unternehmen 92.681,02 0.0 9256.0 560.0 15.März2030 150.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK Government Related 92.720,53 0.0 9260.0 163.0 15.Dez.2025 38.0
FRT FEDERAL REALTY OP LP Unternehmen 92.702,88 0.0 9250.0 179.0 15.Feb.2026 125.0
FDX FEDEX CORP Unternehmen 92.715,76 0.0 9227.0 492.0 04.Mai2029 45.0
HD HOME DEPOT INC Unternehmen 92.659,09 0.0 9229.0 1454.0 15.Sept.2052 495.0
LANSBK LANSFORSAKRINGAR HYPOTEK AB (PUBL) MTN RegS Gedeckt 92.714,60 0.0 9271.0 441.0 27.Sept.2028 1.0
LEG LEGGETT & PLATT INC Unternehmen 92.668,44 0.0 9234.0 430.0 15.März2029 440.0
ONT ONTARIO (PROVINCE OF) Government Related 92.621,57 0.0 9248.0 172.0 21.Jan.2026 63.0
ORAFP ORANGE SA MTN RegS Unternehmen 92.714,17 0.0 9137.0 458.0 31.Dez.2079 138.0
CFRVX RICHEMONT INTERNATIONAL HOLDING SA RegS Unternehmen 92.721,91 0.0 9167.0 757.0 26.Mai2032 113.0
SFILFR SFIL SA MTN RegS Government Related 92.692,22 0.0 9269.0 456.0 23.Nov.2028 0.0
SOCSFH SOCIETE GENERALE SFH MTN RegS Gedeckt 92.657,00 0.0 9263.0 474.0 02.Feb.2029 13.0
SHBASS STADSHYPOTEK AB MTN RegS Gedeckt 92.510,46 0.0 9251.0 456.0 24.Nov.2028 1.0
VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Unternehmen 92.493,68 0.0 9247.0 483.0 22.März2029 38.0
AARB AAREAL BANK AG RegS Unternehmen 92.438,31 0.0 9243.0 293.0 07.Apr.2027 50.0
AFLBNK AGENCE FRANCE LOCALE SA MTN RegS Government Related 92.318,90 0.0 9231.0 486.0 20.März2029 20.0
ARRFP APRR SA MTN RegS Unternehmen 92.288,51 0.0 9226.0 469.0 18.Jan.2029 13.0
HITTFP HOLDING DINFRASTRUCTURES DE TRANSP MTN RegS Unternehmen 92.295,36 0.0 9193.0 635.0 18.Jan.2031 148.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO MTN RegS Unternehmen 92.371,34 0.0 9161.0 585.0 25.Juli2031 100.0
KHC KRAFT HEINZ FOODS CO Unternehmen 92.461,56 0.0 9235.0 520.0 01.Apr.2030 375.0
RY ROYAL BANK OF CANADA RegS Gedeckt 92.452,94 0.0 9245.0 443.0 05.Okt.2028 1.0
TFC TRUIST FINANCIAL CORP MTN Unternehmen 92.470,94 0.0 9146.0 662.0 28.Juli2033 492.0
UNEDIC UNEDIC MTN RegS Government Related 92.335,12 0.0 9223.0 552.0 25.Nov.2029 25.0
WSTP WESTPAC BANKING CORP Unternehmen 92.281,57 0.0 9187.0 206.0 03.Juni2026 115.0
WSTP WESTPAC BANKING CORP Unternehmen 92.313,18 0.0 9142.0 463.0 24.Juli2034 411.0
AGFRNC AGENCE FRANCAISE DE DEVELOPPEMENT MTN RegS Government Related 92.189,69 0.0 9198.0 511.0 29.Juni2029 25.0
BAC BANK OF AMERICA CORP Unternehmen 92.040,91 0.0 9166.0 219.0 22.Juli2027 173.0
CCEP CCEP FINANCE (IRELAND) DAC RegS Unternehmen 92.049,20 0.0 9173.0 525.0 06.Sept.2029 50.0
CLARHG CLARION FUNDING PLC MTN RegS Unternehmen 92.046,46 0.0 9141.0 791.0 13.Nov.2032 125.0
GSK GLAXOSMITHKLINE CAPITAL PLC MTN RegS Unternehmen 92.012,07 0.0 9016.0 964.0 12.Mai2035 163.0
ILGOV ISRAEL (STATE OF) Schuldverschreibungen 92.135,94 0.0 2190.0 1443.0 31.März2047 375.0
IGIM ITALGAS SPA MTN RegS Unternehmen 91.986,57 0.0 9109.0 577.0 24.Apr.2030 88.0
NETHER NETHERLANDS (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 92.117,82 0.0 9161.0 2169.0 15.Jan.2054 200.0
NTRCN NUTRIEN LTD Unternehmen 92.213,45 0.0 9094.0 1188.0 15.Jan.2045 525.0
SBAB SWEDISH COVERED BOND CORP MTN RegS Gedeckt 92.086,25 0.0 9078.0 833.0 19.Apr.2033 125.0
TRPCN TRANSCANADA PIPELINES LTD MTN Unternehmen 92.070,66 0.0 5982.0 1402.0 15.Okt.2049 434.0
UPMFH UPM-KYMMENE OYJ MTN RegS Unternehmen 92.083,25 0.0 9203.0 453.0 19.Nov.2028 13.0
USB US BANCORP MTN Unternehmen 92.040,99 0.0 9158.0 264.0 27.Jan.2028 221.0
AXACOR ACEF HOLDING SCA MTN RegS Unternehmen 91.844,00 0.0 9057.0 568.0 26.Apr.2030 125.0
AMGN AMGEN INC Unternehmen 91.855,33 0.0 9138.0 719.0 01.März2033 420.0
APAAU APT PIPELINES LTD 144A Unternehmen 91.863,54 0.0 9160.0 819.0 23.März2035 500.0
BYLAN BAYERISCHE LANDESBANK RegS Government Related 91.894,18 0.0 9133.0 324.0 22.Nov.2032 138.0
ED CONSOLIDATED EDISON COMPANY OF NEW Unternehmen 91.881,25 0.0 6951.0 1699.0 15.Juni2061 360.0
RABOBK COOPERATIEVE RABOBANK UA MTN RegS Unternehmen 91.781,11 0.0 9067.0 665.0 07.Mai2031 113.0
HCOB HAMBURG COMMERCIAL BANK AG RegS Gedeckt 91.926,91 0.0 9188.0 449.0 02.Nov.2028 10.0
HANRUE HANNOVER RUECK SE RegS Unternehmen 91.903,99 0.0 9130.0 502.0 09.Okt.2039 113.0
NEPSJ NE PROPERTY BV MTN RegS Unternehmen 91.771,58 0.0 9129.0 539.0 20.Jan.2030 200.0
ORCL ORACLE CORPORATION Unternehmen 91.936,11 0.0 7336.0 1453.0 25.März2051 395.0
PRXNA PROSUS NV MTN RegS Unternehmen 91.967,30 0.0 9094.0 498.0 13.Juli2029 129.0
AARB AAREAL BANK AG RegS Gedeckt 91.695,63 0.0 9169.0 437.0 15.Sept.2028 1.0
BNS BANK OF NOVA SCOTIA MTN Unternehmen 91.685,13 0.0 9131.0 267.0 02.Feb.2027 195.0
BNP BNP PARIBAS SA MTN RegS Unternehmen 91.633,29 0.0 9151.0 458.0 19.Jan.2030 50.0
CFF COMPAGNIE DE FINANCEMENT FONCIER S MTN RegS Gedeckt 91.545,27 0.0 9153.0 495.0 16.Apr.2029 1.0
MIZUHO MIZUHO FINANCIAL GROUP INC MTN RegS Unternehmen 91.612,54 0.0 9077.0 576.0 15.Apr.2030 80.0
STEDIN STEDIN HOLDING NV MTN RegS Government Related 91.561,97 0.0 9134.0 543.0 14.Nov.2029 50.0
TACHEM TAKEDA PHARMACEUTICAL CO LTD Unternehmen 91.685,27 0.0 9057.0 760.0 09.Juli2032 138.0
BERGER BERLIN (STATE OF) MTN RegS Government Related 91.250,64 0.0 9123.0 569.0 18.Jan.2030 10.0
KO COCA-COLA CO Unternehmen 91.419,31 0.0 9102.0 590.0 06.Mai2030 40.0
EPD ENTERPRISE PRODUCTS OPERATING LLC Unternehmen 91.426,11 0.0 9080.0 472.0 31.Juli2029 313.0
HESLAN LANDESBANK HESSEN THUERINGEN GIROZ RegS Government Related 91.235,65 0.0 9089.0 502.0 04.Juni2029 38.0
UNH UNITEDHEALTH GROUP INC Unternehmen 91.464,14 0.0 8944.0 1586.0 15.Mai2062 495.0
VATFAL VATTENFALL AB MTN RegS Government Related 91.298,89 0.0 9128.0 476.0 12.Feb.2029 13.0
VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Unternehmen 91.279,94 0.0 9057.0 1475.0 21.Aug.2054 501.0
WMT WALMART INC Unternehmen 91.281,99 0.0 8907.0 1491.0 15.Apr.2053 450.0
LNT WISCONSIN POWER AND LIGHT COMPANY Unternehmen 91.231,59 0.0 9078.0 692.0 01.Sept.2032 395.0
AMT AMERICAN TOWER CORPORATION Unternehmen 91.099,94 0.0 9099.0 233.0 15.Sept.2026 145.0
BNS BANK OF NOVA SCOTIA Unternehmen 90.978,13 0.0 9088.0 234.0 15.Sept.2026 130.0
COE COUNCIL OF EUROPE DEVELOPMENT BANK MTN RegS Government Related 91.113,89 0.0 9110.0 570.0 21.Jan.2030 5.0
LIFP KLEPIERRE SA MTN RegS Unternehmen 91.181,77 0.0 9061.0 794.0 13.Dez.2032 163.0
MADRID MADRID COMMUNITY OF RegS Government Related 91.063,12 0.0 9064.0 588.0 30.Apr.2030 42.0
NRW NORDRHEIN-WESTFALEN LAND OF MTN RegS Government Related 91.028,89 0.0 9103.0 556.0 26.Nov.2029 0.0
NRWBK NRW BANK Government Related 91.069,47 0.0 9104.0 573.0 04.Feb.2030 13.0
SCHHOL SCHLESWIG-HOLSTEIN (STATE OF) RegS Government Related 91.137,56 0.0 9113.0 556.0 26.Nov.2029 1.0
UQA UNIQA INSURANCE GROUP AG RegS Unternehmen 91.194,33 0.0 9033.0 648.0 09.Dez.2041 238.0
VMW VMWARE LLC Unternehmen 91.204,87 0.0 9098.0 225.0 15.Aug.2026 140.0
AARB AAREAL BANK AG RegS Unternehmen 90.861,12 0.0 9008.0 389.0 18.Apr.2028 75.0
ADIFAL ADIF ALTA VELOCIDAD MTN RegS Government Related 90.959,08 0.0 9040.0 585.0 30.Apr.2030 55.0
ARNDTN AROUNDTOWN SA MTN RegS Unternehmen 90.909,27 0.0 9057.0 366.0 31.Jan.2028 163.0
FNFS5424 FNMA 30YR UMBS SUPER Verbrieft 90.874,63 0.0 9361.0 554.0 01.Aug.2053 450.0
GS GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE Unternehmen 90.932,09 0.0 9080.0 233.0 10.Sept.2027 154.0
HYDONE HYDRO ONE INC MTN Unternehmen 90.803,46 0.0 5324.0 1671.0 15.Sept.2051 310.0
IDFMOB ILE-DE-FRANCE MOBILITES MTN RegS Government Related 90.895,67 0.0 9074.0 748.0 16.Feb.2032 95.0
MSFT MICROSOFT CORPORATION Unternehmen 90.831,58 0.0 9005.0 1374.0 06.Feb.2047 425.0
ORAFP ORANGE SA MTN RegS Unternehmen 90.874,79 0.0 9080.0 534.0 16.Sept.2029 13.0
EQH PINE STREET TRUST II 144A Unternehmen 90.895,60 0.0 9001.0 1260.0 15.Feb.2049 557.0
SLOREP SLOVENIA (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 90.918,52 0.0 9084.0 998.0 25.März2035 150.0
SRGIM SNAM SPA MTN RegS Unternehmen 90.837,89 0.0 9018.0 593.0 17.Juni2030 75.0
DIS WALT DISNEY CO Unternehmen 90.777,82 0.0 9053.0 1418.0 23.März2050 470.0
ALTA ALBERTA (PROVINCE OF) Government Related 90.495,33 0.0 5946.0 1488.0 01.Dez.2046 330.0
CARGIL CARGILL INC 144A Unternehmen 90.707,08 0.0 8887.0 1256.0 23.Nov.2045 476.0
KO COCA-COLA CO Unternehmen 90.597,87 0.0 9044.0 983.0 09.März2035 163.0
CMCSA COMCAST CORPORATION Unternehmen 90.582,86 0.0 9025.0 1022.0 20.Feb.2036 188.0
EXC COMMONWEALTH EDISON COMPANY Unternehmen 90.577,06 0.0 7489.0 1385.0 15.Aug.2047 375.0
HESSEN HESSE (STATE OF) RegS Government Related 90.553,37 0.0 9055.0 584.0 11.März2030 1.0
DE JOHN DEERE CAPITAL CORP MTN Unternehmen 90.502,64 0.0 8985.0 477.0 18.Juli2029 280.0
NEDWBK NEDERLANDSE WATERSCHAPSBANK NV RegS Government Related 90.589,25 0.0 9058.0 572.0 28.Jan.2030 5.0
VGPBB VGP NV RegS Unternehmen 90.697,69 0.0 9014.0 534.0 17.Jan.2030 225.0
ABBNVX ABB FINANCE USA INC Unternehmen 90.435,87 0.0 8856.0 1172.0 08.Mai2042 438.0
BAC BANK OF AMERICA CORP MTN RegS Unternehmen 90.290,39 0.0 8925.0 648.0 24.Mai2032 110.0
CBAAU COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA RegS Gedeckt 90.257,61 0.0 9019.0 542.0 15.Okt.2029 13.0
RABOBK COOPERATIEVE RABOBANK UA RegS Gedeckt 90.260,60 0.0 9017.0 758.0 02.März2032 75.0
ETN EATON CORPORATION Unternehmen 90.375,25 0.0 8974.0 1471.0 23.Aug.2052 470.0
GS GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE MTN Unternehmen 90.366,82 0.0 8911.0 1211.0 08.Juli2044 480.0
GYCGR GRAND CITY PROPERTIES SA MTN RegS Unternehmen 90.415,47 0.0 9038.0 370.0 11.Jan.2028 13.0
INDOGB INDONESIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 90.218,75 0.0 1.0 522.0 15.Apr.2031 775.0
INTNED ING GROEP NV RegS Unternehmen 90.409,12 0.0 9036.0 464.0 01.Feb.2030 25.0
LBPSFH LA BANQUE POSTALE HOME LOAN SFH SA RegS Gedeckt 90.228,01 0.0 9022.0 546.0 22.Okt.2029 1.0
MQGAU MACQUARIE GROUP LTD MTN 144A Unternehmen 90.264,93 0.0 8932.0 284.0 14.Apr.2028 194.0
NNGRNV NN GROUP NV RegS Unternehmen 90.428,57 0.0 9007.0 722.0 23.Nov.2031 88.0
XEL NORTHERN STATES POWER COMPANY (MIN Unternehmen 90.303,85 0.0 5926.0 1626.0 01.Juni2051 260.0
PSHYPO PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYP RegS Gedeckt 90.373,71 0.0 9035.0 1649.0 15.März2041 25.0
PFE PFIZER INC RegS Unternehmen 90.453,43 0.0 8765.0 1343.0 15.Juni2043 273.0
SOCSFH SOCIETE GENERALE SFH MTN RegS Gedeckt 90.285,50 0.0 9028.0 548.0 29.Okt.2029 1.0
SHBASS SVENSKA HANDELSBANKEN AB MTN RegS Unternehmen 90.236,90 0.0 9016.0 571.0 18.Feb.2030 50.0
THRGN THUERINGEN LAND OF RegS Government Related 90.278,71 0.0 9023.0 598.0 06.Mai2030 5.0
ANNGR VONOVIA FINANCE BV RegS Unternehmen 90.298,70 0.0 8949.0 593.0 09.Juli2030 100.0
RAGB AUSTRIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 90.171,87 0.0 4937.0 3520.0 20.Apr.2071 70.0
CCBGBB BELFIUS BANQUE SA MTN RegS Gedeckt 90.014,59 0.0 9001.0 541.0 01.Okt.2029 1.0
ENEXIS ENEXIS HOLDING NV MTN RegS Government Related 90.182,94 0.0 8956.0 689.0 02.Juli2031 75.0
ENGIFP ENGIE SA RegS Unternehmen 90.089,16 0.0 8854.0 616.0 31.Dez.2079 188.0
ORCL ORACLE CORPORATION Unternehmen 90.201,73 0.0 7197.0 1606.0 25.März2061 410.0
ABBV ABBVIE INC Unternehmen 89.904,74 0.0 8976.0 1185.0 01.Okt.2042 463.0
BWA BORGWARNER INC Unternehmen 89.763,08 0.0 8881.0 670.0 19.Mai2031 100.0
CQP CHENIERE ENERGY PARTNERS LP Unternehmen 89.813,61 0.0 8936.0 536.0 01.März2031 400.0
GILD GILEAD SCIENCES INC Unternehmen 89.757,13 0.0 8961.0 1219.0 01.Apr.2044 480.0
DOC HEALTHPEAK OP LLC Unternehmen 89.951,14 0.0 8968.0 269.0 01.Feb.2027 135.0
REPHUN HUNGARY (REPUBLIC OF) RegS Government Related 89.901,79 0.0 8983.0 438.0 21.Sept.2028 13.0
POLAND POLAND (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 89.762,97 0.0 7460.0 1837.0 08.März2049 200.0
WMT WALMART INC Unternehmen 89.838,84 0.0 8870.0 1032.0 28.Juni2038 395.0
AMT AMERICAN TOWER CORPORATION Unternehmen 89.522,56 0.0 8900.0 619.0 05.Okt.2030 95.0
BNP BNP PARIBAS SA MTN RegS Unternehmen 89.685,74 0.0 8825.0 1041.0 13.Sept.2036 200.0
CVS CVS HEALTH CORP Unternehmen 89.629,98 0.0 8846.0 1205.0 20.Juli2045 513.0
BNFP DANONE SA MTN RegS Unternehmen 89.682,48 0.0 8945.0 637.0 09.Nov.2030 52.0
DB DEUTSCHE BANK AG RegS Unternehmen 89.596,58 0.0 8938.0 621.0 17.Feb.2032 138.0
DHR DH EUROPE FINANCE II SARL Unternehmen 89.601,34 0.0 8915.0 710.0 18.Sept.2031 75.0
ENXFP EURONEXT NV RegS Unternehmen 89.664,39 0.0 8894.0 677.0 17.Mai2031 75.0
IDR IDR CASH Cash und/oder Derivate 89.534,52 0.0 1.0 0.0 nan 0.0
KBN KOMMUNALBANKEN AS Government Related 89.536,39 0.0 5955.0 208.0 01.Juni2026 60.0
LANDER LAENDER-GEMEINSCHAFTSANLEIHE NO 54 RegS Government Related 89.498,57 0.0 8949.0 630.0 26.Aug.2030 1.0
PARA PARAMOUNT GLOBAL Unternehmen 89.499,33 0.0 8896.0 352.0 15.Feb.2028 338.0
PRIFII PROLOGIS INTERNATIONAL FUNDING II MTN RegS Unternehmen 89.499,95 0.0 8899.0 1281.0 22.Feb.2042 300.0
TOMARI RELIANCE STANDARD LIFE GLOBAL FUND MTN 144A Unternehmen 89.482,26 0.0 8942.0 236.0 28.Sept.2026 151.0
NRW STATE OF NORTH RHINE-WESTPHALIA MTN RegS Government Related 89.472,35 0.0 8825.0 1091.0 12.Mai2036 125.0
TALANX TALANX AG RegS Unternehmen 89.638,71 0.0 8896.0 746.0 01.Dez.2042 175.0
URWFP UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD SE MTN RegS Unternehmen 89.666,81 0.0 8915.0 713.0 04.Dez.2031 138.0
UNVHGR UNIV CALIF REGTS MED CTR POOLE Government Related 89.523,65 0.0 8766.0 1484.0 15.Mai2053 456.0
VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Unternehmen 89.471,65 0.0 8823.0 835.0 18.Mai2033 130.0
ABBV ABBVIE INC Unternehmen 89.352,44 0.0 8745.0 1184.0 06.Nov.2042 440.0
AL AIR LEASE CORPORATION Unternehmen 89.201,43 0.0 8910.0 488.0 01.Okt.2029 325.0
ALLRNV ALLIANDER NV MTN RegS Government Related 89.349,59 0.0 8860.0 774.0 24.Juni2032 88.0
AAPL APPLE INC Unternehmen 89.278,42 0.0 8906.0 734.0 15.Nov.2031 50.0
BSX BOSTON SCIENTIFIC CORPORATION Unternehmen 89.346,95 0.0 8881.0 1374.0 01.März2049 470.0
BMY BRISTOL-MYERS SQUIBB CO Unternehmen 89.261,41 0.0 9598.0 202.0 15.Juni2026 320.0
COF CAPITAL ONE FINANCIAL CORPORATION Unternehmen 89.249,92 0.0 8888.0 431.0 01.März2030 327.0
COVFP COVIVIO SA RegS Unternehmen 89.437,91 0.0 8876.0 699.0 17.Sept.2031 113.0
EUROGR EUROGRID GMBH RegS Unternehmen 89.314,82 0.0 8824.0 755.0 15.Mai2032 111.0
HCA HCA INC Unternehmen 89.262,46 0.0 8886.0 552.0 01.Sept.2030 350.0
HD HOME DEPOT INC Unternehmen 89.299,21 0.0 8770.0 673.0 15.Apr.2032 325.0
FRPTT LA POSTE SA MTN RegS Government Related 89.336,45 0.0 8934.0 520.0 18.Juli2029 0.0
SOUHSG SOUTHERN HOUSING GROUP LTD RegS Unternehmen 89.418,23 0.0 8939.0 1027.0 08.Okt.2036 238.0
TRGP TARGA RESOURCES PARTNERS LP Unternehmen 89.200,27 0.0 8823.0 585.0 15.Jan.2032 400.0
APD AIR PRODUCTS AND CHEMICALS INC Unternehmen 89.075,62 0.0 8400.0 552.0 15.Mai2030 205.0
CI CIGNA GROUP Unternehmen 89.120,24 0.0 8753.0 1317.0 15.Dez.2048 490.0
RABOBK COOPERATIEVE RABOBANK UA RegS Gedeckt 89.020,17 0.0 8901.0 615.0 02.Juli2030 1.0
GILD GILEAD SCIENCES INC Unternehmen 89.148,17 0.0 8861.0 1276.0 01.März2046 475.0
MIZUHO MIZUHO FINANCIAL GROUP INC MTN RegS Unternehmen 89.069,49 0.0 8869.0 625.0 07.Okt.2030 69.0
MUNHYP MUENCHENER HYPOTHEKENBANK EG RegS Unternehmen 89.197,52 0.0 8916.0 481.0 09.März2029 38.0
RBIAV RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL AG RegS Unternehmen 89.184,06 0.0 8799.0 375.0 17.Juni2033 138.0
SBAB SWEDISH COVERED BOND CORP MTN RegS Gedeckt 89.012,54 0.0 8901.0 585.0 14.März2030 1.0
VIEFP VEOLIA ENVIRONNEMENT SA MTN RegS Unternehmen 88.950,88 0.0 8878.0 652.0 15.Jan.2031 66.0
CADES CAISSE AMORTISSEMENT DE LA DETTE S RegS Government Related 88.703,52 0.0 8859.0 755.0 19.Jan.2032 45.0
DTE DTE ELECTRIC COMPANY Unternehmen 88.757,95 0.0 8870.0 374.0 01.Apr.2028 190.0
RPRX ROYALTY PHARMA PLC Unternehmen 88.819,49 0.0 8863.0 322.0 02.Sept.2027 175.0
AIFP AIR LIQUIDE FINANCE SA MTN RegS Unternehmen 88.623,23 0.0 8827.0 691.0 27.Mai2031 38.0
AZN ASTRAZENECA PLC Unternehmen 88.568,34 0.0 6701.0 1589.0 28.Mai2051 300.0
BAC BANK OF AMERICA CORP MTN Unternehmen 88.667,32 0.0 8731.0 484.0 22.Okt.2030 288.0
CAS CALIFORNIA (STATE OF) Government Related 88.591,98 0.0 8852.0 500.0 01.Okt.2029 250.0
CM CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE Unternehmen 88.470,17 0.0 8842.0 678.0 07.Apr.2032 360.0
DLR DIGITAL DUTCH FINCO BV RegS Unternehmen 88.483,31 0.0 8823.0 644.0 01.Feb.2031 125.0
HAL HALLIBURTON COMPANY Unternehmen 88.583,24 0.0 8825.0 524.0 01.März2030 292.0
IDF ILE DE FRANCE REGION OF MTN RegS Government Related 88.642,07 0.0 8856.0 613.0 02.Juli2030 10.0
JCI JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL PLC Unternehmen 88.524,98 0.0 8791.0 792.0 15.Sept.2032 100.0
KUNTA KUNTARAHOITUS OYJ RegS Government Related 88.641,45 0.0 8864.0 643.0 14.Okt.2030 0.0
RWE RWE AG RegS Unternehmen 88.666,31 0.0 8811.0 688.0 11.Juni2031 63.0
TCV TREASURY CORPORATION OF VICTORIA MTN Government Related 88.492,64 0.0 4373.0 1112.0 20.Nov.2037 200.0
AMGN AMGEN INC Unternehmen 88.193,82 0.0 8764.0 1440.0 01.März2053 488.0
APH AMPHENOL CORPORATION Unternehmen 88.188,29 0.0 8774.0 523.0 15.Feb.2030 280.0
SANTAN BANCO SANTANDER SA RegS Gedeckt 88.383,37 0.0 8827.0 604.0 04.Juni2030 13.0
BHH BERLIN HYP AG RegS Gedeckt 88.258,37 0.0 8825.0 632.0 02.Sept.2030 1.0
CDTFIN CADENT FINANCE PLC MTN RegS Unternehmen 88.303,24 0.0 8649.0 1115.0 22.Sept.2038 263.0
CADES CAISSE AMORTISSEMENT DE LA DETTE S RegS Government Related 88.332,66 0.0 8833.0 655.0 25.Nov.2030 0.0
FRLBP LA BANQUE POSTALE MTN RegS Government Related 88.328,34 0.0 8769.0 688.0 23.Juni2031 75.0
NDAFH NORDEA BANK ABP MTN RegS Unternehmen 88.190,18 0.0 8816.0 674.0 19.März2031 50.0
SACHAN STATE OF SAXONY-ANHALT Government Related 88.295,62 0.0 8823.0 763.0 09.Feb.2032 35.0
TELNO TELENOR ASA MTN RegS Government Related 88.325,98 0.0 8796.0 716.0 25.Sept.2031 63.0
TMO THERMO FISHER SCIENTIFIC INC Unternehmen 88.301,88 0.0 8822.0 496.0 01.Okt.2029 260.0
UNEDIC UNEDIC MTN RegS Government Related 88.359,42 0.0 8836.0 653.0 19.Nov.2030 0.0
UCGIM UNICREDIT SPA MTN RegS Unternehmen 88.373,40 0.0 8817.0 650.0 19.Jan.2031 85.0
AMZN AMAZON.COM INC Unternehmen 88.084,03 0.0 8755.0 996.0 22.Aug.2037 388.0
ASIA ASIAN DEVELOPMENT BANK MTN Government Related 87.975,64 0.0 8784.0 460.0 15.März2029 188.0
AZN ASTRAZENECA PLC Unternehmen 87.965,73 0.0 8619.0 1289.0 16.Nov.2045 438.0
EFSF EUROPEAN FINANCIAL STABILITY FACIL RegS Government Related 88.117,91 0.0 8812.0 670.0 20.Jan.2031 0.0
REPHUN HUNGARY (REPUBLIC OF) RegS Government Related 88.113,46 0.0 8646.0 732.0 28.Apr.2032 163.0
NOTHLL NOTTING HILL HOUSING TRUST RegS Unternehmen 88.001,63 0.0 8800.0 1494.0 12.Okt.2048 325.0
PEABDY PEABODY CAPITAL NO 2 PLC RegS Unternehmen 88.114,63 0.0 8780.0 1485.0 14.Sept.2048 325.0
RCICN ROGERS COMMUNICATIONS INC Unternehmen 88.171,47 0.0 8789.0 663.0 15.März2032 380.0
SPGI S&P GLOBAL INC Unternehmen 88.078,98 0.0 8717.0 508.0 01.Dez.2029 250.0
SPG SIMON PROPERTY GROUP LP Unternehmen 88.031,55 0.0 8768.0 1143.0 15.März2042 475.0
WSTP WESTPAC BANKING CORP Unternehmen 87.975,78 0.0 8721.0 428.0 20.Nov.2028 195.0
ALOFP ALSTOM SA RegS Unternehmen 87.783,67 0.0 8778.0 469.0 11.Jan.2029 0.0
AMGN AMGEN INC Unternehmen 87.849,25 0.0 8738.0 669.0 22.Feb.2032 335.0
ASIA ASIAN DEVELOPMENT BANK MTN Government Related 87.856,73 0.0 8777.0 707.0 17.Juni2031 10.0
CFF COMPAGNIE DE FINANCEMENT FONCIER S RegS Gedeckt 87.721,48 0.0 8772.0 638.0 25.Sept.2030 1.0
CTPNV CTP NV MTN RegS Unternehmen 87.740,48 0.0 8688.0 692.0 27.Sept.2031 150.0
GE GENERAL ELECTRIC CO Unternehmen 87.913,12 0.0 8753.0 1243.0 11.März2044 450.0
GILD GILEAD SCIENCES INC Unternehmen 87.845,57 0.0 8781.0 332.0 01.Okt.2027 120.0
KMB KIMBERLY-CLARK CORPORATION Unternehmen 87.695,17 0.0 8762.0 329.0 15.Sept.2027 105.0
NIBCAP NIBC BANK NV RegS Gedeckt 87.778,21 0.0 8773.0 652.0 25.Nov.2030 13.0
Q QUEBEC (PROVINCE OF) MTN RegS Government Related 87.879,44 0.0 8777.0 755.0 25.Jan.2032 50.0
SLOREP SLOVENIA (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 87.778,39 0.0 8767.0 710.0 01.Juli2031 13.0
SRGIM SNAM SPA MTN RegS Unternehmen 87.748,58 0.0 8723.0 693.0 30.Juni2031 63.0
VOD VODAFONE GROUP PLC Unternehmen 87.696,55 0.0 8617.0 1332.0 19.Juni2049 488.0
AAPL APPLE INC Unternehmen 87.582,50 0.0 8737.0 365.0 08.Feb.2028 120.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK Government Related 87.466,02 0.0 8733.0 461.0 15.März2029 175.0
PRU FIVE CORNERS FUNDING TRUST II 144A Unternehmen 87.514,84 0.0 8635.0 537.0 15.Mai2030 285.0
ONT ONTARIO (PROVINCE OF) Government Related 87.618,88 0.0 6168.0 1416.0 02.Juni2045 345.0
OPBANK OP-ASUNTOLUOTTOPANKKI OYJ RegS Gedeckt 87.475,83 0.0 8747.0 653.0 19.Nov.2030 1.0
ORCL ORACLE CORPORATION Unternehmen 87.461,42 0.0 8737.0 532.0 01.Apr.2030 295.0
SCHHOL SCHLESWIG-HOLSTEIN (STATE OF) RegS Government Related 87.496,70 0.0 8746.0 714.0 08.Juli2031 5.0
SHBASS STADSHYPOTEK AB MTN RegS Gedeckt 87.438,01 0.0 8743.0 639.0 30.Sept.2030 1.0
TELIAS TELIA COMPANY AB MTN RegS Unternehmen 87.504,21 0.0 8745.0 651.0 27.Nov.2030 13.0
ARE ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUITIES IN Unternehmen 87.420,68 0.0 8653.0 507.0 15.Dez.2029 275.0
CB CHUBB INA HOLDINGS INC Unternehmen 87.218,58 0.0 8530.0 1278.0 03.Nov.2045 435.0
IBM INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CO Unternehmen 87.326,54 0.0 8563.0 1055.0 15.Mai2039 415.0
ONT ONTARIO (PROVINCE OF) Government Related 87.295,94 0.0 4315.0 1892.0 02.Dez.2051 190.0
PARTSY PARAGON TREASURY PLC RegS Unternehmen 87.362,43 0.0 8629.0 1009.0 07.Mai2036 200.0
CRM SALESFORCE INC Unternehmen 87.208,06 0.0 8685.0 402.0 15.Juli2028 150.0
WCNCN WASTE CONNECTIONS INC Unternehmen 87.223,52 0.0 8606.0 686.0 01.Juni2032 320.0
MAERSK AP MOELLER - MAERSK A/S MTN RegS Unternehmen 87.118,99 0.0 8682.0 729.0 25.Nov.2031 75.0
HHOCGR HAMBURGER HOCHBAHN AG RegS Government Related 87.117,89 0.0 8710.0 675.0 24.Feb.2031 13.0
KOMINS KOMMUNINVEST I SVERIGE AB RegS Government Related 87.134,98 0.0 868.0 252.0 12.Nov.2026 100.0
LIN LINDE FINANCE BV RegS Unternehmen 87.029,33 0.0 8650.0 777.0 19.Mai2032 55.0
MSFT MICROSOFT CORPORATION Unternehmen 87.163,44 0.0 8655.0 958.0 08.Aug.2036 345.0
ORCL ORACLE CORPORATION Unternehmen 87.172,26 0.0 8558.0 850.0 15.Mai2035 390.0
SWK STANLEY BLACK & DECKER INC Unternehmen 87.034,42 0.0 5690.0 1540.0 15.Nov.2050 275.0
HVB UNICREDIT BANK AG RegS Gedeckt 86.945,17 0.0 8694.0 683.0 10.März2031 1.0
UNANA UNILEVER CAPITAL CORP Unternehmen 87.012,24 0.0 8680.0 496.0 06.Sept.2029 213.0
ADBE ADOBE INC Unternehmen 86.789,20 0.0 8634.0 527.0 01.Feb.2030 230.0
AMGN AMGEN INC Unternehmen 86.693,45 0.0 8518.0 1401.0 15.Juni2051 466.0
NK IMERYS S.A. RegS Unternehmen 86.759,26 0.0 8597.0 686.0 15.Juli2031 100.0
KUNTA KUNTARAHOITUS OYJ RegS Government Related 86.912,60 0.0 8688.0 771.0 25.Feb.2032 25.0
NIBCAP NIBC BANK NV RegS Gedeckt 86.796,04 0.0 8667.0 690.0 21.Apr.2031 13.0
NRWBK NRW BANK MTN RegS Government Related 86.738,97 0.0 8674.0 721.0 28.Juli2031 0.0
TGT TARGET CORPORATION Unternehmen 86.795,16 0.0 8642.0 530.0 15.Feb.2030 235.0
TENN TENNET HOLDING BV MTN RegS Government Related 86.752,99 0.0 8575.0 1500.0 09.Juni2041 113.0
TD TORONTO-DOMINION BANK/THE MTN RegS Unternehmen 86.710,84 0.0 7119.0 98.0 22.Apr.2030 311.0
DIS WALT DISNEY CO Unternehmen 86.916,82 0.0 8626.0 600.0 13.Jan.2031 265.0
ADIFAL ADIF ALTA VELOCIDAD MTN RegS Government Related 86.559,06 0.0 8630.0 730.0 31.Okt.2031 55.0
BASQUE BASQUE AUTONOMOUS COMMUNITY OF RegS Government Related 86.619,72 0.0 8616.0 778.0 30.Apr.2032 45.0
EIKBOL EIKA BOLIGKREDITT AS MTN RegS Gedeckt 86.507,39 0.0 8640.0 706.0 16.Juni2031 13.0
HD HOME DEPOT INC Unternehmen 86.537,83 0.0 8621.0 1278.0 15.März2045 440.0
MS MORGAN STANLEY MTN Unternehmen 86.551,75 0.0 8595.0 511.0 22.Jan.2031 270.0
OTIS OTIS WORLDWIDE CORP Unternehmen 86.572,59 0.0 8617.0 526.0 15.Feb.2030 256.0
DGFP VINCI SA MTN RegS Unternehmen 86.598,23 0.0 8646.0 749.0 09.Jan.2032 50.0
RABOBK COOPERATIEVE RABOBANK UA RegS Gedeckt 86.267,55 0.0 8622.0 751.0 01.Dez.2031 13.0
WTRG ESSENTIAL UTILITIES INC Unternehmen 86.304,48 0.0 8498.0 532.0 15.Apr.2030 270.0
FLUVIU FLUVIUS SYSTEM OPERATOR CVBA MTN RegS Government Related 86.412,07 0.0 8616.0 733.0 24.Nov.2031 63.0
NEDWBK NEDERLANDSE WATERSCHAPSBANK NV RegS Government Related 86.333,87 0.0 8633.0 732.0 08.Sept.2031 0.0
RCICN ROGERS COMMUNICATIONS INC Unternehmen 86.267,38 0.0 7038.0 1413.0 15.Nov.2049 370.0
BFCM BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL MTN RegS Unternehmen 85.927,43 0.0 8545.0 717.0 19.Nov.2031 113.0
EQIX EQUINIX INC Unternehmen 86.114,62 0.0 8600.0 372.0 15.März2028 155.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO MTN RegS Unternehmen 85.948,97 0.0 8585.0 734.0 17.Feb.2033 60.0
KDP KEURIG DR PEPPER INC Unternehmen 86.070,59 0.0 8423.0 1256.0 15.Nov.2045 450.0
NTAP NETAPP INC Unternehmen 86.109,62 0.0 8528.0 551.0 22.Juni2030 270.0
PEP PEPSICO INC Unternehmen 85.949,78 0.0 8556.0 900.0 14.Okt.2033 75.0
PSHYPO PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYP RegS Gedeckt 85.937,86 0.0 8594.0 1704.0 20.Mai2041 0.0
SBUX STARBUCKS CORPORATION Unternehmen 86.072,65 0.0 8559.0 675.0 14.Feb.2032 300.0
ACASCF CREDIT AGRICOLE PUBLIC SECTOR SCF MTN RegS Gedeckt 85.793,54 0.0 8575.0 753.0 08.Dez.2031 13.0
DXC DXC TECHNOLOGY CO Unternehmen 85.822,30 0.0 8564.0 410.0 15.Sept.2028 238.0
ETISLT EMIRATES TELECOMMUNICATIONS GROUP MTN RegS Government Related 85.846,99 0.0 8501.0 854.0 17.Mai2033 88.0
ERGIM ERG SPA MTN RegS Unternehmen 85.760,07 0.0 8523.0 706.0 15.Sept.2031 88.0
EFSF EUROPEAN FINANCIAL STABILITY FACIL MTN RegS Government Related 85.767,68 0.0 8576.0 1034.0 10.Apr.2035 88.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #44 Schuldverschreibungen 85.803,90 0.0 66.0 1706.0 20.Sept.2044 170.0
MDLZ MONDELEZ INTERNATIONAL HOLDINGS NE RegS Unternehmen 85.686,02 0.0 8529.0 805.0 09.Sept.2032 63.0
MUNRE MUENCHENER RUECKVERSICHERUNGS GESE RegS Unternehmen 85.862,12 0.0 8493.0 718.0 26.Mai2042 100.0
