ETF constituents for AGGE

Below, a list of constituents for AGGE (iShares Global Aggregate Bond ESG SRI UCITS ETF) is shown. In total, AGGE consists of 9513 securities.

Note: The data shown here is as of date Dez. 11, 2025 (the latest that can be sourced directly from the fund provider).

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Emittententicker Name Sektor Marktwert Gewichtung (%) Kurs Duration Fälligkeit Kupon
nan BLK ICS USD LEAF AGENCY DIST Cash und/oder Derivate 91.102.621,50 226.0 10008.0 13.0 nan 365.0
CGB CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM Schuldverschreibungen 46.082.636,83 114.0 1496.0 614.0 01.Sept.2032 260.0
CGB CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM Schuldverschreibungen 44.948.451,96 111.0 1507.0 677.0 25.Mai2033 267.0
FNFM9411 FNMA 30YR UMBS SUPER Verbrieft 25.396.872,14 63.0 8158.0 769.0 01.Nov.2051 200.0
CGB CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM Schuldverschreibungen 21.483.442,61 53.0 1484.0 419.0 21.Mai2030 268.0
CHF CHF CASH Cash und/oder Derivate 21.469.971,93 53.0 12459.0 0.0 nan 0.0
CGB CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM Schuldverschreibungen 20.605.595,17 51.0 1463.0 493.0 25.März2031 228.0
CGB CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM Schuldverschreibungen 19.905.453,64 49.0 1437.0 131.0 15.Apr.2027 248.0
CGB CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM Schuldverschreibungen 19.018.763,66 47.0 1435.0 346.0 15.Juli2029 191.0
CGB CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM Schuldverschreibungen 18.860.188,32 47.0 1477.0 311.0 24.März2029 280.0
FNBV3013 FNMA 30YR UMBS Verbrieft 18.093.885,19 45.0 8131.0 776.0 01.Feb.2052 200.0
CGB CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM Schuldverschreibungen 17.470.356,13 43.0 1453.0 202.0 15.Jan.2028 264.0
FNMA4399 FNMA 30YR UMBS Verbrieft 16.307.155,29 40.0 8519.0 725.0 01.Aug.2051 250.0
CGB CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM Schuldverschreibungen 15.912.271,70 39.0 1475.0 743.0 25.Feb.2034 235.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 14.530.667,92 36.0 10031.0 147.0 30.Juni2027 375.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 13.162.951,49 33.0 10043.0 105.0 15.Jan.2027 400.0
CGB CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM Schuldverschreibungen 12.501.213,10 31.0 1442.0 159.0 25.Juli2027 250.0
G2MA7705 GNMA2 30YR 2021 PRODUCTION Verbrieft 12.379.935,03 31.0 8630.0 698.0 20.Nov.2051 250.0
CGB CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM Schuldverschreibungen 12.068.801,11 30.0 1400.0 569.0 25.Dez.2031 149.0
CGB CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM Schuldverschreibungen 11.855.585,70 29.0 1669.0 1868.0 15.Apr.2053 319.0
UM15 UMBS 15YR TBA(REG B) Verbrieft 10.061.405,46 25.0 9239.0 401.0 20.Jan.2026 200.0
FNBV4170 FNMA 30YR UMBS Verbrieft 10.050.610,62 25.0 8505.0 738.0 01.März2052 250.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 9.589.993,48 24.0 10100.0 172.0 30.Sept.2027 413.0
TNOTE TREASURY NOTE (OTR) Schuldverschreibungen 9.573.443,10 24.0 9901.0 452.0 30.Nov.2030 350.0
CGB CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM Schuldverschreibungen 9.338.237,79 23.0 1459.0 270.0 25.Sept.2028 248.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 9.336.298,84 23.0 9949.0 351.0 30.Sept.2029 350.0
CGB CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM Schuldverschreibungen 9.226.062,41 23.0 1492.0 697.0 25.Aug.2033 252.0
CGB CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM Schuldverschreibungen 9.177.485,08 23.0 1505.0 566.0 17.Feb.2032 275.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 9.156.034,51 23.0 10365.0 718.0 31.Juli2033 88.0
CGB CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM Schuldverschreibungen 9.063.892,15 22.0 1453.0 252.0 15.Juli2028 240.0
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 9.059.610,86 22.0 9085.0 1161.0 25.Juni2039 175.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 8.657.579,77 21.0 10156.0 142.0 15.Juni2027 463.0
CGB CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM Schuldverschreibungen 8.589.349,77 21.0 1483.0 449.0 15.Sept.2030 260.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 8.234.741,43 20.0 9449.0 185.0 31.Okt.2027 50.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 8.191.636,16 20.0 10043.0 222.0 15.Apr.2028 375.0
UM30 UMBS 30YR TBA(REG A) Verbrieft 8.167.129,71 20.0 8099.0 778.0 14.Jan.2026 200.0
G2MA7936 GNMA2 30YR 2022 PRODUCTION Verbrieft 7.894.747,29 20.0 8627.0 700.0 20.März2052 250.0
CGB CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM Schuldverschreibungen 7.720.873,89 19.0 1462.0 276.0 15.Okt.2028 255.0
CGB CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM Schuldverschreibungen 7.668.223,22 19.0 1765.0 2582.0 25.März2073 327.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 7.618.175,10 19.0 9963.0 427.0 31.Aug.2030 363.0
TNOTE TREASURY NOTE (OLD) Schuldverschreibungen 7.488.678,26 19.0 10095.0 776.0 15.Aug.2035 425.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 7.417.434,10 18.0 10073.0 408.0 30.Juni2030 388.0
CGB CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM Schuldverschreibungen 7.356.895,84 18.0 1448.0 790.0 25.Aug.2034 211.0
CGB CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM Schuldverschreibungen 7.303.721,79 18.0 1432.0 546.0 15.Sept.2031 187.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 7.272.808,92 18.0 10016.0 218.0 31.März2028 363.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 7.044.557,77 17.0 9984.0 580.0 31.Aug.2032 388.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 6.881.540,65 17.0 9479.0 306.0 28.Feb.2029 188.0
FNCA8026 FNMA 30YR UMBS Verbrieft 6.779.505,29 17.0 8474.0 721.0 01.Dez.2050 250.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 6.750.325,99 17.0 10032.0 160.0 15.Aug.2027 375.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 6.606.388,26 16.0 9478.0 232.0 30.Apr.2028 125.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 6.577.112,85 16.0 9890.0 134.0 30.Apr.2027 275.0
UM30 UMBS 30YR TBA(REG A) Verbrieft 6.565.488,28 16.0 8463.0 742.0 14.Jan.2026 250.0
CGB CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM Schuldverschreibungen 6.537.488,56 16.0 1477.0 334.0 15.Juni2029 275.0
CGB CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM Schuldverschreibungen 6.457.169,13 16.0 1646.0 1856.0 25.Okt.2052 312.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 6.411.038,08 16.0 9429.0 209.0 31.Jan.2028 75.0
G2MA7135 GNMA2 30YR 2020 PRODUCTION Verbrieft 6.397.689,50 16.0 8290.0 716.0 20.Jan.2051 200.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 6.087.358,71 15.0 9498.0 161.0 31.Juli2027 38.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #375 Schuldverschreibungen 6.024.432,25 15.0 60.0 803.0 20.Juni2034 110.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 6.019.122,10 15.0 10125.0 381.0 28.Feb.2030 400.0
CGB CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM Schuldverschreibungen 6.018.655,36 15.0 1758.0 1764.0 18.Okt.2051 353.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 6.000.684,94 15.0 10075.0 557.0 30.Apr.2032 400.0
CGB CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM Schuldverschreibungen 5.994.311,78 15.0 1701.0 1807.0 15.Apr.2052 332.0
UM30 UMBS 30YR TBA(REG A) Verbrieft 5.967.319,17 15.0 8828.0 714.0 14.Jan.2026 300.0
FRSD8213 FHLMC 30YR UMBS SUPER Verbrieft 5.962.749,10 15.0 8862.0 701.0 01.Mai2052 300.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 5.914.436,94 15.0 8758.0 429.0 15.Mai2030 63.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 5.857.817,16 15.0 10351.0 267.0 31.Okt.2028 488.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 5.842.787,17 14.0 10347.0 662.0 15.Nov.2033 450.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 5.792.456,06 14.0 9728.0 620.0 15.Feb.2033 350.0
CGB CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM Schuldverschreibungen 5.751.249,14 14.0 1481.0 427.0 25.Juni2030 262.0
FNFS9437 FNMA 30YR UMBS SUPER Verbrieft 5.724.178,63 14.0 9226.0 665.0 01.Mai2053 350.0
UM15 UMBS 15YR TBA(REG B) Verbrieft 5.722.576,69 14.0 9446.0 396.0 20.Jan.2026 250.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 5.697.882,47 14.0 10108.0 237.0 30.Juni2028 400.0
TNOTE TREASURY NOTE (2OLD) Schuldverschreibungen 5.676.811,46 14.0 10108.0 768.0 15.Mai2035 425.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 5.614.352,85 14.0 10406.0 735.0 15.Feb.2035 463.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 5.562.435,01 14.0 9432.0 577.0 15.Mai2032 288.0
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 5.556.930,99 14.0 10843.0 338.0 25.Mai2029 50.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 5.504.082,61 14.0 9991.0 683.0 15.Feb.2034 400.0
FNMA5071 FNMA 30YR UMBS Verbrieft 5.459.791,10 14.0 9987.0 457.0 01.Juli2053 500.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 5.425.628,70 13.0 9869.0 720.0 15.Aug.2034 388.0
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 5.393.371,13 13.0 11706.0 302.0 25.Feb.2029 275.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #348 Schuldverschreibungen 5.348.029,64 13.0 63.0 177.0 20.Sept.2027 10.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 5.282.423,79 13.0 10247.0 699.0 15.Mai2034 438.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 5.251.271,81 13.0 10128.0 597.0 15.Nov.2032 413.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 5.185.879,78 13.0 9368.0 294.0 31.Dez.2028 138.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 5.168.584,25 13.0 10039.0 125.0 31.März2027 388.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 5.096.121,04 13.0 9843.0 232.0 15.Mai2028 288.0
FNFA3318 FNMA 30YR UMBS SUPER Verbrieft 5.083.346,06 13.0 10364.0 278.0 01.Nov.2055 600.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 5.052.378,64 13.0 11081.0 581.0 31.Jan.2032 100.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 5.040.410,56 12.0 9938.0 650.0 15.Aug.2033 388.0
FNMA5107 FNMA 30YR UMBS Verbrieft 5.032.948,12 12.0 10142.0 333.0 01.Aug.2053 550.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 5YR #154 Schuldverschreibungen 4.970.641,52 12.0 63.0 177.0 20.Sept.2027 10.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 4.960.119,82 12.0 8727.0 474.0 15.Nov.2030 88.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 4.958.178,40 12.0 10220.0 372.0 31.Jan.2030 425.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 4.896.880,43 12.0 8705.0 536.0 15.Aug.2031 125.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 4.870.186,26 12.0 9709.0 119.0 28.Feb.2027 113.0
EU EUROPEAN UNION RegS Government Related 4.856.195,92 12.0 10364.0 1565.0 04.Feb.2050 325.0
SWISS SWITZERLAND (CONFEDERATION OF) RegS Schuldverschreibungen 4.835.871,83 12.0 12212.0 853.0 26.Juni2034 0.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 4.828.240,21 12.0 10096.0 209.0 29.Feb.2028 400.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 4.810.365,37 12.0 9398.0 279.0 31.Okt.2028 138.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 5YR #179 Schuldverschreibungen 4.773.119,07 12.0 63.0 438.0 20.Juni2030 100.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #350 Schuldverschreibungen 4.706.752,74 12.0 63.0 226.0 20.März2028 10.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 4.688.455,52 12.0 9720.0 327.0 31.Mai2029 275.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 4.686.886,12 12.0 12393.0 210.0 31.Jan.2028 13.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #363 Schuldverschreibungen 4.683.711,47 12.0 59.0 547.0 20.Juni2031 10.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 4.664.674,08 12.0 10076.0 399.0 30.Apr.2030 388.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 4.613.065,08 11.0 9359.0 256.0 31.Juli2028 100.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 4.612.912,78 11.0 10131.0 735.0 15.Nov.2034 425.0
FRSD7169 FHLMC 30YR UMBS SUPER Verbrieft 4.502.618,88 11.0 10024.0 489.0 01.Dez.2054 500.0
TNOTE US TREASURY N/B Schuldverschreibungen 4.497.887,51 11.0 8685.0 452.0 15.Aug.2030 63.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 4.494.311,97 11.0 8792.0 493.0 15.Feb.2031 113.0
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 4.488.433,65 11.0 10487.0 392.0 25.Nov.2029 0.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 4.478.483,23 11.0 10063.0 117.0 28.Feb.2027 413.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #352 Schuldverschreibungen 4.439.144,49 11.0 62.0 276.0 20.Sept.2028 10.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 4.374.242,71 11.0 6117.0 1867.0 31.Juli2053 150.0
TNOTE TREASURY NOTE (OTR) Schuldverschreibungen 4.359.845,47 11.0 9898.0 607.0 30.Nov.2032 375.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 4.341.646,81 11.0 9864.0 126.0 31.März2027 250.0
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 4.300.513,23 11.0 6251.0 1697.0 25.Juni2044 50.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 4.280.657,52 11.0 12284.0 523.0 30.Okt.2031 400.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 4.279.553,58 11.0 10160.0 305.0 31.März2029 413.0
CGB CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM Schuldverschreibungen 4.264.731,56 11.0 1473.0 362.0 25.Sept.2029 262.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 4.262.494,30 11.0 9949.0 260.0 15.Sept.2028 338.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 4.254.985,93 11.0 10126.0 390.0 31.März2030 400.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 4.215.780,47 10.0 12026.0 937.0 30.Okt.2037 405.0
G2MB0091 GNMA2 30YR 2024 PRODUCTION Verbrieft 4.210.704,54 10.0 9964.0 412.0 20.Dez.2054 500.0
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 4.204.372,85 10.0 11683.0 175.0 24.Sept.2027 250.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #353 Schuldverschreibungen 4.201.137,18 10.0 62.0 300.0 20.Dez.2028 10.0
CGB CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM Schuldverschreibungen 4.181.495,67 10.0 1430.0 93.0 15.Nov.2026 239.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #351 Schuldverschreibungen 4.170.715,84 10.0 62.0 251.0 20.Juni2028 10.0
NETHER NETHERLANDS (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 4.150.749,75 10.0 11371.0 1317.0 15.Jan.2044 325.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 4.149.542,92 10.0 10413.0 482.0 31.Mai2031 463.0
G2MA9851 GNMA2 30YR 2024 PRODUCTION Verbrieft 4.145.887,46 10.0 10092.0 313.0 20.Aug.2054 550.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 4.140.464,76 10.0 9628.0 647.0 15.Mai2033 338.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 4.126.932,80 10.0 13410.0 328.0 22.Juli2029 413.0
G230J GNMA2 30YR TBA(REG C) Verbrieft 4.122.341,79 10.0 9116.0 709.0 18.Dez.2025 350.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 4.117.451,64 10.0 8705.0 559.0 15.Nov.2031 138.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 4.113.135,80 10.0 10016.0 251.0 15.Aug.2028 363.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #377 Schuldverschreibungen 4.089.110,24 10.0 60.0 843.0 20.Dez.2034 120.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 4.082.466,02 10.0 10058.0 110.0 31.Jan.2027 413.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 2YR #466 Schuldverschreibungen 4.075.151,34 10.0 64.0 89.0 01.Nov.2026 50.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #359 Schuldverschreibungen 4.057.914,45 10.0 60.0 448.0 20.Juni2030 10.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #354 Schuldverschreibungen 4.049.089,28 10.0 62.0 325.0 20.März2029 10.0
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 4.048.047,58 10.0 9477.0 1569.0 25.Juni2049 300.0
FNFA2323 FNMA 30YR UMBS SUPER Verbrieft 4.037.358,27 10.0 10413.0 302.0 01.Juli2055 600.0
UM30 UMBS 30YR TBA(REG A) Verbrieft 4.037.371,06 10.0 10101.0 323.0 14.Jan.2026 550.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 4.029.858,42 10.0 9328.0 595.0 15.Aug.2032 275.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 4.024.220,16 10.0 10048.0 282.0 31.Dez.2028 375.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 4.006.048,74 10.0 10123.0 356.0 31.Okt.2029 400.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #371 Schuldverschreibungen 3.999.971,52 10.0 58.0 734.0 20.Juni2033 40.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 3.996.435,28 10.0 9923.0 1489.0 15.Nov.2053 475.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 3.961.086,64 10.0 9384.0 271.0 30.Sept.2028 125.0
CGB CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM Schuldverschreibungen 3.960.600,99 10.0 1432.0 108.0 20.Jan.2027 237.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 3.927.743,01 10.0 9372.0 263.0 31.Aug.2028 113.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 3.924.947,64 10.0 9450.0 177.0 30.Sept.2027 38.0
TBOND TREASURY BOND (OLD) Schuldverschreibungen 3.915.557,88 10.0 9941.0 1514.0 15.Aug.2055 475.0
G2MA7417 GNMA2 30YR 2021 PRODUCTION Verbrieft 3.906.772,26 10.0 8286.0 724.0 20.Juni2051 200.0
G230J GNMA2 30YR TBA(REG C) Verbrieft 3.889.712,14 10.0 9422.0 652.0 18.Dez.2025 400.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 3.867.551,80 10.0 9708.0 299.0 15.Feb.2029 263.0
TBOND TREASURY BOND (2OLD) Schuldverschreibungen 3.867.265,40 10.0 9934.0 1526.0 15.Mai2055 475.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #369 Schuldverschreibungen 3.866.203,36 10.0 59.0 683.0 20.Dez.2032 50.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #361 Schuldverschreibungen 3.864.732,51 10.0 60.0 498.0 20.Dez.2030 10.0
OBL GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 3.864.182,32 10.0 11691.0 276.0 19.Okt.2028 240.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 3.840.632,09 10.0 6372.0 1657.0 15.Mai2051 238.0
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 3.830.686,42 9.0 11440.0 143.0 25.Mai2027 100.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 3.824.109,48 9.0 9734.0 1511.0 15.Feb.2055 463.0
UKT UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN AN RegS Schuldverschreibungen 3.823.711,33 9.0 13369.0 109.0 29.Jan.2027 413.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 2YR #470 Schuldverschreibungen 3.751.839,12 9.0 64.0 121.0 01.März2027 80.0
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 3.736.656,73 9.0 11518.0 417.0 25.Mai2030 250.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 3.733.991,56 9.0 10321.0 311.0 30.Apr.2029 463.0
EU EUROPEAN UNION RegS Government Related 3.732.525,78 9.0 9459.0 1556.0 04.Feb.2048 263.0
ACGB AUSTRALIA (COMMONWEALTH OF) RegS Schuldverschreibungen 3.728.163,16 9.0 6343.0 234.0 21.Mai2028 225.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #368 Schuldverschreibungen 3.713.223,91 9.0 58.0 668.0 20.Sept.2032 20.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 3.712.702,50 9.0 9825.0 253.0 15.Aug.2028 288.0
OBL GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 3.709.987,86 9.0 11646.0 225.0 13.Apr.2028 220.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 3.698.428,72 9.0 10834.0 548.0 31.Juli2031 25.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 3.681.506,96 9.0 10013.0 164.0 31.Aug.2027 363.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 3.681.559,43 9.0 10146.0 547.0 31.März2032 413.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 3.674.741,80 9.0 8952.0 510.0 15.Mai2031 163.0
UM30 UMBS 30YR TBA(REG A) Verbrieft 3.654.626,08 9.0 9735.0 589.0 14.Jan.2026 450.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 3.644.318,63 9.0 10509.0 432.0 31.Okt.2030 488.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 3.616.932,07 9.0 9139.0 1514.0 15.Feb.2054 425.0
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 3.612.778,60 9.0 11183.0 241.0 25.Mai2028 75.0
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 3.600.864,04 9.0 7685.0 1467.0 30.Juli2042 100.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 3.597.141,36 9.0 12811.0 157.0 22.Juli2027 125.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 3.596.134,65 9.0 8950.0 1511.0 15.Aug.2053 413.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #357 Schuldverschreibungen 3.595.714,98 9.0 61.0 399.0 20.Dez.2029 10.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 3.571.007,47 9.0 9991.0 202.0 31.Jan.2028 350.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 3.553.654,47 9.0 10073.0 416.0 31.Juli2030 388.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #360 Schuldverschreibungen 3.527.796,61 9.0 60.0 473.0 20.Sept.2030 10.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 3.514.186,12 9.0 9730.0 1510.0 15.Mai2054 463.0
DBR GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 3.510.103,45 9.0 11366.0 648.0 15.Feb.2033 230.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #362 Schuldverschreibungen 3.509.174,43 9.0 59.0 522.0 20.März2031 10.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 3.482.745,48 9.0 8767.0 1519.0 15.Nov.2052 400.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 3.475.517,58 9.0 10195.0 296.0 28.Feb.2029 425.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 3.473.102,78 9.0 10080.0 349.0 30.Sept.2029 388.0
TNOTE TREASURY NOTE (OLD) Schuldverschreibungen 3.468.717,92 9.0 9956.0 442.0 31.Okt.2030 363.0
FNMA4442 FNMA 15YR UMBS Verbrieft 3.460.338,91 9.0 9282.0 391.0 01.Okt.2036 200.0
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 3.459.630,01 9.0 11237.0 216.0 25.Feb.2028 75.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 3.433.997,39 9.0 9534.0 1531.0 15.Nov.2054 450.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 3.431.101,82 9.0 9619.0 313.0 31.März2029 238.0
UM30 UMBS 30YR TBA(REG A) Verbrieft 3.408.742,99 8.0 9200.0 672.0 14.Jan.2026 350.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #355 Schuldverschreibungen 3.402.474,96 8.0 61.0 350.0 20.Juni2029 10.0
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 3.389.108,57 8.0 11456.0 658.0 25.Mai2033 300.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #378 Schuldverschreibungen 3.386.570,73 8.0 61.0 860.0 20.März2035 140.0
CGB CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM Schuldverschreibungen 3.361.784,76 8.0 1444.0 181.0 15.Okt.2027 244.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #370 Schuldverschreibungen 3.343.658,49 8.0 59.0 708.0 20.März2033 50.0
FRSD8474 FHLMC 30YR UMBS SUPER Verbrieft 3.341.500,06 8.0 9957.0 478.0 01.Nov.2054 500.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 3.335.838,14 8.0 12185.0 780.0 30.Apr.2035 400.0
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 3.327.964,72 8.0 10816.0 516.0 25.Mai2031 150.0
UM30 UMBS 30YR TBA(REG A) Verbrieft 3.321.113,17 8.0 9472.0 640.0 14.Jan.2026 400.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 3.311.441,78 8.0 9141.0 1527.0 15.Aug.2054 425.0
TBOND TREASURY BOND (OLD) Schuldverschreibungen 3.299.097,83 8.0 10155.0 1220.0 15.Aug.2045 488.0
UKT UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN AN RegS Schuldverschreibungen 3.293.594,45 8.0 13314.0 119.0 07.März2027 375.0
SWISS SWITZERLAND (CONFEDERATION OF) RegS Schuldverschreibungen 3.274.157,56 8.0 12449.0 353.0 22.Juni2029 0.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 3.261.842,40 8.0 10062.0 114.0 15.Feb.2027 413.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 3.261.354,72 8.0 10129.0 138.0 15.Mai2027 450.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 3.243.777,84 8.0 6992.0 1275.0 15.Nov.2041 200.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 3.243.785,26 8.0 9323.0 350.0 15.Aug.2029 163.0
TNOTE TREASURY NOTE (OLD) Schuldverschreibungen 3.231.474,66 8.0 9902.0 599.0 31.Okt.2032 375.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 3.227.459,50 8.0 10058.0 176.0 15.Okt.2027 388.0
G2MA7880 GNMA2 30YR 2022 PRODUCTION Verbrieft 3.220.842,24 8.0 8283.0 746.0 20.Feb.2052 200.0
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 3.219.745,15 8.0 12027.0 324.0 31.Mai2029 350.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 3.219.021,22 8.0 11972.0 469.0 15.Feb.2031 350.0
FRSD2124 FHLMC 30YR UMBS SUPER Verbrieft 3.177.371,96 8.0 8937.0 677.0 01.Mai2051 300.0
FNCB4117 FNMA 30YR UMBS Verbrieft 3.149.213,34 8.0 9246.0 664.0 01.Juli2052 350.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 3.132.903,29 8.0 8917.0 570.0 15.Feb.2032 188.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 3.129.479,42 8.0 10206.0 253.0 31.Aug.2028 438.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 3.126.826,00 8.0 9873.0 277.0 15.Nov.2028 313.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 3.118.730,75 8.0 7973.0 1452.0 15.Nov.2048 338.0
ACGB AUSTRALIA (COMMONWEALTH OF) RegS Schuldverschreibungen 3.109.168,63 8.0 6468.0 187.0 21.Nov.2027 275.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 3.109.225,97 8.0 9994.0 342.0 31.Aug.2029 363.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #376 Schuldverschreibungen 3.107.361,24 8.0 59.0 834.0 20.Sept.2034 90.0
EU EUROPEAN UNION RegS Government Related 3.098.593,59 8.0 11524.0 635.0 04.Feb.2033 275.0
TBOND TREASURY BOND (OTR) Schuldverschreibungen 3.089.623,97 8.0 9839.0 1257.0 15.Nov.2045 463.0
FNCB3769 FNMA 30YR UMBS Verbrieft 3.088.031,64 8.0 9282.0 652.0 01.Juni2052 350.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 3.085.389,47 8.0 12062.0 930.0 29.Jan.2038 375.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 3.083.552,79 8.0 10067.0 562.0 30.Juni2032 400.0
CAN CANADA (GOVERNMENT OF) Schuldverschreibungen 3.077.261,01 8.0 7135.0 437.0 01.Sept.2030 275.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 3.060.877,48 8.0 9834.0 208.0 15.Feb.2028 275.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #367 Schuldverschreibungen 3.042.092,21 8.0 58.0 643.0 20.Juni2032 20.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 3.033.455,15 8.0 10266.0 363.0 31.Dez.2029 438.0
NETHER NETHERLANDS (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 3.018.349,01 7.0 7996.0 1321.0 15.Jan.2040 50.0
EU EUROPEAN UNION RegS Government Related 2.981.965,79 7.0 8529.0 1067.0 04.Feb.2037 40.0
CAN CANADA (GOVERNMENT OF) Schuldverschreibungen 2.968.165,04 7.0 6698.0 430.0 01.Juni2030 125.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 2.965.010,05 7.0 10003.0 1209.0 15.Feb.2045 475.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 2.950.484,78 7.0 10145.0 205.0 15.Feb.2028 425.0
CAN CANADA (GOVERNMENT OF) Schuldverschreibungen 2.925.143,29 7.0 7045.0 377.0 01.Dez.2029 225.0
TNOTE TREASURY NOTE (2OLD) Schuldverschreibungen 2.917.645,73 7.0 9993.0 172.0 30.Sept.2027 350.0
CAN CANADA (GOVERNMENT OF) Schuldverschreibungen 2.904.690,49 7.0 7241.0 136.0 01.Mai2027 275.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #358 Schuldverschreibungen 2.896.591,52 7.0 61.0 424.0 20.März2030 10.0
BGB BELGIUM KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 2.889.937,07 7.0 10570.0 531.0 22.Juni2031 100.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 2.883.305,27 7.0 10285.0 319.0 31.Mai2029 450.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 2.876.192,65 7.0 10508.0 511.0 01.Apr.2031 90.0
CAN CANADA (GOVERNMENT OF) Schuldverschreibungen 2.874.664,45 7.0 7271.0 88.0 01.Nov.2026 325.0
FRRJ1049 FHLMC 30YR UMBS Verbrieft 2.847.397,68 7.0 10293.0 234.0 01.März2054 600.0
CGB CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM Schuldverschreibungen 2.846.141,36 7.0 1417.0 262.0 15.Aug.2028 142.0
G2MA9171 GNMA2 30YR 2023 PRODUCTION Verbrieft 2.837.113,16 7.0 10130.0 323.0 20.Sept.2053 550.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 2.836.665,70 7.0 12047.0 306.0 31.Jan.2029 50.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #347 Schuldverschreibungen 2.823.714,41 7.0 63.0 152.0 20.Juni2027 10.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 2.822.715,08 7.0 9727.0 1187.0 15.Feb.2044 450.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #365 Schuldverschreibungen 2.819.066,88 7.0 59.0 597.0 20.Dez.2031 10.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 2.813.312,04 7.0 11723.0 179.0 15.Okt.2027 270.0
G2MA7768 GNMA2 30YR 2021 PRODUCTION Verbrieft 2.799.863,15 7.0 8973.0 654.0 20.Dez.2051 300.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 2.788.402,62 7.0 10174.0 422.0 31.Aug.2030 413.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #380 Schuldverschreibungen 2.782.986,58 7.0 63.0 891.0 20.Sept.2035 170.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 2.782.251,89 7.0 11930.0 373.0 22.Okt.2029 88.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #374 Schuldverschreibungen 2.771.382,40 7.0 59.0 792.0 20.März2034 80.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 5YR #156 Schuldverschreibungen 2.758.478,14 7.0 63.0 201.0 20.Dez.2027 20.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #366 Schuldverschreibungen 2.746.620,29 7.0 59.0 619.0 20.März2032 20.0
G2MB0813 GNMA2 30YR 2025 PRODUCTION Verbrieft 2.743.256,64 7.0 9960.0 420.0 20.Dez.2055 500.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 2.742.560,48 7.0 7002.0 1234.0 15.Feb.2041 188.0
G230J GNMA2 30YR TBA(REG C) Verbrieft 2.741.615,64 7.0 9728.0 545.0 18.Dez.2025 450.0
KFW KFW MTN RegS Government Related 2.740.826,65 7.0 11302.0 139.0 05.Mai2027 1.0
FNCB8342 FNMA 30YR UMBS Verbrieft 2.735.254,88 7.0 10288.0 258.0 01.Apr.2054 600.0
KTB KOREA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 2.732.402,45 7.0 7.0 240.0 10.Juni2028 263.0
TBOND TREASURY BOND (OTR) Schuldverschreibungen 2.727.417,68 7.0 9744.0 1547.0 15.Nov.2055 463.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 2.720.644,04 7.0 10078.0 233.0 15.Juni2028 388.0
DBR GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 2.706.507,49 7.0 11597.0 464.0 15.Nov.2030 240.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 2.703.813,98 7.0 10073.0 213.0 15.März2028 388.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 2.686.562,62 7.0 11423.0 1535.0 07.Dez.2055 425.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 2.683.945,30 7.0 11906.0 221.0 01.Apr.2028 340.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 2.683.047,55 7.0 7463.0 1466.0 15.Aug.2048 300.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 2.678.281,25 7.0 10289.0 445.0 30.Nov.2030 438.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #373 Schuldverschreibungen 2.674.291,65 7.0 58.0 774.0 20.Dez.2033 60.0
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 2.668.468,97 7.0 11791.0 698.0 25.Nov.2033 350.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 2.660.494,40 7.0 7636.0 1574.0 30.Apr.2045 150.0
BGB BELGIUM (KINGDOM OF) RegS Schuldverschreibungen 2.659.035,95 7.0 10294.0 690.0 22.Apr.2033 125.0
G2MA9726 GNMA2 30YR 2024 PRODUCTION Verbrieft 2.656.800,21 7.0 10192.0 244.0 20.Juni2054 600.0
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 2.654.515,22 7.0 11688.0 384.0 31.Jan.2030 270.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 5YR #171 Schuldverschreibungen 2.650.375,68 7.0 62.0 348.0 20.Juni2029 40.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 2.649.448,23 7.0 10356.0 518.0 31.Dez.2031 450.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #349 Schuldverschreibungen 2.642.179,87 7.0 63.0 201.0 20.Dez.2027 10.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 2.641.423,68 7.0 11001.0 473.0 01.Dez.2030 165.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 2.640.750,41 7.0 7428.0 1484.0 15.Feb.2049 300.0
G2MA8148 GNMA2 30YR 2022 PRODUCTION Verbrieft 2.635.698,62 7.0 8968.0 686.0 20.Juli2052 300.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 2.624.750,60 7.0 7378.0 1224.0 15.Mai2041 225.0
FNMA4582 FNMA 15YR UMBS Verbrieft 2.622.186,73 6.0 9256.0 413.0 01.Apr.2037 200.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 2.583.735,54 6.0 12488.0 668.0 01.Nov.2033 435.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 2.571.234,43 6.0 13527.0 234.0 07.Juni2028 450.0
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 2.571.283,96 6.0 11269.0 326.0 30.Apr.2029 145.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 2.540.206,46 6.0 9797.0 119.0 28.Feb.2027 188.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 2.538.033,06 6.0 12358.0 1069.0 07.Dez.2040 425.0
TBOND TREASURY BOND (2OLD) Schuldverschreibungen 2.527.344,16 6.0 10323.0 1219.0 15.Mai2045 500.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 2.512.725,21 6.0 10169.0 356.0 31.Okt.2029 413.0
KTB KOREA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 2.499.089,97 6.0 7.0 146.0 10.Juni2027 325.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 2.498.236,52 6.0 7380.0 1246.0 15.Feb.2042 238.0
SWISS SWITZERLAND (CONFEDERATION OF) RegS Schuldverschreibungen 2.493.499,76 6.0 11818.0 1360.0 24.Juli2039 0.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 2.488.066,96 6.0 10063.0 188.0 30.Nov.2027 388.0
ACGB AUSTRALIA (COMMONWEALTH OF) RegS Schuldverschreibungen 2.486.786,00 6.0 6696.0 130.0 21.Apr.2027 475.0
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 2.486.862,40 6.0 11646.0 390.0 25.Feb.2030 275.0
FNFM7075 FNMA 30YR UMBS SUPER Verbrieft 2.479.934,34 6.0 9613.0 609.0 01.Juli2049 400.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 2.476.577,18 6.0 6508.0 1274.0 15.Nov.2040 138.0
DBR GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 2.467.515,12 6.0 10411.0 462.0 15.Aug.2030 0.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #364 Schuldverschreibungen 2.450.810,84 6.0 59.0 572.0 20.Sept.2031 10.0
FNFM2482 FNMA 30YR UMBS Verbrieft 2.446.396,39 6.0 8957.0 689.0 01.Feb.2050 300.0
CGB CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM Schuldverschreibungen 2.430.228,25 6.0 1422.0 166.0 15.Aug.2027 162.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 2.427.297,88 6.0 10091.0 188.0 15.Dez.2027 400.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #192 Schuldverschreibungen 2.423.215,47 6.0 60.0 1487.0 20.März2045 240.0
FRSD8512 FHLMC 30YR UMBS SUPER Verbrieft 2.415.128,66 6.0 9477.0 697.0 01.März2055 400.0
EU EUROPEAN UNION RegS Government Related 2.408.997,99 6.0 8015.0 1459.0 04.Feb.2043 125.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #152 Schuldverschreibungen 2.397.189,03 6.0 60.0 867.0 20.März2035 120.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 2.386.614,64 6.0 9228.0 1227.0 15.Aug.2044 413.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 2.382.508,21 6.0 10127.0 406.0 31.Mai2030 400.0
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 2.373.971,19 6.0 11633.0 641.0 31.Jan.2033 300.0
FNMA5385 FNMA 30YR UMBS Verbrieft 2.371.478,42 6.0 9479.0 674.0 01.Juni2054 400.0
CGB CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM Schuldverschreibungen 2.365.851,97 6.0 1504.0 608.0 15.Aug.2032 269.0
TNOTE TREASURY NOTE (OLD) Schuldverschreibungen 2.357.706,88 6.0 9992.0 181.0 31.Okt.2027 350.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 2.354.270,56 6.0 9874.0 328.0 30.Juni2029 325.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 2.345.467,37 6.0 5597.0 1765.0 15.Nov.2051 188.0
CGB CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM Schuldverschreibungen 2.344.101,10 6.0 1451.0 520.0 25.Juni2031 212.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 2.339.788,04 6.0 10119.0 455.0 31.Jan.2031 400.0
FNCB1804 FNMA 30YR UMBS Verbrieft 2.323.134,76 6.0 8188.0 766.0 01.Okt.2051 200.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 2.320.005,91 6.0 5655.0 1722.0 15.Feb.2051 188.0
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 2.299.730,40 6.0 9833.0 786.0 25.Mai2034 125.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 2.296.511,85 6.0 10118.0 289.0 31.Jan.2029 400.0
G2MA9240 GNMA2 30YR 2023 PRODUCTION Verbrieft 2.294.581,46 6.0 10001.0 406.0 20.Okt.2053 500.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 2.285.717,10 6.0 8184.0 1542.0 15.Feb.2053 363.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 2.274.854,91 6.0 13305.0 738.0 07.März2035 450.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 2.273.520,60 6.0 11921.0 330.0 01.Juli2029 335.0
BGB BELGIUM KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 2.272.743,16 6.0 10517.0 1081.0 22.Apr.2039 275.0
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 2.271.284,56 6.0 11571.0 842.0 25.Nov.2035 350.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 2.263.489,13 6.0 10141.0 245.0 31.Juli2028 413.0
MBONO MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO Schuldverschreibungen 2.261.989,04 6.0 553.0 271.0 01.März2029 850.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 5YR #152 Schuldverschreibungen 2.261.821,02 6.0 63.0 128.0 20.März2027 10.0
DBR GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 2.258.203,35 6.0 11390.0 844.0 15.Aug.2035 260.0
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 2.253.817,27 6.0 10130.0 490.0 25.Nov.2030 0.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 2.253.907,97 6.0 10141.0 564.0 31.Mai2032 413.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #32 Schuldverschreibungen 2.245.738,95 6.0 63.0 1195.0 20.März2040 230.0
FRRA7131 FHLMC 30YR UMBS Verbrieft 2.236.806,23 6.0 8889.0 693.0 01.Apr.2052 300.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 2.235.808,68 6.0 10045.0 230.0 15.Mai2028 375.0
G2MA8149 GNMA2 30YR 2022 PRODUCTION Verbrieft 2.232.592,04 6.0 9248.0 642.0 20.Juli2052 350.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK RegS Government Related 2.230.634,73 6.0 11452.0 708.0 16.Jan.2034 275.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 2.230.000,41 6.0 9167.0 397.0 15.Feb.2030 150.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 2.223.222,92 6.0 12477.0 619.0 31.Jan.2033 325.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 2.222.209,36 6.0 8175.0 1565.0 15.Mai2053 363.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #165 Schuldverschreibungen 2.220.613,78 6.0 52.0 1193.0 20.Juni2038 50.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 2.218.821,34 6.0 7236.0 1521.0 15.Mai2049 288.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 5YR #150 Schuldverschreibungen 2.219.133,77 6.0 63.0 103.0 20.Dez.2026 1.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 2.216.830,46 5.0 9972.0 506.0 31.Aug.2031 375.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 2.215.784,46 5.0 9988.0 227.0 30.Apr.2028 350.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 2.214.879,42 5.0 6759.0 1276.0 15.Aug.2041 175.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 2.213.905,84 5.0 9315.0 905.0 31.Juli2035 63.0
ACGB AUSTRALIA (COMMONWEALTH OF) RegS Schuldverschreibungen 2.207.903,50 5.0 6372.0 279.0 21.Nov.2028 275.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 2.190.582,70 5.0 10023.0 409.0 30.Juni2030 375.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #372 Schuldverschreibungen 2.189.840,13 5.0 60.0 747.0 20.Sept.2033 80.0
DBR GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 2.189.366,85 5.0 11238.0 214.0 15.Feb.2028 50.0
KFW KFW MTN RegS Government Related 2.183.035,96 5.0 10915.0 273.0 15.Sept.2028 0.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #345 Schuldverschreibungen 2.178.146,55 5.0 63.0 103.0 20.Dez.2026 10.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 2.159.264,09 5.0 9200.0 1178.0 15.Nov.2042 400.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 2.158.991,62 5.0 6361.0 1265.0 15.Mai2040 113.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 2.150.230,32 5.0 7658.0 1458.0 15.Mai2048 313.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 2.141.293,41 5.0 12541.0 632.0 01.Mai2033 440.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 2.136.582,47 5.0 9318.0 374.0 15.Nov.2029 175.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 2.134.443,04 5.0 9038.0 1183.0 15.Feb.2043 388.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 5YR #158 Schuldverschreibungen 2.122.727,37 5.0 63.0 226.0 20.März2028 10.0
SGB SWEDEN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 2.119.083,19 5.0 1037.0 237.0 12.Mai2028 75.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 5YR #162 Schuldverschreibungen 2.113.554,60 5.0 62.0 275.0 20.Sept.2028 30.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 2.107.632,57 5.0 10052.0 1178.0 15.Nov.2043 475.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 2.104.717,73 5.0 10123.0 332.0 31.Juli2029 400.0
BKO GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 2.094.096,90 5.0 11634.0 99.0 10.Dez.2026 200.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 2.083.860,46 5.0 6327.0 1599.0 15.Aug.2049 225.0
ACGB AUSTRALIA (COMMONWEALTH OF) GREEN RegS Schuldverschreibungen 2.083.950,39 5.0 6421.0 689.0 21.Juni2034 425.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 2.081.817,99 5.0 9459.0 240.0 31.Mai2028 125.0
GS GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE Unternehmen 2.079.349,26 5.0 10329.0 382.0 23.Apr.2031 522.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 2.079.055,70 5.0 10207.0 322.0 30.Juni2029 425.0
POLGB POLAND (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 2.078.071,38 5.0 2595.0 363.0 25.Okt.2029 275.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 2.078.345,58 5.0 11525.0 1106.0 01.Okt.2040 385.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 2.070.434,23 5.0 10234.0 460.0 28.Feb.2031 425.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 2.062.309,78 5.0 10141.0 197.0 15.Jan.2028 425.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 2.060.580,84 5.0 10127.0 151.0 15.Juli2027 438.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 2.051.304,27 5.0 11601.0 1354.0 30.Apr.2046 410.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 2.048.799,11 5.0 9834.0 139.0 15.Mai2027 238.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 2.047.252,55 5.0 6483.0 1604.0 15.Nov.2049 238.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 2.044.549,22 5.0 9817.0 1010.0 07.Sept.2037 175.0
UM30 UMBS 30YR TBA(REG A) Verbrieft 2.042.321,31 5.0 9940.0 469.0 14.Jan.2026 500.0
FNFA3042 FNMA 30YR UMBS SUPER Verbrieft 2.038.872,73 5.0 10173.0 389.0 01.Sept.2055 550.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 5YR #153 Schuldverschreibungen 2.029.265,63 5.0 63.0 152.0 20.Juni2027 1.0
G230J GNMA2 30YR TBA(REG C) Verbrieft 2.026.918,19 5.0 9951.0 405.0 18.Dez.2025 500.0
DBR GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 2.024.123,37 5.0 11469.0 770.0 15.Aug.2034 260.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 2.019.728,26 5.0 9955.0 148.0 30.Juni2027 325.0
KTB KOREA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 2.017.684,10 5.0 6.0 1956.0 10.März2055 263.0
CGB CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM Schuldverschreibungen 2.017.089,43 5.0 1426.0 141.0 15.Mai2027 185.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 2.016.419,10 5.0 12574.0 275.0 22.Okt.2028 163.0
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 2.015.530,63 5.0 12531.0 272.0 31.Okt.2028 515.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 2.009.827,75 5.0 5927.0 1660.0 15.Feb.2050 200.0
FNFM5150 FNMA 30YR UMBS SUPER Verbrieft 1.996.122,60 5.0 8257.0 756.0 01.Dez.2050 200.0
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 1.994.815,76 5.0 10802.0 645.0 25.Nov.2032 200.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 1.993.619,57 5.0 5800.0 1716.0 15.Aug.2051 200.0
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 1.992.192,12 5.0 11064.0 291.0 25.Nov.2028 75.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 1.990.352,87 5.0 9870.0 1203.0 15.Mai2044 463.0
DBR GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 1.974.993,64 5.0 8266.0 2002.0 15.Aug.2053 180.0
KTB KOREA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 1.974.238,45 5.0 7.0 303.0 10.März2029 325.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 1.968.012,91 5.0 7503.0 1448.0 15.Feb.2048 300.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 1.959.547,83 5.0 7244.0 1596.0 15.Aug.2052 300.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 1.955.025,83 5.0 10171.0 364.0 30.Nov.2029 413.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 1.950.049,11 5.0 9416.0 286.0 30.Nov.2028 150.0
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 1.949.240,98 5.0 11733.0 650.0 30.Apr.2033 315.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 1.941.870,34 5.0 9820.0 345.0 31.Aug.2029 313.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #147 Schuldverschreibungen 1.938.699,48 5.0 63.0 743.0 20.Dez.2033 160.0
CAN CANADA (GOVERNMENT OF) Schuldverschreibungen 1.937.805,46 5.0 7118.0 806.0 01.Juni2035 325.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 1.935.864,77 5.0 10120.0 129.0 15.Apr.2027 450.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 1.929.396,24 5.0 10148.0 539.0 29.Feb.2032 413.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 1.928.550,85 5.0 10105.0 180.0 31.Okt.2027 413.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 1.919.794,60 5.0 13129.0 703.0 31.Juli2034 425.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 5YR #176 Schuldverschreibungen 1.918.137,53 5.0 63.0 391.0 20.Dez.2029 100.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #346 Schuldverschreibungen 1.917.603,07 5.0 63.0 128.0 20.März2027 10.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 1.916.031,25 5.0 12774.0 1155.0 22.Okt.2043 475.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 1.912.502,61 5.0 12519.0 998.0 07.Sept.2039 425.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 1.909.593,49 5.0 9970.0 169.0 15.Sept.2027 338.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 1.908.081,25 5.0 10394.0 426.0 30.Sept.2030 463.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 1.906.777,64 5.0 10078.0 365.0 30.Nov.2029 388.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 1.905.001,99 5.0 9903.0 515.0 30.Sept.2031 363.0
FNFM8794 FNMA 30YR UMBS SUPER Verbrieft 1.901.235,24 5.0 8568.0 722.0 01.Sept.2051 250.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 1.896.085,46 5.0 4853.0 1849.0 15.Mai2050 125.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 1.895.415,07 5.0 10107.0 184.0 15.Nov.2027 413.0
MBONO MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO Schuldverschreibungen 1.893.191,72 5.0 511.0 631.0 24.Mai2035 800.0
CAN CANADA (GOVERNMENT OF) Schuldverschreibungen 1.881.597,52 5.0 6986.0 1403.0 01.Dez.2045 350.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 1.876.309,78 5.0 11666.0 1469.0 31.Juli2054 438.0
OBL GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 1.876.046,47 5.0 11563.0 318.0 12.Apr.2029 210.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 1.874.679,47 5.0 11710.0 817.0 01.Okt.2035 360.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 1.869.357,32 5.0 13524.0 662.0 31.Jan.2034 463.0
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 1.861.849,94 5.0 11388.0 161.0 30.Juli2027 80.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 1.861.911,31 5.0 9450.0 193.0 30.Nov.2027 63.0
CGB CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM Schuldverschreibungen 1.859.979,97 5.0 1427.0 372.0 15.Okt.2029 174.0
FNCB3362 FNMA 30YR UMBS Verbrieft 1.858.701,20 5.0 8933.0 690.0 01.Apr.2052 300.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 1.856.395,75 5.0 7066.0 1620.0 15.Mai2052 288.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 1.855.814,06 5.0 10173.0 470.0 31.März2031 413.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 5YR #159 Schuldverschreibungen 1.846.798,04 5.0 62.0 251.0 20.Juni2028 10.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 1.845.031,60 5.0 8364.0 1201.0 15.Mai2042 325.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 1.836.013,25 5.0 6295.0 1277.0 15.Aug.2040 113.0
KFW KFW MTN RegS Government Related 1.824.377,69 5.0 11408.0 377.0 15.Nov.2029 200.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #108 Schuldverschreibungen 1.821.564,62 5.0 65.0 291.0 20.Dez.2028 190.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #34 Schuldverschreibungen 1.819.048,57 5.0 61.0 1268.0 20.März2041 220.0
KRW KRW CASH Cash und/oder Derivate 1.814.241,17 4.0 7.0 0.0 nan 0.0
CAN CANADA (GOVERNMENT OF) Schuldverschreibungen 1.808.308,87 4.0 7372.0 345.0 01.Sept.2029 350.0
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 1.807.641,61 4.0 9564.0 637.0 25.Mai2032 0.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 1.805.014,43 4.0 10166.0 493.0 31.Juli2031 413.0
DBR GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 1.800.238,25 4.0 11523.0 376.0 15.Nov.2029 210.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 1.791.275,04 4.0 10906.0 312.0 15.Feb.2029 45.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 1.790.570,53 4.0 7936.0 1343.0 22.Okt.2041 125.0
UKT UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN AN RegS Schuldverschreibungen 1.790.638,64 4.0 13518.0 380.0 07.März2030 438.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 1.788.779,78 4.0 4978.0 1814.0 15.Aug.2050 138.0
KFW KFW MTN RegS Government Related 1.787.666,49 4.0 11685.0 567.0 31.März2032 288.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #46 Schuldverschreibungen 1.778.371,05 4.0 51.0 1598.0 20.März2045 150.0
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 1.777.199,57 4.0 10887.0 471.0 31.Okt.2030 125.0
G2MA8150 GNMA2 30YR 2022 PRODUCTION Verbrieft 1.773.546,04 4.0 9514.0 592.0 20.Juli2052 400.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 1.770.624,41 4.0 13268.0 952.0 07.Dez.2038 475.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 1.768.974,80 4.0 13672.0 1437.0 31.Jan.2056 538.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #134 Schuldverschreibungen 1.767.811,58 4.0 65.0 590.0 20.März2032 180.0
G2MB0426 GNMA2 30YR 2025 PRODUCTION Verbrieft 1.766.819,65 4.0 10323.0 95.0 20.Juni2055 650.0
ACGB AUSTRALIA (COMMONWEALTH OF) RegS Schuldverschreibungen 1.762.749,05 4.0 5637.0 478.0 21.Dez.2030 100.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #154 Schuldverschreibungen 1.762.413,92 4.0 60.0 911.0 20.Sept.2035 120.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 1.758.148,14 4.0 10414.0 473.0 30.Apr.2031 463.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 5YR #168 Schuldverschreibungen 1.757.330,32 4.0 63.0 323.0 20.März2029 60.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 1.751.504,66 4.0 5313.0 1778.0 15.Nov.2050 163.0
CAN CANADA (GOVERNMENT OF) Schuldverschreibungen 1.748.401,14 4.0 7112.0 120.0 01.März2027 125.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 1.744.398,36 4.0 10406.0 1247.0 22.Jan.2044 325.0
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 1.740.082,50 4.0 10640.0 428.0 30.Apr.2030 50.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK MTN RegS Government Related 1.737.229,97 4.0 11421.0 821.0 18.Juni2035 288.0
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 1.734.882,37 4.0 11093.0 691.0 30.Juli2033 235.0
ACGB AUSTRALIA (COMMONWEALTH OF) RegS Schuldverschreibungen 1.724.445,68 4.0 6591.0 616.0 21.Apr.2033 450.0
CGB CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM Schuldverschreibungen 1.722.233,73 4.0 1419.0 215.0 25.Feb.2028 145.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 1.721.853,23 4.0 13803.0 443.0 07.Dez.2030 475.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 1.719.217,05 4.0 10231.0 483.0 30.Juni2031 425.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 1.718.647,10 4.0 9019.0 1206.0 15.Mai2043 388.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 1.713.805,98 4.0 9598.0 1174.0 15.Aug.2043 438.0
DBR GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 1.713.378,54 4.0 11399.0 117.0 15.Feb.2027 25.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 1.707.734,54 4.0 12041.0 248.0 01.Aug.2028 380.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 1.707.914,40 4.0 6139.0 1689.0 15.Feb.2052 225.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 1.705.830,54 4.0 13383.0 707.0 07.Sept.2034 450.0
PLN PLN CASH Cash und/oder Derivate 1.704.199,45 4.0 2755.0 0.0 nan 0.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 5YR #157 Schuldverschreibungen 1.704.184,89 4.0 63.0 226.0 20.März2028 20.0
FNMA4210 FNMA 30YR UMBS Verbrieft 1.700.938,78 4.0 8562.0 738.0 01.Dez.2050 250.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 1.692.074,96 4.0 12610.0 1006.0 31.Jan.2040 438.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 1.689.811,84 4.0 9850.0 1221.0 15.Nov.2044 463.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #356 Schuldverschreibungen 1.688.852,19 4.0 61.0 375.0 20.Sept.2029 10.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 2YR #472 Schuldverschreibungen 1.688.955,69 4.0 64.0 139.0 01.Mai2027 70.0
G2MA9963 GNMA2 30YR 2024 PRODUCTION Verbrieft 1.688.512,01 4.0 9742.0 539.0 20.Okt.2054 450.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 1.683.280,50 4.0 9602.0 325.0 15.Mai2029 238.0
THAIGB THAILAND KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 1.681.659,81 4.0 343.0 762.0 17.Juni2034 280.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 1.677.473,24 4.0 9659.0 340.0 31.Juli2029 263.0
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 1.675.571,05 4.0 10266.0 1372.0 25.Mai2045 325.0
RAGB AUSTRIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 1.674.890,96 4.0 10972.0 313.0 20.Feb.2029 50.0
THB THB CASH Cash und/oder Derivate 1.674.162,19 4.0 314.0 0.0 nan 0.0
CGB CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM Schuldverschreibungen 1.668.079,06 4.0 1428.0 118.0 25.Feb.2027 204.0
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 1.664.897,52 4.0 11848.0 767.0 31.Okt.2034 345.0
RAGB AUSTRIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 1.665.066,81 4.0 8249.0 1755.0 23.Mai2049 185.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 5YR #155 Schuldverschreibungen 1.660.548,13 4.0 63.0 201.0 20.Dez.2027 30.0
THAIGB THAILAND KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 1.660.612,51 4.0 418.0 1870.0 17.Juni2055 400.0
G2MA6820 GNMA2 30YR 2020 PRODUCTION Verbrieft 1.659.671,84 4.0 8993.0 696.0 20.Aug.2050 300.0
FRSD1351 FHLMC 30YR UMBS SUPER Verbrieft 1.659.821,92 4.0 9853.0 553.0 01.Juli2052 450.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #379 Schuldverschreibungen 1.653.617,79 4.0 62.0 874.0 20.Juni2035 150.0
KTB KOREA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 1.650.597,25 4.0 7.0 168.0 10.Sept.2027 313.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 5YR #178 Schuldverschreibungen 1.646.197,14 4.0 63.0 416.0 20.März2030 100.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #126 Schuldverschreibungen 1.644.241,03 4.0 66.0 498.0 20.März2031 200.0
RAGB AUSTRIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 1.643.388,71 4.0 10144.0 513.0 20.Feb.2031 0.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #160 Schuldverschreibungen 1.641.556,61 4.0 55.0 1068.0 20.März2037 70.0
DKK DKK CASH Cash und/oder Derivate 1.640.891,57 4.0 1559.0 0.0 nan 0.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 1.632.417,81 4.0 10157.0 517.0 31.Okt.2031 413.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 1.631.515,32 4.0 11647.0 144.0 01.Juni2027 220.0
DBR GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 1.626.129,03 4.0 10698.0 364.0 15.Aug.2029 0.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #191 Schuldverschreibungen 1.622.261,01 4.0 56.0 1509.0 20.Dez.2044 200.0
G230J GNMA2 30YR TBA(REG C) Verbrieft 1.621.049,75 4.0 10303.0 95.0 18.Dez.2025 650.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 1.616.645,60 4.0 10156.0 525.0 30.Nov.2031 413.0
FNMA4733 FNMA 30YR UMBS Verbrieft 1.611.224,16 4.0 9788.0 556.0 01.Sept.2052 450.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 1.608.939,33 4.0 8596.0 1157.0 31.Jan.2039 113.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 1.606.612,92 4.0 10692.0 1267.0 22.Jan.2045 350.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 1.605.391,51 4.0 12179.0 291.0 01.Feb.2029 410.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 1.603.839,43 4.0 11788.0 1301.0 07.Dez.2046 425.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 2YR #469 Schuldverschreibungen 1.601.408,56 4.0 64.0 114.0 01.Feb.2027 70.0
IRISH IRELAND (GOVERNMENT) RegS Schuldverschreibungen 1.600.608,73 4.0 10875.0 1353.0 18.Okt.2043 300.0
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 1.595.807,26 4.0 9253.0 955.0 25.Mai2036 125.0
PGB PORTUGAL (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 1.591.140,61 4.0 10557.0 475.0 18.Okt.2030 47.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK RegS Government Related 1.588.102,44 4.0 11462.0 780.0 15.Jan.2035 288.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 1.586.257,50 4.0 12355.0 690.0 01.März2034 420.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK MTN Government Related 1.581.778,94 4.0 9277.0 365.0 09.Okt.2029 163.0
SEK SEK CASH Cash und/oder Derivate 1.579.118,79 4.0 1073.0 0.0 nan 0.0
TNOTE TREASURY NOTE (2OLD) Schuldverschreibungen 1.575.264,78 4.0 9980.0 268.0 15.Okt.2028 350.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 1.574.422,83 4.0 7202.0 1456.0 15.Aug.2047 275.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #161 Schuldverschreibungen 1.573.829,67 4.0 54.0 1095.0 20.Juni2037 60.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #130 Schuldverschreibungen 1.570.978,20 4.0 65.0 546.0 20.Sept.2031 180.0
RAGB AUSTRIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 1.566.233,55 4.0 11279.0 215.0 20.Feb.2028 75.0
FNCB6004 FNMA 30YR UMBS Verbrieft 1.565.971,42 4.0 10250.0 374.0 01.Apr.2053 550.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 5YR #151 Schuldverschreibungen 1.563.516,30 4.0 63.0 128.0 20.März2027 1.0
G2MA4068 GNMA2 30YR 2016 PRODUCTION Verbrieft 1.562.833,93 4.0 9086.0 696.0 20.Nov.2046 300.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #145 Schuldverschreibungen 1.560.583,44 4.0 64.0 698.0 20.Juni2033 170.0
EU EUROPEAN UNION RegS Government Related 1.555.955,38 4.0 11873.0 287.0 05.Dez.2028 313.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 1.554.158,55 4.0 10698.0 1030.0 01.Sept.2038 295.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 5YR #164 Schuldverschreibungen 1.552.882,74 4.0 62.0 300.0 20.Dez.2028 20.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #149 Schuldverschreibungen 1.552.494,83 4.0 62.0 789.0 20.Juni2034 150.0
FNMA5497 FNMA 30YR UMBS Verbrieft 1.551.914,84 4.0 10128.0 335.0 01.Okt.2054 550.0
KFW KFW MTN RegS Government Related 1.547.795,51 4.0 11723.0 412.0 15.Mai2030 275.0
INDOGB INDONESIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 1.541.774,79 4.0 1.0 684.0 15.Juli2035 675.0
ACGB AUSTRALIA (COMMONWEALTH OF) RegS Schuldverschreibungen 1.539.274,11 4.0 6194.0 707.0 21.Mai2034 375.0
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 1.537.227,81 4.0 11355.0 802.0 25.Mai2035 320.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK RegS Government Related 1.534.647,05 4.0 11287.0 773.0 04.Sept.2034 263.0
FNMA5533 FNMA 15YR UMBS Verbrieft 1.530.410,87 4.0 9844.0 383.0 01.Nov.2039 400.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 1.528.642,15 4.0 10052.0 156.0 31.Juli2027 388.0
FRQI4592 FHLMC 30YR UMBS Verbrieft 1.528.597,68 4.0 10142.0 360.0 01.Mai2054 550.0
BGB BELGIUM KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 1.527.598,40 4.0 11404.0 814.0 22.Juni2035 310.0
DBR GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 1.526.878,64 4.0 10331.0 1430.0 04.Juli2044 250.0
RAGB AUSTRIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 1.526.358,59 4.0 11833.0 325.0 23.Mai2029 290.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 1.525.788,74 4.0 7178.0 1480.0 15.Nov.2047 275.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 1.524.440,56 4.0 7011.0 1423.0 15.Feb.2046 250.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 1.521.446,59 4.0 12064.0 886.0 01.Feb.2037 400.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 1.517.171,89 4.0 11630.0 1391.0 07.Dez.2049 425.0
ACGB AUSTRALIA (COMMONWEALTH OF) Schuldverschreibungen 1.512.469,20 4.0 5693.0 515.0 21.Juni2031 150.0
OBL GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 1.508.583,54 4.0 11628.0 405.0 18.Apr.2030 240.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #140 Schuldverschreibungen 1.507.423,27 4.0 64.0 636.0 20.Sept.2032 170.0
RFGB FINLAND (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 1.505.706,38 4.0 10819.0 370.0 15.Sept.2029 50.0
POLGB POLAND (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 1.498.882,17 4.0 2356.0 463.0 25.Okt.2030 125.0
DBR GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 1.498.516,66 4.0 5063.0 2427.0 15.Aug.2050 0.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 1.495.335,53 4.0 10006.0 449.0 31.Dez.2030 375.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #185 Schuldverschreibungen 1.487.462,67 4.0 49.0 1531.0 20.Juni2043 110.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK RegS Government Related 1.475.372,79 4.0 11506.0 400.0 15.März2030 225.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #133 Schuldverschreibungen 1.471.316,80 4.0 65.0 565.0 20.Dez.2031 180.0
UM15 UMBS 15YR TBA(REG B) Verbrieft 1.470.015,92 4.0 9611.0 382.0 20.Jan.2026 300.0
DBR GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 1.467.548,80 4.0 10408.0 462.0 15.Aug.2030 0.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK MTN RegS Government Related 1.464.734,28 4.0 11510.0 943.0 15.Mai2037 313.0
SIGB SINGAPORE (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 1.460.787,42 4.0 8963.0 2597.0 01.Aug.2072 300.0
IRISH IRELAND (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 1.459.131,87 4.0 10939.0 500.0 18.März2031 135.0
FNMA5884 FNMA 15YR UMBS Verbrieft 1.459.495,29 4.0 9837.0 413.0 01.Nov.2040 400.0
MGS MALAYSIA (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 1.457.129,36 4.0 2604.0 1577.0 31.März2053 446.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 1.455.953,87 4.0 9427.0 201.0 31.Dez.2027 63.0
CAN CANADA (GOVERNMENT OF) Schuldverschreibungen 1.453.668,53 4.0 5044.0 1849.0 01.Dez.2051 200.0
FNCB8491 FNMA 30YR UMBS Verbrieft 1.450.861,47 4.0 10142.0 369.0 01.Mai2054 550.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 5YR #163 Schuldverschreibungen 1.445.459,44 4.0 63.0 275.0 20.Sept.2028 40.0
FRRJ2155 FHLMC 30YR UMBS Verbrieft 1.445.105,34 4.0 10008.0 475.0 01.Okt.2054 500.0
FRRA7664 FHLMC 30YR UMBS Verbrieft 1.439.060,23 4.0 9531.0 576.0 01.Juli2052 400.0
THAIGB THAILAND KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 1.438.001,59 4.0 370.0 1344.0 17.Juni2043 345.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 1.431.513,96 4.0 10556.0 1475.0 22.Juli2052 375.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #155 Schuldverschreibungen 1.428.492,16 4.0 58.0 939.0 20.Dez.2035 100.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 1.428.071,35 4.0 9496.0 223.0 31.März2028 125.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #186 Schuldverschreibungen 1.427.871,48 4.0 53.0 1502.0 20.Sept.2043 150.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK RegS Government Related 1.413.586,75 4.0 11760.0 252.0 28.Juli2028 275.0
KTB KOREA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 1.409.151,60 3.0 7.0 659.0 10.Juni2033 325.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 1.408.425,00 3.0 10063.0 571.0 31.Juli2032 400.0
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 1.407.511,68 3.0 10879.0 1632.0 25.Apr.2055 400.0
ACGB AUSTRALIA (COMMONWEALTH OF) RegS Schuldverschreibungen 1.404.938,88 3.0 6153.0 413.0 21.Mai2030 250.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #29 Schuldverschreibungen 1.403.886,09 3.0 65.0 1087.0 20.Sept.2038 240.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 1.396.679,12 3.0 9977.0 393.0 31.März2030 363.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #124 Schuldverschreibungen 1.395.424,78 3.0 66.0 473.0 20.Dez.2030 200.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 1.394.288,03 3.0 11483.0 108.0 15.Jan.2027 85.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #153 Schuldverschreibungen 1.391.285,40 3.0 61.0 882.0 20.Juni2035 130.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 1.390.241,69 3.0 11928.0 501.0 15.Juli2031 345.0
KTB KOREA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 1.387.056,35 3.0 7.0 1826.0 10.März2054 325.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 1.382.505,47 3.0 8480.0 1193.0 15.Aug.2042 338.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #182 Schuldverschreibungen 1.381.891,74 3.0 50.0 1481.0 20.Sept.2042 110.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #131 Schuldverschreibungen 1.382.036,51 3.0 65.0 547.0 20.Sept.2031 170.0
ACGB AUSTRALIA (COMMONWEALTH OF) RegS Schuldverschreibungen 1.378.547,32 3.0 5906.0 689.0 21.Nov.2033 300.0
TNOTE TREASURY NOTE (2OLD) Schuldverschreibungen 1.374.121,29 3.0 9959.0 434.0 30.Sept.2030 363.0
IRISH IRELAND (GOVERNMENT) RegS Schuldverschreibungen 1.372.737,35 3.0 11332.0 142.0 15.Mai2027 20.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #163 Schuldverschreibungen 1.371.811,86 3.0 53.0 1140.0 20.Dez.2037 60.0
THAIGB THAILAND KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 1.371.921,64 3.0 366.0 969.0 17.Juni2037 339.0
FRSD7557 FHLMC 30YR UMBS SUPER Verbrieft 1.371.267,61 3.0 9883.0 544.0 01.Dez.2052 450.0
OBL GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 1.367.837,29 3.0 11471.0 181.0 15.Okt.2027 130.0
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 1.366.105,44 3.0 11301.0 439.0 30.Juli2030 195.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 1.364.508,75 3.0 12514.0 1143.0 07.Dez.2042 450.0
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 1.358.894,09 3.0 11861.0 1008.0 25.Okt.2038 400.0
BGB BELGIUM KINGDOM OF (GOVERNMENT) RegS Schuldverschreibungen 1.358.480,34 3.0 12368.0 550.0 28.März2032 400.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 1.357.088,27 3.0 10453.0 1520.0 22.Okt.2053 375.0
CAN CANADA (GOVERNMENT OF) Schuldverschreibungen 1.355.542,78 3.0 7058.0 145.0 01.Juni2027 100.0
KTB KOREA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 1.355.657,33 3.0 6.0 827.0 10.Juni2035 263.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 1.355.059,67 3.0 9925.0 401.0 30.Apr.2030 350.0
FRRA5286 FHLMC 30YR UMBS Verbrieft 1.346.582,34 3.0 8471.0 729.0 01.Mai2051 250.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #85 Schuldverschreibungen 1.341.263,45 3.0 51.0 1899.0 20.Dez.2054 230.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 5YR #174 Schuldverschreibungen 1.337.457,82 3.0 62.0 370.0 20.Sept.2029 70.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK RegS Government Related 1.335.920,85 3.0 11449.0 585.0 14.Mai2032 250.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #94 Schuldverschreibungen 1.336.045,21 3.0 65.0 126.0 20.März2027 210.0
MBONO MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) Schuldverschreibungen 1.323.369,41 3.0 548.0 137.0 03.Juni2027 750.0
NZGB NEW ZEALAND (GOVERNMENT OF) Schuldverschreibungen 1.319.752,57 3.0 5696.0 696.0 15.Mai2034 425.0
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 1.319.020,85 3.0 11529.0 477.0 25.Feb.2031 270.0
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 1.313.618,08 3.0 12006.0 691.0 31.Okt.2033 355.0
KTB KOREA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 1.309.698,24 3.0 6.0 475.0 10.Dez.2030 150.0
FRSD7574 FHLMC 30YR UMBS SUPER Verbrieft 1.306.776,04 3.0 10392.0 261.0 01.Sept.2054 600.0
FRSD2660 FHLMC 30YR UMBS SUPER Verbrieft 1.304.828,44 3.0 9987.0 451.0 01.Apr.2053 500.0
G2MB0624 GNMA2 30YR 2025 PRODUCTION Verbrieft 1.302.858,64 3.0 10192.0 154.0 20.Sept.2055 600.0
EU EUROPEAN UNION RegS Government Related 1.302.033,75 3.0 11776.0 361.0 05.Okt.2029 288.0
FNCB3159 FNMA 30YR UMBS Verbrieft 1.301.549,03 3.0 8510.0 687.0 01.März2052 250.0
MBONO MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO Schuldverschreibungen 1.300.233,75 3.0 470.0 923.0 31.Juli2053 800.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 1.299.614,65 3.0 10077.0 242.0 15.Juli2028 388.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #23 Schuldverschreibungen 1.298.885,40 3.0 67.0 914.0 20.Juni2036 250.0
TNOTE TREASURY NOTE (2OLD) Schuldverschreibungen 1.297.331,56 3.0 9981.0 588.0 30.Sept.2032 388.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) MTN Schuldverschreibungen 1.296.967,65 3.0 12009.0 388.0 01.März2030 350.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #49 Schuldverschreibungen 1.296.762,54 3.0 49.0 1653.0 20.Dez.2045 140.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 40YR #17 Schuldverschreibungen 1.292.908,58 3.0 46.0 2188.0 20.März2064 220.0
KFW KFW MTN RegS Government Related 1.291.986,78 3.0 13023.0 75.0 15.Sept.2026 88.0
FNFM9416 FNMA 30YR UMBS SUPER Verbrieft 1.289.890,11 3.0 9394.0 597.0 01.Juli2045 350.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #174 Schuldverschreibungen 1.289.284,96 3.0 47.0 1406.0 20.Sept.2040 40.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 5YR #167 Schuldverschreibungen 1.288.173,34 3.0 62.0 324.0 20.März2029 40.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #188 Schuldverschreibungen 1.287.264,49 3.0 53.0 1521.0 20.März2044 160.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #36 Schuldverschreibungen 1.286.423,63 3.0 59.0 1350.0 20.März2042 200.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #173 Schuldverschreibungen 1.285.080,18 3.0 48.0 1382.0 20.Juni2040 40.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 1.283.615,33 3.0 9844.0 1045.0 15.Mai2040 438.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #148 Schuldverschreibungen 1.282.593,73 3.0 63.0 771.0 20.März2034 150.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #26 Schuldverschreibungen 1.282.677,23 3.0 66.0 980.0 20.März2037 240.0
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 1.280.887,42 3.0 11537.0 136.0 30.Apr.2027 150.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #175 Schuldverschreibungen 1.280.479,75 3.0 48.0 1413.0 20.Dez.2040 50.0
DBR GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 1.273.974,14 3.0 11363.0 648.0 15.Feb.2033 230.0
UM30 UMBS 30YR TBA(REG A) Verbrieft 1.273.727,10 3.0 10374.0 109.0 14.Jan.2026 650.0
G230J GNMA2 30YR TBA(REG C) Verbrieft 1.273.741,67 3.0 10162.0 154.0 18.Dez.2025 600.0
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 1.272.129,49 3.0 11524.0 846.0 31.Okt.2035 320.0
DBR GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 1.271.797,28 3.0 7708.0 1853.0 15.Aug.2048 125.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 1.271.143,29 3.0 11721.0 329.0 15.Juni2029 280.0
TNOTE TREASURY NOTE (OLD) Schuldverschreibungen 1.270.291,63 3.0 9978.0 276.0 15.Nov.2028 350.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 1.268.438,88 3.0 10845.0 1610.0 22.Jan.2060 400.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 1.266.864,06 3.0 11387.0 173.0 15.Sept.2027 95.0
CAN CANADA (GOVERNMENT OF) Schuldverschreibungen 1.266.373,26 3.0 8214.0 885.0 01.Juni2037 500.0
UM15 UMBS 15YR TBA(REG B) Verbrieft 1.264.261,99 3.0 9707.0 361.0 20.Jan.2026 350.0
DBR GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 1.263.164,02 3.0 13081.0 1038.0 04.Juli2039 425.0
NZGB NEW ZEALAND (GOVERNMENT OF) Schuldverschreibungen 1.261.305,35 3.0 5058.0 590.0 15.Mai2032 200.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 1.259.331,23 3.0 9658.0 1075.0 15.Nov.2040 425.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 1.257.138,45 3.0 13495.0 770.0 22.Okt.2035 475.0
DBR GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 1.254.365,98 3.0 8592.0 1028.0 15.Mai2036 0.0
FNFS1473 FNMA 30YR UMBS SUPER Verbrieft 1.253.950,71 3.0 9349.0 647.0 01.Okt.2051 350.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #183 Schuldverschreibungen 1.252.785,41 3.0 53.0 1456.0 20.Dez.2042 140.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #184 Schuldverschreibungen 1.251.599,29 3.0 50.0 1518.0 20.März2043 110.0
DBR GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 1.250.754,12 3.0 11059.0 264.0 15.Aug.2028 25.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #169 Schuldverschreibungen 1.250.081,55 3.0 49.0 1303.0 20.Juni2039 30.0
SIGB SINGAPORE (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 1.247.715,41 3.0 9236.0 1940.0 01.Juni2054 325.0
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 1.245.498,98 3.0 11074.0 1288.0 30.Juli2043 345.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 1.243.608,27 3.0 9565.0 144.0 31.Mai2027 50.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #45 Schuldverschreibungen 1.242.728,68 3.0 51.0 1575.0 20.Dez.2044 150.0
PSHYPO PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYP RegS Gedeckt 1.238.636,18 3.0 12386.0 221.0 25.Feb.2028 0.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 1.237.907,81 3.0 7550.0 1363.0 15.Aug.2045 288.0
NETHER NETHERLANDS (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 1.231.049,86 3.0 10787.0 354.0 15.Juli2029 25.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 1.230.158,97 3.0 10080.0 366.0 31.Dez.2029 388.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 1.221.149,70 3.0 7564.0 1434.0 15.Mai2047 300.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 1.217.218,49 3.0 12086.0 409.0 15.Juni2030 370.0
CAN CANADA (GOVERNMENT OF) Schuldverschreibungen 1.215.983,48 3.0 6642.0 518.0 01.Juni2031 150.0
ACGB AUSTRALIA (COMMONWEALTH OF) RegS Schuldverschreibungen 1.212.002,82 3.0 5528.0 637.0 21.Nov.2032 175.0
CAN CANADA (GOVERNMENT OF) Schuldverschreibungen 1.210.815,27 3.0 7513.0 1148.0 01.Juni2041 400.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #150 Schuldverschreibungen 1.209.672,63 3.0 62.0 817.0 20.Sept.2034 140.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #113 Schuldverschreibungen 1.208.586,17 3.0 66.0 361.0 20.Sept.2029 210.0
OBL GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 1.207.900,87 3.0 11565.0 318.0 12.Apr.2029 210.0
THAIGB THAILAND KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 1.207.130,47 3.0 325.0 567.0 17.Dez.2031 200.0
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 1.205.120,95 3.0 11248.0 784.0 25.Nov.2034 300.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK Government Related 1.197.040,47 3.0 9855.0 615.0 14.Feb.2033 375.0
G230J GNMA2 30YR TBA(REG C) Verbrieft 1.196.882,26 3.0 10074.0 279.0 18.Dez.2025 550.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #114 Schuldverschreibungen 1.195.970,46 3.0 66.0 382.0 20.Dez.2029 210.0
FNMA5529 FNMA 30YR UMBS Verbrieft 1.188.338,48 3.0 9745.0 595.0 01.Nov.2054 450.0
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 1.186.363,37 3.0 8708.0 1115.0 25.Mai2038 125.0
CZGB CZECH REPUBLIC Schuldverschreibungen 1.184.761,35 3.0 488.0 668.0 14.Apr.2034 490.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #27 Schuldverschreibungen 1.181.906,39 3.0 66.0 1012.0 20.Sept.2037 250.0
KFW KFW MTN RegS Government Related 1.179.674,78 3.0 10643.0 612.0 07.Juni2032 138.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #180 Schuldverschreibungen 1.179.317,88 3.0 48.0 1481.0 20.März2042 80.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 1.174.838,72 3.0 12149.0 366.0 15.Dez.2029 385.0
BKO GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 1.167.865,68 3.0 11590.0 173.0 16.Sept.2027 190.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #162 Schuldverschreibungen 1.167.923,15 3.0 54.0 1120.0 20.Sept.2037 60.0
KTB KOREA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 1.167.791,98 3.0 6.0 1407.0 10.Sept.2044 288.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 1.166.623,76 3.0 12248.0 447.0 15.Nov.2030 400.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #103 Schuldverschreibungen 1.163.390,70 3.0 66.0 243.0 20.Juni2028 230.0
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 1.163.551,41 3.0 10953.0 355.0 30.Juli2029 80.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #72 Schuldverschreibungen 1.163.318,42 3.0 35.0 2191.0 20.Sept.2051 70.0
KTB KOREA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 1.159.380,12 3.0 5.0 1888.0 10.März2051 188.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 1.157.550,36 3.0 10024.0 134.0 30.Apr.2027 375.0
SWED SWEDEN (KINGDOM OF) MTN RegS Schuldverschreibungen 1.154.235,85 3.0 962.0 468.0 09.Sept.2030 13.0
PERUGB PERU (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 1.153.411,82 3.0 3185.0 685.0 12.Aug.2035 685.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #117 Schuldverschreibungen 1.152.728,94 3.0 66.0 407.0 20.März2030 210.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #164 Schuldverschreibungen 1.149.956,76 3.0 52.0 1172.0 20.März2038 50.0
CAN CANADA (GOVERNMENT OF) Schuldverschreibungen 1.149.974,22 3.0 7302.0 703.0 01.März2034 350.0
INDOGB INDONESIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 1.148.726,05 3.0 1.0 128.0 15.Apr.2027 513.0
FRZL3760 FHLMC 30YR UMBS MIRROR Verbrieft 1.146.542,22 3.0 9515.0 527.0 01.Sept.2042 350.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 1.146.108,66 3.0 10221.0 277.0 30.Nov.2028 438.0
KTB KOREA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 1.144.809,80 3.0 7.0 1783.0 10.März2053 325.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 1.139.637,85 3.0 9604.0 1805.0 22.Juli2068 350.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #33 Schuldverschreibungen 1.137.812,85 3.0 60.0 1251.0 20.Sept.2040 200.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 1.137.890,64 3.0 12038.0 717.0 01.Juli2034 385.0
UM15 UMBS 15YR TBA(REG B) Verbrieft 1.135.596,38 3.0 9854.0 339.0 20.Jan.2026 400.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 5YR #165 Schuldverschreibungen 1.135.400,04 3.0 62.0 299.0 20.Dez.2028 30.0
DBR GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 1.135.126,04 3.0 11333.0 166.0 15.Aug.2027 50.0
INDOGB INDONESIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 1.132.547,95 3.0 1.0 551.0 15.Feb.2033 700.0
DBR GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 1.131.578,95 3.0 11622.0 1259.0 04.Juli2042 325.0
CANHOU CANADA HOUSING TRUST NO.1 144A Government Related 1.131.482,64 3.0 7148.0 778.0 15.März2035 345.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #2 Schuldverschreibungen 1.130.131,28 3.0 60.0 786.0 20.März2034 100.0
MS MORGAN STANLEY MTN Unternehmen 1.129.802,96 3.0 10190.0 218.0 12.Apr.2029 499.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 1.127.962,99 3.0 10229.0 547.0 01.Aug.2031 60.0
FNFM9080 FNMA 30YR UMBS SUPER Verbrieft 1.127.908,12 3.0 8240.0 730.0 01.Okt.2051 200.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 1.127.162,87 3.0 8250.0 1187.0 15.Feb.2042 313.0
EU EUROPEAN UNION RegS Government Related 1.126.731,53 3.0 11879.0 464.0 04.Dez.2030 313.0
FNMA4357 FNMA 30YR UMBS Verbrieft 1.126.558,71 3.0 8897.0 653.0 01.Juni2051 300.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 5YR #166 Schuldverschreibungen 1.124.064,83 3.0 62.0 299.0 20.Dez.2028 40.0
FRRJ2213 FHLMC 30YR UMBS Verbrieft 1.123.202,52 3.0 10312.0 254.0 01.Aug.2054 600.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 1.121.241,29 3.0 12936.0 806.0 07.März2036 425.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #177 Schuldverschreibungen 1.119.514,68 3.0 46.0 1471.0 20.Juni2041 40.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #158 Schuldverschreibungen 1.117.316,08 3.0 54.0 1036.0 20.Sept.2036 50.0
CAN CANADA (GOVERNMENT OF) Schuldverschreibungen 1.114.374,41 3.0 7092.0 842.0 01.Dez.2035 325.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #35 Schuldverschreibungen 1.111.598,47 3.0 59.0 1317.0 20.Sept.2041 200.0
CAN CANADA (GOVERNMENT OF) Schuldverschreibungen 1.110.692,74 3.0 6766.0 1838.0 01.Dez.2057 350.0
KTB KOREA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 1.110.271,20 3.0 5.0 1903.0 10.März2050 150.0
RAGB AUSTRIA (REPUBLIC OF) MTN Schuldverschreibungen 1.109.671,64 3.0 11403.0 134.0 20.Apr.2027 50.0
MGS MALAYSIA (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 1.108.865,08 3.0 2440.0 575.0 15.Juli2032 358.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 1.106.198,36 3.0 10046.0 142.0 31.Mai2027 388.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #42 Schuldverschreibungen 1.102.175,28 3.0 54.0 1509.0 20.März2044 170.0
POLGB POLAND (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 1.102.446,19 3.0 2296.0 583.0 25.Apr.2032 175.0
FRSD5616 FHLMC 30YR UMBS SUPER Verbrieft 1.101.416,47 3.0 10347.0 247.0 01.Mai2054 600.0
ROMGB ROMANIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 1.101.159,55 3.0 2359.0 575.0 27.Juli2033 750.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 1.098.352,78 3.0 10668.0 1112.0 01.März2040 310.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 40YR #5 Schuldverschreibungen 1.097.410,74 3.0 49.0 1864.0 20.März2052 200.0
MGS MALAYSIA (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 1.096.073,36 3.0 2480.0 715.0 05.Juli2034 383.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 1.092.097,78 3.0 10720.0 448.0 01.Aug.2030 95.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 1.089.920,02 3.0 7711.0 1263.0 15.Nov.2042 275.0
SBAB AB SVERIGES SAKERSTALLDA OBLIGATIO MTN RegS Gedeckt 1.089.394,67 3.0 1064.0 387.0 12.Feb.2030 273.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 1.085.344,97 3.0 6628.0 1476.0 15.Aug.2046 225.0
G2MA8201 GNMA2 30YR 2022 PRODUCTION Verbrieft 1.083.922,80 3.0 9799.0 509.0 20.Aug.2052 450.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 1.083.306,39 3.0 10020.0 408.0 31.Mai2030 375.0
FNCC0750 FNMA 30YR UMBS Verbrieft 1.082.634,32 3.0 10452.0 148.0 01.Juli2055 650.0
KTB KOREA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 1.081.414,13 3.0 6.0 513.0 10.Juni2031 200.0
CAD CAD CASH Cash und/oder Derivate 1.078.738,84 3.0 7219.0 0.0 nan 0.0
EU EUROPEAN UNION RegS Government Related 1.076.320,24 3.0 11794.0 741.0 04.Juli2034 325.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #37 Schuldverschreibungen 1.075.479,03 3.0 57.0 1392.0 20.Sept.2042 190.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 1.075.283,47 3.0 9760.0 186.0 15.Nov.2027 225.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 1.074.854,36 3.0 9550.0 926.0 01.März2036 145.0
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 1.068.212,88 3.0 11364.0 113.0 31.Jan.2027 0.0
SGB SWEDEN (KINGDOM OF) RegS Schuldverschreibungen 1.067.146,98 3.0 998.0 733.0 11.Nov.2033 175.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #77 Schuldverschreibungen 1.063.144,20 3.0 44.0 1971.0 20.Dez.2052 160.0
CAN CANADA (GOVERNMENT OF) Schuldverschreibungen 1.062.530,17 3.0 7314.0 257.0 01.Sept.2028 325.0
MGS MALAYSIA (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 1.062.407,34 3.0 2686.0 1173.0 15.Okt.2042 470.0
RFGB FINLAND (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 1.061.837,67 3.0 10014.0 567.0 15.Sept.2031 13.0
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 1.061.424,91 3.0 11366.0 257.0 30.Juli2028 140.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK RegS Government Related 1.057.289,55 3.0 10572.0 388.0 15.Nov.2029 5.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 1.054.569,36 3.0 11740.0 115.0 15.Feb.2027 295.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 1.047.570,60 3.0 13053.0 700.0 01.Aug.2034 500.0
RAGB AUSTRIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 1.046.771,80 3.0 11102.0 751.0 23.Mai2034 240.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 1.047.077,69 3.0 9488.0 215.0 29.Feb.2028 113.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK MTN RegS Government Related 1.043.994,32 3.0 11537.0 484.0 17.Feb.2031 250.0
FNMA4158 FNMA 30YR UMBS Verbrieft 1.042.706,00 3.0 8183.0 763.0 01.Okt.2050 200.0
FRSD3085 FHLMC 30YR UMBS SUPER Verbrieft 1.042.125,65 3.0 10223.0 354.0 01.Juni2053 550.0
EU EUROPEAN UNION RegS Government Related 1.040.923,85 3.0 10359.0 627.0 06.Juli2032 100.0
CAN CANADA (GOVERNMENT OF) Schuldverschreibungen 1.038.957,08 3.0 7184.0 696.0 01.Dez.2033 325.0
CANADA CANADA (GOVERNMENT OF) Government Related 1.036.185,86 3.0 10310.0 311.0 30.Apr.2029 463.0
STT STATE STREET CORP Unternehmen 1.034.695,79 3.0 10285.0 387.0 24.Apr.2030 483.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK Government Related 1.034.414,07 3.0 10271.0 509.0 10.Okt.2031 438.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 5YR #160 Schuldverschreibungen 1.032.930,39 3.0 62.0 251.0 20.Juni2028 20.0
FNCB2469 FNMA 30YR UMBS Verbrieft 1.031.461,76 3.0 8595.0 697.0 01.Dez.2051 250.0
INDOGB INDONESIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 1.028.389,87 3.0 1.0 614.0 15.Feb.2034 663.0
POLGB POLAND (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 1.025.660,24 3.0 2926.0 632.0 25.Okt.2033 600.0
SLOVGB SLOVAK REPUBLIC (GOVERNMENT) RegS Schuldverschreibungen 1.022.635,55 3.0 12255.0 604.0 19.Okt.2032 400.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 1.021.799,57 3.0 13473.0 210.0 07.März2028 438.0
TFC TRUIST BANK (FXD-FRN) Unternehmen 1.021.433,05 3.0 10047.0 154.0 24.Juli2028 442.0
BK BANK OF NEW YORK MELLON/THE MTN Unternehmen 1.021.565,53 3.0 10150.0 220.0 20.Apr.2029 473.0
FNCB5535 FNMA 30YR UMBS Verbrieft 1.020.800,29 3.0 10050.0 442.0 01.Jan.2053 500.0
FRSD3853 FHLMC 30YR UMBS SUPER Verbrieft 1.020.344,10 3.0 10142.0 337.0 01.Aug.2053 550.0
MBONO MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO Schuldverschreibungen 1.018.059,10 3.0 508.0 615.0 23.Nov.2034 775.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #39 Schuldverschreibungen 1.017.720,70 3.0 57.0 1431.0 20.Juni2043 190.0
ILGOV ISRAEL (STATE OF) Schuldverschreibungen 1.012.107,77 3.0 3521.0 1070.0 31.Jan.2042 550.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 40YR #6 Schuldverschreibungen 1.006.866,33 2.0 47.0 1925.0 20.März2053 190.0
KFW KFW MTN Government Related 1.005.921,05 2.0 9979.0 250.0 09.Aug.2028 350.0
VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Unternehmen 1.002.225,40 2.0 9870.0 720.0 15.Feb.2035 478.0
FNFS8674 FNMA 30YR UMBS SUPER Verbrieft 1.001.627,17 2.0 10445.0 162.0 01.Aug.2054 650.0
RENTEN LANDWIRTSCHAFTLICHE RENTENBANK Government Related 1.000.235,64 2.0 9940.0 436.0 08.Okt.2030 363.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #82 Schuldverschreibungen 995.990,28 2.0 46.0 1988.0 20.März2054 180.0
ACGB AUSTRALIA (COMMONWEALTH OF) RegS Schuldverschreibungen 994.918,79 2.0 6431.0 313.0 21.Apr.2029 325.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 990.101,78 2.0 8297.0 1281.0 15.Mai2044 338.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 990.219,05 2.0 7002.0 1621.0 22.Juli2047 150.0
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 989.792,06 2.0 11409.0 233.0 30.Apr.2028 140.0
DBR GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 988.678,08 2.0 8241.0 2001.0 15.Aug.2053 180.0
ILGOV ISRAEL (STATE OF) Schuldverschreibungen 988.754,61 2.0 3079.0 295.0 28.Feb.2029 375.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 987.361,77 2.0 9866.0 143.0 31.Mai2027 263.0
DBR GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 986.987,06 2.0 9158.0 1137.0 15.Mai2038 100.0
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 985.390,28 2.0 9756.0 588.0 25.Nov.2031 0.0
G2MA8946 GNMA2 30YR 2023 PRODUCTION Verbrieft 984.443,92 2.0 9784.0 517.0 20.Juni2053 450.0
BPIFRA BPIFRANCE SA MTN RegS Government Related 983.862,85 2.0 10932.0 243.0 25.Mai2028 0.0
PGB PORTUGAL (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 983.234,14 2.0 11613.0 276.0 17.Okt.2028 213.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #87 Schuldverschreibungen 981.082,47 2.0 57.0 1833.0 20.Juni2055 280.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 980.448,38 2.0 6986.0 1447.0 15.Mai2046 250.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #92 Schuldverschreibungen 980.597,31 2.0 65.0 101.0 20.Dez.2026 210.0
PSHYPO PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYP RegS Gedeckt 980.541,66 2.0 12257.0 388.0 26.Okt.2029 0.0
MGS MALAYSIA (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 978.794,92 2.0 2522.0 1277.0 16.Mai2044 418.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #138 Schuldverschreibungen 978.279,68 2.0 64.0 615.0 20.Juni2032 150.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 978.005,03 2.0 11481.0 129.0 01.Apr.2027 110.0
CAN CANADA (GOVERNMENT OF) Schuldverschreibungen 977.536,86 2.0 7080.0 331.0 01.Juni2029 225.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 977.767,68 2.0 4910.0 2065.0 22.Okt.2050 63.0
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 976.790,33 2.0 13501.0 583.0 25.Okt.2032 575.0
ACGB AUSTRALIA (COMMONWEALTH OF) RegS Schuldverschreibungen 975.304,74 2.0 4728.0 1400.0 21.März2047 300.0
FNFM7460 FNMA 30YR UMBS SUPER Verbrieft 975.321,28 2.0 9595.0 583.0 01.März2051 400.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 974.807,29 2.0 9817.0 1001.0 15.Mai2039 425.0
RFGB FINLAND (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 969.038,31 2.0 11454.0 841.0 15.Sept.2035 300.0
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 967.127,29 2.0 12811.0 754.0 25.Apr.2035 475.0
RAGB AUSTRIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 964.252,46 2.0 11633.0 636.0 20.Feb.2033 290.0
FRQF3958 FHLMC 30YR UMBS Verbrieft 964.243,24 2.0 10167.0 360.0 01.Dez.2052 550.0
FNFM8911 FNMA 30YR UMBS SUPER Verbrieft 962.778,32 2.0 9306.0 644.0 01.Feb.2051 350.0
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 962.061,18 2.0 10120.0 530.0 30.Apr.2031 10.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 960.881,22 2.0 7792.0 1276.0 15.Mai2043 288.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 960.887,50 2.0 10288.0 528.0 31.Jan.2032 438.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 960.623,64 2.0 10722.0 1690.0 22.Okt.2063 400.0
DBR GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 960.705,75 2.0 10917.0 290.0 15.Nov.2028 0.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 959.419,68 2.0 9589.0 136.0 30.Apr.2027 50.0
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 959.205,01 2.0 10198.0 574.0 31.Okt.2031 50.0
POLGB POLAND (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 958.629,26 2.0 2698.0 772.0 25.Okt.2035 500.0
ONT ONTARIO (PROVINCE OF) Government Related 958.664,56 2.0 6836.0 373.0 01.Nov.2029 155.0
FNCB0514 FNMA 30YR UMBS Verbrieft 955.910,54 2.0 8585.0 717.0 01.Mai2051 250.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 40YR #8 Schuldverschreibungen 952.885,08 2.0 41.0 2139.0 20.März2055 140.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 952.289,67 2.0 7584.0 1411.0 15.Feb.2047 300.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 951.824,05 2.0 9455.0 300.0 31.Jan.2029 175.0
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 951.158,81 2.0 12353.0 1099.0 25.Apr.2041 450.0
BGB BELGIUM KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 951.031,20 2.0 11277.0 780.0 22.Okt.2034 285.0
FRSB1093 FHLMC 15YR UMBS SUPER Verbrieft 950.488,04 2.0 9590.0 385.0 01.Juli2038 300.0
RON RON CASH Cash und/oder Derivate 949.709,97 2.0 2287.0 0.0 nan 0.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK MTN RegS Government Related 948.044,67 2.0 11153.0 191.0 15.Nov.2027 0.0
DBR GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 945.924,06 2.0 5034.0 2427.0 15.Aug.2050 0.0
POLGB POLAND (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 945.493,26 2.0 2723.0 711.0 25.Okt.2034 500.0
KFW KFW MTN RegS Government Related 944.369,09 2.0 11542.0 638.0 14.Feb.2033 275.0
PGB PORTUGAL (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 944.281,31 2.0 10148.0 573.0 17.Okt.2031 30.0
FRRA6701 FHLMC 30YR UMBS Verbrieft 942.863,31 2.0 8945.0 650.0 01.Jan.2052 300.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 5YR #161 Schuldverschreibungen 940.685,71 2.0 63.0 250.0 20.Juni2028 30.0
FRRJ0325 FHLMC 30YR UMBS Verbrieft 940.773,20 2.0 10432.0 123.0 01.Nov.2053 650.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 939.914,44 2.0 7208.0 1639.0 22.Jan.2049 175.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 940.103,19 2.0 9441.0 246.0 30.Juni2028 125.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 938.530,85 2.0 10735.0 582.0 01.März2032 165.0
WFC WELLS FARGO & COMPANY MTN Unternehmen 936.799,11 2.0 9276.0 1240.0 04.Apr.2051 501.0
MGS MALAYSIA (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 936.288,95 2.0 2532.0 312.0 30.Apr.2029 450.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 935.827,00 2.0 10330.0 383.0 22.Apr.2031 510.0
FLEMSH FLEMISH COMMUNITY OF RegS Government Related 935.430,71 2.0 11650.0 366.0 22.Okt.2029 275.0
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 931.036,68 2.0 12458.0 874.0 31.Jan.2037 420.0
KFW KFW MTN RegS Government Related 930.401,51 2.0 11579.0 364.0 04.Okt.2029 238.0
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 929.934,42 2.0 11341.0 120.0 25.Feb.2027 0.0
KTB KOREA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 929.416,60 2.0 6.0 1835.0 10.März2052 250.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #83 Schuldverschreibungen 929.627,69 2.0 50.0 1901.0 20.Juni2054 220.0
KFW KFW MTN RegS Government Related 929.284,52 2.0 11559.0 462.0 15.Nov.2030 250.0
FNCB4831 FNMA 30YR UMBS Verbrieft 928.681,59 2.0 9807.0 555.0 01.Okt.2052 450.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #159 Schuldverschreibungen 925.372,54 2.0 55.0 1050.0 20.Dez.2036 60.0
EU EUROPEAN UNION RegS Government Related 923.849,82 2.0 11542.0 788.0 04.Dez.2034 300.0
DGB DENMARK (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 922.612,22 2.0 1519.0 191.0 15.Nov.2027 50.0
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 920.660,42 2.0 8724.0 1081.0 30.Juli2037 85.0
FNCB7482 FNMA 30YR UMBS Verbrieft 920.106,55 2.0 10297.0 256.0 01.Nov.2053 600.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #51 Schuldverschreibungen 918.110,96 2.0 38.0 1928.0 20.Juni2046 30.0
PSHYPO PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYP RegS Gedeckt 916.886,63 2.0 12225.0 421.0 26.Feb.2030 0.0
POLGB POLAND (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 916.697,80 2.0 2739.0 411.0 25.Juli2030 450.0
EU EUROPEAN UNION RegS Government Related 916.145,18 2.0 11447.0 555.0 04.Dez.2031 250.0
DGB DENMARK KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 916.065,34 2.0 1524.0 723.0 15.Nov.2033 225.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 914.186,14 2.0 8675.0 1220.0 15.Aug.2043 363.0
NETHER NETHERLANDS (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 914.226,90 2.0 11169.0 841.0 15.Juli2035 250.0
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 913.154,32 2.0 9353.0 1338.0 25.Mai2043 250.0
G2MA8269 GNMA2 30YR 2022 PRODUCTION Verbrieft 912.275,13 2.0 10019.0 417.0 20.Sept.2052 500.0
INDOGB INDONESIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 912.246,20 2.0 1.0 298.0 15.Mai2029 825.0
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 910.791,64 2.0 7597.0 1906.0 31.Okt.2052 190.0
KTB KOREA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 910.283,20 2.0 7.0 214.0 10.März2028 325.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #141 Schuldverschreibungen 909.049,77 2.0 64.0 654.0 20.Dez.2032 170.0
INDOGB INDONESIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 908.642,57 2.0 1.0 801.0 15.Juni2038 713.0
DBR GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 906.955,15 2.0 10754.0 1231.0 15.Mai2041 260.0
ONT ONTARIO (PROVINCE OF) Government Related 907.124,28 2.0 7481.0 618.0 04.März2033 410.0
SLOVGB SLOVAKIA (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 906.616,36 2.0 12040.0 287.0 16.Jan.2029 363.0
UM15 UMBS 15YR TBA(REG B) Verbrieft 903.728,67 2.0 9029.0 409.0 20.Jan.2026 150.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 902.849,66 2.0 11718.0 192.0 01.Dez.2027 265.0
BKO GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 902.607,09 2.0 11656.0 121.0 11.März2027 220.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #166 Schuldverschreibungen 901.177,10 2.0 53.0 1200.0 20.Sept.2038 70.0
DBR GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 898.984,23 2.0 11170.0 732.0 15.Feb.2034 220.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #187 Schuldverschreibungen 898.511,27 2.0 51.0 1538.0 20.Dez.2043 130.0
TNOTE TREASURY NOTE (OTR) Schuldverschreibungen 898.162,60 2.0 9970.0 189.0 30.Nov.2027 338.0
BGB BELGIUM KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 893.093,45 2.0 11406.0 151.0 22.Juni2027 80.0
NETHER NETHERLANDS (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 893.226,44 2.0 12187.0 1180.0 15.Jan.2042 375.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #176 Schuldverschreibungen 888.692,90 2.0 47.0 1437.0 20.März2041 50.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #21 Schuldverschreibungen 887.257,19 2.0 66.0 883.0 20.Dez.2035 230.0
SIGB SINGAPORE (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 886.498,95 2.0 7980.0 252.0 01.Aug.2028 288.0
KTB KOREA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 884.363,44 2.0 7.0 440.0 10.Sept.2030 250.0
EU EUROPEAN UNION MTN RegS Government Related 880.598,16 2.0 11007.0 245.0 02.Juni2028 0.0
NETHER NETHERLANDS (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 879.927,13 2.0 11392.0 157.0 15.Juli2027 75.0
KOMINS KOMMUNINVEST I SVERIGE AB MTN RegS Government Related 879.696,79 2.0 1071.0 503.0 18.Juni2031 300.0
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 879.198,39 2.0 10173.0 615.0 30.Apr.2032 70.0
FNFM8682 FNMA 30YR UMBS SUPER Verbrieft 877.007,90 2.0 8831.0 685.0 01.Aug.2051 300.0
DBR GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 876.272,93 2.0 9643.0 1912.0 15.Aug.2054 250.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 40YR #15 Schuldverschreibungen 875.539,71 2.0 32.0 2601.0 20.März2062 100.0
QHEL HYDRO-QUEBEC MTN Government Related 875.283,20 2.0 7224.0 589.0 01.Sept.2032 355.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #167 Schuldverschreibungen 874.618,75 2.0 51.0 1237.0 20.Dez.2038 50.0
DGB DENMARK (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 872.658,94 2.0 1840.0 1072.0 15.Nov.2039 450.0
FRRA9839 FHLMC 30YR UMBS Verbrieft 870.060,13 2.0 10425.0 150.0 01.Jan.2054 650.0
FNMA4535 FNMA 15YR UMBS Verbrieft 867.780,16 2.0 9032.0 404.0 01.Feb.2037 150.0
NETHER NETHERLANDS (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 867.130,47 2.0 10839.0 306.0 15.Jan.2029 0.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #57 Schuldverschreibungen 865.798,78 2.0 41.0 1907.0 20.Dez.2047 80.0
NZGB NEW ZEALAND (GOVERNMENT OF) Schuldverschreibungen 865.045,43 2.0 5667.0 315.0 20.Apr.2029 300.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #168 Schuldverschreibungen 864.291,00 2.0 50.0 1271.0 20.März2039 40.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #157 Schuldverschreibungen 863.221,73 2.0 53.0 1029.0 20.Juni2036 20.0
IRISH IRELAND (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 861.833,58 2.0 11280.0 238.0 15.Mai2028 90.0
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) RegS Schuldverschreibungen 860.414,15 2.0 11819.0 514.0 30.Juli2031 310.0
KTB KOREA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 860.415,27 2.0 6.0 1619.0 10.März2048 263.0
BGB BELGIUM KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 860.659,34 2.0 11467.0 743.0 22.Juni2034 300.0
KTB KOREA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 860.271,14 2.0 6.0 430.0 10.Juni2030 138.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #128 Schuldverschreibungen 857.243,52 2.0 65.0 519.0 20.Juni2031 190.0
ILGOV ISRAEL (STATE OF) Schuldverschreibungen 857.087,29 2.0 3077.0 757.0 30.März2035 400.0
FNMA4404 FNMA 15YR UMBS Verbrieft 855.696,45 2.0 9421.0 379.0 01.Aug.2036 250.0
G2AC0071 GNMA2 30YR Verbrieft 855.211,23 2.0 9320.0 499.0 20.Okt.2042 350.0
FNFM7203 FNMA 30YR UMBS SUPER Verbrieft 855.057,40 2.0 8229.0 758.0 01.Mai2051 200.0
ILGOV ISRAEL (STATE OF) Schuldverschreibungen 851.140,28 2.0 2644.0 598.0 30.Apr.2032 130.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 850.859,96 2.0 13223.0 515.0 22.Okt.2031 400.0
INGDIB ING DIBA AG RegS Gedeckt 850.954,37 2.0 11848.0 207.0 15.Feb.2028 325.0
DBR GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 849.611,56 2.0 11179.0 191.0 15.Nov.2027 0.0
THAIGB THAILAND KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 848.631,41 2.0 348.0 1492.0 17.Juni2045 298.0
RAGB AUSTRIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 848.632,35 2.0 10393.0 592.0 20.Feb.2032 90.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #181 Schuldverschreibungen 848.221,83 2.0 49.0 1483.0 20.Juni2042 90.0
FNCC0878 FNMA 30YR UMBS Verbrieft 846.682,65 2.0 10291.0 254.0 01.Aug.2055 600.0
KFW KFW MTN RegS Government Related 846.334,89 2.0 9957.0 569.0 15.Sept.2031 0.0
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 846.118,10 2.0 9409.0 1715.0 25.Mai2055 325.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK MTN RegS Government Related 845.823,12 2.0 11693.0 698.0 14.Okt.2033 300.0
FNFS6529 FNMA 30YR UMBS SUPER Verbrieft 840.852,68 2.0 10538.0 168.0 01.Dez.2053 650.0
RAGB AUSTRIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 838.791,95 2.0 10304.0 1765.0 20.Okt.2053 315.0
RENTEN LANDWIRTSCHAFTLICHE RENTENBANK MTN RegS Government Related 838.675,89 2.0 11182.0 176.0 22.Sept.2027 0.0
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 837.189,46 2.0 11314.0 1137.0 31.Jan.2041 350.0
TCV TREASURY CORPORATION OF VICTORIA MTN Government Related 837.259,66 2.0 5401.0 687.0 15.Sept.2033 225.0
CPPIBC CPPIB CAPITAL INC MTN RegS Government Related 835.044,88 2.0 11048.0 307.0 06.Feb.2029 88.0
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 833.538,15 2.0 13236.0 1063.0 30.Juli2040 490.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #171 Schuldverschreibungen 833.686,71 2.0 48.0 1349.0 20.Dez.2039 30.0
KFW KFW MTN RegS Government Related 832.411,89 2.0 13418.0 372.0 15.Feb.2030 425.0
KTB KOREA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 832.136,69 2.0 7.0 286.0 10.Dez.2028 238.0
PFZENT PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERIS RegS Gedeckt 832.426,06 2.0 11403.0 1017.0 15.Feb.2036 0.0
KOMINS KOMMUNINVEST I SVERIGE AB MTN RegS Government Related 831.618,41 2.0 11696.0 413.0 23.Mai2030 288.0
CAN CANADA (GOVERNMENT OF) Schuldverschreibungen 831.584,07 2.0 7481.0 298.0 01.März2029 400.0
MS MORGAN STANLEY Unternehmen 831.247,52 2.0 10314.0 382.0 17.Apr.2031 519.0
ACGB AUSTRALIA (COMMONWEALTH OF) RegS Schuldverschreibungen 830.490,56 2.0 6301.0 846.0 21.Okt.2036 425.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 829.440,26 2.0 7041.0 1855.0 01.Sept.2051 170.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 829.529,53 2.0 10279.0 260.0 30.Sept.2028 463.0
INDOGB INDONESIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 828.036,92 2.0 1.0 891.0 15.Aug.2040 713.0
SNCF SOCIETE NATIONALE SNCF SA MTN RegS Government Related 827.856,41 2.0 11612.0 650.0 25.Mai2033 338.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 826.705,68 2.0 10203.0 620.0 01.Juni2032 95.0
DBR GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 826.882,58 2.0 11549.0 690.0 15.Aug.2033 260.0
FNMA4566 FNMA 15YR UMBS Verbrieft 823.672,85 2.0 9011.0 424.0 01.März2037 150.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #67 Schuldverschreibungen 821.388,50 2.0 36.0 2140.0 20.Juni2050 60.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 821.400,26 2.0 12682.0 1239.0 01.Sept.2044 475.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 820.480,92 2.0 7439.0 1427.0 15.Nov.2046 288.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #151 Schuldverschreibungen 820.232,92 2.0 60.0 843.0 20.Dez.2034 120.0
MGS MALAYSIA (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 817.827,00 2.0 2472.0 185.0 16.Nov.2027 390.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #179 Schuldverschreibungen 816.413,76 2.0 46.0 1500.0 20.Dez.2041 50.0
UNEDIC UNEDIC MTN RegS Government Related 816.194,66 2.0 11644.0 700.0 25.Nov.2033 338.0
TCV TREASURY CORPORATION OF VICTORIA MTN RegS Government Related 815.812,71 2.0 5525.0 536.0 10.Sept.2031 150.0
CAN CANADA (GOVERNMENT OF) Schuldverschreibungen 815.561,19 2.0 7345.0 211.0 01.März2028 350.0
EU EUROPEAN UNION MTN RegS Government Related 814.802,69 2.0 11597.0 178.0 04.Okt.2027 200.0
KTB KOREA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 815.171,85 2.0 7.0 1776.0 10.Sept.2052 313.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 813.753,53 2.0 7122.0 1380.0 15.Feb.2045 250.0
BGB BELGIUM KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 810.226,18 2.0 11579.0 666.0 22.Juni2033 300.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 809.691,04 2.0 7691.0 1374.0 15.Nov.2045 300.0
EFSF EUROPEAN FINANCIAL STABILITY FACIL MTN RegS Government Related 809.054,51 2.0 11493.0 617.0 27.Sept.2032 275.0
PSHYPO PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYP RegS Gedeckt 808.547,04 2.0 9512.0 2366.0 26.Aug.2049 0.0
KFW KFW MTN RegS Government Related 807.952,18 2.0 11477.0 152.0 30.Juni2027 125.0
RECLIN RURAL ELECTRIFICATION CORP LTD MTN RegS Government Related 806.597,40 2.0 9918.0 149.0 07.Juli2027 388.0
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 805.518,80 2.0 10652.0 1735.0 25.Apr.2060 400.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 805.527,38 2.0 8120.0 1234.0 15.Feb.2043 313.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #30 Schuldverschreibungen 805.105,05 2.0 64.0 1128.0 20.März2039 230.0
SOGRPR SOCIETE DU GRAND PARIS MTN RegS Government Related 805.125,42 2.0 10064.0 490.0 25.Nov.2030 0.0
ONT ONTARIO (PROVINCE OF) MTN Government Related 803.260,84 2.0 7209.0 691.0 03.Feb.2034 365.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 802.420,55 2.0 11998.0 760.0 01.Feb.2035 385.0
SIGB SINGAPORE (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 802.577,55 2.0 8078.0 439.0 01.Sept.2030 288.0
EU EUROPEAN UNION MTN RegS Government Related 801.067,61 2.0 11372.0 1093.0 04.Okt.2039 338.0
MBONO MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO Schuldverschreibungen 800.728,01 2.0 470.0 839.0 13.Nov.2042 775.0
THAIGB THAILAND KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 799.843,98 2.0 330.0 290.0 17.Dez.2028 288.0
FINL FINLAND (REPUBLIC OF) MTN 144A Government Related 797.785,94 2.0 9936.0 443.0 04.Nov.2030 363.0
Q QUEBEC (PROVINCE OF) MTN Government Related 796.770,83 2.0 6920.0 1603.0 01.Dez.2055 440.0
NZGB NEW ZEALAND (GOVERNMENT OF) RegS Schuldverschreibungen 796.074,13 2.0 5901.0 129.0 15.Apr.2027 450.0
KFW KFW MTN RegS Government Related 795.073,23 2.0 11961.0 478.0 24.März2031 325.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 793.107,11 2.0 7426.0 1902.0 22.Juli2065 250.0
RY ROYAL BANK OF CANADA MTN Unternehmen 790.615,93 2.0 9836.0 58.0 14.Juli2026 115.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 789.718,55 2.0 10198.0 940.0 15.Mai2038 450.0
FRRJ4130 FHLMC 30YR UMBS Verbrieft 789.210,86 2.0 10258.0 219.0 01.Mai2055 600.0
SAFA SOUTH AUSTRALIAN GOVERNMENT FINANC RegS Government Related 788.937,50 2.0 6560.0 477.0 23.Mai2031 450.0
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 787.443,78 2.0 11528.0 798.0 30.Apr.2035 315.0
EU EUROPEAN UNION MTN RegS Government Related 786.744,68 2.0 11236.0 384.0 04.Dez.2029 163.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 786.763,25 2.0 8627.0 1240.0 15.Feb.2044 363.0
FNMA4628 FNMA 15YR UMBS Verbrieft 785.800,75 2.0 9397.0 398.0 01.Juni2037 250.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 785.373,24 2.0 6241.0 1680.0 31.Jan.2046 88.0
OSLO OSLO CITY OF RegS Government Related 784.118,57 2.0 974.0 800.0 23.Okt.2035 437.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #190 Schuldverschreibungen 781.624,10 2.0 54.0 1527.0 20.Sept.2044 180.0
NYKRE NYKREDIT REALKREDIT A/S RegS Gedeckt 778.975,53 2.0 1551.0 138.0 01.Juli2026 100.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 778.506,36 2.0 11523.0 1599.0 01.Okt.2054 430.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 775.665,57 2.0 7736.0 1353.0 15.Mai2045 300.0
CAN CANADA (GOVERNMENT OF) Schuldverschreibungen 772.995,52 2.0 6718.0 599.0 01.Juni2032 200.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #146 Schuldverschreibungen 773.113,45 2.0 64.0 722.0 20.Sept.2033 170.0
KTB KOREA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 771.504,04 2.0 7.0 729.0 10.Juni2034 350.0
BGB BELGIUM KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 771.207,65 2.0 10989.0 1224.0 22.Juni2042 345.0
NETHER NETHERLANDS (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 768.031,09 2.0 10379.0 1512.0 15.Jan.2047 275.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #121 Schuldverschreibungen 766.785,34 2.0 65.0 454.0 20.Sept.2030 190.0
EU EUROPEAN UNION RegS Government Related 766.542,75 2.0 9686.0 1705.0 04.März2053 300.0
WMT WALMART INC Unternehmen 766.004,58 2.0 10163.0 392.0 28.Apr.2030 435.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 40YR #14 Schuldverschreibungen 766.187,72 2.0 30.0 2755.0 20.März2061 70.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 764.613,18 2.0 9935.0 377.0 31.Jan.2030 350.0
CADES CAISSE AMORTISSEMENT DE LA DETTE S MTN 144A Government Related 764.244,66 2.0 10287.0 366.0 22.Jan.2030 475.0
CAN CANADA (GOVERNMENT OF) Schuldverschreibungen 763.316,28 2.0 7262.0 111.0 01.Feb.2027 300.0
INDOGB INDONESIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 761.409,14 2.0 1.0 385.0 15.Juli2030 650.0
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 760.891,29 2.0 8346.0 1318.0 31.Okt.2040 120.0
FRSD2215 FHLMC 30YR UMBS SUPER Verbrieft 760.466,02 2.0 9576.0 584.0 01.Okt.2052 400.0
MBONO MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO Schuldverschreibungen 760.059,61 2.0 474.0 899.0 07.Nov.2047 800.0
ONT ONTARIO (PROVINCE OF) MTN Government Related 759.551,23 2.0 7491.0 535.0 02.Feb.2032 405.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #129 Schuldverschreibungen 759.192,39 2.0 65.0 520.0 20.Juni2031 180.0
PIFKSA GACI FIRST INVESTMENT CO MTN RegS Government Related 756.956,11 2.0 9936.0 718.0 14.Feb.2035 488.0
KTB KOREA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 755.524,23 2.0 7.0 779.0 10.Dez.2034 300.0
THAIGB THAILAND KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 753.526,33 2.0 313.0 150.0 17.Juni2027 100.0
FNFS2700 FNMA 30YR UMBS SUPER Verbrieft 753.312,06 2.0 9320.0 618.0 01.Juni2052 350.0
HUF HUF CASH Cash und/oder Derivate 750.405,24 2.0 30.0 0.0 nan 0.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 748.636,62 2.0 10207.0 1426.0 01.Sept.2046 325.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #156 Schuldverschreibungen 748.461,78 2.0 55.0 995.0 20.März2036 40.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #47 Schuldverschreibungen 747.965,49 2.0 52.0 1591.0 20.Juni2045 160.0
ACGB AUSTRALIA (COMMONWEALTH OF) Schuldverschreibungen 744.833,75 2.0 5432.0 604.0 21.Mai2032 125.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 742.820,60 2.0 11008.0 692.0 01.Sept.2033 245.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 742.412,23 2.0 10532.0 712.0 22.Apr.2036 557.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 741.335,42 2.0 7783.0 1333.0 15.Nov.2044 300.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 739.388,86 2.0 11774.0 799.0 01.Aug.2035 365.0
NIB NORDIC INVESTMENT BANK MTN RegS Government Related 738.166,77 2.0 11624.0 564.0 19.März2032 288.0
HKAA AIRPORT AUTHORITY HONG KONG 144A Government Related 738.485,96 2.0 9775.0 106.0 12.Jan.2027 175.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 737.785,08 2.0 10429.0 1468.0 01.März2048 345.0
FRSD7560 FHLMC 30YR UMBS SUPER Verbrieft 734.714,24 2.0 9604.0 579.0 01.Feb.2053 400.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #76 Schuldverschreibungen 734.202,23 2.0 42.0 2022.0 20.Sept.2052 140.0
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 734.377,71 2.0 10023.0 1504.0 31.Okt.2046 290.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #170 Schuldverschreibungen 734.445,70 2.0 48.0 1327.0 20.Sept.2039 30.0
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 733.721,01 2.0 9494.0 1616.0 31.Okt.2048 270.0
SIGB SINGAPORE (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 733.290,73 2.0 7583.0 524.0 01.Juli2031 163.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 732.938,58 2.0 8805.0 1234.0 15.Nov.2043 375.0
PFZENT PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERIS RegS Gedeckt 732.657,80 2.0 12211.0 426.0 15.März2030 0.0
PFZENT PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERIS RegS Gedeckt 730.907,03 2.0 12182.0 460.0 19.Juli2030 0.0
