ETF constituents for AGGE

Below, a list of constituents for AGGE (iShares Global Aggregate Bond ESG SRI UCITS ETF) is shown. In total, AGGE consists of 8779 securities.

Note: The data shown here is as of date Aug. 26, 2025 (the latest that can be sourced directly from the fund provider).

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Emittententicker Name Sektor Marktwert Gewichtung (%) Kurs Duration Fälligkeit Kupon
nan BLK ICS USD LEAF AGENCY DIST Cash und/oder Derivate 93.430.181,57 249.0 10007.0 11.0 nan 427.0
CGB CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM Schuldverschreibungen 45.765.947,30 122.0 1479.0 635.0 01.Sept.2032 260.0
CGB CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM Schuldverschreibungen 44.726.988,94 119.0 1492.0 698.0 25.Mai2033 267.0
FNFM9411 FNMA 30YR UMBS SUPER Verbrieft 25.968.969,88 69.0 7955.0 767.0 01.Nov.2051 200.0
CGB CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM Schuldverschreibungen 21.332.324,88 57.0 1465.0 442.0 21.Mai2030 268.0
CGB CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM Schuldverschreibungen 20.202.905,53 54.0 1443.0 522.0 25.März2031 228.0
CGB CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM Schuldverschreibungen 18.513.106,64 49.0 1461.0 340.0 24.März2029 280.0
FNBV3013 FNMA 30YR UMBS Verbrieft 18.087.078,63 48.0 7937.0 777.0 01.Feb.2052 200.0
FNMA4399 FNMA 30YR UMBS Verbrieft 16.717.707,08 45.0 8321.0 728.0 01.Aug.2051 250.0
CGB CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM Schuldverschreibungen 16.262.660,51 43.0 1423.0 160.0 15.Apr.2027 248.0
CGB CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM Schuldverschreibungen 15.229.203,75 41.0 1438.0 231.0 15.Jan.2028 264.0
TNOTE TREASURY NOTE (OLD) Schuldverschreibungen 14.334.101,10 38.0 10002.0 176.0 30.Juni2027 375.0
CGB CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM Schuldverschreibungen 13.286.765,13 35.0 1415.0 120.0 15.Nov.2026 239.0
CGB CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM Schuldverschreibungen 13.088.798,14 35.0 1436.0 281.0 15.Juli2028 240.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 12.987.219,63 35.0 10023.0 134.0 15.Jan.2027 400.0
CGB CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM Schuldverschreibungen 12.284.521,50 33.0 1427.0 188.0 25.Juli2027 250.0
UM15 UMBS 15YR TBA(REG B) Verbrieft 10.420.000,21 28.0 9149.0 413.0 18.Sept.2025 200.0
CGB CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM Schuldverschreibungen 10.155.802,48 27.0 1460.0 363.0 15.Juni2029 275.0
CGB CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM Schuldverschreibungen 9.372.526,71 25.0 1440.0 293.0 25.Sept.2028 248.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 9.063.201,84 24.0 10293.0 746.0 31.Juli2033 88.0
CGB CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM Schuldverschreibungen 9.009.868,03 24.0 1488.0 595.0 17.Feb.2032 275.0
CGB CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM Schuldverschreibungen 8.999.136,15 24.0 1716.0 1899.0 15.Apr.2053 319.0
CGB CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM Schuldverschreibungen 8.620.572,34 23.0 1462.0 467.0 15.Sept.2030 260.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 8.540.577,96 23.0 10151.0 171.0 15.Juni2027 463.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 8.232.356,30 22.0 10016.0 247.0 15.Apr.2028 375.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 8.144.767,11 22.0 9335.0 213.0 31.Okt.2027 50.0
UM30 UMBS 30YR TBA(REG A) Verbrieft 7.972.425,86 21.0 7905.0 781.0 15.Sept.2025 200.0
CGB CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM Schuldverschreibungen 7.753.347,72 21.0 1443.0 298.0 15.Okt.2028 255.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 7.715.616,85 21.0 9275.0 322.0 31.Dez.2028 138.0
CGB CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM Schuldverschreibungen 7.653.152,24 20.0 1857.0 2655.0 25.März2073 327.0
CGB CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM Schuldverschreibungen 7.535.125,24 20.0 1798.0 1791.0 18.Okt.2051 353.0
FNBV4170 FNMA 30YR UMBS Verbrieft 7.533.714,75 20.0 8311.0 743.0 01.März2052 250.0
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 7.450.920,86 20.0 9131.0 1190.0 25.Juni2039 175.0
TNOTE TREASURY NOTE (OLD) Schuldverschreibungen 7.309.842,39 19.0 10038.0 436.0 30.Juni2030 388.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 7.305.397,72 19.0 9987.0 242.0 31.März2028 363.0
G2MA7705 GNMA2 30YR 2021 PRODUCTION Verbrieft 7.078.429,38 19.0 8495.0 695.0 20.Nov.2051 250.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #363 Schuldverschreibungen 6.996.085,27 19.0 64.0 577.0 20.Juni2031 10.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 6.851.716,27 18.0 9399.0 332.0 28.Feb.2029 188.0
FNCA8026 FNMA 30YR UMBS Verbrieft 6.767.657,82 18.0 8288.0 723.0 01.Dez.2050 250.0
CGB CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM Schuldverschreibungen 6.669.536,45 18.0 1691.0 1886.0 25.Okt.2052 312.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 6.659.893,68 18.0 10005.0 189.0 15.Aug.2027 375.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 6.578.935,05 18.0 9836.0 161.0 30.Apr.2027 275.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 6.559.729,04 17.0 9385.0 259.0 30.Apr.2028 125.0
G2MA7135 GNMA2 30YR 2020 PRODUCTION Verbrieft 6.490.918,43 17.0 8159.0 715.0 20.Jan.2051 200.0
UM30 UMBS 30YR TBA(REG A) Verbrieft 6.419.078,72 17.0 8273.0 752.0 15.Sept.2025 250.0
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 6.364.990,07 17.0 11480.0 172.0 25.Mai2027 100.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 6.323.156,08 17.0 9321.0 237.0 31.Jan.2028 75.0
UKT UK CONV GILT 0.375 10/22/26 RegS Schuldverschreibungen 6.222.328,29 17.0 13000.0 113.0 22.Okt.2026 38.0
CGB CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM Schuldverschreibungen 6.178.174,01 16.0 1743.0 1836.0 15.Apr.2052 332.0
UM15 UMBS 15YR TBA(REG B) Verbrieft 6.132.224,99 16.0 9350.0 409.0 18.Sept.2025 250.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 6.051.646,47 16.0 10098.0 402.0 28.Feb.2030 400.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 6.010.046,94 16.0 10008.0 574.0 30.Apr.2032 400.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 6.006.130,40 16.0 9382.0 190.0 31.Juli2027 38.0
CGB CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM Schuldverschreibungen 5.938.107,96 16.0 1477.0 726.0 25.Aug.2033 252.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 5.913.871,36 16.0 10349.0 290.0 31.Okt.2028 488.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 5.847.806,59 16.0 8646.0 456.0 15.Mai2030 63.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 5.847.129,82 16.0 10261.0 675.0 15.Nov.2033 450.0
UM30 UMBS 30YR TBA(REG A) Verbrieft 5.835.528,39 16.0 8632.0 730.0 15.Sept.2025 300.0
CGB CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM Schuldverschreibungen 5.790.174,77 15.0 1487.0 637.0 15.Aug.2032 269.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 5.681.034,99 15.0 9641.0 648.0 15.Feb.2033 350.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #348 Schuldverschreibungen 5.676.381,22 15.0 67.0 206.0 20.Sept.2027 10.0
CGB CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM Schuldverschreibungen 5.635.629,68 15.0 1461.0 456.0 25.Juni2030 262.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 5.621.331,11 15.0 10086.0 266.0 30.Juni2028 400.0
FNMA5071 FNMA 30YR UMBS Verbrieft 5.592.907,08 15.0 9861.0 509.0 01.Juli2053 500.0
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 5.556.054,78 15.0 10858.0 368.0 25.Mai2029 50.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 5.544.773,44 15.0 9342.0 597.0 15.Mai2032 288.0
TNOTE TREASURY NOTE (2OLD) Schuldverschreibungen 5.482.129,89 15.0 10292.0 762.0 15.Feb.2035 463.0
FNFM2482 FNMA 30YR UMBS Verbrieft 5.408.675,01 14.0 8746.0 684.0 01.Feb.2050 300.0
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 5.394.840,89 14.0 11803.0 331.0 25.Feb.2029 275.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 5.386.413,04 14.0 9891.0 710.0 15.Feb.2034 400.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 5.361.206,01 14.0 9956.0 105.0 30.Sept.2026 350.0
FNMA5107 FNMA 30YR UMBS Verbrieft 5.353.416,82 14.0 10052.0 402.0 01.Aug.2053 550.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #349 Schuldverschreibungen 5.347.122,45 14.0 67.0 231.0 20.Dez.2027 10.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 5.301.664,61 14.0 9753.0 747.0 15.Aug.2034 388.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 5.276.216,98 14.0 10144.0 711.0 15.Mai2034 438.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 5YR #154 Schuldverschreibungen 5.276.230,88 14.0 67.0 206.0 20.Sept.2027 10.0
EU EUROPEAN UNION RegS Government Related 5.240.341,30 14.0 10387.0 1594.0 04.Feb.2050 325.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 5.196.715,55 14.0 10014.0 151.0 31.März2027 388.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 5.118.480,78 14.0 9677.0 107.0 30.Sept.2026 88.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 5.099.586,82 14.0 9790.0 257.0 15.Mai2028 288.0
CGB CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM Schuldverschreibungen 5.075.008,59 14.0 1409.0 97.0 15.Aug.2026 218.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #350 Schuldverschreibungen 5.001.057,28 13.0 66.0 256.0 20.März2028 10.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 4.957.338,68 13.0 10052.0 129.0 31.Dez.2026 425.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 4.938.559,85 13.0 9847.0 677.0 15.Aug.2033 388.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 4.909.225,54 13.0 8619.0 500.0 15.Nov.2030 88.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #355 Schuldverschreibungen 4.903.561,45 13.0 65.0 379.0 20.Juni2029 10.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 4.856.620,71 13.0 10074.0 233.0 29.Feb.2028 400.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 4.833.653,18 13.0 9613.0 147.0 28.Feb.2027 113.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 4.813.089,65 13.0 8591.0 564.0 15.Aug.2031 125.0
CGB CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM Schuldverschreibungen 4.809.136,78 13.0 1397.0 107.0 25.Sept.2026 135.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 4.778.631,08 13.0 9308.0 305.0 31.Okt.2028 138.0
FRSD8512 FHLMC 30YR UMBS SUPER Verbrieft 4.770.568,15 13.0 9299.0 702.0 01.März2055 400.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #352 Schuldverschreibungen 4.721.938,01 13.0 66.0 305.0 20.Sept.2028 10.0
OBL GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 4.689.838,10 12.0 11536.0 208.0 15.Okt.2027 130.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 4.687.340,92 12.0 9660.0 351.0 31.Mai2029 275.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 4.686.243,51 12.0 10042.0 420.0 30.Apr.2030 388.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 4.681.984,25 12.0 12385.0 239.0 31.Jan.2028 13.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 4.600.574,46 12.0 10016.0 747.0 15.Nov.2034 425.0
SWISS SWITZERLAND (CONFEDERATION OF) RegS Schuldverschreibungen 4.573.069,32 12.0 12162.0 882.0 26.Juni2034 0.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 4.549.688,72 12.0 9259.0 284.0 31.Juli2028 100.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 4.508.759,49 12.0 10048.0 143.0 28.Feb.2027 413.0
G2MA9851 GNMA2 30YR 2024 PRODUCTION Verbrieft 4.497.457,52 12.0 10065.0 343.0 20.Aug.2054 550.0
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 4.487.278,98 12.0 10484.0 421.0 25.Nov.2029 0.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 4.473.863,31 12.0 9682.0 123.0 30.Nov.2026 125.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #353 Schuldverschreibungen 4.470.125,13 12.0 66.0 330.0 20.Dez.2028 10.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #351 Schuldverschreibungen 4.432.245,39 12.0 66.0 280.0 20.Juni2028 10.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #377 Schuldverschreibungen 4.428.569,84 12.0 66.0 874.0 20.Dez.2034 120.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 4.423.567,13 12.0 8686.0 522.0 15.Feb.2031 113.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 4.351.971,79 12.0 12392.0 543.0 30.Okt.2031 400.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #359 Schuldverschreibungen 4.340.214,93 12.0 65.0 478.0 20.Juni2030 10.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 4.337.748,26 12.0 9803.0 153.0 31.März2027 250.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 2YR #466 Schuldverschreibungen 4.326.488,81 12.0 68.0 118.0 01.Nov.2026 50.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #371 Schuldverschreibungen 4.324.287,24 12.0 63.0 764.0 20.Juni2033 40.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #354 Schuldverschreibungen 4.314.598,73 11.0 66.0 354.0 20.März2029 10.0
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 4.312.342,10 11.0 11777.0 199.0 24.Sept.2027 250.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 4.305.044,38 11.0 10136.0 327.0 31.März2029 413.0
G230J GNMA2 30YR TBA(REG C) Verbrieft 4.293.156,00 11.0 10187.0 165.0 22.Sept.2025 600.0
CGB CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM Schuldverschreibungen 4.287.773,27 11.0 1455.0 382.0 25.Sept.2029 262.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 4.276.087,19 11.0 10094.0 411.0 31.März2030 400.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 4.249.612,67 11.0 12025.0 947.0 30.Okt.2037 405.0
FNMA4442 FNMA 15YR UMBS Verbrieft 4.210.474,48 11.0 9165.0 400.0 01.Okt.2036 200.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 4.173.124,47 11.0 10377.0 499.0 31.Mai2031 463.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 4.171.148,62 11.0 10195.0 401.0 31.Jan.2030 425.0
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 4.171.210,84 11.0 9597.0 1603.0 25.Juni2049 300.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #361 Schuldverschreibungen 4.141.889,47 11.0 64.0 528.0 20.Dez.2030 10.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 4.140.213,52 11.0 10081.0 109.0 15.Okt.2026 463.0
FNFA2323 FNMA 30YR UMBS SUPER Verbrieft 4.134.267,04 11.0 10311.0 374.0 01.Juli2055 600.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 4.130.378,19 11.0 9534.0 663.0 15.Mai2033 338.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 4.123.100,29 11.0 13556.0 357.0 22.Juli2029 413.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 4.113.714,60 11.0 10026.0 114.0 31.Okt.2026 413.0
G230J GNMA2 30YR TBA(REG C) Verbrieft 4.098.060,48 11.0 9058.0 664.0 22.Sept.2025 350.0
G2MB0091 GNMA2 30YR 2024 PRODUCTION Verbrieft 4.078.445,40 11.0 9868.0 465.0 20.Dez.2054 500.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 4.077.077,96 11.0 8591.0 583.0 15.Nov.2031 138.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 4.037.766,71 11.0 8981.0 1543.0 15.Aug.2054 425.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 4.028.275,27 11.0 10097.0 378.0 31.Okt.2029 400.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 4.028.277,85 11.0 9697.0 1214.0 15.Nov.2044 463.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 4.027.771,72 11.0 10041.0 138.0 31.Jan.2027 413.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #368 Schuldverschreibungen 4.010.924,81 11.0 63.0 698.0 20.Sept.2032 20.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 3.967.716,49 11.0 10013.0 311.0 31.Dez.2028 375.0
G2MA7417 GNMA2 30YR 2021 PRODUCTION Verbrieft 3.964.049,11 11.0 8153.0 719.0 20.Juni2051 200.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 3.954.842,12 11.0 9233.0 623.0 15.Aug.2032 275.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 3.932.160,51 10.0 9290.0 298.0 30.Sept.2028 125.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 3.906.704,35 10.0 10059.0 613.0 15.Nov.2032 413.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 3.896.896,96 10.0 9275.0 290.0 31.Aug.2028 113.0
CGB CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM Schuldverschreibungen 3.893.736,76 10.0 1417.0 137.0 20.Jan.2027 237.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 3.880.016,14 10.0 9334.0 205.0 30.Sept.2027 38.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #357 Schuldverschreibungen 3.839.556,49 10.0 65.0 429.0 20.Dez.2029 10.0
G230J GNMA2 30YR TBA(REG C) Verbrieft 3.838.593,01 10.0 9294.0 625.0 22.Sept.2025 400.0
UKT UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN AN RegS Schuldverschreibungen 3.825.499,41 10.0 13534.0 137.0 29.Jan.2027 413.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 3.814.567,60 10.0 9650.0 328.0 15.Feb.2029 263.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 3.811.452,79 10.0 5816.0 1850.0 31.Juli2053 150.0
UM30 UMBS 30YR TBA(REG A) Verbrieft 3.786.684,39 10.0 10349.0 162.0 15.Sept.2025 650.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 3.763.748,64 10.0 10308.0 332.0 30.Apr.2029 463.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #362 Schuldverschreibungen 3.762.755,82 10.0 64.0 552.0 20.März2031 10.0
CGB CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM Schuldverschreibungen 3.733.955,61 10.0 1411.0 564.0 15.Sept.2031 187.0
OBL GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 3.717.627,76 10.0 11745.0 255.0 13.Apr.2028 220.0
TBOND TREASURY BOND (2OLD) Schuldverschreibungen 3.707.970,04 10.0 9569.0 1527.0 15.Feb.2055 463.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #378 Schuldverschreibungen 3.698.102,28 10.0 67.0 885.0 20.März2035 140.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 3.690.018,44 10.0 10084.0 564.0 31.März2032 413.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 3.682.692,62 10.0 10797.0 576.0 31.Juli2031 25.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 3.671.929,67 10.0 10488.0 451.0 31.Okt.2030 488.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 3.661.515,00 10.0 9772.0 282.0 15.Aug.2028 288.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 3.647.287,00 10.0 8851.0 534.0 15.Mai2031 163.0
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 3.641.277,90 10.0 6279.0 1728.0 25.Juni2044 50.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #370 Schuldverschreibungen 3.618.437,84 10.0 64.0 737.0 20.März2033 50.0
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 3.616.196,60 10.0 11219.0 270.0 25.Mai2028 75.0
UM30 UMBS 30YR TBA(REG A) Verbrieft 3.599.654,16 10.0 9587.0 599.0 15.Sept.2025 450.0
TBOND TREASURY BOND (OLD) Schuldverschreibungen 3.592.713,59 10.0 9766.0 1506.0 15.Mai2055 475.0
BGB BELGIUM KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 3.572.449,92 10.0 10612.0 560.0 22.Juni2031 100.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #344 Schuldverschreibungen 3.564.512,14 10.0 67.0 108.0 20.Sept.2026 10.0
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 3.539.438,38 9.0 7587.0 1495.0 30.Juli2042 100.0
UM30 UMBS 30YR TBA(REG A) Verbrieft 3.532.022,92 9.0 10030.0 391.0 15.Sept.2025 550.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 3.522.949,59 9.0 9956.0 231.0 31.Jan.2028 350.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 3.516.346,02 9.0 12474.0 1027.0 31.Jan.2040 438.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 3.490.327,25 9.0 10050.0 371.0 30.Sept.2029 388.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 3.485.526,36 9.0 8791.0 1528.0 15.Aug.2053 413.0
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 3.463.290,54 9.0 11274.0 246.0 25.Feb.2028 75.0
FRSD8474 FHLMC 30YR UMBS SUPER Verbrieft 3.411.224,71 9.0 9837.0 535.0 01.Nov.2054 500.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 3.384.073,98 9.0 9523.0 1076.0 15.Nov.2040 425.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 3.378.949,80 9.0 12246.0 794.0 30.Apr.2035 400.0
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 3.377.729,49 9.0 11519.0 688.0 25.Mai2033 300.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 3.370.920,87 9.0 10087.0 117.0 15.Nov.2026 463.0
FRSD8213 FHLMC 30YR UMBS SUPER Verbrieft 3.369.378,63 9.0 8653.0 713.0 01.Mai2052 300.0
G2MA7936 GNMA2 30YR 2022 PRODUCTION Verbrieft 3.358.578,34 9.0 8490.0 695.0 20.März2052 250.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #369 Schuldverschreibungen 3.338.566,98 9.0 64.0 714.0 20.Dez.2032 50.0
UM30 UMBS 30YR TBA(REG A) Verbrieft 3.334.344,21 9.0 8998.0 696.0 15.Sept.2025 350.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 3.324.997,42 9.0 9686.0 99.0 31.Aug.2026 75.0
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 3.322.907,38 9.0 10851.0 546.0 25.Mai2031 150.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 3.300.264,95 9.0 10084.0 196.0 30.Sept.2027 413.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #367 Schuldverschreibungen 3.277.572,05 9.0 63.0 673.0 20.Juni2032 20.0
SWISS SWITZERLAND (CONFEDERATION OF) RegS Schuldverschreibungen 3.273.578,47 9.0 12447.0 383.0 22.Juni2029 0.0
G2MA7880 GNMA2 30YR 2022 PRODUCTION Verbrieft 3.268.480,81 9.0 8151.0 741.0 20.Feb.2052 200.0
UM30 UMBS 30YR TBA(REG A) Verbrieft 3.259.944,09 9.0 9296.0 653.0 15.Sept.2025 400.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 3.245.297,98 9.0 10034.0 201.0 15.Okt.2027 388.0
EU EUROPEAN UNION RegS Government Related 3.224.217,02 9.0 9481.0 1585.0 04.Feb.2048 263.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 3.217.586,96 9.0 10044.0 142.0 15.Feb.2027 413.0
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 3.215.920,39 9.0 12131.0 353.0 31.Mai2029 350.0
BGB BELGIUM (KINGDOM OF) RegS Schuldverschreibungen 3.205.832,77 9.0 10325.0 720.0 22.Apr.2033 125.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 3.201.216,90 9.0 9248.0 379.0 15.Aug.2029 163.0
FNCB4117 FNMA 30YR UMBS Verbrieft 3.172.140,02 8.0 9053.0 676.0 01.Juli2052 350.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 3.168.085,60 8.0 9756.0 1471.0 15.Nov.2053 475.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 3.164.969,24 8.0 9680.0 140.0 31.Jan.2027 150.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 3.152.826,15 8.0 10194.0 275.0 31.Aug.2028 438.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 3.132.317,78 8.0 9826.0 301.0 15.Nov.2028 313.0
FNCB3769 FNMA 30YR UMBS Verbrieft 3.125.056,97 8.0 9082.0 663.0 01.Juni2052 350.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 3.121.070,58 8.0 11506.0 137.0 15.Jan.2027 85.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 3.120.770,23 8.0 9957.0 364.0 31.Aug.2029 363.0
ACGB AUSTRALIA (COMMONWEALTH OF) RegS Schuldverschreibungen 3.103.893,97 8.0 6420.0 214.0 21.Nov.2027 275.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 3.100.521,74 8.0 9561.0 1491.0 15.Mai2054 463.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 3.099.240,05 8.0 11060.0 609.0 31.Jan.2032 100.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 3.075.977,43 8.0 8809.0 598.0 15.Feb.2032 188.0
OBL GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 3.058.032,60 8.0 11671.0 347.0 12.Apr.2029 210.0
NETHER NETHERLANDS (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 3.031.363,41 8.0 8048.0 1351.0 15.Jan.2040 50.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #365 Schuldverschreibungen 3.030.569,67 8.0 63.0 627.0 20.Dez.2031 10.0
NETHER NETHERLANDS (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 3.029.518,83 8.0 11539.0 1349.0 15.Jan.2044 325.0
TNOTE TREASURY NOTE (OLD) Schuldverschreibungen 3.028.321,74 8.0 10000.0 590.0 30.Juni2032 400.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 3.020.777,54 8.0 9684.0 116.0 31.Okt.2026 113.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 3.019.097,93 8.0 9779.0 237.0 15.Feb.2028 275.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #374 Schuldverschreibungen 3.013.380,54 8.0 64.0 820.0 20.März2034 80.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #360 Schuldverschreibungen 2.998.841,85 8.0 64.0 503.0 20.Sept.2030 10.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 2.989.994,57 8.0 10244.0 392.0 31.Dez.2029 438.0
EU EUROPEAN UNION RegS Government Related 2.975.586,30 8.0 11597.0 664.0 04.Feb.2033 275.0
EU EUROPEAN UNION RegS Government Related 2.965.953,84 8.0 8497.0 1096.0 04.Feb.2037 40.0
KTB KOREA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 2.965.916,11 8.0 7.0 266.0 10.Juni2028 263.0
CAN CANADA (GOVERNMENT OF) Schuldverschreibungen 2.965.110,27 8.0 6672.0 456.0 01.Juni2030 125.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #366 Schuldverschreibungen 2.958.988,02 8.0 63.0 649.0 20.März2032 20.0
CAN CANADA (GOVERNMENT OF) Schuldverschreibungen 2.935.816,41 8.0 7036.0 402.0 01.Dez.2029 225.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 5YR #156 Schuldverschreibungen 2.929.025,94 8.0 67.0 231.0 20.Dez.2027 20.0
CAN CANADA (GOVERNMENT OF) Schuldverschreibungen 2.919.970,71 8.0 7237.0 163.0 01.Mai2027 275.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 2.910.759,08 8.0 10130.0 233.0 15.Feb.2028 425.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 2.904.637,82 8.0 10268.0 341.0 31.Mai2029 450.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 2.899.981,64 8.0 8655.0 1230.0 15.Nov.2043 375.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #153 Schuldverschreibungen 2.898.825,33 8.0 66.0 914.0 20.Juni2035 130.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 2.898.970,11 8.0 6847.0 1281.0 15.Nov.2041 200.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #373 Schuldverschreibungen 2.893.494,50 8.0 63.0 805.0 20.Dez.2033 60.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 2.881.961,22 8.0 10507.0 538.0 01.Apr.2031 90.0
TBOND TREASURY BOND (2OLD) Schuldverschreibungen 2.878.600,27 8.0 9845.0 1230.0 15.Feb.2045 475.0
G2MA7768 GNMA2 30YR 2021 PRODUCTION Verbrieft 2.853.147,09 8.0 8834.0 654.0 20.Dez.2051 300.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 2.847.431,31 8.0 11800.0 205.0 15.Okt.2027 270.0
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 2.842.714,85 8.0 11441.0 124.0 25.Nov.2026 25.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 2.835.596,59 8.0 12062.0 334.0 31.Jan.2029 50.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 2.829.056,52 8.0 9369.0 1512.0 15.Nov.2054 450.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 2.829.230,57 8.0 12880.0 185.0 22.Juli2027 125.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 5YR #171 Schuldverschreibungen 2.824.636,64 8.0 66.0 377.0 20.Juni2029 40.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 2.802.603,94 7.0 10142.0 442.0 31.Aug.2030 413.0
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 2.799.441,15 7.0 11591.0 446.0 25.Mai2030 250.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 2.793.881,89 7.0 11956.0 400.0 22.Okt.2029 88.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 2.787.747,02 7.0 10978.0 1472.0 07.Dez.2055 425.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 2.770.985,45 7.0 11901.0 102.0 15.Sept.2026 385.0
FNCB9217 FNMA 30YR UMBS Verbrieft 2.742.406,51 7.0 10234.0 304.0 01.Sept.2054 600.0
KFW KFW MTN RegS Government Related 2.740.547,30 7.0 11301.0 168.0 05.Mai2027 1.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 2.726.883,60 7.0 12015.0 246.0 01.Apr.2028 340.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 2.718.747,70 7.0 10049.0 237.0 15.März2028 388.0
FNMA4582 FNMA 15YR UMBS Verbrieft 2.709.823,92 7.0 9145.0 421.0 01.Apr.2037 200.0
G230J GNMA2 30YR TBA(REG C) Verbrieft 2.707.596,06 7.0 9602.0 580.0 22.Sept.2025 450.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 2.704.728,94 7.0 8614.0 1502.0 15.Nov.2052 400.0
G2MA8148 GNMA2 30YR 2022 PRODUCTION Verbrieft 2.700.820,50 7.0 8826.0 686.0 20.Juli2052 300.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 2.693.556,25 7.0 10257.0 464.0 30.Nov.2030 438.0
TNOTE TREASURY NOTE (2OLD) Schuldverschreibungen 2.683.998,38 7.0 10053.0 262.0 15.Juni2028 388.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 2.658.659,06 7.0 11033.0 498.0 01.Dez.2030 165.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 2.652.414,74 7.0 8980.0 1530.0 15.Feb.2054 425.0
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 2.650.659,33 7.0 11762.0 413.0 31.Jan.2030 270.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 2.646.749,81 7.0 7561.0 1583.0 30.Apr.2045 150.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #364 Schuldverschreibungen 2.631.396,92 7.0 63.0 602.0 20.Sept.2031 10.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 2.619.593,62 7.0 12556.0 684.0 01.Nov.2033 435.0
G2MA9171 GNMA2 30YR 2023 PRODUCTION Verbrieft 2.616.426,65 7.0 10097.0 350.0 20.Sept.2053 550.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #152 Schuldverschreibungen 2.615.296,43 7.0 66.0 893.0 20.März2035 120.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 2.603.664,61 7.0 10305.0 546.0 31.Dez.2031 450.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 2.598.276,83 7.0 7311.0 1485.0 15.Aug.2048 300.0
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 2.568.523,12 7.0 11306.0 355.0 30.Apr.2029 145.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 2.558.580,16 7.0 7281.0 1503.0 15.Feb.2049 300.0
FNFM7075 FNMA 30YR UMBS SUPER Verbrieft 2.531.838,00 7.0 9443.0 621.0 01.Juli2049 400.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 2.530.056,80 7.0 9720.0 146.0 28.Feb.2027 188.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 2.527.432,76 7.0 10143.0 377.0 31.Okt.2029 413.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 2.507.708,40 7.0 9686.0 1023.0 07.Sept.2037 175.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 2.501.559,37 7.0 10037.0 213.0 30.Nov.2027 388.0
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 2.485.398,14 7.0 11732.0 420.0 25.Feb.2030 275.0
DBR GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 2.479.763,62 7.0 10463.0 492.0 15.Aug.2030 0.0
FRRJ3494 FHLMC 30YR UMBS Verbrieft 2.474.464,76 7.0 10220.0 331.0 01.Feb.2055 600.0
SWISS SWITZERLAND (CONFEDERATION OF) RegS Schuldverschreibungen 2.448.446,65 7.0 11604.0 1388.0 24.Juli2039 0.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 2YR #465 Schuldverschreibungen 2.441.148,29 7.0 68.0 109.0 01.Okt.2026 40.0
FRRA6701 FHLMC 30YR UMBS Verbrieft 2.435.508,24 6.0 8758.0 657.0 01.Jan.2052 300.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 2.423.783,76 6.0 7227.0 1270.0 15.Feb.2042 238.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #376 Schuldverschreibungen 2.410.287,19 6.0 64.0 861.0 20.Sept.2034 90.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 5YR #152 Schuldverschreibungen 2.397.702,20 6.0 67.0 157.0 20.März2027 10.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 2.397.119,67 6.0 6239.0 1645.0 15.Mai2051 238.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 2.394.537,57 6.0 10069.0 217.0 15.Dez.2027 400.0
TNOTE TREASURY NOTE (2OLD) Schuldverschreibungen 2.394.669,47 6.0 10096.0 427.0 31.Mai2030 400.0
DBR GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 2.390.537,10 6.0 11113.0 654.0 15.Aug.2032 170.0
CGB CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM Schuldverschreibungen 2.380.907,25 6.0 1461.0 772.0 25.Feb.2034 235.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #372 Schuldverschreibungen 2.379.053,09 6.0 65.0 774.0 20.Sept.2033 80.0
UM30 UMBS 30YR TBA(REG A) Verbrieft 2.377.227,25 6.0 10201.0 253.0 15.Sept.2025 600.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 2.366.520,72 6.0 6144.0 1303.0 15.Aug.2040 113.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 2YR #470 Schuldverschreibungen 2.356.517,53 6.0 68.0 150.0 01.März2027 80.0
FNCB1804 FNMA 30YR UMBS Verbrieft 2.322.039,07 6.0 7981.0 764.0 01.Okt.2051 200.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 2.321.231,66 6.0 9828.0 357.0 30.Juni2029 325.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 2.317.381,79 6.0 9077.0 1249.0 15.Aug.2044 413.0
EU EUROPEAN UNION RegS Government Related 2.308.798,43 6.0 7992.0 1488.0 04.Feb.2043 125.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #345 Schuldverschreibungen 2.306.973,13 6.0 67.0 132.0 20.Dez.2026 10.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 2.303.905,25 6.0 13312.0 745.0 07.März2035 450.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 2.302.761,27 6.0 10073.0 484.0 31.Jan.2031 400.0
CGB CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM Schuldverschreibungen 2.297.163,27 6.0 1431.0 549.0 25.Juni2031 212.0
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 2.291.307,99 6.0 9840.0 815.0 25.Mai2034 125.0
G2MA8149 GNMA2 30YR 2022 PRODUCTION Verbrieft 2.277.391,99 6.0 9123.0 649.0 20.Juli2052 350.0
KTB KOREA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 2.272.283,81 6.0 7.0 172.0 10.Juni2027 325.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 2.270.724,37 6.0 12020.0 359.0 01.Juli2029 335.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 5YR #150 Schuldverschreibungen 2.266.626,58 6.0 67.0 132.0 20.Dez.2026 1.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 2.264.713,08 6.0 10092.0 318.0 31.Jan.2029 400.0
BGB BELGIUM KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 2.264.489,56 6.0 10571.0 1110.0 22.Apr.2039 275.0
TNOTE TREASURY NOTE (2OLD) Schuldverschreibungen 2.258.514,50 6.0 10077.0 580.0 31.Mai2032 413.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 5YR #158 Schuldverschreibungen 2.255.450,93 6.0 66.0 256.0 20.März2028 10.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #134 Schuldverschreibungen 2.254.775,76 6.0 70.0 615.0 20.März2032 180.0
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 2.251.687,63 6.0 10120.0 519.0 25.Nov.2030 0.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 5YR #162 Schuldverschreibungen 2.250.661,31 6.0 66.0 304.0 20.Sept.2028 30.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 2.246.890,35 6.0 10017.0 254.0 15.Mai2028 375.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 2.245.852,99 6.0 5527.0 1741.0 15.Feb.2051 188.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 2.233.194,88 6.0 10066.0 125.0 15.Dez.2026 438.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 2.232.633,83 6.0 10120.0 274.0 31.Juli2028 413.0
FRRA7131 FHLMC 30YR UMBS Verbrieft 2.232.386,15 6.0 8696.0 704.0 01.Apr.2052 300.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 2.227.731,11 6.0 5184.0 1770.0 15.Nov.2050 163.0
DBR GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 2.226.855,82 6.0 11479.0 97.0 15.Aug.2026 0.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 2.223.887,57 6.0 9952.0 251.0 30.Apr.2028 350.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 2.220.483,03 6.0 9912.0 524.0 31.Aug.2031 375.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 2.215.810,03 6.0 8036.0 1559.0 15.Feb.2053 363.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 2.213.089,29 6.0 13701.0 258.0 07.Juni2028 450.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #182 Schuldverschreibungen 2.203.623,01 6.0 55.0 1506.0 20.Sept.2042 110.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK RegS Government Related 2.202.820,14 6.0 11883.0 282.0 28.Juli2028 275.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 2.202.003,87 6.0 8025.0 1548.0 15.Mai2053 363.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 2.198.270,79 6.0 9080.0 426.0 15.Feb.2030 150.0
DBR GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 2.193.600,01 6.0 11277.0 244.0 15.Feb.2028 50.0
KFW KFW MTN RegS Government Related 2.188.174,81 6.0 10941.0 303.0 15.Sept.2028 0.0
G230J GNMA2 30YR TBA(REG C) Verbrieft 2.186.081,29 6.0 10280.0 99.0 22.Sept.2025 650.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 2.172.911,65 6.0 12620.0 648.0 01.Mai2033 440.0
FRSL0722 FHLMC 30YR UMBS SUPER Verbrieft 2.172.897,52 6.0 10047.0 408.0 01.März2055 550.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #191 Schuldverschreibungen 2.163.193,41 6.0 62.0 1548.0 20.Dez.2044 200.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #85 Schuldverschreibungen 2.159.441,27 6.0 57.0 1949.0 20.Dez.2054 230.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 2.157.565,90 6.0 9978.0 437.0 30.Juni2030 375.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #34 Schuldverschreibungen 2.156.487,68 6.0 67.0 1289.0 20.März2041 220.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #358 Schuldverschreibungen 2.154.315,71 6.0 65.0 453.0 20.März2030 10.0
CGB CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM Schuldverschreibungen 2.153.116,67 6.0 1435.0 819.0 25.Aug.2034 211.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 5YR #153 Schuldverschreibungen 2.151.190,89 6.0 67.0 181.0 20.Juni2027 1.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 2.150.608,02 6.0 6613.0 1301.0 15.Aug.2041 175.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 2.143.643,48 6.0 9050.0 1175.0 15.Nov.2042 400.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #347 Schuldverschreibungen 2.142.914,46 6.0 67.0 181.0 20.Juni2027 10.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 2.127.031,97 6.0 9240.0 399.0 15.Nov.2029 175.0
G2MA8201 GNMA2 30YR 2022 PRODUCTION Verbrieft 2.125.037,45 6.0 9699.0 530.0 20.Aug.2052 450.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK RegS Government Related 2.122.495,19 6.0 11597.0 738.0 16.Jan.2034 275.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 2.118.459,85 6.0 5791.0 1679.0 15.Feb.2050 200.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 2.114.489,47 6.0 6206.0 1279.0 15.Mai2040 113.0
ACGB AUSTRALIA (COMMONWEALTH OF) RegS Schuldverschreibungen 2.111.424,59 6.0 6306.0 105.0 21.Sept.2026 50.0
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 2.110.180,50 6.0 12697.0 289.0 31.Okt.2028 515.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 5YR #149 Schuldverschreibungen 2.108.195,14 6.0 67.0 108.0 20.Sept.2026 1.0
G2MA9240 GNMA2 30YR 2023 PRODUCTION Verbrieft 2.105.780,57 6.0 9912.0 447.0 20.Okt.2053 500.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 2.096.616,44 6.0 9900.0 1172.0 15.Nov.2043 475.0
ACGB AUSTRALIA (COMMONWEALTH OF) GREEN RegS Schuldverschreibungen 2.095.642,77 6.0 6541.0 723.0 21.Juni2034 425.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #147 Schuldverschreibungen 2.095.294,96 6.0 69.0 774.0 20.Dez.2033 160.0
GS GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE Unternehmen 2.094.291,24 6.0 10295.0 401.0 23.Apr.2031 522.0
POLGB POLAND (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 2.086.833,91 6.0 2552.0 380.0 25.Okt.2029 275.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 2.080.332,89 6.0 10196.0 479.0 28.Feb.2031 425.0
SGB SWEDEN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 2.076.834,98 6.0 1018.0 267.0 12.Mai2028 75.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 2.075.269,88 6.0 10096.0 360.0 31.Juli2029 400.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 2.071.056,59 6.0 8878.0 1206.0 15.Feb.2043 388.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 2.056.236,42 5.0 11530.0 1352.0 30.Apr.2046 410.0
UKT UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN AN RegS Schuldverschreibungen 2.055.371,29 5.0 13467.0 145.0 07.März2027 375.0
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 2.055.582,14 5.0 11753.0 105.0 24.Sept.2026 250.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 2.050.924,69 5.0 9728.0 123.0 30.Nov.2026 163.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 2.049.497,28 5.0 10183.0 351.0 30.Juni2029 425.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 5YR #176 Schuldverschreibungen 2.047.822,37 5.0 68.0 421.0 20.Dez.2029 100.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 2.045.998,64 5.0 9771.0 166.0 15.Mai2027 238.0
CGB CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM Schuldverschreibungen 2.037.603,39 5.0 1436.0 174.0 04.Juni2027 285.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 2.034.138,93 5.0 12638.0 302.0 22.Okt.2028 163.0
DBR GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 2.034.184,62 5.0 11616.0 799.0 15.Aug.2034 260.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #346 Schuldverschreibungen 2.032.895,22 5.0 67.0 157.0 20.März2027 10.0
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 2.032.148,37 5.0 10840.0 661.0 25.Nov.2032 200.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #122 Schuldverschreibungen 2.020.661,27 5.0 70.0 481.0 20.Sept.2030 180.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 2.020.001,70 5.0 6347.0 1594.0 15.Nov.2049 238.0
DBR GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 2.020.097,57 5.0 8518.0 2044.0 15.Aug.2053 180.0
DBR GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 2.014.090,44 5.0 9249.0 1166.0 15.Mai2038 100.0
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 2.008.590,43 5.0 11093.0 318.0 25.Nov.2028 75.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 1.992.781,92 5.0 9914.0 177.0 30.Juni2027 325.0
FNFM5150 FNMA 30YR UMBS SUPER Verbrieft 1.992.324,90 5.0 8049.0 754.0 01.Dez.2050 200.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 40YR #5 Schuldverschreibungen 1.988.884,35 5.0 55.0 1889.0 20.März2052 200.0
CAN CANADA (GOVERNMENT OF) Schuldverschreibungen 1.987.762,11 5.0 6938.0 1403.0 01.Dez.2045 350.0
KRW KRW CASH Cash und/oder Derivate 1.980.631,77 5.0 7.0 0.0 nan 0.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 1.979.549,59 5.0 9720.0 1196.0 15.Mai2044 463.0
MBONO MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO Schuldverschreibungen 1.973.678,00 5.0 542.0 287.0 01.März2029 850.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 1.966.209,84 5.0 10144.0 385.0 30.Nov.2029 413.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 5YR #159 Schuldverschreibungen 1.962.793,26 5.0 66.0 280.0 20.Juni2028 10.0
TNOTE US TREASURY N/B Schuldverschreibungen 1.960.954,89 5.0 8573.0 480.0 15.Aug.2030 63.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 1.957.238,45 5.0 9780.0 144.0 15.Feb.2027 225.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 1.955.107,34 5.0 7233.0 1230.0 15.Mai2041 225.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 1.955.324,08 5.0 5669.0 1734.0 15.Aug.2051 200.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 1.952.359,49 5.0 10113.0 154.0 15.Apr.2027 450.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 1.944.913,86 5.0 9772.0 368.0 31.Aug.2029 313.0
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 1.944.433,46 5.0 11589.0 116.0 31.Okt.2026 130.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 1.941.246,26 5.0 10086.0 205.0 31.Okt.2027 413.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 1.941.312,80 5.0 10176.0 318.0 28.Feb.2029 425.0
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 1.939.297,39 5.0 11780.0 679.0 30.Apr.2033 315.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 1.938.217,78 5.0 9328.0 313.0 30.Nov.2028 150.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #108 Schuldverschreibungen 1.937.629,60 5.0 70.0 321.0 20.Dez.2028 190.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 1.934.254,35 5.0 10089.0 556.0 29.Feb.2032 413.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #154 Schuldverschreibungen 1.924.118,07 5.0 65.0 937.0 20.Sept.2035 120.0
FRSD7169 FHLMC 30YR UMBS SUPER Verbrieft 1.923.952,28 5.0 9899.0 536.0 01.Dez.2054 500.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 1.921.347,06 5.0 10371.0 445.0 30.Sept.2030 463.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 1.916.231,32 5.0 9936.0 194.0 15.Sept.2027 338.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 1.915.625,21 5.0 10045.0 387.0 30.Nov.2029 388.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 1.914.578,42 5.0 12413.0 996.0 07.Sept.2039 425.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 1.907.889,09 5.0 10088.0 209.0 15.Nov.2027 413.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 1.906.771,00 5.0 9838.0 533.0 30.Sept.2031 363.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 1.905.761,41 5.0 7350.0 1468.0 15.Feb.2048 300.0
FNFM8794 FNMA 30YR UMBS SUPER Verbrieft 1.905.501,24 5.0 8363.0 726.0 01.Sept.2051 250.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 1.901.942,07 5.0 12546.0 1139.0 22.Okt.2043 475.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 1.899.112,43 5.0 13149.0 729.0 31.Juli2034 425.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 1.897.876,63 5.0 7100.0 1613.0 15.Aug.2052 300.0
MBONO MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO Schuldverschreibungen 1.888.717,50 5.0 501.0 633.0 24.Mai2035 800.0
UM15 UMBS 15YR TBA(REG B) Verbrieft 1.887.765,47 5.0 9534.0 394.0 18.Sept.2025 300.0
OBL GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 1.881.609,44 5.0 11669.0 347.0 12.Apr.2029 210.0
ACGB AUSTRALIA (COMMONWEALTH OF) RegS Schuldverschreibungen 1.874.993,07 5.0 6375.0 305.0 21.Nov.2028 275.0
CAN CANADA (GOVERNMENT OF) Schuldverschreibungen 1.864.843,92 5.0 7483.0 1153.0 01.Juni2041 400.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 1.863.319,42 5.0 10129.0 488.0 31.März2031 413.0
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 1.861.604,18 5.0 11414.0 190.0 30.Juli2027 80.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 1.859.309,10 5.0 4733.0 1846.0 15.Mai2050 125.0
CGB CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM Schuldverschreibungen 1.855.698,50 5.0 1407.0 394.0 15.Okt.2029 174.0
DBR GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 1.844.492,76 5.0 11633.0 398.0 15.Nov.2029 210.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 1.842.688,41 5.0 9339.0 221.0 30.Nov.2027 63.0
JPY JPY CASH Cash und/oder Derivate 1.840.992,52 5.0 68.0 0.0 nan 0.0
UKT UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN AN RegS Schuldverschreibungen 1.837.654,39 5.0 13660.0 397.0 07.März2030 438.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 1.835.559,31 5.0 6859.0 1259.0 15.Feb.2041 188.0
PLN PLN CASH Cash und/oder Derivate 1.829.956,68 5.0 2744.0 0.0 nan 0.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 1.827.790,68 5.0 11988.0 954.0 29.Jan.2038 375.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 1.826.567,93 5.0 8213.0 1201.0 15.Mai2042 325.0
CAN CANADA (GOVERNMENT OF) Schuldverschreibungen 1.825.384,68 5.0 7389.0 368.0 01.Sept.2029 350.0
THAIGB THAILAND KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 1.817.978,36 5.0 455.0 1947.0 17.Juni2055 400.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 1.816.868,99 5.0 5469.0 1753.0 15.Nov.2051 188.0
G2MA8150 GNMA2 30YR 2022 PRODUCTION Verbrieft 1.811.934,18 5.0 9382.0 609.0 20.Juli2052 400.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 5YR #157 Schuldverschreibungen 1.811.469,78 5.0 67.0 255.0 20.März2028 20.0
TNOTE TREASURY NOTE (OLD) Schuldverschreibungen 1.808.568,82 5.0 9986.0 779.0 15.Mai2035 425.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #356 Schuldverschreibungen 1.802.514,61 5.0 65.0 404.0 20.Sept.2029 10.0
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 1.796.497,29 5.0 10902.0 494.0 31.Okt.2030 125.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 2YR #472 Schuldverschreibungen 1.796.091,16 5.0 68.0 168.0 01.Mai2027 70.0
KFW KFW MTN RegS Government Related 1.795.456,50 5.0 11834.0 597.0 31.März2032 288.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #160 Schuldverschreibungen 1.792.675,60 5.0 60.0 1096.0 20.März2037 70.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 1.791.599,92 5.0 10923.0 342.0 15.Feb.2029 45.0
NETHER NETHERLANDS (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 1.784.060,37 5.0 11259.0 870.0 15.Juli2035 250.0
KTB KOREA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 1.783.080,88 5.0 7.0 195.0 10.Sept.2027 313.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 1.779.263,28 5.0 13199.0 952.0 07.Dez.2038 475.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #126 Schuldverschreibungen 1.778.058,86 5.0 71.0 523.0 20.März2031 200.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 1.775.593,14 5.0 12600.0 1237.0 01.Sept.2044 475.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 1.775.138,42 5.0 10116.0 521.0 31.Juli2031 413.0
ACGB AUSTRALIA (COMMONWEALTH OF) RegS Schuldverschreibungen 1.769.855,54 5.0 6706.0 634.0 21.Apr.2033 450.0
ACGB AUSTRALIA (COMMONWEALTH OF) RegS Schuldverschreibungen 1.768.685,17 5.0 5676.0 509.0 21.Dez.2030 100.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 1.768.359,77 5.0 10379.0 491.0 30.Apr.2031 463.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 5YR #178 Schuldverschreibungen 1.767.806,72 5.0 67.0 443.0 20.März2030 100.0
CAN CANADA (GOVERNMENT OF) Schuldverschreibungen 1.767.051,57 5.0 8212.0 894.0 01.Juni2037 500.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 1.763.889,09 5.0 9186.0 933.0 31.Juli2035 63.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 5YR #155 Schuldverschreibungen 1.762.878,11 5.0 67.0 230.0 20.Dez.2027 30.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 1.756.859,64 5.0 13950.0 461.0 07.Dez.2030 475.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 1.750.234,59 5.0 9777.0 119.0 15.Nov.2026 200.0
CAN CANADA (GOVERNMENT OF) Schuldverschreibungen 1.744.578,47 5.0 7077.0 148.0 01.März2027 125.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK MTN RegS Government Related 1.743.941,52 5.0 11564.0 851.0 18.Juni2035 288.0
CAN CANADA (GOVERNMENT OF) Schuldverschreibungen 1.735.323,09 5.0 7278.0 115.0 01.Nov.2026 325.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 1.730.014,04 5.0 4853.0 1834.0 15.Aug.2050 138.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 1.727.776,79 5.0 13430.0 717.0 07.Sept.2034 450.0
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 1.725.581,61 5.0 11113.0 720.0 30.Juli2033 235.0
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 1.724.514,48 5.0 11346.0 149.0 25.Feb.2027 0.0
DBR GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 1.713.826,34 5.0 11410.0 146.0 15.Feb.2027 25.0
G2MA9963 GNMA2 30YR 2024 PRODUCTION Verbrieft 1.713.723,87 5.0 9616.0 578.0 20.Okt.2054 450.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #161 Schuldverschreibungen 1.713.750,65 5.0 59.0 1127.0 20.Juni2037 60.0
THAIGB THAILAND KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 1.710.067,73 5.0 347.0 785.0 17.Juni2034 280.0
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 1.709.512,22 5.0 11882.0 771.0 31.Okt.2034 345.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 1.709.639,34 5.0 10064.0 1465.0 22.Okt.2053 375.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 1.708.092,84 5.0 9907.0 373.0 30.Sept.2029 350.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 1.707.010,12 5.0 12164.0 277.0 01.Aug.2028 380.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 1.703.985,05 5.0 8861.0 1203.0 15.Mai2043 388.0
FNMA4210 FNMA 30YR UMBS Verbrieft 1.703.606,11 5.0 8364.0 743.0 01.Dez.2050 250.0
CGB CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM Schuldverschreibungen 1.702.091,98 5.0 1415.0 375.0 15.Juli2029 191.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #130 Schuldverschreibungen 1.700.031,37 5.0 70.0 571.0 20.Sept.2031 180.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 2YR #469 Schuldverschreibungen 1.696.089,77 5.0 68.0 143.0 01.Feb.2027 70.0
G2MA6820 GNMA2 30YR 2020 PRODUCTION Verbrieft 1.691.817,03 5.0 8855.0 701.0 20.Aug.2050 300.0
CGB CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM Schuldverschreibungen 1.690.753,52 5.0 1399.0 245.0 25.Feb.2028 145.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 1.690.835,26 5.0 10183.0 511.0 30.Juni2031 425.0
FRSD1351 FHLMC 30YR UMBS SUPER Verbrieft 1.688.713,26 5.0 9663.0 582.0 01.Juli2052 450.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 1.680.172,38 4.0 9535.0 349.0 15.Mai2029 238.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #192 Schuldverschreibungen 1.679.785,36 4.0 66.0 1508.0 20.März2045 240.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #149 Schuldverschreibungen 1.679.796,26 4.0 68.0 820.0 20.Juni2034 150.0
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 1.677.299,68 4.0 10387.0 1404.0 25.Mai2045 325.0
RAGB AUSTRIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 1.674.032,95 4.0 10984.0 342.0 20.Feb.2029 50.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 1.669.824,18 4.0 7820.0 1440.0 15.Nov.2048 338.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 1.668.140,94 4.0 12205.0 1064.0 07.Dez.2040 425.0
RAGB AUSTRIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 1.666.911,79 4.0 8321.0 1787.0 23.Mai2049 185.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 1.665.017,39 4.0 9448.0 1196.0 15.Aug.2043 438.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 5YR #151 Schuldverschreibungen 1.656.905,58 4.0 67.0 157.0 20.März2027 1.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 1.653.864,12 4.0 9598.0 368.0 31.Juli2029 263.0
TBOND TREASURY BOND (OLD) Schuldverschreibungen 1.648.173,91 4.0 10163.0 1211.0 15.Mai2045 500.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 1.648.268,01 4.0 11714.0 172.0 01.Juni2027 220.0
CGB CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM Schuldverschreibungen 1.638.924,04 4.0 1411.0 148.0 25.Feb.2027 204.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #140 Schuldverschreibungen 1.639.036,87 4.0 70.0 661.0 20.Sept.2032 170.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 1.637.483,70 4.0 10103.0 535.0 31.Okt.2031 413.0
RON RON CASH Cash und/oder Derivate 1.635.762,49 4.0 2313.0 0.0 nan 0.0
DBR GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 1.632.683,86 4.0 10741.0 393.0 15.Aug.2029 0.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #185 Schuldverschreibungen 1.630.218,38 4.0 54.0 1567.0 20.Juni2043 110.0
KTB KOREA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 1.628.667,59 4.0 8.0 1877.0 10.März2054 325.0
FNMA5533 FNMA 15YR UMBS Verbrieft 1.623.501,16 4.0 9780.0 400.0 01.Nov.2039 400.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 1.621.062,83 4.0 10098.0 543.0 30.Nov.2031 413.0
FNMA4733 FNMA 30YR UMBS Verbrieft 1.620.116,83 4.0 9634.0 587.0 01.Sept.2052 450.0
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 1.609.278,28 4.0 11019.0 1667.0 25.Apr.2055 400.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 1.606.492,71 4.0 12413.0 705.0 01.März2034 420.0
EU EUROPEAN UNION RegS Government Related 1.605.266,97 4.0 11991.0 307.0 05.Dez.2028 313.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 1.604.393,26 4.0 12310.0 321.0 01.Feb.2029 410.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 1.603.357,81 4.0 6922.0 1604.0 15.Mai2052 288.0
PGB PORTUGAL (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 1.598.811,90 4.0 10569.0 501.0 18.Okt.2030 47.0
G2MA4068 GNMA2 30YR 2016 PRODUCTION Verbrieft 1.595.072,62 4.0 8949.0 701.0 20.Nov.2046 300.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 1.593.845,79 4.0 7503.0 1448.0 15.Mai2048 313.0
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 1.590.627,52 4.0 9265.0 984.0 25.Mai2036 125.0
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 1.582.143,38 4.0 11864.0 704.0 25.Nov.2033 350.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #133 Schuldverschreibungen 1.580.865,38 4.0 70.0 596.0 20.Dez.2031 180.0
ACGB AUSTRALIA (COMMONWEALTH OF) RegS Schuldverschreibungen 1.579.520,54 4.0 6305.0 727.0 21.Mai2034 375.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 1.579.039,88 4.0 11487.0 1274.0 07.Dez.2046 425.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 1.576.030,85 4.0 8463.0 1182.0 31.Jan.2039 113.0
FRQI4592 FHLMC 30YR UMBS Verbrieft 1.575.578,76 4.0 10059.0 428.0 01.Mai2054 550.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #186 Schuldverschreibungen 1.574.520,92 4.0 58.0 1525.0 20.Sept.2043 150.0
KTB KOREA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 1.573.567,58 4.0 7.0 682.0 10.Juni2033 325.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK MTN Government Related 1.572.964,64 4.0 9191.0 390.0 09.Okt.2029 163.0
G2MA9726 GNMA2 30YR 2024 PRODUCTION Verbrieft 1.571.331,53 4.0 10211.0 244.0 20.Juni2054 600.0
RAGB AUSTRIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 1.565.231,52 4.0 11298.0 245.0 20.Feb.2028 75.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 1.557.868,86 4.0 10653.0 1041.0 01.Sept.2038 295.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 1.556.822,21 4.0 11241.0 1448.0 31.Juli2054 438.0
FNCB8491 FNMA 30YR UMBS Verbrieft 1.555.946,77 4.0 10055.0 435.0 01.Mai2054 550.0
KFW KFW MTN RegS Government Related 1.553.534,36 4.0 11860.0 441.0 15.Mai2030 275.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 1.552.958,52 4.0 7746.0 1350.0 22.Okt.2041 125.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #155 Schuldverschreibungen 1.551.276,63 4.0 64.0 970.0 20.Dez.2035 100.0
DBR GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 1.547.701,60 4.0 10559.0 1464.0 04.Juli2044 250.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #29 Schuldverschreibungen 1.544.457,06 4.0 71.0 1108.0 20.Sept.2038 240.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 1.543.795,31 4.0 9577.0 1208.0 15.Feb.2044 450.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 5YR #163 Schuldverschreibungen 1.539.774,75 4.0 67.0 304.0 20.Sept.2028 40.0
INDOGB INDONESIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 1.539.096,59 4.0 1.0 711.0 15.Juli2035 675.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 1.535.771,74 4.0 6361.0 1286.0 15.Nov.2040 138.0
BKO GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 1.527.701,30 4.0 11782.0 102.0 17.Sept.2026 270.0
RAGB AUSTRIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 1.525.469,87 4.0 11924.0 354.0 23.Mai2029 290.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 1.524.751,63 4.0 7052.0 1477.0 15.Aug.2047 275.0
BGB BELGIUM KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 1.523.731,58 4.0 11480.0 843.0 22.Juni2035 310.0
THAIGB THAILAND KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 1.522.139,44 4.0 390.0 1377.0 17.Juni2043 345.0
ACGB AUSTRALIA (COMMONWEALTH OF) Schuldverschreibungen 1.519.356,38 4.0 5749.0 546.0 21.Juni2031 150.0
KFW KFW MTN RegS Government Related 1.517.276,12 4.0 11517.0 399.0 15.Nov.2029 200.0
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 1.516.829,05 4.0 9540.0 667.0 25.Mai2032 0.0
RFGB FINLAND (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 1.514.668,32 4.0 10842.0 397.0 15.Sept.2029 50.0
OBL GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 1.514.415,64 4.0 11755.0 435.0 18.Apr.2030 240.0
AUD AUD CASH Cash und/oder Derivate 1.510.206,64 4.0 6500.0 0.0 nan 0.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 1.506.784,24 4.0 7031.0 1472.0 15.Nov.2047 275.0
ACGB AUSTRALIA (COMMONWEALTH OF) RegS Schuldverschreibungen 1.505.524,29 4.0 6314.0 261.0 21.Mai2028 225.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 1.503.664,19 4.0 12057.0 914.0 01.Feb.2037 400.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 1.503.993,42 4.0 10260.0 1605.0 22.Okt.2063 400.0
CAD CAD CASH Cash und/oder Derivate 1.503.077,20 4.0 7234.0 0.0 nan 0.0
KTB KOREA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 1.497.970,11 4.0 7.0 328.0 10.März2029 325.0
FRRA7664 FHLMC 30YR UMBS Verbrieft 1.496.285,65 4.0 9349.0 589.0 01.Juli2052 400.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #163 Schuldverschreibungen 1.496.043,72 4.0 58.0 1171.0 20.Dez.2037 60.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #124 Schuldverschreibungen 1.494.704,43 4.0 71.0 503.0 20.Dez.2030 200.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #131 Schuldverschreibungen 1.494.628,56 4.0 70.0 573.0 20.Sept.2031 170.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 1.486.920,48 4.0 11279.0 1352.0 07.Dez.2049 425.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 1.479.787,54 4.0 10165.0 1260.0 22.Jan.2044 325.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK RegS Government Related 1.477.802,55 4.0 11602.0 429.0 15.März2030 225.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 1.477.234,04 4.0 6864.0 1445.0 15.Feb.2046 250.0
DBR GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 1.475.018,69 4.0 10461.0 492.0 15.Aug.2030 0.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #58 Schuldverschreibungen 1.473.553,13 4.0 45.0 1957.0 20.März2048 80.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #187 Schuldverschreibungen 1.472.882,05 4.0 56.0 1574.0 20.Dez.2043 130.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 1.471.957,34 4.0 9956.0 478.0 31.Dez.2030 375.0
FRRJ2155 FHLMC 30YR UMBS Verbrieft 1.465.212,96 4.0 9868.0 523.0 01.Okt.2054 500.0
IRISH IRELAND (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 1.460.977,79 4.0 10999.0 529.0 18.März2031 135.0
CAN CANADA (GOVERNMENT OF) Schuldverschreibungen 1.448.555,95 4.0 4996.0 1847.0 01.Dez.2051 200.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 1.436.070,92 4.0 9316.0 229.0 31.Dez.2027 63.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 5YR #174 Schuldverschreibungen 1.432.152,45 4.0 67.0 399.0 20.Sept.2029 70.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #94 Schuldverschreibungen 1.430.294,23 4.0 69.0 154.0 20.März2027 210.0
DBR GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 1.428.221,87 4.0 7931.0 1890.0 15.Aug.2048 125.0
FNMA4357 FNMA 30YR UMBS Verbrieft 1.427.405,57 4.0 8698.0 663.0 01.Juni2051 300.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #379 Schuldverschreibungen 1.424.305,23 4.0 67.0 906.0 20.Juni2035 150.0
ACGB AUSTRALIA (COMMONWEALTH OF) RegS Schuldverschreibungen 1.424.470,51 4.0 6205.0 438.0 21.Mai2030 250.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #36 Schuldverschreibungen 1.418.797,48 4.0 64.0 1371.0 20.März2042 200.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 1.417.647,92 4.0 9401.0 250.0 31.März2028 125.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #174 Schuldverschreibungen 1.415.809,58 4.0 52.0 1435.0 20.Sept.2040 40.0
THAIGB THAILAND KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 1.414.823,84 4.0 376.0 991.0 17.Juni2037 339.0
ACGB AUSTRALIA (COMMONWEALTH OF) RegS Schuldverschreibungen 1.410.186,84 4.0 6001.0 710.0 21.Nov.2033 300.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #26 Schuldverschreibungen 1.407.667,94 4.0 72.0 1001.0 20.März2037 240.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #173 Schuldverschreibungen 1.407.767,71 4.0 53.0 1414.0 20.Juni2040 40.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #23 Schuldverschreibungen 1.407.361,99 4.0 73.0 946.0 20.Juni2036 250.0
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 1.407.005,89 4.0 11953.0 998.0 25.Okt.2038 400.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK RegS Government Related 1.404.285,33 4.0 11404.0 782.0 04.Sept.2034 263.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 1.403.641,25 4.0 7089.0 1510.0 15.Mai2049 288.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 1.401.332,91 4.0 9936.0 414.0 31.März2030 363.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #148 Schuldverschreibungen 1.398.392,13 4.0 68.0 796.0 20.März2034 150.0
FRSD7557 FHLMC 30YR UMBS SUPER Verbrieft 1.396.559,54 4.0 9691.0 565.0 01.Dez.2052 450.0
OBL GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 1.388.152,73 4.0 11534.0 208.0 15.Okt.2027 130.0
G2MB0149 GNMA2 30YR 2024 PRODUCTION Verbrieft 1.387.943,32 4.0 10295.0 196.0 20.Jan.2055 650.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 1.384.656,61 4.0 11996.0 530.0 15.Juli2031 345.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #184 Schuldverschreibungen 1.380.721,63 4.0 55.0 1542.0 20.März2043 110.0
KTB KOREA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 1.379.702,21 4.0 7.0 2008.0 10.März2055 263.0
CAN CANADA (GOVERNMENT OF) Schuldverschreibungen 1.379.380,11 4.0 7021.0 173.0 01.Juni2027 100.0
FRSD7574 FHLMC 30YR UMBS SUPER Verbrieft 1.376.018,19 4.0 10310.0 329.0 01.Sept.2054 600.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 5YR #167 Schuldverschreibungen 1.374.720,13 4.0 66.0 352.0 20.März2029 40.0
ACGB AUSTRALIA (COMMONWEALTH OF) RegS Schuldverschreibungen 1.371.114,30 4.0 6648.0 156.0 21.Apr.2027 475.0
NZGB NEW ZEALAND (GOVERNMENT OF) Schuldverschreibungen 1.369.720,53 4.0 5860.0 711.0 15.Mai2034 425.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #183 Schuldverschreibungen 1.369.545,84 4.0 58.0 1492.0 20.Dez.2042 140.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 1.364.451,97 4.0 6005.0 1706.0 15.Feb.2052 225.0
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 1.363.194,26 4.0 11344.0 468.0 30.Juli2030 195.0
CAN CANADA (GOVERNMENT OF) Schuldverschreibungen 1.363.273,97 4.0 7139.0 461.0 01.Sept.2030 275.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #45 Schuldverschreibungen 1.362.541,53 4.0 57.0 1612.0 20.Dez.2044 150.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 1.361.571,27 4.0 10175.0 1460.0 22.Juli2052 375.0
MGS MALAYSIA (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 1.360.548,94 4.0 2599.0 1579.0 31.März2053 446.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 1.358.664,94 4.0 9879.0 423.0 30.Apr.2030 350.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK RegS Government Related 1.357.529,19 4.0 11600.0 809.0 15.Jan.2035 288.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 1.356.456,82 4.0 12313.0 1131.0 07.Dez.2042 450.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK MTN RegS Government Related 1.355.712,79 4.0 11687.0 973.0 15.Mai2037 313.0
BGB BELGIUM KINGDOM OF (GOVERNMENT) RegS Schuldverschreibungen 1.355.644,36 4.0 12477.0 579.0 28.März2032 400.0
IRISH IRELAND (GOVERNMENT) RegS Schuldverschreibungen 1.351.740,61 4.0 10919.0 1340.0 18.Okt.2043 300.0
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 1.351.147,44 4.0 12057.0 697.0 31.Okt.2033 355.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 1.343.059,38 4.0 8333.0 1216.0 15.Aug.2042 338.0
FRSD2660 FHLMC 30YR UMBS SUPER Verbrieft 1.342.418,54 4.0 9885.0 509.0 01.Apr.2053 500.0
KTB KOREA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 1.341.583,86 4.0 8.0 1832.0 10.März2053 325.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 1.339.035,46 4.0 10434.0 1277.0 22.Jan.2045 350.0
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 1.335.880,59 4.0 10830.0 1773.0 25.Apr.2060 400.0
SGB SWEDEN (KINGDOM OF) RegS Schuldverschreibungen 1.326.268,94 4.0 1029.0 865.0 11.Mai2035 225.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 1.324.577,06 4.0 6192.0 1619.0 15.Aug.2049 225.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #32 Schuldverschreibungen 1.323.404,09 4.0 69.0 1216.0 20.März2040 230.0
G230J GNMA2 30YR TBA(REG C) Verbrieft 1.320.569,52 4.0 10049.0 302.0 22.Sept.2025 550.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #150 Schuldverschreibungen 1.319.875,33 4.0 67.0 842.0 20.Sept.2034 140.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) MTN Schuldverschreibungen 1.319.275,14 4.0 12133.0 411.0 01.März2030 350.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 1.316.502,68 4.0 12508.0 646.0 31.Jan.2033 325.0
KTB KOREA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 1.314.447,02 4.0 6.0 1948.0 10.März2050 150.0
MBONO MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) Schuldverschreibungen 1.312.710,24 3.0 536.0 160.0 03.Juni2027 750.0
FNFM9416 FNMA 30YR UMBS SUPER Verbrieft 1.311.313,35 3.0 9243.0 610.0 01.Juli2045 350.0
FNMA4158 FNMA 30YR UMBS Verbrieft 1.308.248,14 3.0 7986.0 763.0 01.Okt.2050 200.0
KFW KFW MTN RegS Government Related 1.304.334,28 3.0 13064.0 103.0 15.Sept.2026 88.0
FRQF3958 FHLMC 30YR UMBS Verbrieft 1.304.192,38 3.0 10078.0 414.0 01.Dez.2052 550.0
DBR GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 1.302.690,93 3.0 5232.0 2458.0 15.Aug.2050 0.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #113 Schuldverschreibungen 1.302.279,17 3.0 71.0 387.0 20.Sept.2029 210.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #180 Schuldverschreibungen 1.299.244,47 3.0 53.0 1508.0 20.März2042 80.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #27 Schuldverschreibungen 1.298.725,73 3.0 72.0 1033.0 20.Sept.2037 250.0
FNCB3159 FNMA 30YR UMBS Verbrieft 1.295.688,72 3.0 8319.0 690.0 01.März2052 250.0
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 1.281.256,38 3.0 11592.0 165.0 30.Apr.2027 150.0
DBR GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 1.280.497,97 3.0 11500.0 678.0 15.Feb.2033 230.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 1.278.186,14 3.0 9711.0 1047.0 15.Mai2040 438.0
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 1.278.061,06 3.0 11535.0 863.0 31.Okt.2035 320.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #114 Schuldverschreibungen 1.276.695,39 3.0 71.0 412.0 20.Dez.2029 210.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #162 Schuldverschreibungen 1.276.715,61 3.0 58.0 1148.0 20.Sept.2037 60.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #375 Schuldverschreibungen 1.276.369,34 3.0 66.0 834.0 20.Juni2034 110.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 1.272.428,16 3.0 11414.0 201.0 15.Sept.2027 95.0
DBR GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 1.271.457,46 3.0 13313.0 1069.0 04.Juli2039 425.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 1.269.822,43 3.0 11804.0 358.0 15.Juni2029 280.0
FNFS1473 FNMA 30YR UMBS SUPER Verbrieft 1.265.180,97 3.0 9138.0 661.0 01.Okt.2051 350.0
DBR GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 1.262.732,78 3.0 8649.0 1057.0 15.Mai2036 0.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #164 Schuldverschreibungen 1.259.181,42 3.0 57.0 1200.0 20.März2038 50.0
UM15 UMBS 15YR TBA(REG B) Verbrieft 1.256.668,11 3.0 9650.0 371.0 18.Sept.2025 350.0
DBR GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 1.253.556,74 3.0 11093.0 294.0 15.Aug.2028 25.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #117 Schuldverschreibungen 1.244.130,36 3.0 71.0 432.0 20.März2030 210.0
PSHYPO PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYP RegS Gedeckt 1.237.102,10 3.0 12371.0 250.0 25.Feb.2028 0.0
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 1.236.715,58 3.0 11296.0 790.0 25.Nov.2034 300.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #103 Schuldverschreibungen 1.236.199,67 3.0 70.0 273.0 20.Juni2028 230.0
NETHER NETHERLANDS (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 1.233.499,10 3.0 10817.0 383.0 15.Juli2029 25.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 1.230.230,45 3.0 9452.0 173.0 31.Mai2027 50.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #2 Schuldverschreibungen 1.229.400,67 3.0 65.0 813.0 20.März2034 100.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #177 Schuldverschreibungen 1.227.937,90 3.0 51.0 1503.0 20.Juni2041 40.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #35 Schuldverschreibungen 1.225.711,27 3.0 65.0 1339.0 20.Sept.2041 200.0
SEK SEK CASH Cash und/oder Derivate 1.221.958,60 3.0 1049.0 0.0 nan 0.0
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 1.221.956,66 3.0 10980.0 1314.0 30.Juli2043 345.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #158 Schuldverschreibungen 1.218.891,88 3.0 59.0 1064.0 20.Sept.2036 50.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #42 Schuldverschreibungen 1.216.640,16 3.0 59.0 1531.0 20.März2044 170.0
CAN CANADA (GOVERNMENT OF) Schuldverschreibungen 1.215.508,40 3.0 6617.0 543.0 01.Juni2031 150.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 1.214.846,72 3.0 12187.0 438.0 15.Juni2030 370.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 1.212.607,34 3.0 10046.0 395.0 31.Dez.2029 388.0
FRRJ2213 FHLMC 30YR UMBS Verbrieft 1.211.650,59 3.0 10248.0 319.0 01.Aug.2054 600.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 1.206.800,00 3.0 7413.0 1426.0 15.Mai2047 300.0
THAIGB THAILAND KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 1.205.399,53 3.0 323.0 591.0 17.Dez.2031 200.0
FNMA5529 FNMA 30YR UMBS Verbrieft 1.203.629,89 3.0 9590.0 638.0 01.Nov.2054 450.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 1.196.016,70 3.0 10368.0 1571.0 22.Jan.2060 400.0
FNCC0750 FNMA 30YR UMBS Verbrieft 1.195.971,28 3.0 10397.0 231.0 01.Juli2055 650.0
CZGB CZECH REPUBLIC Schuldverschreibungen 1.195.583,56 3.0 500.0 701.0 14.Apr.2034 490.0
KTB KOREA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 1.193.407,37 3.0 7.0 540.0 10.Juni2031 200.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #37 Schuldverschreibungen 1.187.430,71 3.0 63.0 1413.0 20.Sept.2042 190.0
SIGB SINGAPORE (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 1.186.120,48 3.0 9474.0 2653.0 01.Aug.2072 300.0
KFW KFW MTN RegS Government Related 1.185.884,20 3.0 10746.0 641.0 07.Juni2032 138.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 1.185.126,33 3.0 12345.0 468.0 15.Nov.2030 400.0
FRZL3760 FHLMC 30YR UMBS MIRROR Verbrieft 1.178.881,16 3.0 9373.0 537.0 01.Sept.2042 350.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK Government Related 1.176.714,72 3.0 9794.0 643.0 14.Feb.2033 375.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #77 Schuldverschreibungen 1.175.361,92 3.0 49.0 2018.0 20.Dez.2052 160.0
FRSD5616 FHLMC 30YR UMBS SUPER Verbrieft 1.175.202,32 3.0 10273.0 317.0 01.Mai2054 600.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 1.173.185,23 3.0 12262.0 395.0 15.Dez.2029 385.0
NZGB NEW ZEALAND (GOVERNMENT OF) Schuldverschreibungen 1.168.027,49 3.0 5182.0 613.0 15.Mai2032 200.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 1.163.441,40 3.0 9998.0 160.0 30.Apr.2027 375.0
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 1.162.363,73 3.0 10969.0 384.0 30.Juli2029 80.0
EU EUROPEAN UNION RegS Government Related 1.161.892,44 3.0 11992.0 479.0 04.Dez.2030 313.0
CAN CANADA (GOVERNMENT OF) Schuldverschreibungen 1.157.283,03 3.0 7296.0 719.0 01.März2034 350.0
DKK DKK CASH Cash und/oder Derivate 1.155.378,96 3.0 1566.0 0.0 nan 0.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 1.154.438,66 3.0 10205.0 300.0 30.Nov.2028 438.0
SWED SWEDEN (KINGDOM OF) MTN RegS Schuldverschreibungen 1.144.170,07 3.0 952.0 497.0 09.Sept.2030 13.0
DBR GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 1.143.464,10 3.0 11857.0 1291.0 04.Juli2042 325.0
FNFM9080 FNMA 30YR UMBS SUPER Verbrieft 1.142.678,70 3.0 8047.0 730.0 01.Okt.2051 200.0
MS MORGAN STANLEY MTN Unternehmen 1.138.769,97 3.0 10175.0 239.0 12.Apr.2029 499.0
INDOGB INDONESIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 1.134.267,20 3.0 1.0 579.0 15.Feb.2033 700.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 1.129.800,96 3.0 12917.0 814.0 07.März2036 425.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 1.129.475,15 3.0 12078.0 746.0 01.Juli2034 385.0
DBR GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 1.128.681,93 3.0 4888.0 2654.0 15.Aug.2052 0.0
UM15 UMBS 15YR TBA(REG B) Verbrieft 1.126.909,02 3.0 9780.0 352.0 18.Sept.2025 400.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 1.124.858,73 3.0 10221.0 576.0 01.Aug.2031 60.0
CANHOU CANADA HOUSING TRUST NO.1 144A Government Related 1.124.981,03 3.0 7054.0 792.0 15.März2035 345.0
FNFS8674 FNMA 30YR UMBS SUPER Verbrieft 1.120.499,58 3.0 10395.0 215.0 01.Aug.2054 650.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #175 Schuldverschreibungen 1.115.220,71 3.0 53.0 1446.0 20.Dez.2040 50.0
TNOTE TREASURY NOTE (2OLD) Schuldverschreibungen 1.112.164,14 3.0 10020.0 168.0 31.Mai2027 388.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #39 Schuldverschreibungen 1.112.276,73 3.0 62.0 1468.0 20.Juni2043 190.0
RAGB AUSTRIA (REPUBLIC OF) MTN Schuldverschreibungen 1.108.507,11 3.0 11408.0 163.0 20.Apr.2027 50.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 40YR #17 Schuldverschreibungen 1.105.745,66 3.0 51.0 2209.0 20.März2064 220.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 1.104.524,34 3.0 4697.0 2054.0 22.Okt.2050 63.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #78 Schuldverschreibungen 1.104.162,42 3.0 46.0 2071.0 20.März2053 140.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK RegS Government Related 1.103.846,41 3.0 11537.0 614.0 14.Mai2032 250.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 1.099.273,41 3.0 10603.0 1120.0 01.März2040 310.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 5YR #160 Schuldverschreibungen 1.097.672,75 3.0 66.0 280.0 20.Juni2028 20.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 1.095.490,15 3.0 8106.0 1211.0 15.Feb.2042 313.0
KTB KOREA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 1.092.777,57 3.0 7.0 502.0 10.Dez.2030 150.0
KTB KOREA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 1.091.088,15 3.0 7.0 1881.0 10.März2052 250.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 1.090.520,33 3.0 10737.0 477.0 01.Aug.2030 95.0
MGS MALAYSIA (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 1.089.698,33 3.0 2423.0 605.0 15.Juli2032 358.0
NYKRE NYKREDIT REALKREDIT A/S RegS Gedeckt 1.089.279,45 3.0 1554.0 138.0 01.Juli2026 100.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 1.087.660,14 3.0 9983.0 429.0 31.Mai2030 375.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 1.081.046,34 3.0 10068.0 146.0 15.März2027 425.0
KTB KOREA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 1.080.467,33 3.0 6.0 1933.0 10.März2051 188.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 1.079.545,58 3.0 9223.0 1760.0 22.Juli2068 350.0
FNCB5535 FNMA 30YR UMBS Verbrieft 1.078.660,03 3.0 9907.0 479.0 01.Jan.2053 500.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 1.075.738,04 3.0 7553.0 1263.0 15.Nov.2042 275.0
FRSD3085 FHLMC 30YR UMBS SUPER Verbrieft 1.075.033,26 3.0 10111.0 413.0 01.Juni2053 550.0
MGS MALAYSIA (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 1.074.654,57 3.0 2458.0 745.0 05.Juli2034 383.0
POLGB POLAND (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 1.072.593,24 3.0 2247.0 611.0 25.Apr.2032 175.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 1.072.680,47 3.0 9496.0 947.0 01.März2036 145.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 1.072.914,74 3.0 9691.0 213.0 15.Nov.2027 225.0
HUF HUF CASH Cash und/oder Derivate 1.072.209,05 3.0 29.0 0.0 nan 0.0
CAN CANADA (GOVERNMENT OF) Schuldverschreibungen 1.071.101,88 3.0 7324.0 282.0 01.Sept.2028 325.0
MGS MALAYSIA (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 1.070.246,03 3.0 2683.0 1182.0 15.Okt.2042 470.0
SBAB AB SVERIGES SAKERSTALLDA OBLIGATIO MTN RegS Gedeckt 1.068.182,84 3.0 1052.0 417.0 12.Feb.2030 273.0
RFGB FINLAND (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 1.064.468,15 3.0 10028.0 596.0 15.Sept.2031 13.0
ACGB AUSTRALIA (COMMONWEALTH OF) RegS Schuldverschreibungen 1.063.357,30 3.0 5597.0 662.0 21.Nov.2032 175.0
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 1.061.019,11 3.0 11409.0 286.0 30.Juli2028 140.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK RegS Government Related 1.060.637,03 3.0 10602.0 417.0 15.Nov.2029 5.0
SLOVGB SLOVAK REPUBLIC (GOVERNMENT) RegS Schuldverschreibungen 1.057.826,79 3.0 12348.0 611.0 19.Okt.2032 400.0
FNFS3406 FNMA 30YR UMBS SUPER Verbrieft 1.054.493,66 3.0 10161.0 433.0 01.Dez.2052 550.0
PERUGB PERU (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 1.053.485,92 3.0 2961.0 706.0 12.Aug.2035 685.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 1.053.041,13 3.0 11823.0 144.0 15.Feb.2027 295.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #138 Schuldverschreibungen 1.052.864,37 3.0 69.0 645.0 20.Juni2032 150.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 1.051.206,11 3.0 6483.0 1497.0 15.Aug.2046 225.0
CAN CANADA (GOVERNMENT OF) Schuldverschreibungen 1.044.452,57 3.0 7173.0 713.0 01.Dez.2033 325.0
RAGB AUSTRIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 1.044.509,77 3.0 11159.0 781.0 23.Mai2034 240.0
CANADA CANADA (GOVERNMENT OF) Government Related 1.044.126,07 3.0 10294.0 332.0 30.Apr.2029 463.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 1.043.146,53 3.0 13634.0 233.0 07.März2028 438.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK Government Related 1.041.207,56 3.0 10248.0 526.0 10.Okt.2031 438.0
EU EUROPEAN UNION RegS Government Related 1.040.680,56 3.0 10391.0 656.0 06.Juli2032 100.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 1.040.465,01 3.0 13132.0 729.0 01.Aug.2034 500.0
FNCB2469 FNMA 30YR UMBS Verbrieft 1.039.949,47 3.0 8394.0 700.0 01.Dez.2051 250.0
STT STATE STREET CORP Unternehmen 1.039.754,89 3.0 10235.0 406.0 24.Apr.2030 483.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #92 Schuldverschreibungen 1.038.773,46 3.0 69.0 130.0 20.Dez.2026 210.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 1.038.868,55 3.0 9390.0 243.0 29.Feb.2028 113.0
BK BANK OF NEW YORK MELLON/THE MTN Unternehmen 1.030.249,67 3.0 10141.0 244.0 20.Apr.2029 473.0
INDOGB INDONESIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 1.027.512,29 3.0 1.0 641.0 15.Feb.2034 663.0
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 1.022.078,49 3.0 13655.0 585.0 25.Okt.2032 575.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #83 Schuldverschreibungen 1.020.176,33 3.0 56.0 1948.0 20.Juni2054 220.0
MBONO MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO Schuldverschreibungen 1.018.741,06 3.0 500.0 619.0 23.Nov.2034 775.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 1.018.057,52 3.0 13172.0 1412.0 31.Jan.2056 538.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 1.014.712,90 3.0 10047.0 121.0 30.Nov.2026 425.0
DBR GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 1.012.518,83 3.0 8503.0 2044.0 15.Aug.2053 180.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 1.008.391,57 3.0 13503.0 578.0 07.Juni2032 425.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #82 Schuldverschreibungen 1.008.274,94 3.0 51.0 2012.0 20.März2054 180.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #159 Schuldverschreibungen 1.006.215,37 3.0 60.0 1082.0 20.Dez.2036 60.0
TFC TRUIST BANK (FXD-FRN) Unternehmen 1.005.656,93 3.0 10019.0 183.0 24.Juli2028 442.0
PGB PORTUGAL (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 1.004.586,96 3.0 11690.0 299.0 17.Okt.2028 213.0
KTB KOREA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 1.001.730,03 3.0 7.0 1657.0 10.März2048 263.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 5YR #161 Schuldverschreibungen 999.539,80 3.0 67.0 280.0 20.Juni2028 30.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 993.970,42 3.0 13574.0 689.0 31.Jan.2034 463.0
FRSB1093 FHLMC 15YR UMBS SUPER Verbrieft 993.506,29 3.0 9541.0 392.0 01.Juli2038 300.0
FNFM7460 FNMA 30YR UMBS SUPER Verbrieft 992.098,91 3.0 9428.0 597.0 01.März2051 400.0
CGB CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM Schuldverschreibungen 990.451,87 3.0 1850.0 1748.0 12.Apr.2051 372.0
FNCB7482 FNMA 30YR UMBS Verbrieft 990.286,28 3.0 10235.0 316.0 01.Nov.2053 600.0
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 989.469,43 3.0 11453.0 262.0 30.Apr.2028 140.0
KTB KOREA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 987.799,60 3.0 7.0 240.0 10.März2028 325.0
ICSEALD BLK LEAF FUND AGENCY ACC T0 EUR Cash und/oder Derivate 988.055,78 3.0 12553.0 13.0 nan 188.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #166 Schuldverschreibungen 987.345,62 3.0 58.0 1227.0 20.Sept.2038 70.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 986.988,34 3.0 9808.0 170.0 31.Mai2027 263.0
MGS MALAYSIA (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 986.427,20 3.0 2522.0 1287.0 16.Mai2044 418.0
BPIFRA BPIFRANCE SA MTN RegS Government Related 985.240,14 3.0 10947.0 272.0 25.Mai2028 0.0
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 983.758,32 3.0 9740.0 618.0 25.Nov.2031 0.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 982.604,45 3.0 11509.0 157.0 01.Apr.2027 110.0
CAN CANADA (GOVERNMENT OF) Schuldverschreibungen 981.406,42 3.0 7074.0 356.0 01.Juni2029 225.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 980.982,00 3.0 8150.0 1277.0 15.Mai2044 338.0
DBR GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 979.892,82 3.0 5215.0 2458.0 15.Aug.2050 0.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #141 Schuldverschreibungen 979.560,18 3.0 69.0 685.0 20.Dez.2032 170.0
POLGB POLAND (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 978.224,85 3.0 2657.0 761.0 25.Okt.2035 500.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #176 Schuldverschreibungen 977.341,69 3.0 52.0 1465.0 20.März2041 50.0
VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Unternehmen 976.882,52 3.0 9756.0 747.0 15.Feb.2035 478.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 970.260,53 3.0 9683.0 1005.0 15.Mai2039 425.0
FNFM8911 FNMA 30YR UMBS SUPER Verbrieft 969.626,69 3.0 9099.0 656.0 01.Feb.2051 350.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 967.388,59 3.0 6841.0 1442.0 15.Mai2046 250.0
POLGB POLAND (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 965.072,64 3.0 2683.0 704.0 25.Okt.2034 500.0
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 963.359,29 3.0 12921.0 783.0 25.Apr.2035 475.0
RAGB AUSTRIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 963.175,68 3.0 11718.0 666.0 20.Feb.2033 290.0
DBR GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 963.289,31 3.0 10946.0 319.0 15.Nov.2028 0.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #21 Schuldverschreibungen 962.114,63 3.0 72.0 916.0 20.Dez.2035 230.0
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 961.117,29 3.0 10177.0 600.0 31.Okt.2031 50.0
FLEMSH FLEMISH COMMUNITY OF RegS Government Related 960.370,17 3.0 11729.0 385.0 22.Okt.2029 275.0
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 959.256,24 3.0 10094.0 560.0 30.Apr.2031 10.0
ONT ONTARIO (PROVINCE OF) Government Related 956.446,93 3.0 6796.0 399.0 01.Nov.2029 155.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #167 Schuldverschreibungen 955.989,91 3.0 56.0 1269.0 20.Dez.2038 50.0
KFW KFW MTN RegS Government Related 955.928,50 3.0 11702.0 384.0 04.Okt.2029 238.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #57 Schuldverschreibungen 955.509,08 3.0 45.0 1945.0 20.Dez.2047 80.0
KTB KOREA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 955.008,88 3.0 8.0 1823.0 10.Sept.2052 313.0
INDOGB INDONESIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 952.597,06 3.0 1.0 314.0 15.Mai2029 825.0
BKO GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 951.440,33 3.0 11698.0 126.0 10.Dez.2026 200.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #165 Schuldverschreibungen 950.612,93 3.0 57.0 1224.0 20.Juni2038 50.0
ILGOV ISRAEL (STATE OF) Schuldverschreibungen 950.688,67 3.0 3352.0 1095.0 31.Jan.2042 550.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 950.367,19 3.0 7647.0 1276.0 15.Mai2043 288.0
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 948.771,27 3.0 12474.0 1128.0 25.Apr.2041 450.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 949.089,67 3.0 9475.0 164.0 30.Apr.2027 50.0
KFW KFW MTN RegS Government Related 948.983,82 3.0 11693.0 667.0 14.Feb.2033 275.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK MTN RegS Government Related 948.268,91 3.0 11156.0 220.0 15.Nov.2027 0.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #168 Schuldverschreibungen 947.176,73 3.0 55.0 1300.0 20.März2039 40.0
PGB PORTUGAL (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 946.401,58 3.0 10146.0 600.0 17.Okt.2031 30.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 943.937,50 3.0 10230.0 556.0 31.Jan.2032 438.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 943.557,15 3.0 10753.0 606.0 01.März2032 165.0
DGB DENMARK KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 943.821,42 3.0 1546.0 737.0 15.Nov.2033 225.0
G2MA8269 GNMA2 30YR 2022 PRODUCTION Verbrieft 942.205,54 3.0 9911.0 450.0 20.Sept.2052 500.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 941.885,52 3.0 10291.0 403.0 22.Apr.2031 510.0
KTB KOREA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 941.835,01 3.0 7.0 458.0 10.Juni2030 138.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 938.688,86 3.0 9375.0 328.0 31.Jan.2029 175.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #157 Schuldverschreibungen 938.827,46 3.0 58.0 1060.0 20.Juni2036 20.0
FNCB4831 FNMA 30YR UMBS Verbrieft 938.565,05 3.0 9639.0 584.0 01.Okt.2052 450.0
ILGOV ISRAEL (STATE OF) Schuldverschreibungen 937.816,78 2.0 2951.0 324.0 28.Feb.2029 375.0
SIGB SINGAPORE (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 932.726,88 2.0 9864.0 1970.0 01.Juni2054 325.0
MGS MALAYSIA (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 930.612,16 2.0 2495.0 334.0 30.Apr.2029 450.0
DGB DENMARK (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 929.451,01 2.0 1525.0 219.0 15.Nov.2027 50.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #181 Schuldverschreibungen 929.490,20 2.0 54.0 1518.0 20.Juni2042 90.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 927.223,78 2.0 9347.0 275.0 30.Juni2028 125.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 922.873,37 2.0 7434.0 1431.0 15.Feb.2047 300.0
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 922.578,10 2.0 12483.0 902.0 31.Jan.2037 420.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #128 Schuldverschreibungen 918.704,88 2.0 70.0 549.0 20.Juni2031 190.0
FNCB8342 FNMA 30YR UMBS Verbrieft 918.779,37 2.0 10261.0 299.0 01.Apr.2054 600.0
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 916.202,33 2.0 10635.0 458.0 30.Apr.2030 50.0
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 915.753,15 2.0 7482.0 1874.0 31.Okt.2052 190.0
DGB DENMARK (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 914.665,52 2.0 1879.0 1064.0 15.Nov.2039 450.0
DBR GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 914.747,36 2.0 10936.0 1262.0 15.Mai2041 260.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 914.027,50 2.0 11799.0 218.0 01.Dez.2027 265.0
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 913.343,12 2.0 9440.0 1369.0 25.Mai2043 250.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #171 Schuldverschreibungen 912.456,04 2.0 52.0 1380.0 20.Dez.2039 30.0
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 910.104,93 2.0 8652.0 1110.0 30.Juli2037 85.0
FNCB6082 FNMA 30YR UMBS Verbrieft 909.063,49 2.0 10094.0 409.0 01.Apr.2053 550.0
ONT ONTARIO (PROVINCE OF) Government Related 908.479,25 2.0 7429.0 633.0 04.März2033 410.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 907.688,84 2.0 11458.0 1111.0 01.Okt.2040 385.0
SLOVGB SLOVAKIA (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 906.809,49 2.0 12165.0 316.0 16.Jan.2029 363.0
KTB KOREA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 905.659,00 2.0 7.0 313.0 10.Dez.2028 238.0
DBR GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 903.611,54 2.0 11304.0 762.0 15.Feb.2034 220.0
BKO GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 902.762,99 2.0 11733.0 150.0 11.März2027 220.0
FNMA4404 FNMA 15YR UMBS Verbrieft 901.774,39 2.0 9378.0 386.0 01.Aug.2036 250.0
INDOGB INDONESIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 897.860,34 2.0 1.0 824.0 15.Juni2038 713.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #179 Schuldverschreibungen 896.446,57 2.0 51.0 1533.0 20.Dez.2041 50.0
NETHER NETHERLANDS (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 896.029,82 2.0 12354.0 1210.0 15.Jan.2042 375.0
FNMA4535 FNMA 15YR UMBS Verbrieft 894.659,82 2.0 8918.0 412.0 01.Feb.2037 150.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #188 Schuldverschreibungen 893.614,28 2.0 58.0 1544.0 20.März2044 160.0
BGB BELGIUM KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 893.113,17 2.0 11434.0 180.0 22.Juni2027 80.0
UM15 UMBS 15YR TBA(REG B) Verbrieft 891.322,33 2.0 8906.0 423.0 18.Sept.2025 150.0
NZGB NEW ZEALAND (GOVERNMENT OF) Schuldverschreibungen 889.069,64 2.0 5788.0 339.0 20.Apr.2029 300.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #151 Schuldverschreibungen 889.268,70 2.0 66.0 874.0 20.Dez.2034 120.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 887.786,96 2.0 8527.0 1242.0 15.Aug.2043 363.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #30 Schuldverschreibungen 886.220,39 2.0 70.0 1149.0 20.März2039 230.0
EU EUROPEAN UNION MTN RegS Government Related 881.003,39 2.0 11013.0 274.0 02.Juni2028 0.0
G2AC0071 GNMA2 30YR Verbrieft 880.613,86 2.0 9256.0 504.0 20.Okt.2042 350.0
NETHER NETHERLANDS (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 880.287,08 2.0 11422.0 186.0 15.Juli2027 75.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 877.723,80 2.0 6738.0 1627.0 22.Juli2047 150.0
QHEL HYDRO-QUEBEC MTN Government Related 877.731,74 2.0 7190.0 606.0 01.Sept.2032 355.0
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 875.447,91 2.0 10153.0 644.0 30.Apr.2032 70.0
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 874.307,79 2.0 11410.0 831.0 25.Mai2035 320.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK MTN RegS Government Related 872.998,22 2.0 11822.0 706.0 14.Okt.2033 300.0
FNFM8682 FNMA 30YR UMBS SUPER Verbrieft 872.432,26 2.0 8637.0 692.0 01.Aug.2051 300.0
NETHER NETHERLANDS (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 868.230,85 2.0 10853.0 336.0 15.Jan.2029 0.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #190 Schuldverschreibungen 865.843,30 2.0 60.0 1550.0 20.Sept.2044 180.0
KOMINS KOMMUNINVEST I SVERIGE AB MTN RegS Government Related 865.422,46 2.0 1063.0 534.0 18.Juni2031 300.0
RAGB AUSTRIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 864.588,24 2.0 10362.0 1735.0 20.Okt.2053 315.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 863.992,42 2.0 13315.0 532.0 22.Okt.2031 400.0
KTB KOREA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 863.717,03 2.0 8.0 751.0 10.Juni2034 350.0
IRISH IRELAND (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 862.813,74 2.0 11323.0 267.0 15.Mai2028 90.0
BGB BELGIUM KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 858.872,26 2.0 11545.0 772.0 22.Juni2034 300.0
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) RegS Schuldverschreibungen 857.504,75 2.0 11884.0 543.0 30.Juli2031 310.0
GS GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE FRN Unternehmen 856.947,68 2.0 9727.0 112.0 21.Okt.2027 195.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #67 Schuldverschreibungen 852.416,72 2.0 40.0 2179.0 20.Juni2050 60.0
INGDIB ING DIBA AG RegS Gedeckt 851.437,99 2.0 11965.0 236.0 15.Feb.2028 325.0
DBR GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 850.881,09 2.0 11196.0 220.0 15.Nov.2027 0.0
KFW KFW MTN RegS Government Related 850.462,85 2.0 10005.0 599.0 15.Sept.2031 0.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 850.143,63 2.0 11488.0 93.0 01.Aug.2026 0.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #169 Schuldverschreibungen 850.413,20 2.0 53.0 1334.0 20.Juni2039 30.0
FNMA4566 FNMA 15YR UMBS Verbrieft 849.576,05 2.0 8902.0 432.0 01.März2037 150.0
RAGB AUSTRIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 847.818,61 2.0 10413.0 621.0 20.Feb.2032 90.0
KTB KOREA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 847.074,74 2.0 7.0 801.0 10.Dez.2034 300.0
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 847.283,60 2.0 9532.0 1750.0 25.Mai2055 325.0
TCV TREASURY CORPORATION OF VICTORIA MTN Government Related 846.969,94 2.0 5435.0 710.0 15.Sept.2033 225.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 845.479,38 2.0 9365.0 267.0 31.Mai2028 125.0
BGB BELGIUM KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 844.708,24 2.0 11246.0 277.0 22.Juni2028 80.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #146 Schuldverschreibungen 842.255,38 2.0 69.0 747.0 20.Sept.2033 170.0
CAN CANADA (GOVERNMENT OF) Schuldverschreibungen 840.852,47 2.0 7504.0 321.0 01.März2029 400.0
RENTEN LANDWIRTSCHAFTLICHE RENTENBANK MTN RegS Government Related 839.483,84 2.0 11193.0 206.0 22.Sept.2027 0.0
FRRJ0325 FHLMC 30YR UMBS Verbrieft 838.049,88 2.0 10400.0 170.0 01.Nov.2053 650.0
MS MORGAN STANLEY Unternehmen 837.966,12 2.0 10290.0 401.0 17.Apr.2031 519.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 836.485,66 2.0 10270.0 283.0 30.Sept.2028 463.0
KOMINS KOMMUNINVEST I SVERIGE AB MTN RegS Government Related 832.670,14 2.0 11809.0 442.0 23.Mai2030 288.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 40YR #14 Schuldverschreibungen 831.904,99 2.0 32.0 2767.0 20.März2061 70.0
UNEDIC UNEDIC MTN RegS Government Related 831.979,30 2.0 11714.0 713.0 25.Nov.2033 338.0
EU EUROPEAN UNION MTN RegS Government Related 831.058,18 2.0 11664.0 203.0 04.Okt.2027 200.0
DBR GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 831.178,88 2.0 11698.0 720.0 15.Aug.2033 260.0
KFW KFW MTN RegS Government Related 830.018,61 2.0 13540.0 401.0 15.Feb.2030 425.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 827.736,64 2.0 10193.0 646.0 01.Juni2032 95.0
SIGB SINGAPORE (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 824.199,66 2.0 8251.0 462.0 01.Sept.2030 288.0
CZK CZK CASH Cash und/oder Derivate 823.793,94 2.0 476.0 0.0 nan 0.0
RAGB AUSTRIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 823.934,87 2.0 11531.0 113.0 20.Okt.2026 75.0
EU EUROPEAN UNION MTN RegS Government Related 823.070,14 2.0 11407.0 1084.0 04.Okt.2039 338.0
CAN CANADA (GOVERNMENT OF) Schuldverschreibungen 823.398,83 2.0 7363.0 236.0 01.März2028 350.0
TCV TREASURY CORPORATION OF VICTORIA MTN RegS Government Related 822.707,75 2.0 5552.0 562.0 10.Sept.2031 150.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #76 Schuldverschreibungen 822.295,75 2.0 47.0 2048.0 20.Sept.2052 140.0
EFSF EUROPEAN FINANCIAL STABILITY FACIL MTN RegS Government Related 821.800,31 2.0 11660.0 641.0 27.Sept.2032 275.0
KTB KOREA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 821.811,42 2.0 7.0 850.0 10.Juni2035 263.0
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 821.312,01 2.0 13206.0 1090.0 30.Juli2040 490.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #47 Schuldverschreibungen 820.001,87 2.0 57.0 1630.0 20.Juni2045 160.0
NZGB NEW ZEALAND (GOVERNMENT OF) RegS Schuldverschreibungen 818.357,11 2.0 6012.0 155.0 15.Apr.2027 450.0
INDOGB INDONESIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 818.048,02 2.0 1.0 912.0 15.Aug.2040 713.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #156 Schuldverschreibungen 815.179,13 2.0 59.0 1023.0 20.März2036 40.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 40YR #15 Schuldverschreibungen 814.917,13 2.0 35.0 2617.0 20.März2062 100.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #129 Schuldverschreibungen 813.870,30 2.0 70.0 550.0 20.Juni2031 180.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 810.562,50 2.0 7289.0 1420.0 15.Nov.2046 288.0
ILGOV ISRAEL (STATE OF) Schuldverschreibungen 810.613,66 2.0 2943.0 785.0 30.März2035 400.0
BGB BELGIUM KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 808.750,67 2.0 11660.0 696.0 22.Juni2033 300.0
MGS MALAYSIA (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 808.351,04 2.0 2424.0 210.0 16.Nov.2027 390.0
KFW KFW MTN RegS Government Related 807.890,78 2.0 11519.0 182.0 30.Juni2027 125.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #170 Schuldverschreibungen 806.184,96 2.0 53.0 1356.0 20.Sept.2039 30.0
SAFA SOUTH AUSTRALIAN GOVERNMENT FINANC RegS Government Related 804.681,39 2.0 6631.0 498.0 23.Mai2031 450.0
SOGRPR SOCIETE DU GRAND PARIS MTN RegS Government Related 804.867,99 2.0 10061.0 519.0 25.Nov.2030 0.0
ILGOV ISRAEL (STATE OF) Schuldverschreibungen 802.786,36 2.0 2504.0 626.0 30.Apr.2032 130.0
KTB KOREA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 801.648,53 2.0 8.0 1293.0 10.Sept.2042 325.0
EU EUROPEAN UNION MTN RegS Government Related 800.837,76 2.0 11303.0 407.0 04.Dez.2029 163.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 800.824,73 2.0 7544.0 1369.0 15.Nov.2045 300.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 40YR #2 Schuldverschreibungen 800.144,10 2.0 60.0 1731.0 20.März2049 220.0
KFW KFW MTN RegS Government Related 798.139,99 2.0 12119.0 507.0 24.März2031 325.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 795.580,67 2.0 12025.0 788.0 01.Feb.2035 385.0
THAIGB THAILAND KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 794.876,41 2.0 326.0 316.0 17.Dez.2028 288.0
MBONO MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO Schuldverschreibungen 791.609,07 2.0 456.0 821.0 13.Nov.2042 775.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 790.932,10 2.0 6928.0 1638.0 22.Jan.2049 175.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 788.412,98 2.0 6970.0 1401.0 15.Feb.2045 250.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 787.177,77 2.0 10072.0 945.0 15.Mai2038 450.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 782.075,95 2.0 7972.0 1257.0 15.Feb.2043 313.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #40 Schuldverschreibungen 781.572,74 2.0 61.0 1488.0 20.Sept.2043 180.0
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 781.712,29 2.0 11549.0 827.0 30.Apr.2035 315.0
FRSD3921 FHLMC 30YR UMBS SUPER Verbrieft 781.292,84 2.0 10268.0 309.0 01.Sept.2053 600.0
NOK NOK CASH Cash und/oder Derivate 780.841,43 2.0 992.0 0.0 nan 0.0
RY ROYAL BANK OF CANADA MTN Unternehmen 780.240,23 2.0 9740.0 86.0 14.Juli2026 115.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 40YR #13 Schuldverschreibungen 779.204,06 2.0 30.0 2867.0 20.März2060 50.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #84 Schuldverschreibungen 778.635,07 2.0 54.0 1966.0 20.Sept.2054 210.0
NETHER NETHERLANDS (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 774.019,15 2.0 10555.0 1546.0 15.Jan.2047 275.0
CAN CANADA (GOVERNMENT OF) Schuldverschreibungen 773.396,32 2.0 6691.0 621.0 01.Juni2032 200.0
FNCB2640 FNMA 30YR UMBS Verbrieft 771.166,60 2.0 8284.0 730.0 01.Jan.2052 250.0
WMT WALMART INC Unternehmen 769.847,20 2.0 10123.0 412.0 28.Apr.2030 435.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 766.908,97 2.0 7586.0 1348.0 15.Mai2045 300.0
INDOGB INDONESIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 766.148,39 2.0 1.0 412.0 15.Juli2030 650.0
FRSD2215 FHLMC 30YR UMBS SUPER Verbrieft 765.507,05 2.0 9388.0 597.0 01.Okt.2052 400.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #33 Schuldverschreibungen 764.979,33 2.0 66.0 1272.0 20.Sept.2040 200.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 764.058,42 2.0 8480.0 1262.0 15.Feb.2044 363.0
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 760.378,41 2.0 8241.0 1323.0 31.Okt.2040 120.0
FNFS2700 FNMA 30YR UMBS SUPER Verbrieft 760.562,98 2.0 9113.0 630.0 01.Juni2052 350.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 40YR #16 Schuldverschreibungen 759.878,79 2.0 39.0 2494.0 20.März2063 130.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #55 Schuldverschreibungen 759.560,47 2.0 46.0 1910.0 20.Juni2047 80.0
CADES CAISSE AMORTISSEMENT DE LA DETTE S MTN 144A Government Related 755.946,83 2.0 10312.0 395.0 22.Jan.2030 475.0
ACGB AUSTRALIA (COMMONWEALTH OF) Schuldverschreibungen 754.961,77 2.0 5489.0 630.0 21.Mai2032 125.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 753.494,57 2.0 9891.0 406.0 31.Jan.2030 350.0
POLGB POLAND (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 750.615,70 2.0 2890.0 625.0 25.Okt.2033 600.0
MBONO MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO Schuldverschreibungen 749.949,29 2.0 459.0 867.0 07.Nov.2047 800.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 748.846,94 2.0 7101.0 1856.0 22.Juli2065 250.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 748.507,73 2.0 11034.0 712.0 01.Sept.2033 245.0
ONT ONTARIO (PROVINCE OF) MTN Government Related 748.244,46 2.0 7464.0 564.0 02.Feb.2032 405.0
INDOGB INDONESIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 747.643,51 2.0 1.0 524.0 15.Apr.2032 638.0
FRSD8402 FHLMC 30YR UMBS SUPER Verbrieft 747.783,94 2.0 10225.0 276.0 01.Feb.2054 600.0
FRSD7560 FHLMC 30YR UMBS SUPER Verbrieft 747.144,76 2.0 9423.0 591.0 01.Feb.2053 400.0
SIGB SINGAPORE (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 745.880,30 2.0 7751.0 554.0 01.Juli2031 163.0
FNCB6650 FNMA 30YR UMBS Verbrieft 745.428,36 2.0 10137.0 427.0 01.Juni2053 550.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 743.067,46 2.0 11807.0 98.0 28.Aug.2026 310.0
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 742.373,18 2.0 9384.0 1588.0 31.Okt.2048 270.0