NGGLN NATIONAL GRID ELECTRICITY TRANSMIS MTN RegS Unternehmen 85.868,51 0.0 8520.0 780.0 07.Juli2032 82.0
REESM RED ELECTRICA FINANCIACIONES SAU MTN RegS Unternehmen 85.677,26 0.0 8521.0 874.0 24.Mai2033 50.0
SPG SIMON INTERNATIONAL FINANCE SCA RegS Unternehmen 85.672,52 0.0 8559.0 838.0 19.März2033 113.0
SLHNVX SWISS LIFE FINANCE I LTD RegS Unternehmen 85.899,12 0.0 8559.0 718.0 15.Sept.2031 50.0
UNEDIC UNEDIC MTN RegS Government Related 85.850,59 0.0 8585.0 753.0 25.Nov.2031 1.0
V VISA INC Unternehmen 85.708,22 0.0 8470.0 544.0 15.Apr.2030 205.0
ABNANV ABN AMRO BANK NV RegS Gedeckt 85.651,52 0.0 8565.0 1243.0 12.Apr.2038 145.0
ASTERT ASTER TREASURY PLC MTN RegS Unternehmen 85.445,57 0.0 8508.0 1039.0 27.Jan.2036 141.0
CP CANADIAN PACIFIC RAILWAY COMPANY Unternehmen 85.537,03 0.0 8378.0 1195.0 15.Mai2043 430.0
DBHNGR DEUTSCHE BAHN FINANCE GMBH RegS Government Related 85.579,99 0.0 11206.0 1326.0 13.Okt.2042 388.0
LLY ELI LILLY AND COMPANY Unternehmen 85.528,60 0.0 8522.0 904.0 14.Sept.2033 50.0
MOLNLY MOLNLYCKE HOLDING AB MTN RegS Unternehmen 85.643,86 0.0 8548.0 653.0 15.Jan.2031 63.0
MS MORGAN STANLEY Unternehmen 85.450,52 0.0 8455.0 1276.0 27.Jan.2045 430.0
MPLX MPLX LP Unternehmen 85.540,37 0.0 8516.0 1390.0 14.März2052 495.0
RY ROYAL BANK OF CANADA Unternehmen 85.588,81 0.0 6557.0 406.0 31.Juli2028 183.0
URWFP UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD SE MTN RegS Unternehmen 85.477,92 0.0 8544.0 759.0 29.März2032 88.0
HVB UNICREDIT BANK AG RegS Gedeckt 85.473,64 0.0 8538.0 852.0 17.Jan.2033 38.0
BAWAG BAWAG PSK BANK FUER ARBEIT UND WIR RegS Gedeckt 85.311,35 0.0 8525.0 759.0 12.Jan.2032 25.0
BNG BNG BANK NV MTN RegS Government Related 85.349,96 0.0 8530.0 1176.0 30.März2037 125.0
CCI CROWN CASTLE INC Unternehmen 85.233,10 0.0 6810.0 1226.0 01.Apr.2041 290.0
FDX FEDEX CORP Unternehmen 85.393,76 0.0 8444.0 847.0 04.Mai2033 95.0
IBM INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CO Unternehmen 85.334,81 0.0 8486.0 681.0 09.Feb.2032 272.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 85.192,38 0.0 8435.0 946.0 24.Juli2038 388.0
MEX MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO Government Related 85.229,71 0.0 8364.0 1034.0 12.Aug.2036 225.0
ORCL ORACLE CORPORATION Unternehmen 85.385,07 0.0 8525.0 611.0 25.März2031 288.0
WES WESTERN MIDSTREAM OPERATING LP Unternehmen 85.264,76 0.0 8466.0 1241.0 01.März2048 530.0
CARGIL CARGILL INC 144A Unternehmen 85.051,40 0.0 8405.0 545.0 23.Apr.2030 213.0
CARR CARRIER GLOBAL CORP Unternehmen 85.020,62 0.0 8459.0 605.0 15.Feb.2031 270.0
ACACB CREDIT AGRICOLE HOME LOAN SFH RegS Gedeckt 85.037,28 0.0 8503.0 747.0 03.Nov.2031 1.0
HOWOGE HOWOGE WOHNUNGSBAUGESELLSCHAFT MBH RegS Government Related 85.031,52 0.0 8450.0 887.0 01.Nov.2033 113.0
QHEL HYDRO-QUEBEC MTN Government Related 85.099,44 0.0 8442.0 1061.0 15.Feb.2040 600.0
ICADFP ICADE RegS Unternehmen 84.900,11 0.0 8475.0 655.0 18.Jan.2031 63.0
MPLX MPLX LP Unternehmen 84.931,49 0.0 8451.0 565.0 15.Aug.2030 265.0
DGX QUEST DIAGNOSTICS INCORPORATED Unternehmen 84.991,76 0.0 8420.0 629.0 30.Juni2031 280.0
ANNGR VONOVIA SE RegS Unternehmen 84.977,58 0.0 8494.0 672.0 24.März2031 63.0
BMY BRISTOL-MYERS SQUIBB CO Unternehmen 84.770,90 0.0 8299.0 1332.0 15.Nov.2047 435.0
DOW DOW CHEMICAL COMPANY (THE) Unternehmen 84.678,67 0.0 10961.0 447.0 01.Nov.2029 738.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 84.821,11 0.0 8449.0 1611.0 01.März2047 270.0
MS MORGAN STANLEY Unternehmen 84.796,36 0.0 8382.0 1327.0 22.Jan.2047 438.0
NOVNVX NOVARTIS CAPITAL CORP Unternehmen 84.825,17 0.0 8325.0 1319.0 20.Nov.2045 400.0
PEP PEPSICO INC Unternehmen 84.780,09 0.0 8380.0 1508.0 18.Juli2052 420.0
BHH BERLIN HYP AG RegS Unternehmen 84.519,96 0.0 8413.0 682.0 21.Apr.2031 38.0
CAH CARDINAL HEALTH INC Unternehmen 84.564,71 0.0 8273.0 1217.0 15.Nov.2044 450.0
KPN KONINKLIJKE KPN NV MTN RegS Unternehmen 84.427,73 0.0 8405.0 903.0 15.Nov.2033 88.0
PG PROCTER & GAMBLE CO Unternehmen 84.633,30 0.0 8418.0 693.0 01.Feb.2032 230.0
PRXNA PROSUS NV MTN RegS Unternehmen 84.537,07 0.0 8296.0 817.0 13.Juli2033 199.0
CHINA CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM RegS Government Related 84.172,55 0.0 8391.0 917.0 17.Nov.2033 63.0
GATAIR GATWICK FUNDING LTD MTN RegS Unternehmen 84.331,93 0.0 8382.0 1529.0 26.Feb.2050 325.0
LBBW LANDESBANK BADEN-WUERTTEMBERG RegS Government Related 84.143,41 0.0 8409.0 670.0 21.Feb.2031 38.0
NOK NOK CASH Cash und/oder Derivate 84.269,15 0.0 917.0 0.0 nan 0.0
ORSTED ORSTED A/S RegS Government Related 84.341,38 0.0 8411.0 598.0 31.Dez.2079 150.0
RWE RWE AG RegS Unternehmen 84.212,30 0.0 8381.0 900.0 26.Nov.2033 100.0
KO COCA-COLA CO Unternehmen 84.029,48 0.0 8342.0 687.0 05.Jan.2032 225.0
JNJ JOHNSON & JOHNSON Unternehmen 83.999,59 0.0 8318.0 1039.0 15.Jan.2038 340.0
SBUX STARBUCKS CORPORATION Unternehmen 84.064,19 0.0 8336.0 1388.0 15.Aug.2049 445.0
ALVGR ALLIANZ FINANCE II BV RegS Unternehmen 83.783,48 0.0 8358.0 923.0 22.Nov.2033 50.0
SANTAN BANCO SANTANDER SA RegS Gedeckt 83.702,82 0.0 8369.0 776.0 27.Feb.2032 10.0
C CITIGROUP INC Unternehmen 83.634,32 0.0 8298.0 647.0 25.Jan.2033 306.0
DLR DIGITAL INTREPID HOLDING BV RegS Unternehmen 83.652,73 0.0 8316.0 697.0 15.Juli2031 63.0
PEP PEPSICO INC Unternehmen 83.718,56 0.0 8194.0 1359.0 02.Mai2047 400.0
PSA PUBLIC STORAGE OPERATING CO Unternehmen 83.788,68 0.0 8276.0 625.0 01.Mai2031 230.0
AMAT APPLIED MATERIALS INC Unternehmen 83.463,52 0.0 8283.0 563.0 01.Juni2030 175.0
RAGB AUSTRIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 83.612,94 0.0 10225.0 878.0 23.Mai2034 240.0
C CITIGROUP INC Unternehmen 83.410,41 0.0 8257.0 959.0 24.Jan.2039 388.0
CVS CVS HEALTH CORP Unternehmen 83.581,36 0.0 6648.0 1208.0 21.Aug.2040 270.0
DGB DENMARK (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 83.384,76 0.0 785.0 2678.0 15.Nov.2052 25.0
FTV FORTIVE CORP Unternehmen 83.385,26 0.0 8199.0 1294.0 15.Juni2046 430.0
GPN GLOBAL PAYMENTS INC Unternehmen 83.624,58 0.0 8244.0 652.0 15.Nov.2031 290.0
KHC KRAFT HEINZ FOODS CO Unternehmen 83.586,93 0.0 11000.0 943.0 26.Jan.2039 688.0
MEX MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO Government Related 83.598,45 0.0 8288.0 870.0 25.Okt.2033 145.0
Q QUEBEC (PROVINCE OF) Government Related 83.543,51 0.0 8264.0 634.0 21.Apr.2031 190.0
DT DEUTSCHE TELEKOM INTERNATIONAL FIN Unternehmen 83.342,41 0.0 11622.0 479.0 15.Juni2030 875.0
MU MICRON TECHNOLOGY INC Unternehmen 83.147,27 0.0 8182.0 687.0 15.Apr.2032 270.0
EXC POTOMAC ELECTRIC POWER COMPANY Unternehmen 83.251,68 0.0 10835.0 899.0 15.Nov.2037 650.0
PLD PROLOGIS EURO FINANCE LLC Unternehmen 83.371,16 0.0 8329.0 759.0 16.Feb.2032 50.0
Q QUEBEC PROVINCE OF Government Related 83.134,11 0.0 8161.0 905.0 01.Dez.2036 575.0
DLTR DOLLAR TREE INC Unternehmen 83.005,40 0.0 8204.0 663.0 01.Dez.2031 265.0
EPD ENTERPRISE PRODUCTS OPERATING LLC Unternehmen 82.993,25 0.0 8232.0 1368.0 15.Feb.2048 425.0
LOW LOWES COMPANIES INC Unternehmen 82.987,44 0.0 8266.0 1280.0 15.Sept.2045 438.0
NZGB NEW ZEALAND (GOVERNMENT OF) Schuldverschreibungen 83.054,62 0.0 5920.0 9.0 15.Mai2024 50.0
RCICN ROGERS COMMS INC Unternehmen 82.966,82 0.0 8089.0 978.0 09.Nov.2039 675.0
UNP UNION PACIFIC CORPORATION Unternehmen 82.916,31 0.0 8243.0 1395.0 01.März2049 430.0
AMZN AMAZON.COM INC Unternehmen 82.647,37 0.0 8061.0 1692.0 13.Apr.2062 410.0
AMZN AMAZON.COM INC Unternehmen 82.657,58 0.0 8212.0 568.0 03.Juni2030 150.0
BNG BANK NEDERLANDSE GEMEENTEN NV MTN RegS Government Related 82.774,34 0.0 8234.0 1162.0 24.Okt.2036 88.0
BAUSCH BAUSPARKASSE DER VOLKSBANKEN UND R RegS Gedeckt 82.842,67 0.0 8264.0 883.0 27.Apr.2033 20.0
C CITIGROUP INC Unternehmen 82.773,76 0.0 8163.0 603.0 01.Mai2032 256.0
HOLNSW HOLCIM FINANCE (LUXEMBOURG) SA MTN RegS Unternehmen 82.763,79 0.0 8261.0 841.0 19.Jan.2033 63.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 82.651,23 0.0 8156.0 680.0 08.Nov.2032 254.0
XEL NORTHERN STATES POWER COMPANY (MIN Unternehmen 82.659,94 0.0 8259.0 625.0 01.Apr.2031 225.0
AEE UNION ELECTRIC CO Unternehmen 82.683,02 0.0 5886.0 1628.0 15.März2051 263.0
AEMSPA A2A SPA MTN RegS Government Related 82.459,57 0.0 8199.0 893.0 02.Nov.2033 100.0
BNP BNP PARIBAS SA RegS Unternehmen 82.453,16 0.0 8222.0 829.0 03.Dez.2032 63.0
ESM EUROPEAN STABILITY MECHANISM RegS Government Related 82.447,27 0.0 10790.0 807.0 23.Aug.2033 300.0
HST HOST HOTELS & RESORTS LP Unternehmen 82.405,09 0.0 8146.0 660.0 15.Dez.2031 290.0
THAIGB THAILAND KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 82.382,68 0.0 273.0 257.0 17.Dez.2026 213.0
VOD VODAFONE GROUP PLC Unternehmen 82.376,92 0.0 9508.0 978.0 30.Mai2038 500.0
DELL DELL INC Unternehmen 82.179,59 0.0 10608.0 339.0 15.Apr.2028 710.0
MS MORGAN STANLEY MTN Unternehmen 82.118,37 0.0 8092.0 638.0 20.Okt.2032 251.0
PEP PEPSICO INC Unternehmen 82.117,33 0.0 8119.0 672.0 21.Okt.2031 195.0
PERU PERU (REPUBLIC OF) RegS Government Related 82.233,49 0.0 8140.0 1080.0 17.Nov.2036 195.0
RY ROYAL BANK OF CANADA MTN Unternehmen 82.216,59 0.0 8120.0 667.0 03.Nov.2031 230.0
UNIHGR UNIVERSITY VA UNIV REVS Government Related 82.343,24 0.0 6219.0 1667.0 01.Nov.2051 258.0
WHR WHIRLPOOL CORPORATION Unternehmen 82.181,35 0.0 8120.0 626.0 15.Mai2031 240.0
AEMSPA A2A SPA MTN RegS Government Related 82.057,05 0.0 8175.0 818.0 28.Okt.2032 63.0
EPD ENTERPRISE PRODUCTS OPERATING LLC Unternehmen 81.993,18 0.0 8115.0 1424.0 31.Jan.2050 420.0
DE JOHN DEERE CAPITAL CORP MTN Unternehmen 82.029,07 0.0 8139.0 647.0 17.Juni2031 200.0
PLD PROLOGIS LP Unternehmen 82.009,23 0.0 8152.0 570.0 01.Juli2030 175.0
CRM SALESFORCE INC Unternehmen 82.045,99 0.0 6238.0 1796.0 15.Juli2061 305.0
THAIGB THAILAND KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 81.920,57 0.0 272.0 18.0 17.Juni2024 75.0
ASIA ASIAN DEVELOPMENT BANK MTN Government Related 81.749,03 0.0 8159.0 637.0 04.März2031 150.0
NGGLN NATIONAL GRID PLC MTN RegS Unternehmen 81.713,20 0.0 8123.0 888.0 01.Sept.2033 75.0
NVDA NVIDIA CORPORATION Unternehmen 81.786,65 0.0 8168.0 1156.0 01.Apr.2040 350.0
ONT ONTARIO (PROVINCE OF) Government Related 81.768,60 0.0 8030.0 830.0 02.Juni2035 560.0
BAX BAXTER INTERNATIONAL INC Unternehmen 81.366,72 0.0 8087.0 683.0 01.Feb.2032 254.0
CHILE CHILE (REPUBLIC OF) Government Related 81.444,10 0.0 8046.0 1099.0 26.Juli2036 130.0
EOANGR E.ON SE RegS Unternehmen 81.506,49 0.0 10846.0 1369.0 25.März2044 413.0
TRV TRAVELERS COMPANIES INC Unternehmen 81.382,39 0.0 7992.0 1355.0 30.Mai2047 400.0
CARGIL CARGILL INC 144A Unternehmen 81.310,20 0.0 8041.0 672.0 10.Nov.2031 213.0
DHR DH EUROPE FINANCE II SARL Unternehmen 81.232,01 0.0 8042.0 1340.0 18.Sept.2039 135.0
WMB TRANSCONTINENTAL GAS PIPE LINE COM Unternehmen 81.127,08 0.0 8881.0 530.0 15.Mai2030 325.0
BMO BANK OF MONTREAL Unternehmen 80.987,67 0.0 8020.0 663.0 10.Jan.2037 309.0
ISRAEL ISRAEL (STATE OF) MTN RegS Government Related 81.028,98 0.0 8087.0 748.0 18.Jan.2032 63.0
PERUGB PERU (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 81.027,59 0.0 2674.0 410.0 12.Feb.2029 594.0
VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Unternehmen 80.906,65 0.0 6089.0 1676.0 30.Okt.2056 299.0
DIS WALT DISNEY CO Unternehmen 80.894,27 0.0 7945.0 1136.0 13.Mai2040 350.0
ABNANV ABN AMRO BANK NV RegS Gedeckt 80.596,95 0.0 8050.0 1039.0 14.Jan.2035 38.0
ED CONSOLIDATED EDISON COMPANY OF NEW Unternehmen 80.735,85 0.0 7917.0 1538.0 01.Dez.2056 430.0
G2786798 GNMA2 30YR PLATINUM Verbrieft 80.788,22 0.0 9962.0 419.0 20.Juli2053 550.0
INTC INTEL CORPORATION Unternehmen 80.652,66 0.0 8032.0 660.0 12.Aug.2031 200.0
PLD PROLOGIS LP Unternehmen 80.698,29 0.0 8035.0 622.0 01.Feb.2031 175.0
VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Unternehmen 80.685,29 0.0 7993.0 598.0 30.Okt.2030 168.0
VW VOLKSWAGEN LEASING GMBH RegS Unternehmen 80.636,00 0.0 10750.0 619.0 11.Apr.2031 400.0
BAC BANK OF AMERICA CORP Unternehmen 80.591,91 0.0 8007.0 629.0 21.Juli2032 230.0
DGB DENMARK (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 80.507,09 0.0 1202.0 751.0 15.Nov.2031 0.0
DD DUPONT DE NEMOURS INC Unternehmen 80.455,61 0.0 9864.0 392.0 15.Nov.2028 472.0
HCA HCA INC Unternehmen 80.391,61 0.0 8004.0 1404.0 15.März2052 463.0
IBRD INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCT Government Related 80.392,05 0.0 8003.0 576.0 14.Mai2030 88.0
JNPR JUNIPER NETWORKS INC Unternehmen 80.377,21 0.0 7970.0 602.0 10.Dez.2030 200.0
VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Unternehmen 80.484,76 0.0 8031.0 699.0 15.März2032 236.0
AGFRNC AGENCE FRANCAISE DE DEVELOPPEMENT MTN RegS Government Related 80.101,23 0.0 7964.0 1061.0 31.Mai2035 50.0
ARE ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUITIES IN Unternehmen 80.196,50 0.0 7998.0 826.0 15.März2034 295.0
BRCOL BRITISH COLUMBIA (PROVINCE OF) Government Related 80.336,00 0.0 8007.0 633.0 29.Jan.2031 130.0
CHCOCH CHENIERE CORPUS CHRISTI HOLDINGS L Unternehmen 80.129,29 0.0 7935.0 783.0 31.Dez.2039 274.0
EQR ERP OPERATING LP Unternehmen 80.128,22 0.0 7976.0 661.0 01.Aug.2031 185.0
HD HOME DEPOT INC Unternehmen 80.296,94 0.0 8016.0 672.0 15.Sept.2031 188.0
TOYOTA TOYOTA MOTOR CREDIT CORP MTN Unternehmen 80.324,92 0.0 8017.0 672.0 12.Sept.2031 190.0
UNANA UNILEVER CAPITAL CORP Unternehmen 80.189,13 0.0 7990.0 666.0 12.Aug.2031 175.0
VMW VMWARE LLC Unternehmen 80.309,08 0.0 7996.0 655.0 15.Aug.2031 220.0
AERMON AEROPORTS DE MONTREAL Unternehmen 79.846,76 0.0 7783.0 936.0 16.Okt.2037 567.0
ATLUTL ATLANTA GA WTR & WASTEWTR REV Government Related 79.869,96 0.0 7886.0 821.0 01.Nov.2035 226.0
KIM KIMCO REALTY OP LLC Unternehmen 79.897,70 0.0 7908.0 674.0 01.Dez.2031 225.0
PH PARKER HANNIFIN CORPORATION Unternehmen 79.916,39 0.0 7861.0 1413.0 14.Juni2049 400.0
SRE SOUTHERN CALIFORNIA GAS COMPANY Unternehmen 79.925,07 0.0 7842.0 1357.0 01.Juni2048 413.0
SYF SYNCHRONY FINANCIAL Unternehmen 80.058,38 0.0 7875.0 646.0 28.Okt.2031 288.0
TMO THERMO FISHER SCIENTIFIC (FINANCE Unternehmen 79.955,44 0.0 7912.0 1453.0 18.Okt.2041 163.0
UNH UNITEDHEALTH GROUP INC Unternehmen 79.974,23 0.0 7942.0 1111.0 15.Aug.2039 350.0
ANNGR VONOVIA FINANCE BV MTN RegS Unternehmen 79.960,93 0.0 7927.0 959.0 14.Sept.2034 113.0
AMGN AMGEN INC Unternehmen 79.800,62 0.0 7932.0 693.0 15.Jan.2032 200.0
LLY ELI LILLY AND COMPANY Unternehmen 79.705,77 0.0 7928.0 1332.0 01.März2045 370.0
RFGB FINLAND (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 79.786,81 0.0 7834.0 1863.0 15.Apr.2047 138.0
KOMMUN KOMMUNEKREDIT MTN RegS Government Related 79.639,02 0.0 7963.0 994.0 04.Mai2034 1.0
KTB KOREA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 79.627,04 0.0 6.0 1687.0 10.März2046 200.0
ONT ONTARIO (PROVINCE OF) Government Related 79.592,93 0.0 7958.0 610.0 07.Okt.2030 113.0
AMGN AMGEN INC Unternehmen 79.509,19 0.0 7893.0 1467.0 22.Feb.2052 420.0
BKNG BOOKING HOLDINGS INC Unternehmen 79.446,65 0.0 9701.0 499.0 13.Apr.2030 463.0
SJM J M SMUCKER CO Unternehmen 79.464,83 0.0 7931.0 706.0 15.März2032 213.0
PEP PEPSICO INC Unternehmen 79.503,26 0.0 7932.0 636.0 25.Feb.2031 140.0
REPHUN REPUBLIC OF HUNGARY Government Related 79.378,62 0.0 11312.0 995.0 29.März2041 763.0
AAPL APPLE INC Unternehmen 79.294,72 0.0 7898.0 1417.0 12.Sept.2047 375.0
CZGB CZECH REPUBLIC Schuldverschreibungen 79.125,79 0.0 392.0 213.0 26.Juni2026 100.0
ENBCN ENBRIDGE INC MTN Unternehmen 79.123,10 0.0 7724.0 649.0 09.Nov.2032 610.0
FRRA7554 FHLMC 30YR UMBS Verbrieft 79.235,12 0.0 9086.0 602.0 01.Juni2052 400.0
LOW LOWES COMPANIES INC Unternehmen 79.077,87 0.0 7895.0 1468.0 01.Apr.2052 425.0
PSHYPO PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYP RegS Gedeckt 79.254,48 0.0 9899.0 837.0 23.Sept.2032 13.0
G2MA4777 GNMA2 30YR 2017 PRODUCTION Verbrieft 78.926,87 0.0 8748.0 656.0 20.Okt.2047 300.0
LOW LOWES COMPANIES INC Unternehmen 79.031,16 0.0 7724.0 1323.0 03.Mai2047 405.0
MRK MERCK & CO INC Unternehmen 79.001,74 0.0 7836.0 1322.0 10.Feb.2045 370.0
REXR REXFORD INDUSTRIAL REALTY LP Unternehmen 78.937,42 0.0 7869.0 661.0 01.Sept.2031 215.0
UNEDIC UNEDIC SOCIAL MTN RegS Government Related 78.931,29 0.0 7873.0 1093.0 16.Juli2035 25.0
V VISA INC Unternehmen 78.895,20 0.0 5604.0 1760.0 15.Aug.2050 200.0
ABNANV ABN AMRO BANK NV RegS Gedeckt 78.614,73 0.0 7847.0 1206.0 24.Jan.2037 63.0
EXC COMMONWEALTH EDISON COMPANY Unternehmen 78.748,61 0.0 7829.0 1386.0 01.März2048 400.0
ENGIFP ENGIE SA MTN RegS Unternehmen 78.645,63 0.0 7815.0 1148.0 26.Okt.2036 100.0
ESM EUROPEAN STABILITY MECHANISM RegS Government Related 78.711,18 0.0 9839.0 264.0 15.Dez.2026 0.0
GFCFP GECINA SA MTN RegS Unternehmen 78.690,55 0.0 7796.0 1126.0 30.Juni2036 88.0
IBM INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CO Unternehmen 78.638,97 0.0 8153.0 1195.0 20.Juni2042 400.0
NGGLN MASSACHUSETTS ELECTRIC COMPANY 144A Unternehmen 78.577,69 0.0 7791.0 603.0 24.Nov.2030 173.0
MDLZ MONDELEZ INTERNATIONAL INC Unternehmen 78.761,51 0.0 7848.0 628.0 04.Feb.2031 150.0
NRUC NATIONAL RURAL UTILITIES COOPERATI Unternehmen 78.601,14 0.0 7806.0 653.0 15.Juni2031 165.0
NRW NORDRHEIN-WESTFALEN LAND OF RegS Government Related 78.669,55 0.0 10258.0 799.0 13.Mai2033 238.0
RSG REPUBLIC SERVICES INC Unternehmen 78.623,85 0.0 7839.0 633.0 15.Feb.2031 145.0
GWOCN EMPOWER FINANCE 2020 LP 144A Unternehmen 78.411,56 0.0 7829.0 633.0 17.März2031 178.0
UPS UNITED PARCEL SERVICE INC Unternehmen 78.498,13 0.0 7697.0 1389.0 15.Nov.2047 375.0
BCECN BELL CANADA MTN Unternehmen 78.254,66 0.0 7646.0 655.0 10.Nov.2032 585.0
BAMREP BROOKFIELD RENEWABLE PARTNERS ULC MTN Unternehmen 78.241,96 0.0 7643.0 654.0 09.Nov.2032 588.0
EXC COMMONWEALTH EDISON COMPANY Unternehmen 78.226,31 0.0 5986.0 1616.0 01.Sept.2051 275.0
GM GENERAL MOTORS CO Unternehmen 78.171,24 0.0 10402.0 1150.0 01.Apr.2046 675.0
CPIPGR CPI PROPERTY GROUP SA MTN RegS Unternehmen 78.025,00 0.0 7757.0 539.0 14.Jan.2030 175.0
EFSF EUROPEAN FINANCIAL STABILITY FACIL RegS Government Related 77.931,06 0.0 7667.0 1870.0 31.Mai2047 138.0
MDT MEDTRONIC GLOBAL HOLDINGS SCA Unternehmen 77.818,47 0.0 7710.0 1414.0 15.Okt.2040 138.0
CVS CVS HEALTH CORP Unternehmen 77.703,28 0.0 7757.0 1406.0 01.Apr.2050 425.0
IDFMOB ILE-DE-FRANCE MOBILITES MTN RegS Government Related 77.647,02 0.0 7737.0 1184.0 24.Nov.2036 68.0
IBM INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CO Unternehmen 77.654,46 0.0 7744.0 1401.0 11.Feb.2040 120.0
NBRNS NEW BRUNSWICK (PROVINCE OF) Government Related 77.709,42 0.0 7713.0 1603.0 14.Aug.2054 500.0
ONCRTX ONCOR ELECTRIC DELIVERY COMPANY LL Unternehmen 77.578,06 0.0 7620.0 1428.0 01.Juni2049 380.0
ORCL ORACLE CORPORATION Unternehmen 77.704,65 0.0 10201.0 979.0 08.Juli2039 613.0
CSX CSX CORP Unternehmen 77.543,63 0.0 7568.0 1441.0 15.Apr.2050 380.0
EU EUROPEAN UNION RegS Government Related 77.539,10 0.0 7728.0 1165.0 22.Apr.2036 25.0
EXC EXELON CORPORATION Unternehmen 77.318,24 0.0 7701.0 1477.0 15.März2052 410.0
JNJ JOHNSON & JOHNSON Unternehmen 77.316,39 0.0 7647.0 1446.0 15.Jan.2048 350.0
KR KROGER CO Unternehmen 77.390,84 0.0 7644.0 1430.0 15.Jan.2050 395.0
NIESA NIEDERSACHSEN LAND OF RegS Government Related 77.390,44 0.0 10317.0 88.0 07.März2025 13.0
PEP PEPSICO INC Unternehmen 77.437,31 0.0 7719.0 1713.0 19.März2060 388.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 77.462,40 0.0 7623.0 1443.0 15.Nov.2045 300.0
V VISA INC Unternehmen 77.469,64 0.0 7720.0 1424.0 15.Sept.2047 365.0
VOD VODAFONE GROUP PLC MTN RegS Unternehmen 77.398,44 0.0 7491.0 1650.0 12.Aug.2056 300.0
EJRAIL EAST JAPAN RAILWAY COMPANY MTN RegS Unternehmen 76.982,44 0.0 7631.0 1370.0 15.Sept.2039 110.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK MTN RegS Government Related 77.033,25 0.0 10216.0 252.0 13.Nov.2026 125.0
QHEL HYDRO-QUEBEC Government Related 76.887,93 0.0 7632.0 1308.0 15.Feb.2045 500.0
NRW NORDRHEIN-WESTFALEN LAND OF RegS Government Related 76.971,82 0.0 7611.0 2341.0 26.Okt.2057 175.0
QTC QUEENSLAND TREASURY CORPORATION Government Related 76.872,78 0.0 5107.0 825.0 22.Aug.2033 200.0
TMO THERMO FISHER SCIENTIFIC INC Unternehmen 76.977,35 0.0 7592.0 1877.0 01.Okt.2049 188.0
APTV APTIV PLC Unternehmen 76.774,97 0.0 6029.0 1516.0 01.Dez.2051 310.0
HCA HCA INC Unternehmen 76.582,39 0.0 9953.0 94.0 15.Apr.2025 525.0
KUNTA KUNTARAHOITUS OYJ MTN RegS Government Related 76.597,06 0.0 7657.0 1124.0 10.Sept.2035 5.0
UNP UNION PACIFIC CORPORATION Unternehmen 76.551,92 0.0 7644.0 1523.0 01.Okt.2051 380.0
UNP UNION PACIFIC CORPORATION Unternehmen 76.582,62 0.0 7532.0 1205.0 20.Mai2041 320.0
BIP BROOKFIELD INFRASTRUCTURE FINANCE MTN Unternehmen 76.522,74 0.0 7583.0 677.0 14.Feb.2033 598.0
INDOGB INDONESIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 76.467,24 0.0 1.0 347.0 15.Mai2028 613.0
ICE INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC Unternehmen 76.449,63 0.0 7631.0 754.0 15.Sept.2032 185.0
HPE HEWLETT PACKARD ENTERPRISE CO Unternehmen 76.069,74 0.0 9902.0 132.0 15.Okt.2025 490.0
LBBW LANDESBANK BADEN-WUERTTEMBERG MTN RegS Gedeckt 76.278,57 0.0 10149.0 373.0 28.Feb.2028 175.0
NRW NORDRHEIN-WESTFALEN LAND OF MTN RegS Government Related 76.258,41 0.0 7626.0 1136.0 12.Okt.2035 0.0
HSBC HSBC BANK CANADA Unternehmen 75.996,47 0.0 6858.0 202.0 20.Mai2026 178.0
NVDA NVIDIA CORPORATION Unternehmen 75.921,03 0.0 7581.0 1532.0 01.Apr.2050 350.0
PHILIP PHILIPPINES (REPUBLIC OF) Government Related 75.852,76 0.0 7407.0 1382.0 28.Apr.2041 175.0
ENBPIP ENBRIDGE PIPELINES INC MTN Unternehmen 75.705,20 0.0 7507.0 1428.0 17.Aug.2053 582.0
HD HOME DEPOT INC Unternehmen 75.537,70 0.0 7376.0 1518.0 15.Apr.2052 363.0
NESNVX NESTLE FINANCE INTERNATIONAL LTD RegS Unternehmen 75.634,46 0.0 10085.0 162.0 03.Dez.2025 0.0
SLFCN SUN LIFE FINANCIAL INC MTN Unternehmen 75.665,19 0.0 6800.0 285.0 10.Mai2032 258.0
BNG BNG BANK NV MTN RegS Government Related 75.448,67 0.0 7535.0 1223.0 22.Nov.2036 25.0
CAFFIL CAISSE FRANCAISE DE FINANCEMENT LO RegS Gedeckt 75.350,77 0.0 7533.0 1160.0 15.Feb.2036 13.0
EXC COMMONWEALTH EDISON COMPANY Unternehmen 75.306,08 0.0 7412.0 1346.0 15.Juni2046 365.0
GPK GRAPHIC PACKAGING INTERNATIONAL LL 144A Unternehmen 75.302,74 0.0 10000.0 1.0 15.Apr.2024 82.0
HESSEN HESSE (STATE OF) RegS Government Related 75.394,76 0.0 10022.0 219.0 06.Juli2026 38.0
BRKHEC MIDAMERICAN ENERGY COMPANY Unternehmen 75.376,77 0.0 5977.0 1653.0 01.Aug.2052 270.0
NS NOVA SCOTIA (PROVINCE OF) Government Related 75.436,43 0.0 7418.0 1612.0 01.Dez.2054 475.0
PHM PULTE GROUP INC Unternehmen 75.312,83 0.0 9979.0 163.0 01.März2026 550.0
DBR BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND RegS Schuldverschreibungen 75.085,91 0.0 12399.0 1022.0 04.Jan.2037 400.0
LLY ELI LILLY AND COMPANY Unternehmen 75.125,67 0.0 7396.0 1513.0 14.Sept.2043 163.0
IDFMOB ILE-DE-FRANCE MOBILITES MTN RegS Government Related 75.277,69 0.0 7506.0 1539.0 14.Feb.2042 127.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 75.280,27 0.0 7381.0 1087.0 22.Apr.2041 311.0
MDT MEDTRONIC GLOBAL HOLDINGS SCA Unternehmen 75.172,83 0.0 7372.0 1876.0 02.Juli2049 175.0
BRKHEC MIDAMERICAN ENERGY COMPANY Unternehmen 75.104,82 0.0 7438.0 1428.0 01.Aug.2048 365.0
ORAFP ORANGE SA MTN RegS Unternehmen 75.254,66 0.0 7437.0 2008.0 04.Sept.2049 138.0
SPGI S&P GLOBAL INC Unternehmen 75.082,07 0.0 7464.0 1706.0 01.März2062 390.0
WSTP WESTPAC BANKING CORP RegS Gedeckt 75.092,96 0.0 7487.0 1194.0 22.Sept.2036 38.0
BNS BANK OF NOVA SCOTIA RegS Unternehmen 74.853,87 0.0 7406.0 378.0 02.Aug.2033 568.0
EPD ENTERPRISE PRODUCTS OPERATING LLC Unternehmen 74.942,45 0.0 7415.0 1642.0 31.Jan.2060 395.0
MOS MOSAIC CO/THE Unternehmen 74.865,46 0.0 9760.0 713.0 15.Nov.2033 545.0
SANCTU SANCTUARY CAPITAL PLC RegS Unternehmen 74.794,82 0.0 7333.0 1629.0 14.Apr.2050 238.0
TCN TELUS CORPORATION Unternehmen 74.943,43 0.0 7339.0 671.0 15.Nov.2032 525.0
TRPCN TRANSCANADA PIPELINES LTD MTN RegS Unternehmen 74.927,34 0.0 7400.0 518.0 15.Juli2030 528.0
ARE ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUITIES IN Unternehmen 74.642,35 0.0 7427.0 781.0 01.Feb.2033 188.0
AMT AMERICAN TOWER CORPORATION Unternehmen 74.656,62 0.0 9809.0 107.0 01.Juni2025 400.0
AMGN AMGEN INC Unternehmen 74.677,25 0.0 7423.0 1158.0 21.Feb.2040 315.0
ED CONSOLIDATED EDISON COMPANY OF NEW Unternehmen 74.579,24 0.0 8255.0 1181.0 15.März2042 420.0
FNMA5223 FNMA 15YR UMBS Verbrieft 74.624,18 0.0 9573.0 375.0 01.Nov.2038 400.0
IPLCN INTER PIPELINE LTD Unternehmen 74.680,02 0.0 7298.0 625.0 18.Mai2032 585.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 74.705,42 0.0 7321.0 1125.0 22.Apr.2042 316.0
NZGB NEW ZEALAND (GOVERNMENT OF) Schuldverschreibungen 74.607,97 0.0 4968.0 397.0 15.Mai2028 25.0
PVH PVH CORP Unternehmen 74.709,20 0.0 9843.0 116.0 10.Juli2025 463.0
REIUCN RIOCAN REAL ESTATE INVESTMENT TRUS RegS Unternehmen 74.589,87 0.0 7446.0 459.0 01.Okt.2029 596.0
UNH UNITEDHEALTH GROUP INC Unternehmen 74.762,72 0.0 7415.0 1658.0 15.Aug.2059 388.0
BCECN BELL CANADA MTN RegS Unternehmen 74.374,81 0.0 7408.0 426.0 15.März2029 525.0
BMW BMW FINANCE NV MTN RegS Unternehmen 74.509,34 0.0 9904.0 363.0 10.Jan.2028 113.0
ENTERP ERAC USA FINANCE LLC 144A Unternehmen 74.388,06 0.0 9876.0 1113.0 15.März2042 563.0
FIS FIDELITY NATIONAL INFORMATION SERV Unternehmen 74.294,99 0.0 9792.0 292.0 15.Juli2027 470.0
LM LEGG MASON INC Unternehmen 74.455,63 0.0 9791.0 1158.0 15.Jan.2044 563.0
FE METROPOLITAN EDISON COMPANY 144A Unternehmen 74.279,09 0.0 9888.0 353.0 01.Apr.2028 520.0
NS NOVA SCOTIA (PROVINCE OF) Government Related 74.333,63 0.0 7309.0 1159.0 01.Juni2041 470.0
PARA PARAMOUNT GLOBAL Unternehmen 74.498,85 0.0 8111.0 650.0 19.Mai2032 420.0
UDR UDR INC MTN Unternehmen 74.453,58 0.0 7431.0 791.0 15.März2033 190.0
BACA UNICREDIT BANK AUSTRIA AG RegS Gedeckt 74.416,29 0.0 7439.0 1127.0 21.Sept.2035 5.0
AMZN AMAZON.COM INC Unternehmen 74.026,34 0.0 9212.0 200.0 12.Mai2026 100.0
BMY BRISTOL-MYERS SQUIBB CO Unternehmen 74.105,06 0.0 7383.0 1532.0 15.März2052 370.0
C CITIGROUP INC Unternehmen 74.049,94 0.0 9704.0 239.0 20.Nov.2026 430.0