DBR GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 725.524,58 2.0 10417.0 1899.0 15.Aug.2056 290.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 724.776,47 2.0 9764.0 1092.0 15.Mai2041 438.0
INDOGB INDONESIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 724.778,19 2.0 1.0 512.0 15.Apr.2032 638.0
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 722.801,97 2.0 7269.0 1352.0 25.Mai2040 50.0
HGB HUNGARY (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 722.597,65 2.0 26.0 322.0 23.Mai2029 200.0
CAN CANADA (GOVERNMENT OF) Schuldverschreibungen 722.104,46 2.0 7202.0 183.0 01.Nov.2027 250.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 721.898,28 2.0 10016.0 234.0 31.Mai2028 363.0
CAN CANADA (GOVERNMENT OF) Schuldverschreibungen 721.395,10 2.0 7160.0 393.0 01.März2030 275.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 40YR #13 Schuldverschreibungen 720.346,54 2.0 28.0 2850.0 20.März2060 50.0
CAN CANADA (GOVERNMENT OF) Schuldverschreibungen 719.563,62 2.0 4639.0 1988.0 01.Dez.2053 175.0
IBRD INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCT MTN Government Related 719.042,31 2.0 10147.0 776.0 27.Aug.2035 438.0
KSA SAUDI ARABIA KINGDOM OF (GOVERNMEN MTN RegS Government Related 718.387,76 2.0 11672.0 551.0 05.März2032 338.0
FABUH FIRST ABU DHABI BANK PJSC MTN RegS Government Related 717.706,97 2.0 10172.0 174.0 13.Okt.2027 513.0
CAN CANADA (GOVERNMENT OF) Schuldverschreibungen 717.779,76 2.0 7032.0 739.0 01.Juni2034 300.0
IBRD INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCT Government Related 717.505,14 2.0 9352.0 267.0 13.Sept.2028 113.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 717.452,91 2.0 11753.0 284.0 01.Dez.2028 280.0
LITHUN LITHUANIA (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 716.601,23 2.0 11654.0 382.0 28.Jan.2030 288.0
NETHER NETHERLANDS (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 716.260,44 2.0 7923.0 1192.0 15.Jan.2038 0.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK RegS Government Related 714.330,23 2.0 10754.0 611.0 15.Juni2032 150.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK RegS Government Related 712.031,16 2.0 11843.0 281.0 15.Nov.2028 300.0
CAN CANADA (GOVERNMENT OF) Schuldverschreibungen 712.208,67 2.0 6072.0 1609.0 01.Dez.2048 275.0
FRSD3921 FHLMC 30YR UMBS SUPER Verbrieft 711.657,50 2.0 10336.0 246.0 01.Sept.2053 600.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 711.201,67 2.0 5897.0 1864.0 31.Juli2051 125.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 708.099,59 2.0 14155.0 274.0 07.Dez.2028 600.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #40 Schuldverschreibungen 707.479,97 2.0 55.0 1466.0 20.Sept.2043 180.0
WFC WELLS FARGO & COMPANY MTN Unternehmen 706.198,17 2.0 7813.0 1048.0 30.Apr.2041 307.0
GGB GREECE REPUBLIC OF (GOVERNMENT) RegS Schuldverschreibungen 705.274,79 2.0 11998.0 202.0 30.Jan.2028 375.0
EU EUROPEAN UNION RegS Government Related 704.812,21 2.0 10069.0 530.0 22.Apr.2031 0.0
NSWTC NEW SOUTH WALES TREASURY CORPORATI RegS Government Related 704.894,43 2.0 6338.0 759.0 20.Sept.2035 475.0
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 703.640,54 2.0 10818.0 381.0 31.Okt.2029 60.0
BAC BANK OF AMERICA CORP Unternehmen 702.547,17 2.0 9875.0 189.0 20.Dez.2028 342.0
ONT ONTARIO (PROVINCE OF) MTN RegS Government Related 700.245,66 2.0 11505.0 812.0 03.Juli2035 325.0
HESSEN HESSE (STATE OF) RegS Government Related 700.224,98 2.0 11525.0 672.0 04.Juli2033 288.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #84 Schuldverschreibungen 699.884,90 2.0 49.0 1944.0 20.Sept.2054 210.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 699.136,70 2.0 11569.0 207.0 01.Feb.2028 200.0
CANHOU CANADA HOUSING TRUST NO.1 144A Government Related 698.088,57 2.0 7599.0 689.0 15.März2034 425.0
INDOGB INDONESIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 697.409,70 2.0 1.0 1144.0 15.Aug.2051 688.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO FXD-FRN Unternehmen 696.944,41 2.0 9870.0 115.0 24.Feb.2028 295.0
KTB KOREA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 695.979,65 2.0 7.0 1265.0 10.Sept.2042 325.0
CGB CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM Schuldverschreibungen 695.245,07 2.0 1510.0 718.0 25.Nov.2033 267.0
INDOGB INDONESIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 694.840,39 2.0 1.0 429.0 15.Feb.2031 650.0
KFW KFW MTN RegS Government Related 691.697,01 2.0 11484.0 542.0 15.Okt.2031 250.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #55 Schuldverschreibungen 690.147,96 2.0 42.0 1873.0 20.Juni2047 80.0
FNCB3156 FNMA 30YR UMBS Verbrieft 689.682,22 2.0 8170.0 778.0 01.März2052 200.0
DBR GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 686.895,09 2.0 10159.0 1550.0 15.Aug.2046 250.0
MBONO MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO Schuldverschreibungen 685.535,05 2.0 527.0 432.0 29.Mai2031 775.0
G2MA8491 GNMA2 30YR 2022 PRODUCTION Verbrieft 684.479,15 2.0 10146.0 334.0 20.Dez.2052 550.0
FRRA7933 FHLMC 30YR UMBS Verbrieft 684.761,80 2.0 10058.0 473.0 01.Sept.2052 500.0
ONT ONTARIO (PROVINCE OF) Government Related 683.819,25 2.0 6385.0 1256.0 02.Juni2043 350.0
PERUGB PERU (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 683.522,72 2.0 3368.0 582.0 12.Aug.2033 730.0
PFZENT PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERIS MTN RegS Gedeckt 681.055,33 2.0 12383.0 226.0 13.März2028 0.0
BRCOL BRITISH COLUMBIA PROVINCE OF Government Related 681.100,55 2.0 7201.0 644.0 18.Juni2033 355.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 40YR #16 Schuldverschreibungen 680.239,38 2.0 35.0 2473.0 20.März2063 130.0
INDOGB INDONESIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 679.553,97 2.0 1.0 1035.0 15.Aug.2045 713.0
BYLAN BAYERISCHE LANDESBANK RegS Government Related 677.604,31 2.0 11285.0 167.0 22.Nov.2032 138.0
IRISH IRELAND (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 677.167,15 2.0 11576.0 415.0 15.Mai2030 240.0
KFW KFW MTN RegS Government Related 677.176,37 2.0 11586.0 454.0 09.Okt.2030 250.0
FRSD1683 FHLMC 30YR UMBS SUPER Verbrieft 676.891,55 2.0 9842.0 542.0 01.Okt.2052 450.0
ONT ONTARIO (PROVINCE OF) Government Related 672.482,56 2.0 6673.0 1598.0 07.Okt.2054 410.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #189 Schuldverschreibungen 671.497,11 2.0 56.0 1492.0 20.Juni2044 190.0
ONT ONTARIO (PROVINCE OF) Government Related 671.199,51 2.0 7450.0 1099.0 02.Juni2041 465.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 669.263,62 2.0 7964.0 1299.0 15.Aug.2044 313.0
DBR GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 668.312,57 2.0 10932.0 313.0 15.Feb.2029 25.0
DBR GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 668.315,07 2.0 13398.0 710.0 04.Juli2034 475.0
KTB KOREA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 663.712,57 2.0 7.0 579.0 10.Juni2032 338.0
FRSD8402 FHLMC 30YR UMBS SUPER Verbrieft 663.212,09 2.0 10270.0 216.0 01.Feb.2054 600.0
SWEDA SWEDBANK HYPOTEK AB RegS Gedeckt 662.991,82 2.0 1082.0 309.0 28.März2029 300.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #86 Schuldverschreibungen 661.887,00 2.0 53.0 1905.0 20.März2055 240.0
GGB GREECE REPUBLIC OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 659.615,04 2.0 12444.0 641.0 15.Juni2033 425.0
SGB SWEDEN (KINGDOM OF) RegS Schuldverschreibungen 658.422,42 2.0 1020.0 832.0 11.Mai2035 225.0
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 655.331,12 2.0 11970.0 1051.0 30.Juli2039 390.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 654.840,93 2.0 5428.0 2314.0 22.Okt.2071 163.0
FRRJ4033 FHLMC 30YR UMBS Verbrieft 653.619,55 2.0 10358.0 292.0 01.Apr.2055 600.0
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 651.894,27 2.0 10285.0 866.0 30.Juli2035 185.0
INGDIB ING DIBA AG RegS Gedeckt 651.472,89 2.0 10858.0 280.0 07.Okt.2028 1.0
DGB DENMARK KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 651.038,44 2.0 1359.0 587.0 15.Nov.2031 0.0
FLEMSH FLEMISH COMMUNITY OF MTN Government Related 649.192,07 2.0 10629.0 1359.0 22.Juni2045 350.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 648.622,13 2.0 7746.0 1803.0 01.Sept.2052 215.0
RAGB AUSTRIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 647.792,56 2.0 12598.0 890.0 15.März2037 415.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK RegS Government Related 647.070,83 2.0 8570.0 979.0 15.Nov.2035 1.0
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 644.962,32 2.0 11712.0 723.0 30.Apr.2034 325.0
BKO GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 643.264,89 2.0 11570.0 146.0 10.Juni2027 170.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #70 Schuldverschreibungen 641.546,44 2.0 36.0 2159.0 20.März2051 70.0
DBR GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 641.697,56 2.0 11000.0 625.0 15.Aug.2032 170.0
GGB GREECE REPUBLIC OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 640.549,43 2.0 11670.0 731.0 15.Juni2034 338.0
QTC QUEENSLAND TREASURY CORPORATION Government Related 640.516,06 2.0 6277.0 844.0 21.Juli2037 500.0
FRSD8145 FHLMC 30YR UMBS SUPER Verbrieft 640.191,14 2.0 7731.0 795.0 01.Mai2051 150.0
EU EUROPEAN UNION MTN RegS Government Related 639.264,16 2.0 11557.0 1150.0 12.Dez.2040 363.0
FRSD0295 FHLMC 30YR UMBS SUPER Verbrieft 637.525,70 2.0 9106.0 626.0 01.Feb.2049 300.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #123 Schuldverschreibungen 637.122,76 2.0 66.0 472.0 20.Dez.2030 210.0
ABNANV ABN AMRO BANK NV MTN RegS Unternehmen 636.419,30 2.0 10595.0 371.0 23.Sept.2029 50.0
SECO SAUDI ELECTRICITY SUKUK PROGRAMME RegS Government Related 634.525,83 2.0 10405.0 711.0 18.Feb.2035 549.0
DBR GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 633.024,49 2.0 10550.0 413.0 15.Feb.2030 0.0
ROMGB ROMANIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 631.697,40 2.0 2321.0 604.0 30.Okt.2033 720.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 631.007,37 2.0 11578.0 781.0 01.März2035 335.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #58 Schuldverschreibungen 631.081,76 2.0 41.0 1931.0 20.März2048 80.0
ACGB AUSTRALIA (COMMONWEALTH OF) RegS Schuldverschreibungen 631.156,71 2.0 6271.0 368.0 21.Nov.2029 275.0
DGB DENMARK (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 630.217,93 2.0 1358.0 587.0 15.Nov.2031 0.0
MGII MALAYSIA (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 629.622,76 2.0 2507.0 270.0 31.Okt.2028 437.0
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 629.010,40 2.0 6742.0 1838.0 25.Mai2050 150.0
TD TORONTO-DOMINION BANK/THE 144A Gedeckt 627.795,91 2.0 10339.0 254.0 13.Sept.2028 514.0
DPWDU DP WORLD CRESCENT LTD RegS Government Related 626.770,59 2.0 10313.0 616.0 13.Sept.2033 550.0
RAGB AUSTRIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 626.203,41 2.0 11544.0 714.0 20.Feb.2034 290.0
ACGB AUSTRALIA (COMMONWEALTH OF) RegS Schuldverschreibungen 625.839,41 2.0 5984.0 892.0 21.Apr.2037 375.0
OPBANK OP-ASUNTOLUOTTOPANKKI OYJ MTN RegS Gedeckt 625.884,28 2.0 11359.0 179.0 05.Okt.2027 100.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 625.061,45 2.0 10108.0 921.0 15.Feb.2038 438.0
FNCB7649 FNMA 30YR UMBS Verbrieft 624.876,30 2.0 10589.0 242.0 01.Dez.2053 650.0
MGII MALAYSIA (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 624.683,32 2.0 2483.0 517.0 08.Okt.2031 380.0
MUFG MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC Unternehmen 623.130,89 2.0 10320.0 385.0 24.Apr.2031 516.0
Q QUEBEC (PROVINCE OF) Government Related 622.768,47 2.0 6040.0 1476.0 01.Dez.2048 350.0
EU EUROPEAN UNION RegS Government Related 622.055,04 2.0 10297.0 1745.0 05.Okt.2054 338.0
G230J GNMA2 30YR TBA(REG C) Verbrieft 622.090,83 2.0 8285.0 736.0 18.Dez.2025 200.0
HKINTL HONG KONG SPECIAL ADMINISTRATIVE R MTN 144A Government Related 621.540,79 2.0 10173.0 195.0 11.Jan.2028 450.0
FNFS9844 FNMA 30YR UMBS SUPER Verbrieft 618.783,01 2.0 10389.0 131.0 01.März2054 650.0
NTT NTT FINANCE CORP 144A Unternehmen 618.327,44 2.0 10121.0 240.0 16.Juli2028 462.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #79 Schuldverschreibungen 617.617,71 2.0 39.0 2106.0 20.Juni2053 120.0
DGB DENMARK KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 617.283,35 2.0 1526.0 723.0 15.Nov.2033 225.0
TCV TREASURY CORPORATION OF VICTORIA MTN RegS Government Related 617.323,96 2.0 6151.0 361.0 22.Okt.2029 250.0
BNG BNG BANK NV MTN 144A Government Related 617.019,60 2.0 10139.0 203.0 11.Feb.2028 438.0
PEP PEPSICO INC Unternehmen 616.553,48 2.0 10112.0 404.0 23.Juli2030 430.0
RESFER SNCF RESEAU MTN RegS Government Related 615.858,24 2.0 10254.0 569.0 09.Nov.2031 100.0
QATAR QATAR (STATE OF) MTN RegS Government Related 613.826,98 2.0 10216.0 318.0 29.Mai2029 463.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #64 Schuldverschreibungen 613.254,75 2.0 35.0 2167.0 20.Sept.2049 40.0
EU EUROPEAN UNION RegS Government Related 612.431,37 2.0 11096.0 1269.0 04.Nov.2042 338.0
AGFRNC AGENCE FRANCAISE DE DEVELOPPEMENT MTN RegS Government Related 611.925,25 2.0 10004.0 145.0 15.Juni2027 400.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 611.729,50 2.0 13091.0 990.0 01.Aug.2039 500.0
WATC WESTERN AUSTRALIAN TREASURY CORPOR RegS Government Related 610.961,04 2.0 6322.0 628.0 20.Juli2033 425.0
IRISH IRELAND (GOVERNMENT) RegS Schuldverschreibungen 609.695,05 2.0 11247.0 786.0 18.Okt.2034 260.0
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 607.020,03 2.0 11615.0 269.0 24.Sept.2028 240.0
BGB BELGIUM (KINGDOM OF) RegS Schuldverschreibungen 607.393,28 2.0 11256.0 1347.0 22.Juni2045 375.0
KTB KOREA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 605.936,38 2.0 7.0 1280.0 10.Sept.2043 388.0
IBRD INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCT Government Related 604.861,92 1.0 9929.0 144.0 15.Juni2027 313.0
NSWTC NEW SOUTH WALES TREASURY CORPORATI MTN RegS Government Related 604.928,48 1.0 6340.0 314.0 20.Apr.2029 300.0
FRRA8212 FHLMC 30YR UMBS Verbrieft 604.413,04 1.0 10323.0 510.0 01.Nov.2052 550.0
EU EUROPEAN UNION RegS Government Related 603.641,21 1.0 11785.0 832.0 12.Dez.2035 338.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 603.495,46 1.0 6263.0 1915.0 22.Juli2057 175.0
MBONO MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO Schuldverschreibungen 602.757,88 1.0 552.0 295.0 31.Mai2029 850.0
ONT ONTARIO (PROVINCE OF) Government Related 602.629,81 1.0 7255.0 649.0 02.Juni2033 365.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #122 Schuldverschreibungen 602.432,88 1.0 65.0 455.0 20.Sept.2030 180.0
HKINTL HONG KONG SPECIAL ADMINISTRATIVE R MTN RegS Government Related 600.993,17 1.0 11820.0 144.0 07.Juni2027 338.0
KUNTA KUNTARAHOITUS OYJ MTN 144A Government Related 601.193,14 1.0 9958.0 352.0 09.Okt.2029 363.0
INDOIS PERUSAHAAN PENERBIT SURAT BERHARGA RegS Government Related 601.281,84 1.0 10010.0 443.0 01.Dez.2030 450.0
INDOIS PERUSAHAAN PENERBIT SURAT BERHARGA RegS Government Related 600.727,43 1.0 10000.0 778.0 01.Dez.2035 500.0
CPPIBC CPPIB CAPITAL INC RegS Government Related 600.851,34 1.0 11836.0 329.0 11.Juni2029 313.0
AMZN AMAZON.COM INC Unternehmen 600.482,49 1.0 9984.0 613.0 20.März2033 435.0
ILGOV ISRAEL (STATE OF) Schuldverschreibungen 600.010,76 1.0 3018.0 126.0 31.März2027 200.0
NNGRNV NATIONALE NEDERLANDEN BANK N V RegS Gedeckt 600.009,15 1.0 11797.0 142.0 28.Mai2027 325.0
CPPIBC CPPIB CAPITAL INC RegS Government Related 598.531,96 1.0 7766.0 631.0 02.Juni2033 475.0
RABOBK COOPERATIEVE RABOBANK UA RegS Gedeckt 596.389,59 1.0 11909.0 283.0 22.Nov.2028 330.0
KTB KOREA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 594.442,74 1.0 5.0 1758.0 10.März2049 200.0
FNFS4660 FNMA 30YR UMBS SUPER Verbrieft 594.422,99 1.0 9351.0 640.0 01.Aug.2049 350.0
KTB KOREA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 593.557,06 1.0 7.0 1766.0 10.Sept.2053 363.0
ROMANI ROMANIA (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 592.924,67 1.0 11336.0 752.0 22.Feb.2036 563.0
SOGRPR SOCIETE DU GRAND PARIS MTN RegS Government Related 592.164,54 1.0 9868.0 583.0 25.Nov.2031 30.0
FRSL1614 FHLMC 30YR UMBS SUPER Verbrieft 591.395,59 1.0 10333.0 261.0 01.Juni2055 600.0
EBRD EUROPEAN BANK FOR RECONSTRUCTION A MTN Government Related 591.246,34 1.0 11582.0 564.0 22.März2032 288.0
EU EUROPEAN UNION RegS Government Related 589.019,96 1.0 11777.0 194.0 06.Dez.2027 288.0
KTB KOREA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 589.060,35 1.0 6.0 384.0 10.Dez.2029 138.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #65 Schuldverschreibungen 587.637,83 1.0 34.0 2181.0 20.Dez.2049 40.0
CHINA CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM RegS Government Related 586.506,33 1.0 11681.0 179.0 09.Okt.2027 250.0
IFC INTERNATIONAL FINANCE CORP MTN Government Related 586.529,44 1.0 9763.0 81.0 08.Okt.2026 75.0
QTC QUEENSLAND TREASURY CORPORATION Government Related 586.415,85 1.0 6440.0 603.0 09.März2033 450.0
FRRJ2746 FHLMC 30YR UMBS Verbrieft 586.247,72 1.0 10151.0 379.0 01.Nov.2054 550.0
INDOGB INDONESIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 586.011,49 1.0 1.0 936.0 15.Juni2042 713.0
FNCB9031 FNMA 30YR UMBS Verbrieft 585.929,87 1.0 10451.0 170.0 01.Aug.2054 650.0
ASIA ASIAN DEVELOPMENT BANK MTN Government Related 584.947,08 1.0 11594.0 249.0 11.Juli2028 215.0
ACACB CREDIT AGRICOLE HOME LOAN SFH RegS Gedeckt 585.063,37 1.0 11554.0 591.0 09.Juli2032 300.0
BPCECB BPCE SFH RegS Gedeckt 583.625,93 1.0 11471.0 731.0 22.Mai2034 313.0
G230J GNMA2 30YR TBA(REG C) Verbrieft 583.854,48 1.0 8968.0 696.0 18.Dez.2025 300.0
CAN CANADA (GOVERNMENT OF) Schuldverschreibungen 582.314,21 1.0 5818.0 1876.0 01.Dez.2055 275.0
IBRD INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCT MTN Government Related 581.227,24 1.0 10381.0 520.0 15.Jan.2032 463.0
MITSRE MITSUI FUDOSAN CO LTD #83 Unternehmen 581.154,96 1.0 58.0 720.0 06.Juni2033 81.0
KTB KOREA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 580.802,27 1.0 7.0 334.0 10.Juni2029 188.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 581.176,31 1.0 11169.0 634.0 01.Dez.2032 250.0
EU EUROPEAN UNION MTN RegS Government Related 580.596,20 1.0 11544.0 454.0 14.Okt.2030 250.0
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 579.004,80 1.0 10289.0 1683.0 25.Mai2056 375.0
BPIFRA BPIFRANCE SA MTN RegS Government Related 578.585,46 1.0 11564.0 193.0 29.Nov.2027 213.0
BNP BNP PARIBAS SA 144A Unternehmen 578.067,25 1.0 9597.0 174.0 30.Sept.2028 190.0
HESSEN HESSE (STATE OF) RegS Government Related 577.619,91 1.0 11391.0 820.0 18.Juni2035 290.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 40YR #11 Schuldverschreibungen 575.536,54 1.0 33.0 2537.0 20.März2058 80.0
CVS CVS HEALTH CORP Unternehmen 575.353,22 1.0 8885.0 1225.0 25.März2048 505.0
EU EUROPEAN UNION MTN RegS Government Related 575.001,90 1.0 11429.0 1382.0 12.Okt.2045 375.0
KFW KFW MTN RegS Government Related 574.699,12 1.0 11473.0 633.0 15.Nov.2032 263.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #10 Schuldverschreibungen 573.561,11 1.0 61.0 693.0 20.März2033 110.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 573.290,18 1.0 9275.0 1070.0 15.Aug.2040 388.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 40YR #10 Schuldverschreibungen 572.900,96 1.0 34.0 2433.0 20.März2057 90.0
BRCOL BRITISH COLUMBIA PROVINCE OF MTN RegS Government Related 571.647,37 1.0 11215.0 1107.0 29.Mai2040 350.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #116 Schuldverschreibungen 571.316,79 1.0 66.0 406.0 20.März2030 220.0
TENNNL TENNET HOLDING BV MTN RegS Government Related 570.429,40 1.0 11393.0 373.0 17.Nov.2029 213.0
INTNED ING GROEP NV RegS Unternehmen 568.982,01 1.0 11328.0 122.0 09.Juni2032 88.0
CPPIBC CPPIB CAPITAL INC MTN RegS Government Related 568.208,11 1.0 11344.0 130.0 06.Apr.2027 25.0
ADGB ABU DHABI (EMIRATE OF) MTN RegS Government Related 567.583,45 1.0 9456.0 239.0 02.Juni2028 163.0
EDF ELECTRICITE DE FRANCE SA MTN RegS Government Related 567.648,30 1.0 9457.0 755.0 29.Nov.2033 100.0
SOCGEN SOCIETE GENERALE SA MTN RegS Unternehmen 564.768,76 1.0 11273.0 173.0 22.Sept.2028 88.0
SIGB SINGAPORE (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 564.458,17 1.0 7197.0 1902.0 01.März2050 188.0
NZGB NEW ZEALAND (GOVERNMENT OF) Schuldverschreibungen 561.862,19 1.0 5602.0 824.0 15.Mai2036 425.0
ENBW ENBW INTERNATIONAL FINANCE BV RegS Government Related 561.522,96 1.0 12203.0 695.0 23.Mai2034 430.0
SOGRPR SOCIETE DU GRAND PARIS MTN RegS Government Related 559.178,61 1.0 11166.0 280.0 22.Okt.2028 113.0
NDAFH NORDEA KIINNITYSLUOTTOPANKKI OYJ RegS Gedeckt 558.002,67 1.0 11079.0 321.0 30.März2029 100.0
BTPCL CHILE (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 556.464,91 1.0 12.0 968.0 01.Okt.2040 620.0
SWISS SWITZERLAND (CONFEDERATION OF) RegS Schuldverschreibungen 555.836,18 1.0 12599.0 2734.0 24.Mai2055 50.0
G2MA9172 GNMA2 30YR 2023 PRODUCTION Verbrieft 553.765,52 1.0 10252.0 246.0 20.Sept.2053 600.0
G2MA6709 GNMA2 30YR 2020 PRODUCTION Verbrieft 553.640,52 1.0 8644.0 702.0 20.Juni2050 250.0
ASIA ASIAN DEVELOPMENT BANK MTN Government Related 553.278,24 1.0 13482.0 363.0 15.Jan.2030 438.0
CADES CAISSE AMORTISSEMENT DE LA DETTE S MTN RegS Government Related 551.736,95 1.0 11035.0 219.0 25.Feb.2028 0.0
MXN MXN CASH Cash und/oder Derivate 551.455,68 1.0 549.0 0.0 nan 0.0
SIGB SINGAPORE (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 551.391,52 1.0 7796.0 1141.0 01.Juli2039 238.0
MGII MALAYSIA (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 550.941,29 1.0 2533.0 588.0 07.Okt.2032 419.0
BGB BELGIUM (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 546.901,94 1.0 7270.0 1373.0 22.Juni2040 40.0
BRKHEC MIDAMERICAN ENERGY COMPANY Unternehmen 545.974,57 1.0 9893.0 129.0 01.Mai2027 310.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #1 Schuldverschreibungen 545.415,19 1.0 59.0 771.0 20.Dez.2033 70.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #75 Schuldverschreibungen 542.478,56 1.0 41.0 2026.0 20.Juni2052 130.0
FRSD1488 FHLMC 30YR UMBS SUPER Verbrieft 542.462,13 1.0 9527.0 621.0 01.Aug.2052 400.0
DNBNO DNB BANK ASA MTN RegS Unternehmen 542.413,04 1.0 11380.0 110.0 18.Jan.2028 38.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 541.647,27 1.0 11936.0 1558.0 01.Okt.2053 450.0
FNCC1059 FNMA 30YR UMBS Verbrieft 541.244,12 1.0 10490.0 176.0 01.Sept.2055 650.0
MGII MALAYSIA (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 540.850,64 1.0 2392.0 866.0 15.Juli2036 345.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 538.899,58 1.0 9766.0 318.0 30.Apr.2029 288.0
EU EUROPEAN UNION RegS Government Related 537.831,95 1.0 8763.0 1795.0 04.Okt.2052 250.0
UKT UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN AN RegS Schuldverschreibungen 537.465,33 1.0 13344.0 317.0 22.Mai2029 400.0
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 536.497,96 1.0 13691.0 1263.0 31.Okt.2044 515.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 40YR #9 Schuldverschreibungen 535.248,87 1.0 29.0 2653.0 20.März2056 40.0
DBR GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 534.789,99 1.0 8913.0 930.0 15.Mai2035 0.0
HGB HUNGARY (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 534.102,61 1.0 30.0 712.0 24.Okt.2035 700.0
ABBV ABBVIE INC Unternehmen 533.790,72 1.0 9688.0 362.0 21.Nov.2029 320.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #48 Schuldverschreibungen 533.905,78 1.0 50.0 1645.0 20.Sept.2045 140.0
GS GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE Unternehmen 533.192,65 1.0 11215.0 822.0 01.Okt.2037 675.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 531.649,15 1.0 11990.0 1039.0 01.Okt.2039 415.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #81 Schuldverschreibungen 529.951,23 1.0 44.0 2015.0 20.Dez.2053 160.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 529.796,50 1.0 8466.0 1678.0 01.Sept.2050 245.0
FNCA4264 FNMA 15YR UMBS Verbrieft 529.288,75 1.0 9686.0 300.0 01.Sept.2034 300.0
KOMINS KOMMUNINVEST I SVERIGE AB MTN RegS Government Related 528.959,70 1.0 1064.0 49.0 10.Juni2026 38.0
KTB KOREA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 527.740,36 1.0 7.0 2400.0 10.Sept.2072 350.0
INDOGB INDONESIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 527.840,79 1.0 1.0 966.0 15.Juni2043 713.0
ONT ONTARIO (PROVINCE OF) Government Related 527.166,13 1.0 10302.0 741.0 11.Juni2035 485.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK Government Related 526.509,02 1.0 10525.0 405.0 16.Jan.2030 5.0
T AT&T INC Unternehmen 525.150,56 1.0 6993.0 1520.0 01.Dez.2057 380.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #54 Schuldverschreibungen 525.115,22 1.0 42.0 1861.0 20.März2047 80.0
ACGB AUSTRALIA (COMMONWEALTH OF) RegS Schuldverschreibungen 525.499,18 1.0 6108.0 1426.0 21.Juni2054 475.0
CAN CANADA (GOVERNMENT OF) Schuldverschreibungen 524.822,87 1.0 7235.0 166.0 01.Sept.2027 275.0
CRELAN CRELAN SA MTN RegS Unternehmen 523.996,02 1.0 12562.0 432.0 23.Jan.2032 525.0
F FORD MOTOR COMPANY Unternehmen 523.590,29 1.0 10284.0 533.0 19.Aug.2032 610.0
BRCOL BRITISH COLUMBIA PROVINCE OF Government Related 523.595,98 1.0 10233.0 742.0 11.Juni2035 480.0
RAGB AUSTRIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 523.873,35 1.0 10477.0 415.0 20.Feb.2030 0.0
GS GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE Unternehmen 523.150,69 1.0 10253.0 1290.0 28.Jan.2056 573.0
FE TRANS-ALLEGHENY INTERSTATE LINE CO 144A Unternehmen 523.299,49 1.0 10265.0 440.0 15.Jan.2031 500.0
POLGB POLAND (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 523.370,16 1.0 2983.0 238.0 25.Juli2028 750.0
FNCC0376 FNMA 30YR UMBS Verbrieft 523.472,34 1.0 10117.0 346.0 01.Mai2055 550.0
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 521.440,20 1.0 13624.0 561.0 30.Juli2032 575.0
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 520.543,28 1.0 4958.0 2230.0 25.Mai2053 75.0
EU EUROPEAN UNION RegS Government Related 520.001,70 1.0 11483.0 1033.0 04.Okt.2038 338.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #178 Schuldverschreibungen 520.118,19 1.0 47.0 1481.0 20.Sept.2041 50.0
ILS ILS CASH Cash und/oder Derivate 518.997,29 1.0 3089.0 0.0 nan 0.0
AXP AMERICAN EXPRESS COMPANY FXD-FRN Unternehmen 518.241,35 1.0 10302.0 386.0 25.Apr.2031 502.0
QATAR QATAR (STATE OF) MTN RegS Government Related 518.286,93 1.0 10351.0 694.0 29.Mai2034 475.0
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 517.086,50 1.0 11012.0 1203.0 25.Mai2042 360.0
ASIA ASIAN DEVELOPMENT BANK MTN Government Related 516.599,43 1.0 10218.0 297.0 06.März2029 438.0
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 516.420,05 1.0 9980.0 1979.0 30.Juli2066 345.0
MEXPCP EAGLE FUNDING LUXCO SARL RegS Government Related 515.524,62 1.0 10133.0 290.0 17.Aug.2030 550.0
ONT ONTARIO (PROVINCE OF) Government Related 515.746,01 1.0 7362.0 572.0 02.Juni2032 375.0
MGII MALAYSIA (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 514.946,20 1.0 2434.0 30.0 31.März2026 373.0
T AT&T INC Unternehmen 514.021,03 1.0 6771.0 1469.0 15.Sept.2053 350.0
FRSD4870 FHLMC 30YR UMBS SUPER Verbrieft 513.162,34 1.0 10454.0 189.0 01.Feb.2054 650.0
PIFKSA GACI FIRST INVESTMENT CO MTN RegS Government Related 512.672,59 1.0 10100.0 369.0 14.Feb.2030 475.0
BPCECB BPCE SFH RegS Gedeckt 512.887,97 1.0 10257.0 441.0 27.Mai2030 1.0
IBRD INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCT MTN Government Related 512.212,70 1.0 10153.0 386.0 20.März2030 413.0
KFW KFW MTN RegS Government Related 512.056,05 1.0 11304.0 137.0 30.Apr.2027 0.0
C CITIBANK NA Unternehmen 511.025,92 1.0 10051.0 55.0 06.Aug.2026 493.0
CANHOU CANADA HOUSING TRUST NO.1 144A Government Related 510.690,44 1.0 7193.0 371.0 15.Dez.2029 290.0
FRSL0722 FHLMC 30YR UMBS SUPER Verbrieft 509.376,39 1.0 10186.0 361.0 01.März2055 550.0
KFW KFW MTN RegS Government Related 507.923,51 1.0 987.0 391.0 30.Apr.2030 425.0
CANHOU CANADA HOUSING TRUST NO.1 144A Government Related 507.998,27 1.0 7157.0 415.0 15.Juni2030 285.0
C CITIBANK NA (FXD) Unternehmen 507.411,14 1.0 10139.0 88.0 04.Dez.2026 549.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 507.459,31 1.0 11001.0 413.0 01.Apr.2030 135.0
ONT ONTARIO (PROVINCE OF) MTN Government Related 507.083,04 1.0 7024.0 171.0 08.Sept.2027 105.0
CI CIGNA GROUP Unternehmen 506.917,63 1.0 10072.0 253.0 15.Okt.2028 438.0
CZGB CZECH REPUBLIC Schuldverschreibungen 506.800,44 1.0 465.0 732.0 24.Okt.2034 425.0
BACR BARCLAYS PLC Unternehmen 505.332,41 1.0 10065.0 161.0 09.Mai2028 484.0
GBP GBP CASH Cash und/oder Derivate 503.973,51 1.0 13321.0 0.0 nan 0.0
OKB OESTERREICHISCHE KONTROLLBANK AG MTN Government Related 503.776,59 1.0 9982.0 428.0 10.Sept.2030 375.0
NEDWBK NEDERLANDSE WATERSCHAPSBANK NV RegS Government Related 503.675,87 1.0 11627.0 650.0 20.Apr.2033 300.0
QTC QUEENSLAND TREASURY CORPORATION Government Related 501.718,84 1.0 6182.0 758.0 22.Aug.2035 450.0
RAGB AUSTRIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 501.612,63 1.0 10905.0 283.0 20.Okt.2028 0.0
ONT ONTARIO (PROVINCE OF) Government Related 501.162,89 1.0 7256.0 1598.0 02.Dez.2055 460.0
Q QUEBEC (PROVINCE OF) MTN Government Related 501.167,10 1.0 7192.0 663.0 01.Sept.2033 360.0
PGB PORTUGAL (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 500.664,01 1.0 11471.0 816.0 15.Juni2035 300.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #28 Schuldverschreibungen 500.430,99 1.0 66.0 1047.0 20.März2038 250.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #68 Schuldverschreibungen 499.745,61 1.0 35.0 2163.0 20.Sept.2050 60.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #63 Schuldverschreibungen 499.286,64 1.0 35.0 2142.0 20.Juni2049 40.0
QHEL HYDRO-QUEBEC Government Related 499.015,67 1.0 7561.0 1386.0 15.Feb.2050 500.0
ISRAEL ISRAEL (STATE OF) Government Related 497.736,98 1.0 9776.0 592.0 17.Jan.2033 450.0
CZGB CZECH REPUBLIC Schuldverschreibungen 497.752,97 1.0 524.0 465.0 16.Juni2031 620.0
SWISS SWITZERLAND (CONFEDERATION OF) RegS Schuldverschreibungen 497.809,40 1.0 14200.0 1184.0 26.Okt.2038 150.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #71 Schuldverschreibungen 496.850,56 1.0 35.0 2168.0 20.Juni2051 70.0
KFW KFW MTN RegS Government Related 496.845,67 1.0 9924.0 598.0 09.Jan.2032 13.0
SIGB SINGAPORE (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 495.436,50 1.0 8397.0 677.0 01.Sept.2033 338.0
SUMIBK SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP IN Unternehmen 494.662,90 1.0 9805.0 106.0 14.Jan.2027 217.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #78 Schuldverschreibungen 494.578,63 1.0 42.0 2046.0 20.März2053 140.0
ESM EUROPEAN STABILITY MECHANISM MTN RegS Government Related 494.334,62 1.0 11561.0 284.0 17.Nov.2028 213.0
ROMGB ROMANIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 494.293,89 1.0 2384.0 359.0 29.Apr.2030 800.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 493.925,29 1.0 9844.0 312.0 06.Mai2030 370.0
ENGIFP ENGIE SA MTN RegS Unternehmen 491.897,97 1.0 11912.0 360.0 11.Jan.2030 363.0
NETHER NETHERLANDS (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 491.597,76 1.0 11442.0 636.0 15.Jan.2033 250.0
BKIR BANK OF IRELAND GROUP PLC MTN RegS Unternehmen 490.956,22 1.0 12045.0 150.0 16.Juli2028 488.0
ORCL ORACLE CORPORATION Unternehmen 491.004,30 1.0 9798.0 182.0 15.Nov.2027 325.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 491.028,54 1.0 11036.0 1488.0 01.Sept.2049 385.0
KFW KFW Government Related 490.226,79 1.0 9785.0 79.0 01.Okt.2026 100.0
MGS MALAYSIA (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 490.170,61 1.0 2452.0 1500.0 15.Juni2050 407.0
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 489.672,04 1.0 5107.0 2173.0 25.Mai2052 75.0
NRWBK NRW BANK RegS Government Related 489.797,62 1.0 10722.0 622.0 03.Aug.2032 163.0
MS MORGAN STANLEY Unternehmen 489.246,14 1.0 9716.0 387.0 01.Apr.2031 362.0
ONT ONTARIO (PROVINCE OF) Government Related 489.509,61 1.0 9376.0 360.0 02.Okt.2029 200.0
EU EUROPEAN UNION RegS Government Related 489.573,75 1.0 11920.0 1271.0 04.Apr.2044 400.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #59 Schuldverschreibungen 489.571,98 1.0 39.0 1969.0 20.Juni2048 70.0
FRRA6624 FHLMC 30YR UMBS Verbrieft 489.448,63 1.0 8161.0 763.0 01.Jan.2052 200.0
HYNOE HYPO NOE LANDESBANK FUER NIEDEROES RegS Government Related 489.048,92 1.0 11828.0 110.0 01.Feb.2027 400.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 40YR #12 Schuldverschreibungen 489.160,93 1.0 28.0 2785.0 20.März2059 50.0
ONT ONTARIO (PROVINCE OF) Government Related 489.175,37 1.0 5431.0 1534.0 02.Juni2048 280.0
F FORD MOTOR COMPANY Unternehmen 488.773,24 1.0 8780.0 542.0 12.Feb.2032 325.0
RFGB FINLAND (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 488.556,76 1.0 9746.0 1803.0 15.Apr.2055 295.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 487.498,21 1.0 12114.0 1593.0 01.Okt.2055 465.0
IBRD INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCT Government Related 486.645,32 1.0 8806.0 489.0 10.Feb.2031 125.0
NSWTC NEW SOUTH WALES TREASURY CORPORATI RegS Government Related 485.572,92 1.0 6246.0 385.0 20.Feb.2030 300.0
QTC QUEENSLAND TREASURY CORPORATION Government Related 485.522,00 1.0 6390.0 778.0 10.März2036 500.0
STEDIN STEDIN HOLDING NV MTN RegS Government Related 484.166,92 1.0 11904.0 488.0 20.Juni2031 363.0
KFW KFW MTN RegS Government Related 484.006,92 1.0 11782.0 374.0 28.Dez.2029 288.0
FERROV FERROVIE DELLO STATO ITALIANE SPA MTN RegS Government Related 484.072,17 1.0 11815.0 129.0 14.Apr.2027 375.0
KOMINS KOMMUNINVEST I SVERIGE AB MTN RegS Government Related 483.354,47 1.0 11793.0 122.0 15.März2027 338.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #80 Schuldverschreibungen 482.932,39 1.0 46.0 1968.0 20.Sept.2053 180.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 40YR #18 Schuldverschreibungen 482.325,10 1.0 58.0 2035.0 20.März2065 310.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 481.841,44 1.0 13529.0 587.0 01.Feb.2033 575.0
BAUSCH BAUSPARKASSE DER VOLKSBANKEN UND R RegS Gedeckt 481.720,64 1.0 11742.0 291.0 16.Jan.2029 288.0
SOCGEN SOCIETE GENERALE SA MTN 144A Unternehmen 480.286,22 1.0 10404.0 188.0 10.Jan.2029 645.0
T AT&T INC Unternehmen 478.213,20 1.0 9505.0 206.0 01.Feb.2028 165.0
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 478.132,41 1.0 9004.0 1719.0 25.Mai2054 300.0
GGB GREECE REPUBLIC OF (GOVERNMENT) RegS Schuldverschreibungen 476.628,98 1.0 12122.0 1145.0 30.Jan.2042 420.0
LBBW LANDESBANK BADEN-WUERTTEMBERG RegS Gedeckt 475.975,10 1.0 11716.0 413.0 24.Mai2030 288.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 475.825,28 1.0 9883.0 1021.0 15.Nov.2039 438.0
CGB CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM Schuldverschreibungen 475.829,27 1.0 1810.0 2526.0 15.Juli2072 340.0
FRRA8410 FHLMC 30YR UMBS Verbrieft 475.733,72 1.0 10244.0 377.0 01.Jan.2053 550.0
EU EUROPEAN UNION MTN RegS Government Related 475.219,27 1.0 11454.0 1704.0 12.Okt.2055 400.0
SEB SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB MTN RegS Unternehmen 474.413,97 1.0 11821.0 91.0 09.Nov.2026 400.0
UCGIM UNICREDIT SPA MTN RegS Unternehmen 474.593,22 1.0 12217.0 288.0 14.Feb.2030 460.0
MUFG MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC MTN RegS Unternehmen 473.935,78 1.0 11739.0 511.0 05.Sept.2032 356.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #74 Schuldverschreibungen 474.212,31 1.0 38.0 2115.0 20.März2052 100.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #52 Schuldverschreibungen 473.814,35 1.0 40.0 1898.0 20.Sept.2046 50.0
PFZENT PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERIS RegS Gedeckt 473.583,92 1.0 11840.0 726.0 18.März2033 0.0
KFW KFW MTN RegS Government Related 473.584,01 1.0 11656.0 224.0 11.Apr.2028 238.0
AAPL APPLE INC Unternehmen 472.914,69 1.0 9320.0 1223.0 23.Feb.2046 465.0
SGB SWEDEN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 473.017,28 1.0 1008.0 383.0 12.Nov.2029 75.0
BREMEN BREMEN (STATE OF) RegS Government Related 472.906,42 1.0 11547.0 553.0 30.Jan.2032 275.0
WFC WELLS FARGO & COMPANY MTN Unternehmen 472.050,02 1.0 9350.0 540.0 02.März2033 335.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK RegS Government Related 471.060,57 1.0 11517.0 375.0 14.Dez.2029 225.0
ONT ONTARIO (PROVINCE OF) Government Related 471.296,30 1.0 6726.0 1608.0 02.Dez.2054 415.0
DGB DENMARK (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 470.812,16 1.0 765.0 2514.0 15.Nov.2052 25.0
EU EUROPEAN UNION MTN RegS Government Related 470.194,10 1.0 11486.0 984.0 04.Apr.2038 338.0
FNCB9481 FNMA 30YR UMBS Verbrieft 469.841,98 1.0 10256.0 412.0 01.Nov.2054 550.0
EUROGR EUROGRID GMBH RegS Unternehmen 469.593,60 1.0 11639.0 514.0 05.Sept.2031 328.0
CMARK ARKEA HOME LOANS SFH SA RegS Gedeckt 469.512,06 1.0 11602.0 671.0 01.Aug.2033 325.0
FRSL0425 FHLMC 30YR UMBS SUPER Verbrieft 469.292,68 1.0 10412.0 299.0 01.Feb.2055 600.0
KFW KFW Government Related 468.697,10 1.0 9332.0 357.0 14.Sept.2029 175.0
ENEXIS ENEXIS HOLDING NV MTN RegS Government Related 468.778,36 1.0 9347.0 712.0 14.Apr.2033 38.0
THAIGB THAILAND KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 468.904,42 1.0 354.0 671.0 17.Juni2033 335.0
KFW KFW MTN RegS Government Related 468.774,02 1.0 11752.0 216.0 15.März2028 275.0
DB DEUTSCHE BANK AG RegS Unternehmen 468.059,56 1.0 11528.0 197.0 23.Feb.2028 188.0
CMZB COMMERZBANK AG MTN RegS Gedeckt 467.824,96 1.0 10395.0 420.0 11.März2030 1.0
SEK SWEDISH EXPORT CREDIT CORP MTN RegS Government Related 467.113,52 1.0 11574.0 152.0 30.Juni2027 200.0
BTPS BUONI POLIENNALI DEL TESORO Schuldverschreibungen 467.236,06 1.0 8329.0 2039.0 01.März2067 280.0
KTB KOREA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 466.460,11 1.0 6.0 1912.0 10.Sept.2054 275.0
GGB GREECE REPUBLIC OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 466.170,15 1.0 12397.0 969.0 18.Juli2038 438.0
EU EUROPEAN UNION MTN RegS Government Related 465.688,10 1.0 11512.0 631.0 13.Dez.2032 275.0
DE JOHN DEERE CAPITAL CORP MTN Unternehmen 465.716,98 1.0 9760.0 121.0 09.März2027 175.0
INTNED ING GROEP NV RegS Unternehmen 465.073,43 1.0 11604.0 533.0 19.Nov.2032 338.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #73 Schuldverschreibungen 464.772,25 1.0 35.0 2199.0 20.Dez.2051 70.0
ACACB CREDIT AGRICOLE HOME LOAN SFH RegS Gedeckt 464.430,30 1.0 11306.0 703.0 12.Jan.2034 288.0
LBPSFH LA BANQUE POSTALE HOME LOAN SFH SA MTN RegS Gedeckt 463.827,80 1.0 11437.0 589.0 12.Juni2032 275.0
MASDAR ABU DHABI FUTURE ENERGY COMPANY PJ MTN RegS Government Related 463.157,08 1.0 10110.0 622.0 25.Juli2033 488.0
ACGB AUSTRALIA (COMMONWEALTH OF) RegS Schuldverschreibungen 463.071,56 1.0 5444.0 564.0 21.Nov.2031 100.0
SWEDA SWEDBANK HYPOTEK AB RegS Gedeckt 462.974,74 1.0 11490.0 144.0 31.Mai2027 138.0
EOANGR E.ON SE RegS Unternehmen 462.287,27 1.0 11917.0 741.0 12.Jan.2035 388.0
NGB NORWAY KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 462.187,53 1.0 874.0 446.0 19.Aug.2030 138.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 462.065,64 1.0 11263.0 472.0 22.Okt.2030 38.0
KUNTA KUNTARAHOITUS OYJ MTN RegS Government Related 462.152,60 1.0 11401.0 591.0 14.Juni2032 263.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #193 Schuldverschreibungen 461.013,59 1.0 60.0 1480.0 20.Juni2045 250.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 460.812,27 1.0 9930.0 165.0 31.Aug.2027 313.0
INGDIB ING DIBA AG RegS Gedeckt 460.689,26 1.0 11451.0 447.0 13.Sept.2030 238.0
KFW KFW Government Related 460.487,21 1.0 10067.0 636.0 15.Juli2033 413.0
BYLAN BAYERISCHE LANDESBANK RegS Gedeckt 459.522,67 1.0 11356.0 597.0 28.Juni2032 250.0
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 459.018,81 1.0 11424.0 1683.0 31.Okt.2054 400.0
ICADFP ICADE RegS Unternehmen 458.791,44 1.0 11428.0 172.0 13.Sept.2027 150.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #61 Schuldverschreibungen 458.819,00 1.0 39.0 2004.0 20.Dez.2048 70.0
IBBSH INVESTITIONSBANK SCHLESWIG HOLSTEI RegS Government Related 458.633,06 1.0 11208.0 792.0 19.Feb.2035 275.0
SAFA SOUTH AUSTRALIAN GOVERNMENT FINANC RegS Government Related 458.360,34 1.0 6536.0 318.0 24.Mai2029 400.0
BPIFRA BPIFRANCE SA MTN RegS Government Related 458.078,00 1.0 11438.0 548.0 25.Nov.2031 288.0
NSWTC NEW SOUTH WALES TREASURY CORPORATI MTN RegS Government Related 457.731,08 1.0 6528.0 139.0 20.Mai2027 300.0
TAISEM TSMC ARIZONA CORP Unternehmen 457.445,06 1.0 9118.0 534.0 25.Okt.2031 250.0
IBESM IBERDROLA FINANZAS SAU MTN RegS Unternehmen 457.714,83 1.0 11408.0 172.0 13.Sept.2027 125.0
SHBASS STADSHYPOTEK AB RegS Gedeckt 456.961,64 1.0 1116.0 314.0 02.Mai2029 400.0
DGB DENMARK (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 456.594,55 1.0 1463.0 386.0 15.Nov.2029 50.0
PGB PORTUGAL (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 456.909,23 1.0 10975.0 746.0 18.Apr.2034 225.0
INDOGB INDONESIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 455.803,44 1.0 1.0 240.0 15.Aug.2028 638.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #15 Schuldverschreibungen 455.929,09 1.0 67.0 759.0 20.Juni2034 250.0
SOCSFH SOCIETE GENERALE SFH MTN RegS Gedeckt 455.851,45 1.0 11396.0 97.0 02.Dez.2026 1.0
SUEZFP SUEZ SA (FR) MTN RegS Unternehmen 455.341,72 1.0 11232.0 414.0 24.Mai2030 238.0
WFC WELLS FARGO & COMPANY MTN Unternehmen 455.478,25 1.0 10006.0 743.0 15.Sept.2036 489.0
SABSM BANCO DE SABADELL SA MTN RegS Unternehmen 455.664,86 1.0 11342.0 146.0 16.Juni2028 88.0
SIGB SINGAPORE (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 455.312,21 1.0 7707.0 89.0 01.Nov.2026 125.0
IBRD INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCT MTN Government Related 454.931,77 1.0 11373.0 109.0 15.Jan.2027 0.0
MS MORGAN STANLEY Unternehmen 455.092,92 1.0 9972.0 107.0 20.Jan.2027 363.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 454.954,38 1.0 3491.0 2763.0 22.Okt.2061 50.0
ELV ELEVANCE HEALTH INC Unternehmen 454.237,32 1.0 10044.0 86.0 30.Okt.2026 450.0
NRW NORDRHEIN-WESTFALEN LAND OF RegS Government Related 454.392,67 1.0 11344.0 129.0 31.März2027 20.0
ACGB AUSTRALIA (COMMONWEALTH OF) RegS Schuldverschreibungen 453.864,42 1.0 6330.0 808.0 21.März2036 425.0
BAC BANK OF AMERICA CORP MTN Unternehmen 453.362,02 1.0 7429.0 1067.0 19.Juni2041 268.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 453.333,26 1.0 11805.0 340.0 01.Aug.2029 300.0
SEB SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB MTN RegS Unternehmen 453.174,57 1.0 11300.0 164.0 09.Aug.2027 75.0
BNP BNP PARIBAS SA MTN RegS Unternehmen 452.415,68 1.0 11279.0 145.0 30.Mai2028 50.0
CANHOU CANADA HOUSING TRUST NO.1 144A Government Related 452.299,10 1.0 7408.0 322.0 15.Juni2029 370.0
CHILE CHILE (REPUBLIC OF) Government Related 452.047,10 1.0 7403.0 1410.0 25.Jan.2050 350.0
SUMIBK SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP IN Unternehmen 451.059,79 1.0 9917.0 57.0 14.Juli2026 263.0
GS GOLDMAN SACHS GROUP INC (FXD-FRN) Unternehmen 451.091,78 1.0 9939.0 118.0 15.März2028 362.0
MS MORGAN STANLEY Unternehmen 450.470,27 1.0 9948.0 117.0 06.Apr.2027 350.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 40YR #2 Schuldverschreibungen 450.806,48 1.0 54.0 1709.0 20.März2049 220.0
ACGB AUSTRALIA (COMMONWEALTH OF) RegS Schuldverschreibungen 450.142,75 1.0 4992.0 1176.0 21.Mai2041 275.0
ISPIM INTESA SANPAOLO SPA MTN RegS Unternehmen 448.964,68 1.0 11160.0 222.0 16.März2028 75.0
C CITIGROUP INC MTN RegS Unternehmen 448.084,15 1.0 11855.0 171.0 22.Sept.2028 371.0
CMCSA COMCAST CORPORATION Unternehmen 448.364,51 1.0 11057.0 803.0 15.März2037 645.0
SPABOL SPAREBANK 1 BOLIGKREDITT AS MTN RegS Gedeckt 446.928,65 1.0 11173.0 176.0 22.Sept.2027 1.0
NGB NORWAY KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 445.844,62 1.0 912.0 673.0 15.Aug.2033 300.0
NZGB NEW ZEALAND (GOVERNMENT OF) Schuldverschreibungen 445.153,09 1.0 5763.0 755.0 15.Mai2035 450.0
ACGB AUSTRALIA (COMMONWEALTH OF) RegS Schuldverschreibungen 443.913,92 1.0 5605.0 800.0 21.Juni2035 275.0
CANHOU CANADA HOUSING TRUST NO.1 144A Government Related 443.358,83 1.0 7280.0 237.0 15.Juni2028 310.0
PGB PORTUGAL (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 442.993,03 1.0 9408.0 925.0 12.Okt.2035 90.0
FRSD3148 FHLMC 30YR UMBS SUPER Verbrieft 442.831,75 1.0 10058.0 589.0 01.Juni2053 500.0
KBN KOMMUNALBANKEN AS MTN RegS Government Related 442.130,26 1.0 6389.0 427.0 24.Sept.2030 400.0
THAIGB THAILAND KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 442.053,44 1.0 405.0 2332.0 17.Juni2067 360.0
KBN KOMMUNALBANKEN AS MTN 144A Government Related 440.363,25 1.0 9957.0 343.0 04.Sept.2029 363.0
Q QUEBEC (PROVINCE OF) MTN Government Related 439.672,00 1.0 7249.0 792.0 01.Sept.2035 400.0
EFSF EUROPEAN FINANCIAL STABILITY FACIL MTN RegS Government Related 438.545,37 1.0 11518.0 462.0 11.Nov.2030 250.0
POLGB POLAND (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 438.604,84 1.0 2698.0 157.0 25.Juli2027 250.0
CANHOU CANADA HOUSING TRUST NO.1 144A Government Related 438.335,60 1.0 7182.0 753.0 15.Dez.2034 350.0
KFW KFW Government Related 435.852,34 1.0 11254.0 204.0 07.Jan.2028 63.0
KFW KFW MTN Government Related 435.202,39 1.0 8689.0 463.0 30.Sept.2030 75.0
KTB KOREA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 434.958,34 1.0 6.0 1311.0 10.Sept.2041 188.0
ACEIM ACEA SPA MTN RegS Government Related 433.622,45 1.0 11994.0 444.0 24.Jan.2031 388.0
NETHER NETHERLANDS (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 432.464,39 1.0 8439.0 1937.0 15.Jan.2054 200.0
SHBASS STADSHYPOTEK AB RegS Gedeckt 432.454,45 1.0 1065.0 413.0 23.Mai2030 279.0
BPCECB BPCE SFH MTN RegS Gedeckt 431.918,42 1.0 10688.0 601.0 27.Mai2032 175.0
EOANGR E.ON SE RegS Unternehmen 431.844,98 1.0 11999.0 283.0 01.März2029 375.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 431.514,61 1.0 12186.0 1211.0 01.Sept.2043 445.0
BGB BELGIUM KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 431.679,32 1.0 11020.0 344.0 22.Juni2029 90.0
SEB SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB Gedeckt 431.891,99 1.0 1079.0 377.0 06.Dez.2029 300.0
JPY JPY CASH Cash und/oder Derivate 431.071,86 1.0 64.0 0.0 nan 0.0
DELL DELL INTERNATIONAL LLC / EMC CORP Unternehmen 430.484,42 1.0 10556.0 568.0 01.Feb.2033 575.0
KFW KFW MTN RegS Government Related 429.652,45 1.0 13770.0 442.0 03.Feb.2031 488.0
BACR BARCLAYS PLC RegS Unternehmen 427.805,64 1.0 14172.0 262.0 06.Nov.2029 709.0
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 427.825,82 1.0 5750.0 2241.0 25.Mai2066 175.0
BAC BANK OF AMERICA CORP MTN Unternehmen 427.155,97 1.0 10471.0 690.0 24.Jan.2036 551.0
BAC BANK OF AMERICA CORP MTN Unternehmen 426.386,69 1.0 10452.0 631.0 23.Jan.2035 547.0
SHBASS STADSHYPOTEK AB MTN RegS Gedeckt 426.257,42 1.0 1057.0 120.0 01.März2027 100.0
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 425.774,98 1.0 7876.0 1650.0 25.Mai2048 200.0
BAC BANK OF AMERICA CORP Unternehmen 425.368,73 1.0 10446.0 702.0 12.Feb.2036 574.0
T AT&T INC Unternehmen 424.826,10 1.0 6711.0 1538.0 15.Sept.2059 365.0
KFW KREDITANSTALT FUER WIEDERAUFBAU MTN RegS Government Related 424.767,18 1.0 11327.0 129.0 31.März2027 0.0
Q QUEBEC (PROVINCE OF) MTN RegS Government Related 424.574,29 1.0 13594.0 362.0 22.Jan.2030 475.0
ONT ONTARIO (PROVINCE OF) MTN Government Related 424.481,20 1.0 7069.0 794.0 02.Juni2035 360.0
WFC WELLS FARGO & COMPANY MTN Unternehmen 423.855,87 1.0 10523.0 710.0 23.Apr.2036 561.0
MBONO MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO Schuldverschreibungen 423.973,67 1.0 470.0 956.0 29.Apr.2055 800.0
SNCF SOCIETE NATIONALE SNCF SA MTN RegS Government Related 423.841,00 1.0 10549.0 423.0 17.Apr.2030 63.0
CAS CALIFORNIA (STATE OF) Government Related 423.544,17 1.0 10476.0 830.0 01.Okt.2041 588.0
ADCBUH ABU DHABI COMMERCIAL BANK PJSC MTN RegS Government Related 423.059,25 1.0 10350.0 278.0 12.Jan.2029 550.0
MGII MALAYSIA (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 422.846,58 1.0 2540.0 1620.0 23.März2054 428.0
NDAFH NORDEA HYPOTEK AB MTN RegS Gedeckt 422.946,71 1.0 1052.0 149.0 16.Juni2027 100.0
NETHER NETHERLANDS (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 422.573,95 1.0 10061.0 552.0 15.Juli2031 0.0
NSWTC NEW SOUTH WALES TREASURY CORPORATI RegS Government Related 422.326,10 1.0 5415.0 652.0 08.März2033 200.0
RY ROYAL BANK OF CANADA RegS Gedeckt 422.589,45 1.0 11920.0 250.0 25.Juli2028 350.0
ICO INSTITUTO DE CREDITO OFICIAL MTN RegS Government Related 421.824,50 1.0 11810.0 184.0 31.Okt.2027 305.0
Q QUEBEC (PROVINCE OF) MTN Government Related 421.618,71 1.0 7657.0 1104.0 01.Dez.2041 500.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #66 Schuldverschreibungen 421.386,64 1.0 34.0 2205.0 20.März2050 40.0
CANHOU CANADA HOUSING TRUST NO.1 144A Government Related 420.814,47 1.0 7210.0 217.0 15.März2028 265.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #60 Schuldverschreibungen 419.436,51 1.0 41.0 1938.0 20.Sept.2048 90.0
BGB BELGIUM KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 419.511,15 1.0 9808.0 1705.0 22.Juni2054 330.0
CZGB CZECH REPUBLIC Schuldverschreibungen 419.075,14 1.0 437.0 779.0 30.Mai2035 350.0
HSBC HSBC HOLDINGS PLC FXD-FLT Unternehmen 418.813,34 1.0 10323.0 697.0 03.März2036 545.0
HKINTL HONG KONG SPECIAL ADMINISTRATIVE R MTN 144A Government Related 418.238,02 1.0 10265.0 591.0 11.Jan.2033 463.0
COE COUNCIL OF EUROPE DEVELOPMENT BANK MTN RegS Government Related 418.179,60 1.0 11727.0 403.0 13.Apr.2030 288.0
CZGB CZECH REPUBLIC Schuldverschreibungen 417.935,85 1.0 410.0 389.0 29.Nov.2029 5.0
SOGRPR SOCIETE DU GRAND PARIS MTN RegS Government Related 418.019,43 1.0 8233.0 1353.0 08.Apr.2042 163.0
ACACB CREDIT AGRICOLE HOME LOAN SFH RegS Gedeckt 418.154,45 1.0 10454.0 394.0 06.Dez.2029 5.0
NEDWBK NEDERLANDSE WATERSCHAPSBANK NV 144A Government Related 417.401,80 1.0 10255.0 366.0 16.Jan.2030 450.0
SLOREP SLOVENIA (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 417.416,97 1.0 9255.0 1271.0 03.Nov.2040 175.0
ADIBUH ADIB SUKUK COMPANY II LTD RegS Unternehmen 417.180,42 1.0 10390.0 269.0 15.Nov.2028 570.0
QTC QUEENSLAND TREASURY CORPORATION Government Related 417.074,40 1.0 6351.0 340.0 21.Aug.2029 325.0
BAC BANK OF AMERICA CORP MTN Unternehmen 416.620,89 1.0 10349.0 596.0 25.Apr.2034 529.0
SOGRPR SOCIETE DU GRAND PARIS MTN RegS Government Related 416.402,66 1.0 10175.0 1602.0 25.Mai2053 370.0
LBBW LANDESBANK BADEN-WUERTTEMBERG RegS Gedeckt 416.463,58 1.0 11822.0 175.0 27.Sept.2027 325.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #69 Schuldverschreibungen 416.050,37 1.0 36.0 2136.0 20.Dez.2050 70.0
AXASA AXA SA MTN RegS Unternehmen 415.362,93 1.0 10356.0 508.0 07.Okt.2041 138.0
CHILE CHILE (REPUBLIC OF) Government Related 415.509,19 1.0 10202.0 279.0 22.Jan.2029 485.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 415.582,13 1.0 10205.0 544.0 25.Juli2033 491.0
INDOIS PERUSAHAAN PENERBIT SURAT BERHARGA RegS Government Related 415.217,28 1.0 10183.0 739.0 23.Juli2035 520.0
WMT WALMART INC Unternehmen 415.244,84 1.0 11656.0 827.0 15.Aug.2037 650.0
WMT WALMART INC Unternehmen 414.938,52 1.0 10316.0 739.0 28.Apr.2035 490.0
KSA KSA SUKUK LTD RegS Government Related 414.198,48 1.0 10289.0 264.0 25.Okt.2028 527.0
EFSF EUROPEAN FINANCIAL STABILITY FACIL MTN RegS Government Related 413.917,33 1.0 11619.0 410.0 07.Mai2030 263.0
NWG NATWEST GROUP PLC Unternehmen 414.023,41 1.0 10243.0 169.0 30.Sept.2028 552.0
PAYX PAYCHEX INC Unternehmen 414.029,61 1.0 10273.0 378.0 15.Apr.2030 510.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 414.103,26 1.0 10202.0 1052.0 15.Feb.2041 475.0
KFW KFW Government Related 413.554,55 1.0 10215.0 678.0 28.Feb.2034 438.0
SOGRPR SOCIETE DU GRAND PARIS MTN RegS Government Related 413.597,97 1.0 10152.0 1510.0 25.Juni2049 350.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 412.174,37 1.0 12337.0 254.0 01.Sept.2028 475.0
FINNVE FINNVERA OYJ MTN 144A Government Related 411.792,10 1.0 10176.0 420.0 29.Aug.2030 425.0
FOXA FOX CORP Unternehmen 411.992,02 1.0 10123.0 273.0 25.Jan.2029 471.0
SNPS SYNOPSYS INC Unternehmen 411.485,06 1.0 10194.0 381.0 01.Apr.2030 485.0
BAC BANK OF AMERICA CORP MTN Unternehmen 411.053,52 1.0 8130.0 1294.0 20.März2051 408.0
KFW KFW MTN RegS Government Related 411.094,72 1.0 13245.0 282.0 09.Jan.2029 375.0
BGB BELGIUM KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 411.018,13 1.0 11701.0 367.0 22.Okt.2029 270.0
CAN CANADA (GOVERNMENT OF) Schuldverschreibungen 411.276,92 1.0 6966.0 667.0 01.Juni2033 275.0
ALDAR ALDAR INVESTMENT PROPERTIES SUKUK RegS Unternehmen 410.892,15 1.0 10163.0 713.0 25.März2035 525.0
ILS ILLINOIS ST Government Related 410.846,96 1.0 10223.0 390.0 01.Juni2033 510.0
MGS MALAYSIA (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 410.152,47 1.0 2453.0 95.0 30.Nov.2026 390.0
BCHINA BANK OF CHINA LTD (NEW YORK BRANCH MTN RegS Government Related 409.777,71 1.0 10034.0 52.0 26.Juni2026 463.0
MTRC MTR CORP LTD MTN RegS Government Related 409.513,28 1.0 9050.0 442.0 19.Aug.2030 163.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK MTN RegS Government Related 409.572,83 1.0 10239.0 487.0 15.Nov.2030 1.0
HSBC HSBC HOLDINGS PLC Unternehmen 409.151,51 1.0 10193.0 138.0 17.Mai2028 560.0
ONT ONTARIO (PROVINCE OF) Government Related 409.142,42 1.0 6289.0 1618.0 02.Dez.2053 375.0
QATAR QATAR (STATE OF) RegS Government Related 408.109,63 1.0 10144.0 223.0 23.Apr.2028 450.0
GPELN GREAT PORTLAND ESTATES PLC RegS Unternehmen 408.146,80 1.0 13455.0 483.0 25.Sept.2031 538.0
IDFMOB ILE-DE-FRANCE MOBILITES MTN RegS Government Related 408.155,38 1.0 10019.0 1512.0 25.Juni2049 345.0
Q QUEBEC (PROVINCE OF) Government Related 408.335,30 1.0 6800.0 509.0 27.Mai2031 210.0
MYR MYR CASH Cash und/oder Derivate 407.809,13 1.0 2428.0 0.0 nan 0.0
PG PROCTER & GAMBLE CO Unternehmen 407.668,04 1.0 10139.0 354.0 24.Okt.2029 415.0
KSA KSA IJARAH SUKUK LTD RegS Government Related 406.977,86 1.0 10051.0 761.0 09.Sept.2035 488.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 407.222,83 1.0 10038.0 993.0 15.Aug.2039 450.0
IBRD INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCT MTN Government Related 406.630,58 1.0 11484.0 826.0 23.Juli2035 300.0
HCA HCA INC Unternehmen 406.873,03 1.0 10024.0 22.0 01.Sept.2026 538.0
PFE PFIZER INVESTMENT ENTERPRISES PTE Unternehmen 406.129,55 1.0 10126.0 614.0 19.Mai2033 475.0
CMCSA COMCAST CORPORATION Unternehmen 406.129,77 1.0 10005.0 591.0 15.Feb.2033 465.0
SGB SWEDEN (KINGDOM OF) RegS Schuldverschreibungen 406.141,25 1.0 1128.0 1049.0 30.März2039 350.0
PHILIP PHILIPPINES (REPUBLIC OF) Government Related 405.738,84 1.0 10018.0 733.0 05.März2035 475.0
BPCECB BPCE SFH RegS Gedeckt 405.790,96 1.0 10144.0 491.0 03.Dez.2030 13.0
PFE PFIZER INVESTMENT ENTERPRISES PTE Unternehmen 405.490,97 1.0 10111.0 225.0 19.Mai2028 445.0
ORSTED ORSTED A/S RegS Government Related 405.610,24 1.0 11498.0 518.0 13.Sept.2031 325.0
DNBNO DNB BOLIGKREDITT AS RegS Gedeckt 405.658,49 1.0 10140.0 505.0 21.Jan.2031 1.0
EFSF EUROPEAN FINANCIAL STABILITY FACIL MTN RegS Government Related 404.925,46 1.0 11345.0 783.0 29.Jan.2035 288.0
EBRD EUROPEAN BANK FOR RECONSTRUCTION A MTN Government Related 405.269,97 1.0 13428.0 269.0 19.Okt.2028 425.0
ONT ONTARIO (PROVINCE OF) MTN RegS Government Related 404.480,51 1.0 10112.0 490.0 25.Nov.2030 1.0
NDAFH NORDEA BANK ABP MTN RegS Unternehmen 404.622,14 1.0 11454.0 116.0 16.Feb.2027 113.0
DBR GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 404.533,14 1.0 10113.0 561.0 15.Aug.2031 0.0
BAC BANK OF AMERICA CORP MTN Unternehmen 403.513,36 1.0 8942.0 452.0 24.Okt.2031 192.0
SIGB SINGAPORE (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 403.505,92 1.0 7998.0 603.0 01.Aug.2032 263.0
KSA KSA IJARAH SUKUK LTD RegS Government Related 402.909,52 1.0 9965.0 422.0 09.Sept.2030 425.0
BRCOL BRITISH COLUMBIA PROVINCE OF Government Related 402.513,03 1.0 6793.0 1538.0 18.Dez.2053 425.0
TCV TREASURY CORPORATION OF VICTORIA MTN RegS Government Related 401.845,56 1.0 11398.0 1134.0 29.Sept.2040 363.0
BELG BELGIUM KINGDOM OF (GOVERNMENT) MTN RegS Government Related 401.899,60 1.0 10006.0 729.0 06.Nov.2034 435.0
MP MANITOBA (PROVINCE OF) Government Related 401.886,78 1.0 8253.0 446.0 05.März2031 630.0
Q QUEBEC (PROVINCE OF) MTN Government Related 401.898,71 1.0 6691.0 1667.0 01.Dez.2057 420.0
KFW KFW MTN RegS Government Related 401.313,08 1.0 13316.0 181.0 28.Okt.2027 388.0
AMZN AMAZON.COM INC Unternehmen 401.427,91 1.0 10010.0 782.0 20.Nov.2035 465.0
VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Unternehmen 400.925,23 1.0 10002.0 594.0 15.Jan.2033 475.0
KUWIB KUWAIT STATE OF (GOVERNMENT) MTN RegS Government Related 401.045,44 1.0 9947.0 775.0 09.Okt.2035 465.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #62 Schuldverschreibungen 400.542,63 1.0 36.0 2092.0 20.März2049 50.0
PSHYPO PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYP RegS Gedeckt 400.736,04 1.0 10018.0 1937.0 10.Mai2045 0.0
LITHUN LITHUANIA (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 400.239,89 1.0 11070.0 1063.0 28.Jan.2040 363.0
NZD NZD CASH Cash und/oder Derivate 399.294,91 1.0 5779.0 0.0 nan 0.0
PFZENT PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERIS RegS Gedeckt 399.409,05 1.0 12103.0 531.0 02.Apr.2031 0.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK MTN Government Related 399.082,12 1.0 11310.0 205.0 14.Jan.2028 88.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #50 Schuldverschreibungen 398.956,35 1.0 43.0 1789.0 20.März2046 80.0
QATAR QATAR (STATE OF) RegS Government Related 398.630,69 1.0 9959.0 47.0 02.Juni2026 325.0
TAQAUH ABU DHABI NATIONAL ENERGY COMPANY MTN RegS Government Related 397.627,02 1.0 9821.0 849.0 09.März2037 475.0
AUCKCN AUCKLAND CITY OF MTN RegS Government Related 397.688,04 1.0 6490.0 398.0 28.Juni2030 460.0
QATAR QATAR (STATE OF) RegS Government Related 397.848,16 1.0 9890.0 396.0 16.Apr.2030 375.0
ADGB ABU DHABI (EMIRATE OF) RegS Government Related 397.239,50 1.0 9880.0 176.0 11.Okt.2027 313.0
QATAR QATAR (STATE OF) RegS Government Related 397.499,28 1.0 9871.0 1282.0 23.Apr.2048 510.0
IBRD INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCT MTN Government Related 397.606,27 1.0 9830.0 723.0 28.Aug.2034 388.0
PGB PORTUGAL (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 397.288,69 1.0 12503.0 899.0 15.Apr.2037 410.0
NRWBK NRW BANK MTN RegS Government Related 397.207,79 1.0 9930.0 556.0 28.Juli2031 0.0
AUCKCN AUCKLAND COUNCIL MTN RegS Government Related 397.031,26 1.0 9924.0 582.0 17.Nov.2031 25.0
CHILE CHILE (REPUBLIC OF) Government Related 397.185,70 1.0 9830.0 110.0 31.Jan.2027 275.0
DZHYP DZ HYP AG RegS Gedeckt 397.167,53 1.0 11884.0 203.0 31.Jan.2028 338.0
CAJAMA BANCO DE CREDITO SOCIAL COOPERATIV MTN RegS Unternehmen 396.633,78 1.0 13013.0 252.0 14.Sept.2029 750.0
SIGB SINGAPORE (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 396.700,12 1.0 7912.0 231.0 01.Mai2028 263.0
TCV TREASURY CORPORATION OF VICTORIA MTN RegS Government Related 396.648,04 1.0 6221.0 814.0 15.Sept.2036 475.0
OPBANK OP CORPORATE BANK PLC MTN RegS Unternehmen 395.742,11 1.0 11280.0 160.0 27.Juli2027 63.0
SGD SGD CASH Cash und/oder Derivate 395.412,40 1.0 7718.0 0.0 nan 0.0
POWFIN POWER FINANCE CORPORATION LTD MTN RegS Government Related 395.152,40 1.0 9875.0 190.0 06.Dez.2027 375.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #53 Schuldverschreibungen 395.068,41 1.0 40.0 1887.0 20.Dez.2046 60.0
SEK SWEDISH EXPORT CREDIT CORP MTN Government Related 394.452,97 1.0 9813.0 124.0 22.März2027 225.0
ICSEALD BLK LEAF FUND AGENCY ACC T0 EUR Cash und/oder Derivate 393.698,05 1.0 12577.0 13.0 nan 191.0
VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Unternehmen 393.897,84 1.0 9684.0 1341.0 23.Feb.2054 550.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 40YR #1 Schuldverschreibungen 393.913,67 1.0 57.0 1638.0 20.März2048 240.0
Q QUEBEC (PROVINCE OF) Government Related 393.830,71 1.0 6534.0 539.0 01.Sept.2031 150.0
CANHOU CANADA HOUSING TRUST NO.1 144A Government Related 393.492,04 1.0 7428.0 234.0 15.Juni2028 395.0
MA MASTERCARD INC Unternehmen 392.874,47 1.0 9753.0 387.0 26.März2030 335.0
ASIA ASIAN DEVELOPMENT BANK MTN Government Related 392.898,20 1.0 9764.0 108.0 20.Jan.2027 150.0
ICBCAS INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF MTN RegS Government Related 392.614,86 1.0 9796.0 86.0 28.Okt.2026 163.0
EOANGR E.ON SE RegS Unternehmen 392.746,44 1.0 11213.0 178.0 29.Sept.2027 38.0
QHEL HYDRO-QUEBEC Government Related 392.017,21 1.0 6441.0 1594.0 15.Feb.2055 400.0
G2MA5816 GNMA2 30YR 2018 PRODUCTION Verbrieft 391.747,35 1.0 9314.0 709.0 20.März2049 350.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 391.755,30 1.0 11088.0 984.0 01.März2038 325.0
ESM EUROPEAN STABILITY MECHANISM MTN RegS Government Related 391.322,65 1.0 11158.0 269.0 05.Sept.2028 75.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #172 Schuldverschreibungen 390.922,73 1.0 48.0 1361.0 20.März2040 40.0
KSA SAUDI ARABIA (KINGDOM OF) MTN RegS Government Related 390.357,36 1.0 10200.0 194.0 13.Jan.2028 513.0
ENBW ENBW INTERNATIONAL FINANCE BV RegS Government Related 390.124,08 1.0 11846.0 498.0 22.Juli2031 350.0
ACGB AUSTRALIA (COMMONWEALTH OF) RegS Schuldverschreibungen 390.064,74 1.0 3340.0 1717.0 21.Juni2051 175.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #24 Schuldverschreibungen 390.181,83 1.0 67.0 939.0 20.Sept.2036 250.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #31 Schuldverschreibungen 389.720,20 1.0 63.0 1168.0 20.Sept.2039 220.0
EJRAIL EAST JAPAN RAILWAY COMPANY MTN RegS Unternehmen 389.197,96 1.0 12776.0 1372.0 04.Sept.2054 556.0
MUNHYP MUENCHENER HYPOTHEKENBANK EG RegS Gedeckt 389.518,29 1.0 11010.0 401.0 14.Feb.2030 125.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK Government Related 388.894,86 1.0 7766.0 1753.0 15.Nov.2047 150.0
CAN CANADA (GOVERNMENT OF) Schuldverschreibungen 389.066,42 1.0 6377.0 484.0 01.Dez.2030 50.0
SOGRPR SOCIETE DU GRAND PARIS MTN RegS Government Related 388.776,71 1.0 9648.0 790.0 25.Mai2034 113.0
SPABOL SPAREBANK 1 BOLIGKREDITT AS MTN RegS Gedeckt 388.801,94 1.0 11767.0 411.0 19.Mai2030 300.0
FNFS7713 FNMA 30YR UMBS SUPER Verbrieft 387.941,49 1.0 10363.0 249.0 01.Apr.2054 600.0
VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Unternehmen 387.356,09 1.0 7232.0 1161.0 03.Sept.2041 285.0
IFC INTERNATIONAL FINANCE CORP RegS Government Related 386.902,46 1.0 6649.0 136.0 14.Mai2027 445.0
ABNANV ABN AMRO BANK NV 144A Unternehmen 385.001,42 1.0 9504.0 281.0 13.Dez.2029 247.0
KTB KOREA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 385.088,95 1.0 6.0 552.0 10.Dez.2031 238.0
NEE NEXTERA ENERGY CAPITAL HOLDINGS IN Unternehmen 383.944,90 1.0 9506.0 239.0 15.Juni2028 190.0
PFE PFIZER INVESTMENT ENTERPRISES PTE Unternehmen 383.540,50 1.0 9558.0 1364.0 19.Mai2053 530.0
NGB NORWAY KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 383.665,72 1.0 948.0 783.0 12.Juni2035 375.0
CANHOU CANADA HOUSING TRUST NO.1 144A Government Related 383.184,85 1.0 7514.0 277.0 15.Dez.2028 425.0
O REALTY INCOME CORPORATION Unternehmen 382.302,81 1.0 12682.0 154.0 13.Juli2027 113.0
BAMIIM BANCO BPM SPA MTN RegS Unternehmen 382.577,64 1.0 12244.0 279.0 17.Jan.2030 488.0
Q QUEBEC (PROVINCE OF) MTN Government Related 382.280,17 1.0 7558.0 714.0 01.Sept.2034 445.0
QTC QUEENSLAND TREASURY CORP GREEN Government Related 382.336,55 1.0 5435.0 577.0 02.März2032 150.0
SUMIBK SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP IN Unternehmen 382.167,00 1.0 10683.0 604.0 13.Juli2033 578.0
RCICN ROGERS COMMUNICATIONS INC Unternehmen 381.084,20 1.0 9437.0 541.0 15.März2032 380.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #44 Schuldverschreibungen 381.273,81 1.0 53.0 1540.0 20.Sept.2044 170.0
THAIGB THAILAND KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 380.946,00 1.0 363.0 1041.0 17.Juni2038 330.0
ONT ONTARIO (PROVINCE OF) Government Related 380.792,97 1.0 7608.0 887.0 02.Juni2037 470.0
PRIFII PROLOGIS INTERNATIONAL FUNDING II MTN RegS Unternehmen 380.002,58 1.0 12236.0 729.0 21.Feb.2035 463.0
CABKSM CAIXABANK SA MTN RegS Unternehmen 379.270,51 1.0 12598.0 356.0 14.Nov.2030 538.0
KSA SAUDI ARABIA (KINGDOM OF) MTN RegS Government Related 378.806,28 1.0 10593.0 700.0 13.Jan.2035 563.0
KFW KFW MTN Government Related 378.096,75 1.0 6635.0 150.0 13.Juli2027 430.0
KFW KFW MTN RegS Government Related 378.097,75 1.0 9001.0 866.0 29.Sept.2034 5.0
NSWTC NEW SOUTH WALES TREASURY CORPORATI RegS Government Related 378.206,80 1.0 6207.0 835.0 20.Feb.2037 475.0
PTHREE P3 GROUP SARL MTN RegS Government Related 377.629,22 1.0 12145.0 358.0 13.Feb.2030 463.0
PSPCAP PSP CAPITAL INC RegS Government Related 376.758,18 1.0 7403.0 322.0 15.Juni2029 375.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 40YR #4 Schuldverschreibungen 376.517,70 1.0 52.0 1790.0 20.März2051 220.0
UNVHGR UNIVERSITY MICH UNIV REVS Government Related 376.352,99 1.0 7460.0 1491.0 01.Apr.2052 350.0
ESBIRE ESB FINANCE DAC MTN RegS Government Related 375.646,36 1.0 12139.0 809.0 03.März2036 425.0
T AT&T INC Unternehmen 375.670,32 1.0 6747.0 1498.0 15.Sept.2055 355.0
TENN TENNET HOLDING BV MTN RegS Government Related 374.750,19 1.0 12430.0 733.0 28.Okt.2034 450.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 373.822,11 1.0 4311.0 2646.0 22.Okt.2073 113.0
NDB NORDDEUTSCHE LANDESBANK GIROZENTRA RegS Government Related 373.774,14 1.0 12223.0 243.0 11.Juli2028 488.0
KFW KFW MTN RegS Government Related 373.438,90 1.0 9272.0 1052.0 15.Juni2037 113.0
WFC WELLS FARGO & COMPANY MTN Unternehmen 373.121,10 1.0 10451.0 629.0 23.Jan.2035 550.0
VW VOLKSWAGEN LEASING GMBH RegS Unternehmen 373.377,45 1.0 12331.0 511.0 25.Sept.2031 475.0
T AT&T INC Unternehmen 372.708,67 1.0 10457.0 954.0 15.Aug.2040 600.0
AEMSPA A2A SPA MTN RegS Government Related 372.717,73 1.0 12306.0 418.0 19.Sept.2030 450.0
ORCL ORACLE CORPORATION Unternehmen 372.922,86 1.0 10601.0 553.0 09.Nov.2032 625.0
STLA STELLANTIS NV MTN RegS Unternehmen 372.108,14 1.0 12025.0 370.0 14.März2030 438.0
KSA SAUDI ARABIA (KINGDOM OF) MTN RegS Government Related 372.158,17 1.0 10414.0 436.0 13.Jan.2031 538.0
MBONO MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO Schuldverschreibungen 371.985,03 1.0 516.0 739.0 18.Nov.2038 850.0
EDPPL EDP SERVICIOS FINANCIEROS ESPANA S MTN RegS Unternehmen 371.737,61 1.0 12062.0 289.0 04.Apr.2029 413.0
BGB BELGIUM (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 371.468,23 1.0 9860.0 637.0 22.Juni2032 35.0
CAN CANADA (GOVERNMENT OF) Schuldverschreibungen 371.645,51 1.0 7141.0 770.0 01.Dez.2034 325.0
VW VOLKSWAGEN INTERNATIONAL FINANCE N RegS Unternehmen 370.988,63 1.0 12019.0 303.0 29.März2029 425.0
RWE RWE FINANCE US LLC 144A Unternehmen 371.059,62 1.0 10514.0 649.0 16.Apr.2034 588.0
CXGD CAIXA GERAL DE DEPOSITOS SA MTN RegS Government Related 371.087,73 1.0 12296.0 180.0 31.Okt.2028 575.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 371.231,86 1.0 10394.0 730.0 23.Juli2036 558.0
NETHER NETHERLANDS (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 370.996,29 1.0 11207.0 255.0 15.Juli2028 75.0
CZGB CZECH REPUBLIC Schuldverschreibungen 370.620,41 1.0 496.0 427.0 30.Sept.2030 500.0
Q QUEBEC (PROVINCE OF) MTN Government Related 370.476,62 1.0 7396.0 605.0 22.Nov.2032 390.0
BAC BANK OF AMERICA CORP MTN Unternehmen 370.023,65 1.0 10435.0 251.0 15.Sept.2029 582.0
BTPCL CHILE (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 369.891,45 1.0 11.0 583.0 01.Apr.2033 600.0
PFZENT PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERIS RegS Gedeckt 369.619,03 1.0 12321.0 316.0 05.Feb.2029 0.0
CM CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE 144A Gedeckt 369.044,30 1.0 10346.0 363.0 14.Jan.2030 488.0
BPSOIM BANCA POPOLARE DI SONDRIO SPA MTN RegS Unternehmen 368.959,71 1.0 12167.0 168.0 26.Sept.2028 550.0
ENGIFP ENGIE SA MTN RegS Unternehmen 368.251,69 1.0 11850.0 736.0 11.Jan.2035 400.0
CSCO CISCO SYSTEMS INC Unternehmen 368.259,34 1.0 10379.0 446.0 26.Feb.2031 495.0
BAC BANK OF AMERICA CORP MTN RegS Unternehmen 368.303,87 1.0 12038.0 230.0 12.Juni2028 413.0
CAN CANADA (GOVERNMENT OF) Schuldverschreibungen 368.325,85 1.0 7297.0 164.0 24.Aug.2027 325.0
HD HOME DEPOT INC Unternehmen 367.785,69 1.0 9664.0 321.0 15.Juni2029 295.0
CESDRA CESKE DRAHY RegS Government Related 367.891,65 1.0 12157.0 153.0 12.Okt.2027 563.0
BAWAG BAWAG PSK BANK FUER ARBEIT UND WIR RegS Unternehmen 367.909,66 1.0 11835.0 106.0 18.Jan.2027 413.0
ACGB AUSTRALIA (COMMONWEALTH OF) RegS Schuldverschreibungen 368.135,85 1.0 6026.0 742.0 21.Dez.2034 350.0
PIFKSA GACI FIRST INVESTMENT CO MTN RegS Government Related 367.580,69 1.0 9024.0 1330.0 14.Feb.2053 513.0
AMGN AMGEN INC Unternehmen 367.607,04 1.0 10360.0 584.0 02.März2033 525.0
CBAAU COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA MTN RegS Unternehmen 367.150,98 1.0 11981.0 321.0 04.Juni2034 427.0
EUROGR EUROGRID GMBH RegS Unternehmen 366.600,69 1.0 11862.0 278.0 01.Feb.2029 360.0
KTB KOREA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 366.713,52 1.0 7.0 74.0 10.Sept.2026 175.0
AUSCAP AUSTRALIAN CAPITAL TERRITORY (GOVE RegS Government Related 366.610,28 1.0 6624.0 428.0 23.Okt.2030 475.0
Q QUEBEC (PROVINCE OF) MTN RegS Government Related 366.448,80 1.0 7315.0 570.0 20.Mai2032 365.0
SEB SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB MTN RegS Unternehmen 365.744,59 1.0 12144.0 276.0 06.Nov.2028 438.0
DEXGRP DEXIA SA (PARIS) MTN 144A Government Related 365.820,47 1.0 10273.0 367.0 24.Jan.2030 475.0
DE JOHN DEERE CAPITAL CORP MTN Unternehmen 366.028,40 1.0 10257.0 238.0 14.Juli2028 495.0
DBR GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 366.087,45 1.0 4699.0 2624.0 15.Aug.2052 0.0
KBN KOMMUNALBANKEN AS MTN 144A Government Related 365.170,96 1.0 10155.0 286.0 24.Jan.2029 425.0
SECO SAUDI ELECTRICITY GLOBAL SUKUK CO RegS Government Related 365.280,31 1.0 9076.0 441.0 17.Sept.2030 241.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 2YR #467 Schuldverschreibungen 365.220,53 1.0 64.0 97.0 01.Dez.2026 60.0
CAN CANADA (GOVERNMENT OF) Schuldverschreibungen 365.273,33 1.0 6887.0 632.0 01.Dez.2032 250.0
IBRD INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCT Government Related 364.589,11 1.0 10251.0 244.0 01.Aug.2028 463.0
AGR AVANGRID INC Unternehmen 364.230,22 1.0 9835.0 316.0 01.Juni2029 380.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK MTN Government Related 363.333,26 1.0 11844.0 130.0 15.Apr.2027 350.0
KTB KOREA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 363.628,31 1.0 6.0 1308.0 10.Dez.2042 300.0
PFZENT PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERIS RegS Gedeckt 363.429,82 1.0 12112.0 580.0 03.Okt.2031 10.0
REPHUN HUNGARY (GOVERNMENT) RegS Government Related 363.156,75 1.0 11929.0 336.0 25.Juli2029 400.0
PGB PORTUGAL (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 363.090,99 1.0 6183.0 2100.0 12.Apr.2052 100.0
C CITIGROUP INC Unternehmen 362.800,03 1.0 10258.0 707.0 27.März2036 533.0
NBRNS NEW BRUNSWICK (PROVINCE OF) Government Related 362.166,27 1.0 12070.0 588.0 07.Nov.2031 20.0
EQIX EQUINIX INC Unternehmen 362.336,87 1.0 9041.0 497.0 15.Mai2031 250.0
XYL XYLEM INC Unternehmen 362.467,80 1.0 9595.0 205.0 30.Jan.2028 195.0
BNG BNG BANK NV MTN RegS Government Related 362.294,72 1.0 11799.0 210.0 23.Feb.2028 300.0
VW VOLKSWAGEN INTFINANCE (NC8.5) RegS Unternehmen 362.064,74 1.0 12020.0 644.0 31.Dez.2079 599.0
IRISH IRELAND (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 361.764,64 1.0 9936.0 1010.0 15.Mai2037 170.0
CYPRUS CYPRUS (REPUBLIC OF) MTN RegS Schuldverschreibungen 362.056,47 1.0 11937.0 503.0 27.Juni2031 325.0
PFZENT PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERIS RegS Gedeckt 361.994,57 1.0 12066.0 562.0 25.Juli2031 0.0
SHBASS STADSHYPOTEK AB MTN RegS Gedeckt 362.056,34 1.0 11819.0 220.0 04.Apr.2028 313.0
QTC QUEENSLAND TREASURY CORPORATION Government Related 361.349,18 1.0 6459.0 655.0 02.Feb.2034 475.0
VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Unternehmen 361.291,49 1.0 7500.0 1412.0 01.März2052 388.0
ADIFAL ADIF HIGH SPEED MTN RegS Government Related 361.231,05 1.0 11791.0 565.0 30.Apr.2032 350.0
INTNED ING GROEP NV RegS Unternehmen 360.605,29 1.0 11878.0 233.0 24.Aug.2033 413.0
ASNBNK ASN BANK NV MTN RegS Government Related 360.759,28 1.0 12000.0 166.0 23.Nov.2027 463.0
BAC BANK OF AMERICA CORP MTN Unternehmen 360.778,97 1.0 10243.0 218.0 25.Apr.2029 520.0
CANHOU CANADA HOUSING TRUST NO.1 144A Government Related 360.498,82 1.0 7155.0 99.0 15.Dez.2026 155.0
NAB NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD MTN RegS Unternehmen 359.858,20 1.0 11711.0 388.0 28.Feb.2030 313.0
EOANGR E.ON SE MTN RegS Unternehmen 359.859,48 1.0 11716.0 381.0 05.März2030 313.0
ASIA ASIAN DEVELOPMENT BANK MTN Government Related 359.947,61 1.0 11821.0 328.0 05.Juni2029 295.0
MADRID MADRID COMMUNITY OF RegS Government Related 359.861,63 1.0 11861.0 342.0 30.Juli2029 317.0
NOK NOK CASH Cash und/oder Derivate 359.363,13 1.0 985.0 0.0 nan 0.0
ASSGEN ASSICURAZIONI GENERALI SPA MTN RegS Unternehmen 359.332,73 1.0 11606.0 680.0 15.Jan.2034 355.0
IBESM IBERDROLA FINANZAS SAU MTN RegS Unternehmen 359.481,47 1.0 11809.0 652.0 13.Juli2033 363.0
NNGRNV NATIONALE NEDERLANDEN BANK N V RegS Gedeckt 359.352,37 1.0 11725.0 480.0 21.März2031 300.0
LBBW BERLIN HYP AG RegS Gedeckt 359.446,05 1.0 11662.0 623.0 10.Jan.2033 300.0
EFSF EUROPEAN FINANCIAL STABILITY FACIL MTN RegS Government Related 359.139,87 1.0 11684.0 192.0 15.Dez.2027 250.0
DNBNO DNB BOLIGKREDITT AS Gedeckt 359.131,90 1.0 11943.0 280.0 14.Nov.2028 338.0
EFSF EUROPEAN FINANCIAL STABILITY FACIL RegS Government Related 358.571,71 1.0 11806.0 425.0 10.Juli2030 300.0
C CITIGROUP INC (FXD-FRN) Unternehmen 358.728,98 1.0 10122.0 208.0 04.März2029 479.0
CM CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE Unternehmen 358.800,20 1.0 10157.0 215.0 30.März2029 486.0
BRCOL BRITISH COLUMBIA PROVINCE OF Government Related 358.488,99 1.0 7016.0 1572.0 18.Dez.2055 445.0
FNCB3915 FNMA 30YR UMBS Verbrieft 358.676,85 1.0 9788.0 550.0 01.Juni2052 450.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 358.196,81 1.0 10217.0 1117.0 29.Nov.2045 553.0
VW VOLKSWAGEN INTERNATIONAL FINANCE N RegS Unternehmen 357.686,25 1.0 11836.0 175.0 28.Sept.2027 375.0
C CITIGROUP INC Unternehmen 357.899,40 1.0 10076.0 1303.0 04.März2056 561.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 357.676,57 1.0 6257.0 1888.0 22.Okt.2054 163.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #56 Schuldverschreibungen 357.444,16 1.0 41.0 1896.0 20.Sept.2047 80.0
NEDWBK NEDERLANDSE WATERSCHAPSBANK NV RegS Government Related 357.436,76 1.0 11735.0 500.0 05.Juni2031 300.0
SRBANK SPAREBANK 1 SOR-NORGE ASA MTN RegS Unternehmen 356.863,22 1.0 11875.0 190.0 23.Nov.2027 375.0
ERSTBK ERSTE GROUP BANK AG MTN RegS Unternehmen 356.886,10 1.0 11554.0 533.0 14.Jan.2033 325.0
ADGB ABU DHABI (EMIRATE OF) MTN RegS Government Related 357.044,21 1.0 8880.0 489.0 02.März2031 170.0
KFW KFW MTN RegS Government Related 356.578,26 1.0 11695.0 319.0 26.Apr.2029 263.0
HESLAN LANDESBANK HESSEN THUERINGEN GIROZ MTN RegS Gedeckt 356.807,35 1.0 11618.0 469.0 30.Jan.2031 275.0
BACA UNICREDIT BANK AUSTRIA AG MTN RegS Gedeckt 356.841,94 1.0 11815.0 356.0 21.Sept.2029 313.0
LFBANK LANSFORSAKRINGAR HYPOTEK AB (PUBL) MTN RegS Gedeckt 356.384,25 1.0 11651.0 398.0 25.März2030 275.0
KOMINS KOMMUNINVEST I SVERIGE AB MTN RegS Government Related 355.707,60 1.0 11775.0 172.0 15.Sept.2027 300.0
EUROF EUROFIMA MTN RegS Government Related 355.743,60 1.0 8891.0 865.0 10.Okt.2034 15.0
FNFM4679 FNMA 30YR UMBS SUPER Verbrieft 355.781,05 1.0 9305.0 615.0 01.Juli2050 350.0
ABNANV ABN AMRO BANK NV MTN RegS Unternehmen 355.339,84 1.0 11569.0 473.0 25.Feb.2031 300.0
T AT&T INC Unternehmen 355.500,02 1.0 10038.0 285.0 01.März2029 435.0
UNIIM UNIPOL ASSICURAZIONI SPA MTN RegS Unternehmen 354.936,54 1.0 11750.0 434.0 23.Sept.2030 325.0
UNH UNITEDHEALTH GROUP INC Unternehmen 355.045,90 1.0 9918.0 1338.0 15.Juli2054 563.0
AEMSPA A2A SPA MTN RegS Government Related 355.119,71 1.0 11474.0 752.0 30.Jan.2035 363.0
FISV FISERV INC Unternehmen 355.226,71 1.0 10037.0 376.0 15.März2030 475.0
SOGRPR SOCIETE DU GRAND PARIS MTN RegS Government Related 355.076,40 1.0 6994.0 1790.0 25.Mai2050 170.0
EDF ELECTRICITE DE FRANCE SA MTN RegS Government Related 355.083,67 1.0 11569.0 1199.0 17.Juni2044 475.0
BNG BNG BANK NV MTN RegS Government Related 355.096,50 1.0 11670.0 503.0 11.Juni2031 288.0
LBPSFH LA BANQUE POSTALE HOME LOAN SFH SA MTN RegS Gedeckt 355.179,06 1.0 11525.0 701.0 29.Jan.2034 313.0
BERGER BERLIN (STATE OF) RegS Government Related 355.218,49 1.0 11553.0 549.0 16.Jan.2032 275.0
ASIA ASIAN DEVELOPMENT BANK MTN Government Related 354.459,50 1.0 11544.0 466.0 10.Jan.2031 255.0
IBRD INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCT MTN Government Related 354.584,40 1.0 11543.0 712.0 14.Feb.2034 290.0
IBRD INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCT MTN Government Related 354.820,98 1.0 11519.0 778.0 16.Jan.2035 295.0
SNCF SOCIETE NATIONALE SNCF SA RegS Government Related 354.524,20 1.0 11780.0 185.0 02.Nov.2027 313.0
SWEDA SWEDBANK AB MTN RegS Unternehmen 354.161,52 1.0 11600.0 318.0 30.Apr.2029 288.0
AVGO BROADCOM INC Unternehmen 354.288,59 1.0 10049.0 705.0 15.Okt.2034 480.0
WSTP WESTPAC BANKING CORP Unternehmen 354.294,72 1.0 10059.0 83.0 20.Okt.2026 460.0
KTB KOREA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 354.265,70 1.0 5.0 1626.0 10.März2047 213.0
NDAFH NORDEA KIINNITYSLUOTTOPANKKI OYJ RegS Gedeckt 354.383,19 1.0 11623.0 222.0 04.Apr.2028 238.0
CAFFIL CAISSE FRANCAISE DE FINANCEMENT LO MTN RegS Gedeckt 354.411,11 1.0 11790.0 188.0 16.Nov.2027 313.0
EFSF EUROPEAN FINANCIAL STABILITY FACIL MTN RegS Government Related 353.709,68 1.0 11667.0 341.0 16.Juli2029 263.0
SOCGEN SOCIETE GENERALE SA MTN RegS Unternehmen 353.922,86 1.0 11766.0 364.0 13.Nov.2030 363.0
SLOREP SLOVENIA (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 353.708,17 1.0 10689.0 402.0 14.Jan.2030 28.0
G2MA6411 GNMA2 30YR 2019 PRODUCTION Verbrieft 353.281,65 1.0 9570.0 590.0 20.Jan.2050 400.0
EIBKOR EXPORT-IMPORT BANK OF KOREA MTN RegS Government Related 353.253,58 1.0 11635.0 243.0 17.Juni2028 250.0
SACHAN STATE OF SAXONY-ANHALT Government Related 353.275,61 1.0 11541.0 390.0 13.Feb.2030 245.0
CADES CAISSE AMORTISSEMENT DE LA DETTE S RegS Government Related 353.597,89 1.0 11719.0 174.0 24.Sept.2027 275.0
FNMA FNMA Government Related 353.000,75 1.0 8795.0 446.0 05.Aug.2030 88.0
ABNANV ABN AMRO BANK NV MTN RegS Unternehmen 352.956,90 1.0 11620.0 144.0 01.Juni2027 238.0
CMCSA COMCAST CORPORATION 144A Unternehmen 353.040,78 1.0 9885.0 824.0 15.Jan.2037 517.0
VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Unternehmen 353.201,13 1.0 8796.0 450.0 18.Sept.2030 150.0
FERROV FERROVIE DELLO STATO ITALIANE SPA MTN RegS Government Related 352.842,46 1.0 11579.0 581.0 24.Juni2032 338.0
NRW NORTH-RHINE WESTPHALIA STATE OF RegS Government Related 352.975,49 1.0 11746.0 94.0 20.Nov.2026 315.0
KFW KFW MTN RegS Government Related 352.985,43 1.0 11670.0 161.0 05.Aug.2027 238.0
SNOBNO SPAREBANKEN SOR BOLIGKREDITT AS MTN RegS Gedeckt 353.024,12 1.0 11520.0 476.0 18.Feb.2031 263.0
EDF ELECTRICITE DE FRANCE SA MTN RegS Government Related 352.429,50 1.0 11471.0 894.0 07.Mai2037 400.0
ASNBNK ASN BANK NV MTN RegS Government Related 352.443,08 1.0 11690.0 529.0 21.Okt.2031 363.0
KOREA KOREA (REPUBLIC OF) Government Related 352.570,25 1.0 8791.0 456.0 16.Sept.2030 100.0
NEDWBK NEDERLANDSE WATERSCHAPSBANK NV RegS Government Related 352.821,31 1.0 11734.0 187.0 09.Nov.2027 275.0
FNFS1123 FNMA 15YR UMBS SUPER Verbrieft 352.613,37 1.0 9303.0 367.0 01.Apr.2037 200.0
AMGN AMGEN INC Unternehmen 352.356,82 1.0 9914.0 1318.0 02.März2053 565.0
AAPL APPLE INC Unternehmen 351.673,43 1.0 9906.0 140.0 20.Juni2027 300.0
MET METLIFE INC Unternehmen 351.771,41 1.0 10682.0 719.0 15.Juni2035 570.0
MS MORGAN STANLEY MTN Unternehmen 351.847,55 1.0 10021.0 1327.0 19.Nov.2055 552.0
Q QUEBEC (PROVINCE OF) MTN RegS Government Related 351.589,05 1.0 11510.0 801.0 22.Mai2035 325.0
NRW NORDRHEIN-WESTFALEN LAND OF MTN RegS Government Related 351.376,51 1.0 11540.0 665.0 07.Juni2033 290.0
JUNGAL GALICIA AUTONOMOUS COMMUNITY OF RegS Government Related 351.388,39 1.0 11552.0 577.0 30.Apr.2032 287.0
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 350.880,17 1.0 12896.0 281.0 31.Jan.2029 600.0
DZHYP DZ HYP AG RegS Gedeckt 351.062,53 1.0 11693.0 630.0 30.Nov.2032 300.0
QTC QUEENSLAND TREASURY CORPORATION Government Related 351.171,47 1.0 6315.0 422.0 21.Aug.2030 350.0
IREIM IREN SPA MTN RegS Unternehmen 350.666,16 1.0 11599.0 671.0 23.Sept.2033 363.0
FLUVIU FLUVIUS SYSTEM OPERATOR SC MTN RegS Government Related 350.023,43 1.0 11363.0 767.0 12.März2035 350.0
MSFT MICROSOFT CORPORATION Unternehmen 350.063,12 1.0 6245.0 1570.0 01.Juni2050 252.0
NDB NORDDEUTSCHE LANDESBANK GIROZENTRA RegS Gedeckt 350.116,49 1.0 11612.0 174.0 20.Sept.2027 225.0
WFC WELLS FARGO & COMPANY MTN RegS Unternehmen 349.731,56 1.0 11598.0 535.0 24.Sept.2031 213.0
RAGB AUSTRIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 349.669,60 1.0 5965.0 2125.0 20.März2051 75.0
BRABUR BRANDENBURG (STATE OF) Government Related 349.905,34 1.0 11476.0 811.0 28.Mai2035 300.0
FRSD1143 FHLMC 30YR UMBS SUPER Verbrieft 349.852,75 1.0 9906.0 538.0 01.Sept.2050 450.0
TENN TENNET HOLDING BV MTN RegS Government Related 349.218,96 1.0 11535.0 143.0 04.Juni2027 175.0
EDPPL EDP SA MTN RegS Unternehmen 349.261,57 1.0 11518.0 131.0 15.Apr.2027 163.0
DANBNK DANSKE KIINNITYSLUOTTOPANKKI OY RegS Gedeckt 349.252,32 1.0 11580.0 360.0 24.Sept.2029 250.0
CADES CAISSE AMORTISSEMENT DE LA DETTE S MTN RegS Government Related 349.288,42 1.0 11585.0 269.0 24.Sept.2028 238.0
NAB NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD MTN RegS Unternehmen 349.149,98 1.0 11503.0 237.0 24.Mai2028 213.0
CHINA CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM RegS Government Related 349.185,25 1.0 11588.0 539.0 09.Okt.2031 263.0
DGB DENMARK KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 348.890,99 1.0 1495.0 884.0 15.Nov.2035 225.0
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 348.924,76 1.0 6218.0 2030.0 31.Okt.2050 100.0
SEB SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB MTN RegS Gedeckt 348.878,81 1.0 11466.0 413.0 08.Mai2030 238.0
NRW NORTH-RHINE WESTPHALIA STATE OF RegS Government Related 348.901,16 1.0 11585.0 366.0 15.Okt.2029 250.0
SWEDA SWEDBANK HYPOTEK AB MTN RegS Gedeckt 349.158,02 1.0 11505.0 425.0 25.Juni2030 250.0
G2MA7883 GNMA2 30YR 2021 PRODUCTION Verbrieft 348.402,31 1.0 9249.0 617.0 20.Feb.2052 350.0
CZK CZK CASH Cash und/oder Derivate 348.431,96 1.0 480.0 0.0 nan 0.0
DANBNK DANSKE BANK A/S MTN RegS Unternehmen 348.542,97 1.0 11595.0 434.0 19.Nov.2035 350.0
NDAFH NORDEA BANK ABP MTN RegS Unternehmen 348.621,66 1.0 11709.0 700.0 15.März2034 363.0
RFGB FINLAND (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 348.746,62 1.0 6937.0 1600.0 15.Apr.2043 50.0
BPCECB BPCE SFH MTN RegS Gedeckt 348.772,41 1.0 11453.0 810.0 26.Juni2035 325.0
SAXONY SACHSEN FREISTAAT RegS Government Related 348.146,07 1.0 11369.0 561.0 17.Feb.2032 250.0
WELLTR WELLCOME TRUST LTD/THE RegS Unternehmen 347.598,77 1.0 11471.0 109.0 21.Jan.2027 113.0
BRKHEC MIDAMERICAN ENERGY COMPANY Unternehmen 347.619,59 1.0 9876.0 304.0 15.Apr.2029 365.0
BG BUNGE FINANCE LTD CORP Unternehmen 347.735,02 1.0 9828.0 700.0 17.Sept.2034 465.0
CROATI CROATIA (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 347.671,07 1.0 11276.0 910.0 11.Feb.2037 325.0
FLEMSH FLEMISH COMMUNITY OF MTN RegS Government Related 347.754,58 1.0 11421.0 739.0 22.Juni2034 313.0
ABBV ABBVIE INC Unternehmen 347.516,80 1.0 9913.0 92.0 21.Nov.2026 295.0
NEDWBK NEDERLANDSE WATERSCHAPSBANK NV MTN RegS Government Related 346.842,41 1.0 11494.0 616.0 24.Sept.2032 275.0
WALLOO WALLONIE STATE OF MTN RegS Government Related 347.095,25 1.0 11292.0 1024.0 22.Apr.2039 375.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 346.545,47 1.0 11548.0 96.0 01.Dez.2026 125.0
ONTTFT ONTARIO TEACHERS FINANCE TRUST MTN RegS Government Related 346.297,65 1.0 11538.0 551.0 04.Dez.2031 285.0
DANBNK DANSKE BANK A/S MTN RegS Unternehmen 345.633,49 1.0 12129.0 363.0 10.Jan.2031 413.0
CNC CENTENE CORPORATION Unternehmen 345.924,50 1.0 9659.0 318.0 15.Dez.2029 463.0
BGB BELGIUM KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 345.860,69 1.0 7266.0 1812.0 22.Juni2050 170.0
AGFRNC AGENCE FRANCAISE DE DEVELOPPEMENT MTN RegS Government Related 345.802,06 1.0 11464.0 449.0 30.Sept.2030 275.0
EUROF EUROFIMA MTN RegS Government Related 344.917,12 1.0 11210.0 782.0 31.Jan.2035 288.0
KOMINS KOMMUNINVEST I SVERIGE AB MTN RegS Government Related 344.985,60 1.0 11418.0 612.0 01.Sept.2032 263.0
HGB HUNGARY (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 344.860,85 1.0 26.0 425.0 21.Aug.2030 300.0
Q QUEBEC (PROVINCE OF) RegS Government Related 344.478,10 1.0 11421.0 137.0 04.Mai2027 88.0
ACAFP CREDIT AGRICOLE SA MTN RegS Unternehmen 344.546,38 1.0 11401.0 754.0 26.Sept.2034 350.0
CENNZ CONTACT ENERGY LTD MTN RegS Unternehmen 344.708,09 1.0 6872.0 413.0 21.Nov.2030 640.0
RESFER SNCF RESEAU MTN RegS Government Related 344.461,25 1.0 8564.0 982.0 25.Mai2036 75.0
CABKSM CAIXABANK SA MTN RegS Unternehmen 343.980,23 1.0 11402.0 110.0 21.Jan.2028 63.0
IDFMOB ILE-DE-FRANCE MOBILITES MTN RegS Government Related 344.128,34 1.0 11260.0 981.0 14.Juni2038 370.0
BAMIIM BANCO BPM SPA RegS Gedeckt 344.274,85 1.0 11411.0 124.0 15.März2027 75.0
SANTAN BANCO SANTANDER SA MTN RegS Unternehmen 343.936,10 1.0 11404.0 151.0 23.Juni2027 113.0
BPCEGP BPCE SA MTN RegS Unternehmen 343.196,30 1.0 11387.0 107.0 14.Jan.2028 50.0
EFSF EUROPEAN FINANCIAL STABILITY FACIL RegS Government Related 342.793,15 1.0 11548.0 635.0 16.Feb.2033 288.0
FRRJ0707 FHLMC 30YR UMBS Verbrieft 342.815,96 1.0 10550.0 180.0 01.Jan.2054 650.0
LBBW LANDESBANK BADEN-WUERTTEMBERG RegS Government Related 342.089,44 1.0 11365.0 111.0 25.Jan.2027 38.0
EU EUROPEAN UNION RegS Government Related 341.808,67 1.0 7250.0 1458.0 04.Juli2041 45.0
AMGN AMGEN INC Unternehmen 341.912,53 1.0 9733.0 1050.0 15.Nov.2041 515.0
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 341.498,91 1.0 11351.0 630.0 31.Okt.2032 255.0
BACRED MEDIOBANCA BANCA DI CREDITO FINANZ MTN RegS Unternehmen 340.425,59 1.0 11318.0 172.0 08.Sept.2027 100.0
INTNED ING GROEP NV RegS Unternehmen 340.430,29 1.0 11328.0 463.0 15.Nov.2030 250.0
Q QUEBEC (PROVINCE OF) Government Related 340.575,65 1.0 7731.0 959.0 01.Dez.2038 500.0
WIBANK WIRTSCHAFTS UND INFRASTRUKTURBANK Government Related 340.695,39 1.0 11105.0 795.0 13.Feb.2035 263.0
WAB WABTEC TRANSPORTATION NETHERLANDS Unternehmen 340.163,16 1.0 11336.0 195.0 03.Dez.2027 125.0
IBESM IBERDROLA FINANZAS SAU RegS Unternehmen 339.737,24 1.0 11313.0 165.0 31.Dez.2079 158.0
BGB BELGIUM KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 339.694,18 1.0 12233.0 1108.0 28.März2041 425.0
CADES CAISSE AMORTISSEMENT DE LA DETTE S RegS Government Related 339.516,95 1.0 11304.0 632.0 25.Nov.2032 275.0
PFE PFIZER INVESTMENT ENTERPRISES PTE Unternehmen 339.232,80 1.0 9663.0 1110.0 19.Mai2043 511.0
CCBGBB BELFIUS BANQUE SA MTN RegS Government Related 338.813,89 1.0 11272.0 147.0 08.Juni2027 38.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 2YR #468 Schuldverschreibungen 338.422,73 1.0 64.0 106.0 01.Jan.2027 60.0
EDPPL EDP FINANCE BV MTN RegS Unternehmen 337.708,44 1.0 11209.0 361.0 21.Sept.2029 188.0
FRSD3603 FHLMC 30YR UMBS SUPER Verbrieft 337.519,20 1.0 10387.0 256.0 01.Aug.2053 600.0
BKTSM BANKINTER SA RegS Unternehmen 337.204,84 1.0 11227.0 180.0 06.Okt.2027 63.0
KOMINS KOMMUNINVEST I SVERIGE AB MTN 144A Government Related 337.353,04 1.0 9968.0 163.0 25.Aug.2027 350.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 337.411,06 1.0 9628.0 128.0 31.März2027 63.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 40YR #7 Schuldverschreibungen 337.452,02 1.0 45.0 2014.0 20.März2054 170.0
KFW KFW MTN RegS Government Related 336.879,04 1.0 13293.0 157.0 30.Juli2027 375.0
FNMA4236 FNMA 30YR UMBS Verbrieft 336.697,91 1.0 7735.0 789.0 01.Jan.2051 150.0
WFC WELLS FARGO & COMPANY Unternehmen 335.571,24 1.0 11101.0 609.0 23.Okt.2034 649.0
NZGB NEW ZEALAND (GOVERNMENT OF) Schuldverschreibungen 335.870,44 1.0 5474.0 632.0 14.Apr.2033 350.0
PSPCAP PSP CAPITAL INC RegS Government Related 335.311,00 1.0 13336.0 439.0 22.Okt.2030 425.0
VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Unternehmen 334.707,68 1.0 9391.0 791.0 15.Jan.2036 427.0
HSBC HSBC HOLDINGS PLC Unternehmen 334.728,79 1.0 10082.0 232.0 19.Juni2029 458.0
LBPSFH LA BANQUE POSTALE HOME LOAN SFH SA MTN RegS Gedeckt 334.698,18 1.0 11047.0 421.0 12.Mai2030 163.0
PLD PROLOGIS EURO FINANCE LLC Unternehmen 333.952,51 1.0 11095.0 213.0 06.Feb.2028 38.0
NETHER NETHERLANDS (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 333.532,69 1.0 11383.0 684.0 15.Juli2033 250.0
AZN ASTRAZENECA FINANCE LLC Unternehmen 333.369,43 1.0 9519.0 238.0 28.Mai2028 175.0
UM30 UMBS 30YR TBA(REG A) Verbrieft 333.435,92 1.0 10238.0 194.0 14.Jan.2026 600.0
UCGIM UNICREDIT SPA MTN RegS Unternehmen 332.884,69 1.0 11056.0 251.0 05.Juli2029 80.0
KHC KRAFT HEINZ FOODS CO Unternehmen 332.503,62 1.0 8302.0 1235.0 01.Juni2046 438.0
BNP BNP PARIBAS SA MTN 144A Unternehmen 332.151,45 1.0 9439.0 262.0 15.Sept.2029 216.0
INTNED ING GROEP NV Unternehmen 331.466,15 1.0 10113.0 260.0 02.Okt.2028 455.0
LBBW LANDESBANK BADEN-WUERTTEMBERG RegS Government Related 331.770,90 1.0 11025.0 218.0 28.Feb.2028 38.0
HSBC HSBC HOLDINGS PLC Unternehmen 331.422,15 1.0 10889.0 570.0 09.März2034 625.0
SANTAN BANCO SANTANDER SA MTN RegS Unternehmen 331.429,95 1.0 11014.0 251.0 24.Juni2029 63.0
CSCO CISCO SYSTEMS INC Unternehmen 330.703,49 1.0 10835.0 908.0 15.Feb.2039 590.0
GILD GILEAD SCIENCES INC Unternehmen 330.797,35 1.0 9898.0 757.0 01.Sept.2035 460.0
KO COCA-COLA CO Unternehmen 330.928,45 1.0 9400.0 353.0 06.Sept.2029 213.0
VW VOLKSWAGEN INTERNATIONAL FINANCE N RegS Unternehmen 330.932,47 1.0 11009.0 273.0 22.Sept.2028 88.0
WFC WELLS FARGO & COMPANY MTN Unternehmen 329.703,44 1.0 9335.0 383.0 11.Feb.2031 257.0
ONT ONTARIO (PROVINCE OF) MTN Government Related 329.171,67 1.0 7474.0 1001.0 02.Juni2039 460.0
BFCM BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL MTN RegS Unternehmen 329.016,49 1.0 10954.0 252.0 29.Juni2028 25.0
EOANGR E.ON SE RegS Unternehmen 328.422,81 1.0 10815.0 498.0 29.März2031 163.0
GSWITC GLOBAL SWITCH FINANCE BV MTN RegS Unternehmen 327.835,30 1.0 10900.0 461.0 07.Okt.2030 138.0
ASIA ASIAN DEVELOPMENT BANK MTN Government Related 327.918,61 1.0 9298.0 388.0 24.Jan.2030 188.0
RWE RWE AG RegS Unternehmen 327.925,11 1.0 10929.0 292.0 26.Nov.2028 50.0
NSWTC GREEN NEW SOUTH WALES TREASURY COR Government Related 327.915,11 1.0 5649.0 469.0 20.Nov.2030 125.0
LBBW BERLIN HYP AG RegS Gedeckt 328.086,49 1.0 10936.0 255.0 07.Juli2028 1.0
THAIGB THAILAND KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 327.582,01 1.0 326.0 313.0 17.März2029 240.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 327.682,58 1.0 6903.0 2277.0 01.März2072 215.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #38 Schuldverschreibungen 327.114,08 1.0 56.0 1434.0 20.März2043 180.0
EU EUROPEAN UNION RegS Government Related 326.788,41 1.0 10893.0 279.0 04.Okt.2028 0.0
GS GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE MTN RegS Unternehmen 326.415,30 1.0 13001.0 273.0 29.Okt.2029 363.0
IBRD INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCT Government Related 326.577,75 1.0 9308.0 368.0 23.Okt.2029 175.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 325.846,80 1.0 9893.0 199.0 23.Jan.2029 351.0
CCI CROWN CASTLE INC Unternehmen 325.581,54 1.0 9897.0 198.0 15.Feb.2028 380.0
LATVIA LATVIA (REPUBLIC OF) MTN RegS Schuldverschreibungen 325.625,74 1.0 11535.0 547.0 24.Jan.2032 300.0
NIB NORDIC INVESTMENT BANK RegS Government Related 325.164,64 1.0 10817.0 319.0 09.März2029 25.0
MGS MALAYSIA (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 325.229,27 1.0 2423.0 1100.0 22.Mai2040 376.0
HGB HUNGARY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 325.245,44 1.0 27.0 582.0 24.Nov.2032 475.0
THAIGB THAILAND KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 325.334,78 1.0 325.0 245.0 17.Juni2028 265.0
SOGRPR SOCIETE DU GRAND PARIS MTN RegS Government Related 324.842,72 1.0 8112.0 1037.0 02.Sept.2036 30.0
LUCSHI ROYAL SCHIPHOL GROUP NV MTN RegS Government Related 324.461,85 1.0 10799.0 468.0 05.Nov.2030 150.0
NAB NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD MTN 144A Unternehmen 324.540,34 1.0 9135.0 531.0 12.Jan.2037 335.0
QHEL HYDRO-QUEBEC Government Related 324.448,70 1.0 7307.0 346.0 01.Sept.2029 340.0
SOCGEN SOCIETE GENERALE SA MTN 144A Unternehmen 324.008,55 1.0 10563.0 612.0 19.Jan.2035 607.0
MGS MALAYSIA (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 324.091,68 1.0 2700.0 947.0 08.Juni2038 489.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 323.379,08 1.0 9128.0 1012.0 15.Feb.2039 350.0
DGFP VINCI SA MTN RegS Unternehmen 322.971,00 1.0 10766.0 293.0 27.Nov.2028 0.0
MAERSK AP MOELLER - MAERSK A/S 144A Unternehmen 323.119,48 1.0 10630.0 610.0 14.Sept.2033 588.0
MCD MCDONALDS CORPORATION MTN Unternehmen 323.242,42 1.0 10570.0 909.0 01.Feb.2039 570.0
REPHUN HUNGARY (REPUBLIC OF) RegS Government Related 322.842,36 1.0 10758.0 275.0 21.Sept.2028 13.0
AIB AIB GROUP PLC MTN RegS Unternehmen 322.195,97 1.0 12343.0 200.0 16.Feb.2029 575.0
ASIA ASIAN DEVELOPMENT BANK MTN Government Related 322.415,87 1.0 9905.0 34.0 14.Apr.2026 100.0
VATFAL VATTENFALL AB MTN RegS Government Related 322.022,88 1.0 10722.0 313.0 12.Feb.2029 13.0
FISV FISERV INC Unternehmen 322.059,21 1.0 9195.0 415.0 01.Juni2030 265.0
WFC WELLS FARGO & COMPANY MTN Unternehmen 321.626,89 1.0 10513.0 599.0 25.Juli2034 556.0
WATC WESTERN AUSTRALIAN TREASURY CORPOR RegS Government Related 321.284,64 1.0 6385.0 769.0 24.Okt.2035 475.0
EU EUROPEAN UNION RegS Government Related 320.593,54 1.0 10686.0 352.0 04.Juli2029 0.0
MUFG MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC Unternehmen 320.177,75 1.0 9067.0 428.0 17.Juli2030 205.0
RCICN ROGERS COMMUNICATIONS INC RegS Unternehmen 319.881,06 1.0 7904.0 613.0 21.Sept.2033 590.0
GM GENERAL MOTORS FINANCIAL COMPANY I Unternehmen 319.969,96 1.0 10415.0 682.0 07.Jan.2035 590.0
AUSCAP AUSTRALIAN CAPITAL TERRITORY (GOVE RegS Government Related 319.515,55 1.0 6347.0 760.0 23.Okt.2035 500.0
FNCB4835 FNMA 30YR UMBS Verbrieft 319.236,63 1.0 10072.0 616.0 01.Okt.2052 500.0
AXP AMERICAN EXPRESS COMPANY Unternehmen 318.893,99 1.0 9932.0 132.0 03.Mai2027 330.0
HAMBRG FREIE UND HANSESTADT HAMBURG Government Related 318.833,95 1.0 11542.0 363.0 02.Okt.2029 238.0
MS MORGAN STANLEY MTN Unternehmen 318.444,26 1.0 10531.0 706.0 17.Apr.2036 566.0
AIB AIB GROUP PLC MTN RegS Unternehmen 318.463,08 1.0 12658.0 431.0 23.Okt.2031 525.0
ISRAEL ISRAEL (STATE OF) Government Related 317.860,08 1.0 10422.0 707.0 19.Feb.2035 563.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK Government Related 317.714,67 1.0 10360.0 315.0 15.Juni2029 475.0
BMY BRISTOL-MYERS SQUIBB CO Unternehmen 317.039,94 1.0 10412.0 650.0 22.Feb.2034 520.0
ENGIFP ENGIE SA MTN RegS Unternehmen 317.138,28 1.0 10566.0 381.0 26.Okt.2029 38.0
GS GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE Unternehmen 317.242,91 1.0 9028.0 526.0 21.Okt.2032 265.0
INDOIS PERUSAHAAN PENERBIT SURAT BERHARGA Schuldverschreibungen 317.023,66 1.0 1.0 1111.0 15.Dez.2049 688.0
POLAND POLAND (REPUBLIC OF) Government Related 316.573,44 1.0 10376.0 706.0 12.Feb.2035 538.0
BNS BANK OF NOVA SCOTIA Unternehmen 316.712,18 1.0 10297.0 228.0 12.Juni2028 525.0
POLAND POLAND (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 316.850,08 1.0 7745.0 1674.0 08.März2049 200.0
THAIGB THAILAND KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 316.782,29 1.0 335.0 1880.0 17.Juni2052 275.0
ADIFAL ADIF ALTA VELOCIDAD MTN RegS Government Related 315.940,47 1.0 10492.0 428.0 30.Apr.2030 55.0
BAC BANK OF AMERICA CORP MTN Unternehmen 315.402,86 1.0 10466.0 718.0 09.Mai2036 546.0
AVGO BROADCOM INC Unternehmen 315.456,50 1.0 10300.0 733.0 15.Juli2035 520.0
MEX MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO Government Related 315.516,31 1.0 10472.0 383.0 13.Mai2030 600.0
LBBW LANDESBANK BADEN WUERTTEMBERG MTN RegS Government Related 315.617,74 1.0 10515.0 383.0 05.Nov.2029 50.0
IFC INTERNATIONAL FINANCE CORP MTN RegS Government Related 315.687,29 1.0 1047.0 359.0 12.Sept.2029 213.0
RENTEN LANDWIRTSCHAFTLICHE RENTENBANK MTN RegS Government Related 315.703,84 1.0 10518.0 397.0 18.Dez.2029 5.0
ALTA ALBERTA (PROVINCE OF) Government Related 315.191,88 1.0 7497.0 640.0 01.Juni2033 415.0
WFC WELLS FARGO & COMPANY MTN Unternehmen 314.575,98 1.0 10417.0 594.0 24.Apr.2034 539.0
V VISA INC Unternehmen 314.596,01 1.0 8778.0 1223.0 14.Dez.2045 430.0
MASSMU MASSMUTUAL GLOBAL FUNDING II MTN 144A Unternehmen 314.675,31 1.0 10242.0 229.0 14.Juni2028 505.0
CHTR CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING L Unternehmen 314.726,27 1.0 6119.0 1385.0 30.Juni2062 395.0
T AT&T INC Unternehmen 314.745,55 1.0 10177.0 1321.0 15.Aug.2056 605.0
ISRAEL ISRAEL (STATE OF) Government Related 314.865,62 1.0 10330.0 369.0 19.Feb.2030 538.0
ONT ONTARIO PROVINCE OF Government Related 314.859,16 1.0 5618.0 1462.0 02.Dez.2046 290.0
EDC EXPORT DEVELOPMENT CANADA Government Related 314.417,11 1.0 10474.0 696.0 05.Juni2034 475.0
MFCCN MANULIFE FINANCIAL CORP Unternehmen 314.485,81 1.0 9590.0 543.0 16.März2032 370.0
FNCB7115 FNMA 30YR UMBS Verbrieft 314.392,03 1.0 10401.0 274.0 01.Sept.2053 600.0
TENNNL TENNET HOLDING BV MTN RegS Government Related 313.804,81 1.0 12246.0 543.0 28.Apr.2032 425.0
UBS UBS GROUP AG 144A Unternehmen 314.022,00 1.0 12498.0 527.0 15.Nov.2033 902.0
NGB NORWAY KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 314.086,37 1.0 946.0 700.0 13.Apr.2034 363.0
DB DEUTSCHE BANK AG (NEW YORK BRANCH) Unternehmen 312.893,98 1.0 10206.0 192.0 10.Jan.2029 537.0
UNH UNITEDHEALTH GROUP INC Unternehmen 312.909,23 1.0 10263.0 196.0 15.Feb.2028 525.0
BAC BANK OF AMERICA CORP MTN Unternehmen 312.545,83 1.0 10226.0 542.0 22.Juli2033 501.0
VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC 144A Unternehmen 312.343,91 1.0 10146.0 829.0 02.Juli2037 540.0
SLOREP SLOVENIA (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 312.369,27 1.0 12178.0 627.0 11.März2033 363.0
IBRD INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCT Government Related 311.971,24 1.0 10324.0 469.0 10.Apr.2031 450.0
CSCO CISCO SYSTEMS INC Unternehmen 312.033,64 1.0 10261.0 288.0 26.Feb.2029 485.0
SIGB SINGAPORE (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 312.003,16 1.0 7724.0 1221.0 01.Juli2040 225.0
EU EUROPEAN UNION RegS Government Related 311.467,97 1.0 5680.0 2166.0 06.Juli2051 70.0
CADES CAISSE AMORTISSEMENT DE LA DETTE S MTN 144A Government Related 311.548,67 1.0 10192.0 317.0 22.Mai2029 450.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #194 Schuldverschreibungen 311.626,83 1.0 62.0 1483.0 20.Sept.2045 270.0
SIGB SINGAPORE (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 311.634,93 1.0 7729.0 933.0 01.Aug.2036 225.0
NRW NORDRHEIN-WESTFALEN LAND OF RegS Government Related 311.372,94 1.0 7697.0 1757.0 16.Juni2048 155.0
EU EUROPEAN UNION MTN RegS Government Related 311.227,18 1.0 10275.0 685.0 04.Apr.2033 125.0
EUROF EUROFIMA MTN RegS Government Related 310.565,53 1.0 10346.0 438.0 20.Mai2030 10.0
MUFG MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC Unternehmen 310.619,00 1.0 10225.0 162.0 13.Sept.2028 535.0
ACGB AUSTRALIA (COMMONWEALTH OF) RegS Schuldverschreibungen 310.820,12 1.0 6343.0 784.0 21.Dez.2035 425.0
SOCSFH SOCIETE GENERALE SFH RegS Gedeckt 310.633,24 1.0 10353.0 412.0 11.Feb.2030 1.0
ZBH ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC Unternehmen 310.075,11 1.0 10213.0 687.0 15.Sept.2034 520.0
FINL FINLAND (REPUBLIC OF) MTN 144A Government Related 310.154,55 1.0 10146.0 696.0 02.Juli2034 438.0
WFC WELLS FARGO & COMPANY MTN Unternehmen 310.439,43 1.0 10164.0 544.0 25.Juli2033 490.0
EFSF EUROPEAN FINANCIAL STABILITY FACIL MTN RegS Government Related 309.716,45 1.0 8805.0 1280.0 05.Sept.2040 145.0
CTPNV CTP NV MTN RegS Unternehmen 309.913,63 1.0 10295.0 549.0 27.Sept.2031 150.0
XEL PUBLIC SERVICE COMPANY OF COLORADO Unternehmen 309.949,27 1.0 6090.0 1505.0 15.Jan.2051 270.0
CHTR TIME WARNER CABLE LLC Unternehmen 309.356,72 1.0 10241.0 797.0 01.Mai2037 655.0
UBS UBS GROUP AG MTN 144A Unternehmen 309.566,98 1.0 10146.0 544.0 05.Aug.2033 499.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK MTN Government Related 309.581,96 1.0 8840.0 427.0 17.Mai2030 88.0
CANHOU CANADA HOUSING TRUST NO.1 144A Government Related 309.486,88 1.0 7308.0 593.0 15.Sept.2032 355.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO (FXD-FRN) Unternehmen 308.854,93 1.0 10103.0 107.0 23.Jan.2028 504.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK Government Related 309.006,34 1.0 10166.0 571.0 16.Aug.2032 425.0
VRSK VERISK ANALYTICS INC Unternehmen 309.126,46 1.0 10180.0 716.0 15.März2035 525.0
DB DEUTSCHE BANK (NY BRNCH)(FXD-FLT) Unternehmen 309.185,27 1.0 10261.0 386.0 09.Mai2031 530.0
SNPS SYNOPSYS INC Unternehmen 308.769,73 1.0 10194.0 724.0 01.Apr.2035 515.0
AMZN AMAZON.COM INC Unternehmen 308.792,39 1.0 10281.0 584.0 01.Dez.2032 470.0
RELLN RELX CAPITAL INC Unternehmen 308.048,81 1.0 10172.0 380.0 27.März2030 475.0
WFC WELLS FARGO & COMPANY MTN Unternehmen 308.206,59 1.0 10263.0 700.0 03.Dez.2035 521.0
NIESA NIEDERSACHSEN LAND OF RegS Government Related 308.305,41 1.0 10276.0 462.0 13.Aug.2030 1.0
IBRD INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCT Government Related 307.657,99 1.0 10089.0 449.0 10.Jan.2031 400.0
ABBV ABBVIE INC Unternehmen 307.969,76 1.0 10156.0 206.0 15.März2028 465.0
MGS MALAYSIA (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 307.813,76 1.0 2340.0 491.0 15.Apr.2031 263.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 307.971,78 1.0 8769.0 1036.0 01.März2037 95.0
AES AES CORPORATION (THE) Unternehmen 307.028,31 1.0 10221.0 226.0 01.Juni2028 545.0
VTR VENTAS REALTY LP Unternehmen 306.455,89 1.0 10038.0 273.0 15.Jan.2029 440.0
EFSF EUROPEAN FINANCIAL STABILITY FACIL RegS Government Related 306.720,24 1.0 11998.0 310.0 11.Apr.2029 350.0
ACGCAP AVIATION CAPITAL GROUP LLC 144A Unternehmen 306.817,60 1.0 10142.0 384.0 10.Apr.2030 513.0
PGB PORTUGAL (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 306.538,13 1.0 11341.0 182.0 15.Okt.2027 70.0
HKD HKD CASH Cash und/oder Derivate 306.421,43 1.0 1285.0 0.0 nan 0.0
AER AERCAP IRELAND CAPITAL DAC Unternehmen 306.054,85 1.0 10086.0 339.0 10.Sept.2029 463.0
KFW KFW Government Related 306.109,13 1.0 10109.0 301.0 15.März2029 400.0
LGENSO LG ENERGY SOLUTION LTD RegS Unternehmen 306.372,63 1.0 10095.0 77.0 25.Sept.2026 563.0
AXP AMERICAN EXPRESS COMPANY Unternehmen 306.395,47 1.0 10154.0 219.0 25.Apr.2029 473.0
NORBK NORINCHUKIN BANK/THE 144A Unternehmen 306.418,68 1.0 10098.0 166.0 14.Sept.2027 487.0
KFW KFW Government Related 306.421,34 1.0 10056.0 63.0 07.Aug.2026 463.0
AMD ADVANCED MICRO DEVICES INC Unternehmen 305.748,16 1.0 10100.0 210.0 24.März2028 432.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 305.760,66 1.0 10097.0 379.0 24.März2031 449.0
BKIR BANK OF IRELAND GROUP PLC MTN RegS Unternehmen 305.844,45 1.0 12194.0 274.0 13.Nov.2029 463.0
CHTR CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING L Unternehmen 305.938,19 1.0 10100.0 289.0 30.März2029 505.0
C CITIGROUP INC Unternehmen 305.236,18 1.0 10072.0 338.0 19.Sept.2030 454.0
AZN ASTRAZENECA PLC Unternehmen 305.249,88 1.0 10016.0 276.0 17.Jan.2029 400.0
DNBNO DNB BANK ASA MTN RegS Unternehmen 304.927,91 1.0 11990.0 153.0 19.Juli2028 450.0
TOYOTA TOYOTA MOTOR CREDIT CORP MTN Unternehmen 305.075,91 1.0 10094.0 173.0 08.Okt.2027 435.0
RENTEN LANDWIRTSCHAFTLICHE RENTENBANK MTN RegS Government Related 304.821,38 1.0 10156.0 507.0 31.Jan.2031 5.0
Q QUEBEC (PROVINCE OF) MTN Government Related 304.899,59 1.0 5538.0 1620.0 01.Dez.2051 310.0
FRSD2445 FHLMC 30YR UMBS SUPER Verbrieft 305.005,28 1.0 10212.0 354.0 01.März2053 550.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK Government Related 304.496,92 1.0 10058.0 213.0 15.März2028 388.0
RY ROYAL BANK OF CANADA (FX-FRN) MTN Unternehmen 304.545,60 1.0 10086.0 176.0 18.Okt.2028 452.0
GS GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE Unternehmen 304.579,18 1.0 10087.0 692.0 23.Okt.2035 502.0
ONT ONTARIO (PROVINCE OF) Government Related 304.498,96 1.0 5157.0 1649.0 02.Dez.2050 265.0
GOOGL ALPHABET INC Unternehmen 304.190,76 1.0 10089.0 1186.0 15.Nov.2045 535.0
ERGIM ERG SPA MTN RegS Unternehmen 304.307,95 1.0 10120.0 555.0 15.Sept.2031 88.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #19 Schuldverschreibungen 304.245,04 1.0 66.0 844.0 20.Juni2035 230.0
FRRA6436 FHLMC 30YR UMBS Verbrieft 304.347,32 1.0 8607.0 693.0 01.Dez.2051 250.0
IBRD INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCT Government Related 303.761,71 1.0 10067.0 353.0 16.Okt.2029 388.0
PNC PNC FINANCIAL SERVICES GROUP INC ( Unternehmen 303.850,29 1.0 9398.0 380.0 22.Jan.2030 255.0
ONTTFT ONTARIO TEACHERS FINANCE TRUST RegS Government Related 303.313,04 1.0 10110.0 489.0 25.Nov.2030 5.0
MEX MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO Government Related 303.321,61 1.0 10778.0 1212.0 13.Mai2055 738.0
SBAB SBAB BANK AB (PUBL) MTN RegS Government Related 302.932,81 1.0 11783.0 381.0 06.Feb.2030 325.0
C CITIGROUP INC Unternehmen 303.044,98 1.0 10081.0 136.0 24.Mai2028 466.0
CGB CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM Schuldverschreibungen 302.980,28 1.0 1480.0 466.0 25.Dez.2030 254.0
FRRA8087 FHLMC 30YR UMBS Verbrieft 302.880,33 1.0 10067.0 473.0 01.Okt.2052 500.0
AER AERCAP IRELAND CAPITAL DAC Unternehmen 302.786,59 1.0 9969.0 691.0 10.Sept.2034 495.0
RFGB FINLAND (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 302.409,11 1.0 9995.0 781.0 15.Apr.2034 113.0
SLOVGB SLOVAK REPUBLIC (GOVERNMENT) RegS Schuldverschreibungen 302.448,30 1.0 11884.0 650.0 08.Juni2033 363.0
INTC INTEL CORPORATION Unternehmen 302.010,40 1.0 9937.0 154.0 05.Aug.2027 375.0
IBRD INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCT Government Related 301.803,11 1.0 9981.0 348.0 21.Sept.2029 363.0
LLOYDS LLOYDS BANKING GROUP PLC Unternehmen 301.212,48 1.0 9955.0 121.0 18.März2028 375.0
RWE RWE FINANCE US LLC 144A Unternehmen 301.298,38 1.0 9927.0 749.0 18.Sept.2035 513.0
REPHUN HUNGARY (GOVERNMENT) RegS Government Related 301.312,82 1.0 11539.0 992.0 22.März2040 488.0
AVGO BROADCOM CORP/BROADCOM CAYMAN FIN Unternehmen 301.336,54 1.0 9904.0 192.0 15.Jan.2028 350.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK MTN Government Related 301.575,14 1.0 10026.0 362.0 15.Nov.2029 375.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 300.876,20 1.0 9965.0 758.0 22.Okt.2036 481.0
Q QUEBEC (PROVINCE OF) MTN Government Related 300.522,57 1.0 9905.0 714.0 05.Sept.2034 425.0
HKINTL HONG KONG SPECIAL ADMINISTRATIVE R MTN RegS Government Related 300.156,22 1.0 11824.0 661.0 10.Juni2033 313.0
HSBC HSBC BANK USA NA MTN Unternehmen 299.606,54 1.0 11702.0 867.0 15.Jan.2039 700.0
AMZN AMAZON.COM INC Unternehmen 299.903,83 1.0 9945.0 126.0 13.Apr.2027 330.0
CADEPO CDP FINANCIAL INC MTN RegS Government Related 299.963,33 1.0 11766.0 313.0 11.Apr.2029 300.0
RENTEN LANDWIRTSCHAFTLICHE RENTENBANK MTN RegS Government Related 299.851,22 1.0 9995.0 548.0 30.Juni2031 0.0
KSA SAUDI ARABIA (KINGDOM OF) MTN RegS Government Related 299.272,83 1.0 9879.0 211.0 04.März2028 363.0
BAC BANK OF AMERICA CORP MTN Unternehmen 299.451,96 1.0 9178.0 485.0 22.Apr.2032 269.0
ORCL ORACLE CORPORATION Unternehmen 299.027,59 1.0 9799.0 584.0 06.Feb.2033 490.0
BGB BELGIUM KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 298.781,69 1.0 10112.0 1708.0 22.Juni2055 350.0
STANLN STANDARD CHARTERED PLC 144A Unternehmen 298.137,52 1.0 9831.0 104.0 12.Jan.2028 261.0
CTPNV CTP NV MTN RegS Unternehmen 298.169,14 1.0 11609.0 462.0 10.März2031 363.0
RENTEN LANDWIRTSCHAFTLICHE RENTENBANK MTN Government Related 298.198,22 1.0 9875.0 61.0 27.Juli2026 175.0
CANHOU CANADA HOUSING TRUST Government Related 298.132,18 1.0 7325.0 642.0 15.Juni2033 365.0
FNCB5453 FNMA 30YR UMBS Verbrieft 298.140,97 1.0 10287.0 416.0 01.Jan.2053 550.0
T AT&T INC Unternehmen 297.888,70 1.0 9772.0 856.0 15.Aug.2037 490.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 297.763,04 1.0 7748.0 1240.0 15.Aug.2042 275.0
AXP AMERICAN EXPRESS COMPANY Unternehmen 297.251,71 1.0 9840.0 118.0 04.März2027 255.0
SANUK SANTANDER UK GROUP HOLDINGS PLC Unternehmen 297.369,42 1.0 9810.0 104.0 11.Jan.2028 247.0
SGROLN SEGRO CAPITAL SARL RegS Unternehmen 297.443,31 1.0 9902.0 563.0 22.Sept.2031 50.0
CADES CAISSE AMORTISSEMENT DE LA DETTE S MTN RegS Government Related 297.464,11 1.0 9915.0 539.0 25.Mai2031 0.0
UNEDIC UNEDIC MTN RegS Government Related 297.499,64 1.0 9916.0 539.0 25.Mai2031 1.0
TD TORONTO-DOMINION BANK/THE Unternehmen 296.426,03 1.0 7285.0 519.0 09.Jan.2033 413.0
NETHER NETHERLANDS (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 296.362,72 1.0 11281.0 764.0 15.Juli2034 250.0
EFSF EUROPEAN FINANCIAL STABILITY FACIL MTN RegS Government Related 295.939,07 1.0 11653.0 224.0 11.Apr.2028 238.0
ILGOV ISRAEL (STATE OF) Schuldverschreibungen 296.047,54 1.0 2258.0 1710.0 29.Nov.2052 280.0
CADES CAISSE AMORTISSEMENT DE LA DETTE S MTN RegS Government Related 295.955,65 1.0 9862.0 567.0 15.Sept.2031 13.0
UBS UBS SWITZERLAND AG RegS Gedeckt 296.292,63 1.0 11679.0 503.0 21.Juni2031 315.0
MSFT MICROSOFT CORPORATION Unternehmen 295.653,59 1.0 9769.0 1048.0 01.Okt.2040 450.0
EFSF EUROPEAN FINANCIAL STABILITY FACIL MTN RegS Government Related 295.813,96 1.0 11700.0 500.0 28.Mai2031 288.0
INTC INTEL CORPORATION Unternehmen 295.872,67 1.0 8355.0 1284.0 25.März2050 475.0
BERGER BERLIN (STATE OF) RegS Government Related 295.594,99 1.0 11556.0 469.0 24.Jan.2031 263.0
NZLGFA NEW ZEALAND LOCAL GOVERNMENT FUNDI MTN Government Related 294.996,57 1.0 6470.0 658.0 08.März2034 500.0
BREMEN BREMEN (STATE OF) RegS Government Related 294.944,31 1.0 11665.0 513.0 18.Juli2031 288.0
BTPCL CHILE (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 294.464,68 1.0 12.0 1397.0 01.Apr.2056 610.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 293.543,48 1.0 10341.0 802.0 15.Feb.2036 450.0
SIGB SINGAPORE (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 293.573,73 1.0 8329.0 1553.0 01.März2046 275.0
NESNVX NESTLE HOLDINGS INC. 144A Unternehmen 293.227,25 1.0 9728.0 107.0 14.Jan.2027 115.0
HSBC HSBC HOLDINGS PLC Unternehmen 293.093,51 1.0 14439.0 411.0 14.Sept.2031 680.0
DLR DIGITAL DUTCH FINCO BV RegS Unternehmen 292.343,90 1.0 11585.0 663.0 13.Sept.2033 388.0
SSELN SCOTTISH HYDRO ELECTRIC TRANSMISSI MTN RegS Unternehmen 292.595,57 1.0 11599.0 594.0 04.Sept.2032 338.0
THAIGB THAILAND KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 292.531,63 1.0 307.0 1391.0 17.Juni2042 200.0
FRRJ3575 FHLMC 30YR UMBS Verbrieft 292.429,58 1.0 10563.0 231.0 01.Feb.2055 650.0
KOMMUN KOMMUNEKREDIT MTN RegS Government Related 292.046,06 1.0 11447.0 564.0 04.März2032 263.0
AMZN AMAZON.COM INC Unternehmen 292.209,10 1.0 9683.0 552.0 13.Apr.2032 360.0
CVS CVS HEALTH CORP Unternehmen 292.290,13 1.0 9639.0 336.0 15.Aug.2029 325.0
VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Unternehmen 291.525,77 1.0 8963.0 1205.0 21.Aug.2046 486.0
GS GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE Unternehmen 291.702,09 1.0 10013.0 223.0 01.Mai2029 422.0
THAIGB THAILAND KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 291.701,37 1.0 343.0 1558.0 17.Juni2046 288.0
KFW KFW MTN RegS Government Related 291.472,77 1.0 11369.0 784.0 17.Jan.2035 275.0
PSPCAP PSP CAPITAL INC RegS Government Related 290.341,09 1.0 11485.0 597.0 23.Juli2032 288.0
KEL YORKSHIRE WATER FINANCE MTN RegS Unternehmen 290.041,68 1.0 12719.0 333.0 01.Aug.2029 363.0
FRSD2046 FHLMC 30YR UMBS SUPER Verbrieft 290.015,25 1.0 10255.0 386.0 01.Dez.2052 550.0
CARR CARRIER GLOBAL CORP Unternehmen 289.453,99 1.0 8093.0 1064.0 05.Apr.2040 338.0
IRISH IRELAND (GOVERNMENT) RegS Schuldverschreibungen 288.872,57 1.0 9961.0 579.0 18.Okt.2031 0.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK MTN RegS Government Related 288.288,02 1.0 13776.0 429.0 16.Dez.2030 488.0
CADEPO CDP FINANCIAL INC MTN RegS Government Related 288.414,01 1.0 11463.0 836.0 30.Sept.2035 325.0
HD HOME DEPOT INC Unternehmen 287.907,98 1.0 9878.0 75.0 15.Sept.2026 213.0
RAGB AUSTRIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 287.569,18 1.0 10887.0 1358.0 20.Juni2044 315.0
TD TORONTO-DOMINION BANK/THE RegS Gedeckt 287.514,08 1.0 11429.0 126.0 24.März2027 86.0
D DOMINION ENERGY INC Unternehmen 287.105,09 1.0 8900.0 518.0 15.Aug.2031 225.0
ATIM ASTM SPA MTN RegS Unternehmen 287.131,35 1.0 11480.0 95.0 25.Nov.2026 100.0
BAC BANK OF AMERICA CORP MTN Unternehmen 287.286,35 1.0 10395.0 179.0 10.Nov.2028 620.0
Q QUEBEC (PROVINCE OF) Government Related 287.200,72 1.0 7116.0 594.0 01.Sept.2032 325.0