THAIGB THAILAND KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 741.085,60 2.0 308.0 179.0 17.Juni2027 100.0
NIB NORDIC INVESTMENT BANK MTN RegS Government Related 740.845,97 2.0 11764.0 593.0 19.März2032 288.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 739.740,39 2.0 10377.0 716.0 22.Apr.2036 557.0
KTB KOREA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 739.234,51 2.0 7.0 602.0 10.Juni2032 338.0
DBR GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 738.675,29 2.0 10709.0 1943.0 15.Aug.2056 290.0
G2MA8491 GNMA2 30YR 2022 PRODUCTION Verbrieft 738.369,21 2.0 10114.0 355.0 20.Dez.2052 550.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #86 Schuldverschreibungen 736.648,02 2.0 58.0 1927.0 20.März2055 240.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 736.654,76 2.0 10330.0 1464.0 01.März2048 345.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #189 Schuldverschreibungen 734.685,43 2.0 61.0 1530.0 20.Juni2044 190.0
PSHYPO PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYP RegS Gedeckt 734.112,44 2.0 12235.0 417.0 26.Okt.2029 0.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK RegS Government Related 733.948,79 2.0 11961.0 302.0 15.Nov.2028 300.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 732.719,77 2.0 7630.0 1329.0 15.Nov.2044 300.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 732.201,83 2.0 11782.0 828.0 01.Aug.2035 365.0
EU EUROPEAN UNION RegS Government Related 731.392,59 2.0 11892.0 380.0 05.Okt.2029 288.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 729.148,81 2.0 14408.0 295.0 07.Dez.2028 600.0
HKAA AIRPORT AUTHORITY HONG KONG 144A Government Related 728.154,90 2.0 9688.0 134.0 12.Jan.2027 175.0
ACGB AUSTRALIA (COMMONWEALTH OF) RegS Schuldverschreibungen 728.419,18 2.0 5119.0 1193.0 21.Mai2041 275.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 728.065,44 2.0 10194.0 110.0 22.Okt.2027 607.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 727.781,61 2.0 11855.0 310.0 01.Dez.2028 280.0
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 726.725,75 2.0 11355.0 142.0 31.Jan.2027 0.0
CAN CANADA (GOVERNMENT OF) Schuldverschreibungen 726.026,98 2.0 7164.0 416.0 01.März2030 275.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 724.951,54 2.0 9984.0 259.0 31.Mai2028 363.0
Q QUEBEC (PROVINCE OF) MTN Government Related 723.891,98 2.0 6820.0 1584.0 01.Dez.2055 440.0
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 722.129,62 2.0 7280.0 1382.0 25.Mai2040 50.0
NSWTC NEW SOUTH WALES TREASURY CORPORATI RegS Government Related 721.397,70 2.0 6426.0 774.0 20.Sept.2035 475.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 721.339,13 2.0 9627.0 1092.0 15.Mai2041 438.0
CAN CANADA (GOVERNMENT OF) Schuldverschreibungen 720.324,92 2.0 7011.0 756.0 01.Juni2034 300.0
NETHER NETHERLANDS (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 716.616,60 2.0 7927.0 1221.0 15.Jan.2038 0.0
LITHUN LITHUANIA (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 716.758,97 2.0 11754.0 411.0 28.Jan.2030 288.0
PFZENT PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERIS RegS Gedeckt 715.359,10 2.0 11355.0 1046.0 15.Feb.2036 0.0
EU EUROPEAN UNION RegS Government Related 714.902,92 2.0 11861.0 770.0 04.Juli2034 325.0
CANHOU CANADA HOUSING TRUST NO.1 144A Government Related 714.571,71 2.0 7124.0 128.0 15.Dez.2026 155.0
RY ROYAL BANK OF CANADA (FX-FRN) MTN Unternehmen 712.392,74 2.0 10018.0 110.0 18.Okt.2027 451.0
KFW KFW MTN RegS Government Related 712.282,54 2.0 11621.0 558.0 15.Okt.2031 250.0
IBRD INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCT Government Related 711.572,50 2.0 9251.0 294.0 13.Sept.2028 113.0
CHF CHF CASH Cash und/oder Derivate 711.060,38 2.0 12453.0 0.0 nan 0.0
EU EUROPEAN UNION RegS Government Related 711.116,60 2.0 11598.0 794.0 04.Dez.2034 300.0
CAN CANADA (GOVERNMENT OF) Schuldverschreibungen 710.684,79 2.0 6018.0 1607.0 01.Dez.2048 275.0
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 707.189,07 2.0 10823.0 408.0 31.Okt.2029 60.0
SNCF SOCIETE NATIONALE SNCF SA MTN RegS Government Related 707.354,89 2.0 11690.0 680.0 25.Mai2033 338.0
EU EUROPEAN UNION RegS Government Related 706.502,96 2.0 10093.0 559.0 22.Apr.2031 0.0
GGB GREECE REPUBLIC OF (GOVERNMENT) RegS Schuldverschreibungen 704.923,37 2.0 12118.0 231.0 30.Jan.2028 375.0
HESSEN HESSE (STATE OF) RegS Government Related 704.642,73 2.0 11696.0 702.0 04.Juli2033 288.0
ONT ONTARIO (PROVINCE OF) MTN RegS Government Related 701.777,63 2.0 11641.0 841.0 03.Juli2035 325.0
FRRA7933 FHLMC 30YR UMBS Verbrieft 700.944,93 2.0 9928.0 504.0 01.Sept.2052 500.0
CANHOU CANADA HOUSING TRUST NO.1 144A Government Related 699.273,09 2.0 7547.0 703.0 15.März2034 425.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 699.021,73 2.0 11635.0 237.0 01.Feb.2028 200.0
INDON INDONESIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 696.396,40 2.0 1.0 456.0 15.Feb.2031 650.0
KTB KOREA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 696.073,21 2.0 8.0 1307.0 10.Sept.2043 388.0
KTB KOREA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 694.472,01 2.0 6.0 1798.0 10.März2049 200.0
KTB KOREA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 692.625,17 2.0 8.0 1813.0 10.Sept.2053 363.0
FRRJ4033 FHLMC 30YR UMBS Verbrieft 692.181,34 2.0 10281.0 359.0 01.Apr.2055 600.0
CGB CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM Schuldverschreibungen 691.956,77 2.0 1495.0 738.0 25.Nov.2033 267.0
BAC BANK OF AMERICA CORP Unternehmen 691.508,63 2.0 9817.0 219.0 20.Dez.2028 342.0
HGB HUNGARY (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 688.559,93 2.0 25.0 350.0 23.Mai2029 200.0
MBONO MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO Schuldverschreibungen 688.243,86 2.0 520.0 444.0 29.Mai2031 775.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 687.415,78 2.0 9663.0 132.0 31.Dez.2026 125.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO FXD-FRN Unternehmen 686.450,08 2.0 9806.0 145.0 24.Feb.2028 295.0
FRSD1683 FHLMC 30YR UMBS SUPER Verbrieft 684.863,12 2.0 9662.0 566.0 01.Okt.2052 450.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #79 Schuldverschreibungen 684.509,56 2.0 44.0 2153.0 20.Juni2053 120.0
FNCB3156 FNMA 30YR UMBS Verbrieft 684.370,68 2.0 7975.0 779.0 01.März2052 200.0
THB THB CASH Cash und/oder Derivate 683.604,73 2.0 308.0 0.0 nan 0.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #64 Schuldverschreibungen 683.011,62 2.0 38.0 2195.0 20.Sept.2049 40.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #123 Schuldverschreibungen 682.387,65 2.0 71.0 502.0 20.Dez.2030 210.0
PFZENT PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERIS MTN RegS Gedeckt 680.342,38 2.0 12370.0 255.0 13.März2028 0.0
BYLAN BAYERISCHE LANDESBANK RegS Government Related 680.013,09 2.0 11212.0 194.0 22.Nov.2032 138.0
ACGB AUSTRALIA (COMMONWEALTH OF) RegS Schuldverschreibungen 679.484,87 2.0 6461.0 338.0 21.Apr.2029 325.0
IRISH IRELAND (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 677.963,96 2.0 11671.0 444.0 15.Mai2030 240.0
ONT ONTARIO (PROVINCE OF) Government Related 673.722,99 2.0 6238.0 1252.0 02.Juni2043 350.0
DBR GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 671.309,52 2.0 13621.0 740.0 04.Juli2034 475.0
PSHYPO PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYP RegS Gedeckt 671.198,17 2.0 12204.0 451.0 26.Feb.2030 0.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 670.919,22 2.0 5608.0 1856.0 31.Juli2051 125.0
DBR GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 670.383,94 2.0 10975.0 343.0 15.Feb.2029 25.0
RFGB FINLAND (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 669.010,61 2.0 11095.0 300.0 15.Sept.2028 50.0
BRCOL BRITISH COLUMBIA PROVINCE OF Government Related 668.639,50 2.0 7142.0 672.0 18.Juni2033 355.0
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 665.600,80 2.0 8721.0 1144.0 25.Mai2038 125.0
ONT ONTARIO (PROVINCE OF) Government Related 665.691,50 2.0 7319.0 1097.0 02.Juni2041 465.0
INDOGB INDONESIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 664.006,95 2.0 1.0 1042.0 15.Aug.2045 713.0
SAFA SOUTH AUSTRALIAN GOVERNMENT FINANC RegS Government Related 662.669,28 2.0 6561.0 342.0 24.Mai2029 400.0
POLGB POLAND (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 661.093,15 2.0 2628.0 114.0 25.Okt.2026 25.0
FNFS9437 FNMA 30YR UMBS SUPER Verbrieft 661.087,87 2.0 9019.0 676.0 01.Mai2053 350.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 659.924,07 2.0 10112.0 572.0 25.Juli2033 491.0
KTB KOREA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 659.346,71 2.0 7.0 1437.0 10.Sept.2044 288.0
CVS CVS HEALTH CORP Unternehmen 657.613,33 2.0 8676.0 1206.0 25.März2048 505.0
GGB GREECE REPUBLIC OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 657.665,14 2.0 12551.0 670.0 15.Juni2033 425.0
CAN CANADA (GOVERNMENT OF) Schuldverschreibungen 657.434,97 2.0 7111.0 100.0 01.Sept.2026 100.0
FNCB7649 FNMA 30YR UMBS Verbrieft 655.769,47 2.0 10514.0 288.0 01.Dez.2053 650.0
DGB DENMARK KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 654.578,67 2.0 1367.0 616.0 15.Nov.2031 0.0
INGDIB ING DIBA AG RegS Gedeckt 652.482,11 2.0 10874.0 309.0 07.Okt.2028 1.0
ROMGB ROMANIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 652.012,72 2.0 2278.0 588.0 30.Okt.2033 720.0
FRSD0295 FHLMC 30YR UMBS SUPER Verbrieft 650.809,68 2.0 8965.0 636.0 01.Feb.2049 300.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 649.272,01 2.0 7814.0 1321.0 15.Aug.2044 313.0
SIGB SINGAPORE (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 648.719,97 2.0 8094.0 281.0 01.Aug.2028 288.0
SWEDA SWEDBANK HYPOTEK AB RegS Gedeckt 648.578,94 2.0 1068.0 339.0 28.März2029 300.0
RAGB AUSTRIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 646.994,22 2.0 12723.0 919.0 15.März2037 415.0
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 647.045,70 2.0 10272.0 895.0 30.Juli2035 185.0
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 646.407,19 2.0 11938.0 1078.0 30.Juli2039 390.0
FLEMSH FLEMISH COMMUNITY OF MTN Government Related 645.683,87 2.0 10690.0 1389.0 22.Juni2045 350.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 644.598,08 2.0 7645.0 1797.0 01.Sept.2052 215.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 644.751,56 2.0 7403.0 1384.0 15.Aug.2045 288.0
FNFM9543 FNMA 30YR UMBS SUPER Verbrieft 642.230,50 2.0 8387.0 719.0 01.Dez.2051 250.0
KTB KOREA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 641.713,29 2.0 7.0 411.0 10.Dez.2029 138.0
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 641.008,38 2.0 11749.0 752.0 30.Apr.2034 325.0
ABNANV ABN AMRO BANK NV MTN RegS Unternehmen 640.277,56 2.0 10618.0 399.0 23.Sept.2029 50.0
GGB GREECE REPUBLIC OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 638.987,11 2.0 11756.0 761.0 15.Juni2034 338.0
QTC QUEENSLAND TREASURY CORPORATION Government Related 638.926,74 2.0 6358.0 878.0 21.Juli2037 500.0
FRSD8145 FHLMC 30YR UMBS SUPER Verbrieft 638.216,60 2.0 7534.0 791.0 01.Mai2051 150.0
EU EUROPEAN UNION RegS Government Related 637.946,41 2.0 10282.0 1706.0 05.Okt.2054 338.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 636.402,66 2.0 11597.0 796.0 01.März2035 335.0
DGB DENMARK KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 636.542,32 2.0 1548.0 737.0 15.Nov.2033 225.0
DBR GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 635.789,40 2.0 10597.0 443.0 15.Feb.2030 0.0
POLGB POLAND (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 634.845,51 2.0 2305.0 484.0 25.Okt.2030 125.0
TD TORONTO-DOMINION BANK/THE 144A Gedeckt 633.708,32 2.0 10330.0 276.0 13.Sept.2028 514.0
DGB DENMARK (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 633.154,36 2.0 1365.0 616.0 15.Nov.2031 0.0
KTB KOREA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 632.454,27 2.0 7.0 361.0 10.Juni2029 188.0
OPBANK OP-ASUNTOLUOTTOPANKKI OYJ MTN RegS Gedeckt 631.788,21 2.0 11383.0 206.0 05.Okt.2027 100.0
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 631.495,10 2.0 6820.0 1873.0 25.Mai2050 150.0
FNCB9031 FNMA 30YR UMBS Verbrieft 631.412,49 2.0 10382.0 224.0 01.Aug.2054 650.0
EU EUROPEAN UNION RegS Government Related 629.879,52 2.0 11135.0 1254.0 04.Nov.2042 338.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 630.116,29 2.0 5993.0 1695.0 31.Jan.2046 88.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 40YR #11 Schuldverschreibungen 629.148,37 2.0 36.0 2556.0 20.März2058 80.0
MITSRE MITSUI FUDOSAN CO LTD #83 Unternehmen 628.781,80 2.0 63.0 748.0 06.Juni2033 81.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 40YR #10 Schuldverschreibungen 628.021,53 2.0 38.0 2453.0 20.März2057 90.0
MUFG MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC Unternehmen 627.710,89 2.0 10288.0 401.0 24.Apr.2031 516.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 627.001,09 2.0 9551.0 337.0 31.März2029 238.0
G2MA9172 GNMA2 30YR 2023 PRODUCTION Verbrieft 626.287,31 2.0 10248.0 258.0 20.Sept.2053 600.0
MGII MALAYSIA (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 626.228,31 2.0 2472.0 293.0 31.Okt.2028 437.0
IRISH IRELAND (GOVERNMENT) RegS Schuldverschreibungen 625.053,76 2.0 11316.0 794.0 18.Okt.2034 260.0
RAGB AUSTRIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 624.774,18 2.0 11615.0 743.0 20.Feb.2034 290.0
PERUGB PERU (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 623.633,51 2.0 3131.0 605.0 12.Aug.2033 730.0
CM CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE 144A Gedeckt 623.153,07 2.0 10330.0 392.0 14.Jan.2030 488.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #10 Schuldverschreibungen 622.305,78 2.0 66.0 720.0 20.März2033 110.0
TCV TREASURY CORPORATION OF VICTORIA MTN RegS Government Related 622.390,36 2.0 6168.0 387.0 22.Okt.2029 250.0
MGII MALAYSIA (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 621.580,00 2.0 2452.0 537.0 08.Okt.2031 380.0
RESFER SNCF RESEAU MTN RegS Government Related 621.786,76 2.0 10271.0 592.0 09.Nov.2031 100.0
Q QUEBEC (PROVINCE OF) Government Related 617.610,34 2.0 5937.0 1465.0 01.Dez.2048 350.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #116 Schuldverschreibungen 616.895,38 2.0 71.0 432.0 20.März2030 220.0
FRRA8212 FHLMC 30YR UMBS Verbrieft 613.553,19 2.0 10190.0 565.0 01.Nov.2052 550.0
HKINTL HONG KONG SPECIAL ADMINISTRATIVE R MTN 144A Government Related 612.397,68 2.0 10152.0 223.0 11.Jan.2028 450.0
G230J GNMA2 30YR TBA(REG C) Verbrieft 611.968,25 2.0 8148.0 732.0 22.Sept.2025 200.0
WATC WESTERN AUSTRALIAN TREASURY CORPOR RegS Government Related 611.226,77 2.0 6407.0 661.0 20.Juli2033 425.0
PFZENT PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERIS RegS Gedeckt 609.554,27 2.0 12191.0 455.0 15.März2030 0.0
NSWTC NEW SOUTH WALES TREASURY CORPORATI MTN RegS Government Related 609.382,44 2.0 6347.0 339.0 20.Apr.2029 300.0
BNG BNG BANK NV MTN 144A Government Related 609.134,00 2.0 10135.0 232.0 11.Feb.2028 438.0
NTT NTT FINANCE CORP 144A Unternehmen 607.729,65 2.0 10079.0 268.0 16.Juli2028 462.0
PFZENT PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERIS RegS Gedeckt 607.981,45 2.0 12160.0 490.0 19.Juli2030 0.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 606.722,08 2.0 9934.0 946.0 15.Feb.2038 438.0
EU EUROPEAN UNION RegS Government Related 606.005,21 2.0 11879.0 218.0 06.Dez.2027 288.0
PEP PEPSICO INC Unternehmen 604.815,18 2.0 10042.0 433.0 23.Juli2030 430.0
SIGB SINGAPORE (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 604.022,88 2.0 7674.0 1932.0 01.März2050 188.0
BGB BELGIUM (KINGDOM OF) RegS Schuldverschreibungen 604.239,21 2.0 11324.0 1377.0 22.Juni2045 375.0
AGFRNC AGENCE FRANCAISE DE DEVELOPPEMENT MTN RegS Government Related 603.812,30 2.0 9986.0 173.0 15.Juni2027 400.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 603.373,67 2.0 13079.0 1017.0 01.Aug.2039 500.0
KUNTA KUNTARAHOITUS OYJ MTN 144A Government Related 603.106,90 2.0 9915.0 374.0 09.Okt.2029 363.0
MBONO MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO Schuldverschreibungen 602.061,95 2.0 542.0 311.0 31.Mai2029 850.0
ONT ONTARIO (PROVINCE OF) Government Related 602.246,97 2.0 7195.0 666.0 02.Juni2033 365.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #75 Schuldverschreibungen 601.665,83 2.0 46.0 2073.0 20.Juni2052 130.0
FNFS4660 FNMA 30YR UMBS SUPER Verbrieft 601.534,42 2.0 9166.0 651.0 01.Aug.2049 350.0
CPPIBC CPPIB CAPITAL INC RegS Government Related 600.778,92 2.0 7723.0 645.0 02.Juni2033 475.0
CHINA CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM RegS Government Related 600.797,73 2.0 11760.0 204.0 09.Okt.2027 250.0
EU EUROPEAN UNION RegS Government Related 600.833,01 2.0 11844.0 861.0 12.Dez.2035 338.0
HKINTL HONG KONG SPECIAL ADMINISTRATIVE R MTN RegS Government Related 599.522,66 2.0 11905.0 173.0 07.Juni2027 338.0
NNGRNV NATIONALE NEDERLANDEN BANK N V RegS Gedeckt 599.764,34 2.0 11903.0 171.0 28.Mai2027 325.0
KSA SAUDI ARABIA KINGDOM OF (GOVERNMEN MTN RegS Government Related 597.849,96 2.0 11770.0 581.0 05.März2032 338.0
IBRD INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCT Government Related 596.828,78 2.0 9886.0 173.0 15.Juni2027 313.0
RECLIN RURAL ELECTRIFICATION CORP LTD MTN RegS Government Related 596.084,84 2.0 9883.0 178.0 07.Juli2027 388.0
FRRJ2746 FHLMC 30YR UMBS Verbrieft 594.611,86 2.0 10066.0 439.0 01.Nov.2054 550.0
EBRD EUROPEAN BANK FOR RECONSTRUCTION A MTN Government Related 594.483,15 2.0 11744.0 594.0 22.März2032 288.0
SOGRPR SOCIETE DU GRAND PARIS MTN RegS Government Related 593.647,26 2.0 9868.0 611.0 25.Nov.2031 30.0
ACAFP CREDIT AGRICOLE SA MTN RegS Unternehmen 592.680,84 2.0 11480.0 756.0 26.Sept.2034 350.0
BPIFRA BPIFRANCE SA MTN RegS Government Related 591.808,64 2.0 11653.0 218.0 29.Nov.2027 213.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #48 Schuldverschreibungen 591.359,69 2.0 55.0 1668.0 20.Sept.2045 140.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 40YR #9 Schuldverschreibungen 589.703,18 2.0 32.0 2679.0 20.März2056 40.0
BPCECB BPCE SFH RegS Gedeckt 589.814,43 2.0 11701.0 761.0 22.Mai2034 313.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #1 Schuldverschreibungen 589.556,57 2.0 64.0 802.0 20.Dez.2033 70.0
EU EUROPEAN UNION RegS Government Related 587.267,73 2.0 11534.0 571.0 04.Dez.2031 250.0
FNFS6529 FNMA 30YR UMBS SUPER Verbrieft 586.711,19 2.0 10444.0 204.0 01.Dez.2053 650.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 586.002,22 2.0 11201.0 655.0 01.Dez.2032 250.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #81 Schuldverschreibungen 582.935,22 2.0 48.0 2061.0 20.Dez.2053 160.0
CAN CANADA (GOVERNMENT OF) Schuldverschreibungen 583.227,39 2.0 5786.0 1868.0 01.Dez.2055 275.0
IFC INTERNATIONAL FINANCE CORP MTN Government Related 581.090,64 2.0 9656.0 109.0 08.Okt.2026 75.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #54 Schuldverschreibungen 581.084,51 2.0 46.0 1886.0 20.März2047 80.0
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 579.273,94 2.0 10422.0 1718.0 25.Mai2056 375.0
ACGB AUSTRALIA (COMMONWEALTH OF) RegS Schuldverschreibungen 579.083,95 2.0 3408.0 1754.0 21.Juni2051 175.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 577.685,70 2.0 5177.0 2217.0 22.Okt.2071 163.0
KFW KFW MTN RegS Government Related 577.729,66 2.0 11502.0 108.0 28.Sept.2026 50.0
BRCOL BRITISH COLUMBIA PROVINCE OF MTN RegS Government Related 576.581,81 2.0 11433.0 1138.0 29.Mai2040 350.0
INDOGB INDONESIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 576.566,85 2.0 1.0 953.0 15.Juni2042 713.0
EDF ELECTRICITE DE FRANCE SA MTN RegS Government Related 575.126,95 2.0 9499.0 775.0 29.Nov.2033 100.0
SIGB SINGAPORE (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 575.345,81 2.0 8192.0 1177.0 01.Juli2039 238.0
BNP BNP PARIBAS SA 144A Unternehmen 574.627,93 2.0 9500.0 201.0 30.Sept.2028 190.0
G230J GNMA2 30YR TBA(REG C) Verbrieft 574.566,20 2.0 8822.0 701.0 22.Sept.2025 300.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #178 Schuldverschreibungen 572.470,86 2.0 51.0 1509.0 20.Sept.2041 50.0
ONT ONTARIO (PROVINCE OF) MTN Government Related 572.001,98 2.0 7134.0 718.0 03.Feb.2034 365.0
IBRD INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCT MTN Government Related 571.155,13 2.0 10333.0 548.0 15.Jan.2032 463.0
ILGOV ISRAEL (STATE OF) Schuldverschreibungen 569.661,68 2.0 2882.0 155.0 31.März2027 200.0
CADES CAISSE AMORTISSEMENT DE LA DETTE S RegS Government Related 569.692,73 2.0 11394.0 124.0 25.Nov.2026 0.0
SIGB SINGAPORE (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 569.175,77 2.0 8105.0 1258.0 01.Juli2040 225.0
SGB SWEDEN (KINGDOM OF) RegS Schuldverschreibungen 569.370,41 2.0 1002.0 751.0 11.Nov.2033 175.0
SOCGEN SOCIETE GENERALE SA MTN RegS Unternehmen 568.977,41 2.0 11285.0 202.0 22.Sept.2028 88.0
STEDIN STEDIN HOLDING NV MTN RegS Government Related 567.681,56 2.0 11354.0 122.0 16.Nov.2026 0.0
CPPIBC CPPIB CAPITAL INC MTN RegS Government Related 567.852,54 2.0 11346.0 160.0 06.Apr.2027 25.0
AXP AMERICAN EXPRESS COMPANY Unternehmen 566.440,47 2.0 10141.0 243.0 25.Apr.2029 473.0
ENEXIS ENEXIS HOLDING NV MTN RegS Government Related 566.753,19 2.0 9430.0 742.0 14.Apr.2033 38.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 566.751,09 2.0 5944.0 1883.0 22.Juli2057 175.0
SOGRPR SOCIETE DU GRAND PARIS MTN RegS Government Related 566.599,42 2.0 11221.0 306.0 22.Okt.2028 113.0
INTNED ING GROEP NV RegS Unternehmen 566.131,48 2.0 11301.0 152.0 09.Juni2032 88.0
CAN CANADA (GOVERNMENT OF) Schuldverschreibungen 565.269,76 2.0 7101.0 821.0 01.Juni2035 325.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK RegS Government Related 564.280,36 2.0 8614.0 1008.0 15.Nov.2035 1.0
ADGB ABU DHABI (EMIRATE OF) MTN RegS Government Related 563.503,94 2.0 9354.0 266.0 02.Juni2028 163.0
G2MA6709 GNMA2 30YR 2020 PRODUCTION Verbrieft 562.549,29 1.0 8505.0 700.0 20.Juni2050 250.0
FNCA4264 FNMA 15YR UMBS Verbrieft 561.967,86 1.0 9647.0 309.0 01.Sept.2034 300.0
EU EUROPEAN UNION RegS Government Related 561.448,17 1.0 9683.0 1732.0 04.März2053 300.0
NZD NZD CASH Cash und/oder Derivate 558.965,67 1.0 5874.0 0.0 nan 0.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #68 Schuldverschreibungen 558.539,32 1.0 39.0 2191.0 20.Sept.2050 60.0
NDAFH NORDEA KIINNITYSLUOTTOPANKKI OYJ RegS Gedeckt 558.202,26 1.0 11117.0 351.0 30.März2029 100.0
ENBW ENBW INTERNATIONAL FINANCE BV RegS Government Related 558.001,94 1.0 12271.0 725.0 23.Mai2034 430.0
CPPIBC CPPIB CAPITAL INC MTN RegS Government Related 557.356,59 1.0 11091.0 336.0 06.Feb.2029 88.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #71 Schuldverschreibungen 553.632,83 1.0 39.0 2209.0 20.Juni2051 70.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK RegS Government Related 552.211,87 1.0 10815.0 641.0 15.Juni2032 150.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 40YR #18 Schuldverschreibungen 552.457,95 1.0 64.0 2051.0 20.März2065 310.0
CADES CAISSE AMORTISSEMENT DE LA DETTE S MTN RegS Government Related 552.305,52 1.0 11046.0 248.0 25.Feb.2028 0.0
MS MORGAN STANLEY Unternehmen 551.804,21 1.0 9898.0 145.0 06.Apr.2027 350.0
ASIA ASIAN DEVELOPMENT BANK MTN Government Related 551.974,06 1.0 13615.0 391.0 15.Jan.2030 438.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #28 Schuldverschreibungen 550.663,60 1.0 72.0 1068.0 20.März2038 250.0
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 550.311,31 1.0 9914.0 1480.0 31.Okt.2046 290.0
KTB KOREA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 550.459,74 1.0 7.0 1966.0 10.Sept.2054 275.0
EU EUROPEAN UNION RegS Government Related 549.936,48 1.0 8755.0 1765.0 04.Okt.2052 250.0
MGII MALAYSIA (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 550.246,50 1.0 2509.0 606.0 07.Okt.2032 419.0
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 549.726,30 1.0 13604.0 1234.0 31.Okt.2044 515.0
FRSD1488 FHLMC 30YR UMBS SUPER Verbrieft 548.639,11 1.0 9339.0 638.0 01.Aug.2052 400.0
BRKHEC MIDAMERICAN ENERGY COMPANY Unternehmen 547.495,11 1.0 9856.0 155.0 01.Mai2027 310.0
BGB BELGIUM (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 545.672,22 1.0 7267.0 1403.0 22.Juni2040 40.0
DNBNO DNB BANK ASA MTN RegS Unternehmen 541.096,95 1.0 11365.0 140.0 18.Jan.2028 38.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #59 Schuldverschreibungen 541.057,57 1.0 44.0 2007.0 20.Juni2048 70.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 539.085,93 1.0 9710.0 342.0 30.Apr.2029 288.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 538.668,66 1.0 11761.0 1541.0 01.Okt.2053 450.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #80 Schuldverschreibungen 538.803,50 1.0 51.0 1991.0 20.Sept.2053 180.0
DBR GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 538.057,22 1.0 8968.0 959.0 15.Mai2035 0.0
EU EUROPEAN UNION RegS Government Related 534.798,67 1.0 11533.0 1026.0 04.Okt.2038 338.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 534.505,27 1.0 11954.0 1045.0 01.Okt.2039 415.0
GS GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE Unternehmen 534.209,84 1.0 11096.0 822.0 01.Okt.2037 675.0
ABBV ABBVIE INC Unternehmen 533.666,26 1.0 9619.0 384.0 21.Nov.2029 320.0
BTPCL CHILE (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 532.119,77 1.0 11.0 963.0 01.Okt.2040 620.0
T AT&T INC Unternehmen 531.236,61 1.0 6994.0 1509.0 01.Dez.2057 380.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #74 Schuldverschreibungen 531.277,90 1.0 42.0 2142.0 20.März2052 100.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #70 Schuldverschreibungen 529.779,86 1.0 40.0 2186.0 20.März2051 70.0
CAN CANADA (GOVERNMENT OF) Schuldverschreibungen 528.019,42 1.0 7237.0 193.0 01.Sept.2027 275.0
ILS ILS CASH Cash und/oder Derivate 527.482,76 1.0 2973.0 0.0 nan 0.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK Government Related 527.534,49 1.0 10547.0 434.0 16.Jan.2030 5.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 527.361,00 1.0 8368.0 1673.0 01.Sept.2050 245.0
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 526.548,72 1.0 5041.0 2266.0 25.Mai2053 75.0
G230J GNMA2 30YR TBA(REG C) Verbrieft 526.248,90 1.0 9863.0 444.0 22.Sept.2025 500.0
RAGB AUSTRIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 523.871,98 1.0 10477.0 444.0 20.Feb.2030 0.0
CRELAN CRELAN SA MTN RegS Unternehmen 523.569,63 1.0 12729.0 461.0 23.Jan.2032 525.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #52 Schuldverschreibungen 523.473,23 1.0 44.0 1925.0 20.Sept.2046 50.0
PSHYPO PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYP RegS Gedeckt 521.724,46 1.0 9486.0 2394.0 26.Aug.2049 0.0
T AT&T INC Unternehmen 521.296,32 1.0 6795.0 1461.0 15.Sept.2053 350.0
AXP AMERICAN EXPRESS COMPANY FXD-FRN Unternehmen 520.868,66 1.0 10250.0 404.0 25.Apr.2031 502.0
ASIA ASIAN DEVELOPMENT BANK MTN Government Related 520.410,00 1.0 10203.0 319.0 06.März2029 438.0
INDOGB INDONESIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 519.123,35 1.0 1.0 980.0 15.Juni2043 713.0
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 519.275,69 1.0 13763.0 590.0 30.Juli2032 575.0
FABUH FIRST ABU DHABI BANK PJSC MTN RegS Government Related 518.709,07 1.0 10186.0 198.0 13.Okt.2027 513.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #73 Schuldverschreibungen 517.915,66 1.0 39.0 2242.0 20.Dez.2051 70.0
ONT ONTARIO (PROVINCE OF) Government Related 516.651,17 1.0 7318.0 590.0 02.Juni2032 375.0
SIGB SINGAPORE (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 516.105,53 1.0 8696.0 698.0 01.Sept.2033 338.0
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 516.274,74 1.0 11117.0 1233.0 25.Mai2042 360.0
IBRD INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCT MTN Government Related 515.253,56 1.0 10127.0 406.0 20.März2030 413.0
RABOBK COOPERATIEVE RABOBANK UA (NEW YORK MTN Unternehmen 514.310,75 1.0 10126.0 370.0 17.Okt.2029 449.0
KOMINS KOMMUNINVEST I SVERIGE AB MTN RegS Government Related 513.881,93 1.0 1035.0 78.0 10.Juni2026 38.0
C CITIBANK NA (FXD) Unternehmen 513.770,46 1.0 10152.0 114.0 04.Dez.2026 549.0
ONT ONTARIO (PROVINCE OF) Government Related 513.813,39 1.0 10177.0 767.0 11.Juni2035 485.0
FE TRANS-ALLEGHENY INTERSTATE LINE CO 144A Unternehmen 513.051,31 1.0 10205.0 466.0 15.Jan.2031 500.0
KFW KFW MTN RegS Government Related 511.905,98 1.0 11300.0 166.0 30.Apr.2027 0.0
BRCOL BRITISH COLUMBIA PROVINCE OF Government Related 511.010,84 1.0 10122.0 768.0 11.Juni2035 480.0
POLGB POLAND (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 511.084,22 1.0 2971.0 266.0 25.Juli2028 750.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 510.582,84 1.0 11037.0 440.0 01.Apr.2030 135.0
BACR BARCLAYS PLC Unternehmen 509.445,17 1.0 10047.0 189.0 09.Mai2028 484.0
KFW KFW MTN RegS Government Related 509.502,50 1.0 1002.0 420.0 30.Apr.2030 425.0
CI CIGNA GROUP Unternehmen 509.680,14 1.0 10036.0 277.0 15.Okt.2028 438.0
MGII MALAYSIA (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 509.192,74 1.0 2389.0 58.0 31.März2026 373.0
GS GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE Unternehmen 507.399,29 1.0 10105.0 1305.0 28.Jan.2056 573.0
DBR GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 506.604,82 1.0 9925.0 1955.0 15.Aug.2054 250.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #61 Schuldverschreibungen 506.678,58 1.0 43.0 2042.0 20.Dez.2048 70.0
CANHOU CANADA HOUSING TRUST NO.1 144A Government Related 505.995,10 1.0 7188.0 400.0 15.Dez.2029 290.0
NEDWBK NEDERLANDSE WATERSCHAPSBANK NV RegS Government Related 505.617,98 1.0 11775.0 679.0 20.Apr.2033 300.0
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 505.526,78 1.0 5896.0 2290.0 25.Mai2066 175.0
ONT ONTARIO (PROVINCE OF) MTN Government Related 505.454,68 1.0 6985.0 198.0 08.Sept.2027 105.0
C CITIBANK NA Unternehmen 504.727,84 1.0 10069.0 85.0 06.Aug.2026 493.0
CAN CANADA (GOVERNMENT OF) Schuldverschreibungen 504.305,31 1.0 4597.0 1985.0 01.Dez.2053 175.0
CNY CNY CASH Cash und/oder Derivate 502.414,25 1.0 1398.0 0.0 nan 0.0
Q QUEBEC (PROVINCE OF) MTN Government Related 502.028,91 1.0 7150.0 678.0 01.Sept.2033 360.0
RAGB AUSTRIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 501.221,29 1.0 10896.0 312.0 20.Okt.2028 0.0
KFW KFW MTN RegS Government Related 499.656,58 1.0 9984.0 627.0 09.Jan.2032 13.0
ESM EUROPEAN STABILITY MECHANISM MTN RegS Government Related 499.354,34 1.0 11648.0 311.0 17.Nov.2028 213.0
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 499.269,83 1.0 9761.0 1980.0 30.Juli2066 345.0
MEX MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO Government Related 497.198,10 1.0 10498.0 791.0 13.Mai2037 688.0
CZGB CZECH REPUBLIC Schuldverschreibungen 496.268,26 1.0 531.0 495.0 16.Juni2031 620.0
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 495.862,59 1.0 5198.0 2209.0 25.Mai2052 75.0
THAIGB THAILAND KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 496.191,73 1.0 368.0 1530.0 17.Juni2045 298.0
SWISS SWITZERLAND (CONFEDERATION OF) RegS Schuldverschreibungen 495.743,30 1.0 14009.0 1195.0 26.Okt.2038 150.0
FRRJ4130 FHLMC 30YR UMBS Verbrieft 495.536,19 1.0 10272.0 364.0 01.Mai2055 600.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 494.957,02 1.0 9787.0 336.0 06.Mai2030 370.0
FRRA6624 FHLMC 30YR UMBS Verbrieft 494.457,66 1.0 7960.0 762.0 01.Jan.2052 200.0
ORCL ORACLE CORPORATION Unternehmen 493.987,02 1.0 9789.0 205.0 15.Nov.2027 325.0
ONT ONTARIO (PROVINCE OF) Government Related 494.144,55 1.0 7085.0 1572.0 02.Dez.2055 460.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #15 Schuldverschreibungen 493.307,88 1.0 73.0 791.0 20.Juni2034 250.0
RABOBK COOPERATIEVE RABOBANK UA RegS Gedeckt 493.248,51 1.0 12040.0 303.0 22.Nov.2028 330.0
NETHER NETHERLANDS (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 492.354,46 1.0 11545.0 665.0 15.Jan.2033 250.0
NRWBK NRW BANK RegS Government Related 492.013,11 1.0 10826.0 651.0 03.Aug.2032 163.0
SEB SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB MTN RegS Unternehmen 491.596,96 1.0 11920.0 116.0 09.Nov.2026 400.0
ENGIFP ENGIE SA MTN RegS Unternehmen 491.167,95 1.0 12017.0 389.0 11.Jan.2030 363.0
RFGB FINLAND (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 490.659,58 1.0 9889.0 1839.0 15.Apr.2055 295.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 490.280,26 1.0 10926.0 1481.0 01.Sept.2049 385.0
MUFG MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC MTN RegS Unternehmen 489.913,97 1.0 11845.0 522.0 05.Sept.2032 356.0
MS MORGAN STANLEY Unternehmen 489.696,08 1.0 9649.0 409.0 01.Apr.2031 362.0
DBR GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 489.569,24 1.0 10408.0 1586.0 15.Aug.2046 250.0
SUMIBK SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP IN Unternehmen 487.712,82 1.0 9729.0 135.0 14.Jan.2027 217.0
HYNOE HYPO NOE LANDESBANK FUER NIEDEROES RegS Government Related 487.322,01 1.0 11920.0 139.0 01.Feb.2027 400.0
ONT ONTARIO (PROVINCE OF) Government Related 487.102,09 1.0 9288.0 385.0 02.Okt.2029 200.0
KFW KFW Government Related 486.379,27 1.0 9688.0 107.0 01.Okt.2026 100.0
MGS MALAYSIA (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 485.594,28 1.0 2458.0 1537.0 15.Juni2050 407.0
KFW KFW MTN RegS Government Related 485.650,69 1.0 11920.0 403.0 28.Dez.2029 288.0
FRSL0425 FHLMC 30YR UMBS SUPER Verbrieft 485.145,29 1.0 10338.0 359.0 01.Feb.2055 600.0
EU EUROPEAN UNION RegS Government Related 484.871,99 1.0 11939.0 1299.0 04.Apr.2044 400.0
QHEL HYDRO-QUEBEC Government Related 484.693,70 1.0 7447.0 1404.0 15.Feb.2050 500.0
FNCB9481 FNMA 30YR UMBS Verbrieft 484.222,65 1.0 10162.0 464.0 01.Nov.2054 550.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #49 Schuldverschreibungen 484.010,76 1.0 54.0 1691.0 20.Dez.2045 140.0
NSWTC NEW SOUTH WALES TREASURY CORPORATI RegS Government Related 483.461,97 1.0 6276.0 415.0 20.Feb.2030 300.0
FERROV FERROVIE DELLO STATO ITALIANE SPA MTN RegS Government Related 483.457,84 1.0 11927.0 158.0 14.Apr.2027 375.0
KOMINS KOMMUNINVEST I SVERIGE AB MTN RegS Government Related 482.757,94 1.0 11893.0 151.0 15.März2027 338.0
STEDIN STEDIN HOLDING NV MTN RegS Government Related 482.826,89 1.0 11994.0 517.0 20.Juni2031 363.0
BAUSCH BAUSPARKASSE DER VOLKSBANKEN UND R RegS Gedeckt 482.050,32 1.0 11848.0 320.0 16.Jan.2029 288.0
INTNED ING GROEP NV RegS Unternehmen 481.034,68 1.0 11724.0 543.0 19.Nov.2032 338.0
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 479.820,30 1.0 9139.0 1756.0 25.Mai2054 300.0
ONT ONTARIO (PROVINCE OF) Government Related 480.065,00 1.0 5287.0 1523.0 02.Juni2048 280.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 479.442,71 1.0 10106.0 1424.0 01.Sept.2046 325.0
IBRD INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCT Government Related 479.015,86 1.0 8704.0 518.0 10.Feb.2031 125.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 479.308,93 1.0 13651.0 616.0 01.Feb.2033 575.0
ROMGB ROMANIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 478.542,01 1.0 2357.0 386.0 29.Apr.2030 800.0
BHH LANDESBANK BADEN-WUERTTEMBERG RegS Gedeckt 477.138,79 1.0 11843.0 443.0 24.Mai2030 288.0
BREMEN BREMEN (STATE OF) RegS Government Related 475.378,48 1.0 11702.0 582.0 30.Jan.2032 275.0
MXN MXN CASH Cash und/oder Derivate 474.737,49 1.0 538.0 0.0 nan 0.0
MBONO MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO Schuldverschreibungen 474.540,11 1.0 454.0 884.0 31.Juli2053 800.0
KFW KFW MTN RegS Government Related 474.255,85 1.0 11753.0 254.0 11.Apr.2028 238.0
EU EUROPEAN UNION MTN RegS Government Related 473.865,95 1.0 11692.0 1015.0 04.Apr.2038 338.0
UCGIM UNICREDIT SPA MTN RegS Unternehmen 474.065,71 1.0 12359.0 315.0 14.Feb.2030 460.0
THAIGB THAILAND KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 474.014,36 1.0 356.0 693.0 17.Juni2033 335.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 473.445,65 1.0 9742.0 1023.0 15.Nov.2039 438.0
PFZENT PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERIS RegS Gedeckt 473.314,51 1.0 11833.0 755.0 18.März2033 0.0
SOCGEN SOCIETE GENERALE SA MTN 144A Unternehmen 472.588,43 1.0 10421.0 218.0 10.Jan.2029 645.0
BPIFRA BPIFRANCE SA MTN RegS Government Related 472.648,36 1.0 11536.0 560.0 25.Nov.2031 288.0
CMARK ARKEA HOME LOANS SFH SA RegS Gedeckt 472.917,53 1.0 11798.0 701.0 01.Aug.2033 325.0
INGDIB ING DIBA AG RegS Gedeckt 472.282,56 1.0 11544.0 466.0 13.Sept.2030 238.0
T AT&T INC Unternehmen 471.854,48 1.0 9426.0 235.0 01.Feb.2028 165.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK RegS Government Related 471.964,66 1.0 11616.0 404.0 14.Dez.2029 225.0
ACACB CREDIT AGRICOLE HOME LOAN SFH RegS Gedeckt 472.080,03 1.0 11757.0 621.0 09.Juli2032 300.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 40YR #6 Schuldverschreibungen 471.187,79 1.0 53.0 1949.0 20.März2053 190.0
SGB SWEDEN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 470.429,98 1.0 997.0 410.0 12.Nov.2029 75.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #66 Schuldverschreibungen 469.890,20 1.0 38.0 2233.0 20.März2050 40.0
KFW KFW MTN RegS Government Related 469.432,96 1.0 11862.0 245.0 15.März2028 275.0
ROMANI ROMANIA (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 469.102,64 1.0 11396.0 781.0 22.Feb.2036 563.0
GGB GREECE REPUBLIC OF (GOVERNMENT) RegS Schuldverschreibungen 468.874,91 1.0 12060.0 1170.0 30.Jan.2042 420.0
CMZB COMMERZBANK AG MTN RegS Gedeckt 468.959,87 1.0 10421.0 449.0 11.März2030 1.0
DB DEUTSCHE BANK AG RegS Unternehmen 466.963,58 1.0 11564.0 220.0 23.Feb.2028 188.0
KFW KFW Government Related 466.630,57 1.0 9254.0 382.0 14.Sept.2029 175.0
SEK SWEDISH EXPORT CREDIT CORP MTN RegS Government Related 466.790,81 1.0 11634.0 181.0 30.Juni2027 200.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #60 Schuldverschreibungen 466.457,37 1.0 46.0 1964.0 20.Sept.2048 90.0
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 466.463,97 1.0 11280.0 1636.0 31.Okt.2054 400.0
ICADFP ICADE RegS Unternehmen 465.657,81 1.0 11475.0 197.0 13.Sept.2027 150.0
TENN TENNET HOLDING BV MTN RegS Government Related 465.679,98 1.0 11451.0 394.0 17.Nov.2029 213.0
NGB NORWAY KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 465.479,31 1.0 885.0 475.0 19.Aug.2030 138.0
ONT ONTARIO (PROVINCE OF) Government Related 464.159,91 1.0 6562.0 1583.0 02.Dez.2054 415.0
ONT ONTARIO (PROVINCE OF) Government Related 464.306,26 1.0 6519.0 1574.0 07.Okt.2054 410.0
C CITIGROUP INC MTN RegS Unternehmen 463.490,76 1.0 11959.0 194.0 22.Sept.2028 371.0
FITB FIFTH THIRD BANCORP Unternehmen 462.846,08 1.0 9690.0 117.0 01.Nov.2027 171.0
DE JOHN DEERE CAPITAL CORP MTN Unternehmen 462.889,43 1.0 9664.0 148.0 09.März2027 175.0
GGB GREECE REPUBLIC OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 462.880,50 1.0 12457.0 998.0 18.Juli2038 438.0
AMRZ HOLCIM FINANCE US LLC 144A Unternehmen 462.720,07 1.0 10103.0 237.0 07.Apr.2028 470.0
SWEDA SWEDBANK HYPOTEK AB RegS Gedeckt 462.488,17 1.0 11524.0 173.0 31.Mai2027 138.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #69 Schuldverschreibungen 462.277,98 1.0 40.0 2177.0 20.Dez.2050 70.0
NZGB NEW ZEALAND (GOVERNMENT OF) Schuldverschreibungen 462.398,89 1.0 5932.0 769.0 15.Mai2035 450.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 461.706,25 1.0 9886.0 190.0 31.Aug.2027 313.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 461.772,96 1.0 11246.0 500.0 22.Okt.2030 38.0
KUNTA KUNTARAHOITUS OYJ MTN RegS Government Related 461.562,72 1.0 11485.0 124.0 26.Nov.2026 63.0
DGB DENMARK (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 460.803,25 1.0 1471.0 413.0 15.Nov.2029 50.0
IBBSH INVESTITIONSBANK SCHLESWIG HOLSTEI RegS Government Related 460.806,26 1.0 11355.0 822.0 19.Feb.2035 275.0
SIGB SINGAPORE (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 460.238,50 1.0 7770.0 117.0 01.Nov.2026 125.0
BYLAN BAYERISCHE LANDESBANK RegS Gedeckt 460.247,09 1.0 11460.0 626.0 28.Juni2032 250.0
EOANGR E.ON SE RegS Unternehmen 459.128,25 1.0 11964.0 770.0 12.Jan.2035 388.0
AAPL APPLE INC Unternehmen 458.768,98 1.0 9173.0 1243.0 23.Feb.2046 465.0
ELV ELEVANCE HEALTH INC Unternehmen 458.042,69 1.0 10035.0 113.0 30.Okt.2026 450.0
BTPS BUONI POLIENNALI DEL TESORO Schuldverschreibungen 457.289,15 1.0 8082.0 1990.0 01.März2067 280.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #51 Schuldverschreibungen 456.838,58 1.0 42.0 1962.0 20.Juni2046 30.0
INDOGB INDONESIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 456.974,54 1.0 1.0 268.0 15.Aug.2028 638.0
SUEZFP SUEZ SA (FR) MTN RegS Unternehmen 456.545,08 1.0 11343.0 443.0 24.Mai2030 238.0
TAISEM TSMC ARIZONA CORP Unternehmen 456.180,51 1.0 9040.0 555.0 25.Okt.2031 250.0
SOCSFH SOCIETE GENERALE SFH MTN RegS Gedeckt 455.548,16 1.0 11388.0 126.0 02.Dez.2026 1.0
F FORD MOTOR COMPANY Unternehmen 455.298,06 1.0 10108.0 561.0 19.Aug.2032 610.0
NSWTC NEW SOUTH WALES TREASURY CORPORATI MTN RegS Government Related 455.220,42 1.0 6452.0 166.0 20.Mai2027 300.0
PGB PORTUGAL (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 454.851,48 1.0 11001.0 775.0 18.Apr.2034 225.0
IBRD INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCT MTN Government Related 454.251,01 1.0 11356.0 138.0 15.Jan.2027 0.0
SABSM BANCO DE SABADELL SA MTN RegS Unternehmen 454.443,94 1.0 11342.0 176.0 16.Juni2028 88.0
MASDAR ABU DHABI FUTURE ENERGY COMPANY PJ MTN RegS Government Related 454.487,58 1.0 10059.0 650.0 25.Juli2033 488.0
NRW NORDRHEIN-WESTFALEN LAND OF RegS Government Related 453.967,95 1.0 11340.0 158.0 31.März2027 20.0
BACR BARCLAYS PLC RegS Unternehmen 453.625,98 1.0 14355.0 274.0 06.Nov.2029 709.0
CMCSA COMCAST CORPORATION Unternehmen 453.678,25 1.0 11055.0 806.0 15.März2037 645.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 453.216,12 1.0 11904.0 370.0 01.Aug.2029 300.0
SEB SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB MTN RegS Unternehmen 452.360,07 1.0 11305.0 193.0 09.Aug.2027 75.0
GS GOLDMAN SACHS GROUP INC (FXD-FRN) Unternehmen 452.094,60 1.0 9886.0 145.0 15.März2028 362.0
BNP BNP PARIBAS SA MTN RegS Unternehmen 451.583,76 1.0 11276.0 173.0 30.Mai2028 50.0
KFW KFW Government Related 451.244,26 1.0 9982.0 664.0 15.Juli2033 413.0
FRSD3148 FHLMC 30YR UMBS SUPER Verbrieft 450.717,01 1.0 9907.0 638.0 01.Juni2053 500.0
ISPIM INTESA SANPAOLO SPA MTN RegS Unternehmen 448.584,95 1.0 11176.0 251.0 16.März2028 75.0
MS MORGAN STANLEY Unternehmen 448.889,02 1.0 9940.0 135.0 20.Jan.2027 363.0
CANHOU CANADA HOUSING TRUST NO.1 144A Government Related 448.195,62 1.0 7418.0 351.0 15.Juni2029 370.0
ACGB AUSTRALIA (COMMONWEALTH OF) RegS Schuldverschreibungen 447.634,90 1.0 5707.0 833.0 21.Juni2035 275.0
SHBASS STADSHYPOTEK AB RegS Gedeckt 447.067,87 1.0 1104.0 343.0 02.Mai2029 400.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #62 Schuldverschreibungen 446.007,94 1.0 40.0 2120.0 20.März2049 50.0
SUMIBK SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP IN Unternehmen 445.168,47 1.0 9863.0 86.0 14.Juli2026 263.0
PGB PORTUGAL (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 444.946,39 1.0 9376.0 944.0 12.Okt.2035 90.0
BGB BELGIUM KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 444.959,27 1.0 11053.0 1253.0 22.Juni2042 345.0
FRSD2046 FHLMC 30YR UMBS SUPER Verbrieft 444.793,02 1.0 10149.0 429.0 01.Dez.2052 550.0
INDOGB INDONESIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 444.061,59 1.0 1.0 1165.0 15.Aug.2051 688.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #50 Schuldverschreibungen 442.310,07 1.0 48.0 1815.0 20.März2046 80.0
KBN KOMMUNALBANKEN AS MTN 144A Government Related 441.791,50 1.0 9914.0 365.0 04.Sept.2029 363.0
CAS CALIFORNIA ST Government Related 441.550,22 1.0 10809.0 506.0 01.Okt.2031 575.0
ORSTED OERSTED A/S RegS Government Related 440.149,03 1.0 10873.0 405.0 26.Nov.2029 150.0
Q QUEBEC (PROVINCE OF) MTN Government Related 439.754,42 1.0 7189.0 803.0 01.Sept.2035 400.0
CANHOU CANADA HOUSING TRUST NO.1 144A Government Related 439.404,93 1.0 7280.0 266.0 15.Juni2028 310.0
INDOGB INDONESIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 437.318,15 1.0 1.0 152.0 15.Apr.2027 513.0
NDB NORDDEUTSCHE LANDESBANK GIROZENTRA RegS Government Related 437.237,58 1.0 12422.0 272.0 11.Juli2028 488.0
KFW KFW Government Related 436.598,13 1.0 11294.0 233.0 07.Jan.2028 63.0
ACGB AUSTRALIA (COMMONWEALTH OF) RegS Schuldverschreibungen 436.243,82 1.0 4852.0 1412.0 21.März2047 300.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 40YR #1 Schuldverschreibungen 436.287,65 1.0 63.0 1657.0 20.März2048 240.0
SEB SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB Gedeckt 435.667,84 1.0 1067.0 396.0 06.Dez.2029 300.0
BPCECB BPCE SFH MTN RegS Gedeckt 435.222,08 1.0 10830.0 631.0 27.Mai2032 175.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #53 Schuldverschreibungen 434.690,17 1.0 45.0 1923.0 20.Dez.2046 60.0
NETHER NETHERLANDS (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 435.031,21 1.0 8558.0 1972.0 15.Jan.2054 200.0
ICO INSTITUTO DE CREDITO OFICIAL MTN RegS Government Related 434.229,08 1.0 11906.0 208.0 31.Okt.2027 305.0
ACEIM ACEA SPA MTN RegS Government Related 433.663,96 1.0 12126.0 473.0 24.Jan.2031 388.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 432.629,76 1.0 12111.0 1211.0 01.Sept.2043 445.0
BGB BELGIUM KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 431.909,20 1.0 11056.0 373.0 22.Juni2029 90.0
EOANGR E.ON SE RegS Unternehmen 430.717,36 1.0 12094.0 312.0 01.März2029 375.0
KFW KFW MTN Government Related 430.822,97 1.0 8586.0 489.0 30.Sept.2030 75.0
RAGB AUSTRIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 429.811,15 1.0 6932.0 1492.0 20.Okt.2040 0.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #172 Schuldverschreibungen 429.057,13 1.0 53.0 1390.0 20.März2040 40.0
F FORD MOTOR COMPANY Unternehmen 428.775,71 1.0 8564.0 570.0 12.Feb.2032 325.0
T AT&T INC Unternehmen 428.944,62 1.0 6701.0 1524.0 15.Sept.2059 365.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #46 Schuldverschreibungen 428.915,32 1.0 56.0 1621.0 20.März2045 150.0
CANHOU CANADA HOUSING TRUST NO.1 144A Government Related 428.964,19 1.0 7100.0 780.0 15.Dez.2034 350.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #31 Schuldverschreibungen 428.611,39 1.0 68.0 1189.0 20.Sept.2039 220.0
POLGB POLAND (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 428.642,45 1.0 2657.0 185.0 25.Juli2027 250.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #24 Schuldverschreibungen 427.983,46 1.0 73.0 960.0 20.Sept.2036 250.0
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 428.007,52 1.0 7986.0 1685.0 25.Mai2048 200.0
KFW KFW MTN RegS Government Related 427.918,03 1.0 13898.0 470.0 03.Feb.2031 488.0
NSWTC NEW SOUTH WALES TREASURY CORPORATI RegS Government Related 427.229,15 1.0 5453.0 675.0 08.März2033 200.0
KTB KOREA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 426.844,48 1.0 7.0 577.0 10.Dez.2031 238.0
KFW KREDITANSTALT FUER WIEDERAUFBAU MTN RegS Government Related 424.551,68 1.0 11321.0 158.0 31.März2027 0.0
AXASA AXA SA MTN RegS Unternehmen 424.267,38 1.0 10465.0 530.0 07.Okt.2041 138.0
SLOREP SLOVENIA (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 424.365,50 1.0 9265.0 1272.0 03.Nov.2040 175.0
SHBASS STADSHYPOTEK AB RegS Gedeckt 424.467,51 1.0 1054.0 443.0 23.Mai2030 279.0
DPWDU DP WORLD CRESCENT LTD RegS Government Related 423.928,72 1.0 10351.0 628.0 13.Sept.2033 550.0
CHTR TIME WARNER CABLE LLC Unternehmen 423.515,60 1.0 10380.0 803.0 01.Mai2037 655.0
NETHER NETHERLANDS (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 423.796,59 1.0 10090.0 582.0 15.Juli2031 0.0
SNCF SOCIETE NATIONALE SNCF SA MTN RegS Government Related 423.599,81 1.0 10564.0 453.0 17.Apr.2030 63.0
Q QUEBEC (PROVINCE OF) MTN RegS Government Related 422.915,48 1.0 13719.0 390.0 22.Jan.2030 475.0
CZGB CZECH REPUBLIC Schuldverschreibungen 423.008,90 1.0 447.0 812.0 30.Mai2035 350.0
DZHYP DZ HYP AG RegS Gedeckt 422.859,21 1.0 11824.0 642.0 30.Nov.2032 300.0
CAS CALIFORNIA (STATE OF) Government Related 422.739,26 1.0 10333.0 844.0 01.Okt.2041 588.0
DELL DELL INTERNATIONAL LLC / EMC CORP Unternehmen 422.542,31 1.0 10525.0 597.0 01.Feb.2033 575.0
CANHOU CANADA HOUSING TRUST NO.1 144A Government Related 422.631,99 1.0 7201.0 243.0 15.März2028 265.0
ADIBUH ADIB SUKUK COMPANY II LTD RegS Unternehmen 421.997,75 1.0 10392.0 290.0 15.Nov.2028 570.0
BGB BELGIUM KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 422.267,65 1.0 11799.0 386.0 22.Okt.2029 270.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #44 Schuldverschreibungen 422.273,93 1.0 59.0 1562.0 20.Sept.2044 170.0
ONT ONTARIO (PROVINCE OF) MTN Government Related 422.131,63 1.0 6976.0 806.0 02.Juni2035 360.0
RY ROYAL BANK OF CANADA RegS Gedeckt 422.266,17 1.0 12030.0 279.0 25.Juli2028 350.0
CAJAMA BANCO DE CREDITO SOCIAL COOPERATIV MTN RegS Unternehmen 421.593,13 1.0 13224.0 262.0 14.Sept.2029 750.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 421.206,36 1.0 12497.0 277.0 01.Sept.2028 475.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 40YR #4 Schuldverschreibungen 420.829,53 1.0 58.0 1813.0 20.März2051 220.0
Q QUEBEC (PROVINCE OF) MTN Government Related 420.846,91 1.0 7568.0 1102.0 01.Dez.2041 500.0
ACACB CREDIT AGRICOLE HOME LOAN SFH RegS Gedeckt 420.115,73 1.0 10499.0 423.0 06.Dez.2029 5.0
FNBV5389 FNMA 30YR UMBS Verbrieft 420.221,35 1.0 8718.0 700.0 01.Apr.2052 300.0
COE COUNCIL OF EUROPE DEVELOPMENT BANK MTN RegS Government Related 419.071,00 1.0 11850.0 432.0 13.Apr.2030 288.0
KSA KSA SUKUK LTD RegS Government Related 418.567,73 1.0 10289.0 286.0 25.Okt.2028 527.0
PAYX PAYCHEX INC Unternehmen 418.690,26 1.0 10276.0 398.0 15.Apr.2030 510.0
SECO SAUDI ELECTRICITY SUKUK PROGRAMME RegS Government Related 418.274,23 1.0 10446.0 739.0 18.Feb.2035 549.0
NWG NATWEST GROUP PLC Unternehmen 418.360,65 1.0 10237.0 190.0 30.Sept.2028 552.0
BGB BELGIUM KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 418.238,21 1.0 9890.0 1738.0 22.Juni2054 330.0
SOGRPR SOCIETE DU GRAND PARIS MTN RegS Government Related 418.422,63 1.0 10352.0 1640.0 25.Mai2053 370.0
KTB KOREA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 417.801,00 1.0 7.0 1336.0 10.Dez.2042 300.0
BGB BELGIUM KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 417.830,77 1.0 7296.0 1844.0 22.Juni2050 170.0
ALDAR ALDAR INVESTMENT PROPERTIES SUKUK RegS Unternehmen 417.464,53 1.0 10218.0 723.0 25.März2035 525.0
HSBC HSBC HOLDINGS PLC FXD-FLT Unternehmen 417.592,05 1.0 10179.0 703.0 03.März2036 545.0
BAC BANK OF AMERICA CORP MTN Unternehmen 416.671,89 1.0 10241.0 607.0 25.Apr.2034 529.0
ADCBUH ABU DHABI COMMERCIAL BANK PJSC MTN RegS Government Related 416.842,24 1.0 10355.0 306.0 12.Jan.2029 550.0
KFW KFW MTN RegS Government Related 417.034,77 1.0 13470.0 203.0 28.Okt.2027 388.0
SOGRPR SOCIETE DU GRAND PARIS MTN RegS Government Related 417.032,79 1.0 8268.0 1383.0 08.Apr.2042 163.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #63 Schuldverschreibungen 416.661,60 1.0 39.0 2179.0 20.Juni2049 40.0
EBRD EUROPEAN BANK FOR RECONSTRUCTION A MTN Government Related 415.996,75 1.0 13573.0 290.0 19.Okt.2028 425.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 416.172,03 1.0 6994.0 1856.0 01.Sept.2051 170.0
AMRZ HOLCIM FINANCE US LLC 144A Unternehmen 415.214,09 1.0 10191.0 401.0 07.Apr.2030 495.0
SNPS SYNOPSYS INC Unternehmen 415.426,96 1.0 10173.0 399.0 01.Apr.2030 485.0
EFSF EUROPEAN FINANCIAL STABILITY FACIL MTN RegS Government Related 415.542,74 1.0 11755.0 439.0 07.Mai2030 263.0
CZGB CZECH REPUBLIC Schuldverschreibungen 415.375,43 1.0 407.0 418.0 29.Nov.2029 5.0
BAC BANK OF AMERICA CORP MTN Unternehmen 414.586,13 1.0 10316.0 656.0 23.Jan.2035 547.0
SHBASS STADSHYPOTEK AB MTN RegS Gedeckt 414.665,95 1.0 1032.0 149.0 01.März2027 100.0
QTC QUEENSLAND TREASURY CORPORATION Government Related 414.702,61 1.0 6378.0 371.0 21.Aug.2029 325.0
HSBC HSBC HOLDINGS PLC Unternehmen 414.211,89 1.0 10203.0 163.0 17.Mai2028 560.0
FNMA4628 FNMA 15YR UMBS Verbrieft 414.232,36 1.0 9349.0 406.0 01.Juni2037 250.0
SOGRPR SOCIETE DU GRAND PARIS MTN RegS Government Related 413.884,23 1.0 10279.0 1544.0 25.Juni2049 350.0
ORSTED ORSTED A/S RegS Government Related 413.599,29 1.0 11457.0 531.0 13.Sept.2031 325.0
BAC BANK OF AMERICA CORP MTN Unternehmen 413.615,87 1.0 10293.0 713.0 24.Jan.2036 551.0
KFW KFW Government Related 413.271,25 1.0 10117.0 690.0 28.Feb.2034 438.0
WMT WALMART INC Unternehmen 412.719,26 1.0 10159.0 749.0 28.Apr.2035 490.0
KTB KOREA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 412.604,72 1.0 6.0 1662.0 10.März2047 213.0
CAN CANADA (GOVERNMENT OF) Schuldverschreibungen 412.757,93 1.0 6950.0 686.0 01.Juni2033 275.0
BPCECB BPCE SFH RegS Gedeckt 412.490,25 1.0 10312.0 470.0 27.Mai2030 1.0
QATAR QATAR (STATE OF) MTN RegS Government Related 411.830,95 1.0 10185.0 340.0 29.Mai2029 463.0
HCA HCA INC Unternehmen 411.984,31 1.0 10040.0 52.0 01.Sept.2026 538.0
NDAFH NORDEA HYPOTEK AB MTN RegS Gedeckt 411.835,76 1.0 1028.0 178.0 16.Juni2027 100.0
NEDWBK NEDERLANDSE WATERSCHAPSBANK NV 144A Government Related 411.571,35 1.0 10241.0 395.0 16.Jan.2030 450.0
SIGB SINGAPORE (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 411.673,89 1.0 8220.0 634.0 01.Aug.2032 263.0
SGD SGD CASH Cash und/oder Derivate 410.780,65 1.0 7795.0 0.0 nan 0.0
KFW KFW MTN RegS Government Related 410.387,39 1.0 13363.0 310.0 09.Jan.2029 375.0
BAC BANK OF AMERICA CORP Unternehmen 410.623,86 1.0 10245.0 728.0 12.Feb.2036 574.0
QATAR QATAR (STATE OF) RegS Government Related 410.629,29 1.0 10113.0 246.0 23.Apr.2028 450.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK MTN RegS Government Related 410.214,55 1.0 10254.0 516.0 15.Nov.2030 1.0
FINNVE FINNVERA OYJ MTN 144A Government Related 410.236,71 1.0 10154.0 444.0 29.Aug.2030 425.0
HKINTL HONG KONG SPECIAL ADMINISTRATIVE R MTN 144A Government Related 409.580,67 1.0 10183.0 618.0 11.Jan.2033 463.0
FRSB8154 FHLMC 15YR UMBS SUPER Verbrieft 409.570,92 1.0 9350.0 412.0 01.Mai2037 250.0
CHILE CHILE (REPUBLIC OF) Government Related 409.260,07 1.0 10187.0 308.0 22.Jan.2029 485.0
EFSF EUROPEAN FINANCIAL STABILITY FACIL MTN RegS Government Related 409.312,29 1.0 11569.0 813.0 29.Jan.2035 288.0
PG PROCTER & GAMBLE CO Unternehmen 408.873,76 1.0 10082.0 375.0 24.Okt.2029 415.0
ILS ILLINOIS ST Government Related 408.808,24 1.0 10066.0 407.0 01.Juni2033 510.0
GBP GBP CASH Cash und/oder Derivate 408.448,24 1.0 13503.0 0.0 nan 0.0
PFE PFIZER INVESTMENT ENTERPRISES PTE Unternehmen 408.682,97 1.0 10098.0 249.0 19.Mai2028 445.0
IDFMOB ILE-DE-FRANCE MOBILITES MTN RegS Government Related 408.057,47 1.0 10134.0 1546.0 25.Juni2049 345.0
MP MANITOBA (PROVINCE OF) Government Related 407.866,11 1.0 8281.0 462.0 05.März2031 630.0
IBRD INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCT MTN Government Related 407.534,46 1.0 11612.0 856.0 23.Juli2035 300.0
PHILIP PHILIPPINES (REPUBLIC OF) Government Related 406.931,43 1.0 9949.0 742.0 05.März2035 475.0
INDOIS PERUSAHAAN PENERBIT SURAT BERHARGA MTN RegS Government Related 407.243,73 1.0 10013.0 150.0 29.März2027 415.0
DBR GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 407.003,39 1.0 10175.0 590.0 15.Aug.2031 0.0
FOXA FOX CORP Unternehmen 405.600,99 1.0 10101.0 302.0 25.Jan.2029 471.0
ONT ONTARIO (PROVINCE OF) MTN RegS Government Related 405.690,81 1.0 10141.0 519.0 25.Nov.2030 1.0
MGS MALAYSIA (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 405.724,26 1.0 2408.0 122.0 30.Nov.2026 390.0
DNBNO DNB BOLIGKREDITT AS RegS Gedeckt 405.297,95 1.0 10132.0 534.0 21.Jan.2031 1.0
TCV TREASURY CORPORATION OF VICTORIA MTN RegS Government Related 404.873,54 1.0 6290.0 827.0 15.Sept.2036 475.0
BCHINA BANK OF CHINA LTD (NEW YORK BRANCH MTN RegS Government Related 404.461,21 1.0 10036.0 81.0 26.Juni2026 463.0
NDAFH NORDEA BANK ABP MTN RegS Unternehmen 404.132,75 1.0 11478.0 145.0 16.Feb.2027 113.0
BAC BANK OF AMERICA CORP MTN Unternehmen 404.280,52 1.0 7910.0 1261.0 20.März2051 408.0
SIGB SINGAPORE (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 404.131,70 1.0 8018.0 257.0 01.Mai2028 263.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK Government Related 403.845,33 1.0 7941.0 1750.0 15.Nov.2047 150.0
MTRC MTR CORP LTD MTN RegS Government Related 403.345,47 1.0 8961.0 470.0 19.Aug.2030 163.0
PNLNA POSTNL NV RegS Unternehmen 403.389,27 1.0 11458.0 106.0 23.Sept.2026 63.0
LITHUN LITHUANIA (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 403.231,93 1.0 11278.0 1095.0 28.Jan.2040 363.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 402.873,72 1.0 11310.0 1579.0 01.Okt.2054 430.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 403.078,80 1.0 10064.0 1076.0 15.Feb.2041 475.0
AMGN AMGEN INC Unternehmen 402.630,80 1.0 9794.0 1300.0 02.März2053 565.0
WMT WALMART INC Unternehmen 402.235,94 1.0 11474.0 851.0 15.Aug.2037 650.0
ONT ONTARIO (PROVINCE OF) Government Related 402.124,40 1.0 6124.0 1594.0 02.Dez.2053 375.0
BELG BELGIUM KINGDOM OF (GOVERNMENT) MTN 144A Government Related 401.884,95 1.0 9915.0 740.0 06.Nov.2034 435.0
G2MA5816 GNMA2 30YR 2018 PRODUCTION Verbrieft 401.280,11 1.0 9182.0 664.0 20.März2049 350.0
BAC BANK OF AMERICA CORP MTN Unternehmen 399.323,52 1.0 8809.0 475.0 24.Okt.2031 192.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK MTN Government Related 399.365,50 1.0 11348.0 234.0 14.Jan.2028 88.0
Q QUEBEC (PROVINCE OF) MTN Government Related 399.200,79 1.0 6583.0 1644.0 01.Dez.2057 420.0
BAC BANK OF AMERICA CORP MTN Unternehmen 398.839,62 1.0 7203.0 1079.0 19.Juni2041 268.0
QATAR QATAR (STATE OF) RegS Government Related 399.025,20 1.0 9841.0 416.0 16.Apr.2030 375.0
QATAR QATAR (STATE OF) RegS Government Related 399.029,01 1.0 9901.0 75.0 02.Juni2026 325.0
PSHYPO PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYP RegS Gedeckt 398.892,79 1.0 9972.0 1965.0 10.Mai2045 0.0
CABKSM CAIXABANK SA MTN RegS Unternehmen 398.208,66 1.0 12785.0 369.0 14.Nov.2030 538.0
ADGB ABU DHABI (EMIRATE OF) RegS Government Related 397.547,17 1.0 9822.0 202.0 11.Okt.2027 313.0
AUCKCN AUCKLAND CITY OF MTN RegS Government Related 397.868,80 1.0 6584.0 429.0 28.Juni2030 460.0
POWFIN POWER FINANCE CORPORATION LTD MTN RegS Government Related 396.670,05 1.0 9834.0 215.0 06.Dez.2027 375.0
SGB SWEDEN (KINGDOM OF) RegS Schuldverschreibungen 396.548,78 1.0 1038.0 120.0 12.Nov.2026 100.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 396.551,63 1.0 9902.0 1017.0 15.Aug.2039 450.0
AUCKCN AUCKLAND COUNCIL MTN RegS Government Related 396.297,65 1.0 9885.0 610.0 17.Nov.2031 25.0
IBRD INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCT MTN Government Related 396.341,82 1.0 9718.0 735.0 28.Aug.2034 388.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #56 Schuldverschreibungen 395.932,88 1.0 46.0 1922.0 20.Sept.2047 80.0
RY ROYAL BANK OF CANADA 144A Gedeckt 395.729,09 1.0 9784.0 151.0 24.März2027 260.0
ESM EUROPEAN STABILITY MECHANISM MTN RegS Government Related 394.688,47 1.0 11192.0 295.0 05.Sept.2028 75.0
OPBANK OP CORPORATE BANK PLC MTN RegS Unternehmen 394.781,82 1.0 11274.0 190.0 27.Juli2027 63.0
THAIGB THAILAND KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 393.987,66 1.0 373.0 1064.0 17.Juni2038 330.0
SEK SWEDISH EXPORT CREDIT CORP MTN Government Related 393.721,40 1.0 9747.0 151.0 22.März2027 225.0
PGB PORTUGAL (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 393.764,37 1.0 12529.0 927.0 15.Apr.2037 410.0
PFE WYETH LLC Unternehmen 392.814,47 1.0 11180.0 657.0 01.Feb.2034 650.0
MA MASTERCARD INC Unternehmen 392.930,66 1.0 9685.0 409.0 26.März2030 335.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 392.903,13 1.0 11043.0 995.0 01.März2038 325.0
CHILE CHILE (REPUBLIC OF) Government Related 392.423,22 1.0 9791.0 138.0 31.Jan.2027 275.0
QATAR QATAR (STATE OF) RegS Government Related 392.452,04 1.0 9638.0 1265.0 23.Apr.2048 510.0
CCB CHINA CONSTRUCTION BANK CORP RegS Government Related 392.580,68 1.0 9788.0 136.0 21.Jan.2032 285.0
Q QUEBEC (PROVINCE OF) Government Related 392.330,62 1.0 6486.0 563.0 01.Sept.2031 150.0
MYR MYR CASH Cash und/oder Derivate 392.156,86 1.0 2377.0 0.0 nan 0.0
KTB KOREA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 390.825,17 1.0 7.0 102.0 10.Sept.2026 175.0
CXGD CAIXA GERAL DE DEPOSITOS SA MTN RegS Government Related 390.475,56 1.0 12467.0 197.0 31.Okt.2028 575.0
ICBCAS INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF MTN RegS Government Related 390.321,32 1.0 9705.0 114.0 28.Okt.2026 163.0
NGB NORWAY KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 389.846,22 1.0 974.0 814.0 12.Juni2035 375.0
CANHOU CANADA HOUSING TRUST NO.1 144A Government Related 389.990,68 1.0 7444.0 263.0 15.Juni2028 395.0
MUNHYP MUENCHENER HYPOTHEKENBANK EG RegS Gedeckt 390.010,94 1.0 11066.0 430.0 14.Feb.2030 125.0
UNH UNITEDHEALTH GROUP INC Unternehmen 389.440,55 1.0 9674.0 1348.0 15.Juli2054 563.0
SPABOL SPAREBANK 1 BOLIGKREDITT AS MTN RegS Gedeckt 389.368,45 1.0 11886.0 440.0 19.Mai2030 300.0
AEMSPA A2A SPA MTN RegS Government Related 388.967,50 1.0 12476.0 429.0 19.Sept.2030 450.0
VW VOLKSWAGEN LEASING GMBH RegS Unternehmen 389.006,70 1.0 12459.0 517.0 25.Sept.2031 475.0
TENN TENNET HOLDING BV MTN RegS Government Related 389.140,36 1.0 12538.0 733.0 28.Okt.2034 450.0
BRCOL BRITISH COLUMBIA PROVINCE OF Government Related 388.857,79 1.0 6647.0 1551.0 18.Dez.2053 425.0
BPSOIM BANCA POPOLARE DI SONDRIO SPA MTN RegS Unternehmen 388.048,03 1.0 12348.0 190.0 26.Sept.2028 550.0
CESDRA CESKE DRAHY RegS Government Related 387.592,28 1.0 12349.0 174.0 12.Okt.2027 563.0
CBAAU COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA 144A Unternehmen 387.631,46 1.0 8998.0 500.0 11.März2031 269.0
ASIA ASIAN DEVELOPMENT BANK MTN Government Related 387.751,37 1.0 9679.0 137.0 20.Jan.2027 150.0
SOGRPR SOCIETE DU GRAND PARIS MTN RegS Government Related 387.631,16 1.0 9658.0 819.0 25.Mai2034 113.0
IFC INTERNATIONAL FINANCE CORP RegS Government Related 387.284,48 1.0 6596.0 163.0 14.Mai2027 445.0
CAN CANADA (GOVERNMENT OF) Schuldverschreibungen 387.108,23 1.0 6338.0 512.0 01.Dez.2030 50.0
CZGB CZECH REPUBLIC Schuldverschreibungen 386.402,49 1.0 501.0 437.0 30.Sept.2030 500.0
BBVASM BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA MTN RegS Unternehmen 385.937,88 1.0 12423.0 371.0 14.Okt.2029 438.0
VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Unternehmen 386.170,34 1.0 7150.0 1163.0 03.Sept.2041 285.0
OKB OESTERREICHISCHE KONTROLLBANK AG Government Related 385.601,02 1.0 9970.0 364.0 05.Sept.2029 375.0
QTC QUEENSLAND TREASURY CORP GREEN Government Related 385.541,90 1.0 5461.0 603.0 02.März2032 150.0
FRRJ0707 FHLMC 30YR UMBS Verbrieft 385.768,53 1.0 10454.0 218.0 01.Jan.2054 650.0
ORCL ORACLE CORPORATION Unternehmen 384.522,96 1.0 10802.0 566.0 09.Nov.2032 625.0
KSA SAUDI ARABIA (KINGDOM OF) MTN RegS Government Related 384.115,27 1.0 10183.0 222.0 13.Jan.2028 513.0
Q QUEBEC (PROVINCE OF) MTN Government Related 383.506,94 1.0 7514.0 727.0 01.Sept.2034 445.0
PFE PFIZER INVESTMENT ENTERPRISES PTE Unternehmen 382.605,37 1.0 9424.0 1346.0 19.Mai2053 530.0
BAMIIM BANCO BPM SPA MTN RegS Unternehmen 382.109,68 1.0 12394.0 306.0 17.Jan.2030 488.0
O REALTY INCOME CORPORATION Unternehmen 381.525,84 1.0 12700.0 183.0 13.Juli2027 113.0
RCICN ROGERS COMMUNICATIONS INC Unternehmen 381.661,29 1.0 9373.0 558.0 15.März2032 380.0
CNC CENTENE CORPORATION Unternehmen 381.351,19 1.0 8457.0 537.0 01.Aug.2031 263.0
KTB KOREA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 381.268,35 1.0 6.0 1303.0 10.Sept.2040 150.0
QHEL HYDRO-QUEBEC Government Related 381.144,80 1.0 6344.0 1611.0 15.Feb.2055 400.0
KFW KFW MTN RegS Government Related 381.208,04 1.0 9071.0 895.0 29.Sept.2034 5.0
PRIFII PROLOGIS INTERNATIONAL FUNDING II MTN RegS Unternehmen 380.922,42 1.0 12423.0 759.0 21.Feb.2035 463.0
ONT ONTARIO (PROVINCE OF) Government Related 380.092,62 1.0 7524.0 894.0 02.Juni2037 470.0
CANHOU CANADA HOUSING TRUST NO.1 144A Government Related 379.797,52 1.0 7536.0 306.0 15.Dez.2028 425.0
ABNANV ABN AMRO BANK NV 144A Unternehmen 378.643,24 1.0 9417.0 309.0 13.Dez.2029 247.0
NEE NEXTERA ENERGY CAPITAL HOLDINGS IN Unternehmen 377.997,40 1.0 9413.0 268.0 15.Juni2028 190.0
NSWTC NEW SOUTH WALES TREASURY CORPORATI RegS Government Related 377.771,54 1.0 6292.0 869.0 20.Feb.2037 475.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #65 Schuldverschreibungen 377.538,80 1.0 38.0 2218.0 20.Dez.2049 40.0
KFW KFW MTN RegS Government Related 377.369,05 1.0 9409.0 1082.0 15.Juni2037 113.0
QTC QUEENSLAND TREASURY CORPORATION Government Related 375.780,99 1.0 6261.0 791.0 22.Aug.2035 450.0
INTC INTEL CORPORATION Unternehmen 374.805,20 1.0 8131.0 1261.0 25.März2050 475.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 40YR #7 Schuldverschreibungen 374.693,82 1.0 50.0 2036.0 20.März2054 170.0
AUSCAP AUSTRALIAN CAPITAL TERRITORY (GOVE RegS Government Related 374.569,45 1.0 6706.0 449.0 23.Okt.2030 475.0
CAN CANADA (GOVERNMENT OF) Schuldverschreibungen 373.168,44 1.0 7122.0 785.0 01.Dez.2034 325.0
PSPCAP PSP CAPITAL INC RegS Government Related 372.873,91 1.0 7405.0 351.0 15.Juni2029 375.0
SUMIBK SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP IN Unternehmen 373.079,29 1.0 10592.0 631.0 13.Juli2033 578.0
RWE RWE FINANCE US LLC 144A Unternehmen 371.756,52 1.0 10411.0 659.0 16.Apr.2034 588.0
MBONO MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO Schuldverschreibungen 371.957,45 1.0 506.0 734.0 18.Nov.2038 850.0
ACGB AUSTRALIA (COMMONWEALTH OF) RegS Schuldverschreibungen 371.998,91 1.0 6312.0 393.0 21.Nov.2029 275.0
Q QUEBEC (PROVINCE OF) MTN Government Related 371.973,66 1.0 7366.0 622.0 22.Nov.2032 390.0
EDPPL EDP SERVICIOS FINANCIEROS ESPANA S MTN RegS Unternehmen 371.469,09 1.0 12193.0 319.0 04.Apr.2029 413.0
NETHER NETHERLANDS (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 371.380,38 1.0 11244.0 284.0 15.Juli2028 75.0
ENGIFP ENGIE SA MTN RegS Unternehmen 371.015,07 1.0 11995.0 361.0 27.Sept.2029 350.0
BGB BELGIUM (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 370.930,74 1.0 9858.0 666.0 22.Juni2032 35.0
KFW KFW MTN Government Related 370.699,69 1.0 6587.0 179.0 13.Juli2027 430.0
ACGB AUSTRALIA (COMMONWEALTH OF) RegS Schuldverschreibungen 370.748,73 1.0 6139.0 775.0 21.Dez.2034 350.0
DNBNO DNB BOLIGKREDITT AS Gedeckt 370.757,92 1.0 12052.0 300.0 14.Nov.2028 338.0
KSA SAUDI ARABIA (KINGDOM OF) MTN RegS Government Related 370.313,16 1.0 10515.0 726.0 13.Jan.2035 563.0
STLA STELLANTIS NV MTN RegS Unternehmen 369.907,19 1.0 12100.0 400.0 14.März2030 438.0
VW VOLKSWAGEN INTERNATIONAL FINANCE N RegS Unternehmen 369.617,55 1.0 11923.0 197.0 28.Sept.2027 375.0
CSCO CISCO SYSTEMS INC Unternehmen 369.698,72 1.0 10317.0 463.0 26.Feb.2031 495.0
SRBANK SPAREBANK 1 SOR-NORGE ASA MTN RegS Unternehmen 369.749,98 1.0 11995.0 212.0 23.Nov.2027 375.0
VW VOLKSWAGEN INTFINANCE (NC8.5) RegS Unternehmen 369.247,72 1.0 12114.0 655.0 31.Dez.2079 599.0
VW VOLKSWAGEN INTERNATIONAL FINANCE N RegS Unternehmen 369.306,52 1.0 12107.0 332.0 29.März2029 425.0
PFZENT PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERIS RegS Gedeckt 368.935,24 1.0 12298.0 345.0 05.Feb.2029 0.0
LBBW LANDESBANK BADEN-WUERTTEMBERG RegS Gedeckt 368.562,01 1.0 11940.0 198.0 27.Sept.2027 325.0
UNVHGR UNIVERSITY MICH UNIV REVS Government Related 368.516,91 1.0 7230.0 1466.0 01.Apr.2052 350.0
FRSL1138 FHLMC 30YR UMBS SUPER Verbrieft 368.305,02 1.0 10206.0 301.0 01.Mai2055 600.0
BAC BANK OF AMERICA CORP MTN RegS Unternehmen 368.124,16 1.0 12173.0 259.0 12.Juni2028 413.0
AMGN AMGEN INC Unternehmen 368.124,20 1.0 10266.0 598.0 02.März2033 525.0
KSA SAUDI ARABIA (KINGDOM OF) MTN RegS Government Related 367.581,93 1.0 10440.0 465.0 13.Jan.2031 538.0
BKIR BANK OF IRELAND GROUP PLC MTN RegS Unternehmen 367.878,64 1.0 12200.0 181.0 16.Juli2028 488.0
Q QUEBEC (PROVINCE OF) MTN RegS Government Related 367.589,56 1.0 7282.0 588.0 20.Mai2032 365.0
BACA UNICREDIT BANK AUSTRIA AG MTN RegS Gedeckt 367.715,55 1.0 11919.0 374.0 21.Sept.2029 313.0
ENGIFP ENGIE SA MTN RegS Unternehmen 367.328,32 1.0 11955.0 765.0 11.Jan.2035 400.0
UNIIM UNIPOL ASSICURAZIONI SPA MTN RegS Unternehmen 367.401,52 1.0 11897.0 449.0 23.Sept.2030 325.0
BAWAG BAWAG PSK BANK FUER ARBEIT UND WIR RegS Unternehmen 367.413,84 1.0 11958.0 135.0 18.Jan.2027 413.0
KOMINS KOMMUNINVEST I SVERIGE AB MTN RegS Government Related 366.096,42 1.0 11873.0 195.0 15.Sept.2027 300.0
IREIM IREN SPA MTN RegS Unternehmen 366.159,00 1.0 11815.0 677.0 23.Sept.2033 363.0
EUROGR EUROGRID GMBH RegS Unternehmen 366.207,42 1.0 11971.0 307.0 01.Feb.2029 360.0
AGR AVANGRID INC Unternehmen 366.214,16 1.0 9809.0 338.0 01.Juni2029 380.0
CAN CANADA (GOVERNMENT OF) Schuldverschreibungen 366.207,71 1.0 6867.0 652.0 01.Dez.2032 250.0
SNCF SOCIETE NATIONALE SNCF SA RegS Government Related 365.730,02 1.0 11895.0 208.0 02.Nov.2027 313.0
T AT&T INC Unternehmen 365.277,58 1.0 10420.0 980.0 15.Aug.2040 600.0
FRSD4870 FHLMC 30YR UMBS SUPER Verbrieft 365.274,75 1.0 10395.0 239.0 01.Feb.2054 650.0
CBAAU COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA MTN RegS Unternehmen 364.971,15 1.0 12054.0 350.0 04.Juni2034 427.0
BAC BANK OF AMERICA CORP MTN Unternehmen 364.579,94 1.0 10243.0 242.0 25.Apr.2029 520.0
ASNBNK DE VOLKSBANK NV MTN RegS Government Related 364.404,20 1.0 11789.0 540.0 21.Okt.2031 363.0
SECO SAUDI ELECTRICITY GLOBAL SUKUK CO RegS Government Related 364.112,06 1.0 8997.0 463.0 17.Sept.2030 241.0
NBRNS NEW BRUNSWICK (PROVINCE OF) Government Related 364.131,05 1.0 12118.0 616.0 07.Nov.2031 20.0
CAN CANADA (GOVERNMENT OF) Schuldverschreibungen 363.812,93 1.0 7262.0 140.0 01.Feb.2027 300.0
CADES CAISSE AMORTISSEMENT DE LA DETTE S RegS Government Related 363.460,35 1.0 11820.0 198.0 24.Sept.2027 275.0
NRW NORTH-RHINE WESTPHALIA STATE OF RegS Government Related 363.620,87 1.0 11840.0 120.0 20.Nov.2026 315.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK MTN Government Related 363.172,46 1.0 11958.0 159.0 15.Apr.2027 350.0
PFZENT PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERIS RegS Gedeckt 363.018,00 1.0 12089.0 608.0 03.Okt.2031 10.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #145 Schuldverschreibungen 362.943,22 1.0 69.0 729.0 20.Juni2033 170.0
BNG BNG BANK NV MTN RegS Government Related 362.648,46 1.0 11912.0 239.0 23.Feb.2028 300.0
HD HOME DEPOT INC Unternehmen 362.322,83 1.0 9605.0 349.0 15.Juni2029 295.0
ASSGEN ASSICURAZIONI GENERALI SPA MTN RegS Unternehmen 362.477,98 1.0 11830.0 710.0 15.Jan.2034 355.0
NEDWBK NEDERLANDSE WATERSCHAPSBANK NV RegS Government Related 362.619,60 1.0 11833.0 211.0 09.Nov.2027 275.0
REPHUN HUNGARY (GOVERNMENT) RegS Government Related 361.898,11 1.0 12024.0 365.0 25.Juli2029 400.0
C CITIGROUP INC (FXD-FRN) Unternehmen 362.020,86 1.0 10116.0 231.0 04.März2029 479.0
EUROGR EUROGRID GMBH RegS Unternehmen 362.074,56 1.0 11697.0 527.0 05.Sept.2031 328.0
SHBASS STADSHYPOTEK AB MTN RegS Gedeckt 362.099,80 1.0 11927.0 250.0 04.Apr.2028 313.0
FNCB3915 FNMA 30YR UMBS Verbrieft 362.146,10 1.0 9635.0 581.0 01.Juni2052 450.0
FI FISERV INC Unternehmen 361.549,88 1.0 10119.0 396.0 15.März2030 475.0
AYVFP AYVENS SA MTN RegS Unternehmen 361.774,15 1.0 11994.0 180.0 05.Juli2027 400.0
CYPRUS CYPRUS (REPUBLIC OF) MTN RegS Schuldverschreibungen 361.649,00 1.0 12034.0 533.0 27.Juni2031 325.0
G2MA6411 GNMA2 30YR 2019 PRODUCTION Verbrieft 361.277,00 1.0 9424.0 595.0 20.Jan.2050 400.0
CM CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE Unternehmen 361.457,89 1.0 10132.0 237.0 30.März2029 486.0
REPHUN HUNGARY (GOVERNMENT) RegS Government Related 361.484,73 1.0 11701.0 1022.0 22.März2040 488.0
IRISH IRELAND (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 361.486,58 1.0 9986.0 1039.0 15.Mai2037 170.0
PFZENT PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERIS RegS Gedeckt 361.302,58 1.0 12043.0 591.0 25.Juli2031 0.0
FNCB7653 FNMA 30YR UMBS Verbrieft 361.316,80 1.0 10458.0 220.0 01.Dez.2053 650.0
DEXGRP DEXIA SA (PARIS) MTN 144A Government Related 360.804,64 1.0 10268.0 395.0 24.Jan.2030 475.0
EQIX EQUINIX INC Unternehmen 360.817,30 1.0 8951.0 518.0 15.Mai2031 250.0
VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Unternehmen 360.878,12 1.0 10162.0 620.0 09.Mai2033 505.0
DE JOHN DEERE CAPITAL CORP MTN Unternehmen 360.924,43 1.0 10256.0 266.0 14.Juli2028 495.0
C CITIGROUP INC Unternehmen 360.949,69 1.0 10094.0 712.0 27.März2036 533.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #72 Schuldverschreibungen 360.781,68 1.0 39.0 2219.0 20.Sept.2051 70.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #38 Schuldverschreibungen 361.074,86 1.0 62.0 1456.0 20.März2043 180.0
BHH BERLIN HYP AG RegS Gedeckt 360.891,89 1.0 11812.0 653.0 10.Jan.2033 300.0
NAB NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD MTN RegS Unternehmen 360.619,71 1.0 11843.0 417.0 28.Feb.2030 313.0
QTC QUEENSLAND TREASURY CORPORATION Government Related 360.605,87 1.0 6537.0 688.0 02.Feb.2034 475.0
EFSF EUROPEAN FINANCIAL STABILITY FACIL RegS Government Related 360.028,07 1.0 11957.0 454.0 10.Juli2030 300.0
KBN KOMMUNALBANKEN AS MTN 144A Government Related 360.106,73 1.0 10136.0 315.0 24.Jan.2029 425.0
ASIA ASIAN DEVELOPMENT BANK MTN Government Related 360.119,99 1.0 11927.0 357.0 05.Juni2029 295.0
EOANGR E.ON SE MTN RegS Unternehmen 360.380,38 1.0 11840.0 410.0 05.März2030 313.0
DGB DENMARK KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 359.805,59 1.0 1517.0 894.0 15.Nov.2035 225.0
ALLRNV ALLIANDER NV MTN RegS Government Related 359.435,63 1.0 11905.0 253.0 13.Juni2028 325.0
DNBNO DNB BANK ASA MTN RegS Unternehmen 359.443,51 1.0 11768.0 403.0 15.Jan.2031 300.0
ENGIFP ENGIE SA MTN RegS Unternehmen 359.557,27 1.0 11772.0 850.0 06.März2036 388.0
EFSF EUROPEAN FINANCIAL STABILITY FACIL MTN RegS Government Related 359.575,65 1.0 11783.0 221.0 15.Dez.2027 250.0
IBRD INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCT Government Related 359.595,00 1.0 10243.0 272.0 01.Aug.2028 463.0
FNFM4679 FNMA 30YR UMBS SUPER Verbrieft 359.292,06 1.0 9096.0 626.0 01.Juli2050 350.0
FRSD1143 FHLMC 30YR UMBS SUPER Verbrieft 359.430,00 1.0 9765.0 552.0 01.Sept.2050 450.0
INTNED ING GROEP NV RegS Unternehmen 358.902,56 1.0 11962.0 262.0 24.Aug.2033 413.0
IBESM IBERDROLA FINANZAS SAU MTN RegS Unternehmen 359.218,72 1.0 11924.0 681.0 13.Juli2033 363.0
ADIFAL ADIF HIGH SPEED MTN RegS Government Related 359.062,78 1.0 11838.0 594.0 30.Apr.2032 350.0
BERGER BERLIN (STATE OF) Government Related 359.214,75 1.0 11815.0 819.0 19.März2035 313.0
MADRID MADRID COMMUNITY OF RegS Government Related 359.259,60 1.0 11949.0 371.0 30.Juli2029 317.0
NEDWBK NEDERLANDSE WATERSCHAPSBANK NV RegS Government Related 358.740,02 1.0 11880.0 530.0 05.Juni2031 300.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 358.162,96 1.0 10184.0 755.0 23.Juli2036 558.0
ERSTBK ERSTE GROUP BANK AG MTN RegS Unternehmen 358.206,64 1.0 11708.0 561.0 14.Jan.2033 325.0
T AT&T INC Unternehmen 358.454,86 1.0 10031.0 307.0 01.März2029 435.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 2YR #468 Schuldverschreibungen 358.430,83 1.0 68.0 135.0 01.Jan.2027 60.0
XYL XYLEM INC Unternehmen 357.799,06 1.0 9528.0 233.0 30.Jan.2028 195.0
CHINA CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM RegS Government Related 358.077,60 1.0 11667.0 554.0 09.Okt.2031 263.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 358.021,80 1.0 4097.0 2549.0 22.Okt.2073 113.0
LBPSFH LA BANQUE POSTALE HOME LOAN SFH SA MTN RegS Gedeckt 357.808,16 1.0 11719.0 731.0 29.Jan.2034 313.0
NDB NORDDEUTSCHE LANDESBANK GIROZENTRA RegS Gedeckt 357.943,80 1.0 11687.0 199.0 20.Sept.2027 225.0
ABNANV ABN AMRO BANK NV MTN RegS Unternehmen 357.542,85 1.0 11744.0 502.0 25.Feb.2031 300.0
WSTP WESTPAC BANKING CORP Unternehmen 357.570,37 1.0 10057.0 110.0 20.Okt.2026 460.0
EUROF EUROFIMA MTN RegS Government Related 357.685,16 1.0 8927.0 892.0 10.Okt.2034 15.0
HESLAN LANDESBANK HESSEN THUERINGEN GIROZ MTN RegS Gedeckt 357.534,49 1.0 11736.0 499.0 30.Jan.2031 275.0
KFW KFW MTN RegS Government Related 357.759,01 1.0 11824.0 348.0 26.Apr.2029 263.0
SOGRPR SOCIETE DU GRAND PARIS MTN RegS Government Related 357.169,42 1.0 7093.0 1825.0 25.Mai2050 170.0
IBESM IBERDROLA FINANZAS SAU MTN RegS Unternehmen 356.700,18 1.0 11846.0 757.0 18.Juli2034 363.0
BERGER BERLIN (STATE OF) RegS Government Related 356.740,64 1.0 11697.0 578.0 16.Jan.2032 275.0
LFBANK LANSFORSAKRINGAR HYPOTEK AB (PUBL) MTN RegS Gedeckt 356.750,78 1.0 11757.0 427.0 25.März2030 275.0
ADGB ABU DHABI (EMIRATE OF) MTN RegS Government Related 356.533,38 1.0 8832.0 513.0 02.März2031 170.0
FRSD3603 FHLMC 30YR UMBS SUPER Verbrieft 356.244,63 1.0 10307.0 317.0 01.Aug.2053 600.0
G2MA7883 GNMA2 30YR 2021 PRODUCTION Verbrieft 355.704,50 1.0 9129.0 620.0 20.Feb.2052 350.0
BTPCL CHILE (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 355.621,87 1.0 11.0 592.0 01.Apr.2033 600.0
IBRD INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCT MTN Government Related 355.240,22 1.0 11663.0 742.0 14.Feb.2034 290.0
EFSF EUROPEAN FINANCIAL STABILITY FACIL MTN RegS Government Related 354.891,87 1.0 11796.0 370.0 16.Juli2029 263.0
AEMSPA A2A SPA MTN RegS Government Related 354.942,36 1.0 11591.0 781.0 30.Jan.2035 363.0
PIFKSA GACI FIRST INVESTMENT CO MTN RegS Government Related 354.649,20 1.0 8851.0 1345.0 14.Feb.2053 513.0
NDAFH NORDEA KIINNITYSLUOTTOPANKKI OYJ RegS Gedeckt 354.667,36 1.0 11713.0 252.0 04.Apr.2028 238.0
CHILE CHILE (REPUBLIC OF) Government Related 354.087,09 1.0 8832.0 578.0 27.Jan.2032 255.0
ASIA ASIAN DEVELOPMENT BANK MTN Government Related 354.208,43 1.0 11622.0 496.0 10.Jan.2031 255.0
SACHAN STATE OF SAXONY-ANHALT Government Related 354.309,03 1.0 11659.0 419.0 13.Feb.2030 245.0
SWEDA SWEDBANK AB MTN RegS Unternehmen 353.642,64 1.0 11680.0 348.0 30.Apr.2029 288.0
EDF ELECTRICITE DE FRANCE SA MTN RegS Government Related 353.905,92 1.0 11656.0 924.0 07.Mai2037 400.0
PGB PORTUGAL (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 353.690,60 1.0 6055.0 2124.0 12.Apr.2052 100.0
NRW NORDRHEIN-WESTFALEN LAND OF MTN RegS Government Related 353.710,14 1.0 11717.0 694.0 07.Juni2033 290.0
CENNZ CONTACT ENERGY LTD MTN RegS Unternehmen 353.561,12 1.0 6963.0 431.0 21.Nov.2030 640.0
C CITIGROUP INC Unternehmen 353.160,54 1.0 9824.0 1266.0 04.März2056 561.0
BRABUR BRANDENBURG (STATE OF) Government Related 352.955,85 1.0 11680.0 841.0 28.Mai2035 300.0
KFW KFW MTN RegS Government Related 353.129,68 1.0 11756.0 190.0 05.Aug.2027 238.0
LUCSHI ROYAL SCHIPHOL GROUP NV MTN RegS Government Related 352.678,77 1.0 9978.0 668.0 08.Sept.2032 88.0
ABNANV ABN AMRO BANK NV MTN RegS Unternehmen 352.691,52 1.0 11692.0 173.0 01.Juni2027 238.0
LOGICR LOGICOR FINANCING SARL MTN RegS Government Related 352.834,25 1.0 9940.0 753.0 17.Jan.2034 200.0
SLOREP SLOVENIA (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 352.515,46 1.0 10663.0 431.0 14.Jan.2030 28.0
Q QUEBEC (PROVINCE OF) MTN RegS Government Related 352.418,38 1.0 11648.0 830.0 22.Mai2035 325.0
KTB KOREA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 352.499,46 1.0 6.0 2705.0 10.Sept.2068 200.0
AVGO BROADCOM INC Unternehmen 351.776,72 1.0 9877.0 715.0 15.Okt.2034 480.0
RAGB AUSTRIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 352.015,86 1.0 6031.0 2159.0 20.März2051 75.0
RFGB FINLAND (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 351.429,66 1.0 7007.0 1631.0 15.Apr.2043 50.0
DANBNK DANSKE KIINNITYSLUOTTOPANKKI OY RegS Gedeckt 351.615,81 1.0 11671.0 387.0 24.Sept.2029 250.0
VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Unternehmen 350.756,41 1.0 8703.0 475.0 18.Sept.2030 150.0
EDF ELECTRICITE DE FRANCE SA MTN RegS Government Related 350.779,37 1.0 11588.0 1227.0 17.Juni2044 475.0
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 350.628,25 1.0 13090.0 310.0 31.Jan.2029 600.0
QTC QUEENSLAND TREASURY CORPORATION Government Related 350.355,76 1.0 6368.0 453.0 21.Aug.2030 350.0
INDOGB INDONESIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 350.052,07 1.0 1.0 61.0 15.Apr.2026 550.0
SAXONY SACHSEN FREISTAAT RegS Government Related 350.041,73 1.0 11517.0 591.0 17.Feb.2032 250.0
SWEDA SWEDBANK HYPOTEK AB MTN RegS Gedeckt 350.103,62 1.0 11621.0 454.0 25.Juni2030 250.0
HESSEN HESSE (STATE OF) RegS Government Related 349.648,01 1.0 11592.0 850.0 18.Juni2035 290.0
SEB SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB MTN RegS Gedeckt 349.693,36 1.0 11574.0 442.0 08.Mai2030 238.0
JUNGAL GALICIA AUTONOMOUS COMMUNITY OF RegS Government Related 349.714,06 1.0 11594.0 606.0 30.Apr.2032 287.0
BRKHEC MIDAMERICAN ENERGY COMPANY Unternehmen 349.171,62 1.0 9845.0 326.0 15.Apr.2029 365.0
AGFRNC AGENCE FRANCAISE DE DEVELOPPEMENT MTN RegS Government Related 349.217,75 1.0 11581.0 474.0 30.Sept.2030 275.0
NAB NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD MTN RegS Unternehmen 348.891,37 1.0 11566.0 266.0 24.Mai2028 213.0
MSFT MICROSOFT CORPORATION Unternehmen 349.132,11 1.0 6176.0 1562.0 01.Juni2050 252.0
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 348.800,10 1.0 11383.0 643.0 31.Okt.2032 255.0
CROATI CROATIA (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 348.832,63 1.0 11425.0 940.0 11.Feb.2037 325.0
NDAFH NORDEA BANK ABP MTN RegS Unternehmen 348.458,31 1.0 11827.0 729.0 15.März2034 363.0
ACEIM ACEA SPA MTN RegS Government Related 348.503,90 1.0 11519.0 115.0 24.Okt.2026 100.0
PERU PERU (REPUBLIC OF) Government Related 348.582,73 1.0 9148.0 491.0 23.Jan.2031 278.0
EDPPL EDP SA MTN RegS Unternehmen 348.603,23 1.0 11551.0 158.0 15.Apr.2027 163.0
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 348.530,45 1.0 6128.0 2019.0 31.Okt.2050 100.0
CADES CAISSE AMORTISSEMENT DE LA DETTE S RegS Government Related 348.484,02 1.0 11376.0 644.0 25.Nov.2032 275.0
INTNED ING GROEP NV RegS Unternehmen 348.100,05 1.0 11377.0 481.0 15.Nov.2030 250.0
KOREA KOREA (REPUBLIC OF) Government Related 348.347,70 1.0 8665.0 482.0 16.Sept.2030 100.0
KUNTA KUNTARAHOITUS OYJ MTN RegS Government Related 348.216,42 1.0 11543.0 620.0 14.Juni2032 263.0
PIFKSA GACI FIRST INVESTMENT CO MTN RegS Government Related 347.772,45 1.0 9921.0 745.0 14.Feb.2035 488.0
ABBV ABBVIE INC Unternehmen 347.817,70 1.0 9861.0 118.0 21.Nov.2026 295.0
BBVASM BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA MTN RegS Unternehmen 348.000,49 1.0 11579.0 82.0 21.Juni2026 100.0
NZGB NEW ZEALAND (GOVERNMENT OF) Schuldverschreibungen 347.680,36 1.0 5625.0 651.0 14.Apr.2033 350.0
WELLTR WELLCOME TRUST LTD/THE RegS Unternehmen 347.420,79 1.0 11503.0 138.0 21.Jan.2027 113.0
FNMA FNMA Government Related 347.248,88 1.0 8676.0 475.0 05.Aug.2030 88.0
EFSF EUROPEAN FINANCIAL STABILITY FACIL MTN RegS Government Related 347.088,63 1.0 11507.0 113.0 16.Okt.2026 63.0
EU EUROPEAN UNION MTN RegS Government Related 346.755,12 1.0 11442.0 1389.0 12.Okt.2045 375.0
BG BUNGE LIMITED FINANCE CORPORATION Unternehmen 346.800,69 1.0 9705.0 711.0 17.Sept.2034 465.0
THAIGB THAILAND KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 346.825,11 1.0 365.0 1945.0 17.Juni2052 275.0
VATFAL VATTENFALL AB MTN RegS Government Related 346.265,40 1.0 11532.0 82.0 24.Juni2026 50.0
FLEMSH FLEMISH COMMUNITY OF MTN RegS Government Related 346.421,89 1.0 11483.0 768.0 22.Juni2034 313.0
DANBNK DANSKE BANK A/S MTN RegS Unternehmen 345.928,20 1.0 12279.0 393.0 10.Jan.2031 413.0
EUROF EUROFIMA MTN RegS Government Related 346.008,40 1.0 11344.0 812.0 31.Jan.2035 288.0
WALLOO WALLONIE STATE OF MTN RegS Government Related 345.447,14 1.0 11365.0 1053.0 22.Apr.2039 375.0
T AT&T INC Unternehmen 345.274,57 1.0 6748.0 1487.0 15.Sept.2055 355.0
EFSF EUROPEAN FINANCIAL STABILITY FACIL RegS Government Related 345.303,47 1.0 11732.0 665.0 16.Feb.2033 288.0
RBIAV RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL AG MTN RegS Unternehmen 344.684,26 1.0 11449.0 107.0 25.Sept.2026 38.0
Q QUEBEC (PROVINCE OF) RegS Government Related 344.094,46 1.0 11438.0 167.0 04.Mai2027 88.0
CABKSM CAIXABANK SA MTN RegS Unternehmen 343.520,48 1.0 11407.0 137.0 21.Jan.2028 63.0
BACRED MEDIOBANCA BANCA DI CREDITO FINANZ MTN RegS Unternehmen 343.522,97 1.0 11338.0 199.0 08.Sept.2027 100.0
EDPPL EDP FINANCE BV MTN RegS Unternehmen 343.573,25 1.0 11249.0 382.0 21.Sept.2029 188.0
MS MORGAN STANLEY MTN Unternehmen 343.578,82 1.0 11414.0 117.0 29.Okt.2027 41.0
IBESM IBERDROLA FINANZAS SAU RegS Unternehmen 343.782,50 1.0 11317.0 192.0 31.Dez.2079 158.0
SANTAN BANCO SANTANDER SA MTN RegS Unternehmen 343.851,47 1.0 11439.0 180.0 23.Juni2027 113.0
RESFER SNCF RESEAU MTN RegS Government Related 343.648,15 1.0 8569.0 1011.0 25.Mai2036 75.0
WIBANK WIRTSCHAFTS UND INFRASTRUKTURBANK Government Related 343.271,43 1.0 11280.0 825.0 13.Feb.2035 263.0
BAMIIM BANCO BPM SPA RegS Gedeckt 343.408,32 1.0 11408.0 153.0 15.März2027 75.0
MET METLIFE INC Unternehmen 342.837,81 1.0 10569.0 746.0 15.Juni2035 570.0
WAB WABTEC TRANSPORTATION NETHERLANDS Unternehmen 342.999,21 1.0 11327.0 221.0 03.Dez.2027 125.0
IDFMOB ILE-DE-FRANCE MOBILITES MTN RegS Government Related 342.549,02 1.0 11333.0 1010.0 14.Juni2038 370.0
BPCEGP BPCE SA MTN RegS Unternehmen 342.119,52 1.0 11368.0 137.0 14.Jan.2028 50.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 342.311,17 1.0 5941.0 1833.0 22.Okt.2054 163.0
BHH LANDESBANK BADEN-WUERTTEMBERG RegS Government Related 341.598,83 1.0 11361.0 140.0 25.Jan.2027 38.0
Q QUEBEC (PROVINCE OF) Government Related 341.074,33 1.0 7667.0 963.0 01.Dez.2038 500.0
CHTR TIME WARNER CABLE LLC Unternehmen 340.774,71 1.0 9573.0 958.0 15.Nov.2040 588.0
BKTSM BANKINTER SA RegS Unternehmen 339.554,48 1.0 11254.0 208.0 06.Okt.2027 63.0
SYDBDC SYDBANK A/S MTN RegS Unternehmen 339.572,70 1.0 11913.0 30.0 30.Sept.2027 413.0
EU EUROPEAN UNION RegS Government Related 339.322,47 1.0 7212.0 1488.0 04.Juli2041 45.0
CCBGBB BELFIUS BANQUE SA MTN RegS Government Related 338.685,99 1.0 11280.0 177.0 08.Juni2027 38.0
EOANGR E.ON SE RegS Unternehmen 338.248,43 1.0 11235.0 206.0 29.Sept.2027 38.0
BGB BELGIUM KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 338.099,92 1.0 12318.0 1136.0 28.März2041 425.0
FLEMSH AUTHORITY OF FLANDERS MTN RegS Government Related 338.184,53 1.0 11206.0 972.0 22.Juni2037 325.0
AMGN AMGEN INC Unternehmen 336.933,44 1.0 9484.0 1043.0 15.Nov.2041 515.0
GS GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE MTN RegS Unternehmen 337.049,72 1.0 13080.0 292.0 29.Okt.2029 363.0
GSWITC GLOBAL SWITCH FINANCE BV MTN RegS Unternehmen 337.060,40 1.0 11094.0 483.0 07.Okt.2030 138.0
KFW KFW MTN RegS Government Related 337.072,77 1.0 13447.0 186.0 30.Juli2027 375.0
LBPSFH LA BANQUE POSTALE HOME LOAN SFH SA MTN RegS Gedeckt 335.927,34 1.0 11143.0 450.0 12.Mai2030 163.0
FNMA4236 FNMA 30YR UMBS Verbrieft 334.957,97 1.0 7536.0 786.0 01.Jan.2051 150.0
LBBW LANDESBANK BADEN-WUERTTEMBERG RegS Government Related 334.161,50 1.0 11117.0 248.0 28.Feb.2028 38.0
ASSGEN ASSICURAZIONI GENERALI SPA MTN RegS Unternehmen 334.408,86 1.0 11114.0 540.0 14.Juli2031 243.0
INTNED ING GROEP NV Unternehmen 333.787,55 1.0 10090.0 283.0 02.Okt.2028 455.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 40YR #12 Schuldverschreibungen 333.953,30 1.0 31.0 2806.0 20.März2059 50.0
NETHER NETHERLANDS (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 334.001,05 1.0 11484.0 713.0 15.Juli2033 250.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 334.007,49 1.0 9518.0 156.0 31.März2027 63.0
PLD PROLOGIS EURO FINANCE LLC Unternehmen 333.647,42 1.0 11098.0 242.0 06.Feb.2028 38.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 333.507,54 1.0 3312.0 2722.0 22.Okt.2061 50.0
AIB AIB GROUP PLC MTN RegS Unternehmen 333.073,30 1.0 12808.0 438.0 23.Okt.2031 525.0
UCGIM UNICREDIT SPA MTN RegS Unternehmen 332.856,72 1.0 11082.0 280.0 05.Juli2029 80.0
VW VOLKSWAGEN INTERNATIONAL FINANCE N RegS Unternehmen 332.875,09 1.0 11001.0 299.0 22.Sept.2028 88.0
KOMINS KOMMUNINVEST I SVERIGE AB MTN 144A Government Related 332.882,48 1.0 9937.0 191.0 25.Aug.2027 350.0
QTC QUEENSLAND TREASURY CORPORATION Government Related 332.722,43 1.0 6520.0 621.0 09.März2033 450.0
HSBC HSBC HOLDINGS PLC Unternehmen 332.081,01 1.0 10781.0 577.0 09.März2034 625.0
FERROV FERROVIE DELLO STATO ITALIANE SPA MTN RegS Government Related 331.979,34 1.0 11048.0 255.0 25.März2028 38.0
AZN ASTRAZENECA FINANCE LLC Unternehmen 331.645,14 1.0 9433.0 264.0 28.Mai2028 175.0
SANTAN BANCO SANTANDER SA MTN RegS Unternehmen 331.170,37 1.0 11027.0 277.0 24.Juni2029 63.0
BNP BNP PARIBAS SA MTN 144A Unternehmen 330.912,81 1.0 9359.0 288.0 15.Sept.2029 216.0
STT STATE STREET CORP Unternehmen 331.012,95 1.0 9362.0 384.0 01.Nov.2034 303.0
NSWTC GREEN NEW SOUTH WALES TREASURY COR Government Related 330.751,20 1.0 5681.0 496.0 20.Nov.2030 125.0
GILD GILEAD SCIENCES INC Unternehmen 330.049,48 1.0 9779.0 766.0 01.Sept.2035 460.0
REESM RED ELECTRICA FINANCIACIONES SAU MTN RegS Unternehmen 330.363,48 1.0 11008.0 287.0 24.Juli2028 38.0
FNCB7115 FNMA 30YR UMBS Verbrieft 330.290,07 1.0 10314.0 334.0 01.Sept.2053 600.0
RWE RWE AG RegS Unternehmen 329.862,29 1.0 10952.0 319.0 26.Nov.2028 50.0
ONCRTX ONCOR ELECTRIC DELIVERY COMPANY LL Unternehmen 329.355,64 1.0 9334.0 430.0 15.Mai2030 275.0
DUK DUKE ENERGY FLORIDA LLC Unternehmen 329.537,32 1.0 9357.0 395.0 01.Dez.2029 250.0
HSBC HSBC HOLDINGS PLC Unternehmen 329.604,87 1.0 10058.0 261.0 19.Juni2029 458.0
KO COCA-COLA CO Unternehmen 329.618,16 1.0 9318.0 377.0 06.Sept.2029 213.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #19 Schuldverschreibungen 329.419,26 1.0 72.0 876.0 20.Juni2035 230.0
BFCM BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL MTN RegS Unternehmen 329.170,15 1.0 10968.0 281.0 29.Juni2028 25.0
EOANGR E.ON SE RegS Unternehmen 328.853,29 1.0 10884.0 527.0 29.März2031 163.0
BHH BERLIN HYP AG RegS Gedeckt 328.412,59 1.0 10947.0 284.0 07.Juli2028 1.0
ONT ONTARIO (PROVINCE OF) MTN Government Related 327.957,61 1.0 7377.0 1004.0 02.Juni2039 460.0
VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Unternehmen 327.597,07 1.0 9312.0 817.0 15.Jan.2036 427.0
MGS MALAYSIA (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 327.420,55 1.0 2420.0 1113.0 22.Mai2040 376.0
HGB HUNGARY (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 327.581,42 1.0 25.0 453.0 21.Aug.2030 300.0
AUSCAP AUSTRALIAN CAPITAL TERRITORY (GOVE RegS Government Related 327.731,02 1.0 6445.0 774.0 23.Okt.2035 500.0
EU EUROPEAN UNION RegS Government Related 327.265,56 1.0 10909.0 308.0 04.Okt.2028 0.0
HAMBRG FREIE UND HANSESTADT HAMBURG Government Related 327.038,50 1.0 11644.0 383.0 02.Okt.2029 238.0
WATC WESTERN AUSTRALIAN TREASURY CORPOR RegS Government Related 327.153,61 1.0 6439.0 783.0 24.Okt.2035 475.0
QHEL HYDRO-QUEBEC Government Related 326.800,52 1.0 7308.0 368.0 01.Sept.2029 340.0
FNCB4835 FNMA 30YR UMBS Verbrieft 326.671,32 1.0 9920.0 650.0 01.Okt.2052 500.0
LATVIA LATVIA (REPUBLIC OF) MTN RegS Schuldverschreibungen 326.568,34 1.0 11671.0 576.0 24.Jan.2032 300.0
MGS MALAYSIA (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 326.619,12 1.0 2697.0 959.0 08.Juni2038 489.0
FRSD2445 FHLMC 30YR UMBS SUPER Verbrieft 326.443,75 1.0 10138.0 397.0 01.März2053 550.0
NIB NORDIC INVESTMENT BANK RegS Government Related 325.882,91 1.0 10849.0 348.0 09.März2029 25.0
THAIGB THAILAND KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 325.146,74 1.0 322.0 339.0 17.März2029 240.0
HGB HUNGARY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 325.371,18 1.0 26.0 579.0 24.Nov.2032 475.0
SOGRPR SOCIETE DU GRAND PARIS MTN RegS Government Related 325.308,43 1.0 8098.0 1061.0 02.Sept.2036 30.0
IBRD INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCT Government Related 324.805,59 1.0 9221.0 393.0 23.Okt.2029 175.0
FI FISERV INC Unternehmen 324.580,68 1.0 9212.0 437.0 01.Juni2030 265.0
KHC KRAFT HEINZ FOODS CO Unternehmen 324.733,06 1.0 8016.0 1216.0 01.Juni2046 438.0
PFE PFIZER INC Unternehmen 324.210,90 1.0 9185.0 879.0 15.Dez.2036 400.0
DGFP VINCI SA MTN RegS Unternehmen 323.655,03 1.0 10789.0 322.0 27.Nov.2028 0.0
ASIA ASIAN DEVELOPMENT BANK MTN Government Related 323.285,23 1.0 9221.0 417.0 24.Jan.2030 188.0
PRU PRUDENTIAL FINANCIAL INC MTN Unternehmen 323.313,21 1.0 10713.0 633.0 15.Juli2033 575.0
CSCO CISCO SYSTEMS INC Unternehmen 322.876,78 1.0 10746.0 933.0 15.Feb.2039 590.0
THAIGB THAILAND KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 322.703,62 1.0 321.0 271.0 17.Juni2028 265.0
SIGB SINGAPORE (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 322.848,24 1.0 8060.0 967.0 01.Aug.2036 225.0
SOGRPR SOCIETE DU GRAND PARIS MTN RegS Government Related 322.395,36 1.0 6418.0 1780.0 10.Mai2046 88.0
AIB AIB GROUP PLC MTN RegS Unternehmen 321.861,82 1.0 12525.0 227.0 16.Feb.2029 575.0
MFCCN MANULIFE FINANCIAL CORP Unternehmen 321.572,12 1.0 9893.0 144.0 24.Feb.2032 406.0
CCI CROWN CASTLE INC Unternehmen 320.715,22 1.0 9858.0 227.0 15.Feb.2028 380.0
BAC BANK OF AMERICA CORP MTN Unternehmen 320.890,63 1.0 10438.0 270.0 15.Sept.2029 582.0
EU EUROPEAN UNION RegS Government Related 320.358,31 1.0 10679.0 382.0 04.Juli2029 0.0
ASIA ASIAN DEVELOPMENT BANK MTN Government Related 319.906,04 1.0 9807.0 62.0 14.Apr.2026 100.0
AXP AMERICAN EXPRESS COMPANY Unternehmen 319.091,76 1.0 9869.0 158.0 03.Mai2027 330.0
ENGIFP ENGIE SA MTN RegS Unternehmen 318.383,27 1.0 10576.0 408.0 26.Okt.2029 38.0
EFSF EUROPEAN FINANCIAL STABILITY FACIL MTN RegS Government Related 318.390,40 1.0 8932.0 1286.0 05.Sept.2040 145.0
CHTR CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING L Unternehmen 318.642,48 1.0 6313.0 1443.0 30.Juni2062 395.0
NGB NORWAY KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 318.549,38 1.0 970.0 731.0 13.Apr.2034 363.0
MEX MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO Government Related 318.302,41 1.0 10440.0 401.0 13.Mai2030 600.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 318.332,34 1.0 6652.0 2212.0 01.März2072 215.0
MS MORGAN STANLEY MTN Unternehmen 317.817,74 1.0 10393.0 712.0 17.Apr.2036 566.0
UBS UBS GROUP AG 144A Unternehmen 317.352,56 1.0 12444.0 535.0 15.Nov.2033 902.0
RENTEN LANDWIRTSCHAFTLICHE RENTENBANK MTN RegS Government Related 317.206,38 1.0 10570.0 426.0 18.Dez.2029 5.0
IFC INTERNATIONAL FINANCE CORP MTN RegS Government Related 316.532,67 1.0 1034.0 381.0 12.Sept.2029 213.0
HPQ HP INC Unternehmen 316.082,02 1.0 10356.0 405.0 25.Apr.2030 540.0
POLAND POLAND (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 315.572,84 1.0 7780.0 1705.0 08.März2049 200.0
ALTA ALBERTA (PROVINCE OF) Government Related 315.520,23 1.0 7442.0 656.0 01.Juni2033 415.0
NAB NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD MTN 144A Unternehmen 315.087,05 1.0 8963.0 559.0 12.Jan.2037 335.0
GS GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE Unternehmen 315.136,70 1.0 8913.0 545.0 21.Okt.2032 265.0
NRW NORDRHEIN-WESTFALEN LAND OF RegS Government Related 315.174,46 1.0 7845.0 1793.0 16.Juni2048 155.0
CADES CAISSE AMORTISSEMENT DE LA DETTE S MTN 144A Government Related 314.710,35 1.0 10202.0 339.0 22.Mai2029 450.0
CSCO CISCO SYSTEMS INC Unternehmen 314.722,61 1.0 10250.0 310.0 26.Feb.2029 485.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 314.840,69 1.0 8986.0 1037.0 15.Feb.2039 350.0
ADIFAL ADIF ALTA VELOCIDAD MTN RegS Government Related 314.842,24 1.0 10474.0 457.0 30.Apr.2030 55.0
MUFG MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC Unternehmen 314.470,95 1.0 8963.0 457.0 17.Juli2030 205.0
SOCGEN SOCIETE GENERALE SA MTN 144A Unternehmen 314.020,16 1.0 10407.0 636.0 19.Jan.2035 607.0
CTPNV CTP NV MTN RegS Unternehmen 314.195,41 1.0 10314.0 569.0 27.Sept.2031 150.0
EDC EXPORT DEVELOPMENT CANADA Government Related 313.523,13 1.0 10345.0 708.0 05.Juni2034 475.0
MCD MCDONALDS CORPORATION MTN Unternehmen 313.656,36 1.0 10417.0 933.0 01.Feb.2039 570.0
IBRD INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCT Government Related 313.740,65 1.0 10289.0 487.0 10.Apr.2031 450.0
MUFG MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC Unternehmen 313.778,65 1.0 10218.0 187.0 13.Sept.2028 535.0
EU EUROPEAN UNION MTN RegS Government Related 313.206,08 1.0 10383.0 715.0 04.Apr.2033 125.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK Government Related 313.286,55 1.0 10351.0 344.0 15.Juni2029 475.0
TENN TENNET HOLDING BV MTN RegS Government Related 312.755,49 1.0 12348.0 573.0 28.Apr.2032 425.0
ACGB AUSTRALIA (COMMONWEALTH OF) RegS Schuldverschreibungen 313.001,64 1.0 6472.0 818.0 21.Dez.2035 425.0
SIGB SINGAPORE (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 313.112,55 1.0 8843.0 1579.0 01.März2046 275.0
HCA HCA INC Unternehmen 312.559,19 1.0 10163.0 225.0 01.März2028 500.0
BNS BANK OF NOVA SCOTIA Unternehmen 312.598,58 1.0 10313.0 257.0 12.Juni2028 525.0
EUROF EUROFIMA MTN RegS Government Related 311.988,56 1.0 10397.0 467.0 20.Mai2030 10.0
DB DEUTSCHE BANK (NY BRNCH)(FXD-FLT) Unternehmen 311.857,55 1.0 10239.0 403.0 09.Mai2031 530.0
FNFS7172 FNMA 30YR UMBS SUPER Verbrieft 311.745,59 1.0 10428.0 201.0 01.Feb.2054 650.0
FRRA8087 FHLMC 30YR UMBS Verbrieft 311.753,91 1.0 9924.0 512.0 01.Okt.2052 500.0
ABBV ABBVIE INC Unternehmen 311.426,03 1.0 10150.0 229.0 15.März2028 465.0
RELLN RELX CAPITAL INC Unternehmen 311.435,17 1.0 10186.0 399.0 27.März2030 475.0
THAIGB THAILAND KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 311.432,51 1.0 365.0 1599.0 17.Juni2046 288.0
SOCSFH SOCIETE GENERALE SFH RegS Gedeckt 311.607,41 1.0 10386.0 442.0 11.Feb.2030 1.0
QATAR QATAR (STATE OF) MTN RegS Government Related 311.213,08 1.0 10260.0 705.0 29.Mai2034 475.0
THAIGB THAILAND KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 310.984,49 1.0 325.0 1424.0 17.Juni2042 200.0
SLOREP SLOVENIA (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 311.179,85 1.0 12253.0 657.0 11.März2033 363.0
AES AES CORPORATION (THE) Unternehmen 310.585,63 1.0 10226.0 248.0 01.Juni2028 545.0
ZBH ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC Unternehmen 310.652,88 1.0 10124.0 697.0 15.Sept.2034 520.0
ACGCAP AVIATION CAPITAL GROUP LLC 144A Unternehmen 310.687,08 1.0 10141.0 399.0 10.Apr.2030 513.0
FNCB5453 FNMA 30YR UMBS Verbrieft 310.611,94 1.0 10182.0 451.0 01.Jan.2053 550.0
LGENSO LG ENERGY SOLUTION LTD RegS Unternehmen 310.271,15 1.0 10108.0 103.0 25.Sept.2026 563.0
CHTR CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING L Unternehmen 310.302,72 1.0 10140.0 310.0 30.März2029 505.0
MASSMU MASSMUTUAL GLOBAL FUNDING II MTN 144A Unternehmen 310.365,22 1.0 10246.0 258.0 14.Juni2028 505.0
CANHOU CANADA HOUSING TRUST NO.1 144A Government Related 310.369,84 1.0 7275.0 611.0 15.Sept.2032 355.0
NIESA NIEDERSACHSEN LAND OF RegS Government Related 309.370,84 1.0 10312.0 491.0 13.Aug.2030 1.0
AMZN AMAZON.COM INC Unternehmen 309.134,81 1.0 10195.0 599.0 01.Dez.2032 470.0
PGB PORTUGAL (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 309.059,02 1.0 11376.0 210.0 15.Okt.2027 70.0
NORBK NORINCHUKIN BANK/THE 144A Unternehmen 308.721,03 1.0 10073.0 190.0 14.Sept.2027 487.0
EU EUROPEAN UNION RegS Government Related 308.813,54 1.0 5655.0 2196.0 06.Juli2051 70.0
VRSK VERISK ANALYTICS INC Unternehmen 308.912,59 1.0 10058.0 724.0 15.März2035 525.0
UNH UNITEDHEALTH GROUP INC Unternehmen 308.443,50 1.0 10267.0 225.0 15.Feb.2028 525.0
HSBC HSBC HOLDINGS PLC Unternehmen 308.444,82 1.0 14554.0 413.0 14.Sept.2031 680.0
EFSF EUROPEAN FINANCIAL STABILITY FACIL RegS Government Related 307.898,03 1.0 12163.0 340.0 11.Apr.2029 350.0
KFW KFW Government Related 307.906,45 1.0 10086.0 323.0 15.März2029 400.0
BMY BRISTOL-MYERS SQUIBB CO Unternehmen 308.023,12 1.0 10263.0 678.0 22.Feb.2034 520.0
AER AERCAP IRELAND CAPITAL DAC Unternehmen 308.160,20 1.0 10060.0 356.0 10.Sept.2029 463.0
ERGIM ERG SPA MTN RegS Unternehmen 308.178,69 1.0 10176.0 579.0 15.Sept.2031 88.0
FRRA6436 FHLMC 30YR UMBS Verbrieft 308.148,19 1.0 8406.0 695.0 01.Dez.2051 250.0
AMD ADVANCED MICRO DEVICES INC Unternehmen 307.646,12 1.0 10074.0 234.0 24.März2028 432.0
ISRAEL ISRAEL (STATE OF) Government Related 307.695,34 1.0 10248.0 398.0 19.Feb.2030 538.0
GM GENERAL MOTORS FINANCIAL COMPANY I Unternehmen 307.147,61 1.0 10160.0 708.0 07.Jan.2035 590.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 307.295,28 1.0 10055.0 399.0 24.März2031 449.0
C CITIGROUP INC Unternehmen 306.748,66 1.0 10028.0 359.0 19.Sept.2030 454.0
TOYOTA TOYOTA MOTOR CREDIT CORP MTN Unternehmen 306.779,34 1.0 10060.0 198.0 08.Okt.2027 435.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK MTN Government Related 306.811,09 1.0 8742.0 453.0 17.Mai2030 88.0
POLAND POLAND (REPUBLIC OF) Government Related 307.047,89 1.0 10216.0 732.0 12.Feb.2035 538.0
V VISA INC Unternehmen 307.069,71 1.0 8689.0 1245.0 14.Dez.2045 430.0
RENTEN LANDWIRTSCHAFTLICHE RENTENBANK MTN RegS Government Related 306.372,43 1.0 10209.0 537.0 31.Jan.2031 5.0
BPCECB BPCE SFH RegS Gedeckt 306.698,95 1.0 10213.0 519.0 03.Dez.2030 13.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK Government Related 306.341,15 1.0 10039.0 237.0 15.März2028 388.0
RY ROYAL BANK OF CANADA (FX-FRN) MTN Unternehmen 306.354,86 1.0 10052.0 200.0 18.Okt.2028 452.0
ISRAEL ISRAEL (STATE OF) Government Related 305.934,76 1.0 10188.0 732.0 19.Feb.2035 563.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 305.777,61 1.0 8683.0 1058.0 01.März2037 95.0
BAC BANK OF AMERICA CORP MTN Unternehmen 305.325,14 1.0 10132.0 569.0 22.Juli2033 501.0
C CITIGROUP INC Unternehmen 305.361,51 1.0 10061.0 163.0 24.Mai2028 466.0
VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC 144A Unternehmen 305.071,28 1.0 10061.0 855.0 02.Juli2037 540.0
IBRD INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCT Government Related 305.098,19 1.0 10031.0 375.0 16.Okt.2029 388.0
MGS MALAYSIA (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 305.174,91 1.0 2307.0 514.0 15.Apr.2031 263.0
AVGO BROADCOM INC Unternehmen 304.641,81 1.0 10091.0 758.0 15.Juli2035 520.0
ONTTFT ONTARIO TEACHERS FINANCE TRUST RegS Government Related 304.144,62 1.0 10134.0 518.0 25.Nov.2030 5.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO (FXD-FRN) Unternehmen 304.225,48 1.0 10096.0 134.0 23.Jan.2028 504.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK Government Related 303.795,16 1.0 10116.0 599.0 16.Aug.2032 425.0
PFE PFIZER INVESTMENT ENTERPRISES PTE Unternehmen 303.937,30 1.0 10005.0 628.0 19.Mai2033 475.0
DLR DIGITAL DUTCH FINCO BV RegS Unternehmen 304.008,85 1.0 11731.0 667.0 13.Sept.2033 388.0
DNBNO DNB BANK ASA MTN RegS Unternehmen 304.029,51 1.0 12108.0 183.0 19.Juli2028 450.0
PIFKSA GACI FIRST INVESTMENT CO MTN RegS Government Related 303.697,60 1.0 10109.0 398.0 14.Feb.2030 475.0
FINL FINLAND (REPUBLIC OF) MTN 144A Government Related 303.720,60 1.0 10060.0 723.0 02.Juli2034 438.0
IBRD INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCT Government Related 303.043,89 1.0 10051.0 478.0 10.Jan.2031 400.0
NZLGFA NEW ZEALAND LOCAL GOVERNMENT FUNDI MTN Government Related 302.690,46 1.0 6576.0 674.0 08.März2034 500.0
GS GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE Unternehmen 302.713,36 1.0 9920.0 699.0 23.Okt.2035 502.0
IBRD INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCT Government Related 302.837,88 1.0 9940.0 370.0 21.Sept.2029 363.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK MTN Government Related 302.866,03 1.0 9991.0 384.0 15.Nov.2029 375.0
KFW KFW Government Related 302.455,54 1.0 10059.0 92.0 07.Aug.2026 463.0
SBAB SBAB BANK AB (PUBL) MTN RegS Government Related 302.481,84 1.0 11875.0 410.0 06.Feb.2030 325.0
VTR VENTAS REALTY LP Unternehmen 301.901,12 1.0 10014.0 302.0 15.Jan.2029 440.0
SSELN SCOTTISH HYDRO ELECTRIC TRANSMISSI MTN RegS Unternehmen 302.092,72 1.0 11700.0 604.0 04.Sept.2032 338.0
AER AERCAP IRELAND CAPITAL DAC Unternehmen 302.196,23 1.0 9846.0 701.0 10.Sept.2034 495.0
LLOYDS LLOYDS BANKING GROUP PLC Unternehmen 302.221,15 1.0 9910.0 145.0 18.März2028 375.0
RFGB FINLAND (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 301.880,53 1.0 10015.0 810.0 15.Apr.2034 113.0
FRRJ3575 FHLMC 30YR UMBS Verbrieft 302.218,30 1.0 10481.0 279.0 01.Feb.2055 650.0
UBS UBS GROUP AG MTN 144A Unternehmen 301.686,87 1.0 10029.0 570.0 05.Aug.2033 499.0
RENTEN LANDWIRTSCHAFTLICHE RENTENBANK MTN RegS Government Related 301.488,02 1.0 10050.0 578.0 30.Juni2031 0.0
CMCSA COMCAST CORPORATION Unternehmen 301.434,70 1.0 8600.0 1207.0 15.Aug.2045 460.0
AMZN AMAZON.COM INC Unternehmen 300.794,45 1.0 9905.0 153.0 13.Apr.2027 330.0
CPPIBC CPPIB CAPITAL INC RegS Government Related 300.827,79 1.0 11958.0 358.0 11.Juni2029 313.0
BAC BANK OF AMERICA CORP MTN Unternehmen 300.652,17 1.0 9872.0 553.0 27.Apr.2033 457.0
AZN ASTRAZENECA PLC Unternehmen 300.665,73 1.0 9980.0 304.0 17.Jan.2029 400.0
KSA SAUDI ARABIA (KINGDOM OF) MTN RegS Government Related 300.701,20 1.0 9851.0 236.0 04.März2028 363.0
SLOVGB SLOVAK REPUBLIC (GOVERNMENT) RegS Schuldverschreibungen 300.566,22 1.0 11932.0 679.0 08.Juni2033 363.0