KO COCA-COLA CO Unternehmen 74.131,24 0.0 7407.0 1458.0 15.März2040 80.0
GS GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE Unternehmen 74.091,25 0.0 7258.0 1105.0 22.Apr.2042 321.0
MFCCN MANULIFE FINANCIAL CORP RegS Unternehmen 74.076,30 0.0 7372.0 346.0 10.März2033 541.0
NTAP NETAPP INC Unternehmen 74.197,06 0.0 9881.0 46.0 29.Sept.2024 330.0
RY ROYAL BANK OF CANADA Unternehmen 74.098,25 0.0 7259.0 360.0 01.Mai2028 463.0
WALLOO WALLONIE STATE OF MTN RegS Government Related 74.253,73 0.0 7383.0 1247.0 22.Juni2037 50.0
BMO BANK OF MONTREAL Unternehmen 73.838,37 0.0 7265.0 323.0 07.Dez.2027 471.0
CM CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE Unternehmen 73.900,90 0.0 7302.0 337.0 20.Jan.2033 533.0
SJM J M SMUCKER CO Unternehmen 73.820,81 0.0 9817.0 89.0 15.März2025 350.0
PCAR PACCAR FINANCIAL CORP MTN Unternehmen 73.786,12 0.0 9778.0 127.0 11.Aug.2025 355.0
VRSN VERISIGN INC Unternehmen 74.006,13 0.0 9753.0 225.0 15.Juli2027 475.0
CHILE CHILE (REPUBLIC OF) Government Related 73.569,52 0.0 7330.0 1382.0 29.Jan.2040 125.0
C CITIGROUP INC Unternehmen 73.753,82 0.0 9792.0 179.0 09.März2026 460.0
INTC INTEL CORPORATION Unternehmen 73.760,32 0.0 9819.0 91.0 25.März2025 340.0
LCN LOBLAW COMPANIES LTD Unternehmen 73.551,74 0.0 7325.0 677.0 13.Sept.2032 501.0
NBRNS NEW BRUNSWICK (PROVINCE OF) Government Related 73.613,97 0.0 7310.0 757.0 14.Aug.2033 445.0
TOYOTA TOYOTA MOTOR CREDIT CORP MTN Unternehmen 73.521,80 0.0 9798.0 41.0 13.Sept.2024 63.0
CM CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE Unternehmen 73.393,89 0.0 7334.0 312.0 07.Okt.2027 505.0
FDX FEDEX CORP Unternehmen 73.440,05 0.0 7211.0 1186.0 15.Mai2041 325.0
FTSCN FORTIS INC Unternehmen 73.266,90 0.0 7208.0 443.0 31.Mai2029 443.0
ONCRTX ONCOR ELECTRIC DELIVERY COMPANY LL Unternehmen 73.303,39 0.0 9765.0 94.0 01.Apr.2025 295.0
PCAR PACCAR FINANCIAL CORP MTN Unternehmen 73.363,35 0.0 9743.0 56.0 08.Nov.2024 90.0
PPLCN PEMBINA PIPELINE CORP MTN RegS Unternehmen 73.282,89 0.0 7234.0 748.0 12.Jan.2034 521.0
QRVO QORVO INC Unternehmen 73.355,76 0.0 9724.0 66.0 15.Dez.2024 175.0
RY ROYAL BANK OF CANADA Unternehmen 73.416,35 0.0 7262.0 340.0 17.Jan.2028 464.0
ETRHWY 407 INTERNATIONAL INC MTN Government Related 73.117,93 0.0 7242.0 1549.0 31.Juli2053 486.0
AL AIR LEASE CORPORATION MTN Unternehmen 73.119,40 0.0 9613.0 197.0 01.Juni2026 375.0
BMY BRISTOL-MYERS SQUIBB CO Unternehmen 73.110,34 0.0 7282.0 1687.0 15.März2062 390.0
MS MORGAN STANLEY MTN Unternehmen 73.232,93 0.0 9579.0 276.0 23.Apr.2027 395.0
NXPI NXP BV / NXP FUNDING LLC / NXP USA Unternehmen 73.182,64 0.0 7182.0 1184.0 11.Mai2041 325.0
PPLCN PEMBINA PIPELINE CORP MTN RegS Unternehmen 73.077,28 0.0 7217.0 627.0 12.Jan.2032 502.0
RY ROYAL BANK OF CANADA MTN RegS Unternehmen 73.193,90 0.0 7249.0 342.0 01.Feb.2033 501.0
MP MANITOBA (PROVINCE OF) Government Related 72.980,69 0.0 7263.0 1020.0 05.März2038 460.0
NF NEWFOUNDLAND (PROVINCE OF) Government Related 72.872,17 0.0 7122.0 1120.0 17.Okt.2040 465.0
DIRUCN DREAM INDUSTRIAL REAL ESTATE INVES Unternehmen 72.557,66 0.0 7112.0 186.0 13.Apr.2026 397.0
POLAND POLAND (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 72.574,50 0.0 9666.0 474.0 07.März2029 100.0
STLD STEEL DYNAMICS INC Unternehmen 72.721,99 0.0 9618.0 113.0 15.Juni2025 240.0
UNP UNION PACIFIC CORPORATION Unternehmen 72.528,97 0.0 7197.0 1580.0 14.Feb.2053 350.0
ORAFP FRANCE TELECOM SA MTN RegS Unternehmen 72.349,44 0.0 14072.0 388.0 20.Nov.2028 813.0
MBGGR MERCEDES-BENZ INTERNATIONAL FINANC MTN RegS Unternehmen 72.475,03 0.0 10237.0 213.0 26.Juni2026 138.0
NRUC NATIONAL RURAL UTILITIES COOPERATI Unternehmen 72.290,33 0.0 9464.0 398.0 01.Nov.2028 390.0
PARA PARAMOUNT GLOBAL Unternehmen 72.268,58 0.0 7211.0 1082.0 01.Apr.2044 525.0
SUMIBK SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP IN Unternehmen 72.480,46 0.0 7228.0 1262.0 17.Sept.2041 293.0
TCV TREASURY CORPORATION OF VICTORIA MTN Government Related 72.394,67 0.0 5160.0 821.0 15.Sept.2033 225.0
ETRHWY 407 INTERNATIONAL INC MTN Government Related 72.104,40 0.0 7162.0 350.0 14.Feb.2028 422.0
BCECN BELL CANADA MTN RegS Unternehmen 72.188,53 0.0 7162.0 503.0 09.Feb.2030 455.0
C CITIGROUP INC MTN RegS Unternehmen 72.215,58 0.0 14191.0 926.0 25.Juni2038 680.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK RegS Government Related 72.079,19 0.0 4804.0 2618.0 27.Jan.2051 5.0
FIS FIDELITY NATIONAL INFORMATION SERV Unternehmen 72.124,68 0.0 9481.0 1351.0 15.Juli2052 563.0
MUFG MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC Unternehmen 72.056,61 0.0 9564.0 354.0 02.März2028 396.0
QTC QUEENSLAND TREASURY CORPORATION Government Related 72.184,80 0.0 6230.0 391.0 21.Juli2028 325.0
TD TORONTO-DOMINION BANK/THE Unternehmen 72.198,85 0.0 7154.0 62.0 02.Dez.2024 250.0
APTV APTIV PLC Unternehmen 71.957,42 0.0 9562.0 429.0 15.März2029 435.0
ENTERP ERAC USA FINANCE LLC 144A Unternehmen 71.977,40 0.0 9477.0 242.0 01.Dez.2026 330.0
MCD MCDONALDS CORPORATION Unternehmen 71.754,18 0.0 7151.0 86.0 04.März2025 313.0
NEDWBK NEDERLANDSE WATERSCHAPSBANK NV RegS Government Related 71.921,29 0.0 7192.0 1269.0 16.Feb.2037 0.0
ORIX ORIX CORPORATION Unternehmen 71.834,41 0.0 9492.0 301.0 18.Juli2027 370.0
TCN TELUS CORPORATION Unternehmen 71.848,55 0.0 7170.0 714.0 28.März2033 495.0
ETRHWY 407 INTERNATIONAL INC MTN Government Related 71.530,15 0.0 7102.0 618.0 14.Aug.2031 445.0
ASIA ASIAN DEVELOPMENT BANK MTN Government Related 71.706,07 0.0 9533.0 101.0 29.Apr.2025 63.0
T AT&T INC Unternehmen 71.606,47 0.0 7100.0 1290.0 01.Feb.2043 310.0
CAT CATERPILLAR INC Unternehmen 71.662,96 0.0 7146.0 1532.0 19.Sept.2049 325.0
CHTR CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING L Unternehmen 71.653,20 0.0 7111.0 1255.0 01.März2050 480.0
MP MANITOBA (PROVINCE OF) Government Related 71.586,98 0.0 7094.0 109.0 02.Juni2025 245.0
NGGLN NIAGARA MOHAWK POWER CORPORATION 144A Unternehmen 71.608,01 0.0 9409.0 407.0 15.Dez.2028 428.0
NNN NNN REIT INC Unternehmen 71.690,11 0.0 9387.0 315.0 15.Okt.2027 350.0
NRW NORDRHEIN-WESTFALEN LAND OF MTN RegS Government Related 71.737,74 0.0 7119.0 1578.0 04.Juni2041 60.0
AMGN AMGEN INC Unternehmen 71.450,92 0.0 9466.0 468.0 18.Aug.2029 405.0
CUCN CU INC MTN Unternehmen 71.383,24 0.0 7111.0 1526.0 14.Sept.2052 477.0
EU EUROPEAN UNION RegS Government Related 71.350,78 0.0 8919.0 640.0 04.Okt.2030 0.0
GYCGR GRAND CITY PROPERTIES SA MTN RegS Unternehmen 71.239,32 0.0 6990.0 183.0 31.Dez.2079 150.0
KR KROGER CO Unternehmen 71.342,29 0.0 9382.0 234.0 15.Okt.2026 265.0
ONTPOW ONTARIO POWER GENERATION INC MTN Government Related 71.285,92 0.0 7126.0 96.0 08.Apr.2025 289.0
WRK WRKCO INC Unternehmen 71.364,32 0.0 9485.0 352.0 15.März2028 400.0
ASIA ASIAN DEVELOPMENT BANK MTN Government Related 71.165,77 0.0 7092.0 77.0 28.Jan.2025 163.0
EPCOR EPCOR UTILITIES INC MTN Government Related 71.105,02 0.0 7072.0 1546.0 02.Sept.2052 472.0
MFCCN MANULIFE FINANCIAL CORP Unternehmen 71.171,08 0.0 7050.0 103.0 12.Mai2030 224.0
AGR ROCHESTER GAS AND ELECTRIC CORPORA 144A Unternehmen 71.019,07 0.0 9356.0 288.0 01.Juni2027 310.0
VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Unternehmen 71.199,70 0.0 8888.0 370.0 22.März2028 210.0
BAC BANK OF AMERICA CORP Unternehmen 70.858,66 0.0 7058.0 1375.0 13.März2052 348.0
LIBMUT LIBERTY MUTUAL GROUP INC 144A Unternehmen 70.882,65 0.0 6927.0 1567.0 15.Mai2060 395.0
TD TORONTO-DOMINION BANK/THE Unternehmen 70.893,10 0.0 7078.0 89.0 13.März2025 194.0
BMO BANK OF MONTREAL Unternehmen 70.603,44 0.0 7012.0 114.0 17.Juni2030 208.0
IADB INTER-AMERICAN DEVELOPMENT BANK MTN Government Related 70.705,58 0.0 8662.0 1193.0 28.Okt.2041 388.0
SRE SEMPRA Unternehmen 70.511,03 0.0 9334.0 344.0 01.Feb.2028 340.0
TCV TREASURY CORPORATION OF VICTORIA RegS Government Related 70.724,74 0.0 4706.0 977.0 17.Sept.2035 200.0
BAC BANK OF AMERICA CORP Unternehmen 70.289,43 0.0 7010.0 271.0 16.März2028 362.0
C CITIGROUP INC Unternehmen 70.411,99 0.0 6913.0 1150.0 03.Nov.2042 290.0
ENBGAS ENBRIDGE GAS INC Unternehmen 70.372,57 0.0 6992.0 691.0 17.Aug.2032 415.0
GS GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE Unternehmen 70.347,41 0.0 6969.0 1175.0 21.Juli2042 291.0
HKINTL HONG KONG SPECIAL ADMINISTRATIVE R MTN RegS Government Related 70.322,52 0.0 6992.0 1553.0 24.Nov.2041 100.0
KFW KFW MTN RegS Government Related 70.322,27 0.0 9376.0 452.0 09.Nov.2028 0.0
MGII MALAYSIA (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 70.283,68 0.0 1991.0 973.0 15.Juli2036 345.0
RCICN ROGERS COMMUNICATIONS INC Unternehmen 70.471,11 0.0 6913.0 443.0 15.Apr.2029 375.0
SAFA SOUTH AUSTRALIAN GOVERNMENT FINANC RegS Government Related 70.308,85 0.0 4637.0 1016.0 23.Mai2036 200.0
TCN TELUS CORPORATION Unternehmen 70.293,11 0.0 9329.0 266.0 16.Feb.2027 280.0
BRCOL BRITISH COLUMBIA (PROVINCE OF) Government Related 70.018,26 0.0 6934.0 428.0 18.Dez.2028 295.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 70.217,93 0.0 9182.0 1235.0 01.Juni2045 495.0
KFW KFW Government Related 70.042,37 0.0 9332.0 369.0 03.Apr.2028 288.0
PEG PUBLIC SERVICE ELECTRIC AND GAS CO MTN Unternehmen 70.081,96 0.0 9327.0 230.0 15.Sept.2026 225.0
RCICN ROGERS COMMUNICATIONS INC Unternehmen 70.037,24 0.0 6852.0 655.0 15.Apr.2032 425.0
ALTA ALBERTA (PROVINCE OF) Government Related 69.954,25 0.0 6919.0 424.0 01.Dez.2028 290.0
BMO BANK OF MONTREAL Unternehmen 69.883,44 0.0 6962.0 360.0 01.März2028 319.0
BNS BANK OF NOVA SCOTIA Unternehmen 69.871,63 0.0 6944.0 353.0 02.Feb.2028 310.0
INTC INTEL CORPORATION Unternehmen 69.925,01 0.0 6946.0 1255.0 12.Aug.2041 280.0
OC OWENS CORNING Unternehmen 69.960,51 0.0 9187.0 525.0 01.Juni2030 388.0
NF PROVINCE OF NEWFOUNDLAND Government Related 69.792,18 0.0 6904.0 382.0 02.Juni2028 285.0
SCDA SASKATCHEWAN (PROVINCE OF) Government Related 69.873,33 0.0 6877.0 1666.0 02.Dez.2054 420.0
SLOVGB SLOVAKIA (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 69.758,28 0.0 8701.0 1124.0 09.März2037 188.0
URWFP UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD SE MTN RegS Unternehmen 69.776,28 0.0 6832.0 1848.0 01.Juli2049 175.0
DZHYP DZ HYP AG RegS Gedeckt 69.664,86 0.0 9288.0 449.0 27.Okt.2028 1.0
NWIDE NATIONWIDE BUILDING SOCIETY RegS Gedeckt 69.517,01 0.0 6902.0 1586.0 05.Mai2041 50.0
SRE SAN DIEGO GAS & ELECTRIC CO Unternehmen 69.627,27 0.0 6799.0 1478.0 15.Apr.2050 332.0
WSTP WESTPAC BANKING CORP MTN Unternehmen 69.646,00 0.0 6829.0 673.0 23.Juni2038 693.0
RAGB AUSTRIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 69.321,53 0.0 6297.0 2321.0 20.März2051 75.0
BNS BANK OF NOVA SCOTIA Unternehmen 69.428,15 0.0 6922.0 274.0 08.März2027 295.0
BCECN BELL CANADA MTN RegS Unternehmen 69.366,69 0.0 6872.0 1459.0 09.Feb.2053 515.0
SCHW CHARLES SCHWAB CORPORATION (THE) Unternehmen 69.455,59 0.0 9234.0 272.0 03.März2027 245.0
CHPUCN CHOICE PROPERTIES REAL ESTATE INVE Unternehmen 69.309,65 0.0 6850.0 290.0 21.Mai2027 285.0
SRE SEMPRA Unternehmen 69.326,20 0.0 9232.0 443.0 01.Apr.2029 370.0
TD TORONTO-DOMINION BANK/THE MTN Unternehmen 69.400,03 0.0 6893.0 262.0 26.Jan.2032 306.0
WMT WALMART INC Unternehmen 69.234,76 0.0 6910.0 1304.0 22.Sept.2041 250.0
URWFP WEA FINANCE LLC 144A Unternehmen 69.440,57 0.0 6916.0 1240.0 20.Sept.2048 463.0
BK BANK OF NEW YORK MELLON CORP/THE MTN Unternehmen 69.078,17 0.0 9075.0 408.0 30.Okt.2028 300.0
BMW BMW US CAPITAL LLC 144A Unternehmen 68.995,33 0.0 9853.0 95.0 09.Apr.2025 390.0
GMGAU GOODMAN US FINANCE THREE LLC 144A Unternehmen 69.086,29 0.0 9184.0 356.0 15.März2028 370.0
DE JOHN DEERE CAPITAL CORP MTN Unternehmen 69.035,84 0.0 9171.0 210.0 17.Juni2026 105.0
LOW LOWES COMPANIES INC Unternehmen 69.034,20 0.0 6893.0 1510.0 01.Apr.2051 350.0
PERUGB PERU (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 68.981,60 0.0 2528.0 623.0 12.Aug.2032 615.0
VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Unternehmen 69.026,43 0.0 6798.0 1220.0 20.Nov.2040 265.0
GMOFTO GWYNT Y MOR OFTO PLC RegS Unternehmen 68.945,78 0.0 10719.0 486.0 17.Feb.2034 278.0
MA MASTERCARD INC Unternehmen 68.943,16 0.0 9085.0 459.0 01.Juni2029 295.0
RDKRE REALKREDIT DANMARK A/S Gedeckt 68.908,49 0.0 1374.0 169.0 01.Jan.2026 100.0
VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Unternehmen 68.855,47 0.0 9799.0 926.0 16.März2037 525.0
CM CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE Unternehmen 68.542,07 0.0 6836.0 172.0 19.Jan.2026 110.0
CF CF INDUSTRIES INC Unternehmen 68.507,44 0.0 9094.0 1167.0 15.März2044 538.0
DWNIGY DEUTSCHE WOHNEN SE RegS Unternehmen 68.457,99 0.0 6844.0 1461.0 07.Apr.2041 130.0
DIRUCN DREAM INDUSTRIAL REAL ESTATE INVES Unternehmen 68.695,52 0.0 6805.0 251.0 07.Dez.2026 254.0
RE EVEREST REINSURANCE HOLDINGS INC Unternehmen 68.512,87 0.0 6679.0 1443.0 15.Okt.2050 350.0
ONT ONTARIO (PROVINCE OF) Government Related 68.568,34 0.0 6831.0 268.0 01.Feb.2027 185.0
Q QUEBEC (PROVINCE OF) Government Related 68.521,58 0.0 6830.0 272.0 13.Feb.2027 185.0
RY ROYAL BANK OF CANADA Unternehmen 68.654,97 0.0 6831.0 266.0 28.Jan.2027 233.0
AUSCAP AUSTRALIAN CAPITAL TERRITORY (GOVE RegS Government Related 68.254,62 0.0 6667.0 731.0 24.Okt.2033 525.0
CAT CATERPILLAR FINANCIAL SERVICES COR MTN Unternehmen 68.326,32 0.0 9101.0 234.0 14.Sept.2026 115.0
CMZB COMMERZBANK AG MTN RegS Gedeckt 68.225,08 0.0 9063.0 905.0 09.Jan.2034 125.0
EFSF EUROPEAN FINANCIAL STABILITY FACIL RegS Government Related 68.254,78 0.0 9100.0 584.0 18.März2030 13.0
KRC KILROY REALTY LP Unternehmen 68.384,72 0.0 9051.0 463.0 15.Aug.2029 425.0
RHIPAL RHEINLAND-PALATINATE LAND OF RegS Government Related 68.227,97 0.0 9096.0 571.0 23.Jan.2030 5.0
BRCOL BRITISH COLUMBIA PROVINCE OF Government Related 68.183,74 0.0 6744.0 702.0 18.Juni2032 320.0
EMR EMERSON ELECTRIC CO Unternehmen 68.094,47 0.0 9036.0 241.0 15.Okt.2026 88.0
MS MORGAN STANLEY MTN Unternehmen 67.986,92 0.0 6775.0 221.0 04.Aug.2027 178.0
ONT ONTARIO (PROVINCE OF) Government Related 68.043,99 0.0 6795.0 233.0 08.Sept.2026 135.0
TELEFO TELEFONICA EUROPE BV Unternehmen 67.999,05 0.0 11271.0 507.0 15.Sept.2030 825.0
TRPCN TRANSCANADA PIPELINES LTD Unternehmen 68.108,95 0.0 8837.0 1149.0 16.Okt.2043 500.0
TCV TREASURY CORP OF VICTORIA Government Related 68.117,13 0.0 6668.0 236.0 17.Nov.2026 550.0
BAC BANK OF AMERICA CORP MTN Unternehmen 67.854,33 0.0 8381.0 1225.0 20.Jan.2048 444.0
BPCECB BPCE SFH RegS Gedeckt 67.913,13 0.0 6789.0 1606.0 18.März2041 38.0
CP CANADIAN PACIFIC RAILWAY COMPANY Unternehmen 67.872,98 0.0 6765.0 363.0 28.Feb.2028 254.0
DBHNGR DEUTSCHE BAHN FINANCE GMBH RegS Government Related 67.914,37 0.0 9039.0 913.0 03.März2034 138.0
NEM NEWMONT CORPORATION RegS Unternehmen 67.836,03 0.0 8910.0 529.0 13.Mai2030 325.0
AIRSER AIRSERVICES AUSTRALIA MTN RegS Government Related 67.610,73 0.0 6618.0 387.0 15.Nov.2028 540.0
BAC BANK OF AMERICA CORP MTN RegS Unternehmen 67.637,57 0.0 13355.0 369.0 31.Juli2028 700.0
NESNVX NESTLE FINANCE INTERNATIONAL LTD MTN RegS Unternehmen 67.612,85 0.0 8933.0 1174.0 02.Nov.2037 175.0
ONTPOW ONTARIO POWER GENERATION INC MTN Government Related 67.679,40 0.0 6765.0 537.0 08.Apr.2030 321.0
CANHOU CANADA HOUSING TRUST NO.1 144A Government Related 67.430,27 0.0 6717.0 258.0 15.Dez.2026 110.0
ED CONSOLIDATED EDISON COMPANY OF NEW Unternehmen 67.211,94 0.0 6605.0 1548.0 01.Dez.2051 320.0
GSK GLAXOSMITHKLINE CAPITAL INC Unternehmen 67.379,68 0.0 10970.0 930.0 15.Mai2038 638.0
NNGRNV NATIONALE NEDERLANDEN BANK N V RegS Gedeckt 67.211,59 0.0 6717.0 1601.0 04.März2041 38.0
REIUCN RIOCAN REAL ESTATE INVESTMENT TRUS Unternehmen 67.256,76 0.0 6710.0 276.0 10.März2027 236.0
VOD VODAFONE GROUP PUBLIC LIMITED COMP MTN RegS Unternehmen 67.432,71 0.0 13210.0 679.0 26.Nov.2032 590.0
APUCN ALLIED PROPERTIES REAL ESTATE INVE Unternehmen 67.133,05 0.0 6693.0 177.0 12.Feb.2026 173.0
PARA PARAMOUNT GLOBAL Unternehmen 67.029,07 0.0 8784.0 444.0 01.Juni2029 420.0
PSX PHILLIPS 66 Unternehmen 67.072,87 0.0 6683.0 1560.0 15.März2052 330.0
POLAND POLAND (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 66.981,90 0.0 10268.0 173.0 19.Jan.2026 150.0
PG PROCTER & GAMBLE CO Unternehmen 67.038,07 0.0 7724.0 1436.0 25.Okt.2047 350.0
RTEFRA RTE RESEAU DE TRANSPORT D ELECTRIC MTN RegS Government Related 67.136,74 0.0 6643.0 2063.0 09.Sept.2049 113.0
SPG SIMON PROPERTY GROUP LP Unternehmen 66.969,01 0.0 6671.0 1494.0 13.Sept.2049 325.0
BCECN BELL CANADA INC Unternehmen 66.735,46 0.0 6615.0 386.0 29.Mai2028 220.0
BMY BRISTOL-MYERS SQUIBB CO Unternehmen 66.711,85 0.0 6574.0 1249.0 13.Nov.2040 235.0
COLTES COLOMBIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 66.719,54 0.0 2.0 717.0 09.Juli2036 625.0
Q QUEBEC (PROVINCE OF) Government Related 66.806,00 0.0 6661.0 499.0 01.Sept.2029 230.0
VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Unternehmen 66.737,73 0.0 6664.0 371.0 22.März2028 238.0
WDAY WORKDAY INC Unternehmen 66.756,35 0.0 8889.0 668.0 01.Apr.2032 380.0
ABNANV ABN AMRO BANK NV RegS Gedeckt 66.468,39 0.0 6623.0 1640.0 17.Sept.2041 40.0
AAPL APPLE INC Unternehmen 66.479,69 0.0 9451.0 218.0 04.Aug.2026 245.0
DIRUCN DREAM INDUSTRIAL REAL ESTATE INVES Unternehmen 66.667,63 0.0 6619.0 301.0 17.Juni2027 206.0
IFF INTERNATIONAL FLAVORS & FRAGRANCES 144A Unternehmen 66.599,27 0.0 8790.0 329.0 15.Okt.2027 183.0
JNJ JOHNSON & JOHNSON Unternehmen 66.431,78 0.0 6619.0 1285.0 01.Sept.2040 210.0
LYB LYB INTERNATIONAL FINANCE III LLC Unternehmen 66.523,63 0.0 8309.0 585.0 01.Okt.2030 225.0
BIO BIO-RAD LABORATORIES INC Unternehmen 66.420,16 0.0 8828.0 666.0 15.März2032 370.0
BREMEN BREMEN (STATE OF) RegS Government Related 66.409,30 0.0 6632.0 1594.0 14.Sept.2040 15.0
KOMMUN KOMMUNEKREDIT MTN RegS Government Related 66.340,56 0.0 6627.0 1602.0 26.Sept.2040 13.0
KPN KONINKLIJKE KPN NV MTN RegS Unternehmen 66.277,42 0.0 12849.0 460.0 17.Sept.2029 575.0
MASSMU MASSACHUSETTS MUTUAL LIFE INSURANC 144A Unternehmen 66.187,26 0.0 6435.0 1676.0 15.Okt.2070 373.0
NRW NORDRHEIN-WESTFALEN LAND OF MTN RegS Government Related 66.305,69 0.0 8829.0 702.0 04.Juni2031 13.0
OTTAWA OTTAWA (CITY OF) Government Related 66.387,58 0.0 6534.0 1599.0 06.Dez.2052 410.0
PPLCN PEMBINA PIPELINE CORP Unternehmen 66.398,80 0.0 6553.0 652.0 10.Dez.2031 353.0
REIUCN RIOCAN REAL ESTATE INVESTMENT TRUS Unternehmen 66.242,45 0.0 6537.0 417.0 08.Nov.2028 283.0
BTPCL CHILE (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 65.950,79 0.0 10.0 86.0 01.März2025 250.0
GILD GILEAD SCIENCES INC Unternehmen 66.144,77 0.0 9416.0 268.0 01.März2027 295.0
NSANY NISSAN MOTOR ACCEPTANCE COMPANY LL 144A Unternehmen 66.150,57 0.0 8795.0 362.0 09.März2028 275.0
PARA PARAMOUNT GLOBAL Unternehmen 66.099,42 0.0 6577.0 1114.0 15.März2043 438.0
CB CHUBB INA HOLDINGS INC Unternehmen 65.844,66 0.0 6492.0 1631.0 15.Dez.2051 285.0
MDC MDC HOLDINGS INC Unternehmen 65.762,53 0.0 8708.0 597.0 15.Jan.2031 250.0
PRU PRUDENTIAL FINANCIAL INC MTN Unternehmen 65.732,16 0.0 8160.0 1408.0 25.Feb.2050 435.0
QTC QUEENSLAND TREASURY CORP MTN Government Related 65.757,84 0.0 6507.0 121.0 21.Juli2025 475.0
SCDA SASKATCHEWAN (PROVINCE OF) Government Related 65.841,88 0.0 6526.0 560.0 02.Juni2030 220.0
UNH UNITEDHEALTH GROUP INC Unternehmen 65.737,20 0.0 6455.0 1556.0 15.Mai2050 290.0
CLARHG AFFINITY SUTTON CAPITAL MARKETS PL MTN RegS Unternehmen 65.443,47 0.0 13036.0 969.0 17.Sept.2038 598.0
AIG AMERICAN INTERNATIONAL GROUP INC Unternehmen 65.495,49 0.0 8625.0 1234.0 16.Juli2044 450.0
AMT AMERICAN TOWER CORPORATION Unternehmen 65.466,78 0.0 8659.0 513.0 15.Jan.2030 290.0
EXC COMMONWEALTH EDISON COMPANY Unternehmen 65.533,74 0.0 6530.0 1558.0 15.März2051 313.0
NSWTC NEW SOUTH WALES TREASURY CORP MTN RegS Government Related 65.484,73 0.0 6446.0 197.0 20.Mai2026 400.0
TD TORONTO-DOMINION BANK/THE RegS Unternehmen 65.607,26 0.0 6549.0 416.0 11.Sept.2028 190.0
ALTA ALBERTA (PROVINCE OF) Government Related 65.275,72 0.0 6473.0 563.0 01.Juni2030 205.0
AMH AMERICAN HOMES 4 RENT LP Unternehmen 65.193,30 0.0 6438.0 1488.0 15.Juli2051 338.0
IBM INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CO Unternehmen 65.243,26 0.0 6404.0 1539.0 15.Mai2050 295.0
APD AIR PRODUCTS AND CHEMICALS INC Unternehmen 65.078,05 0.0 6393.0 1575.0 15.Mai2050 280.0
IADB INTER-AMERICAN DEVELOPMENT BANK Government Related 64.945,03 0.0 8634.0 407.0 20.Juli2028 113.0
WORAU WORLEY FINANCIAL SERVICES PTY LTD MTN RegS Unternehmen 65.154,68 0.0 6516.0 389.0 13.Okt.2028 595.0
AAPL APPLE INC Unternehmen 64.727,10 0.0 6362.0 1610.0 11.Mai2050 265.0
BCECN BELL CANADA INC MTN Unternehmen 64.834,84 0.0 6468.0 614.0 17.März2031 300.0
NGGLN BOSTON GAS COMPANY 144A Unternehmen 64.872,87 0.0 8623.0 664.0 16.März2032 376.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 64.853,74 0.0 7180.0 1925.0 01.Sept.2052 215.0
SLFCN SUN LIFE FINANCIAL INC Unternehmen 64.768,34 0.0 6385.0 632.0 18.Nov.2036 315.0
WSTP WESTPAC BANKING CORP MTN RegS Unternehmen 64.826,81 0.0 6388.0 200.0 04.Juni2026 413.0
BTPCL CHILE (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 64.644,58 0.0 11.0 1102.0 01.Jan.2043 600.0
CB CHUBB INA HOLDINGS INC Unternehmen 64.437,34 0.0 6345.0 1813.0 15.Dez.2061 305.0
CSX CSX CORP Unternehmen 64.575,80 0.0 8576.0 1389.0 15.März2049 450.0
GWOCN EMPOWER FINANCE 2020 LP 144A Unternehmen 64.476,34 0.0 6426.0 1577.0 17.Sept.2051 308.0
HYDONE HYDRO ONE INC MTN Unternehmen 64.566,27 0.0 6438.0 542.0 28.Feb.2030 216.0
CZGB CZECH REPUBLIC Schuldverschreibungen 64.150,47 0.0 377.0 277.0 10.Feb.2027 25.0
CZGB CZECH REPUBLIC RegS Schuldverschreibungen 64.316,05 0.0 409.0 138.0 17.Sept.2025 240.0
UKRAIL NETWORK RAIL INFRASTRUCTURE FINANC MTN Government Related 64.306,30 0.0 12643.0 887.0 29.Nov.2035 475.0
NZLGFA NEW ZEALAND LOCAL GOVERNMENT FUNDI MTN Government Related 64.155,87 0.0 6385.0 770.0 08.März2034 500.0
AAPL APPLE INC Unternehmen 63.919,75 0.0 6342.0 1655.0 05.Aug.2051 270.0
ROMGB ROMANIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 64.143,38 0.0 2108.0 60.0 25.Nov.2024 370.0
AUSCAP AUSTRALIAN CAPITAL TERRITORY (GOVE RegS Government Related 63.851,14 0.0 6248.0 809.0 23.Okt.2034 450.0
CUCN CU INC MTN Unternehmen 63.755,85 0.0 6265.0 1472.0 23.Nov.2048 395.0
DT DEUTSCHE TELEKOM INTERNATIONAL FIN Unternehmen 63.660,72 0.0 12396.0 586.0 01.Juni2032 925.0
EXC EXELON CORPORATION Unternehmen 63.642,07 0.0 8267.0 1261.0 15.Apr.2046 445.0
G2MA7647 GNMA2 30YR 2021 PRODUCTION Verbrieft 63.788,43 0.0 7641.0 0.0 20.Okt.2051 150.0
MP MANITOBA PROVINCE OF Government Related 63.732,43 0.0 6319.0 647.0 02.Juni2031 205.0
QTC QUEENSLAND TREASURY CORPORATION Government Related 63.880,97 0.0 6341.0 215.0 21.Juli2026 325.0
THAIGB THAILAND KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 63.660,85 0.0 211.0 1869.0 17.Juni2049 188.0
UNANA UNILEVER CAPITAL CORP Unternehmen 63.712,16 0.0 6327.0 1677.0 12.Aug.2051 263.0
WATC WESTERN AUSTRALIAN TREASURY CORPOR MTN RegS Government Related 63.861,56 0.0 6294.0 237.0 21.Okt.2026 300.0
EXC BALTIMORE GAS AND ELECTRIC CO Unternehmen 63.579,29 0.0 6264.0 1548.0 15.Juni2050 290.0
ENBCN ENBRIDGE INC Unternehmen 63.471,26 0.0 8940.0 493.0 15.Nov.2029 313.0
ENBCN ENBRIDGE INC MTN Unternehmen 63.462,91 0.0 6317.0 1246.0 11.März2044 457.0
MRK MERCK & CO INC Unternehmen 63.543,58 0.0 6261.0 1635.0 10.Dez.2051 275.0
VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Unternehmen 63.615,94 0.0 6248.0 1562.0 20.Nov.2050 288.0
AAPL APPLE INC Unternehmen 63.307,49 0.0 6284.0 1647.0 08.Feb.2051 265.0
EMR EMERSON ELECTRIC CO Unternehmen 63.352,35 0.0 6249.0 1624.0 21.Dez.2051 280.0
RE EVEREST REINSURANCE HOLDINGS INC Unternehmen 63.275,67 0.0 6174.0 1538.0 15.Okt.2052 313.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 63.170,03 0.0 7811.0 1301.0 23.Jan.2049 390.0
LCRFIN LCR FINANCE PLC - GTD RegS Government Related 63.351,26 0.0 12476.0 411.0 07.Dez.2028 450.0
QRVO QORVO INC 144A Unternehmen 63.181,60 0.0 8414.0 590.0 01.Apr.2031 338.0
WMT WALMART INC Unternehmen 63.253,40 0.0 6311.0 1680.0 22.Sept.2051 265.0
BHH BERLIN HYP AG RegS Gedeckt 62.950,81 0.0 8370.0 887.0 19.Mai2033 25.0
CP CANADIAN PACIFIC RAILWAY COMPANY Unternehmen 63.065,98 0.0 8388.0 540.0 05.März2030 205.0
COST COSTCO WHOLESALE CORPORATION Unternehmen 63.040,58 0.0 8963.0 304.0 20.Juni2027 138.0
HSY HERSHEY COMPANY THE Unternehmen 63.087,54 0.0 6212.0 1603.0 01.Juni2050 265.0
MS MORGAN STANLEY MTN Unternehmen 62.891,65 0.0 6229.0 1429.0 25.Jan.2052 280.0
SOUCOA SOUTH COAST BRITISH COLUMBIA TRANS Government Related 62.975,05 0.0 6266.0 579.0 03.Juli2030 160.0
BCECN BELL CANADA MTN Unternehmen 62.784,63 0.0 6239.0 1355.0 27.Feb.2047 445.0
EFSF EUROPEAN FINANCIAL STABILITY FACIL MTN RegS Government Related 62.804,66 0.0 8229.0 1855.0 10.Juli2048 180.0
PARA PARAMOUNT GLOBAL Unternehmen 62.691,66 0.0 8069.0 944.0 15.Okt.2040 590.0
Q QUEBEC (PROVINCE OF) Government Related 62.743,42 0.0 6182.0 1430.0 01.Dez.2045 350.0
WMT WALMART STORES INC RegS Unternehmen 62.726,88 0.0 12406.0 1031.0 19.Jan.2039 488.0
APUCN ALLIED PROPERTIES REAL ESTATE INVE Unternehmen 62.561,66 0.0 6218.0 478.0 15.Aug.2029 339.0
COLTES COLOMBIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 62.512,98 0.0 2.0 657.0 18.Okt.2034 725.0
FNCB3631 FNMA 30YR UMBS Verbrieft 62.433,32 0.0 9484.0 539.0 01.Mai2052 450.0
MSI MOTOROLA SOLUTIONS INC Unternehmen 62.455,04 0.0 8233.0 588.0 15.Nov.2030 230.0
NSWTC NEW SOUTH WALES TREASURY CORPORATI RegS Government Related 62.627,70 0.0 6219.0 939.0 20.Feb.2037 475.0
SFD SMITHFIELD FOODS INC 144A Unternehmen 62.391,32 0.0 8171.0 565.0 15.Okt.2030 300.0
ANNGR VONOVIA SE MTN RegS Unternehmen 62.444,53 0.0 6139.0 1970.0 01.Sept.2051 163.0
WLK WESTLAKE CORP Unternehmen 62.526,58 0.0 6203.0 1535.0 15.Aug.2051 313.0
KEL YORKSHIRE WATER SERVICES FINANCE P RegS Unternehmen 62.593,90 0.0 12263.0 908.0 28.Mai2037 550.0
IADB INTER-AMERICAN DEVELOPMENT BANK MTN Government Related 62.350,09 0.0 9590.0 95.0 03.Apr.2025 88.0
MNTRL MONTREAL CITY OF Government Related 62.216,16 0.0 6205.0 672.0 01.Sept.2031 200.0
ORCL ORACLE CORPORATION Unternehmen 62.201,87 0.0 8138.0 990.0 15.Nov.2037 380.0