GM GENERAL MOTORS FINANCIAL COMPANY I Unternehmen 286.704,28 1.0 9520.0 270.0 15.Okt.2028 240.0
PFE WYETH LLC Unternehmen 286.937,77 1.0 11245.0 630.0 01.Feb.2034 650.0
CMCSA COMCAST CORPORATION Unternehmen 286.973,46 1.0 5708.0 1581.0 01.Nov.2056 294.0
CVS CVS HEALTH CORP Unternehmen 286.280,97 1.0 9443.0 893.0 25.März2038 478.0
WFC WELLS FARGO & COMPANY MTN Unternehmen 286.328,15 1.0 9512.0 359.0 30.Okt.2030 288.0
EFSF EUROPEAN FINANCIAL STABILITY FACIL MTN RegS Government Related 286.463,31 1.0 9481.0 877.0 10.Apr.2035 88.0
HD HOME DEPOT INC Unternehmen 286.559,40 1.0 7998.0 1288.0 15.Juni2047 390.0
BKIR BANK OF IRELAND GROUP PLC MTN RegS Unternehmen 286.641,51 1.0 12486.0 404.0 04.Juli2031 500.0
BGB BELGIUM KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 286.327,65 1.0 9873.0 579.0 22.Okt.2031 0.0
KTB KOREA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 286.599,77 1.0 5.0 2586.0 10.Sept.2068 200.0
SJM J M SMUCKER CO Unternehmen 285.990,23 1.0 9433.0 745.0 15.März2035 425.0
LBBW BERLIN HYP AG RegS Gedeckt 286.148,25 1.0 11221.0 159.0 19.Juli2027 1.0
EU EUROPEAN UNION MTN RegS Government Related 285.516,69 1.0 11714.0 246.0 04.Juli2028 263.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 285.812,35 1.0 11388.0 873.0 15.Mai2038 640.0
ALTA ALBERTA (PROVINCE OF) Government Related 285.675,34 1.0 6641.0 516.0 01.Juni2031 165.0
TENNNL TENNET HOLDING BV MTN RegS Government Related 285.145,00 1.0 11323.0 241.0 05.Juni2028 138.0
ILGOV ISRAEL (STATE OF) Schuldverschreibungen 284.792,18 1.0 2743.0 412.0 31.März2030 100.0
FNFA2727 FNMA 30YR UMBS SUPER Verbrieft 285.035,07 1.0 10504.0 166.0 01.Aug.2054 650.0
ORCL ORACLE CORPORATION Unternehmen 284.484,48 1.0 9271.0 1258.0 03.Aug.2055 600.0
FNFS7172 FNMA 30YR UMBS SUPER Verbrieft 284.419,08 1.0 10524.0 168.0 01.Feb.2054 650.0
MEX MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO Government Related 284.149,95 1.0 10671.0 791.0 13.Mai2037 688.0
DEXGRP DEXIA CREDIT LOCAL SA MTN RegS Government Related 283.910,17 1.0 11339.0 183.0 18.Okt.2027 100.0
STT STATE STREET CORP Unternehmen 283.647,27 1.0 9422.0 362.0 01.Nov.2034 303.0
POLGB POLAND (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 283.719,77 1.0 2788.0 329.0 25.Juli2029 475.0
MBONO MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO Schuldverschreibungen 283.770,51 1.0 555.0 196.0 02.März2028 850.0
OKB OESTERREICHISCHE KONTROLLBANK AG Government Related 283.046,99 1.0 10010.0 343.0 05.Sept.2029 375.0
NESNVX NESTLE HOLDINGS INC. 144A Unternehmen 283.197,04 1.0 9404.0 265.0 14.Sept.2028 150.0
ABT ABBOTT LABORATORIES Unternehmen 283.356,21 1.0 9432.0 1241.0 30.Nov.2046 490.0
ORCL ORACLE CORPORATION Unternehmen 282.651,21 1.0 9299.0 1281.0 26.Sept.2055 595.0
EFSF EUROPEAN FINANCIAL STABILITY FACIL MTN RegS Government Related 282.745,93 1.0 11673.0 253.0 27.Juli2028 250.0
REPHUN HUNGARY (REPUBLIC OF) RegS Government Related 282.750,19 1.0 9320.0 850.0 05.Juni2035 175.0
AAPL APPLE INC Unternehmen 282.391,47 1.0 8519.0 1189.0 04.Mai2043 385.0
ABNANV ABN AMRO BANK NV MTN RegS Unternehmen 281.917,16 1.0 13552.0 202.0 22.Feb.2028 513.0
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 281.206,45 1.0 5287.0 2566.0 31.Okt.2071 145.0
SUEZFP SUEZ SA (FR) MTN RegS Unternehmen 280.648,51 1.0 13873.0 1049.0 05.Okt.2043 663.0
POLGB POLAND (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 280.940,88 1.0 2753.0 139.0 25.Mai2027 375.0
NYLIFE NEW YORK LIFE INSURANCE COMPANY 144A Unternehmen 280.599,89 1.0 7457.0 1398.0 15.Mai2050 375.0
IRISH IRELAND (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 280.302,56 1.0 9155.0 1498.0 18.Feb.2045 200.0
MBONO MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO Schuldverschreibungen 280.488,15 1.0 548.0 340.0 28.Feb.2030 850.0
CARPP CREDIT AGRICOLE ITALIA SPA RegS Gedeckt 280.319,84 1.0 9333.0 712.0 15.März2033 13.0
ORCL ORACLE CORPORATION Unternehmen 279.218,00 1.0 7687.0 1035.0 01.Apr.2040 360.0
BAC BANK OF AMERICA CORP Unternehmen 279.305,69 1.0 7936.0 1082.0 22.Apr.2042 331.0
SIGB SINGAPORE (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 278.815,51 1.0 7905.0 167.0 01.Sept.2027 288.0
SIGB SINGAPORE (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 278.941,89 1.0 7744.0 47.0 01.Juni2026 213.0
BAC BANK OF AMERICA CORP MTN Unternehmen 277.908,55 1.0 9160.0 540.0 04.Feb.2033 297.0
KUNTA KUNTARAHOITUS OYJ MTN RegS Government Related 278.119,15 1.0 13386.0 279.0 09.Jan.2029 425.0
NAB NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD 144A Unternehmen 278.148,56 1.0 10862.0 561.0 12.Jan.2033 643.0
KFW KFW MTN RegS Government Related 278.150,47 1.0 11126.0 199.0 15.Dez.2027 0.0
IADB INTER-AMERICAN DEVELOPMENT BANK Government Related 277.442,47 1.0 9897.0 35.0 20.Apr.2026 88.0
TELEFO TELEFONICA EMISIONES SAU Unternehmen 277.486,41 1.0 9128.0 894.0 06.März2038 467.0
BGB BELGIUM KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 277.502,21 1.0 10912.0 1275.0 22.Juni2043 345.0
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 277.573,92 1.0 11103.0 212.0 31.Jan.2028 0.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK RegS Government Related 277.158,71 1.0 11022.0 304.0 22.Jan.2029 63.0
MMC MARSH & MCLENNAN COMPANIES INC Unternehmen 276.794,14 1.0 9111.0 1280.0 15.März2049 490.0
SWEDA SWEDBANK AB MTN RegS Unternehmen 276.847,49 1.0 13808.0 227.0 24.Mai2029 588.0
LNT INTERSTATE POWER AND LIGHT CO Unternehmen 276.883,27 1.0 9984.0 251.0 26.Sept.2028 410.0
ASIA ASIAN DEVELOPMENT BANK MTN Government Related 276.970,83 1.0 13398.0 203.0 14.Feb.2028 413.0
RFGB FINLAND (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 276.950,12 1.0 10868.0 1017.0 15.Apr.2038 275.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK RegS Government Related 276.178,62 1.0 11047.0 227.0 28.März2028 0.0
ABBV ABBVIE INC Unternehmen 276.566,74 1.0 9184.0 1289.0 14.Nov.2048 488.0
JYBC JYSKE BANK A/S MTN RegS Unternehmen 275.998,21 1.0 12220.0 273.0 10.Nov.2029 488.0
TCV TREASURY CORPORATION OF VICTORIA MTN Government Related 275.865,82 1.0 4079.0 1220.0 20.Nov.2041 225.0
BPCEGP BPCE SA MTN 144A Unternehmen 275.006,89 1.0 10720.0 1039.0 14.Jan.2046 692.0
ABNANV ABN AMRO BANK NV MTN RegS Unternehmen 275.165,26 1.0 13379.0 45.0 26.Mai2026 525.0
LOW LOWES COMPANIES INC Unternehmen 274.585,25 1.0 9921.0 124.0 01.Apr.2027 335.0
MSFT MICROSOFT CORPORATION Unternehmen 274.701,50 1.0 9908.0 65.0 08.Aug.2026 240.0
MBGGR MERCEDES-BENZ INTERNATIONAL FINANC MTN RegS Unternehmen 274.924,19 1.0 11990.0 490.0 30.Mai2031 370.0
BPCEGP BPCE SA MTN 144A Unternehmen 274.323,25 1.0 10718.0 661.0 14.Jan.2036 629.0
ORCL ORACLE CORPORATION Unternehmen 273.494,44 1.0 9057.0 478.0 25.März2031 288.0
AARB AAREAL BANK AG RegS Gedeckt 273.583,14 1.0 13512.0 209.0 10.März2028 500.0
TD TORONTO-DOMINION BANK/THE MTN Unternehmen 272.977,69 1.0 9856.0 120.0 10.März2027 280.0
C CITIGROUP INC MTN Unternehmen 273.028,71 1.0 11839.0 746.0 29.Apr.2036 411.0
INDOGB INDONESIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 273.022,52 1.0 1.0 442.0 15.März2031 588.0
ESM EUROPEAN STABILITY MECHANISM RegS Government Related 272.580,56 1.0 10483.0 418.0 04.März2030 1.0
HTHROW HEATHROW FUNDING LTD MTN RegS Unternehmen 272.670,37 1.0 13616.0 96.0 03.Dez.2026 675.0
BRKHEC PACIFICORP Unternehmen 272.758,69 1.0 5920.0 1483.0 15.Juni2052 290.0
VW VOLKSWAGEN INTERNATIONAL FIN PNC9 RegS Unternehmen 272.892,64 1.0 13406.0 541.0 31.Dez.2079 788.0
POLGB POLAND (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 272.688,76 1.0 2679.0 225.0 25.Apr.2028 275.0
FISV FISERV INC Unternehmen 272.370,54 1.0 9722.0 143.0 01.Juni2027 225.0
FDX FEDEX CORP Unternehmen 271.855,56 1.0 9045.0 498.0 15.Mai2031 240.0
VW VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES NV MTN RegS Unternehmen 271.856,60 1.0 13307.0 479.0 14.Juli2031 525.0
MBONO MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO Schuldverschreibungen 272.122,81 1.0 536.0 114.0 04.März2027 550.0
SOGRPR SOCIETE DU GRAND PARIS MTN RegS Government Related 271.858,53 1.0 3871.0 2628.0 15.Okt.2060 70.0
BPCEGP BPCE SA MTN RegS Unternehmen 271.462,01 1.0 13479.0 394.0 22.Okt.2030 525.0
RABOBK COOPERATIEVE RABOBANK UA MTN RegS Unternehmen 270.586,44 1.0 13460.0 352.0 01.Nov.2030 488.0
LANDLN LAND SECURITIES CAPITAL MARKETS PL MTN RegS Unternehmen 270.677,20 1.0 13380.0 698.0 15.Sept.2034 488.0
DZHYP DZ HYP AG RegS Gedeckt 270.856,82 1.0 10830.0 386.0 21.Nov.2029 75.0
ACAFP CREDIT AGRICOLE SA MTN 144A Unternehmen 270.261,34 1.0 10565.0 673.0 09.Jan.2036 586.0
VW VOLKSWAGEN LEASING GMBH RegS Unternehmen 269.825,59 1.0 11918.0 270.0 11.Okt.2028 388.0
IFC INTERNATIONAL FINANCE CORP MTN Government Related 269.893,55 1.0 13419.0 356.0 22.Okt.2029 425.0
AXP AMERICAN EXPRESS COMPANY Unternehmen 270.109,49 1.0 9806.0 88.0 04.Nov.2026 165.0
BNKEA BANK OF EAST ASIA LTD MTN RegS Unternehmen 269.419,65 1.0 10471.0 307.0 27.Juni2034 675.0
COE COUNCIL OF EUROPE DEVELOPMENT BANK Government Related 269.524,85 1.0 9782.0 77.0 22.Sept.2026 88.0
NSWTC NEW SOUTH WALES TREASURY CORPORATI RegS Government Related 269.367,45 1.0 5105.0 742.0 20.März2034 175.0
CMCSA COMCAST CORPORATION Unternehmen 268.909,70 1.0 8776.0 1073.0 15.Juli2042 465.0
MS MORGAN STANLEY MTN Unternehmen 269.005,12 1.0 8880.0 508.0 21.Juli2032 224.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 269.288,08 1.0 10635.0 556.0 14.Sept.2033 572.0
KTB KOREA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 269.099,01 1.0 7.0 98.0 10.Dez.2026 150.0
FRQB3095 FHLMC 30YR UMBS Verbrieft 268.950,30 1.0 8265.0 759.0 01.Aug.2050 200.0
IQV IQVIA INC Unternehmen 268.502,12 1.0 10516.0 275.0 01.Feb.2029 625.0
BNP BNP PARIBAS SA MTN 144A Unternehmen 268.641,07 1.0 10509.0 494.0 13.Jan.2033 579.0
C CITIGROUP INC Unternehmen 268.696,99 1.0 10520.0 690.0 24.Jan.2036 602.0
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 268.702,73 1.0 2889.0 3292.0 25.Mai2072 50.0
AMT AMERICAN TOWER CORPORATION Unternehmen 268.142,13 1.0 10685.0 626.0 15.Nov.2033 590.0
HBAN HUNTINGTON NATIONAL BANK (THE) Unternehmen 267.762,40 1.0 10475.0 348.0 10.Jan.2030 565.0
LBANK LANDESKREDITBANK BADEN WUERTTEMBER RegS Government Related 268.052,25 1.0 13321.0 1.0 15.Dez.2025 63.0
HST HOST HOTELS & RESORTS LP Unternehmen 268.091,71 1.0 9492.0 427.0 15.Sept.2030 350.0
NAB NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD MTN 144A Unternehmen 268.094,18 1.0 10466.0 671.0 11.Juni2034 518.0
MS MORGAN STANLEY MTN Unternehmen 267.490,13 1.0 10479.0 685.0 18.Jan.2036 559.0
MACIFS ABEILLE VIE DASSURANCES VIE ET CAP RegS Unternehmen 266.961,72 1.0 13165.0 629.0 09.Sept.2033 625.0
BPCEGP BPCE SA MTN 144A Unternehmen 267.217,92 1.0 10450.0 351.0 14.Jan.2031 588.0
C CITIGROUP INC Unternehmen 266.645,32 1.0 10640.0 600.0 25.Mai2034 617.0
UKRAIL NETWORK RAIL INFRASTRUCTURE FINANC MTN Government Related 266.819,44 1.0 13322.0 794.0 29.Nov.2035 475.0
IBESM IBERDROLA FINANZAS SAU MTN RegS Unternehmen 266.137,35 1.0 13230.0 823.0 31.Okt.2036 525.0
T AT&T INC Unternehmen 265.717,11 1.0 8777.0 557.0 01.Feb.2032 225.0
TOYOTA TOYOTA MOTOR CREDIT CORP MTN Unternehmen 265.471,05 1.0 10588.0 432.0 20.Nov.2030 555.0
VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Unternehmen 265.624,07 1.0 8799.0 566.0 15.März2032 236.0
SHBASS SVENSKA HANDELSBANKEN AB MTN 144A Unternehmen 265.214,76 1.0 10341.0 228.0 15.Juni2028 550.0
EOANGR E.ON SE RegS Unternehmen 265.240,39 1.0 11446.0 1234.0 25.März2044 413.0
HKAA AIRPORT AUTHORITY HONG KONG 144A Government Related 264.704,51 1.0 10392.0 399.0 15.Juli2030 488.0
C CITIBANK NA Unternehmen 264.829,59 1.0 10479.0 250.0 29.Sept.2028 580.0
ASSGEN ASSICURAZIONI GENERALI SPA MTN RegS Unternehmen 264.278,70 1.0 12923.0 524.0 06.Juli2032 580.0
ASIA ASIAN DEVELOPMENT BANK MTN RegS Government Related 264.334,32 1.0 10573.0 383.0 24.Okt.2029 0.0
THAIGB THAILAND KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 264.296,99 1.0 311.0 921.0 17.Dez.2035 159.0
NEDWBK NEDERLANDSE WATERSCHAPSBANK NV MTN RegS Government Related 264.379,26 1.0 8813.0 869.0 02.Okt.2034 0.0
AUD AUD CASH Cash und/oder Derivate 263.998,78 1.0 6636.0 0.0 nan 0.0
CRELAN CRELAN SA MTN RegS Unternehmen 263.735,90 1.0 12641.0 285.0 28.Feb.2030 600.0
WFC WELLS FARGO & COMPANY FX-FRN MTN Unternehmen 263.753,57 1.0 8734.0 1308.0 25.Apr.2053 461.0
MS MORGAN STANLEY MTN Unternehmen 263.921,57 1.0 8775.0 496.0 28.Apr.2032 193.0
STATK STATKRAFT AS MTN RegS Government Related 263.406,91 1.0 11626.0 348.0 13.Sept.2029 288.0
PNC PNC FINANCIAL SERVICES GROUP INC ( MTN Unternehmen 263.417,88 1.0 10329.0 718.0 21.Juli2036 537.0
ISPIM INTESA SANPAOLO SPA MTN RegS Unternehmen 263.435,81 1.0 12618.0 360.0 13.Jan.2030 525.0
HCA HCA INC Unternehmen 263.488,51 1.0 10435.0 449.0 01.Apr.2031 545.0
T AT&T INC Unternehmen 263.538,24 1.0 8752.0 1208.0 15.Mai2046 475.0
MGII MALAYSIA (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 263.291,95 1.0 2607.0 1023.0 15.Sept.2039 447.0
ACAFP CREDIT AGRICOLE SA MTN 144A Unternehmen 262.964,95 1.0 10296.0 275.0 10.Jan.2030 534.0
SANUK SANTANDER UK GROUP HOLDINGS PLC Unternehmen 263.071,24 1.0 10436.0 377.0 15.Apr.2031 569.0
MBGGR MERCEDES-BENZ GROUP AG MTN RegS Unternehmen 263.156,30 1.0 10504.0 462.0 10.Sept.2030 75.0
BRKHEC MIDAMERICAN ENERGY COMPANY Unternehmen 263.173,91 1.0 10389.0 1353.0 15.Sept.2054 585.0
BPCEGP BPCE SA MTN 144A Unternehmen 262.513,58 1.0 10484.0 647.0 30.Mai2035 594.0
TRV TRAVELERS COMPANIES INC Unternehmen 262.805,23 1.0 10297.0 1373.0 24.Juli2055 570.0
NETHER NETHERLANDS (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 262.619,75 1.0 4690.0 2566.0 15.Jan.2052 0.0
NNGRNV NN GROUP NV RegS Unternehmen 262.208,81 1.0 13040.0 613.0 03.Nov.2043 600.0
WMT WALMART INC Unternehmen 262.211,28 1.0 11413.0 356.0 15.Feb.2030 755.0
CRHID CRH SMW FINANCE DAC Unternehmen 262.306,57 1.0 10277.0 356.0 09.Jan.2030 513.0
HASI HA SUSTAINABLE INFRASTRUCTURE CAPI Unternehmen 261.807,82 1.0 10191.0 637.0 01.Juli2034 638.0
PERU PERU (REPUBLIC OF) Government Related 261.883,49 1.0 9247.0 463.0 23.Jan.2031 278.0
NAB NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD (NEW Y Unternehmen 261.961,75 1.0 10238.0 230.0 13.Juni2028 490.0
ENBW ENBW INTERNATIONAL FINANCE BV MTN RegS Government Related 261.328,36 1.0 11591.0 827.0 20.Nov.2035 375.0
CSCO CISCO SYSTEMS INC Unternehmen 261.395,21 1.0 10310.0 655.0 26.Feb.2034 505.0
CADEPO CDP FINANCIAL INC MTN 144A Government Related 261.555,48 1.0 10287.0 368.0 24.Jan.2030 463.0
DALAPT Dallas-Fort Worth International Ai Government Related 261.514,41 1.0 8668.0 1120.0 01.Nov.2051 451.0
ASSGEN ASSICURAZIONI GENERALI SPA MTN RegS Unternehmen 260.892,79 1.0 12642.0 582.0 20.Apr.2033 540.0
IADB INTER-AMERICAN DEVELOPMENT BANK Government Related 260.967,57 1.0 10295.0 375.0 15.Feb.2030 450.0
MET METROPOLITAN LIFE GLOBAL FUNDING I MTN 144A Unternehmen 260.450,35 1.0 10202.0 192.0 06.Jan.2028 505.0
DTRGR DAIMLER TRUCK FINANCE NORTH AMERIC 144A Unternehmen 260.513,43 1.0 10301.0 255.0 20.Sept.2028 540.0
ORSTED ORSTED A/S RegS Government Related 260.573,68 1.0 12868.0 137.0 17.Mai2027 213.0
AVGO BROADCOM INC Unternehmen 260.641,31 1.0 10223.0 546.0 15.Juli2032 490.0
TD TORONTO-DOMINION BANK/THE MTN Unternehmen 260.824,16 1.0 10218.0 193.0 10.Jan.2028 516.0
CZGB CZECH REPUBLIC Schuldverschreibungen 260.581,29 1.0 409.0 601.0 23.Juni2032 175.0
ROMGB ROMANIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 260.769,46 1.0 2465.0 770.0 24.Feb.2038 790.0
AVGO BROADCOM INC 144A Unternehmen 260.144,97 1.0 8650.0 826.0 15.Nov.2035 314.0
RABOBK COOPERATIEVE RABOBANK UA (NEW YORK MTN Unternehmen 260.200,50 1.0 10219.0 197.0 21.Jan.2028 488.0
NGB NORWAY KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 260.357,84 1.0 924.0 1036.0 31.Mai2039 363.0
AWLN ANGLIAN WATER SERVICES FINANCING P MTN RegS Unternehmen 259.642,80 1.0 12779.0 1071.0 12.Sept.2044 625.0
C CITIBANK NA Unternehmen 259.975,48 1.0 10232.0 325.0 06.Aug.2029 484.0
BGB BELGIUM (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 259.780,51 1.0 10386.0 447.0 22.Juni2030 10.0
THRGN THUERINGEN LAND OF Government Related 259.996,00 1.0 11794.0 281.0 15.Nov.2028 300.0
FRRJ1437 FHLMC 30YR UMBS Verbrieft 259.827,03 1.0 10545.0 178.0 01.Mai2054 650.0
ALLRNV ALLIANDER NV MTN RegS Government Related 259.353,38 1.0 11318.0 648.0 06.Mai2033 300.0
SWEDA SWEDBANK AB MTN RegS Unternehmen 259.466,36 1.0 12972.0 98.0 08.Dez.2027 138.0
CADEPO CDP FINANCIAL INC 144A Government Related 258.830,53 1.0 10346.0 319.0 05.Juni2029 488.0
LANDLN LAND SECURITIES CAPITAL MARKETS PL MTN RegS Unternehmen 258.989,25 1.0 12817.0 700.0 23.Sept.2034 463.0
GLJGR GRENKE FINANCE PUBLIC LIMITED COMP MTN RegS Unternehmen 259.042,74 1.0 12329.0 124.0 06.Apr.2027 788.0
NWG NATWEST GROUP PLC MTN RegS Unternehmen 259.064,45 1.0 12429.0 267.0 28.Feb.2034 576.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 258.484,50 1.0 10149.0 152.0 22.Juli2028 498.0
KEY KEYBANK NATIONAL ASSOCIATION Unternehmen 258.592,89 1.0 10303.0 175.0 15.Nov.2027 585.0
FRSD2890 FHLMC 30YR UMBS SUPER Verbrieft 258.615,79 1.0 10237.0 363.0 01.Mai2053 550.0
MS MORGAN STANLEY PRIVATE BANK NA Unternehmen 258.025,43 1.0 10138.0 402.0 18.Juli2031 473.0
VW VOLKSWAGEN INTERNATIONAL FIN PNC5 RegS Unternehmen 258.080,17 1.0 12677.0 252.0 31.Dez.2079 750.0
BAC BANK OF AMERICA CORP MTN Unternehmen 258.080,65 1.0 10254.0 696.0 25.Okt.2035 552.0
ACAFP CREDIT AGRICOLE SA MTN 144A Unternehmen 258.108,81 1.0 10084.0 55.0 05.Juli2026 559.0
BPCEGP BPCE SA MTN 144A Unternehmen 258.158,11 1.0 10121.0 105.0 18.Jan.2027 520.0
NSWTC NEW SOUTH WALES TREASURY CORPORATI MTN RegS Government Related 258.047,95 1.0 6347.0 915.0 22.Feb.2039 525.0
CPPIBC CPPIB CAPITAL INC MTN 144A Government Related 257.662,04 1.0 10141.0 242.0 20.Juli2028 425.0
ONT ONTARIO (PROVINCE OF) RegS Government Related 257.734,41 1.0 12854.0 99.0 15.Dez.2026 25.0
AVGO BROADCOM INC 144A Unternehmen 256.971,10 1.0 8544.0 890.0 15.Nov.2036 319.0
WM WASTE MANAGEMENT INC Unternehmen 257.003,71 1.0 9341.0 330.0 01.Juni2029 200.0
SOGRPR SOCIETE DU GRAND PARIS MTN RegS Government Related 256.980,89 1.0 6365.0 1748.0 10.Mai2046 88.0
STT STATE STREET CORP Unternehmen 256.399,38 1.0 10118.0 205.0 20.Feb.2029 453.0
AMGN AMGEN INC Unternehmen 256.446,25 1.0 10105.0 1065.0 02.März2043 560.0
EU EUROPEAN UNION RegS Government Related 256.499,51 1.0 8538.0 1020.0 04.Juni2036 20.0
UNH UNITEDHEALTH GROUP INC Unternehmen 256.575,78 1.0 10187.0 668.0 15.Apr.2034 500.0
TENN TENNET HOLDING BV MTN RegS Government Related 256.392,95 1.0 10148.0 929.0 13.Juni2036 188.0
NSWTC GREEN NEW SOUTH WALES TREASURY COR RegS Government Related 256.159,52 1.0 6390.0 276.0 15.Nov.2028 300.0
CBAAU COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA (NE MTN Unternehmen 255.645,77 1.0 10120.0 212.0 14.März2028 442.0
NWG NATWEST GROUP PLC MTN RegS Unternehmen 255.672,89 1.0 12760.0 186.0 09.Nov.2028 206.0
LNT WISCONSIN POWER AND LIGHT COMPANY Unternehmen 255.744,15 1.0 10135.0 598.0 01.Apr.2033 495.0
T AT&T INC Unternehmen 255.869,72 1.0 8523.0 702.0 01.Dez.2033 255.0
KDB KOREA DEVELOPMENT BANK Government Related 255.908,14 1.0 10089.0 113.0 15.Feb.2027 463.0
MS MORGAN STANLEY PRIVATE BANK(FXD) Unternehmen 255.912,91 1.0 10064.0 148.0 06.Juli2028 447.0
RABOBK COOPERATIEVE RABOBANK UA (NEW YORK MTN Unternehmen 255.990,34 1.0 10173.0 350.0 17.Okt.2029 449.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 255.675,10 1.0 11109.0 223.0 15.März2028 25.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 255.530,26 1.0 11087.0 255.0 15.Juli2028 50.0
NRUC NATIONAL RURAL UTILITIES COOPERATI MTN Unternehmen 255.084,92 1.0 10155.0 127.0 06.Mai2027 510.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK MTN RegS Government Related 254.506,26 1.0 8479.0 1135.0 13.Nov.2037 50.0
TOYOTA TOYOTA MOTOR CREDIT CORP MTN Unternehmen 254.588,37 1.0 10154.0 92.0 20.Nov.2026 540.0
MBONO MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO Schuldverschreibungen 254.710,56 1.0 509.0 547.0 26.Mai2033 750.0
NIESA NIEDERSACHSEN LAND OF RegS Government Related 254.497,23 1.0 11240.0 214.0 15.Feb.2028 75.0
ENGIFP ENGIE SA MTN RegS Unternehmen 254.037,21 1.0 12187.0 1272.0 03.Apr.2053 563.0
UCGIM UNICREDIT SPA MTN RegS Unternehmen 254.062,02 1.0 12295.0 282.0 16.Apr.2034 538.0
BAC BANK OF AMERICA CORP (FXD-FRN) MTN Unternehmen 254.145,76 1.0 10126.0 224.0 09.Mai2029 462.0
SSELN SCOTTISH HYDRO ELECTRIC TRANSMISSI MTN RegS Unternehmen 254.148,12 1.0 12565.0 219.0 24.März2028 150.0
NACN NATIONAL BANK OF CANADA MTN Unternehmen 254.207,55 1.0 10093.0 348.0 10.Okt.2029 450.0
NAB NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD (NEW Y MTN Unternehmen 254.268,62 1.0 10116.0 178.0 26.Okt.2027 450.0
RABOBK COOPERATIEVE RABOBANK UA Unternehmen 254.284,42 1.0 10157.0 1101.0 01.Dez.2043 575.0
CAG CONAGRA BRANDS INC Unternehmen 254.307,24 1.0 10120.0 255.0 01.Nov.2028 485.0
CEDTDA PROGRAMA CEDULAS TDA FONDO DE TITU Gedeckt 254.048,11 1.0 12372.0 471.0 10.Apr.2031 425.0
CMZB COMMERZBANK AG MTN RegS Unternehmen 253.625,86 1.0 12246.0 209.0 25.März2029 525.0
CTPNV CTP NV MTN RegS Unternehmen 253.694,68 1.0 12218.0 354.0 05.Feb.2030 475.0
GS GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE Unternehmen 253.741,63 1.0 10117.0 1102.0 19.Nov.2045 556.0
RABOBK COOPERATIEVE RABOBANK UA (NEW YORK MTN Unternehmen 253.752,38 1.0 10027.0 69.0 28.Aug.2026 433.0
HCA HCA INC Unternehmen 253.839,79 1.0 9953.0 310.0 15.Juni2029 413.0
KTB KOREA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 253.634,28 1.0 6.0 1069.0 10.Sept.2038 238.0
MUNHYP MUENCHENER HYPOTHEKENBANK EG RegS Gedeckt 253.796,54 1.0 11274.0 189.0 10.Nov.2027 63.0
PORTRN PORT AUTH N Y & N J Government Related 253.557,41 1.0 9297.0 1310.0 01.Okt.2051 493.0
G2MA5818 GNMA2 30YR 2018 PRODUCTION Verbrieft 252.919,21 1.0 9894.0 545.0 20.März2049 450.0
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 253.065,56 1.0 11484.0 186.0 31.Okt.2027 145.0
FRSD6437 FHLMC 30YR UMBS SUPER Verbrieft 252.801,79 1.0 10211.0 355.0 01.Juni2054 550.0
CBAAU COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA (NE MTN Unternehmen 252.419,50 1.0 10017.0 429.0 01.Okt.2030 415.0
DIS WALT DISNEY CO Unternehmen 252.671,20 1.0 8396.0 1071.0 13.Mai2040 350.0
LOGICR LOGICOR FINANCING SARL MTN RegS Government Related 252.697,17 1.0 9899.0 724.0 17.Jan.2034 200.0
SHBASS SVENSKA HANDELSBANKEN AB RegS Unternehmen 252.743,97 1.0 11567.0 354.0 05.Sept.2029 263.0
NZGB NEW ZEALAND (GOVERNMENT OF) Schuldverschreibungen 252.559,01 1.0 5592.0 1434.0 15.Mai2054 500.0
ROMANI ROMANIA (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 252.029,81 1.0 12094.0 373.0 10.März2030 525.0
HBAN HUNTINGTON NATIONAL BANK (FXD-FRN) Unternehmen 252.075,26 1.0 10005.0 129.0 12.Apr.2028 487.0
SUMIBK SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP IN Unternehmen 252.104,66 1.0 9942.0 105.0 11.Jan.2027 345.0
SYF SYNCHRONY FINANCIAL Unternehmen 252.123,55 1.0 9955.0 62.0 04.Aug.2026 370.0
UBS UBS GROUP AG 144A Unternehmen 252.267,09 1.0 9932.0 194.0 12.Jan.2029 387.0
ACAFP CREDIT AGRICOLE SA MTN 144A Unternehmen 252.311,76 1.0 9992.0 560.0 25.Sept.2033 482.0
INDOGB INDONESIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 252.350,27 1.0 1.0 1095.0 15.Mai2048 738.0
NRWBK NRW BANK MTN RegS Government Related 252.015,12 1.0 10081.0 509.0 03.Feb.2031 0.0
ENGIFP ENGIE SA NC9 MTN RegS Unternehmen 251.816,83 1.0 12298.0 604.0 31.Dez.2079 513.0
UNH UNITEDHEALTH GROUP INC Unternehmen 251.830,24 1.0 8329.0 1273.0 15.Apr.2047 425.0
IBESM IBERDROLA FINANZAS SAU MTN RegS Unternehmen 251.902,40 1.0 12225.0 446.0 31.Dez.2079 487.0
C CITIGROUP INC Unternehmen 251.955,07 1.0 9992.0 382.0 31.März2031 441.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 251.958,05 1.0 7154.0 1390.0 22.Apr.2052 333.0
UAL UNITED AIRLINES INC Unternehmen 251.156,83 1.0 10217.0 562.0 15.Aug.2038 588.0
TENN TENNET HOLDING BV MTN RegS Government Related 251.213,89 1.0 12496.0 1168.0 28.Okt.2042 475.0
BAC BANK OF AMERICA CORP MTN Unternehmen 251.240,67 1.0 9995.0 539.0 27.Apr.2033 457.0
SUEZFP SUEZ SA (FR) MTN RegS Unternehmen 251.308,18 1.0 12506.0 582.0 03.Nov.2032 500.0
POLAND POLAND (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 251.316,65 1.0 11081.0 314.0 07.März2029 100.0
IADB INTER-AMERICAN DEVELOPMENT BANK MTN Government Related 251.488,21 1.0 10028.0 42.0 15.Mai2026 450.0
MGS MALAYSIA (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 251.352,38 1.0 2484.0 337.0 15.Aug.2029 388.0
ACAFP CREDIT AGRICOLE SA MTN 144A Unternehmen 250.819,10 1.0 9866.0 194.0 10.Jan.2033 400.0
HPE HEWLETT PACKARD ENTERPRISE CO Unternehmen 250.888,29 1.0 9959.0 699.0 15.Okt.2034 500.0
TFC TRUIST BANK (FXD-FRN) Unternehmen 251.053,30 1.0 9988.0 268.0 23.Okt.2029 437.0
ENGIFP ENGIE SA MTN RegS Unternehmen 251.147,01 1.0 12465.0 1262.0 28.Okt.2050 575.0
MADRID MADRID COMMUNITY OF RegS Government Related 251.101,26 1.0 11379.0 161.0 30.Juli2027 83.0
NAB NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD (NEW Y MTN Unternehmen 250.426,94 1.0 9914.0 57.0 12.Juli2026 250.0
GSK GLAXOSMITHKLINE CAPITAL INC Unternehmen 250.473,15 1.0 9992.0 230.0 15.Mai2028 388.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK MTN Government Related 250.477,78 1.0 12452.0 951.0 15.Okt.2037 400.0
CZGB CZECH REPUBLIC Schuldverschreibungen 250.609,55 1.0 501.0 280.0 12.Dez.2028 550.0
RABHUG RAIFFEISEN BANK ZRT MTN RegS Unternehmen 249.979,39 1.0 12169.0 310.0 23.Mai2030 515.0
INTNED ING GROEP NV RegS Unternehmen 250.067,26 1.0 12502.0 196.0 07.Dez.2028 113.0
MIZUHO MIZUHO FINANCIAL GROUP INC MTN RegS Unternehmen 250.216,91 1.0 12358.0 426.0 28.Aug.2030 461.0
COE COUNCIL OF EUROPE DEVELOPMENT BANK Government Related 250.316,55 1.0 9997.0 45.0 25.Mai2026 375.0
SANUSA SANTANDER HOLDINGS USA INC Unternehmen 249.617,73 1.0 9926.0 79.0 05.Okt.2026 324.0
LUCSHI ROYAL SCHIPHOL GROUP NV MTN RegS Government Related 249.636,25 1.0 9959.0 646.0 08.Sept.2032 88.0
HKINTL HONG KONG SPECIAL ADMINISTRATIVE R MTN RegS Government Related 249.786,34 1.0 12267.0 572.0 07.Juni2032 375.0
CZGB CZECH REPUBLIC Schuldverschreibungen 249.731,63 1.0 412.0 496.0 13.März2031 120.0
CHILE CHILE (REPUBLIC OF) Government Related 249.154,87 1.0 8180.0 1234.0 29.Jan.2040 125.0
BXP BOSTON PROPERTIES LP Unternehmen 249.363,19 1.0 8265.0 688.0 01.Okt.2033 245.0
ESM EUROPEAN STABILITY MECHANISM RegS Government Related 249.413,85 1.0 9976.0 577.0 15.Okt.2031 1.0
AVGO BROADCOM INC Unternehmen 249.422,75 1.0 8202.0 1095.0 15.Feb.2041 350.0
UBS UBS GROUP AG 144A Unternehmen 249.423,62 1.0 9897.0 383.0 01.Apr.2031 419.0
CMCSA COMCAST CORPORATION Unternehmen 249.452,43 1.0 9915.0 121.0 01.Apr.2027 330.0
CABKSM CAIXABANK SA MTN RegS Unternehmen 248.749,73 1.0 12037.0 449.0 09.Feb.2032 413.0
BMY BRISTOL-MYERS SQUIBB CO Unternehmen 248.835,90 1.0 8243.0 1347.0 26.Okt.2049 425.0
BPEIM BPER BANCA SPA MTN RegS Unternehmen 248.936,71 1.0 12050.0 284.0 20.Feb.2030 425.0
BNP BNP PARIBAS SA MTN RegS Unternehmen 249.050,38 1.0 11991.0 193.0 13.Jan.2029 438.0
VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Unternehmen 249.055,72 1.0 9940.0 780.0 15.Jan.2036 500.0
BAMIIM BANCO BPM SPA MTN RegS Unternehmen 249.070,97 1.0 11947.0 105.0 18.Jan.2027 488.0
ICBCAS INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF Government Related 249.071,16 1.0 9931.0 183.0 08.Nov.2027 354.0
RWE RWE AG RegS Unternehmen 249.123,84 1.0 12061.0 742.0 13.Feb.2035 413.0
REPHUN HUNGARY (GOVERNMENT) RegS Government Related 249.125,46 1.0 11992.0 114.0 22.Feb.2027 500.0
ONT ONTARIO (PROVINCE OF) Government Related 249.055,98 1.0 4977.0 1734.0 02.Dez.2052 255.0
ASIA ASIAN DEVELOPMENT BANK MTN Government Related 248.392,32 1.0 9828.0 201.0 19.Jan.2028 275.0
TRNIM TERNA RETE ELETTRICA NAZIONALE SPA RegS Unternehmen 248.409,12 1.0 12052.0 366.0 31.Dez.2079 475.0
ABBV ABBVIE INC Unternehmen 248.538,59 1.0 9814.0 1370.0 15.März2054 540.0
PSHYPO PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYP RegS Gedeckt 248.382,80 1.0 12419.0 151.0 15.Juni2027 0.0
NACN NATIONAL BANK OF CANADA 144A Gedeckt 248.410,66 1.0 9885.0 128.0 06.Apr.2027 290.0
PSHYPO PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYP MTN RegS Gedeckt 248.575,00 1.0 12429.0 132.0 06.Apr.2027 0.0
BNP BNP PARIBAS SA MTN RegS Unternehmen 247.928,64 1.0 12070.0 387.0 13.Apr.2031 425.0
ISPIM INTESA SANPAOLO SPA MTN RegS Unternehmen 248.256,61 1.0 12279.0 380.0 15.Jan.2030 250.0
BNP BNP PARIBAS SA MTN RegS Unternehmen 247.522,34 1.0 12335.0 524.0 13.Nov.2032 475.0
ENGIFP ENGIE SA NC6 MTN RegS Unternehmen 247.593,02 1.0 12108.0 383.0 31.Dez.2079 475.0
SIENFI SIEMENS ENERGY FINANCE BV RegS Unternehmen 247.645,41 1.0 12045.0 289.0 05.Apr.2029 425.0
PNC PNC BANK NA Unternehmen 247.741,90 1.0 9871.0 178.0 25.Okt.2027 310.0
DUK DUKE ENERGY PROGRESS LLC Unternehmen 247.781,86 1.0 9830.0 297.0 15.März2029 345.0
VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Unternehmen 247.817,07 1.0 9905.0 357.0 03.Dez.2029 402.0
BAC BANK OF AMERICA CORP FXD-FRN MTN Unternehmen 247.906,99 1.0 9827.0 111.0 04.Feb.2028 255.0
AAPL APPLE INC Unternehmen 247.130,97 1.0 7856.0 1271.0 09.Feb.2045 345.0
JCI JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL PLC Unternehmen 247.175,63 1.0 12086.0 765.0 23.Mai2035 425.0
NGGLN NATIONAL GRID PLC MTN RegS Unternehmen 247.224,65 1.0 11956.0 270.0 16.Jan.2029 388.0
ABNANV ABN AMRO BANK NV MTN RegS Unternehmen 247.315,80 1.0 11947.0 197.0 16.Jan.2028 400.0
AIB AIB GROUP PLC MTN RegS Unternehmen 247.357,75 1.0 12067.0 398.0 20.Mai2035 463.0
PSHYPO PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYP RegS Gedeckt 247.242,14 1.0 12353.0 340.0 08.Mai2029 13.0
PFZENT PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERIS RegS Gedeckt 247.321,87 1.0 12366.0 253.0 21.Juni2028 0.0
Q QUEBEC (PROVINCE OF) Government Related 247.332,64 1.0 6177.0 1362.0 01.Dez.2045 350.0
CSCO CISCO SYSTEMS INC Unternehmen 246.816,40 1.0 9720.0 1374.0 26.Feb.2054 530.0
CADEPO CDP FINANCIAL INC MTN 144A Government Related 246.876,05 1.0 9871.0 45.0 26.Mai2026 100.0
BBVASM BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA MTN RegS Unternehmen 247.051,47 1.0 12273.0 357.0 14.Okt.2029 438.0
VW VOLKSWAGEN INTERNATIONAL FINANCE N RegS Unternehmen 247.101,71 1.0 11951.0 204.0 15.Feb.2028 425.0
DB DEUTSCHE BANK AG RegS Unternehmen 247.109,39 1.0 12139.0 693.0 12.Juli2035 450.0
MADRID MADRID COMMUNITY OF RegS Government Related 246.925,18 1.0 10968.0 261.0 30.Juli2028 16.0
ISPIM INTESA SANPAOLO SPA 144A Unternehmen 246.368,01 1.0 12292.0 1243.0 28.Nov.2053 780.0
ENBW ENBW INTERNATIONAL FINANCE BV RegS Government Related 246.514,27 1.0 12079.0 401.0 23.Mai2030 385.0
MILPW BANK MILLENNIUM SA MTN RegS Unternehmen 246.676,05 1.0 12205.0 257.0 25.Sept.2029 531.0
DZHYP DZ HYP AG RegS Gedeckt 246.346,95 1.0 10948.0 251.0 23.Juni2028 1.0
BPEIM BPER BANCA SPA MTN RegS Unternehmen 245.963,48 1.0 12040.0 393.0 22.Mai2031 400.0
BNP BNP PARIBAS SA MTN RegS Unternehmen 245.969,76 1.0 11940.0 206.0 23.Feb.2029 388.0
ABANCA ABANCA CORPORACION BANCARIA SA MTN RegS Unternehmen 246.026,43 1.0 12156.0 166.0 14.Sept.2028 525.0
ASRNED ASR NEDERLAND NV RegS Unternehmen 246.037,54 1.0 11882.0 263.0 12.Dez.2028 363.0
TPEIR PIRAEUS BANK SA MTN RegS Unternehmen 246.277,46 1.0 12098.0 241.0 17.Juli2029 463.0
UBS UBS GROUP AG RegS Unternehmen 246.308,06 1.0 11920.0 67.0 17.März2028 463.0
BPCEGP BPCE SA MTN RegS Unternehmen 245.630,08 1.0 12072.0 244.0 13.Juli2028 438.0
SWEDA SWEDBANK AB MTN RegS Unternehmen 245.656,68 1.0 12077.0 244.0 11.Juli2028 425.0
SAGAX SAGAX AB MTN RegS Unternehmen 245.735,31 1.0 12015.0 391.0 29.Mai2030 438.0
SOCGEN SOCIETE GENERALE SA MTN RegS Unternehmen 245.867,44 1.0 12183.0 263.0 28.Sept.2029 475.0
RESFER SNCF RESEAU MTN RegS Government Related 245.899,76 1.0 7942.0 1554.0 20.Dez.2047 225.0
PTSB PERMANENT TSB GROUP HOLDINGS PLC MTN RegS Government Related 245.145,37 1.0 12050.0 327.0 10.Juli2030 425.0
ISPIM INTESA SANPAOLO SPA MTN 144A Unternehmen 245.258,38 1.0 11896.0 1094.0 20.Juni2054 778.0
CVS CVS HEALTH CORP Unternehmen 245.478,72 1.0 10528.0 919.0 15.Sept.2039 613.0
BGB BELGIUM KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 245.226,36 1.0 13214.0 742.0 28.März2035 500.0
BPSOIM BANCA POPOLARE DI SONDRIO SPA MTN RegS Unternehmen 244.712,74 1.0 11987.0 316.0 04.Juni2030 413.0
TFC TRUIST FINANCIAL CORP MTN Unternehmen 244.816,57 1.0 10809.0 552.0 28.Okt.2033 612.0
NORBK NORINCHUKIN BANK/THE 144A Unternehmen 245.019,21 1.0 9773.0 77.0 22.Sept.2026 128.0
CCEP CCEP FINANCE (IRELAND) DAC RegS Unternehmen 245.046,67 1.0 9741.0 703.0 06.Mai2033 88.0
GOOGL ALPHABET INC Unternehmen 245.061,38 1.0 9766.0 1425.0 15.Mai2055 525.0
BNS BANK OF NOVA SCOTIA 144A Gedeckt 244.987,13 1.0 9781.0 82.0 13.Okt.2026 119.0
BFCM BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL MTN RegS Unternehmen 244.339,56 1.0 12108.0 435.0 18.Sept.2030 413.0
AAPL APPLE INC Unternehmen 244.499,13 1.0 6039.0 1578.0 20.Aug.2050 240.0
EJRAIL EAST JAPAN RAILWAY COMPANY MTN RegS Unternehmen 244.617,10 1.0 12109.0 592.0 05.Sept.2032 398.0
BYLAN BAYERISCHE LANDESBANK RegS Government Related 243.957,85 1.0 12086.0 263.0 21.Sept.2028 438.0
SVTLN SEVERN TRENT UTILITIES FINANCE PLC MTN RegS Unternehmen 244.239,63 1.0 11855.0 681.0 05.März2034 400.0
KBCBB KBC GROEP NV MTN RegS Unternehmen 243.499,61 1.0 11866.0 552.0 27.März2032 375.0
SUEZFP SUEZ SA (FR) MTN RegS Unternehmen 243.504,30 1.0 12136.0 667.0 13.Nov.2033 450.0
TOYOTA TOYOTA MOTOR CREDIT CORP MTN RegS Unternehmen 243.506,86 1.0 12005.0 422.0 24.Juli2030 385.0
ANESM ACCIONA ENERGIA FINANCIACION FILIA MTN RegS Unternehmen 243.577,63 1.0 11905.0 388.0 25.Apr.2030 375.0
TRNIM TERNA RETE ELETTRICA NAZIONALE SPA MTN RegS Unternehmen 243.587,04 1.0 11910.0 305.0 21.Apr.2029 363.0
MEX MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO MTN Government Related 243.735,60 1.0 11862.0 612.0 04.Mai2033 463.0
BRKHEC MIDAMERICAN ENERGY COMPANY Unternehmen 243.783,13 1.0 9561.0 1376.0 01.Feb.2055 530.0
SANTAN BANCO SANTANDER SA MTN RegS Unternehmen 243.820,08 1.0 11790.0 679.0 09.Jan.2034 375.0
LLOYDS LLOYDS BANKING GROUP PLC MTN RegS Unternehmen 243.828,70 1.0 11932.0 484.0 14.Mai2032 388.0
EOANGR E.ON SE RegS Unternehmen 243.142,93 1.0 11803.0 449.0 15.Jan.2031 338.0
ELIATB ELIA TRANSMISSION BELGIUM NV MTN RegS Unternehmen 243.205,29 1.0 11783.0 604.0 18.Jan.2033 363.0
EFSF EUROPEAN FINANCIAL STABILITY FACIL MTN RegS Government Related 243.324,54 1.0 11822.0 281.0 15.Dez.2028 300.0
EUROGR EUROGRID GMBH RegS Unternehmen 243.426,40 1.0 11782.0 674.0 01.Feb.2034 392.0
EDF ELECTRICITE DE FRANCE SA MTN RegS Government Related 243.462,58 1.0 11928.0 831.0 17.Juni2036 438.0
ASSGEN ASSICURAZIONI GENERALI SPA MTN RegS Unternehmen 242.766,07 1.0 11801.0 277.0 15.Jan.2029 321.0
SEB SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB MTN RegS Unternehmen 242.947,43 1.0 11932.0 150.0 29.Juni2027 413.0
PRIFII PROLOGIS INTERNATIONAL FUNDING II MTN RegS Unternehmen 243.023,41 1.0 11830.0 376.0 07.März2030 363.0
ACAFP CREDIT AGRICOLE SA MTN RegS Unternehmen 243.079,42 1.0 12136.0 681.0 27.Nov.2033 438.0
NZGB NEW ZEALAND (GOVERNMENT OF) Schuldverschreibungen 243.057,84 1.0 5058.0 510.0 15.Mai2031 150.0
NRWBK NRW BANK MTN RegS Government Related 242.938,46 1.0 8671.0 939.0 09.Juli2035 10.0
AIB AIB GROUP PLC MTN RegS Unternehmen 242.279,45 1.0 11784.0 742.0 26.März2036 400.0
HKINTL HONG KONG SPECIAL ADMINISTRATIVE R MTN RegS Government Related 242.296,33 1.0 11965.0 509.0 24.Juli2031 338.0
INDON INDONESIA (REPUBLIC OF) Government Related 242.412,16 1.0 11714.0 592.0 15.Jan.2033 388.0
CAZAR IBERCAJA BANCO SA RegS Unternehmen 242.420,56 1.0 11935.0 153.0 30.Juli2028 438.0
CMARK CREDIT MUTUEL ARKEA MTN RegS Unternehmen 242.508,44 1.0 12113.0 611.0 01.Dez.2032 425.0
CMZB COMMERZBANK AG MTN RegS Unternehmen 242.625,65 1.0 11750.0 447.0 14.Jan.2032 363.0
BPCECB BPCE SFH MTN RegS Gedeckt 242.312,33 1.0 11797.0 201.0 24.Jan.2028 313.0
TD TORONTO-DOMINION BANK/THE MTN RegS Gedeckt 242.608,68 1.0 11828.0 297.0 16.Feb.2029 319.0
ICELND ICELAND (REPUBLIC OF) RegS Government Related 241.918,57 1.0 11801.0 706.0 21.März2034 350.0
SWEDA SWEDBANK AB MTN RegS Unternehmen 241.515,03 1.0 11866.0 410.0 29.Mai2030 338.0
ADNA KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NV RegS Unternehmen 241.543,67 1.0 11782.0 464.0 11.März2031 338.0
BBVASM BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA MTN RegS Unternehmen 241.766,07 1.0 11750.0 112.0 10.Feb.2027 350.0
BAMREP BROOKFIELD RENEWABLE PARTNERS ULC MTN Unternehmen 241.807,84 1.0 5295.0 1484.0 13.Aug.2050 333.0
AYVFP AYVENS SA MTN RegS Unternehmen 241.821,79 1.0 11889.0 151.0 05.Juli2027 400.0
CZGB CZECH REPUBLIC Schuldverschreibungen 241.864,81 1.0 358.0 995.0 30.Juli2037 195.0
NAB NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD RegS Gedeckt 241.776,68 1.0 11780.0 466.0 05.Feb.2031 315.0
BAWAG BAWAG PSK BANK FUER ARBEIT UND WIR MTN RegS Unternehmen 241.105,43 1.0 11695.0 452.0 21.Jan.2032 350.0
IADB INTER-AMERICAN DEVELOPMENT BANK Government Related 241.125,32 1.0 9538.0 330.0 18.Juni2029 225.0
IBESM IBERDROLA FINANZAS SAU (PNC5.75) MTN RegS Unternehmen 241.254,91 1.0 11922.0 407.0 31.Dez.2079 425.0
WFC WELLS FARGO & COMPANY MTN RegS Unternehmen 241.339,41 1.0 11892.0 502.0 22.Juli2032 390.0
AMPRIO AMPRION GMBH RegS Unternehmen 241.340,45 1.0 11832.0 480.0 21.Mai2031 363.0
ONT ONTARIO (PROVINCE OF) MTN Government Related 241.372,64 1.0 5481.0 1561.0 02.Juni2049 290.0
FRLBP LA BANQUE POSTALE MTN RegS Government Related 240.794,31 1.0 11839.0 413.0 13.Juni2030 350.0
TENN TENNET HOLDING BV MTN RegS Government Related 240.796,80 1.0 11987.0 257.0 28.Okt.2028 388.0
DBJJP DEVELOPMENT BANK OF JAPAN INC MTN RegS Government Related 240.869,00 1.0 11803.0 223.0 13.Apr.2028 313.0
ORSTED ORSTED A/S RegS Government Related 240.914,62 1.0 11672.0 744.0 01.März2035 413.0
SEB SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB MTN RegS Unternehmen 240.982,85 1.0 11763.0 391.0 19.März2030 338.0
NZGB NEW ZEALAND (GOVERNMENT OF) Schuldverschreibungen 240.871,12 1.0 4793.0 932.0 15.Apr.2037 275.0
LFBANK LANSFORSAKRINGAR HYPOTEK AB (PUBL) MTN RegS Gedeckt 240.876,66 1.0 11824.0 405.0 03.Mai2030 313.0
RWE RWE AG (NC8) RegS Unternehmen 240.347,67 1.0 11759.0 612.0 18.Juni2055 463.0
JYBC JYSKE BANK A/S MTN RegS Unternehmen 240.481,67 1.0 11764.0 395.0 29.Apr.2031 363.0
BRITEL BRITISH TELECOMMUNICATIONS PLC 144A Unternehmen 240.495,26 1.0 9591.0 359.0 08.Nov.2029 325.0
EOANGR E.ON SE RegS Unternehmen 240.552,99 1.0 11634.0 812.0 15.Jan.2036 375.0
PERUGB PERU (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 240.259,43 1.0 2677.0 938.0 12.Aug.2040 535.0
ADIFAL ADIF HIGH SPEED MTN RegS Government Related 240.469,82 1.0 11875.0 340.0 30.Juli2029 350.0
BNPPCB BNP PARIBAS HOME LOAN SFH SA RegS Gedeckt 240.470,06 1.0 11724.0 382.0 31.Jan.2030 300.0
ISPVIT INTESA SANPAOLO ASSICURAZIONI SPA RegS Unternehmen 240.137,38 1.0 11630.0 747.0 05.März2035 422.0
AFDB AFRICAN DEVELOPMENT BANK Government Related 240.198,85 1.0 11770.0 218.0 23.März2028 288.0
VW VOLKSWAGEN INT FINANCE (NC5.5) RegS Unternehmen 240.203,62 1.0 11966.0 439.0 31.Dez.2079 549.0
RWE RWE AG RegS Unternehmen 240.215,94 1.0 9604.0 755.0 26.Nov.2033 100.0
VW VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES AG MTN RegS Unternehmen 240.221,90 1.0 11774.0 320.0 19.Mai2029 363.0
BAC BANK OF AMERICA CORP MTN RegS Unternehmen 240.243,08 1.0 11683.0 375.0 28.Jan.2031 326.0
BERGER BERLIN (STATE OF) RegS Government Related 239.859,54 1.0 11793.0 322.0 15.Mai2029 300.0
SAXONY SACHSEN FREISTAAT Government Related 239.893,17 1.0 11760.0 219.0 29.März2028 288.0
SFILFR SFIL SA MTN RegS Government Related 240.065,63 1.0 11704.0 200.0 18.Jan.2028 288.0
EOANGR E.ON SE RegS Unternehmen 239.546,73 1.0 11559.0 1037.0 16.Jan.2040 400.0
ELIATB ELIA TRANSMISSION BELGIUM NV MTN RegS Unternehmen 239.551,37 1.0 11585.0 812.0 16.Jan.2036 375.0
SIEGR SIEMENS FINANCIERINGSMAATSCHAPPIJ 144A Unternehmen 239.690,02 1.0 9546.0 218.0 11.März2028 170.0
SCMNVX SWISSCOM FINANCE BV MTN RegS Government Related 239.842,46 1.0 11877.0 254.0 29.Aug.2028 350.0
NRWBK NRW BANK RegS Government Related 239.506,55 1.0 11719.0 210.0 21.Feb.2028 275.0
INTNED ING BANK NV RegS Gedeckt 239.517,82 1.0 11696.0 199.0 10.Jan.2028 263.0
RHIPAL RHEINLAND-PALATINATE LAND OF Government Related 239.584,45 1.0 11725.0 210.0 23.Feb.2028 275.0
SHBASS STADSHYPOTEK AB MTN RegS Gedeckt 239.691,19 1.0 11742.0 308.0 21.März2029 288.0
HESLAN LANDESBANK HESSEN THUERINGEN GIROZ RegS Gedeckt 239.756,41 1.0 11875.0 167.0 31.Aug.2027 350.0
DNBNO DNB BANK ASA MTN RegS Unternehmen 239.216,61 1.0 11646.0 373.0 15.Jan.2031 300.0
AMZN AMAZON.COM INC Unternehmen 239.229,70 1.0 7912.0 1440.0 13.Apr.2052 395.0
LAMART NERVAL SAS RegS Unternehmen 239.261,00 1.0 11798.0 234.0 20.Juli2028 363.0
HLNLN HALEON US CAPITAL LLC Unternehmen 239.300,67 1.0 9495.0 546.0 24.März2032 363.0
DBJJP DEVELOPMENT BANK OF JAPAN INC MTN RegS Government Related 239.314,53 1.0 11867.0 171.0 13.Sept.2027 350.0
ABBV ABBVIE INC Unternehmen 239.357,39 1.0 9339.0 1135.0 15.Juni2044 485.0
ENGIFP ENGIE SA MTN RegS Unternehmen 239.418,32 1.0 11888.0 344.0 27.Sept.2029 350.0
BNG BNG BANK NV RegS Government Related 239.200,84 1.0 11641.0 623.0 11.Jan.2033 300.0
MADRID MADRID COMMUNITY OF RegS Government Related 239.259,85 1.0 11920.0 276.0 31.Okt.2028 336.0
NRW NORTH-RHINE WESTPHALIA STATE OF MTN RegS Government Related 239.312,05 1.0 11923.0 276.0 31.Okt.2028 338.0
NRWBK NRW BANK RegS Government Related 239.352,31 1.0 11783.0 414.0 31.Mai2030 300.0
TD TORONTO-DOMINION BANK/THE MTN RegS Gedeckt 239.411,20 1.0 11663.0 703.0 16.Feb.2034 325.0
VW VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES AG MTN RegS Unternehmen 238.759,74 1.0 11725.0 139.0 19.Mai2027 325.0
RABOBK COOPERATIEVE RABOBANK UA MTN 144A Unternehmen 238.907,75 1.0 9490.0 541.0 06.Apr.2033 376.0
RENTEN LANDWIRTSCHAFTLICHE RENTENBANK MTN RegS Government Related 238.699,67 1.0 11857.0 688.0 26.Sept.2033 325.0
BAWAG BAWAG PSK BANK FUER ARBEIT UND WIR MTN RegS Gedeckt 238.796,42 1.0 11742.0 139.0 17.Mai2027 300.0
RABOBK COOPERATIEVE RABOBANK UA RegS Gedeckt 238.839,94 1.0 11637.0 704.0 01.Feb.2034 306.0
ANDAL ANDALUCIA AUTONOMOUS COMMUNITY OF RegS Government Related 238.907,60 1.0 11702.0 719.0 30.Apr.2034 340.0
NDB NORDDEUTSCHE LANDESBANK GIROZENTRA RegS Gedeckt 239.028,00 1.0 11648.0 463.0 13.Jan.2031 288.0
EUROGR EUROGRID GMBH RegS Unternehmen 238.255,58 1.0 11659.0 899.0 28.Mai2037 406.0
STATNE STATNETT SF MTN RegS Government Related 238.293,31 1.0 11708.0 645.0 08.Juni2033 350.0
URWFP UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD SE MTN RegS Unternehmen 238.324,25 1.0 11816.0 341.0 11.Sept.2029 350.0
ORCL ORACLE CORPORATION Unternehmen 238.331,12 1.0 9412.0 1098.0 26.Sept.2045 588.0
KBN KOMMUNALBANKEN AS MTN RegS Government Related 238.560,86 1.0 11718.0 317.0 25.Apr.2029 288.0
ENGIFP ENGIE SA MTN RegS Unternehmen 238.591,90 1.0 11585.0 821.0 06.März2036 388.0
DB DEUTSCHE BANK AG RegS Unternehmen 238.596,38 1.0 11722.0 137.0 24.Mai2028 325.0
BPCECB BPCE SFH RegS Gedeckt 238.260,07 1.0 11734.0 660.0 27.Juni2033 338.0
CADES CAISSE AMORTISSEMENT DE LA DETTE S RegS Government Related 238.436,24 1.0 11739.0 141.0 25.Mai2027 288.0
AGFRNC AGENCE FRANCAISE DE DEVELOPPEMENT RegS Government Related 238.462,97 1.0 11549.0 755.0 20.Jan.2035 363.0
IBESM IBERDROLA FINANZAS SAU MTN RegS Unternehmen 237.890,35 1.0 11727.0 727.0 18.Juli2034 363.0
UCGIM UNICREDIT SPA MTN RegS Unternehmen 237.929,28 1.0 11610.0 106.0 15.Jan.2032 273.0
EDPPL EDP SERVICIOS FINANCIEROS ESPANA S MTN RegS Unternehmen 238.026,63 1.0 11743.0 499.0 21.Juli2031 350.0
STATK STATKRAFT AS MTN RegS Government Related 238.112,56 1.0 11545.0 528.0 13.Dez.2031 313.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK Government Related 238.191,48 1.0 8644.0 999.0 17.März2036 20.0
MUNHYP MUENCHENER HYPOTHEKENBANK EG RegS Gedeckt 237.899,81 1.0 11596.0 706.0 01.Feb.2034 300.0
MUNHYP MUENCHENER HYPOTHEKENBANK EG RegS Gedeckt 238.014,76 1.0 11883.0 283.0 23.Nov.2028 325.0
MUNHYP MUENCHENER HYPOTHEKENBANK EG RegS Gedeckt 238.058,61 1.0 11790.0 434.0 14.Aug.2030 300.0
NRW NORTH-RHINE WESTPHALIA STATE OF RegS Government Related 238.175,70 1.0 11631.0 380.0 15.Jan.2030 265.0
CRH CAISSE DE REFINANCEMENT DE L HABIT MTN RegS Gedeckt 238.176,28 1.0 11697.0 224.0 12.Apr.2028 275.0
UCAJLN UNICAJA BANCO SA MTN RegS Unternehmen 237.444,41 1.0 11690.0 410.0 30.Juni2031 350.0
ENGIFP ENGIE SA MTN RegS Unternehmen 237.562,67 1.0 11873.0 686.0 06.Dez.2033 388.0
MDT MEDTRONIC INC Unternehmen 237.655,21 1.0 11814.0 882.0 15.Okt.2036 388.0
CHTR TIME WARNER CABLE LLC Unternehmen 237.660,05 1.0 7816.0 1064.0 15.Sept.2042 450.0
NGGLN NATIONAL GRID NORTH AMERICA INC MTN RegS Unternehmen 237.783,09 1.0 11652.0 776.0 03.Juni2035 392.0
NZGB NEW ZEALAND (GOVERNMENT OF) Schuldverschreibungen 237.836,33 1.0 5928.0 398.0 15.Mai2030 450.0
OPBANK OP-ASUNTOLUOTTOPANKKI OYJ MTN RegS Gedeckt 237.469,67 1.0 11823.0 274.0 20.Okt.2028 313.0
LBBW LANDESBANK BADEN-WUERTTEMBERG MTN RegS Gedeckt 237.494,17 1.0 11657.0 118.0 26.Feb.2027 238.0
BERGER BERLIN (STATE OF) Government Related 237.562,21 1.0 11613.0 789.0 19.März2035 313.0
KUNTA KUNTARAHOITUS OYJ MTN RegS Government Related 237.625,11 1.0 11809.0 268.0 25.Sept.2028 300.0
SOGRPR SOCIETE DU GRAND PARIS MTN RegS Government Related 237.652,80 1.0 3867.0 2628.0 18.Feb.2070 100.0
LLOYDS LLOYDS BANKING GROUP PLC MTN RegS Unternehmen 237.279,86 1.0 11539.0 746.0 04.März2036 363.0
HVB UNICREDIT BANK AG RegS Gedeckt 237.390,82 1.0 11679.0 228.0 27.Apr.2028 263.0
BYLAN BAYERISCHE LANDESBANK RegS Gedeckt 237.422,47 1.0 11819.0 181.0 19.Okt.2027 313.0
DNBNO DNB BANK ASA MTN RegS Unternehmen 236.643,53 1.0 11629.0 406.0 20.Mai2031 313.0
NTT NTT FINANCE CORP 144A Unternehmen 236.674,65 1.0 9437.0 223.0 03.Apr.2028 159.0
AMPRIO AMPRION GMBH MTN RegS Unternehmen 236.704,74 1.0 11603.0 845.0 05.Juni2036 388.0
SBAB SBAB BANK AB (PUBL) MTN RegS Government Related 236.721,22 1.0 11618.0 402.0 21.Mai2031 338.0
ISPIM INTESA SANPAOLO SPA MTN 144A Unternehmen 236.853,59 1.0 11799.0 531.0 21.Nov.2033 825.0
HYNOE HYPO NOE LANDESBANK FUER NIEDEROES RegS Government Related 236.867,44 1.0 11547.0 470.0 27.Feb.2031 325.0
MSFT MICROSOFT CORPORATION Unternehmen 236.889,95 1.0 6701.0 1559.0 17.März2052 292.0
DANBNK DANSKE BANK A/S MTN RegS Unternehmen 236.951,56 1.0 11627.0 560.0 26.Mai2033 350.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK RegS Government Related 236.993,73 1.0 11708.0 673.0 15.Juli2033 300.0
ILGOV ISRAEL (STATE OF) Schuldverschreibungen 236.740,01 1.0 2806.0 1384.0 31.März2047 375.0
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 236.964,82 1.0 11694.0 143.0 31.Mai2027 250.0
CADES CAISSE AMORTISSEMENT DE LA DETTE S RegS Government Related 237.025,64 1.0 11669.0 414.0 25.Mai2030 288.0
RENAUL RCI BANQUE SA MTN RegS Unternehmen 236.387,70 1.0 11672.0 331.0 26.Juli2029 338.0
UU UNITED UTILITIES WATER FINANCE PLC MTN RegS Unternehmen 236.478,44 1.0 11505.0 618.0 27.Feb.2033 350.0
PKOBP POWSZECHNA KASA OSZCZEDNOSCI BANK MTN RegS Unternehmen 236.558,06 1.0 11639.0 410.0 30.Juni2031 363.0
CAFFIL CAISSE FRANCAISE DE FINANCEMENT LO MTN RegS Gedeckt 236.328,50 1.0 11750.0 270.0 02.Okt.2028 300.0
CRH CAISSE DE REFINANCEMENT DE L HABIT RegS Gedeckt 236.461,11 1.0 11585.0 482.0 25.März2031 288.0
FRRJ2302 FHLMC 30YR UMBS Verbrieft 236.533,43 1.0 10406.0 275.0 01.Sept.2054 600.0
ASNBNK ASN BANK NV RegS Government Related 235.982,77 1.0 11782.0 455.0 27.Nov.2035 413.0
ONCRTX ONCOR ELECTRIC DELIVERY COMPANY LL Unternehmen 236.011,35 1.0 9421.0 408.0 15.Mai2030 275.0
NIB NORDIC INVESTMENT BANK RegS Government Related 236.196,63 1.0 11559.0 385.0 30.Jan.2030 250.0
BNG BNG BANK NV MTN RegS Government Related 235.896,99 1.0 11736.0 177.0 04.Okt.2027 275.0
BADWUR BADEN-WURTTEMBERG (STATE OF) RegS Government Related 235.969,38 1.0 11640.0 668.0 27.Juni2033 300.0
FISV FISERV INC Unternehmen 235.512,08 1.0 10315.0 578.0 02.März2033 560.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 235.517,58 1.0 9399.0 408.0 13.Mai2031 296.0
PANAMA PANAMA REPUBLIC OF (GOVERNMENT) Government Related 235.615,55 1.0 11561.0 746.0 01.März2038 800.0
ABNANV ABN AMRO BANK NV MTN RegS Unternehmen 235.710,10 1.0 11620.0 329.0 04.Juni2029 275.0
DUK DUKE ENERGY FLORIDA LLC Unternehmen 235.721,58 1.0 9423.0 371.0 01.Dez.2029 250.0
ACAFP CREDIT AGRICOLE SA MTN RegS Unternehmen 235.737,30 1.0 11501.0 553.0 26.Feb.2032 313.0
BPIFRA BPIFRANCE SA MTN RegS Government Related 235.763,11 1.0 11701.0 74.0 10.Sept.2026 300.0
BPIFRA BPIFRANCE SA MTN RegS Government Related 235.802,11 1.0 11616.0 326.0 25.Mai2029 275.0
EBRD EUROPEAN BANK FOR RECONSTRUCTION A MTN Government Related 235.805,40 1.0 11656.0 513.0 17.Juli2031 288.0
VW VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES AG MTN RegS Unternehmen 235.820,78 1.0 11765.0 534.0 19.Nov.2031 388.0
INDOGB INDONESIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 235.479,67 1.0 1.0 736.0 15.Juni2036 625.0
HESSEN HESSE (STATE OF) RegS Government Related 235.566,84 1.0 11702.0 171.0 10.Sept.2027 263.0
FRSL1137 FHLMC 30YR UMBS SUPER Verbrieft 235.515,66 1.0 10264.0 213.0 01.Mai2055 600.0
REESM REDEIA CORPORACION SA RegS Unternehmen 235.121,94 1.0 11590.0 579.0 09.Juli2032 338.0
T AT&T INC Unternehmen 235.137,42 1.0 11460.0 368.0 17.Dez.2029 260.0
VW VOLKSWAGEN BANK GMBH RegS Unternehmen 235.206,17 1.0 11566.0 497.0 19.Juni2031 350.0
ACAFP CREDIT AGRICOLE SA MTN RegS Unternehmen 235.227,48 1.0 11526.0 785.0 27.Mai2035 375.0
AIB AIB GROUP PLC MTN RegS Unternehmen 235.243,95 1.0 11583.0 126.0 04.Apr.2028 225.0
IBRD INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCT MTN Government Related 235.255,97 1.0 11666.0 1025.0 13.Sept.2038 345.0
EJRAIL EAST JAPAN RAILWAY COMPANY MTN RegS Unternehmen 235.350,99 1.0 11386.0 1189.0 22.Feb.2043 411.0
ICADFP ICADE MTN RegS Unternehmen 235.360,42 1.0 11486.0 757.0 22.Mai2035 438.0
EFSF EUROPEAN FINANCIAL STABILITY FACIL RegS Government Related 234.666,21 1.0 11458.0 712.0 13.Feb.2034 288.0
AMPRIO AMPRION GMBH MTN RegS Unternehmen 234.684,95 1.0 11630.0 429.0 27.Aug.2030 313.0
MEX MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO Government Related 234.798,59 1.0 11622.0 686.0 19.März2034 450.0
ACHMEA ACHMEA BANK NV MTN RegS Unternehmen 234.814,33 1.0 11567.0 231.0 06.Mai2028 250.0
MEX MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO Government Related 234.886,72 1.0 11609.0 893.0 19.März2038 513.0
ASSGEN ASSICURAZIONI GENERALI SPA MTN RegS Unternehmen 234.909,76 1.0 11554.0 777.0 16.Juli2035 408.0
PFE PFIZER INVESTMENT ENTERPRISES PTE Unternehmen 234.989,35 1.0 9368.0 1497.0 19.Mai2063 534.0
IDFMOB ILE-DE-FRANCE MOBILITES MTN RegS Government Related 234.658,41 1.0 7700.0 1379.0 14.Feb.2042 127.0
UNEDIC UNEDIC MTN RegS Government Related 234.963,18 1.0 11520.0 648.0 25.Apr.2033 313.0
IBESM IBERDROLA FINANZAS SAU MTN RegS Unternehmen 234.409,07 1.0 11701.0 615.0 22.Nov.2032 338.0
SSELN SSE PLC MTN RegS Unternehmen 234.487,64 1.0 11604.0 336.0 01.Aug.2029 288.0
SANTAN BANCO SANTANDER SA RegS Gedeckt 234.370,38 1.0 11648.0 170.0 08.Sept.2027 238.0
CMARK ARKEA HOME LOANS SFH SA RegS Gedeckt 234.528,39 1.0 11427.0 704.0 07.Feb.2034 307.0
ICO ICO (INSTITUTO DE CRDITO OFICIAL) MTN RegS Government Related 234.558,91 1.0 11552.0 577.0 30.Apr.2032 280.0
BPIFRA BPIFRANCE SA MTN RegS Government Related 233.828,60 1.0 11477.0 725.0 25.Mai2034 338.0
ENGIFP ENGIE SA MTN RegS Unternehmen 233.875,83 1.0 11242.0 1157.0 11.Jan.2043 425.0
CHTR CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING L Unternehmen 233.904,71 1.0 7665.0 1224.0 01.März2050 480.0
SYDBDC SYDBANK A/S MTN RegS Unternehmen 233.913,04 1.0 11610.0 284.0 11.Dez.2029 300.0
RWE RWE AG RegS Unternehmen 233.961,25 1.0 11523.0 408.0 24.Mai2030 275.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK MTN RegS Government Related 234.097,77 1.0 11547.0 415.0 15.Mai2030 238.0
CHTR TIME WARNER CABLE LLC Unternehmen 234.108,94 1.0 9324.0 953.0 15.Nov.2040 588.0
IDFMOB ILE-DE-FRANCE MOBILITES MTN RegS Government Related 233.991,07 1.0 11398.0 627.0 03.Feb.2033 305.0
SCHHOL SCHLESWIG-HOLSTEIN (STATE OF) RegS Government Related 234.065,55 1.0 11592.0 681.0 16.Aug.2033 300.0
RY ROYAL BANK OF CANADA MTN RegS Unternehmen 233.420,74 1.0 11597.0 441.0 27.Sept.2031 313.0
ZKB ZUERCHER KANTONALBANK RegS Government Related 233.495,16 1.0 11519.0 131.0 13.Apr.2028 202.0
MDT MEDTRONIC INC Unternehmen 233.520,44 1.0 11623.0 449.0 15.Okt.2030 295.0
ORCL ORACLE CORPORATION Unternehmen 233.527,98 1.0 9285.0 395.0 01.Apr.2030 295.0
AMZN AMAZON.COM INC Unternehmen 233.659,06 1.0 9230.0 900.0 22.Aug.2037 388.0
EFSF EUROPEAN FINANCIAL STABILITY FACIL MTN RegS Government Related 233.709,90 1.0 11576.0 1024.0 30.Aug.2038 338.0
NGB NORWAY KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 233.694,23 1.0 877.0 586.0 18.Mai2032 213.0
DZHYP DZ HYP AG RegS Gedeckt 233.529,82 1.0 11596.0 354.0 31.Aug.2029 250.0
ARGSPA ARGENTA SPAARBANK NV RegS Gedeckt 233.777,23 1.0 11652.0 183.0 25.Okt.2027 250.0
BMY BRISTOL-MYERS SQUIBB CO Unternehmen 233.015,90 1.0 9251.0 556.0 15.März2032 295.0
SHBASS SVENSKA HANDELSBANKEN AB MTN RegS Unternehmen 233.253,57 1.0 11546.0 598.0 19.Aug.2032 325.0
UBS UBS GROUP AG RegS Unternehmen 233.318,67 1.0 11354.0 611.0 12.Feb.2034 325.0
DANBNK DANSKE BANK A/S MTN RegS Unternehmen 233.324,53 1.0 11641.0 535.0 19.Nov.2036 375.0
IBBSH INVESTITIONSBANK SCHLESWIG HOLSTEI RegS Government Related 233.133,79 1.0 11389.0 714.0 21.Feb.2034 288.0
IBRD INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCT MTN Government Related 232.679,95 1.0 11548.0 528.0 28.Aug.2031 260.0
BMY BRISTOL-MYERS SQUIBB CO Unternehmen 232.894,82 1.0 9115.0 975.0 15.Juni2039 413.0
ENGIFP ENGIE SA MTN RegS Unternehmen 232.925,89 1.0 11268.0 1216.0 06.März2044 425.0
KFW KFW MTN RegS Government Related 232.635,14 1.0 11352.0 710.0 10.Jan.2034 263.0
UBS UBS GROUP AG Unternehmen 232.265,19 1.0 9257.0 1191.0 15.Mai2045 488.0
FABUH FIRST ABU DHABI BANK PJSC MTN RegS Government Related 232.293,38 1.0 11595.0 481.0 20.Feb.2031 312.0
ENGIFP ENGIE SA (NC 6.5) RegS Unternehmen 232.349,72 1.0 11543.0 521.0 31.Dez.2079 400.0
DNBNO DNB BANK ASA MTN RegS Unternehmen 232.417,11 1.0 11610.0 372.0 29.Nov.2030 300.0
UBS UBS GROUP AG 144A Unternehmen 232.538,60 1.0 9279.0 484.0 14.Mai2032 309.0
EJRAIL EAST JAPAN RAILWAY COMPANY MTN RegS Unternehmen 232.542,81 1.0 11509.0 943.0 02.Sept.2037 373.0
URWFP UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD SE MTN RegS Unternehmen 232.587,88 1.0 11518.0 735.0 11.Sept.2034 388.0
BTPCL CHILE (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 232.274,80 1.0 11.0 413.0 01.Sept.2030 470.0
BAUSCH BAUSPARKASSE DER VOLKSBANKEN UND R Gedeckt 232.504,42 1.0 11602.0 706.0 16.Nov.2033 300.0
ASFING AUTOBAHNEN-UND SCHNELLSTRASSEN FIN MTN RegS Government Related 232.513,89 1.0 11563.0 405.0 25.März2030 250.0
ICE INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC Unternehmen 231.823,76 1.0 10092.0 310.0 15.Juni2029 435.0
IBESM IBERDROLA INTERNATIONAL BV NC6 RegS Unternehmen 231.858,99 1.0 11452.0 90.0 31.Dez.2079 145.0
ACAFP CREDIT AGRICOLE SA MTN RegS Unternehmen 231.990,90 1.0 11489.0 511.0 25.Aug.2032 325.0
TD TORONTO-DOMINION BANK/THE Unternehmen 232.036,87 1.0 7634.0 252.0 08.Sept.2028 549.0
ORCL ORACLE CORPORATION Unternehmen 232.146,78 1.0 6564.0 1347.0 01.Apr.2050 360.0
SVTLN SEVERN TRENT UTILITIES FINANCE PLC MTN RegS Unternehmen 232.189,51 1.0 11331.0 631.0 22.Feb.2033 263.0
DZHYP DZ HYP AG RegS Gedeckt 231.930,01 1.0 11530.0 443.0 30.Aug.2030 250.0
RENTEN LANDWIRTSCHAFTLICHE RENTENBANK MTN RegS Government Related 231.965,59 1.0 11468.0 598.0 08.Juli2032 263.0
SCHHOL SCHLESWIG-HOLSTEIN (STATE OF) RegS Government Related 231.968,35 1.0 11441.0 669.0 13.Juni2033 275.0
CADES CAISSE D AMORTISSEMENT DE LA DETTE MTN RegS Government Related 232.170,61 1.0 11594.0 547.0 25.Nov.2031 300.0
PIFKSA GACI FIRST INVESTMENT CO MTN RegS Government Related 231.436,24 1.0 11510.0 609.0 14.Okt.2032 338.0
ILBB INVESTITIONSBANK DES LANDES BRANDE RegS Government Related 231.451,55 1.0 11434.0 488.0 19.März2031 250.0
SEB SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB MTN RegS Unternehmen 231.457,45 1.0 11538.0 539.0 05.Nov.2031 313.0
SEK SWEDISH EXPORT CREDIT CORP MTN RegS Government Related 231.464,04 1.0 11489.0 528.0 05.Sept.2031 275.0
BAWAG BAWAG PSK BANK FUER ARBEIT UND WIR MTN RegS Unternehmen 231.555,81 1.0 11471.0 588.0 02.Sept.2033 338.0
TENN TENNET HOLDING BV MTN RegS Government Related 231.694,93 1.0 11573.0 92.0 17.Nov.2026 163.0
ABNANV ABN AMRO BANK NV MTN RegS Unternehmen 231.739,45 1.0 11520.0 532.0 01.Okt.2031 300.0
KHC KRAFT HEINZ FOODS CO Unternehmen 231.746,45 1.0 11307.0 628.0 15.März2033 325.0
ERSTBK ERSTE GROUP BANK AG RegS Gedeckt 231.473,60 1.0 11508.0 448.0 19.Sept.2030 250.0
ACACB CREDIT AGRICOLE HOME LOAN SFH RegS Gedeckt 231.553,02 1.0 11479.0 684.0 29.Aug.2033 300.0
NRW NORTH-RHINE WESTPHALIA STATE OF RegS Government Related 231.674,65 1.0 11469.0 430.0 10.Juli2030 235.0
SVTLN SEVERN TRENT UTILITIES FINANCE PLC MTN RegS Unternehmen 230.984,79 1.0 11391.0 922.0 04.Aug.2037 388.0
ENGIFP ENGIE SA MTN RegS Unternehmen 230.996,89 1.0 11406.0 220.0 27.März2028 175.0
BPIFRA BPIFRANCE SA MTN RegS Government Related 231.267,06 1.0 11402.0 665.0 01.Juli2033 313.0
AUCKCN AUCKLAND CITY OF MTN RegS Government Related 231.365,12 1.0 11313.0 717.0 18.März2034 300.0
IRISH IRELAND (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 231.299,29 1.0 7610.0 1877.0 15.Mai2050 150.0
RATPFP REGIE AUTONOME DES TRANSPORTS PARI MTN RegS Government Related 231.110,32 1.0 11349.0 727.0 25.Mai2034 325.0
NRW NORTH-RHINE WESTPHALIA STATE OF MTN RegS Government Related 231.149,56 1.0 11502.0 620.0 08.Okt.2032 275.0
CAS CALIFORNIA ST Government Related 231.135,95 1.0 9963.0 393.0 01.Apr.2033 450.0
BGARIA BULGARIA (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 230.624,78 1.0 11375.0 810.0 18.Juli2035 338.0
UCGIM UNICREDIT SPA MTN RegS Unternehmen 230.725,38 1.0 11440.0 106.0 18.Jan.2028 93.0
SANTAN BANCO SANTANDER SA Unternehmen 230.803,63 1.0 11477.0 618.0 07.Nov.2033 694.0
PRIFII PROLOGIS INTERNATIONAL FUNDING II MTN RegS Unternehmen 230.807,56 1.0 11465.0 747.0 07.Okt.2034 370.0
BAMREP BROOKFIELD RENEWABLE PARTNERS ULC MTN RegS Unternehmen 230.836,74 1.0 7650.0 635.0 28.Okt.2033 529.0
AFDB AFRICAN DEVELOPMENT BANK Government Related 230.850,44 1.0 11480.0 359.0 14.Sept.2029 225.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK RegS Government Related 230.875,87 1.0 11259.0 1056.0 15.Feb.2039 300.0
COVFP COVIVIO SA MTN RegS Unternehmen 230.890,86 1.0 11341.0 719.0 17.Juni2034 363.0
AVGO BROADCOM INC Unternehmen 230.931,05 1.0 9159.0 474.0 15.Feb.2031 245.0
JBIC JAPAN BANK FOR INTERNATIONAL COOPE Government Related 230.944,29 1.0 11502.0 454.0 17.Okt.2030 263.0
MGS MALAYSIA (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 230.960,09 1.0 2563.0 778.0 31.Mai2035 425.0
CAFFIL CAISSE FRANCAISE DE FINANCEMENT LO MTN RegS Gedeckt 230.614,29 1.0 11451.0 107.0 11.Jan.2027 75.0
NDAFH NORDEA KIINNITYSLUOTTOPANKKI OYJ RegS Gedeckt 230.693,53 1.0 11435.0 835.0 28.Aug.2035 300.0
NEDWBK NEDERLANDSE WATERSCHAPSBANK NV MTN RegS Government Related 230.732,95 1.0 11257.0 709.0 10.Jan.2034 263.0
ALTA ALBERTA (PROVINCE OF) MTN RegS Government Related 230.205,95 1.0 11455.0 770.0 16.Okt.2034 313.0
TOKYO TOKYO METROPOLITAN OF RegS Government Related 230.207,27 1.0 11474.0 457.0 28.Okt.2030 263.0
AKEFP ARKEMA SA MTN RegS Unternehmen 230.316,86 1.0 11413.0 670.0 09.Sept.2033 350.0
KRC KILROY REALTY LP Unternehmen 230.418,29 1.0 8361.0 620.0 15.Nov.2032 250.0
EUROGR EUROGRID GMBH RegS Unternehmen 230.482,55 1.0 11461.0 818.0 18.Okt.2035 373.0
ABBV ABBVIE INC Unternehmen 230.498,52 1.0 9131.0 1102.0 01.Okt.2042 463.0
BACR BARCLAYS PLC Unternehmen 230.575,08 1.0 11206.0 578.0 27.Juni2034 712.0
CAN CANADA (GOVERNMENT OF) Schuldverschreibungen 230.212,63 1.0 6575.0 563.0 01.Dez.2031 150.0
HAMBRG FREIE UND HANSESTADT HAMBURG Government Related 230.181,36 1.0 11356.0 823.0 26.Juni2035 288.0
CMCICB CREDIT MUTUEL HOME LOAN SFH SA RegS Gedeckt 230.226,19 1.0 11325.0 808.0 06.Juni2035 313.0
FLEMSH FLEMISH COMMUNITY OF MTN RegS Government Related 230.429,93 1.0 11446.0 1501.0 22.Juni2050 425.0
CARPP CREDIT AGRICOLE ITALIA SPA RegS Gedeckt 230.450,29 1.0 11440.0 126.0 25.März2027 100.0
NAB NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD 144A Unternehmen 229.824,92 1.0 9177.0 494.0 21.Mai2031 299.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK MTN Government Related 229.856,48 1.0 11440.0 108.0 15.Jan.2027 50.0
BPIFRA BPIFRANCE SA MTN RegS Government Related 230.015,30 1.0 11482.0 464.0 25.Nov.2030 275.0
ABNANV ABN AMRO BANK NV RegS Unternehmen 230.050,59 1.0 11319.0 580.0 01.Juni2032 300.0
ISPIM INTESA SANPAOLO SPA RegS Gedeckt 229.857,58 1.0 11429.0 149.0 16.Juni2027 113.0
LBBW BERLIN HYP AG RegS Gedeckt 229.981,30 1.0 11481.0 631.0 19.Nov.2032 275.0
TASCOR TASMANIAN PUBLIC FINANCE CORPORATI MTN RegS Government Related 230.046,49 1.0 6440.0 757.0 23.Jan.2036 525.0
CADES CAISSE AMORTISSEMENT DE LA DETTE S RegS Government Related 230.079,41 1.0 11496.0 192.0 25.Nov.2027 175.0
MDT MEDTRONIC INC Unternehmen 229.628,19 1.0 11406.0 1322.0 15.Okt.2045 420.0
AGFRNC AGENCE FRANCAISE DE DEVELOPPEMENT RegS Government Related 229.706,04 1.0 11172.0 699.0 17.Jan.2034 300.0
SSELN SSE PLC MTN RegS Unternehmen 228.983,13 1.0 11407.0 170.0 04.Sept.2027 138.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK Government Related 228.983,86 1.0 10301.0 382.0 14.März2030 450.0
EDC EXPORT DEVELOPMENT CANADA MTN RegS Government Related 228.991,96 1.0 11404.0 119.0 25.Feb.2027 50.0
CHTR CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING L Unternehmen 229.042,60 1.0 6534.0 1348.0 01.Juni2052 390.0
CERTSP STONEWEG EREIT LUX FINCO SARL MTN RegS Unternehmen 229.069,31 1.0 11389.0 619.0 22.Feb.2033 413.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK RegS Government Related 229.158,12 1.0 10185.0 503.0 14.Jan.2031 0.0
INTNED ING GROEP NV RegS Unternehmen 229.263,02 1.0 11335.0 792.0 17.Aug.2036 350.0
SANTAN BANCO SANTANDER SA MTN RegS Unternehmen 229.279,81 1.0 11458.0 81.0 04.Okt.2026 30.0
NIBCAP NIBC BANK NV MTN RegS Unternehmen 229.331,46 1.0 11459.0 74.0 09.Sept.2026 25.0
VDP PARIS CITY OF RegS Government Related 229.156,90 1.0 11222.0 1088.0 25.Mai2040 375.0
BACA UNICREDIT BANK AUSTRIA AG MTN RegS Gedeckt 229.349,36 1.0 11372.0 238.0 24.Mai2028 150.0
STATNE STATNETT SF MTN RegS Government Related 228.560,33 1.0 11370.0 1017.0 21.Okt.2038 363.0
AES AES CORPORATION (THE) Unternehmen 228.632,15 1.0 9047.0 465.0 15.Jan.2031 245.0
IREIM IREN SPA MTN RegS Unternehmen 228.748,86 1.0 11415.0 183.0 24.Okt.2027 150.0
DBR GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 228.875,68 1.0 9951.0 611.0 15.Feb.2032 0.0
SRBANK SR BOLIGKREDITT AS MTN RegS Gedeckt 228.776,01 1.0 11439.0 82.0 08.Okt.2026 1.0
SHBASS SVENSKA HANDELSBANKEN AB MTN RegS Unternehmen 228.490,41 1.0 11423.0 89.0 03.Nov.2026 13.0
SEB SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB MTN RegS Gedeckt 228.170,55 1.0 11369.0 152.0 28.Juni2027 75.0
SNOBNO SPAREBANKEN VEST BOLIGKREDITT AS RegS Gedeckt 228.311,80 1.0 11415.0 91.0 11.Nov.2026 1.0
SNOBNO SPAREBANKEN SOR BOLIGKREDITT AS MTN RegS Gedeckt 228.516,42 1.0 11426.0 87.0 26.Okt.2026 1.0
COF CAPITAL ONE FINANCIAL CORPORATION Unternehmen 227.789,35 1.0 11305.0 405.0 30.Okt.2031 762.0
CABKSM CAIXABANK SA MTN RegS Unternehmen 227.799,21 1.0 11343.0 143.0 26.Mai2028 75.0
AMXLMM AMERICA MOVIL SAB DE CV Unternehmen 227.840,79 1.0 11192.0 1066.0 07.Aug.2041 438.0
ORCL ORACLE CORPORATION Unternehmen 227.843,98 1.0 6436.0 1458.0 01.Apr.2060 385.0
KOREA KOREA (REPUBLIC OF) Government Related 227.894,90 1.0 11395.0 84.0 15.Okt.2026 0.0
COE BANQUE DEVELOPPT CONSEIL EUROPE 9 MTN RegS Government Related 228.020,93 1.0 11248.0 825.0 19.Juni2035 275.0
SBAB AB SVERIGES SAKERSTALLDA OBLIGATIO RegS Gedeckt 228.042,97 1.0 1117.0 319.0 23.Mai2029 400.0
EUROF EUROFIMA MTN RegS Government Related 227.405,76 1.0 11152.0 1113.0 21.Mai2040 338.0
SHBASS SVENSKA HANDELSBANKEN AB MTN RegS Unternehmen 227.442,18 1.0 11328.0 838.0 30.Okt.2035 338.0
ORCL ORACLE CORPORATION Unternehmen 227.689,41 1.0 6924.0 1333.0 25.März2051 395.0
BMO BANK OF MONTREAL RegS Gedeckt 227.586,46 1.0 11367.0 112.0 26.Jan.2027 13.0
AMPRIO AMPRION GMBH MTN RegS Unternehmen 227.022,85 1.0 11222.0 1046.0 27.Aug.2039 385.0
BRCOL BRITISH COLUMBIA PROVINCE OF Government Related 227.141,22 1.0 7428.0 702.0 18.Juni2034 415.0
UNIHGR UNIVERSITY TEX UNIV REVS Government Related 227.071,26 1.0 7462.0 1359.0 15.Aug.2047 335.0
GXO GXO LOGISTICS INC Unternehmen 226.569,91 1.0 8956.0 504.0 15.Juli2031 265.0
ZBH ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC Unternehmen 226.593,87 1.0 11320.0 190.0 15.Nov.2027 116.0
EQIX EQUINIX INC Unternehmen 226.637,71 1.0 11310.0 124.0 15.März2027 25.0
ADRIT AEROPORTI DI ROMA SPA MTN RegS Unternehmen 226.723,43 1.0 11175.0 301.0 02.Feb.2029 163.0
C CITIGROUP INC Unternehmen 226.765,74 1.0 8894.0 1280.0 23.Juli2048 465.0
MFCCN MANULIFE FINANCIAL CORP Unternehmen 226.793,46 1.0 9960.0 116.0 24.Feb.2032 406.0
GS GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE Unternehmen 226.169,56 1.0 8955.0 505.0 21.Juli2032 238.0
KAZAKS KAZAKHSTAN (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 226.400,61 1.0 11069.0 1101.0 21.Juli2045 650.0
ASML ASML HOLDING NV RegS Unternehmen 226.418,09 1.0 11172.0 586.0 17.Mai2032 225.0
NIB NORDIC INVESTMENT BANK RegS Government Related 225.804,39 1.0 11290.0 137.0 30.Apr.2027 0.0
RTEFRA RTE RESEAU DE TRANSPORT D ELECTRIC MTN RegS Government Related 226.107,58 1.0 11228.0 890.0 02.Okt.2036 350.0
KOMMUN KOMMUNEKREDIT MTN RegS Government Related 226.123,48 1.0 11241.0 620.0 15.Sept.2032 238.0
ALTA ALBERTA (PROVINCE OF) Government Related 225.769,94 1.0 5639.0 1524.0 01.Dez.2048 305.0
HESSEN HESSE (STATE OF) RegS Government Related 225.964,66 1.0 11209.0 770.0 25.Aug.2034 263.0
FLEMSH AUTHORITY OF FLANDERS MTN RegS Government Related 226.121,59 1.0 11129.0 943.0 22.Juni2037 325.0
MS MORGAN STANLEY MTN Unternehmen 225.641,76 1.0 11210.0 609.0 01.Nov.2034 663.0
TATSK TATRA BANKA AS RegS Unternehmen 225.693,33 1.0 11248.0 136.0 23.Apr.2028 50.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK MTN RegS Government Related 225.714,89 1.0 11275.0 174.0 15.Sept.2027 38.0
CAN CANADA (GOVERNMENT OF) Schuldverschreibungen 225.633,53 1.0 5636.0 2121.0 01.Dez.2064 275.0
TENN TENNET HOLDING BV MTN RegS Government Related 224.945,95 1.0 11174.0 341.0 26.Juni2029 138.0
PANAMA PANAMA REPUBLIC OF (GOVERNMENT) Government Related 224.676,62 1.0 11028.0 421.0 01.März2031 750.0
BACR BARCLAYS PLC Unternehmen 224.809,70 1.0 11079.0 592.0 13.Sept.2034 669.0
RABOBK COOPERATIEVE RABOBANK UA RegS Gedeckt 224.886,77 1.0 11244.0 151.0 21.Juni2027 0.0
DLNLN DERWENT LONDON PLC RegS Unternehmen 224.259,34 1.0 11197.0 551.0 17.Nov.2031 188.0
ALTA ALBERTA (PROVINCE OF) Government Related 224.338,27 1.0 8924.0 438.0 22.Juli2030 130.0
TRICN TR FINANCE LLC Unternehmen 224.414,28 1.0 9951.0 42.0 15.Mai2026 335.0
SANTAN BANCO SANTANDER SA RegS Gedeckt 224.227,41 1.0 11195.0 281.0 25.Okt.2028 113.0
LANHYP LANDSHYPOTEK BANK AB MTN RegS Gedeckt 224.483,91 1.0 1098.0 225.0 25.Apr.2028 360.0
ESM EUROPEAN STABILITY MECHANISM RegS Government Related 223.765,85 1.0 11708.0 358.0 18.Sept.2029 263.0
PARA PARAMOUNT GLOBAL Unternehmen 223.827,00 1.0 9748.0 435.0 15.Jan.2031 495.0
BPCEGP BPCE SA 144A Unternehmen 223.869,16 1.0 8866.0 464.0 20.Jan.2032 228.0
RBIAV RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL AG RegS Unternehmen 223.989,37 1.0 11122.0 221.0 17.Juni2033 138.0
KOMMUN KOMMUNEKREDIT MTN RegS Government Related 224.032,80 1.0 11164.0 252.0 05.Juli2028 75.0
MQGAU MACQUARIE BANK LTD MTN 144A Unternehmen 224.096,28 1.0 10937.0 557.0 18.Jan.2033 680.0
ENGIFP ENGIE SA RegS Unternehmen 223.446,94 1.0 11168.0 241.0 31.Dez.2079 150.0
CLNXSM CELLNEX FINANCE COMPANY SA MTN RegS Unternehmen 223.525,48 1.0 11045.0 299.0 15.Jan.2029 125.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #41 Schuldverschreibungen 223.456,83 1.0 54.0 1486.0 20.Dez.2043 170.0
NDAFH NORDEA HYPOTEK AB RegS Gedeckt 223.327,69 1.0 1112.0 274.0 27.Okt.2028 400.0
HESSEN HESSE (STATE OF) RegS Government Related 223.488,03 1.0 11174.0 176.0 22.Sept.2027 0.0
SHBASS STADSHYPOTEK AB MTN RegS Gedeckt 223.639,11 1.0 1100.0 240.0 20.Juni2028 363.0
CBAAU COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA 144A Unternehmen 222.959,79 1.0 9855.0 50.0 15.Juni2026 113.0
AAPL APPLE INC Unternehmen 222.966,06 1.0 8860.0 525.0 05.Aug.2031 170.0
MA MASTERCARD INC Unternehmen 223.004,06 1.0 11057.0 310.0 22.Feb.2029 100.0
HSBC HSBC HOLDINGS PLC Unternehmen 223.011,21 1.0 10991.0 1011.0 09.März2044 633.0
ASSGEN ASSICURAZIONI GENERALI SPA MTN RegS Unternehmen 223.124,14 1.0 11041.0 512.0 14.Juli2031 243.0
STLA STELLANTIS NV MTN RegS Unternehmen 223.140,05 1.0 10839.0 824.0 19.März2036 375.0
LENOVO LENOVO GROUP LTD RegS Unternehmen 223.195,00 1.0 10918.0 521.0 27.Juli2032 654.0
ROMANI ROMANIA (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 223.217,46 1.0 11014.0 1106.0 24.Sept.2044 600.0
SOCGEN SOCIETE GENERALE SA MTN 144A Unternehmen 223.246,89 1.0 10855.0 1163.0 10.Jan.2053 737.0
TENNNL TENNET HOLDING BV MTN RegS Government Related 223.309,08 1.0 7442.0 1403.0 30.Nov.2040 50.0
CROATI CROATIA (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 223.217,54 1.0 11098.0 342.0 19.Juni2029 113.0
TENNNL TENNET HOLDING BV MTN RegS Government Related 222.521,64 1.0 11126.0 197.0 09.Dez.2027 13.0
BRITEL BRITISH TELECOMMUNICATIONS PLC Unternehmen 222.533,75 1.0 12248.0 397.0 15.Dez.2030 963.0
ADPFP AEROPORTS DE PARIS SA RegS Government Related 222.585,29 1.0 11021.0 297.0 05.Jan.2029 100.0
FRLBP LA BANQUE POSTALE MTN RegS Government Related 222.608,53 1.0 11030.0 325.0 24.Apr.2029 138.0
ARRFP APRR SA MTN RegS Unternehmen 222.664,55 1.0 10931.0 472.0 06.Jan.2031 188.0
CZGB CZECH REPUBLIC Schuldverschreibungen 222.832,94 1.0 435.0 626.0 03.März2033 300.0
ANNGR VONOVIA SE RegS Unternehmen 222.181,65 1.0 10912.0 570.0 25.März2032 238.0
EFFP ESSILORLUXOTTICA SA MTN RegS Unternehmen 222.337,16 1.0 11087.0 244.0 05.Juni2028 50.0
DE JOHN DEERE CASH MANAGEMENT SA MTN RegS Unternehmen 222.400,58 1.0 10943.0 578.0 02.Apr.2032 220.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 222.266,31 1.0 11613.0 160.0 01.Aug.2027 205.0
DNBNO DNB BOLIGKREDITT AS RegS Gedeckt 222.290,27 1.0 1082.0 107.0 18.Jan.2027 304.0
AGFRNC AGENCE FRANCAISE DE DEVELOPPEMENT MTN RegS Government Related 222.317,78 1.0 11116.0 186.0 28.Okt.2027 0.0
VGPBB VGP NV RegS Unternehmen 221.735,68 1.0 10969.0 320.0 08.Apr.2029 150.0
STANLN STANDARD CHARTERED PLC 144A Unternehmen 221.917,57 1.0 10855.0 670.0 21.Jan.2036 623.0
ASNBNK ASN BANK NV MTN RegS Government Related 221.925,25 1.0 11063.0 219.0 03.März2028 38.0
AMGN AMGEN INC Unternehmen 222.000,65 1.0 8653.0 1327.0 15.Juni2051 466.0
NOVNVX NOVARTIS CAPITAL CORP Unternehmen 222.042,99 1.0 9804.0 115.0 14.Feb.2027 200.0
LANDER LAENDER-GEMEINSCHAFTSANLEIHE NO 54 RegS Government Related 221.935,77 1.0 11079.0 274.0 25.Sept.2028 75.0
VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Unternehmen 221.629,04 1.0 9591.0 218.0 22.März2028 210.0
ONTTFT ONTARIO TEACHERS FINANCE TRUST 144A Government Related 221.681,91 1.0 8842.0 456.0 27.Sept.2030 125.0
AXACOR ACEF HOLDING SCA RegS Unternehmen 221.687,24 1.0 11042.0 246.0 14.Juni2028 75.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 221.490,55 1.0 8802.0 1268.0 01.März2041 180.0
RESFER SNCF RESEAU MTN RegS Government Related 221.400,15 1.0 10980.0 303.0 22.Jan.2029 88.0
IBESM IBERDROLA INTERNATIONAL BV NC9 RegS Unternehmen 220.950,87 1.0 10871.0 347.0 31.Dez.2079 183.0
UBS UBS GROUP AG RegS Unternehmen 221.076,87 1.0 11031.0 218.0 24.Feb.2028 25.0
REESM RED ELECTRICA FINANCIACIONES SAU MTN RegS Unternehmen 221.124,90 1.0 11040.0 258.0 24.Juli2028 38.0
CDEL CORPORACION NACIONAL DEL COBRE DE RegS Government Related 220.720,57 1.0 10796.0 730.0 26.Jan.2036 644.0
DT DEUTSCHE TELEKOM AG MTN RegS Unternehmen 220.825,59 1.0 10683.0 1300.0 03.Feb.2045 363.0
NDB DEUTSCHE HYPOTHEKENBANK ACTIEN GES RegS Gedeckt 220.892,28 1.0 10978.0 315.0 05.März2029 75.0
GPC GENUINE PARTS COMPANY Unternehmen 220.113,48 1.0 8784.0 458.0 01.Nov.2030 188.0
ISRAEL ISRAEL (STATE OF) MTN RegS Government Related 220.196,09 1.0 10948.0 492.0 06.Nov.2031 650.0
BYLAN BAYERISCHE LANDESBANK RegS Government Related 220.245,55 1.0 11000.0 214.0 10.Feb.2028 13.0
PANAMA PANAMA REPUBLIC OF (GOVERNMENT) Government Related 220.274,26 1.0 10765.0 718.0 31.Jan.2036 688.0
ENGIFP ENGIE SA MTN RegS Unternehmen 220.331,91 1.0 10844.0 576.0 30.März2032 213.0
BAX BAXTER INTERNATIONAL INC Unternehmen 220.332,78 1.0 9724.0 111.0 01.Feb.2027 192.0
SPOLNO SPAREBANK 1 OSTLANDET MTN RegS Unternehmen 220.345,88 1.0 11006.0 220.0 03.März2028 13.0
FIS FIDELITY NATIONAL INFORMATION SERV Unternehmen 220.382,76 1.0 11017.0 292.0 03.Dez.2028 100.0
LANSBK LANSFORSAKRINGAR HYPOTEK AB (PUBL) RegS Gedeckt 220.426,15 1.0 1093.0 520.0 10.Sept.2031 350.0
CAS CALIFORNIA ST Government Related 220.152,16 1.0 10897.0 491.0 01.Okt.2031 575.0
PEP PEPSICO INC Unternehmen 219.697,35 1.0 9490.0 392.0 19.März2030 275.0
NWG NATWEST GROUP PLC MTN RegS Unternehmen 219.819,30 1.0 10972.0 270.0 14.Sept.2029 67.0
STANLN STANDARD CHARTERED PLC 144A Unternehmen 219.872,57 1.0 10741.0 615.0 11.Jan.2035 610.0
PRU PRUDENTIAL FINANCIAL INC MTN Unternehmen 219.897,26 1.0 10763.0 606.0 15.Juli2033 575.0
OMAN OMAN SULTANATE OF (GOVERNMENT) RegS Government Related 219.961,20 1.0 10832.0 1144.0 08.März2047 650.0
CCAMA CAISSE NATIONALE DE REASSURANCE MU RegS Unternehmen 220.018,24 1.0 10964.0 252.0 07.Juli2028 75.0
PGB PORTUGAL (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 220.028,30 1.0 8060.0 1419.0 11.Apr.2042 115.0
RENTEN LANDWIRTSCHAFTLICHE RENTENBANK MTN RegS Government Related 219.912,09 1.0 10959.0 611.0 12.Juli2032 190.0
BNG BNG BANK NV MTN RegS Government Related 219.925,33 1.0 10907.0 612.0 13.Juli2032 188.0
DALAPT DALLAS FORT WORTH TEX INTL ARP Government Related 219.770,42 1.0 7295.0 1142.0 01.Nov.2046 284.0
URUGUA URUGUAY ORIENTAL REPUBLIC OF (GOV Government Related 219.391,37 1.0 8753.0 1233.0 20.Nov.2045 413.0
INTNED ING GROEP NV Unternehmen 219.407,63 1.0 10819.0 614.0 11.Sept.2034 611.0
SEB SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB MTN RegS Unternehmen 219.581,56 1.0 10958.0 249.0 21.Juni2028 38.0
SANTAN BANCO SANTANDER SA Unternehmen 219.583,12 1.0 10740.0 691.0 17.Jan.2035 603.0
RENTEN LANDWIRTSCHAFTLICHE RENTENBANK MTN RegS Government Related 219.375,35 1.0 10923.0 315.0 28.Feb.2029 50.0
PFE WYETH LLC Unternehmen 218.933,30 1.0 10833.0 822.0 01.Apr.2037 595.0
AMZN AMAZON.COM INC Unternehmen 218.965,98 1.0 9725.0 1184.0 05.Dez.2044 495.0
DLR DIGITAL DUTCH FINCO BV RegS Unternehmen 219.213,53 1.0 10831.0 405.0 15.März2030 150.0
CROATI CROATIA (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 218.932,76 1.0 10862.0 522.0 17.Juni2031 150.0
ILGOV ISRAEL (STATE OF) Schuldverschreibungen 218.978,82 1.0 2356.0 1015.0 31.Mai2037 150.0
RENTEN LANDWIRTSCHAFTLICHE RENTENBANK MTN RegS Government Related 218.922,04 1.0 10946.0 258.0 19.Juli2028 0.0
G2MA9727 GNMA2 30YR 2024 PRODUCTION Verbrieft 218.704,78 1.0 10320.0 196.0 20.Juni2054 650.0
SANTAN BANCO SANTANDER SA Unternehmen 218.538,21 1.0 10775.0 640.0 14.März2034 635.0
SUEZFP SUEZ SA (FR) MTN RegS Unternehmen 218.612,67 1.0 10747.0 732.0 24.Mai2034 288.0
KDB KOREA DEVELOPMENT BANK Government Related 218.620,93 1.0 10858.0 636.0 23.Okt.2033 563.0
ORSTED OERSTED A/S RegS Government Related 218.698,27 1.0 10928.0 382.0 26.Nov.2029 150.0
KOMINS KOMMUNINVEST I SVERIGE AB MTN RegS Government Related 218.820,93 1.0 10913.0 364.0 01.Sept.2029 88.0
BMO BANK OF MONTREAL Unternehmen 218.847,73 1.0 7232.0 212.0 01.März2028 319.0
ALTA ALBERTA (PROVINCE OF) Government Related 218.533,63 1.0 7277.0 784.0 01.Juni2035 395.0
NDAFH NORDEA HYPOTEK AB RegS Gedeckt 218.578,12 1.0 1091.0 191.0 25.Nov.2027 338.0
EUROF EUROFIMA MTN RegS Government Related 218.228,89 1.0 10911.0 251.0 23.Juni2028 1.0
IBRD INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCT Government Related 218.256,12 1.0 8709.0 453.0 26.Aug.2030 75.0
UBS UBS GROUP AG 144A Unternehmen 218.256,99 1.0 10668.0 558.0 12.Jan.2034 596.0
NDAFH NORDEA BANK ABP MTN RegS Unternehmen 218.381,14 1.0 10913.0 285.0 02.Nov.2028 50.0
PSHYPO PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYP RegS Gedeckt 218.113,41 1.0 10901.0 1451.0 17.Aug.2040 13.0
NF NEWFOUNDLAND AND LABRADOR (PROVINC Government Related 217.695,75 1.0 7250.0 783.0 02.Juni2035 400.0
CMCICB CREDIT MUTUEL HOME LOAN SFH RegS Gedeckt 217.902,31 1.0 10895.0 258.0 20.Juli2028 1.0
SHBASS STADSHYPOTEK AB RegS Gedeckt 217.945,97 1.0 1076.0 335.0 02.Juli2029 288.0
MP MANITOBA PROVINCE OF Government Related 218.028,79 1.0 5677.0 1534.0 05.März2050 320.0
SUMIBK SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP IN Unternehmen 217.436,48 1.0 10633.0 395.0 13.Juli2030 585.0
MGII MALAYSIA (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 217.336,82 1.0 2675.0 1465.0 15.Nov.2049 464.0
SOGRPR SOCIETE DU GRAND PARIS MTN RegS Government Related 217.292,77 1.0 10642.0 1255.0 25.Mai2043 350.0
NBRNS NEW BRUNSWICK (PROVINCE OF) Government Related 217.603,82 1.0 7248.0 784.0 03.Juni2035 395.0
SUMIBK SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP IN Unternehmen 216.980,71 1.0 10710.0 620.0 14.Sept.2033 581.0
ABBV ABBVIE INC Unternehmen 217.057,52 1.0 8326.0 1359.0 21.Nov.2049 425.0
CMCSA COMCAST CORPORATION Unternehmen 217.094,69 1.0 8537.0 1177.0 15.Aug.2045 460.0
BAC BANK OF AMERICA CORP MTN Unternehmen 217.139,61 1.0 10718.0 608.0 15.Sept.2034 587.0
GM GENERAL MOTORS FINANCIAL COMPANY I Unternehmen 217.250,01 1.0 10603.0 619.0 07.Jan.2034 610.0
ONT ONTARIO (PROVINCE OF) MTN Government Related 217.161,10 1.0 7232.0 817.0 02.Dez.2035 395.0
NOMURA NOMURA HOLDINGS INC Unternehmen 216.655,58 1.0 10581.0 662.0 03.Juli2034 578.0
BBVASM BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA Unternehmen 216.703,57 1.0 10689.0 631.0 13.März2035 603.0
HKINTL HONG KONG SPECIAL ADMINISTRATIVE R MTN 144A Government Related 216.827,51 1.0 10624.0 1410.0 11.Jan.2053 525.0
UCGIM UNICREDIT SPA 144A Unternehmen 216.852,68 1.0 10705.0 291.0 02.Apr.2034 730.0
CAN CANADA (GOVERNMENT OF) Schuldverschreibungen 216.471,86 1.0 7156.0 558.0 01.März2032 300.0
BPCECB BPCE SFH MTN RegS Gedeckt 216.499,34 1.0 10825.0 282.0 16.Okt.2028 1.0
AARB AAREAL BANK AG RegS Gedeckt 216.815,64 1.0 10840.0 273.0 15.Sept.2028 1.0
REPHUN HUNGARY (GOVERNMENT) RegS Government Related 216.056,86 1.0 10662.0 1230.0 25.Sept.2052 675.0
NIPLIF NIPPON LIFE INSURANCE CO 144A Unternehmen 216.070,74 1.0 10731.0 699.0 30.Apr.2055 650.0
CHTR CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING L Unternehmen 216.164,98 1.0 10570.0 613.0 01.Feb.2034 665.0
MTRC MTR CORPORATION CI LTD NC10.5 MTN RegS Government Related 216.278,14 1.0 10555.0 737.0 31.Dez.2079 563.0
HYDONE HYDRO ONE INC MTN Unternehmen 216.292,35 1.0 7200.0 1520.0 30.Nov.2054 485.0
PBBGR DEUTSCHE PFANDBRIEFBANK AG MTN RegS Unternehmen 216.406,13 1.0 11875.0 110.0 05.Feb.2027 500.0
SIGB SINGAPORE (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 216.254,47 1.0 7181.0 2000.0 01.Okt.2051 188.0
Q QUEBEC (PROVINCE OF) Government Related 216.333,25 1.0 7168.0 116.0 13.Feb.2027 185.0
INDON INDONESIA (REPUBLIC OF) Government Related 215.677,49 1.0 10558.0 694.0 15.Jan.2035 560.0
SOCGEN SOCIETE GENERALE SA MTN 144A Unternehmen 215.875,15 1.0 10491.0 522.0 15.Juni2033 622.0
LLOYDS LLOYDS BANKING GROUP PLC Unternehmen 215.930,96 1.0 10498.0 705.0 13.Juni2036 607.0
RRX REGAL REXNORD CORP Unternehmen 215.939,58 1.0 10596.0 353.0 15.Feb.2030 630.0
USB US BANCORP MTN Unternehmen 216.014,87 1.0 10585.0 627.0 23.Jan.2035 568.0
FERROV FERROVIE DELLO STATO ITALIANE SPA MTN RegS Government Related 215.762,82 1.0 12065.0 319.0 23.Mai2029 413.0
PHILIP PHILIPPINES (REPUBLIC OF) Government Related 215.284,46 1.0 10572.0 708.0 04.Feb.2035 550.0
VVOYHT KOJAMO OYJ MTN RegS Unternehmen 215.355,30 1.0 10713.0 337.0 28.Mai2029 88.0
SIEGR SIEMENS FINANCIERINGSMAATSCHAPPIJ 144A Unternehmen 215.493,27 1.0 8522.0 1287.0 16.März2047 420.0
DNBNO DNB BANK ASA MTN RegS Unternehmen 215.505,96 1.0 11969.0 211.0 14.März2029 400.0
RENEPL REN FINANCE BV MTN RegS Unternehmen 215.508,02 1.0 10737.0 328.0 16.Apr.2029 50.0
ANTOLN ANTOFAGASTA PLC RegS Unternehmen 215.544,72 1.0 10711.0 646.0 02.Mai2034 625.0
GEHC GE HEALTHCARE TECHNOLOGIES INC Unternehmen 215.580,06 1.0 10749.0 562.0 22.Nov.2032 591.0
BGOSK BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO MTN RegS Government Related 215.586,02 1.0 10538.0 664.0 09.Juli2034 575.0
LLOYDS LLOYDS BANKING GROUP PLC Unternehmen 215.616,45 1.0 10536.0 621.0 05.Jan.2035 568.0
QTC QUEENSLAND TREASURY CORPORATION Government Related 215.367,69 1.0 6492.0 785.0 21.Juli2036 525.0
MU MICRON TECHNOLOGY INC Unternehmen 214.852,38 1.0 10677.0 739.0 01.Nov.2035 605.0
NIPLIF NIPPON LIFE INSURANCE CO 144A Unternehmen 214.868,87 1.0 10592.0 604.0 13.Sept.2053 625.0
AXACOR ACEF HOLDING SCA MTN RegS Unternehmen 214.876,16 1.0 10653.0 419.0 26.Apr.2030 125.0
MTB M&T BANK CORPORATION MTN Unternehmen 214.964,86 1.0 10601.0 439.0 13.März2032 608.0
ECLCI ENGIE ENERGIA CHILE SA RegS Unternehmen 214.985,59 1.0 10655.0 639.0 17.Apr.2034 638.0
MS MORGAN STANLEY MTN Unternehmen 215.013,16 1.0 10668.0 647.0 19.Apr.2035 583.0
GTAAIR GREATER TORONTO AIRPORTS AUTHORITY Unternehmen 215.029,09 1.0 7131.0 312.0 03.Apr.2029 273.0
BAC BANK OF AMERICA CORP MTN Unternehmen 215.123,56 1.0 8503.0 1259.0 15.März2050 433.0
EDPPL EDP FINANCE BV 144A Unternehmen 215.190,89 1.0 9499.0 204.0 24.Jan.2028 171.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 215.213,54 1.0 10684.0 651.0 22.Apr.2035 577.0
SHBASS STADSHYPOTEK AB RegS Gedeckt 214.932,91 1.0 1074.0 193.0 01.Dez.2027 250.0
NIESA NIEDERSACHSEN LAND OF RegS Government Related 215.085,36 1.0 10789.0 328.0 09.Apr.2029 25.0
SFILFR SFIL SA MTN RegS Government Related 215.131,98 1.0 10757.0 292.0 23.Nov.2028 0.0
ITW ILLINOIS TOOL WORKS INC Unternehmen 214.484,19 1.0 8472.0 1140.0 01.Sept.2042 390.0
HNDA AMERICAN HONDA FINANCE CORPORATION MTN Unternehmen 214.542,07 1.0 10620.0 417.0 04.Okt.2030 585.0
UBS UBS GROUP AG 144A Unternehmen 214.652,26 1.0 10539.0 630.0 08.Feb.2035 570.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK RegS Government Related 214.742,50 1.0 10730.0 348.0 20.Juni2029 13.0
MIZUHO MIZUHO FINANCIAL GROUP INC Unternehmen 214.829,58 1.0 10604.0 548.0 13.Sept.2033 567.0
SANTAN BANCO SANTANDER SA Unternehmen 214.062,53 1.0 10484.0 473.0 15.Juli2031 544.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 214.069,92 1.0 10478.0 1014.0 15.Juli2041 560.0
HSBC HSBC HOLDINGS PLC Unternehmen 214.149,90 1.0 10555.0 635.0 04.März2035 572.0
BNP BNP PARIBAS SA MTN 144A Unternehmen 214.201,89 1.0 10535.0 630.0 20.Feb.2035 574.0
MS MORGAN STANLEY MTN Unternehmen 214.211,54 1.0 10508.0 637.0 07.Feb.2039 594.0
ED CONSOLIDATED EDISON COMPANY OF NEW Unternehmen 214.244,95 1.0 9674.0 389.0 01.Apr.2030 335.0
PHILIP PHILIPPINES (REPUBLIC OF) Government Related 214.307,93 1.0 10627.0 599.0 13.Apr.2033 561.0
CADES CAISSE AMORTISSEMENT DE LA DETTE S RegS Government Related 214.333,56 1.0 10714.0 388.0 25.Nov.2029 60.0
CBAAU COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA MTN 144A Unternehmen 213.693,12 1.0 10544.0 649.0 13.März2034 584.0
DAIL DAI-ICHI LIFE INSURANCE CO LTD 144A Unternehmen 213.695,42 1.0 10437.0 670.0 31.Dez.2079 620.0
NOVNVX NOVARTIS CAPITAL CORP Unternehmen 213.822,55 1.0 9226.0 433.0 14.Aug.2030 220.0
MEX MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO Government Related 213.850,03 1.0 10402.0 810.0 29.Jan.2038 663.0
HYDONE HYDRO ONE INC 3.63 6/49 MTN Unternehmen 213.864,35 1.0 5990.0 1442.0 25.Juni2049 363.0
GS GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE Unternehmen 213.920,40 1.0 10613.0 257.0 24.Okt.2029 648.0
MUFG MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC Unternehmen 213.970,59 1.0 10476.0 684.0 16.Jan.2036 557.0
IADB INTER-AMERICAN DEVELOPMENT BANK Government Related 213.979,88 1.0 9670.0 635.0 12.Apr.2033 350.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 213.982,23 1.0 10491.0 691.0 24.Jan.2036 550.0
GM GENERAL MOTORS FINANCIAL COMPANY I Unternehmen 214.006,19 1.0 10505.0 433.0 08.Feb.2031 575.0
MGII MALAYSIA (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 213.982,18 1.0 2653.0 936.0 31.März2038 466.0
SHBASS STADSHYPOTEK AB RegS Gedeckt 213.760,38 1.0 1066.0 47.0 01.Juni2026 50.0
CANHOU CANADA HOUSING TRUST NO.1 144A Government Related 213.957,56 1.0 7122.0 852.0 15.März2036 350.0
PRSFIN PRS FINANCE PLC RegS Government Related 213.971,41 1.0 13057.0 93.0 24.Nov.2026 175.0
NS NOVA SCOTIA (PROVINCE OF) Government Related 213.991,18 1.0 7125.0 1585.0 01.Dez.2055 460.0
T AT&T INC Unternehmen 213.295,71 1.0 7101.0 1423.0 01.Juni2051 365.0
ZTS ZOETIS INC Unternehmen 213.305,78 1.0 10628.0 565.0 16.Nov.2032 560.0
MSI MOTOROLA SOLUTIONS INC Unternehmen 213.319,74 1.0 10398.0 725.0 15.Aug.2035 555.0
MEX MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO Government Related 213.344,90 1.0 10454.0 678.0 09.Feb.2035 635.0
COR CENCORA INC Unternehmen 213.481,38 1.0 9218.0 478.0 15.März2031 270.0
PNC PNC FINANCIAL SERVICES GROUP INC ( Unternehmen 213.533,99 1.0 10474.0 688.0 29.Jan.2036 558.0
PANAMA PANAMA REPUBLIC OF (GOVERNMENT) Government Related 213.567,32 1.0 10472.0 679.0 14.Feb.2035 640.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK MTN RegS Government Related 213.622,21 1.0 12304.0 894.0 08.Juni2037 388.0
LBBW LANDESBANK BADEN-WUERTTEMBERG MTN RegS Gedeckt 213.239,99 1.0 10656.0 357.0 24.Juli2029 13.0
NYSHGR NEW YORK ST DORM AUTH REVS NON Government Related 213.344,18 1.0 10400.0 733.0 01.Juli2035 523.0
FRSL2286 FHLMC 30YR UMBS SUPER Verbrieft 213.581,85 1.0 10346.0 268.0 01.Aug.2055 600.0
MYLIFE MEIJI YASUDA LIFE INSURANCE CO 144A Unternehmen 212.830,56 1.0 10338.0 694.0 11.Juni2055 610.0
MIZUHO MIZUHO FINANCIAL GROUP INC Unternehmen 212.928,83 1.0 10399.0 232.0 06.Juli2029 578.0
C CITIGROUP INC Unternehmen 213.016,32 1.0 10380.0 649.0 11.Juni2035 545.0
UBS UBS GROUP AG 144A Unternehmen 213.120,95 1.0 10521.0 249.0 22.Sept.2029 625.0
BGOSK BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO MTN RegS Government Related 213.157,67 1.0 10588.0 263.0 31.Okt.2028 625.0
HPQ HP INC Unternehmen 213.162,24 1.0 10582.0 706.0 25.Apr.2035 610.0
BACR BARCLAYS PLC Unternehmen 213.210,43 1.0 10492.0 689.0 25.Feb.2036 579.0
UNH UNITEDHEALTH GROUP INC Unternehmen 213.226,39 1.0 10380.0 1333.0 15.Juni2055 595.0
ONT ONTARIO (PROVINCE OF) Government Related 212.923,70 1.0 7090.0 1634.0 02.Dez.2056 445.0
CM CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE RegS Gedeckt 212.998,72 1.0 10649.0 335.0 30.Apr.2029 1.0
NRWBK NRW BANK MTN RegS Government Related 213.018,68 1.0 10651.0 339.0 14.Mai2029 0.0
MIZUHO MIZUHO FINANCIAL GROUP INC Unternehmen 212.428,28 1.0 10601.0 596.0 27.Mai2034 575.0
REPHUN HUNGARY (GOVERNMENT) RegS Government Related 212.582,22 1.0 10351.0 723.0 26.Sept.2035 600.0
AXP AMERICAN EXPRESS COMPANY Unternehmen 212.595,21 1.0 10559.0 709.0 25.Apr.2036 567.0
ROSW ROCHE HOLDINGS INC 144A Unternehmen 212.613,28 1.0 10589.0 422.0 13.Nov.2030 549.0
UNH UNITEDHEALTH GROUP INC Unternehmen 212.623,68 1.0 10381.0 723.0 15.Juni2035 530.0
MS MORGAN STANLEY Unternehmen 212.656,08 1.0 10417.0 629.0 18.Jan.2035 547.0
KSA SAUDI ARABIA (KINGDOM OF) MTN RegS Government Related 212.673,07 1.0 10565.0 570.0 25.Okt.2032 550.0
CFG CITIZENS FINANCIAL GROUP INC Unternehmen 212.674,03 1.0 10411.0 276.0 23.Jan.2030 584.0
PERU PERU (REPUBLIC OF) Government Related 212.680,05 1.0 10358.0 1300.0 30.Juni2055 620.0
CABKSM CAIXABANK SA 144A Unternehmen 212.681,52 1.0 10389.0 189.0 18.Jan.2029 621.0
BPIPM BANK OF THE PHILIPPINE ISLANDS MTN RegS Unternehmen 212.687,93 1.0 10536.0 721.0 07.Apr.2035 563.0
O REALTY INCOME CORPORATION Unternehmen 212.702,63 1.0 10539.0 689.0 13.Juli2033 175.0
MUFG MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC Unternehmen 212.727,50 1.0 10473.0 576.0 22.Feb.2034 544.0
HESLAN LANDESBANK HESSEN THUERINGEN GIROZ RegS Government Related 212.755,31 1.0 10615.0 342.0 04.Juni2029 38.0
ENBW ENBW INTERNATIONAL FINANCE BV RegS Government Related 212.784,79 1.0 12136.0 353.0 22.Nov.2029 405.0
TELEFO TELEFONICA EMISIONES SAU MTN RegS Unternehmen 212.794,02 1.0 10574.0 403.0 03.Feb.2030 66.0
CADES CAISSE AMORTISSEMENT DE LA DETTE S MTN RegS Government Related 212.528,15 1.0 10626.0 342.0 25.Mai2029 0.0
QHEL HYDRO-QUEBEC Government Related 212.794,73 1.0 7054.0 262.0 01.Sept.2028 200.0
NTT NTT FINANCE CORP 144A Unternehmen 212.112,13 1.0 10386.0 724.0 16.Juli2035 550.0
DBJJP DEVELOPMENT BANK OF JAPAN INC MTN 144A Government Related 212.175,80 1.0 10414.0 720.0 16.Jan.2035 488.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 212.206,06 1.0 10531.0 258.0 23.Okt.2029 609.0
UNANA UNILEVER FINANCE NETHERLANDS BV MTN RegS Unternehmen 212.228,86 1.0 10455.0 662.0 12.Feb.2033 163.0
HAS HASBRO INC Unternehmen 212.240,92 1.0 10462.0 926.0 15.März2040 635.0
HSBC HSBC HOLDINGS PLC Unternehmen 212.301,33 1.0 10572.0 708.0 13.Mai2036 579.0
STANLN STANDARD CHARTERED PLC 144A Unternehmen 212.313,14 1.0 10573.0 647.0 14.Mai2035 591.0
GS GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE Unternehmen 212.332,99 1.0 10414.0 688.0 28.Jan.2036 554.0
GGB GREECE REPUBLIC OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 212.259,72 1.0 11786.0 796.0 15.Juni2035 363.0
SHBASS STADSHYPOTEK AB MTN RegS Gedeckt 212.361,22 1.0 1056.0 264.0 01.Sept.2028 200.0
IDFMOB ILE-DE-FRANCE MOBILITES MTN RegS Government Related 212.388,58 1.0 10404.0 1260.0 25.Mai2043 340.0
NOMURA NOMURA HOLDINGS INC Unternehmen 211.741,11 1.0 10345.0 726.0 29.Juni2035 549.0
AJG ARTHUR J GALLAGHER & CO Unternehmen 211.880,85 1.0 10375.0 666.0 15.Juli2034 545.0
AXP AMERICAN EXPRESS COMPANY Unternehmen 211.975,76 1.0 10402.0 692.0 30.Jan.2036 544.0
MRVL MARVELL TECHNOLOGY INC Unternehmen 212.004,47 1.0 10417.0 281.0 15.Feb.2029 575.0
CZGB CZECH REPUBLIC Schuldverschreibungen 211.869,92 1.0 500.0 763.0 19.Sept.2035 530.0
SIGB SINGAPORE (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 211.877,80 1.0 8447.0 732.0 01.Mai2034 338.0
KFW KFW MTN RegS Government Related 211.830,93 1.0 9324.0 1032.0 31.März2037 113.0
ALTA ALBERTA (PROVINCE OF) Government Related 212.014,38 1.0 7059.0 1582.0 01.Dez.2054 445.0
CAS CALIFORNIA ST Government Related 211.878,51 1.0 10452.0 693.0 01.Sept.2034 515.0
CAS CALIFORNIA ST Government Related 211.940,74 1.0 10456.0 335.0 01.Sept.2029 513.0
USB US BANCORP MTN Unternehmen 211.231,37 1.0 10357.0 279.0 23.Jan.2030 538.0
NRW NORTH-RHINE WESTPHALIA STATE OF MTN RegS Government Related 211.278,70 1.0 10202.0 371.0 12.Feb.2030 438.0
MU MICRON TECHNOLOGY INC Unternehmen 211.364,61 1.0 10355.0 431.0 15.Jan.2031 530.0
MIZUHO MIZUHO FINANCIAL GROUP INC Unternehmen 211.389,62 1.0 10345.0 315.0 10.Juli2030 538.0
CMPCCI INVERSIONES CMPC SA RegS Unternehmen 211.399,94 1.0 10286.0 581.0 23.Juni2033 613.0
MVMHU MVM ENERGETIKA ZRT RegS Government Related 211.415,22 1.0 10569.0 208.0 09.Juni2028 750.0
UAE UNITED ARAB EMIRATES (GOVERNMENT O MTN RegS Government Related 211.422,54 1.0 10358.0 684.0 02.Juli2034 486.0
MAADEN MAADEN SUKUK LTD RegS Government Related 211.429,43 1.0 10393.0 702.0 13.Feb.2035 550.0
AON AON CORP Unternehmen 211.429,98 1.0 10420.0 582.0 28.Feb.2033 535.0
HSBC HSBC HOLDINGS PLC Unternehmen 211.440,02 1.0 10535.0 459.0 17.Mai2032 573.0
MUFG MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC Unternehmen 211.470,89 1.0 10502.0 708.0 24.Apr.2036 562.0
SUMIBK SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP IN Unternehmen 211.524,20 1.0 10353.0 318.0 09.Juli2029 532.0
ALDAR ALDAR PROPERTIES PJSC RegS Unternehmen 211.546,09 1.0 10476.0 499.0 15.Apr.2055 662.0
DE JOHN DEERE CAPITAL CORP MTN Unternehmen 211.583,15 1.0 10329.0 673.0 12.Juni2034 505.0
BOCAVI BOC AVIATION (USA) CORPORATION MTN RegS Government Related 211.600,24 1.0 10367.0 357.0 14.Jan.2030 525.0
C CITIGROUP INC Unternehmen 211.606,19 1.0 10391.0 640.0 13.Feb.2035 583.0
PSPCAP PSP CAPITAL INC Government Related 211.221,67 1.0 7015.0 219.0 15.März2028 150.0
KFW KFW MTN RegS Government Related 211.494,94 1.0 11900.0 415.0 07.Juni2030 313.0
T AT&T INC Unternehmen 210.806,69 1.0 10368.0 643.0 15.Feb.2034 540.0
BMO BANK OF MONTREAL MTN Unternehmen 210.810,45 1.0 10531.0 466.0 04.Juni2031 551.0
NWG NATWEST GROUP PLC Unternehmen 210.894,88 1.0 10404.0 250.0 13.Sept.2029 581.0
CENSUD CENCOSUD SA RegS Unternehmen 210.900,75 1.0 10525.0 460.0 28.Mai2031 595.0
GM GENERAL MOTORS CO Unternehmen 210.948,24 1.0 10462.0 556.0 15.Okt.2032 560.0
ADGB ABU DHABI (EMIRATE OF) MTN RegS Government Related 210.951,23 1.0 10492.0 681.0 30.Apr.2034 500.0
KEBHNB KEB HANA BANK MTN RegS Unternehmen 210.952,77 1.0 10474.0 263.0 24.Okt.2028 575.0
CABKSM CAIXABANK SA MTN 144A Unternehmen 210.955,19 1.0 10304.0 703.0 03.Juli2036 558.0
HSBC HSBC HOLDINGS PLC Unternehmen 210.960,77 1.0 10369.0 541.0 11.Aug.2033 540.0
NWIDE NATIONWIDE BUILDING SOCIETY MTN 144A Unternehmen 210.976,37 1.0 10324.0 709.0 14.Juli2036 554.0
HYSAN ELECT GLOBAL INVESTMENTS LTD RegS Unternehmen 210.999,83 1.0 10372.0 398.0 31.Dez.2079 720.0
EBIUH EMIRATES NBD BANK PJSC MTN RegS Government Related 211.029,54 1.0 10455.0 259.0 11.Okt.2028 588.0
SANTAN BANCO SANTANDER SA Unternehmen 211.041,67 1.0 10363.0 243.0 08.Aug.2028 559.0
HD HOME DEPOT INC Unternehmen 211.061,59 1.0 10331.0 468.0 25.Juni2031 485.0
INTNED ING GROEP NV Unternehmen 211.093,45 1.0 10430.0 657.0 19.März2035 555.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 211.141,50 1.0 10354.0 679.0 22.Juli2035 529.0
JNJ JOHNSON & JOHNSON Unternehmen 211.155,42 1.0 10420.0 721.0 01.März2035 500.0
T AT&T INC Unternehmen 211.202,55 1.0 12039.0 743.0 18.Nov.2034 430.0
NDAFH NORDEA HYPOTEK AB RegS Gedeckt 210.897,92 1.0 1050.0 365.0 08.Okt.2029 227.0
SEB SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB MTN RegS Gedeckt 211.059,08 1.0 1055.0 101.0 16.Dez.2026 50.0
CABKSM CAIXABANK SA 144A Unternehmen 210.403,22 1.0 10386.0 292.0 15.März2030 567.0
SWFP SODEXO INC 144A Unternehmen 210.410,57 1.0 10244.0 401.0 15.Aug.2030 515.0
CHTR CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING L Unternehmen 210.516,02 1.0 8362.0 1143.0 01.Mai2047 538.0
MS MORGAN STANLEY MTN Unternehmen 210.563,91 1.0 10318.0 357.0 15.Jan.2031 523.0
MEX MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO Government Related 210.604,54 1.0 10273.0 527.0 02.Juli2032 585.0
PSA PUBLIC STORAGE OPERATING CO Unternehmen 210.624,22 1.0 10325.0 276.0 15.Jan.2029 513.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 210.675,54 1.0 10340.0 362.0 24.Jan.2031 514.0
BACR BARCLAYS PLC Unternehmen 210.678,76 1.0 10395.0 289.0 12.März2030 569.0
AMH AMERICAN HOMES 4 RENT LP Unternehmen 210.729,39 1.0 10339.0 637.0 01.Feb.2034 550.0
SOCGEN SOCIETE GENERALE SA MTN 144A Unternehmen 210.776,95 1.0 10318.0 276.0 19.Jan.2030 563.0
CHTR TIME WARNER CABLE LLC Unternehmen 210.031,32 1.0 10173.0 855.0 15.Juni2039 675.0
INDKOR INDUSTRIAL BANK OF KOREA MTN RegS Government Related 210.107,44 1.0 10407.0 259.0 04.Okt.2028 538.0
GS GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE Unternehmen 210.120,30 1.0 10303.0 661.0 23.Juli2035 533.0
SRENVX SWISS RE SUBORDINATED FINANCE PLC 144A Unternehmen 210.128,39 1.0 10404.0 647.0 05.Apr.2035 570.0
MASDAR ABU DHABI FUTURE ENERGY COMPANY PJ MTN RegS Government Related 210.134,99 1.0 10310.0 679.0 25.Juli2034 525.0
K KELLANOVA Unternehmen 210.149,19 1.0 10363.0 584.0 01.März2033 525.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 210.157,14 1.0 10433.0 301.0 22.Apr.2030 558.0
MS MORGAN STANLEY MTN Unternehmen 210.175,71 1.0 10427.0 300.0 18.Apr.2030 566.0
TT TRANE TECHNOLOGIES FINANCING LTD Unternehmen 210.191,68 1.0 10259.0 665.0 13.Juni2034 510.0
AN AUTONATION INC Unternehmen 210.272,42 1.0 10375.0 699.0 15.März2035 589.0
GS GOLDMAN SACHS GROUP INC (FXD-FRN) Unternehmen 210.351,75 1.0 10327.0 361.0 28.Jan.2031 521.0
MS MORGAN STANLEY MTN Unternehmen 210.384,58 1.0 10311.0 661.0 19.Juli2035 532.0
SCDA SASKATCHEWAN (PROVINCE OF) Government Related 210.263,19 1.0 7002.0 1635.0 02.Dez.2056 440.0
FLEMSH FLEMISH COMMUNITY OF MTN RegS Government Related 210.267,18 1.0 10485.0 425.0 15.Apr.2030 38.0
BAWAG BAWAG PSK BANK FUER ARBEIT UND WIR RegS Gedeckt 210.285,15 1.0 10514.0 369.0 03.Sept.2029 1.0
SOGRPR SOCIETE DES GRANDS PROJETS MTN RegS Government Related 210.363,42 1.0 10304.0 1357.0 25.Mai2045 338.0
CAS CALIFORNIA ST Government Related 210.359,00 1.0 10378.0 756.0 01.Sept.2035 510.0
HD HOME DEPOT INC Unternehmen 209.600,09 1.0 10253.0 672.0 25.Juni2034 495.0
CMPCCI INVERSIONES CMPC SA RegS Unternehmen 209.636,45 1.0 10305.0 629.0 26.Feb.2034 613.0
TENNNL TENNET HOLDING BV MTN RegS Government Related 209.639,92 1.0 10300.0 1263.0 17.Mai2042 275.0
CARGIL CARGILL INC 144A Unternehmen 209.668,09 1.0 10314.0 712.0 11.Feb.2035 513.0
AGFRNC AGENCE FRANCAISE DE DEVELOPPEMENT MTN RegS Government Related 209.673,59 1.0 10140.0 293.0 05.März2029 450.0
CVS CVS HEALTH CORP Unternehmen 209.690,59 1.0 10470.0 665.0 01.Juni2034 570.0
SWEDA SWEDBANK AB MTN 144A Unternehmen 209.725,79 1.0 10357.0 295.0 14.März2029 541.0
AZN ASTRAZENECA FINANCE LLC Unternehmen 209.786,08 1.0 10348.0 446.0 26.Feb.2031 490.0
PGR PROGRESSIVE CORPORATION (THE) Unternehmen 209.818,79 1.0 10250.0 604.0 15.Juni2033 495.0
SHNHAN SHINHAN BANK MTN RegS Unternehmen 209.835,82 1.0 9909.0 169.0 20.Sept.2027 375.0
ABBV ABBVIE INC Unternehmen 209.842,20 1.0 10369.0 719.0 15.März2035 520.0
AHTLN ASHTEAD CAPITAL INC 144A Unternehmen 209.857,03 1.0 10311.0 541.0 11.Aug.2032 550.0
SW SMURFIT WESTROCK FINANCING DAC Unternehmen 209.867,74 1.0 10275.0 696.0 15.Jan.2035 542.0
VOTORA ST MARYS CEMENT INC RegS Unternehmen 209.895,50 1.0 10386.0 648.0 02.Apr.2034 575.0
BBVASM BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA Unternehmen 209.901,92 1.0 10365.0 294.0 13.März2029 538.0
FISV FISERV INC Unternehmen 209.913,44 1.0 10325.0 608.0 21.Aug.2033 563.0
MUNRE MUENCHENER RUECKVERSICHERUNGS GESE 144A Unternehmen 209.920,25 1.0 10468.0 509.0 23.Mai2042 588.0
SIEGR SIEMENS FUNDING BV 144A Unternehmen 209.937,16 1.0 10478.0 1394.0 28.Mai2055 580.0
ISRAEL ISRAEL (STATE OF) Government Related 209.943,43 1.0 10363.0 655.0 12.März2034 550.0
NTT NTT FINANCE CORP 144A Unternehmen 209.952,25 1.0 10273.0 313.0 02.Juli2029 511.0
BACR BARCLAYS PLC (FXD TO FLOAT) Unternehmen 209.956,34 1.0 10304.0 1081.0 11.Aug.2046 586.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #43 Schuldverschreibungen 209.710,24 1.0 54.0 1517.0 20.Juni2044 170.0
KTB KOREA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 209.941,85 1.0 6.0 841.0 10.Sept.2035 263.0
CANHOU CANADA HOUSING TRUST NO.1 144A Government Related 209.703,71 1.0 6904.0 546.0 15.Dez.2031 245.0
LANHYP LANDSHYPOTEK BANK AB MTN RegS Gedeckt 209.963,46 1.0 1050.0 471.0 16.Dez.2030 259.0
ABNANV ABN AMRO BANK NV MTN RegS Gedeckt 209.996,17 1.0 10367.0 663.0 10.Jan.2033 125.0
SANTAN BANCO SANTANDER SA Unternehmen 209.241,74 1.0 10330.0 292.0 14.März2030 554.0
AMGN AMGEN INC Unternehmen 209.282,24 1.0 10189.0 1026.0 15.Juni2042 565.0
ALCSW ALCON FINANCE CORP 144A Unternehmen 209.330,39 1.0 10461.0 574.0 06.Dez.2032 538.0
TGT TARGET CORPORATION Unternehmen 209.341,05 1.0 10299.0 769.0 15.Feb.2036 525.0
OTIS OTIS WORLDWIDE CORP Unternehmen 209.353,97 1.0 10301.0 240.0 16.Aug.2028 525.0
LLOYDS LLOYDS BANKING GROUP PLC Unternehmen 209.367,58 1.0 10460.0 311.0 05.Juni2030 572.0
ANZ AUSTRALIA AND NEW ZEALAND BANKING MTN 144A Unternehmen 209.370,28 1.0 10338.0 333.0 18.Sept.2034 573.0
NWIDE NATIONWIDE BUILDING SOCIETY MTN 144A Unternehmen 209.374,90 1.0 10282.0 325.0 29.Juli2029 513.0
LGENSO LG ENERGY SOLUTION LTD RegS Unternehmen 209.419,01 1.0 10360.0 710.0 02.Apr.2035 588.0
AMT AMERICAN TOWER CORPORATION Unternehmen 209.452,09 1.0 10261.0 233.0 15.Juli2028 525.0
AES AES ANDES SA RegS Unternehmen 209.457,01 1.0 10324.0 286.0 15.März2029 630.0
UBS UBS GROUP AG 144A Unternehmen 209.478,20 1.0 10426.0 712.0 09.Mai2036 558.0
PANAMA PANAMA REPUBLIC OF (GOVERNMENT) Government Related 209.500,37 1.0 10338.0 1205.0 28.März2054 685.0
ZURNVX ZURICH FINANCE (IRELAND) II DAC MTN RegS Unternehmen 209.530,06 1.0 10130.0 687.0 23.Apr.2055 550.0
CBDUH COMMERCIAL BANK OF DUBAI MTN RegS Unternehmen 209.554,75 1.0 10218.0 229.0 14.Juni2028 532.0
BAH BOOZ ALLEN HAMILTON INC Unternehmen 209.563,33 1.0 10387.0 706.0 15.Apr.2035 595.0
NTT NTT FINANCE CORP 144A Unternehmen 209.572,03 1.0 10272.0 542.0 16.Juli2032 517.0
BACR BARCLAYS PLC Unternehmen 209.593,92 1.0 10323.0 366.0 25.Feb.2031 537.0
BAMIIM BANCO BPM SPA MTN RegS Gedeckt 209.511,90 1.0 11769.0 495.0 28.Mai2031 325.0
JNJ JOHNSON & JOHNSON Unternehmen 208.790,61 1.0 10427.0 472.0 01.Juni2031 490.0
UCGIM UNICREDIT SPA MTN 144A Unternehmen 208.794,11 1.0 10161.0 139.0 19.Juni2032 586.0
NEXA NEXA RESOURCES SA RegS Unternehmen 208.826,80 1.0 10328.0 787.0 08.Apr.2037 660.0
GM GENERAL MOTORS CO Unternehmen 208.837,55 1.0 10359.0 336.0 15.Okt.2029 540.0
SUMITR SUMITOMO MITSUI TRUST BANK LTD MTN 144A Unternehmen 208.839,79 1.0 10308.0 294.0 07.März2029 520.0
PNC PNC FINANCIAL SERVICES GROUP INC ( Unternehmen 208.846,00 1.0 10403.0 309.0 14.Mai2030 549.0
ROSW ROCHE HOLDINGS INC 144A Unternehmen 208.852,78 1.0 10315.0 659.0 08.März2034 499.0
HNDA HONDA MOTOR CO LTD Unternehmen 208.861,26 1.0 10209.0 729.0 08.Juli2035 534.0
IBM INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CO Unternehmen 208.875,41 1.0 10270.0 710.0 10.Feb.2035 520.0
BNP BNP PARIBAS SA 144A Unternehmen 208.881,46 1.0 10227.0 275.0 10.Jan.2030 520.0
GS GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE Unternehmen 208.885,19 1.0 10252.0 321.0 23.Juli2030 505.0
ALTA ALBERTA (PROVINCE OF) Government Related 208.890,00 1.0 10240.0 319.0 26.Juni2029 450.0
RIOLN RIO TINTO FINANCE (USA) PLC Unternehmen 208.947,69 1.0 10322.0 717.0 14.März2035 525.0
BNP BNP PARIBAS SA MTN 144A Unternehmen 208.949,15 1.0 10413.0 693.0 19.Nov.2035 591.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 208.988,34 1.0 10436.0 606.0 01.Juni2034 535.0
LSELN LSEG US FIN CORP 144A Unternehmen 208.992,80 1.0 10344.0 657.0 28.März2034 530.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 209.005,10 1.0 10259.0 321.0 22.Juli2030 500.0
PHILIP PHILIPPINES (REPUBLIC OF) Government Related 209.016,51 1.0 10252.0 618.0 17.Juli2033 500.0
UPS UNITED PARCEL SERVICE INC Unternehmen 209.079,12 1.0 10323.0 592.0 03.März2033 488.0
HCA HCA INC Unternehmen 209.081,90 1.0 10284.0 1303.0 01.März2055 620.0
AGR NEW YORK STATE ELECTRIC & GAS CORP 144A Unternehmen 209.082,27 1.0 10285.0 677.0 15.Aug.2034 530.0
CVS CVS HEALTH CORP Unternehmen 209.090,48 1.0 10280.0 738.0 15.Sept.2035 545.0
HSBC HSBC HOLDINGS PLC Unternehmen 209.109,34 1.0 10420.0 695.0 18.Nov.2035 587.0
CMCSA COMCAST CORPORATION Unternehmen 209.164,13 1.0 5945.0 1498.0 01.Nov.2051 289.0
CVS CVS HEALTH CORP Unternehmen 209.168,16 1.0 10299.0 582.0 21.Feb.2033 525.0
AGFRNC AGENCE FRANCAISE DE DEVELOPPEMENT MTN RegS Government Related 209.167,51 1.0 10427.0 435.0 25.Mai2030 50.0
RIOLN RIO TINTO FINANCE (USA) PLC Unternehmen 208.423,05 1.0 10302.0 525.0 14.März2032 500.0
INDOIS PERUSAHAAN PENERBIT SURAT BERHARGA RegS Government Related 208.429,07 1.0 10384.0 270.0 15.Nov.2028 540.0
ISRAEL ISRAEL (STATE OF) Government Related 208.463,08 1.0 10292.0 294.0 12.März2029 538.0
LGENSO LG ENERGY SOLUTION LTD RegS Unternehmen 208.491,65 1.0 10183.0 665.0 02.Juli2034 550.0
C CITIGROUP INC Unternehmen 208.495,89 1.0 10257.0 284.0 13.Feb.2030 517.0
INDOIS PERUSAHAAN PENERBIT SURAT BERHARGA RegS Government Related 208.500,31 1.0 10197.0 674.0 02.Juli2034 520.0
ROSW ROCHE HOLDINGS INC 144A Unternehmen 208.501,64 1.0 10385.0 264.0 13.Nov.2028 534.0
ALDAR ALDAR INVESTMENT PROPERTIES SUKUK RegS Unternehmen 208.539,58 1.0 10390.0 672.0 16.Mai2034 550.0
KOREA KOREA (REPUBLIC OF) Government Related 208.587,18 1.0 10233.0 321.0 03.Juli2029 450.0
PAYX PAYCHEX INC Unternehmen 208.638,45 1.0 10350.0 528.0 15.Apr.2032 535.0
UNH UNITEDHEALTH GROUP INC Unternehmen 208.647,93 1.0 10239.0 360.0 15.Jan.2030 480.0
HSBC HSBC HOLDINGS PLC Unternehmen 208.649,80 1.0 10289.0 736.0 10.Sept.2036 574.0
UPS UNITED PARCEL SERVICE INC Unternehmen 208.650,66 1.0 10390.0 1363.0 14.Mai2055 595.0
HCA HCA INC Unternehmen 208.727,44 1.0 8240.0 1339.0 15.März2052 463.0
SW SMURFIT KAPPA TREASURY UNLIMITED C Unternehmen 208.738,41 1.0 10336.0 655.0 03.Apr.2034 544.0
RELLN RELX CAPITAL INC Unternehmen 208.761,43 1.0 10332.0 720.0 27.März2035 525.0
SBAB SWEDISH COVERED BOND CORP RegS Gedeckt 208.458,25 1.0 1041.0 148.0 09.Juni2027 25.0
BMW BMW US CAPITAL LLC 144A Unternehmen 208.049,21 1.0 10236.0 240.0 11.Aug.2028 505.0
RIOLN RIO TINTO FINANCE (USA) PLC Unternehmen 208.099,48 1.0 10268.0 1368.0 14.März2055 575.0
UCGIM UNICREDIT SPA MTN 144A Unternehmen 208.105,21 1.0 10163.0 391.0 30.Juni2035 546.0
AVGO BROADCOM INC Unternehmen 208.137,58 1.0 10330.0 383.0 15.Apr.2030 505.0
NOMURA NOMURA HOLDINGS INC Unternehmen 208.151,96 1.0 10177.0 147.0 06.Juli2027 539.0
ORCL ORACLE CORPORATION Unternehmen 208.193,36 1.0 10350.0 1201.0 09.Nov.2052 690.0
TABRED TABREED SUKUK PROGRAMME LTD RegS Unternehmen 208.193,38 1.0 10270.0 362.0 05.März2030 528.0
CCDJ FEDERATION DES CAISSES DESJARDINS 144A Unternehmen 208.202,00 1.0 10346.0 307.0 26.Apr.2029 525.0
BAC BANK OF AMERICA CORP MTN Unternehmen 208.214,12 1.0 10237.0 679.0 15.Aug.2035 542.0
NWG NATWEST MARKETS PLC MTN 144A Unternehmen 208.224,74 1.0 10377.0 312.0 17.Mai2029 541.0
BK BANK OF NEW YORK MELLON CORP/THE MTN Unternehmen 208.238,14 1.0 10339.0 173.0 25.Okt.2028 580.0
PERU PERU (REPUBLIC OF) Government Related 208.261,44 1.0 10231.0 703.0 08.Feb.2035 538.0
APICOR ARAB PETROLEUM INVESTMENTS CORP MTN 144A Government Related 208.266,11 1.0 10356.0 308.0 02.Mai2029 543.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK MTN RegS Government Related 208.285,55 1.0 10405.0 660.0 15.Nov.2032 113.0
ABBV ABBVIE INC Unternehmen 208.293,50 1.0 10295.0 659.0 15.März2034 505.0
RSG REPUBLIC SERVICES INC Unternehmen 208.322,80 1.0 10380.0 704.0 15.Nov.2034 520.0
MIZUHO MIZUHO FINANCIAL GROUP INC Unternehmen 208.343,11 1.0 10376.0 717.0 13.Mai2036 542.0
BPIPM BANK OF THE PHILIPPINE ISLANDS MTN RegS Unternehmen 207.579,84 1.0 10291.0 385.0 07.Apr.2030 500.0
NWG NATWEST MARKETS PLC (FRN) MTN 144A Unternehmen 207.581,25 1.0 10269.0 380.0 21.März2030 502.0
STANLN STANDARD CHARTERED PLC 144A Unternehmen 207.587,36 1.0 10202.0 718.0 12.Aug.2036 540.0
AMT AMERICAN TOWER CORPORATION Unternehmen 207.588,79 1.0 10253.0 714.0 15.März2035 535.0
IFC INTERNATIONAL FINANCE CORP MTN Government Related 207.600,10 1.0 10193.0 323.0 02.Juli2029 425.0
KAZAKS KAZAKHSTAN (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 207.648,96 1.0 10162.0 545.0 01.Juli2032 500.0
HSBC HSBC HOLDINGS PLC FXD-TO-FLT MTN Unternehmen 207.663,56 1.0 10245.0 370.0 03.März2031 513.0
LGENSO LG ENERGY SOLUTION LTD RegS Unternehmen 207.663,79 1.0 10282.0 380.0 02.Apr.2030 538.0
MMM 3M CO Unternehmen 207.678,44 1.0 10262.0 720.0 15.März2035 515.0
BDX BECTON DICKINSON AND COMPANY Unternehmen 207.682,10 1.0 10211.0 648.0 08.Feb.2034 511.0
AMXLMM AMERICA MOVIL SAB DE CV Unternehmen 207.750,99 1.0 10151.0 578.0 20.Jan.2033 500.0
KSA SAUDI ARABIA (KINGDOM OF) MTN RegS Government Related 207.820,82 1.0 10191.0 651.0 16.Jan.2034 500.0
SUMIBK SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP IN Unternehmen 207.869,09 1.0 10184.0 540.0 08.Juli2033 495.0
WM WASTE MANAGEMENT INC Unternehmen 207.883,05 1.0 10238.0 655.0 15.Feb.2034 488.0
ALLRNV ALLIANDER NV MTN RegS Government Related 207.912,50 1.0 10374.0 440.0 10.Juni2030 38.0
CVS CVS HEALTH CORP Unternehmen 207.937,28 1.0 10216.0 280.0 30.Jan.2029 500.0
NETHER NETHERLANDS (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 207.951,57 1.0 11468.0 1820.0 15.Jan.2056 350.0
INTNED ING GROEP NV Unternehmen 207.201,63 1.0 10255.0 380.0 25.März2031 507.0
AIA AIA GROUP LTD MTN 144A Unternehmen 207.202,66 1.0 10290.0 170.0 25.Okt.2027 563.0
MP MANITOBA PROVINCE OF MTN Government Related 207.234,51 1.0 10348.0 690.0 31.Mai2034 490.0
GEHC GE HEALTHCARE TECHNOLOGIES INC Unternehmen 207.245,19 1.0 10208.0 327.0 14.Aug.2029 480.0
LLY ELI LILLY AND COMPANY Unternehmen 207.282,03 1.0 10230.0 594.0 27.Feb.2033 470.0
AIA AIA GROUP LTD MTN 144A Unternehmen 207.373,30 1.0 10278.0 599.0 04.Apr.2033 495.0
KO COCA-COLA CO Unternehmen 207.373,38 1.0 10219.0 693.0 14.Aug.2034 465.0
TACHEM TAKEDA PHARMACEUTICAL CO LTD Unternehmen 207.387,17 1.0 10126.0 1097.0 05.Juli2044 565.0
DGX QUEST DIAGNOSTICS INCORPORATED Unternehmen 207.400,85 1.0 10127.0 699.0 15.Dez.2034 500.0
AMGN AMGEN INC Unternehmen 207.426,50 1.0 10231.0 201.0 02.März2028 515.0
MASDAR ABU DHABI FUTURE ENERGY COMPANY PJ MTN RegS Government Related 207.427,18 1.0 10189.0 325.0 25.Juli2029 488.0
NTT NTT FINANCE CORP 144A Unternehmen 207.439,70 1.0 10177.0 399.0 16.Juli2030 488.0
PIFKSA GACI FIRST INVESTMENT CO MTN RegS Government Related 207.444,08 1.0 10289.0 561.0 13.Okt.2032 525.0
ALVGR ALLIANZ SE 144A Unternehmen 207.537,65 1.0 10226.0 658.0 03.Sept.2054 560.0
SIEGR SIEMENS FUNDING BV 144A Unternehmen 207.567,26 1.0 10361.0 739.0 28.Mai2035 520.0
BFCM BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL 144A Unternehmen 207.578,02 1.0 10214.0 203.0 16.Feb.2028 519.0
HSBC HSBC HOLDINGS PLC FXD-TO-FLT Unternehmen 206.791,44 1.0 10309.0 350.0 19.Nov.2030 529.0
USB US BANCORP MTN Unternehmen 206.801,95 1.0 10305.0 390.0 15.Mai2031 508.0
KSA SAUDI ARABIA (KINGDOM OF) MTN RegS Government Related 206.819,83 1.0 10151.0 364.0 16.Jan.2030 475.0
DIBUH DIB SUKUK LTD RegS Unternehmen 206.832,39 1.0 10202.0 293.0 04.März2029 524.0
TXN TEXAS INSTRUMENTS INC Unternehmen 206.832,88 1.0 10318.0 740.0 23.Mai2035 510.0
EBIUH EMIRATES NBD BANK PJSC MTN RegS Government Related 206.834,27 1.0 10265.0 175.0 21.Okt.2027 563.0
AVGO BROADCOM INC Unternehmen 206.842,75 1.0 10152.0 402.0 15.Juli2030 460.0
LLOYDS LLOYDS BANKING GROUP PLC Unternehmen 206.853,16 1.0 10178.0 548.0 11.Aug.2033 498.0
AZN ASTRAZENECA FINANCE LLC Unternehmen 206.863,55 1.0 10212.0 202.0 03.März2028 488.0
GE GENERAL ELECTRIC CO Unternehmen 206.866,30 1.0 10165.0 775.0 29.Jan.2036 490.0
QNBK QNB FINANCE LTD MTN RegS Government Related 206.869,66 1.0 10167.0 285.0 30.Jan.2029 488.0
ADGB ABU DHABI (EMIRATE OF) MTN RegS Government Related 206.880,14 1.0 10290.0 309.0 30.Apr.2029 488.0
TD TORONTO-DOMINION BANK/THE MTN Unternehmen 206.893,66 1.0 10255.0 302.0 05.Apr.2029 499.0
HSBC HSBC HOLDINGS PLC FXD-FLT Unternehmen 206.924,14 1.0 10307.0 388.0 13.Mai2031 524.0
ECL ECOLAB INC Unternehmen 206.940,30 1.0 10246.0 371.0 24.März2030 480.0
FABUH FAB SUKUK COMPANY LTD RegS Government Related 206.950,44 1.0 10166.0 284.0 23.Jan.2029 478.0
STANLN STANDARD CHARTERED PLC MTN 144A Unternehmen 206.961,39 1.0 10309.0 388.0 13.Mai2031 524.0
SOCGEN SOCIETE GENERALE SA MTN 144A Unternehmen 207.011,64 1.0 10323.0 388.0 22.Mai2031 551.0
CABKSM CAIXABANK SA MTN 144A Unternehmen 207.055,10 1.0 10140.0 395.0 03.Juli2031 488.0
AER AERCAP IRELAND CAPITAL DAC Unternehmen 207.080,12 1.0 10348.0 226.0 06.Juni2028 575.0
NTBKKK NBK SPC LTD MTN RegS Unternehmen 207.134,58 1.0 10351.0 315.0 06.Juni2030 550.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 206.908,82 1.0 10273.0 928.0 01.Sept.2036 225.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 206.915,40 1.0 10343.0 574.0 01.Dez.2031 95.0
TD TORONTO-DOMINION BANK/THE 144A Gedeckt 207.070,45 1.0 10161.0 150.0 16.Juli2027 481.0
SANTAN BANCO SANTANDER SA RegS Gedeckt 207.128,78 1.0 10349.0 442.0 04.Juni2030 13.0
TCN TELUS CORPORATION Unternehmen 206.370,39 1.0 6791.0 1311.0 06.März2048 470.0
HCA HCA INC Unternehmen 206.388,94 1.0 10182.0 201.0 01.März2028 500.0
AMP AMERIPRISE FINANCIAL INC Unternehmen 206.391,81 1.0 10240.0 726.0 15.Apr.2035 520.0
PHILIP PHILIPPINES (REPUBLIC OF) Government Related 206.393,60 1.0 10136.0 240.0 17.Juli2028 463.0
BBLTB BANGKOK BANK PUBLIC CO LTD (HONG K MTN RegS Unternehmen 206.410,74 1.0 10194.0 701.0 25.März2040 606.0
DT DEUTSCHE TELEKOM INTERNATIONAL FIN Unternehmen 206.416,44 1.0 11717.0 368.0 15.Juni2030 875.0
AJG ARTHUR J GALLAGHER & CO Unternehmen 206.447,41 1.0 10099.0 182.0 15.Dez.2027 460.0
BABA ALIBABA GROUP HOLDING LTD Unternehmen 206.543,97 1.0 10308.0 396.0 26.Mai2030 488.0
PLD PROLOGIS LP Unternehmen 206.556,41 1.0 10097.0 607.0 15.Juni2033 475.0
LLY ELI LILLY AND COMPANY Unternehmen 206.567,40 1.0 10179.0 761.0 15.Okt.2035 490.0
PHNXLN PHOENIX GROUP HOLDINGS PLC MTN RegS Unternehmen 206.579,04 1.0 10099.0 147.0 06.Juli2027 538.0
HNDA AMERICAN HONDA FINANCE CORPORATION MTN Unternehmen 206.579,35 1.0 10211.0 296.0 13.März2029 490.0