ENEXIS ENEXIS HOLDING NV MTN RegS Government Related 300.070,21 1.0 11917.0 747.0 12.Juni2034 363.0
ORCL ORACLE CORPORATION Unternehmen 300.301,91 1.0 9984.0 613.0 06.Feb.2033 490.0
CADEPO CDP FINANCIAL INC MTN RegS Government Related 300.347,36 1.0 11883.0 342.0 11.Apr.2029 300.0
BRKHEC MIDAMERICAN ENERGY COMPANY Unternehmen 299.772,03 1.0 7470.0 1370.0 01.Aug.2048 365.0
MEX MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO Government Related 299.245,24 1.0 10478.0 1179.0 13.Mai2055 738.0
Q QUEBEC (PROVINCE OF) MTN Government Related 299.324,28 1.0 9777.0 726.0 05.Sept.2034 425.0
PNC PNC FINANCIAL SERVICES GROUP INC ( Unternehmen 299.018,05 1.0 9321.0 408.0 22.Jan.2030 255.0
ONT ONTARIO (PROVINCE OF) Government Related 298.340,29 1.0 5013.0 1632.0 02.Dez.2050 265.0
XEL PUBLIC SERVICE COMPANY OF COLORADO Unternehmen 297.437,85 1.0 5919.0 1519.0 15.Jan.2051 270.0
AAPL APPLE INC Unternehmen 297.461,23 1.0 9861.0 168.0 20.Juni2027 300.0
BGB BELGIUM KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 297.540,53 1.0 10188.0 1740.0 22.Juni2055 350.0
BAC BANK OF AMERICA CORP MTN Unternehmen 297.083,23 1.0 9049.0 506.0 22.Apr.2032 269.0
INTC INTEL CORPORATION Unternehmen 297.160,07 1.0 9885.0 183.0 05.Aug.2027 375.0
EFSF EUROPEAN FINANCIAL STABILITY FACIL MTN RegS Government Related 297.221,38 1.0 11855.0 529.0 28.Mai2031 288.0
UNEDIC UNEDIC MTN RegS Government Related 297.191,38 1.0 9906.0 568.0 25.Mai2031 1.0
CADES CAISSE AMORTISSEMENT DE LA DETTE S MTN RegS Government Related 297.229,76 1.0 9908.0 568.0 25.Mai2031 0.0
UBS UBS SWITZERLAND AG RegS Gedeckt 297.331,90 1.0 11828.0 533.0 21.Juni2031 315.0
AVGO BROADCOM CORP/BROADCOM CAYMAN FIN Unternehmen 296.724,80 1.0 9852.0 220.0 15.Jan.2028 350.0
CTPNV CTP NV MTN RegS Unternehmen 296.754,87 1.0 11675.0 491.0 10.März2031 363.0
SGROLN SEGRO CAPITAL SARL RegS Unternehmen 296.755,14 1.0 9838.0 589.0 22.Sept.2031 50.0
AXP AMERICAN EXPRESS COMPANY Unternehmen 296.774,97 1.0 9771.0 145.0 04.März2027 255.0
CGB CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM Schuldverschreibungen 296.850,86 1.0 1461.0 495.0 25.Dez.2030 254.0
BERGER BERLIN (STATE OF) RegS Government Related 296.663,14 1.0 11687.0 499.0 24.Jan.2031 263.0
ORCL ORACLE CORPORATION Unternehmen 296.287,03 1.0 9840.0 1328.0 03.Aug.2055 600.0
NETHER NETHERLANDS (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 296.558,98 1.0 11373.0 793.0 15.Juli2034 250.0
EFSF EUROPEAN FINANCIAL STABILITY FACIL MTN RegS Government Related 296.124,65 1.0 11742.0 254.0 11.Apr.2028 238.0
CMCSA COMCAST CORPORATION Unternehmen 296.128,65 1.0 5830.0 1586.0 01.Nov.2056 294.0
BREMEN BREMEN (STATE OF) RegS Government Related 296.130,91 1.0 11810.0 543.0 18.Juli2031 288.0
CADES CAISSE AMORTISSEMENT DE LA DETTE S MTN RegS Government Related 296.193,67 1.0 9859.0 596.0 15.Sept.2031 13.0
AVGO BROADCOM INC 144A Unternehmen 295.699,99 1.0 9720.0 860.0 15.Mai2037 493.0
HSBC HSBC BANK USA NA MTN Unternehmen 294.968,68 1.0 11721.0 894.0 15.Jan.2039 700.0
RENTEN LANDWIRTSCHAFTLICHE RENTENBANK MTN Government Related 294.353,34 1.0 9798.0 90.0 27.Juli2026 175.0
MSFT MICROSOFT CORPORATION Unternehmen 294.161,52 1.0 9625.0 1048.0 01.Okt.2040 450.0
KOMMUN KOMMUNEKREDIT MTN RegS Government Related 293.640,17 1.0 11599.0 593.0 04.März2032 263.0
STANLN STANDARD CHARTERED PLC 144A Unternehmen 293.803,03 1.0 9762.0 133.0 12.Jan.2028 261.0
GS GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE Unternehmen 293.457,38 1.0 9985.0 248.0 01.Mai2029 422.0
SANUK SANTANDER UK GROUP HOLDINGS PLC Unternehmen 292.977,03 1.0 9736.0 134.0 11.Jan.2028 247.0
KFW KFW MTN RegS Government Related 293.104,53 1.0 11528.0 814.0 17.Jan.2035 275.0
CANHOU CANADA HOUSING TRUST Government Related 293.145,21 1.0 7277.0 670.0 15.Juni2033 365.0
AMZN AMAZON.COM INC Unternehmen 291.896,27 1.0 9598.0 570.0 13.Apr.2032 360.0
PSPCAP PSP CAPITAL INC RegS Government Related 291.352,50 1.0 11624.0 627.0 23.Juli2032 288.0
VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Unternehmen 291.126,51 1.0 9701.0 1369.0 23.Feb.2054 550.0
ORCL ORACLE CORPORATION Unternehmen 290.931,14 1.0 7937.0 1046.0 01.Apr.2040 360.0
PFE PFIZER INVESTMENT ENTERPRISES PTE Unternehmen 290.334,37 1.0 9542.0 1104.0 19.Mai2043 511.0
EFSF EUROPEAN FINANCIAL STABILITY FACIL MTN RegS Government Related 289.910,09 1.0 9625.0 906.0 10.Apr.2035 88.0
SUEZFP SUEZ SA (FR) MTN RegS Unternehmen 289.498,72 1.0 13681.0 998.0 05.Okt.2043 663.0
HTHROW HEATHROW FUNDING LTD MTN RegS Unternehmen 289.707,45 1.0 13824.0 119.0 03.Dez.2026 675.0
T AT&T INC Unternehmen 289.161,38 1.0 9624.0 880.0 15.Aug.2037 490.0
ATIM ASTM SPA MTN RegS Unternehmen 289.270,33 1.0 11483.0 123.0 25.Nov.2026 100.0
NESNVX NESTLE HOLDINGS INC. 144A Unternehmen 289.272,27 1.0 9629.0 135.0 14.Jan.2027 115.0
ISRAEL ISRAEL (STATE OF) Government Related 289.385,41 1.0 9599.0 619.0 17.Jan.2033 450.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 288.727,72 1.0 7591.0 1263.0 15.Aug.2042 275.0
IRISH IRELAND (GOVERNMENT) RegS Schuldverschreibungen 288.741,59 1.0 9957.0 608.0 18.Okt.2031 0.0
KEL YORKSHIRE WATER FINANCE MTN RegS Unternehmen 288.680,75 1.0 12798.0 362.0 01.Aug.2029 363.0
JYBC JYSKE BANK A/S MTN RegS Unternehmen 288.146,23 1.0 12357.0 287.0 10.Nov.2029 488.0
RAGB AUSTRIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 288.300,46 1.0 11022.0 1390.0 20.Juni2044 315.0
CARR CARRIER GLOBAL CORP Unternehmen 287.809,31 1.0 7976.0 1067.0 05.Apr.2040 338.0
Q QUEBEC (PROVINCE OF) Government Related 287.665,58 1.0 7078.0 612.0 01.Sept.2032 325.0
VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Unternehmen 287.426,05 1.0 8977.0 1233.0 21.Aug.2046 486.0
VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Unternehmen 287.469,35 1.0 7479.0 1402.0 01.März2052 388.0
KTB KOREA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 287.387,17 1.0 7.0 1093.0 10.Sept.2038 238.0
CANHOU CANADA HOUSING TRUST NO.1 144A Government Related 287.439,29 1.0 7146.0 444.0 15.Juni2030 285.0
BKIR BANK OF IRELAND GROUP PLC MTN RegS Unternehmen 286.855,05 1.0 12666.0 430.0 04.Juli2031 500.0
HD HOME DEPOT INC Unternehmen 287.062,70 1.0 9804.0 102.0 15.Sept.2026 213.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK MTN RegS Government Related 287.084,34 1.0 13900.0 457.0 16.Dez.2030 488.0
CVS CVS HEALTH CORP Unternehmen 286.575,86 1.0 9544.0 365.0 15.Aug.2029 325.0
KTB KOREA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 286.730,22 1.0 7.0 127.0 10.Dez.2026 150.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 286.117,39 1.0 10206.0 828.0 15.Feb.2036 450.0
BGB BELGIUM KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 286.197,05 1.0 9869.0 609.0 22.Okt.2031 0.0
BHH BERLIN HYP AG RegS Gedeckt 286.142,33 1.0 11221.0 188.0 19.Juli2027 1.0
VW VOLKSWAGEN INTERNATIONAL FIN PNC9 RegS Unternehmen 285.729,85 1.0 13396.0 533.0 31.Dez.2079 788.0
SJM J M SMUCKER CO Unternehmen 285.829,42 1.0 9339.0 755.0 15.März2035 425.0
EU EUROPEAN UNION MTN RegS Government Related 285.829,59 1.0 11816.0 276.0 04.Juli2028 263.0
BRKHEC MIDAMERICAN ENERGY COMPANY Unternehmen 285.666,45 1.0 9487.0 1398.0 01.Feb.2055 530.0
HVB UNICREDIT BANK AG RegS Gedeckt 285.656,90 1.0 11425.0 108.0 28.Sept.2026 1.0
CHILE CHILE (REPUBLIC OF) Government Related 285.178,79 1.0 7100.0 1417.0 25.Jan.2050 350.0
FNCB7449 FNMA 30YR UMBS Verbrieft 285.131,74 1.0 10378.0 172.0 01.Nov.2053 650.0
GM GENERAL MOTORS FINANCIAL COMPANY I Unternehmen 284.825,85 1.0 9408.0 295.0 15.Okt.2028 240.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 284.377,45 1.0 11197.0 873.0 15.Mai2038 640.0
TOYOTA TOYOTA MOTOR CORPORATION Unternehmen 284.489,04 1.0 10285.0 260.0 13.Juli2028 512.0
ALTA ALBERTA (PROVINCE OF) Government Related 284.531,96 1.0 6589.0 540.0 01.Juni2031 165.0
SIGB SINGAPORE (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 284.008,77 1.0 8007.0 194.0 01.Sept.2027 288.0
MACIFS ABEILLE VIE DASSURANCES VIE ET CAP RegS Unternehmen 283.608,66 1.0 13480.0 625.0 09.Sept.2033 625.0
SWEDA SWEDBANK AB MTN RegS Unternehmen 283.234,91 1.0 13961.0 246.0 24.Mai2029 588.0
REPHUN HUNGARY (REPUBLIC OF) RegS Government Related 283.242,62 1.0 9396.0 880.0 05.Juni2035 175.0
SIGB SINGAPORE (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 283.265,46 1.0 7830.0 76.0 01.Juni2026 213.0
MBONO MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO Schuldverschreibungen 282.841,22 1.0 544.0 215.0 02.März2028 850.0
TCV TREASURY CORPORATION OF VICTORIA MTN Government Related 283.014,93 1.0 4154.0 1235.0 20.Nov.2041 225.0
D DOMINION ENERGY INC Unternehmen 281.945,15 1.0 8805.0 547.0 15.Aug.2031 225.0
BRKHEC PACIFICORP Unternehmen 281.323,42 1.0 9225.0 1319.0 15.Mai2054 550.0
KERFP KERING SA MTN RegS Unternehmen 281.324,81 1.0 13545.0 113.0 23.Nov.2026 513.0
NESNVX NESTLE HOLDINGS INC. 144A Unternehmen 281.112,17 1.0 9303.0 292.0 14.Sept.2028 150.0
ABNANV ABN AMRO BANK NV MTN RegS Unternehmen 280.628,81 1.0 13683.0 231.0 22.Feb.2028 513.0
AAPL APPLE INC Unternehmen 280.790,58 1.0 8390.0 1185.0 04.Mai2043 385.0
CARPP CREDIT AGRICOLE ITALIA SPA RegS Gedeckt 280.456,93 1.0 9342.0 742.0 15.März2033 13.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #87 Schuldverschreibungen 279.861,48 1.0 64.0 1883.0 20.Juni2055 280.0
VW VOLKSWAGEN LEASING GMBH RegS Unternehmen 279.546,22 1.0 12030.0 289.0 11.Okt.2028 388.0
IRISH IRELAND (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 279.675,17 1.0 9202.0 1529.0 18.Feb.2045 200.0
HD HOME DEPOT INC Unternehmen 279.317,65 1.0 7905.0 1311.0 15.Juni2047 390.0
AARB AAREAL BANK AG RegS Gedeckt 279.266,11 1.0 13655.0 232.0 10.März2028 500.0
BPCEGP BPCE SA MTN RegS Unternehmen 278.743,86 1.0 13584.0 413.0 22.Okt.2030 525.0
LNT INTERSTATE POWER AND LIGHT CO Unternehmen 278.864,79 1.0 9971.0 273.0 26.Sept.2028 410.0
TELEFO TELEFONICA EMISIONES SAU Unternehmen 278.920,07 1.0 9078.0 898.0 06.März2038 467.0
KFW KFW MTN RegS Government Related 278.450,81 1.0 11138.0 228.0 15.Dez.2027 0.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK RegS Government Related 277.559,54 1.0 11059.0 334.0 22.Jan.2029 63.0
KUNTA KUNTARAHOITUS OYJ MTN RegS Government Related 277.625,64 1.0 13523.0 308.0 09.Jan.2029 425.0
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 277.351,72 1.0 5095.0 2466.0 31.Okt.2071 145.0
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 277.457,49 1.0 11098.0 241.0 31.Jan.2028 0.0
ABBV ABBVIE INC Unternehmen 276.979,82 1.0 9096.0 1278.0 14.Nov.2048 488.0
POLGB POLAND (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 276.821,79 1.0 2757.0 357.0 25.Juli2029 475.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK RegS Government Related 276.499,45 1.0 11060.0 257.0 28.März2028 0.0
ASIA ASIAN DEVELOPMENT BANK MTN Government Related 276.555,38 1.0 13535.0 231.0 14.Feb.2028 413.0
BGB BELGIUM KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 276.538,59 1.0 10991.0 1304.0 22.Juni2043 345.0
RFGB FINLAND (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 276.580,57 1.0 10947.0 1047.0 15.Apr.2038 275.0
MBONO MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO Schuldverschreibungen 276.288,96 1.0 535.0 94.0 03.Sept.2026 700.0
MMC MARSH & MCLENNAN COMPANIES INC Unternehmen 275.632,96 1.0 8970.0 1266.0 15.März2049 490.0
LOW LOWES COMPANIES INC Unternehmen 275.309,38 1.0 9877.0 150.0 01.Apr.2027 335.0
ABNANV ABN AMRO BANK NV MTN RegS Unternehmen 275.325,21 1.0 13590.0 74.0 26.Mai2026 525.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 40YR #8 Schuldverschreibungen 275.589,76 1.0 45.0 2164.0 20.März2055 140.0
IADB INTER-AMERICAN DEVELOPMENT BANK Government Related 275.169,20 1.0 9797.0 64.0 20.Apr.2026 88.0
DZHYP DZ HYP AG RegS Gedeckt 275.044,29 1.0 12002.0 232.0 31.Jan.2028 338.0
POLGB POLAND (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 274.801,70 1.0 2722.0 168.0 25.Mai2027 375.0
UKRAIL NETWORK RAIL INFRASTRUCTURE FINANC MTN Government Related 274.236,61 1.0 13239.0 783.0 29.Nov.2035 475.0
BAC BANK OF AMERICA CORP Unternehmen 273.787,42 1.0 7709.0 1071.0 22.Apr.2042 331.0
NOVNVX NOVARTIS CAPITAL CORP Unternehmen 273.904,31 1.0 8925.0 1422.0 18.Sept.2054 470.0
MBGGR MERCEDES-BENZ INTERNATIONAL FINANC MTN RegS Unternehmen 273.906,18 1.0 12071.0 520.0 30.Mai2031 370.0
DZHYP DZ HYP AG RegS Gedeckt 273.843,08 1.0 10887.0 412.0 21.Nov.2029 75.0
LANDLN LAND SECURITIES CAPITAL MARKETS PL MTN RegS Unternehmen 273.486,86 1.0 13383.0 707.0 15.Sept.2034 488.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 273.513,92 1.0 9029.0 515.0 22.Apr.2032 258.0
ES NSTAR ELECTRIC CO Unternehmen 273.616,95 1.0 8901.0 1336.0 15.Sept.2052 495.0
IBESM IBERDROLA FINANZAS SAU MTN RegS Unternehmen 273.050,52 1.0 13074.0 804.0 31.Okt.2036 525.0
TD TORONTO-DOMINION BANK/THE MTN Unternehmen 273.128,76 1.0 9804.0 147.0 10.März2027 280.0
NNGRNV NN GROUP NV RegS Unternehmen 272.873,82 1.0 13077.0 610.0 03.Nov.2043 600.0
ACGB AUSTRALIA (COMMONWEALTH OF) RegS Schuldverschreibungen 272.799,02 1.0 6116.0 909.0 21.Apr.2037 375.0
FI FISERV INC Unternehmen 272.221,81 1.0 9670.0 169.0 01.Juni2027 225.0
ESM EUROPEAN STABILITY MECHANISM RegS Government Related 272.361,55 1.0 10475.0 447.0 04.März2030 1.0
VW VOLKSWAGEN INTERNATIONAL FIN PNC5 RegS Unternehmen 272.432,08 1.0 12774.0 263.0 31.Dez.2079 750.0
NSWTC NEW SOUTH WALES TREASURY CORPORATI RegS Government Related 272.344,70 1.0 5139.0 766.0 20.März2034 175.0
FRRJ1437 FHLMC 30YR UMBS Verbrieft 272.504,66 1.0 10421.0 198.0 01.Mai2054 650.0
Q QUEBEC (PROVINCE OF) Government Related 272.006,26 1.0 6763.0 532.0 27.Mai2031 210.0
NAB NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD 144A Unternehmen 271.304,70 1.0 10775.0 589.0 12.Jan.2033 643.0
MAERSK AP MOELLER - MAERSK A/S 144A Unternehmen 271.314,80 1.0 10590.0 621.0 14.Sept.2033 588.0
AWLN ANGLIAN WATER SERVICES FINANCING P MTN RegS Unternehmen 270.786,84 1.0 12737.0 1020.0 12.Sept.2044 625.0
STATK STATKRAFT AS MTN RegS Government Related 271.039,42 1.0 11728.0 366.0 13.Sept.2029 288.0
MSFT MICROSOFT CORPORATION Unternehmen 271.044,20 1.0 9845.0 93.0 08.Aug.2026 240.0
BAC BANK OF AMERICA CORP MTN Unternehmen 270.616,39 1.0 9003.0 566.0 04.Feb.2033 297.0
AMT AMERICAN TOWER CORPORATION Unternehmen 269.616,85 1.0 10621.0 637.0 15.Nov.2033 590.0
ILGOV ISRAEL (STATE OF) Schuldverschreibungen 269.882,71 1.0 2608.0 440.0 31.März2030 100.0
THAIGB THAILAND KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 269.527,75 1.0 316.0 947.0 17.Dez.2035 159.0
AXP AMERICAN EXPRESS COMPANY Unternehmen 268.504,17 1.0 9713.0 116.0 04.Nov.2026 165.0
ESBIRE ESB FINANCE DAC MTN RegS Government Related 268.780,29 1.0 10724.0 462.0 11.Juni2030 113.0
CMCSA COMCAST CORPORATION Unternehmen 268.151,68 1.0 8887.0 1105.0 15.Juli2042 465.0
GM GENERAL MOTORS CO Unternehmen 268.325,00 1.0 8736.0 1118.0 01.Apr.2045 520.0
LBANK LANDESKREDITBANK BADEN WUERTTEMBER RegS Government Related 268.359,65 1.0 13360.0 30.0 15.Dez.2025 63.0
NETHER NETHERLANDS (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 268.250,79 1.0 4790.0 2597.0 15.Jan.2052 0.0
THRGN THUERINGEN LAND OF Government Related 268.210,77 1.0 11920.0 302.0 15.Nov.2028 300.0
TOYOTA TOYOTA MOTOR CREDIT CORP MTN Unternehmen 267.752,57 1.0 10564.0 449.0 20.Nov.2030 555.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 267.857,75 1.0 10459.0 568.0 14.Sept.2033 572.0
FRSL1137 FHLMC 30YR UMBS SUPER Verbrieft 267.994,62 1.0 10221.0 275.0 01.Mai2055 600.0
BPCEGP BPCE SA MTN 144A Unternehmen 267.391,94 1.0 10624.0 685.0 14.Jan.2036 629.0
FDX FEDEX CORP 144A Unternehmen 267.530,12 1.0 8851.0 520.0 15.Mai2031 240.0
C CITIBANK NA Unternehmen 267.532,02 1.0 10466.0 272.0 29.Sept.2028 580.0
MBONO MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO Schuldverschreibungen 267.426,09 1.0 521.0 139.0 04.März2027 550.0
COE COUNCIL OF EUROPE DEVELOPMENT BANK Government Related 267.270,37 1.0 9682.0 105.0 22.Sept.2026 88.0
T AT&T INC Unternehmen 267.316,53 1.0 8779.0 1205.0 15.Mai2046 475.0
HST HOST HOTELS & RESORTS LP Unternehmen 266.670,17 1.0 9368.0 448.0 15.Sept.2030 350.0
C CITIGROUP INC Unternehmen 266.674,86 1.0 10513.0 610.0 25.Mai2034 617.0
BPCEGP BPCE SA MTN 144A Unternehmen 266.911,27 1.0 10598.0 1061.0 14.Jan.2046 692.0
POLGB POLAND (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 266.330,60 1.0 2638.0 253.0 25.Apr.2028 275.0
SANUK SANTANDER UK GROUP HOLDINGS PLC Unternehmen 265.755,34 1.0 10425.0 396.0 15.Apr.2031 569.0
NGB NORWAY KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 265.495,54 1.0 953.0 1070.0 31.Mai2039 363.0
HD HOME DEPOT INC Unternehmen 265.255,44 1.0 8646.0 1192.0 15.März2045 440.0
MGII MALAYSIA (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 265.051,80 1.0 2603.0 1035.0 15.Sept.2039 447.0
MBGGR MERCEDES-BENZ GROUP AG MTN RegS Unternehmen 264.346,63 1.0 10490.0 487.0 10.Sept.2030 75.0
ASSGEN ASSICURAZIONI GENERALI SPA MTN RegS Unternehmen 264.396,70 1.0 13127.0 554.0 06.Juli2032 580.0
HCA HCA INC Unternehmen 264.525,67 1.0 10363.0 466.0 01.Apr.2031 545.0
ISPIM INTESA SANPAOLO SPA MTN RegS Unternehmen 264.023,82 1.0 12825.0 390.0 13.Jan.2030 525.0
ASIA ASIAN DEVELOPMENT BANK MTN RegS Government Related 264.277,83 1.0 10571.0 412.0 24.Okt.2029 0.0
IQV IQVIA INC Unternehmen 263.789,85 1.0 10510.0 304.0 01.Feb.2029 625.0
VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Unternehmen 263.816,83 1.0 8689.0 587.0 15.März2032 236.0
MS MORGAN STANLEY MTN Unternehmen 263.291,14 1.0 8755.0 535.0 21.Juli2032 224.0
SUEZFP SUEZ SA (FR) MTN RegS Unternehmen 263.470,88 1.0 12701.0 586.0 03.Nov.2032 500.0
HBAN HUNTINGTON NATIONAL BANK (THE) Unternehmen 262.839,98 1.0 10443.0 377.0 10.Jan.2030 565.0
BPCEGP BPCE SA MTN 144A Unternehmen 262.894,74 1.0 10449.0 380.0 14.Jan.2031 588.0
BPCEGP BPCE SA MTN 144A Unternehmen 262.895,34 1.0 10376.0 655.0 30.Mai2035 594.0
ACAFP CREDIT AGRICOLE SA MTN 144A Unternehmen 262.907,50 1.0 10441.0 698.0 09.Jan.2036 586.0
CRELAN CRELAN SA MTN RegS Unternehmen 263.153,29 1.0 12816.0 312.0 28.Feb.2030 600.0
DTRGR DAIMLER TRUCK FINANCE NORTH AMERIC 144A Unternehmen 263.184,06 1.0 10295.0 276.0 20.Sept.2028 540.0
ACGB AUSTRALIA (COMMONWEALTH OF) RegS Schuldverschreibungen 263.025,10 1.0 6208.0 1458.0 21.Juni2054 475.0
BNP BNP PARIBAS SA MTN 144A Unternehmen 262.764,07 1.0 10443.0 521.0 13.Jan.2033 579.0
EJRAIL EAST JAPAN RAILWAY COMPANY MTN RegS Unternehmen 262.334,70 1.0 12386.0 1278.0 04.Sept.2054 556.0
SWEDA SWEDBANK AB MTN RegS Unternehmen 262.337,32 1.0 12985.0 125.0 08.Dez.2027 138.0
CSCO CISCO SYSTEMS INC Unternehmen 262.347,69 1.0 10243.0 666.0 26.Feb.2034 505.0
KEY KEYBANK NATIONAL ASSOCIATION Unternehmen 261.804,84 1.0 10310.0 199.0 15.Nov.2027 585.0
NAB NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD MTN 144A Unternehmen 261.889,21 1.0 10369.0 698.0 11.Juni2034 518.0
SHBASS SVENSKA HANDELSBANKEN AB MTN 144A Unternehmen 261.337,86 1.0 10347.0 257.0 15.Juni2028 550.0
ASSGEN ASSICURAZIONI GENERALI SPA MTN RegS Unternehmen 261.364,41 1.0 12849.0 613.0 20.Apr.2033 540.0
MS MORGAN STANLEY MTN Unternehmen 261.611,77 1.0 8658.0 519.0 28.Apr.2032 193.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK MTN Government Related 261.075,08 1.0 12652.0 947.0 15.Okt.2037 400.0
BNKEA BANK OF EAST ASIA LTD MTN RegS Unternehmen 261.321,17 1.0 10344.0 336.0 27.Juni2034 675.0
CZGB CZECH REPUBLIC Schuldverschreibungen 261.220,13 1.0 504.0 295.0 12.Dez.2028 550.0
MIZUHO MIZUHO FINANCIAL GROUP INC MTN RegS Unternehmen 260.737,08 1.0 12503.0 436.0 28.Aug.2030 461.0
LANDLN LAND SECURITIES CAPITAL MARKETS PL MTN RegS Unternehmen 260.907,54 1.0 12782.0 710.0 23.Sept.2034 463.0
CADEPO CDP FINANCIAL INC 144A Government Related 260.911,10 1.0 10328.0 340.0 05.Juni2029 488.0
HKAA AIRPORT AUTHORITY HONG KONG 144A Government Related 260.948,81 1.0 10384.0 428.0 15.Juli2030 488.0
ORSTED ORSTED A/S RegS Government Related 260.217,21 1.0 12932.0 166.0 17.Mai2027 213.0
CZGB CZECH REPUBLIC Schuldverschreibungen 260.543,77 1.0 411.0 631.0 23.Juni2032 175.0
G2MA5818 GNMA2 30YR 2018 PRODUCTION Verbrieft 259.991,42 1.0 9799.0 580.0 20.März2049 450.0
ALLRNV ALLIANDER NV MTN RegS Government Related 260.098,60 1.0 11453.0 677.0 06.Mai2033 300.0
NWG NATWEST GROUP PLC MTN RegS Unternehmen 260.113,24 1.0 12786.0 211.0 09.Nov.2028 206.0
T AT&T INC Unternehmen 260.182,45 1.0 8658.0 585.0 01.Feb.2032 225.0
FRSD6437 FHLMC 30YR UMBS SUPER Verbrieft 260.147,01 1.0 10100.0 415.0 01.Juni2054 550.0
MS MORGAN STANLEY BANK NA Unternehmen 259.526,45 1.0 10193.0 104.0 30.Okt.2026 588.0
MS MORGAN STANLEY MTN Unternehmen 259.577,29 1.0 10326.0 709.0 18.Jan.2036 559.0
HSBC HSBC HOLDINGS PLC Unternehmen 259.667,49 1.0 9741.0 121.0 22.Nov.2027 225.0
SHBASS SVENSKA HANDELSBANKEN AB RegS Unternehmen 259.749,40 1.0 11672.0 374.0 05.Sept.2029 263.0
BGB BELGIUM (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 259.770,65 1.0 10389.0 477.0 22.Juni2030 10.0
C CITIGROUP INC Unternehmen 259.392,24 1.0 10324.0 716.0 24.Jan.2036 602.0
UCAJLN UNICAJA BANCO SA MTN RegS Unternehmen 259.448,01 1.0 12315.0 111.0 15.Nov.2027 725.0
NZGB NEW ZEALAND (GOVERNMENT OF) Schuldverschreibungen 259.155,64 1.0 5678.0 1415.0 15.Mai2054 500.0
GLJGR GRENKE FINANCE PUBLIC LIMITED COMP MTN RegS Unternehmen 258.802,43 1.0 12585.0 153.0 06.Apr.2027 788.0
KFW KFW MTN RegS Government Related 258.912,04 1.0 11507.0 80.0 15.Juni2026 0.0
ACAFP CREDIT AGRICOLE SA MTN 144A Unternehmen 258.440,63 1.0 10271.0 304.0 10.Jan.2030 534.0
COR CENCORA INC Unternehmen 258.480,05 1.0 9111.0 499.0 15.März2031 270.0
CRHID CRH SMW FINANCE DAC Unternehmen 258.496,60 1.0 10274.0 385.0 09.Jan.2030 513.0
NAB NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD (NEW Y Unternehmen 258.129,76 1.0 10227.0 258.0 13.Juni2028 490.0
ABANCA ABANCA CORPORACION BANCARIA SA MTN RegS Unternehmen 258.171,06 1.0 12328.0 187.0 14.Sept.2028 525.0
BNP BNP PARIBAS SA MTN RegS Unternehmen 258.231,78 1.0 12478.0 531.0 13.Nov.2032 475.0
NWG NATWEST GROUP PLC MTN RegS Unternehmen 257.646,98 1.0 12554.0 297.0 28.Feb.2034 576.0
WMT WALMART INC Unternehmen 257.661,50 1.0 11431.0 385.0 15.Feb.2030 755.0
NRUC NATIONAL RURAL UTILITIES COOPERATI MTN Unternehmen 257.769,47 1.0 10156.0 153.0 06.Mai2027 510.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 257.949,97 1.0 10271.0 660.0 23.Jan.2035 534.0
TD TORONTO-DOMINION BANK/THE MTN Unternehmen 257.261,62 1.0 10226.0 222.0 10.Jan.2028 516.0
IADB INTER-AMERICAN DEVELOPMENT BANK Government Related 257.313,50 1.0 10280.0 403.0 15.Feb.2030 450.0
ONT ONTARIO (PROVINCE OF) RegS Government Related 257.347,95 1.0 12844.0 128.0 15.Dez.2026 25.0
CBAAU COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA (NE MTN Unternehmen 257.377,26 1.0 10097.0 235.0 14.März2028 442.0
TOYOTA TOYOTA MOTOR CREDIT CORP MTN Unternehmen 257.500,07 1.0 10158.0 118.0 20.Nov.2026 540.0
INDOGB INDONESIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 257.223,51 1.0 1.0 1071.0 15.Mai2048 738.0
NSWTC GREEN NEW SOUTH WALES TREASURY COR RegS Government Related 257.580,37 1.0 6385.0 302.0 15.Nov.2028 300.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK MTN RegS Government Related 256.965,84 1.0 8520.0 1157.0 13.Nov.2037 50.0
CADEPO CDP FINANCIAL INC MTN 144A Government Related 257.172,19 1.0 10247.0 396.0 24.Jan.2030 463.0
WM WASTE MANAGEMENT INC Unternehmen 256.570,37 1.0 9283.0 355.0 01.Juni2029 200.0
HBAN HUNTINGTON NATIONAL BANK (FXD-FRN) Unternehmen 256.600,15 1.0 10084.0 154.0 12.Apr.2028 487.0
MET METROPOLITAN LIFE GLOBAL FUNDING I MTN 144A Unternehmen 256.776,04 1.0 10202.0 221.0 06.Jan.2028 505.0
ABBV ABBVIE INC Unternehmen 256.829,09 1.0 9995.0 1357.0 15.März2055 560.0
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 256.757,49 1.0 11532.0 212.0 31.Okt.2027 145.0
CAG CONAGRA BRANDS INC Unternehmen 256.112,73 1.0 10091.0 278.0 01.Nov.2028 485.0
AVGO BROADCOM INC 144A Unternehmen 256.164,75 1.0 8452.0 837.0 15.Nov.2035 314.0
RABOBK COOPERATIEVE RABOBANK UA (NEW YORK MTN Unternehmen 256.173,33 1.0 10034.0 96.0 28.Aug.2026 433.0
RABOBK COOPERATIEVE RABOBANK UA (NEW YORK MTN Unternehmen 256.193,77 1.0 10202.0 225.0 21.Jan.2028 488.0
SOCGEN SOCIETE GENERALE SA MTN RegS Unternehmen 256.233,46 1.0 12308.0 277.0 28.Sept.2029 475.0
BAC BANK OF AMERICA CORP (FXD-FRN) MTN Unternehmen 255.767,42 1.0 10095.0 248.0 09.Mai2029 462.0
EU EUROPEAN UNION RegS Government Related 255.863,59 1.0 8524.0 1049.0 04.Juni2036 20.0
NAB NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD (NEW Y MTN Unternehmen 256.005,31 1.0 10091.0 203.0 26.Okt.2027 450.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 255.967,22 1.0 11116.0 252.0 15.März2028 25.0
TENN TENNET HOLDING BV MTN RegS Government Related 255.356,01 1.0 10170.0 958.0 13.Juni2036 188.0
UNH UNITEDHEALTH GROUP INC Unternehmen 255.585,51 1.0 10043.0 679.0 15.Apr.2034 500.0
UBS UBS AG (STAMFORD BRANCH) MTN Unternehmen 255.690,35 1.0 10164.0 177.0 09.Juli2027 500.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 255.504,90 1.0 11102.0 285.0 15.Juli2028 50.0
MUNHYP MUENCHENER HYPOTHEKENBANK EG RegS Gedeckt 255.351,60 1.0 11291.0 217.0 10.Nov.2027 63.0
PNC PNC FINANCIAL SERVICES GROUP INC ( MTN Unternehmen 255.043,20 1.0 10151.0 741.0 21.Juli2036 537.0
BPCEGP BPCE SA MTN 144A Unternehmen 254.623,36 1.0 10131.0 134.0 18.Jan.2027 520.0
BFCM BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL MTN RegS Unternehmen 254.763,01 1.0 12288.0 447.0 18.Sept.2030 413.0
ACAFP CREDIT AGRICOLE SA MTN 144A Unternehmen 254.798,71 1.0 10114.0 83.0 05.Juli2026 559.0
NACN NATIONAL BANK OF CANADA MTN Unternehmen 254.902,36 1.0 10027.0 368.0 10.Okt.2029 450.0
CEDTDA PROGRAMA CEDULAS TDA FONDO DE TITU Gedeckt 254.753,75 1.0 12551.0 501.0 10.Apr.2031 425.0
NIESA NIEDERSACHSEN LAND OF RegS Government Related 254.757,08 1.0 11277.0 243.0 15.Feb.2028 75.0
RABOBK COOPERATIEVE RABOBANK UA Unternehmen 254.379,91 1.0 10041.0 1094.0 01.Dez.2043 575.0
USB US BANK NATIONAL ASSOCIATION FXD-F MTN Unternehmen 254.394,70 1.0 10022.0 112.0 22.Okt.2027 451.0
MBONO MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO Schuldverschreibungen 254.361,06 1.0 500.0 555.0 26.Mai2033 750.0
IADB INTER-AMERICAN DEVELOPMENT BANK MTN Government Related 253.895,42 1.0 10031.0 70.0 15.Mai2026 450.0
MEX EAGLE FUNDING LUXCO SARL RegS Government Related 253.942,58 1.0 10141.0 318.0 17.Aug.2030 550.0
MS MORGAN STANLEY PRIVATE BANK NA Unternehmen 253.967,18 1.0 10114.0 430.0 18.Juli2031 473.0
AVGO BROADCOM INC Unternehmen 254.017,19 1.0 10101.0 574.0 15.Juli2032 490.0
SUEZFP SUEZ SA (FR) MTN RegS Unternehmen 254.020,90 1.0 12290.0 669.0 13.Nov.2033 450.0
T AT&T INC Unternehmen 254.192,62 1.0 8414.0 720.0 01.Dez.2033 255.0
SSELN SCOTTISH HYDRO ELECTRIC TRANSMISSI MTN RegS Unternehmen 253.489,18 1.0 12589.0 248.0 24.März2028 150.0
SEB SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB MTN RegS Unternehmen 253.537,66 1.0 12268.0 293.0 06.Nov.2028 438.0
EJRAIL EAST JAPAN RAILWAY COMPANY MTN RegS Unternehmen 253.666,45 1.0 12233.0 599.0 05.Sept.2032 398.0
BYLAN BAYERISCHE LANDESBANK RegS Government Related 253.719,87 1.0 12212.0 281.0 21.Sept.2028 438.0
PORTRN PORT AUTH N Y & N J Government Related 253.654,22 1.0 9198.0 1297.0 01.Okt.2051 493.0
ACAFP CREDIT AGRICOLE SA MTN RegS Unternehmen 253.086,25 1.0 12275.0 683.0 27.Nov.2033 438.0
CMARK CREDIT MUTUEL ARKEA MTN RegS Unternehmen 253.221,95 1.0 12298.0 617.0 01.Dez.2032 425.0
CMZB COMMERZBANK AG MTN RegS Unternehmen 253.354,26 1.0 12410.0 239.0 25.März2029 525.0
C CITIGROUP INC Unternehmen 253.408,05 1.0 9959.0 399.0 31.März2031 441.0
INTNED ING GROEP NV RegS Unternehmen 252.826,49 1.0 12533.0 222.0 07.Dez.2028 113.0
TRV TRAVELERS COMPANIES INC Unternehmen 253.033,65 1.0 10072.0 1385.0 24.Juli2055 570.0
NRWBK NRW BANK MTN RegS Government Related 252.891,32 1.0 10116.0 538.0 03.Feb.2031 0.0
KDB KOREA DEVELOPMENT BANK Government Related 252.354,12 1.0 10081.0 142.0 15.Feb.2027 463.0
UCGIM UNICREDIT SPA MTN RegS Unternehmen 252.087,22 1.0 12379.0 311.0 16.Apr.2034 538.0
CTPNV CTP NV MTN RegS Unternehmen 252.227,68 1.0 12306.0 384.0 05.Feb.2030 475.0
STT STATE STREET CORP Unternehmen 252.286,67 1.0 10085.0 233.0 20.Feb.2029 453.0
AVGO BROADCOM INC 144A Unternehmen 252.288,90 1.0 8321.0 898.0 15.Nov.2036 319.0
COE COUNCIL OF EUROPE DEVELOPMENT BANK Government Related 251.749,60 1.0 9976.0 73.0 25.Mai2026 375.0
GSK GLAXOSMITHKLINE CAPITAL INC Unternehmen 251.788,24 1.0 9964.0 254.0 15.Mai2028 388.0
MS MORGAN STANLEY PRIVATE BANK(FXD) Unternehmen 251.848,10 1.0 10032.0 177.0 06.Juli2028 447.0
NEPSJ NE PROPERTY BV MTN RegS Unternehmen 251.430,22 1.0 11036.0 415.0 20.Jan.2030 200.0
ROMGB ROMANIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 251.515,39 1.0 2424.0 794.0 24.Feb.2038 790.0
DEVOBA DE VOLKSBANK NV MTN RegS Government Related 251.039,96 1.0 12145.0 188.0 23.Nov.2027 463.0
IBESM IBERDROLA FINANZAS SAU MTN RegS Unternehmen 251.101,32 1.0 12351.0 475.0 31.Dez.2079 487.0
MADRID MADRID COMMUNITY OF RegS Government Related 250.858,45 1.0 11396.0 190.0 30.Juli2027 83.0
UBS UBS GROUP AG 144A Unternehmen 250.577,72 1.0 9855.0 404.0 01.Apr.2031 419.0
POLAND POLAND (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 250.811,21 1.0 11092.0 343.0 07.März2029 100.0
VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Unternehmen 250.130,39 1.0 9914.0 379.0 03.Dez.2029 402.0
CMCSA COMCAST CORPORATION Unternehmen 250.277,99 1.0 9879.0 147.0 01.Apr.2027 330.0
ROMANI ROMANIA (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 250.296,16 1.0 11983.0 104.0 27.Sept.2026 500.0
PTHREE P3 GROUP SARL MTN RegS Government Related 250.328,70 1.0 12231.0 388.0 13.Feb.2030 463.0
DIS WALT DISNEY CO Unternehmen 250.444,80 1.0 8249.0 1073.0 13.Mai2040 350.0
SANUSA SANTANDER HOLDINGS USA INC Unternehmen 249.903,61 1.0 9870.0 105.0 05.Okt.2026 324.0
ICBCAS INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF Government Related 249.366,23 1.0 9869.0 208.0 08.Nov.2027 354.0
CHILE CHILE (REPUBLIC OF) Government Related 249.497,06 1.0 8233.0 1264.0 29.Jan.2040 125.0
HPE HEWLETT PACKARD ENTERPRISE CO Unternehmen 249.533,56 1.0 9801.0 708.0 15.Okt.2034 500.0
ESM EUROPEAN STABILITY MECHANISM RegS Government Related 249.619,59 1.0 9984.0 606.0 15.Okt.2031 1.0
MS MORGAN STANLEY MTN Unternehmen 249.631,53 1.0 9838.0 1301.0 19.Nov.2055 552.0
ENGIFP ENGIE SA NC9 MTN RegS Unternehmen 249.669,51 1.0 12365.0 633.0 31.Dez.2079 513.0
NZGB NEW ZEALAND (GOVERNMENT OF) Schuldverschreibungen 249.483,89 1.0 5173.0 535.0 15.Mai2031 150.0
HCA HCA INC Unternehmen 248.983,85 1.0 9879.0 339.0 15.Juni2029 413.0
BPEIM BPER BANCA SPA MTN RegS Unternehmen 249.132,69 1.0 12203.0 311.0 20.Feb.2030 425.0
CZGB CZECH REPUBLIC Schuldverschreibungen 249.062,85 1.0 413.0 525.0 13.März2031 120.0
TENN TENNET HOLDING BV MTN RegS Government Related 248.652,55 1.0 12059.0 278.0 28.Okt.2028 388.0
CABKSM CAIXABANK SA MTN RegS Unternehmen 248.673,67 1.0 12173.0 478.0 09.Feb.2032 413.0
BNP BNP PARIBAS SA MTN RegS Unternehmen 248.894,40 1.0 12131.0 223.0 13.Jan.2029 438.0
BAMIIM BANCO BPM SPA MTN RegS Unternehmen 248.278,35 1.0 12072.0 134.0 18.Jan.2027 488.0
SYF SYNCHRONY FINANCIAL Unternehmen 248.390,50 1.0 9914.0 88.0 04.Aug.2026 370.0
UBS UBS GROUP AG 144A Unternehmen 248.425,28 1.0 9891.0 223.0 12.Jan.2029 387.0
JCI JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL PLC Unternehmen 248.470,54 1.0 12296.0 795.0 23.Mai2035 425.0
SUMIBK SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP IN Unternehmen 248.540,17 1.0 9899.0 133.0 11.Jan.2027 345.0
REPHUN HUNGARY (GOVERNMENT) RegS Government Related 248.554,94 1.0 12133.0 144.0 22.Feb.2027 500.0
BNP BNP PARIBAS SA MTN RegS Unternehmen 248.566,71 1.0 12246.0 415.0 13.Apr.2031 425.0
PSHYPO PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYP RegS Gedeckt 248.214,93 1.0 12411.0 181.0 15.Juni2027 0.0
PSHYPO PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYP MTN RegS Gedeckt 248.303,61 1.0 12415.0 161.0 06.Apr.2027 0.0
NACN NATIONAL BANK OF CANADA 144A Gedeckt 248.507,45 1.0 9828.0 154.0 06.Apr.2027 290.0
DUK DUKE ENERGY PROGRESS LLC Unternehmen 247.879,39 1.0 9762.0 320.0 15.März2029 345.0
PNC PNC BANK NA Unternehmen 247.624,63 1.0 9802.0 205.0 25.Okt.2027 310.0
UNH UNITEDHEALTH GROUP INC Unternehmen 247.666,24 1.0 8102.0 1256.0 15.Apr.2047 425.0
NRW NORTH-RHINE WESTPHALIA STATE OF MTN RegS Government Related 247.536,81 1.0 12055.0 297.0 31.Okt.2028 338.0
RENTEN LANDWIRTSCHAFTLICHE RENTENBANK MTN RegS Government Related 247.712,31 1.0 12039.0 696.0 26.Sept.2033 325.0
HESLAN LANDESBANK HESSEN THUERINGEN GIROZ RegS Gedeckt 247.816,56 1.0 11988.0 190.0 31.Aug.2027 350.0
NAB NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD (NEW Y MTN Unternehmen 247.180,23 1.0 9857.0 86.0 12.Juli2026 250.0
DBJJP DEVELOPMENT BANK OF JAPAN INC MTN RegS Government Related 247.214,56 1.0 11973.0 194.0 13.Sept.2027 350.0
SIENFI SIEMENS ENERGY FINANCE BV RegS Unternehmen 247.241,29 1.0 12169.0 319.0 05.Apr.2029 425.0
ABNANV ABN AMRO BANK NV MTN RegS Unternehmen 247.402,35 1.0 12087.0 226.0 16.Jan.2028 400.0
BMY BRISTOL-MYERS SQUIBB CO Unternehmen 246.725,83 1.0 8084.0 1330.0 26.Okt.2049 425.0
NZGB NEW ZEALAND (GOVERNMENT OF) Schuldverschreibungen 246.779,27 1.0 6096.0 419.0 15.Mai2030 450.0
MADRID MADRID COMMUNITY OF RegS Government Related 246.761,49 1.0 12017.0 297.0 31.Okt.2028 336.0
PSHYPO PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYP RegS Gedeckt 246.817,24 1.0 12336.0 369.0 08.Mai2029 13.0
PFZENT PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERIS RegS Gedeckt 246.914,28 1.0 12346.0 282.0 21.Juni2028 0.0
ACAFP CREDIT AGRICOLE SA MTN 144A Unternehmen 246.358,90 1.0 9804.0 223.0 10.Jan.2033 400.0
VW VOLKSWAGEN INTERNATIONAL FINANCE N RegS Unternehmen 246.429,67 1.0 12062.0 234.0 15.Feb.2028 425.0
MCO MOODYS CORPORATION Unternehmen 246.466,65 1.0 9823.0 222.0 15.Jan.2028 325.0
ROMANI ROMANIA (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 246.501,34 1.0 11996.0 402.0 10.März2030 525.0
NGGLN NATIONAL GRID PLC MTN RegS Unternehmen 246.686,48 1.0 12060.0 300.0 16.Jan.2029 388.0
DZHYP DZ HYP AG RegS Gedeckt 246.503,91 1.0 10956.0 280.0 23.Juni2028 1.0
RESFER SNCF RESEAU MTN RegS Government Related 246.556,04 1.0 8040.0 1588.0 20.Dez.2047 225.0
MADRID MADRID COMMUNITY OF RegS Government Related 246.670,06 1.0 10962.0 290.0 30.Juli2028 16.0
FRRJ2302 FHLMC 30YR UMBS Verbrieft 246.452,90 1.0 10317.0 340.0 01.Sept.2054 600.0
HKINTL HONG KONG SPECIAL ADMINISTRATIVE R MTN RegS Government Related 246.065,30 1.0 12208.0 601.0 07.Juni2032 375.0
MUNHYP MUENCHENER HYPOTHEKENBANK EG RegS Gedeckt 245.988,37 1.0 12013.0 303.0 23.Nov.2028 325.0
SWKS SKYWORKS SOLUTIONS INC. Unternehmen 245.673,16 1.0 9785.0 75.0 01.Juni2026 180.0
ASRNED ASR NEDERLAND NV RegS Unternehmen 245.759,09 1.0 11991.0 292.0 12.Dez.2028 363.0
TPEIR PIRAEUS BANK SA MTN RegS Unternehmen 245.860,11 1.0 12235.0 271.0 17.Juli2029 463.0
ORCL ORACLE CORPORATION Unternehmen 245.867,41 1.0 6881.0 1364.0 01.Apr.2050 360.0
ISPIM INTESA SANPAOLO SPA MTN RegS Unternehmen 245.905,17 1.0 12258.0 408.0 15.Jan.2030 250.0
SANTAN BANCO SANTANDER SA MTN RegS Unternehmen 245.287,26 1.0 11991.0 709.0 09.Jan.2034 375.0
BNP BNP PARIBAS SA MTN RegS Unternehmen 245.299,29 1.0 12038.0 237.0 23.Feb.2029 388.0
ENBW ENBW INTERNATIONAL FINANCE BV RegS Government Related 245.405,53 1.0 12154.0 430.0 23.Mai2030 385.0
SAGAX SAGAX AB MTN RegS Unternehmen 245.441,96 1.0 12149.0 420.0 29.Mai2030 438.0
ENGIFP ENGIE SA NC6 MTN RegS Unternehmen 245.540,80 1.0 12168.0 412.0 31.Dez.2079 475.0
UBS UBS GROUP AG RegS Unternehmen 245.556,51 1.0 12039.0 122.0 17.März2028 463.0
SWEDA SWEDBANK AB MTN RegS Unternehmen 245.558,33 1.0 12217.0 273.0 11.Juli2028 425.0
CZGB CZECH REPUBLIC Schuldverschreibungen 245.256,47 1.0 366.0 1029.0 30.Juli2037 195.0
Q QUEBEC (PROVINCE OF) Government Related 245.229,38 1.0 6072.0 1356.0 01.Dez.2045 350.0
CHTR TIME WARNER CABLE LLC Unternehmen 244.903,10 1.0 7963.0 1067.0 15.Sept.2042 450.0
CADEPO CDP FINANCIAL INC MTN 144A Government Related 244.907,60 1.0 9772.0 73.0 26.Mai2026 100.0
BPCEGP BPCE SA MTN 144A Unternehmen 244.910,10 1.0 9725.0 112.0 19.Okt.2027 204.0
INDON INDONESIA (REPUBLIC OF) Government Related 245.031,97 1.0 11976.0 621.0 15.Jan.2033 388.0
ASIA ASIAN DEVELOPMENT BANK MTN Government Related 245.106,34 1.0 9777.0 229.0 19.Jan.2028 275.0
DB DEUTSCHE BANK AG RegS Unternehmen 245.157,18 1.0 12194.0 717.0 12.Juli2035 450.0
BGB BELGIUM KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 244.968,04 1.0 13369.0 772.0 28.März2035 500.0
MGS MALAYSIA (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 245.029,94 1.0 2448.0 367.0 15.Aug.2029 388.0
KUNTA KUNTARAHOITUS OYJ MTN RegS Government Related 244.900,81 1.0 11924.0 289.0 25.Sept.2028 300.0
BYLAN BAYERISCHE LANDESBANK RegS Gedeckt 244.975,58 1.0 11939.0 204.0 19.Okt.2027 313.0
TFC TRUIST FINANCIAL CORP MTN Unternehmen 244.509,87 1.0 10668.0 562.0 28.Okt.2033 612.0
BPSOIM BANCA POPOLARE DI SONDRIO SPA MTN RegS Unternehmen 244.809,48 1.0 12132.0 346.0 04.Juni2030 413.0
NRWBK NRW BANK MTN RegS Government Related 244.763,98 1.0 8740.0 968.0 09.Juli2035 10.0
OPBANK OP-ASUNTOLUOTTOPANKKI OYJ MTN RegS Gedeckt 244.812,62 1.0 11931.0 295.0 20.Okt.2028 313.0
PTSB PERMANENT TSB GROUP HOLDINGS PLC MTN RegS Government Related 244.129,63 1.0 12144.0 356.0 10.Juli2030 425.0
UAL UNITED AIRLINES INC Unternehmen 244.191,12 1.0 10100.0 587.0 15.Aug.2038 588.0
BAC BANK OF AMERICA CORP FXD-FRN MTN Unternehmen 244.334,14 1.0 9758.0 140.0 04.Feb.2028 255.0
ISPIM INTESA SANPAOLO SPA 144A Unternehmen 244.434,26 1.0 12033.0 1218.0 28.Nov.2053 780.0
EFSF EUROPEAN FINANCIAL STABILITY FACIL MTN RegS Government Related 244.447,49 1.0 11833.0 1021.0 30.Aug.2038 338.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #41 Schuldverschreibungen 244.431,17 1.0 60.0 1523.0 20.Dez.2043 170.0
TRNIM TERNA RETE ELETTRICA NAZIONALE SPA MTN RegS Unternehmen 243.703,39 1.0 12039.0 334.0 21.Apr.2029 363.0
SOCGEN SOCIETE GENERALE SA MTN RegS Unternehmen 243.775,57 1.0 11858.0 380.0 13.Nov.2030 363.0
URWFP UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD SE MTN RegS Unternehmen 243.867,79 1.0 11762.0 736.0 11.Sept.2034 388.0
EFSF EUROPEAN FINANCIAL STABILITY FACIL MTN RegS Government Related 244.004,22 1.0 11957.0 311.0 15.Dez.2028 300.0
KBCBB KBC GROEP NV MTN RegS Unternehmen 244.029,60 1.0 12020.0 582.0 27.März2032 375.0
CAFFIL CAISSE FRANCAISE DE FINANCEMENT LO MTN RegS Gedeckt 243.763,63 1.0 11874.0 291.0 02.Okt.2028 300.0
EOANGR E.ON SE RegS Unternehmen 243.368,96 1.0 11929.0 478.0 15.Jan.2031 338.0
CCB CHINA CONSTRUCTION BANK CORPORATIO MTN RegS Government Related 243.407,44 1.0 11838.0 122.0 30.Nov.2026 388.0
CCEP CCEP FINANCE (IRELAND) DAC RegS Unternehmen 243.509,88 1.0 9709.0 733.0 06.Mai2033 88.0
SVTLN SEVERN TRENT UTILITIES FINANCE PLC MTN RegS Unternehmen 243.563,07 1.0 11957.0 711.0 05.März2034 400.0
VW VOLKSWAGEN INT FINANCE (NC5.5) RegS Unternehmen 243.656,19 1.0 12003.0 456.0 31.Dez.2079 549.0
CAFFIL CAISSE FRANCAISE DE FINANCEMENT LO MTN RegS Gedeckt 243.495,30 1.0 11893.0 212.0 16.Nov.2027 313.0
ONT ONTARIO (PROVINCE OF) Government Related 243.556,67 1.0 4829.0 1714.0 02.Dez.2052 255.0
NORBK NORINCHUKIN BANK/THE 144A Unternehmen 242.951,83 1.0 9664.0 105.0 22.Sept.2026 128.0
ICELND ICELAND (REPUBLIC OF) RegS Government Related 243.048,71 1.0 11976.0 735.0 21.März2034 350.0
ANESM ACCIONA ENERGIA FINANCIACION FILIA MTN RegS Unternehmen 243.100,14 1.0 12009.0 417.0 25.Apr.2030 375.0
EUROGR EUROGRID GMBH RegS Unternehmen 243.108,94 1.0 11898.0 704.0 01.Feb.2034 392.0
BNS BANK OF NOVA SCOTIA 144A Gedeckt 243.096,21 1.0 9680.0 110.0 13.Okt.2026 119.0
VMC VULCAN MATERIALS COMPANY Unternehmen 242.578,38 1.0 9621.0 427.0 01.Juni2030 350.0
SEB SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB MTN RegS Unternehmen 242.591,60 1.0 12054.0 179.0 29.Juni2027 413.0
BPIFRA BPIFRANCE SA MTN RegS Government Related 242.605,19 1.0 11795.0 101.0 10.Sept.2026 300.0
TOYOTA TOYOTA MOTOR CREDIT CORP MTN RegS Unternehmen 242.691,61 1.0 12095.0 451.0 24.Juli2030 385.0
PRIFII PROLOGIS INTERNATIONAL FUNDING II MTN RegS Unternehmen 242.784,22 1.0 11941.0 405.0 07.März2030 363.0
CVS CVS HEALTH CORP Unternehmen 242.786,33 1.0 10284.0 914.0 15.Sept.2039 613.0
VW VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES AG MTN RegS Unternehmen 242.823,88 1.0 11795.0 543.0 19.Nov.2031 388.0
EDF ELECTRICITE DE FRANCE SA MTN RegS Government Related 242.898,34 1.0 12048.0 860.0 17.Juni2036 438.0
IBRD INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCT MTN Government Related 242.903,66 1.0 11763.0 1019.0 13.Sept.2038 345.0
BPCECB BPCE SFH MTN RegS Gedeckt 242.591,45 1.0 11916.0 230.0 24.Jan.2028 313.0
ASSGEN ASSICURAZIONI GENERALI SPA MTN RegS Unternehmen 242.335,85 1.0 11888.0 306.0 15.Jan.2029 321.0
CHTR CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING L Unternehmen 242.410,80 1.0 7848.0 1227.0 01.März2050 480.0
BNG BNG BANK NV MTN RegS Government Related 242.444,49 1.0 11836.0 201.0 04.Okt.2027 275.0
TD TORONTO-DOMINION BANK/THE MTN RegS Gedeckt 242.496,98 1.0 11931.0 327.0 16.Feb.2029 319.0
CAZAR IBERCAJA BANCO SA RegS Unternehmen 241.844,98 1.0 12056.0 185.0 30.Juli2028 438.0
SWEDA SWEDBANK AB MTN RegS Unternehmen 241.886,19 1.0 11999.0 440.0 29.Mai2030 338.0
IBESM IBERDROLA FINANZAS SAU MTN RegS Unternehmen 241.906,32 1.0 11797.0 624.0 22.Nov.2032 338.0
BMY BRISTOL-MYERS SQUIBB CO Unternehmen 242.080,88 1.0 9679.0 1482.0 22.Feb.2064 565.0
LLOYDS LLOYDS BANKING GROUP PLC MTN RegS Unternehmen 242.094,48 1.0 11977.0 513.0 14.Mai2032 388.0
BRITEL BRITISH TELECOMMUNICATIONS PLC 144A Unternehmen 241.560,04 1.0 9566.0 381.0 08.Nov.2029 325.0
ORCL ORACLE CORPORATION Unternehmen 241.581,53 1.0 7269.0 1353.0 25.März2051 395.0
AAPL APPLE INC Unternehmen 241.624,12 1.0 7779.0 1295.0 09.Feb.2045 345.0
AMZN AMAZON.COM INC Unternehmen 241.638,84 1.0 7910.0 1433.0 13.Apr.2052 395.0
AMPRIO AMPRION GMBH MTN RegS Unternehmen 241.730,08 1.0 11723.0 444.0 27.Aug.2030 313.0
NAB NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD RegS Gedeckt 241.634,36 1.0 11879.0 496.0 05.Feb.2031 315.0
HESSEN HESSE (STATE OF) RegS Government Related 241.723,79 1.0 11793.0 195.0 10.Sept.2027 263.0
AMPRIO AMPRION GMBH RegS Unternehmen 241.362,69 1.0 11957.0 509.0 21.Mai2031 363.0
LFBANK LANSFORSAKRINGAR HYPOTEK AB (PUBL) MTN RegS Gedeckt 241.192,05 1.0 11946.0 435.0 03.Mai2030 313.0
BNPPCB BNP PARIBAS HOME LOAN SFH SA RegS Gedeckt 241.415,46 1.0 11873.0 411.0 31.Jan.2030 300.0
EOANGR E.ON SE RegS Unternehmen 240.724,08 1.0 11770.0 842.0 15.Jan.2036 375.0
DBJJP DEVELOPMENT BANK OF JAPAN INC MTN RegS Government Related 240.821,94 1.0 11907.0 252.0 13.Apr.2028 313.0
FRLBP LA BANQUE POSTALE MTN RegS Government Related 240.922,17 1.0 11964.0 443.0 13.Juni2030 350.0
ADNA KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NV RegS Unternehmen 240.930,86 1.0 11866.0 494.0 11.März2031 338.0
ABNANV ABN AMRO BANK NV MTN RegS Unternehmen 241.066,11 1.0 11738.0 545.0 01.Okt.2031 300.0
SOGRPR SOCIETE DU GRAND PARIS MTN RegS Government Related 240.894,12 1.0 3945.0 2614.0 15.Okt.2060 70.0
BBVASM BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA MTN RegS Unternehmen 240.690,93 1.0 11815.0 142.0 10.Feb.2027 350.0
BERGER BERLIN (STATE OF) RegS Government Related 240.399,77 1.0 11922.0 351.0 15.Mai2029 300.0
BNG BNG BANK NV RegS Government Related 240.428,05 1.0 11804.0 653.0 11.Jan.2033 300.0
JYBC JYSKE BANK A/S MTN RegS Unternehmen 239.966,79 1.0 11861.0 424.0 29.Apr.2031 363.0
AMZN AMAZON.COM INC Unternehmen 240.167,02 1.0 8278.0 1327.0 22.Aug.2047 405.0
MEX MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO MTN Government Related 240.204,99 1.0 11843.0 641.0 04.Mai2033 463.0
AFDB AFRICAN DEVELOPMENT BANK Government Related 240.242,12 1.0 11869.0 247.0 23.März2028 288.0
NRWBK NRW BANK RegS Government Related 240.000,29 1.0 11917.0 443.0 31.Mai2030 300.0
SFILFR SFIL SA MTN RegS Government Related 240.177,79 1.0 11807.0 229.0 18.Jan.2028 288.0
SAXONY SACHSEN FREISTAAT Government Related 240.194,80 1.0 11873.0 249.0 29.März2028 288.0
BPCECB BPCE SFH RegS Gedeckt 240.301,62 1.0 11951.0 690.0 27.Juni2033 338.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK Government Related 239.728,87 1.0 8707.0 1028.0 17.März2036 20.0
RABOBK COOPERATIEVE RABOBANK UA RegS Gedeckt 239.634,68 1.0 11781.0 734.0 01.Feb.2034 306.0
ARGSPA ARGENTA SPAARBANK NV RegS Gedeckt 239.704,44 1.0 11742.0 207.0 25.Okt.2027 250.0
NRWBK NRW BANK RegS Government Related 239.705,74 1.0 11822.0 239.0 21.Feb.2028 275.0
RHIPAL RHEINLAND-PALATINATE LAND OF Government Related 239.802,36 1.0 11829.0 240.0 23.Feb.2028 275.0
SHBASS STADSHYPOTEK AB MTN RegS Gedeckt 239.882,04 1.0 11850.0 337.0 21.März2029 288.0
SANTAN BANCO SANTANDER SA RegS Gedeckt 239.892,80 1.0 11728.0 195.0 08.Sept.2027 238.0
ADIFAL ADIF HIGH SPEED MTN RegS Government Related 239.914,98 1.0 11967.0 369.0 30.Juli2029 350.0
ENGIFP ENGIE SA MTN RegS Unternehmen 239.238,82 1.0 11662.0 1249.0 03.Apr.2053 563.0
ACHMEA ACHMEA BANK NV MTN RegS Unternehmen 239.241,13 1.0 11735.0 219.0 10.Dez.2027 275.0
DNBNO DNB BANK ASA MTN RegS Unternehmen 239.248,76 1.0 11704.0 391.0 29.Nov.2030 300.0
ELIATB ELIA TRANSMISSION BELGIUM NV MTN RegS Unternehmen 239.371,48 1.0 11703.0 842.0 16.Jan.2036 375.0
AVGO BROADCOM INC 144A Unternehmen 239.405,94 1.0 7970.0 1116.0 15.Feb.2041 350.0
VW VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES AG MTN RegS Unternehmen 239.535,38 1.0 11863.0 350.0 19.Mai2029 363.0
KTB KOREA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 239.428,91 1.0 9.0 2523.0 10.Sept.2072 350.0
TD TORONTO-DOMINION BANK/THE MTN RegS Gedeckt 239.364,41 1.0 11771.0 732.0 16.Feb.2034 325.0
INTNED ING BANK NV RegS Gedeckt 239.525,83 1.0 11785.0 228.0 10.Jan.2028 263.0
BAUSCH BAUSPARKASSE DER VOLKSBANKEN UND R Gedeckt 239.538,72 1.0 11706.0 715.0 16.Nov.2033 300.0
NDB NORDDEUTSCHE LANDESBANK GIROZENTRA RegS Gedeckt 239.546,99 1.0 11771.0 493.0 13.Jan.2031 288.0
SOGRPR SOCIETE DU GRAND PARIS MTN RegS Government Related 239.557,81 1.0 3932.0 2671.0 18.Feb.2070 100.0
SEK SWEDISH EXPORT CREDIT CORP MTN RegS Government Related 238.846,31 1.0 11631.0 542.0 05.Sept.2031 275.0
RABOBK COOPERATIEVE RABOBANK UA MTN 144A Unternehmen 238.871,47 1.0 9410.0 558.0 06.Apr.2033 376.0
IBRD INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCT MTN Government Related 238.922,58 1.0 11645.0 543.0 28.Aug.2031 260.0
KBN KOMMUNALBANKEN AS MTN RegS Government Related 238.951,38 1.0 11835.0 347.0 25.Apr.2029 288.0
PRIFII PROLOGIS INTERNATIONAL FUNDING II MTN RegS Unternehmen 239.017,62 1.0 11569.0 749.0 07.Okt.2034 370.0
HLNLN HALEON US CAPITAL LLC Unternehmen 239.182,11 1.0 9415.0 564.0 24.März2032 363.0
NRW NORTH-RHINE WESTPHALIA STATE OF RegS Government Related 239.052,17 1.0 11706.0 386.0 15.Okt.2029 250.0
NRW NORTH-RHINE WESTPHALIA STATE OF RegS Government Related 239.087,94 1.0 11766.0 410.0 15.Jan.2030 265.0
EOANGR E.ON SE RegS Unternehmen 238.534,70 1.0 11644.0 1066.0 16.Jan.2040 400.0
LAMART NERVAL SAS RegS Unternehmen 238.792,06 1.0 11898.0 263.0 20.Juli2028 363.0
CRH CAISSE DE REFINANCEMENT DE L HABIT MTN RegS Gedeckt 238.461,04 1.0 11804.0 253.0 12.Apr.2028 275.0
CADES CAISSE AMORTISSEMENT DE LA DETTE S RegS Government Related 238.525,86 1.0 11842.0 170.0 25.Mai2027 288.0
MUNHYP MUENCHENER HYPOTHEKENBANK EG RegS Gedeckt 238.599,68 1.0 11919.0 464.0 14.Aug.2030 300.0
CADES CAISSE D AMORTISSEMENT DE LA DETTE MTN RegS Government Related 238.708,98 1.0 11673.0 560.0 25.Nov.2031 300.0
DB DEUTSCHE BANK AG RegS Unternehmen 238.182,54 1.0 11812.0 167.0 24.Mai2028 325.0
EJRAIL EAST JAPAN RAILWAY COMPANY MTN RegS Unternehmen 238.247,19 1.0 11670.0 1224.0 22.Feb.2043 411.0
BAC BANK OF AMERICA CORP MTN Unternehmen 238.305,06 1.0 10410.0 200.0 10.Nov.2028 620.0
SEB SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB MTN RegS Unternehmen 238.319,17 1.0 11623.0 552.0 05.Nov.2031 313.0
STATK STATKRAFT AS MTN RegS Government Related 238.331,73 1.0 11661.0 557.0 13.Dez.2031 313.0
ORFP LOREAL SA MTN RegS Unternehmen 238.389,01 1.0 11829.0 250.0 19.Mai2028 288.0
SIEGR SIEMENS FINANCIERINGSMAATSCHAPPIJ 144A Unternehmen 238.443,73 1.0 9460.0 244.0 11.März2028 170.0
FRRJ1049 FHLMC 30YR UMBS Verbrieft 238.185,92 1.0 10241.0 283.0 01.März2054 600.0
EDPPL EDP SERVICIOS FINANCIEROS ESPANA S MTN RegS Unternehmen 237.720,95 1.0 11847.0 528.0 21.Juli2031 350.0
VW VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES AG MTN RegS Unternehmen 237.781,53 1.0 11787.0 168.0 19.Mai2027 325.0
MEX MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO MTN Government Related 237.960,70 1.0 11713.0 874.0 04.Mai2037 513.0
ALTA ALBERTA (PROVINCE OF) MTN RegS Government Related 237.976,24 1.0 11586.0 776.0 16.Okt.2034 313.0
MBGGR MERCEDES-BENZ INTERNATIONAL FINANC MTN RegS Unternehmen 237.987,39 1.0 11802.0 76.0 30.Mai2026 350.0
ISPIM INTESA SANPAOLO SPA MTN 144A Unternehmen 237.998,90 1.0 11685.0 537.0 21.Nov.2033 825.0
JBIC JAPAN BANK FOR INTERNATIONAL COOPE Government Related 238.002,76 1.0 11638.0 472.0 17.Okt.2030 263.0
CHTR CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING L Unternehmen 238.031,84 1.0 6710.0 1354.0 01.Juni2052 390.0
BNG BNG BANK NV MTN RegS Government Related 237.769,41 1.0 11819.0 533.0 11.Juni2031 288.0
CCDJ FEDERATION DES CAISSES DESJARDINS RegS Gedeckt 238.031,52 1.0 11672.0 99.0 31.Aug.2026 200.0
ORCL ORACLE CORPORATION Unternehmen 237.443,00 1.0 9380.0 416.0 01.Apr.2030 295.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK RegS Government Related 237.540,46 1.0 11838.0 703.0 15.Juli2033 300.0
IADB INTER-AMERICAN DEVELOPMENT BANK Government Related 237.616,12 1.0 9463.0 359.0 18.Juni2029 225.0
EUROGR EUROGRID GMBH RegS Unternehmen 237.665,64 1.0 11512.0 817.0 18.Okt.2035 373.0
KTB KOREA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 237.324,88 1.0 5.0 2904.0 10.Sept.2070 163.0
HVB UNICREDIT BANK AG RegS Gedeckt 237.452,27 1.0 11772.0 257.0 27.Apr.2028 263.0
ERSTBK ERSTE GROUP BANK AG RegS Gedeckt 237.498,70 1.0 11603.0 466.0 19.Sept.2030 250.0
ANDAL ANDALUCIA AUTONOMOUS COMMUNITY OF RegS Government Related 237.080,14 1.0 11727.0 748.0 30.Apr.2034 340.0
SANUK SANTANDER UK PLC RegS Gedeckt 237.258,98 1.0 11749.0 253.0 12.Apr.2028 263.0
LBBW LANDESBANK BADEN-WUERTTEMBERG MTN RegS Gedeckt 237.267,72 1.0 11726.0 147.0 26.Feb.2027 238.0
EFSF EUROPEAN FINANCIAL STABILITY FACIL RegS Government Related 236.591,84 1.0 11652.0 742.0 13.Feb.2034 288.0
EBRD EUROPEAN BANK FOR RECONSTRUCTION A MTN Government Related 236.612,17 1.0 11795.0 543.0 17.Juli2031 288.0
HYNOE HYPO NOE LANDESBANK FUER NIEDEROES RegS Government Related 236.644,27 1.0 11646.0 500.0 27.Feb.2031 325.0
SBAB SBAB BANK AB (PUBL) MTN RegS Government Related 236.647,17 1.0 11729.0 432.0 21.Mai2031 338.0
AAPL APPLE INC Unternehmen 236.715,67 1.0 5915.0 1596.0 20.Aug.2050 240.0
NIB NORDIC INVESTMENT BANK RegS Government Related 236.930,69 1.0 11681.0 415.0 30.Jan.2030 250.0
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 236.874,11 1.0 11775.0 172.0 31.Mai2027 250.0
BADWUR BADEN-WURTTEMBERG (STATE OF) RegS Government Related 236.923,37 1.0 11790.0 698.0 27.Juni2033 300.0
ACAFP CREDIT AGRICOLE SA MTN RegS Unternehmen 236.238,91 1.0 11632.0 583.0 26.Feb.2032 313.0
AMPRIO AMPRION GMBH MTN RegS Unternehmen 236.478,50 1.0 11376.0 1035.0 27.Aug.2039 385.0
UCGIM UNICREDIT SPA MTN RegS Unternehmen 236.494,62 1.0 11631.0 135.0 15.Jan.2032 273.0
EUROGR EUROGRID GMBH RegS Unternehmen 236.500,60 1.0 11709.0 927.0 28.Mai2037 406.0
AFDB AFRICAN DEVELOPMENT BANK Government Related 236.501,08 1.0 11576.0 380.0 14.Sept.2029 225.0
DANBNK DANSKE BANK A/S MTN RegS Unternehmen 236.542,13 1.0 11725.0 588.0 26.Mai2033 350.0
CMARK ARKEA HOME LOANS SFH SA RegS Gedeckt 236.264,18 1.0 11617.0 734.0 07.Feb.2034 307.0
DZHYP DZ HYP AG RegS Gedeckt 236.303,65 1.0 11705.0 379.0 31.Aug.2029 250.0
DNBNO DNB BANK ASA MTN RegS Unternehmen 235.998,53 1.0 11703.0 435.0 20.Mai2031 313.0
CNPFP CNP ASSURANCES MTN RegS Government Related 236.002,73 1.0 11623.0 326.0 05.Feb.2029 275.0
ICADFP ICADE MTN RegS Unternehmen 236.111,89 1.0 11673.0 787.0 22.Mai2035 438.0
MSFT MICROSOFT CORPORATION Unternehmen 236.123,14 1.0 6618.0 1546.0 17.März2052 292.0
NGB NORWAY KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 236.013,97 1.0 892.0 616.0 18.Mai2032 213.0
NEDWBK NEDERLANDSE WATERSCHAPSBANK NV MTN RegS Government Related 236.033,56 1.0 11688.0 2.0 03.Sept.2025 100.0
PKOBP POWSZECHNA KASA OSZCZEDNOSCI BANK MTN RegS Unternehmen 235.615,20 1.0 11716.0 439.0 30.Juni2031 363.0
UU UNITED UTILITIES WATER FINANCE PLC MTN RegS Unternehmen 235.616,39 1.0 11580.0 648.0 27.Feb.2033 350.0
LLOYDS LLOYDS BANKING GROUP PLC MTN RegS Unternehmen 235.753,89 1.0 11586.0 772.0 04.März2036 363.0
RTEFRA RTE RESEAU DE TRANSPORT D ELECTRIC MTN RegS Government Related 235.806,05 1.0 11424.0 888.0 02.Okt.2036 350.0
KTB KOREA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 235.451,09 1.0 7.0 864.0 10.Sept.2035 263.0
BPCECB BPCE SFH MTN RegS Gedeckt 235.531,75 1.0 11714.0 840.0 26.Juni2035 325.0
SNOBNO SPAREBANKEN SOR BOLIGKREDITT AS MTN RegS Gedeckt 235.607,71 1.0 11622.0 505.0 18.Feb.2031 263.0
SCHHOL SCHLESWIG-HOLSTEIN (STATE OF) RegS Government Related 235.750,24 1.0 11779.0 711.0 16.Aug.2033 300.0
NTT NTT FINANCE CORP 144A Unternehmen 235.127,65 1.0 9342.0 250.0 03.Apr.2028 159.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 235.152,68 1.0 9322.0 430.0 13.Mai2031 296.0
ISPIM INTESA SANPAOLO SPA MTN 144A Unternehmen 235.305,11 1.0 11625.0 1097.0 20.Juni2054 778.0
RENAUL RCI BANQUE SA MTN RegS Unternehmen 235.314,73 1.0 11733.0 360.0 26.Juli2029 338.0
TD TORONTO-DOMINION BANK/THE Unternehmen 235.371,33 1.0 7661.0 274.0 08.Sept.2028 549.0
RWE RWE AG RegS Unternehmen 234.697,10 1.0 11672.0 68.0 24.Mai2026 213.0
PFE PFIZER INVESTMENT ENTERPRISES PTE Unternehmen 234.697,46 1.0 9245.0 1471.0 19.Mai2063 534.0
SSELN SSE PLC MTN RegS Unternehmen 234.726,13 1.0 11714.0 365.0 01.Aug.2029 288.0
AIB AIB GROUP PLC MTN RegS Unternehmen 234.786,16 1.0 11636.0 153.0 04.Apr.2028 225.0
T AT&T INC Unternehmen 234.832,26 1.0 11533.0 396.0 17.Dez.2029 260.0
RWE RWE AG RegS Unternehmen 234.838,71 1.0 11660.0 437.0 24.Mai2030 275.0
KSA SAUDI ARABIA KINGDOM OF (GOVERNMEN MTN RegS Government Related 234.883,77 1.0 11536.0 922.0 05.März2037 375.0
IBBSH INVESTITIONSBANK SCHLESWIG HOLSTEI RegS Government Related 234.721,07 1.0 11566.0 744.0 21.Feb.2034 288.0
CADES CAISSE AMORTISSEMENT DE LA DETTE S MTN RegS Government Related 234.801,84 1.0 11666.0 296.0 24.Sept.2028 238.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK MTN RegS Government Related 234.455,49 1.0 11645.0 444.0 15.Mai2030 238.0
DEKA DEKABANK DEUTSCHE GIROZENTRALE MTN RegS Government Related 234.526,37 1.0 11659.0 447.0 19.Juni2030 313.0
ONTTFT ONTARIO TEACHERS FINANCE TRUST MTN RegS Government Related 234.547,05 1.0 11653.0 572.0 04.Dez.2031 285.0
TENN TENNET HOLDING BV MTN RegS Government Related 234.655,34 1.0 11587.0 119.0 17.Nov.2026 163.0
RY ROYAL BANK OF CANADA MTN RegS Unternehmen 234.682,63 1.0 11675.0 465.0 27.Sept.2031 313.0
INDOGB INDONESIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 234.449,52 1.0 1.0 763.0 15.Juni2036 625.0
CADES CAISSE AMORTISSEMENT DE LA DETTE S RegS Government Related 234.333,74 1.0 11564.0 218.0 25.Nov.2027 175.0
UNEDIC UNEDIC MTN RegS Government Related 234.358,66 1.0 11596.0 677.0 25.Apr.2033 313.0
IDFMOB ILE-DE-FRANCE MOBILITES MTN RegS Government Related 234.418,84 1.0 7736.0 1409.0 14.Feb.2042 127.0
ENGIFP ENGIE SA MTN RegS Unternehmen 234.109,99 1.0 11398.0 1188.0 11.Jan.2043 425.0
REESM REDEIA CORPORACION SA RegS Unternehmen 234.152,17 1.0 11657.0 608.0 09.Juli2032 338.0
ENEXIS ENEXIS HOLDING NV MTN RegS Government Related 234.273,88 1.0 11616.0 887.0 30.Mai2036 350.0
SGB SWEDEN (KINGDOM OF) RegS Schuldverschreibungen 234.052,86 1.0 1150.0 1086.0 30.März2039 350.0
ACACB CREDIT AGRICOLE HOME LOAN SFH RegS Gedeckt 234.048,36 1.0 11495.0 733.0 12.Jan.2034 288.0
RF REGIONS FINANCIAL CORPORATION Unternehmen 233.605,17 1.0 9338.0 284.0 12.Aug.2028 180.0
BAMREP BROOKFIELD RENEWABLE PARTNERS ULC MTN Unternehmen 233.605,32 1.0 5183.0 1501.0 13.Aug.2050 333.0
FLUVIU FLUVIUS SYSTEM OPERATOR SC MTN RegS Government Related 233.760,28 1.0 11502.0 796.0 12.März2035 350.0
ACACB CREDIT AGRICOLE HOME LOAN SFH RegS Gedeckt 233.780,88 1.0 11689.0 714.0 29.Aug.2033 300.0
KFW KFW MTN RegS Government Related 233.908,66 1.0 11505.0 740.0 10.Jan.2034 263.0
BPIFRA BPIFRANCE SA MTN RegS Government Related 233.434,76 1.0 11572.0 754.0 25.Mai2034 338.0
UBS UBS GROUP AG RegS Unternehmen 233.459,57 1.0 11471.0 638.0 12.Feb.2034 325.0
LBPSFH LA BANQUE POSTALE HOME LOAN SFH SA MTN RegS Gedeckt 233.213,04 1.0 11596.0 618.0 12.Juni2032 275.0
IDFMOB ILE-DE-FRANCE MOBILITES MTN RegS Government Related 233.234,80 1.0 11463.0 656.0 03.Feb.2033 305.0
SCHHOL SCHLESWIG-HOLSTEIN (STATE OF) RegS Government Related 233.475,83 1.0 11610.0 699.0 13.Juni2033 275.0
ICO ICO (INSTITUTO DE CRDITO OFICIAL) MTN RegS Government Related 233.519,39 1.0 11595.0 606.0 30.Apr.2032 280.0
CAS CALIFORNIA ST Government Related 233.375,34 1.0 9967.0 413.0 01.Apr.2033 450.0
BAMREP BROOKFIELD RENEWABLE PARTNERS ULC MTN RegS Unternehmen 232.894,27 1.0 7638.0 649.0 28.Okt.2033 529.0
KOMMUN KOMMUNEKREDIT MTN RegS Government Related 232.926,52 1.0 11385.0 634.0 15.Sept.2032 238.0
ROMANI ROMANIA (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 232.998,89 1.0 11006.0 1066.0 24.Sept.2044 600.0
ZKB ZUERCHER KANTONALBANK RegS Government Related 233.129,36 1.0 11570.0 160.0 13.Apr.2028 202.0
IBESM IBERDROLA FINANZAS SAU MTN RegS Unternehmen 233.135,83 1.0 11536.0 115.0 28.Okt.2026 125.0
ABBV ABBVIE INC Unternehmen 233.155,90 1.0 9232.0 1158.0 15.Juni2044 485.0
CMCICB CREDIT MUTUEL HOME LOAN SFH SA RegS Gedeckt 233.029,03 1.0 11571.0 838.0 06.Juni2035 313.0
TENN TENNET HOLDING BV MTN RegS Government Related 232.522,49 1.0 11580.0 169.0 04.Juni2027 175.0
ILBB INVESTITIONSBANK DES LANDES BRANDE RegS Government Related 232.564,30 1.0 11575.0 518.0 19.März2031 250.0
IRISH IRELAND (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 232.780,64 1.0 7710.0 1911.0 15.Mai2050 150.0
NRW NORTH-RHINE WESTPHALIA STATE OF RegS Government Related 232.702,21 1.0 11601.0 460.0 10.Juli2030 235.0
AUCKCN AUCKLAND CITY OF MTN RegS Government Related 232.127,81 1.0 11453.0 746.0 18.März2034 300.0
EDF ELECTRICITE DE FRANCE SA MTN RegS Government Related 232.184,23 1.0 11508.0 111.0 13.Okt.2026 100.0
COVFP COVIVIO SA MTN RegS Unternehmen 232.244,54 1.0 11532.0 748.0 17.Juni2034 363.0
BXP BOSTON PROPERTIES LP Unternehmen 232.249,09 1.0 9267.0 487.0 30.Jan.2031 325.0
ENGIFP ENGIE SA MTN RegS Unternehmen 232.419,82 1.0 11387.0 1247.0 06.März2044 425.0
HAMBRG FREIE UND HANSESTADT HAMBURG Government Related 232.123,33 1.0 11551.0 853.0 26.Juni2035 288.0
IBESM IBERDROLA FINANZAS SAU MTN RegS Unternehmen 231.737,84 1.0 11448.0 198.0 13.Sept.2027 125.0
UBS UBS GROUP AG Unternehmen 231.823,37 1.0 9138.0 1182.0 15.Mai2045 488.0
IREIM IREN SPA MTN RegS Unternehmen 231.861,61 1.0 11447.0 209.0 24.Okt.2027 150.0
SSELN SSE PLC MTN RegS Unternehmen 231.908,61 1.0 11439.0 196.0 04.Sept.2027 138.0
ENGIFP ENGIE SA MTN RegS Unternehmen 231.319,34 1.0 11481.0 248.0 27.März2028 175.0
ABBV ABBVIE INC Unternehmen 231.356,80 1.0 9069.0 1100.0 01.Okt.2042 463.0
COF CAPITAL ONE FINANCIAL CORPORATION Unternehmen 231.404,13 1.0 11327.0 421.0 30.Okt.2031 762.0
ORCL ORACLE CORPORATION Unternehmen 231.640,74 1.0 9146.0 499.0 25.März2031 288.0
NEDWBK NEDERLANDSE WATERSCHAPSBANK NV MTN RegS Government Related 231.655,63 1.0 11392.0 739.0 10.Jan.2034 263.0
NDAFH NORDEA BANK ABP MTN RegS Unternehmen 231.074,70 1.0 11543.0 75.0 28.Mai2026 38.0
SPG SIMON PROPERTY GROUP LP Unternehmen 231.119,28 1.0 9034.0 1064.0 15.März2042 475.0
SANTAN BANCO SANTANDER SA Unternehmen 231.240,27 1.0 11354.0 626.0 07.Nov.2033 694.0
MGS MALAYSIA (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 231.028,23 1.0 2543.0 794.0 31.Mai2035 425.0
BPIFRA BPIFRANCE SA MTN RegS Government Related 230.649,05 1.0 11477.0 694.0 01.Juli2033 313.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK Government Related 230.818,98 1.0 10291.0 402.0 14.März2030 450.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK RegS Government Related 230.869,02 1.0 11360.0 1085.0 15.Feb.2039 300.0
ABNANV ABN AMRO BANK NV RegS Unternehmen 230.921,10 1.0 11464.0 610.0 01.Juni2032 300.0
BMY BRISTOL-MYERS SQUIBB CO Unternehmen 230.925,49 1.0 9106.0 575.0 15.März2032 295.0
IBESM IBERDROLA INTERNATIONAL BV NC6 RegS Unternehmen 230.192,88 1.0 11418.0 119.0 31.Dez.2079 145.0
UCGIM UNICREDIT SPA MTN RegS Unternehmen 230.248,84 1.0 11448.0 136.0 18.Jan.2028 93.0
KHC KRAFT HEINZ FOODS CO Unternehmen 230.297,21 1.0 11345.0 658.0 15.März2033 325.0
RATPFP REGIE AUTONOME DES TRANSPORTS PARI MTN RegS Government Related 230.251,58 1.0 11417.0 757.0 25.Mai2034 325.0
AGFRNC AGENCE FRANCAISE DE DEVELOPPEMENT RegS Government Related 230.291,82 1.0 11303.0 729.0 17.Jan.2034 300.0
CAFFIL CAISSE FRANCAISE DE FINANCEMENT LO MTN RegS Gedeckt 230.450,82 1.0 11468.0 136.0 11.Jan.2027 75.0
BGARIA BULGARIA (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 229.948,02 1.0 11456.0 840.0 18.Juli2035 338.0
CAN CANADA (GOVERNMENT OF) Schuldverschreibungen 230.041,51 1.0 6547.0 587.0 01.Dez.2031 150.0
CARPP CREDIT AGRICOLE ITALIA SPA RegS Gedeckt 230.089,30 1.0 11455.0 156.0 25.März2027 100.0
SPABOL SPAREBANK 1 BOLIGKREDITT AS MTN RegS Gedeckt 230.183,38 1.0 11480.0 100.0 30.Aug.2026 25.0
ESM EUROPEAN STABILITY MECHANISM RegS Government Related 229.450,98 1.0 11790.0 378.0 18.Sept.2029 263.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK RegS Government Related 229.468,58 1.0 10199.0 533.0 14.Jan.2031 0.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK MTN Government Related 229.655,81 1.0 11447.0 137.0 15.Jan.2027 50.0
UBS UBS AG (LONDON BRANCH) MTN RegS Unternehmen 229.661,42 1.0 11483.0 84.0 29.Juni2026 1.0
PANAMA PANAMA REPUBLIC OF (GOVERNMENT) Government Related 229.683,07 1.0 11097.0 744.0 01.März2038 800.0
EUROF EUROFIMA MTN RegS Government Related 229.736,07 1.0 11383.0 1145.0 21.Mai2040 338.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #43 Schuldverschreibungen 229.614,71 1.0 59.0 1554.0 20.Juni2044 170.0
SIGB SINGAPORE (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 229.772,49 1.0 7601.0 2027.0 01.Okt.2051 188.0
ISPIM INTESA SANPAOLO SPA RegS Gedeckt 229.536,84 1.0 11452.0 178.0 16.Juni2027 113.0
NIBCAP NIBC BANK NV MTN RegS Unternehmen 229.128,00 1.0 11428.0 103.0 09.Sept.2026 25.0
SANTAN BANCO SANTANDER SA MTN RegS Unternehmen 229.308,10 1.0 11434.0 110.0 04.Okt.2026 30.0
SBAB SBAB BANK AB (PUBL) MTN RegS Government Related 229.327,42 1.0 11452.0 99.0 27.Aug.2026 13.0
LPTY AYVENS BANK NV MTN RegS Unternehmen 229.337,75 1.0 11439.0 102.0 07.Sept.2026 25.0
AIB AIB GROUP PLC MTN RegS Unternehmen 229.398,75 1.0 11425.0 118.0 17.Nov.2027 50.0
KUTXAB KUTXABANK SA RegS Unternehmen 229.428,90 1.0 11421.0 73.0 14.Okt.2027 50.0
DEXGRP DEXIA CREDIT LOCAL SA MTN RegS Government Related 229.341,55 1.0 11367.0 210.0 18.Okt.2027 100.0
ZBH ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC Unternehmen 228.713,84 1.0 11330.0 217.0 15.Nov.2027 116.0
EDC EXPORT DEVELOPMENT CANADA MTN RegS Government Related 228.793,56 1.0 11411.0 148.0 25.Feb.2027 50.0
RABOBK COOPERATIEVE RABOBANK UA MTN RegS Unternehmen 228.836,82 1.0 11418.0 117.0 30.Okt.2026 25.0
KFW KFW MTN RegS Government Related 228.749,73 1.0 11438.0 109.0 30.Sept.2026 0.0
BACA UNICREDIT BANK AUSTRIA AG MTN RegS Gedeckt 229.046,94 1.0 11408.0 268.0 24.Mai2028 150.0
SVTLN SEVERN TRENT UTILITIES FINANCE PLC MTN RegS Unternehmen 228.380,15 1.0 11240.0 658.0 22.Feb.2033 263.0
NAB NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD 144A Unternehmen 228.557,80 1.0 9064.0 514.0 21.Mai2031 299.0
TASCOR TASMANIAN PUBLIC FINANCE CORPORATI MTN RegS Government Related 228.454,40 1.0 6497.0 790.0 23.Jan.2036 525.0
VDP PARIS CITY OF RegS Government Related 228.478,28 1.0 11316.0 1117.0 25.Mai2040 375.0
SNCF SOCIETE NATIONALE SNCF SA MTN RegS Government Related 228.519,47 1.0 11334.0 760.0 25.Mai2034 313.0
SRBANK SR BOLIGKREDITT AS MTN RegS Gedeckt 228.524,25 1.0 11425.0 111.0 08.Okt.2026 1.0
INTNED ING GROEP NV RegS Unternehmen 227.972,17 1.0 11390.0 818.0 17.Aug.2036 350.0
ICE INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC Unternehmen 228.216,53 1.0 10058.0 339.0 15.Juni2029 435.0
SHBASS SVENSKA HANDELSBANKEN AB MTN RegS Unternehmen 228.218,47 1.0 11399.0 118.0 03.Nov.2026 13.0
BHH BERLIN HYP AG MTN RegS Government Related 228.290,68 1.0 11305.0 211.0 25.Okt.2027 113.0
SEB SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB MTN RegS Gedeckt 228.083,73 1.0 11390.0 182.0 28.Juni2027 75.0
SNOBNO SPAREBANKEN VEST BOLIGKREDITT AS RegS Gedeckt 228.149,16 1.0 11407.0 120.0 11.Nov.2026 1.0
SNOBNO SPAREBANKEN SOR BOLIGKREDITT AS MTN RegS Gedeckt 228.270,31 1.0 11413.0 116.0 26.Okt.2026 1.0
HESSEN HESSE (STATE OF) RegS Government Related 227.795,42 1.0 11390.0 800.0 25.Aug.2034 263.0
CABKSM CAIXABANK SA MTN RegS Unternehmen 227.200,48 1.0 11338.0 170.0 26.Mai2028 75.0
DLNLN DERWENT LONDON PLC RegS Unternehmen 227.248,67 1.0 11168.0 567.0 17.Nov.2031 188.0
KOREA KOREA (REPUBLIC OF) Government Related 227.302,48 1.0 11365.0 113.0 15.Okt.2026 0.0
AMZN AMAZON.COM INC Unternehmen 227.336,58 1.0 9090.0 925.0 22.Aug.2037 388.0
ADRIT AEROPORTI DI ROMA SPA MTN RegS Unternehmen 227.349,74 1.0 11261.0 329.0 02.Feb.2029 163.0
SANTAN BANCO SANTANDER SA RegS Gedeckt 227.237,90 1.0 11252.0 307.0 25.Okt.2028 113.0
BMO BANK OF MONTREAL RegS Gedeckt 227.337,03 1.0 11358.0 141.0 26.Jan.2027 13.0
GS GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE Unternehmen 226.499,58 1.0 8896.0 1189.0 21.Okt.2045 475.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK MTN RegS Government Related 226.644,68 1.0 11291.0 203.0 15.Sept.2027 38.0
ASML ASML HOLDING NV RegS Unternehmen 226.709,77 1.0 11263.0 615.0 17.Mai2032 225.0
CAN CANADA (GOVERNMENT OF) Schuldverschreibungen 226.484,40 1.0 5616.0 2109.0 01.Dez.2064 275.0
NDAFH NORDEA HYPOTEK AB RegS Gedeckt 226.691,00 1.0 1099.0 293.0 27.Okt.2028 400.0
NIB NORDIC INVESTMENT BANK RegS Government Related 225.706,47 1.0 11285.0 166.0 30.Apr.2027 0.0
MS MORGAN STANLEY MTN Unternehmen 225.720,08 1.0 11076.0 616.0 01.Nov.2034 663.0
EQIX EQUINIX INC Unternehmen 225.985,08 1.0 11286.0 154.0 15.März2027 25.0
AVGO BROADCOM INC 144A Unternehmen 225.385,59 1.0 9009.0 503.0 15.Feb.2031 245.0
BACR BARCLAYS PLC Unternehmen 225.599,80 1.0 10979.0 600.0 13.Sept.2034 669.0
TRICN TR FINANCE LLC Unternehmen 224.987,97 1.0 9906.0 69.0 15.Mai2026 335.0
PANAMA PANAMA REPUBLIC OF (GOVERNMENT) Government Related 225.154,82 1.0 10895.0 435.0 01.März2031 750.0
RABOBK COOPERATIEVE RABOBANK UA RegS Gedeckt 224.935,92 1.0 11247.0 180.0 21.Juni2027 0.0
KOMMUN KOMMUNEKREDIT MTN RegS Government Related 224.314,93 1.0 11204.0 281.0 05.Juli2028 75.0
BMY BRISTOL-MYERS SQUIBB CO Unternehmen 224.411,86 1.0 8896.0 998.0 15.Juni2039 413.0
TENN TENNET HOLDING BV MTN RegS Government Related 224.518,99 1.0 11200.0 369.0 26.Juni2029 138.0
G2MB0261 GNMA2 30YR 2025 PRODUCTION Verbrieft 223.874,64 1.0 10299.0 99.0 20.März2055 650.0
BACR BARCLAYS PLC Unternehmen 224.010,51 1.0 11086.0 605.0 27.Juni2034 712.0
PARA PARAMOUNT GLOBAL Unternehmen 224.176,34 1.0 9908.0 464.0 15.Jan.2031 495.0
CZGB CZECH REPUBLIC Schuldverschreibungen 224.001,68 1.0 441.0 657.0 03.März2033 300.0
SWISS SWITZERLAND (CONFEDERATION OF) RegS Schuldverschreibungen 224.094,99 1.0 12434.0 2760.0 24.Mai2055 50.0
LANSBK LANSFORSAKRINGAR HYPOTEK AB (PUBL) RegS Gedeckt 224.180,96 1.0 1086.0 533.0 10.Sept.2031 350.0
LANDER LAENDER-GEMEINSCHAFTSANLEIHE NO 54 RegS Government Related 224.185,06 1.0 11129.0 301.0 25.Sept.2028 75.0
TATSK TATRA BANKA AS RegS Unternehmen 223.735,65 1.0 11167.0 166.0 23.Apr.2028 50.0
ENGIFP ENGIE SA RegS Unternehmen 223.738,37 1.0 11058.0 267.0 31.Dez.2079 150.0
HESSEN HESSE (STATE OF) RegS Government Related 223.532,33 1.0 11177.0 206.0 22.Sept.2027 0.0
FNFM9450 FNMA 30YR UMBS SUPER Verbrieft 223.715,09 1.0 8023.0 757.0 01.Nov.2051 200.0
DE JOHN DEERE CASH MANAGEMENT SA MTN RegS Unternehmen 223.118,26 1.0 11054.0 608.0 02.Apr.2032 220.0
CLNXSM CELLNEX FINANCE COMPANY SA MTN RegS Unternehmen 223.319,50 1.0 11077.0 328.0 15.Jan.2029 125.0
ARRFP APRR SA MTN RegS Unternehmen 223.435,91 1.0 11033.0 501.0 06.Jan.2031 188.0
SBAB AB SVERIGES SAKERSTALLDA OBLIGATIO RegS Gedeckt 223.112,78 1.0 1105.0 349.0 23.Mai2029 400.0
SPABOL SPAREBANK 1 BOLIGKREDITT AS MTN RegS Gedeckt 223.416,33 1.0 11170.0 206.0 22.Sept.2027 1.0
ORCL ORACLE CORPORATION Unternehmen 222.906,63 1.0 10942.0 1225.0 09.Nov.2052 690.0
MA MASTERCARD INC Unternehmen 222.961,73 1.0 11089.0 339.0 22.Feb.2029 100.0
CROATI CROATIA (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 223.059,51 1.0 11129.0 371.0 19.Juni2029 113.0
EFFP ESSILORLUXOTTICA SA MTN RegS Unternehmen 222.416,73 1.0 11108.0 273.0 05.Juni2028 50.0
FIS FIDELITY NATIONAL INFORMATION SERV Unternehmen 222.443,65 1.0 11037.0 318.0 03.Dez.2028 100.0
ADPFP AEROPORTS DE PARIS SA RegS Government Related 222.517,82 1.0 11052.0 326.0 05.Jan.2029 100.0
BRCOL BRITISH COLUMBIA PROVINCE OF Government Related 222.547,32 1.0 7362.0 729.0 18.Juni2034 415.0
AGFRNC AGENCE FRANCAISE DE DEVELOPPEMENT MTN RegS Government Related 222.677,47 1.0 11134.0 215.0 28.Okt.2027 0.0
RBIAV RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL AG RegS Unternehmen 222.054,96 1.0 11072.0 250.0 17.Juni2033 138.0
AXACOR ACEF HOLDING SCA RegS Unternehmen 222.161,41 1.0 11091.0 275.0 14.Juni2028 75.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 222.112,46 1.0 11675.0 189.0 01.Aug.2027 205.0
GXO GXO LOGISTICS INC Unternehmen 221.608,80 1.0 8835.0 532.0 15.Juli2031 265.0
DEVOBA DE VOLKSBANK NV MTN RegS Government Related 221.869,62 1.0 11072.0 249.0 03.März2028 38.0
ALTA ALBERTA (PROVINCE OF) Government Related 221.604,96 1.0 5489.0 1511.0 01.Dez.2048 305.0
KOMINS KOMMUNINVEST I SVERIGE AB MTN RegS Government Related 221.330,67 1.0 10966.0 389.0 01.Sept.2029 88.0
HSBC HSBC HOLDINGS PLC Unternehmen 221.362,71 1.0 10776.0 998.0 09.März2044 633.0
ANNGR VONOVIA SE RegS Unternehmen 221.408,56 1.0 10954.0 599.0 25.März2032 238.0
RENTEN LANDWIRTSCHAFTLICHE RENTENBANK MTN RegS Government Related 221.363,90 1.0 11097.0 641.0 12.Juli2032 190.0
RESFER SNCF RESEAU MTN RegS Government Related 221.426,30 1.0 11011.0 332.0 22.Jan.2029 88.0
UNIHGR UNIVERSITY TEX UNIV REVS Government Related 221.415,90 1.0 7371.0 1382.0 15.Aug.2047 335.0
VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Unternehmen 220.856,67 1.0 9513.0 244.0 22.März2028 210.0
ALTA ALBERTA (PROVINCE OF) Government Related 220.937,99 1.0 8826.0 466.0 22.Juli2030 130.0
AMXLMM AMERICA MOVIL SAB DE CV Unternehmen 220.938,93 1.0 11018.0 1083.0 07.Aug.2041 438.0
HSBC HSBC HOLDINGS PLC Unternehmen 220.943,06 1.0 10758.0 822.0 15.Sept.2037 650.0
AMZN AMAZON.COM INC Unternehmen 220.972,93 1.0 9711.0 1181.0 05.Dez.2044 495.0
LUCSHI ROYAL SCHIPHOL GROUP NV MTN RegS Government Related 221.088,04 1.0 10914.0 490.0 05.Nov.2030 150.0
BNG BNG BANK NV MTN RegS Government Related 220.926,63 1.0 11021.0 641.0 13.Juli2032 188.0
NDB DEUTSCHE HYPOTHEKENBANK ACTIEN GES RegS Gedeckt 221.109,19 1.0 11014.0 344.0 05.März2029 75.0
DT DEUTSCHE TELEKOM AG MTN RegS Unternehmen 220.445,48 1.0 10787.0 1330.0 03.Feb.2045 363.0
ENBW ENBW INTERNATIONAL FINANCE BV RegS Government Related 220.526,66 1.0 12244.0 369.0 22.Nov.2029 405.0
BPCEGP BPCE SA 144A Unternehmen 220.569,51 1.0 8801.0 492.0 20.Jan.2032 228.0
NWG NATWEST GROUP PLC MTN RegS Unternehmen 220.773,01 1.0 10965.0 296.0 14.Sept.2029 67.0
SIGB SINGAPORE (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 220.568,07 1.0 8740.0 753.0 01.Mai2034 338.0
SEB SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB MTN RegS Unternehmen 220.071,04 1.0 10996.0 278.0 21.Juni2028 38.0
CBAAU COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA 144A Unternehmen 220.082,20 1.0 9760.0 79.0 15.Juni2026 113.0
ISRAEL ISRAEL (STATE OF) MTN RegS Government Related 220.109,06 1.0 10809.0 505.0 06.Nov.2031 650.0
GPC GENUINE PARTS COMPANY Unternehmen 220.280,70 1.0 8752.0 481.0 01.Nov.2030 188.0
BMO BANK OF MONTREAL Unternehmen 220.301,33 1.0 7231.0 237.0 01.März2028 319.0
T AT&T INC Unternehmen 220.395,16 1.0 12208.0 743.0 18.Nov.2034 430.0
RENTEN LANDWIRTSCHAFTLICHE RENTENBANK MTN RegS Government Related 220.094,19 1.0 10976.0 344.0 28.Feb.2029 50.0
NDAFH NORDEA HYPOTEK AB RegS Gedeckt 220.200,93 1.0 1074.0 214.0 25.Nov.2027 338.0
AEMSPA A2A SPA MTN RegS Government Related 219.762,66 1.0 10975.0 378.0 16.Juli2029 100.0
ENGIFP ENGIE SA MTN RegS Unternehmen 219.855,59 1.0 10892.0 605.0 30.März2032 213.0
SUEZFP SUEZ SA (FR) MTN RegS Unternehmen 219.905,54 1.0 10910.0 762.0 24.Mai2034 288.0
BYLAN BAYERISCHE LANDESBANK RegS Government Related 219.922,66 1.0 10988.0 243.0 10.Feb.2028 13.0
CCAMA CAISSE NATIONALE DE REASSURANCE MU RegS Unternehmen 219.972,40 1.0 10987.0 281.0 07.Juli2028 75.0
SPOLNO SPAREBANK 1 OSTLANDET MTN RegS Unternehmen 220.050,90 1.0 10996.0 249.0 03.März2028 13.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 219.998,07 1.0 8699.0 1280.0 01.März2041 180.0
KAZAKS KAZAKHSTAN (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 219.326,27 1.0 10905.0 1121.0 21.Juli2045 650.0
ONTTFT ONTARIO TEACHERS FINANCE TRUST 144A Government Related 219.607,68 1.0 8733.0 481.0 27.Sept.2030 125.0
RENTEN LANDWIRTSCHAFTLICHE RENTENBANK MTN RegS Government Related 219.423,61 1.0 10971.0 287.0 19.Juli2028 0.0
FNCB5836 FNMA 30YR UMBS Verbrieft 219.645,63 1.0 9954.0 509.0 01.März2053 500.0
IBESM IBERDROLA INTERNATIONAL BV NC9 RegS Unternehmen 218.951,90 1.0 10832.0 377.0 31.Dez.2079 183.0
CHTR CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING L Unternehmen 218.995,55 1.0 8590.0 1148.0 01.Mai2047 538.0
TD TORONTO-DOMINION BANK/THE Unternehmen 219.053,52 1.0 7263.0 546.0 09.Jan.2033 413.0
DLR DIGITAL DUTCH FINCO BV RegS Unternehmen 219.121,77 1.0 10878.0 434.0 15.März2030 150.0
NOVNVX NOVARTIS CAPITAL CORP Unternehmen 219.167,57 1.0 9735.0 143.0 14.Feb.2027 200.0
PEP PEPSICO INC Unternehmen 219.195,79 1.0 9411.0 415.0 19.März2030 275.0
INTNED ING GROEP NV Unternehmen 219.302,26 1.0 10687.0 623.0 11.Sept.2034 611.0
THAIGB THAILAND KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 219.211,54 1.0 436.0 2442.0 17.Juni2067 360.0
CROATI CROATIA (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 219.232,75 1.0 10929.0 552.0 17.Juni2031 150.0
MQGAU MACQUARIE BANK LTD MTN 144A Unternehmen 218.793,28 1.0 10870.0 584.0 18.Jan.2033 680.0
LENOVO LENOVO GROUP LTD RegS Unternehmen 218.842,18 1.0 10891.0 550.0 27.Juli2032 654.0
UCGIM UNICREDIT SPA 144A Unternehmen 218.860,19 1.0 10653.0 310.0 02.Apr.2034 730.0
AAPL APPLE INC Unternehmen 218.923,86 1.0 8748.0 553.0 05.Aug.2031 170.0
PFE WYETH LLC Unternehmen 218.927,12 1.0 10708.0 825.0 01.Apr.2037 595.0
LANHYP LANDSHYPOTEK BANK AB MTN RegS Gedeckt 218.892,72 1.0 1082.0 254.0 25.Apr.2028 360.0
SOCGEN SOCIETE GENERALE SA MTN 144A Unternehmen 218.320,38 1.0 10824.0 1188.0 10.Jan.2053 737.0
BRITEL BRITISH TELECOMMUNICATIONS PLC Unternehmen 218.359,68 1.0 12291.0 425.0 15.Dez.2030 963.0
SHBASS STADSHYPOTEK AB MTN RegS Gedeckt 218.453,95 1.0 1085.0 269.0 20.Juni2028 363.0
SUMIBK SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP IN Unternehmen 217.956,07 1.0 10638.0 631.0 14.Sept.2033 581.0
C CITIGROUP INC Unternehmen 218.065,40 1.0 8681.0 1295.0 23.Juli2048 465.0
KDB KOREA DEVELOPMENT BANK Government Related 218.119,06 1.0 10715.0 646.0 23.Okt.2033 563.0
EUROF EUROFIMA MTN RegS Government Related 218.177,99 1.0 10909.0 280.0 23.Juni2028 1.0
CMCICB CREDIT MUTUEL HOME LOAN SFH RegS Gedeckt 218.174,26 1.0 10909.0 287.0 20.Juli2028 1.0
MTB M&T BANK CORPORATION MTN Unternehmen 217.641,91 1.0 10608.0 453.0 13.März2032 608.0
BAX BAXTER INTERNATIONAL INC Unternehmen 217.700,32 1.0 9663.0 140.0 01.Feb.2027 192.0
SANTAN BANCO SANTANDER SA Unternehmen 217.800,79 1.0 10606.0 647.0 14.März2034 635.0
PERUGB PERU (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 217.506,88 1.0 2466.0 952.0 12.Aug.2040 535.0
AARB AAREAL BANK AG RegS Gedeckt 217.516,65 1.0 10875.0 303.0 15.Sept.2028 1.0
ALTA ALBERTA (PROVINCE OF) Government Related 217.608,23 1.0 7187.0 796.0 01.Juni2035 395.0
ABBV ABBVIE INC Unternehmen 217.064,68 1.0 8238.0 1347.0 21.Nov.2049 425.0
URUGUA URUGUAY ORIENTAL REPUBLIC OF (GOV Government Related 217.122,53 1.0 8576.0 1224.0 20.Nov.2045 413.0
MCD MCDONALDS CORPORATION MTN RegS Unternehmen 217.129,24 1.0 10773.0 524.0 15.März2031 160.0
VGPBB VGP NV RegS Unternehmen 217.259,62 1.0 10796.0 349.0 08.Apr.2029 150.0
MGII MALAYSIA (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 217.210,03 1.0 2651.0 1466.0 15.Nov.2049 464.0
BPCECB BPCE SFH MTN RegS Gedeckt 217.063,06 1.0 10852.0 311.0 16.Okt.2028 1.0
PRSFIN PRS FINANCE PLC RegS Government Related 217.131,46 1.0 13112.0 121.0 24.Nov.2026 175.0
SOGRPR SOCIETE DU GRAND PARIS MTN RegS Government Related 217.303,39 1.0 10762.0 1286.0 25.Mai2043 350.0
NIPLIF NIPPON LIFE INSURANCE CO 144A Unternehmen 216.687,61 1.0 10627.0 705.0 30.Apr.2055 650.0
PBBGR DEUTSCHE PFANDBRIEFBANK AG MTN RegS Unternehmen 216.805,25 1.0 12067.0 139.0 05.Feb.2027 500.0
HNDA AMERICAN HONDA FINANCE CORPORATION MTN Unternehmen 216.816,21 1.0 10612.0 433.0 04.Okt.2030 585.0
BAC BANK OF AMERICA CORP MTN Unternehmen 216.911,82 1.0 10585.0 617.0 15.Sept.2034 587.0
GS GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE Unternehmen 216.924,40 1.0 10628.0 278.0 24.Okt.2029 648.0
AMGN AMGEN INC Unternehmen 217.034,02 1.0 8591.0 1350.0 15.Juni2051 466.0
PGB PORTUGAL (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 216.808,76 1.0 7980.0 1447.0 11.Apr.2042 115.0
NBRNS NEW BRUNSWICK (PROVINCE OF) Government Related 216.810,99 1.0 7162.0 796.0 03.Juni2035 395.0
PSHYPO PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYP RegS Gedeckt 216.951,82 1.0 10847.0 1480.0 17.Aug.2040 13.0
GEHC GE HEALTHCARE TECHNOLOGIES INC Unternehmen 216.537,52 1.0 10674.0 575.0 22.Nov.2032 591.0
NF NEWFOUNDLAND AND LABRADOR (PROVINC Government Related 216.588,26 1.0 7153.0 794.0 02.Juni2035 400.0
IBRD INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCT Government Related 216.010,51 1.0 8603.0 480.0 26.Aug.2030 75.0
PHILIP PHILIPPINES (REPUBLIC OF) Government Related 216.018,64 1.0 10595.0 611.0 13.Apr.2033 561.0
OMAN OMAN SULTANATE OF (GOVERNMENT) RegS Government Related 216.060,66 1.0 10502.0 1121.0 08.März2047 650.0
NIPLIF NIPPON LIFE INSURANCE CO 144A Unternehmen 216.156,04 1.0 10527.0 615.0 13.Sept.2053 625.0
UBS UBS GROUP AG 144A Unternehmen 216.161,08 1.0 10543.0 271.0 22.Sept.2029 625.0
RENEPL REN FINANCE BV MTN RegS Unternehmen 216.301,88 1.0 10794.0 357.0 16.Apr.2029 50.0
STLA STELLANTIS NV MTN RegS Unternehmen 216.306,11 1.0 10624.0 850.0 19.März2036 375.0
ONT ONTARIO (PROVINCE OF) MTN Government Related 216.148,02 1.0 7139.0 828.0 02.Dez.2035 395.0
DNBNO DNB BOLIGKREDITT AS RegS Gedeckt 216.160,33 1.0 1062.0 136.0 18.Jan.2027 304.0
ED CONSOLIDATED EDISON COMPANY OF NEW Unternehmen 215.617,79 1.0 9667.0 411.0 01.Apr.2030 335.0
VVOYHT KOJAMO OYJ MTN RegS Unternehmen 215.630,36 1.0 10757.0 366.0 28.Mai2029 88.0
BBVASM BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA Unternehmen 215.633,75 1.0 10510.0 636.0 13.März2035 603.0
SIEGR SIEMENS FINANCIERINGSMAATSCHAPPIJ 144A Unternehmen 215.687,52 1.0 8442.0 1279.0 16.März2047 420.0
HYDONE HYDRO ONE INC MTN Unternehmen 215.750,09 1.0 7108.0 1502.0 30.Nov.2054 485.0
ORSTED ORSTED A/S RegS Government Related 215.770,59 1.0 12830.0 684.0 13.Sept.2034 513.0
CMCSA COMCAST CORPORATION Unternehmen 215.770,68 1.0 6073.0 1503.0 01.Nov.2051 289.0
VATFAL VATTENFALL AB MTN RegS Government Related 215.245,64 1.0 10755.0 342.0 12.Feb.2029 13.0
CM CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE Unternehmen 215.268,56 1.0 7154.0 133.0 07.Jan.2027 225.0
ANTOLN ANTOFAGASTA PLC RegS Unternehmen 215.277,65 1.0 10568.0 655.0 02.Mai2034 625.0
T AT&T INC Unternehmen 215.549,56 1.0 7100.0 1415.0 01.Juni2051 365.0
SFILFR SFIL SA MTN RegS Government Related 215.191,56 1.0 10760.0 321.0 23.Nov.2028 0.0
FERROV FERROVIE DELLO STATO ITALIANE SPA MTN RegS Government Related 215.427,42 1.0 12186.0 348.0 23.Mai2029 413.0
NIESA NIEDERSACHSEN LAND OF RegS Government Related 215.492,95 1.0 10818.0 357.0 09.Apr.2029 25.0
HAS HASBRO INC Unternehmen 214.973,44 1.0 10466.0 925.0 15.März2040 635.0
BGOSK BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO MTN RegS Government Related 214.974,49 1.0 10549.0 284.0 31.Okt.2028 625.0
HSBC HSBC HOLDINGS PLC Unternehmen 215.000,77 1.0 10478.0 645.0 04.März2035 572.0
DNBNO DNB BANK ASA MTN RegS Unternehmen 215.125,34 1.0 12083.0 241.0 14.März2029 400.0
REPHUN HUNGARY (GOVERNMENT) RegS Government Related 215.137,91 1.0 10476.0 1207.0 25.Sept.2052 675.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK RegS Government Related 215.138,11 1.0 10754.0 377.0 20.Juni2029 13.0
ECLCI ENGIE ENERGIA CHILE SA RegS Unternehmen 215.170,19 1.0 10532.0 648.0 17.Apr.2034 638.0
STANLN STANDARD CHARTERED PLC 144A Unternehmen 214.471,50 1.0 10665.0 693.0 21.Jan.2036 623.0
MIZUHO MIZUHO FINANCIAL GROUP INC Unternehmen 214.541,82 1.0 10472.0 559.0 13.Sept.2033 567.0
ZTS ZOETIS INC Unternehmen 214.571,19 1.0 10575.0 579.0 16.Nov.2032 560.0
ROSW ROCHE HOLDINGS INC 144A Unternehmen 214.603,67 1.0 10575.0 440.0 13.Nov.2030 549.0
MVMHU MVM ENERGETIKA ZRT RegS Government Related 214.621,21 1.0 10573.0 230.0 09.Juni2028 750.0
MS MORGAN STANLEY MTN Unternehmen 214.645,36 1.0 10528.0 653.0 19.Apr.2035 583.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 214.736,11 1.0 10531.0 280.0 23.Okt.2029 609.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 214.772,22 1.0 10542.0 657.0 22.Apr.2035 577.0
MGII MALAYSIA (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 214.685,37 1.0 2639.0 949.0 31.März2038 466.0
KFW KFW MTN RegS Government Related 214.569,36 1.0 11712.0 478.0 09.Okt.2030 250.0
SHBASS STADSHYPOTEK AB RegS Gedeckt 214.774,03 1.0 1055.0 218.0 01.Dez.2027 250.0
QTC QUEENSLAND TREASURY CORPORATION Government Related 214.803,84 1.0 6577.0 819.0 21.Juli2036 525.0
CHTR CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING L Unternehmen 214.171,02 1.0 10664.0 642.0 01.Feb.2034 665.0
Q QUEBEC (PROVINCE OF) Government Related 214.308,36 1.0 7139.0 145.0 13.Feb.2027 185.0
NWG NATWEST GROUP PLC Unternehmen 213.766,43 1.0 10427.0 269.0 13.Sept.2029 581.0
MU MICRON TECHNOLOGY INC Unternehmen 213.830,13 1.0 10497.0 744.0 01.Nov.2035 605.0
BHH BERLIN HYP AG MTN RegS Government Related 213.891,15 1.0 10648.0 410.0 05.Nov.2029 50.0
ADGB ABU DHABI (EMIRATE OF) MTN RegS Government Related 213.965,97 1.0 10539.0 693.0 30.Apr.2034 500.0
IADB INTER-AMERICAN DEVELOPMENT BANK Government Related 213.971,08 1.0 9597.0 651.0 12.Apr.2033 350.0
KFW KFW MTN RegS Government Related 213.888,11 1.0 9453.0 1062.0 31.März2037 113.0
STANLN STANDARD CHARTERED PLC 144A Unternehmen 213.394,51 1.0 10595.0 638.0 11.Jan.2035 610.0
CMPCCI INVERSIONES CMPC SA RegS Unternehmen 213.450,77 1.0 10368.0 639.0 26.Feb.2034 613.0
SUMIBK SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP IN Unternehmen 213.500,71 1.0 10607.0 423.0 13.Juli2030 585.0
EBIUH EMIRATES NBD BANK PJSC MTN RegS Government Related 213.557,88 1.0 10459.0 280.0 11.Okt.2028 588.0
UBS UBS GROUP AG 144A Unternehmen 213.558,82 1.0 10607.0 583.0 12.Jan.2034 596.0
SANTAN BANCO SANTANDER SA Unternehmen 213.583,14 1.0 10615.0 717.0 17.Jan.2035 603.0
KOMMUN KOMMUNEKREDIT MTN RegS Government Related 213.622,79 1.0 10263.0 201.0 01.Nov.2027 513.0
SHBASS STADSHYPOTEK AB RegS Gedeckt 213.538,02 1.0 1063.0 365.0 02.Juli2029 288.0
NRWBK NRW BANK MTN RegS Government Related 213.582,22 1.0 10679.0 368.0 14.Mai2029 0.0
LBBW LANDESBANK BADEN-WUERTTEMBERG MTN RegS Gedeckt 213.677,05 1.0 10683.0 386.0 24.Juli2029 13.0
CAS CALIFORNIA ST Government Related 213.477,59 1.0 10426.0 355.0 01.Sept.2029 513.0
AES AES ANDES SA RegS Unternehmen 212.937,77 1.0 10367.0 306.0 15.März2029 630.0
ALDAR ALDAR PROPERTIES PJSC RegS Unternehmen 212.977,49 1.0 10410.0 512.0 15.Apr.2055 662.0
ITW ILLINOIS TOOL WORKS INC Unternehmen 212.978,62 1.0 8331.0 1136.0 01.Sept.2042 390.0
BACR BARCLAYS PLC Unternehmen 212.983,06 1.0 10392.0 310.0 12.März2030 569.0
KEBHNB KEB HANA BANK MTN RegS Unternehmen 212.991,00 1.0 10456.0 284.0 24.Okt.2028 575.0
KSA SAUDI ARABIA (KINGDOM OF) MTN RegS Government Related 213.146,66 1.0 10474.0 583.0 25.Okt.2032 550.0
CBAAU COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA MTN 144A Unternehmen 213.238,11 1.0 10399.0 657.0 13.März2034 584.0
HESLAN LANDESBANK HESSEN THUERINGEN GIROZ RegS Government Related 213.270,39 1.0 10654.0 371.0 04.Juni2029 38.0
CM CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE RegS Gedeckt 213.087,13 1.0 10654.0 364.0 30.Apr.2029 1.0
QHEL HYDRO-QUEBEC Government Related 213.134,39 1.0 7034.0 288.0 01.Sept.2028 200.0
MIZUHO MIZUHO FINANCIAL GROUP INC Unternehmen 212.695,51 1.0 10494.0 606.0 27.Mai2034 575.0
FI FISERV INC Unternehmen 212.800,37 1.0 10371.0 591.0 02.März2033 560.0
UNANA UNILEVER FINANCE NETHERLANDS BV MTN RegS Unternehmen 212.814,06 1.0 10540.0 692.0 12.Feb.2033 163.0
HSBC HSBC HOLDINGS PLC Unternehmen 212.864,11 1.0 10487.0 475.0 17.Mai2032 573.0
HPQ HP INC Unternehmen 212.892,50 1.0 10441.0 713.0 25.Apr.2035 610.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 212.207,82 1.0 10420.0 322.0 22.Apr.2030 558.0
EDPPL EDP FINANCE BV 144A Unternehmen 212.224,90 1.0 9417.0 233.0 24.Jan.2028 171.0
AXP AMERICAN EXPRESS COMPANY Unternehmen 212.329,78 1.0 10428.0 715.0 25.Apr.2036 567.0
MS MORGAN STANLEY MTN Unternehmen 212.393,27 1.0 10420.0 321.0 18.Apr.2030 566.0
BMO BANK OF MONTREAL MTN Unternehmen 212.404,12 1.0 10496.0 483.0 04.Juni2031 551.0
CABKSM CAIXABANK SA 144A Unternehmen 212.525,36 1.0 10374.0 310.0 15.März2030 567.0
IDFMOB ILE-DE-FRANCE MOBILITES MTN RegS Government Related 212.253,54 1.0 10513.0 1290.0 25.Mai2043 340.0
CADES CAISSE AMORTISSEMENT DE LA DETTE S MTN RegS Government Related 212.502,74 1.0 10625.0 371.0 25.Mai2029 0.0
TELEFO TELEFONICA EMISIONES SAU MTN RegS Unternehmen 211.889,07 1.0 10551.0 433.0 03.Feb.2030 66.0
STANLN STANDARD CHARTERED PLC 144A Unternehmen 211.920,75 1.0 10430.0 653.0 14.Mai2035 591.0
BPIPM BANK OF THE PHILIPPINE ISLANDS MTN RegS Unternehmen 211.942,05 1.0 10381.0 728.0 07.Apr.2035 563.0
INDON INDONESIA (REPUBLIC OF) Government Related 212.048,48 1.0 10540.0 721.0 15.Jan.2035 560.0
SANTAN BANCO SANTANDER SA Unternehmen 212.178,60 1.0 10361.0 310.0 14.März2030 554.0
SHBASS STADSHYPOTEK AB MTN RegS Gedeckt 211.861,07 1.0 1049.0 2.0 03.Sept.2025 100.0
KFW KFW MTN RegS Government Related 212.174,90 1.0 12045.0 444.0 07.Juni2030 313.0
BAC BANK OF AMERICA CORP MTN Unternehmen 211.475,22 1.0 8267.0 1228.0 15.März2050 433.0
ANZ AUSTRALIA AND NEW ZEALAND BANKING MTN 144A Unternehmen 211.493,33 1.0 10325.0 353.0 18.Sept.2034 573.0
LLOYDS LLOYDS BANKING GROUP PLC Unternehmen 211.498,64 1.0 10448.0 332.0 05.Juni2030 572.0
BBVASM BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA Unternehmen 211.524,34 1.0 10334.0 315.0 13.März2029 538.0
CAG CONAGRA BRANDS INC Unternehmen 211.559,49 1.0 9359.0 211.0 01.Nov.2027 138.0
MUFG MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC Unternehmen 211.584,25 1.0 10390.0 715.0 24.Apr.2036 562.0
BRKHEC MIDAMERICAN ENERGY COMPANY Unternehmen 211.585,81 1.0 10319.0 1337.0 15.Sept.2054 585.0
RRX REGAL REXNORD CORP Unternehmen 211.600,48 1.0 10563.0 382.0 15.Feb.2030 630.0
SWEDA SWEDBANK AB MTN 144A Unternehmen 211.658,65 1.0 10341.0 315.0 14.März2029 541.0
HSBC HSBC HOLDINGS PLC Unternehmen 211.662,74 1.0 10419.0 713.0 13.Mai2036 579.0
INDKOR INDUSTRIAL BANK OF KOREA MTN RegS Government Related 211.686,04 1.0 10374.0 281.0 04.Okt.2028 538.0
AON AON CORP Unternehmen 211.725,33 1.0 10323.0 595.0 28.Feb.2033 535.0
GGB GREECE REPUBLIC OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 211.662,55 1.0 11876.0 825.0 15.Juni2035 363.0
NDAFH NORDEA HYPOTEK AB RegS Gedeckt 211.543,74 1.0 1037.0 386.0 08.Okt.2029 227.0
SHBASS STADSHYPOTEK AB MTN RegS Gedeckt 211.678,08 1.0 1038.0 288.0 01.Sept.2028 200.0
NDAFH NORDEA HYPOTEK AB RegS Gedeckt 211.689,10 1.0 1049.0 6.0 17.Sept.2025 100.0
CAS CALIFORNIA ST Government Related 211.506,24 1.0 10326.0 702.0 01.Sept.2034 515.0
PNC PNC FINANCIAL SERVICES GROUP INC ( Unternehmen 211.122,96 1.0 10402.0 330.0 14.Mai2030 549.0
BAH BOOZ ALLEN HAMILTON INC Unternehmen 211.141,89 1.0 10291.0 710.0 15.Apr.2035 595.0
SIEGR SIEMENS FUNDING BV 144A Unternehmen 211.151,07 1.0 10417.0 1379.0 28.Mai2055 580.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK MTN RegS Government Related 211.247,94 1.0 10460.0 681.0 15.Nov.2032 113.0
PAYX PAYCHEX INC Unternehmen 210.718,63 1.0 10335.0 542.0 15.Apr.2032 535.0
BK BANK OF NEW YORK MELLON CORP/THE MTN Unternehmen 210.731,16 1.0 10343.0 197.0 25.Okt.2028 580.0
CENSUD CENCOSUD SA RegS Unternehmen 210.733,91 1.0 10393.0 476.0 28.Mai2031 595.0
INTNED ING GROEP NV Unternehmen 210.777,34 1.0 10298.0 667.0 19.März2035 555.0
ENBW ENBW INTERNATIONAL FINANCE BV MTN RegS Government Related 210.788,98 1.0 11711.0 827.0 20.Nov.2035 375.0
VLTO VERALTO CORP Unternehmen 210.891,81 1.0 10311.0 271.0 18.Sept.2028 535.0
NOMURA NOMURA HOLDINGS INC Unternehmen 210.939,58 1.0 10463.0 689.0 03.Juli2034 578.0
PSPCAP PSP CAPITAL INC Government Related 210.930,30 1.0 6983.0 246.0 15.März2028 150.0
NS NOVA SCOTIA (PROVINCE OF) Government Related 210.975,04 1.0 6955.0 1559.0 01.Dez.2055 460.0
SHNHAN SHINHAN BANK MTN RegS Unternehmen 210.433,55 1.0 9859.0 194.0 20.Sept.2027 375.0
SUMITR SUMITOMO MITSUI TRUST BANK LTD MTN 144A Unternehmen 210.446,50 1.0 10280.0 314.0 07.März2029 520.0
INDOIS PERUSAHAAN PENERBIT SURAT BERHARGA RegS Government Related 210.504,78 1.0 10375.0 291.0 15.Nov.2028 540.0
NOVNVX NOVARTIS CAPITAL CORP Unternehmen 210.522,28 1.0 9146.0 461.0 14.Aug.2030 220.0
K KELLANOVA Unternehmen 210.541,24 1.0 10273.0 598.0 01.März2033 525.0
JNJ JOHNSON & JOHNSON Unternehmen 210.596,85 1.0 10273.0 730.0 01.März2035 500.0
ROSW ROCHE HOLDINGS INC 144A Unternehmen 210.600,74 1.0 10379.0 286.0 13.Nov.2028 534.0
SOCGEN SOCIETE GENERALE SA MTN 144A Unternehmen 210.633,73 1.0 10411.0 549.0 15.Juni2033 622.0
SOGRPR SOCIETE DES GRANDS PROJETS MTN RegS Government Related 210.309,62 1.0 10416.0 1389.0 25.Mai2045 338.0
ABNANV ABN AMRO BANK NV MTN RegS Gedeckt 210.363,05 1.0 10427.0 692.0 10.Jan.2033 125.0
BAWAG BAWAG PSK BANK FUER ARBEIT UND WIR RegS Gedeckt 210.427,96 1.0 10520.0 398.0 03.Sept.2029 1.0
PIFKSA GACI FIRST INVESTMENT CO MTN RegS Government Related 209.951,81 1.0 10305.0 576.0 13.Okt.2032 525.0
NEXA NEXA RESOURCES SA RegS Unternehmen 210.082,85 1.0 10253.0 788.0 08.Apr.2037 660.0
SANTAN BANCO SANTANDER SA Unternehmen 210.084,73 1.0 10444.0 501.0 15.Juli2031 544.0
APICOR ARAB PETROLEUM INVESTMENTS CORP MTN 144A Government Related 210.085,01 1.0 10334.0 328.0 02.Mai2029 543.0
ABBV ABBVIE INC Unternehmen 210.101,38 1.0 10247.0 726.0 15.März2035 520.0
AN AUTONATION INC Unternehmen 210.149,12 1.0 10211.0 703.0 15.März2035 589.0
NWG NATWEST MARKETS PLC MTN 144A Unternehmen 210.263,71 1.0 10366.0 332.0 17.Mai2029 541.0
CHTR TIME WARNER CABLE LLC Unternehmen 210.273,11 1.0 10382.0 888.0 15.Juni2039 675.0
JNJ JOHNSON & JOHNSON Unternehmen 210.280,97 1.0 10400.0 490.0 01.Juni2031 490.0
KTB KOREA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 210.024,18 1.0 6.0 1339.0 10.Sept.2041 188.0
FNCB6921 FNMA 30YR UMBS Verbrieft 210.057,64 1.0 10335.0 352.0 01.Aug.2053 600.0
MUNRE MUENCHENER RUECKVERSICHERUNGS GESE 144A Unternehmen 209.570,84 1.0 10328.0 526.0 23.Mai2042 588.0
AER AERCAP IRELAND CAPITAL DAC Unternehmen 209.590,39 1.0 10353.0 248.0 06.Juni2028 575.0
GM GENERAL MOTORS CO Unternehmen 209.691,57 1.0 10290.0 356.0 15.Okt.2029 540.0
BERY BERRY GLOBAL INC Unternehmen 209.693,12 1.0 10286.0 236.0 15.Apr.2028 550.0
EBIUH EMIRATES NBD BANK PJSC MTN RegS Government Related 209.695,05 1.0 10291.0 199.0 21.Okt.2027 563.0
HKINTL HONG KONG SPECIAL ADMINISTRATIVE R MTN 144A Government Related 209.718,52 1.0 10422.0 1425.0 11.Jan.2053 525.0
CCDJ FEDERATION DES CAISSES DESJARDINS 144A Unternehmen 209.745,79 1.0 10314.0 327.0 26.Apr.2029 525.0
AIA AIA GROUP LTD MTN 144A Unternehmen 209.749,03 1.0 10300.0 200.0 25.Okt.2027 563.0
LGENSO LG ENERGY SOLUTION LTD RegS Unternehmen 209.797,41 1.0 10257.0 717.0 02.Apr.2035 588.0
NEWDEV NEW DEVELOPMENT BANK MTN RegS Government Related 209.886,82 1.0 10120.0 204.0 07.Nov.2027 468.0
BGOSK BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO MTN RegS Government Related 209.918,50 1.0 10422.0 691.0 09.Juli2034 575.0
AGFRNC AGENCE FRANCAISE DE DEVELOPPEMENT MTN RegS Government Related 209.725,89 1.0 10472.0 465.0 25.Mai2030 50.0
BAMIIM BANCO BPM SPA MTN RegS Gedeckt 209.766,19 1.0 11894.0 524.0 28.Mai2031 325.0
FLEMSH FLEMISH COMMUNITY OF MTN RegS Government Related 209.855,99 1.0 10477.0 455.0 15.Apr.2030 38.0
UAE UNITED ARAB EMIRATES (GOVERNMENT O MTN RegS Government Related 209.186,37 1.0 10388.0 713.0 02.Juli2034 486.0
LSELN LSEG US FIN CORP 144A Unternehmen 209.195,82 1.0 10243.0 668.0 28.März2034 530.0
SANUSA SANTANDER HOLDINGS USA (FXD-FRN) Unternehmen 209.209,01 1.0 10225.0 233.0 20.März2029 547.0
USB US BANCORP MTN Unternehmen 209.210,64 1.0 10410.0 651.0 23.Jan.2035 568.0
BPIPM BANK OF THE PHILIPPINE ISLANDS MTN RegS Unternehmen 209.262,63 1.0 10271.0 404.0 07.Apr.2030 500.0
TENN TENNET HOLDING BV MTN RegS Government Related 209.263,57 1.0 10375.0 1292.0 17.Mai2042 275.0
ALCSW ALCON FINANCE CORP 144A Unternehmen 209.284,63 1.0 10346.0 588.0 06.Dez.2032 538.0
HSBC HSBC HOLDINGS PLC FXD-TO-FLT MTN Unternehmen 209.351,71 1.0 10222.0 388.0 03.März2031 513.0
AVGO BROADCOM INC Unternehmen 209.361,38 1.0 10286.0 402.0 15.Apr.2030 505.0
MIZUHO MIZUHO FINANCIAL GROUP INC Unternehmen 209.370,96 1.0 10390.0 258.0 06.Juli2029 578.0
GM GENERAL MOTORS CO Unternehmen 209.397,93 1.0 10268.0 570.0 15.Okt.2032 560.0
AMT AMERICAN TOWER CORPORATION Unternehmen 209.441,55 1.0 10233.0 723.0 15.März2035 535.0
KSA KSA SUKUK LTD MTN RegS Government Related 209.475,61 1.0 10356.0 694.0 04.Juni2034 525.0
AMGN AMGEN INC Unternehmen 209.493,66 1.0 10227.0 224.0 02.März2028 515.0
CMPCCI INVERSIONES CMPC SA RegS Unternehmen 209.539,57 1.0 10371.0 610.0 23.Juni2033 613.0
CABKSM CAIXABANK SA 144A Unternehmen 209.540,04 1.0 10413.0 219.0 18.Jan.2029 621.0
CAS CALIFORNIA ST Government Related 209.240,64 1.0 10252.0 766.0 01.Sept.2035 510.0
CVS CVS HEALTH CORP Unternehmen 208.838,95 1.0 10309.0 675.0 01.Juni2034 570.0
ECL ECOLAB INC Unternehmen 208.870,81 1.0 10242.0 391.0 24.März2030 480.0
AZN ASTRAZENECA FINANCE LLC Unternehmen 208.881,01 1.0 10211.0 226.0 03.März2028 488.0
ROSW ROCHE HOLDINGS INC 144A Unternehmen 208.890,35 1.0 10213.0 670.0 08.März2034 499.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 208.918,27 1.0 10321.0 615.0 01.Juni2034 535.0
RIOLN RIO TINTO FINANCE (USA) PLC Unternehmen 208.981,87 1.0 10225.0 540.0 14.März2032 500.0
GM GENERAL MOTORS FINANCIAL COMPANY I Unternehmen 209.026,98 1.0 10370.0 646.0 07.Jan.2034 610.0
VOTORA ST MARYS CEMENT INC RegS Unternehmen 209.038,68 1.0 10224.0 657.0 02.Apr.2034 575.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK MTN RegS Government Related 209.044,15 1.0 12185.0 918.0 08.Juni2037 388.0
ISRAEL ISRAEL (STATE OF) Government Related 209.059,21 1.0 10210.0 314.0 12.März2029 538.0
LLOYDS LLOYDS BANKING GROUP PLC Unternehmen 209.126,12 1.0 10335.0 731.0 13.Juni2036 607.0
BRKHEC PACIFICORP Unternehmen 209.142,44 1.0 5919.0 1511.0 15.Juni2052 290.0
UBS UBS GROUP AG 144A Unternehmen 209.173,14 1.0 10432.0 654.0 08.Feb.2035 570.0
HSBC HSBC USA INC Unternehmen 208.440,31 1.0 10171.0 142.0 04.März2027 529.0
SRENVX SWISS RE SUBORDINATED FINANCE PLC 144A Unternehmen 208.446,31 1.0 10201.0 659.0 05.Apr.2035 570.0
NBHA PLACES FOR PEOPLE TREASURY PLC MTN RegS Unternehmen 208.447,39 1.0 13291.0 971.0 06.Dez.2041 625.0
ADGB ABU DHABI (EMIRATE OF) MTN RegS Government Related 208.467,68 1.0 10268.0 331.0 30.Apr.2029 488.0
BNP BNP PARIBAS SA MTN 144A Unternehmen 208.505,64 1.0 10417.0 656.0 20.Feb.2035 574.0
MYLIFE MEIJI YASUDA LIFE INSURANCE CO 144A Unternehmen 208.509,54 1.0 10161.0 680.0 11.Sept.2054 580.0
MRVL MARVELL TECHNOLOGY INC Unternehmen 208.526,80 1.0 10410.0 310.0 15.Feb.2029 575.0
RELLN RELX CAPITAL INC Unternehmen 208.535,01 1.0 10211.0 729.0 27.März2035 525.0
LGENSO LG ENERGY SOLUTION LTD RegS Unternehmen 208.581,06 1.0 10216.0 399.0 02.Apr.2030 538.0
BOCAVI BOC AVIATION (USA) CORPORATION MTN RegS Government Related 208.589,67 1.0 10370.0 385.0 14.Jan.2030 525.0
HYSAN ELECT GLOBAL INVESTMENTS LTD RegS Unternehmen 208.591,02 1.0 10102.0 411.0 31.Dez.2079 720.0
EQH EQUITABLE FINANCIAL LIFE GLOBAL FU MTN 144A Unternehmen 208.593,75 1.0 10224.0 400.0 27.März2030 500.0
UPS UNITED PARCEL SERVICE INC Unternehmen 208.608,53 1.0 10198.0 606.0 03.März2033 488.0
INTNED ING GROEP NV Unternehmen 208.609,95 1.0 10219.0 399.0 25.März2031 507.0
MUFG MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC Unternehmen 208.619,61 1.0 10371.0 710.0 16.Jan.2036 557.0
TD TORONTO-DOMINION BANK/THE MTN Unternehmen 208.627,09 1.0 10237.0 323.0 05.Apr.2029 499.0
MYLIFE MEIJI YASUDA LIFE INSURANCE CO 144A Unternehmen 208.629,81 1.0 10306.0 723.0 11.Juni2055 610.0
SOCGEN SOCIETE GENERALE SA MTN 144A Unternehmen 208.643,33 1.0 10231.0 237.0 13.Apr.2029 550.0
LLOYDS LLOYDS BANKING GROUP PLC Unternehmen 208.663,73 1.0 10354.0 645.0 05.Jan.2035 568.0
HSBC HSBC HOLDINGS PLC FXD-TO-FLT Unternehmen 208.673,98 1.0 10293.0 370.0 19.Nov.2030 529.0
CFG CITIZENS FINANCIAL GROUP INC Unternehmen 208.691,76 1.0 10383.0 305.0 23.Jan.2030 584.0
SW SMURFIT KAPPA TREASURY UNLIMITED C Unternehmen 208.719,51 1.0 10221.0 665.0 03.Apr.2034 544.0
UBS UBS GROUP AG 144A Unternehmen 208.728,89 1.0 10272.0 717.0 09.Mai2036 558.0
DIBUH DIB SUKUK LTD RegS Unternehmen 208.741,26 1.0 10188.0 313.0 04.März2029 524.0
SANTAN BANCO SANTANDER SA (FXD-FXD) Unternehmen 208.769,96 1.0 10243.0 112.0 07.Nov.2027 653.0
BBLTB BANGKOK BANK PUBLIC CO LTD (HONG K MTN RegS Unternehmen 208.799,64 1.0 10188.0 708.0 25.März2040 606.0
DAIL DAI-ICHI LIFE INSURANCE CO LTD 144A Unternehmen 208.802,16 1.0 10373.0 699.0 31.Dez.2079 620.0
ALTA ALBERTA (PROVINCE OF) Government Related 208.675,99 1.0 6881.0 1556.0 01.Dez.2054 445.0
MIZUHO MIZUHO FINANCIAL GROUP INC Unternehmen 208.063,35 1.0 10250.0 724.0 13.Mai2036 542.0
ALLY ALLY FINANCIAL INC Unternehmen 208.088,66 1.0 10245.0 249.0 15.Mai2029 574.0
SUMIBK SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP IN Unternehmen 208.107,24 1.0 10337.0 347.0 09.Juli2029 532.0
RSG REPUBLIC SERVICES INC Unternehmen 208.108,37 1.0 10261.0 714.0 15.Nov.2034 520.0
PANAMA PANAMA REPUBLIC OF (GOVERNMENT) Government Related 208.143,87 1.0 10359.0 740.0 31.Jan.2036 688.0
KOMRMR KOREA MINE REHABILITATION AND MINE MTN RegS Government Related 208.146,31 1.0 10252.0 248.0 11.Mai2028 538.0
MS MORGAN STANLEY MTN Unternehmen 208.151,53 1.0 10378.0 664.0 07.Feb.2039 594.0
ABBV ABBVIE INC Unternehmen 208.155,79 1.0 10183.0 670.0 15.März2034 505.0
BRX BRIXMOR OPERATING PARTNERSHIP LP Unternehmen 208.164,53 1.0 10161.0 539.0 01.Apr.2032 520.0
RIOLN RIO TINTO FINANCE (USA) PLC Unternehmen 208.192,21 1.0 10175.0 725.0 14.März2035 525.0
ALVGR ALLIANZ SE 144A Unternehmen 208.217,10 1.0 10143.0 674.0 03.Sept.2054 560.0
NRW NORTH-RHINE WESTPHALIA STATE OF MTN RegS Government Related 208.217,52 1.0 10176.0 400.0 12.Feb.2030 438.0
SIEGR SIEMENS FUNDING BV 144A Unternehmen 208.218,72 1.0 10285.0 748.0 28.Mai2035 520.0
NTBKKK NBK SPC LTD MTN RegS Unternehmen 208.219,44 1.0 10290.0 334.0 06.Juni2030 550.0
HNDA AMERICAN HONDA FINANCE CORPORATION MTN Unternehmen 208.234,04 1.0 10191.0 317.0 13.März2029 490.0
CMCSA COMCAST CORPORATION Unternehmen 208.321,14 1.0 10292.0 685.0 01.Juni2034 530.0
HSBC HSBC HOLDINGS PLC FXD-FLT Unternehmen 208.328,11 1.0 10268.0 407.0 13.Mai2031 524.0
SOCGEN SOCIETE GENERALE SA MTN 144A Unternehmen 208.369,90 1.0 10276.0 405.0 22.Mai2031 551.0
ALLRNV ALLIANDER NV MTN RegS Government Related 208.398,08 1.0 10411.0 470.0 10.Juni2030 38.0
HSBC HSBC HOLDINGS PLC Unternehmen 208.405,25 1.0 10262.0 702.0 18.Nov.2035 587.0
USB US BANCORP MTN Unternehmen 207.724,80 1.0 10245.0 409.0 15.Mai2031 508.0
PSA PUBLIC STORAGE OPERATING CO Unternehmen 207.728,58 1.0 10329.0 304.0 15.Jan.2029 513.0
BNP BNP PARIBAS SA 144A Unternehmen 207.862,27 1.0 10252.0 370.0 19.Nov.2030 528.0
MIZUHO MIZUHO FINANCIAL GROUP INC Unternehmen 207.866,12 1.0 10326.0 344.0 10.Juli2030 538.0
GM GENERAL MOTORS FINANCIAL COMPANY I Unternehmen 207.874,45 1.0 10367.0 462.0 08.Feb.2031 575.0
WM WASTE MANAGEMENT INC Unternehmen 207.881,49 1.0 10181.0 543.0 15.März2032 480.0
BABA ALIBABA GROUP HOLDING LTD 144A Unternehmen 207.883,88 1.0 10274.0 415.0 26.Mai2030 488.0
MTRC MTR CORPORATION CI LTD NC10.5 MTN RegS Government Related 207.900,81 1.0 10300.0 761.0 31.Dez.2079 563.0
MSI MOTOROLA SOLUTIONS INC Unternehmen 207.904,63 1.0 10289.0 752.0 15.Aug.2035 555.0
SANTAN BANCO SANTANDER SA Unternehmen 207.905,42 1.0 10369.0 271.0 08.Aug.2028 559.0
ISRAEL ISRAEL (STATE OF) Government Related 207.908,00 1.0 10146.0 663.0 12.März2034 550.0
STANLN STANDARD CHARTERED PLC MTN 144A Unternehmen 207.917,31 1.0 10247.0 406.0 13.Mai2031 524.0
UPS UNITED PARCEL SERVICE INC Unternehmen 208.053,80 1.0 10236.0 1342.0 14.Mai2055 595.0
MGII MALAYSIA (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 207.997,58 1.0 2604.0 1145.0 30.Sept.2041 442.0
SHBASS STADSHYPOTEK AB RegS Gedeckt 207.679,42 1.0 1037.0 76.0 01.Juni2026 50.0
MITHCC MITSUBISHI HC FINANCE AMERICA LLC 144A Unternehmen 207.304,06 1.0 10192.0 364.0 24.Okt.2029 515.0
C CITIGROUP INC Unternehmen 207.306,21 1.0 10253.0 675.0 11.Juni2035 545.0
NORBK NORINCHUKIN BANK/THE 144A Unternehmen 207.321,46 1.0 10184.0 366.0 16.Okt.2029 509.0
GILD GILEAD SCIENCES INC Unternehmen 207.324,10 1.0 10233.0 373.0 15.Nov.2029 480.0
FRESHK FAR EAST HORIZON LTD MTN RegS Unternehmen 207.330,33 1.0 10089.0 228.0 05.März2028 588.0
MUFG MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC Unternehmen 207.333,10 1.0 10362.0 603.0 22.Feb.2034 544.0
NWG NATWEST MARKETS PLC MTN 144A Unternehmen 207.333,48 1.0 10162.0 236.0 21.März2028 479.0
HD HOME DEPOT INC Unternehmen 207.354,16 1.0 10287.0 502.0 25.Juni2031 485.0
MS MORGAN STANLEY MTN Unternehmen 207.377,21 1.0 10311.0 386.0 15.Jan.2031 523.0
ORCL ORACLE CORPORATION Unternehmen 207.377,43 1.0 6759.0 1487.0 01.Apr.2060 385.0
MS MORGAN STANLEY MTN Unternehmen 207.381,79 1.0 13237.0 700.0 24.Okt.2035 521.0
BACR BARCLAYS PLC Unternehmen 207.385,38 1.0 10143.0 353.0 10.Sept.2030 494.0
SOCGEN SOCIETE GENERALE SA MTN 144A Unternehmen 207.387,87 1.0 10313.0 303.0 19.Jan.2030 563.0
HCA HCA INC Unternehmen 207.392,07 1.0 10053.0 1273.0 01.März2055 620.0
JICA JAPAN INTERNATIONAL COOPERATION AG Government Related 207.393,96 1.0 10246.0 337.0 21.Mai2029 475.0
HYDONE HYDRO ONE INC 3.63 6/49 MTN Unternehmen 207.429,25 1.0 5883.0 1461.0 25.Juni2049 363.0
USB US BANCORP MTN Unternehmen 207.445,12 1.0 10324.0 308.0 23.Jan.2030 538.0
FI FISERV INC Unternehmen 207.504,11 1.0 10369.0 637.0 21.Aug.2033 563.0
PHILIP PHILIPPINES (REPUBLIC OF) Government Related 207.530,29 1.0 10187.0 198.0 13.Okt.2027 517.0
COFBBB COFINIMMO SA RegS Unternehmen 207.557,34 1.0 10303.0 507.0 02.Dez.2030 88.0
MMM 3M CO Unternehmen 207.559,28 1.0 10146.0 728.0 15.März2035 515.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 207.361,73 1.0 10342.0 600.0 01.Dez.2031 95.0
SANTAN BANCO SANTANDER SA RegS Gedeckt 207.555,46 1.0 10375.0 471.0 04.Juni2030 13.0
LLY ELI LILLY AND COMPANY Unternehmen 206.936,84 1.0 10114.0 608.0 27.Feb.2033 470.0
AIA AIA GROUP LTD MTN 144A Unternehmen 206.949,37 1.0 10154.0 612.0 04.Apr.2033 495.0
LGENSO LG ENERGY SOLUTION LTD RegS Unternehmen 206.978,11 1.0 10140.0 238.0 02.Apr.2028 525.0
PNC PNC FINANCIAL SERVICES GROUP INC ( Unternehmen 206.983,66 1.0 10309.0 712.0 29.Jan.2036 558.0
MU MICRON TECHNOLOGY INC Unternehmen 206.994,10 1.0 10291.0 460.0 15.Jan.2031 530.0
NWG NATWEST GROUP PLC Unternehmen 207.003,05 1.0 10219.0 409.0 23.Mai2031 512.0
SUMITR SUMITOMO MITSUI TRUST BANK LTD FXD MTN 144A Unternehmen 207.045,22 1.0 10141.0 399.0 13.März2030 470.0
EBRD EUROPEAN BANK FOR RECONSTRUCTION A MTN Government Related 207.045,43 1.0 10151.0 234.0 09.März2028 438.0
AFRFIN AFRICA FINANCE CORP MTN 144A Government Related 207.081,09 1.0 10143.0 360.0 08.Okt.2029 555.0