QTC QUEENSLAND TREASURY CORPORATION Government Related 62.122,41 0.0 6187.0 315.0 20.Aug.2027 275.0
AMZN AMAZON.COM INC Unternehmen 61.959,69 0.0 6106.0 1634.0 03.Juni2050 250.0
ARW ARROW ELECTRONICS INC Unternehmen 61.978,21 0.0 8217.0 676.0 15.Feb.2032 295.0
CLX CLOROX COMPANY Unternehmen 61.957,87 0.0 8188.0 557.0 15.Mai2030 180.0
KFW KFW MTN RegS Government Related 61.897,88 0.0 12300.0 26.0 18.Juli2024 88.0
NSWTC NEW SOUTH WALES TREASURY CORPORATI RegS Government Related 62.042,78 0.0 6192.0 366.0 20.März2028 300.0
ONCRTX ONCOR ELECTRIC DELIVERY COMPANY LL Unternehmen 62.001,86 0.0 7739.0 1325.0 01.Apr.2045 375.0
WRK WRKCO INC Unternehmen 62.075,31 0.0 8179.0 766.0 15.Juni2033 300.0
ASIA ASIAN DEVELOPMENT BANK MTN Government Related 61.759,51 0.0 9436.0 259.0 12.Jan.2027 263.0
FLS FLOWSERVE CORPORATION Unternehmen 61.812,39 0.0 8174.0 671.0 15.Jan.2032 280.0
NAB NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD MTN RegS Unternehmen 61.677,86 0.0 6144.0 271.0 25.Feb.2027 290.0
MICCN SAGEN MI CANADA INC Unternehmen 61.776,44 0.0 6153.0 603.0 05.März2031 326.0
WSTP WESTPAC BANKING CORP Unternehmen 61.816,17 0.0 8121.0 650.0 18.Nov.2036 302.0
AYI ACUITY BRANDS LIGHTING INC Unternehmen 61.488,74 0.0 8129.0 600.0 15.Dez.2030 215.0
TCN TELUS CORPORATION Unternehmen 61.571,51 0.0 6155.0 596.0 07.Okt.2030 205.0
CMS CONSUMERS ENERGY COMPANY Unternehmen 61.144,97 0.0 6073.0 1682.0 15.Aug.2052 265.0
CZGB CZECH REPUBLIC Schuldverschreibungen 61.286,98 0.0 408.0 82.0 14.Feb.2025 125.0
DTE DTE ELECTRIC COMPANY Unternehmen 61.144,52 0.0 6784.0 1556.0 01.Apr.2051 325.0
FNMA FNMA BENCHMARK NOTE Government Related 61.184,85 0.0 8740.0 337.0 08.Okt.2027 75.0
PPLCN PEMBINA PIPELINE CORP Unternehmen 61.160,35 0.0 6005.0 1444.0 10.Dez.2051 449.0
AAPL APPLE INC Unternehmen 60.905,58 0.0 8675.0 408.0 05.Aug.2028 140.0
AIZ ASSURANT INC Unternehmen 60.944,53 0.0 8062.0 675.0 15.Jan.2032 265.0
DZHYP DZ HYP AG MTN RegS Gedeckt 60.973,52 0.0 8113.0 1022.0 10.Nov.2034 38.0
TSN TYSON FOODS INC Unternehmen 61.062,08 0.0 8703.0 1302.0 28.Sept.2048 510.0
C CITIGROUP INC Unternehmen 60.783,81 0.0 10008.0 0.0 30.Okt.2024 603.0
KO COCA-COLA CO Unternehmen 60.607,14 0.0 6042.0 1683.0 15.März2051 250.0
GS GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE MTN RegS Unternehmen 60.680,78 0.0 12096.0 66.0 16.Dez.2025 100.0
HSBC HSBC HOLDINGS PLC MTN RegS Unternehmen 60.720,02 0.0 12115.0 1031.0 29.März2040 600.0
LYB LYONDELLBASELL INDUSTRIES NV Unternehmen 60.812,00 0.0 8049.0 1467.0 26.Feb.2055 463.0
MPC MARATHON PETROLEUM CORP Unternehmen 60.496,49 0.0 8607.0 1220.0 15.Sept.2044 475.0
BRKHEC NORTHERN POWERGRID NORTHEAST LTD RegS Unternehmen 60.368,04 0.0 5845.0 2069.0 16.Juni2062 188.0
UNVHGR UNIV OF CALIFORNIA CA REVENUES Government Related 60.409,97 0.0 8435.0 1848.0 15.Mai2115 477.0
BMY BRISTOL-MYERS SQUIBB CO Unternehmen 59.935,07 0.0 5888.0 1614.0 13.Nov.2050 255.0
LIN LINDE INC Unternehmen 59.880,19 0.0 7831.0 1238.0 07.Nov.2042 355.0
WDC WESTERN DIGITAL CORPORATION Unternehmen 59.888,80 0.0 7924.0 666.0 01.Feb.2032 310.0
DT DEUTSCHE TELEKOM AG MTN RegS Unternehmen 59.667,47 0.0 10779.0 827.0 06.Feb.2034 313.0
SCDA SASKATCHEWAN (PROVINCE OF) Government Related 59.727,62 0.0 5886.0 1544.0 02.Juni2048 330.0
CNRCN CANADIAN NATIONAL RAILWAY COMPANY Unternehmen 59.442,06 0.0 5893.0 1468.0 01.Aug.2047 360.0
CHILE CHILE (REPUBLIC OF) Government Related 59.474,16 0.0 5918.0 2081.0 22.Jan.2051 125.0
ONTTFT ONTARIO TEACHERS FINANCE TRUST RegS Government Related 59.440,78 0.0 5905.0 2256.0 24.Nov.2051 95.0
ORCL ORACLE CORPORATION Unternehmen 59.443,76 0.0 7747.0 1470.0 15.Mai2055 438.0
CHTR CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING L Unternehmen 59.312,78 0.0 5920.0 1372.0 01.Apr.2051 370.0
BRKHEC MIDAMERICAN ENERGY COMPANY Unternehmen 59.028,19 0.0 7793.0 1368.0 01.Aug.2047 395.0
RESFER RESEAU FERRE DE FRANCE MTN RegS Government Related 59.071,97 0.0 11785.0 1669.0 25.März2060 483.0
ENBCN ENBRIDGE ENERGY PARTNERS LP Unternehmen 58.690,49 0.0 11375.0 1096.0 15.Okt.2045 738.0
FITB FIFTH THIRD BANCORP Unternehmen 58.601,75 0.0 11626.0 866.0 01.März2038 825.0
NRW NORDRHEIN-WESTFALEN LAND OF MTN RegS Government Related 58.610,02 0.0 7801.0 3399.0 21.März2119 215.0
ORCL ORACLE CORPORATION Unternehmen 58.654,46 0.0 8262.0 1215.0 08.Juli2044 450.0
PEG PUBLIC SERVICE ELECTRIC AND GAS CO MTN Unternehmen 58.628,81 0.0 7776.0 1235.0 01.Sept.2042 365.0
ROMANI ROMANIA (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 58.582,86 0.0 11333.0 714.0 18.Sept.2033 638.0
VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Unternehmen 58.651,54 0.0 8364.0 617.0 21.März2031 255.0
KOMINS KOMMUNINVEST I SVERIGE AB MTN RegS Government Related 58.389,14 0.0 910.0 134.0 01.Sept.2025 300.0
BGARIA BULGARIA (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 58.034,89 0.0 11336.0 831.0 23.Sept.2034 463.0
IRISH IRELAND (GOVERNMENT) RegS Schuldverschreibungen 57.918,54 0.0 8235.0 1065.0 15.Mai2035 40.0
PSX PHILLIPS 66 Unternehmen 58.020,91 0.0 8219.0 600.0 15.Dez.2030 215.0
ROMGB ROMANIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 57.724,33 0.0 1883.0 551.0 24.Okt.2030 415.0
TCN TELUS CORPORATION RegS Unternehmen 57.336,00 0.0 6285.0 660.0 13.Nov.2031 285.0
GTAAIR GREATER TORONTO AIRPORTS AUTHORITY Unternehmen 57.219,33 0.0 5624.0 1185.0 17.Okt.2039 275.0
KMB KIMBERLY-CLARK CORPORATION Unternehmen 57.127,74 0.0 11295.0 902.0 01.Aug.2037 663.0
RCICN ROGERS COMMUNICATIONS INC Unternehmen 57.129,36 0.0 11307.0 906.0 15.Aug.2038 750.0
SCDA SASKATCHEWAN (PROVINCE OF) Government Related 57.229,34 0.0 5641.0 1639.0 02.Juni2050 310.0
JNJ JOHNSON & JOHNSON Unternehmen 56.930,78 0.0 5665.0 1945.0 01.Sept.2060 245.0
NS NOVA SCOTIA (PROVINCE OF) Government Related 56.927,42 0.0 5609.0 1678.0 01.Dez.2051 315.0
RENAUL RCI BANQUE SA MTN RegS Unternehmen 56.979,88 0.0 11123.0 464.0 02.Okt.2029 488.0
BRABUR BRANDENBURG (STATE OF) RegS Government Related 56.597,55 0.0 5657.0 2109.0 26.Jan.2046 13.0
ALLY ALLY FINANCIAL INC Unternehmen 56.400,37 0.0 10922.0 560.0 01.Nov.2031 800.0
ALLY ALLY FINANCIAL INC Unternehmen 56.414,82 0.0 10925.0 560.0 01.Nov.2031 800.0
BASQUE BASQUE AUTONOMOUS COMMUNITY OF RegS Government Related 56.452,31 0.0 10863.0 755.0 30.Apr.2033 350.0
BGARIA BULGARIA (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 56.307,87 0.0 11020.0 485.0 23.Sept.2029 413.0
D DOMINION ENERGY INC Unternehmen 56.535,13 0.0 8041.0 654.0 15.Aug.2031 225.0
NBRNS NEW BRUNSWICK (PROVINCE OF) Government Related 56.340,40 0.0 5598.0 1579.0 14.Aug.2048 310.0
ONT ONTARIO (PROVINCE OF) Government Related 56.422,68 0.0 6990.0 204.0 02.Juni2026 240.0
PERU PERU (REPUBLIC OF) Government Related 56.390,79 0.0 7451.0 764.0 01.Dez.2032 186.0
PERUGB PERU (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 56.319,49 0.0 2323.0 740.0 12.Aug.2034 540.0
TRNT TORONTO (CITY OF) Government Related 56.409,22 0.0 5596.0 1556.0 01.Aug.2048 320.0
CB CHUBB INA HOLDINGS INC Unternehmen 56.268,01 0.0 10988.0 924.0 15.Mai2038 650.0
ECL ECOLAB INC Unternehmen 56.296,23 0.0 5596.0 1721.0 15.Aug.2050 213.0
HBAN HUNTINGTON BANCSHARES INC Unternehmen 56.299,58 0.0 7467.0 646.0 15.Aug.2036 249.0
AUSCAP AUSTRALIAN CAPITAL TERRITORY (GOVE RegS Government Related 55.807,63 0.0 5535.0 562.0 17.Mai2030 175.0
CMS CONSUMERS ENERGY COMPANY Unternehmen 55.973,43 0.0 5486.0 1858.0 01.Mai2060 250.0
TSCOPR TESCO PROPERTY RegS Verbrieft 55.996,20 0.0 12516.0 734.0 13.Apr.2040 574.0
UNVHGR UNIV CALIF REGTS MED CTR POOLED RE Government Related 55.971,53 0.0 10927.0 998.0 15.Mai2048 655.0
MADRID COMUNIDAD AUTONOMA DE MADRID Government Related 55.701,52 0.0 10878.0 228.0 15.Sept.2026 430.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK MTN RegS Government Related 55.701,85 0.0 11073.0 316.0 22.Juli2027 75.0
NEDWBK NEDERLANDSE WATERSCHAPSBANK NV RegS Government Related 55.585,82 0.0 5507.0 2394.0 26.Apr.2051 50.0
TWC TIME WARNER CABLE ENTERPRISES LLC Unternehmen 55.638,35 0.0 10925.0 649.0 15.Juli2033 838.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK Government Related 55.467,24 0.0 10979.0 30.0 02.Aug.2024 150.0
NSWTC NSW TCORP SUTAINABILITY BOND RegS Government Related 55.308,94 0.0 5468.0 746.0 22.Nov.2032 250.0
DIS WALT DISNEY CO Unternehmen 55.537,54 0.0 11058.0 684.0 15.März2033 655.0
AVGO BROADCOM INC 144A Unternehmen 55.229,58 0.0 7305.0 1479.0 15.Feb.2051 375.0
DBHNGR DEUTSCHE BAHN FINANCE GMBH RegS Government Related 55.181,95 0.0 10914.0 1081.0 18.Dez.2037 363.0
MMC MARSH & MCLENNAN COMPANIES INC Unternehmen 55.057,11 0.0 10732.0 1339.0 01.Nov.2052 625.0
MU MICRON TECHNOLOGY INC Unternehmen 55.274,38 0.0 7219.0 1191.0 01.Nov.2041 337.0
NTTC NORTHERN TERRITORY TREASURY CORP RegS Government Related 55.185,70 0.0 5455.0 707.0 21.Mai2032 250.0
ASIA ASIAN DEVELOPMENT BANK Government Related 54.850,91 0.0 10938.0 353.0 07.Dez.2027 75.0
AZN ASTRAZENECA PLC Unternehmen 55.027,47 0.0 9170.0 193.0 08.Apr.2026 70.0
HAL HALLIBURTON COMPANY Unternehmen 54.956,21 0.0 10941.0 944.0 15.Sept.2038 670.0
KFW KFW MTN RegS Government Related 54.875,91 0.0 10943.0 353.0 07.Dez.2027 75.0
NSWTC NEW SOUTH WALES TREASURY CORPORATI RegS Government Related 55.004,56 0.0 5411.0 1020.0 20.Nov.2037 350.0
NRW NORDRHEIN-WESTFALEN LAND OF MTN RegS Government Related 54.819,17 0.0 7257.0 1573.0 16.Aug.2041 75.0
NTTC NORTHERN TERRITORY TREASURY CORP RegS Government Related 54.983,79 0.0 5437.0 633.0 21.Apr.2031 200.0
OKE ONEOK PARTNERS LP Unternehmen 54.842,41 0.0 10632.0 870.0 15.Okt.2037 685.0
QCOM QUALCOMM INCORPORATED Unternehmen 54.877,57 0.0 10739.0 1388.0 20.Mai2053 600.0
MUNHYP MUENCHENER HYPOTHEKENBANK EG RegS Gedeckt 54.690,56 0.0 10718.0 485.0 14.Aug.2029 313.0
NF NEWFOUNDLAND AND LABRADOR (PROVINC Government Related 54.558,44 0.0 5373.0 1685.0 02.Dez.2052 315.0
SRE SOUTHERN CALIFORNIA GAS COMPANY Unternehmen 54.695,25 0.0 10680.0 1326.0 15.Nov.2052 635.0
WATC WESTERN AUSTRALIAN TREASURY CORPOR RegS Government Related 54.579,01 0.0 5412.0 603.0 22.Okt.2030 150.0
EXC BALTIMORE GAS AND ELECTRIC CO Unternehmen 54.315,76 0.0 7187.0 1374.0 15.Aug.2046 350.0
IPG INTERPUBLIC GROUP OF COMPANIES INC Unternehmen 54.324,86 0.0 7205.0 1178.0 01.März2041 338.0
NRW NORDRHEIN-WESTFALEN LAND OF RegS Government Related 54.321,20 0.0 5408.0 2410.0 02.Sept.2050 38.0
SCDA SASKATCHEWAN (PROVINCE OF) Government Related 54.426,86 0.0 5370.0 1547.0 02.Dez.2046 275.0
VLO VALERO ENERGY CORPORATION Unternehmen 54.343,79 0.0 10653.0 876.0 15.Juni2037 663.0
ZKB ZUERCHER KANTONALBANK RegS Government Related 54.359,28 0.0 10846.0 106.0 08.Mai2025 25.0
CARR CARRIER GLOBAL CORP Unternehmen 54.073,82 0.0 7203.0 1490.0 05.Apr.2050 358.0
EXC COMMONWEALTH EDISON COMPANY Unternehmen 54.098,70 0.0 10664.0 914.0 15.Jan.2038 645.0
CUCN CU INC MTN Unternehmen 54.072,02 0.0 5383.0 1657.0 05.Sept.2051 317.0
DT DEUTSCHE TELEKOM INTERNATIONAL FIN RegS Unternehmen 54.254,34 0.0 10770.0 354.0 17.Jan.2028 325.0
ROMANI ROMANIA (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 54.243,26 0.0 9550.0 1104.0 22.Jan.2044 613.0
HVB UNICREDIT BANK AG RegS Gedeckt 53.989,08 0.0 10584.0 130.0 20.Aug.2025 313.0
ENBGAS ENBRIDGE GAS INC MTN Unternehmen 53.632,85 0.0 5345.0 1650.0 15.Sept.2051 320.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK RegS Government Related 53.704,26 0.0 10665.0 773.0 12.Jan.2033 288.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK MTN RegS Government Related 53.692,87 0.0 10571.0 138.0 15.Sept.2025 275.0
FNFS0180 FNMA 15YR UMBS SUPER Verbrieft 53.550,92 0.0 8745.0 463.0 01.Dez.2036 200.0
IBRD INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCT Government Related 53.718,83 0.0 10686.0 410.0 14.Juli2028 63.0
KHC KRAFT HEINZ FOODS CO Unternehmen 53.671,90 0.0 10621.0 995.0 09.Feb.2040 650.0
MRK MERCK & CO INC Unternehmen 53.688,62 0.0 10503.0 884.0 15.Nov.2036 575.0
POLAND POLAND (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 53.656,88 0.0 10635.0 823.0 11.Jan.2034 363.0
QTC QUEENSLAND TREASURY CORPORATION Government Related 53.609,16 0.0 5345.0 672.0 21.Aug.2031 175.0
MCD MCDONALDS CORPORATION MTN Unternehmen 53.337,56 0.0 8860.0 489.0 01.Sept.2029 263.0
ROMANI ROMANIA (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 53.344,80 0.0 10501.0 649.0 17.Jan.2033 713.0
SCDA SASKATCHEWAN (PROVINCE OF) Government Related 53.323,89 0.0 5259.0 1764.0 02.Dez.2052 280.0
THAMES THAMES WATER UTIL FIN MTN RegS Unternehmen 53.289,33 0.0 10315.0 914.0 28.Sept.2037 513.0
UNH UNITEDHEALTH GROUP INC Unternehmen 53.316,94 0.0 10568.0 1555.0 15.Feb.2063 605.0
COF CAPITAL ONE FINANCIAL CRP (FX-FRN) Unternehmen 53.247,33 0.0 10330.0 222.0 29.Okt.2027 715.0
CI CIGNA GROUP Unternehmen 53.065,68 0.0 10363.0 1059.0 15.Nov.2041 613.0
C CITIGROUP INC Unternehmen 53.091,81 0.0 10458.0 328.0 15.Jan.2028 663.0
HSBC HSBC HOLDINGS PLC Unternehmen 53.119,53 0.0 10475.0 1080.0 14.Jan.2042 610.0
MUNHYP MUNCHENER HYPOTHEKENBANK EG MTN RegS Gedeckt 53.148,07 0.0 10424.0 394.0 04.Juli2028 250.0
NNN NNN REIT INC Unternehmen 53.020,62 0.0 6897.0 1469.0 15.Apr.2051 350.0
VLO VALERO ENERGY CORPORATION Unternehmen 53.159,69 0.0 6955.0 1476.0 01.Dez.2051 365.0
BRCOL BRITISH COLUMBIA (PROVINCE OF) Government Related 52.997,98 0.0 5236.0 1761.0 18.Juni2052 275.0
C CITIGROUP INC Unternehmen 52.964,49 0.0 10340.0 632.0 17.Nov.2033 627.0
EFSF EUROPEAN FINANCIAL STABILITY FACIL RegS Government Related 52.942,71 0.0 9626.0 346.0 13.Okt.2027 0.0
ATO ATMOS ENERGY CORPORATION Unternehmen 52.547,66 0.0 10227.0 1370.0 15.Okt.2052 575.0
CADES CAISSE AMORTISSEMENT DE LA DETTE S MTN RegS Government Related 52.642,42 0.0 10473.0 61.0 25.Nov.2024 138.0
CSX CSX CORP Unternehmen 52.561,67 0.0 10494.0 884.0 01.Okt.2036 600.0
DELL DELL INTERNATIONAL LLC Unternehmen 52.517,98 0.0 10354.0 502.0 15.Juli2030 620.0
ELV ELEVANCE HEALTH INC Unternehmen 52.534,60 0.0 10314.0 779.0 15.Dez.2034 595.0
ENBGAS ENBRIDGE GAS INC MTN Unternehmen 52.508,23 0.0 5213.0 1599.0 09.Aug.2049 301.0
MMC MARSH & MCLENNAN COMPANIES INC Unternehmen 52.759,14 0.0 10295.0 652.0 01.Nov.2032 575.0
NRW NORDRHEIN-WESTFALEN LAND OF RegS Government Related 52.680,23 0.0 10431.0 147.0 15.Okt.2025 200.0
NGB NORWAY KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 52.735,27 0.0 877.0 180.0 19.Feb.2026 150.0
OKE ONEOK INC Unternehmen 52.533,25 0.0 10258.0 647.0 15.Nov.2032 610.0
OTEXCN OPEN TEXT CORP 144A Unternehmen 52.510,49 0.0 10251.0 309.0 01.Dez.2027 690.0
PHILIP PHILIPPINES (REPUBLIC OF) Government Related 52.705,41 0.0 10464.0 88.0 16.März2025 1063.0
PII POLARIS INC Unternehmen 52.558,63 0.0 10460.0 412.0 15.März2029 695.0
UNH UNITEDHEALTH GROUP INC Unternehmen 52.551,21 0.0 10417.0 1398.0 15.Feb.2053 588.0
BK BANK OF NEW YORK MELLON CORP/THE MTN Unternehmen 52.457,37 0.0 10221.0 639.0 25.Okt.2033 583.0
MEX MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) MTN Government Related 52.332,05 0.0 10438.0 756.0 27.Sept.2034 675.0
NEM NEWMONT CORPORATION Unternehmen 52.348,01 0.0 10451.0 1000.0 01.Okt.2039 625.0
BADWUR BADEN-WURTTEMBERG LAND OF MTN RegS Government Related 52.074,23 0.0 10399.0 75.0 16.Jan.2025 63.0
PNC PNC FINANCIAL SERVICES GROUP INC ( Unternehmen 52.055,87 0.0 10136.0 629.0 28.Okt.2033 604.0
VOD VODAFONE GROUP PLC Unternehmen 52.110,54 0.0 10345.0 889.0 27.Feb.2037 615.0
BYLAN BAYERISCHE LANDESBANK RegS Gedeckt 51.830,26 0.0 10360.0 74.0 14.Jan.2025 25.0
BERGER BERLIN LAND OF RegS Government Related 51.899,71 0.0 10371.0 82.0 10.Feb.2025 50.0
C CITIGROUP INC Unternehmen 51.903,61 0.0 10263.0 1094.0 30.Jan.2042 588.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK MTN Government Related 51.809,31 0.0 10340.0 949.0 15.März2035 263.0
IADB INTER-AMERICAN DEVELOPMENT BANK Government Related 51.941,94 0.0 10161.0 110.0 15.Juni2025 700.0
NRUC NATIONAL RURAL UTILITIES COOPERATI Unternehmen 51.858,99 0.0 10232.0 663.0 15.Jan.2033 580.0
BNG BANK NEDERLANDSE GEMEENTEN MTN RegS Government Related 51.551,09 0.0 10285.0 105.0 07.Mai2025 25.0
BYLAN BAYERISCHE LANDESBANK MTN RegS Gedeckt 51.660,84 0.0 10329.0 92.0 19.März2025 50.0
DELL DELL INTERNATIONAL LLC Unternehmen 51.746,71 0.0 10202.0 281.0 15.Juli2027 610.0
ENBCN ENBRIDGE ENERGY PARTNERS LP Unternehmen 51.579,71 0.0 10027.0 125.0 15.Okt.2025 588.0
MUNHYP MUENCHENER HYPOTHEKENBANK EG MTN RegS Unternehmen 51.718,10 0.0 10328.0 439.0 18.Sept.2028 25.0
NIESA NIEDERSACHSEN LAND OF RegS Government Related 51.672,53 0.0 10290.0 114.0 13.Juni2025 50.0
ROMANI ROMANIA (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 51.497,36 0.0 10198.0 336.0 17.Feb.2028 663.0
ASIA ASIAN DEVELOPMENT BANK MTN Government Related 51.346,78 0.0 10242.0 124.0 16.Juli2025 35.0
CONGR CONTINENTAL AG RegS Unternehmen 51.423,56 0.0 10253.0 118.0 27.Juni2025 38.0
ICO INSTITUTO DE CREDITO OFICIAL MTN RegS Government Related 51.260,02 0.0 10252.0 103.0 30.Apr.2025 0.0
IP INTERNATIONAL PAPER CO Unternehmen 51.294,44 0.0 10014.0 1050.0 15.Nov.2041 600.0
MCD MCDONALDS CORPORATION MTN Unternehmen 51.388,43 0.0 7300.0 1463.0 01.Sept.2049 363.0
NRW NORDRHEIN-WESTFALEN LAND OF RegS Government Related 51.286,03 0.0 10257.0 104.0 05.Mai2025 0.0
SCDA SASKATCHEWAN (PROVINCE OF) Government Related 51.430,55 0.0 6372.0 644.0 02.Juni2031 215.0
USB US BANCORP Unternehmen 51.307,60 0.0 9984.0 630.0 21.Okt.2033 585.0
ALLY ALLY FINANCIAL INC Unternehmen 51.191,66 0.0 9979.0 94.0 01.Mai2025 580.0
AVT AVNET INC Unternehmen 51.060,37 0.0 10165.0 341.0 15.März2028 625.0
BHH BERLIN HYP AG MTN RegS Gedeckt 51.148,53 0.0 10198.0 150.0 22.Okt.2025 63.0
CMZB COMMERZBANK AG MTN RegS Gedeckt 51.103,50 0.0 10074.0 753.0 01.Sept.2032 225.0
NGGLN NATIONAL GRID PLC Unternehmen 51.109,15 0.0 10028.0 689.0 12.Juni2033 581.0
CP CANADIAN PACIFIC RAILWAY COMPANY Unternehmen 50.747,08 0.0 10103.0 1587.0 15.Sept.2115 613.0
FRSB0725 FHLMC 15YR UMBS SUPER Verbrieft 50.892,20 0.0 9615.0 380.0 01.Aug.2037 400.0
URI UNITED RENTALS (NORTH AMERICA) INC 144A Unternehmen 50.736,33 0.0 9952.0 347.0 15.Dez.2029 600.0
BERGER BERLIN (STATE OF) RegS Government Related 50.722,21 0.0 10140.0 190.0 20.März2026 63.0
CMZB COMMERZBANK AG MTN RegS Unternehmen 50.674,62 0.0 10129.0 139.0 11.Sept.2025 10.0
ESM EUROPEAN STABILITY MECHANISM RegS Government Related 50.558,23 0.0 10026.0 310.0 23.Juni2027 100.0
FREGR FRESENIUS SE & CO. KGAA MTN RegS Unternehmen 50.543,30 0.0 10020.0 331.0 08.Okt.2027 163.0
GS GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE MTN RegS Unternehmen 50.494,65 0.0 10004.0 431.0 01.Nov.2028 200.0
NVT NVENT FINANCE SARL Unternehmen 50.580,34 0.0 9885.0 685.0 15.Mai2033 565.0
PSHYPO PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYP RegS Gedeckt 50.567,02 0.0 10113.0 688.0 19.März2031 13.0
AVT AVNET INC Unternehmen 50.281,64 0.0 9829.0 177.0 15.Apr.2026 463.0
CAT CATERPILLAR FINANCIAL SERVICES COR MTN Unternehmen 50.355,05 0.0 9943.0 163.0 06.Jan.2026 480.0
CAT CATERPILLAR INC Unternehmen 50.318,45 0.0 7186.0 1558.0 09.Apr.2050 325.0
NDB DEUTSCHE HYPOTHEKENBANK ACTIEN GES RegS Gedeckt 50.277,16 0.0 10014.0 217.0 29.Juni2026 50.0
EQH EQUITABLE HOLDINGS INC Unternehmen 50.248,31 0.0 9908.0 672.0 11.Jan.2033 559.0
EFSF EUROPEAN FINANCIAL STABILITY FACIL MTN RegS Government Related 50.234,07 0.0 9980.0 319.0 26.Juli2027 88.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 50.229,84 0.0 10002.0 663.0 14.Sept.2033 572.0
NETHER NETHERLANDS (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 50.449,90 0.0 10031.0 317.0 15.Juli2027 75.0
TRGP TARGA RESOURCES CORP Unternehmen 50.235,50 0.0 9901.0 286.0 01.Juli2027 520.0
MMM 3M CO MTN Unternehmen 50.145,66 0.0 6666.0 1415.0 19.Sept.2046 313.0
AET AETNA INC Unternehmen 50.087,36 0.0 9875.0 57.0 15.Nov.2024 350.0
BAC BANK OF AMERICA CORP Unternehmen 50.186,26 0.0 9991.0 0.0 22.Apr.2025 98.0
BNS BANK OF NOVA SCOTIA Unternehmen 50.172,08 0.0 10000.0 1.0 15.Apr.2024 70.0
C CITIGROUP INC Unternehmen 49.980,96 0.0 9847.0 110.0 10.Juni2025 440.0
C CITIGROUP INC Unternehmen 50.097,49 0.0 9976.0 5.0 01.Mai2025 98.0
CMZB COMMERZBANK AG MTN RegS Unternehmen 50.177,56 0.0 9936.0 418.0 28.Aug.2028 150.0
DCP DCP MIDSTREAM OPERATING LP Unternehmen 50.161,22 0.0 9823.0 426.0 15.Mai2029 513.0
GILD GILEAD SCIENCES INC Unternehmen 50.098,56 0.0 6254.0 1603.0 01.Okt.2050 280.0
HD HOME DEPOT INC Unternehmen 49.978,74 0.0 9955.0 1069.0 15.Sept.2040 540.0
HUM HUMANA INC Unternehmen 50.062,84 0.0 9967.0 86.0 13.März2026 570.0
INTU INTUIT INC. Unternehmen 50.137,28 0.0 9986.0 1443.0 15.Sept.2053 550.0
MQGAU MACQUARIE GROUP LTD MTN 144A Unternehmen 50.071,43 0.0 9925.0 123.0 09.Aug.2026 511.0
OHI OMEGA HEALTHCARE INVESTORS INC Unternehmen 50.043,02 0.0 9882.0 155.0 15.Jan.2026 525.0
TMO THERMO FISHER SCIENTIFIC INC Unternehmen 50.082,08 0.0 9823.0 675.0 21.Nov.2032 495.0
TD TORONTO-DOMINION BANK/THE MTN Unternehmen 50.201,67 0.0 9952.0 16.0 12.Juni2024 265.0
TEL TYCO ELECTRONICS GROUP SA Unternehmen 49.995,55 0.0 9931.0 30.0 01.Aug.2024 345.0
TSN TYSON FOODS INC Unternehmen 49.985,60 0.0 9935.0 33.0 15.Aug.2024 395.0
AXP AMERICAN EXPRESS COMPANY Unternehmen 49.783,37 0.0 9907.0 29.0 30.Juli2024 250.0
CI CIGNA GROUP Unternehmen 49.967,35 0.0 9825.0 146.0 15.Nov.2025 413.0
DLTR DOLLAR TREE INC Unternehmen 49.962,23 0.0 9829.0 102.0 15.Mai2025 400.0
EA ELECTRONIC ARTS INC Unternehmen 49.760,86 0.0 9898.0 167.0 01.März2026 480.0
FE FIRSTENERGY TRANSMISSION LLC 144A Unternehmen 49.810,46 0.0 9857.0 73.0 15.Jan.2025 435.0
INVH INVITATION HOMES OPERATING PARTNER Unternehmen 49.767,24 0.0 9867.0 523.0 15.Aug.2030 545.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 49.808,64 0.0 9932.0 15.0 01.Juni2025 82.0
MSFT MICROSOFT CORPORATION Unternehmen 49.952,68 0.0 6639.0 1886.0 17.März2062 304.0
REXR REXFORD INDUSTRIAL REALTY LP Unternehmen 49.872,50 0.0 9812.0 364.0 15.Juni2028 500.0
ROMANI ROMANIA (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 49.740,82 0.0 9748.0 320.0 25.Nov.2027 525.0
ROMANI ROMANIA (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 49.874,59 0.0 9747.0 736.0 25.Mai2034 600.0
ABBV ABBVIE INC Unternehmen 49.613,79 0.0 9821.0 59.0 21.Nov.2024 260.0
AGR AVANGRID INC Unternehmen 49.500,77 0.0 9743.0 96.0 15.Apr.2025 320.0
CI CIGNA GROUP Unternehmen 49.552,20 0.0 8241.0 620.0 15.März2031 238.0
CCI CROWN CASTLE INC Unternehmen 49.705,29 0.0 9905.0 38.0 01.Sept.2024 320.0
EFSF EUROPEAN FINANCIAL STABILITY FACIL RegS Government Related 49.704,61 0.0 9941.0 224.0 20.Juli2026 0.0
GM GENERAL MOTORS CO Unternehmen 49.494,03 0.0 9881.0 1113.0 02.Okt.2043 625.0
GPN GLOBAL PAYMENTS INC Unternehmen 49.542,42 0.0 9830.0 300.0 15.Aug.2027 495.0
H HYATT HOTELS CORP Unternehmen 49.548,15 0.0 9873.0 171.0 15.März2026 485.0
IBRD INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCT MTN Government Related 49.663,02 0.0 9800.0 292.0 26.Juni2028 450.0
LBBW LANDESBANK BADEN-WUERTTEMBERG RegS Gedeckt 49.644,69 0.0 9928.0 215.0 17.Juni2026 1.0
NRUC NATIONAL RURAL UTILITIES COOPERATI MTN Unternehmen 49.598,72 0.0 9884.0 350.0 15.März2028 480.0
NRW NORDRHEIN-WESTFALEN LAND OF MTN RegS Government Related 49.470,10 0.0 9886.0 381.0 13.März2028 95.0
ES NSTAR ELECTRIC CO Unternehmen 49.563,81 0.0 9872.0 1047.0 15.März2040 550.0
PFZENT PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERIS RegS Gedeckt 49.607,47 0.0 9913.0 814.0 25.Juni2032 10.0
TOMARI RELIANCE STANDARD LIFE GLOBAL FUND 144A Unternehmen 49.549,19 0.0 9797.0 53.0 30.Okt.2024 250.0
TEL TYCO ELECTRONICS GROUP SA Unternehmen 49.667,62 0.0 9860.0 173.0 13.Feb.2026 450.0
WMT WALMART INC Unternehmen 49.605,80 0.0 9817.0 113.0 26.Juni2025 355.0
ABBV ABBVIE INC Unternehmen 49.315,84 0.0 9688.0 397.0 14.Nov.2028 425.0
AFDB AFRICAN DEVELOPMENT BANK Government Related 49.439,19 0.0 9854.0 355.0 14.März2028 438.0
ALTA ALBERTA (PROVINCE OF) Government Related 49.381,06 0.0 9799.0 57.0 13.Nov.2024 188.0
HNDA AMERICAN HONDA FINANCE CORPORATION MTN Unternehmen 49.423,21 0.0 9845.0 431.0 13.März2029 490.0
AMT AMERICAN TOWER CORPORATION Unternehmen 49.342,68 0.0 9799.0 168.0 15.Feb.2026 440.0
BAC BANK OF AMERICA CORP Unternehmen 49.422,60 0.0 9811.0 77.0 23.Jan.2026 337.0
BAC BANK OF AMERICA CORP MTN Unternehmen 49.449,19 0.0 9813.0 124.0 01.Aug.2025 388.0
BHH BERLIN HYP AG RegS Gedeckt 49.347,66 0.0 9869.0 233.0 24.Aug.2026 1.0
ENLC ENLINK MIDSTREAM LLC Unternehmen 49.426,52 0.0 9690.0 429.0 01.Juni2029 538.0
HD HOME DEPOT INC Unternehmen 49.288,96 0.0 9828.0 135.0 15.Sept.2025 400.0
FE JERSEY CENTRAL POWER & LIGHT COMPA 144A Unternehmen 49.247,21 0.0 9746.0 161.0 15.Jan.2026 430.0
JCI JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL PLC Unternehmen 49.247,48 0.0 9671.0 678.0 01.Dez.2032 490.0
LOW LOWES COMPANIES INC Unternehmen 49.243,10 0.0 9805.0 1531.0 15.Sept.2062 580.0
EXC PECO ENERGY CO Unternehmen 49.367,86 0.0 6560.0 1579.0 15.März2051 305.0
PFG PRINCIPAL LIFE GLOBAL FUNDING II 144A Unternehmen 49.423,44 0.0 9797.0 59.0 21.Nov.2024 225.0
PRU PRUDENTIAL FINANCIAL INC Unternehmen 49.290,99 0.0 9815.0 379.0 15.Sept.2048 570.0
VMW VMWARE LLC Unternehmen 49.292,82 0.0 9843.0 33.0 15.Aug.2024 100.0
MMM 3M CO Unternehmen 49.200,23 0.0 9710.0 96.0 15.Apr.2025 265.0
AL AIR LEASE CORPORATION Unternehmen 49.083,19 0.0 9780.0 86.0 01.März2025 325.0
AL AIR LEASE CORPORATION MTN Unternehmen 49.099,85 0.0 9725.0 116.0 01.Juli2025 338.0
T AT&T INC Unternehmen 48.975,35 0.0 9707.0 1087.0 15.Aug.2041 555.0
BAC BANK OF AMERICA CORP Unternehmen 49.126,52 0.0 9657.0 189.0 19.Apr.2026 350.0
BASQUE BASQUE AUTONOMOUS COMMUNITY OF RegS Government Related 49.057,05 0.0 9698.0 482.0 30.Apr.2029 113.0
CB CHUBB INA HOLDINGS INC Unternehmen 49.089,48 0.0 9794.0 90.0 15.März2025 315.0
COE COUNCIL OF EUROPE DEVELOPMENT BANK MTN RegS Government Related 49.059,92 0.0 9811.0 287.0 10.März2027 13.0
MRKGR EMD FINANCE LLC 144A Unternehmen 49.005,89 0.0 9780.0 90.0 19.März2025 325.0
GPN GLOBAL PAYMENTS INC Unternehmen 49.111,59 0.0 9737.0 654.0 15.Aug.2032 540.0
