ETF constituents for AGGE

Below, a list of constituents for AGGE (iShares Global Aggregate Bond ESG UCITS ETF) is shown. In total, AGGE consists of 7151 securities.

Note: The data shown here is as of date Apr. 24, 2024 (the latest that can be sourced directly from the fund provider).

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Emittententicker Name Sektor Marktwert Gewichtung (%) Kurs Duration Fälligkeit Kupon
nan BLK ICS USD LEAF AGENCY DIST Cash und/oder Derivate 89.721.471,16 361.0 10004.0 12.0 nan 534.0
CGB CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM Schuldverschreibungen 19.894.806,80 80.0 1425.0 699.0 17.Feb.2032 275.0
CGB CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM Schuldverschreibungen 19.078.901,52 77.0 1411.0 746.0 01.Sept.2032 260.0
FNBV3013 FNMA 30YR UMBS Verbrieft 16.510.415,42 66.0 7593.0 728.0 01.Feb.2052 200.0
CGB CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM Schuldverschreibungen 16.020.919,63 64.0 1415.0 553.0 21.Mai2030 268.0
CGB CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM Schuldverschreibungen 14.960.619,11 60.0 1424.0 461.0 24.März2029 280.0
CGB CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM Schuldverschreibungen 13.104.868,23 53.0 1413.0 500.0 25.Sept.2029 262.0
FNFM9411 FNMA 30YR UMBS SUPER Verbrieft 12.836.143,44 52.0 7622.0 717.0 01.Nov.2051 200.0
CGB CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM Schuldverschreibungen 12.689.647,48 51.0 1394.0 265.0 20.Jan.2027 237.0
CGB CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM Schuldverschreibungen 11.993.638,66 48.0 1400.0 288.0 15.Apr.2027 248.0
CGB CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM Schuldverschreibungen 10.816.358,31 44.0 1387.0 130.0 25.Aug.2025 218.0
CGB CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM Schuldverschreibungen 10.793.903,30 43.0 1397.0 330.0 15.Okt.2027 244.0
CGB CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM Schuldverschreibungen 9.657.535,53 39.0 1419.0 739.0 15.Aug.2032 269.0
CGB CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM Schuldverschreibungen 9.596.349,46 39.0 1387.0 106.0 25.Mai2025 224.0
FNMA4399 FNMA 30YR UMBS Verbrieft 9.373.661,76 38.0 7988.0 692.0 01.Aug.2051 250.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 9.236.394,03 37.0 8621.0 442.0 31.Dez.2028 138.0
UM30 UMBS 30YR TBA(REG A) Verbrieft 8.798.676,68 35.0 7954.0 715.0 13.Mai2024 250.0
OBL GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 8.644.540,13 35.0 10230.0 144.0 10.Okt.2025 0.0
CGB CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM Schuldverschreibungen 8.087.000,90 33.0 1384.0 95.0 09.Apr.2025 199.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 7.948.766,23 32.0 9132.0 249.0 30.Nov.2026 125.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 7.918.408,87 32.0 9235.0 187.0 31.März2026 75.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #349 Schuldverschreibungen 7.861.828,24 32.0 64.0 364.0 20.Dez.2027 10.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 7.418.222,69 30.0 9215.0 863.0 31.Juli2033 88.0
CGB CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM Schuldverschreibungen 7.354.282,42 30.0 1421.0 471.0 15.Juni2029 275.0
CGB CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM Schuldverschreibungen 7.291.249,68 29.0 1389.0 155.0 25.Nov.2025 228.0
CGB CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM Schuldverschreibungen 7.255.997,83 29.0 1645.0 1826.0 18.Okt.2051 353.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 7.206.271,36 29.0 8647.0 347.0 30.Nov.2027 63.0
FNCA8026 FNMA 30YR UMBS Verbrieft 7.073.942,39 28.0 7965.0 675.0 01.Dez.2050 250.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 6.944.934,65 28.0 9609.0 360.0 31.März2028 363.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 6.936.455,98 28.0 9669.0 152.0 30.Nov.2025 288.0
UM15 UMBS 15YR TBA(REG B) Verbrieft 6.528.852,06 26.0 8665.0 448.0 15.Mai2024 200.0
CGB CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM Schuldverschreibungen 6.522.020,62 26.0 1692.0 1784.0 12.Apr.2051 372.0
FNBV4133 FNMA 30YR UMBS Verbrieft 6.514.230,22 26.0 7965.0 707.0 01.März2052 250.0
UM30 UMBS 30YR TBA(REG A) Verbrieft 6.507.741,60 26.0 8306.0 707.0 13.Mai2024 300.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 6.371.012,40 26.0 8796.0 452.0 28.Feb.2029 188.0
CGB CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM Schuldverschreibungen 6.250.154,40 25.0 1407.0 355.0 15.Jan.2028 264.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 6.124.997,22 25.0 8740.0 381.0 30.Apr.2028 125.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 5.866.900,24 24.0 8636.0 363.0 31.Jan.2028 75.0
FNFM2482 FNMA 30YR UMBS Verbrieft 5.824.379,64 23.0 8420.0 670.0 01.Feb.2050 300.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 5.804.492,33 23.0 10074.0 393.0 31.Okt.2028 488.0
CGB CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM Schuldverschreibungen 5.804.228,87 23.0 1404.0 220.0 12.Aug.2026 269.0
UM30 UMBS 30YR TBA(REG A) Verbrieft 5.774.927,37 23.0 7592.0 732.0 13.Mai2024 200.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 5.770.301,22 23.0 9224.0 173.0 31.Jan.2026 38.0
CGB CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM Schuldverschreibungen 5.767.966,42 23.0 1394.0 177.0 15.Feb.2026 246.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #354 Schuldverschreibungen 5.649.359,49 23.0 63.0 488.0 20.März2029 10.0
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 5.525.750,39 22.0 8729.0 1281.0 25.Juni2039 175.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 5.396.715,52 22.0 9205.0 195.0 30.Apr.2026 75.0
UM15 UMBS 15YR TBA(REG B) Verbrieft 5.369.306,61 22.0 8902.0 446.0 15.Mai2024 250.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 5YR #147 Schuldverschreibungen 5.317.958,43 21.0 64.0 191.0 20.März2026 1.0
G2MA7705 GNMA2 30YR 2021 PRODUCTION Verbrieft 5.173.424,82 21.0 8244.0 657.0 20.Nov.2051 250.0
CGB CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM Schuldverschreibungen 5.140.227,50 21.0 1633.0 2539.0 25.März2073 327.0
CGB CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM Schuldverschreibungen 5.088.792,19 20.0 1405.0 219.0 04.Aug.2026 274.0
CGB CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM Schuldverschreibungen 5.000.633,47 20.0 1441.0 671.0 18.Nov.2031 289.0
SWISS SWITZERLAND (CONFEDERATION OF) RegS Schuldverschreibungen 4.950.166,07 20.0 10488.0 514.0 22.Juni2029 0.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 5YR #146 Schuldverschreibungen 4.920.107,45 20.0 64.0 166.0 20.Dez.2025 10.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 4.884.336,56 20.0 9326.0 371.0 15.Mai2028 288.0
TNOTE TREASURY NOTE (2OLD) Schuldverschreibungen 4.754.811,73 19.0 9417.0 762.0 15.Aug.2033 388.0
UM30 UMBS 30YR TBA(REG A) Verbrieft 4.745.931,83 19.0 9249.0 573.0 13.Mai2024 450.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 4.728.075,69 19.0 9973.0 150.0 30.Nov.2025 488.0
UM30 UMBS 30YR TBA(REG A) Verbrieft 4.670.719,98 19.0 9513.0 507.0 13.Mai2024 500.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 4.607.559,91 19.0 9712.0 326.0 30.Nov.2027 388.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 4.605.337,50 19.0 8406.0 542.0 15.Feb.2030 150.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #352 Schuldverschreibungen 4.544.720,11 18.0 64.0 439.0 20.Sept.2028 10.0
UKT UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN AN RegS Schuldverschreibungen 4.513.815,52 18.0 12320.0 256.0 29.Jan.2027 413.0
TNOTE TREASURY NOTE (OLD) Schuldverschreibungen 4.507.285,82 18.0 9884.0 754.0 15.Nov.2033 450.0
CGB CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM Schuldverschreibungen 4.482.123,40 18.0 1588.0 1869.0 15.Apr.2052 332.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #372 Schuldverschreibungen 4.416.564,35 18.0 64.0 903.0 20.Sept.2033 80.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 4.321.057,09 17.0 9064.0 751.0 15.Mai2033 338.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #353 Schuldverschreibungen 4.307.225,41 17.0 63.0 463.0 20.Dez.2028 10.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 4.287.699,86 17.0 9092.0 228.0 31.Aug.2026 75.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #351 Schuldverschreibungen 4.263.408,85 17.0 64.0 414.0 20.Juni2028 10.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 4.225.108,14 17.0 8582.0 407.0 31.Juli2028 100.0
CGB CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM Schuldverschreibungen 4.188.398,50 17.0 1432.0 751.0 15.Nov.2032 280.0
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 4.049.191,29 16.0 10557.0 231.0 24.Sept.2026 250.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 4.022.500,92 16.0 9945.0 231.0 15.Okt.2026 463.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 4.012.449,78 16.0 9976.0 550.0 30.Sept.2030 463.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 3.989.442,57 16.0 9584.0 149.0 15.Nov.2025 225.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #368 Schuldverschreibungen 3.939.450,41 16.0 62.0 831.0 20.Sept.2032 20.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #364 Schuldverschreibungen 3.927.803,10 16.0 62.0 736.0 20.Sept.2031 10.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 3.924.412,61 16.0 9777.0 187.0 15.Apr.2026 375.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 3.767.261,54 15.0 9628.0 698.0 15.Nov.2032 413.0
CGB CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM Schuldverschreibungen 3.750.707,68 15.0 1426.0 713.0 15.Mai2032 276.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 3.744.573,76 15.0 8697.0 721.0 15.Aug.2032 275.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 3.713.592,07 15.0 9320.0 287.0 15.Mai2027 238.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 3.652.087,23 15.0 7916.0 678.0 15.Aug.2031 125.0
TNOTE TREASURY NOTE (OTR) Schuldverschreibungen 3.647.793,70 15.0 9498.0 792.0 15.Feb.2034 400.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 3.638.851,62 15.0 8635.0 422.0 30.Sept.2028 125.0
G230J GNMA2 30YR TBA(REG C) Verbrieft 3.580.684,79 14.0 7903.0 692.0 20.Mai2024 200.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #370 Schuldverschreibungen 3.574.619,06 14.0 63.0 868.0 20.März2033 50.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 3.571.212,05 14.0 10116.0 542.0 31.Okt.2030 488.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 3.539.049,38 14.0 9432.0 280.0 30.Apr.2027 275.0
EU EUROPEAN UNION RegS Government Related 3.524.184,90 14.0 9359.0 1715.0 04.Feb.2048 263.0
G2MA7417 GNMA2 30YR 2021 PRODUCTION Verbrieft 3.507.546,60 14.0 7913.0 679.0 20.Juni2051 200.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #360 Schuldverschreibungen 3.494.166,25 14.0 63.0 637.0 20.Sept.2030 10.0
UM30 UMBS 30YR TBA(REG A) Verbrieft 3.406.688,68 14.0 9746.0 438.0 13.Mai2024 550.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #371 Schuldverschreibungen 3.404.958,36 14.0 62.0 894.0 20.Juni2033 40.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 3.398.575,55 14.0 9381.0 208.0 30.Juni2026 188.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #363 Schuldverschreibungen 3.393.993,28 14.0 62.0 710.0 20.Juni2031 10.0
FNCB3769 FNMA 30YR UMBS Verbrieft 3.356.184,80 14.0 8713.0 641.0 01.Juni2052 350.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 3.349.975,96 13.0 9947.0 234.0 15.Nov.2026 463.0
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 3.344.702,48 13.0 10776.0 188.0 25.Apr.2026 350.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 3.341.127,04 13.0 9177.0 211.0 30.Juni2026 88.0
UM30 UMBS 30YR TBA(REG A) Verbrieft 3.325.653,22 13.0 8972.0 627.0 13.Mai2024 400.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #341 Schuldverschreibungen 3.321.987,69 13.0 65.0 165.0 20.Dez.2025 30.0
FNCB4117 FNMA 30YR UMBS Verbrieft 3.304.610,68 13.0 8683.0 663.0 01.Juli2052 350.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 3.302.148,73 13.0 9216.0 180.0 28.Feb.2026 50.0
TNOTE TREASURY NOTE (OLD) Schuldverschreibungen 3.292.239,81 13.0 9764.0 583.0 28.Feb.2031 425.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 3.284.733,28 13.0 9290.0 156.0 30.Nov.2025 38.0
G230J GNMA2 30YR TBA(REG C) Verbrieft 3.267.182,11 13.0 8838.0 618.0 20.Mai2024 350.0
G230J GNMA2 30YR TBA(REG C) Verbrieft 3.242.468,75 13.0 10022.0 276.0 20.Mai2024 600.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 3.222.992,62 13.0 7302.0 1569.0 15.Feb.2049 300.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 2YR #452 Schuldverschreibungen 3.218.972,93 13.0 64.0 135.0 01.Sept.2025 1.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #124 Schuldverschreibungen 3.193.673,69 13.0 70.0 623.0 20.Dez.2030 200.0
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 3.182.707,97 13.0 9820.0 396.0 25.Mai2028 75.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #146 Schuldverschreibungen 3.168.210,83 13.0 70.0 871.0 20.Sept.2033 170.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 3.164.561,41 13.0 9801.0 315.0 30.Sept.2027 413.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 5YR #149 Schuldverschreibungen 3.156.944,20 13.0 64.0 241.0 20.Sept.2026 1.0
G230J GNMA2 30YR TBA(REG C) Verbrieft 3.144.008,33 13.0 10128.0 173.0 20.Mai2024 650.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 3.122.207,18 13.0 9916.0 206.0 15.Juli2026 450.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 5YR #151 Schuldverschreibungen 3.110.076,51 13.0 64.0 291.0 20.März2027 1.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 3.108.263,94 13.0 6058.0 1374.0 15.Nov.2040 138.0
JPY JPY CASH Cash und/oder Derivate 3.100.433,27 12.0 65.0 0.0 nan 0.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 3.067.759,29 12.0 9886.0 141.0 15.Okt.2025 425.0
CGB CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM Schuldverschreibungen 3.051.424,45 12.0 1400.0 308.0 25.Juli2027 250.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 5YR #148 Schuldverschreibungen 3.033.077,17 12.0 64.0 216.0 20.Juni2026 1.0
NETHER NETHERLANDS (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 3.032.003,46 12.0 7435.0 1478.0 15.Jan.2040 50.0
FNMA4582 FNMA 15YR UMBS Verbrieft 3.025.646,12 12.0 8664.0 454.0 01.Apr.2037 200.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 2.982.836,55 12.0 10735.0 874.0 30.Apr.2035 400.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #343 Schuldverschreibungen 2.967.531,54 12.0 64.0 215.0 20.Juni2026 10.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 2.912.539,00 12.0 7930.0 694.0 15.Nov.2031 138.0
G230J GNMA2 30YR TBA(REG C) Verbrieft 2.906.642,54 12.0 8233.0 665.0 20.Mai2024 250.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 2.906.109,77 12.0 9988.0 136.0 30.Sept.2025 500.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 2.888.265,05 12.0 9310.0 354.0 15.Feb.2028 275.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 2.880.545,17 12.0 9564.0 177.0 28.Feb.2026 250.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 2.865.067,31 12.0 9991.0 141.0 31.Okt.2025 500.0
BGB BELGIUM (KINGDOM OF) RegS Schuldverschreibungen 2.854.643,21 11.0 9238.0 842.0 22.Apr.2033 125.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 2.853.198,98 11.0 9126.0 242.0 31.Okt.2026 113.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 2.841.750,00 11.0 9094.0 220.0 31.Juli2026 63.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 2.824.750,55 11.0 9838.0 154.0 15.Dez.2025 400.0
FNFM7075 FNMA 30YR UMBS SUPER Verbrieft 2.792.098,80 11.0 9124.0 617.0 01.Juli2049 400.0
UM30 UMBS 30YR TBA(REG A) Verbrieft 2.790.152,40 11.0 9945.0 361.0 13.Mai2024 600.0
UM15 UMBS 15YR TBA(REG B) Verbrieft 2.786.868,69 11.0 9120.0 430.0 15.Mai2024 300.0
TBOND TREASURY BOND (OLD) Schuldverschreibungen 2.752.360,00 11.0 9969.0 1545.0 15.Nov.2053 475.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 2.746.159,61 11.0 11535.0 173.0 30.Jan.2026 13.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 2.714.419,16 11.0 9031.0 274.0 28.Feb.2027 113.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #348 Schuldverschreibungen 2.711.492,12 11.0 64.0 340.0 20.Sept.2027 10.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 2.708.983,41 11.0 6089.0 1999.0 31.Juli2053 150.0
CAN CANADA (GOVERNMENT OF) Schuldverschreibungen 2.705.678,90 11.0 6767.0 514.0 01.Dez.2029 225.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 2YR #453 Schuldverschreibungen 2.705.075,94 11.0 64.0 144.0 01.Okt.2025 1.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #357 Schuldverschreibungen 2.703.267,91 11.0 63.0 562.0 20.Dez.2029 10.0
TBOND TREASURY BOND (2OLD) Schuldverschreibungen 2.651.971,27 11.0 9355.0 1251.0 15.Aug.2043 438.0
FRRA6701 FHLMC 30YR UMBS Verbrieft 2.634.817,83 11.0 8411.0 623.0 01.Jan.2052 300.0
FNCB1804 FNMA 30YR UMBS Verbrieft 2.625.341,19 11.0 7674.0 712.0 01.Okt.2051 200.0
CAN CANADA (GOVERNMENT OF) Schuldverschreibungen 2.608.065,51 10.0 6781.0 228.0 01.Sept.2026 100.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 2.602.313,18 10.0 9834.0 557.0 30.Nov.2030 438.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #356 Schuldverschreibungen 2.599.323,91 10.0 63.0 538.0 20.Sept.2029 10.0
G2MA7135 GNMA2 30YR 2020 PRODUCTION Verbrieft 2.580.667,33 10.0 7922.0 678.0 20.Jan.2051 200.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #355 Schuldverschreibungen 2.546.679,11 10.0 63.0 513.0 20.Juni2029 10.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 2.543.677,40 10.0 8780.0 1575.0 15.Nov.2052 400.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 2.540.134,20 10.0 8663.0 425.0 31.Okt.2028 138.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 2.504.431,73 10.0 9734.0 375.0 30.Juni2028 400.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 5YR #154 Schuldverschreibungen 2.495.396,34 10.0 64.0 340.0 20.Sept.2027 10.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 2.491.870,80 10.0 12660.0 1028.0 07.Dez.2038 475.0
EU EUROPEAN UNION RegS Government Related 2.476.333,67 10.0 7587.0 1223.0 04.Feb.2037 40.0
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 2.475.332,66 10.0 9970.0 254.0 25.Nov.2026 25.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 2.466.987,29 10.0 9908.0 224.0 01.Aug.2026 0.0
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 2.446.399,68 10.0 6212.0 1846.0 25.Juni2044 50.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 2.440.476,01 10.0 8927.0 663.0 01.Apr.2031 90.0
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 2.419.526,19 10.0 9863.0 374.0 25.Feb.2028 75.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 2.386.757,63 10.0 9227.0 271.0 28.Feb.2027 188.0
TNOTE UNITED STATES TREASURY Schuldverschreibungen 2.377.918,28 10.0 9748.0 192.0 15.Mai2026 363.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 2.375.105,37 10.0 9692.0 101.0 15.Mai2025 213.0
FRRA7131 FHLMC 30YR UMBS Verbrieft 2.372.592,06 10.0 8351.0 684.0 01.Apr.2052 300.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 2.371.475,27 10.0 8170.0 1278.0 15.Aug.2042 338.0
G2MA7768 GNMA2 30YR 2021 PRODUCTION Verbrieft 2.364.242,13 10.0 8557.0 610.0 20.Dez.2051 300.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 2.355.189,60 9.0 8811.0 693.0 15.Mai2032 288.0
DBR GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 2.344.419,80 9.0 10019.0 228.0 15.Aug.2026 0.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 2.341.794,79 9.0 10436.0 338.0 01.Dez.2027 265.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 2.331.630,96 9.0 11095.0 769.0 01.Nov.2033 435.0
TNOTE TREASURY NOTE (2OLD) Schuldverschreibungen 2.301.703,14 9.0 9938.0 174.0 28.Feb.2026 463.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 5YR #152 Schuldverschreibungen 2.291.220,30 9.0 64.0 290.0 20.März2027 10.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 2.272.470,86 9.0 8183.0 1635.0 15.Feb.2053 363.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 2.269.956,96 9.0 9943.0 112.0 30.Juni2025 463.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 2.265.323,68 9.0 6635.0 1664.0 30.Apr.2045 150.0
DBR GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 2.253.442,78 9.0 9160.0 623.0 15.Aug.2030 0.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 2.243.381,52 9.0 8397.0 1300.0 15.Aug.2043 363.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 2.232.614,47 9.0 9340.0 140.0 30.Sept.2025 25.0
ICSEALD BLK LEAF FUND AGENCY ACC T0 EUR Cash und/oder Derivate 2.217.708,18 9.0 11015.0 13.0 nan 385.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 2.216.991,06 9.0 9750.0 109.0 15.Juni2025 288.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 2.209.700,14 9.0 9888.0 243.0 15.Dez.2026 438.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #345 Schuldverschreibungen 2.202.806,21 9.0 64.0 265.0 20.Dez.2026 10.0
TNOTE TREASURY NOTE (2OLD) Schuldverschreibungen 2.195.190,19 9.0 9716.0 425.0 31.Jan.2029 400.0
G230J GNMA2 30YR TBA(REG C) Verbrieft 2.170.813,95 9.0 9592.0 464.0 20.Mai2024 500.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #365 Schuldverschreibungen 2.169.465,66 9.0 62.0 760.0 20.Dez.2031 10.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 5YR #158 Schuldverschreibungen 2.165.938,78 9.0 64.0 389.0 20.März2028 10.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 2.161.601,85 9.0 10936.0 638.0 30.Okt.2031 400.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 5YR #150 Schuldverschreibungen 2.161.317,25 9.0 64.0 265.0 20.Dez.2026 1.0
G2MA7987 GNMA2 30YR 2022 PRODUCTION Verbrieft 2.159.307,57 9.0 8235.0 661.0 20.Apr.2052 250.0
ACGB AUSTRALIA (COMMONWEALTH OF) RegS Schuldverschreibungen 2.157.416,59 9.0 5972.0 235.0 21.Sept.2026 50.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 2.151.607,63 9.0 10449.0 525.0 22.Okt.2029 88.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 2.149.503,92 9.0 9557.0 363.0 30.Apr.2028 350.0
FNFM5150 FNMA 30YR UMBS SUPER Verbrieft 2.134.321,78 9.0 7716.0 701.0 01.Dez.2050 200.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 2.124.768,14 9.0 5552.0 1838.0 15.Nov.2051 188.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #159 Schuldverschreibungen 2.123.124,04 9.0 61.0 1209.0 20.Dez.2036 60.0
DBR GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 2.116.981,15 9.0 8932.0 722.0 15.Aug.2031 0.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #147 Schuldverschreibungen 2.109.701,08 8.0 69.0 892.0 20.Dez.2033 160.0
TBOND TREASURY BOND (OLD) Schuldverschreibungen 2.097.008,53 8.0 9823.0 1224.0 15.Nov.2043 475.0
KTB KOREA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 2.095.020,71 8.0 7.0 274.0 10.März2027 238.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 5YR #145 Schuldverschreibungen 2.091.193,92 8.0 64.0 141.0 20.Sept.2025 10.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #340 Schuldverschreibungen 2.086.795,42 8.0 65.0 141.0 20.Sept.2025 40.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 2.070.155,79 8.0 9510.0 537.0 30.Juni2030 375.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 2.060.337,73 8.0 9580.0 91.0 31.März2025 50.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 2.057.861,41 8.0 9701.0 144.0 31.Okt.2025 300.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 5YR #153 Schuldverschreibungen 2.057.042,68 8.0 64.0 315.0 20.Juni2027 1.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 2.056.229,00 8.0 8752.0 1264.0 15.Feb.2043 388.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #347 Schuldverschreibungen 2.052.286,46 8.0 64.0 315.0 20.Juni2027 10.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #362 Schuldverschreibungen 2.051.984,88 8.0 62.0 686.0 20.März2031 10.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 2.050.734,38 8.0 11167.0 734.0 01.Mai2033 440.0
OBL GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 2.050.247,37 8.0 10100.0 193.0 10.Apr.2026 0.0
FNFM8794 FNMA 30YR UMBS SUPER Verbrieft 2.040.901,13 8.0 8040.0 686.0 01.Sept.2051 250.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 2.036.490,87 8.0 8186.0 1624.0 15.Mai2053 363.0
FNFS1123 FNMA 15YR UMBS SUPER Verbrieft 2.035.044,92 8.0 8690.0 436.0 01.Apr.2037 200.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #167 Schuldverschreibungen 2.027.326,40 8.0 58.0 1398.0 20.Dez.2038 50.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 2.025.293,70 8.0 8684.0 317.0 31.Juli2027 38.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 2.018.357,36 8.0 6319.0 1722.0 15.Mai2051 238.0
G2MA8150 GNMA2 30YR 2022 PRODUCTION Verbrieft 2.003.129,72 8.0 9098.0 567.0 20.Juli2052 400.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 1.994.609,23 8.0 7986.0 638.0 15.Feb.2031 113.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 1.990.703,61 8.0 8616.0 513.0 15.Nov.2029 175.0
UM30 UMBS 30YR TBA(REG A) Verbrieft 1.977.020,50 8.0 10117.0 272.0 13.Mai2024 650.0
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 1.965.139,54 8.0 10084.0 298.0 25.Mai2027 100.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 1.950.534,58 8.0 9223.0 248.0 30.Nov.2026 163.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 1.945.093,17 8.0 7228.0 1691.0 15.Aug.2052 300.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #346 Schuldverschreibungen 1.942.278,47 8.0 64.0 290.0 20.März2027 10.0
UKT UK CONV GILT 0.375 10/22/26 RegS Schuldverschreibungen 1.937.572,87 8.0 11265.0 243.0 22.Okt.2026 38.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 1.931.785,71 8.0 9556.0 294.0 30.Juni2027 325.0
CAN CANADA (GOVERNMENT OF) Schuldverschreibungen 1.923.672,73 8.0 6914.0 132.0 01.Sept.2025 50.0
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 1.904.931,81 8.0 11641.0 403.0 31.Okt.2028 515.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 1.898.856,55 8.0 9795.0 317.0 31.Okt.2027 413.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 1.895.491,91 8.0 5589.0 1823.0 15.Feb.2051 188.0