WM WASTE MANAGEMENT INC Unternehmen 206.619,84 1.0 10218.0 527.0 15.März2032 480.0
KSA KSA SUKUK LTD MTN RegS Government Related 206.630,65 1.0 10323.0 683.0 04.Juni2034 525.0
SANUSA SANTANDER HOLDINGS USA (FXD-FRN) Unternehmen 206.689,74 1.0 10213.0 209.0 20.März2029 547.0
FNCB5836 FNMA 30YR UMBS Verbrieft 206.690,07 1.0 10062.0 475.0 01.März2053 500.0
ONT ONTARIO (PROVINCE OF) Government Related 205.987,25 1.0 10134.0 285.0 18.Jan.2029 420.0
BACR BARCLAYS PLC Unternehmen 205.995,12 1.0 10176.0 332.0 10.Sept.2030 494.0
DBKAZ DEVELOPMENT BANK OF KAZAKHSTAN JSC MTN RegS Government Related 206.006,41 1.0 10232.0 347.0 23.Okt.2029 525.0
KSA SAUDI ARABIA (KINGDOM OF) MTN RegS Government Related 206.016,48 1.0 10113.0 196.0 18.Jan.2028 475.0
ADGB ABU DHABI (EMIRATE OF) MTN RegS Government Related 206.064,08 1.0 10242.0 1401.0 30.Apr.2054 550.0
ACEIM ACEA SPA MTN RegS Government Related 206.081,86 1.0 10293.0 455.0 28.Juli2030 25.0
BNP BNP PARIBAS SA 144A Unternehmen 206.094,87 1.0 10274.0 350.0 19.Nov.2030 528.0
JICA JAPAN INTERNATIONAL COOPERATION AG Government Related 206.099,80 1.0 10280.0 316.0 21.Mai2029 475.0
GILD GILEAD SCIENCES INC Unternehmen 206.105,26 1.0 10272.0 352.0 15.Nov.2029 480.0
AAPL APPLE INC Unternehmen 206.130,48 1.0 10270.0 747.0 12.Mai2035 475.0
INDON INDONESIA (REPUBLIC OF) Government Related 206.138,32 1.0 10150.0 289.0 11.Feb.2029 475.0
EQH EQUITABLE FINANCIAL LIFE GLOBAL FU MTN 144A Unternehmen 206.169,85 1.0 10207.0 381.0 27.März2030 500.0
CHILE CHILE (REPUBLIC OF) Government Related 206.180,77 1.0 10096.0 767.0 05.Jan.2036 495.0
BCECN BELL TELEPHONE COMPANY OF CANADA O Unternehmen 206.194,11 1.0 10144.0 647.0 15.Feb.2034 520.0
TZCONS TAIZHOU URBAN CONSTRUCTION AND INV RegS Government Related 206.194,48 1.0 10084.0 148.0 11.Juli2027 545.0
SEK SWEDISH EXPORT CREDIT CORP MTN Government Related 206.202,79 1.0 10158.0 288.0 01.Feb.2029 425.0
MITHCC MITSUBISHI HC FINANCE AMERICA LLC 144A Unternehmen 206.204,92 1.0 10244.0 344.0 24.Okt.2029 515.0
BACR BARCLAYS PLC Unternehmen 206.241,89 1.0 10179.0 670.0 10.Sept.2035 534.0
MYLIFE MEIJI YASUDA LIFE INSURANCE CO 144A Unternehmen 206.286,69 1.0 10171.0 670.0 11.Sept.2054 580.0
MIZUHO MIZUHO FINANCIAL GROUP INC Unternehmen 206.287,76 1.0 10115.0 397.0 08.Juli2031 471.0
KOMRMR KOREA MINE REHABILITATION AND MINE MTN RegS Government Related 206.291,65 1.0 10271.0 225.0 11.Mai2028 538.0
ORSTED ORSTED A/S RegS Government Related 206.292,25 1.0 12729.0 694.0 13.Sept.2034 513.0
KOMMUN KOMMUNEKREDIT MTN RegS Government Related 206.304,60 1.0 10260.0 181.0 01.Nov.2027 513.0
SOCGEN SOCIETE GENERALE SA MTN 144A Unternehmen 206.340,63 1.0 10230.0 216.0 13.Apr.2029 550.0
KSA SAUDI ARABIA (KINGDOM OF) MTN RegS Government Related 206.348,85 1.0 10125.0 620.0 18.Juli2033 488.0
MGII MALAYSIA (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 205.991,64 1.0 2600.0 1134.0 30.Sept.2041 442.0
NGB NORWAY KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 205.992,16 1.0 941.0 227.0 26.Apr.2028 200.0
LATVIA LATVIA (REPUBLIC OF) MTN RegS Schuldverschreibungen 206.079,90 1.0 11590.0 412.0 21.Mai2030 288.0
KFW KFW MTN RegS Government Related 205.969,21 1.0 10298.0 471.0 17.Sept.2030 0.0
BYLAN BAYERISCHE LANDESBANK RegS Gedeckt 206.032,24 1.0 10090.0 234.0 12.Juni2028 428.0
PLD PROLOGIS LP Unternehmen 205.588,20 1.0 10093.0 584.0 15.Jan.2033 463.0
APTV APTIV SWISS HOLDINGS LTD Unternehmen 205.599,95 1.0 10168.0 336.0 13.Sept.2029 465.0
EIBUH EI SUKUK COMPANY LTD RegS Government Related 205.604,12 1.0 10175.0 380.0 25.März2030 506.0
PSD PUGET SOUND ENERGY INC Unternehmen 205.613,39 1.0 10004.0 1327.0 15.Juni2054 568.0
FOXA FOX CORP Unternehmen 205.624,37 1.0 10076.0 901.0 25.Jan.2039 548.0
SUMITR SUMITOMO MITSUI TRUST BANK LTD MTN 144A Unternehmen 205.641,71 1.0 10160.0 727.0 13.März2035 505.0
RY ROYAL BANK OF CANADA (FX-FRN) MTN Unternehmen 205.700,04 1.0 10233.0 388.0 02.Mai2031 497.0
NWG NATWEST GROUP PLC Unternehmen 205.713,57 1.0 10262.0 392.0 23.Mai2031 512.0
SYF SYNCHRONY FINANCIAL Unternehmen 205.714,27 1.0 10103.0 239.0 29.Juli2029 502.0
CBAAU COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA 144A Unternehmen 205.721,70 1.0 9077.0 479.0 11.März2031 269.0
PHILIP PHILIPPINES (REPUBLIC OF) Government Related 205.729,32 1.0 10205.0 174.0 13.Okt.2027 517.0
LGENSO LG ENERGY SOLUTION LTD RegS Unternehmen 205.730,63 1.0 10187.0 215.0 02.Apr.2028 525.0
SUMIBK SUMITOMO MITSUI FINANCIAL FXD-FRN Unternehmen 205.741,32 1.0 10090.0 399.0 08.Juli2031 466.0
SUMITR SUMITOMO MITSUI TRUST BANK LTD FXD MTN 144A Unternehmen 205.743,71 1.0 10174.0 380.0 13.März2030 470.0
HIKTSU HIKARI TSUSHIN INC RegS Unternehmen 205.761,77 1.0 10148.0 724.0 18.Sept.2035 613.0
WSTP WESTPAC BANKING CORP Unternehmen 205.785,64 1.0 10097.0 403.0 01.Juli2030 435.0
VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Unternehmen 205.849,21 1.0 10249.0 606.0 09.Mai2033 505.0
MAT MATTEL INC 144A Unternehmen 205.858,74 1.0 10007.0 8.0 15.Dez.2027 588.0
MMC MARSH & MCLENNAN COMPANIES INC Unternehmen 205.865,63 1.0 10183.0 377.0 15.März2030 465.0
MQGAU MACQUARIE GROUP LTD MTN 144A Unternehmen 205.870,87 1.0 9033.0 534.0 14.Jan.2033 287.0
LLY ELI LILLY AND COMPANY Unternehmen 205.872,40 1.0 10136.0 657.0 09.Feb.2034 470.0
FRESHK FAR EAST HORIZON LTD MTN RegS Unternehmen 205.882,50 1.0 10139.0 206.0 05.März2028 588.0
VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Unternehmen 205.915,16 1.0 10197.0 721.0 02.Apr.2035 525.0
HSBC HSBC USA INC Unternehmen 205.946,93 1.0 10156.0 117.0 04.März2027 529.0
CAS CALIFORNIA ST Government Related 205.669,34 1.0 10195.0 217.0 01.Apr.2028 460.0
STLD STEEL DYNAMICS INC Unternehmen 205.176,47 1.0 10222.0 732.0 15.Mai2035 525.0
USB US BANCORP MTN Unternehmen 205.214,52 1.0 10070.0 551.0 22.Juli2033 497.0
QCOM QUALCOMM INCORPORATED Unternehmen 205.235,24 1.0 10235.0 546.0 20.Mai2032 475.0
ASIA ASIAN DEVELOPMENT BANK MTN Government Related 205.238,43 1.0 10167.0 750.0 22.März2035 438.0
EPR EPR PROPERTIES Unternehmen 205.238,49 1.0 10031.0 77.0 15.Dez.2026 475.0
ELV ELEVANCE HEALTH INC Unternehmen 205.250,43 1.0 10209.0 502.0 01.Nov.2031 495.0
PNC PNC FINANCIAL SERVICES GROUP INC ( Unternehmen 205.253,29 1.0 10226.0 391.0 13.Mai2031 490.0
ESM EUROPEAN STABILITY MECHANISM RegS Government Related 205.254,79 1.0 11403.0 100.0 15.Dez.2026 0.0
NWG NATWEST MARKETS PLC MTN 144A Unternehmen 205.276,37 1.0 10159.0 213.0 21.März2028 479.0
INDON INDONESIA (REPUBLIC OF) Government Related 205.289,79 1.0 10064.0 578.0 11.Jan.2033 485.0
CMCSA COMCAST CORPORATION Unternehmen 205.299,50 1.0 10228.0 731.0 15.Mai2035 530.0
DIBUH DIB SUKUK LTD RegS Unternehmen 205.318,18 1.0 10114.0 247.0 16.Aug.2028 480.0
HKINTL HONG KONG SPECIAL ADMINISTRATIVE R MTN 144A Government Related 205.336,62 1.0 10106.0 154.0 24.Juli2027 425.0
MCD MCDONALDS CORPORATION MTN Unternehmen 205.340,88 1.0 10134.0 722.0 03.März2035 495.0
EBRD EUROPEAN BANK FOR RECONSTRUCTION A MTN Government Related 205.353,91 1.0 10157.0 210.0 09.März2028 438.0
ARE ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUITIES IN Unternehmen 205.356,88 1.0 10162.0 743.0 01.Okt.2035 550.0
INDON INDONESIA (REPUBLIC OF) Government Related 205.380,31 1.0 10081.0 190.0 11.Jan.2028 455.0
NORBK NORINCHUKIN BANK/THE 144A Unternehmen 205.384,67 1.0 10193.0 346.0 16.Okt.2029 509.0
HSBC HSBC HOLDINGS PLC FXD-TO-FLT MTN Unternehmen 205.418,32 1.0 10139.0 207.0 03.März2029 490.0
ALLY ALLY FINANCIAL INC Unternehmen 205.450,74 1.0 10233.0 227.0 15.Mai2029 574.0
NWIDE NATIONWIDE BUILDING SOCI (FXD-FRN) MTN 144A Unternehmen 205.496,08 1.0 10086.0 237.0 14.Juli2029 465.0
COFBBB COFINIMMO SA RegS Unternehmen 205.533,08 1.0 10274.0 482.0 02.Dez.2030 88.0
CCI CROWN CASTLE INC Unternehmen 204.760,22 1.0 10095.0 683.0 01.Sept.2034 520.0
PNC PNC FINANCIAL SERVICES GROUP INC ( Unternehmen 204.761,02 1.0 10173.0 499.0 21.Okt.2032 481.0
KBCBB KBC GROEP NV MTN 144A Unternehmen 204.777,32 1.0 10165.0 343.0 16.Okt.2030 493.0
BMO BANK OF MONTREAL MTN Unternehmen 204.795,54 1.0 10127.0 161.0 14.Sept.2027 470.0
STANLN STANDARD CHARTERED PLC 144A Unternehmen 204.807,80 1.0 10199.0 136.0 14.Mai2028 569.0
AEGON AEGON FUNDING COMPANY LLC 144A Unternehmen 204.829,94 1.0 10159.0 121.0 16.Apr.2027 550.0
BNP BNP PARIBAS SA MTN 144A Unternehmen 204.837,39 1.0 10198.0 388.0 09.Mai2031 509.0
MS MORGAN STANLEY MTN Unternehmen 204.862,88 1.0 10170.0 535.0 20.Apr.2037 530.0
DNBNO DNB BANK ASA (FXD-FRN) MTN 144A Unternehmen 204.865,90 1.0 10196.0 349.0 05.Nov.2030 485.0
KSA SAUDI ARABIA (KINGDOM OF) MTN RegS Government Related 204.869,90 1.0 10013.0 1323.0 16.Jan.2054 575.0
AXASA AXA SA MTN RegS Unternehmen 204.875,99 1.0 10040.0 105.0 17.Jan.2047 513.0
MTRC MTR CORP LTD RegS Government Related 204.916,27 1.0 10145.0 1440.0 01.Apr.2055 525.0
DE JOHN DEERE CAPITAL CORP MTN Unternehmen 204.935,72 1.0 10247.0 404.0 10.Juni2030 470.0
IBRD INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCT Government Related 204.976,00 1.0 10099.0 413.0 25.Juli2030 400.0
SBUX STARBUCKS CORPORATION Unternehmen 205.019,73 1.0 10087.0 104.0 08.Feb.2027 485.0
CBKIN CANARA BANK LTD MTN RegS Government Related 205.038,81 1.0 10131.0 338.0 11.Sept.2029 490.0
O REALTY INCOME CORPORATION Unternehmen 205.065,99 1.0 10175.0 728.0 15.Apr.2035 513.0
SHNHAN SHINHAN BANK RegS Unternehmen 205.070,95 1.0 10219.0 397.0 13.Mai2030 463.0
KFW KFW Government Related 205.073,59 1.0 10065.0 233.0 15.Juni2028 388.0
MU MICRON TECHNOLOGY INC Unternehmen 205.082,64 1.0 10105.0 363.0 15.Feb.2030 466.0
PHILIP ROP SUKUK TRUST RegS Government Related 205.102,70 1.0 10250.0 319.0 06.Juni2029 504.0
ORCL ORACLE CORPORATION Unternehmen 205.112,94 1.0 10086.0 240.0 03.Aug.2028 480.0
IDFMOB ILE-DE-FRANCE MOBILITES MTN RegS Government Related 204.795,69 1.0 10150.0 590.0 16.Feb.2032 95.0
PFE PFIZER INVESTMENT ENTERPRISES PTE Unternehmen 204.356,54 1.0 10191.0 392.0 19.Mai2030 465.0
PGEOIJ PERTAMINA GEOTHERMAL ENERGY PT TBK RegS Government Related 204.387,96 1.0 10158.0 217.0 27.Apr.2028 515.0
TOYOTA TOYOTA MOTOR CREDIT CORP MTN Unternehmen 204.420,35 1.0 10120.0 168.0 20.Sept.2027 455.0
ABNANV ABN AMRO BANK NV MTN 144A Unternehmen 204.467,72 1.0 10045.0 238.0 07.Juli2028 420.0
CB CHUBB INA HOLDINGS LLC Unternehmen 204.550,97 1.0 10059.0 748.0 15.Aug.2035 490.0
BABA ALIBABA GROUP HOLDING LTD Unternehmen 204.622,43 1.0 10209.0 1391.0 26.Nov.2054 563.0
APTV APTIV SWISS HOLDINGS LTD Unternehmen 204.631,62 1.0 10107.0 687.0 13.Sept.2034 515.0
NWG NATWEST MARKETS PLC MTN 144A Unternehmen 204.682,53 1.0 10200.0 137.0 17.Mai2027 542.0
ORLY OREILLY AUTOMOTIVE INC Unternehmen 204.696,21 1.0 10081.0 685.0 19.Aug.2034 500.0
TD TORONTO-DOMINION BANK/THE MTN Unternehmen 204.717,49 1.0 10125.0 167.0 15.Sept.2027 469.0
CMCSA COMCAST CORPORATION Unternehmen 204.723,53 1.0 10202.0 542.0 15.Mai2032 495.0
INDOIS PERUSAHAAN PENERBIT SURAT BERHARGA RegS Government Related 204.725,95 1.0 10214.0 711.0 25.Nov.2034 525.0
MS MORGAN STANLEY MTN Unternehmen 204.737,18 1.0 10119.0 1223.0 24.März2051 560.0
ROMGB ROMANIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 204.432,74 1.0 2256.0 484.0 25.Feb.2032 670.0
LANDER LAENDER-GEMEINSCHAFTSANLEIHE NO 54 RegS Government Related 204.564,24 1.0 10228.0 465.0 26.Aug.2030 1.0
LBBW BERLIN HYP AG RegS Gedeckt 204.697,20 1.0 10235.0 467.0 02.Sept.2030 1.0
SUMITR SUMITOMO MITSUI TRUST BANK LTD MTN 144A Unternehmen 203.953,43 1.0 10086.0 166.0 10.Sept.2027 445.0
DBKAZ DEVELOPMENT BANK OF KAZAKHSTAN JSC MTN RegS Government Related 204.003,78 1.0 10116.0 128.0 15.Apr.2027 550.0
CADES CAISSE AMORTISSEMENT DE LA DETTE S MTN 144A Government Related 204.036,91 1.0 10041.0 108.0 24.Jan.2027 425.0
GSK GLAXOSMITHKLINE CAPITAL INC Unternehmen 204.088,03 1.0 10130.0 735.0 15.Apr.2035 488.0
SUMITR SUMITOMO MITSUI TRUST BANK LTD MTN 144A Unternehmen 204.100,38 1.0 10096.0 211.0 13.März2028 450.0
HSBC HSBC HOLDINGS PLC FXD-TO-FLT Unternehmen 204.129,45 1.0 10177.0 183.0 19.Nov.2028 513.0
MASSMU MASSMUTUAL GLOBAL FUNDING II MTN 144A Unternehmen 204.176,56 1.0 10063.0 752.0 26.Aug.2035 505.0
LIBMUT LIBERTY MUTUAL GROUP INC 144A Unternehmen 204.201,26 1.0 10046.0 287.0 01.Feb.2029 457.0
KOMMUN KOMMUNEKREDIT MTN RegS Government Related 204.224,93 1.0 10007.0 231.0 24.Mai2028 375.0
GSK GLAXOSMITHKLINE CAPITAL INC Unternehmen 204.303,48 1.0 10146.0 387.0 15.Apr.2030 450.0
CHILE CHILE (REPUBLIC OF) Government Related 204.320,14 1.0 10173.0 536.0 02.Juli2031 83.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #88 Schuldverschreibungen 204.174,55 1.0 62.0 1800.0 20.Sept.2055 320.0
MA MASTERCARD INC Unternehmen 203.591,87 1.0 9996.0 720.0 15.Jan.2035 455.0
MS MORGAN STANLEY MTN Unternehmen 203.601,08 1.0 10113.0 346.0 18.Okt.2030 465.0
NEWDEV NEW DEVELOPMENT BANK MTN RegS Government Related 203.605,82 1.0 10137.0 184.0 07.Nov.2027 468.0
PIFKSA GACI FIRST INVESTMENT CO MTN RegS Government Related 203.613,43 1.0 10102.0 169.0 13.Okt.2027 500.0
GM GENERAL MOTORS FINANCIAL COMPANY I Unternehmen 203.633,34 1.0 10097.0 120.0 09.Apr.2027 500.0
SECO SAUDI ELECTRICITY GLOBAL SUKUK CO RegS Government Related 203.666,25 1.0 10089.0 1123.0 08.Apr.2044 550.0
RECLIN REC LIMITED MTN RegS Government Related 203.677,68 1.0 10088.0 343.0 27.Sept.2029 475.0
SHNHAN SHINHAN BANK MTN RegS Unternehmen 203.717,11 1.0 10113.0 220.0 12.Apr.2028 450.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 203.736,83 1.0 10121.0 696.0 22.Okt.2035 495.0
BACR BARCLAYS PLC (FXD TO FLOAT) Unternehmen 203.763,45 1.0 10040.0 270.0 11.Nov.2029 447.0
MEX MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO Government Related 203.770,50 1.0 10143.0 307.0 07.Mai2029 500.0
DG DOLLAR GENERAL CORP Unternehmen 203.784,91 1.0 10135.0 570.0 01.Nov.2032 500.0
MASDAR ABU DHABI FUTURE ENERGY COMPANY PJ MTN RegS Government Related 203.802,36 1.0 10164.0 397.0 21.Mai2030 488.0
CAH CARDINAL HEALTH INC Unternehmen 203.863,54 1.0 10064.0 419.0 15.Sept.2030 450.0
GS GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE Unternehmen 203.891,38 1.0 10133.0 346.0 23.Okt.2030 469.0
AFDB AFRICAN DEVELOPMENT BANK Government Related 203.897,18 1.0 9998.0 662.0 31.Dez.2079 575.0
SSELN SCOTTISH HYDRO ELECTRIC TRANSMISSI MTN RegS Unternehmen 203.920,33 1.0 9994.0 875.0 24.März2036 213.0
HRL HORMEL FOODS CORPORATION Unternehmen 203.939,45 1.0 10104.0 117.0 30.März2027 480.0
KFW KFW MTN RegS Government Related 203.550,01 1.0 10177.0 502.0 10.Jan.2031 0.0
PIFKSA GACI FIRST INVESTMENT CO MTN RegS Government Related 203.157,25 1.0 11559.0 272.0 14.Okt.2028 275.0
INDON INDONESIA (REPUBLIC OF) Government Related 203.192,12 1.0 10050.0 295.0 10.März2029 440.0
HSBC HSBC USA INC Unternehmen 203.192,49 1.0 10151.0 233.0 03.Juni2028 465.0
UAE UNITED ARAB EMIRATES (GOVERNMENT O MTN RegS Government Related 203.228,08 1.0 9989.0 563.0 07.Juli2032 405.0
STANLN STANDARD CHARTERED PLC 144A Unternehmen 203.244,37 1.0 10073.0 385.0 01.Apr.2031 464.0
AEP OHIO POWER CO Unternehmen 203.249,99 1.0 10150.0 613.0 01.Juni2033 500.0
ANNGR VONOVIA SE RegS Unternehmen 203.266,87 1.0 10111.0 512.0 24.März2031 63.0
AIA AIA GROUP LTD MTN 144A Unternehmen 203.290,22 1.0 10068.0 728.0 30.März2035 495.0
CITNAT KOOKMIN BANK MTN RegS Unternehmen 203.356,28 1.0 10007.0 287.0 01.Feb.2029 450.0
VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Unternehmen 203.377,36 1.0 10074.0 258.0 21.Sept.2028 433.0
AMZN AMAZON.COM INC Unternehmen 203.387,70 1.0 10158.0 182.0 01.Dez.2027 455.0
TACHEM TAKEDA PHARMACEUTICAL CO LTD Unternehmen 203.410,68 1.0 9921.0 1442.0 05.Juli2064 580.0
KSA KSA SUKUK LTD MTN RegS Government Related 203.430,45 1.0 10163.0 142.0 04.Juni2027 525.0
MAFUAE MAF SUKUK LTD RegS Unternehmen 203.437,01 1.0 10159.0 620.0 01.Juni2033 500.0
ORCL ORACLE CORPORATION Unternehmen 203.451,71 1.0 9979.0 725.0 03.Aug.2035 550.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK Government Related 203.479,19 1.0 10040.0 679.0 13.Feb.2034 413.0
DE JOHN DEERE CAPITAL CORP MTN Unternehmen 203.481,90 1.0 10062.0 499.0 08.Sept.2031 440.0
WFC WELLS FARGO & COMPANY MTN Unternehmen 203.484,81 1.0 10017.0 277.0 24.Jan.2029 415.0
SBIIN STATE BANK OF INDIA (LONDON BRANCH MTN RegS Government Related 203.517,19 1.0 10128.0 225.0 05.Mai2028 488.0
MEX MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO Government Related 203.518,91 1.0 10121.0 763.0 07.Mai2036 600.0
CICCHK CICC HONG KONG FINANCE 2016 MTN LT MTN RegS Unternehmen 203.520,14 1.0 10025.0 22.0 01.März2026 549.0
EDC EXPORT DEVELOPMENT CANADA Government Related 203.524,69 1.0 10051.0 205.0 14.Feb.2028 388.0
DBSSP DBS BANK LTD RegS Gedeckt 203.229,01 1.0 10048.0 253.0 28.Aug.2028 399.0
KEBHNB KEB HANA BANK RegS Gedeckt 203.230,01 1.0 11612.0 13.0 26.Jan.2026 1.0
MP MANITOBA PROVINCE OF Government Related 202.740,34 1.0 9978.0 635.0 27.Juli2033 430.0
WSTP WESTPAC BANKING CORP Unternehmen 202.780,41 1.0 8994.0 534.0 18.Nov.2036 302.0
TAQAUH ABU DHABI NATIONAL ENERGY COMPANY MTN RegS Government Related 202.798,52 1.0 10080.0 616.0 24.Apr.2033 470.0
ANZ AUSTRALIA AND NEW ZEALAND BANKING MTN 144A Unternehmen 202.818,00 1.0 10040.0 694.0 30.Sept.2035 520.0
AAPL APPLE INC Unternehmen 202.830,81 1.0 10138.0 578.0 15.Nov.2031 50.0
FABUH FIRST ABU DHABI BANK PJSC MTN RegS Government Related 202.862,70 1.0 10138.0 233.0 06.Juni2028 477.0
CADES CAISSE AMORTISSEMENT DE LA DETTE S MTN 144A Government Related 202.968,89 1.0 9998.0 13.0 25.Jan.2026 400.0
CEMEX CEMEX MEXICO SA DE CV RegS Unternehmen 203.020,63 1.0 10119.0 173.0 19.Nov.2029 545.0
CCI CROWN CASTLE INC Unternehmen 203.040,62 1.0 10097.0 603.0 01.Mai2033 510.0
ADCBUH ABU DHABI COMMERCIAL BANK PJSC MTN RegS Government Related 203.095,95 1.0 10047.0 167.0 14.Sept.2027 450.0
KSA SAUDI ARABIA (KINGDOM OF) MTN RegS Government Related 203.099,54 1.0 10089.0 390.0 17.Apr.2030 450.0
SIGB SINGAPORE (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 203.136,07 1.0 8028.0 334.0 01.Juli2029 288.0
INDOIS PERUSAHAAN PENERBIT SURAT BERHARGA RegS Government Related 202.335,43 1.0 10093.0 1385.0 25.Nov.2054 565.0
INDOIS PERUSAHAAN PENERBIT SURAT BERHARGA RegS Government Related 202.355,64 1.0 10028.0 30.0 29.März2026 455.0
EDC EXPORT DEVELOPMENT CANADA Government Related 202.374,15 1.0 10022.0 166.0 07.Sept.2027 375.0
INDON INDONESIA (REPUBLIC OF) Government Related 202.398,70 1.0 9963.0 657.0 10.Feb.2034 470.0
Q QUEBEC (PROVINCE OF) MTN RegS Government Related 202.455,96 1.0 10105.0 529.0 05.Mai2031 25.0
UBS UBS GROUP AG RegS Unternehmen 202.514,09 1.0 10115.0 569.0 03.Nov.2031 88.0
DB DEUTSCHE BANK AG MTN RegS Unternehmen 202.535,30 1.0 10094.0 70.0 01.Sept.2026 558.0
UNH UNITEDHEALTH GROUP INC Unternehmen 202.617,79 1.0 9899.0 1452.0 15.Juli2064 575.0
QIBKQD QIB SUKUK LTD RegS Unternehmen 202.631,75 1.0 10028.0 341.0 17.Sept.2029 449.0
BRCOL BRITISH COLUMBIA PROVINCE OF Government Related 202.642,65 1.0 9952.0 631.0 06.Juli2033 420.0
SHW SHERWIN-WILLIAMS COMPANY (THE) Unternehmen 202.716,85 1.0 9198.0 413.0 15.Mai2030 230.0
DELL DELL INTERNATIONAL LLC Unternehmen 202.727,65 1.0 9981.0 369.0 01.Feb.2030 435.0
DANBNK DANSKE BANK A/S 144A Unternehmen 201.939,93 1.0 10015.0 125.0 01.Apr.2028 430.0
CPPIBC CPPIB CAPITAL INC RegS Government Related 201.954,08 1.0 6610.0 364.0 16.Jan.2030 460.0
BIDU BAIDU INC Unternehmen 201.965,93 1.0 9943.0 149.0 06.Juli2027 363.0
KOLAHO KOREA LAND & HOUSING CORP RegS Government Related 201.979,82 1.0 10042.0 177.0 22.Okt.2027 425.0
GILD GILEAD SCIENCES INC Unternehmen 202.001,69 1.0 10015.0 1359.0 15.Okt.2053 555.0
FLUVIU FLUVIUS SYSTEM OPERATOR CVBA MTN RegS Government Related 202.032,98 1.0 10101.0 489.0 02.Dez.2030 25.0
MRK MERCK & CO INC Unternehmen 202.047,29 1.0 10074.0 619.0 17.Mai2033 450.0
LNC LINCOLN FINANCIAL GLOBAL FUNDING 144A Unternehmen 202.075,70 1.0 10088.0 232.0 28.Mai2028 463.0
QATAR QATAR (STATE OF) RegS Government Related 202.077,52 1.0 10008.0 300.0 14.März2029 400.0
SANTAN BANCO SANTANDER SA Unternehmen 202.078,54 1.0 10033.0 220.0 12.Apr.2028 438.0
KSA SAUDI ARABIA (KINGDOM OF) RegS Government Related 202.084,59 1.0 10039.0 308.0 16.Apr.2029 438.0
INDON INDONESIA (REPUBLIC OF) Government Related 202.129,31 1.0 10014.0 156.0 20.Sept.2027 415.0
NWIDE NATIONWIDE BUILDING SOCIETY 144A Unternehmen 202.191,91 1.0 10000.0 208.0 08.März2029 430.0
CMCSA COMCAST CORPORATION Unternehmen 202.238,83 1.0 10079.0 612.0 15.Mai2033 480.0
CFPTCN ONTARIO TEACHERS PENSION PLAN 144A Government Related 202.255,39 1.0 9965.0 280.0 01.Feb.2029 413.0
CVS CVS HEALTH CORP Unternehmen 202.260,97 1.0 10023.0 204.0 25.März2028 430.0
MRK MERCK & CO INC Unternehmen 202.268,32 1.0 10086.0 394.0 17.Mai2030 430.0
COMQAT CBQ FINANCE LTD MTN RegS Unternehmen 202.284,03 1.0 9999.0 419.0 10.Sept.2030 463.0
MBGGR MERCEDES-BENZ FINANCE NORTH AMERIC 144A Unternehmen 202.307,81 1.0 10079.0 90.0 13.Nov.2026 480.0
CADES CAISSE AMORTISSEMENT DE LA DETTE S RegS Government Related 201.984,34 1.0 10099.0 490.0 25.Nov.2030 0.0
RHIPAL RHEINLAND-PALATINATE LAND OF RegS Government Related 202.263,97 1.0 10112.0 505.0 21.Jan.2031 1.0
FNCB6921 FNMA 30YR UMBS Verbrieft 202.174,54 1.0 10408.0 297.0 01.Aug.2053 600.0
NWG NATWEST GROUP PLC Unternehmen 201.537,76 1.0 10037.0 308.0 08.Mai2030 445.0
HSBC HSBC HOLDINGS PLC MTN Unternehmen 201.564,74 1.0 10030.0 747.0 06.Nov.2036 513.0
MEX MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO Government Related 201.587,49 1.0 10019.0 309.0 22.Apr.2029 450.0
VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Unternehmen 201.600,42 1.0 9949.0 283.0 08.Feb.2029 388.0
CANADA CANADA (GOVERNMENT OF) Government Related 201.605,48 1.0 10034.0 225.0 26.Apr.2028 375.0
SANTAN BANCO SANTANDER SA Unternehmen 201.611,56 1.0 10011.0 128.0 11.Apr.2027 425.0
INDON INDONESIA (REPUBLIC OF) Government Related 201.651,52 1.0 9964.0 697.0 10.Sept.2034 475.0
KFW KFW MTN Government Related 201.701,11 1.0 9985.0 163.0 27.Aug.2027 350.0
MITEST MITSUBISHI ESTATE CO LTD RegS Unternehmen 201.708,96 1.0 10003.0 425.0 02.Okt.2030 435.0
INDOIS PERUSAHAAN PENERBIT SURAT BERHARGA RegS Government Related 201.710,45 1.0 10080.0 556.0 06.Juni2032 470.0
ROP ROPER TECHNOLOGIES INC Unternehmen 201.779,14 1.0 10014.0 702.0 15.Okt.2034 490.0
ASIA ASIAN DEVELOPMENT BANK MTN Government Related 201.789,87 1.0 9987.0 341.0 28.Aug.2029 363.0
ESM EUROPEAN STABILITY MECHANISM MTN 144A Government Related 201.793,13 1.0 9990.0 426.0 04.Sept.2030 375.0
INDOIS PERUSAHAAN PENERBIT SURAT BERHARGA MTN RegS Government Related 201.800,60 1.0 10008.0 125.0 29.März2027 415.0
HCA HCA INC Unternehmen 201.817,27 1.0 9950.0 1310.0 15.Sept.2054 595.0
UBS UBS GROUP AG 144A Unternehmen 201.828,14 1.0 10000.0 160.0 23.März2028 425.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK Government Related 201.829,93 1.0 9945.0 413.0 15.Juli2030 363.0
SECO SAUDI ELECTRICITY SUKUK PROGRAMME RegS Government Related 201.856,00 1.0 10017.0 613.0 11.Apr.2033 463.0
BMY BRISTOL-MYERS SQUIBB CO Unternehmen 201.877,82 1.0 9927.0 1350.0 22.Feb.2054 555.0
INRCIN INDIAN RAILWAY FINANCE CORP LTD RegS Government Related 201.899,43 1.0 9906.0 188.0 13.Dez.2027 384.0
USB US BANCORP MTN Unternehmen 201.137,80 0.0 10009.0 221.0 26.Apr.2028 390.0
MAFUAE MAF SUKUK LTD RegS Unternehmen 201.271,35 0.0 10030.0 314.0 14.Mai2029 464.0
BSFR BSF SUKUK COMPANY LTD RegS Unternehmen 201.316,67 0.0 10053.0 232.0 31.Mai2028 475.0
IBRD INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCT MTN Government Related 201.334,21 0.0 10029.0 558.0 06.Mai2032 400.0
MEX MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO Government Related 201.372,77 0.0 9986.0 125.0 28.März2027 415.0
KKR KKR GROUP FINANCE CO XII LLC 144A Unternehmen 201.399,71 0.0 10039.0 541.0 17.Mai2032 485.0
REPHUN HUNGARY (GOVERNMENT) RegS Government Related 201.420,00 0.0 9958.0 771.0 26.März2036 550.0
MS MORGAN STANLEY MTN Unternehmen 201.465,23 0.0 10015.0 129.0 20.Apr.2028 421.0
AAPL APPLE INC Unternehmen 201.476,47 0.0 9961.0 103.0 09.Feb.2027 335.0
CLARHG CLARION FUNDING PLC MTN RegS Unternehmen 201.487,24 0.0 9979.0 801.0 22.Jan.2035 188.0
NRW NORTH-RHINE WESTPHALIA STATE OF MTN RegS Government Related 201.252,70 0.0 9809.0 1752.0 20.März2054 300.0
KUNTA KUNTARAHOITUS OYJ MTN RegS Government Related 201.421,29 0.0 10071.0 516.0 02.März2031 0.0
COF CAPITAL ONE FINANCIAL CORPORATION Unternehmen 201.498,30 0.0 9938.0 199.0 31.Jan.2028 380.0
CNC CENTENE CORPORATION Unternehmen 201.507,63 0.0 8910.0 441.0 15.Okt.2030 300.0
GS GOLDMAN SACHS GROUP INC (FXD-FRN) Unternehmen 200.735,68 0.0 9977.0 428.0 21.Okt.2031 437.0
Q QUEBEC (PROVINCE OF) Government Related 200.738,82 0.0 9980.0 221.0 13.Apr.2028 363.0
AMGN AMGEN INC Unternehmen 200.768,75 0.0 9882.0 1448.0 02.März2063 575.0
FISV FISERV INC Unternehmen 200.769,73 0.0 9958.0 253.0 01.Okt.2028 420.0
WMT WALMART INC Unternehmen 200.790,99 0.0 9977.0 618.0 15.Apr.2033 410.0
DE JOHN DEERE CAPITAL CORP MTN Unternehmen 200.801,59 0.0 10037.0 48.0 08.Juni2026 475.0
BNP BNP PARIBAS SA MTN 144A Unternehmen 200.820,02 0.0 9921.0 207.0 01.März2033 438.0
BOCAVI BOC AVIATION LTD MTN RegS Government Related 200.821,31 0.0 9973.0 11.0 21.Jan.2026 175.0
FERGLN FERGUSON FINANCE PLC 144A Unternehmen 200.842,57 0.0 9978.0 537.0 20.Apr.2032 465.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK RegS Government Related 200.855,60 0.0 10017.0 598.0 20.Jan.2032 25.0
MBGGR DAIMLER FINANCE NORTH AMERICA LLC 144A Unternehmen 200.877,29 0.0 9931.0 207.0 22.Feb.2028 375.0
TAISEM TSMC ARIZONA CORP Unternehmen 200.908,73 0.0 9994.0 127.0 22.Apr.2027 388.0
ALB ALBEMARLE CORP Unternehmen 200.909,46 0.0 10034.0 137.0 01.Juni2027 465.0
DLR DIGITAL DUTCH FINCO BV RegS Unternehmen 200.920,07 0.0 9941.0 579.0 15.Jan.2032 100.0
GM GENERAL MOTORS FINANCIAL COMPANY I Unternehmen 200.934,70 0.0 9997.0 268.0 27.Okt.2028 420.0
GM GENERAL MOTORS FINANCIAL COMPANY I Unternehmen 200.960,20 0.0 9972.0 299.0 06.Apr.2029 430.0
KO COCA-COLA CO Unternehmen 200.970,96 0.0 9905.0 834.0 09.März2035 163.0
STT STATE STREET CORP Unternehmen 201.033,55 0.0 10044.0 275.0 03.Dez.2029 414.0
UBS UBS GROUP AG 144A Unternehmen 201.081,88 0.0 9947.0 765.0 23.März2037 501.0
MAR MARRIOTT INTERNATIONAL INC Unternehmen 201.114,26 0.0 9995.0 211.0 15.Apr.2028 400.0
ONT ONTARIO (PROVINCE OF) MTN Government Related 201.122,04 0.0 9971.0 346.0 17.Sept.2029 370.0
OPBANK OP-ASUNTOLUOTTOPANKKI OYJ RegS Gedeckt 200.891,90 0.0 10040.0 521.0 25.März2031 5.0
IADB INTER-AMERICAN DEVELOPMENT BANK MTN RegS Government Related 200.329,48 0.0 6619.0 423.0 03.Okt.2030 470.0
VOD VODAFONE GROUP PLC Unternehmen 200.369,55 0.0 9760.0 1305.0 28.Juni2054 575.0
NZLGFA NEW ZEALAND LOCAL GOVERNMENT FUNDI RegS Government Related 200.381,27 0.0 9946.0 433.0 30.Sept.2030 375.0
AGRBK AGRICULTURAL BANK OF CHINA LTD MTN RegS Government Related 200.385,98 0.0 9970.0 11.0 19.Jan.2026 125.0
HSBC HSBC HOLDINGS PLC Unternehmen 200.424,92 0.0 9927.0 536.0 29.März2033 476.0
EQR ERP OPERATING LP Unternehmen 200.430,20 0.0 9912.0 700.0 15.Sept.2034 465.0
AVGO BROADCOM INC 144A Unternehmen 200.442,07 0.0 9961.0 303.0 15.Apr.2029 400.0
NBHA PLACES FOR PEOPLE TREASURY PLC MTN RegS Unternehmen 200.460,27 0.0 13355.0 1011.0 06.Dez.2041 625.0
KSA KSA SUKUK LTD RegS Government Related 200.490,42 0.0 10003.0 318.0 22.Mai2029 427.0
TRANSM CONSORCIO TRANSMANTARO SA RegS Government Related 200.504,46 0.0 9940.0 797.0 11.Apr.2038 520.0
KUWIB KUWAIT STATE OF (GOVERNMENT) MTN RegS Government Related 200.525,31 0.0 9956.0 432.0 09.Okt.2030 414.0
VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Unternehmen 200.532,29 0.0 10000.0 1458.0 30.Nov.2065 600.0
GOOGL ALPHABET INC Unternehmen 200.540,68 0.0 9976.0 1416.0 15.Nov.2055 545.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 200.606,74 0.0 9978.0 220.0 23.Apr.2029 400.0
ADIFAL ADIF ALTA VELOCIDAD MTN RegS Government Related 200.332,55 0.0 10010.0 573.0 31.Okt.2031 55.0
CADES CAISSE AMORTISSEMENT DE LA DETTE S MTN 144A Government Related 199.928,57 0.0 9980.0 232.0 24.Mai2028 375.0
BAC BANK OF AMERICA CORP Unternehmen 199.936,62 0.0 9949.0 129.0 24.Apr.2028 371.0
CM CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE Unternehmen 199.969,26 0.0 9938.0 125.0 07.Apr.2027 345.0
MEX MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO Government Related 200.074,26 0.0 9887.0 588.0 22.März2033 538.0
NEDWBK NEDERLANDSE WATERSCHAPSBANK NV 144A Government Related 200.136,55 0.0 9957.0 28.0 24.März2026 238.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK MTN RegS Government Related 200.160,49 0.0 6588.0 249.0 21.Aug.2028 420.0
KUWIB KUWAIT STATE OF (GOVERNMENT) MTN RegS Government Related 200.164,40 0.0 9930.0 123.0 20.März2027 350.0
SWIPRO SWIRE PROPERTIES MTN FINANCING LTD MTN RegS Unternehmen 200.170,16 0.0 9863.0 196.0 10.Jan.2028 350.0
AMZN AMAZON.COM INC Unternehmen 200.177,17 0.0 9914.0 155.0 22.Aug.2027 315.0
MA MASTERCARD INC Unternehmen 200.263,95 0.0 9945.0 118.0 26.März2027 330.0
QCOM QUALCOMM INCORPORATED Unternehmen 200.305,08 0.0 9992.0 551.0 20.Mai2032 425.0
C CITIGROUP INC Unternehmen 199.589,66 0.0 9936.0 81.0 21.Okt.2026 320.0
AVGO BROADCOM INC Unternehmen 199.694,41 0.0 9956.0 434.0 15.Nov.2030 415.0
MBGGR MERCEDES-BENZ GROUP AG MTN RegS Unternehmen 199.723,64 0.0 9677.0 692.0 11.März2033 75.0
UBS UBS GROUP AG 144A Unternehmen 199.792,98 0.0 9849.0 1084.0 06.Sept.2045 538.0
RKTLN RECKITT BENCKISER TREASURY SERVICE 144A Unternehmen 199.793,80 0.0 9853.0 144.0 26.Juni2027 300.0
MS MORGAN STANLEY MTN Unternehmen 199.862,99 0.0 13235.0 710.0 24.Okt.2035 521.0
HYUCAP HYUNDAI CAPITAL SERVICES INC MTN RegS Unternehmen 199.882,62 0.0 9952.0 16.0 08.Feb.2026 125.0
FNMA FNMA BENCHMARK NOTE Government Related 199.388,15 0.0 9942.0 36.0 24.Apr.2026 213.0
CCB CHINA CONSTRUCTION BANK CORP RegS Government Related 199.134,38 0.0 9847.0 107.0 21.Jan.2032 285.0
ROSW ROCHE HOLDINGS INC 144A Unternehmen 199.175,30 0.0 9941.0 42.0 15.Mai2026 263.0
AAPL APPLE INC Unternehmen 199.313,75 0.0 9940.0 127.0 11.Mai2027 320.0
JNJ JOHNSON & JOHNSON Unternehmen 199.361,35 0.0 9851.0 195.0 15.Jan.2028 290.0
AVGO BROADCOM INC 144A Unternehmen 199.379,51 0.0 9935.0 857.0 15.Mai2037 493.0
BMY BRISTOL-MYERS SQUIBB CO Unternehmen 199.472,78 0.0 9950.0 176.0 15.Nov.2027 345.0
GS GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE Unternehmen 198.706,91 0.0 9846.0 380.0 15.März2030 380.0
LSELN LSEGA FINANCING PLC MTN 144A Unternehmen 198.715,58 0.0 9911.0 31.0 06.Apr.2026 138.0
ICBCIL ICBCIL FINANCE CO LTD MTN RegS Government Related 198.726,72 0.0 9837.0 109.0 27.Jan.2027 270.0
DIS TWDC ENTERPRISES 18 CORP Unternehmen 198.751,63 0.0 9871.0 62.0 30.Juli2026 185.0
MEX MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO Government Related 198.902,41 0.0 9842.0 459.0 22.März2031 475.0
MEX MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO Government Related 198.910,36 0.0 9824.0 733.0 22.Sept.2035 563.0
WELL WELLTOWER OP LLC Unternehmen 198.943,51 0.0 9861.0 113.0 15.Feb.2027 270.0
HCA HCA INC Unternehmen 198.988,21 0.0 9876.0 120.0 15.März2027 313.0
MIZUHO MIZUHO FINANCIAL GROUP INC Unternehmen 198.995,29 0.0 9871.0 168.0 11.Sept.2027 317.0
ORCL ORACLE CORPORATION Unternehmen 199.002,69 0.0 9859.0 423.0 26.Sept.2030 445.0
PHILIP PHILIPPINES (REPUBLIC OF) Government Related 199.009,28 0.0 9887.0 125.0 29.März2027 323.0
MS MORGAN STANLEY Unternehmen 199.022,98 0.0 8788.0 524.0 16.Sept.2036 248.0
AIFP AIR LIQUIDE FINANCE SA 144A Unternehmen 199.101,59 0.0 9904.0 78.0 27.Sept.2026 250.0
BGB BELGIUM KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 198.989,55 0.0 3395.0 3104.0 22.Juni2071 65.0
NRWBK NRW BANK RegS Government Related 198.873,12 0.0 9918.0 599.0 26.Jan.2032 25.0
FNFA1146 FNMA 30YR UMBS SUPER Verbrieft 198.837,02 0.0 10271.0 226.0 01.Mai2054 600.0
EU EUROPEAN UNION MTN RegS Government Related 198.326,87 0.0 9884.0 897.0 04.Okt.2035 150.0
BCHINA BANK OF CHINA LTD (LUXEMBOURG BRAN MTN RegS Government Related 198.366,00 0.0 9902.0 37.0 28.Apr.2026 140.0
ISRAEL ISRAEL (STATE OF) Government Related 198.372,91 0.0 9790.0 199.0 17.Jan.2028 325.0
CMCSA COMCAST CORPORATION Unternehmen 198.386,82 0.0 9825.0 106.0 15.Jan.2027 235.0
ED CONSOLIDATED EDISON COMPANY OF NEW Unternehmen 198.394,02 0.0 6911.0 1584.0 15.Juni2061 360.0
MS MORGAN STANLEY MTN Unternehmen 198.418,14 0.0 9825.0 107.0 21.Jan.2028 248.0
LOW LOWES COMPANIES INC Unternehmen 198.453,47 0.0 9857.0 301.0 05.Apr.2029 365.0
NOMURA NOMURA HOLDINGS INC Unternehmen 198.456,90 0.0 9856.0 58.0 14.Juli2026 165.0
KSA KSA SUKUK LTD RegS Government Related 198.483,65 0.0 9902.0 626.0 22.Mai2033 451.0
CHILE CHILE (REPUBLIC OF) Government Related 198.508,83 0.0 9814.0 200.0 06.Feb.2028 324.0
NTT NTT FINANCE CORP 144A Unternehmen 198.556,14 0.0 9906.0 31.0 03.Apr.2026 116.0
JICA JAPAN INTERNATIONAL COOPERATION AG Government Related 198.602,36 0.0 9917.0 141.0 25.Mai2027 325.0
KFW KFW MTN Government Related 198.603,16 0.0 9913.0 139.0 20.Mai2027 300.0
AEDBB AEDIFICA SA RegS Unternehmen 198.635,59 0.0 9910.0 555.0 09.Sept.2031 75.0
KO COCA-COLA CO Unternehmen 198.637,91 0.0 9721.0 1399.0 14.Jan.2055 520.0
ONT ONTARIO (PROVINCE OF) Government Related 198.673,35 0.0 9916.0 139.0 19.Mai2027 310.0
FLEMSH FLEMISH COMMUNITY OF MTN RegS Government Related 198.638,46 0.0 9927.0 574.0 20.Okt.2031 30.0
MUFG MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC Unternehmen 197.902,03 0.0 9834.0 538.0 19.Apr.2033 432.0
UNH UNITEDHEALTH GROUP INC Unternehmen 197.978,92 0.0 9854.0 177.0 15.Okt.2027 295.0
INTNED ING GROEP NV Unternehmen 198.021,65 0.0 9816.0 535.0 28.März2033 425.0
GS GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE FX-FRN Unternehmen 198.076,56 0.0 9826.0 115.0 24.Feb.2028 264.0
ROSW ROCHE HOLDINGS INC 144A Unternehmen 198.093,29 0.0 9771.0 1393.0 08.März2054 522.0
KO COCA-COLA CO Unternehmen 198.115,60 0.0 9894.0 141.0 25.Mai2027 290.0
AVGO BROADCOM INC Unternehmen 198.162,46 0.0 9878.0 586.0 15.Nov.2032 430.0
MRK MERCK & CO INC Unternehmen 198.177,55 0.0 9821.0 295.0 07.März2029 340.0
IBM IBM INTERNATIONAL CAPITAL PTE LTD Unternehmen 198.245,63 0.0 9730.0 1109.0 05.Feb.2044 525.0
TAISEM TSMC GLOBAL LTD RegS Unternehmen 198.282,36 0.0 9898.0 36.0 23.Apr.2026 125.0
BGB BELGIUM KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 197.963,52 0.0 6310.0 2016.0 22.Juni2053 140.0
NEDWBK NEDERLANDSE WATERSCHAPSBANK NV RegS Government Related 198.106,52 0.0 9905.0 567.0 08.Sept.2031 0.0
RY ROYAL BANK OF CANADA 144A Gedeckt 198.152,35 0.0 9853.0 124.0 24.März2027 260.0
MAFUAE MAF SUKUK LTD RegS Unternehmen 197.522,65 0.0 9765.0 381.0 28.Feb.2030 393.0
LPLA LPL HOLDINGS INC 144A Unternehmen 197.523,14 0.0 9782.0 244.0 15.März2029 400.0
BNG BNG BANK NV 144A Government Related 197.525,63 0.0 9871.0 43.0 18.Mai2026 88.0
KDB KOREA DEVELOPMENT BANK Government Related 197.621,96 0.0 9815.0 117.0 24.Feb.2027 225.0
HNDA HONDA MOTOR CO LTD Unternehmen 197.656,45 0.0 9819.0 121.0 10.März2027 253.0
C CITIGROUP INC Unternehmen 197.661,79 0.0 12850.0 861.0 15.Juli2039 813.0
BCHINA BANK OF CHINA LTD (HONG KONG BRANC MTN RegS Government Related 197.696,88 0.0 9815.0 117.0 24.Feb.2027 238.0
HSBC HSBC HOLDINGS PLC Unternehmen 197.828,33 0.0 9872.0 314.0 22.Mai2030 397.0
HD HOME DEPOT INC Unternehmen 197.842,97 0.0 9649.0 1363.0 25.Juni2054 530.0
MMM 3M CO MTN Unternehmen 197.848,92 0.0 9800.0 294.0 01.März2029 338.0
BMW BMW US CAPITAL LLC 144A Unternehmen 197.112,86 0.0 9803.0 305.0 18.Apr.2029 363.0
ICBCIL ICBCIL FINANCE CO LTD MTN RegS Government Related 197.137,67 0.0 9833.0 87.0 02.Nov.2026 225.0
CMINLE CMB INTERNATIONAL LEASING MANAGEME MTN RegS Unternehmen 197.173,41 0.0 9818.0 75.0 16.Sept.2026 175.0
INDON INDONESIA (REPUBLIC OF) Government Related 197.291,19 0.0 9736.0 1412.0 10.Sept.2054 515.0
WOORIB WOORI BANK MTN RegS Unternehmen 197.305,86 0.0 9788.0 108.0 20.Jan.2027 200.0
AGRBK AGRICULTURAL BANK OF CHINA LTD (NE MTN RegS Government Related 197.354,17 0.0 9789.0 108.0 18.Jan.2027 200.0
PHILIP PHILIPPINES (REPUBLIC OF) Government Related 197.416,45 0.0 9763.0 203.0 01.Feb.2028 300.0
INDOIS PERUSAHAAN PENERBIT SURAT BERHARGA RegS Government Related 197.445,74 0.0 9872.0 49.0 09.Juni2026 150.0
RWE RWE FINANCE US LLC 144A Unternehmen 197.471,52 0.0 10299.0 1293.0 16.Apr.2054 625.0
CM CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE 144A Gedeckt 197.246,35 0.0 9790.0 108.0 19.Jan.2027 185.0
SUMITR SUMITOMO MITSUI TRUST BANK LTD MTN 144A Unternehmen 196.693,49 0.0 9803.0 75.0 16.Sept.2026 135.0
NDAFH NORDEA BANK ABP MTN 144A Unternehmen 196.694,55 0.0 9806.0 79.0 30.Sept.2026 150.0
JNJ JOHNSON & JOHNSON Unternehmen 196.745,79 0.0 9714.0 1039.0 01.Sept.2040 450.0
BFCM BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL MTN 144A Unternehmen 196.775,46 0.0 9809.0 80.0 04.Okt.2026 160.0
AON AON CORP Unternehmen 196.838,51 0.0 9832.0 141.0 28.Mai2027 285.0
SYK STRYKER CORPORATION Unternehmen 196.912,00 0.0 8721.0 1181.0 15.Mai2044 438.0
NWG NATWEST MARKETS PLC MTN 144A Unternehmen 196.955,71 0.0 9816.0 78.0 29.Sept.2026 160.0
BCHINA AMIPEACE LTD MTN RegS Government Related 196.362,36 0.0 9803.0 89.0 09.Nov.2026 175.0
ASBBNK ASB BANK LTD MTN 144A Unternehmen 196.451,63 0.0 9801.0 85.0 22.Okt.2026 163.0
JBIC JAPAN BANK FOR INTERNATIONAL COOPE Government Related 196.458,65 0.0 9760.0 108.0 20.Jan.2027 163.0
ENTERP ERAC USA FINANCE LLC 144A Unternehmen 196.571,17 0.0 9770.0 1359.0 01.Mai2053 540.0
BLK BLACKROCK FUNDING INC Unternehmen 196.041,58 0.0 9677.0 1383.0 14.März2054 525.0
ONCRTX ONCOR ELECTRIC DELIVERY COMPANY LL Unternehmen 196.151,78 0.0 9797.0 556.0 01.Juni2032 415.0
BXP BOSTON PROPERTIES LP Unternehmen 196.151,84 0.0 9648.0 320.0 21.Juni2029 340.0
LGCHM LG CHEM LTD RegS Unternehmen 196.172,75 0.0 9753.0 311.0 15.Apr.2029 363.0
GE GE CAPITAL INTERNATIONAL FUNDING C Unternehmen 196.179,76 0.0 9778.0 791.0 15.Nov.2035 442.0
JABHOL JAB HOLDINGS BV 144A Unternehmen 196.237,90 0.0 7772.0 1331.0 08.Apr.2052 450.0
DELL DELL INTERNATIONAL LLC Unternehmen 196.257,01 0.0 7686.0 1124.0 15.Dez.2041 338.0
RY ROYAL BANK OF CANADA 144A Gedeckt 196.282,00 0.0 9789.0 75.0 14.Sept.2026 105.0
AIA AIA GROUP LTD 144A Unternehmen 195.602,51 0.0 9721.0 391.0 07.Apr.2030 338.0
PSPCAP PSP CAPITAL INC MTN RegS Government Related 195.853,79 0.0 6449.0 494.0 05.Sept.2031 450.0
SWEDA SWEDBANK AB MTN 144A Unternehmen 195.874,96 0.0 9783.0 91.0 16.Nov.2026 154.0
TCV TREASURY CORPORATION OF VICTORIA MTN Government Related 195.572,24 0.0 6432.0 933.0 15.Sept.2039 550.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK Government Related 195.143,80 0.0 9748.0 86.0 26.Okt.2026 75.0
ISRAEL ISRAEL (STATE OF) Government Related 195.266,43 0.0 9623.0 1310.0 12.März2054 575.0
BAC BANK OF AMERICA CORP Unternehmen 195.283,49 0.0 9643.0 331.0 23.Juli2030 319.0
CHIOLI CHINA OVERSEAS FINANCE (CAYMAN) VI MTN RegS Government Related 195.431,01 0.0 9633.0 330.0 15.Juli2029 345.0
MEX MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO Government Related 195.474,38 0.0 9717.0 537.0 27.Apr.2032 475.0
STENGE STAR ENERGY GEOTHERMAL DARAJAT II RegS Unternehmen 194.726,66 0.0 9661.0 615.0 14.Okt.2038 485.0
CI CIGNA GROUP Unternehmen 194.977,35 0.0 9596.0 910.0 15.Aug.2038 480.0
PRXNA PROSUS NV MTN RegS Unternehmen 195.067,35 0.0 9589.0 520.0 19.Jan.2032 419.0
SUMIBK SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP IN Unternehmen 194.321,10 0.0 9594.0 333.0 16.Juli2029 304.0
INTC INTEL CORPORATION Unternehmen 194.369,38 0.0 9528.0 1280.0 10.Feb.2053 570.0
CBAAU COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA MTN 144A Unternehmen 194.386,24 0.0 9631.0 345.0 12.Sept.2034 361.0
CNP CENTERPOINT ENERGY HOUSTON ELECTRI Unternehmen 194.387,64 0.0 9618.0 1356.0 01.Apr.2053 530.0
FDX FEDEX CORP Unternehmen 194.529,26 0.0 7652.0 1279.0 15.Feb.2048 405.0
AVB AVALONBAY COMMUNITIES INC MTN Unternehmen 194.616,73 0.0 9723.0 320.0 01.Juni2029 330.0
DOC HEALTHPEAK OP LLC Unternehmen 194.637,47 0.0 9683.0 111.0 01.Feb.2027 135.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 193.896,31 0.0 9521.0 1142.0 01.Feb.2044 485.0
UBER UBER TECHNOLOGIES INC Unternehmen 193.932,39 0.0 9570.0 1371.0 15.Sept.2054 535.0
FDX FEDEX CORP Unternehmen 194.029,62 0.0 9594.0 335.0 05.Aug.2029 310.0
MBGGR DAIMLER FINANCE NORTH AMERICA LLC 144A Unternehmen 194.070,63 0.0 9605.0 341.0 15.Aug.2029 310.0
KSA SAUDI ARABIA (KINGDOM OF) RegS Government Related 194.098,12 0.0 9495.0 1273.0 16.Jan.2050 525.0
EQIX EQUINIX INC Unternehmen 194.202,29 0.0 9624.0 685.0 15.März2033 100.0
NACN NATIONAL BANK OF CANADA Unternehmen 193.633,76 0.0 7563.0 230.0 14.Juni2028 522.0
UBS UBS GROUP AG 144A Unternehmen 193.637,73 0.0 9580.0 340.0 13.Aug.2030 313.0
BGARIA BULGARIA (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 193.705,19 0.0 12459.0 599.0 27.Jan.2033 450.0
MIZUHO MIZUHO FINANCIAL GROUP INC Unternehmen 193.733,56 0.0 9670.0 317.0 22.Mai2030 326.0
HKAA AIRPORT AUTHORITY HONG KONG 144A Government Related 193.054,56 0.0 7589.0 1533.0 12.Jan.2052 325.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK MTN RegS Government Related 193.080,53 0.0 12856.0 99.0 14.Dez.2026 13.0
CDEL CORPORACION NACIONAL DEL COBRE DE RegS Government Related 193.127,78 0.0 9575.0 1079.0 18.Okt.2043 563.0
INTC INTEL CORPORATION Unternehmen 193.189,19 0.0 9490.0 1313.0 21.Feb.2054 560.0
EQIX EQUINIX INC Unternehmen 193.268,50 0.0 9604.0 548.0 15.Apr.2032 390.0
URUGUA URUGUAY (ORIENTAL REPUBLIC OF) Government Related 193.444,02 0.0 9429.0 1268.0 18.Juni2050 510.0
ABNANV ABN AMRO BANK NV RegS Gedeckt 193.210,00 0.0 9515.0 995.0 12.Jan.2037 138.0
TCV TREASURY CORPORATION OF VICTORIA MTN RegS Government Related 193.358,26 0.0 6363.0 898.0 15.Sept.2038 525.0
AAPL APPLE INC Unternehmen 192.676,62 0.0 9593.0 1433.0 10.Mai2053 485.0
SANTAN BANCO SANTANDER SA Unternehmen 192.739,95 0.0 9625.0 408.0 28.Mai2030 349.0
MEX MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO Government Related 193.014,24 0.0 9592.0 1232.0 07.Mai2054 640.0
INRCIN INDIAN RAILWAY FINANCE CORP LTD MTN RegS Government Related 192.271,43 0.0 9476.0 534.0 21.Jan.2032 357.0
RGA REINSURANCE GROUP OF AMERICA INC Unternehmen 192.324,68 0.0 9463.0 407.0 15.Juni2030 315.0
BAC BANK OF AMERICA CORP MTN Unternehmen 192.399,34 0.0 9518.0 238.0 14.Juni2029 209.0
ALCSW ALCON FINANCE CORP 144A Unternehmen 192.474,67 0.0 9560.0 349.0 23.Sept.2029 300.0
SUMIBK SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP IN Unternehmen 192.507,19 0.0 9525.0 292.0 14.Jan.2029 247.0
ROMANI ROMANIA (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 192.545,63 0.0 12680.0 342.0 27.Sept.2029 663.0
C CITIGROUP INC (FX-FRN) Unternehmen 192.575,71 0.0 9542.0 546.0 17.März2033 379.0
UNH UNITEDHEALTH GROUP INC Unternehmen 192.615,39 0.0 9549.0 1364.0 15.Apr.2054 538.0
ITALY ITALY (REPUBLIC OF) Government Related 192.618,44 0.0 9589.0 359.0 17.Okt.2029 288.0
CMCSA COMCAST CORPORATION Unternehmen 192.638,02 0.0 5472.0 1638.0 01.Nov.2063 299.0
INDOGB INDONESIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 192.362,30 0.0 1.0 398.0 15.Sept.2030 700.0
KTB KOREA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 192.619,40 0.0 4.0 2780.0 10.Sept.2070 163.0
NYC NEW YORK N Y Government Related 192.538,70 0.0 9529.0 1236.0 01.Okt.2049 509.0
CDEL CORPORACION NACIONAL DEL COBRE DE RegS Government Related 191.859,81 0.0 9465.0 372.0 14.Jan.2030 315.0
QATAR QATAR (STATE OF) RegS Government Related 191.872,15 0.0 9479.0 1317.0 14.März2049 482.0
MEX MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO Government Related 192.021,27 0.0 9573.0 611.0 19.Mai2033 488.0
SIEGR SIEMENS FINANCIERINGSMAATSCHAPPIJ 144A Unternehmen 192.240,38 0.0 7619.0 1148.0 11.März2041 288.0
ACACB CREDIT AGRICOLE HOME LOAN SFH RegS Gedeckt 191.988,82 0.0 9562.0 693.0 01.Feb.2033 38.0
BNP BNP PARIBAS SA 144A Unternehmen 191.499,23 0.0 9450.0 371.0 13.Jan.2031 305.0
MEX MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO Government Related 191.626,00 0.0 9518.0 1219.0 04.Mai2053 634.0
NOMURA NOMURA HOLDINGS INC Unternehmen 191.652,05 0.0 9495.0 247.0 14.Juli2028 217.0
SUNHUN SUN HUNG KAI PROPERTIES (CAPITAL M MTN RegS Unternehmen 191.694,38 0.0 9474.0 379.0 21.Jan.2030 288.0
CVS CVS HEALTH CORP Unternehmen 191.709,13 0.0 9546.0 165.0 21.Aug.2027 130.0
HNDA AMERICAN HONDA FINANCE CORPORATION MTN Unternehmen 191.782,45 0.0 9547.0 220.0 24.März2028 200.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 190.666,38 0.0 9528.0 237.0 01.Juni2029 207.0
TENN TENNET HOLDING BV MTN RegS Government Related 190.882,21 0.0 9544.0 685.0 30.Nov.2032 13.0
LLY ELI LILLY AND COMPANY Unternehmen 190.897,64 0.0 9377.0 1393.0 09.Feb.2054 500.0
CL COLGATE-PALMOLIVE CO Unternehmen 190.977,61 0.0 9445.0 582.0 15.Aug.2032 325.0
RIOLN RIO TINTO FINANCE (USA) PLC Unternehmen 191.032,97 0.0 9422.0 1363.0 09.März2053 513.0
THAIGB THAILAND KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 190.660,49 0.0 318.0 389.0 17.Dez.2029 160.0
STT STATE STREET CORP Unternehmen 190.259,75 0.0 9422.0 384.0 24.Jan.2030 240.0
GS GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE MTN Unternehmen 190.297,80 0.0 9312.0 1145.0 08.Juli2044 480.0
CRDEM CREDITO EMILIANO SPA MTN RegS Unternehmen 190.339,33 0.0 12341.0 227.0 30.Mai2029 563.0
ISPIM INTESA SANPAOLO SPA 144A Unternehmen 190.349,89 0.0 9507.0 559.0 01.Juni2032 420.0
TAISEM TSMC GLOBAL LTD RegS Unternehmen 190.467,32 0.0 9501.0 228.0 23.Apr.2028 175.0
AMZN AMAZON.COM INC Unternehmen 190.537,19 0.0 9514.0 233.0 12.Mai2028 165.0
SON SONOCO PRODUCTS COMPANY Unternehmen 189.950,18 0.0 9464.0 401.0 01.Mai2030 313.0
GS GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE Unternehmen 189.967,92 0.0 9473.0 1174.0 22.Mai2045 515.0
IT GARTNER INC 144A Unternehmen 190.118,47 0.0 9434.0 394.0 01.Okt.2030 375.0
PERU PERU (REPUBLIC OF) RegS Government Related 190.132,30 0.0 9492.0 964.0 17.Nov.2036 195.0
WATC WESTERN AUSTRALIAN TREASURY CORPOR RegS Government Related 189.901,88 0.0 6261.0 336.0 24.Juli2029 275.0
ICE INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC Unternehmen 189.434,33 0.0 9231.0 1344.0 15.Juni2052 495.0
EIBKOR EXPORT-IMPORT BANK OF KOREA MTN RegS Government Related 189.439,43 0.0 9447.0 274.0 19.Okt.2028 175.0
MEX MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO Government Related 189.485,08 0.0 9426.0 396.0 16.Apr.2030 325.0
ADM ARCHER DANIELS MIDLAND CO Unternehmen 189.491,50 0.0 9652.0 389.0 27.März2030 325.0
BACR BARCLAYS PLC RegS Unternehmen 189.546,91 0.0 12187.0 515.0 31.Jan.2033 451.0
LLOYDS LLOYDS BANKING GROUP PLC Unternehmen 189.548,82 0.0 9464.0 1177.0 01.Dez.2045 530.0
MS MORGAN STANLEY Unternehmen 189.103,65 0.0 9396.0 896.0 22.Apr.2039 446.0
HPE HEWLETT PACKARD ENTERPRISE CO Unternehmen 189.365,58 0.0 9383.0 1328.0 15.Okt.2054 560.0
PFE PFIZER INC Unternehmen 189.389,55 0.0 9419.0 397.0 01.Apr.2030 263.0
BNG BNG BANK NV MTN RegS Government Related 189.192,54 0.0 9450.0 722.0 19.Apr.2033 13.0
MUFG MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC Unternehmen 188.641,17 0.0 9357.0 391.0 25.Feb.2030 256.0
HD HOME DEPOT INC Unternehmen 188.740,45 0.0 9402.0 266.0 15.Sept.2028 150.0
C CITIGROUP INC Unternehmen 188.863,34 0.0 9346.0 384.0 29.Jan.2031 267.0
DB DEUTSCHE BANK AG (NEW YORK BRANCH) Unternehmen 188.893,32 0.0 9286.0 507.0 07.Jan.2033 374.0
DIS WALT DISNEY CO Unternehmen 188.907,98 0.0 9337.0 464.0 13.Jan.2031 265.0
BACR BARCLAYS PLC Unternehmen 188.244,80 0.0 9206.0 1211.0 10.Jan.2047 495.0
DANBNK DANSKE BANK A/S MTN RegS Unternehmen 188.291,68 0.0 12292.0 321.0 21.Juni2030 475.0
MEX MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO Government Related 188.339,03 0.0 9331.0 921.0 12.Aug.2036 225.0
HKLSP HONGKONG LAND FINANCE (CAYMAN ISLA MTN RegS Unternehmen 188.349,83 0.0 9407.0 410.0 27.Mai2030 288.0
AMXLMM AMERICA MOVIL SAB DE CV Unternehmen 188.376,40 0.0 9392.0 405.0 07.Mai2030 288.0
VW VOLKSWAGEN LEASING GMBH MTN RegS Unternehmen 188.510,15 0.0 12184.0 301.0 25.März2029 463.0
BAC BANK OF AMERICA CORP MTN Unternehmen 188.516,59 0.0 9372.0 855.0 24.Apr.2038 424.0
ARE ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUITIES IN Unternehmen 188.563,76 0.0 9389.0 1324.0 15.Mai2054 563.0
MSFT MICROSOFT CORPORATION Unternehmen 187.857,51 0.0 5864.0 1775.0 01.Juni2060 267.0
STANLN STANDARD CHARTERED PLC 144A Unternehmen 187.864,71 0.0 9245.0 528.0 12.Jan.2033 360.0
BAC BANK OF AMERICA CORP MTN Unternehmen 187.881,22 0.0 9313.0 386.0 13.Feb.2031 250.0
FITB FIFTH THIRD BANCORP Unternehmen 187.905,28 0.0 12300.0 800.0 01.März2038 825.0
DT DEUTSCHE TELEKOM INTL FINANCE B.V. Unternehmen 187.921,25 0.0 15048.0 387.0 15.Juni2030 763.0
ISRAEL ISRAEL (STATE OF) Government Related 188.015,90 0.0 9281.0 417.0 03.Juli2030 275.0
GGB GREECE REPUBLIC OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 187.876,46 0.0 10396.0 533.0 18.Juni2031 75.0
INDOGB INDONESIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 187.999,51 0.0 1.0 73.0 15.Sept.2026 838.0
ORCL ORACLE CORPORATION Unternehmen 187.610,01 0.0 9255.0 1351.0 26.Sept.2065 610.0
WREICL WHARF REIC FINANCE BVI LTD MTN RegS Unternehmen 187.626,11 0.0 9355.0 407.0 07.Mai2030 288.0
DBJJP DEVELOPMENT BANK OF JAPAN INC MTN 144A Government Related 187.211,71 0.0 9307.0 352.0 28.Aug.2029 188.0
ISRAEL ISRAEL (STATE OF) Government Related 187.232,99 0.0 9261.0 380.0 15.Jan.2030 250.0
ROMANI ROMANIA (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 187.275,01 0.0 12013.0 540.0 11.Juli2032 588.0
BLK BLACKROCK INC Unternehmen 187.277,04 0.0 9337.0 407.0 30.Apr.2030 240.0
GS GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE Unternehmen 187.332,24 0.0 7381.0 1093.0 21.Juli2042 291.0
MELI MERCADOLIBRE INC Unternehmen 186.605,20 0.0 9204.0 456.0 14.Jan.2031 313.0
NOMURA NOMURA HOLDINGS INC Unternehmen 186.650,45 0.0 9225.0 422.0 16.Juli2030 268.0
ONTTFT ONTARIO TEACHERS FINANCE TRUST RegS Government Related 186.679,67 0.0 7460.0 708.0 02.Juni2034 430.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 186.698,73 0.0 9301.0 400.0 22.Apr.2031 252.0
STANLN STANDARD CHARTERED PLC 144A Unternehmen 186.765,07 0.0 9237.0 464.0 18.Feb.2036 327.0
TOYOTA TOYOTA MOTOR CREDIT CORP Unternehmen 186.774,55 0.0 9269.0 391.0 13.Feb.2030 215.0
HASI HAT HOLDINGS I LLC 144A Unternehmen 186.855,36 0.0 9223.0 426.0 15.Sept.2030 375.0
MEITUA MEITUAN RegS Unternehmen 186.940,50 0.0 9311.0 444.0 28.Okt.2030 305.0
WCNCN WASTE CONNECTIONS INC Unternehmen 186.251,94 0.0 9305.0 572.0 01.Juni2032 320.0
CHILE CHILE (REPUBLIC OF) Government Related 186.285,14 0.0 9188.0 683.0 31.Jan.2034 350.0
JNJ JOHNSON & JOHNSON Unternehmen 186.289,88 0.0 9217.0 824.0 01.März2036 355.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 186.338,43 0.0 10557.0 131.0 29.Apr.2027 800.0
UNP UNION PACIFIC CORPORATION Unternehmen 186.526,55 0.0 9201.0 1364.0 09.Sept.2052 495.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 185.851,31 0.0 9181.0 539.0 25.Jan.2033 296.0
HKTGHD HKT CAPITAL NO 6 LTD RegS Unternehmen 185.862,46 0.0 9175.0 540.0 18.Jan.2032 300.0
GS GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE Unternehmen 185.928,48 0.0 9205.0 542.0 24.Feb.2033 310.0
RENAUL RCI BANQUE SA MTN RegS Unternehmen 185.941,16 0.0 12118.0 214.0 14.Juni2028 488.0
FNFS3406 FNMA 30YR UMBS SUPER Verbrieft 186.097,64 0.0 10266.0 391.0 01.Dez.2052 550.0
MIZUHO MIZUHO FINANCIAL GROUP INC Unternehmen 185.469,36 0.0 9263.0 411.0 25.Mai2031 259.0
KVUE KENVUE INC Unternehmen 185.555,10 0.0 9168.0 1361.0 22.März2053 505.0
CNC CENTENE CORPORATION Unternehmen 185.624,70 0.0 9173.0 375.0 15.Feb.2030 338.0
NZLGFA NEW ZEALAND LOCAL GOVERNMENT FUNDI MTN Government Related 185.644,11 0.0 6640.0 243.0 01.Aug.2028 470.0
SPGI S&P GLOBAL INC Unternehmen 185.737,88 0.0 9207.0 553.0 01.März2032 290.0
DIS WALT DISNEY CO Unternehmen 184.987,88 0.0 9137.0 1161.0 15.Sept.2044 475.0
MS MORGAN STANLEY MTN Unternehmen 185.077,04 0.0 9140.0 537.0 21.Jan.2033 294.0
C CITIGROUP INC Unternehmen 185.085,15 0.0 9249.0 411.0 03.Juni2031 257.0
EU EUROPEAN UNION RegS Government Related 185.224,24 0.0 9193.0 1048.0 04.Juni2037 113.0
PFE PFIZER INC Unternehmen 185.380,50 0.0 9172.0 949.0 15.Sept.2038 410.0
PRXNA PROSUS NV MTN RegS Unternehmen 184.719,70 0.0 9111.0 497.0 13.Juli2031 306.0
AWLN ANGLIAN WATER SERV FIN Unternehmen 184.790,29 0.0 13987.0 270.0 15.Jan.2029 663.0
BAC BANK OF AMERICA CORP Unternehmen 184.966,71 0.0 9183.0 475.0 11.März2032 265.0
RWE RWE AG RegS Unternehmen 184.315,69 0.0 11941.0 280.0 13.Feb.2029 363.0
MGII MALAYSIA (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 184.477,08 0.0 2447.0 441.0 15.Okt.2030 346.0
HKAA AIRPORT AUTHORITY HONG KONG 144A Government Related 183.827,15 0.0 9089.0 547.0 12.Jan.2032 250.0
ALLRNV ALLIANDER NV RegS Government Related 183.967,51 0.0 12026.0 545.0 31.Dez.2079 450.0
AVGO BROADCOM INC Unternehmen 184.014,46 0.0 9148.0 690.0 15.Apr.2034 347.0
MSI MOTOROLA SOLUTIONS INC Unternehmen 184.083,27 0.0 10505.0 534.0 01.Juni2032 560.0
UNH UNITEDHEALTH GROUP INC Unternehmen 184.089,87 0.0 9127.0 1364.0 15.Apr.2053 505.0
CPPIBC CPPIB CAPITAL INC RegS Government Related 183.897,44 0.0 7250.0 237.0 15.Juni2028 300.0
GS GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE Unternehmen 183.441,15 0.0 9107.0 1203.0 21.Okt.2045 475.0
MET METLIFE INC Unternehmen 183.504,29 0.0 9064.0 1164.0 15.Dez.2044 472.0
KSA SAUDI ARABIA (KINGDOM OF) MTN RegS Government Related 183.592,57 0.0 9106.0 1282.0 17.Apr.2049 500.0
SUMIBK SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP IN Unternehmen 183.620,07 0.0 9091.0 425.0 08.Juli2030 213.0
KSA SAUDI ARABIA (KINGDOM OF) MTN RegS Government Related 183.718,21 0.0 8989.0 1344.0 18.Jan.2053 500.0
TENN TENNET HOLDING BV MTN RegS Government Related 183.750,84 0.0 9097.0 1176.0 03.Juni2039 150.0
BGB BELGIUM KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 183.727,10 0.0 6790.0 2161.0 22.Juni2066 215.0
BIDU BAIDU INC Unternehmen 182.992,90 0.0 9079.0 519.0 23.Aug.2031 238.0
BERMUD BERMUDA (GOVERNMENT OF) RegS Government Related 183.048,25 0.0 9080.0 433.0 20.Aug.2030 238.0
GM GENERAL MOTORS CO Unternehmen 183.116,74 0.0 9056.0 1139.0 01.Apr.2045 520.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 183.245,93 0.0 9016.0 872.0 24.Juli2038 388.0
ISPIM INTESA SANPAOLO SPA MTN RegS Unternehmen 183.253,21 0.0 12073.0 168.0 06.Sept.2027 475.0
SYK STRYKER CORPORATION Unternehmen 183.305,84 0.0 9070.0 420.0 15.Juni2030 195.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 40YR #3 Schuldverschreibungen 183.021,02 0.0 53.0 1751.0 20.März2050 220.0
NTRCN NUTRIEN LTD Unternehmen 182.726,52 0.0 9040.0 1268.0 01.Apr.2049 500.0
HYUELE SK HYNIX INC RegS Unternehmen 182.751,34 0.0 9045.0 469.0 19.Jan.2031 238.0
SECUSS SECURITAS TREASURY IRELAND DAC MTN RegS Unternehmen 182.776,05 0.0 11846.0 103.0 04.Apr.2027 425.0
NWIDE NATIONWIDE BUILDING SOCIETY MTN Unternehmen 182.878,85 0.0 11851.0 105.0 18.März2028 400.0
LINREI LINK FINANCE CAYMAN 2009 LTD MTN RegS Unternehmen 182.898,32 0.0 9037.0 547.0 19.Jan.2032 275.0
KD KYNDRYL HOLDINGS INC Unternehmen 182.953,33 0.0 9100.0 521.0 15.Okt.2031 315.0
GS GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE Unternehmen 182.964,43 0.0 9113.0 486.0 22.Apr.2032 262.0
AXIATA AXIATA SPV2 BHD MTN RegS Government Related 182.206,64 0.0 9044.0 435.0 19.Aug.2030 216.0
PRIFII PROLOGIS INTERNATIONAL FUNDING II MTN RegS Unternehmen 182.264,23 0.0 11925.0 835.0 01.Juli2036 438.0
NESNVX NESTLE HOLDINGS INC. 144A Unternehmen 182.318,30 0.0 9034.0 962.0 24.Sept.2038 390.0
CERTSP STONEWEG EREIT LUX FINCO SARL MTN RegS Unternehmen 182.426,71 0.0 11736.0 443.0 30.Jan.2031 425.0
MMC MARSH & MCLENNAN COMPANIES INC Unternehmen 182.468,56 0.0 9108.0 457.0 15.Nov.2030 225.0
STSP SINGTEL GROUP TREASURY PTE LTD MTN RegS Government Related 182.507,11 0.0 9125.0 423.0 10.Juni2030 188.0
NIPLIF NIPPON LIFE INSURANCE CO 144A Unternehmen 182.555,78 0.0 9022.0 447.0 21.Jan.2051 275.0
BACR BARCLAYS PLC Unternehmen 181.778,59 0.0 9076.0 528.0 24.Nov.2032 289.0
AMZN AMAZON.COM INC Unternehmen 181.822,70 0.0 8137.0 1505.0 22.Aug.2057 425.0
ADNA KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NV RegS Unternehmen 181.911,21 0.0 11848.0 202.0 04.Apr.2028 350.0
SANTAN BANCO SANTANDER SA Unternehmen 181.911,52 0.0 9090.0 458.0 03.Dez.2030 275.0
C CITIGROUP INC Unternehmen 181.934,55 0.0 9069.0 489.0 01.Mai2032 256.0
NOVNVX NOVARTIS CAPITAL CORP Unternehmen 182.089,34 0.0 8997.0 1437.0 18.Sept.2054 470.0
BDX BECTON DICKINSON AND COMPANY Unternehmen 182.136,82 0.0 8879.0 1151.0 15.Dez.2044 468.0
BNP BNP PARIBAS SA MTN 144A Unternehmen 182.146,42 0.0 9022.0 426.0 12.Aug.2035 259.0
MALAYS MALAYSIA SOVEREIGN SUKUK BHD RegS Government Related 181.355,09 0.0 9011.0 1243.0 22.Apr.2045 424.0
PLD PROLOGIS EURO FINANCE LLC Unternehmen 181.534,66 0.0 11823.0 697.0 05.Mai2034 400.0
VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Unternehmen 181.627,32 0.0 7188.0 1430.0 22.März2051 355.0
JYBC JYSKE BANK A/S MTN RegS Unternehmen 181.714,93 0.0 11989.0 342.0 06.Sept.2030 413.0
UCGIM UNICREDIT SPA MTN RegS Gedeckt 181.736,69 0.0 11779.0 110.0 31.Jan.2027 338.0
CHINA CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM RegS Government Related 181.016,15 0.0 9034.0 464.0 21.Okt.2030 120.0
ORCL ORACLE CORPORATION Unternehmen 181.019,53 0.0 10085.0 891.0 08.Juli2039 613.0
BXP BOSTON PROPERTIES LP Unternehmen 181.064,05 0.0 10048.0 266.0 01.Dez.2028 450.0
BAC BANK OF AMERICA CORP MTN Unternehmen 181.090,15 0.0 8982.0 428.0 23.Juli2031 190.0
MFCCN MANULIFE FINANCIAL CORP Unternehmen 181.117,31 0.0 6951.0 406.0 13.Mai2035 282.0
MS MORGAN STANLEY MTN Unternehmen 181.195,48 0.0 10144.0 64.0 09.Aug.2026 625.0
CHILE CHILE (REPUBLIC OF) Government Related 181.237,51 0.0 8950.0 1094.0 07.März2042 434.0
POLAND POLAND (REPUBLIC OF) Government Related 181.314,37 0.0 10244.0 690.0 18.Sept.2034 513.0
NYKRE NYKREDIT REALKREDIT A/S MTN RegS Unternehmen 181.317,43 0.0 11728.0 373.0 10.Jan.2030 338.0
SCHW CHARLES SCHWAB CORPORATION (THE) Unternehmen 181.331,23 0.0 9049.0 499.0 13.Mai2031 230.0
CAS CALIFORNIA ST Government Related 181.239,17 0.0 9043.0 460.0 01.Nov.2030 175.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 180.695,97 0.0 9012.0 533.0 08.Nov.2032 254.0
EDC EXPORT DEVELOPMENT CANADA RegS Government Related 180.793,21 0.0 11755.0 201.0 19.Jan.2028 288.0
CHILE CHILE (REPUBLIC OF) Government Related 180.833,16 0.0 8947.0 550.0 27.Jan.2032 255.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 180.675,99 0.0 9495.0 169.0 31.Aug.2027 50.0
TCV TREASURY CORPORATION OF VICTORIA MTN Government Related 180.838,97 0.0 6010.0 1008.0 20.Nov.2040 500.0
MASSMU MASSMUTUAL GLOBAL FUNDING II MTN 144A Unternehmen 180.196,07 0.0 8955.0 485.0 09.März2031 215.0
RKTLN RECKITT BENCKISER TREASURY SERVICE MTN RegS Unternehmen 180.418,63 0.0 11920.0 663.0 14.Sept.2033 388.0
ALTA ALBERTA (PROVINCE OF) Government Related 180.252,00 0.0 5627.0 1573.0 01.Juni2050 310.0
ANZ AUSTRALIA AND NEW ZEALAND BANKING 144A Unternehmen 179.775,99 0.0 8978.0 447.0 25.Nov.2035 257.0
C CITIGROUP INC Unternehmen 179.932,17 0.0 8850.0 891.0 24.Jan.2039 388.0
BAMIIM BANCO BPM SPA MTN RegS Unternehmen 179.982,68 0.0 11885.0 344.0 09.Sept.2030 388.0
UAE UNITED ARAB EMIRATES (GOVERNMENT O MTN RegS Government Related 180.057,58 0.0 8975.0 542.0 19.Okt.2031 200.0
MUFG MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC Unternehmen 180.082,99 0.0 8965.0 524.0 13.Okt.2032 249.0
GILD GILEAD SCIENCES INC Unternehmen 179.355,33 0.0 8936.0 452.0 01.Okt.2030 165.0
ACAFP CREDIT AGRICOLE SA 144A Unternehmen 179.455,77 0.0 7062.0 1122.0 11.Jan.2041 281.0
C CITIGROUP INC Unternehmen 179.477,08 0.0 8948.0 530.0 03.Nov.2032 252.0
PHILIP PHILIPPINES (REPUBLIC OF) Government Related 179.491,63 0.0 8821.0 1021.0 20.Jan.2040 395.0
MRK MERCK & CO INC Unternehmen 179.550,30 0.0 8911.0 428.0 24.Juni2030 145.0
EIBKOR EXPORT-IMPORT BANK OF KOREA Government Related 179.645,98 0.0 8898.0 558.0 18.Jan.2032 213.0
BNS BANK OF NOVA SCOTIA Unternehmen 179.704,10 0.0 8908.0 518.0 01.Aug.2031 215.0
AHTLN ASHTEAD CAPITAL INC 144A Unternehmen 179.721,90 0.0 8906.0 515.0 12.Aug.2031 245.0
MUNHYP MUENCHENER HYPOTHEKENBANK EG RegS Gedeckt 179.374,85 0.0 11841.0 346.0 14.Aug.2029 313.0
CITNAT KOOKMIN BANK RegS Gedeckt 179.579,98 0.0 11689.0 201.0 21.Jan.2028 275.0
ROSW ROCHE HOLDINGS INC 144A Unternehmen 178.937,60 0.0 8845.0 547.0 13.Dez.2031 208.0
CHTR TIME WARNER CABLE ENTERPRISES LLC Unternehmen 178.963,24 0.0 11594.0 563.0 15.Juli2033 838.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK Government Related 178.969,25 0.0 8936.0 509.0 13.Mai2031 163.0
KOREA KOREA (REPUBLIC OF) Government Related 178.972,80 0.0 8922.0 544.0 15.Okt.2031 175.0
ISPIM INTESA SANPAOLO SPA MTN RegS Unternehmen 178.997,87 0.0 11829.0 509.0 16.Sept.2032 385.0
ONTTFT ONTARIO TEACHERS FINANCE TRUST RegS Government Related 179.021,82 0.0 11865.0 359.0 05.Okt.2029 330.0
BMETR EMPRESA DE TRANSPORTE DE PASAJEROS RegS Government Related 179.057,52 0.0 8910.0 1337.0 07.Mai2050 470.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 179.195,12 0.0 8891.0 474.0 04.Feb.2032 195.0
ENEXIS ENEXIS HOLDING NV MTN RegS Government Related 179.203,06 0.0 11738.0 717.0 12.Juni2034 363.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK RegS Government Related 179.327,32 0.0 11651.0 626.0 12.Jan.2033 288.0
SCHHOL SCHLESWIG-HOLSTEIN (STATE OF) RegS Government Related 179.037,66 0.0 11680.0 477.0 06.März2031 288.0
UBS UBS GROUP AG 144A Unternehmen 178.530,87 0.0 8857.0 471.0 11.Feb.2032 210.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO MTN RegS Unternehmen 178.568,04 0.0 11721.0 235.0 24.Mai2028 288.0
HKINTL HONG KONG SPECIAL ADMINISTRATIVE R MTN RegS Government Related 178.624,61 0.0 8923.0 555.0 24.Nov.2031 175.0
INDON INDONESIA (REPUBLIC OF) Government Related 178.657,24 0.0 8854.0 515.0 28.Juli2031 215.0
KBN KOMMUNALBANKEN AS MTN 144A Government Related 178.794,30 0.0 8885.0 430.0 14.Juni2030 113.0
QATAR QATAR (STATE OF) RegS Government Related 178.884,07 0.0 8878.0 1380.0 16.Apr.2050 440.0
IBRD INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCT Government Related 178.896,05 0.0 11626.0 628.0 19.Jan.2033 290.0
DZHYP DZ HYP AG RegS Gedeckt 178.726,04 0.0 11834.0 266.0 20.Sept.2028 313.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK MTN RegS Government Related 178.130,43 0.0 11747.0 340.0 17.Juli2029 275.0
MUFG MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC Unternehmen 178.198,33 0.0 8762.0 1008.0 18.Juli2039 375.0
MITSRE MITSUI FUDOSAN CO LTD 144A Unternehmen 178.385,40 0.0 8820.0 548.0 21.Jan.2032 257.0
ORCL ORACLE CORPORATION Unternehmen 178.424,26 0.0 8730.0 1244.0 06.Feb.2053 555.0
HKINTL HONG KONG SPECIAL ADMINISTRATIVE R MTN 144A Government Related 178.477,28 0.0 8875.0 486.0 02.Feb.2031 138.0
NSWTC NEW SOUTH WALES TREASURY CORPORATI MTN RegS Government Related 178.135,70 0.0 6382.0 722.0 20.Feb.2035 475.0
DBSSP DBS BANK LTD (LONDON BRANCH) RegS Gedeckt 178.160,50 0.0 11667.0 221.0 31.März2028 260.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 177.753,18 0.0 8877.0 460.0 19.Nov.2031 176.0
MEX MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO Government Related 177.765,11 0.0 8876.0 498.0 24.Mai2031 266.0
AMXLMM AMERICA MOVIL SAB DE CV Unternehmen 177.903,29 0.0 8720.0 1096.0 16.Juli2042 438.0
PIFKSA GACI FIRST INVESTMENT CO MTN RegS Government Related 178.041,18 0.0 8817.0 1563.0 13.Okt.2122 538.0
MBGGR MERCEDES-BENZ INTERNATIONAL FINANC MTN RegS Unternehmen 178.080,78 0.0 11783.0 171.0 15.Sept.2027 325.0
ONT ONTARIO (PROVINCE OF) Government Related 177.984,64 0.0 7350.0 213.0 08.März2028 360.0
LBBW LANDESBANK BADEN-WUERTTEMBERG RegS Gedeckt 178.084,93 0.0 11845.0 371.0 13.Nov.2029 313.0
PFE PFIZER INC Unternehmen 177.381,17 0.0 8815.0 527.0 18.Aug.2031 175.0
CHINA CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM RegS Government Related 177.430,77 0.0 8866.0 1120.0 03.Dez.2039 275.0
MRK MERCK & CO INC Unternehmen 177.489,95 0.0 8874.0 551.0 10.Dez.2031 215.0
ADGB ABU DHABI (EMIRATE OF) MTN RegS Government Related 177.496,43 0.0 8831.0 534.0 15.Sept.2031 188.0
MS MORGAN STANLEY Unternehmen 177.497,98 0.0 8716.0 1202.0 27.Jan.2045 430.0
NTT NTT FINANCE CORP 144A Unternehmen 177.504,33 0.0 8837.0 491.0 03.Apr.2031 206.0
HD HOME DEPOT INC Unternehmen 177.567,21 0.0 8774.0 1201.0 15.März2045 440.0
MQGAU MACQUARIE BANK LTD MTN RegS Unternehmen 177.680,19 0.0 11760.0 355.0 17.Sept.2029 320.0
KTB KOREA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 177.625,39 0.0 7.0 680.0 10.Dez.2033 413.0
NSWTC NEW SOUTH WALES TREASURY CORPORATI RegS Government Related 177.519,93 0.0 6036.0 794.0 20.Feb.2036 425.0
CAS CALIFORNIA ST Government Related 177.593,25 0.0 11696.0 629.0 01.Apr.2034 750.0
EFSF EUROPEAN FINANCIAL STABILITY FACIL MTN RegS Government Related 176.984,13 0.0 8687.0 1405.0 13.Feb.2043 170.0
AVB AVALONBAY COMMUNITIES INC Unternehmen 176.998,81 0.0 8767.0 556.0 15.Jan.2032 205.0
WFC WELLS FARGO & COMPANY MTN Unternehmen 177.123,22 0.0 8852.0 1241.0 07.Dez.2046 475.0
NIB NORDIC INVESTMENT BANK MTN RegS Government Related 177.149,09 0.0 11542.0 469.0 24.Jan.2031 263.0
RENAUL RCI BANQUE SA MTN RegS Unternehmen 177.301,20 0.0 11618.0 405.0 06.Juni2030 338.0
MUNHYP MUENCHENER HYPOTHEKENBANK EG MTN RegS Gedeckt 177.036,10 0.0 11543.0 472.0 03.Feb.2031 263.0
INDON INDONESIA (REPUBLIC OF) Government Related 176.536,07 0.0 8782.0 489.0 12.März2031 185.0
TAISEM TSMC GLOBAL LTD RegS Unternehmen 176.537,89 0.0 8799.0 455.0 28.Sept.2030 138.0
CVS CVS HEALTH CORP Unternehmen 176.554,69 0.0 8775.0 485.0 28.Feb.2031 188.0
CADES CAISSE AMORTISSEMENT DE LA DETTE S 144A Government Related 176.575,76 0.0 8775.0 482.0 20.Jan.2031 138.0
CHILE CHILE (REPUBLIC OF) Government Related 176.795,35 0.0 11590.0 788.0 01.Juli2035 380.0
AEMSPA A2A SPA MTN RegS Government Related 176.799,47 0.0 11645.0 33.0 15.Juni2026 250.0
RAGB AUSTRIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 176.735,56 0.0 11492.0 786.0 20.Feb.2035 295.0
AZO AUTOZONE INC Unternehmen 176.167,37 0.0 8742.0 476.0 15.Jan.2031 165.0
INDON INDONESIA (REPUBLIC OF) Government Related 176.230,75 0.0 8631.0 1288.0 11.Jan.2048 435.0
ROMANI ROMANIA (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 176.235,85 0.0 11871.0 79.0 27.Sept.2026 500.0
KDB KOREA DEVELOPMENT BANK Government Related 176.298,65 0.0 11675.0 170.0 08.Sept.2027 263.0
CNC CENTENE CORPORATION Unternehmen 176.392,50 0.0 9873.0 157.0 15.Dez.2027 425.0
IBM INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CO Unternehmen 175.893,28 0.0 9929.0 109.0 27.Jan.2027 330.0
SW WESTROCK MWV LLC Unternehmen 175.921,54 0.0 11398.0 344.0 15.Jan.2030 820.0
COF CAPITAL ONE FINANCIAL CORPORATION Unternehmen 175.968,95 0.0 9961.0 115.0 09.März2027 375.0
PRU PRUDENTIAL FINANCIAL INC MTN Unternehmen 175.979,91 0.0 11421.0 932.0 21.Juni2040 663.0
DSVDC DSV FINANCE BV MTN RegS Unternehmen 176.008,40 0.0 11699.0 447.0 06.Nov.2030 325.0
COF CAPITAL ONE FINANCIAL CORPORATION Unternehmen 176.082,72 0.0 8718.0 514.0 29.Juli2032 236.0
FCCSER FCC SERVICIOS MEDIO AMBIENTE HOLDI RegS Unternehmen 175.337,36 0.0 11614.0 518.0 08.Okt.2031 371.0
MAR MARRIOTT INTERNATIONAL INC Unternehmen 175.395,28 0.0 8728.0 685.0 15.Okt.2033 275.0
BAC BANK OF AMERICA CORP MTN Unternehmen 175.470,55 0.0 10009.0 124.0 25.Nov.2027 418.0
NWG NATWEST MARKETS PLC MTN RegS Unternehmen 175.518,01 0.0 11670.0 185.0 04.Nov.2027 275.0
CDW CDW LLC Unternehmen 175.520,55 0.0 9948.0 129.0 01.Apr.2028 425.0
NDB NORDDEUTSCHE LANDESBANK GIROZENTRA RegS Gedeckt 175.677,64 0.0 11669.0 275.0 20.Okt.2028 263.0
CHILE CHILE (REPUBLIC OF) Government Related 174.962,22 0.0 8654.0 669.0 27.Juli2033 255.0
NESNVX NESTLE FINANCE INTERNATIONAL LTD MTN RegS Unternehmen 175.060,46 0.0 9881.0 845.0 29.März2035 150.0
KSA SAUDI ARABIA (KINGDOM OF) MTN RegS Government Related 175.088,33 0.0 8670.0 1260.0 04.Okt.2047 463.0
NORBK NORINCHUKIN BANK/THE 144A Unternehmen 175.188,09 0.0 8714.0 532.0 22.Sept.2031 208.0
MS MORGAN STANLEY Unternehmen 175.293,15 0.0 11547.0 510.0 01.Apr.2032 725.0
IFC INTERNATIONAL FINANCE CORP MTN Government Related 174.549,21 0.0 8706.0 454.0 27.Aug.2030 75.0
LLOYDS LLOYDS BANKING GROUP PLC MTN RegS Unternehmen 174.714,91 0.0 6857.0 243.0 31.Aug.2033 709.0
GS GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE Unternehmen 174.727,76 0.0 9961.0 80.0 16.Nov.2026 350.0
PHILIP PHILIPPINES (REPUBLIC OF) Government Related 174.785,38 0.0 8656.0 556.0 06.Jan.2032 195.0
GS GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE MTN RegS Unternehmen 174.820,19 0.0 11487.0 220.0 22.März2028 200.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 174.182,27 0.0 8581.0 1221.0 22.Feb.2048 426.0
MEX MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO Government Related 174.204,55 0.0 8596.0 683.0 12.Feb.2034 350.0
BCECN BELL TELEPHONE COMPANY OF CANADA O Unternehmen 174.230,20 0.0 8643.0 563.0 15.Feb.2032 215.0
MRK MSD NETHERLANDS CAPITAL BV Unternehmen 174.274,90 0.0 11402.0 924.0 30.Mai2037 350.0
BMW BMW FINANCE NV MTN RegS Unternehmen 173.705,77 0.0 11544.0 58.0 13.Juli2026 75.0
MS MORGAN STANLEY Unternehmen 173.847,59 0.0 11386.0 486.0 07.Mai2032 295.0
BIMBOA GRUPO BIMBO SAB DE CV RegS Unternehmen 173.861,26 0.0 8654.0 1254.0 10.Nov.2047 470.0
MGS MALAYSIA (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 173.749,05 0.0 2444.0 58.0 15.Juli2026 391.0
TNGUTL TEXAS NAT GAS SECURITIZATION F Government Related 174.026,46 0.0 10294.0 354.0 01.Apr.2035 510.0
SWEDA SWEDBANK AB MTN RegS Unternehmen 173.368,97 0.0 11498.0 612.0 13.Okt.2032 325.0
MRK MERCK & CO INC Unternehmen 173.386,28 0.0 8644.0 1167.0 18.Mai2043 415.0
GM GENERAL MOTORS CO Unternehmen 173.395,70 0.0 9794.0 1197.0 01.Apr.2049 595.0
STEDIN STEDIN HOLDING NV MTN RegS Government Related 173.508,08 0.0 11243.0 900.0 12.Feb.2037 338.0
CB CHUBB INA HOLDINGS LLC Unternehmen 172.912,78 0.0 11481.0 766.0 15.Mai2036 670.0
CNC CENTENE CORPORATION Unternehmen 172.974,29 0.0 8555.0 509.0 01.Aug.2031 263.0
BAMIIM BANCO BPM SPA MTN RegS Unternehmen 172.990,65 0.0 11485.0 447.0 23.Okt.2031 313.0
KSA SAUDI ARABIA (KINGDOM OF) MTN RegS Government Related 173.054,86 0.0 8573.0 640.0 02.Feb.2033 225.0
NIESA NIEDERSACHSEN LAND OF RegS Government Related 173.046,45 0.0 11256.0 709.0 09.Jan.2034 263.0
BAYTRN BAY AREA TOLL AUTH CALIF TOLL BRDG Government Related 172.903,26 0.0 11394.0 1196.0 01.Okt.2050 691.0
VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Unternehmen 172.517,63 0.0 11482.0 420.0 01.Dez.2030 775.0
ESM EUROPEAN STABILITY MECHANISM MTN RegS Government Related 172.521,30 0.0 8604.0 1649.0 02.Nov.2046 180.0
WFC WELLS FARGO & COMPANY Unternehmen 172.650,33 0.0 8417.0 1215.0 14.Juni2046 440.0
KSA SAUDI ARABIA (KINGDOM OF) MTN RegS Government Related 172.671,42 0.0 8579.0 1246.0 26.Okt.2046 450.0
CRHID CRH AMERICA FINANCE INC 144A Unternehmen 172.675,34 0.0 8551.0 1280.0 04.Apr.2048 450.0
GE GENERAL ELECTRIC CO Unternehmen 172.682,47 0.0 8587.0 1368.0 01.Mai2050 435.0
IBRD INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCT MTN Government Related 172.766,65 0.0 8636.0 958.0 17.Sept.2035 10.0
ARE ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUITIES IN Unternehmen 172.770,91 0.0 8569.0 708.0 15.März2034 295.0
RENTEN LANDWIRTSCHAFTLICHE RENTENBANK MTN Government Related 172.849,84 0.0 10154.0 404.0 28.Mai2030 413.0
NGB NORWAY KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 172.618,58 0.0 909.0 356.0 06.Sept.2029 175.0
ONT ONTARIO (PROVINCE OF) Government Related 172.758,20 0.0 4316.0 1812.0 02.Dez.2051 190.0
TCV TREASURY CORPORATION OF VICTORIA MTN RegS Government Related 172.817,20 0.0 4907.0 847.0 17.Sept.2035 200.0
FRSD1070 FHLMC 30YR UMBS SUPER Verbrieft 172.657,14 0.0 9325.0 572.0 01.Apr.2052 350.0
ESM EUROPEAN STABILITY MECHANISM RegS Government Related 172.167,89 0.0 11402.0 773.0 15.Sept.2034 275.0
EU EUROPEAN UNION RegS Government Related 172.254,36 0.0 8613.0 943.0 04.Juli2035 0.0
NGGLN NATIONAL GRID ELECTRICITY TRANSMIS MTN RegS Unternehmen 172.406,08 0.0 8447.0 1146.0 17.Apr.2040 200.0
MS MORGAN STANLEY Unternehmen 171.685,51 0.0 11205.0 1023.0 24.Juli2042 638.0
NVDA NVIDIA CORPORATION Unternehmen 171.949,30 0.0 8530.0 1063.0 01.Apr.2040 350.0
EFSF EUROPEAN FINANCIAL STABILITY FACIL MTN RegS Government Related 172.000,98 0.0 11414.0 137.0 03.Mai2027 75.0
FNMA4797 FNMA 15YR UMBS Verbrieft 171.752,69 0.0 9871.0 343.0 01.Nov.2037 400.0
ICE INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC Unternehmen 171.335,63 0.0 8523.0 619.0 15.Sept.2032 185.0
CAS CALIFORNIA ST Government Related 171.354,51 0.0 12095.0 870.0 01.Apr.2039 755.0
ONCRTX ONCOR ELECTRIC DELIVERY COMPANY LL Unternehmen 171.083,08 0.0 11330.0 521.0 01.Mai2032 700.0
AMZN AMAZON.COM INC Unternehmen 170.676,22 0.0 6803.0 1508.0 12.Mai2051 310.0
POLAND POLAND (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 170.712,71 0.0 11320.0 1065.0 22.Okt.2039 388.0
GOOGL ALPHABET INC Unternehmen 170.718,98 0.0 11112.0 1308.0 06.Mai2045 388.0
EOANGR EON INTERNATIONAL FINANCE BV MTN RegS Unternehmen 170.744,54 0.0 11362.0 182.0 19.Okt.2027 125.0
VTRS UTAH ACQUISITION SUB INC Unternehmen 170.061,62 0.0 8248.0 1102.0 15.Juni2046 525.0
AMD ADVANCED MICRO DEVICES INC Unternehmen 170.202,02 0.0 8499.0 1416.0 01.Juni2052 439.0
GM GENERAL MOTORS FINANCIAL COMPANY I RegS Unternehmen 170.204,83 0.0 11308.0 142.0 20.Mai2027 60.0
LOW LOWES COMPANIES INC Unternehmen 170.306,77 0.0 8412.0 1205.0 15.Sept.2045 438.0
SUMIBK SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP IN Unternehmen 170.406,86 0.0 10406.0 1099.0 09.Juli2044 584.0
TENCNT TENCENT HOLDINGS LTD MTN RegS Unternehmen 170.421,54 0.0 8472.0 1103.0 22.Apr.2041 368.0
NIESA NIEDERSACHSEN LAND OF MTN RegS Government Related 170.182,06 0.0 11345.0 116.0 11.Feb.2027 0.0
SACHAN LAND SACHSEN ANHALT MTN RegS Government Related 170.374,35 0.0 11331.0 152.0 25.Juni2027 50.0
FNMA4876 FNMA 30YR UMBS Verbrieft 170.440,01 0.0 10300.0 230.0 01.Dez.2052 600.0
LIEENE LIETUVOS ENERGIJA UAB MTN RegS Government Related 169.857,00 0.0 11232.0 249.0 10.Juli2028 188.0
NDB NORDDEUTSCHE LANDESBANK GIROZENTRA MTN RegS Gedeckt 169.793,19 0.0 11242.0 206.0 18.Jan.2028 75.0
FRRJ0528 FHLMC 30YR UMBS Verbrieft 169.785,56 0.0 10457.0 141.0 01.Dez.2053 650.0
CRHID CRH FINANCE DAC MTN RegS Unternehmen 169.416,42 0.0 11271.0 277.0 18.Okt.2028 138.0
PPL PPL ELECTRIC UTILITIES CORPORATION Unternehmen 169.429,21 0.0 9645.0 1376.0 15.Mai2053 525.0
SANUSA SANTANDER HOLDINGS USA INC Unternehmen 168.863,31 0.0 11192.0 407.0 09.Nov.2031 766.0
ARE ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUITIES IN Unternehmen 168.983,42 0.0 8437.0 590.0 18.Mai2032 200.0
AFDB AFRICAN DEVELOPMENT BANK Government Related 168.996,62 0.0 11211.0 240.0 24.Mai2028 88.0
ISRAEL ISRAEL (STATE OF) MTN RegS Government Related 168.445,83 0.0 11073.0 298.0 16.Jan.2029 150.0
ERGIM ERG SPA MTN RegS Unternehmen 168.461,66 0.0 11216.0 174.0 11.Sept.2027 50.0
ALLRNV ALLIANDER NV MTN RegS Government Related 168.762,13 0.0 11190.0 766.0 07.Okt.2034 300.0
BTPCL BONOS DE LA TESORERIA DE LA REPUBL Schuldverschreibungen 168.469,69 0.0 10.0 266.0 01.Okt.2028 230.0
CMZB COMMERZBANK AG MTN RegS Gedeckt 168.586,01 0.0 11167.0 619.0 01.Sept.2032 225.0
CASHGR CALIFORNIA ST UNIV REV Government Related 168.512,78 0.0 8383.0 1134.0 01.Nov.2047 390.0
NGB NORWAY KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 168.323,96 0.0 959.0 115.0 17.Feb.2027 175.0
G2MA5398 GNMA2 30YR 2018 PRODUCTION Verbrieft 168.019,73 0.0 9601.0 652.0 20.Aug.2048 400.0
HSBC HSBC HOLDINGS PLC Unternehmen 167.840,96 0.0 11121.0 764.0 02.Mai2036 650.0
BABA ALIBABA GROUP HOLDING LTD Unternehmen 167.885,38 0.0 8390.0 1312.0 06.Dez.2047 420.0
PERU PERU (REPUBLIC OF) Government Related 167.319,61 0.0 8685.0 691.0 15.Jan.2034 300.0
PGB PORTUGAL (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 167.502,46 0.0 10958.0 1697.0 12.Juni2054 363.0
NYKRE NYKREDIT REALKREDIT A/S MTN RegS Unternehmen 166.834,40 0.0 11083.0 207.0 17.Jan.2028 38.0
AWLN ANGLIAN WATER SERVICES FINANCING P MTN RegS Unternehmen 166.990,75 0.0 13251.0 174.0 05.Okt.2027 450.0
BYLABO BAYERISCHE LANDESBODENKREDITANSTAL Government Related 167.087,41 0.0 11673.0 476.0 28.Feb.2031 288.0
SOGRPR SOCIETE DU GRAND PARIS MTN RegS Government Related 167.142,43 0.0 5567.0 2069.0 26.Nov.2051 100.0
ORSTED ORSTED A/S RegS Government Related 166.497,61 0.0 10936.0 661.0 14.Juni2033 288.0
AAPL APPLE INC Unternehmen 166.606,29 0.0 8196.0 1283.0 04.Aug.2046 385.0
GOOGL ALPHABET INC Unternehmen 166.798,24 0.0 10842.0 1598.0 06.Mai2054 400.0
HSBC HSBC HOLDINGS PLC MTN RegS Unternehmen 166.826,86 0.0 6579.0 370.0 11.März2035 572.0
NZGB NEW ZEALAND (GOVERNMENT OF) Schuldverschreibungen 166.760,47 0.0 3783.0 1260.0 15.Mai2041 175.0
SQM SOCIEDAD QUIMICA Y MINERA DE CHILE RegS Unternehmen 166.131,99 0.0 8144.0 1330.0 22.Jan.2050 425.0
MS MORGAN STANLEY (FXD-FRN) MTN Unternehmen 166.185,22 0.0 10987.0 547.0 18.Okt.2033 634.0
CAG CONAGRA BRANDS INC Unternehmen 166.222,40 0.0 9484.0 184.0 01.Nov.2027 138.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 166.312,38 0.0 9491.0 1197.0 01.Juni2045 495.0
SYY SYSCO CORPORATION Unternehmen 165.838,57 0.0 10818.0 624.0 17.Jan.2034 600.0
KEY KEYCORP MTN Unternehmen 165.876,66 0.0 10891.0 621.0 06.März2035 640.0
INDOGB INDONESIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 165.704,08 0.0 1.0 879.0 15.Apr.2040 750.0
QHEL HYDRO-QUEBEC MTN Government Related 165.841,79 0.0 4097.0 1989.0 15.Feb.2060 210.0
HTHROW HEATHROW FUNDING LTD MTN RegS Unternehmen 165.413,81 0.0 10883.0 397.0 11.Feb.2030 150.0
INDON INDONESIA (REPUBLIC OF) Government Related 165.583,39 0.0 8215.0 1383.0 15.Okt.2050 420.0
MSFT MICROSOFT CORPORATION Unternehmen 164.826,27 0.0 8116.0 1301.0 08.Aug.2046 370.0
BAC BANK OF AMERICA CORP MTN Unternehmen 164.848,41 0.0 8092.0 1251.0 23.Jan.2049 395.0
ASIA ASIAN DEVELOPMENT BANK MTN Government Related 164.887,83 0.0 9885.0 105.0 12.Jan.2027 263.0
PANAMA PANAMA REPUBLIC OF (GOVERNMENT) Government Related 164.430,90 0.0 8177.0 612.0 29.Sept.2032 225.0
CMCSA NBCUNIVERSAL MEDIA LLC Unternehmen 164.600,27 0.0 10902.0 946.0 30.Apr.2040 640.0
ORBIA ORBIA ADVANCE CORPORATION SAB DE C RegS Unternehmen 164.627,01 0.0 8208.0 490.0 11.Mai2031 288.0
V VISA INC Unternehmen 164.661,93 0.0 10843.0 754.0 15.Juni2034 238.0
LLY ELI LILLY AND COMPANY Unternehmen 164.679,61 0.0 10848.0 833.0 15.März2037 555.0
INTC INTEL CORPORATION Unternehmen 164.732,50 0.0 6567.0 1413.0 15.Nov.2049 325.0
BTPCL CHILE (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 164.537,86 0.0 11.0 22.0 01.März2026 450.0
C CITIGROUP INC Unternehmen 164.140,91 0.0 10903.0 557.0 17.Nov.2033 627.0
HSBC HSBC HOLDINGS PLC RegS Unternehmen 164.389,58 0.0 10944.0 272.0 24.Sept.2029 64.0
INDON INDONESIA (REPUBLIC OF) Government Related 163.679,16 0.0 8116.0 1624.0 15.Apr.2070 445.0
AAPL APPLE INC Unternehmen 163.790,93 0.0 8056.0 1447.0 08.Aug.2052 395.0
INTC INTEL CORPORATION Unternehmen 163.841,88 0.0 7280.0 1319.0 08.Dez.2047 373.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 163.954,34 0.0 8049.0 1257.0 23.Jan.2049 390.0
MGS MALAYSIA (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 163.631,30 0.0 2770.0 1378.0 06.Juli2048 492.0
ADGB ABU DHABI (EMIRATE OF) MTN RegS Government Related 163.275,91 0.0 8106.0 1417.0 16.Apr.2050 388.0
NTT NTT FINANCE CORP MTN RegS Unternehmen 163.305,89 0.0 10841.0 295.0 13.Dez.2028 40.0
PFE PFIZER INC Unternehmen 163.317,93 0.0 8071.0 1349.0 15.März2049 400.0
PRU PRUDENTIAL FINANCIAL INC MTN Unternehmen 163.464,25 0.0 10619.0 800.0 14.Dez.2036 570.0
MQGAU MACQUARIE GROUP LTD MTN 144A Unternehmen 163.506,37 0.0 10895.0 622.0 07.Dez.2034 625.0
PGB PORTUGAL (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 163.550,31 0.0 12191.0 1301.0 15.Feb.2045 410.0
XIAOMI XIAOMI BEST TIME INTERNATIONAL LTD RegS Unternehmen 162.819,35 0.0 7975.0 1381.0 14.Juli2051 410.0
MS MORGAN STANLEY MTN Unternehmen 162.834,85 0.0 6408.0 1401.0 25.Jan.2052 280.0
UNH UNITEDHEALTH GROUP INC Unternehmen 162.432,86 0.0 10692.0 768.0 15.März2036 580.0
EFSF EUROPEAN FINANCIAL STABILITY FACIL MTN RegS Government Related 162.076,03 0.0 11552.0 46.0 31.Mai2026 40.0
AIG AMERICAN INTERNATIONAL GROUP INC Unternehmen 162.260,43 0.0 9072.0 1169.0 10.Juli2045 480.0
CHPUCN CHOICE PROPERTIES REAL ESTATE INVE Unternehmen 162.297,65 0.0 7914.0 519.0 24.Juni2032 600.0
MEX MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO Government Related 162.310,18 0.0 7978.0 1042.0 14.Aug.2041 428.0
GPN GLOBAL PAYMENTS INC Unternehmen 162.320,74 0.0 9255.0 407.0 15.Mai2030 290.0
QCOM QUALCOMM INCORPORATED Unternehmen 162.340,05 0.0 9250.0 1194.0 20.Mai2045 480.0
TENN TENNET HOLDING BV MTN RegS Government Related 161.757,91 0.0 10731.0 433.0 03.Juni2030 88.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #115 Schuldverschreibungen 161.781,74 0.0 66.0 381.0 20.Dez.2029 220.0
FRQN8913 FHLMC 15YR UMBS Verbrieft 161.714,59 0.0 9300.0 375.0 01.Dez.2036 200.0
MEX MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO Government Related 161.367,74 0.0 8009.0 1255.0 27.Apr.2051 500.0
ASIA ASIAN DEVELOPMENT BANK MTN Government Related 161.471,54 0.0 9903.0 633.0 14.Juni2033 388.0
HASI HAT HOLDINGS I LLC 144A Unternehmen 161.474,39 0.0 10376.0 116.0 15.Juni2027 800.0
CDEL CORPORACION NACIONAL DEL COBRE DE RegS Government Related 160.978,39 0.0 7897.0 1271.0 05.Feb.2049 438.0
TENCNT TENCENT HOLDINGS LTD MTN RegS Unternehmen 161.019,85 0.0 8000.0 1441.0 22.Apr.2051 384.0
GS GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE Unternehmen 161.152,40 0.0 10670.0 648.0 25.Apr.2035 585.0
BIIB BIOGEN INC Unternehmen 160.419,77 0.0 10650.0 1314.0 15.Mai2055 645.0
HASI HA SUSTAINABLE INFRASTRUCTURE CAPI Unternehmen 160.476,71 0.0 10387.0 684.0 15.Juli2035 675.0
BK BANK OF NEW YORK MELLON CORP/THE MTN Unternehmen 160.503,08 0.0 10621.0 261.0 25.Okt.2029 632.0
ADM ARCHER DANIELS MIDLAND CO Unternehmen 160.006,91 0.0 10540.0 752.0 15.Sept.2035 538.0
BRKHEC MIDAMERICAN ENERGY COMPANY Unternehmen 160.081,12 0.0 10457.0 637.0 15.Jan.2034 535.0
RIOLN RIO TINTO ALCAN INC Unternehmen 160.195,97 0.0 10665.0 733.0 01.Juni2035 575.0
GEHC GE HEALTHCARE TECHNOLOGIES INC Unternehmen 160.295,00 0.0 10410.0 716.0 15.Juni2035 550.0
AXP AMERICAN EXPRESS COMPANY (FX-FRN) Unternehmen 160.345,75 0.0 10483.0 609.0 28.Juli2034 563.0
SCHHOL SCHLESWIG-HOLSTEIN (STATE OF) RegS Government Related 160.267,40 0.0 10677.0 346.0 12.Juni2029 13.0
NEDWBK NEDERLANDSE WATERSCHAPSBANK NV RegS Government Related 160.316,09 0.0 8016.0 1102.0 16.Feb.2037 0.0
WFC WELLS FARGO & COMPANY Unternehmen 159.871,95 0.0 10576.0 257.0 23.Okt.2029 630.0
AMZN AMAZON.COM INC Unternehmen 159.881,88 0.0 8293.0 1300.0 22.Aug.2047 405.0
CAN CANADA (GOVERNMENT OF) Schuldverschreibungen 159.572,06 0.0 8388.0 617.0 01.Juni2033 575.0
MBONO MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO Schuldverschreibungen 159.887,42 0.0 527.0 477.0 15.Apr.2032 800.0
SWEHAN SWEIHAN PV POWER COMPANY PJSC RegS Government Related 159.244,00 0.0 8561.0 851.0 31.Jan.2049 363.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 158.776,95 0.0 7897.0 1048.0 22.Apr.2041 311.0
UNH UNITEDHEALTH GROUP INC Unternehmen 158.869,50 0.0 10422.0 361.0 15.Feb.2030 530.0
ROMANI ROMANIA (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 158.937,54 0.0 10388.0 200.0 17.Feb.2028 663.0
ED CONSOLIDATED EDISON COMPANY OF NEW Unternehmen 159.005,71 0.0 7875.0 1379.0 01.Apr.2050 395.0
HST HOST HOTELS & RESORTS LP Unternehmen 159.089,78 0.0 10354.0 655.0 01.Juli2034 570.0
TENCNT TENCENT HOLDINGS LTD MTN RegS Unternehmen 158.381,39 0.0 7867.0 1629.0 22.Apr.2061 394.0
SOLV SOLVENTUM CORP Unternehmen 158.423,20 0.0 10442.0 649.0 23.März2034 560.0
AON AON CORP Unternehmen 158.451,54 0.0 6252.0 1504.0 23.Aug.2051 290.0
EFSF EUROPEAN FINANCIAL STABILITY FACIL RegS Government Related 158.540,64 0.0 10569.0 380.0 17.Okt.2029 5.0
ORCL ORACLE CORPORATION Unternehmen 158.589,87 0.0 10473.0 844.0 15.Apr.2038 650.0
VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Unternehmen 158.734,08 0.0 7863.0 1104.0 22.März2041 340.0
SLOVGB SLOVAK REPUBLIC (GOVERNMENT) RegS Schuldverschreibungen 158.489,75 0.0 7890.0 1637.0 17.Okt.2047 200.0
THAIGB THAILAND KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 158.627,29 0.0 353.0 322.0 22.Juni2029 488.0
NYKRE NYKREDIT REALKREDIT A/S RegS Gedeckt 158.694,55 0.0 1558.0 6.0 01.Jan.2026 200.0
ORCL ORACLE CORPORATION Unternehmen 158.019,23 0.0 10482.0 338.0 09.Nov.2029 615.0
SIGI SELECTIVE INSURANCE GROUP INC. Unternehmen 158.024,04 0.0 10445.0 708.0 15.Apr.2035 590.0
RCICN ROGERS COMMUNICATIONS INC RegS Unternehmen 158.042,30 0.0 7810.0 404.0 21.Sept.2030 580.0
COOPBK CO-OPERATIVE BANK HOLDINGS LTD RegS Unternehmen 158.301,20 0.0 15752.0 255.0 22.Mai2034 1175.0
EFNCN ELEMENT FLEET MANAGEMENT CORP 144A Unternehmen 158.337,17 0.0 10545.0 266.0 04.Dez.2028 632.0
DTRGR DAIMLER TRUCK FINANCE NORTH AMERIC 144A Unternehmen 158.342,61 0.0 10326.0 691.0 13.Jan.2035 563.0
MDSMED MARYLAND ST HLTH & HGR EDUCTNL FAC Government Related 158.085,93 0.0 7769.0 1086.0 01.Juli2040 305.0
SOCGEN SOCIETE GENERALE SA MTN 144A Unternehmen 157.617,84 0.0 7725.0 1071.0 21.Jan.2043 403.0
DTRGR DAIMLER TRUCK FINANCE NORTH AMERIC 144A Unternehmen 157.629,98 0.0 10289.0 503.0 13.Jan.2032 538.0
DOC HEALTHPEAK OP LLC Unternehmen 157.785,04 0.0 10264.0 564.0 15.Dez.2032 525.0
AER AERCAP IRELAND CAPITAL DAC Unternehmen 157.797,15 0.0 10285.0 411.0 31.Jan.2056 650.0
AYR AIRCASTLE LTD 144A Unternehmen 157.885,71 0.0 10416.0 483.0 01.Okt.2031 575.0
KFW KFW MTN RegS Government Related 157.928,21 0.0 13101.0 63.0 31.Juli2026 125.0
QTC QUEENSLAND TREASURY CORP GREEN Government Related 157.557,14 0.0 6259.0 304.0 06.März2029 250.0
DB DEUTSCHE BANK AG MTN RegS Gedeckt 157.887,20 0.0 10526.0 377.0 02.Okt.2029 1.0
KIM KIMCO REALTY OP LLC Unternehmen 157.277,61 0.0 10244.0 759.0 01.Feb.2036 530.0
RCL ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD 144A Unternehmen 157.294,23 0.0 10271.0 357.0 01.Feb.2033 600.0
WFC WELLS FARGO & COMPANY MTN Unternehmen 157.368,74 0.0 10293.0 279.0 23.Jan.2030 520.0
NYLIFE NEW YORK LIFE INSURANCE COMPANY 144A Unternehmen 157.372,31 0.0 7838.0 1583.0 15.Mai2069 445.0
AMGN AMGEN INC Unternehmen 157.529,35 0.0 10359.0 366.0 02.März2030 525.0
PERU PERU (REPUBLIC OF) Government Related 156.745,05 0.0 10205.0 762.0 30.März2036 550.0
IFCCN INTACT FINANCIAL CORP 144A Unternehmen 156.750,79 0.0 10332.0 552.0 22.Sept.2032 546.0
RY ROYAL BANK OF CANADA MTN Unternehmen 156.765,86 0.0 10386.0 178.0 01.Nov.2027 600.0
POLAND POLAND (REPUBLIC OF) Government Related 156.926,18 0.0 10302.0 367.0 12.Feb.2030 488.0
CI CIGNA GROUP Unternehmen 156.926,66 0.0 10294.0 647.0 15.Feb.2034 525.0
RY ROYAL BANK OF CANADA (FX-FRN) MTN Unternehmen 157.095,69 0.0 10293.0 364.0 04.Feb.2031 515.0
RCL ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD 144A Unternehmen 157.120,80 0.0 10327.0 291.0 15.März2032 625.0
NYSHGR NEW YORK ST DORM AUTH ST PERS Government Related 156.935,75 0.0 10330.0 504.0 15.März2039 563.0
ESM EUROPEAN STABILITY MECHANISM RegS Government Related 156.371,42 0.0 10348.0 700.0 23.Mai2033 120.0
CDW CDW LLC Unternehmen 156.377,65 0.0 10259.0 672.0 22.Aug.2034 555.0
ONCRTX ONCOR ELECTRIC DELIVERY COMPANY LL Unternehmen 156.490,33 0.0 7751.0 1320.0 30.Sept.2047 380.0
MET METROPOLITAN LIFE GLOBAL FUND(FXD) 144A Unternehmen 156.518,21 0.0 10229.0 361.0 09.Jan.2030 490.0
CAG CONAGRA BRANDS INC Unternehmen 156.651,66 0.0 10223.0 718.0 01.Aug.2035 575.0
UNH UNITEDHEALTH GROUP INC Unternehmen 156.741,73 0.0 10250.0 509.0 15.Jan.2032 495.0
MBONO MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO Schuldverschreibungen 156.366,58 0.0 509.0 647.0 21.Feb.2036 800.0
TEAM ATLASSIAN CORP Unternehmen 155.951,57 0.0 10359.0 665.0 15.Mai2034 550.0
DAL DELTA AIR LINES INC Unternehmen 156.012,71 0.0 10153.0 236.0 10.Juli2028 495.0
CI CIGNA GROUP Unternehmen 156.018,76 0.0 7742.0 1310.0 15.Okt.2047 388.0
GRTCN GRANITE REIT HOLDINGS LP Unternehmen 156.057,07 0.0 7732.0 294.0 12.Apr.2029 607.0
MET METROPOLITAN LIFE GLOBAL FUNDING I MTN 144A Unternehmen 156.129,83 0.0 10306.0 601.0 28.März2033 515.0
CBAAU COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA 144A Unternehmen 156.189,65 0.0 7728.0 1109.0 11.März2041 331.0
GEHC GE HEALTHCARE TECHNOLOGIES INC Unternehmen 156.200,72 0.0 10172.0 440.0 15.Jan.2031 480.0
DB DEUTSCHE BANK AG (NEW YORK BRANCH) Unternehmen 156.221,34 0.0 10370.0 310.0 10.Mai2029 541.0
TACHEM TAKEDA PHARMACEUTICAL CO LTD Unternehmen 156.228,17 0.0 7685.0 1088.0 09.Juli2040 302.0
AER AERCAP IRELAND CAPITAL DAC Unternehmen 156.329,45 0.0 10222.0 277.0 19.Jan.2029 510.0
UNANA UNILEVER CAPITAL CORP Unternehmen 155.536,81 0.0 10366.0 650.0 08.Dez.2033 500.0
DTRGR DAIMLER TRUCK FINANCE NORTH AMERIC 144A Unternehmen 155.563,67 0.0 10170.0 195.0 19.Jan.2028 513.0
BMO BANK OF MONTREAL (FXD-FRN) MTN Unternehmen 155.608,38 0.0 10189.0 199.0 27.Jan.2029 500.0
PEP PEPSICO INC Unternehmen 155.620,62 0.0 10198.0 552.0 23.Juli2032 465.0
ELV ELEVANCE HEALTH INC Unternehmen 155.636,73 0.0 10210.0 710.0 15.Feb.2035 520.0
DB DEUTSCHE BANK AG (NEW YORK BRANCH) Unternehmen 155.693,96 0.0 10244.0 164.0 09.Sept.2027 537.0
MS MORGAN STANLEY MTN Unternehmen 155.722,02 0.0 10309.0 595.0 21.Apr.2034 525.0
NESNVX NESTLE HOLDINGS INC. 144A Unternehmen 155.856,34 0.0 10275.0 595.0 14.März2033 485.0
AJG ARTHUR J GALLAGHER & CO Unternehmen 155.899,81 0.0 10234.0 517.0 15.Feb.2032 500.0
Q QUEBEC (PROVINCE OF) MTN Government Related 155.823,99 0.0 5189.0 1712.0 01.Dez.2053 285.0
DZHYP DZ HYP AG RegS Gedeckt 155.856,75 0.0 10390.0 425.0 29.März2030 1.0
MA MASTERCARD INC Unternehmen 155.187,29 0.0 10223.0 204.0 09.März2028 488.0
INDOIS PERUSAHAAN PENERBIT SURAT BERHARGA RegS Government Related 155.459,17 0.0 7597.0 1379.0 23.Juni2050 380.0
TRV TRAVELERS COMPANIES INC Unternehmen 155.519,91 0.0 10177.0 739.0 24.Juli2035 505.0
CI CIGNA GROUP Unternehmen 154.725,91 0.0 10175.0 765.0 15.Jan.2036 525.0
RCL ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD 144A Unternehmen 154.835,58 0.0 10213.0 355.0 30.Sept.2031 563.0
KVUE KENVUE INC Unternehmen 154.836,84 0.0 10213.0 207.0 22.März2028 505.0
STT STATE STREET CORP Unternehmen 154.854,30 0.0 10144.0 582.0 26.Jan.2034 482.0
FE JERSEY CENTRAL POWER & LIGHT COMPA Unternehmen 155.000,21 0.0 10128.0 705.0 15.Jan.2035 510.0
DWNIGY DEUTSCHE WOHNEN SE RegS Unternehmen 155.025,24 0.0 7649.0 1314.0 07.Apr.2041 130.0
MBGGR MERCEDES-BENZ FINANCE NORTH AMERIC 144A Unternehmen 155.026,30 0.0 10300.0 354.0 15.Nov.2029 510.0
BACR BARCLAYS PLC Unternehmen 155.036,42 0.0 7737.0 1090.0 24.Nov.2042 333.0
DB DEUTSCHE BANK AG (NEW YORK BRANCH) Unternehmen 155.045,66 0.0 10203.0 668.0 11.Sept.2035 540.0
PRU PRICOA GLOBAL FUNDING I MTN 144A Unternehmen 155.070,71 0.0 10320.0 740.0 28.Mai2035 535.0
KLAC KLA CORP Unternehmen 155.083,87 0.0 10152.0 547.0 15.Juli2032 465.0
DTRGR DAIMLER TRUCK FINANCE NORTH AMERIC 144A Unternehmen 155.115,15 0.0 10139.0 189.0 13.Jan.2028 495.0
HKAA AIRPORT AUTHORITY HONG KONG 144A Government Related 155.124,97 0.0 7612.0 1716.0 12.Jan.2062 350.0
MCK MCKESSON CORP Unternehmen 154.373,56 0.0 10278.0 546.0 30.Mai2032 495.0
EOANGR E.ON SE RegS Unternehmen 154.386,19 0.0 10261.0 548.0 20.Aug.2031 88.0
XEL NORTHERN STATES POWER COMPANY (MIN Unternehmen 154.456,74 0.0 6636.0 1487.0 01.März2050 290.0
WELL WELLTOWER OP LLC Unternehmen 154.516,79 0.0 10097.0 399.0 01.Juli2030 450.0
PPL PPL ELECTRIC UTILITIES CORPORATION Unternehmen 154.524,52 0.0 10267.0 609.0 15.Mai2033 500.0
MRK MERCK & CO INC Unternehmen 154.577,16 0.0 10161.0 1376.0 15.Sept.2055 570.0
CAG CONAGRA BRANDS INC Unternehmen 154.595,01 0.0 10115.0 402.0 01.Aug.2030 500.0
MAR MARRIOTT INTERNATIONAL INC Unternehmen 154.625,85 0.0 10195.0 376.0 15.März2030 480.0
AMT AMERICAN TOWER CORPORATION Unternehmen 154.682,78 0.0 10196.0 375.0 15.März2030 490.0
LLY ELI LILLY AND COMPANY Unternehmen 154.717,13 0.0 10165.0 199.0 12.Feb.2028 455.0
MBGGR MERCEDES-BENZ FINANCE NORTH AMERIC 144A Unternehmen 154.724,21 0.0 10108.0 649.0 11.Jan.2034 500.0
UPS UNITED PARCEL SERVICE INC Unternehmen 154.004,82 0.0 10182.0 376.0 01.Apr.2030 445.0
UBS UBS GROUP AG 144A Unternehmen 154.071,00 0.0 7598.0 1100.0 11.Feb.2043 318.0
GL GLOBE LIFE INC Unternehmen 154.076,89 0.0 10038.0 537.0 15.Juni2032 480.0
HNDA AMERICAN HONDA FINANCE CORPORATION MTN Unternehmen 154.140,35 0.0 10086.0 149.0 09.Juli2027 455.0
DB DEUTSCHE BANK AG (FXD-FRN) Unternehmen 154.174,27 0.0 10105.0 402.0 04.Aug.2031 495.0
BMW BMW US CAPITAL LLC 144A Unternehmen 154.224,30 0.0 10189.0 298.0 02.Apr.2029 490.0
WEC WISCONSIN ELECTRIC POWER COMPANY Unternehmen 154.268,12 0.0 10192.0 566.0 30.Sept.2032 475.0
CSCO CISCO SYSTEMS INC Unternehmen 154.308,01 0.0 10153.0 201.0 24.Feb.2028 455.0
AL AIR LEASE CORPORATION MTN Unternehmen 154.311,97 0.0 10147.0 288.0 01.März2029 510.0
WFC WELLS FARGO & COMPANY (FXD-FRN) MTN Unternehmen 154.321,20 0.0 10212.0 131.0 22.Apr.2028 571.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 154.057,24 0.0 10123.0 1012.0 15.Feb.2040 463.0
RY ROYAL BANK OF CANADA (FXD-FRN) MTN Unternehmen 153.689,94 0.0 10091.0 245.0 06.Aug.2029 450.0
MAERSK AP MOELLER - MAERSK A/S MTN RegS Unternehmen 153.705,42 0.0 11928.0 813.0 05.März2036 413.0
MBGGR MERCEDES-BENZ FINANCE NORTH AMERIC 144A Unternehmen 153.737,04 0.0 10233.0 186.0 29.Nov.2027 525.0
MCD MCDONALDS CORPORATION MTN Unternehmen 153.741,76 0.0 10106.0 777.0 13.Feb.2036 500.0
MCHP MICROCHIP TECHNOLOGY INCORPORATED Unternehmen 153.784,58 0.0 10137.0 211.0 15.März2028 490.0
ABBV ABBVIE INC Unternehmen 153.835,02 0.0 10123.0 1380.0 15.März2055 560.0
MBGGR MERCEDES-BENZ FINANCE NORTH AMERIC 144A Unternehmen 153.844,70 0.0 10163.0 215.0 30.März2028 480.0
PANAMA PANAMA REPUBLIC OF (GOVERNMENT) Government Related 153.878,36 0.0 7626.0 1267.0 16.Apr.2050 450.0
BXP BOSTON PROPERTIES LP Unternehmen 153.116,86 0.0 8701.0 567.0 01.Apr.2032 255.0
TCN TELUS CORPORATION Unternehmen 153.126,05 0.0 7558.0 1365.0 13.Sept.2052 565.0
GM GENERAL MOTORS FINANCIAL COMPANY I Unternehmen 153.189,72 0.0 10165.0 135.0 08.Mai2027 540.0
CCDJ FEDERATION DES CAISSES DESJARDINS Unternehmen 153.255,33 0.0 7638.0 264.0 17.Nov.2028 547.0
BCECN BELL CANADA MTN RegS Unternehmen 153.278,13 0.0 7554.0 686.0 24.Aug.2034 515.0
MA MASTERCARD INC Unternehmen 153.301,14 0.0 10045.0 518.0 15.Jan.2032 435.0
HNDA AMERICAN HONDA FINANCE CORPORATION MTN Unternehmen 153.306,66 0.0 10098.0 208.0 03.März2028 455.0
DE JOHN DEERE CAPITAL CORP MTN Unternehmen 153.380,80 0.0 10094.0 72.0 08.Sept.2026 515.0
MCK MCKESSON CORP Unternehmen 152.731,87 0.0 10169.0 398.0 30.Mai2030 465.0
C CITIGROUP INC Unternehmen 152.772,12 0.0 10063.0 687.0 19.Sept.2039 541.0
BCECN BELL CANADA MTN RegS Unternehmen 152.803,90 0.0 7506.0 1381.0 11.Aug.2053 560.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK MTN RegS Government Related 152.820,94 0.0 6791.0 1516.0 15.Mai2041 1.0
ORCL ORACLE CORPORATION Unternehmen 152.857,30 0.0 7567.0 1074.0 25.März2041 365.0
SRUUCN SMARTCENTRES REAL ESTATE INVESTMEN Unternehmen 152.861,13 0.0 7509.0 406.0 01.Aug.2030 516.0
FFHCN FAIRFAX FINANCIAL HOLDINGS LTD Unternehmen 152.935,53 0.0 10124.0 205.0 17.Apr.2028 485.0
PEP PEPSICO INC Unternehmen 153.037,25 0.0 10046.0 282.0 15.Jan.2029 410.0
UAE UNITED ARAB EMIRATES (GOVERNMENT O MTN RegS Government Related 153.064,52 0.0 7612.0 1185.0 19.Okt.2041 288.0
AMZN AMAZON.COM INC Unternehmen 153.077,00 0.0 7631.0 1162.0 12.Mai2041 288.0
SHW SHERWIN-WILLIAMS COMPANY (THE) Unternehmen 153.081,10 0.0 10050.0 244.0 15.Aug.2028 430.0
MET METROPOLITAN LIFE GLOBAL FUNDING I MTN 144A Unternehmen 152.316,28 0.0 10029.0 337.0 25.Aug.2029 430.0
BMO BANK OF MONTREAL Unternehmen 152.421,76 0.0 7464.0 270.0 18.Dez.2028 454.0
BCECN BELL TELEPHONE COMPANY OF CANADA O Unternehmen 152.465,84 0.0 7176.0 1408.0 17.März2051 365.0
NESNVX NESTLE HOLDINGS INC. 144A Unternehmen 152.468,48 0.0 10083.0 340.0 01.Okt.2029 425.0
AVGO BROADCOM INC Unternehmen 152.531,87 0.0 10036.0 201.0 15.Feb.2028 415.0
PROTLI PROTECTIVE LIFE GLOBAL FUNDING MTN 144A Unternehmen 152.616,45 0.0 10173.0 362.0 09.Dez.2029 477.0
BRKHEC MIDAMERICAN ENERGY COMPANY Unternehmen 152.616,55 0.0 7500.0 1344.0 01.Aug.2048 365.0
UNH UNITEDHEALTH GROUP INC Unternehmen 152.639,15 0.0 7611.0 1145.0 15.Mai2041 305.0
FLEX FLEX LTD Unternehmen 152.659,30 0.0 10139.0 385.0 12.Mai2030 488.0
ASIA ASIAN DEVELOPMENT BANK MTN Government Related 152.702,82 0.0 10002.0 8.0 09.Jan.2026 425.0
XEL PUBLIC SERVICE COMPANY OF COLORADO Unternehmen 151.936,77 0.0 9949.0 215.0 15.Juni2028 370.0
ORIX ORIX CORPORATION Unternehmen 151.936,85 0.0 10017.0 421.0 09.Sept.2030 445.0
EFSF EUROPEAN FINANCIAL STABILITY FACIL RegS Government Related 151.965,60 0.0 10131.0 505.0 20.Jan.2031 0.0
LLOYDS LLOYDS BANKING GROUP PLC Unternehmen 151.974,28 0.0 7434.0 1107.0 14.Dez.2046 337.0
C CITIGROUP INC (FXD-FRN) Unternehmen 152.087,01 0.0 10028.0 417.0 11.Sept.2031 450.0
TD TORONTO-DOMINION BANK/THE MTN Unternehmen 152.116,58 0.0 7542.0 301.0 09.Apr.2034 518.0
HPE HEWLETT PACKARD ENTERPRISE CO Unternehmen 152.125,38 0.0 10050.0 166.0 25.Sept.2027 440.0
UBER UBER TECHNOLOGIES INC 144A Unternehmen 152.166,91 0.0 10001.0 142.0 15.Aug.2029 450.0
MSFT MICROSOFT CORPORATION Unternehmen 152.181,53 0.0 9980.0 132.0 15.Juni2027 340.0
TOYOTA TOYOTA CREDIT CANADA INC MTN Unternehmen 152.185,20 0.0 7463.0 321.0 27.Juni2029 444.0
AAPL APPLE INC Unternehmen 152.196,02 0.0 10114.0 397.0 12.Mai2030 420.0
C CITIGROUP INC Unternehmen 152.215,86 0.0 10038.0 945.0 26.März2041 532.0
Q QUEBEC (PROVINCE OF) MTN RegS Government Related 152.262,78 0.0 10151.0 483.0 29.Okt.2030 0.0
CM CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE Unternehmen 151.603,39 0.0 7420.0 138.0 29.Juni2027 495.0
T AT&T INC MTN Unternehmen 151.647,33 0.0 14593.0 905.0 30.Apr.2040 700.0
REG REGENCY CENTERS LP Unternehmen 151.664,52 0.0 10014.0 201.0 15.März2028 413.0
MIVIVI FONDO MIVIVIENDA SA RegS Government Related 151.673,96 0.0 10037.0 123.0 12.Apr.2027 463.0
CCDJ FEDERATION DES CAISSES DESJARDINS RegS Unternehmen 151.710,68 0.0 7559.0 313.0 15.Mai2034 528.0
IBRD INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCT Government Related 151.717,23 0.0 9971.0 242.0 12.Juli2028 350.0
MRKGR EMD FINANCE LLC 144A Unternehmen 151.744,22 0.0 10040.0 761.0 15.Okt.2035 500.0
RY ROYAL BANK OF CANADA RegS Unternehmen 151.889,60 0.0 7526.0 303.0 03.Apr.2034 510.0
MET METROPOLITAN LIFE GLOBAL FUNDING I 144A Unternehmen 151.899,37 0.0 9962.0 98.0 18.Dez.2026 345.0
NACN NATIONAL BANK OF CANADA RegS Gedeckt 151.787,70 0.0 11887.0 225.0 25.Apr.2028 350.0
TCN TELUS CORPORATION Unternehmen 151.119,76 0.0 7447.0 485.0 13.Aug.2031 465.0
AER AERCAP IRELAND CAPITAL DAC / AERCA Unternehmen 151.158,70 0.0 9930.0 191.0 23.Jan.2028 388.0
GOOGL ALPHABET INC (FXD) Unternehmen 151.194,96 0.0 10043.0 271.0 15.Nov.2028 388.0
INTU INTUIT INC Unternehmen 151.263,39 0.0 9954.0 1355.0 15.Sept.2053 550.0
COF CAPITAL ONE FINANCIAL CORPORATION Unternehmen 151.322,20 0.0 9960.0 726.0 11.Sept.2036 520.0
KFW KFW Government Related 151.389,04 0.0 10066.0 230.0 15.Mai2028 388.0
NGGLN NIAGARA MOHAWK POWER CORPORATION 144A Unternehmen 151.426,55 0.0 9959.0 1296.0 16.Sept.2052 578.0
KDP KEURIG DR PEPPER INC Unternehmen 150.822,11 0.0 10023.0 394.0 15.Mai2030 460.0
CTVA EIDP INC Unternehmen 150.842,25 0.0 10023.0 612.0 15.Mai2033 480.0
BMY BRISTOL-MYERS SQUIBB CO Unternehmen 150.854,15 0.0 9940.0 846.0 15.Mai2035 175.0
MS MORGAN STANLEY Unternehmen 150.887,48 0.0 9922.0 208.0 22.Juli2028 359.0
CMCSA COMCAST CORPORATION Unternehmen 150.918,15 0.0 10019.0 1325.0 15.Mai2055 605.0
ELV ELEVANCE HEALTH INC Unternehmen 150.936,06 0.0 9944.0 772.0 15.Jan.2036 500.0
HSBC HSBC HOLDINGS PLC RegS Unternehmen 150.956,54 0.0 11802.0 461.0 19.Mai2036 419.0
AER AERCAP IRELAND CAPITAL LTD / AERCA Unternehmen 150.969,00 0.0 9924.0 145.0 21.Juli2027 365.0
DLR DIGITAL REALTY TRUST LP Unternehmen 150.996,32 0.0 9948.0 151.0 15.Aug.2027 370.0
PERUGB PERU (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 150.704,32 0.0 3131.0 241.0 12.Aug.2028 635.0
FNCB7805 FNMA 30YR UMBS Verbrieft 150.767,19 0.0 10543.0 175.0 01.Jan.2054 650.0
UAL UNITED AIRLINES INC 144A Unternehmen 150.306,68 0.0 9950.0 149.0 15.Apr.2029 463.0
AVGO BROADCOM INC Unternehmen 150.325,44 0.0 9927.0 786.0 15.Feb.2036 480.0
AAL AMER AIRLINE 16-2 AA PTT Unternehmen 150.342,31 0.0 9752.0 209.0 15.Dez.2029 320.0
BMY BRISTOL-MYERS SQUIBB CO Unternehmen 150.351,01 0.0 7430.0 1445.0 15.März2052 370.0
ICE INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC Unternehmen 150.365,53 0.0 9942.0 252.0 21.Sept.2028 375.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO (FXD-FRN) Unternehmen 150.385,04 0.0 9969.0 430.0 22.Okt.2031 425.0
AMZN AMAZON.COM INC Unternehmen 150.466,44 0.0 10008.0 441.0 20.Nov.2030 410.0
VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Unternehmen 150.487,79 0.0 10007.0 1150.0 30.Nov.2045 575.0
BG BUNGE FINANCE LTD CORP Unternehmen 150.493,36 0.0 9954.0 162.0 25.Sept.2027 375.0
ORCL ORACLE CORPORATION Unternehmen 150.546,05 0.0 7499.0 1191.0 15.Mai2045 413.0
ICE INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC Unternehmen 150.567,59 0.0 7466.0 1137.0 15.Sept.2040 265.0
AMZN AMAZON.COM INC Unternehmen 150.577,09 0.0 10017.0 272.0 20.Nov.2028 390.0
RY ROYAL BANK OF CANADA Unternehmen 150.608,80 0.0 7405.0 154.0 26.Juli2027 461.0
ORAFP ORANGE SA Unternehmen 150.629,28 0.0 9853.0 1092.0 06.Feb.2044 550.0
ENTG ENTEGRIS INC 144A Unternehmen 150.689,87 0.0 9973.0 297.0 15.Apr.2029 475.0
NDAFH NORDEA KIINNITYSLUOTTOPANKKI OYJ RegS Gedeckt 150.620,55 0.0 11998.0 274.0 26.Okt.2028 363.0
FRSB0711 FHLMC 15YR UMBS SUPER Verbrieft 150.308,85 0.0 9651.0 361.0 01.Juli2037 300.0
KHC KRAFT HEINZ FOODS CO Unternehmen 149.921,34 0.0 9878.0 453.0 01.März2031 425.0
CMCSA COMCAST CORPORATION Unternehmen 149.929,94 0.0 7453.0 1337.0 01.Nov.2049 400.0
WDAY WORKDAY INC Unternehmen 149.991,64 0.0 9932.0 123.0 01.Apr.2027 350.0
ELV ELEVANCE HEALTH INC Unternehmen 149.994,70 0.0 9818.0 1337.0 15.Feb.2055 570.0
AXASA AXA SA MTN RegS Unternehmen 149.998,63 0.0 11806.0 748.0 24.Juli2055 438.0
HUBB HUBBELL INCORPORATED Unternehmen 150.103,90 0.0 9895.0 199.0 15.Feb.2028 350.0
VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Unternehmen 150.195,96 0.0 9987.0 1358.0 30.Nov.2055 588.0
EU EUROPEAN UNION MTN RegS Government Related 150.230,89 0.0 10015.0 550.0 04.Juli2031 0.0
ISRAEL ISRAEL (STATE OF) Government Related 150.280,97 0.0 7345.0 1350.0 03.Juli2050 388.0
RAGB AUSTRIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 150.026,47 0.0 4003.0 3144.0 20.Apr.2071 70.0
ACN ACCENTURE CAPITAL INC Unternehmen 149.492,07 0.0 9884.0 709.0 04.Okt.2034 450.0
HYDONE HYDRO ONE INC MTN Unternehmen 149.514,55 0.0 7389.0 674.0 01.März2034 439.0
TOYOTA TOYOTA MOTOR CREDIT CORP MTN Unternehmen 149.537,02 0.0 9903.0 123.0 22.März2027 305.0
RWE RWE FINANCE US LLC 144A Unternehmen 149.538,01 0.0 9835.0 1330.0 18.Sept.2055 588.0
AEP AEP TEXAS INC Unternehmen 149.565,23 0.0 7405.0 1298.0 01.Okt.2047 380.0
ABBV ABBVIE INC Unternehmen 149.576,20 0.0 9619.0 816.0 14.Mai2036 430.0
COF CAPITAL ONE FINANCIAL CORPORATION Unternehmen 149.604,50 0.0 9944.0 133.0 11.Mai2027 365.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK Government Related 149.668,57 0.0 9944.0 33.0 13.Apr.2026 213.0
TD TORONTO-DOMINION BANK/THE MTN Unternehmen 149.758,02 0.0 9981.0 560.0 08.Juni2032 446.0
MCO MOODYS CORPORATION Unternehmen 149.806,00 0.0 9856.0 194.0 15.Jan.2028 325.0
NS NOVA SCOTIA (PROVINCE OF) Government Related 149.706,16 0.0 7478.0 323.0 01.Juni2029 405.0
C CITIGROUP INC Unternehmen 149.082,39 0.0 9897.0 179.0 27.Okt.2028 352.0
GOOGL ALPHABET INC Unternehmen 149.140,95 0.0 9879.0 67.0 15.Aug.2026 200.0
ES NSTAR ELECTRIC CO Unternehmen 149.160,31 0.0 9868.0 383.0 01.Apr.2030 395.0
CHTR CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING L Unternehmen 149.203,28 0.0 9764.0 1214.0 01.Dez.2055 670.0
AMT AMERICAN TOWER CORPORATION Unternehmen 149.250,98 0.0 9828.0 330.0 15.Aug.2029 380.0
CRRUCN CROMBIE REAL ESTATE INVESTMENT TRU Unternehmen 149.265,53 0.0 7325.0 516.0 15.Jan.2032 473.0
AXP AMERICAN EXPRESS COMPANY Unternehmen 149.277,13 0.0 9890.0 756.0 24.Okt.2036 480.0
CI CIGNA GROUP Unternehmen 149.341,02 0.0 9777.0 1331.0 15.Feb.2054 560.0
ASIA ASIAN DEVELOPMENT BANK MTN Government Related 149.380,66 0.0 9933.0 36.0 24.Apr.2026 200.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 149.382,14 0.0 9949.0 144.0 01.Dez.2027 363.0
ABBV ABBVIE INC Unternehmen 149.409,42 0.0 9831.0 1504.0 15.März2064 550.0
TFC TRUIST FINANCIAL CORP MTN Unternehmen 149.416,51 0.0 9874.0 300.0 19.März2029 388.0
SGB SWEDEN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 149.194,81 0.0 943.0 533.0 12.Mai2031 13.0
AMZN AMAZON.COM INC Unternehmen 148.720,46 0.0 9884.0 1532.0 20.Nov.2065 555.0
BAH BOOZ ALLEN HAMILTON INC 144A Unternehmen 148.721,32 0.0 9738.0 268.0 01.Juli2029 400.0
LLY ELI LILLY AND COMPANY Unternehmen 148.790,92 0.0 9840.0 297.0 15.März2029 338.0
GILD GILEAD SCIENCES INC Unternehmen 148.796,20 0.0 7390.0 1144.0 01.Okt.2040 260.0
BAC BANK OF AMERICA CORP Unternehmen 148.845,45 0.0 6651.0 1407.0 21.Juli2052 297.0
HD HOME DEPOT INC Unternehmen 148.891,51 0.0 7389.0 1465.0 15.Apr.2052 363.0
PEP PEPSICO INC Unternehmen 148.908,17 0.0 9881.0 171.0 15.Okt.2027 300.0
XEL NORTHERN STATES POWER COMPANY (MIN Unternehmen 148.910,18 0.0 9799.0 1369.0 15.März2054 540.0
AMZN AMAZON.COM INC Unternehmen 148.911,20 0.0 9873.0 306.0 13.Apr.2029 345.0
HD HOME DEPOT INC Unternehmen 148.934,08 0.0 9885.0 129.0 15.Apr.2027 288.0
AMZN AMAZON.COM INC Unternehmen 148.982,82 0.0 9902.0 1414.0 20.Nov.2055 545.0
ROMANI ROMANIA (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 148.992,65 0.0 9572.0 956.0 11.März2039 413.0
R RYDER SYSTEM INC MTN Unternehmen 149.056,87 0.0 9859.0 117.0 01.März2027 285.0
HAMBRG FREIE UND HANSESTADT HAMBURG Government Related 148.734,24 0.0 8499.0 976.0 05.Nov.2035 1.0
RY ROYAL BANK OF CANADA RegS Unternehmen 148.324,85 0.0 7305.0 409.0 22.Juli2031 398.0
DTRGR DAIMLER TRUCKS FINANCE NORTH AMERI 144A Unternehmen 148.370,58 0.0 9794.0 98.0 14.Dez.2026 200.0
AZN ASTRAZENECA FINANCE LLC MTN RegS Unternehmen 148.512,26 0.0 11755.0 422.0 05.Aug.2030 312.0
EXC EXELON CORPORATION Unternehmen 148.547,79 0.0 9838.0 121.0 15.März2027 275.0
SIGB SINGAPORE (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 148.496,32 0.0 8209.0 1311.0 01.Apr.2042 275.0
GBHK HONG KONG SPECIAL ADMINISTRATIVE R Schuldverschreibungen 148.547,57 0.0 1290.0 414.0 15.Mai2030 270.0
BRCOL BRITISH COLUMBIA PROVINCE OF Government Related 148.308,67 0.0 7277.0 772.0 18.Juni2035 400.0
AFDB AFRICAN DEVELOPMENT BANK Government Related 147.897,09 0.0 9826.0 60.0 22.Juli2026 88.0
RY ROYAL BANK OF CANADA Unternehmen 147.899,77 0.0 7347.0 707.0 17.Okt.2035 446.0
IBRD INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCT Government Related 148.021,32 0.0 9833.0 58.0 15.Juli2026 88.0
CSLAU CSL FINANCE PLC 144A Unternehmen 148.056,36 0.0 9820.0 545.0 27.Apr.2032 425.0
ITALY ITALY (REPUBLIC OF) Government Related 148.082,72 0.0 7368.0 1398.0 06.Mai2051 388.0
PEP PEPSICO INC Unternehmen 148.111,32 0.0 7283.0 1410.0 29.Juli2049 338.0
HYDONE HYDRO ONE INC MTN Unternehmen 148.150,71 0.0 7274.0 731.0 04.Jan.2035 425.0
SWKS SKYWORKS SOLUTIONS INC. Unternehmen 148.218,34 0.0 9877.0 47.0 01.Juni2026 180.0
AER AERCAP IRELAND CAPITAL DAC Unternehmen 148.252,69 0.0 9856.0 86.0 29.Okt.2026 245.0
PFE PFIZER INC Unternehmen 147.509,07 0.0 7367.0 1134.0 28.Mai2040 255.0
PRU PRICOA GLOBAL FUNDING I MTN 144A Unternehmen 147.530,63 0.0 9802.0 71.0 01.Sept.2026 120.0
GLW CORNING INC Unternehmen 147.585,84 0.0 9798.0 1488.0 15.Nov.2068 585.0
HSBC HSBC HOLDINGS PLC RegS Unternehmen 147.587,81 0.0 14687.0 326.0 16.Nov.2034 820.0
WELL WELLTOWER OP LLC Unternehmen 147.590,17 0.0 9652.0 554.0 15.Juni2032 385.0
MGS MALAYSIA (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 147.737,36 0.0 2666.0 877.0 07.Apr.2037 476.0
ONT ONTARIO (PROVINCE OF) Government Related 147.747,95 0.0 7325.0 259.0 08.Sept.2028 340.0
REIUCN RIOCAN REAL ESTATE INVESTMENT TRUS Unternehmen 147.071,55 0.0 7291.0 501.0 03.Okt.2031 462.0
VOD VODAFONE GROUP PLC Unternehmen 147.114,12 0.0 9620.0 1297.0 10.Feb.2053 563.0
AWK AMERICAN WATER CAPITAL CORP Unternehmen 147.149,40 0.0 9801.0 318.0 01.Juni2029 345.0
BNS BANK OF NOVA SCOTIA Unternehmen 147.214,58 0.0 7227.0 399.0 27.Juni2031 373.0
CVS CVS HEALTH CORP Unternehmen 147.276,29 0.0 9804.0 1304.0 01.Juni2053 588.0
CVS CVS HEALTH CORP Unternehmen 147.364,53 0.0 9752.0 386.0 01.Apr.2030 375.0
O REALTY INCOME CORPORATION Unternehmen 147.364,86 0.0 9677.0 1371.0 01.Sept.2054 538.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK Government Related 147.374,77 0.0 14356.0 540.0 07.Juni2032 563.0
ASIA ASIAN DEVELOPMENT BANK MTN Government Related 147.378,40 0.0 9799.0 183.0 02.Nov.2027 250.0
INTC INTEL CORPORATION Unternehmen 147.389,61 0.0 9681.0 562.0 05.Aug.2032 415.0
HAS HASBRO INC Unternehmen 147.401,34 0.0 9804.0 356.0 19.Nov.2029 390.0
AJG ARTHUR J GALLAGHER & CO Unternehmen 147.406,23 0.0 9650.0 1348.0 15.Feb.2055 555.0
LLOYDS LLOYDS TSB BANK PLC RegS Gedeckt 147.083,10 0.0 14041.0 280.0 08.Feb.2029 600.0
HYDONE HYDRO ONE INC MTN RegS Unternehmen 146.746,12 0.0 7254.0 576.0 25.Aug.2032 394.0
BNS BANK OF NOVA SCOTIA Unternehmen 146.931,65 0.0 7290.0 347.0 26.Sept.2030 384.0
LOW LOWES COMPANIES INC Unternehmen 146.994,97 0.0 9723.0 988.0 15.Apr.2040 500.0
TXS TEXAS ST Government Related 146.933,66 0.0 10345.0 862.0 01.Apr.2039 552.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK Government Related 146.330,00 0.0 9723.0 123.0 15.März2027 138.0
BCECN BELL TELEPHONE COMPANY OF CANADA O MTN RegS Unternehmen 146.330,78 0.0 7216.0 610.0 14.März2033 430.0
CM CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE Unternehmen 146.338,50 0.0 7260.0 390.0 02.Apr.2035 415.0
EXC COMMONWEALTH EDISON COMPANY Unternehmen 146.360,77 0.0 9567.0 1337.0 01.Feb.2053 530.0
BMO BANK OF MONTREAL MTN RegS Unternehmen 146.443,44 0.0 7245.0 383.0 05.März2035 408.0
FNCB8823 FNMA 30YR UMBS Verbrieft 146.610,28 0.0 10507.0 183.0 01.Juli2054 650.0
AAPL APPLE INC Unternehmen 145.876,17 0.0 7213.0 1178.0 08.Feb.2041 238.0
NESNVX NESTLE CAPITAL CORP 144A Unternehmen 146.029,69 0.0 9611.0 1401.0 12.März2054 510.0
C CITIGROUP INC Unternehmen 146.137,83 0.0 8828.0 1218.0 18.Mai2046 475.0
CBAAU COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA MTN RegS Unternehmen 146.245,35 0.0 11572.0 590.0 26.Aug.2037 379.0
PHILIP PHILIPPINES (REPUBLIC OF) Government Related 146.253,00 0.0 7176.0 1325.0 06.Juli2046 320.0
BNS BANK OF NOVA SCOTIA Unternehmen 145.462,55 0.0 7219.0 120.0 08.März2027 295.0
BSX BOSTON SCIENTIFIC CORPORATION Unternehmen 145.575,52 0.0 9580.0 953.0 01.März2039 455.0
SANUK SANTANDER UK GROUP HOLDINGS PLC MTN RegS Unternehmen 145.622,51 0.0 14281.0 248.0 29.Aug.2029 748.0
KSA SAUDI ARABIA (KINGDOM OF) MTN RegS Government Related 145.669,22 0.0 7151.0 1473.0 21.Jan.2055 375.0
ARE ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUITIES IN Unternehmen 145.714,58 0.0 9642.0 735.0 15.Apr.2035 475.0
Q QUEBEC (PROVINCE OF) Government Related 145.688,45 0.0 7230.0 166.0 01.Sept.2027 275.0
ASFING AUTOBAHNEN-UND SCHNELLSTRASSEN FIN MTN RegS Government Related 145.843,53 0.0 11508.0 588.0 11.Juni2032 275.0
VMC VULCAN MATERIALS COMPANY Unternehmen 145.200,46 0.0 9671.0 405.0 01.Juni2030 350.0
ORCL ORACLE CORPORATION Unternehmen 145.242,98 0.0 7234.0 1270.0 15.Nov.2047 400.0
Q QUEBEC (PROVINCE OF) Government Related 145.178,90 0.0 7205.0 259.0 01.Sept.2028 275.0
BMO BANK OF MONTREAL Unternehmen 144.694,00 0.0 7230.0 405.0 03.Juni2031 373.0
ACGL ARCH CAPITAL FINANCE LLC Unternehmen 144.717,10 0.0 9403.0 1198.0 15.Dez.2046 503.0
FBINUS FORTUNE BRANDS INNOVATIONS INC Unternehmen 144.845,46 0.0 9573.0 541.0 25.März2032 400.0
T AT&T INC Unternehmen 144.973,90 0.0 9634.0 746.0 15.Mai2035 450.0
INDOGB INDONESIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 144.840,96 0.0 1.0 812.0 15.Mai2038 750.0
MP MANITOBA PROVINCE OF Government Related 144.836,20 0.0 7154.0 1611.0 05.Sept.2057 460.0
ALL ALLSTATE CORPORATION (THE) Unternehmen 144.277,72 0.0 8283.0 1245.0 15.Dez.2046 420.0
HNDA HONDA CANADA FINANCE INC Unternehmen 144.401,66 0.0 7198.0 26.0 17.März2026 134.0
LOW LOWES COMPANIES INC Unternehmen 144.631,28 0.0 9570.0 546.0 01.Apr.2032 375.0
ONTPOW ONTARIO POWER GENERATION INC MTN Government Related 144.334,67 0.0 6439.0 1368.0 18.Jan.2049 425.0
ONT ONTARIO (PROVINCE OF) Government Related 144.502,27 0.0 7221.0 144.0 02.Juni2027 260.0
SCDA SASKATCHEWAN (PROVINCE OF) Government Related 144.610,56 0.0 7226.0 144.0 02.Juni2027 265.0
DB DEUTSCHE BANK AG (NEW YORK BRANCH) Unternehmen 143.889,37 0.0 9512.0 423.0 18.Sept.2031 355.0
BACR BARCLAYS PLC MTN RegS Unternehmen 143.907,75 0.0 13690.0 469.0 31.Juli2032 575.0
VOD VODAFONE GROUP PLC Unternehmen 144.005,98 0.0 8593.0 1120.0 19.Feb.2043 438.0
REIUCN RIOCAN REAL ESTATE INVESTMENT TRUS Unternehmen 144.035,84 0.0 7159.0 121.0 10.März2027 236.0
RCICN ROGERS COMMUNICATIONS INC Unternehmen 144.054,85 0.0 7145.0 1384.0 15.Apr.2052 525.0