MEX MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO Government Related 207.101,98 1.0 10327.0 705.0 09.Feb.2035 635.0
CMCSA COMCAST CORPORATION Unternehmen 207.104,34 1.0 10198.0 739.0 15.Mai2035 530.0
PANAMA PANAMA (REPUBLIC OF) Government Related 207.117,55 1.0 10302.0 696.0 26.Jan.2036 670.0
RY ROYAL BANK OF CANADA (FX-FRN) MTN Unternehmen 207.128,38 1.0 10200.0 407.0 02.Mai2031 497.0
DBJJP DEVELOPMENT BANK OF JAPAN INC MTN 144A Government Related 207.136,62 1.0 10304.0 747.0 16.Jan.2035 488.0
MS MORGAN STANLEY Unternehmen 207.141,25 1.0 10301.0 655.0 18.Jan.2035 547.0
CBKIN CANARA BANK LTD MTN RegS Government Related 207.161,32 1.0 10135.0 358.0 11.Sept.2029 490.0
NWG NATWEST MARKETS PLC MTN 144A Unternehmen 207.171,11 1.0 10211.0 162.0 17.Mai2027 542.0
MMC MARSH & MCLENNAN COMPANIES INC Unternehmen 207.173,62 1.0 10152.0 397.0 15.März2030 465.0
MP MANITOBA PROVINCE OF MTN Government Related 207.178,33 1.0 10243.0 701.0 31.Mai2034 490.0
EIBUH EI SUKUK COMPANY LTD RegS Government Related 207.180,18 1.0 10148.0 399.0 25.März2030 506.0
INDOIS PERUSAHAAN PENERBIT SURAT BERHARGA RegS Government Related 207.227,82 1.0 10230.0 721.0 25.Nov.2034 525.0
PHILIP ROP SUKUK TRUST RegS Government Related 207.237,71 1.0 10251.0 340.0 06.Juni2029 504.0
HSBC HSBC HOLDINGS PLC FXD-TO-FLT MTN Unternehmen 207.253,42 1.0 10129.0 229.0 03.März2029 490.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 207.276,87 1.0 10316.0 714.0 24.Jan.2036 550.0
STANLN STANDARD CHARTERED PLC 144A Unternehmen 207.297,02 1.0 10205.0 159.0 14.Mai2028 569.0
SWFP SODEXO INC 144A Unternehmen 207.300,48 1.0 10239.0 430.0 15.Aug.2030 515.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 207.176,34 1.0 10232.0 944.0 01.Sept.2036 225.0
CANHOU CANADA HOUSING TRUST NO.1 144A Government Related 207.123,61 1.0 6870.0 575.0 15.Dez.2031 245.0
SCDA SASKATCHEWAN (PROVINCE OF) Government Related 207.231,42 1.0 6834.0 1608.0 02.Dez.2056 440.0
CAS CALIFORNIA ST Government Related 207.299,20 1.0 10181.0 240.0 01.Apr.2028 460.0
AMT AMERICAN TOWER CORPORATION Unternehmen 206.588,27 1.0 10271.0 261.0 15.Juli2028 525.0
ADGB ABU DHABI (EMIRATE OF) MTN RegS Government Related 206.618,70 1.0 10155.0 1385.0 30.Apr.2054 550.0
RIOLN RIO TINTO FINANCE (USA) PLC Unternehmen 206.626,62 1.0 10074.0 1344.0 14.März2055 575.0
T AT&T INC Unternehmen 206.643,17 1.0 10194.0 1350.0 15.Aug.2056 605.0
KBCBB KBC GROEP NV MTN 144A Unternehmen 206.677,24 1.0 10157.0 363.0 16.Okt.2030 493.0
GS GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE Unternehmen 206.697,91 1.0 10293.0 713.0 28.Jan.2036 554.0
AMP AMERIPRISE FINANCIAL INC Unternehmen 206.710,63 1.0 10080.0 730.0 15.Apr.2035 520.0
AEGON AEGON FUNDING COMPANY LLC 144A Unternehmen 206.744,20 1.0 10140.0 147.0 16.Apr.2027 550.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 206.745,89 1.0 10293.0 390.0 24.Jan.2031 514.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 206.745,98 1.0 10275.0 1036.0 15.Juli2041 560.0
REPHUN HUNGARY (GOVERNMENT) RegS Government Related 206.750,99 1.0 10234.0 749.0 26.Sept.2035 600.0
DNBNO DNB BANK ASA (FXD-FRN) MTN 144A Unternehmen 206.811,14 1.0 10192.0 370.0 05.Nov.2030 485.0
HSBC HSBC HOLDINGS PLC Unternehmen 206.833,78 1.0 10321.0 567.0 11.Aug.2033 540.0
TFC TRUIST FINANCIAL CORP MTN Unternehmen 206.871,75 1.0 10210.0 410.0 20.Mai2031 507.0
AGFRNC AGENCE FRANCAISE DE DEVELOPPEMENT MTN RegS Government Related 206.911,11 1.0 10133.0 322.0 05.März2029 450.0
LATVIA LATVIA (REPUBLIC OF) MTN RegS Schuldverschreibungen 206.707,38 1.0 11723.0 442.0 21.Mai2030 288.0
NGB NORWAY KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 206.833,98 1.0 951.0 256.0 26.Apr.2028 200.0
KFW KFW MTN RegS Government Related 206.689,35 1.0 10334.0 501.0 17.Sept.2030 0.0
NTT NTT FINANCE CORP 144A Unternehmen 206.189,82 1.0 10234.0 342.0 02.Juli2029 511.0
DD DUPONT DE NEMOURS INC Unternehmen 206.208,60 1.0 10179.0 281.0 15.Nov.2028 472.0
TD TORONTO-DOMINION BANK/THE MTN Unternehmen 206.225,90 1.0 10103.0 191.0 15.Sept.2027 469.0
DBKAZ DEVELOPMENT BANK OF KAZAKHSTAN JSC MTN RegS Government Related 206.232,02 1.0 10113.0 153.0 15.Apr.2027 550.0
STLD STEEL DYNAMICS INC Unternehmen 206.271,61 1.0 10076.0 734.0 15.Mai2035 525.0
NWIDE NATIONWIDE BUILDING SOCIETY MTN 144A Unternehmen 206.301,52 1.0 10278.0 354.0 29.Juli2029 513.0
PGEOIJ PERTAMINA GEOTHERMAL ENERGY PT TBK RegS Government Related 206.311,28 1.0 10147.0 240.0 27.Apr.2028 515.0
CICCHK CICC HONG KONG FINANCE 2016 MTN LT MTN RegS Unternehmen 206.313,96 1.0 10050.0 49.0 01.März2026 549.0
GS GOLDMAN SACHS GROUP INC (FXD-FRN) Unternehmen 206.338,20 1.0 10278.0 390.0 28.Jan.2031 521.0
AJG ARTHUR J GALLAGHER & CO Unternehmen 206.352,23 1.0 10257.0 693.0 15.Juli2034 545.0
PNC PNC FINANCIAL SERVICES GROUP INC ( Unternehmen 206.355,19 1.0 10179.0 410.0 13.Mai2031 490.0
BMO BANK OF MONTREAL MTN Unternehmen 206.412,88 1.0 10110.0 186.0 14.Sept.2027 470.0
MASDAR ABU DHABI FUTURE ENERGY COMPANY PJ MTN RegS Government Related 206.422,07 1.0 10194.0 416.0 21.Mai2030 488.0
DE JOHN DEERE CAPITAL CORP MTN Unternehmen 206.435,75 1.0 10224.0 423.0 10.Juni2030 470.0
MEX MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO Government Related 206.450,65 1.0 10225.0 834.0 29.Jan.2038 663.0
BACR BARCLAYS PLC Unternehmen 206.486,16 1.0 10324.0 712.0 25.Feb.2036 579.0
TXN TEXAS INSTRUMENTS INC Unternehmen 206.500,31 1.0 10195.0 749.0 23.Mai2035 510.0
SEB SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB MTN RegS Gedeckt 206.323,97 1.0 1028.0 129.0 16.Dez.2026 50.0
VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Unternehmen 205.810,80 1.0 10082.0 729.0 02.Apr.2035 525.0
TOYOTA TOYOTA MOTOR CREDIT CORP MTN Unternehmen 205.836,46 1.0 10096.0 193.0 20.Sept.2027 455.0
HRL HORMEL FOODS CORPORATION Unternehmen 205.851,26 1.0 10099.0 143.0 30.März2027 480.0
PFE PFIZER INVESTMENT ENTERPRISES PTE Unternehmen 205.853,71 1.0 10169.0 412.0 19.Mai2030 465.0
INDOIS PERUSAHAAN PENERBIT SURAT BERHARGA RegS Government Related 205.867,56 1.0 10217.0 702.0 02.Juli2034 520.0
AXP AMERICAN EXPRESS COMPANY Unternehmen 205.869,55 1.0 10256.0 716.0 30.Jan.2036 544.0
HSBC HSBC HOLDINGS PLC FXD-TO-FLT Unternehmen 205.870,82 1.0 10157.0 208.0 19.Nov.2028 513.0
PIFKSA GACI FIRST INVESTMENT CO MTN RegS Government Related 205.875,93 1.0 10110.0 193.0 13.Okt.2027 500.0
GSK GLAXOSMITHKLINE CAPITAL INC Unternehmen 205.883,39 1.0 10092.0 405.0 15.Apr.2030 450.0
BACR BARCLAYS PLC Unternehmen 205.997,19 1.0 10300.0 395.0 25.Feb.2031 537.0
BNP BNP PARIBAS SA MTN 144A Unternehmen 206.060,19 1.0 10153.0 405.0 09.Mai2031 509.0
HCA HCA INC Unternehmen 206.109,64 1.0 8039.0 1314.0 15.März2052 463.0
ELV ELEVANCE HEALTH INC Unternehmen 206.119,37 1.0 10149.0 518.0 01.Nov.2031 495.0
OTIS OTIS WORLDWIDE CORP Unternehmen 206.133,39 1.0 10294.0 269.0 16.Aug.2028 525.0
T AT&T INC Unternehmen 206.147,43 1.0 10292.0 671.0 15.Feb.2034 540.0
DE JOHN DEERE CAPITAL CORP MTN Unternehmen 206.149,36 1.0 10205.0 700.0 12.Juni2034 505.0
SPG SIMON PROPERTY GROUP LP Unternehmen 206.169,44 1.0 10037.0 1290.0 08.März2053 585.0
NYSHGR NEW YORK ST DORM AUTH REVS NON Government Related 206.161,67 1.0 10193.0 758.0 01.Juli2035 523.0
C CITIGROUP INC Unternehmen 205.433,47 1.0 10254.0 314.0 13.Feb.2030 517.0
QCOM QUALCOMM INCORPORATED Unternehmen 205.456,48 1.0 10149.0 562.0 20.Mai2032 475.0
MCD MCDONALDS CORPORATION MTN Unternehmen 205.466,07 1.0 10037.0 731.0 03.März2035 495.0
BNP BNP PARIBAS SA 144A Unternehmen 205.507,65 1.0 10210.0 304.0 10.Jan.2030 520.0
RECLIN REC LIMITED MTN RegS Government Related 205.508,10 1.0 10080.0 363.0 27.Sept.2029 475.0
NTT NTT FINANCE CORP 144A Unternehmen 205.525,00 1.0 10217.0 751.0 16.Juli2035 550.0
INDON INDONESIA (REPUBLIC OF) Government Related 205.535,60 1.0 10075.0 316.0 10.März2029 440.0
LNT WISCONSIN POWER AND LIGHT COMPANY Unternehmen 205.541,07 1.0 10079.0 611.0 01.Apr.2033 495.0
GM GENERAL MOTORS FINANCIAL COMPANY I Unternehmen 205.590,60 1.0 10091.0 146.0 09.Apr.2027 500.0
ALTA ALBERTA (PROVINCE OF) Government Related 205.665,73 1.0 10210.0 348.0 26.Juni2029 450.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 205.675,79 1.0 10238.0 349.0 22.Juli2030 500.0
TT TRANE TECHNOLOGIES FINANCING LTD Unternehmen 205.685,89 1.0 10182.0 693.0 13.Juni2034 510.0
AAL AMER AIRLINE 16-2 AA PTT Unternehmen 205.692,45 1.0 9620.0 238.0 15.Dez.2029 320.0
KSA KSA SUKUK LTD MTN RegS Government Related 205.701,02 1.0 10167.0 167.0 04.Juni2027 525.0
BACR BARCLAYS PLC Unternehmen 205.703,45 1.0 10041.0 676.0 10.Sept.2035 534.0
MEX MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO Government Related 205.787,45 1.0 10203.0 555.0 02.Juli2032 585.0
ILGOV ISRAEL (STATE OF) Schuldverschreibungen 205.605,40 1.0 2224.0 1042.0 31.Mai2037 150.0
LANDER LAENDER-GEMEINSCHAFTSANLEIHE NO 54 RegS Government Related 205.596,39 1.0 10279.0 494.0 26.Aug.2030 1.0
GS GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE Unternehmen 205.065,59 1.0 10094.0 367.0 23.Okt.2030 469.0
BABA ALIBABA GROUP HOLDING LTD 144A Unternehmen 205.085,92 1.0 10115.0 1375.0 26.Nov.2054 563.0
ESM EUROPEAN STABILITY MECHANISM RegS Government Related 205.089,82 1.0 11394.0 129.0 15.Dez.2026 0.0
BXP BOSTON PROPERTIES LP Unternehmen 205.093,57 1.0 8106.0 706.0 01.Okt.2033 245.0
IADB INTER-AMERICAN DEVELOPMENT BANK MTN RegS Government Related 205.096,12 1.0 6716.0 445.0 03.Okt.2030 470.0
NOMURA NOMURA HOLDINGS INC Unternehmen 205.157,00 1.0 10175.0 751.0 29.Juni2035 549.0
BAC BANK OF AMERICA CORP MTN Unternehmen 205.174,91 1.0 10075.0 703.0 25.Okt.2035 552.0
C CITIGROUP INC Unternehmen 205.194,19 1.0 10240.0 667.0 13.Feb.2035 583.0
PNC PNC FINANCIAL SERVICES GROUP INC ( Unternehmen 205.230,49 1.0 10214.0 685.0 23.Juli2035 540.0
MEX MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO Government Related 205.244,74 1.0 10112.0 328.0 07.Mai2029 500.0
KOREA KOREA (REPUBLIC OF) Government Related 205.261,14 1.0 10198.0 350.0 03.Juli2029 450.0
EXC EXELON CORPORATION Unternehmen 205.263,22 1.0 9963.0 1313.0 15.März2055 588.0
SW SMURFIT WESTROCK FINANCING DAC Unternehmen 205.299,15 1.0 10205.0 724.0 15.Jan.2035 542.0
AMH AMERICAN HOMES 4 RENT LP Unternehmen 205.312,93 1.0 10229.0 665.0 01.Feb.2034 550.0
SBIIN STATE BANK OF INDIA (LONDON BRANCH MTN RegS Government Related 205.314,56 1.0 10117.0 248.0 05.Mai2028 488.0
PGR PROGRESSIVE CORPORATION (THE) Unternehmen 205.376,26 1.0 10173.0 632.0 15.Juni2033 495.0
SUMITR SUMITOMO MITSUI TRUST BANK LTD MTN 144A Unternehmen 205.385,51 1.0 10067.0 235.0 13.März2028 450.0
GS GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE Unternehmen 205.414,61 1.0 10226.0 350.0 23.Juli2030 505.0
RENTEN LANDWIRTSCHAFTLICHE RENTENBANK MTN RegS Government Related 205.060,44 1.0 11689.0 1.0 29.Aug.2025 25.0
BHH BERLIN HYP AG RegS Gedeckt 205.215,67 1.0 10260.0 496.0 02.Sept.2030 1.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 204.704,02 1.0 10187.0 706.0 22.Juli2035 529.0
UCGIM UNICREDIT SPA MTN 144A Unternehmen 204.712,29 1.0 10128.0 169.0 19.Juni2032 586.0
SUMITR SUMITOMO MITSUI TRUST BANK LTD MTN 144A Unternehmen 204.753,62 1.0 10010.0 735.0 13.März2035 505.0
INDOIS PERUSAHAAN PENERBIT SURAT BERHARGA RegS Government Related 204.794,95 1.0 10055.0 57.0 29.März2026 455.0
AHTLN ASHTEAD CAPITAL INC 144A Unternehmen 204.799,17 1.0 10219.0 569.0 11.Aug.2032 550.0
UNH UNITEDHEALTH GROUP INC Unternehmen 204.811,24 1.0 10187.0 389.0 15.Jan.2030 480.0
MS MORGAN STANLEY MTN Unternehmen 204.825,38 1.0 10077.0 367.0 18.Okt.2030 465.0
VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Unternehmen 204.837,85 1.0 10057.0 281.0 21.Sept.2028 433.0
AMZN AMAZON.COM INC Unternehmen 204.839,52 1.0 10136.0 207.0 01.Dez.2027 455.0
SUMITR SUMITOMO MITSUI TRUST BANK LTD MTN 144A Unternehmen 204.853,66 1.0 10039.0 190.0 10.Sept.2027 445.0
TENN TENNET HOLDING BV MTN RegS Government Related 204.903,72 1.0 10233.0 564.0 09.Juni2031 50.0
SHNHAN SHINHAN BANK MTN RegS Unternehmen 204.910,61 1.0 10079.0 243.0 12.Apr.2028 450.0
NOMURA NOMURA HOLDINGS INC Unternehmen 204.925,81 1.0 10173.0 175.0 06.Juli2027 539.0
MASDAR ABU DHABI FUTURE ENERGY COMPANY PJ MTN RegS Government Related 204.968,07 1.0 10208.0 354.0 25.Juli2029 488.0
BMW BMW US CAPITAL LLC 144A Unternehmen 204.974,93 1.0 10229.0 269.0 11.Aug.2028 505.0
PNC PNC FINANCIAL SERVICES GROUP INC ( Unternehmen 204.996,44 1.0 10084.0 515.0 21.Okt.2032 481.0
NWIDE NATIONWIDE BUILDING SOCIETY MTN 144A Unternehmen 205.034,49 1.0 10189.0 732.0 14.Juli2036 554.0
PHILIP PHILIPPINES (REPUBLIC OF) Government Related 205.045,00 1.0 10199.0 646.0 17.Juli2033 500.0
SIGB SINGAPORE (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 204.779,22 1.0 8158.0 364.0 01.Juli2029 288.0
NRW NORTH-RHINE WESTPHALIA STATE OF MTN RegS Government Related 204.890,53 1.0 10093.0 1796.0 20.März2054 300.0
GSK GLAXOSMITHKLINE CAPITAL INC Unternehmen 204.303,93 1.0 9996.0 741.0 15.Apr.2035 488.0
CVS CVS HEALTH CORP Unternehmen 204.323,22 1.0 10181.0 309.0 30.Jan.2029 500.0
KSA SAUDI ARABIA (KINGDOM OF) MTN RegS Government Related 204.348,72 1.0 10057.0 410.0 17.Apr.2030 450.0
ADCBUH ABU DHABI COMMERCIAL BANK PJSC MTN RegS Government Related 204.384,78 1.0 10018.0 191.0 14.Sept.2027 450.0
CABKSM CAIXABANK SA MTN 144A Unternehmen 204.407,40 1.0 10140.0 726.0 03.Juli2036 558.0
APTV APTIV SWISS HOLDINGS LTD Unternehmen 204.418,02 1.0 10012.0 357.0 13.Sept.2029 465.0
UBS UBS GROUP AG RegS Unternehmen 204.455,01 1.0 10140.0 592.0 03.Nov.2031 88.0
CCI CROWN CASTLE INC Unternehmen 204.513,90 1.0 9974.0 692.0 01.Sept.2034 520.0
CEMEX CEMEX MEXICO SA DE CV RegS Unternehmen 204.526,77 1.0 10081.0 198.0 19.Nov.2029 545.0
INDOIS PERUSAHAAN PENERBIT SURAT BERHARGA RegS Government Related 204.535,21 1.0 10181.0 767.0 23.Juli2035 520.0
ORCL ORACLE CORPORATION Unternehmen 204.541,92 1.0 10193.0 755.0 03.Aug.2035 550.0
MS MORGAN STANLEY MTN Unternehmen 204.546,50 1.0 10174.0 687.0 19.Juli2035 532.0
BFCM BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL 144A Unternehmen 204.546,65 1.0 10214.0 231.0 16.Feb.2028 519.0
EOANGR E.ON SE RegS Unternehmen 204.556,47 1.0 11487.0 1262.0 25.März2044 413.0
MS MORGAN STANLEY MTN Unternehmen 204.589,80 1.0 10046.0 548.0 20.Apr.2037 530.0
UNH UNITEDHEALTH GROUP INC Unternehmen 204.620,13 1.0 10124.0 1343.0 15.Juni2055 595.0
IFC INTERNATIONAL FINANCE CORP MTN Government Related 204.653,11 1.0 10170.0 351.0 02.Juli2029 425.0
HD HOME DEPOT INC Unternehmen 204.665,59 1.0 10151.0 700.0 25.Juni2034 495.0
DE JOHN DEERE CAPITAL CORP MTN Unternehmen 204.670,44 1.0 10029.0 516.0 08.Sept.2031 440.0
KFW KFW MTN RegS Government Related 204.364,43 1.0 10218.0 532.0 10.Jan.2031 0.0
IDFMOB ILE-DE-FRANCE MOBILITES MTN RegS Government Related 204.520,82 1.0 10168.0 619.0 16.Feb.2032 95.0
SANTAN BANCO SANTANDER SA Unternehmen 203.934,43 1.0 10035.0 243.0 12.Apr.2028 438.0
TSN TYSON FOODS INC Unternehmen 203.940,23 1.0 9987.0 308.0 01.März2029 435.0
ORCL ORACLE CORPORATION Unternehmen 203.956,77 1.0 10169.0 268.0 03.Aug.2028 480.0
DG DOLLAR GENERAL CORPORATION Unternehmen 204.026,00 1.0 10043.0 585.0 01.Nov.2032 500.0
AAPL APPLE INC Unternehmen 204.054,16 1.0 10157.0 604.0 15.Nov.2031 50.0
GS GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE Unternehmen 204.091,46 1.0 10157.0 686.0 23.Juli2035 533.0
INDON INDONESIA (REPUBLIC OF) Government Related 204.125,25 1.0 10188.0 318.0 11.Feb.2029 475.0
AMGN AMGEN INC Unternehmen 204.140,33 1.0 9938.0 1057.0 02.März2043 560.0
MBGGR MERCEDES-BENZ FINANCE NORTH AMERIC 144A Unternehmen 204.166,89 1.0 10072.0 116.0 13.Nov.2026 480.0
CCB CHINA CONSTRUCTION BANK CORP (HONG MTN RegS Government Related 204.227,25 1.0 10093.0 121.0 30.Nov.2026 500.0
FABUH FIRST ABU DHABI BANK PJSC MTN RegS Government Related 204.254,40 1.0 10108.0 257.0 06.Juni2028 477.0
NTT NTT FINANCE CORP 144A Unternehmen 204.278,00 1.0 10158.0 570.0 16.Juli2032 517.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 40YR #3 Schuldverschreibungen 204.174,33 1.0 59.0 1774.0 20.März2050 220.0
TD TORONTO-DOMINION BANK/THE 144A Gedeckt 203.964,73 1.0 10146.0 179.0 16.Juli2027 481.0
FABUH FAB SUKUK COMPANY LTD RegS Government Related 203.569,68 1.0 10136.0 312.0 23.Jan.2029 478.0
NWIDE NATIONWIDE BUILDING SOCIETY 144A Unternehmen 203.617,54 1.0 9981.0 232.0 08.März2029 430.0
ANNGR VONOVIA SE RegS Unternehmen 203.643,34 1.0 10151.0 541.0 24.März2031 63.0
SUZANO SUZANO INTERNATIONAL FINANCE BV Unternehmen 203.648,77 1.0 10124.0 134.0 17.Jan.2027 550.0
NTT NTT FINANCE CORP 144A Unternehmen 203.672,00 1.0 10131.0 428.0 16.Juli2030 488.0
KDB KOREA DEVELOPMENT BANK Government Related 203.679,55 1.0 9998.0 4.0 08.Sept.2025 400.0
DT DEUTSCHE TELEKOM INTERNATIONAL FIN Unternehmen 203.709,72 1.0 11813.0 397.0 15.Juni2030 875.0
KSA SAUDI ARABIA (KINGDOM OF) MTN RegS Government Related 203.710,09 1.0 10134.0 393.0 16.Jan.2030 475.0
TGT TARGET CORPORATION Unternehmen 203.753,57 1.0 10173.0 795.0 15.Feb.2036 525.0
MRK MERCK & CO INC Unternehmen 203.798,93 1.0 10073.0 415.0 17.Mai2030 430.0
INDON INDONESIA (REPUBLIC OF) Government Related 203.839,99 1.0 10013.0 180.0 20.Sept.2027 415.0
STANLN STANDARD CHARTERED PLC 144A Unternehmen 203.859,25 1.0 10007.0 404.0 01.Apr.2031 464.0
AIA AIA GROUP LTD MTN 144A Unternehmen 203.861,83 1.0 9994.0 737.0 30.März2035 495.0
KSA SAUDI ARABIA (KINGDOM OF) MTN RegS Government Related 203.869,72 1.0 10139.0 678.0 16.Jan.2034 500.0
MEX MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO Government Related 203.887,64 1.0 10014.0 767.0 07.Mai2036 600.0
CHILE CHILE (REPUBLIC OF) Government Related 203.896,73 1.0 10181.0 565.0 02.Juli2031 83.0
GEHC GE HEALTHCARE TECHNOLOGIES INC Unternehmen 203.922,74 1.0 10181.0 356.0 14.Aug.2029 480.0
SUMIBK SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP IN Unternehmen 203.186,47 1.0 10095.0 567.0 08.Juli2033 495.0
UBS UBS GROUP AG 144A Unternehmen 203.190,85 1.0 9980.0 186.0 23.März2028 425.0
QNBK QNB FINANCE LTD MTN RegS Government Related 203.193,46 1.0 10126.0 314.0 30.Jan.2029 488.0
ELV ELEVANCE HEALTH INC Unternehmen 203.196,81 1.0 10147.0 398.0 15.Feb.2030 475.0
CMCSA COMCAST CORPORATION Unternehmen 203.214,68 1.0 10011.0 278.0 15.Okt.2028 415.0
WMT WALMART INC Unternehmen 203.216,92 1.0 10020.0 243.0 15.Apr.2028 390.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 203.258,16 1.0 10031.0 1103.0 29.Nov.2045 553.0
MAFUAE MAF SUKUK LTD RegS Unternehmen 203.259,01 1.0 10033.0 335.0 14.Mai2029 464.0
DANBNK DANSKE BANK A/S 144A Unternehmen 203.262,15 1.0 9991.0 148.0 01.Apr.2028 430.0
RCICN ROGERS COMMUNICATIONS INC Unternehmen 203.314,76 1.0 8121.0 1298.0 15.Feb.2048 430.0
CVS CVS HEALTH CORP Unternehmen 203.314,93 1.0 9987.0 228.0 25.März2028 430.0
KAZAKS KAZAKHSTAN (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 203.318,65 1.0 10091.0 573.0 01.Juli2032 500.0
EDC EXPORT DEVELOPMENT CANADA Government Related 203.356,25 1.0 10000.0 0.0 26.Aug.2025 338.0
SUZANO BAHIA SUL HOLDINGS GMBH RegS Unternehmen 203.356,31 1.0 10102.0 85.0 14.Juli2026 575.0
CCI CROWN CASTLE INC Unternehmen 203.384,35 1.0 10008.0 616.0 01.Mai2033 510.0
KSA SAUDI ARABIA (KINGDOM OF) RegS Government Related 203.398,40 1.0 10013.0 329.0 16.Apr.2029 438.0
CMCSA COMCAST CORPORATION Unternehmen 203.413,27 1.0 10037.0 627.0 15.Mai2033 480.0
AJG ARTHUR J GALLAGHER & CO Unternehmen 203.423,49 1.0 10082.0 211.0 15.Dez.2027 460.0
EDC EXPORT DEVELOPMENT CANADA Government Related 203.430,77 1.0 9997.0 191.0 07.Sept.2027 375.0
MS MORGAN STANLEY MTN Unternehmen 203.437,41 1.0 9937.0 1202.0 24.März2051 560.0
SECO SAUDI ELECTRICITY SUKUK PROGRAMME RegS Government Related 203.459,67 1.0 10001.0 627.0 11.Apr.2033 463.0
PHILIP PHILIPPINES (REPUBLIC OF) Government Related 203.489,45 1.0 10126.0 268.0 17.Juli2028 463.0
TAQAUH ABU DHABI NATIONAL ENERGY COMPANY MTN RegS Government Related 203.528,07 1.0 10019.0 629.0 24.Apr.2033 470.0
WM WASTE MANAGEMENT INC Unternehmen 202.857,97 1.0 10129.0 683.0 15.Feb.2034 488.0
INDON INDONESIA (REPUBLIC OF) Government Related 202.864,49 1.0 10088.0 219.0 11.Jan.2028 455.0
SUMIBK SUMITOMO MITSUI FINANCIAL FXD-FRN Unternehmen 202.887,06 1.0 10084.0 428.0 08.Juli2031 466.0
DE JOHN DEERE CAPITAL CORP MTN Unternehmen 202.915,64 1.0 10044.0 76.0 08.Juni2026 475.0
QATAR QATAR (STATE OF) RegS Government Related 202.931,88 1.0 9968.0 323.0 14.März2029 400.0
KSA SAUDI ARABIA (KINGDOM OF) MTN RegS Government Related 202.949,42 1.0 10097.0 648.0 18.Juli2033 488.0
INDOIS PERUSAHAAN PENERBIT SURAT BERHARGA RegS Government Related 202.952,27 1.0 10006.0 1369.0 25.Nov.2054 565.0
KSA SAUDI ARABIA (KINGDOM OF) MTN RegS Government Related 202.983,51 1.0 10100.0 225.0 18.Jan.2028 475.0
ZURNVX ZURICH FINANCE (IRELAND) II DAC MTN RegS Unternehmen 202.985,90 1.0 9963.0 713.0 23.Apr.2055 550.0
EU EUROPEAN UNION MTN RegS Government Related 203.006,34 1.0 9994.0 911.0 04.Okt.2035 150.0
MIZUHO MIZUHO FINANCIAL GROUP INC Unternehmen 203.007,10 1.0 10089.0 426.0 08.Juli2031 471.0
KKR KKR GROUP FINANCE CO XII LLC 144A Unternehmen 203.019,26 1.0 10019.0 557.0 17.Mai2032 485.0
MTRC MTR CORP LTD RegS Government Related 203.053,02 1.0 9943.0 1416.0 01.Apr.2055 525.0
PHNXLN PHOENIX GROUP HOLDINGS PLC MTN RegS Unternehmen 203.066,80 1.0 10080.0 175.0 06.Juli2027 538.0
AEP OHIO POWER CO Unternehmen 203.090,12 1.0 10038.0 627.0 01.Juni2033 500.0
INDOIS PERUSAHAAN PENERBIT SURAT BERHARGA RegS Government Related 203.096,62 1.0 10052.0 572.0 06.Juni2032 470.0
KOLAHO KOREA LAND & HOUSING CORP RegS Government Related 203.098,36 1.0 10010.0 202.0 22.Okt.2027 425.0
ONT ONTARIO (PROVINCE OF) Government Related 203.116,31 1.0 10113.0 314.0 18.Jan.2029 420.0
SANTAN BANCO SANTANDER SA Unternehmen 203.152,95 1.0 9999.0 154.0 11.Apr.2027 425.0
SEK SWEDISH EXPORT CREDIT CORP MTN Government Related 203.155,48 1.0 10129.0 317.0 01.Feb.2029 425.0
SBAB SWEDISH COVERED BOND CORP RegS Gedeckt 202.972,00 1.0 1014.0 177.0 09.Juni2027 25.0
RHIPAL RHEINLAND-PALATINATE LAND OF RegS Government Related 203.011,34 1.0 10150.0 534.0 21.Jan.2031 1.0
BYLAN BAYERISCHE LANDESBANK RegS Gedeckt 203.060,39 1.0 10066.0 263.0 12.Juni2028 428.0
SHW SHERWIN-WILLIAMS COMPANY (THE) Unternehmen 202.461,40 1.0 9139.0 436.0 15.Mai2030 230.0
KFW KFW MTN Government Related 202.488,84 1.0 9951.0 189.0 27.Aug.2027 350.0
HNDA HONDA MOTOR CO LTD Unternehmen 202.493,54 1.0 10046.0 755.0 08.Juli2035 534.0
ASIA ASIAN DEVELOPMENT BANK MTN Government Related 202.519,49 1.0 9948.0 363.0 28.Aug.2029 363.0
HKINTL HONG KONG SPECIAL ADMINISTRATIVE R MTN 144A Government Related 202.525,29 1.0 10090.0 182.0 24.Juli2027 425.0
AVGO BROADCOM INC Unternehmen 202.526,74 1.0 10070.0 430.0 15.Juli2030 460.0
WSTP WESTPAC BANKING CORP Unternehmen 202.569,40 1.0 10063.0 432.0 01.Juli2030 435.0
MEX MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO Government Related 202.588,11 1.0 9960.0 150.0 28.März2027 415.0
MAT MATTEL INC 144A Unternehmen 202.628,66 1.0 10017.0 8.0 15.Dez.2027 588.0
CANADA CANADA (GOVERNMENT OF) Government Related 202.630,93 1.0 10008.0 249.0 26.Apr.2028 375.0
MS MORGAN STANLEY MTN Unternehmen 202.638,16 1.0 9986.0 156.0 20.Apr.2028 421.0
INDON INDONESIA (REPUBLIC OF) Government Related 202.661,62 1.0 10074.0 607.0 11.Jan.2033 485.0
NWG NATWEST GROUP PLC Unternehmen 202.687,45 1.0 10002.0 331.0 08.Mai2030 445.0
DB DEUTSCHE BANK AG MTN RegS Unternehmen 202.687,74 1.0 10125.0 98.0 01.Sept.2026 558.0
FI FISERV INC Unternehmen 202.697,90 1.0 9967.0 275.0 01.Okt.2028 420.0
AMGN AMGEN INC Unternehmen 202.713,35 1.0 10026.0 1048.0 15.Juni2042 565.0
BSFR BSF SUKUK COMPANY LTD RegS Unternehmen 202.737,64 1.0 10025.0 255.0 31.Mai2028 475.0
PERU PERU (REPUBLIC OF) Government Related 202.767,38 1.0 10113.0 731.0 08.Feb.2035 538.0
BDX BECTON DICKINSON AND COMPANY Unternehmen 202.792,50 1.0 10115.0 676.0 08.Feb.2034 511.0
KEBHNB KEB HANA BANK RegS Gedeckt 202.716,68 1.0 11583.0 42.0 26.Jan.2026 1.0
IBRD INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCT Government Related 202.154,84 1.0 10074.0 441.0 25.Juli2030 400.0
ALB ALBEMARLE CORP Unternehmen 202.209,01 1.0 10002.0 163.0 01.Juni2027 465.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 202.272,06 1.0 9945.0 703.0 22.Okt.2035 495.0
NWIDE NATIONWIDE BUILDING SOCI (FXD-FRN) MTN 144A Unternehmen 202.337,67 1.0 10064.0 267.0 14.Juli2029 465.0
KFW KFW Government Related 202.383,01 1.0 10044.0 262.0 15.Juni2028 388.0
LPLA LPL HOLDINGS INC 144A Unternehmen 202.391,12 1.0 9991.0 53.0 15.Nov.2027 463.0
SBUX STARBUCKS CORPORATION Unternehmen 202.405,85 1.0 10097.0 133.0 08.Feb.2027 485.0
ANZ AUSTRALIA AND NEW ZEALAND BANKING MTN 144A Unternehmen 202.416,09 1.0 9911.0 703.0 30.Sept.2035 520.0
FLUVIU FLUVIUS SYSTEM OPERATOR CVBA MTN RegS Government Related 202.416,44 1.0 10100.0 517.0 02.Dez.2030 25.0
TZCONS TAIZHOU URBAN CONSTRUCTION AND INV RegS Government Related 202.421,94 1.0 10054.0 177.0 11.Juli2027 545.0
KUNTA KUNTARAHOITUS OYJ MTN RegS Government Related 202.283,60 1.0 10114.0 546.0 02.März2031 0.0
PLD PROLOGIS LP Unternehmen 201.703,39 1.0 9993.0 636.0 15.Juni2033 475.0
DIBUH DIB SUKUK LTD RegS Unternehmen 201.705,14 1.0 10073.0 276.0 16.Aug.2028 480.0
TAISEM TSMC ARIZONA CORP Unternehmen 201.706,02 1.0 9953.0 154.0 22.Apr.2027 388.0
KSA KSA SUKUK LTD RegS Government Related 201.742,08 1.0 9977.0 340.0 22.Mai2029 427.0
IBRD INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCT MTN Government Related 201.788,50 1.0 9968.0 575.0 06.Mai2032 400.0
SYF SYNCHRONY FINANCIAL Unternehmen 201.793,72 1.0 10053.0 268.0 29.Juli2029 502.0
TCN TELUS CORPORATION Unternehmen 201.798,22 1.0 6566.0 1290.0 06.März2048 470.0
ONT ONTARIO (PROVINCE OF) MTN Government Related 201.838,56 1.0 9930.0 368.0 17.Sept.2029 370.0
MAR MARRIOTT INTERNATIONAL INC Unternehmen 201.851,86 1.0 9948.0 236.0 15.Apr.2028 400.0
TACHEM TAKEDA PHARMACEUTICAL CO LTD Unternehmen 201.870,44 1.0 10015.0 1120.0 05.Juli2044 565.0
UCGIM UNICREDIT SPA MTN 144A Unternehmen 201.923,09 1.0 10013.0 420.0 30.Juni2035 546.0
AXASA AXA SA MTN RegS Unternehmen 201.930,71 1.0 10042.0 134.0 17.Jan.2047 513.0
DGX QUEST DIAGNOSTICS INCORPORATED Unternehmen 201.955,79 1.0 10001.0 726.0 15.Dez.2034 500.0
USB US BANCORP MTN Unternehmen 201.961,50 1.0 9969.0 245.0 26.Apr.2028 390.0
EPR EPR PROPERTIES Unternehmen 201.975,93 1.0 10006.0 109.0 15.Dez.2026 475.0
MEX MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO Government Related 201.994,06 1.0 9946.0 330.0 22.Apr.2029 450.0
STT STATE STREET CORP Unternehmen 202.030,77 1.0 10007.0 299.0 03.Dez.2029 414.0
CVS CVS HEALTH CORP Unternehmen 202.045,79 1.0 10096.0 610.0 21.Feb.2033 525.0
CADES CAISSE AMORTISSEMENT DE LA DETTE S RegS Government Related 201.862,16 1.0 10093.0 519.0 25.Nov.2030 0.0
CADES CAISSE AMORTISSEMENT DE LA DETTE S MTN 144A Government Related 201.325,10 1.0 9971.0 256.0 24.Mai2028 375.0
DLR DIGITAL DUTCH FINCO BV RegS Unternehmen 201.451,59 1.0 10002.0 609.0 15.Jan.2032 100.0
CADES CAISSE AMORTISSEMENT DE LA DETTE S MTN 144A Government Related 201.455,52 1.0 10036.0 136.0 24.Jan.2027 425.0
LIBMUT LIBERTY MUTUAL GROUP INC 144A Unternehmen 201.466,62 1.0 10043.0 315.0 01.Feb.2029 457.0
GILD GILEAD SCIENCES INC Unternehmen 201.518,61 1.0 9876.0 1340.0 15.Okt.2053 555.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 201.577,94 1.0 9943.0 245.0 23.Apr.2029 400.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 201.610,87 1.0 9929.0 554.0 26.Apr.2033 459.0
Q QUEBEC (PROVINCE OF) Government Related 201.629,29 1.0 9949.0 246.0 13.Apr.2028 363.0
BNP BNP PARIBAS SA MTN 144A Unternehmen 201.653,06 1.0 9871.0 228.0 01.März2033 438.0
LGENSO LG ENERGY SOLUTION LTD RegS Unternehmen 201.664,13 1.0 10002.0 691.0 02.Juli2034 550.0
CPPIBC CPPIB CAPITAL INC RegS Government Related 200.961,70 1.0 6666.0 395.0 16.Jan.2030 460.0
GS GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE Unternehmen 200.986,03 1.0 9901.0 1085.0 19.Nov.2045 556.0
MU MICRON TECHNOLOGY INC Unternehmen 200.998,31 1.0 10037.0 393.0 15.Feb.2030 466.0
HSBC HSBC HOLDINGS PLC Unternehmen 201.060,37 1.0 9860.0 551.0 29.März2033 476.0
UBS UBS GROUP AG 144A Unternehmen 201.076,16 1.0 10028.0 89.0 05.Aug.2027 470.0
REPHUN HUNGARY (GOVERNMENT) RegS Government Related 201.079,07 1.0 9826.0 776.0 26.März2036 550.0
KO COCA-COLA CO Unternehmen 201.079,78 1.0 9966.0 863.0 09.März2035 163.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK RegS Government Related 201.082,34 1.0 10037.0 627.0 20.Jan.2032 25.0
LLOYDS LLOYDS BANKING GROUP PLC Unternehmen 201.099,73 1.0 10036.0 572.0 11.Aug.2033 498.0
AVGO BROADCOM INC 144A Unternehmen 201.103,98 1.0 9911.0 326.0 15.Apr.2029 400.0
BAC BANK OF AMERICA CORP MTN Unternehmen 201.109,47 1.0 10040.0 705.0 15.Aug.2035 542.0
XEL PUBLIC SERVICE COMPANY OF COLORADO Unternehmen 201.150,51 1.0 9898.0 1330.0 15.Mai2054 575.0
GM GENERAL MOTORS FINANCIAL COMPANY I Unternehmen 201.228,80 1.0 9895.0 322.0 06.Apr.2029 430.0
ABNANV ABN AMRO BANK NV MTN 144A Unternehmen 201.255,53 1.0 10007.0 267.0 07.Juli2028 420.0
ROMANI ROMANIA (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 201.257,33 1.0 9991.0 760.0 16.Mai2036 663.0
OPBANK OP-ASUNTOLUOTTOPANKKI OYJ RegS Gedeckt 201.071,91 1.0 10051.0 551.0 25.März2031 5.0
LLY ELI LILLY AND COMPANY Unternehmen 200.641,91 1.0 10011.0 686.0 09.Feb.2034 470.0
CM CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE Unternehmen 200.679,15 1.0 9902.0 151.0 07.Apr.2027 345.0
BAC BANK OF AMERICA CORP Unternehmen 200.692,37 1.0 9910.0 156.0 24.Apr.2028 371.0
HASI HA SUSTAINABLE INFRASTRUCTURE CAPI Unternehmen 200.708,11 1.0 9940.0 663.0 01.Juli2034 638.0
MA MASTERCARD INC Unternehmen 200.786,85 1.0 9903.0 145.0 26.März2027 330.0
MQGAU MACQUARIE GROUP LTD MTN 144A Unternehmen 200.805,21 1.0 8892.0 561.0 14.Jan.2033 287.0
EDC EXPORT DEVELOPMENT CANADA Government Related 200.843,92 1.0 10030.0 234.0 14.Feb.2028 388.0
ROP ROPER TECHNOLOGIES INC Unternehmen 200.878,92 1.0 9867.0 712.0 15.Okt.2034 490.0
PSD PUGET SOUND ENERGY INC Unternehmen 200.237,31 1.0 9901.0 1347.0 15.Juni2054 568.0
FERGLN FERGUSON FINANCE PLC 144A Unternehmen 200.291,73 1.0 9853.0 553.0 20.Apr.2032 465.0
MBGGR MERCEDES-BENZ GROUP AG MTN RegS Unternehmen 200.309,61 1.0 9731.0 722.0 11.März2033 75.0
QCOM QUALCOMM INCORPORATED Unternehmen 200.343,85 1.0 9905.0 568.0 20.Mai2032 425.0
CADES CAISSE AMORTISSEMENT DE LA DETTE S MTN 144A Government Related 200.363,63 1.0 9985.0 41.0 25.Jan.2026 400.0
BCECN BELL TELEPHONE COMPANY OF CANADA O Unternehmen 200.449,59 1.0 10008.0 675.0 15.Feb.2034 520.0
PSPCAP PSP CAPITAL INC MTN RegS Government Related 200.519,26 1.0 6547.0 514.0 05.Sept.2031 450.0
ROMANI ROMANIA (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 200.525,18 1.0 12664.0 350.0 27.Sept.2029 663.0
ADIFAL ADIF ALTA VELOCIDAD MTN RegS Government Related 200.518,85 1.0 9973.0 598.0 31.Okt.2031 55.0
C CITIGROUP INC Unternehmen 199.809,26 1.0 9880.0 108.0 21.Okt.2026 320.0
BMY BRISTOL-MYERS SQUIBB CO Unternehmen 199.934,55 1.0 9901.0 201.0 15.Nov.2027 345.0
NEDWBK NEDERLANDSE WATERSCHAPSBANK NV 144A Government Related 199.964,76 1.0 9899.0 56.0 24.März2026 238.0
KUWIB KUWAIT STATE OF (GOVERNMENT) MTN RegS Government Related 200.005,17 1.0 9850.0 149.0 20.März2027 350.0
KSA KSA SUKUK LTD RegS Government Related 200.046,66 1.0 9886.0 640.0 22.Mai2033 451.0
AFDB AFRICAN DEVELOPMENT BANK Government Related 200.064,51 1.0 9974.0 690.0 31.Dez.2079 575.0
CITNAT KOOKMIN BANK MTN RegS Unternehmen 200.079,68 1.0 9974.0 316.0 01.Feb.2029 450.0
APTV APTIV SWISS HOLDINGS LTD Unternehmen 200.106,85 1.0 9774.0 695.0 13.Sept.2034 515.0
UAE UNITED ARAB EMIRATES (GOVERNMENT O MTN RegS Government Related 200.132,87 1.0 9953.0 591.0 07.Juli2032 405.0
NRWBK NRW BANK RegS Government Related 199.811,43 1.0 9974.0 629.0 26.Jan.2032 25.0
FRRJ0527 FHLMC 30YR UMBS Verbrieft 199.804,31 1.0 10371.0 161.0 01.Dez.2053 650.0
PHILIP PHILIPPINES (REPUBLIC OF) Government Related 199.448,86 1.0 9841.0 152.0 29.März2027 323.0
HCA HCA INC Unternehmen 199.451,65 1.0 9708.0 1281.0 15.Sept.2054 595.0
AAPL APPLE INC Unternehmen 199.471,29 1.0 9881.0 155.0 11.Mai2027 320.0
GS GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE Unternehmen 199.501,00 1.0 9806.0 401.0 15.März2030 380.0
USB US BANCORP MTN Unternehmen 199.519,98 1.0 9930.0 578.0 22.Juli2033 497.0
UBS UBS GROUP AG 144A Unternehmen 199.559,19 1.0 9725.0 1075.0 06.Sept.2045 538.0
PLD PROLOGIS LP Unternehmen 199.591,26 1.0 9928.0 613.0 15.Jan.2033 463.0
CMCSA COMCAST CORPORATION Unternehmen 199.593,14 1.0 9967.0 620.0 15.Feb.2033 465.0
TAQAUH ABU DHABI NATIONAL ENERGY COMPANY MTN RegS Government Related 199.653,92 1.0 9764.0 855.0 09.März2037 475.0
DELL DELL INTERNATIONAL LLC Unternehmen 199.717,32 1.0 9957.0 397.0 01.Feb.2030 435.0
ORLY OREILLY AUTOMOTIVE INC Unternehmen 199.791,87 1.0 9981.0 713.0 19.Aug.2034 500.0
AVGO BROADCOM INC Unternehmen 199.796,80 1.0 9875.0 454.0 15.Nov.2030 415.0
NRWBK NRW BANK MTN RegS Government Related 199.550,08 1.0 9978.0 585.0 28.Juli2031 0.0
TCV TREASURY CORPORATION OF VICTORIA MTN Government Related 199.674,86 1.0 6497.0 941.0 15.Sept.2039 550.0
FRRA8410 FHLMC 30YR UMBS Verbrieft 199.691,00 1.0 10138.0 424.0 01.Jan.2053 550.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK Government Related 199.093,53 1.0 9914.0 442.0 15.Juli2030 363.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK Government Related 199.158,59 1.0 9944.0 707.0 13.Feb.2034 413.0
EQR ERP OPERATING LP Unternehmen 199.180,04 1.0 9752.0 711.0 15.Sept.2034 465.0
CHILE CHILE (REPUBLIC OF) Government Related 199.184,93 1.0 9890.0 792.0 05.Jan.2036 495.0
WMT WALMART INC Unternehmen 199.196,31 1.0 9812.0 634.0 15.Apr.2033 410.0
ROSW ROCHE HOLDINGS INC 144A Unternehmen 199.221,35 1.0 9888.0 70.0 15.Mai2026 263.0
AEDBB AEDIFICA SA RegS Unternehmen 199.342,96 1.0 9883.0 580.0 09.Sept.2031 75.0
MAFUAE MAF SUKUK LTD RegS Unternehmen 199.363,60 1.0 9775.0 402.0 28.Feb.2030 393.0
HCA HCA INC Unternehmen 199.403,08 1.0 9831.0 146.0 15.März2027 313.0
INDON INDONESIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 199.287,07 1.0 1.0 412.0 15.Sept.2030 700.0
FRRJ0528 FHLMC 30YR UMBS Verbrieft 199.100,81 1.0 10396.0 199.0 01.Dez.2053 650.0
FNMA FNMA BENCHMARK NOTE Government Related 198.901,43 1.0 9874.0 64.0 24.Apr.2026 213.0
VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Unternehmen 198.706,86 1.0 9917.0 312.0 08.Feb.2029 388.0
BBVASM BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA MTN RegS Unternehmen 198.756,98 1.0 9812.0 625.0 29.Mai2033 525.0
TRANSM CONSORCIO TRANSMANTARO SA RegS Government Related 198.792,90 1.0 9746.0 800.0 11.Apr.2038 520.0
MIZUHO MIZUHO FINANCIAL GROUP INC Unternehmen 198.849,10 1.0 9798.0 194.0 11.Sept.2027 317.0
BIDU BAIDU INC Unternehmen 198.857,10 1.0 9894.0 178.0 06.Juli2027 363.0
AAPL APPLE INC Unternehmen 198.857,16 1.0 9928.0 131.0 09.Feb.2027 335.0
CFPTCN ONTARIO TEACHERS PENSION PLAN 144A Government Related 198.868,50 1.0 9916.0 309.0 01.Feb.2029 413.0
LOW LOWES COMPANIES INC Unternehmen 198.923,10 1.0 9804.0 324.0 05.Apr.2029 365.0
PANAMA PANAMA REPUBLIC OF (GOVERNMENT) Government Related 198.924,24 1.0 9666.0 1148.0 28.März2054 685.0
INDON INDONESIA (REPUBLIC OF) Government Related 198.932,03 1.0 9927.0 685.0 10.Feb.2034 470.0
KFW KFW MTN Government Related 198.948,30 1.0 9868.0 166.0 20.Mai2027 300.0
INRCIN INDIAN RAILWAY FINANCE CORP LTD RegS Government Related 198.957,36 1.0 9871.0 217.0 13.Dez.2027 384.0
GOOGL ALPHABET INC Unternehmen 198.977,84 1.0 9783.0 1413.0 15.Mai2055 525.0
JICA JAPAN INTERNATIONAL COOPERATION AG Government Related 198.996,27 1.0 9869.0 167.0 25.Mai2027 325.0
ONT ONTARIO (PROVINCE OF) Government Related 199.010,22 1.0 9868.0 165.0 19.Mai2027 310.0
KTB KOREA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 198.830,21 1.0 8.0 701.0 10.Dez.2033 413.0
NEDWBK NEDERLANDSE WATERSCHAPSBANK NV RegS Government Related 198.951,96 1.0 9948.0 597.0 08.Sept.2031 0.0
FLEMSH FLEMISH COMMUNITY OF MTN RegS Government Related 199.046,26 1.0 9923.0 601.0 20.Okt.2031 30.0
RWE RWE FINANCE US LLC 144A Unternehmen 198.307,03 1.0 10213.0 1276.0 16.Apr.2054 625.0
AIFP AIR LIQUIDE FINANCE SA 144A Unternehmen 198.381,97 1.0 9816.0 105.0 27.Sept.2026 250.0
CLARHG CLARION FUNDING PLC MTN RegS Unternehmen 198.477,55 1.0 9901.0 828.0 22.Jan.2035 188.0
LPLA LPL HOLDINGS INC 144A Unternehmen 198.567,72 1.0 9751.0 251.0 15.März2029 400.0
MP MANITOBA PROVINCE OF Government Related 198.599,35 1.0 9897.0 662.0 27.Juli2033 430.0
COF CAPITAL ONE FINANCIAL CORPORATION Unternehmen 198.613,99 1.0 9904.0 227.0 31.Jan.2028 380.0
HSBC HSBC HOLDINGS PLC Unternehmen 198.618,80 1.0 9828.0 337.0 22.Mai2030 397.0
MA MASTERCARD INC Unternehmen 197.993,61 1.0 9849.0 747.0 15.Jan.2035 455.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK MTN RegS Government Related 198.004,74 1.0 6597.0 280.0 21.Aug.2028 420.0
MBGGR DAIMLER FINANCE NORTH AMERICA LLC 144A Unternehmen 198.152,60 1.0 9905.0 236.0 22.Feb.2028 375.0
SSELN SCOTTISH HYDRO ELECTRIC TRANSMISSI MTN RegS Unternehmen 198.159,59 1.0 9787.0 901.0 24.März2036 213.0
KO COCA-COLA CO Unternehmen 198.213,13 1.0 9838.0 167.0 25.Mai2027 290.0
BOCAVI BOC AVIATION LTD MTN RegS Government Related 198.260,84 1.0 9897.0 40.0 21.Jan.2026 175.0
BRCOL BRITISH COLUMBIA PROVINCE OF Government Related 198.285,69 1.0 9857.0 659.0 06.Juli2033 420.0
INTNED ING GROEP NV Unternehmen 197.699,81 1.0 9711.0 549.0 28.März2033 425.0
AGRBK AGRICULTURAL BANK OF CHINA LTD MTN RegS Government Related 197.833,17 1.0 9879.0 40.0 19.Jan.2026 125.0
MMM 3M CO MTN Unternehmen 197.881,39 1.0 9731.0 317.0 01.März2029 338.0
BMW BMW US CAPITAL LLC 144A Unternehmen 197.906,37 1.0 9767.0 328.0 18.Apr.2029 363.0
BGB BELGIUM KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 197.797,52 1.0 6352.0 2050.0 22.Juni2053 140.0
KSA SAUDI ARABIA (KINGDOM OF) MTN RegS Government Related 197.177,92 1.0 9797.0 1335.0 16.Jan.2054 575.0
BCHINA BANK OF CHINA LTD (LUXEMBOURG BRAN MTN RegS Government Related 197.210,74 1.0 9815.0 66.0 28.Apr.2026 140.0
MUFG MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC Unternehmen 197.252,58 1.0 9712.0 553.0 19.Apr.2033 432.0
AMZN AMAZON.COM INC Unternehmen 197.268,04 1.0 9861.0 184.0 22.Aug.2027 315.0
HNDA HONDA MOTOR CO LTD Unternehmen 197.390,85 1.0 9753.0 147.0 10.März2027 253.0
LSELN LSEGA FINANCING PLC MTN 144A Unternehmen 197.393,42 1.0 9817.0 60.0 06.Apr.2026 138.0
UNH UNITEDHEALTH GROUP INC Unternehmen 197.524,55 1.0 9770.0 203.0 15.Okt.2027 295.0
TACHEM TAKEDA PHARMACEUTICAL CO LTD Unternehmen 197.544,74 1.0 9797.0 1458.0 05.Juli2064 580.0
INDOGB INDONESIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 197.340,49 1.0 1.0 97.0 15.Sept.2026 838.0
ROMGB ROMANIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 197.455,92 1.0 2219.0 510.0 25.Feb.2032 670.0
ENTERP ERAC USA FINANCE LLC 144A Unternehmen 196.832,05 1.0 9671.0 1343.0 01.Mai2053 540.0
TAISEM TSMC GLOBAL LTD RegS Unternehmen 196.878,84 1.0 9802.0 64.0 23.Apr.2026 125.0
MS MORGAN STANLEY Unternehmen 196.892,16 1.0 8641.0 545.0 16.Sept.2036 248.0
INDOIS PERUSAHAAN PENERBIT SURAT BERHARGA RegS Government Related 196.916,85 1.0 9814.0 77.0 09.Juni2026 150.0
AON AON CORP Unternehmen 196.975,08 1.0 9780.0 167.0 28.Mai2027 285.0
AVGO BROADCOM INC Unternehmen 197.023,88 1.0 9732.0 602.0 15.Nov.2032 430.0
NTT NTT FINANCE CORP 144A Unternehmen 197.076,71 1.0 9808.0 59.0 03.Apr.2026 116.0
RKTLN RECKITT BENCKISER TREASURY SERVICE 144A Unternehmen 197.112,36 1.0 9806.0 172.0 26.Juni2027 300.0
ROSW ROCHE HOLDINGS INC 144A Unternehmen 197.155,63 1.0 9616.0 1372.0 08.März2054 522.0
HYUCAP HYUNDAI CAPITAL SERVICES INC MTN RegS Unternehmen 197.157,53 1.0 9852.0 45.0 08.Feb.2026 125.0
TCV TREASURY CORPORATION OF VICTORIA MTN RegS Government Related 197.090,38 1.0 6419.0 908.0 15.Sept.2038 525.0
SWIPRO SWIRE PROPERTIES MTN FINANCING LTD MTN RegS Unternehmen 196.573,01 1.0 9785.0 225.0 10.Jan.2028 350.0
JNJ JOHNSON & JOHNSON Unternehmen 196.618,75 1.0 9799.0 223.0 15.Jan.2028 290.0
ICBCIL ICBCIL FINANCE CO LTD MTN RegS Government Related 196.628,21 1.0 9761.0 115.0 02.Nov.2026 225.0
BLK BLACKROCK FUNDING INC Unternehmen 196.117,98 1.0 9571.0 1366.0 14.März2054 525.0
CMINLE CMB INTERNATIONAL LEASING MANAGEME MTN RegS Unternehmen 196.136,78 1.0 9730.0 103.0 16.Sept.2026 175.0
DIS TWDC ENTERPRISES 18 CORP Unternehmen 196.196,78 1.0 9797.0 91.0 30.Juli2026 185.0
SYK STRYKER CORPORATION Unternehmen 196.245,92 1.0 8601.0 1175.0 15.Mai2044 438.0
WELL WELLTOWER OP LLC Unternehmen 196.265,64 1.0 9806.0 141.0 15.Feb.2027 270.0
VOD VODAFONE GROUP PLC Unternehmen 196.377,63 1.0 9726.0 1436.0 28.Juni2064 588.0
NOMURA NOMURA HOLDINGS INC Unternehmen 195.714,09 1.0 9767.0 86.0 14.Juli2026 165.0
CHILE CHILE (REPUBLIC OF) Government Related 195.763,11 1.0 9771.0 228.0 06.Feb.2028 324.0
CMCSA COMCAST CORPORATION Unternehmen 195.777,64 1.0 9763.0 134.0 15.Jan.2027 235.0
NWG NATWEST MARKETS PLC MTN 144A Unternehmen 195.808,17 1.0 9726.0 106.0 29.Sept.2026 160.0
AIA AIA GROUP LTD 144A Unternehmen 195.843,61 1.0 9663.0 412.0 07.Apr.2030 338.0
ICBCIL ICBCIL FINANCE CO LTD MTN RegS Government Related 195.852,09 1.0 9772.0 138.0 27.Jan.2027 270.0
BNG BNG BANK NV 144A Government Related 195.860,92 1.0 9769.0 71.0 18.Mai2026 88.0
BACR BARCLAYS PLC Unternehmen 196.022,20 1.0 9744.0 120.0 24.Nov.2027 228.0
ASBBNK ASB BANK LTD MTN 144A Unternehmen 195.315,19 1.0 9710.0 112.0 22.Okt.2026 163.0
MARUB MARUBENI CORP RegS Unternehmen 195.344,25 1.0 9698.0 103.0 17.Sept.2026 158.0
BCHINA AMIPEACE LTD MTN RegS Government Related 195.397,09 1.0 9718.0 117.0 09.Nov.2026 175.0
NDAFH NORDEA BANK ABP MTN 144A Unternehmen 195.420,39 1.0 9711.0 107.0 30.Sept.2026 150.0
CCB STATE ELITE GLOBAL LTD MTN RegS Government Related 195.461,31 1.0 9712.0 106.0 29.Sept.2026 150.0
MS MORGAN STANLEY MTN Unternehmen 195.461,84 1.0 9750.0 135.0 21.Jan.2028 248.0
BFCM BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL MTN 144A Unternehmen 195.525,10 1.0 9713.0 108.0 04.Okt.2026 160.0
ONCRTX ONCOR ELECTRIC DELIVERY COMPANY LL Unternehmen 195.552,57 1.0 9681.0 573.0 01.Juni2032 415.0
LGCHM LG CHEM LTD RegS Unternehmen 195.556,86 1.0 9647.0 333.0 15.Apr.2029 363.0
MEX MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO Government Related 195.623,06 1.0 9625.0 553.0 27.Apr.2032 475.0
JNJ JOHNSON & JOHNSON Unternehmen 195.659,96 1.0 9565.0 1039.0 01.Sept.2040 450.0
CNP CENTERPOINT ENERGY HOUSTON ELECTRI Unternehmen 195.669,10 1.0 9571.0 1343.0 01.Apr.2053 530.0
BMY BRISTOL-MYERS SQUIBB CO Unternehmen 194.948,78 1.0 9743.0 1365.0 22.Feb.2054 555.0
AVB AVALONBAY COMMUNITIES INC MTN Unternehmen 195.035,60 1.0 9675.0 343.0 01.Juni2029 330.0
GS GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE FX-FRN Unternehmen 195.095,62 1.0 9754.0 145.0 24.Feb.2028 264.0
MUFG MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC Unternehmen 195.110,90 1.0 9695.0 110.0 13.Okt.2027 164.0
SUMITR SUMITOMO MITSUI TRUST BANK LTD MTN 144A Unternehmen 195.211,62 1.0 9701.0 103.0 16.Sept.2026 135.0
UNH UNITEDHEALTH GROUP INC Unternehmen 195.217,38 1.0 9697.0 1460.0 15.Juli2064 575.0
IDR IDR CASH Cash und/oder Derivate 194.674,28 1.0 1.0 0.0 nan 0.0
VOD VODAFONE GROUP PLC Unternehmen 194.599,74 1.0 9639.0 1323.0 28.Juni2054 575.0
AGRBK AGRICULTURAL BANK OF CHINA LTD (NE MTN RegS Government Related 194.631,24 1.0 9711.0 136.0 18.Jan.2027 200.0
STENGE STAR ENERGY GEOTHERMAL DARAJAT II RegS Unternehmen 194.643,75 1.0 9556.0 633.0 14.Okt.2038 485.0
PHILIP PHILIPPINES (REPUBLIC OF) Government Related 194.668,95 1.0 9713.0 232.0 01.Feb.2028 300.0
CBAAU COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA MTN 144A Unternehmen 194.687,85 1.0 9571.0 364.0 12.Sept.2034 361.0
SWEDA SWEDBANK AB MTN 144A Unternehmen 194.751,34 1.0 9695.0 119.0 16.Nov.2026 154.0
ISRAEL ISRAEL (STATE OF) Government Related 194.778,15 1.0 9705.0 228.0 17.Jan.2028 325.0
INDON INDONESIA (REPUBLIC OF) Government Related 194.811,22 1.0 9505.0 1386.0 10.Sept.2054 515.0
KDB KOREA DEVELOPMENT BANK Government Related 194.822,06 1.0 9740.0 146.0 24.Feb.2027 225.0
BCHINA BANK OF CHINA LTD (HONG KONG BRANC MTN RegS Government Related 194.868,79 1.0 9743.0 146.0 24.Feb.2027 238.0
RY ROYAL BANK OF CANADA 144A Gedeckt 194.623,98 1.0 9684.0 103.0 14.Sept.2026 105.0
DT DEUTSCHE TELEKOM INTL FINANCE B.V. Unternehmen 194.172,80 1.0 15334.0 403.0 15.Juni2030 763.0
AEMSPA A2A SPA MTN RegS Government Related 194.177,39 1.0 9614.0 768.0 02.Nov.2033 100.0
RWE RWE AG RegS Unternehmen 194.457,39 1.0 9636.0 775.0 26.Nov.2033 100.0
WOORIB WOORI BANK MTN RegS Unternehmen 194.519,99 1.0 9707.0 136.0 20.Jan.2027 200.0
PERU PERU (REPUBLIC OF) RegS Government Related 194.521,13 1.0 9551.0 970.0 17.Nov.2036 195.0
CM CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE 144A Gedeckt 194.460,50 1.0 9705.0 136.0 19.Jan.2027 185.0
HD HOME DEPOT INC Unternehmen 193.998,46 1.0 9612.0 1388.0 25.Juni2054 530.0
BK BANK OF NEW YORK MELLON CORP/THE MTN Unternehmen 194.035,84 1.0 9664.0 111.0 15.Okt.2026 105.0
CNC CENTENE CORPORATION Unternehmen 194.156,36 1.0 9618.0 339.0 15.Dez.2029 463.0
JABHOL JAB HOLDINGS BV 144A Unternehmen 193.432,84 1.0 7566.0 1304.0 08.Apr.2052 450.0
UBER UBER TECHNOLOGIES INC Unternehmen 193.617,18 1.0 9443.0 1351.0 15.Sept.2054 535.0
MIZUHO MIZUHO FINANCIAL GROUP INC Unternehmen 193.691,94 1.0 9600.0 341.0 22.Mai2030 326.0
JBIC JAPAN BANK FOR INTERNATIONAL COOPE Government Related 193.768,58 1.0 9673.0 137.0 20.Jan.2027 163.0
MEX MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO Government Related 193.093,27 1.0 9525.0 624.0 19.Mai2033 488.0
AAPL APPLE INC Unternehmen 193.157,42 1.0 9516.0 1419.0 10.Mai2053 485.0
SANTAN BANCO SANTANDER SA Unternehmen 193.289,74 1.0 9580.0 430.0 28.Mai2030 349.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK Government Related 193.355,23 1.0 9643.0 114.0 26.Okt.2026 75.0
ABNANV ABN AMRO BANK NV RegS Gedeckt 193.367,71 1.0 9569.0 1024.0 12.Jan.2037 138.0
ACACB CREDIT AGRICOLE HOME LOAN SFH RegS Gedeckt 193.388,72 1.0 9645.0 723.0 01.Feb.2033 38.0
EQIX EQUINIX INC Unternehmen 192.719,58 1.0 9495.0 565.0 15.Apr.2032 390.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK MTN RegS Government Related 193.041,68 1.0 12858.0 128.0 14.Dez.2026 13.0
EQIX EQUINIX INC Unternehmen 192.334,54 1.0 9565.0 715.0 15.März2033 100.0
BXP BOSTON PROPERTIES LP Unternehmen 192.546,79 1.0 9567.0 349.0 21.Juni2029 340.0
IBM IBM INTERNATIONAL CAPITAL PTE LTD Unternehmen 192.558,82 1.0 9599.0 1131.0 05.Feb.2044 525.0
KO COCA-COLA CO Unternehmen 192.584,55 1.0 9570.0 1415.0 14.Jan.2055 520.0
ALCSW ALCON FINANCE CORP 144A Unternehmen 192.609,04 1.0 9504.0 371.0 23.Sept.2029 300.0
NYC NEW YORK N Y Government Related 192.512,29 1.0 9422.0 1289.0 01.Okt.2049 509.0
ITALY ITALY (REPUBLIC OF) Government Related 191.941,67 1.0 9495.0 382.0 17.Okt.2029 288.0
DOC HEALTHPEAK OP LLC Unternehmen 192.203,65 1.0 9601.0 140.0 01.Feb.2027 135.0
FDX FEDEX CORP Unternehmen 191.219,03 1.0 9544.0 363.0 05.Aug.2029 310.0
TENN TENNET HOLDING BV MTN RegS Government Related 191.285,00 1.0 9554.0 713.0 30.Nov.2032 13.0
SUMIBK SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP IN Unternehmen 191.318,16 1.0 9533.0 362.0 16.Juli2029 304.0
IT GARTNER INC 144A Unternehmen 191.359,00 1.0 9418.0 399.0 01.Okt.2030 375.0
C CITIGROUP INC (FX-FRN) Unternehmen 191.396,89 1.0 9404.0 564.0 17.März2033 379.0
BAMIIM BANCO BPM SPA MTN RegS Unternehmen 191.471,04 1.0 12100.0 99.0 13.Sept.2026 600.0
NACN NATIONAL BANK OF CANADA Unternehmen 191.540,92 1.0 7589.0 259.0 14.Juni2028 522.0
HNDA AMERICAN HONDA FINANCE CORPORATION MTN Unternehmen 190.926,72 1.0 9462.0 246.0 24.März2028 200.0
MBGGR DAIMLER FINANCE NORTH AMERICA LLC 144A Unternehmen 191.026,73 1.0 9543.0 369.0 15.Aug.2029 310.0
ISPIM INTESA SANPAOLO SPA MTN RegS Unternehmen 191.113,54 1.0 12204.0 189.0 06.Sept.2027 475.0
BKIR BANK OF IRELAND GROUP PLC MTN RegS Unternehmen 191.145,39 1.0 12321.0 292.0 13.Nov.2029 463.0
UBS UBS GROUP AG 144A Unternehmen 190.514,42 1.0 9515.0 368.0 13.Aug.2030 313.0
PRXNA PROSUS NV MTN RegS Unternehmen 190.655,28 1.0 9491.0 549.0 19.Jan.2032 419.0
BNG BNG BANK NV MTN RegS Government Related 190.490,83 1.0 9519.0 751.0 19.Apr.2033 13.0
LLOYDS LLOYDS BANKING GROUP PLC Unternehmen 190.232,70 1.0 9388.0 1169.0 01.Dez.2045 530.0
C CITIGROUP INC Unternehmen 190.290,18 1.0 12596.0 883.0 15.Juli2039 813.0
UCGIM UNICREDIT SPA MTN RegS Unternehmen 190.313,35 1.0 12157.0 112.0 15.Nov.2027 585.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 190.336,49 1.0 10619.0 154.0 29.Apr.2027 800.0
ADM ARCHER DANIELS MIDLAND CO Unternehmen 189.676,40 1.0 9593.0 411.0 27.März2030 325.0
AMZN AMAZON.COM INC Unternehmen 189.700,06 1.0 9438.0 260.0 12.Mai2028 165.0
HPE HEWLETT PACKARD ENTERPRISE CO Unternehmen 189.779,63 1.0 9287.0 1309.0 15.Okt.2054 560.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 189.795,34 1.0 9441.0 264.0 01.Juni2029 207.0
RGA REINSURANCE GROUP OF AMERICA INC Unternehmen 189.798,47 1.0 9429.0 435.0 15.Juni2030 315.0
MEX MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO Government Related 189.910,35 1.0 9304.0 1198.0 07.Mai2054 640.0
DELL DELL INTERNATIONAL LLC Unternehmen 190.023,19 1.0 7535.0 1147.0 15.Dez.2041 338.0
BAC BANK OF AMERICA CORP MTN Unternehmen 189.312,85 1.0 9424.0 267.0 14.Juni2029 209.0
SUMIBK SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP IN Unternehmen 189.324,80 1.0 9438.0 320.0 14.Jan.2029 247.0
INRCIN INDIAN RAILWAY FINANCE CORP LTD MTN RegS Government Related 189.357,45 1.0 9434.0 563.0 21.Jan.2032 357.0
SON SONOCO PRODUCTS COMPANY Unternehmen 189.365,37 1.0 9369.0 423.0 01.Mai2030 313.0
RIOLN RIO TINTO FINANCE (USA) PLC Unternehmen 189.563,28 1.0 9242.0 1341.0 09.März2053 513.0
CGB CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM Schuldverschreibungen 189.425,00 1.0 1428.0 206.0 15.Okt.2027 244.0
MEX MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO Government Related 189.041,89 1.0 9336.0 418.0 16.Apr.2030 325.0
TAISEM TSMC GLOBAL LTD RegS Unternehmen 189.107,51 1.0 9396.0 255.0 23.Apr.2028 175.0
MEX MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO Government Related 189.124,83 1.0 9261.0 1188.0 04.Mai2053 634.0
PFE PFIZER INC Unternehmen 189.161,07 1.0 9353.0 420.0 01.Apr.2030 263.0
MEX MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO Government Related 189.177,75 1.0 9318.0 748.0 25.Okt.2033 145.0
ISPIM INTESA SANPAOLO SPA 144A Unternehmen 189.186,32 1.0 9361.0 575.0 01.Juni2032 420.0
SIEGR SIEMENS FINANCIERINGSMAATSCHAPPIJ 144A Unternehmen 189.286,84 1.0 7441.0 1149.0 11.März2041 288.0
THAIGB THAILAND KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 189.089,85 1.0 314.0 415.0 17.Dez.2029 160.0
MSFT MICROSOFT CORPORATION Unternehmen 188.556,90 1.0 5830.0 1760.0 01.Juni2060 267.0
SUNHUN SUN HUNG KAI PROPERTIES (CAPITAL M MTN RegS Unternehmen 188.589,07 1.0 9402.0 408.0 21.Jan.2030 288.0
CVS CVS HEALTH CORP Unternehmen 188.617,79 1.0 9429.0 194.0 21.Aug.2027 130.0
JYBC JYSKE BANK A/S MTN RegS Unternehmen 188.638,70 1.0 12110.0 358.0 06.Sept.2030 413.0
QATAR QATAR (STATE OF) RegS Government Related 188.675,05 1.0 9218.0 1297.0 14.März2049 482.0
MS MORGAN STANLEY Unternehmen 188.693,46 1.0 9282.0 900.0 22.Apr.2039 446.0
NOMURA NOMURA HOLDINGS INC Unternehmen 188.708,71 1.0 9411.0 275.0 14.Juli2028 217.0
VW VOLKSWAGEN LEASING GMBH MTN RegS Unternehmen 188.725,15 1.0 12355.0 330.0 25.März2029 463.0
KVUE KENVUE INC Unternehmen 188.747,72 1.0 9223.0 1355.0 22.März2053 505.0
ISRAEL ISRAEL (STATE OF) Government Related 188.911,43 1.0 9185.0 1267.0 12.März2054 575.0
WATC WESTERN AUSTRALIAN TREASURY CORPOR RegS Government Related 188.633,38 1.0 6272.0 366.0 24.Juli2029 275.0
HKLSP HONGKONG LAND FINANCE (CAYMAN ISLA MTN RegS Unternehmen 188.228,01 1.0 9341.0 433.0 27.Mai2030 288.0
MEITUA MEITUAN RegS Unternehmen 188.360,87 1.0 9319.0 464.0 28.Okt.2030 305.0
CVS CVS HEALTH CORP Unternehmen 188.391,59 1.0 9220.0 894.0 25.März2038 478.0
PEOPW BANK POLSKA KASA OPIEKI SA MTN RegS Unternehmen 188.440,04 1.0 12078.0 117.0 23.Nov.2027 550.0
CI CIGNA GROUP Unternehmen 188.449,02 1.0 9409.0 934.0 15.Aug.2038 480.0
BACR BARCLAYS PLC RegS Unternehmen 188.505,96 1.0 12270.0 541.0 31.Jan.2033 451.0
CDEL CORPORACION NACIONAL DEL COBRE DE RegS Government Related 187.812,32 1.0 9192.0 1060.0 18.Okt.2043 563.0
CDEL CORPORACION NACIONAL DEL COBRE DE RegS Government Related 187.969,87 1.0 9363.0 401.0 14.Jan.2030 315.0
DANBNK DANSKE BANK A/S MTN RegS Unternehmen 188.031,69 1.0 12437.0 348.0 21.Juni2030 475.0
BNP BNP PARIBAS SA 144A Unternehmen 188.120,55 1.0 9370.0 400.0 13.Jan.2031 305.0
AMXLMM AMERICA MOVIL SAB DE CV Unternehmen 187.424,08 1.0 9285.0 427.0 07.Mai2030 288.0
LLY ELI LILLY AND COMPANY Unternehmen 187.452,17 1.0 9357.0 1422.0 14.Aug.2054 505.0
EIBKOR EXPORT-IMPORT BANK OF KOREA MTN RegS Government Related 187.742,54 1.0 9326.0 300.0 19.Okt.2028 175.0
RKTLN RECKITT BENCKISER TREASURY SERVICE MTN RegS Unternehmen 187.076,63 0.0 12044.0 668.0 14.Sept.2033 388.0
URUGUA URUGUAY (ORIENTAL REPUBLIC OF) Government Related 187.128,60 0.0 9262.0 1286.0 18.Juni2050 510.0
STT STATE STREET CORP Unternehmen 187.327,34 0.0 9346.0 412.0 24.Jan.2030 240.0
HD HOME DEPOT INC Unternehmen 187.340,92 0.0 9300.0 292.0 15.Sept.2028 150.0
GGB GREECE REPUBLIC OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 187.180,79 0.0 10383.0 563.0 18.Juni2031 75.0
BLK BLACKROCK INC Unternehmen 186.734,27 0.0 9260.0 430.0 30.Apr.2030 240.0
WREICL WHARF REIC FINANCE BVI LTD MTN RegS Unternehmen 186.907,84 0.0 9259.0 429.0 07.Mai2030 288.0
CL COLGATE-PALMOLIVE CO Unternehmen 186.355,38 0.0 9309.0 610.0 15.Aug.2032 325.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 186.461,86 0.0 9291.0 1161.0 01.Feb.2044 485.0
ONTTFT ONTARIO TEACHERS FINANCE TRUST RegS Government Related 186.566,34 0.0 7391.0 721.0 02.Juni2034 430.0
BAMIIM BANCO BPM SPA MTN RegS Unternehmen 186.568,96 0.0 12004.0 360.0 09.Sept.2030 388.0
UNP UNION PACIFIC CORPORATION Unternehmen 186.610,87 0.0 9102.0 1348.0 09.Sept.2052 495.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 185.953,73 0.0 9212.0 424.0 22.Apr.2031 252.0
DBJJP DEVELOPMENT BANK OF JAPAN INC MTN 144A Government Related 186.248,44 0.0 9220.0 377.0 28.Aug.2029 188.0
C CITIGROUP INC Unternehmen 185.566,10 0.0 9259.0 413.0 29.Jan.2031 267.0
BAC BANK OF AMERICA CORP MTN Unternehmen 185.582,30 0.0 9136.0 854.0 24.Apr.2038 424.0
GS GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE Unternehmen 185.611,06 0.0 9148.0 1156.0 22.Mai2045 515.0
WCNCN WASTE CONNECTIONS INC Unternehmen 185.671,63 0.0 9209.0 591.0 01.Juni2032 320.0
KSA SAUDI ARABIA (KINGDOM OF) RegS Government Related 185.690,82 0.0 9228.0 1285.0 16.Jan.2050 525.0
FDX FEDEX CORP 144A Unternehmen 185.772,85 0.0 7420.0 1292.0 15.Feb.2048 405.0
DIS WALT DISNEY CO Unternehmen 185.824,27 0.0 9080.0 1156.0 15.Sept.2044 475.0
DIS WALT DISNEY CO Unternehmen 185.830,79 0.0 9261.0 493.0 13.Jan.2031 265.0
PGB PORTUGAL (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 185.822,88 0.0 10845.0 1718.0 12.Juni2054 363.0
ISPIM INTESA SANPAOLO SPA MTN RegS Unternehmen 185.200,34 0.0 11924.0 518.0 16.Sept.2032 385.0
LLY ELI LILLY AND COMPANY Unternehmen 185.270,97 0.0 9241.0 1411.0 09.Feb.2054 500.0
EU EUROPEAN UNION RegS Government Related 185.290,30 0.0 9235.0 1078.0 04.Juni2037 113.0
ORCL ORACLE CORPORATION Unternehmen 185.429,91 0.0 9242.0 1308.0 06.Feb.2053 555.0
RENAUL RCI BANQUE SA MTN RegS Unternehmen 185.431,64 0.0 12250.0 244.0 14.Juni2028 488.0
KRC KILROY REALTY LP Unternehmen 185.511,43 0.0 8176.0 639.0 15.Nov.2032 250.0
TCV TREASURY CORPORATION OF VICTORIA MTN Government Related 185.401,09 0.0 6094.0 1017.0 20.Nov.2040 500.0
DZHYP DZ HYP AG RegS Gedeckt 185.515,71 0.0 11956.0 285.0 20.Sept.2028 313.0
MSI MOTOROLA SOLUTIONS INC Unternehmen 184.818,23 0.0 10430.0 549.0 01.Juni2032 560.0
ONTTFT ONTARIO TEACHERS FINANCE TRUST RegS Government Related 184.857,52 0.0 11981.0 377.0 05.Okt.2029 330.0
SPGI S&P GLOBAL INC Unternehmen 184.947,96 0.0 9107.0 572.0 01.März2032 290.0
MUFG MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC Unternehmen 185.001,71 0.0 9250.0 419.0 25.Feb.2030 256.0
RWE RWE AG RegS Unternehmen 184.440,18 0.0 12072.0 308.0 13.Feb.2029 363.0
MIZUHO MIZUHO FINANCIAL GROUP INC Unternehmen 184.566,12 0.0 9164.0 434.0 25.Mai2031 259.0
SGB SWEDEN (KINGDOM OF) RegS Schuldverschreibungen 184.760,16 0.0 683.0 1861.0 24.Nov.2045 50.0
STANLN STANDARD CHARTERED PLC 144A Unternehmen 184.112,59 0.0 9163.0 558.0 12.Jan.2033 360.0
QTELQD OOREDOO INTERNATIONAL FINANCE LTD MTN RegS Government Related 184.132,29 0.0 9107.0 508.0 08.Apr.2031 263.0
JNJ JOHNSON & JOHNSON Unternehmen 184.169,10 0.0 9037.0 834.0 01.März2036 355.0
HKAA AIRPORT AUTHORITY HONG KONG 144A Government Related 184.187,45 0.0 7329.0 1542.0 12.Jan.2052 325.0
BAC BANK OF AMERICA CORP MTN Unternehmen 184.276,76 0.0 9206.0 414.0 13.Feb.2031 250.0
C CITIGROUP INC Unternehmen 184.287,96 0.0 9156.0 434.0 03.Juni2031 257.0
DGB DENMARK (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 184.406,31 0.0 785.0 2534.0 15.Nov.2052 25.0
TNGUTL TEXAS NAT GAS SECURITIZATION F Government Related 184.379,39 0.0 10240.0 354.0 01.Apr.2035 510.0
DB DEUTSCHE BANK AG (NEW YORK BRANCH) Unternehmen 183.688,01 0.0 9135.0 535.0 07.Jan.2033 374.0
VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Unternehmen 183.706,36 0.0 7197.0 1424.0 22.März2051 355.0
INTC INTEL CORPORATION Unternehmen 183.930,88 0.0 9190.0 1319.0 21.Feb.2054 560.0
BBLTB BANGKOK BANK PUBLIC CO LTD (HONG K RegS Unternehmen 183.988,66 0.0 9053.0 531.0 23.Sept.2036 347.0
APO APOLLO MANAGEMENT HOLDINGS LP 144A Unternehmen 184.016,61 0.0 8979.0 1227.0 15.März2048 500.0
ORCL ORACLE CORPORATION Unternehmen 184.036,25 0.0 10436.0 927.0 08.Juli2039 613.0
BGB BELGIUM KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 183.737,84 0.0 6863.0 2195.0 22.Juni2066 215.0
LBBW LANDESBANK BADEN-WUERTTEMBERG RegS Gedeckt 183.993,44 0.0 11981.0 389.0 13.Nov.2029 313.0
NOMURA NOMURA HOLDINGS INC Unternehmen 183.369,50 0.0 9139.0 450.0 16.Juli2030 268.0
TENN TENNET HOLDING BV MTN RegS Government Related 183.481,87 0.0 9134.0 1205.0 03.Juni2039 150.0
NZLGFA NEW ZEALAND LOCAL GOVERNMENT FUNDI MTN Government Related 183.536,15 0.0 6654.0 273.0 01.Aug.2028 470.0
BAC BANK OF AMERICA CORP Unternehmen 183.592,11 0.0 9059.0 496.0 11.März2032 265.0
ICE INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC Unternehmen 182.947,73 0.0 9051.0 1359.0 15.Juni2052 495.0
ISRAEL ISRAEL (STATE OF) Government Related 183.025,63 0.0 9112.0 446.0 03.Juli2030 275.0
GILD GILEAD SCIENCES INC Unternehmen 183.042,34 0.0 7218.0 1147.0 01.Okt.2040 260.0
HASI HAT HOLDINGS I LLC 144A Unternehmen 183.105,84 0.0 9145.0 454.0 15.Sept.2030 375.0
PFE PFIZER INC Unternehmen 183.109,93 0.0 8973.0 952.0 15.Sept.2038 410.0
TOYOTA TOYOTA MOTOR CREDIT CORP Unternehmen 183.185,93 0.0 9152.0 419.0 13.Feb.2030 215.0
MBGGR MERCEDES-BENZ INTERNATIONAL FINANC MTN RegS Unternehmen 183.230,67 0.0 11857.0 195.0 15.Sept.2027 325.0
CAN CANADA (GOVERNMENT OF) Schuldverschreibungen 183.043,23 0.0 6720.0 1827.0 01.Dez.2057 350.0
MGII MALAYSIA (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 183.286,64 0.0 2414.0 463.0 15.Okt.2030 346.0
ONT ONTARIO (PROVINCE OF) MTN Government Related 183.205,29 0.0 5340.0 1548.0 02.Juni2049 290.0
ISRAEL ISRAEL (STATE OF) Government Related 182.591,91 0.0 9102.0 409.0 15.Jan.2030 250.0
PRIFII PROLOGIS INTERNATIONAL FUNDING II MTN RegS Unternehmen 182.643,57 0.0 12099.0 864.0 01.Juli2036 438.0
ROMANI ROMANIA (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 182.672,66 0.0 11905.0 568.0 11.Juli2032 588.0
MQGAU MACQUARIE BANK LTD MTN RegS Unternehmen 182.764,69 0.0 11834.0 372.0 17.Sept.2029 320.0
KD KYNDRYL HOLDINGS INC Unternehmen 182.875,80 0.0 9030.0 540.0 15.Okt.2031 315.0
SECUSS SECURITAS TREASURY IRELAND DAC MTN RegS Unternehmen 182.257,97 0.0 11956.0 132.0 04.Apr.2027 425.0
NTRCN NUTRIEN LTD Unternehmen 182.279,12 0.0 8914.0 1253.0 01.Apr.2049 500.0
MFCCN MANULIFE FINANCIAL CORP Unternehmen 182.373,45 0.0 6956.0 430.0 13.Mai2035 282.0
NWIDE NATIONWIDE BUILDING SOCIETY MTN Unternehmen 182.410,03 0.0 11956.0 140.0 18.März2028 400.0
AWLN ANGLIAN WATER SERV FIN Unternehmen 182.449,38 0.0 14049.0 299.0 15.Jan.2029 663.0
CPPIBC CPPIB CAPITAL INC RegS Government Related 182.179,15 0.0 7245.0 266.0 15.Juni2028 300.0
FNMA4797 FNMA 15YR UMBS Verbrieft 182.294,96 0.0 9801.0 351.0 01.Nov.2037 400.0
UNH UNITEDHEALTH GROUP INC Unternehmen 181.810,33 0.0 8908.0 1339.0 15.Apr.2053 505.0
PLD PROLOGIS EURO FINANCE LLC Unternehmen 181.885,69 0.0 11982.0 727.0 05.Mai2034 400.0
BACR BARCLAYS PLC Unternehmen 182.019,78 0.0 9039.0 1230.0 10.Jan.2047 495.0
FCCSER FCC SERVICIOS MEDIO AMBIENTE HOLDI RegS Unternehmen 182.048,20 0.0 11755.0 528.0 08.Okt.2031 371.0
NESNVX NESTLE HOLDINGS INC. 144A Unternehmen 181.467,77 0.0 8910.0 965.0 24.Sept.2038 390.0
ADNA KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NV RegS Unternehmen 181.494,92 0.0 11939.0 232.0 04.Apr.2028 350.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 181.503,16 0.0 9050.0 566.0 25.Jan.2033 296.0
DSVDC DSV FINANCE BV MTN RegS Unternehmen 181.582,17 0.0 11802.0 462.0 06.Nov.2030 325.0
SANTAN BANCO SANTANDER SA Unternehmen 181.588,21 0.0 9017.0 480.0 03.Dez.2030 275.0
GS GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE Unternehmen 181.607,50 0.0 8991.0 506.0 22.Apr.2032 262.0
KSA SAUDI ARABIA (KINGDOM OF) MTN RegS Government Related 181.627,82 0.0 8904.0 1263.0 17.Apr.2049 500.0
STSP SINGTEL GROUP TREASURY PTE LTD MTN RegS Government Related 181.630,09 0.0 9042.0 448.0 10.Juni2030 188.0
GS GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE Unternehmen 181.646,08 0.0 9081.0 569.0 24.Feb.2033 310.0
BXP BOSTON PROPERTIES LP Unternehmen 181.664,08 0.0 9987.0 289.0 01.Dez.2028 450.0
MMC MARSH & MCLENNAN COMPANIES INC Unternehmen 181.743,64 0.0 9025.0 480.0 15.Nov.2030 225.0
STANLN STANDARD CHARTERED PLC 144A Unternehmen 181.786,73 0.0 9083.0 493.0 18.Feb.2036 327.0
UCGIM UNICREDIT SPA MTN RegS Gedeckt 181.530,21 0.0 11879.0 139.0 31.Jan.2027 338.0
IBM INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CO Unternehmen 181.053,78 0.0 11904.0 1559.0 01.Dez.2096 713.0
CHILE CHILE (REPUBLIC OF) Government Related 181.223,48 0.0 9037.0 711.0 31.Jan.2034 350.0
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 181.364,32 0.0 2911.0 3326.0 25.Mai2072 50.0
CERTSP STONEWEG EREIT LUX FINCO SARL MTN RegS Unternehmen 180.717,82 0.0 11766.0 473.0 30.Jan.2031 425.0
SCHW CHARLES SCHWAB CORPORATION (THE) Unternehmen 180.736,25 0.0 8972.0 521.0 13.Mai2031 230.0
ALLRNV ALLIANDER NV RegS Government Related 180.862,90 0.0 11973.0 574.0 31.Dez.2079 450.0
NYKRE NYKREDIT REALKREDIT A/S MTN RegS Unternehmen 180.988,47 0.0 11821.0 402.0 10.Jan.2030 338.0
KDB KOREA DEVELOPMENT BANK Government Related 180.994,51 0.0 11771.0 194.0 08.Sept.2027 263.0
FNMA4876 FNMA 30YR UMBS Verbrieft 180.926,54 0.0 10251.0 288.0 01.Dez.2052 600.0
MET METLIFE INC Unternehmen 180.331,39 0.0 8925.0 1170.0 15.Dez.2044 472.0
CHINA CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM RegS Government Related 180.333,33 0.0 8975.0 489.0 21.Okt.2030 120.0
MS MORGAN STANLEY MTN Unternehmen 180.362,17 0.0 8990.0 563.0 21.Jan.2033 294.0
GS GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE Unternehmen 180.382,68 0.0 7188.0 1106.0 21.Juli2042 291.0
SUMIBK SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP IN Unternehmen 180.384,60 0.0 8991.0 454.0 08.Juli2030 213.0
BERMUD BERMUDA (GOVERNMENT OF) RegS Government Related 180.406,62 0.0 9017.0 461.0 20.Aug.2030 238.0
SYK STRYKER CORPORATION Unternehmen 180.613,95 0.0 8993.0 449.0 15.Juni2030 195.0
BACR BARCLAYS PLC Unternehmen 180.636,93 0.0 8959.0 547.0 24.Nov.2032 289.0
SANUK SANTANDER UK PLC RegS Gedeckt 180.329,59 0.0 11863.0 334.0 12.März2029 300.0
NWG NATWEST MARKETS PLC MTN RegS Unternehmen 180.067,43 0.0 11746.0 209.0 04.Nov.2027 275.0
PRXNA PROSUS NV MTN RegS Unternehmen 180.125,53 0.0 8971.0 526.0 13.Juli2031 306.0
HKTGHD HKT CAPITAL NO 6 LTD RegS Unternehmen 180.279,61 0.0 8983.0 569.0 18.Jan.2032 300.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK RegS Government Related 179.578,13 0.0 11765.0 656.0 12.Jan.2033 288.0
MALAYS MALAYSIA SOVEREIGN SUKUK BHD RegS Government Related 179.727,35 0.0 8842.0 1234.0 22.Apr.2045 424.0
POLAND POLAND (REPUBLIC OF) Government Related 179.765,68 0.0 10049.0 699.0 18.Sept.2034 513.0
BIDU BAIDU INC Unternehmen 179.847,28 0.0 8991.0 547.0 23.Aug.2031 238.0
ONT ONTARIO (PROVINCE OF) Government Related 179.546,90 0.0 7360.0 238.0 08.März2028 360.0
SCHHOL SCHLESWIG-HOLSTEIN (STATE OF) RegS Government Related 179.766,20 0.0 11826.0 507.0 06.März2031 288.0
MUNHYP MUENCHENER HYPOTHEKENBANK EG RegS Gedeckt 179.861,51 0.0 11980.0 375.0 14.Aug.2029 313.0
CAS CALIFORNIA ST Government Related 179.609,01 0.0 8925.0 484.0 01.Nov.2030 175.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 179.200,62 0.0 8884.0 553.0 08.Nov.2032 254.0
BRO BROWN & BROWN INC Unternehmen 179.313,85 0.0 8860.0 504.0 15.März2031 238.0
AXIATA AXIATA SPV2 BHD MTN RegS Government Related 179.326,92 0.0 8963.0 463.0 19.Aug.2030 216.0
BAC BANK OF AMERICA CORP MTN Unternehmen 179.456,17 0.0 8884.0 546.0 20.Okt.2032 257.0
NDB NORDDEUTSCHE LANDESBANK GIROZENTRA RegS Gedeckt 179.278,37 0.0 11769.0 299.0 20.Okt.2028 263.0
CITNAT KOOKMIN BANK RegS Gedeckt 179.285,11 0.0 11762.0 231.0 21.Jan.2028 275.0
BNP BNP PARIBAS SA MTN 144A Unternehmen 178.809,69 0.0 8931.0 456.0 12.Aug.2035 259.0
HYUELE SK HYNIX INC RegS Unternehmen 178.989,62 0.0 8926.0 498.0 19.Jan.2031 238.0
EFSF EUROPEAN FINANCIAL STABILITY FACIL MTN RegS Government Related 179.003,77 0.0 8845.0 1437.0 13.Feb.2043 170.0
HKAA AIRPORT AUTHORITY HONG KONG 144A Government Related 179.067,07 0.0 8923.0 575.0 12.Jan.2032 250.0
ANZ AUSTRALIA AND NEW ZEALAND BANKING 144A Unternehmen 179.104,79 0.0 8891.0 469.0 25.Nov.2035 257.0
MASSMU MASSMUTUAL GLOBAL FUNDING II MTN 144A Unternehmen 179.138,98 0.0 8858.0 507.0 09.März2031 215.0
AES AES CORPORATION (THE) Unternehmen 179.155,12 0.0 8931.0 494.0 15.Jan.2031 245.0
IBRD INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCT Government Related 179.161,77 0.0 11742.0 657.0 19.Jan.2033 290.0
NGB NORWAY KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 178.970,37 0.0 931.0 704.0 15.Aug.2033 300.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO MTN RegS Unternehmen 178.544,11 0.0 11817.0 264.0 24.Mai2028 288.0
MS MORGAN STANLEY MTN Unternehmen 178.596,97 0.0 10178.0 93.0 09.Aug.2026 625.0
NIPLIF NIPPON LIFE INSURANCE CO 144A Unternehmen 178.652,13 0.0 8907.0 473.0 21.Jan.2051 275.0
UAE UNITED ARAB EMIRATES (GOVERNMENT O MTN RegS Government Related 178.696,75 0.0 8865.0 564.0 19.Okt.2031 200.0
MUFG MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC Unternehmen 178.763,01 0.0 8847.0 544.0 13.Okt.2032 249.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 178.718,10 0.0 9382.0 197.0 31.Aug.2027 50.0
CAS CALIFORNIA ST Government Related 178.550,96 0.0 11603.0 635.0 01.Apr.2034 750.0
POLAND POLAND (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 178.164,84 0.0 11497.0 1054.0 22.Okt.2039 388.0
ESM EUROPEAN STABILITY MECHANISM MTN RegS Government Related 178.194,28 0.0 8739.0 1644.0 02.Nov.2046 180.0
ADGB ABU DHABI (EMIRATE OF) MTN RegS Government Related 178.321,97 0.0 8833.0 557.0 15.Sept.2031 188.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK MTN RegS Government Related 178.355,70 0.0 11856.0 370.0 17.Juli2029 275.0
DBSSP DBS BANK LTD (LONDON BRANCH) RegS Gedeckt 178.061,03 0.0 11748.0 250.0 31.März2028 260.0
NIB NORDIC INVESTMENT BANK MTN RegS Government Related 177.792,55 0.0 11674.0 499.0 24.Jan.2031 263.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK Government Related 177.906,78 0.0 8849.0 533.0 13.Mai2031 163.0
CHILE CHILE (REPUBLIC OF) Government Related 177.914,93 0.0 8693.0 1087.0 07.März2042 434.0
C CITIGROUP INC Unternehmen 177.996,93 0.0 8821.0 550.0 03.Nov.2032 252.0
NSWTC NEW SOUTH WALES TREASURY CORPORATI MTN RegS Government Related 177.800,93 0.0 6461.0 755.0 20.Feb.2035 475.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 177.289,98 0.0 6978.0 1361.0 22.Apr.2052 333.0
GILD GILEAD SCIENCES INC Unternehmen 177.512,50 0.0 8810.0 476.0 01.Okt.2030 165.0
BDX BECTON DICKINSON AND COMPANY Unternehmen 177.554,39 0.0 8787.0 1174.0 15.Dez.2044 468.0
BAC BANK OF AMERICA CORP MTN Unternehmen 177.556,60 0.0 8861.0 455.0 23.Juli2031 190.0
ESM EUROPEAN STABILITY MECHANISM RegS Government Related 177.596,61 0.0 11532.0 781.0 15.Sept.2034 275.0
HKINTL HONG KONG SPECIAL ADMINISTRATIVE R MTN RegS Government Related 177.648,72 0.0 8838.0 578.0 24.Nov.2031 175.0
MS MORGAN STANLEY Unternehmen 176.935,78 0.0 11506.0 522.0 01.Apr.2032 725.0
CDW CDW LLC Unternehmen 176.988,01 0.0 9944.0 123.0 01.Apr.2028 425.0
LINREI LINK FINANCE CAYMAN 2009 LTD MTN RegS Unternehmen 176.998,64 0.0 8822.0 574.0 19.Jan.2032 275.0
GS GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE Unternehmen 177.049,28 0.0 8830.0 533.0 21.Juli2032 238.0
PHILIP PHILIPPINES (REPUBLIC OF) Government Related 177.085,48 0.0 8816.0 1049.0 20.Jan.2040 395.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 177.130,50 0.0 8823.0 893.0 24.Juli2038 388.0
MEX MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO Government Related 177.235,71 0.0 8795.0 519.0 24.Mai2031 266.0
LLOYDS LLOYDS BANKING GROUP PLC MTN RegS Unternehmen 177.260,71 0.0 6868.0 265.0 31.Aug.2033 709.0
NSWTC NEW SOUTH WALES TREASURY CORPORATI RegS Government Related 177.214,97 0.0 6107.0 828.0 20.Feb.2036 425.0
BAC BANK OF AMERICA CORP MTN Unternehmen 176.568,95 0.0 9985.0 154.0 25.Nov.2027 418.0
KEY KEYCORP MTN Unternehmen 176.627,14 0.0 9962.0 249.0 30.Apr.2028 410.0
COF CAPITAL ONE FINANCIAL CORPORATION Unternehmen 176.717,76 0.0 9925.0 142.0 09.März2027 375.0
NGB NORWAY KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 176.830,44 0.0 919.0 378.0 06.Sept.2029 175.0
AEMSPA A2A SPA MTN RegS Government Related 176.315,24 0.0 11698.0 64.0 15.Juni2026 250.0
KBN KOMMUNALBANKEN AS MTN 144A Government Related 176.373,14 0.0 8796.0 458.0 14.Juni2030 113.0
KOREA KOREA (REPUBLIC OF) Government Related 176.388,74 0.0 8756.0 567.0 15.Okt.2031 175.0
MRK MERCK & CO INC Unternehmen 176.392,25 0.0 8775.0 573.0 10.Dez.2031 215.0
NTT NTT FINANCE CORP 144A Unternehmen 176.410,17 0.0 8739.0 514.0 03.Apr.2031 206.0
BNS BANK OF NOVA SCOTIA Unternehmen 176.438,87 0.0 8808.0 546.0 01.Aug.2031 215.0
MRK MERCK & CO INC Unternehmen 176.525,28 0.0 8802.0 456.0 24.Juni2030 145.0
RAGB AUSTRIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 176.269,04 0.0 11560.0 815.0 20.Feb.2035 295.0
KSA SAUDI ARABIA (KINGDOM OF) MTN RegS Government Related 175.808,43 0.0 8739.0 1354.0 18.Jan.2053 500.0
INDON INDONESIA (REPUBLIC OF) Government Related 175.821,85 0.0 8775.0 544.0 28.Juli2031 215.0
HKINTL HONG KONG SPECIAL ADMINISTRATIVE R MTN 144A Government Related 175.854,36 0.0 8784.0 514.0 02.Feb.2031 138.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 175.896,04 0.0 8748.0 484.0 19.Nov.2031 176.0
INDON INDONESIA (REPUBLIC OF) Government Related 176.039,34 0.0 8718.0 512.0 12.März2031 185.0
CHTR TIME WARNER CABLE ENTERPRISES LLC Unternehmen 176.151,80 0.0 11650.0 591.0 15.Juli2033 838.0
QATAR QATAR (STATE OF) RegS Government Related 175.455,74 0.0 8615.0 1357.0 16.Apr.2050 440.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 175.501,53 0.0 8764.0 502.0 04.Feb.2032 195.0
VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Unternehmen 175.746,18 0.0 11536.0 434.0 01.Dez.2030 775.0
NESNVX NESTLE FINANCE INTERNATIONAL LTD MTN RegS Unternehmen 175.049,12 0.0 9931.0 874.0 29.März2035 150.0
TAISEM TSMC GLOBAL LTD RegS Unternehmen 175.084,01 0.0 8698.0 480.0 28.Sept.2030 138.0
GS GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE MTN RegS Unternehmen 175.098,81 0.0 11573.0 249.0 22.März2028 200.0
GS GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE Unternehmen 175.107,48 0.0 9910.0 106.0 16.Nov.2026 350.0
UBS UBS GROUP AG 144A Unternehmen 175.228,15 0.0 8753.0 498.0 11.Feb.2032 210.0
ROSW ROCHE HOLDINGS INC 144A Unternehmen 175.326,80 0.0 8725.0 576.0 13.Dez.2031 208.0
AHTLN ASHTEAD CAPITAL INC 144A Unternehmen 174.800,68 0.0 8731.0 543.0 12.Aug.2031 245.0
CHINA CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM RegS Government Related 174.937,21 0.0 8684.0 1128.0 03.Dez.2039 275.0
ALLRNV ALLIANDER NV MTN RegS Government Related 174.996,88 0.0 11357.0 772.0 07.Okt.2034 300.0
TCV TREASURY CORPORATION OF VICTORIA MTN RegS Government Related 174.903,74 0.0 4940.0 868.0 17.Sept.2035 200.0
EIBKOR EXPORT-IMPORT BANK OF KOREA Government Related 174.343,10 0.0 8695.0 586.0 18.Jan.2032 213.0
CADES CAISSE AMORTISSEMENT DE LA DETTE S 144A Government Related 174.360,02 0.0 8705.0 511.0 20.Jan.2031 138.0
CVS CVS HEALTH CORP Unternehmen 174.492,57 0.0 8632.0 508.0 28.Feb.2031 188.0
PIFKSA GACI FIRST INVESTMENT CO MTN RegS Government Related 174.586,93 0.0 8532.0 1496.0 13.Okt.2122 538.0
STEDIN STEDIN HOLDING NV MTN RegS Government Related 173.926,55 0.0 11385.0 929.0 12.Feb.2037 338.0
RENTEN LANDWIRTSCHAFTLICHE RENTENBANK MTN Government Related 174.016,94 0.0 10137.0 425.0 28.Mai2030 413.0
MITSRE MITSUI FUDOSAN CO LTD 144A Unternehmen 174.150,30 0.0 8683.0 576.0 21.Jan.2032 257.0
PFE PFIZER INC Unternehmen 174.181,28 0.0 8706.0 556.0 18.Aug.2031 175.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #91 Schuldverschreibungen 174.067,94 0.0 69.0 106.0 20.Sept.2026 230.0
NIESA NIEDERSACHSEN LAND OF RegS Government Related 174.250,08 0.0 11425.0 739.0 09.Jan.2034 263.0
MUFG MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC Unternehmen 173.552,33 0.0 8639.0 1033.0 18.Juli2039 375.0
IBM INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CO Unternehmen 173.559,92 0.0 9892.0 137.0 27.Jan.2027 330.0
NORBK NORINCHUKIN BANK/THE 144A Unternehmen 173.624,21 0.0 8593.0 554.0 22.Sept.2031 208.0
C CITIGROUP INC Unternehmen 173.658,03 0.0 8650.0 910.0 24.Jan.2039 388.0
KSA SAUDI ARABIA (KINGDOM OF) MTN RegS Government Related 173.673,90 0.0 8503.0 1245.0 04.Okt.2047 463.0
SW WESTROCK MWV LLC Unternehmen 173.745,24 0.0 11492.0 373.0 15.Jan.2030 820.0
AVB AVALONBAY COMMUNITIES INC Unternehmen 173.830,33 0.0 8669.0 584.0 15.Jan.2032 205.0
IBRD INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCT MTN Government Related 173.852,59 0.0 8682.0 986.0 17.Sept.2035 10.0
DALAPT Dallas-Fort Worth International Ai Government Related 173.899,29 0.0 8552.0 1117.0 01.Nov.2051 451.0
ACAFP CREDIT AGRICOLE SA 144A Unternehmen 173.209,14 0.0 6894.0 1145.0 11.Jan.2041 281.0
BMW BMW FINANCE NV MTN RegS Unternehmen 173.429,92 0.0 11552.0 87.0 13.Juli2026 75.0
AWLN ANGLIAN WATER SERVICES FINANCING P MTN RegS Unternehmen 173.461,55 0.0 13338.0 195.0 05.Okt.2027 450.0
MS MORGAN STANLEY Unternehmen 173.466,89 0.0 11461.0 514.0 07.Mai2032 295.0
CMZB COMMERZBANK AG MTN RegS Gedeckt 173.256,49 0.0 11292.0 633.0 01.Sept.2032 225.0
EU EUROPEAN UNION RegS Government Related 172.794,73 0.0 8640.0 972.0 04.Juli2035 0.0
MRK MERCK & CO INC Unternehmen 172.825,26 0.0 8529.0 1163.0 18.Mai2043 415.0
CB CHUBB INA HOLDINGS LLC Unternehmen 172.882,03 0.0 11339.0 769.0 15.Mai2036 670.0
MRK MSD NETHERLANDS CAPITAL BV Unternehmen 173.029,53 0.0 11438.0 952.0 30.Mai2037 350.0
AZO AUTOZONE INC Unternehmen 173.043,81 0.0 8634.0 505.0 15.Jan.2031 165.0
EOANGR EON INTERNATIONAL FINANCE BV MTN RegS Unternehmen 173.153,00 0.0 11419.0 208.0 19.Okt.2027 125.0
TOYOTA TOYOTA MOTOR CREDIT CORP MTN RegS Unternehmen 172.458,78 0.0 11494.0 88.0 16.Juli2026 25.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 172.734,76 0.0 9839.0 228.0 23.Jan.2029 351.0
MAR MARRIOTT INTERNATIONAL INC Unternehmen 172.735,96 0.0 8537.0 702.0 15.Okt.2033 275.0
IFC INTERNATIONAL FINANCE CORP MTN Government Related 172.742,32 0.0 8600.0 480.0 27.Aug.2030 75.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #115 Schuldverschreibungen 172.624,72 0.0 71.0 411.0 20.Dez.2029 220.0
SANUSA SANTANDER HOLDINGS USA INC Unternehmen 172.066,50 0.0 11246.0 420.0 09.Nov.2031 766.0
INDON INDONESIA (REPUBLIC OF) Government Related 172.107,77 0.0 8552.0 1311.0 11.Jan.2048 435.0
CRHID CRH AMERICA FINANCE INC 144A Unternehmen 172.195,33 0.0 8434.0 1267.0 04.Apr.2048 450.0
PHILIP PHILIPPINES (REPUBLIC OF) Government Related 172.216,52 0.0 8584.0 585.0 06.Jan.2032 195.0
CNC CENTENE CORPORATION Unternehmen 172.283,09 0.0 9762.0 193.0 15.Dez.2027 425.0
ONCRTX ONCOR ELECTRIC DELIVERY COMPANY LL Unternehmen 172.375,51 0.0 11270.0 532.0 01.Mai2032 700.0
BAYTRN BAY AREA TOLL AUTH CALIF TOLL BRDG Government Related 172.107,20 0.0 11198.0 1177.0 01.Okt.2050 691.0
FRSD1070 FHLMC 30YR UMBS SUPER Verbrieft 172.260,58 0.0 9118.0 583.0 01.Apr.2052 350.0
AMXLMM AMERICA MOVIL SAB DE CV Unternehmen 171.736,66 0.0 8539.0 1117.0 16.Juli2042 438.0
NVDA NVIDIA CORPORATION Unternehmen 171.797,53 0.0 8450.0 1067.0 01.Apr.2040 350.0
AMD ADVANCED MICRO DEVICES INC Unternehmen 171.809,90 0.0 8488.0 1407.0 01.Juni2052 439.0
EFSF EUROPEAN FINANCIAL STABILITY FACIL MTN RegS Government Related 171.940,62 0.0 11435.0 166.0 03.Mai2027 75.0
GOOGL ALPHABET INC Unternehmen 171.991,64 0.0 11328.0 1341.0 06.Mai2045 388.0
SOGRPR SOCIETE DU GRAND PARIS MTN RegS Government Related 171.800,50 0.0 5640.0 2062.0 26.Nov.2051 100.0
KSA SAUDI ARABIA (KINGDOM OF) MTN RegS Government Related 171.362,38 0.0 8419.0 1233.0 26.Okt.2046 450.0
CAS CALIFORNIA ST Government Related 171.483,08 0.0 11947.0 867.0 01.Apr.2039 755.0
G2MA5398 GNMA2 30YR 2018 PRODUCTION Verbrieft 171.191,83 0.0 9456.0 625.0 20.Aug.2048 400.0
BMETR EMPRESA DE TRANSPORTE DE PASAJEROS RegS Government Related 170.975,47 0.0 8408.0 1298.0 07.Mai2050 470.0
PRU PRUDENTIAL FINANCIAL INC MTN Unternehmen 170.559,69 0.0 11253.0 955.0 21.Juni2040 663.0
MEX MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO Government Related 170.574,97 0.0 8516.0 711.0 12.Feb.2034 350.0
BCECN BELL TELEPHONE COMPANY OF CANADA O Unternehmen 170.793,49 0.0 8534.0 591.0 15.Feb.2032 215.0
TENN TENNET HOLDING BV MTN RegS Government Related 170.890,51 0.0 11357.0 270.0 05.Juni2028 138.0
CHILE CHILE (REPUBLIC OF) Government Related 170.163,76 0.0 8488.0 697.0 27.Juli2033 255.0
CRHID CRH FINANCE DAC MTN RegS Unternehmen 170.435,54 0.0 11225.0 302.0 18.Okt.2028 138.0
NZGB NEW ZEALAND (GOVERNMENT OF) Schuldverschreibungen 170.516,58 0.0 3847.0 1271.0 15.Mai2041 175.0
SACHAN LAND SACHSEN ANHALT MTN RegS Government Related 170.301,93 0.0 11344.0 181.0 25.Juni2027 50.0
GOOGL ALPHABET INC Unternehmen 169.802,87 0.0 11178.0 1644.0 06.Mai2054 400.0
ORBIA ORBIA ADVANCE CORPORATION SAB DE C RegS Unternehmen 169.811,85 0.0 8408.0 511.0 11.Mai2031 288.0
HSBC HSBC HOLDINGS PLC MTN RegS Unternehmen 169.834,78 0.0 6625.0 390.0 11.März2035 572.0
GM GENERAL MOTORS CO Unternehmen 169.890,28 0.0 9470.0 1170.0 01.Apr.2049 595.0
KSA SAUDI ARABIA (KINGDOM OF) MTN RegS Government Related 169.974,00 0.0 8484.0 668.0 02.Feb.2033 225.0
BIMBOA GRUPO BIMBO SAB DE CV RegS Unternehmen 170.137,61 0.0 8370.0 1232.0 10.Nov.2047 470.0
NIESA NIEDERSACHSEN LAND OF MTN RegS Government Related 170.069,18 0.0 11338.0 145.0 11.Feb.2027 0.0
MFCCN MANULIFE FINANCIAL CORP Unternehmen 169.527,08 0.0 9524.0 561.0 16.März2032 370.0
GM GENERAL MOTORS FINANCIAL COMPANY I RegS Unternehmen 169.658,19 0.0 11292.0 171.0 20.Mai2027 60.0
NDB NORDDEUTSCHE LANDESBANK GIROZENTRA MTN RegS Gedeckt 169.744,49 0.0 11264.0 235.0 18.Jan.2028 75.0
AFDB AFRICAN DEVELOPMENT BANK Government Related 169.083,33 0.0 11246.0 269.0 24.Mai2028 88.0
ICE INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC Unternehmen 169.086,80 0.0 8372.0 640.0 15.Sept.2032 185.0
PPL PPL ELECTRIC UTILITIES CORPORATION Unternehmen 169.156,36 0.0 9520.0 1359.0 15.Mai2053 525.0
CMCSA COMCAST CORPORATION Unternehmen 169.272,09 0.0 8314.0 1043.0 01.Apr.2040 375.0
LIEENE LIETUVOS ENERGIJA UAB MTN RegS Government Related 168.766,41 0.0 11223.0 278.0 10.Juli2028 188.0
ERGIM ERG SPA MTN RegS Unternehmen 168.979,30 0.0 11210.0 202.0 11.Sept.2027 50.0
INDOGB INDONESIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 168.731,48 0.0 1.0 869.0 15.Apr.2040 750.0
MGS MALAYSIA (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 168.764,84 0.0 2401.0 86.0 15.Juli2026 391.0
ARE ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUITIES IN Unternehmen 168.321,96 0.0 8362.0 611.0 18.Mai2032 200.0
NGB NORWAY KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 168.552,62 0.0 965.0 144.0 17.Feb.2027 175.0
C CITIGROUP INC Unternehmen 168.061,27 0.0 8259.0 1192.0 24.Apr.2048 428.0
ONT ONTARIO (PROVINCE OF) Government Related 168.189,72 0.0 4173.0 1796.0 02.Dez.2051 190.0
BABA ALIBABA GROUP HOLDING LTD Unternehmen 167.560,39 0.0 8286.0 1302.0 06.Dez.2047 420.0
NGGLN NATIONAL GRID ELECTRICITY TRANSMIS MTN RegS Unternehmen 167.157,30 0.0 8262.0 1168.0 17.Apr.2040 200.0
NYKRE NYKREDIT REALKREDIT A/S MTN RegS Unternehmen 167.261,09 0.0 11124.0 236.0 17.Jan.2028 38.0
VTRS MYLAN II BV Unternehmen 167.456,43 0.0 8271.0 1131.0 15.Juni2046 525.0
BYLABO BAYERISCHE LANDESBODENKREDITANSTAL Government Related 167.506,19 0.0 11801.0 505.0 28.Feb.2031 288.0
MS MORGAN STANLEY (FXD-FRN) MTN Unternehmen 166.868,73 0.0 10901.0 559.0 18.Okt.2033 634.0
CMCSA NBCUNIVERSAL MEDIA LLC Unternehmen 166.890,68 0.0 10922.0 946.0 30.Apr.2040 640.0
INDON INDONESIA (REPUBLIC OF) Government Related 166.913,27 0.0 8194.0 1375.0 15.Okt.2050 420.0
DBHNGR DEUTSCHE BAHN FINANCE GMBH MTN RegS Government Related 167.107,73 0.0 11074.0 302.0 26.Sept.2028 63.0
TENCNT TENCENT HOLDINGS LTD MTN RegS Unternehmen 166.546,55 0.0 8202.0 1099.0 22.Apr.2041 368.0
ORCL ORACLE CORPORATION Unternehmen 166.131,04 0.0 10841.0 853.0 15.Apr.2038 650.0
CASHGR CALIFORNIA ST UNIV REV Government Related 166.166,71 0.0 8185.0 1128.0 01.Nov.2047 390.0
HSBC HSBC HOLDINGS PLC Unternehmen 165.942,34 0.0 10859.0 765.0 02.Mai2036 650.0
MS MORGAN STANLEY Unternehmen 165.966,63 0.0 11010.0 1044.0 24.Juli2042 638.0
KEY KEYCORP MTN Unternehmen 165.345,44 0.0 10723.0 627.0 06.März2035 640.0
C CITIGROUP INC Unternehmen 164.977,10 0.0 10828.0 566.0 17.Nov.2033 627.0
EFSF EUROPEAN FINANCIAL STABILITY FACIL MTN RegS Government Related 165.210,08 0.0 11778.0 282.0 27.Juli2028 250.0
COOPBK CO-OPERATIVE BANK HOLDINGS LTD RegS Unternehmen 165.223,30 0.0 16113.0 271.0 22.Mai2034 1175.0
MQGAU MACQUARIE GROUP LTD MTN 144A Unternehmen 164.598,18 0.0 10838.0 632.0 07.Dez.2034 625.0
HTHROW HEATHROW FUNDING LTD MTN RegS Unternehmen 164.702,09 0.0 10886.0 427.0 11.Feb.2030 150.0
HSBC HSBC HOLDINGS PLC RegS Unternehmen 164.720,98 0.0 10913.0 300.0 24.Sept.2029 64.0
ORSTED ORSTED A/S RegS Government Related 164.766,83 0.0 10918.0 691.0 14.Juni2033 288.0
V VISA INC Unternehmen 164.188,72 0.0 10892.0 783.0 15.Juni2034 238.0
SUMIBK SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP IN Unternehmen 164.279,59 0.0 10193.0 1117.0 09.Juli2044 584.0
INDON INDONESIA (REPUBLIC OF) Government Related 164.448,56 0.0 8062.0 1601.0 15.Apr.2070 445.0
PERU PERU (REPUBLIC OF) Government Related 163.580,02 0.0 8576.0 719.0 15.Jan.2034 300.0
NTT NTT FINANCE CORP MTN RegS Unternehmen 163.152,48 0.0 10844.0 324.0 13.Dez.2028 40.0
ASIA ASIAN DEVELOPMENT BANK MTN Government Related 162.765,58 0.0 9833.0 134.0 12.Jan.2027 263.0
GPN GLOBAL PAYMENTS INC Unternehmen 162.829,13 0.0 9224.0 429.0 15.Mai2030 290.0
AAPL APPLE INC Unternehmen 162.932,00 0.0 8124.0 1307.0 04.Aug.2046 385.0
SYY SYSCO CORPORATION Unternehmen 162.318,35 0.0 10758.0 653.0 17.Jan.2034 600.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 162.343,50 0.0 9161.0 1179.0 01.Juni2045 495.0
UNH UNITEDHEALTH GROUP INC Unternehmen 162.385,17 0.0 8037.0 1298.0 15.Juni2048 425.0
QCOM QUALCOMM INCORPORATED Unternehmen 162.480,58 0.0 9158.0 1187.0 20.Mai2045 480.0
BK BANK OF NEW YORK MELLON CORP/THE MTN Unternehmen 162.615,46 0.0 10630.0 279.0 25.Okt.2029 632.0
ORCL ORACLE CORPORATION Unternehmen 162.645,32 0.0 10662.0 356.0 09.Nov.2029 615.0
UNH UNITEDHEALTH GROUP INC Unternehmen 162.167,63 0.0 10553.0 773.0 15.März2036 580.0
FNCB7805 FNMA 30YR UMBS Verbrieft 161.961,78 0.0 10445.0 233.0 01.Jan.2054 650.0
EFSF EUROPEAN FINANCIAL STABILITY FACIL MTN RegS Government Related 161.843,17 0.0 11549.0 75.0 31.Mai2026 40.0
CAN CANADA (GOVERNMENT OF) Schuldverschreibungen 161.732,28 0.0 8415.0 630.0 01.Juni2033 575.0
NEDWBK NEDERLANDSE WATERSCHAPSBANK NV RegS Government Related 161.753,19 0.0 8088.0 1132.0 16.Feb.2037 0.0
PFE PFIZER INC Unternehmen 161.227,43 0.0 7884.0 1332.0 15.März2049 400.0
ADGB ABU DHABI (EMIRATE OF) MTN RegS Government Related 161.430,71 0.0 7933.0 1400.0 16.Apr.2050 388.0
TENN TENNET HOLDING BV MTN RegS Government Related 161.516,90 0.0 10745.0 462.0 03.Juni2030 88.0
SLOVGB SLOVAK REPUBLIC (GOVERNMENT) RegS Schuldverschreibungen 161.227,66 0.0 7862.0 1618.0 17.Okt.2047 200.0
MGS MALAYSIA (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 161.443,40 0.0 2768.0 1413.0 06.Juli2048 492.0
GS GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE Unternehmen 160.828,85 0.0 10527.0 655.0 25.Apr.2035 585.0
RIOLN RIO TINTO ALCAN INC Unternehmen 161.121,68 0.0 10607.0 741.0 01.Juni2035 575.0
SCHHOL SCHLESWIG-HOLSTEIN (STATE OF) RegS Government Related 160.814,03 0.0 10718.0 375.0 12.Juni2029 13.0
FRSD3853 FHLMC 30YR UMBS SUPER Verbrieft 160.830,30 0.0 10061.0 397.0 01.Aug.2053 550.0
EFNCN ELEMENT FLEET MANAGEMENT CORP 144A Unternehmen 160.571,27 0.0 10563.0 287.0 04.Dez.2028 632.0
INTC INTEL CORPORATION Unternehmen 160.668,33 0.0 6336.0 1389.0 15.Nov.2049 325.0
PGB PORTUGAL (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 160.727,03 0.0 12113.0 1326.0 15.Feb.2045 410.0
QHEL HYDRO-QUEBEC MTN Government Related 160.668,93 0.0 4013.0 2002.0 15.Feb.2060 210.0
RCICN ROGERS COMMUNICATIONS INC RegS Unternehmen 160.032,33 0.0 7821.0 423.0 21.Sept.2030 580.0
ROMANI ROMANIA (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 160.049,73 0.0 10639.0 777.0 10.Feb.2037 750.0
CHPUCN CHOICE PROPERTIES REAL ESTATE INVE Unternehmen 160.073,75 0.0 7930.0 548.0 24.Juni2032 600.0
PANAMA PANAMA REPUBLIC OF (GOVERNMENT) Government Related 160.097,44 0.0 7914.0 631.0 29.Sept.2032 225.0
ORCL ORACLE CORPORATION Unternehmen 160.113,66 0.0 7891.0 1206.0 15.Mai2045 413.0
MEX MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO Government Related 160.152,02 0.0 7844.0 1231.0 27.Apr.2051 500.0
ADM ARCHER DANIELS MIDLAND CO Unternehmen 160.381,32 0.0 10453.0 759.0 15.Sept.2035 538.0
ORCL ORACLE CORPORATION Unternehmen 160.385,48 0.0 7867.0 1085.0 25.März2041 365.0
INTC INTEL CORPORATION Unternehmen 159.843,68 0.0 7024.0 1298.0 08.Dez.2047 373.0
FFHCN FAIRFAX FINANCIAL HOLDINGS LTD Unternehmen 159.485,62 0.0 10502.0 640.0 07.Dez.2033 600.0
BTPCL CHILE (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 159.284,81 0.0 10.0 50.0 01.März2026 450.0
BIIB BIOGEN INC Unternehmen 158.960,83 0.0 10413.0 1286.0 15.Mai2055 645.0
RCL ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD 144A Unternehmen 158.995,46 0.0 10322.0 315.0 15.März2032 625.0
AAPL APPLE INC Unternehmen 159.022,13 0.0 7932.0 1465.0 08.Aug.2052 395.0
AYR AIRCASTLE LTD 144A Unternehmen 159.056,68 0.0 10374.0 498.0 01.Okt.2031 575.0
AIG AMERICAN INTERNATIONAL GROUP INC Unternehmen 159.066,76 0.0 9030.0 1194.0 10.Juli2045 480.0
EFSF EUROPEAN FINANCIAL STABILITY FACIL RegS Government Related 159.201,23 0.0 10608.0 410.0 17.Okt.2029 5.0
KTB KOREA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 159.022,62 0.0 7.0 1472.0 10.Dez.2044 275.0
GRTCN GRANITE REIT HOLDINGS LP Unternehmen 158.603,14 0.0 7768.0 314.0 12.Apr.2029 607.0
SIGI SELECTIVE INSURANCE GROUP INC. Unternehmen 158.620,11 0.0 10280.0 709.0 15.Apr.2035 590.0
RY ROYAL BANK OF CANADA MTN Unternehmen 158.706,47 0.0 10390.0 201.0 01.Nov.2027 600.0
TENCNT TENCENT HOLDINGS LTD MTN RegS Unternehmen 158.745,61 0.0 7806.0 1422.0 22.Apr.2051 384.0
ED CONSOLIDATED EDISON COMPANY OF NEW Unternehmen 158.752,37 0.0 7780.0 1367.0 01.Apr.2050 395.0
XIAOMI XIAOMI BEST TIME INTERNATIONAL LTD RegS Unternehmen 158.882,07 0.0 7897.0 1403.0 14.Juli2051 410.0
NYKRE NYKREDIT REALKREDIT A/S RegS Gedeckt 158.699,13 0.0 1567.0 35.0 01.Jan.2026 200.0
TXS TEXAS ST Government Related 158.619,46 0.0 10354.0 867.0 01.Apr.2039 552.0
ED CONSOLIDATED EDISON COMPANY OF NEW Unternehmen 158.156,15 0.0 6806.0 1599.0 15.Juni2061 360.0
DB DEUTSCHE BANK AG (NEW YORK BRANCH) Unternehmen 158.339,95 0.0 10398.0 330.0 10.Mai2029 541.0
ASIA ASIAN DEVELOPMENT BANK MTN Government Related 158.500,18 0.0 9830.0 661.0 14.Juni2033 388.0
QTC QUEENSLAND TREASURY CORP GREEN Government Related 158.178,87 0.0 6251.0 330.0 06.März2029 250.0
HASI HAT HOLDINGS I LLC 144A Unternehmen 157.912,43 0.0 10372.0 145.0 15.Juni2027 800.0
KFW KFW MTN RegS Government Related 158.039,56 0.0 13158.0 91.0 31.Juli2026 125.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 158.075,24 0.0 7869.0 1266.0 23.Jan.2049 390.0
DB DEUTSCHE BANK AG MTN RegS Gedeckt 158.048,75 0.0 10536.0 406.0 02.Okt.2029 1.0
NYSHGR NEW YORK ST DORM AUTH ST PERS Government Related 158.150,36 0.0 10293.0 517.0 15.März2039 563.0
BAC BANK OF AMERICA CORP MTN Unternehmen 157.624,64 0.0 7846.0 1249.0 23.Jan.2049 395.0
MP MANITOBA PROVINCE OF Government Related 157.619,04 0.0 5520.0 1516.0 05.März2050 320.0
DB DEUTSCHE BANK AG (NEW YORK BRANCH) Unternehmen 157.221,08 0.0 10234.0 188.0 09.Sept.2027 537.0
SIGB SINGAPORE (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 157.368,85 0.0 8657.0 1334.0 01.Apr.2042 275.0
HSBC HSBC HOLDINGS PLC RegS Unternehmen 156.796,69 0.0 14824.0 331.0 16.Nov.2034 820.0
MA MASTERCARD INC Unternehmen 156.814,82 0.0 10230.0 227.0 09.März2028 488.0
MET METROPOLITAN LIFE GLOBAL FUNDING I MTN 144A Unternehmen 156.881,70 0.0 10248.0 614.0 28.März2033 515.0
WSTP WESTPAC BANKING CORP Unternehmen 156.934,34 0.0 8886.0 553.0 18.Nov.2036 302.0
KVUE KENVUE INC Unternehmen 156.959,45 0.0 10249.0 230.0 22.März2028 505.0
FRSB0711 FHLMC 15YR UMBS SUPER Verbrieft 156.839,45 0.0 9585.0 370.0 01.Juli2037 300.0
IFCCN INTACT FINANCIAL CORP 144A Unternehmen 156.519,44 0.0 10203.0 566.0 22.Sept.2032 546.0
ESM EUROPEAN STABILITY MECHANISM RegS Government Related 156.553,62 0.0 10401.0 730.0 23.Mai2033 120.0
AMT AMERICAN TOWER CORPORATION Unternehmen 155.988,69 0.0 10180.0 395.0 15.März2030 490.0
BRKHEC MIDAMERICAN ENERGY COMPANY Unternehmen 156.013,79 0.0 10341.0 665.0 15.Jan.2034 535.0
MBGGR MERCEDES-BENZ FINANCE NORTH AMERIC 144A Unternehmen 156.019,76 0.0 10260.0 374.0 15.Nov.2029 510.0
ROMANI ROMANIA (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 156.047,34 0.0 10388.0 229.0 17.Feb.2028 663.0
MS MORGAN STANLEY MTN Unternehmen 156.056,83 0.0 6219.0 1393.0 25.Jan.2052 280.0
CNC CENTENE CORPORATION Unternehmen 156.091,35 0.0 8811.0 462.0 15.Okt.2030 300.0
CMCSA COMCAST CORPORATION Unternehmen 156.191,51 0.0 10264.0 200.0 15.Nov.2027 535.0
MEX MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO Government Related 156.252,22 0.0 7800.0 1064.0 14.Aug.2041 428.0
UNANA UNILEVER CAPITAL CORP Unternehmen 156.267,82 0.0 10311.0 663.0 08.Dez.2033 500.0
NDAFH NORDEA KIINNITYSLUOTTOPANKKI OYJ RegS Gedeckt 155.955,61 0.0 12125.0 294.0 26.Okt.2028 363.0
DZHYP DZ HYP AG RegS Gedeckt 155.958,47 0.0 10397.0 454.0 29.März2030 1.0
AXP AMERICAN EXPRESS COMPANY (FX-FRN) Unternehmen 155.668,81 0.0 10336.0 636.0 28.Juli2034 563.0
BMW BMW US CAPITAL LLC 144A Unternehmen 155.683,42 0.0 10184.0 319.0 02.Apr.2029 490.0
RCL ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD 144A Unternehmen 155.699,67 0.0 10153.0 383.0 30.Sept.2031 563.0
NESNVX NESTLE HOLDINGS INC. 144A Unternehmen 155.716,15 0.0 10164.0 609.0 14.März2033 485.0
THAIGB THAILAND KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 155.641,18 0.0 351.0 351.0 22.Juni2029 488.0
FNCB8823 FNMA 30YR UMBS Verbrieft 155.533,86 0.0 10437.0 237.0 01.Juli2054 650.0
MBGGR MERCEDES-BENZ FINANCE NORTH AMERIC 144A Unternehmen 155.160,22 0.0 10219.0 210.0 29.Nov.2027 525.0
MAR MARRIOTT INTERNATIONAL INC Unternehmen 155.211,91 0.0 10134.0 396.0 15.März2030 480.0
TENCNT TENCENT HOLDINGS LTD MTN RegS Unternehmen 155.250,69 0.0 7628.0 1589.0 22.Apr.2061 394.0
SQM SOCIEDAD QUIMICA Y MINERA DE CHILE RegS Unternehmen 155.331,10 0.0 7728.0 1330.0 22.Jan.2050 425.0
DE JOHN DEERE CAPITAL CORP MTN Unternehmen 155.339,85 0.0 10117.0 98.0 08.Sept.2026 515.0
CCDJ FEDERATION DES CAISSES DESJARDINS Unternehmen 155.418,70 0.0 7663.0 286.0 17.Nov.2028 547.0
WEC WISCONSIN ELECTRIC POWER COMPANY Unternehmen 155.444,44 0.0 10172.0 581.0 30.Sept.2032 475.0
ONCRTX ONCOR ELECTRIC DELIVERY COMPANY LL Unternehmen 155.445,41 0.0 7619.0 1307.0 30.Sept.2047 380.0
GM GENERAL MOTORS FINANCIAL COMPANY I Unternehmen 154.828,10 0.0 10161.0 160.0 08.Mai2027 540.0
CMCSA COMCAST CORPORATION Unternehmen 154.878,05 0.0 7733.0 1303.0 15.Aug.2047 400.0
UPS UNITED PARCEL SERVICE INC Unternehmen 154.914,54 0.0 10150.0 397.0 01.Apr.2030 445.0
PPL PPL ELECTRIC UTILITIES CORPORATION Unternehmen 154.963,21 0.0 10192.0 623.0 15.Mai2033 500.0
MBGGR MERCEDES-BENZ FINANCE NORTH AMERIC 144A Unternehmen 155.085,08 0.0 10146.0 238.0 30.März2028 480.0
BMW BMW US CAPITAL LLC 144A Unternehmen 155.086,99 0.0 10136.0 236.0 21.März2028 475.0
DTRGR DAIMLER TRUCK FINANCE NORTH AMERIC 144A Unternehmen 155.088,95 0.0 10274.0 718.0 13.Jan.2035 563.0
MCHP MICROCHIP TECHNOLOGY INCORPORATED Unternehmen 155.138,65 0.0 10125.0 234.0 15.März2028 490.0
PRU PRICOA GLOBAL FUNDING I MTN 144A Unternehmen 155.145,33 0.0 10214.0 748.0 28.Mai2035 535.0
HNDA AMERICAN HONDA FINANCE CORPORATION MTN Unternehmen 154.409,06 0.0 10079.0 232.0 03.März2028 455.0
FFHCN FAIRFAX FINANCIAL HOLDINGS LTD Unternehmen 154.494,07 0.0 10127.0 229.0 17.Apr.2028 485.0
UNH UNITEDHEALTH GROUP INC Unternehmen 154.544,90 0.0 8637.0 1084.0 15.März2042 438.0
DTRGR DAIMLER TRUCK FINANCE NORTH AMERIC 144A Unternehmen 154.563,24 0.0 10242.0 531.0 13.Jan.2032 538.0
DB DEUTSCHE BANK AG (NEW YORK BRANCH) Unternehmen 154.577,47 0.0 10059.0 675.0 11.Sept.2035 540.0
SANUK SANTANDER UK GROUP HOLDINGS PLC MTN RegS Unternehmen 154.600,49 0.0 14461.0 258.0 29.Aug.2029 748.0
MET METROPOLITAN LIFE GLOBAL FUND(FXD) 144A Unternehmen 154.627,93 0.0 10246.0 390.0 09.Jan.2030 490.0
AER AERCAP IRELAND CAPITAL DAC Unternehmen 154.057,38 0.0 10219.0 306.0 19.Jan.2029 510.0
AON AON CORP Unternehmen 154.065,16 0.0 6161.0 1524.0 23.Aug.2051 290.0
POLAND POLAND (REPUBLIC OF) Government Related 154.085,76 0.0 10255.0 396.0 12.Feb.2030 488.0
RCL ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD 144A Unternehmen 154.173,92 0.0 10238.0 396.0 01.Feb.2033 600.0
AER AERCAP IRELAND CAPITAL DAC Unternehmen 154.301,06 0.0 10242.0 439.0 31.Jan.2056 650.0
CMCSA COMCAST CORPORATION Unternehmen 154.333,70 0.0 7590.0 1340.0 01.Nov.2049 400.0
DOC HEALTHPEAK OP LLC Unternehmen 154.342,10 0.0 10187.0 592.0 15.Dez.2032 525.0
RY ROYAL BANK OF CANADA (FX-FRN) MTN Unternehmen 154.368,41 0.0 10261.0 393.0 04.Feb.2031 515.0
Q QUEBEC (PROVINCE OF) MTN Government Related 154.244,80 0.0 5093.0 1695.0 01.Dez.2053 285.0
MCK MCKESSON CORP Unternehmen 153.713,19 0.0 10138.0 418.0 30.Mai2030 465.0
TD TORONTO-DOMINION BANK/THE MTN Unternehmen 153.726,13 0.0 7545.0 322.0 09.Apr.2034 518.0
PL PROTECTIVE LIFE GLOBAL FUNDING MTN 144A Unternehmen 153.977,34 0.0 10164.0 383.0 09.Dez.2029 477.0
HASI HA SUSTAINABLE INFRASTRUCTURE CAPI Unternehmen 153.284,29 0.0 10105.0 709.0 15.Juli2035 675.0
LAZ LAZARD GROUP LLC Unternehmen 153.303,85 0.0 10025.0 269.0 19.Sept.2028 450.0
FLEX FLEX LTD Unternehmen 153.380,65 0.0 10086.0 405.0 12.Mai2030 488.0
NESNVX NESTLE HOLDINGS INC. 144A Unternehmen 153.440,97 0.0 10059.0 362.0 01.Okt.2029 425.0
CI CIGNA GROUP Unternehmen 153.465,38 0.0 7533.0 1293.0 15.Okt.2047 388.0
AAPL APPLE INC Unternehmen 153.480,37 0.0 10112.0 417.0 12.Mai2030 420.0
CCDJ FEDERATION DES CAISSES DESJARDINS RegS Unternehmen 153.485,43 0.0 7568.0 334.0 15.Mai2034 528.0
UNH UNITEDHEALTH GROUP INC Unternehmen 153.530,09 0.0 10180.0 538.0 15.Jan.2032 495.0
GEHC GE HEALTHCARE TECHNOLOGIES INC Unternehmen 153.548,96 0.0 10135.0 466.0 15.Jan.2031 480.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK MTN RegS Government Related 153.572,98 0.0 6825.0 1546.0 15.Mai2041 1.0
TD TORONTO-DOMINION BANK/THE RegS Unternehmen 153.595,82 0.0 7546.0 200.0 21.Okt.2027 538.0
RY ROYAL BANK OF CANADA RegS Unternehmen 153.647,92 0.0 7537.0 324.0 03.Apr.2034 510.0
HST HOST HOTELS & RESORTS LP Unternehmen 152.986,64 0.0 10114.0 682.0 01.Juli2034 570.0
DAL DELTA AIR LINES INC Unternehmen 153.056,68 0.0 10101.0 260.0 10.Juli2028 495.0
MAERSK AP MOELLER - MAERSK A/S MTN RegS Unternehmen 153.158,03 0.0 12024.0 842.0 05.März2036 413.0
DTRGR DAIMLER TRUCK FINANCE NORTH AMERIC 144A Unternehmen 153.227,36 0.0 10164.0 224.0 19.Jan.2028 513.0
BMO BANK OF MONTREAL (FXD-FRN) MTN Unternehmen 153.259,27 0.0 10178.0 227.0 27.Jan.2029 500.0
KIM KIMCO REALTY OP LLC Unternehmen 152.579,60 0.0 10085.0 785.0 01.Feb.2036 530.0
INDOIS PERUSAHAAN PENERBIT SURAT BERHARGA RegS Government Related 152.592,83 0.0 7564.0 1405.0 23.Juni2050 380.0
SOCGEN SOCIETE GENERALE SA MTN 144A Unternehmen 152.597,72 0.0 7592.0 1094.0 21.Jan.2043 403.0
AJG ARTHUR J GALLAGHER & CO Unternehmen 152.690,88 0.0 10166.0 546.0 15.Feb.2032 500.0
EFSF EUROPEAN FINANCIAL STABILITY FACIL RegS Government Related 152.722,54 0.0 10182.0 534.0 20.Jan.2031 0.0
UAE UNITED ARAB EMIRATES (GOVERNMENT O MTN RegS Government Related 152.782,44 0.0 7538.0 1189.0 19.Okt.2041 288.0
DTRGR DAIMLER TRUCK FINANCE NORTH AMERIC 144A Unternehmen 152.796,30 0.0 10129.0 218.0 13.Jan.2028 495.0
PERU PERU (REPUBLIC OF) Government Related 152.799,61 0.0 10103.0 788.0 30.März2036 550.0
AMZN AMAZON.COM INC Unternehmen 152.159,10 0.0 7526.0 1165.0 12.Mai2041 288.0
MRVL MARVELL TECHNOLOGY INC Unternehmen 152.182,14 0.0 10073.0 428.0 15.Juli2030 475.0
WELL WELLTOWER OP LLC Unternehmen 152.184,92 0.0 10073.0 427.0 01.Juli2030 450.0
SWEHAN SWEIHAN PV POWER COMPANY PJSC RegS Government Related 152.233,22 0.0 8284.0 865.0 31.Jan.2049 363.0
KFW KFW Government Related 152.242,18 0.0 10042.0 254.0 15.Mai2028 388.0
TCN TELUS CORPORATION Unternehmen 152.280,03 0.0 7429.0 1344.0 13.Sept.2052 565.0
BACR BARCLAYS PLC Unternehmen 152.295,00 0.0 7531.0 1078.0 24.Nov.2042 333.0
CBAAU COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA 144A Unternehmen 152.302,36 0.0 7465.0 1105.0 11.März2041 331.0
REG REGENCY CENTERS LP Unternehmen 152.325,73 0.0 9972.0 226.0 15.März2028 413.0
LLY ELI LILLY AND COMPANY Unternehmen 152.329,70 0.0 10139.0 228.0 12.Feb.2028 455.0
EQH EQUITABLE HOLDINGS INC Unternehmen 152.375,66 0.0 10007.0 234.0 20.Apr.2028 435.0
KDP KEURIG DR PEPPER INC Unternehmen 152.481,97 0.0 10025.0 414.0 15.Mai2030 460.0
MIVIVI FONDO MIVIVIENDA SA RegS Government Related 152.483,91 0.0 9995.0 149.0 12.Apr.2027 463.0
CDW CDW LLC Unternehmen 151.792,51 0.0 10115.0 699.0 22.Aug.2034 555.0
SYF SYNCHRONY FINANCIAL Unternehmen 151.807,14 0.0 10077.0 708.0 29.Juli2036 600.0
CAG CONAGRA BRANDS INC Unternehmen 151.882,73 0.0 10080.0 431.0 01.Aug.2030 500.0
PEP PEPSICO INC Unternehmen 151.971,45 0.0 10090.0 580.0 23.Juli2032 465.0
CDEL CORPORACION NACIONAL DEL COBRE DE RegS Government Related 152.000,65 0.0 7576.0 1278.0 05.Feb.2049 438.0
CSCO CISCO SYSTEMS INC Unternehmen 152.062,27 0.0 10136.0 230.0 24.Feb.2028 455.0
CTVA EIDP INC Unternehmen 152.079,57 0.0 10005.0 626.0 15.Mai2033 480.0
CAG CONAGRA BRANDS INC Unternehmen 152.130,44 0.0 10089.0 745.0 01.Aug.2035 575.0
MDSMED MARYLAND ST HLTH & HGR EDUCTNL FAC Government Related 152.000,64 0.0 7554.0 1108.0 01.Juli2040 305.0
TACHEM TAKEDA PHARMACEUTICAL CO LTD Unternehmen 151.436,51 0.0 7533.0 1112.0 09.Juli2040 302.0
TRV TRAVELERS COMPANIES INC Unternehmen 151.450,11 0.0 10053.0 766.0 24.Juli2035 505.0
RY ROYAL BANK OF CANADA (FXD-FRN) MTN Unternehmen 151.502,17 0.0 10076.0 273.0 06.Aug.2029 450.0
C CITIGROUP INC Unternehmen 151.606,86 0.0 9873.0 694.0 19.Sept.2039 541.0
BXP BOSTON PROPERTIES LP Unternehmen 151.608,24 0.0 8561.0 587.0 01.Apr.2032 255.0
DB DEUTSCHE BANK AG (FXD-FRN) Unternehmen 151.629,77 0.0 10080.0 430.0 04.Aug.2031 495.0
KLAC KLA CORP Unternehmen 151.750,63 0.0 10065.0 576.0 15.Juli2032 465.0
HNDA AMERICAN HONDA FINANCE CORPORATION MTN Unternehmen 151.766,30 0.0 10061.0 177.0 09.Juli2027 455.0
NACN NATIONAL BANK OF CANADA RegS Gedeckt 151.750,70 0.0 12003.0 254.0 25.Apr.2028 350.0
SHW SHERWIN-WILLIAMS COMPANY (THE) Unternehmen 151.056,44 0.0 10041.0 273.0 15.Aug.2028 430.0
AEP AEP TEXAS INC Unternehmen 151.069,26 0.0 7401.0 1293.0 01.Okt.2047 380.0
C CITIGROUP INC MTN Unternehmen 151.237,15 0.0 11944.0 773.0 29.Apr.2036 411.0
ELV ELEVANCE HEALTH INC Unternehmen 151.265,16 0.0 10070.0 737.0 15.Feb.2035 520.0
TENN TENNET HOLDING BV MTN RegS Government Related 151.365,10 0.0 7525.0 1422.0 30.Nov.2040 50.0
BMY BRISTOL-MYERS SQUIBB CO Unternehmen 151.381,44 0.0 10035.0 876.0 15.Mai2035 175.0
NS NOVA SCOTIA (PROVINCE OF) Government Related 151.073,00 0.0 7485.0 346.0 01.Juni2029 405.0
HYDONE HYDRO ONE INC MTN Unternehmen 150.675,29 0.0 7380.0 689.0 01.März2034 439.0
ENTG ENTEGRIS ESCROW CORP 144A Unternehmen 150.678,76 0.0 9874.0 319.0 15.Apr.2029 475.0
FE JERSEY CENTRAL POWER & LIGHT COMPA Unternehmen 150.718,26 0.0 9991.0 731.0 15.Jan.2035 510.0
PEP PEPSICO INC Unternehmen 150.732,62 0.0 10012.0 310.0 15.Jan.2029 410.0
BMO BANK OF MONTREAL Unternehmen 150.744,50 0.0 7476.0 299.0 18.Dez.2028 454.0
SRUUCN SMARTCENTRES REAL ESTATE INVESTMEN Unternehmen 150.748,42 0.0 7513.0 435.0 01.Aug.2030 516.0
BCECN BELL TELEPHONE COMPANY OF CANADA O Unternehmen 150.781,67 0.0 7020.0 1388.0 17.März2051 365.0
ASIA ASIAN DEVELOPMENT BANK MTN Government Related 150.790,99 0.0 9998.0 37.0 09.Jan.2026 425.0
ICE INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC Unternehmen 150.799,39 0.0 9893.0 275.0 21.Sept.2028 375.0
MBGGR MERCEDES-BENZ FINANCE NORTH AMERIC 144A Unternehmen 150.839,77 0.0 9995.0 676.0 11.Jan.2034 500.0
EU EUROPEAN UNION MTN RegS Government Related 150.300,46 0.0 10020.0 579.0 04.Juli2031 0.0
MSFT MICROSOFT CORPORATION Unternehmen 150.317,03 0.0 9955.0 161.0 15.Juni2027 340.0
KHC KRAFT HEINZ FOODS CO Unternehmen 150.374,91 0.0 9820.0 472.0 01.März2031 425.0
GL GLOBE LIFE INC Unternehmen 150.403,30 0.0 9934.0 565.0 15.Juni2032 480.0
ES NSTAR ELECTRIC CO Unternehmen 150.436,56 0.0 9871.0 404.0 01.Apr.2030 395.0
WDAY WORKDAY INC Unternehmen 150.446,16 0.0 9890.0 150.0 01.Apr.2027 350.0
TOYOTA TOYOTA CREDIT CANADA INC MTN Unternehmen 150.555,14 0.0 7476.0 350.0 27.Juni2029 444.0
HAMBRG FREIE UND HANSESTADT HAMBURG Government Related 150.395,66 0.0 8593.0 1005.0 05.Nov.2035 1.0
HSBC HSBC HOLDINGS PLC RegS Unternehmen 149.949,16 0.0 11864.0 491.0 19.Mai2036 419.0
CM CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE Unternehmen 149.954,37 0.0 7442.0 167.0 29.Juni2027 495.0
BCECN BELL CANADA MTN RegS Unternehmen 150.015,37 0.0 7500.0 715.0 24.Aug.2034 515.0
UAL UNITED AIRLINES INC 144A Unternehmen 150.038,11 0.0 9836.0 218.0 15.Apr.2029 463.0
UNH UNITEDHEALTH GROUP INC Unternehmen 150.043,67 0.0 7417.0 1144.0 15.Mai2041 305.0
ENBW ENBW INTERNATIONAL FINANCE BV RegS Government Related 150.044,19 0.0 11965.0 528.0 22.Juli2031 350.0
AMGN AMGEN INC Unternehmen 150.056,13 0.0 9727.0 1419.0 02.März2063 575.0
AXS AXIS SPECIALTY FINANCE PLC Unternehmen 150.120,27 0.0 9920.0 205.0 06.Dez.2027 400.0
COF CAPITAL ONE FINANCIAL CORPORATION Unternehmen 150.126,96 0.0 9903.0 160.0 11.Mai2027 365.0
AVGO BROADCOM INC Unternehmen 150.127,25 0.0 9997.0 230.0 15.Feb.2028 415.0
UBER UBER TECHNOLOGIES INC 144A Unternehmen 150.131,19 0.0 9996.0 172.0 15.Aug.2029 450.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 150.141,64 0.0 9997.0 1036.0 15.Feb.2040 463.0
MET METROPOLITAN LIFE GLOBAL FUNDING I 144A Unternehmen 149.541,53 0.0 9905.0 127.0 18.Dez.2026 345.0
ABBV ABBVIE INC Unternehmen 149.570,34 0.0 9731.0 1354.0 15.März2054 540.0
TOYOTA TOYOTA MOTOR CREDIT CORP MTN Unternehmen 149.636,21 0.0 9846.0 150.0 22.März2027 305.0
IBRD INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCT Government Related 149.674,55 0.0 9936.0 270.0 12.Juli2028 350.0
C CITIGROUP INC Unternehmen 149.794,68 0.0 9766.0 933.0 26.März2041 532.0
TFC TRUIST FINANCIAL CORP MTN Unternehmen 149.843,11 0.0 9822.0 322.0 19.März2029 388.0
XEL PUBLIC SERVICE COMPANY OF COLORADO Unternehmen 149.846,47 0.0 9918.0 243.0 15.Juni2028 370.0
MET METROPOLITAN LIFE GLOBAL FUNDING I MTN 144A Unternehmen 149.885,96 0.0 9992.0 365.0 25.Aug.2029 430.0
TD TORONTO-DOMINION BANK/THE MTN Unternehmen 149.888,23 0.0 9897.0 575.0 08.Juni2032 446.0
FNCB8024 FNMA 30YR UMBS Verbrieft 149.559,04 0.0 10588.0 347.0 01.Feb.2054 650.0