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 1.886.538,80 8.0 9730.0 658.0 25.Mai2031 150.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #359 Schuldverschreibungen 1.886.613,35 8.0 63.0 612.0 20.Juni2030 10.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #163 Schuldverschreibungen 1.882.560,14 8.0 60.0 1299.0 20.Dez.2037 60.0
TBOND TREASURY BOND (2OLD) Schuldverschreibungen 1.872.717,34 8.0 8969.0 1603.0 15.Aug.2053 413.0
FRSD1351 FHLMC 30YR UMBS SUPER Verbrieft 1.872.261,38 8.0 9272.0 557.0 01.Juli2052 450.0
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 1.865.789,32 8.0 10614.0 452.0 25.Feb.2029 275.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #33 Schuldverschreibungen 1.854.837,97 7.0 70.0 1398.0 20.Sept.2040 200.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 1.845.534,50 7.0 9610.0 488.0 30.Nov.2029 388.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 1.841.197,66 7.0 7338.0 1532.0 15.Feb.2048 300.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #338 Schuldverschreibungen 1.835.051,53 7.0 65.0 90.0 20.März2025 40.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 1.827.054,21 7.0 9275.0 482.0 31.Aug.2029 313.0
TBOND TREASURY BOND (OTR) Schuldverschreibungen 1.823.038,14 7.0 9173.0 1608.0 15.Feb.2054 425.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #160 Schuldverschreibungen 1.822.064,83 7.0 61.0 1226.0 20.März2037 70.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 1.811.992,32 7.0 8694.0 432.0 30.Nov.2028 150.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 1.799.076,96 7.0 11514.0 743.0 31.Jan.2033 325.0
TNOTE US TREASURY N/B Schuldverschreibungen 1.789.785,62 7.0 7814.0 603.0 15.Aug.2030 63.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 1.789.443,44 7.0 9172.0 738.0 15.Feb.2033 350.0
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 1.778.841,71 7.0 10582.0 765.0 30.Apr.2033 315.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 1.778.789,06 7.0 8202.0 644.0 15.Mai2031 163.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #185 Schuldverschreibungen 1.774.837,98 7.0 59.0 1693.0 20.Juni2043 110.0
G2MA4068 GNMA2 30YR 2016 PRODUCTION Verbrieft 1.762.357,07 7.0 8680.0 658.0 20.Nov.2046 300.0
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 1.760.619,98 7.0 10229.0 245.0 31.Okt.2026 130.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #187 Schuldverschreibungen 1.759.417,36 7.0 61.0 1700.0 20.Dez.2043 130.0
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 1.755.751,82 7.0 9721.0 446.0 25.Nov.2028 75.0
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 1.749.443,33 7.0 8576.0 749.0 25.Nov.2031 0.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 1.745.507,21 7.0 10765.0 189.0 15.Apr.2026 380.0
CGB CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM Schuldverschreibungen 1.742.706,76 7.0 1535.0 1889.0 25.Okt.2052 312.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #366 Schuldverschreibungen 1.733.709,23 7.0 62.0 782.0 20.März2032 20.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #164 Schuldverschreibungen 1.733.505,74 7.0 59.0 1332.0 20.März2038 50.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #369 Schuldverschreibungen 1.727.250,39 7.0 63.0 843.0 20.Dez.2032 50.0
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 1.718.550,96 7.0 9499.0 494.0 25.Mai2029 50.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #186 Schuldverschreibungen 1.707.009,66 7.0 63.0 1661.0 20.Sept.2043 150.0
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 1.704.368,27 7.0 8992.0 923.0 25.Mai2034 125.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #149 Schuldverschreibungen 1.704.246,86 7.0 68.0 938.0 20.Juni2034 150.0
G230J GNMA2 30YR TBA(REG C) Verbrieft 1.703.914,29 7.0 9091.0 574.0 20.Mai2024 400.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 1.701.411,83 7.0 9421.0 175.0 15.Feb.2026 163.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 1.693.704,92 7.0 9175.0 203.0 31.Mai2026 75.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 1.692.393,03 7.0 8736.0 1259.0 15.Mai2043 388.0
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 1.687.200,38 7.0 10103.0 181.0 25.Feb.2026 0.0
EU EUROPEAN UNION RegS Government Related 1.686.982,62 7.0 10768.0 594.0 04.Dez.2030 313.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 1.685.540,02 7.0 7839.0 1503.0 15.Nov.2048 338.0
UM15 UMBS 15YR TBA(REG B) Verbrieft 1.680.609,80 7.0 9323.0 404.0 15.Mai2024 350.0
FRRA7664 FHLMC 30YR UMBS Verbrieft 1.678.519,61 7.0 8999.0 584.0 01.Juli2052 400.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 1.675.178,98 7.0 9323.0 243.0 15.Nov.2026 200.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 1.670.541,61 7.0 9789.0 133.0 15.Sept.2025 350.0
G2MA8800 GNMA2 30YR 2023 PRODUCTION Verbrieft 1.649.035,51 7.0 9593.0 465.0 20.Apr.2053 500.0
EU EUROPEAN UNION RegS Government Related 1.644.085,20 7.0 10747.0 426.0 05.Dez.2028 313.0
DBR GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 1.644.027,06 7.0 10440.0 519.0 15.Nov.2029 210.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 1.641.781,37 7.0 7042.0 1682.0 15.Mai2052 288.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 1.641.068,90 7.0 4884.0 1921.0 15.Aug.2050 138.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #182 Schuldverschreibungen 1.639.904,42 7.0 60.0 1641.0 20.Sept.2042 110.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 1.633.516,96 7.0 11679.0 216.0 22.Juli2026 150.0
BGB BELGIUM KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 1.632.413,84 7.0 9952.0 1220.0 22.Apr.2039 275.0
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 1.632.339,16 7.0 9952.0 317.0 30.Juli2027 80.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 1.630.597,29 7.0 12852.0 557.0 07.Dez.2030 475.0
KFW KFW MTN RegS Government Related 1.628.456,34 7.0 10587.0 545.0 15.Mai2030 275.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #126 Schuldverschreibungen 1.624.503,65 7.0 71.0 647.0 20.März2031 200.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 1.623.327,58 7.0 10459.0 461.0 31.Jan.2029 50.0
CAN CANADA (GOVERNMENT OF) Schuldverschreibungen 1.622.685,74 7.0 6748.0 275.0 01.März2027 125.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #350 Schuldverschreibungen 1.622.156,55 7.0 64.0 389.0 20.März2028 10.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #29 Schuldverschreibungen 1.601.194,04 6.0 74.0 1229.0 20.Sept.2038 240.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 1.600.604,48 6.0 10667.0 368.0 31.Jan.2028 13.0
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 1.595.389,42 6.0 6858.0 1589.0 30.Juli2042 100.0
SWISS SWITZERLAND (CONFEDERATION OF) RegS Schuldverschreibungen 1.580.085,26 6.0 10129.0 1013.0 26.Juni2034 0.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 1.578.804,10 6.0 9381.0 277.0 31.März2027 250.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 1.575.856,25 6.0 8634.0 340.0 31.Okt.2027 50.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #140 Schuldverschreibungen 1.573.937,18 6.0 69.0 786.0 20.Sept.2032 170.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 1.570.557,58 6.0 9397.0 704.0 31.Juli2031 25.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 1.567.691,11 6.0 9054.0 479.0 31.Juli2029 263.0
FRSD7557 FHLMC 30YR UMBS SUPER Verbrieft 1.565.902,24 6.0 9344.0 547.0 01.Dez.2052 450.0
FNMA4357 FNMA 30YR UMBS Verbrieft 1.559.097,14 6.0 8352.0 645.0 01.Juni2051 300.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 1.558.667,73 6.0 9613.0 126.0 15.Aug.2025 200.0
NETHER NETHERLANDS (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 1.555.065,70 6.0 11141.0 1463.0 15.Jan.2044 325.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 1.554.760,58 6.0 7894.0 619.0 15.Nov.2030 88.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #173 Schuldverschreibungen 1.536.769,70 6.0 55.0 1546.0 20.Juni2040 40.0
ACGB AUSTRALIA (COMMONWEALTH OF) RegS Schuldverschreibungen 1.526.964,43 6.0 5291.0 768.0 21.Nov.2032 175.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 1.515.539,61 6.0 11996.0 133.0 07.Sept.2025 200.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 1.510.449,04 6.0 7003.0 1536.0 15.Nov.2047 275.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 1.509.980,48 6.0 8598.0 495.0 15.Aug.2029 163.0
KTB KOREA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 1.508.017,64 6.0 7.0 771.0 10.Juni2033 325.0
OBL GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 1.507.525,88 6.0 9984.0 242.0 09.Okt.2026 0.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #367 Schuldverschreibungen 1.507.014,42 6.0 62.0 806.0 20.Juni2032 20.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #168 Schuldverschreibungen 1.505.493,34 6.0 57.0 1434.0 20.März2039 40.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 1.504.777,02 6.0 10155.0 174.0 01.Feb.2026 50.0
KFW KFW MTN RegS Government Related 1.504.513,52 6.0 9403.0 434.0 15.Sept.2028 0.0
DBR GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 1.497.823,08 6.0 9981.0 277.0 15.Feb.2027 25.0
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 1.495.002,27 6.0 8230.0 1245.0 25.Mai2038 125.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 1.494.028,12 6.0 6352.0 1381.0 15.Aug.2041 175.0
G2MA8148 GNMA2 30YR 2022 PRODUCTION Verbrieft 1.491.357,71 6.0 8540.0 643.0 20.Juli2052 300.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #184 Schuldverschreibungen 1.489.764,41 6.0 59.0 1679.0 20.März2043 110.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #183 Schuldverschreibungen 1.486.599,07 6.0 63.0 1615.0 20.Dez.2042 140.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 1.484.079,93 6.0 9265.0 234.0 30.Sept.2026 163.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #131 Schuldverschreibungen 1.479.823,03 6.0 69.0 698.0 20.Sept.2031 170.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 1.473.774,50 6.0 10061.0 1350.0 22.Jan.2044 325.0
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 1.472.972,70 6.0 10602.0 199.0 31.Mai2026 280.0
DBR GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 1.467.343,75 6.0 10599.0 597.0 15.Nov.2030 240.0
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 1.465.699,79 6.0 10858.0 120.0 30.Juli2025 465.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 1.464.668,00 6.0 9258.0 164.0 31.Dez.2025 38.0
FRSD2660 FHLMC 30YR UMBS SUPER Verbrieft 1.460.429,40 6.0 9534.0 503.0 01.Apr.2053 500.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 1.459.625,91 6.0 10333.0 295.0 01.Juni2027 220.0
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 1.456.910,86 6.0 11053.0 813.0 25.Nov.2033 350.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #23 Schuldverschreibungen 1.451.639,76 6.0 75.0 1054.0 20.Juni2036 250.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK MTN Government Related 1.449.546,43 6.0 8520.0 510.0 09.Okt.2029 163.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 1.448.390,69 6.0 9833.0 1097.0 15.Feb.2040 463.0
DBR GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 1.448.206,95 6.0 12681.0 1134.0 04.Juli2039 425.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 1.447.928,85 6.0 5884.0 1374.0 15.Mai2040 113.0
DBR GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 1.444.476,62 6.0 8729.0 2160.0 15.Aug.2053 180.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 1.442.830,56 6.0 10999.0 430.0 01.Feb.2029 410.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 1.442.245,67 6.0 6970.0 1303.0 15.Mai2041 225.0
FNFM9416 FNMA 30YR UMBS SUPER Verbrieft 1.441.318,85 6.0 8894.0 613.0 01.Juli2045 350.0
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 1.439.900,67 6.0 9291.0 1448.0 25.Mai2043 250.0
FNCB3159 FNMA 30YR UMBS Verbrieft 1.424.876,54 6.0 8017.0 658.0 01.März2052 250.0
DBR GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 1.421.382,06 6.0 8566.0 1273.0 15.Mai2038 100.0
PGB PORTUGAL (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 1.417.486,33 6.0 10429.0 422.0 17.Okt.2028 213.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 1.410.929,93 6.0 9480.0 575.0 31.Dez.2030 375.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 1.409.174,13 6.0 5747.0 1817.0 15.Aug.2051 200.0
FNMA4158 FNMA 30YR UMBS Verbrieft 1.405.269,81 6.0 7656.0 719.0 01.Okt.2050 200.0
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 1.401.960,98 6.0 10457.0 552.0 25.Mai2030 250.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 1.398.418,16 6.0 10945.0 805.0 01.März2034 420.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #148 Schuldverschreibungen 1.398.112,07 6.0 68.0 920.0 20.März2034 150.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #344 Schuldverschreibungen 1.395.287,29 6.0 64.0 241.0 20.Sept.2026 10.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 1.395.091,17 6.0 6103.0 1788.0 15.Feb.2052 225.0
G230J GNMA2 30YR TBA(REG C) Verbrieft 1.392.486,28 6.0 9341.0 531.0 20.Mai2024 450.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 1.391.078,12 6.0 8039.0 1263.0 15.Mai2042 325.0
UKT UK CONV GILT Schuldverschreibungen 1.390.479,00 6.0 12205.0 144.0 22.Okt.2025 350.0
ACGB AUSTRALIA (COMMONWEALTH OF) RegS Schuldverschreibungen 1.386.679,48 6.0 5291.0 628.0 21.Dez.2030 100.0
FNFS1473 FNMA 30YR UMBS SUPER Verbrieft 1.386.784,77 6.0 8826.0 654.0 01.Okt.2051 350.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #154 Schuldverschreibungen 1.384.074,02 6.0 66.0 1063.0 20.Sept.2035 120.0
DBR GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 1.380.525,79 6.0 10492.0 794.0 15.Feb.2033 230.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 1.379.703,57 6.0 9244.0 240.0 31.Okt.2026 163.0
SGB SWEDEN (KINGDOM OF) RegS Schuldverschreibungen 1.373.412,13 6.0 877.0 249.0 12.Nov.2026 100.0
CAN CANADA (GOVERNMENT OF) Schuldverschreibungen 1.369.167,46 6.0 6775.0 181.0 01.März2026 25.0
G230J GNMA2 30YR TBA(REG C) Verbrieft 1.369.054,93 6.0 8541.0 658.0 20.Mai2024 300.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK RegS Government Related 1.367.537,20 6.0 9115.0 548.0 15.Nov.2029 5.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #36 Schuldverschreibungen 1.366.855,89 5.0 69.0 1502.0 20.März2042 200.0
ACGB AUSTRALIA (COMMONWEALTH OF) RegS Schuldverschreibungen 1.344.833,09 5.0 6622.0 277.0 21.Apr.2027 475.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 1.344.542,79 5.0 9291.0 1136.0 01.Sept.2038 295.0
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 1.339.875,04 5.0 11541.0 1106.0 25.Okt.2038 400.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #80 Schuldverschreibungen 1.337.326,24 5.0 63.0 2220.0 20.Sept.2053 180.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 1.334.428,20 5.0 9753.0 125.0 15.Aug.2025 313.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 1.330.568,99 5.0 8620.0 355.0 31.Dez.2027 63.0
G2MA8726 GNMA2 30YR 2023 PRODUCTION Verbrieft 1.328.824,84 5.0 9826.0 392.0 20.März2053 550.0
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 1.324.269,34 5.0 10156.0 1366.0 30.Juli2043 345.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 1.318.808,79 5.0 9464.0 524.0 31.März2030 363.0
FRZL3760 FHLMC 30YR UMBS MIRROR Verbrieft 1.318.668,01 5.0 9003.0 551.0 01.Sept.2042 350.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 1.317.830,63 5.0 6573.0 1338.0 15.Feb.2041 188.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 1.315.487,33 5.0 8762.0 375.0 31.März2028 125.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 1.300.459,14 5.0 9393.0 524.0 30.Apr.2030 350.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #175 Schuldverschreibungen 1.294.093,34 5.0 56.0 1576.0 20.Dez.2040 50.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #337 Schuldverschreibungen 1.293.518,36 5.0 65.0 65.0 20.Dez.2024 30.0
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 1.292.476,82 5.0 8611.0 1088.0 25.Mai2036 125.0
EU EUROPEAN UNION RegS Government Related 1.291.509,33 5.0 10462.0 777.0 04.Feb.2033 275.0
FNCB7484 FNMA 30YR UMBS Verbrieft 1.288.208,83 5.0 10129.0 288.0 01.Nov.2053 650.0
ACGB AUSTRALIA (COMMONWEALTH OF) RegS Schuldverschreibungen 1.287.399,74 5.0 6143.0 419.0 21.Nov.2028 275.0
IRISH IRELAND (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 1.286.001,17 5.0 9728.0 653.0 18.März2031 135.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 1.286.028,10 5.0 7017.0 1341.0 15.Feb.2042 238.0
BGB BELGIUM (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 1.285.604,46 5.0 10380.0 114.0 22.Juni2025 80.0
ACGB AUSTRALIA (COMMONWEALTH OF) RegS Schuldverschreibungen 1.285.028,12 5.0 6112.0 154.0 21.Nov.2025 25.0
SGB SWEDEN (KINGDOM OF) RegS Schuldverschreibungen 1.278.680,04 5.0 911.0 101.0 12.Mai2025 250.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 1.274.839,59 5.0 5827.0 1398.0 15.Aug.2040 113.0
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 1.266.835,43 5.0 9868.0 1697.0 25.Juni2049 300.0
RAGB AUSTRIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 1.264.690,06 5.0 8138.0 1874.0 23.Mai2049 185.0
TNOTE TREASURY NOTE (OTR) Schuldverschreibungen 1.262.477,11 5.0 9767.0 440.0 31.März2029 413.0
RAGB AUSTRIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 1.257.523,66 5.0 10722.0 461.0 23.Mai2029 290.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #339 Schuldverschreibungen 1.255.785,75 5.0 65.0 115.0 20.Juni2025 40.0
G2MA8201 GNMA2 30YR 2022 PRODUCTION Verbrieft 1.251.199,96 5.0 9353.0 516.0 20.Aug.2052 450.0
KTB KOREA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 1.247.232,25 5.0 7.0 647.0 10.Juni2031 200.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 1.247.057,94 5.0 9097.0 235.0 30.Sept.2026 88.0
ACGB AUSTRALIA (COMMONWEALTH OF) RegS Schuldverschreibungen 1.244.756,51 5.0 5915.0 547.0 21.Mai2030 250.0
FNFM9080 FNMA 30YR UMBS SUPER Verbrieft 1.243.458,47 5.0 7717.0 665.0 01.Okt.2051 200.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 1.235.185,68 5.0 10374.0 1369.0 22.Jan.2045 350.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 1.234.618,03 5.0 7832.0 1289.0 31.Jan.2039 113.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #158 Schuldverschreibungen 1.232.379,70 5.0 60.0 1196.0 20.Sept.2036 50.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 1.230.744,40 5.0 11399.0 1619.0 07.Dez.2055 425.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #103 Schuldverschreibungen 1.225.619,81 5.0 70.0 396.0 20.Juni2028 230.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 1.223.110,19 5.0 7119.0 1577.0 15.Mai2049 288.0
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 1.220.884,67 5.0 10021.0 579.0 30.Juli2030 195.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 1.218.721,88 5.0 6608.0 1357.0 15.Nov.2041 200.0
TBOND TREASURY BOND (OTR) Schuldverschreibungen 1.218.524,00 5.0 9509.0 1263.0 15.Feb.2044 450.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #39 Schuldverschreibungen 1.213.355,56 5.0 68.0 1588.0 20.Juni2043 190.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 1.210.617,86 5.0 9448.0 200.0 31.Mai2026 213.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 1.208.738,46 5.0 7375.0 1488.0 15.Mai2047 300.0
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 1.205.339,26 5.0 10876.0 803.0 31.Okt.2033 355.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 1.201.704,84 5.0 8195.0 705.0 15.Feb.2032 188.0
TENN TENNET HOLDING BV MTN RegS Government Related 1.201.116,05 5.0 10369.0 241.0 17.Nov.2026 163.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 2YR #457 Schuldverschreibungen 1.197.764,77 5.0 64.0 177.0 01.Feb.2026 10.0
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 1.195.716,21 5.0 10626.0 330.0 25.Okt.2027 275.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #48 Schuldverschreibungen 1.192.063,88 5.0 61.0 1814.0 20.Sept.2045 140.0
G230J GNMA2 30YR TBA Verbrieft 1.191.967,10 5.0 9822.0 379.0 20.Mai2024 550.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 1.188.603,94 5.0 9841.0 199.0 15.Juni2026 413.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 1.187.388,83 5.0 7888.0 578.0 15.Mai2030 63.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 1.184.699,80 5.0 9758.0 106.0 31.Mai2025 288.0
KTB KOREA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 1.183.999,52 5.0 7.0 1840.0 10.März2053 325.0
FRSD3085 FHLMC 30YR UMBS SUPER Verbrieft 1.173.429,68 5.0 9794.0 439.0 01.Juni2053 550.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 1.170.794,36 5.0 12112.0 1213.0 07.Dez.2042 450.0
UM15 UMBS 15YR TBA(REG B) Verbrieft 1.169.143,13 5.0 9528.0 381.0 15.Mai2024 400.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 1.167.347,19 5.0 9605.0 497.0 31.Dez.2029 388.0
FNCB5535 FNMA 30YR UMBS Verbrieft 1.166.605,74 5.0 9551.0 481.0 01.Jan.2053 500.0
DBR GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 1.162.254,37 5.0 5331.0 2597.0 15.Aug.2050 0.0
KFW KFW MTN RegS Government Related 1.161.250,18 5.0 10501.0 780.0 14.Feb.2033 275.0
DBR GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 1.158.800,80 5.0 10488.0 794.0 15.Feb.2033 230.0
ACGB AUSTRALIA (COMMONWEALTH OF) RegS Schuldverschreibungen 1.158.287,15 5.0 6433.0 96.0 21.Apr.2025 325.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 1.157.929,17 5.0 9481.0 108.0 31.Mai2025 25.0
OBL GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 1.153.327,25 5.0 10225.0 335.0 15.Okt.2027 130.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) MTN Schuldverschreibungen 1.149.621,01 5.0 10689.0 525.0 01.März2030 350.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 1.145.652,88 5.0 9513.0 191.0 30.Apr.2026 238.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 1.143.647,59 5.0 8777.0 300.0 31.Mai2027 50.0
FNFS3406 FNMA 30YR UMBS SUPER Verbrieft 1.141.950,14 5.0 9841.0 440.0 01.Dez.2052 550.0
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 1.141.019,89 5.0 10215.0 288.0 30.Apr.2027 150.0
FNCB7482 FNMA 30YR UMBS Verbrieft 1.139.848,99 5.0 9965.0 393.0 01.Nov.2053 600.0
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 1.138.235,95 5.0 10651.0 777.0 25.Mai2033 300.0
ACGB AUSTRALIA (COMMONWEALTH OF) RegS Schuldverschreibungen 1.133.746,57 5.0 5791.0 801.0 21.Nov.2033 300.0
G2MA9424 GNMA2 30YR 2023 PRODUCTION Verbrieft 1.130.452,37 5.0 10030.0 300.0 20.Jan.2054 600.0
KFW KFW MTN RegS Government Related 1.127.024,50 5.0 10180.0 520.0 15.Nov.2029 200.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 1.125.546,45 5.0 9875.0 405.0 30.Nov.2028 438.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 1.119.777,43 5.0 10358.0 471.0 15.Juni2029 280.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 1.116.187,31 4.0 9655.0 1089.0 01.März2038 325.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 1.115.327,20 4.0 11152.0 426.0 22.Okt.2028 163.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 1.108.882,21 4.0 9306.0 148.0 31.Okt.2025 25.0
CAN CANADA (GOVERNMENT OF) Schuldverschreibungen 1.106.979,50 4.0 5139.0 1937.0 01.Dez.2051 200.0
FNCB2469 FNMA 30YR UMBS Verbrieft 1.104.440,07 4.0 8060.0 651.0 01.Dez.2051 250.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 1.104.232,63 4.0 10468.0 103.0 15.Mai2025 145.0
KTB KOREA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 1.103.734,01 4.0 7.0 109.0 10.Juni2025 313.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #59 Schuldverschreibungen 1.103.658,13 4.0 51.0 2158.0 20.Juni2048 70.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 1.101.364,79 4.0 8608.0 415.0 31.Aug.2028 113.0
INDOGB INDONESIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 1.101.065,47 4.0 1.0 641.0 15.Feb.2033 700.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 1.097.538,32 4.0 9877.0 330.0 15.Sept.2027 95.0
DBR GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 1.097.410,97 4.0 9693.0 423.0 15.Aug.2028 25.0
FNFM7460 FNMA 30YR UMBS SUPER Verbrieft 1.092.688,98 4.0 9109.0 590.0 01.März2051 400.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 1.092.230,77 4.0 8925.0 1232.0 15.Nov.2042 400.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #122 Schuldverschreibungen 1.086.570,94 4.0 69.0 607.0 20.Sept.2030 180.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 1.085.503,69 4.0 9986.0 129.0 31.Aug.2025 500.0
G2MA8946 GNMA2 30YR 2023 PRODUCTION Verbrieft 1.081.954,48 4.0 9340.0 529.0 20.Juni2053 450.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 1.079.427,04 4.0 10762.0 542.0 15.Juni2030 370.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 40YR #15 Schuldverschreibungen 1.074.086,56 4.0 47.0 2937.0 20.März2062 100.0
G2MA8269 GNMA2 30YR 2022 PRODUCTION Verbrieft 1.071.939,75 4.0 9604.0 457.0 20.Sept.2052 500.0
FNFM8911 FNMA 30YR UMBS SUPER Verbrieft 1.062.894,73 4.0 8775.0 645.0 01.Feb.2051 350.0
G2MA6820 GNMA2 30YR 2020 PRODUCTION Verbrieft 1.060.887,94 4.0 8596.0 658.0 20.Aug.2050 300.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 5YR #160 Schuldverschreibungen 1.057.531,47 4.0 64.0 413.0 20.Juni2028 20.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 1.057.686,42 4.0 7380.0 1328.0 15.Nov.2042 275.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 1.056.596,01 4.0 10933.0 568.0 15.Nov.2030 400.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 1.053.813,01 4.0 12228.0 915.0 07.März2036 425.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 1.046.579,78 4.0 10869.0 501.0 15.Dez.2029 385.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 1.044.975,10 4.0 6408.0 1566.0 15.Aug.2046 225.0
TNOTE TREASURY NOTE (OLD) Schuldverschreibungen 1.043.470,75 4.0 9854.0 267.0 15.März2027 425.0
CAN CANADA (GOVERNMENT OF) Schuldverschreibungen 1.041.519,85 4.0 7027.0 1474.0 01.Dez.2045 350.0
COLTES COLOMBIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 1.040.911,28 4.0 3.0 543.0 09.Feb.2033 1325.0
KTB KOREA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 1.035.753,02 4.0 5.0 2004.0 10.März2050 150.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 1.032.755,53 4.0 11535.0 1370.0 07.Dez.2046 425.0