CDEL CORPORACION NACIONAL DEL COBRE DE RegS Government Related 144.096,27 0.0 7071.0 1351.0 30.Jan.2050 370.0
EQH EQUITABLE FINANCIAL LIFE GLOBAL FU 144A Unternehmen 144.229,35 0.0 9575.0 166.0 27.Aug.2027 140.0
NS NOVA SCOTIA (PROVINCE OF) Government Related 143.941,49 0.0 7190.0 786.0 01.Juni2035 385.0
TRNT TORONTO (CITY OF) Government Related 144.120,31 0.0 7050.0 1152.0 14.Dez.2042 440.0
ONT ONTARIO (PROVINCE OF) MTN Government Related 144.142,28 0.0 7153.0 436.0 08.Sept.2030 295.0
NWIDE NATIONWIDE BUILDING SOCIETY MTN RegS Unternehmen 143.439,53 0.0 13676.0 501.0 13.Jan.2033 553.0
NDAFH NORDEA BANK ABP MTN RegS Unternehmen 143.461,51 0.0 11455.0 458.0 19.Nov.2035 325.0
SANTAN BANCO SANTANDER SA MTN RegS Unternehmen 143.531,56 0.0 13702.0 351.0 27.Jan.2031 563.0
IADB INTER-AMERICAN DEVELOPMENT BANK MTN Government Related 143.668,96 0.0 9413.0 1182.0 24.Jan.2044 438.0
AMZN AMAZON.COM INC Unternehmen 143.673,70 0.0 5742.0 1748.0 03.Juni2060 270.0
BMW BMW US CAPITAL LLC 144A Unternehmen 143.678,15 0.0 9508.0 547.0 01.Apr.2032 370.0
MFCCN MANULIFE BANK OF CANADA Unternehmen 143.735,04 0.0 7160.0 75.0 14.Sept.2026 154.0
AVLN AVIVA PLC MTN RegS Unternehmen 143.179,80 0.0 14285.0 587.0 27.Nov.2053 688.0
DSVDC DSV FINANCE BV MTN RegS Unternehmen 143.316,08 0.0 9517.0 723.0 05.Juli2033 75.0
UBS UBS GROUP AG MTN RegS Unternehmen 143.384,61 0.0 9494.0 682.0 18.Jan.2033 63.0
CARR CARRIER GLOBAL CORP Unternehmen 143.421,30 0.0 11093.0 882.0 15.Jan.2037 363.0
MNTRL MONTREAL CITY OF Government Related 143.137,35 0.0 7114.0 797.0 01.Sept.2035 390.0
ONTPOW ONTARIO POWER GENERATION INC MTN Government Related 143.156,50 0.0 7118.0 398.0 08.Apr.2030 321.0
IADB INTER-AMERICAN DEVELOPMENT BANK Government Related 142.635,29 0.0 9494.0 173.0 16.Sept.2027 63.0
AWLN AWLN_02 MTN RegS Unternehmen 142.668,55 0.0 13961.0 401.0 30.Juli2030 629.0
WSTP WESTPAC BANKING CORP Unternehmen 142.669,64 0.0 7100.0 606.0 15.Nov.2038 720.0
CWBCN CANADIAN WESTERN BANK Unternehmen 142.734,45 0.0 7073.0 195.0 16.Dez.2027 182.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 142.773,99 0.0 8131.0 1265.0 15.Nov.2048 396.0
HTHROW HEATHROW FUNDING LTD MTN RegS Unternehmen 142.897,02 0.0 13677.0 499.0 05.März2032 600.0
ABT ABBOTT LABORATORIES Unternehmen 143.013,68 0.0 9462.0 1125.0 15.Apr.2043 475.0
BXP BOSTON PROPERTIES LP Unternehmen 142.239,83 0.0 9365.0 459.0 30.Jan.2031 325.0
PRXNA PROSUS NV MTN RegS Unternehmen 142.271,16 0.0 6971.0 1299.0 03.Aug.2050 403.0
EQIX EQUINIX INC Unternehmen 142.275,71 0.0 9448.0 218.0 15.März2028 155.0
TELVIS GRUPO TELEVISA SAB Unternehmen 142.375,31 0.0 9225.0 862.0 15.Jan.2040 663.0
HSBC HSBC HOLDINGS PLC RegS Unternehmen 142.604,80 0.0 13832.0 521.0 22.Mai2033 581.0
BACR BARCLAYS PLC RegS Unternehmen 141.892,77 0.0 13626.0 641.0 21.März2035 585.0
ROTHLF ROTHESAY LIFE PLC MTN RegS Unternehmen 141.909,81 0.0 14191.0 675.0 10.Dez.2034 702.0
TFC TRUIST FINANCIAL CORP MTN Unternehmen 141.941,43 0.0 9461.0 241.0 07.Juni2029 189.0
GS GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE Unternehmen 142.014,39 0.0 9379.0 384.0 07.Feb.2030 260.0
MS MORGAN STANLEY MTN Unternehmen 142.074,63 0.0 9368.0 378.0 22.Jan.2031 270.0
WSTP WESTPAC BANKING CORP Unternehmen 142.075,56 0.0 9461.0 282.0 20.Nov.2028 195.0
NRWBK NRW BANK RegS Government Related 142.216,35 0.0 11356.0 125.0 16.März2027 25.0
WM WASTE MANAGEMENT INC Unternehmen 141.474,11 0.0 9404.0 219.0 15.März2028 115.0
EOANGR E.ON SE RegS Unternehmen 141.520,87 0.0 9420.0 838.0 18.Okt.2034 88.0
BNP BNP PARIBAS SA MTN RegS Unternehmen 141.595,28 0.0 13782.0 537.0 13.Juni2032 575.0
DIS TWDC ENTERPRISES 18 CORP MTN Unternehmen 141.681,37 0.0 6976.0 1353.0 30.Juli2046 300.0
ADI ANALOG DEVICES INC Unternehmen 141.726,06 0.0 9416.0 269.0 01.Okt.2028 170.0
SANTAN BANCO SANTANDER SA MTN RegS Unternehmen 141.781,09 0.0 13582.0 360.0 25.Jan.2030 513.0
MEX MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) MTN Government Related 141.110,07 0.0 9193.0 1093.0 21.Jan.2045 555.0
NEDWBK NEDERLANDSE WATERSCHAPSBANK NV RegS Government Related 141.113,34 0.0 13550.0 197.0 31.Jan.2028 475.0
DOC HEALTHPEAK OP LLC Unternehmen 141.162,85 0.0 9406.0 284.0 01.Dez.2028 213.0
RY ROYAL BANK OF CANADA Unternehmen 141.230,42 0.0 7017.0 206.0 28.Jan.2033 167.0
JBL JABIL INC Unternehmen 141.247,78 0.0 9296.0 458.0 15.Jan.2031 300.0
TENN TENNET HOLDING BV MTN RegS Government Related 141.328,38 0.0 9372.0 894.0 16.Juni2035 88.0
AMGN AMGEN INC Unternehmen 140.706,31 0.0 9306.0 389.0 21.Feb.2030 245.0
LGEN LEGAL & GENERAL GROUP PLC MTN RegS Unternehmen 140.756,24 0.0 13906.0 661.0 01.Apr.2055 663.0
KFW KFW BANKENGRUPPE MTN Government Related 140.798,64 0.0 14073.0 278.0 07.Dez.2028 600.0
SNCF SOCIETE NATIONALE SNCF SA MTN RegS Government Related 140.879,14 0.0 13413.0 1322.0 29.Jan.2055 588.0
AWLN ANGLIAN WATER SERVICES FINANCING P MTN RegS Unternehmen 140.914,65 0.0 13721.0 459.0 20.Juni2031 588.0
CI CIGNA GROUP Unternehmen 140.962,13 0.0 6968.0 1442.0 15.März2051 340.0
CPKLN CPUK FINANCE LTD RegS Unternehmen 141.002,65 0.0 13869.0 786.0 28.Feb.2047 614.0
CANHOU CANADA HOUSING TRUST NO.1 144A Government Related 140.732,73 0.0 7001.0 357.0 15.Sept.2029 210.0
CVS CVS HEALTH CORP Unternehmen 140.225,63 0.0 9920.0 66.0 15.Aug.2026 300.0
EDC EXPORT DEVELOPMENT CANADA MTN RegS Government Related 140.384,51 0.0 13520.0 365.0 28.Jan.2030 450.0
HD HOME DEPOT INC Unternehmen 140.439,96 0.0 6870.0 1435.0 15.Dez.2049 313.0
NWG NATWEST GROUP PLC MTN RegS Unternehmen 140.547,14 0.0 14044.0 207.0 06.Juni2033 742.0
BRCOL BRITISH COLUMBIA (PROVINCE OF) Government Related 140.377,77 0.0 6943.0 421.0 18.Juni2030 220.0
FNCB8024 FNMA 30YR UMBS Verbrieft 140.500,91 0.0 10632.0 282.0 01.Feb.2054 650.0
HNDA AMERICAN HONDA FINANCE CORPORATION MTN Unternehmen 139.854,46 0.0 13791.0 416.0 06.Sept.2030 560.0
DGX QUEST DIAGNOSTICS INCORPORATED Unternehmen 139.857,46 0.0 9199.0 497.0 30.Juni2031 280.0
HCA HCA INC Unternehmen 139.934,95 0.0 6856.0 1410.0 15.Juli2051 350.0
ASTERT ASTER TREASURY PLC MTN RegS Unternehmen 139.977,96 0.0 13657.0 562.0 20.Dez.2032 541.0
AER AERCAP IRELAND CAPITAL DAC Unternehmen 139.988,58 0.0 9213.0 538.0 30.Jan.2032 330.0
NEPSJ NE PROPERTY BV MTN RegS Unternehmen 140.193,94 0.0 11009.0 386.0 20.Jan.2030 200.0
VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Unternehmen 139.580,09 0.0 6036.0 1606.0 30.Okt.2056 299.0
XEL NORTHERN STATES POWER COMPANY (MIN Unternehmen 139.604,81 0.0 6919.0 1515.0 01.Apr.2052 320.0
PGR PROGRESSIVE CORPORATION (THE) Unternehmen 139.627,48 0.0 9238.0 555.0 15.März2032 300.0
TELEFO TELEFONICA EMISIONES SAU Unternehmen 139.668,30 0.0 9159.0 1203.0 01.März2049 552.0
QCOM QUALCOMM INCORPORATED Unternehmen 139.727,44 0.0 6968.0 1459.0 20.Mai2050 325.0
MSFT MICROSOFT CORPORATION Unternehmen 139.743,42 0.0 9199.0 854.0 08.Aug.2036 345.0
CVS CVS HEALTH CORP Unternehmen 139.099,83 0.0 9074.0 1138.0 20.Juli2045 513.0
CSGP COSTAR GROUP INC 144A Unternehmen 139.189,62 0.0 9167.0 419.0 15.Juli2030 280.0
CZGB CZECH REPUBLIC Schuldverschreibungen 139.228,58 0.0 313.0 1211.0 24.Apr.2040 150.0
PGB PORTUGAL (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 139.240,43 0.0 11493.0 336.0 15.Juni2029 195.0
DZHYP DZ HYP AG RegS Gedeckt 139.100,76 0.0 11128.0 190.0 12.Nov.2027 1.0
Q QUEBEC (PROVINCE OF) Government Related 139.354,44 0.0 6960.0 1229.0 01.Dez.2043 425.0
PDM PIEDMONT OPERATING PARTNERSHIP LP Unternehmen 138.635,79 0.0 9142.0 423.0 15.Aug.2030 315.0
IIILN 3I GROUP PLC MTN RegS Unternehmen 138.770,21 0.0 13862.0 574.0 03.Dez.2032 575.0
RABOBK COOPERATIEVE RABOBANK UA MTN RegS Unternehmen 138.826,50 0.0 13461.0 216.0 17.Apr.2029 488.0
ACAFP CREDIT AGRICOLE SA MTN RegS Unternehmen 138.832,32 0.0 13618.0 479.0 31.Juli2032 550.0
BABA ALIBABA GROUP HOLDING LTD Unternehmen 138.924,30 0.0 6840.0 1475.0 09.Feb.2051 315.0
SWSFIN SW (FINANCE) I PLC RegS Unternehmen 138.952,59 0.0 13287.0 876.0 16.Apr.2040 700.0
APO APOLLO MANAGEMENT HOLDINGS LP 144A Unternehmen 138.957,75 0.0 9260.0 415.0 05.Juni2030 265.0
BRCOL PROVINCE OF BRITISH COLUMBIA Government Related 138.669,92 0.0 5445.0 1562.0 18.Juni2050 295.0
PG PROCTER & GAMBLE CO Unternehmen 138.196,65 0.0 9131.0 559.0 01.Feb.2032 230.0
NOTHLL GENFINANCE II PLC RegS Unternehmen 138.357,94 0.0 13456.0 908.0 21.Dez.2039 606.0
ADGB ABU DHABI (EMIRATE OF) MTN RegS Government Related 138.440,96 0.0 6851.0 1540.0 15.Sept.2051 300.0
MET METROPOLITAN LIFE GLOBAL FUNDING I RegS Unternehmen 138.460,47 0.0 13569.0 360.0 10.Jan.2030 500.0
ANZ AUSTRALIA AND NEW ZEALAND BANKING MTN RegS Unternehmen 138.552,67 0.0 6833.0 331.0 20.Sept.2034 641.0
PLD PROLOGIS EURO FINANCE LLC Unternehmen 138.574,31 0.0 9140.0 852.0 06.Feb.2035 100.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 138.422,62 0.0 10497.0 853.0 15.Feb.2037 475.0
BAZFIN BAZALGETTE FINANCE PLC MTN RegS Unternehmen 137.791,81 0.0 13456.0 611.0 02.Juli2033 550.0
PFG PRINCIPAL FINANCIAL GROUP INC Unternehmen 137.804,91 0.0 9084.0 418.0 15.Juni2030 213.0
IFCCN INTACT FINANCIAL CORP MTN RegS Unternehmen 137.844,43 0.0 6820.0 1216.0 21.März2060 464.0
KEL YORKSHIRE WATER FINANCE PLC MTN RegS Unternehmen 137.876,75 0.0 13736.0 674.0 18.Nov.2034 638.0
IBRD INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCT Government Related 137.939,56 0.0 13551.0 410.0 15.Juli2030 450.0
HYDONE HYDRO ONE INC RegS Unternehmen 137.969,39 0.0 6779.0 1480.0 27.Jan.2053 446.0
NI NISOURCE INC Unternehmen 138.068,39 0.0 8962.0 1318.0 15.Juni2052 500.0
IADB INTER-AMERICAN DEVELOPMENT BANK Government Related 138.174,86 0.0 13295.0 358.0 17.Dez.2029 400.0
SVTLN SEVERN TRENT UTILITIES FINANCE PLC MTN RegS Unternehmen 137.423,99 0.0 13462.0 865.0 31.Juli2038 588.0
EDC EXPORT DEVELOPMENT CANADA RegS Government Related 137.467,07 0.0 13318.0 19.0 19.Feb.2026 400.0
MOTOPG MOTABILITY OPERATIONS GROUP PLC MTN RegS Unternehmen 137.483,79 0.0 13562.0 731.0 11.Sept.2035 563.0
UNH UNITEDHEALTH GROUP INC Unternehmen 137.505,48 0.0 9088.0 1488.0 15.Apr.2063 520.0
CBAAU COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA MTN RegS Unternehmen 137.521,52 0.0 6837.0 178.0 09.Nov.2032 686.0
BFCM BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL MTN RegS Unternehmen 137.550,13 0.0 13581.0 495.0 10.Sept.2031 525.0
IADB INTER-AMERICAN DEVELOPMENT BANK Government Related 137.594,22 0.0 13645.0 349.0 05.Okt.2029 475.0
GOOGL ALPHABET INC Unternehmen 137.708,57 0.0 6825.0 1192.0 15.Aug.2040 190.0
TACHEM TAKEDA PHARMACEUTICAL CO LTD Unternehmen 137.710,69 0.0 6752.0 1439.0 09.Juli2050 317.0
KTB KOREA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 137.731,34 0.0 6.0 1442.0 10.Dez.2044 275.0
ANNGR VONOVIA SE RegS Unternehmen 137.059,18 0.0 13052.0 737.0 18.Jan.2036 550.0
TRTN TRITON CONTAINER INTERNATIONAL LTD 144A Unternehmen 137.215,23 0.0 8995.0 489.0 15.Juni2031 315.0
TENCNT TENCENT HOLDINGS LTD MTN RegS Unternehmen 137.257,49 0.0 6856.0 1692.0 03.Juni2060 329.0
MSFT MICROSOFT CORPORATION Unternehmen 137.314,96 0.0 6183.0 1570.0 15.Sept.2050 250.0
ASRNED ASR NEDERLAND NV RegS Unternehmen 137.356,05 0.0 13729.0 626.0 07.Dez.2043 700.0
BRKHEC MIDAMERICAN ENERGY COMPANY Unternehmen 137.373,54 0.0 6821.0 1460.0 15.Apr.2050 315.0
Q PROVINCE OF QUEBEC Government Related 137.204,25 0.0 6823.0 445.0 01.Sept.2030 190.0
CANHOU CANADA HOUSING TRUST NO.1 144A Government Related 137.250,65 0.0 6787.0 551.0 15.Dez.2031 215.0
FNBW5089 FNMA 30YR UMBS Verbrieft 137.039,02 0.0 10004.0 468.0 01.Jan.2053 500.0
FNMA4700 FNMA 30YR UMBS Verbrieft 137.322,06 0.0 9522.0 623.0 01.Aug.2052 400.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK MTN RegS Government Related 136.588,23 0.0 13317.0 219.0 12.Apr.2028 388.0
TXN TEXAS INSTRUMENTS INC Unternehmen 136.621,53 0.0 9077.0 1527.0 18.Mai2063 505.0
WU WESTERN UNION CO/THE Unternehmen 136.689,74 0.0 9048.0 478.0 15.März2031 275.0
ETRHWY 407 INTERNATIONAL INC MTN Government Related 136.797,57 0.0 6761.0 1478.0 11.Sept.2052 445.0
KO COCA-COLA CO Unternehmen 136.867,79 0.0 9027.0 552.0 05.Jan.2032 225.0
RY ROYAL BANK OF CANADA RegS Unternehmen 136.896,70 0.0 13576.0 425.0 10.Okt.2031 510.0
MBGGR DAIMLER FINANCE NORTH AMERICA LLC 144A Unternehmen 136.942,23 0.0 9063.0 479.0 02.März2031 245.0
HSBC HSBC HOLDINGS PLC MTN RegS Unternehmen 136.945,32 0.0 13530.0 498.0 16.Sept.2032 529.0
IFC INTERNATIONAL FINANCE CORP MTN Government Related 136.235,54 0.0 13510.0 264.0 02.Okt.2028 450.0
RVTY REVVITY INC Unternehmen 136.259,53 0.0 9024.0 480.0 15.März2031 255.0
CPPIBC CPPIB CAPITAL INC MTN RegS Government Related 136.287,61 0.0 6692.0 151.0 19.Juli2027 470.0
SYY SYSCO CORPORATION Unternehmen 136.288,71 0.0 6660.0 1475.0 14.Dez.2051 315.0
JXN JACKSON FINANCIAL INC Unternehmen 136.413,74 0.0 9079.0 532.0 23.Nov.2031 313.0
VLVY VOLVO TREASURY AB MTN RegS Unternehmen 136.469,87 0.0 13338.0 33.0 15.Juni2026 475.0
ONT ONTARIO (PROVINCE OF) Government Related 136.385,04 0.0 6816.0 510.0 02.Juni2031 215.0
TRNT TORONTO (CITY OF) Government Related 136.474,52 0.0 6749.0 552.0 21.Dez.2031 220.0
MRK MERCK & CO INC Unternehmen 135.867,66 0.0 8957.0 983.0 07.März2039 390.0
SYY SYSCO CORPORATION Unternehmen 135.899,78 0.0 8940.0 540.0 14.Dez.2031 245.0
GM GENERAL MOTORS FINANCIAL CO INC MTN RegS Unternehmen 135.908,40 0.0 13371.0 67.0 15.Aug.2026 515.0
ISRAEL ISRAEL (STATE OF) RegS Government Related 135.915,57 0.0 6767.0 1530.0 13.Mai2060 380.0
SCDA SASKATCHEWAN (PROVINCE OF) Government Related 136.121,45 0.0 10300.0 369.0 28.Jan.2030 465.0
AER AERCAP IRELAND CAPITAL DAC Unternehmen 136.135,45 0.0 9037.0 673.0 29.Okt.2033 340.0
AQNCN LIBERTY UTILITIES FINANCE GP1 144A Unternehmen 136.135,84 0.0 9027.0 444.0 15.Sept.2030 205.0
NRWBK NRW BANK MTN RegS Government Related 135.915,75 0.0 11377.0 560.0 13.Feb.2032 250.0
ONT ONTARIO (PROVINCE OF) Government Related 135.917,05 0.0 6792.0 552.0 02.Dez.2031 225.0
DTRGR DAIMLER TRUCKS FINANCE NORTH AMERI 144A Unternehmen 135.388,96 0.0 8904.0 541.0 14.Dez.2031 250.0
ANZ AUSTRALIA AND NEW ZEALAND BANKING MTN RegS Unternehmen 135.389,56 0.0 6617.0 650.0 25.Juli2039 612.0
NXPI NXP BV Unternehmen 135.470,57 0.0 8947.0 555.0 15.Feb.2032 265.0
BAC BANK OF AMERICA CORP MTN Unternehmen 135.479,29 0.0 8979.0 961.0 23.Apr.2040 408.0
WSTP WESTPAC BANKING CORP Unternehmen 135.518,25 0.0 9016.0 454.0 15.Nov.2035 267.0
UNH UNITEDHEALTH GROUP INC Unternehmen 135.529,72 0.0 9019.0 499.0 15.Mai2031 230.0
PRIFII PROLOGIS INTERNATIONAL FUNDING II MTN RegS Unternehmen 135.537,52 0.0 10335.0 608.0 17.Juni2032 163.0
BRKHEC PACIFICORP Unternehmen 135.623,38 0.0 9003.0 1314.0 15.Mai2054 550.0
IADB INTER-AMERICAN DEVELOPMENT BANK Government Related 135.639,53 0.0 13382.0 574.0 18.Aug.2032 438.0
CHTR CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING L Unternehmen 135.698,20 0.0 8993.0 481.0 01.Apr.2031 280.0
GRTCN GRANITE REIT HOLDINGS LP Unternehmen 135.732,61 0.0 6704.0 462.0 18.Dez.2030 238.0
ESGR ENSTAR GROUP LTD Unternehmen 135.750,35 0.0 8965.0 509.0 01.Sept.2031 310.0
ABBV ABBVIE INC Unternehmen 134.961,31 0.0 8976.0 1020.0 21.Nov.2039 405.0
IFC INTERNATIONAL FINANCE CORP MTN Government Related 135.030,96 0.0 13405.0 450.0 16.Dez.2030 425.0
TELEFO TELEFONICA EMISIONES SAU Unternehmen 135.089,55 0.0 8873.0 1180.0 08.März2047 521.0
ABBV ABBVIE INC Unternehmen 135.170,38 0.0 8970.0 1131.0 06.Nov.2042 440.0
BAC BANK OF AMERICA CORP Unternehmen 135.275,45 0.0 8930.0 507.0 21.Juli2032 230.0
ABNANV ABN AMRO BANK NV MTN RegS Unternehmen 135.350,32 0.0 13453.0 350.0 24.Okt.2029 475.0
INDOGB INDONESIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 135.177,76 0.0 1.0 662.0 15.Juni2035 750.0
SCDA SASKATCHEWAN (PROVINCE OF) Government Related 135.278,56 0.0 6757.0 1601.0 02.Dez.2054 420.0
TD TORONTO-DOMINION BANK/THE MTN Unternehmen 134.572,60 0.0 8922.0 531.0 10.Sept.2031 200.0
DBHNGR DEUTSCHE BAHN FINANCE GMBH MTN RegS Government Related 134.737,03 0.0 13268.0 17.0 13.Feb.2026 188.0
VOD VODAFONE GROUP PLC Unternehmen 134.752,70 0.0 8752.0 1259.0 19.Juni2049 488.0
NOVBNC NOVO BANCO SA MTN RegS Unternehmen 134.815,05 0.0 13453.0 229.0 01.Dez.2033 988.0
MSFT MICROSOFT CORPORATION Unternehmen 134.854,14 0.0 8958.0 451.0 15.Sept.2030 135.0
VMW VMWARE LLC Unternehmen 134.165,09 0.0 8874.0 519.0 15.Aug.2031 220.0
EFSF EUROPEAN FINANCIAL STABILITY FACIL MTN RegS Government Related 134.202,77 0.0 9485.0 1437.0 29.Juli2044 235.0
KDB KOREA DEVELOPMENT BANK MTN RegS Government Related 134.280,81 0.0 13352.0 270.0 22.Okt.2028 425.0
CBAAU COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA MTN RegS Unternehmen 134.308,11 0.0 6583.0 361.0 09.Jan.2030 475.0
AAPL APPLE INC Unternehmen 134.421,27 0.0 8906.0 483.0 08.Feb.2031 165.0
KERFP KERING SA MTN RegS Unternehmen 134.506,69 0.0 13419.0 88.0 23.Nov.2026 513.0
MET METROPOLITAN LIFE GLOBAL FUNDING I MTN 144A Unternehmen 134.551,43 0.0 8871.0 550.0 11.Jan.2032 240.0
CPPIBC CPPIB CAPITAL INC MTN RegS Government Related 133.752,89 0.0 6595.0 654.0 04.März2034 520.0
NGGLN NATIONAL GRID ELECTRICITY DISTRIBU MTN RegS Unternehmen 133.786,50 0.0 13098.0 1000.0 31.Juli2041 582.0
MKL MARKEL GROUP INC Unternehmen 133.816,32 0.0 8892.0 1273.0 20.Mai2049 500.0
PLD PROLOGIS LP Unternehmen 133.887,84 0.0 8835.0 552.0 15.Jan.2032 225.0
TSCOLN TESCO CORPORATE TREASURY SERVICES MTN RegS Unternehmen 133.898,72 0.0 13012.0 665.0 22.Mai2034 513.0
NESNVX NESTLE CAPITAL CORP RegS Unternehmen 133.991,19 0.0 12943.0 781.0 22.März2036 475.0
MGNLN PRUDENTIAL PLC MTN RegS Unternehmen 134.002,31 0.0 13295.0 493.0 20.Okt.2051 563.0
FMEGR FRESENIUS MEDICAL CARE US FINANCE 144A Unternehmen 134.108,55 0.0 8865.0 476.0 16.Feb.2031 238.0
TD TORONTO-DOMINION BANK/THE MTN RegS Unternehmen 133.386,50 0.0 13077.0 127.0 05.Apr.2027 288.0
AWLN ANGLIAN WATER SERVICES FINANCING P MTN RegS Unternehmen 133.399,28 0.0 12961.0 897.0 20.Juni2039 600.0
NESNVX NESTLE HOLDINGS INC. 144A Unternehmen 133.410,46 0.0 8849.0 533.0 14.Sept.2031 188.0
T AT&T INC MTN Unternehmen 133.455,18 0.0 13207.0 345.0 14.Sept.2029 438.0
IFC INTERNATIONAL FINANCE CORP MTN Government Related 133.490,81 0.0 13316.0 1.0 15.Dez.2025 25.0
AEP SOUTHWESTERN ELECTRIC POWER COMPAN Unternehmen 133.524,85 0.0 6641.0 1474.0 01.Nov.2051 325.0
ISPIM INTESA SANPAOLO SPA MTN RegS Unternehmen 133.607,53 0.0 13361.0 399.0 10.Juni2030 515.0
CPB CAMPBELLS CO Unternehmen 133.652,25 0.0 8797.0 1249.0 15.März2048 480.0
LBANK LANDESKREDITBANK BADEN WUERTTEMBER MTN RegS Government Related 133.680,86 0.0 13304.0 271.0 27.Okt.2028 400.0
BNG BNG BANK NV RegS Government Related 133.697,68 0.0 13321.0 1.0 15.Dez.2025 38.0
NWIDE NATIONWIDE BUILDING SOCIETY RegS Gedeckt 133.530,91 0.0 13278.0 439.0 21.Okt.2030 413.0
TRNT TORONTO (CITY OF) Government Related 133.622,56 0.0 6679.0 472.0 02.Dez.2030 160.0
SYDAU SYDNEY AIRPORT FINANCE COMPANY PTY MTN RegS Unternehmen 132.952,21 0.0 6599.0 524.0 23.Apr.2032 550.0
MRK MERCK & CO INC Unternehmen 133.033,25 0.0 5934.0 1540.0 24.Juni2050 245.0
EUROB EUROBANK SA MTN RegS Unternehmen 133.059,54 0.0 12596.0 190.0 26.Jan.2029 700.0
IFC INTERNATIONAL FINANCE CORP MTN Government Related 133.065,25 0.0 13299.0 369.0 05.Dez.2029 400.0
PROTLI PROTECTIVE LIFE GLOBAL FUNDING 144A Unternehmen 133.101,94 0.0 8835.0 450.0 21.Sept.2030 174.0
BABA ALIBABA GROUP HOLDING LTD Unternehmen 133.166,91 0.0 6549.0 1653.0 09.Feb.2061 325.0
SCGAU SCENTRE GROUP TRUST 1 RegS Unternehmen 133.248,11 0.0 6586.0 483.0 31.März2055 590.0
MS MORGAN STANLEY Unternehmen 133.297,37 0.0 8719.0 1260.0 22.Jan.2047 438.0
MELAIR AUSTRALIA PACIFIC AIRPORTS RegS Unternehmen 133.313,31 0.0 6573.0 529.0 16.Juni2055 595.0
CDEL CORPORACION NACIONAL DEL COBRE DE RegS Government Related 132.556,07 0.0 6501.0 1441.0 15.Jan.2051 315.0
NOW SERVICENOW INC Unternehmen 132.588,44 0.0 8801.0 448.0 01.Sept.2030 140.0
SSELN SCOTTISH HYDRO ELECTRIC TRANSMISSI MTN RegS Unternehmen 132.600,48 0.0 12600.0 1065.0 15.Jan.2044 550.0
SOUHSG OPTIVO FINANCE PLC RegS Unternehmen 132.639,95 0.0 8747.0 1347.0 22.März2048 328.0
IBRD INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCT Government Related 132.662,48 0.0 8838.0 426.0 14.Mai2030 88.0
CBAAU COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA MTN Unternehmen 132.736,99 0.0 6622.0 682.0 27.Nov.2039 615.0
KBN KOMMUNALBANKEN AS MTN RegS Government Related 132.771,67 0.0 6588.0 664.0 18.Apr.2034 525.0
HLNLN HALEON UK CAPITAL PLC MTN RegS Unternehmen 132.781,00 0.0 13138.0 643.0 18.Sept.2033 463.0
VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Unternehmen 132.885,24 0.0 8791.0 476.0 20.Jan.2031 175.0
URUGUA URUGUAY (ORIENTAL REPUBLIC OF) Government Related 132.937,23 0.0 9099.0 1400.0 20.Apr.2055 497.0
NZGB NEW ZEALAND (GOVERNMENT OF) Schuldverschreibungen 132.734,26 0.0 3781.0 1569.0 15.Mai2051 275.0
FNFM8038 FNMA 30YR UMBS SUPER Verbrieft 132.648,60 0.0 8926.0 640.0 01.Juli2051 300.0
NAB NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD MTN RegS Unternehmen 132.132,71 0.0 6537.0 380.0 18.März2030 460.0
APUCN ALLIED PROPERTIES REAL ESTATE INVE Unternehmen 132.237,44 0.0 6535.0 547.0 06.Feb.2032 310.0
ZURNVX ZURICH FINANCE (IRELAND) DAC MTN RegS Unternehmen 132.262,65 0.0 13196.0 561.0 23.Nov.2052 513.0
MET METROPOLITAN LIFE GLOBAL FUNDING I MTN 144A Unternehmen 132.353,67 0.0 8758.0 476.0 07.Jan.2031 155.0
ROP ROPER TECHNOLOGIES INC Unternehmen 132.388,71 0.0 8770.0 484.0 15.Feb.2031 175.0
ASIA ASIAN DEVELOPMENT BANK MTN Government Related 132.412,20 0.0 6488.0 707.0 16.Jan.2035 500.0
GSK GLAXOSMITHKLINE CAPITAL PLC MTN RegS Unternehmen 132.412,31 0.0 12774.0 1044.0 10.Apr.2042 525.0
UU UNITED UTILITIES WATER FINANCE PLC MTN RegS Unternehmen 132.429,74 0.0 13234.0 934.0 08.Dez.2039 588.0
NESNVX NESTLE HOLDINGS INC. 144A Unternehmen 132.444,52 0.0 8800.0 453.0 15.Sept.2030 125.0
MGNLN PRUDENTIAL PLC MTN RegS Unternehmen 132.472,99 0.0 12846.0 1008.0 19.Dez.2063 634.0
MS MORGAN STANLEY MTN Unternehmen 132.481,78 0.0 12724.0 574.0 25.Jan.2034 515.0
ONT ONTARIO (PROVINCE OF) Government Related 132.259,65 0.0 6611.0 475.0 02.Dez.2030 135.0
YTLPMK WESSEX WATER SERVICES FINANCE PLC RegS Unternehmen 131.766,66 0.0 13102.0 576.0 31.Okt.2032 513.0
GM GENERAL MOTORS CO Unternehmen 131.769,97 0.0 10411.0 154.0 01.Okt.2027 680.0
ADI ANALOG DEVICES INC Unternehmen 131.807,81 0.0 6534.0 1526.0 01.Okt.2051 295.0
UNH UNITEDHEALTH GROUP INC Unternehmen 131.907,36 0.0 8761.0 1372.0 15.Mai2052 475.0
HSBC HSBC HOLDINGS PLC Unternehmen 132.018,87 0.0 13048.0 155.0 22.Juli2028 300.0
ORSTED DONG ENERGY A/S MTN RegS Government Related 132.075,15 0.0 12693.0 931.0 09.Apr.2040 575.0
NAB NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD MTN RegS Unternehmen 132.082,91 0.0 6582.0 227.0 12.Mai2028 440.0
GBHK HONG KONG SPECIAL ADMINISTRATIVE R Schuldverschreibungen 132.012,31 0.0 1305.0 815.0 24.Juli2035 317.0
CZGB CZECH REPUBLIC Schuldverschreibungen 132.093,26 0.0 399.0 708.0 13.Okt.2033 200.0
ENFP BOUYGUES SA RegS Unternehmen 131.394,51 0.0 12860.0 1105.0 30.Juni2042 538.0
CSL CARLISLE COMPANIES INCORPORATED Unternehmen 131.500,86 0.0 8706.0 566.0 01.März2032 220.0
QBEAU QBE INSURANCE GROUP LTD MTN RegS Unternehmen 131.617,89 0.0 6561.0 462.0 21.Mai2036 580.0
NTTC NORTHERN TERRITORY TREASURY CORP RegS Government Related 131.458,97 0.0 6496.0 655.0 21.März2034 525.0
LLOYDS LLOYDS BANKING GROUP PLC MTN RegS Unternehmen 131.034,42 0.0 12927.0 126.0 12.Apr.2028 200.0
NESNVX NESTLE FINANCE INTERNATIONAL LTD RegS Unternehmen 131.109,45 0.0 13105.0 941.0 07.Dez.2038 513.0
CENNZ CONTACT ENERGY LTD MTN RegS Unternehmen 131.133,41 0.0 6550.0 501.0 03.Dez.2031 541.0
SANTAN BANCO SANTANDER SA MTN RegS Unternehmen 131.214,21 0.0 12932.0 115.0 17.Feb.2027 175.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK Government Related 131.255,23 0.0 6486.0 203.0 03.Feb.2028 330.0
AZN ASTRAZENECA PLC Unternehmen 131.297,84 0.0 8662.0 1145.0 18.Sept.2042 400.0
BFCM BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL MTN RegS Unternehmen 131.301,71 0.0 13077.0 59.0 16.Juli2026 100.0
JDEPNA JDE PEETS NV 144A Unternehmen 131.305,38 0.0 8706.0 529.0 24.Sept.2031 225.0
GATAIR GATWICK FUNDING LTD MTN RegS Unternehmen 131.307,68 0.0 12695.0 665.0 27.März2034 463.0
UNANA UNILEVER PLC MTN RegS Unternehmen 130.573,53 0.0 12836.0 208.0 28.Feb.2028 213.0
UDR UDR INC MTN Unternehmen 130.575,72 0.0 8671.0 753.0 01.Nov.2034 310.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK MTN RegS Government Related 130.600,84 0.0 13031.0 77.0 21.Sept.2026 100.0
ALPHA ALPHA BANK SA MTN RegS Unternehmen 130.669,55 0.0 12703.0 231.0 27.Juni2029 688.0
CRM SALESFORCE INC Unternehmen 130.691,33 0.0 6418.0 1508.0 15.Juli2051 290.0
CSLAU CSL FINANCE PLC 144A Unternehmen 130.746,11 0.0 8660.0 1360.0 27.Apr.2052 475.0
SOCGEN SOCIETE GENERALE SA MTN RegS Unternehmen 130.796,16 0.0 12737.0 612.0 02.Juni2033 563.0
CMCSA COMCAST CORPORATION Unternehmen 130.807,79 0.0 8673.0 487.0 15.Feb.2031 150.0
RCICN ROGERS COMMUNICATIONS INC Unternehmen 130.873,22 0.0 8619.0 1073.0 15.März2042 450.0
ILGOV ISRAEL (STATE OF) Schuldverschreibungen 130.837,34 0.0 2960.0 268.0 28.Sept.2028 225.0
ASIA ASIAN DEVELOPMENT BANK MTN Government Related 130.416,64 0.0 6471.0 106.0 13.Jan.2027 185.0
LANDLN LAND SECURITIES CAPITAL MARKETS PL MTN RegS Unternehmen 130.496,66 0.0 12987.0 126.0 29.März2027 238.0
ALTA ALBERTA (PROVINCE OF) Government Related 130.126,15 0.0 5417.0 1660.0 01.Juni2052 295.0
NSWTC NEW SOUTH WALES TREASURY CORPORATI MTN RegS Government Related 130.393,41 0.0 6417.0 870.0 24.Feb.2038 525.0
NTTC NORTHERN TERRITORY TREASURY CORP RegS Government Related 130.492,16 0.0 6493.0 223.0 21.Apr.2028 350.0
ELV ELEVANCE HEALTH INC Unternehmen 129.785,58 0.0 8527.0 1263.0 01.März2048 455.0
BGARIA BULGARIA (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 129.911,08 0.0 12663.0 816.0 13.Mai2036 488.0
INDON INDONESIA (REPUBLIC OF) Government Related 129.956,77 0.0 6429.0 1673.0 23.Sept.2061 320.0
PFG PRINCIPAL FINANCIAL GROUP INC Unternehmen 129.968,22 0.0 8634.0 1147.0 15.Mai2043 435.0
CMCSA NBCUNIVERSAL MEDIA LLC Unternehmen 130.039,96 0.0 8490.0 1100.0 15.Jan.2043 445.0
PORTRN PORT AUTH N Y & N J Government Related 129.988,64 0.0 6372.0 1458.0 15.Juli2060 317.0
SANUTL SAN ANTONIO TEX ELEC & GAS REV Government Related 130.018,39 0.0 9969.0 1043.0 01.Feb.2050 557.0
FRSD5693 FHLMC 30YR UMBS SUPER Verbrieft 129.961,76 0.0 10363.0 268.0 01.Juni2054 600.0
RABOBK COOPERATIEVE RABOBANK UA MTN RegS Unternehmen 129.390,49 0.0 12836.0 152.0 12.Juli2028 188.0
HTHROW HEATHROW FUNDING LTD MTN RegS Unternehmen 129.396,60 0.0 12682.0 213.0 16.März2028 263.0
CHTR CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING L Unternehmen 129.491,30 0.0 6404.0 1338.0 01.Apr.2051 370.0
NNGRNV NN GROUP NV RegS Unternehmen 129.679,70 0.0 12492.0 593.0 01.März2043 525.0
QHEL HYDRO-QUEBEC MTN Government Related 129.600,35 0.0 6387.0 1791.0 15.Feb.2065 400.0
QHEL HYDRO-QUEBEC MTN Government Related 129.675,75 0.0 6391.0 1758.0 15.Feb.2063 400.0
SHW SHERWIN-WILLIAMS COMPANY (THE) Unternehmen 128.906,79 0.0 8583.0 1266.0 01.Juni2047 450.0
CABKSM CAIXABANK SA MTN RegS Unternehmen 128.920,47 0.0 12314.0 180.0 23.Feb.2033 625.0
BNP BNP PARIBAS SA RegS Unternehmen 129.006,20 0.0 12654.0 192.0 14.Dez.2027 188.0
ORCL ORACLE CORPORATION Unternehmen 129.056,99 0.0 8495.0 1289.0 27.Sept.2054 538.0
RENTEN LANDWIRTSCHAFTLICHE RENTENBANK MTN RegS Government Related 129.071,24 0.0 12628.0 283.0 15.Dez.2028 213.0
POLAND POLAND (REPUBLIC OF) Government Related 129.146,92 0.0 10295.0 161.0 16.Nov.2027 550.0
NWGLN NORTHUMBRIAN WATER FINANCE PLC MTN RegS Unternehmen 129.192,30 0.0 12781.0 853.0 02.Okt.2037 550.0
INVH INVITATION HOMES OPERATING PARTNER Unternehmen 129.233,01 0.0 8507.0 700.0 15.Jan.2034 270.0
CABKSM CAIXABANK SA MTN RegS Unternehmen 129.267,10 0.0 12548.0 270.0 30.Mai2034 613.0
DIS WALT DISNEY CO Unternehmen 129.294,77 0.0 6389.0 1485.0 01.Sept.2049 275.0
QTC QUEENSLAND TREASURY CORPORATION RegS Government Related 129.243,15 0.0 6349.0 889.0 13.Aug.2038 525.0
MAEXIM MAGYAR EXPORT IMPORT BANK ZRT RegS Government Related 128.551,02 0.0 12457.0 302.0 16.Mai2029 600.0
TELEFO TELEFONICA EMISIONES SAU Unternehmen 128.576,59 0.0 8444.0 1220.0 06.März2048 489.0
ANESM ACCIONA ENERGIA FINANCIACION FILIA MTN RegS Unternehmen 128.635,83 0.0 12486.0 452.0 23.Apr.2031 513.0
WMT WALMART INC Unternehmen 128.845,34 0.0 8409.0 1325.0 29.Juni2048 405.0
SAFA SOUTH AUSTRALIAN GOVERNMENT FINANC RegS Government Related 128.538,13 0.0 6414.0 623.0 24.Mai2033 450.0
HSBC HSBC HOLDINGS PLC RegS Unternehmen 128.166,32 0.0 12397.0 450.0 10.März2032 479.0
SWSFIN SOUTHERN WATER SERVICES FINANCE LT MTN RegS Unternehmen 128.199,62 0.0 12669.0 126.0 30.März2027 163.0
ENBW ENBW ENERGIE BADEN WUERTTEMBERG AG RegS Government Related 128.317,10 0.0 12294.0 342.0 23.Jan.2084 525.0
TPEIR PIRAEUS BANK SA MTN RegS Unternehmen 128.335,83 0.0 12823.0 273.0 05.Dez.2029 675.0
SANTAN BANCO SANTANDER SA MTN RegS Unternehmen 128.336,32 0.0 12779.0 152.0 04.Okt.2032 225.0
AABOND AA BOND CO LTD MTN RegS Verbrieft 128.473,69 0.0 12692.0 202.0 31.Juli2050 325.0
KFW KFW MTN RegS Government Related 128.486,48 0.0 12833.0 103.0 30.Dez.2026 13.0
DLR DIGITAL STOUT HOLDING LLC RegS Unternehmen 128.489,69 0.0 12676.0 331.0 19.Juli2029 330.0
ROMGB ROMANIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 128.436,85 0.0 2133.0 179.0 25.Okt.2027 250.0
TCV TREASURY CORPORATION OF VICTORIA MTN RegS Government Related 128.286,13 0.0 6386.0 269.0 20.Okt.2028 300.0
KFW KFW MTN RegS Government Related 128.307,21 0.0 8509.0 1241.0 04.Juli2039 88.0
INTNED ING GROEP NV RegS Unternehmen 127.753,56 0.0 12471.0 612.0 23.Mai2034 475.0
LM LEGG MASON INC Unternehmen 127.866,75 0.0 10003.0 1087.0 15.Jan.2044 563.0
BBVASM BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA MTN RegS Unternehmen 127.951,89 0.0 12307.0 359.0 13.Jan.2031 463.0
KTB KOREA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 128.066,39 0.0 5.0 1232.0 10.Sept.2039 113.0
BGARIA BULGARIA (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 127.347,11 0.0 12440.0 479.0 13.Mai2031 438.0
LGEN LEGAL & GENERAL GROUP PLC RegS Unternehmen 127.429,27 0.0 12724.0 364.0 26.Nov.2049 375.0
BAZFIN BAZALGETTE FINANCE PLC MTN RegS Unternehmen 127.599,29 0.0 12750.0 191.0 29.Nov.2027 238.0
DECFP JCDECAUX SE RegS Unternehmen 127.640,03 0.0 12233.0 260.0 11.Jan.2029 500.0
INDON INDONESIA (REPUBLIC OF) RegS Government Related 127.641,23 0.0 12456.0 809.0 17.Jan.2038 775.0
BOCYCY BANK OF CYPRUS PCL MTN RegS Unternehmen 127.670,81 0.0 12442.0 152.0 25.Juli2028 738.0
ASNBNK ASN BANK NV MTN RegS Government Related 127.687,19 0.0 12336.0 361.0 07.März2030 488.0
NXPI NXP BV Unternehmen 126.905,93 0.0 10005.0 6.0 01.März2026 535.0
ENFP BOUYGUES SA RegS Unternehmen 126.915,43 0.0 12417.0 547.0 07.Juni2032 463.0
GOOGL ALPHABET INC Unternehmen 126.925,30 0.0 10100.0 1596.0 15.Nov.2075 570.0
NYLIFE NEW YORK LIFE GLOBAL FUNDING MTN 144A Unternehmen 126.957,84 0.0 10147.0 402.0 03.Juni2030 460.0
CHILE CHILE (REPUBLIC OF) Government Related 126.977,29 0.0 6278.0 1747.0 21.Sept.2071 325.0
WPC WP CAREY INC Unternehmen 126.982,03 0.0 8422.0 654.0 01.Apr.2033 225.0
EUROB EUROBANK SA RegS Unternehmen 126.993,10 0.0 12351.0 385.0 30.Apr.2031 488.0
CMCSA COMCAST CORPORATION Unternehmen 127.036,30 0.0 12560.0 999.0 26.Sept.2040 525.0
STANLN STANDARD CHARTERED PLC RegS Unternehmen 127.127,70 0.0 12380.0 389.0 10.Mai2031 487.0
CLARHG CLARION FUNDING PLC MTN RegS Unternehmen 127.132,56 0.0 12576.0 291.0 18.Jan.2029 263.0
SABSM BANCO DE SABADELL SA MTN RegS Unternehmen 127.243,45 0.0 12212.0 198.0 07.Feb.2029 525.0
DGB DENMARK KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 127.067,29 0.0 1566.0 93.0 15.Nov.2026 225.0
TPEIR PIRAEUS BANK SA MTN RegS Unternehmen 126.522,23 0.0 12273.0 301.0 16.Apr.2030 500.0
SMDSLN DS SMITH PLC MTN RegS Unternehmen 126.535,77 0.0 12510.0 336.0 26.Juli2029 288.0
ALPHA ALPHA BANK SA MTN RegS Unternehmen 126.580,61 0.0 12320.0 308.0 12.Mai2030 500.0
T AT&T INC Unternehmen 126.585,01 0.0 8325.0 1260.0 09.März2048 450.0
UCAJLN UNICAJA BANCO SA MTN RegS Unternehmen 126.594,53 0.0 12182.0 202.0 21.Feb.2029 513.0
WELL WELLTOWER OP LLC Unternehmen 126.639,51 0.0 10066.0 208.0 15.Apr.2028 425.0
HBAN HUNTINGTON BANCSHARES INC Unternehmen 126.745,88 0.0 10108.0 535.0 17.Mai2033 502.0
NDAFH NORDEA BANK ABP MTN RegS Unternehmen 126.819,47 0.0 12231.0 269.0 23.Feb.2034 488.0
WKPLN WORKSPACE GROUP PLC RegS Unternehmen 126.821,61 0.0 12457.0 214.0 11.März2028 225.0
SVTLN SEVERN TRENT UTILITIES FINANCE PLC MTN RegS Unternehmen 126.832,84 0.0 12666.0 720.0 30.Nov.2034 463.0
BPCEGP BPCE SA MTN RegS Unternehmen 126.853,19 0.0 12333.0 230.0 01.Juni2033 575.0
CCI CROWN CASTLE INC Unternehmen 126.866,26 0.0 9969.0 49.0 15.Juni2026 370.0
KTB KOREA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 126.547,66 0.0 6.0 966.0 10.Sept.2036 150.0
NSWTC NEW SOUTH WALES TREASURY CORPORATI Government Related 126.728,23 0.0 4211.0 1194.0 07.Mai2041 225.0
EDPPL EDP SERVICIOS FINANCIEROS ESPANA S MTN RegS Unternehmen 126.101,46 0.0 12261.0 535.0 04.Apr.2032 438.0
EQH EQUITABLE HOLDINGS INC Unternehmen 126.130,37 0.0 10030.0 210.0 20.Apr.2028 435.0
EXPNLN EXPERIAN FINANCE PLC MTN RegS Unternehmen 126.133,13 0.0 12320.0 555.0 07.Apr.2032 325.0
YARNO YARA INTERNATIONAL ASA 144A Unternehmen 126.164,32 0.0 10081.0 219.0 01.Juni2028 475.0
CESSPO CESKA SPORITELNA AS MTN RegS Unternehmen 126.195,33 0.0 12113.0 276.0 15.Jan.2030 482.0
HEIGR HEIDELBERG MATERIALS FINANCE LUXEM MTN RegS Unternehmen 126.282,82 0.0 12599.0 661.0 21.Nov.2033 488.0
PFE PFIZER INC Unternehmen 126.302,89 0.0 8321.0 1319.0 15.Sept.2048 420.0
BMY BRISTOL-MYERS SQUIBB CO Unternehmen 126.418,80 0.0 9944.0 1480.0 22.Feb.2064 565.0
ORAFP ORANGE SA MTN RegS Unternehmen 126.453,22 0.0 12255.0 529.0 15.Jan.2032 325.0
CZGB CZECH REPUBLIC Schuldverschreibungen 126.223,69 0.0 464.0 259.0 25.Aug.2028 250.0
BRCOL BRITISH COLUMBIA (PROVINCE OF) Government Related 126.297,31 0.0 6594.0 517.0 18.Juni2031 155.0
MP MANITOBA PROVINCE OF Government Related 126.313,70 0.0 6244.0 1580.0 05.Sept.2053 380.0
AWK AMERICAN WATER CAPITAL CORP Unternehmen 125.681,91 0.0 9951.0 246.0 01.Sept.2028 375.0
MOTOPG MOTABILITY OPERATIONS GROUP PLC MTN RegS Unternehmen 125.695,91 0.0 12287.0 1284.0 24.Jan.2054 563.0
SWSFIN SOUTHERN WATER SERVICES FINANCE LT MTN RegS Unternehmen 125.720,08 0.0 12402.0 235.0 28.Mai2028 238.0
SABSM BANCO DE SABADELL SA MTN RegS Unternehmen 125.733,15 0.0 12351.0 227.0 16.Aug.2033 600.0
ANNGR VONOVIA SE RegS Unternehmen 125.738,58 0.0 12547.0 431.0 23.Nov.2030 500.0
EUROB EUROBANK SA RegS Unternehmen 125.799,83 0.0 12557.0 275.0 28.Nov.2029 588.0
QCOM QUALCOMM INCORPORATED Unternehmen 125.852,82 0.0 10042.0 745.0 20.Mai2035 465.0
ROSW ROCHE HOLDINGS INC 144A Unternehmen 125.855,90 0.0 6165.0 1568.0 13.Dez.2051 261.0
BAC BANK OF AMERICA CORP MTN RegS Unternehmen 125.913,52 0.0 12475.0 238.0 02.Juni2029 167.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK MTN Government Related 125.915,62 0.0 6276.0 155.0 15.Juli2027 75.0
ALLY ALLY FINANCIAL INC Unternehmen 125.915,83 0.0 10072.0 138.0 09.Juni2027 475.0
JABHOL JAB HOLDINGS BV RegS Unternehmen 125.955,19 0.0 12347.0 562.0 29.Juni2032 475.0
AEMSPA A2A SPA MTN RegS Government Related 125.975,18 0.0 12165.0 664.0 03.Feb.2034 438.0
REPHUN HUNGARY (GOVERNMENT) RegS Government Related 125.982,42 0.0 12446.0 642.0 12.Sept.2033 538.0
RCFFP TELEPERFORMANCE MTN RegS Unternehmen 126.024,38 0.0 12569.0 503.0 22.Nov.2031 575.0
GOOGL ALPHABET INC Unternehmen 126.045,97 0.0 10045.0 439.0 15.Nov.2030 410.0
HKINTL HONG KONG SPECIAL ADMINISTRATIVE R MTN RegS Government Related 126.060,40 0.0 12194.0 370.0 11.Jan.2030 388.0
UCAJLN UNICAJA BANCO SA MTN RegS Unternehmen 125.278,73 0.0 12341.0 164.0 11.Sept.2028 650.0
SABSM BANCO DE SABADELL SA MTN RegS Unternehmen 125.280,17 0.0 12231.0 232.0 07.Juni2029 500.0
AWLN ANGLIAN WATER SERVICES FINANCING P MTN RegS Unternehmen 125.285,81 0.0 12138.0 1037.0 07.Juni2043 575.0
BK BANK OF NEW YORK MELLON CORP/THE MTN Unternehmen 125.389,03 0.0 9984.0 306.0 26.Apr.2029 385.0
CESSPO CESKA SPORITELNA AS MTN RegS Unternehmen 125.395,98 0.0 12033.0 117.0 08.März2028 574.0
ERSTEI ERSTE & STEIERMAERKISCHE BANK DD MTN RegS Unternehmen 125.416,73 0.0 12055.0 195.0 31.Jan.2029 488.0
URWFP UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD SE MTN RegS Unternehmen 125.449,86 0.0 12066.0 429.0 11.Dez.2030 413.0
IBRD INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCT Government Related 125.463,71 0.0 6235.0 618.0 21.Apr.2033 420.0
CNP CENTERPOINT ENERGY HOUSTON ELECTRI Unternehmen 125.469,25 0.0 9952.0 572.0 01.Okt.2032 445.0
VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Unternehmen 125.488,63 0.0 12488.0 728.0 31.Okt.2034 475.0
BCPPL BANCO COMERCIAL PORTUGUES SA MTN RegS Unternehmen 125.520,27 0.0 12151.0 516.0 20.März2037 475.0
ELV ELEVANCE HEALTH INC Unternehmen 125.525,76 0.0 8337.0 1374.0 15.Mai2052 455.0
C CITIGROUP INC Unternehmen 125.594,02 0.0 10024.0 92.0 20.Nov.2026 430.0
OC OWENS CORNING Unternehmen 125.622,60 0.0 9941.0 66.0 15.Aug.2026 340.0
PG PROCTER & GAMBLE COMPANY Unternehmen 125.652,70 0.0 12420.0 322.0 03.Mai2029 180.0
BOCYCY BANK OF CYPRUS PCL MTN RegS Unternehmen 125.661,18 0.0 12212.0 221.0 02.Mai2029 500.0
BACR BARCLAYS PLC RegS Unternehmen 124.870,12 0.0 12181.0 476.0 31.Mai2036 497.0
PFE PFIZER INC Unternehmen 124.910,72 0.0 9963.0 1395.0 15.Nov.2055 560.0
LLOYDS LLOYDS BANKING GROUP PLC MTN RegS Unternehmen 124.931,71 0.0 12372.0 431.0 21.Sept.2031 475.0
ALVGR ALLIANZ SE RegS Unternehmen 124.971,91 0.0 12285.0 673.0 26.Juli2054 485.0
WPC WP CAREY INC Unternehmen 124.972,61 0.0 9843.0 322.0 15.Juli2029 385.0
BKNG BOOKING HOLDINGS INC Unternehmen 124.983,51 0.0 12460.0 731.0 15.Nov.2034 475.0
KDP KEURIG DR PEPPER INC Unternehmen 124.994,30 0.0 7311.0 1375.0 01.Mai2050 380.0
ETEGA NATIONAL BANK OF GREECE SA MTN RegS Unternehmen 125.000,10 0.0 12048.0 196.0 29.Jan.2029 450.0
COVFP COVIVIO SA MTN RegS Unternehmen 125.032,96 0.0 12226.0 548.0 05.Juni2032 463.0
GPN GLOBAL PAYMENTS INC Unternehmen 125.130,25 0.0 12096.0 450.0 17.März2031 488.0
ABNANV ABN AMRO BANK NV MTN RegS Unternehmen 125.158,11 0.0 12120.0 377.0 21.Feb.2030 425.0
GS GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE MTN RegS Unternehmen 125.161,27 0.0 9950.0 603.0 23.März2032 75.0
BACR BARCLAYS PLC RegS Unternehmen 125.187,08 0.0 12324.0 331.0 08.Aug.2030 492.0
ACAFP CREDIT AGRICOLE ASSURANCES SA RegS Unternehmen 125.201,13 0.0 12006.0 707.0 17.Dez.2034 450.0
LLOYDS LLOYDS BANKING GROUP PLC MTN RegS Unternehmen 125.235,01 0.0 12046.0 194.0 11.Jan.2029 450.0
FRRA6959 FHLMC 30YR UMBS Verbrieft 125.086,26 0.0 8554.0 734.0 01.März2052 250.0
TATSK TATRA BANKA AS RegS Unternehmen 124.614,34 0.0 12105.0 304.0 29.Apr.2030 497.0
SYDAU SYDNEY AIRPORT FINANCE COMPANY PTY MTN RegS Unternehmen 124.631,56 0.0 12155.0 617.0 03.Mai2033 438.0
HTHROW HEATHROW FUNDING LTD MTN RegS Unternehmen 124.635,18 0.0 12405.0 359.0 13.Okt.2029 275.0
DB DEUTSCHE BANK AG RegS Unternehmen 124.642,45 0.0 12311.0 338.0 05.Sept.2030 500.0
ERSTBK ERSTE GROUP BANK AG RegS Unternehmen 124.653,90 0.0 12047.0 367.0 16.Jan.2031 400.0
PEP PEPSICO INC Unternehmen 124.690,04 0.0 12288.0 713.0 22.Juli2034 355.0
NNGRNV NN GROUP NV MTN RegS Unternehmen 124.720,41 0.0 11984.0 194.0 13.Jan.2048 463.0
TELIAS TELIA COMPANY AB MTN RegS Unternehmen 124.738,49 0.0 9829.0 831.0 23.Feb.2035 163.0
ROMANI ROMANIA (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 124.755,99 0.0 11933.0 877.0 11.Juli2039 675.0
FCCSER FCC SERVICIOS MEDIO AMBIENTE HOLDI RegS Unternehmen 124.789,05 0.0 12410.0 338.0 30.Okt.2029 525.0
MONTE BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SP RegS Unternehmen 124.841,94 0.0 12075.0 210.0 15.März2029 475.0
UBS UBS GROUP AG RegS Unternehmen 124.851,62 0.0 12466.0 278.0 15.Nov.2029 213.0
RABOBK COOPERATIEVE RABOBANK UA MTN RegS Unternehmen 124.860,59 0.0 12060.0 368.0 10.Jan.2030 400.0
IRISH IRELAND (GOVERNMENT) RegS Schuldverschreibungen 124.687,17 0.0 10387.0 477.0 18.Okt.2030 20.0
PFZENT PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERIS RegS Gedeckt 124.512,93 0.0 12451.0 81.0 02.Okt.2026 0.0
POLAND POLAND (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 124.076,24 0.0 12038.0 614.0 14.Feb.2033 388.0
RY ROYAL BANK OF CANADA RegS Unternehmen 124.090,71 0.0 12313.0 437.0 02.Okt.2030 438.0
DHR DANAHER CORPORATION Unternehmen 124.104,28 0.0 6155.0 1547.0 01.Okt.2050 260.0
SRBANK SPAREBANK 1 SOR-NORGE ASA MTN RegS Unternehmen 124.135,22 0.0 12246.0 254.0 24.Aug.2028 488.0
MOTOPG MOTABILITY OPERATIONS GROUP PLC MTN RegS Unternehmen 124.163,13 0.0 11999.0 357.0 17.Jan.2030 400.0
STANLN STANDARD CHARTERED PLC RegS Unternehmen 124.179,71 0.0 12042.0 454.0 04.März2032 420.0
BGOSK BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO MTN RegS Government Related 124.235,55 0.0 12077.0 545.0 13.März2032 400.0
ISLBAN ISLANDSBANKI HF MTN RegS Unternehmen 124.252,83 0.0 12045.0 214.0 27.März2028 463.0
BBVASM BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA MTN RegS Unternehmen 124.256,38 0.0 12019.0 679.0 15.Jan.2034 388.0
RTOLN RENTOKIL INITIAL FINANCE BV MTN RegS Unternehmen 124.259,34 0.0 12194.0 397.0 27.Juni2030 438.0
JDEPNA JDE PEETS NV RegS Unternehmen 124.294,46 0.0 11969.0 657.0 23.Jan.2034 450.0
ROMANI ROMANIA (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 124.296,02 0.0 12284.0 260.0 18.Sept.2028 550.0
RABKAS RAIFFEISENBANK AS MTN RegS Unternehmen 124.322,62 0.0 12135.0 312.0 05.Juni2030 496.0
ROMANI ROMANIA (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 124.329,39 0.0 11982.0 452.0 22.März2031 538.0
WSTP WESTPAC BANKING CORP MTN RegS Unternehmen 124.344,47 0.0 12038.0 372.0 17.Jan.2030 380.0
AYVFP AYVENS SA MTN RegS Unternehmen 124.347,76 0.0 12026.0 453.0 24.Jan.2031 400.0
ILTYIM ILLIMITY BANK SPA MTN RegS Unternehmen 124.376,44 0.0 12084.0 140.0 31.Mai2027 575.0
SANTAN BANCO SANTANDER SA MTN RegS Unternehmen 124.380,98 0.0 12193.0 407.0 12.Juni2030 425.0
UNIIM UNIPOL ASSICURAZIONI SPA MTN RegS Unternehmen 124.390,14 0.0 12125.0 687.0 23.Mai2034 490.0
NESNVX NESTLE HOLDINGS INC. 144A Unternehmen 124.400,36 0.0 8209.0 1344.0 24.Sept.2048 400.0
BFCM BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL MTN RegS Unternehmen 124.402,45 0.0 12130.0 395.0 02.Mai2030 438.0
ETN EATON CORPORATION Unternehmen 124.408,97 0.0 9855.0 609.0 15.März2033 415.0
SDZSW SANDOZ FINANCE BV RegS Unternehmen 124.431,86 0.0 12124.0 379.0 17.Apr.2030 422.0
KBCBB KBC GROEP NV MTN RegS Unternehmen 124.435,31 0.0 12087.0 199.0 25.Apr.2033 488.0
RAGB AUSTRIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 124.404,91 0.0 6707.0 2637.0 20.Sept.2117 210.0
XEL NORTHERN STATES POWER COMPANY (MIN Unternehmen 123.733,12 0.0 6180.0 1583.0 01.Juni2051 260.0
JNJ JOHNSON & JOHNSON Unternehmen 123.740,27 0.0 8148.0 1290.0 01.März2046 370.0
ERSTBK ERSTE GROUP BANK AG MTN RegS Unternehmen 123.764,65 0.0 12113.0 317.0 30.Mai2030 425.0
MCD MCDONALDS CORPORATION MTN RegS Unternehmen 123.778,70 0.0 12016.0 455.0 20.Feb.2031 388.0
NEPSJ NE PROPERTY BV MTN RegS Unternehmen 123.862,04 0.0 11948.0 517.0 21.Jan.2032 425.0
BNP BNP PARIBAS SA MTN RegS Unternehmen 123.883,53 0.0 11958.0 441.0 10.Jan.2032 404.0
CAABNK CA AUTO BANK SPA (DUBLIN BRANCH) MTN RegS Unternehmen 123.887,65 0.0 11905.0 99.0 25.Jan.2027 475.0
BPCEGP BPCE SA MTN RegS Unternehmen 123.908,44 0.0 11939.0 650.0 11.Jan.2035 425.0
GWOCN GREAT-WEST LIFECO INC RegS Unternehmen 123.924,73 0.0 12356.0 364.0 16.Nov.2029 470.0
REPHUN HUNGARY (REPUBLIC OF) RegS Government Related 123.946,71 0.0 6129.0 1450.0 21.Sept.2051 313.0
HESLAN LANDESBANK HESSEN THUERINGEN GIROZ RegS Government Related 123.954,49 0.0 12001.0 375.0 04.Feb.2030 400.0
BFCM BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL MTN RegS Unternehmen 123.972,85 0.0 12352.0 523.0 10.Nov.2031 475.0
VW VOLKSWAGEN INTERNATIONAL FINANCE N RegS Unternehmen 123.981,27 0.0 12106.0 399.0 15.Mai2030 438.0
HSBC HSBC HOLDINGS PLC RegS Unternehmen 124.001,83 0.0 12351.0 186.0 16.Nov.2032 636.0
BKNG BOOKING HOLDINGS INC Unternehmen 124.027,21 0.0 12119.0 305.0 15.Mai2029 425.0
ACAFP CREDIT AGRICOLE SA MTN RegS Unternehmen 124.040,38 0.0 11988.0 604.0 18.Jan.2033 400.0
SOGESA SOGECAP SA RegS Unternehmen 124.052,65 0.0 12005.0 702.0 03.Apr.2045 500.0
CDEP CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA RegS Government Related 123.849,30 0.0 12014.0 293.0 13.Feb.2029 388.0
TD TORONTO-DOMINION BANK/THE MTN RegS Gedeckt 123.905,31 0.0 12068.0 387.0 13.März2030 371.0
CDW CDW LLC Unternehmen 123.272,73 0.0 9855.0 95.0 01.Dez.2026 267.0
EJRAIL EAST JAPAN RAILWAY COMPANY MTN RegS Unternehmen 123.301,49 0.0 12294.0 268.0 15.Sept.2028 116.0
EDPPL EDP FINANCE BV MTN RegS Unternehmen 123.351,88 0.0 11997.0 373.0 11.März2030 388.0
ACGCAP AVIATION CAPITAL GROUP LLC 144A Unternehmen 123.423,68 0.0 9836.0 175.0 01.Nov.2027 350.0
BFCM BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL MTN RegS Unternehmen 123.429,36 0.0 11878.0 664.0 11.Jan.2034 438.0
ARNDTN AROUNDTOWN SA MTN RegS Unternehmen 123.440,63 0.0 12119.0 314.0 16.Juli2029 480.0
ABNANV ABN AMRO BANK NV MTN RegS Unternehmen 123.495,45 0.0 12322.0 747.0 21.Nov.2034 450.0
YBS YORKSHIRE BUILDING SOCIETY MTN RegS Unternehmen 123.497,02 0.0 12303.0 265.0 15.Sept.2029 150.0
NGGLN NATIONAL GRID ELECTRICITY TRANSMIS MTN RegS Unternehmen 123.580,92 0.0 12294.0 249.0 07.Juli2028 113.0
ARNDTN AROUNDTOWN SA MTN RegS Unternehmen 123.603,48 0.0 12300.0 358.0 16.Okt.2029 300.0
AZN ASTRAZENECA PLC MTN RegS Unternehmen 123.624,91 0.0 12025.0 536.0 03.März2032 375.0
MWDP WENDEL SE RegS Unternehmen 123.626,15 0.0 12113.0 394.0 19.Juni2030 450.0
TCLAU TRANSURBAN FINANCE COMPANY PTY LTD MTN RegS Unternehmen 123.643,64 0.0 12057.0 618.0 26.Apr.2033 422.0
AYVFP AYVENS SA RegS Unternehmen 123.650,87 0.0 12264.0 266.0 06.Okt.2028 488.0
LSELN LSEG NETHERLANDS BV MTN RegS Unternehmen 122.872,00 0.0 12190.0 424.0 29.Sept.2030 423.0
BMO BANK OF MONTREAL MTN Unternehmen 122.885,91 0.0 9801.0 75.0 15.Sept.2026 125.0
DTE DTE ELECTRIC COMPANY Unternehmen 122.898,76 0.0 8165.0 1332.0 15.Mai2048 405.0
LIBMUT LIBERTY MUTUAL GROUP INC RegS Unternehmen 122.917,90 0.0 12280.0 451.0 02.Dez.2030 463.0
FI FISERV INC Unternehmen 122.921,07 0.0 12005.0 471.0 24.Mai2031 450.0
SRTGR SARTORIUS FINANCE BV RegS Unternehmen 122.958,95 0.0 12171.0 577.0 14.Sept.2032 450.0
DNBNO DNB BANK ASA MTN RegS Unternehmen 123.000,72 0.0 12160.0 237.0 13.Sept.2033 500.0
BFCM BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL MTN RegS Unternehmen 123.001,91 0.0 11931.0 205.0 14.Feb.2028 388.0
KBCBB KBC GROEP NV MTN RegS Unternehmen 123.054,08 0.0 12300.0 535.0 06.Dez.2031 438.0
BACR BARCLAYS PLC RegS Unternehmen 123.071,86 0.0 12008.0 677.0 08.Mai2035 435.0
UU UNITED UTILITIES WATER FINANCE PLC MTN RegS Unternehmen 123.071,88 0.0 11690.0 1121.0 22.Jan.2046 525.0
DB DEUTSCHE BANK AG MTN RegS Unternehmen 123.074,98 0.0 10224.0 250.0 01.Sept.2028 552.0
FTSCN FORTISALBERTA INC MTN Unternehmen 123.085,10 0.0 6093.0 1420.0 18.Sept.2048 373.0
INTNED ING GROEP NV RegS Unternehmen 123.189,28 0.0 11935.0 668.0 12.Feb.2035 400.0
HUHTAM HUHTAMAKI OYJ RegS Unternehmen 123.213,56 0.0 12295.0 257.0 24.Nov.2028 513.0
ASSGEN ASSICURAZIONI GENERALI SPA MTN RegS Unternehmen 123.229,38 0.0 11934.0 289.0 29.Jan.2029 388.0
CMZB COMMERZBANK AG MTN RegS Unternehmen 123.231,60 0.0 12315.0 168.0 06.Dez.2032 650.0
RABOBK COOPERATIEVE RABOBANK UA MTN RegS Unternehmen 123.238,24 0.0 12015.0 223.0 25.Apr.2029 423.0
ADIFAL ADIF HIGH SPEED MTN RegS Government Related 122.934,21 0.0 12015.0 634.0 30.Apr.2033 390.0
SUMITR SUMITOMO MITSUI TRUST BANK LTD MTN RegS Gedeckt 123.108,96 0.0 12005.0 222.0 19.Apr.2028 409.0
CAFFIL CAISSE FRANCAISE DE FINANCEMENT LO MTN RegS Gedeckt 123.138,96 0.0 11936.0 287.0 17.Jan.2029 363.0
ALVGR ALLIANZ FINANCE II BV RegS Unternehmen 122.457,54 0.0 11799.0 1114.0 13.März2043 450.0
ACAFP CREDIT AGRICOLE SA MTN RegS Unternehmen 122.471,17 0.0 11863.0 369.0 23.Jan.2031 375.0
MAERSK AP MOELLER - MAERSK A/S MTN RegS Unternehmen 122.492,43 0.0 11914.0 537.0 05.März2032 375.0
MASSMU MASSMUTUAL GLOBAL FUNDING II RegS Unternehmen 122.506,52 0.0 11862.0 373.0 19.Jan.2030 375.0
WKLNA WOLTERS KLUWER NV RegS Unternehmen 122.533,25 0.0 11953.0 465.0 03.Apr.2031 375.0
BBOXLN TRITAX BIG BOX REIT PLC MTN RegS Unternehmen 122.546,61 0.0 12051.0 527.0 14.Dez.2031 313.0
BNP BNP PARIBAS SA MTN RegS Unternehmen 122.558,35 0.0 11864.0 680.0 13.Feb.2034 409.0
MOTOPG MOTABILITY OPERATIONS GROUP PLC MTN RegS Unternehmen 122.579,48 0.0 12157.0 337.0 03.Juli2029 175.0
BAC BANK OF AMERICA CORP Unternehmen 122.605,88 0.0 12205.0 835.0 14.Mai2038 775.0
BKIR BANK OF IRELAND GROUP PLC MTN RegS Unternehmen 122.621,79 0.0 12077.0 315.0 10.Aug.2034 475.0
ERGIM ERG SPA MTN RegS Unternehmen 122.642,84 0.0 12054.0 402.0 03.Juli2030 413.0
BPCEGP BPCE SA MTN RegS Unternehmen 122.696,81 0.0 11905.0 528.0 08.März2033 413.0
IBESM IBERDROLA FINANZAS SAU MTN RegS Unternehmen 122.717,89 0.0 12057.0 224.0 31.Dez.2079 488.0
ELLEVI ELLEVIO AB MTN RegS Unternehmen 122.780,11 0.0 11912.0 685.0 07.März2034 413.0
PLATHG PLATFORM HG FINANCING PLC RegS Unternehmen 122.843,37 0.0 8129.0 1241.0 15.Sept.2041 193.0
PGB PORTUGAL (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 122.602,20 0.0 11944.0 129.0 14.Apr.2027 413.0
TASCOR TASMANIAN PUBLIC FINANCE CORPORATI MTN RegS Government Related 122.792,60 0.0 6036.0 666.0 20.Jan.2034 400.0
CRHID CRH SMW FINANCE DAC MTN RegS Unternehmen 122.078,22 0.0 12002.0 777.0 11.Juli2035 425.0
SUEZFP SUEZ SA (FR) MTN RegS Unternehmen 122.109,49 0.0 12156.0 254.0 03.Nov.2028 463.0
SLOSPO SLOVENSKA SPORITELNA AS MTN RegS Unternehmen 122.158,69 0.0 12101.0 173.0 04.Okt.2028 538.0
ACAFP CREDIT AGRICOLE SA MTN RegS Unternehmen 122.165,63 0.0 11839.0 815.0 26.Feb.2036 413.0
SIKASW SIKA CAPITAL BV RegS Unternehmen 122.182,80 0.0 11954.0 389.0 03.Mai2030 375.0
SANTAN BANCO SANTANDER SA MTN RegS Unternehmen 122.190,52 0.0 11845.0 285.0 09.Jan.2030 350.0
APD AIR PRODUCTS AND CHEMICALS INC Unternehmen 122.205,92 0.0 11861.0 750.0 03.März2035 400.0
EL ESTEE LAUDER COMPANIES INC. (THE) Unternehmen 122.209,10 0.0 8049.0 1263.0 15.März2047 415.0
MS MORGAN STANLEY Unternehmen 122.220,14 0.0 11903.0 301.0 21.März2030 379.0
HCOB HAMBURG COMMERCIAL BANK AG RegS Unternehmen 122.249,40 0.0 12025.0 247.0 24.Juli2028 450.0
REPHUN HUNGARY (GOVERNMENT) RegS Government Related 122.286,69 0.0 11989.0 488.0 16.Juni2031 425.0
NOVBNC NOVO BANCO SA MTN RegS Unternehmen 122.290,24 0.0 11854.0 119.0 08.März2028 425.0
BRITEL BRITISH TELECOMMUNICATIONS PLC MTN RegS Unternehmen 122.298,07 0.0 12208.0 535.0 21.Nov.2031 313.0
SOCGEN SOCIETE GENERALE SA MTN RegS Unternehmen 122.299,24 0.0 12071.0 167.0 06.Sept.2032 525.0
MKL MARKEL GROUP INC Unternehmen 122.302,62 0.0 8107.0 1274.0 01.Nov.2047 430.0
RAIFFS RAIFFEISEN SCHWEIZ GENOSSENSCHAFT RegS Unternehmen 122.360,48 0.0 12171.0 183.0 01.Nov.2027 523.0
ACAFP CREDIT AGRICOLE ASSURANCES SA RegS Unternehmen 122.385,48 0.0 12126.0 264.0 27.Sept.2048 475.0
VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Unternehmen 122.400,97 0.0 12225.0 280.0 03.Nov.2028 113.0
UNIIM UNIPOL ASSICURAZIONI SPA MTN RegS Unternehmen 122.437,74 0.0 11893.0 209.0 01.März2028 388.0
CCBGBB BELFIUS BANQUE SA MTN RegS Government Related 122.445,80 0.0 11859.0 288.0 22.Jan.2029 375.0
CAFFIL CAISSE FRANCAISE DE FINANCEMENT LO MTN RegS Gedeckt 122.111,08 0.0 11915.0 304.0 20.März2029 350.0
NWIDE NATIONWIDE BUILDING SOCIETY RegS Gedeckt 122.402,77 0.0 11928.0 214.0 15.März2028 363.0
SAFA SOUTH AUSTRALIAN GOVERNMENT FINANC RegS Government Related 122.412,54 0.0 6107.0 910.0 24.Mai2038 475.0
HOWOGE HOWOGE WOHNUNGSBAU GMBH MTN RegS Government Related 121.651,02 0.0 11933.0 397.0 05.Juni2030 388.0
RENAUL RCI BANQUE SA MTN RegS Unternehmen 121.661,61 0.0 11928.0 127.0 06.Juli2027 475.0
BRITEL BRITISH TELECOMMUNICATIONS PLC MTN RegS Unternehmen 121.662,45 0.0 11766.0 672.0 20.Jan.2034 388.0
AMZN AMAZON.COM INC Unternehmen 121.677,26 0.0 6079.0 1565.0 03.Juni2050 250.0
MEX MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO Government Related 121.705,46 0.0 11886.0 547.0 25.Mai2032 449.0
BGOSK BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO MTN RegS Government Related 121.705,86 0.0 11809.0 877.0 18.März2037 425.0
RELLN RELX FINANCE BV RegS Unternehmen 121.706,82 0.0 11954.0 484.0 12.Juni2031 375.0
FRPTT LA POSTE SA MTN RegS Government Related 121.718,16 0.0 11955.0 400.0 12.Juni2030 375.0
BRITEL BRITISH TELECOMMUNICATIONS PLC MTN RegS Unternehmen 121.727,22 0.0 11920.0 476.0 13.Mai2031 375.0
CHILE CHILE (REPUBLIC OF) Government Related 121.732,04 0.0 11965.0 711.0 05.Juli2034 413.0
CCBGBB BELFIUS BANQUE SA MTN RegS Government Related 121.778,89 0.0 11954.0 237.0 12.Juni2028 388.0
BBVASM BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA MTN RegS Unternehmen 121.790,80 0.0 11964.0 411.0 07.Juni2030 363.0
ORSTED ORSTED A/S RegS Government Related 121.802,74 0.0 12008.0 1054.0 13.Sept.2042 538.0
EUROGR EUROGRID GMBH RegS Unternehmen 121.818,61 0.0 11912.0 389.0 27.Apr.2030 372.0
LHAGR DEUTSCHE LUFTHANSA AG RegS Unternehmen 121.841,98 0.0 11823.0 187.0 11.Feb.2028 375.0
USB US BANCORP Unternehmen 121.843,77 0.0 11925.0 478.0 21.Mai2032 401.0
PFE PFIZER INC Unternehmen 121.871,02 0.0 12017.0 879.0 15.März2039 720.0
AVLN AVIVA PLC MTN RegS Unternehmen 121.895,14 0.0 11900.0 807.0 28.Aug.2056 463.0
POLAND POLAND (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 121.922,83 0.0 11807.0 684.0 11.Jan.2034 363.0
TD TORONTO-DOMINION BANK/THE MTN RegS Unternehmen 121.925,79 0.0 11780.0 452.0 23.Jan.2036 403.0
WPPLN WPP FINANCE SA MTN RegS Unternehmen 121.929,68 0.0 11938.0 227.0 30.Mai2028 413.0
ALVGR ALLIANZ SE RegS Unternehmen 121.938,29 0.0 12056.0 236.0 07.Sept.2038 460.0
OTPHB OTP BANK NYRT MTN RegS Unternehmen 121.959,63 0.0 11922.0 144.0 12.Juni2028 475.0
REESM REDEIA CORPORACION SA RegS Unternehmen 121.974,09 0.0 12013.0 228.0 31.Dez.2079 463.0
CONGR CONTINENTAL AG MTN RegS Unternehmen 121.976,28 0.0 11835.0 110.0 01.März2027 400.0
CHILE CHILE (REPUBLIC OF) Government Related 121.984,81 0.0 11801.0 527.0 14.Jan.2032 375.0
SSELN SSE PLC MTN RegS Unternehmen 121.996,78 0.0 12077.0 503.0 05.Sept.2031 400.0
JABHOL JAB HOLDINGS BV RegS Unternehmen 121.999,51 0.0 11880.0 685.0 25.Apr.2034 438.0
SHBASS SVENSKA HANDELSBANKEN AB MTN RegS Unternehmen 122.006,37 0.0 11844.0 690.0 15.Feb.2034 375.0
SABSM BANCO DE SABADELL SA MTN RegS Unternehmen 122.007,07 0.0 12152.0 184.0 10.Nov.2028 513.0
CMARK CREDIT MUTUEL ARKEA MTN RegS Unternehmen 122.019,73 0.0 11952.0 231.0 22.Mai2028 388.0
CMZB COMMERZBANK AG MTN RegS Unternehmen 122.039,24 0.0 11818.0 516.0 20.Feb.2037 413.0
FRPTT LA POSTE SA MTN RegS Government Related 121.676,29 0.0 11937.0 777.0 12.Juni2035 400.0
BNS BANK OF NOVA SCOTIA RegS Gedeckt 121.718,94 0.0 11834.0 199.0 18.Jan.2028 325.0
AGFRNC AGENCE FRANCAISE DE DEVELOPPEMENT MTN RegS Government Related 121.782,72 0.0 11822.0 114.0 15.Feb.2027 375.0
HUHTAM HUHTAMAKI OYJ RegS Unternehmen 121.241,91 0.0 11875.0 120.0 09.Juni2027 425.0
SHBASS SVENSKA HANDELSBANKEN AB MTN RegS Unternehmen 121.272,49 0.0 11863.0 136.0 10.Mai2027 388.0
MIZUHO MIZUHO FINANCIAL GROUP INC MTN RegS Unternehmen 121.285,19 0.0 12005.0 591.0 05.Sept.2032 403.0
C CITIGROUP INC MTN RegS Unternehmen 121.285,72 0.0 12025.0 584.0 22.Sept.2033 411.0
ITVLN ITV PLC MTN RegS Unternehmen 121.287,40 0.0 11893.0 559.0 19.Juni2032 425.0
VGPBB VGP NV RegS Unternehmen 121.315,38 0.0 11790.0 446.0 29.Jan.2031 425.0
BNP BNP PARIBAS SA MTN RegS Unternehmen 121.319,21 0.0 11756.0 367.0 15.Jan.2031 358.0
PHILIP PHILIPPINES (REPUBLIC OF) Government Related 121.320,84 0.0 11775.0 539.0 04.Feb.2032 363.0
CM CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE MTN RegS Unternehmen 121.351,62 0.0 11948.0 333.0 09.Juli2029 381.0
DEKA DEKABANK DEUTSCHE GIROZENTRALE RegS Government Related 121.355,39 0.0 11819.0 295.0 08.Feb.2029 325.0
AWK AMERICAN WATER CAPITAL CORP Unternehmen 121.361,61 0.0 8081.0 1289.0 01.Dez.2046 400.0
LKQ LKQ DUTCH BOND BV Unternehmen 121.376,42 0.0 11780.0 456.0 13.März2031 413.0
VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Unternehmen 121.409,04 0.0 6857.0 1567.0 22.März2061 370.0
SHBASS SVENSKA HANDELSBANKEN AB MTN RegS Unternehmen 121.428,93 0.0 11824.0 207.0 17.Feb.2028 338.0
ROSW ROCHE HOLDINGS INC 144A Unternehmen 121.430,01 0.0 11951.0 883.0 01.März2039 700.0
EZJLN EASYJET PLC MTN RegS Unternehmen 121.439,44 0.0 11827.0 462.0 20.März2031 375.0
SANTAN BANCO SANTANDER SA MTN RegS Unternehmen 121.466,28 0.0 11773.0 83.0 09.Jan.2028 350.0
LRFP LEGRAND SA RegS Unternehmen 121.505,95 0.0 11925.0 309.0 29.Mai2029 363.0
VLTO VERALTO CORP Unternehmen 121.507,61 0.0 12042.0 505.0 19.Sept.2031 415.0
NYKRE NYKREDIT REALKREDIT A/S MTN RegS Unternehmen 121.565,20 0.0 11970.0 246.0 17.Juli2028 400.0
BTPCL CHILE (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 121.579,77 0.0 12.0 638.0 01.Mai2034 700.0
ROMGB ROMANIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 121.596,45 0.0 1944.0 506.0 24.Sept.2031 365.0
CAFFIL CAISSE FRANCAISE DE FINANCEMENT LO MTN RegS Gedeckt 121.328,60 0.0 11828.0 298.0 19.Feb.2029 325.0
TSBLN TSB BANK PLC RegS Gedeckt 121.345,17 0.0 11838.0 301.0 05.März2029 332.0
SPABOL SPAREBANK 1 BOLIGKREDITT AS MTN RegS Gedeckt 121.347,84 0.0 11982.0 251.0 31.Juli2028 363.0
BPIPL BANCO BPI SA RegS Gedeckt 121.406,95 0.0 11957.0 244.0 04.Juli2028 363.0
ISPIM INTESA SANPAOLO SPA RegS Gedeckt 121.489,39 0.0 11960.0 243.0 30.Juni2028 363.0
CAFFIL CAISSE FRANCAISE DE FINANCEMENT LO MTN RegS Gedeckt 121.514,12 0.0 11851.0 553.0 16.März2032 350.0
SLOSPO SLOVENSKA SPORITELNA AS RegS Gedeckt 121.563,05 0.0 11878.0 220.0 05.Apr.2028 350.0
IBM INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CO Unternehmen 120.835,49 0.0 11716.0 751.0 06.Feb.2035 375.0
ORIX ORIX CORPORATION MTN RegS Unternehmen 120.854,49 0.0 11850.0 322.0 29.Mai2029 378.0
DBHNGR DEUTSCHE BAHN AG RegS Government Related 120.911,16 0.0 11844.0 718.0 24.Apr.2034 338.0
CHILE CHILE (REPUBLIC OF) Government Related 120.918,38 0.0 11901.0 490.0 09.Juli2031 388.0
INTNED ING GROEP NV RegS Unternehmen 120.921,07 0.0 11824.0 482.0 20.Mai2036 413.0
ESM EUROPEAN STABILITY MECHANISM RegS Government Related 120.931,66 0.0 11835.0 215.0 15.März2028 300.0
MOTOPG MOTABILITY OPERATIONS GROUP PLC MTN RegS Unternehmen 120.936,78 0.0 11698.0 673.0 24.Jan.2034 388.0
AMPRIO AMPRION GMBH MTN RegS Unternehmen 120.952,12 0.0 11972.0 728.0 07.Sept.2034 413.0
DBOERS DEUTSCHE BOERSE AG RegS Unternehmen 120.952,64 0.0 12005.0 667.0 28.Sept.2033 388.0
SPOLNO SPAREBANK 1 OSTLANDET MTN RegS Unternehmen 120.972,54 0.0 11873.0 323.0 30.Mai2029 363.0
AIB AIB GROUP PLC MTN RegS Unternehmen 120.978,32 0.0 11781.0 538.0 20.März2033 375.0
CAFP CARREFOUR SA MTN RegS Unternehmen 120.984,04 0.0 12021.0 251.0 12.Okt.2028 413.0
TRNIM TERNA RETE ELETTRICA NAZIONALE SPA MTN RegS Unternehmen 120.984,82 0.0 11927.0 650.0 24.Juli2033 388.0
VOD VODAFONE INTERNATIONAL FINANCING D MTN RegS Unternehmen 121.017,83 0.0 11808.0 289.0 02.März2029 325.0
CCBGBB BELFIUS BANQUE SA MTN RegS Government Related 121.019,27 0.0 11891.0 412.0 11.Juni2030 363.0
CABKSM CAIXABANK SA MTN RegS Unternehmen 121.033,72 0.0 11991.0 349.0 07.Sept.2029 375.0
STANLN STANDARD CHARTERED PLC MTN RegS Unternehmen 121.040,47 0.0 11774.0 535.0 17.März2033 386.0
CAABNK CA AUTO BANK SPA (DUBLIN BRANCH) MTN RegS Unternehmen 121.061,38 0.0 11817.0 121.0 12.Apr.2027 375.0
FBINUS FORTUNE BRANDS INNOVATIONS INC Unternehmen 121.070,95 0.0 9609.0 345.0 15.Sept.2029 325.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO MTN RegS Unternehmen 121.094,09 0.0 11793.0 628.0 21.März2034 376.0
BGOSK BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO MTN RegS Government Related 121.102,76 0.0 11731.0 982.0 13.März2039 438.0
BACR BARCLAYS PLC MTN Unternehmen 121.116,28 0.0 11724.0 607.0 17.Jan.2033 325.0
BACR BARCLAYS PLC RegS Unternehmen 121.130,08 0.0 11609.0 717.0 31.Jan.2036 394.0
MS MORGAN STANLEY MTN Unternehmen 121.149,87 0.0 11851.0 753.0 22.Mai2036 410.0
CMZB COMMERZBANK AG MTN RegS Unternehmen 121.150,39 0.0 11927.0 493.0 16.Juli2032 400.0
INVSA INVESTOR AB MTN RegS Unternehmen 121.159,99 0.0 11792.0 947.0 31.März2038 400.0
CABKSM CAIXABANK SA MTN RegS Unternehmen 121.161,38 0.0 11943.0 461.0 08.Aug.2036 438.0
RKTLN RECKITT BENCKISER TREASURY SERVICE MTN RegS Unternehmen 121.170,64 0.0 11917.0 315.0 20.Juni2029 363.0
SMDSLN DS SMITH LTD MTN RegS Unternehmen 121.182,55 0.0 11928.0 149.0 27.Juli2027 438.0
AGSBB AGEAS SA RegS Unternehmen 121.188,46 0.0 11791.0 782.0 02.Mai2056 463.0
AMSSM AMADEUS IT GROUP SA MTN RegS Unternehmen 121.198,39 0.0 11825.0 293.0 21.März2029 350.0
NWG NATWEST GROUP PLC MTN RegS Unternehmen 121.203,75 0.0 11831.0 740.0 13.Mai2036 430.0
MEX MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO MTN Government Related 121.223,37 0.0 11763.0 846.0 04.Mai2037 513.0
CAIAV CA IMMOBILIEN ANLAGEN AG RegS Unternehmen 121.238,21 0.0 11820.0 386.0 30.Apr.2030 425.0
VUBSK VSEOBECNA UVEROVA BANKA AS RegS Gedeckt 120.881,52 0.0 11969.0 260.0 05.Sept.2028 388.0
UCGIM UNICREDIT SPA MTN RegS Gedeckt 120.882,86 0.0 11941.0 426.0 31.Juli2030 350.0
NRW NORDRHEIN-WESTFALEN LAND OF RegS Government Related 121.029,89 0.0 11800.0 202.0 27.Jan.2028 300.0
HVB UNICREDIT BANK GMBH RegS Gedeckt 121.058,14 0.0 11818.0 210.0 24.Feb.2028 313.0
LFBANK LANSFORSAKRINGAR HYPOTEK AB (PUBL) MTN RegS Gedeckt 121.196,72 0.0 11892.0 318.0 04.Mai2029 325.0
EUROB EUROBANK SA MTN RegS Unternehmen 120.447,59 0.0 11947.0 346.0 24.Sept.2030 400.0
SIEGR SIEMENS FINANCIERINGSMAATSCHAPPIJ MTN RegS Unternehmen 120.482,67 0.0 11796.0 214.0 10.März2028 288.0
SGOFP COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN SA MTN RegS Unternehmen 120.482,98 0.0 11783.0 387.0 08.Apr.2030 338.0
LFBANK LANSFORSAKRINGAR BANK AB MTN RegS Unternehmen 120.485,95 0.0 11715.0 377.0 22.Jan.2030 325.0
SESGFP SES SA MTN RegS Unternehmen 120.491,82 0.0 11681.0 278.0 14.Jan.2029 350.0
C CITIGROUP INC MTN RegS Unternehmen 120.492,54 0.0 11798.0 478.0 14.Mai2032 375.0
BFCM BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL MTN RegS Unternehmen 120.502,04 0.0 12026.0 368.0 21.Nov.2029 400.0
SAGAX SAGAX AB MTN RegS Unternehmen 120.515,83 0.0 11705.0 537.0 13.März2032 400.0
AMGN AMGEN INC Unternehmen 120.519,43 0.0 7903.0 1514.0 22.Feb.2062 440.0
T AT&T INC Unternehmen 120.558,17 0.0 11650.0 598.0 17.Dez.2032 355.0
CABKSM CAIXABANK SA MTN RegS Unternehmen 120.560,13 0.0 11699.0 502.0 05.März2037 400.0
KERFP KERING SA MTN RegS Unternehmen 120.575,41 0.0 11761.0 289.0 27.Feb.2029 325.0
BGOSK BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO MTN RegS Government Related 120.594,01 0.0 11783.0 392.0 18.März2030 325.0
BMO BANK OF MONTREAL MTN RegS Unternehmen 120.601,26 0.0 11877.0 331.0 10.Juli2030 375.0
BSX AMERICAN MEDICAL SYSTEMS EUROPE BV Unternehmen 120.631,66 0.0 11754.0 543.0 08.März2032 350.0
BGOSK BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO MTN RegS Government Related 120.663,20 0.0 11730.0 762.0 13.März2035 388.0
DANBNK DANSKE BANK A/S MTN RegS Unternehmen 120.678,07 0.0 12023.0 181.0 09.Nov.2028 450.0
AMPRIO AMPRION GMBH RegS Unternehmen 120.687,19 0.0 11953.0 243.0 07.Sept.2028 388.0
POLAND POLAND (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 120.739,74 0.0 11760.0 378.0 16.Jan.2030 300.0
BAMIIM BANCO BPM SPA MTN RegS Unternehmen 120.812,10 0.0 12065.0 191.0 29.Nov.2027 463.0
PRIFII PROLOGIS INTERNATIONAL FUNDING II MTN RegS Unternehmen 120.823,90 0.0 11790.0 549.0 22.Feb.2032 275.0
CBAAU COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA RegS Gedeckt 120.438,56 0.0 11922.0 167.0 31.Aug.2027 377.0
BPCECB BPCE SFH RegS Gedeckt 120.438,98 0.0 11764.0 299.0 20.Feb.2029 300.0
CRDEM CREDITO EMILIANO SPA RegS Gedeckt 120.449,34 0.0 11800.0 313.0 18.Apr.2029 325.0
ACHMEA ACHMEA BANK NV RegS Gedeckt 120.639,44 0.0 11764.0 382.0 31.Jan.2030 300.0
KUNTA KUNTARAHOITUS OYJ RegS Government Related 120.670,57 0.0 11768.0 200.0 18.Jan.2028 288.0
SAFA SOUTH AUSTRALIAN GOVERNMENT FINANC RegS Government Related 120.785,98 0.0 5485.0 595.0 24.Mai2032 175.0
VMUKLN CLYDESDALE BANK PLC RegS Gedeckt 120.798,62 0.0 11948.0 257.0 22.Aug.2028 375.0
BGARIA BULGARIA (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 120.086,66 0.0 11898.0 597.0 05.Sept.2032 363.0
VNT VONTIER CORP Unternehmen 120.103,09 0.0 9562.0 221.0 01.Apr.2028 240.0
NWG NATWEST GROUP PLC MTN RegS Unternehmen 120.105,36 0.0 11862.0 426.0 05.Aug.2031 367.0
VW VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES AG RegS Unternehmen 120.112,31 0.0 11899.0 434.0 10.Sept.2030 388.0
PTHREE P3 GROUP SARL MTN RegS Government Related 120.137,31 0.0 11714.0 546.0 19.Apr.2032 400.0
PFE PFIZER NETHERLANDS INTERNATIONAL F Unternehmen 120.149,77 0.0 11762.0 906.0 19.Mai2037 388.0
BCG BANQUE CANTONALE DE GENEVE RegS Government Related 120.218,91 0.0 11741.0 393.0 27.März2030 341.0
REPHUN HUNGARY (GOVERNMENT) RegS Government Related 120.221,68 0.0 11768.0 701.0 16.Juni2034 450.0
TD TORONTO-DOMINION BANK/THE MTN RegS Unternehmen 120.233,12 0.0 11753.0 480.0 16.Apr.2031 356.0
ACAFP CREDIT AGRICOLE SA MTN RegS Unternehmen 120.240,12 0.0 11707.0 202.0 26.Jan.2029 313.0
PROXBB PROXIMUS NV MTN RegS Government Related 120.246,65 0.0 11994.0 675.0 17.Nov.2033 413.0
BPCEGP BPCE SA MTN RegS Unternehmen 120.250,28 0.0 11631.0 815.0 25.Jan.2036 388.0
SOCGEN SOCIETE GENERALE SA MTN RegS Unternehmen 120.255,02 0.0 11747.0 746.0 14.Mai2036 413.0
CARDFP CARMILA SA MTN RegS Unternehmen 120.264,47 0.0 11632.0 526.0 25.Jan.2032 388.0
LIN LINDE PLC MTN RegS Unternehmen 120.266,77 0.0 11823.0 402.0 04.Juni2030 338.0
HEIGR HEIDELBERG MATERIALS AG MTN RegS Unternehmen 120.308,76 0.0 11849.0 719.0 19.Juli2034 395.0
BNP BNP PARIBAS SA MTN RegS Unternehmen 120.313,55 0.0 11834.0 416.0 16.Juli2035 420.0
RTOLN RENTOKIL INITIAL FINANCE BV MTN RegS Unternehmen 120.314,72 0.0 11826.0 126.0 27.Juni2027 388.0
POLAND POLAND (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 120.344,22 0.0 12022.0 458.0 29.Nov.2030 363.0
NWG NATWEST GROUP PLC MTN RegS Unternehmen 120.372,66 0.0 11914.0 167.0 06.Sept.2028 407.0
NWIDE NATIONWIDE BUILDING SOCIETY MTN RegS Unternehmen 120.385,06 0.0 11657.0 735.0 27.Jan.2036 377.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO MTN RegS Unternehmen 120.398,98 0.0 11821.0 144.0 06.Juni2028 367.0
SOCGEN SOCIETE GENERALE SA MTN RegS Unternehmen 120.406,84 0.0 12035.0 367.0 06.Dez.2030 425.0
ALVGR ALLIANZ FINANCE II BV RegS Unternehmen 120.420,18 0.0 11782.0 215.0 13.März2028 300.0
SGOFP COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN SA MTN RegS Unternehmen 120.426,48 0.0 12029.0 445.0 29.Nov.2030 388.0
LSELN LONDON STOCK EXCHANGE GROUP PLC MTN RegS Unternehmen 120.431,05 0.0 11896.0 406.0 06.Apr.2030 163.0
HSBC HSBC HOLDINGS PLC MTN RegS Unternehmen 120.431,60 0.0 11780.0 622.0 13.Mai2034 391.0
CFF COMPAGNIE DE FINANCEMENT FONCIER S MTN RegS Gedeckt 120.036,41 0.0 11797.0 322.0 17.Mai2029 313.0
ICO INSTITUTO DE CREDITO OFICIAL MTN RegS Government Related 120.078,66 0.0 11790.0 490.0 30.Apr.2031 305.0
SOCSFH SOCIETE GENERALE SFH MTN RegS Gedeckt 120.100,45 0.0 11868.0 427.0 31.Juli2030 338.0
BNG BNG BANK NV MTN RegS Government Related 120.122,87 0.0 11791.0 404.0 23.Apr.2030 300.0
LBBW LANDESBANK BADEN-WUERTTEMBERG RegS Gedeckt 120.232,14 0.0 11906.0 258.0 23.Aug.2028 338.0
INGB ING BELGIQUE NV MTN RegS Gedeckt 120.294,15 0.0 11822.0 142.0 31.Mai2027 338.0
TASCOR TASMANIAN PUBLIC FINANCE CORPORATI RegS Government Related 120.403,20 0.0 5970.0 385.0 24.Jan.2030 200.0
FRSD1313 FHLMC 30YR UMBS SUPER Verbrieft 120.048,77 0.0 9316.0 619.0 01.Juli2052 350.0
CNH CNH INDUSTRIAL NV MTN RegS Unternehmen 119.643,73 0.0 11747.0 485.0 11.Juni2031 375.0
MAGAIR MANCHESTER AIRPORT GROUP FUNDING P MTN RegS Unternehmen 119.654,26 0.0 11626.0 753.0 19.März2035 400.0
ALLRNV ALLIANDER NV MTN RegS Government Related 119.690,87 0.0 11782.0 225.0 13.Juni2028 325.0
MS MORGAN STANLEY MTN Unternehmen 119.713,98 0.0 11745.0 403.0 22.Mai2031 352.0
IBB INVESTITIONSBANK BERLIN RegS Government Related 119.719,61 0.0 11689.0 634.0 01.März2033 313.0
SOCGEN SOCIETE GENERALE SA MTN RegS Unternehmen 119.738,11 0.0 11943.0 188.0 16.Nov.2027 400.0
HESLAN LANDESBANK HESSEN THUERINGEN GIROZ MTN RegS Government Related 119.739,95 0.0 11851.0 146.0 15.Sept.2032 450.0
BKIR BANK OF IRELAND GROUP PLC MTN RegS Unternehmen 119.781,92 0.0 11741.0 479.0 19.Mai2032 363.0
SESGFP SES SA MTN RegS Unternehmen 119.792,92 0.0 11716.0 620.0 24.Juni2033 488.0
DB DEUTSCHE BANK AG MTN RegS Unternehmen 119.853,17 0.0 11770.0 124.0 24.Juni2032 400.0
TOYOTA TOYOTA MOTOR FINANCE (NETHERLANDS) MTN RegS Unternehmen 119.887,60 0.0 11757.0 225.0 21.Apr.2028 313.0
SIEGR SIEMENS FINANCIERINGSMAATSCHAPPIJ RegS Unternehmen 119.913,83 0.0 11875.0 509.0 24.Aug.2031 338.0
INVPLN INVESTEC PLC MTN RegS Unternehmen 119.935,43 0.0 11654.0 375.0 19.Feb.2031 363.0
AAPL APPLE INC Unternehmen 119.937,50 0.0 9909.0 63.0 04.Aug.2026 245.0
FMUFP COVIVIO HOTELS SCA MTN RegS Unternehmen 119.941,80 0.0 11730.0 628.0 23.Mai2033 413.0
JYBC JYSKE BANK A/S MTN RegS Unternehmen 119.950,74 0.0 11953.0 85.0 16.Nov.2027 550.0
LLOYDS LLOYDS BANK CORPORATE MARKETS PLC MTN RegS Unternehmen 119.969,92 0.0 11726.0 394.0 24.März2030 325.0
TCLAU TRANSURBAN FINANCE COMPANY PTY LTD MTN RegS Unternehmen 119.985,96 0.0 11653.0 819.0 12.März2036 397.0
NTT NTT FINANCE CORP MTN RegS Unternehmen 119.992,81 0.0 11707.0 465.0 12.März2031 336.0
EDPPL EDP SERVICIOS FINANCIEROS ESPANA S MTN RegS Unternehmen 120.005,05 0.0 11836.0 413.0 16.Juli2030 350.0
NWG NATWEST GROUP PLC MTN RegS Unternehmen 120.025,88 0.0 11661.0 382.0 25.Feb.2035 372.0
SIGB SINGAPORE (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 119.765,99 0.0 7910.0 119.0 01.März2027 350.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #11 Schuldverschreibungen 119.802,29 0.0 64.0 698.0 20.Juni2033 170.0
JYKRE JYSKE REALKREDIT A/S RegS Gedeckt 119.669,02 0.0 11725.0 483.0 01.Apr.2031 300.0
CFF COMPAGNIE DE FINANCEMENT FONCIER S MTN RegS Gedeckt 119.676,96 0.0 11762.0 139.0 18.Mai2027 313.0
AGFRNC AGENCE FRANCAISE DE DEVELOPPEMENT MTN RegS Government Related 119.696,33 0.0 11648.0 624.0 25.Feb.2033 350.0
CRH CAISSE DE REFINANCEMENT DE L HABIT RegS Gedeckt 119.773,52 0.0 11686.0 290.0 12.Jan.2029 275.0
ACACB CREDIT AGRICOLE HOME LOAN SFH RegS Gedeckt 119.789,66 0.0 11875.0 261.0 04.Sept.2028 338.0
EIKBOL EIKA BOLIGKREDITT AS MTN RegS Gedeckt 119.842,83 0.0 11740.0 307.0 19.März2029 288.0
NDAFH NORDEA KIINNITYSLUOTTOPANKKI OYJ RegS Gedeckt 119.870,60 0.0 11742.0 25.0 31.Jan.2031 300.0
INGB ING BELGIQUE NV RegS Gedeckt 119.918,34 0.0 11707.0 471.0 15.Feb.2031 300.0
CMZB COMMERZBANK AG MTN RegS Gedeckt 119.923,94 0.0 11700.0 105.0 11.Jan.2027 275.0
KEBHNB KEB HANA BANK RegS Gedeckt 119.972,73 0.0 11703.0 202.0 23.Jan.2028 288.0
BERGER BERLIN (STATE OF) RegS Government Related 119.987,83 0.0 11788.0 229.0 04.Mai2028 300.0
MP MANITOBA PROVINCE OF Government Related 120.014,06 0.0 5936.0 1462.0 05.Sept.2048 340.0
NWIDE NATIONWIDE BUILDING SOCIETY MTN RegS Unternehmen 119.228,52 0.0 11867.0 89.0 01.Nov.2026 450.0
BPIFRA BPIFRANCE SA MTN RegS Government Related 119.230,83 0.0 11630.0 301.0 25.Feb.2029 275.0
BUPFIN BUPA FINANCE PLC RegS Unternehmen 119.239,92 0.0 11657.0 744.0 14.Juni2035 413.0
SUMIBK SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP IN MTN RegS Unternehmen 119.242,12 0.0 11701.0 570.0 28.Mai2032 357.0
SUFP SCHNEIDER ELECTRIC SE MTN RegS Unternehmen 119.266,54 0.0 11607.0 454.0 10.Jan.2031 300.0
HNDA AMERICAN HONDA FINANCE CORPORATION MTN Unternehmen 119.272,54 0.0 11872.0 182.0 25.Okt.2027 375.0
BGARIA BULGARIA (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 119.277,40 0.0 11642.0 953.0 07.Mai2038 413.0
CMZB COMMERZBANK AG MTN RegS Unternehmen 119.277,96 0.0 11713.0 570.0 30.Juni2037 413.0
ORFP LOREAL SA MTN RegS Unternehmen 119.281,70 0.0 11740.0 221.0 19.Mai2028 288.0
NIBCAP NIBC BANK NV MTN RegS Unternehmen 119.282,81 0.0 11718.0 411.0 05.Juni2030 350.0
VERAV VERBUND AG RegS Government Related 119.313,95 0.0 11717.0 485.0 17.Mai2031 325.0
NWG NATWEST GROUP PLC MTN RegS Unternehmen 119.322,83 0.0 11693.0 315.0 13.Mai2030 355.0
TELEFO TELEFONICA EMISIONES SAU MTN RegS Unternehmen 119.324,33 0.0 11519.0 802.0 24.Jan.2036 405.0
HSBC HSBC HOLDINGS PLC MTN RegS Unternehmen 119.333,05 0.0 11710.0 317.0 13.Mai2030 331.0
ALTALK ALTALINK LP Unternehmen 119.344,50 0.0 7891.0 1492.0 11.Okt.2055 546.0
PROXBB PROXIMUS NV MTN RegS Government Related 119.367,59 0.0 11628.0 693.0 27.März2034 375.0
BNP BNP PARIBAS SA MTN RegS Unternehmen 119.374,24 0.0 11661.0 750.0 06.Mai2036 398.0
MET METROPOLITAN LIFE GLOBAL FUNDING I MTN RegS Unternehmen 119.395,45 0.0 11934.0 459.0 05.Dez.2030 375.0
ACAFP CREDIT AGRICOLE SA MTN RegS Unternehmen 119.398,96 0.0 11795.0 158.0 28.Juli2027 338.0
PEOPW BANK POLSKA KASA OPIEKI SA MTN RegS Unternehmen 119.441,24 0.0 11846.0 347.0 24.Sept.2030 400.0
BFCM BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL MTN RegS Unternehmen 119.446,04 0.0 11711.0 488.0 15.Mai2031 350.0
NTT NTT FINANCE CORP RegS Unternehmen 119.446,51 0.0 11753.0 911.0 16.Juli2037 409.0
EDC EXPORT DEVELOPMENT CANADA MTN RegS Government Related 119.456,14 0.0 11663.0 381.0 22.Jan.2030 275.0
PG PROCTER & GAMBLE CO Unternehmen 119.498,23 0.0 11815.0 513.0 02.Aug.2031 325.0
SABSM BANCO DE SABADELL SA MTN RegS Unternehmen 119.499,24 0.0 11730.0 403.0 27.Mai2031 350.0
DHLGR DEUTSCHE POST AG MTN RegS Unternehmen 119.525,88 0.0 11780.0 655.0 03.Juli2033 338.0
MOTOPG MOTABILITY OPERATIONS GROUP PLC MTN RegS Unternehmen 119.528,33 0.0 11542.0 867.0 22.Jan.2037 400.0
DNBNO DNB BANK ASA MTN RegS Unternehmen 119.528,92 0.0 11760.0 395.0 02.Juli2035 375.0
BNP BNP PARIBAS SA MTN RegS Unternehmen 119.560,01 0.0 11840.0 349.0 01.Sept.2029 363.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK MTN RegS Government Related 119.587,38 0.0 13283.0 192.0 07.Dez.2027 375.0
DB DEUTSCHE BANK AG MTN RegS Unternehmen 119.601,47 0.0 11637.0 378.0 13.Feb.2031 338.0
TGT TARGET CORPORATION Unternehmen 119.608,98 0.0 11679.0 823.0 15.Jan.2038 700.0
INTNED ING BANK NV RegS Gedeckt 119.226,98 0.0 11638.0 633.0 15.Feb.2033 300.0
OPBANK OP-ASUNTOLUOTTOPANKKI OYJ MTN RegS Gedeckt 119.286,94 0.0 11649.0 382.0 25.Jan.2030 275.0
SOCSFH SOCIETE GENERALE SFH MTN RegS Gedeckt 119.293,42 0.0 11641.0 553.0 24.Feb.2032 313.0
CMCICB CREDIT MUTUEL HOME LOAN SFH RegS Gedeckt 119.387,43 0.0 11642.0 467.0 03.Feb.2031 300.0
CFF COMPAGNIE DE FINANCEMENT FONCIER S MTN RegS Gedeckt 119.430,16 0.0 11757.0 415.0 06.Juni2030 313.0
CAFFIL CAISSE FRANCAISE DE FINANCEMENT LO MTN RegS Gedeckt 119.489,44 0.0 11661.0 382.0 30.Jan.2030 288.0
DANBNK DANSKE BANK A/S RegS Gedeckt 119.582,01 0.0 11772.0 499.0 06.Juni2031 313.0
BKTSM BANKINTER SA RegS Gedeckt 119.601,82 0.0 11770.0 235.0 29.Mai2028 305.0
NVR NVR INC Unternehmen 118.829,85 0.0 9486.0 402.0 15.Mai2030 300.0
SCDA SASKATCHEWAN (PROVINCE OF) MTN RegS Government Related 118.859,27 0.0 11659.0 723.0 08.Mai2034 330.0
T AT&T INC Unternehmen 118.865,24 0.0 11638.0 900.0 01.Juni2037 405.0
CABKSM CAIXABANK SA MTN RegS Unternehmen 118.868,65 0.0 11508.0 732.0 27.Jan.2036 375.0
HSBC HSBC HOLDINGS PLC MTN RegS Unternehmen 118.873,39 0.0 11672.0 122.0 15.März2027 250.0
FRLBP LA BANQUE POSTALE MTN RegS Government Related 118.876,66 0.0 11712.0 238.0 09.Juni2028 300.0
CCBGBB BELFIUS BANQUE SA MTN RegS Government Related 118.889,99 0.0 11576.0 464.0 30.Jan.2031 313.0
COF CAPITAL ONE FINANCIAL CORPORATION Unternehmen 118.895,47 0.0 11805.0 588.0 02.Nov.2034 796.0
PRXNA PROSUS NV MTN RegS Unternehmen 118.909,53 0.0 11686.0 774.0 15.Juli2035 434.0
ROMANI ROMANIA (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 118.916,83 0.0 11766.0 504.0 24.Sept.2031 513.0
RABHUG RAIFFEISEN BANK ZRT MTN RegS Unternehmen 118.922,38 0.0 11673.0 403.0 01.Juli2031 419.0
BNS BANK OF NOVA SCOTIA MTN RegS Unternehmen 118.930,42 0.0 11592.0 543.0 05.März2033 338.0
BKNG BOOKING HOLDINGS INC Unternehmen 118.937,54 0.0 11611.0 949.0 09.Mai2038 413.0
BBVASM BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA MTN RegS Unternehmen 118.956,41 0.0 11808.0 173.0 20.Sept.2027 338.0
INTNED ING GROEP NV RegS Unternehmen 118.968,18 0.0 11787.0 346.0 03.Sept.2030 350.0
PKOBP POWSZECHNA KASA OSZCZEDNOSCI BANK MTN RegS Unternehmen 118.972,17 0.0 11707.0 146.0 16.Juni2028 338.0
RTEFRA RTE RESEAU DE TRANSPORT D ELECTRIC MTN RegS Government Related 118.978,22 0.0 11648.0 635.0 30.Apr.2033 350.0
LUNDC H LUNDBECK A/S MTN RegS Unternehmen 119.019,54 0.0 11696.0 323.0 02.Juni2029 338.0
HCA HCA INC Unternehmen 119.046,02 0.0 9438.0 544.0 15.März2032 363.0
SGOFP COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN SA MTN RegS Unternehmen 119.056,47 0.0 11621.0 701.0 08.Apr.2034 363.0
MCD MCDONALDS CORPORATION MTN RegS Unternehmen 119.057,29 0.0 11890.0 818.0 28.Nov.2035 413.0
ALTA ALBERTA (PROVINCE OF) MTN RegS Government Related 119.102,04 0.0 11639.0 784.0 02.Apr.2035 338.0
MONTE BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SP MTN RegS Unternehmen 119.108,77 0.0 11692.0 404.0 28.Mai2031 350.0
APTV APTIV SWISS HOLDINGS LTD Unternehmen 119.119,19 0.0 11665.0 832.0 11.Juni2036 425.0
MCD MCDONALDS CORPORATION MTN RegS Unternehmen 119.134,96 0.0 11687.0 565.0 21.Mai2032 350.0
ABANCA ABANCA CORPORACION BANCARIA SA MTN RegS Unternehmen 119.152,74 0.0 11605.0 379.0 14.Feb.2031 325.0
EU EUROPEAN UNION MTN RegS Government Related 119.164,02 0.0 11617.0 1190.0 04.Apr.2042 375.0
GS GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE MTN RegS Unternehmen 119.201,00 0.0 11632.0 470.0 12.Feb.2031 300.0
BGOSK BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO MTN RegS Government Related 119.208,25 0.0 11735.0 326.0 30.Mai2029 300.0
CROATI CROATIA (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 118.836,12 0.0 11730.0 241.0 15.Juni2028 270.0
CITNAT KOOKMIN BANK RegS Gedeckt 118.837,29 0.0 11644.0 13.0 27.Jan.2026 238.0
LBBW BERLIN HYP AG RegS Gedeckt 118.877,41 0.0 9494.0 726.0 19.Mai2033 25.0
CMCICB CREDIT MUTUEL HOME LOAN SFH SA RegS Gedeckt 118.912,58 0.0 11757.0 341.0 23.Juli2029 300.0
UNICZ UNICREDIT BANK CZECH REPUBLIC AND RegS Gedeckt 118.967,11 0.0 11658.0 309.0 25.März2029 288.0
CFF COMPAGNIE DE FINANCEMENT FONCIER S MTN RegS Gedeckt 118.977,02 0.0 11806.0 523.0 16.Sept.2031 338.0
BPCECB BPCE SFH RegS Gedeckt 118.999,94 0.0 11577.0 622.0 20.Jan.2033 313.0
SNCF SOCIETE NATIONALE SNCF SA MTN RegS Government Related 119.049,70 0.0 11615.0 775.0 03.Apr.2035 363.0
RABOBK COOPERATIEVE RABOBANK UA RegS Gedeckt 119.086,34 0.0 11724.0 661.0 07.Juni2033 311.0
CARPP CREDIT AGRICOLE ITALIA SPA RegS Gedeckt 119.108,79 0.0 11605.0 842.0 11.März2036 350.0
ICCREA ICCREA BANCA ISTITUTO CENTRALE DEL RegS Gedeckt 119.139,75 0.0 11704.0 725.0 05.Juni2034 350.0
NIESA NIEDERSACHSEN LAND OF RegS Government Related 119.155,54 0.0 11687.0 398.0 25.März2030 275.0
BPCECB BPCE SFH MTN RegS Gedeckt 119.201,98 0.0 11778.0 156.0 20.Juli2027 313.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK RegS Government Related 118.424,40 0.0 11726.0 432.0 30.Juli2030 275.0
VLVY VOLVO TREASURY AB MTN RegS Unternehmen 118.440,78 0.0 11738.0 160.0 26.Aug.2027 313.0
UNH UNITEDHEALTH GROUP INC Unternehmen 118.459,01 0.0 11626.0 835.0 15.Feb.2038 688.0
NGGLN NIAGARA MOHAWK POWER CORPORATION 144A Unternehmen 118.464,82 0.0 9024.0 423.0 27.Juni2030 196.0
BAC BANK OF AMERICA CORP MTN RegS Unternehmen 118.465,84 0.0 11541.0 616.0 10.März2034 348.0
CAFP CARREFOUR SA MTN RegS Unternehmen 118.466,64 0.0 11645.0 638.0 24.Mai2033 375.0
BMW BMW FINANCE NV MTN RegS Unternehmen 118.479,58 0.0 11636.0 493.0 20.Mai2031 325.0
TRNIM TERNA RETE ELETTRICA NAZIONALE SPA MTN RegS Unternehmen 118.481,67 0.0 11553.0 545.0 17.Feb.2032 313.0
VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Unternehmen 118.495,93 0.0 5908.0 1667.0 20.Nov.2060 300.0
SYENS SYENSQO NV RegS Unternehmen 118.497,79 0.0 11600.0 772.0 28.Mai2035 400.0
VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Unternehmen 118.505,45 0.0 11666.0 573.0 28.Juni2032 350.0
NWIDE NATIONWIDE BUILDING SOCIETY MTN RegS Unternehmen 118.508,28 0.0 11751.0 351.0 05.Sept.2029 325.0
ERSTBK ERSTE GROUP BANK AG MTN RegS Unternehmen 118.561,54 0.0 11683.0 415.0 26.Juni2031 325.0
ESBIRE ESB FINANCE DAC MTN RegS Government Related 118.578,36 0.0 9440.0 808.0 19.Juli2034 100.0
MRK MSD NETHERLANDS CAPITAL BV Unternehmen 118.592,41 0.0 11658.0 570.0 30.Mai2032 325.0
KO COCA-COLA CO Unternehmen 118.603,95 0.0 5923.0 1759.0 01.Juni2060 275.0
SUFP SCHNEIDER ELECTRIC SE MTN Unternehmen 118.606,07 0.0 11601.0 708.0 13.Apr.2034 338.0
PFE PFIZER NETHERLANDS INTERNATIONAL F Unternehmen 118.619,65 0.0 11649.0 567.0 19.Mai2032 325.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO MTN RegS Unternehmen 118.620,26 0.0 11495.0 738.0 23.Jan.2036 359.0
ENBW ENBW ENERGIE BADEN WUERTTEMBERG AG RegS Government Related 118.627,43 0.0 11669.0 695.0 28.Juli2055 450.0
BMW BMW INTERNATIONAL INVESTMENT BV MTN RegS Unternehmen 118.627,68 0.0 11722.0 340.0 22.Juli2029 313.0
MS MORGAN STANLEY Unternehmen 118.641,65 0.0 7867.0 1090.0 22.Apr.2042 322.0
EUROF EUROFIMA MTN RegS Government Related 118.650,49 0.0 11611.0 641.0 30.März2033 313.0
LLOYDS LLOYDS BANKING GROUP PLC RegS Unternehmen 118.654,22 0.0 11859.0 458.0 03.Dez.2035 271.0
ISPIM INTESA SANPAOLO SPA MTN RegS Unternehmen 118.666,13 0.0 11759.0 76.0 15.Sept.2026 393.0
EJRAIL EAST JAPAN RAILWAY COMPANY MTN RegS Unternehmen 118.666,66 0.0 11732.0 1224.0 05.Sept.2043 439.0
KERFP KERING SA MTN RegS Unternehmen 118.680,68 0.0 11672.0 365.0 27.Nov.2029 313.0
SIEGR SIEMENS FINANCIERINGSMAATSCHAPPIJ RegS Unternehmen 118.689,09 0.0 11641.0 853.0 27.Mai2036 363.0
PFE PFIZER NETHERLANDS INTERNATIONAL F Unternehmen 118.720,15 0.0 11594.0 1283.0 19.Mai2045 425.0
ORAFP ORANGE SA MTN RegS Unternehmen 118.720,50 0.0 11761.0 805.0 11.Sept.2035 388.0
BGARIA BULGARIA (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 118.765,05 0.0 11634.0 717.0 07.Mai2034 350.0
BYLAN BAYERISCHE LANDESBANK RegS Government Related 118.782,18 0.0 11730.0 588.0 04.Aug.2032 363.0
AMSSM AMADEUS IT GROUP SA MTN RegS Unternehmen 118.815,88 0.0 11695.0 124.0 20.Mai2027 288.0
RENTEN LANDWIRTSCHAFTLICHE RENTENBANK MTN RegS Government Related 118.458,45 0.0 11585.0 557.0 16.Feb.2032 275.0
CMCICB CREDIT MUTUEL HOME LOAN SFH MTN RegS Gedeckt 118.463,65 0.0 11556.0 631.0 22.Feb.2033 313.0
HCOB HAMBURG COMMERCIAL BANK AG RegS Gedeckt 118.491,62 0.0 11688.0 55.0 01.Juli2026 313.0
ACACB CREDIT AGRICOLE HOME LOAN SFH RegS Gedeckt 118.531,63 0.0 11661.0 657.0 08.Juni2033 325.0
OKB OESTERREICHISCHE KONTROLLBANK AG RegS Government Related 118.580,30 0.0 11833.0 281.0 15.Nov.2028 313.0
QTC QUEENSLAND TREASURY CORPORATION Government Related 118.583,29 0.0 4290.0 1131.0 16.Apr.2040 225.0
ACACB CREDIT AGRICOLE HOME LOAN SFH RegS Gedeckt 118.618,01 0.0 11513.0 615.0 11.Dez.2032 300.0
CARPP CREDIT AGRICOLE ITALIA SPA RegS Gedeckt 118.642,80 0.0 11523.0 700.0 15.Feb.2034 325.0
SABSM BANCO DE SABADELL SA RegS Gedeckt 118.649,63 0.0 11749.0 71.0 28.Aug.2026 350.0
HESSEN HESSE (STATE OF) Government Related 118.661,69 0.0 11560.0 625.0 10.Jan.2033 288.0
DNBNO DNB BOLIGKREDITT AS RegS Gedeckt 118.698,95 0.0 11605.0 384.0 28.Jan.2030 263.0
CDCEPS CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS MTN RegS Government Related 118.715,77 0.0 11855.0 459.0 25.Nov.2030 338.0
ACASCF CREDIT AGRICOLE PUBLIC SECTOR SCF MTN RegS Gedeckt 118.729,44 0.0 11702.0 418.0 14.Juni2030 300.0
BPCECB BPCE SFH RegS Gedeckt 118.763,34 0.0 11612.0 387.0 12.Feb.2030 275.0
AGFRNC AGENCE FRANCAISE DE DEVELOPPEMENT MTN RegS Government Related 118.778,38 0.0 11582.0 380.0 21.Jan.2030 288.0
RABOBK COOPERATIEVE RABOBANK UA RegS Gedeckt 118.803,52 0.0 11582.0 628.0 19.Jan.2033 288.0
BMW BMW FINANCE NV MTN RegS Unternehmen 118.025,75 0.0 11632.0 235.0 20.Mai2028 263.0
PRU PRUDENTIAL FINANCIAL INC MTN Unternehmen 118.029,45 0.0 7794.0 1082.0 10.März2040 300.0
NYLIFE NEW YORK LIFE GLOBAL FUNDING RegS Unternehmen 118.034,76 0.0 11591.0 793.0 08.Juni2035 363.0
BKNG BOOKING HOLDINGS INC Unternehmen 118.042,19 0.0 11465.0 824.0 01.März2036 375.0
ACAFP CREDIT AGRICOLE SA (LONDON BRANCH) MTN RegS Unternehmen 118.045,86 0.0 11592.0 100.0 20.Dez.2026 188.0
SWEDA SWEDBANK AB MTN RegS Unternehmen 118.049,49 0.0 11725.0 356.0 24.Sept.2029 325.0
SIEGR SIEMENS FINANCIERINGSMAATSCHAPPIJ RegS Unternehmen 118.098,00 0.0 11793.0 279.0 22.Nov.2028 300.0
WFC WELLS FARGO & COMPANY MTN RegS Unternehmen 118.100,78 0.0 11637.0 775.0 23.Juli2036 387.0
CMZB COMMERZBANK AG MTN RegS Unternehmen 118.102,69 0.0 11624.0 325.0 06.Juni2030 313.0
IBESM IBERDROLA FINANZAS SAU MTN RegS Unternehmen 118.141,12 0.0 11582.0 785.0 16.Mai2035 350.0
UNIIM UNIPOL ASSICURAZIONI SPA MTN RegS Unternehmen 118.160,22 0.0 11804.0 172.0 29.Nov.2027 350.0
RWE RWE AG (NC5.25) RegS Unternehmen 118.188,40 0.0 11710.0 413.0 18.Juni2055 413.0
MIZUHO MIZUHO FINANCIAL GROUP INC MTN RegS Unternehmen 118.194,16 0.0 11693.0 740.0 27.Aug.2034 377.0
SHBASS SVENSKA HANDELSBANKEN AB MTN RegS Unternehmen 118.219,69 0.0 11551.0 555.0 17.Feb.2032 288.0
AIFP AIR LIQUIDE FINANCE SA MTN RegS Unternehmen 118.230,08 0.0 11613.0 721.0 29.Mai2034 338.0
CABKSM CAIXABANK SA MTN RegS Unternehmen 118.243,53 0.0 11730.0 512.0 19.Sept.2032 363.0
MET METROPOLITAN LIFE GLOBAL FUNDING I RegS Unternehmen 118.244,70 0.0 11482.0 611.0 14.Dez.2032 325.0
ETN EATON CAPITAL UNLIMITED CO Unternehmen 118.261,98 0.0 11578.0 779.0 09.Mai2035 363.0
VLVY VOLVO TREASURY AB MTN RegS Unternehmen 118.265,72 0.0 11721.0 340.0 26.Aug.2029 313.0
ALPHA ALPHA BANK SA RegS Unternehmen 118.278,34 0.0 11619.0 123.0 23.März2028 250.0
SIEGR SIEMENS FINANCIERINGSMAATSCHAPPIJ RegS Unternehmen 118.312,71 0.0 11630.0 571.0 22.Mai2032 313.0
CAFP CARREFOUR SA MTN RegS Unternehmen 118.374,35 0.0 11662.0 411.0 24.Juni2030 325.0
HEIGR HEIDELBERG MATERIALS AG MTN RegS Unternehmen 118.381,23 0.0 11780.0 524.0 17.Okt.2031 338.0
BKTSM BANKINTER SA RegS Unternehmen 118.411,80 0.0 11740.0 513.0 10.Sept.2032 350.0
DGB DENMARK KINGDOM OF (GOVERNMENT) RegS Schuldverschreibungen 118.364,14 0.0 1496.0 884.0 15.Nov.2035 225.0
BPCECB BPCE SFH RegS Gedeckt 118.016,47 0.0 11552.0 563.0 24.März2032 300.0
SUMIBK SUMITOMO MITSUI BANKING CORPORATIO MTN RegS Gedeckt 118.067,21 0.0 11549.0 388.0 18.Feb.2030 274.0
AARB AAREAL BANK AG RegS Gedeckt 118.082,73 0.0 11751.0 179.0 11.Okt.2027 300.0
WSTP WESTPAC BANKING CORP MTN RegS Gedeckt 118.113,42 0.0 11794.0 190.0 23.Nov.2027 311.0
BPEIM BPER BANCA SPA RegS Gedeckt 118.116,18 0.0 11682.0 341.0 22.Juli2029 288.0
RABOBK COOPERATIEVE RABOBANK UA RegS Gedeckt 118.217,99 0.0 11599.0 870.0 06.Mai2036 320.0
ARGSPA ARGENTA SPAARBANK NV RegS Gedeckt 118.224,44 0.0 11516.0 703.0 06.Feb.2034 313.0
ACACB CREDIT AGRICOLE HOME LOAN SFH RegS Gedeckt 118.224,56 0.0 11770.0 451.0 18.Okt.2030 313.0
DEXGRP DEXIA SA (PARIS) MTN RegS Government Related 118.275,61 0.0 11629.0 222.0 05.Apr.2028 250.0
BADWUR BADEN-WURTTEMBERG (STATE OF) RegS Government Related 118.291,29 0.0 11676.0 507.0 26.Juni2031 288.0
TRNT TORONTO (CITY OF) Government Related 118.321,07 0.0 5876.0 1107.0 24.Sept.2039 260.0
CRH CAISSE DE REFINANCEMENT DE L HABIT MTN RegS Gedeckt 118.353,04 0.0 11546.0 631.0 23.Feb.2033 313.0
NIESA NIEDERSACHSEN LAND OF RegS Government Related 118.353,79 0.0 11568.0 380.0 09.Jan.2030 250.0
SABSM BANCO DE SABADELL SA RegS Gedeckt 118.363,04 0.0 11641.0 732.0 05.Juni2034 325.0
CMCICB CREDIT MUTUEL HOME LOAN SFH RegS Gedeckt 118.369,53 0.0 11606.0 207.0 08.Feb.2028 238.0
HESSEN HESSE (STATE OF) RegS Government Related 118.373,56 0.0 11556.0 548.0 12.Jan.2032 275.0
PEN PEN CASH Cash und/oder Derivate 117.699,34 0.0 2969.0 0.0 nan 0.0
INTNED ING GROEP NV RegS Unternehmen 117.622,92 0.0 11645.0 723.0 03.Sept.2035 375.0
HSBC HSBC HOLDINGS PLC RegS Unternehmen 117.654,24 0.0 11672.0 727.0 25.Sept.2035 383.0
SIEGR SIEMENS FINANCIERINGSMAATSCHAPPIJ RegS Unternehmen 117.654,66 0.0 11569.0 651.0 27.Mai2033 313.0
NOVOB NOVO NORDISK FINANCE NETHERLANDS B MTN RegS Unternehmen 117.668,27 0.0 11548.0 719.0 21.Mai2034 338.0
ONCRTX ONCOR ELECTRIC DELIVERY COMPANY LL RegS Unternehmen 117.690,64 0.0 11564.0 718.0 15.Juni2034 363.0
TEL TYCO ELECTRONICS GROUP SA Unternehmen 117.698,30 0.0 11596.0 229.0 06.Mai2028 250.0
O REALTY INCOME CORPORATION Unternehmen 117.705,13 0.0 11584.0 495.0 20.Juni2031 338.0
V VISA INC Unternehmen 117.706,76 0.0 11537.0 921.0 15.Mai2037 350.0
EUROGR EUROGRID GMBH RegS Unternehmen 117.719,75 0.0 11720.0 176.0 18.Okt.2027 308.0
BPOST BPOST SA RegS Government Related 117.731,95 0.0 11578.0 572.0 19.Juni2032 348.0
UNANA UNILEVER FINANCE NETHERLANDS BV RegS Unternehmen 117.732,49 0.0 11441.0 896.0 15.Feb.2037 350.0
BNP BNP PARIBAS SA MTN RegS Unternehmen 117.755,03 0.0 11566.0 460.0 19.Jan.2036 378.0
BNFP DANONE SA MTN RegS Unternehmen 117.758,92 0.0 11685.0 517.0 12.Sept.2031 320.0
HERIM HERA SPA MTN RegS Government Related 117.771,59 0.0 11624.0 501.0 15.Juli2031 325.0
ETEGA NATIONAL BANK OF GREECE SA MTN RegS Unternehmen 117.775,60 0.0 11754.0 364.0 19.Nov.2030 350.0
INDON INDONESIA (REPUBLIC OF) Government Related 117.782,83 0.0 11672.0 591.0 10.Sept.2032 365.0
HITTFP HOLDING DINFRASTRUCTURES DE TRANSP MTN RegS Unternehmen 117.790,03 0.0 11604.0 130.0 04.Mai2027 250.0
CNPFP CNP ASSURANCES MTN RegS Government Related 117.801,11 0.0 11510.0 296.0 05.Feb.2029 275.0
STERV STORA ENSO OYJ MTN RegS Unternehmen 117.804,75 0.0 11570.0 212.0 21.März2028 250.0
KERFP KERING SA MTN RegS Unternehmen 117.805,61 0.0 11473.0 621.0 27.Feb.2033 338.0
MONTE BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SP RegS Unternehmen 117.812,99 0.0 11766.0 367.0 27.Nov.2030 363.0
PH PARKER HANNIFIN CORPORATION Unternehmen 117.828,96 0.0 11512.0 388.0 01.März2030 290.0
PKNPW ORLEN SA MTN RegS Unternehmen 117.835,64 0.0 11597.0 579.0 02.Juli2032 363.0
GM GENERAL MOTORS FINANCIAL COMPANY I MTN RegS Unternehmen 117.856,27 0.0 11659.0 344.0 04.Aug.2029 310.0
VOWIBA VOLKSBANK WIEN AG RegS Unternehmen 117.857,07 0.0 11679.0 429.0 09.Sept.2031 363.0
BPOST BPOST SA RegS Government Related 117.875,93 0.0 11730.0 353.0 16.Okt.2029 329.0
ACAFP CREDIT AGRICOLE SA MTN RegS Unternehmen 117.884,88 0.0 11774.0 762.0 28.Nov.2034 388.0
DT DEUTSCHE TELEKOM INTERNATIONAL FIN MTN RegS Unternehmen 117.888,53 0.0 12614.0 443.0 28.Okt.2030 450.0
BFCM BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL MTN RegS Unternehmen 117.920,22 0.0 11691.0 599.0 14.Sept.2032 363.0
EFSF EUROPEAN FINANCIAL STABILITY FACIL RegS Government Related 117.939,39 0.0 11693.0 68.0 17.Aug.2026 275.0
UU UNITED UTILITIES WATER FINANCE PLC MTN RegS Unternehmen 117.951,65 0.0 11555.0 709.0 23.Mai2034 375.0
VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Unternehmen 118.007,15 0.0 11460.0 823.0 28.Feb.2036 375.0
RBIAV RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL AG RegS Gedeckt 117.645,12 0.0 11698.0 79.0 28.Sept.2026 288.0
ABNANV ABN AMRO BANK NV RegS Gedeckt 117.808,93 0.0 11695.0 168.0 30.Aug.2027 263.0
NAB NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD RegS Gedeckt 117.835,50 0.0 11528.0 560.0 03.März2032 285.0
RENTEN LANDWIRTSCHAFTLICHE RENTENBANK MTN RegS Government Related 117.874,49 0.0 11501.0 630.0 17.Jan.2033 275.0
DB DEUTSCHE BANK AG RegS Gedeckt 117.877,12 0.0 11736.0 85.0 19.Okt.2026 313.0
NDAFH NORDEA KIINNITYSLUOTTOPANKKI OYJ RegS Gedeckt 117.892,62 0.0 11558.0 724.0 12.Apr.2034 300.0
ARGSPA ARGENTA SPAARBANK NV RegS Gedeckt 117.923,97 0.0 11508.0 551.0 03.Feb.2032 288.0
NOVOB NOVO NORDISK FINANCE NETHERLANDS B MTN RegS Unternehmen 117.213,96 0.0 11572.0 235.0 27.Mai2028 238.0
HESLAN LANDESBANK HESSEN THUERINGEN GIROZ RegS Government Related 117.225,06 0.0 11632.0 166.0 24.Aug.2027 263.0
DBJJP DEVELOPMENT BANK OF JAPAN INC MTN RegS Government Related 117.226,10 0.0 11647.0 265.0 11.Sept.2028 263.0
ORAFP ORANGE SA (PNC7) MTN RegS Unternehmen 117.234,81 0.0 11515.0 552.0 31.Dez.2079 388.0
SUMIBK SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP IN MTN RegS Unternehmen 117.272,57 0.0 11660.0 529.0 07.Okt.2031 332.0
RBIAV RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL AG RegS Unternehmen 117.297,14 0.0 11569.0 148.0 18.Juni2032 288.0
HENKEL HENKEL AG & CO KGAA RegS Unternehmen 117.298,27 0.0 11656.0 168.0 13.Sept.2027 263.0
FINPOW FINGRID OYJ RegS Government Related 117.306,92 0.0 11456.0 705.0 20.März2034 325.0
NOVOB NOVO NORDISK FINANCE NETHERLANDS B MTN RegS Unternehmen 117.307,08 0.0 11503.0 917.0 27.Mai2037 363.0
UBS CREDIT SUISSE (USA) LLC Unternehmen 117.308,74 0.0 11444.0 523.0 15.Juli2032 713.0
CM CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE MTN RegS Unternehmen 117.350,52 0.0 11583.0 418.0 16.Juli2031 325.0
ENTERP ERAC USA FINANCE COMPANY 144A Unternehmen 117.396,51 0.0 11633.0 823.0 15.Okt.2037 700.0
KERFP KERING SA MTN RegS Unternehmen 117.402,81 0.0 11622.0 803.0 05.Sept.2035 388.0
ERFFP EUROFINS SCIENTIFIC SE RegS Unternehmen 117.413,77 0.0 11584.0 616.0 05.Feb.2033 388.0
MBGGR MERCEDES-BENZ INTERNATIONAL FINANC MTN RegS Unternehmen 117.417,16 0.0 11716.0 457.0 15.Nov.2030 325.0
CESSPO CESKA SPORITELNA AS MTN RegS Unternehmen 117.418,11 0.0 11632.0 506.0 09.Sept.2032 374.0
CSCO CISCO SYSTEMS INC Unternehmen 117.428,41 0.0 10454.0 958.0 15.Jan.2040 550.0
SUFP SCHNEIDER ELECTRIC SE MTN RegS Unternehmen 117.431,94 0.0 11649.0 432.0 03.Sept.2030 300.0
HEIGR HEIDELBERG MATERIALS FINANCE LUXEM MTN RegS Unternehmen 117.450,93 0.0 11617.0 32.0 07.Apr.2026 163.0
BBVASM BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA MTN RegS Unternehmen 117.463,39 0.0 11620.0 810.0 26.Aug.2035 375.0
BKNG BOOKING HOLDINGS INC Unternehmen 117.465,36 0.0 11438.0 1288.0 09.Mai2046 450.0
SCMNVX SWISSCOM FINANCE BV MTN RegS Government Related 117.470,83 0.0 11545.0 570.0 21.Mai2032 313.0
EUROF EUROFIMA RegS Government Related 117.474,24 0.0 11717.0 541.0 09.Nov.2031 313.0
ELLEVI ELLEVIO AB MTN RegS Unternehmen 117.474,62 0.0 11496.0 776.0 14.Mai2035 375.0
ENGIFP ENGIE SA MTN RegS Unternehmen 117.476,25 0.0 11611.0 1162.0 06.Sept.2042 450.0
KSA SAUDI ARABIA KINGDOM OF (GOVERNMEN MTN RegS Government Related 117.485,43 0.0 11414.0 892.0 05.März2037 375.0
SHBASS SVENSKA HANDELSBANKEN AB MTN RegS Unternehmen 117.498,27 0.0 11641.0 519.0 27.Aug.2031 325.0
BMW BMW US CAPITAL LLC MTN RegS Unternehmen 117.505,20 0.0 11714.0 185.0 02.Nov.2027 300.0
AZN ASTRAZENECA FINANCE LLC MTN RegS Unternehmen 117.511,22 0.0 11618.0 666.0 05.Aug.2033 328.0
BNP BNP PARIBAS SA MTN RegS Unternehmen 117.524,82 0.0 11550.0 127.0 31.März2032 250.0
SHRLUX SHURGARD LUXEMBOURG SARL RegS Unternehmen 117.535,15 0.0 11502.0 771.0 27.Mai2035 400.0
HESLAN LANDESBANK HESSEN THUERINGEN GIROZ MTN RegS Government Related 117.537,92 0.0 11486.0 557.0 05.März2032 300.0
KOREA KOREA (REPUBLIC OF) Government Related 117.543,25 0.0 11608.0 593.0 03.Juli2032 288.0
BRITEL BRITISH TELECOMMUNICATIONS PLC MTN RegS Unternehmen 117.576,91 0.0 11530.0 752.0 03.Jan.2035 375.0
BAWAG BAWAG PSK BANK FUER ARBEIT UND WIR MTN RegS Unternehmen 117.584,70 0.0 11691.0 268.0 03.Okt.2029 313.0
BRITEL BRITISH TELECOMMUNICATIONS PLC MTN RegS Unternehmen 117.600,56 0.0 11671.0 154.0 30.Aug.2027 275.0
CGB CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM Schuldverschreibungen 117.553,31 0.0 1449.0 145.0 04.Juni2027 285.0
HESLAN LANDESBANK HESSEN THUERINGEN GIROZ RegS Gedeckt 117.208,63 0.0 11660.0 77.0 21.Sept.2026 238.0
SFILFR SFIL SA MTN RegS Government Related 117.210,99 0.0 11647.0 445.0 24.Sept.2030 300.0
ACACB CREDIT AGRICOLE HOME LOAN SFH RegS Gedeckt 117.273,34 0.0 11479.0 475.0 17.Feb.2031 263.0
CBAAU COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA RegS Gedeckt 117.301,79 0.0 11703.0 459.0 11.Nov.2030 291.0
BREMEN BREMEN (STATE OF) RegS Government Related 117.325,75 0.0 11456.0 633.0 28.Jan.2033 275.0
SPABOL SPAREBANK 1 BOLIGKREDITT AS MTN RegS Gedeckt 117.348,61 0.0 11535.0 733.0 15.Mai2034 300.0
BERGER BERLIN (STATE OF) RegS Government Related 117.449,68 0.0 11472.0 713.0 15.Feb.2034 288.0
INTNED ING BANK NV RegS Gedeckt 117.451,60 0.0 11551.0 735.0 21.Mai2034 300.0
BMO BANK OF MONTREAL RegS Gedeckt 117.454,59 0.0 11695.0 83.0 13.Okt.2026 275.0
UBS UBS SWITZERLAND AG RegS Gedeckt 117.471,61 0.0 11568.0 413.0 19.Mai2030 275.0
CFF COMPAGNIE DE FINANCEMENT FONCIER S MTN RegS Gedeckt 117.559,14 0.0 11536.0 571.0 24.Apr.2032 300.0
MADRID MADRID COMMUNITY OF RegS Government Related 117.568,79 0.0 11458.0 794.0 30.Apr.2035 314.0
MADRID MADRID COMMUNITY OF RegS Government Related 117.599,00 0.0 11724.0 369.0 31.Okt.2029 282.0
ERSTBK ERSTE GROUP BANK AG MTN RegS Unternehmen 116.809,86 0.0 11572.0 514.0 27.Aug.2032 325.0
SUMIBK SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP IN RegS Unternehmen 116.863,27 0.0 11599.0 51.0 15.Juni2026 155.0
WIBANK WIRTSCHAFTS UND INFRASTRUKTURBANK Government Related 116.875,06 0.0 11421.0 714.0 22.Feb.2034 288.0
HD HOME DEPOT INC Unternehmen 116.883,79 0.0 5788.0 1589.0 15.März2051 238.0
ALLRNV ALLIANDER NV RegS Government Related 116.884,29 0.0 11598.0 790.0 31.Dez.2079 413.0
PACLIF PACIFIC LIFE GLOBAL FUNDING II RegS Unternehmen 116.886,31 0.0 11514.0 502.0 18.Juni2031 313.0
QTC QUEENSLAND TREASURY CORPORATION MTN RegS Government Related 116.894,09 0.0 11479.0 800.0 21.Mai2035 325.0
ENGIFP ENGIE SA (NC 9.5) RegS Unternehmen 116.896,39 0.0 11606.0 731.0 31.Dez.2079 450.0
KOMINS KOMMUNINVEST I SVERIGE AB MTN RegS Government Related 116.902,50 0.0 11637.0 271.0 04.Okt.2028 250.0
HEIBOS HEIMSTADEN BOSTAD AB MTN RegS Unternehmen 116.904,73 0.0 11608.0 434.0 02.Okt.2030 375.0
OTIS HIGHLAND HOLDINGS SARL Unternehmen 116.915,00 0.0 11672.0 186.0 19.Nov.2027 288.0
TOYOTA TOYOTA FINANCE AUSTRALIA LTD MTN RegS Unternehmen 116.920,43 0.0 11567.0 295.0 16.Jan.2029 268.0
EQTSS EQT AB RegS Unternehmen 116.936,87 0.0 11506.0 219.0 06.Apr.2028 238.0
POLAND POLAND (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 116.937,17 0.0 11645.0 536.0 22.Okt.2031 313.0
CMZB COMMERZBANK AG MTN RegS Unternehmen 116.939,04 0.0 11572.0 783.0 02.Sept.2036 388.0
CMARK CREDIT MUTUEL ARKEA RegS Unternehmen 116.956,29 0.0 11617.0 680.0 03.Okt.2033 363.0
KBCBB KBC GROEP NV MTN RegS Unternehmen 116.956,76 0.0 11593.0 437.0 25.Aug.2030 300.0
VTRS UTAH ACQUISITION SUB INC RegS Unternehmen 116.961,70 0.0 11678.0 274.0 22.Nov.2028 313.0
KBCBB KBC GROEP NV MTN RegS Unternehmen 116.969,62 0.0 11574.0 514.0 26.Aug.2036 363.0
BSX AMERICAN MEDICAL SYSTEMS EUROPE BV Unternehmen 116.970,18 0.0 11399.0 701.0 08.März2034 325.0
SOCGEN SOCIETE GENERALE SA MTN RegS Unternehmen 116.977,21 0.0 11583.0 580.0 02.Sept.2033 375.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK RegS Government Related 116.993,43 0.0 11615.0 258.0 14.Aug.2028 225.0
SIEGR SIEMENS FINANCIERINGSMAATSCHAPPIJ RegS Unternehmen 116.995,01 0.0 11619.0 436.0 09.Sept.2030 275.0
NOVOB NOVO NORDISK FINANCE NETHERLANDS B MTN RegS Unternehmen 116.995,17 0.0 11603.0 432.0 27.Aug.2030 288.0
ORAFP ORANGE SA MTN RegS Unternehmen 116.999,21 0.0 11471.0 786.0 19.Mai2035 350.0
POLAND POLAND (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 117.013,98 0.0 11546.0 589.0 07.Juli2032 313.0
ETEGA NATIONAL BANK OF GREECE SA MTN RegS Unternehmen 117.042,67 0.0 11580.0 252.0 21.Juli2029 100.0
SANTAN BANCO SANTANDER SA MTN RegS Unternehmen 117.046,48 0.0 11628.0 606.0 02.Okt.2032 350.0
WFC WELLS FARGO & COMPANY MTN RegS Unternehmen 117.086,06 0.0 11585.0 251.0 23.Juli2029 277.0
MNDILN MONDI FINANCE EUROPE GMBH MTN RegS Unternehmen 117.091,59 0.0 11517.0 218.0 01.Apr.2028 238.0
BFCM BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL MTN RegS Unternehmen 117.093,14 0.0 11388.0 766.0 07.März2035 363.0
IHGLN INTERCONTINENTAL HOTELS GROUP PLC MTN RegS Unternehmen 117.119,87 0.0 11570.0 136.0 15.Mai2027 213.0
WMG WMG ACQUISITION CORP RegS Unternehmen 117.125,08 0.0 11584.0 229.0 15.Juli2028 275.0
ABESM ABERTIS INFRAESTRUCTURAS SA MTN RegS Unternehmen 117.125,91 0.0 11466.0 475.0 27.März2031 300.0
MIZUHO MIZUHO FINANCIAL GROUP INC MTN RegS Unternehmen 117.130,50 0.0 11491.0 561.0 13.Mai2033 329.0
DEKA DEKABANK DEUTSCHE GIROZENTRALE MTN RegS Government Related 117.132,61 0.0 11540.0 418.0 19.Juni2030 313.0
PPG PPG INDUSTRIES INC Unternehmen 117.163,58 0.0 11425.0 547.0 04.März2032 325.0
CLEF CHANNEL LINK ENTERPRISES FINANCE P RegS Verbrieft 117.165,72 0.0 11568.0 147.0 30.Juni2050 271.0
PTSB PERMANENT TSB GROUP HOLDINGS PLC MTN RegS Government Related 117.169,95 0.0 11619.0 436.0 22.Dez.2035 388.0
MBONO MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) Schuldverschreibungen 116.852,92 0.0 583.0 658.0 20.Nov.2036 1000.0
CDEP CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA RegS Government Related 116.803,45 0.0 11498.0 659.0 17.Juni2033 325.0
DNBNO DNB BOLIGKREDITT AS RegS Gedeckt 116.805,09 0.0 11619.0 360.0 27.Sept.2029 263.0
CRH CAISSE DE REFINANCEMENT DE L HABIT MTN RegS Gedeckt 116.812,55 0.0 11424.0 558.0 20.Feb.2032 275.0
LBBW LANDESBANK BADEN-WUERTTEMBERG MTN RegS Gedeckt 116.823,06 0.0 11493.0 810.0 25.Mai2035 300.0
STNCSG STANDARD CHARTERED BANK (SINGAPORE RegS Gedeckt 116.833,99 0.0 11626.0 271.0 02.Okt.2028 260.0
MADRID MADRID COMMUNITY OF RegS Government Related 116.843,26 0.0 11541.0 433.0 30.Juli2030 249.0
DBSSP DBS BANK LTD (LONDON BRANCH) MTN RegS Gedeckt 116.856,42 0.0 11562.0 293.0 03.Jan.2029 243.0
NRWBK NRW BANK RegS Government Related 116.881,20 0.0 11651.0 182.0 22.Okt.2027 238.0
NAB NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD RegS Gedeckt 116.882,89 0.0 11597.0 440.0 27.Aug.2030 272.0
MECVOR MECKLENBURG-VORPOMMERN Government Related 116.894,17 0.0 11419.0 551.0 12.Jan.2032 255.0
BACRED MEDIOBANCA BANCA DI CREDITO FINANZ RegS Gedeckt 116.932,89 0.0 11600.0 524.0 04.Sept.2031 300.0
PBBGR DEUTSCHE PFANDBRIEFBANK AG MTN RegS Gedeckt 116.942,89 0.0 11532.0 328.0 30.Mai2029 263.0
NAB NATIONAL AUSTRALIA BANK LIMITED RegS Gedeckt 116.958,78 0.0 11621.0 14.0 30.Jan.2026 75.0
EIKBOL EIKA BOLIGKREDITT AS MTN RegS Gedeckt 116.971,85 0.0 11634.0 268.0 22.Sept.2028 250.0
PBBGR DEUTSCHE PFANDBRIEFBANK AG RegS Gedeckt 116.992,98 0.0 11541.0 119.0 01.März2027 175.0
CMCICB CREDIT MUTUEL HOME LOAN SFH RegS Gedeckt 116.995,79 0.0 11688.0 463.0 28.Nov.2030 300.0
NEDWBK NEDERLANDSE WATERSCHAPSBANK NV MTN RegS Government Related 117.008,19 0.0 11540.0 416.0 22.Mai2030 250.0
SNCF SOCIETE NATIONALE SNCF SA MTN RegS Government Related 117.018,25 0.0 11599.0 602.0 02.Sept.2032 325.0
ERSTBK ERSTE GROUP BANK AG RegS Gedeckt 117.041,01 0.0 11510.0 808.0 28.Mai2035 310.0
RHIPAL RHEINLAND-PALATINATE LAND OF RegS Government Related 117.074,22 0.0 11586.0 517.0 25.Juli2031 275.0
BYLAN BAYERISCHE LANDESBANK RegS Gedeckt 117.078,83 0.0 11536.0 584.0 28.Mai2032 275.0
CFF COMPAGNIE DE FINANCEMENT FONCIER S MTN RegS Gedeckt 117.086,86 0.0 11552.0 336.0 28.Juni2029 250.0
CFF COMPAGNIE DE FINANCEMENT FONCIER S MTN RegS Gedeckt 117.111,38 0.0 11448.0 638.0 10.März2033 300.0
CCDJ FEDERATION DES CAISSES DESJARDINS RegS Gedeckt 117.123,67 0.0 11545.0 416.0 29.Mai2030 268.0
BNS BANK OF NOVA SCOTIA RegS Gedeckt 117.151,93 0.0 11575.0 334.0 18.Juni2029 252.0
SPOLNO SPAREBANK 1 OSTLANDET MTN RegS Unternehmen 116.413,50 0.0 11515.0 135.0 27.Apr.2027 175.0
FABUH FIRST ABU DHABI BANK PJSC MTN RegS Government Related 116.415,44 0.0 11514.0 129.0 07.Apr.2027 163.0
DGFP COFIROUTE SA MTN RegS Unternehmen 116.428,95 0.0 11365.0 629.0 06.März2033 313.0
ABBV ABBVIE INC Unternehmen 116.432,83 0.0 11622.0 275.0 15.Nov.2028 263.0
PEOPW BANK POLSKA KASA OPIEKI SA MTN RegS Unternehmen 116.457,63 0.0 11559.0 514.0 23.Sept.2032 350.0
AMPRIO AMPRION GMBH MTN RegS Unternehmen 116.471,16 0.0 11642.0 369.0 05.Dez.2029 300.0
STATNE STATNETT SF MTN RegS Government Related 116.484,76 0.0 11340.0 837.0 26.Feb.2036 338.0
ROSW ROCHE FINANCE EUROPE BV RegS Unternehmen 116.499,35 0.0 11643.0 906.0 04.Dez.2036 359.0
KO COCA-COLA CO Unternehmen 116.503,62 0.0 11603.0 78.0 22.Sept.2026 188.0
SHBASS SVENSKA HANDELSBANKEN AB MTN RegS Unternehmen 116.503,97 0.0 11609.0 533.0 04.Nov.2036 363.0
RTEFRA RTE RESEAU DE TRANSPORT D ELECTRIC MTN RegS Government Related 116.530,67 0.0 11523.0 337.0 08.Juli2029 263.0
VW VOLKSWAGEN BANK GMBH MTN RegS Unternehmen 116.532,57 0.0 11584.0 359.0 02.Okt.2029 313.0
BFCM BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL MTN RegS Unternehmen 116.553,54 0.0 11557.0 581.0 10.Juni2032 338.0
HIW HIGHWOODS REALTY LP Unternehmen 116.559,07 0.0 11382.0 597.0 01.Feb.2034 765.0
ACHMEA ACHMEA BANK NV MTN RegS Unternehmen 116.571,94 0.0 11657.0 195.0 10.Dez.2027 275.0
KDB KOREA DEVELOPMENT BANK MTN RegS Government Related 116.575,83 0.0 11584.0 264.0 04.Sept.2028 238.0
BACRED MEDIOBANCA BANCA DI CREDITO FINANZ MTN RegS Unternehmen 116.637,73 0.0 11523.0 429.0 22.Aug.2031 365.0
MCD MCDONALDS CORPORATION MTN RegS Unternehmen 116.650,96 0.0 11547.0 142.0 26.Mai2027 188.0
SGOFP COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN SA MTN RegS Unternehmen 116.655,21 0.0 11615.0 168.0 04.Okt.2027 238.0
SYENS SYENSQO NV RegS Unternehmen 116.659,15 0.0 11659.0 182.0 02.Dez.2027 275.0
CMZB COMMERZBANK AG MTN RegS Unternehmen 116.662,08 0.0 11514.0 78.0 29.Dez.2031 138.0
VGPBB VGP NV RegS Unternehmen 116.677,58 0.0 11498.0 108.0 17.Jan.2027 163.0
BFCM BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL MTN RegS Unternehmen 116.691,51 0.0 11510.0 236.0 25.Mai2028 250.0
UU UNITED UTILITIES WATER FINANCE PLC MTN RegS Unternehmen 116.710,48 0.0 11657.0 375.0 28.Okt.2029 88.0
TRNIM TERNA RETE ELETTRICA NAZIONALE SPA MTN RegS Unternehmen 116.716,66 0.0 11594.0 33.0 10.Apr.2026 100.0
SABSM BANCO DE SABADELL SA MTN RegS Unternehmen 116.738,05 0.0 11576.0 470.0 10.März2032 338.0
NOVOB NOVO NORDISK FINANCE NETHERLANDS B MTN RegS Unternehmen 116.740,28 0.0 11478.0 651.0 27.Mai2033 313.0
TRNIM TERNA RETE ELETTRICA NAZIONALE SPA RegS Unternehmen 116.740,91 0.0 11444.0 184.0 31.Dez.2079 238.0
BMW BMW INTERNATIONAL INVESTMENT BV MTN RegS Unternehmen 116.748,66 0.0 11649.0 618.0 17.Nov.2032 350.0
NAB NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD MTN RegS Unternehmen 116.753,02 0.0 11593.0 43.0 18.Mai2026 125.0
SRGIM SNAM SPA MTN RegS Unternehmen 116.761,14 0.0 11508.0 579.0 01.Juli2032 325.0
MS MORGAN STANLEY MTN Unternehmen 116.763,57 0.0 11541.0 135.0 27.Apr.2027 188.0
NDB NORDDEUTSCHE LANDESBANK GIROZENTRA RegS Government Related 116.769,07 0.0 11615.0 177.0 02.Okt.2028 275.0
AMXLMM AMERICA MOVIL SAB DE CV Unternehmen 116.780,29 0.0 11492.0 216.0 10.März2028 213.0
VOD VODAFONE INTERNATIONAL FINANCING D MTN RegS Unternehmen 116.794,94 0.0 11670.0 761.0 02.Dez.2034 375.0
CAFFIL CAISSE FRANCAISE DE FINANCEMENT LO MTN RegS Gedeckt 116.418,92 0.0 11499.0 671.0 20.Juli2033 313.0
NRWBK NRW BANK RegS Government Related 116.432,23 0.0 11460.0 813.0 04.Juni2035 300.0
PKOBHB PKO BANK HIPOTECZNY SA RegS Gedeckt 116.484,29 0.0 11514.0 332.0 12.Juni2029 250.0
BACRED MEDIOBANCA BANCA DI CREDITO FINANZ RegS Gedeckt 116.498,52 0.0 11497.0 433.0 05.Aug.2030 263.0
MONTE BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SP RegS Gedeckt 116.526,23 0.0 11499.0 471.0 18.Jan.2031 275.0
CAFFIL CAISSE FRANCAISE DE FINANCEMENT LO MTN RegS Gedeckt 116.563,98 0.0 11411.0 791.0 17.Apr.2035 325.0
TRATOU TISSEO COLLECTIVITES MTN RegS Government Related 116.581,52 0.0 11344.0 1006.0 08.Apr.2039 400.0
MAYSIL MAYBANK SINGAPORE LTD RegS Gedeckt 116.596,77 0.0 11605.0 271.0 02.Okt.2028 250.0
TD TORONTO-DOMINION BANK/THE MTN RegS Gedeckt 116.605,78 0.0 11573.0 609.0 09.Sept.2032 297.0
BAMIIM BANCO BPM SPA RegS Gedeckt 116.667,35 0.0 11587.0 355.0 06.Sept.2029 263.0
DB DEUTSCHE BANK AG RegS Gedeckt 116.672,88 0.0 11609.0 174.0 20.Sept.2027 225.0
HSBC HSBC UK BANK PLC MTN RegS Gedeckt 116.688,51 0.0 11516.0 416.0 25.Mai2030 263.0
EQBCN EQUITABLE BANK RegS Gedeckt 116.695,56 0.0 11538.0 269.0 28.Sept.2028 238.0
CRH CAISSE DE REFINANCEMENT DE L HABIT RegS Gedeckt 116.695,72 0.0 11352.0 699.0 12.Jan.2034 300.0
BNG BNG BANK NV MTN RegS Government Related 116.711,08 0.0 11379.0 707.0 11.Jan.2034 275.0
LCFB COMMUNAUTE FRANCAISE DE BELGIQUE MTN RegS Government Related 116.726,98 0.0 11489.0 732.0 22.Juni2034 338.0
EIKBOL EIKA BOLIGKREDITT AS MTN RegS Gedeckt 116.740,27 0.0 11500.0 584.0 26.Mai2032 275.0
BQDAU BANK OF QUEENSLAND LTD RegS Gedeckt 116.743,86 0.0 11522.0 421.0 18.Juni2030 273.0
SANTAN BANCO SANTANDER SA RegS Gedeckt 116.773,92 0.0 11509.0 413.0 13.Mai2030 250.0
CRH CAISSE DE REFINANCEMENT DE L HABIT MTN RegS Gedeckt 116.777,64 0.0 11533.0 422.0 20.Juni2030 263.0
BFCM BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL MTN RegS Unternehmen 116.000,64 0.0 11544.0 533.0 17.Okt.2031 325.0
IBM INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CO Unternehmen 116.004,41 0.0 11445.0 217.0 07.März2028 175.0
NESNVX NESTLE FINANCE INTERNATIONAL LTD MTN RegS Unternehmen 116.024,40 0.0 11566.0 451.0 28.Okt.2030 263.0
NESNVX NESTLE FINANCE INTERNATIONAL LTD RegS Unternehmen 116.035,01 0.0 11271.0 901.0 23.Jan.2037 325.0
ESM EUROPEAN STABILITY MECHANISM MTN RegS Government Related 116.039,58 0.0 11350.0 795.0 26.Feb.2035 275.0
CCBGBB BELFIUS BANQUE SA MTN RegS Government Related 116.055,74 0.0 11510.0 603.0 09.Sept.2032 325.0
URWFP UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD SE MTN RegS Unternehmen 116.058,03 0.0 11401.0 398.0 09.Apr.2030 263.0
INDON INDONESIA (REPUBLIC OF) Government Related 116.070,33 0.0 11541.0 675.0 16.Okt.2033 375.0
JCI JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL PLC Unternehmen 116.079,70 0.0 11245.0 682.0 11.Dez.2033 313.0
EFSF EUROPEAN FINANCIAL STABILITY FACIL MTN RegS Government Related 116.089,32 0.0 11516.0 763.0 04.Sept.2034 300.0
EVKGR EVONIK INDUSTRIES AG MTN RegS Unternehmen 116.090,06 0.0 11554.0 171.0 25.Sept.2027 225.0
WDC WESTERN DIGITAL CORPORATION Unternehmen 116.098,18 0.0 9176.0 542.0 01.Feb.2032 310.0
LIFP KLEPIERRE SA MTN RegS Unternehmen 116.113,03 0.0 11526.0 945.0 30.Sept.2037 375.0
CAFP CARREFOUR SA MTN RegS Unternehmen 116.126,16 0.0 11588.0 87.0 30.Okt.2026 188.0
PBBGR DEUTSCHE PFANDBRIEFBANK AG RegS Unternehmen 116.135,00 0.0 11512.0 260.0 01.Sept.2028 325.0
KOMMUN KOMMUNEKREDIT MTN RegS Government Related 116.147,93 0.0 11572.0 41.0 11.Mai2026 63.0
REIUCN RIOCAN REAL ESTATE INVESTMENT TRUS Unternehmen 116.168,86 0.0 7191.0 50.0 15.Juni2026 197.0
DBJJP DEVELOPMENT BANK OF JAPAN INC MTN RegS Government Related 116.191,60 0.0 11542.0 355.0 04.Sept.2029 250.0
SUEZFP SUEZ SA (FR) MTN RegS Unternehmen 116.199,39 0.0 11500.0 141.0 24.Mai2027 188.0
KOMMUN KOMMUNEKREDIT MTN RegS Government Related 116.226,31 0.0 11325.0 780.0 19.Jan.2035 288.0
TRNIM TERNA RETE ELETTRICA NAZIONALE SPA MTN RegS Unternehmen 116.245,68 0.0 11490.0 507.0 22.Juli2031 300.0
CCDJ FEDERATION DES CAISSES DESJARDINS MTN RegS Unternehmen 116.251,75 0.0 11551.0 485.0 28.März2031 325.0
HEIBOS HEIMSTADEN BOSTAD AB MTN RegS Unternehmen 116.255,48 0.0 11517.0 469.0 10.März2031 375.0
DT DEUTSCHE TELEKOM AG MTN RegS Unternehmen 116.261,91 0.0 11430.0 798.0 04.Juni2035 325.0
KBN KOMMUNALBANKEN AS MTN RegS Government Related 116.266,09 0.0 11580.0 36.0 20.Apr.2026 63.0
KBN KOMMUNALBANKEN AS MTN RegS Government Related 116.277,35 0.0 11376.0 558.0 12.Feb.2032 263.0
BPIFRA BPIFRANCE SA MTN RegS Government Related 116.280,21 0.0 11430.0 655.0 25.Mai2033 313.0
QNBK QNB FINANCE LTD MTN RegS Government Related 116.285,65 0.0 11561.0 447.0 30.Sept.2030 300.0
MASSMU MASSMUTUAL GLOBAL FUNDING II MTN RegS Unternehmen 116.302,72 0.0 11442.0 579.0 11.Juni2032 325.0
CAJAMA BANCO DE CREDITO SOCIAL COOPERATIV MTN RegS Unternehmen 116.313,99 0.0 11477.0 119.0 09.März2028 175.0
BPIFRA BPIFRANCE SA MTN RegS Government Related 116.314,82 0.0 11441.0 579.0 25.Mai2032 300.0
ENEXIS ENEXIS HOLDING NV MTN RegS Government Related 116.322,51 0.0 11416.0 858.0 30.Mai2036 350.0
LFBANK LANSFORSAKRINGAR BANK AB MTN RegS Unternehmen 116.341,89 0.0 11580.0 272.0 06.Okt.2028 263.0
GOOEUR GELF BOND ISSUER I SA MTN RegS Unternehmen 116.348,18 0.0 11620.0 532.0 27.Nov.2031 363.0
MIZUHO MIZUHO FINANCIAL GROUP INC MTN RegS Unternehmen 116.368,04 0.0 11509.0 130.0 08.Apr.2027 163.0
MRK MERCK & CO INC Unternehmen 116.379,70 0.0 11604.0 82.0 15.Okt.2026 188.0
CZGB CZECH REPUBLIC Schuldverschreibungen 116.068,74 0.0 459.0 339.0 23.Juli2029 275.0
CYPRUS CYPRUS (REPUBLIC OF) MTN RegS Schuldverschreibungen 116.129,94 0.0 11613.0 17.0 09.Feb.2026 0.0
DNBNO DNB BOLIGKREDITT AS RegS Gedeckt 116.027,50 0.0 11464.0 422.0 10.Juni2030 238.0
NWIDE NATIONWIDE BUILDING SOCIETY MTN RegS Gedeckt 116.069,22 0.0 11486.0 337.0 25.Juni2029 225.0
CMARK ARKEA PUBLIC SECTOR SCF SA MTN RegS Gedeckt 116.099,98 0.0 11444.0 812.0 02.Juli2035 323.0
WSTP WESTPAC BANKING CORP RegS Gedeckt 116.100,85 0.0 11580.0 31.0 02.Apr.2026 38.0
WALLOO WALLONIE STATE OF MTN RegS Government Related 116.151,42 0.0 11611.0 465.0 06.Dez.2030 300.0
HESSEN HESSE (STATE OF) RegS Government Related 116.178,22 0.0 11535.0 442.0 28.Aug.2030 250.0
FERROV FERROVIE DELLO STATO ITALIANE SPA MTN RegS Government Related 116.186,15 0.0 11563.0 57.0 09.Juli2026 113.0