LLY ELI LILLY AND COMPANY Unternehmen 149.270,71 0.0 9801.0 320.0 15.März2029 338.0
C CITIGROUP INC Unternehmen 149.319,55 0.0 9839.0 202.0 27.Okt.2028 352.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK Government Related 149.356,63 0.0 9879.0 62.0 13.Apr.2026 213.0
BAH BOOZ ALLEN HAMILTON INC 144A Unternehmen 149.421,48 0.0 9774.0 222.0 01.Sept.2028 388.0
BMY BRISTOL-MYERS SQUIBB CO Unternehmen 149.443,04 0.0 7308.0 1427.0 15.März2052 370.0
DLR DIGITAL REALTY TRUST LP Unternehmen 148.828,15 0.0 9912.0 179.0 15.Aug.2027 370.0
AER AERCAP IRELAND CAPITAL LTD / AERCA Unternehmen 148.876,22 0.0 9891.0 173.0 21.Juli2027 365.0
RY ROYAL BANK OF CANADA Unternehmen 148.909,93 0.0 7418.0 183.0 26.Juli2027 461.0
CSCO CISCO SYSTEMS INC Unternehmen 148.914,35 0.0 9664.0 1360.0 26.Feb.2054 530.0
PEP PEPSICO INC Unternehmen 148.915,10 0.0 9819.0 197.0 15.Okt.2027 300.0
R RYDER SYSTEM INC MTN Unternehmen 148.971,86 0.0 9794.0 143.0 01.März2027 285.0
ASIA ASIAN DEVELOPMENT BANK MTN Government Related 148.976,50 0.0 9865.0 65.0 24.Apr.2026 200.0
AER AERCAP IRELAND CAPITAL DAC / AERCA Unternehmen 149.082,49 0.0 9904.0 219.0 23.Jan.2028 388.0
ONT ONTARIO (PROVINCE OF) Government Related 148.926,36 0.0 7332.0 283.0 08.Sept.2028 340.0
FOXA FOX CORP Unternehmen 148.459,20 0.0 9852.0 924.0 25.Jan.2039 548.0
MS MORGAN STANLEY Unternehmen 148.488,21 0.0 9866.0 238.0 22.Juli2028 359.0
TCN TELUS CORPORATION Unternehmen 148.491,66 0.0 7414.0 515.0 13.Aug.2031 465.0
EXC EXELON CORPORATION Unternehmen 148.515,98 0.0 9779.0 147.0 15.März2027 275.0
HD HOME DEPOT INC Unternehmen 148.619,23 0.0 7300.0 1450.0 15.Apr.2052 363.0
ABBV ABBVIE INC Unternehmen 148.629,43 0.0 9468.0 824.0 14.Mai2036 430.0
AXASA AXA SA MTN RegS Unternehmen 148.642,15 0.0 11847.0 777.0 24.Juli2055 438.0
NZGB NEW ZEALAND (GOVERNMENT OF) Schuldverschreibungen 148.557,56 0.0 4894.0 946.0 15.Apr.2037 275.0
RAGB AUSTRIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 148.719,46 0.0 3991.0 3167.0 20.Apr.2071 70.0
BCECN BELL CANADA MTN RegS Unternehmen 148.102,06 0.0 7390.0 1397.0 11.Aug.2053 560.0
AZN ASTRAZENECA FINANCE LLC MTN RegS Unternehmen 148.111,48 0.0 11829.0 451.0 05.Aug.2030 312.0
REIUCN RIOCAN REAL ESTATE INVESTMENT TRUS Unternehmen 148.133,05 0.0 7275.0 521.0 03.Okt.2031 462.0
UBS UBS GROUP AG 144A Unternehmen 148.309,91 0.0 7403.0 1174.0 11.Feb.2043 318.0
ICE INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC Unternehmen 148.381,62 0.0 7301.0 1140.0 15.Sept.2040 265.0
SGB SWEDEN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 148.160,03 0.0 937.0 563.0 12.Mai2031 13.0
MGS MALAYSIA (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 148.213,34 0.0 2651.0 889.0 07.Apr.2037 476.0
HAS HASBRO INC Unternehmen 147.679,14 0.0 9741.0 377.0 19.Nov.2029 390.0
TSN TYSON FOODS INC Unternehmen 147.777,77 0.0 9838.0 708.0 15.Aug.2034 488.0
AER AERCAP IRELAND CAPITAL DAC Unternehmen 147.939,27 0.0 9784.0 114.0 29.Okt.2026 245.0
BNS BANK OF NOVA SCOTIA Unternehmen 147.966,10 0.0 7283.0 368.0 26.Sept.2030 384.0
INDOGB INDONESIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 147.894,91 0.0 1.0 808.0 15.Mai2038 750.0
LLOYDS LLOYDS BANKING GROUP PLC Unternehmen 147.287,32 0.0 7298.0 1130.0 14.Dez.2046 337.0
CRRUCN CROMBIE REAL ESTATE INVESTMENT TRU Unternehmen 147.298,90 0.0 7326.0 545.0 15.Jan.2032 473.0
AWK AMERICAN WATER CAPITAL CORP Unternehmen 147.304,48 0.0 9740.0 341.0 01.Juni2029 345.0
BMO BANK OF MONTREAL MTN RegS Unternehmen 147.436,25 0.0 7232.0 404.0 05.März2035 408.0
HUBB HUBBELL INCORPORATED Unternehmen 147.473,59 0.0 9822.0 228.0 15.Feb.2028 350.0
ROTHLF ROTHESAY LIFE PLC MTN RegS Unternehmen 147.475,51 0.0 14078.0 659.0 10.Dez.2034 702.0
T AT&T INC MTN Unternehmen 147.525,48 0.0 14450.0 924.0 30.Apr.2040 700.0
WSTP WESTPAC BANKING CORP Unternehmen 147.642,33 0.0 7252.0 620.0 15.Nov.2038 720.0
UBS UBS GROUP AG MTN RegS Unternehmen 146.895,53 0.0 13838.0 99.0 30.Sept.2027 700.0
CVS CVS HEALTH CORP Unternehmen 146.984,88 0.0 9649.0 407.0 01.Apr.2030 375.0
ARE ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUITIES IN Unternehmen 147.093,69 0.0 9635.0 745.0 15.Apr.2035 475.0
BAH BOOZ ALLEN HAMILTON INC 144A Unternehmen 147.167,43 0.0 9751.0 268.0 01.Juli2029 400.0
GOOGL ALPHABET INC Unternehmen 147.190,18 0.0 9807.0 95.0 15.Aug.2026 200.0
CM CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE Unternehmen 147.223,41 0.0 7242.0 411.0 02.Apr.2035 415.0
ASIA ASIAN DEVELOPMENT BANK MTN Government Related 147.242,30 0.0 9738.0 209.0 02.Nov.2027 250.0
CMCSA COMCAST CORPORATION Unternehmen 147.251,91 0.0 9685.0 1334.0 01.Juni2054 565.0
RY ROYAL BANK OF CANADA MTN Unternehmen 146.691,99 0.0 7235.0 9.0 29.Sept.2025 337.0
GLW CORNING INC Unternehmen 146.861,90 0.0 9628.0 1454.0 15.Nov.2068 585.0
LLOYDS LLOYDS TSB BANK PLC RegS Gedeckt 146.545,89 0.0 14215.0 308.0 08.Feb.2029 600.0
C CITIGROUP INC Unternehmen 146.157,48 0.0 8730.0 1209.0 18.Mai2046 475.0
HNDA AMERICAN HONDA FINANCE CORPORATION MTN Unternehmen 146.198,41 0.0 13889.0 422.0 06.Sept.2030 560.0
DTRGR DAIMLER TRUCKS FINANCE NORTH AMERI 144A Unternehmen 146.276,58 0.0 9712.0 126.0 14.Dez.2026 200.0
PANAMA PANAMA REPUBLIC OF (GOVERNMENT) Government Related 146.287,52 0.0 7153.0 1222.0 16.Apr.2050 450.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK Government Related 146.367,18 0.0 14472.0 567.0 07.Juni2032 563.0
TD TORONTO-DOMINION BANK/THE Unternehmen 146.422,41 0.0 7232.0 4.0 09.Sept.2025 267.0
PRU PRICOA GLOBAL FUNDING I MTN 144A Unternehmen 146.447,35 0.0 9705.0 99.0 01.Sept.2026 120.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO FXD Unternehmen 146.448,43 0.0 9701.0 106.0 22.Sept.2027 147.0
NOVBNC NOVO BANCO SA MTN RegS Unternehmen 146.453,92 0.0 13801.0 240.0 01.Dez.2033 988.0
COF CAPITAL ONE FINANCIAL CORPORATION Unternehmen 146.465,00 0.0 9705.0 117.0 02.Nov.2027 188.0
ASFING AUTOBAHNEN-UND SCHNELLSTRASSEN FIN MTN RegS Government Related 146.272,18 0.0 11636.0 618.0 11.Juni2032 275.0
Q QUEBEC (PROVINCE OF) Government Related 146.477,27 0.0 7227.0 193.0 01.Sept.2027 275.0
AMZN AMAZON.COM INC Unternehmen 145.805,42 0.0 5771.0 1742.0 03.Juni2060 270.0
CARR CARRIER GLOBAL CORP RegS Unternehmen 145.821,34 0.0 11408.0 910.0 15.Jan.2037 363.0
HKAA AIRPORT AUTHORITY HONG KONG 144A Government Related 145.862,95 0.0 7251.0 1701.0 12.Jan.2062 350.0
LOW LOWES COMPANIES INC Unternehmen 145.896,77 0.0 9546.0 986.0 15.Apr.2040 500.0
AFDB AFRICAN DEVELOPMENT BANK Government Related 145.986,31 0.0 9724.0 89.0 22.Juli2026 88.0
BNS BANK OF NOVA SCOTIA Unternehmen 146.112,14 0.0 7206.0 147.0 08.März2027 295.0
IBRD INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCT Government Related 146.124,15 0.0 9732.0 87.0 15.Juli2026 88.0
KTB KOREA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 145.884,73 0.0 6.0 1260.0 10.Sept.2039 113.0
Q QUEBEC (PROVINCE OF) Government Related 145.941,40 0.0 7201.0 284.0 01.Sept.2028 275.0
UNH UNITEDHEALTH GROUP INC Unternehmen 145.445,53 0.0 7262.0 1382.0 15.Aug.2049 370.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK Government Related 145.463,48 0.0 9636.0 150.0 15.März2027 138.0
PFE PFIZER INC Unternehmen 145.468,97 0.0 7212.0 1139.0 28.Mai2040 255.0
BSX BOSTON SCIENTIFIC CORPORATION Unternehmen 145.483,19 0.0 9479.0 955.0 01.März2039 455.0
ELV ELEVANCE HEALTH INC Unternehmen 145.531,07 0.0 9686.0 1355.0 15.Feb.2055 570.0
CVS CVS HEALTH CORP Unternehmen 145.561,20 0.0 9567.0 1277.0 01.Juni2053 588.0
AVLN AVIVA PLC MTN RegS Unternehmen 145.052,17 0.0 14278.0 595.0 27.Nov.2053 688.0
T AT&T INC Unternehmen 145.164,17 0.0 9553.0 757.0 15.Mai2035 450.0
ONT ONTARIO (PROVINCE OF) Government Related 145.052,97 0.0 7209.0 171.0 02.Juni2027 260.0
BRCOL BRITISH COLUMBIA PROVINCE OF Government Related 145.070,61 0.0 7200.0 799.0 18.Juni2035 400.0
SCDA SASKATCHEWAN (PROVINCE OF) Government Related 145.193,32 0.0 7216.0 171.0 02.Juni2027 265.0
PHILIP PHILIPPINES (REPUBLIC OF) Government Related 144.711,16 0.0 7192.0 1354.0 06.Juli2046 320.0
NESNVX NESTLE CAPITAL CORP 144A Unternehmen 144.767,14 0.0 9420.0 1378.0 12.März2054 510.0
ONT ONTARIO (PROVINCE OF) MTN Government Related 144.669,69 0.0 7134.0 458.0 08.Sept.2030 295.0
UBS UBS GROUP AG MTN RegS Unternehmen 144.286,06 0.0 9575.0 711.0 18.Jan.2033 63.0
WELL WELLTOWER OP LLC Unternehmen 144.300,50 0.0 9545.0 582.0 15.Juni2032 385.0
HNDA HONDA CANADA FINANCE INC Unternehmen 144.341,92 0.0 7174.0 55.0 17.März2026 134.0
FBINUS FORTUNE BRANDS INNOVATIONS INC Unternehmen 144.351,47 0.0 9457.0 557.0 25.März2032 400.0
LOW LOWES COMPANIES INC Unternehmen 144.470,35 0.0 9481.0 564.0 01.Apr.2032 375.0
NWG NATWEST GROUP PLC MTN RegS Unternehmen 144.478,16 0.0 14229.0 228.0 06.Juni2033 742.0
ROMANI ROMANIA (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 144.497,96 0.0 9413.0 981.0 11.März2039 413.0
DB DEUTSCHE BANK AG (NEW YORK BRANCH) Unternehmen 144.576,66 0.0 9484.0 444.0 18.Sept.2031 355.0
CI CIGNA GROUP Unternehmen 143.902,75 0.0 9578.0 1345.0 15.Feb.2054 560.0
PEP PEPSICO INC Unternehmen 143.944,00 0.0 7173.0 1431.0 29.Juli2049 338.0
BAC BANK OF AMERICA CORP Unternehmen 144.163,54 0.0 9583.0 361.0 23.Juli2030 319.0
EOANGR E.ON SE RegS Unternehmen 144.171,05 0.0 9524.0 858.0 18.Okt.2034 88.0
REIUCN RIOCAN REAL ESTATE INVESTMENT TRUS Unternehmen 144.224,57 0.0 7133.0 148.0 10.März2027 236.0
ONTPOW ONTARIO POWER GENERATION INC MTN Government Related 144.149,92 0.0 7119.0 420.0 08.Apr.2030 321.0
MFCCN MANULIFE BANK OF CANADA Unternehmen 143.627,56 0.0 7131.0 103.0 14.Sept.2026 154.0
DSVDC DSV FINANCE BV MTN RegS Unternehmen 143.739,12 0.0 9570.0 752.0 05.Juli2033 75.0
IADB INTER-AMERICAN DEVELOPMENT BANK Government Related 143.762,04 0.0 13807.0 361.0 05.Okt.2029 475.0
BRX BRIXMOR OPERATING PARTNERSHIP LP Unternehmen 143.887,50 0.0 9503.0 247.0 01.Apr.2028 225.0
ONT ONTARIO PROVINCE OF Government Related 143.552,13 0.0 5473.0 1453.0 02.Dez.2046 290.0
UPS UNITED PARCEL SERVICE INC Unternehmen 143.145,79 0.0 9408.0 1020.0 15.Nov.2040 488.0
BMW BMW US CAPITAL LLC 144A Unternehmen 143.242,29 0.0 9401.0 565.0 01.Apr.2032 370.0
NS NOVA SCOTIA (PROVINCE OF) Government Related 143.297,45 0.0 7100.0 798.0 01.Juni2035 385.0
BAC BANK OF AMERICA CORP Unternehmen 142.899,97 0.0 6467.0 1403.0 21.Juli2052 297.0
VOD VODAFONE GROUP PLC Unternehmen 143.123,89 0.0 9518.0 1317.0 10.Feb.2053 563.0
PERUGB PERU (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 142.997,64 0.0 3023.0 270.0 12.Aug.2028 635.0
AJG ARTHUR J GALLAGHER & CO Unternehmen 142.420,00 0.0 9479.0 1362.0 15.Feb.2055 555.0
CPKLN CPUK FINANCE LTD RegS Unternehmen 142.446,92 0.0 13837.0 811.0 28.Feb.2047 614.0
IIILN 3I GROUP PLC MTN RegS Unternehmen 142.499,77 0.0 14073.0 586.0 03.Dez.2032 575.0
CMCSA COMCAST CORPORATION Unternehmen 142.526,97 0.0 5606.0 1648.0 01.Nov.2063 299.0
EQH EQUITABLE FINANCIAL LIFE GLOBAL FU 144A Unternehmen 142.607,67 0.0 9438.0 193.0 27.Aug.2027 140.0
ASRNED ASR NEDERLAND NV RegS Unternehmen 142.761,91 0.0 13691.0 619.0 07.Dez.2043 700.0
IFC INTERNATIONAL FINANCE CORP MTN Government Related 142.163,07 0.0 13672.0 280.0 02.Okt.2028 450.0
ISRAEL ISRAEL (STATE OF) Government Related 142.194,54 0.0 7054.0 1356.0 03.Juli2050 388.0
EXC COMMONWEALTH EDISON COMPANY Unternehmen 142.327,49 0.0 9453.0 1357.0 01.Feb.2053 530.0
NRWBK NRW BANK RegS Government Related 142.090,89 0.0 11354.0 154.0 16.März2027 25.0
MP MANITOBA PROVINCE OF Government Related 142.291,57 0.0 6957.0 1579.0 05.Sept.2057 460.0
SANTAN BANCO SANTANDER SA MTN RegS Unternehmen 141.659,16 0.0 13729.0 379.0 27.Jan.2031 563.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 141.670,53 0.0 7985.0 1250.0 15.Nov.2048 396.0
TELEFO TELEFONICA EMISIONES SAU Unternehmen 141.738,84 0.0 9182.0 1196.0 01.März2049 552.0
AMGN AMGEN INC Unternehmen 142.010,76 0.0 9269.0 1046.0 01.Okt.2041 495.0
TFC TRUIST FINANCIAL CORP MTN Unternehmen 141.324,49 0.0 9381.0 267.0 07.Juni2029 189.0
LGEN LEGAL & GENERAL GROUP PLC MTN RegS Unternehmen 141.374,29 0.0 13781.0 665.0 01.Apr.2055 663.0
WSTP WESTPAC BANKING CORP Unternehmen 141.437,59 0.0 9378.0 308.0 20.Nov.2028 195.0
CWBCN CANADIAN WESTERN BANK Unternehmen 141.449,06 0.0 7047.0 223.0 16.Dez.2027 182.0
ANZ AUSTRALIA AND NEW ZEALAND BANKING MTN RegS Unternehmen 141.551,31 0.0 6899.0 351.0 20.Sept.2034 641.0
NWIDE NATIONWIDE BUILDING SOCIETY MTN RegS Unternehmen 141.617,50 0.0 13703.0 528.0 13.Jan.2033 553.0
KTB KOREA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 141.585,25 0.0 6.0 991.0 10.Sept.2036 150.0
CANHOU CANADA HOUSING TRUST NO.1 144A Government Related 141.000,72 0.0 6982.0 382.0 15.Sept.2029 210.0
RVTY REVVITY INC Unternehmen 140.526,44 0.0 9284.0 290.0 15.Sept.2028 190.0
AWLN AWLN_02 MTN RegS Unternehmen 140.599,25 0.0 13999.0 429.0 30.Juli2030 629.0
WM WASTE MANAGEMENT INC Unternehmen 140.599,96 0.0 9322.0 246.0 15.März2028 115.0
DOC HEALTHPEAK OP LLC Unternehmen 140.722,88 0.0 9332.0 309.0 01.Dez.2028 213.0
ADI ANALOG DEVICES INC Unternehmen 140.736,21 0.0 9314.0 295.0 01.Okt.2028 170.0
ITALY ITALY (REPUBLIC OF) Government Related 140.744,20 0.0 6920.0 1353.0 06.Mai2051 388.0
NEDWBK NEDERLANDSE WATERSCHAPSBANK NV RegS Government Related 140.783,85 0.0 13697.0 226.0 31.Jan.2028 475.0
AAPL APPLE INC Unternehmen 140.791,01 0.0 7028.0 1201.0 08.Feb.2041 238.0
TENN TENNET HOLDING BV MTN RegS Government Related 140.829,01 0.0 9369.0 923.0 16.Juni2035 88.0
SANTAN BANCO SANTANDER SA MTN RegS Unternehmen 140.890,14 0.0 13687.0 388.0 25.Jan.2030 513.0
KSA SAUDI ARABIA (KINGDOM OF) MTN RegS Government Related 140.250,64 0.0 6990.0 1485.0 21.Jan.2055 375.0
BNP BNP PARIBAS SA MTN RegS Unternehmen 140.426,03 0.0 13887.0 565.0 13.Juni2032 575.0
ALL ALLSTATE CORPORATION (THE) Unternehmen 140.457,83 0.0 8181.0 1267.0 15.Dez.2046 420.0
ONTPOW ONTARIO POWER GENERATION INC MTN Government Related 140.364,97 0.0 6348.0 1388.0 18.Jan.2049 425.0
RY ROYAL BANK OF CANADA Unternehmen 139.872,59 0.0 6984.0 235.0 28.Jan.2033 167.0
KEL YORKSHIRE WATER FINANCE PLC MTN RegS Unternehmen 139.936,56 0.0 13762.0 680.0 18.Nov.2034 638.0
EDC EXPORT DEVELOPMENT CANADA MTN RegS Government Related 140.017,37 0.0 13654.0 394.0 28.Jan.2030 450.0
HTHROW HEATHROW FUNDING LTD MTN RegS Unternehmen 140.021,32 0.0 13618.0 527.0 05.März2032 600.0
GS GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE Unternehmen 140.057,80 0.0 9324.0 412.0 07.Feb.2030 260.0
ONT ONTARIO (PROVINCE OF) Government Related 139.923,64 0.0 6922.0 1607.0 02.Dez.2056 445.0
KDB KOREA DEVELOPMENT BANK MTN RegS Government Related 139.456,15 0.0 13474.0 287.0 22.Okt.2028 425.0
PGR PROGRESSIVE CORPORATION (THE) Unternehmen 139.458,08 0.0 9164.0 574.0 15.März2032 300.0
XEL NORTHERN STATES POWER COMPANY (MIN Unternehmen 139.674,24 0.0 6856.0 1503.0 01.Apr.2052 320.0
RY ROYAL BANK OF CANADA RegS Unternehmen 139.693,55 0.0 13652.0 439.0 10.Okt.2031 510.0
TRNT TORONTO (CITY OF) Government Related 139.647,66 0.0 6920.0 1173.0 14.Dez.2042 440.0
AWLN ANGLIAN WATER SERVICES FINANCING P MTN RegS Unternehmen 139.031,64 0.0 13760.0 488.0 20.Juni2031 588.0
ASTERT ASTER TREASURY PLC MTN RegS Unternehmen 139.141,25 0.0 13782.0 590.0 20.Dez.2032 541.0
CBAAU COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA MTN RegS Unternehmen 139.182,34 0.0 6828.0 202.0 09.Nov.2032 686.0
AMZN AMAZON.COM INC Unternehmen 139.182,67 0.0 8184.0 1537.0 22.Aug.2057 425.0
RABOBK COOPERATIEVE RABOBANK UA MTN RegS Unternehmen 139.214,24 0.0 13588.0 369.0 01.Nov.2030 488.0
BACR BARCLAYS PLC RegS Unternehmen 139.239,73 0.0 13584.0 666.0 21.März2035 585.0
IADB INTER-AMERICAN DEVELOPMENT BANK MTN Government Related 139.266,16 0.0 9247.0 1204.0 24.Jan.2044 438.0
PLD PROLOGIS EURO FINANCE LLC Unternehmen 139.318,60 0.0 9224.0 881.0 06.Feb.2035 100.0
PGB PORTUGAL (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 139.298,09 0.0 11564.0 365.0 15.Juni2029 195.0
DZHYP DZ HYP AG RegS Gedeckt 139.112,11 0.0 11128.0 219.0 12.Nov.2027 1.0
LBANK LANDESKREDITBANK BADEN WUERTTEMBER MTN RegS Government Related 138.853,88 0.0 13440.0 289.0 27.Okt.2028 400.0
T AT&T INC MTN Unternehmen 138.928,92 0.0 13335.0 358.0 14.Sept.2029 438.0
APO APOLLO MANAGEMENT HOLDINGS LP 144A Unternehmen 138.951,08 0.0 9205.0 438.0 05.Juni2030 265.0
BRCOL BRITISH COLUMBIA PROVINCE OF Government Related 138.667,19 0.0 6873.0 1584.0 18.Dez.2055 445.0
BRCOL BRITISH COLUMBIA (PROVINCE OF) Government Related 138.813,28 0.0 6911.0 450.0 18.Juni2030 220.0
FNMA4700 FNMA 30YR UMBS Verbrieft 138.677,22 0.0 9324.0 642.0 01.Aug.2052 400.0
ORCL ORACLE CORPORATION Unternehmen 138.287,84 0.0 8998.0 1317.0 27.Sept.2054 538.0
CVS CVS HEALTH CORP Unternehmen 138.307,57 0.0 9871.0 94.0 15.Aug.2026 300.0
CI CIGNA GROUP Unternehmen 138.309,36 0.0 6764.0 1418.0 15.März2051 340.0
RABOBK COOPERATIEVE RABOBANK UA MTN RegS Unternehmen 138.405,44 0.0 13606.0 245.0 17.Apr.2029 488.0
MOTOPG MOTABILITY OPERATIONS GROUP PLC MTN RegS Unternehmen 138.501,20 0.0 13506.0 736.0 11.Sept.2035 563.0
TXN TEXAS INSTRUMENTS INC Unternehmen 138.506,85 0.0 9098.0 1516.0 18.Mai2063 505.0
Q QUEBEC (PROVINCE OF) Government Related 138.388,13 0.0 6848.0 1224.0 01.Dez.2043 425.0
FNBW5089 FNMA 30YR UMBS Verbrieft 138.520,14 0.0 9879.0 509.0 01.Jan.2053 500.0
IADB INTER-AMERICAN DEVELOPMENT BANK Government Related 137.908,06 0.0 13419.0 386.0 17.Dez.2029 400.0
KBN KOMMUNALBANKEN AS MTN RegS Government Related 137.919,52 0.0 6776.0 681.0 18.Apr.2034 525.0
JBL JABIL INC Unternehmen 137.926,70 0.0 9162.0 486.0 15.Jan.2031 300.0
BFCM BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL MTN RegS Unternehmen 138.134,69 0.0 13666.0 517.0 10.Sept.2031 525.0
CBAAU COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA MTN Unternehmen 137.561,56 0.0 6780.0 697.0 27.Nov.2039 615.0
ACAFP CREDIT AGRICOLE SA MTN RegS Unternehmen 137.645,82 0.0 13714.0 506.0 31.Juli2032 550.0
EDC EXPORT DEVELOPMENT CANADA RegS Government Related 137.672,22 0.0 13491.0 48.0 19.Feb.2026 400.0
MET METROPOLITAN LIFE GLOBAL FUNDING I RegS Unternehmen 137.681,22 0.0 13684.0 389.0 10.Jan.2030 500.0
ABNANV ABN AMRO BANK NV MTN RegS Unternehmen 137.791,42 0.0 13564.0 370.0 24.Okt.2029 475.0
IFCCN INTACT FINANCIAL CORP MTN RegS Unternehmen 137.842,73 0.0 6748.0 1235.0 21.März2060 464.0
AER AERCAP IRELAND CAPITAL DAC Unternehmen 137.189,70 0.0 9123.0 566.0 30.Jan.2032 330.0
MSFT MICROSOFT CORPORATION Unternehmen 137.250,31 0.0 6128.0 1562.0 15.Sept.2050 250.0
AMZN AMAZON.COM INC Unternehmen 137.269,73 0.0 6775.0 1501.0 12.Mai2051 310.0
ACGL ARCH CAPITAL FINANCE LLC Unternehmen 137.307,88 0.0 9056.0 1209.0 15.Dez.2046 503.0
CPPIBC CPPIB CAPITAL INC MTN RegS Government Related 137.313,68 0.0 6706.0 670.0 04.März2034 520.0
PRXNA PROSUS NV MTN RegS Unternehmen 137.351,16 0.0 6843.0 1316.0 03.Aug.2050 403.0
CSGP COSTAR GROUP INC 144A Unternehmen 137.410,47 0.0 9130.0 447.0 15.Juli2030 280.0
IBRD INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCT Government Related 137.494,17 0.0 13681.0 439.0 15.Juli2030 450.0
TELEFO TELEFONICA EMISIONES SAU Unternehmen 137.033,58 0.0 8894.0 1174.0 08.März2047 521.0
Q QUEBEC (PROVINCE OF) MTN Government Related 137.050,67 0.0 5430.0 1604.0 01.Dez.2051 310.0
Q PROVINCE OF QUEBEC Government Related 137.086,39 0.0 6788.0 469.0 01.Sept.2030 190.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK MTN RegS Government Related 136.396,47 0.0 13446.0 247.0 12.Apr.2028 388.0
HD HOME DEPOT INC Unternehmen 136.492,64 0.0 6764.0 1456.0 15.Dez.2049 313.0
VLVY VOLVO TREASURY AB MTN RegS Unternehmen 136.532,21 0.0 13529.0 64.0 15.Juni2026 475.0
NRWBK NRW BANK MTN RegS Government Related 136.431,45 0.0 11506.0 590.0 13.Feb.2032 250.0
ANZ AUSTRALIA AND NEW ZEALAND BANKING MTN RegS Unternehmen 136.048,11 0.0 6769.0 684.0 25.Juli2039 612.0
ADGB ABU DHABI (EMIRATE OF) MTN RegS Government Related 136.050,50 0.0 6669.0 1520.0 15.Sept.2051 300.0
JXN JACKSON FINANCIAL INC Unternehmen 136.094,60 0.0 8993.0 551.0 23.Nov.2031 313.0
UNH UNITEDHEALTH GROUP INC Unternehmen 136.145,36 0.0 8889.0 1454.0 15.Apr.2063 520.0
DIS TWDC ENTERPRISES 18 CORP MTN Unternehmen 136.181,59 0.0 6788.0 1371.0 30.Juli2046 300.0
CDEL CORPORACION NACIONAL DEL COBRE DE RegS Government Related 136.219,77 0.0 6785.0 1357.0 30.Jan.2050 370.0
SCGAU SCENTRE GROUP TRUST 1 RegS Unternehmen 136.380,51 0.0 6665.0 501.0 31.März2055 590.0
CZGB CZECH REPUBLIC Schuldverschreibungen 136.254,64 0.0 405.0 723.0 13.Okt.2033 200.0
NZGB NEW ZEALAND (GOVERNMENT OF) Schuldverschreibungen 136.325,46 0.0 3850.0 1559.0 15.Mai2051 275.0
HLNLN HALEON UK CAPITAL PLC MTN RegS Unternehmen 135.642,57 0.0 12981.0 640.0 18.Sept.2033 463.0
MGNLN PRUDENTIAL PLC MTN RegS Unternehmen 135.661,92 0.0 13303.0 507.0 20.Okt.2051 563.0
ESGR ENSTAR GROUP LTD Unternehmen 135.717,39 0.0 8898.0 528.0 01.Sept.2031 310.0
NOTHLL GENFINANCE II PLC RegS Unternehmen 135.795,82 0.0 13434.0 929.0 21.Dez.2039 606.0
MBGGR DAIMLER FINANCE NORTH AMERICA LLC 144A Unternehmen 135.835,44 0.0 8938.0 501.0 02.März2031 245.0
PRIFII PROLOGIS INTERNATIONAL FUNDING II MTN RegS Unternehmen 135.872,25 0.0 10416.0 637.0 17.Juni2032 163.0
PFG PRINCIPAL FINANCIAL GROUP INC Unternehmen 135.907,56 0.0 9019.0 447.0 15.Juni2030 213.0
SYDAU SYDNEY AIRPORT FINANCE COMPANY PTY MTN RegS Unternehmen 135.983,04 0.0 6678.0 541.0 23.Apr.2032 550.0
FRSD5693 FHLMC 30YR UMBS SUPER Verbrieft 135.727,10 0.0 10289.0 335.0 01.Juni2054 600.0
MSFT MICROSOFT CORPORATION Unternehmen 135.270,89 0.0 9002.0 880.0 08.Aug.2036 345.0
C CITIGROUP INC Unternehmen 135.534,79 0.0 8955.0 510.0 01.Mai2032 256.0
EFSF EUROPEAN FINANCIAL STABILITY FACIL MTN RegS Government Related 135.541,60 0.0 9661.0 1470.0 29.Juli2044 235.0
GM GENERAL MOTORS FINANCIAL CO INC MTN RegS Unternehmen 135.545,77 0.0 13536.0 96.0 15.Aug.2026 515.0
PDM PIEDMONT OPERATING PARTNERSHIP LP Unternehmen 135.595,51 0.0 9031.0 452.0 15.Aug.2030 315.0
CANHOU CANADA HOUSING TRUST NO.1 144A Government Related 135.550,43 0.0 6747.0 579.0 15.Dez.2031 215.0
ONT ONTARIO (PROVINCE OF) Government Related 135.590,11 0.0 6742.0 574.0 02.Dez.2031 225.0
FNFM8038 FNMA 30YR UMBS SUPER Verbrieft 135.635,18 0.0 8724.0 650.0 01.Juli2051 300.0
DBHNGR DEUTSCHE BAHN FINANCE GMBH MTN RegS Government Related 134.912,43 0.0 13357.0 46.0 13.Feb.2026 188.0
MELAIR AUSTRALIA PACIFIC AIRPORTS RegS Unternehmen 134.931,26 0.0 6673.0 553.0 16.Juni2055 595.0
WSTP WESTPAC BANKING CORP Unternehmen 135.008,64 0.0 8926.0 476.0 15.Nov.2035 267.0
RVTY REVVITY INC Unternehmen 135.012,46 0.0 8887.0 502.0 15.März2031 255.0
MRK MERCK & CO INC Unternehmen 135.077,73 0.0 8823.0 986.0 07.März2039 390.0
MEX MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) MTN Government Related 135.106,66 0.0 8955.0 1109.0 21.Jan.2045 555.0
NESNVX NESTLE FINANCE INTERNATIONAL LTD RegS Unternehmen 135.168,90 0.0 13022.0 917.0 07.Dez.2038 513.0
SANUK SANTANDER UK PLC MTN RegS Unternehmen 135.199,22 0.0 13070.0 370.0 15.Okt.2029 388.0
PG PROCTER & GAMBLE CO Unternehmen 135.226,41 0.0 9000.0 587.0 01.Feb.2032 230.0
BABA ALIBABA GROUP HOLDING LTD Unternehmen 135.248,49 0.0 6748.0 1497.0 09.Feb.2051 315.0
UNH UNITEDHEALTH GROUP INC Unternehmen 134.569,30 0.0 8907.0 521.0 15.Mai2031 230.0
AER AERCAP IRELAND CAPITAL DAC Unternehmen 134.657,14 0.0 8868.0 688.0 29.Okt.2033 340.0
IADB INTER-AMERICAN DEVELOPMENT BANK Government Related 134.673,00 0.0 13456.0 602.0 18.Aug.2032 438.0
ISPIM INTESA SANPAOLO SPA MTN RegS Unternehmen 134.687,81 0.0 13325.0 417.0 10.Juni2030 515.0
YTLPMK WESSEX WATER SERVICES FINANCE PLC RegS Unternehmen 134.707,17 0.0 12906.0 574.0 31.Okt.2032 513.0
QBEAU QBE INSURANCE GROUP LTD MTN RegS Unternehmen 134.756,43 0.0 6639.0 481.0 21.Mai2036 580.0
NAB NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD MTN RegS Unternehmen 134.850,34 0.0 6613.0 402.0 18.März2030 460.0
LBBW LANDESBANK BADEN-WUERTTEMBERG RegS Government Related 134.859,26 0.0 13378.0 28.0 08.Dez.2025 113.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 134.880,30 0.0 10363.0 879.0 15.Feb.2037 475.0
SCDA SASKATCHEWAN (PROVINCE OF) Government Related 134.194,87 0.0 10288.0 397.0 28.Jan.2030 465.0
CENNZ CONTACT ENERGY LTD MTN RegS Unternehmen 134.271,97 0.0 6634.0 519.0 03.Dez.2031 541.0
HYDONE HYDRO ONE INC RegS Unternehmen 134.289,06 0.0 6689.0 1498.0 27.Jan.2053 446.0
AQNCN LIBERTY UTILITIES FINANCE GP1 144A Unternehmen 134.371,44 0.0 8867.0 467.0 15.Sept.2030 205.0
SNCF SOCIETE NATIONALE SNCF SA MTN RegS Government Related 134.446,10 0.0 12993.0 1304.0 29.Jan.2055 588.0
INDOGB INDONESIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 134.214,15 0.0 1.0 689.0 15.Juni2035 750.0
NTTC NORTHERN TERRITORY TREASURY CORP RegS Government Related 134.321,19 0.0 6570.0 671.0 21.März2034 525.0
TRNT TORONTO (CITY OF) Government Related 134.387,23 0.0 6691.0 580.0 21.Dez.2031 220.0
GM GENERAL MOTORS CO Unternehmen 133.809,83 0.0 10433.0 177.0 01.Okt.2027 680.0
ABBV ABBVIE INC Unternehmen 133.817,52 0.0 8815.0 1020.0 21.Nov.2039 405.0
CVS CVS HEALTH CORP Unternehmen 133.846,55 0.0 8873.0 1156.0 20.Juli2045 513.0
BNG BNG BANK NV RegS Government Related 133.856,45 0.0 13351.0 30.0 15.Dez.2025 38.0
CBAAU COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA MTN RegS Unternehmen 133.916,34 0.0 6656.0 392.0 09.Jan.2030 475.0
NI NISOURCE INC Unternehmen 133.966,27 0.0 8834.0 1337.0 15.Juni2052 500.0
ROTHLF ROTHESAY LIFE PLC RegS Unternehmen 133.984,79 0.0 13344.0 87.0 12.Juli2026 338.0
SVTLN SEVERN TRENT UTILITIES FINANCE PLC MTN RegS Unternehmen 133.995,35 0.0 13346.0 886.0 31.Juli2038 588.0
GOOGL ALPHABET INC Unternehmen 134.044,44 0.0 6697.0 1217.0 15.Aug.2040 190.0
ANNGR VONOVIA SE RegS Unternehmen 134.094,70 0.0 12964.0 762.0 18.Jan.2036 550.0
ASIA ASIAN DEVELOPMENT BANK MTN Government Related 134.105,55 0.0 6670.0 741.0 16.Jan.2035 500.0
BRCOL PROVINCE OF BRITISH COLUMBIA Government Related 133.866,08 0.0 5315.0 1578.0 18.Juni2050 295.0
CPPIBC CPPIB CAPITAL INC MTN RegS Government Related 133.507,28 0.0 6645.0 180.0 19.Juli2027 470.0
CPB CAMPBELLS CO Unternehmen 133.541,82 0.0 8689.0 1236.0 15.März2048 480.0
TRTN TRITON CONTAINER INTERNATIONAL LTD 144A Unternehmen 133.605,02 0.0 8846.0 517.0 15.Juni2031 315.0
HCA HCA INC Unternehmen 133.650,87 0.0 6644.0 1420.0 15.Juli2051 350.0
BYLAN BAYERISCHE LANDESBANK MTN RegS Government Related 133.653,44 0.0 12845.0 277.0 05.Jan.2034 700.0
DD DUPONT DE NEMOURS INC Unternehmen 133.677,31 0.0 10132.0 1265.0 15.Nov.2048 542.0
SYY SYSCO CORPORATION Unternehmen 133.683,14 0.0 8864.0 569.0 14.Dez.2031 245.0
ZURNVX ZURICH FINANCE (IRELAND) DAC MTN RegS Unternehmen 133.701,26 0.0 13193.0 574.0 23.Nov.2052 513.0
IFC INTERNATIONAL FINANCE CORP MTN Government Related 133.704,90 0.0 13347.0 30.0 15.Dez.2025 25.0
GRTCN GRANITE REIT HOLDINGS LP Unternehmen 133.729,48 0.0 6654.0 491.0 18.Dez.2030 238.0
WU WESTERN UNION CO/THE Unternehmen 133.750,21 0.0 8794.0 499.0 15.März2031 275.0
PL PROTECTIVE LIFE GLOBAL FUNDING 144A Unternehmen 133.042,89 0.0 8795.0 474.0 21.Sept.2030 174.0
EUROB EUROBANK SA MTN RegS Unternehmen 133.060,88 0.0 12833.0 220.0 26.Jan.2029 700.0
SWSFIN SW (FINANCE) I PLC RegS Unternehmen 133.110,11 0.0 12972.0 891.0 16.Apr.2040 700.0
NWGLN NORTHUMBRIAN WATER FINANCE PLC MTN RegS Unternehmen 133.118,87 0.0 12647.0 828.0 02.Okt.2037 550.0
MSFT MICROSOFT CORPORATION Unternehmen 133.220,81 0.0 8821.0 476.0 15.Sept.2030 135.0
CHTR CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING L Unternehmen 133.231,37 0.0 6514.0 1338.0 01.Apr.2051 370.0
NAB NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD MTN RegS Unternehmen 133.253,92 0.0 6581.0 252.0 12.Mai2028 440.0
TD TORONTO-DOMINION BANK/THE MTN RegS Unternehmen 133.272,35 0.0 13176.0 155.0 05.Apr.2027 288.0
TD TORONTO-DOMINION BANK/THE MTN Unternehmen 133.367,05 0.0 8799.0 553.0 10.Sept.2031 200.0
TRNT TORONTO (CITY OF) Government Related 133.153,57 0.0 6631.0 497.0 02.Dez.2030 160.0
SCDA SASKATCHEWAN (PROVINCE OF) Government Related 133.254,36 0.0 6593.0 1576.0 02.Dez.2054 420.0
BAC BANK OF AMERICA CORP MTN Unternehmen 132.795,62 0.0 8715.0 952.0 23.Apr.2040 408.0
FREGR FRESENIUS SE & CO. KGAA RegS Unternehmen 132.907,20 0.0 12759.0 426.0 05.Okt.2030 513.0
EUROB EUROBANK SA RegS Unternehmen 132.310,63 0.0 12723.0 290.0 28.Nov.2029 588.0
NESNVX NESTLE HOLDINGS INC. 144A Unternehmen 132.345,80 0.0 8739.0 555.0 14.Sept.2031 188.0
MS MORGAN STANLEY MTN Unternehmen 132.382,96 0.0 12889.0 603.0 25.Jan.2034 515.0
TSCOLN TESCO CORPORATE TREASURY SERVICES MTN RegS Unternehmen 132.449,43 0.0 13065.0 692.0 22.Mai2034 513.0
DTRGR DAIMLER TRUCKS FINANCE NORTH AMERI 144A Unternehmen 132.608,16 0.0 8791.0 569.0 14.Dez.2031 250.0
ACGB AUSTRALIA (COMMONWEALTH OF) RegS Schuldverschreibungen 132.566,01 0.0 6533.0 63.0 21.Apr.2026 425.0
REPHUN HUNGARY (GOVERNMENT) RegS Government Related 131.904,42 0.0 12593.0 640.0 12.Sept.2033 538.0
NXPI NXP BV Unternehmen 131.933,05 0.0 8788.0 583.0 15.Feb.2032 265.0
RCFFP TELEPERFORMANCE MTN RegS Unternehmen 131.950,06 0.0 12687.0 507.0 22.Nov.2031 575.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK MTN RegS Government Related 131.980,63 0.0 13073.0 104.0 21.Sept.2026 100.0
TACHEM TAKEDA PHARMACEUTICAL CO LTD Unternehmen 132.086,68 0.0 6564.0 1453.0 09.Juli2050 317.0
AAPL APPLE INC Unternehmen 132.128,42 0.0 8801.0 511.0 08.Feb.2031 165.0
AEP SOUTHWESTERN ELECTRIC POWER COMPAN Unternehmen 132.143,58 0.0 6504.0 1455.0 01.Nov.2051 325.0
UCAJLN UNICAJA BANCO SA MTN RegS Unternehmen 132.247,56 0.0 12500.0 183.0 11.Sept.2028 650.0
SOUHSG OPTIVO FINANCE PLC RegS Unternehmen 131.530,59 0.0 8581.0 1318.0 22.März2048 328.0
HSBC HSBC HOLDINGS PLC Unternehmen 131.543,12 0.0 13117.0 182.0 22.Juli2028 300.0
RCICN ROGERS COMMUNICATIONS INC Unternehmen 131.642,11 0.0 8576.0 1071.0 15.März2042 450.0
ADI ANALOG DEVICES INC Unternehmen 131.718,38 0.0 6468.0 1515.0 01.Okt.2051 295.0
URUGUA URUGUAY (ORIENTAL REPUBLIC OF) Government Related 131.763,41 0.0 8914.0 1376.0 20.Apr.2055 497.0
ONT ONTARIO (PROVINCE OF) Government Related 131.674,10 0.0 6561.0 500.0 02.Dez.2030 135.0
AWLN ANGLIAN WATER SERVICES FINANCING P MTN RegS Unternehmen 131.143,81 0.0 12968.0 920.0 20.Juni2039 600.0
TENN TENNET HOLDING BV MTN RegS Government Related 131.144,84 0.0 12657.0 1148.0 28.Okt.2042 475.0
NESNVX NESTLE HOLDINGS INC. 144A Unternehmen 131.154,20 0.0 8688.0 478.0 15.Sept.2030 125.0
FCCSER FCC SERVICIOS MEDIO AMBIENTE HOLDI RegS Unternehmen 131.302,08 0.0 12627.0 351.0 30.Okt.2029 525.0
BFCM BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL MTN RegS Unternehmen 131.327,35 0.0 13118.0 87.0 16.Juli2026 100.0
MET METROPOLITAN LIFE GLOBAL FUNDING I MTN 144A Unternehmen 131.331,89 0.0 8726.0 578.0 11.Jan.2032 240.0
CMCSA COMCAST CORPORATION Unternehmen 131.342,01 0.0 12488.0 966.0 26.Sept.2040 525.0
IBRD INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCT Government Related 131.450,36 0.0 8739.0 453.0 14.Mai2030 88.0
HEIGR HEIDELBERG MATERIALS FINANCE LUXEM MTN RegS Unternehmen 131.473,22 0.0 12715.0 662.0 21.Nov.2033 488.0
LANDLN LAND SECURITIES CAPITAL MARKETS PL MTN RegS Unternehmen 131.475,39 0.0 13018.0 153.0 29.März2027 238.0
TELEFO TELEFONICA EMISIONES SAU Unternehmen 130.803,41 0.0 8490.0 1215.0 06.März2048 489.0
POLAND POLAND (REPUBLIC OF) Government Related 130.824,02 0.0 10315.0 186.0 16.Nov.2027 550.0
VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Unternehmen 130.885,70 0.0 8709.0 505.0 20.Jan.2031 175.0
ALPHA ALPHA BANK SA MTN RegS Unternehmen 130.913,11 0.0 12961.0 262.0 27.Juni2029 688.0
FMEGR FRESENIUS MEDICAL CARE US FINANCE 144A Unternehmen 130.923,14 0.0 8722.0 504.0 16.Feb.2031 238.0
SANTAN BANCO SANTANDER SA MTN RegS Unternehmen 130.938,66 0.0 12823.0 177.0 04.Okt.2032 225.0
ANNGR VONOVIA SE RegS Unternehmen 131.041,15 0.0 12664.0 441.0 23.Nov.2030 500.0
SANTAN BANCO SANTANDER SA MTN RegS Unternehmen 131.055,88 0.0 12983.0 144.0 17.Feb.2027 175.0
CSLAU CSL FINANCE PLC 144A Unternehmen 131.060,73 0.0 8582.0 1345.0 27.Apr.2052 475.0
BKNG BOOKING HOLDINGS INC Unternehmen 131.106,63 0.0 12680.0 730.0 15.Nov.2034 475.0
NESNVX NESTLE CAPITAL CORP RegS Unternehmen 131.126,03 0.0 12839.0 805.0 22.März2036 475.0
PLD PROLOGIS LP Unternehmen 131.131,64 0.0 8717.0 581.0 15.Jan.2032 225.0
NTTC NORTHERN TERRITORY TREASURY CORP RegS Government Related 130.839,48 0.0 6464.0 249.0 21.Apr.2028 350.0
NSWTC NEW SOUTH WALES TREASURY CORPORATI Government Related 131.041,88 0.0 4324.0 1211.0 07.Mai2041 225.0
SAFA SOUTH AUSTRALIAN GOVERNMENT FINANC RegS Government Related 131.074,61 0.0 6480.0 641.0 24.Mai2033 450.0
HSBC HSBC HOLDINGS PLC RegS Unternehmen 130.391,06 0.0 12464.0 204.0 16.Nov.2032 636.0
DB DEUTSCHE BANK AG RegS Unternehmen 130.392,87 0.0 12472.0 351.0 05.Sept.2030 500.0
LLOYDS LLOYDS BANKING GROUP PLC MTN RegS Unternehmen 130.398,53 0.0 12526.0 441.0 21.Sept.2031 475.0
ETEGA NATIONAL BANK OF GREECE SA MTN RegS Unternehmen 130.438,09 0.0 12403.0 115.0 22.Nov.2027 725.0
SOCGEN SOCIETE GENERALE SA MTN RegS Unternehmen 130.479,38 0.0 12897.0 641.0 02.Juni2033 563.0
ENFP BOUYGUES SA RegS Unternehmen 130.571,20 0.0 12961.0 1133.0 30.Juni2042 538.0
VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Unternehmen 130.611,91 0.0 12608.0 726.0 31.Okt.2034 475.0
LLOYDS LLOYDS BANKING GROUP PLC MTN RegS Unternehmen 130.643,48 0.0 12965.0 156.0 12.Apr.2028 200.0
IBRD INTERNATIONAL BANK FOR RECON GREEN MTN Government Related 130.659,56 0.0 6486.0 25.0 26.Nov.2025 290.0
ISRAEL ISRAEL (STATE OF) RegS Government Related 130.663,99 0.0 6426.0 1470.0 13.Mai2060 380.0
SPG SIMON PROPERTY GROUP LP Unternehmen 130.698,56 0.0 8688.0 581.0 15.Jan.2032 225.0
AZN ASTRAZENECA PLC Unternehmen 130.699,31 0.0 8539.0 1142.0 18.Sept.2042 400.0
CMZB COMMERZBANK AG MTN RegS Unternehmen 130.036,78 0.0 12458.0 187.0 06.Dez.2032 650.0
INDON INDONESIA (REPUBLIC OF) Government Related 130.037,27 0.0 6367.0 1652.0 23.Sept.2061 320.0
CMCSA NBCUNIVERSAL MEDIA LLC Unternehmen 130.081,36 0.0 8623.0 1133.0 15.Jan.2043 445.0
GWOCN GREAT-WEST LIFECO INC RegS Unternehmen 130.117,23 0.0 12587.0 378.0 16.Nov.2029 470.0
UNANA UNILEVER PLC MTN RegS Unternehmen 130.150,68 0.0 12875.0 238.0 28.Feb.2028 213.0
SYY SYSCO CORPORATION Unternehmen 130.152,47 0.0 6445.0 1485.0 14.Dez.2051 315.0
BAZFIN BAZALGETTE FINANCE PLC MTN RegS Unternehmen 130.204,44 0.0 12784.0 215.0 29.Nov.2027 238.0
PFG PRINCIPAL FINANCIAL GROUP INC Unternehmen 130.204,99 0.0 8559.0 1143.0 15.Mai2043 435.0
MET METROPOLITAN LIFE GLOBAL FUNDING I MTN 144A Unternehmen 130.357,69 0.0 8670.0 505.0 07.Jan.2031 155.0
DGB DENMARK KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 130.053,36 0.0 1578.0 120.0 15.Nov.2026 225.0
NSWTC NEW SOUTH WALES TREASURY CORPORATI MTN RegS Government Related 130.030,66 0.0 6501.0 905.0 24.Feb.2038 525.0
KFW KFW MTN RegS Government Related 130.091,55 0.0 8658.0 1271.0 04.Juli2039 88.0
BGARIA BULGARIA (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 129.751,68 0.0 12813.0 845.0 13.Mai2036 488.0
ABNANV ABN AMRO BANK NV MTN RegS Unternehmen 129.771,66 0.0 12578.0 747.0 21.Nov.2034 450.0
UNH UNITEDHEALTH GROUP INC Unternehmen 129.876,04 0.0 8526.0 1346.0 15.Mai2052 475.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK Government Related 129.314,30 0.0 6453.0 232.0 03.Feb.2028 330.0
BFCM BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL MTN RegS Unternehmen 129.408,23 0.0 12503.0 530.0 10.Nov.2031 475.0
COF CAPITAL ONE FINANCIAL CORPORATION Unternehmen 129.532,07 0.0 8618.0 543.0 29.Juli2032 236.0
APUCN ALLIED PROPERTIES REAL ESTATE INVE Unternehmen 129.569,29 0.0 6467.0 575.0 06.Feb.2032 310.0
BGARIA BULGARIA (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 129.583,09 0.0 12656.0 628.0 27.Jan.2033 450.0
CSL CARLISLE COMPANIES INCORPORATED Unternehmen 129.602,21 0.0 8534.0 586.0 01.März2032 220.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #11 Schuldverschreibungen 129.319,26 0.0 69.0 729.0 20.Juni2033 170.0
CABKSM CAIXABANK SA MTN RegS Unternehmen 128.942,27 0.0 12724.0 299.0 30.Mai2034 613.0
AYVFP AYVENS SA RegS Unternehmen 128.948,74 0.0 12391.0 283.0 06.Okt.2028 488.0
IBRD INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCT Government Related 128.971,31 0.0 6355.0 638.0 21.Apr.2033 420.0
UDR UDR INC MTN Unternehmen 129.051,31 0.0 8505.0 766.0 01.Nov.2034 310.0
RABOBK COOPERATIEVE RABOBANK UA MTN RegS Unternehmen 129.071,27 0.0 12877.0 182.0 12.Juli2028 188.0
MRK MERCK & CO INC Unternehmen 129.087,81 0.0 5826.0 1560.0 24.Juni2050 245.0
BNP BNP PARIBAS SA RegS Unternehmen 129.104,91 0.0 12734.0 221.0 14.Dez.2027 188.0
BABA ALIBABA GROUP HOLDING LTD Unternehmen 129.150,22 0.0 6443.0 1667.0 09.Feb.2061 325.0
RY ROYAL BANK OF CANADA RegS Unternehmen 129.181,70 0.0 12460.0 448.0 02.Okt.2030 438.0
TCV TREASURY CORPORATION OF VICTORIA MTN RegS Government Related 128.889,98 0.0 6377.0 295.0 20.Okt.2028 300.0
ANESM ACCIONA ENERGIA FINANCIACION FILIA MTN RegS Unternehmen 128.630,17 0.0 12660.0 481.0 23.Apr.2031 513.0
GSK GLAXOSMITHKLINE CAPITAL PLC MTN RegS Unternehmen 128.675,39 0.0 12602.0 1060.0 10.Apr.2042 525.0
DIS WALT DISNEY CO Unternehmen 128.684,44 0.0 6301.0 1475.0 01.Sept.2049 275.0
HTHROW HEATHROW FUNDING LTD MTN RegS Unternehmen 128.705,78 0.0 12713.0 242.0 16.März2028 263.0
LGEN LEGAL & GENERAL GROUP PLC RegS Unternehmen 128.723,54 0.0 12747.0 385.0 26.Nov.2049 375.0
ORSTED DONG ENERGY A/S MTN RegS Government Related 128.727,94 0.0 12579.0 950.0 09.Apr.2040 575.0
GATAIR GATWICK FUNDING LTD MTN RegS Unternehmen 128.741,34 0.0 12616.0 691.0 27.März2034 463.0
CITCON CITYCON TREASURY BV MTN RegS Unternehmen 128.755,19 0.0 12522.0 298.0 08.März2029 650.0
CABKSM CAIXABANK SA MTN RegS Unternehmen 128.779,63 0.0 12512.0 209.0 23.Feb.2033 625.0
RENTEN LANDWIRTSCHAFTLICHE RENTENBANK MTN RegS Government Related 128.845,35 0.0 12686.0 312.0 15.Dez.2028 213.0
ROMGB ROMANIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 128.611,40 0.0 2095.0 202.0 25.Okt.2027 250.0
SOCGEN SOCIETE GENERALE SA MTN RegS Unternehmen 128.232,99 0.0 12230.0 187.0 06.Sept.2032 525.0
DNBNO DNB BANK ASA MTN RegS Unternehmen 128.234,41 0.0 12269.0 254.0 13.Sept.2033 500.0
SHW SHERWIN-WILLIAMS COMPANY (THE) Unternehmen 128.261,14 0.0 8446.0 1253.0 01.Juni2047 450.0
HUHTAM HUHTAMAKI OYJ RegS Unternehmen 128.334,95 0.0 12384.0 275.0 24.Nov.2028 513.0
KFW KFW MTN RegS Government Related 128.368,38 0.0 12826.0 132.0 30.Dez.2026 13.0
MAEXIM MAGYAR EXPORT IMPORT BANK ZRT RegS Government Related 128.382,27 0.0 12644.0 331.0 16.Mai2029 600.0
RAIFFS RAIFFEISEN SCHWEIZ GENOSSENSCHAFT RegS Unternehmen 128.398,27 0.0 12342.0 203.0 01.Nov.2027 523.0
MS MORGAN STANLEY Unternehmen 128.402,51 0.0 8520.0 1277.0 22.Jan.2047 438.0
NNGRNV NN GROUP NV RegS Unternehmen 128.404,93 0.0 12543.0 622.0 01.März2043 525.0
KBCBB KBC GROEP NV MTN RegS Unternehmen 128.429,91 0.0 12476.0 543.0 06.Dez.2031 438.0
NXPI NXP BV Unternehmen 128.462,22 0.0 10018.0 34.0 01.März2026 535.0
ROMANI ROMANIA (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 128.504,38 0.0 12250.0 275.0 18.Sept.2028 550.0
RAGB AUSTRIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 128.490,26 0.0 6755.0 2559.0 20.Sept.2117 210.0
LSELN LSEG NETHERLANDS BV MTN RegS Unternehmen 127.790,58 0.0 12332.0 436.0 29.Sept.2030 423.0
SABSM BANCO DE SABADELL SA MTN RegS Unternehmen 127.796,20 0.0 12307.0 202.0 10.Nov.2028 513.0
BBVASM BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA MTN RegS Unternehmen 127.806,78 0.0 12449.0 389.0 13.Jan.2031 463.0
T AT&T INC Unternehmen 127.815,65 0.0 8314.0 1253.0 09.März2048 450.0
HSBC HSBC HOLDINGS PLC RegS Unternehmen 127.878,92 0.0 12530.0 479.0 10.März2032 479.0
SLOSPO SLOVENSKA SPORITELNA AS MTN RegS Unternehmen 127.951,01 0.0 12236.0 194.0 04.Okt.2028 538.0
SSELN SCOTTISH HYDRO ELECTRIC TRANSMISSI MTN RegS Unternehmen 127.963,84 0.0 12345.0 1076.0 15.Jan.2044 550.0
DLR DIGITAL STOUT HOLDING LLC RegS Unternehmen 128.066,73 0.0 12762.0 360.0 19.Juli2029 330.0
ELV ELEVANCE HEALTH INC Unternehmen 127.385,41 0.0 8272.0 1242.0 01.März2048 455.0
WELL WELLTOWER OP LLC Unternehmen 127.430,45 0.0 10041.0 233.0 15.Apr.2028 425.0
LIBMUT LIBERTY MUTUAL GROUP INC RegS Unternehmen 127.431,73 0.0 12349.0 461.0 02.Dez.2030 463.0
DEVOBA DE VOLKSBANK NV MTN RegS Government Related 127.522,12 0.0 12485.0 391.0 07.März2030 488.0
SVTLN SEVERN TRENT UTILITIES FINANCE PLC MTN RegS Unternehmen 127.533,96 0.0 12606.0 729.0 30.Nov.2034 463.0
HTHROW HEATHROW FUNDING LTD MTN RegS Unternehmen 127.739,53 0.0 12453.0 377.0 13.Okt.2029 275.0
ALTA ALBERTA (PROVINCE OF) Government Related 127.384,59 0.0 5258.0 1639.0 01.Juni2052 295.0
BGARIA BULGARIA (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 127.046,80 0.0 12559.0 508.0 13.Mai2031 438.0
CMZB COMMERZBANK AG MTN RegS Unternehmen 127.052,50 0.0 12379.0 388.0 17.Jan.2031 463.0
INTNED ING GROEP NV RegS Unternehmen 127.187,44 0.0 12576.0 640.0 23.Mai2034 475.0
ACAFP CREDIT AGRICOLE ASSURANCES SA RegS Unternehmen 127.198,90 0.0 12215.0 281.0 27.Sept.2048 475.0
BOCYCY BANK OF CYPRUS PCL MTN RegS Unternehmen 127.204,91 0.0 12647.0 179.0 25.Juli2028 738.0
TELNO TELENOR ASA MTN RegS Government Related 127.216,75 0.0 12278.0 798.0 03.Okt.2035 425.0
ENGIFP ENGIE SA MTN RegS Unternehmen 127.231,16 0.0 12083.0 1179.0 28.Okt.2050 575.0
ENBW ENBW ENERGIE BADEN WUERTTEMBERG AG RegS Government Related 127.250,07 0.0 12365.0 371.0 23.Jan.2084 525.0
MGNLN PRUDENTIAL PLC MTN RegS Unternehmen 127.260,44 0.0 12569.0 1017.0 19.Dez.2063 634.0
UBS UBS GROUP AG RegS Unternehmen 127.261,09 0.0 12504.0 301.0 15.Nov.2029 213.0
ASIA ASIAN DEVELOPMENT BANK MTN Government Related 127.284,17 0.0 6350.0 135.0 13.Jan.2027 185.0
SUEZFP SUEZ SA (FR) MTN RegS Unternehmen 127.374,19 0.0 12300.0 272.0 03.Nov.2028 463.0
ILGOV ISRAEL (STATE OF) Schuldverschreibungen 127.025,47 0.0 2827.0 290.0 28.Sept.2028 225.0
HBAN HUNTINGTON BANCSHARES INC Unternehmen 126.635,64 0.0 9994.0 548.0 17.Mai2033 502.0
UCAJLN UNICAJA BANCO SA MTN RegS Unternehmen 126.678,21 0.0 12364.0 232.0 21.Feb.2029 513.0
SWSFIN SOUTHERN WATER SERVICES FINANCE LT MTN RegS Unternehmen 126.691,18 0.0 12580.0 155.0 30.März2027 163.0
AABOND AA BOND CO LTD MTN RegS Verbrieft 126.765,03 0.0 12647.0 231.0 31.Juli2050 325.0
CLARHG CLARION FUNDING PLC MTN RegS Unternehmen 126.772,38 0.0 12641.0 320.0 18.Jan.2029 263.0
ALLY ALLY FINANCIAL INC Unternehmen 126.819,77 0.0 10045.0 164.0 09.Juni2027 475.0
LOW LOWES COMPANIES INC Unternehmen 126.826,16 0.0 8261.0 1193.0 15.Sept.2045 438.0
SRTGR SARTORIUS FINANCE BV RegS Unternehmen 126.859,87 0.0 12189.0 582.0 14.Sept.2032 450.0
ENFP BOUYGUES SA RegS Unternehmen 126.925,05 0.0 12576.0 577.0 07.Juni2032 463.0
ALVGR ALLIANZ SE RegS Unternehmen 126.945,84 0.0 12176.0 254.0 07.Sept.2038 460.0
YARNO YARA INTERNATIONAL ASA 144A Unternehmen 126.983,19 0.0 10048.0 243.0 01.Juni2028 475.0
C CITIGROUP INC Unternehmen 126.309,86 0.0 9991.0 118.0 20.Nov.2026 430.0
EUROB EUROBANK SA RegS Unternehmen 126.310,46 0.0 12448.0 414.0 30.Apr.2031 488.0
WKPLN WORKSPACE GROUP PLC RegS Unternehmen 126.325,04 0.0 12494.0 243.0 11.März2028 225.0
ALPHA ALPHA BANK SA MTN RegS Unternehmen 126.417,86 0.0 12474.0 335.0 12.Mai2030 500.0
STANLN STANDARD CHARTERED PLC RegS Unternehmen 126.489,16 0.0 12482.0 416.0 10.Mai2031 487.0
BPCEGP BPCE SA MTN RegS Unternehmen 126.586,29 0.0 12502.0 259.0 01.Juni2033 575.0
SSELN SSE PLC MTN RegS Unternehmen 126.614,98 0.0 12208.0 513.0 05.Sept.2031 400.0
PFE PFIZER INC Unternehmen 125.889,88 0.0 8206.0 1306.0 15.Sept.2048 420.0
DBOERS DEUTSCHE BOERSE AG RegS Unternehmen 125.905,99 0.0 12180.0 672.0 28.Sept.2033 388.0
HESLAN LANDESBANK HESSEN THUERINGEN GIROZ RegS Government Related 125.957,54 0.0 12337.0 404.0 04.Feb.2030 400.0
BAMIIM BANCO BPM SPA MTN RegS Unternehmen 125.975,07 0.0 12199.0 212.0 29.Nov.2027 463.0
C CITIGROUP INC MTN RegS Unternehmen 125.992,76 0.0 12155.0 588.0 22.Sept.2033 411.0
AWK AMERICAN WATER CAPITAL CORP Unternehmen 125.997,89 0.0 9899.0 270.0 01.Sept.2028 375.0
VLTO VERALTO CORP Unternehmen 126.012,21 0.0 12149.0 515.0 19.Sept.2031 415.0
UCGIM UNICREDIT SPA MTN RegS Unternehmen 126.066,66 0.0 12268.0 222.0 17.Jan.2029 480.0
FITB FIFTH THIRD BANCORP Unternehmen 126.093,97 0.0 12211.0 798.0 01.März2038 825.0
JYBC JYSKE BANK A/S MTN RegS Unternehmen 126.102,51 0.0 12114.0 113.0 16.Nov.2027 550.0
EDPPL EDP SERVICIOS FINANCIEROS ESPANA S MTN RegS Unternehmen 126.176,31 0.0 12417.0 564.0 04.Apr.2032 438.0
QHEL HYDRO-QUEBEC MTN Government Related 125.970,98 0.0 6291.0 1771.0 15.Feb.2063 400.0
FRRA6959 FHLMC 30YR UMBS Verbrieft 126.186,19 0.0 8345.0 737.0 01.März2052 250.0
NDAFH NORDEA BANK ABP MTN RegS Unternehmen 125.516,65 0.0 12266.0 299.0 23.Feb.2034 488.0
ARGSPA ARGENTA SPAARBANK NV MTN RegS Unternehmen 125.546,32 0.0 12092.0 116.0 29.Nov.2027 538.0
COVFP COVIVIO SA MTN RegS Unternehmen 125.551,02 0.0 12435.0 577.0 05.Juni2032 463.0
CABKSM CAIXABANK SA MTN RegS Unternehmen 125.582,81 0.0 12136.0 366.0 07.Sept.2029 375.0
HKINTL HONG KONG SPECIAL ADMINISTRATIVE R MTN RegS Government Related 125.645,85 0.0 12284.0 399.0 11.Jan.2030 388.0
INVH INVITATION HOMES OPERATING PARTNER Unternehmen 125.652,16 0.0 8347.0 727.0 15.Jan.2034 270.0
MIZUHO MIZUHO FINANCIAL GROUP INC MTN RegS Unternehmen 125.679,78 0.0 12111.0 597.0 05.Sept.2032 403.0
QCOM QUALCOMM INCORPORATED Unternehmen 125.688,30 0.0 9932.0 755.0 20.Mai2035 465.0
SMDSLN DS SMITH PLC MTN RegS Unternehmen 125.691,51 0.0 12537.0 365.0 26.Juli2029 288.0
DANBNK DANSKE BANK A/S MTN RegS Unternehmen 125.713,53 0.0 12155.0 205.0 09.Nov.2028 450.0
CESSPO CESKA SPORITELNA AS MTN RegS Unternehmen 125.740,09 0.0 12231.0 305.0 15.Jan.2030 482.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 125.748,91 0.0 8380.0 1229.0 22.Feb.2048 426.0
URWFP UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD SE MTN RegS Unternehmen 125.787,92 0.0 12239.0 458.0 11.Dez.2030 413.0
PG PROCTER & GAMBLE COMPANY Unternehmen 125.806,82 0.0 12505.0 351.0 03.Mai2029 180.0
AEMSPA A2A SPA MTN RegS Government Related 125.839,60 0.0 12300.0 693.0 03.Feb.2034 438.0
ARNDTN AROUNDTOWN SA MTN RegS Unternehmen 125.844,69 0.0 12237.0 375.0 16.Okt.2029 300.0
BK BANK OF NEW YORK MELLON CORP/THE MTN Unternehmen 125.846,28 0.0 9940.0 329.0 26.Apr.2029 385.0
QHEL HYDRO-QUEBEC MTN Government Related 125.747,55 0.0 6279.0 1802.0 15.Feb.2065 400.0
PORTRN PORT AUTH N Y & N J Government Related 125.800,76 0.0 6255.0 1473.0 15.Juli2060 317.0
JDEPNA JDE PEETS NV RegS Unternehmen 125.141,27 0.0 12206.0 687.0 23.Jan.2034 450.0
ESBIRE ESB FINANCE DAC MTN RegS Government Related 125.160,36 0.0 12278.0 839.0 03.März2036 425.0
AMPRIO AMPRION GMBH MTN RegS Unternehmen 125.182,96 0.0 12053.0 728.0 07.Sept.2034 413.0
WPC WP CAREY INC Unternehmen 125.189,82 0.0 8256.0 673.0 01.Apr.2033 225.0
CNP CENTERPOINT ENERGY HOUSTON ELECTRI Unternehmen 125.217,36 0.0 9839.0 587.0 01.Okt.2032 445.0
BAC BANK OF AMERICA CORP MTN RegS Unternehmen 125.293,51 0.0 12478.0 267.0 02.Juni2029 167.0
BFCM BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL MTN RegS Unternehmen 125.358,69 0.0 12181.0 384.0 21.Nov.2029 400.0
BRITEL BRITISH TELECOMMUNICATIONS PLC MTN RegS Unternehmen 125.360,37 0.0 12216.0 545.0 21.Nov.2031 313.0
ORAFP ORANGE SA MTN RegS Unternehmen 125.360,51 0.0 12269.0 558.0 15.Jan.2032 325.0
GS GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE MTN RegS Unternehmen 125.403,87 0.0 9995.0 632.0 23.März2032 75.0
ABNANV ABN AMRO BANK NV MTN RegS Unternehmen 125.425,59 0.0 12291.0 407.0 21.Feb.2030 425.0
VUBSK VSEOBECNA UVEROVA BANKA AS RegS Gedeckt 125.312,26 0.0 12092.0 279.0 05.Sept.2028 388.0
SAFA SOUTH AUSTRALIAN GOVERNMENT FINANC RegS Government Related 125.374,04 0.0 6191.0 922.0 24.Mai2038 475.0
BACR BARCLAYS PLC RegS Unternehmen 124.782,30 0.0 12451.0 361.0 08.Aug.2030 492.0
EUROB EUROBANK SA MTN RegS Unternehmen 124.787,33 0.0 12050.0 362.0 24.Sept.2030 400.0
RABOBK COOPERATIEVE RABOBANK UA MTN RegS Unternehmen 124.793,25 0.0 12189.0 397.0 10.Jan.2030 400.0
EXPNLN EXPERIAN FINANCE PLC MTN RegS Unternehmen 124.799,99 0.0 12312.0 582.0 07.Apr.2032 325.0
SABSM BANCO DE SABADELL SA MTN RegS Unternehmen 124.890,28 0.0 12472.0 290.0 16.Aug.2033 600.0
TELIAS TELIA COMPANY AB MTN RegS Unternehmen 124.923,86 0.0 9899.0 860.0 23.Feb.2035 163.0
ETEGA NATIONAL BANK OF GREECE SA MTN RegS Unternehmen 124.947,40 0.0 12195.0 226.0 29.Jan.2029 450.0
AMPRIO AMPRION GMBH RegS Unternehmen 124.979,27 0.0 12061.0 263.0 07.Sept.2028 388.0
SOCGEN SOCIETE GENERALE SA MTN RegS Unternehmen 124.991,51 0.0 12143.0 380.0 06.Dez.2030 425.0
JABHOL JAB HOLDINGS BV RegS Unternehmen 125.002,65 0.0 12414.0 591.0 29.Juni2032 475.0
CAFP CARREFOUR SA MTN RegS Unternehmen 125.008,20 0.0 12082.0 271.0 12.Okt.2028 413.0
EJRAIL EAST JAPAN RAILWAY COMPANY MTN RegS Unternehmen 125.072,10 0.0 12010.0 1207.0 05.Sept.2043 439.0
SABSM BANCO DE SABADELL SA MTN RegS Unternehmen 125.075,69 0.0 12381.0 259.0 07.Juni2029 500.0
LLOYDS LLOYDS BANKING GROUP PLC MTN RegS Unternehmen 125.099,79 0.0 12184.0 223.0 11.Jan.2029 450.0
CESSPO CESKA SPORITELNA AS MTN RegS Unternehmen 125.113,84 0.0 12199.0 146.0 08.März2028 574.0
CCI CROWN CASTLE INC Unternehmen 125.119,35 0.0 9938.0 75.0 15.Juni2026 370.0
ORSTED ORSTED A/S RegS Government Related 125.124,76 0.0 11825.0 1008.0 13.Sept.2042 538.0
PROXBB PROXIMUS NV MTN RegS Government Related 125.130,89 0.0 12142.0 679.0 17.Nov.2033 413.0
IRISH IRELAND (GOVERNMENT) RegS Schuldverschreibungen 125.011,93 0.0 10398.0 506.0 18.Okt.2030 20.0
GPN GLOBAL PAYMENTS INC Unternehmen 124.391,16 0.0 12188.0 480.0 17.März2031 488.0
VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Unternehmen 124.441,36 0.0 6954.0 1566.0 22.März2061 370.0
SOCGEN SOCIETE GENERALE SA MTN RegS Unternehmen 124.442,67 0.0 12083.0 210.0 16.Nov.2027 400.0
NNGRNV NN GROUP NV MTN RegS Unternehmen 124.481,24 0.0 12116.0 224.0 13.Jan.2048 463.0
SGOFP COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN SA MTN RegS Unternehmen 124.575,40 0.0 12124.0 458.0 29.Nov.2030 388.0
WMT WALMART INC Unternehmen 124.627,33 0.0 8245.0 1343.0 29.Juni2048 405.0
FI FISERV INC Unternehmen 124.658,71 0.0 12332.0 499.0 24.Mai2031 450.0
ALVGR ALLIANZ SE RegS Unternehmen 124.660,05 0.0 12419.0 702.0 26.Juli2054 485.0
WSTP WESTPAC BANKING CORP MTN RegS Unternehmen 124.664,80 0.0 12199.0 401.0 17.Jan.2030 380.0
YBS YORKSHIRE BUILDING SOCIETY MTN RegS Unternehmen 124.677,33 0.0 12277.0 287.0 15.Sept.2029 150.0
ERSTBK ERSTE GROUP BANK AG RegS Unternehmen 124.700,37 0.0 12187.0 394.0 16.Jan.2031 400.0
SANTAN BANCO SANTANDER SA MTN RegS Unternehmen 124.716,21 0.0 12371.0 437.0 12.Juni2030 425.0
CZGB CZECH REPUBLIC Schuldverschreibungen 124.502,01 0.0 461.0 288.0 25.Aug.2028 250.0
BRCOL BRITISH COLUMBIA (PROVINCE OF) Government Related 124.692,06 0.0 6542.0 546.0 18.Juni2031 155.0
CBAAU COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA RegS Gedeckt 124.735,83 0.0 12040.0 189.0 31.Aug.2027 377.0
ETN EATON CORPORATION Unternehmen 124.032,84 0.0 9738.0 624.0 15.März2033 415.0
VW VOLKSWAGEN INTERNATIONAL FINANCE N RegS Unternehmen 124.040,44 0.0 12261.0 428.0 15.Mai2030 438.0
MET METROPOLITAN LIFE GLOBAL FUNDING I MTN RegS Unternehmen 124.081,90 0.0 12092.0 472.0 05.Dez.2030 375.0
ISLBAN ISLANDSBANKI HF MTN RegS Unternehmen 124.097,57 0.0 12186.0 244.0 27.März2028 463.0
BKNG BOOKING HOLDINGS INC Unternehmen 124.141,83 0.0 12275.0 334.0 15.Mai2029 425.0
HESLAN LANDESBANK HESSEN THUERINGEN GIROZ MTN RegS Government Related 124.152,58 0.0 11920.0 168.0 15.Sept.2032 450.0
NWIDE NATIONWIDE BUILDING SOCIETY MTN RegS Unternehmen 124.178,92 0.0 11990.0 114.0 01.Nov.2026 450.0
RWE RWE AG RegS Unternehmen 124.217,02 0.0 12167.0 771.0 13.Feb.2035 413.0
BFCM BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL MTN RegS Unternehmen 124.261,64 0.0 12265.0 425.0 02.Mai2030 438.0
RABHUG RAIFFEISEN BANK ZRT MTN RegS Unternehmen 124.262,08 0.0 12271.0 337.0 23.Mai2030 515.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK MTN RegS Government Related 124.263,59 0.0 13445.0 214.0 07.Dez.2027 375.0
ERSTEI ERSTE & STEIERMAERKISCHE BANK DD MTN RegS Unternehmen 124.269,97 0.0 12105.0 225.0 31.Jan.2029 488.0
BOCYCY BANK OF CYPRUS PCL MTN RegS Unternehmen 124.273,90 0.0 12243.0 251.0 02.Mai2029 500.0
POLAND POLAND (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 124.279,61 0.0 12116.0 472.0 29.Nov.2030 363.0
BACR BARCLAYS PLC RegS Unternehmen 124.299,92 0.0 12293.0 506.0 31.Mai2036 497.0
KDP KEURIG DR PEPPER INC Unternehmen 124.331,11 0.0 7193.0 1359.0 01.Mai2050 380.0
SYDAU SYDNEY AIRPORT FINANCE COMPANY PTY MTN RegS Unternehmen 124.345,84 0.0 12275.0 647.0 03.Mai2033 438.0
BGARIA BULGARIA (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 124.348,05 0.0 12024.0 606.0 05.Sept.2032 363.0
BBVASM BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA MTN RegS Unternehmen 124.355,66 0.0 12160.0 709.0 15.Jan.2034 388.0
PFZENT PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERIS RegS Gedeckt 124.372,65 0.0 12437.0 110.0 02.Okt.2026 0.0
TCLAU TRANSURBAN FINANCE COMPANY PTY LTD MTN RegS Unternehmen 123.665,23 0.0 12203.0 648.0 26.Apr.2033 422.0
CHILE CHILE (REPUBLIC OF) Government Related 123.746,68 0.0 6048.0 1687.0 21.Sept.2071 325.0
ACGCAP AVIATION CAPITAL GROUP LLC 144A Unternehmen 123.762,87 0.0 9790.0 199.0 01.Nov.2027 350.0
ERSTBK ERSTE GROUP BANK AG MTN RegS Unternehmen 123.770,41 0.0 12259.0 347.0 30.Mai2030 425.0
ILTYIM ILLIMITY BANK SPA MTN RegS Unternehmen 123.813,36 0.0 12223.0 170.0 31.Mai2027 575.0
BNP BNP PARIBAS SA MTN RegS Unternehmen 123.816,45 0.0 11966.0 365.0 01.Sept.2029 363.0
ORAFP ORANGE SA MTN RegS Unternehmen 123.818,06 0.0 11950.0 804.0 11.Sept.2035 388.0
SCMNVX SWISSCOM FINANCE BV MTN RegS Government Related 123.912,90 0.0 11987.0 274.0 29.Aug.2028 350.0
ELV ELEVANCE HEALTH INC Unternehmen 123.927,63 0.0 8135.0 1350.0 15.Mai2052 455.0
SRBANK SPAREBANK 1 SOR-NORGE ASA MTN RegS Unternehmen 123.932,98 0.0 12392.0 284.0 24.Aug.2028 488.0
OC OWENS CORNING Unternehmen 123.943,34 0.0 9906.0 92.0 15.Aug.2026 340.0
MOTOPG MOTABILITY OPERATIONS GROUP PLC MTN RegS Unternehmen 123.950,11 0.0 12113.0 387.0 17.Jan.2030 400.0
EJRAIL EAST JAPAN RAILWAY COMPANY MTN RegS Unternehmen 123.951,87 0.0 12247.0 293.0 15.Sept.2028 116.0
INDON INDONESIA (REPUBLIC OF) RegS Government Related 124.005,87 0.0 12319.0 834.0 17.Jan.2038 775.0
CDEP CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA RegS Government Related 123.647,54 0.0 12125.0 322.0 13.Feb.2029 388.0
ACACB CREDIT AGRICOLE HOME LOAN SFH RegS Gedeckt 123.895,95 0.0 12006.0 281.0 04.Sept.2028 338.0
MP MANITOBA PROVINCE OF Government Related 123.943,16 0.0 6067.0 1554.0 05.Sept.2053 380.0
TD TORONTO-DOMINION BANK/THE MTN RegS Gedeckt 123.958,91 0.0 12200.0 416.0 13.März2030 371.0
FRSD2890 FHLMC 30YR UMBS SUPER Verbrieft 123.717,60 0.0 10124.0 419.0 01.Mai2053 550.0
ARNDTN AROUNDTOWN SA MTN RegS Unternehmen 123.281,15 0.0 12267.0 343.0 16.Juli2029 480.0
BFCM BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL MTN RegS Unternehmen 123.305,86 0.0 12092.0 234.0 14.Feb.2028 388.0
PEOPW BANK POLSKA KASA OPIEKI SA MTN RegS Unternehmen 123.308,64 0.0 11902.0 362.0 24.Sept.2030 400.0
STANLN STANDARD CHARTERED PLC RegS Unternehmen 123.316,35 0.0 12098.0 482.0 04.März2032 420.0
MASSMU MASSMUTUAL GLOBAL FUNDING II RegS Unternehmen 123.322,50 0.0 12070.0 402.0 19.Jan.2030 375.0
MCD MCDONALDS CORPORATION MTN RegS Unternehmen 123.329,19 0.0 12102.0 484.0 20.Feb.2031 388.0
BCPPL BANCO COMERCIAL PORTUGUES SA MTN RegS Unternehmen 123.357,71 0.0 12095.0 544.0 20.März2037 475.0
AZN ASTRAZENECA PLC MTN RegS Unternehmen 123.382,88 0.0 12128.0 566.0 03.März2032 375.0
MWDP WENDEL SE RegS Unternehmen 123.386,13 0.0 12242.0 424.0 19.Juni2030 450.0
KBCBB KBC GROEP NV MTN RegS Unternehmen 123.398,75 0.0 12149.0 228.0 25.Apr.2033 488.0
MCD MCDONALDS CORPORATION MTN RegS Unternehmen 123.406,01 0.0 11984.0 816.0 28.Nov.2035 413.0
HNDA AMERICAN HONDA FINANCE CORPORATION MTN Unternehmen 123.407,91 0.0 11976.0 204.0 25.Okt.2027 375.0
IBESM IBERDROLA FINANZAS SAU (PNC5.75) MTN RegS Unternehmen 123.444,45 0.0 11977.0 423.0 31.Dez.2079 425.0
CAABNK CA AUTO BANK SPA (DUBLIN BRANCH) MTN RegS Unternehmen 123.460,52 0.0 12024.0 136.0 25.Jan.2027 475.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK MTN Government Related 123.503,33 0.0 6170.0 185.0 15.Juli2027 75.0
RTOLN RENTOKIL INITIAL FINANCE BV MTN RegS Unternehmen 123.508,95 0.0 12268.0 427.0 27.Juni2030 438.0
DHR DANAHER CORPORATION Unternehmen 123.509,31 0.0 6071.0 1536.0 01.Okt.2050 260.0
BNP BNP PARIBAS SA MTN RegS Unternehmen 123.510,60 0.0 12057.0 471.0 10.Jan.2032 404.0
SABSM BANCO DE SABADELL SA MTN RegS Unternehmen 123.511,70 0.0 12254.0 357.0 27.Juni2034 513.0
REPHUN HUNGARY (REPUBLIC OF) RegS Government Related 123.532,20 0.0 6043.0 1433.0 21.Sept.2051 313.0
BGOSK BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO MTN RegS Government Related 123.590,18 0.0 12148.0 574.0 13.März2032 400.0
BPCEGP BPCE SA MTN RegS Unternehmen 123.614,28 0.0 12054.0 677.0 11.Jan.2035 425.0
TATSK TATRA BANKA AS RegS Unternehmen 123.615,66 0.0 12174.0 331.0 29.Apr.2030 497.0
NESNVX NESTLE HOLDINGS INC. 144A Unternehmen 123.630,97 0.0 8074.0 1331.0 24.Sept.2048 400.0
CAFFIL CAISSE FRANCAISE DE FINANCEMENT LO MTN RegS Gedeckt 123.390,33 0.0 12084.0 316.0 17.Jan.2029 363.0
CFF COMPAGNIE DE FINANCEMENT FONCIER S MTN RegS Gedeckt 123.580,96 0.0 11987.0 536.0 16.Sept.2031 338.0
SWSFIN SOUTHERN WATER SERVICES FINANCE LT MTN RegS Unternehmen 122.910,32 0.0 12213.0 264.0 28.Mai2028 238.0
BPCEGP BPCE SA MTN RegS Unternehmen 122.941,08 0.0 12234.0 273.0 13.Juli2028 438.0
CDW CDW LLC Unternehmen 122.994,81 0.0 9777.0 122.0 01.Dez.2026 267.0
NGGLN NATIONAL GRID ELECTRICITY TRANSMIS MTN RegS Unternehmen 123.049,52 0.0 12285.0 277.0 07.Juli2028 113.0
DTE DTE ELECTRIC COMPANY Unternehmen 123.110,92 0.0 8095.0 1323.0 15.Mai2048 405.0
ACAFP CREDIT AGRICOLE SA MTN RegS Unternehmen 123.154,55 0.0 11980.0 764.0 28.Nov.2034 388.0
URWFP UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD SE MTN RegS Unternehmen 123.157,89 0.0 11926.0 357.0 11.Sept.2029 350.0
RABOBK COOPERATIEVE RABOBANK UA MTN RegS Unternehmen 123.164,34 0.0 12151.0 252.0 25.Apr.2029 423.0
JNJ JOHNSON & JOHNSON Unternehmen 123.181,30 0.0 8033.0 1282.0 01.März2046 370.0
WPC WP CAREY INC Unternehmen 123.182,49 0.0 9812.0 350.0 15.Juli2029 385.0
ENGIFP ENGIE SA MTN RegS Unternehmen 123.212,50 0.0 11813.0 1142.0 06.Sept.2042 450.0
CDEL CORPORACION NACIONAL DEL COBRE DE RegS Government Related 123.227,45 0.0 6126.0 1437.0 15.Jan.2051 315.0
EDPPL EDP FINANCE BV MTN RegS Unternehmen 123.228,36 0.0 12116.0 402.0 11.März2030 388.0
VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Unternehmen 123.232,17 0.0 12201.0 306.0 03.Nov.2028 113.0
PKOBP POWSZECHNA KASA OSZCZEDNOSCI BANK MTN RegS Unternehmen 122.517,13 0.0 11821.0 99.0 12.Sept.2027 388.0
BKTSM BANKINTER SA RegS Unternehmen 122.547,45 0.0 11864.0 522.0 10.Sept.2032 350.0
ERGIM ERG SPA MTN RegS Unternehmen 122.631,40 0.0 12193.0 431.0 03.Juli2030 413.0
BFCM BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL MTN RegS Unternehmen 122.634,00 0.0 11947.0 693.0 11.Jan.2034 438.0
INDON INDONESIA (REPUBLIC OF) Government Related 122.634,28 0.0 11855.0 599.0 10.Sept.2032 365.0
BFCM BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL MTN RegS Unternehmen 122.637,65 0.0 11863.0 607.0 14.Sept.2032 363.0
ROSW ROCHE HOLDINGS INC 144A Unternehmen 122.685,83 0.0 11930.0 883.0 01.März2039 700.0
AWLN ANGLIAN WATER SERVICES FINANCING P MTN RegS Unternehmen 122.687,63 0.0 12101.0 1055.0 07.Juni2043 575.0
NEPSJ NE PROPERTY BV MTN RegS Unternehmen 122.693,82 0.0 11975.0 547.0 21.Jan.2032 425.0
BNP BNP PARIBAS SA MTN RegS Unternehmen 122.719,26 0.0 12019.0 709.0 13.Feb.2034 409.0
INTNED ING GROEP NV RegS Unternehmen 122.743,12 0.0 11875.0 363.0 03.Sept.2030 350.0
ISPIM INTESA SANPAOLO SPA MTN RegS Unternehmen 122.766,50 0.0 11844.0 101.0 15.Sept.2026 393.0
BACR BARCLAYS PLC RegS Unternehmen 122.811,05 0.0 12129.0 705.0 08.Mai2035 435.0
ENGIFP ENGIE SA MTN RegS Unternehmen 122.823,04 0.0 11957.0 690.0 06.Dez.2033 388.0
RABKAS RAIFFEISENBANK AS MTN RegS Unternehmen 122.843,94 0.0 12156.0 341.0 05.Juni2030 496.0
ASSGEN ASSICURAZIONI GENERALI SPA MTN RegS Unternehmen 122.845,51 0.0 12026.0 318.0 29.Jan.2029 388.0
BBVASM BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA MTN RegS Unternehmen 122.860,66 0.0 11920.0 196.0 20.Sept.2027 338.0
PGB PORTUGAL (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 122.640,53 0.0 12088.0 158.0 14.Apr.2027 413.0
NOVBNC NOVO BANCO SA MTN RegS Unternehmen 122.156,06 0.0 11984.0 148.0 08.März2028 425.0
CABKSM CAIXABANK SA MTN RegS Unternehmen 122.160,77 0.0 11821.0 522.0 19.Sept.2032 363.0
NWIDE NATIONWIDE BUILDING SOCIETY MTN RegS Unternehmen 122.184,00 0.0 11850.0 369.0 05.Sept.2029 325.0
ACAFP CREDIT AGRICOLE SA MTN RegS Unternehmen 122.232,19 0.0 11966.0 398.0 23.Jan.2031 375.0
REPHUN HUNGARY (GOVERNMENT) RegS Government Related 122.254,86 0.0 12130.0 518.0 16.Juni2031 425.0
SOGESA SOGECAP SA RegS Unternehmen 122.258,53 0.0 11995.0 730.0 03.Apr.2045 500.0
BPCEGP BPCE SA MTN RegS Unternehmen 122.294,75 0.0 12005.0 557.0 08.März2033 413.0
CCBGBB BELFIUS BANQUE SA MTN RegS Government Related 122.321,47 0.0 11974.0 317.0 22.Jan.2029 375.0
PLATHG PLATFORM HG FINANCING PLC RegS Unternehmen 122.322,27 0.0 8040.0 1243.0 15.Sept.2041 193.0
WKLNA WOLTERS KLUWER NV RegS Unternehmen 122.326,62 0.0 12060.0 494.0 03.Apr.2031 375.0
GIS GENERAL MILLS INC Unternehmen 122.343,40 0.0 12067.0 324.0 13.Apr.2029 391.0
MIZUHO MIZUHO FINANCIAL GROUP INC MTN RegS Unternehmen 122.411,26 0.0 11803.0 742.0 27.Aug.2034 377.0
PEP PEPSICO INC Unternehmen 122.449,43 0.0 12201.0 740.0 22.Juli2034 355.0
INTNED ING GROEP NV RegS Unternehmen 122.459,98 0.0 11997.0 693.0 12.Feb.2035 400.0
BAC BANK OF AMERICA CORP Unternehmen 122.475,16 0.0 12030.0 832.0 14.Mai2038 775.0
SIGB SINGAPORE (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 122.380,87 0.0 8028.0 145.0 01.März2027 350.0
ROMGB ROMANIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 122.438,21 0.0 1897.0 510.0 24.Sept.2031 365.0
CAFFIL CAISSE FRANCAISE DE FINANCEMENT LO MTN RegS Gedeckt 122.209,72 0.0 12039.0 582.0 16.März2032 350.0
TASCOR TASMANIAN PUBLIC FINANCE CORPORATI MTN RegS Government Related 122.365,13 0.0 6093.0 698.0 20.Jan.2034 400.0
NWIDE NATIONWIDE BUILDING SOCIETY RegS Gedeckt 122.389,59 0.0 12050.0 243.0 15.März2028 363.0
CAFFIL CAISSE FRANCAISE DE FINANCEMENT LO MTN RegS Gedeckt 122.433,99 0.0 12066.0 334.0 20.März2029 350.0
ACACB CREDIT AGRICOLE HOME LOAN SFH RegS Gedeckt 122.474,17 0.0 11936.0 466.0 18.Okt.2030 313.0
SABSM BANCO DE SABADELL SA RegS Gedeckt 122.480,27 0.0 11842.0 97.0 28.Aug.2026 350.0
CDCEPS CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS MTN RegS Government Related 122.492,70 0.0 11954.0 473.0 25.Nov.2030 338.0
OKB OESTERREICHISCHE KONTROLLBANK AG RegS Government Related 122.503,54 0.0 11967.0 302.0 15.Nov.2028 313.0
CONGR CONTINENTAL AG MTN RegS Unternehmen 121.757,55 0.0 11949.0 139.0 01.März2027 400.0
ELIATB ELIA TRANSMISSION BELGIUM NV MTN RegS Unternehmen 121.800,76 0.0 11926.0 634.0 18.Jan.2033 363.0
SHBASS SVENSKA HANDELSBANKEN AB MTN RegS Unternehmen 121.802,35 0.0 11951.0 719.0 15.Feb.2034 375.0
PFE PFIZER INC Unternehmen 121.819,06 0.0 11862.0 876.0 15.März2039 720.0
RELLN RELX FINANCE BV RegS Unternehmen 121.819,34 0.0 12093.0 513.0 12.Juni2031 375.0
CCBGBB BELFIUS BANQUE SA MTN RegS Government Related 121.825,99 0.0 12091.0 266.0 12.Juni2028 388.0
IAGLN INTERNATIONAL CONSOLIDATED AIRLINE RegS Unternehmen 121.845,24 0.0 12001.0 321.0 25.März2029 375.0
HCOB HAMBURG COMMERCIAL BANK AG RegS Unternehmen 121.878,54 0.0 12142.0 276.0 24.Juli2028 450.0
VLVY VOLVO TREASURY AB MTN RegS Unternehmen 121.896,03 0.0 11825.0 184.0 26.Aug.2027 313.0
SESGFP SES SA MTN RegS Unternehmen 121.916,76 0.0 12095.0 650.0 24.Juni2033 488.0
USB US BANCORP Unternehmen 121.936,66 0.0 12070.0 506.0 21.Mai2032 401.0
BMO BANK OF MONTREAL MTN Unternehmen 121.937,13 0.0 9699.0 103.0 15.Sept.2026 125.0
IBESM IBERDROLA FINANZAS SAU MTN RegS Unternehmen 121.940,13 0.0 12146.0 253.0 31.Dez.2079 488.0
ROMANI ROMANIA (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 121.943,55 0.0 11645.0 507.0 24.Sept.2031 513.0
MOTOPG MOTABILITY OPERATIONS GROUP PLC MTN RegS Unternehmen 121.951,17 0.0 12161.0 366.0 03.Juli2029 175.0
SANTAN BANCO SANTANDER SA MTN RegS Unternehmen 121.953,29 0.0 11940.0 315.0 09.Jan.2030 350.0
MS MORGAN STANLEY Unternehmen 121.954,07 0.0 12005.0 330.0 21.März2030 379.0
HSBC HSBC HOLDINGS PLC RegS Unternehmen 121.968,21 0.0 11787.0 728.0 25.Sept.2035 383.0
CITCON CITYCON TREASURY BV MTN RegS Unternehmen 121.968,29 0.0 11929.0 396.0 11.März2030 500.0
ROMANI ROMANIA (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 121.985,74 0.0 11885.0 903.0 11.Juli2039 675.0
DB DEUTSCHE BANK AG MTN RegS Unternehmen 121.993,77 0.0 10157.0 275.0 01.Sept.2028 552.0
MAERSK AP MOELLER - MAERSK A/S MTN RegS Unternehmen 122.012,32 0.0 11993.0 567.0 05.März2032 375.0
CMARK CREDIT MUTUEL ARKEA MTN RegS Unternehmen 122.091,46 0.0 12091.0 261.0 22.Mai2028 388.0
FTSCN FORTISALBERTA INC MTN Unternehmen 122.110,20 0.0 5987.0 1408.0 18.Sept.2048 373.0
UNIIM UNIPOL ASSICURAZIONI SPA MTN RegS Unternehmen 122.113,92 0.0 11910.0 196.0 29.Nov.2027 350.0
ROSW ROCHE HOLDINGS INC 144A Unternehmen 122.114,21 0.0 6054.0 1587.0 13.Dez.2051 261.0
AGFRNC AGENCE FRANCAISE DE DEVELOPPEMENT MTN RegS Government Related 121.780,11 0.0 11949.0 143.0 15.Feb.2027 375.0
SAFA SOUTH AUSTRALIAN GOVERNMENT FINANC RegS Government Related 122.027,70 0.0 5518.0 620.0 24.Mai2032 175.0
ADIFAL ADIF HIGH SPEED MTN RegS Government Related 122.100,30 0.0 12064.0 663.0 30.Apr.2033 390.0
SHBASS SVENSKA HANDELSBANKEN AB MTN RegS Unternehmen 121.392,03 0.0 11935.0 236.0 17.Feb.2028 338.0
RENAUL RCI BANQUE SA MTN RegS Unternehmen 121.413,16 0.0 12065.0 157.0 06.Juli2027 475.0
AWK AMERICAN WATER CAPITAL CORP Unternehmen 121.493,35 0.0 8006.0 1282.0 01.Dez.2046 400.0
LHAGR DEUTSCHE LUFTHANSA AG RegS Unternehmen 121.504,72 0.0 11916.0 217.0 11.Feb.2028 375.0
SIEGR SIEMENS FINANCIERINGSMAATSCHAPPIJ RegS Unternehmen 121.521,66 0.0 11887.0 300.0 22.Nov.2028 300.0
BBVASM BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA MTN RegS Unternehmen 121.521,66 0.0 12060.0 440.0 07.Juni2030 363.0
AARB AAREAL BANK AG RegS Unternehmen 121.545,61 0.0 11989.0 75.0 29.Mai2026 588.0
EUROGR EUROGRID GMBH RegS Unternehmen 121.563,30 0.0 12013.0 418.0 27.Apr.2030 372.0
INTNED ING GROEP NV RegS Unternehmen 121.563,42 0.0 11729.0 724.0 03.Sept.2035 375.0
BPOST BPOST SA RegS Government Related 121.596,14 0.0 11830.0 370.0 16.Okt.2029 329.0
CRHID CRH SMW FINANCE DAC MTN RegS Unternehmen 121.600,98 0.0 12099.0 807.0 11.Juli2035 425.0
CMARK CREDIT MUTUEL ARKEA RegS Unternehmen 121.612,71 0.0 11783.0 685.0 03.Okt.2033 363.0
LRFP LEGRAND SA RegS Unternehmen 121.612,77 0.0 12063.0 339.0 29.Mai2029 350.0
MKL MARKEL GROUP INC Unternehmen 121.628,27 0.0 7972.0 1261.0 01.Nov.2047 430.0
EUROF EUROFIMA RegS Government Related 121.633,00 0.0 11874.0 554.0 09.Nov.2031 313.0
NYKRE NYKREDIT REALKREDIT A/S MTN RegS Unternehmen 121.633,16 0.0 12113.0 275.0 17.Juli2028 400.0
ROMANI ROMANIA (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 121.651,95 0.0 11897.0 481.0 22.März2031 538.0
FRPTT LA POSTE SA MTN RegS Government Related 121.661,77 0.0 12077.0 429.0 12.Juni2030 375.0
DEKA DEKABANK DEUTSCHE GIROZENTRALE RegS Government Related 121.663,21 0.0 11960.0 324.0 08.Feb.2029 325.0
WPPLN WPP FINANCE SA MTN RegS Unternehmen 121.681,94 0.0 12053.0 256.0 30.Mai2028 413.0
VLVY VOLVO TREASURY AB MTN RegS Unternehmen 121.703,68 0.0 11806.0 358.0 26.Aug.2029 313.0
BKIR BANK OF IRELAND GROUP PLC MTN RegS Unternehmen 121.710,54 0.0 12148.0 344.0 10.Aug.2034 475.0
ETEGA NATIONAL BANK OF GREECE SA MTN RegS Unternehmen 121.713,33 0.0 11859.0 381.0 19.Nov.2030 350.0
SUFP SCHNEIDER ELECTRIC SE MTN RegS Unternehmen 121.722,13 0.0 11830.0 447.0 03.Sept.2030 300.0
EL ESTEE LAUDER COMPANIES INC. (THE) Unternehmen 121.726,03 0.0 7931.0 1252.0 15.März2047 415.0
INVSA INVESTOR AB MTN RegS Unternehmen 121.752,09 0.0 11987.0 977.0 31.März2038 400.0
DB DEUTSCHE BANK AG RegS Gedeckt 121.383,19 0.0 11828.0 111.0 19.Okt.2026 313.0
SPABOL SPAREBANK 1 BOLIGKREDITT AS MTN RegS Gedeckt 121.386,41 0.0 12110.0 280.0 31.Juli2028 363.0
TSBLN TSB BANK PLC RegS Gedeckt 121.490,36 0.0 11965.0 331.0 05.März2029 332.0
CAFFIL CAISSE FRANCAISE DE FINANCEMENT LO MTN RegS Gedeckt 121.576,80 0.0 11963.0 327.0 19.Feb.2029 325.0
SLOSPO SLOVENSKA SPORITELNA AS RegS Gedeckt 121.581,43 0.0 11999.0 249.0 05.Apr.2028 350.0
ALTA ALBERTA (PROVINCE OF) Government Related 121.600,86 0.0 5475.0 1556.0 01.Juni2050 310.0
FRPTT LA POSTE SA MTN RegS Government Related 121.619,11 0.0 12067.0 807.0 12.Juni2035 400.0
AARB AAREAL BANK AG RegS Gedeckt 121.626,75 0.0 11857.0 202.0 11.Okt.2027 300.0
BNS BANK OF NOVA SCOTIA RegS Gedeckt 121.677,54 0.0 11940.0 229.0 18.Jan.2028 325.0
QTC QUEENSLAND TREASURY CORPORATION Government Related 121.733,59 0.0 4374.0 1148.0 16.Apr.2040 225.0
GOOEUR GELF BOND ISSUER I SA MTN RegS Unternehmen 121.018,49 0.0 11787.0 543.0 27.Nov.2031 363.0
WPPLN WPP FINANCE 2013 MTN RegS Unternehmen 121.025,80 0.0 11658.0 663.0 12.Sept.2033 400.0
PHILIP PHILIPPINES (REPUBLIC OF) Government Related 121.043,35 0.0 11870.0 569.0 04.Feb.2032 363.0
SPOLNO SPAREBANK 1 OSTLANDET MTN RegS Unternehmen 121.072,81 0.0 12006.0 352.0 30.Mai2029 363.0
BNP BNP PARIBAS SA MTN RegS Unternehmen 121.076,12 0.0 11853.0 397.0 15.Jan.2031 358.0
CITCON CITYCON TREASURY BV MTN RegS Unternehmen 121.096,41 0.0 12027.0 502.0 08.Juli2031 538.0
URWFP UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD SE RegS Unternehmen 121.108,75 0.0 11888.0 431.0 31.Dez.2079 488.0
SHBASS SVENSKA HANDELSBANKEN AB MTN RegS Unternehmen 121.117,91 0.0 11734.0 531.0 27.Aug.2031 325.0
FBINUS FORTUNE BRANDS INNOVATIONS INC Unternehmen 121.137,93 0.0 9547.0 367.0 15.Sept.2029 325.0
SANTAN BANCO SANTANDER SA MTN RegS Unternehmen 121.139,65 0.0 11858.0 110.0 09.Jan.2028 350.0
SHBASS SVENSKA HANDELSBANKEN AB MTN RegS Unternehmen 121.142,59 0.0 11981.0 165.0 10.Mai2027 388.0
JABHOL JAB HOLDINGS BV RegS Unternehmen 121.177,31 0.0 11947.0 714.0 25.Apr.2034 438.0
ACAFP CREDIT AGRICOLE SA MTN RegS Unternehmen 121.198,85 0.0 11882.0 844.0 26.Feb.2036 413.0
CM CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE MTN RegS Unternehmen 121.204,98 0.0 12063.0 362.0 09.Juli2029 381.0
DEVOBA DE VOLKSBANK NV RegS Government Related 121.207,97 0.0 11763.0 463.0 27.Nov.2035 413.0
DT DEUTSCHE TELEKOM INTERNATIONAL FIN MTN RegS Unternehmen 121.208,26 0.0 12599.0 454.0 28.Okt.2030 450.0
MSFT MICROSOFT CORPORATION Unternehmen 121.236,66 0.0 8065.0 1326.0 08.Aug.2046 370.0
AMZN AMAZON.COM INC Unternehmen 121.243,35 0.0 6005.0 1556.0 03.Juni2050 250.0
DNBNO DNB BANK ASA MTN RegS Unternehmen 121.256,26 0.0 11787.0 104.0 21.Sept.2027 313.0
EUROGR EUROGRID GMBH RegS Unternehmen 121.263,63 0.0 11820.0 199.0 18.Okt.2027 308.0
BRITEL BRITISH TELECOMMUNICATIONS PLC MTN RegS Unternehmen 121.309,32 0.0 12006.0 505.0 13.Mai2031 375.0
CHILE CHILE (REPUBLIC OF) Government Related 121.313,22 0.0 12064.0 740.0 05.Juli2034 413.0
AMSSM AMADEUS IT GROUP SA MTN RegS Unternehmen 121.318,47 0.0 11956.0 321.0 21.März2029 350.0
BAWAG BAWAG PSK BANK FUER ARBEIT UND WIR MTN RegS Unternehmen 121.329,17 0.0 11807.0 289.0 03.Okt.2029 313.0
BRITEL BRITISH TELECOMMUNICATIONS PLC MTN RegS Unternehmen 121.345,28 0.0 11865.0 702.0 20.Jan.2034 388.0
BNFP DANONE SA MTN RegS Unternehmen 121.359,27 0.0 11780.0 530.0 12.Sept.2031 320.0
BPCEGP BPCE SA MTN RegS Unternehmen 121.361,74 0.0 11873.0 846.0 25.Jan.2036 388.0
OTPHB OTP BANK NYRT MTN RegS Unternehmen 121.373,55 0.0 12025.0 171.0 12.Juni2028 475.0
NRW NORDRHEIN-WESTFALEN LAND OF RegS Government Related 121.058,71 0.0 11904.0 232.0 27.Jan.2028 300.0
LFBANK LANSFORSAKRINGAR HYPOTEK AB (PUBL) MTN RegS Gedeckt 121.266,47 0.0 12009.0 347.0 04.Mai2029 325.0
ALVGR ALLIANZ FINANCE II BV RegS Unternehmen 120.634,53 0.0 11905.0 244.0 13.März2028 300.0
SIEGR SIEMENS FINANCIERINGSMAATSCHAPPIJ MTN RegS Unternehmen 120.641,55 0.0 11909.0 244.0 10.März2028 288.0
LKQ LKQ DUTCH BOND BV Unternehmen 120.642,83 0.0 11846.0 485.0 13.März2031 413.0
DHLGR DEUTSCHE POST AG MTN RegS Unternehmen 120.645,47 0.0 12007.0 684.0 03.Juli2033 338.0
BRITEL BRITISH TELECOMMUNICATIONS PLC MTN RegS Unternehmen 120.660,64 0.0 11749.0 177.0 30.Aug.2027 275.0
TD TORONTO-DOMINION BANK/THE MTN RegS Unternehmen 120.665,24 0.0 11790.0 481.0 23.Jan.2036 403.0
CMZB COMMERZBANK AG MTN RegS Unternehmen 120.679,94 0.0 12017.0 520.0 16.Juli2032 400.0
TD TORONTO-DOMINION BANK/THE MTN Unternehmen 120.691,42 0.0 9897.0 101.0 15.Sept.2031 363.0
SANTAN BANCO SANTANDER SA MTN RegS Unternehmen 120.693,34 0.0 11703.0 614.0 02.Okt.2032 350.0
DSVDC DSV FINANCE BV MTN RegS Unternehmen 120.705,14 0.0 11755.0 621.0 06.Nov.2032 338.0
CHILE CHILE (REPUBLIC OF) Government Related 120.727,16 0.0 12014.0 519.0 09.Juli2031 388.0
CAABNK CA AUTO BANK SPA (DUBLIN BRANCH) MTN RegS Unternehmen 120.772,53 0.0 11915.0 150.0 12.Apr.2027 375.0
IBM INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CO Unternehmen 120.778,12 0.0 11838.0 780.0 06.Feb.2035 375.0
ORIX ORIX CORPORATION MTN RegS Unternehmen 120.781,56 0.0 11972.0 351.0 29.Mai2029 378.0
MS MORGAN STANLEY MTN Unternehmen 120.787,49 0.0 11954.0 781.0 22.Mai2036 410.0
VOD VODAFONE INTERNATIONAL FINANCING D MTN RegS Unternehmen 120.797,50 0.0 11897.0 318.0 02.März2029 325.0
EZJLN EASYJET PLC MTN RegS Unternehmen 120.802,18 0.0 11890.0 491.0 20.März2031 375.0
BMW BMW US CAPITAL LLC MTN RegS Unternehmen 120.810,48 0.0 11797.0 208.0 02.Nov.2027 300.0
VERAV VERBUND AG RegS Government Related 120.827,61 0.0 11979.0 513.0 17.Mai2031 325.0
TRNIM TERNA RETE ELETTRICA NAZIONALE SPA MTN RegS Unternehmen 120.854,25 0.0 12046.0 679.0 24.Juli2033 388.0
BBOXLN TRITAX BIG BOX REIT PLC MTN RegS Unternehmen 120.856,34 0.0 12003.0 556.0 14.Dez.2031 313.0
HUHTAM HUHTAMAKI OYJ RegS Unternehmen 120.857,11 0.0 11981.0 150.0 09.Juni2027 425.0
MBGGR MERCEDES-BENZ INTERNATIONAL FINANC MTN RegS Unternehmen 120.895,73 0.0 11795.0 472.0 15.Nov.2030 325.0
BAWAG BAWAG PSK BANK FUER ARBEIT UND WIR MTN RegS Unternehmen 120.906,18 0.0 11849.0 482.0 21.Jan.2032 350.0
VOD VODAFONE INTERNATIONAL FINANCING D MTN RegS Unternehmen 120.910,58 0.0 11772.0 763.0 02.Dez.2034 375.0
ROSW ROCHE FINANCE EUROPE BV RegS Unternehmen 120.921,64 0.0 11789.0 904.0 04.Dez.2036 359.0
APD AIR PRODUCTS AND CHEMICALS INC Unternehmen 120.936,10 0.0 11869.0 779.0 03.März2035 400.0
SUMIBK SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP IN MTN RegS Unternehmen 120.957,30 0.0 11754.0 541.0 07.Okt.2031 332.0
CMZB COMMERZBANK AG MTN RegS Unternehmen 120.962,67 0.0 11837.0 476.0 14.Jan.2032 363.0
ERSTBK ERSTE GROUP BANK AG MTN RegS Unternehmen 120.964,30 0.0 11719.0 525.0 27.Aug.2032 325.0
ESM EUROPEAN STABILITY MECHANISM RegS Government Related 120.989,02 0.0 11942.0 245.0 15.März2028 300.0
CMZB COMMERZBANK AG MTN RegS Unternehmen 120.994,22 0.0 11768.0 100.0 14.Sept.2027 300.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO MTN RegS Unternehmen 120.999,98 0.0 11911.0 658.0 21.März2034 376.0
SMDSLN DS SMITH LTD MTN RegS Unternehmen 121.004,18 0.0 12060.0 179.0 27.Juli2027 438.0
CBAAU COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA RegS Gedeckt 120.714,64 0.0 11804.0 475.0 11.Nov.2030 291.0
RBIAV RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL AG RegS Gedeckt 120.740,03 0.0 11769.0 106.0 28.Sept.2026 288.0
KUNTA KUNTARAHOITUS OYJ RegS Government Related 120.753,53 0.0 11874.0 229.0 18.Jan.2028 288.0
ACHMEA ACHMEA BANK NV RegS Gedeckt 120.771,62 0.0 11879.0 411.0 31.Jan.2030 300.0
UCGIM UNICREDIT SPA MTN RegS Gedeckt 120.836,92 0.0 12056.0 456.0 31.Juli2030 350.0
BPCECB BPCE SFH RegS Gedeckt 120.841,13 0.0 11905.0 329.0 20.Feb.2029 300.0
ABNANV ABN AMRO BANK NV RegS Gedeckt 120.896,69 0.0 11787.0 192.0 30.Aug.2027 263.0
CMCICB CREDIT MUTUEL HOME LOAN SFH RegS Gedeckt 120.971,59 0.0 11838.0 479.0 28.Nov.2030 300.0
FRSD1313 FHLMC 30YR UMBS SUPER Verbrieft 120.912,71 0.0 9110.0 631.0 01.Juli2052 350.0
NWG NATWEST GROUP PLC MTN RegS Unternehmen 120.258,02 0.0 11883.0 765.0 13.Mai2036 430.0
STANLN STANDARD CHARTERED PLC MTN RegS Unternehmen 120.264,01 0.0 11827.0 563.0 17.März2033 386.0
REESM REDEIA CORPORACION SA RegS Unternehmen 120.271,80 0.0 12001.0 257.0 31.Dez.2079 463.0
IBB INVESTITIONSBANK BERLIN RegS Government Related 120.274,01 0.0 11850.0 663.0 01.März2033 313.0
BFCM BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL MTN RegS Unternehmen 120.288,14 0.0 11704.0 545.0 17.Okt.2031 325.0
CMZB COMMERZBANK AG MTN RegS Unternehmen 120.296,99 0.0 11784.0 545.0 20.Feb.2037 413.0
POLAND POLAND (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 120.313,41 0.0 11819.0 407.0 16.Jan.2030 300.0
T AT&T INC Unternehmen 120.340,09 0.0 11749.0 627.0 17.Dez.2032 355.0
SIEGR SIEMENS FINANCIERINGSMAATSCHAPPIJ RegS Unternehmen 120.374,99 0.0 12036.0 538.0 24.Aug.2031 338.0
DBJJP DEVELOPMENT BANK OF JAPAN INC MTN RegS Government Related 120.379,83 0.0 11745.0 287.0 11.Sept.2028 263.0
BCG BANQUE CANTONALE DE GENEVE RegS Government Related 120.389,24 0.0 11874.0 422.0 27.März2030 341.0
C CITIGROUP INC MTN RegS Unternehmen 120.427,43 0.0 11919.0 507.0 14.Mai2032 375.0
MOTOPG MOTABILITY OPERATIONS GROUP PLC MTN RegS Unternehmen 120.443,64 0.0 11780.0 703.0 24.Jan.2034 388.0
SAGAX SAGAX AB MTN RegS Unternehmen 120.446,26 0.0 11833.0 566.0 13.März2032 400.0
ELIATB ELIA TRANSMISSION BELGIUM NV MTN RegS Unternehmen 120.448,01 0.0 11896.0 249.0 04.Apr.2028 325.0
MEX MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO Government Related 120.467,99 0.0 11915.0 577.0 25.Mai2032 449.0
BMO BANK OF MONTREAL MTN RegS Unternehmen 120.474,05 0.0 11992.0 360.0 10.Juli2030 375.0
AIB AIB GROUP PLC MTN RegS Unternehmen 120.495,16 0.0 11860.0 567.0 20.März2033 375.0
SHBASS SVENSKA HANDELSBANKEN AB MTN RegS Unternehmen 120.515,87 0.0 11710.0 543.0 04.Nov.2036 363.0
KO COCA-COLA CO Unternehmen 120.520,28 0.0 5962.0 1753.0 01.Juni2060 275.0
HEIGR HEIDELBERG MATERIALS AG MTN RegS Unternehmen 120.531,40 0.0 12006.0 748.0 19.Juli2034 395.0
BSX AMERICAN MEDICAL SYSTEMS EUROPE BV Unternehmen 120.546,34 0.0 11864.0 572.0 08.März2032 350.0
BMW BMW INTERNATIONAL INVESTMENT BV MTN RegS Unternehmen 120.565,51 0.0 11742.0 626.0 17.Nov.2032 350.0
PFE PFIZER NETHERLANDS INTERNATIONAL F Unternehmen 120.576,05 0.0 11936.0 935.0 19.Mai2037 388.0
BACR BARCLAYS PLC RegS Unternehmen 120.578,77 0.0 11687.0 744.0 31.Jan.2036 394.0
HENKEL HENKEL AG & CO KGAA RegS Unternehmen 120.596,32 0.0 11769.0 191.0 13.Sept.2027 263.0
EFSF EUROPEAN FINANCIAL STABILITY FACIL MTN RegS Government Related 120.608,33 0.0 11720.0 770.0 04.Sept.2034 300.0
BHH LANDESBANK BADEN-WUERTTEMBERG RegS Gedeckt 120.324,35 0.0 12030.0 287.0 23.Aug.2028 338.0
BACRED MEDIOBANCA BANCA DI CREDITO FINANZ RegS Gedeckt 120.360,08 0.0 11695.0 538.0 04.Sept.2031 300.0
CRDEM CREDITO EMILIANO SPA RegS Gedeckt 120.401,50 0.0 11906.0 343.0 18.Apr.2029 325.0
CFF COMPAGNIE DE FINANCEMENT FONCIER S MTN RegS Gedeckt 120.443,76 0.0 11944.0 351.0 17.Mai2029 313.0
BNG BNG BANK NV MTN RegS Government Related 120.486,36 0.0 11930.0 433.0 23.Apr.2030 300.0
BMO BANK OF MONTREAL RegS Gedeckt 120.545,46 0.0 11776.0 110.0 13.Okt.2026 275.0
MADRID MADRID COMMUNITY OF RegS Government Related 120.562,54 0.0 11787.0 388.0 31.Okt.2029 282.0
SOCSFH SOCIETE GENERALE SFH MTN RegS Gedeckt 120.566,77 0.0 12030.0 457.0 31.Juli2030 338.0
ACAFP CREDIT AGRICOLE SA MTN RegS Unternehmen 119.888,27 0.0 11778.0 233.0 26.Jan.2029 313.0
ITVLN ITV PLC MTN RegS Unternehmen 119.914,11 0.0 11900.0 588.0 19.Juni2032 425.0
NTT NTT FINANCE CORP MTN RegS Unternehmen 119.949,17 0.0 11816.0 494.0 12.März2031 336.0
LLOYDS LLOYDS BANK CORPORATE MARKETS PLC MTN RegS Unternehmen 119.973,83 0.0 11837.0 423.0 24.März2030 325.0
CAIAV CA IMMOBILIEN ANLAGEN AG RegS Unternehmen 119.990,41 0.0 11840.0 416.0 30.Apr.2030 425.0
BGOSK BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO MTN RegS Government Related 120.007,20 0.0 11796.0 791.0 13.März2035 388.0
RTOLN RENTOKIL INITIAL FINANCE BV MTN RegS Unternehmen 120.011,84 0.0 11928.0 156.0 27.Juni2027 388.0
CABKSM CAIXABANK SA MTN RegS Unternehmen 120.020,25 0.0 11978.0 491.0 08.Aug.2036 438.0
POLAND POLAND (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 120.021,03 0.0 11695.0 549.0 22.Okt.2031 313.0
VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Unternehmen 120.033,53 0.0 5923.0 1657.0 20.Nov.2060 300.0
LSELN LONDON STOCK EXCHANGE GROUP PLC MTN RegS Unternehmen 120.053,30 0.0 11921.0 435.0 06.Apr.2030 163.0
MAGAIR MANCHESTER AIRPORT GROUP FUNDING P MTN RegS Unternehmen 120.057,77 0.0 11802.0 783.0 19.März2035 400.0
CTPNV CTP NV MTN RegS Unternehmen 120.099,92 0.0 11666.0 613.0 21.Nov.2032 388.0
CNH CNH INDUSTRIAL NV MTN RegS Unternehmen 120.102,47 0.0 11920.0 514.0 11.Juni2031 375.0
KERFP KERING SA MTN RegS Unternehmen 120.108,76 0.0 11825.0 319.0 27.Feb.2029 325.0
OTIS HIGHLAND HOLDINGS SARL Unternehmen 120.111,91 0.0 11754.0 209.0 19.Nov.2027 288.0
SGOFP COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN SA MTN RegS Unternehmen 120.112,72 0.0 11861.0 417.0 08.Apr.2030 338.0
KOMINS KOMMUNINVEST I SVERIGE AB MTN RegS Government Related 120.117,02 0.0 11733.0 293.0 04.Okt.2028 250.0
LFBANK LANSFORSAKRINGAR BANK AB MTN RegS Unternehmen 120.120,83 0.0 11788.0 406.0 22.Jan.2030 325.0
LIN LINDE PLC MTN RegS Unternehmen 120.123,81 0.0 11924.0 431.0 04.Juni2030 338.0
BFCM BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL MTN RegS Unternehmen 120.128,82 0.0 11899.0 518.0 15.Mai2031 350.0
AVLN AVIVA PLC MTN RegS Unternehmen 120.129,95 0.0 11881.0 835.0 28.Aug.2056 463.0
ACHMEA ACHMEA BV RegS Unternehmen 120.133,08 0.0 11701.0 8.0 29.Nov.2025 363.0
SUFP SCHNEIDER ELECTRIC SE MTN RegS Unternehmen 120.165,34 0.0 11798.0 482.0 10.Jan.2031 300.0
XEL NORTHERN STATES POWER COMPANY (MIN Unternehmen 120.174,79 0.0 6536.0 1476.0 01.März2050 290.0
SESGFP SES SA MTN RegS Unternehmen 120.211,31 0.0 11771.0 307.0 14.Jan.2029 350.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO MTN RegS Unternehmen 120.219,11 0.0 11928.0 174.0 06.Juni2028 367.0
TD TORONTO-DOMINION BANK/THE MTN RegS Unternehmen 120.223,07 0.0 11873.0 509.0 16.Apr.2031 356.0
ONTTFT ONTARIO TEACHERS FINANCE TRUST RegS Government Related 120.233,15 0.0 5928.0 2100.0 24.Nov.2051 95.0
DANBNK DANSKE BANK A/S MTN RegS Unternehmen 120.249,34 0.0 11690.0 545.0 19.Nov.2036 375.0
BPCECB BPCE SFH RegS Gedeckt 119.903,10 0.0 11773.0 652.0 20.Jan.2033 313.0
CAFFIL CAISSE FRANCAISE DE FINANCEMENT LO MTN RegS Gedeckt 119.912,67 0.0 11801.0 412.0 30.Jan.2030 288.0
EIKBOL EIKA BOLIGKREDITT AS MTN RegS Gedeckt 119.950,35 0.0 11725.0 290.0 22.Sept.2028 250.0
JYKRE JYSKE REALKREDIT A/S RegS Gedeckt 119.961,21 0.0 11856.0 512.0 01.Apr.2031 300.0
SOCSFH SOCIETE GENERALE SFH RegS Gedeckt 119.969,39 0.0 11708.0 17.0 28.Okt.2025 300.0
CRH CAISSE DE REFINANCEMENT DE L HABIT RegS Gedeckt 120.039,21 0.0 11806.0 319.0 12.Jan.2029 275.0
CFF COMPAGNIE DE FINANCEMENT FONCIER S MTN RegS Gedeckt 120.069,52 0.0 11927.0 444.0 06.Juni2030 313.0
NDAFH NORDEA KIINNITYSLUOTTOPANKKI OYJ RegS Gedeckt 120.107,27 0.0 11842.0 23.0 31.Jan.2031 300.0
BERGER BERLIN (STATE OF) RegS Government Related 120.133,84 0.0 11905.0 258.0 04.Mai2028 300.0
INGB ING BELGIQUE NV MTN RegS Gedeckt 120.188,94 0.0 11926.0 172.0 31.Mai2027 338.0
AGFRNC AGENCE FRANCAISE DE DEVELOPPEMENT MTN RegS Government Related 120.193,24 0.0 11816.0 654.0 25.Feb.2033 350.0
BNP BNP PARIBAS SA MTN RegS Unternehmen 119.508,11 0.0 11897.0 446.0 16.Juli2035 420.0
ABBV ABBVIE INC Unternehmen 119.520,43 0.0 11714.0 296.0 15.Nov.2028 263.0
TOYOTA TOYOTA MOTOR FINANCE (NETHERLANDS) MTN RegS Unternehmen 119.521,68 0.0 11826.0 254.0 21.Apr.2028 313.0
RWE RWE AG (NC8) RegS Unternehmen 119.532,00 0.0 11853.0 641.0 18.Juni2055 463.0
COF CAPITAL ONE FINANCIAL CORPORATION Unternehmen 119.551,89 0.0 11705.0 592.0 02.Nov.2034 796.0
MS MORGAN STANLEY MTN Unternehmen 119.575,99 0.0 11850.0 430.0 22.Mai2031 352.0
BYLAN BAYERISCHE LANDESBANK RegS Government Related 119.576,69 0.0 11933.0 618.0 04.Aug.2032 363.0
BGOSK BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO MTN RegS Government Related 119.610,42 0.0 11730.0 1009.0 13.März2039 438.0
VNT VONTIER CORP Unternehmen 119.613,00 0.0 9473.0 246.0 01.Apr.2028 240.0
NWIDE NATIONWIDE BUILDING SOCIETY MTN RegS Unternehmen 119.614,60 0.0 11708.0 760.0 27.Jan.2036 377.0
SWEDA SWEDBANK AB MTN RegS Unternehmen 119.636,54 0.0 11803.0 380.0 24.Sept.2029 325.0
NTT NTT FINANCE CORP RegS Unternehmen 119.648,19 0.0 11912.0 940.0 16.Juli2037 409.0
TELEFO TELEFONICA EMISIONES SAU MTN RegS Unternehmen 119.666,58 0.0 11690.0 832.0 24.Jan.2036 405.0
EDC EXPORT DEVELOPMENT CANADA MTN RegS Government Related 119.716,59 0.0 11782.0 411.0 22.Jan.2030 275.0
MOTOPG MOTABILITY OPERATIONS GROUP PLC MTN RegS Unternehmen 119.741,44 0.0 11908.0 1267.0 24.Jan.2054 563.0
HSBC HSBC HOLDINGS PLC MTN RegS Unternehmen 119.755,92 0.0 11845.0 649.0 13.Mai2034 391.0
EDPPL EDP SERVICIOS FINANCIEROS ESPANA S MTN RegS Unternehmen 119.759,38 0.0 11931.0 442.0 16.Juli2030 350.0
BAC BANK OF AMERICA CORP MTN RegS Unternehmen 119.780,78 0.0 11760.0 404.0 28.Jan.2031 326.0
SCMNVX SWISSCOM FINANCE BV MTN RegS Government Related 119.790,31 0.0 11611.0 755.0 05.Sept.2034 325.0
SW SMURFIT KAPPA TREASURY UNLIMITED C RegS Unternehmen 119.791,24 0.0 11679.0 624.0 27.Nov.2032 345.0
NWG NATWEST GROUP PLC MTN RegS Unternehmen 119.814,80 0.0 11958.0 457.0 05.Aug.2031 367.0
SYENS SYENSQO NV RegS Unternehmen 119.814,88 0.0 11747.0 205.0 02.Dez.2027 275.0
INTNED ING GROEP NV RegS Unternehmen 119.862,92 0.0 11858.0 511.0 20.Mai2036 413.0
DBHNGR DEUTSCHE BAHN AG RegS Government Related 119.866,46 0.0 11854.0 747.0 24.Apr.2034 338.0
SIEGR SIEMENS FINANCIERINGSMAATSCHAPPIJ RegS Unternehmen 119.869,96 0.0 11679.0 453.0 09.Sept.2030 275.0
ACACB CREDIT AGRICOLE HOME LOAN SFH RegS Gedeckt 119.511,53 0.0 11704.0 645.0 11.Dez.2032 300.0
BKTSM BANKINTER SA RegS Gedeckt 119.514,08 0.0 11865.0 265.0 29.Mai2028 305.0
RABOBK COOPERATIEVE RABOBANK UA RegS Gedeckt 119.518,35 0.0 11873.0 690.0 07.Juni2033 311.0
NRWBK NRW BANK RegS Government Related 119.602,99 0.0 11728.0 207.0 22.Okt.2027 238.0
SFILFR SFIL SA MTN RegS Government Related 119.621,35 0.0 11758.0 465.0 24.Sept.2030 300.0
CFF COMPAGNIE DE FINANCEMENT FONCIER S MTN RegS Gedeckt 119.664,62 0.0 11867.0 168.0 18.Mai2027 313.0
AGFRNC AGENCE FRANCAISE DE DEVELOPPEMENT RegS Government Related 119.676,93 0.0 11716.0 785.0 20.Jan.2035 363.0
DANBNK DANSKE BANK A/S RegS Gedeckt 119.688,94 0.0 11889.0 528.0 06.Juni2031 313.0
ICO INSTITUTO DE CREDITO OFICIAL MTN RegS Government Related 119.710,31 0.0 11857.0 519.0 30.Apr.2031 305.0
CARPP CREDIT AGRICOLE ITALIA SPA RegS Gedeckt 119.719,18 0.0 11785.0 872.0 11.März2036 350.0
TASCOR TASMANIAN PUBLIC FINANCE CORPORATI RegS Government Related 119.748,89 0.0 5976.0 416.0 24.Jan.2030 200.0
HESLAN LANDESBANK HESSEN THUERINGEN GIROZ RegS Gedeckt 119.797,98 0.0 11723.0 104.0 21.Sept.2026 238.0
CMZB COMMERZBANK AG MTN RegS Gedeckt 119.823,37 0.0 11783.0 134.0 11.Jan.2027 275.0
EIKBOL EIKA BOLIGKREDITT AS MTN RegS Gedeckt 119.864,15 0.0 11840.0 337.0 19.März2029 288.0
ALTA ALBERTA (PROVINCE OF) MTN RegS Government Related 119.145,70 0.0 11758.0 813.0 02.Apr.2035 338.0
SGOFP COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN SA MTN RegS Unternehmen 119.150,05 0.0 11754.0 730.0 08.Apr.2034 363.0
GSK GSK CAPITAL BV MTN RegS Unternehmen 119.178,65 0.0 11648.0 632.0 28.Nov.2032 313.0
VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Unternehmen 119.180,47 0.0 7801.0 1106.0 22.März2041 340.0
MGCN MAGNA INTERNATIONAL INC Unternehmen 119.184,77 0.0 11807.0 513.0 21.Mai2031 363.0
SIEGR SIEMENS FINANCIERINGSMAATSCHAPPIJ RegS Unternehmen 119.188,23 0.0 11582.0 690.0 08.Sept.2033 300.0
SIEGR SIEMENS FINANCIERINGSMAATSCHAPPIJ RegS Unternehmen 119.198,74 0.0 11815.0 883.0 27.Mai2036 363.0
BACR BARCLAYS PLC MTN Unternehmen 119.237,35 0.0 11659.0 634.0 17.Jan.2033 325.0
INVPLN INVESTEC PLC MTN RegS Unternehmen 119.239,54 0.0 11707.0 404.0 19.Feb.2031 363.0
EJRAIL EAST JAPAN RAILWAY COMPANY MTN RegS Unternehmen 119.258,99 0.0 11524.0 884.0 04.Sept.2036 353.0
DB DEUTSCHE BANK AG MTN RegS Unternehmen 119.288,89 0.0 11720.0 405.0 13.Feb.2031 338.0
SABSM BANCO DE SABADELL SA MTN RegS Unternehmen 119.301,03 0.0 11829.0 432.0 27.Mai2031 350.0
RWE RWE AG (NC5.25) RegS Unternehmen 119.325,35 0.0 11843.0 438.0 18.Juni2055 413.0
CCBGBB BELFIUS BANQUE SA MTN RegS Government Related 119.327,13 0.0 11726.0 494.0 30.Jan.2031 313.0
EU EUROPEAN UNION MTN RegS Government Related 119.334,56 0.0 11762.0 1220.0 04.Apr.2042 375.0
CABKSM CAIXABANK SA MTN RegS Unternehmen 119.340,87 0.0 11712.0 531.0 05.März2037 400.0
PG PROCTER & GAMBLE CO Unternehmen 119.348,22 0.0 11911.0 543.0 02.Aug.2031 325.0
AGSBB AGEAS SA RegS Unternehmen 119.363,08 0.0 11766.0 810.0 02.Mai2056 463.0
ALVGR ALLIANZ FINANCE II BV RegS Unternehmen 119.363,21 0.0 11662.0 1130.0 13.März2043 450.0
PRIFII PROLOGIS INTERNATIONAL FUNDING II MTN RegS Unternehmen 119.366,07 0.0 11749.0 577.0 22.Feb.2032 275.0
ACAFP CREDIT AGRICOLE SA MTN RegS Unternehmen 119.374,14 0.0 11907.0 187.0 28.Juli2027 338.0
BPIFRA BPIFRANCE SA MTN RegS Government Related 119.393,41 0.0 11740.0 330.0 25.Feb.2029 275.0
GS GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE MTN RegS Unternehmen 119.413,96 0.0 11755.0 499.0 12.Feb.2031 300.0
ESBIRE ESB FINANCE DAC MTN RegS Government Related 119.422,20 0.0 9542.0 838.0 19.Juli2034 100.0
LONNVX LONZA FINANCE INTERNATIONAL NV/SA MTN RegS Unternehmen 119.428,50 0.0 11545.0 746.0 04.Sept.2034 350.0
SGOFP COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN SA MTN RegS Unternehmen 119.452,97 0.0 11698.0 191.0 04.Okt.2027 238.0
ORSTED ORSTED A/S RegS Government Related 119.462,67 0.0 11712.0 773.0 01.März2035 413.0
REPHUN HUNGARY (GOVERNMENT) RegS Government Related 119.464,19 0.0 11846.0 730.0 16.Juni2034 450.0
PLD PROLOGIS LP Unternehmen 119.495,28 0.0 9908.0 81.0 30.Juni2026 325.0
VTRS MYLAN II BV RegS Unternehmen 119.503,57 0.0 11674.0 296.0 22.Nov.2028 313.0
CRH CAISSE DE REFINANCEMENT DE L HABIT MTN RegS Gedeckt 119.185,39 0.0 11735.0 661.0 23.Feb.2033 313.0
BPCECB BPCE SFH RegS Gedeckt 119.235,97 0.0 11753.0 416.0 12.Feb.2030 275.0
BPCECB BPCE SFH MTN RegS Gedeckt 119.237,78 0.0 11888.0 185.0 20.Juli2027 313.0
DANBNK DANSKE KIINNITYSLUOTTOPANKKI OY RegS Gedeckt 119.238,46 0.0 11690.0 6.0 16.Sept.2025 213.0
BAWAG BAWAG PSK BANK FUER ARBEIT UND WIR MTN RegS Gedeckt 119.247,22 0.0 11829.0 168.0 17.Mai2027 300.0
HESSEN HESSE (STATE OF) Government Related 119.258,92 0.0 11717.0 655.0 10.Jan.2033 288.0
DB DEUTSCHE BANK AG RegS Gedeckt 119.275,59 0.0 11683.0 199.0 20.Sept.2027 225.0
CMCICB CREDIT MUTUEL HOME LOAN SFH SA RegS Gedeckt 119.301,67 0.0 11898.0 370.0 23.Juli2029 300.0
MUNHYP MUENCHENER HYPOTHEKENBANK EG RegS Gedeckt 119.315,06 0.0 11735.0 735.0 01.Feb.2034 300.0
ACASCF CREDIT AGRICOLE PUBLIC SECTOR SCF MTN RegS Gedeckt 119.348,82 0.0 11866.0 447.0 14.Juni2030 300.0
ACACB CREDIT AGRICOLE HOME LOAN SFH RegS Gedeckt 119.369,09 0.0 11856.0 687.0 08.Juni2033 325.0
OPBANK OP-ASUNTOLUOTTOPANKKI OYJ MTN RegS Gedeckt 119.381,93 0.0 11752.0 411.0 25.Jan.2030 275.0
CMCICB CREDIT MUTUEL HOME LOAN SFH MTN RegS Gedeckt 119.397,00 0.0 11756.0 661.0 22.Feb.2033 313.0
BHH BERLIN HYP AG RegS Gedeckt 119.427,75 0.0 9546.0 755.0 19.Mai2033 25.0
NIESA NIEDERSACHSEN LAND OF RegS Government Related 119.440,95 0.0 11808.0 427.0 25.März2030 275.0
ICCREA ICCREA BANCA ISTITUTO CENTRALE DEL RegS Gedeckt 119.443,23 0.0 11854.0 755.0 05.Juni2034 350.0
WALLOO WALLONIE STATE OF MTN RegS Government Related 119.444,03 0.0 11693.0 481.0 06.Dez.2030 300.0
INTNED ING BANK NV RegS Gedeckt 119.472,57 0.0 11764.0 662.0 15.Feb.2033 300.0
SUFP SCHNEIDER ELECTRIC SE MTN Unternehmen 118.765,99 0.0 11732.0 738.0 13.Apr.2034 338.0
EVKGR EVONIK INDUSTRIES AG MTN RegS Unternehmen 118.771,58 0.0 11636.0 193.0 25.Sept.2027 225.0
BGARIA BULGARIA (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 118.789,10 0.0 11734.0 982.0 07.Mai2038 413.0
SIEGR SIEMENS FINANCIERINGSMAATSCHAPPIJ RegS Unternehmen 118.790,30 0.0 11784.0 600.0 22.Mai2032 313.0
NVR NVR INC Unternehmen 118.811,27 0.0 9422.0 424.0 15.Mai2030 300.0
ETN EATON CAPITAL UNLIMITED CO Unternehmen 118.812,49 0.0 11756.0 809.0 09.Mai2035 363.0
ERSTBK ERSTE GROUP BANK AG MTN RegS Unternehmen 118.814,37 0.0 11819.0 445.0 26.Juni2031 325.0
HSBC HSBC HOLDINGS PLC MTN RegS Unternehmen 118.830,56 0.0 11773.0 344.0 13.Mai2030 331.0
MCD MCDONALDS CORPORATION MTN RegS Unternehmen 118.835,44 0.0 11776.0 595.0 21.Mai2032 350.0
ABANCA ABANCA CORPORACION BANCARIA SA MTN RegS Unternehmen 118.896,46 0.0 11690.0 406.0 14.Feb.2031 325.0
ALTALK ALTALINK LP Unternehmen 118.903,12 0.0 7780.0 1471.0 11.Okt.2055 546.0
SUMIBK SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP IN MTN RegS Unternehmen 118.915,19 0.0 11790.0 600.0 28.Mai2032 357.0
HESLAN LANDESBANK HESSEN THUERINGEN GIROZ MTN RegS Government Related 118.926,05 0.0 11726.0 587.0 05.März2032 300.0
BNP BNP PARIBAS SA MTN RegS Unternehmen 118.964,96 0.0 11755.0 776.0 06.Mai2036 398.0
STATNE STATNETT SF MTN RegS Government Related 118.974,08 0.0 11810.0 675.0 08.Juni2033 350.0
ENBW ENBW INTERNATIONAL FINANCE BV RegS Government Related 118.980,06 0.0 11854.0 883.0 22.Juli2036 400.0
NWG NATWEST GROUP PLC MTN RegS Unternehmen 118.995,54 0.0 11684.0 411.0 25.Feb.2035 372.0
PTHREE P3 GROUP SARL MTN RegS Government Related 119.006,74 0.0 11737.0 576.0 19.Apr.2032 400.0
DB DEUTSCHE BANK AG MTN RegS Unternehmen 119.035,72 0.0 11824.0 153.0 24.Juni2032 400.0
RTEFRA RTE RESEAU DE TRANSPORT D ELECTRIC MTN RegS Government Related 119.057,57 0.0 11775.0 665.0 30.Apr.2033 350.0
UU UNITED UTILITIES WATER FINANCE PLC MTN RegS Unternehmen 119.060,53 0.0 11489.0 1129.0 22.Jan.2046 525.0
EUROF EUROFIMA MTN RegS Government Related 119.078,12 0.0 11760.0 671.0 30.März2033 313.0
BKNG BOOKING HOLDINGS INC Unternehmen 119.087,54 0.0 11766.0 979.0 09.Mai2038 413.0
VGPBB VGP NV RegS Unternehmen 119.088,41 0.0 11711.0 476.0 29.Jan.2031 425.0
CROATI CROATIA (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 119.024,67 0.0 11841.0 270.0 15.Juni2028 270.0
SOCSFH SOCIETE GENERALE SFH MTN RegS Gedeckt 118.808,76 0.0 11852.0 92.0 31.Juli2026 363.0
FLEMSH FLEMISH COMMUNITY OF MTN RegS Government Related 118.823,52 0.0 11578.0 627.0 12.Okt.2032 300.0
DNBNO DNB BOLIGKREDITT AS RegS Gedeckt 118.836,76 0.0 11708.0 413.0 28.Jan.2030 263.0
SABSM BANCO DE SABADELL SA RegS Gedeckt 118.860,06 0.0 11802.0 762.0 05.Juni2034 325.0
BAUSCH BAUSPARKASSE DER VOLKSBANKEN UND R RegS Gedeckt 118.875,73 0.0 11624.0 378.0 13.Sept.2029 238.0
CARPP CREDIT AGRICOLE ITALIA SPA RegS Gedeckt 118.909,23 0.0 11660.0 730.0 15.Feb.2034 325.0
HESSEN HESSE (STATE OF) RegS Government Related 119.046,96 0.0 11716.0 578.0 12.Jan.2032 275.0
RENTEN LANDWIRTSCHAFTLICHE RENTENBANK MTN RegS Government Related 119.078,76 0.0 11741.0 587.0 16.Feb.2032 275.0
RABOBK COOPERATIEVE RABOBANK UA RegS Gedeckt 119.088,24 0.0 11708.0 657.0 19.Jan.2033 288.0
AGFRNC AGENCE FRANCAISE DE DEVELOPPEMENT MTN RegS Government Related 119.101,48 0.0 11711.0 409.0 21.Jan.2030 288.0
PH PARKER HANNIFIN CORPORATION Unternehmen 118.405,39 0.0 11668.0 417.0 01.März2030 290.0
BAC BANK OF AMERICA CORP MTN RegS Unternehmen 118.413,24 0.0 11654.0 643.0 10.März2034 348.0
AAPL APPLE INC Unternehmen 118.421,19 0.0 9854.0 91.0 04.Aug.2026 245.0
LLOYDS LLOYDS BANKING GROUP PLC RegS Unternehmen 118.425,69 0.0 11760.0 479.0 03.Dez.2035 271.0
PRXNA PROSUS NV MTN RegS Unternehmen 118.434,10 0.0 11786.0 803.0 15.Juli2035 434.0
KO COCA-COLA CO Unternehmen 118.456,98 0.0 11643.0 105.0 22.Sept.2026 188.0
CMCSA COMCAST CORPORATION Unternehmen 118.462,96 0.0 11468.0 884.0 26.Sept.2036 355.0
VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Unternehmen 118.466,35 0.0 11782.0 603.0 28.Juni2032 350.0
ELLEVI ELLEVIO AB MTN RegS Unternehmen 118.471,29 0.0 11723.0 806.0 14.Mai2035 375.0
BKNG BOOKING HOLDINGS INC Unternehmen 118.484,99 0.0 11636.0 854.0 01.März2036 375.0
AMSSM AMADEUS IT GROUP SA MTN RegS Unternehmen 118.492,99 0.0 11760.0 152.0 20.Mai2027 288.0
IBRD INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCT MTN Government Related 118.505,30 0.0 11642.0 807.0 16.Jan.2035 295.0
NEPSJ NE PROPERTY BV MTN RegS Unternehmen 118.514,13 0.0 11806.0 165.0 14.Juli2027 338.0
BNS BANK OF NOVA SCOTIA MTN RegS Unternehmen 118.527,68 0.0 11666.0 571.0 05.März2033 338.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK RegS Government Related 118.537,21 0.0 11831.0 462.0 30.Juli2030 275.0
NESNVX NESTLE FINANCE INTERNATIONAL LTD MTN RegS Unternehmen 118.570,09 0.0 11604.0 468.0 28.Okt.2030 263.0
AIFP AIR LIQUIDE FINANCE SA MTN RegS Unternehmen 118.582,07 0.0 11763.0 750.0 29.Mai2034 338.0
DNBNO DNB BANK ASA MTN RegS Unternehmen 118.589,46 0.0 11794.0 424.0 02.Juli2035 375.0
BMW BMW INTERNATIONAL INVESTMENT BV MTN RegS Unternehmen 118.638,95 0.0 11830.0 369.0 22.Juli2029 313.0
ACAFP CREDIT AGRICOLE SA MTN RegS Unternehmen 118.660,29 0.0 11577.0 373.0 29.Aug.2029 250.0
CABKSM CAIXABANK SA MTN RegS Unternehmen 118.670,13 0.0 11615.0 758.0 27.Jan.2036 375.0
NDAFH NORDEA BANK ABP MTN RegS Unternehmen 118.674,87 0.0 11578.0 552.0 28.Okt.2031 300.0
CARDFP CARMILA SA MTN RegS Unternehmen 118.695,62 0.0 11606.0 556.0 25.Jan.2032 388.0
BGOSK BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO MTN RegS Government Related 118.696,06 0.0 11786.0 355.0 30.Mai2029 300.0
NWG NATWEST GROUP PLC MTN RegS Unternehmen 118.722,28 0.0 11754.0 343.0 13.Mai2030 355.0
CADES CAISSE AMORTISSEMENT DE LA DETTE S RegS Government Related 118.396,66 0.0 11755.0 443.0 25.Mai2030 288.0
CMCICB CREDIT MUTUEL HOME LOAN SFH RegS Gedeckt 118.429,64 0.0 11692.0 236.0 08.Feb.2028 238.0
KFW KFW MTN RegS Government Related 118.459,93 0.0 11765.0 75.0 29.Mai2026 288.0
SNCF SOCIETE NATIONALE SNCF SA MTN RegS Government Related 118.492,82 0.0 11682.0 804.0 03.Apr.2035 363.0
DNBNO DNB BOLIGKREDITT AS RegS Gedeckt 118.532,12 0.0 11726.0 385.0 27.Sept.2029 263.0
CITNAT KOOKMIN BANK RegS Gedeckt 118.547,66 0.0 11695.0 42.0 27.Jan.2026 238.0
RENTEN LANDWIRTSCHAFTLICHE RENTENBANK MTN RegS Government Related 118.585,47 0.0 11665.0 660.0 17.Jan.2033 275.0
UNICZ UNICREDIT BANK CZECH REPUBLIC AND RegS Gedeckt 118.600,62 0.0 11719.0 338.0 25.März2029 288.0
ARGSPA ARGENTA SPAARBANK NV RegS Gedeckt 118.652,86 0.0 11665.0 733.0 06.Feb.2034 313.0
BADWUR BADEN-WURTTEMBERG (STATE OF) RegS Government Related 118.654,45 0.0 11810.0 537.0 26.Juni2031 288.0
NIESA NIEDERSACHSEN LAND OF RegS Government Related 118.698,84 0.0 11687.0 409.0 09.Jan.2030 250.0
RABOBK COOPERATIEVE RABOBANK UA RegS Gedeckt 118.746,00 0.0 11761.0 900.0 06.Mai2036 320.0
UNANA UNILEVER FINANCE NETHERLANDS BV RegS Unternehmen 118.011,60 0.0 11587.0 926.0 15.Feb.2037 350.0
CMARK CREDIT MUTUEL ARKEA MTN RegS Unternehmen 118.036,51 0.0 11482.0 771.0 25.Okt.2034 331.0
GSK GSK CAPITAL BV MTN RegS Unternehmen 118.040,40 0.0 11547.0 554.0 19.Nov.2031 288.0
ONCRTX ONCOR ELECTRIC DELIVERY COMPANY LL RegS Unternehmen 118.045,69 0.0 11723.0 748.0 15.Juni2034 363.0
BMW BMW FINANCE NV MTN RegS Unternehmen 118.047,44 0.0 11689.0 1.0 29.Aug.2025 100.0
BPIFRA BPIFRANCE SA MTN RegS Government Related 118.051,09 0.0 11724.0 355.0 25.Mai2029 275.0
KBN KOMMUNALBANKEN AS MTN RegS Government Related 118.103,03 0.0 11564.0 561.0 05.Nov.2031 263.0
MET METROPOLITAN LIFE GLOBAL FUNDING I RegS Unternehmen 118.127,10 0.0 11581.0 640.0 14.Dez.2032 325.0
MRK MSD NETHERLANDS CAPITAL BV Unternehmen 118.157,93 0.0 11725.0 600.0 30.Mai2032 325.0
AMPRIO AMPRION GMBH MTN RegS Unternehmen 118.172,88 0.0 11739.0 393.0 05.Dez.2029 300.0
FRLBP LA BANQUE POSTALE MTN RegS Government Related 118.238,22 0.0 11750.0 268.0 09.Juni2028 300.0
HCA HCA INC Unternehmen 118.251,75 0.0 9299.0 562.0 15.März2032 363.0
VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Unternehmen 118.259,26 0.0 11612.0 853.0 28.Feb.2036 375.0
TRNIM TERNA RETE ELETTRICA NAZIONALE SPA MTN RegS Unternehmen 118.280,62 0.0 11639.0 574.0 17.Feb.2032 313.0
BGARIA BULGARIA (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 118.284,91 0.0 11705.0 746.0 07.Mai2034 350.0
ALPHA ALPHA BANK SA RegS Unternehmen 118.324,69 0.0 11708.0 153.0 23.März2028 250.0
ENEXIS ENEXIS HOLDING NV MTN RegS Government Related 118.327,79 0.0 11673.0 934.0 09.Apr.2037 363.0
DSVDC DSV FINANCE BV MTN RegS Unternehmen 118.334,15 0.0 11518.0 767.0 06.Nov.2034 338.0
SBAB SBAB BANK AB (PUBL) MTN RegS Government Related 118.341,66 0.0 11679.0 29.0 10.Dez.2025 188.0
SCDA SASKATCHEWAN (PROVINCE OF) MTN RegS Government Related 118.348,23 0.0 11720.0 752.0 08.Mai2034 330.0
T AT&T INC Unternehmen 118.352,55 0.0 11725.0 929.0 01.Juni2037 405.0
MRK MERCK & CO INC Unternehmen 118.366,93 0.0 11648.0 105.0 15.Okt.2026 188.0
HSBC HSBC HOLDINGS PLC MTN RegS Unternehmen 118.369,04 0.0 11706.0 151.0 15.März2027 250.0
NDB NORDDEUTSCHE LANDESBANK GIROZENTRA RegS Gedeckt 118.031,27 0.0 11673.0 19.0 03.Nov.2025 138.0
CFF COMPAGNIE DE FINANCEMENT FONCIER S MTN RegS Gedeckt 118.076,03 0.0 11646.0 668.0 10.März2033 300.0
ACACB CREDIT AGRICOLE HOME LOAN SFH RegS Gedeckt 118.080,20 0.0 11649.0 505.0 17.Feb.2031 263.0
HCOB HAMBURG COMMERCIAL BANK AG RegS Gedeckt 118.178,82 0.0 11763.0 84.0 01.Juli2026 313.0
ARGSPA ARGENTA SPAARBANK NV RegS Gedeckt 118.218,75 0.0 11635.0 581.0 03.Feb.2032 288.0
BAMIIM BANCO BPM SPA RegS Gedeckt 118.219,96 0.0 11677.0 379.0 06.Sept.2029 263.0
BERGER BERLIN (STATE OF) RegS Government Related 118.221,45 0.0 11646.0 742.0 15.Feb.2034 288.0
NDAFH NORDEA KIINNITYSLUOTTOPANKKI OYJ RegS Gedeckt 118.224,91 0.0 11693.0 754.0 12.Apr.2034 300.0
CAFFIL CAISSE FRANCAISE DE FINANCEMENT LO MTN RegS Gedeckt 118.226,38 0.0 11687.0 821.0 17.Apr.2035 325.0
SUMIBK SUMITOMO MITSUI BANKING CORPORATIO MTN RegS Gedeckt 118.311,02 0.0 11666.0 418.0 18.Feb.2030 274.0
CFF COMPAGNIE DE FINANCEMENT FONCIER S MTN RegS Gedeckt 118.327,72 0.0 11715.0 601.0 24.Apr.2032 300.0
SANUK SANTANDER UK PLC RegS Gedeckt 118.331,74 0.0 11636.0 575.0 12.Jan.2032 288.0
DEXGRP DEXIA SA (PARIS) MTN RegS Government Related 118.337,14 0.0 11720.0 252.0 05.Apr.2028 250.0
WIBANK WIRTSCHAFTS UND INFRASTRUKTURBANK Government Related 117.629,61 0.0 11594.0 744.0 22.Feb.2034 288.0
UU UNITED UTILITIES WATER FINANCE PLC MTN RegS Unternehmen 117.631,80 0.0 11650.0 738.0 23.Mai2034 375.0
ACAFP CREDIT AGRICOLE SA (LONDON BRANCH) MTN RegS Unternehmen 117.637,27 0.0 11615.0 129.0 20.Dez.2026 188.0
DBJJP DEVELOPMENT BANK OF JAPAN INC MTN RegS Government Related 117.638,86 0.0 11675.0 12.0 10.Okt.2025 88.0
RCICN ROGERS COMMUNICATIONS INC RegS Unternehmen 117.661,23 0.0 7667.0 270.0 21.Sept.2028 570.0
KERFP KERING SA MTN RegS Unternehmen 117.662,25 0.0 11676.0 393.0 27.Nov.2029 313.0
NOVOB NOVO NORDISK FINANCE NETHERLANDS B MTN RegS Unternehmen 117.705,68 0.0 11666.0 947.0 27.Mai2037 363.0
HERIM HERA SPA MTN RegS Government Related 117.714,79 0.0 11729.0 530.0 15.Juli2031 325.0
ISPIM INTESA SANPAOLO SPA MTN RegS Unternehmen 117.732,70 0.0 11478.0 467.0 14.Okt.2030 292.0
STERV STORA ENSO OYJ MTN RegS Unternehmen 117.752,90 0.0 11650.0 240.0 21.März2028 250.0
EFSF EUROPEAN FINANCIAL STABILITY FACIL RegS Government Related 117.772,81 0.0 11770.0 97.0 17.Aug.2026 275.0
BKNG BOOKING HOLDINGS INC Unternehmen 117.775,06 0.0 11622.0 1322.0 09.Mai2046 450.0
TELEFO TELEFONICA EMISIONES SAU MTN RegS Unternehmen 117.813,47 0.0 11550.0 298.0 17.Okt.2028 232.0
SIEGR SIEMENS FINANCIERINGSMAATSCHAPPIJ RegS Unternehmen 117.835,95 0.0 11694.0 680.0 27.Mai2033 313.0
EIBKOR EXPORT-IMPORT BANK OF KOREA MTN RegS Government Related 117.854,68 0.0 11730.0 272.0 17.Juni2028 250.0
BMW BMW FINANCE NV MTN RegS Unternehmen 117.855,81 0.0 11704.0 264.0 20.Mai2028 263.0
NOVOB NOVO NORDISK FINANCE NETHERLANDS B MTN RegS Unternehmen 117.885,61 0.0 11685.0 748.0 21.Mai2034 338.0
KERFP KERING SA MTN RegS Unternehmen 117.896,78 0.0 11350.0 798.0 05.Sept.2035 388.0
CMZB COMMERZBANK AG MTN RegS Unternehmen 117.904,52 0.0 11710.0 353.0 06.Juni2030 313.0
ABNANV ABN AMRO BANK NV MTN RegS Unternehmen 117.910,25 0.0 11719.0 358.0 04.Juni2029 275.0
IBB INVESTITIONSBANK BERLIN RegS Government Related 117.928,25 0.0 11562.0 384.0 28.Sept.2029 225.0
IBESM IBERDROLA FINANZAS SAU MTN RegS Unternehmen 117.951,05 0.0 11682.0 815.0 16.Mai2035 350.0
BMW BMW INTERNATIONAL INVESTMENT BV MTN RegS Unternehmen 117.967,57 0.0 11404.0 752.0 27.Aug.2034 338.0
NOVOB NOVO NORDISK FINANCE NETHERLANDS B MTN RegS Unternehmen 117.973,06 0.0 11714.0 457.0 27.Aug.2030 288.0