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 1.032.639,19 4.0 9636.0 1881.0 25.Mai2054 300.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 1.032.348,35 4.0 7019.0 1542.0 15.Aug.2047 275.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 1.028.806,25 4.0 5231.0 1854.0 15.Nov.2050 163.0
ACGB AUSTRALIA (COMMONWEALTH OF) RegS Schuldverschreibungen 1.022.665,25 4.0 6062.0 380.0 21.Mai2028 225.0
DGB DENMARK (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 1.021.892,35 4.0 1406.0 152.0 15.Nov.2025 175.0
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 1.021.901,46 4.0 10331.0 155.0 25.Nov.2025 100.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 1.021.572,12 4.0 9188.0 332.0 15.Nov.2027 225.0
DBR GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 1.018.991,04 4.0 9883.0 373.0 15.Feb.2028 50.0
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 1.018.928,46 4.0 9210.0 583.0 30.Apr.2030 50.0
BGB BELGIUM KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 1.012.427,10 4.0 10241.0 210.0 22.Juni2026 100.0
KTB KOREA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 1.012.232,69 4.0 7.0 316.0 10.Sept.2027 313.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #153 Schuldverschreibungen 1.009.991,33 4.0 67.0 1033.0 20.Juni2035 130.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 1.008.744,83 4.0 7236.0 1483.0 15.Nov.2046 288.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 1.004.659,38 4.0 9600.0 169.0 31.Jan.2026 263.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #181 Schuldverschreibungen 1.002.560,87 4.0 58.0 1645.0 20.Juni2042 90.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #76 Schuldverschreibungen 1.001.235,86 4.0 57.0 2260.0 20.Sept.2052 140.0
FNCB8342 FNMA 30YR UMBS Verbrieft 1.001.070,22 4.0 9976.0 381.0 01.Apr.2054 600.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 1.000.305,99 4.0 7817.0 1319.0 15.Feb.2043 313.0
CANADA CANADA (GOVERNMENT OF) Government Related 994.691,35 4.0 9947.0 443.0 30.Apr.2029 463.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 991.381,32 4.0 11845.0 1143.0 07.Dez.2040 425.0
FNMA4535 FNMA 15YR UMBS Verbrieft 990.397,24 4.0 8478.0 444.0 01.Feb.2037 150.0
FNCB6082 FNMA 30YR UMBS Verbrieft 990.338,86 4.0 9768.0 438.0 01.Apr.2053 550.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 989.049,74 4.0 11887.0 109.0 07.Juni2025 63.0
FNCB4831 FNMA 30YR UMBS Verbrieft 988.098,35 4.0 9270.0 566.0 01.Okt.2052 450.0
POLGB POLAND (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 987.948,74 4.0 2188.0 243.0 25.Okt.2026 25.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #21 Schuldverschreibungen 986.868,89 4.0 74.0 1025.0 20.Dez.2035 230.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 978.996,72 4.0 9149.0 265.0 31.Jan.2027 150.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 977.049,60 4.0 9676.0 479.0 31.Okt.2029 400.0
KTB KOREA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 976.657,52 4.0 7.0 135.0 10.Sept.2025 113.0
G2AC0071 GNMA2 30YR Verbrieft 972.115,85 4.0 8807.0 526.0 20.Okt.2042 350.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 971.405,12 4.0 10015.0 191.0 01.Apr.2026 0.0
INDOGB INDONESIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 969.557,39 4.0 1.0 183.0 15.Apr.2026 550.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 5YR #144 Schuldverschreibungen 967.877,73 4.0 65.0 115.0 20.Juni2025 10.0
THAIGB THAILAND KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 966.077,73 4.0 258.0 697.0 17.Dez.2031 200.0
RAGB AUSTRIA (REPUBLIC OF) MTN Schuldverschreibungen 965.810,38 4.0 9956.0 293.0 20.Apr.2027 50.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 963.318,27 4.0 8741.0 368.0 29.Feb.2028 113.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #63 Schuldverschreibungen 961.891,76 4.0 46.0 2332.0 20.Juni2049 40.0
EU EUROPEAN UNION RegS Government Related 959.330,60 4.0 7585.0 1610.0 04.Feb.2043 125.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #358 Schuldverschreibungen 958.632,11 4.0 63.0 587.0 20.März2030 10.0
KTB KOREA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 958.451,35 4.0 7.0 359.0 10.März2028 325.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 954.972,96 4.0 7502.0 1511.0 15.Mai2048 313.0
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 954.118,64 4.0 12242.0 1192.0 25.Apr.2041 450.0
SWED SWEDEN (KINGDOM OF) MTN RegS Schuldverschreibungen 951.587,81 4.0 792.0 627.0 09.Sept.2030 13.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 948.752,56 4.0 9383.0 289.0 31.Mai2027 263.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #150 Schuldverschreibungen 946.515,90 4.0 68.0 967.0 20.Sept.2034 140.0
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 944.992,64 4.0 12838.0 687.0 25.Okt.2032 575.0
DBR GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 945.018,34 4.0 10036.0 762.0 15.Aug.2032 170.0
NETHER NETHERLANDS (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 944.556,85 4.0 10406.0 808.0 15.Juli2033 250.0
BACR BARCLAYS PLC RegS Unternehmen 942.457,53 4.0 11681.0 235.0 03.Nov.2026 170.0
INDOGB INDONESIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 942.132,57 4.0 1.0 398.0 15.Mai2029 825.0
FNMA4566 FNMA 15YR UMBS Verbrieft 940.815,41 4.0 8454.0 462.0 01.März2037 150.0
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 940.392,79 4.0 10013.0 407.0 30.Juli2028 140.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #361 Schuldverschreibungen 938.771,02 4.0 62.0 661.0 20.Dez.2030 10.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 938.635,83 4.0 12725.0 774.0 31.Jan.2034 463.0
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 938.088,89 4.0 12257.0 852.0 25.Apr.2035 475.0
SIGB SINGAPORE (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 938.147,82 4.0 6957.0 243.0 01.Nov.2026 125.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 936.987,98 4.0 7491.0 1338.0 15.Mai2043 288.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 936.505,07 4.0 7317.0 1550.0 15.Aug.2048 300.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 934.676,52 4.0 10478.0 1587.0 22.Juli2052 375.0
FNMA4628 FNMA 15YR UMBS Verbrieft 933.616,27 4.0 8911.0 447.0 01.Juni2037 250.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 929.464,67 4.0 9134.0 599.0 01.Aug.2030 95.0
BGB BELGIUM KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 928.138,99 4.0 10017.0 307.0 22.Juni2027 80.0
FNFM8682 FNMA 30YR UMBS SUPER Verbrieft 926.127,05 4.0 8309.0 654.0 01.Aug.2051 300.0
G2MA9364 GNMA2 30YR 2022 PRODUCTION Verbrieft 925.980,53 4.0 10134.0 173.0 20.Dez.2053 650.0
MGS MALAYSIA (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 923.493,86 4.0 2041.0 697.0 15.Juli2032 358.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 923.295,40 4.0 7389.0 1494.0 15.Feb.2047 300.0
EU EUROPEAN UNION RegS Government Related 922.713,94 4.0 9142.0 772.0 06.Juli2032 100.0
G2MA8491 GNMA2 30YR 2022 PRODUCTION Verbrieft 920.155,70 4.0 9831.0 391.0 20.Dez.2052 550.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #128 Schuldverschreibungen 918.387,27 4.0 70.0 668.0 20.Juni2031 190.0
OBL GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 915.481,59 4.0 10213.0 335.0 15.Okt.2027 130.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 912.225,57 4.0 11934.0 1098.0 07.Sept.2039 425.0
RFGB FINLAND (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 905.514,36 4.0 10173.0 194.0 15.Apr.2026 50.0
KFW KFW MTN RegS Government Related 903.426,26 4.0 9766.0 299.0 05.Mai2027 1.0
DGB DENMARK KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 903.164,98 4.0 1188.0 747.0 15.Nov.2031 0.0
FNMA5071 FNMA 30YR UMBS Verbrieft 903.357,47 4.0 9515.0 507.0 01.Juli2053 500.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #151 Schuldverschreibungen 896.490,17 4.0 66.0 995.0 20.Dez.2034 120.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 896.395,58 4.0 10421.0 1637.0 22.Okt.2053 375.0
KTB KOREA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 891.686,67 4.0 6.0 1699.0 10.März2048 263.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK RegS Government Related 886.828,55 4.0 10274.0 549.0 15.März2030 225.0
FRSD3921 FHLMC 30YR UMBS SUPER Verbrieft 884.403,72 4.0 9990.0 384.0 01.Sept.2053 600.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 883.120,71 4.0 8807.0 292.0 30.Apr.2027 50.0
INDOGB INDONESIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 882.481,75 4.0 1.0 862.0 15.Juni2038 713.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 881.583,18 4.0 11619.0 1583.0 31.Juli2054 438.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 879.819,71 4.0 8758.0 446.0 31.Jan.2029 175.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 878.040,87 4.0 8714.0 1106.0 15.Feb.2039 350.0
DBR GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 877.952,77 4.0 11426.0 1363.0 04.Juli2042 325.0
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 876.550,37 4.0 10045.0 383.0 30.Apr.2028 140.0
PGB PORTUGAL (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 875.541,79 4.0 10648.0 142.0 15.Okt.2025 288.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 875.364,66 4.0 4728.0 1932.0 15.Mai2050 125.0
KTB KOREA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 875.134,95 4.0 7.0 428.0 10.Dez.2028 238.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 874.653,88 4.0 9659.0 511.0 28.Feb.2030 400.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #161 Schuldverschreibungen 870.566,47 4.0 60.0 1254.0 20.Juni2037 60.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 867.551,16 3.0 10800.0 227.0 15.Sept.2026 385.0
ACGB AUSTRALIA (COMMONWEALTH OF) Schuldverschreibungen 866.072,08 3.0 5397.0 659.0 21.Juni2031 150.0
ONT ONTARIO (PROVINCE OF) Government Related 865.923,60 3.0 7174.0 76.0 05.Feb.2025 265.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 865.055,00 3.0 8698.0 397.0 30.Juni2028 125.0
UKT UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN AN RegS Schuldverschreibungen 862.159,71 3.0 12184.0 266.0 07.März2027 375.0
SGB SWEDEN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 855.535,39 3.0 834.0 537.0 12.Nov.2029 75.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 852.263,77 3.0 10019.0 285.0 01.Apr.2027 110.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #79 Schuldverschreibungen 851.016,21 3.0 54.0 2352.0 20.Juni2053 120.0
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 848.221,72 3.0 9121.0 552.0 25.Nov.2029 0.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #58 Schuldverschreibungen 846.559,78 3.0 52.0 2117.0 20.März2048 80.0
UM15 UMBS 15YR TBA(REG B) Verbrieft 846.007,33 3.0 8454.0 455.0 15.Mai2024 150.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 5YR #156 Schuldverschreibungen 843.858,43 3.0 64.0 364.0 20.Dez.2027 20.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK Government Related 843.070,29 3.0 9295.0 731.0 14.Feb.2033 375.0
OBL GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 838.848,37 3.0 9869.0 294.0 16.Apr.2027 0.0
SWISS SWITZERLAND (CONFEDERATION OF) RegS Schuldverschreibungen 838.795,99 3.0 9753.0 1520.0 24.Juli2039 0.0
FRSD2215 FHLMC 30YR UMBS SUPER Verbrieft 838.641,74 3.0 9056.0 585.0 01.Okt.2052 400.0
DBR GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 838.509,01 3.0 9529.0 450.0 15.Nov.2028 0.0
DGB DENMARK (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 837.200,78 3.0 1742.0 1162.0 15.Nov.2039 450.0
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 836.530,84 3.0 8852.0 651.0 25.Nov.2030 0.0
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 833.303,16 3.0 11423.0 1001.0 31.Jan.2037 420.0
FRSD7560 FHLMC 30YR UMBS SUPER Verbrieft 832.879,23 3.0 9092.0 578.0 01.Feb.2053 400.0
NZGB NEW ZEALAND (GOVERNMENT OF) Schuldverschreibungen 832.974,16 3.0 5478.0 455.0 20.Apr.2029 300.0
IBRD INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCT Government Related 827.807,99 3.0 8566.0 418.0 13.Sept.2028 113.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #152 Schuldverschreibungen 826.465,40 3.0 66.0 1019.0 20.März2035 120.0
DBR GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 824.208,72 3.0 7910.0 1994.0 15.Aug.2048 125.0
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 823.831,99 3.0 10298.0 109.0 31.Mai2025 0.0
DBR GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 822.068,96 3.0 10340.0 875.0 15.Feb.2034 220.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #177 Schuldverschreibungen 822.077,79 3.0 54.0 1636.0 20.Juni2041 40.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #156 Schuldverschreibungen 821.271,51 3.0 60.0 1156.0 20.März2036 40.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 820.939,50 3.0 10543.0 150.0 15.Nov.2025 250.0
UKT UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN AN RegS Schuldverschreibungen 815.281,64 3.0 8310.0 1053.0 31.Juli2035 63.0
FNFS2700 FNMA 30YR UMBS SUPER Verbrieft 815.131,72 3.0 8773.0 608.0 01.Juni2052 350.0
CAN CANADA (GOVERNMENT OF) Schuldverschreibungen 813.110,12 3.0 7349.0 435.0 01.März2029 400.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #51 Schuldverschreibungen 811.114,15 3.0 48.0 2103.0 20.Juni2046 30.0
DGB DENMARK (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 810.774,28 3.0 1333.0 348.0 15.Nov.2027 50.0
IRISH IRELAND (GOVERNMENT) RegS Schuldverschreibungen 810.599,81 3.0 10431.0 1452.0 18.Okt.2043 300.0
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 809.249,48 3.0 7633.0 1217.0 30.Juli2037 85.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 40YR #11 Schuldverschreibungen 807.348,40 3.0 46.0 2812.0 20.März2058 80.0
ILGOV ISRAEL (STATE OF) Schuldverschreibungen 805.081,27 3.0 2565.0 439.0 28.Feb.2029 375.0
BGB BELGIUM KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 804.503,25 3.0 10603.0 858.0 22.Juni2034 300.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 804.460,49 3.0 7582.0 2069.0 22.Juli2065 250.0
SLOVGB SLOVAKIA (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 802.984,63 3.0 10895.0 434.0 16.Jan.2029 363.0
FNCB2640 FNMA 30YR UMBS Verbrieft 801.632,71 3.0 7961.0 679.0 01.Jan.2052 250.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #157 Schuldverschreibungen 801.258,03 3.0 58.0 1193.0 20.Juni2036 20.0
NETHER NETHERLANDS (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 800.205,63 3.0 10337.0 897.0 15.Juli2034 250.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 800.113,73 3.0 9971.0 396.0 30.Sept.2028 463.0
GS GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE FRN Unternehmen 799.325,09 3.0 9134.0 238.0 21.Okt.2027 195.0
MBONO MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO Schuldverschreibungen 798.426,61 3.0 481.0 893.0 07.Nov.2047 800.0
NETHER NETHERLANDS (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 793.650,41 3.0 10134.0 218.0 15.Juli2026 50.0
NZGB NEW ZEALAND (GOVERNMENT OF) RegS Schuldverschreibungen 789.091,35 3.0 5882.0 275.0 15.Apr.2027 450.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 789.245,52 3.0 8720.0 389.0 31.Mai2028 125.0
MBONO MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) Schuldverschreibungen 788.903,48 3.0 543.0 260.0 03.Juni2027 750.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 40YR #12 Schuldverschreibungen 788.297,07 3.0 40.0 3049.0 20.März2059 50.0
FNCB6650 FNMA 30YR UMBS Verbrieft 786.724,55 3.0 9821.0 445.0 01.Juni2053 550.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 783.532,50 3.0 6772.0 1741.0 22.Juli2047 150.0
THAIGB THAILAND KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 782.425,30 3.0 283.0 1047.0 17.Juni2037 339.0
BACR BARCLAYS PLC Unternehmen 780.696,65 3.0 9537.0 332.0 09.Mai2028 484.0
QATAR QATAR (STATE OF) RegS Government Related 778.899,26 3.0 9608.0 198.0 02.Juni2026 325.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK MTN RegS Government Related 778.593,37 3.0 10645.0 816.0 14.Okt.2033 300.0
KFW KFW MTN RegS Government Related 777.060,52 3.0 8634.0 730.0 15.Sept.2031 0.0
TNOTE TREASURY NOTE (2OLD) Schuldverschreibungen 777.009,62 3.0 9620.0 579.0 31.Jan.2031 400.0
DBR GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 776.616,99 3.0 10722.0 813.0 15.Aug.2033 260.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 772.890,77 3.0 9813.0 1008.0 15.Mai2038 450.0
KFW KFW MTN RegS Government Related 770.487,26 3.0 9502.0 752.0 07.Juni2032 138.0
SIGB SINGAPORE (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 769.807,72 3.0 6948.0 2480.0 01.Aug.2072 300.0
IBRD INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCT Government Related 769.338,18 3.0 9505.0 291.0 15.Juni2027 313.0
ONT ONTARIO (PROVINCE OF) Government Related 768.390,31 3.0 6349.0 515.0 01.Nov.2029 155.0
ACGB AUSTRALIA (COMMONWEALTH OF) RegS Schuldverschreibungen 768.029,47 3.0 6219.0 332.0 21.Nov.2027 275.0
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 766.232,23 3.0 8836.0 764.0 30.Apr.2032 70.0
FRRA7933 FHLMC 30YR UMBS Verbrieft 763.363,04 3.0 9595.0 493.0 01.Sept.2052 500.0
IRISH IRELAND (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 761.637,76 3.0 9931.0 391.0 15.Mai2028 90.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 759.793,78 3.0 8373.0 1320.0 15.Feb.2044 363.0
MBONO MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) Schuldverschreibungen 759.505,65 3.0 578.0 35.0 05.Sept.2024 800.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #77 Schuldverschreibungen 759.095,52 3.0 60.0 2215.0 20.Dez.2052 160.0
EU EUROPEAN UNION MTN RegS Government Related 757.943,66 3.0 9474.0 405.0 02.Juni2028 0.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 40YR #9 Schuldverschreibungen 757.009,98 3.0 41.0 2884.0 20.März2056 40.0
TCV TREASURY CORPORATION OF VICTORIA MTN RegS Government Related 756.276,32 3.0 5133.0 679.0 10.Sept.2031 150.0
NETHER NETHERLANDS (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 751.937,75 3.0 9399.0 467.0 15.Jan.2029 0.0
POLGB POLAND (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 749.101,02 3.0 2150.0 494.0 25.Okt.2029 275.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #171 Schuldverschreibungen 746.481,41 3.0 55.0 1513.0 20.Dez.2039 30.0
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 746.442,24 3.0 9921.0 473.0 30.Apr.2029 145.0
CAN CANADA (GOVERNMENT OF) Schuldverschreibungen 744.878,74 3.0 7291.0 143.0 01.Nov.2025 450.0
BGB BELGIUM KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 743.758,83 3.0 9845.0 403.0 22.Juni2028 80.0
RAGB AUSTRIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 742.949,56 3.0 9155.0 746.0 20.Feb.2032 90.0
FRSD1683 FHLMC 30YR UMBS SUPER Verbrieft 743.028,38 3.0 9307.0 550.0 01.Okt.2052 450.0
MGS MALAYSIA (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 742.389,93 3.0 2067.0 825.0 05.Juli2034 383.0
DBR GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 740.333,59 3.0 9741.0 351.0 15.Nov.2027 0.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #68 Schuldverschreibungen 736.776,02 3.0 48.0 2365.0 20.Sept.2050 60.0
CGB CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM Schuldverschreibungen 735.785,83 3.0 1705.0 1745.0 14.Sept.2050 381.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #67 Schuldverschreibungen 734.623,71 3.0 48.0 2341.0 20.Juni2050 60.0
ONT ONTARIO (PROVINCE OF) Government Related 733.699,61 3.0 6170.0 1314.0 02.Juni2043 350.0
RY ROYAL BANK OF CANADA MTN Unternehmen 732.954,52 3.0 9130.0 214.0 14.Juli2026 115.0
KTB KOREA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 732.297,74 3.0 7.0 1357.0 10.Sept.2042 325.0
CAN CANADA (GOVERNMENT OF) Schuldverschreibungen 731.081,54 3.0 7253.0 190.0 01.Mai2026 400.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 730.566,02 3.0 11304.0 311.0 22.Juli2027 125.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 728.519,83 3.0 7536.0 1390.0 15.Nov.2044 300.0
DBR GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 726.879,88 3.0 10228.0 178.0 15.Feb.2026 50.0
KEBHNB KEB HANA BANK RegS Gedeckt 726.557,10 3.0 10021.0 173.0 26.Jan.2026 1.0
FNFS6529 FNMA 30YR UMBS SUPER Verbrieft 725.036,03 3.0 10196.0 318.0 01.Dez.2053 650.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #81 Schuldverschreibungen 723.505,48 3.0 60.0 2271.0 20.Dez.2053 160.0
CAN CANADA (GOVERNMENT OF) Schuldverschreibungen 722.954,40 3.0 6305.0 574.0 01.Juni2030 125.0
RAGB AUSTRIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 722.486,41 3.0 10135.0 243.0 20.Okt.2026 75.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 721.488,46 3.0 9413.0 510.0 31.Jan.2030 350.0
KFW KFW Government Related 721.292,07 3.0 9504.0 746.0 15.Juli2033 413.0
RAGB AUSTRIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 720.616,56 3.0 10378.0 145.0 20.Okt.2025 120.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 717.171,27 3.0 6783.0 1511.0 15.Feb.2046 250.0
ACGB AUSTRALIA (COMMONWEALTH OF) RegS Schuldverschreibungen 716.795,22 3.0 6514.0 189.0 21.Apr.2026 425.0
KFW KFW MTN RegS Government Related 716.036,16 3.0 10120.0 306.0 30.Juni2027 125.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 714.713,70 3.0 9470.0 1067.0 15.Mai2039 425.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 714.567,73 3.0 11415.0 1036.0 29.Jan.2038 375.0
KTB KOREA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 710.324,96 3.0 7.0 383.0 10.Juni2028 263.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #179 Schuldverschreibungen 709.883,78 3.0 54.0 1664.0 20.Dez.2041 50.0
KTB KOREA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 709.944,21 3.0 7.0 695.0 10.Juni2032 338.0
ACGB AUSTRALIA (COMMONWEALTH OF) Schuldverschreibungen 709.325,49 3.0 5143.0 743.0 21.Mai2032 125.0
MGS MALAYSIA (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 708.722,07 3.0 2112.0 325.0 16.Nov.2027 390.0
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 707.620,82 3.0 10109.0 175.0 31.Jan.2026 0.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 707.302,21 3.0 10377.0 128.0 15.Aug.2025 120.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 707.355,38 3.0 10695.0 367.0 01.Apr.2028 340.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #46 Schuldverschreibungen 706.342,04 3.0 62.0 1764.0 20.März2045 150.0
FRSD0295 FHLMC 30YR UMBS SUPER Verbrieft 705.917,75 3.0 8597.0 640.0 01.Feb.2049 300.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 40YR #8 Schuldverschreibungen 705.992,95 3.0 57.0 2404.0 20.März2055 140.0
EU EUROPEAN UNION RegS Government Related 701.735,00 3.0 9957.0 530.0 04.Dez.2029 163.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 701.442,73 3.0 9598.0 370.0 31.Mai2028 363.0
NDAFH NORDEA BANK ABP MTN RegS Unternehmen 700.574,64 3.0 9986.0 274.0 16.Feb.2027 113.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 700.617,35 3.0 7036.0 1756.0 22.Jan.2049 175.0
EU EUROPEAN UNION RegS Government Related 700.263,20 3.0 10004.0 217.0 06.Juli2026 0.0
CAD CAD CASH Cash und/oder Derivate 698.841,74 3.0 7292.0 0.0 nan 0.0
INDOGB INDONESIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 698.420,77 3.0 1.0 611.0 15.Apr.2032 638.0
SWEDA SWEDBANK AB MTN RegS Unternehmen 698.353,66 3.0 9947.0 204.0 20.Mai2027 30.0
FNCB3156 FNMA 30YR UMBS Verbrieft 697.101,31 3.0 7645.0 728.0 01.März2052 200.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #57 Schuldverschreibungen 696.917,87 3.0 52.0 2092.0 20.Dez.2047 80.0
MBONO MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO Schuldverschreibungen 697.076,16 3.0 519.0 504.0 29.Mai2031 775.0
FNCA4264 FNMA 15YR UMBS Verbrieft 692.848,97 3.0 9190.0 351.0 01.Sept.2034 300.0
NZGB NEW ZEALAND (GOVERNMENT OF) Schuldverschreibungen 692.811,68 3.0 5614.0 787.0 15.Mai2034 425.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 689.599,27 3.0 9811.0 1969.0 22.Juli2068 350.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 689.259,36 3.0 5828.0 1757.0 15.Feb.2050 200.0
FNFM9543 FNMA 30YR UMBS SUPER Verbrieft 688.544,16 3.0 8042.0 671.0 01.Dez.2051 250.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 688.383,24 3.0 4790.0 2205.0 22.Okt.2050 63.0
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 685.039,20 3.0 8758.0 1696.0 31.Okt.2048 270.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 684.502,02 3.0 12442.0 1252.0 22.Okt.2043 475.0
CANHOU CANADA HOUSING TRUST NO.1 144A Government Related 684.062,24 3.0 6800.0 253.0 15.Dez.2026 155.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 682.588,01 3.0 13368.0 396.0 07.Dez.2028 600.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #123 Schuldverschreibungen 682.267,17 3.0 71.0 621.0 20.Dez.2030 210.0
KTB KOREA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 679.881,76 3.0 5.0 1968.0 10.März2051 188.0
INDOGB INDONESIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 670.841,49 3.0 1.0 534.0 15.Feb.2031 650.0
CAN CANADA (GOVERNMENT OF) Schuldverschreibungen 670.317,51 3.0 7501.0 1222.0 01.Juni2041 400.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 669.049,51 3.0 9013.0 1135.0 07.Sept.2037 175.0
CANHOU CANADA HOUSING TRUST NO.1 144A Government Related 668.479,91 3.0 7312.0 800.0 15.März2034 425.0
DBR GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 668.060,40 3.0 9152.0 623.0 15.Aug.2030 0.0
AUD AUD CASH Cash und/oder Derivate 666.440,50 3.0 6494.0 0.0 nan 0.0
FRSD8145 FHLMC 30YR UMBS SUPER Verbrieft 664.963,69 3.0 7233.0 727.0 01.Mai2051 150.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #54 Schuldverschreibungen 661.020,32 3.0 53.0 2040.0 20.März2047 80.0
KTB KOREA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 660.365,08 3.0 7.0 229.0 10.Sept.2026 175.0
GGB GREECE REPUBLIC OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 660.169,09 3.0 8975.0 683.0 18.Juni2031 75.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 40YR #13 Schuldverschreibungen 660.022,76 3.0 40.0 3121.0 20.März2060 50.0