IADB INTER-AMERICAN DEVELOPMENT BANK Government Related 49.199,12 0.0 9740.0 340.0 12.Jan.2028 400.0
DE JOHN DEERE CAPITAL CORP MTN Unternehmen 49.054,23 0.0 9805.0 40.0 10.Sept.2024 63.0
KFW KFW MTN Government Related 48.984,20 0.0 9794.0 43.0 20.Sept.2024 50.0
MCHP MICROCHIP TECHNOLOGY INCORPORATED Unternehmen 49.126,31 0.0 9814.0 38.0 01.Sept.2024 98.0
MSI MOTOROLA SOLUTIONS INC Unternehmen 49.037,52 0.0 9745.0 340.0 23.Feb.2028 460.0
NXPI NXP BV / NXP FUNDING LLC / NXP USA Unternehmen 49.152,86 0.0 9710.0 100.0 01.Mai2025 270.0
OKB OESTERREICHISCHE KONTROLLBANK AG Government Related 49.007,26 0.0 9798.0 42.0 16.Sept.2024 50.0
ORCL ORACLE CORPORATION Unternehmen 49.209,72 0.0 9721.0 104.0 15.Mai2025 295.0
THAIGB THAILAND KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 49.142,76 0.0 244.0 1000.0 17.Juni2035 160.0
TOYOTA TOYOTA MOTOR CREDIT CORP MTN Unternehmen 49.153,89 0.0 9828.0 47.0 07.Okt.2024 200.0
TCLAU TRANSURBAN FINANCE COMPANY PTY LTD 144A Unternehmen 49.004,15 0.0 9721.0 167.0 02.Feb.2026 413.0
V VISA INC Unternehmen 48.964,28 0.0 9690.0 156.0 14.Dez.2025 315.0
ZURICH ZURICH CANTON OF RegS Government Related 49.136,20 0.0 9827.0 955.0 10.Nov.2033 0.0
APD AIR PRODUCTS AND CHEMICALS INC Unternehmen 48.747,70 0.0 9698.0 706.0 03.März2033 480.0
AAPL APPLE INC Unternehmen 48.738,20 0.0 9543.0 1482.0 10.Mai2053 485.0
BMO BANK OF MONTREAL MTN Unternehmen 48.727,65 0.0 9707.0 72.0 10.Jan.2025 150.0
BK BANK OF NEW YORK MELLON CORP/THE MTN Unternehmen 48.779,40 0.0 9580.0 363.0 28.Apr.2028 385.0
ENBCN ENBRIDGE INC Unternehmen 48.887,62 0.0 9737.0 81.0 14.Feb.2025 250.0
EPD ENTERPRISE PRODUCTS OPERATING LLC Unternehmen 48.730,09 0.0 9683.0 258.0 15.Feb.2027 395.0
GPN GLOBAL PAYMENTS INC Unternehmen 48.776,98 0.0 9661.0 1327.0 15.Aug.2052 595.0
IBRD INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCT Government Related 48.851,66 0.0 9731.0 74.0 15.Jan.2025 163.0
KEYS KEYSIGHT TECHNOLOGIES INC Unternehmen 48.894,34 0.0 9771.0 267.0 06.Apr.2027 460.0
NGGLN NIAGARA MOHAWK POWER CORPORATION 144A Unternehmen 48.743,67 0.0 9615.0 1386.0 17.Jan.2054 566.0
ORAFP ORANGE SA Unternehmen 48.941,73 0.0 9688.0 1165.0 06.Feb.2044 550.0
RCICN ROGERS COMMUNICATIONS INC Unternehmen 48.869,79 0.0 9752.0 90.0 15.März2025 295.0
ROMANI ROMANIA (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 48.934,97 0.0 9765.0 373.0 07.März2028 213.0
SRE SEMPRA Unternehmen 48.923,29 0.0 9775.0 94.0 01.Apr.2025 330.0
TLSAU TELSTRA CORPORATION LTD 144A Unternehmen 48.829,82 0.0 9762.0 95.0 07.Apr.2025 313.0
TSN TYSON FOODS INC Unternehmen 48.852,95 0.0 9725.0 175.0 01.März2026 400.0
UPS UNITED PARCEL SERVICE INC Unternehmen 48.925,35 0.0 9769.0 1378.0 01.Apr.2050 530.0
USB US BANCORP MTN Unternehmen 48.785,19 0.0 9665.0 338.0 01.Feb.2029 465.0
VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Unternehmen 48.800,33 0.0 9514.0 1351.0 15.Apr.2049 501.0
WHR WHIRLPOOL CORPORATION Unternehmen 48.876,58 0.0 9715.0 420.0 26.Feb.2029 475.0
ABBV ABBVIE INC Unternehmen 48.706,03 0.0 9610.0 193.0 14.Mai2026 320.0
AIG AMERICAN INTERNATIONAL GROUP INC Unternehmen 48.629,53 0.0 9705.0 703.0 27.März2033 513.0
BMO BANK OF MONTREAL MTN Unternehmen 48.543,67 0.0 9626.0 101.0 01.Mai2025 185.0
DLR DIGITAL REALTY TRUST LP Unternehmen 48.460,61 0.0 9585.0 373.0 15.Juli2028 445.0
EBAY EBAY INC Unternehmen 48.458,71 0.0 9675.0 88.0 11.März2025 190.0
HUM HUMANA INC Unternehmen 48.583,49 0.0 9702.0 504.0 01.Apr.2030 488.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 48.663,45 0.0 9634.0 95.0 22.Apr.2026 208.0
LBBW LANDESBANK BADEN-WUERTTEMBERG MTN RegS Gedeckt 48.612,64 0.0 9696.0 85.0 24.Feb.2025 200.0
MMC MARSH & MCLENNAN COMPANIES INC Unternehmen 48.670,27 0.0 9701.0 428.0 15.März2029 438.0
OTTAWA OTTAWA (CITY OF) Government Related 48.678,97 0.0 4792.0 1733.0 11.Mai2051 250.0
PH PARKER HANNIFIN CORPORATION Unternehmen 48.595,84 0.0 9685.0 470.0 15.Sept.2029 450.0
PH PARKER HANNIFIN CORPORATION Unternehmen 48.683,37 0.0 9705.0 311.0 15.Sept.2027 425.0
DOC PHYSICIANS REALTY LP Unternehmen 48.709,04 0.0 9710.0 263.0 15.März2027 430.0
PLD PROLOGIS LP Unternehmen 48.547,63 0.0 9555.0 717.0 15.Juni2033 475.0
QTC QUEENSLAND TREASURY CORPORATION Government Related 48.520,80 0.0 4826.0 902.0 20.Juli2034 175.0
DGX QUEST DIAGNOSTICS INCORPORATED Unternehmen 48.709,82 0.0 9616.0 197.0 01.Juni2026 345.0
SANUSA SANTANDER HOLDINGS USA INC Unternehmen 48.612,93 0.0 9614.0 290.0 13.Juli2027 440.0
ARE ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUITIES IN Unternehmen 48.298,04 0.0 9570.0 455.0 30.Juli2029 450.0
AVT AVNET INC Unternehmen 48.418,35 0.0 9484.0 630.0 01.Juni2032 550.0
BADWUR BADEN-WURTTEMBERG (STATE OF) Government Related 48.366,49 0.0 9673.0 327.0 04.Aug.2027 1.0
CTAS CINTAS NO 2 CORP Unternehmen 48.313,30 0.0 9651.0 270.0 01.Apr.2027 370.0
C CITIGROUP INC Unternehmen 48.287,20 0.0 9558.0 251.0 10.Jan.2028 389.0
GIS GENERAL MILLS INC Unternehmen 48.449,27 0.0 9672.0 708.0 29.März2033 495.0
HBAN HUNTINGTON BANCSHARES INC Unternehmen 48.336,60 0.0 9583.0 298.0 04.Aug.2028 444.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 48.368,22 0.0 9657.0 86.0 13.März2026 200.0
MCD MCDONALDS CORPORATION MTN Unternehmen 48.303,86 0.0 9619.0 680.0 09.Sept.2032 460.0
MSFT MICROSOFT CORPORATION Unternehmen 48.320,22 0.0 9604.0 259.0 06.Feb.2027 330.0
MS MORGAN STANLEY Unternehmen 48.270,27 0.0 9571.0 258.0 20.Jan.2027 363.0
POLAND POLAND (REPUBLIC OF) Government Related 48.337,89 0.0 9662.0 189.0 06.Apr.2026 325.0
HVB UNICREDIT BANK AG MTN RegS Gedeckt 48.249,41 0.0 9626.0 460.0 11.Jan.2029 88.0
ADI ANALOG DEVICES INC Unternehmen 48.000,26 0.0 9488.0 288.0 15.Juni2027 345.0
CPB CAMPBELL SOUP COMPANY Unternehmen 47.954,66 0.0 9560.0 350.0 15.März2028 415.0
CNP CENTERPOINT ENERGY HOUSTON ELECTRI Unternehmen 48.162,08 0.0 9616.0 1441.0 01.Apr.2053 530.0
C CITIGROUP INC Unternehmen 48.001,00 0.0 9577.0 1004.0 26.März2041 532.0
C CITIGROUP INC Unternehmen 48.093,59 0.0 9431.0 626.0 24.Mai2033 491.0
SO GEORGIA POWER COMPANY Unternehmen 48.060,70 0.0 9602.0 185.0 01.Apr.2026 325.0
HUM HUMANA INC Unternehmen 48.168,50 0.0 9604.0 266.0 15.März2027 395.0
DE JOHN DEERE CAPITAL CORP MTN Unternehmen 47.964,14 0.0 9503.0 204.0 10.Juni2026 265.0
KRC KILROY REALTY LP Unternehmen 48.057,34 0.0 9457.0 402.0 15.Dez.2028 475.0
LOW LOWES COMPANIES INC Unternehmen 47.983,66 0.0 9474.0 189.0 15.Apr.2026 250.0
MET METLIFE INC Unternehmen 48.084,01 0.0 9490.0 1441.0 15.Jan.2054 525.0
PLD PROLOGIS LP Unternehmen 48.160,94 0.0 9462.0 1420.0 15.Juni2053 525.0
RPM RPM INTERNATIONAL INC Unternehmen 48.137,49 0.0 9576.0 424.0 01.März2029 455.0
SUMIBK SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP IN Unternehmen 48.073,09 0.0 9528.0 256.0 11.Jan.2027 345.0
TOL TOLL BROTHERS FINANCE CORP. Unternehmen 48.101,67 0.0 9551.0 341.0 15.Feb.2028 435.0
WTW WILLIS NORTH AMERICA INC Unternehmen 48.130,32 0.0 9592.0 388.0 15.Sept.2028 450.0
AEP AEP TEXAS INC Unternehmen 47.719,35 0.0 9352.0 644.0 15.Mai2032 470.0
ALTA ALBERTA (PROVINCE OF) Government Related 47.914,68 0.0 9543.0 107.0 20.Mai2025 100.0
BHI BAKER HUGHES HOLDINGS LLC Unternehmen 47.914,60 0.0 9544.0 1085.0 15.Sept.2040 513.0
NGGLN BROOKLYN UNION GAS CO 144A Unternehmen 47.942,69 0.0 9558.0 180.0 10.März2026 341.0
GLW CORNING INC Unternehmen 47.898,92 0.0 9361.0 1284.0 15.Nov.2048 535.0
NDB DEUTSCHE HYPOTHEKENBANK ACTIEN GES RegS Gedeckt 47.777,01 0.0 9547.0 476.0 05.März2029 75.0
IT GARTNER INC 144A Unternehmen 47.912,61 0.0 9456.0 317.0 01.Juli2028 450.0
INTC INTEL CORPORATION Unternehmen 47.868,40 0.0 9442.0 281.0 11.Mai2027 315.0
MFCCN MANULIFE FINANCIAL CORP Unternehmen 47.764,61 0.0 9496.0 1243.0 04.März2046 538.0
MA MASTERCARD INC Unternehmen 47.837,45 0.0 9523.0 350.0 26.Feb.2028 350.0
MPLX MPLX LP Unternehmen 47.790,42 0.0 9502.0 668.0 01.Sept.2032 495.0
PFG PRINCIPAL LIFE GLOBAL FUNDING II MTN 144A Unternehmen 47.731,63 0.0 9508.0 116.0 23.Juni2025 125.0
PRU PRUDENTIAL FINANCIAL INC MTN Unternehmen 47.755,36 0.0 9535.0 355.0 27.März2028 388.0
RCICN ROGERS COMMUNICATIONS INC. Unternehmen 47.934,22 0.0 6742.0 453.0 01.Mai2029 325.0
ARW ARROW ELECTRONICS INC Unternehmen 47.516,43 0.0 9406.0 336.0 12.Jan.2028 388.0
ASIA ASIAN DEVELOPMENT BANK MTN Government Related 47.638,10 0.0 9434.0 193.0 24.Apr.2026 200.0
KO COCA-COLA CO Unternehmen 47.657,27 0.0 6777.0 1613.0 05.März2051 300.0
EXC COMMONWEALTH EDISON COMPANY Unternehmen 47.510,03 0.0 9443.0 387.0 15.Aug.2028 370.0
CVS CVS HEALTH CORP Unternehmen 47.449,37 0.0 9410.0 1367.0 21.Feb.2053 563.0
ESM EUROPEAN STABILITY MECHANISM MTN RegS Government Related 47.694,56 0.0 9533.0 479.0 05.März2029 50.0
GS GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE Unternehmen 47.464,90 0.0 9293.0 1215.0 22.Mai2045 515.0
HXL HEXCEL CORPORATION Unternehmen 47.683,55 0.0 9470.0 260.0 15.Feb.2027 420.0
IBRD INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCT Government Related 47.520,06 0.0 9503.0 398.0 24.Apr.2028 1.0
DE JOHN DEERE CAPITAL CORP MTN Unternehmen 47.524,89 0.0 9472.0 693.0 15.Sept.2032 435.0
RENTEN LANDWIRTSCHAFTLICHE RENTENBANK MTN RegS Government Related 47.494,19 0.0 9231.0 456.0 21.Mai2029 300.0
SCGAU SCENTRE GROUP TRUST 1 / SCENTRE GR MTN 144A Unternehmen 47.575,22 0.0 9495.0 270.0 23.März2027 375.0
SFD SMITHFIELD FOODS INC 144A Unternehmen 47.619,15 0.0 9508.0 426.0 01.Apr.2029 520.0
SYF SYNCHRONY FINANCIAL Unternehmen 47.678,03 0.0 9466.0 215.0 04.Aug.2026 370.0
TJX TJX COMPANIES INC Unternehmen 47.675,59 0.0 9345.0 511.0 15.Apr.2030 388.0
HVB UNICREDIT BANK AG RegS Gedeckt 47.621,14 0.0 9524.0 356.0 19.Nov.2027 1.0
URUGUA URUGUAY (ORIENTAL REPUBLIC OF) Government Related 47.590,84 0.0 9357.0 1346.0 18.Juni2050 510.0
ALLE ALLEGION US HOLDING CO INC Unternehmen 47.234,97 0.0 9436.0 317.0 01.Okt.2027 355.0
AXP AMERICAN EXPRESS COMPANY Unternehmen 47.197,20 0.0 9355.0 662.0 03.Aug.2033 442.0
BERGER BERLIN (STATE OF) RegS Government Related 47.305,56 0.0 9346.0 847.0 13.Juni2033 130.0
BRX BRIXMOR OPERATING PARTNERSHIP LP Unternehmen 47.269,33 0.0 9285.0 439.0 15.Mai2029 413.0
EQIX EQUINIX INC Unternehmen 47.385,89 0.0 9361.0 242.0 18.Nov.2026 290.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK Government Related 47.263,83 0.0 7873.0 614.0 23.Sept.2030 75.0
FDX FEDEX CORP Unternehmen 47.381,19 0.0 9262.0 1329.0 15.Mai2050 525.0
GS GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE MTN RegS Unternehmen 47.293,50 0.0 9453.0 372.0 26.Jan.2028 25.0
MUFG MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC Unternehmen 47.387,22 0.0 9407.0 304.0 25.Juli2027 329.0
NZLGFA NEW ZEALAND LOCAL GOVERNMENT FUNDI RegS Government Related 47.386,63 0.0 4666.0 889.0 15.Mai2035 300.0
PEG PUBLIC SERVICE ELECTRIC AND GAS CO MTN Unternehmen 47.441,59 0.0 9450.0 1453.0 15.März2053 513.0
QRVO QORVO INC Unternehmen 47.342,80 0.0 9253.0 419.0 15.Okt.2029 438.0
VLO VALERO ENERGY CORPORATION Unternehmen 47.198,46 0.0 9427.0 438.0 01.Apr.2029 400.0
AMT AMERICAN TOWER CORPORATION Unternehmen 47.184,61 0.0 9350.0 340.0 15.Jan.2028 360.0
CTAS CINTAS NO 2 CORP Unternehmen 47.018,85 0.0 9225.0 659.0 01.Mai2032 400.0
CFG CITIZENS FINANCIAL GROUP INC Unternehmen 46.957,26 0.0 9171.0 625.0 21.Mai2037 564.0
FE CLEVELAND ELECTRIC ILLUMINATING CO 144A Unternehmen 47.015,44 0.0 9217.0 545.0 15.Nov.2030 455.0
LLY ELI LILLY AND COMPANY Unternehmen 47.057,77 0.0 9351.0 1482.0 27.Feb.2053 488.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK MTN Government Related 47.000,50 0.0 9294.0 754.0 14.Apr.2032 100.0
GSK GLAXOSMITHKLINE CAPITAL PLC Unternehmen 46.980,68 0.0 9273.0 453.0 01.Juni2029 338.0
IADB INTER-AMERICAN DEVELOPMENT BANK Government Related 47.002,74 0.0 9380.0 406.0 18.Sept.2028 313.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 47.070,55 0.0 7815.0 1794.0 01.Sept.2050 245.0
JNJ JOHNSON & JOHNSON Unternehmen 46.964,85 0.0 9234.0 1231.0 05.Dez.2043 450.0
JNJ JOHNSON & JOHNSON Unternehmen 46.996,44 0.0 9393.0 135.0 01.Sept.2025 55.0
KFW KFW Government Related 47.117,33 0.0 9415.0 123.0 18.Juli2025 38.0
LIBMUT LIBERTY MUTUAL GROUP INC 144A Unternehmen 46.986,25 0.0 9219.0 1343.0 15.Juni2052 550.0
MDC MDC HOLDINGS INC Unternehmen 47.013,61 0.0 9310.0 493.0 15.Jan.2030 385.0
PYPL PAYPAL HOLDINGS INC Unternehmen 47.059,10 0.0 9221.0 1554.0 01.Juni2062 525.0
ROK ROCKWELL AUTOMATION INC Unternehmen 47.072,19 0.0 9375.0 434.0 01.März2029 350.0
WRK WRKCO INC Unternehmen 47.034,23 0.0 9382.0 314.0 15.Sept.2027 338.0
XL XL GROUP LTD Unternehmen 46.960,03 0.0 9221.0 1161.0 15.Dez.2043 525.0
MMM 3M CO Unternehmen 46.866,58 0.0 9232.0 320.0 15.Okt.2027 288.0
AAPL APPLE INC Unternehmen 46.816,07 0.0 7742.0 1359.0 09.Feb.2045 345.0
ASIA ASIAN DEVELOPMENT BANK MTN Government Related 46.868,07 0.0 9263.0 330.0 02.Nov.2027 250.0
BAC BANK OF AMERICA CORP MTN Unternehmen 46.938,63 0.0 9332.0 149.0 24.Okt.2026 120.0
BNS BANK OF NOVA SCOTIA MTN Unternehmen 46.938,28 0.0 9362.0 273.0 11.März2027 295.0
BGB BELGIUM (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 46.746,35 0.0 9186.0 1205.0 22.Juni2038 190.0
CVS CVS HEALTH CORP Unternehmen 46.693,66 0.0 9152.0 1146.0 05.Dez.2043 530.0
FCX FREEPORT-MCMORAN INC Unternehmen 46.913,72 0.0 9334.0 438.0 01.März2030 425.0
FREGR FRESENIUS FINANCE IRELAND PLC RegS Unternehmen 46.863,57 0.0 9345.0 436.0 01.Okt.2028 50.0
INTC INTEL CORPORATION Unternehmen 46.749,60 0.0 9251.0 1252.0 29.Juli2045 490.0
KDP KEURIG DR PEPPER INC Unternehmen 46.919,37 0.0 9365.0 229.0 15.Sept.2026 255.0
NGGLN KEYSPAN GAS EAST CORPORATION 144A Unternehmen 46.689,65 0.0 9295.0 222.0 15.Aug.2026 274.0
LBBW LANDESBANK BADEN-WUERTTEMBERG MTN RegS Gedeckt 46.688,67 0.0 9337.0 438.0 18.Sept.2028 1.0
RENTEN LANDWIRTSCHAFTLICHE RENTENBANK Government Related 46.755,08 0.0 9249.0 334.0 15.Nov.2027 250.0
MRVL MARVELL TECHNOLOGY INC Unternehmen 46.777,16 0.0 9274.0 192.0 15.Apr.2026 165.0
MA MASTERCARD INC Unternehmen 46.939,29 0.0 7690.0 1461.0 01.Juni2049 365.0
MCD MCDONALDS CORPORATION MTN Unternehmen 46.915,64 0.0 9336.0 1427.0 09.Sept.2052 515.0
MRK MERCK & CO INC Unternehmen 46.812,45 0.0 9329.0 437.0 07.März2029 340.0
NRUC NATIONAL RURAL UTILITIES COOPERATI Unternehmen 46.862,48 0.0 9345.0 436.0 15.März2029 370.0
BMO BANK OF MONTREAL MTN Unternehmen 46.580,79 0.0 9291.0 274.0 08.März2027 265.0
BDX BECTON DICKINSON AND COMPANY Unternehmen 46.638,33 0.0 9268.0 681.0 22.Aug.2032 430.0
BIIB BIOGEN INC Unternehmen 46.672,34 0.0 6616.0 1529.0 15.Feb.2051 325.0
AVGO BROADCOM INC 144A Unternehmen 46.478,43 0.0 9092.0 649.0 15.Apr.2032 415.0
C CITIGROUP INC Unternehmen 46.538,55 0.0 9283.0 432.0 20.März2030 398.0
LLY ELI LILLY AND COMPANY Unternehmen 46.554,73 0.0 9249.0 1655.0 27.Feb.2063 495.0
HAL HALLIBURTON COMPANY Unternehmen 46.600,21 0.0 9116.0 1230.0 15.Nov.2045 500.0
ICE INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC Unternehmen 46.434,23 0.0 9126.0 1422.0 15.Juni2052 495.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 46.584,82 0.0 9242.0 195.0 22.Apr.2027 158.0
SWKS SKYWORKS SOLUTIONS INC. Unternehmen 46.588,24 0.0 9252.0 204.0 01.Juni2026 180.0
V VISA INC Unternehmen 46.586,90 0.0 9297.0 318.0 15.Sept.2027 275.0
DIS WALT DISNEY CO Unternehmen 46.507,43 0.0 9277.0 1089.0 23.März2040 463.0
ZTS ZOETIS INC Unternehmen 46.624,21 0.0 9300.0 316.0 12.Sept.2027 300.0
ALL ALLSTATE CORPORATION (THE) Unternehmen 46.390,52 0.0 9254.0 162.0 15.Dez.2025 75.0
AZN ASTRAZENECA FINANCE LLC Unternehmen 46.322,93 0.0 9220.0 204.0 28.Mai2026 120.0
BNS BANK OF NOVA SCOTIA Unternehmen 46.181,01 0.0 9225.0 182.0 02.März2026 105.0
BKU BANKUNITED INC Unternehmen 46.261,78 0.0 9080.0 507.0 11.Juni2030 513.0
BXP BOSTON PROPERTIES LP Unternehmen 46.430,70 0.0 9278.0 234.0 01.Okt.2026 275.0
C CITIGROUP INC Unternehmen 46.197,16 0.0 9216.0 176.0 28.Jan.2027 112.0
DBHNGR DEUTSCHE BAHN FINANCE GMBH MTN RegS Government Related 46.231,03 0.0 9176.0 690.0 11.Juli2031 88.0
ENBW ENBW INTERNATIONAL FINANCE BV MTN RegS Government Related 46.392,00 0.0 9189.0 856.0 31.Okt.2033 188.0
EFSF EUROPEAN FINANCIAL STABILITY FACIL RegS Government Related 46.424,71 0.0 4641.0 2712.0 18.Jan.2052 5.0
EU EUROPEAN UNION RegS Government Related 46.402,96 0.0 9142.0 1947.0 04.Okt.2052 250.0
FMEGR FRESENIUS MEDICAL CARE AG RegS Unternehmen 46.354,72 0.0 9222.0 536.0 29.Nov.2029 125.0
NSANY NISSAN MOTOR ACCEPTANCE COMPANY LL 144A Unternehmen 46.283,75 0.0 9238.0 183.0 09.März2026 200.0
PLD PROLOGIS LP Unternehmen 46.225,23 0.0 9141.0 282.0 15.Apr.2027 213.0
SNCF SOCIETE NATIONALE SNCF SA MTN RegS Government Related 46.341,64 0.0 4610.0 2656.0 19.Jan.2061 100.0
TD TORONTO-DOMINION BANK/THE MTN Unternehmen 46.366,23 0.0 9253.0 168.0 06.Jan.2026 75.0
AL AIR LEASE CORPORATION MTN Unternehmen 45.936,24 0.0 9134.0 261.0 15.Jan.2027 220.0
AMGN AMGEN INC Unternehmen 46.041,38 0.0 9193.0 1131.0 01.Okt.2041 495.0
AMGN AMGEN INC Unternehmen 46.127,58 0.0 9194.0 271.0 21.Feb.2027 220.0
BRX BRIXMOR OPERATING PARTNERSHIP LP Unternehmen 46.084,02 0.0 9103.0 529.0 01.Juli2030 405.0
CAT CATERPILLAR INC Unternehmen 45.948,73 0.0 8996.0 1669.0 15.Mai2064 475.0
CCI CROWN CASTLE INC Unternehmen 45.929,62 0.0 7492.0 1392.0 15.Nov.2049 400.0
DT DEUTSCHE TELEKOM AG RegS Unternehmen 45.965,90 0.0 9081.0 933.0 05.Juli2034 138.0
GS GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE MTN RegS Unternehmen 46.048,43 0.0 9189.0 558.0 21.Jan.2030 88.0
JNPR JUNIPER NETWORKS INC Unternehmen 46.076,94 0.0 9156.0 469.0 15.Aug.2029 375.0
MET METLIFE INC Unternehmen 46.002,60 0.0 9080.0 1418.0 15.Juli2052 500.0
MET METLIFE INC Unternehmen 46.160,44 0.0 9030.0 1183.0 13.Nov.2043 488.0
ORCL ORACLE CORPORATION Unternehmen 46.029,98 0.0 7661.0 1132.0 01.Apr.2040 360.0
ORCL ORACLE CORPORATION Unternehmen 46.127,15 0.0 7591.0 1311.0 15.Juli2046 400.0
R RYDER SYSTEM INC MTN Unternehmen 45.930,32 0.0 9166.0 229.0 01.Sept.2026 175.0
TGT TARGET CORPORATION Unternehmen 46.080,85 0.0 9100.0 1465.0 15.Jan.2053 480.0
TFC TRUIST FINANCIAL CORP MTN Unternehmen 46.173,36 0.0 9221.0 183.0 02.März2027 127.0
BMW BMW US CAPITAL LLC 144A Unternehmen 45.743,76 0.0 9128.0 225.0 12.Aug.2026 125.0
CNHI CNH INDUSTRIAL CAPITAL LLC Unternehmen 45.907,08 0.0 9146.0 216.0 15.Juli2026 145.0
CMCSA COMCAST CORPORATION Unternehmen 45.803,62 0.0 8917.0 1519.0 15.Okt.2058 495.0
CVS CVS HEALTH CORP Unternehmen 45.780,69 0.0 9145.0 520.0 01.Apr.2030 375.0
GM GENERAL MOTORS FINANCIAL CO INC Unternehmen 45.831,13 0.0 9127.0 313.0 20.Aug.2027 270.0
GXO GXO LOGISTICS INC Unternehmen 45.808,90 0.0 9122.0 216.0 15.Juli2026 165.0
IBRD INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCT Government Related 45.850,91 0.0 9149.0 218.0 15.Juli2026 88.0
NRUC NATIONAL RURAL UTILITIES COOPERATI Unternehmen 45.781,38 0.0 9124.0 210.0 15.Juni2026 100.0
NOV NOV INC Unternehmen 45.892,35 0.0 9047.0 491.0 01.Dez.2029 360.0
REG REGENCY CENTERS LP Unternehmen 45.889,33 0.0 9058.0 531.0 15.Juni2030 370.0
ABBV ABBVIE INC Unternehmen 45.521,98 0.0 9069.0 1257.0 15.März2045 475.0
ALLE ALLEGION PLC Unternehmen 45.559,46 0.0 9101.0 484.0 01.Okt.2029 350.0
ACGCAP AVIATION CAPITAL GROUP LLC 144A Unternehmen 45.584,49 0.0 9105.0 233.0 20.Sept.2026 195.0
BAC BANK OF AMERICA CORP Unternehmen 45.540,43 0.0 9093.0 1222.0 01.Apr.2044 488.0
BK BANK OF NEW YORK MELLON CORP/THE MTN Unternehmen 45.577,72 0.0 9071.0 477.0 23.Aug.2029 330.0
GIBACN CGI INC Unternehmen 45.439,98 0.0 9077.0 233.0 14.Sept.2026 145.0
GS GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE Unternehmen 45.495,74 0.0 8874.0 1241.0 21.Okt.2045 475.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO FXD Unternehmen 45.480,39 0.0 9088.0 237.0 22.Sept.2027 147.0
MRK MERCK & CO INC Unternehmen 45.466,85 0.0 9036.0 299.0 10.Juni2027 170.0
PG PROCTER & GAMBLE CO Unternehmen 45.432,81 0.0 9072.0 534.0 25.März2030 300.0
ROMANI ROMANIA (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 45.528,10 0.0 9093.0 1427.0 03.Apr.2049 463.0
VFC VF CORPORATION Unternehmen 45.645,71 0.0 8998.0 281.0 23.Apr.2027 280.0
DIS WALT DISNEY CO Unternehmen 45.436,65 0.0 9052.0 1240.0 15.Sept.2044 475.0
DIS WALT DISNEY CO Unternehmen 45.513,27 0.0 8909.0 1280.0 15.Nov.2046 475.0
ALB ALBEMARLE CORP Unternehmen 45.384,74 0.0 8879.0 1145.0 01.Dez.2044 545.0
BAC BANK OF AMERICA CORP Unternehmen 45.347,18 0.0 6411.0 1417.0 21.Juli2052 297.0
BERY BERRY GLOBAL INC Unternehmen 45.345,07 0.0 9029.0 263.0 15.Jan.2027 165.0
BMY BRISTOL-MYERS SQUIBB CO Unternehmen 45.341,15 0.0 8879.0 1214.0 15.Mai2044 463.0
KO COCA-COLA CO Unternehmen 45.412,37 0.0 9030.0 298.0 01.Juni2027 145.0
DB DEUTSCHE BANK AG MTN RegS Gedeckt 45.222,49 0.0 9044.0 541.0 02.Okt.2029 1.0
MQGAU MACQUARIE GROUP LTD MTN 144A Unternehmen 45.370,15 0.0 9065.0 236.0 23.Sept.2027 163.0
MDT MEDTRONIC INC Unternehmen 45.411,28 0.0 9048.0 1278.0 15.März2045 463.0
PEP PEPSICO INC Unternehmen 45.324,88 0.0 8845.0 1292.0 14.Apr.2046 445.0
AMT AMERICAN TOWER CORPORATION Unternehmen 45.137,72 0.0 8997.0 658.0 15.März2032 405.0
CDW CDW LLC Unternehmen 45.047,44 0.0 8958.0 414.0 15.Feb.2029 325.0
EOANGR E.ON SE MTN RegS Unternehmen 45.114,63 0.0 9018.0 575.0 28.Feb.2030 35.0
FRT FEDERAL REALTY OP LP Unternehmen 45.052,34 0.0 8883.0 531.0 01.Juni2030 350.0
HUM HUMANA INC Unternehmen 45.053,69 0.0 8961.0 477.0 15.Aug.2029 313.0
LEA LEAR CORPORATION Unternehmen 45.052,64 0.0 8882.0 530.0 30.Mai2030 350.0
LOW LOWES COMPANIES INC Unternehmen 45.009,76 0.0 6282.0 1523.0 15.Okt.2050 300.0
MSFT MICROSOFT CORPORATION Unternehmen 45.108,70 0.0 8963.0 866.0 12.Feb.2035 350.0
SWX SOUTHWEST GAS CORP Unternehmen 45.053,83 0.0 8980.0 657.0 15.März2032 405.0
AYR AIRCASTLE LTD 144A Unternehmen 44.877,77 0.0 8915.0 350.0 26.Jan.2028 285.0
BNS BANK OF NOVA SCOTIA Unternehmen 44.698,28 0.0 9788.0 157.0 16.Dez.2025 450.0
DZHYP DZ HYP AG RegS Gedeckt 44.691,44 0.0 8938.0 589.0 29.März2030 1.0
LH LABORATORY CORPORATION OF AMERICA Unternehmen 44.703,36 0.0 8833.0 500.0 01.Dez.2029 295.0
MPLX MPLX LP Unternehmen 44.866,58 0.0 8914.0 1254.0 01.März2047 520.0
TT TRANE TECHNOLOGIES FINANCING LTD Unternehmen 44.754,52 0.0 8743.0 1218.0 01.Nov.2044 465.0
WMT WALMART INC Unternehmen 44.818,02 0.0 8922.0 1507.0 09.Sept.2052 450.0
HNDA AMERICAN HONDA FINANCE CORPORATION MTN Unternehmen 44.524,26 0.0 8895.0 372.0 24.März2028 200.0
WBD DISCOVERY COMMUNICATIONS LLC Unternehmen 44.529,58 0.0 8758.0 523.0 15.Mai2030 363.0
G2786843 GNMA2 30YR PLATINUM Verbrieft 44.467,81 0.0 8570.0 596.0 20.März2052 300.0
INTU INTUIT INC. Unternehmen 44.516,99 0.0 8871.0 311.0 15.Juli2027 135.0
NTRCN NUTRIEN LTD Unternehmen 44.468,37 0.0 8772.0 535.0 13.Mai2030 295.0
PSX PHILLIPS 66 CO Unternehmen 44.546,93 0.0 8894.0 1283.0 01.Okt.2046 490.0
SON SONOCO PRODUCTS COMPANY Unternehmen 44.589,04 0.0 8778.0 528.0 01.Mai2030 313.0
VOD VODAFONE GROUP PLC Unternehmen 44.539,99 0.0 8747.0 1498.0 19.Juni2059 513.0
ABBV ABBVIE INC Unternehmen 44.254,38 0.0 8668.0 1291.0 14.Mai2046 445.0
HNDA AMERICAN HONDA FINANCE CORPORATION MTN Unternehmen 44.266,08 0.0 8797.0 439.0 12.Jan.2029 225.0
ANDAL ANDALUCIA AUTONOMOUS COMMUNITY OF RegS Government Related 44.255,24 0.0 8801.0 681.0 30.Apr.2031 50.0
ATO ATMOS ENERGY CORPORATION Unternehmen 44.238,58 0.0 8828.0 492.0 15.Sept.2029 263.0
ADSK AUTODESK INC Unternehmen 44.347,88 0.0 8801.0 514.0 15.Jan.2030 285.0
CCI CROWN CASTLE INC Unternehmen 44.167,80 0.0 8741.0 542.0 01.Juli2030 330.0
WBD DISCOVERY COMMUNICATIONS LLC Unternehmen 44.340,29 0.0 8030.0 1219.0 20.Sept.2047 520.0
IBRD INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCT MTN Government Related 44.252,14 0.0 8785.0 380.0 20.Apr.2028 138.0
IP INTERNATIONAL PAPER CO Unternehmen 44.263,65 0.0 8697.0 1195.0 15.Juni2044 480.0
ONCRTX ONCOR ELECTRIC DELIVERY COMPANY LL Unternehmen 44.223,82 0.0 8732.0 539.0 15.Mai2030 275.0
RGA REINSURANCE GROUP OF AMERICA INCOR Unternehmen 44.326,76 0.0 8763.0 541.0 15.Juni2030 315.0
STT STATE STREET CORP Unternehmen 44.397,67 0.0 8744.0 493.0 01.Nov.2034 303.0
STLD STEEL DYNAMICS INC Unternehmen 44.189,47 0.0 8759.0 585.0 15.Jan.2031 325.0
WTW WILLIS NORTH AMERICA INC Unternehmen 44.192,53 0.0 8816.0 488.0 15.Sept.2029 295.0
AWK AMERICAN WATER CAPITAL CORP Unternehmen 44.127,84 0.0 8700.0 534.0 01.Mai2030 280.0
BDX BECTON DICKINSON AND COMPANY Unternehmen 44.035,18 0.0 8696.0 539.0 20.Mai2030 282.0
BGARIA BULGARIA (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 44.004,64 0.0 8779.0 629.0 23.Sept.2030 38.0
CI CIGNA GROUP Unternehmen 44.149,50 0.0 8714.0 1265.0 15.Juli2046 480.0
CFG CITIZENS FINANCIAL GROUP INC Unternehmen 44.102,13 0.0 8674.0 526.0 30.Apr.2030 325.0
ITC ITC HOLDINGS CORP 144A Unternehmen 44.032,60 0.0 8685.0 538.0 14.Mai2030 295.0
MRK MERCK & CO INC Unternehmen 44.058,76 0.0 8747.0 433.0 10.Dez.2028 190.0
RCICN ROGERS COMMUNICATIONS INC Unternehmen 44.141,99 0.0 8791.0 1186.0 15.März2044 500.0
ROP ROPER TECHNOLOGIES INC Unternehmen 43.982,59 0.0 8786.0 327.0 15.Sept.2027 140.0
ASIA ASIAN DEVELOPMENT BANK MTN Government Related 43.722,48 0.0 8702.0 395.0 09.Juni2028 125.0
COE COUNCIL OF EUROPE DEVELOPMENT BANK MTN RegS Government Related 43.875,94 0.0 8769.0 761.0 19.Jan.2032 25.0
DZHYP DZ HYP AG RegS Gedeckt 43.898,71 0.0 8779.0 652.0 15.Nov.2030 1.0
GWOCN EMPOWER FINANCE 2020 LP 144A Unternehmen 43.891,32 0.0 8769.0 328.0 17.Sept.2027 136.0
EL ESTEE LAUDER COMPANIES INC. (THE) Unternehmen 43.764,09 0.0 8666.0 510.0 01.Dez.2029 238.0
EL ESTEE LAUDER COMPANIES INC. (THE) Unternehmen 43.807,76 0.0 8634.0 534.0 15.Apr.2030 260.0
EXC EXELON CORPORATION Unternehmen 43.822,47 0.0 8533.0 1354.0 15.Apr.2050 470.0
IT GARTNER INC 144A Unternehmen 43.896,59 0.0 8768.0 516.0 01.Okt.2030 375.0
INGR INGREDION INC Unternehmen 43.893,31 0.0 8673.0 541.0 01.Juni2030 290.0
NRWBK NRW BANK MTN RegS Government Related 43.849,07 0.0 8770.0 674.0 03.Feb.2031 0.0
PEN PEN CASH Cash und/oder Derivate 43.872,94 0.0 2699.0 0.0 nan 0.0
WCNCN WASTE CONNECTIONS INC Unternehmen 43.838,39 0.0 8716.0 522.0 01.Feb.2030 260.0