CFF COMPAGNIE DE FINANCEMENT FONCIER S MTN RegS Gedeckt 116.192,98 0.0 11415.0 398.0 15.März2030 238.0
NWIDE NATIONWIDE BUILDING SOCIETY RegS Gedeckt 116.213,17 0.0 11557.0 298.0 16.Jan.2029 238.0
LLOYDS LLOYDS BANK GMBH RegS Gedeckt 116.214,09 0.0 11537.0 610.0 09.Sept.2032 288.0
AKTIA AKTIA BANK ABP MTN RegS Gedeckt 116.247,77 0.0 11548.0 444.0 09.Sept.2030 263.0
SLOSPO SLOVENSKA SPORITELNA AS RegS Gedeckt 116.269,16 0.0 11547.0 443.0 10.Sept.2030 275.0
CFF COMPAGNIE DE FINANCEMENT FONCIER S MTN RegS Gedeckt 116.302,51 0.0 11435.0 733.0 28.Mai2034 313.0
ACASCF CREDIT AGRICOLE PUBLIC SECTOR SCF MTN RegS Gedeckt 116.307,95 0.0 11478.0 463.0 11.Dez.2030 263.0
DZHYP DZ HYP AG RegS Gedeckt 116.341,69 0.0 11479.0 814.0 31.Mai2035 300.0
ACHMEA ACHMEA BANK NV RegS Gedeckt 116.364,62 0.0 11502.0 425.0 25.Juni2030 250.0
CBAAU COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA MTN RegS Gedeckt 116.380,31 0.0 11582.0 536.0 09.Okt.2031 285.0
ABNANV ABN AMRO BANK NV RegS Gedeckt 116.380,96 0.0 11583.0 362.0 02.Okt.2029 250.0
BDX BECTON DICKINSON EURO FINANCE SARL Unternehmen 115.594,46 0.0 7656.0 1344.0 13.Aug.2041 134.0
VW VOLKSWAGEN BANK GMBH MTN RegS Unternehmen 115.602,04 0.0 11560.0 620.0 10.Dez.2032 375.0
EUROGR EUROGRID GMBH MTN RegS Unternehmen 115.624,35 0.0 11487.0 1097.0 16.Okt.2040 417.0
CTPNV CTP NV MTN RegS Unternehmen 115.625,80 0.0 11539.0 607.0 21.Nov.2032 388.0
TPEIR PIRAEUS BANK SA MTN RegS Unternehmen 115.633,58 0.0 11555.0 452.0 02.Dez.2031 338.0
BKGLN BERKELEY GROUP PLC RegS Unternehmen 115.636,71 0.0 11453.0 516.0 11.Aug.2031 250.0
ACAFP CREDIT AGRICOLE SA (LONDON BRANCH) MTN RegS Unternehmen 115.640,94 0.0 11467.0 137.0 03.Mai2027 138.0
UBS UBS GROUP AG MTN RegS Unternehmen 115.642,14 0.0 11333.0 475.0 02.Apr.2032 288.0
TELEFO TELEFONICA EMISIONES SAU MTN RegS Unternehmen 115.643,94 0.0 11524.0 275.0 17.Okt.2028 232.0
FI FISERV FUNDING UNLIMITED CO Unternehmen 115.647,82 0.0 11366.0 571.0 15.Juni2032 350.0
IBM INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CO Unternehmen 115.655,16 0.0 11174.0 1181.0 06.Feb.2043 400.0
VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Unternehmen 115.675,94 0.0 11548.0 87.0 27.Okt.2026 138.0
PEP PEPSICO INC Unternehmen 115.685,73 0.0 11420.0 941.0 28.Juli2037 345.0
EOANGR EON INTERNATIONAL FINANCE BV MTN RegS Unternehmen 115.690,24 0.0 11460.0 814.0 03.Sept.2035 350.0
VIEFP VEOLIA ENVIRONNEMENT SA MTN RegS Unternehmen 115.690,62 0.0 11356.0 913.0 17.Juni2037 379.0
VW VOLKSWAGEN BANK GMBH MTN RegS Unternehmen 115.693,60 0.0 11569.0 378.0 10.Dez.2029 313.0
HSBC HSBC HOLDINGS PLC RegS Unternehmen 115.696,21 0.0 11557.0 608.0 01.Dez.2033 361.0
ACAFP CREDIT AGRICOLE SA MTN RegS Unternehmen 115.718,96 0.0 11490.0 353.0 29.Aug.2029 250.0
SAARLB LANDESBANK SAAR GIROZENTRALE RegS Government Related 115.723,18 0.0 11539.0 413.0 03.Mai2030 288.0
MS MORGAN STANLEY Unternehmen 115.733,79 0.0 11554.0 87.0 27.Okt.2026 138.0
CXGD CAIXA GERAL DE DEPOSITOS SA MTN RegS Government Related 115.753,26 0.0 11514.0 442.0 07.Okt.2031 300.0
SEB SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB MTN RegS Unternehmen 115.759,13 0.0 11503.0 688.0 30.Sept.2033 320.0
ABESM ABERTIS INFRAESTRUCTURAS SA MTN RegS Unternehmen 115.760,43 0.0 11392.0 310.0 29.März2029 225.0
MIZUHO MIZUHO FINANCIAL GROUP INC MTN RegS Unternehmen 115.768,72 0.0 11563.0 34.0 13.Apr.2026 18.0
SUMIBK SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP IN MTN RegS Unternehmen 115.777,34 0.0 11501.0 801.0 06.Okt.2036 369.0
CABKSM CAIXABANK SA RegS Unternehmen 115.797,60 0.0 11543.0 57.0 09.Juli2026 75.0
EZJLN EASYJET FINCO BV MTN RegS Unternehmen 115.801,04 0.0 11411.0 214.0 03.März2028 188.0
SAGAX SAGAX AB MTN RegS Unternehmen 115.806,63 0.0 11468.0 112.0 30.Jan.2027 113.0
PKOBP POWSZECHNA KASA OSZCZEDNOSCI BANK MTN RegS Unternehmen 115.812,23 0.0 11558.0 528.0 20.Nov.2032 363.0
BFCM BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL MTN RegS Unternehmen 115.817,82 0.0 11340.0 786.0 07.Mai2035 350.0
ORSTED ORSTED A/S RegS Government Related 115.831,52 0.0 11455.0 239.0 14.Juni2028 225.0
NESNVX NESTLE FINANCE INTERNATIONAL LTD RegS Unternehmen 115.834,67 0.0 11509.0 685.0 23.Sept.2033 300.0
BNP BNP PARIBAS SA MTN RegS Unternehmen 115.835,51 0.0 11488.0 589.0 17.Sept.2033 349.0
NOVOB NOVO NORDISK FINANCE NETHERLANDS B MTN RegS Unternehmen 115.847,27 0.0 11569.0 305.0 20.Feb.2029 250.0
BAMIIM BANCO BPM SPA MTN RegS Unternehmen 115.881,80 0.0 11547.0 59.0 15.Juli2026 88.0
NDAFH NORDEA BANK ABP MTN RegS Unternehmen 115.882,64 0.0 11494.0 823.0 17.Sept.2035 350.0
RCICN ROGERS COMMUNICATIONS INC RegS Unternehmen 115.886,21 0.0 7636.0 248.0 21.Sept.2028 570.0
CRDEM CREDITO EMILIANO SPA RegS Unternehmen 115.905,35 0.0 11474.0 105.0 19.Jan.2028 113.0
HMSOLN HAMMERSON IRELAND FINANCE DAC RegS Unternehmen 115.910,97 0.0 11485.0 144.0 03.Juni2027 175.0
TD TORONTO-DOMINION BANK/THE MTN RegS Unternehmen 115.918,48 0.0 11507.0 605.0 22.Sept.2032 336.0
WPPLN WPP FINANCE 2013 MTN RegS Unternehmen 115.922,40 0.0 11479.0 660.0 12.Sept.2033 400.0
GOOGL ALPHABET INC Unternehmen 115.936,05 0.0 11568.0 279.0 06.Nov.2028 238.0
KHC KRAFT HEINZ FOODS CO 144A Unternehmen 115.941,08 0.0 11339.0 877.0 01.Aug.2039 713.0
ORAFP ORANGE SA MTN RegS Unternehmen 115.965,12 0.0 11258.0 761.0 17.Jan.2035 325.0
UU UNITED UTILITIES WATER FINANCE PLC MTN RegS Unternehmen 115.965,30 0.0 11447.0 798.0 07.Aug.2035 375.0
REESM RED ELECTRICA FINANCIACIONES SAU MTN RegS Unternehmen 115.969,73 0.0 11284.0 695.0 17.Jan.2034 300.0
POLAND POLAND (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 115.978,20 0.0 11553.0 65.0 07.Aug.2026 113.0
MRLSM MERLIN PROPERTIES SOCIMI SA MTN RegS Unternehmen 115.991,86 0.0 11576.0 88.0 02.Nov.2026 188.0
SLOVGB SLOVAK REPUBLIC (GOVERNMENT) RegS Schuldverschreibungen 115.946,86 0.0 5779.0 2068.0 13.Okt.2051 100.0
RENTEN LANDWIRTSCHAFTLICHE RENTENBANK MTN RegS Government Related 115.625,76 0.0 11393.0 584.0 11.Mai2032 250.0
NIESA NIEDERSACHSEN LAND OF RegS Government Related 115.649,30 0.0 11271.0 782.0 09.Jan.2035 275.0
ACACB CREDIT AGRICOLE HOME LOAN SFH RegS Gedeckt 115.670,98 0.0 11339.0 382.0 07.Jan.2030 213.0
NDAFH NORDEA KIINNITYSLUOTTOPANKKI OYJ RegS Gedeckt 115.716,49 0.0 11557.0 465.0 25.Nov.2030 263.0
ICO INSTITUTO DE CREDITO OFICIAL MTN RegS Government Related 115.725,63 0.0 11556.0 89.0 31.Okt.2026 130.0
CFF COMPAGNIE DE FINANCEMENT FONCIER S MTN RegS Gedeckt 115.729,08 0.0 11493.0 486.0 10.März2031 275.0
CMZB COMMERZBANK AG MTN RegS Gedeckt 115.765,33 0.0 11510.0 447.0 17.Sept.2030 250.0
FLEMSH FLEMISH COMMUNITY OF MTN RegS Government Related 115.794,83 0.0 11523.0 617.0 12.Okt.2032 300.0
SRBANK SR BOLIGKREDITT AS MTN RegS Gedeckt 115.830,96 0.0 11443.0 219.0 15.März2028 163.0
BNG BNG BANK NV MTN RegS Government Related 115.876,82 0.0 11324.0 790.0 26.Feb.2035 288.0
NDB NORDDEUTSCHE LANDESBANK GIROZENTRA MTN RegS Gedeckt 115.878,72 0.0 11526.0 360.0 20.Sept.2029 238.0
SANTAN BANCO SANTANDER SA RegS Gedeckt 115.882,33 0.0 11452.0 675.0 14.Juli2033 288.0
CM CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE RegS Gedeckt 115.916,82 0.0 11542.0 496.0 15.Apr.2031 275.0
UNEDIC UNEDIC MTN RegS Government Related 115.919,47 0.0 11489.0 128.0 28.März2027 125.0
BAUSCH BAUSPARKASSE DER VOLKSBANKEN UND R RegS Gedeckt 115.945,25 0.0 11528.0 358.0 13.Sept.2029 238.0
NRWBK NRW BANK MTN RegS Government Related 115.986,80 0.0 11520.0 443.0 02.Sept.2030 250.0
UNICZ UNICREDIT BANK CZECH REPUBLIC AND RegS Gedeckt 115.989,33 0.0 11517.0 398.0 03.März2030 263.0
CAPFP CAPGEMINI SE RegS Unternehmen 115.221,03 0.0 11390.0 226.0 18.Apr.2028 175.0
BMY BMS IRELAND CAPITAL FUNDING DAC Unternehmen 115.223,05 0.0 11485.0 1011.0 10.Nov.2038 386.0
TLSAU TELSTRA GROUP LTD MTN RegS Unternehmen 115.235,37 0.0 11417.0 782.0 02.März2035 338.0
MCD MCDONALDS CORPORATION MTN RegS Unternehmen 115.253,29 0.0 11402.0 232.0 03.Mai2028 175.0
SW SMURFIT KAPPA TREASURY UNLIMITED C RegS Unternehmen 115.262,24 0.0 11512.0 616.0 27.Nov.2032 345.0
DLR DIGITAL EURO FINCO LLC RegS Unternehmen 115.285,84 0.0 11505.0 621.0 15.Jan.2033 375.0
AVY AVERY DENNISON CORPORATION Unternehmen 115.290,13 0.0 11484.0 753.0 04.Nov.2034 375.0
POLAND POLAND (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 115.291,83 0.0 11355.0 583.0 25.Mai2032 275.0
PEP PEPSICO INC Unternehmen 115.292,82 0.0 7605.0 1415.0 19.März2050 363.0
RABOBK COOPERATIEVE RABOBANK UA MTN RegS Unternehmen 115.295,92 0.0 11458.0 827.0 08.Okt.2035 355.0
ORAFP ORANGE SA MTN RegS Unternehmen 115.325,03 0.0 11446.0 113.0 03.Feb.2027 88.0
SGOFP COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN SA MTN RegS Unternehmen 115.339,81 0.0 11455.0 148.0 14.Juni2027 138.0
GSK GSK CAPITAL BV MTN RegS Unternehmen 115.354,40 0.0 11523.0 622.0 28.Nov.2032 313.0
PYPL PAYPAL HOLDINGS INC Unternehmen 115.359,05 0.0 9559.0 351.0 01.Okt.2029 285.0
SIEGR SIEMENS FINANCIERINGSMAATSCHAPPIJ RegS Unternehmen 115.368,06 0.0 11448.0 681.0 08.Sept.2033 300.0
SSELN SCOTTISH HYDRO ELECTRIC TRANSMISSI MTN RegS Unternehmen 115.368,34 0.0 11430.0 684.0 02.Nov.2033 338.0
MSFT MICROSOFT CORPORATION Unternehmen 115.369,36 0.0 11351.0 656.0 02.Mai2033 263.0
LONNVX LONZA FINANCE INTERNATIONAL NV/SA MTN RegS Unternehmen 115.376,21 0.0 11429.0 743.0 04.Sept.2034 350.0
URWFP UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD SE MTN RegS Unternehmen 115.393,85 0.0 11400.0 213.0 22.Feb.2028 150.0
CTPNV CTP NV RegS Unternehmen 115.394,77 0.0 11472.0 561.0 13.Apr.2032 363.0
NYKRE NYKREDIT REALKREDIT A/S MTN RegS Unternehmen 115.396,84 0.0 11470.0 627.0 12.Jan.2033 350.0
ALLRNV ALLIANDER NV MTN RegS Government Related 115.399,56 0.0 11297.0 916.0 06.Mai2037 350.0
DIS WALT DISNEY CO Unternehmen 115.411,11 0.0 11495.0 842.0 15.Nov.2037 665.0
AMCR AMCOR UK FINANCE PLC Unternehmen 115.411,54 0.0 11514.0 627.0 20.Feb.2033 375.0
FIS FIDELITY NATIONAL INFORMATION SERV Unternehmen 115.443,30 0.0 11447.0 141.0 21.Mai2027 150.0
ALPHA ALPHA BANK SA MTN RegS Unternehmen 115.454,93 0.0 11505.0 447.0 30.Okt.2031 313.0
ENFP BOUYGUES SA RegS Unternehmen 115.459,06 0.0 11428.0 334.0 29.Juni2029 225.0
CENNZ CONTACT ENERGY LTD MTN RegS Unternehmen 115.461,06 0.0 11504.0 607.0 03.Nov.2032 354.0
ANNGR VONOVIA SE RegS Unternehmen 115.479,63 0.0 11390.0 203.0 14.Jan.2028 150.0
SCGAU SCENTRE MANAGEMENT LTD MTN RegS Unternehmen 115.496,38 0.0 11414.0 224.0 11.Apr.2028 175.0
MDT MEDTRONIC GLOBAL HOLDINGS SCA Unternehmen 115.536,50 0.0 11454.0 122.0 07.März2027 113.0
EJRAIL EAST JAPAN RAILWAY COMPANY MTN RegS Unternehmen 115.549,29 0.0 11446.0 887.0 04.Sept.2036 353.0
ACEIM ACEA SPA MTN RegS Government Related 115.577,58 0.0 11469.0 146.0 08.Juni2027 150.0
UNH UNITEDHEALTH GROUP INC Unternehmen 115.582,63 0.0 11242.0 804.0 15.Juni2037 650.0
SCMNVX SWISSCOM FINANCE BV MTN RegS Government Related 115.583,22 0.0 11459.0 750.0 05.Sept.2034 325.0
COE BANQUE DEVELOPPT CONSEIL EUROPE 9 MTN RegS Government Related 115.588,90 0.0 11280.0 710.0 11.Jan.2034 263.0
ENFP BOUYGUES SA RegS Unternehmen 115.590,22 0.0 11477.0 146.0 07.Juni2027 138.0
ANDRRA ANDORRA (PRINCIPALITY OF) MTN RegS Government Related 115.505,34 0.0 11435.0 118.0 23.Feb.2027 125.0
HESSEN HESSE (STATE OF) RegS Government Related 115.213,45 0.0 11521.0 49.0 10.Juni2026 0.0
CAFFIL CAISSE FRANCAISE DE FINANCEMENT LO MTN RegS Gedeckt 115.220,45 0.0 11305.0 930.0 22.Mai2037 338.0
MUNHYP MUENCHENER HYPOTHEKENBANK EG RegS Gedeckt 115.221,06 0.0 11277.0 797.0 06.März2035 275.0
ACHMEA ACHMEA BANK NV RegS Gedeckt 115.305,94 0.0 11455.0 614.0 15.Sept.2032 275.0
AARB AAREAL BANK AG MTN RegS Gedeckt 115.319,44 0.0 11454.0 479.0 03.Feb.2031 263.0
BADWUR BADEN-WURTTEMBERG (STATE OF) RegS Government Related 115.337,07 0.0 11521.0 633.0 26.Nov.2032 275.0
SCHHOL SCHLESWIG-HOLSTEIN (STATE OF) RegS Government Related 115.408,32 0.0 11475.0 156.0 14.Juli2027 138.0
WSTP WESTPAC BANKING CORP RegS Gedeckt 115.451,38 0.0 11459.0 129.0 05.Apr.2027 108.0
INGB ING BELGIQUE NV MTN RegS Gedeckt 115.454,80 0.0 11452.0 608.0 25.Aug.2032 275.0
NWIDE NATIONWIDE BUILDING SOCIETY RegS Gedeckt 115.475,93 0.0 11470.0 612.0 16.Sept.2032 288.0
CBAAU COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA RegS Gedeckt 115.502,15 0.0 11529.0 62.0 27.Juli2026 50.0
BPIPL BANCO BPI SA RegS Gedeckt 115.539,77 0.0 11501.0 495.0 08.Apr.2031 263.0
IDF REGION OF ILE DE FRANCE MTN RegS Government Related 115.561,47 0.0 11353.0 729.0 25.Mai2034 320.0
SPABOL SPAREBANK 1 BOLIGKREDITT AS MTN RegS Gedeckt 115.569,05 0.0 11465.0 609.0 27.Aug.2032 275.0
ALLY ALLY FINANCIAL INC Unternehmen 114.785,75 0.0 11392.0 477.0 01.Nov.2031 800.0
INDON INDONESIA (REPUBLIC OF) Government Related 114.791,62 0.0 11393.0 116.0 14.Feb.2027 90.0
ARNDTN AROUNDTOWN SA MTN RegS Unternehmen 114.793,50 0.0 11317.0 207.0 31.Jan.2028 163.0
BRCOL BRITISH COLUMBIA PROVINCE OF MTN RegS Government Related 114.805,06 0.0 11347.0 751.0 24.Juli2034 300.0
ABNANV ABN AMRO BANK NV MTN RegS Unternehmen 114.814,35 0.0 11406.0 611.0 22.Sept.2032 300.0
EDPPL EDP FINANCE BV MTN RegS Unternehmen 114.835,38 0.0 11473.0 76.0 16.Sept.2026 38.0
ROMANI ROMANIA (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 114.836,37 0.0 11351.0 1109.0 07.Okt.2045 650.0
VTRS UPJOHN FINANCE BV RegS Unternehmen 114.841,13 0.0 11410.0 150.0 23.Juni2027 136.0
LUCSHI ROYAL SCHIPHOL GROUP NV MTN RegS Government Related 114.852,71 0.0 11327.0 314.0 06.Apr.2029 200.0
COLSM INMOBILIARIA COLONIAL SOCIMI SA MTN RegS Unternehmen 114.860,59 0.0 11408.0 522.0 23.Sept.2031 313.0
ANNGR VONOVIA SE RegS Unternehmen 114.864,43 0.0 11388.0 245.0 28.Juni2028 188.0
EDPPL EDP SERVICIOS FINANCIEROS ESPANA S MTN RegS Unternehmen 114.870,51 0.0 11480.0 541.0 03.Dez.2031 313.0
VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Unternehmen 114.884,49 0.0 11445.0 611.0 29.Okt.2032 325.0
PLD PROLOGIS EURO FINANCE LLC Unternehmen 114.890,05 0.0 11286.0 291.0 05.Jan.2029 188.0
BMW BMW INTERNATIONAL INVESTMENT BV MTN RegS Unternehmen 114.909,43 0.0 11378.0 749.0 27.Aug.2034 338.0
INTNED ING GROEP NV MTN RegS Unternehmen 114.921,79 0.0 11346.0 202.0 11.Jan.2028 138.0
ORAFP ORANGE SA MTN RegS Unternehmen 114.956,37 0.0 11465.0 762.0 13.Nov.2034 350.0
GSK GSK CAPITAL BV MTN RegS Unternehmen 115.005,59 0.0 11481.0 541.0 19.Nov.2031 288.0
TRNIM TERNA RETE ELETTRICA NAZIONALE SPA MTN RegS Unternehmen 115.015,62 0.0 11441.0 159.0 26.Juli2027 138.0
UPMFH UPM-KYMMENE OYJ MTN RegS Unternehmen 115.033,35 0.0 11359.0 325.0 23.Mai2029 225.0
PTHREE P3 GROUP SARL MTN RegS Government Related 115.038,05 0.0 11426.0 634.0 02.Apr.2033 375.0
HESLAN LANDESBANK HESSEN THUERINGEN GIROZ MTN RegS Government Related 115.048,73 0.0 11489.0 697.0 28.Nov.2033 350.0
IBB INVESTITIONSBANK BERLIN RegS Government Related 115.050,48 0.0 11453.0 363.0 28.Sept.2029 225.0
ANNGR VONOVIA SE RegS Unternehmen 115.058,27 0.0 11470.0 882.0 12.Nov.2036 400.0
SUFP SCHNEIDER ELECTRIC SE MTN RegS Unternehmen 115.058,34 0.0 11428.0 130.0 09.Apr.2027 100.0
MRLSM MERLIN PROPERTIES SOCIMI SA MTN RegS Unternehmen 115.067,08 0.0 11398.0 669.0 04.Sept.2033 350.0
MET METLIFE CAPITAL TRUST IV 144A Unternehmen 115.072,78 0.0 11124.0 587.0 15.Dez.2067 788.0
C CITIGROUP INC MTN RegS Unternehmen 115.083,26 0.0 11371.0 220.0 21.März2028 163.0
JABHOL JAB HOLDINGS BV RegS Unternehmen 115.091,74 0.0 11375.0 335.0 25.Juni2029 250.0
ROMANI ROMANIA (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 115.110,24 0.0 10381.0 436.0 13.Juli2030 175.0
LIN LINDE PLC MTN RegS Unternehmen 115.111,23 0.0 11491.0 620.0 20.Nov.2032 313.0
DKRED DEUTSCHE KREDITBANK AG RegS Government Related 115.118,30 0.0 11486.0 481.0 12.Feb.2031 288.0
KAZAKS KAZAKHSTAN (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 115.118,64 0.0 11488.0 281.0 09.Nov.2028 238.0
LIN LINDE PLC RegS Unternehmen 115.142,04 0.0 11433.0 128.0 31.März2027 100.0
LIBMUT LIBERTY MUTUAL GROUP INC RegS Unternehmen 115.157,18 0.0 11423.0 807.0 26.Sept.2035 388.0
RY ROYAL BANK OF CANADA MTN RegS Unternehmen 115.160,05 0.0 11361.0 321.0 26.Apr.2029 213.0
NDAFH NORDEA BANK ABP MTN RegS Unternehmen 115.184,56 0.0 11477.0 539.0 28.Okt.2031 300.0
LATVIA LATVIA (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 114.834,05 0.0 11476.0 82.0 07.Okt.2026 38.0
KUNTA KUNTARAHOITUS OYJ MTN RegS Government Related 114.791,19 0.0 11476.0 95.0 26.Nov.2026 63.0
ADIFAL ADIF ALTA VELOCIDAD MTN RegS Government Related 114.842,19 0.0 11416.0 136.0 30.Apr.2027 95.0
CAFFIL CAISSE FRANCAISE DE FINANCEMENT LO MTN RegS Gedeckt 114.857,34 0.0 11400.0 609.0 08.Sept.2032 288.0
BERGER BERLIN (STATE OF) RegS Government Related 114.866,94 0.0 11426.0 115.0 08.Feb.2027 63.0
DNBNO DNB BOLIGKREDITT AS MTN RegS Gedeckt 114.890,23 0.0 11482.0 74.0 07.Sept.2026 25.0
DKRED DEUTSCHE KREDITBANK AG RegS Gedeckt 114.942,38 0.0 11252.0 869.0 21.März2036 288.0
CFF COMPAGNIE DE FINANCEMENT FONCIER S MTN RegS Gedeckt 114.945,34 0.0 11477.0 648.0 24.Feb.2033 300.0
INTNED ING BANK NV RegS Gedeckt 114.975,47 0.0 11403.0 837.0 02.Sept.2035 300.0
CFF COMPAGNIE DE FINANCEMENT FONCIER S MTN RegS Gedeckt 115.042,31 0.0 11236.0 787.0 05.März2035 300.0
HESLAN LANDESBANK HESSEN THUERINGEN GIROZ MTN RegS Gedeckt 115.087,02 0.0 11443.0 107.0 12.Jan.2027 63.0
SBAB SWEDISH COVERED BOND CORP MTN RegS Gedeckt 115.136,73 0.0 11442.0 128.0 29.März2027 88.0
SOCSFH SOCIETE GENERALE SFH RegS Gedeckt 115.177,30 0.0 11442.0 112.0 29.Jan.2027 75.0
SWEDA SWEDBANK AB MTN RegS Unternehmen 114.408,04 0.0 11438.0 89.0 02.Nov.2026 25.0
CAH CARDINAL HEALTH INC Unternehmen 114.421,38 0.0 9038.0 1174.0 15.Sept.2045 490.0
ISSDC ISS GLOBAL A/S MTN RegS Unternehmen 114.425,88 0.0 11394.0 169.0 31.Aug.2027 150.0
NXPI NXP BV / NXP FUNDING LLC / NXP USA Unternehmen 114.437,89 0.0 7603.0 1125.0 11.Mai2041 325.0
BMY BMS IRELAND CAPITAL FUNDING DAC Unternehmen 114.448,32 0.0 11401.0 1596.0 10.Nov.2055 458.0
NIB NORDIC INVESTMENT BANK RegS Government Related 114.459,60 0.0 11446.0 78.0 25.Sept.2026 0.0
ONTTFT ONTARIO TEACHERS FINANCE TRUST RegS Government Related 114.467,64 0.0 5719.0 2098.0 24.Nov.2051 95.0
KOMMUN KOMMUNEKREDIT MTN RegS Government Related 114.469,54 0.0 11398.0 141.0 18.Mai2027 75.0
SAPGR SAP SE RegS Unternehmen 114.479,07 0.0 11338.0 218.0 10.März2028 125.0
T AT&T INC Unternehmen 114.486,64 0.0 11344.0 236.0 19.Mai2028 160.0
BBVASM BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA RegS Unternehmen 114.490,22 0.0 11396.0 108.0 14.Jan.2027 50.0
TALANX TALANX AG RegS Unternehmen 114.507,43 0.0 11447.0 195.0 05.Dez.2047 225.0
KBN KOMMUNALBANKEN AS MTN RegS Government Related 114.560,53 0.0 11427.0 546.0 05.Nov.2031 263.0
C CITIGROUP INC Unternehmen 114.591,69 0.0 11405.0 671.0 22.Okt.2034 349.0
VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Unternehmen 114.593,22 0.0 11309.0 928.0 06.Aug.2037 375.0
SUFP SCHNEIDER ELECTRIC SE MTN RegS Unternehmen 114.606,67 0.0 11355.0 888.0 03.Sept.2036 338.0
EU EUROPEAN UNION RegS Government Related 114.650,61 0.0 11461.0 86.0 22.Okt.2026 25.0
VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Unternehmen 114.655,27 0.0 11397.0 130.0 08.Apr.2027 88.0
CLNXSM CELLNEX FINANCE COMPANY SA MTN RegS Unternehmen 114.666,21 0.0 11461.0 92.0 15.Nov.2026 75.0
STEDIN STEDIN HOLDING NV MTN RegS Government Related 114.684,85 0.0 11325.0 416.0 03.Juni2030 238.0
ALLY ALLY FINANCIAL INC Unternehmen 114.694,92 0.0 11383.0 476.0 01.Nov.2031 800.0
ELISGP ELIS SA MTN RegS Unternehmen 114.729,32 0.0 11343.0 223.0 03.Apr.2028 163.0
ISPIM INTESA SANPAOLO SPA MTN RegS Unternehmen 114.756,96 0.0 11423.0 451.0 14.Okt.2030 292.0
ALCTRA ALECTRA INC (CANADA) Unternehmen 114.762,14 0.0 7486.0 681.0 13.Juni2034 463.0
VRSN VERISIGN INC Unternehmen 114.762,37 0.0 9050.0 495.0 15.Juni2031 270.0
CLNXSM CELLNEX TELECOM SA MTN RegS Unternehmen 114.769,56 0.0 11402.0 133.0 20.Apr.2027 100.0
ABNANV ABN AMRO BANK NV MTN RegS Unternehmen 114.778,95 0.0 11415.0 108.0 15.Jan.2027 60.0
RFGB FINLAND (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 114.718,38 0.0 11472.0 76.0 15.Sept.2026 0.0
ACACB CREDIT AGRICOLE HOME LOAN SFH MTN RegS Gedeckt 114.411,10 0.0 11389.0 138.0 05.Mai2027 75.0
HVB UNICREDIT BANK AG RegS Gedeckt 114.458,73 0.0 11400.0 119.0 23.Feb.2027 50.0
RENTEN LANDWIRTSCHAFTLICHE RENTENBANK MTN RegS Government Related 114.470,08 0.0 11447.0 79.0 28.Sept.2026 0.0
INTNED ING BANK NV RegS Gedeckt 114.601,85 0.0 11447.0 633.0 25.Nov.2032 275.0
SNCF SOCIETE NATIONALE SNCF SA MTN RegS Government Related 114.606,89 0.0 11262.0 731.0 25.Mai2034 313.0
NDAFH NORDEA MORTGAGE BANK PLC RegS Gedeckt 114.652,09 0.0 11412.0 125.0 17.März2027 63.0
CMCICB CREDIT MUTUEL HOME LOAN SFH RegS Gedeckt 114.677,33 0.0 11412.0 121.0 04.März2027 63.0
CAFFIL CAISSE FRANCAISE DE FINANCEMENT LO MTN RegS Gedeckt 114.730,77 0.0 11428.0 666.0 24.Mai2033 300.0
CB CHUBB INA HOLDINGS LLC Unternehmen 113.984,97 0.0 11349.0 149.0 15.Juni2027 88.0
BAC BANK OF AMERICA CORP MTN RegS Unternehmen 113.988,03 0.0 11194.0 564.0 27.Apr.2033 282.0
KO COCA-COLA CO Unternehmen 113.991,79 0.0 11273.0 949.0 15.Aug.2037 338.0
MEX MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO Government Related 114.004,92 0.0 11365.0 174.0 18.Sept.2027 135.0
ADPFP AEROPORTS DE PARIS RegS Government Related 114.009,38 0.0 11285.0 196.0 13.Dez.2027 100.0
GOOGL ALPHABET INC Unternehmen 114.011,21 0.0 11358.0 1304.0 06.Nov.2044 400.0
ENBW ENBW ENERGIE BADEN WUERTTEMBERG AG RegS Government Related 114.022,11 0.0 11336.0 137.0 05.Aug.2079 163.0
CMCSA COMCAST CORPORATION Unternehmen 114.045,86 0.0 11320.0 887.0 26.Sept.2036 355.0
BPCEGP BPCE SA MTN RegS Unternehmen 114.072,52 0.0 11361.0 119.0 24.Feb.2027 50.0
ABESM ABERTIS INFRAESTRUCTURAS SA MTN RegS Unternehmen 114.105,43 0.0 11289.0 210.0 07.Feb.2028 125.0
CMARK CREDIT MUTUEL ARKEA MTN RegS Unternehmen 114.119,10 0.0 11363.0 767.0 25.Okt.2034 331.0
BRCOL BRITISH COLUMBIA PROVINCE OF RegS Government Related 114.172,84 0.0 11200.0 1054.0 24.Mai2039 340.0
LBBW LANDESBANK BADEN WUERTTEMBERG RegS Government Related 114.214,25 0.0 11308.0 229.0 18.Apr.2028 150.0
TELEFO TELEFONICA EMISIONES SAU MTN RegS Unternehmen 114.247,53 0.0 11382.0 167.0 21.Aug.2027 120.0
AFDB AFRICAN DEVELOPMENT BANK Government Related 114.247,96 0.0 11383.0 126.0 22.März2027 50.0
DGFP VINCI SA MTN RegS Unternehmen 114.279,95 0.0 11259.0 296.0 18.Jan.2029 163.0
EDPPL EDP FINANCE BV MTN RegS Unternehmen 114.284,44 0.0 11420.0 192.0 22.Nov.2027 150.0
CCEP COCA-COLA EUROPACIFIC PARTNERS PLC RegS Unternehmen 114.285,81 0.0 11413.0 187.0 08.Nov.2027 150.0
NOVNVX NOVARTIS FINANCE SA RegS Unternehmen 114.288,02 0.0 11403.0 177.0 30.Sept.2027 113.0
SRBANK SPAREBANK 1 SOR-NORGE ASA MTN RegS Unternehmen 114.299,01 0.0 11427.0 91.0 09.Nov.2026 25.0
TELEFO TELEFONICA EMISIONES SAU MTN RegS Unternehmen 114.306,59 0.0 11266.0 498.0 25.Mai2031 259.0
EFSF EUROPEAN FINANCIAL STABILITY FACIL MTN RegS Government Related 114.311,76 0.0 11393.0 160.0 26.Juli2027 88.0
MEX MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO MTN Government Related 114.312,55 0.0 11299.0 228.0 17.Apr.2028 175.0
BMW BMW FINANCE NV MTN RegS Unternehmen 114.320,16 0.0 11393.0 108.0 14.Jan.2027 38.0
RABOBK COOPERATIEVE RABOBANK UA MTN RegS Unternehmen 114.343,52 0.0 11373.0 136.0 05.Mai2028 88.0
CNH CNH INDUSTRIAL NV MTN RegS Unternehmen 114.354,50 0.0 11419.0 625.0 26.Jan.2033 363.0
AIFP AIR LIQUIDE FINANCE SA MTN RegS Unternehmen 114.354,61 0.0 11402.0 657.0 05.Mai2033 300.0
SATOYH SATO OYJ MTN RegS Unternehmen 114.365,09 0.0 11310.0 214.0 24.Feb.2028 138.0
HOLNSW HOLCIM FINANCE (LUXEMBOURG) SA RegS Unternehmen 114.371,45 0.0 11435.0 96.0 29.Nov.2026 50.0
PNC PNC FINANCIAL SERVICES GROUP INC ( Unternehmen 114.377,21 0.0 11342.0 603.0 20.Okt.2034 688.0
DANBNK DANSKE KIINNITYSLUOTTOPANKKI OY RegS Gedeckt 114.085,91 0.0 11409.0 95.0 24.Nov.2026 1.0
IDF ILE-DE-FRANCE REGION DE MTN RegS Government Related 114.130,62 0.0 11367.0 135.0 23.Apr.2027 63.0
CDCEPS CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS MTN RegS Government Related 114.168,10 0.0 11218.0 804.0 25.Mai2035 313.0
NIBCAP NIBC BANK NV MTN RegS Gedeckt 114.198,72 0.0 11377.0 125.0 19.März2027 50.0
DZHYP DZ HYP AG RegS Gedeckt 114.262,76 0.0 11426.0 87.0 26.Okt.2026 1.0
BADWUR BADEN-WURTTEMBERG (STATE OF) RegS Government Related 114.306,11 0.0 11365.0 848.0 28.Sept.2035 288.0
ANDAL ANDALUCIA AUTONOMOUS COMMUNITY OF RegS Government Related 114.346,68 0.0 11411.0 280.0 31.Okt.2028 188.0
CM CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE RegS Gedeckt 114.350,82 0.0 11435.0 82.0 07.Okt.2026 1.0
SANTAN BANCO SANTANDER TOTTA SA RegS Gedeckt 114.356,68 0.0 11406.0 177.0 26.Sept.2027 125.0
FLEMSH FLEMISH COMMUNITY OF MTN RegS Government Related 114.365,44 0.0 11255.0 1103.0 22.Juni2040 367.0
JYBC JYSKE BANK A/S MTN RegS Unternehmen 113.575,34 0.0 11334.0 77.0 17.Feb.2028 25.0
LBBW LANDESBANK BADEN-WUERTTEMBERG MTN RegS Government Related 113.611,95 0.0 11210.0 324.0 09.Mai2029 220.0
UNANA UNILEVER FINANCE NETHERLANDS BV MTN RegS Unternehmen 113.644,52 0.0 11284.0 233.0 29.Apr.2028 113.0
WSTP WESTPAC BANKING CORP MTN RegS Unternehmen 113.651,80 0.0 11298.0 253.0 17.Juli2028 145.0
ARGSPA ARGENTA SPAARBANK NV MTN RegS Unternehmen 113.709,50 0.0 11237.0 210.0 08.Feb.2029 138.0
VIEFP VEOLIA ENVIRONNEMENT SA MTN RegS Unternehmen 113.720,67 0.0 11277.0 229.0 15.Apr.2028 125.0
C CITIGROUP INC Unternehmen 113.800,15 0.0 11219.0 1048.0 13.Sept.2043 667.0
HERIM HERA SPA MTN RegS Government Related 113.837,04 0.0 11340.0 154.0 05.Juli2027 88.0
DSVDC DSV FINANCE BV MTN RegS Unternehmen 113.852,32 0.0 11349.0 763.0 06.Nov.2034 338.0
AMT AMERICAN TOWER CORPORATION Unternehmen 113.870,95 0.0 11349.0 117.0 15.Feb.2027 40.0
NDAFH NORDEA BANK ABP MTN RegS Unternehmen 113.920,77 0.0 11366.0 177.0 27.Sept.2027 113.0
VMW VMWARE LLC Unternehmen 113.924,90 0.0 9436.0 256.0 15.Aug.2028 180.0
STEDIN STEDIN HOLDING NV MTN RegS Government Related 113.942,42 0.0 11359.0 617.0 03.Nov.2032 300.0
EFSF EUROPEAN FINANCIAL STABILITY FACIL MTN RegS Government Related 113.958,29 0.0 11305.0 213.0 14.Feb.2028 95.0
RENTEN LANDWIRTSCHAFTLICHE RENTENBANK MTN RegS Government Related 113.590,81 0.0 11350.0 123.0 08.März2027 10.0
NRW NORTH-RHINE WESTPHALIA STATE OF MTN RegS Government Related 113.622,50 0.0 11280.0 771.0 05.Sept.2034 270.0
BNS BANK OF NOVA SCOTIA RegS Gedeckt 113.638,18 0.0 11363.0 108.0 14.Jan.2027 1.0
AGFRNC AGENCE FRANCAISE DE DEVELOPPEMENT MTN RegS Government Related 113.665,67 0.0 11267.0 209.0 31.Jan.2028 100.0
KUNTA KUNTARAHOITUS OYJ MTN RegS Government Related 113.689,33 0.0 11346.0 172.0 07.Sept.2027 75.0
CRH CAISSE DE REFINANCEMENT DE L HABIT MTN RegS Gedeckt 113.715,30 0.0 11182.0 877.0 03.Juni2036 313.0
DB DEUTSCHE BANK AG RegS Gedeckt 113.752,49 0.0 11311.0 619.0 20.Sept.2032 250.0
DZHYP DZ HYP AG MTN RegS Gedeckt 113.898,87 0.0 11346.0 771.0 31.Aug.2034 275.0
BNG BNG BANK NV MTN RegS Government Related 113.910,67 0.0 11300.0 768.0 28.Aug.2034 275.0
CRH CAISSE DE REFINANCEMENT DE L HABIT RegS Gedeckt 113.922,18 0.0 11392.0 95.0 27.Nov.2026 1.0
NEDWBK NEDERLANDSE WATERSCHAPSBANK NV MTN RegS Government Related 113.935,88 0.0 11303.0 217.0 01.März2028 100.0
BERGER BERLIN (STATE OF) Government Related 113.944,44 0.0 11343.0 852.0 15.Okt.2035 288.0
CABKSM CAIXABANK SA RegS Gedeckt 113.972,84 0.0 11293.0 205.0 17.Jan.2028 100.0
G2MB0424 GNMA2 30YR 2025 PRODUCTION Verbrieft 113.183,91 0.0 10082.0 319.0 20.Juni2055 550.0
INFLN INFORMA PLC MTN RegS Unternehmen 113.184,02 0.0 11226.0 231.0 22.Apr.2028 125.0
LBBW LANDESBANK BADEN WUERTTEMBERG MTN RegS Government Related 113.187,54 0.0 11302.0 184.0 25.Okt.2027 113.0
GS GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE Unternehmen 113.238,82 0.0 9014.0 885.0 31.Okt.2038 402.0
ITW ILLINOIS TOOL WORKS INC Unternehmen 113.277,65 0.0 11191.0 416.0 22.Mai2030 213.0
DHLGR DEUTSCHE POST AG MTN RegS Unternehmen 113.290,42 0.0 11326.0 289.0 05.Dez.2028 163.0
AJG ARTHUR J GALLAGHER & CO Unternehmen 113.317,51 0.0 11116.0 1267.0 15.Feb.2054 675.0
HSBC HSBC HOLDINGS PLC Unternehmen 113.393,31 0.0 11322.0 860.0 01.Juni2038 680.0
KOMMUN KOMMUNEKREDIT MTN RegS Government Related 113.396,34 0.0 11240.0 330.0 16.Mai2029 150.0
ACAFP CREDIT AGRICOLE SA (LONDON BRANCH) MTN RegS Unternehmen 113.421,92 0.0 11185.0 309.0 05.März2029 175.0
ALTALK ALTALINK LP Unternehmen 113.443,41 0.0 7552.0 585.0 28.Nov.2032 469.0
VOD VODAFONE INTERNATIONAL FINANCING D MTN RegS Unternehmen 113.457,69 0.0 10959.0 1177.0 10.Feb.2043 400.0
APTV APTIV SWISS HOLDINGS LTD Unternehmen 113.499,93 0.0 6478.0 1503.0 01.Dez.2051 310.0
GFCFP GECINA SA MTN RegS Unternehmen 113.529,79 0.0 11215.0 810.0 04.Aug.2035 338.0
BERTEL BERTELSMANN SE & CO KGAA MTN RegS Unternehmen 113.572,46 0.0 11311.0 686.0 28.Okt.2033 338.0
AARB AAREAL BANK AG RegS Gedeckt 113.296,83 0.0 11193.0 303.0 01.Feb.2029 138.0
HESLAN LANDESBANK HESSEN THUERINGEN GIROZ MTN RegS Gedeckt 113.317,05 0.0 11258.0 223.0 20.März2028 88.0
SNCF SNCF MOBILITES EPIC MTN RegS Government Related 113.319,25 0.0 11183.0 302.0 02.Feb.2029 150.0
NIESA NIEDERSACHSEN LAND OF RegS Government Related 113.327,24 0.0 11323.0 131.0 08.Apr.2027 13.0
NEDFIN NETHERLANDS DEVELOPMENT FINANCE CO RegS Government Related 113.368,14 0.0 11327.0 130.0 03.Apr.2027 13.0
UNEDIC UNEDIC MTN Government Related 113.445,52 0.0 11330.0 781.0 25.Nov.2034 313.0
GENEVA GENEVE CANTON DE RegS Government Related 113.470,89 0.0 11315.0 1922.0 04.Juli2046 60.0
CAFFIL CAISSE FRANCAISE DE FINANCEMENT LO MTN RegS Gedeckt 113.490,25 0.0 11094.0 861.0 19.März2036 300.0
BPCECB BPCE SFH RegS Gedeckt 113.541,64 0.0 11353.0 110.0 21.Jan.2027 1.0
FRRA7154 FHLMC 30YR UMBS Verbrieft 113.489,46 0.0 9505.0 622.0 01.Apr.2052 400.0
FRLBP LA BANQUE POSTALE MTN RegS Government Related 112.859,41 0.0 11255.0 137.0 02.Aug.2032 75.0
DLR DIGITAL EURO FINCO LLC RegS Unternehmen 112.865,79 0.0 11199.0 227.0 09.Apr.2028 113.0
GE GENERAL ELECTRIC CO Unternehmen 112.883,58 0.0 11189.0 329.0 17.Mai2029 150.0
DBHNGR DEUTSCHE BAHN FINANCE GMBH MTN RegS Government Related 112.884,35 0.0 11160.0 292.0 18.Dez.2028 113.0
MRKGR MERCK FINANCIAL SERVICES GMBH MTN RegS Unternehmen 112.887,72 0.0 11270.0 155.0 05.Juli2027 38.0
LAMART NERVAL SAS RegS Unternehmen 112.902,00 0.0 11070.0 566.0 14.Apr.2032 288.0
BGOSK BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO SA RegS Government Related 112.943,53 0.0 11171.0 423.0 01.Juni2030 200.0
CHILE CHILE (REPUBLIC OF) Government Related 112.964,14 0.0 11286.0 112.0 26.Jan.2027 10.0
COFBBB COFINIMMO SA RegS Unternehmen 112.969,06 0.0 11195.0 207.0 24.Jan.2028 100.0
HSBC HSBC CONTINENTAL EUROPE SA MTN RegS Unternehmen 112.991,32 0.0 11257.0 266.0 04.Sept.2028 138.0
DTE DTE ELECTRIC COMPANY Unternehmen 113.004,49 0.0 7433.0 1451.0 01.März2052 365.0
GOOGL ALPHABET INC Unternehmen 113.058,58 0.0 11268.0 1028.0 06.Nov.2038 350.0
SOCGEN SOCIETE GENERALE SA MTN RegS Unternehmen 113.100,28 0.0 11163.0 314.0 22.März2029 175.0
BFCM BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL MTN RegS Unternehmen 113.150,85 0.0 11164.0 312.0 15.März2029 175.0
INDOGB INDONESIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 112.815,81 0.0 1.0 738.0 15.Apr.2036 650.0
IDF ILE DE FRANCE (REGION OF) MTN RegS Government Related 112.781,85 0.0 11159.0 314.0 14.März2029 138.0
LANDER GEMEINSAME DEUTSCHE BUNDESLAENDER RegS Government Related 112.812,02 0.0 11272.0 185.0 25.Okt.2027 63.0
BAYERN BAYERN FREISTAAT Government Related 112.854,56 0.0 11285.0 139.0 07.Mai2027 1.0
WATC WESTERN AUSTRALIAN TREASURY CORPOR RegS Government Related 112.915,59 0.0 5630.0 543.0 22.Okt.2031 175.0
BADWUR BADEN-WURTTEMBERG (STATE OF) MTN RegS Government Related 112.929,76 0.0 11229.0 227.0 05.Apr.2028 80.0
PBBGR DEUTSCHE PFANDBRIEFBANK AG MTN RegS Gedeckt 112.930,29 0.0 11273.0 170.0 30.Aug.2027 63.0
ICO INSTITUTO DE CREDITO OFICIAL MTN RegS Government Related 112.931,64 0.0 11293.0 137.0 30.Apr.2027 0.0
SOCSFH SOCIETE GENERALE SFH MTN RegS Gedeckt 113.027,01 0.0 11290.0 183.0 18.Okt.2027 75.0
INGB ING BELGIQUE NV RegS Gedeckt 113.052,07 0.0 11207.0 332.0 19.Mai2029 150.0
INTNED ING BANK NV RegS Gedeckt 113.164,04 0.0 11249.0 228.0 11.Apr.2028 88.0
BACA UNICREDIT BANK AUSTRIA AG MTN RegS Gedeckt 113.164,21 0.0 11301.0 146.0 04.Juni2027 25.0
INTNED ING GROEP NV RegS Unternehmen 112.362,92 0.0 11229.0 166.0 16.Nov.2032 100.0
HOLNSW HOLCIM FINANCE (LUXEMBOURG) SA MTN RegS Unternehmen 112.396,43 0.0 11182.0 355.0 29.Aug.2029 175.0
AMPRIO AMPRION GMBH RegS Unternehmen 112.407,95 0.0 10982.0 1254.0 21.Mai2044 400.0
VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Unternehmen 112.449,01 0.0 11228.0 282.0 02.Nov.2028 138.0
WSTP WESTPAC BANKING CORP Unternehmen 112.468,79 0.0 11203.0 621.0 17.Nov.2033 682.0
PERU PERU (REPUBLIC OF) Government Related 112.478,56 0.0 11091.0 748.0 14.März2037 655.0
VOD VODAFONE GROUP PLC MTN RegS Unternehmen 112.489,29 0.0 11237.0 379.0 20.Nov.2029 188.0
COLSM INMOBILIARIA COLONIAL SOCIMI SA MTN RegS Unternehmen 112.509,66 0.0 11226.0 277.0 14.Okt.2028 135.0
FDX FEDEX CORP Unternehmen 112.537,99 0.0 7480.0 1122.0 15.Mai2041 325.0
SGROLN SEGRO CAPITAL SARL MTN RegS Unternehmen 112.541,63 0.0 11097.0 403.0 23.März2030 188.0
DOC HEALTHPEAK OP LLC Unternehmen 112.575,77 0.0 11016.0 936.0 01.Feb.2041 675.0
GS GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE Unternehmen 112.638,02 0.0 11180.0 609.0 24.Okt.2034 656.0
SNLN SMITH & NEPHEW PLC Unternehmen 112.652,76 0.0 8981.0 452.0 14.Okt.2030 203.0
TENN TENNET HOLDING BV MTN RegS Government Related 112.662,55 0.0 11109.0 666.0 17.Mai2033 238.0
JNJ JOHNSON & JOHNSON Unternehmen 112.677,14 0.0 10938.0 1321.0 26.Feb.2045 360.0
IBM INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CO Unternehmen 112.686,29 0.0 11172.0 332.0 23.Mai2029 150.0
PHILIP PHILIPPINES (REPUBLIC OF) Government Related 112.750,99 0.0 11192.0 683.0 23.Okt.2034 638.0
LIN LINDE PLC MTN RegS Unternehmen 112.752,81 0.0 11049.0 1282.0 04.Juni2044 375.0
IBRD INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCT MTN Government Related 112.760,11 0.0 11272.0 192.0 22.Nov.2027 63.0
AWK AMERICAN WATER CAPITAL CORP Unternehmen 112.762,52 0.0 9015.0 504.0 01.Juni2031 230.0
ENTERP ERAC USA FINANCE COMPANY 144A Unternehmen 112.765,26 0.0 11260.0 657.0 01.Juni2034 670.0
CMARK ARKEA PUBLIC SECTOR SCF SA MTN RegS Gedeckt 112.631,67 0.0 11192.0 225.0 31.März2028 88.0
BERGER BERLIN (STATE OF) RegS Government Related 112.746,23 0.0 11274.0 142.0 18.Mai2027 1.0
NIEDOE LOWER AUSTRIA STATE OF Government Related 112.757,73 0.0 11235.0 917.0 30.Okt.2036 313.0
SIEGR SIEMENS FINANCIERINGSMAATSCHAPPIJ RegS Unternehmen 112.025,09 0.0 10866.0 1263.0 22.Feb.2044 363.0
IBB INVESTITIONSBANK BERLIN Government Related 112.043,55 0.0 11204.0 158.0 15.Juli2027 1.0
ITW ILLINOIS TOOL WORKS INC Unternehmen 112.072,05 0.0 11206.0 196.0 05.Dez.2027 63.0
BSX BOSTON SCIENTIFIC CORPORATION Unternehmen 112.074,32 0.0 11206.0 195.0 01.Dez.2027 63.0
VGPBB VGP NV RegS Unternehmen 112.091,73 0.0 10974.0 383.0 17.Jan.2030 225.0
NEXIIM NEXI SPA RegS Unternehmen 112.125,80 0.0 11185.0 301.0 30.Apr.2029 213.0
BFCM BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL MTN RegS Unternehmen 112.130,57 0.0 11108.0 337.0 18.Juni2029 188.0
BPCEGP BPCE SA MTN RegS Unternehmen 112.132,94 0.0 11040.0 301.0 02.Feb.2034 175.0
KIM KIMCO REALTY OP LLC Unternehmen 112.139,20 0.0 11038.0 628.0 01.März2034 640.0
GSK GSK CAPITAL BV MTN RegS Unternehmen 112.145,04 0.0 11193.0 913.0 19.Nov.2036 325.0
CMCSA COMCAST CORPORATION Unternehmen 112.182,03 0.0 8896.0 472.0 15.Jan.2031 195.0
VMC VULCAN MATERIALS COMPANY Unternehmen 112.229,52 0.0 8849.0 1260.0 01.März2048 470.0
TD TORONTO-DOMINION BANK/THE MTN RegS Unternehmen 112.246,00 0.0 11071.0 408.0 08.Apr.2030 195.0
ERSTEI ERSTE & STEIERMAERKISCHE BANK DD MTN RegS Unternehmen 112.255,51 0.0 11188.0 156.0 06.Juli2028 75.0
RJF RAYMOND JAMES FINANCIAL INC. Unternehmen 112.258,21 0.0 9155.0 1195.0 15.Juli2046 495.0
POWFIN POWER FINANCE CORPORATION LTD MTN RegS Government Related 112.281,55 0.0 11181.0 270.0 21.Sept.2028 184.0
EQIX EQUINIX EUROPE 2 FINANCING CORPORA Unternehmen 112.285,17 0.0 11208.0 760.0 22.Nov.2034 363.0
IFXGR INFINEON TECHNOLOGIES AG MTN RegS Unternehmen 112.303,43 0.0 11143.0 339.0 24.Juni2029 163.0
TLSAU TELSTRA GROUP LTD MTN RegS Unternehmen 112.343,88 0.0 11121.0 316.0 26.März2029 138.0
SHBASS SVENSKA HANDELSBANKEN AB MTN RegS Unternehmen 112.357,19 0.0 11109.0 309.0 23.Feb.2029 138.0
DKRED DEUTSCHE KREDITBANK AG RegS Gedeckt 112.159,56 0.0 11028.0 1399.0 12.Juni2045 325.0
FRPTT LA POSTE MTN RegS Government Related 112.305,08 0.0 11226.0 290.0 30.Nov.2028 145.0
NZLGFA NEW ZEALAND LOCAL GOVERNMENT FUNDI RegS Government Related 112.353,03 0.0 5609.0 233.0 15.Mai2028 225.0
CAS CALIFORNIA ST Government Related 112.197,00 0.0 11055.0 583.0 01.März2033 600.0
FNFS1124 FNMA 15YR UMBS SUPER Verbrieft 112.241,83 0.0 9303.0 372.0 01.März2037 200.0
VWSDC VESTAS WIND SYSTEMS FINANCE BV MTN RegS Unternehmen 111.577,68 0.0 11073.0 337.0 15.Juni2029 150.0
ASSGEN ASSICURAZIONI GENERALI SPA MTN RegS Unternehmen 111.584,66 0.0 11111.0 454.0 01.Okt.2030 212.0
GEWWOH GEWOBAG WOHNUNGSBAU AG BERLIN RegS Government Related 111.608,10 0.0 11154.0 152.0 24.Juni2027 13.0
JNJ JOHNSON & JOHNSON Unternehmen 111.623,91 0.0 10945.0 1304.0 01.Juni2044 355.0
ORAFP ORANGE SA MTN RegS Unternehmen 111.683,16 0.0 11012.0 584.0 18.Mai2032 238.0
HSBC HSBC HOLDINGS PLC Unternehmen 111.729,15 0.0 11156.0 857.0 01.Juni2038 680.0
FEMSA FOMENTO ECONOMICO MEXICANO SAB DE Unternehmen 111.736,76 0.0 7309.0 1401.0 16.Jan.2050 350.0
AMT AMERICAN TOWER CORPORATION Unternehmen 111.744,52 0.0 11122.0 207.0 15.Jan.2028 50.0
HSBC HSBC HOLDINGS PLC Unternehmen 111.782,75 0.0 11025.0 824.0 15.Sept.2037 650.0
GOOGL ALPHABET INC Unternehmen 111.783,89 0.0 11131.0 1797.0 06.Nov.2064 438.0
UNANA UNILEVER FINANCE NETHERLANDS BV MTN RegS Unternehmen 111.867,51 0.0 11129.0 351.0 31.Juli2029 138.0
ROSW ROCHE FINANCE EUROPE BV RegS Unternehmen 111.874,97 0.0 10936.0 1291.0 03.Mai2044 356.0
SANFP SANOFI SA RegS Unternehmen 111.882,27 0.0 11089.0 320.0 06.Apr.2029 125.0
ANESM ACCIONA ENERGIA FINANCIACION FILIA MTN RegS Unternehmen 111.894,17 0.0 11182.0 180.0 07.Okt.2027 38.0
CRM SALESFORCE INC Unternehmen 111.923,20 0.0 8875.0 515.0 15.Juli2031 195.0
BGB BELGIUM KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 111.766,09 0.0 11177.0 185.0 22.Okt.2027 0.0
LBPSFH LA BANQUE POSTALE HOME LOAN SFH SA MTN RegS Gedeckt 111.631,29 0.0 11142.0 276.0 04.Okt.2028 100.0
CFF COMPAGNIE DE FINANCEMENT FONCIER S MTN RegS Gedeckt 111.638,69 0.0 11121.0 223.0 16.März2028 50.0
ACACB CREDIT AGRICOLE HOME LOAN SFH MTN RegS Gedeckt 111.683,51 0.0 11135.0 261.0 11.Aug.2028 88.0
FINNVE FINNVERA OYJ MTN RegS Government Related 111.719,64 0.0 11142.0 261.0 07.Aug.2028 75.0
DNBNO DNB BOLIGKREDITT AS RegS Gedeckt 111.723,91 0.0 11172.0 181.0 08.Okt.2027 1.0
FINNVE FINNVERA OYJ MTN RegS Government Related 111.802,48 0.0 11180.0 175.0 15.Sept.2027 0.0
ACACB CREDIT AGRICOLE HOME LOAN SFH MTN RegS Gedeckt 111.810,98 0.0 11076.0 301.0 16.Jan.2029 100.0
COF CAPITAL ONE FINANCIAL CORPORATION Unternehmen 111.157,15 0.0 11020.0 337.0 12.Juni2029 165.0
DBHNGR DEUTSCHE BAHN FINANCE GMBH MTN RegS Government Related 111.193,48 0.0 11104.0 275.0 26.Sept.2028 63.0
BFCM BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL MTN RegS Unternehmen 111.269,60 0.0 11125.0 181.0 08.Okt.2027 10.0
SYY SYSCO CORPORATION Unternehmen 111.287,04 0.0 11002.0 1212.0 01.Apr.2050 660.0
RTEFRA RTE RESEAU DE TRANSPORT D ELECTRIC MTN RegS Government Related 111.363,99 0.0 11136.0 173.0 09.Sept.2027 0.0
FOXA FOX CORP Unternehmen 111.366,31 0.0 11034.0 607.0 13.Okt.2033 650.0
DT DEUTSCHE TELEKOM AG 144A Unternehmen 111.386,02 0.0 7286.0 1378.0 21.Jan.2050 363.0
CABKSM CAIXABANK SA MTN RegS Unternehmen 111.425,72 0.0 11094.0 211.0 09.Feb.2029 50.0
NESNVX NESTLE FINANCE INTERNATIONAL LTD RegS Unternehmen 111.467,53 0.0 11146.0 190.0 12.Nov.2027 13.0
BKNG BOOKING HOLDINGS INC Unternehmen 111.487,03 0.0 11105.0 220.0 08.März2028 50.0
SANFP SANOFI SA MTN RegS Unternehmen 111.513,91 0.0 11030.0 409.0 01.Apr.2030 150.0
DIS WALT DISNEY CO Unternehmen 111.513,93 0.0 10955.0 981.0 15.Feb.2041 615.0
NESNVX NESTLE FINANCE INTERNATIONAL LTD RegS Unternehmen 111.534,27 0.0 11111.0 912.0 28.Okt.2036 313.0
CESSPO CESKA SPORITELNA AS MTN RegS Unternehmen 111.536,15 0.0 11140.0 174.0 13.Sept.2028 50.0
INTNED ING GROEP NV RegS Unternehmen 111.553,61 0.0 10990.0 393.0 16.Feb.2031 175.0
CBAAU COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA MTN RegS Gedeckt 111.199,38 0.0 11038.0 311.0 19.Feb.2029 88.0
HVB UNICREDIT BANK AG RegS Gedeckt 111.245,85 0.0 11125.0 192.0 19.Nov.2027 1.0
AHFILN AFFORDABLE HOUSING FINANCE PLC MTN RegS Government Related 111.307,65 0.0 11103.0 1233.0 20.Mai2044 380.0
SRBANK SR BOLIGKREDITT AS MTN RegS Gedeckt 111.367,96 0.0 11056.0 321.0 01.Apr.2029 100.0
ORAFP ORANGE SA MTN RegS Unternehmen 110.762,40 0.0 11023.0 449.0 12.Sept.2030 188.0
ALVGR ALLIANZ SE RegS Unternehmen 110.778,51 0.0 10973.0 431.0 08.Juli2050 212.0
MQGAU MACQUARIE GROUP LTD RegS Unternehmen 110.799,07 0.0 11048.0 220.0 03.März2028 35.0
HWM HOWMET AEROSPACE INC Unternehmen 110.804,60 0.0 10867.0 807.0 01.Feb.2037 595.0
ASIA ASIAN DEVELOPMENT BANK MTN Government Related 110.806,02 0.0 10993.0 613.0 22.Juli2032 195.0
SCHW CHARLES SCHWAB CORPORATION (THE) Unternehmen 110.808,14 0.0 10900.0 600.0 24.Aug.2034 614.0
TELNO TELENOR ASA MTN RegS Government Related 110.844,36 0.0 11061.0 215.0 14.Feb.2028 25.0
CNPFP CNP ASSURANCES MTN RegS Government Related 110.854,98 0.0 10956.0 469.0 30.Juni2051 250.0
ATIM ASTM SPA MTN RegS Unternehmen 110.864,17 0.0 10934.0 392.0 25.Jan.2030 150.0
GSK GLAXOSMITHKLINE CAPITAL PLC RegS Unternehmen 110.886,84 0.0 11049.0 362.0 12.Sept.2029 138.0
ENBW ENBW ENERGIE BADEN WUERTTEMBER NC7 RegS Government Related 110.925,82 0.0 11048.0 241.0 31.Aug.2081 138.0
CARGIL CARGILL INC 144A Unternehmen 110.984,31 0.0 8818.0 481.0 02.Feb.2031 170.0
AARB AAREAL BANK AG RegS Unternehmen 111.007,79 0.0 11044.0 231.0 18.Apr.2028 75.0
GS GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE MTN RegS Unternehmen 111.007,86 0.0 11075.0 210.0 26.Jan.2028 25.0
DANBNK DANSKE BANK A/S MTN RegS Unternehmen 111.009,33 0.0 11057.0 245.0 09.Juni2029 75.0
WPC WP CAREY INC Unternehmen 111.037,15 0.0 8795.0 553.0 01.Feb.2032 245.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 111.041,07 0.0 11022.0 614.0 23.Okt.2034 625.0
TOYOTA TOYOTA MOTOR CREDIT CORP MTN RegS Unternehmen 111.059,42 0.0 11105.0 188.0 05.Nov.2027 13.0
CAPFP CAPGEMINI SE RegS Unternehmen 111.065,83 0.0 10926.0 576.0 15.Apr.2032 238.0
DSFIR FIRMENICH PRODUCTIONS PARTICIPATIO RegS Unternehmen 111.069,38 0.0 10982.0 415.0 30.Apr.2030 175.0
WMG WMG ACQUISITION CORP RegS Unternehmen 111.082,06 0.0 11025.0 495.0 15.Aug.2031 225.0
PEP PEPSICO INC Unternehmen 111.100,93 0.0 11075.0 237.0 06.Mai2028 50.0
RAGB AUSTRIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 110.855,05 0.0 11534.0 1873.0 26.Jan.2062 380.0
LBBW BERLIN HYP AG MTN RegS Gedeckt 110.750,08 0.0 11074.0 210.0 24.Jan.2028 1.0
INTNED ING BANK NV MTN RegS Gedeckt 110.788,09 0.0 11008.0 311.0 18.Feb.2029 75.0
PSHYPO PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYP RegS Gedeckt 110.788,26 0.0 11056.0 1490.0 15.März2041 25.0
SABSM BANCO DE SABADELL SA RegS Gedeckt 110.798,06 0.0 11068.0 214.0 10.Feb.2028 13.0
BNS BANK OF NOVA SCOTIA RegS Gedeckt 110.995,07 0.0 11098.0 199.0 15.Dez.2027 1.0
FERROV FERROVIE DELLO STATO ITALIANE SPA MTN RegS Government Related 111.010,44 0.0 11070.0 226.0 25.März2028 38.0
CFF COMPAGNIE DE FINANCEMENT FONCIER S RegS Gedeckt 111.085,69 0.0 11108.0 190.0 10.Nov.2027 1.0
MEX MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) Government Related 110.349,95 0.0 8396.0 1393.0 12.Okt.2110 575.0
BAC BANK OF AMERICA CORP MTN Unternehmen 110.384,98 0.0 8776.0 526.0 21.Sept.2036 248.0
MCD MCDONALDS CORPORATION MTN Unternehmen 110.388,11 0.0 9198.0 1206.0 09.Dez.2045 488.0
VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Unternehmen 110.521,47 0.0 11009.0 827.0 02.Nov.2035 313.0
AON AON CORP Unternehmen 110.568,32 0.0 10935.0 967.0 30.Sept.2040 625.0
ROMANI ROMANIA (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 110.584,77 0.0 10775.0 550.0 17.Jan.2033 713.0
PEABDY PEABODY CAPITAL NO 2 PLC RegS Unternehmen 110.588,44 0.0 10959.0 708.0 02.März2034 275.0
SANFP SANOFI SA MTN RegS Unternehmen 110.594,23 0.0 10986.0 318.0 21.März2029 88.0
MDLZ MONDELEZ INTERNATIONAL INC Unternehmen 110.615,09 0.0 11040.0 224.0 17.März2028 25.0
EDENFP EDENRED RegS Unternehmen 110.655,53 0.0 10989.0 339.0 18.Juni2029 138.0
BPCEGP BPCE SA MTN RegS Unternehmen 110.711,16 0.0 10898.0 581.0 26.Apr.2032 238.0
MLFP COMPAGNIE GENERALE DES ETABLISSEME RegS Unternehmen 110.736,16 0.0 11019.0 448.0 03.Sept.2030 175.0
CAFFIL CAISSE FRANCAISE DE FINANCEMENT LO MTN RegS Gedeckt 110.387,74 0.0 10832.0 1065.0 17.Mai2039 313.0
PBBGR DEUTSCHE PFANDBRIEFBANK AG MTN RegS Gedeckt 110.502,06 0.0 11040.0 209.0 21.Jan.2028 10.0
IDF REGION OF ILE DE FRANCE MTN RegS Government Related 110.733,85 0.0 10971.0 607.0 19.Juli2032 223.0
TSCOPR TSCOLN_6 BD RegS Verbrieft 110.657,64 0.0 12905.0 725.0 13.Juli2044 541.0
G2MA4719 GNMA2 30YR 2017 PRODUCTION Verbrieft 110.048,28 0.0 9333.0 709.0 20.Sept.2047 350.0
GYCGR GRAND CITY PROPERTIES SA MTN RegS Unternehmen 109.991,53 0.0 10986.0 206.0 11.Jan.2028 13.0
LCN LOBLAW COMPANIES LTD Unternehmen 110.025,21 0.0 7237.0 1447.0 04.März2054 512.0
COE COUNCIL OF EUROPE DEVELOPMENT BANK MTN RegS Government Related 110.120,33 0.0 11012.0 233.0 15.Apr.2028 0.0
STATK STATKRAFT AS MTN RegS Government Related 110.144,18 0.0 10890.0 408.0 26.März2030 150.0
DGFP VINCI SA MTN RegS Unternehmen 110.159,77 0.0 10974.0 455.0 26.Sept.2030 175.0
BAC BANK OF AMERICA CORP Unternehmen 110.256,04 0.0 10803.0 799.0 29.Jan.2037 611.0
AIA AIA GROUP LTD MTN RegS Unternehmen 110.276,86 0.0 11002.0 245.0 09.Sept.2033 88.0
IBM INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CO Unternehmen 110.287,04 0.0 10661.0 1280.0 10.Feb.2045 380.0
BXP BOSTON PROPERTIES LP Unternehmen 110.338,58 0.0 10770.0 613.0 15.Jan.2034 650.0
SOCGEN SOCIETE GENERALE SA MTN RegS Unternehmen 110.342,37 0.0 11022.0 216.0 18.Feb.2028 13.0
NNGRNV NATIONALE NEDERLANDEN BANK N V RegS Gedeckt 109.946,19 0.0 10871.0 596.0 17.Mai2032 188.0
INGDIB ING DIBA AG RegS Gedeckt 110.133,46 0.0 10956.0 314.0 25.Feb.2029 63.0
BERGER BERLIN (STATE OF) RegS Government Related 110.235,30 0.0 10962.0 308.0 05.Feb.2029 63.0
SIEGR SIEMENS FINANCIERINGSMAATSCHAPPIJ RegS Unternehmen 109.567,76 0.0 10865.0 405.0 25.Feb.2030 100.0
MDT MEDTRONIC INC Unternehmen 109.593,87 0.0 10885.0 1587.0 15.Okt.2053 415.0
ERSTBK ERSTE GROUP BANK AG MTN RegS Unternehmen 109.634,92 0.0 10955.0 240.0 17.Mai2028 13.0
BACR BARCLAYS PLC RegS Unternehmen 109.666,36 0.0 10944.0 262.0 09.Aug.2029 58.0
BRKHEC MIDAMERICAN ENERGY COMPANY Unternehmen 109.674,89 0.0 8265.0 1321.0 15.Juli2049 425.0
SJM J M SMUCKER CO Unternehmen 109.745,75 0.0 10929.0 1300.0 15.Nov.2053 650.0
HOLNSW HOLCIM STERLING FINANCE NETHERLAND MTN RegS Unternehmen 109.746,85 0.0 10769.0 727.0 04.Apr.2034 225.0
AMAT APPLIED MATERIALS INC Unternehmen 109.751,84 0.0 10691.0 996.0 15.Juni2041 585.0
HIG HARTFORD INSURANCE GROUP INC Unternehmen 109.759,25 0.0 7459.0 1387.0 19.Aug.2049 360.0
SYK STRYKER CORPORATION Unternehmen 109.762,69 0.0 10908.0 314.0 01.März2029 75.0
USB US BANCORP MTN Unternehmen 109.781,10 0.0 10690.0 583.0 12.Juni2034 584.0
KFW KFW MTN Government Related 109.795,35 0.0 10351.0 382.0 18.März2030 463.0
EBAY EBAY INC Unternehmen 109.817,51 0.0 10950.0 556.0 22.Nov.2032 630.0
IBB INVESTITIONSBANK BERLIN RegS Government Related 109.831,39 0.0 10982.0 233.0 18.Apr.2028 1.0
HSBC HSBC HOLDINGS PLC Unternehmen 109.836,87 0.0 10830.0 821.0 15.Sept.2037 650.0
CCBGBB BELFIUS BANQUE SA MTN RegS Government Related 109.919,63 0.0 10893.0 297.0 06.Apr.2034 125.0
BAX BAXTER INTERNATIONAL INC MTN Unternehmen 109.919,82 0.0 10905.0 331.0 15.Mai2029 130.0
IDF REGION ILE DE FRANCE MTN RegS Government Related 109.731,96 0.0 10973.0 234.0 20.Apr.2028 0.0
BACRED MEDIOBANCA BANCA DI CREDITO FINANZ RegS Gedeckt 109.864,47 0.0 10980.0 384.0 24.Nov.2029 125.0
BNP BNP PARIBAS SA MTN RegS Unternehmen 109.147,41 0.0 10887.0 267.0 31.Aug.2033 88.0
NWG NATWEST GROUP PLC MTN RegS Unternehmen 109.156,58 0.0 10844.0 312.0 26.Feb.2030 78.0
TXN TEXAS INSTRUMENTS INC Unternehmen 109.173,00 0.0 9080.0 415.0 04.Mai2030 175.0
MIZUHO MIZUHO FINANCIAL GROUP INC MTN RegS Unternehmen 109.175,81 0.0 10903.0 269.0 06.Sept.2029 47.0
MLM MARTIN MARIETTA MATERIALS INC Unternehmen 109.206,82 0.0 9004.0 508.0 15.Juli2031 240.0
PANAMA PANAMA (REPUBLIC OF) Government Related 109.223,66 0.0 10673.0 674.0 26.Jan.2036 670.0
PRXNA PROSUS NV MTN RegS Unternehmen 109.232,81 0.0 10862.0 347.0 13.Juli2029 129.0
ORAFP ORANGE SA MTN RegS Unternehmen 109.233,30 0.0 10830.0 306.0 31.Dez.2079 138.0
TACHEM TAKEDA PHARMACEUTICAL CO LTD Unternehmen 109.274,07 0.0 10878.0 347.0 09.Juli2029 100.0
ICELND ICELAND (REPUBLIC OF) RegS Government Related 109.316,45 0.0 10932.0 233.0 15.Apr.2028 0.0
NNGRNV NATIONALE NEDERLANDEN BANK N V RegS Unternehmen 109.319,21 0.0 10919.0 274.0 21.Sept.2028 50.0
AEMSPA A2A SPA MTN RegS Government Related 109.380,47 0.0 10891.0 349.0 16.Juli2029 100.0
FERSM FERROVIAL EMISIONES SA RegS Unternehmen 109.384,75 0.0 10933.0 288.0 12.Nov.2028 54.0
COVFP COVIVIO SA RegS Unternehmen 109.485,37 0.0 10860.0 431.0 23.Juni2030 163.0
GS GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE MTN RegS Unternehmen 109.511,72 0.0 10891.0 332.0 09.Mai2029 88.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK RegS Government Related 109.516,41 0.0 7814.0 1498.0 14.Nov.2042 100.0
ERSTBK ERSTE GROUP BANK AG RegS Gedeckt 109.138,03 0.0 10913.0 256.0 12.Juli2028 1.0
BAWAG BAWAG PSK BANK FUER ARBEIT UND WIR RegS Gedeckt 109.220,50 0.0 10854.0 621.0 25.Aug.2032 200.0
DZHYP DZ HYP AG MTN RegS Gedeckt 109.253,44 0.0 10834.0 397.0 18.Jan.2030 88.0
VDP PARIS VILLE DE MTN RegS Government Related 109.429,65 0.0 10832.0 513.0 25.Mai2031 175.0
BRABUR BRANDENBURG (STATE OF) RegS Government Related 109.476,80 0.0 10947.0 252.0 26.Juni2028 1.0
SPABOL SPAREBANK 1 BOLIGKREDITT AS MTN RegS Gedeckt 109.514,22 0.0 10833.0 597.0 11.Mai2032 175.0
MUNHYP MUENCHENER HYPOTHEKENBANK EG RegS Gedeckt 109.530,10 0.0 10889.0 623.0 25.Aug.2032 188.0
GM GENERAL MOTORS FINANCIAL COMPANY I Unternehmen 108.735,07 0.0 10549.0 701.0 15.Juli2035 615.0
CHILE CHILE (REPUBLIC OF) Government Related 108.744,88 0.0 10817.0 305.0 21.Jan.2029 56.0
VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Unternehmen 108.789,17 0.0 10781.0 414.0 08.Apr.2030 125.0
MCD MCDONALDS CORPORATION MTN RegS Unternehmen 108.796,20 0.0 10742.0 495.0 15.März2031 160.0
ALLY ALLY FINANCIAL INC Unternehmen 108.825,68 0.0 10584.0 267.0 03.Jan.2030 685.0
BAC BANK OF AMERICA CORP MTN Unternehmen 108.837,57 0.0 10683.0 1027.0 07.Feb.2042 588.0
UBS UBS AG (LONDON BRANCH) MTN RegS Unternehmen 108.888,52 0.0 10881.0 269.0 01.Sept.2028 25.0
T AT&T INC Unternehmen 108.893,32 0.0 10792.0 894.0 04.Sept.2036 315.0
ARRFP APRR SA MTN RegS Unternehmen 108.927,79 0.0 10893.0 250.0 19.Juni2028 0.0
PARA PARAMOUNT GLOBAL Unternehmen 108.945,09 0.0 7160.0 1067.0 15.März2043 438.0
ASBBNK ASB BANK LTD MTN RegS Unternehmen 108.948,57 0.0 10887.0 271.0 08.Sept.2028 25.0
CMARK CREDIT MUTUEL ARKEA MTN RegS Unternehmen 109.017,71 0.0 10894.0 277.0 03.Okt.2028 38.0
CNPFP CNP ASSURANCES MTN RegS Government Related 109.030,74 0.0 10816.0 438.0 27.Juli2050 200.0
ACAFP CREDIT AGRICOLE SA MTN RegS Unternehmen 109.054,55 0.0 10893.0 273.0 21.Sept.2029 50.0
MCD MCDONALDS CORPORATION MTN RegS Unternehmen 109.059,46 0.0 10901.0 278.0 04.Okt.2028 25.0
LBBW LANDESBANK BADEN-WUERTTEMBERG MTN RegS Government Related 109.072,15 0.0 10896.0 258.0 21.Juli2028 25.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK MTN RegS Government Related 109.082,26 0.0 10908.0 277.0 28.Sept.2028 0.0
ASML ASML HOLDING NV RegS Unternehmen 109.088,42 0.0 10866.0 333.0 07.Mai2029 63.0
ONTTFT ONTARIO TEACHERS FINANCE TRUST RegS Government Related 109.104,49 0.0 10780.0 593.0 03.Mai2032 185.0
CBG CBRE SERVICES INC Unternehmen 109.114,13 0.0 10721.0 663.0 15.Aug.2034 595.0
JNJ JOHNSON & JOHNSON Unternehmen 109.125,08 0.0 10574.0 1654.0 26.Feb.2055 370.0
BFCM BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL MTN RegS Unternehmen 109.131,57 0.0 10906.0 285.0 03.Nov.2028 63.0
BRCOL BRITISH COLUMBIA (PROVINCE OF) Government Related 108.743,74 0.0 7101.0 1141.0 18.Juni2042 430.0
DB DEUTSCHE BANK AG RegS Gedeckt 108.854,62 0.0 10749.0 975.0 30.Juni2037 263.0
DKRED DEUTSCHE KREDITBANK AG RegS Gedeckt 108.894,12 0.0 10776.0 598.0 05.Mai2032 163.0
UNEDIC UNEDIC MTN RegS Government Related 109.119,27 0.0 10870.0 321.0 20.März2029 50.0
BPCECB BPCE SFH MTN RegS Gedeckt 109.130,49 0.0 10826.0 417.0 12.Apr.2030 113.0
ELV ELEVANCE HEALTH INC Unternehmen 108.340,01 0.0 8996.0 1095.0 15.Mai2042 463.0
INDON INDONESIA (REPUBLIC OF) Government Related 108.389,54 0.0 10796.0 353.0 28.Juli2029 100.0
ALL ALLSTATE CORPORATION (THE) Unternehmen 108.456,12 0.0 10732.0 768.0 01.Apr.2036 595.0
RRX REGAL REXNORD CORP Unternehmen 108.503,59 0.0 10753.0 576.0 15.Apr.2033 640.0
PRU PRUDENTIAL FINANCIAL INC Unternehmen 108.519,63 0.0 10666.0 551.0 01.März2053 675.0
COLSM INMOBILIARIA COLONIAL SOCIMI SA MTN RegS Unternehmen 108.531,71 0.0 10812.0 344.0 22.Juni2029 75.0
BALDER BALDER FINLAND OYJ MTN RegS Unternehmen 108.542,81 0.0 10646.0 474.0 18.Jan.2031 200.0
SGTOPT OPTUS FINANCE PTY LTD MTN RegS Government Related 108.562,69 0.0 10801.0 342.0 20.Juni2029 100.0
BMO BANK OF MONTREAL Unternehmen 108.579,12 0.0 7207.0 24.0 10.März2026 176.0
C CITIGROUP INC Unternehmen 108.584,58 0.0 10680.0 778.0 25.Aug.2036 613.0
ELV ELEVANCE HEALTH INC Unternehmen 108.639,59 0.0 7158.0 1416.0 15.März2051 360.0
MS MORGAN STANLEY Unternehmen 108.692,60 0.0 10862.0 283.0 26.Okt.2029 50.0
COF CAPITAL ONE FINANCIAL CORPORATION Unternehmen 108.697,93 0.0 10653.0 619.0 01.Feb.2035 605.0
RY ROYAL BANK OF CANADA RegS Gedeckt 108.367,27 0.0 10837.0 279.0 05.Okt.2028 1.0
SPABOL SPAREBANK 1 BOLIGKREDITT AS MTN RegS Gedeckt 108.507,74 0.0 10850.0 287.0 03.Nov.2028 5.0
NRWBK NRW BANK RegS Government Related 108.589,42 0.0 10859.0 275.0 22.Sept.2028 0.0
WSTP WESTPAC BANKING CORP RegS Gedeckt 108.604,92 0.0 10860.0 275.0 22.Sept.2028 1.0
LFBANK LANSFORSAKRINGAR HYPOTEK AB (PUBL) MTN RegS Gedeckt 108.706,36 0.0 10870.0 277.0 27.Sept.2028 1.0
AKZANA AKZO NOBEL NV MTN RegS Unternehmen 107.963,23 0.0 10632.0 579.0 28.März2032 200.0
AMXLMM AMERICA MOVIL SAB DE CV Unternehmen 108.047,33 0.0 10686.0 948.0 30.März2040 613.0
BNP BNP PARIBAS SA MTN RegS Unternehmen 108.072,50 0.0 10755.0 304.0 19.Jan.2030 50.0
CB CHUBB INA HOLDINGS LLC Unternehmen 108.082,51 0.0 10708.0 388.0 15.Dez.2029 88.0
AGR NEW YORK STATE ELECTRIC & GAS CORP 144A Unternehmen 108.121,31 0.0 10625.0 602.0 15.Aug.2033 585.0
OC OWENS CORNING Unternehmen 108.155,66 0.0 10538.0 652.0 15.Juni2034 570.0
NESNVX NESTLE FINANCE INTERNATIONAL LTD MTN RegS Unternehmen 108.245,66 0.0 10722.0 504.0 29.März2031 125.0
VDP PARIS CITY OF MTN RegS Government Related 108.049,13 0.0 10458.0 1269.0 02.Feb.2044 350.0
SHBASS STADSHYPOTEK AB MTN RegS Gedeckt 108.097,10 0.0 10810.0 292.0 24.Nov.2028 1.0
MUNHYP MUENCHENER HYPOTHEKENBANK EG MTN RegS Gedeckt 108.108,25 0.0 8645.0 953.0 05.Sept.2035 13.0
RENTEN LANDWIRTSCHAFTLICHE RENTENBANK MTN RegS Government Related 108.202,06 0.0 10820.0 297.0 13.Dez.2028 0.0
TLSAU TELSTRA GROUP LTD RegS Unternehmen 107.528,84 0.0 10679.0 421.0 23.Apr.2030 100.0
COF CAPITAL ONE FINANCIAL CORPORATION Unternehmen 107.532,63 0.0 10534.0 649.0 26.Juli2035 588.0
MS MORGAN STANLEY MTN Unternehmen 107.545,73 0.0 10522.0 569.0 19.Jan.2038 595.0
TENNNL TENNET HOLDING BV MTN RegS Government Related 107.556,21 0.0 10636.0 763.0 05.Juni2034 200.0
HANRUE HANNOVER RUECK SE RegS Unternehmen 107.570,45 0.0 10735.0 348.0 09.Okt.2039 113.0
AYR AIRCASTLE LTD 144A Unternehmen 107.571,79 0.0 10499.0 228.0 18.Juli2028 650.0
FITB FIFTH THIRD BANCORP Unternehmen 107.587,16 0.0 10525.0 234.0 27.Juli2029 634.0
TTWO TAKE TWO INTERACTIVE SOFTWARE INC Unternehmen 107.600,00 0.0 10483.0 653.0 12.Juni2034 560.0
MUNHYP MUENCHENER HYPOTHEKENBANK EG RegS Unternehmen 107.652,00 0.0 10732.0 318.0 09.März2029 38.0
UQA UNIQA INSURANCE GROUP AG RegS Unternehmen 107.674,42 0.0 10767.0 514.0 09.Dez.2041 238.0
BNS BANK OF NOVA SCOTIA Unternehmen 107.681,82 0.0 7165.0 88.0 02.Nov.2026 185.0
ESBIRE ESB FINANCE DAC MTN RegS Government Related 107.688,29 0.0 10704.0 433.0 11.Juni2030 113.0
BNP BNP PARIBAS SA MTN RegS Unternehmen 107.699,27 0.0 10727.0 347.0 11.Juli2030 88.0
PNC PNC FINANCIAL SERVICES GROUP INC ( Unternehmen 107.704,86 0.0 10553.0 626.0 22.Jan.2035 568.0
VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Unternehmen 107.705,27 0.0 10739.0 322.0 22.März2029 38.0
AWK AMERICAN WATER CAPITAL CORP Unternehmen 107.746,03 0.0 7145.0 1428.0 01.Mai2050 345.0
TFC TRUIST FINANCIAL CORP MTN Unternehmen 107.754,17 0.0 10560.0 625.0 24.Jan.2035 571.0
ACAFP CREDIT AGRICOLE SA MTN RegS Unternehmen 107.755,36 0.0 10591.0 738.0 22.Apr.2034 250.0
BNFP DANONE SA MTN RegS Unternehmen 107.764,75 0.0 10753.0 344.0 10.Juni2029 40.0
IBM INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CO Unternehmen 107.786,84 0.0 10694.0 403.0 09.Feb.2030 88.0
UPMFH UPM-KYMMENE OYJ MTN RegS Unternehmen 107.812,85 0.0 10780.0 291.0 19.Nov.2028 13.0
LIN LINDE PLC RegS Unternehmen 107.815,90 0.0 10670.0 502.0 31.März2031 138.0
DGFP AUTOROUTES DU SUD DE LA FRANCE MTN RegS Unternehmen 107.854,18 0.0 10657.0 492.0 21.Feb.2031 138.0
ASIA ASIAN DEVELOPMENT BANK Government Related 107.860,93 0.0 10505.0 228.0 16.Juni2028 582.0
SOCSFH SOCIETE GENERALE SFH MTN RegS Gedeckt 107.578,65 0.0 10745.0 310.0 02.Feb.2029 13.0
WALLOO WALLONIE STATE OF MTN RegS Government Related 107.592,60 0.0 10458.0 1232.0 15.März2043 350.0
NRW NORDRHEIN-WESTFALEN LAND OF RegS Government Related 107.734,96 0.0 10773.0 306.0 15.Jan.2029 0.0
HCOB HAMBURG COMMERCIAL BANK AG RegS Gedeckt 107.894,32 0.0 10788.0 286.0 02.Nov.2028 10.0
KO COCA-COLA CO Unternehmen 107.159,09 0.0 10705.0 320.0 09.März2029 13.0
VTR VENTAS REALTY LP Unternehmen 107.168,22 0.0 10468.0 658.0 01.Juli2034 563.0
DIS WALT DISNEY CO Unternehmen 107.169,13 0.0 7508.0 1426.0 13.Jan.2051 360.0
CAPFP CAPGEMINI SE RegS Unternehmen 107.196,42 0.0 10659.0 436.0 23.Juni2030 113.0
MET METLIFE INC Unternehmen 107.209,80 0.0 10519.0 984.0 06.Feb.2041 588.0
TOYOTA TOYOTA MOTOR CREDIT CORP MTN Unternehmen 107.241,87 0.0 10500.0 705.0 09.Jan.2035 535.0
ICE INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC Unternehmen 107.266,01 0.0 10471.0 460.0 15.Juni2031 525.0
ARRFP APRR SA MTN RegS Unternehmen 107.312,50 0.0 10718.0 306.0 18.Jan.2029 13.0
MET METLIFE INC Unternehmen 107.345,55 0.0 10585.0 695.0 15.März2055 635.0
SCHW CHARLES SCHWAB CORPORATION (THE) Unternehmen 107.393,36 0.0 10705.0 594.0 19.Mai2034 585.0
GFCFP GECINA SA MTN RegS Unternehmen 107.397,68 0.0 10636.0 603.0 30.Juni2032 200.0
HITTFP HOLDING DINFRASTRUCTURES DE TRANSP MTN RegS Unternehmen 107.407,54 0.0 10587.0 482.0 18.Jan.2031 148.0
WELLTR WELLCOME TRUST LTD/THE RegS Unternehmen 107.431,37 0.0 10429.0 1580.0 09.Mai2059 400.0
MBGGR MERCEDES-BENZ GROUP AG MTN RegS Unternehmen 107.447,07 0.0 10672.0 404.0 08.Feb.2030 75.0
KKR KKR GROUP FINANCE CO VIII LLC 144A Unternehmen 107.466,01 0.0 7062.0 1409.0 25.Aug.2050 350.0
AFLBNK AGENCE FRANCE LOCALE SA MTN RegS Government Related 107.226,97 0.0 10706.0 322.0 20.März2029 20.0
HUM HUMANA INC Unternehmen 106.723,61 0.0 10511.0 573.0 01.März2033 588.0
FDX FEDEX CORP Unternehmen 106.738,63 0.0 10642.0 333.0 04.Mai2029 45.0
SANUSA SANTANDER HOLDINGS USA INC Unternehmen 106.769,17 0.0 10418.0 271.0 09.Jan.2030 617.0
CB CHUBB INA HOLDINGS LLC Unternehmen 106.777,97 0.0 10598.0 522.0 15.Juni2031 140.0
AMCR BERRY GLOBAL INC Unternehmen 106.788,62 0.0 10451.0 630.0 15.Jan.2034 565.0
AKEFP ARKEMA SA MTN RegS Unternehmen 106.835,43 0.0 10682.0 389.0 03.Dez.2029 75.0
CFG CITIZENS FINANCIAL GROUP INC Unternehmen 106.871,38 0.0 10470.0 463.0 23.Juli2032 572.0
CDP COPT DEFENSE PROPERTIES LP Unternehmen 106.903,56 0.0 8545.0 693.0 01.Dez.2033 290.0
WAB WESTINGHOUSE AIR BRAKE TECHNOLOGIE Unternehmen 106.964,08 0.0 10558.0 646.0 11.März2034 561.0
NSTAU NORTHERN STAR RESOURCES LTD 144A Unternehmen 106.975,09 0.0 10597.0 580.0 11.Apr.2033 613.0
SYY SYSCO CORPORATION Unternehmen 106.977,62 0.0 10584.0 363.0 01.Apr.2030 595.0
KBCBB KBC GROEP NV MTN RegS Unternehmen 107.008,78 0.0 10624.0 400.0 24.Jan.2030 75.0
COF CAPITAL ONE FINANCIAL CORPORATION Unternehmen 107.010,09 0.0 10493.0 562.0 01.Feb.2034 582.0
NDAQ NASDAQ INC Unternehmen 107.014,67 0.0 10524.0 641.0 15.Feb.2034 555.0
URUGUA URUGUAY (ORIENTAL REPUBLIC OF) Government Related 107.031,74 0.0 10636.0 648.0 28.Okt.2034 575.0
FFHCN FAIRFAX FINANCIAL HOLDINGS LTD Unternehmen 107.037,08 0.0 10668.0 1310.0 20.Mai2055 650.0
FITB FIFTH THIRD BANCORP Unternehmen 107.038,71 0.0 10499.0 433.0 29.Jan.2032 563.0
BRO BROWN & BROWN INC Unternehmen 107.038,90 0.0 10414.0 1295.0 23.Juni2055 625.0
PRU FIVE CORNERS FUNDING TRUST III 144A Unternehmen 107.060,08 0.0 10521.0 571.0 15.Feb.2033 579.0
INTNED ING GROEP NV RegS Unternehmen 107.060,30 0.0 10681.0 309.0 01.Feb.2030 25.0
NDAQ NASDAQ INC Unternehmen 107.106,67 0.0 10627.0 404.0 13.Feb.2030 88.0
NDAQ NASDAQ INC Unternehmen 107.112,59 0.0 10437.0 1424.0 28.Juni2063 610.0
LRFP LEGRAND SA RegS Unternehmen 107.113,76 0.0 10617.0 608.0 06.Juli2032 188.0
KFW KFW MTN RegS Government Related 106.788,11 0.0 10679.0 347.0 15.Juni2029 0.0
ABNANV ABN AMRO BANK NV MTN RegS Gedeckt 106.797,05 0.0 10603.0 512.0 13.Apr.2031 100.0
RATPFP REGIE AUTONOME DES TRANSPORTS PARI MTN RegS Government Related 106.995,33 0.0 10680.0 346.0 20.Juni2029 35.0
TD TORONTO-DOMINION BANK/THE MTN Unternehmen 106.331,43 0.0 10442.0 514.0 30.Jan.2032 530.0
LLOYDS HBOS PLC 144A Unternehmen 106.331,51 0.0 10568.0 628.0 01.Nov.2033 600.0
DE DEERE & CO Unternehmen 106.357,92 0.0 10413.0 1370.0 19.Jan.2055 570.0
GPC GENUINE PARTS COMPANY Unternehmen 106.376,22 0.0 10567.0 257.0 01.Nov.2028 650.0
QCOM QUALCOMM INCORPORATED Unternehmen 106.384,77 0.0 10608.0 603.0 20.Mai2033 540.0
ALOFP ALSTOM SA RegS Unternehmen 106.386,53 0.0 10639.0 305.0 11.Jan.2029 0.0
SW SMURFIT KAPPA TREASURY UNLIMITED C RegS Unternehmen 106.429,81 0.0 10630.0 371.0 22.Sept.2029 50.0
EJRAIL EAST JAPAN RAILWAY COMPANY MTN RegS Unternehmen 106.430,04 0.0 10501.0 672.0 13.Apr.2033 185.0
NTAP NETAPP INC Unternehmen 106.436,40 0.0 10512.0 707.0 17.März2035 570.0
LNC LINCOLN NATIONAL CORPORATION Unternehmen 106.452,04 0.0 10507.0 641.0 15.März2034 585.0
ROMANI ROMANIA (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 106.492,53 0.0 10283.0 676.0 07.Feb.2034 375.0
CCHLN COCA-COLA HBC FINANCE BV MTN RegS Unternehmen 106.512,42 0.0 10647.0 386.0 21.Nov.2029 63.0
COF CAPITAL ONE FINANCIAL CORPORATION Unternehmen 106.526,46 0.0 10429.0 686.0 30.Jan.2036 618.0
BCP BANCO DE CREDITO DEL PERU MTN RegS Unternehmen 106.532,18 0.0 10411.0 271.0 11.Jan.2029 585.0
MET METLIFE INC Unternehmen 106.538,60 0.0 10396.0 692.0 15.Dez.2034 530.0
SUMIBK SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP IN MTN RegS Unternehmen 106.539,04 0.0 10644.0 378.0 23.Okt.2029 63.0
BK BANK OF NEW YORK MELLON CORP/THE MTN Unternehmen 106.540,13 0.0 10438.0 670.0 21.Juli2039 561.0
CCEP CCEP FINANCE (IRELAND) DAC RegS Unternehmen 106.574,07 0.0 10642.0 366.0 06.Sept.2029 50.0
GM GENERAL MOTORS FINANCIAL CO (FXD) Unternehmen 106.588,63 0.0 10412.0 270.0 07.Jan.2029 580.0
BMY BRISTOL-MYERS SQUIBB CO Unternehmen 106.636,10 0.0 7091.0 1174.0 13.Nov.2040 235.0
ENGIFP ENGIE SA RegS Unternehmen 106.645,96 0.0 10568.0 476.0 31.Dez.2079 188.0
CBG CBRE SERVICES INC Unternehmen 106.648,34 0.0 10347.0 712.0 15.Juni2035 550.0
HUM HUMANA INC Unternehmen 106.649,39 0.0 10524.0 639.0 15.März2034 595.0
MS MORGAN STANLEY MTN Unternehmen 106.653,32 0.0 10596.0 260.0 01.Nov.2029 641.0
POLAND POLAND (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 106.658,03 0.0 10419.0 869.0 18.Jan.2036 238.0
HCA HCA INC Unternehmen 106.676,19 0.0 10509.0 701.0 01.März2035 575.0
USB US BANCORP Unternehmen 106.704,20 0.0 8839.0 436.0 22.Juli2030 138.0
CAN CANADA (GOVERNMENT OF) Schuldverschreibungen 106.594,11 0.0 7103.0 239.0 01.Juni2028 200.0
NEDWBK NEDERLANDSE WATERSCHAPSBANK NV MTN RegS Government Related 106.332,68 0.0 10597.0 428.0 29.Apr.2030 50.0
KOMINS KOMMUNINVEST I SVERIGE AB RegS Government Related 106.366,52 0.0 1063.0 91.0 12.Nov.2026 100.0
BNP BNP PARIBAS SA MTN RegS Unternehmen 105.919,98 0.0 10509.0 524.0 02.Juli2031 163.0
NEM NEWMONT CORPORATION Unternehmen 105.922,33 0.0 10466.0 652.0 15.März2034 535.0
GILD GILEAD SCIENCES INC Unternehmen 105.931,12 0.0 10513.0 631.0 15.Okt.2033 525.0
DB DEUTSCHE BANK AG RegS Unternehmen 105.941,19 0.0 10464.0 491.0 17.Feb.2032 138.0
GM GENERAL MOTORS FINANCIAL COMPANY I Unternehmen 105.968,67 0.0 10345.0 185.0 09.Jan.2028 600.0
MIZUHO MIZUHO FINANCIAL GROUP INC MTN RegS Unternehmen 105.972,39 0.0 10536.0 421.0 15.Apr.2030 80.0
UNH UNITEDHEALTH GROUP INC Unternehmen 105.976,64 0.0 10427.0 579.0 15.Feb.2033 535.0
ELV ELEVANCE HEALTH INC Unternehmen 106.000,06 0.0 10339.0 659.0 15.Juni2034 538.0
ESSITY ESSITY CAPITAL BV MTN RegS Unternehmen 106.027,58 0.0 10596.0 371.0 15.Sept.2029 25.0
HYDONE HYDRO ONE LTD Unternehmen 106.028,94 0.0 7053.0 180.0 15.Okt.2027 141.0
VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Unternehmen 106.039,04 0.0 10302.0 978.0 15.Jan.2038 288.0
FFHCN FAIRFAX FINANCIAL HOLDINGS LTD Unternehmen 106.067,06 0.0 10602.0 629.0 07.Dez.2033 600.0
DE JOHN DEERE CAPITAL CORP MTN Unternehmen 106.067,31 0.0 10475.0 631.0 08.Sept.2033 515.0
AAPL APPLE INC Unternehmen 106.093,99 0.0 5968.0 1727.0 08.Feb.2061 280.0
CM CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE Unternehmen 106.143,15 0.0 10503.0 250.0 03.Okt.2028 599.0
MSFT MICROSOFT CORPORATION Unternehmen 106.145,69 0.0 10602.0 967.0 01.Juni2039 520.0
ANNGR VONOVIA SE RegS Unternehmen 106.145,92 0.0 10565.0 442.0 09.Juli2030 100.0
LPLA LPL HOLDINGS INC Unternehmen 106.159,11 0.0 10336.0 708.0 15.Juni2035 575.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO MTN RegS Unternehmen 106.162,17 0.0 10572.0 443.0 25.Juli2031 100.0
IBESM IBERDROLA FINANZAS SAU MTN RegS Unternehmen 106.207,81 0.0 10501.0 586.0 11.März2032 138.0
VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Unternehmen 106.214,45 0.0 8387.0 1407.0 15.März2055 467.0
RY ROYAL BANK OF CANADA MTN Unternehmen 106.227,95 0.0 10438.0 653.0 01.Feb.2034 515.0
ASBBNK ASB BANK LTD MTN RegS Unternehmen 106.285,87 0.0 10616.0 371.0 24.Sept.2029 50.0
MS MORGAN STANLEY MTN Unternehmen 106.303,75 0.0 10421.0 600.0 21.Juli2034 542.0
KUNTA KUNTARAHOITUS OYJ MTN RegS Government Related 105.954,59 0.0 10594.0 369.0 06.Sept.2029 5.0
SFILFR SFIL SA MTN RegS Government Related 105.981,35 0.0 10595.0 344.0 04.Juni2029 5.0
SFILFR SFIL SA MTN RegS Government Related 106.123,66 0.0 10478.0 583.0 05.März2032 150.0
KFW KFW MTN RegS Government Related 106.223,63 0.0 10595.0 428.0 23.Apr.2030 38.0
AGFRNC AGENCE FRANCAISE DE DEVELOPPEMENT MTN RegS Government Related 106.310,80 0.0 10618.0 349.0 29.Juni2029 25.0
HTHROW HEATHROW FUNDING LTD MTN RegS Unternehmen 105.505,28 0.0 10528.0 465.0 08.Okt.2030 113.0
ROMANI ROMANIA (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 105.509,51 0.0 10286.0 737.0 16.Mai2036 663.0
PSA PUBLIC STORAGE OPERATING CO Unternehmen 105.513,37 0.0 10369.0 613.0 01.Aug.2033 510.0
CI CIGNA GROUP Unternehmen 105.521,89 0.0 10425.0 585.0 15.März2033 540.0
HPQ HP INC Unternehmen 105.522,04 0.0 10331.0 568.0 15.Jan.2033 550.0
EXC EXELON CORPORATION Unternehmen 105.542,31 0.0 10401.0 675.0 15.März2055 650.0
NDAQ NASDAQ INC Unternehmen 105.568,44 0.0 10367.0 1311.0 15.Aug.2053 595.0
AON AON NORTH AMERICA INC Unternehmen 105.576,63 0.0 10408.0 646.0 01.März2034 545.0
MU MICRON TECHNOLOGY INC Unternehmen 105.589,45 0.0 10498.0 563.0 01.Nov.2032 565.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 105.610,41 0.0 10477.0 1003.0 15.Okt.2040 550.0
BMY BRISTOL-MYERS SQUIBB CO Unternehmen 105.623,46 0.0 10409.0 444.0 22.Feb.2031 510.0
TFC TRUIST FINANCIAL CORP MTN Unternehmen 105.628,21 0.0 10357.0 278.0 24.Jan.2030 543.0
MDLZ MONDELEZ INTERNATIONAL HOLDINGS NE RegS Unternehmen 105.653,12 0.0 10558.0 369.0 09.Sept.2029 25.0
TRICN TR FINANCE LLC Unternehmen 105.737,25 0.0 10398.0 738.0 15.Aug.2035 550.0
STERV STORA ENSO OYJ MTN RegS Unternehmen 105.739,18 0.0 10572.0 485.0 02.Dez.2030 63.0
NTRCN NUTRIEN LTD Unternehmen 105.774,18 0.0 10324.0 660.0 21.Juni2034 540.0
CMCSA COMCAST CORPORATION Unternehmen 105.820,28 0.0 10544.0 566.0 15.Nov.2032 550.0
INTU INTUIT INC Unternehmen 105.828,11 0.0 10460.0 623.0 15.Sept.2033 520.0
NRUC NATIONAL RURAL UTILITIES COOPERATI MTN Unternehmen 105.853,88 0.0 10335.0 308.0 15.Juni2029 515.0
AZO AUTOZONE INC Unternehmen 105.860,20 0.0 10369.0 667.0 15.Juli2034 540.0
PNC PNC FINANCIAL SERVICES GROUP INC ( Unternehmen 105.867,56 0.0 10381.0 661.0 23.Juli2035 540.0
USB US BANCORP MTN Unternehmen 105.875,06 0.0 10410.0 696.0 12.Feb.2036 542.0
GBLATL GLOBAL ATLANTIC (FIN) CO 144A Unternehmen 105.898,08 0.0 10430.0 1232.0 15.März2054 675.0
GM GENERAL MOTORS FINANCIAL COMPANY I Unternehmen 105.898,99 0.0 10481.0 644.0 04.Apr.2034 595.0
UNEDIC UNEDIC MTN RegS Government Related 105.655,86 0.0 10564.0 390.0 25.Nov.2029 25.0
NWIDE NATIONWIDE BUILDING SOCIETY MTN RegS Gedeckt 105.709,95 0.0 10499.0 617.0 29.Juni2032 138.0
PSHYPO PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYP RegS Gedeckt 105.808,12 0.0 10581.0 1541.0 20.Mai2041 0.0
CBAAU COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA RegS Gedeckt 105.825,51 0.0 10580.0 379.0 15.Okt.2029 13.0
MADRID MADRID COMMUNITY OF RegS Government Related 105.865,60 0.0 10557.0 429.0 30.Apr.2030 42.0
CAS CALIFORNIA ST Government Related 105.752,63 0.0 10441.0 416.0 01.Sept.2030 488.0
TFC TRUIST FINANCIAL CORP MTN Unternehmen 105.104,40 0.0 10332.0 475.0 05.Aug.2032 515.0
RDN RADIAN GROUP INC Unternehmen 105.124,61 0.0 10469.0 292.0 15.Mai2029 620.0
BRO BROWN & BROWN INC Unternehmen 105.166,40 0.0 10259.0 710.0 23.Juni2035 555.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK MTN Government Related 105.180,38 0.0 10366.0 734.0 12.Feb.2035 463.0
SHBASS SVENSKA HANDELSBANKEN AB MTN RegS Unternehmen 105.194,12 0.0 10472.0 409.0 18.Feb.2030 50.0
TOYOTA TOYOTA MOTOR CORPORATION Unternehmen 105.195,69 0.0 10295.0 734.0 30.Juni2035 505.0
CUZ COUSINS PROPERTIES LP Unternehmen 105.205,15 0.0 10408.0 675.0 01.Okt.2034 588.0
NTAP NETAPP INC Unternehmen 105.216,94 0.0 10395.0 518.0 17.März2032 550.0
EXC EXELON CORPORATION Unternehmen 105.248,43 0.0 10400.0 587.0 15.März2033 530.0
AXP AMERICAN EXPRESS COMPANY Unternehmen 105.249,37 0.0 10328.0 666.0 26.Juli2035 528.0
DAL DELTA AIR LINES INC Unternehmen 105.262,13 0.0 10264.0 396.0 10.Juli2030 525.0
GILD GILEAD SCIENCES INC Unternehmen 105.265,28 0.0 10279.0 728.0 15.Juni2035 510.0
PG PROCTER & GAMBLE CO Unternehmen 105.267,47 0.0 10502.0 431.0 05.Mai2030 35.0
UAL UNITED AIRLINES PASS THROUGH TRUST Unternehmen 105.284,54 0.0 10230.0 239.0 15.Apr.2029 588.0
GM GENERAL MOTORS FINANCIAL COMPANY I Unternehmen 105.288,67 0.0 10301.0 354.0 07.Jan.2030 535.0
PNC PNC FINANCIAL SERVICES GROUP INC ( Unternehmen 105.304,37 0.0 10340.0 361.0 29.Jan.2031 522.0
BAC BANK OF AMERICA CORP (FXD-FLT) MTN Unternehmen 105.308,76 0.0 10336.0 361.0 24.Jan.2031 516.0
RABOBK COOPERATIEVE RABOBANK UA MTN RegS Unternehmen 105.312,43 0.0 10453.0 516.0 07.Mai2031 113.0
JNJ JOHNSON & JOHNSON Unternehmen 105.320,46 0.0 10520.0 683.0 01.Juni2034 495.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 105.324,01 0.0 10354.0 1091.0 16.Aug.2043 563.0
SCGAU SCENTRE GROUP TRUST 1 144A Unternehmen 105.338,34 0.0 10018.0 394.0 28.Mai2030 438.0
LIFP KLEPIERRE SA MTN RegS Unternehmen 105.354,07 0.0 10348.0 644.0 13.Dez.2032 163.0
PAYX PAYCHEX INC Unternehmen 105.379,92 0.0 10452.0 717.0 15.Apr.2035 560.0
CLNXSM CELLNEX FINANCE COMPANY SA MTN RegS Unternehmen 105.389,85 0.0 10484.0 624.0 15.Sept.2032 200.0
T AT&T INC Unternehmen 105.433,52 0.0 10264.0 728.0 15.Aug.2035 538.0
CLNXSM CELLNEX FINANCE COMPANY SA MTN RegS Unternehmen 105.435,33 0.0 10353.0 651.0 15.Feb.2033 200.0
NDAQ NASDAQ INC Unternehmen 105.450,88 0.0 10304.0 227.0 28.Juni2028 535.0
MMM 3M CO MTN Unternehmen 105.455,81 0.0 8016.0 1330.0 14.Sept.2048 400.0
CHTR CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING L Unternehmen 105.475,66 0.0 10531.0 647.0 01.Juni2034 655.0
LOW LOWES COMPANIES INC Unternehmen 105.487,51 0.0 10321.0 604.0 01.Juli2033 515.0
ONT ONTARIO (PROVINCE OF) Government Related 105.489,89 0.0 10484.0 678.0 24.Apr.2034 505.0
ELV ELEVANCE HEALTH INC Unternehmen 105.491,59 0.0 10299.0 309.0 15.Juni2029 515.0
STBNO STOREBRAND LIVSFORSIKRING RegS Unternehmen 105.502,62 0.0 10508.0 500.0 30.Sept.2051 188.0
NRWBK NRW BANK Government Related 105.106,13 0.0 10498.0 409.0 04.Feb.2030 13.0
DKRED DEUTSCHE KREDITBANK AG RegS Gedeckt 105.116,46 0.0 10512.0 386.0 07.Nov.2029 1.0
BRCOL BRITISH COLUMBIA (PROVINCE OF) Government Related 105.229,88 0.0 5166.0 1655.0 18.Juni2052 275.0
FMSWER FMS WERTMANAGEMENT MTN RegS Government Related 105.234,34 0.0 10497.0 429.0 29.Apr.2030 38.0
RENTEN LANDWIRTSCHAFTLICHE RENTENBANK MTN RegS Government Related 104.701,05 0.0 10122.0 451.0 06.Feb.2031 413.0
KO COCA-COLA CO Unternehmen 104.701,21 0.0 10433.0 677.0 13.Mai2034 500.0
BC BRUNSWICK CORP Unternehmen 104.704,78 0.0 10337.0 289.0 18.März2029 585.0
RY ROYAL BANK OF CANADA MTN Unternehmen 104.705,63 0.0 10291.0 589.0 01.Feb.2033 500.0
HCA HCA INC Unternehmen 104.710,34 0.0 10327.0 369.0 01.März2030 525.0
RSG REPUBLIC SERVICES INC Unternehmen 104.722,92 0.0 10351.0 720.0 15.März2035 515.0
ROMANI ROMANIA (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 104.727,98 0.0 10241.0 408.0 16.Sept.2030 575.0
BK BANK OF NEW YORK MELLON CORP/THE MTN Unternehmen 104.729,13 0.0 10349.0 652.0 14.März2035 519.0
AVGO BROADCOM INC Unternehmen 104.739,25 0.0 10394.0 530.0 15.Apr.2032 520.0
HUM HUMANA INC Unternehmen 104.748,96 0.0 10317.0 199.0 01.März2028 575.0
SYK STRYKER CORPORATION Unternehmen 104.770,11 0.0 10304.0 710.0 10.Feb.2035 520.0
JCI JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL PLC Unternehmen 104.770,35 0.0 10399.0 299.0 19.Apr.2029 550.0
COE COUNCIL OF EUROPE DEVELOPMENT BANK MTN RegS Government Related 104.786,36 0.0 10473.0 406.0 21.Jan.2030 5.0
UNH UNITEDHEALTH GROUP INC Unternehmen 104.800,89 0.0 10273.0 673.0 15.Juli2034 515.0
NRUC NATIONAL RURAL UTILITIES COOPERATI MTN Unternehmen 104.807,06 0.0 10310.0 440.0 07.Feb.2031 500.0
BXP BOSTON PROPERTIES LP Unternehmen 104.820,58 0.0 10465.0 178.0 01.Dez.2027 675.0
HNDA AMERICAN HONDA FINANCE CORPORATION MTN Unternehmen 104.830,18 0.0 10273.0 475.0 10.Juli2031 505.0
AMT AMERICAN TOWER CORPORATION Unternehmen 104.841,31 0.0 10289.0 701.0 31.Jan.2035 540.0
CVS CVS HEALTH CORP Unternehmen 104.855,58 0.0 10472.0 465.0 01.Juni2031 555.0
MCD MCDONALDS CORPORATION MTN Unternehmen 104.866,69 0.0 10327.0 620.0 14.Aug.2033 495.0
KFW KFW Government Related 104.885,51 0.0 10434.0 433.0 29.Okt.2030 475.0
BAMCN BROOKFIELD ASSET MANAGEMENT LTD Unternehmen 104.904,45 0.0 10337.0 1334.0 15.Sept.2055 608.0
USB US BANCORP MTN Unternehmen 104.908,64 0.0 10297.0 321.0 23.Juli2030 510.0
BXP BOSTON PROPERTIES LP Unternehmen 104.920,03 0.0 10260.0 687.0 15.Jan.2035 575.0
PLD PROLOGIS LP Unternehmen 104.924,63 0.0 10211.0 439.0 15.Jan.2031 475.0
ABBV ABBVIE INC Unternehmen 104.927,03 0.0 10484.0 566.0 18.Nov.2031 125.0
BRCOL BRITISH COLUMBIA PROVINCE OF Government Related 104.927,34 0.0 10258.0 681.0 12.Juni2034 475.0
PRU PRUDENTIAL FINANCIAL INC Unternehmen 104.940,00 0.0 10329.0 529.0 01.Sept.2052 600.0
ITW ILLINOIS TOOL WORKS INC Unternehmen 104.970,51 0.0 10437.0 526.0 05.Juni2031 100.0
CMI CUMMINS INC Unternehmen 104.973,96 0.0 10222.0 444.0 15.Feb.2031 470.0
SYF SYNCHRONY FINANCIAL Unternehmen 104.974,02 0.0 10279.0 688.0 29.Juli2036 600.0
ORAFP ORANGE SA MTN RegS Unternehmen 104.998,48 0.0 10496.0 372.0 16.Sept.2029 13.0
AMT AMERICAN TOWER CORPORATION Unternehmen 105.009,61 0.0 10481.0 467.0 05.Okt.2030 95.0
TOYOTA TOYOTA MOTOR CREDIT CORP MTN Unternehmen 105.016,77 0.0 10294.0 361.0 09.Jan.2030 495.0
AZN ASTRAZENECA FINANCE LLC Unternehmen 105.022,86 0.0 10358.0 656.0 26.Feb.2034 500.0
HSY HERSHEY COMPANY THE Unternehmen 105.037,63 0.0 10358.0 520.0 24.Feb.2032 495.0
GM GENERAL MOTORS FINANCIAL COMPANY I Unternehmen 105.048,26 0.0 10402.0 521.0 04.Apr.2032 563.0
WSTP WESTPAC BANKING CORP MTN Unternehmen 105.058,15 0.0 10326.0 550.0 10.Aug.2033 541.0
NEDWBK NEDERLANDSE WATERSCHAPSBANK NV RegS Government Related 104.735,69 0.0 10469.0 408.0 28.Jan.2030 5.0
NRW NORDRHEIN-WESTFALEN LAND OF RegS Government Related 104.845,09 0.0 10469.0 426.0 09.Apr.2030 20.0
WALLOO WALLONIE STATE OF MTN RegS Government Related 104.855,05 0.0 10377.0 594.0 06.Apr.2032 138.0
FRPTT LA POSTE SA MTN RegS Government Related 104.859,98 0.0 10486.0 356.0 18.Juli2029 0.0
SCHHOL SCHLESWIG-HOLSTEIN (STATE OF) RegS Government Related 104.862,93 0.0 10486.0 391.0 26.Nov.2029 1.0
NRW NORDRHEIN-WESTFALEN LAND OF MTN RegS Government Related 104.934,11 0.0 10493.0 392.0 26.Nov.2029 0.0
BERGER BERLIN (STATE OF) MTN RegS Government Related 105.040,66 0.0 10494.0 405.0 18.Jan.2030 10.0
CCBGBB BELFIUS BANQUE SA MTN RegS Gedeckt 105.084,74 0.0 10508.0 376.0 01.Okt.2029 1.0
NYC NEW YORK N Y Government Related 105.019,03 0.0 10390.0 1189.0 01.Okt.2053 583.0
CVS CVS HEALTH CORP Unternehmen 104.295,17 0.0 10274.0 364.0 21.Feb.2030 513.0
AVGO BROADCOM INC Unternehmen 104.304,78 0.0 10395.0 503.0 15.Nov.2031 515.0
LNT WISCONSIN POWER AND LIGHT COMPANY Unternehmen 104.317,01 0.0 10327.0 655.0 30.März2034 538.0
UPS UNITED PARCEL SERVICE INC Unternehmen 104.317,06 0.0 10406.0 675.0 22.Mai2034 515.0
PCAR PACCAR FINANCIAL CORP MTN Unternehmen 104.322,46 0.0 10324.0 669.0 22.März2034 500.0
MCD MCDONALDS CORPORATION MTN Unternehmen 104.328,02 0.0 10400.0 672.0 17.Mai2034 520.0
RRX REGAL REXNORD CORP Unternehmen 104.330,49 0.0 10341.0 211.0 15.Apr.2028 605.0
CM CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE Unternehmen 104.361,33 0.0 10346.0 298.0 08.Apr.2029 526.0
DE JOHN DEERE CAPITAL CORP MTN Unternehmen 104.383,84 0.0 10355.0 672.0 11.Apr.2034 510.0
HCA HCA INC Unternehmen 104.400,00 0.0 10426.0 604.0 01.Juni2033 550.0
INTC INTEL CORPORATION Unternehmen 104.401,17 0.0 10269.0 361.0 10.Feb.2030 513.0
UCGIM UNICREDIT SPA MTN RegS Unternehmen 104.410,19 0.0 10353.0 492.0 19.Jan.2031 85.0
USB US BANCORP MTN Unternehmen 104.418,49 0.0 10276.0 366.0 12.Feb.2031 505.0
MRK MSD NETHERLANDS CAPITAL BV Unternehmen 104.423,68 0.0 10210.0 1618.0 30.Mai2054 375.0
MS MORGAN STANLEY MTN Unternehmen 104.429,87 0.0 10246.0 320.0 19.Juli2030 504.0
CVS CVS HEALTH CORP Unternehmen 104.436,32 0.0 10246.0 1306.0 15.Sept.2055 620.0
HCA HCA INC Unternehmen 104.461,20 0.0 10317.0 681.0 15.Sept.2034 545.0
NRWBK NRW BANK RegS Government Related 104.461,53 0.0 10097.0 118.0 08.März2027 463.0
OKB OESTERREICHISCHE KONTROLLBANK AG Government Related 104.467,93 0.0 10277.0 369.0 24.Jan.2030 450.0
MMC MARSH & MCLENNAN COMPANIES INC Unternehmen 104.469,38 0.0 10325.0 657.0 15.März2034 515.0
KFW KFW MTN RegS Government Related 104.504,28 0.0 10095.0 199.0 31.Jan.2028 413.0
CLARHG CLARION FUNDING PLC MTN RegS Unternehmen 104.516,72 0.0 10439.0 650.0 13.Nov.2032 125.0
CHTR CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING L Unternehmen 104.521,43 0.0 10437.0 308.0 01.Juni2029 610.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 104.522,08 0.0 10221.0 1038.0 06.Jan.2042 540.0
AFDB AFRICAN DEVELOPMENT BANK MTN Government Related 104.541,76 0.0 10232.0 752.0 12.Juni2035 450.0
FFHCN FAIRFAX FINANCIAL HOLDINGS LTD Unternehmen 104.552,65 0.0 10423.0 721.0 20.Mai2035 575.0
AWK AMERICAN WATER CAPITAL CORP Unternehmen 104.554,92 0.0 10311.0 713.0 01.März2035 525.0
BNS BANK OF NOVA SCOTIA (FXD-FRN) MTN Unternehmen 104.568,11 0.0 10292.0 367.0 14.Feb.2031 513.0
ABBV ABBVIE INC Unternehmen 104.583,33 0.0 10341.0 451.0 15.März2031 495.0
HD HOME DEPOT INC Unternehmen 104.585,88 0.0 10241.0 314.0 25.Juni2029 475.0
UPS UNITED PARCEL SERVICE INC Unternehmen 104.624,90 0.0 10419.0 1481.0 14.Mai2065 605.0
BMW BMW US CAPITAL LLC 144A Unternehmen 104.670,88 0.0 10349.0 715.0 21.März2035 540.0
R RYDER SYSTEM INC MTN Unternehmen 104.680,44 0.0 10341.0 290.0 15.März2029 538.0
ROMANI ROMANIA (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 104.691,82 0.0 10257.0 281.0 30.Jan.2029 588.0
KO COCA-COLA CO Unternehmen 104.693,84 0.0 10442.0 431.0 06.Mai2030 40.0
SOCSFH SOCIETE GENERALE SFH RegS Gedeckt 104.311,50 0.0 10309.0 764.0 05.Mai2034 175.0
FRPTT LA POSTE SA MTN RegS Government Related 104.586,20 0.0 10356.0 598.0 21.Apr.2032 138.0
CAFFIL CAISSE FRANCAISE DE FINANCEMENT LO MTN RegS Gedeckt 104.587,09 0.0 10340.0 766.0 25.Mai2034 188.0
CCBGBB BELFIUS BANQUE SA MTN RegS Gedeckt 104.615,52 0.0 10449.0 407.0 28.Jan.2030 13.0
SOCSFH SOCIETE GENERALE SFH MTN RegS Gedeckt 104.639,27 0.0 10464.0 384.0 29.Okt.2029 1.0
LBPSFH LA BANQUE POSTALE HOME LOAN SFH SA RegS Gedeckt 104.690,30 0.0 10469.0 382.0 22.Okt.2029 1.0
RPRX ROYALTY PHARMA PLC Unternehmen 103.893,05 0.0 10242.0 679.0 02.Sept.2034 540.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 103.903,74 0.0 6885.0 1377.0 22.Apr.2051 311.0
MS MORGAN STANLEY MTN Unternehmen 103.910,93 0.0 10208.0 195.0 01.Feb.2029 512.0
GIS GENERAL MILLS INC Unternehmen 103.957,88 0.0 10220.0 364.0 30.Jan.2030 488.0
MTB M&T BANK CORPORATION MTN Unternehmen 103.987,73 0.0 10183.0 683.0 16.Jan.2036 538.0
LIBMUT BEACON FUNDING TRUST 144A Unternehmen 103.987,90 0.0 10199.0 1277.0 15.Aug.2054 627.0
ORCL ORACLE CORPORATION Unternehmen 104.015,21 0.0 8295.0 914.0 15.Nov.2037 380.0
RPRX ROYALTY PHARMA PLC Unternehmen 104.027,73 0.0 10263.0 331.0 02.Sept.2029 515.0
IBM INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CO Unternehmen 104.029,33 0.0 10387.0 964.0 30.Nov.2039 560.0
BNS BANK OF NOVA SCOTIA MTN Unternehmen 104.037,03 0.0 10230.0 368.0 01.Feb.2030 485.0
T AT&T INC Unternehmen 104.046,30 0.0 10160.0 406.0 15.Aug.2030 470.0
FIS FIDELITY NATIONAL INFORMATION SERV Unternehmen 104.046,85 0.0 10199.0 540.0 15.Juli2032 510.0
MAR MARRIOTT INTERNATIONAL INC Unternehmen 104.053,72 0.0 10279.0 714.0 15.März2035 535.0
RY ROYAL BANK OF CANADA MTN Unternehmen 104.063,50 0.0 10230.0 325.0 02.Aug.2030 497.0
MBGGR MERCEDES-BENZ GROUP AG MTN RegS Unternehmen 104.079,66 0.0 10396.0 566.0 06.Nov.2031 113.0
OTIS OTIS WORLDWIDE CORP Unternehmen 104.082,33 0.0 10378.0 504.0 19.Nov.2031 513.0
INTC INTEL CORPORATION Unternehmen 104.087,85 0.0 10235.0 580.0 10.Feb.2033 520.0
HUM HUMANA INC Unternehmen 104.107,02 0.0 10329.0 454.0 15.Apr.2031 538.0
ADBE ADOBE INC Unternehmen 104.118,42 0.0 10321.0 667.0 04.Apr.2034 495.0
AXP AMERICAN EXPRESS COMPANY Unternehmen 104.136,11 0.0 10357.0 172.0 05.Nov.2027 585.0
JHXAU JH NORTH AMERICA HOLDINGS INC 144A Unternehmen 104.167,44 0.0 10133.0 340.0 31.Jan.2031 588.0
BMY BRISTOL-MYERS SQUIBB CO Unternehmen 104.182,11 0.0 10271.0 287.0 22.Feb.2029 490.0
BRCOL BRITISH COLUMBIA PROVINCE OF Government Related 104.190,61 0.0 10356.0 308.0 24.Apr.2029 490.0
BAC BANK OF AMERICA CORP MTN RegS Unternehmen 104.191,02 0.0 10349.0 515.0 24.Mai2032 110.0
PNC PNC FINANCIAL SERVICES GROUP INC ( Unternehmen 104.217,55 0.0 10230.0 574.0 24.Jan.2034 507.0
PABONT PANAMA REPUBLIC OF (GOVERNMENT) Government Related 104.225,48 0.0 10183.0 590.0 25.Juli2033 638.0
PFG PRINCIPAL LIFE GLOBAL FUNDING II MTN 144A Unternehmen 104.231,63 0.0 10232.0 283.0 25.Jan.2029 510.0
VIEFP VEOLIA ENVIRONNEMENT SA MTN RegS Unternehmen 104.231,85 0.0 10382.0 633.0 21.Sept.2032 163.0
UPS UNITED PARCEL SERVICE INC Unternehmen 104.248,39 0.0 10387.0 734.0 14.Mai2035 525.0
TCN TELUS CORPORATION Unternehmen 104.258,21 0.0 6887.0 1169.0 05.Apr.2044 485.0
CMI CUMMINS INC Unternehmen 104.258,76 0.0 10380.0 731.0 09.Mai2035 530.0
LLY ELI LILLY AND COMPANY Unternehmen 104.265,53 0.0 10271.0 368.0 12.Feb.2030 475.0
CHTR CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING L Unternehmen 104.270,51 0.0 10344.0 718.0 23.Okt.2035 638.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 104.290,10 0.0 10238.0 280.0 23.Jan.2030 501.0
INDOGB INDONESIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 104.218,63 0.0 1.0 597.0 15.März2034 838.0
HESSEN HESSE (STATE OF) RegS Government Related 104.058,46 0.0 10405.0 420.0 11.März2030 1.0
NWIDE NATIONWIDE BUILDING SOCIETY RegS Gedeckt 104.154,74 0.0 10266.0 980.0 16.Mai2037 225.0
SCBGER SANTANDER CONSUMER BANK AG RegS Gedeckt 104.160,35 0.0 10411.0 413.0 14.Feb.2030 5.0
MNTRL CITY OF MONTREAL CANADA Government Related 104.260,13 0.0 6943.0 1214.0 01.Dez.2043 440.0
BDX BECTON DICKINSON AND COMPANY Unternehmen 103.497,40 0.0 10185.0 284.0 08.Feb.2029 487.0
PCAR PACCAR FINANCIAL CORP MTN Unternehmen 103.517,29 0.0 10160.0 194.0 10.Jan.2028 460.0
ABBV ABBVIE INC Unternehmen 103.524,90 0.0 10239.0 293.0 15.März2029 480.0
LLY ELI LILLY AND COMPANY Unternehmen 103.527,72 0.0 10180.0 1520.0 15.Okt.2065 565.0
MS MORGAN STANLEY MTN Unternehmen 103.532,11 0.0 10163.0 543.0 20.Juli2033 489.0
EFSF EUROPEAN FINANCIAL STABILITY FACIL MTN RegS Government Related 103.560,08 0.0 10276.0 699.0 24.Mai2033 125.0
MCD MCDONALDS CORPORATION MTN Unternehmen 103.574,50 0.0 10203.0 242.0 14.Aug.2028 480.0
IADB INTER-AMERICAN DEVELOPMENT BANK Government Related 103.592,79 0.0 10185.0 700.0 17.Juli2034 438.0
AL AIR LEASE CORPORATION MTN Unternehmen 103.605,25 0.0 10151.0 469.0 15.Juli2031 520.0
WSTP WESTPAC BANKING CORP Unternehmen 103.607,40 0.0 10330.0 701.0 20.Nov.2035 562.0
FCX FREEPORT-MCMORAN INC Unternehmen 103.612,34 0.0 10322.0 692.0 14.Nov.2034 540.0
ENXFP EURONEXT NV RegS Unternehmen 103.617,00 0.0 10312.0 525.0 17.Mai2031 75.0
CVS CVS HEALTH CORP Unternehmen 103.631,72 0.0 10203.0 558.0 15.Sept.2032 500.0
BAC BANK OF AMERICA CORP (FXD-FLT) MTN Unternehmen 103.641,69 0.0 10176.0 197.0 24.Jan.2029 498.0
RENTEN LANDWIRTSCHAFTLICHE RENTENBANK Government Related 103.658,81 0.0 10298.0 307.0 17.Apr.2029 463.0
AL AIR LEASE CORPORATION MTN Unternehmen 103.661,95 0.0 10176.0 193.0 01.Feb.2028 530.0
KDP KEURIG DR PEPPER INC Unternehmen 103.670,95 0.0 10244.0 448.0 15.März2031 520.0
UNH UNITEDHEALTH GROUP INC Unternehmen 103.703,22 0.0 10151.0 442.0 15.Jan.2031 465.0
GGBRBZ GERDAU TRADE INC Unternehmen 103.706,25 0.0 10369.0 727.0 09.Juni2035 575.0
ANESM ACCIONA ENERGIA FINANCIACION FILIA MTN RegS Unternehmen 103.713,44 0.0 10232.0 575.0 26.Jan.2032 138.0
CSLAU CSL FINANCE PLC 144A Unternehmen 103.714,45 0.0 10276.0 662.0 03.Apr.2034 511.0
BERY BERRY GLOBAL INC Unternehmen 103.725,80 0.0 10289.0 213.0 15.Apr.2028 550.0
LBANK LANDESKREDITBANK BADEN WUERTTEMBER MTN RegS Government Related 103.739,95 0.0 10021.0 106.0 22.Jan.2027 400.0
BNFP DANONE SA MTN RegS Unternehmen 103.750,87 0.0 10370.0 480.0 09.Nov.2030 52.0
AMG AFFILIATED MANAGERS GROUP INC. Unternehmen 103.770,34 0.0 10207.0 673.0 20.Aug.2034 550.0
RSG REPUBLIC SERVICES INC Unternehmen 103.778,97 0.0 10282.0 665.0 01.Apr.2034 500.0
APP APPLOVIN CORP Unternehmen 103.803,57 0.0 10367.0 701.0 01.Dez.2034 550.0
ACAFP CREDIT AGRICOLE ASSURANCES SA RegS Unternehmen 103.824,06 0.0 10351.0 551.0 06.Okt.2031 150.0
MQGAU MACQUARIE GROUP LTD MTN 144A Unternehmen 103.824,12 0.0 10180.0 281.0 15.Jan.2030 503.0
BK BANK OF NEW YORK MELLON CORP/THE MTN Unternehmen 103.827,34 0.0 10377.0 731.0 06.Juni2036 532.0
MIZUHO MIZUHO FINANCIAL GROUP INC MTN RegS Unternehmen 103.835,55 0.0 10369.0 469.0 07.Okt.2030 69.0
IP INTERNATIONAL PAPER CO Unternehmen 103.836,18 0.0 10342.0 1009.0 15.Nov.2041 600.0
CHH CHOICE HOTELS INTERNATIONAL INC Unternehmen 103.841,99 0.0 10175.0 658.0 01.Aug.2034 585.0
GIS GENERAL MILLS INC Unternehmen 103.842,67 0.0 10195.0 704.0 30.Jan.2035 525.0
OTEXCN OPEN TEXT CORP 144A Unternehmen 103.860,37 0.0 10369.0 178.0 01.Dez.2027 690.0
DGX QUEST DIAGNOSTICS INCORPORATED Unternehmen 103.863,32 0.0 10162.0 354.0 15.Dez.2029 463.0
AGFRNC AGENCE FRANCAISE DE DEVELOPPEMENT RegS Government Related 103.504,56 0.0 10281.0 618.0 05.Juli2032 138.0
SBAB SWEDISH COVERED BOND CORP MTN RegS Gedeckt 103.559,30 0.0 10262.0 689.0 19.Apr.2033 125.0
NRW NORDRHEIN-WESTFALEN LAND OF MTN RegS Government Related 103.710,17 0.0 10070.0 2082.0 07.März2073 340.0
THRGN THUERINGEN LAND OF RegS Government Related 103.715,96 0.0 10368.0 435.0 06.Mai2030 5.0
CAFFIL CAISSE FRANCAISE DE FINANCEMENT LO MTN RegS Gedeckt 103.762,03 0.0 10373.0 572.0 01.Dez.2031 113.0
SBAB SWEDISH COVERED BOND CORP MTN RegS Gedeckt 103.845,03 0.0 10384.0 421.0 14.März2030 1.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 103.086,97 0.0 10127.0 151.0 25.Juli2028 485.0
HPQ HP INC Unternehmen 103.098,74 0.0 10119.0 192.0 15.Jan.2028 475.0
CTVA EIDP INC Unternehmen 103.104,48 0.0 10275.0 540.0 15.Mai2032 513.0
VTRS VIATRIS INC Unternehmen 103.109,42 0.0 6687.0 1268.0 22.Juni2050 400.0
TOYOTA TOYOTA MOTOR CREDIT CORP MTN Unternehmen 103.120,70 0.0 10159.0 331.0 09.Aug.2029 455.0
MCHP MICROCHIP TECHNOLOGY INCORPORATED Unternehmen 103.127,82 0.0 10194.0 292.0 15.März2029 505.0
CVS CVS HEALTH CORP Unternehmen 103.142,89 0.0 10299.0 140.0 01.Juni2027 625.0
LLY ELI LILLY AND COMPANY Unternehmen 103.143,71 0.0 10131.0 1516.0 12.Feb.2065 560.0
KVUE KENVUE INC Unternehmen 103.152,73 0.0 10209.0 596.0 22.März2033 490.0
RWE RWE AG RegS Unternehmen 103.154,08 0.0 10279.0 533.0 11.Juni2031 63.0
KDP KEURIG DR PEPPER INC Unternehmen 103.160,16 0.0 10197.0 292.0 15.März2029 505.0
CDW CDW LLC Unternehmen 103.162,29 0.0 10176.0 370.0 01.März2030 510.0
CMCSA COMCAST CORPORATION Unternehmen 103.167,33 0.0 10133.0 279.0 15.Jan.2029 455.0
IADB INTER-AMERICAN DEVELOPMENT BANK MTN Government Related 103.169,88 0.0 10142.0 765.0 16.Juli2035 438.0
INTC INTEL CORPORATION Unternehmen 103.172,10 0.0 10161.0 650.0 21.Feb.2034 515.0
TOYOTA TOYOTA MOTOR CREDIT CORP MTN Unternehmen 103.182,73 0.0 10119.0 320.0 29.Juni2029 445.0
MCD MCDONALDS CORPORATION MTN Unternehmen 103.183,83 0.0 10286.0 309.0 17.Mai2029 500.0
BRX BRIXMOR OPERATING PARTNERSHIP LP Unternehmen 103.194,47 0.0 10220.0 526.0 01.Apr.2032 520.0
AXP AMERICAN EXPRESS COMPANY Unternehmen 103.198,93 0.0 10265.0 602.0 01.Mai2034 504.0
TACHEM TAKEDA PHARMACEUTICAL CO LTD Unternehmen 103.203,16 0.0 10253.0 619.0 09.Juli2032 138.0
SNPS SYNOPSYS INC Unternehmen 103.238,28 0.0 10228.0 529.0 01.Apr.2032 500.0
ROL ROLLINS INC Unternehmen 103.256,69 0.0 10171.0 711.0 24.Feb.2035 525.0
APD AIR PRODUCTS AND CHEMICALS INC Unternehmen 103.270,63 0.0 10171.0 285.0 08.Feb.2029 460.0
MTH MERITAGE HOMES CORP Unternehmen 103.298,77 0.0 10196.0 705.0 15.März2035 565.0
LLY ELI LILLY AND COMPANY Unternehmen 103.299,50 0.0 10160.0 1396.0 15.Okt.2055 555.0
BAC BANK OF AMERICA CORP MTN Unternehmen 103.311,55 0.0 10141.0 151.0 22.Juli2028 495.0
CB CHUBB INA HOLDINGS LLC Unternehmen 103.328,68 0.0 10118.0 1012.0 15.März2038 250.0
EXC EXELON CORPORATION Unternehmen 103.337,43 0.0 10212.0 205.0 15.März2028 515.0
ELV ELEVANCE HEALTH INC Unternehmen 103.337,63 0.0 10182.0 369.0 15.Feb.2030 475.0
NRUC NATIONAL RURAL UTILITIES COOPERATI Unternehmen 103.337,83 0.0 10174.0 684.0 15.Aug.2034 500.0
CBAAU COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA MTN 144A Unternehmen 103.355,82 0.0 10226.0 381.0 14.März2030 461.0
IBM INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CO Unternehmen 103.366,44 0.0 10173.0 587.0 06.Feb.2033 475.0
MRVL MARVELL TECHNOLOGY INC Unternehmen 103.382,59 0.0 10127.0 400.0 15.Juli2030 475.0
MDLZ MONDELEZ INTERNATIONAL INC Unternehmen 103.382,62 0.0 10193.0 287.0 20.Feb.2029 475.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 103.389,75 0.0 10116.0 312.0 14.Juni2030 457.0
ABT ABBOTT LABORATORIES Unternehmen 103.396,64 0.0 10321.0 1001.0 27.Mai2040 530.0
CI CIGNA GROUP Unternehmen 103.409,40 0.0 10305.0 465.0 15.Mai2031 513.0
CPB CAMPBELLS CO Unternehmen 103.420,13 0.0 10224.0 652.0 21.März2034 540.0
WSTP WESTPAC BANKING CORP Unternehmen 103.422,00 0.0 10309.0 183.0 18.Nov.2027 546.0
EL ESTEE LAUDER COMPANIES INC. (THE) Unternehmen 103.437,66 0.0 10183.0 652.0 14.Feb.2034 500.0
RY ROYAL BANK OF CANADA MTN Unternehmen 103.453,71 0.0 10293.0 613.0 02.Mai2033 500.0
UPS UNITED PARCEL SERVICE INC Unternehmen 103.455,66 0.0 10334.0 651.0 15.Nov.2032 150.0
CAH CARDINAL HEALTH INC Unternehmen 103.472,44 0.0 10310.0 700.0 15.Nov.2034 535.0
MAR MARRIOTT INTERNATIONAL INC Unternehmen 103.476,15 0.0 10264.0 830.0 15.Apr.2037 550.0
RABOBK COOPERATIEVE RABOBANK UA RegS Gedeckt 103.142,96 0.0 10314.0 450.0 02.Juli2030 1.0
RABOBK COOPERATIEVE RABOBANK UA RegS Gedeckt 103.158,96 0.0 10248.0 598.0 02.März2032 75.0
KFW KFW MTN RegS Government Related 103.375,35 0.0 10260.0 698.0 09.Mai2033 113.0
PSA PUBLIC STORAGE OPERATING CO Unternehmen 102.680,78 0.0 10253.0 464.0 09.Sept.2030 50.0
TENN TENNET HOLDING BV MTN RegS Government Related 102.720,48 0.0 10243.0 535.0 09.Juni2031 50.0
RCICN ROGERS COMMUNICATIONS INC Unternehmen 102.722,82 0.0 10103.0 644.0 15.Feb.2034 530.0
MMC MARSH & MCLENNAN COMPANIES INC Unternehmen 102.734,78 0.0 10240.0 507.0 15.Nov.2031 485.0
EDC EXPORT DEVELOPMENT CANADA Government Related 102.735,61 0.0 10139.0 292.0 13.Feb.2029 413.0
CNP CENTERPOINT ENERGY HOUSTON ELECTRI Unternehmen 102.735,70 0.0 10179.0 598.0 01.Apr.2033 495.0
ORCL ORACLE CORPORATION Unternehmen 102.739,78 0.0 10089.0 510.0 03.Feb.2032 525.0
ALLY ALLY FINANCIAL INC Unternehmen 102.753,76 0.0 10075.0 528.0 31.Juli2033 555.0
TTWO TAKE TWO INTERACTIVE SOFTWARE INC Unternehmen 102.756,64 0.0 10177.0 209.0 28.März2028 495.0
VIEFP VEOLIA ENVIRONNEMENT SA MTN RegS Unternehmen 102.756,84 0.0 10206.0 493.0 15.Jan.2031 66.0
CCI CROWN CASTLE INC Unternehmen 102.767,31 0.0 10142.0 333.0 01.Sept.2029 490.0
SBUX STARBUCKS CORPORATION Unternehmen 102.769,79 0.0 10124.0 589.0 15.Feb.2033 480.0
LLY ELI LILLY AND COMPANY Unternehmen 102.778,90 0.0 10098.0 1385.0 12.Feb.2055 550.0
FISV FISERV INC Unternehmen 102.783,62 0.0 10148.0 648.0 15.März2034 545.0
BWA BORGWARNER INC Unternehmen 102.783,93 0.0 10213.0 521.0 19.Mai2031 100.0
PYPL PAYPAL HOLDINGS INC Unternehmen 102.827,90 0.0 10185.0 725.0 01.Apr.2035 510.0
OPBANK OP CORPORATE BANK PLC MTN RegS Unternehmen 102.831,50 0.0 10221.0 510.0 24.März2031 75.0
PYPL PAYPAL HOLDINGS INC Unternehmen 102.832,99 0.0 10270.0 677.0 01.Juni2034 515.0
TALANX TALANX AG RegS Unternehmen 102.841,58 0.0 10279.0 607.0 01.Dez.2042 175.0
CNHI CNH INDUSTRIAL CAPITAL LLC Unternehmen 102.863,61 0.0 10216.0 302.0 20.Apr.2029 510.0
URUGUA URUGUAY (ORIENTAL REPUBLIC OF) Government Related 102.865,59 0.0 10120.0 365.0 23.Jan.2031 438.0
GM GENERAL MOTORS FINANCIAL COMPANY I Unternehmen 102.867,09 0.0 10144.0 678.0 06.Sept.2034 545.0
COF CAPITAL ONE FINANCIAL CORPORATION Unternehmen 102.882,08 0.0 10244.0 531.0 10.Mai2033 527.0
HUM HUMANA INC Unternehmen 102.882,63 0.0 10228.0 720.0 01.Mai2035 555.0
FITB FIFTH THIRD BANCORP Unternehmen 102.903,76 0.0 10115.0 322.0 28.Juli2030 477.0
PEP PEPSICO INC Unternehmen 102.911,04 0.0 10149.0 595.0 15.Feb.2033 445.0
REPHUN HUNGARY (REPUBLIC OF) RegS Government Related 102.917,81 0.0 10175.0 595.0 28.Apr.2032 163.0
MAERSK AP MOELLER - MAERSK A/S 144A Unternehmen 102.918,87 0.0 10079.0 318.0 20.Juni2029 450.0
TXN TEXAS INSTRUMENTS INC Unternehmen 102.956,12 0.0 10149.0 199.0 15.Feb.2028 460.0
PFG PRINCIPAL LIFE GLOBAL FUNDING II MTN 144A Unternehmen 102.978,80 0.0 10098.0 105.0 16.Jan.2027 500.0
KRC KILROY REALTY LP Unternehmen 102.985,40 0.0 10099.0 727.0 15.Okt.2035 588.0
BMW BMW US CAPITAL LLC 144A Unternehmen 102.997,04 0.0 10202.0 661.0 02.Apr.2034 515.0
WTW WILLIS NORTH AMERICA INC Unternehmen 102.997,69 0.0 10074.0 137.0 15.Juni2027 465.0
WM WASTE MANAGEMENT INC Unternehmen 102.999,96 0.0 10190.0 377.0 15.März2030 465.0
IBM IBM INTERNATIONAL CAPITAL PTE LTD Unternehmen 103.003,03 0.0 10130.0 652.0 05.Feb.2034 490.0
CARGIL CARGILL INC 144A Unternehmen 103.009,61 0.0 10148.0 198.0 11.Feb.2028 463.0
BAC BANK OF AMERICA CORP Unternehmen 103.021,63 0.0 10155.0 74.0 15.Sept.2026 622.0
TFC TRUIST FINANCIAL CORP MTN Unternehmen 103.035,71 0.0 10275.0 391.0 20.Mai2031 507.0
LOW LOWES COMPANIES INC Unternehmen 103.047,46 0.0 10228.0 601.0 15.Apr.2033 500.0
CMCSA COMCAST CORPORATION Unternehmen 103.059,90 0.0 10293.0 313.0 01.Juni2029 510.0
KDP KEURIG DR PEPPER INC Unternehmen 103.063,17 0.0 10181.0 652.0 15.März2034 530.0
HNDA AMERICAN HONDA FINANCE CORPORATION MTN Unternehmen 103.063,23 0.0 10169.0 721.0 05.März2035 520.0
FINNVE FINNVERA OYJ MTN RegS Government Related 102.759,97 0.0 10217.0 713.0 14.Juli2033 125.0
LASGOV LOUISIANA LOC GOVT ENVIRONMENT Government Related 102.699,78 0.0 10257.0 984.0 01.Dez.2039 520.0
CHITRN CHICAGO ILL O HARE INTL ARPT R Government Related 102.727,54 0.0 8731.0 1414.0 01.Jan.2054 457.0
HNDA AMERICAN HONDA FINANCE CORPORATION MTN Unternehmen 102.299,18 0.0 10167.0 505.0 23.Okt.2031 485.0
BMY BRISTOL-MYERS SQUIBB CO Unternehmen 102.304,87 0.0 10065.0 1103.0 22.Feb.2044 550.0
HD HOME DEPOT INC Unternehmen 102.311,95 0.0 10125.0 566.0 15.Sept.2032 450.0
ANNGR VONOVIA SE RegS Unternehmen 102.314,01 0.0 10001.0 1000.0 22.März2038 275.0
GE GENERAL ELECTRIC CO Unternehmen 102.323,63 0.0 10076.0 408.0 29.Juli2030 430.0
POLAND POLAND (REPUBLIC OF) Government Related 102.325,93 0.0 10143.0 634.0 04.Okt.2033 488.0
MLM MARTIN MARIETTA MATERIALS INC Unternehmen 102.328,27 0.0 10220.0 709.0 01.Dez.2034 515.0
DHI D R HORTON INC Unternehmen 102.332,68 0.0 10157.0 700.0 15.Okt.2034 500.0
GM GENERAL MOTORS FINANCIAL COMPANY I Unternehmen 102.341,07 0.0 10147.0 342.0 06.Okt.2029 490.0
T AT&T INC Unternehmen 102.363,34 0.0 6810.0 1284.0 25.Mai2047 485.0
BMO BANK OF MONTREAL MTN Unternehmen 102.366,18 0.0 10121.0 335.0 10.Sept.2030 464.0
BG BUNGE FINANCE LTD CORP Unternehmen 102.367,59 0.0 10078.0 408.0 04.Aug.2030 455.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO MTN RegS Unternehmen 102.380,73 0.0 10226.0 560.0 04.Nov.2032 105.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK Government Related 102.382,65 0.0 10110.0 293.0 15.Feb.2029 400.0
PH PARKER HANNIFIN CORPORATION Unternehmen 102.389,67 0.0 10133.0 335.0 15.Sept.2029 450.0
MLFP COMPAGNIE GENERALE DES ETABLISSEME RegS Unternehmen 102.419,76 0.0 10164.0 1061.0 03.Sept.2038 250.0
CM CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE Unternehmen 102.421,08 0.0 10128.0 335.0 11.Sept.2030 463.0
COVFP COVIVIO SA RegS Unternehmen 102.443,77 0.0 10214.0 552.0 17.Sept.2031 113.0
FFHCN FAIRFAX FINANCIAL HOLDINGS LTD Unternehmen 102.451,99 0.0 10101.0 1308.0 15.März2055 610.0
MDLZ MONDELEZ INTERNATIONAL INC Unternehmen 102.453,22 0.0 10197.0 734.0 06.Mai2035 513.0
NDAFH NORDEA BANK ABP MTN RegS Unternehmen 102.476,91 0.0 10205.0 513.0 19.März2031 50.0
MMC MARSH & MCLENNAN COMPANIES INC Unternehmen 102.489,95 0.0 10131.0 723.0 15.März2035 500.0
LLCAU LEND LEASE FINANCE LTD MTN RegS Unternehmen 102.508,76 0.0 6380.0 178.0 27.Okt.2027 340.0
BPCEGP BPCE SA MTN RegS Unternehmen 102.518,12 0.0 10184.0 504.0 03.März2031 75.0
C CITIGROUP INC (FXD-FRN) Unternehmen 102.540,74 0.0 10209.0 387.0 07.Mai2031 495.0
AZO AUTOZONE INC Unternehmen 102.541,36 0.0 10084.0 550.0 01.Aug.2032 475.0
Q QUEBEC (PROVINCE OF) MTN Government Related 102.572,17 0.0 10142.0 643.0 08.Sept.2033 450.0
PNC PNC FINANCIAL SERVICES GROUP INC ( Unternehmen 102.627,59 0.0 10251.0 184.0 02.Dez.2028 535.0
AAPL APPLE INC Unternehmen 102.663,71 0.0 10231.0 548.0 12.Mai2032 450.0
BDX BECTON DICKINSON AND COMPANY Unternehmen 102.672,86 0.0 10115.0 199.0 13.Feb.2028 469.0
SLOREP SLOVENIA (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 102.487,12 0.0 10124.0 846.0 25.März2035 150.0
BADWUR BADEN-WURTTEMBERG (STATE OF) RegS Government Related 102.580,47 0.0 10258.0 467.0 02.Sept.2030 1.0
IDF ILE DE FRANCE REGION OF MTN RegS Government Related 102.613,27 0.0 10256.0 449.0 02.Juli2030 10.0
AFDB AFRICAN DEVELOPMENT BANK MTN Government Related 101.876,87 0.0 10097.0 386.0 18.März2030 400.0
NTRCN NUTRIEN LTD Unternehmen 101.890,00 0.0 10071.0 1314.0 27.März2053 580.0
NTRCN NUTRIEN LTD Unternehmen 101.901,93 0.0 9996.0 83.0 15.Dez.2026 400.0
NXPI NXP BV Unternehmen 101.902,68 0.0 10041.0 556.0 19.Aug.2032 485.0
PG PROCTER & GAMBLE CO Unternehmen 101.904,82 0.0 10132.0 721.0 24.Okt.2034 455.0
DHR DH EUROPE FINANCE II SARL Unternehmen 101.925,23 0.0 10173.0 558.0 18.Sept.2031 75.0
LLY ELI LILLY AND COMPANY Unternehmen 101.928,07 0.0 10045.0 694.0 14.Aug.2034 460.0
KKR KKR & CO INC Unternehmen 101.948,89 0.0 10021.0 740.0 07.Aug.2035 510.0
BERY BERRY GLOBAL INC 144A Unternehmen 101.977,29 0.0 10001.0 11.0 15.Juli2026 488.0
MCD MCDONALDS CORPORATION MTN Unternehmen 101.984,99 0.0 10167.0 394.0 15.Mai2030 460.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 102.013,08 0.0 10140.0 347.0 22.Okt.2030 460.0
UNH UNITEDHEALTH GROUP INC Unternehmen 102.036,70 0.0 9982.0 1107.0 15.Juli2044 550.0
AVGO BROADCOM INC Unternehmen 102.044,73 0.0 10066.0 372.0 15.Feb.2030 435.0
EBRD EUROPEAN BANK FOR RECONSTRUCTION A MTN Government Related 102.054,83 0.0 10103.0 684.0 13.März2034 425.0
AON AON NORTH AMERICA INC Unternehmen 102.055,89 0.0 10047.0 1332.0 01.März2054 575.0
EFX EQUIFAX INC Unternehmen 102.072,72 0.0 10195.0 226.0 01.Juni2028 510.0
URWFP UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD SE MTN RegS Unternehmen 102.077,01 0.0 10205.0 569.0 04.Dez.2031 138.0
SOLV SOLVENTUM CORP Unternehmen 102.081,58 0.0 10143.0 1332.0 30.Apr.2054 590.0
NNGRNV NN GROUP NV RegS Unternehmen 102.085,01 0.0 10204.0 574.0 23.Nov.2031 88.0
TOYOTA TOYOTA MOTOR CREDIT CORP MTN Unternehmen 102.087,08 0.0 10132.0 505.0 10.Okt.2031 460.0
TD TORONTO-DOMINION BANK/THE MTN Unternehmen 102.101,53 0.0 10201.0 401.0 03.Juni2030 481.0
LOW LOWES COMPANIES INC Unternehmen 102.127,22 0.0 9959.0 1301.0 01.Juli2053 575.0
RY ROYAL BANK OF CANADA MTN Unternehmen 102.142,54 0.0 10065.0 156.0 03.Aug.2027 424.0
MS MORGAN STANLEY MTN Unternehmen 102.151,51 0.0 10047.0 282.0 23.Jan.2030 443.0
VTR VENTAS REALTY LP Unternehmen 102.154,99 0.0 10014.0 707.0 15.Jan.2035 500.0
RRX REGAL REXNORD CORP Unternehmen 102.156,32 0.0 10022.0 19.0 15.Feb.2026 605.0
R RYDER SYSTEM INC MTN Unternehmen 102.171,80 0.0 10205.0 356.0 01.Dez.2029 490.0
MOLNLY MOLNLYCKE HOLDING AB MTN RegS Unternehmen 102.186,73 0.0 10153.0 493.0 15.Jan.2031 63.0
PRXNA PROSUS NV MTN RegS Unternehmen 102.221,62 0.0 10127.0 691.0 13.Juli2033 199.0
HTHROW HEATHROW FUNDING LTD MTN RegS Unternehmen 102.256,30 0.0 10064.0 745.0 14.März2034 188.0
HST HOST HOTELS & RESORTS LP Unternehmen 102.264,90 0.0 10142.0 717.0 15.Apr.2035 550.0
KUNTA KUNTARAHOITUS OYJ RegS Government Related 102.067,45 0.0 10207.0 479.0 14.Okt.2030 0.0
SHBASS STADSHYPOTEK AB MTN RegS Gedeckt 102.133,54 0.0 10213.0 475.0 30.Sept.2030 1.0
ADM ARCHER DANIELS MIDLAND CO Unternehmen 101.470,69 0.0 10003.0 629.0 15.Aug.2033 450.0
IBM INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CO Unternehmen 101.480,65 0.0 9958.0 1346.0 10.Feb.2055 570.0
WMT WALMART INC Unternehmen 101.483,35 0.0 10048.0 162.0 09.Sept.2027 395.0
IBM INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CO Unternehmen 101.497,04 0.0 9987.0 555.0 27.Juli2032 440.0
SNPS SYNOPSYS INC Unternehmen 101.509,12 0.0 10042.0 1364.0 01.Apr.2055 570.0
SNPS SYNOPSYS INC Unternehmen 101.548,41 0.0 10068.0 125.0 01.Apr.2027 455.0
UPS UNITED PARCEL SERVICE INC Unternehmen 101.558,01 0.0 8055.0 1166.0 01.Okt.2042 363.0
KEYS KEYSIGHT TECHNOLOGIES INC Unternehmen 101.577,68 0.0 10082.0 701.0 15.Okt.2034 495.0
ENTERP ERAC USA FINANCE LLC 144A Unternehmen 101.617,96 0.0 10109.0 607.0 01.Mai2033 490.0
EUROGR EUROGRID GMBH RegS Unternehmen 101.636,95 0.0 10089.0 610.0 15.Mai2032 111.0
DE JOHN DEERE CAPITAL CORP MTN Unternehmen 101.638,16 0.0 10157.0 403.0 05.Juni2030 455.0
HPE HEWLETT PACKARD ENTERPRISE CO Unternehmen 101.670,67 0.0 10093.0 498.0 15.Okt.2031 485.0
ARE ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUITIES IN Unternehmen 101.695,95 0.0 10007.0 319.0 30.Juli2029 450.0
APO APOLLO GLOBAL MANAGEMENT INC Unternehmen 101.706,32 0.0 9879.0 658.0 15.Dez.2054 600.0
OKB OESTERREICHISCHE KONTROLLBANK AG Government Related 101.732,46 0.0 10148.0 139.0 21.Mai2027 475.0
GS GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE Unternehmen 101.753,45 0.0 10111.0 129.0 23.Apr.2028 494.0
GMGAU GOODMAN US FINANCE SIX LLC 144A Unternehmen 101.757,93 0.0 10086.0 695.0 07.Okt.2034 513.0
UNM UNUM GROUP Unternehmen 101.778,15 0.0 9886.0 1275.0 15.Juni2054 600.0
TGT TARGET CORPORATION Unternehmen 101.782,95 0.0 10072.0 566.0 15.Sept.2032 450.0
GSK GLAXOSMITHKLINE CAPITAL PLC Unternehmen 101.791,93 0.0 10074.0 120.0 12.März2027 432.0
WMT WALMART INC Unternehmen 101.810,12 0.0 10076.0 571.0 09.Sept.2032 415.0
CME CME GROUP INC Unternehmen 101.827,29 0.0 10058.0 1108.0 15.Sept.2043 530.0
ELV ELEVANCE HEALTH INC Unternehmen 101.837,16 0.0 10032.0 589.0 15.Feb.2033 475.0
BCECN BELL TELEPHONE COMPANY OF CANADA O Unternehmen 101.840,11 0.0 10143.0 605.0 11.Mai2033 510.0
CF CF INDUSTRIES INC Unternehmen 101.847,70 0.0 10063.0 661.0 15.März2034 515.0
AFDB AFRICAN DEVELOPMENT BANK MTN Government Related 101.859,91 0.0 10141.0 180.0 03.Nov.2027 438.0
AAPL APPLE INC Unternehmen 101.866,99 0.0 10151.0 621.0 10.Mai2033 430.0
FLO FLOWERS FOODS INC Unternehmen 101.868,84 0.0 10051.0 701.0 15.März2035 575.0
SLOREP SLOVENIA (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 101.637,40 0.0 10157.0 547.0 01.Juli2031 13.0
BAYERN BAYERN FREISTAAT Government Related 101.525,31 0.0 9872.0 1783.0 19.Feb.2055 300.0
NIBCAP NIBC BANK NV RegS Gedeckt 101.559,69 0.0 10155.0 489.0 25.Nov.2030 13.0
UNEDIC UNEDIC MTN RegS Government Related 101.792,21 0.0 10100.0 699.0 25.Mai2033 125.0
ONCRTX ONCOR ELECTRIC DELIVERY COMPANY LL Unternehmen 101.104,34 0.0 9841.0 1336.0 15.Juni2054 555.0
DD DUPONT DE NEMOURS INC Unternehmen 101.139,71 0.0 10077.0 915.0 15.Nov.2038 532.0
DAL SKYMILES IP LTD 144A Unternehmen 101.177,09 0.0 10052.0 140.0 20.Okt.2028 475.0
RENTEN LANDWIRTSCHAFTLICHE RENTENBANK Government Related 101.184,12 0.0 10041.0 171.0 28.Sept.2027 388.0
FLEX FLEX LTD Unternehmen 101.188,46 0.0 9984.0 15.0 01.Feb.2026 375.0
ALK AS MILEAGE PLAN IP LTD 144A Unternehmen 101.204,70 0.0 10051.0 342.0 20.Okt.2029 502.0
ALK AS MILEAGE PLAN IP LTD 144A Unternehmen 101.225,60 0.0 10049.0 490.0 20.Okt.2031 531.0
CDNS CADENCE DESIGN SYSTEMS INC Unternehmen 101.233,60 0.0 10006.0 698.0 10.Sept.2034 470.0
T AT&T INC Unternehmen 101.247,04 0.0 9994.0 194.0 15.Feb.2028 410.0
TENNNL TENNET HOLDING BV MTN RegS Government Related 101.304,05 0.0 10112.0 739.0 24.Okt.2033 125.0
HSY HERSHEY COMPANY THE Unternehmen 101.328,75 0.0 10090.0 221.0 04.Mai2028 425.0
FCX FREEPORT-MCMORAN INC Unternehmen 101.350,48 0.0 9978.0 98.0 01.Aug.2028 438.0
HCA HCA INC Unternehmen 101.362,40 0.0 10019.0 1415.0 01.Apr.2064 610.0
XEL PUBLIC SERVICE COMPANY OF COLORADO Unternehmen 101.385,59 0.0 10099.0 1354.0 15.Mai2054 575.0
CVS CVS HEALTH CORP Unternehmen 101.388,43 0.0 10124.0 1090.0 01.Juni2044 600.0
BNS BANK OF NOVA SCOTIA MTN Unternehmen 101.412,96 0.0 10102.0 505.0 10.Nov.2032 474.0
C CITIGROUP INC Unternehmen 101.417,07 0.0 9987.0 243.0 25.Juli2028 413.0
KVUE KENVUE INC Unternehmen 101.425,04 0.0 10027.0 20.0 22.März2026 535.0
IFF INTERNATIONAL FLAVORS & FRAGRANCES Unternehmen 101.428,35 0.0 10051.0 248.0 26.Sept.2028 445.0
CRHID CRH AMERICA FINANCE INC Unternehmen 101.458,64 0.0 10061.0 780.0 09.Feb.2036 500.0
CFF COMPAGNIE DE FINANCEMENT FONCIER S RegS Gedeckt 101.306,82 0.0 10130.0 473.0 25.Sept.2030 1.0
NIESA NIEDERSACHSEN LAND OF RegS Government Related 101.308,01 0.0 10130.0 502.0 10.Jan.2031 1.0
OPBANK OP-ASUNTOLUOTTOPANKKI OYJ RegS Gedeckt 101.466,19 0.0 10147.0 488.0 19.Nov.2030 1.0
CAS CALIFORNIA ST Government Related 101.075,83 0.0 10067.0 589.0 01.Nov.2032 435.0
SYK STRYKER CORPORATION Unternehmen 100.663,95 0.0 9984.0 26.0 15.März2026 350.0
DELL DELL INTERNATIONAL LLC Unternehmen 100.667,27 0.0 9982.0 570.0 06.Okt.2032 475.0
CMARK CREDIT MUTUEL ARKEA MTN RegS Unternehmen 100.667,28 0.0 10054.0 567.0 25.Okt.2031 88.0
ENBW ENBW INTERNATIONAL FINANCE BV MTN RegS Government Related 100.669,42 0.0 6666.0 678.0 30.Okt.2034 605.0
STLD STEEL DYNAMICS INC Unternehmen 100.677,51 0.0 10028.0 1368.0 15.Mai2055 575.0
FITB FIFTH THIRD BANCORP Unternehmen 100.679,31 0.0 9974.0 209.0 14.März2028 395.0
VTRS MYLAN INC Unternehmen 100.686,90 0.0 9999.0 210.0 15.Apr.2028 455.0
FCX FREEPORT-MCMORAN INC Unternehmen 100.689,16 0.0 9955.0 121.0 01.März2028 413.0
ABT ABBOTT LABORATORIES Unternehmen 100.701,96 0.0 10057.0 837.0 30.Nov.2036 475.0
KDP KEURIG DR PEPPER INC Unternehmen 100.702,52 0.0 9904.0 138.0 15.Juni2027 343.0
REG REGENCY CENTERS LP Unternehmen 100.714,95 0.0 9942.0 103.0 01.Feb.2027 360.0
BAC BANK OF AMERICA CORP MTN Unternehmen 100.733,10 0.0 10017.0 84.0 22.Okt.2026 425.0
BAC BANK OF AMERICA CORP MTN Unternehmen 100.740,93 0.0 9938.0 289.0 07.Feb.2030 397.0
ASIA ASIAN DEVELOPMENT BANK MTN Government Related 100.742,95 0.0 10069.0 543.0 17.Juni2031 10.0
UBER UBER TECHNOLOGIES INC Unternehmen 100.774,46 0.0 9959.0 759.0 15.Sept.2035 480.0
PECO PHILLIPS EDISON GROCERY CENTER OPE Unternehmen 100.784,77 0.0 9878.0 707.0 15.Jan.2035 495.0
GIS GENERAL MILLS INC Unternehmen 100.796,33 0.0 10018.0 210.0 17.Apr.2028 420.0
AMCR AMCOR FINANCE (USA) INC Unternehmen 100.796,57 0.0 10048.0 216.0 15.Mai2028 450.0
WMT WALMART INC Unternehmen 100.820,37 0.0 9953.0 55.0 08.Juli2026 305.0
PFE PFIZER INC Unternehmen 100.826,11 0.0 10057.0 774.0 15.Nov.2035 488.0
MAERSK AP MOELLER - MAERSK A/S MTN RegS Unternehmen 100.836,80 0.0 10080.0 576.0 25.Nov.2031 75.0
ICADFP ICADE RegS Unternehmen 100.845,73 0.0 10020.0 495.0 18.Jan.2031 63.0
GM GENERAL MOTORS CO Unternehmen 100.850,40 0.0 10005.0 160.0 01.Okt.2027 420.0
HPE HEWLETT PACKARD ENTERPRISE CO Unternehmen 100.858,24 0.0 9990.0 168.0 15.Sept.2027 405.0
EL ESTEE LAUDER COMPANIES INC. (THE) Unternehmen 100.875,83 0.0 10055.0 615.0 15.Mai2033 465.0
GOOGL ALPHABET INC Unternehmen 100.895,32 0.0 10048.0 587.0 15.Nov.2032 438.0
AIFP AIR LIQUIDE FINANCE SA MTN RegS Unternehmen 100.896,94 0.0 10066.0 533.0 27.Mai2031 38.0
MDLZ MONDELEZ INTERNATIONAL INC Unternehmen 100.898,71 0.0 9955.0 693.0 28.Aug.2034 475.0
ALLRNV ALLIANDER NV MTN RegS Government Related 100.919,15 0.0 10045.0 625.0 24.Juni2032 88.0
BAC BANK OF AMERICA CORP MTN Unternehmen 100.922,43 0.0 10040.0 129.0 27.Apr.2028 438.0
MCD MCDONALDS CORPORATION MTN Unternehmen 100.923,29 0.0 9938.0 142.0 01.Juli2027 350.0
COTY COTY INC 144A Unternehmen 100.927,89 0.0 10007.0 438.0 15.Jan.2031 560.0
GOOGL ALPHABET INC Unternehmen 101.007,96 0.0 10056.0 779.0 15.Nov.2035 470.0
CMCSA COMCAST CORPORATION Unternehmen 101.010,26 0.0 10038.0 255.0 15.Okt.2028 415.0
TD TORONTO-DOMINION BANK/THE MTN Unternehmen 101.016,55 0.0 10025.0 768.0 15.Okt.2035 493.0
FRLBP LA BANQUE POSTALE MTN RegS Government Related 101.045,52 0.0 10064.0 534.0 23.Juni2031 75.0
KYGID KERRY GROUP FINANCIAL SERVICES RegS Unternehmen 101.052,01 0.0 10103.0 576.0 01.Dez.2031 88.0
BR BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIONS INC Unternehmen 101.065,15 0.0 9953.0 53.0 27.Juni2026 340.0
KTB KOREA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 100.971,24 0.0 7.0 146.0 10.Juni2027 213.0
LBANK LANDESKREDITBANK BADEN WUERTTEMBER RegS Government Related 100.857,08 0.0 10085.0 505.0 20.Jan.2031 1.0
IDFMOB ILE-DE-FRANCE MOBILITES MTN RegS Government Related 100.882,80 0.0 10063.0 533.0 28.Mai2031 40.0
UNEDIC UNEDIC MTN RegS Government Related 100.956,86 0.0 10096.0 488.0 19.Nov.2030 0.0
SALPWR SALT RIVER PROJ AZ Government Related 100.956,23 0.0 9882.0 1009.0 01.Jan.2041 484.0
MDSDEV MARYLAND ST ECONOMIC DEV CORP Government Related 100.981,52 0.0 10082.0 995.0 31.Mai2057 594.0
LOW LOWES COMPANIES INC Unternehmen 100.274,60 0.0 9940.0 576.0 15.Okt.2032 450.0
GS GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE Unternehmen 100.277,08 0.0 9960.0 750.0 21.Okt.2036 494.0
K KELLANOVA Unternehmen 100.279,54 0.0 9966.0 30.0 01.Apr.2026 325.0
NTRS NORTHERN TRUST CORPORATION Unternehmen 100.281,54 0.0 9998.0 771.0 19.Nov.2040 512.0
LOW LOWES COMPANIES INC Unternehmen 100.282,40 0.0 9891.0 1437.0 15.Sept.2062 580.0
MRK MERCK & CO INC Unternehmen 100.312,71 0.0 10019.0 1519.0 04.Dez.2065 570.0
RY ROYAL BANK OF CANADA (FXD-FRN) MTN Unternehmen 100.314,35 0.0 9990.0 181.0 03.Nov.2028 400.0
NOVNVX NOVARTIS CAPITAL CORP Unternehmen 100.325,22 0.0 9941.0 502.0 18.Sept.2031 400.0
MS MORGAN STANLEY (FXD-FRN) MTN Unternehmen 100.326,09 0.0 9975.0 429.0 22.Okt.2031 436.0
PRU PRUDENTIAL FINANCIAL INC Unternehmen 100.341,12 0.0 9892.0 504.0 01.März2052 513.0
INTC INTEL CORPORATION Unternehmen 100.366,50 0.0 9898.0 328.0 05.Aug.2029 400.0
MS MORGAN STANLEY (FXD-FRN) MTN Unternehmen 100.369,71 0.0 9982.0 265.0 18.Okt.2029 413.0
DUK DUKE ENERGY CAROLINAS LLC Unternehmen 100.383,26 0.0 10011.0 264.0 15.Nov.2028 395.0