KTB KOREA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 659.555,02 3.0 7.0 182.0 10.März2026 125.0
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 658.460,58 3.0 10144.0 204.0 25.Mai2026 50.0
ILGOV ISRAEL (STATE OF) Schuldverschreibungen 658.391,64 3.0 2064.0 743.0 30.Apr.2032 130.0
BAC BANK OF AMERICA CORP Unternehmen 658.205,37 3.0 9285.0 332.0 20.Dez.2028 342.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 657.356,80 3.0 7385.0 1469.0 22.Okt.2041 125.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO FXD-FRN Unternehmen 656.290,66 3.0 9326.0 266.0 24.Feb.2028 295.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 653.698,79 3.0 9284.0 1550.0 01.März2048 345.0
ACGB AUSTRALIA (COMMONWEALTH OF) RegS Schuldverschreibungen 650.114,49 3.0 6249.0 455.0 21.Apr.2029 325.0
POLGB POLAND (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 650.270,12 3.0 2290.0 147.0 25.Okt.2025 0.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK RegS Government Related 650.014,69 3.0 10693.0 422.0 15.Nov.2028 300.0
MGS MALAYSIA (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 650.019,94 3.0 2165.0 438.0 30.Apr.2029 450.0
FRRA8212 FHLMC 30YR UMBS Verbrieft 649.815,07 3.0 9829.0 538.0 01.Nov.2052 550.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 649.791,41 3.0 9113.0 257.0 31.Dez.2026 125.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 645.411,75 3.0 5951.0 1812.0 31.Jan.2046 88.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 645.183,91 3.0 7714.0 1382.0 15.Aug.2044 313.0
DBR GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 643.667,27 3.0 12727.0 813.0 04.Juli2034 475.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 643.010,09 3.0 10423.0 425.0 01.Dez.2028 280.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 642.661,75 3.0 9554.0 822.0 01.Sept.2033 245.0
POLGB POLAND (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 641.783,12 3.0 2514.0 711.0 25.Okt.2033 600.0
LOW LOWES COMPANIES INC Unternehmen 640.699,77 3.0 9470.0 273.0 01.Apr.2027 335.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #73 Schuldverschreibungen 640.305,76 3.0 48.0 2417.0 20.Dez.2051 70.0
BRCOL BRITISH COLUMBIA PROVINCE OF Government Related 638.746,06 3.0 6777.0 760.0 18.Juni2033 355.0
DBR GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 638.669,50 3.0 10255.0 1544.0 04.Juli2044 250.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 636.601,95 3.0 12520.0 367.0 07.Juni2028 450.0
RAGB AUSTRIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 633.421,97 3.0 9883.0 373.0 20.Feb.2028 75.0
MBONO MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO Schuldverschreibungen 632.292,69 3.0 509.0 667.0 24.Mai2035 800.0
GGB GREECE REPUBLIC OF (GOVERNMENT) RegS Schuldverschreibungen 630.610,32 3.0 10970.0 352.0 30.Jan.2028 375.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 40YR #10 Schuldverschreibungen 630.465,16 3.0 48.0 2701.0 20.März2057 90.0
T AT&T INC Unternehmen 630.087,38 3.0 9321.0 184.0 25.März2026 170.0
CZGB CZECH REPUBLIC Schuldverschreibungen 629.229,48 3.0 443.0 798.0 14.Apr.2034 490.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 40YR #16 Schuldverschreibungen 628.614,02 3.0 51.0 2837.0 20.März2063 130.0
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 628.670,31 3.0 9823.0 274.0 31.Jan.2027 0.0
Q QUEBEC (PROVINCE OF) Government Related 625.508,33 3.0 5972.0 1526.0 01.Dez.2048 350.0
EFSF EUROPEAN FINANCIAL STABILITY FACIL RegS Government Related 625.303,44 3.0 10541.0 777.0 16.Feb.2033 288.0
MITSRE MITSUI FUDOSAN CO LTD #83 Unternehmen 625.052,41 3.0 62.0 873.0 06.Juni2033 81.0
THAIGB THAILAND KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 624.034,53 3.0 259.0 306.0 17.Juni2027 100.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 624.105,91 3.0 6217.0 1692.0 15.Aug.2049 225.0
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 623.817,15 3.0 7107.0 1986.0 25.Mai2050 150.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 623.989,26 3.0 9446.0 115.0 30.Juni2025 25.0
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 622.541,25 3.0 10916.0 462.0 31.Mai2029 350.0
G2MA6709 GNMA2 30YR 2020 PRODUCTION Verbrieft 619.856,08 2.0 8256.0 665.0 20.Juni2050 250.0
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 618.003,76 2.0 8694.0 690.0 30.Apr.2031 10.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #10 Schuldverschreibungen 617.394,16 2.0 66.0 847.0 20.März2033 110.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #30 Schuldverschreibungen 617.052,70 2.0 73.0 1271.0 20.März2039 230.0
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 616.972,60 2.0 10433.0 193.0 30.Apr.2026 195.0
IRISH IRELAND (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 616.625,85 2.0 10445.0 551.0 15.Mai2030 240.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 616.792,07 2.0 6388.0 1666.0 15.Nov.2049 238.0
THAIGB THAILAND KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 614.574,83 2.0 278.0 1375.0 17.Juni2043 345.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 613.801,47 2.0 10181.0 359.0 01.Feb.2028 200.0
KTB KOREA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 613.372,83 2.0 8.0 1818.0 10.Sept.2053 363.0
SGB SWEDEN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 612.489,00 2.0 852.0 392.0 12.Mai2028 75.0
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 611.864,90 2.0 9383.0 536.0 31.Okt.2029 60.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 611.522,52 2.0 10000.0 266.0 15.Jan.2027 85.0
KTB KOREA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 610.823,92 2.0 5.0 1841.0 10.März2049 200.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #116 Schuldverschreibungen 609.870,58 2.0 71.0 556.0 20.März2030 220.0
ADCBUH ABU DHABI COMMERCIAL BANK PJSC MTN RegS Government Related 609.159,01 2.0 9997.0 406.0 12.Jan.2029 550.0
EDF ELECTRICITE DE FRANCE SA 144A Government Related 608.885,97 2.0 9731.0 139.0 13.Okt.2025 363.0
SOGRPR SOCIETE DU GRAND PARIS MTN RegS Government Related 608.225,23 2.0 8689.0 651.0 25.Nov.2030 0.0
GGB GREECE REPUBLIC OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 607.655,92 2.0 11296.0 746.0 15.Juni2033 425.0
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 606.845,54 2.0 10932.0 1135.0 30.Juli2039 390.0
KTB KOREA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 604.086,75 2.0 7.0 477.0 10.Juni2029 188.0
MS MORGAN STANLEY MTN Unternehmen 603.978,69 2.0 9228.0 257.0 21.Jan.2028 248.0
FNMA5073 FNMA 30YR UMBS Verbrieft 599.600,12 2.0 9950.0 370.0 01.Juli2053 600.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 598.034,78 2.0 9620.0 482.0 30.Sept.2029 388.0
CGB CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM Schuldverschreibungen 595.514,83 2.0 1418.0 292.0 04.Juni2027 285.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #61 Schuldverschreibungen 595.309,02 2.0 50.0 2196.0 20.Dez.2048 70.0
WATC WESTERN AUSTRALIAN TREASURY CORPOR RegS Government Related 594.252,23 2.0 6183.0 743.0 20.Juli2033 425.0
HGB HUNGARY (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 593.172,68 2.0 21.0 458.0 23.Mai2029 200.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #52 Schuldverschreibungen 592.867,28 2.0 50.0 2074.0 20.Sept.2046 50.0
PNLNA POSTNL NV RegS Unternehmen 592.558,59 2.0 9837.0 236.0 23.Sept.2026 63.0
RAGB AUSTRIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 590.938,34 2.0 11770.0 1020.0 15.März2037 415.0
MBONO MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO Schuldverschreibungen 589.612,33 2.0 474.0 841.0 13.Nov.2042 775.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #1 Schuldverschreibungen 588.534,52 2.0 64.0 928.0 20.Dez.2033 70.0
DBR GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 585.811,11 2.0 9598.0 473.0 15.Feb.2029 25.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 585.606,05 2.0 8994.0 456.0 31.März2029 238.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 583.187,80 2.0 5831.0 1995.0 31.Juli2051 125.0
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 582.909,76 2.0 9122.0 989.0 30.Juli2035 185.0
TCV TREASURY CORPORATION OF VICTORIA MTN RegS Government Related 582.480,40 2.0 5824.0 504.0 22.Okt.2029 250.0
BHH BERLIN HYP AG RegS Unternehmen 582.207,28 2.0 9694.0 271.0 25.Jan.2027 38.0
CPPIBC CPPIB CAPITAL INC RegS Government Related 582.217,07 2.0 7425.0 725.0 02.Juni2033 475.0
NRW NORDRHEIN-WESTFALEN LAND OF MTN RegS Government Related 582.130,59 2.0 9697.0 95.0 16.Apr.2025 225.0
RFGB FINLAND (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 581.189,08 2.0 9654.0 429.0 15.Sept.2028 50.0
SIGB SINGAPORE (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 580.545,67 2.0 7209.0 396.0 01.Aug.2028 288.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #47 Schuldverschreibungen 580.114,87 2.0 63.0 1759.0 20.Juni2045 160.0
INDOGB INDONESIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 579.443,52 2.0 1.0 106.0 15.Juni2025 650.0
NDAFH NORDEA KIINNITYSLUOTTOPANKKI OYJ RegS Gedeckt 578.839,08 2.0 9640.0 478.0 30.März2029 100.0
KTB KOREA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 578.543,69 2.0 6.0 616.0 10.Dez.2030 150.0
ONT ONTARIO (PROVINCE OF) Government Related 576.891,76 2.0 6846.0 752.0 02.Juni2033 365.0
NSWTC NEW SOUTH WALES TREASURY CORPORATI MTN RegS Government Related 575.231,99 2.0 6053.0 456.0 20.Apr.2029 300.0
FRSD1488 FHLMC 30YR UMBS SUPER Verbrieft 574.923,43 2.0 8983.0 622.0 01.Aug.2052 400.0
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 573.365,15 2.0 9883.0 778.0 25.Nov.2032 200.0
BRKHEC MIDAMERICAN ENERGY COMPANY Unternehmen 573.138,06 2.0 9403.0 276.0 01.Mai2027 310.0
INDOGB INDONESIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 572.712,73 2.0 1.0 987.0 15.Juni2042 713.0
BGB BELGIUM (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 572.255,15 2.0 10969.0 186.0 28.März2026 450.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 40YR #6 Schuldverschreibungen 571.138,51 2.0 64.0 2172.0 20.März2053 190.0
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 570.103,21 2.0 5408.0 2403.0 25.Mai2053 75.0
GBP GBP CASH Cash und/oder Derivate 568.713,18 2.0 12433.0 0.0 nan 0.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #28 Schuldverschreibungen 568.680,84 2.0 75.0 1188.0 20.März2038 250.0
MBONO MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO Schuldverschreibungen 568.828,99 2.0 500.0 601.0 26.Mai2033 750.0
NETHER NETHERLANDS (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 568.251,68 2.0 10147.0 170.0 15.Jan.2026 0.0
DGB DENMARK KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 567.463,29 2.0 1390.0 851.0 15.Nov.2033 225.0
CAN CANADA (GOVERNMENT OF) Schuldverschreibungen 567.145,66 2.0 8196.0 964.0 01.Juni2037 500.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 564.957,50 2.0 11472.0 1461.0 07.Dez.2049 425.0
FRSD2905 FHLMC 30YR UMBS SUPER Verbrieft 564.835,98 2.0 9751.0 441.0 01.Mai2053 550.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #166 Schuldverschreibungen 564.785,57 2.0 60.0 1358.0 20.Sept.2038 70.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #66 Schuldverschreibungen 564.295,57 2.0 45.0 2398.0 20.März2050 40.0
KFW KFW MTN RegS Government Related 564.205,43 2.0 10648.0 521.0 28.Dez.2029 288.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #69 Schuldverschreibungen 562.618,97 2.0 49.0 2344.0 20.Dez.2050 70.0
RAGB AUSTRIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 562.270,99 2.0 10533.0 852.0 20.Feb.2034 290.0
EU EUROPEAN UNION RegS Government Related 561.994,29 2.0 9815.0 1891.0 04.März2053 300.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 561.420,27 2.0 10924.0 1747.0 22.Jan.2060 400.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #45 Schuldverschreibungen 558.761,15 2.0 63.0 1740.0 20.Dez.2044 150.0
SNCF SOCIETE NATIONALE SNCF SA MTN RegS Government Related 554.462,59 2.0 10726.0 762.0 25.Mai2033 338.0
ACEIM ACEA SPA MTN RegS Government Related 553.533,89 2.0 10011.0 243.0 24.Okt.2026 100.0
G2MA8345 GNMA2 30YR 2022 PRODUCTION Verbrieft 552.572,08 2.0 8839.0 601.0 20.Okt.2052 350.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 552.343,63 2.0 8752.0 308.0 30.Juni2027 50.0
EDPPL EDP SERVICIOS FINANCIEROS ESPANA S MTN RegS Unternehmen 551.184,79 2.0 10998.0 671.0 04.Apr.2032 438.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #78 Schuldverschreibungen 550.864,20 2.0 57.0 2289.0 20.März2053 140.0
ASIA ASIAN DEVELOPMENT BANK MTN Government Related 549.297,06 2.0 9863.0 161.0 09.Jan.2026 425.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #176 Schuldverschreibungen 549.301,67 2.0 55.0 1601.0 20.März2041 50.0
INDOGB INDONESIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 548.356,67 2.0 1.0 699.0 15.Feb.2034 663.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 548.381,36 2.0 10103.0 897.0 01.März2035 335.0
MGII MALAYSIA (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 548.263,62 2.0 2149.0 400.0 31.Okt.2028 437.0
MBONO MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO Schuldverschreibungen 546.956,50 2.0 541.0 208.0 03.Sept.2026 700.0
EFSF EUROPEAN FINANCIAL STABILITY FACIL RegS Government Related 546.748,14 2.0 10682.0 556.0 10.Juli2030 300.0
PERUGB PERU (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 545.764,90 2.0 2707.0 652.0 12.Aug.2033 730.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 545.937,72 2.0 9294.0 396.0 15.Aug.2028 288.0
SOGRPR SOCIETE DU GRAND PARIS MTN RegS Government Related 545.320,89 2.0 10490.0 1724.0 25.Mai2053 370.0
IFC INTERNATIONAL FINANCE CORP MTN Government Related 543.054,01 2.0 9048.0 238.0 08.Okt.2026 75.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #49 Schuldverschreibungen 542.873,78 2.0 61.0 1824.0 20.Dez.2045 140.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #165 Schuldverschreibungen 542.160,52 2.0 58.0 1353.0 20.Juni2038 50.0
UM30 UMBS 30YR TBA(REG A) Verbrieft 541.932,29 2.0 8659.0 680.0 13.Mai2024 350.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #60 Schuldverschreibungen 540.759,44 2.0 53.0 2129.0 20.Sept.2048 90.0
ACACB CREDIT AGRICOLE HOME LOAN SFH RegS Gedeckt 538.999,09 2.0 8981.0 554.0 06.Dez.2029 5.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 538.599,65 2.0 11587.0 1078.0 01.Aug.2039 500.0
FERROV FERROVIE DELLO STATO ITALIANE SPA MTN RegS Government Related 536.053,85 2.0 10879.0 447.0 23.Mai2029 413.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK Government Related 534.753,45 2.0 7569.0 1874.0 15.Nov.2047 150.0
KTB KOREA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 533.860,49 2.0 6.0 1901.0 10.März2052 250.0
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 531.465,08 2.0 10519.0 147.0 31.Okt.2025 215.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 530.952,33 2.0 9804.0 728.0 31.Jan.2032 100.0
BNP BNP PARIBAS SA 144A Unternehmen 529.690,90 2.0 8815.0 323.0 30.Sept.2028 190.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK MTN RegS Government Related 529.562,89 2.0 9628.0 351.0 15.Nov.2027 0.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 529.148,03 2.0 3527.0 2932.0 22.Okt.2061 50.0
ADGB ABU DHABI (EMIRATE OF) MTN RegS Government Related 527.138,55 2.0 8722.0 386.0 02.Juni2028 163.0
MXN MXN CASH Cash und/oder Derivate 523.348,03 2.0 585.0 0.0 nan 0.0
SBAB SBAB BANK AB (PUBL) MTN RegS Government Related 523.086,40 2.0 10387.0 159.0 10.Dez.2025 188.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 521.688,48 2.0 11267.0 1317.0 01.Sept.2044 475.0
POLGB POLAND (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 520.151,39 2.0 1897.0 603.0 25.Okt.2030 125.0
INDOGB INDONESIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 518.557,88 2.0 1.0 1016.0 15.Juni2043 713.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 517.969,57 2.0 9229.0 226.0 31.Aug.2026 138.0
FRRJ0325 FHLMC 30YR UMBS Verbrieft 517.873,39 2.0 10130.0 301.0 01.Nov.2053 650.0
FRRA6624 FHLMC 30YR UMBS Verbrieft 517.150,20 2.0 7642.0 694.0 01.Jan.2052 200.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 516.498,39 2.0 10456.0 155.0 01.Dez.2025 200.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 515.577,88 2.0 9534.0 1107.0 15.Mai2040 438.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 513.731,54 2.0 9202.0 452.0 30.Apr.2029 288.0
C CITIBANK NA (FXD) Unternehmen 511.707,11 2.0 10021.0 232.0 04.Dez.2026 549.0
IBESM IBERDROLA INTERNATIONAL BV MTN RegS Unternehmen 511.672,09 2.0 10233.0 195.0 21.Apr.2026 113.0
PIFKSA GACI FIRST INVESTMENT CO MTN RegS Government Related 510.977,64 2.0 9196.0 811.0 14.Feb.2035 488.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #32 Schuldverschreibungen 510.982,32 2.0 73.0 1340.0 20.März2040 230.0
NZGB NEW ZEALAND (GOVERNMENT OF) Schuldverschreibungen 511.083,55 2.0 5424.0 199.0 15.Mai2026 50.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 510.768,25 2.0 9717.0 757.0 01.Dez.2032 250.0
KTB KOREA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 510.706,16 2.0 7.0 86.0 10.März2025 150.0
CAN CANADA (GOVERNMENT OF) Schuldverschreibungen 509.754,60 2.0 6678.0 299.0 01.Juni2027 100.0
ACAFP CREDIT AGRICOLE SA (LONDON BRANCH) MTN RegS Unternehmen 507.685,17 2.0 10010.0 290.0 03.Mai2027 138.0
CAN CANADA (GOVERNMENT OF) Schuldverschreibungen 507.515,44 2.0 7019.0 315.0 01.Sept.2027 275.0
FNCB7649 FNMA 30YR UMBS Verbrieft 506.449,10 2.0 10294.0 331.0 01.Dez.2053 650.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 506.656,44 2.0 10130.0 229.0 22.Okt.2027 607.0
OKB OESTERREICHISCHE KONTROLLBANK AG Government Related 506.582,38 2.0 9912.0 142.0 03.Nov.2025 463.0
NGB NORWAY KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 506.239,42 2.0 846.0 373.0 26.Apr.2028 200.0
ONT ONTARIO (PROVINCE OF) MTN Government Related 504.959,41 2.0 7147.0 656.0 02.Feb.2032 405.0
EDF ELECTRICITE DE FRANCE SA MTN RegS Government Related 503.558,48 2.0 10015.0 240.0 13.Okt.2026 100.0
DGB DENMARK KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 503.419,14 2.0 1388.0 851.0 15.Nov.2033 225.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 502.441,71 2.0 5460.0 2468.0 22.Okt.2071 163.0
C CITIGROUP INC FXD-FRN Unternehmen 501.257,45 2.0 9986.0 134.0 29.Sept.2026 561.0
NETHER NETHERLANDS (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 500.961,40 2.0 8789.0 713.0 15.Juli2031 0.0
MUFG MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC Unternehmen 500.086,64 2.0 9941.0 302.0 13.Sept.2028 535.0
FRSD2046 FHLMC 30YR UMBS SUPER Verbrieft 499.937,09 2.0 9834.0 436.0 01.Dez.2052 550.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 499.445,62 2.0 8976.0 461.0 15.Mai2029 238.0
FNMA4733 FNMA 30YR UMBS Verbrieft 498.158,84 2.0 9262.0 563.0 01.Sept.2052 450.0
MBGGR MERCEDES-BENZ INTERNATIONAL FINANC MTN RegS Unternehmen 497.854,07 2.0 10726.0 197.0 30.Mai2026 350.0
RY ROYAL BANK OF CANADA RegS Gedeckt 496.257,33 2.0 10748.0 388.0 25.Juli2028 350.0
ONT ONTARIO (PROVINCE OF) Government Related 495.505,39 2.0 6971.0 681.0 02.Juni2032 375.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #53 Schuldverschreibungen 495.383,36 2.0 51.0 2065.0 20.Dez.2046 60.0
PFE PFIZER INVESTMENT ENTERPRISES PTE Unternehmen 495.501,43 2.0 9718.0 358.0 19.Mai2028 445.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #50 Schuldverschreibungen 494.895,60 2.0 54.0 1962.0 20.März2046 80.0
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 494.646,34 2.0 8160.0 1782.0 25.Mai2048 200.0
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 492.792,83 2.0 12655.0 663.0 30.Juli2032 575.0
CADES CAISSE AMORTISSEMENT DE LA DETTE S RegS Government Related 492.766,07 2.0 9855.0 255.0 25.Nov.2026 0.0
LPTY LEASEPLAN CORPORATION NV MTN RegS Unternehmen 492.573,71 2.0 9835.0 233.0 07.Sept.2026 25.0
BPCEGP BPCE SA MTN 144A Unternehmen 490.150,04 2.0 9772.0 182.0 01.Apr.2026 488.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK RegS Government Related 490.131,07 2.0 7482.0 1140.0 15.Nov.2035 1.0
DBR GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 490.095,60 2.0 10243.0 1669.0 15.Aug.2046 250.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK Government Related 489.823,59 2.0 9681.0 86.0 14.März2025 163.0
PFZENT PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERIS RegS Gedeckt 487.964,10 2.0 9207.0 1177.0 15.Feb.2036 0.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 487.233,79 2.0 10797.0 1638.0 01.Okt.2053 450.0
ILGOV ISRAEL (STATE OF) Schuldverschreibungen 486.948,62 2.0 2481.0 281.0 31.März2027 200.0
KFW KFW MTN RegS Government Related 486.789,53 2.0 7848.0 1027.0 29.Sept.2034 5.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 486.801,12 2.0 9695.0 130.0 31.Aug.2025 275.0
ROMGB ROMANIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 486.508,23 2.0 2288.0 455.0 29.Apr.2030 800.0
HSBC HSBC HOLDINGS PLC Unternehmen 485.798,07 2.0 9158.0 284.0 22.Nov.2027 225.0
INTNED ING GROEP NV RegS Unternehmen 485.055,29 2.0 9619.0 279.0 09.Juni2032 88.0
SOCGEN SOCIETE GENERALE SA MTN RegS Unternehmen 484.642,70 2.0 9638.0 328.0 22.Sept.2028 88.0
SGB SWEDEN (KINGDOM OF) RegS Schuldverschreibungen 484.594,68 2.0 858.0 867.0 11.Nov.2033 175.0
DBR GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 484.514,58 2.0 8809.0 772.0 15.Feb.2032 0.0
PIFKSA GACI FIRST INVESTMENT CO MTN RegS Government Related 482.871,07 2.0 9565.0 497.0 14.Feb.2030 475.0
ONT ONTARIO (PROVINCE OF) Government Related 482.800,04 2.0 5284.0 1587.0 02.Juni2048 280.0
CPPIBC CPPIB CAPITAL INC MTN RegS Government Related 481.470,89 2.0 9610.0 464.0 06.Feb.2029 88.0
KTB KOREA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 480.696,66 2.0 7.0 61.0 10.Dez.2024 188.0
RESFER SNCF RESEAU MTN RegS Government Related 480.315,77 2.0 9583.0 460.0 22.Jan.2029 88.0
ISPIM INTESA SANPAOLO SPA MTN RegS Unternehmen 477.452,61 2.0 9541.0 380.0 16.März2028 75.0
POLGB POLAND (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 477.379,52 2.0 2653.0 353.0 25.Juli2028 750.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 477.204,89 2.0 9474.0 614.0 01.Dez.2030 165.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 477.321,48 2.0 6870.0 1468.0 15.Feb.2045 250.0
ONT ONTARIO (PROVINCE OF) MTN Government Related 474.119,98 2.0 6575.0 325.0 08.Sept.2027 105.0
KSA SAUDI ARABIA (KINGDOM OF) MTN RegS Government Related 473.405,28 2.0 9418.0 353.0 04.März2028 363.0
ORCL ORACLE CORPORATION Unternehmen 472.700,71 2.0 9310.0 323.0 15.Nov.2027 325.0
UBS UBS GROUP AG 144A Unternehmen 471.960,45 2.0 9330.0 334.0 12.Jan.2029 387.0
DBR GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 468.458,27 2.0 9369.0 524.0 15.Aug.2029 0.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 468.513,46 2.0 9567.0 1084.0 15.Nov.2039 438.0
BFCM BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL MTN RegS Unternehmen 467.418,76 2.0 9327.0 410.0 29.Juni2028 25.0
RENTEN LANDWIRTSCHAFTLICHE RENTENBANK MTN RegS Government Related 466.134,51 2.0 9323.0 458.0 13.Dez.2028 0.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 466.070,72 2.0 6329.0 2063.0 22.Juli2057 175.0
SEK SEK CASH Cash und/oder Derivate 465.729,84 2.0 918.0 0.0 nan 0.0
DEVOBA DE VOLKSBANK NV MTN RegS Government Related 465.314,08 2.0 9301.0 378.0 03.März2028 38.0
DNBNO DNB BANK ASA MTN RegS Unternehmen 465.249,56 2.0 9784.0 269.0 18.Jan.2028 38.0
INGDIB ING DIBA AG RegS Gedeckt 464.523,98 2.0 9290.0 440.0 07.Okt.2028 1.0
CGB CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM Schuldverschreibungen 463.913,70 2.0 1429.0 417.0 14.Okt.2028 291.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #174 Schuldverschreibungen 463.640,69 2.0 55.0 1570.0 20.Sept.2040 40.0
CHF CHF CASH Cash und/oder Derivate 462.013,05 2.0 10943.0 0.0 nan 0.0
FNFM7105 FNMA 30YR UMBS SUPER Verbrieft 462.001,69 2.0 8840.0 645.0 01.Aug.2049 350.0
MGII MALAYSIA (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 461.496,36 2.0 2132.0 706.0 07.Okt.2032 419.0
NSWTC NEW SOUTH WALES TREASURY CORPORATI RegS Government Related 461.247,56 2.0 5956.0 523.0 20.Feb.2030 300.0
FRSD3148 FHLMC 30YR UMBS SUPER Verbrieft 461.065,36 2.0 9563.0 586.0 01.Juni2053 500.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 457.867,79 2.0 7498.0 1410.0 15.Mai2045 300.0
DB DEUTSCHE BANK AG MTN RegS Unternehmen 456.478,96 2.0 10044.0 378.0 01.Sept.2028 552.0
KFW KFW Government Related 455.911,31 2.0 9112.0 235.0 01.Okt.2026 100.0
RESFER SNCF RESEAU MTN RegS Government Related 455.169,37 2.0 9055.0 716.0 09.Nov.2031 100.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK Government Related 453.817,04 2.0 9075.0 565.0 16.Jan.2030 5.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #180 Schuldverschreibungen 453.562,00 2.0 57.0 1643.0 20.März2042 80.0
CMCSA SKY GROUP FINANCE PLC 144A Unternehmen 451.535,24 2.0 10608.0 817.0 15.Okt.2035 650.0
G2MA5816 GNMA2 30YR 2018 PRODUCTION Verbrieft 451.032,92 2.0 8934.0 618.0 20.März2049 350.0
NEDWBK NEDERLANDSE WATERSCHAPSBANK NV RegS Government Related 451.067,24 2.0 10610.0 791.0 20.Apr.2033 300.0
ROMANI ROMANIA (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 450.515,33 2.0 10956.0 226.0 27.Sept.2026 500.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 40YR #14 Schuldverschreibungen 450.080,28 2.0 43.0 3054.0 20.März2061 70.0
KTB KOREA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 450.229,63 2.0 7.0 154.0 10.Dez.2025 425.0
PGB PORTUGAL (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 449.334,59 2.0 9219.0 630.0 18.Okt.2030 47.0
FNBV5389 FNMA 30YR UMBS Verbrieft 448.555,76 2.0 8382.0 667.0 01.Apr.2052 300.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #172 Schuldverschreibungen 448.673,02 2.0 55.0 1525.0 20.März2040 40.0
ONT ONTARIO (PROVINCE OF) Government Related 448.736,02 2.0 8617.0 503.0 02.Okt.2029 200.0
DBR GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 446.431,82 2.0 8929.0 722.0 15.Aug.2031 0.0
KFW KFW MTN RegS Government Related 446.175,61 2.0 11374.0 231.0 15.Sept.2026 88.0