AMAT APPLIED MATERIALS INC Unternehmen 43.527,76 0.0 8692.0 1360.0 01.Apr.2047 435.0
AVY AVERY DENNISON CORPORATION Unternehmen 43.565,88 0.0 8594.0 537.0 30.Apr.2030 265.0
BAC BANK OF AMERICA CORP MTN Unternehmen 43.616,71 0.0 8687.0 663.0 08.März2037 385.0
BMY BRISTOL-MYERS SQUIBB CO Unternehmen 43.527,73 0.0 8571.0 1059.0 15.Juni2039 413.0
HNDA HONDA MOTOR CO LTD Unternehmen 43.500,47 0.0 8674.0 683.0 10.März2032 297.0
JNJ JOHNSON & JOHNSON Unternehmen 43.462,13 0.0 8652.0 929.0 01.März2036 355.0
LNC LINCOLN NATIONAL CORPORATION Unternehmen 43.490,82 0.0 8616.0 582.0 15.Jan.2031 340.0
MGS MALAYSIA (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 43.578,07 0.0 2146.0 869.0 31.Mai2035 425.0
PRU PRUDENTIAL FINANCIAL INC Unternehmen 43.404,18 0.0 8670.0 543.0 01.Okt.2050 370.0
SPG SIMON PROPERTY GROUP LP Unternehmen 43.419,26 0.0 8664.0 494.0 13.Sept.2029 245.0
TCN TELUS CORPORATION Unternehmen 43.618,82 0.0 8583.0 675.0 13.Mai2032 340.0
AVGO BROADCOM INC 144A Unternehmen 43.249,53 0.0 8482.0 736.0 15.Apr.2033 342.0
ED CONSOLIDATED EDISON COMPANY OF NEW Unternehmen 43.210,59 0.0 8478.0 1263.0 01.Dez.2045 450.0
QHEL HYDRO-QUEBEC MTN Government Related 43.144,75 0.0 8555.0 800.0 15.Feb.2035 650.0
MP MANITOBA PROVINCE OF Government Related 43.247,90 0.0 4309.0 1888.0 05.Sept.2052 205.0
MKC MCCORMICK & COMPANY INCORPORATED Unternehmen 43.291,31 0.0 8535.0 535.0 15.Apr.2030 250.0
XEL NORTHERN STATES POWER COMPANY (MIN Unternehmen 43.224,53 0.0 8481.0 1447.0 01.Juni2052 450.0
PH PARKER HANNIFIN CORPORATION MTN Unternehmen 43.308,26 0.0 8487.0 1235.0 21.Nov.2044 445.0
SBUX STARBUCKS CORPORATION Unternehmen 43.179,97 0.0 8452.0 1348.0 15.Nov.2048 450.0
TXN TEXAS INSTRUMENTS INC Unternehmen 43.297,34 0.0 8630.0 1080.0 15.März2039 388.0
HVB UNICREDIT BANK AG RegS Gedeckt 43.316,08 0.0 8657.0 759.0 15.Jan.2032 25.0
YARNO YARA INTERNATIONAL ASA 144A Unternehmen 43.360,69 0.0 8560.0 537.0 04.Juni2030 315.0
BTPCL CHILE (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 43.051,51 0.0 10.0 809.0 01.März2035 500.0
PBBGR DEUTSCHE PFANDBRIEFBANK AG MTN RegS Gedeckt 42.990,35 0.0 8468.0 999.0 20.Apr.2035 125.0
ES EVERSOURCE ENERGY Unternehmen 42.954,95 0.0 8553.0 669.0 01.März2032 338.0
FREGR FRESENIUS SE & CO. KGAA RegS Unternehmen 42.938,25 0.0 8563.0 824.0 28.Jan.2033 113.0
GE GENERAL ELECTRIC CO Unternehmen 43.019,04 0.0 8409.0 1407.0 01.Mai2050 435.0
HUM HUMANA INC Unternehmen 42.989,07 0.0 8430.0 1149.0 01.Dez.2042 463.0
PHILIP PHILIPPINES (REPUBLIC OF) Government Related 43.093,55 0.0 12128.0 456.0 02.Feb.2030 950.0
TSN TYSON FOODS INC Unternehmen 43.141,89 0.0 9538.0 426.0 01.März2029 435.0
AMD XILINX INC Unternehmen 43.127,48 0.0 8539.0 551.0 01.Juni2030 238.0
AET AETNA INC Unternehmen 42.652,15 0.0 8495.0 1200.0 15.März2044 475.0
AET AETNA INC Unternehmen 42.842,47 0.0 8385.0 1138.0 15.Mai2042 450.0
AMGN AMGEN INC Unternehmen 42.850,57 0.0 8373.0 1246.0 01.Mai2045 440.0
CAMLNG CAMERON LNG LLC 144A Unternehmen 42.766,07 0.0 8483.0 631.0 15.Juli2031 290.0
WBD DISCOVERY COMMUNICATIONS LLC Unternehmen 42.707,53 0.0 8511.0 931.0 20.Sept.2037 500.0
LYB LYB INTERNATIONAL FINANCE III LLC Unternehmen 42.658,98 0.0 7568.0 1371.0 01.Mai2050 420.0
OMC OMNICOM GROUP INC Unternehmen 42.831,45 0.0 8456.0 540.0 30.Apr.2030 245.0
SYY SYSCO CORPORATION Unternehmen 42.750,16 0.0 8512.0 529.0 15.Feb.2030 240.0
UNP UNION PACIFIC CORPORATION Unternehmen 42.701,11 0.0 8495.0 681.0 14.Feb.2032 280.0
WDC WESTERN DIGITAL CORPORATION Unternehmen 42.754,48 0.0 8495.0 436.0 01.Feb.2029 285.0
ZTS ZOETIS INC Unternehmen 42.775,92 0.0 8491.0 1370.0 20.Aug.2048 445.0
ATO ATMOS ENERGY CORPORATION Unternehmen 42.471,48 0.0 8291.0 1256.0 15.Okt.2044 413.0
CPB CAMPBELL SOUP COMPANY Unternehmen 42.626,29 0.0 8414.0 540.0 24.Apr.2030 238.0
COR CENCORA INC Unternehmen 42.411,06 0.0 8342.0 1350.0 15.Dez.2047 430.0
CI CIGNA GROUP Unternehmen 42.430,60 0.0 8468.0 537.0 15.März2030 240.0
ELV ELEVANCE HEALTH INC Unternehmen 42.475,46 0.0 8403.0 548.0 15.Mai2030 225.0
ESM EUROPEAN STABILITY MECHANISM MTN RegS Government Related 42.505,77 0.0 8412.0 1718.0 20.Okt.2045 175.0
ILGOV ISRAEL (STATE OF) Schuldverschreibungen 42.386,73 0.0 1739.0 1677.0 29.Nov.2052 280.0
KDP KEURIG DR PEPPER INC Unternehmen 42.582,61 0.0 8295.0 1419.0 15.Apr.2052 450.0
KIM KIMCO REALTY OP LLC Unternehmen 42.460,19 0.0 8484.0 579.0 01.Okt.2030 270.0
LH LABORATORY CORPORATION OF AMERICA Unternehmen 42.470,56 0.0 8396.0 624.0 01.Juni2031 270.0
MCD MCDONALDS CORPORATION MTN Unternehmen 42.461,40 0.0 8468.0 537.0 01.März2030 213.0
MDLZ MONDELEZ INTERNATIONAL INC Unternehmen 42.570,19 0.0 8493.0 683.0 17.März2032 300.0
ROMANI ROMANIA (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 42.424,45 0.0 8318.0 1251.0 15.Juni2048 513.0
SBUX STARBUCKS CORPORATION Unternehmen 42.519,03 0.0 8485.0 538.0 12.März2030 225.0
WMT WALMART INC Unternehmen 42.394,35 0.0 8363.0 1410.0 29.Juni2048 405.0
WELL WELLTOWER OP LLC Unternehmen 42.609,65 0.0 8455.0 595.0 15.Jan.2031 275.0
ADM ARCHER DANIELS MIDLAND CO Unternehmen 42.338,25 0.0 8435.0 681.0 01.März2032 290.0
BXP BOSTON PROPERTIES LP Unternehmen 42.273,63 0.0 8390.0 589.0 30.Jan.2031 325.0
SCHW CHARLES SCHWAB CORPORATION (THE) Unternehmen 42.196,33 0.0 8408.0 682.0 03.März2032 290.0
CHTR CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING L Unternehmen 42.233,55 0.0 8392.0 439.0 15.Jan.2029 225.0
HIW HIGHWOODS REALTY LP Unternehmen 42.245,00 0.0 8401.0 519.0 15.Feb.2030 305.0
KRC KILROY REALTY LP Unternehmen 42.179,25 0.0 8388.0 519.0 15.Feb.2030 305.0
KR KROGER CO Unternehmen 42.201,14 0.0 8342.0 545.0 01.Mai2030 220.0
ROMANI ROMANIA (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 42.187,95 0.0 8422.0 672.0 27.März2032 363.0
SWK STANLEY BLACK & DECKER INC Unternehmen 42.339,40 0.0 8345.0 687.0 15.Mai2032 300.0
CP CANADIAN PACIFIC RAILWAY COMPANY Unternehmen 41.979,76 0.0 8288.0 1281.0 02.Dez.2041 300.0
CSX CSX CORP Unternehmen 41.992,99 0.0 8346.0 1691.0 01.März2068 465.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK RegS Government Related 41.906,68 0.0 8323.0 1230.0 15.Sept.2037 95.0
K KELLANOVA Unternehmen 42.098,79 0.0 8343.0 556.0 01.Juni2030 210.0
KR KROGER CO Unternehmen 41.887,88 0.0 8290.0 1308.0 01.Feb.2047 445.0
UNH UNITEDHEALTH GROUP INC Unternehmen 42.080,84 0.0 8222.0 1201.0 15.Okt.2042 395.0
ZTS ZOETIS INC Unternehmen 41.913,61 0.0 8301.0 553.0 15.Mai2030 200.0
AMGN AMGEN INC Unternehmen 41.639,08 0.0 8298.0 616.0 25.Feb.2031 230.0
KO COCA-COLA CO Unternehmen 41.640,83 0.0 8308.0 627.0 05.März2031 200.0
NRW NORDRHEIN-WESTFALEN LAND OF RegS Government Related 41.862,10 0.0 5546.0 3823.0 15.Jan.2120 138.0
NXPI NXP BV Unternehmen 41.691,57 0.0 8233.0 623.0 11.Mai2031 250.0
OMC OMNICOM GROUP INC Unternehmen 41.703,97 0.0 8290.0 642.0 01.Aug.2031 260.0
PERU PERU (REPUBLIC OF) Government Related 41.693,40 0.0 5458.0 1754.0 01.Dez.2060 278.0
REG REGENCY CENTERS LP Unternehmen 41.784,57 0.0 8322.0 1350.0 15.März2049 465.0
ROK ROCKWELL AUTOMATION INC Unternehmen 41.849,49 0.0 8322.0 1416.0 01.März2049 420.0
RCICN ROGERS COMMUNICATIONS INC Unternehmen 41.698,00 0.0 8306.0 1185.0 15.März2043 450.0
UNH UNITEDHEALTH GROUP INC Unternehmen 41.633,93 0.0 8225.0 1335.0 15.Jan.2047 420.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 41.525,28 0.0 8246.0 1256.0 22.Feb.2048 426.0
LOW LOWES COMPANIES INC Unternehmen 41.582,37 0.0 8308.0 1370.0 05.Apr.2049 455.0
MQGAU MACQUARIE GROUP LTD MTN 144A Unternehmen 41.405,10 0.0 8200.0 611.0 23.Juni2032 269.0
ONT ONTARIO (PROVINCE OF) Government Related 41.550,72 0.0 8262.0 694.0 21.Jan.2032 213.0
DUK PIEDMONT NATURAL GAS COMPANY INC Unternehmen 41.468,51 0.0 8275.0 617.0 15.März2031 250.0
PFG PRINCIPAL FINANCIAL GROUP INC Unternehmen 41.451,82 0.0 8115.0 1297.0 15.Nov.2046 430.0
WSTP WESTPAC BANKING CORP Unternehmen 41.623,03 0.0 8248.0 639.0 03.Juni2031 215.0
A AGILENT TECHNOLOGIES INC Unternehmen 41.344,15 0.0 8250.0 620.0 12.März2031 230.0
AMZN AMAZON.COM INC Unternehmen 41.197,36 0.0 6731.0 1776.0 12.Mai2061 325.0
EXC ATLANTIC CITY ELECTRIC CO Unternehmen 41.345,30 0.0 8252.0 621.0 15.März2031 230.0
ADSK AUTODESK INC Unternehmen 41.297,34 0.0 8181.0 674.0 15.Dez.2031 240.0
EMR EMERSON ELECTRIC CO Unternehmen 41.367,13 0.0 8206.0 681.0 21.Dez.2031 220.0
FI FISERV INC Unternehmen 41.215,36 0.0 8120.0 1369.0 01.Juli2049 440.0
GM GENERAL MOTORS FINANCIAL CO INC Unternehmen 41.247,24 0.0 8158.0 625.0 10.Juni2031 270.0
NEM NEWMONT CORPORATION Unternehmen 41.252,49 0.0 8188.0 715.0 15.Juli2032 260.0
SYY SYSCO CORPORATION Unternehmen 41.139,45 0.0 8195.0 1344.0 15.März2048 445.0
VNT VONTIER CORP Unternehmen 41.343,49 0.0 8260.0 611.0 01.Apr.2031 295.0
YRICN YAMANA GOLD INC Unternehmen 41.126,81 0.0 8184.0 645.0 15.Aug.2031 263.0
ECL ECOLAB INC Unternehmen 40.939,92 0.0 8146.0 695.0 01.Feb.2032 213.0
HCA HCA INC Unternehmen 40.951,82 0.0 8158.0 1155.0 15.März2042 438.0
FE JERSEY CENTRAL POWER & LIGHT COMPA 144A Unternehmen 40.932,01 0.0 8155.0 685.0 01.März2032 275.0
KMB KIMBERLY-CLARK CORPORATION Unternehmen 41.089,19 0.0 8129.0 674.0 02.Nov.2031 200.0
MA MASTERCARD INC Unternehmen 40.965,52 0.0 8113.0 678.0 18.Nov.2031 200.0
NACN NATIONAL BANK OF CANADA Unternehmen 41.066,87 0.0 6808.0 209.0 15.Juni2026 153.0
NGGLN NIAGARA MOHAWK POWER CORPORATION 144A Unternehmen 40.905,53 0.0 8111.0 671.0 10.Jan.2032 276.0
DOC PHYSICIANS REALTY LP Unternehmen 40.914,74 0.0 8066.0 656.0 01.Nov.2031 263.0
PNC PNC FINANCIAL SERVICES GROUP INC ( Unternehmen 40.868,45 0.0 8065.0 607.0 23.Apr.2032 231.0
PSA PUBLIC STORAGE OPERATING CO Unternehmen 40.961,61 0.0 8097.0 668.0 09.Nov.2031 225.0
SIEGR SIEMENS FINANCIERINGSMAATSCHAPPIJ MTN RegS Unternehmen 40.980,77 0.0 8164.0 996.0 05.Sept.2034 50.0
THAIGB THAILAND KINGDOM OF (GOVERNMENT) RegS Schuldverschreibungen 41.107,70 0.0 312.0 920.0 12.Dez.2037 426.0
UNVHGR UNIVERSITY MICH UNIV REVS Government Related 40.895,73 0.0 8166.0 1966.0 01.Apr.2122 445.0
AAPL APPLE INC Unternehmen 40.744,10 0.0 8076.0 1727.0 08.Aug.2062 410.0
ADM ARCHER DANIELS MIDLAND CO Unternehmen 40.683,53 0.0 7940.0 1205.0 16.Apr.2043 402.0
AJG ARTHUR J GALLAGHER & CO Unternehmen 40.775,61 0.0 8053.0 664.0 09.Nov.2031 240.0
CMCSA COMCAST CORPORATION Unternehmen 40.865,50 0.0 8126.0 613.0 15.Jan.2031 195.0
CVS CVS HEALTH CORP Unternehmen 40.631,55 0.0 8114.0 1099.0 01.Apr.2040 413.0
ENLK ENLINK MIDSTREAM PARTNERS LP Unternehmen 40.836,63 0.0 8152.0 1183.0 01.Apr.2045 505.0
ILMN ILLUMINA INC Unternehmen 40.647,97 0.0 8116.0 617.0 23.März2031 255.0
SRE SEMPRA Unternehmen 40.788,60 0.0 8083.0 1010.0 01.Feb.2038 380.0
SGB SWEDEN (KINGDOM OF) RegS Schuldverschreibungen 40.714,21 0.0 908.0 730.0 01.Juni2032 225.0
TXN TEXAS INSTRUMENTS INC Unternehmen 40.835,84 0.0 8153.0 672.0 15.Sept.2031 190.0
TRPCN TRANSCANADA PIPELINES LTD Unternehmen 40.757,81 0.0 8152.0 664.0 12.Okt.2031 250.0
TSN TYSON FOODS INC Unternehmen 40.771,67 0.0 7990.0 1274.0 02.Juni2047 455.0
USB US BANCORP MTN Unternehmen 40.618,93 0.0 8068.0 656.0 27.Jan.2033 268.0
BDX BECTON DICKINSON AND COMPANY Unternehmen 40.455,23 0.0 8058.0 620.0 11.Feb.2031 196.0
CNC CENTENE CORPORATION Unternehmen 40.602,32 0.0 8092.0 613.0 01.März2031 250.0
EFX EQUIFAX INC Unternehmen 40.544,83 0.0 8091.0 660.0 15.Sept.2031 235.0
EL ESTEE LAUDER COMPANIES INC. (THE) Unternehmen 40.603,89 0.0 8106.0 629.0 15.März2031 195.0
GILD GILEAD SCIENCES INC Unternehmen 40.435,57 0.0 8040.0 1344.0 01.März2047 415.0
GXO GXO LOGISTICS INC Unternehmen 40.403,70 0.0 8017.0 636.0 15.Juli2031 265.0
IBRD INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCT RegS Government Related 40.373,32 0.0 4033.0 3391.0 21.Jan.2061 20.0
MSFT MICROSOFT CORPORATION 144A Unternehmen 40.389,69 0.0 8068.0 599.0 15.Sept.2030 135.0
UDR UDR INC MTN Unternehmen 40.393,71 0.0 7940.0 850.0 01.Nov.2034 310.0
AET AETNA INC Unternehmen 40.245,21 0.0 7881.0 1175.0 15.Nov.2042 413.0
AAPL APPLE INC Unternehmen 40.160,53 0.0 8014.0 594.0 20.Aug.2030 125.0
DT DEUTSCHE TELEKOM AG RegS Unternehmen 40.274,28 0.0 7991.0 1958.0 09.Dez.2049 175.0
EA ELECTRONIC ARTS INC Unternehmen 40.344,53 0.0 8040.0 624.0 15.Feb.2031 185.0
EFSF EUROPEAN FINANCIAL STABILITY FACIL RegS Government Related 40.216,23 0.0 6170.0 2245.0 20.Jan.2050 70.0
JNJ JOHNSON & JOHNSON Unternehmen 40.110,95 0.0 7982.0 1402.0 03.März2047 375.0
MAS MASCO CORPORATION Unternehmen 40.269,55 0.0 8022.0 620.0 15.Feb.2031 200.0
MAS MASCO CORPORATION Unternehmen 40.279,47 0.0 8050.0 590.0 01.Okt.2030 200.0
MKC MCCORMICK & COMPANY INCORPORATED Unternehmen 40.146,29 0.0 8000.0 624.0 15.Feb.2031 185.0
MCD MCDONALDS CORPORATION MTN Unternehmen 40.290,15 0.0 8045.0 1435.0 01.Apr.2050 420.0
MET METLIFE INC Unternehmen 40.213,04 0.0 7996.0 1294.0 01.März2045 405.0
PWR QUANTA SERVICES INC. Unternehmen 40.117,58 0.0 7967.0 683.0 15.Jan.2032 235.0
ROMGB ROMANIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 40.329,84 0.0 1998.0 345.0 26.Jan.2028 415.0
TGT TARGET CORPORATION Unternehmen 40.225,41 0.0 7886.0 1376.0 15.Nov.2047 390.0
FTSCN TUCSON ELECTRIC POWER CO Unternehmen 40.141,00 0.0 7999.0 584.0 01.Aug.2030 150.0
AFL AFLAC INCORPORATED Unternehmen 39.876,41 0.0 7779.0 1313.0 15.Okt.2046 400.0
CB CHUBB INA HOLDINGS INC Unternehmen 40.026,84 0.0 7995.0 598.0 15.Sept.2030 138.0
COST COSTCO WHOLESALE CORPORATION Unternehmen 39.933,41 0.0 7903.0 718.0 20.Apr.2032 175.0
ENBCN ENBRIDGE INC MTN Unternehmen 39.962,41 0.0 5691.0 1499.0 21.Sept.2051 410.0
KR KROGER CO Unternehmen 40.029,95 0.0 7965.0 618.0 15.Jan.2031 170.0
TCN TELUS CORPORATION Unternehmen 40.019,23 0.0 7864.0 1362.0 15.Juni2049 430.0
AMGN AMGEN INC Unternehmen 39.719,12 0.0 7883.0 1619.0 22.Feb.2062 440.0
ES CONNECTICUT LIGHT AND POWER COMPAN Unternehmen 39.725,33 0.0 7933.0 1401.0 01.Apr.2048 400.0
CCI CROWN CASTLE INC Unternehmen 39.821,53 0.0 7958.0 629.0 01.Apr.2031 210.0
RSG REPUBLIC SERVICES INC Unternehmen 39.698,33 0.0 7922.0 775.0 15.März2033 238.0
RY ROYAL BANK OF CANADA MTN Unternehmen 39.787,03 0.0 9850.0 168.0 27.Jan.2026 465.0
TRV TRAVELERS COMPANIES INC Unternehmen 39.765,21 0.0 11151.0 838.0 20.Juni2036 675.0
UNP UNION PACIFIC CORPORATION Unternehmen 39.611,26 0.0 7917.0 970.0 06.Apr.2036 289.0
ACGB AUSTRALIA (COMMONWEALTH OF) RegS Schuldverschreibungen 39.443,79 0.0 5580.0 926.0 21.Juni2035 275.0
BC BRUNSWICK CORP Unternehmen 39.360,06 0.0 7836.0 651.0 18.Aug.2031 240.0
CNP CENTERPOINT ENERGY HOUSTON ELECTRI Unternehmen 39.588,96 0.0 7873.0 1397.0 01.März2048 395.0
SCHW CHARLES SCHWAB CORPORATION (THE) Unternehmen 39.416,26 0.0 7869.0 634.0 11.März2031 165.0
DTE DTE ELECTRIC COMPANY Unternehmen 39.365,31 0.0 7828.0 1426.0 01.März2049 395.0
ESM EUROPEAN STABILITY MECHANISM MTN RegS Government Related 39.584,72 0.0 7845.0 2232.0 01.Dez.2055 185.0
GWOCN GREAT-WEST LIFECO FINANCE (DELAWAR 144A Unternehmen 39.511,97 0.0 7754.0 1318.0 03.Juni2047 415.0
NSC NORFOLK SOUTHERN CORPORATION Unternehmen 39.428,15 0.0 7709.0 1354.0 01.Nov.2047 394.0
RCICN ROGERS COMMUNICATIONS INC Unternehmen 39.478,31 0.0 7828.0 1335.0 15.Feb.2048 430.0
ROP ROPER TECHNOLOGIES INC Unternehmen 39.596,08 0.0 7892.0 626.0 15.Feb.2031 175.0
THAIGB THAILAND KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 39.458,82 0.0 291.0 627.0 20.Juni2031 365.0
TRV TRAVELERS COMPANIES INC Unternehmen 39.463,68 0.0 7740.0 1340.0 15.Mai2046 375.0
CHD CHURCH & DWIGHT CO INC Unternehmen 39.204,50 0.0 7763.0 1366.0 01.Aug.2047 395.0
CSX CSX CORP Unternehmen 39.330,59 0.0 7696.0 1344.0 01.Nov.2046 380.0
FDX FEDEX CORP Unternehmen 39.106,67 0.0 7745.0 1203.0 01.Aug.2042 388.0
INVH INVITATION HOMES OPERATING PARTNER Unternehmen 39.287,07 0.0 7792.0 820.0 15.Jan.2034 270.0
MFCCN MANULIFE FINANCIAL CORP Unternehmen 39.168,31 0.0 6443.0 527.0 13.Mai2035 282.0
MS MORGAN STANLEY MTN Unternehmen 39.316,00 0.0 7834.0 607.0 13.Feb.2032 179.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK Government Related 38.996,45 0.0 7721.0 1941.0 16.Okt.2048 150.0
LYB LYB INTERNATIONAL FINANCE III LLC Unternehmen 38.980,25 0.0 7590.0 1355.0 15.Okt.2049 420.0
MET METLIFE INC Unternehmen 38.963,35 0.0 9717.0 507.0 23.März2030 455.0
NSC NORFOLK SOUTHERN CORPORATION Unternehmen 38.972,72 0.0 7730.0 1493.0 15.Aug.2052 405.0
ORCL ORACLE CORPORATION Unternehmen 38.849,62 0.0 9705.0 94.0 01.Apr.2025 250.0
PRU PRUDENTIAL FINANCIAL INC Unternehmen 38.903,95 0.0 7645.0 1367.0 07.Dez.2047 390.0
SLOVGB SLOVAK REPUBLIC (GOVERNMENT) RegS Schuldverschreibungen 38.866,91 0.0 9706.0 313.0 17.Juni2027 13.0
TGT TARGET CORPORATION Unternehmen 38.917,87 0.0 7605.0 1350.0 15.Apr.2046 363.0
VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Unternehmen 38.938,03 0.0 7765.0 1448.0 22.März2050 400.0
AVLN AVIVA PLC RegS Unternehmen 38.685,98 0.0 12583.0 238.0 14.Nov.2036 613.0
BCECN BELL CANADA INC Unternehmen 38.775,05 0.0 6388.0 549.0 14.Mai2030 250.0
BMY BRISTOL-MYERS SQUIBB CO Unternehmen 38.830,51 0.0 7739.0 1227.0 15.März2042 355.0
CBAAU COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA 144A Unternehmen 38.626,32 0.0 9628.0 358.0 16.März2028 390.0
NRW NORDRHEIN-WESTFALEN LAND OF RegS Government Related 38.665,45 0.0 7620.0 2950.0 26.Sept.2078 195.0
PRU PRUDENTIAL FINANCIAL INC Unternehmen 38.761,37 0.0 7616.0 1420.0 07.Dez.2049 394.0
RSG REPUBLIC SERVICES INC Unternehmen 38.837,53 0.0 9548.0 360.0 15.Mai2028 395.0
SFD SMITHFIELD FOODS INC 144A Unternehmen 38.785,38 0.0 7736.0 652.0 13.Sept.2031 263.0
GOOGL ALPHABET INC Unternehmen 38.560,55 0.0 5473.0 2003.0 15.Aug.2060 225.0
BDX BECTON DICKINSON AND COMPANY Unternehmen 38.355,91 0.0 7522.0 1448.0 20.Mai2050 379.0
ENBCN ENBRIDGE INC Unternehmen 38.339,76 0.0 7505.0 1393.0 15.Nov.2049 400.0
EFSF EUROPEAN FINANCIAL STABILITY FACIL MTN RegS Government Related 38.361,08 0.0 9414.0 1557.0 29.Juli2044 235.0
IGMCN IGM FINANCIAL INC Unternehmen 38.544,90 0.0 7560.0 1468.0 26.Mai2053 543.0
SWX SOUTHWEST GAS CORP Unternehmen 38.434,52 0.0 7536.0 1360.0 01.Juni2049 415.0
SBUX STARBUCKS CORPORATION Unternehmen 38.357,59 0.0 7535.0 1384.0 01.Dez.2047 375.0
UNP UNION PACIFIC CORPORATION Unternehmen 38.487,82 0.0 6858.0 1695.0 20.Mai2061 355.0
VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC MTN RegS Unternehmen 38.415,88 0.0 6359.0 306.0 17.Aug.2027 450.0
COF CAPITAL ONE FINANCIAL CORPORATION Unternehmen 38.323,61 0.0 7617.0 648.0 29.Juli2032 236.0
FTSCN FORTISBC ENERGY INC MTN Unternehmen 38.088,21 0.0 6307.0 650.0 18.Juli2031 242.0
ALL ALLSTATE CORPORATION (THE) Unternehmen 37.947,72 0.0 7523.0 1432.0 10.Aug.2049 385.0
AIG AMERICAN INTERNATIONAL GROUP INC Unternehmen 37.915,52 0.0 8302.0 1412.0 30.Juni2050 438.0
WBD DISCOVERY COMMUNICATIONS LLC Unternehmen 38.050,86 0.0 7420.0 1286.0 15.Mai2050 465.0
IFCCN INTACT FINANCIAL CORP MTN RegS Unternehmen 38.071,99 0.0 7584.0 1547.0 14.Sept.2054 528.0
IFF INTERNATIONAL FLAVORS & FRAGRANCES Unternehmen 38.072,66 0.0 7455.0 1264.0 01.Juni2047 438.0
KIM KIMCO REALTY OP LLC Unternehmen 37.864,62 0.0 7423.0 1285.0 01.Dez.2046 413.0
EXC PECO ENERGY CO Unternehmen 37.844,06 0.0 7541.0 1405.0 15.Sept.2047 370.0
RHIPAL RHEINLAND-PALATINATE LAND OF RegS Government Related 38.036,90 0.0 7454.0 2119.0 25.Apr.2052 150.0
RY ROYAL BANK OF CANADA RegS Unternehmen 37.922,16 0.0 7470.0 522.0 24.Juni2030 523.0
SPGI S&P GLOBAL INC Unternehmen 37.882,03 0.0 7534.0 1540.0 01.März2052 370.0
WOWAU WOOLWORTHS GROUP LTD MTN RegS Unternehmen 37.839,02 0.0 6259.0 107.0 20.Mai2025 185.0
APTV APTIV PLC Unternehmen 37.751,96 0.0 7365.0 1412.0 01.Mai2052 415.0
DG DOLLAR GENERAL CORPORATION Unternehmen 37.640,64 0.0 7518.0 1411.0 03.Apr.2050 413.0
FMC FMC CORPORATION Unternehmen 37.609,84 0.0 7508.0 1333.0 01.Okt.2049 450.0
MCO MOODYS CORPORATION Unternehmen 37.641,13 0.0 7479.0 1524.0 25.Feb.2052 375.0
NBRNS NEW BRUNSWICK (PROVINCE OF) Government Related 37.581,96 0.0 7391.0 1154.0 03.Juni2041 480.0
NEM NEWMONT CORPORATION Unternehmen 37.654,62 0.0 8361.0 585.0 01.Okt.2030 225.0
EPD ENTERPRISE PRODUCTS OPERATING LLC Unternehmen 37.422,36 0.0 7410.0 1493.0 31.Jan.2051 370.0
HD HOME DEPOT INC Unternehmen 37.374,93 0.0 9328.0 231.0 15.Sept.2026 213.0
IFF INTERNATIONAL FLAVORS & FRAGRANCES Unternehmen 37.488,45 0.0 8309.0 1289.0 26.Sept.2048 500.0
KMB KIMBERLY-CLARK CORPORATION Unternehmen 37.332,99 0.0 9185.0 445.0 25.Apr.2029 320.0
PGR PROGRESSIVE CORPORATION (THE) Unternehmen 37.481,37 0.0 7469.0 1539.0 15.März2052 370.0
SESGFP SES GLOBAL AMERICAS HLDG 144A Unternehmen 37.459,41 0.0 7467.0 1093.0 25.März2044 530.0
UNP UNION PACIFIC CORPORATION Unternehmen 37.508,65 0.0 7439.0 1641.0 15.Aug.2059 395.0
IFF INTERNATIONAL FLAVORS & FRAGRANCES 144A Unternehmen 37.112,92 0.0 8144.0 584.0 01.Nov.2030 230.0
PH PARKER HANNIFIN CORPORATION Unternehmen 36.931,99 0.0 9126.0 458.0 14.Juni2029 325.0
TORHYD TORONTO HYDRO CORPORATION RegS Government Related 36.933,91 0.0 7277.0 728.0 14.Juni2033 461.0
BCECN BELL CANADA INC Unternehmen 36.732,08 0.0 5238.0 1545.0 30.Sept.2050 350.0
IAGLN BRITISH AIRWAYS 2019-1 CLASS AA PA 144A Unternehmen 36.705,85 0.0 8900.0 450.0 15.Juni2034 330.0
CI CIGNA GROUP Unternehmen 36.794,75 0.0 7335.0 1156.0 15.März2040 320.0
FTSCN FORTISALBERTA INC MTN Unternehmen 36.780,76 0.0 7223.0 1529.0 26.Mai2053 486.0
OKE ONEOK PARTNERS LP Unternehmen 36.735,16 0.0 10475.0 856.0 01.Okt.2036 665.0
ORAFP ORANGE SA MTN Unternehmen 36.658,48 0.0 14486.0 681.0 28.Jan.2033 813.0
WM WASTE MANAGEMENT INC Unternehmen 36.765,87 0.0 7246.0 1228.0 01.Juni2041 295.0
BMO BANK OF MONTREAL Unternehmen 36.493,32 0.0 7185.0 282.0 01.Juni2027 431.0
DBHNGR DEUTSCHE BAHN FINANCE GMBH RegS Government Related 36.328,60 0.0 6501.0 2161.0 29.Mai2051 113.0
EBAY EBAY INC Unternehmen 36.499,91 0.0 7146.0 1473.0 10.Mai2051 365.0
NSC NORFOLK SOUTHERN CORPORATION Unternehmen 36.337,06 0.0 7240.0 1546.0 15.März2053 370.0
AWK AMERICAN WATER CAPITAL CORP Unternehmen 36.296,93 0.0 7105.0 1480.0 01.Mai2050 345.0
BCECN BELL TELEPHONE COMPANY OF CANADA O Unternehmen 36.062,45 0.0 7155.0 1528.0 15.Aug.2052 365.0
CANHOU CANADA HOUSING TRUST NO.1 Government Related 36.277,16 0.0 7170.0 337.0 15.Dez.2027 360.0
ELV ELEVANCE HEALTH INC Unternehmen 36.128,81 0.0 7199.0 1509.0 15.März2051 360.0
HGB HUNGARY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 36.276,42 0.0 24.0 225.0 26.Aug.2026 150.0
OC OWENS CORNING Unternehmen 36.254,44 0.0 7953.0 1320.0 15.Juli2047 430.0
SLOVGB SLOVAK REPUBLIC (GOVERNMENT) RegS Schuldverschreibungen 36.081,03 0.0 8923.0 761.0 14.Mai2032 100.0
XEL SOUTHWESTERN PUBLIC SERVICE COMPAN Unternehmen 36.180,88 0.0 7114.0 1404.0 15.Juni2049 375.0
VRSK VERISK ANALYTICS INC Unternehmen 36.306,20 0.0 7113.0 1449.0 15.Mai2050 363.0
WGL WASHINGTON GAS LIGHT COMPANY Unternehmen 36.075,02 0.0 7188.0 1454.0 15.Sept.2049 365.0
BAC BANK OF AMERICA CORP Unternehmen 35.864,73 0.0 7160.0 89.0 24.März2026 352.0
HSBC HSBC BANK CANADA Unternehmen 35.899,58 0.0 7167.0 92.0 24.März2025 340.0
NSWTC NEW SOUTH WALES TREASURY CORPORATI RegS Government Related 35.995,85 0.0 5128.0 720.0 20.Feb.2032 150.0
TMO THERMO FISHER SCIENTIFIC INC Unternehmen 36.009,46 0.0 7064.0 1252.0 15.Okt.2041 280.0
BNS BANK OF NOVA SCOTIA Unternehmen 35.676,80 0.0 7106.0 79.0 03.Feb.2025 216.0
BNS BANK OF NOVA SCOTIA Unternehmen 35.740,61 0.0 7022.0 280.0 03.Mai2032 393.0
BNS BANK OF NOVA SCOTIA Unternehmen 35.740,66 0.0 7112.0 72.0 10.Jan.2025 195.0
LCN LOBLAW COMPANIES LTD Unternehmen 35.738,17 0.0 7108.0 1515.0 04.März2054 512.0
NBRNS NEW BRUNSWICK (PROVINCE OF) Government Related 35.691,28 0.0 7093.0 701.0 14.Aug.2032 395.0
PARA PARAMOUNT GLOBAL Unternehmen 35.705,08 0.0 6944.0 1196.0 19.Mai2050 495.0
ACGL ARCH CAPITAL GROUP LTD Unternehmen 35.468,75 0.0 6991.0 1449.0 30.Juni2050 363.0
BMO BANK OF MONTREAL Unternehmen 35.308,86 0.0 7054.0 277.0 01.Apr.2027 365.0
CNRCN CANADIAN NATIONAL RAILWAY COMPANY Unternehmen 35.418,49 0.0 5857.0 1521.0 08.Feb.2049 360.0
DKS DICKS SPORTING GOODS INC. Unternehmen 35.457,59 0.0 6992.0 1397.0 15.Jan.2052 410.0
FIS FIDELITY NATIONAL INFORMATION SERV Unternehmen 35.536,29 0.0 7072.0 1204.0 01.März2041 310.0
FIGV FINLAND (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 35.505,76 0.0 5059.0 2685.0 15.Apr.2052 13.0
HD HOME DEPOT INC Unternehmen 35.509,77 0.0 7076.0 1667.0 15.Sept.2056 350.0
NVDA NVIDIA CORPORATION Unternehmen 35.372,69 0.0 8793.0 393.0 15.Juni2028 155.0
PPLCN PEMBINA PIPELINE CORP MTN RegS Unternehmen 35.387,25 0.0 7065.0 356.0 27.März2028 402.0
AMGN AMGEN INC Unternehmen 35.165,62 0.0 6985.0 1503.0 21.Feb.2050 338.0
CNP CENTERPOINT ENERGY HOUSTON ELECTRI Unternehmen 35.059,25 0.0 7002.0 1552.0 01.Apr.2051 335.0
ENBCN ENBRIDGE INC MTN Unternehmen 35.093,53 0.0 6939.0 293.0 08.Juni2027 320.0
FRSD0576 FHLMC 30YR UMBS SUPER Verbrieft 35.121,88 0.0 8065.0 791.0 01.Apr.2051 250.0
IFF INTERNATIONAL FLAVORS & FRAGRANCES 144A Unternehmen 35.180,90 0.0 6903.0 1149.0 15.Nov.2040 327.0
NBRNS NEW BRUNSWICK (PROVINCE OF) Government Related 35.093,30 0.0 6983.0 400.0 14.Aug.2028 310.0
NRW NORDRHEIN-WESTFALEN LAND OF MTN RegS Government Related 35.292,16 0.0 7006.0 1920.0 16.Okt.2046 100.0
WSTP WESTPAC BANKING CORP Unternehmen 35.198,16 0.0 6914.0 1215.0 18.Nov.2041 313.0
ALTA ALBERTA (PROVINCE OF) Government Related 35.026,53 0.0 6938.0 295.0 01.Juni2027 255.0
ADI ANALOG DEVICES INC Unternehmen 34.959,16 0.0 6983.0 1270.0 01.Okt.2041 280.0
DT DEUTSCHE TELEKOM INTERNATIONAL FIN Unternehmen 34.977,65 0.0 13819.0 687.0 24.Jan.2033 750.0
MU MICRON TECHNOLOGY INC Unternehmen 34.890,43 0.0 6823.0 1494.0 01.Nov.2051 348.0
PARA PARAMOUNT GLOBAL Unternehmen 34.961,17 0.0 6915.0 1102.0 15.Aug.2044 490.0
PERU PERU (REPUBLIC OF) Government Related 34.938,52 0.0 6956.0 1498.0 10.März2051 355.0
AJG ARTHUR J GALLAGHER & CO Unternehmen 34.741,32 0.0 6810.0 1479.0 20.Mai2051 350.0
NJSTRN NEW JERSEY ST TPK AUTH TPK REV Government Related 34.626,64 0.0 11343.0 913.0 01.Jan.2041 710.0
NRWBK NRW BANK MTN RegS Government Related 34.726,96 0.0 6902.0 1598.0 17.Juni2041 50.0
PYPL PAYPAL HOLDINGS INC Unternehmen 34.624,19 0.0 6807.0 1508.0 01.Juni2050 325.0