PFE PFIZER INC Unternehmen 100.383,62 0.0 10018.0 180.0 15.Nov.2027 388.0
JBL JABIL INC Unternehmen 100.385,98 0.0 10009.0 134.0 15.Mai2027 425.0
BPCEGP BPCE SA RegS Unternehmen 100.386,61 0.0 10012.0 499.0 14.Jan.2031 25.0
PFE PFIZER INC Unternehmen 100.394,99 0.0 10016.0 585.0 15.Nov.2032 450.0
PFE PFIZER INC Unternehmen 100.397,69 0.0 10018.0 439.0 15.Nov.2030 420.0
RJF RAYMOND JAMES FINANCIAL INC. Unternehmen 100.405,08 0.0 9919.0 754.0 11.Sept.2035 490.0
MQGAU MACQUARIE GROUP LTD MTN 144A Unternehmen 100.415,04 0.0 9833.0 540.0 21.Juni2033 444.0
ELV ELEVANCE HEALTH INC Unternehmen 100.417,16 0.0 9767.0 1316.0 15.Juni2054 565.0
GS GOLDMAN SACHS GROUP INC (FXD-FRN) Unternehmen 100.419,27 0.0 9985.0 265.0 21.Okt.2029 415.0
KO COCA-COLA CO Unternehmen 100.428,05 0.0 7697.0 1165.0 05.Mai2041 288.0
EQR ERP OPERATING LP Unternehmen 100.458,72 0.0 10035.0 267.0 01.Dez.2028 415.0
SUMIBK SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP IN Unternehmen 100.468,04 0.0 9906.0 199.0 17.Jan.2028 354.0
CMCSA COMCAST CORPORATION Unternehmen 100.497,98 0.0 9985.0 425.0 15.Okt.2030 425.0
DG DOLLAR GENERAL CORP Unternehmen 100.501,04 0.0 10000.0 2.0 01.Nov.2027 463.0
TOYOTA TOYOTA MOTOR CREDIT CORP MTN Unternehmen 100.516,61 0.0 9898.0 284.0 08.Jan.2029 365.0
VOD VODAFONE GROUP PLC Unternehmen 100.518,68 0.0 9787.0 1414.0 28.Juni2064 588.0
BNG BNG BANK NV MTN RegS Government Related 100.528,86 0.0 6568.0 730.0 23.Juli2035 530.0
BMO BANK OF MONTREAL Unternehmen 100.541,89 0.0 9869.0 189.0 15.Dez.2032 380.0
GPN GLOBAL PAYMENTS INC Unternehmen 100.544,35 0.0 10021.0 269.0 15.Nov.2028 450.0
VOYA VOYA FINANCIAL INC Unternehmen 100.544,56 0.0 9943.0 692.0 20.Sept.2034 500.0
PPG PPG INDUSTRIES INC Unternehmen 100.550,43 0.0 9967.0 204.0 15.März2028 375.0
Q QUEBEC (PROVINCE OF) MTN RegS Government Related 100.572,59 0.0 10006.0 594.0 25.Jan.2032 50.0
ALB ALBEMARLE CORP Unternehmen 100.592,03 0.0 10047.0 542.0 01.Juni2032 505.0
CRHID CRH AMERICA FINANCE INC Unternehmen 100.599,24 0.0 9985.0 456.0 09.Feb.2031 440.0
GSK GLAXOSMITHKLINE CAPITAL PLC MTN RegS Unternehmen 100.603,02 0.0 9935.0 838.0 12.Mai2035 163.0
CMI CUMMINS INC Unternehmen 100.604,14 0.0 9894.0 1362.0 20.Feb.2054 545.0
TELIAS TELIA COMPANY AB MTN RegS Unternehmen 100.607,34 0.0 10060.0 489.0 27.Nov.2030 13.0
ABBV ABBVIE INC Unternehmen 100.611,71 0.0 9935.0 1117.0 15.März2044 535.0
DLR DIGITAL INTREPID HOLDING BV RegS Unternehmen 100.612,89 0.0 9998.0 621.0 18.Juli2032 138.0
DELL DELL INTERNATIONAL LLC Unternehmen 100.621,80 0.0 9888.0 714.0 01.Feb.2035 485.0
DIS WALT DISNEY CO Unternehmen 100.628,63 0.0 9984.0 123.0 23.März2027 370.0
IBRD INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCT MTN Government Related 100.633,52 0.0 10016.0 809.0 08.Aug.2034 120.0
VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Unternehmen 100.638,18 0.0 9999.0 2.0 22.März2027 300.0
VIEFP VEOLIA ENVIRONNEMENT SA MTN RegS Unternehmen 100.646,10 0.0 9981.0 584.0 15.Jan.2032 80.0
BGARIA BULGARIA REPUBLIC OF (GOVERNMENT) MTN RegS Government Related 100.657,05 0.0 9934.0 839.0 05.März2037 500.0
NRW NORDRHEIN-WESTFALEN LAND OF RegS Government Related 100.308,37 0.0 9727.0 1718.0 15.Jan.2053 290.0
HVB UNICREDIT BANK AG RegS Gedeckt 100.385,91 0.0 10038.0 518.0 10.März2031 1.0
EIKBOL EIKA BOLIGKREDITT AS MTN RegS Gedeckt 100.391,26 0.0 10032.0 543.0 16.Juni2031 13.0
MUNRE MUENCHENER RUECKVERSICHERUNGS GESE RegS Unternehmen 99.860,61 0.0 9923.0 569.0 26.Mai2042 100.0
BPIFRA BPIFRANCE SA MTN RegS Government Related 99.863,63 0.0 9971.0 537.0 04.Juni2031 25.0
LEG LEGGETT & PLATT INC Unternehmen 99.865,02 0.0 9883.0 291.0 15.März2029 440.0
SCHW CHARLES SCHWAB CORPORATION (THE) Unternehmen 99.867,76 0.0 9924.0 119.0 01.Apr.2027 330.0
EQR ERP OPERATING LP Unternehmen 99.875,25 0.0 9891.0 203.0 01.März2028 350.0
DIS WALT DISNEY CO Unternehmen 99.898,09 0.0 9907.0 388.0 22.März2030 380.0
CNPFP CNP ASSURANCES MTN RegS Government Related 99.907,69 0.0 9955.0 676.0 12.Okt.2053 188.0
CMCSA COMCAST CORPORATION Unternehmen 99.909,63 0.0 9921.0 595.0 20.Feb.2032 75.0
TGT TARGET CORPORATION Unternehmen 99.916,50 0.0 9885.0 704.0 15.Sept.2034 450.0
PYPL PAYPAL HOLDINGS INC Unternehmen 99.931,55 0.0 9982.0 552.0 01.Juni2032 440.0
HHOCGR HAMBURGER HOCHBAHN AG RegS Government Related 99.952,21 0.0 9984.0 512.0 24.Feb.2031 13.0
UNH UNITEDHEALTH GROUP INC Unternehmen 99.959,81 0.0 9927.0 610.0 15.Apr.2033 450.0
EFSF EUROPEAN FINANCIAL STABILITY FACIL RegS Government Related 99.966,71 0.0 5986.0 2058.0 20.Jan.2050 70.0
DE JOHN DEERE CAPITAL CORP MTN Unternehmen 99.979,58 0.0 9867.0 196.0 06.Jan.2028 305.0
RY ROYAL BANK OF CANADA (FXD-FRN) MTN Unternehmen 99.986,29 0.0 9954.0 433.0 03.Nov.2031 430.0
SCHW CHARLES SCHWAB CORPORATION (THE) Unternehmen 100.006,22 0.0 9914.0 112.0 02.März2027 320.0
ICE INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC Unternehmen 100.009,45 0.0 9901.0 248.0 01.Sept.2028 363.0
ICE INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC Unternehmen 100.024,16 0.0 9976.0 468.0 15.März2031 420.0
GILD GILEAD SCIENCES INC Unternehmen 100.027,84 0.0 9965.0 1391.0 15.Nov.2054 550.0
ORCL ORACLE CORPORATION Unternehmen 100.119,96 0.0 9905.0 58.0 15.Juli2026 265.0
EMBRBZ EMBRAER NETHERLANDS FINANCE BV Unternehmen 100.128,32 0.0 9921.0 866.0 09.Jan.2038 540.0
AWK AMERICAN WATER CAPITAL CORP Unternehmen 100.131,84 0.0 10002.0 551.0 01.Juni2032 445.0
BNG BANK NEDERLANDSE GEMEENTEN MTN 144A Government Related 100.153,63 0.0 9960.0 26.0 16.März2026 238.0
LH LABORATORY CORPORATION OF AMERICA Unternehmen 100.165,70 0.0 9925.0 701.0 01.Okt.2034 480.0
MS MORGAN STANLEY MTN Unternehmen 100.175,03 0.0 9952.0 753.0 22.Okt.2036 489.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK Government Related 100.182,29 0.0 10000.0 1.0 15.Dez.2025 38.0
FE MID-ATLANTIC INTERSTATE TRANSMISSI 144A Unternehmen 100.183,56 0.0 9990.0 218.0 15.Mai2028 410.0
NK IMERYS S.A. RegS Unternehmen 100.191,10 0.0 9972.0 536.0 15.Juli2031 100.0
IADB INTER-AMERICAN DEVELOPMENT BANK MTN Government Related 100.200,54 0.0 9936.0 346.0 14.Sept.2029 350.0
LPLA LPL HOLDINGS INC 144A Unternehmen 100.224,55 0.0 9990.0 66.0 15.Nov.2027 463.0
CRHID CRH AMERICA FINANCE INC Unternehmen 100.244,45 0.0 9930.0 1378.0 09.Feb.2056 560.0
PROTLI PROTECTIVE LIFE CORPORATION 144A Unternehmen 100.247,44 0.0 10004.0 450.0 15.Jan.2031 470.0
LEA LEAR CORPORATION Unternehmen 100.247,46 0.0 9935.0 160.0 15.Sept.2027 380.0
LBBW LANDESBANK BADEN WUERTTEMBERG RegS Government Related 100.249,85 0.0 9997.0 523.0 21.Apr.2031 38.0
SANFP SANOFI SA MTN RegS Unternehmen 100.256,87 0.0 9920.0 768.0 21.März2034 125.0
NIBCAP NIBC BANK NV RegS Gedeckt 100.058,66 0.0 9997.0 527.0 21.Apr.2031 13.0
SACHAN STATE OF SAXONY-ANHALT Government Related 100.070,58 0.0 9973.0 601.0 09.Feb.2032 35.0
CADES CAISSE AMORTISSEMENT DE LA DETTE S RegS Government Related 100.083,34 0.0 9962.0 593.0 19.Jan.2032 45.0
ASBBNK ASB BANK LTD MTN RegS Gedeckt 100.251,94 0.0 10009.0 534.0 21.Mai2031 25.0
ARE ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUITIES IN Unternehmen 99.461,18 0.0 9910.0 788.0 15.Mai2036 525.0
SYF SYNCHRONY FINANCIAL Unternehmen 99.488,55 0.0 9939.0 180.0 01.Dez.2027 395.0
GFCFP GECINA SA MTN RegS Unternehmen 99.509,73 0.0 9850.0 773.0 29.Mai2034 163.0
PFE PFIZER INC Unternehmen 99.515,38 0.0 9870.0 296.0 15.März2029 345.0
KHC KRAFT HEINZ FOODS CO Unternehmen 99.526,24 0.0 9945.0 47.0 01.Juni2026 300.0
PFE PFIZER INC Unternehmen 99.528,39 0.0 9923.0 1506.0 15.Nov.2065 570.0
RCL ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD Unternehmen 99.533,81 0.0 9866.0 207.0 15.März2028 370.0
IADB INTER-AMERICAN DEVELOPMENT BANK MTN Government Related 99.539,27 0.0 9870.0 511.0 17.Sept.2031 363.0
TRV TRAVELERS COMPANIES INC Unternehmen 99.554,60 0.0 9933.0 1368.0 25.Mai2053 545.0
HCA HCA INC Unternehmen 99.579,65 0.0 9904.0 770.0 15.Nov.2035 490.0
INTC INTEL CORPORATION Unternehmen 99.583,79 0.0 9771.0 1047.0 10.Feb.2043 563.0
WMT WALMART INC Unternehmen 99.584,94 0.0 9821.0 324.0 08.Juli2029 325.0
EXC EXELON CORPORATION Unternehmen 99.587,01 0.0 9897.0 386.0 15.Apr.2030 405.0
CG CARLYLE GROUP INC/THE Unternehmen 99.589,68 0.0 9845.0 751.0 19.Sept.2035 505.0
RCICN ROGERS COMMUNICATIONS INC Unternehmen 99.595,18 0.0 9884.0 120.0 15.März2027 320.0
AVGO BROADCOM INC Unternehmen 99.618,78 0.0 9865.0 893.0 15.Feb.2038 490.0
ELV ELEVANCE HEALTH INC Unternehmen 99.631,32 0.0 9900.0 1461.0 01.Nov.2064 585.0
VW VOLKSWAGEN INTERNATIONAL FINANCE N RegS Unternehmen 99.637,45 0.0 9933.0 642.0 23.Sept.2032 125.0
SCHW CHARLES SCHWAB CORPORATION (THE) Unternehmen 99.655,30 0.0 9846.0 196.0 25.Jan.2028 320.0
WCNCN WASTE CONNECTIONS INC Unternehmen 99.778,95 0.0 9809.0 593.0 15.Jan.2033 420.0
RJF RAYMOND JAMES FINANCIAL INC. Unternehmen 99.792,37 0.0 9840.0 1361.0 11.Sept.2055 565.0
ABBV ABBVIE INC Unternehmen 99.805,67 0.0 9873.0 729.0 15.März2035 455.0
WSTP WESTPAC BANKING CORP Unternehmen 99.812,03 0.0 9826.0 329.0 24.Juli2034 411.0
VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Unternehmen 99.818,19 0.0 9896.0 694.0 18.Mai2033 130.0
PEP PEPSICO INC Unternehmen 99.820,92 0.0 9774.0 1385.0 17.Juli2054 525.0
FRT FEDERAL REALTY OP LP Unternehmen 99.825,93 0.0 9943.0 19.0 15.Feb.2026 125.0
RTEFRA RTE RESEAU DE TRANSPORT D ELECTRIC MTN RegS Government Related 99.827,42 0.0 9832.0 906.0 18.Apr.2036 200.0
MRK MERCK & CO INC Unternehmen 99.827,48 0.0 9970.0 1407.0 04.Dez.2055 555.0
LOW LOWES COMPANIES INC Unternehmen 99.829,96 0.0 9945.0 34.0 15.Apr.2026 250.0
BASQUE BASQUE AUTONOMOUS COMMUNITY OF RegS Government Related 99.816,70 0.0 9950.0 620.0 30.Apr.2032 45.0
SCHHOL SCHLESWIG-HOLSTEIN (STATE OF) RegS Government Related 99.822,91 0.0 9980.0 550.0 08.Juli2031 5.0
GXO GXO LOGISTICS INC Unternehmen 99.073,65 0.0 9841.0 58.0 15.Juli2026 165.0
GURNSY GUERNSEY BAILIWICK OF GOVERNMENT RegS Government Related 99.080,53 0.0 9686.0 1315.0 12.Dez.2046 338.0
EQIX EQUINIX INC Unternehmen 99.106,03 0.0 9893.0 91.0 18.Nov.2026 290.0
QRVO QORVO INC Unternehmen 99.112,37 0.0 9844.0 275.0 15.Okt.2029 438.0
CCI CROWN CASTLE INC Unternehmen 99.125,46 0.0 9844.0 121.0 15.März2027 290.0
SLHNVX SWISS LIFE FINANCE I LTD RegS Unternehmen 99.125,52 0.0 9899.0 561.0 15.Sept.2031 50.0
UAL UNITED AIRLINES INC Unternehmen 99.126,14 0.0 10391.0 582.0 15.Juli2037 580.0
WDAY WORKDAY INC Unternehmen 99.151,53 0.0 9844.0 302.0 01.Apr.2029 370.0
UPS UNITED PARCEL SERVICE INC Unternehmen 99.205,77 0.0 9840.0 297.0 15.März2029 340.0
ONT ONTARIO (PROVINCE OF) Government Related 99.206,19 0.0 9904.0 34.0 14.Apr.2026 105.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO MTN RegS Unternehmen 99.208,58 0.0 9864.0 590.0 17.Feb.2033 60.0
ORCL ORACLE CORPORATION Unternehmen 99.214,26 0.0 9836.0 344.0 27.Sept.2029 420.0
MQGAU MACQUARIE GROUP LTD 144A Unternehmen 99.216,56 0.0 9909.0 186.0 28.Nov.2028 376.0
BAH BOOZ ALLEN HAMILTON INC 144A Unternehmen 99.239,53 0.0 9817.0 210.0 01.Sept.2028 388.0
KDP KEURIG DR PEPPER INC Unternehmen 99.241,50 0.0 9864.0 305.0 15.Apr.2029 395.0
SHW SHERWIN-WILLIAMS COMPANY (THE) Unternehmen 99.254,26 0.0 9917.0 135.0 01.Juni2027 345.0
ROK ROCKWELL AUTOMATION INC Unternehmen 99.270,19 0.0 9831.0 293.0 01.März2029 350.0
KO COCA-COLA CO Unternehmen 99.277,71 0.0 9888.0 1405.0 13.Mai2054 530.0
JCI JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL PLC Unternehmen 99.292,41 0.0 9902.0 645.0 15.Sept.2032 100.0
ASIA ASIAN DEVELOPMENT BANK MTN Government Related 99.305,65 0.0 9866.0 263.0 26.Sept.2028 313.0
MKC MCCORMICK & COMPANY INCORPORATED Unternehmen 99.306,21 0.0 9859.0 707.0 15.Okt.2034 470.0
MCD MCDONALDS CORPORATION MTN Unternehmen 99.407,74 0.0 9939.0 780.0 09.Dez.2035 470.0
AVB AVALONBAY COMMUNITIES INC MTN Unternehmen 99.409,05 0.0 9918.0 131.0 15.Mai2027 335.0
HPQ HP INC Unternehmen 99.435,17 0.0 9882.0 304.0 15.Apr.2029 400.0
BAC BANK OF AMERICA CORP MTN Unternehmen 99.447,81 0.0 9901.0 150.0 21.Okt.2027 325.0
HVB UNICREDIT BANK AG RegS Gedeckt 99.183,50 0.0 9892.0 596.0 15.Jan.2032 25.0
KUNTA KUNTARAHOITUS OYJ RegS Government Related 99.206,32 0.0 9898.0 607.0 25.Feb.2032 25.0
RABOBK COOPERATIEVE RABOBANK UA RegS Gedeckt 99.221,82 0.0 9922.0 588.0 01.Dez.2031 13.0
NYC NEW YORK N Y Government Related 99.082,45 0.0 9779.0 712.0 01.Sept.2037 461.0
NYSDEV NEW YORK ST URBAN DEV CORP Government Related 99.358,94 0.0 10323.0 357.0 15.März2039 577.0
PORTRN PORT AUTH N Y & N J Government Related 99.379,69 0.0 9748.0 516.0 01.Aug.2046 531.0
EXP EAGLE MATERIALS INC Unternehmen 98.673,96 0.0 9830.0 787.0 15.März2036 500.0
WSTP WESTPAC BANKING CORP Unternehmen 98.679,81 0.0 9866.0 47.0 03.Juni2026 115.0
AL AIR LEASE CORPORATION MTN Unternehmen 98.697,63 0.0 9781.0 106.0 15.Jan.2027 220.0
VMW VMWARE LLC Unternehmen 98.710,37 0.0 9826.0 67.0 15.Aug.2026 140.0
CMCSA COMCAST CORPORATION Unternehmen 98.742,57 0.0 9674.0 878.0 20.Feb.2036 188.0
WCNCN WASTE CONNECTIONS INC Unternehmen 98.756,74 0.0 9838.0 309.0 01.Mai2029 350.0
ABBV ABBVIE INC Unternehmen 98.769,69 0.0 9844.0 747.0 14.Mai2035 450.0
KPN KONINKLIJKE KPN NV MTN RegS Unternehmen 98.780,06 0.0 9777.0 665.0 14.Dez.2032 88.0
ORCL ORACLE CORPORATION Unternehmen 98.796,77 0.0 9773.0 747.0 26.Sept.2035 520.0
TGT TARGET CORPORATION Unternehmen 98.808,00 0.0 9802.0 106.0 15.Jan.2027 195.0
USB US BANCORP MTN Unternehmen 98.818,77 0.0 9800.0 110.0 27.Jan.2028 221.0
T AT&T INC Unternehmen 98.831,59 0.0 9726.0 1366.0 01.März2057 570.0
KO COCA-COLA CO Unternehmen 98.832,26 0.0 9843.0 1540.0 13.Mai2064 540.0
WM WASTE MANAGEMENT INC Unternehmen 98.849,46 0.0 9803.0 1383.0 15.Okt.2054 535.0
DLR DIGITAL INTREPID HOLDING BV RegS Unternehmen 98.852,30 0.0 9856.0 542.0 15.Juli2031 63.0
R RYDER SYSTEM INC MTN Unternehmen 98.852,39 0.0 9837.0 71.0 01.Sept.2026 175.0
INTC INTEL CORPORATION Unternehmen 98.871,55 0.0 9806.0 382.0 25.März2030 390.0
AMGN AMGEN INC Unternehmen 98.877,32 0.0 9772.0 604.0 01.März2033 420.0
MSFT MICROSOFT CORPORATION Unternehmen 98.880,18 0.0 9747.0 861.0 06.Feb.2037 410.0
NOVNVX NOVARTIS CAPITAL CORP Unternehmen 98.887,94 0.0 9793.0 713.0 18.Sept.2034 420.0
HCA HCA INC Unternehmen 98.891,57 0.0 9874.0 1305.0 01.Juni2053 590.0
UPS UNITED PARCEL SERVICE INC Unternehmen 98.907,81 0.0 9870.0 180.0 15.Nov.2027 305.0
GBLATL GLOBAL ATLANTIC (FIN) CO 144A Unternehmen 98.957,78 0.0 9829.0 343.0 15.Okt.2029 440.0
DGFP VINCI SA MTN RegS Unternehmen 98.958,22 0.0 9842.0 589.0 09.Jan.2032 50.0
AMGN AMGEN INC Unternehmen 99.010,10 0.0 9866.0 176.0 02.Nov.2027 320.0
ORCL ORACLE CORPORATION Unternehmen 99.013,32 0.0 9803.0 566.0 26.Sept.2032 480.0
MMC MARSH & MCLENNAN COMPANIES INC Unternehmen 99.025,24 0.0 9774.0 1340.0 15.März2053 545.0
ROMANI ROMANIA (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 99.035,54 0.0 9782.0 705.0 24.März2035 575.0
HD HOME DEPOT INC Unternehmen 99.041,37 0.0 9657.0 1492.0 25.Juni2064 540.0
NGGLN NATIONAL GRID ELECTRICITY TRANSMIS MTN RegS Unternehmen 99.043,20 0.0 9863.0 630.0 07.Juli2032 82.0
NIESA NIEDERSACHSEN LAND OF RegS Government Related 98.727,31 0.0 9859.0 598.0 09.Jan.2032 13.0
ABNANV ABN AMRO BANK NV MTN RegS Unternehmen 98.269,34 0.0 9698.0 752.0 20.Jan.2034 125.0
INTC INTEL CORPORATION Unternehmen 98.320,04 0.0 9635.0 1392.0 10.Feb.2063 590.0
GLW CORNING INC Unternehmen 98.326,28 0.0 9795.0 1263.0 15.Nov.2048 535.0
NOVNVX NOVARTIS CAPITAL CORP Unternehmen 98.342,97 0.0 6468.0 1522.0 14.Aug.2050 275.0
AMT AMERICAN TOWER CORPORATION Unternehmen 98.356,13 0.0 9801.0 75.0 15.Sept.2026 145.0
BNS BANK OF NOVA SCOTIA Unternehmen 98.375,90 0.0 9807.0 75.0 15.Sept.2026 130.0
KHC KRAFT HEINZ FOODS CO Unternehmen 98.377,48 0.0 9766.0 385.0 01.Apr.2030 375.0
HNDA AMERICAN HONDA FINANCE CORPORATION MTN Unternehmen 98.377,73 0.0 9805.0 73.0 09.Sept.2026 130.0
ENEXIS ENEXIS HOLDING NV MTN RegS Government Related 98.400,82 0.0 9805.0 629.0 17.Juni2032 63.0
MMC MARSH & MCLENNAN COMPANIES INC Unternehmen 98.401,71 0.0 9713.0 1382.0 15.März2055 540.0
SOUHSG SOUTHERN HOUSING GROUP LTD RegS Unternehmen 98.424,80 0.0 9788.0 906.0 08.Okt.2036 238.0
UPS UNITED PARCEL SERVICE INC Unternehmen 98.443,11 0.0 9817.0 1373.0 22.Mai2054 550.0
BNS BANK OF NOVA SCOTIA MTN Unternehmen 98.518,07 0.0 9782.0 111.0 02.Feb.2027 195.0
ISRAEL ISRAEL (STATE OF) MTN RegS Government Related 98.529,16 0.0 9788.0 589.0 18.Jan.2032 63.0
PFG PRINCIPAL FINANCIAL GROUP INC Unternehmen 98.536,67 0.0 9828.0 312.0 15.Mai2029 370.0
URWFP UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD SE MTN RegS Unternehmen 98.605,22 0.0 9789.0 602.0 29.März2032 88.0
LIN LINDE FINANCE BV RegS Unternehmen 98.608,87 0.0 9825.0 623.0 19.Mai2032 55.0
LOW LOWES COMPANIES INC Unternehmen 98.618,03 0.0 9776.0 1323.0 15.Apr.2053 563.0
IBM INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CO Unternehmen 98.627,02 0.0 9741.0 757.0 09.Feb.2034 125.0
BAWAG BAWAG PSK BANK FUER ARBEIT UND WIR RegS Gedeckt 98.556,59 0.0 9829.0 595.0 12.Jan.2032 25.0
COF CAPITAL ONE FINANCIAL CORPORATION Unternehmen 97.844,40 0.0 9694.0 298.0 01.März2030 327.0
CHINA CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM RegS Government Related 97.868,61 0.0 9782.0 764.0 17.Nov.2033 63.0
UPS UNITED PARCEL SERVICE INC Unternehmen 97.874,13 0.0 9758.0 1495.0 22.Mai2064 560.0
CVS CVS HEALTH CORP Unternehmen 97.874,64 0.0 9772.0 1416.0 01.Juni2063 600.0
GPN GLOBAL PAYMENTS INC Unternehmen 97.927,35 0.0 9603.0 1245.0 15.Aug.2052 595.0
TOMARI RELIANCE STANDARD LIFE GLOBAL FUND MTN 144A Unternehmen 97.981,82 0.0 9768.0 78.0 28.Sept.2026 151.0
PLD PROLOGIS EURO FINANCE LLC Unternehmen 98.027,97 0.0 9755.0 599.0 16.Feb.2032 50.0
PLD PROLOGIS LP Unternehmen 98.053,20 0.0 9773.0 130.0 15.Apr.2027 213.0
IBRD INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCT MTN Government Related 98.098,60 0.0 9797.0 188.0 22.Nov.2027 250.0
PYPL PAYPAL HOLDINGS INC Unternehmen 98.111,39 0.0 9797.0 1374.0 01.Juni2054 550.0
T AT&T INC Unternehmen 98.134,46 0.0 9692.0 1332.0 01.Nov.2054 570.0
NOVNVX NOVARTIS CAPITAL CORP Unternehmen 98.144,27 0.0 9763.0 1424.0 05.Nov.2055 530.0
IBM INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CO Unternehmen 98.169,04 0.0 9793.0 319.0 15.Mai2029 350.0
VOD VODAFONE GROUP PLC MTN RegS Unternehmen 98.185,74 0.0 9659.0 1097.0 24.Mai2039 250.0
PARA PARAMOUNT GLOBAL Unternehmen 98.200,18 0.0 9712.0 205.0 15.Feb.2028 338.0
T AT&T INC Unternehmen 98.208,81 0.0 9704.0 1144.0 01.Nov.2045 555.0
SBRA SABRA HEALTH CARE LP Unternehmen 98.223,73 0.0 9763.0 347.0 15.Okt.2029 390.0
FCX FREEPORT-MCMORAN INC Unternehmen 98.233,47 0.0 9695.0 1067.0 15.März2043 545.0
ADI ANALOG DEVICES INC Unternehmen 98.233,76 0.0 9722.0 1383.0 01.Apr.2054 530.0
ETISLT EMIRATES TELECOMMUNICATIONS GROUP MTN RegS Government Related 98.237,53 0.0 9766.0 706.0 17.Mai2033 88.0
SANTAN BANCO SANTANDER SA RegS Gedeckt 97.968,34 0.0 9788.0 611.0 27.Feb.2032 10.0
SCHW CHARLES SCHWAB CORPORATION (THE) Unternehmen 97.442,42 0.0 9728.0 317.0 22.Mai2029 325.0
BCECN BELL TELEPHONE COMPANY OF CANADA O Unternehmen 97.467,94 0.0 9570.0 1324.0 15.Feb.2054 555.0
NTRS NORTHERN TRUST CORPORATION Unternehmen 97.521,79 0.0 9720.0 313.0 03.Mai2029 315.0
PRIFII PROLOGIS INTERNATIONAL FUNDING II MTN RegS Unternehmen 97.553,30 0.0 9437.0 1153.0 22.Feb.2042 300.0
GM GENERAL MOTORS CO Unternehmen 97.592,16 0.0 9661.0 880.0 01.Apr.2038 515.0
GFCFP GECINA SA MTN RegS Unternehmen 97.618,76 0.0 9673.0 676.0 25.Jan.2033 88.0
AMGN AMGEN INC Unternehmen 97.656,86 0.0 9676.0 297.0 22.Feb.2029 300.0
BNS BANK OF NOVA SCOTIA Unternehmen 97.800,70 0.0 9734.0 529.0 04.Mai2037 459.0
BK BANK OF NEW YORK MELLON CORP/THE MTN Unternehmen 97.834,98 0.0 9767.0 83.0 15.Okt.2026 105.0
ACACB CREDIT AGRICOLE HOME LOAN SFH RegS Gedeckt 97.469,98 0.0 9747.0 582.0 03.Nov.2031 1.0
ACASCF CREDIT AGRICOLE PUBLIC SECTOR SCF MTN RegS Gedeckt 97.672,29 0.0 9767.0 590.0 08.Dez.2031 13.0
SFILFR SFIL SA MTN RegS Government Related 97.836,78 0.0 9783.0 586.0 01.Dez.2031 25.0
BAC BANK OF AMERICA CORP MTN Unternehmen 97.080,63 0.0 6436.0 1399.0 24.Okt.2051 283.0
LNT WISCONSIN POWER AND LIGHT COMPANY Unternehmen 97.115,86 0.0 9603.0 573.0 01.Sept.2032 395.0
AVGO BROADCOM INC Unternehmen 97.117,20 0.0 7649.0 1416.0 15.Feb.2051 375.0
MRK MERCK & CO INC Unternehmen 97.118,45 0.0 9712.0 146.0 10.Juni2027 170.0
WMG WMG ACQUISITION CORP 144A Unternehmen 97.194,73 0.0 9563.0 372.0 15.Juli2030 388.0
POLAND POLAND (REPUBLIC OF) Government Related 97.201,05 0.0 9595.0 1341.0 18.März2054 550.0
KVUE KENVUE INC Unternehmen 97.229,93 0.0 9612.0 1094.0 22.März2043 510.0
MDLZ MONDELEZ INTERNATIONAL HOLDINGS NE RegS Unternehmen 97.270,51 0.0 9709.0 652.0 09.Sept.2032 63.0
MQGAU MACQUARIE GROUP LTD MTN 144A Unternehmen 97.357,41 0.0 9706.0 132.0 14.Apr.2028 194.0
LPLA LPL HOLDINGS INC 144A Unternehmen 97.407,72 0.0 9710.0 399.0 15.Mai2031 438.0
UNEDIC UNEDIC MTN RegS Government Related 97.305,92 0.0 9731.0 588.0 25.Nov.2031 1.0
ROMANI ROMANIA (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 96.671,55 0.0 10278.0 623.0 30.Jan.2034 638.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK RegS Government Related 96.737,62 0.0 9674.0 89.0 06.Nov.2026 0.0
T AT&T INC Unternehmen 96.761,63 0.0 9543.0 935.0 01.März2039 485.0
BNP BNP PARIBAS SA MTN RegS Unternehmen 96.763,82 0.0 9612.0 927.0 13.Sept.2036 200.0
LIBMUT LIBERTY MUTUAL GROUP INC 144A Unternehmen 96.769,70 0.0 9410.0 1276.0 15.Juni2052 550.0
TXN TEXAS INSTRUMENTS INC Unternehmen 96.806,01 0.0 9506.0 1378.0 08.Feb.2054 515.0
AAPL APPLE INC Unternehmen 96.817,71 0.0 9568.0 578.0 08.Aug.2032 335.0
TKR TIMKEN COMPANY Unternehmen 96.830,27 0.0 9604.0 540.0 01.Apr.2032 413.0
POLAND POLAND (REPUBLIC OF) Government Related 96.925,33 0.0 9592.0 1326.0 04.Apr.2053 550.0
HCA HCA INC Unternehmen 96.930,20 0.0 9630.0 1352.0 15.Nov.2055 570.0
IVZ INVESCO FINANCE PLC Unternehmen 96.960,48 0.0 9681.0 1115.0 30.Nov.2043 538.0
DE JOHN DEERE CAPITAL CORP MTN Unternehmen 96.982,70 0.0 9588.0 335.0 18.Juli2029 280.0
HCA HCA INC Unternehmen 96.997,20 0.0 9603.0 419.0 01.Sept.2030 350.0
MDSDEV MARYLAND ST ECONOMIC DEV CORP Government Related 96.689,92 0.0 9654.0 1256.0 31.Mai2056 543.0
ELV ELEVANCE HEALTH INC Unternehmen 96.344,15 0.0 9429.0 1112.0 15.Jan.2044 510.0
KLAC KLA CORP Unternehmen 96.375,85 0.0 9426.0 1482.0 15.Juli2062 525.0
GOOGL ALPHABET INC Unternehmen 96.437,64 0.0 9607.0 1549.0 15.Mai2065 530.0
PLD PROLOGIS LP Unternehmen 96.438,57 0.0 9520.0 1373.0 15.März2054 525.0
RABOBK COOPERATIEVE RABOBANK UA MTN RegS Unternehmen 96.471,33 0.0 9590.0 692.0 25.Feb.2033 63.0
LLY ELI LILLY AND COMPANY Unternehmen 96.499,01 0.0 9482.0 1529.0 14.Aug.2064 520.0
CAG CONAGRA BRANDS INC Unternehmen 96.507,08 0.0 9593.0 904.0 01.Nov.2038 530.0
APD AIR PRODUCTS AND CHEMICALS INC Unternehmen 96.511,14 0.0 9177.0 415.0 15.Mai2030 205.0
RPRX ROYALTY PHARMA PLC Unternehmen 96.550,21 0.0 9607.0 167.0 02.Sept.2027 175.0
NXPI NXP BV Unternehmen 96.600,36 0.0 9623.0 397.0 01.Mai2030 340.0
HOWOGE HOWOGE WOHNUNGSBAUGESELLSCHAFT MBH RegS Government Related 96.614,32 0.0 9647.0 744.0 01.Nov.2033 113.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #139 Schuldverschreibungen 96.611,80 0.0 64.0 613.0 20.Juni2032 160.0
NRW STATE OF NORTH RHINE-WESTPHALIA MTN RegS Government Related 96.458,87 0.0 9561.0 953.0 12.Mai2036 125.0
GWOCN EMPOWER FINANCE 2020 LP 144A Unternehmen 95.835,68 0.0 9552.0 172.0 17.Sept.2027 136.0
AEMSPA A2A SPA MTN RegS Government Related 95.856,26 0.0 9573.0 748.0 02.Nov.2033 100.0
ARES ARES MANAGEMENT CORP Unternehmen 95.864,37 0.0 9495.0 1335.0 11.Okt.2054 560.0
EQH PINE STREET TRUST II 144A Unternehmen 95.886,71 0.0 9411.0 1207.0 15.Feb.2049 557.0
EQIX EQUINIX INC Unternehmen 95.919,13 0.0 6325.0 1504.0 15.Sept.2051 295.0
REESM RED ELECTRICA FINANCIACIONES SAU MTN RegS Unternehmen 95.926,01 0.0 9561.0 719.0 24.Mai2033 50.0
LEGGR LEG IMMOBILIEN SE RegS Unternehmen 95.930,82 0.0 9586.0 662.0 19.Nov.2032 100.0
AL AIR LEASE CORPORATION Unternehmen 95.984,81 0.0 9536.0 349.0 01.Okt.2029 325.0
IFF INTERNATIONAL FLAVORS & FRAGRANCES 144A Unternehmen 96.008,56 0.0 9573.0 179.0 15.Okt.2027 183.0
DTE DTE ELECTRIC COMPANY Unternehmen 96.019,84 0.0 9566.0 222.0 01.Apr.2028 190.0
UNH UNITEDHEALTH GROUP INC Unternehmen 96.023,77 0.0 9518.0 1482.0 15.Apr.2064 550.0
NVDA NVIDIA CORPORATION Unternehmen 96.034,49 0.0 9549.0 394.0 01.Apr.2030 285.0
LLY ELI LILLY AND COMPANY Unternehmen 96.037,44 0.0 9441.0 1401.0 14.Aug.2054 505.0
IBM IBM INTERNATIONAL CAPITAL PTE LTD Unternehmen 96.051,11 0.0 9421.0 1348.0 05.Feb.2054 530.0
HOLNSW HOLCIM FINANCE (LUXEMBOURG) SA MTN RegS Unternehmen 96.084,86 0.0 9544.0 682.0 19.Jan.2033 63.0
FDX FEDEX CORP Unternehmen 96.118,94 0.0 9545.0 700.0 04.Mai2033 95.0
PEP PEPSICO INC Unternehmen 96.126,46 0.0 9599.0 750.0 14.Okt.2033 75.0
FLO FLOWERS FOODS INC Unternehmen 96.169,32 0.0 9471.0 1249.0 15.März2055 620.0
NTRCN NUTRIEN LTD Unternehmen 96.198,66 0.0 9408.0 1124.0 15.Jan.2045 525.0
PSHYPO PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYP RegS Gedeckt 96.091,88 0.0 12008.0 675.0 23.Sept.2032 13.0
CAS CALIFORNIA (STATE OF) Government Related 95.848,17 0.0 9537.0 357.0 01.Okt.2029 250.0
G2MA6219 GNMA2 30YR 2019 PRODUCTION Verbrieft 95.579,87 0.0 9288.0 709.0 20.Okt.2049 350.0
ADPFP AEROPORTS DE PARIS SA RegS Government Related 95.428,29 0.0 9480.0 796.0 18.Juni2034 113.0
BAC BANK OF AMERICA CORP MTN Unternehmen 95.509,55 0.0 9513.0 357.0 22.Okt.2030 288.0
PFE PFIZER INC Unternehmen 95.657,05 0.0 9371.0 854.0 15.Dez.2036 400.0
ORCL ORACLE CORPORATION Unternehmen 95.667,28 0.0 9471.0 699.0 27.Sept.2034 470.0
KMB KIMBERLY-CLARK CORPORATION Unternehmen 95.691,19 0.0 9544.0 172.0 15.Sept.2027 105.0
JBLU JETBLUE AIRWAYS CORPORATION 2020-1 Unternehmen 95.699,63 0.0 9455.0 409.0 15.Nov.2032 400.0
GILD GILEAD SCIENCES INC Unternehmen 95.770,22 0.0 9554.0 176.0 01.Okt.2027 120.0
ASIA ASIAN DEVELOPMENT BANK MTN Government Related 95.770,52 0.0 9540.0 568.0 27.Apr.2032 313.0
HUM HUMANA INC Unternehmen 95.795,55 0.0 9492.0 1305.0 15.Apr.2054 575.0
A AGILENT TECHNOLOGIES INC Unternehmen 95.815,10 0.0 9517.0 349.0 15.Sept.2029 275.0
CM CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE Unternehmen 95.819,73 0.0 9519.0 555.0 07.Apr.2032 360.0
WMT WALMART INC Unternehmen 95.015,38 0.0 9324.0 940.0 28.Juni2038 395.0
ASIA ASIAN DEVELOPMENT BANK MTN Government Related 95.032,28 0.0 9459.0 310.0 15.März2029 188.0
RELLN RELX CAPITAL INC Unternehmen 95.042,93 0.0 9489.0 407.0 22.Mai2030 300.0
AMGN AMGEN INC Unternehmen 95.080,80 0.0 9408.0 543.0 22.Feb.2032 335.0
CMCSA COMCAST CORPORATION Unternehmen 95.156,69 0.0 7569.0 1291.0 01.Nov.2047 397.0
BNP BNP PARIBAS SA RegS Unternehmen 95.199,11 0.0 9519.0 674.0 03.Dez.2032 63.0
AAPL APPLE INC Unternehmen 95.209,53 0.0 9480.0 210.0 08.Feb.2028 120.0
LLY ELI LILLY AND COMPANY Unternehmen 95.213,98 0.0 9508.0 750.0 14.Sept.2033 50.0
WEC WISCONSIN PUBLIC SERVICE CORPORATI Unternehmen 95.293,89 0.0 6346.0 1551.0 01.Dez.2051 285.0
LLY ELI LILLY AND COMPANY Unternehmen 95.355,10 0.0 9364.0 1532.0 09.Feb.2064 510.0
ICE INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC Unternehmen 95.397,75 0.0 9287.0 1472.0 15.Juni2062 520.0
PERU PERU (REPUBLIC OF) Government Related 95.409,38 0.0 9407.0 413.0 20.Juni2030 284.0
PERUGB PERU (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 95.084,76 0.0 3112.0 284.0 12.Feb.2029 594.0
THAIGB THAILAND KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 95.132,29 0.0 317.0 101.0 17.Dez.2026 213.0
CZGB CZECH REPUBLIC Schuldverschreibungen 95.250,65 0.0 474.0 53.0 26.Juni2026 100.0
ALVGR ALLIANZ FINANCE II BV RegS Unternehmen 94.642,79 0.0 9461.0 768.0 22.Nov.2033 50.0
ORCL ORACLE CORPORATION Unternehmen 94.646,96 0.0 9249.0 1332.0 03.Aug.2065 613.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK Government Related 94.663,15 0.0 9425.0 311.0 15.März2029 175.0
EFX EQUIFAX INC Unternehmen 94.683,77 0.0 9447.0 405.0 15.Mai2030 310.0
ORCL ORACLE CORPORATION Unternehmen 94.713,87 0.0 9255.0 956.0 15.Juli2040 538.0
BR BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIONS INC Unternehmen 94.770,07 0.0 9470.0 369.0 01.Dez.2029 290.0
AAPL APPLE INC Unternehmen 94.813,08 0.0 9427.0 351.0 11.Sept.2029 220.0
IEX IDEX CORPORATION Unternehmen 94.848,06 0.0 9452.0 402.0 01.Mai2030 300.0
HUM HUMANA INC Unternehmen 94.854,35 0.0 7462.0 1326.0 15.Aug.2049 395.0
URUGUA URUGUAY (ORIENTAL REPUBLIC OF) Government Related 94.857,39 0.0 9354.0 1454.0 10.Sept.2060 525.0
KPN KONINKLIJKE KPN NV MTN RegS Unternehmen 94.864,58 0.0 9479.0 755.0 15.Nov.2033 88.0
CRM SALESFORCE INC Unternehmen 95.012,85 0.0 9441.0 250.0 15.Juli2028 150.0
BNG BANK NEDERLANDSE GEMEENTEN NV MTN RegS Government Related 94.945,29 0.0 9372.0 1085.0 29.März2038 150.0
UNANA UNILEVER CAPITAL CORP Unternehmen 94.253,49 0.0 9370.0 351.0 06.Sept.2029 213.0
OTIS OTIS WORLDWIDE CORP Unternehmen 94.257,87 0.0 9344.0 386.0 15.Feb.2030 256.0
ADBE ADOBE INC Unternehmen 94.262,94 0.0 9344.0 385.0 01.Feb.2030 230.0
AON AON CORP Unternehmen 94.283,10 0.0 9409.0 407.0 15.Mai2030 280.0
KHC KRAFT HEINZ FOODS CO Unternehmen 94.300,99 0.0 9416.0 1267.0 01.Juni2050 550.0
NTAP NETAPP INC Unternehmen 94.332,96 0.0 9307.0 414.0 22.Juni2030 270.0
ITC ITC HOLDINGS CORP 144A Unternehmen 94.367,58 0.0 9415.0 408.0 14.Mai2030 295.0
HD HOME DEPOT INC Unternehmen 94.398,71 0.0 9390.0 559.0 15.Apr.2032 325.0
KHC KRAFT HEINZ FOODS CO Unternehmen 94.449,20 0.0 9235.0 1137.0 15.Juli2045 520.0
GILD GILEAD SCIENCES INC Unternehmen 94.512,05 0.0 9341.0 838.0 01.Sept.2036 400.0
OHI OMEGA HEALTHCARE INVESTORS INC Unternehmen 94.551,23 0.0 9334.0 458.0 01.Feb.2031 338.0
PARTSY PARAGON TREASURY PLC RegS Unternehmen 94.607,38 0.0 9436.0 896.0 07.Mai2036 200.0
BNG BNG BANK NV MTN RegS Government Related 94.473,22 0.0 9346.0 1023.0 30.März2037 125.0
CMNGEN COMMONWEALTH FING AUTH PA REV Government Related 94.253,60 0.0 9415.0 833.0 01.Juni2038 414.0
EXC COMMONWEALTH EDISON COMPANY Unternehmen 93.819,09 0.0 7698.0 1310.0 15.Aug.2047 375.0
KKR KKR GROUP FINANCE CO III LLC 144A Unternehmen 93.962,85 0.0 9383.0 1138.0 01.Juni2044 513.0
TXN TEXAS INSTRUMENTS INC Unternehmen 93.999,81 0.0 9281.0 1374.0 14.März2053 500.0
BSX BOSTON SCIENTIFIC CORPORATION Unternehmen 94.056,33 0.0 9399.0 414.0 01.Juni2030 265.0
PPG PPG INDUSTRIES INC Unternehmen 94.101,32 0.0 9286.0 413.0 15.Juni2030 255.0
PRU FIVE CORNERS FUNDING TRUST II 144A Unternehmen 94.104,47 0.0 9391.0 407.0 15.Mai2030 285.0
BIIB BIOGEN INC Unternehmen 94.142,40 0.0 9291.0 1155.0 15.Sept.2045 520.0
MEX MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO Government Related 94.143,23 0.0 9393.0 732.0 25.Okt.2033 145.0
SPGI S&P GLOBAL INC Unternehmen 94.151,21 0.0 9409.0 372.0 01.Dez.2029 250.0
TGT TARGET CORPORATION Unternehmen 94.171,26 0.0 9342.0 388.0 15.Feb.2030 235.0
QCOM QUALCOMM INCORPORATED Unternehmen 94.197,01 0.0 9412.0 237.0 20.Mai2028 130.0
MEX MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO Government Related 94.205,39 0.0 9195.0 1048.0 08.Apr.2039 288.0
LRCX LAM RESEARCH CORPORATION Unternehmen 93.463,64 0.0 9231.0 1290.0 15.März2049 488.0
NEM NEWMONT CORPORATION Unternehmen 93.485,95 0.0 10233.0 1032.0 15.Nov.2041 575.0
ROMANI ROMANIA (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 93.504,33 0.0 8980.0 1252.0 03.Apr.2049 463.0
GS GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE Unternehmen 93.555,73 0.0 9298.0 894.0 23.Apr.2039 441.0
UPS UNITED PARCEL SERVICE INC Unternehmen 93.597,45 0.0 9224.0 1360.0 03.März2053 505.0
IBM INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CO Unternehmen 93.599,27 0.0 9184.0 1342.0 06.Feb.2053 510.0
GILD GILEAD SCIENCES INC Unternehmen 93.729,54 0.0 9281.0 1148.0 01.Apr.2044 480.0
KRC KILROY REALTY LP Unternehmen 93.763,80 0.0 9279.0 382.0 15.Feb.2030 305.0
MAR MARRIOTT INTERNATIONAL INC Unternehmen 93.792,05 0.0 9326.0 593.0 15.Okt.2032 350.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 93.666,12 0.0 9280.0 1503.0 01.März2047 270.0
BNG BNG BANK NV MTN RegS Government Related 93.440,24 0.0 9329.0 927.0 17.Okt.2035 88.0
ABNANV ABN AMRO BANK NV RegS Gedeckt 93.740,71 0.0 9262.0 1092.0 12.Apr.2038 145.0
FRQF5629 FHLMC 30YR UMBS Verbrieft 93.411,49 0.0 10474.0 383.0 01.Jan.2053 600.0
FRSB0471 FHLMC 15YR UMBS SUPER Verbrieft 93.545,40 0.0 9616.0 339.0 01.Okt.2035 300.0
ALTALK ALTALINK LP MTN Unternehmen 93.094,56 0.0 6201.0 1375.0 03.Dez.2046 372.0
SBUX STARBUCKS CORPORATION Unternehmen 93.128,55 0.0 9216.0 548.0 14.Feb.2032 300.0
JNJ JOHNSON & JOHNSON Unternehmen 93.183,36 0.0 9312.0 1176.0 05.Dez.2043 450.0
HD HOME DEPOT INC Unternehmen 93.189,58 0.0 9202.0 1366.0 15.Sept.2052 495.0
CARR CARRIER GLOBAL CORP Unternehmen 93.230,96 0.0 9237.0 471.0 15.Feb.2031 270.0
MKC MCCORMICK & COMPANY INCORPORATED Unternehmen 93.251,77 0.0 9287.0 403.0 15.Apr.2030 250.0
C CITIGROUP INC Unternehmen 92.602,55 0.0 9146.0 535.0 25.Jan.2033 306.0
ANNGR VONOVIA SE MTN RegS Unternehmen 92.626,92 0.0 9231.0 819.0 14.Sept.2034 113.0
ZURNVX ZURICH FINANCE (IRELAND) DAC MTN RegS Unternehmen 92.627,78 0.0 9172.0 1169.0 17.Juni2039 163.0
V VISA INC Unternehmen 92.675,66 0.0 9236.0 407.0 15.Apr.2030 205.0
ABBV ABBVIE INC Unternehmen 92.687,97 0.0 9157.0 1179.0 15.März2045 475.0
GILD GILEAD SCIENCES INC Unternehmen 92.697,59 0.0 9139.0 1206.0 01.März2046 475.0
MRK MERCK & CO INC Unternehmen 92.847,47 0.0 9252.0 1524.0 17.Mai2063 515.0
MRK MERCK & CO INC Unternehmen 92.984,12 0.0 9266.0 1390.0 17.Mai2053 500.0
JOBGEN JOBSOHIO BEVERAGE SYS OHIO STA Government Related 92.894,07 0.0 10121.0 724.0 01.Jan.2035 453.0
APO APOLLO MANAGEMENT HOLDINGS LP 144A Unternehmen 92.214,71 0.0 9103.0 1240.0 15.März2048 500.0
TELNO TELENOR ASA MTN RegS Government Related 92.278,76 0.0 9144.0 860.0 14.Feb.2035 88.0
VTRS VIATRIS INC Unternehmen 92.316,53 0.0 9106.0 414.0 22.Juni2030 270.0
UNH UNITEDHEALTH GROUP INC Unternehmen 92.421,02 0.0 9051.0 1180.0 15.Juli2045 475.0
ASTERT ASTER TREASURY PLC MTN RegS Unternehmen 92.561,45 0.0 9187.0 901.0 27.Jan.2036 141.0
LLY ELI LILLY AND COMPANY Unternehmen 92.584,53 0.0 9117.0 1532.0 27.Feb.2063 495.0
DBHNGR DEUTSCHE BAHN AG MTN RegS Government Related 91.814,07 0.0 9146.0 908.0 16.Juli2035 75.0
VW VOLKSWAGEN LEASING GMBH RegS Unternehmen 91.855,22 0.0 11937.0 474.0 11.Apr.2031 400.0
T AT&T INC Unternehmen 91.889,30 0.0 9182.0 498.0 01.Juni2031 275.0
TPR TAPESTRY INC Unternehmen 91.924,19 0.0 9120.0 554.0 15.März2032 305.0
CCI CROWN CASTLE INC Unternehmen 91.935,51 0.0 7299.0 1139.0 01.Apr.2041 290.0
RY ROYAL BANK OF CANADA Unternehmen 91.964,36 0.0 7026.0 254.0 31.Juli2028 183.0
CI CIGNA GROUP Unternehmen 91.993,97 0.0 8961.0 1248.0 15.Dez.2048 490.0
WELL WELLTOWER OP LLC Unternehmen 92.005,06 0.0 9090.0 543.0 15.Jan.2032 275.0
CARGIL CARGILL INC 144A Unternehmen 92.008,30 0.0 9173.0 408.0 23.Apr.2030 213.0
HYDONE HYDRO ONE INC MTN Unternehmen 92.023,69 0.0 5360.0 1581.0 15.Sept.2051 310.0
C CITIGROUP INC Unternehmen 92.064,88 0.0 9039.0 1194.0 30.Juli2045 465.0
BERGER BERLIN (STATE OF) RegS Government Related 91.881,06 0.0 9142.0 1134.0 27.Aug.2038 138.0
EBAY EBAY INC Unternehmen 91.428,61 0.0 9121.0 494.0 10.Mai2031 260.0
MSFT MICROSOFT CORPORATION Unternehmen 91.438,95 0.0 8998.0 1286.0 06.Feb.2047 425.0
GBLATL GLOBAL ATLANTIC (FIN) CO 144A Unternehmen 91.488,08 0.0 8997.0 489.0 15.Juni2031 313.0
GE GENERAL ELECTRIC CO Unternehmen 91.508,12 0.0 9040.0 1168.0 11.März2044 450.0
IBM INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CO Unternehmen 91.547,68 0.0 9063.0 551.0 09.Feb.2032 272.0
MSFT MICROSOFT CORPORATION Unternehmen 91.565,71 0.0 9002.0 1515.0 06.Feb.2057 450.0
ELV ELEVANCE HEALTH INC Unternehmen 91.606,84 0.0 8973.0 1100.0 15.Jan.2043 465.0
HST HOST HOTELS & RESORTS LP Unternehmen 91.623,75 0.0 9021.0 532.0 15.Dez.2031 290.0
CME CME GROUP INC Unternehmen 91.640,56 0.0 9101.0 561.0 15.März2032 265.0
JABHOL JAB HOLDINGS BV RegS Unternehmen 91.715,58 0.0 8916.0 1130.0 19.Dez.2039 225.0
ELV ELEVANCE HEALTH INC Unternehmen 91.716,94 0.0 9111.0 480.0 15.März2031 255.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 91.718,67 0.0 9137.0 492.0 22.Apr.2032 258.0
BNG BNG BANK NV MTN RegS Government Related 91.538,87 0.0 9083.0 1189.0 15.Juli2039 150.0
CI CIGNA GROUP Unternehmen 91.044,89 0.0 8911.0 1194.0 15.Juli2046 480.0
CMCSA COMCAST CORPORATION Unternehmen 91.045,51 0.0 9066.0 1444.0 15.Mai2064 550.0
ETN EATON CORPORATION Unternehmen 91.076,84 0.0 8968.0 1384.0 23.Aug.2052 470.0
PFE PFIZER INC RegS Unternehmen 91.151,61 0.0 8938.0 1253.0 15.Juni2043 273.0
XEL NORTHERN STATES POWER COMPANY (MIN Unternehmen 91.193,55 0.0 9076.0 487.0 01.Apr.2031 225.0
IP INTERNATIONAL PAPER CO Unternehmen 91.210,84 0.0 8888.0 1123.0 15.Juni2044 480.0
CMCSA COMCAST CORPORATION Unternehmen 91.238,12 0.0 9087.0 1324.0 15.Mai2053 535.0
CARGIL CARGILL INC 144A Unternehmen 91.239,01 0.0 9101.0 1215.0 23.Nov.2045 476.0
BAC BANK OF AMERICA CORP Unternehmen 91.245,67 0.0 9060.0 1189.0 21.Apr.2045 475.0
RCICN ROGERS COMMUNICATIONS INC Unternehmen 91.252,20 0.0 9007.0 1115.0 15.März2044 500.0
TGT TARGET CORPORATION Unternehmen 91.257,75 0.0 8932.0 1366.0 15.Jan.2053 480.0
DIS WALT DISNEY CO Unternehmen 91.310,55 0.0 9031.0 1332.0 23.März2050 470.0
ABBV ABBVIE INC Unternehmen 91.371,42 0.0 9103.0 1197.0 14.Mai2045 470.0
ABNANV ABN AMRO BANK NV RegS Gedeckt 91.326,92 0.0 9093.0 878.0 14.Jan.2035 38.0
PEP PEPSICO INC Unternehmen 90.581,82 0.0 9041.0 415.0 01.Mai2030 163.0
CVS CVS HEALTH CORP Unternehmen 90.592,91 0.0 7166.0 1118.0 21.Aug.2040 270.0
NXPI NXP BV Unternehmen 90.593,38 0.0 9039.0 496.0 11.Mai2031 250.0
BAC BANK OF AMERICA CORP MTN Unternehmen 90.605,32 0.0 9025.0 526.0 20.Okt.2032 257.0
CHILE CHILE (REPUBLIC OF) Government Related 90.625,67 0.0 9006.0 967.0 26.Juli2036 130.0
PSA PUBLIC STORAGE OPERATING CO Unternehmen 90.648,12 0.0 9040.0 496.0 01.Mai2031 230.0
TFC TRUIST FINANCIAL CORP MTN Unternehmen 90.686,16 0.0 9066.0 422.0 05.Juni2030 195.0
VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Unternehmen 90.716,85 0.0 8920.0 1376.0 21.Aug.2054 501.0
BMO BANK OF MONTREAL Unternehmen 90.797,49 0.0 8951.0 538.0 10.Jan.2037 309.0
AAPL APPLE INC Unternehmen 90.908,99 0.0 9078.0 418.0 11.Mai2030 165.0
ROMANI ROMANIA (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 90.953,35 0.0 9022.0 550.0 27.März2032 363.0
KTB KOREA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 90.620,15 0.0 6.0 1004.0 10.Sept.2037 225.0
Q QUEBEC (PROVINCE OF) Government Related 90.179,38 0.0 8992.0 500.0 21.Apr.2031 190.0
AFL AFLAC INCORPORATED Unternehmen 90.201,01 0.0 8829.0 1269.0 15.Jan.2049 475.0
AMAT APPLIED MATERIALS INC Unternehmen 90.320,74 0.0 9028.0 423.0 01.Juni2030 175.0
GATAIR GATWICK FUNDING LTD MTN RegS Unternehmen 90.329,73 0.0 8693.0 1334.0 26.Feb.2048 325.0
IBM INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CO Unternehmen 90.359,14 0.0 8891.0 1204.0 19.Feb.2046 470.0
PLD PROLOGIS LP Unternehmen 90.559,32 0.0 8979.0 426.0 01.Juli2030 175.0
TCV TREASURY CORPORATION OF VICTORIA MTN Government Related 90.490,53 0.0 4517.0 1005.0 20.Nov.2037 200.0
BNG BANK NEDERLANDSE GEMEENTEN NV MTN RegS Government Related 90.544,24 0.0 9041.0 1017.0 24.Okt.2036 88.0
KOMMUN KOMMUNEKREDIT MTN RegS Government Related 89.785,95 0.0 8978.0 828.0 04.Mai2034 1.0
IFF INTERNATIONAL FLAVORS & FRAGRANCES Unternehmen 89.819,76 0.0 8879.0 1245.0 26.Sept.2048 500.0
MU MICRON TECHNOLOGY INC Unternehmen 89.912,50 0.0 8950.0 568.0 15.Apr.2032 270.0
DLTR DOLLAR TREE INC Unternehmen 89.918,99 0.0 8985.0 541.0 01.Dez.2031 265.0
GOOGL ALPHABET INC Unternehmen 89.925,64 0.0 5218.0 1839.0 15.Aug.2060 225.0
SYF SYNCHRONY FINANCIAL Unternehmen 89.932,22 0.0 8960.0 529.0 28.Okt.2031 288.0
FTNT FORTINET INC Unternehmen 89.960,62 0.0 8944.0 485.0 15.März2031 220.0
AMZN AMAZON.COM INC Unternehmen 89.977,66 0.0 8995.0 425.0 03.Juni2030 150.0
WMT WALMART INC Unternehmen 89.989,10 0.0 8930.0 1440.0 15.Apr.2053 450.0
DOC DOC DR LLC Unternehmen 89.993,33 0.0 8971.0 534.0 01.Nov.2031 263.0
MS MORGAN STANLEY MTN Unternehmen 89.998,50 0.0 8965.0 528.0 20.Okt.2032 251.0
BRO BROWN & BROWN INC Unternehmen 90.009,27 0.0 8945.0 483.0 15.März2031 238.0
IFF INTERNATIONAL FLAVORS & FRAGRANCES 144A Unternehmen 90.023,10 0.0 8977.0 453.0 01.Nov.2030 230.0
IBM INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CO Unternehmen 90.046,47 0.0 8976.0 991.0 15.Mai2039 415.0
RY ROYAL BANK OF CANADA MTN Unternehmen 90.092,37 0.0 8986.0 541.0 03.Nov.2031 230.0
AMGN AMGEN INC Unternehmen 90.166,92 0.0 8883.0 1363.0 01.März2053 488.0
ALTA ALBERTA (PROVINCE OF) Government Related 89.824,64 0.0 5982.0 1423.0 01.Dez.2046 330.0
JCI JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL PLC Unternehmen 89.368,30 0.0 8896.0 447.0 15.Sept.2030 175.0
GWOCN EMPOWER FINANCE 2020 LP 144A Unternehmen 89.425,70 0.0 8902.0 491.0 17.März2031 178.0
ASIA ASIAN DEVELOPMENT BANK MTN Government Related 89.525,18 0.0 8913.0 492.0 04.März2031 150.0
GPN GLOBAL PAYMENTS INC Unternehmen 89.590,68 0.0 8939.0 533.0 15.Nov.2031 290.0
AON AON GLOBAL LTD Unternehmen 89.628,60 0.0 8930.0 1185.0 15.Mai2045 475.0
JNJ JOHNSON & JOHNSON Unternehmen 89.632,71 0.0 8826.0 941.0 15.Jan.2038 340.0
TACHEM TAKEDA PHARMACEUTICAL CO LTD Unternehmen 89.636,64 0.0 8865.0 1205.0 09.Juli2040 200.0
INTC INTEL CORPORATION Unternehmen 89.656,46 0.0 8787.0 1152.0 29.Juli2045 490.0
PEP PEPSICO INC Unternehmen 89.714,67 0.0 8901.0 1241.0 14.Apr.2046 445.0
SFD SMITHFIELD FOODS INC 144A Unternehmen 88.969,91 0.0 8834.0 521.0 13.Sept.2031 263.0
AET AETNA INC Unternehmen 89.035,31 0.0 8791.0 1131.0 15.März2044 475.0
CUBE CUBESMART LP Unternehmen 89.045,53 0.0 8825.0 557.0 15.Feb.2032 250.0
JNJ JOHNSON & JOHNSON Unternehmen 89.313,74 0.0 8896.0 449.0 01.Sept.2030 130.0
WMT WALMART INC Unternehmen 89.345,83 0.0 8896.0 536.0 22.Sept.2031 180.0
AMGN AMGEN INC Unternehmen 88.584,72 0.0 8637.0 1261.0 15.Juni2048 456.0
HANBET NIEDERSACHSEN INVEST GMBH RegS Government Related 88.588,47 0.0 8847.0 933.0 16.Juli2035 25.0
BK BANK OF NEW YORK MELLON CORP/THE MTN Unternehmen 88.595,50 0.0 8794.0 521.0 28.Juli2031 180.0
AZN ASTRAZENECA PLC Unternehmen 88.612,76 0.0 6806.0 1536.0 28.Mai2051 300.0
VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Unternehmen 88.617,78 0.0 8843.0 460.0 30.Okt.2030 168.0
EQR ERP OPERATING LP Unternehmen 88.665,63 0.0 8800.0 521.0 01.Aug.2031 185.0
CARGIL CARGILL INC 144A Unternehmen 88.677,82 0.0 8850.0 544.0 10.Nov.2031 213.0
MA MASTERCARD INC Unternehmen 88.856,33 0.0 8873.0 548.0 18.Nov.2031 200.0
PLD PROLOGIS LP Unternehmen 88.871,59 0.0 8824.0 480.0 01.Feb.2031 175.0
PEP PEPSICO INC Unternehmen 88.888,61 0.0 8862.0 541.0 21.Okt.2031 195.0
TOYOTA TOYOTA MOTOR CREDIT CORP MTN Unternehmen 88.907,64 0.0 8822.0 476.0 10.Jan.2031 165.0
AZN ASTRAZENECA PLC Unternehmen 88.916,58 0.0 8862.0 1245.0 16.Nov.2045 438.0
SAARLD SAARLAND (STATE OF) Government Related 88.570,90 0.0 11499.0 777.0 19.Jan.2035 300.0
TOYOTA TOYOTA MOTOR CREDIT CORP MTN Unternehmen 88.167,21 0.0 8770.0 533.0 12.Sept.2031 190.0
CB CHUBB INA HOLDINGS LLC Unternehmen 88.191,36 0.0 8774.0 1236.0 03.Nov.2045 435.0
BRCOL BRITISH COLUMBIA (PROVINCE OF) Government Related 88.232,81 0.0 8776.0 486.0 29.Jan.2031 130.0
PFG PRINCIPAL LIFE GLOBAL FUNDING II MTN 144A Unternehmen 88.253,18 0.0 8782.0 445.0 27.Aug.2030 150.0
ORCL ORACLE CORPORATION Unternehmen 88.270,42 0.0 8800.0 762.0 15.Mai2035 390.0
HD HOME DEPOT INC Unternehmen 88.293,78 0.0 8785.0 533.0 15.Sept.2031 188.0
T AT&T INC Unternehmen 88.319,48 0.0 8782.0 1172.0 14.Sept.2039 180.0
MS MORGAN STANLEY MTN Unternehmen 88.366,85 0.0 8778.0 484.0 13.Feb.2032 179.0
JNPR JUNIPER NETWORKS INC Unternehmen 88.404,30 0.0 8840.0 467.0 10.Dez.2030 200.0
INTC INTEL CORPORATION Unternehmen 88.419,05 0.0 8776.0 522.0 12.Aug.2031 200.0
BMY BRISTOL-MYERS SQUIBB CO Unternehmen 88.425,69 0.0 8832.0 466.0 13.Nov.2030 145.0
ENBW ENBW INTERNATIONAL FINANCE BV RegS Government Related 88.442,78 0.0 11772.0 86.0 22.Nov.2026 363.0
INTC INTEL CORPORATION Unternehmen 88.475,09 0.0 5799.0 1583.0 15.Feb.2060 310.0
UNANA UNILEVER CAPITAL CORP Unternehmen 88.544,40 0.0 8797.0 526.0 12.Aug.2031 175.0
KIM KIMCO REALTY OP LLC Unternehmen 88.552,21 0.0 8850.0 547.0 01.Dez.2031 225.0
ESM EUROPEAN STABILITY MECHANISM RegS Government Related 88.555,54 0.0 11703.0 684.0 23.Aug.2033 300.0
KHC KRAFT HEINZ FOODS CO Unternehmen 87.767,46 0.0 8683.0 1277.0 01.Okt.2049 488.0
LXP LXP INDUSTRIAL TRUST Unternehmen 87.767,89 0.0 8731.0 529.0 01.Okt.2031 238.0
KO COCA-COLA CO Unternehmen 87.956,22 0.0 8763.0 497.0 15.März2031 138.0
BAX BAXTER INTERNATIONAL INC Unternehmen 87.977,29 0.0 8707.0 552.0 01.Feb.2032 254.0
FDX FEDEX CORP Unternehmen 88.074,96 0.0 8735.0 1249.0 17.Okt.2048 495.0
ONT ONTARIO (PROVINCE OF) Government Related 88.095,18 0.0 8790.0 460.0 07.Okt.2030 113.0
REXR REXFORD INDUSTRIAL REALTY LP Unternehmen 88.127,18 0.0 8754.0 525.0 01.Sept.2031 215.0
IADB INTER-AMERICAN DEVELOPMENT BANK Government Related 88.139,07 0.0 8768.0 484.0 13.Jan.2031 113.0
CSLAU CSL FINANCE PLC 144A Unternehmen 88.151,60 0.0 8756.0 1499.0 27.Apr.2062 495.0
PERUGB PERU (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 88.027,05 0.0 3200.0 537.0 12.Aug.2032 615.0
MDLZ MONDELEZ INTERNATIONAL INC Unternehmen 87.431,36 0.0 8691.0 484.0 04.Feb.2031 150.0
PARA PARAMOUNT GLOBAL Unternehmen 87.439,96 0.0 8583.0 1005.0 01.Sept.2043 585.0
NRUC NATIONAL RURAL UTILITIES COOPERATI Unternehmen 87.508,25 0.0 8671.0 512.0 15.Juni2031 165.0
MRK MERCK & CO INC Unternehmen 87.558,38 0.0 5837.0 1716.0 10.Dez.2061 290.0
RSG REPUBLIC SERVICES INC Unternehmen 87.618,05 0.0 8715.0 488.0 15.Feb.2031 145.0
UNH UNITEDHEALTH GROUP INC Unternehmen 87.632,27 0.0 8729.0 1501.0 15.Mai2062 495.0
PEP PEPSICO INC Unternehmen 87.692,42 0.0 8664.0 1120.0 05.März2042 400.0
FNFS0428 FNMA 15YR Verbrieft 87.568,15 0.0 9285.0 391.0 01.Jan.2037 200.0
RCICN ROGERS COMMUNICATIONS INC Unternehmen 86.964,19 0.0 7221.0 1376.0 15.Nov.2049 370.0
AERMON MONTREAL AIRPORTS Unternehmen 87.190,94 0.0 5782.0 1543.0 26.Apr.2051 344.0
DD DUPONT DE NEMOURS INC 144A Unternehmen 87.307,10 0.0 10119.0 259.0 15.Nov.2028 472.0
ONT ONTARIO (PROVINCE OF) Government Related 87.222,27 0.0 6225.0 1349.0 02.Juni2045 345.0
AGFRNC AGENCE FRANCAISE DE DEVELOPPEMENT MTN RegS Government Related 87.304,67 0.0 8700.0 907.0 31.Mai2035 50.0
ABNANV ABN AMRO BANK NV RegS Gedeckt 87.347,08 0.0 8671.0 1047.0 24.Jan.2037 63.0
GFCFP GECINA SA MTN RegS Unternehmen 86.613,16 0.0 8616.0 983.0 30.Juni2036 88.0
INTC INTEL CORPORATION Unternehmen 86.646,26 0.0 8494.0 1314.0 05.Aug.2052 490.0
MMC MARSH & MCLENNAN COMPANIES INC Unternehmen 86.703,94 0.0 8513.0 1249.0 30.Jan.2047 435.0
MET METLIFE INC Unternehmen 86.771,87 0.0 8543.0 1120.0 13.Aug.2042 413.0
SJM J M SMUCKER CO Unternehmen 86.822,90 0.0 8632.0 571.0 15.März2032 213.0
AEP PUBLIC SERVICE COMPANY OF OKLAHOMA Unternehmen 86.828,26 0.0 6578.0 1471.0 15.Aug.2051 315.0
ASIA ASIAN DEVELOPMENT BANK MTN Government Related 86.871,50 0.0 8674.0 465.0 08.Okt.2030 75.0
ENGIFP ENGIE SA MTN RegS Unternehmen 86.922,01 0.0 8678.0 1008.0 26.Okt.2036 100.0
HESSEN HESSE (STATE OF) RegS Government Related 86.584,17 0.0 11526.0 56.0 06.Juli2026 38.0
BNG BNG BANK NV MTN RegS Government Related 86.909,64 0.0 8685.0 938.0 09.Juli2035 13.0
KHC KRAFT HEINZ FOODS CO Unternehmen 86.149,12 0.0 11231.0 865.0 26.Jan.2039 688.0
MDC MDC HOLDINGS INC Unternehmen 86.216,54 0.0 6761.0 1474.0 06.Aug.2061 397.0
CAH CARDINAL HEALTH INC Unternehmen 86.304,99 0.0 8599.0 1181.0 15.Nov.2044 450.0
NOTHLL NOTTING HILL HOUSING TRUST RegS Unternehmen 86.311,98 0.0 8561.0 1365.0 12.Okt.2048 325.0
ISRAEL ISRAEL (STATE OF) MTN RegS Government Related 86.361,52 0.0 8375.0 1574.0 16.Jan.2049 250.0
AET AETNA INC Unternehmen 86.361,76 0.0 8605.0 1088.0 15.Mai2042 450.0
HIG HARTFORD INSURANCE GROUP INC Unternehmen 86.479,76 0.0 8544.0 1287.0 15.März2048 440.0
CNC CENTENE CORPORATION Unternehmen 86.527,72 0.0 8584.0 477.0 01.März2031 250.0
UNVHGR UNIV CALIF REGTS MED CTR POOLE Government Related 86.476,88 0.0 8616.0 1377.0 15.Mai2053 456.0
FRSD6306 FHLMC 30YR UMBS SUPER Verbrieft 86.285,18 0.0 10643.0 295.0 01.Sept.2054 650.0
BMW BMW FINANCE NV MTN RegS Unternehmen 85.741,18 0.0 11312.0 203.0 10.Jan.2028 113.0
QCOM QUALCOMM INCORPORATED Unternehmen 85.853,55 0.0 8560.0 1399.0 20.Mai2052 450.0
SBUX STARBUCKS CORPORATION Unternehmen 85.923,58 0.0 8383.0 1189.0 15.Juni2045 430.0
PEABDY PEABODY CAPITAL NO 2 PLC RegS Unternehmen 86.095,37 0.0 8506.0 1354.0 14.Sept.2048 325.0
EU EUROPEAN UNION RegS Government Related 86.123,49 0.0 8594.0 1005.0 22.Apr.2036 25.0
THAIGB THAILAND KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 85.932,46 0.0 287.0 1850.0 17.Juni2049 188.0
UNEDIC UNEDIC SOCIAL MTN RegS Government Related 85.771,10 0.0 8565.0 933.0 16.Juli2035 25.0
QHEL HYDRO-QUEBEC MTN Government Related 86.055,07 0.0 8467.0 972.0 15.Feb.2040 600.0
GLDGEN GOLDEN ST TOB SECURITIZATION C Government Related 86.056,41 0.0 8598.0 907.0 01.Juni2038 312.0
FNFS5424 FNMA 30YR UMBS SUPER Verbrieft 85.749,95 0.0 9833.0 552.0 01.Aug.2053 450.0
DHR DH EUROPE FINANCE II SARL Unternehmen 85.406,66 0.0 8505.0 1212.0 18.Sept.2039 135.0
NRUC NATIONAL RURAL UTILITIES COOPERATI Unternehmen 85.444,58 0.0 8497.0 1312.0 01.Nov.2048 440.0
PHILIP PHILIPPINES (REPUBLIC OF) Government Related 85.515,05 0.0 8425.0 1277.0 28.Apr.2041 175.0
BMY BRISTOL-MYERS SQUIBB CO Unternehmen 85.593,45 0.0 8529.0 1294.0 15.Nov.2047 435.0
INDOGB INDONESIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 85.349,11 0.0 1.0 434.0 15.Apr.2031 775.0
BERGER BERLIN (STATE OF) RegS Government Related 85.407,47 0.0 8527.0 995.0 22.Feb.2036 15.0
KUNTA KUNTARAHOITUS OYJ MTN RegS Government Related 85.437,06 0.0 8542.0 959.0 10.Sept.2035 5.0
UNH UNITEDHEALTH GROUP INC Unternehmen 84.941,25 0.0 8382.0 1021.0 15.Aug.2039 350.0
ORCL ORACLE CORPORATION Unternehmen 84.965,72 0.0 8385.0 1361.0 27.Sept.2064 550.0
FTV FORTIVE CORP Unternehmen 85.011,04 0.0 8292.0 1216.0 15.Juni2046 430.0
PFE PFIZER INC Unternehmen 85.042,72 0.0 8304.0 1262.0 15.Dez.2046 413.0
ORCL ORACLE CORPORATION Unternehmen 85.048,54 0.0 6718.0 1440.0 25.März2061 410.0
CMCSA COMCAST CORPORATION Unternehmen 85.051,59 0.0 8430.0 1419.0 15.Okt.2058 495.0
C CITIGROUP INC Unternehmen 85.140,68 0.0 8459.0 1215.0 24.Apr.2048 428.0
MLM MARTIN MARIETTA MATERIALS INC Unternehmen 85.148,03 0.0 8308.0 1271.0 15.Dez.2047 425.0
BADWUR BADEN-WURTTEMBERG (STATE OF) RegS Government Related 85.022,38 0.0 11170.0 1101.0 23.Jan.2040 313.0
NRW NORDRHEIN-WESTFALEN LAND OF MTN RegS Government Related 85.210,95 0.0 8521.0 970.0 12.Okt.2035 0.0
ATLUTL ATLANTA GA WTR & WASTEWTR REV Government Related 85.228,62 0.0 8498.0 717.0 01.Nov.2035 226.0
SANUTL SAN ANTONIO TEX ELEC & GAS REV Government Related 85.315,64 0.0 10005.0 980.0 01.Feb.2045 547.0
UNH UNITEDHEALTH GROUP INC Unternehmen 84.541,07 0.0 8248.0 1283.0 15.Juni2048 425.0
KDP KEURIG DR PEPPER INC Unternehmen 84.571,95 0.0 8426.0 1207.0 15.Nov.2045 450.0
INTC INTEL CORPORATION Unternehmen 84.598,49 0.0 8357.0 1425.0 25.März2060 495.0
EXC POTOMAC ELECTRIC POWER COMPANY Unternehmen 84.628,92 0.0 11239.0 844.0 15.Nov.2037 650.0
ROK ROCKWELL AUTOMATION INC Unternehmen 84.678,25 0.0 8352.0 1332.0 01.März2049 420.0
GILD GILEAD SCIENCES INC Unternehmen 84.753,48 0.0 8361.0 1276.0 01.März2047 415.0
SBUX STARBUCKS CORPORATION Unternehmen 84.862,02 0.0 8344.0 1304.0 15.Aug.2049 445.0
SGB SWEDEN (KINGDOM OF) RegS Schuldverschreibungen 84.861,20 0.0 658.0 1838.0 24.Nov.2045 50.0
MADRID MADRID COMMUNITY OF RegS Government Related 84.575,50 0.0 11835.0 718.0 30.Apr.2034 346.0
NRW NORDRHEIN-WESTFALEN LAND OF RegS Government Related 84.816,40 0.0 11149.0 669.0 13.Mai2033 238.0
NOVNVX NOVARTIS CAPITAL CORP Unternehmen 84.209,52 0.0 8399.0 1266.0 20.Nov.2045 400.0
RCICN ROGERS COMMS INC Unternehmen 84.277,59 0.0 8386.0 932.0 09.Nov.2039 675.0
OC OWENS CORNING Unternehmen 84.332,51 0.0 8274.0 1261.0 30.Jan.2048 440.0
PEP PEPSICO INC Unternehmen 84.374,43 0.0 8272.0 1411.0 18.Juli2052 420.0
ONCRTX ONCOR ELECTRIC DELIVERY COMPANY LL Unternehmen 84.522,71 0.0 8441.0 1378.0 01.Juni2052 460.0
LBBW LANDESBANK BADEN-WUERTTEMBERG MTN RegS Gedeckt 84.163,41 0.0 11221.0 158.0 16.Juli2027 1.0
BACA UNICREDIT BANK AUSTRIA AG RegS Gedeckt 84.250,32 0.0 8424.0 961.0 21.Sept.2035 5.0
WSTP WESTPAC BANKING CORP RegS Gedeckt 84.468,68 0.0 8437.0 1038.0 22.Sept.2036 38.0
VOD VODAFONE GROUP PLC Unternehmen 83.828,85 0.0 9848.0 913.0 30.Mai2038 500.0
IP INTERNATIONAL PAPER CO Unternehmen 84.028,47 0.0 8262.0 1249.0 15.Aug.2047 440.0
BNG BNG BANK NV MTN RegS Government Related 83.787,64 0.0 8377.0 1063.0 22.Nov.2036 25.0
IDFMOB ILE-DE-FRANCE MOBILITES MTN RegS Government Related 83.927,41 0.0 8389.0 1035.0 24.Nov.2036 68.0
CMCSA COMCAST CORPORATION Unternehmen 83.532,96 0.0 8281.0 1038.0 01.Apr.2040 375.0
UDR UDR INC MTN Unternehmen 82.911,72 0.0 8246.0 658.0 15.März2033 190.0
REPHUN REPUBLIC OF HUNGARY Government Related 82.934,19 0.0 11697.0 930.0 29.März2041 763.0
MEX MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) MTN Government Related 82.979,65 0.0 8177.0 1107.0 08.März2044 475.0
IP INTERNATIONAL PAPER CO Unternehmen 83.127,57 0.0 8174.0 1281.0 15.Aug.2048 435.0
UNM UNUM GROUP Unternehmen 83.204,12 0.0 8102.0 1278.0 15.Dez.2049 450.0
HD HOME DEPOT INC Unternehmen 82.645,23 0.0 8214.0 1076.0 15.Apr.2040 330.0
PARA PARAMOUNT GLOBAL Unternehmen 82.791,06 0.0 9175.0 552.0 19.Mai2032 420.0
IADB INTER-AMERICAN DEVELOPMENT BANK MTN Government Related 82.796,45 0.0 8170.0 1200.0 07.Aug.2042 320.0
PEP PEPSICO INC Unternehmen 82.878,53 0.0 8246.0 1306.0 02.Mai2047 400.0
PH PARKER HANNIFIN CORPORATION Unternehmen 82.905,49 0.0 8095.0 1342.0 14.Juni2049 400.0
GTAAIR GREATER TORONTO AIRPORTS AUTHORITY Unternehmen 82.908,22 0.0 5486.0 1587.0 05.Okt.2051 315.0
Q QUEBEC PROVINCE OF Government Related 82.596,75 0.0 8249.0 830.0 01.Dez.2036 575.0
CAFFIL CAISSE FRANCAISE DE FINANCEMENT LO RegS Gedeckt 82.817,30 0.0 8270.0 995.0 15.Feb.2036 13.0
TENN TENNET HOLDING BV MTN RegS Government Related 82.226,22 0.0 8157.0 1360.0 09.Juni2041 113.0
EU EUROPEAN UNION RegS Government Related 82.404,52 0.0 10301.0 476.0 04.Okt.2030 0.0
ONT ONTARIO (PROVINCE OF) Government Related 82.314,24 0.0 8223.0 747.0 02.Juni2035 560.0
CHTR CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING L Unternehmen 81.723,64 0.0 8072.0 1251.0 01.Apr.2053 525.0
TRV TRAVELERS COMPANIES INC Unternehmen 81.880,91 0.0 8177.0 1310.0 30.Mai2047 400.0
LLY ELI LILLY AND COMPANY Unternehmen 81.992,86 0.0 8098.0 1251.0 01.März2045 370.0
AWK AMERICAN WATER CAPITAL CORP Unternehmen 82.012,59 0.0 6826.0 1483.0 01.Juni2051 325.0
VTRS MYLAN INC Unternehmen 82.023,70 0.0 8123.0 1169.0 15.Apr.2048 520.0
IBM INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CO Unternehmen 82.063,23 0.0 8449.0 1115.0 20.Juni2042 400.0
CRM SALESFORCE INC Unternehmen 81.333,06 0.0 6134.0 1665.0 15.Juli2061 305.0
RCICN ROGERS COMMUNICATIONS INC Unternehmen 81.557,47 0.0 8018.0 1264.0 15.Feb.2048 430.0
MBGGR MERCEDES-BENZ INTERNATIONAL FINANC MTN RegS Unternehmen 81.591,73 0.0 11583.0 54.0 26.Juni2026 138.0
DIS WALT DISNEY CO Unternehmen 81.630,96 0.0 7392.0 1602.0 13.Mai2060 380.0
EJRAIL EAST JAPAN RAILWAY COMPANY MTN RegS Unternehmen 81.633,37 0.0 8133.0 1234.0 15.Sept.2039 110.0
EXC COMMONWEALTH EDISON COMPANY Unternehmen 81.662,14 0.0 6206.0 1539.0 01.Sept.2051 275.0
KFW KFW MTN RegS Government Related 81.457,62 0.0 10861.0 288.0 09.Nov.2028 0.0
AAPL APPLE INC Unternehmen 80.995,10 0.0 8008.0 1334.0 12.Sept.2047 375.0
AAPL APPLE INC Unternehmen 81.051,83 0.0 7966.0 1601.0 08.Aug.2062 410.0
IBM INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CO Unternehmen 81.056,78 0.0 7990.0 1242.0 11.Feb.2040 120.0
MSFT MICROSOFT CORPORATION Unternehmen 81.137,38 0.0 7980.0 1534.0 08.Aug.2056 395.0
MRK MERCK & CO INC Unternehmen 81.164,95 0.0 7993.0 1241.0 10.Feb.2045 370.0
AFL AFLAC INCORPORATED Unternehmen 81.175,17 0.0 8056.0 1275.0 15.Okt.2046 400.0
EXC COMMONWEALTH EDISON COMPANY Unternehmen 81.242,32 0.0 8014.0 1311.0 01.März2048 400.0
MDLZ MONDELEZ INTERNATIONAL INC Unternehmen 80.667,71 0.0 7949.0 1303.0 17.März2041 138.0
PARA PARAMOUNT GLOBAL Unternehmen 80.709,37 0.0 7970.0 1052.0 01.Apr.2044 525.0
DTE DTE ELECTRIC COMPANY Unternehmen 80.735,28 0.0 7964.0 1347.0 01.März2049 395.0
POLAND POLAND (REPUBLIC OF) Government Related 80.761,13 0.0 10730.0 563.0 16.Nov.2032 575.0
AVB AVALONBAY COMMUNITIES INC MTN Unternehmen 80.832,03 0.0 8024.0 1287.0 15.Okt.2046 390.0
UNIHGR UNIVERSITY VA UNIV REVS Government Related 80.776,71 0.0 6186.0 1597.0 01.Nov.2051 258.0
AMGN AMGEN INC Unternehmen 80.097,20 0.0 7914.0 1067.0 21.Feb.2040 315.0
LOW LOWES COMPANIES INC Unternehmen 80.372,23 0.0 7956.0 1386.0 01.Apr.2052 425.0
AAPL APPLE INC Unternehmen 80.451,10 0.0 8017.0 1351.0 13.Nov.2047 375.0
DELL DELL INC Unternehmen 80.473,99 0.0 10621.0 215.0 15.Apr.2028 710.0
NZGB NEW ZEALAND (GOVERNMENT OF) Schuldverschreibungen 80.431,69 0.0 5361.0 238.0 15.Mai2028 25.0
WALLOO WALLONIE STATE OF MTN RegS Government Related 80.262,22 0.0 7999.0 1094.0 22.Juni2037 50.0
QTC QUEENSLAND TREASURY CORPORATION Government Related 80.282,99 0.0 5313.0 688.0 22.Aug.2033 200.0
GS GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE Unternehmen 79.735,77 0.0 7872.0 1090.0 24.Feb.2043 344.0
LOW LOWES COMPANIES INC Unternehmen 79.852,05 0.0 7900.0 1512.0 01.Apr.2062 445.0
WMT WALMART INC Unternehmen 79.861,41 0.0 7810.0 1337.0 15.Dez.2047 363.0
CI CIGNA GROUP Unternehmen 79.912,81 0.0 7916.0 1069.0 15.März2040 320.0
CHD CHURCH & DWIGHT CO INC Unternehmen 79.955,03 0.0 10622.0 565.0 15.Nov.2032 560.0
LOW LOWES COMPANIES INC Unternehmen 80.002,93 0.0 7959.0 1285.0 03.Mai2047 405.0
PGR PROGRESSIVE CORPORATION (THE) Unternehmen 80.019,11 0.0 7921.0 1381.0 26.März2050 395.0
RY ROYAL BANK OF CANADA Unternehmen 79.287,42 0.0 7201.0 44.0 20.Mai2026 178.0
BAMREP BROOKFIELD RENEWABLE PARTNERS ULC MTN Unternehmen 79.317,21 0.0 7896.0 558.0 09.Nov.2032 588.0
ORAFP ORANGE SA MTN Unternehmen 79.351,51 0.0 15051.0 550.0 28.Jan.2033 813.0
KMB KIMBERLY-CLARK CORPORATION Unternehmen 79.371,65 0.0 7898.0 1303.0 04.Mai2047 390.0
OC OWENS CORNING Unternehmen 79.374,55 0.0 8182.0 1250.0 15.Juli2047 430.0
AERMON AEROPORTS DE MONTREAL Unternehmen 79.397,57 0.0 7878.0 867.0 16.Okt.2037 567.0
HKINTL HONG KONG SPECIAL ADMINISTRATIVE R MTN RegS Government Related 79.411,31 0.0 7936.0 1424.0 24.Nov.2041 100.0
HCA HCA INC Unternehmen 79.525,08 0.0 9692.0 925.0 15.Juni2039 513.0
NACN NATIONAL BANK OF CANADA Unternehmen 79.597,46 0.0 7182.0 50.0 15.Juni2026 153.0
RY ROYAL BANK OF CANADA Unternehmen 78.888,46 0.0 7714.0 396.0 24.Juni2030 523.0
SLFCN SUN LIFE FINANCIAL INC MTN Unternehmen 79.024,02 0.0 7169.0 134.0 10.Mai2032 258.0
JNJ JOHNSON & JOHNSON Unternehmen 79.047,45 0.0 7764.0 1362.0 15.Jan.2048 350.0
CMCSA COMCAST CORPORATION Unternehmen 79.061,59 0.0 7871.0 1050.0 01.Nov.2039 325.0
AMZN AMAZON.COM INC Unternehmen 79.098,26 0.0 9880.0 41.0 12.Mai2026 100.0
V VISA INC Unternehmen 79.243,63 0.0 7838.0 1341.0 15.Sept.2047 365.0
BCECN BELL CANADA MTN Unternehmen 79.269,71 0.0 7892.0 559.0 10.Nov.2032 585.0
SLOVGB SLOVAKIA (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 79.024,87 0.0 9713.0 979.0 09.März2037 188.0
DBR BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND RegS Schuldverschreibungen 79.204,15 0.0 12767.0 880.0 04.Jan.2037 400.0
RTEFRA RTE RESEAU DE TRANSPORT D ELECTRIC RegS Government Related 78.537,81 0.0 7798.0 1288.0 08.Juli2040 113.0
BMY BRISTOL-MYERS SQUIBB CO Unternehmen 78.538,27 0.0 7737.0 1179.0 01.Aug.2042 325.0
EFSF EUROPEAN FINANCIAL STABILITY FACIL RegS Government Related 78.606,73 0.0 10470.0 420.0 18.März2030 13.0
EXC COMMONWEALTH EDISON COMPANY Unternehmen 78.631,89 0.0 7686.0 1272.0 15.Juni2046 365.0
RPRX ROYALTY PHARMA PLC Unternehmen 78.682,63 0.0 7778.0 1081.0 02.Sept.2040 330.0
TOYOTA TOYOTA MOTOR CORPORATION Unternehmen 78.762,74 0.0 10293.0 232.0 13.Juli2028 512.0
CVS CVS HEALTH CORP Unternehmen 78.851,89 0.0 7804.0 1325.0 01.Apr.2050 425.0
CZGB CZECH REPUBLIC Schuldverschreibungen 78.765,30 0.0 462.0 115.0 10.Feb.2027 25.0
RHIPAL RHEINLAND-PALATINATE LAND OF RegS Government Related 78.527,87 0.0 10465.0 407.0 23.Jan.2030 5.0
RDKRE REALKREDIT DANMARK A/S Gedeckt 78.549,30 0.0 1556.0 6.0 01.Jan.2026 100.0
INTC INTEL CORPORATION Unternehmen 78.212,33 0.0 5911.0 1586.0 12.Aug.2061 320.0
KO COCA-COLA CO Unternehmen 78.258,73 0.0 7738.0 1350.0 09.März2041 100.0
AMZN AMAZON.COM INC Unternehmen 78.374,22 0.0 7773.0 1588.0 13.Apr.2062 410.0
EXC EXELON CORPORATION Unternehmen 78.395,95 0.0 7743.0 1392.0 15.März2052 410.0
VTRS VIATRIS INC Unternehmen 78.438,77 0.0 7664.0 1011.0 22.Juni2040 385.0
GS GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE Unternehmen 77.863,99 0.0 7744.0 1078.0 22.Apr.2042 321.0
CMCSA COMCAST CORPORATION Unternehmen 77.897,06 0.0 5108.0 1677.0 15.Aug.2062 265.0
MCO MOODYS CORPORATION Unternehmen 78.012,72 0.0 6232.0 1698.0 29.Nov.2061 310.0
REIUCN RIOCAN REAL ESTATE INVESTMENT TRUS RegS Unternehmen 78.013,76 0.0 7719.0 326.0 01.Okt.2029 596.0
KO COCA-COLA CO Unternehmen 78.015,14 0.0 7733.0 1297.0 15.März2040 80.0
WALLOO WALLONIE STATE OF MTN RegS Government Related 77.728,10 0.0 7716.0 1293.0 22.Juni2040 105.0
PEP PEPSICO INC Unternehmen 77.344,24 0.0 7647.0 1596.0 19.März2060 388.0
EFSF EUROPEAN FINANCIAL STABILITY FACIL MTN RegS Government Related 77.360,99 0.0 7623.0 1608.0 17.Feb.2045 120.0
ENTERP ERAC USA FINANCE LLC 144A Unternehmen 77.373,46 0.0 10184.0 1039.0 15.März2042 563.0
UNH UNITEDHEALTH GROUP INC Unternehmen 77.376,84 0.0 7680.0 1325.0 15.Okt.2047 375.0
BNS BANK OF NOVA SCOTIA RegS Unternehmen 77.462,75 0.0 7600.0 242.0 02.Aug.2033 568.0
CCDJ FEDERATION DES CAISSES DESJARDINS Unternehmen 77.484,18 0.0 7623.0 246.0 16.Aug.2028 547.0
NYLIFE NEW YORK LIFE GLOBAL FUNDING MTN 144A Unternehmen 77.568,91 0.0 10171.0 286.0 29.Jan.2029 470.0
ORCL ORACLE CORPORATION Unternehmen 77.631,82 0.0 7982.0 1121.0 08.Juli2044 450.0
MOS MOSAIC CO/THE Unternehmen 77.646,00 0.0 10315.0 626.0 15.Nov.2033 545.0
G230J GNMA2 30YR TBA(REG C) Verbrieft 77.470,63 0.0 10292.0 105.0 22.Jan.2026 650.0
BCECN BELL CANADA MTN RegS Unternehmen 76.901,55 0.0 7601.0 291.0 15.März2029 525.0
OHI OMEGA HEALTHCARE INVESTORS INC Unternehmen 76.994,87 0.0 10075.0 183.0 15.Jan.2028 475.0
LCN LOBLAW COMPANIES LTD Unternehmen 77.093,30 0.0 7622.0 558.0 13.Sept.2032 501.0
EFSF EUROPEAN FINANCIAL STABILITY FACIL RegS Government Related 77.102,04 0.0 7626.0 1732.0 31.Mai2047 138.0
PG PROCTER & GAMBLE CO Unternehmen 77.108,80 0.0 7701.0 1429.0 04.Nov.2041 90.0
RFGB FINLAND (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 77.086,67 0.0 7604.0 1718.0 15.Apr.2047 138.0
NBRNS NEW BRUNSWICK (PROVINCE OF) Government Related 77.007,93 0.0 7584.0 1507.0 14.Aug.2054 500.0
CMZB COMMERZBANK AG MTN RegS Gedeckt 77.095,43 0.0 10146.0 750.0 09.Jan.2034 125.0
NBRNS NEW BRUNSWICK (PROVINCE OF) Government Related 77.195,68 0.0 7616.0 642.0 14.Aug.2033 445.0
NYLIFE NEW YORK LIFE GLOBAL FUNDING (FXD) MTN 144A Unternehmen 76.463,21 0.0 10039.0 243.0 25.Juli2028 415.0
VRSN VERISIGN INC Unternehmen 76.520,57 0.0 10011.0 8.0 15.Juli2027 475.0
PARA PARAMOUNT GLOBAL Unternehmen 76.562,74 0.0 10132.0 737.0 30.Apr.2036 688.0
TCN TELUS CORPORATION Unternehmen 76.677,42 0.0 7642.0 571.0 15.Nov.2032 525.0
TORHYD TORONTO HYDRO CORPORATION RegS Government Related 76.731,94 0.0 7613.0 256.0 12.Okt.2028 513.0
VERAV VERBUND AG RegS Government Related 76.739,36 0.0 7601.0 1368.0 01.Apr.2041 90.0
C CITIGROUP INC MTN RegS Unternehmen 76.774,11 0.0 14939.0 836.0 25.Juni2038 680.0
QHEL HYDRO-QUEBEC Government Related 76.748,19 0.0 7559.0 1218.0 15.Feb.2045 500.0
PHM PULTE GROUP INC Unternehmen 76.164,86 0.0 10004.0 8.0 01.März2026 550.0
SPGI S&P GLOBAL INC Unternehmen 76.167,19 0.0 7509.0 1600.0 01.März2062 390.0
APTV APTIV SWISS HOLDINGS LTD Unternehmen 76.186,85 0.0 10056.0 291.0 15.März2029 435.0
UNH UNITEDHEALTH GROUP INC Unternehmen 76.215,63 0.0 7503.0 1371.0 15.Aug.2049 370.0
ONCRTX ONCOR ELECTRIC DELIVERY COMPANY LL Unternehmen 76.269,78 0.0 7617.0 1375.0 01.Juni2049 380.0
MFCCN MANULIFE FINANCIAL CORP RegS Unternehmen 76.280,31 0.0 7531.0 207.0 10.März2033 541.0
DBHNGR DEUTSCHE BAHN AG RegS Government Related 76.295,09 0.0 10049.0 760.0 03.März2034 138.0
CM CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE Unternehmen 76.442,10 0.0 7493.0 196.0 20.Jan.2033 533.0
KTB KOREA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 76.113,72 0.0 5.0 1584.0 10.März2046 200.0
BCECN BELL CANADA MTN RegS Unternehmen 75.665,10 0.0 7456.0 368.0 09.Feb.2030 455.0
TCN TELUS CORPORATION Unternehmen 75.715,38 0.0 7500.0 600.0 28.März2033 495.0
RY ROYAL BANK OF CANADA Unternehmen 75.729,60 0.0 7439.0 197.0 17.Jan.2028 464.0
APUCN ALLIED PROPERTIES REAL ESTATE INVE Unternehmen 75.793,09 0.0 7497.0 250.0 26.Sept.2028 553.0
MRUCN METRO INC RegS Unternehmen 75.798,45 0.0 7465.0 593.0 07.Feb.2033 466.0
AMGN AMGEN INC Unternehmen 75.802,57 0.0 9981.0 331.0 18.Aug.2029 405.0
MUFG MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC Unternehmen 75.816,08 0.0 10001.0 209.0 02.März2028 396.0
BMO BANK OF MONTREAL Unternehmen 75.829,97 0.0 7455.0 321.0 17.Juli2029 442.0
RY ROYAL BANK OF CANADA MTN RegS Unternehmen 75.862,02 0.0 7456.0 200.0 01.Feb.2033 501.0
MCD MCDONALDS CORPORATION RegS Unternehmen 75.894,58 0.0 7571.0 470.0 21.Mai2031 486.0
NVDA NVIDIA CORPORATION Unternehmen 75.909,65 0.0 7524.0 1436.0 01.Apr.2050 350.0
SFD SMITHFIELD FOODS INC 144A Unternehmen 75.933,14 0.0 9972.0 99.0 01.Feb.2027 425.0
GPN GLOBAL PAYMENTS INC Unternehmen 75.934,87 0.0 7461.0 1293.0 15.Aug.2049 415.0
OTTAWA OTTAWA (CITY OF) Government Related 75.961,96 0.0 7591.0 636.0 04.Juni2033 445.0
NYC NEW YORK N Y Government Related 76.049,75 0.0 9408.0 1365.0 01.Okt.2054 511.0
DTRGR DAIMLER TRUCK FINANCE CANADA INC Unternehmen 75.323,17 0.0 7466.0 345.0 27.Sept.2029 454.0
MS MORGAN STANLEY MTN Unternehmen 75.342,08 0.0 9994.0 131.0 23.Apr.2027 395.0
MMM 3M CO Unternehmen 75.445,81 0.0 7488.0 1401.0 15.Apr.2050 370.0
SW WRKCO INC Unternehmen 75.491,76 0.0 9971.0 203.0 15.März2028 400.0
TD TORONTO-DOMINION BANK/THE RegS Unternehmen 75.626,81 0.0 7510.0 176.0 21.Okt.2027 538.0
ORIX ORIX CORPORATION Unternehmen 75.641,15 0.0 9940.0 153.0 18.Juli2027 370.0
NRW NORDRHEIN-WESTFALEN LAND OF MTN RegS Government Related 75.471,16 0.0 7511.0 1429.0 04.Juni2041 60.0
NRW NORDRHEIN-WESTFALEN LAND OF MTN RegS Government Related 75.523,72 0.0 10062.0 539.0 04.Juni2031 13.0
MP MANITOBA (PROVINCE OF) Government Related 75.563,42 0.0 7469.0 923.0 05.März2038 460.0
TRNT TORONTO (CITY OF) Government Related 75.569,52 0.0 7444.0 710.0 29.Juli2034 425.0
AL AIR LEASE CORPORATION MTN Unternehmen 74.865,75 0.0 9973.0 46.0 01.Juni2026 375.0
RY ROYAL BANK OF CANADA Unternehmen 74.886,66 0.0 7453.0 225.0 01.Mai2028 463.0
IFCCN INTACT FINANCIAL CORP MTN Unternehmen 74.965,06 0.0 7474.0 315.0 16.Mai2034 465.0
ETRHWY 407 INTERNATIONAL INC MTN Government Related 75.068,13 0.0 7403.0 494.0 14.Aug.2031 445.0
NRUC NATIONAL RURAL UTILITIES COOPERATI Unternehmen 75.068,97 0.0 9967.0 262.0 01.Nov.2028 390.0
CM CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE Unternehmen 75.167,84 0.0 7453.0 166.0 07.Okt.2027 505.0
SBUX STARBUCKS CORPORATION Unternehmen 75.235,87 0.0 7514.0 1329.0 01.Dez.2047 375.0
CPPIBC CPPIB CAPITAL INC RegS Government Related 75.190,31 0.0 7512.0 708.0 02.Juni2034 430.0
QTC QUEENSLAND TREASURY CORPORATION Government Related 75.212,10 0.0 6457.0 244.0 21.Juli2028 325.0
TCN TELUS CORP Unternehmen 74.476,90 0.0 9842.0 113.0 16.Feb.2027 280.0
PFG PRINCIPAL FINANCIAL GROUP INC Unternehmen 74.551,39 0.0 9919.0 89.0 15.Nov.2026 310.0
SRUUCN SMARTCENTRES REAL ESTATE INVESTMEN Unternehmen 74.580,67 0.0 7339.0 483.0 05.Aug.2031 474.0
ETRHWY 407 INTERNATIONAL INC MTN Government Related 74.586,21 0.0 7360.0 205.0 14.Feb.2028 422.0
ELV ELEVANCE HEALTH INC Unternehmen 74.587,86 0.0 7371.0 1370.0 15.Sept.2049 370.0
ENTERP ERAC USA FINANCE LLC 144A Unternehmen 74.618,84 0.0 9941.0 90.0 01.Dez.2026 330.0
LLY ELI LILLY AND COMPANY Unternehmen 74.787,88 0.0 7427.0 1401.0 14.Sept.2043 163.0
T AT&T INC Unternehmen 74.791,01 0.0 7368.0 1203.0 01.Feb.2043 310.0
GMGAU GOODMAN US FINANCE THREE LLC 144A Unternehmen 74.800,58 0.0 9886.0 207.0 15.März2028 370.0
ONT ONTARIO (PROVINCE OF) Government Related 74.477,19 0.0 7441.0 711.0 02.Juni2034 415.0
NBRNS NEW BRUNSWICK (PROVINCE OF) Government Related 74.589,77 0.0 7364.0 719.0 14.Aug.2034 405.0
NF NEWFOUNDLAND AND LABRADOR (PROVINC Government Related 74.593,37 0.0 7453.0 640.0 02.Juni2033 415.0
MP MANITOBA PROVINCE OF Government Related 74.804,81 0.0 7474.0 709.0 02.Juni2034 425.0
LBCN LAURENTIAN BANK OF CANADA Unternehmen 74.057,85 0.0 7290.0 200.0 23.Jan.2028 419.0
BAC BANK OF AMERICA CORP Unternehmen 74.068,72 0.0 7323.0 1359.0 13.März2052 348.0
UNH UNITEDHEALTH GROUP INC Unternehmen 74.070,28 0.0 7283.0 1539.0 15.Aug.2059 388.0
CM CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE Unternehmen 74.080,30 0.0 7275.0 400.0 20.Juni2031 390.0
DIRUCN DREAM INDUSTRIAL REAL ESTATE INVES RegS Unternehmen 74.091,83 0.0 7274.0 403.0 03.Juli2030 429.0
HYDONE HYDRO ONE INC MTN RegS Unternehmen 74.165,22 0.0 7312.0 1511.0 25.Aug.2055 495.0
SCHW CHARLES SCHWAB CORPORATION (THE) Unternehmen 74.191,40 0.0 9826.0 118.0 03.März2027 245.0
CCDJ FEDERATION DES CAISSES DESJARDINS RegS Unternehmen 74.193,44 0.0 7302.0 371.0 24.Jan.2035 426.0
BMY BRISTOL-MYERS SQUIBB CO Unternehmen 74.204,20 0.0 7328.0 1582.0 15.März2062 390.0
KFW KFW Government Related 74.205,08 0.0 9841.0 220.0 03.Apr.2028 288.0
RY ROYAL BANK OF CANADA Unternehmen 74.272,01 0.0 7319.0 374.0 04.Feb.2035 428.0
DE JOHN DEERE CAPITAL CORP MTN Unternehmen 74.282,16 0.0 9854.0 51.0 17.Juni2026 105.0
MFCCN MANULIFE BANK OF CANADA Unternehmen 74.282,60 0.0 7341.0 208.0 22.Feb.2028 399.0
BMO BANK OF MONTREAL Unternehmen 74.295,20 0.0 7427.0 182.0 07.Dez.2027 471.0
C CITIGROUP INC Unternehmen 74.311,73 0.0 7401.0 1126.0 03.Nov.2042 290.0
LLY ELI LILLY AND COMPANY Unternehmen 74.317,92 0.0 7411.0 1797.0 01.Nov.2049 170.0
BAMREP BROOKFIELD RENEWABLE PARTNERS ULC MTN Unternehmen 74.345,67 0.0 7274.0 1405.0 10.Jan.2054 532.0
NS NOVA SCOTIA (PROVINCE OF) Government Related 74.220,71 0.0 7414.0 1094.0 01.Juni2041 470.0
OC OWENS CORNING Unternehmen 73.728,19 0.0 9821.0 401.0 01.Juni2030 388.0
RY ROYAL BANK OF CANADA RegS Unternehmen 73.755,19 0.0 7333.0 351.0 17.Okt.2030 400.0
ORAFP FRANCE TELECOM SA MTN RegS Unternehmen 73.758,41 0.0 14692.0 269.0 20.Nov.2028 813.0
FFHCN FAIRFAX FINANCIAL HOLDINGS LTD Unternehmen 73.763,28 0.0 7359.0 721.0 22.Nov.2034 473.0
EBAY EBAY INC Unternehmen 73.806,36 0.0 7350.0 1436.0 10.Mai2051 365.0
GILCN GILDAN ACTIVEWEAR INC. RegS Unternehmen 73.826,96 0.0 7367.0 359.0 22.Nov.2029 436.0
PMZUCN PRIMARIS REAL ESTATE INVESTMENT TR RegS Unternehmen 73.897,75 0.0 7301.0 457.0 01.März2031 447.0
WSPCN WSP GLOBAL INC Unternehmen 73.960,08 0.0 7312.0 702.0 12.Sept.2034 475.0
NACN NATIONAL BANK OF CANADA MTN Unternehmen 74.004,52 0.0 7302.0 377.0 15.Feb.2035 426.0
NF NEWFOUNDLAND (PROVINCE OF) Government Related 73.720,94 0.0 7322.0 1058.0 17.Okt.2040 465.0
SCDA SASKATCHEWAN (PROVINCE OF) Government Related 73.834,58 0.0 7377.0 645.0 02.Juni2033 390.0
SJCN STELLA JONES INC RegS Unternehmen 73.258,08 0.0 7266.0 505.0 01.Okt.2031 431.0
BAC BANK OF AMERICA CORP Unternehmen 73.276,21 0.0 7267.0 216.0 16.März2028 362.0
BAMREP BROOKFIELD RENEWABLE PARTNERS ULC Unternehmen 73.332,32 0.0 7237.0 355.0 12.März2055 545.0
BCECN BELL TELEPHONE COMPANY OF CANADA O MTN RegS Unternehmen 73.340,64 0.0 7224.0 794.0 14.März2036 470.0
CCACN COGECO COMMUNICATIONS INC Unternehmen 73.350,87 0.0 7217.0 724.0 06.Feb.2035 474.0
BNS BANK OF NOVA SCOTIA Unternehmen 73.396,29 0.0 7318.0 716.0 15.Nov.2035 444.0
PARA PARAMOUNT GLOBAL Unternehmen 73.456,37 0.0 9784.0 315.0 01.Juni2029 420.0
CMI CUMMINS INC Unternehmen 73.460,96 0.0 9700.0 1137.0 01.Okt.2043 488.0
MRUCN METRO INC Unternehmen 73.467,04 0.0 7336.0 362.0 27.Nov.2029 400.0
AAPL APPLE INC Unternehmen 73.470,85 0.0 6022.0 1728.0 05.Aug.2061 285.0
TD TORONTO-DOMINION BANK/THE Unternehmen 73.474,61 0.0 7312.0 711.0 31.Okt.2035 442.0
EQH EQUITABLE FINANCIAL LIFE GLOBAL FU 144A Unternehmen 73.563,37 0.0 9795.0 90.0 12.Nov.2026 170.0
LCN LOBLAW COMPANIES LTD Unternehmen 73.570,25 0.0 7229.0 364.0 12.Dez.2029 356.0
TD TORONTO-DOMINION BANK/THE Unternehmen 73.609,06 0.0 7328.0 354.0 31.Okt.2030 400.0
INDOGB INDONESIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 73.557,32 0.0 1.0 223.0 15.Mai2028 613.0
NWIDE NATIONWIDE BUILDING SOCIETY RegS Gedeckt 73.294,10 0.0 7294.0 1435.0 05.Mai2041 50.0
BRCOL BRITISH COLUMBIA (PROVINCE OF) Government Related 73.416,71 0.0 7240.0 283.0 18.Dez.2028 295.0
BRCOL BRITISH COLUMBIA PROVINCE OF Government Related 73.611,83 0.0 7202.0 1595.0 18.Juni2057 460.0
DIRUCN DREAM INDUSTRIAL REAL ESTATE INVES Unternehmen 72.844,38 0.0 7239.0 25.0 13.Apr.2026 397.0
MCO MOODYS CORPORATION Unternehmen 72.872,97 0.0 7203.0 1168.0 19.Aug.2041 275.0
GRTCN GRANITE REIT HOLDINGS LP Unternehmen 72.910,17 0.0 7233.0 507.0 04.Okt.2031 435.0
MFCCN MANULIFE FINANCIAL CORP Unternehmen 72.943,98 0.0 7291.0 363.0 06.Dez.2034 406.0
BNS BANK OF NOVA SCOTIA Unternehmen 72.961,98 0.0 7216.0 204.0 02.Feb.2028 310.0
USB US BANCORP Unternehmen 73.004,32 0.0 9626.0 333.0 30.Juli2029 300.0
HST HOST HOTELS & RESORTS LP Unternehmen 73.005,26 0.0 9570.0 362.0 15.Dez.2029 338.0
RCICN ROGERS COMMUNICATIONS INC Unternehmen 73.046,83 0.0 7263.0 308.0 15.Apr.2029 375.0
TD TORONTO-DOMINION BANK/THE MTN Unternehmen 73.059,24 0.0 7223.0 109.0 26.Jan.2032 306.0
WMT WALMART INC Unternehmen 73.073,39 0.0 7253.0 1206.0 22.Sept.2041 250.0
BCECN BELL TELEPHONE COMPANY OF CANADA O MTN RegS Unternehmen 73.152,22 0.0 7230.0 336.0 14.Aug.2029 365.0
MFCCN MANULIFE BANK OF CANADA Unternehmen 73.176,78 0.0 7235.0 422.0 19.Aug.2030 369.0
BK BANK OF NEW YORK MELLON CORP/THE MTN Unternehmen 73.181,96 0.0 9724.0 269.0 30.Okt.2028 300.0
BNS BANK OF NOVA SCOTIA Unternehmen 73.188,80 0.0 7300.0 184.0 15.Nov.2028 381.0
ETRHWY 407 INTERNATIONAL INC MTN Government Related 73.215,23 0.0 7195.0 1463.0 31.Juli2053 486.0
MGS MALAYSIA (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 72.881,69 0.0 2499.0 1021.0 18.Apr.2039 405.0
NS NOVA SCOTIA (PROVINCE OF) Government Related 72.969,82 0.0 7289.0 1550.0 01.Dez.2054 475.0
NEM NEWMONT CORPORATION Unternehmen 72.432,39 0.0 9633.0 402.0 13.Mai2030 325.0
RY ROYAL BANK OF CANADA Unternehmen 72.466,55 0.0 7184.0 110.0 28.Jan.2027 233.0
CM CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE Unternehmen 72.488,62 0.0 7179.0 105.0 07.Jan.2027 225.0
BCECN BELL TELEPHONE COMPANY OF CANADA O MTN RegS Unternehmen 72.518,64 0.0 7129.0 1442.0 14.Aug.2055 525.0
NORCOU NORTHERN COURIER PIPELINE LP RegS Government Related 72.605,91 0.0 6764.0 579.0 30.Juni2042 337.0
BAC BANK OF AMERICA CORP MTN RegS Unternehmen 72.650,09 0.0 14196.0 236.0 31.Juli2028 700.0
CM CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE Unternehmen 72.719,98 0.0 7272.0 366.0 10.Dez.2030 380.0
GILCN GILDAN ACTIVEWEAR INC. RegS Unternehmen 72.738,14 0.0 7259.0 444.0 22.Nov.2030 415.0
LOW LOWES COMPANIES INC Unternehmen 72.745,52 0.0 7208.0 1169.0 15.Sept.2041 280.0
CM CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE Unternehmen 72.785,01 0.0 7279.0 191.0 10.Dez.2028 365.0
CANHOU CANADA HOUSING TRUST NO.1 144A Government Related 72.686,72 0.0 7207.0 809.0 15.Sept.2035 360.0
VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Unternehmen 72.036,19 0.0 7189.0 1147.0 20.Nov.2040 265.0
CF CF INDUSTRIES INC Unternehmen 72.049,69 0.0 9480.0 1104.0 15.März2044 538.0
BAMREP BROOKFIELD RENEWABLE PARTNERS ULC MTN Unternehmen 72.161,42 0.0 7163.0 779.0 12.Okt.2035 454.0
CHPUCN CHOICE PROPERTIES REAL ESTATE INVE Unternehmen 72.208,73 0.0 7210.0 138.0 21.Mai2027 285.0
WDAY WORKDAY INC Unternehmen 72.271,58 0.0 9563.0 546.0 01.Apr.2032 380.0
SANCTU SANCTUARY CAPITAL PLC RegS Unternehmen 72.282,53 0.0 7179.0 1527.0 14.Apr.2050 238.0
CNHI CNH INDUSTRIAL CAPITAL CANADA LTD RegS Unternehmen 72.306,78 0.0 7227.0 324.0 05.Juni2029 375.0
CM CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE Unternehmen 72.393,18 0.0 7208.0 11.0 19.Jan.2026 110.0
TD TORONTO-DOMINION BANK/THE RegS Unternehmen 72.406,53 0.0 7176.0 426.0 10.Sept.2031 361.0
NF NEWFOUNDLAND AND LABRADOR (PROVINC Government Related 72.094,06 0.0 7203.0 753.0 02.Dez.2034 385.0
ONT ONTARIO (PROVINCE OF) Government Related 72.134,45 0.0 7166.0 112.0 01.Feb.2027 185.0
SAFA SOUTH AUSTRALIAN GOVERNMENT FINANC RegS Government Related 72.202,47 0.0 4807.0 902.0 23.Mai2036 200.0
TORHYD TORONTO HYDRO CORPORATION Government Related 72.214,90 0.0 7162.0 727.0 26.Sept.2034 399.0
NF PROVINCE OF NEWFOUNDLAND Government Related 72.226,09 0.0 7218.0 238.0 02.Juni2028 285.0
HVB UNICREDIT BANK AG RegS Gedeckt 72.299,17 0.0 9585.0 799.0 22.Mai2034 85.0
ALTA ALBERTA (PROVINCE OF) Government Related 72.346,36 0.0 7229.0 283.0 01.Dez.2028 290.0
BRCOL BRITISH COLUMBIA PROVINCE OF Government Related 72.390,07 0.0 7128.0 575.0 18.Juni2032 320.0
BNS BANK OF NOVA SCOTIA RegS Unternehmen 71.618,29 0.0 7160.0 464.0 30.Jan.2032 353.0
FFHCN FAIRFAX FINANCIAL HOLDINGS LTD Unternehmen 71.630,23 0.0 7044.0 1458.0 16.Aug.2055 510.0
RY ROYAL BANK OF CANADA RegS Unternehmen 71.635,82 0.0 7161.0 450.0 09.Dez.2031 349.0
VOD VODAFONE GROUP PUBLIC LIMITED COMP MTN RegS Unternehmen 71.637,27 0.0 14297.0 581.0 26.Nov.2032 590.0
BRKHEC SOLAR STAR FUNDING LLC 144A Unternehmen 71.644,91 0.0 10210.0 426.0 30.Juni2035 538.0
BCECN BELL CANADA MTN RegS Unternehmen 71.678,73 0.0 7043.0 1396.0 09.Feb.2053 515.0
AMT AMERICAN TOWER CORPORATION Unternehmen 71.768,00 0.0 9452.0 375.0 15.Jan.2030 290.0
DIRUCN DREAM INDUSTRIAL REAL ESTATE INVES Unternehmen 71.780,88 0.0 7106.0 147.0 17.Juni2027 206.0
DIRUCN DREAM INDUSTRIAL REAL ESTATE INVES Unternehmen 71.893,34 0.0 7188.0 97.0 07.Dez.2026 254.0
WSTP WESTPAC BANKING CORP MTN Unternehmen 71.960,90 0.0 6982.0 572.0 23.Juni2038 693.0
AGO ASSURED GUARANTY US HOLDINGS INC Unternehmen 71.961,99 0.0 7111.0 1426.0 15.Sept.2051 360.0
PERUGB PERU (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 71.764,50 0.0 2938.0 668.0 12.Aug.2034 540.0
CANHOU CANADA HOUSING TRUST NO.1 144A Government Related 71.619,01 0.0 7123.0 99.0 15.Dez.2026 110.0
SOUCOA SOUTH COAST BRITISH COLUMBIA TRANS Government Related 71.853,01 0.0 7022.0 1531.0 14.Juni2055 460.0
ONT ONTARIO (PROVINCE OF) Government Related 71.887,51 0.0 7164.0 73.0 08.Sept.2026 135.0
VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Unternehmen 71.248,91 0.0 7088.0 219.0 22.März2028 238.0
BIO BIO-RAD LABORATORIES INC Unternehmen 71.394,79 0.0 9432.0 543.0 15.März2032 370.0
JNJ JOHNSON & JOHNSON Unternehmen 71.400,03 0.0 7082.0 1181.0 01.Sept.2040 210.0
EPCOR EPCOR UTILITIES INC MTN Government Related 71.434,40 0.0 7051.0 1460.0 02.Sept.2052 472.0
CHTR CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING L Unternehmen 71.493,12 0.0 7141.0 1093.0 01.Juni2041 350.0
BAC BANK OF AMERICA CORP MTN Unternehmen 71.564,03 0.0 8773.0 1197.0 20.Jan.2048 444.0
HYDONE HYDRO ONE INC MTN Unternehmen 71.605,61 0.0 7143.0 1566.0 21.Nov.2056 480.0
NNGRNV NATIONALE NEDERLANDEN BANK N V RegS Gedeckt 71.509,16 0.0 7117.0 1436.0 04.März2041 38.0
LOW LOWES COMPANIES INC Unternehmen 70.811,68 0.0 7014.0 1429.0 01.Apr.2051 350.0
SBUX STARBUCKS CORPORATION Unternehmen 70.840,78 0.0 7060.0 1431.0 15.Nov.2050 350.0
AL AIR LEASE CORPORATION MTN Unternehmen 70.845,51 0.0 9339.0 379.0 01.Feb.2030 300.0
BCECN BELL CANADA INC Unternehmen 70.846,99 0.0 7081.0 238.0 29.Mai2028 220.0
WSTP WESTPAC BANKING CORP Unternehmen 70.894,46 0.0 9286.0 976.0 24.Juli2039 442.0
REIUCN RIOCAN REAL ESTATE INVESTMENT TRUS Unternehmen 71.006,64 0.0 7083.0 277.0 08.Nov.2028 283.0
ALTALK ALTALINK LP Unternehmen 71.016,75 0.0 7085.0 1514.0 22.Mai2054 474.0
SLFCN SUN LIFE FINANCIAL INC Unternehmen 71.032,07 0.0 7093.0 279.0 21.Nov.2033 280.0
CARR CARRIER GLOBAL CORP Unternehmen 71.082,76 0.0 9391.0 385.0 15.Feb.2030 272.0
ABNANV ABN AMRO BANK NV RegS Gedeckt 70.836,53 0.0 7073.0 1486.0 17.Sept.2041 40.0
BREMEN BREMEN (STATE OF) RegS Government Related 70.850,16 0.0 7081.0 1431.0 14.Sept.2040 15.0
NF NEWFOUNDLAND AND LABRADOR (PROVINC Government Related 70.851,20 0.0 7036.0 1565.0 17.Okt.2055 460.0
Q QUEBEC (PROVINCE OF) Government Related 70.875,39 0.0 7042.0 352.0 01.Sept.2029 230.0
CLP CLP CASH Cash und/oder Derivate 70.408,81 0.0 11.0 0.0 nan 0.0
TD TORONTO-DOMINION BANK/THE RegS Unternehmen 70.453,27 0.0 7012.0 265.0 11.Sept.2028 190.0
APUCN ALLIED PROPERTIES REAL ESTATE INVE Unternehmen 70.648,65 0.0 6986.0 340.0 15.Aug.2029 339.0
IADB INTER-AMERICAN DEVELOPMENT BANK Government Related 70.707,27 0.0 9384.0 252.0 20.Juli2028 113.0
BTPCL CHILE (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 70.596,47 0.0 12.0 1048.0 01.Jan.2043 600.0
NRW NORDRHEIN-WESTFALEN LAND OF RegS Government Related 70.457,02 0.0 7021.0 2141.0 26.Okt.2057 175.0
BPCECB BPCE SFH RegS Gedeckt 70.595,20 0.0 7028.0 1440.0 18.März2041 38.0
RE EVEREST REINSURANCE HOLDINGS INC Unternehmen 70.084,35 0.0 6955.0 1414.0 15.Okt.2050 350.0
TELEFO TELEFONICA EUROPE BV Unternehmen 70.114,92 0.0 11491.0 395.0 15.Sept.2030 825.0
KPN KONINKLIJKE KPN NV MTN RegS Unternehmen 70.292,08 0.0 13882.0 340.0 17.Sept.2029 575.0
LIBMUT LIBERTY MUTUAL GROUP INC 144A Unternehmen 70.294,21 0.0 7002.0 1517.0 15.Mai2060 395.0
IBM INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CO Unternehmen 70.302,88 0.0 6915.0 1450.0 09.Feb.2052 343.0
KOMMUN KOMMUNEKREDIT MTN RegS Government Related 70.346,31 0.0 7032.0 1438.0 26.Sept.2040 13.0
GWW WW GRAINGER INC Unternehmen 69.691,86 0.0 9069.0 1184.0 15.Juni2045 460.0
SLFCN SUN LIFE FINANCIAL INC Unternehmen 69.719,03 0.0 6958.0 529.0 18.Nov.2036 315.0
QRVO QORVO INC 144A Unternehmen 69.724,92 0.0 9232.0 467.0 01.Apr.2031 338.0
BCECN BELL CANADA INC MTN Unternehmen 69.753,63 0.0 6926.0 479.0 17.März2031 300.0
GILD GILEAD SCIENCES INC Unternehmen 69.817,16 0.0 9893.0 114.0 01.März2027 295.0
MSFT MICROSOFT CORPORATION Unternehmen 69.965,36 0.0 9110.0 1263.0 15.Juni2047 450.0
G2MA4777 GNMA2 30YR 2017 PRODUCTION Verbrieft 69.418,53 0.0 9080.0 696.0 20.Okt.2047 300.0
WMT WALMART INC Unternehmen 69.195,00 0.0 6857.0 1481.0 24.Sept.2049 295.0
SFD SMITHFIELD FOODS INC 144A Unternehmen 69.262,80 0.0 9189.0 441.0 15.Okt.2030 300.0
HSBC HSBC HOLDINGS PLC MTN RegS Unternehmen 69.353,73 0.0 13310.0 926.0 29.März2040 600.0
TELEFO TELEFONICA EUROPE BV MTN RegS Unternehmen 69.398,05 0.0 13319.0 582.0 14.Feb.2033 588.0
HYDONE HYDRO ONE INC MTN Unternehmen 69.569,22 0.0 6912.0 397.0 28.Feb.2030 216.0
SCDA SASKATCHEWAN (PROVINCE OF) Government Related 69.502,42 0.0 6947.0 422.0 02.Juni2030 220.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK RegS Government Related 68.887,06 0.0 4587.0 2440.0 27.Jan.2051 5.0
JNJ JOHNSON & JOHNSON Unternehmen 68.945,77 0.0 9095.0 883.0 03.März2037 363.0
ORAFP ORANGE SA MTN RegS Unternehmen 68.968,62 0.0 6854.0 1849.0 04.Sept.2049 138.0
CLARHG AFFINITY SUTTON CAPITAL MARKETS PL MTN RegS Unternehmen 69.149,10 0.0 13645.0 874.0 17.Sept.2038 598.0
DZHYP DZ HYP AG MTN RegS Gedeckt 69.015,15 0.0 9198.0 864.0 10.Nov.2034 38.0
ALTA ALBERTA (PROVINCE OF) Government Related 69.084,42 0.0 6905.0 423.0 01.Juni2030 205.0
FRRA7554 FHLMC 30YR UMBS Verbrieft 68.830,34 0.0 9532.0 616.0 01.Juni2052 400.0
EXC COMMONWEALTH EDISON COMPANY Unternehmen 68.460,20 0.0 6824.0 1442.0 15.Nov.2049 320.0
AYI ACUITY BRANDS LIGHTING INC Unternehmen 68.481,95 0.0 9026.0 461.0 15.Dez.2030 215.0
GSK GLAXOSMITHKLINE CAPITAL INC Unternehmen 67.986,66 0.0 11287.0 873.0 15.Mai2038 638.0
MSI MOTOROLA SOLUTIONS INC Unternehmen 68.059,02 0.0 9059.0 457.0 15.Nov.2030 230.0
MASSMU MASSACHUSETTS MUTUAL LIFE INSURANC 144A Unternehmen 68.231,81 0.0 6772.0 1415.0 15.Apr.2050 338.0
ROMANI ROMANIA (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 68.258,08 0.0 6697.0 1297.0 14.Feb.2051 400.0
MICCN SAGEN MI CANADA INC Unternehmen 68.311,99 0.0 6769.0 472.0 05.März2031 326.0
ARW ARROW ELECTRONICS INC Unternehmen 67.643,63 0.0 8925.0 549.0 15.Feb.2032 295.0
RPRX ROYALTY PHARMA PLC Unternehmen 67.645,50 0.0 6673.0 1439.0 02.Sept.2051 335.0
WCNCN WASTE CONNECTIONS INC Unternehmen 67.710,81 0.0 6713.0 1469.0 01.Apr.2050 305.0
EXC COMMONWEALTH EDISON COMPANY Unternehmen 67.737,91 0.0 6700.0 1479.0 15.März2051 313.0
TCN TELUS CORPORATION Unternehmen 67.813,39 0.0 6755.0 452.0 07.Okt.2030 205.0
URWFP UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD SE MTN RegS Unternehmen 67.844,86 0.0 6694.0 1715.0 01.Juli2049 175.0
PRU PRUDENTIAL FINANCIAL INC MTN Unternehmen 67.887,50 0.0 8359.0 1337.0 25.Feb.2050 435.0
AIRSER AIRSERVICES AUSTRALIA MTN Government Related 67.678,88 0.0 6743.0 256.0 15.Nov.2028 540.0
MP MANITOBA PROVINCE OF Government Related 67.757,99 0.0 6773.0 511.0 02.Juni2031 205.0
SOUCOA SOUTH COAST BRITISH COLUMBIA TRANS Government Related 67.904,49 0.0 6740.0 431.0 03.Juli2030 160.0
MDC MDC HOLDINGS INC Unternehmen 67.353,64 0.0 8880.0 464.0 15.Jan.2031 250.0
AIG AMERICAN INTERNATIONAL GROUP INC Unternehmen 67.366,54 0.0 8802.0 1158.0 16.Juli2044 450.0
UNH UNITEDHEALTH GROUP INC Unternehmen 67.419,10 0.0 8886.0 1091.0 15.März2042 438.0
CLX CLOROX COMPANY Unternehmen 67.559,21 0.0 8995.0 417.0 15.Mai2030 180.0
WSTP WESTPAC BANKING CORP MTN RegS Unternehmen 67.577,95 0.0 6631.0 363.0 21.Jan.2030 495.0
MNTRL MONTREAL CITY OF Government Related 67.218,58 0.0 6682.0 531.0 01.Sept.2031 200.0
TCV TREASURY CORP OF VICTORIA Government Related 67.513,46 0.0 6728.0 91.0 17.Nov.2026 550.0
MA MASTERCARD INC Unternehmen 66.884,63 0.0 6619.0 1512.0 15.März2051 295.0
IFC INTERNATIONAL FINANCE CORP MTN RegS Government Related 66.899,95 0.0 6646.0 264.0 19.Okt.2028 460.0
T AT&T INC Unternehmen 66.950,84 0.0 6577.0 1447.0 01.Feb.2052 330.0
XEL SOUTHWESTERN PUBLIC SERVICE COMPAN Unternehmen 66.974,22 0.0 6663.0 1453.0 01.Mai2050 315.0
DT DEUTSCHE TELEKOM AG MTN RegS Unternehmen 67.001,18 0.0 11832.0 690.0 06.Feb.2034 313.0
KFW KFW MTN Government Related 67.032,91 0.0 6585.0 365.0 16.Jan.2030 445.0
PLD PROLOGIS EURO FINANCE LLC Unternehmen 67.064,73 0.0 6663.0 1805.0 10.Sept.2049 150.0
BRCOL BRITISH COLUMBIA PROVINCE OF MTN Government Related 67.073,06 0.0 6576.0 546.0 16.Juli2032 495.0
AIZ ASSURANT INC Unternehmen 67.112,56 0.0 8842.0 545.0 15.Jan.2032 265.0
AUSCAP AUSTRALIAN CAPITAL TERRITORY (GOVE RegS Government Related 66.780,08 0.0 6633.0 635.0 24.Okt.2033 525.0
QTC QUEENSLAND TREASURY CORPORATION Government Related 66.944,20 0.0 6611.0 59.0 21.Juli2026 325.0
G2786798 GNMA2 30YR PLATINUM Verbrieft 67.004,07 0.0 10169.0 391.0 20.Juli2053 550.0
FNMA FNMA BENCHMARK NOTE Government Related 66.510,47 0.0 9489.0 178.0 08.Okt.2027 75.0
WSTP WESTPAC BANKING CORP MTN RegS Unternehmen 66.405,62 0.0 6636.0 47.0 04.Juni2026 413.0
INDKOR INDUSTRIAL BANK OF KOREA MTN RegS Government Related 66.557,68 0.0 6564.0 373.0 27.Feb.2030 483.0
SOUCOA SOUTH COAST BRITISH COLUMBIA TRANS Government Related 66.514,50 0.0 6503.0 1528.0 12.Dez.2053 415.0
MASSMU MASSACHUSETTS MUTUAL LIFE INSURANC 144A Unternehmen 65.975,12 0.0 6541.0 1611.0 15.Okt.2070 373.0
EQR ERP OPERATING LP Unternehmen 66.021,13 0.0 8792.0 1210.0 01.Juni2045 450.0
PG PROCTER & GAMBLE CO Unternehmen 66.106,10 0.0 7733.0 1375.0 25.Okt.2047 350.0
GIS GENERAL MILLS INC Unternehmen 66.208,86 0.0 6513.0 1481.0 01.Feb.2051 300.0
WMT WALMART STORES INC RegS Unternehmen 66.232,61 0.0 12992.0 930.0 19.Jan.2039 488.0
AAPL APPLE INC Unternehmen 66.340,75 0.0 9429.0 256.0 05.Aug.2028 140.0
WATC WESTERN AUSTRALIAN TREASURY CORPOR MTN RegS Government Related 66.127,65 0.0 6585.0 84.0 21.Okt.2026 300.0
BCECN BELL CANADA MTN Unternehmen 65.626,99 0.0 6470.0 1288.0 27.Feb.2047 445.0
CB CHUBB INA HOLDINGS LLC Unternehmen 65.652,73 0.0 6427.0 1528.0 15.Dez.2051 285.0
NAB NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD MTN RegS Unternehmen 65.701,11 0.0 6514.0 117.0 25.Feb.2027 290.0
PLD PROLOGIS LP Unternehmen 65.747,61 0.0 8728.0 493.0 15.März2031 163.0
KOREA KOREA (REPUBLIC OF) RegS Government Related 65.805,48 0.0 6581.0 363.0 10.Dez.2029 451.0
HBAN HUNTINGTON BANCSHARES INC Unternehmen 65.312,99 0.0 8629.0 515.0 15.Aug.2036 249.0
ORCL ORACLE CORPORATION Unternehmen 65.443,09 0.0 8571.0 824.0 15.Juli2036 385.0
HCA HCA INC Unternehmen 65.513,99 0.0 9104.0 1224.0 15.Juni2049 525.0
QTC QUEENSLAND TREASURY CORPORATION Government Related 65.353,01 0.0 6480.0 162.0 20.Aug.2027 275.0
UNH UNITEDHEALTH GROUP INC Unternehmen 64.757,34 0.0 6456.0 1494.0 15.Mai2050 290.0
FE FIRSTENERGY TRANSMISSION LLC 144A Unternehmen 64.847,98 0.0 8559.0 1301.0 01.Apr.2049 455.0
IBM INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CO Unternehmen 64.872,50 0.0 6467.0 1484.0 15.Mai2050 295.0
AMZN AMAZON.COM INC Unternehmen 65.044,85 0.0 6479.0 1669.0 12.Mai2061 325.0
NSWTC NEW SOUTH WALES TREASURY CORPORATI RegS Government Related 64.954,17 0.0 6451.0 216.0 20.März2028 300.0
OTTAWA OTTAWA (CITY OF) Government Related 65.052,73 0.0 6502.0 1543.0 06.Dez.2052 410.0
APD AIR PRODUCTS AND CHEMICALS INC Unternehmen 64.475,59 0.0 6428.0 1515.0 15.Mai2050 280.0
KEL YORKSHIRE WATER SERVICES FINANCE P RegS Unternehmen 64.689,77 0.0 12914.0 833.0 28.Mai2037 550.0
SBUX STARBUCKS CORPORATION Unternehmen 64.695,36 0.0 9223.0 454.0 15.Nov.2030 255.0
RE EVEREST REINSURANCE HOLDINGS INC Unternehmen 63.994,16 0.0 6352.0 1501.0 15.Okt.2052 313.0
CI CIGNA GROUP Unternehmen 64.131,73 0.0 7045.0 1418.0 15.März2050 340.0
EXC EXELON CORPORATION Unternehmen 64.160,94 0.0 8487.0 1223.0 15.Apr.2046 445.0
WMT WALMART INC Unternehmen 64.169,46 0.0 6360.0 1584.0 22.Sept.2051 265.0
AAPL APPLE INC Unternehmen 64.239,92 0.0 6330.0 1556.0 05.Aug.2051 270.0
VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Unternehmen 64.259,81 0.0 9124.0 481.0 21.März2031 255.0
TASCOR TASMANIAN PUBLIC FINANCE CORPORATI MTN Government Related 63.982,83 0.0 6280.0 713.0 25.Jan.2035 475.0
WATC WESTERN AUSTRALIAN TREASURY CORPOR RegS Government Related 64.001,24 0.0 6355.0 870.0 21.Okt.2037 500.0
FREGR FRESENIUS SE & CO. KGAA RegS Unternehmen 63.556,74 0.0 12603.0 416.0 05.Okt.2030 513.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK MTN RegS Government Related 63.598,95 0.0 12681.0 158.0 22.Juli2027 75.0
ONCRTX ONCOR ELECTRIC DELIVERY COMPANY LL Unternehmen 63.623,18 0.0 7881.0 1243.0 01.Apr.2045 375.0
BGARIA BULGARIA (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 63.697,26 0.0 12624.0 731.0 23.Sept.2034 463.0
AAPL APPLE INC Unternehmen 63.734,11 0.0 6352.0 1543.0 11.Mai2050 265.0
AAPL APPLE INC Unternehmen 63.890,39 0.0 6299.0 1549.0 08.Feb.2051 265.0
DIS WALT DISNEY CO Unternehmen 63.915,44 0.0 12764.0 1101.0 01.Dez.2045 775.0
IRISH IRELAND (GOVERNMENT) RegS Schuldverschreibungen 63.743,27 0.0 9080.0 909.0 15.Mai2035 40.0
MEX MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO Government Related 63.179,92 0.0 6287.0 1700.0 25.Okt.2051 213.0
GLJGR GRENKE FINANCE PUBLIC LIMITED COMP MTN RegS Unternehmen 63.186,74 0.0 12349.0 323.0 06.Juli2029 575.0
CHILE CHILE (REPUBLIC OF) Government Related 63.206,17 0.0 6192.0 1913.0 22.Jan.2051 125.0
DTE DTE ELECTRIC COMPANY Unternehmen 63.235,19 0.0 6964.0 1477.0 01.Apr.2051 325.0
ROMANI ROMANIA (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 63.340,25 0.0 12064.0 663.0 10.Sept.2034 625.0
EQH EQUITABLE HOLDINGS INC Unternehmen 63.366,50 0.0 8983.0 1243.0 20.Apr.2048 500.0
CB CHUBB INA HOLDINGS LLC Unternehmen 63.376,13 0.0 6189.0 1673.0 15.Dez.2061 305.0
ECL ECOLAB INC Unternehmen 63.533,00 0.0 6222.0 1549.0 15.Dez.2051 270.0
DHR DANAHER CORPORATION Unternehmen 63.538,09 0.0 6354.0 1567.0 10.Dez.2051 280.0
CABKSM BANKIA SAU Gedeckt 63.300,71 0.0 12317.0 827.0 24.März2036 413.0
UNANA UNILEVER CAPITAL CORP Unternehmen 62.739,24 0.0 6188.0 1565.0 12.Aug.2051 263.0
VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Unternehmen 62.844,52 0.0 6268.0 1504.0 20.Nov.2050 288.0
AEP OHIO POWER CO Unternehmen 62.394,18 0.0 6184.0 1508.0 01.Okt.2051 290.0
ROMANI ROMANIA (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 62.400,92 0.0 12311.0 624.0 18.Sept.2033 638.0
DT DEUTSCHE TELEKOM INTERNATIONAL FIN Unternehmen 62.452,93 0.0 12467.0 507.0 01.Juni2032 925.0
ANNGR VONOVIA SE MTN RegS Unternehmen 62.597,64 0.0 6208.0 1842.0 01.Sept.2051 163.0
ASIA ASIAN DEVELOPMENT BANK Government Related 62.665,87 0.0 12532.0 195.0 07.Dez.2027 75.0
KFW KFW MTN RegS Government Related 62.678,49 0.0 12535.0 195.0 07.Dez.2027 75.0
HCOB HAMBURG COMMERCIAL BANK AG RegS Unternehmen 62.709,05 0.0 12205.0 310.0 02.Mai2029 475.0
AUSCAP AUSTRALIAN CAPITAL TERRITORY (GOVE RegS Government Related 62.360,47 0.0 6197.0 712.0 23.Okt.2034 450.0
RVTY REVVITY INC Unternehmen 61.961,88 0.0 8798.0 527.0 15.Sept.2031 225.0
TCN TELUS CORPORATION RegS Unternehmen 62.047,75 0.0 6879.0 538.0 13.Nov.2031 285.0
HSY HERSHEY COMPANY THE Unternehmen 62.132,40 0.0 6207.0 1537.0 01.Juni2050 265.0
PERU PERU (REPUBLIC OF) Government Related 62.139,51 0.0 8281.0 638.0 01.Dez.2032 186.0
MRK MERCK & CO INC Unternehmen 62.216,08 0.0 6222.0 1568.0 10.Dez.2051 275.0
THAIGB THAILAND KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 62.263,04 0.0 311.0 879.0 17.Juni2035 160.0
PSHYPO PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYP RegS Gedeckt 62.275,28 0.0 12455.0 30.0 30.März2026 0.0
CHTR CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING L Unternehmen 61.568,49 0.0 7983.0 1175.0 01.Juli2049 513.0
EFSF EUROPEAN FINANCIAL STABILITY FACIL MTN RegS Government Related 61.591,49 0.0 8124.0 1719.0 10.Juli2048 180.0
MUNHYP MUENCHENER HYPOTHEKENBANK EG MTN RegS Unternehmen 61.760,43 0.0 12345.0 277.0 18.Sept.2028 25.0
MA MASTERCARD INC Unternehmen 61.903,58 0.0 8140.0 1324.0 26.Feb.2048 395.0
ALK ALASKA AIRLINES INC. 144A Unternehmen 61.918,26 0.0 10030.0 141.0 15.Feb.2029 480.0
URUGUA URUGUAY (REPUBLIC OF) Government Related 61.253,68 0.0 11934.0 546.0 15.Jan.2033 788.0
EFSF EUROPEAN FINANCIAL STABILITY FACIL RegS Government Related 61.429,04 0.0 11169.0 182.0 13.Okt.2027 0.0
UNH UNITEDHEALTH GROUP INC Unternehmen 61.449,38 0.0 6123.0 1645.0 15.Mai2060 313.0
IBRD INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCT Government Related 61.479,68 0.0 12262.0 253.0 14.Juli2028 63.0
BGARIA BULGARIA (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 61.507,29 0.0 12199.0 352.0 23.Sept.2029 413.0
ROMGB ROMANIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 61.482,32 0.0 2037.0 431.0 24.Okt.2030 415.0
CMZB COMMERZBANK AG MTN RegS Unternehmen 60.879,01 0.0 11850.0 125.0 30.März2027 400.0
ZTS ZOETIS INC Unternehmen 60.941,05 0.0 8029.0 1306.0 12.Sept.2047 395.0
EOANGR E.ON SE MTN RegS Unternehmen 60.962,93 0.0 12061.0 656.0 29.Aug.2033 400.0
ONCRTX ONCOR ELECTRIC DELIVERY COMPANY LL Unternehmen 60.966,13 0.0 11987.0 842.0 01.Sept.2038 750.0
DT DEUTSCHE TELEKOM INTERNATIONAL FIN RegS Unternehmen 61.018,36 0.0 11865.0 199.0 17.Jan.2028 325.0
LHAGR DEUTSCHE LUFTHANSA AG MTN RegS Unternehmen 61.120,82 0.0 12095.0 580.0 03.Sept.2032 413.0
PSHYPO PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYP RegS Gedeckt 61.001,00 0.0 12189.0 525.0 19.März2031 13.0
BASQUE BASQUE AUTONOMOUS COMMUNITY OF RegS Government Related 61.087,90 0.0 11968.0 643.0 30.Apr.2033 350.0
WM WASTE MANAGEMENT INC Unternehmen 60.370,13 0.0 6020.0 1574.0 15.Nov.2050 250.0
MASSMU MASSACHUSETTS MUTUAL LIFE INSURANC 144A Unternehmen 60.433,71 0.0 6035.0 1638.0 01.Dez.2061 320.0
LIN LINDE INC Unternehmen 60.545,86 0.0 8040.0 1178.0 07.Nov.2042 355.0
PHM PULTE GROUP INC Unternehmen 60.558,49 0.0 11729.0 506.0 15.Juni2032 788.0
DBHNGR DEUTSCHE BAHN AG RegS Government Related 60.681,46 0.0 11724.0 944.0 18.Dez.2037 363.0
DHLGR DEUTSCHE POST AG MTN RegS Unternehmen 59.959,34 0.0 11700.0 700.0 24.März2034 350.0
BMY BRISTOL-MYERS SQUIBB CO Unternehmen 59.977,20 0.0 5979.0 1557.0 13.Nov.2050 255.0
SWK STANLEY BLACK & DECKER INC Unternehmen 60.023,68 0.0 5983.0 1508.0 15.Nov.2050 275.0
PFZENT PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERIS RegS Gedeckt 60.118,56 0.0 12018.0 651.0 25.Juni2032 10.0
CMZB COMMERZBANK AG MTN RegS Gedeckt 60.172,56 0.0 11923.0 259.0 28.Aug.2028 338.0
DHLGR DEUTSCHE POST AG MTN RegS Unternehmen 59.711,61 0.0 11693.0 388.0 24.März2030 300.0
IBM INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CO Unternehmen 59.753,37 0.0 11933.0 1580.0 01.Dez.2096 713.0
MADRID COMUNIDAD AUTONOMA DE MADRID Government Related 59.715,05 0.0 11825.0 76.0 15.Sept.2026 430.0
BMW BMW INTERNATIONAL INVESTMENT BV MTN RegS Unternehmen 59.111,16 0.0 11722.0 167.0 27.Aug.2027 300.0
KMB KIMBERLY-CLARK CORPORATION Unternehmen 59.156,57 0.0 11594.0 817.0 01.Aug.2037 663.0
GTAAIR GREATER TORONTO AIRPORTS AUTHORITY Unternehmen 59.223,34 0.0 5893.0 1101.0 17.Okt.2039 275.0
MBGGR MERCEDES-BENZ INTERNATIONAL FINANC MTN RegS Unternehmen 59.395,79 0.0 11733.0 154.0 10.Juli2027 300.0
AZN ASTRAZENECA PLC Unternehmen 59.415,18 0.0 9890.0 32.0 08.Apr.2026 70.0
DT DEUTSCHE TELEKOM AG MTN RegS Unternehmen 59.429,42 0.0 11589.0 543.0 03.Feb.2032 300.0
ZURICH ZURICH CANTON OF RegS Government Related 59.121,30 0.0 11824.0 791.0 10.Nov.2033 0.0
SCDA SASKATCHEWAN (PROVINCE OF) Government Related 59.162,18 0.0 5911.0 1481.0 02.Juni2048 330.0
CMZB COMMERZBANK AG MTN RegS Gedeckt 59.162,97 0.0 11779.0 273.0 13.Okt.2028 288.0
NIESA NIEDERSACHSEN LAND OF Government Related 59.456,87 0.0 11665.0 307.0 15.März2029 263.0
FREGR FRESENIUS FINANCE IRELAND PLC RegS Unternehmen 58.734,72 0.0 11446.0 542.0 30.Jan.2032 300.0
FREGR FRESENIUS SE & CO. KGAA MTN RegS Unternehmen 58.840,69 0.0 11585.0 406.0 24.Mai2030 288.0
HEIGR HEIDELBERG MATERIALS FINANCE LUXEM MTN RegS Unternehmen 58.899,75 0.0 11586.0 417.0 10.Juli2030 300.0
RCICN ROGERS COMMUNICATIONS INC Unternehmen 58.975,10 0.0 11555.0 830.0 15.Aug.2038 750.0
GBLATL GLOBAL ATLANTIC (FIN) CO 144A Unternehmen 59.003,78 0.0 11414.0 551.0 15.Juni2033 795.0
DHLGR DEUTSCHE POST AG MTN RegS Unternehmen 59.032,67 0.0 11516.0 841.0 25.März2036 350.0
MUNHYP MUNCHENER HYPOTHEKENBANK EG MTN RegS Gedeckt 58.900,56 0.0 11653.0 247.0 04.Juli2028 250.0
SAARLD SAARLAND (STATE OF) Government Related 59.020,45 0.0 11590.0 488.0 10.Apr.2031 275.0
ACGL ARCH CAPITAL GROUP LTD Unternehmen 58.609,07 0.0 11642.0 639.0 01.Mai2034 735.0
KNOGR KNORR-BREMSE AG MTN RegS Unternehmen 58.644,25 0.0 11661.0 351.0 30.Sept.2029 300.0
RTEFRA RTE RESEAU DE TRANSPORT D ELECTRIC MTN RegS Government Related 58.675,53 0.0 5835.0 1887.0 09.Sept.2049 113.0
POLAND POLAND (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 58.694,23 0.0 11546.0 921.0 07.Juli2037 388.0
KFW KFW MTN RegS Government Related 58.370,29 0.0 11574.0 255.0 31.Juli2028 213.0
AUSCAP AUSTRALIAN CAPITAL TERRITORY (GOVE RegS Government Related 58.613,13 0.0 5854.0 418.0 17.Mai2030 175.0
AARB AAREAL BANK AG RegS Gedeckt 58.629,87 0.0 11522.0 403.0 10.Apr.2030 263.0
ROMANI ROMANIA (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 57.914,37 0.0 7501.0 1171.0 13.Apr.2042 288.0
SYMRIS SYMRISE AG RegS Unternehmen 57.963,89 0.0 11513.0 602.0 24.Sept.2032 325.0
OMC OMNICOM GROUP INC 144A Unternehmen 58.024,90 0.0 7644.0 1095.0 01.März2041 338.0
BYLABO BAYERISCHE LANDESBODENKREDITANSTAL RegS Government Related 58.172,09 0.0 11470.0 413.0 07.Mai2030 238.0
BERGER BERLIN (STATE OF) RegS Government Related 58.250,36 0.0 11597.0 27.0 20.März2026 63.0
G2MA7647 GNMA2 30YR 2021 PRODUCTION Verbrieft 57.733,29 0.0 7911.0 0.0 20.Okt.2051 150.0
EFSF EUROPEAN FINANCIAL STABILITY FACIL RegS Government Related 57.494,20 0.0 11499.0 60.0 20.Juli2026 0.0
ROMANI ROMANIA (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 57.536,14 0.0 11159.0 827.0 30.Mai2037 563.0
NESNVX NESTLE FINANCE INTERNATIONAL LTD RegS Unternehmen 57.536,29 0.0 11420.0 1017.0 23.Sept.2038 350.0
DHLGR DEUTSCHE POST AG MTN RegS Unternehmen 57.644,08 0.0 11514.0 540.0 25.Nov.2031 300.0
TOYOTA TOYOTA MOTOR FINANCE (NETHERLANDS) MTN RegS Unternehmen 57.717,99 0.0 11506.0 390.0 28.Jan.2030 275.0
AAPL APPLE INC Unternehmen 57.747,52 0.0 5697.0 1783.0 20.Aug.2060 255.0
CMCSA COMCAST CORPORATION Unternehmen 57.823,49 0.0 7599.0 1287.0 01.März2048 400.0
ROMANI ROMANIA (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 57.859,57 0.0 11383.0 215.0 07.März2028 213.0
ROMANI ROMANIA (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 57.886,27 0.0 11348.0 407.0 26.Mai2030 362.0
MU MICRON TECHNOLOGY INC Unternehmen 57.888,32 0.0 7682.0 1138.0 01.Nov.2041 337.0
WATC WESTERN AUSTRALIAN TREASURY CORPOR RegS Government Related 57.570,89 0.0 5744.0 459.0 22.Okt.2030 150.0
LBBW LANDESBANK BADEN-WUERTTEMBERG RegS Gedeckt 57.582,19 0.0 11516.0 51.0 17.Juni2026 1.0
NRW NORDRHEIN-WESTFALEN LAND OF MTN RegS Government Related 57.700,58 0.0 7666.0 1428.0 16.Aug.2041 75.0
BPCECB BPCE SFH RegS Gedeckt 57.759,30 0.0 11260.0 850.0 20.Feb.2036 313.0
ONT ONTARIO (PROVINCE OF) Government Related 57.802,94 0.0 7222.0 47.0 02.Juni2026 240.0
UNVHGR UNIV OF CALIFORNIA CA REVENUES Government Related 57.788,53 0.0 8222.0 1651.0 15.Mai2115 477.0
FNMA5223 FNMA 15YR UMBS Verbrieft 57.605,43 0.0 9848.0 342.0 01.Nov.2038 400.0
TSCOPR TESCO PROPERTY RegS Verbrieft 57.796,74 0.0 13381.0 649.0 13.Apr.2040 574.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK MTN Government Related 57.153,81 0.0 11205.0 803.0 15.März2035 263.0
AZN ASTRAZENECA PLC Unternehmen 57.256,61 0.0 5652.0 1618.0 06.Aug.2050 213.0
GS GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE MTN RegS Unternehmen 57.279,42 0.0 11431.0 280.0 01.Nov.2028 200.0
EXC COMMONWEALTH EDISON COMPANY Unternehmen 57.288,99 0.0 11198.0 837.0 15.Jan.2038 645.0
POLAND POLAND (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 57.307,80 0.0 11440.0 183.0 22.Okt.2027 138.0
FREGR FRESENIUS SE & CO. KGAA MTN RegS Unternehmen 57.359,25 0.0 11439.0 178.0 08.Okt.2027 163.0
DIS WALT DISNEY CO Unternehmen 57.447,57 0.0 11335.0 579.0 15.März2033 655.0
MCD MCDONALDS CORPORATION MTN Unternehmen 57.476,55 0.0 9507.0 346.0 01.Sept.2029 263.0
ESM EUROPEAN STABILITY MECHANISM RegS Government Related 57.479,43 0.0 11442.0 151.0 23.Juni2027 100.0
RF REGIONS FINANCIAL CORP Unternehmen 57.487,93 0.0 11498.0 822.0 10.Dez.2037 738.0
CMZB COMMERZBANK AG MTN RegS Gedeckt 57.199,09 0.0 11397.0 124.0 15.März2027 50.0
NTTC NORTHERN TERRITORY TREASURY CORP RegS Government Related 57.204,74 0.0 5702.0 496.0 21.Apr.2031 200.0
LBBW BERLIN HYP AG RegS Gedeckt 57.352,74 0.0 11470.0 70.0 24.Aug.2026 1.0
TRNT TORONTO (CITY OF) Government Related 57.434,70 0.0 5661.0 1467.0 01.Aug.2048 320.0
COE COUNCIL OF EUROPE DEVELOPMENT BANK MTN RegS Government Related 56.772,81 0.0 11344.0 123.0 10.März2027 13.0
YARNO YARA INTERNATIONAL ASA RegS Unternehmen 56.862,01 0.0 11319.0 539.0 14.Nov.2032 738.0
AET AETNA INC Unternehmen 56.888,12 0.0 11049.0 814.0 15.Dez.2037 675.0
CB CHUBB INA HOLDINGS LLC Unternehmen 56.905,92 0.0 11336.0 868.0 15.Mai2038 650.0
CMZB COMMERZBANK AG MTN RegS Unternehmen 56.984,33 0.0 11347.0 264.0 28.Aug.2028 150.0
MMM 3M CO MTN Unternehmen 56.992,04 0.0 7544.0 1337.0 15.Okt.2047 363.0
DBOERS DEUTSCHE BOERSE AG RegS Unternehmen 57.039,06 0.0 11315.0 223.0 26.März2028 113.0
NTTC NORTHERN TERRITORY TREASURY CORP RegS Government Related 56.726,32 0.0 5664.0 580.0 21.Mai2032 250.0
NRW NORDRHEIN-WESTFALEN LAND OF MTN RegS Government Related 56.845,58 0.0 11287.0 220.0 13.März2028 95.0
NSWTC NSW TCORP SUTAINABILITY BOND RegS Government Related 56.934,87 0.0 5685.0 621.0 22.Nov.2032 250.0
NBRNS NEW BRUNSWICK (PROVINCE OF) Government Related 57.066,63 0.0 5634.0 1486.0 14.Aug.2048 310.0
BGARIA BULGARIA (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 56.462,19 0.0 11099.0 1306.0 18.Juli2045 413.0
JNJ JOHNSON & JOHNSON Unternehmen 56.604,77 0.0 5593.0 1813.0 01.Sept.2060 245.0
WELL WELLTOWER OP LLC Unternehmen 56.610,40 0.0 11169.0 964.0 15.März2041 650.0
AET AETNA INC Unternehmen 56.644,75 0.0 11007.0 747.0 15.Juni2036 663.0
UPS UNITED PARCEL SERVICE INC Unternehmen 56.651,33 0.0 11081.0 845.0 15.Jan.2038 620.0
SCDA SASKATCHEWAN (PROVINCE OF) Government Related 56.284,82 0.0 5624.0 1573.0 02.Juni2050 310.0
BRABUR BRANDENBURG (STATE OF) RegS Government Related 56.630,94 0.0 5650.0 1936.0 26.Jan.2046 13.0
QTC QUEENSLAND TREASURY CORPORATION Government Related 56.670,24 0.0 5632.0 527.0 21.Aug.2031 175.0
TGT TARGET CORPORATION Unternehmen 55.931,89 0.0 11118.0 561.0 01.Nov.2032 635.0
ROMANI ROMANIA (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 55.965,62 0.0 10943.0 755.0 10.Feb.2037 750.0
R RYDER SYSTEM INC MTN Unternehmen 56.000,21 0.0 11184.0 619.0 01.Dez.2033 660.0
GPC GENUINE PARTS COMPANY Unternehmen 56.104,15 0.0 11146.0 605.0 01.Nov.2033 688.0
TELVIS GRUPO TELEVISA SAB Unternehmen 56.157,15 0.0 11021.0 486.0 11.März2032 850.0
ECL ECOLAB INC Unternehmen 56.198,38 0.0 5552.0 1612.0 15.Aug.2050 213.0
RSG REPUBLIC SERVICES INC Unternehmen 56.205,53 0.0 11071.0 945.0 01.März2040 620.0
CARR CARRIER GLOBAL CORP Unternehmen 56.240,11 0.0 7434.0 1417.0 05.Apr.2050 358.0
BASQUE BASQUE AUTONOMOUS COMMUNITY OF RegS Government Related 55.956,61 0.0 11111.0 328.0 30.Apr.2029 113.0
BADWUR BADEN-WURTTEMBERG (STATE OF) Government Related 56.087,86 0.0 11217.0 163.0 04.Aug.2027 1.0
AARB AAREAL BANK AG MTN RegS Gedeckt 56.100,89 0.0 11220.0 156.0 08.Juli2027 1.0
BRKHEC NORTHERN POWERGRID NORTHEAST LTD RegS Unternehmen 55.635,74 0.0 5442.0 1896.0 16.Juni2062 188.0
GE GENERAL ELECTRIC CO MTN Unternehmen 55.653,66 0.0 10889.0 855.0 14.Jan.2038 588.0
ROMANI ROMANIA (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 55.726,56 0.0 10842.0 1138.0 17.Jan.2053 763.0
SUMIBK SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP IN Unternehmen 55.741,86 0.0 10896.0 1057.0 13.Juli2043 618.0
PH PARKER HANNIFIN CORPORATION MTN Unternehmen 55.824,33 0.0 11121.0 875.0 15.Mai2038 625.0
NIESA NIEDERSACHSEN LAND OF RegS Government Related 55.665,58 0.0 11120.0 282.0 25.Okt.2028 88.0
HVB UNICREDIT BANK AG MTN RegS Gedeckt 55.667,04 0.0 11040.0 300.0 11.Jan.2029 88.0
NS NOVA SCOTIA (PROVINCE OF) Government Related 55.753,11 0.0 5570.0 1612.0 01.Dez.2051 315.0
AEE UNION ELECTRIC CO Unternehmen 55.082,28 0.0 6058.0 1546.0 15.März2051 263.0
IBRD INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCT Government Related 55.094,87 0.0 11018.0 235.0 24.Apr.2028 1.0
ESM EUROPEAN STABILITY MECHANISM MTN RegS Government Related 55.118,04 0.0 10979.0 317.0 05.März2029 50.0
KHC KRAFT HEINZ FOODS CO Unternehmen 55.195,95 0.0 10821.0 918.0 09.Feb.2040 650.0
VOD VODAFONE GROUP PLC Unternehmen 55.364,39 0.0 10897.0 807.0 27.Feb.2037 615.0
HSBC HSBC HOLDINGS PLC Unternehmen 55.374,68 0.0 10828.0 1010.0 14.Jan.2042 610.0
EVKGR EVONIK INDUSTRIES AG MTN RegS Unternehmen 55.432,80 0.0 11064.0 269.0 07.Sept.2028 75.0
COF CAPITAL ONE FINANCIAL CORPORATION Unternehmen 55.470,18 0.0 11074.0 552.0 29.Nov.2032 670.0
CB CHUBB INA HOLDINGS LLC Unternehmen 54.680,29 0.0 10888.0 831.0 11.Mai2037 600.0
DBHNGR DEUTSCHE BAHN FINANCE GMBH MTN RegS Government Related 54.713,94 0.0 10830.0 501.0 28.März2031 138.0
T AT&T INC Unternehmen 54.720,26 0.0 10769.0 967.0 01.März2041 638.0
ORCL ORACLE CORPORATION Unternehmen 54.748,24 0.0 7269.0 1375.0 15.Mai2055 438.0
MEX MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) MTN Government Related 54.750,62 0.0 10813.0 663.0 27.Sept.2034 675.0
FREGR FRESENIUS FINANCE IRELAND PLC RegS Unternehmen 54.855,78 0.0 10960.0 277.0 01.Okt.2028 50.0
NRUC NATIONAL RURAL UTILITIES COOPERATI Unternehmen 54.857,32 0.0 10738.0 554.0 15.Jan.2033 580.0
ELV ELEVANCE HEALTH INC Unternehmen 54.874,35 0.0 10686.0 683.0 15.Dez.2034 595.0
LKQ LKQ CORP Unternehmen 55.063,85 0.0 10709.0 578.0 15.Juni2033 625.0
NF NEWFOUNDLAND AND LABRADOR (PROVINC Government Related 54.718,29 0.0 5467.0 1636.0 02.Dez.2052 315.0
LBBW BERLIN HYP AG RegS Gedeckt 55.023,49 0.0 10947.0 313.0 23.Feb.2029 63.0
GXO GXO LOGISTICS INC Unternehmen 54.267,50 0.0 10792.0 643.0 06.Mai2034 650.0
STT STATE STREET CORP Unternehmen 54.274,82 0.0 10823.0 633.0 21.Nov.2034 612.0
C CITIGROUP INC Unternehmen 54.339,43 0.0 10692.0 581.0 22.Feb.2033 588.0
BK BANK OF NEW YORK MELLON CORP/THE MTN Unternehmen 54.342,57 0.0 10796.0 559.0 25.Okt.2033 583.0
PNC PNC FINANCIAL SERVICES GROUP INC ( Unternehmen 54.377,69 0.0 10805.0 554.0 28.Okt.2033 604.0
CNO CNO FINANCIAL GROUP INC Unternehmen 54.419,84 0.0 10570.0 633.0 15.Juni2034 645.0
DELL DELL INC Unternehmen 54.440,56 0.0 10789.0 850.0 15.Apr.2038 650.0
CI CIGNA GROUP Unternehmen 54.513,53 0.0 9030.0 483.0 15.März2031 238.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 54.529,46 0.0 7256.0 1121.0 19.Nov.2041 252.0
MMC MARSH & MCLENNAN COMPANIES INC Unternehmen 54.563,39 0.0 10845.0 1302.0 01.Nov.2052 625.0
MQGAU MACQUARIE GROUP LTD MTN 144A Unternehmen 54.618,36 0.0 10637.0 583.0 15.Juni2034 589.0
FMEGR FRESENIUS MEDICAL CARE AG RegS Unternehmen 54.638,59 0.0 10923.0 384.0 29.Nov.2029 125.0
DELL DELL INTERNATIONAL LLC Unternehmen 54.645,76 0.0 10679.0 379.0 15.Juli2030 620.0
ROMANI ROMANIA (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 54.664,07 0.0 9527.0 1030.0 22.Jan.2044 613.0
LBBW LANDESBANK BADEN-WUERTTEMBERG MTN RegS Gedeckt 54.373,49 0.0 10874.0 274.0 18.Sept.2028 1.0
NSWTC NEW SOUTH WALES TREASURY CORPORATI RegS Government Related 54.443,62 0.0 5432.0 931.0 20.Nov.2037 350.0
SCDA SASKATCHEWAN (PROVINCE OF) Government Related 54.557,22 0.0 6816.0 510.0 02.Juni2031 215.0
SCDA SASKATCHEWAN (PROVINCE OF) Government Related 54.578,40 0.0 5453.0 1478.0 02.Dez.2046 275.0
MMC MARSH & MCLENNAN COMPANIES INC Unternehmen 53.869,39 0.0 10712.0 559.0 01.Nov.2032 575.0
MSFT MICROSOFT CORPORATION Unternehmen 53.900,85 0.0 10601.0 1023.0 08.Feb.2041 530.0
C CITIGROUP INC Unternehmen 53.938,29 0.0 10576.0 1022.0 30.Jan.2042 588.0
USB US BANCORP Unternehmen 53.940,00 0.0 10708.0 556.0 21.Okt.2033 585.0
CINF CINCINNATI FINANCIAL CORPORATION Unternehmen 53.975,29 0.0 10729.0 687.0 01.Nov.2034 613.0
NOKIA NOKIA OYJ Unternehmen 53.983,08 0.0 10751.0 895.0 15.Mai2039 663.0
PII POLARIS INC Unternehmen 53.985,52 0.0 10633.0 283.0 15.März2029 695.0
GS GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE MTN RegS Unternehmen 53.993,24 0.0 10708.0 398.0 21.Jan.2030 88.0
HOTGR HOCHTIEF AG RegS Unternehmen 54.062,25 0.0 10767.0 330.0 26.Apr.2029 63.0
WMT WALMART INC Unternehmen 54.069,21 0.0 10706.0 976.0 01.Apr.2040 563.0
C CITIGROUP INC Unternehmen 54.113,60 0.0 10556.0 192.0 15.Jan.2028 663.0
FE CLEVELAND ELECTRIC ILLUMINATING CO Unternehmen 54.115,68 0.0 10534.0 789.0 15.Dez.2036 595.0
SJM J M SMUCKER CO Unternehmen 54.156,35 0.0 10786.0 1056.0 15.Nov.2043 650.0
EMBRBZ EMBRAER NETHERLANDS FINANCE BV Unternehmen 54.175,88 0.0 10638.0 691.0 11.Feb.2035 598.0
MRK MERCK & CO INC Unternehmen 54.187,13 0.0 10797.0 815.0 15.Nov.2036 575.0
UNVHGR UNIV CALIF REGTS MED CTR POOLED RE Government Related 54.051,86 0.0 10765.0 933.0 15.Mai2048 655.0
QCOM QUALCOMM INCORPORATED Unternehmen 53.507,70 0.0 10668.0 1338.0 20.Mai2053 600.0
SNX TD SYNNEX CORP Unternehmen 53.513,98 0.0 10605.0 643.0 12.Apr.2034 610.0
ESNT ESSENT GROUP LTD Unternehmen 53.577,03 0.0 10439.0 307.0 01.Juli2029 625.0
J JACOBS ENGINEERING GROUP INC. Unternehmen 53.641,40 0.0 10531.0 237.0 18.Aug.2028 635.0
TT TRANE TECHNOLOGIES HOLDCO INC Unternehmen 53.651,40 0.0 10451.0 1068.0 15.Juni2043 575.0
WMT WALMART INC Unternehmen 53.662,88 0.0 10647.0 1020.0 15.Apr.2041 563.0
AVY AVERY DENNISON CORPORATION Unternehmen 53.716,07 0.0 10607.0 579.0 15.März2033 575.0
GM GENERAL MOTORS CO Unternehmen 53.760,05 0.0 10657.0 700.0 15.Apr.2035 625.0
BNS BANK OF NOVA SCOTIA MTN Unternehmen 53.065,90 0.0 10418.0 324.0 01.Aug.2029 545.0
SCHW CHARLES SCHWAB CORPORATION (THE) Unternehmen 53.079,67 0.0 10576.0 265.0 17.Nov.2029 620.0
SPGI S&P GLOBAL INC Unternehmen 53.082,08 0.0 10492.0 622.0 15.Sept.2033 525.0
ALLY ALLY FINANCIAL INC Unternehmen 53.131,42 0.0 10396.0 632.0 26.Juli2035 618.0
CI CIGNA GROUP Unternehmen 53.153,74 0.0 10588.0 1015.0 15.Nov.2041 613.0
HXL HEXCEL CORPORATION Unternehmen 53.206,82 0.0 10472.0 696.0 26.Feb.2035 588.0
CMA COMERICA INCORPORATED Unternehmen 53.221,64 0.0 10428.0 276.0 30.Jan.2030 598.0
GM GENERAL MOTORS FINANCIAL COMPANY I Unternehmen 53.293,40 0.0 10371.0 392.0 15.Juli2030 545.0
J JACOBS ENGINEERING GROUP INC. Unternehmen 53.323,72 0.0 10502.0 573.0 01.März2033 590.0
PRU PRUDENTIAL FINANCIAL INC Unternehmen 53.381,11 0.0 10523.0 619.0 15.März2054 650.0
BRX BRIXMOR OPERATING PARTNERSHIP LP Unternehmen 53.400,96 0.0 10497.0 697.0 15.Feb.2035 575.0
EQH EQUITABLE HOLDINGS INC Unternehmen 53.410,50 0.0 10451.0 565.0 11.Jan.2033 559.0
WFC WELLS FARGO & COMPANY Unternehmen 52.668,54 0.0 10337.0 734.0 01.Aug.2035 550.0
EOANGR E.ON SE MTN RegS Unternehmen 52.705,48 0.0 10509.0 413.0 28.Feb.2030 35.0
AJG ARTHUR J GALLAGHER & CO Unternehmen 52.740,62 0.0 10398.0 580.0 02.März2033 550.0
CNHI CNH INDUSTRIAL CAPITAL LLC Unternehmen 52.743,42 0.0 10323.0 273.0 12.Jan.2029 550.0
NMIH NMI HOLDINGS INC Unternehmen 52.745,11 0.0 10357.0 320.0 15.Aug.2029 600.0
URI UNITED RENTALS (NORTH AMERICA) INC 144A Unternehmen 52.781,28 0.0 10265.0 143.0 15.Dez.2029 600.0