INDOGB INDONESIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 445.524,20 2.0 1.0 365.0 15.Aug.2028 638.0
EFSF EUROPEAN FINANCIAL STABILITY FACIL RegS Government Related 444.042,08 2.0 10391.0 160.0 15.Dez.2025 150.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #155 Schuldverschreibungen 443.536,30 2.0 64.0 1092.0 20.Dez.2035 100.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 442.941,16 2.0 12582.0 818.0 07.Sept.2034 450.0
KFW KFW MTN RegS Government Related 442.323,46 2.0 9764.0 297.0 30.Apr.2027 0.0
MGII MALAYSIA (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 442.535,65 2.0 2102.0 185.0 31.März2026 373.0
NSWTC NEW SOUTH WALES TREASURY CORPORATI MTN RegS Government Related 442.516,61 2.0 6238.0 286.0 20.Mai2027 300.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #72 Schuldverschreibungen 442.145,63 2.0 48.0 2405.0 20.Sept.2051 70.0
NRWBK NRW BANK RegS Government Related 441.111,59 2.0 9590.0 759.0 03.Aug.2032 163.0
BPCECB BPCE SFH RegS Gedeckt 440.474,81 2.0 8809.0 601.0 27.Mai2030 1.0
WELL WELLTOWER OP LLC Unternehmen 440.008,42 2.0 9751.0 177.0 01.Apr.2026 425.0
IBRD INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCT Government Related 439.692,33 2.0 7969.0 633.0 10.Feb.2031 125.0
NNGRNV NATIONALE NEDERLANDEN BANK N V RegS Gedeckt 439.141,36 2.0 10663.0 287.0 28.Mai2027 325.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 438.968,75 2.0 9496.0 312.0 31.Aug.2027 313.0
BGB BELGIUM KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 438.537,47 2.0 10146.0 1845.0 22.Juni2054 330.0
FNCB7653 FNMA 30YR UMBS Verbrieft 438.499,06 2.0 10201.0 307.0 01.Dez.2053 650.0
SEB SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB MTN RegS Unternehmen 437.214,96 2.0 10735.0 240.0 09.Nov.2026 400.0
SOGRPR SOCIETE DU GRAND PARIS MTN RegS Government Related 437.147,57 2.0 6156.0 1879.0 10.Mai2046 88.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #24 Schuldverschreibungen 437.069,99 2.0 75.0 1079.0 20.Sept.2036 250.0
KOMINS KOMMUNINVEST I SVERIGE AB MTN RegS Government Related 436.443,71 2.0 10628.0 545.0 23.Mai2030 288.0
POLAND POLAND (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 436.172,60 2.0 10749.0 584.0 29.Nov.2030 363.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 435.422,60 2.0 9457.0 563.0 01.Apr.2030 135.0
ASIA ASIAN DEVELOPMENT BANK MTN Government Related 435.140,19 2.0 9320.0 745.0 14.Juni2033 388.0
KHC KRAFT HEINZ FOODS CO Unternehmen 434.452,38 2.0 9535.0 196.0 01.Juni2026 300.0
OKB OESTERREICHISCHE KONTROLLBANK AG RegS Government Related 434.121,76 2.0 10706.0 421.0 15.Nov.2028 313.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK RegS Government Related 433.800,85 2.0 10600.0 395.0 28.Juli2028 275.0
DE JOHN DEERE CAPITAL CORP MTN Unternehmen 433.729,20 2.0 9109.0 274.0 09.März2027 175.0
RAGB AUSTRIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 433.448,80 2.0 9423.0 443.0 20.Okt.2028 0.0
FITB FIFTH THIRD BANCORP Unternehmen 433.335,98 2.0 9041.0 281.0 01.Nov.2027 171.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 433.196,18 2.0 10538.0 1132.0 01.Okt.2039 415.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 432.814,34 2.0 12226.0 699.0 01.Feb.2033 575.0
NRW NORTH-RHINE WESTPHALIA STATE OF RegS Government Related 432.789,40 2.0 10678.0 245.0 20.Nov.2026 315.0
EU EUROPEAN UNION MTN RegS Government Related 432.402,73 2.0 10790.0 1118.0 04.Apr.2038 338.0
SOGRPR SOCIETE DU GRAND PARIS MTN RegS Government Related 432.337,85 2.0 10335.0 1332.0 25.Mai2043 350.0
KFW KFW MTN RegS Government Related 431.625,59 2.0 8629.0 758.0 09.Jan.2032 13.0
INTNED ING GROEP NV RegS Unternehmen 431.222,97 2.0 10727.0 344.0 07.Dez.2028 113.0
MGS MALAYSIA (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 431.235,26 2.0 2232.0 1242.0 15.Okt.2042 470.0
KFW KFW Government Related 430.612,78 2.0 8593.0 502.0 14.Sept.2029 175.0
ASIA ASIAN DEVELOPMENT BANK MTN Government Related 429.569,79 2.0 8545.0 530.0 24.Jan.2030 188.0
KOMINS KOMMUNINVEST I SVERIGE AB MTN RegS Government Related 428.778,28 2.0 861.0 208.0 10.Juni2026 38.0
ONT ONTARIO (PROVINCE OF) Government Related 428.846,33 2.0 7106.0 732.0 04.März2033 410.0
EUROF EUROFIMA MTN RegS Government Related 428.116,35 2.0 10680.0 782.0 30.März2033 313.0
GS GOLDMAN SACHS GROUP INC (FXD-FRN) Unternehmen 428.127,42 2.0 9475.0 266.0 15.März2028 362.0
GGB GREECE REPUBLIC OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 427.995,55 2.0 11208.0 1049.0 18.Juli2038 438.0
BERGER BERLIN (STATE OF) RegS Government Related 427.741,86 2.0 10694.0 471.0 15.Mai2029 300.0
SUMIBK SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP IN Unternehmen 427.418,33 2.0 9425.0 210.0 14.Juli2026 263.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #74 Schuldverschreibungen 426.912,18 2.0 52.0 2341.0 20.März2052 100.0
PNC PNC FINANCIAL SERVICES GROUP INC ( Unternehmen 426.490,56 2.0 9412.0 212.0 23.Juli2026 260.0
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 426.637,60 2.0 10498.0 98.0 30.Apr.2025 160.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 40YR #2 Schuldverschreibungen 426.252,50 2.0 69.0 1907.0 20.März2049 220.0
SWISS SWITZERLAND (CONFEDERATION OF) RegS Schuldverschreibungen 425.519,62 2.0 12077.0 1309.0 26.Okt.2038 150.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 424.534,33 2.0 9059.0 1511.0 01.Sept.2046 325.0
EU EUROPEAN UNION RegS Government Related 423.663,69 2.0 10542.0 907.0 04.Dez.2034 300.0
KFW KFW Government Related 422.682,83 2.0 9839.0 55.0 20.Nov.2024 250.0
TAISEM TSMC ARIZONA CORP Unternehmen 422.001,40 2.0 8316.0 654.0 25.Okt.2031 250.0
ISRAEL ISRAEL (STATE OF) MTN RegS Government Related 421.471,30 2.0 10233.0 579.0 06.Nov.2031 650.0
Q QUEBEC (PROVINCE OF) MTN Government Related 421.183,27 2.0 7513.0 1158.0 01.Dez.2041 500.0
CAN CANADA (GOVERNMENT OF) Schuldverschreibungen 420.786,66 2.0 5932.0 2233.0 01.Dez.2064 275.0
VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Unternehmen 419.535,16 2.0 8841.0 1276.0 21.Aug.2046 486.0
BHH BERLIN HYP AG RegS Gedeckt 418.498,09 2.0 10374.0 130.0 25.Aug.2025 125.0
EU EUROPEAN UNION RegS Government Related 418.641,02 2.0 10348.0 328.0 04.Okt.2027 200.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 417.962,98 2.0 9361.0 412.0 15.Nov.2028 313.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #35 Schuldverschreibungen 417.595,59 2.0 69.0 1468.0 20.Sept.2041 200.0
NGB NORWAY KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 417.330,69 2.0 785.0 590.0 19.Aug.2030 138.0
UCGIM UNICREDIT SPA MTN RegS Unternehmen 417.146,19 2.0 11030.0 427.0 14.Feb.2030 460.0
FRSD3603 FHLMC 30YR UMBS SUPER Verbrieft 416.295,51 2.0 10024.0 385.0 01.Aug.2053 600.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 415.983,35 2.0 9134.0 461.0 31.Mai2029 275.0
AUCKCN AUCKLAND CITY OF MTN RegS Government Related 415.703,67 2.0 10360.0 856.0 18.März2034 300.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 415.422,02 2.0 10384.0 700.0 23.Okt.2034 625.0
ADIFAL ADIF ALTA VELOCIDAD MTN RegS Government Related 413.898,91 2.0 10218.0 196.0 04.Mai2026 125.0
CAN CANADA (GOVERNMENT OF) Schuldverschreibungen 412.946,34 2.0 4751.0 2081.0 01.Dez.2053 175.0
G2MA6411 GNMA2 30YR 2019 PRODUCTION Verbrieft 412.897,37 2.0 9203.0 573.0 20.Jan.2050 400.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #70 Schuldverschreibungen 412.781,21 2.0 49.0 2368.0 20.März2051 70.0
ONT ONTARIO (PROVINCE OF) Government Related 412.911,64 2.0 6245.0 1663.0 02.Dez.2053 375.0
INDOGB INDONESIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 412.436,33 2.0 1.0 269.0 15.Apr.2027 513.0
NEE NEXTERA ENERGY CAPITAL HOLDINGS IN Unternehmen 412.251,75 2.0 8703.0 387.0 15.Juni2028 190.0
CAN CANADA (GOVERNMENT OF) Schuldverschreibungen 412.056,82 2.0 6802.0 471.0 01.Juni2029 225.0
EDF ELECTRICITE DE FRANCE SA MTN RegS Government Related 411.672,48 2.0 8191.0 896.0 29.Nov.2033 100.0
KSA KSA SUKUK LTD RegS Government Related 410.933,92 2.0 10011.0 387.0 25.Okt.2028 527.0
TENN TENNET HOLDING BV MTN RegS Government Related 410.447,19 2.0 10163.0 512.0 17.Nov.2029 213.0
BACR BARCLAYS PLC Unternehmen 409.802,15 2.0 9978.0 184.0 09.Mai2027 583.0
EBIUH EMIRATES NBD BANK PJSC MTN RegS Government Related 409.674,40 2.0 10221.0 390.0 11.Okt.2028 588.0
KTB KOREA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 409.414,64 2.0 8.0 1364.0 10.Sept.2043 388.0
DANBNK DANSKE BANK A/S MTN RegS Unternehmen 408.992,65 2.0 10198.0 168.0 17.Feb.2027 138.0
SIGB SINGAPORE (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 408.170,29 2.0 7020.0 149.0 01.Nov.2025 50.0
OKE ONEOK INC Unternehmen 407.886,71 2.0 10108.0 701.0 01.Sept.2033 605.0
EOANGR E.ON SE RegS Unternehmen 407.208,44 2.0 10742.0 871.0 12.Jan.2035 388.0
NRW NORDRHEIN-WESTFALEN LAND OF MTN RegS Government Related 407.091,48 2.0 10583.0 784.0 07.Juni2033 290.0
TRNIM TERNA RETE ELETTRICA NAZIONALE SPA MTN RegS Unternehmen 406.922,84 2.0 10169.0 192.0 10.Apr.2026 100.0
CZK CZK CASH Cash und/oder Derivate 406.364,58 2.0 423.0 0.0 nan 0.0
F FORD MOTOR COMPANY Unternehmen 406.517,19 2.0 8065.0 662.0 12.Feb.2032 325.0
FNFS7172 FNMA 30YR UMBS SUPER Verbrieft 405.852,20 2.0 10175.0 316.0 01.Feb.2054 650.0
KBN KOMMUNALBANKEN AS MTN RegS Government Related 405.342,65 2.0 10133.0 195.0 20.Apr.2026 63.0
PGB PORTUGAL (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 405.249,71 2.0 9880.0 889.0 18.Apr.2034 225.0
KTB KOREA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 404.950,96 2.0 7.0 680.0 10.Dez.2031 238.0
CABKSM CAIXABANK SA MTN RegS Unternehmen 404.342,38 2.0 9995.0 184.0 18.Juni2031 125.0
MGS MALAYSIA (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 404.242,47 2.0 2031.0 1545.0 15.Juni2050 407.0
PTHREE P3 GROUP SARL MTN RegS Government Related 404.208,97 2.0 10083.0 172.0 26.Jan.2026 88.0
ZKB ZUERCHER KANTONALBANK RegS Government Related 404.118,84 2.0 10097.0 287.0 13.Apr.2028 202.0
AAPL APPLE INC Unternehmen 404.021,98 2.0 9897.0 148.0 08.Mai2026 442.0
DB DEUTSCHE BANK AG RegS Unternehmen 402.613,50 2.0 10032.0 353.0 23.Feb.2028 188.0
CANHOU CANADA HOUSING TRUST NO.1 144A Government Related 402.201,40 2.0 6913.0 364.0 15.März2028 265.0
KUNTA KUNTARAHOITUS OYJ MTN RegS Government Related 402.234,92 2.0 10029.0 254.0 26.Nov.2026 63.0
DGB DENMARK (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 401.871,75 2.0 1285.0 541.0 15.Nov.2029 50.0
SUEZFP SUEZ SA (FR) MTN RegS Unternehmen 401.821,38 2.0 9813.0 547.0 24.Mai2030 238.0
HKINTL HONG KONG SPECIAL ADMINISTRATIVE R MTN 144A Government Related 401.357,66 2.0 9902.0 701.0 11.Jan.2033 463.0
KBCBB KBC GROEP NV MTN RegS Unternehmen 401.315,89 2.0 10029.0 182.0 01.März2027 25.0
AMT AMERICAN TOWER CORPORATION Unternehmen 400.701,15 2.0 9873.0 368.0 15.Juli2028 525.0
CAN CANADA (GOVERNMENT OF) Schuldverschreibungen 400.645,23 2.0 7119.0 400.0 01.Sept.2028 325.0
CAN CANADA (GOVERNMENT OF) Schuldverschreibungen 400.730,12 2.0 6712.0 783.0 01.Juni2033 275.0
HCA HCA INC Unternehmen 400.796,30 2.0 9941.0 194.0 01.Sept.2026 538.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 400.601,65 2.0 9925.0 1134.0 15.Feb.2041 475.0
CMZB COMMERZBANK AG MTN RegS Gedeckt 400.441,63 2.0 8899.0 580.0 11.März2030 1.0
LPTY LEASEPLAN CORPORATION NV MTN RegS Unternehmen 400.322,22 2.0 10004.0 180.0 23.Feb.2026 25.0
BCHINA BANK OF CHINA LTD (NEW YORK BRANCH MTN RegS Government Related 400.098,10 2.0 9851.0 201.0 26.Juni2026 463.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 400.134,40 2.0 10457.0 482.0 01.Aug.2029 300.0
FNFM4679 FNMA 30YR UMBS SUPER Verbrieft 400.010,30 2.0 8761.0 613.0 01.Juli2050 350.0
FRSD1143 FHLMC 30YR UMBS SUPER Verbrieft 399.529,91 2.0 9408.0 551.0 01.Sept.2050 450.0
G2MA7883 GNMA2 30YR 2021 PRODUCTION Verbrieft 398.440,63 2.0 8851.0 571.0 20.Feb.2052 350.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 398.499,97 2.0 12450.0 84.0 07.März2025 500.0
SUEZFP SUEZ SA (FR) MTN RegS Unternehmen 397.707,14 2.0 9661.0 843.0 24.Mai2034 288.0
F FORD MOTOR COMPANY Unternehmen 397.525,84 2.0 9828.0 635.0 19.Aug.2032 610.0
LLOYDS LLOYDS BANKING GROUP PLC Unternehmen 397.346,68 2.0 9763.0 152.0 10.Dez.2025 458.0
VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Unternehmen 397.248,15 2.0 9700.0 695.0 09.Mai2033 505.0
FABUH FAB SUKUK COMPANY LTD RegS Government Related 396.846,88 2.0 9800.0 415.0 23.Jan.2029 478.0
NSWTC NEW SOUTH WALES TREASURY CORPORATI RegS Government Related 396.720,02 2.0 5102.0 785.0 08.März2033 200.0
BAC BANK OF AMERICA CORP MTN Unternehmen 396.161,08 2.0 9641.0 668.0 25.Apr.2034 529.0
CHTR CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING L Unternehmen 395.789,42 2.0 7657.0 1128.0 01.Mai2047 538.0
MEX MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO Government Related 394.436,32 2.0 9684.0 829.0 07.Mai2036 600.0
PIFKSA GACI FIRST INVESTMENT CO MTN RegS Government Related 394.154,40 2.0 9839.0 312.0 13.Okt.2027 500.0
INDON INDONESIA (REPUBLIC OF) Government Related 393.941,11 2.0 9718.0 331.0 11.Jan.2028 455.0
TD TORONTO-DOMINION BANK/THE MTN Unternehmen 393.820,81 2.0 9795.0 309.0 15.Sept.2027 469.0
MP MANITOBA (PROVINCE OF) Government Related 393.181,51 2.0 8128.0 561.0 05.März2031 630.0
QATAR QATAR (STATE OF) RegS Government Related 393.331,82 2.0 9832.0 362.0 23.Apr.2028 450.0
SEB SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB MTN RegS Unternehmen 393.329,82 2.0 10877.0 291.0 29.Juni2027 413.0
SOCSFH SOCIETE GENERALE SFH MTN RegS Gedeckt 393.252,44 2.0 9831.0 257.0 02.Dez.2026 1.0
PGB PORTUGAL (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 392.905,04 2.0 8308.0 1065.0 12.Okt.2035 90.0
FOXA FOX CORP Unternehmen 392.352,74 2.0 9692.0 409.0 25.Jan.2029 471.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 392.412,09 2.0 9725.0 1080.0 15.Aug.2039 450.0
COLTES COLOMBIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 392.236,27 2.0 2.0 303.0 03.Nov.2027 575.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #55 Schuldverschreibungen 392.066,26 2.0 53.0 2054.0 20.Juni2047 80.0
SABSM BANCO DE SABADELL SA MTN RegS Unternehmen 391.765,56 2.0 9714.0 300.0 16.Juni2028 88.0
MS MORGAN STANLEY FXD-FRN MTN Unternehmen 391.513,43 2.0 9740.0 79.0 18.Feb.2026 263.0
SEB SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB MTN RegS Unternehmen 391.381,24 2.0 9728.0 320.0 09.Aug.2027 75.0
KFW KFW MTN Government Related 391.167,03 2.0 7818.0 612.0 30.Sept.2030 75.0
GM GENERAL MOTORS FINANCIAL CO INC Unternehmen 390.372,42 2.0 9665.0 111.0 20.Juni2025 275.0
KSA SAUDI ARABIA (KINGDOM OF) MTN RegS Government Related 389.554,90 2.0 9603.0 751.0 16.Jan.2034 500.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #38 Schuldverschreibungen 389.363,50 2.0 67.0 1590.0 20.März2043 180.0
FNCB3915 FNMA 30YR UMBS Verbrieft 388.850,58 2.0 9262.0 564.0 01.Juni2052 450.0
INDOIS PERUSAHAAN PENERBIT SURAT BERHARGA MTN RegS Government Related 388.811,94 2.0 9691.0 271.0 29.März2027 415.0
BNP BNP PARIBAS SA MTN RegS Unternehmen 387.950,66 2.0 9651.0 301.0 30.Mai2028 50.0
MBONO MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO Schuldverschreibungen 387.943,13 2.0 520.0 754.0 18.Nov.2038 850.0
CCBGBB BELFIUS BANQUE SA MTN RegS Government Related 387.080,26 2.0 9642.0 306.0 08.Juni2027 38.0
SAFA SOUTH AUSTRALIAN GOVERNMENT FINANC RegS Government Related 386.309,02 2.0 6330.0 447.0 24.Mai2029 400.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 385.693,43 2.0 9621.0 182.0 01.Apr.2026 330.0
PFZENT PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERIS RegS Gedeckt 384.960,11 2.0 9624.0 886.0 18.März2033 0.0
KTB KOREA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 384.693,23 2.0 7.0 1378.0 10.Dez.2042 300.0
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 384.104,54 2.0 11729.0 1947.0 25.Apr.2060 400.0
IFC INTERNATIONAL FINANCE CORP RegS Government Related 383.187,54 2.0 6478.0 278.0 14.Mai2027 445.0
NETHER NETHERLANDS (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 382.930,73 2.0 10382.0 1672.0 15.Jan.2047 275.0
CANHOU CANADA HOUSING TRUST NO.1 Government Related 382.347,63 2.0 7249.0 374.0 15.Juni2028 395.0
PLN PLN CASH Cash und/oder Derivate 382.111,12 2.0 2470.0 0.0 nan 0.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #56 Schuldverschreibungen 381.817,84 2.0 53.0 2079.0 20.Sept.2047 80.0
BGB BELGIUM KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 381.591,86 2.0 9704.0 496.0 22.Juni2029 90.0
MET METROPOLITAN LIFE GLOBAL FUNDING I 144A Unternehmen 380.375,85 2.0 9480.0 115.0 02.Juli2025 95.0
WBD WARNERMEDIA HOLDINGS INC Unternehmen 379.983,23 2.0 9459.0 267.0 15.März2027 375.0
THAIGB THAILAND KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 379.748,50 2.0 284.0 778.0 17.Juni2033 335.0
ED CONSOLIDATED EDISON COMPANY OF NEW Unternehmen 379.508,46 2.0 9015.0 523.0 01.Apr.2030 335.0
MCO MOODYS CORPORATION Unternehmen 378.872,46 2.0 9382.0 339.0 15.Jan.2028 325.0
XYL XYLEM INC Unternehmen 378.488,14 2.0 8860.0 354.0 30.Jan.2028 195.0
CVS CVS HEALTH CORP Unternehmen 378.217,66 2.0 8555.0 1280.0 25.März2048 505.0
KFW KFW Government Related 378.425,18 2.0 9810.0 362.0 07.Jan.2028 63.0
PLD PROLOGIS EURO FINANCE LLC Unternehmen 377.623,32 2.0 9432.0 371.0 06.Feb.2028 38.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #75 Schuldverschreibungen 375.771,54 2.0 56.0 2262.0 20.Juni2052 130.0
EU EUROPEAN UNION RegS Government Related 375.637,21 2.0 9391.0 439.0 04.Okt.2028 0.0
WMT WALMART INC Unternehmen 375.314,44 2.0 11403.0 472.0 15.Feb.2030 755.0
ADGB ABU DHABI (EMIRATE OF) RegS Government Related 375.150,08 2.0 9367.0 323.0 11.Okt.2027 313.0
DNBNO DNB BANK ASA MTN RegS Unternehmen 375.066,76 2.0 10644.0 175.0 16.Feb.2027 363.0
MEX MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO Government Related 375.109,13 2.0 9168.0 698.0 19.Mai2033 488.0
COLTES COLOMBIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 374.319,95 2.0 2.0 526.0 26.März2031 700.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 374.156,51 2.0 11264.0 392.0 01.Sept.2028 475.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 374.204,14 2.0 6348.0 1962.0 01.Sept.2051 170.0
ORCL ORACLE CORPORATION Unternehmen 373.714,19 2.0 10391.0 639.0 09.Nov.2032 625.0
ONT ONTARIO (PROVINCE OF) Government Related 373.597,50 2.0 7337.0 959.0 02.Juni2037 470.0
CANHOU CANADA HOUSING TRUST NO.1 144A Government Related 372.777,91 2.0 7344.0 413.0 15.Dez.2028 425.0
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 372.891,38 2.0 6865.0 2578.0 25.Mai2066 175.0
POLGB POLAND (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 372.086,74 1.0 2265.0 302.0 25.Juli2027 250.0
KTB KOREA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 371.910,08 1.0 6.0 574.0 10.Juni2030 138.0
EDPPL EDP FINANCE BV 144A Unternehmen 371.569,22 1.0 8700.0 354.0 24.Jan.2028 171.0
KFW KFW Government Related 371.304,43 1.0 9267.0 169.0 22.Jan.2026 63.0
SEK SWEDISH EXPORT CREDIT CORP MTN Government Related 370.978,94 1.0 9254.0 276.0 22.März2027 225.0
QATAR QATAR (STATE OF) RegS Government Related 370.236,86 1.0 9255.0 1328.0 23.Apr.2048 510.0
DNBNO DNB BANK ASA MTN RegS Unternehmen 370.092,14 1.0 12052.0 109.0 10.Juni2026 263.0
KFW KFW MTN RegS Government Related 369.268,86 1.0 10478.0 313.0 05.Aug.2027 238.0
ACGB AUSTRALIA (COMMONWEALTH OF) RegS Schuldverschreibungen 367.787,87 1.0 5032.0 1262.0 21.Mai2041 275.0
BERGER BERLIN (STATE OF) RegS Government Related 367.868,06 1.0 10441.0 616.0 24.Jan.2031 263.0
ASIA ASIAN DEVELOPMENT BANK MTN Government Related 367.040,72 1.0 9137.0 262.0 20.Jan.2027 150.0
KFW KREDITANSTALT FUER WIEDERAUFBAU MTN RegS Government Related 366.955,18 1.0 9786.0 289.0 31.März2027 0.0
SIGB SINGAPORE (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 366.934,53 1.0 6515.0 663.0 01.Juli2031 163.0
FNCB7115 FNMA 30YR UMBS Verbrieft 366.501,65 1.0 10034.0 392.0 01.Sept.2053 600.0
KTB KOREA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 366.135,51 1.0 6.0 1715.0 10.März2047 213.0
BK BANK OF NEW YORK MELLON CORP/THE MTN Unternehmen 365.650,78 1.0 10159.0 303.0 25.Okt.2028 580.0
KFW KFW MTN RegS Government Related 365.533,34 1.0 12049.0 427.0 09.Jan.2029 375.0
KFW KFW MTN Government Related 365.374,18 1.0 6446.0 294.0 13.Juli2027 430.0
MA MASTERCARD INC Unternehmen 365.191,72 1.0 9104.0 521.0 26.März2030 335.0
IBRD INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCT MTN Government Related 364.938,76 1.0 9673.0 121.0 29.Juli2025 250.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #145 Schuldverschreibungen 364.943,39 1.0 70.0 846.0 20.Juni2033 170.0
ACGB AUSTRALIA (COMMONWEALTH OF) RegS Schuldverschreibungen 363.734,71 1.0 5985.0 858.0 21.Dez.2034 350.0
MIZUHO MIZUHO FINANCIAL GROUP INC Unternehmen 363.019,95 1.0 8938.0 443.0 22.Mai2030 326.0
BAC BANK OF AMERICA CORP MTN Unternehmen 362.720,59 1.0 9795.0 41.0 25.Sept.2025 98.0
CAN CANADA (GOVERNMENT OF) Schuldverschreibungen 361.853,45 1.0 5918.0 636.0 01.Dez.2030 50.0
SIGB SINGAPORE (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 361.813,44 1.0 7144.0 373.0 01.Mai2028 263.0
PSPCAP PSP CAPITAL INC RegS Government Related 361.580,50 1.0 7133.0 457.0 15.Juni2029 375.0
ENGIFP ENGIE SA MTN RegS Unternehmen 361.515,92 1.0 9018.0 537.0 26.Okt.2029 38.0
NETHER NETHERLANDS (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 361.453,60 1.0 9036.0 615.0 15.Juli2030 0.0
Q QUEBEC (PROVINCE OF) Government Related 361.304,63 1.0 6006.0 680.0 01.Sept.2031 150.0
IBM INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CO Unternehmen 360.378,84 1.0 9530.0 257.0 27.Jan.2027 330.0
BRCOL BRITISH COLUMBIA (PROVINCE OF) Government Related 359.967,73 1.0 6062.0 659.0 18.Juni2031 155.0
CP CANADIAN PACIFIC RAILWAY COMPANY Unternehmen 359.115,51 1.0 8851.0 493.0 15.Nov.2029 288.0
MGS MALAYSIA (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 358.077,76 1.0 2112.0 242.0 30.Nov.2026 390.0
BAC BANK OF AMERICA CORP MTN Unternehmen 357.941,07 1.0 7954.0 581.0 24.Okt.2031 192.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #34 Schuldverschreibungen 357.665,21 1.0 72.0 1416.0 20.März2041 220.0
PGB PORTUGAL (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 357.576,91 1.0 11524.0 1028.0 15.Apr.2037 410.0
Q QUEBEC (PROVINCE OF) MTN Government Related 357.600,13 1.0 7032.0 710.0 22.Nov.2032 390.0
FNCB5453 FNMA 30YR UMBS Verbrieft 357.048,29 1.0 9888.0 444.0 01.Jan.2053 550.0
EFSF EUROPEAN FINANCIAL STABILITY FACIL RegS Government Related 356.709,89 1.0 10192.0 145.0 15.Okt.2025 0.0
QTC QUEENSLAND TREASURY CORP GREEN Government Related 356.571,04 1.0 5080.0 719.0 02.März2032 150.0
COP COP CASH Cash und/oder Derivate 355.343,04 1.0 3.0 0.0 nan 0.0
EQIX EQUINIX INC Unternehmen 354.257,25 1.0 8847.0 665.0 15.Apr.2032 390.0
CAN CANADA (GOVERNMENT OF) Schuldverschreibungen 353.917,74 1.0 6605.0 752.0 01.Dez.2032 250.0
AXASA AXA SA MTN RegS Unternehmen 353.334,49 1.0 8753.0 650.0 07.Okt.2041 138.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #64 Schuldverschreibungen 353.405,74 1.0 46.0 2357.0 20.Sept.2049 40.0
PSHYPO PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYP RegS Gedeckt 353.380,00 1.0 10097.0 582.0 26.Feb.2030 0.0
QTC QUEENSLAND TREASURY CORPORATION Government Related 352.888,96 1.0 6347.0 764.0 02.Feb.2034 475.0
CANHOU CANADA HOUSING TRUST NO.1 144A Government Related 352.585,41 1.0 7001.0 158.0 15.Dez.2025 195.0
Q QUEBEC (PROVINCE OF) MTN RegS Government Related 352.660,48 1.0 6939.0 680.0 20.Mai2032 365.0
CAT CATERPILLAR FINANCIAL SERVICES COR MTN Unternehmen 351.777,26 1.0 8782.0 325.0 14.Sept.2027 110.0
IBRD INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCT Government Related 351.520,17 1.0 9937.0 380.0 01.Aug.2028 463.0
NRWBK NRW BANK MTN RegS Government Related 351.441,88 1.0 9904.0 26.0 31.Juli2024 188.0
KFW KFW MTN RegS Government Related 351.268,95 1.0 871.0 125.0 08.Aug.2025 113.0
RENTEN LANDWIRTSCHAFTLICHE RENTENBANK MTN RegS Government Related 350.786,66 1.0 8768.0 668.0 31.Jan.2031 5.0
TENN TENNET HOLDING BV MTN RegS Government Related 350.808,85 1.0 11458.0 832.0 28.Okt.2034 450.0
FNMA4236 FNMA 30YR UMBS Verbrieft 349.991,26 1.0 7245.0 722.0 01.Jan.2051 150.0
SOGRPR SOCIETE DU GRAND PARIS MTN RegS Government Related 349.657,56 1.0 8631.0 928.0 25.Mai2034 113.0
AON AON CORP Unternehmen 349.352,47 1.0 8610.0 535.0 15.Mai2030 280.0
SIGB SINGAPORE (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 348.995,09 1.0 6936.0 729.0 01.Aug.2032 263.0
KBN KOMMUNALBANKEN AS MTN 144A Government Related 348.848,60 1.0 9748.0 420.0 24.Jan.2029 425.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK MTN Government Related 347.200,51 1.0 9894.0 362.0 14.Jan.2028 88.0
CBAAU COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA 144A Unternehmen 346.812,67 1.0 8128.0 609.0 11.März2031 269.0
NWIDE NATIONWIDE BUILDING SOCIETY MTN 144A Unternehmen 346.738,55 1.0 9806.0 118.0 21.Juli2025 390.0
AXP AMERICAN EXPRESS COMPANY Unternehmen 346.467,06 1.0 9808.0 120.0 01.Aug.2025 395.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 346.542,69 1.0 7319.0 1447.0 15.Aug.2045 288.0
KTB KOREA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 345.962,18 1.0 5.0 1395.0 10.Sept.2040 150.0
VW VOLKSWAGEN LEASING GMBH RegS Unternehmen 345.636,55 1.0 11227.0 622.0 25.Sept.2031 475.0
NEDWBK NEDERLANDSE WATERSCHAPSBANK NV MTN RegS Government Related 345.459,22 1.0 11504.0 160.0 15.Dez.2025 25.0
FRRA8087 FHLMC 30YR UMBS Verbrieft 345.025,34 1.0 9555.0 497.0 01.Okt.2052 500.0
FNCB4835 FNMA 30YR UMBS Verbrieft 345.026,92 1.0 9571.0 605.0 01.Okt.2052 500.0
SOGRPR SOCIETE DU GRAND PARIS MTN RegS Government Related 344.622,53 1.0 8602.0 740.0 25.Nov.2031 30.0
NDAFH NORDEA HYPOTEK AB MTN RegS Gedeckt 344.340,89 1.0 853.0 304.0 16.Juni2027 100.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 344.172,84 1.0 8045.0 1336.0 15.Mai2044 338.0
SHBASS STADSHYPOTEK AB MTN RegS Gedeckt 343.877,83 1.0 858.0 278.0 01.März2027 100.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 343.731,97 1.0 6764.0 1507.0 15.Mai2046 250.0