KOREA KOREA (REPUBLIC OF) Government Related 117.977,18 0.0 11749.0 622.0 03.Juli2032 288.0
CAFP CARREFOUR SA MTN RegS Unternehmen 117.986,38 0.0 11619.0 114.0 30.Okt.2026 188.0
SHBASS SVENSKA HANDELSBANKEN AB MTN RegS Unternehmen 117.990,55 0.0 11625.0 585.0 17.Feb.2032 288.0
MRLSM MERLIN PROPERTIES SOCIMI SA MTN RegS Unternehmen 117.995,33 0.0 11622.0 112.0 02.Nov.2026 188.0
NRW NORTH-RHINE WESTPHALIA STATE OF MTN RegS Government Related 117.639,73 0.0 11458.0 780.0 05.Sept.2034 270.0
CFF COMPAGNIE DE FINANCEMENT FONCIER S MTN RegS Gedeckt 117.648,90 0.0 11676.0 763.0 28.Mai2034 313.0
CRH CAISSE DE REFINANCEMENT DE L HABIT RegS Gedeckt 117.747,33 0.0 11559.0 729.0 12.Jan.2034 300.0
FERROV FERROVIE DELLO STATO ITALIANE SPA MTN RegS Government Related 117.773,74 0.0 11710.0 610.0 24.Juni2032 338.0
INTNED ING BANK NV RegS Gedeckt 117.785,71 0.0 11686.0 765.0 21.Mai2034 300.0
SPABOL SPAREBANK 1 BOLIGKREDITT AS MTN RegS Gedeckt 117.786,26 0.0 11681.0 763.0 15.Mai2034 300.0
NAB NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD RegS Gedeckt 117.849,71 0.0 11626.0 589.0 03.März2032 285.0
CABKSM BANKIA SA Gedeckt 117.862,15 0.0 11679.0 8.0 25.Sept.2025 100.0
MP MANITOBA PROVINCE OF Government Related 117.915,78 0.0 5779.0 1447.0 05.Sept.2048 340.0
BREMEN BREMEN (STATE OF) RegS Government Related 117.961,55 0.0 11613.0 663.0 28.Jan.2033 275.0
BNG BNG BANK NV MTN RegS Government Related 117.989,58 0.0 11480.0 776.0 28.Aug.2034 275.0
EUROB EUROBANK SA RegS Unternehmen 117.257,36 0.0 11608.0 149.0 14.März2028 225.0
NOVOB NOVO NORDISK FINANCE NETHERLANDS B MTN RegS Unternehmen 117.260,64 0.0 11658.0 264.0 27.Mai2028 238.0
RENAUL RCI BANQUE SA MTN RegS Unternehmen 117.270,13 0.0 11641.0 435.0 06.Juni2030 338.0
KAZAKS KAZAKHSTAN (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 117.292,27 0.0 11509.0 304.0 09.Nov.2028 238.0
PPG PPG INDUSTRIES INC Unternehmen 117.390,33 0.0 11558.0 576.0 04.März2032 325.0
ORAFP ORANGE SA MTN RegS Unternehmen 117.424,95 0.0 11633.0 816.0 19.Mai2035 350.0
REESM RED ELECTRICA FINANCIACIONES SAU MTN RegS Unternehmen 117.434,98 0.0 11532.0 725.0 17.Jan.2034 300.0
ROMANI ROMANIA (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 117.464,80 0.0 11580.0 126.0 08.Dez.2026 200.0
HITTFP HOLDING DINFRASTRUCTURES DE TRANSP MTN RegS Unternehmen 117.467,83 0.0 11656.0 156.0 04.Mai2027 250.0
CMZB COMMERZBANK AG MTN RegS Unternehmen 117.499,82 0.0 11676.0 599.0 30.Juni2037 413.0
ACHMEA ACHMEA BANK NV MTN RegS Unternehmen 117.537,29 0.0 11665.0 260.0 06.Mai2028 250.0
LUCSHI ROYAL SCHIPHOL GROUP NV MTN RegS Government Related 117.566,94 0.0 11387.0 889.0 17.Sept.2036 338.0
TGT TARGET CORPORATION Unternehmen 117.574,91 0.0 11680.0 850.0 15.Jan.2038 700.0
CHILE CHILE (REPUBLIC OF) Government Related 117.622,75 0.0 11695.0 817.0 01.Juli2035 380.0
MBONO MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) Schuldverschreibungen 117.613,00 0.0 576.0 657.0 20.Nov.2036 1000.0
CRH CAISSE DE REFINANCEMENT DE L HABIT MTN RegS Gedeckt 117.298,07 0.0 11674.0 452.0 20.Juni2030 263.0
CMARK ARKEA PUBLIC SECTOR SCF SA MTN RegS Gedeckt 117.334,39 0.0 11678.0 842.0 02.Juli2035 323.0
BNS BANK OF NOVA SCOTIA RegS Gedeckt 117.335,41 0.0 11679.0 363.0 18.Juni2029 252.0
CCDJ FEDERATION DES CAISSES DESJARDINS RegS Gedeckt 117.364,93 0.0 11661.0 445.0 29.Mai2030 268.0
BYLAN BAYERISCHE LANDESBANK RegS Gedeckt 117.386,69 0.0 11660.0 614.0 28.Mai2032 275.0
CAFFIL CAISSE FRANCAISE DE FINANCEMENT LO MTN RegS Gedeckt 117.405,93 0.0 11705.0 701.0 20.Juli2033 313.0
NEDWBK NEDERLANDSE WATERSCHAPSBANK NV MTN RegS Government Related 117.410,52 0.0 11665.0 445.0 22.Mai2030 250.0
BNG BNG BANK NV MTN RegS Government Related 117.454,14 0.0 11546.0 736.0 11.Jan.2034 275.0
PBBGR DEUTSCHE PFANDBRIEFBANK AG MTN RegS Gedeckt 117.479,75 0.0 11675.0 357.0 30.Mai2029 263.0
LBBW LANDESBANK BADEN-WUERTTEMBERG MTN RegS Gedeckt 117.492,99 0.0 11662.0 840.0 25.Mai2035 300.0
MECVOR MECKLENBURG-VORPOMMERN Government Related 117.495,08 0.0 11566.0 581.0 12.Jan.2032 255.0
NNGRNV NATIONALE NEDERLANDEN BANK N V RegS Gedeckt 117.524,64 0.0 11683.0 5.0 11.Sept.2025 63.0
CRH CAISSE DE REFINANCEMENT DE L HABIT MTN RegS Gedeckt 117.530,40 0.0 11589.0 588.0 20.Feb.2032 275.0
ERSTBK ERSTE GROUP BANK AG RegS Gedeckt 117.535,24 0.0 11665.0 837.0 28.Mai2035 310.0
OPBANK OP-ASUNTOLUOTTOPANKKI OYJ RegS Gedeckt 117.596,00 0.0 11688.0 2.0 01.Sept.2025 63.0
VIEFP VEOLIA ENVIRONNEMENT SA RegS Unternehmen 116.880,18 0.0 11507.0 75.0 31.Dez.2079 163.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 116.898,51 0.0 7687.0 1042.0 22.Apr.2041 311.0
BNP BNP PARIBAS SA MTN RegS Unternehmen 116.916,61 0.0 11611.0 489.0 19.Jan.2036 378.0
ACAFP CREDIT AGRICOLE SA MTN RegS Unternehmen 116.918,73 0.0 11584.0 814.0 27.Mai2035 375.0
BUPFIN BUPA FINANCE PLC RegS Unternehmen 116.925,98 0.0 11586.0 770.0 14.Juni2035 413.0
BYLABO BAYERISCHE LANDESBODENKREDITANSTAL RegS Government Related 116.936,05 0.0 11610.0 442.0 07.Mai2030 238.0
BRITEL BRITISH TELECOMMUNICATIONS PLC MTN RegS Unternehmen 116.948,22 0.0 11595.0 781.0 03.Jan.2035 375.0
AMGN AMGEN INC Unternehmen 116.950,25 0.0 7793.0 1530.0 22.Feb.2062 440.0
PRU PRUDENTIAL FINANCIAL INC MTN Unternehmen 116.953,40 0.0 7659.0 1086.0 10.März2040 300.0
MIZUHO MIZUHO FINANCIAL GROUP INC MTN RegS Unternehmen 116.964,95 0.0 11587.0 590.0 13.Mai2033 329.0
MS MORGAN STANLEY Unternehmen 117.002,52 0.0 11567.0 115.0 27.Okt.2026 138.0
VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Unternehmen 117.004,74 0.0 11568.0 115.0 27.Okt.2026 138.0
RY ROYAL BANK OF CANADA Unternehmen 117.015,61 0.0 7737.0 425.0 24.Juni2030 523.0
FINPOW FINGRID OYJ RegS Government Related 117.022,93 0.0 11538.0 735.0 20.März2034 325.0
KBCBB KBC GROEP NV MTN RegS Unternehmen 117.035,44 0.0 11704.0 467.0 25.Aug.2030 300.0
ABESM ABERTIS INFRAESTRUCTURAS SA MTN RegS Unternehmen 117.040,74 0.0 11559.0 504.0 27.März2031 300.0
KOMMUN KOMMUNEKREDIT MTN RegS Government Related 117.065,73 0.0 11506.0 810.0 19.Jan.2035 288.0
V VISA INC Unternehmen 117.085,23 0.0 11594.0 949.0 15.Mai2037 350.0
BNP BNP PARIBAS SA MTN RegS Unternehmen 117.090,35 0.0 11591.0 156.0 31.März2032 250.0
POLAND POLAND (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 117.101,17 0.0 11661.0 618.0 07.Juli2032 313.0
BFCM BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL MTN RegS Unternehmen 117.175,29 0.0 11519.0 796.0 07.März2035 363.0
HESLAN LANDESBANK HESSEN THUERINGEN GIROZ RegS Government Related 117.190,06 0.0 11718.0 195.0 24.Aug.2027 263.0
HEIGR HEIDELBERG MATERIALS FINANCE LUXEM MTN RegS Unternehmen 117.208,60 0.0 11648.0 61.0 07.Apr.2026 163.0
COVFP COVIVIO SA RegS Unternehmen 117.210,67 0.0 11663.0 69.0 20.Mai2026 188.0
NOVOB NOVO NORDISK FINANCE NETHERLANDS B MTN RegS Unternehmen 117.229,82 0.0 11633.0 680.0 27.Mai2033 313.0
SLOVGB SLOVAK REPUBLIC (GOVERNMENT) RegS Schuldverschreibungen 117.116,99 0.0 5755.0 2056.0 13.Okt.2051 100.0
TRNT TORONTO (CITY OF) Government Related 116.883,44 0.0 5765.0 1114.0 24.Sept.2039 260.0
CMZB COMMERZBANK AG MTN RegS Gedeckt 116.910,10 0.0 11636.0 474.0 17.Sept.2030 250.0
DB DEUTSCHE BANK AG RegS Gedeckt 116.947,82 0.0 11423.0 633.0 20.Sept.2032 250.0
ACASCF CREDIT AGRICOLE PUBLIC SECTOR SCF MTN RegS Gedeckt 116.952,31 0.0 11632.0 493.0 11.Dez.2030 263.0
DBSSP DBS BANK LTD (LONDON BRANCH) MTN RegS Gedeckt 116.994,08 0.0 11658.0 322.0 03.Jan.2029 243.0
PBBGR DEUTSCHE PFANDBRIEFBANK AG RegS Gedeckt 117.003,12 0.0 11601.0 148.0 01.März2027 175.0
BQDAU BANK OF QUEENSLAND LTD RegS Gedeckt 117.024,17 0.0 11643.0 450.0 18.Juni2030 273.0
EIKBOL EIKA BOLIGKREDITT AS MTN RegS Gedeckt 117.024,60 0.0 11622.0 613.0 26.Mai2032 275.0
HSBC HSBC UK BANK PLC MTN RegS Gedeckt 117.045,69 0.0 11642.0 446.0 25.Mai2030 263.0
ICO INSTITUTO DE CREDITO OFICIAL MTN RegS Government Related 117.084,37 0.0 11584.0 116.0 31.Okt.2026 130.0
DZHYP DZ HYP AG RegS Gedeckt 117.084,98 0.0 11656.0 844.0 31.Mai2035 300.0
SANTAN BANCO SANTANDER SA RegS Gedeckt 117.119,26 0.0 11629.0 443.0 13.Mai2030 250.0
ORAFP ORANGE SA (PNC7) MTN RegS Unternehmen 116.504,76 0.0 11574.0 582.0 31.Dez.2079 388.0
MS MORGAN STANLEY MTN Unternehmen 116.511,78 0.0 11579.0 164.0 27.Apr.2027 188.0
NAB NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD MTN RegS Unternehmen 116.560,24 0.0 11616.0 72.0 18.Mai2026 125.0
ETEGA NATIONAL BANK OF GREECE SA MTN RegS Unternehmen 116.604,92 0.0 11630.0 277.0 21.Juli2029 100.0
NEXIIM NEXI SPA RegS Unternehmen 116.621,24 0.0 11601.0 67.0 30.Apr.2026 163.0
CAFP CARREFOUR SA MTN RegS Unternehmen 116.624,15 0.0 11588.0 667.0 24.Mai2033 375.0
ALLY ALLY FINANCIAL INC Unternehmen 116.628,32 0.0 11409.0 488.0 01.Nov.2031 800.0
EQIX EQUINIX EUROPE 2 FINANCING CORPORA Unternehmen 116.650,72 0.0 11345.0 762.0 22.Nov.2034 363.0
ALLRNV ALLIANDER NV MTN RegS Government Related 116.662,05 0.0 11542.0 946.0 06.Mai2037 350.0
ALTA ALBERTA (PROVINCE OF) MTN RegS Government Related 116.672,32 0.0 11623.0 39.0 16.Jan.2026 63.0
SUMIBK SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP IN RegS Unternehmen 116.709,75 0.0 11636.0 80.0 15.Juni2026 155.0
BACRED MEDIOBANCA BANCA DI CREDITO FINANZ MTN RegS Unternehmen 116.743,08 0.0 11640.0 459.0 22.Aug.2031 365.0
AMXLMM AMERICA MOVIL SAB DE CV Unternehmen 116.745,27 0.0 11560.0 245.0 10.März2028 213.0
APTV APTIV SWISS HOLDINGS LTD Unternehmen 116.750,03 0.0 11573.0 860.0 11.Juni2036 425.0
AZN ASTRAZENECA FINANCE LLC MTN RegS Unternehmen 116.780,86 0.0 11657.0 695.0 05.Aug.2033 328.0
KBN KOMMUNALBANKEN AS MTN RegS Government Related 116.807,75 0.0 11518.0 587.0 12.Feb.2032 263.0
ENELIM ENEL FINANCE INTERNATIONAL NV MTN RegS Unternehmen 116.815,01 0.0 11558.0 104.0 16.Sept.2026 113.0
MASSMU MASSMUTUAL GLOBAL FUNDING II MTN RegS Unternehmen 116.827,51 0.0 11605.0 609.0 11.Juni2032 325.0
TOYOTA TOYOTA FINANCE AUSTRALIA LTD MTN RegS Unternehmen 116.829,21 0.0 11649.0 324.0 16.Jan.2029 268.0
EQTSS EQT AB RegS Unternehmen 116.853,00 0.0 11578.0 247.0 06.Apr.2028 238.0
BTPCL CHILE (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 116.761,95 0.0 11.0 644.0 01.Mai2034 700.0
BACRED MEDIOBANCA BANCA DI CREDITO FINANZ RegS Gedeckt 116.513,55 0.0 11587.0 463.0 05.Aug.2030 263.0
MADRID MADRID COMMUNITY OF RegS Government Related 116.565,53 0.0 11464.0 822.0 30.Apr.2035 314.0
CMCICB CREDIT MUTUEL-CIC HOME LOAN SFH MTN RegS Gedeckt 116.567,06 0.0 11616.0 44.0 02.Feb.2026 63.0
PBBGR DEUTSCHE PFANDBRIEFBANK AG MTN RegS Gedeckt 116.572,74 0.0 11656.0 14.0 16.Okt.2025 1.0
EQBCN EQUITABLE BANK RegS Gedeckt 116.623,67 0.0 11611.0 298.0 28.Sept.2028 238.0
CCFSFH HSBC SFH FRANCE SA RegS Gedeckt 116.656,63 0.0 11370.0 626.0 07.Sept.2032 263.0
RENTEN LANDWIRTSCHAFTLICHE RENTENBANK MTN RegS Government Related 116.669,42 0.0 11627.0 627.0 08.Juli2032 263.0
ACHMEA ACHMEA BANK NV RegS Gedeckt 116.685,87 0.0 11620.0 454.0 25.Juni2030 250.0
MONTE BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SP RegS Gedeckt 116.696,90 0.0 11610.0 501.0 18.Jan.2031 275.0
UNEDIC UNEDIC MTN Government Related 116.699,15 0.0 11397.0 786.0 25.Nov.2034 313.0
PKOBHB PKO BANK HIPOTECZNY SA RegS Gedeckt 116.707,27 0.0 11622.0 362.0 12.Juni2029 250.0
NAB NATIONAL AUSTRALIA BANK LIMITED RegS Gedeckt 116.723,68 0.0 11623.0 43.0 30.Jan.2026 75.0
CAFFIL CAISSE FRANCAISE DE FINANCEMENT LO MTN RegS Gedeckt 116.745,64 0.0 11572.0 962.0 22.Mai2037 338.0
CFF COMPAGNIE DE FINANCEMENT FONCIER S MTN RegS Gedeckt 116.745,94 0.0 11551.0 428.0 15.März2030 238.0
BNG BNG BANK NV MTN RegS Government Related 116.762,15 0.0 11510.0 820.0 26.Feb.2035 288.0
ACHMEA ACHMEA BANK NV RegS Gedeckt 116.790,67 0.0 11604.0 911.0 11.Juni2036 313.0
NDB NORDDEUTSCHE LANDESBANK GIROZENTRA MTN RegS Gedeckt 116.798,99 0.0 11630.0 387.0 20.Sept.2029 238.0
NIEDOE LOWER AUSTRIA STATE OF Government Related 116.865,91 0.0 11387.0 918.0 30.Okt.2036 313.0
BFCM BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL MTN RegS Unternehmen 116.144,32 0.0 11491.0 816.0 07.Mai2035 350.0
MS MORGAN STANLEY Unternehmen 116.145,69 0.0 7633.0 1079.0 22.Apr.2042 322.0
DGFP COFIROUTE SA MTN RegS Unternehmen 116.162,08 0.0 11444.0 658.0 06.März2033 313.0
MIZUHO MIZUHO FINANCIAL GROUP INC MTN RegS Unternehmen 116.163,37 0.0 11544.0 159.0 08.Apr.2027 163.0
SPOLNO SPAREBANK 1 OSTLANDET MTN RegS Unternehmen 116.171,88 0.0 11550.0 164.0 27.Apr.2027 175.0
EDPPL EDP FINANCE BV MTN RegS Unternehmen 116.187,95 0.0 11486.0 218.0 22.Nov.2027 150.0
CCBGBB BELFIUS BANQUE SA MTN RegS Government Related 116.191,43 0.0 11596.0 47.0 13.Feb.2026 38.0
BPIFRA BPIFRANCE SA MTN RegS Government Related 116.253,94 0.0 11537.0 608.0 25.Mai2032 300.0
NGGLN NIAGARA MOHAWK POWER CORPORATION 144A Unternehmen 116.278,12 0.0 8913.0 451.0 27.Juni2030 196.0
BPIFRA BPIFRANCE SA MTN RegS Government Related 116.298,48 0.0 11538.0 685.0 25.Mai2033 313.0
BDX BECTON DICKINSON EURO FINANCE SARL Unternehmen 116.307,49 0.0 7749.0 1373.0 13.Aug.2041 134.0
BFCM BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL MTN RegS Unternehmen 116.337,41 0.0 11560.0 265.0 25.Mai2028 250.0
ORAFP ORANGE SA MTN RegS Unternehmen 116.341,30 0.0 11405.0 790.0 17.Jan.2035 325.0
RBIAV RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL AG RegS Unternehmen 116.365,63 0.0 11574.0 177.0 18.Juni2032 288.0
CAJAMA BANCO DE CREDITO SOCIAL COOPERATIV MTN RegS Unternehmen 116.385,97 0.0 11544.0 150.0 09.März2028 175.0
TALANX TALANX AG RegS Unternehmen 116.386,23 0.0 11449.0 219.0 05.Dez.2047 225.0
ALLY ALLY FINANCIAL INC Unternehmen 116.405,27 0.0 11387.0 488.0 01.Nov.2031 800.0
URWFP UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD SE MTN RegS Unternehmen 116.408,29 0.0 11525.0 427.0 09.Apr.2030 263.0
IBM INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CO Unternehmen 116.410,78 0.0 11385.0 1213.0 06.Feb.2043 400.0
WMG WMG ACQUISITION CORP RegS Unternehmen 116.427,58 0.0 11607.0 249.0 15.Juli2028 275.0
JCI JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL PLC Unternehmen 116.432,20 0.0 11386.0 712.0 11.Dez.2033 313.0
TRNIM TERNA RETE ELETTRICA NAZIONALE SPA MTN RegS Unternehmen 116.439,36 0.0 11600.0 62.0 10.Apr.2026 100.0
STATNE STATNETT SF MTN RegS Government Related 116.447,13 0.0 11450.0 866.0 26.Feb.2036 338.0
MCD MCDONALDS CORPORATION MTN RegS Unternehmen 116.468,54 0.0 11592.0 172.0 26.Mai2027 188.0
BSX AMERICAN MEDICAL SYSTEMS EUROPE BV Unternehmen 116.474,65 0.0 11460.0 731.0 08.März2034 325.0
UU UNITED UTILITIES WATER FINANCE PLC MTN RegS Unternehmen 116.486,34 0.0 11551.0 400.0 28.Okt.2029 88.0
ESM EUROPEAN STABILITY MECHANISM MTN RegS Government Related 116.491,30 0.0 11489.0 825.0 26.Feb.2035 275.0
EU EUROPEAN UNION RegS Government Related 116.495,10 0.0 11650.0 19.0 04.Nov.2025 0.0
DNBNO DNB BOLIGKREDITT AS RegS Gedeckt 116.182,57 0.0 11560.0 451.0 10.Juni2030 238.0
ANDAL ANDALUCIA AUTONOMOUS COMMUNITY OF RegS Government Related 116.335,89 0.0 11455.0 304.0 31.Okt.2028 188.0
CFF COMPAGNIE DE FINANCEMENT FONCIER S MTN RegS Gedeckt 116.383,91 0.0 11472.0 817.0 05.März2035 300.0
LCFB COMMUNAUTE FRANCAISE DE BELGIQUE MTN RegS Government Related 116.405,92 0.0 11571.0 761.0 22.Juni2034 338.0
NIESA NIEDERSACHSEN LAND OF RegS Government Related 116.470,81 0.0 11446.0 812.0 09.Jan.2035 275.0
NESNVX NESTLE FINANCE INTERNATIONAL LTD RegS Unternehmen 115.765,10 0.0 11354.0 930.0 23.Jan.2037 325.0
CCEP COCA-COLA EUROPACIFIC PARTNERS PLC RegS Unternehmen 115.774,79 0.0 11438.0 213.0 08.Nov.2027 150.0
STANLN STANDARD CHARTERED PLC RegS Unternehmen 115.837,28 0.0 11455.0 106.0 23.Sept.2031 120.0
VGPBB VGP NV RegS Unternehmen 115.863,90 0.0 11472.0 137.0 17.Jan.2027 163.0
COE BANQUE DEVELOPPT CONSEIL EUROPE 9 MTN RegS Government Related 115.878,47 0.0 11398.0 739.0 11.Jan.2034 263.0
IBM INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CO Unternehmen 115.887,01 0.0 11493.0 246.0 07.März2028 175.0
POLAND POLAND (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 115.909,12 0.0 11584.0 94.0 07.Aug.2026 113.0
TENN TENNET HOLDING BV MTN RegS Government Related 115.950,98 0.0 11572.0 80.0 13.Juni2026 100.0
KOMMUN KOMMUNEKREDIT MTN RegS Government Related 115.952,83 0.0 11574.0 70.0 11.Mai2026 63.0
SUEZFP SUEZ SA (FR) MTN RegS Unternehmen 115.978,24 0.0 11542.0 168.0 24.Mai2027 188.0
FABUH FIRST ABU DHABI BANK PJSC MTN RegS Government Related 116.006,86 0.0 11528.0 158.0 07.Apr.2027 163.0
GSK GSK CAPITAL BV MTN RegS Unternehmen 116.028,21 0.0 11312.0 912.0 19.Nov.2036 325.0
KBN KOMMUNALBANKEN AS MTN RegS Government Related 116.028,37 0.0 11577.0 65.0 20.Apr.2026 63.0
DT DEUTSCHE TELEKOM AG MTN RegS Unternehmen 116.067,47 0.0 11521.0 828.0 04.Juni2035 325.0
DIS WALT DISNEY CO Unternehmen 116.085,63 0.0 11424.0 844.0 15.Nov.2037 665.0
CHINA CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM RegS Government Related 116.092,31 0.0 11609.0 25.0 25.Nov.2025 0.0
VIEFP VEOLIA ENVIRONNEMENT SA MTN RegS Unternehmen 116.105,78 0.0 11527.0 943.0 17.Juni2037 379.0
FERROV FERROVIE DELLO STATO ITALIANE SPA MTN RegS Government Related 115.836,11 0.0 11567.0 86.0 09.Juli2026 113.0
WSTP WESTPAC BANKING CORP RegS Gedeckt 115.866,20 0.0 11569.0 60.0 02.Apr.2026 38.0
CDEP CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA RegS Government Related 115.867,99 0.0 11515.0 688.0 17.Juni2033 325.0
NWIDE NATIONWIDE BUILDING SOCIETY MTN RegS Gedeckt 115.947,33 0.0 11551.0 366.0 25.Juni2029 225.0
UNEDIC UNEDIC MTN RegS Government Related 115.961,54 0.0 11536.0 157.0 28.März2027 125.0
BNS BANK OF NOVA SCOTIA RegS Gedeckt 116.061,40 0.0 11583.0 55.0 16.März2026 45.0
ACACB CREDIT AGRICOLE HOME LOAN SFH RegS Gedeckt 116.100,75 0.0 11454.0 412.0 07.Jan.2030 213.0
KERFP KERING SA MTN RegS Unternehmen 115.467,64 0.0 11353.0 651.0 27.Feb.2033 338.0
ACAFP CREDIT AGRICOLE SA (LONDON BRANCH) MTN RegS Unternehmen 115.523,88 0.0 11502.0 166.0 03.Mai2027 138.0
HD HOME DEPOT INC Unternehmen 115.523,89 0.0 5671.0 1575.0 15.März2051 238.0
UBS UBS GROUP AG MTN RegS Unternehmen 115.545,65 0.0 11421.0 504.0 02.Apr.2032 288.0
MIZUHO MIZUHO FINANCIAL GROUP INC MTN RegS Unternehmen 115.548,10 0.0 11547.0 63.0 13.Apr.2026 18.0
HMSOLN HAMMERSON IRELAND FINANCE DAC RegS Unternehmen 115.551,80 0.0 11509.0 172.0 03.Juni2027 175.0
BAMIIM BANCO BPM SPA MTN RegS Unternehmen 115.611,48 0.0 11550.0 88.0 15.Juli2026 88.0
CABKSM CAIXABANK SA RegS Unternehmen 115.616,01 0.0 11550.0 86.0 09.Juli2026 75.0
IBRD INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCT Government Related 115.621,23 0.0 9972.0 23.0 20.Nov.2025 313.0
ORCL ORACLE CORPORATION Unternehmen 115.630,77 0.0 7598.0 1286.0 15.Nov.2047 400.0
ABESM ABERTIS INFRAESTRUCTURAS SA MTN RegS Unternehmen 115.642,41 0.0 11457.0 338.0 29.März2029 225.0
CMZB COMMERZBANK AG MTN RegS Unternehmen 115.688,46 0.0 11464.0 108.0 29.Dez.2031 138.0
CYPRUS CYPRUS (REPUBLIC OF) MTN RegS Schuldverschreibungen 115.709,82 0.0 11571.0 46.0 09.Feb.2026 0.0
SCHHOL SCHLESWIG-HOLSTEIN (STATE OF) RegS Government Related 115.385,57 0.0 11520.0 185.0 14.Juli2027 138.0
DKRED DEUTSCHE KREDITBANK AG RegS Gedeckt 115.546,27 0.0 11410.0 899.0 21.März2036 288.0
BNG BNG BANK NV MTN RegS Government Related 115.586,06 0.0 11553.0 63.0 11.Apr.2026 13.0
SANTAN BANCO SANTANDER TOTTA SA RegS Gedeckt 115.709,77 0.0 11438.0 203.0 26.Sept.2027 125.0
MUNHYP MUENCHENER HYPOTHEKENBANK EG RegS Gedeckt 115.752,39 0.0 11424.0 826.0 06.März2035 275.0
RY ROYAL BANK OF CANADA MTN RegS Unternehmen 115.020,18 0.0 11420.0 351.0 26.Apr.2029 213.0
PEP PEPSICO INC Unternehmen 115.030,12 0.0 11472.0 970.0 28.Juli2037 345.0
ORAFP ORANGE SA MTN RegS Unternehmen 115.040,02 0.0 11447.0 142.0 03.Feb.2027 88.0
LIN LINDE PLC RegS Unternehmen 115.068,73 0.0 11460.0 157.0 31.März2027 100.0
BRCOL BRITISH COLUMBIA PROVINCE OF RegS Government Related 115.093,33 0.0 11408.0 1085.0 24.Mai2039 340.0
POLAND POLAND (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 115.122,96 0.0 11431.0 613.0 25.Mai2032 275.0
DEVOBA DE VOLKSBANK NV MTN RegS Government Related 115.132,48 0.0 11508.0 82.0 22.Juni2026 25.0
BPCEGP BPCE SA MTN RegS Unternehmen 115.143,47 0.0 11459.0 102.0 15.Sept.2027 50.0
ANNGR VONOVIA SE RegS Unternehmen 115.149,02 0.0 11408.0 232.0 14.Jan.2028 150.0
NDAFH NORDEA BANK ABP MTN RegS Unternehmen 115.187,28 0.0 11399.0 204.0 27.Sept.2027 113.0
SAGAX SAGAX AB MTN RegS Unternehmen 115.195,72 0.0 11445.0 141.0 30.Jan.2027 113.0
BFCM BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL MTN RegS Unternehmen 115.207,35 0.0 11520.0 70.0 11.Mai2026 1.0
DHLGR DEUTSCHE POST AG MTN RegS Unternehmen 115.207,47 0.0 11384.0 312.0 05.Dez.2028 163.0
GFCFP GECINA SA MTN RegS Unternehmen 115.219,01 0.0 11499.0 840.0 04.Aug.2035 338.0
MEX MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO Government Related 115.222,43 0.0 11375.0 201.0 18.Sept.2027 135.0
ENFP BOUYGUES SA RegS Unternehmen 115.225,93 0.0 11488.0 174.0 07.Juni2027 138.0
NESNVX NESTLE FINANCE INTERNATIONAL LTD RegS Unternehmen 115.242,92 0.0 11223.0 912.0 28.Okt.2036 313.0
CLNXSM CELLNEX FINANCE COMPANY SA MTN RegS Unternehmen 115.246,57 0.0 11457.0 121.0 15.Nov.2026 75.0
NOVNVX NOVARTIS FINANCE SA RegS Unternehmen 115.263,33 0.0 11408.0 204.0 30.Sept.2027 113.0
VOD VODAFONE GROUP PLC MTN RegS Unternehmen 115.270,34 0.0 11360.0 401.0 20.Nov.2029 188.0
SCGAU SCENTRE MANAGEMENT LTD MTN RegS Unternehmen 115.294,47 0.0 11453.0 253.0 11.Apr.2028 175.0
FNMIM FNM SPA MTN RegS Government Related 115.295,87 0.0 11455.0 113.0 20.Okt.2026 75.0
REIUCN RIOCAN REAL ESTATE INVESTMENT TRUS Unternehmen 115.316,12 0.0 7179.0 79.0 15.Juni2026 197.0
MSFT MICROSOFT CORPORATION Unternehmen 115.316,70 0.0 11435.0 685.0 02.Mai2033 263.0
CLEF CHANNEL LINK ENTERPRISES FINANCE P RegS Verbrieft 115.334,50 0.0 11476.0 176.0 30.Juni2050 271.0
SGOFP COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN SA MTN RegS Unternehmen 115.337,71 0.0 11502.0 177.0 14.Juni2027 138.0
JABHOL JAB HOLDINGS BV RegS Unternehmen 115.346,97 0.0 11486.0 365.0 25.Juni2029 250.0
CAPFP CAPGEMINI SE RegS Unternehmen 115.350,38 0.0 11463.0 254.0 18.Apr.2028 175.0
FIS FIDELITY NATIONAL INFORMATION SERV Unternehmen 115.350,38 0.0 11489.0 169.0 21.Mai2027 150.0
PYPL PAYPAL HOLDINGS INC Unternehmen 115.354,72 0.0 9499.0 374.0 01.Okt.2029 285.0
CRDEM CREDITO EMILIANO SPA RegS Unternehmen 115.362,51 0.0 11458.0 136.0 19.Jan.2028 113.0
ACEIM ACEA SPA MTN RegS Government Related 115.368,45 0.0 11499.0 174.0 08.Juni2027 150.0
LATVIA LATVIA (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 115.087,79 0.0 11470.0 110.0 07.Okt.2026 38.0
ANDRRA ANDORRA (PRINCIPALITY OF) MTN RegS Government Related 115.214,41 0.0 11448.0 147.0 23.Feb.2027 125.0
CZGB CZECH REPUBLIC Schuldverschreibungen 115.246,13 0.0 460.0 368.0 23.Juli2029 275.0
DNBNO DNB BOLIGKREDITT AS MTN RegS Gedeckt 115.004,85 0.0 11472.0 102.0 07.Sept.2026 25.0
HESSEN HESSE (STATE OF) RegS Government Related 115.037,45 0.0 11504.0 78.0 10.Juni2026 0.0
SBAB SWEDISH COVERED BOND CORP MTN RegS Gedeckt 115.057,58 0.0 11464.0 157.0 29.März2027 88.0
SOCSFH SOCIETE GENERALE SFH RegS Gedeckt 115.091,92 0.0 11459.0 141.0 29.Jan.2027 75.0
IDF REGION OF ILE DE FRANCE MTN RegS Government Related 115.095,65 0.0 11415.0 758.0 25.Mai2034 320.0
TRATOU TISSEO COLLECTIVITES MTN RegS Government Related 115.182,83 0.0 11340.0 1033.0 08.Apr.2039 400.0
CRH CAISSE DE REFINANCEMENT DE L HABIT MTN RegS Gedeckt 115.206,86 0.0 11438.0 908.0 03.Juni2036 313.0
WSTP WESTPAC BANKING CORP RegS Gedeckt 115.220,09 0.0 11473.0 158.0 05.Apr.2027 108.0
CBAAU COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA RegS Gedeckt 115.265,47 0.0 11522.0 91.0 27.Juli2026 50.0
LUCSHI ROYAL SCHIPHOL GROUP NV MTN RegS Government Related 114.632,78 0.0 11373.0 343.0 06.Apr.2029 200.0
FINBAN FINECOBANK BANCA FINECO SPA RegS Unternehmen 114.641,58 0.0 11415.0 114.0 21.Okt.2027 50.0
HOLNSW HOLCIM FINANCE (LUXEMBOURG) SA MTN RegS Unternehmen 114.646,23 0.0 11262.0 377.0 29.Aug.2029 175.0
PEP PEPSICO INC Unternehmen 114.667,26 0.0 7487.0 1401.0 19.März2050 363.0
LIN LINDE PLC MTN RegS Unternehmen 114.695,92 0.0 11371.0 1317.0 04.Juni2044 375.0
INDON INDONESIA (REPUBLIC OF) Government Related 114.701,64 0.0 11415.0 145.0 14.Feb.2027 90.0
UBS CREDIT SUISSE (USA) LLC Unternehmen 114.804,58 0.0 11401.0 551.0 15.Juli2032 713.0
EU EUROPEAN UNION RegS Government Related 114.809,70 0.0 11456.0 115.0 22.Okt.2026 25.0
HOLNSW HOLCIM FINANCE (LUXEMBOURG) SA RegS Unternehmen 114.812,19 0.0 11438.0 125.0 29.Nov.2026 50.0
URWFP UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD SE MTN RegS Unternehmen 114.824,60 0.0 11394.0 243.0 22.Feb.2028 150.0
INTNED ING GROEP NV MTN RegS Unternehmen 114.838,16 0.0 11384.0 232.0 11.Jan.2028 138.0
ANNGR VONOVIA SE RegS Unternehmen 114.844,26 0.0 11450.0 273.0 28.Juni2028 188.0
UPMFH UPM-KYMMENE OYJ MTN RegS Unternehmen 114.846,29 0.0 11417.0 354.0 23.Mai2029 225.0
TRNIM TERNA RETE ELETTRICA NAZIONALE SPA MTN RegS Unternehmen 114.869,11 0.0 11474.0 189.0 26.Juli2027 138.0
ORSTED ORSTED A/S RegS Government Related 114.916,69 0.0 11440.0 268.0 14.Juni2028 225.0
EDPPL EDP FINANCE BV MTN RegS Unternehmen 114.950,76 0.0 11454.0 105.0 16.Sept.2026 38.0
SUFP SCHNEIDER ELECTRIC SE MTN RegS Unternehmen 114.961,52 0.0 11452.0 159.0 09.Apr.2027 100.0
STEDIN STEDIN HOLDING NV MTN RegS Government Related 114.970,87 0.0 11434.0 444.0 03.Juni2030 238.0
FRLBP LA BANQUE POSTALE MTN RegS Government Related 114.981,48 0.0 11495.0 87.0 12.Juli2026 25.0
PLD PROLOGIS EURO FINANCE LLC Unternehmen 114.992,27 0.0 11360.0 319.0 05.Jan.2029 188.0
BRCOL BRITISH COLUMBIA PROVINCE OF MTN RegS Government Related 115.000,43 0.0 11469.0 781.0 24.Juli2034 300.0
ADIFAL ADIF ALTA VELOCIDAD MTN RegS Government Related 114.683,56 0.0 11433.0 165.0 30.Apr.2027 95.0
NZLGFA NEW ZEALAND LOCAL GOVERNMENT FUNDI RegS Government Related 114.731,04 0.0 5700.0 260.0 15.Mai2028 225.0
CFF COMPAGNIE DE FINANCEMENT FONCIER S MTN RegS Gedeckt 114.747,66 0.0 11475.0 88.0 15.Juli2026 1.0
BERGER BERLIN (STATE OF) RegS Government Related 114.782,57 0.0 11439.0 144.0 08.Feb.2027 63.0
TD TORONTO-DOMINION BANK/THE RegS Gedeckt 114.912,75 0.0 11449.0 155.0 24.März2027 86.0
HESLAN LANDESBANK HESSEN THUERINGEN GIROZ MTN RegS Gedeckt 114.966,06 0.0 11452.0 136.0 12.Jan.2027 63.0
AGFRNC AGENCE FRANCAISE DE DEVELOPPEMENT MTN RegS Government Related 114.981,42 0.0 11495.0 90.0 21.Juli2026 25.0
MEX MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO MTN Government Related 114.255,88 0.0 11353.0 257.0 17.Apr.2028 175.0
VTRS UPJOHN FINANCE BV RegS Unternehmen 114.283,74 0.0 11401.0 179.0 23.Juni2027 136.0
NIB NORDIC INVESTMENT BANK RegS Government Related 114.288,60 0.0 11429.0 107.0 25.Sept.2026 0.0
BBVASM BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA RegS Unternehmen 114.307,20 0.0 11395.0 137.0 14.Jan.2027 50.0
SRBANK SPAREBANK 1 SOR-NORGE ASA MTN RegS Unternehmen 114.313,27 0.0 11408.0 119.0 09.Nov.2026 25.0
DGFP VINCI SA MTN RegS Unternehmen 114.322,64 0.0 11318.0 325.0 18.Jan.2029 163.0
EFSF EUROPEAN FINANCIAL STABILITY FACIL MTN RegS Government Related 114.335,90 0.0 11425.0 189.0 26.Juli2027 88.0
T AT&T INC Unternehmen 114.410,92 0.0 11391.0 264.0 19.Mai2028 160.0
KOMMUN KOMMUNEKREDIT MTN RegS Government Related 114.445,27 0.0 11421.0 170.0 18.Mai2027 75.0
YARNO YARA INTERNATIONAL ASA RegS Unternehmen 114.470,12 0.0 11240.0 551.0 14.Nov.2032 738.0
COE BANQUE DEVELOPPT CONSEIL EUROPE 9 MTN RegS Government Related 114.474,40 0.0 11388.0 854.0 19.Juni2035 275.0
BHH BERLIN HYP AG RegS Government Related 114.479,08 0.0 11386.0 258.0 18.Apr.2028 150.0
ALTALK ALTALINK LP Unternehmen 114.492,75 0.0 7550.0 603.0 28.Nov.2032 469.0
CLNXSM CELLNEX TELECOM SA MTN RegS Unternehmen 114.500,64 0.0 11409.0 162.0 20.Apr.2027 100.0
SWEDA SWEDBANK AB MTN RegS Unternehmen 114.504,88 0.0 11427.0 118.0 02.Nov.2026 25.0
ARNDTN AROUNDTOWN SA MTN RegS Unternehmen 114.506,12 0.0 11343.0 236.0 31.Jan.2028 163.0
SAPGR SAP SE RegS Unternehmen 114.536,82 0.0 11386.0 247.0 10.März2028 125.0
ABNANV ABN AMRO BANK NV MTN RegS Unternehmen 114.549,94 0.0 11412.0 137.0 15.Jan.2027 60.0
PNC PNC FINANCIAL SERVICES GROUP INC ( Unternehmen 114.549,98 0.0 11216.0 609.0 20.Okt.2034 688.0
HSBC HSBC CONTINENTAL EUROPE SA MTN RegS Unternehmen 114.558,12 0.0 11300.0 292.0 04.Sept.2028 138.0
VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Unternehmen 114.572,30 0.0 11418.0 159.0 08.Apr.2027 88.0
RFGB FINLAND (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 114.532,14 0.0 11453.0 105.0 15.Sept.2026 0.0
DKRED DEUTSCHE KREDITBANK AG RegS Gedeckt 114.310,11 0.0 11354.0 1436.0 12.Juni2045 325.0
HVB UNICREDIT BANK AG RegS Gedeckt 114.346,38 0.0 11405.0 148.0 23.Feb.2027 50.0
RENTEN LANDWIRTSCHAFTLICHE RENTENBANK MTN RegS Government Related 114.350,50 0.0 11435.0 108.0 28.Sept.2026 0.0
ACACB CREDIT AGRICOLE HOME LOAN SFH MTN RegS Gedeckt 114.368,39 0.0 11410.0 167.0 05.Mai2027 75.0
CCFSFH HSBC SFH FRANCE SA RegS Gedeckt 114.463,72 0.0 11409.0 155.0 22.März2027 75.0
NDAFH NORDEA MORTGAGE BANK PLC RegS Gedeckt 114.495,84 0.0 11417.0 154.0 17.März2027 63.0
CAFFIL CAISSE FRANCAISE DE FINANCEMENT LO MTN RegS Gedeckt 114.579,14 0.0 11305.0 892.0 19.März2036 300.0
KUNTA KUNTARAHOITUS OYJ MTN RegS Government Related 114.599,03 0.0 11375.0 199.0 07.Sept.2027 75.0
CMCICB CREDIT MUTUEL HOME LOAN SFH RegS Gedeckt 114.612,14 0.0 11426.0 150.0 04.März2027 63.0
ENTERP ERAC USA FINANCE COMPANY 144A Unternehmen 113.920,89 0.0 11236.0 666.0 01.Juni2034 670.0
ASSGEN ASSICURAZIONI GENERALI SPA MTN RegS Unternehmen 113.941,85 0.0 11171.0 473.0 01.Okt.2030 212.0
BPCEGP BPCE SA MTN RegS Unternehmen 113.948,31 0.0 11366.0 148.0 24.Feb.2027 50.0
TELEFO TELEFONICA EMISIONES SAU MTN RegS Unternehmen 113.952,06 0.0 11394.0 196.0 21.Aug.2027 120.0
ABESM ABERTIS INFRAESTRUCTURAS SA MTN RegS Unternehmen 114.022,30 0.0 11323.0 239.0 07.Feb.2028 125.0
ELISGP ELIS SA MTN RegS Unternehmen 114.028,04 0.0 11328.0 252.0 03.Apr.2028 163.0
POWFIN POWER FINANCE CORPORATION LTD MTN RegS Government Related 114.035,14 0.0 11204.0 293.0 21.Sept.2028 184.0
VOD VODAFONE INTERNATIONAL FINANCING D MTN RegS Unternehmen 114.064,00 0.0 11155.0 1209.0 10.Feb.2043 400.0
EFSF EUROPEAN FINANCIAL STABILITY FACIL MTN RegS Government Related 114.081,88 0.0 11350.0 242.0 14.Feb.2028 95.0
VIEFP VEOLIA ENVIRONNEMENT SA MTN RegS Unternehmen 114.083,57 0.0 11356.0 257.0 15.Apr.2028 125.0
SATOYH SATO OYJ MTN RegS Unternehmen 114.085,51 0.0 11328.0 243.0 24.Feb.2028 138.0
RABOBK COOPERATIEVE RABOBANK UA MTN RegS Unternehmen 114.100,96 0.0 11379.0 166.0 05.Mai2028 88.0
BMW BMW FINANCE NV MTN RegS Unternehmen 114.111,14 0.0 11384.0 137.0 14.Jan.2027 38.0
AFDB AFRICAN DEVELOPMENT BANK Government Related 114.175,09 0.0 11393.0 155.0 22.März2027 50.0
C CITIGROUP INC Unternehmen 114.180,31 0.0 11118.0 1040.0 13.Sept.2043 667.0
ADPFP AEROPORTS DE PARIS RegS Government Related 114.204,93 0.0 11339.0 224.0 13.Dez.2027 100.0
CSCO CISCO SYSTEMS INC Unternehmen 114.232,38 0.0 10324.0 982.0 15.Jan.2040 550.0
FLEMSH FLEMISH COMMUNITY OF MTN RegS Government Related 113.891,28 0.0 11333.0 1132.0 22.Juni2040 367.0
SOCSFH SOCIETE GENERALE SFH MTN RegS Gedeckt 113.905,37 0.0 11316.0 210.0 18.Okt.2027 75.0
CABKSM CAIXABANK SA RegS Gedeckt 113.910,92 0.0 11321.0 234.0 17.Jan.2028 100.0
NEDWBK NEDERLANDSE WATERSCHAPSBANK NV MTN RegS Government Related 113.968,67 0.0 11340.0 246.0 01.März2028 100.0
DANBNK DANSKE KIINNITYSLUOTTOPANKKI OY RegS Gedeckt 113.980,62 0.0 11397.0 124.0 24.Nov.2026 1.0
GENEVA GENEVE CANTON DE RegS Government Related 113.991,47 0.0 11389.0 1951.0 04.Juli2046 60.0
NIBCAP NIBC BANK NV MTN RegS Gedeckt 114.037,46 0.0 11378.0 154.0 19.März2027 50.0
IDF ILE-DE-FRANCE REGION DE MTN RegS Government Related 114.081,53 0.0 11383.0 164.0 23.Apr.2027 63.0
DZHYP DZ HYP AG RegS Gedeckt 114.123,60 0.0 11411.0 116.0 26.Okt.2026 1.0
CM CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE RegS Gedeckt 114.224,19 0.0 11421.0 111.0 07.Okt.2026 1.0
WATC WESTERN AUSTRALIAN TREASURY CORPOR RegS Government Related 114.233,02 0.0 5673.0 569.0 22.Okt.2031 175.0
FRRA7154 FHLMC 30YR UMBS Verbrieft 113.920,41 0.0 9389.0 528.0 01.Apr.2052 400.0
IBRD INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCT MTN Government Related 113.504,48 0.0 11295.0 220.0 22.Nov.2027 63.0
NEXIIM NEXI SPA RegS Unternehmen 113.509,74 0.0 11272.0 327.0 30.Apr.2029 213.0
SIEGR SIEMENS FINANCIERINGSMAATSCHAPPIJ RegS Unternehmen 113.525,18 0.0 11139.0 1297.0 22.Feb.2044 363.0
WSTP WESTPAC BANKING CORP MTN RegS Unternehmen 113.540,15 0.0 11336.0 282.0 17.Juli2028 145.0
SCMNVX SWISSCOM FINANCE BV MTN RegS Government Related 113.559,36 0.0 11247.0 1299.0 29.Mai2044 388.0
ENBW ENBW ENERGIE BADEN WUERTTEMBERG AG RegS Government Related 113.586,81 0.0 11348.0 166.0 05.Aug.2079 163.0
PHILIP PHILIPPINES (REPUBLIC OF) Government Related 113.598,93 0.0 11144.0 691.0 23.Okt.2034 638.0
JNJ JOHNSON & JOHNSON Unternehmen 113.605,41 0.0 11153.0 1354.0 26.Feb.2045 360.0
HERIM HERA SPA MTN RegS Government Related 113.616,85 0.0 11347.0 183.0 05.Juli2027 88.0
TELEFO TELEFONICA EMISIONES SAU MTN RegS Unternehmen 113.621,38 0.0 11286.0 527.0 25.Mai2031 259.0
VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Unternehmen 113.670,49 0.0 11237.0 307.0 02.Nov.2028 138.0
AMT AMERICAN TOWER CORPORATION Unternehmen 113.679,57 0.0 11344.0 146.0 15.Feb.2027 40.0
CB CHUBB INA HOLDINGS LLC Unternehmen 113.693,47 0.0 11349.0 178.0 15.Juni2027 88.0
ITW ILLINOIS TOOL WORKS INC Unternehmen 113.717,13 0.0 11307.0 445.0 22.Mai2030 213.0
KOMMUN KOMMUNEKREDIT MTN RegS Government Related 113.729,07 0.0 11324.0 360.0 16.Mai2029 150.0
UNH UNITEDHEALTH GROUP INC Unternehmen 113.776,39 0.0 11359.0 857.0 15.Feb.2038 688.0
UAL UNITED AIRLINES PASS THROUGH TRUST Unternehmen 113.780,48 0.0 10219.0 245.0 15.Apr.2029 588.0
KO COCA-COLA CO Unternehmen 113.788,10 0.0 11368.0 978.0 15.Aug.2037 338.0
BAC BANK OF AMERICA CORP MTN RegS Unternehmen 113.842,76 0.0 11276.0 593.0 27.Apr.2033 282.0
HIW HIGHWOODS REALTY LP Unternehmen 113.845,66 0.0 11334.0 626.0 01.Feb.2034 765.0
ILGOV ISRAEL (STATE OF) Schuldverschreibungen 113.559,21 0.0 2659.0 1406.0 31.März2047 375.0
BNS BANK OF NOVA SCOTIA RegS Gedeckt 113.513,44 0.0 11351.0 138.0 14.Jan.2027 1.0
RENTEN LANDWIRTSCHAFTLICHE RENTENBANK MTN RegS Government Related 113.581,59 0.0 11353.0 152.0 08.März2027 10.0
LANDER GEMEINSAME DEUTSCHE BUNDESLAENDER RegS Government Related 113.621,24 0.0 11301.0 213.0 25.Okt.2027 63.0
CDCEPS CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS MTN RegS Government Related 113.673,34 0.0 11275.0 833.0 25.Mai2035 313.0
AARB AAREAL BANK AG RegS Gedeckt 113.743,98 0.0 11284.0 332.0 01.Feb.2029 138.0
AGFRNC AGENCE FRANCAISE DE DEVELOPPEMENT MTN RegS Government Related 113.786,74 0.0 11313.0 238.0 31.Jan.2028 100.0
PBBGR DEUTSCHE PFANDBRIEFBANK AG MTN RegS Gedeckt 113.819,47 0.0 11310.0 198.0 30.Aug.2027 63.0
CRH CAISSE DE REFINANCEMENT DE L HABIT RegS Gedeckt 113.849,77 0.0 11384.0 125.0 27.Nov.2026 1.0
GS GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE Unternehmen 113.299,87 0.0 11109.0 618.0 24.Okt.2034 656.0
ARGSPA ARGENTA SPAARBANK NV MTN RegS Unternehmen 113.335,76 0.0 11246.0 242.0 08.Feb.2029 138.0
ORAFP ORANGE SA MTN RegS Unternehmen 113.336,03 0.0 11125.0 469.0 12.Sept.2030 188.0
JYBC JYSKE BANK A/S MTN RegS Unternehmen 113.391,26 0.0 11324.0 93.0 17.Feb.2028 25.0
UNANA UNILEVER FINANCE NETHERLANDS BV MTN RegS Unternehmen 113.483,55 0.0 11306.0 263.0 29.Apr.2028 113.0
IRISH IRELAND (GOVERNMENT) RegS Schuldverschreibungen 113.478,04 0.0 11341.0 171.0 15.Mai2027 20.0
HESLAN LANDESBANK HESSEN THUERINGEN GIROZ MTN RegS Gedeckt 113.228,10 0.0 11279.0 252.0 20.März2028 88.0
NIESA NIEDERSACHSEN LAND OF RegS Government Related 113.276,96 0.0 11322.0 160.0 08.Apr.2027 13.0
SNCF SNCF MOBILITES EPIC MTN RegS Government Related 113.280,99 0.0 11230.0 332.0 02.Feb.2029 150.0
NEDFIN NETHERLANDS DEVELOPMENT FINANCE CO RegS Government Related 113.338,46 0.0 11328.0 159.0 03.Apr.2027 13.0
FRPTT LA POSTE MTN RegS Government Related 113.430,52 0.0 11219.0 315.0 30.Nov.2028 145.0
BPCECB BPCE SFH RegS Gedeckt 113.478,02 0.0 11347.0 139.0 21.Jan.2027 1.0
PEN PEN CASH Cash und/oder Derivate 112.751,68 0.0 2844.0 0.0 nan 0.0
MRKGR MERCK FINANCIAL SERVICES GMBH MTN RegS Unternehmen 112.759,67 0.0 11270.0 184.0 05.Juli2027 38.0
CAH CARDINAL HEALTH INC Unternehmen 112.782,72 0.0 8805.0 1159.0 15.Sept.2045 490.0
T AT&T INC Unternehmen 112.790,16 0.0 10921.0 894.0 04.Sept.2036 315.0
PERU PERU (REPUBLIC OF) Government Related 112.845,11 0.0 10992.0 752.0 14.März2037 655.0
ALCTRA ALECTRA INC (CANADA) Unternehmen 112.854,22 0.0 7457.0 710.0 13.Juni2034 463.0
SOCGEN SOCIETE GENERALE SA MTN RegS Unternehmen 112.919,95 0.0 11205.0 343.0 22.März2029 175.0
COFBBB COFINIMMO SA RegS Unternehmen 112.927,97 0.0 11225.0 236.0 24.Jan.2028 100.0
INTNED ING GROEP NV RegS Unternehmen 113.008,51 0.0 11211.0 193.0 16.Nov.2032 100.0
BNS BANK OF NOVA SCOTIA Unternehmen 113.022,26 0.0 7513.0 317.0 01.Feb.2029 468.0
INFLN INFORMA PLC MTN RegS Unternehmen 113.022,73 0.0 11252.0 260.0 22.Apr.2028 125.0
CHILE CHILE (REPUBLIC OF) Government Related 113.122,31 0.0 11305.0 141.0 26.Jan.2027 10.0
CMARK ARKEA PUBLIC SECTOR SCF SA MTN RegS Gedeckt 112.781,41 0.0 11237.0 255.0 31.März2028 88.0
BAYERN BAYERN FREISTAAT Government Related 112.794,28 0.0 11279.0 168.0 07.Mai2027 1.0
ICO INSTITUTO DE CREDITO OFICIAL MTN RegS Government Related 112.885,56 0.0 11289.0 166.0 30.Apr.2027 0.0
LBPSFH LA BANQUE POSTALE HOME LOAN SFH SA MTN RegS Gedeckt 112.997,12 0.0 11196.0 302.0 04.Okt.2028 100.0
BACA UNICREDIT BANK AUSTRIA AG MTN RegS Gedeckt 113.001,01 0.0 11294.0 176.0 04.Juni2027 25.0
BADWUR BADEN-WURTTEMBERG (STATE OF) MTN RegS Government Related 113.036,81 0.0 11267.0 256.0 05.Apr.2028 80.0
INTNED ING BANK NV RegS Gedeckt 113.103,79 0.0 11272.0 258.0 11.Apr.2028 88.0
INGB ING BELGIQUE NV RegS Gedeckt 113.108,81 0.0 11264.0 361.0 19.Mai2029 150.0
ROMANI ROMANIA (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 112.401,86 0.0 10194.0 465.0 13.Juli2030 175.0
TD TORONTO-DOMINION BANK/THE MTN RegS Unternehmen 112.405,29 0.0 11154.0 438.0 08.Apr.2030 195.0
VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Unternehmen 112.418,81 0.0 10900.0 821.0 02.Nov.2035 313.0
JNJ JOHNSON & JOHNSON Unternehmen 112.425,79 0.0 11146.0 1337.0 01.Juni2044 355.0
LBBW LANDESBANK BADEN-WUERTTEMBERG MTN RegS Government Related 112.427,79 0.0 11167.0 354.0 09.Mai2029 220.0
TENN TENNET HOLDING BV MTN RegS Government Related 112.437,82 0.0 11168.0 695.0 17.Mai2033 238.0
KIM KIMCO REALTY OP LLC Unternehmen 112.468,25 0.0 10937.0 638.0 01.März2034 640.0
AMPRIO AMPRION GMBH RegS Unternehmen 112.512,44 0.0 11128.0 1286.0 21.Mai2044 400.0
WSTP WESTPAC BANKING CORP Unternehmen 112.615,77 0.0 11076.0 629.0 17.Nov.2033 682.0
MLFP COMPAGNIE GENERALE DES ETABLISSEME RegS Unternehmen 112.661,52 0.0 11067.0 469.0 03.Sept.2030 175.0
DLR DIGITAL EURO FINCO LLC RegS Unternehmen 112.666,25 0.0 11217.0 256.0 09.Apr.2028 113.0
DBHNGR DEUTSCHE BAHN FINANCE GMBH MTN RegS Government Related 112.678,49 0.0 11178.0 321.0 18.Dez.2028 113.0
VRSN VERISIGN INC Unternehmen 112.742,23 0.0 8967.0 524.0 15.Juni2031 270.0
BERGER BERLIN (STATE OF) RegS Government Related 112.682,20 0.0 11268.0 171.0 18.Mai2027 1.0
IDF ILE DE FRANCE (REGION OF) MTN RegS Government Related 112.734,72 0.0 11201.0 343.0 14.März2029 138.0
CAS CALIFORNIA ST Government Related 112.662,12 0.0 10976.0 594.0 01.März2033 600.0
G2MA4719 GNMA2 30YR 2017 PRODUCTION Verbrieft 112.351,16 0.0 9223.0 664.0 20.Sept.2047 350.0
SHBASS SVENSKA HANDELSBANKEN AB MTN RegS Unternehmen 112.006,54 0.0 11120.0 338.0 23.Feb.2029 138.0
IBB INVESTITIONSBANK BERLIN Government Related 112.071,55 0.0 11207.0 187.0 15.Juli2027 1.0
SANFP SANOFI SA RegS Unternehmen 112.074,22 0.0 11151.0 349.0 06.Apr.2029 125.0
DTE DTE ELECTRIC COMPANY Unternehmen 112.086,90 0.0 7296.0 1433.0 01.März2052 365.0
ANESM ACCIONA ENERGIA FINANCIACION FILIA MTN RegS Unternehmen 112.103,76 0.0 11172.0 209.0 07.Okt.2027 38.0
ROSW ROCHE FINANCE EUROPE BV RegS Unternehmen 112.170,66 0.0 11087.0 1322.0 03.Mai2044 356.0
HSBC HSBC HOLDINGS PLC Unternehmen 112.232,19 0.0 11065.0 857.0 01.Juni2038 680.0
IBM INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CO Unternehmen 112.271,97 0.0 11182.0 361.0 23.Mai2029 150.0
TLSAU TELSTRA GROUP LTD MTN RegS Unternehmen 112.294,95 0.0 11163.0 345.0 26.März2029 138.0
IFXGR INFINEON TECHNOLOGIES AG MTN RegS Unternehmen 112.303,92 0.0 11198.0 368.0 24.Juni2029 163.0
LAMART NERVAL SAS RegS Unternehmen 112.322,15 0.0 11110.0 595.0 14.Apr.2032 288.0
DGFP VINCI SA MTN RegS Unternehmen 112.351,83 0.0 11049.0 475.0 26.Sept.2030 175.0
NXPI NXP BV / NXP FUNDING LLC / NXP USA Unternehmen 112.374,65 0.0 7398.0 1122.0 11.Mai2041 325.0
ACACB CREDIT AGRICOLE HOME LOAN SFH MTN RegS Gedeckt 112.092,68 0.0 11139.0 330.0 16.Jan.2029 100.0
CAFFIL CAISSE FRANCAISE DE FINANCEMENT LO MTN RegS Gedeckt 112.142,52 0.0 11114.0 1097.0 17.Mai2039 313.0
BPCEGP BPCE SA MTN RegS Unternehmen 111.656,99 0.0 11074.0 611.0 26.Apr.2032 238.0
ERSTEI ERSTE & STEIERMAERKISCHE BANK DD MTN RegS Unternehmen 111.710,50 0.0 11159.0 185.0 06.Juli2028 75.0
BFCM BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL MTN RegS Unternehmen 111.778,18 0.0 11137.0 366.0 18.Juni2029 188.0
SGROLN SEGRO CAPITAL SARL MTN RegS Unternehmen 111.789,84 0.0 11086.0 433.0 23.März2030 188.0
UNANA UNILEVER FINANCE NETHERLANDS BV MTN RegS Unternehmen 111.801,75 0.0 11169.0 381.0 31.Juli2029 138.0
CESSPO CESKA SPORITELNA AS MTN RegS Unternehmen 111.894,14 0.0 11134.0 203.0 13.Sept.2028 50.0
VMW VMWARE LLC Unternehmen 111.909,19 0.0 9321.0 285.0 15.Aug.2028 180.0
PANAMA PANAMA (REPUBLIC OF) Government Related 111.946,78 0.0 10837.0 187.0 30.Sept.2027 888.0
DSFIR FIRMENICH PRODUCTIONS PARTICIPATIO RegS Unternehmen 111.975,42 0.0 11132.0 443.0 30.Apr.2030 175.0
SNLN SMITH & NEPHEW PLC Unternehmen 111.981,14 0.0 8885.0 475.0 14.Okt.2030 203.0
BGB BELGIUM KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 111.838,56 0.0 11184.0 214.0 22.Okt.2027 0.0
FINNVE FINNVERA OYJ MTN RegS Government Related 111.704,93 0.0 11166.0 290.0 07.Aug.2028 75.0
FINNVE FINNVERA OYJ MTN RegS Government Related 111.768,85 0.0 11177.0 204.0 15.Sept.2027 0.0
CFF COMPAGNIE DE FINANCEMENT FONCIER S MTN RegS Gedeckt 111.805,38 0.0 11155.0 252.0 16.März2028 50.0
ACACB CREDIT AGRICOLE HOME LOAN SFH MTN RegS Gedeckt 111.871,47 0.0 11183.0 291.0 11.Aug.2028 88.0
SANFP SANOFI SA MTN RegS Unternehmen 111.255,87 0.0 11055.0 438.0 01.Apr.2030 150.0
KHC KRAFT HEINZ FOODS CO 144A Unternehmen 111.269,50 0.0 11079.0 899.0 01.Aug.2039 713.0
FRLBP LA BANQUE POSTALE MTN RegS Government Related 111.290,99 0.0 11075.0 354.0 24.Apr.2029 138.0
CABKSM CAIXABANK SA MTN RegS Unternehmen 111.297,29 0.0 11098.0 241.0 09.Feb.2029 50.0
GEWWOH GEWOBAG WOHNUNGSBAU AG BERLIN RegS Government Related 111.302,35 0.0 11128.0 181.0 24.Juni2027 13.0
RTEFRA RTE RESEAU DE TRANSPORT D ELECTRIC MTN RegS Government Related 111.323,37 0.0 11132.0 202.0 09.Sept.2027 0.0
INTNED ING GROEP NV RegS Unternehmen 111.391,02 0.0 11033.0 420.0 16.Feb.2031 175.0
BKNG BOOKING HOLDINGS INC Unternehmen 111.414,81 0.0 11114.0 250.0 08.März2028 50.0
MET METLIFE CAPITAL TRUST IV 144A Unternehmen 111.418,00 0.0 10989.0 626.0 15.Dez.2067 788.0
GS GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE Unternehmen 111.441,51 0.0 8787.0 884.0 31.Okt.2038 402.0
SYY SYSCO CORPORATION Unternehmen 111.443,51 0.0 10880.0 1197.0 01.Apr.2050 660.0
VWSDC VESTAS WIND SYSTEMS FINANCE BV MTN RegS Unternehmen 111.463,96 0.0 11112.0 366.0 15.Juni2029 150.0
ENBW ENBW ENERGIE BADEN WUERTTEMBER NC7 RegS Government Related 111.475,34 0.0 10989.0 267.0 31.Aug.2081 138.0
ISRAEL ISRAEL (STATE OF) MTN RegS Government Related 111.492,92 0.0 11043.0 327.0 16.Jan.2029 150.0
BPCEGP BPCE SA MTN RegS Unternehmen 111.510,40 0.0 11037.0 330.0 02.Feb.2034 175.0
NESNVX NESTLE FINANCE INTERNATIONAL LTD RegS Unternehmen 111.542,08 0.0 11143.0 219.0 12.Nov.2027 13.0
AMT AMERICAN TOWER CORPORATION Unternehmen 111.544,38 0.0 11119.0 236.0 15.Jan.2028 50.0
BFCM BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL MTN RegS Unternehmen 111.560,02 0.0 11146.0 210.0 08.Okt.2027 10.0
COF CAPITAL ONE FINANCIAL CORPORATION Unternehmen 111.563,99 0.0 11117.0 366.0 12.Juni2029 165.0
AARB AAREAL BANK AG RegS Unternehmen 111.566,00 0.0 11126.0 260.0 18.Apr.2028 75.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK RegS Government Related 111.596,42 0.0 7880.0 1507.0 14.Nov.2042 100.0
AWK AMERICAN WATER CAPITAL CORP Unternehmen 111.622,06 0.0 8876.0 526.0 01.Juni2031 230.0
SRBANK SR BOLIGKREDITT AS MTN RegS Gedeckt 111.343,02 0.0 11088.0 351.0 01.Apr.2029 100.0
DNBNO DNB BOLIGKREDITT AS RegS Gedeckt 111.561,28 0.0 11155.0 210.0 08.Okt.2027 1.0
GS GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE MTN RegS Unternehmen 110.930,89 0.0 11076.0 239.0 26.Jan.2028 25.0
ASIA ASIAN DEVELOPMENT BANK MTN Government Related 110.968,88 0.0 11076.0 642.0 22.Juli2032 195.0
FOXA FOX CORP Unternehmen 111.048,73 0.0 10867.0 617.0 13.Okt.2033 650.0
TOYOTA TOYOTA MOTOR CREDIT CORP MTN RegS Unternehmen 111.143,23 0.0 11103.0 217.0 05.Nov.2027 13.0
IBM INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CO Unternehmen 111.144,33 0.0 10876.0 1314.0 10.Feb.2045 380.0
PEP PEPSICO INC Unternehmen 111.165,80 0.0 11099.0 266.0 06.Mai2028 50.0
TENN TENNET HOLDING BV MTN RegS Government Related 111.197,40 0.0 11109.0 226.0 09.Dez.2027 13.0
HSBC HSBC HOLDINGS PLC Unternehmen 111.215,49 0.0 10963.0 855.0 01.Juni2038 680.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 111.229,32 0.0 10911.0 621.0 23.Okt.2034 625.0
PEABDY PEABODY CAPITAL NO 2 PLC RegS Unternehmen 111.229,56 0.0 10945.0 723.0 02.März2034 275.0
UNH UNITEDHEALTH GROUP INC Unternehmen 111.231,17 0.0 10997.0 827.0 15.Juni2037 650.0
VMC VULCAN MATERIALS COMPANY Unternehmen 111.231,36 0.0 8671.0 1245.0 01.März2048 470.0
CITCON CITYCON TREASURY BV MTN RegS Unternehmen 111.235,64 0.0 11037.0 248.0 12.März2028 163.0
BNS BANK OF NOVA SCOTIA RegS Gedeckt 110.992,24 0.0 11098.0 228.0 15.Dez.2027 1.0
CBAAU COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA MTN RegS Gedeckt 111.048,69 0.0 11052.0 340.0 19.Feb.2029 88.0
BACRED MEDIOBANCA BANCA DI CREDITO FINANZ RegS Gedeckt 111.125,60 0.0 11003.0 408.0 24.Nov.2029 125.0
CFF COMPAGNIE DE FINANCEMENT FONCIER S RegS Gedeckt 111.161,07 0.0 11115.0 219.0 10.Nov.2027 1.0
HVB UNICREDIT BANK AG RegS Gedeckt 111.213,82 0.0 11121.0 221.0 19.Nov.2027 1.0
TSCOPR TSCOLN_6 BD RegS Verbrieft 110.998,50 0.0 12883.0 731.0 13.Juli2044 541.0
BAX BAXTER INTERNATIONAL INC MTN Unternehmen 110.528,74 0.0 11010.0 360.0 15.Mai2029 130.0
MCD MCDONALDS CORPORATION MTN Unternehmen 110.529,11 0.0 9108.0 1197.0 09.Dez.2045 488.0
MDLZ MONDELEZ INTERNATIONAL INC Unternehmen 110.561,73 0.0 11043.0 253.0 17.März2028 25.0
ATIM ASTM SPA MTN RegS Unternehmen 110.620,97 0.0 10960.0 421.0 25.Jan.2030 150.0
CRM SALESFORCE INC Unternehmen 110.639,38 0.0 8829.0 543.0 15.Juli2031 195.0
CNPFP CNP ASSURANCES MTN RegS Government Related 110.733,71 0.0 11029.0 498.0 30.Juni2051 250.0
KFW KFW MTN Government Related 110.754,89 0.0 10346.0 402.0 18.März2030 463.0
JNJ JOHNSON & JOHNSON Unternehmen 110.799,67 0.0 10867.0 1698.0 26.Feb.2055 370.0
DANBNK DANSKE BANK A/S MTN RegS Unternehmen 110.804,45 0.0 11062.0 274.0 09.Juni2029 75.0
ALVGR ALLIANZ SE RegS Unternehmen 110.810,67 0.0 11048.0 461.0 08.Juli2050 212.0
EBAY EBAY INC Unternehmen 110.845,38 0.0 10922.0 569.0 22.Nov.2032 630.0
RAGB AUSTRIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 110.615,62 0.0 11637.0 1904.0 26.Jan.2062 380.0
IDF REGION OF ILE DE FRANCE MTN RegS Government Related 110.613,58 0.0 11035.0 636.0 19.Juli2032 223.0
PBBGR DEUTSCHE PFANDBRIEFBANK AG MTN RegS Gedeckt 110.708,19 0.0 11064.0 238.0 21.Jan.2028 10.0
AHFILN AFFORDABLE HOUSING FINANCE PLC MTN RegS Government Related 110.774,40 0.0 10942.0 1219.0 20.Mai2044 380.0
INTNED ING BANK NV MTN RegS Gedeckt 110.842,19 0.0 11039.0 341.0 18.Feb.2029 75.0
AIA AIA GROUP LTD MTN RegS Unternehmen 110.216,35 0.0 10923.0 272.0 09.Sept.2033 88.0
NNGRNV NATIONALE NEDERLANDEN BANK N V RegS Unternehmen 110.271,14 0.0 10973.0 301.0 21.Sept.2028 50.0
SOCGEN SOCIETE GENERALE SA MTN RegS Unternehmen 110.350,60 0.0 11028.0 246.0 18.Feb.2028 13.0
VGPBB VGP NV RegS Unternehmen 110.383,57 0.0 10880.0 412.0 17.Jan.2030 225.0
STATK STATKRAFT AS MTN RegS Government Related 110.395,97 0.0 10967.0 437.0 26.März2030 150.0
NNGRNV NATIONALE NEDERLANDEN BANK N V RegS Gedeckt 110.183,76 0.0 10958.0 626.0 17.Mai2032 188.0
INGDIB ING DIBA AG RegS Gedeckt 110.238,95 0.0 10988.0 343.0 25.Feb.2029 63.0
PSHYPO PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYP RegS Gedeckt 110.240,91 0.0 11010.0 1519.0 15.März2041 25.0
BERGER BERLIN (STATE OF) RegS Government Related 110.449,30 0.0 11005.0 338.0 05.Feb.2029 63.0
IBB INVESTITIONSBANK BERLIN RegS Government Related 109.976,79 0.0 10997.0 262.0 18.Apr.2028 1.0
AJG ARTHUR J GALLAGHER & CO Unternehmen 110.045,19 0.0 10986.0 1286.0 15.Feb.2054 675.0
ERSTBK ERSTE GROUP BANK AG MTN RegS Unternehmen 110.056,06 0.0 11002.0 270.0 17.Mai2028 13.0
GYCGR GRAND CITY PROPERTIES SA MTN RegS Unternehmen 110.084,83 0.0 10999.0 235.0 11.Jan.2028 13.0
BNP BNP PARIBAS SA MTN RegS Unternehmen 110.122,65 0.0 10912.0 293.0 31.Aug.2033 88.0
COE COUNCIL OF EUROPE DEVELOPMENT BANK MTN RegS Government Related 110.122,98 0.0 11012.0 262.0 15.Apr.2028 0.0
DB DEUTSCHE BANK AG RegS Gedeckt 109.809,63 0.0 10934.0 1005.0 30.Juni2037 263.0
IDF REGION ILE DE FRANCE MTN RegS Government Related 109.834,25 0.0 10983.0 263.0 20.Apr.2028 0.0
MUNHYP MUENCHENER HYPOTHEKENBANK EG RegS Gedeckt 109.862,84 0.0 10986.0 653.0 25.Aug.2032 188.0
PRXNA PROSUS NV MTN RegS Unternehmen 109.419,75 0.0 10924.0 376.0 13.Juli2029 129.0
SYK STRYKER CORPORATION Unternehmen 109.422,15 0.0 10900.0 343.0 01.März2029 75.0
ONTTFT ONTARIO TEACHERS FINANCE TRUST RegS Government Related 109.438,44 0.0 10876.0 622.0 03.Mai2032 185.0
ICELND ICELAND (REPUBLIC OF) RegS Government Related 109.443,59 0.0 10944.0 262.0 15.Apr.2028 0.0
LBBW LANDESBANK BADEN-WUERTTEMBERG MTN RegS Government Related 109.558,05 0.0 10953.0 287.0 21.Juli2028 25.0
CCBGBB BELFIUS BANQUE SA MTN RegS Government Related 109.562,32 0.0 10900.0 327.0 06.Apr.2034 125.0
CARGIL CARGILL INC 144A Unternehmen 109.569,16 0.0 8755.0 509.0 02.Feb.2031 170.0
BACR BARCLAYS PLC RegS Unternehmen 109.577,16 0.0 10955.0 289.0 09.Aug.2029 58.0
VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Unternehmen 109.624,95 0.0 8562.0 1411.0 15.März2055 467.0
SJM J M SMUCKER CO Unternehmen 109.628,47 0.0 10782.0 1280.0 15.Nov.2053 650.0
AON AON CORP Unternehmen 109.674,69 0.0 10716.0 960.0 30.Sept.2040 625.0
MIZUHO MIZUHO FINANCIAL GROUP INC MTN RegS Unternehmen 109.681,17 0.0 10915.0 297.0 06.Sept.2029 47.0
BFCM BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL MTN RegS Unternehmen 109.699,65 0.0 10911.0 312.0 03.Nov.2028 63.0
COVFP COVIVIO SA RegS Unternehmen 109.717,09 0.0 10939.0 460.0 23.Juni2030 163.0
RJF RAYMOND JAMES FINANCIAL INC. Unternehmen 109.737,43 0.0 9090.0 1219.0 15.Juli2046 495.0
DZHYP DZ HYP AG MTN RegS Gedeckt 109.380,18 0.0 10877.0 426.0 18.Jan.2030 88.0
BAWAG BAWAG PSK BANK FUER ARBEIT UND WIR RegS Gedeckt 109.474,53 0.0 10947.0 650.0 25.Aug.2032 200.0
BPCECB BPCE SFH MTN RegS Gedeckt 109.620,11 0.0 10913.0 446.0 12.Apr.2030 113.0
BRABUR BRANDENBURG (STATE OF) RegS Government Related 109.647,75 0.0 10965.0 281.0 26.Juni2028 1.0
SPABOL SPAREBANK 1 BOLIGKREDITT AS MTN RegS Gedeckt 109.687,77 0.0 10909.0 627.0 11.Mai2032 175.0
PRU PRUDENTIAL FINANCIAL INC Unternehmen 109.011,58 0.0 10575.0 561.0 01.März2053 675.0
MS MORGAN STANLEY Unternehmen 109.044,54 0.0 10856.0 313.0 26.Okt.2029 50.0
MCD MCDONALDS CORPORATION MTN RegS Unternehmen 109.049,78 0.0 10879.0 306.0 04.Okt.2028 25.0
DT DEUTSCHE TELEKOM AG 144A Unternehmen 109.089,91 0.0 7238.0 1402.0 21.Jan.2050 363.0
GFCFP GECINA SA MTN RegS Unternehmen 109.102,98 0.0 10874.0 632.0 30.Juni2032 200.0
HSBC HSBC HOLDINGS PLC Unternehmen 109.149,29 0.0 10626.0 819.0 15.Sept.2037 650.0
BAC BANK OF AMERICA CORP MTN Unternehmen 109.158,44 0.0 8627.0 546.0 21.Sept.2036 248.0
ASBBNK ASB BANK LTD MTN RegS Unternehmen 109.162,62 0.0 10888.0 299.0 08.Sept.2028 25.0
GS GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE MTN RegS Unternehmen 109.167,15 0.0 10886.0 361.0 09.Mai2029 88.0
ARRFP APRR SA MTN RegS Unternehmen 109.186,03 0.0 10919.0 279.0 19.Juni2028 0.0
FI FISERV INC Unternehmen 109.187,76 0.0 10890.0 462.0 01.Juli2030 163.0
WMG WMG ACQUISITION CORP RegS Unternehmen 109.192,23 0.0 10912.0 530.0 15.Aug.2031 225.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK MTN RegS Government Related 109.219,87 0.0 10922.0 306.0 28.Sept.2028 0.0
UBS UBS AG (LONDON BRANCH) MTN RegS Unternehmen 109.273,84 0.0 10899.0 297.0 01.Sept.2028 25.0
CMARK CREDIT MUTUEL ARKEA MTN RegS Unternehmen 109.303,37 0.0 10891.0 305.0 03.Okt.2028 38.0
FDX FEDEX CORP 144A Unternehmen 109.323,85 0.0 7198.0 1117.0 15.Mai2041 325.0
SIEGR SIEMENS FINANCIERINGSMAATSCHAPPIJ RegS Unternehmen 109.365,68 0.0 10879.0 434.0 25.Feb.2030 100.0
VDP PARIS VILLE DE MTN RegS Government Related 109.101,90 0.0 10859.0 542.0 25.Mai2031 175.0
ERSTBK ERSTE GROUP BANK AG RegS Gedeckt 109.137,58 0.0 10914.0 285.0 12.Juli2028 1.0
MUNHYP MUENCHENER HYPOTHEKENBANK EG MTN RegS Gedeckt 109.138,96 0.0 8717.0 981.0 05.Sept.2035 13.0
UNEDIC UNEDIC MTN RegS Government Related 109.154,41 0.0 10890.0 350.0 20.März2029 50.0
DKRED DEUTSCHE KREDITBANK AG RegS Gedeckt 109.266,91 0.0 10868.0 627.0 05.Mai2032 163.0
ONT ONTARIO (PROVINCE OF) Government Related 109.343,42 0.0 7231.0 4.0 08.Sept.2025 175.0
CHILE CHILE (REPUBLIC OF) Government Related 108.643,78 0.0 10826.0 334.0 21.Jan.2029 56.0
CNPFP CNP ASSURANCES MTN RegS Government Related 108.652,13 0.0 10847.0 467.0 27.Juli2050 200.0
TACHEM TAKEDA PHARMACEUTICAL CO LTD Unternehmen 108.750,64 0.0 10860.0 377.0 09.Juli2029 100.0
BMO BANK OF MONTREAL Unternehmen 108.785,14 0.0 7194.0 53.0 10.März2026 176.0
VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Unternehmen 108.790,49 0.0 10823.0 443.0 08.Apr.2030 125.0
ASML ASML HOLDING NV RegS Unternehmen 108.819,04 0.0 10860.0 362.0 07.Mai2029 63.0
INDON INDONESIA (REPUBLIC OF) Government Related 108.878,85 0.0 10879.0 382.0 28.Juli2029 100.0
NWG NATWEST GROUP PLC MTN RegS Unternehmen 108.887,08 0.0 10844.0 341.0 26.Feb.2030 78.0
BALDER BALDER FINLAND OYJ MTN RegS Unternehmen 108.927,40 0.0 10752.0 503.0 18.Jan.2031 200.0
ALL ALLSTATE CORPORATION (THE) Unternehmen 108.959,60 0.0 10658.0 773.0 01.Apr.2036 595.0
LFBANK LANSFORSAKRINGAR HYPOTEK AB (PUBL) MTN RegS Gedeckt 108.680,92 0.0 10867.0 306.0 27.Sept.2028 1.0
NRWBK NRW BANK RegS Government Related 108.780,71 0.0 10878.0 305.0 22.Sept.2028 0.0
WPC WP CAREY INC Unternehmen 108.258,86 0.0 8644.0 582.0 01.Feb.2032 245.0
MEX MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) Government Related 108.291,94 0.0 8118.0 1330.0 12.Okt.2110 575.0
GPC GENUINE PARTS COMPANY Unternehmen 108.310,99 0.0 10625.0 277.0 01.Nov.2028 650.0
AMXLMM AMERICA MOVIL SAB DE CV Unternehmen 108.378,00 0.0 10591.0 945.0 30.März2040 613.0
NESNVX NESTLE FINANCE INTERNATIONAL LTD MTN RegS Unternehmen 108.432,63 0.0 10784.0 533.0 29.März2031 125.0
ORAFP ORANGE SA MTN RegS Unternehmen 108.438,30 0.0 10797.0 336.0 31.Dez.2079 138.0
SGTOPT OPTUS FINANCE PTY LTD MTN RegS Government Related 108.445,62 0.0 10823.0 372.0 20.Juni2029 100.0
TXN TEXAS INSTRUMENTS INC Unternehmen 108.451,88 0.0 8984.0 440.0 04.Mai2030 175.0
HANRUE HANNOVER RUECK SE RegS Unternehmen 108.468,11 0.0 10732.0 373.0 09.Okt.2039 113.0
COLSM INMOBILIARIA COLONIAL SOCIMI SA MTN RegS Unternehmen 108.493,85 0.0 10834.0 374.0 22.Juni2029 75.0
RRX REGAL REXNORD CORP Unternehmen 108.497,81 0.0 10619.0 587.0 15.Apr.2033 640.0
SYY SYSCO CORPORATION Unternehmen 108.503,75 0.0 10612.0 382.0 01.Apr.2030 595.0
AKEFP ARKEMA SA MTN RegS Unternehmen 108.534,77 0.0 10790.0 415.0 03.Dez.2029 75.0
SCHW CHARLES SCHWAB CORPORATION (THE) Unternehmen 108.588,90 0.0 10857.0 626.0 24.Aug.2034 614.0
BMY BRISTOL-MYERS SQUIBB CO Unternehmen 108.623,20 0.0 10689.0 1305.0 15.Nov.2053 625.0
KTB KOREA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 108.322,29 0.0 7.0 174.0 10.Juni2027 213.0
RY ROYAL BANK OF CANADA RegS Gedeckt 108.371,57 0.0 10836.0 308.0 05.Okt.2028 1.0
RENTEN LANDWIRTSCHAFTLICHE RENTENBANK MTN RegS Government Related 108.528,31 0.0 10853.0 327.0 13.Dez.2028 0.0
SPABOL SPAREBANK 1 BOLIGKREDITT AS MTN RegS Gedeckt 108.598,79 0.0 10855.0 316.0 03.Nov.2028 5.0
ACAFP CREDIT AGRICOLE SA MTN RegS Unternehmen 107.897,93 0.0 10690.0 767.0 22.Apr.2034 250.0
SCHW CHARLES SCHWAB CORPORATION (THE) Unternehmen 107.922,58 0.0 10636.0 604.0 19.Mai2034 585.0
LIN LINDE PLC RegS Unternehmen 107.936,71 0.0 10729.0 531.0 31.März2031 138.0
BNP BNP PARIBAS SA MTN RegS Unternehmen 107.969,36 0.0 10762.0 332.0 19.Jan.2030 50.0
TLSAU TELSTRA GROUP LTD RegS Unternehmen 107.971,78 0.0 10757.0 450.0 23.Apr.2030 100.0
DIS WALT DISNEY CO Unternehmen 107.984,03 0.0 10781.0 1003.0 15.Feb.2041 615.0
ORCL ORACLE CORPORATION Unternehmen 108.033,50 0.0 8537.0 925.0 15.Nov.2037 380.0
CB CHUBB INA HOLDINGS LLC Unternehmen 108.090,89 0.0 10738.0 417.0 15.Dez.2029 88.0
AKZANA AKZO NOBEL NV MTN RegS Unternehmen 108.105,74 0.0 10715.0 608.0 28.März2032 200.0
MS MORGAN STANLEY MTN Unternehmen 108.108,72 0.0 10608.0 282.0 01.Nov.2029 641.0
WLNFP WORLDLINE SA MTN RegS Unternehmen 108.148,49 0.0 10356.0 277.0 12.Sept.2028 413.0
LRFP LEGRAND SA RegS Unternehmen 108.154,16 0.0 10785.0 637.0 06.Juli2032 188.0
DGFP AUTOROUTES DU SUD DE LA FRANCE MTN RegS Unternehmen 108.160,36 0.0 10735.0 521.0 21.Feb.2031 138.0
NRW NORDRHEIN-WESTFALEN LAND OF RegS Government Related 107.954,73 0.0 10795.0 336.0 15.Jan.2029 0.0
HCOB HAMBURG COMMERCIAL BANK AG RegS Gedeckt 108.057,69 0.0 10796.0 315.0 02.Nov.2028 10.0
SHBASS STADSHYPOTEK AB MTN RegS Gedeckt 108.186,48 0.0 10818.0 322.0 24.Nov.2028 1.0
CLNXSM CELLNEX FINANCE COMPANY SA MTN RegS Unternehmen 107.533,02 0.0 10533.0 639.0 15.Sept.2032 200.0
XYL XYLEM INC Unternehmen 107.586,98 0.0 8950.0 500.0 30.Jan.2031 225.0
UPMFH UPM-KYMMENE OYJ MTN RegS Unternehmen 107.659,60 0.0 10755.0 320.0 19.Nov.2028 13.0
BNS BANK OF NOVA SCOTIA Unternehmen 107.672,55 0.0 7136.0 116.0 02.Nov.2026 185.0
BNFP DANONE SA MTN RegS Unternehmen 107.674,16 0.0 10758.0 373.0 10.Juni2029 40.0
BNP BNP PARIBAS SA MTN RegS Unternehmen 107.686,13 0.0 10756.0 376.0 11.Juli2030 88.0
CHTR CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING L Unternehmen 107.702,03 0.0 10617.0 656.0 01.Juni2034 655.0
IBM INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CO Unternehmen 107.825,69 0.0 10727.0 432.0 09.Feb.2030 88.0
ARRFP APRR SA MTN RegS Unternehmen 107.843,02 0.0 10776.0 336.0 18.Jan.2029 13.0
URUGUA URUGUAY (ORIENTAL REPUBLIC OF) Government Related 107.852,48 0.0 10598.0 658.0 28.Okt.2034 575.0
INDOGB INDONESIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 107.815,85 0.0 1.0 602.0 15.März2034 838.0
VDP PARIS CITY OF MTN RegS Government Related 107.574,03 0.0 10529.0 1299.0 02.Feb.2044 350.0
SOCSFH SOCIETE GENERALE SFH MTN RegS Gedeckt 107.822,56 0.0 10774.0 340.0 02.Feb.2029 13.0
CADES CAISSE AMORTISSEMENT DE LA DETTE S RegS Government Related 107.842,17 0.0 10732.0 415.0 25.Nov.2029 60.0
HOG HARLEY-DAVIDSON FINANCIAL SERVICES MTN 144A Unternehmen 107.142,08 0.0 10416.0 222.0 10.März2028 650.0
CAPFP CAPGEMINI SE RegS Unternehmen 107.156,83 0.0 10693.0 466.0 23.Juni2030 113.0
AXACOR ACEF HOLDING SCA MTN RegS Unternehmen 107.168,40 0.0 10668.0 448.0 26.Apr.2030 125.0
MET METLIFE INC Unternehmen 107.176,39 0.0 10432.0 700.0 15.März2055 635.0
HUM HUMANA INC Unternehmen 107.222,54 0.0 10438.0 585.0 01.März2033 588.0
HUM HUMANA INC Unternehmen 107.224,72 0.0 10458.0 649.0 15.März2034 595.0
SPG SIMON PROPERTY GROUP LP Unternehmen 107.241,90 0.0 10469.0 595.0 08.März2033 550.0
TENN TENNET HOLDING BV MTN RegS Government Related 107.246,89 0.0 10673.0 792.0 05.Juni2034 200.0
CCEP CCEP FINANCE (IRELAND) DAC RegS Unternehmen 107.295,35 0.0 10673.0 394.0 06.Sept.2029 50.0
KO COCA-COLA CO Unternehmen 107.296,38 0.0 10723.0 349.0 09.März2029 13.0
MBGGR MERCEDES-BENZ GROUP AG MTN RegS Unternehmen 107.297,94 0.0 10682.0 433.0 08.Feb.2030 75.0
REPHUN HUNGARY (REPUBLIC OF) RegS Government Related 107.343,02 0.0 10721.0 304.0 21.Sept.2028 13.0
SUMIBK SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP IN MTN RegS Unternehmen 107.343,30 0.0 10672.0 405.0 23.Okt.2029 63.0
CM CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE Unternehmen 107.445,57 0.0 10508.0 272.0 03.Okt.2028 599.0
CCHLN COCA-COLA HBC FINANCE BV MTN RegS Unternehmen 107.466,75 0.0 10691.0 413.0 21.Nov.2029 63.0
ELV ELEVANCE HEALTH INC Unternehmen 107.470,97 0.0 8827.0 1089.0 15.Mai2042 463.0
VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Unternehmen 107.496,62 0.0 10731.0 351.0 22.März2029 38.0
KFW KFW MTN RegS Government Related 107.150,61 0.0 10715.0 377.0 15.Juni2029 0.0
AFLBNK AGENCE FRANCE LOCALE SA MTN RegS Government Related 107.430,24 0.0 10733.0 352.0 20.März2029 20.0
CMCSA COMCAST CORPORATION Unternehmen 106.792,32 0.0 10526.0 580.0 15.Nov.2032 550.0
QCOM QUALCOMM INCORPORATED Unternehmen 106.813,87 0.0 10539.0 617.0 20.Mai2033 540.0
BRKHEC MIDAMERICAN ENERGY COMPANY Unternehmen 106.822,61 0.0 8170.0 1343.0 15.Juli2049 425.0
EJRAIL EAST JAPAN RAILWAY COMPANY MTN RegS Unternehmen 106.840,37 0.0 10605.0 702.0 13.Apr.2033 185.0
MLM MARTIN MARIETTA MATERIALS INC Unternehmen 106.883,46 0.0 8880.0 536.0 15.Juli2031 240.0
CB CHUBB INA HOLDINGS LLC Unternehmen 106.894,92 0.0 10658.0 551.0 15.Juni2031 140.0
ROMANI ROMANIA (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 106.900,38 0.0 10615.0 577.0 17.Jan.2033 713.0
HITTFP HOLDING DINFRASTRUCTURES DE TRANSP MTN RegS Unternehmen 106.909,88 0.0 10588.0 511.0 18.Jan.2031 148.0
MUNHYP MUENCHENER HYPOTHEKENBANK EG RegS Unternehmen 106.939,20 0.0 10674.0 348.0 09.März2029 38.0
INTNED ING GROEP NV RegS Unternehmen 106.939,80 0.0 10678.0 338.0 01.Feb.2030 25.0
ALLY ALLY FINANCIAL INC Unternehmen 106.999,77 0.0 10601.0 294.0 03.Jan.2030 685.0
ELV ELEVANCE HEALTH INC Unternehmen 107.028,99 0.0 6975.0 1394.0 15.März2051 360.0
KBCBB KBC GROEP NV MTN RegS Unternehmen 107.047,19 0.0 10654.0 429.0 24.Jan.2030 75.0
FEMSA FOMENTO ECONOMICO MEXICANO SAB DE Unternehmen 107.108,94 0.0 7103.0 1415.0 16.Jan.2050 350.0
ASBBNK ASB BANK LTD MTN RegS Unternehmen 107.114,95 0.0 10658.0 399.0 24.Sept.2029 50.0
CAN CANADA (GOVERNMENT OF) Schuldverschreibungen 106.823,16 0.0 7088.0 266.0 01.Juni2028 200.0
RATPFP REGIE AUTONOME DES TRANSPORTS PARI MTN RegS Government Related 106.908,78 0.0 10684.0 376.0 20.Juni2029 35.0
WALLOO WALLONIE STATE OF MTN RegS Government Related 107.077,86 0.0 10525.0 1261.0 15.März2043 350.0
CHTR CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING L Unternehmen 106.374,60 0.0 10495.0 328.0 01.Juni2029 610.0
CHTR CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING L Unternehmen 106.397,01 0.0 10423.0 724.0 23.Okt.2035 638.0
BAC BANK OF AMERICA CORP Unternehmen 106.424,12 0.0 10598.0 823.0 29.Jan.2037 611.0
ASIA ASIAN DEVELOPMENT BANK Government Related 106.434,76 0.0 10532.0 256.0 16.Juni2028 582.0
ESSITY ESSITY CAPITAL BV MTN RegS Unternehmen 106.473,83 0.0 10620.0 399.0 15.Sept.2029 25.0
NSTAU NORTHERN STAR RESOURCES LTD 144A Unternehmen 106.500,66 0.0 10422.0 591.0 11.Apr.2033 613.0
HOLNSW HOLCIM STERLING FINANCE NETHERLAND MTN RegS Unternehmen 106.509,75 0.0 10532.0 753.0 04.Apr.2034 225.0
LIFP KLEPIERRE SA MTN RegS Unternehmen 106.529,23 0.0 10520.0 673.0 13.Dez.2032 163.0
USB US BANCORP MTN Unternehmen 106.534,99 0.0 10535.0 608.0 12.Juni2034 584.0
MLFP COMPAGNIE GENERALE DES ETABLISSEME RegS Unternehmen 106.600,28 0.0 10375.0 1061.0 03.Sept.2038 250.0
BXP BOSTON PROPERTIES LP Unternehmen 106.659,64 0.0 10508.0 201.0 01.Dez.2027 675.0
ALOFP ALSTOM SA RegS Unternehmen 106.669,86 0.0 10667.0 335.0 11.Jan.2029 0.0
TSN TYSON FOODS INC Unternehmen 106.735,60 0.0 10420.0 655.0 15.März2034 570.0
AGFRNC AGENCE FRANCAISE DE DEVELOPPEMENT MTN RegS Government Related 106.495,95 0.0 10645.0 379.0 29.Juni2029 25.0
KFW KFW MTN RegS Government Related 106.646,80 0.0 10650.0 457.0 23.Apr.2030 38.0
NEDWBK NEDERLANDSE WATERSCHAPSBANK NV MTN RegS Government Related 106.672,24 0.0 10648.0 457.0 29.Apr.2030 50.0
VIEFP VEOLIA ENVIRONNEMENT SA MTN RegS Unternehmen 106.016,67 0.0 10426.0 651.0 21.Sept.2032 163.0
BC BRUNSWICK CORP Unternehmen 106.027,34 0.0 10348.0 309.0 18.März2029 585.0
STBNO STOREBRAND LIVSFORSIKRING RegS Unternehmen 106.051,66 0.0 10408.0 518.0 30.Sept.2051 188.0
CBG CBRE SERVICES INC Unternehmen 106.062,33 0.0 10590.0 691.0 15.Aug.2034 595.0
HCA HCA INC Unternehmen 106.067,94 0.0 10313.0 706.0 01.März2035 575.0
AMT AMERICAN TOWER CORPORATION Unternehmen 106.107,69 0.0 10512.0 491.0 05.Okt.2030 95.0
HUM HUMANA INC Unternehmen 106.108,35 0.0 10333.0 222.0 01.März2028 575.0
MIZUHO MIZUHO FINANCIAL GROUP INC MTN RegS Unternehmen 106.118,04 0.0 10578.0 450.0 15.Apr.2030 80.0
SOLV SOLVENTUM CORP Unternehmen 106.123,23 0.0 10376.0 659.0 23.März2034 560.0
UQA UNIQA INSURANCE GROUP AG RegS Unternehmen 106.141,72 0.0 10417.0 529.0 09.Dez.2041 238.0
MU MICRON TECHNOLOGY INC Unternehmen 106.141,93 0.0 10432.0 576.0 01.Nov.2032 565.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO MTN RegS Unternehmen 106.150,87 0.0 10605.0 471.0 25.Juli2031 100.0
GBLATL GLOBAL ATLANTIC (FIN) CO 144A Unternehmen 106.160,24 0.0 10316.0 1212.0 15.März2054 675.0
LNC LINCOLN NATIONAL CORPORATION Unternehmen 106.206,03 0.0 10361.0 651.0 15.März2034 585.0
MDLZ MONDELEZ INTERNATIONAL HOLDINGS NE RegS Unternehmen 106.233,30 0.0 10595.0 397.0 09.Sept.2029 25.0
AMAT APPLIED MATERIALS INC Unternehmen 106.260,14 0.0 10512.0 1018.0 15.Juni2041 585.0
RDN RADIAN GROUP INC Unternehmen 106.272,19 0.0 10455.0 313.0 15.Mai2029 620.0
MSFT MICROSOFT CORPORATION Unternehmen 106.300,70 0.0 10509.0 969.0 01.Juni2039 520.0
HCA HCA INC Unternehmen 106.301,49 0.0 10349.0 528.0 01.März2032 550.0
VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Unternehmen 106.309,37 0.0 10427.0 1008.0 15.Jan.2038 288.0
UPS UNITED PARCEL SERVICE INC Unternehmen 106.325,34 0.0 10497.0 669.0 15.Nov.2032 150.0
HIG HARTFORD INSURANCE GROUP INC Unternehmen 106.336,08 0.0 7328.0 1406.0 19.Aug.2049 360.0
POLAND POLAND (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 106.364,78 0.0 10470.0 898.0 18.Jan.2036 238.0
NRW NORDRHEIN-WESTFALEN LAND OF MTN RegS Government Related 106.229,67 0.0 10437.0 2143.0 07.März2073 340.0
KUNTA KUNTARAHOITUS OYJ MTN RegS Government Related 106.299,64 0.0 10624.0 398.0 06.Sept.2029 5.0
AON AON NORTH AMERICA INC Unternehmen 105.645,04 0.0 10301.0 657.0 01.März2034 545.0
BNP BNP PARIBAS SA MTN RegS Unternehmen 105.662,79 0.0 10538.0 553.0 02.Juli2031 163.0
COF CAPITAL ONE FINANCIAL CORPORATION Unternehmen 105.665,52 0.0 10526.0 644.0 01.Feb.2035 605.0
HCA HCA INC Unternehmen 105.679,09 0.0 10300.0 387.0 01.März2030 525.0
INTU INTUIT INC Unternehmen 105.685,87 0.0 10337.0 636.0 15.Sept.2033 520.0
FDX FEDEX CORP RegS Unternehmen 105.692,45 0.0 10553.0 362.0 04.Mai2029 45.0
KFW KFW Government Related 105.730,95 0.0 10420.0 451.0 29.Okt.2030 475.0
NTAP NETAPP INC Unternehmen 105.732,15 0.0 10332.0 533.0 17.März2032 550.0
IBESM IBERDROLA FINANZAS SAU MTN RegS Unternehmen 105.785,32 0.0 10505.0 616.0 11.März2032 138.0
DD DUPONT DE NEMOURS INC Unternehmen 105.795,92 0.0 10432.0 924.0 15.Nov.2038 532.0
HYDONE HYDRO ONE LTD Unternehmen 105.820,77 0.0 7018.0 208.0 15.Okt.2027 141.0
AGR NEW YORK STATE ELECTRIC & GAS CORP 144A Unternehmen 105.842,97 0.0 10568.0 631.0 15.Aug.2033 585.0
GILD GILEAD SCIENCES INC Unternehmen 105.850,48 0.0 10395.0 643.0 15.Okt.2033 525.0
CI CIGNA GROUP Unternehmen 105.865,23 0.0 10347.0 598.0 15.März2033 540.0
DE JOHN DEERE CAPITAL CORP MTN Unternehmen 105.872,08 0.0 10348.0 642.0 08.Sept.2033 515.0
SCGAU SCENTRE GROUP TRUST 1 144A Unternehmen 105.876,47 0.0 9978.0 414.0 28.Mai2030 438.0
WAB WESTINGHOUSE AIR BRAKE TECHNOLOGIE Unternehmen 105.888,58 0.0 10333.0 656.0 11.März2034 561.0
ANNGR VONOVIA SE RegS Unternehmen 105.904,13 0.0 10575.0 471.0 09.Juli2030 100.0
FITB FIFTH THIRD BANCORP Unternehmen 105.929,55 0.0 10544.0 264.0 27.Juli2029 634.0
PRU PRUDENTIAL FINANCIAL INC Unternehmen 105.953,93 0.0 10305.0 541.0 01.Sept.2052 600.0
AMGN AMGEN INC Unternehmen 105.954,98 0.0 10343.0 385.0 02.März2030 525.0
JCI JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL PLC Unternehmen 105.965,18 0.0 10404.0 320.0 19.Apr.2029 550.0
CAFFIL CAISSE FRANCAISE DE FINANCEMENT LO MTN RegS Gedeckt 105.669,17 0.0 10512.0 796.0 25.Mai2034 188.0
FMSWER FMS WERTMANAGEMENT MTN RegS Government Related 105.752,04 0.0 10561.0 459.0 29.Apr.2030 38.0
CAFFIL CAISSE FRANCAISE DE FINANCEMENT LO MTN RegS Gedeckt 105.799,33 0.0 10484.0 595.0 01.Dez.2031 113.0
CBAAU COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA RegS Gedeckt 105.804,13 0.0 10568.0 408.0 15.Okt.2029 13.0
UNEDIC UNEDIC MTN RegS Government Related 105.923,48 0.0 10571.0 418.0 25.Nov.2029 25.0
SFILFR SFIL SA MTN RegS Government Related 105.940,53 0.0 10511.0 613.0 05.März2032 150.0
CAS CALIFORNIA ST Government Related 105.780,50 0.0 10378.0 436.0 01.Sept.2030 488.0
FRSD6306 FHLMC 30YR UMBS SUPER Verbrieft 105.945,73 0.0 10551.0 383.0 01.Sept.2054 650.0
MGCN MAGNA INTERNATIONAL INC Unternehmen 105.272,43 0.0 10292.0 598.0 21.März2033 550.0
ORAFP ORANGE SA MTN RegS Unternehmen 105.275,35 0.0 10514.0 401.0 16.Sept.2029 13.0
PAYX PAYCHEX INC Unternehmen 105.296,29 0.0 10320.0 724.0 15.Apr.2035 560.0
KDP KEURIG DR PEPPER INC Unternehmen 105.328,19 0.0 10302.0 465.0 15.März2031 520.0
JNJ JOHNSON & JOHNSON Unternehmen 105.329,62 0.0 10417.0 695.0 01.Juni2034 495.0
ABBV ABBVIE INC Unternehmen 105.330,17 0.0 10313.0 468.0 15.März2031 495.0
CM CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE Unternehmen 105.330,52 0.0 10333.0 319.0 08.Apr.2029 526.0
ICE INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC Unternehmen 105.355,55 0.0 10433.0 489.0 15.Juni2031 525.0
ACAFP CREDIT AGRICOLE ASSURANCES SA RegS Unternehmen 105.366,13 0.0 10381.0 570.0 06.Okt.2031 150.0
NTAP NETAPP INC Unternehmen 105.384,68 0.0 10288.0 713.0 17.März2035 570.0
EXC EXELON CORPORATION Unternehmen 105.433,46 0.0 10308.0 600.0 15.März2033 530.0
DB DEUTSCHE BANK AG RegS Unternehmen 105.449,05 0.0 10462.0 522.0 17.Feb.2032 138.0
BAC BANK OF AMERICA CORP MTN Unternehmen 105.461,32 0.0 10517.0 1049.0 07.Feb.2042 588.0
AXP AMERICAN EXPRESS COMPANY Unternehmen 105.486,46 0.0 10370.0 196.0 05.Nov.2027 585.0
SANUSA SANTANDER HOLDINGS USA INC Unternehmen 105.490,45 0.0 10470.0 300.0 09.Jan.2030 617.0
CVS CVS HEALTH CORP Unternehmen 105.537,39 0.0 10424.0 482.0 01.Juni2031 555.0
RRX REGAL REXNORD CORP Unternehmen 105.551,31 0.0 10337.0 234.0 15.Apr.2028 605.0
ONT ONTARIO (PROVINCE OF) Government Related 105.552,38 0.0 10386.0 689.0 24.Apr.2034 505.0
CDP COPT DEFENSE PROPERTIES LP Unternehmen 105.572,66 0.0 8378.0 709.0 01.Dez.2033 290.0
OC OWENS CORNING Unternehmen 105.572,67 0.0 10446.0 680.0 15.Juni2034 570.0
CUZ COUSINS PROPERTIES LP Unternehmen 105.605,14 0.0 10326.0 684.0 01.Okt.2034 588.0
R RYDER SYSTEM INC MTN Unternehmen 105.607,84 0.0 10322.0 311.0 15.März2029 538.0
SCHHOL SCHLESWIG-HOLSTEIN (STATE OF) RegS Government Related 105.258,44 0.0 10525.0 421.0 26.Nov.2029 1.0
PSHYPO PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYP RegS Gedeckt 105.284,12 0.0 10528.0 1569.0 20.Mai2041 0.0
NRW NORDRHEIN-WESTFALEN LAND OF RegS Government Related 105.312,75 0.0 10522.0 455.0 09.Apr.2030 20.0
NRW NORDRHEIN-WESTFALEN LAND OF MTN RegS Government Related 105.348,86 0.0 10535.0 421.0 26.Nov.2029 0.0
NRWBK NRW BANK Government Related 105.350,23 0.0 10527.0 438.0 04.Feb.2030 13.0
DKRED DEUTSCHE KREDITBANK AG RegS Gedeckt 105.352,59 0.0 10534.0 416.0 07.Nov.2029 1.0
BERGER BERLIN (STATE OF) MTN RegS Government Related 105.423,92 0.0 10535.0 434.0 18.Jan.2030 10.0
MADRID MADRID COMMUNITY OF RegS Government Related 105.522,95 0.0 10537.0 458.0 30.Apr.2030 42.0
BRCOL BRITISH COLUMBIA (PROVINCE OF) Government Related 105.534,42 0.0 6978.0 1163.0 18.Juni2042 430.0
NWIDE NATIONWIDE BUILDING SOCIETY MTN RegS Gedeckt 105.595,99 0.0 10535.0 647.0 29.Juni2032 138.0
NYC NEW YORK N Y Government Related 105.384,79 0.0 10305.0 1179.0 01.Okt.2053 583.0
MMC MARSH & MCLENNAN COMPANIES INC Unternehmen 104.875,11 0.0 10259.0 668.0 15.März2034 515.0
RPRX ROYALTY PHARMA PLC Unternehmen 104.900,28 0.0 10243.0 351.0 02.Sept.2029 515.0
AVGO BROADCOM INC Unternehmen 104.902,65 0.0 10302.0 545.0 15.Apr.2032 520.0
GM GENERAL MOTORS FINANCIAL COMPANY I Unternehmen 104.971,28 0.0 10230.0 533.0 04.Apr.2032 563.0
CLARHG CLARION FUNDING PLC MTN RegS Unternehmen 104.996,67 0.0 10368.0 667.0 13.Nov.2032 125.0
C CITIGROUP INC Unternehmen 105.004,75 0.0 10500.0 803.0 25.Aug.2036 613.0
TALANX TALANX AG RegS Unternehmen 105.017,26 0.0 10352.0 625.0 01.Dez.2042 175.0
FITB FIFTH THIRD BANCORP Unternehmen 105.024,39 0.0 10462.0 460.0 29.Jan.2032 563.0
GM GENERAL MOTORS FINANCIAL COMPANY I Unternehmen 105.028,80 0.0 10270.0 653.0 04.Apr.2034 595.0
COE COUNCIL OF EUROPE DEVELOPMENT BANK MTN RegS Government Related 105.036,18 0.0 10500.0 435.0 21.Jan.2030 5.0
BRCOL BRITISH COLUMBIA PROVINCE OF Government Related 105.059,56 0.0 10341.0 329.0 24.Apr.2029 490.0
RABOBK COOPERATIEVE RABOBANK UA MTN RegS Unternehmen 105.105,51 0.0 10471.0 546.0 07.Mai2031 113.0
KO COCA-COLA CO Unternehmen 105.109,04 0.0 10497.0 460.0 06.Mai2030 40.0
OTEXCN OPEN TEXT CORP 144A Unternehmen 105.113,58 0.0 10350.0 201.0 01.Dez.2027 690.0
MMM 3M CO MTN Unternehmen 105.122,25 0.0 7907.0 1319.0 14.Sept.2048 400.0
STERV STORA ENSO OYJ MTN RegS Unternehmen 105.124,40 0.0 10459.0 511.0 02.Dez.2030 63.0
HCA HCA INC Unternehmen 105.144,52 0.0 10290.0 661.0 01.Apr.2034 560.0
SHBASS SVENSKA HANDELSBANKEN AB MTN RegS Unternehmen 105.159,90 0.0 10486.0 438.0 18.Feb.2030 50.0
FLO FLOWERS FOODS INC Unternehmen 105.201,45 0.0 10215.0 707.0 15.März2035 575.0
NEM NEWMONT CORPORATION Unternehmen 105.207,01 0.0 10283.0 663.0 15.März2034 535.0
ABBV ABBVIE INC Unternehmen 105.211,01 0.0 10279.0 394.0 15.März2030 488.0
LNT WISCONSIN POWER AND LIGHT COMPANY Unternehmen 105.214,13 0.0 10305.0 666.0 30.März2034 538.0
LBPSFH LA BANQUE POSTALE HOME LOAN SFH SA RegS Gedeckt 104.979,07 0.0 10497.0 411.0 22.Okt.2029 1.0
SOCSFH SOCIETE GENERALE SFH MTN RegS Gedeckt 105.030,98 0.0 10502.0 413.0 29.Okt.2029 1.0
CCBGBB BELFIUS BANQUE SA MTN RegS Gedeckt 105.076,73 0.0 10507.0 406.0 01.Okt.2029 1.0
SOCSFH SOCIETE GENERALE SFH RegS Gedeckt 105.117,80 0.0 10449.0 794.0 05.Mai2034 175.0
NEDWBK NEDERLANDSE WATERSCHAPSBANK NV RegS Government Related 105.127,17 0.0 10509.0 437.0 28.Jan.2030 5.0
KDP KEURIG DR PEPPER INC Unternehmen 104.497,41 0.0 10225.0 313.0 15.März2029 505.0
NRUC NATIONAL RURAL UTILITIES COOPERATI MTN Unternehmen 104.502,95 0.0 10350.0 337.0 15.Juni2029 515.0
RENTEN LANDWIRTSCHAFTLICHE RENTENBANK Government Related 104.503,44 0.0 10286.0 329.0 17.Apr.2029 463.0
IBM INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CO Unternehmen 104.506,99 0.0 10318.0 964.0 30.Nov.2039 560.0
AVGO BROADCOM INC Unternehmen 104.524,17 0.0 10309.0 519.0 15.Nov.2031 515.0
WSTP WESTPAC BANKING CORP Unternehmen 104.525,43 0.0 10306.0 207.0 18.Nov.2027 546.0
OTIS OTIS WORLDWIDE CORP Unternehmen 104.563,80 0.0 10320.0 520.0 19.Nov.2031 513.0
KO COCA-COLA CO Unternehmen 104.594,86 0.0 10318.0 688.0 13.Mai2034 500.0
PRU FIVE CORNERS FUNDING TRUST III 144A Unternehmen 104.599,34 0.0 10444.0 600.0 15.Feb.2033 579.0
CVS CVS HEALTH CORP Unternehmen 104.611,85 0.0 10315.0 165.0 01.Juni2027 625.0
UCGIM UNICREDIT SPA MTN RegS Unternehmen 104.618,71 0.0 10403.0 521.0 19.Jan.2031 85.0
CI CIGNA GROUP Unternehmen 104.638,12 0.0 10321.0 482.0 15.Mai2031 513.0
CFG CITIZENS FINANCIAL GROUP INC Unternehmen 104.648,07 0.0 10414.0 491.0 23.Juli2032 572.0
PNC PNC FINANCIAL SERVICES GROUP INC ( Unternehmen 104.653,24 0.0 10413.0 651.0 22.Jan.2035 568.0
BAC BANK OF AMERICA CORP Unternehmen 104.662,31 0.0 10190.0 99.0 15.Sept.2026 622.0
LLOYDS HBOS PLC 144A Unternehmen 104.695,05 0.0 10280.0 635.0 01.Nov.2033 600.0
URWFP UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD SE MTN RegS Unternehmen 104.700,98 0.0 10354.0 589.0 04.Dez.2031 138.0
USB US BANCORP Unternehmen 104.731,20 0.0 8715.0 465.0 22.Juli2030 138.0
MBGGR MERCEDES-BENZ GROUP AG MTN RegS Unternehmen 104.734,86 0.0 10368.0 588.0 06.Nov.2031 113.0
KKR KKR GROUP FINANCE CO VIII LLC 144A Unternehmen 104.755,96 0.0 6984.0 1431.0 25.Aug.2050 350.0
ITW ILLINOIS TOOL WORKS INC Unternehmen 104.760,31 0.0 10450.0 555.0 05.Juni2031 100.0
HUM HUMANA INC Unternehmen 104.771,80 0.0 10283.0 471.0 15.Apr.2031 538.0
NNGRNV NN GROUP NV RegS Unternehmen 104.829,43 0.0 10406.0 597.0 23.Nov.2031 88.0
PG PROCTER & GAMBLE CO Unternehmen 104.846,81 0.0 10472.0 461.0 05.Mai2030 35.0
CLNXSM CELLNEX FINANCE COMPANY SA MTN RegS Unternehmen 104.869,26 0.0 10365.0 680.0 15.Feb.2033 200.0
FFHCN FAIRFAX FINANCIAL HOLDINGS LTD 144A Unternehmen 104.869,79 0.0 10315.0 1274.0 20.Mai2055 650.0
BAYERN BAYERN FREISTAAT Government Related 104.640,54 0.0 10285.0 1835.0 19.Feb.2055 300.0
WALLOO WALLONIE STATE OF MTN RegS Government Related 104.657,47 0.0 10404.0 624.0 06.Apr.2032 138.0
FRPTT LA POSTE SA MTN RegS Government Related 104.855,09 0.0 10486.0 385.0 18.Juli2029 0.0
MCD MCDONALDS CORPORATION MTN Unternehmen 104.130,69 0.0 10277.0 330.0 17.Mai2029 500.0
UPS UNITED PARCEL SERVICE INC Unternehmen 104.133,55 0.0 10280.0 686.0 22.Mai2034 515.0
BNFP DANONE SA MTN RegS Unternehmen 104.166,05 0.0 10368.0 507.0 09.Nov.2030 52.0
RSG REPUBLIC SERVICES INC Unternehmen 104.172,08 0.0 10201.0 730.0 15.März2035 515.0
CMCSA COMCAST CORPORATION Unternehmen 104.172,21 0.0 10237.0 1327.0 15.Mai2055 605.0
HCA HCA INC Unternehmen 104.198,57 0.0 10292.0 617.0 01.Juni2033 550.0
BRO BROWN & BROWN INC Unternehmen 104.216,06 0.0 10314.0 1316.0 23.Juni2055 625.0
DE JOHN DEERE CAPITAL CORP MTN Unternehmen 104.224,32 0.0 10233.0 683.0 11.Apr.2034 510.0
CNHI CNH INDUSTRIAL CAPITAL LLC Unternehmen 104.247,37 0.0 10248.0 323.0 20.Apr.2029 510.0
BAC BANK OF AMERICA CORP MTN Unternehmen 104.252,02 0.0 10264.0 722.0 09.Mai2036 546.0
AWK AMERICAN WATER CAPITAL CORP Unternehmen 104.291,06 0.0 10170.0 721.0 01.März2035 525.0
ACEIM ACEA SPA MTN RegS Government Related 104.291,54 0.0 10427.0 484.0 28.Juli2030 25.0
ABBV ABBVIE INC Unternehmen 104.291,89 0.0 10216.0 314.0 15.März2029 480.0
UPS UNITED PARCEL SERVICE INC Unternehmen 104.317,32 0.0 10262.0 1452.0 14.Mai2065 605.0
ENXFP EURONEXT NV RegS Unternehmen 104.317,34 0.0 10408.0 554.0 17.Mai2031 75.0
MS MORGAN STANLEY MTN Unternehmen 104.337,38 0.0 10374.0 596.0 19.Jan.2038 595.0
GM GENERAL MOTORS FINANCIAL COMPANY I Unternehmen 104.345,07 0.0 10289.0 726.0 15.Juli2035 615.0
BMW BMW US CAPITAL LLC 144A Unternehmen 104.350,69 0.0 10204.0 723.0 21.März2035 540.0
COF CAPITAL ONE FINANCIAL CORPORATION Unternehmen 104.363,46 0.0 10398.0 588.0 01.Feb.2034 582.0
COF CAPITAL ONE FINANCIAL CORPORATION Unternehmen 104.367,13 0.0 10389.0 672.0 26.Juli2035 588.0
BMY BRISTOL-MYERS SQUIBB CO Unternehmen 104.373,78 0.0 6892.0 1177.0 13.Nov.2040 235.0
MCD MCDONALDS CORPORATION MTN Unternehmen 104.377,01 0.0 10296.0 684.0 17.Mai2034 520.0
MRK MSD NETHERLANDS CAPITAL BV Unternehmen 104.416,24 0.0 10337.0 1653.0 30.Mai2054 375.0
MIZUHO MIZUHO FINANCIAL GROUP INC MTN RegS Unternehmen 104.417,11 0.0 10370.0 495.0 07.Okt.2030 69.0
BERY BERRY GLOBAL INC Unternehmen 104.431,91 0.0 10380.0 658.0 15.Jan.2034 565.0
CMCSA COMCAST CORPORATION Unternehmen 104.433,99 0.0 10324.0 334.0 01.Juni2029 510.0
SSB SOUTH STATE CORP Unternehmen 104.443,23 0.0 10304.0 404.0 13.Juni2035 700.0
MET METLIFE INC Unternehmen 104.445,39 0.0 10414.0 1008.0 06.Feb.2041 588.0
GM GENERAL MOTORS FINANCIAL CO (FXD) Unternehmen 104.454,18 0.0 10368.0 299.0 07.Jan.2029 580.0
ENBW ENBW INTERNATIONAL FINANCE BV MTN RegS Government Related 104.456,89 0.0 6838.0 693.0 30.Okt.2034 605.0
TFC TRUIST FINANCIAL CORP MTN Unternehmen 104.465,22 0.0 10397.0 650.0 24.Jan.2035 571.0
EFSF EUROPEAN FINANCIAL STABILITY FACIL MTN RegS Government Related 104.467,12 0.0 10410.0 729.0 24.Mai2033 125.0
AZN ASTRAZENECA FINANCE LLC Unternehmen 104.482,84 0.0 10200.0 667.0 26.Feb.2034 500.0
HESSEN HESSE (STATE OF) RegS Government Related 104.447,95 0.0 10444.0 449.0 11.März2030 1.0
NWIDE NATIONWIDE BUILDING SOCIETY RegS Gedeckt 104.456,13 0.0 10373.0 1010.0 16.Mai2037 225.0
KOMINS KOMMUNINVEST I SVERIGE AB RegS Government Related 104.473,72 0.0 1036.0 120.0 12.Nov.2026 100.0
VIEFP VEOLIA ENVIRONNEMENT SA MTN RegS Unternehmen 103.764,53 0.0 10329.0 522.0 15.Jan.2031 66.0
AAPL APPLE INC Unternehmen 103.797,00 0.0 5918.0 1749.0 08.Feb.2061 280.0
ELV ELEVANCE HEALTH INC Unternehmen 103.805,60 0.0 10280.0 337.0 15.Juni2029 515.0
MS MORGAN STANLEY MTN Unternehmen 103.810,13 0.0 10330.0 627.0 21.Juli2034 542.0
DIS WALT DISNEY CO Unternehmen 103.818,38 0.0 7374.0 1444.0 13.Jan.2051 360.0
MS MORGAN STANLEY MTN Unternehmen 103.822,16 0.0 10201.0 605.0 21.Apr.2034 525.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 103.831,61 0.0 10185.0 997.0 15.Okt.2040 550.0
WM WASTE MANAGEMENT INC Unternehmen 103.831,97 0.0 10177.0 397.0 15.März2030 465.0
GEHC GE HEALTHCARE TECHNOLOGIES INC Unternehmen 103.834,61 0.0 10267.0 742.0 15.Juni2035 550.0
TTWO TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWARE INC. Unternehmen 103.837,54 0.0 10182.0 232.0 28.März2028 495.0
NDAQ NASDAQ INC Unternehmen 103.863,33 0.0 10302.0 256.0 28.Juni2028 535.0
TFC TRUIST FINANCIAL CORP MTN Unternehmen 103.922,69 0.0 10345.0 308.0 24.Jan.2030 543.0
MET METLIFE INC Unternehmen 103.929,86 0.0 10290.0 719.0 15.Dez.2034 530.0
BAC BANK OF AMERICA CORP MTN RegS Unternehmen 103.940,79 0.0 10361.0 542.0 24.Mai2032 110.0
RPRX ROYALTY PHARMA PLC Unternehmen 103.945,15 0.0 10135.0 688.0 02.Sept.2034 540.0
BK BANK OF NEW YORK MELLON CORP/THE MTN Unternehmen 103.948,68 0.0 10163.0 660.0 14.März2035 519.0
CDW CDW LLC Unternehmen 103.953,19 0.0 10149.0 389.0 01.März2030 510.0
HCA HCA INC Unternehmen 103.954,23 0.0 10153.0 690.0 15.Sept.2034 545.0
ROMANI ROMANIA (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 103.965,49 0.0 10158.0 704.0 07.Feb.2034 375.0
TD TORONTO-DOMINION BANK/THE MTN Unternehmen 103.984,25 0.0 10362.0 542.0 30.Jan.2032 530.0
UPS UNITED PARCEL SERVICE INC Unternehmen 103.986,11 0.0 10251.0 742.0 14.Mai2035 525.0
VTR VENTAS REALTY LP Unternehmen 103.986,45 0.0 10314.0 685.0 01.Juli2034 563.0
MCHP MICROCHIP TECHNOLOGY INCORPORATED Unternehmen 103.992,70 0.0 10175.0 313.0 15.März2029 505.0
SNPS SYNOPSYS INC Unternehmen 103.995,28 0.0 10180.0 543.0 01.Apr.2032 500.0
CBAAU COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA MTN 144A Unternehmen 103.997,24 0.0 10194.0 400.0 14.März2030 461.0
UNH UNITEDHEALTH GROUP INC Unternehmen 103.999,11 0.0 10385.0 390.0 15.Feb.2030 530.0
ENGIFP ENGIE SA RegS Unternehmen 104.006,92 0.0 10368.0 505.0 31.Dez.2079 188.0
CPB CAMPBELLS CO Unternehmen 104.012,09 0.0 10170.0 662.0 21.März2034 540.0
KDP KEURIG DR PEPPER INC Unternehmen 104.033,09 0.0 10168.0 663.0 15.März2034 530.0
PCAR PACCAR FINANCIAL CORP MTN Unternehmen 104.039,26 0.0 10191.0 680.0 22.März2034 500.0
NDAQ NASDAQ INC Unternehmen 104.089,43 0.0 10312.0 1440.0 28.Juni2063 610.0
CSLAU CSL FINANCE PLC 144A Unternehmen 104.089,57 0.0 10208.0 674.0 03.Apr.2034 511.0
ADBE ADOBE INC Unternehmen 104.117,59 0.0 10218.0 678.0 04.Apr.2034 495.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #139 Schuldverschreibungen 103.984,55 0.0 69.0 643.0 20.Juni2032 160.0
AGFRNC AGENCE FRANCAISE DE DEVELOPPEMENT RegS Government Related 103.875,71 0.0 10365.0 648.0 05.Juli2032 138.0
SBAB SWEDISH COVERED BOND CORP MTN RegS Gedeckt 103.878,01 0.0 10337.0 719.0 19.Apr.2033 125.0
MNTRL CITY OF MONTREAL CANADA Government Related 103.878,24 0.0 6851.0 1209.0 01.Dez.2043 440.0
SBAB SWEDISH COVERED BOND CORP MTN RegS Gedeckt 103.964,26 0.0 10396.0 450.0 14.März2030 1.0
KFW KFW MTN RegS Government Related 103.977,99 0.0 10359.0 728.0 09.Mai2033 113.0
THRGN THUERINGEN LAND OF RegS Government Related 104.031,06 0.0 10401.0 464.0 06.Mai2030 5.0
MMC MARSH & MCLENNAN COMPANIES INC Unternehmen 103.372,21 0.0 10202.0 524.0 15.Nov.2031 485.0
BAC BANK OF AMERICA CORP (FXD-FLT) MTN Unternehmen 103.387,59 0.0 10294.0 390.0 24.Jan.2031 516.0
DE DEERE & CO Unternehmen 103.405,85 0.0 10284.0 1389.0 19.Jan.2055 570.0
PYPL PAYPAL HOLDINGS INC Unternehmen 103.487,97 0.0 10109.0 732.0 01.Apr.2035 510.0
AMRZ HOLCIM FINANCE US LLC 144A Unternehmen 103.497,03 0.0 10143.0 727.0 07.Apr.2035 540.0
CBG CBRE SERVICES INC Unternehmen 103.504,54 0.0 10193.0 739.0 15.Juni2035 550.0
COF CAPITAL ONE FINANCIAL CORPORATION Unternehmen 103.505,27 0.0 10308.0 712.0 30.Jan.2036 618.0
FFHCN FAIRFAX FINANCIAL HOLDINGS LTD 144A Unternehmen 103.505,89 0.0 10199.0 728.0 20.Mai2035 575.0
RY ROYAL BANK OF CANADA MTN Unternehmen 103.535,55 0.0 10319.0 680.0 01.Feb.2034 515.0
PNC PNC FINANCIAL SERVICES GROUP INC ( Unternehmen 103.553,47 0.0 10318.0 390.0 29.Jan.2031 522.0
UNH UNITEDHEALTH GROUP INC Unternehmen 103.560,17 0.0 10341.0 607.0 15.Feb.2033 535.0
CMI CUMMINS INC Unternehmen 103.586,58 0.0 10203.0 739.0 09.Mai2035 530.0
MCD MCDONALDS CORPORATION MTN Unternehmen 103.586,83 0.0 10139.0 411.0 15.Mai2030 460.0
CCI CROWN CASTLE INC Unternehmen 103.587,49 0.0 10122.0 353.0 01.Sept.2029 490.0
RY ROYAL BANK OF CANADA MTN Unternehmen 103.599,50 0.0 10203.0 626.0 02.Mai2033 500.0
CB CHUBB INA HOLDINGS LLC Unternehmen 103.604,56 0.0 10230.0 1041.0 15.März2038 250.0
HUM HUMANA INC Unternehmen 103.615,99 0.0 10100.0 722.0 01.Mai2035 555.0
COVFP COVIVIO SA RegS Unternehmen 103.651,85 0.0 10242.0 574.0 17.Sept.2031 113.0
TEAM ATLASSIAN CORP Unternehmen 103.657,32 0.0 10213.0 675.0 15.Mai2034 550.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO MTN RegS Unternehmen 103.681,44 0.0 10270.0 582.0 04.Nov.2032 105.0
PSA PUBLIC STORAGE OPERATING CO Unternehmen 103.695,52 0.0 10314.0 490.0 09.Sept.2030 50.0
IP INTERNATIONAL PAPER CO Unternehmen 103.704,00 0.0 10204.0 1003.0 15.Nov.2041 600.0
MTH MERITAGE HOMES CORP Unternehmen 103.711,22 0.0 10106.0 711.0 15.März2035 565.0
BK BANK OF NEW YORK MELLON CORP/THE MTN Unternehmen 103.726,36 0.0 10320.0 697.0 21.Juli2039 561.0
RSG REPUBLIC SERVICES INC Unternehmen 103.728,66 0.0 10173.0 676.0 01.Apr.2034 500.0
BMY BRISTOL-MYERS SQUIBB CO Unternehmen 103.733,32 0.0 10369.0 472.0 22.Feb.2031 510.0
PNC PNC FINANCIAL SERVICES GROUP INC ( Unternehmen 103.743,06 0.0 10251.0 209.0 02.Dez.2028 535.0
RABOBK COOPERATIEVE RABOBANK UA RegS Gedeckt 103.430,63 0.0 10301.0 627.0 02.März2032 75.0
AXP AMERICAN EXPRESS COMPANY Unternehmen 103.004,87 0.0 10141.0 613.0 01.Mai2034 504.0
OPBANK OP CORPORATE BANK PLC MTN RegS Unternehmen 103.033,50 0.0 10266.0 539.0 24.März2031 75.0
MAR MARRIOTT INTERNATIONAL INC Unternehmen 103.036,59 0.0 10030.0 826.0 15.Apr.2037 550.0
HPQ HP INC Unternehmen 103.070,90 0.0 10246.0 597.0 15.Jan.2033 550.0
NRWBK NRW BANK RegS Government Related 103.085,55 0.0 10094.0 146.0 08.März2027 463.0
PYPL PAYPAL HOLDINGS INC Unternehmen 103.091,34 0.0 10189.0 688.0 01.Juni2034 515.0
PLD PROLOGIS LP Unternehmen 103.093,68 0.0 10167.0 465.0 15.Jan.2031 475.0
NRUC NATIONAL RURAL UTILITIES COOPERATI MTN Unternehmen 103.119,37 0.0 10287.0 469.0 07.Feb.2031 500.0
MAR MARRIOTT INTERNATIONAL INC Unternehmen 103.121,78 0.0 10074.0 721.0 15.März2035 535.0
BWA BORGWARNER INC Unternehmen 103.125,84 0.0 10281.0 550.0 19.Mai2031 100.0
C CITIGROUP INC (FXD-FRN) Unternehmen 103.126,01 0.0 10164.0 412.0 07.Mai2031 495.0
WSTP WESTPAC BANKING CORP Unternehmen 103.130,32 0.0 10165.0 708.0 20.Nov.2035 562.0
USB US BANCORP MTN Unternehmen 103.130,51 0.0 10268.0 350.0 23.Juli2030 510.0
AL AIR LEASE CORPORATION MTN Unternehmen 103.151,84 0.0 10257.0 498.0 15.Juli2031 520.0
RENTEN LANDWIRTSCHAFTLICHE RENTENBANK MTN RegS Government Related 103.153,83 0.0 10087.0 480.0 06.Feb.2031 413.0
UNH UNITEDHEALTH GROUP INC Unternehmen 103.173,59 0.0 10222.0 749.0 15.Juni2035 530.0
KFW KFW MTN RegS Government Related 103.174,87 0.0 10083.0 228.0 31.Jan.2028 413.0
PH PARKER HANNIFIN CORPORATION Unternehmen 103.189,30 0.0 10119.0 356.0 15.Sept.2029 450.0
PSA PUBLIC STORAGE OPERATING CO Unternehmen 103.224,22 0.0 10288.0 642.0 01.Aug.2033 510.0
LOW LOWES COMPANIES INC Unternehmen 103.243,37 0.0 10144.0 614.0 15.Apr.2033 500.0
RWE RWE AG RegS Unternehmen 103.264,80 0.0 10311.0 562.0 11.Juni2031 63.0
TCN TELUS CORPORATION Unternehmen 103.287,14 0.0 6749.0 1160.0 05.Apr.2044 485.0
BMO BANK OF MONTREAL MTN Unternehmen 103.287,36 0.0 10116.0 356.0 10.Sept.2030 464.0
T AT&T INC Unternehmen 103.296,37 0.0 10207.0 755.0 15.Aug.2035 538.0
EFX EQUIFAX INC Unternehmen 103.304,22 0.0 10211.0 250.0 01.Juni2028 510.0
FCX FREEPORT-MCMORAN INC Unternehmen 103.305,13 0.0 10179.0 702.0 14.Nov.2034 540.0
ANESM ACCIONA ENERGIA FINANCIACION FILIA MTN RegS Unternehmen 103.310,77 0.0 10238.0 604.0 26.Jan.2032 138.0
COF CAPITAL ONE FINANCIAL CORPORATION Unternehmen 103.313,12 0.0 10178.0 545.0 10.Mai2033 527.0
TOYOTA TOYOTA MOTOR CREDIT CORP MTN Unternehmen 103.329,91 0.0 10270.0 390.0 09.Jan.2030 495.0
AZO AUTOZONE INC Unternehmen 103.330,73 0.0 10273.0 694.0 15.Juli2034 540.0
LOW LOWES COMPANIES INC Unternehmen 103.350,01 0.0 10258.0 632.0 01.Juli2033 515.0
FINNVE FINNVERA OYJ MTN RegS Government Related 103.275,44 0.0 10311.0 742.0 14.Juli2033 125.0
RABOBK COOPERATIEVE RABOBANK UA RegS Gedeckt 103.332,32 0.0 10333.0 480.0 02.Juli2030 1.0
LPLA LPL HOLDINGS INC Unternehmen 102.642,62 0.0 10152.0 734.0 15.Juni2035 575.0
BRO BROWN & BROWN INC Unternehmen 102.661,73 0.0 10171.0 737.0 23.Juni2035 555.0
PERU PERU (REPUBLIC OF) Government Related 102.662,58 0.0 10172.0 1314.0 30.Juni2055 620.0
AAPL APPLE INC Unternehmen 102.667,19 0.0 10131.0 757.0 12.Mai2035 475.0
AMGN AMGEN INC Unternehmen 102.668,12 0.0 10002.0 3.0 02.März2026 551.0
HD HOME DEPOT INC Unternehmen 102.700,62 0.0 10070.0 582.0 15.Sept.2032 450.0
CMI CUMMINS INC Unternehmen 102.703,78 0.0 10132.0 475.0 15.Feb.2031 470.0
BNS BANK OF NOVA SCOTIA (FXD-FRN) MTN Unternehmen 102.720,35 0.0 10256.0 395.0 14.Feb.2031 513.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 102.722,56 0.0 10228.0 310.0 23.Jan.2030 501.0
HNDA AMERICAN HONDA FINANCE CORPORATION MTN Unternehmen 102.733,66 0.0 10028.0 728.0 05.März2035 520.0
OKB OESTERREICHISCHE KONTROLLBANK AG Government Related 102.739,97 0.0 10150.0 164.0 21.Mai2027 475.0
CME CME GROUP INC Unternehmen 102.747,85 0.0 10039.0 1106.0 15.Sept.2043 530.0
HNDA AMERICAN HONDA FINANCE CORPORATION MTN Unternehmen 102.748,77 0.0 10111.0 522.0 23.Okt.2031 485.0
KVUE KENVUE INC Unternehmen 102.755,27 0.0 10048.0 48.0 22.März2026 535.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK MTN Government Related 102.781,51 0.0 10261.0 761.0 12.Feb.2035 463.0
CAH CARDINAL HEALTH INC Unternehmen 102.788,60 0.0 10130.0 709.0 15.Nov.2034 535.0
PRXNA PROSUS NV MTN RegS Unternehmen 102.791,65 0.0 10252.0 720.0 13.Juli2033 199.0
MS MORGAN STANLEY MTN Unternehmen 102.838,75 0.0 10233.0 348.0 19.Juli2030 504.0
NTRCN NUTRIEN LTD Unternehmen 102.838,77 0.0 10188.0 687.0 21.Juni2034 540.0
AMT AMERICAN TOWER CORPORATION Unternehmen 102.856,17 0.0 10248.0 729.0 31.Jan.2035 540.0
DHR DH EUROPE FINANCE II SARL Unternehmen 102.874,10 0.0 10206.0 582.0 18.Sept.2031 75.0
CNP CENTERPOINT ENERGY HOUSTON ELECTRI Unternehmen 102.887,23 0.0 10091.0 611.0 01.Apr.2033 495.0
TENN TENNET HOLDING BV MTN RegS Government Related 102.889,23 0.0 10167.0 757.0 24.Okt.2033 125.0
TFC TRUIST FINANCIAL CORP MTN Unternehmen 102.891,29 0.0 10261.0 503.0 05.Aug.2032 515.0
TD TORONTO-DOMINION BANK/THE MTN Unternehmen 102.891,94 0.0 10180.0 420.0 03.Juni2030 481.0
PFG PRINCIPAL LIFE GLOBAL FUNDING II MTN 144A Unternehmen 102.894,70 0.0 10247.0 312.0 25.Jan.2029 510.0
HNDA AMERICAN HONDA FINANCE CORPORATION MTN Unternehmen 102.901,83 0.0 10227.0 504.0 10.Juli2031 505.0
GM GENERAL MOTORS FINANCIAL COMPANY I Unternehmen 102.915,28 0.0 10220.0 383.0 07.Jan.2030 535.0
CM CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE Unternehmen 102.923,09 0.0 10081.0 357.0 11.Sept.2030 463.0
ORCL ORACLE CORPORATION Unternehmen 102.936,30 0.0 10262.0 539.0 03.Feb.2032 525.0
SNPS SYNOPSYS INC Unternehmen 102.954,64 0.0 10069.0 731.0 01.Apr.2035 515.0
R RYDER SYSTEM INC MTN Unternehmen 102.974,80 0.0 10183.0 377.0 01.Dez.2029 490.0
OKB OESTERREICHISCHE KONTROLLBANK AG Government Related 102.975,87 0.0 10259.0 397.0 24.Jan.2030 450.0
BMW BMW US CAPITAL LLC 144A Unternehmen 102.978,79 0.0 10093.0 672.0 02.Apr.2034 515.0
REPHUN HUNGARY (REPUBLIC OF) RegS Government Related 102.983,69 0.0 10236.0 624.0 28.Apr.2032 163.0
HD HOME DEPOT INC Unternehmen 102.984,88 0.0 10219.0 346.0 25.Juni2029 475.0
KTB KOREA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 102.755,30 0.0 7.0 1029.0 10.Sept.2037 225.0
MQGAU MACQUARIE GROUP LTD MTN 144A Unternehmen 102.274,36 0.0 10172.0 309.0 15.Jan.2030 503.0
GIS GENERAL MILLS INC Unternehmen 102.281,93 0.0 10194.0 393.0 30.Jan.2030 488.0
CVS CVS HEALTH CORP Unternehmen 102.288,19 0.0 10223.0 393.0 21.Feb.2030 513.0
AXP AMERICAN EXPRESS COMPANY Unternehmen 102.304,40 0.0 10188.0 690.0 26.Juli2035 528.0
USB US BANCORP MTN Unternehmen 102.314,50 0.0 10212.0 719.0 12.Feb.2036 542.0
MMC MARSH & MCLENNAN COMPANIES INC Unternehmen 102.327,75 0.0 10011.0 732.0 15.März2035 500.0
BNS BANK OF NOVA SCOTIA MTN Unternehmen 102.335,71 0.0 10201.0 397.0 01.Feb.2030 485.0
SOLV SOLVENTUM CORP Unternehmen 102.355,23 0.0 10047.0 1315.0 30.Apr.2054 590.0
ENTERP ERAC USA FINANCE LLC 144A Unternehmen 102.381,39 0.0 10083.0 621.0 01.Mai2033 490.0
MCD MCDONALDS CORPORATION MTN Unternehmen 102.386,54 0.0 10224.0 648.0 14.Aug.2033 495.0
DE JOHN DEERE CAPITAL CORP MTN Unternehmen 102.389,24 0.0 10138.0 423.0 05.Juni2030 455.0
INTC INTEL CORPORATION Unternehmen 102.391,48 0.0 10218.0 391.0 10.Feb.2030 513.0
SYK STRYKER CORPORATION Unternehmen 102.394,62 0.0 10218.0 737.0 10.Feb.2035 520.0
LBANK LANDESKREDITBANK BADEN WUERTTEMBER MTN RegS Government Related 102.412,52 0.0 10005.0 135.0 22.Jan.2027 400.0
MS MORGAN STANLEY MTN Unternehmen 102.413,33 0.0 10207.0 225.0 01.Feb.2029 512.0
FIS FIDELITY NATIONAL INFORMATION SERV Unternehmen 102.440,34 0.0 10187.0 568.0 15.Juli2032 510.0
AFDB AFRICAN DEVELOPMENT BANK MTN Government Related 102.452,97 0.0 10071.0 407.0 18.März2030 400.0
NDAFH NORDEA BANK ABP MTN RegS Unternehmen 102.460,28 0.0 10221.0 542.0 19.März2031 50.0
ROMANI ROMANIA (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 102.463,23 0.0 10206.0 309.0 30.Jan.2029 588.0
GSK GLAXOSMITHKLINE CAPITAL PLC Unternehmen 102.480,44 0.0 10054.0 146.0 12.März2027 432.0
SNPS SYNOPSYS INC Unternehmen 102.484,92 0.0 10049.0 150.0 01.Apr.2027 455.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 102.496,74 0.0 10092.0 368.0 22.Okt.2030 460.0
SOLV SOLVENTUM CORP Unternehmen 102.539,98 0.0 10087.0 1436.0 15.Mai2064 600.0
T AT&T INC Unternehmen 102.541,55 0.0 10147.0 434.0 15.Aug.2030 470.0
BMY BRISTOL-MYERS SQUIBB CO Unternehmen 102.545,83 0.0 10250.0 316.0 22.Feb.2029 490.0
GILD GILEAD SCIENCES INC Unternehmen 102.546,64 0.0 10155.0 755.0 15.Juni2035 510.0
HPE HEWLETT PACKARD ENTERPRISE CO Unternehmen 102.551,16 0.0 10080.0 515.0 15.Okt.2031 485.0
RY ROYAL BANK OF CANADA MTN Unternehmen 102.554,83 0.0 10222.0 617.0 01.Feb.2033 500.0
Q QUEBEC (PROVINCE OF) MTN Government Related 102.560,00 0.0 10047.0 656.0 08.Sept.2033 450.0
USB US BANCORP MTN Unternehmen 102.565,37 0.0 10238.0 395.0 12.Feb.2031 505.0
NDAQ NASDAQ INC Unternehmen 102.570,46 0.0 10241.0 1330.0 15.Aug.2053 595.0
TACHEM TAKEDA PHARMACEUTICAL CO LTD Unternehmen 102.571,76 0.0 10237.0 648.0 09.Juli2032 138.0
TOYOTA TOYOTA MOTOR CREDIT CORP MTN Unternehmen 102.574,79 0.0 10085.0 522.0 10.Okt.2031 460.0
BRCOL BRITISH COLUMBIA PROVINCE OF Government Related 102.579,48 0.0 10162.0 708.0 12.Juni2034 475.0
AFDB AFRICAN DEVELOPMENT BANK MTN Government Related 102.605,58 0.0 10124.0 205.0 03.Nov.2027 438.0
GS GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE Unternehmen 102.606,87 0.0 10093.0 155.0 23.Apr.2028 494.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 102.609,95 0.0 6734.0 1355.0 22.Apr.2051 311.0
GM GENERAL MOTORS FINANCIAL COMPANY I Unternehmen 102.614,20 0.0 10072.0 362.0 06.Okt.2029 490.0
HSY HERSHEY COMPANY THE Unternehmen 102.617,00 0.0 10260.0 549.0 24.Feb.2032 495.0
KUNTA KUNTARAHOITUS OYJ RegS Government Related 102.392,29 0.0 10239.0 508.0 14.Okt.2030 0.0
IDF ILE DE FRANCE REGION OF MTN RegS Government Related 102.487,12 0.0 10247.0 479.0 02.Juli2030 10.0
LASGOV LOUISIANA LOC GOVT ENVIRONMENT Government Related 102.561,89 0.0 10135.0 984.0 01.Dez.2039 520.0
KYGID KERRY GROUP FINANCIAL SERVICES RegS Unternehmen 101.906,22 0.0 10116.0 599.0 01.Dez.2031 88.0
MLM MARTIN MARIETTA MATERIALS INC Unternehmen 101.910,36 0.0 10071.0 718.0 01.Dez.2034 515.0
FFHCN FAIRFAX FINANCIAL HOLDINGS LTD Unternehmen 101.926,80 0.0 9922.0 1283.0 15.März2055 610.0
UNH UNITEDHEALTH GROUP INC Unternehmen 101.970,42 0.0 10140.0 700.0 15.Juli2034 515.0
JHXAU JH NORTH AMERICA HOLDINGS INC 144A Unternehmen 101.983,64 0.0 10086.0 370.0 31.Jan.2031 588.0
POLAND POLAND (REPUBLIC OF) Government Related 102.001,48 0.0 10009.0 647.0 04.Okt.2033 488.0
PCAR PACCAR FINANCIAL CORP MTN Unternehmen 102.018,23 0.0 10144.0 223.0 10.Jan.2028 460.0
WMT WALMART INC Unternehmen 102.024,98 0.0 10020.0 187.0 09.Sept.2027 395.0
CI CIGNA GROUP Unternehmen 102.027,52 0.0 10188.0 674.0 15.Feb.2034 525.0
BAC BANK OF AMERICA CORP (FXD-FLT) MTN Unternehmen 102.041,54 0.0 10161.0 226.0 24.Jan.2029 498.0
IFF INTERNATIONAL FLAVORS & FRAGRANCES Unternehmen 102.042,66 0.0 10020.0 271.0 26.Sept.2028 445.0
BNS BANK OF NOVA SCOTIA MTN Unternehmen 102.063,31 0.0 10068.0 522.0 10.Nov.2032 474.0
WSTP WESTPAC BANKING CORP MTN Unternehmen 102.063,59 0.0 10184.0 577.0 10.Aug.2033 541.0
BXP BOSTON PROPERTIES LP Unternehmen 102.068,01 0.0 10143.0 714.0 15.Jan.2035 575.0
HTHROW HEATHROW FUNDING LTD MTN RegS Unternehmen 102.095,85 0.0 10111.0 774.0 14.März2034 188.0
BDX BECTON DICKINSON AND COMPANY Unternehmen 102.102,42 0.0 10187.0 312.0 08.Feb.2029 487.0
EFSF EUROPEAN FINANCIAL STABILITY FACIL RegS Government Related 102.109,74 0.0 6140.0 2095.0 20.Jan.2050 70.0
MDLZ MONDELEZ INTERNATIONAL INC Unternehmen 102.136,30 0.0 10207.0 316.0 20.Feb.2029 475.0
DGX QUEST DIAGNOSTICS INCORPORATED Unternehmen 102.141,18 0.0 10124.0 383.0 15.Dez.2029 463.0
TRICN TR FINANCE LLC Unternehmen 102.141,71 0.0 10199.0 764.0 15.Aug.2035 550.0
T AT&T INC Unternehmen 102.143,14 0.0 6721.0 1273.0 25.Mai2047 485.0
HSY HERSHEY COMPANY THE Unternehmen 102.165,86 0.0 10086.0 245.0 04.Mai2028 425.0
AFDB AFRICAN DEVELOPMENT BANK MTN Government Related 102.180,64 0.0 10127.0 779.0 12.Juni2035 450.0
RY ROYAL BANK OF CANADA MTN Unternehmen 102.183,82 0.0 10187.0 353.0 02.Aug.2030 497.0
MCD MCDONALDS CORPORATION MTN Unternehmen 102.197,59 0.0 10205.0 271.0 14.Aug.2028 480.0
LLCAU LEND LEASE FINANCE LTD MTN RegS Unternehmen 102.227,19 0.0 6317.0 201.0 27.Okt.2027 340.0
BCECN BELL TELEPHONE COMPANY OF CANADA O Unternehmen 102.240,87 0.0 10077.0 619.0 11.Mai2033 510.0
CM CANADIAN IMP BANK OF COM FXD-FRN Unternehmen 102.244,36 0.0 10019.0 100.0 11.Sept.2027 451.0
SLOREP SLOVENIA (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 101.912,84 0.0 10118.0 876.0 25.März2035 150.0
CFF COMPAGNIE DE FINANCEMENT FONCIER S RegS Gedeckt 101.895,20 0.0 10188.0 503.0 25.Sept.2030 1.0
NIBCAP NIBC BANK NV RegS Gedeckt 102.015,84 0.0 10191.0 517.0 25.Nov.2030 13.0
SHBASS STADSHYPOTEK AB MTN RegS Gedeckt 102.092,98 0.0 10208.0 504.0 30.Sept.2030 1.0
CARGIL CARGILL INC 144A Unternehmen 101.495,88 0.0 10132.0 226.0 11.Feb.2028 463.0
TOYOTA TOYOTA MOTOR CREDIT CORP MTN Unternehmen 101.498,25 0.0 10130.0 359.0 09.Aug.2029 455.0
Q QUEBEC (PROVINCE OF) MTN RegS Government Related 101.524,72 0.0 10144.0 559.0 05.Mai2031 25.0
GIS GENERAL MILLS INC Unternehmen 101.529,69 0.0 10004.0 234.0 17.Apr.2028 420.0
FMC FMC CORPORATION Unternehmen 101.531,85 0.0 10001.0 609.0 18.Mai2033 565.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 101.551,59 0.0 10115.0 177.0 25.Juli2028 485.0
WTW WILLIS NORTH AMERICA INC Unternehmen 101.563,25 0.0 10066.0 165.0 15.Juni2027 465.0
BNG BNG BANK NV MTN RegS Government Related 101.566,88 0.0 6740.0 765.0 23.Juli2035 530.0
PFG PRINCIPAL LIFE GLOBAL FUNDING II MTN 144A Unternehmen 101.575,80 0.0 10103.0 134.0 16.Jan.2027 500.0
BAC BANK OF AMERICA CORP MTN Unternehmen 101.579,73 0.0 10015.0 156.0 27.Apr.2028 438.0
AGR NEW YORK STATE ELECTRIC & GAS CORP 144A Unternehmen 101.587,95 0.0 10144.0 704.0 15.Aug.2034 530.0
TOYOTA TOYOTA MOTOR CORPORATION Unternehmen 101.591,13 0.0 10082.0 760.0 30.Juni2035 505.0
CMARK CREDIT MUTUEL ARKEA MTN RegS Unternehmen 101.603,93 0.0 10075.0 590.0 25.Okt.2031 88.0
AAPL APPLE INC Unternehmen 101.622,43 0.0 10037.0 636.0 10.Mai2033 430.0
TXN TEXAS INSTRUMENTS INC Unternehmen 101.624,74 0.0 10150.0 228.0 15.Feb.2028 460.0
BAC BANK OF AMERICA CORP MTN Unternehmen 101.652,34 0.0 10120.0 177.0 22.Juli2028 495.0
TOYOTA TOYOTA MOTOR CREDIT CORP MTN Unternehmen 101.687,95 0.0 10100.0 349.0 29.Juni2029 445.0
DHI D R HORTON INC Unternehmen 101.694,45 0.0 9989.0 710.0 15.Okt.2034 500.0
PEP PEPSICO INC Unternehmen 101.702,46 0.0 10145.0 742.0 07.Feb.2035 500.0
TELNO TELENOR ASA MTN RegS Government Related 101.705,60 0.0 10104.0 587.0 25.Sept.2031 63.0
GFCFP GECINA SA MTN RegS Unternehmen 101.729,32 0.0 10127.0 802.0 29.Mai2034 163.0
TGT TARGET CORPORATION Unternehmen 101.735,86 0.0 9974.0 582.0 15.Sept.2032 450.0
GMGAU GOODMAN US FINANCE SIX LLC 144A Unternehmen 101.736,64 0.0 9977.0 704.0 07.Okt.2034 513.0
PG PROCTER & GAMBLE CO Unternehmen 101.762,74 0.0 10023.0 732.0 24.Okt.2034 455.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 101.764,29 0.0 10086.0 342.0 14.Juni2030 457.0
RENTEN LANDWIRTSCHAFTLICHE RENTENBANK Government Related 101.764,49 0.0 10018.0 196.0 28.Sept.2027 388.0
CMCSA COMCAST CORPORATION Unternehmen 101.785,94 0.0 10128.0 308.0 15.Jan.2029 455.0
CF CF INDUSTRIES INC Unternehmen 101.796,62 0.0 9951.0 671.0 15.März2034 515.0
GM GENERAL MOTORS FINANCIAL COMPANY I Unternehmen 101.803,52 0.0 9925.0 686.0 06.Sept.2034 545.0
HPQ HP INC Unternehmen 101.810,84 0.0 10128.0 220.0 15.Jan.2028 475.0
APD AIR PRODUCTS AND CHEMICALS INC Unternehmen 101.812,19 0.0 10159.0 313.0 08.Feb.2029 460.0
FRLBP LA BANQUE POSTALE MTN RegS Government Related 101.815,03 0.0 10166.0 564.0 23.Juni2031 75.0
WELLTR WELLCOME TRUST LTD/THE RegS Unternehmen 101.819,12 0.0 10022.0 1547.0 09.Mai2059 400.0
MAERSK AP MOELLER - MAERSK A/S 144A Unternehmen 101.820,07 0.0 10101.0 346.0 20.Juni2029 450.0
UNH UNITEDHEALTH GROUP INC Unternehmen 101.832,52 0.0 10099.0 468.0 15.Jan.2031 465.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 101.848,90 0.0 10139.0 180.0 22.Juli2028 498.0
EBRD EUROPEAN BANK FOR RECONSTRUCTION A MTN Government Related 101.852,60 0.0 9994.0 697.0 13.März2034 425.0
NRW NORDRHEIN-WESTFALEN LAND OF RegS Government Related 101.550,39 0.0 9949.0 1758.0 15.Jan.2053 290.0
UNEDIC UNEDIC MTN RegS Government Related 101.561,91 0.0 10119.0 728.0 25.Mai2033 125.0
OPBANK OP-ASUNTOLUOTTOPANKKI OYJ RegS Gedeckt 101.563,44 0.0 10155.0 517.0 19.Nov.2030 1.0
NIESA NIEDERSACHSEN LAND OF RegS Government Related 101.769,95 0.0 10176.0 531.0 10.Jan.2031 1.0
JBL JABIL INC Unternehmen 101.141,86 0.0 9996.0 159.0 15.Mai2027 425.0
DIS WALT DISNEY CO Unternehmen 101.152,29 0.0 9959.0 149.0 23.März2027 370.0
EQR ERP OPERATING LP Unternehmen 101.160,77 0.0 10019.0 290.0 01.Dez.2028 415.0
AIFP AIR LIQUIDE FINANCE SA MTN RegS Unternehmen 101.180,47 0.0 10107.0 562.0 27.Mai2031 38.0
MS MORGAN STANLEY MTN Unternehmen 101.192,68 0.0 10072.0 571.0 20.Juli2033 489.0
FCX FREEPORT-MCMORAN INC Unternehmen 101.235,32 0.0 9924.0 141.0 01.März2028 413.0
T AT&T INC Unternehmen 101.248,07 0.0 10043.0 1051.0 19.Mai2038 260.0
EUROGR EUROGRID GMBH RegS Unternehmen 101.250,42 0.0 10089.0 639.0 15.Mai2032 111.0
AON AON NORTH AMERICA INC Unternehmen 101.251,60 0.0 9847.0 1307.0 01.März2054 575.0
ORCL ORACLE CORPORATION Unternehmen 101.266,16 0.0 9954.0 364.0 27.Sept.2029 420.0
IADB INTER-AMERICAN DEVELOPMENT BANK Government Related 101.294,21 0.0 10083.0 727.0 17.Juli2034 438.0
MAERSK AP MOELLER - MAERSK A/S MTN RegS Unternehmen 101.300,71 0.0 10065.0 600.0 25.Nov.2031 75.0
BDX BECTON DICKINSON AND COMPANY Unternehmen 101.306,89 0.0 10115.0 227.0 13.Feb.2028 469.0
CMCSA COMCAST CORPORATION Unternehmen 101.309,41 0.0 9977.0 444.0 15.Okt.2030 425.0