WFC WELLS FARGO & COMPANY MTN Unternehmen 52.791,21 0.0 10349.0 239.0 25.Juli2029 557.0
AMGN AMGEN INC Unternehmen 52.822,82 0.0 10429.0 958.0 15.März2040 575.0
HASI HA SUSTAINABLE INFRASTRUCTURE CAPI Unternehmen 52.824,58 0.0 10281.0 426.0 15.Jan.2031 615.0
ASB ASSOCIATED BANC-CORP Unternehmen 52.826,28 0.0 10384.0 320.0 29.Aug.2030 646.0
ILMN ILLUMINA INC Unternehmen 52.837,56 0.0 10285.0 178.0 13.Dez.2027 575.0
AGR NEW YORK STATE ELECTRIC & GAS CORP 144A Unternehmen 52.838,87 0.0 10387.0 239.0 15.Aug.2028 565.0
INVH INVITATION HOMES OPERATING PARTNER Unternehmen 52.848,65 0.0 10396.0 399.0 15.Aug.2030 545.0
UNH UNITEDHEALTH GROUP INC Unternehmen 52.858,69 0.0 10378.0 1435.0 15.Feb.2063 605.0
MMM 3M CO MTN Unternehmen 52.894,94 0.0 6982.0 1342.0 19.Sept.2046 313.0
TOL TOLL BROTHERS FINANCE CORP. Unternehmen 52.951,48 0.0 10310.0 712.0 15.Juni2035 560.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 52.953,43 0.0 10388.0 633.0 23.Jan.2035 534.0
ELV ELEVANCE HEALTH INC Unternehmen 53.028,72 0.0 10522.0 558.0 15.Okt.2032 550.0
BRO BROWN & BROWN INC Unternehmen 53.052,67 0.0 10330.0 651.0 11.Juni2034 565.0
ILGOV ISRAEL (STATE OF) Schuldverschreibungen 53.032,55 0.0 3106.0 811.0 31.Okt.2035 415.0
NEDWBK NEDERLANDSE WATERSCHAPSBANK NV RegS Government Related 52.816,85 0.0 5245.0 2226.0 26.Apr.2051 50.0
COF CAPITAL ONE FINANCIAL CORPORATION Unternehmen 52.260,91 0.0 10256.0 194.0 01.Feb.2029 547.0
HBAN HUNTINGTON BANCSHARES INC Unternehmen 52.272,91 0.0 10417.0 673.0 18.Nov.2039 614.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK Government Related 52.275,65 0.0 8697.0 461.0 23.Sept.2030 75.0
COR CENCORA INC Unternehmen 52.302,42 0.0 10225.0 352.0 15.Dez.2029 485.0
ADI ANALOG DEVICES INC Unternehmen 52.307,04 0.0 10365.0 664.0 01.Apr.2034 505.0
ENBW ENBW INTERNATIONAL FINANCE BV MTN RegS Government Related 52.320,05 0.0 10440.0 724.0 31.Okt.2033 188.0
BRX BRIXMOR OPERATING PARTNERSHIP LP Unternehmen 52.320,71 0.0 10288.0 641.0 15.Feb.2034 550.0
PWR QUANTA SERVICES INC. Unternehmen 52.325,02 0.0 10289.0 676.0 09.Aug.2034 525.0
HPE HEWLETT PACKARD ENTERPRISE CO Unternehmen 52.341,17 0.0 10371.0 1102.0 15.Okt.2045 635.0
HCA HCA INC Unternehmen 52.350,84 0.0 10315.0 213.0 01.Sept.2028 563.0
ALLE ALLEGION US HOLDING CO INC Unternehmen 52.353,88 0.0 10454.0 667.0 29.Mai2034 560.0
RF REGIONS FINANCIAL CORPORATION Unternehmen 52.366,18 0.0 10330.0 668.0 06.Sept.2035 550.0
AMCR AMCOR FINANCE (USA) INC Unternehmen 52.371,51 0.0 10452.0 600.0 26.Mai2033 563.0
CUZ COUSINS PROPERTIES LP Unternehmen 52.405,81 0.0 10213.0 394.0 15.Juli2030 525.0
AIG AMERICAN INTERNATIONAL GROUP INC Unternehmen 52.406,36 0.0 10431.0 726.0 07.Mai2035 545.0
SOLV SOLVENTUM CORP Unternehmen 52.415,26 0.0 10335.0 286.0 01.März2029 540.0
RIOLN RIO TINTO FINANCE (USA) PLC Unternehmen 52.423,78 0.0 10344.0 1491.0 14.März2065 588.0
NVT NVENT FINANCE SARL Unternehmen 52.440,89 0.0 10449.0 597.0 15.Mai2033 565.0
AZO AUTOZONE INC Unternehmen 52.448,55 0.0 10284.0 317.0 15.Juli2029 510.0
HD HOME DEPOT INC Unternehmen 52.471,38 0.0 10367.0 991.0 15.Sept.2040 540.0
CI CIGNA GROUP Unternehmen 52.473,94 0.0 10335.0 1349.0 15.Jan.2056 600.0
REG REGENCY CENTERS LP Unternehmen 52.486,08 0.0 10286.0 639.0 15.Jan.2034 525.0
EXC COMMONWEALTH EDISON COMPANY Unternehmen 52.487,65 0.0 10483.0 1374.0 01.Juni2055 595.0
PFE PFIZER INC Unternehmen 52.488,27 0.0 10365.0 987.0 15.Sept.2040 560.0
AVT AVNET INC Unternehmen 52.513,54 0.0 10355.0 202.0 15.März2028 625.0
LOW LOWES COMPANIES INC Unternehmen 52.526,03 0.0 10421.0 755.0 15.Okt.2035 550.0
DE JOHN DEERE CAPITAL CORP MTN Unternehmen 52.554,05 0.0 10270.0 313.0 11.Juni2029 485.0
OMC OMNICOM GROUP INC 144A Unternehmen 52.565,89 0.0 10252.0 594.0 15.Juni2033 538.0
MCD MCDONALDS CORPORATION MTN Unternehmen 52.602,85 0.0 7415.0 1383.0 01.Sept.2049 363.0
DELL DELL INTERNATIONAL LLC Unternehmen 52.604,25 0.0 10275.0 134.0 15.Juli2027 610.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK MTN Government Related 52.648,86 0.0 10453.0 605.0 14.Apr.2032 100.0
COTY COTY INC 144A Unternehmen 52.650,39 0.0 10263.0 225.0 15.Juli2030 663.0
SCDA SASKATCHEWAN (PROVINCE OF) Government Related 52.309,70 0.0 5227.0 1695.0 02.Dez.2052 280.0
DE JOHN DEERE CAPITAL CORP MTN Unternehmen 51.849,39 0.0 10185.0 197.0 20.Jan.2028 475.0
SYF SYNCHRONY FINANCIAL Unternehmen 51.855,55 0.0 10229.0 367.0 06.März2031 545.0
APD AIR PRODUCTS AND CHEMICALS INC Unternehmen 51.875,71 0.0 10295.0 567.0 11.Okt.2032 490.0
EBAY EBAY INC Unternehmen 51.878,44 0.0 10346.0 176.0 22.Nov.2027 595.0
ICLIT ISRAEL CHEMICALS LTD Unternehmen 51.879,24 0.0 10358.0 852.0 31.Mai2038 638.0
PEP PEPSICO INC Unternehmen 51.893,61 0.0 10222.0 368.0 07.Feb.2030 460.0
NYLIFE NEW YORK LIFE GLOBAL FUNDING MTN 144A Unternehmen 51.917,85 0.0 10180.0 194.0 09.Jan.2028 485.0
LPLA LPL HOLDINGS INC Unternehmen 51.919,56 0.0 10251.0 705.0 15.März2035 565.0
SHW SHERWIN-WILLIAMS COMPANY (THE) Unternehmen 51.927,91 0.0 10200.0 740.0 15.Aug.2035 515.0
GM GENERAL MOTORS FINANCIAL COMPANY I Unternehmen 51.931,57 0.0 10122.0 149.0 15.Juli2027 500.0
AIG AMERICAN INTERNATIONAL GROUP INC Unternehmen 51.944,75 0.0 10285.0 594.0 27.März2033 513.0
TPR TAPESTRY INC Unternehmen 51.961,56 0.0 10266.0 373.0 11.März2030 510.0
AMT AMERICAN TOWER CORPORATION Unternehmen 51.976,88 0.0 10215.0 363.0 31.Jan.2030 500.0
ENTERP ERAC USA FINANCE LLC 144A Unternehmen 51.987,08 0.0 10238.0 285.0 15.Feb.2029 500.0
EQH EQUITABLE FINANCIAL LIFE GLOBAL FU 144A Unternehmen 51.994,79 0.0 10252.0 207.0 03.März2028 545.0
UNH UNITEDHEALTH GROUP INC Unternehmen 51.996,71 0.0 10212.0 1302.0 15.Feb.2053 588.0
O REALTY INCOME CORPORATION Unternehmen 52.006,08 0.0 10173.0 269.0 15.Dez.2028 470.0
DELL DELL INTERNATIONAL LLC Unternehmen 52.017,12 0.0 10302.0 328.0 01.Okt.2029 530.0
SCHW CHARLES SCHWAB CORPORATION (THE) Unternehmen 52.018,15 0.0 10368.0 224.0 19.Mai2029 564.0
REXR REXFORD INDUSTRIAL REALTY LP Unternehmen 52.020,64 0.0 10161.0 225.0 15.Juni2028 500.0
DELL DELL INTERNATIONAL LLC / EMC CORP Unternehmen 52.027,38 0.0 10217.0 193.0 01.Feb.2028 525.0
DE JOHN DEERE CAPITAL CORP MTN Unternehmen 52.061,12 0.0 10333.0 346.0 11.Okt.2029 485.0
INTC INTEL CORPORATION Unternehmen 52.066,89 0.0 10262.0 444.0 21.Feb.2031 500.0
CUZ COUSINS PROPERTIES LP Unternehmen 52.067,79 0.0 10242.0 512.0 15.Feb.2032 538.0
LAZ LAZARD GROUP LLC Unternehmen 52.068,74 0.0 10212.0 723.0 01.Aug.2035 563.0
CMCSA NBCUNIVERSAL MEDIA LLC Unternehmen 52.084,97 0.0 10303.0 988.0 01.Apr.2041 595.0
SBUX STARBUCKS CORPORATION Unternehmen 52.086,88 0.0 10380.0 729.0 15.Mai2035 540.0
VLTO VERALTO CORP Unternehmen 52.139,12 0.0 10306.0 249.0 18.Sept.2028 535.0
EXC POTOMAC ELECTRIC POWER COMPANY Unternehmen 52.142,63 0.0 10306.0 655.0 15.März2034 520.0
PEP PEPSICO INC Unternehmen 52.154,16 0.0 10241.0 741.0 23.Juli2035 500.0
SNV SYNOVUS FINANCIAL CORP Unternehmen 52.183,12 0.0 10370.0 338.0 01.Nov.2030 617.0
HPQ HP INC Unternehmen 52.200,32 0.0 10373.0 383.0 25.Apr.2030 540.0
AZO AUTOZONE INC Unternehmen 52.219,99 0.0 10258.0 611.0 01.Aug.2033 520.0
GIS GENERAL MILLS INC Unternehmen 52.232,10 0.0 10365.0 256.0 17.Okt.2028 550.0
DUK DUKE ENERGY PROGRESS LLC Unternehmen 52.233,74 0.0 10326.0 658.0 15.März2034 510.0
EXC EXELON CORPORATION Unternehmen 52.239,11 0.0 10327.0 455.0 15.März2031 513.0
BERGER BERLIN (STATE OF) RegS Government Related 51.853,42 0.0 10296.0 703.0 13.Juni2033 130.0
NRWBK NRW BANK MTN RegS Government Related 52.019,86 0.0 10404.0 414.0 18.Feb.2030 0.0
NRW NORDRHEIN-WESTFALEN LAND OF RegS Government Related 52.235,24 0.0 5212.0 2242.0 02.Sept.2050 38.0
USB US BANCORP MTN Unternehmen 51.446,58 0.0 10123.0 197.0 01.Feb.2029 465.0
CNXC CONCENTRIX CORP Unternehmen 51.450,41 0.0 10047.0 576.0 02.Aug.2033 685.0
MS MORGAN STANLEY MTN Unternehmen 51.459,47 0.0 10220.0 218.0 20.Apr.2029 516.0
MCD MCDONALDS CORPORATION MTN Unternehmen 51.464,42 0.0 10177.0 563.0 09.Sept.2032 460.0
CI CIGNA GROUP Unternehmen 51.469,68 0.0 10259.0 309.0 15.Mai2029 500.0
APO APOLLO MANAGEMENT HOLDINGS LP 144A Unternehmen 51.475,56 0.0 10139.0 278.0 15.Feb.2029 487.0
SYK STRYKER CORPORATION Unternehmen 51.499,80 0.0 10143.0 202.0 10.Feb.2028 470.0
APD AIR PRODUCTS AND CHEMICALS INC Unternehmen 51.516,47 0.0 10174.0 593.0 03.März2033 480.0
JHG JANUS HENDERSON US (HOLDINGS) INC Unternehmen 51.523,99 0.0 10169.0 679.0 10.Sept.2034 545.0
MAR MARRIOTT INTERNATIONAL INC Unternehmen 51.524,27 0.0 10144.0 749.0 15.Okt.2035 525.0
NYLIFE NEW YORK LIFE GLOBAL FUNDING 144A Unternehmen 51.539,35 0.0 10092.0 187.0 13.Dez.2027 440.0
GM GENERAL MOTORS CO Unternehmen 51.545,93 0.0 10191.0 1049.0 02.Okt.2043 625.0
AWK AMERICAN WATER CAPITAL CORP Unternehmen 51.564,07 0.0 10120.0 1366.0 01.Sept.2055 570.0
GILD GILEAD SCIENCES INC Unternehmen 51.599,08 0.0 6396.0 1518.0 01.Okt.2050 280.0
APD AIR PRODUCTS AND CHEMICALS INC Unternehmen 51.601,75 0.0 10153.0 654.0 08.Feb.2034 485.0
AVB AVALONBAY COMMUNITIES INC Unternehmen 51.616,74 0.0 10115.0 740.0 01.Aug.2035 500.0
GPN GLOBAL PAYMENTS INC Unternehmen 51.650,31 0.0 10158.0 543.0 15.Aug.2032 540.0
CSL CARLISLE COMPANIES INCORPORATED Unternehmen 51.659,78 0.0 10172.0 744.0 15.Sept.2035 525.0
ENTERP ERAC USA FINANCE LLC 144A Unternehmen 51.663,32 0.0 10275.0 699.0 30.Okt.2034 520.0
TOYOTA TOYOTA MOTOR CREDIT CORP MTN Unternehmen 51.665,71 0.0 10140.0 589.0 12.Jan.2033 470.0
CVS CVS HEALTH CORP Unternehmen 51.683,01 0.0 10137.0 1402.0 15.Sept.2065 625.0
MMM 3M CO Unternehmen 51.706,61 0.0 10228.0 376.0 15.März2030 480.0
MOS MOSAIC CO/THE Unternehmen 51.715,23 0.0 10306.0 265.0 15.Nov.2028 538.0
GIS GENERAL MILLS INC Unternehmen 51.731,20 0.0 10084.0 968.0 15.Juni2040 540.0
REG REGENCY CENTERS LP Unternehmen 51.735,75 0.0 10142.0 705.0 15.Jan.2035 510.0
OTIS OTIS WORLDWIDE CORP Unternehmen 51.750,89 0.0 10213.0 748.0 04.Sept.2035 513.0
ORCL ORACLE CORPORATION Unternehmen 51.751,35 0.0 9228.0 684.0 08.Juli2034 430.0
ECL ECOLAB INC Unternehmen 51.753,26 0.0 10208.0 751.0 01.Sept.2035 500.0
BGARIA BULGARIA (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 51.753,37 0.0 10341.0 469.0 23.Sept.2030 38.0
SANUSA SANTANDER HOLDINGS USA INC Unternehmen 51.786,02 0.0 10217.0 329.0 06.Sept.2030 535.0
AMCR AMCOR GROUP FINANCE PLC Unternehmen 51.788,40 0.0 10332.0 309.0 23.Mai2029 545.0
R RYDER SYSTEM INC MTN Unternehmen 51.794,99 0.0 10223.0 332.0 01.Sept.2029 495.0
DE JOHN DEERE CAPITAL CORP MTN Unternehmen 51.795,10 0.0 10161.0 193.0 07.Jan.2028 465.0
DE JOHN DEERE CAPITAL CORP MTN Unternehmen 51.803,16 0.0 10229.0 208.0 03.März2028 490.0
DVREIN DAVINCIRE HOLDINGS LTD 144A Unternehmen 51.825,15 0.0 10274.0 705.0 15.Apr.2035 595.0
WATC WESTERN AUSTRALIAN TREASURY CORPOR RegS Government Related 51.632,01 0.0 5146.0 783.0 24.Okt.2034 200.0
SACHAN STATE OF SAXONY-ANHALT Government Related 51.673,48 0.0 10026.0 1717.0 06.Feb.2054 315.0
ICE INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC Unternehmen 51.041,37 0.0 10100.0 600.0 15.März2033 460.0
FCX FREEPORT-MCMORAN INC Unternehmen 51.061,91 0.0 10047.0 248.0 01.Aug.2030 463.0
XPO XPO INC 144A Unternehmen 51.064,88 0.0 10197.0 100.0 01.Juni2028 625.0
SANUSA SANTANDER HOLDINGS USA INC Unternehmen 51.066,36 0.0 10034.0 135.0 13.Juli2027 440.0
WAB WESTINGHOUSE AIR BRAKE TECHNOLOGIE Unternehmen 51.067,11 0.0 10102.0 243.0 15.Sept.2028 470.0
AIZ ASSURANT INC Unternehmen 51.072,48 0.0 10115.0 200.0 27.März2028 490.0
BMO BANK OF MONTREAL MTN Unternehmen 51.087,17 0.0 10208.0 142.0 04.Juni2027 537.0
TGT TARGET CORPORATION Unternehmen 51.101,45 0.0 10144.0 732.0 15.Apr.2035 500.0
TFC TRUIST FINANCIAL CORP MTN Unternehmen 51.108,48 0.0 10041.0 553.0 28.Juli2033 492.0
EXC EXELON CORPORATION Unternehmen 51.109,87 0.0 9981.0 725.0 15.Juni2035 495.0
LPLA LPL HOLDINGS INC Unternehmen 51.112,25 0.0 10191.0 130.0 20.Mai2027 570.0
SFD SMITHFIELD FOODS INC 144A Unternehmen 51.113,40 0.0 10123.0 289.0 01.Apr.2029 520.0
WTW WILLIS NORTH AMERICA INC Unternehmen 51.117,76 0.0 10068.0 1313.0 05.März2054 590.0
BK BANK OF NEW YORK MELLON CORP/THE MTN Unternehmen 51.134,15 0.0 10058.0 584.0 01.Feb.2034 471.0
TRV TRAVELERS COMPANIES INC Unternehmen 51.138,42 0.0 10170.0 1009.0 01.Nov.2040 535.0
CME CME GROUP INC Unternehmen 51.150,15 0.0 10126.0 379.0 15.März2030 440.0
AMCR AMCOR FLEXIBLES NORTH AMERICA INC Unternehmen 51.160,78 0.0 10121.0 212.0 17.März2028 480.0
RPM RPM INTERNATIONAL INC Unternehmen 51.169,78 0.0 10109.0 283.0 01.März2029 455.0
PRU PRUDENTIAL FINANCIAL INC Unternehmen 51.182,78 0.0 10102.0 247.0 15.Sept.2048 570.0
MSI MOTOROLA SOLUTIONS INC Unternehmen 51.184,99 0.0 10100.0 192.0 23.Feb.2028 460.0
IBRD INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCT MTN Government Related 51.190,71 0.0 10033.0 68.0 26.Juni2028 450.0
IADB INTER-AMERICAN DEVELOPMENT BANK Government Related 51.197,40 0.0 10075.0 196.0 12.Jan.2028 400.0
FDX FEDEX CORP Unternehmen 51.211,23 0.0 10045.0 652.0 15.Jan.2034 490.0
GIS GENERAL MILLS INC Unternehmen 51.215,69 0.0 10146.0 597.0 29.März2033 495.0
DLR DIGITAL REALTY TRUST LP Unternehmen 51.221,83 0.0 10065.0 228.0 15.Juli2028 445.0
MTB M&T BANK CORPORATION Unternehmen 51.252,11 0.0 10064.0 573.0 27.Jan.2034 505.0
CSCO CISCO SYSTEMS INC Unternehmen 51.253,98 0.0 10112.0 109.0 26.Feb.2027 480.0
AVGO BROADCOM INC Unternehmen 51.254,59 0.0 10178.0 215.0 15.Apr.2028 480.0
BMW BMW US CAPITAL LLC 144A Unternehmen 51.257,21 0.0 10147.0 213.0 21.März2028 475.0
HRB BLOCK FINANCIAL LLC Unternehmen 51.287,32 0.0 10102.0 552.0 15.Sept.2032 538.0
C CITIGROUP INC Unternehmen 51.295,38 0.0 10131.0 734.0 11.Sept.2036 517.0
GPN GLOBAL PAYMENTS INC Unternehmen 51.297,27 0.0 10101.0 153.0 15.Aug.2027 495.0
KRC KILROY REALTY LP Unternehmen 51.303,75 0.0 10030.0 263.0 15.Dez.2028 475.0
EXC EXELON CORPORATION Unternehmen 51.303,87 0.0 10122.0 1340.0 15.März2055 588.0
BKU BANKUNITED INC Unternehmen 51.308,27 0.0 10007.0 383.0 11.Juni2030 513.0
NDSN NORDSON CORPORATION Unternehmen 51.331,03 0.0 10047.0 355.0 15.Dez.2029 450.0
AFDB AFRICAN DEVELOPMENT BANK Government Related 51.333,69 0.0 10162.0 212.0 14.März2028 438.0
CSUCN CONSTELLATION SOFTWARE INC 144A Unternehmen 51.341,58 0.0 10095.0 641.0 16.Feb.2034 546.0
NYLIFE NEW YORK LIFE GLOBAL FUNDING MTN 144A Unternehmen 51.345,35 0.0 10264.0 319.0 06.Juni2029 500.0
BMW BMW US CAPITAL LLC 144A Unternehmen 51.348,28 0.0 10098.0 739.0 11.Aug.2035 520.0
GM GENERAL MOTORS FINANCIAL COMPANY I Unternehmen 51.355,15 0.0 10178.0 216.0 04.Apr.2028 505.0
USB US BANCORP MTN Unternehmen 51.359,47 0.0 10098.0 581.0 01.Feb.2034 484.0
NRUC NATIONAL RURAL UTILITIES COOPERATI MTN Unternehmen 51.386,69 0.0 10164.0 206.0 15.März2028 480.0
AAT AMERICAN ASSETS TRUST LP Unternehmen 51.390,60 0.0 10160.0 667.0 01.Okt.2034 615.0
RCL ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD 144A Unternehmen 51.412,42 0.0 10177.0 180.0 01.Apr.2028 550.0
ANDAL ANDALUCIA AUTONOMOUS COMMUNITY OF RegS Government Related 51.333,91 0.0 10231.0 524.0 30.Apr.2031 50.0
HVB UNICREDIT BANK AG RegS Gedeckt 51.432,09 0.0 10286.0 448.0 24.Juni2030 1.0
FNCB3631 FNMA 30YR UMBS Verbrieft 51.239,77 0.0 9932.0 539.0 01.Mai2052 450.0
WBS WEBSTER FINANCIAL CORPORATION Unternehmen 50.643,82 0.0 9986.0 409.0 11.Sept.2035 578.0
UNM UNUM GROUP Unternehmen 50.645,63 0.0 9945.0 1033.0 15.Aug.2042 575.0
HPE HEWLETT PACKARD ENTERPRISE CO Unternehmen 50.675,89 0.0 10066.0 345.0 15.Okt.2029 455.0
DRI DARDEN RESTAURANTS INC Unternehmen 50.677,27 0.0 10066.0 345.0 15.Okt.2029 455.0
ROMANI ROMANIA (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 50.678,61 0.0 10114.0 185.0 25.Nov.2027 525.0
CM CANADIAN IMPERIAL BANK (FXD-FRN) Unternehmen 50.680,29 0.0 10028.0 165.0 08.Sept.2028 424.0
KEYS KEYSIGHT TECHNOLOGIES INC Unternehmen 50.680,43 0.0 10054.0 107.0 06.Apr.2027 460.0
C CITIGROUP INC Unternehmen 50.684,86 0.0 10047.0 171.0 29.Sept.2027 445.0
SANFP SANOFI SA Unternehmen 50.692,08 0.0 9964.0 226.0 19.Juni2028 363.0
TOYOTA TOYOTA MOTOR CREDIT CORP (FXD) MTN Unternehmen 50.696,16 0.0 10032.0 255.0 05.Sept.2028 405.0
C CITIGROUP INC Unternehmen 50.704,40 0.0 9979.0 103.0 10.Jan.2028 389.0
AVT AVNET INC Unternehmen 50.710,47 0.0 10128.0 536.0 01.Juni2032 550.0
MAR MARRIOTT INTERNATIONAL INC Unternehmen 50.723,90 0.0 10007.0 502.0 15.Okt.2031 450.0
HNDA AMERICAN HONDA FINANCE CORPORATION MTN Unternehmen 50.735,58 0.0 10027.0 419.0 04.Sept.2030 450.0
IT GARTNER INC 144A Unternehmen 50.738,95 0.0 9949.0 133.0 01.Juli2028 450.0
TEL TYCO ELECTRONICS GROUP SA Unternehmen 50.740,33 0.0 10002.0 17.0 13.Feb.2026 450.0
ES NSTAR ELECTRIC CO Unternehmen 50.740,75 0.0 6758.0 1510.0 01.Juni2051 310.0
C CITIGROUP INC Unternehmen 50.745,47 0.0 10127.0 540.0 24.Mai2033 491.0
PERU PERU (REPUBLIC OF) Government Related 50.745,75 0.0 9950.0 1311.0 08.Aug.2054 588.0
TOL TOLL BROTHERS FINANCE CORP. Unternehmen 50.810,53 0.0 10023.0 193.0 15.Feb.2028 435.0
UNH UNITEDHEALTH GROUP INC Unternehmen 50.810,65 0.0 9974.0 277.0 15.Dez.2028 388.0
CSCO CISCO SYSTEMS INC Unternehmen 50.813,71 0.0 10001.0 1382.0 24.Feb.2055 550.0
PH PARKER HANNIFIN CORPORATION Unternehmen 50.814,79 0.0 10063.0 163.0 15.Sept.2027 425.0
PWR QUANTA SERVICES INC. Unternehmen 50.823,10 0.0 10008.0 446.0 15.Jan.2031 450.0
WTW WILLIS NORTH AMERICA INC Unternehmen 50.840,55 0.0 10062.0 245.0 15.Sept.2028 450.0
LAZ LAZARD GROUP LLC Unternehmen 50.849,08 0.0 10069.0 246.0 19.Sept.2028 450.0
CFG CITIZENS FINANCIAL GROUP INC Unternehmen 50.855,38 0.0 10141.0 538.0 21.Mai2037 564.0
ZTS ZOETIS INC Unternehmen 50.875,69 0.0 10044.0 246.0 17.Aug.2028 415.0
JNPR JUNIPER NETWORKS INC Unternehmen 50.877,79 0.0 10035.0 976.0 15.März2041 595.0
CM CANADIAN IMPERIAL BANK (FXD-FRN) Unternehmen 50.883,02 0.0 10060.0 416.0 08.Sept.2031 458.0
NHPIFS NORTH HAVEN PRIVATE INCOME FUND LL Unternehmen 50.888,18 0.0 9972.0 358.0 01.Feb.2030 575.0
T AT&T INC Unternehmen 50.894,20 0.0 10002.0 1012.0 15.Aug.2041 555.0
BG BUNGE FINANCE LTD CORP Unternehmen 50.895,83 0.0 10005.0 191.0 07.Jan.2028 410.0
FAF FIRST AMERICAN FINANCIAL CORP Unternehmen 50.905,25 0.0 10075.0 684.0 30.Sept.2034 545.0
FISV FISERV INC Unternehmen 50.910,21 0.0 10009.0 736.0 11.Aug.2035 525.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 50.915,54 0.0 10023.0 241.0 23.Juli2029 420.0
JCI JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL PLC Unternehmen 50.939,07 0.0 10176.0 580.0 01.Dez.2032 490.0
CHTR CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING L Unternehmen 50.953,14 0.0 10031.0 737.0 01.Dez.2035 585.0
FE FIRSTENERGY TRANSMISSION LLC Unternehmen 50.964,97 0.0 9992.0 706.0 15.Jan.2035 500.0
UPS UNITED PARCEL SERVICE INC Unternehmen 50.977,54 0.0 10096.0 980.0 01.Apr.2040 520.0
MMC MARSH & MCLENNAN COMPANIES INC Unternehmen 50.989,33 0.0 10095.0 288.0 15.März2029 438.0
MCO MOODYS CORPORATION Unternehmen 51.002,06 0.0 10048.0 278.0 01.Feb.2029 425.0
DGX QUEST DIAGNOSTICS INCORPORATED Unternehmen 51.009,00 0.0 10015.0 314.0 30.Juni2029 420.0
PG PROCTER & GAMBLE CO Unternehmen 51.015,43 0.0 10056.0 200.0 26.Jan.2028 395.0
LLY ELI LILLY AND COMPANY Unternehmen 51.018,37 0.0 10070.0 155.0 14.Aug.2027 415.0
HBAN HUNTINGTON BANCSHARES INC Unternehmen 51.027,63 0.0 10050.0 155.0 04.Aug.2028 444.0
HUM HUMANA INC Unternehmen 51.031,82 0.0 10113.0 374.0 01.Apr.2030 488.0
DZHYP DZ HYP AG RegS Gedeckt 50.920,00 0.0 10184.0 487.0 15.Nov.2030 1.0
NWSA NEWS CORP 144A Unternehmen 50.232,63 0.0 9883.0 410.0 15.Feb.2032 513.0
GPN GLOBAL PAYMENTS INC Unternehmen 50.235,44 0.0 10010.0 573.0 15.Nov.2032 520.0
GILD GILEAD SCIENCES INC Unternehmen 50.238,00 0.0 10009.0 1523.0 15.Nov.2064 560.0
FERG FERGUSON ENTERPRISES INC Unternehmen 50.243,22 0.0 9954.0 463.0 15.März2031 435.0
CMA COMERICA INCORPORATED Unternehmen 50.250,91 0.0 9907.0 282.0 01.Feb.2029 400.0
PFE PFIZER INC Unternehmen 50.260,12 0.0 9967.0 250.0 15.Sept.2028 360.0
MA MASTERCARD INC Unternehmen 50.260,84 0.0 9951.0 201.0 26.Feb.2028 350.0
SJM J M SMUCKER CO Unternehmen 50.272,02 0.0 9890.0 183.0 15.Dez.2027 338.0
ROMANI ROMANIA (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 50.277,70 0.0 10031.0 660.0 25.Mai2034 600.0
ELV ELEVANCE HEALTH INC Unternehmen 50.294,20 0.0 9964.0 255.0 15.Sept.2028 400.0
RCICN ROGERS COMMUNICATIONS INC. Unternehmen 50.295,42 0.0 7160.0 316.0 01.Mai2029 325.0
BK BANK OF NEW YORK MELLON CORP/THE MTN Unternehmen 50.299,73 0.0 10015.0 225.0 28.Apr.2028 385.0
AEP AEP TEXAS INC Unternehmen 50.300,96 0.0 10028.0 543.0 15.Mai2032 470.0
PRU PRUDENTIAL FINANCIAL INC MTN Unternehmen 50.303,29 0.0 9982.0 206.0 27.März2028 388.0
HUM HUMANA INC Unternehmen 50.307,75 0.0 9968.0 110.0 15.März2027 395.0
TT TRANE TECHNOLOGIES HOLDCO INC Unternehmen 50.315,69 0.0 9950.0 243.0 21.Aug.2028 375.0
FDX FEDEX CORP Unternehmen 50.319,55 0.0 10034.0 391.0 15.Mai2030 425.0
KFW KFW MTN RegS Government Related 50.320,66 0.0 10025.0 89.0 05.Nov.2026 400.0
NOVNVX NOVARTIS CAPITAL CORP Unternehmen 50.322,53 0.0 10027.0 269.0 05.Nov.2028 390.0
EXC COMMONWEALTH EDISON COMPANY Unternehmen 50.326,29 0.0 9947.0 242.0 15.Aug.2028 370.0
RSG REPUBLIC SERVICES INC Unternehmen 50.328,74 0.0 9938.0 54.0 01.Juli2026 290.0
CVS CVS HEALTH CORP Unternehmen 50.329,76 0.0 10051.0 1314.0 01.Juni2054 605.0
HPE HEWLETT PACKARD ENTERPRISE CO Unternehmen 50.333,37 0.0 9963.0 427.0 15.Okt.2030 440.0
AVT AVNET INC Unternehmen 50.342,71 0.0 9998.0 22.0 15.Apr.2026 463.0
DELL DELL INTERNATIONAL LLC Unternehmen 50.347,93 0.0 9990.0 454.0 15.Feb.2031 450.0
LOW LOWES COMPANIES INC Unternehmen 50.353,28 0.0 9993.0 262.0 15.Okt.2028 400.0
O REALTY INCOME CORPORATION Unternehmen 50.388,98 0.0 9931.0 191.0 15.Jan.2028 365.0
UNH UNITEDHEALTH GROUP INC Unternehmen 50.392,64 0.0 9892.0 753.0 15.Juli2035 463.0
MSFT MICROSOFT CORPORATION Unternehmen 50.393,93 0.0 9965.0 102.0 06.Feb.2027 330.0
GILCN GILDAN ACTIVEWEAR INC. 144A Unternehmen 50.393,97 0.0 9984.0 746.0 07.Okt.2035 540.0
CAH CARDINAL HEALTH INC Unternehmen 50.394,31 0.0 10039.0 1359.0 15.Nov.2054 575.0
LOW LOWES COMPANIES INC Unternehmen 50.401,25 0.0 10003.0 176.0 15.Okt.2027 395.0
NTRS NORTHERN TRUST CORPORATION Unternehmen 50.406,35 0.0 9953.0 238.0 03.Aug.2028 365.0
ARW ARROW ELECTRONICS INC Unternehmen 50.408,11 0.0 9922.0 188.0 12.Jan.2028 388.0
BMO BANK OF MONTREAL MTN Unternehmen 50.431,92 0.0 9992.0 419.0 22.Sept.2031 435.0
APP APPLOVIN CORP Unternehmen 50.438,26 0.0 10073.0 1338.0 01.Dez.2054 595.0
ARE ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUITIES IN Unternehmen 50.460,98 0.0 9933.0 190.0 15.Jan.2028 395.0
DOC DOC DR LLC Unternehmen 50.466,67 0.0 9934.0 190.0 15.Jan.2028 395.0
AXP AMERICAN EXPRESS COMPANY Unternehmen 50.469,21 0.0 9938.0 555.0 03.Aug.2033 442.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 50.469,41 0.0 10038.0 539.0 26.Apr.2033 459.0
JNJ JOHNSON & JOHNSON Unternehmen 50.470,83 0.0 10081.0 1430.0 01.Juni2054 525.0
O REALTY INCOME CORPORATION Unternehmen 50.478,13 0.0 9935.0 320.0 15.Juli2029 400.0
HXL HEXCEL CORPORATION Unternehmen 50.488,13 0.0 9963.0 104.0 15.Feb.2027 420.0
AAPL APPLE INC Unternehmen 50.496,90 0.0 10066.0 228.0 10.Mai2028 400.0
AAPL APPLE INC Unternehmen 50.499,52 0.0 10069.0 224.0 12.Mai2028 400.0
BAX BAXTER INTERNATIONAL INC Unternehmen 50.519,03 0.0 10094.0 756.0 15.Dez.2035 565.0
CPB CAMPBELLS CO Unternehmen 50.532,85 0.0 10009.0 201.0 15.März2028 415.0
DRI DARDEN RESTAURANTS INC Unternehmen 50.540,69 0.0 10042.0 171.0 15.Okt.2027 435.0
VTR VENTAS REALTY LP Unternehmen 50.547,31 0.0 9999.0 1078.0 30.Sept.2043 570.0
LAZ LAZARD GROUP LLC Unternehmen 50.564,49 0.0 10005.0 289.0 11.März2029 438.0
C CITIGROUP INC (FXD-FRN) Unternehmen 50.575,34 0.0 10073.0 133.0 07.Mai2028 464.0
DOC DOC DR LLC Unternehmen 50.575,88 0.0 10014.0 105.0 15.März2027 430.0
FREGR FRESENIUS SE & CO. KGAA RegS Unternehmen 50.581,03 0.0 10003.0 670.0 28.Jan.2033 113.0
DE JOHN DEERE CAPITAL CORP MTN Unternehmen 50.582,50 0.0 10014.0 576.0 15.Sept.2032 435.0
UAL UNITED AIRLINES INC Unternehmen 50.585,37 0.0 10304.0 574.0 15.Aug.2038 545.0
ADP AUTOMATIC DATA PROCESSING INC Unternehmen 50.589,61 0.0 10005.0 705.0 09.Sept.2034 445.0
ABBV ABBVIE INC Unternehmen 50.608,68 0.0 10091.0 261.0 14.Nov.2028 425.0
O REALTY INCOME CORPORATION Unternehmen 50.616,28 0.0 9997.0 148.0 15.Aug.2027 395.0
SBUX STARBUCKS CORPORATION Unternehmen 50.630,50 0.0 10095.0 224.0 15.Mai2028 450.0
ALLE ALLEGION US HOLDING CO INC Unternehmen 49.830,45 0.0 9898.0 166.0 01.Okt.2027 355.0
CHTR CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING L Unternehmen 49.830,57 0.0 9846.0 200.0 15.Feb.2028 375.0
TJX TJX COMPANIES INC Unternehmen 49.841,33 0.0 9909.0 387.0 15.Apr.2030 388.0
GMGAU GOODMAN US FINANCE FIVE LLC 144A Unternehmen 49.851,47 0.0 9924.0 541.0 04.Mai2032 463.0
REG REGENCY CENTERS LP Unternehmen 49.854,98 0.0 9791.0 399.0 15.Juni2030 370.0
PG PROCTER & GAMBLE CO Unternehmen 49.858,72 0.0 9878.0 160.0 11.Aug.2027 285.0
PG PROCTER & GAMBLE CO Unternehmen 49.862,17 0.0 9930.0 593.0 03.Nov.2032 410.0
DGX QUEST DIAGNOSTICS INCORPORATED Unternehmen 49.887,37 0.0 9969.0 46.0 01.Juni2026 345.0
SBUX STARBUCKS CORPORATION Unternehmen 49.887,69 0.0 9881.0 203.0 01.März2028 350.0
AAL AMERICAN AIRLINES INC Unternehmen 49.891,65 0.0 9940.0 663.0 11.Mai2038 490.0
SCHW CHARLES SCHWAB CORPORATION (THE) Unternehmen 49.903,73 0.0 9945.0 757.0 14.Nov.2036 491.0
AXS AXIS SPECIALTY FINANCE PLC Unternehmen 49.906,56 0.0 9977.0 179.0 06.Dez.2027 400.0
BDX BECTON DICKINSON AND COMPANY Unternehmen 49.910,28 0.0 9853.0 564.0 22.Aug.2032 430.0
AMAT APPLIED MATERIALS INC Unternehmen 49.913,00 0.0 9878.0 786.0 15.Jan.2036 460.0
ABBV ABBVIE INC Unternehmen 49.926,46 0.0 9962.0 42.0 14.Mai2026 320.0
FE CLEVELAND ELECTRIC ILLUMINATING CO 144A Unternehmen 49.926,65 0.0 9954.0 431.0 15.Nov.2030 455.0
CNH CNH INDUSTRIAL NV MTN Unternehmen 49.928,94 0.0 9959.0 175.0 15.Nov.2027 385.0
C CITIGROUP INC Unternehmen 49.968,41 0.0 9905.0 299.0 20.März2030 398.0
URWFP WEA FINANCE LLC 144A Unternehmen 49.996,97 0.0 9908.0 251.0 20.Sept.2028 413.0
SPGI S&P GLOBAL INC 144A Unternehmen 50.023,33 0.0 9995.0 455.0 15.Jan.2031 425.0
DRI DARDEN RESTAURANTS INC Unternehmen 50.029,54 0.0 9964.0 123.0 01.Mai2027 385.0
TD TORONTO-DOMINION BANK/THE MTN Unternehmen 50.038,26 0.0 9976.0 7.0 06.Jan.2026 75.0
AFDB AFRICAN DEVELOPMENT BANK MTN Government Related 50.061,45 0.0 9933.0 348.0 18.Sept.2029 350.0
EQH EQUITABLE AMERICA GLOBAL FUNDING MTN 144A Unternehmen 50.091,22 0.0 9907.0 569.0 15.Sept.2032 470.0
BRX BRIXMOR OPERATING PARTNERSHIP LP Unternehmen 50.106,94 0.0 9843.0 399.0 01.Juli2030 405.0
LOW LOWES COMPANIES INC Unternehmen 50.109,75 0.0 9939.0 464.0 15.März2031 425.0
DLTR DOLLAR TREE INC Unternehmen 50.124,66 0.0 9996.0 218.0 15.Mai2028 420.0
HMN HORACE MANN EDUCATORS CORPORATION Unternehmen 50.126,05 0.0 9929.0 421.0 01.Okt.2030 470.0
MUFG MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC Unternehmen 50.128,73 0.0 9902.0 155.0 25.Juli2027 329.0
POLAND POLAND (REPUBLIC OF) Government Related 50.129,74 0.0 9968.0 31.0 06.Apr.2026 325.0
DELL DELL INTERNATIONAL LLC Unternehmen 50.133,09 0.0 9936.0 776.0 15.Feb.2036 510.0
UBER UBER TECHNOLOGIES INC Unternehmen 50.134,41 0.0 9924.0 451.0 15.Jan.2031 415.0
NTRS NORTHERN TRUST CORPORATION Unternehmen 50.141,38 0.0 10004.0 443.0 19.Nov.2030 415.0
SCGAU SCENTRE GROUP TRUST 1 / SCENTRE GR MTN 144A Unternehmen 50.148,74 0.0 9950.0 114.0 23.März2027 375.0
SWK STANLEY BLACK & DECKER INC Unternehmen 50.150,86 0.0 10001.0 263.0 15.Nov.2028 425.0
INTC INTEL CORPORATION Unternehmen 50.156,25 0.0 9953.0 117.0 25.März2027 375.0
HD HOME DEPOT INC Unternehmen 50.157,70 0.0 9922.0 764.0 15.Sept.2035 465.0
BAX BAXTER INTERNATIONAL INC Unternehmen 50.162,30 0.0 10025.0 292.0 15.Feb.2029 445.0
EXC COMMONWEALTH EDISON COMPANY Unternehmen 50.163,72 0.0 10019.0 1367.0 01.Juni2054 565.0
WSTP WESTPAC BANKING CORP Unternehmen 50.164,26 0.0 9947.0 120.0 08.März2027 335.0
GILCN GILDAN ACTIVEWEAR INC. 144A Unternehmen 50.170,81 0.0 9952.0 423.0 07.Okt.2030 470.0
ALL ALLSTATE CORPORATION (THE) Unternehmen 50.182,29 0.0 10000.0 1.0 15.Dez.2025 75.0
KDP KEURIG DR PEPPER INC Unternehmen 50.184,66 0.0 10001.0 734.0 15.Mai2035 515.0
AMT AMERICAN TOWER CORPORATION Unternehmen 50.194,57 0.0 9894.0 192.0 15.Jan.2028 360.0
EBAY EBAY INC Unternehmen 50.194,67 0.0 9991.0 763.0 06.Nov.2035 513.0
ORLY OREILLY AUTOMOTIVE INC Unternehmen 50.194,77 0.0 9958.0 380.0 01.Apr.2030 420.0
LOW LOWES COMPANIES INC Unternehmen 50.198,94 0.0 9945.0 764.0 15.Okt.2035 485.0
FCX FREEPORT-MCMORAN INC Unternehmen 50.201,10 0.0 9923.0 275.0 01.März2030 425.0
NOVNVX NOVARTIS CAPITAL CORP Unternehmen 50.207,96 0.0 10002.0 437.0 05.Nov.2030 410.0
MFCCN MANULIFE FINANCIAL CORP Unternehmen 50.213,67 0.0 9899.0 1181.0 04.März2046 538.0
DE DEERE FUNDING CANADA CORP Unternehmen 50.222,53 0.0 9974.0 429.0 09.Okt.2030 415.0
CTAS CINTAS CORPORATION NO 2 Unternehmen 50.223,73 0.0 9974.0 113.0 01.Apr.2027 370.0
LOW LOWES COMPANIES INC Unternehmen 50.226,18 0.0 9933.0 1442.0 01.Apr.2063 585.0
NZLGFA NEW ZEALAND LOCAL GOVERNMENT FUNDI RegS Government Related 49.827,12 0.0 4971.0 794.0 15.Mai2035 300.0
NOVNVX NOVARTIS CAPITAL CORP Unternehmen 49.435,00 0.0 9834.0 1190.0 05.Nov.2045 520.0
MCD MCDONALDS CORPORATION Unternehmen 49.441,32 0.0 9692.0 1001.0 15.Juli2040 488.0
NRUC NATIONAL RURAL UTILITIES COOPERATI Unternehmen 49.472,46 0.0 9846.0 50.0 15.Juni2026 100.0
INTC INTEL CORPORATION Unternehmen 49.478,35 0.0 9870.0 132.0 11.Mai2027 315.0
FE FIRSTENERGY TRANSMISSION LLC 144A Unternehmen 49.483,56 0.0 9677.0 1101.0 15.Juli2044 545.0
CNHI CNH INDUSTRIAL CAPITAL LLC Unternehmen 49.494,21 0.0 9840.0 58.0 15.Juli2026 145.0
HD HOME DEPOT INC Unternehmen 49.515,50 0.0 9836.0 165.0 14.Sept.2027 280.0
BMO BANK OF MONTREAL MTN Unternehmen 49.562,75 0.0 9845.0 120.0 08.März2027 265.0
IADB INTER-AMERICAN DEVELOPMENT BANK Government Related 49.565,36 0.0 9812.0 151.0 07.Juli2027 238.0
PNC PNC FINANCIAL SERVICES GROUP INC ( Unternehmen 49.571,13 0.0 9896.0 137.0 19.Mai2027 315.0
Q QUEBEC (PROVINCE OF) MTN Government Related 49.582,52 0.0 9872.0 129.0 12.Apr.2027 275.0
V VISA INC Unternehmen 49.592,32 0.0 9854.0 165.0 15.Sept.2027 275.0
ZTS ZOETIS INC Unternehmen 49.598,62 0.0 9846.0 164.0 12.Sept.2027 300.0
CTREV CTR PARTNERSHIP LP 144A Unternehmen 49.627,03 0.0 9753.0 233.0 30.Juni2028 388.0
K KELLANOVA Unternehmen 49.648,04 0.0 9904.0 178.0 15.Nov.2027 340.0
WBS WEBSTER FINANCIAL CORPORATION Unternehmen 49.649,05 0.0 9844.0 297.0 25.März2029 410.0
NYLIFE NEW YORK LIFE GLOBAL FUNDING 144A Unternehmen 49.652,77 0.0 9804.0 198.0 10.Jan.2028 300.0
MRVL MARVELL TECHNOLOGY INC Unternehmen 49.661,18 0.0 9907.0 34.0 15.Apr.2026 165.0
KDP KEURIG DR PEPPER INC Unternehmen 49.676,26 0.0 9875.0 74.0 15.Sept.2026 255.0
AN AUTONATION INC Unternehmen 49.677,16 0.0 9909.0 177.0 15.Nov.2027 380.0
DE JOHN DEERE CAPITAL CORP MTN Unternehmen 49.680,47 0.0 9936.0 49.0 10.Juni2026 265.0
BXP BOSTON PROPERTIES LP Unternehmen 49.691,22 0.0 9886.0 79.0 01.Okt.2026 275.0
IADB INTER-AMERICAN DEVELOPMENT BANK Government Related 49.703,73 0.0 9870.0 261.0 18.Sept.2028 313.0
AZO AUTOZONE INC Unternehmen 49.719,54 0.0 9883.0 386.0 15.Apr.2030 400.0
RENTEN LANDWIRTSCHAFTLICHE RENTENBANK MTN RegS Government Related 49.719,98 0.0 9778.0 321.0 21.Mai2029 300.0
CARGIL CARGILL INC 144A Unternehmen 49.731,74 0.0 9760.0 553.0 22.Juni2032 400.0
AAPL APPLE INC Unternehmen 49.731,75 0.0 9875.0 163.0 12.Sept.2027 290.0
VNT VONTIER CORP Unternehmen 49.741,11 0.0 9914.0 30.0 01.Apr.2026 180.0
BNS BANK OF NOVA SCOTIA MTN Unternehmen 49.771,78 0.0 9881.0 121.0 11.März2027 295.0
V VISA INC Unternehmen 49.776,71 0.0 5467.0 1642.0 15.Aug.2050 200.0
NRUC NATIONAL RURAL UTILITIES COOPERATI Unternehmen 49.782,59 0.0 9869.0 295.0 15.März2029 370.0
CSL CARLISLE COMPANIES INCORPORATED Unternehmen 49.786,75 0.0 9948.0 179.0 01.Dez.2027 375.0
DT DEUTSCHE TELEKOM AG RegS Unternehmen 49.792,15 0.0 9889.0 793.0 05.Juli2034 138.0
BRX BRIXMOR OPERATING PARTNERSHIP LP Unternehmen 49.793,25 0.0 9930.0 308.0 15.Mai2029 413.0
COE COUNCIL OF EUROPE DEVELOPMENT BANK MTN RegS Government Related 49.803,40 0.0 9935.0 597.0 19.Jan.2032 25.0
BNS BANK OF NOVA SCOTIA Unternehmen 49.806,88 0.0 9933.0 22.0 02.März2026 105.0
WM WASTE MANAGEMENT INC Unternehmen 49.807,79 0.0 9898.0 543.0 15.Apr.2032 415.0
MCD MCDONALDS CORPORATION MTN Unternehmen 49.814,32 0.0 9787.0 1343.0 14.Aug.2053 545.0
THAIGB THAILAND KINGDOM OF (GOVERNMENT) RegS Schuldverschreibungen 49.746,94 0.0 383.0 835.0 12.Dez.2037 426.0
SF STIFEL FINANCIAL CORP Unternehmen 49.035,69 0.0 9779.0 395.0 15.Mai2030 400.0
RENTEN LANDWIRTSCHAFTLICHE RENTENBANK Government Related 49.037,02 0.0 9790.0 186.0 15.Nov.2027 250.0
UPS UNITED PARCEL SERVICE INC Unternehmen 49.045,12 0.0 9707.0 1292.0 01.Apr.2050 530.0
AMT AMERICAN TOWER CORPORATION Unternehmen 49.056,76 0.0 9716.0 537.0 15.März2032 405.0
MAT MATTEL INC 144A Unternehmen 49.059,58 0.0 9740.0 259.0 01.Apr.2029 375.0
MET METLIFE INC Unternehmen 49.073,42 0.0 9603.0 1363.0 15.Jan.2054 525.0
HCA HCA INC Unternehmen 49.095,93 0.0 9739.0 300.0 15.März2029 338.0
TACHEM BAXALTA INC Unternehmen 49.110,30 0.0 9579.0 1140.0 23.Juni2045 525.0
VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Unternehmen 49.139,36 0.0 9700.0 1192.0 16.März2047 550.0
RNR RENAISSANCERE HOLDINGS LTD Unternehmen 49.155,40 0.0 9774.0 305.0 15.Apr.2029 360.0
CTAS CINTAS CORPORATION NO 2 Unternehmen 49.199,16 0.0 9796.0 551.0 01.Mai2032 400.0
GM GENERAL MOTORS FINANCIAL COMPANY I Unternehmen 49.208,66 0.0 9759.0 161.0 20.Aug.2027 270.0
GIBACN CGI INC Unternehmen 49.209,48 0.0 9807.0 74.0 14.Sept.2026 145.0
O REALTY INCOME CORPORATION Unternehmen 49.246,86 0.0 9712.0 368.0 15.Jan.2030 340.0
BMW BMW US CAPITAL LLC 144A Unternehmen 49.283,45 0.0 9816.0 66.0 12.Aug.2026 125.0
AMGN AMGEN INC Unternehmen 49.297,20 0.0 9793.0 116.0 21.Feb.2027 220.0
MMM 3M CO Unternehmen 49.318,28 0.0 9820.0 174.0 15.Okt.2027 288.0
ACGCAP AVIATION CAPITAL GROUP LLC 144A Unternehmen 49.326,57 0.0 9822.0 76.0 20.Sept.2026 195.0
AFL AFLAC INCORPORATED Unternehmen 49.346,37 0.0 9800.0 386.0 01.Apr.2030 360.0
NTRS NORTHERN TRUST CORPORATION Unternehmen 49.373,49 0.0 9845.0 136.0 08.Mai2032 338.0
AVGO BROADCOM INC 144A Unternehmen 49.380,27 0.0 9813.0 543.0 15.Apr.2032 415.0
JNPR JUNIPER NETWORKS INC Unternehmen 49.389,37 0.0 9758.0 331.0 15.Aug.2029 375.0
HUM HUMANA INC Unternehmen 49.408,64 0.0 9817.0 1314.0 01.Mai2055 600.0
AZN ASTRAZENECA FINANCE LLC Unternehmen 49.412,65 0.0 9879.0 45.0 28.Mai2026 120.0
NRW NORDRHEIN-WESTFALEN LAND OF MTN RegS Government Related 49.384,51 0.0 6404.0 2432.0 21.März2119 215.0
DIS WALT DISNEY CO Unternehmen 48.619,48 0.0 9625.0 1004.0 23.März2040 463.0
SW WRKCO INC Unternehmen 48.631,51 0.0 9713.0 555.0 01.Juni2032 420.0
XL XL GROUP PLC Unternehmen 48.752,46 0.0 9495.0 1093.0 15.Dez.2043 525.0
C CITIGROUP INC Unternehmen 48.796,48 0.0 9709.0 1133.0 06.Mai2044 530.0
ALLE ALLEGION PLC Unternehmen 48.880,00 0.0 9709.0 346.0 01.Okt.2029 350.0
ORIX ORIX CORPORATION Unternehmen 48.912,82 0.0 9719.0 551.0 13.Apr.2032 400.0
CSCO CISCO SYSTEMS INC Unternehmen 48.918,14 0.0 9629.0 1510.0 26.Feb.2064 535.0
MDC MDC HOLDINGS INC Unternehmen 48.922,19 0.0 9629.0 362.0 15.Jan.2030 385.0
HCA HCA INC Unternehmen 48.925,09 0.0 9518.0 1166.0 15.Juni2047 550.0
PLD PROLOGIS LP Unternehmen 48.933,56 0.0 9532.0 1340.0 15.Juni2053 525.0
BERY BERRY GLOBAL INC Unternehmen 48.935,80 0.0 9721.0 107.0 15.Jan.2027 165.0
AYR AIRCASTLE LTD 144A Unternehmen 48.991,21 0.0 9692.0 201.0 26.Jan.2028 285.0
BK BANK OF NEW YORK MELLON CORP/THE MTN Unternehmen 48.997,09 0.0 9701.0 337.0 23.Aug.2029 330.0
GSK GLAXOSMITHKLINE CAPITAL PLC Unternehmen 49.006,82 0.0 9793.0 319.0 01.Juni2029 338.0
ITW ILLINOIS TOOL WORKS INC Unternehmen 49.010,01 0.0 9687.0 1053.0 15.Sept.2041 488.0
DE JOHN DEERE CAPITAL CORP MTN Unternehmen 49.012,34 0.0 9797.0 567.0 07.Juni2032 390.0
FIS FIDELITY NATIONAL INFORMATION SERV Unternehmen 49.013,54 0.0 9783.0 314.0 21.Mai2029 375.0
BGB BELGIUM (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 48.625,86 0.0 9622.0 1080.0 22.Juni2038 190.0
PBBGR DEUTSCHE PFANDBRIEFBANK AG MTN RegS Gedeckt 48.749,50 0.0 9657.0 862.0 20.Apr.2035 125.0
LNC LINCOLN NATIONAL CORPORATION Unternehmen 48.213,23 0.0 9520.0 373.0 15.Jan.2030 305.0
GM GENERAL MOTORS FINANCIAL COMPANY I Unternehmen 48.217,94 0.0 9604.0 223.0 10.Apr.2028 240.0
FRT FEDERAL REALTY OP LP Unternehmen 48.234,34 0.0 9638.0 406.0 01.Juni2030 350.0
BAC BANK OF AMERICA CORP Unternehmen 48.263,80 0.0 9559.0 1157.0 01.Apr.2044 488.0
MDC MDC HOLDINGS INC Unternehmen 48.288,56 0.0 9416.0 1002.0 15.Jan.2043 600.0
CHTR CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING L Unternehmen 48.303,69 0.0 9576.0 1060.0 23.Okt.2045 648.0
VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Unternehmen 48.315,81 0.0 9550.0 947.0 15.März2039 481.0
KMB KIMBERLY-CLARK CORPORATION Unternehmen 48.365,42 0.0 9609.0 390.0 26.März2030 310.0
FAF FIRST AMERICAN FINANCIAL CORP Unternehmen 48.391,35 0.0 9650.0 396.0 15.Mai2030 400.0
DE DEERE & CO Unternehmen 48.392,54 0.0 9631.0 395.0 15.Apr.2030 310.0
HUM HUMANA INC Unternehmen 48.411,21 0.0 9582.0 337.0 15.Aug.2029 313.0
INTU INTUIT INC Unternehmen 48.424,82 0.0 9631.0 155.0 15.Juli2027 135.0
MA MASTERCARD INC Unternehmen 48.426,42 0.0 9678.0 322.0 01.Juni2029 295.0
PG PROCTER & GAMBLE CO Unternehmen 48.429,40 0.0 9623.0 395.0 25.März2030 300.0
KO COCA-COLA CO Unternehmen 48.433,09 0.0 9683.0 144.0 01.Juni2027 145.0
RVTY REVVITY INC Unternehmen 48.502,35 0.0 9623.0 344.0 15.Sept.2029 330.0
CDW CDW LLC Unternehmen 48.534,08 0.0 9603.0 278.0 15.Feb.2029 325.0
EA ELECTRONIC ARTS INC Unternehmen 48.540,47 0.0 9649.0 480.0 15.Feb.2031 185.0
BEN FRANKLIN RESOURCES INC Unternehmen 48.563,26 0.0 6378.0 1500.0 12.Aug.2051 295.0
LPX LOUISIANA PACIFIC CORP 144A Unternehmen 48.594,75 0.0 9633.0 278.0 15.März2029 363.0
WELL WELLTOWER OP LLC Unternehmen 48.608,71 0.0 9597.0 372.0 15.Jan.2030 310.0
BTPCL CHILE (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 48.460,93 0.0 11.0 717.0 01.März2035 500.0
OTTAWA OTTAWA (CITY OF) Government Related 48.509,66 0.0 4837.0 1669.0 11.Mai2051 250.0
WTW WILLIS NORTH AMERICA INC Unternehmen 47.829,08 0.0 9496.0 348.0 15.Sept.2029 295.0
CFG CITIZENS FINANCIAL GROUP INC Unternehmen 47.837,50 0.0 9531.0 399.0 30.Apr.2030 325.0
ADSK AUTODESK INC Unternehmen 47.845,34 0.0 9454.0 375.0 15.Jan.2030 285.0
AGO ASSURED GUARANTY US HOLDINGS INC Unternehmen 47.851,20 0.0 9417.0 488.0 15.Juni2031 315.0
HD HOME DEPOT INC Unternehmen 47.855,32 0.0 9415.0 1134.0 15.Feb.2044 488.0
WMG WMG ACQUISITION CORP 144A Unternehmen 47.882,73 0.0 9567.0 331.0 01.Dez.2029 375.0
DOC HEALTHPEAK OP LLC Unternehmen 47.905,25 0.0 9460.0 374.0 15.Jan.2030 300.0
MSFT MICROSOFT CORPORATION Unternehmen 47.922,18 0.0 9470.0 754.0 12.Feb.2035 350.0
AMGN AMGEN INC Unternehmen 47.929,22 0.0 9491.0 1052.0 01.Okt.2041 495.0
LEA LEAR CORPORATION Unternehmen 47.974,05 0.0 9585.0 405.0 30.Mai2030 350.0
ROP ROPER TECHNOLOGIES INC Unternehmen 47.989,83 0.0 9565.0 171.0 15.Sept.2027 140.0
CHH CHOICE HOTELS INTERNATIONAL INC Unternehmen 47.990,35 0.0 9449.0 449.0 15.Jan.2031 370.0
KIM KIMCO REALTY OP LLC Unternehmen 47.995,23 0.0 9547.0 213.0 01.März2028 190.0
DG DOLLAR GENERAL CORP Unternehmen 48.040,23 0.0 9548.0 1321.0 01.Nov.2052 550.0
WDC WESTERN DIGITAL CORPORATION Unternehmen 48.055,64 0.0 9509.0 293.0 01.Feb.2029 285.0
CCI CROWN CASTLE INC Unternehmen 48.081,78 0.0 9471.0 409.0 01.Juli2030 330.0
BRX BRIXMOR OPERATING PARTNERSHIP LP Unternehmen 48.084,91 0.0 9574.0 221.0 01.Apr.2028 225.0
CVS CVS HEALTH CORP Unternehmen 48.128,25 0.0 9455.0 1289.0 21.Feb.2053 563.0
LNC LINCOLN NATIONAL CORPORATION Unternehmen 48.149,68 0.0 9493.0 452.0 15.Jan.2031 340.0
STLD STEEL DYNAMICS INC Unternehmen 48.158,16 0.0 9501.0 454.0 15.Jan.2031 325.0
MSFT MICROSOFT CORPORATION Unternehmen 48.204,47 0.0 6357.0 1726.0 17.März2062 304.0
THAIGB THAILAND KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 47.958,28 0.0 352.0 497.0 20.Juni2031 365.0
BASQUE BASQUE AUTONOMOUS COMMUNITY OF RegS Government Related 48.130,41 0.0 11790.0 719.0 30.Apr.2034 340.0
BADWUR BADEN-WURTTEMBERG (STATE OF) RegS Government Related 48.150,81 0.0 9630.0 649.0 09.Juli2032 1.0
AN AUTONATION INC Unternehmen 47.425,19 0.0 9379.0 537.0 01.März2032 385.0
DIS WALT DISNEY CO Unternehmen 47.475,60 0.0 9419.0 1193.0 15.Okt.2045 495.0
MCD MCDONALDS CORPORATION MTN Unternehmen 47.492,42 0.0 9368.0 1345.0 09.Sept.2052 515.0
CMCSA COMCAST CORPORATION Unternehmen 47.498,56 0.0 9486.0 1331.0 01.Juni2054 565.0
WELL WELLTOWER OP LLC Unternehmen 47.506,53 0.0 9365.0 1270.0 01.Sept.2048 495.0
AWK AMERICAN WATER CAPITAL CORP Unternehmen 47.509,82 0.0 9472.0 403.0 01.Mai2030 280.0
LH LABORATORY CORPORATION OF AMERICA Unternehmen 47.556,20 0.0 9504.0 368.0 01.Dez.2029 295.0
WCNCN WASTE CONNECTIONS INC Unternehmen 47.585,31 0.0 9424.0 382.0 01.Feb.2030 260.0
IBRD INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCT MTN Government Related 47.586,77 0.0 9498.0 229.0 20.Apr.2028 138.0
BAC BANK OF AMERICA CORP MTN Unternehmen 47.615,67 0.0 9425.0 542.0 08.März2037 385.0
NESNVX NESTLE FINANCE INTERNATIONAL LTD MTN RegS Unternehmen 47.682,81 0.0 9477.0 781.0 14.Feb.2034 63.0
EA ELECTRONIC ARTS INC Unternehmen 47.688,19 0.0 9443.0 1672.0 15.Feb.2051 295.0
HNDA AMERICAN HONDA FINANCE CORPORATION MTN Unternehmen 47.693,15 0.0 9446.0 292.0 12.Jan.2029 225.0
EQIX EQUINIX INC Unternehmen 47.700,12 0.0 9526.0 233.0 15.Mai2028 200.0
DE JOHN DEERE CAPITAL CORP Unternehmen 47.728,57 0.0 9507.0 216.0 06.März2028 150.0
KO COCA-COLA CO Unternehmen 47.735,83 0.0 6740.0 1513.0 05.März2051 300.0
PRUFIN PRUDENTIAL FUNDING ASIA PLC Unternehmen 47.749,01 0.0 9473.0 547.0 24.März2032 363.0
EXC EXELON CORPORATION Unternehmen 47.784,97 0.0 9309.0 1142.0 15.Juni2045 510.0
PLD PROLOGIS LP Unternehmen 47.791,38 0.0 9538.0 363.0 15.Nov.2029 288.0
O REALTY INCOME CORPORATION Unternehmen 47.804,59 0.0 9459.0 464.0 15.Feb.2031 320.0
CUBE CUBESMART LP Unternehmen 47.805,52 0.0 9452.0 284.0 15.Dez.2028 225.0
EL ESTEE LAUDER COMPANIES INC. (THE) Unternehmen 47.017,10 0.0 9364.0 401.0 15.Apr.2030 260.0
CVS CVS HEALTH CORP Unternehmen 47.022,59 0.0 9397.0 1107.0 05.Dez.2043 530.0
PWR QUANTA SERVICES INC. Unternehmen 47.027,66 0.0 9350.0 438.0 01.Okt.2030 290.0
INGR INGREDION INC Unternehmen 47.033,94 0.0 9400.0 412.0 01.Juni2030 290.0
WELL WELLTOWER OP LLC Unternehmen 47.037,44 0.0 9297.0 461.0 15.Jan.2031 275.0
YARNO YARA INTERNATIONAL ASA 144A Unternehmen 47.043,81 0.0 9404.0 410.0 04.Juni2030 315.0
BRKHEC MIDAMERICAN ENERGY COMPANY Unternehmen 47.091,85 0.0 6182.0 1574.0 01.Aug.2052 270.0
CHTR CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING L Unternehmen 47.101,64 0.0 9330.0 292.0 15.Jan.2029 225.0
CHD CHURCH & DWIGHT CO INC Unternehmen 47.106,31 0.0 9178.0 1333.0 15.Juni2052 500.0
BDX BECTON DICKINSON AND COMPANY Unternehmen 47.110,40 0.0 9406.0 409.0 20.Mai2030 282.0
BXP BOSTON PROPERTIES LP Unternehmen 47.113,68 0.0 9354.0 391.0 15.März2030 290.0
LOW LOWES COMPANIES INC Unternehmen 47.127,95 0.0 9405.0 228.0 15.Apr.2028 130.0
LOW LOWES COMPANIES INC Unternehmen 47.150,32 0.0 9390.0 265.0 15.Sept.2028 170.0
KLAC KLA CORP Unternehmen 47.182,15 0.0 9318.0 1278.0 15.März2049 500.0
DXC DXC TECHNOLOGY CO Unternehmen 47.199,18 0.0 9384.0 263.0 15.Sept.2028 238.0
RVTY REVVITY INC Unternehmen 47.202,99 0.0 9396.0 264.0 15.Sept.2028 190.0
ASIA ASIAN DEVELOPMENT BANK MTN Government Related 47.204,75 0.0 9441.0 242.0 09.Juni2028 125.0
MRK MERCK & CO INC Unternehmen 47.234,62 0.0 9447.0 287.0 10.Dez.2028 190.0
NTRCN NUTRIEN LTD Unternehmen 47.241,49 0.0 9426.0 406.0 13.Mai2030 295.0
RIOLN RIO TINTO FINANCE (USA) PLC Unternehmen 47.308,02 0.0 9359.0 1076.0 22.März2042 475.0
MRK MERCK & CO INC Unternehmen 47.393,20 0.0 9447.0 1157.0 17.Mai2044 490.0
MAT MATTEL INC Unternehmen 47.394,94 0.0 9420.0 1017.0 01.Nov.2041 545.0
RF REGIONS FINANCIAL CORP Unternehmen 47.402,65 0.0 9422.0 256.0 12.Aug.2028 180.0
FNFS0180 FNMA 15YR UMBS SUPER Verbrieft 47.063,66 0.0 9271.0 412.0 01.Dez.2036 200.0
KMPR KEMPER CORP Unternehmen 46.649,69 0.0 9217.0 536.0 23.Feb.2032 380.0
FDS FACTSET RESEARCH SYSTEMS INC Unternehmen 46.658,16 0.0 9237.0 543.0 01.März2032 345.0
EL ESTEE LAUDER COMPANIES INC. (THE) Unternehmen 46.722,14 0.0 9338.0 373.0 01.Dez.2029 238.0
AVGO BROADCOM INC Unternehmen 46.724,33 0.0 9293.0 632.0 15.Apr.2033 342.0
CFG CITIZENS FINANCIAL GROUP INC Unternehmen 46.734,89 0.0 9261.0 385.0 06.Feb.2030 250.0
LLY ELI LILLY AND COMPANY Unternehmen 46.744,93 0.0 9210.0 1385.0 27.Feb.2053 488.0
WMG WMG ACQUISITION CORP 144A Unternehmen 46.788,09 0.0 9262.0 447.0 15.Feb.2031 300.0
MET METLIFE INC Unternehmen 46.811,34 0.0 9326.0 1141.0 13.Nov.2043 488.0
SYY SYSCO CORPORATION Unternehmen 46.814,13 0.0 9286.0 388.0 15.Feb.2030 240.0
ASIA ASIAN DEVELOPMENT BANK MTN Government Related 46.822,87 0.0 9325.0 359.0 19.Sept.2029 175.0
AVY AVERY DENNISON CORPORATION Unternehmen 46.824,81 0.0 9336.0 405.0 30.Apr.2030 265.0
KIM KIMCO REALTY OP LLC Unternehmen 46.831,36 0.0 9315.0 442.0 01.Okt.2030 270.0
EL ESTEE LAUDER COMPANIES INC. (THE) Unternehmen 46.841,51 0.0 9333.0 1371.0 15.Mai2053 515.0
ZTS ZOETIS INC Unternehmen 46.859,94 0.0 9204.0 1102.0 01.Feb.2043 470.0
NRUC NATIONAL RURAL UTILITIES COOPERATI Unternehmen 46.876,39 0.0 9319.0 395.0 15.März2030 240.0
PRU PRUDENTIAL FINANCIAL INC Unternehmen 46.886,67 0.0 9306.0 411.0 01.Okt.2050 370.0
KLAC KLA CORP Unternehmen 46.906,91 0.0 9182.0 1349.0 15.Juli2052 495.0
HBAN HUNTINGTON BANCSHARES INC Unternehmen 46.907,49 0.0 9292.0 385.0 04.Feb.2030 255.0
MET METLIFE INC Unternehmen 46.966,99 0.0 9192.0 1342.0 15.Juli2052 500.0
CMCSA COMCAST CORPORATION Unternehmen 46.967,85 0.0 9323.0 932.0 15.Okt.2038 460.0
HIW HIGHWOODS REALTY LP Unternehmen 46.988,58 0.0 9300.0 382.0 15.Feb.2030 305.0
LBANK LANDESKREDITBANK BADEN WUERTTEMBER MTN RegS Government Related 46.997,54 0.0 9377.0 275.0 12.Okt.2028 138.0
SGB SWEDEN (KINGDOM OF) RegS Schuldverschreibungen 46.709,20 0.0 1049.0 594.0 01.Juni2032 225.0
KMT KENNAMETAL INC Unternehmen 46.213,06 0.0 9166.0 473.0 01.März2031 280.0
MA MASTERCARD INC Unternehmen 46.222,57 0.0 7695.0 1404.0 01.Juni2049 365.0
GM GENERAL MOTORS CO Unternehmen 46.234,78 0.0 9143.0 1199.0 01.Apr.2048 540.0
XRAY DENTSPLY SIRONA INC Unternehmen 46.251,36 0.0 9242.0 410.0 01.Juni2030 325.0
ICE INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC Unternehmen 46.263,35 0.0 9151.0 419.0 15.Juni2030 210.0
PYPL PAYPAL HOLDINGS INC Unternehmen 46.298,91 0.0 9247.0 1495.0 01.Juni2062 525.0
ADM ARCHER DANIELS MIDLAND CO Unternehmen 46.355,02 0.0 9191.0 553.0 01.März2032 290.0
SBUX STARBUCKS CORPORATION Unternehmen 46.358,82 0.0 9217.0 396.0 12.März2030 225.0
MCD MCDONALDS CORPORATION MTN Unternehmen 46.380,38 0.0 9218.0 394.0 01.März2030 213.0
CBOE CBOE GLOBAL MARKETS INC Unternehmen 46.411,29 0.0 9212.0 555.0 16.März2032 300.0
AMD XILINX INC Unternehmen 46.434,69 0.0 9281.0 417.0 01.Juni2030 238.0
AAPL APPLE INC Unternehmen 46.524,98 0.0 9263.0 1196.0 06.Mai2044 445.0
SIEGR SIEMENS FINANCIERINGSMAATSCHAPPIJ MTN RegS Unternehmen 46.554,37 0.0 9296.0 841.0 05.Sept.2034 50.0
HUM HUMANA INC Unternehmen 46.575,94 0.0 9185.0 1294.0 15.März2053 550.0
CI CIGNA GROUP Unternehmen 46.587,73 0.0 9261.0 395.0 15.März2030 240.0
FDX FEDEX CORP Unternehmen 46.592,40 0.0 9113.0 1099.0 15.Jan.2044 510.0
LH LABORATORY CORPORATION OF AMERICA Unternehmen 45.828,11 0.0 9159.0 499.0 01.Juni2031 270.0
IBRD INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCT MTN Government Related 45.854,04 0.0 9143.0 914.0 21.Juni2035 50.0
ELV ELEVANCE HEALTH INC Unternehmen 45.909,20 0.0 9166.0 413.0 15.Mai2030 225.0
NEM NEWMONT CORPORATION Unternehmen 45.911,19 0.0 9078.0 586.0 15.Juli2032 260.0
SWK STANLEY BLACK & DECKER INC Unternehmen 45.911,27 0.0 9128.0 397.0 15.März2030 230.0
AEP AEP TEXAS INC Unternehmen 45.930,45 0.0 9093.0 422.0 01.Juli2030 210.0
MQGAU MACQUARIE GROUP LTD MTN 144A Unternehmen 45.961,32 0.0 9067.0 492.0 23.Juni2032 269.0
BNS BANK OF NOVA SCOTIA Unternehmen 45.978,75 0.0 10000.0 2.0 16.Dez.2025 450.0
BK BANK OF NEW YORK MELLON CORP/THE MTN Unternehmen 46.003,92 0.0 9108.0 551.0 26.Jan.2032 250.0
ES NSTAR ELECTRIC CO Unternehmen 46.022,67 0.0 9088.0 1358.0 15.Sept.2052 495.0
VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Unternehmen 46.023,31 0.0 9153.0 1066.0 01.Nov.2041 475.0
HNDA HONDA MOTOR CO LTD Unternehmen 46.023,84 0.0 9131.0 554.0 10.März2032 297.0
VNT VONTIER CORP Unternehmen 46.024,88 0.0 9148.0 479.0 01.Apr.2031 295.0
CCI CROWN CASTLE INC Unternehmen 46.075,90 0.0 9049.0 1232.0 15.Feb.2049 520.0
KHC KRAFT HEINZ FOODS CO Unternehmen 46.078,46 0.0 9127.0 972.0 01.Okt.2039 463.0
LXP LXP INDUSTRIAL TRUST Unternehmen 46.079,32 0.0 9152.0 436.0 15.Sept.2030 270.0
FDX FEDEX CORP Unternehmen 46.095,57 0.0 9183.0 1280.0 15.Mai2050 525.0
SCHW CHARLES SCHWAB CORPORATION (THE) Unternehmen 46.134,09 0.0 9149.0 553.0 03.März2032 290.0
CPB CAMPBELLS CO Unternehmen 46.150,09 0.0 9200.0 406.0 24.Apr.2030 238.0
TCN TELUS CORP Unternehmen 46.154,07 0.0 9205.0 564.0 13.Mai2032 340.0
MDLZ MONDELEZ INTERNATIONAL INC Unternehmen 46.161,57 0.0 9163.0 555.0 17.März2032 300.0
AVB AVALONBAY COMMUNITIES INC MTN Unternehmen 46.177,72 0.0 9137.0 465.0 15.Jan.2031 245.0
GLW CORNING INC Unternehmen 46.188,21 0.0 9200.0 1562.0 15.Nov.2079 545.0
BMY BRISTOL-MYERS SQUIBB CO Unternehmen 45.423,99 0.0 9053.0 1168.0 15.Mai2044 463.0
MKL MARKEL GROUP INC Unternehmen 45.447,39 0.0 8999.0 1188.0 05.Apr.2046 500.0
A AGILENT TECHNOLOGIES INC Unternehmen 45.455,20 0.0 9035.0 482.0 12.März2031 230.0
ILMN ILLUMINA INC Unternehmen 45.494,90 0.0 9044.0 482.0 23.März2031 255.0
PARA PARAMOUNT GLOBAL Unternehmen 45.498,02 0.0 9009.0 935.0 15.Okt.2040 590.0
SWKS SKYWORKS SOLUTIONS INC. Unternehmen 45.503,00 0.0 9093.0 495.0 01.Juni2031 300.0
O REALTY INCOME CORPORATION Unternehmen 45.506,66 0.0 9015.0 553.0 15.Feb.2032 270.0
KO COCA-COLA CO Unternehmen 45.538,65 0.0 9055.0 486.0 05.März2031 200.0
T AT&T INC Unternehmen 45.543,37 0.0 8873.0 1122.0 15.Juni2044 480.0
TT TRANE TECHNOLOGIES FINANCING LTD Unternehmen 45.562,16 0.0 9062.0 1180.0 01.Nov.2044 465.0
SON SONOCO PRODUCTS COMPANY Unternehmen 45.574,26 0.0 9013.0 546.0 01.Feb.2032 285.0
USB US BANCORP MTN Unternehmen 45.579,75 0.0 9017.0 543.0 27.Jan.2033 268.0
SYK STRYKER CORPORATION Unternehmen 45.586,51 0.0 9008.0 1218.0 15.März2046 463.0
K KELLANOVA Unternehmen 45.607,09 0.0 9116.0 420.0 01.Juni2030 210.0
AMGN AMGEN INC Unternehmen 45.616,53 0.0 9056.0 478.0 25.Feb.2031 230.0
DIS WALT DISNEY CO Unternehmen 45.619,62 0.0 9091.0 1239.0 15.Nov.2046 475.0
UNH UNITEDHEALTH GROUP INC Unternehmen 45.640,74 0.0 9114.0 417.0 15.Mai2030 200.0
T AT&T INC Unternehmen 45.641,21 0.0 8933.0 1160.0 15.Juli2045 485.0
BMW BMW US CAPITAL LLC 144A Unternehmen 45.691,01 0.0 9089.0 484.0 01.Apr.2031 255.0
LEA LEAR CORPORATION Unternehmen 45.694,71 0.0 9102.0 1252.0 15.Mai2049 525.0
EQIX EQUINIX INC Unternehmen 45.707,86 0.0 9055.0 426.0 15.Juli2030 215.0
MSI MOTOROLA SOLUTIONS INC Unternehmen 45.718,84 0.0 9132.0 497.0 24.Mai2031 275.0
ALB ALBEMARLE CORP Unternehmen 45.725,42 0.0 9131.0 1114.0 01.Dez.2044 545.0
VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Unternehmen 45.734,71 0.0 9070.0 1278.0 15.Apr.2049 501.0
ZTS ZOETIS INC Unternehmen 45.738,32 0.0 9134.0 415.0 15.Mai2030 200.0
SBRA SABRA HEALTH CARE LP Unternehmen 45.771,19 0.0 9146.0 533.0 01.Dez.2031 320.0
PFG PRINCIPAL FINANCIAL GROUP INC Unternehmen 45.783,20 0.0 9047.0 1101.0 15.Sept.2042 463.0
KMB KIMBERLY-CLARK CORPORATION Unternehmen 45.011,71 0.0 8981.0 544.0 02.Nov.2031 200.0
CHTR TIME WARNER CABLE LLC Unternehmen 45.016,67 0.0 8852.0 980.0 01.Sept.2041 550.0
ADSK AUTODESK INC Unternehmen 45.078,19 0.0 8899.0 541.0 15.Dez.2031 240.0
AON AON GLOBAL LTD Unternehmen 45.081,59 0.0 8791.0 1141.0 14.Juni2044 460.0
ONT ONTARIO (PROVINCE OF) Government Related 45.085,53 0.0 8935.0 558.0 21.Jan.2032 213.0
DE JOHN DEERE CAPITAL CORP MTN Unternehmen 45.107,29 0.0 8925.0 508.0 17.Juni2031 200.0
TD TORONTO-DOMINION BANK/THE MTN Unternehmen 45.115,86 0.0 8922.0 550.0 12.Jan.2032 245.0
PNC PNC FINANCIAL SERVICES GROUP INC ( Unternehmen 45.128,89 0.0 8996.0 491.0 23.Apr.2032 231.0
LOW LOWES COMPANIES INC Unternehmen 45.136,41 0.0 6402.0 1476.0 15.Okt.2050 300.0
INTU INTUIT INC Unternehmen 45.146,76 0.0 8963.0 431.0 15.Juli2030 165.0
WSTP WESTPAC BANKING CORP Unternehmen 45.177,60 0.0 9031.0 508.0 03.Juni2031 215.0
YRICN YAMANA GOLD INC Unternehmen 45.186,01 0.0 8953.0 513.0 15.Aug.2031 263.0
GM GENERAL MOTORS FINANCIAL COMPANY I Unternehmen 45.205,61 0.0 9041.0 501.0 10.Juni2031 270.0
FE JERSEY CENTRAL POWER & LIGHT COMPA 144A Unternehmen 45.220,25 0.0 8968.0 556.0 01.März2032 275.0
SWK STANLEY BLACK & DECKER INC Unternehmen 45.237,04 0.0 9027.0 572.0 15.Mai2032 300.0
PRI PRIMERICA INC Unternehmen 45.293,35 0.0 9042.0 536.0 19.Nov.2031 280.0
TXN TEXAS INSTRUMENTS INC Unternehmen 45.300,64 0.0 8969.0 987.0 15.März2039 388.0
MMC MARSH & MCLENNAN COMPANIES INC Unternehmen 45.302,03 0.0 8944.0 542.0 15.Dez.2031 238.0
SNX TD SYNNEX CORP Unternehmen 45.303,06 0.0 8972.0 511.0 09.Aug.2031 265.0
CCI CROWN CASTLE INC Unternehmen 45.338,17 0.0 7529.0 1346.0 15.Nov.2049 400.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK RegS Government Related 45.365,10 0.0 9047.0 1088.0 15.Sept.2037 95.0
GM GENERAL MOTORS FINANCIAL COMPANY I Unternehmen 45.378,54 0.0 8976.0 465.0 08.Jan.2031 235.0
THAIGB THAILAND KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 45.117,80 0.0 451.0 2438.0 17.Juni2072 400.0
SLOVGB SLOVAK REPUBLIC (GOVERNMENT) RegS Schuldverschreibungen 45.172,41 0.0 11286.0 150.0 17.Juni2027 13.0
ROMGB ROMANIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 45.297,42 0.0 2182.0 194.0 26.Jan.2028 415.0
STC STEWART INFORMATION SERVICES CORPO Unternehmen 44.598,64 0.0 8895.0 523.0 15.Nov.2031 360.0
ADI ANALOG DEVICES INC Unternehmen 44.600,78 0.0 8880.0 533.0 01.Okt.2031 210.0
FTSCN TUCSON ELECTRIC POWER CO Unternehmen 44.601,35 0.0 8867.0 438.0 01.Aug.2030 150.0
RKTLN MEAD JOHNSON NUTRITION CO Unternehmen 44.606,04 0.0 8910.0 1170.0 01.Juni2044 460.0
ORCL ORACLE CORPORATION Unternehmen 44.627,77 0.0 7277.0 1209.0 15.Juli2046 400.0
AJG ARTHUR J GALLAGHER & CO Unternehmen 44.640,09 0.0 8907.0 539.0 09.Nov.2031 240.0
PSA PUBLIC STORAGE OPERATING CO Unternehmen 44.648,44 0.0 8910.0 542.0 09.Nov.2031 225.0
EFX EQUIFAX INC Unternehmen 44.692,89 0.0 8883.0 525.0 15.Sept.2031 235.0
EL ESTEE LAUDER COMPANIES INC. (THE) Unternehmen 44.707,47 0.0 8895.0 488.0 15.März2031 195.0
EFSF EUROPEAN FINANCIAL STABILITY FACIL RegS Government Related 44.712,64 0.0 4466.0 2532.0 18.Jan.2052 5.0
BDX BECTON DICKINSON AND COMPANY Unternehmen 44.714,31 0.0 8878.0 479.0 11.Feb.2031 196.0
GPC GENUINE PARTS COMPANY Unternehmen 44.755,24 0.0 8853.0 548.0 01.Feb.2032 275.0
KDP KEURIG DR PEPPER INC Unternehmen 44.759,69 0.0 8931.0 1239.0 25.Mai2048 509.0
KMPR KEMPER CORP Unternehmen 44.760,92 0.0 8906.0 444.0 30.Sept.2030 240.0
CMI CUMMINS INC Unternehmen 44.772,00 0.0 8913.0 446.0 01.Sept.2030 150.0
COF CAPITAL ONE FINANCIAL CORPORATION Unternehmen 44.779,23 0.0 8928.0 528.0 02.Nov.2032 262.0
MAS MASCO CORP Unternehmen 44.835,73 0.0 8929.0 448.0 01.Okt.2030 200.0
PECO PHILLIPS EDISON GROCERY CENTER OPE Unternehmen 44.836,56 0.0 8949.0 538.0 15.Nov.2031 263.0
AIG AMERICAN INTERNATIONAL GROUP INC Unternehmen 44.855,93 0.0 8878.0 1263.0 01.Apr.2048 475.0
BBY BEST BUY CO INC Unternehmen 44.901,95 0.0 8943.0 449.0 01.Okt.2030 195.0
PFE PFIZER INC Unternehmen 44.908,22 0.0 8773.0 1137.0 15.Juni2043 430.0
WMT WALMART INC Unternehmen 44.913,34 0.0 8869.0 1414.0 09.Sept.2052 450.0
ALB ALBEMARLE CORP Unternehmen 44.955,41 0.0 8977.0 1261.0 01.Juni2052 565.0
ABBNVX ABB FINANCE USA INC Unternehmen 44.978,72 0.0 8957.0 1113.0 08.Mai2042 438.0
O REALTY INCOME CORPORATION Unternehmen 44.980,99 0.0 8886.0 1241.0 15.März2047 465.0
BC BRUNSWICK CORP Unternehmen 44.185,07 0.0 8762.0 517.0 18.Aug.2031 240.0
JCI JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL PLC Unternehmen 44.186,99 0.0 8791.0 531.0 16.Sept.2031 200.0
BEN FRANKLIN RESOURCES INC Unternehmen 44.209,13 0.0 8824.0 461.0 30.Okt.2030 160.0
DE JOHN DEERE CAPITAL CORP Unternehmen 44.245,19 0.0 8790.0 480.0 15.Jan.2031 145.0
VTR VENTAS REALTY LP Unternehmen 44.247,61 0.0 8772.0 1273.0 15.Apr.2049 488.0
REG REGENCY CENTERS LP Unternehmen 44.253,66 0.0 8741.0 1293.0 15.März2049 465.0
VMC VULCAN MATERIALS COMPANY Unternehmen 44.289,79 0.0 8639.0 1240.0 15.Juni2047 450.0
TSCO TRACTOR SUPPLY COMPANY Unternehmen 44.299,20 0.0 8841.0 459.0 01.Nov.2030 175.0
CHTR CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING L Unternehmen 44.324,33 0.0 8755.0 1139.0 01.Apr.2048 575.0
JCI JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL PLC Unternehmen 44.329,12 0.0 8649.0 1484.0 02.Juli2064 495.0
PH PARKER HANNIFIN CORPORATION MTN Unternehmen 44.344,83 0.0 8845.0 1198.0 21.Nov.2044 445.0
HNDA AMERICAN HONDA FINANCE CORPORATION MTN Unternehmen 44.365,93 0.0 8800.0 474.0 13.Jan.2031 180.0
MKC MCCORMICK & COMPANY INCORPORATED Unternehmen 44.372,65 0.0 8815.0 483.0 15.Feb.2031 185.0
ECL ECOLAB INC Unternehmen 44.372,83 0.0 8798.0 559.0 01.Feb.2032 213.0
MCD MCDONALDS CORPORATION MTN Unternehmen 44.401,41 0.0 8862.0 1201.0 26.Mai2045 460.0
CUBE CUBESMART LP Unternehmen 44.409,37 0.0 8818.0 481.0 15.Feb.2031 200.0
BNL BROADSTONE NET LEASE LLC Unternehmen 44.426,05 0.0 8824.0 521.0 15.Sept.2031 260.0
GIBACN CGI INC Unternehmen 44.456,03 0.0 8836.0 526.0 14.Sept.2031 230.0
K KELLANOVA Unternehmen 44.463,63 0.0 8806.0 1234.0 01.Apr.2046 450.0
AAPL APPLE INC Unternehmen 44.478,36 0.0 8857.0 446.0 20.Aug.2030 125.0
TXN TEXAS INSTRUMENTS INC Unternehmen 44.520,64 0.0 8859.0 532.0 15.Sept.2031 190.0
MAS MASCO CORP Unternehmen 44.526,61 0.0 8841.0 481.0 15.Feb.2031 200.0
PWR QUANTA SERVICES INC. Unternehmen 44.560,00 0.0 8817.0 551.0 15.Jan.2032 235.0
CMCSA COMCAST CORPORATION Unternehmen 44.561,44 0.0 8782.0 1131.0 01.März2044 475.0
AZN ASTRAZENECA PLC Unternehmen 44.561,92 0.0 8865.0 440.0 06.Aug.2030 138.0
HGB HUNGARY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 44.323,00 0.0 29.0 69.0 26.Aug.2026 150.0
FRT FEDERAL REALTY OP LP Unternehmen 43.827,96 0.0 8754.0 1192.0 01.Dez.2044 450.0
ETN EATON CORPORATION Unternehmen 43.852,53 0.0 8727.0 1145.0 02.Nov.2042 415.0
NYLIFE NEW YORK LIFE GLOBAL FUNDING MTN 144A Unternehmen 43.871,01 0.0 8733.0 443.0 07.Aug.2030 120.0
ALL ALLSTATE CORPORATION (THE) Unternehmen 43.930,91 0.0 8716.0 471.0 15.Dez.2030 145.0
AMGN AMGEN INC Unternehmen 43.938,57 0.0 8707.0 557.0 15.Jan.2032 200.0
ABBV ABBVIE INC Unternehmen 43.944,90 0.0 8757.0 1242.0 14.Mai2046 445.0
FAF FIRST AMERICAN FINANCIAL CORP Unternehmen 43.953,91 0.0 8714.0 516.0 15.Aug.2031 240.0
RSG REPUBLIC SERVICES INC Unternehmen 43.955,82 0.0 8735.0 647.0 15.März2033 238.0
SCHW CHARLES SCHWAB CORPORATION (THE) Unternehmen 43.960,29 0.0 8751.0 491.0 11.März2031 165.0
JCI JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL PLC Unternehmen 43.990,94 0.0 8654.0 1241.0 15.Feb.2047 450.0
SHW SHERWIN-WILLIAMS COMPANY (THE) Unternehmen 43.998,29 0.0 8637.0 1184.0 01.Aug.2045 455.0
PEP PEPSICO INC Unternehmen 44.003,38 0.0 8760.0 491.0 25.Feb.2031 140.0
DIS TWDC ENTERPRISES 18 CORP Unternehmen 44.011,89 0.0 8792.0 1113.0 01.Dez.2041 413.0
NYLIFE NEW YORK LIFE GLOBAL FUNDING MTN 144A Unternehmen 44.040,24 0.0 8741.0 522.0 01.Aug.2031 185.0
SHW SHERWIN-WILLIAMS COMPANY (THE) Unternehmen 44.048,04 0.0 8758.0 569.0 15.März2032 220.0
TJX TJX COMPANIES INC Unternehmen 44.051,40 0.0 8742.0 1350.0 15.Apr.2050 450.0
CB CHUBB INA HOLDINGS LLC Unternehmen 44.089,58 0.0 8785.0 451.0 15.Sept.2030 138.0
ROK ROCKWELL AUTOMATION INC Unternehmen 44.104,61 0.0 8765.0 527.0 15.Aug.2031 175.0
RPRX ROYALTY PHARMA PLC Unternehmen 44.155,99 0.0 8773.0 525.0 02.Sept.2031 215.0
PGR PROGRESSIVE CORPORATION (THE) Unternehmen 44.172,36 0.0 8780.0 1185.0 25.Apr.2044 435.0
CCI CROWN CASTLE INC Unternehmen 44.173,10 0.0 8794.0 491.0 01.Apr.2031 210.0
MP MANITOBA PROVINCE OF Government Related 43.889,53 0.0 4350.0 1787.0 05.Sept.2052 205.0
QHEL HYDRO-QUEBEC MTN Government Related 43.960,18 0.0 8642.0 700.0 15.Feb.2035 650.0
HCA HCA INC Unternehmen 43.493,09 0.0 8595.0 1083.0 15.März2042 438.0
TRV TRAVELERS COMPANIES INC Unternehmen 43.533,32 0.0 8581.0 1216.0 25.Aug.2045 430.0
EXC EXELON CORPORATION Unternehmen 43.544,10 0.0 8637.0 1315.0 15.Apr.2050 470.0
AWK AMERICAN WATER CAPITAL CORP Unternehmen 43.581,02 0.0 8705.0 1133.0 01.Dez.2042 430.0
T AT&T INC Unternehmen 43.609,72 0.0 8513.0 1103.0 15.Dez.2042 430.0
ZTS ZOETIS INC Unternehmen 43.661,58 0.0 8596.0 1292.0 20.Aug.2048 445.0
GWOCN GREAT-WEST LIFECO FINANCE (DELAWAR 144A Unternehmen 43.688,14 0.0 8708.0 1289.0 17.Mai2048 458.0
AMAT APPLIED MATERIALS INC Unternehmen 43.760,66 0.0 8669.0 1273.0 01.Apr.2047 435.0
PRU PRUDENTIAL FINANCIAL INC MTN Unternehmen 43.020,35 0.0 8514.0 1287.0 27.März2048 442.0
COR CENCORA INC Unternehmen 43.027,89 0.0 8397.0 1269.0 15.Dez.2047 430.0
SYY SYSCO CORPORATION Unternehmen 43.092,90 0.0 8514.0 1279.0 15.März2048 445.0
CME CME GROUP INC Unternehmen 43.110,93 0.0 8420.0 1307.0 15.Juni2048 415.0
ESM EUROPEAN STABILITY MECHANISM MTN RegS Government Related 43.212,08 0.0 8614.0 1593.0 20.Okt.2045 175.0
PHILIP PHILIPPINES (REPUBLIC OF) Government Related 43.225,28 0.0 12012.0 343.0 02.Feb.2030 950.0
HUM HUMANA INC Unternehmen 43.237,69 0.0 8636.0 1102.0 01.Dez.2042 463.0
CVS CVS HEALTH CORP Unternehmen 43.291,13 0.0 8579.0 1017.0 01.Apr.2040 413.0
AMGN AMGEN INC Unternehmen 43.300,55 0.0 8612.0 1206.0 01.Mai2045 440.0
CFG CITIZENS FINANCIAL GROUP INC Unternehmen 43.310,32 0.0 8611.0 605.0 30.Sept.2032 264.0
CCI CROWN CASTLE INC Unternehmen 43.361,76 0.0 8639.0 1233.0 15.Mai2047 475.0
POLGB POLAND (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 43.016,58 0.0 2688.0 86.0 25.Okt.2026 25.0
FRSD2905 FHLMC 30YR UMBS SUPER Verbrieft 43.129,85 0.0 10149.0 379.0 01.Mai2053 550.0
LOW LOWES COMPANIES INC Unternehmen 42.591,41 0.0 8436.0 1295.0 05.Apr.2049 455.0
PPL PPL ELECTRIC UTILITIES CORPORATION Unternehmen 42.610,35 0.0 8443.0 1237.0 01.Okt.2045 415.0
KIM KIMCO REALTY OP LLC Unternehmen 42.705,32 0.0 8460.0 1209.0 01.Apr.2045 425.0
INTC INTEL CORPORATION Unternehmen 42.739,41 0.0 8373.0 1421.0 05.Aug.2062 505.0
XYL XYLEM INC Unternehmen 42.762,95 0.0 8505.0 1253.0 01.Nov.2046 438.0
RCICN ROGERS COMMUNICATIONS INC Unternehmen 42.790,53 0.0 8452.0 1106.0 15.März2043 450.0
BAX BAXTER INTERNATIONAL INC Unternehmen 42.884,75 0.0 8544.0 495.0 01.Apr.2031 173.0
XEL NORTHERN STATES POWER COMPANY (MIN Unternehmen 42.936,81 0.0 8576.0 1404.0 01.Juni2052 450.0
EXC COMMONWEALTH EDISON COMPANY Unternehmen 42.962,07 0.0 8562.0 1230.0 15.Nov.2045 435.0
UNH UNITEDHEALTH GROUP INC Unternehmen 42.161,98 0.0 8263.0 1252.0 15.Jan.2047 420.0
NOVNVX NOVARTIS CAPITAL CORP Unternehmen 42.170,03 0.0 8353.0 1165.0 21.Sept.2042 370.0
SBUX STARBUCKS CORPORATION Unternehmen 42.209,84 0.0 8411.0 1297.0 15.Nov.2048 450.0
ADM ARCHER DANIELS MIDLAND CO Unternehmen 42.287,97 0.0 8397.0 1163.0 16.Apr.2043 402.0
WM WASTE MANAGEMENT INC Unternehmen 42.301,76 0.0 8293.0 1338.0 15.Juli2049 415.0
DIS TWDC ENTERPRISES 18 CORP MTN Unternehmen 42.302,63 0.0 8450.0 1206.0 01.Juni2044 413.0
PGR PROGRESSIVE CORPORATION (THE) Unternehmen 42.305,84 0.0 8362.0 1305.0 15.März2048 420.0
PFG PRINCIPAL FINANCIAL GROUP INC Unternehmen 42.471,54 0.0 8464.0 1264.0 15.Nov.2046 430.0
BWA BORGWARNER INC Unternehmen 42.536,15 0.0 8402.0 1188.0 15.März2045 438.0
GIS GENERAL MILLS INC Unternehmen 42.542,49 0.0 8376.0 1129.0 15.Feb.2043 415.0
SNCF SOCIETE NATIONALE SNCF SA MTN RegS Government Related 42.361,97 0.0 4133.0 2354.0 19.Jan.2061 100.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 41.868,51 0.0 8221.0 1233.0 24.Juli2048 403.0
ROMANI ROMANIA (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 41.927,75 0.0 8136.0 1162.0 15.Juni2048 513.0
MET METLIFE INC Unternehmen 42.012,52 0.0 8291.0 1221.0 01.März2045 405.0
UNH UNITEDHEALTH GROUP INC Unternehmen 42.013,81 0.0 8342.0 1142.0 15.Okt.2042 395.0
CARGIL CARGILL INC 144A Unternehmen 42.143,42 0.0 8370.0 1400.0 22.Apr.2052 438.0
EBAY EBAY INC Unternehmen 42.159,08 0.0 8271.0 1111.0 15.Juli2042 400.0
MASSMU MASSACHUSETTS MUTUAL LIFE INSURANC 144A Unternehmen 41.359,40 0.0 8178.0 1541.0 01.Apr.2077 490.0
URWFP WEA FINANCE LLC 144A Unternehmen 41.398,25 0.0 8177.0 1252.0 20.Sept.2048 463.0
NEM NEWMONT CORPORATION Unternehmen 41.414,92 0.0 9160.0 448.0 01.Okt.2030 225.0
TRV TRAVELERS COMPANIES INC Unternehmen 41.432,24 0.0 11519.0 752.0 20.Juni2036 675.0
MCD MCDONALDS CORPORATION MTN Unternehmen 41.500,12 0.0 8182.0 1128.0 15.Feb.2042 370.0
BCECN BELL CANADA INC Unternehmen 41.621,78 0.0 6924.0 414.0 14.Mai2030 250.0
RCICN ROGERS COMMUNICATIONS INC Unternehmen 40.971,66 0.0 8087.0 1340.0 15.März2052 455.0
TCN TELUS CORP Unternehmen 40.976,36 0.0 7986.0 1288.0 15.Juni2049 430.0
KDP KEURIG DR PEPPER INC Unternehmen 41.050,85 0.0 8141.0 1361.0 15.Apr.2052 450.0
MCD MCDONALDS CORPORATION MTN Unternehmen 41.054,83 0.0 8130.0 1355.0 01.Apr.2050 420.0
JNJ JOHNSON & JOHNSON Unternehmen 41.157,97 0.0 8131.0 1320.0 03.März2047 375.0
KIM KIMCO REALTY OP LLC Unternehmen 41.186,31 0.0 8227.0 1280.0 01.Dez.2046 413.0
MET METLIFE INC Unternehmen 41.197,97 0.0 10202.0 374.0 23.März2030 455.0
SLOVGB SLOVAK REPUBLIC (GOVERNMENT) RegS Schuldverschreibungen 41.191,32 0.0 10231.0 612.0 14.Mai2032 100.0
AMGN AMGEN INC Unternehmen 40.618,70 0.0 7998.0 1388.0 22.Feb.2052 420.0
CHTR CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING L Unternehmen 40.641,40 0.0 8023.0 1311.0 01.Apr.2063 550.0
RY ROYAL BANK OF CANADA MTN Unternehmen 40.689,62 0.0 10001.0 13.0 27.Jan.2026 465.0
BMY BRISTOL-MYERS SQUIBB CO Unternehmen 40.744,58 0.0 8065.0 1142.0 15.März2042 355.0
CHD CHURCH & DWIGHT CO INC Unternehmen 40.772,09 0.0 8013.0 1294.0 01.Aug.2047 395.0
ETN EATON CORPORATION Unternehmen 40.775,18 0.0 8063.0 1312.0 15.Sept.2047 392.0
FISV FISERV INC Unternehmen 40.797,97 0.0 7965.0 1276.0 01.Juli2049 440.0
POLAND POLAND (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 40.828,89 0.0 8136.0 1593.0 25.Okt.2046 200.0
GWOCN GREAT-WEST LIFECO FINANCE (DELAWAR 144A Unternehmen 40.830,42 0.0 8158.0 1290.0 03.Juni2047 415.0
DBHNGR DEUTSCHE BAHN AG MTN RegS Government Related 40.849,64 0.0 8122.0 1235.0 23.Juni2039 88.0
VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC MTN RegS Unternehmen 40.218,29 0.0 6610.0 159.0 17.Aug.2027 450.0
FDX FEDEX CORP Unternehmen 40.234,95 0.0 7908.0 1119.0 01.Aug.2042 388.0
IFF INTERNATIONAL FLAVORS & FRAGRANCES Unternehmen 40.336,41 0.0 8056.0 1254.0 01.Juni2047 438.0
CL COLGATE-PALMOLIVE CO MTN Unternehmen 40.370,56 0.0 7942.0 1327.0 01.Aug.2047 370.0
MA MASTERCARD INC Unternehmen 40.373,40 0.0 8055.0 1312.0 21.Nov.2046 380.0
CBAAU COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA 144A Unternehmen 40.379,99 0.0 10004.0 213.0 16.März2028 390.0
ONCRTX ONCOR ELECTRIC DELIVERY COMPANY LL Unternehmen 40.433,11 0.0 8058.0 1334.0 15.Nov.2048 410.0
CNP CENTERPOINT ENERGY HOUSTON ELECTRI Unternehmen 40.434,54 0.0 7978.0 1317.0 01.März2048 395.0
VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Unternehmen 40.494,82 0.0 8057.0 1147.0 01.Nov.2042 385.0
FRSB0725 FHLMC 15YR UMBS SUPER Verbrieft 40.534,72 0.0 9857.0 345.0 01.Aug.2037 400.0
CCI CROWN CASTLE INC Unternehmen 39.793,29 0.0 7775.0 1329.0 01.Juli2050 415.0
AEP OHIO POWER CO Unternehmen 39.822,26 0.0 7885.0 1290.0 01.Apr.2048 415.0
DG DOLLAR GENERAL CORP Unternehmen 39.961,05 0.0 7915.0 1354.0 03.Apr.2050 413.0
MCD MCDONALDS CORPORATION MTN Unternehmen 39.987,74 0.0 7958.0 1192.0 01.Mai2043 363.0
RSG REPUBLIC SERVICES INC Unternehmen 40.135,16 0.0 10006.0 218.0 15.Mai2028 395.0
UNVHGR UNIVERSITY MICH UNIV REVS Government Related 39.896,84 0.0 7894.0 1687.0 01.Apr.2122 445.0
TGT TARGET CORPORATION Unternehmen 39.427,21 0.0 7858.0 1321.0 15.Nov.2047 390.0
PRU PRUDENTIAL FINANCIAL INC Unternehmen 39.518,00 0.0 7900.0 1328.0 07.Dez.2047 390.0
PH PARKER HANNIFIN CORPORATION Unternehmen 39.525,01 0.0 9722.0 318.0 14.Juni2029 325.0
TRV TRAVELERS COMPANIES INC Unternehmen 39.595,43 0.0 7893.0 1291.0 15.Mai2046 375.0
OTIS OTIS WORLDWIDE CORP Unternehmen 39.690,22 0.0 7839.0 1067.0 15.Feb.2040 311.0
APTV APTIV SWISS HOLDINGS LTD Unternehmen 38.991,46 0.0 7753.0 1397.0 01.Mai2052 415.0
VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Unternehmen 39.016,79 0.0 7717.0 1358.0 22.März2050 400.0
ALL ALLSTATE CORPORATION (THE) Unternehmen 39.046,25 0.0 7681.0 1356.0 10.Aug.2049 385.0
PERU PERU (REPUBLIC OF) Government Related 39.073,91 0.0 7733.0 1107.0 11.März2041 330.0
UPS UNITED PARCEL SERVICE INC Unternehmen 39.098,53 0.0 7794.0 1340.0 15.Nov.2047 375.0
KMB KIMBERLY-CLARK CORPORATION Unternehmen 39.182,19 0.0 9756.0 310.0 25.Apr.2029 320.0
PRU PRUDENTIAL FINANCIAL INC Unternehmen 39.199,57 0.0 7837.0 1383.0 07.Dez.2049 394.0
XCN TMX GROUP LTD RegS Unternehmen 38.553,57 0.0 7597.0 657.0 16.Feb.2034 497.0
SPGI S&P GLOBAL INC Unternehmen 38.563,33 0.0 7611.0 1455.0 01.März2052 370.0
IFF INTERNATIONAL FLAVORS & FRAGRANCES 144A Unternehmen 38.580,90 0.0 7693.0 1101.0 15.Nov.2040 327.0
EXC COMMONWEALTH EDISON COMPANY Unternehmen 38.594,06 0.0 7628.0 1431.0 15.März2052 385.0
PARA PARAMOUNT GLOBAL Unternehmen 38.692,27 0.0 7582.0 1069.0 15.Aug.2044 490.0
CMCSA COMCAST CORPORATION Unternehmen 38.733,79 0.0 7619.0 1269.0 15.Aug.2047 400.0
SESGFP SES GLOBAL AMERICAS HLDG 144A Unternehmen 38.773,21 0.0 7644.0 1032.0 25.März2044 530.0
NDAQ NASDAQ INC Unternehmen 38.861,07 0.0 7670.0 1413.0 07.März2052 395.0
BNS BANK OF NOVA SCOTIA Unternehmen 38.137,91 0.0 7506.0 288.0 01.Feb.2029 468.0
IGMCN IGM FINANCIAL INC Unternehmen 38.152,67 0.0 7616.0 1431.0 26.Mai2053 543.0
WM WASTE MANAGEMENT INC Unternehmen 38.169,32 0.0 7626.0 1160.0 01.Juni2041 295.0
ACGL ARCH CAPITAL GROUP LTD Unternehmen 38.206,68 0.0 7480.0 1399.0 30.Juni2050 363.0
TD TORONTO-DOMINION BANK/THE Unternehmen 38.210,84 0.0 7499.0 281.0 08.Jan.2029 468.0
NVDA NVIDIA CORPORATION Unternehmen 38.228,97 0.0 9482.0 241.0 15.Juni2028 155.0
TORHYD TORONTO HYDRO CORPORATION RegS Government Related 38.380,83 0.0 7513.0 614.0 14.Juni2033 461.0
WSTP WESTPAC BANKING CORP Unternehmen 38.416,78 0.0 7664.0 1131.0 16.Nov.2040 296.0
PGR PROGRESSIVE CORPORATION (THE) Unternehmen 38.431,37 0.0 7599.0 1458.0 15.März2052 370.0
NESNVX NESTLE FINANCE INTERNATIONAL LTD MTN RegS Unternehmen 38.448,37 0.0 7640.0 1390.0 14.Juni2041 88.0
AIG AMERICAN INTERNATIONAL GROUP INC Unternehmen 38.455,40 0.0 8351.0 1331.0 30.Juni2050 438.0
TGT TARGET CORPORATION Unternehmen 38.459,33 0.0 7636.0 1293.0 15.Apr.2046 363.0
DT DEUTSCHE TELEKOM INTERNATIONAL FIN Unternehmen 38.528,47 0.0 14646.0 556.0 24.Jan.2033 750.0
NSWTC NEW SOUTH WALES TREASURY CORPORATI RegS Government Related 38.387,65 0.0 5454.0 574.0 20.Feb.2032 150.0
ARE ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUITIES IN Unternehmen 37.849,92 0.0 7427.0 1325.0 01.Feb.2050 400.0
DKS DICKS SPORTING GOODS INC Unternehmen 37.934,48 0.0 7422.0 1351.0 15.Jan.2052 410.0
ESM EUROPEAN STABILITY MECHANISM MTN RegS Government Related 37.937,63 0.0 7582.0 2068.0 01.Dez.2055 185.0
WSTP WESTPAC BANKING CORP Unternehmen 38.003,20 0.0 7581.0 1165.0 18.Nov.2041 313.0
MCO MOODYS CORPORATION Unternehmen 38.015,05 0.0 7494.0 1435.0 25.Feb.2052 375.0
WTW WILLIS NORTH AMERICA INC Unternehmen 38.023,70 0.0 7513.0 1350.0 15.Sept.2049 388.0
IFCCN INTACT FINANCIAL CORP MTN RegS Unternehmen 38.025,31 0.0 7514.0 1460.0 14.Sept.2054 528.0
XEL SOUTHWESTERN PUBLIC SERVICE COMPAN Unternehmen 38.081,10 0.0 7434.0 1341.0 15.Juni2049 375.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK Government Related 38.110,76 0.0 7596.0 1800.0 16.Okt.2048 150.0
KO COCA-COLA CO Unternehmen 37.371,93 0.0 7468.0 1145.0 01.Juni2040 250.0
AMT AMERICAN TOWER CORPORATION Unternehmen 37.431,97 0.0 7430.0 1382.0 15.Okt.2049 370.0
ROMANI ROMANIA (REPUBLIC OF) RegS Government Related 37.432,25 0.0 7480.0 1157.0 02.Dez.2040 263.0
IAGLN BRITISH AIRWAYS 2021-1 EETC PASS T 144A Unternehmen 37.456,58 0.0 9123.0 441.0 15.Sept.2036 290.0
PARA PARAMOUNT GLOBAL Unternehmen 37.463,72 0.0 7307.0 1093.0 15.Jan.2045 460.0
FIS FIDELITY NATIONAL INFORMATION SERV Unternehmen 37.601,36 0.0 7435.0 1115.0 01.März2041 310.0
LIBMUT LIBERTY MUTUAL GROUP INC 144A Unternehmen 37.651,08 0.0 7470.0 1369.0 15.Okt.2050 395.0
APD AIR PRODUCTS AND CHEMICALS INC Unternehmen 37.674,24 0.0 7516.0 1120.0 15.Mai2040 270.0
INGR INGREDION INC Unternehmen 37.691,62 0.0 7529.0 1381.0 01.Juni2050 390.0
BDX BECTON DICKINSON AND COMPANY Unternehmen 37.719,99 0.0 7523.0 1396.0 20.Mai2050 379.0
CANHOU CANADA HOUSING TRUST NO.1 144A Government Related 37.386,49 0.0 7351.0 190.0 15.Dez.2027 360.0
NBRNS NEW BRUNSWICK (PROVINCE OF) Government Related 37.497,93 0.0 7493.0 1090.0 03.Juni2041 480.0
NBRNS NEW BRUNSWICK (PROVINCE OF) Government Related 37.588,97 0.0 7426.0 578.0 14.Aug.2032 395.0
CMCSA COMCAST CORPORATION Unternehmen 37.117,51 0.0 7380.0 1397.0 01.Nov.2052 405.0
AMGN AMGEN INC Unternehmen 37.135,93 0.0 7338.0 1165.0 15.Aug.2041 280.0
NXPI NXP BV Unternehmen 37.136,99 0.0 7328.0 1155.0 15.Feb.2042 313.0
SUMIBK SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP IN Unternehmen 37.201,55 0.0 7373.0 1164.0 17.Sept.2041 293.0
ADI ANALOG DEVICES INC Unternehmen 37.223,90 0.0 7391.0 1179.0 01.Okt.2041 280.0
CNP CENTERPOINT ENERGY HOUSTON ELECTRI Unternehmen 37.258,91 0.0 7353.0 1455.0 01.März2052 360.0
RCICN ROGERS COMMUNICATIONS INC Unternehmen 36.525,17 0.0 7258.0 546.0 15.Apr.2032 425.0
PEP PEPSICO INC Unternehmen 36.591,59 0.0 7283.0 1200.0 21.Okt.2041 263.0
BNS BANK OF NOVA SCOTIA Unternehmen 36.609,65 0.0 7293.0 135.0 03.Mai2032 393.0
BMO BANK OF MONTREAL Unternehmen 36.648,40 0.0 7279.0 119.0 01.Apr.2027 365.0
BMO BANK OF MONTREAL Unternehmen 36.774,41 0.0 7347.0 134.0 01.Juni2027 431.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK RegS Government Related 36.869,08 0.0 7360.0 1393.0 15.Juni2040 25.0
NBRNS NEW BRUNSWICK (PROVINCE OF) Government Related 36.701,21 0.0 7268.0 253.0 14.Aug.2028 310.0
IDR IDR CASH Cash und/oder Derivate 36.209,47 0.0 1.0 0.0 nan 0.0
AIG AMERICAN INTERNATIONAL GROUP INC Unternehmen 36.121,13 0.0 9349.0 733.0 15.Jan.2035 388.0
DT DEUTSCHE TELEKOM AG RegS Unternehmen 36.182,92 0.0 7236.0 1791.0 09.Dez.2049 175.0
BAMREP BROOKFIELD RENEWABLE PARTNERS ULC MTN Unternehmen 36.252,88 0.0 7152.0 374.0 15.Jan.2030 338.0
TD TORONTO-DOMINION BANK/THE Unternehmen 36.253,04 0.0 7181.0 105.0 07.Jan.2027 226.0
BAX BAXTER INTERNATIONAL INC Unternehmen 36.323,06 0.0 7153.0 1283.0 15.Aug.2046 350.0
VRSK VERISK ANALYTICS INC Unternehmen 36.361,53 0.0 7247.0 1406.0 15.Mai2050 363.0
DTRGR DAIMLER TRUCKS FINANCE CANADA INC RegS Unternehmen 36.399,66 0.0 7193.0 98.0 15.Dez.2026 246.0
AMGN AMGEN INC Unternehmen 36.418,90 0.0 7182.0 1426.0 21.Feb.2050 338.0
PARA PARAMOUNT GLOBAL Unternehmen 36.452,55 0.0 7262.0 1192.0 19.Mai2050 495.0
DHR DH EUROPE FINANCE II SARL Unternehmen 36.474,20 0.0 7271.0 1434.0 15.Nov.2049 340.0
FFHCN FAIRFAX FINANCIAL HOLDINGS LTD Unternehmen 36.509,96 0.0 7225.0 462.0 03.März2031 395.0
HGB HUNGARY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 36.202,16 0.0 29.0 98.0 22.Dez.2026 275.0
NRWBK NRW BANK MTN RegS Government Related 36.204,29 0.0 7213.0 1446.0 17.Juni2041 50.0
NESNVX NESTLE FINANCE INTERNATIONAL LTD RegS Unternehmen 35.718,86 0.0 7143.0 1420.0 03.Dez.2040 38.0
PERU PERU (REPUBLIC OF) Government Related 35.722,01 0.0 7056.0 1417.0 10.März2051 355.0
KLAC KLA CORP Unternehmen 35.724,03 0.0 7054.0 1434.0 01.März2050 330.0
ARES ARES FINANCE CO IV LLC 144A Unternehmen 35.760,95 0.0 7021.0 1410.0 01.Feb.2052 365.0
INTC INTEL CORPORATION Unternehmen 35.801,72 0.0 7069.0 1156.0 12.Aug.2041 280.0
BCECN BELL TELEPHONE COMPANY OF CANADA O Unternehmen 35.904,31 0.0 7064.0 1430.0 15.Aug.2052 365.0
HD HOME DEPOT INC Unternehmen 35.905,11 0.0 7128.0 1441.0 15.Apr.2050 335.0
FTSCN FORTISALBERTA INC MTN Unternehmen 35.949,43 0.0 7176.0 1479.0 26.Mai2053 486.0
BMO BANK OF MONTREAL Unternehmen 35.952,60 0.0 7187.0 46.0 28.Mai2026 155.0
HNDA HONDA CANADA FINANCE INC Unternehmen 35.968,18 0.0 7169.0 79.0 28.Sept.2026 171.0
TCN TELUS CORPORATION Unternehmen 36.080,47 0.0 7191.0 315.0 02.Mai2029 330.0
DE JOHN DEERE CANADA FUNDING INC MTN Unternehmen 36.103,11 0.0 7201.0 32.0 09.Apr.2026 163.0
ALTA ALBERTA (PROVINCE OF) Government Related 36.103,79 0.0 7216.0 144.0 01.Juni2027 255.0
RPRX ROYALTY PHARMA PLC Unternehmen 35.418,87 0.0 6987.0 1395.0 02.Sept.2050 355.0
MU MICRON TECHNOLOGY INC Unternehmen 35.462,10 0.0 7055.0 1459.0 01.Nov.2051 348.0
DELL DELL INTERNATIONAL LLC Unternehmen 35.475,60 0.0 6927.0 1431.0 15.Dez.2051 345.0
HD HOME DEPOT INC Unternehmen 35.619,74 0.0 7041.0 1562.0 15.Sept.2056 350.0
IBRD INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCT RegS Government Related 35.635,52 0.0 3543.0 3167.0 21.Jan.2061 20.0
PRUFIN PRUDENTIAL FUNDING ASIA PLC Unternehmen 35.644,08 0.0 13803.0 304.0 11.Mai2029 588.0
CNP CENTERPOINT ENERGY HOUSTON ELECTRI Unternehmen 35.704,76 0.0 7077.0 1465.0 01.Apr.2051 335.0
NRW NORDRHEIN-WESTFALEN LAND OF MTN RegS Government Related 35.384,72 0.0 7059.0 1777.0 16.Okt.2046 100.0
NJSTRN NEW JERSEY ST TPK AUTH TPK REV Government Related 35.487,21 0.0 11515.0 831.0 01.Jan.2041 710.0
IAGLN BRITISH AIRWAYS 2019-1 CLASS AA PA 144A Unternehmen 35.076,13 0.0 9487.0 366.0 15.Juni2034 330.0
ASIA ASIAN DEVELOPMENT BANK Government Related 35.077,65 0.0 7005.0 233.0 04.Mai2028 150.0
AJG ARTHUR J GALLAGHER & CO Unternehmen 35.140,42 0.0 7009.0 1442.0 20.Mai2051 350.0
NBRNS NEW BRUNSWICK (PROVINCE OF) Government Related 34.946,24 0.0 6930.0 518.0 14.Aug.2031 255.0
RHIPAL RHEINLAND-PALATINATE LAND OF RegS Government Related 35.078,63 0.0 6906.0 1947.0 25.Apr.2052 150.0
XEL PUBLIC SERVICE COMPANY OF COLORADO Unternehmen 34.570,25 0.0 6826.0 1438.0 01.März2050 320.0
VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Unternehmen 34.581,14 0.0 6904.0 414.0 16.Mai2030 250.0
MLM MARTIN MARIETTA MATERIALS INC Unternehmen 34.584,71 0.0 6788.0 1469.0 15.Juli2051 320.0
LEG LEGGETT & PLATT INC Unternehmen 34.820,57 0.0 6940.0 1449.0 15.Nov.2051 350.0
MP MANITOBA PROVINCE OF Government Related 34.505,37 0.0 6898.0 423.0 02.Juni2030 205.0
PEP PEPSICO INC Unternehmen 34.101,33 0.0 8447.0 1058.0 19.März2040 350.0
DBHNGR DEUTSCHE BAHN FINANCE GMBH MTN RegS Government Related 34.183,82 0.0 11356.0 131.0 09.Apr.2027 50.0
KKR KKR GROUP FINANCE CO X LLC 144A Unternehmen 34.228,11 0.0 6688.0 1455.0 15.Dez.2051 325.0
UNH UNITEDHEALTH GROUP INC Unternehmen 34.230,09 0.0 6823.0 1478.0 15.Mai2051 325.0
EPCOR EPCOR UTILITIES INC MTN Government Related 34.249,71 0.0 6772.0 508.0 30.Juni2031 241.0
TORHYD TORONTO HYDRO CORPORATION Government Related 34.348,87 0.0 6845.0 537.0 20.Okt.2031 247.0
PLD PROLOGIS LP Unternehmen 34.352,95 0.0 8485.0 1303.0 15.Sept.2048 438.0
PYPL PAYPAL HOLDINGS INC Unternehmen 34.369,40 0.0 6866.0 1455.0 01.Juni2050 325.0
AAPL APPLE INC Unternehmen 34.384,95 0.0 6804.0 1474.0 11.Sept.2049 295.0
SNA SNAP-ON INCORPORATED Unternehmen 34.426,77 0.0 6852.0 1477.0 01.Mai2050 310.0
DBHNGR DEUTSCHE BAHN AG RegS Government Related 34.465,82 0.0 6197.0 2001.0 29.Mai2051 113.0
RSG REPUBLIC SERVICES INC Unternehmen 34.489,14 0.0 6814.0 1468.0 01.März2050 305.0
HGB HUNGARY (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 34.485,75 0.0 23.0 643.0 20.Apr.2033 225.0
DELL DELL INTERNATIONAL LLC Unternehmen 33.776,53 0.0 12184.0 711.0 15.Juli2036 810.0
ONCRTX ONCOR ELECTRIC DELIVERY COMPANY LL Unternehmen 33.803,46 0.0 6687.0 1435.0 15.Sept.2049 310.0
DLTR DOLLAR TREE INC Unternehmen 33.831,82 0.0 6758.0 1465.0 01.Dez.2051 338.0
PLD PROLOGIS LP Unternehmen 33.832,40 0.0 6683.0 1458.0 01.März2050 305.0
ICE INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC Unternehmen 33.863,64 0.0 6627.0 1460.0 15.Juni2050 300.0
LIN LINDE FINANCE BV MTN RegS Unternehmen 34.092,12 0.0 11289.0 231.0 20.Apr.2028 100.0
NGB NORWAY KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 33.888,59 0.0 844.0 546.0 17.Sept.2031 125.0
SLOREP SLOVENIA (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 34.078,59 0.0 11257.0 315.0 14.März2029 119.0
MUNHYP MUENCHENER HYPOTHEKENBANK EG RegS Gedeckt 33.977,05 0.0 6795.0 1464.0 02.Nov.2040 1.0
NF NEWFOUNDLAND (PROVINCE OF) Government Related 33.977,53 0.0 6793.0 426.0 02.Juni2030 175.0
CANHOU CANADA HOUSING TRUST NO.1 144A Government Related 34.061,70 0.0 6780.0 493.0 15.März2031 190.0
FRSD0576 FHLMC 30YR UMBS SUPER Verbrieft 33.817,23 0.0 8474.0 800.0 01.Apr.2051 250.0
CHTR CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING L Unternehmen 33.318,51 0.0 6653.0 1379.0 01.Dez.2061 440.0
TRV TRAVELERS COMPANIES INC Unternehmen 33.326,09 0.0 6664.0 1516.0 08.Juni2051 305.0
EXC COMMONWEALTH EDISON COMPANY Unternehmen 33.353,69 0.0 6588.0 1462.0 01.März2050 300.0
LRCX LAM RESEARCH CORPORATION Unternehmen 33.499,98 0.0 6560.0 1483.0 15.Juni2050 288.0
RCICN ROGERS COMMUNICATIONS INC. MTN Unternehmen 33.543,10 0.0 8283.0 974.0 22.März2041 656.0
MAS MASCO CORP Unternehmen 33.556,42 0.0 6611.0 1464.0 15.Feb.2051 313.0
PPL PPL ELECTRIC UTILITIES CORPORATION Unternehmen 33.667,77 0.0 6676.0 1460.0 01.Okt.2049 300.0
ALTALK ALTALINK LP MTN Unternehmen 33.668,92 0.0 6605.0 1152.0 30.Juni2042 399.0
ACGB AUSTRALIA (COMMONWEALTH OF) RegS Schuldverschreibungen 33.625,20 0.0 5503.0 1025.0 21.Juni2039 325.0
GWOCN EMPOWER FINANCE 2020 LP 144A Unternehmen 32.900,74 0.0 6509.0 1491.0 17.Sept.2051 308.0
BIIB BIOGEN INC Unternehmen 32.920,96 0.0 6550.0 1444.0 01.Mai2050 315.0
NESNVX NESTLE CAPITAL CORP MTN RegS Unternehmen 33.024,72 0.0 6532.0 377.0 13.März2030 455.0
HRL HORMEL FOODS CORPORATION Unternehmen 33.055,40 0.0 6605.0 1510.0 03.Juni2051 305.0
AAL AMERICAN AIRLINES INC Unternehmen 33.130,32 0.0 9344.0 413.0 15.Aug.2033 315.0
CNP CENTERPOINT ENERGY HOUSTON ELECTRI Unternehmen 33.150,29 0.0 6502.0 1479.0 01.Juli2050 290.0
AMGN AMGEN INC Unternehmen 33.237,83 0.0 6527.0 1508.0 15.Jan.2052 300.0
JCI JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL PLC Unternehmen 33.248,98 0.0 10841.0 748.0 15.Jan.2036 600.0
AIRSER AIRSERVICES AUSTRALIA MTN RegS Government Related 33.019,44 0.0 6579.0 726.0 15.Mai2035 545.0
NRW NORDRHEIN-WESTFALEN LAND OF RegS Government Related 33.087,07 0.0 4267.0 2604.0 15.Jan.2120 138.0
HIG HARTFORD INSURANCE GROUP INC Unternehmen 32.514,39 0.0 6434.0 1525.0 15.Sept.2051 290.0
SUNCBK SUNCORP BANK (NORFINA LTD) MTN RegS Unternehmen 32.633,09 0.0 6511.0 397.0 21.Mai2030 460.0
AMT AMERICAN TOWER CORPORATION Unternehmen 32.638,58 0.0 6409.0 1479.0 15.Jan.2051 295.0
TGT TARGET CORPORATION Unternehmen 32.669,82 0.0 6415.0 1511.0 15.Jan.2052 295.0
EQIX EQUINIX INC Unternehmen 32.834,95 0.0 6446.0 1455.0 15.Juli2050 300.0
NF NEWFOUNDLAND AND LABRADOR (PROVINC Government Related 32.536,14 0.0 6463.0 1580.0 17.Okt.2054 410.0
NRW NORDRHEIN-WESTFALEN LAND OF RegS Government Related 32.650,28 0.0 6483.0 2493.0 26.Sept.2078 195.0
BRCOL BRITISH COLUMBIA (PROVINCE OF) Government Related 32.871,65 0.0 5382.0 1507.0 18.Juni2048 280.0
JBLU JETBLUE AIRWAYS 2019-1 PASS THROUG Unternehmen 32.142,46 0.0 8915.0 455.0 15.Nov.2033 275.0
AJG ARTHUR J GALLAGHER & CO Unternehmen 32.171,21 0.0 6357.0 1496.0 09.März2052 305.0
BACAU BRISBANE AIRPORT CORPORATION PTY L MTN RegS Unternehmen 32.448,00 0.0 6357.0 434.0 30.Dez.2030 450.0
UAL UNITED AIRLINES 2018-1 AA PTT Unternehmen 31.679,13 0.0 9642.0 390.0 01.Sept.2031 350.0
RFGB FINLAND (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 32.062,47 0.0 4571.0 2507.0 15.Apr.2052 13.0
TXN TEXAS INSTRUMENTS INC Unternehmen 31.277,96 0.0 6192.0 1555.0 15.Sept.2051 270.0
INTC INTEL CORPORATION Unternehmen 31.284,46 0.0 7797.0 1241.0 19.Mai2046 410.0
ETRHWY 407 INTERNATIONAL INC MTN Government Related 31.289,39 0.0 6191.0 1276.0 08.Sept.2044 365.0
REGN REGENERON PHARMACEUTICALS INC. Unternehmen 31.332,25 0.0 6200.0 1498.0 15.Sept.2050 280.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK MTN RegS Government Related 31.440,06 0.0 952.0 467.0 17.Sept.2030 38.0
BAMREP BROOKFIELD RENEWABLE PARTNERS ULC MTN Unternehmen 31.447,27 0.0 6260.0 1393.0 05.Nov.2049 429.0
HD HOME DEPOT INC Unternehmen 31.477,87 0.0 6231.0 1545.0 15.Sept.2051 275.0
SHW SHERWIN-WILLIAMS COMPANY (THE) Unternehmen 31.519,41 0.0 6235.0 1523.0 15.März2052 290.0
BAX BAXTER INTERNATIONAL INC Unternehmen 31.611,77 0.0 6315.0 1481.0 01.Dez.2051 313.0
PERU PERU (REPUBLIC OF) Government Related 31.628,63 0.0 12605.0 599.0 21.Nov.2033 875.0
RENTEN LANDWIRTSCHAFTLICHE RENTENBANK MTN RegS Government Related 31.549,37 0.0 10516.0 392.0 27.Nov.2029 0.0
ONTPOW ONTARIO POWER GENERATION INC Government Related 30.931,97 0.0 6057.0 1378.0 22.Juni2048 384.0
ADM ARCHER DANIELS MIDLAND CO Unternehmen 31.162,00 0.0 6169.0 1553.0 15.Sept.2051 270.0
KO COCA-COLA CO Unternehmen 31.258,31 0.0 6245.0 1557.0 01.Juni2050 260.0
AMGN AMGEN INC Unternehmen 30.462,05 0.0 6016.0 1577.0 01.Sept.2053 277.0
KO COCA-COLA CO Unternehmen 30.576,98 0.0 6056.0 1582.0 15.März2051 250.0
ICE INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC Unternehmen 30.653,66 0.0 6060.0 1671.0 15.Sept.2060 300.0
ECL ECOLAB INC Unternehmen 30.763,77 0.0 6067.0 1640.0 18.Aug.2055 275.0
TRV TRAVELERS COMPANIES INC Unternehmen 30.775,20 0.0 6125.0 1546.0 27.Apr.2050 255.0
CHTR CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING L Unternehmen 30.827,53 0.0 6092.0 1420.0 01.Apr.2061 385.0
MEX MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) MTN Government Related 30.282,10 0.0 11848.0 455.0 15.Aug.2031 830.0
LGB LUXEMBOURG (GRAND DUCHY OF) RegS Schuldverschreibungen 30.308,87 0.0 10103.0 522.0 24.März2031 0.0
HPE HEWLETT PACKARD ENTERPRISE CO Unternehmen 29.876,12 0.0 9925.0 30.0 01.Apr.2026 175.0
CMCSA COMCAST CORPORATION Unternehmen 29.958,49 0.0 5879.0 1469.0 15.Jan.2051 280.0
TT TRANE TECHNOLOGIES FINANCING LTD Unternehmen 30.014,93 0.0 9922.0 295.0 21.März2029 380.0
AAL AMERICAN AIRLINES 2017-1 CLASS AA Unternehmen 29.260,67 0.0 9781.0 256.0 15.Aug.2030 365.0
MBGGR MERCEDES-BENZ INTERNATIONAL FINANC MTN RegS Unternehmen 29.374,58 0.0 11618.0 24.0 09.März2026 150.0
DBHNGR DEUTSCHE BAHN AG RegS Government Related 29.385,67 0.0 11683.0 1230.0 13.Okt.2042 388.0
NF PROVINCE OF NEWFOUNDLAND Government Related 29.387,66 0.0 5842.0 1402.0 17.Okt.2046 330.0
FNBU1052 FNMA 30YR UMBS Verbrieft 29.286,85 0.0 8253.0 721.0 01.Okt.2051 200.0
FRRC2399 FHLMC 15YR UMBS Verbrieft 29.309,46 0.0 9312.0 361.0 01.Jan.2037 200.0
LNC LINCOLN NATIONAL CORPORATION Unternehmen 29.100,61 0.0 11300.0 908.0 15.Juni2040 700.0
UAL UNITED AIRLINES INC Unternehmen 29.107,51 0.0 9617.0 242.0 07.Apr.2030 288.0
DT DEUTSCHE TELEKOM INTERNATIONAL FIN MTN RegS Unternehmen 29.136,67 0.0 11517.0 112.0 30.Jan.2027 138.0
RFGB FINLAND (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 29.041,51 0.0 7254.0 1418.0 15.Sept.2040 25.0
LBBW LANDESBANK BADEN-WUERTTEMBERG MTN RegS Gedeckt 29.113,60 0.0 11486.0 214.0 28.Feb.2028 175.0
DB DEUTSCHE BANK AG MTN RegS Gedeckt 29.181,18 0.0 11621.0 12.0 22.Jan.2026 50.0
MBGGR MERCEDES-BENZ GROUP AG MTN RegS Unternehmen 28.516,59 0.0 11313.0 235.0 11.Mai2028 138.0
DE JOHN DEERE CAPITAL CORP MTN Unternehmen 28.605,25 0.0 9432.0 379.0 09.Jan.2030 245.0
FMEGR FRESENIUS MEDICAL CARE AG RegS Unternehmen 28.627,25 0.0 11449.0 96.0 30.Nov.2026 63.0
TFC TRUIST FINANCIAL CORP MTN Unternehmen 28.800,63 0.0 9561.0 160.0 03.Aug.2027 113.0
HEIGR HEIDELBERG MATERIALS FINANCE LUXEM MTN RegS Unternehmen 28.811,12 0.0 11396.0 228.0 24.Apr.2028 175.0
HGB HUNGARY (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 28.702,14 0.0 19.0 1075.0 25.Apr.2041 300.0
TCV TREASURY CORPORATION OF VICTORIA RegS Government Related 28.524,21 0.0 5699.0 466.0 20.Nov.2030 150.0
OTTAWA OTTAWA (CITY OF) Government Related 28.832,32 0.0 5747.0 1451.0 10.Nov.2047 325.0
MBGGR MERCEDES-BENZ GROUP AG MTN RegS Unternehmen 28.114,84 0.0 11169.0 343.0 03.Juli2029 150.0
TGT TARGET CORPORATION Unternehmen 28.296,64 0.0 9370.0 436.0 15.Sept.2030 265.0
HEIGR HEIDELBERG MATERIALS FINANCE LUXEM MTN RegS Unternehmen 28.346,54 0.0 11335.0 194.0 01.Dez.2027 113.0
BNG BNG BANK NV RegS Government Related 28.347,20 0.0 5607.0 589.0 21.Juli2032 245.0
DT DEUTSCHE TELEKOM INTERNATIONAL FIN MTN RegS Unternehmen 28.357,85 0.0 11337.0 381.0 01.Dez.2029 200.0
AMGN AMGEN INC Unternehmen 28.391,31 0.0 9411.0 257.0 15.Aug.2028 165.0
CMZB COMMERZBANK AG MTN RegS Gedeckt 28.338,24 0.0 11314.0 168.0 24.Aug.2027 63.0
LXSGR LANXESS AG RegS Unternehmen 27.644,84 0.0 11058.0 173.0 08.Sept.2027 0.0
PFE WYETH LLC Unternehmen 27.672,86 0.0 10877.0 756.0 15.Feb.2036 600.0
MCO MOODYS CORPORATION Unternehmen 27.675,41 0.0 8991.0 1254.0 17.Dez.2048 488.0
SIEGR SIEMENS FINANCIERINGSMAATSCHAPPIJ RegS Unternehmen 27.702,10 0.0 11039.0 455.0 06.Sept.2030 138.0
LLY ELI LILLY AND COMPANY Unternehmen 27.825,25 0.0 5506.0 1782.0 15.Sept.2060 250.0
EFSF EUROPEAN FINANCIAL STABILITY FACIL RegS Government Related 27.968,63 0.0 5521.0 2252.0 17.Jan.2053 70.0
MBGGR MERCEDES-BENZ GROUP AG MTN RegS Unternehmen 27.993,64 0.0 11015.0 486.0 27.Feb.2031 200.0
APTV APTIV SWISS HOLDINGS LTD Unternehmen 27.998,74 0.0 9205.0 1223.0 15.März2049 540.0
NIESA NIEDERSACHSEN LAND OF RegS Government Related 27.808,76 0.0 11123.0 194.0 25.Nov.2027 1.0
NBRNS NEW BRUNSWICK (PROVINCE OF) Government Related 27.848,66 0.0 5499.0 1562.0 14.Aug.2050 305.0
LIN LINDE INC Unternehmen 27.242,45 0.0 5382.0 1633.0 10.Aug.2050 200.0
AZN ASTRAZENECA FINANCE LLC Unternehmen 27.281,67 0.0 9086.0 503.0 28.Mai2031 225.0
GM GENERAL MOTORS CO Unternehmen 27.292,81 0.0 10788.0 1094.0 01.Apr.2046 675.0
NVDA NVIDIA CORPORATION Unternehmen 27.305,69 0.0 9005.0 506.0 15.Juni2031 200.0
PHM PULTE GROUP INC Unternehmen 27.362,68 0.0 10753.0 699.0 15.Feb.2035 600.0
FMEGR FRESENIUS MEDICAL CARE AG RegS Unternehmen 27.382,67 0.0 10860.0 425.0 29.Mai2030 150.0
PHM PULTE GROUP INC Unternehmen 27.450,52 0.0 10936.0 596.0 15.Mai2033 638.0
SYY SYSCO CORPORATION Unternehmen 27.500,83 0.0 9074.0 1185.0 01.Okt.2045 485.0
WTW WILLIS NORTH AMERICA INC Unternehmen 27.514,53 0.0 9052.0 1245.0 15.Sept.2048 505.0
PERU PERU (REPUBLIC OF) Government Related 27.617,22 0.0 5516.0 1692.0 01.Dez.2060 278.0
BERGER BERLIN (STATE OF) RegS Government Related 27.427,80 0.0 5422.0 2219.0 26.Jan.2052 63.0
CCI CROWN CASTLE INC Unternehmen 27.077,91 0.0 8925.0 506.0 15.Juli2031 250.0
PNR PENTAIR FINANCE SA Unternehmen 27.085,65 0.0 10597.0 527.0 15.Juli2032 590.0
IADB INTER-AMERICAN DEVELOPMENT BANK MTN Government Related 27.131,30 0.0 8999.0 1132.0 28.Okt.2041 388.0
CMCSA COMCAST CABLE COMMUNICATIONS LLC Unternehmen 27.152,38 0.0 10633.0 199.0 15.Feb.2028 713.0
CMCSA COMCAST CORPORATION Unternehmen 27.154,59 0.0 5353.0 1568.0 15.Aug.2052 245.0
DZHYP DZ HYP AG RegS Gedeckt 27.093,81 0.0 10837.0 285.0 27.Okt.2028 1.0
EQH EQUITABLE HOLDINGS INC 144A Unternehmen 26.496,81 0.0 10045.0 281.0 15.Feb.2029 457.0
GOOGL ALPHABET INC Unternehmen 26.510,66 0.0 8802.0 446.0 15.Aug.2030 110.0
GWOCN GREAT-WEST LIFECO INC Unternehmen 26.557,21 0.0 5220.0 1540.0 08.Juli2050 298.0
AMT AMERICAN TOWER CORPORATION Unternehmen 26.773,60 0.0 8896.0 453.0 15.Okt.2030 188.0
DBHNGR DEUTSCHE BAHN AG MTN RegS Government Related 26.781,82 0.0 5356.0 2158.0 08.Dez.2050 63.0
AEP PUBLIC SERVICE COMPANY OF OKLAHOMA Unternehmen 26.782,22 0.0 8857.0 519.0 15.Aug.2031 220.0
DD DUPONT DE NEMOURS INC Unternehmen 26.792,45 0.0 9531.0 1242.0 15.Nov.2048 542.0
DZHYP DZ HYP AG RegS Gedeckt 26.610,54 0.0 10642.0 351.0 29.Juni2029 5.0
ETRHWY 407 INTERNATIONAL INC MTN Government Related 26.042,01 0.0 5156.0 1562.0 07.März2050 284.0
IBRD INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCT Government Related 26.062,63 0.0 12933.0 99.0 15.Dez.2026 75.0
V VISA INC Unternehmen 26.178,99 0.0 8691.0 493.0 15.Feb.2031 110.0
DELL DELL INTERNATIONAL LLC Unternehmen 26.246,28 0.0 12787.0 1043.0 15.Juli2046 835.0
WM WASTE MANAGEMENT INC Unternehmen 26.251,20 0.0 8715.0 495.0 15.März2031 150.0
WU WESTERN UNION CO/THE Unternehmen 26.259,68 0.0 10464.0 794.0 17.Nov.2036 620.0
SWK STANLEY BLACK & DECKER INC Unternehmen 26.274,87 0.0 10353.0 200.0 06.März2028 600.0
FR FIRST INDUSTRIAL LP Unternehmen 26.303,61 0.0 10221.0 434.0 15.Jan.2031 525.0
MS MORGAN STANLEY MTN Unternehmen 26.312,96 0.0 10313.0 237.0 20.Juli2029 545.0
SACHAN STATE OF SAXONY-ANHALT RegS Government Related 26.264,67 0.0 5211.0 2215.0 24.März2051 50.0
HCA HCA INC Unternehmen 25.659,88 0.0 10009.0 8.0 15.Juni2026 525.0
HD HOME DEPOT INC Unternehmen 25.806,32 0.0 8521.0 1245.0 01.Apr.2046 425.0
GPN GLOBAL PAYMENTS INC Unternehmen 25.955,04 0.0 10213.0 321.0 15.Aug.2029 530.0
RABOBK COOPERATIEVE RABOBANK UA MTN Unternehmen 25.243,36 0.0 10074.0 1040.0 24.Mai2041 525.0
FTV FORTIVE CORP Unternehmen 25.243,65 0.0 9944.0 50.0 15.Juni2026 315.0
GM GENERAL MOTORS FINANCIAL COMPANY I Unternehmen 25.247,82 0.0 9933.0 186.0 05.Jan.2028 385.0
AN AUTONATION INC Unternehmen 25.252,85 0.0 10089.0 392.0 01.Juni2030 475.0
BXP BOSTON PROPERTIES LP Unternehmen 25.296,29 0.0 9988.0 15.0 01.Feb.2026 365.0
MS MORGAN STANLEY MTN Unternehmen 25.325,72 0.0 10019.0 72.0 08.Sept.2026 435.0
CLX CLOROX COMPANY Unternehmen 25.347,65 0.0 10089.0 541.0 01.Mai2032 460.0
ICE INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC Unternehmen 25.380,78 0.0 8367.0 1315.0 21.Sept.2048 425.0
BRX BRIXMOR OPERATING PARTNERSHIP LP Unternehmen 25.475,33 0.0 9990.0 45.0 15.Juni2026 413.0
AVY AVERY DENNISON CORPORATION Unternehmen 25.503,22 0.0 10196.0 263.0 06.Dez.2028 488.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 25.555,68 0.0 10022.0 97.0 15.Dez.2026 413.0
FREGR FRESENIUS FINANCE IRELAND PLC RegS Unternehmen 25.569,97 0.0 10208.0 559.0 01.Okt.2031 88.0
PNR PENTAIR FINANCE SA Unternehmen 25.583,93 0.0 10035.0 311.0 01.Juli2029 450.0
KRC KILROY REALTY LP Unternehmen 24.826,85 0.0 9795.0 328.0 15.Aug.2029 425.0
LNC LINCOLN NATIONAL CORPORATION Unternehmen 24.829,23 0.0 9922.0 203.0 01.März2028 380.0
BAC BANK OF AMERICA CORP MTN Unternehmen 24.835,95 0.0 9741.0 1134.0 21.Jan.2044 500.0
URWFP WEA FINANCE LLC 144A Unternehmen 24.843,91 0.0 9822.0 106.0 15.Jan.2027 288.0
HOG HARLEY-DAVIDSON INC Unternehmen 24.845,47 0.0 8112.0 1150.0 28.Juli2045 463.0
AMT AMERICAN TOWER CORPORATION Unternehmen 24.912,83 0.0 9854.0 105.0 15.Jan.2027 275.0
MBGGR MERCEDES-BENZ GROUP AG MTN RegS Unternehmen 24.915,03 0.0 9858.0 996.0 03.Juli2037 213.0
LEA LEAR CORPORATION Unternehmen 24.965,16 0.0 9957.0 307.0 15.Mai2029 425.0
BKNG BOOKING HOLDINGS INC Unternehmen 24.970,32 0.0 9904.0 206.0 15.März2028 355.0
GWOCN GREAT-WEST LIFECO FINANCE 2018 LP 144A Unternehmen 24.996,58 0.0 9973.0 220.0 17.Mai2028 405.0
SBUX STARBUCKS CORPORATION Unternehmen 25.017,92 0.0 9979.0 265.0 15.Nov.2028 400.0
MKC MCCORMICK & COMPANY INCORPORATED Unternehmen 25.021,79 0.0 9900.0 154.0 15.Aug.2027 340.0
MOS MOSAIC CO/THE Unternehmen 25.059,26 0.0 9996.0 173.0 15.Nov.2027 405.0
KEY KEYCORP MTN Unternehmen 25.101,03 0.0 9995.0 225.0 30.Apr.2028 410.0
CBAAU COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA MTN 144A Unternehmen 25.104,78 0.0 8208.0 1312.0 12.Juli2047 390.0
THG HANOVER INSURANCE GROUP INC Unternehmen 25.144,92 0.0 9989.0 32.0 15.Apr.2026 450.0
AMT AMERICAN TOWER CORPORATION Unternehmen 25.146,64 0.0 9916.0 144.0 15.Juli2027 355.0
VMC VULCAN MATERIALS COMPANY Unternehmen 25.171,53 0.0 9994.0 111.0 01.Apr.2027 390.0
PLD PROLOGIS LP Unternehmen 25.179,17 0.0 9908.0 182.0 15.Dez.2027 338.0
IP INTERNATIONAL PAPER CO Unternehmen 25.183,81 0.0 9955.0 748.0 15.Sept.2035 500.0
VRSK VERISK ANALYTICS INC Unternehmen 25.208,44 0.0 9986.0 291.0 15.März2029 413.0
CZGB CZECH REPUBLIC Schuldverschreibungen 25.194,98 0.0 421.0 1214.0 04.Apr.2044 400.0
HPQ HP INC Unternehmen 24.450,61 0.0 9716.0 543.0 15.Apr.2032 420.0
PL PROTECTIVE LIFE CORPORATION 144A Unternehmen 24.453,20 0.0 9644.0 369.0 15.Jan.2030 340.0
MRK MERCK & CO INC Unternehmen 24.462,39 0.0 8051.0 1346.0 07.März2049 400.0
MMC MARSH & MCLENNAN COMPANIES INC Unternehmen 24.485,24 0.0 9682.0 947.0 15.März2039 475.0
PSA PUBLIC STORAGE OPERATING CO Unternehmen 24.502,88 0.0 9788.0 89.0 09.Nov.2026 150.0
PARA PARAMOUNT GLOBAL Unternehmen 24.518,68 0.0 9798.0 230.0 01.Juni2028 370.0
WMT WALMART INC Unternehmen 24.568,25 0.0 9803.0 75.0 17.Sept.2026 105.0
EOANGR E.ON SE RegS Unternehmen 24.625,68 0.0 9837.0 658.0 01.Okt.2032 60.0
LNT INTERSTATE POWER AND LIGHT CO Unternehmen 24.637,88 0.0 9786.0 302.0 01.Apr.2029 360.0
NXPI NXP BV Unternehmen 24.739,50 0.0 9862.0 133.0 01.Mai2027 315.0
ROST ROSS STORES INC Unternehmen 24.747,59 0.0 9886.0 34.0 15.Apr.2026 88.0
V VISA INC Unternehmen 24.748,34 0.0 9696.0 782.0 14.Dez.2035 415.0
ITC ITC HOLDINGS CORP Unternehmen 24.757,81 0.0 9880.0 179.0 15.Nov.2027 335.0
ITW ILLINOIS TOOL WORKS INC Unternehmen 24.782,37 0.0 9895.0 90.0 15.Nov.2026 265.0
TOMARI RELIANCE STANDARD LIFE GLOBAL FUND 144A Unternehmen 24.784,02 0.0 9807.0 108.0 21.Jan.2027 275.0
CG CARLYLE FINANCE LLC 144A Unternehmen 24.791,04 0.0 9783.0 1213.0 15.Sept.2048 565.0
AWK AMERICAN WATER CAPITAL CORP Unternehmen 24.802,26 0.0 9840.0 161.0 01.Sept.2027 295.0
DZHYP DZ HYP AG MTN RegS Gedeckt 24.622,88 0.0 9783.0 790.0 17.Apr.2034 88.0
BC BRUNSWICK CORP Unternehmen 24.148,36 0.0 9555.0 568.0 15.Sept.2032 440.0
PPL PPL ELECTRIC UTILITIES CORPORATION Unternehmen 24.235,05 0.0 8068.0 1312.0 01.Juni2047 395.0
STLD STEEL DYNAMICS INC Unternehmen 24.245,63 0.0 9646.0 393.0 15.Apr.2030 345.0
TXN TEXAS INSTRUMENTS INC Unternehmen 24.307,61 0.0 9607.0 574.0 16.Aug.2032 365.0
ROMGB ROMANIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 24.178,43 0.0 2357.0 904.0 30.Juli2040 725.0
THRGN THUERINGEN LAND OF RegS Government Related 24.242,22 0.0 4847.0 2340.0 01.Dez.2051 38.0
NRW NORDRHEIN-WESTFALEN LAND OF MTN RegS Government Related 24.272,20 0.0 4834.0 2352.0 27.Jan.2051 20.0
BERGER BERLIN (STATE OF) RegS Government Related 24.282,41 0.0 9653.0 790.0 03.Apr.2034 75.0
CSL CARLISLE COMPANIES INCORPORATED Unternehmen 23.738,09 0.0 9420.0 388.0 01.März2030 275.0
ARE ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUITIES IN Unternehmen 23.773,49 0.0 9374.0 368.0 15.Dez.2029 275.0
DE DEERE & CO Unternehmen 23.774,89 0.0 7868.0 1417.0 15.Apr.2050 375.0
NESNVX NESTLE FINANCE INTERNATIONAL LTD MTN RegS Unternehmen 23.862,23 0.0 9524.0 1048.0 02.Nov.2037 175.0
EQH EQUITABLE FINANCIAL LIFE GLOBAL FU 144A Unternehmen 23.874,29 0.0 9504.0 216.0 08.März2028 180.0
V VISA INC Unternehmen 23.919,18 0.0 9544.0 164.0 15.Aug.2027 75.0
TOYOTA TOYOTA MOTOR CREDIT CORP MTN Unternehmen 24.000,52 0.0 9566.0 223.0 06.Apr.2028 190.0
MA MASTERCARD INC Unternehmen 24.005,00 0.0 7923.0 1398.0 26.März2050 385.0
ATR APTARGROUP INC Unternehmen 23.582,96 0.0 9348.0 545.0 15.März2032 360.0
SIEGR SIEMENS FINANCIERINGSMAATSCHAPPIJ MTN RegS Unternehmen 23.590,41 0.0 9277.0 1131.0 28.Feb.2039 175.0
HYDONE HYDRO ONE INC MTN Unternehmen 23.592,00 0.0 7843.0 805.0 20.Mai2036 536.0
VOYA VOYA FINANCIAL INC Unternehmen 22.818,33 0.0 8894.0 1191.0 15.Juni2046 480.0
CAG CONAGRA BRANDS INC Unternehmen 22.825,11 0.0 9072.0 1216.0 01.Nov.2048 540.0
THG HANOVER INSURANCE GROUP INC Unternehmen 22.826,01 0.0 9062.0 435.0 01.Sept.2030 250.0
BNCN BROOKFIELD FINANCE INC Unternehmen 22.970,69 0.0 9147.0 486.0 15.Apr.2031 272.0
BIIB BIOGEN INC Unternehmen 22.990,09 0.0 9172.0 409.0 01.Mai2030 225.0
BTPCL BONOS DE LA TESORERIA DE LA REPUBL Schuldverschreibungen 22.855,11 0.0 9.0 676.0 01.Okt.2033 280.0
BGB BELGIUM KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 22.861,69 0.0 7498.0 1944.0 22.Juni2057 225.0
MOS MOSAIC CO/THE Unternehmen 22.629,15 0.0 9018.0 1050.0 15.Nov.2041 488.0
TOYOTA TOYOTA MOTOR CREDIT CORP MTN Unternehmen 22.633,04 0.0 8955.0 551.0 13.Jan.2032 240.0
SW WRKCO INC Unternehmen 22.643,15 0.0 8911.0 646.0 15.Juni2033 300.0
FE AMERICAN TRANSMISSION SYSTEMS INC 144A Unternehmen 22.754,74 0.0 8995.0 545.0 15.Jan.2032 265.0
MRK MERCK & CO INC Unternehmen 21.989,93 0.0 7222.0 1139.0 24.Juni2040 235.0
ROST ROSS STORES INC Unternehmen 22.020,55 0.0 8780.0 497.0 15.Apr.2031 188.0
GS GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE Unternehmen 22.104,98 0.0 10983.0 763.0 01.Mai2036 645.0
AVY AVERY DENNISON CORPORATION Unternehmen 22.108,71 0.0 8772.0 561.0 15.Feb.2032 225.0
HASI HAT HOLDINGS I LLC 144A Unternehmen 22.174,40 0.0 9915.0 49.0 15.Juni2026 338.0
DBHNGR DEUTSCHE BAHN AG MTN RegS Government Related 22.181,23 0.0 8825.0 979.0 15.Apr.2036 63.0
DHR DANAHER CORPORATION Unternehmen 22.211,63 0.0 8781.0 1221.0 15.Sept.2045 438.0
NDAQ NASDAQ INC Unternehmen 22.225,52 0.0 8824.0 476.0 15.Jan.2031 165.0
FLO FLOWERS FOODS INC Unternehmen 22.245,40 0.0 8841.0 482.0 15.März2031 240.0
OTIS OTIS WORLDWIDE CORP Unternehmen 21.707,73 0.0 7129.0 1423.0 15.Feb.2050 336.0
AWK AMERICAN WATER CAPITAL CORP Unternehmen 21.765,78 0.0 8588.0 1218.0 01.Sept.2045 430.0
DBHNGR DEUTSCHE BAHN FINANCE GMBH MTN RegS Government Related 21.772,51 0.0 8605.0 1247.0 16.Apr.2040 138.0
MCD MCDONALDS CORPORATION MTN Unternehmen 21.785,09 0.0 8592.0 1248.0 01.März2047 445.0
HPE HEWLETT PACKARD ENTERPRISE CO Unternehmen 21.905,74 0.0 10858.0 725.0 15.Okt.2035 620.0
LNT WISCONSIN POWER AND LIGHT COMPANY Unternehmen 21.954,64 0.0 8736.0 532.0 16.Sept.2031 195.0
SWK STANLEY BLACK & DECKER INC Unternehmen 21.988,19 0.0 8762.0 1270.0 15.Nov.2048 485.0
CYPRUS CYPRUS (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 21.727,95 0.0 10800.0 400.0 21.Jan.2030 63.0
HGB HUNGARY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 21.837,90 0.0 22.0 734.0 22.Juni2034 225.0
QCOM QUALCOMM INCORPORATED Unternehmen 21.390,42 0.0 8547.0 597.0 20.Mai2032 165.0
MDLZ MONDELEZ INTERNATIONAL INC Unternehmen 21.505,65 0.0 8574.0 626.0 15.Okt.2032 188.0
HSBC HSBC HOLDINGS PLC MTN RegS Unternehmen 21.523,60 0.0 13604.0 184.0 20.Dez.2027 575.0
LITHUN LITHUANIA (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 21.336,24 0.0 10616.0 427.0 06.Mai2030 75.0
MUNHYP MUENCHENER HYPOTHEKENBANK EG RegS Gedeckt 21.444,96 0.0 8503.0 1207.0 18.Apr.2039 100.0
FDX FEDEX CORP Unternehmen 20.854,43 0.0 8165.0 1221.0 15.Jan.2047 440.0
SNA SNAP-ON INCORPORATED Unternehmen 20.952,27 0.0 8268.0 1311.0 01.März2048 410.0
KDP KEURIG DR PEPPER INC Unternehmen 20.986,40 0.0 8180.0 1211.0 15.Dez.2046 442.0
MMC MARSH & MCLENNAN COMPANIES INC Unternehmen 21.037,94 0.0 8300.0 1298.0 01.März2048 420.0
VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Unternehmen 20.454,25 0.0 10105.0 834.0 16.März2037 525.0
EQR ERP OPERATING LP Unternehmen 20.546,41 0.0 8075.0 1290.0 01.Aug.2047 400.0
EXC COMMONWEALTH EDISON COMPANY Unternehmen 20.580,99 0.0 8160.0 1147.0 01.Okt.2042 380.0
C CITIGROUP INC MTN RegS Unternehmen 20.633,56 0.0 13374.0 44.0 21.Mai2026 515.0
SLOREP SLOVENIA (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 20.397,16 0.0 10199.0 511.0 12.Feb.2031 0.0
HVB UNICREDIT BANK AG RegS Gedeckt 20.660,10 0.0 8263.0 996.0 21.Jan.2036 1.0
BERGER BERLIN (STATE OF) RegS Government Related 20.675,30 0.0 6881.0 1469.0 18.Jan.2041 10.0
RY ROYAL BANK OF CANADA MTN Unternehmen 19.998,72 0.0 9965.0 11.0 20.Jan.2026 88.0
PEP PEPSICO INC Unternehmen 20.068,38 0.0 6646.0 1488.0 15.Okt.2049 288.0
ORAFP ORANGE SA Unternehmen 20.087,11 0.0 9824.0 1030.0 13.Jan.2042 538.0
PLD PROLOGIS LP Unternehmen 20.123,24 0.0 9970.0 249.0 15.Sept.2028 388.0
BRKHEC MIDAMERICAN ENERGY COMPANY Unternehmen 20.205,59 0.0 7941.0 1290.0 01.Aug.2047 395.0
VTR VENTAS REALTY LP Unternehmen 20.310,37 0.0 10122.0 428.0 15.Nov.2030 475.0
EU EUROPEAN UNION RegS Government Related 19.657,41 0.0 6471.0 1826.0 04.Jan.2047 75.0
FISV FISERV INC Unternehmen 19.665,99 0.0 9678.0 322.0 01.Juli2029 350.0
URWFP WEA FINANCE LLC 144A Unternehmen 19.701,86 0.0 9681.0 318.0 15.Juni2029 350.0
AL AIR LEASE CORPORATION MTN Unternehmen 19.794,51 0.0 9837.0 67.0 15.Aug.2026 188.0
SWK STANLEY BLACK & DECKER INC Unternehmen 19.814,21 0.0 9764.0 993.0 01.Sept.2040 520.0
SW WRKCO INC Unternehmen 19.894,78 0.0 9938.0 225.0 01.Juni2028 390.0
CARGIL CARGILL INC 144A Unternehmen 19.954,72 0.0 9951.0 15.0 02.Feb.2026 75.0
NTRCN NUTRIEN LTD Unternehmen 19.206,14 0.0 7653.0 1376.0 13.Mai2050 395.0
PG PROCTER & GAMBLE CO Unternehmen 19.399,01 0.0 7685.0 1432.0 25.März2050 360.0
NEM NEWMONT CORPORATION Unternehmen 19.435,02 0.0 9602.0 1072.0 15.März2042 488.0
PARA PARAMOUNT GLOBAL Unternehmen 19.503,56 0.0 7587.0 1002.0 01.Juli2042 485.0
IGMCN IGM FINANCIAL INC RegS Unternehmen 19.515,93 0.0 6381.0 1357.0 13.Juli2048 417.0
AIG AMERICAN INTERNATIONAL GROUP INC Unternehmen 19.545,79 0.0 9622.0 407.0 30.Juni2030 340.0
ROMANI ROMANIA (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 18.885,96 0.0 7214.0 1354.0 28.Jan.2050 338.0
MUFG MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC Unternehmen 18.901,72 0.0 9344.0 980.0 07.März2039 415.0
DHR DH EUROPE FINANCE II SARL Unternehmen 18.976,01 0.0 9470.0 366.0 15.Nov.2029 260.0
EPCOR EPCOR UTILITIES INC MTN Government Related 18.979,20 0.0 6315.0 1421.0 26.Nov.2048 395.0
GIS GENERAL MILLS INC Unternehmen 18.982,09 0.0 9447.0 399.0 15.Apr.2030 288.0
IP INTERNATIONAL PAPER CO Unternehmen 18.490,50 0.0 9209.0 1185.0 15.Mai2046 515.0
UPS UNITED PARCEL SERVICE INC Unternehmen 18.674,33 0.0 7446.0 1338.0 15.Nov.2046 340.0
INTC INTEL CORPORATION Unternehmen 18.696,79 0.0 9331.0 368.0 15.Nov.2029 245.0
PWR QUANTA SERVICES INC. Unternehmen 18.715,55 0.0 7428.0 1154.0 01.Okt.2041 305.0
NDAQ NASDAQ INC Unternehmen 18.132,23 0.0 7136.0 1149.0 21.Dez.2040 250.0
QANAU QANTAS AIRWAYS LTD MTN RegS Unternehmen 18.197,84 0.0 6059.0 367.0 27.Nov.2029 295.0
HPQ HP INC Unternehmen 18.302,74 0.0 9024.0 496.0 17.Juni2031 265.0
LRCX LAM RESEARCH CORPORATION Unternehmen 18.328,11 0.0 9072.0 421.0 15.Juni2030 190.0
BFFCC EMPRESA DE LOS FERROCARRILES DEL E RegS Government Related 17.560,96 0.0 6933.0 1544.0 14.Sept.2061 383.0
MMM 3M CO Unternehmen 17.570,68 0.0 6934.0 1418.0 26.Aug.2049 325.0
BMW BMW US CAPITAL LLC 144A Unternehmen 17.578,06 0.0 8725.0 523.0 12.Aug.2031 195.0
EU EUROPEAN UNION RegS Government Related 17.668,55 0.0 7065.0 1443.0 04.Okt.2040 10.0
BMY BRISTOL-MYERS SQUIBB CO Unternehmen 17.672,83 0.0 8697.0 1269.0 20.Feb.2048 455.0
JXN JACKSON FINANCIAL INC Unternehmen 17.705,13 0.0 7063.0 1363.0 23.Nov.2051 400.0
CHTR CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING L Unternehmen 17.746,18 0.0 7002.0 1108.0 01.März2042 350.0
MCO MOODYS CORPORATION Unternehmen 17.837,88 0.0 8857.0 524.0 19.Aug.2031 200.0
KDP KEURIG DR PEPPER INC Unternehmen 17.888,28 0.0 8891.0 484.0 15.März2031 225.0
SHW SHERWIN-WILLIAMS COMPANY (THE) Unternehmen 17.219,03 0.0 6865.0 1441.0 15.Mai2050 330.0
CMCSA COMCAST CORPORATION Unternehmen 17.246,52 0.0 6773.0 1376.0 01.Feb.2050 345.0
FDX FEDEX CORP Unternehmen 17.332,86 0.0 8633.0 1189.0 15.Nov.2045 475.0
HD HOME DEPOT INC Unternehmen 17.386,29 0.0 8688.0 1318.0 06.Dez.2048 450.0
T AT&T INC Unternehmen 17.417,20 0.0 6957.0 1542.0 01.Juni2060 385.0
LLY ELI LILLY AND COMPANY Unternehmen 17.442,10 0.0 5798.0 1602.0 15.Mai2050 225.0
HUM HUMANA INC Unternehmen 17.468,46 0.0 8658.0 559.0 03.Feb.2032 215.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #136 Schuldverschreibungen 17.351,53 0.0 64.0 593.0 20.März2032 160.0
NAVCAN NAV CANADA MTN Unternehmen 16.903,49 0.0 5589.0 1548.0 29.Sept.2050 321.0
MRUCN METRO INC MTN Unternehmen 16.954,85 0.0 5581.0 1482.0 28.Feb.2050 341.0
AMT AMERICAN TOWER CORPORATION Unternehmen 16.983,12 0.0 6643.0 1440.0 15.Juni2050 310.0
DHR DH EUROPE FINANCE II SARL Unternehmen 16.482,33 0.0 8219.0 1060.0 15.Nov.2039 325.0
MSFT MICROSOFT CORPORATION Unternehmen 16.494,42 0.0 8223.0 1196.0 15.Nov.2042 350.0
VOD VODAFONE GROUP PLC Unternehmen 15.959,74 0.0 7882.0 1345.0 17.Sept.2050 425.0
RAGB AUSTRIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 16.286,68 0.0 5411.0 2817.0 02.Nov.2086 150.0
GSK GLAXOSMITHKLINE CAPITAL PLC MTN Unternehmen 15.612,65 0.0 13861.0 637.0 19.Dez.2033 525.0
TORHYD TORONTO HYDRO CORP MTN Government Related 15.738,81 0.0 7849.0 1005.0 21.Mai2040 554.0
AET AETNA INC Unternehmen 15.250,87 0.0 7502.0 1280.0 15.Aug.2047 388.0
IRISH IRELAND (GOVERNMENT) RegS Schuldverschreibungen 15.368,89 0.0 7644.0 1426.0 22.Apr.2041 55.0
LITHUN LITHUANIA (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 15.458,79 0.0 5118.0 2120.0 15.Juli2051 75.0
CRM SALESFORCE INC Unternehmen 14.815,30 0.0 7299.0 1166.0 15.Juli2041 270.0
BAMREP BROOKFIELD RENEWABLE PARTNERS ULC Unternehmen 14.995,02 0.0 7373.0 270.0 15.Jan.2029 425.0
NAVCAN NAV CANADA Unternehmen 14.445,97 0.0 7200.0 17.0 09.Feb.2026 94.0
LNT INTERSTATE POWER AND LIGHT CO Unternehmen 14.544,75 0.0 7204.0 1398.0 30.Sept.2049 350.0
BNS BANK OF NOVA SCOTIA Unternehmen 14.102,39 0.0 7040.0 185.0 01.Nov.2027 140.0
PERU PERU (REPUBLIC OF) Government Related 14.140,82 0.0 5538.0 1627.0 28.Juli2121 323.0
ETRHWY 407 INTERNATIONAL INC MTN Government Related 13.603,62 0.0 6794.0 586.0 25.Mai2032 259.0
HYDONE HYDRO ONE INC MTN Unternehmen 13.622,59 0.0 6774.0 532.0 17.Sept.2031 223.0
WCNCN WASTE CONNECTIONS INC Unternehmen 13.291,11 0.0 6527.0 1520.0 15.Jan.2052 295.0
BIIB BIOGEN INC Unternehmen 13.460,42 0.0 6626.0 1438.0 15.Feb.2051 325.0
INTC INTEL CORPORATION Unternehmen 12.777,29 0.0 6289.0 1468.0 12.Aug.2051 305.0
AMAT APPLIED MATERIALS INC Unternehmen 12.957,11 0.0 6472.0 1534.0 01.Juni2050 275.0
LLOYDS LLOYDS BANKING GROUP PLC MTN RegS Unternehmen 13.104,64 0.0 6538.0 185.0 22.Nov.2027 425.0
JNJ JOHNSON & JOHNSON Unternehmen 12.046,22 0.0 5961.0 1614.0 01.Sept.2050 225.0
IFCCN INTACT FINANCIAL CORP MTN RegS Unternehmen 11.828,30 0.0 5899.0 1557.0 20.Mai2053 377.0
SGB SWEDEN (KINGDOM OF) RegS Schuldverschreibungen 11.468,72 0.0 567.0 2768.0 23.Juni2071 138.0
CMCSA COMCAST CORPORATION Unternehmen 10.295,40 0.0 10282.0 674.0 01.Juni2034 530.0
IBRD INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCT Government Related 10.434,06 0.0 5190.0 2238.0 10.Jan.2050 25.0
NRW NORDRHEIN-WESTFALEN LAND OF RegS Government Related 10.407,54 0.0 3368.0 3054.0 10.Jan.2121 95.0
DT DEUTSCHE TELEKOM AG MTN RegS Unternehmen 9.976,73 0.0 9793.0 1103.0 29.März2039 225.0
MDLZ MONDELEZ INTERNATIONAL INC Unternehmen 10.050,27 0.0 10012.0 216.0 07.Mai2028 413.0
WMT WALMART INC Unternehmen 10.109,72 0.0 10050.0 218.0 15.Apr.2028 390.0
NTRCN NUTRIEN LTD Unternehmen 9.101,37 0.0 9089.0 1112.0 01.Juni2043 490.0
UPS UNITED PARCEL SERVICE INC Unternehmen 8.431,15 0.0 8331.0 1327.0 15.März2049 425.0
KIM KIMCO REALTY OP LLC Unternehmen 7.547,88 0.0 7477.0 1382.0 01.Okt.2049 370.0
EU EUROPEAN UNION RegS Government Related 7.680,70 0.0 5117.0 2294.0 04.Nov.2050 30.0
IFCCN INTACT FINANCIAL CORP MTN RegS Unternehmen 7.079,11 0.0 7070.0 235.0 18.Mai2028 218.0
LCN LOBLAW COMPANIES LTD Unternehmen 6.918,78 0.0 6904.0 414.0 07.Mai2030 228.0
ETRHWY 407 INTERNATIONAL INC. MTN Government Related 6.300,33 0.0 6278.0 1338.0 11.Mai2046 383.0
BERGER BERLIN (STATE OF) RegS Government Related 5.784,50 0.0 5784.0 1925.0 24.Nov.2045 13.0
NESNVX NESTLE HOLDINGS INC. MTN RegS Unternehmen 4.927,43 0.0 9809.0 58.0 13.Juli2026 113.0
BC BRUNSWICK CORP Unternehmen 4.084,68 0.0 8072.0 1259.0 01.Apr.2052 510.0
RAGB AUSTRIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 3.472,71 0.0 3429.0 3494.0 30.Juni2120 85.0
CNH CNH CASH Cash und/oder Derivate 114,73 0.0 1415.0 0.0 nan 0.0
CHF CHF/MXN Cash und/oder Derivate -24,24 0.0 5.0 0.0 15.Dez.2025 0.0
CHF CHF/USD Cash und/oder Derivate -2,75 0.0 100.0 0.0 12.Dez.2025 0.0
CHF CHF/AUD Cash und/oder Derivate -0,19 0.0 66.0 0.0 12.Dez.2025 0.0
CHF CHF/GBP Cash und/oder Derivate -0,05 0.0 133.0 0.0 12.Dez.2025 0.0
CHF CHF/CZK Cash und/oder Derivate -0,01 0.0 5.0 0.0 12.Dez.2025 0.0
CHF CHF/SGD Cash und/oder Derivate -0,01 0.0 77.0 0.0 12.Dez.2025 0.0
CHF CHF/DKK Cash und/oder Derivate 0,00 0.0 16.0 0.0 12.Dez.2025 0.0
CHF CHF/HUF Cash und/oder Derivate 0,00 0.0 0.0 0.0 12.Dez.2025 0.0
CHF CHF/KRW Cash und/oder Derivate 0,00 0.0 0.0 0.0 12.Dez.2025 0.0
CHF CHF/NOK Cash und/oder Derivate 0,00 0.0 10.0 0.0 12.Dez.2025 0.0
CHF CHF/PLN Cash und/oder Derivate 0,00 0.0 28.0 0.0 12.Dez.2025 0.0
CHF CHF/RON Cash und/oder Derivate 0,00 0.0 23.0 0.0 12.Dez.2025 0.0
CHF CHF/SEK Cash und/oder Derivate 0,00 0.0 11.0 0.0 12.Dez.2025 0.0
CHF CHF/USD Cash und/oder Derivate 0,00 0.0 100.0 0.0 12.Dez.2025 0.0
CHF CHF/NZD Cash und/oder Derivate 0,03 0.0 58.0 0.0 12.Dez.2025 0.0
CHF CHF/JPY Cash und/oder Derivate 0,14 0.0 1.0 0.0 12.Dez.2025 0.0
CHF CHF/ILS Cash und/oder Derivate 0,33 0.0 31.0 0.0 12.Dez.2025 0.0
CHF CHF/EUR Cash und/oder Derivate 0,69 0.0 116.0 0.0 12.Dez.2025 0.0
CHF CHF/CAD Cash und/oder Derivate 29,18 0.0 72.0 0.0 12.Dez.2025 0.0
CHF CHF/CNY Cash und/oder Derivate 124,52 0.0 14.0 0.0 12.Dez.2025 0.0
CGI CASH COLLATERAL USD C Cash und/oder Derivate -10.009,73 0.0 10000.0 0.0 31.Dez.2049 365.0
CNY CNY CASH Cash und/oder Derivate -1.924.564,39 -5.0 1416.0 0.0 nan 0.0
EUR EUR CASH Cash und/oder Derivate -4.735.250,86 -12.0 11642.0 0.0 nan 0.0
USD USD CASH Cash und/oder Derivate -89.649.859,35 -222.0 10000.0 0.0 nan 0.0
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