PSHYPO PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYP RegS Gedeckt 343.607,87 1.0 7636.0 2526.0 26.Aug.2049 0.0
CZGB CZECH REPUBLIC Schuldverschreibungen 342.766,33 1.0 336.0 548.0 29.Nov.2029 5.0
HD HOME DEPOT INC Unternehmen 342.349,91 1.0 9024.0 459.0 15.Juni2029 295.0
BKIR BANK OF IRELAND GROUP PLC MTN RegS Unternehmen 342.090,33 1.0 11000.0 289.0 16.Juli2028 488.0
ROMGB ROMANIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 342.030,55 1.0 2205.0 676.0 30.Okt.2033 720.0
ESM EUROPEAN STABILITY MECHANISM MTN RegS Government Related 341.813,19 1.0 9715.0 423.0 05.Sept.2028 75.0
BTPCL CHILE (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 340.430,74 1.0 10.0 680.0 01.Apr.2033 600.0
KFW KFW Government Related 340.400,30 1.0 9697.0 75.0 31.Jan.2025 125.0
SABSM BANCO DE SABADELL SA MTN RegS Unternehmen 340.137,84 1.0 11090.0 317.0 10.Nov.2028 513.0
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 339.459,93 1.0 7049.0 1997.0 31.Okt.2052 190.0
TRPCN TRANSCANADA PIPELINES LTD Unternehmen 339.649,98 1.0 9517.0 355.0 15.Mai2028 425.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 339.449,52 1.0 9616.0 161.0 31.Dez.2025 263.0
DBR GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 338.211,40 1.0 10192.0 2099.0 15.Aug.2054 250.0
Q QUEBEC (PROVINCE OF) Government Related 337.446,09 1.0 7524.0 1023.0 01.Dez.2038 500.0
CRELAN CRELAN SA MTN RegS Unternehmen 337.247,22 1.0 11101.0 553.0 23.Jan.2032 525.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 337.204,30 1.0 10642.0 989.0 01.Feb.2037 400.0
QTC QUEENSLAND TREASURY CORPORATION Government Related 337.178,58 1.0 6094.0 479.0 21.Aug.2029 325.0
ACAFP CREDIT AGRICOLE SA MTN RegS Unternehmen 336.821,99 1.0 11037.0 784.0 27.Nov.2033 438.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #19 Schuldverschreibungen 336.705,39 1.0 73.0 986.0 20.Juni2035 230.0
QTC QUEENSLAND TREASURY CORPORATION Government Related 336.734,87 1.0 6083.0 555.0 21.Aug.2030 350.0
FRRA6436 FHLMC 30YR UMBS Verbrieft 336.437,75 1.0 8071.0 644.0 01.Dez.2051 250.0
DLR DIGITAL DUTCH FINCO BV RegS Unternehmen 336.163,75 1.0 8375.0 731.0 15.Jan.2032 100.0
MBONO MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO Schuldverschreibungen 335.809,97 1.0 550.0 387.0 31.Mai2029 850.0
ORCL ORACLE CORPORATION Unternehmen 335.519,80 1.0 10868.0 1264.0 09.Nov.2052 690.0
HKINTL HONG KONG SPECIAL ADMINISTRATIVE R MTN RegS Government Related 335.268,92 1.0 10823.0 685.0 07.Juni2032 375.0
Q QUEBEC (PROVINCE OF) MTN Government Related 334.968,50 1.0 6797.0 778.0 01.Sept.2033 360.0
CZGB CZECH REPUBLIC Schuldverschreibungen 334.606,05 1.0 440.0 542.0 30.Sept.2030 500.0
MBONO MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO Schuldverschreibungen 334.231,89 1.0 550.0 380.0 01.März2029 850.0
IRISH IRELAND (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 333.500,62 1.0 9093.0 1132.0 15.Mai2037 170.0
LRFP LEGRAND SA RegS Unternehmen 332.733,27 1.0 10753.0 444.0 29.Mai2029 350.0
CABKSM CAIXABANK SA MTN RegS Unternehmen 332.032,30 1.0 10816.0 480.0 07.Sept.2029 375.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 331.717,28 1.0 8541.0 1287.0 15.Nov.2043 375.0
DIS WALT DISNEY CO Unternehmen 331.700,74 1.0 9428.0 165.0 13.Jan.2026 175.0
DEVOBA DE VOLKSBANK NV MTN RegS Government Related 331.431,27 1.0 10841.0 314.0 23.Nov.2027 463.0
EQIX EQUINIX INC Unternehmen 331.040,55 1.0 8166.0 620.0 15.Mai2031 250.0
CHILE CHILE (REPUBLIC OF) Government Related 330.716,52 1.0 8206.0 677.0 27.Jan.2032 255.0
ABNANV ABN AMRO BANK NV MTN RegS Unternehmen 330.521,95 1.0 10939.0 520.0 21.Feb.2030 425.0
BMY BRISTOL-MYERS SQUIBB CO Unternehmen 330.416,13 1.0 8050.0 1378.0 26.Okt.2049 425.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 330.150,72 1.0 9121.0 441.0 15.Feb.2029 263.0
RFGB FINLAND (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 329.558,04 1.0 6590.0 1760.0 15.Apr.2043 50.0
O REALTY INCOME CORPORATION Unternehmen 329.504,98 1.0 10874.0 308.0 13.Juli2027 113.0
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 329.638,47 1.0 11309.0 208.0 30.Juli2026 590.0
KSA SAUDI ARABIA (KINGDOM OF) MTN RegS Government Related 329.453,65 1.0 8211.0 1312.0 04.Okt.2047 463.0
T AT&T INC Unternehmen 328.518,71 1.0 6532.0 1564.0 15.Sept.2055 355.0
HESLAN LANDESBANK HESSEN THUERINGEN GIROZ RegS Government Related 328.067,41 1.0 10842.0 518.0 04.Feb.2030 400.0
VW VOLKSWAGEN INTERNATIONAL FINANCE N RegS Unternehmen 327.750,92 1.0 10696.0 318.0 28.Sept.2027 375.0
JBIC JAPAN BANK FOR INTERNATIONAL COOPE Government Related 327.525,92 1.0 8183.0 637.0 15.Apr.2031 188.0
ESBIRE ESB FINANCE DAC MTN RegS Government Related 327.439,03 1.0 9251.0 579.0 11.Juni2030 113.0
INTNED ING GROEP NV RegS Unternehmen 327.252,65 1.0 10615.0 369.0 24.Aug.2033 413.0
NETHER NETHERLANDS (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 327.033,19 1.0 9848.0 410.0 15.Juli2028 75.0
BGB BELGIUM (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 326.939,27 1.0 8664.0 792.0 22.Juni2032 35.0
EOANGR E.ON SE RegS Unternehmen 326.775,42 1.0 10833.0 432.0 01.März2029 375.0
VW VOLKSWAGEN INTERNATIONAL FINANCE N RegS Unternehmen 326.739,47 1.0 10859.0 448.0 29.März2029 425.0
QHEL HYDRO-QUEBEC Government Related 326.511,89 1.0 6475.0 1680.0 15.Feb.2055 400.0
BRKHEC MIDAMERICAN ENERGY COMPANY Unternehmen 326.313,22 1.0 9314.0 442.0 15.Apr.2029 365.0
ENGIFP ENGIE SA MTN RegS Unternehmen 326.177,66 1.0 10658.0 478.0 27.Sept.2029 350.0
ENGIFP ENGIE SA MTN RegS Unternehmen 326.198,32 1.0 10752.0 866.0 11.Jan.2035 400.0
NZGB NEW ZEALAND (GOVERNMENT OF) Schuldverschreibungen 326.001,18 1.0 5339.0 750.0 14.Apr.2033 350.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #143 Schuldverschreibungen 325.708,93 1.0 69.0 831.0 20.März2033 160.0
KTB KOREA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 325.491,28 1.0 6.0 529.0 10.Dez.2029 138.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK MTN Government Related 325.294,11 1.0 10834.0 284.0 15.Apr.2027 350.0
HESSEN HESSE (STATE OF) RegS Government Related 324.547,98 1.0 10571.0 792.0 04.Juli2033 288.0
MBONO MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO Schuldverschreibungen 324.450,74 1.0 536.0 168.0 05.März2026 575.0
EFSF EUROPEAN FINANCIAL STABILITY FACIL MTN RegS Government Related 323.814,15 1.0 10679.0 431.0 15.Dez.2028 300.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #37 Schuldverschreibungen 323.868,39 1.0 68.0 1546.0 20.Sept.2042 190.0
ONT ONTARIO (PROVINCE OF) MTN Government Related 323.590,34 1.0 7222.0 1064.0 02.Juni2039 460.0
RESFER SNCF RESEAU MTN RegS Government Related 323.716,34 1.0 8010.0 1722.0 20.Dez.2047 225.0
DBR GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 323.494,02 1.0 5312.0 2597.0 15.Aug.2050 0.0
HYNOE HYPO NOE LANDESBANK FUER NIEDEROES RegS Government Related 322.964,94 1.0 10669.0 262.0 01.Feb.2027 400.0
SEB SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB MTN RegS Unternehmen 322.757,93 1.0 10614.0 153.0 24.Nov.2025 325.0
EU EUROPEAN UNION RegS Government Related 322.687,28 1.0 10382.0 1741.0 04.Feb.2050 325.0
INGDIB ING DIBA AG RegS Gedeckt 322.661,16 1.0 10690.0 358.0 15.Feb.2028 325.0
ANESM ACCIONA ENERGIA FINANCIACION FILIA MTN RegS Unternehmen 322.417,76 1.0 10348.0 514.0 25.Apr.2030 375.0
NETHER NETHERLANDS (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 322.135,86 1.0 11822.0 1319.0 15.Jan.2042 375.0
BNP BNP PARIBAS CARDIF SA RegS Unternehmen 321.967,40 1.0 10555.0 152.0 31.Dez.2079 403.0
PSHYPO PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYP RegS Gedeckt 321.966,05 1.0 8049.0 2097.0 10.Mai2045 0.0
BHI BAKER HUGHES HOLDINGS LLC Unternehmen 321.665,33 1.0 9532.0 502.0 01.Mai2030 449.0
WALLOO WALLONIE STATE OF MTN RegS Government Related 321.538,18 1.0 10716.0 1157.0 22.Apr.2039 375.0
FERROV FERROVIE DELLO STATO ITALIANE SPA MTN RegS Government Related 321.270,73 1.0 10698.0 283.0 14.Apr.2027 375.0
DBR GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 321.453,75 1.0 8036.0 1091.0 15.Mai2035 0.0
AES AES CORPORATION (THE) Unternehmen 320.715,41 1.0 9258.0 166.0 15.Jan.2026 138.0
RABOBK COOPERATIEVE RABOBANK UA MTN Unternehmen 320.708,88 1.0 9649.0 1083.0 24.Mai2041 525.0
REPHUN HUNGARY (GOVERNMENT) RegS Government Related 320.717,02 1.0 10585.0 473.0 25.Juli2029 400.0
NEDWBK NEDERLANDSE WATERSCHAPSBANK NV RegS Government Related 320.600,29 1.0 10553.0 334.0 09.Nov.2027 275.0
BGB BELGIUM KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 320.316,37 1.0 11830.0 1243.0 28.März2041 425.0
CHTR CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING L Unternehmen 319.742,48 1.0 5688.0 1405.0 30.Juni2062 395.0
BNG BNG BANK NV MTN RegS Government Related 319.343,51 1.0 10644.0 551.0 23.Apr.2030 300.0
CMZB COMMERZBANK AG MTN RegS Gedeckt 318.500,51 1.0 10532.0 260.0 11.Jan.2027 275.0
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 318.353,85 1.0 12097.0 422.0 31.Jan.2029 600.0
FNMA FNMA Government Related 316.922,52 1.0 7904.0 595.0 05.Aug.2030 88.0
CSCO CISCO SYSTEMS INC Unternehmen 316.546,37 1.0 10438.0 984.0 15.Feb.2039 590.0
ABNANV ABN AMRO BANK NV RegS Unternehmen 316.359,99 1.0 10258.0 701.0 01.Juni2032 300.0
NSWTC NEW SOUTH WALES TREASURY SUSTAINAB RegS Government Related 316.019,16 1.0 6313.0 88.0 20.März2025 125.0
CADES CAISSE AMORTISSEMENT DE LA DETTE S RegS Government Related 315.690,95 1.0 10402.0 758.0 25.Nov.2032 275.0
IDFMOB ILE-DE-FRANCE MOBILITES MTN RegS Government Related 315.734,54 1.0 10452.0 768.0 03.Feb.2033 305.0
EUROF EUROFIMA MTN RegS Government Related 315.473,74 1.0 7878.0 1023.0 10.Okt.2034 15.0
EU EUROPEAN UNION RegS Government Related 315.374,42 1.0 6671.0 1605.0 04.Juli2041 45.0
HSBC HSBC HOLDINGS PLC Unternehmen 315.333,66 1.0 9543.0 362.0 19.Juni2029 458.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #162 Schuldverschreibungen 315.425,53 1.0 60.0 1279.0 20.Sept.2037 60.0
KOREA KOREA (REPUBLIC OF) Government Related 315.262,62 1.0 7871.0 603.0 16.Sept.2030 100.0
NDB NORDDEUTSCHE LANDESBANK GIROZENTRA RegS Gedeckt 314.288,37 1.0 10334.0 323.0 20.Sept.2027 225.0
RFGB FINLAND (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 313.825,20 1.0 10116.0 1154.0 15.Apr.2038 275.0
INTNED ING GROEP NV Unternehmen 313.902,69 1.0 9631.0 396.0 02.Okt.2028 455.0
EIBKOR EXPORT-IMPORT BANK OF KOREA RegS Government Related 313.623,81 1.0 10366.0 98.0 27.Apr.2025 83.0
SHW SHERWIN-WILLIAMS COMPANY (THE) Unternehmen 313.690,01 1.0 8377.0 544.0 15.Mai2030 230.0
RESFER SNCF RESEAU MTN RegS Government Related 313.560,20 1.0 7766.0 1124.0 25.Mai2036 75.0
MBKHIP MBANK HIPOTECZNY SA MTN RegS Gedeckt 313.345,26 1.0 10429.0 85.0 05.März2025 107.0
SEK SWEDISH EXPORT CREDIT CORP MTN RegS Government Related 313.454,33 1.0 10274.0 302.0 30.Juni2027 200.0
T AT&T INC Unternehmen 311.860,53 1.0 6779.0 1546.0 01.Dez.2057 380.0
BPIFRA BPIFRANCE SA MTN RegS Government Related 311.744,97 1.0 10300.0 343.0 29.Nov.2027 213.0
AAL AMER AIRLINE 16-2 AA PTT Unternehmen 311.496,20 1.0 9122.0 320.0 15.Juni2028 320.0
KFW KFW MTN RegS Government Related 311.549,70 1.0 12119.0 298.0 30.Juli2027 375.0
COLTES COLOMBIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 311.006,96 1.0 2.0 557.0 30.Juni2032 700.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 310.686,41 1.0 8873.0 284.0 31.März2027 63.0
QHEL HYDRO-QUEBEC Government Related 309.877,44 1.0 7006.0 482.0 01.Sept.2029 340.0
MFCCN MANULIFE FINANCIAL CORP Unternehmen 309.863,46 1.0 9467.0 262.0 24.Feb.2032 406.0
DBR GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 309.690,50 1.0 8715.0 2160.0 15.Aug.2053 180.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #133 Schuldverschreibungen 309.365,71 1.0 70.0 715.0 20.Dez.2031 180.0
HSBC HSBC HOLDINGS PLC Unternehmen 308.799,41 1.0 10215.0 655.0 09.März2034 625.0
FRRJ1437 FHLMC 30YR UMBS Verbrieft 308.549,04 1.0 10175.0 326.0 01.Mai2054 650.0
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 308.538,63 1.0 10154.0 756.0 31.Okt.2032 255.0
PFZENT PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERIS RegS Gedeckt 307.823,27 1.0 10261.0 476.0 05.Feb.2029 0.0
GILD GILEAD SCIENCES INC Unternehmen 307.345,56 1.0 9246.0 852.0 01.Sept.2035 460.0
DUK DUKE ENERGY FLORIDA LLC Unternehmen 306.874,78 1.0 8669.0 504.0 01.Dez.2029 250.0
ACGB AUSTRALIA (COMMONWEALTH OF) RegS Schuldverschreibungen 306.838,22 1.0 3529.0 1847.0 21.Juni2051 175.0
ORSTED ORSTED A/S RegS Government Related 305.970,61 1.0 9935.0 777.0 14.Juni2033 288.0
UBS UBS GROUP AG 144A Unternehmen 306.072,05 1.0 11845.0 584.0 15.Nov.2033 902.0
BBVASM BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA MTN RegS Unternehmen 305.678,12 1.0 10099.0 210.0 21.Juni2026 100.0
LYB LYB INTERNATIONAL FINANCE III LLC Unternehmen 305.364,69 1.0 9930.0 682.0 15.Mai2033 563.0
DB DEUTSCHE BANK AG (NEW YORK BRANCH) Unternehmen 305.211,43 1.0 10004.0 111.0 14.Juli2026 612.0
KO COCA-COLA CO Unternehmen 304.990,52 1.0 8686.0 495.0 06.Sept.2029 213.0
WBD WARNERMEDIA HOLDINGS INC Unternehmen 304.687,13 1.0 8659.0 647.0 15.März2032 428.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK MTN RegS Government Related 304.565,66 1.0 10114.0 201.0 15.Mai2026 38.0
TENN TENNET HOLDING BV MTN RegS Government Related 304.171,46 1.0 10009.0 388.0 05.Juni2028 138.0
WELLTR WELLCOME TRUST LTD/THE RegS Unternehmen 304.140,24 1.0 10107.0 265.0 21.Jan.2027 113.0
ALTA ALBERTA (PROVINCE OF) Government Related 303.909,84 1.0 7116.0 739.0 01.Juni2033 415.0
BAC BANK OF AMERICA CORP MTN Unternehmen 303.992,16 1.0 10070.0 378.0 15.Sept.2029 582.0
HSBC HSBC HOLDINGS PLC RegS Unternehmen 304.080,97 1.0 10121.0 151.0 13.Nov.2026 31.0
BNS BANK OF NOVA SCOTIA Unternehmen 303.859,67 1.0 9936.0 361.0 12.Juni2028 525.0
CABKSM CAIXABANK SA MTN RegS Unternehmen 303.674,13 1.0 10105.0 152.0 18.Nov.2026 38.0
SLOREP SLOVENIA (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 303.617,40 1.0 9192.0 561.0 14.Jan.2030 28.0
BRKHEC MIDAMERICAN ENERGY COMPANY Unternehmen 303.459,71 1.0 10052.0 1410.0 15.Sept.2054 585.0
MCD MCDONALDS CORPORATION MTN Unternehmen 303.073,54 1.0 9971.0 980.0 01.Feb.2039 570.0
DANBNK DANSKE BANK A/S MTN RegS Unternehmen 302.774,48 1.0 10884.0 499.0 10.Jan.2031 413.0
KFW KFW MTN RegS Government Related 302.793,73 1.0 10063.0 238.0 28.Sept.2026 50.0
KOMINS KOMMUNINVEST I SVERIGE AB 144A Government Related 302.148,03 1.0 9973.0 28.0 07.Aug.2024 463.0
ONT ONTARIO (PROVINCE OF) Government Related 302.217,98 1.0 5046.0 1700.0 02.Dez.2050 265.0
MASSMU MASSMUTUAL GLOBAL FUNDING II MTN 144A Unternehmen 301.169,03 1.0 9857.0 363.0 14.Juni2028 505.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #178 Schuldverschreibungen 301.018,54 1.0 55.0 1645.0 20.Sept.2041 50.0
KVUE KENVUE INC Unternehmen 301.021,30 1.0 9989.0 370.0 22.März2028 505.0
ASIA ASIAN DEVELOPMENT BANK MTN Government Related 300.816,20 1.0 9253.0 191.0 14.Apr.2026 100.0
FRSD4870 FHLMC 30YR UMBS SUPER Verbrieft 300.877,44 1.0 10171.0 323.0 01.Feb.2054 650.0
KFW KFW Government Related 300.678,75 1.0 9924.0 212.0 07.Aug.2026 463.0
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 300.860,75 1.0 8823.0 727.0 31.Okt.2031 50.0
CAN CANADA (GOVERNMENT OF) Schuldverschreibungen 300.409,62 1.0 7139.0 138.0 01.Okt.2025 300.0
SANTAN BANCO SANTANDER SA MTN RegS Unternehmen 300.181,60 1.0 9906.0 305.0 23.Juni2027 113.0
C CITIGROUP INC MTN RegS Unternehmen 300.384,11 1.0 10690.0 314.0 22.Sept.2028 371.0
AMGN AMGEN INC Unternehmen 300.068,60 1.0 9928.0 341.0 02.März2028 515.0
EOANGR EON INTERNATIONAL FINANCE BV MTN RegS Unternehmen 300.081,99 1.0 9934.0 334.0 19.Okt.2027 125.0
HERIM HERA SPA MTN RegS Government Related 299.884,71 1.0 9947.0 241.0 14.Okt.2026 88.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO (FXD-FRN) Unternehmen 299.640,45 1.0 9861.0 252.0 23.Jan.2028 504.0
PNC PNC FINANCIAL SERVICES GROUP INC ( Unternehmen 299.391,64 1.0 9863.0 163.0 26.Jan.2027 476.0
ELV ELEVANCE HEALTH INC Unternehmen 299.347,80 1.0 9965.0 665.0 15.Okt.2032 550.0
WSTP WESTPAC BANKING CORP MTN RegS Unternehmen 298.985,06 1.0 9889.0 200.0 13.Mai2031 77.0
C CITIGROUP INC Unternehmen 298.531,12 1.0 9757.0 275.0 24.Mai2028 466.0
FABUH FIRST ABU DHABI BANK PJSC MTN RegS Government Related 298.417,89 1.0 9932.0 314.0 13.Okt.2027 513.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #27 Schuldverschreibungen 298.556,59 1.0 75.0 1152.0 20.Sept.2037 250.0
TENN TENNET HOLDING BV MTN RegS Government Related 298.158,59 1.0 9663.0 1356.0 17.Mai2042 275.0
DGFP VINCI SA MTN RegS Unternehmen 298.259,70 1.0 9896.0 447.0 18.Jan.2029 163.0
CFF COMPAGNIE DE FINANCEMENT FONCIER S MTN RegS Gedeckt 297.980,16 1.0 9932.0 219.0 15.Juli2026 1.0
NDAFH NORDEA BANK ABP MTN 144A Unternehmen 297.960,07 1.0 9794.0 106.0 06.Juni2025 360.0
PFZENT PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERIS RegS Gedeckt 297.747,39 1.0 9919.0 738.0 03.Okt.2031 10.0
SRBANK SPAREBANK 1 SR BANK ASA MTN RegS Unternehmen 297.490,88 1.0 9885.0 218.0 15.Juli2027 38.0
THAIGB THAILAND KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 297.374,70 1.0 280.0 1113.0 17.Juni2038 330.0
NYLIFE NEW YORK LIFE GLOBAL FUNDING MTN 144A Unternehmen 297.116,90 1.0 9875.0 182.0 02.Apr.2026 470.0
T AT&T INC Unternehmen 296.810,08 1.0 9790.0 742.0 15.Feb.2034 540.0
CABKSM CAIXABANK SA MTN RegS Unternehmen 296.669,05 1.0 9872.0 267.0 21.Jan.2028 63.0
BAC BANK OF AMERICA CORP MTN Unternehmen 296.506,22 1.0 9745.0 714.0 23.Jan.2035 547.0
DFS DISCOVER FINANCIAL SERVICES Unternehmen 296.020,03 1.0 9762.0 163.0 30.Jan.2026 450.0
IBESM IBERDROLA INTERNATIONAL BV NC6 RegS Unternehmen 296.151,50 1.0 9840.0 247.0 31.Dez.2079 145.0
EDPPL EDP FINANCE BV MTN RegS Unternehmen 295.883,58 1.0 9745.0 502.0 21.Sept.2029 188.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 295.732,14 1.0 9842.0 30.0 09.Aug.2025 77.0
MSFT MICROSOFT CORPORATION Unternehmen 295.781,43 1.0 9711.0 143.0 03.Nov.2025 313.0
MS MORGAN STANLEY MTN Unternehmen 295.624,51 1.0 9714.0 688.0 21.Juli2034 542.0
NORBK NORINCHUKIN BANK/THE 144A Unternehmen 295.452,38 1.0 9794.0 307.0 14.Sept.2027 487.0
SOGRPR SOCIETE DU GRAND PARIS MTN RegS Government Related 295.417,97 1.0 9787.0 433.0 22.Okt.2028 113.0
BAC BANK OF AMERICA CORP MTN Unternehmen 295.090,15 1.0 9835.0 48.0 22.Okt.2025 246.0
ENBW ENBW ENERGIE BADEN WUERTTEMBERG AG RegS Government Related 294.984,04 1.0 9708.0 290.0 05.Aug.2079 163.0
GM GENERAL MOTORS CO Unternehmen 295.019,18 1.0 9820.0 662.0 15.Okt.2032 560.0
CANHOU CANADA HOUSING TRUST NO.1 144A Government Related 294.670,29 1.0 6988.0 715.0 15.Sept.2032 355.0
BACRED MEDIOBANCA BANCA DI CREDITO FINANZ MTN RegS Unternehmen 294.807,47 1.0 9760.0 327.0 08.Sept.2027 100.0
TOYOTA TOYOTA MOTOR CREDIT CORP MTN Unternehmen 294.873,13 1.0 9687.0 450.0 29.Juni2029 445.0
NRW NORDRHEIN-WESTFALEN LAND OF RegS Government Related 294.571,59 1.0 9818.0 289.0 31.März2027 20.0
ONT ONTARIO (PROVINCE OF) Government Related 294.664,71 1.0 7233.0 1154.0 02.Juni2041 465.0
RBIAV RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL AG MTN RegS Unternehmen 294.461,66 1.0 9792.0 237.0 25.Sept.2026 38.0
VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Unternehmen 294.647,26 1.0 6812.0 1245.0 03.Sept.2041 285.0
GS GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE MTN RegS Unternehmen 294.249,81 1.0 11551.0 399.0 29.Okt.2029 363.0
BAC BANK OF AMERICA CORP MTN Unternehmen 293.826,61 1.0 9736.0 61.0 06.Dez.2025 153.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 293.737,50 1.0 9733.0 62.0 10.Dez.2025 156.0
SIGB SINGAPORE (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 293.506,30 1.0 5518.0 1927.0 01.März2050 188.0
HNDA HONDA MOTOR CO LTD Unternehmen 292.923,95 1.0 9736.0 85.0 10.März2025 227.0
NIB NORDIC INVESTMENT BANK RegS Government Related 292.729,29 1.0 9758.0 297.0 30.Apr.2027 0.0
SOCGEN SOCIETE GENERALE SA MTN 144A Unternehmen 292.906,24 1.0 9706.0 72.0 21.Jan.2026 223.0
WBD WARNERMEDIA HOLDINGS INC Unternehmen 292.458,70 1.0 7743.0 1291.0 15.März2052 514.0
BPCECB BPCE SFH MTN RegS Gedeckt 291.870,89 1.0 9559.0 736.0 27.Mai2032 175.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK Government Related 291.713,66 1.0 9682.0 355.0 15.März2028 388.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 291.893,69 1.0 9410.0 123.0 31.Juli2025 25.0
WM WASTE MANAGEMENT INC Unternehmen 291.686,38 1.0 9629.0 757.0 15.Feb.2034 488.0
IBESM IBERDROLA FINANZAS SAU RegS Unternehmen 291.198,11 1.0 9633.0 318.0 31.Dez.2079 158.0
KFW KFW Government Related 291.303,02 1.0 9667.0 436.0 15.März2029 400.0
RON RON CASH Cash und/oder Derivate 291.312,95 1.0 2148.0 0.0 nan 0.0
NZD NZD CASH Cash und/oder Derivate 291.169,62 1.0 5928.0 0.0 nan 0.0
PTHREE P3 GROUP SARL MTN RegS Government Related 291.001,45 1.0 10682.0 502.0 13.Feb.2030 463.0
G2MA5818 GNMA2 30YR 2018 PRODUCTION Verbrieft 290.701,25 1.0 9470.0 531.0 20.März2049 450.0
KTB KOREA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 290.467,99 1.0 7.0 37.0 10.Sept.2024 138.0
EFSF EUROPEAN FINANCIAL STABILITY FACIL MTN RegS Government Related 290.318,10 1.0 8197.0 1401.0 05.Sept.2040 145.0
RAGB AUSTRIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 289.518,78 1.0 10340.0 98.0 20.Apr.2025 0.0
BKTSM BANKINTER SA RegS Unternehmen 289.061,36 1.0 9599.0 337.0 06.Okt.2027 63.0
ORSTED OERSTED A/S RegS Government Related 289.032,84 1.0 9569.0 526.0 26.Nov.2029 150.0
AZN ASTRAZENECA PLC Unternehmen 288.897,32 1.0 9522.0 414.0 17.Jan.2029 400.0
SOGRPR SOCIETE DU GRAND PARIS MTN RegS Government Related 288.715,86 1.0 7052.0 1917.0 25.Mai2050 170.0
NGB NORWAY KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 288.655,13 1.0 890.0 837.0 13.Apr.2034 363.0
BXP BOSTON PROPERTIES LP Unternehmen 288.334,03 1.0 7673.0 693.0 01.Apr.2032 255.0
MADRID MADRID COMMUNITY OF RegS Government Related 288.296,23 1.0 10622.0 849.0 30.Apr.2034 346.0
PFE PFIZER INVESTMENT ENTERPRISES PTE Unternehmen 287.384,57 1.0 9351.0 1391.0 19.Mai2053 530.0
ASSGEN ASSICURAZIONI GENERALI SPA MTN RegS Unternehmen 286.967,27 1.0 9363.0 640.0 14.Juli2031 243.0
CMCSA COMCAST CORPORATION Unternehmen 287.194,90 1.0 9484.0 700.0 15.Feb.2033 465.0
HGB HUNGARY (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 287.170,69 1.0 22.0 546.0 21.Aug.2030 300.0
NRWBK NRW BANK MTN RegS Government Related 286.979,24 1.0 9508.0 103.0 19.Mai2025 63.0
VTR VENTAS REALTY LP Unternehmen 287.160,03 1.0 9451.0 411.0 15.Jan.2029 440.0
CAS CALIFORNIA ST Government Related 286.767,34 1.0 9530.0 547.0 01.Apr.2033 450.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK RegS Government Related 286.815,87 1.0 7135.0 72.0 22.Jan.2025 190.0
BRCOL BRITISH COLUMBIA PROVINCE OF Government Related 286.682,01 1.0 7061.0 808.0 18.Juni2034 415.0
IBRD INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCT Government Related 286.592,21 1.0 9553.0 97.0 22.Apr.2025 63.0
KTB KOREA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 286.544,68 1.0 5.0 2577.0 10.Sept.2068 200.0
AMZN AMAZON.COM INC Unternehmen 286.345,62 1.0 9535.0 276.0 13.Apr.2027 330.0
EBRD EUROPEAN BANK FOR RECONSTRUCTION A MTN Government Related 285.859,92 1.0 9507.0 104.0 19.Mai2025 50.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 285.491,16 1.0 9479.0 501.0 24.März2031 449.0
VW VOLKSWAGEN INTERNATIONAL FINANCE N RegS Unternehmen 285.482,32 1.0 9461.0 426.0 22.Sept.2028 88.0
LLOYDS LLOYDS BANKING GROUP PLC Unternehmen 285.422,80 1.0 9477.0 266.0 18.März2028 375.0
MAR MARRIOTT INTERNATIONAL INC Unternehmen 285.112,71 1.0 9494.0 357.0 15.Apr.2028 400.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK Government Related 284.896,68 1.0 9397.0 542.0 15.Juli2030 363.0
IBRD INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCT Government Related 284.804,24 1.0 9460.0 482.0 21.Sept.2029 363.0
CHTR CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING L Unternehmen 284.654,85 1.0 9455.0 424.0 30.März2029 505.0
MSFT MICROSOFT CORPORATION Unternehmen 284.284,11 1.0 9447.0 1131.0 01.Okt.2040 450.0
TFC TRUIST FINANCIAL CORP MTN Unternehmen 284.067,58 1.0 9443.0 124.0 05.Aug.2025 120.0
CHTR CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING L Unternehmen 283.946,51 1.0 9463.0 796.0 23.Okt.2035 638.0
UNEDIC UNEDIC MTN RegS Government Related 283.937,41 1.0 9460.0 479.0 20.März2029 50.0
CANHOU CANADA HOUSING TRUST Government Related 283.656,28 1.0 6996.0 758.0 15.Juni2033 365.0
POLAND POLAND (REPUBLIC OF) Government Related 283.579,30 1.0 10071.0 302.0 16.Nov.2027 550.0
BAC BANK OF AMERICA CORP MTN Unternehmen 283.329,65 1.0 9220.0 624.0 27.Apr.2033 457.0
GS GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE Unternehmen 283.457,75 1.0 8097.0 641.0 21.Okt.2032 265.0
SANTAN BANCO SANTANDER SA MTN RegS Unternehmen 283.110,83 1.0 9381.0 397.0 24.Juni2029 63.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 283.178,50 1.0 9703.0 549.0 31.Aug.2030 413.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 282.512,03 1.0 10402.0 214.0 15.Juli2026 210.0
DZHYP DZ HYP AG RegS Gedeckt 282.343,10 1.0 9378.0 539.0 21.Nov.2029 75.0
RWE RWE AG RegS Unternehmen 282.260,78 1.0 9387.0 447.0 26.Nov.2028 50.0
VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Unternehmen 282.368,89 1.0 9386.0 271.0 22.März2027 300.0
DNBNO DNB BANK ASA MTN RegS Unternehmen 281.966,50 1.0 10911.0 292.0 19.Juli2028 450.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 281.425,96 1.0 9966.0 900.0 15.Feb.2036 450.0
EJRAIL EAST JAPAN RAILWAY COMPANY MTN RegS Unternehmen 281.042,96 1.0 9362.0 819.0 13.Apr.2033 185.0
GS GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE Unternehmen 281.163,02 1.0 9492.0 353.0 01.Mai2029 422.0
AVGO BROADCOM INC 144A Unternehmen 280.816,47 1.0 9143.0 914.0 15.Mai2037 493.0
CANHOU CANADA HOUSING TRUST NO.1 144A Government Related 280.794,63 1.0 6995.0 111.0 15.Juni2025 95.0
HSBC HSBC BANK USA NA MTN Unternehmen 280.863,61 1.0 11042.0 931.0 15.Jan.2039 700.0
RAGB AUSTRIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 280.323,16 1.0 10497.0 1455.0 20.Juni2044 315.0