GM GENERAL MOTORS CO Unternehmen 101.314,83 0.0 9963.0 185.0 01.Okt.2027 420.0
EDC EXPORT DEVELOPMENT CANADA Government Related 101.330,53 0.0 10119.0 321.0 13.Feb.2029 413.0
NK IMERYS S.A. RegS Unternehmen 101.349,24 0.0 10122.0 566.0 15.Juli2031 100.0
VTRS VIATRIS INC Unternehmen 101.350,90 0.0 6687.0 1296.0 22.Juni2050 400.0
PNC PNC FINANCIAL SERVICES GROUP INC ( Unternehmen 101.363,76 0.0 10093.0 600.0 24.Jan.2034 507.0
MDLZ MONDELEZ INTERNATIONAL INC Unternehmen 101.371,86 0.0 9904.0 704.0 28.Aug.2034 475.0
MOLNLY MOLNLYCKE HOLDING AB MTN RegS Unternehmen 101.391,86 0.0 10095.0 523.0 15.Jan.2031 63.0
BAC BANK OF AMERICA CORP MTN Unternehmen 101.425,34 0.0 9997.0 111.0 22.Okt.2026 425.0
FITB FIFTH THIRD BANCORP Unternehmen 101.426,83 0.0 10107.0 351.0 28.Juli2030 477.0
SNPS SYNOPSYS INC Unternehmen 101.437,84 0.0 9894.0 1340.0 01.Apr.2055 570.0
NTRCN NUTRIEN LTD Unternehmen 101.451,72 0.0 9907.0 1293.0 27.März2053 580.0
SLOREP SLOVENIA (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 101.235,10 0.0 10121.0 576.0 01.Juli2031 13.0
LBANK LANDESKREDITBANK BADEN WUERTTEMBER RegS Government Related 101.412,95 0.0 10141.0 534.0 20.Jan.2031 1.0
BRCOL BRITISH COLUMBIA (PROVINCE OF) Government Related 101.457,16 0.0 5036.0 1669.0 18.Juni2052 275.0
IBM INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CO Unternehmen 100.750,61 0.0 10050.0 616.0 06.Feb.2033 475.0
RTEFRA RTE RESEAU DE TRANSPORT D ELECTRIC MTN RegS Government Related 100.766,75 0.0 9994.0 936.0 18.Apr.2036 200.0
ASIA ASIAN DEVELOPMENT BANK MTN Government Related 100.793,97 0.0 10077.0 573.0 17.Juni2031 10.0
DAL SKYMILES IP LTD 144A Unternehmen 100.800,05 0.0 10034.0 166.0 20.Okt.2028 475.0
NRUC NATIONAL RURAL UTILITIES COOPERATI Unternehmen 100.807,70 0.0 10067.0 712.0 15.Aug.2034 500.0
JCI JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL PLC Unternehmen 100.817,41 0.0 9972.0 666.0 15.Sept.2032 100.0
EL ESTEE LAUDER COMPANIES INC. (THE) Unternehmen 100.822,92 0.0 10067.0 680.0 14.Feb.2034 500.0
KEYS KEYSIGHT TECHNOLOGIES INC Unternehmen 100.829,32 0.0 9904.0 711.0 15.Okt.2034 495.0
DUK DUKE ENERGY CAROLINAS LLC Unternehmen 100.836,90 0.0 9974.0 288.0 15.Nov.2028 395.0
BHH BERLIN HYP AG RegS Government Related 100.851,92 0.0 10070.0 553.0 21.Apr.2031 38.0
ALLRNV ALLIANDER NV MTN RegS Government Related 100.855,09 0.0 10068.0 655.0 24.Juni2032 88.0
VW VOLKSWAGEN INTERNATIONAL FINANCE N RegS Unternehmen 100.855,89 0.0 9951.0 662.0 23.Sept.2032 125.0
CVS CVS HEALTH CORP Unternehmen 100.865,22 0.0 9947.0 1079.0 01.Juni2044 600.0
MTB M&T BANK CORPORATION MTN Unternehmen 100.870,52 0.0 10029.0 707.0 16.Jan.2036 538.0
CDNS CADENCE DESIGN SYSTEMS INC Unternehmen 100.871,31 0.0 9872.0 709.0 10.Sept.2034 470.0
Q QUEBEC (PROVINCE OF) MTN RegS Government Related 100.899,89 0.0 10056.0 623.0 25.Jan.2032 50.0
IBRD INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCT MTN Government Related 100.949,10 0.0 10088.0 838.0 08.Aug.2034 120.0
DLR DIGITAL INTREPID HOLDING BV RegS Unternehmen 100.997,85 0.0 10083.0 651.0 18.Juli2032 138.0
WMT WALMART INC Unternehmen 101.002,58 0.0 9909.0 587.0 09.Sept.2032 415.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 101.009,78 0.0 10027.0 1060.0 06.Jan.2042 540.0
BPCEGP BPCE SA RegS Unternehmen 101.013,72 0.0 10084.0 529.0 14.Jan.2031 25.0
ICADFP ICADE RegS Unternehmen 101.033,54 0.0 10060.0 524.0 18.Jan.2031 63.0
STLD STEEL DYNAMICS INC Unternehmen 101.045,63 0.0 9844.0 1331.0 15.Mai2055 575.0
VTRS MYLAN INC Unternehmen 101.048,26 0.0 9941.0 235.0 15.Apr.2028 455.0
FITB FIFTH THIRD BANCORP Unternehmen 101.054,51 0.0 9929.0 233.0 14.März2028 395.0
HST HOST HOTELS & RESORTS LP Unternehmen 101.057,68 0.0 9907.0 723.0 15.Apr.2035 550.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 101.069,27 0.0 10093.0 1109.0 16.Aug.2043 563.0
FLO FLOWERS FOODS INC Unternehmen 101.070,76 0.0 9778.0 1252.0 15.März2055 620.0
GIS GENERAL MILLS INC Unternehmen 101.076,48 0.0 10071.0 731.0 30.Jan.2035 525.0
TELIAS TELIA COMPANY AB MTN RegS Unternehmen 101.087,80 0.0 10098.0 518.0 27.Nov.2030 13.0
SYK STRYKER CORPORATION Unternehmen 101.104,04 0.0 9955.0 52.0 15.März2026 350.0
IDFMOB ILE-DE-FRANCE MOBILITES MTN RegS Government Related 100.814,73 0.0 10070.0 562.0 28.Mai2031 40.0
UNEDIC UNEDIC MTN RegS Government Related 100.867,36 0.0 10087.0 518.0 19.Nov.2030 0.0
NYSDEV NEW YORK ST URBAN DEV CORP Government Related 100.765,59 0.0 10350.0 375.0 15.März2039 577.0
LIBMUT BEACON FUNDING TRUST 144A Unternehmen 100.380,29 0.0 10021.0 1292.0 15.Aug.2054 627.0
CMCSA COMCAST CORPORATION Unternehmen 100.387,13 0.0 9994.0 624.0 20.Feb.2032 75.0
STT STATE STREET CORP Unternehmen 100.418,79 0.0 10003.0 607.0 26.Jan.2034 482.0
NGGLN NIAGARA MOHAWK POWER CORPORATION 144A Unternehmen 100.441,53 0.0 9789.0 1276.0 16.Sept.2052 578.0
IADB INTER-AMERICAN DEVELOPMENT BANK MTN Government Related 100.500,57 0.0 9894.0 369.0 14.Sept.2029 350.0
FE MID-ATLANTIC INTERSTATE TRANSMISSI 144A Unternehmen 100.549,61 0.0 9941.0 243.0 15.Mai2028 410.0
PRU PRUDENTIAL FINANCIAL INC Unternehmen 100.550,17 0.0 9803.0 518.0 01.März2052 513.0
BERY BERRY GLOBAL INC 144A Unternehmen 100.551,60 0.0 10001.0 11.0 15.Juli2026 488.0
EL ESTEE LAUDER COMPANIES INC. (THE) Unternehmen 100.568,63 0.0 9928.0 630.0 15.Mai2033 465.0
PANAMA PANAMA REPUBLIC OF (GOVERNMENT) Government Related 100.573,14 0.0 10004.0 617.0 25.Juli2033 638.0
LEA LEAR CORPORATION Unternehmen 100.575,31 0.0 9889.0 185.0 15.Sept.2027 380.0
RY ROYAL BANK OF CANADA MTN Unternehmen 100.578,22 0.0 10032.0 184.0 03.Aug.2027 424.0
K KELLANOVA Unternehmen 100.595,56 0.0 9930.0 58.0 01.Apr.2026 325.0
KCN KINROSS GOLD CORP Unternehmen 100.596,86 0.0 10010.0 165.0 15.Juli2027 450.0
URUGUA URUGUAY (ORIENTAL REPUBLIC OF) Government Related 100.599,98 0.0 10021.0 394.0 23.Jan.2031 438.0
RRX REGAL REXNORD CORP Unternehmen 100.601,91 0.0 10043.0 47.0 15.Feb.2026 605.0
BGARIA BULGARIA REPUBLIC OF (GOVERNMENT) MTN RegS Government Related 100.613,83 0.0 9825.0 844.0 05.März2037 500.0
INTC INTEL CORPORATION Unternehmen 100.650,42 0.0 10043.0 608.0 10.Feb.2033 520.0
PPG PPG INDUSTRIES INC Unternehmen 100.657,62 0.0 9899.0 229.0 15.März2028 375.0
MS MORGAN STANLEY MTN Unternehmen 100.657,75 0.0 10026.0 312.0 23.Jan.2030 443.0
BG BUNGE FINANCE LTD CORP Unternehmen 100.662,47 0.0 10040.0 437.0 04.Aug.2030 455.0
SBUX STARBUCKS CORPORATION Unternehmen 100.666,79 0.0 10053.0 617.0 15.Feb.2033 480.0
APO APOLLO GLOBAL MANAGEMENT INC Unternehmen 100.678,51 0.0 9916.0 1326.0 21.Mai2054 580.0
APO APOLLO GLOBAL MANAGEMENT INC Unternehmen 100.697,45 0.0 9953.0 687.0 15.Dez.2054 600.0
ABBV ABBVIE INC Unternehmen 100.712,63 0.0 9833.0 1111.0 15.März2044 535.0
EIKBOL EIKA BOLIGKREDITT AS MTN RegS Gedeckt 100.534,33 0.0 10051.0 572.0 16.Juni2031 13.0
ASBBNK ASB BANK LTD MTN RegS Gedeckt 100.683,08 0.0 10061.0 563.0 21.Mai2031 25.0
SACHAN STATE OF SAXONY-ANHALT Government Related 100.709,82 0.0 10049.0 630.0 09.Feb.2032 35.0
HVB UNICREDIT BANK AG RegS Gedeckt 100.730,76 0.0 10073.0 547.0 10.März2031 1.0
LLY ELI LILLY AND COMPANY Unternehmen 99.994,38 0.0 9980.0 1404.0 12.Feb.2055 550.0
C CITIGROUP INC Unternehmen 100.014,54 0.0 9967.0 272.0 25.Juli2028 413.0
BNG BANK NEDERLANDSE GEMEENTEN MTN 144A Government Related 100.066,07 0.0 9902.0 54.0 16.März2026 238.0
VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Unternehmen 100.079,42 0.0 9967.0 724.0 18.Mai2033 130.0
BGOSK BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO MTN RegS Government Related 100.093,15 0.0 10002.0 572.0 08.Juli2031 50.0
HCA HCA INC Unternehmen 100.098,09 0.0 9766.0 1376.0 01.Apr.2064 610.0
LEG LEGGETT & PLATT INC Unternehmen 100.110,14 0.0 9815.0 313.0 15.März2029 440.0
FCX FREEPORT-MCMORAN INC Unternehmen 100.125,49 0.0 9983.0 78.0 01.Aug.2028 438.0
HHOCGR HAMBURGER HOCHBAHN AG RegS Government Related 100.127,94 0.0 10006.0 542.0 24.Feb.2031 13.0
ALK AS MILEAGE PLAN IP LTD 144A Unternehmen 100.141,06 0.0 9963.0 512.0 20.Okt.2031 531.0
PYPL PAYPAL HOLDINGS INC Unternehmen 100.148,07 0.0 9912.0 569.0 01.Juni2032 440.0
SCHW CHARLES SCHWAB CORPORATION (THE) Unternehmen 100.148,85 0.0 9883.0 145.0 01.Apr.2027 330.0
LLY ELI LILLY AND COMPANY Unternehmen 100.151,87 0.0 9995.0 1530.0 12.Feb.2065 560.0
AVGO BROADCOM INC Unternehmen 100.152,93 0.0 10003.0 401.0 15.Feb.2030 435.0
AZO AUTOZONE INC Unternehmen 100.161,80 0.0 9985.0 579.0 01.Aug.2032 475.0
SLHNVX SWISS LIFE FINANCE I LTD RegS Unternehmen 100.170,19 0.0 9962.0 587.0 15.Sept.2031 50.0
EXC EXELON CORPORATION Unternehmen 100.175,06 0.0 9871.0 406.0 15.Apr.2030 405.0
SCHW CHARLES SCHWAB CORPORATION (THE) Unternehmen 100.181,00 0.0 9864.0 138.0 02.März2027 320.0
EQR ERP OPERATING LP Unternehmen 100.188,53 0.0 9850.0 227.0 01.März2028 350.0
IBM IBM INTERNATIONAL CAPITAL PTE LTD Unternehmen 100.190,26 0.0 9992.0 680.0 05.Feb.2034 490.0
PEP PEPSICO INC Unternehmen 100.195,03 0.0 10007.0 624.0 15.Feb.2033 445.0
ALK AS MILEAGE PLAN IP LTD 144A Unternehmen 100.216,22 0.0 9973.0 367.0 20.Okt.2029 502.0
DGFP VINCI SA MTN RegS Unternehmen 100.216,72 0.0 9985.0 618.0 09.Jan.2032 50.0
AWK AMERICAN WATER CAPITAL CORP Unternehmen 100.238,68 0.0 9920.0 568.0 01.Juni2032 445.0
DIS WALT DISNEY CO Unternehmen 100.240,59 0.0 9863.0 409.0 22.März2030 380.0
MA MASTERCARD INC Unternehmen 100.246,37 0.0 9976.0 547.0 15.Jan.2032 435.0
VOYA VOYA FINANCIAL INC Unternehmen 100.249,98 0.0 9810.0 702.0 20.Sept.2034 500.0
NTRCN NUTRIEN LTD Unternehmen 100.328,17 0.0 9955.0 114.0 15.Dez.2026 400.0
ICE INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC Unternehmen 100.342,59 0.0 9859.0 271.0 01.Sept.2028 363.0
JBLU JETBLUE AIRWAYS CORPORATION 2020-1 Unternehmen 100.367,32 0.0 9373.0 408.0 15.Nov.2032 400.0
CADES CAISSE AMORTISSEMENT DE LA DETTE S RegS Government Related 100.004,85 0.0 9969.0 622.0 19.Jan.2032 45.0
NIBCAP NIBC BANK NV RegS Gedeckt 100.283,09 0.0 10023.0 557.0 21.Apr.2031 13.0
SCHHOL SCHLESWIG-HOLSTEIN (STATE OF) RegS Government Related 100.346,16 0.0 10034.0 579.0 08.Juli2031 5.0
MDSDEV MARYLAND ST ECONOMIC DEV CORP Government Related 100.270,98 0.0 9887.0 993.0 31.Mai2057 594.0
LOW LOWES COMPANIES INC Unternehmen 99.658,40 0.0 9708.0 1406.0 15.Sept.2062 580.0
AVB AVALONBAY COMMUNITIES INC MTN Unternehmen 99.681,33 0.0 9875.0 157.0 15.Mai2027 335.0
RCICN ROGERS COMMUNICATIONS INC Unternehmen 99.694,70 0.0 9827.0 146.0 15.März2027 320.0
BR BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIONS INC Unternehmen 99.720,67 0.0 9917.0 80.0 27.Juni2026 340.0
GBLATL GLOBAL ATLANTIC (FIN) CO 144A Unternehmen 99.732,48 0.0 9814.0 364.0 15.Okt.2029 440.0
LOW LOWES COMPANIES INC Unternehmen 99.734,14 0.0 9883.0 62.0 15.Apr.2026 250.0
PFE PFIZER INC Unternehmen 99.734,32 0.0 9820.0 319.0 15.März2029 345.0
WDAY WORKDAY INC Unternehmen 99.749,81 0.0 9827.0 325.0 01.Apr.2029 370.0
RCL ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD Unternehmen 99.751,91 0.0 9811.0 231.0 15.März2028 370.0
IADB INTER-AMERICAN DEVELOPMENT BANK MTN Government Related 99.756,09 0.0 9817.0 530.0 17.Sept.2031 363.0
FLEX FLEX LTD Unternehmen 99.766,98 0.0 9952.0 43.0 01.Feb.2026 375.0
LH LABORATORY CORPORATION OF AMERICA Unternehmen 99.782,12 0.0 9786.0 711.0 01.Okt.2034 480.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 99.798,81 0.0 9895.0 175.0 01.Dez.2027 363.0
INTC INTEL CORPORATION Unternehmen 99.897,56 0.0 9984.0 678.0 21.Feb.2034 515.0
T AT&T INC Unternehmen 99.899,14 0.0 9979.0 222.0 15.Feb.2028 410.0
UPS UNITED PARCEL SERVICE INC Unternehmen 99.921,53 0.0 7849.0 1160.0 01.Okt.2042 363.0
HPQ HP INC Unternehmen 99.939,64 0.0 9850.0 326.0 15.Apr.2029 400.0
BPIFRA BPIFRANCE SA MTN RegS Government Related 99.953,76 0.0 9989.0 567.0 04.Juni2031 25.0
SANFP SANOFI SA MTN RegS Unternehmen 99.963,84 0.0 9934.0 797.0 21.März2034 125.0
KDP KEURIG DR PEPPER INC Unternehmen 99.972,38 0.0 9855.0 327.0 15.Apr.2029 395.0
HVB UNICREDIT BANK AG RegS Gedeckt 99.628,65 0.0 9945.0 626.0 15.Jan.2032 25.0
RABOBK COOPERATIEVE RABOBANK UA RegS Gedeckt 99.662,63 0.0 9956.0 616.0 01.Dez.2031 13.0
KUNTA KUNTARAHOITUS OYJ RegS Government Related 99.707,19 0.0 9956.0 637.0 25.Feb.2032 25.0
WCNCN WASTE CONNECTIONS INC Unternehmen 99.259,75 0.0 9815.0 331.0 01.Mai2029 350.0
HD HOME DEPOT INC Unternehmen 99.302,56 0.0 9826.0 155.0 15.Apr.2027 288.0
REG REGENCY CENTERS LP Unternehmen 99.336,75 0.0 9910.0 130.0 01.Feb.2027 360.0
LLY ELI LILLY AND COMPANY Unternehmen 99.361,46 0.0 9922.0 722.0 14.Aug.2034 460.0
IBM INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CO Unternehmen 99.389,62 0.0 9905.0 584.0 27.Juli2032 440.0
GFCFP GECINA SA MTN RegS Unternehmen 99.408,05 0.0 9881.0 706.0 25.Jan.2033 88.0
SYF SYNCHRONY FINANCIAL Unternehmen 99.409,66 0.0 9849.0 206.0 01.Dez.2027 395.0
UPS UNITED PARCEL SERVICE INC Unternehmen 99.412,59 0.0 9790.0 320.0 15.März2029 340.0
MQGAU MACQUARIE GROUP LTD 144A Unternehmen 99.413,20 0.0 9850.0 210.0 28.Nov.2028 376.0
ELV ELEVANCE HEALTH INC Unternehmen 99.418,54 0.0 9929.0 618.0 15.Feb.2033 475.0
T AT&T INC Unternehmen 99.439,30 0.0 9668.0 1349.0 01.März2057 570.0
ROK ROCKWELL AUTOMATION INC Unternehmen 99.456,09 0.0 9776.0 316.0 01.März2029 350.0
KO COCA-COLA CO Unternehmen 99.469,09 0.0 7564.0 1167.0 05.Mai2041 288.0
ABBV ABBVIE INC Unternehmen 99.469,50 0.0 9745.0 740.0 15.März2035 455.0
BAC BANK OF AMERICA CORP MTN Unternehmen 99.470,98 0.0 9835.0 178.0 21.Okt.2027 325.0
VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Unternehmen 99.473,21 0.0 9820.0 147.0 22.März2027 300.0
VOD VODAFONE GROUP PLC MTN RegS Unternehmen 99.483,46 0.0 9874.0 1128.0 24.Mai2039 250.0
SPG SIMON PROPERTY GROUP LP Unternehmen 99.496,11 0.0 9884.0 164.0 15.Juni2027 338.0
WMT WALMART INC Unternehmen 99.513,72 0.0 9912.0 83.0 08.Juli2026 305.0
ASIA ASIAN DEVELOPMENT BANK MTN Government Related 99.514,59 0.0 9822.0 288.0 26.Sept.2028 313.0
DLR DIGITAL INTREPID HOLDING BV RegS Unternehmen 99.523,42 0.0 9944.0 572.0 15.Juli2031 63.0
SHW SHERWIN-WILLIAMS COMPANY (THE) Unternehmen 99.525,55 0.0 9872.0 161.0 01.Juni2027 345.0
MCD MCDONALDS CORPORATION MTN Unternehmen 99.526,32 0.0 9900.0 171.0 01.Juli2027 350.0
KHC KRAFT HEINZ FOODS CO Unternehmen 99.536,83 0.0 9884.0 74.0 01.Juni2026 300.0
TGT TARGET CORPORATION Unternehmen 99.572,42 0.0 9757.0 715.0 15.Sept.2034 450.0
UNH UNITEDHEALTH GROUP INC Unternehmen 99.595,79 0.0 9797.0 624.0 15.Apr.2033 450.0
GILD GILEAD SCIENCES INC Unternehmen 99.604,35 0.0 9808.0 1370.0 15.Nov.2054 550.0
ABBV ABBVIE INC Unternehmen 99.604,38 0.0 9716.0 1479.0 15.März2064 550.0
BMY BRISTOL-MYERS SQUIBB CO Unternehmen 99.611,07 0.0 9957.0 1127.0 22.Feb.2044 550.0
BASQUE BASQUE AUTONOMOUS COMMUNITY OF RegS Government Related 99.293,02 0.0 9912.0 650.0 30.Apr.2032 45.0
NIESA NIEDERSACHSEN LAND OF RegS Government Related 99.306,00 0.0 9921.0 627.0 09.Jan.2032 13.0
URWFP UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD SE MTN RegS Unternehmen 98.885,87 0.0 9847.0 631.0 29.März2032 88.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK Government Related 98.897,39 0.0 9882.0 30.0 15.Dez.2025 38.0
PLD PROLOGIS EURO FINANCE LLC Unternehmen 98.905,77 0.0 9860.0 628.0 16.Feb.2032 50.0
INTC INTEL CORPORATION Unternehmen 98.926,80 0.0 9730.0 403.0 25.März2030 390.0
GSK GLAXOSMITHKLINE CAPITAL PLC MTN RegS Unternehmen 98.942,00 0.0 9831.0 865.0 12.Mai2035 163.0
PFG PRINCIPAL FINANCIAL GROUP INC Unternehmen 98.966,26 0.0 9794.0 334.0 15.Mai2029 370.0
UPS UNITED PARCEL SERVICE INC Unternehmen 98.982,19 0.0 9813.0 205.0 15.Nov.2027 305.0
KPN KONINKLIJKE KPN NV MTN RegS Unternehmen 98.996,97 0.0 9829.0 694.0 14.Dez.2032 88.0
SUMIBK SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP IN Unternehmen 99.001,18 0.0 9863.0 227.0 17.Jan.2028 354.0
IBM INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CO Unternehmen 99.022,73 0.0 9879.0 1367.0 10.Feb.2055 570.0
ENEXIS ENEXIS HOLDING NV MTN RegS Government Related 99.038,06 0.0 9890.0 658.0 17.Juni2032 63.0
TOYOTA TOYOTA MOTOR CREDIT CORP MTN Unternehmen 99.058,37 0.0 9858.0 313.0 08.Jan.2029 365.0
ACN ACCENTURE CAPITAL INC Unternehmen 99.067,08 0.0 9730.0 720.0 04.Okt.2034 450.0
PYPL PAYPAL HOLDINGS INC Unternehmen 99.067,97 0.0 9778.0 1362.0 01.Juni2054 550.0
EQIX EQUINIX INC Unternehmen 99.083,04 0.0 9830.0 117.0 18.Nov.2026 290.0
MUNRE MUENCHENER RUECKVERSICHERUNGS GESE RegS Unternehmen 99.087,79 0.0 9880.0 599.0 26.Mai2042 100.0
MCD MCDONALDS CORPORATION MTN Unternehmen 99.098,51 0.0 9811.0 789.0 09.Dez.2035 470.0
CCI CROWN CASTLE INC Unternehmen 99.122,30 0.0 9783.0 147.0 15.März2027 290.0
UNM UNUM GROUP Unternehmen 99.122,81 0.0 9796.0 1296.0 15.Juni2054 600.0
BAC BANK OF AMERICA CORP MTN Unternehmen 99.125,00 0.0 9893.0 318.0 07.Feb.2030 397.0
TRV TRAVELERS COMPANIES INC Unternehmen 99.128,50 0.0 9777.0 1349.0 25.Mai2053 545.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO MTN RegS Unternehmen 99.155,68 0.0 9879.0 618.0 17.Feb.2033 60.0
VTR VENTAS REALTY LP Unternehmen 99.209,66 0.0 9865.0 733.0 15.Jan.2035 500.0
KDP KEURIG DR PEPPER INC Unternehmen 99.211,33 0.0 9854.0 166.0 15.Juni2027 343.0
AMGN AMGEN INC Unternehmen 98.532,18 0.0 9650.0 619.0 01.März2033 420.0
SPG SIMON INTERNATIONAL FINANCE SCA RegS Unternehmen 98.539,23 0.0 9797.0 713.0 19.März2033 113.0
ELV ELEVANCE HEALTH INC Unternehmen 98.542,91 0.0 9669.0 1424.0 01.Nov.2064 585.0
MMC MARSH & MCLENNAN COMPANIES INC Unternehmen 98.579,53 0.0 9616.0 1320.0 15.März2053 545.0
BMO BANK OF MONTREAL Unternehmen 98.612,96 0.0 9787.0 217.0 15.Dez.2032 380.0
WM WASTE MANAGEMENT INC Unternehmen 98.631,59 0.0 9670.0 1364.0 15.Okt.2054 535.0
ADI ANALOG DEVICES INC Unternehmen 98.654,69 0.0 9653.0 1368.0 01.Apr.2054 530.0
LOW LOWES COMPANIES INC Unternehmen 98.665,41 0.0 9780.0 1316.0 01.Juli2053 575.0
KO COCA-COLA CO Unternehmen 98.683,42 0.0 9715.0 1514.0 13.Mai2064 540.0
ABNANV ABN AMRO BANK NV MTN RegS Unternehmen 98.695,05 0.0 9783.0 781.0 20.Jan.2034 125.0
MKC MCCORMICK & COMPANY INCORPORATED Unternehmen 98.697,59 0.0 9700.0 717.0 15.Okt.2034 470.0
IBM INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CO Unternehmen 98.698,19 0.0 9773.0 342.0 15.Mai2029 350.0
IBM INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CO Unternehmen 98.722,11 0.0 9793.0 786.0 09.Feb.2034 125.0
ALB ALBEMARLE CORP Unternehmen 98.741,35 0.0 9756.0 557.0 01.Juni2032 505.0
NGGLN NATIONAL GRID ELECTRICITY TRANSMIS MTN RegS Unternehmen 98.794,09 0.0 9867.0 659.0 07.Juli2032 82.0
ADM ARCHER DANIELS MIDLAND CO Unternehmen 98.794,51 0.0 9867.0 657.0 15.Aug.2033 450.0
CHINA CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM RegS Government Related 98.805,66 0.0 9824.0 788.0 17.Nov.2033 63.0
ORCL ORACLE CORPORATION Unternehmen 98.834,42 0.0 9846.0 1420.0 03.Aug.2065 613.0
ORCL ORACLE CORPORATION Unternehmen 98.850,33 0.0 9856.0 86.0 15.Juli2026 265.0
LIN LINDE FINANCE BV RegS Unternehmen 98.858,13 0.0 9869.0 652.0 19.Mai2032 55.0
KO COCA-COLA CO Unternehmen 98.858,49 0.0 9736.0 1385.0 13.Mai2054 530.0
BAWAG BAWAG PSK BANK FUER ARBEIT UND WIR RegS Gedeckt 98.620,86 0.0 9844.0 625.0 12.Jan.2032 25.0
ACASCF CREDIT AGRICOLE PUBLIC SECTOR SCF MTN RegS Gedeckt 98.670,44 0.0 9857.0 618.0 08.Dez.2031 13.0
FRQF5629 FHLMC 30YR UMBS Verbrieft 98.831,03 0.0 10378.0 454.0 01.Jan.2053 600.0
MQGAU MACQUARIE GROUP LTD MTN 144A Unternehmen 98.137,05 0.0 9735.0 568.0 21.Juni2033 444.0
ABBV ABBVIE INC Unternehmen 98.159,61 0.0 9690.0 757.0 14.Mai2035 450.0
HCA HCA INC Unternehmen 98.194,55 0.0 9682.0 1282.0 01.Juni2053 590.0
MDLZ MONDELEZ INTERNATIONAL HOLDINGS NE RegS Unternehmen 98.218,67 0.0 9752.0 676.0 09.Sept.2032 63.0
R RYDER SYSTEM INC MTN Unternehmen 98.218,77 0.0 9737.0 99.0 01.Sept.2026 175.0
KHC KRAFT HEINZ FOODS CO Unternehmen 98.228,46 0.0 9673.0 407.0 01.Apr.2030 375.0
SCHW CHARLES SCHWAB CORPORATION (THE) Unternehmen 98.295,21 0.0 9803.0 224.0 25.Jan.2028 320.0
LOW LOWES COMPANIES INC Unternehmen 98.325,06 0.0 9629.0 1304.0 15.Apr.2053 563.0
ORCL ORACLE CORPORATION Unternehmen 98.356,91 0.0 9642.0 711.0 27.Sept.2034 470.0
DE JOHN DEERE CAPITAL CORP MTN Unternehmen 98.379,94 0.0 9796.0 225.0 06.Jan.2028 305.0
ONCRTX ONCOR ELECTRIC DELIVERY COMPANY LL Unternehmen 98.384,60 0.0 9731.0 1355.0 15.Juni2054 555.0
UNH UNITEDHEALTH GROUP INC Unternehmen 98.399,60 0.0 9779.0 1127.0 15.Juli2044 550.0
KVUE KENVUE INC Unternehmen 98.430,26 0.0 9626.0 1093.0 22.März2043 510.0
FRT FEDERAL REALTY OP LP Unternehmen 98.438,64 0.0 9840.0 47.0 15.Feb.2026 125.0
SOUHSG SOUTHERN HOUSING GROUP LTD RegS Unternehmen 98.442,87 0.0 9723.0 917.0 08.Okt.2036 238.0
ONT ONTARIO (PROVINCE OF) Government Related 98.444,84 0.0 9806.0 62.0 14.Apr.2026 105.0
INTC INTEL CORPORATION Unternehmen 98.463,55 0.0 9824.0 357.0 05.Aug.2029 400.0
SANTAN BANCO SANTANDER SA RegS Gedeckt 98.137,98 0.0 9808.0 641.0 27.Feb.2032 10.0
ACACB CREDIT AGRICOLE HOME LOAN SFH RegS Gedeckt 98.161,42 0.0 9815.0 612.0 03.Nov.2031 1.0
CHITRN CHICAGO ILL O HARE INTL ARPT R Government Related 98.429,21 0.0 8490.0 1423.0 01.Jan.2054 457.0
G2MA6219 GNMA2 30YR 2019 PRODUCTION Verbrieft 98.038,85 0.0 9172.0 664.0 20.Okt.2049 350.0
ISRAEL ISRAEL (STATE OF) MTN RegS Government Related 97.744,60 0.0 9731.0 618.0 18.Jan.2032 63.0
COF CAPITAL ONE FINANCIAL CORPORATION Unternehmen 97.781,88 0.0 9620.0 319.0 01.März2030 327.0
NTRS NORTHERN TRUST CORPORATION Unternehmen 97.814,33 0.0 9683.0 336.0 03.Mai2029 315.0
WSTP WESTPAC BANKING CORP Unternehmen 97.845,63 0.0 9749.0 357.0 24.Juli2034 411.0
GS GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE Unternehmen 97.863,78 0.0 9716.0 103.0 10.Sept.2027 154.0
SBRA SABRA HEALTH CARE LP Unternehmen 97.884,78 0.0 9648.0 369.0 15.Okt.2029 390.0
AMT AMERICAN TOWER CORPORATION Unternehmen 97.900,74 0.0 9780.0 359.0 15.Aug.2029 380.0
HOWOGE HOWOGE WOHNUNGSBAUGESELLSCHAFT MBH RegS Government Related 97.952,93 0.0 9688.0 763.0 01.Nov.2033 113.0
IBRD INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCT MTN Government Related 97.956,14 0.0 9731.0 214.0 22.Nov.2027 250.0
ETISLT EMIRATES TELECOMMUNICATIONS GROUP MTN RegS Government Related 97.996,39 0.0 9772.0 736.0 17.Mai2033 88.0
WSTP WESTPAC BANKING CORP Unternehmen 98.002,77 0.0 9774.0 75.0 03.Juni2026 115.0
WMT WALMART INC Unternehmen 98.033,14 0.0 9761.0 352.0 08.Juli2029 325.0
MMC MARSH & MCLENNAN COMPANIES INC Unternehmen 98.070,66 0.0 9567.0 1361.0 15.März2055 540.0
SFILFR SFIL SA MTN RegS Government Related 97.971,94 0.0 9776.0 614.0 01.Dez.2031 25.0
FRSB0471 FHLMC 15YR UMBS SUPER Verbrieft 97.815,31 0.0 9553.0 347.0 01.Okt.2035 300.0
PARA PARAMOUNT GLOBAL Unternehmen 97.377,13 0.0 9728.0 232.0 15.Feb.2028 338.0
BNP BNP PARIBAS SA MTN RegS Unternehmen 97.399,16 0.0 9484.0 926.0 13.Sept.2036 200.0
TOMARI RELIANCE STANDARD LIFE GLOBAL FUND MTN 144A Unternehmen 97.405,68 0.0 9679.0 106.0 28.Sept.2026 151.0
LNT WISCONSIN POWER AND LIGHT COMPANY Unternehmen 97.409,61 0.0 9550.0 589.0 01.Sept.2032 395.0
WCNCN WASTE CONNECTIONS INC Unternehmen 97.442,77 0.0 9698.0 621.0 15.Jan.2033 420.0
AL AIR LEASE CORPORATION MTN Unternehmen 97.452,65 0.0 9721.0 135.0 15.Jan.2027 220.0
LEGGR LEG IMMOBILIEN SE RegS Unternehmen 97.477,58 0.0 9658.0 684.0 19.Nov.2032 100.0
TGT TARGET CORPORATION Unternehmen 97.490,74 0.0 9727.0 135.0 15.Jan.2027 195.0
ORCL ORACLE CORPORATION Unternehmen 97.527,61 0.0 9693.0 995.0 15.Juli2040 538.0
CMCSA COMCAST CORPORATION Unternehmen 97.568,98 0.0 9628.0 905.0 20.Feb.2036 188.0
BNS BANK OF NOVA SCOTIA Unternehmen 97.594,61 0.0 9702.0 103.0 15.Sept.2026 130.0
GXO GXO LOGISTICS INC Unternehmen 97.609,29 0.0 9743.0 87.0 15.Juli2026 165.0
HNDA AMERICAN HONDA FINANCE CORPORATION MTN Unternehmen 97.611,46 0.0 9701.0 101.0 09.Sept.2026 130.0
CVS CVS HEALTH CORP Unternehmen 97.639,19 0.0 9624.0 1387.0 01.Juni2063 600.0
SW SMURFIT KAPPA TREASURY UNLIMITED C RegS Unternehmen 97.675,02 0.0 9660.0 757.0 22.Sept.2033 100.0
AMT AMERICAN TOWER CORPORATION Unternehmen 97.682,11 0.0 9704.0 103.0 15.Sept.2026 145.0
SCHW CHARLES SCHWAB CORPORATION (THE) Unternehmen 97.689,72 0.0 9685.0 340.0 22.Mai2029 325.0
PLD PROLOGIS LP Unternehmen 97.735,18 0.0 9697.0 157.0 15.Apr.2027 213.0
T AT&T INC Unternehmen 97.027,67 0.0 9468.0 936.0 01.März2039 485.0
ARES ARES MANAGEMENT CORP Unternehmen 97.181,43 0.0 9510.0 1324.0 11.Okt.2054 560.0
FCX FREEPORT-MCMORAN INC Unternehmen 97.204,08 0.0 9478.0 1056.0 15.März2043 545.0
VMW VMWARE LLC Unternehmen 97.221,20 0.0 9718.0 96.0 15.Aug.2026 140.0
USB US BANCORP MTN Unternehmen 97.267,46 0.0 9710.0 139.0 27.Jan.2028 221.0
BNS BANK OF NOVA SCOTIA MTN Unternehmen 97.323,55 0.0 9720.0 140.0 02.Feb.2027 195.0
CMI CUMMINS INC Unternehmen 97.354,12 0.0 9728.0 1378.0 20.Feb.2054 545.0
NRW STATE OF NORTH RHINE-WESTPHALIA MTN RegS Government Related 97.178,96 0.0 9676.0 982.0 12.Mai2036 125.0
UNEDIC UNEDIC MTN RegS Government Related 97.184,07 0.0 9718.0 618.0 25.Nov.2031 1.0
HD HOME DEPOT INC Unternehmen 96.691,12 0.0 9579.0 1512.0 25.Juni2064 540.0
ELV ELEVANCE HEALTH INC Unternehmen 96.718,19 0.0 9562.0 1329.0 15.Juni2054 565.0
RABOBK COOPERATIEVE RABOBANK UA MTN RegS Unternehmen 96.758,26 0.0 9640.0 722.0 25.Feb.2033 63.0
MQGAU MACQUARIE GROUP LTD MTN 144A Unternehmen 96.813,01 0.0 9611.0 160.0 14.Apr.2028 194.0
AL AIR LEASE CORPORATION Unternehmen 96.815,96 0.0 9552.0 371.0 01.Okt.2029 325.0
HCA HCA INC Unternehmen 96.868,50 0.0 9518.0 440.0 01.Sept.2030 350.0
PEP PEPSICO INC Unternehmen 96.902,94 0.0 9635.0 1403.0 17.Juli2054 525.0
IVZ INVESCO FINANCE PLC Unternehmen 96.919,43 0.0 9565.0 1107.0 30.Nov.2043 538.0
REESM RED ELECTRICA FINANCIACIONES SAU MTN RegS Unternehmen 96.265,37 0.0 9612.0 749.0 24.Mai2033 50.0
PEP PEPSICO INC Unternehmen 96.311,83 0.0 9556.0 773.0 14.Okt.2033 75.0
MSFT MICROSOFT CORPORATION Unternehmen 96.338,99 0.0 9612.0 886.0 06.Feb.2037 410.0
ALVGR ALLIANZ FINANCE II BV RegS Unternehmen 96.417,42 0.0 9598.0 793.0 22.Nov.2033 50.0
BNP BNP PARIBAS SA RegS Unternehmen 96.440,27 0.0 9591.0 699.0 03.Dez.2032 63.0
POLAND POLAND (REPUBLIC OF) Government Related 96.451,93 0.0 9405.0 1317.0 18.März2054 550.0
NVDA NVIDIA CORPORATION Unternehmen 96.470,21 0.0 9533.0 417.0 01.Apr.2030 285.0
CRM SALESFORCE INC Unternehmen 96.539,64 0.0 6404.0 1535.0 15.Juli2051 290.0
NXPI NXP BV Unternehmen 96.541,62 0.0 9546.0 419.0 01.Mai2030 340.0
MRK MERCK & CO INC Unternehmen 96.546,23 0.0 9619.0 173.0 10.Juni2027 170.0
PLD PROLOGIS LP Unternehmen 96.553,52 0.0 9422.0 1356.0 15.März2054 525.0
UAL UNITED AIRLINES INC Unternehmen 95.868,01 0.0 10211.0 606.0 15.Juli2037 580.0
KPN KONINKLIJKE KPN NV MTN RegS Unternehmen 95.908,68 0.0 9512.0 776.0 15.Nov.2033 88.0
LLY ELI LILLY AND COMPANY Unternehmen 95.912,37 0.0 9536.0 774.0 14.Sept.2033 50.0
HUM HUMANA INC Unternehmen 95.954,79 0.0 9388.0 1286.0 15.Apr.2054 575.0
APD AIR PRODUCTS AND CHEMICALS INC Unternehmen 95.971,39 0.0 9083.0 439.0 15.Mai2030 205.0
HOLNSW HOLCIM FINANCE (LUXEMBOURG) SA MTN RegS Unternehmen 96.005,94 0.0 9557.0 711.0 19.Jan.2033 63.0
TKR TIMKEN COMPANY Unternehmen 96.016,91 0.0 9437.0 557.0 01.Apr.2032 413.0
AMGN AMGEN INC Unternehmen 96.050,71 0.0 9603.0 325.0 22.Feb.2029 300.0
CAG CONAGRA BRANDS INC Unternehmen 96.106,61 0.0 9443.0 903.0 01.Nov.2038 530.0
GLW CORNING INC Unternehmen 96.136,01 0.0 9465.0 1239.0 15.Nov.2048 535.0
POLAND POLAND (REPUBLIC OF) Government Related 96.194,28 0.0 9404.0 1303.0 04.Apr.2053 550.0
PSHYPO PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYP RegS Gedeckt 96.003,64 0.0 11986.0 704.0 23.Sept.2032 13.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK RegS Government Related 95.491,23 0.0 9549.0 118.0 06.Nov.2026 0.0
DE JOHN DEERE CAPITAL CORP MTN Unternehmen 95.616,26 0.0 9533.0 364.0 18.Juli2029 280.0
ASIA ASIAN DEVELOPMENT BANK MTN Government Related 95.630,84 0.0 9461.0 587.0 27.Apr.2032 313.0
A AGILENT TECHNOLOGIES INC Unternehmen 95.636,53 0.0 9441.0 372.0 15.Sept.2029 275.0
FDX FEDEX CORP RegS Unternehmen 95.732,35 0.0 9539.0 730.0 04.Mai2033 95.0
GM GENERAL MOTORS CO Unternehmen 95.818,06 0.0 9376.0 879.0 01.Apr.2038 515.0
RPRX ROYALTY PHARMA PLC Unternehmen 95.841,59 0.0 9500.0 194.0 02.Sept.2027 175.0
MDSDEV MARYLAND ST ECONOMIC DEV CORP Government Related 95.533,12 0.0 9425.0 1235.0 31.Mai2056 543.0
CAS CALIFORNIA (STATE OF) Government Related 95.538,43 0.0 9454.0 381.0 01.Okt.2029 250.0
SALPWR SALT RIVER PROJ AZ Government Related 95.857,21 0.0 9513.0 1027.0 01.Jan.2041 484.0
CM CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE Unternehmen 95.147,34 0.0 9377.0 572.0 07.Apr.2032 360.0
WMG WMG ACQUISITION CORP 144A Unternehmen 95.161,37 0.0 9473.0 399.0 15.Juli2030 388.0
EQIX EQUINIX INC Unternehmen 95.238,13 0.0 6218.0 1488.0 15.Sept.2051 295.0
RELLN RELX CAPITAL INC Unternehmen 95.268,36 0.0 9449.0 429.0 22.Mai2030 300.0
BAC BANK OF AMERICA CORP MTN Unternehmen 95.297,74 0.0 9431.0 380.0 22.Okt.2030 288.0
UNH UNITEDHEALTH GROUP INC Unternehmen 95.325,85 0.0 9334.0 1449.0 15.Apr.2064 550.0
INTC INTEL CORPORATION Unternehmen 95.397,20 0.0 9516.0 1065.0 10.Feb.2043 563.0
IFF INTERNATIONAL FLAVORS & FRAGRANCES 144A Unternehmen 95.406,35 0.0 9474.0 205.0 15.Okt.2027 183.0
INTC INTEL CORPORATION Unternehmen 95.410,83 0.0 9518.0 590.0 05.Aug.2032 415.0
BAC BANK OF AMERICA CORP MTN Unternehmen 95.476,44 0.0 6270.0 1368.0 24.Okt.2051 283.0
ADPFP AEROPORTS DE PARIS SA RegS Government Related 95.483,24 0.0 9524.0 825.0 18.Juni2034 113.0
DTE DTE ELECTRIC COMPANY Unternehmen 95.483,79 0.0 9472.0 248.0 01.Apr.2028 190.0
BNG BNG BANK NV MTN RegS Government Related 95.282,97 0.0 9469.0 1053.0 30.März2037 125.0
BNG BNG BANK NV MTN RegS Government Related 95.285,56 0.0 9441.0 947.0 17.Okt.2035 88.0
AAPL APPLE INC Unternehmen 94.751,22 0.0 9459.0 606.0 08.Aug.2032 335.0
GILD GILEAD SCIENCES INC Unternehmen 94.790,02 0.0 9431.0 203.0 01.Okt.2027 120.0
GURNSY GUERNSEY BAILIWICK OF GOVERNMENT RegS Government Related 94.862,71 0.0 9394.0 1317.0 12.Dez.2046 338.0
EFX EQUIFAX INC Unternehmen 94.892,80 0.0 9403.0 426.0 15.Mai2030 310.0
KMB KIMBERLY-CLARK CORPORATION Unternehmen 94.893,39 0.0 9443.0 199.0 15.Sept.2027 105.0
BR BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIONS INC Unternehmen 95.014,84 0.0 9434.0 391.0 01.Dez.2029 290.0
BAUSCH BAUSPARKASSE DER VOLKSBANKEN UND R RegS Gedeckt 94.863,72 0.0 9479.0 751.0 27.Apr.2033 20.0
PARTSY PARAGON TREASURY PLC RegS Unternehmen 94.395,95 0.0 9359.0 909.0 07.Mai2036 200.0
AAPL APPLE INC Unternehmen 94.441,74 0.0 9344.0 375.0 11.Sept.2029 220.0
BCECN BELL TELEPHONE COMPANY OF CANADA O Unternehmen 94.505,11 0.0 9435.0 1342.0 15.Feb.2054 555.0
ASIA ASIAN DEVELOPMENT BANK MTN Government Related 94.599,15 0.0 9377.0 336.0 15.März2029 188.0
CMCSA COMCAST CORPORATION Unternehmen 94.621,22 0.0 9309.0 1454.0 15.Mai2064 550.0
TXN TEXAS INSTRUMENTS INC Unternehmen 94.689,10 0.0 9445.0 1401.0 08.Feb.2054 515.0
IEX IDEX CORPORATION Unternehmen 94.699,73 0.0 9375.0 424.0 01.Mai2030 300.0
LIBMUT LIBERTY MUTUAL GROUP INC 144A Unternehmen 94.730,83 0.0 9366.0 1300.0 15.Juni2052 550.0
BERGER BERLIN (STATE OF) RegS Government Related 94.517,01 0.0 9292.0 1144.0 27.Aug.2038 138.0
HD HOME DEPOT INC Unternehmen 94.102,22 0.0 9293.0 577.0 15.Apr.2032 325.0
CMCSA COMCAST CORPORATION Unternehmen 94.129,99 0.0 9264.0 1326.0 15.Mai2053 535.0
TXN TEXAS INSTRUMENTS INC Unternehmen 94.131,59 0.0 9190.0 1358.0 14.März2053 500.0
KLAC KLA CORP Unternehmen 94.176,11 0.0 9359.0 1504.0 15.Juli2062 525.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK Government Related 94.191,41 0.0 9341.0 337.0 15.März2029 175.0
EQIX EQUINIX INC Unternehmen 94.193,06 0.0 9350.0 245.0 15.März2028 155.0
AON AON CORP Unternehmen 94.349,68 0.0 9357.0 430.0 15.Mai2030 280.0
THAIGB THAILAND KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 94.025,19 0.0 312.0 129.0 17.Dez.2026 213.0
CMNGEN COMMONWEALTH FING AUTH PA REV Government Related 94.008,90 0.0 9304.0 841.0 01.Juni2038 414.0
FRRA9839 FHLMC 30YR UMBS Verbrieft 94.340,88 0.0 10394.0 190.0 01.Jan.2054 650.0
LLY ELI LILLY AND COMPANY Unternehmen 93.638,41 0.0 9348.0 1543.0 14.Aug.2064 520.0
QCOM QUALCOMM INCORPORATED Unternehmen 93.660,61 0.0 9332.0 264.0 20.Mai2028 130.0
UNANA UNILEVER CAPITAL CORP Unternehmen 93.695,65 0.0 9270.0 375.0 06.Sept.2029 213.0
CRM SALESFORCE INC Unternehmen 93.699,18 0.0 9353.0 278.0 15.Juli2028 150.0
URUGUA URUGUAY (ORIENTAL REPUBLIC OF) Government Related 93.731,91 0.0 9133.0 1421.0 10.Sept.2060 525.0
WEC WISCONSIN PUBLIC SERVICE CORPORATI Unternehmen 93.765,27 0.0 6185.0 1531.0 01.Dez.2051 285.0
PERU PERU (REPUBLIC OF) Government Related 93.836,05 0.0 9332.0 442.0 20.Juni2030 284.0
INTC INTEL CORPORATION Unternehmen 93.860,37 0.0 9361.0 1394.0 10.Feb.2063 590.0
AAPL APPLE INC Unternehmen 93.942,81 0.0 9389.0 238.0 08.Feb.2028 120.0
PRU FIVE CORNERS FUNDING TRUST II 144A Unternehmen 93.951,91 0.0 9316.0 429.0 15.Mai2030 285.0
SPGI S&P GLOBAL INC Unternehmen 93.969,21 0.0 9339.0 395.0 01.Dez.2029 250.0
ABNANV ABN AMRO BANK NV RegS Gedeckt 93.761,66 0.0 9313.0 1121.0 12.Apr.2038 145.0
AMGN AMGEN INC Unternehmen 93.261,67 0.0 9323.0 571.0 22.Feb.2032 335.0
ANNGR VONOVIA SE MTN RegS Unternehmen 93.341,84 0.0 9210.0 836.0 14.Sept.2034 113.0
HD HOME DEPOT INC Unternehmen 93.405,77 0.0 9121.0 1351.0 15.Sept.2052 495.0
PRIFII PROLOGIS INTERNATIONAL FUNDING II MTN RegS Unternehmen 93.435,54 0.0 9139.0 1167.0 22.Feb.2042 300.0
IBM IBM INTERNATIONAL CAPITAL PTE LTD Unternehmen 93.437,16 0.0 9314.0 1368.0 05.Feb.2054 530.0
TELNO TELENOR ASA MTN RegS Government Related 93.461,63 0.0 9292.0 890.0 14.Feb.2035 88.0
NTRCN NUTRIEN LTD Unternehmen 93.478,40 0.0 9290.0 1146.0 15.Jan.2045 525.0
NEM NEWMONT CORPORATION Unternehmen 93.506,23 0.0 10116.0 1021.0 15.Nov.2041 575.0
GILD GILEAD SCIENCES INC Unternehmen 93.553,67 0.0 9163.0 1141.0 01.Apr.2044 480.0
ICE INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC Unternehmen 93.598,38 0.0 9259.0 1497.0 15.Juni2062 520.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 93.306,39 0.0 9179.0 1502.0 01.März2047 270.0
THAIGB THAILAND KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 93.467,36 0.0 310.0 1901.0 17.Juni2049 188.0
CZGB CZECH REPUBLIC Schuldverschreibungen 93.592,95 0.0 467.0 82.0 26.Juni2026 100.0
OTIS OTIS WORLDWIDE CORP Unternehmen 92.923,92 0.0 9285.0 414.0 15.Feb.2030 256.0
MKC MCCORMICK & COMPANY INCORPORATED Unternehmen 92.973,15 0.0 9207.0 425.0 15.Apr.2030 250.0
TELVIS GRUPO TELEVISA SAB Unternehmen 92.978,68 0.0 9224.0 889.0 15.Jan.2040 663.0
PARA PARAMOUNT GLOBAL Unternehmen 93.037,55 0.0 9021.0 1018.0 01.Sept.2043 585.0
INTC INTEL CORPORATION Unternehmen 93.060,93 0.0 9282.0 1291.0 10.Feb.2053 570.0
LRCX LAM RESEARCH CORPORATION Unternehmen 93.101,94 0.0 9094.0 1276.0 15.März2049 488.0
MRK MERCK & CO INC Unternehmen 93.153,74 0.0 9179.0 1374.0 17.Mai2053 500.0
MS MORGAN STANLEY MTN Unternehmen 93.169,15 0.0 9292.0 406.0 22.Jan.2031 270.0
UPS UNITED PARCEL SERVICE INC Unternehmen 93.187,52 0.0 9077.0 1340.0 03.März2053 505.0
MRK MERCK & CO INC Unternehmen 93.224,26 0.0 9182.0 1503.0 17.Mai2063 515.0
ROMGB ROMANIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 93.166,20 0.0 2315.0 600.0 27.Juli2033 750.0
ROMANI ROMANIA (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 92.499,28 0.0 10010.0 648.0 30.Jan.2034 638.0
PPG PPG INDUSTRIES INC Unternehmen 92.531,97 0.0 9204.0 442.0 15.Juni2030 255.0
GILD GILEAD SCIENCES INC Unternehmen 92.579,87 0.0 9028.0 1196.0 01.März2046 475.0
MEX MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO Government Related 92.585,64 0.0 9131.0 1075.0 08.Apr.2039 288.0
KHC KRAFT HEINZ FOODS CO Unternehmen 92.601,44 0.0 9132.0 1241.0 01.Juni2050 550.0
MAR MARRIOTT INTERNATIONAL INC Unternehmen 92.628,47 0.0 9136.0 610.0 15.Okt.2032 350.0
ZURNVX ZURICH FINANCE (IRELAND) DAC MTN RegS Unternehmen 92.719,72 0.0 9236.0 1198.0 17.Juni2039 163.0
BIIB BIOGEN INC Unternehmen 92.731,11 0.0 9042.0 1138.0 15.Sept.2045 520.0
ABBV ABBVIE INC Unternehmen 92.776,38 0.0 9067.0 1171.0 15.März2045 475.0
TGT TARGET CORPORATION Unternehmen 92.804,19 0.0 9274.0 416.0 15.Feb.2030 235.0
ADBE ADOBE INC Unternehmen 92.815,65 0.0 9266.0 413.0 01.Feb.2030 230.0
BNG BNG BANK NV MTN RegS Government Related 92.720,18 0.0 9252.0 1219.0 15.Juli2039 150.0
CARGIL CARGILL INC 144A Unternehmen 92.132,86 0.0 9141.0 432.0 23.Apr.2030 213.0
T AT&T INC Unternehmen 92.218,04 0.0 9023.0 1175.0 14.Sept.2039 180.0
EQH PINE STREET TRUST II 144A Unternehmen 92.259,73 0.0 9211.0 1224.0 15.Feb.2049 557.0
GS GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE Unternehmen 92.267,65 0.0 9077.0 891.0 23.Apr.2039 441.0
AMGN AMGEN INC Unternehmen 92.272,78 0.0 9225.0 417.0 21.Feb.2030 245.0
V VISA INC Unternehmen 92.292,20 0.0 9155.0 430.0 15.Apr.2030 205.0
NTAP NETAPP INC Unternehmen 92.293,18 0.0 9182.0 442.0 22.Juni2030 270.0
LLY ELI LILLY AND COMPANY Unternehmen 92.294,64 0.0 9207.0 1544.0 09.Feb.2064 510.0
RCICN ROGERS COMMUNICATIONS INC Unternehmen 92.314,54 0.0 9009.0 1112.0 15.März2044 500.0
ELV ELEVANCE HEALTH INC Unternehmen 92.416,86 0.0 9185.0 1129.0 15.Jan.2044 510.0
OHI OMEGA HEALTHCARE INVESTORS INC Unternehmen 92.449,48 0.0 9222.0 487.0 01.Feb.2031 338.0
OZK BANK OZK Unternehmen 92.469,00 0.0 9137.0 106.0 01.Okt.2031 275.0
BNG BANK NEDERLANDSE GEMEENTEN NV MTN RegS Government Related 92.447,36 0.0 9159.0 1035.0 24.Okt.2036 88.0
ORCL ORACLE CORPORATION Unternehmen 91.812,36 0.0 8955.0 1409.0 27.Sept.2064 550.0
ALTALK ALTALINK LP MTN Unternehmen 91.824,21 0.0 6060.0 1363.0 03.Dez.2046 372.0
CARR CARRIER GLOBAL CORP Unternehmen 91.878,94 0.0 9180.0 499.0 15.Feb.2031 270.0
DGX QUEST DIAGNOSTICS INCORPORATED Unternehmen 91.895,74 0.0 9147.0 526.0 30.Juni2031 280.0
BMY BRISTOL-MYERS SQUIBB CO Unternehmen 91.910,88 0.0 9928.0 76.0 15.Juni2026 320.0
WMT WALMART INC Unternehmen 91.935,13 0.0 9131.0 964.0 28.Juni2038 395.0
T AT&T INC Unternehmen 91.947,05 0.0 9131.0 519.0 01.Juni2031 275.0
MEX MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO Government Related 92.054,89 0.0 9196.0 949.0 12.Aug.2036 225.0
XEL NORTHERN STATES POWER COMPANY (MIN Unternehmen 92.092,26 0.0 6079.0 1571.0 01.Juni2051 260.0
TCV TREASURY CORPORATION OF VICTORIA MTN Government Related 91.830,09 0.0 4557.0 1024.0 20.Nov.2037 200.0
EBAY EBAY INC Unternehmen 91.383,40 0.0 9063.0 516.0 10.Mai2031 260.0
XEL NORTHERN STATES POWER COMPANY (MIN Unternehmen 91.392,28 0.0 9049.0 509.0 01.Apr.2031 225.0
JABHOL JAB HOLDINGS BV RegS Unternehmen 91.397,10 0.0 8960.0 1159.0 19.Dez.2039 225.0
ABBV ABBVIE INC Unternehmen 91.467,58 0.0 9015.0 1190.0 14.Mai2045 470.0
ENBW ENBW INTERNATIONAL FINANCE BV RegS Government Related 91.473,56 0.0 11876.0 112.0 22.Nov.2026 363.0
VW VOLKSWAGEN LEASING GMBH RegS Unternehmen 91.520,73 0.0 12029.0 504.0 11.Apr.2031 400.0
DBHNGR DEUTSCHE BAHN AG MTN RegS Government Related 91.564,55 0.0 9147.0 937.0 16.Juli2035 75.0
DBHNGR DEUTSCHE BAHN AG RegS Government Related 91.588,36 0.0 11820.0 1215.0 13.Okt.2042 388.0
ASTERT ASTER TREASURY PLC MTN RegS Unternehmen 91.622,29 0.0 9147.0 928.0 27.Jan.2036 141.0
KRC KILROY REALTY LP Unternehmen 91.660,56 0.0 9158.0 411.0 15.Feb.2030 305.0
ABNANV ABN AMRO BANK NV RegS Gedeckt 91.456,09 0.0 9119.0 907.0 14.Jan.2035 38.0
IBM INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CO Unternehmen 91.050,24 0.0 9078.0 1362.0 06.Feb.2053 510.0
CME CME GROUP INC Unternehmen 91.091,21 0.0 8991.0 581.0 15.März2032 265.0
RY ROYAL BANK OF CANADA Unternehmen 91.104,05 0.0 6999.0 282.0 31.Juli2028 183.0
DIS WALT DISNEY CO Unternehmen 91.116,20 0.0 8913.0 1318.0 23.März2050 470.0
ORCL ORACLE CORPORATION Unternehmen 91.218,03 0.0 9013.0 775.0 15.Mai2035 390.0
HYDONE HYDRO ONE INC MTN Unternehmen 91.239,89 0.0 5267.0 1566.0 15.Sept.2051 310.0
SBUX STARBUCKS CORPORATION Unternehmen 91.250,07 0.0 9116.0 576.0 14.Feb.2032 300.0
EXC COMMONWEALTH EDISON COMPANY Unternehmen 91.282,20 0.0 7596.0 1332.0 15.Aug.2047 375.0
ELV ELEVANCE HEALTH INC Unternehmen 91.339,12 0.0 9021.0 502.0 15.März2031 255.0
CHILE CHILE (REPUBLIC OF) Government Related 90.667,61 0.0 9054.0 996.0 26.Juli2036 130.0
ISRAEL ISRAEL (STATE OF) MTN RegS Government Related 90.686,55 0.0 8892.0 1628.0 16.Jan.2049 250.0
CARGIL CARGILL INC 144A Unternehmen 90.756,84 0.0 8954.0 1204.0 23.Nov.2045 476.0
TPR TAPESTRY INC Unternehmen 90.765,05 0.0 8941.0 573.0 15.März2032 305.0
GS GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE MTN Unternehmen 90.859,84 0.0 9023.0 1161.0 08.Juli2044 480.0
CHTR CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING L Unternehmen 90.937,27 0.0 8982.0 502.0 01.Apr.2031 280.0
CCI CROWN CASTLE INC Unternehmen 90.979,23 0.0 7162.0 1140.0 01.Apr.2041 290.0
WELL WELLTOWER OP LLC Unternehmen 90.239,13 0.0 8993.0 572.0 15.Jan.2032 275.0
AAPL APPLE INC Unternehmen 90.364,70 0.0 8989.0 443.0 11.Mai2030 165.0
C CITIGROUP INC Unternehmen 90.397,94 0.0 9014.0 561.0 25.Jan.2033 306.0
ORCL ORACLE CORPORATION Unternehmen 90.460,36 0.0 7066.0 1471.0 25.März2061 410.0
KOMMUN KOMMUNEKREDIT MTN RegS Government Related 90.487,35 0.0 9048.0 857.0 04.Mai2034 1.0
GBLATL GLOBAL ATLANTIC (FIN) CO 144A Unternehmen 90.547,69 0.0 8994.0 517.0 15.Juni2031 313.0
AMAT APPLIED MATERIALS INC Unternehmen 89.871,40 0.0 8946.0 447.0 01.Juni2030 175.0
KHC KRAFT HEINZ FOODS CO Unternehmen 89.975,38 0.0 8940.0 1151.0 15.Juli2045 520.0
PSA PUBLIC STORAGE OPERATING CO Unternehmen 90.043,52 0.0 8932.0 518.0 01.Mai2031 230.0
HUM HUMANA INC Unternehmen 90.086,54 0.0 7196.0 1335.0 15.Aug.2049 395.0
MSFT MICROSOFT CORPORATION Unternehmen 90.092,42 0.0 8985.0 1541.0 06.Feb.2057 450.0
TFC TRUIST FINANCIAL CORP MTN Unternehmen 90.117,33 0.0 8968.0 446.0 05.Juni2030 195.0
VTRS VIATRIS INC Unternehmen 90.149,80 0.0 8968.0 443.0 22.Juni2030 270.0
BAC BANK OF AMERICA CORP Unternehmen 90.235,35 0.0 8860.0 1177.0 21.Apr.2045 475.0
VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Unternehmen 89.562,34 0.0 8951.0 1405.0 21.Aug.2054 501.0
FTNT FORTINET INC Unternehmen 89.588,60 0.0 8861.0 507.0 15.März2031 220.0
Q QUEBEC (PROVINCE OF) Government Related 89.604,65 0.0 8895.0 523.0 21.Apr.2031 190.0
RCICN ROGERS COMMUNICATIONS INC Unternehmen 89.614,39 0.0 7365.0 1380.0 15.Nov.2049 370.0
NIEINV NIEDERSACHSEN INVEST GMBH RegS Government Related 89.630,43 0.0 8960.0 962.0 16.Juli2035 25.0
AMGN AMGEN INC Unternehmen 89.643,38 0.0 8729.0 1342.0 01.März2053 488.0
PEP PEPSICO INC Unternehmen 89.789,41 0.0 8927.0 440.0 01.Mai2030 163.0
IBM INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CO Unternehmen 89.793,60 0.0 8967.0 579.0 09.Feb.2032 272.0
ABBV ABBVIE INC Unternehmen 89.835,97 0.0 8850.0 1127.0 06.Nov.2042 440.0
IFF INTERNATIONAL FLAVORS & FRAGRANCES 144A Unternehmen 89.851,48 0.0 8912.0 476.0 01.Nov.2030 230.0
PERUGB PERU (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 89.814,82 0.0 2988.0 312.0 12.Feb.2029 594.0
FNFS0428 FNMA 15YR Verbrieft 89.562,16 0.0 9165.0 399.0 01.Jan.2037 200.0
IBM INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CO Unternehmen 89.141,99 0.0 8799.0 992.0 15.Mai2039 415.0
ETN EATON CORPORATION Unternehmen 89.163,11 0.0 8914.0 1407.0 23.Aug.2052 470.0
ROMANI ROMANIA (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 89.183,42 0.0 8769.0 566.0 27.März2032 363.0
KO COCA-COLA CO Unternehmen 89.226,42 0.0 8891.0 580.0 05.Jan.2032 225.0
UNH UNITEDHEALTH GROUP INC Unternehmen 89.249,52 0.0 8872.0 1199.0 15.Juli2045 475.0
GWOCN EMPOWER FINANCE 2020 LP 144A Unternehmen 89.296,08 0.0 8852.0 514.0 17.März2031 178.0
RY ROYAL BANK OF CANADA MTN Unternehmen 89.327,70 0.0 8861.0 562.0 03.Nov.2031 230.0
AMZN AMAZON.COM INC Unternehmen 89.345,13 0.0 8900.0 450.0 03.Juni2030 150.0
GOOGL ALPHABET INC Unternehmen 89.372,70 0.0 5251.0 1874.0 15.Aug.2060 225.0
MS MORGAN STANLEY MTN Unternehmen 89.373,43 0.0 8850.0 548.0 20.Okt.2032 251.0
SYF SYNCHRONY FINANCIAL Unternehmen 89.387,10 0.0 8845.0 548.0 28.Okt.2031 288.0
DLTR DOLLAR TREE INC Unternehmen 89.394,69 0.0 8878.0 561.0 01.Dez.2031 265.0
SAARLD SAARLAND (STATE OF) Government Related 89.124,63 0.0 11675.0 807.0 19.Jan.2035 300.0
VOD VODAFONE GROUP PLC Unternehmen 88.791,41 0.0 8790.0 1289.0 19.Juni2049 488.0
ASIA ASIAN DEVELOPMENT BANK MTN Government Related 88.843,01 0.0 8813.0 516.0 04.März2031 150.0
MKL MARKEL GROUP INC Unternehmen 88.859,60 0.0 8754.0 1257.0 20.Mai2049 500.0
PLD PROLOGIS LP Unternehmen 88.873,25 0.0 8861.0 455.0 01.Juli2030 175.0
TACHEM TAKEDA PHARMACEUTICAL CO LTD Unternehmen 88.885,34 0.0 8858.0 1233.0 09.Juli2040 200.0
HST HOST HOTELS & RESORTS LP Unternehmen 88.898,95 0.0 8834.0 561.0 15.Dez.2031 290.0
TGT TARGET CORPORATION Unternehmen 88.959,40 0.0 8843.0 1387.0 15.Jan.2053 480.0
WMT WALMART INC Unternehmen 89.049,52 0.0 8742.0 1418.0 15.Apr.2053 450.0
AON AON PLC Unternehmen 89.051,62 0.0 8773.0 1175.0 15.Mai2045 475.0
MSFT MICROSOFT CORPORATION Unternehmen 89.092,42 0.0 8887.0 1309.0 06.Feb.2047 425.0
JNJ JOHNSON & JOHNSON Unternehmen 88.382,78 0.0 8775.0 474.0 01.Sept.2030 130.0
WMT WALMART INC Unternehmen 88.383,50 0.0 8762.0 558.0 22.Sept.2031 180.0
IBM INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CO Unternehmen 88.483,36 0.0 8841.0 1229.0 19.Feb.2046 470.0
DE JOHN DEERE CAPITAL CORP MTN Unternehmen 88.512,86 0.0 8814.0 536.0 17.Juni2031 200.0
BMO BANK OF MONTREAL Unternehmen 88.523,01 0.0 8814.0 566.0 10.Jan.2037 309.0
CI CIGNA GROUP Unternehmen 88.555,14 0.0 8760.0 1264.0 15.Dez.2048 490.0
MU MICRON TECHNOLOGY INC Unternehmen 88.677,08 0.0 8770.0 588.0 15.Apr.2032 270.0
ESM EUROPEAN STABILITY MECHANISM RegS Government Related 88.685,54 0.0 11823.0 713.0 23.Aug.2033 300.0
AZN ASTRAZENECA PLC Unternehmen 88.687,43 0.0 8748.0 1237.0 16.Nov.2045 438.0
IP INTERNATIONAL PAPER CO Unternehmen 88.717,76 0.0 8778.0 1146.0 15.Juni2044 480.0
NEDWBK NEDERLANDSE WATERSCHAPSBANK NV MTN RegS Government Related 88.689,31 0.0 8869.0 898.0 02.Okt.2034 0.0
AZN ASTRAZENECA PLC Unternehmen 88.020,91 0.0 6698.0 1522.0 28.Mai2051 300.0
VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Unternehmen 88.041,80 0.0 8751.0 484.0 30.Okt.2030 168.0
ENGIFP ENGIE SA MTN RegS Unternehmen 88.077,92 0.0 8711.0 1024.0 26.Okt.2036 100.0
CARGIL CARGILL INC 144A Unternehmen 88.088,33 0.0 8747.0 565.0 10.Nov.2031 213.0
PEP PEPSICO INC Unternehmen 88.130,42 0.0 8746.0 563.0 21.Okt.2031 195.0
MA MASTERCARD INC Unternehmen 88.156,44 0.0 8762.0 570.0 18.Nov.2031 200.0
IFF INTERNATIONAL FLAVORS & FRAGRANCES Unternehmen 88.193,43 0.0 8612.0 1222.0 26.Sept.2048 500.0
CSLAU CSL FINANCE PLC 144A Unternehmen 88.222,73 0.0 8660.0 1475.0 27.Apr.2062 495.0
BAC BANK OF AMERICA CORP Unternehmen 88.229,79 0.0 8801.0 535.0 21.Juli2032 230.0
KTB KOREA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 88.213,47 0.0 6.0 1618.0 10.März2046 200.0
INDOGB INDONESIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 88.252,84 0.0 1.0 446.0 15.Apr.2031 775.0
ALTA ALBERTA (PROVINCE OF) Government Related 88.324,84 0.0 5833.0 1412.0 01.Dez.2046 330.0
CMCSA COMCAST CORPORATION Unternehmen 87.653,76 0.0 8587.0 1421.0 15.Okt.2058 495.0
MRK MERCK & CO INC Unternehmen 87.765,33 0.0 5791.0 1696.0 10.Dez.2061 290.0
JNPR JUNIPER NETWORKS INC Unternehmen 87.822,16 0.0 8741.0 490.0 10.Dez.2030 200.0
NOW SERVICENOW INC Unternehmen 87.830,43 0.0 8715.0 472.0 01.Sept.2030 140.0
KIM KIMCO REALTY OP LLC Unternehmen 87.865,42 0.0 8734.0 569.0 01.Dez.2031 225.0
GFCFP GECINA SA MTN RegS Unternehmen 87.907,86 0.0 8775.0 1013.0 30.Juni2036 88.0
ELV ELEVANCE HEALTH INC Unternehmen 87.947,25 0.0 8743.0 1119.0 15.Jan.2043 465.0
PFE PFIZER INC RegS Unternehmen 87.982,87 0.0 8726.0 1267.0 15.Juni2043 273.0
BNG BNG BANK NV MTN RegS Government Related 87.826,34 0.0 8781.0 967.0 09.Juli2035 13.0
AGFRNC AGENCE FRANCAISE DE DEVELOPPEMENT MTN RegS Government Related 87.883,90 0.0 8775.0 937.0 31.Mai2035 50.0
ONT ONTARIO (PROVINCE OF) Government Related 87.297,64 0.0 8687.0 486.0 07.Okt.2030 113.0
PEP PEPSICO INC Unternehmen 87.341,07 0.0 8545.0 1118.0 05.März2042 400.0
CVS CVS HEALTH CORP Unternehmen 87.373,99 0.0 6987.0 1141.0 21.Aug.2040 270.0
TOYOTA TOYOTA MOTOR CREDIT CORP MTN Unternehmen 87.419,90 0.0 8656.0 555.0 12.Sept.2031 190.0
CB CHUBB INA HOLDINGS LLC Unternehmen 87.420,51 0.0 8607.0 1225.0 03.Nov.2045 435.0
VMW VMWARE LLC Unternehmen 87.454,23 0.0 8739.0 548.0 15.Aug.2031 220.0
REXR REXFORD INDUSTRIAL REALTY LP Unternehmen 87.463,46 0.0 8642.0 546.0 01.Sept.2031 215.0
PLD PROLOGIS LP Unternehmen 87.503,17 0.0 8739.0 508.0 01.Feb.2031 175.0
HD HOME DEPOT INC Unternehmen 87.506,29 0.0 8667.0 555.0 15.Sept.2031 188.0
BMY BRISTOL-MYERS SQUIBB CO Unternehmen 87.520,87 0.0 8711.0 491.0 13.Nov.2030 145.0
BK BANK OF NEW YORK MELLON CORP/THE MTN Unternehmen 87.561,52 0.0 8743.0 549.0 28.Juli2031 180.0
PFG PRINCIPAL LIFE GLOBAL FUNDING II MTN 144A Unternehmen 87.580,35 0.0 8684.0 470.0 27.Aug.2030 150.0
NZGB NEW ZEALAND (GOVERNMENT OF) Schuldverschreibungen 87.337,38 0.0 5753.0 835.0 15.Mai2036 425.0
LBBW LANDESBANK BADEN-WUERTTEMBERG MTN RegS Gedeckt 87.368,68 0.0 11549.0 244.0 28.Feb.2028 175.0
ABNANV ABN AMRO BANK NV RegS Gedeckt 87.379,16 0.0 8695.0 1077.0 24.Jan.2037 63.0
CUBE CUBESMART LP Unternehmen 86.991,90 0.0 8692.0 585.0 15.Feb.2032 250.0
KO COCA-COLA CO Unternehmen 87.056,26 0.0 8645.0 521.0 15.März2031 138.0
BAX BAXTER INTERNATIONAL INC Unternehmen 87.104,91 0.0 8694.0 580.0 01.Feb.2032 254.0
UNH UNITEDHEALTH GROUP INC Unternehmen 87.138,21 0.0 8576.0 1471.0 15.Mai2062 495.0
EQR ERP OPERATING LP Unternehmen 87.149,58 0.0 8703.0 549.0 01.Aug.2031 185.0
UNANA UNILEVER CAPITAL CORP Unternehmen 87.186,97 0.0 8712.0 554.0 12.Aug.2031 175.0
TOYOTA TOYOTA MOTOR CREDIT CORP MTN Unternehmen 87.218,00 0.0 8701.0 504.0 10.Jan.2031 165.0
MS MORGAN STANLEY MTN Unternehmen 86.522,48 0.0 8646.0 512.0 13.Feb.2032 179.0
FDX FEDEX CORP 144A Unternehmen 86.531,95 0.0 8477.0 1226.0 17.Okt.2048 495.0
ARE ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUITIES IN Unternehmen 86.546,95 0.0 8524.0 723.0 15.März2034 295.0
AMGN AMGEN INC Unternehmen 86.785,60 0.0 8539.0 1200.0 01.Mai2045 440.0
IADB INTER-AMERICAN DEVELOPMENT BANK Government Related 86.788,20 0.0 8666.0 512.0 13.Jan.2031 113.0
JNJ JOHNSON & JOHNSON Unternehmen 86.824,98 0.0 8645.0 966.0 15.Jan.2038 340.0
BRCOL BRITISH COLUMBIA (PROVINCE OF) Government Related 86.845,17 0.0 8675.0 514.0 29.Jan.2031 130.0
FNFS5424 FNMA 30YR UMBS SUPER Verbrieft 86.613,83 0.0 9642.0 580.0 01.Aug.2053 450.0
GATAIR GATWICK FUNDING LTD MTN RegS Unternehmen 86.148,91 0.0 8399.0 1331.0 26.Feb.2048 325.0
AVGO BROADCOM INC 144A Unternehmen 86.175,36 0.0 8610.0 662.0 15.Feb.2033 260.0
KHC KRAFT HEINZ FOODS CO Unternehmen 86.210,42 0.0 8426.0 1253.0 01.Okt.2049 488.0
NOTHLL NOTTING HILL HOUSING TRUST RegS Unternehmen 86.265,98 0.0 8465.0 1337.0 12.Okt.2048 325.0
DHR DH EUROPE FINANCE II SARL Unternehmen 86.277,25 0.0 8480.0 1218.0 18.Sept.2039 135.0
PEP PEPSICO INC Unternehmen 86.334,40 0.0 8633.0 519.0 25.Feb.2031 140.0
INTC INTEL CORPORATION Unternehmen 86.350,89 0.0 8628.0 550.0 12.Aug.2031 200.0
PHILIP PHILIPPINES (REPUBLIC OF) Government Related 86.382,55 0.0 8572.0 1309.0 28.Apr.2041 175.0
MDLZ MONDELEZ INTERNATIONAL INC Unternehmen 86.397,85 0.0 8631.0 512.0 04.Feb.2031 150.0
HESSEN HESSE (STATE OF) RegS Government Related 86.479,03 0.0 11525.0 85.0 06.Juli2026 38.0
MS MORGAN STANLEY Unternehmen 85.757,04 0.0 8542.0 1221.0 27.Jan.2045 430.0
QCOM QUALCOMM INCORPORATED Unternehmen 85.778,71 0.0 8459.0 1384.0 20.Mai2052 450.0
AAL AMERICAN AIRLINES 2017-1 CLASS AA Unternehmen 85.857,05 0.0 9671.0 284.0 15.Aug.2030 365.0
AMGN AMGEN INC Unternehmen 85.858,56 0.0 8497.0 1281.0 15.Juni2048 456.0
PEABDY PEABODY CAPITAL NO 2 PLC RegS Unternehmen 85.879,89 0.0 8392.0 1325.0 14.Sept.2048 325.0
NRUC NATIONAL RURAL UTILITIES COOPERATI Unternehmen 85.901,10 0.0 8558.0 540.0 15.Juni2031 165.0
ASIA ASIAN DEVELOPMENT BANK MTN Government Related 85.959,04 0.0 8567.0 491.0 08.Okt.2030 75.0
RSG REPUBLIC SERVICES INC Unternehmen 85.979,20 0.0 8594.0 516.0 15.Feb.2031 145.0
EU EUROPEAN UNION RegS Government Related 86.035,46 0.0 8594.0 1034.0 22.Apr.2036 25.0
CMCSA COMCAST CORPORATION Unternehmen 86.039,21 0.0 8600.0 516.0 15.Feb.2031 150.0
NRW NORDRHEIN-WESTFALEN LAND OF MTN RegS Government Related 85.816,23 0.0 8582.0 999.0 12.Okt.2035 0.0
ONT ONTARIO (PROVINCE OF) Government Related 85.847,20 0.0 6075.0 1341.0 02.Juni2045 345.0
BADWUR BADEN-WURTTEMBERG (STATE OF) RegS Government Related 86.038,59 0.0 11413.0 1133.0 23.Jan.2040 313.0
KUNTA KUNTARAHOITUS OYJ MTN RegS Government Related 86.051,76 0.0 8600.0 987.0 10.Sept.2035 5.0
BERGER BERLIN (STATE OF) RegS Government Related 86.063,27 0.0 8598.0 1025.0 22.Feb.2036 15.0
BMW BMW FINANCE NV MTN RegS Unternehmen 85.584,64 0.0 11330.0 232.0 10.Jan.2028 113.0
SJM J M SMUCKER CO Unternehmen 85.642,51 0.0 8470.0 591.0 15.März2032 213.0
NRW NORDRHEIN-WESTFALEN LAND OF RegS Government Related 85.414,38 0.0 11310.0 699.0 13.Mai2033 238.0
UNEDIC UNEDIC SOCIAL MTN RegS Government Related 85.711,56 0.0 8568.0 962.0 16.Juli2035 25.0
UNVHGR UNIV CALIF REGTS MED CTR POOLE Government Related 85.477,67 0.0 8421.0 1396.0 15.Mai2053 456.0
CHTR CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING L Unternehmen 85.041,49 0.0 8294.0 1257.0 01.Apr.2053 525.0
INTC INTEL CORPORATION Unternehmen 85.211,89 0.0 8486.0 1165.0 29.Juli2045 490.0
CHTR CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING L Unternehmen 85.251,43 0.0 8305.0 1327.0 01.Apr.2063 550.0
G230J GNMA2 30YR TBA(REG C) Verbrieft 85.008,03 0.0 8486.0 700.0 22.Sept.2025 250.0
ONCRTX ONCOR ELECTRIC DELIVERY COMPANY LL Unternehmen 84.647,77 0.0 8357.0 1363.0 01.Juni2052 460.0
PARA PARAMOUNT GLOBAL Unternehmen 84.703,45 0.0 9299.0 568.0 19.Mai2032 420.0
CAH CARDINAL HEALTH INC Unternehmen 84.831,43 0.0 8358.0 1168.0 15.Nov.2044 450.0
EXC POTOMAC ELECTRIC POWER COMPANY Unternehmen 84.856,04 0.0 11134.0 845.0 15.Nov.2037 650.0
BACA UNICREDIT BANK AUSTRIA AG RegS Gedeckt 84.817,01 0.0 8476.0 990.0 21.Sept.2035 5.0
BNG BNG BANK NV MTN RegS Government Related 84.856,60 0.0 8464.0 1089.0 22.Nov.2036 25.0
MDC MDC HOLDINGS INC Unternehmen 84.238,73 0.0 6718.0 1496.0 06.Aug.2061 397.0
GILD GILEAD SCIENCES INC Unternehmen 84.275,58 0.0 8227.0 1264.0 01.März2047 415.0
MMC MARSH & MCLENNAN COMPANIES INC Unternehmen 84.392,08 0.0 8409.0 1271.0 30.Jan.2047 435.0
BMY BRISTOL-MYERS SQUIBB CO Unternehmen 84.565,97 0.0 8336.0 1278.0 15.Nov.2047 435.0
IDFMOB ILE-DE-FRANCE MOBILITES MTN RegS Government Related 84.515,58 0.0 8392.0 1055.0 24.Nov.2036 68.0
WSTP WESTPAC BANKING CORP RegS Gedeckt 84.558,19 0.0 8415.0 1061.0 22.Sept.2036 38.0
NOVNVX NOVARTIS CAPITAL CORP Unternehmen 83.873,43 0.0 8282.0 1257.0 20.Nov.2045 400.0
KDP KEURIG DR PEPPER INC Unternehmen 84.105,40 0.0 8286.0 1195.0 15.Nov.2045 450.0
MET METLIFE INC Unternehmen 84.165,32 0.0 8403.0 1143.0 13.Aug.2042 413.0
PARA PARAMOUNT GLOBAL Unternehmen 84.201,55 0.0 8210.0 1057.0 01.Apr.2044 525.0
CAFFIL CAISSE FRANCAISE DE FINANCEMENT LO RegS Gedeckt 83.914,07 0.0 8384.0 1025.0 15.Feb.2036 13.0
MADRID MADRID COMMUNITY OF RegS Government Related 83.958,37 0.0 11864.0 747.0 30.Apr.2034 346.0
QHEL HYDRO-QUEBEC MTN Government Related 84.104,95 0.0 8399.0 997.0 15.Feb.2040 600.0
LBBW LANDESBANK BADEN-WUERTTEMBERG MTN RegS Gedeckt 84.158,31 0.0 11221.0 187.0 16.Juli2027 1.0
RCICN ROGERS COMMS INC Unternehmen 83.596,75 0.0 8215.0 927.0 09.Nov.2039 675.0
INTC INTEL CORPORATION Unternehmen 83.666,76 0.0 5569.0 1576.0 15.Feb.2060 310.0
ATLUTL ATLANTA GA WTR & WASTEWTR REV Government Related 83.729,91 0.0 8302.0 736.0 01.Nov.2035 226.0
EJRAIL EAST JAPAN RAILWAY COMPANY MTN RegS Unternehmen 83.183,16 0.0 8197.0 1244.0 15.Sept.2039 110.0
VOD VODAFONE GROUP PLC Unternehmen 83.427,47 0.0 9697.0 915.0 30.Mai2038 500.0
VTRS MYLAN INC Unternehmen 83.430,68 0.0 8155.0 1162.0 15.Apr.2048 520.0
MGII MALAYSIA (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 83.183,93 0.0 2368.0 896.0 15.Juli2036 345.0
FTV FORTIVE CORP Unternehmen 82.797,72 0.0 8196.0 1238.0 15.Juni2046 430.0
SBUX STARBUCKS CORPORATION Unternehmen 82.846,35 0.0 8201.0 1207.0 15.Juni2045 430.0
REPHUN REPUBLIC OF HUNGARY Government Related 83.006,16 0.0 11549.0 923.0 29.März2041 763.0
Q QUEBEC PROVINCE OF Government Related 83.078,31 0.0 8211.0 836.0 01.Dez.2036 575.0
PFE PFIZER INC Unternehmen 82.519,14 0.0 8172.0 1283.0 15.Dez.2046 413.0
SBUX STARBUCKS CORPORATION Unternehmen 82.600,57 0.0 8248.0 1326.0 15.Aug.2049 445.0
INTC INTEL CORPORATION Unternehmen 82.607,24 0.0 8234.0 1322.0 05.Aug.2052 490.0
INTC INTEL CORPORATION Unternehmen 82.711,38 0.0 8065.0 1381.0 25.März2060 495.0
ONT ONTARIO (PROVINCE OF) Government Related 82.441,97 0.0 8151.0 756.0 02.Juni2035 560.0
AWK AMERICAN WATER CAPITAL CORP Unternehmen 82.029,47 0.0 6760.0 1471.0 01.Juni2051 325.0
EXC COMMONWEALTH EDISON COMPANY Unternehmen 82.031,08 0.0 8010.0 1306.0 01.März2048 400.0
IBM INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CO Unternehmen 82.057,88 0.0 8131.0 1273.0 11.Feb.2040 120.0
DELL DELL INC Unternehmen 82.124,33 0.0 10694.0 237.0 15.Apr.2028 710.0
KHC KRAFT HEINZ FOODS CO Unternehmen 82.137,84 0.0 10896.0 885.0 26.Jan.2039 688.0
PEP PEPSICO INC Unternehmen 82.217,85 0.0 8096.0 1295.0 02.Mai2047 400.0
OC OWENS CORNING Unternehmen 82.235,10 0.0 8193.0 1283.0 30.Jan.2048 440.0
EU EUROPEAN UNION RegS Government Related 82.282,28 0.0 10285.0 505.0 04.Okt.2030 0.0
PEP PEPSICO INC Unternehmen 82.298,57 0.0 8187.0 1432.0 18.Juli2052 420.0
TENN TENNET HOLDING BV MTN RegS Government Related 82.305,39 0.0 8203.0 1389.0 09.Juni2041 113.0
GLDGEN GOLDEN ST TOB SECURITIZATION C Government Related 82.339,70 0.0 8161.0 939.0 01.Juni2038 312.0
UDR UDR INC MTN Unternehmen 81.679,57 0.0 8084.0 678.0 15.März2033 190.0
PERU PERU (REPUBLIC OF) Government Related 81.730,65 0.0 5384.0 1658.0 01.Dez.2060 278.0
AEP PUBLIC SERVICE COMPANY OF OKLAHOMA Unternehmen 81.841,55 0.0 6287.0 1474.0 15.Aug.2051 315.0
MEX MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) MTN Government Related 81.909,94 0.0 7971.0 1092.0 08.März2044 475.0
IP INTERNATIONAL PAPER CO Unternehmen 81.969,29 0.0 8185.0 1272.0 15.Aug.2047 440.0
KFW KFW MTN RegS Government Related 81.650,64 0.0 10887.0 318.0 09.Nov.2028 0.0
LLY ELI LILLY AND COMPANY Unternehmen 81.270,96 0.0 7948.0 1243.0 01.März2045 370.0
TRV TRAVELERS COMPANIES INC Unternehmen 81.397,87 0.0 8045.0 1300.0 30.Mai2047 400.0
MBGGR MERCEDES-BENZ INTERNATIONAL FINANC MTN RegS Unternehmen 81.448,45 0.0 11609.0 83.0 26.Juni2026 138.0
UNH UNITEDHEALTH GROUP INC Unternehmen 81.491,15 0.0 8139.0 1043.0 15.Aug.2039 350.0
HD HOME DEPOT INC Unternehmen 81.554,60 0.0 8036.0 1077.0 15.Apr.2040 330.0
DIS WALT DISNEY CO Unternehmen 81.557,34 0.0 7307.0 1580.0 13.Mai2060 380.0
NZGB NEW ZEALAND (GOVERNMENT OF) Schuldverschreibungen 81.368,82 0.0 5421.0 267.0 15.Mai2028 25.0
MDLZ MONDELEZ INTERNATIONAL INC Unternehmen 81.058,62 0.0 8035.0 1333.0 17.März2041 138.0
AAPL APPLE INC Unternehmen 80.491,81 0.0 7879.0 1324.0 12.Sept.2047 375.0
IP INTERNATIONAL PAPER CO Unternehmen 80.529,26 0.0 8041.0 1301.0 15.Aug.2048 435.0
POLAND POLAND (REPUBLIC OF) Government Related 80.554,70 0.0 10583.0 576.0 16.Nov.2032 575.0
EXC COMMONWEALTH EDISON COMPANY Unternehmen 80.628,37 0.0 6069.0 1522.0 01.Sept.2051 275.0
RCICN ROGERS COMMUNICATIONS INC RegS Unternehmen 80.663,69 0.0 7883.0 626.0 21.Sept.2033 590.0
PERUGB PERU (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 80.668,54 0.0 2981.0 562.0 12.Aug.2032 615.0
PH PARKER HANNIFIN CORPORATION Unternehmen 80.255,69 0.0 7947.0 1360.0 14.Juni2049 400.0
BAMREP BROOKFIELD RENEWABLE PARTNERS ULC MTN Unternehmen 80.374,90 0.0 7912.0 574.0 09.Nov.2032 588.0
IADB INTER-AMERICAN DEVELOPMENT BANK MTN Government Related 80.386,58 0.0 8023.0 1223.0 07.Aug.2042 320.0
AAPL APPLE INC Unternehmen 80.439,70 0.0 7938.0 1343.0 13.Nov.2047 375.0
QTC QUEENSLAND TREASURY CORPORATION Government Related 80.353,33 0.0 5356.0 719.0 22.Aug.2033 200.0
CMCSA COMCAST CORPORATION Unternehmen 79.755,48 0.0 7873.0 1056.0 01.Nov.2039 325.0
AERMON AEROPORTS DE MONTREAL Unternehmen 79.776,90 0.0 7830.0 871.0 16.Okt.2037 567.0
RTEFRA RTE RESEAU DE TRANSPORT D ELECTRIC RegS Government Related 79.788,75 0.0 7962.0 1319.0 08.Juli2040 113.0
VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Unternehmen 79.875,72 0.0 6049.0 1598.0 30.Okt.2056 299.0
AVB AVALONBAY COMMUNITIES INC MTN Unternehmen 79.911,32 0.0 7850.0 1275.0 15.Okt.2046 390.0
BCECN BELL CANADA MTN Unternehmen 79.950,71 0.0 7871.0 575.0 10.Nov.2032 585.0
CRM SALESFORCE INC Unternehmen 79.959,79 0.0 6117.0 1691.0 15.Juli2061 305.0
LOW LOWES COMPANIES INC Unternehmen 79.974,93 0.0 7827.0 1367.0 01.Apr.2052 425.0
KMB KIMBERLY-CLARK CORPORATION Unternehmen 80.014,62 0.0 7881.0 1298.0 04.Mai2047 390.0
AMZN AMAZON.COM INC Unternehmen 80.032,16 0.0 7853.0 1585.0 13.Apr.2062 410.0
HKINTL HONG KONG SPECIAL ADMINISTRATIVE R MTN RegS Government Related 80.076,22 0.0 7920.0 1432.0 24.Nov.2041 100.0
WALLOO WALLONIE STATE OF MTN RegS Government Related 80.027,28 0.0 7992.0 1124.0 22.Juni2037 50.0
LOW LOWES COMPANIES INC Unternehmen 79.357,21 0.0 7810.0 1272.0 03.Mai2047 405.0
RY ROYAL BANK OF CANADA Unternehmen 79.367,10 0.0 7181.0 72.0 20.Mai2026 178.0
ORAFP ORANGE SA MTN Unternehmen 79.393,25 0.0 15335.0 579.0 28.Jan.2033 813.0
AAPL APPLE INC Unternehmen 79.483,70 0.0 7929.0 1625.0 08.Aug.2062 410.0
MSFT MICROSOFT CORPORATION Unternehmen 79.609,07 0.0 7942.0 1559.0 08.Aug.2056 395.0
IBM INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CO Unternehmen 79.612,56 0.0 8308.0 1138.0 20.Juni2042 400.0
DBR BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND RegS Schuldverschreibungen 79.618,47 0.0 12971.0 910.0 04.Jan.2037 400.0
UNIHGR UNIVERSITY VA UNIV REVS Government Related 79.663,32 0.0 6046.0 1581.0 01.Nov.2051 258.0
NACN NATIONAL BANK OF CANADA Unternehmen 78.989,23 0.0 7159.0 79.0 15.Juni2026 153.0
DWNIGY DEUTSCHE WOHNEN SE RegS Unternehmen 79.018,59 0.0 7844.0 1346.0 07.Apr.2041 130.0
MRK MERCK & CO INC Unternehmen 79.026,82 0.0 7887.0 1264.0 10.Feb.2045 370.0
LOW LOWES COMPANIES INC Unternehmen 79.107,17 0.0 7733.0 1478.0 01.Apr.2062 445.0
REIUCN RIOCAN REAL ESTATE INVESTMENT TRUS RegS Unternehmen 79.161,13 0.0 7744.0 346.0 01.Okt.2029 596.0
PG PROCTER & GAMBLE CO Unternehmen 79.261,04 0.0 7841.0 1441.0 04.Nov.2041 90.0
SLFCN SUN LIFE FINANCIAL INC MTN Unternehmen 79.314,61 0.0 7156.0 162.0 10.Mai2032 258.0
V VISA INC Unternehmen 79.356,89 0.0 7773.0 1334.0 15.Sept.2047 365.0
NESNVX NESTLE FINANCE INTERNATIONAL LTD MTN RegS Unternehmen 78.746,31 0.0 7854.0 1421.0 14.Juni2041 88.0
VERAV VERBUND AG RegS Government Related 78.754,35 0.0 7833.0 1399.0 01.Apr.2041 90.0
ORAFP FRANCE TELECOM SA MTN RegS Unternehmen 78.924,91 0.0 14949.0 278.0 20.Nov.2028 813.0
EFSF EUROPEAN FINANCIAL STABILITY FACIL RegS Government Related 78.938,15 0.0 10519.0 450.0 18.März2030 13.0
RHIPAL RHEINLAND-PALATINATE LAND OF RegS Government Related 78.752,28 0.0 10497.0 436.0 23.Jan.2030 5.0
EFSF EUROPEAN FINANCIAL STABILITY FACIL RegS Government Related 78.283,36 0.0 7790.0 1767.0 31.Mai2047 138.0
AMZN AMAZON.COM INC Unternehmen 78.421,75 0.0 9774.0 70.0 12.Mai2026 100.0
PARA PARAMOUNT GLOBAL Unternehmen 78.465,78 0.0 7652.0 1086.0 15.März2043 438.0
EFSF EUROPEAN FINANCIAL STABILITY FACIL MTN RegS Government Related 78.466,44 0.0 7774.0 1641.0 17.Feb.2045 120.0
EXC EXELON CORPORATION Unternehmen 78.512,60 0.0 7669.0 1378.0 15.März2052 410.0
BGB BELGIUM KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 78.286,72 0.0 3390.0 3128.0 22.Juni2071 65.0
SLOVGB SLOVAKIA (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 78.337,11 0.0 9691.0 1008.0 09.März2037 188.0
RDKRE REALKREDIT DANMARK A/S Gedeckt 78.454,02 0.0 1559.0 35.0 01.Jan.2026 100.0
OC OWENS CORNING Unternehmen 77.861,79 0.0 8148.0 1276.0 15.Juli2047 430.0
KO COCA-COLA CO Unternehmen 77.867,90 0.0 7745.0 1326.0 15.März2040 80.0
TORHYD TORONTO HYDRO CORPORATION RegS Government Related 77.885,81 0.0 7651.0 278.0 12.Okt.2028 513.0
MOS MOSAIC CO/THE Unternehmen 77.960,91 0.0 10243.0 639.0 15.Nov.2033 545.0
LCN LOBLAW COMPANIES LTD Unternehmen 77.982,89 0.0 7635.0 574.0 13.Sept.2032 501.0
CVS CVS HEALTH CORP Unternehmen 78.089,16 0.0 7639.0 1306.0 01.Apr.2050 425.0
KO COCA-COLA CO Unternehmen 78.101,97 0.0 7756.0 1380.0 09.März2041 100.0
CMCSA COMCAST CORPORATION Unternehmen 78.125,44 0.0 7687.0 1293.0 01.Nov.2047 397.0
MCO MOODYS CORPORATION Unternehmen 78.132,57 0.0 6177.0 1678.0 29.Nov.2061 310.0
AMGN AMGEN INC Unternehmen 77.520,10 0.0 7749.0 1091.0 21.Feb.2040 315.0
WMT WALMART INC Unternehmen 77.569,98 0.0 7687.0 1358.0 15.Dez.2047 363.0
BCECN BELL CANADA MTN RegS Unternehmen 77.799,03 0.0 7610.0 312.0 15.März2029 525.0
TCN TELUS CORPORATION Unternehmen 77.138,02 0.0 7608.0 588.0 15.Nov.2032 525.0
RPRX ROYALTY PHARMA PLC Unternehmen 77.153,05 0.0 7557.0 1079.0 02.Sept.2040 330.0
PHM PULTE GROUP INC Unternehmen 77.162,77 0.0 10023.0 27.0 01.März2026 550.0
MFCCN MANULIFE FINANCIAL CORP RegS Unternehmen 77.412,52 0.0 7561.0 231.0 10.März2033 541.0
LLY ELI LILLY AND COMPANY Unternehmen 77.440,21 0.0 7582.0 1787.0 01.Nov.2049 170.0
CZGB CZECH REPUBLIC Schuldverschreibungen 77.454,80 0.0 455.0 144.0 10.Feb.2027 25.0
RFGB FINLAND (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 77.473,45 0.0 7689.0 1751.0 15.Apr.2047 138.0
WALLOO WALLONIE STATE OF MTN RegS Government Related 77.246,71 0.0 7703.0 1322.0 22.Juni2040 105.0
CMZB COMMERZBANK AG MTN RegS Gedeckt 77.397,61 0.0 10228.0 780.0 09.Jan.2034 125.0
MCD MCDONALDS CORPORATION RegS Unternehmen 76.753,02 0.0 7583.0 488.0 21.Mai2031 486.0
SPGI S&P GLOBAL INC Unternehmen 76.842,15 0.0 7496.0 1586.0 01.März2062 390.0
GS GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE Unternehmen 76.945,57 0.0 7694.0 1105.0 24.Feb.2043 344.0
JNJ JOHNSON & JOHNSON Unternehmen 76.968,08 0.0 7658.0 1384.0 15.Jan.2048 350.0
NVDA NVIDIA CORPORATION Unternehmen 76.474,62 0.0 7507.0 1430.0 01.Apr.2050 350.0
BNS BANK OF NOVA SCOTIA RegS Unternehmen 76.530,02 0.0 7627.0 271.0 02.Aug.2033 568.0
APUCN ALLIED PROPERTIES REAL ESTATE INVE Unternehmen 76.553,61 0.0 7489.0 278.0 26.Sept.2028 553.0
CCDJ FEDERATION DES CAISSES DESJARDINS Unternehmen 76.639,21 0.0 7654.0 275.0 16.Aug.2028 547.0
PEP PEPSICO INC Unternehmen 76.667,85 0.0 7499.0 1568.0 19.März2060 388.0
APTV APTIV SWISS HOLDINGS LTD Unternehmen 76.684,24 0.0 6062.0 1458.0 01.Dez.2051 310.0
ENTERP ERAC USA FINANCE LLC 144A Unternehmen 76.700,32 0.0 9977.0 1031.0 15.März2042 563.0
EXC COMMONWEALTH EDISON COMPANY Unternehmen 76.720,02 0.0 7601.0 1296.0 15.Juni2046 365.0
NRW NORDRHEIN-WESTFALEN LAND OF MTN RegS Government Related 76.367,46 0.0 7621.0 1460.0 04.Juni2041 60.0
NYC NEW YORK N Y Government Related 76.404,28 0.0 9346.0 1391.0 01.Okt.2054 511.0
GLDGEN GOLDEN ST TOB SECURITIZATION C Government Related 76.418,99 0.0 7565.0 1067.0 01.Juni2042 329.0
APTV APTIV SWISS HOLDINGS LTD Unternehmen 75.986,66 0.0 9938.0 312.0 15.März2029 435.0
DBHNGR DEUTSCHE BAHN AG RegS Government Related 76.034,29 0.0 10061.0 789.0 03.März2034 138.0
VTRS VIATRIS INC Unternehmen 76.101,78 0.0 7543.0 1035.0 22.Juni2040 385.0
TCN TELUS CORPORATION Unternehmen 76.111,55 0.0 7464.0 615.0 28.März2033 495.0
MUFG MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC Unternehmen 76.126,16 0.0 9960.0 233.0 02.März2028 396.0
CM CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE Unternehmen 76.234,39 0.0 7483.0 190.0 07.Okt.2027 505.0
UNH UNITEDHEALTH GROUP INC Unternehmen 76.265,80 0.0 7491.0 1310.0 15.Okt.2047 375.0
HPE HEWLETT PACKARD ENTERPRISE CO Unternehmen 76.331,73 0.0 10001.0 6.0 15.Okt.2025 490.0
GS GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE Unternehmen 76.347,39 0.0 7525.0 1067.0 22.Apr.2042 321.0
INDOGB INDONESIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 76.100,99 0.0 1.0 244.0 15.Mai2028 613.0
OTTAWA OTTAWA (CITY OF) Government Related 76.074,56 0.0 7535.0 651.0 04.Juni2033 445.0
MS MORGAN STANLEY MTN Unternehmen 75.650,87 0.0 9953.0 157.0 23.Apr.2027 395.0
SW WRKCO INC Unternehmen 75.803,86 0.0 9929.0 227.0 15.März2028 400.0
IFCCN INTACT FINANCIAL CORP MTN Unternehmen 75.816,96 0.0 7489.0 337.0 16.Mai2034 465.0
RY ROYAL BANK OF CANADA Unternehmen 75.834,29 0.0 7477.0 249.0 01.Mai2028 463.0
DTRGR DAIMLER TRUCK FINANCE CANADA INC Unternehmen 75.937,92 0.0 7458.0 366.0 27.Sept.2029 454.0
NBRNS NEW BRUNSWICK (PROVINCE OF) Government Related 75.771,23 0.0 7567.0 670.0 14.Aug.2033 445.0
NRW NORDRHEIN-WESTFALEN LAND OF MTN RegS Government Related 75.944,56 0.0 10123.0 569.0 04.Juni2031 13.0
VRSN VERISIGN INC Unternehmen 75.412,33 0.0 10002.0 13.0 15.Juli2027 475.0
ONCRTX ONCOR ELECTRIC DELIVERY COMPANY LL Unternehmen 75.426,90 0.0 7454.0 1358.0 01.Juni2049 380.0
CM CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE Unternehmen 75.540,60 0.0 7517.0 225.0 20.Jan.2033 533.0
MP MANITOBA (PROVINCE OF) Government Related 75.390,39 0.0 7381.0 928.0 05.März2038 460.0
BMO BANK OF MONTREAL Unternehmen 74.897,29 0.0 7456.0 350.0 17.Juli2029 442.0
WSPCN WSP GLOBAL INC Unternehmen 74.927,18 0.0 7336.0 718.0 12.Sept.2034 475.0
RY ROYAL BANK OF CANADA Unternehmen 74.976,27 0.0 7462.0 226.0 17.Jan.2028 464.0
GMGAU GOODMAN US FINANCE THREE LLC 144A Unternehmen 74.989,32 0.0 9834.0 231.0 15.März2028 370.0
RY ROYAL BANK OF CANADA MTN RegS Unternehmen 74.999,30 0.0 7476.0 229.0 01.Feb.2033 501.0
NRUC NATIONAL RURAL UTILITIES COOPERATI Unternehmen 75.178,27 0.0 9900.0 285.0 01.Nov.2028 390.0
AL AIR LEASE CORPORATION MTN Unternehmen 75.195,01 0.0 9939.0 72.0 01.Juni2026 375.0
BMO BANK OF MONTREAL Unternehmen 75.220,78 0.0 7448.0 207.0 07.Dez.2027 471.0
CPPIBC CPPIB CAPITAL INC RegS Government Related 75.154,61 0.0 7444.0 721.0 02.Juni2034 430.0
ORAFP ORANGE SA MTN RegS Unternehmen 74.481,93 0.0 7292.0 1856.0 04.Sept.2049 138.0
VOD VODAFONE GROUP PUBLIC LIMITED COMP MTN RegS Unternehmen 74.499,47 0.0 14306.0 577.0 26.Nov.2032 590.0
AMGN AMGEN INC Unternehmen 74.512,01 0.0 9927.0 360.0 18.Aug.2029 405.0
SBUX STARBUCKS CORPORATION Unternehmen 74.570,48 0.0 7370.0 1315.0 01.Dez.2047 375.0
BCECN BELL CANADA MTN RegS Unternehmen 74.582,38 0.0 7444.0 397.0 09.Feb.2030 455.0
SFD SMITHFIELD FOODS INC 144A Unternehmen 74.588,09 0.0 9917.0 129.0 01.Feb.2027 425.0
PFG PRINCIPAL FINANCIAL GROUP INC Unternehmen 74.640,14 0.0 9866.0 115.0 15.Nov.2026 310.0
ENTERP ERAC USA FINANCE LLC 144A Unternehmen 74.689,16 0.0 9882.0 117.0 01.Dez.2026 330.0
C CITIGROUP INC MTN RegS Unternehmen 74.756,70 0.0 14798.0 857.0 25.Juni2038 680.0
MMM 3M CO Unternehmen 74.779,35 0.0 7344.0 1384.0 15.Apr.2050 370.0
NWIDE NATIONWIDE BUILDING SOCIETY RegS Gedeckt 74.564,63 0.0 7439.0 1465.0 05.Mai2041 50.0
QHEL HYDRO-QUEBEC Government Related 74.569,90 0.0 7447.0 1238.0 15.Feb.2045 500.0
NF NEWFOUNDLAND AND LABRADOR (PROVINC Government Related 74.589,38 0.0 7390.0 656.0 02.Juni2033 415.0
MP MANITOBA PROVINCE OF Government Related 74.701,28 0.0 7399.0 722.0 02.Juni2034 425.0
SCHW CHARLES SCHWAB CORPORATION (THE) Unternehmen 74.104,46 0.0 9764.0 145.0 03.März2027 245.0
RY ROYAL BANK OF CANADA Unternehmen 74.158,44 0.0 7301.0 717.0 17.Okt.2035 446.0
TD TORONTO-DOMINION BANK/THE Unternehmen 74.238,45 0.0 7331.0 376.0 31.Okt.2030 400.0
MRUCN METRO INC Unternehmen 74.242,69 0.0 7353.0 385.0 27.Nov.2029 400.0
KFW KFW Government Related 74.309,23 0.0 9794.0 246.0 03.Apr.2028 288.0
GPN GLOBAL PAYMENTS INC Unternehmen 74.330,30 0.0 7422.0 1318.0 15.Aug.2049 415.0
PARA PARAMOUNT GLOBAL Unternehmen 74.359,35 0.0 9817.0 336.0 01.Juni2029 420.0
PMZUCN PRIMARIS REAL ESTATE INVESTMENT TR RegS Unternehmen 74.391,57 0.0 7278.0 475.0 01.März2031 447.0
FFHCN FAIRFAX FINANCIAL HOLDINGS LTD Unternehmen 74.434,74 0.0 7354.0 734.0 22.Nov.2034 473.0
GILCN GILDAN ACTIVEWEAR INC. RegS Unternehmen 74.436,32 0.0 7362.0 383.0 22.Nov.2029 436.0
ORIX ORIX CORPORATION Unternehmen 74.445,97 0.0 9888.0 181.0 18.Juli2027 370.0
LM LEGG MASON INC Unternehmen 74.460,89 0.0 9866.0 1109.0 15.Jan.2044 563.0
QTC QUEENSLAND TREASURY CORPORATION Government Related 74.283,81 0.0 6439.0 274.0 21.Juli2028 325.0
ONT ONTARIO (PROVINCE OF) Government Related 74.368,98 0.0 7368.0 725.0 02.Juni2034 415.0
KPN KONINKLIJKE KPN NV MTN RegS Unternehmen 73.767,23 0.0 14026.0 349.0 17.Sept.2029 575.0
BAC BANK OF AMERICA CORP Unternehmen 73.804,40 0.0 7264.0 240.0 16.März2028 362.0
ETRHWY 407 INTERNATIONAL INC MTN Government Related 73.878,65 0.0 7379.0 234.0 14.Feb.2028 422.0
LLY ELI LILLY AND COMPANY Unternehmen 73.937,93 0.0 7186.0 1376.0 14.Sept.2043 163.0
EBAY EBAY INC Unternehmen 74.027,25 0.0 7296.0 1425.0 10.Mai2051 365.0
BAMREP BROOKFIELD RENEWABLE PARTNERS ULC Unternehmen 74.043,81 0.0 7227.0 374.0 12.März2055 545.0
ETRHWY 407 INTERNATIONAL INC MTN Government Related 74.086,07 0.0 7399.0 523.0 14.Aug.2031 445.0
NRW NORDRHEIN-WESTFALEN LAND OF RegS Government Related 73.748,44 0.0 7205.0 2125.0 26.Okt.2057 175.0
SCDA SASKATCHEWAN (PROVINCE OF) Government Related 73.826,51 0.0 7318.0 661.0 02.Juni2033 390.0
TRNT TORONTO (CITY OF) Government Related 73.913,68 0.0 7369.0 738.0 29.Juli2034 425.0
NBRNS NEW BRUNSWICK (PROVINCE OF) Government Related 74.099,74 0.0 7399.0 1517.0 14.Aug.2054 500.0
GRTCN GRANITE REIT HOLDINGS LP Unternehmen 73.367,90 0.0 7214.0 524.0 04.Okt.2031 435.0
BMY BRISTOL-MYERS SQUIBB CO Unternehmen 73.437,28 0.0 7170.0 1548.0 15.März2062 390.0
SRUUCN SMARTCENTRES REAL ESTATE INVESTMEN Unternehmen 73.447,63 0.0 7326.0 516.0 05.Aug.2031 474.0
RCICN ROGERS COMMUNICATIONS INC Unternehmen 73.463,75 0.0 7248.0 331.0 15.Apr.2029 375.0
TCN TELUS CORPORATION Unternehmen 73.483,00 0.0 9791.0 141.0 16.Feb.2027 280.0
MFCCN MANULIFE FINANCIAL CORP Unternehmen 73.489,93 0.0 7285.0 383.0 06.Dez.2034 406.0
NESNVX NESTLE FINANCE INTERNATIONAL LTD MTN RegS Unternehmen 73.514,14 0.0 9636.0 1056.0 02.Nov.2037 175.0
BNS BANK OF NOVA SCOTIA Unternehmen 73.574,87 0.0 7268.0 724.0 15.Nov.2035 444.0
TD TORONTO-DOMINION BANK/THE Unternehmen 73.575,70 0.0 7255.0 720.0 31.Okt.2035 442.0
MFCCN MANULIFE BANK OF CANADA Unternehmen 73.614,53 0.0 7359.0 237.0 22.Feb.2028 399.0
INTC INTEL CORPORATION Unternehmen 73.627,43 0.0 5652.0 1574.0 12.Aug.2061 320.0
SJCN STELLA JONES INC RegS Unternehmen 73.680,94 0.0 7243.0 523.0 01.Okt.2031 431.0
DIRUCN DREAM INDUSTRIAL REAL ESTATE INVES Unternehmen 73.683,27 0.0 7263.0 53.0 13.Apr.2026 397.0
OC OWENS CORNING Unternehmen 73.690,56 0.0 9735.0 422.0 01.Juni2030 388.0
GILCN GILDAN ACTIVEWEAR INC. RegS Unternehmen 73.715,30 0.0 7236.0 461.0 22.Nov.2030 415.0
NS NOVA SCOTIA (PROVINCE OF) Government Related 73.618,44 0.0 7283.0 1092.0 01.Juni2041 470.0
EQH EQUITABLE FINANCIAL LIFE GLOBAL FU 144A Unternehmen 73.026,76 0.0 9688.0 118.0 12.Nov.2026 170.0
DIRUCN DREAM INDUSTRIAL REAL ESTATE INVES RegS Unternehmen 73.110,19 0.0 7266.0 432.0 03.Juli2030 429.0
CCDJ FEDERATION DES CAISSES DESJARDINS RegS Unternehmen 73.155,49 0.0 7289.0 400.0 24.Jan.2035 426.0
BK BANK OF NEW YORK MELLON CORP/THE MTN Unternehmen 73.163,89 0.0 9659.0 293.0 30.Okt.2028 300.0
CHTR CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING L Unternehmen 73.177,86 0.0 7236.0 1097.0 01.Juni2041 350.0
CM CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE Unternehmen 73.227,86 0.0 7266.0 388.0 10.Dez.2030 380.0
RY ROYAL BANK OF CANADA Unternehmen 73.274,17 0.0 7310.0 403.0 04.Feb.2035 428.0
ELV ELEVANCE HEALTH INC Unternehmen 73.293,20 0.0 7165.0 1349.0 15.Sept.2049 370.0
LBCN LAURENTIAN BANK OF CANADA Unternehmen 73.313,02 0.0 7304.0 228.0 23.Jan.2028 419.0
DE JOHN DEERE CAPITAL CORP MTN Unternehmen 73.338,66 0.0 9759.0 79.0 17.Juni2026 105.0
CM CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE Unternehmen 73.348,74 0.0 7280.0 216.0 10.Dez.2028 365.0
NBRNS NEW BRUNSWICK (PROVINCE OF) Government Related 72.997,30 0.0 7291.0 746.0 14.Aug.2034 405.0
Q QUEBEC (PROVINCE OF) Government Related 73.047,15 0.0 7217.0 99.0 01.Sept.2026 250.0
NF NEWFOUNDLAND (PROVINCE OF) Government Related 73.132,46 0.0 7193.0 1057.0 17.Okt.2040 465.0
SAFA SOUTH AUSTRALIAN GOVERNMENT FINANC RegS Government Related 73.325,22 0.0 4855.0 922.0 23.Mai2036 200.0
CNHI CNH INDUSTRIAL CAPITAL CANADA LTD RegS Unternehmen 72.804,54 0.0 7220.0 346.0 05.Juni2029 375.0
HYDONE HYDRO ONE INC MTN Unternehmen 72.856,37 0.0 7242.0 759.0 04.Jan.2035 425.0
LCN LOBLAW COMPANIES LTD Unternehmen 72.939,27 0.0 7242.0 393.0 12.Dez.2029 356.0
BAC BANK OF AMERICA CORP Unternehmen 72.952,27 0.0 7138.0 1328.0 13.März2052 348.0
T AT&T INC Unternehmen 72.959,81 0.0 7275.0 1228.0 01.Feb.2043 310.0
NACN NATIONAL BANK OF CANADA MTN Unternehmen 72.976,92 0.0 7289.0 406.0 15.Feb.2035 426.0
HVB UNICREDIT BANK AG RegS Gedeckt 72.634,68 0.0 9659.0 829.0 22.Mai2034 85.0
ALTA ALBERTA (PROVINCE OF) Government Related 72.733,06 0.0 7224.0 308.0 01.Dez.2028 290.0
BRCOL BRITISH COLUMBIA (PROVINCE OF) Government Related 72.751,84 0.0 7235.0 312.0 18.Dez.2028 295.0
TD TORONTO-DOMINION BANK/THE MTN Unternehmen 72.264,29 0.0 7208.0 138.0 26.Jan.2032 306.0
BAC BANK OF AMERICA CORP MTN RegS Unternehmen 72.292,30 0.0 14394.0 265.0 31.Juli2028 700.0
NEM NEWMONT CORPORATION Unternehmen 72.308,77 0.0 9549.0 424.0 13.Mai2030 325.0
BNS BANK OF NOVA SCOTIA Unternehmen 72.395,08 0.0 7225.0 233.0 02.Feb.2028 310.0
CHPUCN CHOICE PROPERTIES REAL ESTATE INVE Unternehmen 72.518,76 0.0 7198.0 164.0 21.Mai2027 285.0
BPCECB BPCE SFH RegS Gedeckt 72.294,56 0.0 7210.0 1470.0 18.März2041 38.0
NNGRNV NATIONALE NEDERLANDEN BANK N V RegS Gedeckt 72.330,62 0.0 7212.0 1467.0 04.März2041 38.0
TORHYD TORONTO HYDRO CORPORATION Government Related 72.352,68 0.0 7115.0 741.0 26.Sept.2034 399.0
NF PROVINCE OF NEWFOUNDLAND Government Related 72.597,59 0.0 7212.0 263.0 02.Juni2028 285.0
DALAPT DALLAS FORT WORTH TEX INTL ARP Government Related 72.476,22 0.0 7158.0 1139.0 01.Nov.2046 284.0
VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Unternehmen 71.902,95 0.0 7120.0 1152.0 20.Nov.2040 265.0
CM CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE Unternehmen 71.923,80 0.0 7184.0 40.0 19.Jan.2026 110.0
C CITIGROUP INC Unternehmen 72.010,90 0.0 7111.0 1104.0 03.Nov.2042 290.0
DIRUCN DREAM INDUSTRIAL REAL ESTATE INVES Unternehmen 72.029,20 0.0 7163.0 125.0 07.Dez.2026 254.0
CF CF INDUSTRIES INC Unternehmen 72.065,64 0.0 9370.0 1096.0 15.März2044 538.0
WMT WALMART INC Unternehmen 72.110,94 0.0 7105.0 1208.0 22.Sept.2041 250.0
WDAY WORKDAY INC Unternehmen 72.117,01 0.0 9464.0 563.0 01.Apr.2032 380.0
WSTP WESTPAC BANKING CORP MTN Unternehmen 72.136,34 0.0 7136.0 605.0 23.Juni2038 693.0
SLFCN SUN LIFE FINANCIAL INC Unternehmen 72.188,15 0.0 7171.0 120.0 18.Nov.2031 246.0
NS NOVA SCOTIA (PROVINCE OF) Government Related 71.936,63 0.0 7114.0 1525.0 01.Dez.2054 475.0
SANCTU SANCTUARY CAPITAL PLC RegS Unternehmen 71.477,71 0.0 7031.0 1494.0 14.Apr.2050 238.0
CCACN COGECO COMMUNICATIONS INC Unternehmen 71.479,05 0.0 7130.0 752.0 06.Feb.2035 474.0
MS MORGAN STANLEY MTN Unternehmen 71.488,47 0.0 7142.0 92.0 04.Aug.2027 178.0
SLFCN SUN LIFE FINANCIAL INC Unternehmen 71.564,42 0.0 7103.0 304.0 21.Nov.2033 280.0
GMOFTO GWYNT Y MOR OFTO PLC RegS Unternehmen 71.571,39 0.0 11925.0 404.0 17.Feb.2034 278.0
LOW LOWES COMPANIES INC Unternehmen 71.635,26 0.0 7039.0 1169.0 15.Sept.2041 280.0
USB US BANCORP Unternehmen 71.654,56 0.0 9533.0 362.0 30.Juli2029 300.0
BAMREP BROOKFIELD RENEWABLE PARTNERS ULC MTN Unternehmen 71.712,24 0.0 7123.0 1418.0 10.Jan.2054 532.0
RY ROYAL BANK OF CANADA Unternehmen 71.725,83 0.0 7160.0 139.0 28.Jan.2027 233.0
NORCOU NORTHERN COURIER PIPELINE LP RegS Government Related 71.742,79 0.0 6753.0 606.0 30.Juni2042 337.0
KOMMUN KOMMUNEKREDIT MTN RegS Government Related 71.819,90 0.0 7169.0 1464.0 26.Sept.2040 13.0
RCICN ROGERS COMMUNICATIONS INC Unternehmen 71.851,53 0.0 7048.0 1366.0 15.Apr.2052 525.0
ONT ONTARIO (PROVINCE OF) Government Related 71.504,86 0.0 7142.0 141.0 01.Feb.2027 185.0
NF NEWFOUNDLAND AND LABRADOR (PROVINC Government Related 71.748,39 0.0 7111.0 766.0 02.Dez.2034 385.0
BREMEN BREMEN (STATE OF) RegS Government Related 71.765,17 0.0 7160.0 1457.0 14.Sept.2040 15.0
ONT ONTARIO (PROVINCE OF) Government Related 71.779,97 0.0 7133.0 101.0 08.Sept.2026 135.0
EPCOR EPCOR UTILITIES INC MTN Government Related 71.142,57 0.0 6949.0 1442.0 02.Sept.2052 472.0
ETRHWY 407 INTERNATIONAL INC MTN Government Related 71.148,91 0.0 7091.0 1480.0 31.Juli2053 486.0
BRKHEC SOLAR STAR FUNDING LLC 144A Unternehmen 71.197,54 0.0 10302.0 456.0 30.Juni2035 538.0
REIUCN RIOCAN REAL ESTATE INVESTMENT TRUS Unternehmen 71.217,69 0.0 7061.0 302.0 08.Nov.2028 283.0
TELEFO TELEFONICA EUROPE BV Unternehmen 71.419,29 0.0 11537.0 409.0 15.Sept.2030 825.0
HST HOST HOTELS & RESORTS LP Unternehmen 71.452,99 0.0 9461.0 391.0 15.Dez.2029 338.0
VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Unternehmen 71.466,23 0.0 7073.0 245.0 22.März2028 238.0
BRCOL BRITISH COLUMBIA PROVINCE OF Government Related 71.244,93 0.0 7081.0 603.0 18.Juni2032 320.0
ABNANV ABN AMRO BANK NV RegS Gedeckt 71.417,34 0.0 7098.0 1506.0 17.Sept.2041 40.0
MCO MOODYS CORPORATION Unternehmen 70.799,80 0.0 7075.0 1191.0 19.Aug.2041 275.0
AL AIR LEASE CORPORATION MTN Unternehmen 70.824,08 0.0 9423.0 406.0 01.Feb.2030 300.0
BCECN BELL CANADA INC Unternehmen 70.919,68 0.0 7054.0 264.0 29.Mai2028 220.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK RegS Government Related 70.932,46 0.0 4725.0 2471.0 27.Jan.2051 5.0
DIRUCN DREAM INDUSTRIAL REAL ESTATE INVES Unternehmen 70.958,60 0.0 7068.0 176.0 17.Juni2027 206.0
BIO BIO-RAD LABORATORIES INC Unternehmen 70.997,43 0.0 9302.0 560.0 15.März2032 370.0
CANHOU CANADA HOUSING TRUST NO.1 144A Government Related 70.979,23 0.0 7082.0 128.0 15.Dez.2026 110.0
Q QUEBEC (PROVINCE OF) Government Related 71.055,05 0.0 7025.0 377.0 01.Sept.2029 230.0
G2MA4777 GNMA2 30YR 2017 PRODUCTION Verbrieft 70.722,42 0.0 8936.0 701.0 20.Okt.2047 300.0
SBUX STARBUCKS CORPORATION Unternehmen 70.454,86 0.0 6948.0 1415.0 15.Nov.2050 350.0
TD TORONTO-DOMINION BANK/THE RegS Unternehmen 70.555,27 0.0 6993.0 291.0 11.Sept.2028 190.0
URWFP UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD SE MTN RegS Unternehmen 70.561,35 0.0 7025.0 1761.0 01.Juli2049 175.0
AMT AMERICAN TOWER CORPORATION Unternehmen 70.564,61 0.0 9376.0 403.0 15.Jan.2030 290.0
UNH UNITEDHEALTH GROUP INC Unternehmen 70.579,85 0.0 7047.0 1539.0 15.Aug.2059 388.0
AGO ASSURED GUARANTY US HOLDINGS INC Unternehmen 69.981,81 0.0 6838.0 1395.0 15.Sept.2051 360.0
SLFCN SUN LIFE FINANCIAL INC Unternehmen 70.071,35 0.0 6945.0 549.0 18.Nov.2036 315.0
CLARHG AFFINITY SUTTON CAPITAL MARKETS PL MTN RegS Unternehmen 70.090,14 0.0 13665.0 872.0 17.Sept.2038 598.0
CARR CARRIER GLOBAL CORP Unternehmen 70.267,49 0.0 9361.0 413.0 15.Feb.2030 272.0
JNJ JOHNSON & JOHNSON Unternehmen 70.339,59 0.0 6932.0 1187.0 01.Sept.2040 210.0
FRRA7554 FHLMC 30YR UMBS Verbrieft 70.161,60 0.0 9335.0 632.0 01.Juni2052 400.0
G2786798 GNMA2 30YR PLATINUM Verbrieft 70.182,82 0.0 10137.0 418.0 20.Juli2053 550.0
HYDONE HYDRO ONE INC MTN Unternehmen 69.627,95 0.0 6887.0 421.0 28.Feb.2030 216.0
APUCN ALLIED PROPERTIES REAL ESTATE INVE Unternehmen 69.631,73 0.0 6956.0 369.0 15.Aug.2029 339.0
RE EVEREST REINSURANCE HOLDINGS INC Unternehmen 69.719,72 0.0 6846.0 1399.0 15.Okt.2050 350.0
BCECN BELL CANADA INC MTN Unternehmen 69.722,92 0.0 6877.0 500.0 17.März2031 300.0
IADB INTER-AMERICAN DEVELOPMENT BANK Government Related 69.736,25 0.0 9287.0 281.0 20.Juli2028 113.0
PLD PROLOGIS EURO FINANCE LLC Unternehmen 69.741,00 0.0 6806.0 1796.0 10.Sept.2049 150.0
GILD GILEAD SCIENCES INC Unternehmen 69.859,67 0.0 9837.0 140.0 01.März2027 295.0
LIBMUT LIBERTY MUTUAL GROUP INC 144A Unternehmen 69.871,91 0.0 6877.0 1488.0 15.Mai2060 395.0
LOW LOWES COMPANIES INC Unternehmen 69.970,02 0.0 6857.0 1410.0 01.Apr.2051 350.0
SFD SMITHFIELD FOODS INC 144A Unternehmen 69.228,58 0.0 9122.0 462.0 15.Okt.2030 300.0
BCECN BELL CANADA MTN RegS Unternehmen 69.328,97 0.0 6917.0 1411.0 09.Feb.2053 515.0
SPG SIMON PROPERTY GROUP LP Unternehmen 69.429,41 0.0 6797.0 1408.0 13.Sept.2049 325.0
TELEFO TELEFONICA EUROPE BV MTN RegS Unternehmen 69.444,39 0.0 13528.0 611.0 14.Feb.2033 588.0
SCDA SASKATCHEWAN (PROVINCE OF) Government Related 69.497,34 0.0 6913.0 446.0 02.Juni2030 220.0
DZHYP DZ HYP AG MTN RegS Gedeckt 69.522,71 0.0 9235.0 889.0 10.Nov.2034 38.0
NF NEWFOUNDLAND AND LABRADOR (PROVINC Government Related 69.555,42 0.0 6837.0 1535.0 17.Okt.2055 460.0
QRVO QORVO INC 144A Unternehmen 69.024,79 0.0 9068.0 486.0 01.Apr.2031 338.0
SOUCOA SOUTH COAST BRITISH COLUMBIA TRANS Government Related 69.009,87 0.0 6835.0 1539.0 14.Juni2055 460.0
ALTA ALBERTA (PROVINCE OF) Government Related 69.034,03 0.0 6869.0 447.0 01.Juni2030 205.0
BAC BANK OF AMERICA CORP MTN Unternehmen 68.579,18 0.0 8529.0 1201.0 20.Jan.2048 444.0
WMT WALMART INC Unternehmen 68.712,79 0.0 6748.0 1470.0 24.Sept.2049 295.0
MICCN SAGEN MI CANADA INC Unternehmen 68.823,03 0.0 6771.0 492.0 05.März2031 326.0
AIRSER AIRSERVICES AUSTRALIA MTN Government Related 68.644,81 0.0 6767.0 277.0 15.Nov.2028 540.0
IBM INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CO Unternehmen 68.295,71 0.0 6814.0 1469.0 09.Feb.2052 343.0
WSTP WESTPAC BANKING CORP Unternehmen 68.435,35 0.0 9087.0 999.0 24.Juli2039 442.0
AUSCAP AUSTRALIAN CAPITAL TERRITORY (GOVE RegS Government Related 68.390,36 0.0 6724.0 651.0 24.Okt.2033 525.0
MSI MOTOROLA SOLUTIONS INC Unternehmen 67.801,21 0.0 8976.0 479.0 15.Nov.2030 230.0
IFC INTERNATIONAL FINANCE CORP MTN RegS Government Related 67.810,71 0.0 6676.0 288.0 19.Okt.2028 460.0
GSK GLAXOSMITHKLINE CAPITAL INC Unternehmen 67.911,06 0.0 11141.0 873.0 15.Mai2038 638.0
KOMINS KOMMUNINVEST I SVERIGE AB MTN RegS Government Related 68.057,90 0.0 1049.0 2.0 01.Sept.2025 300.0
CLP CLP CASH Cash und/oder Derivate 67.630,49 0.0 10.0 0.0 nan 0.0
WSTP WESTPAC BANKING CORP MTN RegS Unternehmen 67.371,16 0.0 6707.0 394.0 21.Jan.2030 495.0
TCN TELUS CORPORATION Unternehmen 67.481,17 0.0 6691.0 476.0 07.Okt.2030 205.0
TCV TREASURY CORP OF VICTORIA Government Related 67.594,02 0.0 6662.0 117.0 17.Nov.2026 550.0
MP MANITOBA PROVINCE OF Government Related 67.601,01 0.0 6726.0 535.0 02.Juni2031 205.0
WCNCN WASTE CONNECTIONS INC Unternehmen 67.053,31 0.0 6583.0 1454.0 01.Apr.2050 305.0
EXC COMMONWEALTH EDISON COMPANY Unternehmen 67.126,57 0.0 6574.0 1463.0 15.März2051 313.0
KOREA KOREA (REPUBLIC OF) RegS Government Related 67.146,73 0.0 6654.0 385.0 10.Dez.2029 451.0
WDC WESTERN DIGITAL CORPORATION Unternehmen 67.207,21 0.0 8940.0 570.0 01.Feb.2032 310.0
GWW WW GRAINGER INC Unternehmen 67.239,65 0.0 8876.0 1203.0 15.Juni2045 460.0
CLX CLOROX COMPANY Unternehmen 67.314,46 0.0 8925.0 442.0 15.Mai2030 180.0
AYI ACUITY BRANDS LIGHTING INC Unternehmen 67.317,19 0.0 8934.0 490.0 15.Dez.2030 215.0
MNTRL MONTREAL CITY OF Government Related 67.047,03 0.0 6635.0 554.0 01.Sept.2031 200.0
SOUCOA SOUTH COAST BRITISH COLUMBIA TRANS Government Related 67.095,63 0.0 6693.0 460.0 03.Juli2030 160.0
MASSMU MASSACHUSETTS MUTUAL LIFE INSURANC 144A Unternehmen 66.645,91 0.0 6530.0 1593.0 15.Okt.2070 373.0
BRCOL BRITISH COLUMBIA PROVINCE OF MTN Government Related 66.709,18 0.0 6636.0 578.0 16.Juli2032 495.0
KFW KFW MTN Government Related 66.821,46 0.0 6651.0 396.0 16.Jan.2030 445.0
RPRX ROYALTY PHARMA PLC Unternehmen 66.919,40 0.0 6531.0 1419.0 02.Sept.2051 335.0
INDKOR INDUSTRIAL BANK OF KOREA MTN RegS Government Related 66.377,15 0.0 6639.0 404.0 27.Feb.2030 483.0
MDC MDC HOLDINGS INC Unternehmen 66.421,32 0.0 8828.0 492.0 15.Jan.2031 250.0
BGARIA BULGARIA (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 66.584,60 0.0 12819.0 730.0 23.Sept.2034 463.0
MA MASTERCARD INC Unternehmen 66.594,34 0.0 6528.0 1500.0 15.März2051 295.0
FNMA FNMA BENCHMARK NOTE Government Related 65.979,02 0.0 9397.0 206.0 08.Okt.2027 75.0
PRU PRUDENTIAL FINANCIAL INC MTN Unternehmen 65.886,96 0.0 8236.0 1356.0 25.Feb.2050 435.0
T AT&T INC Unternehmen 65.987,93 0.0 6577.0 1475.0 01.Feb.2052 330.0
DT DEUTSCHE TELEKOM AG MTN RegS Unternehmen 66.066,88 0.0 11781.0 717.0 06.Feb.2034 313.0
AMZN AMAZON.COM INC Unternehmen 66.137,91 0.0 6521.0 1662.0 12.Mai2061 325.0
ARW ARROW ELECTRONICS INC Unternehmen 66.154,63 0.0 8812.0 577.0 15.Feb.2032 295.0
BTPCL CHILE (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 65.954,88 0.0 11.0 1070.0 01.Jan.2043 600.0
AIZ ASSURANT INC Unternehmen 65.513,82 0.0 8706.0 573.0 15.Jan.2032 265.0
XEL SOUTHWESTERN PUBLIC SERVICE COMPAN Unternehmen 65.636,28 0.0 6464.0 1431.0 01.Mai2050 315.0
PG PROCTER & GAMBLE CO Unternehmen 65.669,16 0.0 7609.0 1365.0 25.Okt.2047 350.0
KEL YORKSHIRE WATER SERVICES FINANCE P RegS Unternehmen 65.675,80 0.0 12956.0 835.0 28.Mai2037 550.0
AIG AMERICAN INTERNATIONAL GROUP INC Unternehmen 65.757,76 0.0 8719.0 1182.0 16.Juli2044 450.0
HSBC HSBC HOLDINGS PLC MTN RegS Unternehmen 65.762,44 0.0 12822.0 938.0 29.März2040 600.0
WSTP WESTPAC BANKING CORP MTN RegS Unternehmen 65.782,89 0.0 6518.0 75.0 04.Juni2026 413.0
AAPL APPLE INC Unternehmen 65.412,93 0.0 9337.0 284.0 05.Aug.2028 140.0
PERUGB PERU (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 65.290,29 0.0 2715.0 691.0 12.Aug.2034 540.0
WATC WESTERN AUSTRALIAN TREASURY CORPOR MTN RegS Government Related 65.379,07 0.0 6471.0 112.0 21.Okt.2026 300.0
TSN TYSON FOODS INC Unternehmen 64.733,97 0.0 9039.0 1234.0 28.Sept.2048 510.0
WMT WALMART STORES INC RegS Unternehmen 64.734,14 0.0 12881.0 951.0 19.Jan.2039 488.0
ROMANI ROMANIA (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 64.819,14 0.0 6470.0 1304.0 14.Feb.2051 400.0
BCECN BELL CANADA MTN Unternehmen 64.864,35 0.0 6329.0 1273.0 27.Feb.2047 445.0
ROMANI ROMANIA (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 64.915,89 0.0 12287.0 615.0 18.Sept.2033 638.0
NSWTC NEW SOUTH WALES TREASURY CORPORATI RegS Government Related 65.003,09 0.0 6417.0 242.0 20.März2028 300.0
QTC QUEENSLAND TREASURY CORPORATION Government Related 65.085,72 0.0 6488.0 88.0 21.Juli2026 325.0
DIS WALT DISNEY CO Unternehmen 64.396,87 0.0 12699.0 1092.0 01.Dez.2045 775.0
MEX MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO Government Related 64.459,89 0.0 6239.0 1661.0 25.Okt.2051 213.0
GM GENERAL MOTORS CO Unternehmen 64.543,50 0.0 10000.0 2.0 01.Okt.2025 613.0
IBM INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CO Unternehmen 64.546,85 0.0 6373.0 1472.0 15.Mai2050 295.0
ANNGR VONOVIA SE MTN RegS Unternehmen 64.553,73 0.0 6269.0 1822.0 01.Sept.2051 163.0
VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Unternehmen 64.101,73 0.0 9048.0 503.0 21.März2031 255.0
FE FIRSTENERGY TRANSMISSION LLC 144A Unternehmen 64.128,10 0.0 8368.0 1283.0 01.Apr.2049 455.0
NAB NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD MTN RegS Unternehmen 64.175,84 0.0 6418.0 146.0 25.Feb.2027 290.0
CB CHUBB INA HOLDINGS LLC Unternehmen 64.192,10 0.0 6364.0 1551.0 15.Dez.2051 285.0
CHILE CHILE (REPUBLIC OF) Government Related 64.216,88 0.0 6336.0 1951.0 22.Jan.2051 125.0
SOUCOA SOUTH COAST BRITISH COLUMBIA TRANS Government Related 64.123,36 0.0 6351.0 1539.0 12.Dez.2053 415.0
QTC QUEENSLAND TREASURY CORPORATION Government Related 64.140,47 0.0 6412.0 191.0 20.Aug.2027 275.0
EQH EQUITABLE HOLDINGS INC Unternehmen 63.612,65 0.0 8914.0 1233.0 20.Apr.2048 500.0
DT DEUTSCHE TELEKOM INTERNATIONAL FIN Unternehmen 63.641,76 0.0 12513.0 517.0 01.Juni2032 925.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK MTN RegS Government Related 63.647,45 0.0 12720.0 186.0 22.Juli2027 75.0
EXC EXELON CORPORATION Unternehmen 63.683,87 0.0 8330.0 1210.0 15.Apr.2046 445.0
HBAN HUNTINGTON BANCSHARES INC Unternehmen 63.705,96 0.0 8487.0 543.0 15.Aug.2036 249.0
GIS GENERAL MILLS INC Unternehmen 63.838,08 0.0 6364.0 1497.0 01.Feb.2051 300.0
BGARIA BULGARIA (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 63.920,36 0.0 12340.0 367.0 23.Sept.2029 413.0
IRISH IRELAND (GOVERNMENT) RegS Schuldverschreibungen 63.708,05 0.0 9088.0 938.0 15.Mai2035 40.0
AUSCAP AUSTRALIAN CAPITAL TERRITORY (GOVE RegS Government Related 63.786,72 0.0 6280.0 728.0 23.Okt.2034 450.0
TASCOR TASMANIAN PUBLIC FINANCE CORPORATI MTN Government Related 63.802,50 0.0 6354.0 746.0 25.Jan.2035 475.0
OTTAWA OTTAWA (CITY OF) Government Related 63.862,49 0.0 6321.0 1518.0 06.Dez.2052 410.0
KFW KFW MTN RegS Government Related 63.232,62 0.0 12574.0 222.0 07.Dez.2027 75.0
WMT WALMART INC Unternehmen 63.292,02 0.0 6217.0 1567.0 22.Sept.2051 265.0
DHR DANAHER CORPORATION Unternehmen 63.300,99 0.0 6272.0 1554.0 10.Dez.2051 280.0
AAPL APPLE INC Unternehmen 63.341,86 0.0 6258.0 1532.0 11.Mai2050 265.0
LHAGR DEUTSCHE LUFTHANSA AG MTN RegS Unternehmen 63.376,38 0.0 12205.0 586.0 03.Sept.2032 413.0
APD AIR PRODUCTS AND CHEMICALS INC Unternehmen 63.502,31 0.0 6272.0 1499.0 15.Mai2050 280.0
RE EVEREST REINSURANCE HOLDINGS INC Unternehmen 63.567,72 0.0 6244.0 1483.0 15.Okt.2052 313.0
VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Unternehmen 63.586,71 0.0 6283.0 1499.0 20.Nov.2050 288.0
THAIGB THAILAND KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 63.430,35 0.0 316.0 904.0 17.Juni2035 160.0
UNH UNITEDHEALTH GROUP INC Unternehmen 62.920,35 0.0 6211.0 1470.0 15.Mai2050 290.0
ONCRTX ONCOR ELECTRIC DELIVERY COMPANY LL Unternehmen 63.010,40 0.0 7726.0 1234.0 01.Apr.2045 375.0
ASIA ASIAN DEVELOPMENT BANK Government Related 63.212,79 0.0 12570.0 222.0 07.Dez.2027 75.0
EOANGR E.ON SE MTN RegS Unternehmen 63.217,12 0.0 12181.0 661.0 29.Aug.2033 400.0
EFSF EUROPEAN FINANCIAL STABILITY FACIL MTN RegS Government Related 62.600,98 0.0 8320.0 1756.0 10.Juli2048 180.0
GLJGR GRENKE FINANCE PUBLIC LIMITED COMP MTN RegS Unternehmen 62.656,60 0.0 12439.0 352.0 06.Juli2029 575.0
DTE DTE ELECTRIC COMPANY Unternehmen 62.835,38 0.0 6852.0 1463.0 01.Apr.2051 325.0
ROMANI ROMANIA (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 62.258,27 0.0 12059.0 692.0 10.Sept.2034 625.0
AAPL APPLE INC Unternehmen 62.381,17 0.0 6223.0 1575.0 05.Aug.2051 270.0
ROMGB ROMANIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 62.142,52 0.0 1991.0 438.0 24.Okt.2030 415.0
MADRID COMUNIDAD AUTONOMA DE MADRID Government Related 62.103,93 0.0 11947.0 101.0 15.Sept.2026 430.0
CMZB COMMERZBANK AG MTN RegS Gedeckt 62.192,79 0.0 12047.0 279.0 28.Aug.2028 338.0
PSHYPO PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYP RegS Gedeckt 62.224,20 0.0 12445.0 59.0 30.März2026 0.0
AEP OHIO POWER CO Unternehmen 61.760,77 0.0 6060.0 1490.0 01.Okt.2051 290.0
ECL ECOLAB INC Unternehmen 61.841,54 0.0 6132.0 1569.0 15.Dez.2051 270.0
MRK MERCK & CO INC Unternehmen 61.873,20 0.0 6130.0 1555.0 10.Dez.2051 275.0
RTEFRA RTE RESEAU DE TRANSPORT D ELECTRIC MTN RegS Government Related 61.896,54 0.0 6064.0 1887.0 09.Sept.2049 113.0
MUNHYP MUENCHENER HYPOTHEKENBANK EG MTN RegS Unternehmen 61.933,65 0.0 12358.0 305.0 18.Sept.2028 25.0
AAPL APPLE INC Unternehmen 62.057,54 0.0 6193.0 1569.0 08.Feb.2051 265.0
IBRD INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCT Government Related 61.413,75 0.0 12273.0 281.0 14.Juli2028 63.0
EFSF EUROPEAN FINANCIAL STABILITY FACIL RegS Government Related 61.468,19 0.0 11176.0 211.0 13.Okt.2027 0.0
PERU PERU (REPUBLIC OF) Government Related 61.519,15 0.0 8159.0 659.0 01.Dez.2032 186.0
TCN TELUS CORPORATION RegS Unternehmen 61.553,92 0.0 6781.0 558.0 13.Nov.2031 285.0
HEIGR HEIDELBERG MATERIALS AG MTN RegS Unternehmen 61.698,22 0.0 11978.0 534.0 17.Okt.2031 338.0
UNANA UNILEVER CAPITAL CORP Unternehmen 61.037,07 0.0 6094.0 1585.0 12.Aug.2051 263.0
HSY HERSHEY COMPANY THE Unternehmen 61.059,34 0.0 6044.0 1521.0 01.Juni2050 265.0
CB CHUBB INA HOLDINGS LLC Unternehmen 61.346,75 0.0 6075.0 1685.0 15.Dez.2061 305.0
BMW BMW INTERNATIONAL INVESTMENT BV MTN RegS Unternehmen 60.746,68 0.0 11801.0 190.0 27.Aug.2027 300.0
DT DEUTSCHE TELEKOM INTERNATIONAL FIN RegS Unternehmen 60.865,21 0.0 11944.0 228.0 17.Jan.2028 325.0
ALK ALASKA AIRLINES INC. 144A Unternehmen 60.929,23 0.0 10007.0 169.0 15.Feb.2029 480.0
POLAND POLAND (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 60.968,98 0.0 11931.0 713.0 11.Jan.2034 363.0
BASQUE BASQUE AUTONOMOUS COMMUNITY OF RegS Government Related 60.706,55 0.0 12010.0 672.0 30.Apr.2033 350.0
CMZB COMMERZBANK AG MTN RegS Gedeckt 60.871,48 0.0 11883.0 294.0 13.Okt.2028 288.0
PSHYPO PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYP RegS Gedeckt 60.887,29 0.0 12171.0 554.0 19.März2031 13.0
LIN LINDE INC Unternehmen 60.435,28 0.0 7952.0 1177.0 07.Nov.2042 355.0
KNOGR KNORR-BREMSE AG MTN RegS Unternehmen 60.472,46 0.0 11778.0 369.0 30.Sept.2029 300.0
DBHNGR DEUTSCHE BAHN AG RegS Government Related 60.522,95 0.0 11814.0 974.0 18.Dez.2037 363.0
CMZB COMMERZBANK AG MTN RegS Unternehmen 60.590,17 0.0 11928.0 154.0 30.März2027 400.0
FNMA5223 FNMA 15YR UMBS Verbrieft 60.306,88 0.0 9809.0 350.0 01.Nov.2038 400.0
DHLGR DEUTSCHE POST AG MTN RegS Unternehmen 59.891,54 0.0 11806.0 729.0 24.März2034 350.0
PFZENT PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERIS RegS Gedeckt 59.970,72 0.0 11992.0 681.0 25.Juni2032 10.0
BMY BRISTOL-MYERS SQUIBB CO Unternehmen 59.495,74 0.0 5877.0 1544.0 13.Nov.2050 255.0
DT DEUTSCHE TELEKOM AG MTN RegS Unternehmen 59.576,47 0.0 11720.0 572.0 03.Feb.2032 300.0
DHLGR DEUTSCHE POST AG MTN RegS Unternehmen 59.635,74 0.0 11779.0 417.0 24.März2030 300.0
URUGUA URUGUAY (REPUBLIC OF) Government Related 59.787,90 0.0 11870.0 574.0 15.Jan.2033 788.0
NIESA NIEDERSACHSEN LAND OF Government Related 59.571,88 0.0 11777.0 337.0 15.März2029 263.0
BRKHEC MIDAMERICAN ENERGY COMPANY Unternehmen 59.096,81 0.0 7853.0 1313.0 01.Aug.2047 395.0
BMW BMW FINANCE NV MTN RegS Unternehmen 59.152,72 0.0 11730.0 522.0 20.Mai2031 325.0
AARB AAREAL BANK AG RegS Gedeckt 59.204,33 0.0 11726.0 433.0 10.Apr.2030 263.0
MUNHYP MUENCHENER HYPOTHEKENBANK EG MTN RegS Gedeckt 59.227,84 0.0 11675.0 501.0 03.Feb.2031 263.0
SAARLD SAARLAND (STATE OF) Government Related 59.271,14 0.0 11734.0 518.0 10.Apr.2031 275.0
ZURICH ZURICH CANTON OF RegS Government Related 59.338,94 0.0 11868.0 820.0 10.Nov.2033 0.0
NRW NORDRHEIN-WESTFALEN LAND OF RegS Government Related 59.451,52 0.0 11689.0 14.0 15.Okt.2025 200.0
G2MA7647 GNMA2 30YR 2021 PRODUCTION Verbrieft 58.721,90 0.0 7791.0 0.0 20.Okt.2051 150.0
SWK STANLEY BLACK & DECKER INC Unternehmen 58.825,63 0.0 5806.0 1487.0 15.Nov.2050 275.0
AZN ASTRAZENECA PLC Unternehmen 58.841,80 0.0 9780.0 61.0 08.Apr.2026 70.0
HEIGR HEIDELBERG MATERIALS FINANCE LUXEM MTN RegS Unternehmen 58.875,73 0.0 11683.0 445.0 10.Juli2030 300.0
FREGR FRESENIUS SE & CO. KGAA MTN RegS Unternehmen 58.995,98 0.0 11714.0 435.0 24.Mai2030 288.0
ENTERP ERAC USA FINANCE COMPANY 144A Unternehmen 59.024,19 0.0 11552.0 824.0 15.Okt.2037 700.0
ORCL ORACLE CORPORATION Unternehmen 59.072,20 0.0 8380.0 1166.0 08.Juli2044 450.0
MUNHYP MUNCHENER HYPOTHEKENBANK EG MTN RegS Gedeckt 58.919,80 0.0 11742.0 276.0 04.Juli2028 250.0
AUSCAP AUSTRALIAN CAPITAL TERRITORY (GOVE RegS Government Related 59.054,03 0.0 5874.0 444.0 17.Mai2030 175.0
GTAAIR GREATER TORONTO AIRPORTS AUTHORITY Unternehmen 58.346,20 0.0 5764.0 1107.0 17.Okt.2039 275.0
GS GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE MTN RegS Unternehmen 58.381,58 0.0 11486.0 304.0 01.Nov.2028 200.0
CMZB COMMERZBANK AG MTN RegS Unternehmen 58.450,16 0.0 11516.0 289.0 28.Aug.2028 150.0
CMZB COMMERZBANK AG MTN RegS Unternehmen 58.453,11 0.0 11680.0 5.0 11.Sept.2025 10.0
ORCL ORACLE CORPORATION Unternehmen 58.505,63 0.0 7679.0 1402.0 15.Mai2055 438.0
FREGR FRESENIUS FINANCE IRELAND PLC RegS Unternehmen 58.656,21 0.0 11532.0 572.0 30.Jan.2032 300.0
KFW KFW MTN RegS Government Related 58.506,01 0.0 11673.0 284.0 31.Juli2028 213.0
BHH BERLIN HYP AG MTN RegS Gedeckt 58.631,22 0.0 11665.0 16.0 22.Okt.2025 63.0
POLAND POLAND (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 58.135,15 0.0 11492.0 210.0 22.Okt.2027 138.0
FREGR FRESENIUS SE & CO. KGAA MTN RegS Unternehmen 58.193,46 0.0 11472.0 203.0 08.Okt.2027 163.0
ONT ONTARIO (PROVINCE OF) Government Related 58.055,14 0.0 7217.0 75.0 02.Juni2026 240.0
WATC WESTERN AUSTRALIAN TREASURY CORPOR RegS Government Related 58.057,22 0.0 5772.0 485.0 22.Okt.2030 150.0
BERGER BERLIN (STATE OF) RegS Government Related 58.142,41 0.0 11597.0 56.0 20.März2026 63.0
SCDA SASKATCHEWAN (PROVINCE OF) Government Related 58.180,23 0.0 5763.0 1467.0 02.Juni2048 330.0
NRW NORDRHEIN-WESTFALEN LAND OF MTN RegS Government Related 58.196,06 0.0 7757.0 1459.0 16.Aug.2041 75.0
BPCECB BPCE SFH RegS Gedeckt 58.288,94 0.0 11472.0 880.0 20.Feb.2036 313.0
TSCOPR TESCO PROPERTY RegS Verbrieft 58.020,67 0.0 13372.0 659.0 13.Apr.2040 574.0
RF REGIONS FINANCIAL CORPORATION Unternehmen 57.672,79 0.0 11381.0 821.0 10.Dez.2037 738.0
GBLATL GLOBAL ATLANTIC (FIN) CO 144A Unternehmen 57.719,88 0.0 11389.0 579.0 15.Juni2033 795.0
TELVIS GRUPO TELEVISA SAB Unternehmen 57.807,75 0.0 11174.0 496.0 11.März2032 850.0
DIS WALT DISNEY CO Unternehmen 57.858,87 0.0 11281.0 590.0 15.März2033 655.0
KMB KIMBERLY-CLARK CORPORATION Unternehmen 57.910,06 0.0 11538.0 844.0 01.Aug.2037 663.0
RCICN ROGERS COMMUNICATIONS INC Unternehmen 57.916,57 0.0 11562.0 857.0 15.Aug.2038 750.0
NTTC NORTHERN TERRITORY TREASURY CORP RegS Government Related 57.683,41 0.0 5724.0 521.0 21.Apr.2031 200.0
NSWTC NSW TCORP SUTAINABILITY BOND RegS Government Related 57.895,17 0.0 5748.0 644.0 22.Nov.2032 250.0
AAPL APPLE INC Unternehmen 57.386,91 0.0 5735.0 1818.0 20.Aug.2060 255.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK MTN Government Related 57.393,31 0.0 11342.0 833.0 15.März2035 263.0
EFSF EUROPEAN FINANCIAL STABILITY FACIL RegS Government Related 57.410,99 0.0 11482.0 89.0 20.Juli2026 0.0
MCD MCDONALDS CORPORATION MTN Unternehmen 57.431,36 0.0 9445.0 369.0 01.Sept.2029 263.0
ESM EUROPEAN STABILITY MECHANISM RegS Government Related 57.456,02 0.0 11471.0 180.0 23.Juni2027 100.0
BHH BERLIN HYP AG RegS Gedeckt 57.265,93 0.0 11453.0 99.0 24.Aug.2026 1.0
NTTC NORTHERN TERRITORY TREASURY CORP RegS Government Related 57.383,13 0.0 5696.0 603.0 21.Mai2032 250.0
BRABUR BRANDENBURG (STATE OF) RegS Government Related 57.419,70 0.0 5734.0 1967.0 26.Jan.2046 13.0
LBBW LANDESBANK BADEN-WUERTTEMBERG RegS Gedeckt 57.483,51 0.0 11497.0 80.0 17.Juni2026 1.0
UNVHGR UNIV OF CALIFORNIA CA REVENUES Government Related 57.376,88 0.0 8064.0 1603.0 15.Mai2115 477.0
DBOERS DEUTSCHE BOERSE AG RegS Unternehmen 56.907,58 0.0 11327.0 252.0 26.März2028 113.0
IPG INTERPUBLIC GROUP OF COMPANIES INC Unternehmen 57.068,23 0.0 7446.0 1092.0 01.März2041 338.0
CB CHUBB INA HOLDINGS LLC Unternehmen 57.156,33 0.0 11251.0 869.0 15.Mai2038 650.0
MU MICRON TECHNOLOGY INC Unternehmen 57.168,86 0.0 7516.0 1135.0 01.Nov.2041 337.0
ROMANI ROMANIA (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 57.170,40 0.0 11318.0 245.0 07.März2028 213.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 56.933,44 0.0 13222.0 89.0 22.Juli2026 150.0
NRW NORDRHEIN-WESTFALEN LAND OF MTN RegS Government Related 56.856,76 0.0 11321.0 250.0 13.März2028 95.0
CMZB COMMERZBANK AG MTN RegS Gedeckt 57.154,76 0.0 11405.0 153.0 15.März2027 50.0
AVGO BROADCOM INC 144A Unternehmen 56.530,19 0.0 7527.0 1435.0 15.Feb.2051 375.0
JNJ JOHNSON & JOHNSON Unternehmen 56.661,12 0.0 5548.0 1796.0 01.Sept.2060 245.0
ROMANI ROMANIA (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 56.669,47 0.0 11177.0 855.0 30.Mai2037 563.0
WELL WELLTOWER OP LLC Unternehmen 56.680,30 0.0 11047.0 960.0 15.März2041 650.0
COE COUNCIL OF EUROPE DEVELOPMENT BANK MTN RegS Government Related 56.731,84 0.0 11340.0 152.0 10.März2027 13.0
QTC QUEENSLAND TREASURY CORPORATION Government Related 56.691,81 0.0 5668.0 558.0 21.Aug.2031 175.0
ROMANI ROMANIA (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 56.391,05 0.0 11173.0 436.0 26.Mai2030 362.0
TGT TARGET CORPORATION Unternehmen 56.435,55 0.0 11086.0 573.0 01.Nov.2032 635.0
CARR CARRIER GLOBAL CORP Unternehmen 56.440,84 0.0 7386.0 1408.0 05.Apr.2050 358.0
AARB AAREAL BANK AG MTN RegS Gedeckt 56.115,25 0.0 11223.0 185.0 08.Juli2027 1.0
NIESA NIEDERSACHSEN LAND OF RegS Government Related 56.267,43 0.0 11168.0 308.0 25.Okt.2028 88.0
COF CAPITAL ONE FINANCIAL CORPORATION Unternehmen 55.722,88 0.0 10985.0 564.0 29.Nov.2032 670.0
AZN ASTRAZENECA PLC Unternehmen 55.791,47 0.0 5568.0 1640.0 06.Aug.2050 213.0
R RYDER SYSTEM INC MTN Unternehmen 56.090,28 0.0 11064.0 629.0 01.Dez.2033 660.0
HVB UNICREDIT BANK AG MTN RegS Gedeckt 55.733,24 0.0 11083.0 329.0 11.Jan.2029 88.0
NSWTC NEW SOUTH WALES TREASURY CORPORATI RegS Government Related 55.803,10 0.0 5520.0 946.0 20.Nov.2037 350.0
BASQUE BASQUE AUTONOMOUS COMMUNITY OF RegS Government Related 55.857,85 0.0 11129.0 357.0 30.Apr.2029 113.0
BADWUR BADEN-WURTTEMBERG (STATE OF) Government Related 56.068,45 0.0 11214.0 192.0 04.Aug.2027 1.0
VOD VODAFONE GROUP PLC Unternehmen 55.409,89 0.0 10778.0 809.0 27.Feb.2037 615.0
EXC COMMONWEALTH EDISON COMPANY Unternehmen 55.628,87 0.0 11054.0 861.0 15.Jan.2038 645.0
TRNT TORONTO (CITY OF) Government Related 55.373,70 0.0 5522.0 1483.0 01.Aug.2048 320.0