BMO BANK OF MONTREAL Unternehmen 34.336,27 0.0 6825.0 204.0 28.Mai2026 155.0
DTRGR DAIMLER TRUCKS FINANCE CANADA INC RegS Unternehmen 34.424,43 0.0 6827.0 253.0 15.Dez.2026 246.0
DELL DELL INTERNATIONAL LLC Unternehmen 34.311,49 0.0 6750.0 1506.0 15.Dez.2051 345.0
WTRG ESSENTIAL UTILITIES INC Unternehmen 34.404,85 0.0 6716.0 1465.0 15.Apr.2050 335.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK RegS Government Related 34.457,67 0.0 6870.0 1553.0 15.Juni2040 25.0
LOW LOWES COMPANIES INC Unternehmen 34.328,80 0.0 6845.0 1261.0 15.Sept.2041 280.0
MASSMU MASSACHUSETTS MUTUAL LIFE INSURANC 144A Unternehmen 34.395,87 0.0 6713.0 1464.0 15.Apr.2050 338.0
NESNVX NESTLE FINANCE INTERNATIONAL LTD RegS Unternehmen 34.509,87 0.0 6888.0 1575.0 03.Dez.2040 38.0
TCN TELUS CORPORATION Unternehmen 34.481,17 0.0 6790.0 453.0 02.Mai2029 330.0
AAPL APPLE INC Unternehmen 34.075,90 0.0 6790.0 1569.0 11.Sept.2049 295.0
CNRCN CANADIAN NATIONAL RAILWAY COMPANY Unternehmen 34.273,24 0.0 6816.0 441.0 08.Feb.2029 300.0
EXC COMMONWEALTH EDISON COMPANY Unternehmen 34.036,35 0.0 6677.0 1488.0 15.Nov.2049 320.0
CZGB CZECH REPUBLIC Schuldverschreibungen 34.095,97 0.0 284.0 1362.0 24.Apr.2040 150.0
ENBGAS ENBRIDGE GAS INC Unternehmen 34.166,25 0.0 6784.0 1543.0 17.Aug.2052 455.0
EPD ENTERPRISE PRODUCTS OPERATING LLC Unternehmen 34.153,20 0.0 6778.0 1590.0 15.Feb.2053 330.0
SJM J M SMUCKER CO Unternehmen 34.135,08 0.0 6800.0 1458.0 15.März2050 355.0
DE JOHN DEERE CANADA FUNDING INC MTN Unternehmen 34.267,49 0.0 6853.0 192.0 09.Apr.2026 163.0
MLM MARTIN MARIETTA MATERIALS INC Unternehmen 34.187,95 0.0 6760.0 1559.0 15.Juli2051 320.0
ACGB AUSTRALIA (COMMONWEALTH OF) RegS Schuldverschreibungen 34.023,45 0.0 5606.0 1139.0 21.Juni2039 325.0
BAMREP BROOKFIELD RENEWABLE PARTNERS ULC MTN Unternehmen 33.908,36 0.0 6722.0 512.0 15.Jan.2030 338.0
HNDA HONDA CANADA FINANCE INC Unternehmen 33.930,44 0.0 6781.0 237.0 28.Sept.2026 171.0
IADB INTER-AMERICAN DEVELOPMENT BANK Government Related 33.917,60 0.0 6763.0 214.0 29.Juni2026 100.0
PARA PARAMOUNT GLOBAL Unternehmen 33.817,44 0.0 6652.0 1125.0 15.Jan.2045 460.0
WMT WALMART INC Unternehmen 33.953,69 0.0 6776.0 1571.0 24.Sept.2049 295.0
AMZN AMAZON.COM INC Unternehmen 33.618,54 0.0 8348.0 1391.0 22.Aug.2047 405.0
CP CANADIAN PACIFIC RAILWAY COMPANY Unternehmen 33.649,35 0.0 6618.0 1574.0 02.Dez.2051 310.0
COLTES COLOMBIA REPUBLIC OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 33.659,76 0.0 2.0 472.0 18.Sept.2030 775.0
ONCRTX ONCOR ELECTRIC DELIVERY COMPANY LL Unternehmen 33.577,59 0.0 6692.0 1529.0 15.Sept.2049 310.0
PLD PROLOGIS LP Unternehmen 33.615,59 0.0 8371.0 1381.0 15.Sept.2048 438.0
PRUFIN PRUDENTIAL FUNDING ASIA PLC Unternehmen 33.661,04 0.0 12793.0 424.0 11.Mai2029 588.0
WLK WESTLAKE CORP Unternehmen 33.588,52 0.0 6672.0 1236.0 15.Aug.2041 288.0
AIG AMERICAN INTERNATIONAL GROUP INC Unternehmen 33.477,50 0.0 8716.0 839.0 15.Jan.2035 388.0
ILGOV ISRAEL (STATE OF) Schuldverschreibungen 33.344,39 0.0 2552.0 102.0 30.Apr.2025 50.0
LYB LYB INTERNATIONAL FINANCE III LLC Unternehmen 33.523,14 0.0 6693.0 1617.0 01.Okt.2060 380.0
ASIA ASIAN DEVELOPMENT BANK Government Related 33.152,83 0.0 6583.0 385.0 04.Mai2028 150.0
HRL HORMEL FOODS CORPORATION Unternehmen 33.249,55 0.0 6541.0 1564.0 03.Juni2051 305.0
HYDONE HYDRO ONE LTD Unternehmen 33.221,89 0.0 6594.0 334.0 15.Okt.2027 141.0
LRCX LAM RESEARCH CORPORATION Unternehmen 33.108,37 0.0 6528.0 1576.0 15.Juni2050 288.0
MS MORGAN STANLEY Unternehmen 33.240,90 0.0 10942.0 1095.0 24.Juli2042 638.0
XEL PUBLIC SERVICE COMPANY OF COLORADO Unternehmen 33.022,45 0.0 6568.0 1509.0 01.März2050 320.0
SYY SYSCO CORPORATION Unternehmen 33.226,06 0.0 6542.0 1558.0 14.Dez.2051 315.0
WCNCN WASTE CONNECTIONS INC Unternehmen 33.096,05 0.0 6610.0 1555.0 01.Apr.2050 305.0
INTC INTEL CORPORATION Unternehmen 32.995,62 0.0 8086.0 1309.0 19.Mai2046 410.0
NF NEWFOUNDLAND AND LABRADOR (PROVINC Government Related 32.824,66 0.0 6420.0 1626.0 17.Okt.2054 410.0
PLD PROLOGIS LP Unternehmen 32.953,03 0.0 6556.0 1542.0 01.März2050 305.0
ALTALK ALTALINK LP MTN Unternehmen 32.706,38 0.0 6459.0 1240.0 30.Juni2042 399.0
AMGN AMGEN INC Unternehmen 32.758,97 0.0 6479.0 1599.0 15.Jan.2052 300.0
RAGB AUSTRIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 32.527,68 0.0 6506.0 1632.0 20.Okt.2040 0.0
BIIB BIOGEN INC Unternehmen 32.588,15 0.0 6377.0 1485.0 01.Mai2050 315.0
BRCOL BRITISH COLUMBIA (PROVINCE OF) Government Related 32.661,69 0.0 5379.0 1606.0 18.Juni2048 280.0
MP MANITOBA PROVINCE OF Government Related 32.586,24 0.0 6463.0 563.0 02.Juni2030 205.0
MAS MASCO CORPORATION Unternehmen 32.753,24 0.0 6501.0 1548.0 15.Feb.2051 313.0
NBRNS NEW BRUNSWICK (PROVINCE OF) Government Related 32.698,81 0.0 6510.0 655.0 14.Aug.2031 255.0
CRM SALESFORCE INC Unternehmen 32.755,58 0.0 6481.0 1609.0 15.Juli2051 290.0
SRE SAN DIEGO GAS & ELECTRIC CO Unternehmen 32.596,01 0.0 6472.0 1604.0 15.Aug.2051 295.0
TGT TARGET CORPORATION Unternehmen 32.689,16 0.0 6467.0 1611.0 15.Jan.2052 295.0
TRPCN TRANSCANADA PIPELINES LTD MTN Unternehmen 32.532,86 0.0 6372.0 1145.0 15.Nov.2041 455.0
CNP CENTERPOINT ENERGY HOUSTON ELECTRI Unternehmen 32.459,10 0.0 6410.0 1566.0 01.Juli2050 290.0
EXC COMMONWEALTH EDISON COMPANY Unternehmen 32.304,62 0.0 6427.0 1543.0 01.März2050 300.0
DELL DELL INTERNATIONAL LLC Unternehmen 32.472,38 0.0 11831.0 793.0 15.Juli2036 810.0
NOVNVX NOVARTIS CAPITAL CORP Unternehmen 32.471,45 0.0 6450.0 1618.0 14.Aug.2050 275.0
PEP PEPSICO INC Unternehmen 32.284,64 0.0 8049.0 1149.0 19.März2040 350.0
TRPCN TRANSCANADA PIPELINES LTD MTN Unternehmen 32.367,29 0.0 6400.0 627.0 09.Juni2031 297.0
UNP UNION PACIFIC CORPORATION Unternehmen 32.484,11 0.0 6471.0 1627.0 10.März2052 295.0
VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Unternehmen 32.343,92 0.0 6395.0 549.0 16.Mai2030 250.0
BAX BAXTER INTERNATIONAL INC Unternehmen 32.021,53 0.0 6290.0 1534.0 01.Dez.2051 313.0
EA ELECTRONIC ARTS INC Unternehmen 32.214,60 0.0 6396.0 1581.0 15.Feb.2051 295.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK CLIMATE Government Related 32.070,17 0.0 6369.0 58.0 15.Nov.2024 170.0
TORHYD TORONTO HYDRO CORPORATION Government Related 32.139,79 0.0 6342.0 665.0 20.Okt.2031 247.0
CANHOU CANADA HOUSING TRUST NO.1 144A Government Related 31.963,25 0.0 6382.0 637.0 15.März2031 190.0
DHR DANAHER CORPORATION Unternehmen 31.888,97 0.0 6283.0 1624.0 10.Dez.2051 280.0
EPCOR EPCOR UTILITIES INC MTN Government Related 31.854,21 0.0 6321.0 645.0 30.Juni2031 241.0
FNBU1052 FNMA 30YR UMBS Verbrieft 31.891,77 0.0 7848.0 665.0 01.Okt.2051 200.0
GIS GENERAL MILLS INC Unternehmen 31.843,42 0.0 6310.0 1557.0 01.Feb.2051 300.0
MUNHYP MUENCHENER HYPOTHEKENBANK EG RegS Gedeckt 31.909,72 0.0 6381.0 1633.0 02.Nov.2040 1.0
PEG PUBLIC SERVICE ELECTRIC AND GAS CO MTN Unternehmen 32.007,53 0.0 6281.0 1587.0 01.Mai2050 270.0
RCICN ROGERS COMMUNICATIONS INC. MTN Unternehmen 31.914,33 0.0 7951.0 1044.0 22.März2041 656.0
KO COCA-COLA CO Unternehmen 31.638,40 0.0 6233.0 1624.0 01.Juni2050 260.0
MQGAU MACQUARIE BANK LTD RegS Unternehmen 31.637,65 0.0 6309.0 82.0 12.Feb.2025 170.0
MGS MALAYSIA (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 31.684,04 0.0 2106.0 89.0 14.März2025 388.0
NF NEWFOUNDLAND (PROVINCE OF) Government Related 31.706,98 0.0 6295.0 568.0 02.Juni2030 175.0
PPLCN PEMBINA PIPELINE CORP Unternehmen 31.707,62 0.0 6215.0 1395.0 28.Mai2050 467.0
ENBGAS ENBRIDGE GAS INC MTN Unternehmen 31.306,35 0.0 6248.0 667.0 15.Sept.2031 235.0
JCI JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL PLC Unternehmen 31.306,31 0.0 10290.0 836.0 15.Jan.2036 600.0
SHW SHERWIN-WILLIAMS COMPANY (THE) Unternehmen 31.285,28 0.0 6235.0 1620.0 15.März2052 290.0
AMT AMERICAN TOWER CORPORATION Unternehmen 31.121,85 0.0 6153.0 1550.0 15.Jan.2051 295.0
BAMREP BROOKFIELD RENEWABLE PARTNERS ULC MTN Unternehmen 31.021,30 0.0 6068.0 1424.0 05.Nov.2049 429.0
CM CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE Unternehmen 31.040,56 0.0 6830.0 193.0 21.Apr.2031 197.0
ENBGAS ENBRIDGE GAS INC MTN Unternehmen 31.016,68 0.0 6103.0 1397.0 01.Juni2046 380.0
NGB NORWAY KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 31.234,10 0.0 774.0 693.0 17.Sept.2031 125.0
AEP OHIO POWER CO Unternehmen 31.018,51 0.0 6195.0 1605.0 01.Okt.2051 290.0
PERU PERU (REPUBLIC OF) Government Related 31.080,32 0.0 12089.0 665.0 21.Nov.2033 875.0
ENBCN ENBRIDGE INC MTN Unternehmen 30.870,63 0.0 6161.0 798.0 21.Sept.2033 310.0
SWSFIN_03-A4 SWSFIN_03 A4 RegS Unternehmen 30.946,42 0.0 12351.0 186.0 31.März2026 664.0
TRPCN TRANSCANADA PIPELINES LTD MTN Unternehmen 30.855,87 0.0 6060.0 1317.0 06.Juni2046 435.0
TRV TRAVELERS COMPANIES INC Unternehmen 30.775,91 0.0 6038.0 1604.0 27.Apr.2050 255.0
ETRHWY 407 INTERNATIONAL INC MTN Government Related 30.520,87 0.0 6079.0 1363.0 08.Sept.2044 365.0
ADM ARCHER DANIELS MIDLAND CO Unternehmen 30.531,45 0.0 6086.0 1643.0 15.Sept.2051 270.0
BACAU BRISBANE AIRPORT CORPORATION PTY L MTN RegS Unternehmen 30.715,93 0.0 6060.0 561.0 30.Dez.2030 450.0
MTATRN METROPOLITAN TRANSN AUTH N Y R Government Related 30.619,97 0.0 9995.0 6.0 15.Nov.2049 517.0
NEM NEWMONT CORPORATION RegS Unternehmen 30.640,17 0.0 9979.0 1071.0 15.Nov.2041 575.0
ONTPOW ONTARIO POWER GENERATION INC Government Related 30.581,37 0.0 6031.0 1463.0 22.Juni2048 384.0
PERU PERU (REPUBLIC OF) Government Related 30.494,06 0.0 8624.0 549.0 20.Juni2030 284.0
CVS CVS HEALTH CORP Unternehmen 30.372,74 0.0 10078.0 993.0 15.Sept.2039 613.0
FTSCN FORTISBC ENERGY INC MTN Unternehmen 30.310,94 0.0 6060.0 1429.0 09.Apr.2046 367.0
LNC LINCOLN NATIONAL CORPORATION Unternehmen 30.469,16 0.0 7568.0 1314.0 01.März2048 435.0
MASSMU MASSACHUSETTS MUTUAL LIFE INSURANC 144A Unternehmen 30.372,28 0.0 5958.0 1695.0 01.Dez.2061 320.0
AMZN AMAZON.COM INC Unternehmen 30.071,54 0.0 5918.0 1850.0 03.Juni2060 270.0
BASGR BASF SE MTN RegS Unternehmen 30.202,38 0.0 12062.0 89.0 11.März2025 175.0
HYDONE HYDRO ONE INC 3.63 6/49 MTN Unternehmen 30.176,66 0.0 5957.0 1529.0 25.Juni2049 363.0
ICE INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC Unternehmen 30.151,07 0.0 6008.0 1777.0 15.Sept.2060 300.0
PFZENT PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERIS RegS Gedeckt 30.043,52 0.0 10015.0 695.0 02.Apr.2031 0.0
LIN LINDE FINANCE BV MTN RegS Unternehmen 29.791,37 0.0 9826.0 387.0 20.Apr.2028 100.0
SLOREP SLOVENIA (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 29.790,88 0.0 9920.0 474.0 14.März2029 119.0
DBHNGR DEUTSCHE BAHN FINANCE GMBH MTN RegS Government Related 29.712,00 0.0 9904.0 294.0 09.Apr.2027 50.0
DD DUPONT DE NEMOURS INC Unternehmen 29.594,26 0.0 9643.0 1292.0 15.Nov.2048 542.0
MEX MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) MTN Government Related 29.677,45 0.0 11740.0 561.0 15.Aug.2031 830.0
HGB HUNGARY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 29.457,99 0.0 24.0 252.0 22.Dez.2026 275.0
EFSF EUROPEAN FINANCIAL STABILITY FACIL RegS Government Related 29.021,89 0.0 5787.0 2454.0 17.Jan.2053 70.0
HGB HUNGARY (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 29.067,77 0.0 19.0 758.0 20.Apr.2033 225.0
ROMGB ROMANIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 29.107,68 0.0 2023.0 204.0 24.Juni2026 325.0
BERGER BERLIN (STATE OF) RegS Government Related 28.912,60 0.0 5769.0 2418.0 26.Jan.2052 63.0
OTTAWA OTTAWA (CITY OF) Government Related 28.828,08 0.0 5666.0 1510.0 10.Nov.2047 325.0
NF PROVINCE OF NEWFOUNDLAND Government Related 28.911,96 0.0 5665.0 1455.0 17.Okt.2046 330.0
CHTR CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING L Unternehmen 28.532,55 0.0 5695.0 1455.0 01.Apr.2061 385.0
DBHNGR DEUTSCHE BAHN FINANCE GMBH MTN RegS Government Related 28.479,63 0.0 5673.0 2325.0 08.Dez.2050 63.0
EMR EMERSON ELECTRIC CO Unternehmen 28.679,10 0.0 6238.0 1583.0 15.Okt.2050 275.0
PSX PHILLIPS 66 Unternehmen 28.674,65 0.0 9529.0 352.0 15.März2028 390.0
TCN TELUS CORPORATION Unternehmen 28.695,70 0.0 5733.0 1494.0 05.Apr.2051 410.0
AZN ASTRAZENECA PLC Unternehmen 28.432,96 0.0 5648.0 1723.0 06.Aug.2050 213.0
NYLIFE NEW YORK LIFE INSURANCE CO 144A Unternehmen 28.307,08 0.0 11047.0 970.0 15.Nov.2039 675.0
RENAUL RCI BANQUE SA MTN RegS Unternehmen 28.457,07 0.0 11094.0 381.0 21.Sept.2028 488.0
LLY ELI LILLY AND COMPANY Unternehmen 27.965,40 0.0 5574.0 1912.0 15.Sept.2060 250.0
ENBW ENBW INTERNATIONAL FINANCE BV RegS Government Related 27.985,10 0.0 11027.0 488.0 22.Nov.2029 405.0
HPE HEWLETT PACKARD ENTERPRISE CO Unternehmen 27.964,19 0.0 9316.0 189.0 01.Apr.2026 175.0
SACHAN STATE OF SAXONY-ANHALT RegS Government Related 28.076,77 0.0 5613.0 2411.0 24.März2051 50.0
TT TRANE TECHNOLOGIES FINANCING LTD Unternehmen 28.160,55 0.0 9365.0 437.0 21.März2029 380.0
HCA HCA INC Unternehmen 27.935,85 0.0 9145.0 1001.0 15.Juni2039 513.0
OKE ONEOK INC Unternehmen 27.740,68 0.0 10923.0 1226.0 15.Jan.2051 715.0
RFGB FINLAND (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 27.567,26 0.0 6877.0 1578.0 15.Sept.2040 25.0
FI FISERV INC Unternehmen 27.568,98 0.0 9108.0 294.0 01.Juni2027 225.0
MCO MOODYS CORPORATION Unternehmen 27.485,74 0.0 9006.0 1336.0 17.Dez.2048 488.0
NBRNS NEW BRUNSWICK (PROVINCE OF) Government Related 27.688,08 0.0 5502.0 1658.0 14.Aug.2050 305.0
BMO BANK OF MONTREAL Unternehmen 27.285,82 0.0 6790.0 217.0 22.Juli2031 193.0
CI CIGNA GROUP Unternehmen 27.263,21 0.0 6790.0 1488.0 15.März2050 340.0
RENTEN LANDWIRTSCHAFTLICHE RENTENBANK MTN RegS Government Related 27.350,94 0.0 9117.0 556.0 27.Nov.2029 0.0
LNC LINCOLN NATIONAL CORPORATION Unternehmen 27.364,61 0.0 10718.0 971.0 15.Juni2040 700.0
ORCL ORACLE CORPORATION Unternehmen 27.347,09 0.0 9003.0 791.0 08.Juli2034 430.0
VOD VODAFONE GROUP PLC Unternehmen 27.280,46 0.0 7765.0 1422.0 17.Sept.2050 425.0
BNG BNG BANK NV RegS Government Related 26.997,69 0.0 5364.0 724.0 21.Juli2032 245.0
BERGER BERLIN LAND OF MTN RegS Government Related 26.866,85 0.0 10599.0 14.0 03.Juni2024 163.0
CMCSA COMCAST CABLE COMMUNICATIONS LLC Unternehmen 26.944,67 0.0 10665.0 334.0 15.Feb.2028 713.0
HAL HALLIBURTON COMPANY Unternehmen 26.931,64 0.0 8884.0 1189.0 01.Aug.2043 475.0
PHM PULTE GROUP INC Unternehmen 26.697,61 0.0 10419.0 677.0 15.Mai2033 638.0
TCV TREASURY CORPORATION OF VICTORIA RegS Government Related 26.931,81 0.0 5348.0 611.0 20.Nov.2030 150.0
APTV APTIV PLC Unternehmen 26.550,02 0.0 8810.0 1277.0 15.März2049 540.0
SYY SYSCO CORPORATION Unternehmen 26.463,26 0.0 8806.0 1254.0 01.Okt.2045 485.0
BNPPCB BNP PARIBAS HOME LOAN SFH RegS Gedeckt 26.237,49 0.0 10457.0 58.0 14.Nov.2024 88.0
CHD CHURCH & DWIGHT CO INC Unternehmen 26.193,85 0.0 10249.0 659.0 15.Nov.2032 560.0
DE JOHN DEERE CAPITAL CORP MTN Unternehmen 26.363,88 0.0 8725.0 521.0 09.Jan.2030 245.0
LGB LUXEMBOURG (GRAND DUCHY OF) RegS Schuldverschreibungen 26.412,84 0.0 8804.0 687.0 24.März2031 0.0
THRGN THUERINGEN LAND OF RegS Government Related 26.294,03 0.0 5244.0 2515.0 01.Dez.2051 38.0
TRPCN TRANSCANADA PIPELINES LTD Unternehmen 26.285,35 0.0 8563.0 1287.0 15.Mai2048 488.0
WMB TRANSCONTINENTAL GAS PIPE LINE COM Unternehmen 26.201,73 0.0 10326.0 145.0 01.Feb.2026 785.0
TFC TRUIST FINANCIAL CORP MTN Unternehmen 26.241,26 0.0 8726.0 317.0 03.Aug.2027 113.0
WTW WILLIS NORTH AMERICA INC Unternehmen 26.424,52 0.0 8770.0 1309.0 15.Sept.2048 505.0
AMGN AMGEN INC Unternehmen 25.988,33 0.0 8637.0 408.0 15.Aug.2028 165.0
DAL DELTA AIR LINES INC 144A Unternehmen 26.024,85 0.0 10097.0 98.0 01.Mai2025 700.0
GWOCN GREAT-WEST LIFECO INC Unternehmen 26.160,44 0.0 5176.0 1630.0 08.Juli2050 298.0
HGB HUNGARY (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 26.129,87 0.0 17.0 1150.0 25.Apr.2041 300.0
NYLIFE NEW YORK LIFE INSURANCE COMPANY 144A Unternehmen 26.080,12 0.0 10192.0 688.0 15.Mai2033 588.0
TGT TARGET CORPORATION Unternehmen 26.173,08 0.0 8704.0 574.0 15.Sept.2030 265.0
BGB BELGIUM KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 25.728,40 0.0 8383.0 2162.0 22.Juni2057 225.0
CMZB COMMERZBANK AG MTN RegS Gedeckt 25.887,24 0.0 10297.0 110.0 28.Mai2025 63.0
ED CONSOLIDATED EDISON COMPANY OF NEW Unternehmen 25.818,62 0.0 8573.0 1236.0 15.März2044 445.0
GLJGR GRENKE FINANCE PUBLIC LIMITED COMP MTN RegS Unternehmen 25.746,86 0.0 10282.0 73.0 09.Jan.2025 63.0
LBBW LANDESBANK BADEN-WUERTTEMBERG MTN RegS Gedeckt 25.785,15 0.0 10261.0 140.0 15.Sept.2025 88.0
MBGGR MERCEDES-BENZ INTERNATIONAL FINANC MTN RegS Unternehmen 25.796,92 0.0 10304.0 186.0 09.März2026 150.0
PHM PULTE GROUP INC Unternehmen 25.826,90 0.0 10236.0 792.0 15.Feb.2035 600.0
ETRHWY 407 INTERNATIONAL INC MTN Government Related 25.562,27 0.0 5092.0 1653.0 07.März2050 284.0
ED CONSOLIDATED EDISON COMPANY OF NEW Unternehmen 25.627,87 0.0 10207.0 857.0 15.März2036 585.0
DELL DELL INTERNATIONAL LLC Unternehmen 25.599,10 0.0 12598.0 1106.0 15.Juli2046 835.0
DT DEUTSCHE TELEKOM INTERNATIONAL FIN MTN RegS Unternehmen 25.438,95 0.0 10146.0 273.0 30.Jan.2027 138.0
DT DEUTSCHE TELEKOM INTERNATIONAL FIN MTN RegS Unternehmen 25.454,15 0.0 10104.0 528.0 01.Dez.2029 200.0
DOV DOVER CORP Unternehmen 25.642,05 0.0 9993.0 832.0 15.Okt.2035 538.0
EBAY EBAY INC Unternehmen 25.647,64 0.0 8439.0 621.0 10.Mai2031 260.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK MTN RegS Government Related 25.601,27 0.0 774.0 627.0 17.Sept.2030 38.0
HEIGR HEIDELBERG MATERIALS FINANCE LUXEM MTN RegS Unternehmen 25.614,86 0.0 10066.0 376.0 24.Apr.2028 175.0
OKE ONEOK INC Unternehmen 25.480,24 0.0 10051.0 159.0 15.Jan.2026 585.0
PNR PENTAIR FINANCE SA Unternehmen 25.655,67 0.0 10120.0 636.0 15.Juli2032 590.0
ROMGB ROMANIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 25.603,39 0.0 2078.0 122.0 28.Juli2025 365.0
SWK STANLEY BLACK & DECKER INC Unternehmen 25.670,03 0.0 10208.0 340.0 06.März2028 600.0
WU WESTERN UNION CO/THE Unternehmen 25.638,39 0.0 10006.0 853.0 17.Nov.2036 620.0
ABBV ABBVIE INC Unternehmen 25.229,47 0.0 9967.0 18.0 15.Juni2024 385.0
AMT AMERICAN TOWER CORPORATION Unternehmen 25.292,96 0.0 9979.0 9.0 15.Mai2024 338.0
AZN ASTRAZENECA FINANCE LLC Unternehmen 25.194,33 0.0 8314.0 633.0 28.Mai2031 225.0
COR CENCORA INC Unternehmen 25.391,58 0.0 8444.0 613.0 15.März2031 270.0
DB DEUTSCHE BANK AG MTN RegS Gedeckt 25.317,94 0.0 10115.0 175.0 22.Jan.2026 50.0
DZHYP DZ HYP AG RegS Gedeckt 25.356,18 0.0 10142.0 140.0 12.Sept.2025 1.0
FCX FREEPORT-MCMORAN INC Unternehmen 25.239,48 0.0 9909.0 56.0 14.Nov.2024 455.0
FMEGR FRESENIUS MEDICAL CARE US FINANCE 144A Unternehmen 25.382,92 0.0 9920.0 48.0 15.Okt.2024 475.0
HCA HCA INC Unternehmen 25.221,31 0.0 9918.0 177.0 15.Juni2026 525.0
HD HOME DEPOT INC Unternehmen 25.194,04 0.0 8385.0 1324.0 01.Apr.2046 425.0
MBGGR MERCEDES-BENZ GROUP AG MTN RegS Unternehmen 25.235,36 0.0 9960.0 389.0 11.Mai2028 138.0
MS MORGAN STANLEY MTN Unternehmen 25.186,02 0.0 9950.0 369.0 20.Juli2029 545.0
BMY BRISTOL-MYERS SQUIBB CO Unternehmen 24.963,82 0.0 9924.0 28.0 26.Juli2024 290.0
CAH CARDINAL HEALTH INC Unternehmen 25.130,95 0.0 9952.0 18.0 15.Juni2024 308.0
CDW CDW LLC Unternehmen 25.023,39 0.0 9825.0 98.0 01.Mai2025 413.0
ED CONSOLIDATED EDISON COMPANY OF NEW Unternehmen 25.052,84 0.0 9821.0 1018.0 01.Dez.2039 550.0
DELL DELL INTERNATIONAL LLC Unternehmen 25.125,33 0.0 9953.0 25.0 15.Juli2024 400.0
DOW DOW CHEMICAL COMPANY (THE) Unternehmen 25.028,26 0.0 9835.0 396.0 30.Nov.2028 480.0
ELV ELEVANCE HEALTH INC Unternehmen 24.943,35 0.0 9922.0 33.0 15.Aug.2024 350.0
THG HANOVER INSURANCE GROUP INC Unternehmen 25.065,94 0.0 9805.0 178.0 15.Apr.2026 450.0
JHG JANUS HENDERSON US (HOLDINGS) INC Unternehmen 24.961,85 0.0 9889.0 117.0 01.Aug.2025 488.0
DE JOHN DEERE CAPITAL CORP MTN Unternehmen 25.051,27 0.0 9941.0 19.0 24.Juni2024 265.0
MBGGR MERCEDES-BENZ GROUP AG MTN RegS Unternehmen 24.940,64 0.0 9950.0 639.0 27.Feb.2031 200.0
NRW NORDRHEIN-WESTFALEN LAND OF MTN RegS Government Related 25.135,66 0.0 5023.0 2535.0 27.Jan.2051 20.0
NVDA NVIDIA CORPORATION Unternehmen 24.971,05 0.0 8259.0 645.0 15.Juni2031 200.0
ORCL ORACLE CORPORATION Unternehmen 25.083,70 0.0 9945.0 23.0 08.Juli2024 340.0
RENAUL RCI BANQUE SA MTN RegS Unternehmen 24.980,93 0.0 9964.0 267.0 15.Jan.2027 113.0
CRBG AIG GLOBAL FUNDING MTN 144A Unternehmen 24.829,00 0.0 9911.0 18.0 17.Juni2024 65.0
AVY AVERY DENNISON CORPORATION Unternehmen 24.828,46 0.0 9761.0 397.0 06.Dez.2028 488.0
BWA BORGWARNER INC 144A Unternehmen 24.683,30 0.0 9858.0 140.0 01.Okt.2025 500.0
CBG CBRE SERVICES INC Unternehmen 24.787,88 0.0 9860.0 168.0 01.März2026 488.0
DFS DISCOVER FINANCIAL SERVICES Unternehmen 24.675,66 0.0 9831.0 86.0 04.März2025 375.0
ES EVERSOURCE ENERGY Unternehmen 24.682,43 0.0 9744.0 289.0 01.Juli2027 460.0
FMEGR FRESENIUS MEDICAL CARE AG RegS Unternehmen 24.711,29 0.0 9860.0 257.0 30.Nov.2026 63.0
GPN GLOBAL PAYMENTS INC Unternehmen 24.753,06 0.0 9817.0 452.0 15.Aug.2029 530.0
HEIGR HEIDELBERG MATERIALS FINANCE LUXEM MTN RegS Unternehmen 24.789,16 0.0 9872.0 350.0 01.Dez.2027 113.0
HBAN HUNTINGTON BANCSHARES INC Unternehmen 24.866,80 0.0 9899.0 31.0 06.Aug.2024 263.0
HBAN HUNTINGTON BANCSHARES INC Unternehmen 24.919,85 0.0 9805.0 103.0 15.Mai2025 400.0
ICE INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC Unternehmen 24.842,16 0.0 8256.0 1395.0 21.Sept.2048 425.0
MBGGR MERCEDES-BENZ GROUP AG MTN RegS Unternehmen 24.854,47 0.0 9818.0 494.0 03.Juli2029 150.0
MET METLIFE INC Unternehmen 24.864,08 0.0 8220.0 1199.0 13.Aug.2042 413.0
SYF SYNCHRONY FINANCIAL Unternehmen 24.686,45 0.0 9776.0 120.0 23.Juli2025 450.0
WRK WRKCO INC Unternehmen 24.676,42 0.0 9836.0 176.0 15.März2026 465.0
HNDA AMERICAN HONDA FINANCE CORPORATION MTN Unternehmen 24.657,31 0.0 9850.0 32.0 09.Aug.2024 75.0
BRX BRIXMOR OPERATING PARTNERSHIP LP Unternehmen 24.559,72 0.0 9690.0 198.0 15.Juni2026 413.0
CLX CLOROX COMPANY Unternehmen 24.460,10 0.0 9578.0 645.0 01.Mai2032 460.0
CME CME GROUP INC Unternehmen 24.528,70 0.0 9789.0 90.0 15.März2025 300.0
CMZB COMMERZBANK AG MTN RegS Gedeckt 24.615,15 0.0 9804.0 329.0 24.Aug.2027 63.0
CCI CROWN CASTLE INC Unternehmen 24.563,59 0.0 8127.0 640.0 15.Juli2031 250.0
ELV ELEVANCE HEALTH INC Unternehmen 24.556,14 0.0 9765.0 73.0 15.Jan.2025 238.0
HOG HARLEY-DAVIDSON INC Unternehmen 24.539,22 0.0 8085.0 1226.0 28.Juli2045 463.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 24.574,94 0.0 9696.0 247.0 15.Dez.2026 413.0
MS MORGAN STANLEY MTN Unternehmen 24.435,37 0.0 9733.0 225.0 08.Sept.2026 435.0
MUNHYP MUENCHENER HYPOTHEKENBANK EG RegS Gedeckt 24.502,63 0.0 9773.0 350.0 10.Nov.2027 63.0
SIEGR SIEMENS FINANCIERINGSMAATSCHAPPIJ RegS Unternehmen 24.448,11 0.0 9692.0 604.0 06.Sept.2030 138.0
WM WASTE MANAGEMENT INC Unternehmen 24.612,96 0.0 9810.0 86.0 01.März2025 313.0
AMT AMERICAN TOWER CORPORATION Unternehmen 24.191,13 0.0 7972.0 589.0 15.Okt.2030 188.0
BXP BOSTON PROPERTIES LP Unternehmen 24.189,43 0.0 9604.0 170.0 01.Feb.2026 365.0
CBAAU COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA MTN 144A Unternehmen 24.263,75 0.0 7990.0 1389.0 12.Juli2047 390.0
DE DEERE & CO Unternehmen 24.364,32 0.0 7937.0 1477.0 15.Apr.2050 375.0
WBD DISCOVERY COMMUNICATIONS LLC Unternehmen 24.393,97 0.0 9527.0 969.0 01.Juni2040 635.0
FTV FORTIVE CORP Unternehmen 24.179,70 0.0 9570.0 202.0 15.Juni2026 315.0
GWOCN GREAT-WEST LIFECO FINANCE 2018 LP 144A Unternehmen 24.372,27 0.0 9586.0 360.0 17.Mai2028 405.0
MRK MERCK & CO INC Unternehmen 24.362,41 0.0 8082.0 1436.0 07.März2049 400.0
MOS MOSAIC CO/THE Unternehmen 24.335,19 0.0 9569.0 318.0 15.Nov.2027 405.0
OHI OMEGA HEALTHCARE INVESTORS INC Unternehmen 24.166,82 0.0 9552.0 332.0 15.Jan.2028 475.0
OTIS OTIS WORLDWIDE CORP Unternehmen 24.178,02 0.0 9667.0 95.0 05.Apr.2025 206.0
PNR PENTAIR FINANCE SA Unternehmen 24.235,75 0.0 9568.0 447.0 01.Juli2029 450.0
SBUX STARBUCKS CORPORATION Unternehmen 24.329,19 0.0 9568.0 400.0 15.Nov.2028 400.0
GOOGL ALPHABET INC Unternehmen 24.126,34 0.0 8025.0 596.0 15.Aug.2030 110.0
AN AUTONATION INC Unternehmen 24.070,42 0.0 9455.0 511.0 01.Juni2030 475.0
CNRCN CANADIAN NATIONAL RAILWAY COMPANY Unternehmen 24.051,98 0.0 9589.0 178.0 01.März2026 275.0
CNC CENTENE CORPORATION Unternehmen 23.997,39 0.0 9461.0 295.0 15.Dez.2027 425.0
FTSCN FORTISBC ENERGY INC Unternehmen 24.069,28 0.0 4768.0 1698.0 13.Juli2050 254.0
IP INTERNATIONAL PAPER CO Unternehmen 24.007,57 0.0 9566.0 846.0 15.Sept.2035 500.0
LBBW LANDESBANK BADEN-WUERTTEMBERG MTN RegS Gedeckt 24.100,04 0.0 9639.0 322.0 16.Juli2027 1.0
LEA LEAR CORPORATION Unternehmen 24.045,34 0.0 9445.0 437.0 15.Mai2029 425.0
LNC LINCOLN NATIONAL CORPORATION Unternehmen 24.052,52 0.0 9483.0 345.0 01.März2028 380.0
NIESA NIEDERSACHSEN LAND OF RegS Government Related 23.971,90 0.0 9588.0 358.0 25.Nov.2027 1.0
PPL PPL ELECTRIC UTILITIES CORPORATION Unternehmen 23.927,68 0.0 7832.0 1353.0 01.Juni2047 395.0
PFG PRINCIPAL FINANCIAL GROUP INC Unternehmen 23.941,25 0.0 9450.0 240.0 15.Nov.2026 310.0
AEP PUBLIC SERVICE COMPANY OF OKLAHOMA Unternehmen 24.139,78 0.0 8012.0 655.0 15.Aug.2031 220.0
SFD SMITHFIELD FOODS INC 144A Unternehmen 24.031,89 0.0 9529.0 255.0 01.Feb.2027 425.0
SRE SOUTHERN CALIFORNIA GAS COMPANY Unternehmen 23.964,79 0.0 9377.0 1067.0 15.Nov.2040 513.0
VMC VULCAN MATERIALS COMPANY Unternehmen 24.067,47 0.0 9615.0 270.0 01.Apr.2027 390.0
AMT AMERICAN TOWER CORPORATION Unternehmen 23.747,99 0.0 9413.0 296.0 15.Juli2027 355.0
FMEGR FRESENIUS MEDICAL CARE AG RegS Unternehmen 23.685,03 0.0 9335.0 571.0 29.Mai2030 150.0
GM GENERAL MOTORS FINANCIAL CO INC Unternehmen 23.795,19 0.0 9414.0 335.0 05.Jan.2028 385.0
HAL HALLIBURTON COMPANY Unternehmen 23.666,56 0.0 11777.0 964.0 15.Sept.2039 745.0
ITW ILLINOIS TOOL WORKS INC Unternehmen 23.907,37 0.0 9455.0 241.0 15.Nov.2026 265.0
ITC ITC HOLDINGS CORP Unternehmen 23.740,36 0.0 9359.0 325.0 15.Nov.2027 335.0
MA MASTERCARD INC Unternehmen 23.886,04 0.0 7945.0 1489.0 26.März2050 385.0
MBGGR MERCEDES-BENZ GROUP AG MTN RegS Unternehmen 23.824,56 0.0 9355.0 1119.0 03.Juli2037 213.0