MBONO MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO Schuldverschreibungen 280.347,55 1.0 557.0 81.0 06.März2025 500.0
SPG SIMON PROPERTY GROUP LP Unternehmen 280.158,15 1.0 7943.0 682.0 15.Jan.2032 225.0
CHILE CHILE (REPUBLIC OF) Government Related 279.760,68 1.0 6907.0 1457.0 25.Jan.2050 350.0
USB US BANCORP MTN Unternehmen 279.556,77 1.0 9192.0 656.0 22.Juli2033 497.0
TOYOTA TOYOTA MOTOR CORPORATION Unternehmen 279.435,29 1.0 10018.0 368.0 13.Juli2028 512.0
AXP AMERICAN EXPRESS COMPANY Unternehmen 278.804,36 1.0 9258.0 269.0 04.März2027 255.0
PANAMA PANAMA REPUBLIC OF (GOVERNMENT) Government Related 278.403,89 1.0 6944.0 736.0 29.Sept.2032 225.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 277.742,80 1.0 10827.0 921.0 15.Mai2038 640.0
MGS MALAYSIA (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 277.603,22 1.0 2275.0 1012.0 08.Juni2038 489.0
NGGLN NATIONAL GRID PLC MTN RegS Unternehmen 277.534,40 1.0 9234.0 427.0 01.Sept.2028 25.0
ACGB AUSTRALIA (COMMONWEALTH OF) RegS Schuldverschreibungen 277.326,17 1.0 6498.0 1548.0 21.Juni2054 475.0
STANLN STANDARD CHARTERED PLC 144A Unternehmen 277.507,73 1.0 9176.0 253.0 12.Jan.2028 261.0
RAGB AUSTRIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 277.202,00 1.0 11031.0 182.0 15.März2026 485.0
BRKHEC PACIFICORP Unternehmen 277.176,11 1.0 8996.0 1350.0 15.Mai2054 550.0
EU EUROPEAN UNION MTN RegS Government Related 276.629,23 1.0 9214.0 837.0 04.Apr.2033 125.0
FRRJ0528 FHLMC 30YR UMBS Verbrieft 276.569,50 1.0 10163.0 307.0 01.Dez.2053 650.0
ICO INSTITUTO DE CREDITO OFICIAL MTN RegS Government Related 276.673,04 1.0 10651.0 330.0 31.Okt.2027 305.0
SLOREP SLOVENIA (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 276.588,06 1.0 11017.0 765.0 11.März2033 363.0
WBD WARNERMEDIA HOLDINGS INC Unternehmen 276.698,30 1.0 9179.0 432.0 15.März2029 405.0
AAPL APPLE INC Unternehmen 276.472,71 1.0 8196.0 1236.0 04.Mai2043 385.0
CAN CANADA (GOVERNMENT OF) Schuldverschreibungen 276.413,96 1.0 7081.0 91.0 01.Apr.2025 150.0
NETHER NETHERLANDS (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 276.331,82 1.0 4935.0 2737.0 15.Jan.2052 0.0
ES EVERSOURCE ENERGY Unternehmen 276.036,47 1.0 9828.0 189.0 15.Mai2026 475.0
HUF HUF CASH Cash und/oder Derivate 276.260,19 1.0 27.0 0.0 nan 0.0
SLOVGB SLOVAK REPUBLIC (GOVERNMENT) RegS Schuldverschreibungen 276.024,69 1.0 10701.0 760.0 08.Juni2033 363.0
SANUK SANTANDER UK GROUP HOLDINGS PLC Unternehmen 275.587,39 1.0 9116.0 254.0 11.Jan.2028 247.0
EU EUROPEAN UNION RegS Government Related 275.350,54 1.0 9178.0 513.0 04.Juli2029 0.0
IBESM IBERDROLA INTERNATIONAL BV NC9 RegS Unternehmen 275.366,23 1.0 9139.0 499.0 31.Dez.2079 183.0
PNC PNC FINANCIAL SERVICES GROUP INC ( Unternehmen 275.386,31 1.0 8541.0 517.0 22.Jan.2030 255.0
T AT&T INC Unternehmen 275.191,15 1.0 9078.0 935.0 15.Aug.2037 490.0
TCV TREASURY CORPORATION OF VICTORIA MTN Government Related 275.177,54 1.0 4014.0 1300.0 20.Nov.2041 225.0
THAIGB THAILAND KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 274.918,22 1.0 272.0 388.0 17.Juni2028 265.0
TRPCN TRANSCANADA PIPELINES LTD Unternehmen 274.534,62 1.0 9083.0 764.0 01.März2034 463.0
BGB BELGIUM KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 273.965,09 1.0 10649.0 1371.0 22.Juni2043 345.0
ONT ONTARIO (PROVINCE OF) Government Related 273.157,15 1.0 6710.0 1652.0 02.Dez.2054 415.0
RENTEN LANDWIRTSCHAFTLICHE RENTENBANK MTN RegS Government Related 272.551,00 1.0 9083.0 557.0 18.Dez.2029 5.0
MGS MALAYSIA (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 272.703,97 1.0 2002.0 1163.0 22.Mai2040 376.0
AMGN AMGEN INC Unternehmen 272.047,74 1.0 9690.0 1086.0 15.Juni2042 565.0
GS GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE Unternehmen 271.964,83 1.0 8316.0 651.0 24.Feb.2033 310.0
HSBC HSBC HOLDINGS PLC Unternehmen 271.954,51 1.0 13083.0 499.0 14.Sept.2031 680.0
AMZN AMAZON.COM INC Unternehmen 271.746,22 1.0 9047.0 673.0 13.Apr.2032 360.0
NSC NORFOLK SOUTHERN CORPORATION Unternehmen 271.310,59 1.0 8246.0 625.0 15.Mai2031 230.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 2YR #454 Schuldverschreibungen 270.986,26 1.0 64.0 153.0 01.Nov.2025 10.0
CP CANADIAN PACIFIC RAILWAY COMPANY Unternehmen 270.625,94 1.0 8924.0 666.0 02.Dez.2031 245.0
MEX MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) MTN Government Related 270.768,56 1.0 8882.0 1149.0 21.Jan.2045 555.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 270.604,15 1.0 9515.0 529.0 31.Mai2030 375.0
EU EUROPEAN UNION RegS Government Related 270.323,39 1.0 10643.0 1364.0 04.Nov.2042 338.0
HSBC HSBC HOLDINGS PLC Unternehmen 270.553,92 1.0 9677.0 194.0 25.Mai2026 390.0
IBRD INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCT MTN Government Related 270.406,33 1.0 8922.0 946.0 08.Aug.2034 120.0
ISRAEL ISRAEL (STATE OF) Government Related 270.420,39 1.0 8893.0 697.0 17.Jan.2033 450.0
PGB PORTUGAL (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 270.191,25 1.0 9968.0 339.0 15.Okt.2027 70.0
VGPBB VGP NV RegS Unternehmen 269.644,17 1.0 8981.0 473.0 08.Apr.2029 150.0
T AT&T INC Unternehmen 269.530,95 1.0 8913.0 1008.0 01.März2039 485.0
Q QUEBEC (PROVINCE OF) Government Related 269.457,21 1.0 6701.0 717.0 01.Sept.2032 325.0
THAIGB THAILAND KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 269.544,61 1.0 269.0 458.0 17.März2029 240.0
AAPL APPLE INC Unternehmen 268.742,63 1.0 8887.0 698.0 08.Aug.2032 335.0
RFGB FINLAND (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 268.231,74 1.0 8938.0 932.0 15.Apr.2034 113.0
OKE ONEOK INC Unternehmen 268.239,98 1.0 9629.0 369.0 15.Juli2028 455.0
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 267.852,53 1.0 10396.0 1481.0 25.Mai2045 325.0
SCGAU SCENTRE GROUP TRUST 1 144A Unternehmen 267.982,94 1.0 9658.0 166.0 28.Jan.2026 363.0
BAC BANK OF AMERICA CORP MTN Unternehmen 267.760,59 1.0 8237.0 604.0 22.Apr.2032 269.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #41 Schuldverschreibungen 267.374,59 1.0 65.0 1645.0 20.Dez.2043 170.0
SOCSFH SOCIETE GENERALE SFH RegS Gedeckt 267.112,53 1.0 8904.0 573.0 11.Feb.2030 1.0
PSHYPO PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYP RegS Gedeckt 266.748,10 1.0 10670.0 192.0 30.März2026 0.0
CARR CARRIER GLOBAL CORP Unternehmen 266.224,59 1.0 7481.0 1144.0 05.Apr.2040 338.0
ES NSTAR ELECTRIC CO Unternehmen 265.894,35 1.0 8810.0 1418.0 15.Sept.2052 495.0
AEMSPA A2A SPA MTN RegS Government Related 265.771,13 1.0 10402.0 197.0 15.Juni2026 250.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK RegS Government Related 265.107,65 1.0 8837.0 248.0 06.Nov.2026 0.0
ALTA ALBERTA (PROVINCE OF) Government Related 265.053,93 1.0 6116.0 652.0 01.Juni2031 165.0
BK BANK OF NEW YORK MELLON CORP/THE MTN Unternehmen 265.061,93 1.0 9639.0 97.0 24.Apr.2025 160.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK MTN RegS Government Related 264.964,45 1.0 8832.0 648.0 15.Nov.2030 1.0
IRISH IRELAND (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 264.840,70 1.0 8790.0 1647.0 18.Feb.2045 200.0
SJM J M SMUCKER CO Unternehmen 264.848,43 1.0 8782.0 843.0 15.März2035 425.0
ROMANI ROMANIA (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 265.034,00 1.0 10500.0 873.0 22.Feb.2036 563.0
T AT&T INC Unternehmen 264.653,88 1.0 6578.0 1535.0 15.Sept.2053 350.0
VW VOLKSWAGEN INTERNATIONAL FINANCE N RegS Unternehmen 264.446,79 1.0 8737.0 783.0 23.Sept.2032 125.0
CMCSA COMCAST CORPORATION Unternehmen 264.263,69 1.0 8681.0 1151.0 15.Juli2042 465.0
CZGB CZECH REPUBLIC Schuldverschreibungen 264.182,19 1.0 436.0 175.0 26.Feb.2026 600.0
TCV TREASURY CORPORATION OF VICTORIA MTN RegS Government Related 263.452,18 1.0 6093.0 911.0 15.Sept.2036 475.0
HTHROW HEATHROW FUNDING LTD MTN RegS Unternehmen 262.231,14 1.0 12784.0 237.0 03.Dez.2026 675.0
KTB KOREA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 262.267,86 1.0 6.0 1181.0 10.Sept.2038 238.0
GM GENERAL MOTORS FINANCIAL CO INC Unternehmen 261.321,48 1.0 8705.0 415.0 15.Okt.2028 240.0
EVRG WESTAR ENERGY INC Unternehmen 261.326,69 1.0 9423.0 206.0 01.Juli2026 255.0
EFSF EUROPEAN FINANCIAL STABILITY FACIL MTN RegS Government Related 260.864,83 1.0 10426.0 378.0 11.Apr.2028 238.0
LNT INTERSTATE POWER AND LIGHT CO Unternehmen 260.894,27 1.0 9455.0 392.0 26.Sept.2028 410.0
MSFT MICROSOFT CORPORATION Unternehmen 260.961,79 1.0 9439.0 217.0 08.Aug.2026 240.0
T AT&T INC Unternehmen 260.602,64 1.0 8477.0 1237.0 15.Mai2046 475.0
ABNANV ABN AMRO BANK NV MTN RegS Unternehmen 260.356,80 1.0 12422.0 190.0 26.Mai2026 525.0
ESM EUROPEAN STABILITY MECHANISM MTN RegS Government Related 260.355,61 1.0 10352.0 138.0 23.Sept.2025 100.0
MBONO MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO Schuldverschreibungen 260.348,57 1.0 516.0 252.0 04.März2027 550.0
FRRJ0527 FHLMC 30YR UMBS Verbrieft 260.074,85 1.0 10122.0 281.0 01.Dez.2053 650.0
MS MORGAN STANLEY BANK NA Unternehmen 259.626,94 1.0 10102.0 221.0 30.Okt.2026 588.0
CADES CAISSE AMORTISSEMENT DE LA DETTE S MTN RegS Government Related 259.458,56 1.0 8641.0 726.0 15.Sept.2031 13.0
DNBNO DNB BOLIGKREDITT AS RegS Gedeckt 259.502,57 1.0 8650.0 666.0 21.Jan.2031 1.0
NIESA NIEDERSACHSEN LAND OF RegS Government Related 259.570,64 1.0 10302.0 851.0 09.Jan.2034 263.0
SIGB SINGAPORE (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 259.423,54 1.0 7144.0 202.0 01.Juni2026 213.0
CADES CAISSE AMORTISSEMENT DE LA DETTE S MTN RegS Government Related 258.933,40 1.0 8631.0 700.0 25.Mai2031 0.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 258.906,40 1.0 7382.0 1175.0 01.März2037 95.0
ATO ATMOS ENERGY CORPORATION Unternehmen 258.506,71 1.0 7913.0 619.0 15.Jan.2031 150.0
C CITIGROUP INC Unternehmen 258.498,74 1.0 8499.0 1334.0 23.Juli2048 465.0
ASTERT ASTER TREASURY PLC MTN RegS Unternehmen 258.365,82 1.0 12687.0 672.0 20.Dez.2032 541.0
IADB INTER-AMERICAN DEVELOPMENT BANK Government Related 258.355,34 1.0 9226.0 193.0 20.Apr.2026 88.0
KFW KFW MTN RegS Government Related 258.281,33 1.0 12780.0 577.0 03.Feb.2031 488.0
IQV IQVIA INC Unternehmen 257.762,20 1.0 10166.0 402.0 01.Feb.2029 625.0
NESNVX NESTLE HOLDINGS INC. 144A Unternehmen 257.867,38 1.0 8579.0 414.0 14.Sept.2028 150.0
ONTTFT ONTARIO TEACHERS FINANCE TRUST RegS Government Related 257.815,69 1.0 8592.0 649.0 25.Nov.2030 5.0
KFW KFW MTN RegS Government Related 257.489,27 1.0 10289.0 116.0 30.Juni2025 13.0
GS GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE MTN RegS Unternehmen 257.169,41 1.0 10224.0 613.0 12.Feb.2031 300.0
POLAND POLAND (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 257.139,49 1.0 10200.0 222.0 07.Aug.2026 113.0
TD TORONTO-DOMINION BANK/THE MTN Unternehmen 257.089,94 1.0 9315.0 270.0 10.März2027 280.0
HESSEN HESSE (STATE OF) RegS Government Related 256.878,69 1.0 10529.0 318.0 10.Sept.2027 263.0
IBRD INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCT Government Related 256.657,55 1.0 8555.0 513.0 23.Okt.2029 175.0
TOYOTA TOYOTA MOTOR CREDIT CORP MTN Unternehmen 256.645,58 1.0 10035.0 233.0 20.Nov.2026 540.0
KFW KFW MTN RegS Government Related 255.905,98 1.0 11518.0 218.0 31.Juli2026 125.0
C CITIBANK NA Unternehmen 255.659,48 1.0 10186.0 384.0 29.Sept.2028 580.0
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 255.123,35 1.0 9541.0 2093.0 30.Juli2066 345.0
C CITIGROUP INC Unternehmen 254.702,42 1.0 9933.0 676.0 25.Mai2034 617.0
INDOGB INDONESIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 254.655,70 1.0 1.0 1103.0 15.Mai2048 738.0
MBGGR MERCEDES-BENZ INTERNATIONAL FINANC MTN RegS Unternehmen 254.787,72 1.0 10967.0 611.0 30.Mai2031 370.0
ACAFP CREDIT AGRICOLE SA MTN 144A Unternehmen 254.472,38 1.0 10010.0 202.0 05.Juli2026 559.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 254.427,56 1.0 9978.0 58.0 15.Dez.2025 555.0
SIGB SINGAPORE (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 254.288,16 1.0 7234.0 315.0 01.Sept.2027 288.0
NSCCLF NATIONAL SECURITIES CLEARING CORP 144A Unternehmen 254.027,35 1.0 9944.0 314.0 21.Nov.2027 510.0
MGS MALAYSIA (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 253.518,34 1.0 1934.0 626.0 15.Apr.2031 263.0
SHBASS SVENSKA HANDELSBANKEN AB MTN 144A Unternehmen 253.450,96 1.0 9941.0 360.0 15.Juni2028 550.0
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 253.171,94 1.0 7385.0 1438.0 31.Okt.2040 120.0
NSWTC NEW SOUTH WALES TREASURY CORPORATI RegS Government Related 252.948,63 1.0 4807.0 875.0 20.März2034 175.0
AXP AMERICAN EXPRESS COMPANY Unternehmen 252.821,11 1.0 9116.0 241.0 04.Nov.2026 165.0
KERFP KERING SA MTN RegS Unternehmen 252.873,34 1.0 12377.0 235.0 23.Nov.2026 513.0
BPCEGP BPCE SA MTN 144A Unternehmen 252.567,53 1.0 9929.0 708.0 18.Jan.2035 651.0
IADB INTER-AMERICAN DEVELOPMENT BANK MTN Government Related 252.488,83 1.0 9901.0 190.0 15.Mai2026 450.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #43 Schuldverschreibungen 252.641,68 1.0 65.0 1678.0 20.Juni2044 170.0
JYBC JYSKE BANK A/S MTN RegS Unternehmen 252.628,55 1.0 10992.0 397.0 10.Nov.2029 488.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 252.194,39 1.0 9292.0 1212.0 01.März2040 310.0
VLO VALERO ENERGY CORPORATION Unternehmen 252.050,19 1.0 8290.0 655.0 01.Dez.2031 280.0
AALLN ANGLO AMERICAN CAPITAL PLC MTN RegS Unternehmen 251.771,37 1.0 10898.0 389.0 15.Sept.2028 450.0
AGR AVANGRID INC Unternehmen 251.680,04 1.0 9171.0 445.0 01.Juni2029 380.0
MET METROPOLITAN LIFE GLOBAL FUNDING I RegS Unternehmen 251.812,45 1.0 12411.0 487.0 10.Jan.2030 500.0
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 251.693,50 1.0 12200.0 1138.0 30.Juli2040 490.0
THAIGB THAILAND KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 251.879,56 1.0 299.0 1785.0 17.Juni2055 400.0
KEY KEYBANK NATIONAL ASSOCIATION Unternehmen 251.637,92 1.0 9807.0 308.0 15.Nov.2027 585.0
KEL YORKSHIRE WATER FINANCE MTN RegS Unternehmen 251.573,12 1.0 11078.0 467.0 01.Aug.2029 363.0
FDX FEDEX CORP Unternehmen 251.334,25 1.0 8272.0 622.0 15.Mai2031 240.0
KFW KFW MTN RegS Government Related 251.180,51 1.0 12250.0 129.0 02.Sept.2025 388.0
NAB NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD (NEW Y Unternehmen 251.184,30 1.0 9869.0 364.0 13.Juni2028 490.0
VW VOLKSWAGEN INTERNATIONAL FIN PNC9 RegS Unternehmen 250.924,41 1.0 12015.0 622.0 31.Dez.2079 788.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 250.156,21 1.0 10729.0 259.0 29.Apr.2027 800.0
BAC BANK OF AMERICA CORP MTN Unternehmen 249.720,57 1.0 8258.0 650.0 04.Feb.2033 297.0
COE COUNCIL OF EUROPE DEVELOPMENT BANK Government Related 249.779,52 1.0 9075.0 233.0 22.Sept.2026 88.0
BGB BELGIUM KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 249.382,66 1.0 8599.0 740.0 22.Okt.2031 0.0
ACAFP CREDIT AGRICOLE SA MTN 144A Unternehmen 249.359,53 1.0 9820.0 402.0 10.Jan.2030 534.0
HBAN HUNTINGTON NATIONAL BANK (THE) Unternehmen 249.282,50 1.0 9808.0 472.0 10.Jan.2030 565.0
ABNANV ABN AMRO BANK NV MTN RegS Unternehmen 248.671,19 1.0 12326.0 347.0 22.Feb.2028 513.0
BZLNZ BANK OF NEW ZEALAND MTN 144A Unternehmen 248.569,77 1.0 9824.0 414.0 30.Jan.2029 508.0
EQIX EQUINIX INC Unternehmen 248.610,72 1.0 8275.0 837.0 15.März2033 100.0
UBS CREDIT SUISSE AG (NEW YORK BRANCH) MTN Unternehmen 248.286,60 1.0 9786.0 289.0 09.Juli2027 500.0
SANUK SANTANDER UK GROUP HOLDINGS PLC MTN RegS Unternehmen 248.234,14 1.0 12063.0 84.0 08.Mai2026 292.0
CAG CONAGRA BRANDS INC Unternehmen 248.102,07 1.0 9691.0 385.0 01.Nov.2028 485.0
ONT ONTARIO (PROVINCE OF) Government Related 247.907,26 1.0 4885.0 1785.0 02.Dez.2052 255.0
PFE PFIZER INC Unternehmen 247.887,53 1.0 8115.0 1333.0 15.Dez.2046 413.0
NSWTC GREEN NEW SOUTH WALES TREASURY COR RegS Government Related 247.577,30 1.0 6103.0 414.0 15.Nov.2028 300.0
UBS UBS GROUP AG 144A Unternehmen 247.545,92 1.0 9871.0 37.0 11.Sept.2025 259.0
AMGN AMGEN INC Unternehmen 246.791,84 1.0 9796.0 690.0 02.März2033 525.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 246.119,19 1.0 9710.0 720.0 23.Jan.2035 534.0
NAB NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD MTN 144A Unternehmen 245.895,09 1.0 9693.0 752.0 10.Jan.2034 495.0
QTC QUEENSLAND TREASURY CORPORATION Government Related 245.741,94 1.0 6094.0 862.0 22.Aug.2035 450.0
UNH UNITEDHEALTH GROUP INC Unternehmen 245.272,02 1.0 8165.0 1343.0 15.Apr.2047 425.0
CPPIBC CPPIB CAPITAL INC MTN RegS Government Related 244.854,01 1.0 9793.0 290.0 06.Apr.2027 25.0
KRW KRW CASH Cash und/oder Derivate 244.923,58 1.0 7.0 0.0 nan 0.0
TFC TRUIST FINANCIAL CORP MTN Unternehmen 244.633,04 1.0 8079.0 556.0 05.Juni2030 195.0
NDB NORDDEUTSCHE LANDESBANK GIROZENTRA MTN RegS Gedeckt 244.350,39 1.0 9753.0 364.0 18.Jan.2028 75.0
MPLX MPLX LP Unternehmen 244.164,01 1.0 9598.0 318.0 01.Dez.2027 425.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK MTN RegS Government Related 243.949,97 1.0 12156.0 55.0 15.Nov.2024 75.0
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 243.907,06 1.0 5115.0 2727.0 31.Okt.2071 145.0
RAGB AUSTRIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 243.502,92 1.0 10415.0 1892.0 20.Okt.2053 315.0
BZLNZ BANK OF NEW ZEALAND MTN 144A Unternehmen 243.434,48 1.0 9702.0 80.0 21.Feb.2025 200.0
ORSTED ORSTED A/S RegS Government Related 243.359,07 1.0 11759.0 1116.0 13.Sept.2042 538.0
VMUKLN CYBG PLC MTN RegS Unternehmen 243.126,10 1.0 12116.0 198.0 25.Sept.2026 400.0
EOANGR E.ON SE RegS Unternehmen 241.936,93 1.0 9655.0 336.0 29.Sept.2027 38.0
FNCB5836 FNMA 30YR UMBS Verbrieft 241.848,04 1.0 9632.0 493.0 01.März2053 500.0
DBR GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 241.731,59 1.0 7798.0 1190.0 15.Mai2036 0.0
CMCSA SKY LTD MTN RegS Unternehmen 241.527,12 1.0 11873.0 492.0 26.Nov.2029 400.0
UBS UBS GROUP AG MTN RegS Unternehmen 241.252,54 1.0 10619.0 23.0 17.Juli2025 125.0
RABOBK COOPERATIEVE RABOBANK UA Unternehmen 241.111,71 1.0 9548.0 210.0 21.Juli2026 375.0
VW VOLKSWAGEN INTERNATIONAL FIN PNC5 RegS Unternehmen 241.118,99 1.0 11550.0 370.0 31.Dez.2079 750.0
ASSGEN ASSICURAZIONI GENERALI SPA MTN RegS Unternehmen 240.929,53 1.0 11550.0 626.0 06.Juli2032 580.0
FNCB6921 FNMA 30YR UMBS Verbrieft 240.509,88 1.0 10059.0 394.0 01.Aug.2053 600.0
Q QUEBEC (PROVINCE OF) MTN RegS Government Related 240.242,27 1.0 8710.0 686.0 05.Mai2031 25.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK RegS Government Related 240.213,27 1.0 9592.0 462.0 22.Jan.2029 63.0
ICBCAS INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF Government Related 240.192,99 1.0 9445.0 322.0 08.Nov.2027 354.0
PANAMA PANAMA (REPUBLIC OF) Government Related 239.999,50 1.0 9436.0 743.0 26.Jan.2036 670.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #71 Schuldverschreibungen 239.961,08 1.0 48.0 2381.0 20.Juni2051 70.0
MS MORGAN STANLEY MTN Unternehmen 239.873,51 1.0 7938.0 627.0 21.Juli2032 224.0
BGARIA BULGARIA (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 239.481,02 1.0 11196.0 605.0 13.Mai2031 438.0
UNP UNION PACIFIC CORPORATION Unternehmen 239.432,37 1.0 9460.0 697.0 20.Jan.2033 450.0
FNCB5642 FNMA 30YR UMBS Verbrieft 239.189,66 1.0 9795.0 428.0 01.Feb.2053 550.0
T AT&T INC Unternehmen 238.884,67 1.0 7911.0 687.0 01.Feb.2032 225.0
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 238.817,09 1.0 9553.0 372.0 31.Jan.2028 0.0
IADB INTER-AMERICAN DEVELOPMENT BANK Government Related 238.529,43 1.0 7919.0 629.0 13.Jan.2031 113.0
XEL PUBLIC SERVICE COMPANY OF COLORADO Unternehmen 238.557,12 1.0 9410.0 363.0 15.Juni2028 370.0
WM WASTE MANAGEMENT INC Unternehmen 238.636,15 1.0 8598.0 469.0 01.Juni2029 200.0
ENGIFP ENGIE SA MTN RegS Unternehmen 238.383,01 1.0 11879.0 1400.0 03.Apr.2053 563.0
CMCSA COMCAST CORPORATION Unternehmen 238.084,32 1.0 9502.0 272.0 01.Apr.2027 330.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK RegS Government Related 237.912,44 1.0 9517.0 388.0 28.März2028 0.0
THRGN THUERINGEN LAND OF Government Related 237.993,56 1.0 10677.0 422.0 15.Nov.2028 300.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 40YR #3 Schuldverschreibungen 237.591,30 1.0 69.0 1960.0 20.März2050 220.0
MS MORGAN STANLEY Unternehmen 237.531,17 1.0 7825.0 614.0 28.Apr.2032 193.0
MS MORGAN STANLEY Unternehmen 237.644,65 1.0 9488.0 271.0 06.Apr.2027 350.0
WDAY WORKDAY INC Unternehmen 237.648,36 1.0 9484.0 273.0 01.Apr.2027 350.0
NAB NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD (NEW Y MTN Unternehmen 237.355,67 1.0 9423.0 210.0 12.Juli2026 250.0
PLD PROLOGIS EURO FINANCE LLC Unternehmen 237.421,81 1.0 7891.0 1001.0 06.Feb.2035 100.0
ROMGB ROMANIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 237.317,61 1.0 2345.0 857.0 24.Feb.2038 790.0
FNFM9450 FNMA 30YR UMBS SUPER Verbrieft 237.035,04 1.0 7685.0 696.0 01.Nov.2051 200.0
VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Unternehmen 237.147,02 1.0 9329.0 481.0 03.Dez.2029 402.0
HCA HCA INC Unternehmen 236.310,96 1.0 9305.0 444.0 15.Juni2029 413.0
BPCEGP BPCE SA MTN RegS Unternehmen 235.955,55 1.0 11247.0 356.0 01.Juni2033 575.0
HGB HUNGARY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 235.995,50 1.0 23.0 673.0 24.Nov.2032 475.0
PERU PERU (REPUBLIC OF) Government Related 235.847,55 1.0 8353.0 593.0 23.Jan.2031 278.0
NSC NORFOLK SOUTHERN CORPORATION Unternehmen 235.573,09 1.0 7671.0 1368.0 15.Mai2049 410.0
PFE PFIZER INVESTMENT ENTERPRISES PTE Unternehmen 235.577,73 1.0 9193.0 1536.0 19.Mai2063 534.0
PGB PORTUGAL (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 235.642,45 1.0 10676.0 213.0 21.Juli2026 288.0
BPCEGP BPCE SA 144A Unternehmen 234.765,37 1.0 9382.0 141.0 06.Okt.2026 165.0
PNC PNC BANK NA Unternehmen 234.885,06 1.0 9241.0 320.0 25.Okt.2027 310.0
NNGRNV NN GROUP NV RegS Unternehmen 234.274,15 1.0 11411.0 703.0 03.Nov.2043 600.0
POLAND POLAND (REPUBLIC OF) Government Related 234.445,39 1.0 10167.0 651.0 16.Nov.2032 575.0
ASIA ASIAN DEVELOPMENT BANK MTN Government Related 234.260,00 1.0 9298.0 346.0 19.Jan.2028 275.0
BKNG BOOKING HOLDINGS INC Unternehmen 234.115,57 1.0 11483.0 828.0 15.Nov.2034 475.0
ESM EUROPEAN STABILITY MECHANISM RegS Government Related 234.120,32 1.0 9005.0 578.0 04.März2030 1.0
SOGRPR SOCIETE DU GRAND PARIS MTN RegS Government Related 234.083,45 1.0 7795.0 1500.0 08.Apr.2042 163.0
WELL WELLTOWER OP LLC Unternehmen 233.782,13 1.0 9300.0 264.0 15.Feb.2027 270.0
SUEZFP SUEZ SA (FR) MTN RegS Unternehmen 233.541,49 1.0 11425.0 687.0 03.Nov.2032 500.0
CABKSM CAIXABANK SA MTN RegS Unternehmen 233.422,17 1.0 11417.0 472.0 14.Nov.2030 538.0
ACAFP CREDIT AGRICOLE SA MTN 144A Unternehmen 233.086,79 1.0 9208.0 327.0 10.Jan.2033 400.0
C CITIGROUP INC Unternehmen 232.981,12 1.0 8371.0 532.0 03.Juni2031 257.0
GS GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE Unternehmen 232.931,04 1.0 10545.0 892.0 01.Okt.2037 675.0
LOW LOWES COMPANIES INC Unternehmen 232.877,72 1.0 9296.0 439.0 05.Apr.2029 365.0
VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Unternehmen 232.777,85 1.0 9297.0 183.0 20.März2026 145.0
AWK AMERICAN WATER CAPITAL CORP Unternehmen 232.458,71 1.0 9161.0 449.0 01.Juni2029 345.0
MS MORGAN STANLEY Unternehmen 232.282,62 1.0 9255.0 160.0 10.Dez.2026 98.0
GS GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE Unternehmen 231.964,21 1.0 8241.0 920.0 31.Okt.2038 402.0
LBANK LANDESKREDITBANK BADEN WUERTTEMBER RegS Government Related 231.983,81 1.0 11571.0 160.0 15.Dez.2025 63.0
NDB NORDDEUTSCHE LANDESBANK GIROZENTRA RegS Government Related 232.023,94 1.0 11191.0 374.0 11.Juli2028 488.0
DUK DUKE ENERGY PROGRESS LLC Unternehmen 231.602,80 1.0 9227.0 436.0 15.März2029 345.0
ISPIM INTESA SANPAOLO SPA MTN RegS Unternehmen 231.703,82 1.0 11429.0 499.0 13.Jan.2030 525.0
THAMES THAMES WATER UTILITIES FINANCE PLC MTN RegS Unternehmen 231.610,48 1.0 11375.0 548.0 30.Apr.2031 713.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #65 Schuldverschreibungen 231.286,08 1.0 46.0 2373.0 20.Dez.2049 40.0
PG PROCTER & GAMBLE CO Unternehmen 231.420,68 1.0 9257.0 193.0 23.Apr.2026 100.0
SABSM BANCO DE SABADELL SA MTN RegS Unternehmen 231.279,25 1.0 11094.0 356.0 07.Juni2029 500.0
TFC TRUIST FINANCIAL CORP MTN Unternehmen 231.132,29 1.0 9973.0 619.0 28.Okt.2033 612.0
CADEPO CDP FINANCIAL INC MTN 144A Government Related 230.813,89 1.0 9191.0 201.0 26.Mai2026 100.0
NZGB NEW ZEALAND (GOVERNMENT OF) Schuldverschreibungen 230.836,20 1.0 4770.0 646.0 15.Mai2031 150.0
ORSTED ORSTED A/S RegS Government Related 231.021,24 1.0 11303.0 286.0 17.Mai2027 213.0
NEDWBK NEDERLANDSE WATERSCHAPSBANK NV MTN RegS Government Related 230.697,20 1.0 7690.0 1031.0 02.Okt.2034 0.0
PERU PERU (REPUBLIC OF) Government Related 230.370,59 1.0 7861.0 803.0 15.Jan.2034 300.0
RABOBK COOPERATIEVE RABOBANK UA 144A Unternehmen 230.267,55 1.0 9192.0 177.0 24.Feb.2027 111.0
DANBNK DANSKE BANK A/S MTN RegS Unternehmen 230.162,04 1.0 11081.0 438.0 21.Juni2030 475.0
CESDRA CESKE DRAHY RegS Government Related 229.845,73 1.0 11172.0 295.0 12.Okt.2027 563.0
POLGB POLAND (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 229.950,50 1.0 1854.0 724.0 25.Apr.2032 175.0
IRISH IRELAND (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 229.553,42 1.0 7501.0 2003.0 15.Mai2050 150.0
MIZUHO MIZUHO FINANCIAL GROUP INC MTN RegS Unternehmen 229.782,35 1.0 11166.0 544.0 28.Aug.2030 461.0
CRELAN CRELAN SA MTN RegS Unternehmen 229.258,28 1.0 11365.0 416.0 28.Feb.2030 600.0
FNFS2950 FNMA 15YR UMBS SUPER Verbrieft 229.101,06 1.0 8915.0 422.0 01.Apr.2037 250.0
SHBASS SVENSKA HANDELSBANKEN AB MTN 144A Unternehmen 229.067,16 1.0 9110.0 203.0 11.Juni2027 142.0
TWC TIME WARNER CABLE LLC Unternehmen 229.065,26 1.0 6999.0 1102.0 15.Sept.2042 450.0
ABBV ABBVIE INC Unternehmen 228.932,20 1.0 9021.0 490.0 21.Nov.2029 320.0
HD HOME DEPOT INC Unternehmen 228.971,99 1.0 9065.0 1199.0 15.Feb.2044 488.0
RTOLN RENTOKIL INITIAL FINANCE BV MTN RegS Unternehmen 228.854,81 1.0 11057.0 519.0 27.Juni2030 438.0
UBS UBS GROUP AG 144A Unternehmen 228.919,51 1.0 9130.0 500.0 01.Apr.2031 419.0
RABOBK COOPERATIEVE RABOBANK UA MTN 144A Unternehmen 228.421,46 1.0 9066.0 249.0 15.Dez.2027 198.0