DOC HEALTHPEAK OP LLC Unternehmen 54.980,29 0.0 10951.0 962.0 01.Feb.2041 675.0
ESM EUROPEAN STABILITY MECHANISM MTN RegS Government Related 55.076,50 0.0 10988.0 346.0 05.März2029 50.0
IBRD INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCT Government Related 55.100,05 0.0 11020.0 264.0 24.Apr.2028 1.0
AET AETNA INC Unternehmen 55.139,51 0.0 10897.0 838.0 15.Dez.2037 675.0
FMEGR FRESENIUS MEDICAL CARE AG RegS Unternehmen 55.295,24 0.0 10951.0 408.0 29.Nov.2029 125.0
BHH BERLIN HYP AG RegS Gedeckt 55.071,06 0.0 10978.0 342.0 23.Feb.2029 63.0
SCDA SASKATCHEWAN (PROVINCE OF) Government Related 55.294,05 0.0 5478.0 1557.0 02.Juni2050 310.0
MMC MARSH & MCLENNAN COMPANIES INC Unternehmen 54.662,31 0.0 10735.0 1286.0 01.Nov.2052 625.0
UPS UNITED PARCEL SERVICE INC Unternehmen 54.814,13 0.0 10894.0 869.0 15.Jan.2038 620.0
AEE UNION ELECTRIC CO Unternehmen 54.831,13 0.0 5976.0 1534.0 15.März2051 263.0
CB CHUBB INA HOLDINGS LLC Unternehmen 54.869,54 0.0 10801.0 835.0 11.Mai2037 600.0
BMY BRISTOL-MYERS SQUIBB CO Unternehmen 54.885,24 0.0 10799.0 1426.0 15.Nov.2063 640.0
AET AETNA INC Unternehmen 54.894,76 0.0 10850.0 772.0 15.Juni2036 663.0
FREGR FRESENIUS FINANCE IRELAND PLC RegS Unternehmen 54.902,91 0.0 10928.0 304.0 01.Okt.2028 50.0
MEX MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) MTN Government Related 54.963,17 0.0 10715.0 669.0 27.Sept.2034 675.0
NS NOVA SCOTIA (PROVINCE OF) Government Related 54.657,47 0.0 5413.0 1591.0 01.Dez.2051 315.0
NBRNS NEW BRUNSWICK (PROVINCE OF) Government Related 54.941,49 0.0 5487.0 1502.0 14.Aug.2048 310.0
MRK MERCK & CO INC Unternehmen 54.242,83 0.0 10689.0 819.0 15.Nov.2036 575.0
MMC MARSH & MCLENNAN COMPANIES INC Unternehmen 54.267,04 0.0 10671.0 572.0 01.Nov.2032 575.0
CI CIGNA GROUP Unternehmen 54.335,21 0.0 8950.0 504.0 15.März2031 238.0
CINF CINCINNATI FINANCIAL CORPORATION Unternehmen 54.349,17 0.0 10676.0 695.0 01.Nov.2034 613.0
BK BANK OF NEW YORK MELLON CORP/THE MTN Unternehmen 54.352,07 0.0 10676.0 570.0 25.Okt.2033 583.0
PII POLARIS INC Unternehmen 54.392,09 0.0 10570.0 302.0 15.März2029 695.0
PNC PNC FINANCIAL SERVICES GROUP INC ( Unternehmen 54.445,16 0.0 10693.0 565.0 28.Okt.2033 604.0
ECL ECOLAB INC Unternehmen 54.445,91 0.0 5439.0 1632.0 15.Aug.2050 213.0
SJM J M SMUCKER CO Unternehmen 54.485,38 0.0 10717.0 1049.0 15.Nov.2043 650.0
DELL DELL INC Unternehmen 54.567,83 0.0 10679.0 850.0 15.Apr.2038 650.0
LBBW LANDESBANK BADEN-WUERTTEMBERG MTN RegS Gedeckt 54.444,03 0.0 10888.0 303.0 18.Sept.2028 1.0
SCDA SASKATCHEWAN (PROVINCE OF) Government Related 54.467,94 0.0 6773.0 533.0 02.Juni2031 215.0
NEDWBK NEDERLANDSE WATERSCHAPSBANK NV RegS Government Related 54.536,99 0.0 5434.0 2263.0 26.Apr.2051 50.0
HSBC HSBC HOLDINGS PLC Unternehmen 53.855,72 0.0 10702.0 1033.0 14.Jan.2042 610.0
GXO GXO LOGISTICS INC Unternehmen 53.858,77 0.0 10575.0 650.0 06.Mai2034 650.0
PRU PRUDENTIAL FINANCIAL INC Unternehmen 53.932,21 0.0 10498.0 628.0 15.März2054 650.0
DELL DELL INTERNATIONAL LLC Unternehmen 53.943,44 0.0 10720.0 408.0 15.Juli2030 620.0
GS GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE MTN RegS Unternehmen 54.010,76 0.0 10742.0 427.0 21.Jan.2030 88.0
SUMIBK SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP IN Unternehmen 54.064,80 0.0 10741.0 1079.0 13.Juli2043 618.0
HOTGR HOCHTIEF AG RegS Unternehmen 54.078,30 0.0 10791.0 359.0 26.Apr.2029 63.0
UNVHGR UNIV CALIF REGTS MED CTR POOLED RE Government Related 54.126,72 0.0 10643.0 928.0 15.Mai2048 655.0
ASB ASSOCIATED BANC-CORP Unternehmen 53.473,85 0.0 10377.0 336.0 29.Aug.2030 646.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 53.490,41 0.0 7065.0 1117.0 19.Nov.2041 252.0
NRUC NATIONAL RURAL UTILITIES COOPERATI Unternehmen 53.595,68 0.0 10655.0 583.0 15.Jan.2033 580.0
HWM HOWMET AEROSPACE INC Unternehmen 53.627,98 0.0 10686.0 832.0 01.Feb.2037 595.0
AVY AVERY DENNISON CORPORATION Unternehmen 53.777,23 0.0 10500.0 592.0 15.März2033 575.0
USB US BANCORP Unternehmen 53.782,29 0.0 10555.0 565.0 21.Okt.2033 585.0
SCDA SASKATCHEWAN (PROVINCE OF) Government Related 53.531,07 0.0 5307.0 1469.0 02.Dez.2046 275.0
NRW NORDRHEIN-WESTFALEN LAND OF RegS Government Related 53.677,36 0.0 5325.0 2258.0 02.Sept.2050 38.0
CNO CNO FINANCIAL GROUP INC Unternehmen 53.098,46 0.0 10494.0 661.0 15.Juni2034 645.0
ENBW ENBW INTERNATIONAL FINANCE BV MTN RegS Government Related 53.205,39 0.0 10462.0 738.0 31.Okt.2033 188.0
LKQ LKQ CORP Unternehmen 53.305,26 0.0 10540.0 606.0 15.Juni2033 625.0
C CITIGROUP INC Unternehmen 53.336,66 0.0 10594.0 221.0 15.Jan.2028 663.0
AVT AVNET INC Unternehmen 53.340,93 0.0 10390.0 224.0 15.März2028 625.0
ELV ELEVANCE HEALTH INC Unternehmen 53.348,39 0.0 10554.0 710.0 15.Dez.2034 595.0
QCOM QUALCOMM INCORPORATED Unternehmen 53.373,68 0.0 10516.0 1319.0 20.Mai2053 600.0
WMT WALMART INC Unternehmen 53.425,89 0.0 10482.0 1016.0 15.Apr.2041 563.0
SNX TD SYNNEX CORP Unternehmen 53.447,40 0.0 10464.0 653.0 12.Apr.2034 610.0
NF NEWFOUNDLAND AND LABRADOR (PROVINC Government Related 53.400,65 0.0 5288.0 1610.0 02.Dez.2052 315.0
FNCB3631 FNMA 30YR UMBS Verbrieft 53.160,10 0.0 9727.0 555.0 01.Mai2052 450.0
TPR TAPESTRY INC Unternehmen 52.742,69 0.0 10189.0 387.0 11.März2030 510.0
SNV SYNOVUS FINANCIAL CORP Unternehmen 52.761,64 0.0 10357.0 356.0 01.Nov.2030 617.0
EXC COMMONWEALTH EDISON COMPANY Unternehmen 52.762,43 0.0 10394.0 1354.0 01.Juni2055 595.0
CI CIGNA GROUP Unternehmen 52.828,32 0.0 10396.0 1007.0 15.Nov.2041 613.0
GIS GENERAL MILLS INC Unternehmen 52.833,38 0.0 10371.0 278.0 17.Okt.2028 550.0
CMCSA NBCUNIVERSAL MEDIA LLC Unternehmen 52.837,26 0.0 10329.0 987.0 01.Apr.2041 595.0
KHC KRAFT HEINZ FOODS CO Unternehmen 52.856,01 0.0 10542.0 938.0 09.Feb.2040 650.0
EOANGR E.ON SE MTN RegS Unternehmen 52.906,86 0.0 10561.0 442.0 28.Feb.2030 35.0
AJG ARTHUR J GALLAGHER & CO Unternehmen 52.919,78 0.0 10320.0 593.0 02.März2033 550.0
ROMANI ROMANIA (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 52.930,99 0.0 10506.0 1144.0 17.Jan.2053 763.0
ELV ELEVANCE HEALTH INC Unternehmen 52.951,89 0.0 10392.0 572.0 15.Okt.2032 550.0
HPE HEWLETT PACKARD ENTERPRISE CO Unternehmen 52.955,84 0.0 10362.0 1094.0 15.Okt.2045 635.0
SACHAN STATE OF SAXONY-ANHALT Government Related 52.772,14 0.0 10353.0 1763.0 06.Feb.2054 315.0
HXL HEXCEL CORPORATION Unternehmen 52.354,19 0.0 10179.0 701.0 26.Feb.2035 588.0
DE JOHN DEERE CAPITAL CORP MTN Unternehmen 52.392,36 0.0 10298.0 367.0 11.Okt.2029 485.0
CNXC CONCENTRIX CORP Unternehmen 52.402,40 0.0 10437.0 607.0 02.Aug.2033 685.0
PFE PFIZER INC Unternehmen 52.446,87 0.0 10240.0 984.0 15.Sept.2040 560.0
BCP BANCO DE CREDITO DEL PERU MTN RegS Unternehmen 52.450,88 0.0 10419.0 300.0 11.Jan.2029 585.0
FE CLEVELAND ELECTRIC ILLUMINATING CO Unternehmen 52.505,61 0.0 10385.0 814.0 15.Dez.2036 595.0
MCD MCDONALDS CORPORATION MTN Unternehmen 52.532,72 0.0 7329.0 1371.0 01.Sept.2049 363.0
MMM 3M CO MTN Unternehmen 52.541,32 0.0 6870.0 1333.0 19.Sept.2046 313.0
AMGN AMGEN INC Unternehmen 52.541,50 0.0 10253.0 955.0 15.März2040 575.0
C CITIGROUP INC Unternehmen 52.572,86 0.0 10510.0 608.0 22.Feb.2033 588.0
EBAY EBAY INC Unternehmen 52.596,45 0.0 10366.0 200.0 22.Nov.2027 595.0
COF CAPITAL ONE FINANCIAL CRP (FX-FRN) Unternehmen 52.664,65 0.0 10303.0 109.0 29.Okt.2027 715.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK MTN Government Related 52.686,78 0.0 10495.0 634.0 14.Apr.2032 100.0
DELL DELL INTERNATIONAL LLC Unternehmen 52.687,45 0.0 10325.0 349.0 01.Okt.2029 530.0
EXC EXELON CORPORATION Unternehmen 52.700,25 0.0 10278.0 468.0 15.März2031 513.0
EQH EQUITABLE FINANCIAL LIFE GLOBAL FU 144A Unternehmen 52.701,86 0.0 10280.0 229.0 03.März2028 545.0
ESNT ESSENT GROUP LTD Unternehmen 52.711,53 0.0 10449.0 336.0 01.Juli2029 625.0
ILGOV ISRAEL (STATE OF) Schuldverschreibungen 52.626,45 0.0 2132.0 1665.0 29.Nov.2052 280.0
AIG AMERICAN INTERNATIONAL GROUP INC Unternehmen 51.971,41 0.0 10184.0 607.0 27.März2033 513.0
RF REGIONS FINANCIAL CORPORATION Unternehmen 51.975,82 0.0 10137.0 671.0 06.Sept.2035 550.0
ILMN ILLUMINA INC Unternehmen 51.976,30 0.0 10280.0 207.0 13.Dez.2027 575.0
DELL DELL INTERNATIONAL LLC Unternehmen 51.994,57 0.0 10331.0 163.0 15.Juli2027 610.0
DUK DUKE ENERGY PROGRESS LLC Unternehmen 52.003,70 0.0 10174.0 669.0 15.März2034 510.0
AGR NEW YORK STATE ELECTRIC & GAS CORP 144A Unternehmen 52.019,50 0.0 10388.0 267.0 15.Aug.2028 565.0
RIOLN RIO TINTO FINANCE (USA) PLC Unternehmen 52.026,81 0.0 10143.0 1458.0 14.März2065 588.0
SYF SYNCHRONY FINANCIAL Unternehmen 52.074,95 0.0 10159.0 385.0 06.März2031 545.0
PRU PRUDENTIAL FINANCIAL INC Unternehmen 52.141,47 0.0 10175.0 268.0 15.Sept.2048 570.0
GM GENERAL MOTORS FINANCIAL COMPANY I Unternehmen 52.143,32 0.0 10352.0 214.0 09.Jan.2028 600.0
EQH EQUITABLE HOLDINGS INC Unternehmen 52.184,80 0.0 10369.0 594.0 11.Jan.2033 559.0
MSFT MICROSOFT CORPORATION Unternehmen 52.195,96 0.0 10414.0 1046.0 08.Feb.2041 530.0
NVT NVENT FINANCE SARL Unternehmen 52.218,37 0.0 10287.0 609.0 15.Mai2033 565.0
C CITIGROUP INC Unternehmen 52.220,73 0.0 10403.0 1044.0 30.Jan.2042 588.0
HBAN HUNTINGTON BANCSHARES INC Unternehmen 52.260,26 0.0 10287.0 680.0 18.Nov.2039 614.0
ADI ANALOG DEVICES INC Unternehmen 52.282,06 0.0 10254.0 676.0 01.Apr.2034 505.0
AIG AMERICAN INTERNATIONAL GROUP INC Unternehmen 52.300,70 0.0 10297.0 734.0 07.Mai2035 545.0
MBONO MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO Schuldverschreibungen 52.082,65 0.0 500.0 648.0 21.Feb.2036 800.0
NRWBK NRW BANK MTN RegS Government Related 52.171,32 0.0 10434.0 444.0 18.Feb.2030 0.0
BERGER BERLIN (STATE OF) RegS Government Related 52.265,28 0.0 10423.0 733.0 13.Juni2033 130.0
SFD SMITHFIELD FOODS INC 144A Unternehmen 51.626,60 0.0 10117.0 310.0 01.Apr.2029 520.0
XPO XPO INC 144A Unternehmen 51.636,75 0.0 10182.0 140.0 01.Juni2028 625.0
BMO BANK OF MONTREAL MTN Unternehmen 51.662,36 0.0 10212.0 167.0 04.Juni2027 537.0
AZO AUTOZONE INC Unternehmen 51.667,22 0.0 10277.0 346.0 15.Juli2029 510.0
KFW KFW MTN RegS Government Related 51.673,18 0.0 10006.0 114.0 05.Nov.2026 400.0
AVGO BROADCOM INC Unternehmen 51.674,48 0.0 10162.0 239.0 15.Apr.2028 480.0
LPLA LPL HOLDINGS INC Unternehmen 51.683,65 0.0 10186.0 156.0 20.Mai2027 570.0
ALLY ALLY FINANCIAL INC Unternehmen 51.706,35 0.0 10291.0 656.0 26.Juli2035 618.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK Government Related 51.728,06 0.0 8590.0 487.0 23.Sept.2030 75.0
AFDB AFRICAN DEVELOPMENT BANK Government Related 51.748,44 0.0 10154.0 236.0 14.März2028 438.0
CSCO CISCO SYSTEMS INC Unternehmen 51.773,59 0.0 10116.0 135.0 26.Feb.2027 480.0
BRX BRIXMOR OPERATING PARTNERSHIP LP Unternehmen 51.778,86 0.0 10340.0 723.0 15.Feb.2035 575.0
ENTERP ERAC USA FINANCE LLC 144A Unternehmen 51.791,09 0.0 10192.0 709.0 30.Okt.2034 520.0
URI UNITED RENTALS (NORTH AMERICA) INC 144A Unternehmen 51.806,12 0.0 10245.0 175.0 15.Dez.2029 600.0
INVH INVITATION HOMES OPERATING PARTNER Unternehmen 51.830,03 0.0 10351.0 428.0 15.Aug.2030 545.0
LPLA LPL HOLDINGS INC Unternehmen 51.861,83 0.0 10091.0 710.0 15.März2035 565.0
BRO BROWN & BROWN INC Unternehmen 51.867,51 0.0 10257.0 679.0 11.Juni2034 565.0
HD HOME DEPOT INC Unternehmen 51.874,64 0.0 10135.0 987.0 15.Sept.2040 540.0
GM GENERAL MOTORS FINANCIAL COMPANY I Unternehmen 51.900,42 0.0 10251.0 420.0 15.Juli2030 545.0
BGARIA BULGARIA (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 51.928,77 0.0 10345.0 496.0 23.Sept.2030 38.0
EOANGR E.ON SE RegS Unternehmen 51.930,09 0.0 10385.0 577.0 20.Aug.2031 88.0
EMBRBZ EMBRAER NETHERLANDS FINANCE BV Unternehmen 51.934,50 0.0 10364.0 716.0 11.Feb.2035 598.0
NRUC NATIONAL RURAL UTILITIES COOPERATI MTN Unternehmen 51.942,33 0.0 10175.0 229.0 15.März2028 480.0
GM GENERAL MOTORS FINANCIAL COMPANY I Unternehmen 51.944,98 0.0 10149.0 238.0 04.Apr.2028 505.0
SBUX STARBUCKS CORPORATION Unternehmen 51.963,65 0.0 10232.0 737.0 15.Mai2035 540.0
REG REGENCY CENTERS LP Unternehmen 51.226,80 0.0 10187.0 667.0 15.Jan.2034 525.0
AVT AVNET INC Unternehmen 51.227,54 0.0 10117.0 550.0 01.Juni2032 550.0
REXR REXFORD INDUSTRIAL REALTY LP Unternehmen 51.250,63 0.0 10153.0 254.0 15.Juni2028 500.0
AMT AMERICAN TOWER CORPORATION Unternehmen 51.254,33 0.0 10216.0 392.0 31.Jan.2030 500.0
AL AIR LEASE CORPORATION MTN Unternehmen 51.320,65 0.0 10229.0 222.0 01.Feb.2028 530.0
RPM RPM INTERNATIONAL INC Unternehmen 51.355,75 0.0 10051.0 306.0 01.März2029 455.0
MMC MARSH & MCLENNAN COMPANIES INC Unternehmen 51.356,18 0.0 10077.0 310.0 15.März2029 438.0
WTW WILLIS NORTH AMERICA INC Unternehmen 51.370,33 0.0 10074.0 267.0 15.Sept.2028 450.0
GIS GENERAL MILLS INC Unternehmen 51.374,18 0.0 10074.0 611.0 29.März2033 495.0
TOL TOLL BROTHERS FINANCE CORP. Unternehmen 51.413,79 0.0 10166.0 738.0 15.Juni2035 560.0
CME CME GROUP INC Unternehmen 51.416,31 0.0 10082.0 399.0 15.März2030 440.0
APD AIR PRODUCTS AND CHEMICALS INC Unternehmen 51.445,29 0.0 10188.0 586.0 11.Okt.2032 490.0
COF CAPITAL ONE FINANCIAL CORPORATION Unternehmen 51.447,89 0.0 10253.0 224.0 01.Feb.2029 547.0
MCD MCDONALDS CORPORATION MTN Unternehmen 51.468,35 0.0 10082.0 579.0 09.Sept.2032 460.0
HUM HUMANA INC Unternehmen 51.469,05 0.0 10099.0 394.0 01.Apr.2030 488.0
ROMANI ROMANIA (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 51.526,90 0.0 9145.0 1041.0 22.Jan.2044 613.0
ELV ELEVANCE HEALTH INC Unternehmen 51.531,81 0.0 10202.0 686.0 15.Juni2034 538.0
AAT AMERICAN ASSETS TRUST LP Unternehmen 51.547,64 0.0 10064.0 674.0 01.Okt.2034 615.0
APD AIR PRODUCTS AND CHEMICALS INC Unternehmen 51.572,66 0.0 10085.0 607.0 03.März2033 480.0
SCDA SASKATCHEWAN (PROVINCE OF) Government Related 51.228,15 0.0 5076.0 1674.0 02.Dez.2052 280.0
NZLGFA NEW ZEALAND LOCAL GOVERNMENT FUNDI RegS Government Related 51.427,71 0.0 5094.0 810.0 15.Mai2035 300.0
LAZ LAZARD GROUP LLC Unternehmen 50.844,78 0.0 9970.0 311.0 11.März2029 438.0
HD HOME DEPOT INC Unternehmen 50.863,73 0.0 9995.0 6.0 15.Sept.2025 400.0
BRX BRIXMOR OPERATING PARTNERSHIP LP Unternehmen 50.885,44 0.0 10162.0 668.0 15.Feb.2034 550.0
BRKHEC NORTHERN POWERGRID NORTHEAST LTD RegS Unternehmen 50.885,51 0.0 5040.0 1825.0 16.Juni2062 188.0
INTC INTEL CORPORATION Unternehmen 50.899,11 0.0 10174.0 473.0 21.Feb.2031 500.0
DOC DOC DR LLC Unternehmen 50.902,84 0.0 9989.0 132.0 15.März2027 430.0
DRI DARDEN RESTAURANTS INC Unternehmen 50.918,08 0.0 10027.0 196.0 15.Okt.2027 435.0
WTW WILLIS NORTH AMERICA INC Unternehmen 50.919,30 0.0 9905.0 1291.0 05.März2054 590.0
C CITIGROUP INC (FXD-FRN) Unternehmen 50.921,63 0.0 10045.0 160.0 07.Mai2028 464.0
GPN GLOBAL PAYMENTS INC Unternehmen 50.924,24 0.0 10170.0 572.0 15.Aug.2032 540.0
ABBV ABBVIE INC Unternehmen 50.939,53 0.0 10069.0 284.0 14.Nov.2028 425.0
JNPR JUNIPER NETWORKS INC Unternehmen 50.943,18 0.0 9924.0 971.0 15.März2041 595.0
CSUCN CONSTELLATION SOFTWARE INC 144A Unternehmen 50.953,02 0.0 10177.0 670.0 16.Feb.2034 546.0
CUZ COUSINS PROPERTIES LP Unternehmen 50.968,62 0.0 10179.0 541.0 15.Feb.2032 538.0
ROMANI ROMANIA (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 50.981,57 0.0 10065.0 209.0 25.Nov.2027 525.0
DG DOLLAR GENERAL CORPORATION Unternehmen 50.995,95 0.0 10053.0 200.0 01.Nov.2027 463.0
HPE HEWLETT PACKARD ENTERPRISE CO Unternehmen 51.004,95 0.0 10037.0 366.0 15.Okt.2029 455.0
JHG JANUS HENDERSON US (HOLDINGS) INC Unternehmen 51.016,97 0.0 9954.0 687.0 10.Sept.2034 545.0
CFG CITIZENS FINANCIAL GROUP INC Unternehmen 51.019,96 0.0 10057.0 551.0 21.Mai2037 564.0
JCI JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL PLC Unternehmen 51.036,04 0.0 10093.0 595.0 01.Dez.2032 490.0
FREGR FRESENIUS SE & CO. KGAA RegS Unternehmen 51.036,16 0.0 10132.0 699.0 28.Jan.2033 113.0
PH PARKER HANNIFIN CORPORATION Unternehmen 51.064,32 0.0 10024.0 188.0 15.Sept.2027 425.0
TGT TARGET CORPORATION Unternehmen 51.071,22 0.0 10006.0 738.0 15.Apr.2035 500.0
PEP PEPSICO INC Unternehmen 51.098,65 0.0 10197.0 397.0 07.Feb.2030 460.0
UNH UNITEDHEALTH GROUP INC Unternehmen 51.102,83 0.0 10204.0 1447.0 15.Feb.2063 605.0
GM GENERAL MOTORS FINANCIAL COMPANY I Unternehmen 51.110,98 0.0 10104.0 177.0 15.Juli2027 500.0
IPG INTERPUBLIC GROUP OF COMPANIES INC Unternehmen 51.112,20 0.0 10118.0 622.0 15.Juni2033 538.0
TRV TRAVELERS COMPANIES INC Unternehmen 51.115,70 0.0 10054.0 1007.0 01.Nov.2040 535.0
GILD GILEAD SCIENCES INC Unternehmen 51.125,31 0.0 6279.0 1504.0 01.Okt.2050 280.0
GM GENERAL MOTORS CO Unternehmen 51.134,19 0.0 9979.0 1036.0 02.Okt.2043 625.0
KEYS KEYSIGHT TECHNOLOGIES INC Unternehmen 51.146,68 0.0 10052.0 135.0 06.Apr.2027 460.0
THAIGB THAILAND KINGDOM OF (GOVERNMENT) RegS Schuldverschreibungen 50.944,83 0.0 389.0 856.0 12.Dez.2037 426.0
DZHYP DZ HYP AG RegS Gedeckt 50.996,11 0.0 10198.0 516.0 15.Nov.2030 1.0
ANDAL ANDALUCIA AUTONOMOUS COMMUNITY OF RegS Government Related 51.132,82 0.0 10208.0 553.0 30.Apr.2031 50.0
NRW NORDRHEIN-WESTFALEN LAND OF MTN RegS Government Related 51.170,96 0.0 6715.0 2536.0 21.März2119 215.0
RCICN ROGERS COMMUNICATIONS INC. Unternehmen 50.477,91 0.0 7136.0 340.0 01.Mai2029 325.0
DE JOHN DEERE CAPITAL CORP MTN Unternehmen 50.492,76 0.0 9905.0 591.0 15.Sept.2032 435.0
CI CIGNA GROUP Unternehmen 50.501,79 0.0 9986.0 23.0 15.Nov.2025 413.0
IBRD INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCT MTN Government Related 50.508,35 0.0 10028.0 111.0 26.Juni2028 450.0
UPS UNITED PARCEL SERVICE INC Unternehmen 50.513,95 0.0 9895.0 977.0 01.Apr.2040 520.0
IADB INTER-AMERICAN DEVELOPMENT BANK Government Related 50.527,98 0.0 10058.0 225.0 12.Jan.2028 400.0
DLR DIGITAL REALTY TRUST LP Unternehmen 50.545,51 0.0 10060.0 257.0 15.Juli2028 445.0
APO APOLLO MANAGEMENT HOLDINGS LP 144A Unternehmen 50.553,38 0.0 10097.0 307.0 15.Feb.2029 487.0
INTU INTUIT INC Unternehmen 50.568,74 0.0 9869.0 1339.0 15.Sept.2053 550.0
GPN GLOBAL PAYMENTS INC Unternehmen 50.590,68 0.0 10104.0 182.0 15.Aug.2027 495.0
BK BANK OF NEW YORK MELLON CORP/THE MTN Unternehmen 50.619,90 0.0 9999.0 249.0 28.Apr.2028 385.0
SWK STANLEY BLACK & DECKER INC Unternehmen 50.640,18 0.0 10010.0 286.0 15.Nov.2028 425.0
USB US BANCORP MTN Unternehmen 50.641,73 0.0 10097.0 226.0 01.Feb.2029 465.0
HUM HUMANA INC Unternehmen 50.653,76 0.0 9955.0 135.0 15.März2027 395.0
FAF FIRST AMERICAN FINANCIAL CORP Unternehmen 50.660,14 0.0 9913.0 692.0 30.Sept.2034 545.0
PRU PRUDENTIAL FINANCIAL INC MTN Unternehmen 50.664,43 0.0 9973.0 230.0 27.März2028 388.0
PEP PEPSICO INC Unternehmen 50.672,19 0.0 10090.0 767.0 23.Juli2035 500.0
FDX FEDEX CORP Unternehmen 50.707,78 0.0 10024.0 412.0 15.Mai2030 425.0
C CITIGROUP INC Unternehmen 50.715,96 0.0 10019.0 554.0 24.Mai2033 491.0
PWR QUANTA SERVICES INC. Unternehmen 50.718,48 0.0 10120.0 704.0 09.Aug.2034 525.0
OKB OESTERREICHISCHE KONTROLLBANK AG Government Related 50.734,06 0.0 10003.0 19.0 03.Nov.2025 463.0
AMG AFFILIATED MANAGERS GROUP INC. Unternehmen 50.764,58 0.0 10145.0 700.0 20.Aug.2034 550.0
AVT AVNET INC Unternehmen 50.771,05 0.0 9987.0 49.0 15.Apr.2026 463.0
TSN TYSON FOODS INC Unternehmen 50.811,78 0.0 9969.0 47.0 01.März2026 400.0
DRI DARDEN RESTAURANTS INC Unternehmen 50.815,10 0.0 9999.0 366.0 15.Okt.2029 455.0
CPB CAMPBELLS CO Unternehmen 50.826,12 0.0 9981.0 225.0 15.März2028 415.0
AAPL APPLE INC Unternehmen 50.826,12 0.0 10051.0 248.0 12.Mai2028 400.0
AAPL APPLE INC Unternehmen 50.833,68 0.0 10050.0 248.0 10.Mai2028 400.0
HUM HUMANA INC Unternehmen 50.102,50 0.0 9737.0 1284.0 01.Mai2055 600.0
DT DEUTSCHE TELEKOM AG RegS Unternehmen 50.109,14 0.0 9999.0 822.0 05.Juli2034 138.0
FCX FREEPORT-MCMORAN INC Unternehmen 50.125,08 0.0 9994.0 283.0 01.Aug.2030 463.0
JNJ JOHNSON & JOHNSON Unternehmen 50.132,92 0.0 10000.0 2.0 01.Sept.2025 55.0
FE JERSEY CENTRAL POWER & LIGHT COMPA 144A Unternehmen 50.150,12 0.0 9982.0 36.0 15.Jan.2026 430.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 50.158,78 0.0 9994.0 267.0 23.Juli2029 420.0
BG BUNGE LIMITED FINANCE CORPORATION Unternehmen 50.173,41 0.0 9980.0 219.0 07.Jan.2028 410.0
TJX TJX COMPANIES INC Unternehmen 50.174,19 0.0 9895.0 408.0 15.Apr.2030 388.0
C CITIGROUP INC Unternehmen 50.176,98 0.0 9864.0 322.0 20.März2030 398.0
AEP AEP TEXAS INC Unternehmen 50.201,29 0.0 9910.0 559.0 15.Mai2032 470.0
HBAN HUNTINGTON BANCSHARES INC Unternehmen 50.202,02 0.0 10014.0 182.0 04.Aug.2028 444.0
AFDB AFRICAN DEVELOPMENT BANK MTN Government Related 50.209,41 0.0 9889.0 370.0 18.Sept.2029 350.0
DRI DARDEN RESTAURANTS INC Unternehmen 50.214,59 0.0 9921.0 150.0 01.Mai2027 385.0
URWFP WEA FINANCE LLC 144A Unternehmen 50.214,84 0.0 9865.0 274.0 20.Sept.2028 413.0
DGX QUEST DIAGNOSTICS INCORPORATED Unternehmen 50.217,61 0.0 9979.0 342.0 30.Juni2029 420.0
EXC COMMONWEALTH EDISON COMPANY Unternehmen 50.224,06 0.0 9913.0 1350.0 01.Juni2054 565.0
MCO MOODYS CORPORATION Unternehmen 50.227,99 0.0 10017.0 307.0 01.Feb.2029 425.0
POLAND POLAND (REPUBLIC OF) Government Related 50.228,65 0.0 9920.0 59.0 06.Apr.2026 325.0
KDP KEURIG DR PEPPER INC Unternehmen 50.232,66 0.0 9889.0 741.0 15.Mai2035 515.0
BKU BANKUNITED INC Unternehmen 50.262,59 0.0 9947.0 412.0 11.Juni2030 513.0
OHI OMEGA HEALTHCARE INVESTORS INC Unternehmen 50.293,00 0.0 10000.0 19.0 15.Jan.2026 525.0
LOW LOWES COMPANIES INC Unternehmen 50.294,79 0.0 9825.0 1417.0 01.Apr.2063 585.0
LLY ELI LILLY AND COMPANY Unternehmen 50.296,35 0.0 10047.0 184.0 14.Aug.2027 415.0
INTC INTEL CORPORATION Unternehmen 50.301,52 0.0 9904.0 144.0 25.März2027 375.0
WSTP WESTPAC BANKING CORP Unternehmen 50.302,82 0.0 9905.0 146.0 08.März2027 335.0
FCX FREEPORT-MCMORAN INC Unternehmen 50.312,12 0.0 9857.0 298.0 01.März2030 425.0
SCGAU SCENTRE GROUP TRUST 1 / SCENTRE GR MTN 144A Unternehmen 50.315,33 0.0 9905.0 141.0 23.März2027 375.0
SANUSA SANTANDER HOLDINGS USA INC Unternehmen 50.328,60 0.0 10014.0 164.0 13.Juli2027 440.0
BG BUNGE LIMITED FINANCE CORPORATION Unternehmen 50.337,10 0.0 9911.0 187.0 25.Sept.2027 375.0
MA MASTERCARD INC Unternehmen 50.363,61 0.0 9899.0 226.0 26.Feb.2028 350.0
MFCCN MANULIFE FINANCIAL CORP Unternehmen 50.366,96 0.0 9818.0 1172.0 04.März2046 538.0
PG PROCTER & GAMBLE CO Unternehmen 50.368,15 0.0 10042.0 228.0 26.Jan.2028 395.0
JNJ JOHNSON & JOHNSON Unternehmen 50.388,51 0.0 9955.0 1412.0 01.Juni2054 525.0
PFE PFIZER INC Unternehmen 50.390,47 0.0 9918.0 274.0 15.Sept.2028 360.0
ALLY ALLY FINANCIAL INC Unternehmen 50.394,57 0.0 10040.0 554.0 31.Juli2033 555.0
UBER UBER TECHNOLOGIES INC 144A Unternehmen 50.442,19 0.0 10019.0 220.0 15.Jan.2028 625.0
CTAS CINTAS NO 2 CORP Unternehmen 50.446,95 0.0 9941.0 141.0 01.Apr.2027 370.0
MSI MOTOROLA SOLUTIONS INC Unternehmen 50.462,00 0.0 10090.0 221.0 23.Feb.2028 460.0
KRC KILROY REALTY LP Unternehmen 50.464,16 0.0 10000.0 292.0 15.Dez.2028 475.0
UM30 UMBS 30YR TBA(REG A) Verbrieft 50.229,87 0.0 9830.0 530.0 15.Sept.2025 500.0
TT TRANE TECHNOLOGIES GLOBAL HOLDING Unternehmen 49.716,19 0.0 9939.0 271.0 21.Aug.2028 375.0
CSCO CISCO SYSTEMS INC Unternehmen 49.740,44 0.0 9947.0 1405.0 24.Feb.2055 550.0
AN AUTONATION INC Unternehmen 49.740,52 0.0 9843.0 203.0 15.Nov.2027 380.0
FMC FMC CORPORATION Unternehmen 49.747,37 0.0 9778.0 1223.0 18.Mai2053 638.0
BK BANK OF NEW YORK MELLON CORP/THE MTN Unternehmen 49.784,97 0.0 9926.0 611.0 01.Feb.2034 471.0
FE FIRSTENERGY TRANSMISSION LLC Unternehmen 49.785,68 0.0 9902.0 734.0 15.Jan.2035 500.0
WM WASTE MANAGEMENT INC Unternehmen 49.786,67 0.0 9807.0 561.0 15.Apr.2032 415.0
IADB INTER-AMERICAN DEVELOPMENT BANK Government Related 49.795,06 0.0 9823.0 285.0 18.Sept.2028 313.0
IT GARTNER INC 144A Unternehmen 49.808,76 0.0 9894.0 166.0 01.Juli2028 450.0
ROMANI ROMANIA (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 49.809,15 0.0 9812.0 666.0 25.Mai2034 600.0
BNS BANK OF NOVA SCOTIA MTN Unternehmen 49.831,46 0.0 9832.0 147.0 11.März2027 295.0
WBS WEBSTER FINANCIAL CORPORATION Unternehmen 49.870,87 0.0 9803.0 318.0 25.März2029 410.0
ALLE ALLEGION US HOLDING CO INC Unternehmen 49.871,94 0.0 9832.0 191.0 01.Okt.2027 355.0
UNH UNITEDHEALTH GROUP INC Unternehmen 49.883,20 0.0 9901.0 306.0 15.Dez.2028 388.0
VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Unternehmen 49.889,61 0.0 9735.0 1187.0 16.März2047 550.0
CVS CVS HEALTH CORP Unternehmen 49.896,72 0.0 9838.0 1289.0 01.Juni2054 605.0
AZO AUTOZONE INC Unternehmen 49.913,64 0.0 9838.0 407.0 15.Apr.2030 400.0
C CITIGROUP INC Unternehmen 49.930,73 0.0 9938.0 129.0 10.Jan.2028 389.0
GILD GILEAD SCIENCES INC Unternehmen 49.933,17 0.0 9831.0 1492.0 15.Nov.2064 560.0
VTR VENTAS REALTY LP Unternehmen 49.959,27 0.0 9762.0 1066.0 30.Sept.2043 570.0
AVGO BROADCOM CORPORATION/BROADCOM CAYM Unternehmen 49.976,12 0.0 9952.0 122.0 15.Jan.2027 388.0
BRX BRIXMOR OPERATING PARTNERSHIP LP Unternehmen 49.988,49 0.0 9883.0 331.0 15.Mai2029 413.0
COE COUNCIL OF EUROPE DEVELOPMENT BANK MTN RegS Government Related 49.989,50 0.0 9980.0 627.0 19.Jan.2032 25.0
SW WRKCO INC Unternehmen 49.998,45 0.0 9850.0 187.0 15.Sept.2027 338.0
FE CLEVELAND ELECTRIC ILLUMINATING CO 144A Unternehmen 50.008,52 0.0 9875.0 450.0 15.Nov.2030 455.0
TCLAU TRANSURBAN FINANCE COMPANY PTY LTD 144A Unternehmen 50.023,53 0.0 9978.0 41.0 02.Feb.2026 413.0
DGX QUEST DIAGNOSTICS INCORPORATED Unternehmen 50.036,99 0.0 9927.0 73.0 01.Juni2026 345.0
TEL TYCO ELECTRONICS GROUP SA Unternehmen 50.052,06 0.0 9995.0 46.0 13.Feb.2026 450.0
ABBV ABBVIE INC Unternehmen 50.054,55 0.0 9921.0 68.0 14.Mai2026 320.0
NRUC NATIONAL RURAL UTILITIES COOPERATI Unternehmen 50.057,77 0.0 9847.0 317.0 15.März2029 370.0
TOL TOLL BROTHERS FINANCE CORP. Unternehmen 50.067,36 0.0 10001.0 221.0 15.Feb.2028 435.0
UNH UNITEDHEALTH GROUP INC Unternehmen 50.088,03 0.0 10001.0 1316.0 15.Feb.2053 588.0
MRVL MARVELL TECHNOLOGY INC Unternehmen 49.353,38 0.0 9811.0 62.0 15.Apr.2026 165.0
SF STIFEL FINANCIAL CORP Unternehmen 49.376,37 0.0 9764.0 416.0 15.Mai2030 400.0
CMA COMERICA INCORPORATED Unternehmen 49.385,54 0.0 9850.0 311.0 01.Feb.2029 400.0
TD TORONTO-DOMINION BANK/THE MTN Unternehmen 49.389,51 0.0 9868.0 36.0 06.Jan.2026 75.0
MUFG MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC Unternehmen 49.408,66 0.0 9854.0 184.0 25.Juli2027 329.0
BNS BANK OF NOVA SCOTIA Unternehmen 49.410,30 0.0 9832.0 50.0 02.März2026 105.0
CSCO CISCO SYSTEMS INC Unternehmen 49.432,87 0.0 9621.0 1495.0 26.Feb.2064 535.0
TFC TRUIST FINANCIAL CORP MTN Unternehmen 49.438,17 0.0 9851.0 580.0 28.Juli2033 492.0
INTC INTEL CORPORATION Unternehmen 49.442,23 0.0 9797.0 159.0 11.Mai2027 315.0
AMT AMERICAN TOWER CORPORATION Unternehmen 49.449,59 0.0 9850.0 220.0 15.Jan.2028 360.0
VNT VONTIER CORP Unternehmen 49.459,31 0.0 9820.0 58.0 01.Apr.2026 180.0
NWSA NEWS CORP 144A Unternehmen 49.459,31 0.0 9878.0 426.0 15.Feb.2032 513.0
T AT&T INC Unternehmen 49.470,23 0.0 9879.0 1036.0 15.Aug.2041 555.0
V VISA INC Unternehmen 49.490,07 0.0 9776.0 191.0 15.Sept.2027 275.0
ALL ALLSTATE CORPORATION (THE) Unternehmen 49.495,07 0.0 9884.0 30.0 15.Dez.2025 75.0
ARW ARROW ELECTRONICS INC Unternehmen 49.510,97 0.0 9856.0 217.0 12.Jan.2028 388.0
EXC COMMONWEALTH EDISON COMPANY Unternehmen 49.568,61 0.0 9903.0 270.0 15.Aug.2028 370.0
ORAFP ORANGE SA Unternehmen 49.591,80 0.0 9889.0 1120.0 06.Feb.2044 550.0
BMO BANK OF MONTREAL MTN Unternehmen 49.596,77 0.0 9796.0 147.0 08.März2027 265.0
GIS GENERAL MILLS INC Unternehmen 49.610,18 0.0 9817.0 989.0 15.Juni2040 540.0
Q QUEBEC (PROVINCE OF) MTN Government Related 49.612,93 0.0 9821.0 156.0 12.Apr.2027 275.0
ZTS ZOETIS INC Unternehmen 49.615,88 0.0 9787.0 190.0 12.Sept.2027 300.0
BXP BOSTON PROPERTIES LP Unternehmen 49.632,05 0.0 9816.0 105.0 01.Okt.2026 275.0
QRVO QORVO INC Unternehmen 49.640,38 0.0 9770.0 298.0 15.Okt.2029 438.0
SPG SIMON PROPERTY GROUP LP Unternehmen 49.649,06 0.0 9851.0 207.0 01.Dez.2027 338.0
HXL HEXCEL CORPORATION Unternehmen 49.658,80 0.0 9920.0 133.0 15.Feb.2027 420.0
MSFT MICROSOFT CORPORATION Unternehmen 49.681,73 0.0 9919.0 132.0 06.Feb.2027 330.0
DE JOHN DEERE CAPITAL CORP MTN Unternehmen 49.690,00 0.0 9883.0 77.0 10.Juni2026 265.0
MRK MERCK & CO INC Unternehmen 49.697,47 0.0 9781.0 318.0 07.März2029 340.0
RSG REPUBLIC SERVICES INC Unternehmen 49.698,96 0.0 9896.0 81.0 01.Juli2026 290.0
KDP KEURIG DR PEPPER INC Unternehmen 49.708,72 0.0 9828.0 101.0 15.Sept.2026 255.0
MAT MATTEL INC 144A Unternehmen 48.971,08 0.0 9644.0 283.0 01.Apr.2029 375.0
ACGCAP AVIATION CAPITAL GROUP LLC 144A Unternehmen 48.998,76 0.0 9716.0 104.0 20.Sept.2026 195.0
RENTEN LANDWIRTSCHAFTLICHE RENTENBANK Government Related 49.002,44 0.0 9731.0 212.0 15.Nov.2027 250.0
PERU PERU (REPUBLIC OF) Government Related 49.009,51 0.0 9774.0 1326.0 08.Aug.2054 588.0
RENTEN LANDWIRTSCHAFTLICHE RENTENBANK MTN RegS Government Related 49.022,80 0.0 9726.0 350.0 21.Mai2029 300.0
HCA HCA INC Unternehmen 49.040,03 0.0 9658.0 323.0 15.März2029 338.0
AZN ASTRAZENECA FINANCE LLC Unternehmen 49.049,64 0.0 9781.0 74.0 28.Mai2026 120.0
GSK GLAXOSMITHKLINE CAPITAL PLC Unternehmen 49.053,28 0.0 9732.0 342.0 01.Juni2029 338.0
UPS UNITED PARCEL SERVICE INC Unternehmen 49.071,27 0.0 9672.0 1353.0 22.Mai2054 550.0
FDX FEDEX CORP 144A Unternehmen 49.081,18 0.0 9762.0 678.0 15.Jan.2034 490.0
AMT AMERICAN TOWER CORPORATION Unternehmen 49.083,48 0.0 9637.0 554.0 15.März2032 405.0
AXP AMERICAN EXPRESS COMPANY Unternehmen 49.106,81 0.0 9794.0 581.0 03.Aug.2033 442.0
AVGO BROADCOM INC 144A Unternehmen 49.135,07 0.0 9677.0 560.0 15.Apr.2032 415.0
EXC EXELON CORPORATION Unternehmen 49.141,92 0.0 9732.0 751.0 15.Juni2035 495.0
CTAS CINTAS NO 2 CORP Unternehmen 49.159,22 0.0 9705.0 568.0 01.Mai2032 400.0
BRX BRIXMOR OPERATING PARTNERSHIP LP Unternehmen 49.207,81 0.0 9781.0 428.0 01.Juli2030 405.0
UAL UNITED AIRLINES INC Unternehmen 49.260,23 0.0 10189.0 599.0 15.Aug.2038 545.0
CHTR CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING L Unternehmen 49.264,06 0.0 9842.0 227.0 15.Feb.2028 375.0
MMM 3M CO Unternehmen 49.301,24 0.0 9756.0 199.0 15.Okt.2027 288.0
NTRS NORTHERN TRUST CORPORATION Unternehmen 49.302,64 0.0 9760.0 163.0 08.Mai2032 338.0
PBBGR DEUTSCHE PFANDBRIEFBANK AG MTN RegS Gedeckt 49.258,31 0.0 9801.0 892.0 20.Apr.2035 125.0
ORIX ORIX CORPORATION Unternehmen 48.615,25 0.0 9576.0 567.0 13.Apr.2032 400.0
MSFT MICROSOFT CORPORATION Unternehmen 48.630,55 0.0 6351.0 1713.0 17.März2062 304.0
AMGN AMGEN INC Unternehmen 48.630,66 0.0 9724.0 145.0 21.Feb.2027 220.0
BMW BMW US CAPITAL LLC 144A Unternehmen 48.650,90 0.0 9726.0 94.0 12.Aug.2026 125.0
DELL DELL INTERNATIONAL LLC Unternehmen 48.666,12 0.0 9701.0 741.0 01.Feb.2035 485.0
ROMANI ROMANIA (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 48.670,97 0.0 9493.0 708.0 24.März2035 575.0
UNH UNITEDHEALTH GROUP INC Unternehmen 48.735,20 0.0 9696.0 779.0 15.Juli2035 463.0
V VISA INC Unternehmen 48.735,44 0.0 5409.0 1666.0 15.Aug.2050 200.0
BDX BECTON DICKINSON AND COMPANY Unternehmen 48.745,13 0.0 9745.0 592.0 22.Aug.2032 430.0
JNPR JUNIPER NETWORKS INC Unternehmen 48.748,96 0.0 9739.0 360.0 15.Aug.2029 375.0
UPS UNITED PARCEL SERVICE INC Unternehmen 48.752,17 0.0 9606.0 1466.0 22.Mai2064 560.0
NRUC NATIONAL RURAL UTILITIES COOPERATI Unternehmen 48.784,77 0.0 9738.0 79.0 15.Juni2026 100.0
CNHI CNH INDUSTRIAL CAPITAL LLC Unternehmen 48.816,76 0.0 9747.0 87.0 15.Juli2026 145.0
LPLA LPL HOLDINGS INC 144A Unternehmen 48.825,50 0.0 9644.0 415.0 15.Mai2031 438.0
MQGAU MACQUARIE GROUP LTD MTN 144A Unternehmen 48.871,12 0.0 9705.0 106.0 23.Sept.2027 163.0
GIBACN CGI INC Unternehmen 48.893,65 0.0 9714.0 102.0 14.Sept.2026 145.0
IADB INTER-AMERICAN DEVELOPMENT BANK Government Related 48.898,31 0.0 9748.0 180.0 07.Juli2027 238.0
UNM UNUM GROUP Unternehmen 48.899,29 0.0 9764.0 1054.0 15.Aug.2042 575.0
REG REGENCY CENTERS LP Unternehmen 48.915,26 0.0 9711.0 428.0 15.Juni2030 370.0
PECO PHILLIPS EDISON GROCERY CENTER OPE Unternehmen 48.934,90 0.0 9732.0 734.0 15.Jan.2035 495.0
ALLE ALLEGION PLC Unternehmen 48.945,02 0.0 9649.0 368.0 01.Okt.2029 350.0
ITW ILLINOIS TOOL WORKS INC Unternehmen 48.290,61 0.0 9441.0 1047.0 15.Sept.2041 488.0
BERY BERRY GLOBAL INC Unternehmen 48.292,57 0.0 9640.0 135.0 15.Jan.2027 165.0
FAF FIRST AMERICAN FINANCIAL CORP Unternehmen 48.320,07 0.0 9553.0 417.0 15.Mai2030 400.0
BK BANK OF NEW YORK MELLON CORP/THE MTN Unternehmen 48.374,96 0.0 9673.0 365.0 23.Aug.2029 330.0
MCD MCDONALDS CORPORATION MTN Unternehmen 48.409,40 0.0 9665.0 1362.0 14.Aug.2053 545.0
XL XL GROUP PLC Unternehmen 48.413,61 0.0 9581.0 1123.0 15.Dez.2043 525.0
FRT FEDERAL REALTY OP LP Unternehmen 48.415,62 0.0 9601.0 427.0 01.Juni2030 350.0
C CITIGROUP INC Unternehmen 48.424,58 0.0 9524.0 1122.0 06.Mai2044 530.0
DIS WALT DISNEY CO Unternehmen 48.440,03 0.0 9493.0 1004.0 23.März2040 463.0
KMB KIMBERLY-CLARK CORPORATION Unternehmen 48.441,00 0.0 9560.0 412.0 26.März2030 310.0
UPS UNITED PARCEL SERVICE INC Unternehmen 48.463,82 0.0 9481.0 1271.0 01.Apr.2050 530.0
GM GENERAL MOTORS FINANCIAL COMPANY I Unternehmen 48.503,61 0.0 9697.0 189.0 20.Aug.2027 270.0
EL ESTEE LAUDER COMPANIES INC. (THE) Unternehmen 48.531,19 0.0 9563.0 1377.0 15.Mai2053 515.0
PG PROCTER & GAMBLE CO Unternehmen 48.535,42 0.0 9582.0 417.0 25.März2030 300.0
CARGIL CARGILL INC 144A Unternehmen 48.542,33 0.0 9638.0 581.0 22.Juni2032 400.0
MA MASTERCARD INC Unternehmen 48.543,29 0.0 9640.0 345.0 01.Juni2029 295.0
BGB BELGIUM (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 48.573,87 0.0 9676.0 1109.0 22.Juni2038 190.0
BADWUR BADEN-WURTTEMBERG (STATE OF) RegS Government Related 48.408,68 0.0 9682.0 679.0 09.Juli2032 1.0
FNFS0180 FNMA 15YR UMBS SUPER Verbrieft 48.500,70 0.0 9163.0 420.0 01.Dez.2036 200.0
WTW WILLIS NORTH AMERICA INC Unternehmen 47.931,40 0.0 9455.0 370.0 15.Sept.2029 295.0
LEA LEAR CORPORATION Unternehmen 47.970,99 0.0 9512.0 426.0 30.Mai2030 350.0
GPN GLOBAL PAYMENTS INC Unternehmen 48.014,47 0.0 9586.0 1271.0 15.Aug.2052 595.0
VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Unternehmen 48.096,57 0.0 9405.0 947.0 15.März2039 481.0
AYR AIRCASTLE LTD 144A Unternehmen 48.121,14 0.0 9601.0 229.0 26.Jan.2028 285.0
KO COCA-COLA CO Unternehmen 48.149,77 0.0 9596.0 171.0 01.Juni2027 145.0
FE FIRSTENERGY TRANSMISSION LLC 144A Unternehmen 48.167,48 0.0 9573.0 1123.0 15.Juli2044 545.0
MDC MDC HOLDINGS INC Unternehmen 48.178,65 0.0 9593.0 390.0 15.Jan.2030 385.0
MET METLIFE INC Unternehmen 47.480,52 0.0 9438.0 1379.0 15.Jan.2054 525.0
BAC BANK OF AMERICA CORP Unternehmen 47.495,24 0.0 9304.0 1145.0 01.Apr.2044 488.0
HUM HUMANA INC Unternehmen 47.500,46 0.0 9491.0 366.0 15.Aug.2029 313.0
MCD MCDONALDS CORPORATION Unternehmen 47.503,55 0.0 9447.0 1022.0 15.Juli2040 488.0
PLD PROLOGIS LP Unternehmen 47.526,73 0.0 9403.0 1358.0 15.Juni2053 525.0
LH LABORATORY CORPORATION OF AMERICA Unternehmen 47.569,10 0.0 9445.0 391.0 01.Dez.2029 295.0
NESNVX NESTLE FINANCE INTERNATIONAL LTD MTN RegS Unternehmen 47.585,46 0.0 9479.0 811.0 14.Feb.2034 63.0
ROP ROPER TECHNOLOGIES INC Unternehmen 47.609,01 0.0 9460.0 198.0 15.Sept.2027 140.0
PARA PARAMOUNT GLOBAL Unternehmen 47.646,38 0.0 9316.0 941.0 15.Okt.2040 590.0
CFG CITIZENS FINANCIAL GROUP INC Unternehmen 47.647,20 0.0 9426.0 421.0 30.Apr.2030 325.0
PRUFIN PRUDENTIAL FUNDING ASIA PLC Unternehmen 47.722,97 0.0 9393.0 564.0 24.März2032 363.0
WELL WELLTOWER OP LLC Unternehmen 47.744,51 0.0 9514.0 401.0 15.Jan.2030 310.0
INTU INTUIT INC Unternehmen 47.756,23 0.0 9536.0 183.0 15.Juli2027 135.0
KO COCA-COLA CO Unternehmen 47.803,68 0.0 6687.0 1503.0 05.März2051 300.0
CDW CDW LLC Unternehmen 47.808,07 0.0 9553.0 298.0 15.Feb.2029 325.0
WMG WMG ACQUISITION CORP 144A Unternehmen 47.818,88 0.0 9476.0 351.0 01.Dez.2029 375.0
BASQUE BASQUE AUTONOMOUS COMMUNITY OF RegS Government Related 47.813,32 0.0 11826.0 748.0 30.Apr.2034 340.0
PWR QUANTA SERVICES INC. Unternehmen 47.089,14 0.0 9302.0 459.0 01.Okt.2030 290.0
KKR KKR GROUP FINANCE CO III LLC 144A Unternehmen 47.090,84 0.0 9299.0 1131.0 01.Juni2044 513.0
BAC BANK OF AMERICA CORP MTN Unternehmen 47.101,80 0.0 9242.0 558.0 08.März2037 385.0
PYPL PAYPAL HOLDINGS INC Unternehmen 47.153,22 0.0 9308.0 1487.0 01.Juni2062 525.0
ADSK AUTODESK INC Unternehmen 47.153,35 0.0 9399.0 403.0 15.Jan.2030 285.0
TACHEM BAXALTA INC Unternehmen 47.246,05 0.0 9359.0 1158.0 23.Juni2045 525.0
SIEGR SIEMENS FINANCIERINGSMAATSCHAPPIJ MTN RegS Unternehmen 47.248,39 0.0 9393.0 865.0 05.Sept.2034 50.0
ITC ITC HOLDINGS CORP 144A Unternehmen 47.274,39 0.0 9372.0 430.0 14.Mai2030 295.0
AWK AMERICAN WATER CAPITAL CORP Unternehmen 47.284,15 0.0 9368.0 426.0 01.Mai2030 280.0
IBRD INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCT MTN Government Related 47.297,36 0.0 9412.0 255.0 20.Apr.2028 138.0
SPG SIMON PROPERTY GROUP LP Unternehmen 47.310,54 0.0 9352.0 374.0 13.Sept.2029 245.0
NTRCN NUTRIEN LTD Unternehmen 47.310,92 0.0 9379.0 428.0 13.Mai2030 295.0
KLAC KLA CORP Unternehmen 47.342,64 0.0 9246.0 1268.0 15.März2049 500.0
GWOCN EMPOWER FINANCE 2020 LP 144A Unternehmen 47.363,38 0.0 9413.0 199.0 17.Sept.2027 136.0
CMCSA COMCAST CORPORATION Unternehmen 47.363,69 0.0 9307.0 936.0 15.Okt.2038 460.0
CCI CROWN CASTLE INC Unternehmen 47.376,87 0.0 9426.0 437.0 01.Juli2030 330.0
SPG SIMON PROPERTY GROUP LP Unternehmen 47.389,33 0.0 9466.0 234.0 01.Feb.2028 175.0
WELL WELLTOWER OP LLC Unternehmen 47.393,60 0.0 9239.0 1257.0 01.Sept.2048 495.0
MCD MCDONALDS CORPORATION MTN Unternehmen 47.429,62 0.0 9248.0 1327.0 09.Sept.2052 515.0
DXC DXC TECHNOLOGY CO Unternehmen 47.458,68 0.0 9386.0 287.0 15.Sept.2028 238.0
THAIGB THAILAND KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 47.305,68 0.0 351.0 527.0 20.Juni2031 365.0
OTTAWA OTTAWA (CITY OF) Government Related 47.391,91 0.0 4687.0 1650.0 11.Mai2051 250.0
LLY ELI LILLY AND COMPANY Unternehmen 46.717,81 0.0 9103.0 1368.0 27.Feb.2053 488.0
AVY AVERY DENNISON CORPORATION Unternehmen 46.725,94 0.0 9261.0 428.0 30.Apr.2030 265.0
PRU PRUDENTIAL FINANCIAL INC Unternehmen 46.748,24 0.0 9202.0 431.0 01.Okt.2050 370.0
RIOLN RIO TINTO FINANCE (USA) PLC Unternehmen 46.759,63 0.0 9150.0 1070.0 22.März2042 475.0
NRUC NATIONAL RURAL UTILITIES COOPERATI Unternehmen 46.761,72 0.0 9246.0 418.0 15.März2030 240.0
MSFT MICROSOFT CORPORATION Unternehmen 46.808,72 0.0 9349.0 781.0 12.Feb.2035 350.0
EL ESTEE LAUDER COMPANIES INC. (THE) Unternehmen 46.825,94 0.0 9271.0 424.0 15.Apr.2030 260.0
ASIA ASIAN DEVELOPMENT BANK MTN Government Related 46.873,29 0.0 9348.0 269.0 09.Juni2028 125.0
HNDA AMERICAN HONDA FINANCE CORPORATION MTN Unternehmen 46.904,91 0.0 9354.0 320.0 12.Jan.2029 225.0
INGR INGREDION INC Unternehmen 46.908,92 0.0 9314.0 434.0 01.Juni2030 290.0
WCNCN WASTE CONNECTIONS INC Unternehmen 46.915,85 0.0 9366.0 410.0 01.Feb.2030 260.0
BXP BOSTON PROPERTIES LP Unternehmen 46.920,88 0.0 9255.0 413.0 15.März2030 290.0
JNJ JOHNSON & JOHNSON Unternehmen 46.968,21 0.0 9294.0 1174.0 05.Dez.2043 450.0
MRK MERCK & CO INC Unternehmen 46.994,93 0.0 9359.0 313.0 10.Dez.2028 190.0
BDX BECTON DICKINSON AND COMPANY Unternehmen 47.007,32 0.0 9327.0 431.0 20.Mai2030 282.0
STLD STEEL DYNAMICS INC Unternehmen 47.026,89 0.0 9369.0 483.0 15.Jan.2031 325.0
LBANK LANDESKREDITBANK BADEN WUERTTEMBER MTN RegS Government Related 47.034,64 0.0 9287.0 299.0 12.Okt.2028 138.0
YARNO YARA INTERNATIONAL ASA 144A Unternehmen 47.036,79 0.0 9337.0 432.0 04.Juni2030 315.0
WDC WESTERN DIGITAL CORPORATION Unternehmen 47.060,19 0.0 9393.0 322.0 01.Feb.2029 285.0
LNC LINCOLN NATIONAL CORPORATION Unternehmen 47.068,80 0.0 9376.0 481.0 15.Jan.2031 340.0
AMD XILINX INC Unternehmen 46.353,50 0.0 9215.0 442.0 01.Juni2030 238.0
VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Unternehmen 46.369,51 0.0 9093.0 1272.0 15.Apr.2049 501.0
GLW CORNING INC Unternehmen 46.416,62 0.0 9132.0 1536.0 15.Nov.2079 545.0
HD HOME DEPOT INC Unternehmen 46.422,41 0.0 9271.0 1156.0 15.Feb.2044 488.0
CI CIGNA GROUP Unternehmen 46.508,96 0.0 9195.0 418.0 15.März2030 240.0
CHTR CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING L Unternehmen 46.513,83 0.0 9278.0 321.0 15.Jan.2029 225.0
CVS CVS HEALTH CORP Unternehmen 46.524,62 0.0 9187.0 1096.0 05.Dez.2043 530.0
EL ESTEE LAUDER COMPANIES INC. (THE) Unternehmen 46.543,10 0.0 9253.0 396.0 01.Dez.2029 238.0
KIM KIMCO REALTY OP LLC Unternehmen 46.568,27 0.0 9206.0 464.0 01.Okt.2030 270.0
ASIA ASIAN DEVELOPMENT BANK MTN Government Related 46.578,33 0.0 9240.0 384.0 19.Sept.2029 175.0
MET METLIFE INC Unternehmen 46.606,48 0.0 9183.0 1134.0 13.Nov.2043 488.0
CHTR TIME WARNER CABLE LLC Unternehmen 46.646,06 0.0 9063.0 984.0 01.Sept.2041 550.0
AAPL APPLE INC Unternehmen 46.654,78 0.0 9196.0 1192.0 06.Mai2044 445.0
SGB SWEDEN (KINGDOM OF) RegS Schuldverschreibungen 46.456,75 0.0 1050.0 625.0 01.Juni2032 225.0
ROMANI ROMANIA (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 45.984,33 0.0 8984.0 1280.0 03.Apr.2049 463.0
SCHW CHARLES SCHWAB CORPORATION (THE) Unternehmen 45.990,01 0.0 9059.0 573.0 03.März2032 290.0
VNT VONTIER CORP Unternehmen 45.994,50 0.0 9081.0 500.0 01.Apr.2031 295.0
IBRD INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCT MTN Government Related 46.043,55 0.0 9198.0 943.0 21.Juni2035 50.0
HIW HIGHWOODS REALTY LP Unternehmen 46.056,82 0.0 9203.0 411.0 15.Feb.2030 305.0
KMT KENNAMETAL INC Unternehmen 46.084,82 0.0 9082.0 494.0 01.März2031 280.0
ADM ARCHER DANIELS MIDLAND CO Unternehmen 46.108,27 0.0 9081.0 572.0 01.März2032 290.0
WELL WELLTOWER OP LLC Unternehmen 46.119,89 0.0 9193.0 490.0 15.Jan.2031 275.0
AVGO BROADCOM INC 144A Unternehmen 46.120,17 0.0 9101.0 648.0 15.Apr.2033 342.0
VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Unternehmen 46.128,01 0.0 9075.0 1063.0 01.Nov.2041 475.0
XRAY DENTSPLY SIRONA INC Unternehmen 46.150,11 0.0 9154.0 431.0 01.Juni2030 325.0
MDLZ MONDELEZ INTERNATIONAL INC Unternehmen 46.150,69 0.0 9098.0 574.0 17.März2032 300.0
MCD MCDONALDS CORPORATION MTN Unternehmen 46.156,28 0.0 9129.0 418.0 01.März2030 213.0
ORCL ORACLE CORPORATION Unternehmen 46.159,75 0.0 7649.0 1258.0 15.Juli2046 400.0
SYY SYSCO CORPORATION Unternehmen 46.164,36 0.0 9226.0 416.0 15.Feb.2030 240.0
CHTR CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING L Unternehmen 46.166,41 0.0 9003.0 1144.0 01.Apr.2048 575.0
WMG WMG ACQUISITION CORP 144A Unternehmen 46.169,02 0.0 9225.0 469.0 15.Feb.2031 300.0
CBOE CBOE GLOBAL MARKETS INC Unternehmen 46.186,02 0.0 9105.0 574.0 16.März2032 300.0
CVS CVS HEALTH CORP Unternehmen 46.186,44 0.0 9231.0 1301.0 21.Feb.2053 563.0
LLY ELI LILLY AND COMPANY Unternehmen 46.234,80 0.0 9002.0 1507.0 27.Feb.2063 495.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK RegS Government Related 46.268,15 0.0 9149.0 1104.0 15.Sept.2037 95.0
TCN TELUS CORPORATION Unternehmen 46.280,34 0.0 9160.0 582.0 13.Mai2032 340.0
SBUX STARBUCKS CORPORATION Unternehmen 46.306,51 0.0 9159.0 419.0 12.März2030 225.0
BRKHEC MIDAMERICAN ENERGY COMPANY Unternehmen 46.328,23 0.0 6159.0 1601.0 01.Aug.2052 270.0
BTPCL CHILE (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 46.180,68 0.0 10.0 724.0 01.März2035 500.0
DIS WALT DISNEY CO Unternehmen 45.602,24 0.0 8989.0 1230.0 15.Nov.2046 475.0
ZTS ZOETIS INC Unternehmen 45.620,85 0.0 9093.0 1126.0 01.Feb.2043 470.0
CNC CENTENE CORPORATION Unternehmen 45.643,61 0.0 9119.0 401.0 15.Feb.2030 338.0
HNDA HONDA MOTOR CO LTD Unternehmen 45.699,90 0.0 9004.0 573.0 10.März2032 297.0
KMPR KEMPER CORP Unternehmen 45.727,01 0.0 9143.0 564.0 23.Feb.2032 380.0
KLAC KLA CORP Unternehmen 45.751,78 0.0 9095.0 1370.0 15.Juli2052 495.0
ELV ELEVANCE HEALTH INC Unternehmen 45.756,14 0.0 9089.0 436.0 15.Mai2030 225.0
SWK STANLEY BLACK & DECKER INC Unternehmen 45.826,30 0.0 9063.0 420.0 15.März2030 230.0
CHD CHURCH & DWIGHT CO INC Unternehmen 45.859,94 0.0 9075.0 1353.0 15.Juni2052 500.0
EFSF EUROPEAN FINANCIAL STABILITY FACIL RegS Government Related 45.863,71 0.0 4583.0 2564.0 18.Jan.2052 5.0
MA MASTERCARD INC Unternehmen 45.950,63 0.0 7573.0 1392.0 01.Juni2049 365.0
MAT MATTEL INC Unternehmen 45.952,81 0.0 9018.0 1002.0 01.Nov.2041 545.0
CPB CAMPBELLS CO Unternehmen 45.956,42 0.0 9111.0 429.0 24.Apr.2030 238.0
FDX FEDEX CORP 144A Unternehmen 45.242,16 0.0 8903.0 1255.0 15.Mai2050 525.0
PRI PRIMERICA INC Unternehmen 45.265,37 0.0 8978.0 556.0 19.Nov.2031 280.0
KDP KEURIG DR PEPPER INC Unternehmen 45.311,16 0.0 8935.0 1232.0 25.Mai2048 509.0
TT TRANE TECHNOLOGIES FINANCING LTD Unternehmen 45.318,31 0.0 8916.0 1172.0 01.Nov.2044 465.0
BNS BANK OF NOVA SCOTIA Unternehmen 45.349,12 0.0 9991.0 30.0 16.Dez.2025 450.0
SBRA SABRA HEALTH CARE LP Unternehmen 45.358,21 0.0 8997.0 552.0 01.Dez.2031 320.0
AVB AVALONBAY COMMUNITIES INC MTN Unternehmen 45.370,21 0.0 9047.0 494.0 15.Jan.2031 245.0
K KELLANOVA Unternehmen 45.391,68 0.0 9029.0 443.0 01.Juni2030 210.0
STC STEWART INFORMATION SERVICES CORPO Unternehmen 45.404,98 0.0 8981.0 541.0 15.Nov.2031 360.0
ZTS ZOETIS INC Unternehmen 45.447,11 0.0 9034.0 439.0 15.Mai2030 200.0
MET METLIFE INC Unternehmen 45.448,59 0.0 9034.0 1358.0 15.Juli2052 500.0
ICE INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC Unternehmen 45.454,51 0.0 9050.0 447.0 15.Juni2030 210.0
CCI CROWN CASTLE INC Unternehmen 45.490,39 0.0 7471.0 1335.0 15.Nov.2049 400.0
SYK STRYKER CORPORATION Unternehmen 45.499,52 0.0 8894.0 1208.0 15.März2046 463.0
LH LABORATORY CORPORATION OF AMERICA Unternehmen 45.504,90 0.0 9038.0 520.0 01.Juni2031 270.0
LEA LEAR CORPORATION Unternehmen 44.848,70 0.0 8824.0 1227.0 15.Mai2049 525.0
MAS MASCO CORP Unternehmen 44.851,39 0.0 8890.0 471.0 01.Okt.2030 200.0
BMY BRISTOL-MYERS SQUIBB CO Unternehmen 44.865,73 0.0 8845.0 1158.0 15.Mai2044 463.0
FE JERSEY CENTRAL POWER & LIGHT COMPA 144A Unternehmen 44.899,76 0.0 8847.0 575.0 01.März2032 275.0
WSTP WESTPAC BANKING CORP Unternehmen 44.951,03 0.0 8941.0 530.0 03.Juni2031 215.0
ILMN ILLUMINA INC Unternehmen 44.980,88 0.0 8889.0 504.0 23.März2031 255.0
SWK STANLEY BLACK & DECKER INC Unternehmen 44.981,25 0.0 8913.0 590.0 15.Mai2032 300.0
CCI CROWN CASTLE INC Unternehmen 44.984,40 0.0 8982.0 1255.0 15.Feb.2049 520.0
ABBNVX ABB FINANCE USA INC Unternehmen 45.000,10 0.0 8870.0 1111.0 08.Mai2042 438.0
NXPI NXP BV Unternehmen 45.003,46 0.0 8928.0 517.0 11.Mai2031 250.0
GPN GLOBAL PAYMENTS INC Unternehmen 45.003,80 0.0 8920.0 553.0 15.Nov.2031 290.0
AEP AEP TEXAS INC Unternehmen 45.068,48 0.0 8982.0 451.0 01.Juli2030 210.0
EQIX EQUINIX INC Unternehmen 45.101,87 0.0 8996.0 454.0 15.Juli2030 215.0
MQGAU MACQUARIE GROUP LTD MTN 144A Unternehmen 45.112,42 0.0 8976.0 520.0 23.Juni2032 269.0
SWKS SKYWORKS SOLUTIONS INC. Unternehmen 45.122,63 0.0 8955.0 515.0 01.Juni2031 300.0
KO COCA-COLA CO Unternehmen 45.161,17 0.0 8938.0 509.0 05.März2031 200.0
KHC KRAFT HEINZ FOODS CO Unternehmen 45.202,78 0.0 8856.0 969.0 01.Okt.2039 463.0
A AGILENT TECHNOLOGIES INC Unternehmen 45.208,98 0.0 8938.0 504.0 12.März2031 230.0
CMCSA COMCAST CORPORATION Unternehmen 45.210,14 0.0 8812.0 1129.0 01.März2044 475.0
SLOVGB SLOVAK REPUBLIC (GOVERNMENT) RegS Schuldverschreibungen 45.126,50 0.0 11279.0 179.0 17.Juni2027 13.0
FRQN8913 FHLMC 15YR UMBS Verbrieft 44.951,98 0.0 9191.0 386.0 01.Dez.2036 200.0
EFX EQUIFAX INC Unternehmen 44.508,79 0.0 8797.0 546.0 15.Sept.2031 235.0
LOW LOWES COMPANIES INC Unternehmen 44.510,39 0.0 6250.0 1458.0 15.Okt.2050 300.0
ESM EUROPEAN STABILITY MECHANISM MTN RegS Government Related 44.541,32 0.0 8735.0 1589.0 20.Okt.2045 175.0
KMB KIMBERLY-CLARK CORPORATION Unternehmen 44.551,75 0.0 8848.0 566.0 02.Nov.2031 200.0
JCI JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL PLC Unternehmen 44.555,76 0.0 8833.0 471.0 15.Sept.2030 175.0
GM GENERAL MOTORS FINANCIAL COMPANY I Unternehmen 44.585,28 0.0 8861.0 522.0 10.Juni2031 270.0
BK BANK OF NEW YORK MELLON CORP/THE MTN Unternehmen 44.614,06 0.0 8903.0 579.0 26.Jan.2032 250.0
RKTLN MEAD JOHNSON NUTRITION CO Unternehmen 44.672,84 0.0 8827.0 1164.0 01.Juni2044 460.0
NEM NEWMONT CORPORATION Unternehmen 44.693,95 0.0 8910.0 614.0 15.Juli2032 260.0
PNC PNC FINANCIAL SERVICES GROUP INC ( Unternehmen 44.694,90 0.0 8861.0 512.0 23.Apr.2032 231.0
COF CAPITAL ONE FINANCIAL CORPORATION Unternehmen 44.712,88 0.0 8860.0 548.0 02.Nov.2032 262.0
WMT WALMART INC Unternehmen 44.730,45 0.0 8739.0 1397.0 09.Sept.2052 450.0
PEP PEPSICO INC Unternehmen 44.752,65 0.0 8789.0 1232.0 14.Apr.2046 445.0
TXN TEXAS INSTRUMENTS INC Unternehmen 44.771,36 0.0 8782.0 989.0 15.März2039 388.0
AMGN AMGEN INC Unternehmen 44.773,49 0.0 8955.0 507.0 25.Feb.2031 230.0
DOC DOC DR LLC Unternehmen 44.784,68 0.0 8874.0 554.0 01.Nov.2031 263.0
SFD SMITHFIELD FOODS INC 144A Unternehmen 44.124,43 0.0 8707.0 541.0 13.Sept.2031 263.0
PH PARKER HANNIFIN CORPORATION MTN Unternehmen 44.131,85 0.0 8710.0 1190.0 21.Nov.2044 445.0
ONT ONTARIO (PROVINCE OF) Government Related 44.230,78 0.0 8826.0 586.0 21.Jan.2032 213.0
TXN TEXAS INSTRUMENTS INC Unternehmen 44.232,71 0.0 8762.0 555.0 15.Sept.2031 190.0
USB US BANCORP MTN Unternehmen 44.233,76 0.0 8826.0 568.0 27.Jan.2033 268.0
ADSK AUTODESK INC Unternehmen 44.255,91 0.0 8805.0 570.0 15.Dez.2031 240.0
YRICN YAMANA GOLD INC Unternehmen 44.260,05 0.0 8845.0 541.0 15.Aug.2031 263.0
CMCSA COMCAST CORPORATION Unternehmen 44.278,51 0.0 8834.0 500.0 15.Jan.2031 195.0
CMI CUMMINS INC Unternehmen 44.295,72 0.0 8787.0 471.0 01.Sept.2030 150.0
AJG ARTHUR J GALLAGHER & CO Unternehmen 44.338,97 0.0 8797.0 560.0 09.Nov.2031 240.0
PSA PUBLIC STORAGE OPERATING CO Unternehmen 44.351,20 0.0 8804.0 563.0 09.Nov.2031 225.0
SNX TD SYNNEX CORP Unternehmen 44.371,56 0.0 8863.0 539.0 09.Aug.2031 265.0
EL ESTEE LAUDER COMPANIES INC. (THE) Unternehmen 44.378,09 0.0 8789.0 511.0 15.März2031 195.0
ROMGB ROMANIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 44.183,21 0.0 2154.0 222.0 26.Jan.2028 415.0
SHW SHERWIN-WILLIAMS COMPANY (THE) Unternehmen 43.722,56 0.0 8647.0 590.0 15.März2032 220.0
EA ELECTRONIC ARTS INC Unternehmen 43.736,98 0.0 8742.0 511.0 15.Feb.2031 185.0
REG REGENCY CENTERS LP Unternehmen 43.792,10 0.0 8552.0 1275.0 15.März2049 465.0
RPRX ROYALTY PHARMA PLC Unternehmen 43.800,42 0.0 8657.0 546.0 02.Sept.2031 215.0
K KELLANOVA Unternehmen 43.805,39 0.0 8581.0 1219.0 01.Apr.2046 450.0
AAPL APPLE INC Unternehmen 43.811,97 0.0 8761.0 474.0 20.Aug.2030 125.0
BDX BECTON DICKINSON AND COMPANY Unternehmen 43.833,13 0.0 8759.0 508.0 11.Feb.2031 196.0
CCI CROWN CASTLE INC Unternehmen 43.899,43 0.0 8696.0 513.0 01.Apr.2031 210.0
CB CHUBB INA HOLDINGS LLC Unternehmen 43.923,70 0.0 8724.0 476.0 15.Sept.2030 138.0
BEN FRANKLIN RESOURCES INC Unternehmen 43.933,14 0.0 8736.0 485.0 30.Okt.2030 160.0
ABBV ABBVIE INC Unternehmen 43.950,22 0.0 8665.0 1234.0 14.Mai2046 445.0
CI CIGNA GROUP Unternehmen 43.990,03 0.0 8745.0 1213.0 15.Juli2046 480.0
TSCO TRACTOR SUPPLY COMPANY Unternehmen 44.003,08 0.0 8745.0 483.0 01.Nov.2030 175.0
CCI CROWN CASTLE INC Unternehmen 44.036,66 0.0 8675.0 1230.0 15.Mai2047 475.0
DIS TWDC ENTERPRISES 18 CORP Unternehmen 43.347,44 0.0 8573.0 1109.0 01.Dez.2041 413.0
ALB ALBEMARLE CORP Unternehmen 43.398,30 0.0 8552.0 1083.0 01.Dez.2044 545.0
ECL ECOLAB INC Unternehmen 43.450,98 0.0 8676.0 588.0 01.Feb.2032 213.0
PFE PFIZER INC Unternehmen 43.476,43 0.0 8612.0 1158.0 15.Juni2043 430.0
PWR QUANTA SERVICES INC. Unternehmen 43.509,65 0.0 8676.0 579.0 15.Jan.2032 235.0
FTSCN TUCSON ELECTRIC POWER CO Unternehmen 43.524,40 0.0 8695.0 466.0 01.Aug.2030 150.0
HNDA AMERICAN HONDA FINANCE CORPORATION MTN Unternehmen 43.527,66 0.0 8685.0 503.0 13.Jan.2031 180.0
RSG REPUBLIC SERVICES INC Unternehmen 43.539,77 0.0 8602.0 666.0 15.März2033 238.0
MAS MASCO CORP Unternehmen 43.554,27 0.0 8705.0 509.0 15.Feb.2031 200.0
PGR PROGRESSIVE CORPORATION (THE) Unternehmen 43.571,72 0.0 8569.0 1175.0 25.Apr.2044 435.0
AFL AFLAC INCORPORATED Unternehmen 43.580,98 0.0 8663.0 1287.0 15.Jan.2049 475.0
MKC MCCORMICK & COMPANY INCORPORATED Unternehmen 43.601,37 0.0 8715.0 511.0 15.Feb.2031 185.0
ALB ALBEMARLE CORP Unternehmen 43.615,28 0.0 8591.0 1222.0 01.Juni2052 565.0
BNL BROADSTONE NET LEASE LLC Unternehmen 43.623,80 0.0 8609.0 541.0 15.Sept.2031 260.0
ETN EATON CORPORATION Unternehmen 43.656,11 0.0 8601.0 1142.0 02.Nov.2042 415.0
SCHW CHARLES SCHWAB CORPORATION (THE) Unternehmen 43.665,32 0.0 8658.0 515.0 11.März2031 165.0
JCI JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL PLC Unternehmen 43.681,68 0.0 8648.0 553.0 16.Sept.2031 200.0
AMAT APPLIED MATERIALS INC Unternehmen 43.709,68 0.0 8568.0 1263.0 01.Apr.2047 435.0
AMGN AMGEN INC Unternehmen 43.033,09 0.0 8584.0 585.0 15.Jan.2032 200.0
ALL ALLSTATE CORPORATION (THE) Unternehmen 43.037,57 0.0 8579.0 499.0 15.Dez.2030 145.0
HIG HARTFORD INSURANCE GROUP INC Unternehmen 43.046,91 0.0 8414.0 1274.0 15.März2048 440.0
BC BRUNSWICK CORP Unternehmen 43.090,58 0.0 8613.0 545.0 18.Aug.2031 240.0
BAX BAXTER INTERNATIONAL INC Unternehmen 43.091,35 0.0 8549.0 519.0 01.Apr.2031 173.0
HCA HCA INC Unternehmen 43.136,03 0.0 8433.0 1077.0 15.März2042 438.0
FAF FIRST AMERICAN FINANCIAL CORP Unternehmen 43.143,63 0.0 8622.0 544.0 15.Aug.2031 240.0
FRT FEDERAL REALTY OP LP Unternehmen 43.151,66 0.0 8525.0 1179.0 01.Dez.2044 450.0
CNC CENTENE CORPORATION Unternehmen 43.167,46 0.0 8513.0 498.0 01.März2031 250.0
HUM HUMANA INC Unternehmen 43.183,29 0.0 8529.0 1097.0 01.Dez.2042 463.0
EXC EXELON CORPORATION Unternehmen 43.197,16 0.0 8470.0 1296.0 15.Apr.2050 470.0
ROP ROPER TECHNOLOGIES INC Unternehmen 43.197,43 0.0 8635.0 512.0 15.Feb.2031 175.0
AET AETNA INC Unternehmen 43.228,48 0.0 8435.0 1112.0 15.März2044 475.0
RCICN ROGERS COMMUNICATIONS INC Unternehmen 43.261,53 0.0 8452.0 1104.0 15.März2043 450.0
ROK ROCKWELL AUTOMATION INC Unternehmen 43.291,96 0.0 8654.0 555.0 15.Aug.2031 175.0
QHEL HYDRO-QUEBEC MTN Government Related 43.090,03 0.0 8605.0 728.0 15.Feb.2035 650.0
PRU PRUDENTIAL FINANCIAL INC MTN Unternehmen 42.610,28 0.0 8340.0 1271.0 27.März2048 442.0
CVS CVS HEALTH CORP Unternehmen 42.811,08 0.0 8397.0 1016.0 01.Apr.2040 413.0
XEL NORTHERN STATES POWER COMPANY (MIN Unternehmen 42.811,87 0.0 8457.0 1387.0 01.Juni2052 450.0
CFG CITIZENS FINANCIAL GROUP INC Unternehmen 42.882,10 0.0 8470.0 624.0 30.Sept.2032 264.0
MP MANITOBA PROVINCE OF Government Related 42.703,63 0.0 4200.0 1767.0 05.Sept.2052 205.0
FRSB0725 FHLMC 15YR UMBS SUPER Verbrieft 42.598,95 0.0 9782.0 353.0 01.Aug.2037 400.0
PGR PROGRESSIVE CORPORATION (THE) Unternehmen 42.267,73 0.0 8267.0 1295.0 15.März2048 420.0
ADM ARCHER DANIELS MIDLAND CO Unternehmen 42.271,59 0.0 8310.0 1160.0 16.Apr.2043 402.0
ZTS ZOETIS INC Unternehmen 42.281,42 0.0 8450.0 1311.0 20.Aug.2048 445.0
DIS TWDC ENTERPRISES 18 CORP MTN Unternehmen 42.363,81 0.0 8377.0 1201.0 01.Juni2044 413.0
PPL PPL ELECTRIC UTILITIES CORPORATION Unternehmen 42.373,29 0.0 8309.0 1227.0 01.Okt.2045 415.0
TRV TRAVELERS COMPANIES INC Unternehmen 42.375,10 0.0 8475.0 1238.0 25.Aug.2045 430.0
SBUX STARBUCKS CORPORATION Unternehmen 42.460,96 0.0 8367.0 1288.0 15.Nov.2048 450.0
POLAND POLAND (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 42.461,79 0.0 8298.0 1584.0 25.Okt.2046 200.0
PHILIP PHILIPPINES (REPUBLIC OF) Government Related 42.475,02 0.0 12075.0 372.0 02.Feb.2030 950.0
TSN TYSON FOODS INC Unternehmen 42.520,36 0.0 8399.0 1245.0 02.Juni2047 455.0
SYY SYSCO CORPORATION Unternehmen 42.542,63 0.0 8311.0 1262.0 15.März2048 445.0
GWOCN GREAT-WEST LIFECO FINANCE (DELAWAR 144A Unternehmen 42.578,61 0.0 8391.0 1265.0 17.Mai2048 458.0
HGB HUNGARY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 42.279,83 0.0 28.0 97.0 26.Aug.2026 150.0
SNCF SOCIETE NATIONALE SNCF SA MTN RegS Government Related 42.325,62 0.0 4163.0 2389.0 19.Jan.2061 100.0
MET METLIFE INC Unternehmen 41.890,15 0.0 8182.0 1213.0 01.März2045 405.0
MASSMU MASSACHUSETTS MUTUAL LIFE INSURANC 144A Unternehmen 42.010,11 0.0 8206.0 1528.0 01.Apr.2077 490.0
LOW LOWES COMPANIES INC Unternehmen 42.068,26 0.0 8237.0 1276.0 05.Apr.2049 455.0
AET AETNA INC Unternehmen 42.105,51 0.0 8296.0 1077.0 15.Mai2042 450.0
CME CME GROUP INC Unternehmen 42.111,49 0.0 8342.0 1330.0 15.Juni2048 415.0
PFG PRINCIPAL FINANCIAL GROUP INC Unternehmen 42.149,45 0.0 8310.0 1252.0 15.Nov.2046 430.0
KIM KIMCO REALTY OP LLC Unternehmen 42.182,83 0.0 8267.0 1197.0 01.Apr.2045 425.0
ROK ROCKWELL AUTOMATION INC Unternehmen 42.199,26 0.0 8237.0 1319.0 01.März2049 420.0
UNH UNITEDHEALTH GROUP INC Unternehmen 41.531,11 0.0 8164.0 1136.0 15.Okt.2042 395.0
BCECN BELL CANADA INC Unternehmen 41.632,71 0.0 6888.0 437.0 14.Mai2030 250.0
NOVNVX NOVARTIS CAPITAL CORP Unternehmen 41.643,54 0.0 8170.0 1161.0 21.Sept.2042 370.0
XYL XYLEM INC Unternehmen 41.810,57 0.0 8224.0 1235.0 01.Nov.2046 438.0
JNJ JOHNSON & JOHNSON Unternehmen 41.117,71 0.0 8044.0 1313.0 03.März2047 375.0
MLM MARTIN MARIETTA MATERIALS INC Unternehmen 41.234,67 0.0 8164.0 1291.0 15.Dez.2047 425.0
NEM NEWMONT CORPORATION Unternehmen 41.405,58 0.0 9111.0 468.0 01.Okt.2030 225.0
MET METLIFE INC Unternehmen 41.425,59 0.0 10164.0 394.0 23.März2030 455.0
SLOVGB SLOVAK REPUBLIC (GOVERNMENT) RegS Schuldverschreibungen 41.149,54 0.0 10254.0 642.0 14.Mai2032 100.0
URWFP WEA FINANCE LLC 144A Unternehmen 40.797,79 0.0 7960.0 1231.0 20.Sept.2048 463.0
KDP KEURIG DR PEPPER INC Unternehmen 40.834,04 0.0 8004.0 1341.0 15.Apr.2052 450.0
GIS GENERAL MILLS INC Unternehmen 40.887,98 0.0 8166.0 1149.0 15.Feb.2043 415.0
COR CENCORA INC Unternehmen 40.910,86 0.0 8099.0 1280.0 15.Dez.2047 430.0
MCD MCDONALDS CORPORATION MTN Unternehmen 40.975,09 0.0 8027.0 1341.0 01.Apr.2050 420.0
DBHNGR DEUTSCHE BAHN AG MTN RegS Government Related 40.984,09 0.0 8179.0 1265.0 23.Juni2039 88.0
WM WASTE MANAGEMENT INC Unternehmen 41.048,23 0.0 8164.0 1358.0 15.Juli2049 415.0
RSG REPUBLIC SERVICES INC Unternehmen 40.351,19 0.0 9978.0 243.0 15.Mai2028 395.0
ONCRTX ONCOR ELECTRIC DELIVERY COMPANY LL Unternehmen 40.363,41 0.0 7959.0 1323.0 15.Nov.2048 410.0
BMY BRISTOL-MYERS SQUIBB CO Unternehmen 40.394,43 0.0 7921.0 1140.0 15.März2042 355.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 40.431,72 0.0 8052.0 1244.0 24.Juli2048 403.0
UNH UNITEDHEALTH GROUP INC Unternehmen 40.550,08 0.0 8063.0 1269.0 15.Jan.2047 420.0
TRV TRAVELERS COMPANIES INC Unternehmen 40.566,27 0.0 11468.0 778.0 20.Juni2036 675.0
CBAAU COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA 144A Unternehmen 40.593,39 0.0 9976.0 237.0 16.März2028 390.0
FI FISERV INC Unternehmen 40.596,72 0.0 8053.0 1309.0 01.Juli2049 440.0
INTC INTEL CORPORATION Unternehmen 40.698,14 0.0 8112.0 1420.0 05.Aug.2062 505.0
VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Unternehmen 40.703,32 0.0 8019.0 1146.0 01.Nov.2042 385.0
GWOCN GREAT-WEST LIFECO FINANCE (DELAWAR 144A Unternehmen 40.047,26 0.0 7915.0 1272.0 03.Juni2047 415.0
PARA PARAMOUNT GLOBAL Unternehmen 40.053,58 0.0 7879.0 1228.0 19.Mai2050 495.0
MCD MCDONALDS CORPORATION MTN Unternehmen 40.068,64 0.0 8003.0 1150.0 15.Feb.2042 370.0
UNM UNUM GROUP Unternehmen 40.077,03 0.0 7928.0 1294.0 15.Dez.2049 450.0
MA MASTERCARD INC Unternehmen 40.081,10 0.0 7917.0 1302.0 21.Nov.2046 380.0
AFL AFLAC INCORPORATED Unternehmen 40.087,30 0.0 7873.0 1262.0 15.Okt.2046 400.0
CNP CENTERPOINT ENERGY HOUSTON ELECTRI Unternehmen 40.123,47 0.0 7834.0 1303.0 01.März2048 395.0
RY ROYAL BANK OF CANADA MTN Unternehmen 40.146,71 0.0 10001.0 42.0 27.Jan.2026 465.0
KIM KIMCO REALTY OP LLC Unternehmen 40.197,56 0.0 7943.0 1261.0 01.Dez.2046 413.0
PARA PARAMOUNT GLOBAL Unternehmen 40.224,53 0.0 8031.0 1119.0 15.Aug.2044 490.0
DTE DTE ELECTRIC COMPANY Unternehmen 40.251,10 0.0 7859.0 1335.0 01.März2049 395.0
VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Unternehmen 39.590,73 0.0 7748.0 1353.0 22.März2050 400.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK Government Related 39.592,19 0.0 7768.0 1796.0 16.Okt.2048 150.0
PRU PRUDENTIAL FINANCIAL INC Unternehmen 39.663,60 0.0 7848.0 1321.0 07.Dez.2047 390.0
ROMANI ROMANIA (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 39.856,53 0.0 7872.0 1173.0 15.Juni2048 513.0
IFF INTERNATIONAL FLAVORS & FRAGRANCES Unternehmen 39.862,17 0.0 7870.0 1238.0 01.Juni2047 438.0
BC BRUNSWICK CORP Unternehmen 39.937,39 0.0 7783.0 1222.0 01.Apr.2052 510.0
PGR PROGRESSIVE CORPORATION (THE) Unternehmen 39.942,05 0.0 7825.0 1368.0 26.März2050 395.0
UNVHGR UNIVERSITY MICH UNIV REVS Government Related 39.945,40 0.0 7811.0 1652.0 01.Apr.2122 445.0
AMGN AMGEN INC Unternehmen 39.249,14 0.0 7846.0 1404.0 22.Feb.2052 420.0
CHD CHURCH & DWIGHT CO INC Unternehmen 39.331,85 0.0 7840.0 1312.0 01.Aug.2047 395.0
KMB KIMBERLY-CLARK CORPORATION Unternehmen 39.349,82 0.0 9731.0 333.0 25.Apr.2029 320.0
VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC MTN RegS Unternehmen 39.372,25 0.0 6556.0 188.0 17.Aug.2027 450.0
ESM EUROPEAN STABILITY MECHANISM MTN RegS Government Related 39.383,11 0.0 7718.0 2049.0 01.Dez.2055 185.0
TCN TELUS CORPORATION Unternehmen 39.413,14 0.0 7799.0 1303.0 15.Juni2049 430.0
TRV TRAVELERS COMPANIES INC Unternehmen 39.416,57 0.0 7779.0 1283.0 15.Mai2046 375.0
TGT TARGET CORPORATION Unternehmen 39.436,78 0.0 7779.0 1312.0 15.Nov.2047 390.0
CMCSA COMCAST CORPORATION Unternehmen 39.475,44 0.0 7702.0 1288.0 01.März2048 400.0
CL COLGATE-PALMOLIVE CO MTN Unternehmen 38.849,45 0.0 7745.0 1344.0 01.Aug.2047 370.0
CCI CROWN CASTLE INC Unternehmen 38.906,82 0.0 7719.0 1353.0 01.Juli2050 415.0
FMC FMC CORPORATION Unternehmen 38.918,07 0.0 7604.0 1251.0 01.Okt.2049 450.0
PH PARKER HANNIFIN CORPORATION Unternehmen 38.934,39 0.0 9670.0 347.0 14.Juni2029 325.0
DG DOLLAR GENERAL CORPORATION Unternehmen 39.020,37 0.0 7641.0 1327.0 03.Apr.2050 413.0
CI CIGNA GROUP Unternehmen 39.037,90 0.0 7665.0 1069.0 15.März2040 320.0
DT DEUTSCHE TELEKOM INTERNATIONAL FIN Unternehmen 38.510,44 0.0 14893.0 586.0 24.Jan.2033 750.0
UPS UNITED PARCEL SERVICE INC Unternehmen 38.515,57 0.0 7599.0 1325.0 15.Nov.2047 375.0
NDAQ NASDAQ INC Unternehmen 38.579,70 0.0 7532.0 1393.0 07.März2052 395.0
SPGI S&P GLOBAL INC Unternehmen 38.617,56 0.0 7545.0 1442.0 01.März2052 370.0
PARA PARAMOUNT GLOBAL Unternehmen 38.793,69 0.0 7708.0 1142.0 15.Jan.2045 460.0
PRU PRUDENTIAL FINANCIAL INC Unternehmen 38.802,31 0.0 7675.0 1366.0 07.Dez.2049 394.0
CZGB CZECH REPUBLIC Schuldverschreibungen 38.720,21 0.0 320.0 1247.0 24.Apr.2040 150.0
TGT TARGET CORPORATION Unternehmen 38.156,71 0.0 7500.0 1283.0 15.Apr.2046 363.0
PGR PROGRESSIVE CORPORATION (THE) Unternehmen 38.166,31 0.0 7469.0 1440.0 15.März2052 370.0
EXC COMMONWEALTH EDISON COMPANY Unternehmen 38.223,21 0.0 7474.0 1410.0 15.März2052 385.0
FDX FEDEX CORP 144A Unternehmen 38.315,48 0.0 7637.0 1136.0 01.Aug.2042 388.0
IFCCN INTACT FINANCIAL CORP MTN RegS Unternehmen 38.333,15 0.0 7495.0 1447.0 14.Sept.2054 528.0
IGMCN IGM FINANCIAL INC Unternehmen 38.437,87 0.0 7590.0 1419.0 26.Mai2053 543.0
NSWTC NEW SOUTH WALES TREASURY CORPORATI RegS Government Related 38.345,20 0.0 5477.0 606.0 20.Feb.2032 150.0
IFF INTERNATIONAL FLAVORS & FRAGRANCES 144A Unternehmen 37.748,92 0.0 7459.0 1099.0 15.Nov.2040 327.0
TD TORONTO-DOMINION BANK/THE Unternehmen 37.749,90 0.0 7505.0 310.0 08.Jan.2029 468.0
BDX BECTON DICKINSON AND COMPANY Unternehmen 37.765,55 0.0 7453.0 1384.0 20.Mai2050 379.0
MGCN MAGNA INTERNATIONAL INC Unternehmen 37.784,93 0.0 7474.0 335.0 30.Mai2029 480.0
DT DEUTSCHE TELEKOM AG RegS Unternehmen 37.800,56 0.0 7415.0 1781.0 09.Dez.2049 175.0
ALL ALLSTATE CORPORATION (THE) Unternehmen 37.801,41 0.0 7544.0 1374.0 10.Aug.2049 385.0
IAGLN BRITISH AIRWAYS 2021-1 EETC PASS T 144A Unternehmen 37.817,28 0.0 9043.0 454.0 15.Sept.2036 290.0
TORHYD TORONTO HYDRO CORPORATION RegS Government Related 37.827,57 0.0 7500.0 643.0 14.Juni2033 461.0
LIBMUT LIBERTY MUTUAL GROUP INC 144A Unternehmen 37.858,22 0.0 7429.0 1358.0 15.Okt.2050 395.0
WTW WILLIS NORTH AMERICA INC Unternehmen 37.874,95 0.0 7403.0 1335.0 15.Sept.2049 388.0
BMY BRISTOL-MYERS SQUIBB CO Unternehmen 37.913,53 0.0 7561.0 1200.0 01.Aug.2042 325.0
XCN TMX GROUP LTD RegS Unternehmen 37.966,24 0.0 7584.0 686.0 16.Feb.2034 497.0
ROMANI ROMANIA (REPUBLIC OF) RegS Government Related 38.019,77 0.0 7380.0 1137.0 02.Dez.2040 263.0
WM WASTE MANAGEMENT INC Unternehmen 37.467,62 0.0 7425.0 1159.0 01.Juni2041 295.0
AIG AMERICAN INTERNATIONAL GROUP INC Unternehmen 37.475,04 0.0 8261.0 1352.0 30.Juni2050 438.0
WSTP WESTPAC BANKING CORP Unternehmen 37.484,00 0.0 7412.0 1164.0 18.Nov.2041 313.0
FIS FIDELITY NATIONAL INFORMATION SERV Unternehmen 37.486,00 0.0 7347.0 1117.0 01.März2041 310.0
NVDA NVIDIA CORPORATION Unternehmen 37.703,31 0.0 9396.0 269.0 15.Juni2028 155.0
APTV APTIV SWISS HOLDINGS LTD Unternehmen 37.005,95 0.0 7270.0 1348.0 01.Mai2052 415.0
IBRD INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCT RegS Government Related 37.024,94 0.0 3689.0 3206.0 21.Jan.2061 20.0
BMO BANK OF MONTREAL Unternehmen 37.159,07 0.0 7359.0 160.0 01.Juni2027 431.0
CNP CENTERPOINT ENERGY HOUSTON ELECTRI Unternehmen 37.171,64 0.0 7260.0 1440.0 01.März2052 360.0
NBRNS NEW BRUNSWICK (PROVINCE OF) Government Related 36.970,15 0.0 7385.0 607.0 14.Aug.2032 395.0
CANHOU CANADA HOUSING TRUST NO.1 144A Government Related 37.061,35 0.0 7362.0 219.0 15.Dez.2027 360.0
NBRNS NEW BRUNSWICK (PROVINCE OF) Government Related 37.195,16 0.0 7360.0 1088.0 03.Juni2041 480.0
ACGL ARCH CAPITAL GROUP LTD Unternehmen 36.671,13 0.0 7279.0 1412.0 30.Juni2050 363.0
LCN LOBLAW COMPANIES LTD Unternehmen 36.686,19 0.0 7161.0 1429.0 04.März2054 512.0
RCICN ROGERS COMMUNICATIONS INC Unternehmen 36.707,89 0.0 7230.0 564.0 15.Apr.2032 425.0
INGR INGREDION INC Unternehmen 36.708,10 0.0 7251.0 1353.0 01.Juni2050 390.0
FFHCN FAIRFAX FINANCIAL HOLDINGS LTD Unternehmen 36.796,08 0.0 7222.0 482.0 03.März2031 395.0
SUMIBK SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP IN Unternehmen 36.811,14 0.0 7234.0 1164.0 17.Sept.2041 293.0
MCO MOODYS CORPORATION Unternehmen 36.848,37 0.0 7370.0 1453.0 25.Feb.2052 375.0
ADI ANALOG DEVICES INC Unternehmen 36.885,79 0.0 7265.0 1180.0 01.Okt.2041 280.0
BNS BANK OF NOVA SCOTIA Unternehmen 36.915,76 0.0 7294.0 161.0 03.Mai2032 393.0
BMO BANK OF MONTREAL Unternehmen 36.932,75 0.0 7281.0 146.0 01.Apr.2027 365.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK RegS Government Related 36.935,80 0.0 7381.0 1422.0 15.Juni2040 25.0
APD AIR PRODUCTS AND CHEMICALS INC Unternehmen 36.942,30 0.0 7313.0 1123.0 15.Mai2040 270.0
NRWBK NRW BANK MTN RegS Government Related 36.915,68 0.0 7372.0 1476.0 17.Juni2041 50.0
TCN TELUS CORPORATION Unternehmen 36.212,20 0.0 7167.0 339.0 02.Mai2029 330.0
NESNVX NESTLE FINANCE INTERNATIONAL LTD RegS Unternehmen 36.330,32 0.0 7234.0 1441.0 03.Dez.2040 38.0
VRSK VERISK ANALYTICS INC Unternehmen 36.424,17 0.0 7184.0 1395.0 15.Mai2050 363.0
XEL SOUTHWESTERN PUBLIC SERVICE COMPAN Unternehmen 36.505,98 0.0 7228.0 1355.0 15.Juni2049 375.0
ALTA ALBERTA (PROVINCE OF) Government Related 36.232,50 0.0 7204.0 171.0 01.Juni2027 255.0
PFZENT PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERIS RegS Gedeckt 36.243,49 0.0 12081.0 560.0 02.Apr.2031 0.0
NBRNS NEW BRUNSWICK (PROVINCE OF) Government Related 36.357,49 0.0 7265.0 282.0 14.Aug.2028 310.0
FTSCN FORTISALBERTA INC MTN Unternehmen 35.850,51 0.0 7082.0 1462.0 26.Mai2053 486.0
PEP PEPSICO INC Unternehmen 35.856,40 0.0 7081.0 1200.0 21.Okt.2041 263.0
TD TORONTO-DOMINION BANK/THE Unternehmen 35.892,59 0.0 7157.0 133.0 07.Jan.2027 226.0
AWK AMERICAN WATER CAPITAL CORP Unternehmen 35.903,44 0.0 7071.0 1416.0 01.Mai2050 345.0
HNDA HONDA CANADA FINANCE INC Unternehmen 35.961,32 0.0 7141.0 107.0 28.Sept.2026 171.0
BMO BANK OF MONTREAL Unternehmen 35.966,26 0.0 7166.0 74.0 28.Mai2026 155.0
DTRGR DAIMLER TRUCKS FINANCE CANADA INC RegS Unternehmen 36.026,76 0.0 7171.0 127.0 15.Dez.2026 246.0
DKS DICKS SPORTING GOODS INC. Unternehmen 36.040,68 0.0 7163.0 1358.0 15.Jan.2052 410.0
DE JOHN DEERE CANADA FUNDING INC MTN Unternehmen 36.133,40 0.0 7182.0 61.0 09.Apr.2026 163.0
NRW NORDRHEIN-WESTFALEN LAND OF MTN RegS Government Related 35.990,34 0.0 7098.0 1780.0 16.Okt.2046 100.0
RHIPAL RHEINLAND-PALATINATE LAND OF RegS Government Related 36.019,87 0.0 7145.0 1991.0 25.Apr.2052 150.0
HD HOME DEPOT INC Unternehmen 35.584,47 0.0 6961.0 1543.0 15.Sept.2056 350.0
PRUFIN PRUDENTIAL FUNDING ASIA PLC Unternehmen 35.609,81 0.0 14015.0 333.0 11.Mai2029 588.0
KLAC KLA CORP Unternehmen 35.622,08 0.0 6965.0 1422.0 01.März2050 330.0
BAMREP BROOKFIELD RENEWABLE PARTNERS ULC MTN Unternehmen 35.794,56 0.0 7131.0 403.0 15.Jan.2030 338.0
RPRX ROYALTY PHARMA PLC Unternehmen 35.201,26 0.0 6870.0 1379.0 02.Sept.2050 355.0
CNP CENTERPOINT ENERGY HOUSTON ELECTRI Unternehmen 35.244,90 0.0 6915.0 1446.0 01.Apr.2051 335.0
IAGLN BRITISH AIRWAYS 2019-1 CLASS AA PA 144A Unternehmen 35.280,06 0.0 9358.0 382.0 15.Juni2034 330.0
AMGN AMGEN INC Unternehmen 35.312,00 0.0 7059.0 1445.0 21.Feb.2050 338.0
PERU PERU (REPUBLIC OF) Government Related 35.362,03 0.0 6910.0 1398.0 10.März2051 355.0
VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Unternehmen 34.743,04 0.0 6899.0 438.0 16.Mai2030 250.0
DELL DELL INTERNATIONAL LLC Unternehmen 34.819,45 0.0 6897.0 1457.0 15.Dez.2051 345.0
QCOM QUALCOMM INCORPORATED Unternehmen 34.842,83 0.0 6883.0 1448.0 20.Mai2050 325.0
ARES ARES FINANCE CO IV LLC 144A Unternehmen 34.850,71 0.0 6946.0 1432.0 01.Feb.2052 365.0
BAX BAXTER INTERNATIONAL INC Unternehmen 34.857,33 0.0 6962.0 1300.0 15.Aug.2046 350.0
MU MICRON TECHNOLOGY INC Unternehmen 34.923,20 0.0 6875.0 1437.0 01.Nov.2051 348.0
ASIA ASIAN DEVELOPMENT BANK Government Related 35.049,31 0.0 6976.0 260.0 04.Mai2028 150.0
AJG ARTHUR J GALLAGHER & CO Unternehmen 35.057,03 0.0 6919.0 1428.0 20.Mai2051 350.0
AIG AMERICAN INTERNATIONAL GROUP INC Unternehmen 35.072,68 0.0 9187.0 761.0 15.Jan.2035 388.0
TORHYD TORONTO HYDRO CORPORATION Government Related 34.414,31 0.0 6821.0 559.0 20.Okt.2031 247.0
MASSMU MASSACHUSETTS MUTUAL LIFE INSURANC 144A Unternehmen 34.483,76 0.0 6775.0 1409.0 15.Apr.2050 338.0
BCECN BELL TELEPHONE COMPANY OF CANADA O Unternehmen 34.524,38 0.0 6895.0 1443.0 15.Aug.2052 365.0
PYPL PAYPAL HOLDINGS INC Unternehmen 34.680,90 0.0 6860.0 1449.0 01.Juni2050 325.0
HGB HUNGARY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 34.481,12 0.0 28.0 126.0 22.Dez.2026 275.0
NGB NORWAY KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 34.687,65 0.0 856.0 567.0 17.Sept.2031 125.0
MUNHYP MUENCHENER HYPOTHEKENBANK EG RegS Gedeckt 34.363,08 0.0 6872.0 1494.0 02.Nov.2040 1.0
MP MANITOBA PROVINCE OF Government Related 34.469,35 0.0 6860.0 447.0 02.Juni2030 205.0
NBRNS NEW BRUNSWICK (PROVINCE OF) Government Related 34.470,53 0.0 6889.0 547.0 14.Aug.2031 255.0
NRW NORDRHEIN-WESTFALEN LAND OF RegS Government Related 34.644,72 0.0 6721.0 2475.0 26.Sept.2078 195.0
NJSTRN NEW JERSEY ST TPK AUTH TPK REV Government Related 34.454,41 0.0 11378.0 856.0 01.Jan.2041 710.0
PLD PROLOGIS LP Unternehmen 33.973,41 0.0 8299.0 1286.0 15.Sept.2048 438.0
EXC COMMONWEALTH EDISON COMPANY Unternehmen 34.104,72 0.0 6732.0 1430.0 15.Nov.2049 320.0
DBHNGR DEUTSCHE BAHN FINANCE GMBH MTN RegS Government Related 34.175,58 0.0 11370.0 160.0 09.Apr.2027 50.0
AAPL APPLE INC Unternehmen 34.190,29 0.0 6704.0 1463.0 11.Sept.2049 295.0
LIN LINDE FINANCE BV MTN RegS Unternehmen 34.281,25 0.0 11386.0 260.0 20.Apr.2028 100.0
BRKHEC MIDAMERICAN ENERGY COMPANY Unternehmen 34.284,51 0.0 6743.0 1449.0 15.Apr.2050 315.0
SLOREP SLOVENIA (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 34.026,05 0.0 11280.0 344.0 14.März2029 119.0
ACGB AUSTRALIA (COMMONWEALTH OF) RegS Schuldverschreibungen 34.078,00 0.0 5642.0 1062.0 21.Juni2039 325.0
AIRSER AIRSERVICES AUSTRALIA MTN RegS Government Related 34.029,17 0.0 6714.0 740.0 15.Mai2035 545.0
CANHOU CANADA HOUSING TRUST NO.1 144A Government Related 34.051,37 0.0 6749.0 516.0 15.März2031 190.0
NRW NORDRHEIN-WESTFALEN LAND OF RegS Government Related 34.167,38 0.0 4458.0 2705.0 15.Jan.2120 138.0
MLM MARTIN MARIETTA MATERIALS INC Unternehmen 33.679,85 0.0 6700.0 1490.0 15.Juli2051 320.0
NESNVX NESTLE CAPITAL CORP MTN RegS Unternehmen 33.714,61 0.0 6610.0 399.0 13.März2030 455.0
INTC INTEL CORPORATION Unternehmen 33.719,25 0.0 6734.0 1174.0 12.Aug.2041 280.0
ONCRTX ONCOR ELECTRIC DELIVERY COMPANY LL Unternehmen 33.724,61 0.0 6607.0 1425.0 15.Sept.2049 310.0
EPCOR EPCOR UTILITIES INC MTN Government Related 33.880,63 0.0 6749.0 537.0 30.Juni2031 241.0
PEP PEPSICO INC Unternehmen 33.942,50 0.0 8334.0 1060.0 19.März2040 350.0
XEL PUBLIC SERVICE COMPANY OF COLORADO Unternehmen 33.947,71 0.0 6635.0 1418.0 01.März2050 320.0
NF NEWFOUNDLAND (PROVINCE OF) Government Related 33.878,82 0.0 6747.0 450.0 02.Juni2030 175.0
RCICN ROGERS COMMUNICATIONS INC. MTN Unternehmen 33.218,52 0.0 8102.0 968.0 22.März2041 656.0
EXC COMMONWEALTH EDISON COMPANY Unternehmen 33.240,76 0.0 6503.0 1451.0 01.März2050 300.0
SUNCBK SUNCORP BANK (NORFINA LTD) MTN RegS Unternehmen 33.341,67 0.0 6590.0 419.0 21.Mai2030 460.0
PLD PROLOGIS LP Unternehmen 33.420,93 0.0 6537.0 1442.0 01.März2050 305.0
UNH UNITEDHEALTH GROUP INC Unternehmen 33.573,91 0.0 6625.0 1456.0 15.Mai2051 325.0
FRSD0576 FHLMC 30YR UMBS SUPER Verbrieft 33.516,27 0.0 8306.0 801.0 01.Apr.2051 250.0
JBLU JETBLUE AIRWAYS 2019-1 PASS THROUG Unternehmen 32.896,26 0.0 8767.0 458.0 15.Nov.2033 275.0
DELL DELL INTERNATIONAL LLC Unternehmen 32.919,39 0.0 12102.0 738.0 15.Juli2036 810.0
HRL HORMEL FOODS CORPORATION Unternehmen 32.948,30 0.0 6520.0 1497.0 03.Juni2051 305.0
UAL UNITED AIRLINES 2018-1 AA PTT Unternehmen 32.994,58 0.0 9531.0 391.0 01.Sept.2031 350.0
TRV TRAVELERS COMPANIES INC Unternehmen 33.076,61 0.0 6550.0 1501.0 08.Juni2051 305.0
AMGN AMGEN INC Unternehmen 32.483,29 0.0 6463.0 1531.0 15.Jan.2052 300.0
LEG LEGGETT & PLATT INC Unternehmen 32.573,21 0.0 6417.0 1395.0 15.Nov.2051 350.0
JCI JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL PLC Unternehmen 32.608,75 0.0 10803.0 775.0 15.Jan.2036 600.0
HGB HUNGARY (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 32.598,01 0.0 22.0 670.0 20.Apr.2033 225.0
RFGB FINLAND (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 32.779,36 0.0 4677.0 2539.0 15.Apr.2052 13.0
BIIB BIOGEN INC Unternehmen 32.111,06 0.0 6322.0 1419.0 01.Mai2050 315.0
GWOCN EMPOWER FINANCE 2020 LP 144A Unternehmen 32.171,39 0.0 6299.0 1465.0 17.Sept.2051 308.0
HIG HARTFORD INSURANCE GROUP INC Unternehmen 32.194,04 0.0 6310.0 1509.0 15.Sept.2051 290.0
AAL AMERICAN AIRLINES INC Unternehmen 32.292,43 0.0 9197.0 441.0 15.Aug.2033 315.0
ALTALK ALTALINK LP MTN Unternehmen 32.358,03 0.0 6427.0 1171.0 30.Juni2042 399.0
BACAU BRISBANE AIRPORT CORPORATION PTY L MTN RegS Unternehmen 32.367,42 0.0 6429.0 464.0 30.Dez.2030 450.0
LRCX LAM RESEARCH CORPORATION Unternehmen 32.399,07 0.0 6424.0 1501.0 15.Juni2050 288.0
AMT AMERICAN TOWER CORPORATION Unternehmen 31.720,13 0.0 6311.0 1500.0 15.Jan.2051 295.0
CHTR CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING L Unternehmen 31.735,93 0.0 6193.0 1420.0 01.Apr.2061 385.0
TGT TARGET CORPORATION Unternehmen 31.804,32 0.0 6328.0 1531.0 15.Jan.2052 295.0
NOVNVX NOVARTIS CAPITAL CORP Unternehmen 31.866,16 0.0 6365.0 1543.0 14.Aug.2050 275.0
AJG ARTHUR J GALLAGHER & CO Unternehmen 31.957,64 0.0 6251.0 1479.0 09.März2052 305.0
CNP CENTERPOINT ENERGY HOUSTON ELECTRI Unternehmen 32.052,44 0.0 6367.0 1496.0 01.Juli2050 290.0
BRCOL BRITISH COLUMBIA (PROVINCE OF) Government Related 31.767,03 0.0 5257.0 1525.0 18.Juni2048 280.0
NF NEWFOUNDLAND AND LABRADOR (PROVINC Government Related 31.861,39 0.0 6267.0 1550.0 17.Okt.2054 410.0
EA ELECTRONIC ARTS INC Unternehmen 31.392,99 0.0 6270.0 1504.0 15.Feb.2051 295.0
BAX BAXTER INTERNATIONAL INC Unternehmen 31.396,76 0.0 6206.0 1464.0 01.Dez.2051 313.0
HD HOME DEPOT INC Unternehmen 31.397,15 0.0 6157.0 1533.0 15.Sept.2051 275.0
PERU PERU (REPUBLIC OF) Government Related 31.591,32 0.0 12408.0 604.0 21.Nov.2033 875.0
ROMGB ROMANIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 31.602,77 0.0 2245.0 80.0 24.Juni2026 325.0
RENTEN LANDWIRTSCHAFTLICHE RENTENBANK MTN RegS Government Related 31.689,62 0.0 10563.0 421.0 27.Nov.2029 0.0
ICE INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC Unternehmen 30.989,37 0.0 6065.0 1660.0 15.Sept.2060 300.0
MAS MASCO CORP Unternehmen 31.011,15 0.0 6194.0 1457.0 15.Feb.2051 313.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK MTN RegS Government Related 31.106,50 0.0 939.0 495.0 17.Sept.2030 38.0
SHW SHERWIN-WILLIAMS COMPANY (THE) Unternehmen 31.172,83 0.0 6106.0 1505.0 15.März2052 290.0
BAMREP BROOKFIELD RENEWABLE PARTNERS ULC MTN Unternehmen 31.233,28 0.0 6151.0 1377.0 05.Nov.2049 429.0
KO COCA-COLA CO Unternehmen 31.285,99 0.0 6197.0 1550.0 01.Juni2050 260.0
REGN REGENERON PHARMACEUTICALS INC. Unternehmen 30.714,72 0.0 6018.0 1477.0 15.Sept.2050 280.0
ETRHWY 407 INTERNATIONAL INC MTN Government Related 30.823,19 0.0 6042.0 1268.0 08.Sept.2044 365.0
ADM ARCHER DANIELS MIDLAND CO Unternehmen 30.930,50 0.0 6066.0 1538.0 15.Sept.2051 270.0
TXN TEXAS INSTRUMENTS INC Unternehmen 30.951,28 0.0 6070.0 1539.0 15.Sept.2051 270.0
TRV TRAVELERS COMPANIES INC Unternehmen 30.293,21 0.0 5975.0 1530.0 27.Apr.2050 255.0
AMGN AMGEN INC Unternehmen 30.321,71 0.0 5930.0 1561.0 01.Sept.2053 277.0
MASSMU MASSACHUSETTS MUTUAL LIFE INSURANC 144A Unternehmen 30.351,81 0.0 5996.0 1618.0 01.Dez.2061 320.0
KO COCA-COLA CO Unternehmen 30.503,64 0.0 5990.0 1573.0 15.März2051 250.0
INTC INTEL CORPORATION Unternehmen 30.541,83 0.0 7526.0 1222.0 19.Mai2046 410.0
LGB LUXEMBOURG (GRAND DUCHY OF) RegS Schuldverschreibungen 30.394,85 0.0 10132.0 551.0 24.März2031 0.0
WM WASTE MANAGEMENT INC Unternehmen 29.900,24 0.0 5911.0 1561.0 15.Nov.2050 250.0
UAL UNITED AIRLINES INC Unternehmen 29.915,45 0.0 9484.0 258.0 07.Apr.2030 288.0
CMCSA COMCAST CORPORATION Unternehmen 30.001,25 0.0 5969.0 1506.0 15.Jan.2051 280.0
ONTPOW ONTARIO POWER GENERATION INC Government Related 30.055,39 0.0 5962.0 1398.0 22.Juni2048 384.0
TT TRANE TECHNOLOGIES FINANCING LTD Unternehmen 30.165,35 0.0 9893.0 318.0 21.März2029 380.0
TCN TELUS CORPORATION Unternehmen 30.186,21 0.0 5922.0 1448.0 05.Apr.2051 410.0
HPE HEWLETT PACKARD ENTERPRISE CO Unternehmen 29.724,87 0.0 9838.0 58.0 01.Apr.2026 175.0
MEX MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) MTN Government Related 29.798,29 0.0 11896.0 483.0 15.Aug.2031 830.0
FNBU1052 FNMA 30YR UMBS Verbrieft 29.569,37 0.0 8059.0 722.0 01.Okt.2051 200.0
DT DEUTSCHE TELEKOM INTERNATIONAL FIN MTN RegS Unternehmen 29.085,76 0.0 11543.0 141.0 30.Jan.2027 138.0
MBGGR MERCEDES-BENZ INTERNATIONAL FINANC MTN RegS Unternehmen 29.315,88 0.0 11645.0 53.0 09.März2026 150.0
RFGB FINLAND (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 29.173,69 0.0 7266.0 1441.0 15.Sept.2040 25.0
DB DEUTSCHE BANK AG MTN RegS Gedeckt 29.121,16 0.0 11614.0 41.0 22.Jan.2026 50.0
FMEGR FRESENIUS MEDICAL CARE AG RegS Unternehmen 28.747,90 0.0 11446.0 125.0 30.Nov.2026 63.0
HCA HCA INC Unternehmen 28.837,37 0.0 9513.0 949.0 15.Juni2039 513.0
HEIGR HEIDELBERG MATERIALS FINANCE LUXEM MTN RegS Unternehmen 28.845,67 0.0 11469.0 256.0 24.Apr.2028 175.0
DT DEUTSCHE TELEKOM INTERNATIONAL FIN MTN RegS Unternehmen 28.972,33 0.0 11418.0 403.0 01.Dez.2029 200.0
NESNVX NESTLE FINANCE INTERNATIONAL LTD RegS Unternehmen 29.048,48 0.0 11619.0 27.0 03.Dez.2025 0.0
TCV TREASURY CORPORATION OF VICTORIA RegS Government Related 28.721,22 0.0 5719.0 493.0 20.Nov.2030 150.0
NF PROVINCE OF NEWFOUNDLAND Government Related 28.796,20 0.0 5674.0 1389.0 17.Okt.2046 330.0
LNC LINCOLN NATIONAL CORPORATION Unternehmen 28.359,79 0.0 11208.0 932.0 15.Juni2040 700.0
TFC TRUIST FINANCIAL CORP MTN Unternehmen 28.363,81 0.0 9448.0 189.0 03.Aug.2027 113.0
MBGGR MERCEDES-BENZ GROUP AG MTN RegS Unternehmen 28.495,69 0.0 11352.0 264.0 11.Mai2028 138.0
BNG BNG BANK NV RegS Government Related 28.521,87 0.0 5689.0 621.0 21.Juli2032 245.0
ORCL ORACLE CORPORATION Unternehmen 28.538,63 0.0 9457.0 714.0 08.Juli2034 430.0
EFSF EUROPEAN FINANCIAL STABILITY FACIL RegS Government Related 28.568,81 0.0 5664.0 2290.0 17.Jan.2053 70.0
HEIGR HEIDELBERG MATERIALS FINANCE LUXEM MTN RegS Unternehmen 28.617,55 0.0 11351.0 221.0 01.Dez.2027 113.0
CMZB COMMERZBANK AG MTN RegS Gedeckt 28.336,98 0.0 11335.0 197.0 24.Aug.2027 63.0
OTTAWA OTTAWA (CITY OF) Government Related 28.376,77 0.0 5606.0 1439.0 10.Nov.2047 325.0
MBGGR MERCEDES-BENZ GROUP AG MTN RegS Unternehmen 27.959,38 0.0 11069.0 515.0 27.Feb.2031 200.0
MBGGR MERCEDES-BENZ GROUP AG MTN RegS Unternehmen 27.970,62 0.0 11163.0 372.0 03.Juli2029 150.0
AMGN AMGEN INC Unternehmen 27.971,94 0.0 9319.0 285.0 15.Aug.2028 165.0
SIEGR SIEMENS FINANCIERINGSMAATSCHAPPIJ RegS Unternehmen 27.972,60 0.0 11034.0 477.0 06.Sept.2030 138.0
DE JOHN DEERE CAPITAL CORP MTN Unternehmen 28.069,60 0.0 9325.0 408.0 09.Jan.2030 245.0
LLY ELI LILLY AND COMPANY Unternehmen 28.100,40 0.0 5509.0 1772.0 15.Sept.2060 250.0
TGT TARGET CORPORATION Unternehmen 28.236,03 0.0 9294.0 458.0 15.Sept.2030 265.0
PHM PULTE GROUP INC Unternehmen 27.599,58 0.0 10863.0 606.0 15.Mai2033 638.0
LXSGR LANXESS AG RegS Unternehmen 27.750,40 0.0 11100.0 202.0 08.Sept.2027 0.0
DBHNGR DEUTSCHE BAHN AG MTN RegS Government Related 27.751,34 0.0 5498.0 2166.0 08.Dez.2050 63.0
CI CIGNA GROUP Unternehmen 27.857,46 0.0 6813.0 1394.0 15.März2050 340.0
NIESA NIEDERSACHSEN LAND OF RegS Government Related 27.836,60 0.0 11134.0 223.0 25.Nov.2027 1.0
BERGER BERLIN (STATE OF) RegS Government Related 27.846,36 0.0 5527.0 2254.0 26.Jan.2052 63.0
SYY SYSCO CORPORATION Unternehmen 27.287,30 0.0 8902.0 1173.0 01.Okt.2045 485.0
FMEGR FRESENIUS MEDICAL CARE AG RegS Unternehmen 27.393,31 0.0 10915.0 454.0 29.Mai2030 150.0
WTW WILLIS NORTH AMERICA INC Unternehmen 27.435,06 0.0 8921.0 1230.0 15.Sept.2048 505.0
SACHAN STATE OF SAXONY-ANHALT RegS Government Related 27.209,81 0.0 5417.0 2254.0 24.März2051 50.0
NVDA NVIDIA CORPORATION Unternehmen 26.877,21 0.0 8920.0 535.0 15.Juni2031 200.0
APTV APTIV SWISS HOLDINGS LTD Unternehmen 27.042,43 0.0 8774.0 1189.0 15.März2049 540.0
PARA PARAMOUNT GLOBAL Unternehmen 27.061,86 0.0 10605.0 748.0 30.Apr.2036 688.0
CMCSA COMCAST CORPORATION Unternehmen 27.077,17 0.0 5409.0 1603.0 15.Aug.2052 245.0
MCO MOODYS CORPORATION Unternehmen 27.113,36 0.0 8946.0 1279.0 17.Dez.2048 488.0
AZN ASTRAZENECA FINANCE LLC Unternehmen 27.164,19 0.0 9000.0 525.0 28.Mai2031 225.0
HGB HUNGARY (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 27.183,14 0.0 18.0 1104.0 25.Apr.2041 300.0
DZHYP DZ HYP AG RegS Gedeckt 27.135,46 0.0 10853.0 314.0 27.Okt.2028 1.0
PNR PENTAIR FINANCE SA Unternehmen 26.455,10 0.0 10516.0 556.0 15.Juli2032 590.0
AMT AMERICAN TOWER CORPORATION Unternehmen 26.553,67 0.0 8784.0 477.0 15.Okt.2030 188.0
CCI CROWN CASTLE INC Unternehmen 26.566,42 0.0 8828.0 535.0 15.Juli2031 250.0
SWK STANLEY BLACK & DECKER INC Unternehmen 26.706,33 0.0 10401.0 222.0 06.März2028 600.0
CHD CHURCH & DWIGHT CO INC Unternehmen 26.769,85 0.0 10552.0 579.0 15.Nov.2032 560.0
CMCSA COMCAST CABLE COMMUNICATIONS LLC Unternehmen 26.785,60 0.0 10694.0 228.0 15.Feb.2028 713.0
GM GENERAL MOTORS CO Unternehmen 26.794,27 0.0 10448.0 1072.0 01.Apr.2046 675.0
IADB INTER-AMERICAN DEVELOPMENT BANK MTN Government Related 26.805,59 0.0 8809.0 1129.0 28.Okt.2041 388.0
DZHYP DZ HYP AG RegS Gedeckt 26.644,15 0.0 10657.0 380.0 29.Juni2029 5.0
NBRNS NEW BRUNSWICK (PROVINCE OF) Government Related 26.786,34 0.0 5351.0 1576.0 14.Aug.2050 305.0
WM WASTE MANAGEMENT INC Unternehmen 26.080,66 0.0 8627.0 519.0 15.März2031 150.0
GOOGL ALPHABET INC Unternehmen 26.138,97 0.0 8710.0 474.0 15.Aug.2030 110.0
LIN LINDE INC Unternehmen 26.252,92 0.0 5242.0 1651.0 10.Aug.2050 200.0
PHM PULTE GROUP INC Unternehmen 26.331,87 0.0 10516.0 724.0 15.Feb.2035 600.0
AEP PUBLIC SERVICE COMPANY OF OKLAHOMA Unternehmen 26.335,52 0.0 8772.0 548.0 15.Aug.2031 220.0
HD HOME DEPOT INC Unternehmen 25.717,49 0.0 8402.0 1235.0 01.Apr.2046 425.0
V VISA INC Unternehmen 25.736,50 0.0 8576.0 521.0 15.Feb.2031 110.0
FR FIRST INDUSTRIAL LP Unternehmen 25.782,19 0.0 10166.0 459.0 15.Jan.2031 525.0
DELL DELL INTERNATIONAL LLC Unternehmen 25.785,49 0.0 12800.0 1070.0 15.Juli2046 835.0
WU WESTERN UNION CO/THE Unternehmen 25.840,04 0.0 10167.0 793.0 17.Nov.2036 620.0
MS MORGAN STANLEY MTN Unternehmen 25.902,44 0.0 10308.0 263.0 20.Juli2029 545.0
EQH EQUITABLE HOLDINGS INC 144A Unternehmen 25.991,11 0.0 9984.0 310.0 15.Feb.2029 457.0
GWOCN GREAT-WEST LIFECO INC Unternehmen 26.018,33 0.0 5175.0 1563.0 08.Juli2050 298.0
IBRD INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCT Government Related 26.047,22 0.0 12953.0 128.0 15.Dez.2026 75.0
THG HANOVER INSURANCE GROUP INC Unternehmen 25.348,75 0.0 9977.0 52.0 15.Apr.2026 450.0
ICE INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC Unternehmen 25.364,29 0.0 8273.0 1304.0 21.Sept.2048 425.0
IP INTERNATIONAL PAPER CO Unternehmen 25.380,33 0.0 9930.0 756.0 15.Sept.2035 500.0
VRSK VERISK ANALYTICS INC Unternehmen 25.383,40 0.0 9970.0 313.0 15.März2029 413.0
CLX CLOROX COMPANY Unternehmen 25.385,65 0.0 10009.0 557.0 01.Mai2032 460.0
MS MORGAN STANLEY MTN Unternehmen 25.501,15 0.0 9999.0 99.0 08.Sept.2026 435.0
GPN GLOBAL PAYMENTS INC Unternehmen 25.568,35 0.0 10213.0 349.0 15.Aug.2029 530.0
FREGR FRESENIUS FINANCE IRELAND PLC RegS Unternehmen 25.670,98 0.0 10176.0 583.0 01.Okt.2031 88.0
ETRHWY 407 INTERNATIONAL INC MTN Government Related 25.689,36 0.0 5042.0 1548.0 07.März2050 284.0
AVY AVERY DENNISON CORPORATION Unternehmen 25.693,98 0.0 10171.0 286.0 06.Dez.2028 488.0
RABOBK COOPERATIEVE RABOBANK UA MTN Unternehmen 24.994,94 0.0 9865.0 1035.0 24.Mai2041 525.0
GWOCN GREAT-WEST LIFECO FINANCE 2018 LP 144A Unternehmen 25.045,46 0.0 9908.0 245.0 17.Mai2028 405.0
BKNG BOOKING HOLDINGS INC Unternehmen 25.053,98 0.0 9864.0 230.0 15.März2028 355.0
LEA LEAR CORPORATION Unternehmen 25.056,08 0.0 9904.0 330.0 15.Mai2029 425.0
BRX BRIXMOR OPERATING PARTNERSHIP LP Unternehmen 25.113,63 0.0 9965.0 70.0 15.Juni2026 413.0
MOS MOSAIC CO/THE Unternehmen 25.125,66 0.0 9938.0 199.0 15.Nov.2027 405.0
MBGGR MERCEDES-BENZ GROUP AG MTN RegS Unternehmen 25.132,92 0.0 10017.0 1027.0 03.Juli2037 213.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 25.186,16 0.0 9994.0 125.0 15.Dez.2026 413.0
SBUX STARBUCKS CORPORATION Unternehmen 25.204,75 0.0 9971.0 288.0 15.Nov.2028 400.0
PNR PENTAIR FINANCE SA Unternehmen 25.232,57 0.0 10026.0 340.0 01.Juli2029 450.0
VMC VULCAN MATERIALS COMPANY Unternehmen 25.277,75 0.0 9955.0 140.0 01.Apr.2027 390.0
HCA HCA INC Unternehmen 25.291,77 0.0 10015.0 32.0 15.Juni2026 525.0
OHI OMEGA HEALTHCARE INVESTORS INC Unternehmen 25.309,94 0.0 10071.0 211.0 15.Jan.2028 475.0
AN AUTONATION INC Unternehmen 25.324,35 0.0 10019.0 413.0 01.Juni2030 475.0
THRGN THUERINGEN LAND OF RegS Government Related 25.248,99 0.0 5018.0 2356.0 01.Dez.2051 38.0
PARA PARAMOUNT GLOBAL Unternehmen 24.629,69 0.0 9766.0 253.0 01.Juni2028 370.0
MKC MCCORMICK & COMPANY INCORPORATED Unternehmen 24.672,06 0.0 9859.0 182.0 15.Aug.2027 340.0
ITC ITC HOLDINGS CORP Unternehmen 24.724,46 0.0 9797.0 205.0 15.Nov.2027 335.0
NXPI NXP BV Unternehmen 24.789,47 0.0 9816.0 158.0 01.Mai2027 315.0
ITW ILLINOIS TOOL WORKS INC Unternehmen 24.795,64 0.0 9845.0 116.0 15.Nov.2026 265.0
PLD PROLOGIS LP Unternehmen 24.798,01 0.0 9854.0 211.0 15.Dez.2027 338.0
GM GENERAL MOTORS FINANCIAL COMPANY I Unternehmen 24.800,99 0.0 9867.0 215.0 05.Jan.2028 385.0
LNT INTERSTATE POWER AND LIGHT CO Unternehmen 24.804,20 0.0 9778.0 324.0 01.Apr.2029 360.0
AWK AMERICAN WATER CAPITAL CORP Unternehmen 24.810,08 0.0 9781.0 186.0 01.Sept.2027 295.0
AMT AMERICAN TOWER CORPORATION Unternehmen 24.811,55 0.0 9885.0 172.0 15.Juli2027 355.0
CG CARLYLE FINANCE LLC 144A Unternehmen 24.841,38 0.0 9685.0 1200.0 15.Sept.2048 565.0
LNC LINCOLN NATIONAL CORPORATION Unternehmen 24.871,60 0.0 9860.0 228.0 01.März2028 380.0
FTV FORTIVE CORP Unternehmen 24.876,05 0.0 9889.0 78.0 15.Juni2026 315.0
EOANGR E.ON SE RegS Unternehmen 24.888,48 0.0 9892.0 683.0 01.Okt.2032 60.0
BXP BOSTON PROPERTIES LP Unternehmen 24.935,55 0.0 9950.0 43.0 01.Feb.2026 365.0
NRW NORDRHEIN-WESTFALEN LAND OF MTN RegS Government Related 24.667,58 0.0 4920.0 2385.0 27.Jan.2051 20.0
DZHYP DZ HYP AG MTN RegS Gedeckt 24.708,52 0.0 9847.0 819.0 17.Apr.2034 88.0
STLD STEEL DYNAMICS INC Unternehmen 24.239,65 0.0 9571.0 414.0 15.Apr.2030 345.0
SEE SEALED AIR CORPORATION 144A Unternehmen 24.259,23 0.0 9647.0 111.0 15.Okt.2026 157.0
MMC MARSH & MCLENNAN COMPANIES INC Unternehmen 24.267,11 0.0 9496.0 947.0 15.März2039 475.0
CBAAU COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA MTN 144A Unternehmen 24.287,80 0.0 8049.0 1332.0 12.Juli2047 390.0
TOMARI RELIANCE STANDARD LIFE GLOBAL FUND 144A Unternehmen 24.306,90 0.0 9697.0 136.0 21.Jan.2027 275.0
PSA PUBLIC STORAGE OPERATING CO Unternehmen 24.358,95 0.0 9699.0 117.0 09.Nov.2026 150.0
WMT WALMART INC Unternehmen 24.372,55 0.0 9703.0 103.0 17.Sept.2026 105.0
KRC KILROY REALTY LP Unternehmen 24.389,25 0.0 9744.0 357.0 15.Aug.2029 425.0
HPQ HP INC Unternehmen 24.394,14 0.0 9606.0 559.0 15.Apr.2032 420.0
MRK MERCK & CO INC Unternehmen 24.425,83 0.0 7955.0 1335.0 07.März2049 400.0
URWFP WEA FINANCE LLC 144A Unternehmen 24.491,47 0.0 9765.0 134.0 15.Jan.2027 288.0
ROST ROSS STORES INC Unternehmen 24.503,37 0.0 9770.0 62.0 15.Apr.2026 88.0
AMT AMERICAN TOWER CORPORATION Unternehmen 24.557,04 0.0 9792.0 133.0 15.Jan.2027 275.0
BERGER BERLIN (STATE OF) RegS Government Related 24.471,26 0.0 9754.0 820.0 03.Apr.2034 75.0
HOG HARLEY-DAVIDSON INC Unternehmen 23.888,89 0.0 7928.0 1167.0 28.Juli2045 463.0
TOYOTA TOYOTA MOTOR CREDIT CORP MTN Unternehmen 23.897,83 0.0 9486.0 250.0 06.Apr.2028 190.0
BAC BANK OF AMERICA CORP MTN Unternehmen 23.914,48 0.0 9519.0 1153.0 21.Jan.2044 500.0
MA MASTERCARD INC Unternehmen 23.940,65 0.0 7821.0 1386.0 26.März2050 385.0
FMC FMC CORPORATION Unternehmen 23.943,72 0.0 9439.0 370.0 01.Okt.2029 345.0
PL PROTECTIVE LIFE CORPORATION 144A Unternehmen 23.969,33 0.0 9550.0 398.0 15.Jan.2030 340.0
BC BRUNSWICK CORP Unternehmen 24.024,77 0.0 9414.0 583.0 15.Sept.2032 440.0
V VISA INC Unternehmen 24.061,59 0.0 9543.0 809.0 14.Dez.2035 415.0
CMI CUMMINS INC Unternehmen 24.081,42 0.0 9438.0 1127.0 01.Okt.2043 488.0
PPL PPL ELECTRIC UTILITIES CORPORATION Unternehmen 24.116,97 0.0 7947.0 1302.0 01.Juni2047 395.0
V VISA INC Unternehmen 23.595,67 0.0 9436.0 193.0 15.Aug.2027 75.0
DE DEERE & CO Unternehmen 23.598,38 0.0 7731.0 1402.0 15.Apr.2050 375.0
CSL CARLISLE COMPANIES INCORPORATED Unternehmen 23.609,98 0.0 9311.0 410.0 01.März2030 275.0
EQH EQUITABLE FINANCIAL LIFE GLOBAL FU 144A Unternehmen 23.745,11 0.0 9415.0 242.0 08.März2028 180.0
TXN TEXAS INSTRUMENTS INC Unternehmen 23.769,67 0.0 9499.0 603.0 16.Aug.2032 365.0
SIEGR SIEMENS FINANCIERINGSMAATSCHAPPIJ MTN RegS Unternehmen 23.806,81 0.0 9423.0 1162.0 28.Feb.2039 175.0
HYDONE HYDRO ONE INC MTN Unternehmen 23.675,98 0.0 7789.0 812.0 20.Mai2036 536.0
ATR APTARGROUP INC Unternehmen 23.308,26 0.0 9163.0 562.0 15.März2032 360.0
MSFT MICROSOFT CORPORATION Unternehmen 22.761,28 0.0 9017.0 1286.0 15.Juni2047 450.0
JNJ JOHNSON & JOHNSON Unternehmen 22.829,51 0.0 8959.0 891.0 03.März2037 363.0
THG HANOVER INSURANCE GROUP INC Unternehmen 22.834,24 0.0 9013.0 457.0 01.Sept.2030 250.0
BIIB BIOGEN INC Unternehmen 22.865,41 0.0 9075.0 433.0 01.Mai2030 225.0
BNCN BROOKFIELD FINANCE INC Unternehmen 23.050,95 0.0 9122.0 507.0 15.Apr.2031 272.0
BGB BELGIUM KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 22.900,30 0.0 7587.0 1979.0 22.Juni2057 225.0
CAG CONAGRA BRANDS INC Unternehmen 22.525,37 0.0 8839.0 1195.0 01.Nov.2048 540.0
MOS MOSAIC CO/THE Unternehmen 22.634,91 0.0 8919.0 1047.0 15.Nov.2041 488.0
DHR DANAHER CORPORATION Unternehmen 22.022,36 0.0 8614.0 1210.0 15.Sept.2045 438.0
DBHNGR DEUTSCHE BAHN AG MTN RegS Government Related 22.028,28 0.0 8785.0 1009.0 15.Apr.2036 63.0
VOYA VOYA FINANCIAL INC Unternehmen 22.041,53 0.0 8723.0 1210.0 15.Juni2046 480.0
SW WRKCO INC Unternehmen 22.115,21 0.0 8788.0 674.0 15.Juni2033 300.0
TOYOTA TOYOTA MOTOR CREDIT CORP MTN Unternehmen 22.130,37 0.0 8824.0 579.0 13.Jan.2032 240.0
GS GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE Unternehmen 22.162,88 0.0 10877.0 767.0 01.Mai2036 645.0
FLO FLOWERS FOODS INC Unternehmen 22.243,97 0.0 8791.0 504.0 15.März2031 240.0
FE AMERICAN TRANSMISSION SYSTEMS INC 144A Unternehmen 22.253,45 0.0 8872.0 573.0 15.Jan.2032 265.0
TD TORONTO-DOMINION BANK/THE Unternehmen 21.646,89 0.0 7198.0 29.0 09.Dez.2025 113.0
DBHNGR DEUTSCHE BAHN FINANCE GMBH MTN RegS Government Related 21.711,23 0.0 8627.0 1277.0 16.Apr.2040 138.0
HPE HEWLETT PACKARD ENTERPRISE CO Unternehmen 21.725,07 0.0 10639.0 730.0 15.Okt.2035 620.0
MCD MCDONALDS CORPORATION MTN Unternehmen 21.728,60 0.0 8476.0 1237.0 01.März2047 445.0
AWK AMERICAN WATER CAPITAL CORP Unternehmen 21.746,78 0.0 8491.0 1210.0 01.Sept.2045 430.0
PLD PROLOGIS LP Unternehmen 21.771,83 0.0 8637.0 517.0 15.März2031 163.0
LNT WISCONSIN POWER AND LIGHT COMPANY Unternehmen 21.773,28 0.0 8623.0 554.0 16.Sept.2031 195.0
SWK STANLEY BLACK & DECKER INC Unternehmen 21.824,36 0.0 8595.0 1254.0 15.Nov.2048 485.0
HASI HAT HOLDINGS I LLC 144A Unternehmen 21.834,74 0.0 9859.0 78.0 15.Juni2026 338.0
NDAQ NASDAQ INC Unternehmen 21.836,21 0.0 8716.0 505.0 15.Jan.2031 165.0
ROST ROSS STORES INC Unternehmen 21.876,82 0.0 8683.0 520.0 15.Apr.2031 188.0
EQR ERP OPERATING LP Unternehmen 21.922,14 0.0 8664.0 1201.0 01.Juni2045 450.0
CYPRUS CYPRUS (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 21.652,75 0.0 10783.0 430.0 21.Jan.2030 63.0
BTPCL BONOS DE LA TESORERIA DE LA REPUBL Schuldverschreibungen 21.703,05 0.0 9.0 691.0 01.Okt.2033 280.0
MUNHYP MUENCHENER HYPOTHEKENBANK EG RegS Gedeckt 21.651,94 0.0 8619.0 1237.0 18.Apr.2039 100.0
MDLZ MONDELEZ INTERNATIONAL INC Unternehmen 21.252,20 0.0 8433.0 647.0 15.Okt.2032 188.0
MRK MERCK & CO INC Unternehmen 21.305,16 0.0 7062.0 1163.0 24.Juni2040 235.0
AVY AVERY DENNISON CORPORATION Unternehmen 21.438,13 0.0 8569.0 589.0 15.Feb.2032 225.0
HSBC HSBC HOLDINGS PLC MTN RegS Unternehmen 21.540,92 0.0 13833.0 212.0 20.Dez.2027 575.0
LITHUN LITHUANIA (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 21.351,56 0.0 10649.0 457.0 06.Mai2030 75.0
KDP KEURIG DR PEPPER INC Unternehmen 20.843,84 0.0 8252.0 1242.0 15.Dez.2046 442.0
OTIS OTIS WORLDWIDE CORP Unternehmen 20.889,56 0.0 6954.0 1439.0 15.Feb.2050 336.0
MMC MARSH & MCLENNAN COMPANIES INC Unternehmen 20.944,15 0.0 8175.0 1286.0 01.März2048 420.0
QCOM QUALCOMM INCORPORATED Unternehmen 21.076,68 0.0 8387.0 620.0 20.Mai2032 165.0
BERGER BERLIN (STATE OF) RegS Government Related 20.966,81 0.0 6982.0 1499.0 18.Jan.2041 10.0
MA MASTERCARD INC Unternehmen 20.498,76 0.0 8003.0 1312.0 26.Feb.2048 395.0
VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Unternehmen 20.536,36 0.0 10036.0 839.0 16.März2037 525.0
PARA PARAMOUNT GLOBAL Unternehmen 20.537,99 0.0 8142.0 1053.0 01.Juli2042 485.0
C CITIGROUP INC MTN RegS Unternehmen 20.625,90 0.0 13568.0 72.0 21.Mai2026 515.0
SNA SNAP-ON INCORPORATED Unternehmen 20.720,51 0.0 8090.0 1296.0 01.März2048 410.0
CHTR CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING L Unternehmen 20.748,13 0.0 8222.0 1218.0 01.Juli2049 513.0
HGB HUNGARY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 20.617,78 0.0 21.0 761.0 22.Juni2034 225.0
HVB UNICREDIT BANK AG RegS Gedeckt 20.761,14 0.0 8304.0 1026.0 21.Jan.2036 1.0
EU EUROPEAN UNION RegS Government Related 20.147,40 0.0 6660.0 1862.0 04.Jan.2047 75.0
PLD PROLOGIS LP Unternehmen 20.228,49 0.0 9942.0 272.0 15.Sept.2028 388.0
ZTS ZOETIS INC Unternehmen 20.251,35 0.0 7922.0 1296.0 12.Sept.2047 395.0
VTR VENTAS REALTY LP Unternehmen 20.378,02 0.0 10057.0 447.0 15.Nov.2030 475.0
EXC COMMONWEALTH EDISON COMPANY Unternehmen 20.421,17 0.0 8016.0 1143.0 01.Okt.2042 380.0
SLOREP SLOVENIA (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 20.305,01 0.0 10153.0 541.0 12.Feb.2031 0.0
ORAFP ORANGE SA Unternehmen 19.706,85 0.0 9791.0 1056.0 13.Jan.2042 538.0
CARGIL CARGILL INC 144A Unternehmen 19.707,44 0.0 9849.0 43.0 02.Feb.2026 75.0
EQR ERP OPERATING LP Unternehmen 19.725,30 0.0 7863.0 1306.0 01.Aug.2047 400.0
SWK STANLEY BLACK & DECKER INC Unternehmen 19.734,74 0.0 9616.0 990.0 01.Sept.2040 520.0
RY ROYAL BANK OF CANADA MTN Unternehmen 19.737,60 0.0 9860.0 40.0 20.Jan.2026 88.0
PEP PEPSICO INC Unternehmen 19.885,34 0.0 6525.0 1476.0 15.Okt.2049 288.0
FDX FEDEX CORP 144A Unternehmen 19.893,68 0.0 7909.0 1234.0 15.Jan.2047 440.0
SW WRKCO INC Unternehmen 19.993,76 0.0 9906.0 249.0 01.Juni2028 390.0
PG PROCTER & GAMBLE CO Unternehmen 19.346,67 0.0 7589.0 1420.0 25.März2050 360.0
URWFP WEA FINANCE LLC 144A Unternehmen 19.368,12 0.0 9616.0 346.0 15.Juni2029 350.0
FI FISERV INC Unternehmen 19.476,39 0.0 9686.0 350.0 01.Juli2029 350.0
AL AIR LEASE CORPORATION MTN Unternehmen 19.526,92 0.0 9758.0 95.0 15.Aug.2026 188.0
NTRCN NUTRIEN LTD Unternehmen 19.094,75 0.0 7526.0 1360.0 13.Mai2050 395.0
IGMCN IGM FINANCIAL INC RegS Unternehmen 19.175,40 0.0 6356.0 1382.0 13.Juli2048 417.0
NEM NEWMONT CORPORATION Unternehmen 19.221,10 0.0 9394.0 1065.0 15.März2042 488.0
AIG AMERICAN INTERNATIONAL GROUP INC Unternehmen 19.253,57 0.0 9575.0 435.0 30.Juni2030 340.0
ROMANI ROMANIA (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 18.741,76 0.0 7271.0 1388.0 28.Jan.2050 338.0
EPCOR EPCOR UTILITIES INC MTN Government Related 18.818,28 0.0 6202.0 1408.0 26.Nov.2048 395.0
MMM 3M CO MTN Unternehmen 18.835,25 0.0 7403.0 1325.0 15.Okt.2047 363.0
MUFG MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC Unternehmen 18.855,74 0.0 9234.0 983.0 07.März2039 415.0
ROMANI ROMANIA (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 18.894,35 0.0 7434.0 1198.0 13.Apr.2042 288.0
DHR DH EUROPE FINANCE II SARL Unternehmen 18.910,77 0.0 9383.0 389.0 15.Nov.2029 260.0
GIS GENERAL MILLS INC Unternehmen 18.940,74 0.0 9367.0 421.0 15.Apr.2030 288.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #136 Schuldverschreibungen 18.805,73 0.0 69.0 619.0 20.März2032 160.0
CHTR CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING L Unternehmen 18.259,26 0.0 7135.0 1113.0 01.März2042 350.0
PWR QUANTA SERVICES INC. Unternehmen 18.306,84 0.0 7201.0 1150.0 01.Okt.2041 305.0
QANAU QANTAS AIRWAYS LTD MTN RegS Unternehmen 18.308,08 0.0 6056.0 391.0 27.Nov.2029 295.0
UPS UNITED PARCEL SERVICE INC Unternehmen 18.388,28 0.0 7261.0 1326.0 15.Nov.2046 340.0
IP INTERNATIONAL PAPER CO Unternehmen 18.395,46 0.0 9055.0 1173.0 15.Mai2046 515.0
SBUX STARBUCKS CORPORATION Unternehmen 18.426,84 0.0 9143.0 476.0 15.Nov.2030 255.0
INTC INTEL CORPORATION Unternehmen 18.514,86 0.0 9189.0 391.0 15.Nov.2029 245.0
KDP KEURIG DR PEPPER INC Unternehmen 17.865,21 0.0 8833.0 506.0 15.März2031 225.0
HPQ HP INC Unternehmen 17.992,48 0.0 8946.0 525.0 17.Juni2031 265.0
HCA HCA INC Unternehmen 18.019,22 0.0 8908.0 1240.0 15.Juni2049 525.0
LRCX LAM RESEARCH CORPORATION Unternehmen 18.068,28 0.0 8997.0 449.0 15.Juni2030 190.0
NDAQ NASDAQ INC Unternehmen 17.473,03 0.0 6945.0 1172.0 21.Dez.2040 250.0
MMM 3M CO Unternehmen 17.473,94 0.0 6828.0 1405.0 26.Aug.2049 325.0
MCO MOODYS CORPORATION Unternehmen 17.494,29 0.0 8744.0 552.0 19.Aug.2031 200.0
JXN JACKSON FINANCIAL INC Unternehmen 17.602,56 0.0 6939.0 1343.0 23.Nov.2051 400.0
EU EUROPEAN UNION RegS Government Related 17.613,48 0.0 7035.0 1470.0 04.Okt.2040 10.0
T AT&T INC Unternehmen 17.621,05 0.0 6959.0 1529.0 01.Juni2060 385.0
FDX FEDEX CORP 144A Unternehmen 17.100,67 0.0 8418.0 1173.0 15.Nov.2045 475.0
BMY BRISTOL-MYERS SQUIBB CO Unternehmen 17.117,24 0.0 8552.0 1289.0 20.Feb.2048 455.0
SHW SHERWIN-WILLIAMS COMPANY (THE) Unternehmen 17.130,67 0.0 6761.0 1427.0 15.Mai2050 330.0
LLY ELI LILLY AND COMPANY Unternehmen 17.149,12 0.0 5654.0 1589.0 15.Mai2050 225.0
BMW BMW US CAPITAL LLC 144A Unternehmen 17.244,14 0.0 8615.0 551.0 12.Aug.2031 195.0
HD HOME DEPOT INC Unternehmen 17.384,78 0.0 8594.0 1307.0 06.Dez.2048 450.0
RVTY REVVITY INC Unternehmen 17.404,23 0.0 8602.0 548.0 15.Sept.2031 225.0
NAVCAN NAV CANADA MTN Unternehmen 16.740,21 0.0 5485.0 1534.0 29.Sept.2050 321.0
MRUCN METRO INC MTN Unternehmen 16.858,77 0.0 5499.0 1469.0 28.Feb.2050 341.0
HUM HUMANA INC Unternehmen 16.942,65 0.0 8458.0 587.0 03.Feb.2032 215.0
BFFCC EMPRESA DE LOS FERROCARRILES DEL E RegS Government Related 16.965,65 0.0 6615.0 1487.0 14.Sept.2061 383.0
RAGB AUSTRIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 16.697,65 0.0 5424.0 2745.0 02.Nov.2086 150.0
MSFT MICROSOFT CORPORATION Unternehmen 16.449,08 0.0 8127.0 1195.0 15.Nov.2042 350.0
AMT AMERICAN TOWER CORPORATION Unternehmen 16.467,03 0.0 6527.0 1459.0 15.Juni2050 310.0
ES NSTAR ELECTRIC CO Unternehmen 16.694,35 0.0 6605.0 1492.0 01.Juni2051 310.0
VOD VODAFONE GROUP PLC Unternehmen 16.079,10 0.0 7853.0 1334.0 17.Sept.2050 425.0
DHR DH EUROPE FINANCE II SARL Unternehmen 16.307,39 0.0 8063.0 1063.0 15.Nov.2039 325.0
LITHUN LITHUANIA (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 16.216,12 0.0 5396.0 2165.0 15.Juli2051 75.0
TORHYD TORONTO HYDRO CORP MTN Government Related 15.617,21 0.0 7703.0 1002.0 21.Mai2040 554.0
CAH CARDINAL HEALTH INC Unternehmen 15.239,67 0.0 9993.0 6.0 15.Sept.2025 375.0
BEN FRANKLIN RESOURCES INC Unternehmen 15.387,02 0.0 6144.0 1508.0 12.Aug.2051 295.0
GSK GLAXOSMITHKLINE CAPITAL PLC MTN Unternehmen 15.434,13 0.0 13901.0 664.0 19.Dez.2033 525.0
IRISH IRELAND (GOVERNMENT) RegS Schuldverschreibungen 15.367,95 0.0 7662.0 1456.0 22.Apr.2041 55.0
BTPCL CHILE (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 15.546,18 0.0 10.0 430.0 01.Sept.2030 470.0
BAMREP BROOKFIELD RENEWABLE PARTNERS ULC Unternehmen 14.829,68 0.0 7380.0 301.0 15.Jan.2029 425.0
CRM SALESFORCE INC Unternehmen 14.470,34 0.0 7205.0 1191.0 15.Juli2041 270.0
AET AETNA INC Unternehmen 14.600,17 0.0 7289.0 1295.0 15.Aug.2047 388.0
DAL SKYMILES IP LTD 144A Unternehmen 14.621,95 0.0 9983.0 15.0 20.Okt.2025 450.0
BNS BANK OF NOVA SCOTIA Unternehmen 14.084,45 0.0 7010.0 212.0 01.Nov.2027 140.0
NAVCAN NAV CANADA Unternehmen 14.348,60 0.0 7171.0 45.0 09.Feb.2026 94.0
AVLN AVIVA PLC RegS Unternehmen 14.365,49 0.0 13722.0 115.0 14.Nov.2036 613.0
LNT INTERSTATE POWER AND LIGHT CO Unternehmen 14.373,70 0.0 7046.0 1382.0 30.Sept.2049 350.0
BAC BANK OF AMERICA CORP Unternehmen 14.413,83 0.0 7143.0 103.0 15.Sept.2027 198.0
PERU PERU (REPUBLIC OF) Government Related 13.488,31 0.0 5371.0 1607.0 28.Juli2121 323.0
HYDONE HYDRO ONE INC MTN Unternehmen 13.607,09 0.0 6732.0 554.0 17.Sept.2031 223.0
ETRHWY 407 INTERNATIONAL INC MTN Government Related 13.633,60 0.0 6770.0 607.0 25.Mai2032 259.0
LLOYDS LLOYDS BANKING GROUP PLC MTN RegS Unternehmen 13.123,17 0.0 6490.0 211.0 22.Nov.2027 425.0
AMAT APPLIED MATERIALS INC Unternehmen 12.717,04 0.0 6294.0 1517.0 01.Juni2050 275.0
WCNCN WASTE CONNECTIONS INC Unternehmen 12.758,93 0.0 6347.0 1533.0 15.Jan.2052 295.0
BIIB BIOGEN INC Unternehmen 12.779,73 0.0 6381.0 1446.0 15.Feb.2051 325.0
VOD VODAFONE GROUP PLC Unternehmen 12.877,20 0.0 8578.0 1147.0 19.Feb.2043 438.0
SGB SWEDEN (KINGDOM OF) RegS Schuldverschreibungen 12.198,85 0.0 607.0 2888.0 23.Juni2071 138.0
IFCCN INTACT FINANCIAL CORP MTN RegS Unternehmen 11.910,46 0.0 5883.0 1547.0 20.Mai2053 377.0
JNJ JOHNSON & JOHNSON Unternehmen 11.913,09 0.0 5848.0 1603.0 01.Sept.2050 225.0
AAPL APPLE INC Unternehmen 11.938,61 0.0 5953.0 1747.0 05.Aug.2061 285.0
INTC INTEL CORPORATION Unternehmen 12.007,22 0.0 5993.0 1470.0 12.Aug.2051 305.0
NRW NORDRHEIN-WESTFALEN LAND OF RegS Government Related 10.805,74 0.0 3533.0 3173.0 10.Jan.2121 95.0
IBRD INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCT Government Related 10.634,95 0.0 5299.0 2271.0 10.Jan.2050 25.0
DT DEUTSCHE TELEKOM AG MTN RegS Unternehmen 9.951,95 0.0 9845.0 1133.0 29.März2039 225.0
MDLZ MONDELEZ INTERNATIONAL INC Unternehmen 10.121,24 0.0 9997.0 240.0 07.Mai2028 413.0
NTRCN NUTRIEN LTD Unternehmen 9.125,43 0.0 9011.0 1107.0 01.Juni2043 490.0
UPS UNITED PARCEL SERVICE INC Unternehmen 8.327,74 0.0 8139.0 1309.0 15.März2049 425.0
EU EUROPEAN UNION RegS Government Related 7.849,19 0.0 5205.0 2312.0 04.Nov.2050 30.0
KIM KIMCO REALTY OP LLC Unternehmen 7.409,80 0.0 7262.0 1360.0 01.Okt.2049 370.0
LCN LOBLAW COMPANIES LTD Unternehmen 6.972,85 0.0 6923.0 438.0 07.Mai2030 228.0
IFCCN INTACT FINANCIAL CORP MTN RegS Unternehmen 7.109,12 0.0 7066.0 261.0 18.Mai2028 218.0
ETRHWY 407 INTERNATIONAL INC. MTN Government Related 6.231,02 0.0 6151.0 1328.0 11.Mai2046 383.0
BERGER BERLIN (STATE OF) RegS Government Related 5.850,29 0.0 5839.0 1951.0 24.Nov.2045 13.0
NESNVX NESTLE HOLDINGS INC. MTN RegS Unternehmen 4.860,60 0.0 9708.0 87.0 13.Juli2026 113.0
RAGB AUSTRIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 3.500,34 0.0 3485.0 3527.0 30.Juni2120 85.0
TACHEM SHIRE ACQUISITIONS INVESTMENTS IRE Unternehmen 3.006,77 0.0 9887.0 101.0 23.Sept.2026 320.0
DBHNGR DEUTSCHE BAHN AG RegS Government Related 3.144,42 0.0 6257.0 2035.0 29.Mai2051 113.0
CNH CNH CASH Cash und/oder Derivate 113,39 0.0 1398.0 0.0 nan 0.0
MSCO CASH COLLATERAL USD MS Cash und/oder Derivate -20.057,73 0.0 10000.0 0.0 31.Dez.2049 427.0
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