NXPI NXP BV Unternehmen 23.774,44 0.0 9369.0 281.0 01.Mai2027 315.0
PARA PARAMOUNT GLOBAL Unternehmen 23.781,77 0.0 9203.0 778.0 30.Apr.2036 688.0
PLD PROLOGIS LP Unternehmen 23.758,08 0.0 9394.0 332.0 15.Dez.2027 338.0
PEG PUBLIC SERVICE ELECTRIC AND GAS CO Unternehmen 23.807,69 0.0 9401.0 284.0 15.Mai2027 300.0
TWC TIME WARNER CABLE LLC Unternehmen 23.783,38 0.0 9220.0 833.0 01.Mai2037 655.0
WMB TRANSCONTINENTAL GAS PIPE LINE COM Unternehmen 23.897,37 0.0 9529.0 351.0 15.März2028 400.0
VRSK VERISK ANALYTICS INC Unternehmen 23.794,96 0.0 9487.0 432.0 15.März2029 413.0
WM WASTE MANAGEMENT INC Unternehmen 23.758,22 0.0 7908.0 639.0 15.März2031 150.0
AMT AMERICAN TOWER CORPORATION Unternehmen 23.422,36 0.0 9302.0 258.0 15.Jan.2027 275.0
BAC BANK OF AMERICA CORP MTN Unternehmen 23.582,32 0.0 9320.0 1200.0 21.Jan.2044 500.0
BKNG BOOKING HOLDINGS INC Unternehmen 23.625,11 0.0 9423.0 355.0 15.März2028 355.0
CG CARLYLE FINANCE LLC 144A Unternehmen 23.427,74 0.0 9329.0 1266.0 15.Sept.2048 565.0
CAG CONAGRA BRANDS INC Unternehmen 23.430,70 0.0 9131.0 1260.0 01.Nov.2048 540.0
HPQ HP INC Unternehmen 23.449,26 0.0 9173.0 648.0 15.Apr.2032 420.0
MKC MCCORMICK & COMPANY INCORPORATED Unternehmen 23.649,09 0.0 9406.0 306.0 15.Aug.2027 340.0
V VISA INC Unternehmen 23.412,13 0.0 9229.0 884.0 14.Dez.2035 415.0
V VISA INC Unternehmen 23.457,16 0.0 7802.0 641.0 15.Feb.2031 110.0
AWK AMERICAN WATER CAPITAL CORP Unternehmen 23.259,81 0.0 9270.0 313.0 01.Sept.2027 295.0
SCHW CHARLES SCHWAB CORPORATION (THE) Unternehmen 23.381,68 0.0 9284.0 345.0 25.Jan.2028 320.0
HYDONE HYDRO ONE INC MTN Unternehmen 23.193,97 0.0 7578.0 880.0 20.Mai2036 536.0
LXSGR LANXESS AG RegS Unternehmen 23.395,02 0.0 9358.0 336.0 08.Sept.2027 0.0
DUK PIEDMONT NATURAL GAS COMPANY INC Unternehmen 23.296,16 0.0 9191.0 452.0 01.Juni2029 350.0
BCP BANCO DE CREDITO DEL PERU RegS Unternehmen 23.009,62 0.0 9193.0 228.0 30.Sept.2031 325.0
CMI CUMMINS INC Unternehmen 23.097,84 0.0 9224.0 1205.0 01.Okt.2043 488.0
DINO HF SINCLAIR CORP Unternehmen 23.126,02 0.0 9237.0 547.0 01.Okt.2030 450.0
LNT INTERSTATE POWER AND LIGHT CO Unternehmen 23.125,88 0.0 9239.0 443.0 01.Apr.2029 360.0
MMC MARSH & MCLENNAN COMPANIES INC Unternehmen 23.102,42 0.0 9205.0 1030.0 15.März2039 475.0
MSFT MICROSOFT CORPORATION Unternehmen 23.075,39 0.0 9148.0 1626.0 06.Feb.2057 450.0
MSFT MICROSOFT CORPORATION 144A Unternehmen 23.070,97 0.0 9082.0 1347.0 15.Juni2047 450.0
PSX PHILLIPS 66 Unternehmen 23.095,14 0.0 9039.0 1210.0 15.Nov.2044 488.0
PSA PUBLIC STORAGE OPERATING CO Unternehmen 22.954,28 0.0 9118.0 246.0 09.Nov.2026 150.0
TOMARI RELIANCE STANDARD LIFE GLOBAL FUND 144A Unternehmen 22.981,80 0.0 9131.0 261.0 21.Jan.2027 275.0
ROST ROSS STORES INC Unternehmen 23.015,41 0.0 9163.0 194.0 15.Apr.2026 88.0
SRE SEMPRA Unternehmen 22.957,48 0.0 7574.0 1362.0 01.Feb.2048 400.0
STLD STEEL DYNAMICS INC Unternehmen 22.926,02 0.0 9001.0 518.0 15.Apr.2030 345.0
AIG AMERICAN INTERNATIONAL GROUP INC Unternehmen 22.714,41 0.0 8963.0 1245.0 10.Juli2045 480.0
NGGLN BROOKLYN UNION GAS CO 144A Unternehmen 22.831,43 0.0 7578.0 1331.0 15.März2048 427.0
DTMINC DT MIDSTREAM INC 144A Unternehmen 22.806,01 0.0 8911.0 644.0 15.Apr.2032 430.0
DZHYP DZ HYP AG RegS Gedeckt 22.851,65 0.0 9136.0 514.0 29.Juni2029 5.0
JCI JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL PLC Unternehmen 22.743,26 0.0 9057.0 1230.0 14.Sept.2045 513.0
KR KROGER CO Unternehmen 22.858,87 0.0 7429.0 1311.0 15.Okt.2046 388.0
SEE SEALED AIR CORPORATION 144A Unternehmen 22.705,13 0.0 9005.0 239.0 15.Okt.2026 157.0
TXN TEXAS INSTRUMENTS INC Unternehmen 22.759,00 0.0 9047.0 696.0 16.Aug.2032 365.0
WMT WALMART INC Unternehmen 22.834,26 0.0 9126.0 235.0 17.Sept.2026 105.0
URWFP WEA FINANCE LLC 144A Unternehmen 22.867,58 0.0 9078.0 259.0 15.Jan.2027 288.0
CP CANADIAN PACIFIC RAILWAY COMPANY Unternehmen 22.632,09 0.0 8974.0 1238.0 15.Aug.2045 495.0
IBRD INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCT Government Related 22.606,09 0.0 11273.0 260.0 15.Dez.2026 75.0
NESNVX NESTLE FINANCE INTERNATIONAL LTD MTN RegS Unternehmen 22.548,75 0.0 9013.0 995.0 29.März2035 150.0
PARA PARAMOUNT GLOBAL Unternehmen 22.563,62 0.0 8891.0 370.0 01.Juni2028 370.0
BC BRUNSWICK CORP Unternehmen 22.374,41 0.0 8917.0 682.0 15.Sept.2032 440.0
FMC FMC CORPORATION Unternehmen 22.276,17 0.0 8900.0 485.0 01.Okt.2029 345.0
MOS MOSAIC CO/THE Unternehmen 22.287,79 0.0 8716.0 1097.0 15.Nov.2041 488.0
TOYOTA TOYOTA MOTOR CREDIT CORP MTN Unternehmen 22.188,71 0.0 8872.0 376.0 06.Apr.2028 190.0
BR BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIONS INC Unternehmen 22.073,29 0.0 8724.0 501.0 01.Dez.2029 290.0
CP CANADIAN PACIFIC RAILWAY COMPANY Unternehmen 21.967,03 0.0 8577.0 1308.0 01.Mai2048 470.0
DZHYP DZ HYP AG MTN RegS Gedeckt 21.950,72 0.0 8689.0 937.0 17.Apr.2034 88.0
NGGLN NIAGARA MOHAWK POWER CORP 144A Unternehmen 21.919,84 0.0 8755.0 813.0 01.Okt.2034 428.0
NVR NVR INC Unternehmen 22.116,02 0.0 8724.0 532.0 15.Mai2030 300.0
PARA PARAMOUNT GLOBAL Unternehmen 22.078,14 0.0 8712.0 553.0 15.Jan.2031 495.0
PL PROTECTIVE LIFE CORPORATION 144A Unternehmen 21.995,88 0.0 8716.0 505.0 15.Jan.2030 340.0
V VISA INC Unternehmen 21.926,43 0.0 8759.0 322.0 15.Aug.2027 75.0
VNT VONTIER CORP Unternehmen 22.037,77 0.0 8808.0 371.0 01.Apr.2028 240.0
ATR APTARGROUP INC Unternehmen 21.694,22 0.0 8651.0 667.0 15.März2032 360.0
BERGER BERLIN (STATE OF) RegS Government Related 21.808,10 0.0 8721.0 949.0 03.Apr.2034 75.0
CNRCN CANADIAN NATIONAL RAILWAY COMPANY Unternehmen 21.649,90 0.0 8578.0 1491.0 05.Aug.2052 440.0
CNRCN CANADIAN NATIONAL RAILWAY COMPANY Unternehmen 21.771,99 0.0 7195.0 1421.0 02.Aug.2046 320.0
CSL CARLISLE COMPANIES INCORPORATED Unternehmen 21.775,42 0.0 8679.0 527.0 01.März2030 275.0
CARR CARRIER GLOBAL CORP Unternehmen 21.873,73 0.0 8706.0 524.0 15.Feb.2030 272.0
DHR DANAHER CORPORATION Unternehmen 21.845,36 0.0 8705.0 1302.0 15.Sept.2045 438.0
EQH EQUITABLE FINANCIAL LIFE GLOBAL FU 144A Unternehmen 21.831,50 0.0 8716.0 369.0 08.März2028 180.0
GMT GATX CORPORATION Unternehmen 21.762,82 0.0 8578.0 677.0 01.Juni2032 350.0
SIEGR SIEMENS FINANCIERINGSMAATSCHAPPIJ MTN RegS Unternehmen 21.693,63 0.0 8655.0 1280.0 28.Feb.2039 175.0
KMI TENNESSEE GAS PIPELINE COMPANY LLC 144A Unternehmen 21.636,78 0.0 8622.0 525.0 01.März2030 290.0
WMB TRANSCONTINENTAL GAS PIPE LINE COM Unternehmen 21.672,95 0.0 8581.0 1171.0 01.Aug.2042 445.0
HVB UNICREDIT BANK AG RegS Gedeckt 21.791,02 0.0 8636.0 948.0 22.Mai2034 85.0
VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Unternehmen 21.760,13 0.0 8669.0 1523.0 15.März2055 467.0
VMC VULCAN MATERIALS COMPANY Unternehmen 21.784,28 0.0 8660.0 1333.0 01.März2048 470.0
WSTP WESTPAC BANKING CORP Unternehmen 21.797,69 0.0 8623.0 1054.0 24.Juli2039 442.0
BASGR BASF SE MTN RegS Unternehmen 21.452,81 0.0 8511.0 1184.0 15.Nov.2037 163.0
CNC CENTENE CORPORATION Unternehmen 21.405,20 0.0 8415.0 565.0 15.Okt.2030 300.0
EOANGR E.ON SE RegS Unternehmen 21.589,49 0.0 8602.0 812.0 01.Okt.2032 60.0
FREGR FRESENIUS FINANCE IRELAND PLC RegS Unternehmen 21.633,16 0.0 8604.0 711.0 01.Okt.2031 88.0
GS GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE Unternehmen 21.490,67 0.0 10457.0 824.0 01.Mai2036 645.0
HPE HEWLETT PACKARD ENTERPRISE CO Unternehmen 21.415,46 0.0 10403.0 793.0 15.Okt.2035 620.0
JNJ JOHNSON & JOHNSON Unternehmen 21.606,51 0.0 8603.0 984.0 03.März2037 363.0
LYB LYB INTERNATIONAL FINANCE BV Unternehmen 21.626,42 0.0 8614.0 1192.0 15.März2044 488.0
SHW SHERWIN-WILLIAMS COMPANY (THE) Unternehmen 21.436,01 0.0 8411.0 1306.0 01.Juni2047 450.0
SWK STANLEY BLACK & DECKER INC Unternehmen 21.617,24 0.0 8449.0 1296.0 15.Nov.2048 485.0
UNP UNION PACIFIC CORPORATION Unternehmen 21.450,94 0.0 8540.0 1371.0 10.Sept.2048 450.0
AWK AMERICAN WATER CAPITAL CORP Unternehmen 21.182,50 0.0 8424.0 1294.0 01.Sept.2045 430.0
BNCN BROOKFIELD FINANCE INC Unternehmen 21.263,92 0.0 8371.0 610.0 15.Apr.2031 272.0
MCD MCDONALDS CORPORATION MTN Unternehmen 21.170,89 0.0 8418.0 1323.0 01.März2047 445.0
VOYA VOYA FINANCIAL INC Unternehmen 21.145,97 0.0 8302.0 1240.0 15.Juni2046 480.0
BIIB BIOGEN INC Unternehmen 21.021,83 0.0 8308.0 544.0 01.Mai2030 225.0
ED CONSOLIDATED EDISON COMPANY OF NEW Unternehmen 20.973,71 0.0 8206.0 1545.0 15.Mai2058 450.0
DOW DOW CHEMICAL COMPANY (THE) Unternehmen 20.941,18 0.0 8291.0 593.0 15.Nov.2030 210.0
KDP KEURIG DR PEPPER INC Unternehmen 21.059,91 0.0 8280.0 1298.0 15.Dez.2046 442.0
OTIS OTIS WORLDWIDE CORP Unternehmen 21.081,34 0.0 6974.0 1503.0 15.Feb.2050 336.0
UNP UNION PACIFIC CORPORATION Unternehmen 21.102,91 0.0 6974.0 1524.0 05.Feb.2050 325.0
CAT CATERPILLAR INC Unternehmen 20.632,62 0.0 10277.0 854.0 15.Sept.2035 530.0
THG HANOVER INSURANCE GROUP INC Unternehmen 20.794,51 0.0 8289.0 573.0 01.Sept.2030 250.0
SNA SNAP-ON INCORPORATED Unternehmen 20.645,84 0.0 8212.0 1394.0 01.März2048 410.0
TD TORONTO-DOMINION BANK/THE Unternehmen 20.705,71 0.0 6874.0 161.0 09.Dez.2025 113.0
TOYOTA TOYOTA MOTOR CREDIT CORP MTN Unternehmen 20.796,25 0.0 8259.0 684.0 13.Jan.2032 240.0
FE AMERICAN TRANSMISSION SYSTEMS INC 144A Unternehmen 20.512,20 0.0 8141.0 675.0 15.Jan.2032 265.0
FDX FEDEX CORP Unternehmen 20.418,14 0.0 8061.0 1297.0 15.Jan.2047 440.0
FLO FLOWERS FOODS INC Unternehmen 20.582,65 0.0 8215.0 619.0 15.März2031 240.0
MA MASTERCARD INC Unternehmen 20.558,44 0.0 8173.0 1414.0 26.Feb.2048 395.0
MDC MDC HOLDINGS INC Unternehmen 20.430,12 0.0 8099.0 1748.0 06.Aug.2061 397.0
MRK MERCK & CO INC Unternehmen 20.563,68 0.0 6784.0 1239.0 24.Juni2040 235.0
ORCL ORACLE CORPORATION Unternehmen 20.547,29 0.0 6837.0 1615.0 01.Apr.2060 385.0
PEP PEPSICO INC Unternehmen 20.398,84 0.0 6658.0 1552.0 15.Okt.2049 288.0
APH AMPHENOL CORPORATION Unternehmen 20.316,73 0.0 8110.0 664.0 15.Sept.2031 220.0
AVY AVERY DENNISON CORPORATION Unternehmen 20.196,56 0.0 8043.0 695.0 15.Feb.2032 225.0
NGGLN BOSTON GAS CO 144A Unternehmen 20.289,28 0.0 8045.0 1136.0 15.Feb.2042 449.0
DBHNGR DEUTSCHE BAHN FINANCE GMBH MTN RegS Government Related 20.353,37 0.0 7997.0 1375.0 16.Apr.2040 138.0
MPC MARATHON PETROLEUM CORP Unternehmen 20.202,68 0.0 9935.0 233.0 15.Dez.2026 513.0
MMC MARSH & MCLENNAN COMPANIES INC Unternehmen 20.336,79 0.0 8087.0 1371.0 01.März2048 420.0
MUNHYP MUENCHENER HYPOTHEKENBANK EG RegS Gedeckt 20.173,65 0.0 7965.0 1346.0 18.Apr.2039 100.0
ROST ROSS STORES INC Unternehmen 20.325,49 0.0 8038.0 631.0 15.Apr.2031 188.0
BTPCL BONOS DE LA TESORERIA DE LA REPUBL Schuldverschreibungen 19.884,97 0.0 8.0 793.0 01.Okt.2033 280.0
DMGSW CASH COLLATERAL USD DMGSW Cash und/oder Derivate 20.032,57 0.0 10000.0 0.0 31.Dez.2049 533.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 19.947,06 0.0 6623.0 2475.0 01.März2072 215.0
MADRID MADRID COMMUNITY OF RegS Government Related 19.902,78 0.0 9890.0 321.0 30.Juli2027 83.0
NDAQ NASDAQ INC Unternehmen 19.870,41 0.0 7908.0 619.0 15.Jan.2031 165.0
SRE SAN DIEGO GAS & ELECTRIC CO Unternehmen 20.097,65 0.0 7906.0 1399.0 15.Juni2049 410.0
RAGB AUSTRIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 19.790,56 0.0 6526.0 3401.0 02.Nov.2086 150.0
DBHNGR DEUTSCHE BAHN FINANCE GMBH MTN RegS Government Related 19.805,84 0.0 7856.0 1129.0 15.Apr.2036 63.0
EU EUROPEAN UNION RegS Government Related 19.844,50 0.0 6593.0 2004.0 04.Jan.2047 75.0
KIM KIMCO REALTY OP LLC Unternehmen 19.729,29 0.0 9800.0 78.0 01.Feb.2025 330.0
MDLZ MONDELEZ INTERNATIONAL INC Unternehmen 19.707,78 0.0 7791.0 753.0 15.Okt.2032 188.0
PG PROCTER & GAMBLE CO Unternehmen 19.768,24 0.0 7890.0 1539.0 25.März2050 360.0
PLD PROLOGIS LP Unternehmen 19.753,56 0.0 7889.0 636.0 15.März2031 163.0
LNT WISCONSIN POWER AND LIGHT COMPANY Unternehmen 19.814,77 0.0 7912.0 670.0 16.Sept.2031 195.0
AIG AMERICAN INTERNATIONAL GROUP INC Unternehmen 19.546,81 0.0 9756.0 352.0 01.Apr.2048 575.0
BERGER BERLIN (STATE OF) RegS Government Related 19.573,69 0.0 6522.0 1637.0 18.Jan.2041 10.0
NGGLN BROOKLYN UNION GAS CO 144A Unternehmen 19.541,59 0.0 7777.0 1251.0 10.März2046 450.0
CNRCN CANADIAN NATIONAL RAILWAY COMPANY Unternehmen 19.448,59 0.0 7709.0 1429.0 03.Feb.2048 365.0
C CITIGROUP INC MTN RegS Unternehmen 19.606,55 0.0 12499.0 192.0 21.Mai2026 515.0
EXC COMMONWEALTH EDISON COMPANY Unternehmen 19.580,46 0.0 7821.0 1227.0 01.Okt.2042 380.0
KIM KIMCO REALTY OP LLC Unternehmen 19.385,70 0.0 7741.0 1258.0 01.Apr.2045 425.0
NZGB NEW ZEALAND (GOVERNMENT OF) Schuldverschreibungen 19.532,77 0.0 4835.0 719.0 15.Mai2032 200.0
ORAFP ORANGE SA Unternehmen 19.395,54 0.0 9565.0 1106.0 13.Jan.2042 538.0
AEP PUBLIC SERVICE COMPANY OF OKLAHOMA Unternehmen 19.453,00 0.0 6434.0 1551.0 15.Aug.2051 315.0
QCOM QUALCOMM INCORPORATED Unternehmen 19.471,46 0.0 7724.0 729.0 20.Mai2032 165.0
ZTS ZOETIS INC Unternehmen 19.564,66 0.0 7793.0 1379.0 12.Sept.2047 395.0
AXP AMERICAN EXPRESS COMPANY Unternehmen 19.150,19 0.0 9429.0 280.0 03.Mai2027 330.0
ED CONSOLIDATED EDISON COMPANY OF NEW Unternehmen 19.315,47 0.0 7563.0 1587.0 15.Nov.2057 400.0
EPCOR EPCOR UTILITIES INC MTN Government Related 19.149,40 0.0 6275.0 1473.0 26.Nov.2048 395.0
HSBC HSBC HOLDINGS PLC MTN RegS Unternehmen 19.204,06 0.0 12580.0 331.0 20.Dez.2027 575.0
IGMCN IGM FINANCIAL INC RegS Unternehmen 19.113,78 0.0 6296.0 1435.0 13.Juli2048 417.0
NTRCN NUTRIEN LTD Unternehmen 19.109,04 0.0 7480.0 1413.0 13.Mai2050 395.0
VTR VENTAS REALTY LP Unternehmen 19.326,43 0.0 9469.0 542.0 15.Nov.2030 475.0
WRK WRKCO INC Unternehmen 19.148,50 0.0 9432.0 366.0 01.Juni2028 390.0
AIG AMERICAN INTERNATIONAL GROUP INC Unternehmen 19.087,73 0.0 7529.0 1456.0 15.Jan.2055 438.0
PERU PERU (REPUBLIC OF) Government Related 19.005,71 0.0 9450.0 170.0 23.Jan.2026 239.0
PORTRN PORT AUTH N Y & N J Government Related 19.007,51 0.0 9489.0 1406.0 01.Okt.2051 493.0
PLD PROLOGIS LP Unternehmen 19.069,02 0.0 9505.0 394.0 15.Sept.2028 388.0
SRE SOUTHERN CALIFORNIA GAS COMPANY Unternehmen 18.996,14 0.0 7536.0 1430.0 15.Feb.2050 395.0
UPS UNITED PARCEL SERVICE INC Unternehmen 18.858,41 0.0 7405.0 1396.0 15.Nov.2046 340.0
CYPRUS CYPRUS (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 18.715,41 0.0 9343.0 561.0 21.Jan.2030 63.0
INTC INTEL CORPORATION Unternehmen 18.748,36 0.0 6196.0 1742.0 12.Aug.2061 320.0
ROMANI ROMANIA (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 18.695,08 0.0 7405.0 1546.0 28.Jan.2050 338.0
ROMANI ROMANIA (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 18.715,71 0.0 7181.0 1261.0 13.Apr.2042 288.0
SWK STANLEY BLACK & DECKER INC Unternehmen 18.678,87 0.0 9280.0 1067.0 01.Sept.2040 520.0
HVB UNICREDIT BANK AG RegS Gedeckt 18.629,38 0.0 7452.0 1163.0 21.Jan.2036 1.0
AL AIR LEASE CORPORATION MTN Unternehmen 18.419,86 0.0 9180.0 224.0 15.Aug.2026 188.0
CARGIL CARGILL INC 144A Unternehmen 18.496,88 0.0 9234.0 175.0 02.Feb.2026 75.0
FI FISERV INC Unternehmen 18.502,37 0.0 9153.0 460.0 01.Juli2029 350.0
HGB HUNGARY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 18.526,62 0.0 18.0 844.0 22.Juni2034 225.0
IP INTERNATIONAL PAPER CO Unternehmen 18.524,02 0.0 9052.0 1224.0 15.Mai2046 515.0
LITHUN LITHUANIA (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 18.392,69 0.0 9122.0 583.0 06.Mai2030 75.0
RY ROYAL BANK OF CANADA MTN Unternehmen 18.595,60 0.0 9278.0 172.0 20.Jan.2026 88.0
MMM 3M CO MTN Unternehmen 18.340,51 0.0 7158.0 1367.0 15.Okt.2047 363.0
AIG AMERICAN INTERNATIONAL GROUP INC Unternehmen 18.131,02 0.0 8969.0 540.0 30.Juni2030 340.0
NEM NEWMONT CORPORATION Unternehmen 18.242,23 0.0 9085.0 1142.0 15.März2042 488.0
ROMANI ROMANIA (REPUBLIC OF) RegS Government Related 18.115,08 0.0 7145.0 1256.0 02.Dez.2040 263.0
BCECN BELL CANADA MTN Unternehmen 17.943,30 0.0 7157.0 88.0 12.März2025 335.0
HCA HCA INC Unternehmen 18.005,96 0.0 8832.0 1286.0 15.Juni2049 525.0
PARA PARAMOUNT GLOBAL Unternehmen 18.005,20 0.0 7066.0 1053.0 01.Juli2042 485.0
RJF RAYMOND JAMES FINANCIAL INC. Unternehmen 18.065,21 0.0 8913.0 1264.0 15.Juli2046 495.0
WELL WELLTOWER OP LLC Unternehmen 17.853,36 0.0 8852.0 510.0 15.Jan.2030 310.0
T AT&T INC Unternehmen 17.740,54 0.0 6956.0 1604.0 01.Juni2060 385.0
ATO ATMOS ENERGY CORPORATION Unternehmen 17.629,06 0.0 7026.0 1496.0 15.Sept.2049 338.0
ED CONSOLIDATED EDISON COMPANY OF NEW Unternehmen 17.792,20 0.0 6966.0 1635.0 15.Nov.2059 370.0
DHR DH EUROPE FINANCE II SARL Unternehmen 17.809,59 0.0 8799.0 501.0 15.Nov.2029 260.0
LLY ELI LILLY AND COMPANY Unternehmen 17.743,92 0.0 5823.0 1676.0 15.Mai2050 225.0
GIS GENERAL MILLS INC Unternehmen 17.792,90 0.0 8755.0 529.0 15.Apr.2030 288.0
HD HOME DEPOT INC Unternehmen 17.613,52 0.0 8649.0 1366.0 06.Dez.2048 450.0
INTC INTEL CORPORATION Unternehmen 17.622,62 0.0 8711.0 504.0 15.Nov.2029 245.0
MUFG MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC Unternehmen 17.589,40 0.0 8754.0 1066.0 07.März2039 415.0
URWFP WEA FINANCE LLC 144A Unternehmen 17.636,02 0.0 8704.0 456.0 15.Juni2029 350.0
BMY BRISTOL-MYERS SQUIBB CO Unternehmen 17.359,27 0.0 8614.0 1348.0 20.Feb.2048 455.0
CARR CARRIER GLOBAL CORP Unternehmen 17.562,76 0.0 9722.0 83.0 15.Feb.2025 224.0
ETN EATON CORPORATION Unternehmen 17.350,81 0.0 8491.0 1199.0 02.Nov.2042 415.0
FDX FEDEX CORP Unternehmen 17.490,16 0.0 8551.0 1231.0 15.Nov.2045 475.0
JXN JACKSON FINANCIAL INC Unternehmen 17.402,08 0.0 6806.0 1385.0 23.Nov.2051 400.0
SLOREP SLOVENIA (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 17.542,29 0.0 8771.0 676.0 12.Feb.2031 0.0
ED CONSOLIDATED EDISON COMPANY OF NEW Unternehmen 17.258,29 0.0 8461.0 1479.0 01.Dez.2054 463.0
PWR QUANTA SERVICES INC. Unternehmen 17.286,13 0.0 6905.0 1236.0 01.Okt.2041 305.0
SHW SHERWIN-WILLIAMS COMPANY (THE) Unternehmen 17.255,96 0.0 6768.0 1489.0 15.Mai2050 330.0
SBUX STARBUCKS CORPORATION Unternehmen 17.249,47 0.0 8521.0 583.0 15.Nov.2030 255.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 17.072,85 0.0 6729.0 1157.0 19.Nov.2041 252.0
LITHUN LITHUANIA (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 16.841,83 0.0 5555.0 2293.0 15.Juli2051 75.0
NAVCAN NAV CANADA MTN Unternehmen 16.925,66 0.0 5633.0 1646.0 29.Sept.2050 321.0
QANAU QANTAS AIRWAYS LTD MTN RegS Unternehmen 16.967,33 0.0 5584.0 502.0 27.Nov.2029 295.0
MMM 3M CO Unternehmen 16.821,47 0.0 6687.0 1491.0 26.Aug.2049 325.0
ATO ATMOS ENERGY CORPORATION Unternehmen 16.643,54 0.0 8309.0 1393.0 01.Okt.2048 430.0
HPQ HP INC Unternehmen 16.784,43 0.0 8308.0 629.0 17.Juni2031 265.0
LRCX LAM RESEARCH CORPORATION Unternehmen 16.745,72 0.0 8311.0 564.0 15.Juni2030 190.0
MSFT MICROSOFT CORPORATION Unternehmen 16.672,10 0.0 8193.0 1266.0 15.Nov.2042 350.0
ES NSTAR ELECTRIC CO Unternehmen 16.711,89 0.0 6572.0 1554.0 01.Juni2051 310.0
DUK PIEDMONT NATURAL GAS COMPANY INC Unternehmen 16.615,93 0.0 6524.0 1461.0 01.Juni2050 335.0
CSX CSX CORP Unternehmen 16.539,94 0.0 8239.0 1262.0 15.März2044 410.0
BFFCC EMPRESA DE LOS FERROCARRILES DEL E RegS Government Related 16.388,48 0.0 6526.0 1594.0 14.Sept.2061 383.0
EU EUROPEAN UNION RegS Government Related 16.480,19 0.0 6587.0 1609.0 04.Okt.2040 10.0
KDP KEURIG DR PEPPER INC Unternehmen 16.458,60 0.0 8212.0 622.0 15.März2031 225.0
NDAQ NASDAQ INC Unternehmen 16.557,05 0.0 6546.0 1239.0 21.Dez.2040 250.0
AMT AMERICAN TOWER CORPORATION Unternehmen 16.150,74 0.0 6360.0 1508.0 15.Juni2050 310.0
BMW BMW US CAPITAL LLC 144A Unternehmen 16.086,70 0.0 8011.0 661.0 12.Aug.2031 195.0
MRUCN METRO INC MTN Unternehmen 16.275,80 0.0 5395.0 1555.0 28.Feb.2050 341.0
MCO MOODYS CORPORATION Unternehmen 16.088,46 0.0 8015.0 662.0 19.Aug.2031 200.0
NSC NORFOLK SOUTHERN CORPORATION Unternehmen 16.204,38 0.0 6353.0 1624.0 15.Mai2055 315.0
RVTY REVVITY INC Unternehmen 16.120,73 0.0 8043.0 662.0 15.Sept.2031 225.0
DHR DH EUROPE FINANCE II SARL Unternehmen 15.852,82 0.0 7794.0 1131.0 15.Nov.2039 325.0
TORHYD TORONTO HYDRO CORP MTN Government Related 15.921,30 0.0 7803.0 1067.0 21.Mai2040 554.0
CUCN CU INC MTN Unternehmen 15.778,49 0.0 7707.0 944.0 30.Okt.2037 556.0
HUM HUMANA INC Unternehmen 15.728,97 0.0 7823.0 693.0 03.Feb.2032 215.0
MCO MOODYS CORPORATION Unternehmen 15.612,64 0.0 6131.0 1756.0 29.Nov.2061 310.0
NGGLN NIAGARA MOHAWK POWER CORPORATION 144A Unternehmen 15.620,46 0.0 6160.0 1511.0 27.Juni2050 302.0
ARE ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUITIES IN Unternehmen 15.503,15 0.0 6081.0 1529.0 18.Mai2051 300.0
BEN FRANKLIN RESOURCES INC Unternehmen 15.167,66 0.0 6018.0 1560.0 12.Aug.2051 295.0
KDP KEURIG DR PEPPER INC Unternehmen 15.117,72 0.0 7389.0 1432.0 01.Mai2050 380.0
AET AETNA INC Unternehmen 14.712,75 0.0 7295.0 1352.0 15.Aug.2047 388.0
CP CANADIAN PACIFIC RAILWAY COMPANY Unternehmen 14.653,63 0.0 7170.0 1475.0 01.Mai2050 350.0
CAH CARDINAL HEALTH INC Unternehmen 14.674,65 0.0 9755.0 134.0 15.Sept.2025 375.0
BTPCL CHILE (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 14.592,59 0.0 10.0 536.0 01.Sept.2030 470.0
IRISH IRELAND (GOVERNMENT) RegS Schuldverschreibungen 14.566,63 0.0 7226.0 1577.0 22.Apr.2041 55.0
SBUX STARBUCKS CORPORATION Unternehmen 14.557,63 0.0 7136.0 1491.0 15.Nov.2050 350.0
UNP UNION PACIFIC CORPORATION Unternehmen 14.769,18 0.0 7361.0 1681.0 20.März2060 384.0
BAMREP BROOKFIELD RENEWABLE PARTNERS ULC Unternehmen 14.303,75 0.0 7077.0 418.0 15.Jan.2029 425.0
DOW DOW CHEMICAL COMPANY (THE) Unternehmen 14.328,51 0.0 7017.0 1460.0 15.Nov.2050 360.0
GSK GLAXOSMITHKLINE CAPITAL PLC MTN Unternehmen 14.477,88 0.0 12957.0 749.0 19.Dez.2033 525.0
NRW NORDRHEIN-WESTFALEN LAND OF RegS Government Related 14.100,15 0.0 4674.0 4536.0 10.Jan.2121 95.0
RY ROYAL BANK OF CANADA RegS Unternehmen 14.096,17 0.0 7005.0 117.0 30.Juni2030 209.0
CRM SALESFORCE INC Unternehmen 14.106,39 0.0 6988.0 1262.0 15.Juli2041 270.0
AWK AMERICAN WATER CAPITAL CORP Unternehmen 13.983,74 0.0 6874.0 1545.0 01.Juni2051 325.0
LNT INTERSTATE POWER AND LIGHT CO Unternehmen 13.935,13 0.0 6956.0 1470.0 30.Sept.2049 350.0
PERU PERU (REPUBLIC OF) Government Related 13.824,21 0.0 5463.0 1809.0 28.Juli2121 323.0
BAC BANK OF AMERICA CORP Unternehmen 13.578,22 0.0 6778.0 231.0 15.Sept.2027 198.0
CCDJ FEDERATION DES CAISSES DESJARDINS Unternehmen 13.740,25 0.0 6816.0 202.0 28.Mai2031 200.0
NAVCAN NAV CANADA Unternehmen 13.648,90 0.0 6813.0 178.0 09.Feb.2026 94.0
AMAT APPLIED MATERIALS INC Unternehmen 13.362,59 0.0 6581.0 1608.0 01.Juni2050 275.0
ENBCN ENBRIDGE INC Unternehmen 13.510,32 0.0 6688.0 1511.0 01.Aug.2051 340.0
TRV TRAVELERS COMPANIES INC Unternehmen 13.502,97 0.0 6646.0 1575.0 08.Juni2051 305.0
BNS BANK OF NOVA SCOTIA Unternehmen 13.193,89 0.0 6551.0 339.0 01.Nov.2027 140.0
INTC INTEL CORPORATION Unternehmen 12.895,46 0.0 6397.0 1571.0 12.Aug.2051 305.0
WCNCN WASTE CONNECTIONS INC Unternehmen 13.002,80 0.0 6430.0 1608.0 15.Jan.2052 295.0
ETRHWY 407 INTERNATIONAL INC MTN Government Related 12.751,61 0.0 6304.0 710.0 25.Mai2032 259.0
ANZ AUSTRALIA AND NEW ZEALAND BANKING MTN RegS Unternehmen 12.699,83 0.0 6324.0 74.0 16.Jan.2025 165.0
HYDONE HYDRO ONE INC MTN Unternehmen 12.525,69 0.0 6251.0 671.0 17.Sept.2031 223.0
LLOYDS LLOYDS BANKING GROUP PLC MTN RegS Unternehmen 12.593,08 0.0 6189.0 326.0 22.Nov.2027 425.0
AAPL APPLE INC Unternehmen 12.454,51 0.0 6174.0 1870.0 05.Aug.2061 285.0
ENBPIP ENBRIDGE PIPELINES INC MTN Unternehmen 12.182,50 0.0 6048.0 1417.0 22.Feb.2049 433.0
IFCCN INTACT FINANCIAL CORP MTN RegS Unternehmen 12.049,61 0.0 5917.0 1610.0 20.Mai2053 377.0
MYR MYR CASH Cash und/oder Derivate 12.238,97 0.0 2096.0 0.0 nan 0.0
CSX CSX CORP Unternehmen 11.993,85 0.0 5895.0 1647.0 15.Mai2051 250.0
ENBPIP ENBRIDGE PIPELINES INC MTN Unternehmen 11.970,72 0.0 5858.0 1461.0 12.Mai2051 420.0
JNJ JOHNSON & JOHNSON Unternehmen 11.859,36 0.0 5904.0 1714.0 01.Sept.2050 225.0
NZGB NEW ZEALAND (GOVERNMENT OF) Schuldverschreibungen 11.861,39 0.0 3887.0 1626.0 15.Mai2051 275.0
PGB PORTUGAL (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 12.001,89 0.0 6001.0 2279.0 12.Apr.2052 100.0
SGB SWEDEN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 11.585,63 0.0 569.0 2984.0 23.Juni2071 138.0
IBRD INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCT Government Related 10.768,77 0.0 5378.0 2420.0 10.Jan.2050 25.0
MDLZ MONDELEZ INTERNATIONAL INC Unternehmen 9.836,61 0.0 9659.0 356.0 07.Mai2028 413.0
DT DEUTSCHE TELEKOM AG MTN RegS Unternehmen 9.515,45 0.0 9506.0 1254.0 29.März2039 225.0
NTRCN NUTRIEN LTD Unternehmen 8.975,03 0.0 8797.0 1154.0 01.Juni2043 490.0
KR KROGER CO Unternehmen 8.606,74 0.0 8494.0 1317.0 15.Jan.2048 465.0
UPS UNITED PARCEL SERVICE INC Unternehmen 8.396,52 0.0 8365.0 1415.0 15.März2049 425.0
EU EUROPEAN UNION RegS Government Related 8.014,51 0.0 5329.0 2464.0 04.Nov.2050 30.0
SRE SAN DIEGO GAS & ELECTRIC CO Unternehmen 8.214,07 0.0 8045.0 1362.0 15.Mai2048 415.0
ENBGAS ENBRIDGE GAS INC Unternehmen 7.502,61 0.0 7420.0 1093.0 23.Juli2040 520.0
BCECN BELL TELEPHONE COMPANY OF CANADA O Unternehmen 7.180,37 0.0 7155.0 1496.0 17.März2051 365.0
KIM KIMCO REALTY OP LLC Unternehmen 6.968,95 0.0 6958.0 1431.0 01.Okt.2049 370.0
ES EVERSOURCE ENERGY Unternehmen 6.850,56 0.0 6767.0 1459.0 15.Jan.2050 345.0
IFCCN INTACT FINANCIAL CORP MTN RegS Unternehmen 6.741,64 0.0 6678.0 383.0 18.Mai2028 218.0
ENBCN ENBRIDGE INC MTN Unternehmen 6.657,22 0.0 6652.0 498.0 03.Okt.2029 299.0
LCN LOBLAW COMPANIES LTD Unternehmen 6.462,04 0.0 6391.0 551.0 07.Mai2030 228.0
ETRHWY 407 INTERNATIONAL INC. MTN Government Related 6.323,01 0.0 6206.0 1393.0 11.Mai2046 383.0
AQNCN ALGONQUIN POWER CO Unternehmen 6.330,30 0.0 6280.0 638.0 15.Juli2031 285.0
BERGER BERLIN (STATE OF) RegS Government Related 5.691,03 0.0 5686.0 2092.0 24.Nov.2045 13.0
RAGB AUSTRIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 4.949,90 0.0 4879.0 4936.0 30.Juni2120 85.0
NESNVX NESTLE HOLDINGS INC. MTN RegS Unternehmen 4.624,97 0.0 9166.0 216.0 13.Juli2026 113.0
CLP CLP CASH Cash und/oder Derivate 0,00 0.0 10.0 0.0 nan 0.0
EUR EUR CASH Cash und/oder Derivate -158.121,89 -1.0 10630.0 0.0 nan 0.0
USD USD CASH Cash und/oder Derivate -88.595.701,12 -350.0 10000.0 0.0 nan 0.0
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