THAIGB THAILAND KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 228.351,70 1.0 239.0 1837.0 17.Juni2052 275.0
VMC VULCAN MATERIALS COMPANY Unternehmen 228.173,91 1.0 8988.0 528.0 01.Juni2030 350.0
FRRA8410 FHLMC 30YR UMBS Verbrieft 227.807,84 1.0 9815.0 434.0 01.Jan.2053 550.0
FLEMSH VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE MTN RegS Government Related 228.001,41 1.0 11154.0 1301.0 26.Sept.2042 400.0
AVGO BROADCOM INC 144A Unternehmen 227.705,07 1.0 8233.0 607.0 15.Feb.2031 245.0
BPCEGP BPCE SA MTN 144A Unternehmen 227.539,66 1.0 9099.0 238.0 19.Okt.2027 204.0
BBVASM BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA MTN RegS Unternehmen 227.077,36 1.0 11107.0 484.0 14.Okt.2029 438.0
CZGB CZECH REPUBLIC Schuldverschreibungen 227.187,69 1.0 446.0 407.0 12.Dez.2028 550.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK Government Related 227.131,03 1.0 9070.0 277.0 15.März2027 138.0
JCI JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL PLC Unternehmen 227.092,35 1.0 10936.0 859.0 23.Mai2035 425.0
BNS BANK OF NOVA SCOTIA 144A Gedeckt 226.815,13 1.0 9069.0 238.0 13.Okt.2026 119.0
SHBASS SVENSKA HANDELSBANKEN AB RegS Unternehmen 226.945,19 1.0 10281.0 493.0 05.Sept.2029 263.0
BAMREP BROOKFIELD RENEWABLE PARTNERS ULC MTN Unternehmen 226.705,91 1.0 4991.0 1534.0 13.Aug.2050 333.0
INDOGB INDONESIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 226.647,68 1.0 1.0 808.0 15.Juni2036 625.0
NORBK NORINCHUKIN BANK/THE 144A Unternehmen 226.250,09 1.0 9039.0 233.0 22.Sept.2026 128.0
TD TORONTO-DOMINION BANK/THE Unternehmen 226.196,38 1.0 7488.0 386.0 08.Sept.2028 549.0
BGB BELGIUM (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 226.015,60 1.0 9032.0 607.0 22.Juni2030 10.0
BRITEL BRITISH TELECOMMUNICATIONS PLC 144A Unternehmen 226.031,25 1.0 8891.0 486.0 08.Nov.2029 325.0
EPD ENTERPRISE PRODUCTS OPERATING LLC Unternehmen 225.821,84 1.0 8816.0 1236.0 15.Mai2046 490.0
EU EUROPEAN UNION RegS Government Related 225.978,99 1.0 7514.0 1176.0 04.Juni2036 20.0
NACN NATIONAL BANK OF CANADA Unternehmen 225.619,14 1.0 7383.0 364.0 14.Juni2028 522.0
ROMANI ROMANIA (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 225.576,74 1.0 10927.0 387.0 18.Sept.2028 550.0
BGB BELGIUM KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 225.486,09 1.0 12488.0 873.0 28.März2035 500.0
LSELN LSEG NETHERLANDS BV MTN RegS Unternehmen 225.336,80 1.0 11010.0 547.0 29.Sept.2030 423.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 225.559,28 1.0 4312.0 2793.0 22.Okt.2073 113.0
NWG NATWEST GROUP PLC MTN RegS Unternehmen 225.109,02 1.0 11161.0 409.0 28.Feb.2034 576.0
BFCM BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL MTN RegS Unternehmen 224.874,78 1.0 10980.0 557.0 18.Sept.2030 413.0
KFW KFW MTN RegS Government Related 225.053,51 1.0 10002.0 211.0 15.Juni2026 0.0
POLGB POLAND (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 224.836,41 1.0 2367.0 98.0 25.Apr.2025 75.0
UBS UBS GROUP AG Unternehmen 224.871,20 1.0 8780.0 1214.0 15.Mai2045 488.0
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 224.592,75 1.0 10134.0 339.0 31.Okt.2027 145.0
AVGO BROADCOM INC 144A Unternehmen 224.418,77 1.0 7414.0 1163.0 15.Feb.2041 350.0
ISPIM INTESA SANPAOLO SPA MTN 144A Unternehmen 224.554,50 1.0 10877.0 579.0 21.Nov.2033 825.0
CZGB CZECH REPUBLIC Schuldverschreibungen 224.319,76 1.0 349.0 733.0 23.Juni2032 175.0
EOANGR E.ON SE MTN RegS Unternehmen 224.295,03 1.0 10936.0 763.0 29.Aug.2033 400.0
UNH UNITEDHEALTH GROUP INC Unternehmen 224.150,69 1.0 7462.0 1395.0 15.Okt.2047 375.0
BAMREP BROOKFIELD RENEWABLE PARTNERS ULC MTN RegS Unternehmen 223.935,65 1.0 7275.0 721.0 28.Okt.2033 529.0
EU EUROPEAN UNION RegS Government Related 223.875,62 1.0 10176.0 151.0 04.Nov.2025 0.0
BGB BELGIUM (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 223.799,22 1.0 6746.0 1522.0 22.Juni2040 40.0
EU EUROPEAN UNION RegS Government Related 223.638,40 1.0 10795.0 844.0 04.Juli2034 325.0
HSBC HSBC HOLDINGS PLC RegS Unternehmen 223.698,92 1.0 11122.0 577.0 10.März2032 479.0
ILGOV ISRAEL (STATE OF) Schuldverschreibungen 223.690,91 1.0 2170.0 564.0 31.März2030 100.0
POLGB POLAND (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 223.822,87 1.0 2238.0 374.0 25.Apr.2028 275.0
ALTA ALBERTA (PROVINCE OF) Government Related 223.416,01 1.0 5497.0 1573.0 01.Dez.2048 305.0
BMW BMW US CAPITAL LLC 144A Unternehmen 223.342,29 1.0 8910.0 666.0 01.Apr.2032 370.0
CMZB COMMERZBANK AG MTN RegS Unternehmen 223.505,22 1.0 11129.0 353.0 25.März2029 525.0
IADB INTER-AMERICAN DEVELOPMENT BANK Government Related 223.465,86 1.0 8860.0 472.0 18.Juni2029 225.0
RELLN RELX FINANCE BV RegS Unternehmen 223.144,48 1.0 10810.0 603.0 12.Juni2031 375.0
TOYOTA TOYOTA MOTOR CREDIT CORP MTN RegS Unternehmen 223.215,77 1.0 10852.0 546.0 24.Juli2030 385.0
COF CAPITAL ONE FINANCIAL CORPORATION Unternehmen 223.074,69 1.0 10787.0 490.0 30.Okt.2031 762.0
NWG NATWEST GROUP PLC MTN RegS Unternehmen 223.019,39 1.0 11034.0 329.0 09.Nov.2028 206.0
ISPIM INTESA SANPAOLO SPA 144A Unternehmen 222.470,15 1.0 10807.0 1185.0 28.Nov.2053 780.0
STLA STELLANTIS NV MTN RegS Unternehmen 222.421,33 1.0 11069.0 512.0 14.März2030 438.0
IBRD INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCT MTN Government Related 222.103,50 1.0 10880.0 1122.0 13.Sept.2038 345.0
BYLAN BAYERISCHE LANDESBANK RegS Government Related 221.871,76 1.0 10896.0 399.0 21.Sept.2028 438.0
RENTEN LANDWIRTSCHAFTLICHE RENTENBANK MTN RegS Government Related 222.022,54 1.0 10901.0 804.0 26.Sept.2033 325.0
SIGB SINGAPORE (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 221.938,11 1.0 7128.0 573.0 01.Sept.2030 288.0
ALDFP ALD SA MTN RegS Unternehmen 221.790,08 1.0 10746.0 293.0 05.Juli2027 400.0
ESBIRE ESB FINANCE DAC MTN RegS Government Related 221.632,75 1.0 11017.0 935.0 03.März2036 425.0
FNMA4797 FNMA 15YR UMBS Verbrieft 221.621,06 1.0 9537.0 379.0 01.Nov.2037 400.0
AVOL AVOLON HOLDINGS FUNDING LTD 144A Unternehmen 221.534,59 1.0 9636.0 185.0 01.Mai2026 438.0
BAMIIM BANCO BPM SPA MTN RegS Unternehmen 221.353,21 1.0 10869.0 330.0 29.Nov.2027 463.0
BPCECB BPCE SFH RegS Gedeckt 221.425,54 1.0 10774.0 774.0 27.Juni2033 338.0
REPHUN HUNGARY (GOVERNMENT) RegS Government Related 221.574,01 1.0 10988.0 266.0 22.Feb.2027 500.0
IDFMOB ILE-DE-FRANCE MOBILITES MTN RegS Government Related 221.407,49 1.0 10730.0 1077.0 14.Juni2038 370.0
KAZAKS KAZAKHSTAN (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 221.488,95 1.0 10907.0 1165.0 21.Juli2045 650.0
MADRID MADRID COMMUNITY OF RegS Government Related 221.133,63 1.0 10762.0 411.0 31.Okt.2028 336.0
HLNLN HALEON US CAPITAL LLC Unternehmen 220.970,29 1.0 8809.0 666.0 24.März2032 363.0
NIESA NIEDERSACHSEN LAND OF RegS Government Related 220.990,36 1.0 9807.0 372.0 15.Feb.2028 75.0
SOCSFH SOCIETE GENERALE SFH MTN RegS Gedeckt 221.081,26 1.0 10790.0 556.0 31.Juli2030 338.0
SANTAN BANCO SANTANDER SA Unternehmen 220.834,13 1.0 10720.0 687.0 07.Nov.2033 694.0
DANBNK DANSKE BANK A/S MTN 144A Unternehmen 220.779,43 1.0 9800.0 38.0 10.Sept.2025 98.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #169 Schuldverschreibungen 220.784,11 1.0 55.0 1467.0 20.Juni2039 30.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 40YR #4 Schuldverschreibungen 220.489,89 1.0 69.0 2012.0 20.März2051 220.0
ONT ONTARIO (PROVINCE OF) RegS Government Related 220.496,08 1.0 11014.0 258.0 15.Dez.2026 25.0
SIEGR SIEMENS FINANCIERINGSMAATSCHAPPIJ 144A Unternehmen 220.595,58 1.0 8804.0 367.0 11.März2028 170.0
UNEDIC UNEDIC MTN RegS Government Related 220.423,98 1.0 10696.0 766.0 25.Apr.2033 313.0
AARB AAREAL BANK AG RegS Unternehmen 220.296,60 1.0 10655.0 119.0 25.Juli2025 450.0
AZN ASTRAZENECA PLC MTN RegS Unternehmen 220.153,84 1.0 10951.0 675.0 03.März2032 375.0
BNP BNP PARIBAS SA MTN RegS Unternehmen 220.102,43 1.0 10875.0 340.0 13.Jan.2029 438.0
NRW NORTH-RHINE WESTPHALIA STATE OF MTN RegS Government Related 220.304,18 1.0 10842.0 415.0 31.Okt.2028 338.0
MGII MALAYSIA (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 219.988,39 1.0 2190.0 1108.0 15.Sept.2039 447.0
ENBW ENBW INTERNATIONAL FINANCE BV RegS Government Related 219.655,69 1.0 10811.0 535.0 23.Mai2030 385.0
REPHUN HUNGARY (GOVERNMENT) RegS Government Related 219.750,98 1.0 10599.0 601.0 16.Juni2031 425.0
RENTEN LANDWIRTSCHAFTLICHE RENTENBANK Government Related 219.669,43 1.0 9675.0 108.0 10.Juni2025 238.0
CMARK ARKEA HOME LOANS SFH SA RegS Gedeckt 219.413,19 1.0 10666.0 783.0 01.Aug.2033 325.0
BADWUR BADEN-WURTTEMBERG (STATE OF) RegS Government Related 219.471,28 1.0 10709.0 787.0 27.Juni2033 300.0
CZGB CZECH REPUBLIC Schuldverschreibungen 219.475,71 1.0 322.0 1109.0 30.Juli2037 195.0
DBJJP DEVELOPMENT BANK OF JAPAN INC MTN RegS Government Related 219.596,74 1.0 10751.0 315.0 13.Sept.2027 350.0
IBESM IBERDROLA FINANZAS SAU MTN RegS Unternehmen 219.404,72 1.0 10668.0 761.0 13.Juli2033 363.0
ADIFAL ADIF HIGH SPEED MTN RegS Government Related 219.304,39 1.0 10690.0 472.0 30.Juli2029 350.0
ALLRNV ALLIANDER NV MTN RegS Government Related 219.140,00 1.0 10657.0 367.0 13.Juni2028 325.0
HKINTL HONG KONG SPECIAL ADMINISTRATIVE R MTN RegS Government Related 219.126,15 1.0 10639.0 289.0 07.Juni2027 338.0
KTB KOREA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 219.157,17 1.0 7.0 961.0 10.Sept.2035 263.0
NRWBK NRW BANK RegS Government Related 219.325,26 1.0 10678.0 545.0 31.Mai2030 300.0
BAC BANK OF AMERICA CORP MTN Unternehmen 219.066,25 1.0 9697.0 80.0 13.Feb.2026 202.0
UBS UBS GROUP AG RegS Unternehmen 218.900,11 1.0 10894.0 269.0 17.März2028 463.0
AMXLMM AMERICA MOVIL SAB DE CV Unternehmen 218.830,98 1.0 10554.0 1126.0 07.Aug.2041 438.0
RABOBK COOPERATIEVE RABOBANK UA RegS Gedeckt 218.812,19 1.0 10792.0 422.0 22.Nov.2028 330.0
ICE INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC Unternehmen 218.715,90 1.0 9565.0 443.0 15.Juni2029 435.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 218.619,55 1.0 9491.0 413.0 15.Juli2028 50.0
SOGRPR SOCIETE DU GRAND PARIS MTN RegS Government Related 218.743,00 1.0 7271.0 1190.0 02.Sept.2036 30.0
VW VOLKSWAGEN INTERNATIONAL FINANCE N RegS Unternehmen 218.855,71 1.0 10857.0 353.0 15.Feb.2028 425.0
CAN CANADA (GOVERNMENT OF) Schuldverschreibungen 218.486,07 1.0 6199.0 699.0 01.Dez.2031 150.0
KFW KFW MTN RegS Government Related 218.547,26 1.0 10898.0 622.0 24.März2031 325.0
PFZENT PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERIS RegS Gedeckt 218.385,05 1.0 10919.0 14.0 14.Juni2024 0.0
THAIGB THAILAND KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 218.421,18 1.0 227.0 1455.0 17.Juni2042 200.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 218.245,95 1.0 9486.0 382.0 15.März2028 25.0
SCHHOL SCHLESWIG-HOLSTEIN (STATE OF) RegS Government Related 217.918,33 1.0 10675.0 800.0 16.Aug.2033 300.0
SSELN SCOTTISH HYDRO ELECTRIC TRANSMISSI MTN RegS Unternehmen 217.892,64 1.0 10879.0 373.0 24.März2028 150.0
BAWAG BAWAG PSK BANK FUER ARBEIT UND WIR RegS Unternehmen 217.762,27 1.0 10771.0 258.0 18.Jan.2027 413.0
CADES CAISSE AMORTISSEMENT DE LA DETTE S RegS Government Related 217.825,65 1.0 10610.0 288.0 25.Mai2027 288.0
RABOBK COOPERATIEVE RABOBANK UA MTN 144A Unternehmen 217.834,65 1.0 8695.0 647.0 06.Apr.2033 376.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK RegS Government Related 217.783,38 1.0 10637.0 791.0 15.Juli2033 300.0
ABNANV ABN AMRO BANK NV MTN RegS Unternehmen 217.405,99 1.0 10755.0 346.0 16.Jan.2028 400.0
AMZN AMAZON.COM INC Unternehmen 217.517,25 1.0 9476.0 1221.0 05.Dez.2044 495.0
BXP BOSTON PROPERTIES LP Unternehmen 217.585,43 1.0 7237.0 807.0 01.Okt.2033 245.0
GS GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE Unternehmen 217.585,30 1.0 9517.0 228.0 16.Nov.2026 350.0
RBIAV RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL AG MTN RegS Unternehmen 217.446,76 1.0 10749.0 165.0 26.Jan.2027 475.0
URWFP UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD SE MTN RegS Unternehmen 217.561,80 1.0 10716.0 569.0 11.Dez.2030 413.0
HVB UNICREDIT BANK AG RegS Gedeckt 217.551,31 1.0 10577.0 285.0 17.Mai2027 300.0
ABBV ABBVIE INC Unternehmen 217.327,44 1.0 8178.0 1394.0 21.Nov.2049 425.0
CCB CHINA CONSTRUCTION BANK CORPORATIO MTN RegS Government Related 217.205,42 1.0 10695.0 246.0 30.Nov.2026 388.0
CAFFIL CAISSE FRANCAISE DE FINANCEMENT LO MTN RegS Gedeckt 217.027,87 1.0 10816.0 452.0 20.März2029 350.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 217.056,67 1.0 8550.0 533.0 13.Mai2031 296.0
KUNTA KUNTARAHOITUS OYJ MTN RegS Government Related 216.875,69 1.0 10658.0 409.0 25.Sept.2028 300.0
THAIGB THAILAND KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 217.023,41 1.0 253.0 1572.0 17.Juni2046 288.0
ABBV ABBVIE INC Unternehmen 216.679,39 1.0 8495.0 1076.0 21.Nov.2039 405.0
BYLAN BAYERISCHE LANDESBANK RegS Gedeckt 216.629,99 1.0 10660.0 327.0 19.Okt.2027 313.0
MUNHYP MUENCHENER HYPOTHEKENBANK EG RegS Gedeckt 216.696,00 1.0 10612.0 565.0 14.Aug.2030 300.0
BNP BNP PARIBAS SA MTN RegS Unternehmen 216.444,70 1.0 10753.0 354.0 23.Feb.2029 388.0
SANTAN BANCO SANTANDER SA MTN RegS Unternehmen 216.223,91 1.0 10703.0 167.0 16.Jan.2026 375.0
CXGD CAIXA GERAL DE DEPOSITOS SA MTN RegS Government Related 216.258,80 1.0 10549.0 106.0 15.Juni2026 288.0
ENGIFP ENGIE SA MTN RegS Unternehmen 216.174,72 1.0 10699.0 505.0 11.Jan.2030 363.0
BHH BERLIN HYP AG RegS Gedeckt 216.022,80 1.0 10519.0 545.0 24.Mai2030 288.0
BRITEL BRITISH TELECOMMUNICATIONS PLC Unternehmen 215.895,91 1.0 11992.0 496.0 15.Dez.2030 963.0
IBM INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CO Unternehmen 216.033,61 1.0 10716.0 883.0 06.Feb.2035 375.0
KOMINS KOMMUNINVEST I SVERIGE AB MTN RegS Government Related 216.045,67 1.0 10763.0 276.0 15.März2027 338.0
MEX MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO Government Related 216.020,57 1.0 10683.0 672.0 25.Mai2032 449.0
OPBANK OP-ASUNTOLUOTTOPANKKI OYJ MTN RegS Gedeckt 215.964,16 1.0 10628.0 414.0 20.Okt.2028 313.0
CAFFIL CAISSE FRANCAISE DE FINANCEMENT LO MTN RegS Gedeckt 215.591,76 1.0 10634.0 334.0 16.Nov.2027 313.0
CABKSM CAIXABANK SA MTN RegS Unternehmen 215.509,51 1.0 10685.0 577.0 09.Feb.2032 413.0
LAMART NERVAL SAS RegS Unternehmen 215.494,85 1.0 10479.0 376.0 20.Juli2028 363.0
SOCSFH SOCIETE GENERALE SFH RegS Gedeckt 215.600,66 1.0 10623.0 146.0 28.Okt.2025 300.0
T AT&T INC Unternehmen 215.283,15 1.0 7727.0 809.0 01.Dez.2033 255.0
CADES CAISSE D AMORTISSEMENT DE LA DETTE MTN RegS Government Related 215.145,13 1.0 10625.0 673.0 25.Nov.2031 300.0
CAFFIL CAISSE FRANCAISE DE FINANCEMENT LO MTN RegS Gedeckt 215.131,04 1.0 10577.0 410.0 02.Okt.2028 300.0
ENGIFP ENGIE SA MTN RegS Unternehmen 215.211,93 1.0 10632.0 1285.0 11.Jan.2043 425.0
PFE PFIZER INC Unternehmen 215.168,51 1.0 9531.0 106.0 28.Mai2025 80.0
SNCF SOCIETE NATIONALE SNCF SA RegS Government Related 215.333,68 1.0 10608.0 330.0 02.Nov.2027 313.0
BACA UNICREDIT BANK AUSTRIA AG MTN RegS Gedeckt 215.315,44 1.0 10569.0 491.0 21.Sept.2029 313.0
CAFFIL CAISSE FRANCAISE DE FINANCEMENT LO MTN RegS Gedeckt 215.070,93 1.0 10692.0 446.0 19.Feb.2029 325.0
NGB NORWAY KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 214.970,49 1.0 799.0 716.0 18.Mai2032 213.0
SANTAN BANCO SANTANDER SA MTN RegS Unternehmen 214.841,92 1.0 10626.0 813.0 09.Jan.2034 375.0
BNG BNG BANK NV MTN RegS Government Related 214.863,30 1.0 10580.0 324.0 04.Okt.2027 275.0
ORSTED ORSTED A/S RegS Government Related 214.873,17 1.0 10686.0 175.0 01.März2026 363.0
VORHYP HYPO VORARLBERG BANK AG RegS Government Related 214.517,55 1.0 10644.0 175.0 16.Feb.2026 413.0
KTB KOREA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 214.520,35 1.0 7.0 1836.0 10.Sept.2052 313.0
SGD SGD CASH Cash und/oder Derivate 214.529,62 1.0 7344.0 0.0 nan 0.0
VW VOLKSWAGEN INTERNATIONAL FINANCE N RegS Unternehmen 214.600,51 1.0 10701.0 186.0 29.März2026 388.0
BPCECB BPCE SFH MTN RegS Gedeckt 214.283,57 1.0 10631.0 353.0 24.Jan.2028 313.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #62 Schuldverschreibungen 214.317,68 1.0 48.0 2281.0 20.März2049 50.0
Q QUEBEC (PROVINCE OF) Government Related 214.307,59 1.0 7114.0 131.0 01.Sept.2025 275.0
HVB UNICREDIT BANK AG RegS Gedeckt 214.210,42 1.0 10432.0 371.0 27.Apr.2028 263.0
CAN CANADA (GOVERNMENT OF) Schuldverschreibungen 214.005,50 1.0 7120.0 185.0 01.Apr.2026 300.0
LCFB COMMUNAUTE FRANCAISE DE BELGIQUE MTN RegS Government Related 213.678,15 1.0 10595.0 858.0 22.Juni2034 338.0
SIENFI SIEMENS ENERGY FINANCE BV RegS Unternehmen 213.675,06 1.0 10662.0 184.0 05.Apr.2026 400.0
KBCBB KBC GROEP NV MTN RegS Unternehmen 213.602,58 1.0 10649.0 690.0 27.März2032 375.0
RF REGIONS FINANCIAL CORPORATION Unternehmen 213.535,65 1.0 8505.0 403.0 12.Aug.2028 180.0
TRNIM TERNA RETE ELETTRICA NAZIONALE SPA MTN RegS Unternehmen 213.481,24 1.0 10671.0 453.0 21.Apr.2029 363.0
BBVASM BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA MTN RegS Unternehmen 213.159,98 1.0 10582.0 266.0 10.Feb.2027 350.0
BNG BNG BANK NV RegS Government Related 213.345,11 1.0 10576.0 764.0 11.Jan.2033 300.0
MBGGR MERCEDES-BENZ INTERNATIONAL FINANC MTN RegS Unternehmen 213.151,24 1.0 10647.0 95.0 13.Apr.2025 340.0
NDAFH NORDEA KIINNITYSLUOTTOPANKKI OYJ RegS Gedeckt 213.380,37 1.0 10558.0 155.0 01.Dez.2025 263.0
NRWBK NRW BANK MTN RegS Government Related 213.182,19 1.0 7605.0 1098.0 09.Juli2035 10.0
SIENFI SIEMENS ENERGY FINANCE BV RegS Unternehmen 213.199,51 1.0 10636.0 439.0 05.Apr.2029 425.0
BHH BERLIN HYP AG RegS Gedeckt 213.097,67 1.0 10563.0 763.0 10.Jan.2033 300.0
BNPPCB BNP PARIBAS HOME LOAN SFH SA RegS Gedeckt 212.926,75 1.0 10573.0 528.0 31.Jan.2030 300.0
CCEP CCEP FINANCE (IRELAND) DAC RegS Unternehmen 213.109,72 1.0 8434.0 846.0 06.Mai2033 88.0
HYNOE HYPO NOE LANDESBANK FUER NIEDEROES RegS Government Related 212.943,87 1.0 10614.0 17.0 25.Juni2024 38.0
QTC QUEENSLAND TREASURY CORPORATION Government Related 213.068,50 1.0 6468.0 883.0 21.Juli2036 525.0
SIEGR SIEMENS FINANCIERINGSMAATSCHAPPIJ RegS Unternehmen 213.048,01 1.0 10598.0 423.0 22.Nov.2028 300.0
SHBASS STADSHYPOTEK AB MTN RegS Gedeckt 213.050,89 1.0 10634.0 372.0 04.Apr.2028 313.0
CAT CATERPILLAR FINANCIAL SERVICES COR MTN Unternehmen 212.669,03 1.0 9603.0 102.0 15.Mai2025 145.0
HERIM HERA SPA MTN RegS Government Related 212.784,01 1.0 8501.0 646.0 03.Dez.2030 25.0
SAXONY SACHSEN FREISTAAT Government Related 212.858,87 1.0 10621.0 372.0 29.März2028 288.0
CADES CAISSE AMORTISSEMENT DE LA DETTE S RegS Government Related 212.502,42 1.0 10569.0 325.0 24.Sept.2027 275.0
COE COUNCIL OF EUROPE DEVELOPMENT BANK MTN RegS Government Related 212.465,03 1.0 10614.0 550.0 13.Apr.2030 288.0
RESFER RESEAU FERRE DE FRANCE MTN RegS Government Related 212.495,50 1.0 10535.0 163.0 29.Dez.2025 263.0
SCDA SASKATCHEWAN (PROVINCE OF) Government Related 212.451,14 1.0 6970.0 746.0 02.Juni2033 390.0
SFILFR SFIL SA MTN RegS Government Related 212.519,94 1.0 10545.0 352.0 18.Jan.2028 288.0
T AT&T INC Unternehmen 212.199,40 1.0 6490.0 1606.0 15.Sept.2059 365.0
LANTIR HYPO TIROL BANK AG RegS Gedeckt 212.346,08 1.0 10541.0 355.0 31.Jan.2028 313.0
ICO INSTITUTO DE CREDITO OFICIAL MTN RegS Government Related 212.308,11 1.0 10590.0 633.0 30.Apr.2031 305.0
LBBW LANDESBANK BADEN-WUERTTEMBERG RegS Gedeckt 212.324,71 1.0 10589.0 185.0 23.März2026 288.0
MDT MEDTRONIC GLOBAL HOLDINGS SCA Unternehmen 212.282,07 1.0 10439.0 651.0 15.Okt.2031 313.0
ORSTED ORSTED A/S RegS Government Related 212.185,55 1.0 10397.0 640.0 13.Sept.2031 325.0
RHIPAL RHEINLAND-PALATINATE LAND OF Government Related 212.384,72 1.0 10570.0 363.0 23.Feb.2028 275.0
BGOSK BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO MTN RegS Government Related 212.112,07 1.0 10304.0 381.0 31.Okt.2028 625.0
SGOFP COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN SA MTN RegS Unternehmen 212.127,37 1.0 10589.0 835.0 08.Apr.2034 363.0
IDFMOB ILE-DE-FRANCE MOBILITES MTN RegS Government Related 211.945,65 1.0 10154.0 1341.0 25.Mai2043 340.0
RWE RWE AG RegS Unternehmen 211.909,99 1.0 10387.0 194.0 24.Mai2026 213.0
PTSB PERMANENT TSB GROUP HOLDINGS PLC MTN RegS Government Related 211.736,57 1.0 10570.0 456.0 10.Juli2030 425.0
SIEGR SIEMENS FINANCIERINGSMAATSCHAPPIJ RegS Unternehmen 211.776,66 1.0 10523.0 1401.0 22.Feb.2044 363.0
TPR TAPESTRY INC Unternehmen 211.681,47 1.0 10284.0 376.0 27.Nov.2028 735.0
ASSGEN ASSICURAZIONI GENERALI SPA MTN RegS Unternehmen 211.614,21 1.0 10487.0 427.0 15.Jan.2029 321.0
NWG NATWEST GROUP PLC Unternehmen 211.606,99 1.0 10240.0 139.0 10.Nov.2026 747.0
IDF REGION OF ILE DE FRANCE MTN RegS Government Related 211.434,26 1.0 10493.0 860.0 25.Mai2034 320.0
BGB BELGIUM KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 211.252,32 1.0 7749.0 2457.0 22.Juni2066 215.0
SVEGNO SPAREBANKEN VEST BOLIGKREDITT AS MTN RegS Gedeckt 211.370,07 1.0 10412.0 322.0 22.Sept.2027 250.0
GS GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE Unternehmen 211.052,57 1.0 10553.0 692.0 24.Okt.2034 656.0
BAUSCH BAUSPARKASSE DER VOLKSBANKEN UND R Gedeckt 210.780,85 1.0 10532.0 833.0 16.Nov.2033 300.0
DZHYP DZ HYP AG RegS Gedeckt 210.733,86 1.0 9365.0 411.0 23.Juni2028 1.0
ENELIM ENEL FINANCE INTERNATIONAL NV MTN RegS Unternehmen 210.718,99 1.0 10414.0 120.0 21.Juli2025 150.0
EFSF EUROPEAN FINANCIAL STABILITY FACIL RegS Government Related 210.834,45 1.0 10482.0 852.0 13.Feb.2034 288.0
IBBSH INVESTITIONSBANK SCHLESWIG HOLSTEI RegS Government Related 210.816,15 1.0 10488.0 854.0 21.Feb.2034 288.0
ABNANV ABN AMRO BANK NV MTN RegS Unternehmen 210.593,17 1.0 10302.0 292.0 01.Juni2027 238.0
FLEMSH FLEMISH COMMUNITY OF MTN RegS Government Related 210.653,16 1.0 10507.0 872.0 22.Juni2034 313.0
CITNAT KOOKMIN BANK RegS Gedeckt 210.413,60 1.0 10460.0 171.0 27.Jan.2026 238.0
MQGAU MACQUARIE BANK LTD MTN 144A Unternehmen 210.411,68 1.0 10339.0 651.0 18.Jan.2033 680.0
NDB NORDDEUTSCHE LANDESBANK GIROZENTRA RegS Gedeckt 210.570,01 1.0 10442.0 608.0 13.Jan.2031 288.0
PSHYPO PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYP MTN RegS Gedeckt 210.568,33 1.0 10528.0 294.0 06.Apr.2027 0.0
ANDAL ANDALUCIA AUTONOMOUS COMMUNITY OF RegS Government Related 210.245,92 1.0 10478.0 851.0 30.Apr.2034 340.0
SANTAN BANCO SANTANDER SA RegS Gedeckt 210.196,25 1.0 10351.0 319.0 08.Sept.2027 238.0
LENOVO LENOVO GROUP LTD RegS Unternehmen 210.077,89 1.0 10346.0 623.0 27.Juli2032 654.0
PSHYPO PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYP RegS Gedeckt 210.044,89 1.0 10502.0 313.0 15.Juni2027 0.0
GEHC GE HEALTHCARE TECHNOLOGIES INC Unternehmen 209.714,44 1.0 10236.0 649.0 22.Nov.2032 591.0
ISPIM INTESA SANPAOLO SPA MTN RegS Unternehmen 209.897,74 1.0 10409.0 518.0 15.Jan.2030 250.0
MGII MALAYSIA (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 209.843,29 1.0 2097.0 47.0 15.Okt.2024 365.0
NAB NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD 144A Unternehmen 209.898,70 1.0 8269.0 611.0 21.Mai2031 299.0
NIB NORDIC INVESTMENT BANK RegS Government Related 209.875,71 1.0 10432.0 534.0 30.Jan.2030 250.0
OPBANK OP-ASUNTOLUOTTOPANKKI OYJ MTN RegS Gedeckt 209.707,07 1.0 10413.0 530.0 25.Jan.2030 275.0
SIEGR SIEMENS FINANCIERINGSMAATSCHAPPIJ 144A Unternehmen 209.770,07 1.0 8346.0 1360.0 16.März2047 420.0
STATNE STATNETT SF MTN RegS Government Related 209.732,17 1.0 10429.0 969.0 26.Feb.2036 338.0
TENN TENNET HOLDING BV MTN RegS Government Related 209.667,82 1.0 10317.0 290.0 04.Juni2027 175.0
DB DEUTSCHE BANK AG RegS Gedeckt 209.481,70 1.0 10332.0 323.0 20.Sept.2027 225.0
AGFRNC AGENCE FRANCAISE DE DEVELOPPEMENT RegS Government Related 209.235,52 1.0 10376.0 839.0 17.Jan.2034 300.0
BPCEGP BPCE SA RegS Unternehmen 209.316,83 1.0 10461.0 60.0 04.Dez.2024 13.0
CPGX COLUMBIA PIPELINES OPERATING COMPA 144A Unternehmen 209.226,28 1.0 10032.0 689.0 15.Nov.2033 604.0
ACACB CREDIT AGRICOLE HOME LOAN SFH RegS Gedeckt 209.277,54 1.0 10377.0 843.0 12.Jan.2034 288.0
ICBCAS INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF MTN RegS Government Related 209.308,33 1.0 10459.0 50.0 28.Okt.2024 13.0
LBBW LANDESBANK BADEN-WUERTTEMBERG MTN RegS Gedeckt 209.294,14 1.0 10425.0 273.0 26.Feb.2027 238.0
ASIA ASIAN DEVELOPMENT BANK MTN Government Related 209.160,69 1.0 10380.0 613.0 10.Jan.2031 255.0
BNS BANK OF NOVA SCOTIA RegS Gedeckt 209.097,49 1.0 10441.0 73.0 22.Jan.2025 50.0
ENBCN ENBRIDGE INC Unternehmen 209.134,66 1.0 10182.0 383.0 15.Nov.2028 600.0
KIM KIMCO REALTY OP LLC Unternehmen 209.009,65 1.0 10356.0 721.0 01.März2034 640.0
SOGRPR SOCIETE DU GRAND PARIS MTN RegS Government Related 208.987,82 1.0 4141.0 2824.0 15.Okt.2060 70.0
SWFP SODEXO SA RegS Unternehmen 208.994,58 1.0 10370.0 98.0 27.Apr.2025 75.0
THAIGB THAILAND KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 208.994,01 1.0 269.0 64.0 17.Dez.2024 145.0
ASSGEN ASSICURAZIONI GENERALI SPA MTN RegS Unternehmen 208.754,02 1.0 10334.0 813.0 15.Jan.2034 355.0
BACR BARCLAYS PLC Unternehmen 208.746,93 1.0 10361.0 669.0 13.Sept.2034 669.0
NOVNVX NOVARTIS CAPITAL CORP Unternehmen 208.844,57 1.0 9243.0 267.0 14.Feb.2027 200.0
UNEDIC UNEDIC MTN RegS Government Related 208.698,36 1.0 10423.0 80.0 17.Feb.2025 63.0
BNP BNP PARIBAS SA MTN RegS Unternehmen 208.548,87 1.0 10370.0 167.0 23.Jan.2027 213.0
CAN CANADA (GOVERNMENT OF) Schuldverschreibungen 208.532,14 1.0 6975.0 803.0 01.Dez.2033 325.0
CZGB CZECH REPUBLIC Schuldverschreibungen 208.637,82 1.0 347.0 647.0 13.März2031 120.0
NDAFH NORDEA MORTGAGE BANK PLC RegS Gedeckt 208.418,47 1.0 10359.0 105.0 23.Mai2025 63.0
AFDB AFRICAN DEVELOPMENT BANK Government Related 208.257,00 1.0 10266.0 500.0 14.Sept.2029 225.0
BMW BMW FINANCE NV MTN RegS Unternehmen 208.294,99 1.0 10345.0 131.0 29.Aug.2025 100.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK Government Related 208.250,99 1.0 7571.0 1158.0 17.März2036 20.0
NEDWBK NEDERLANDSE WATERSCHAPSBANK NV MTN RegS Government Related 208.205,53 1.0 10342.0 133.0 03.Sept.2025 100.0
DKK DKK CASH Cash und/oder Derivate 207.943,84 1.0 1433.0 0.0 nan 0.0
DNBNO DNB BOLIGKREDITT AS MTN RegS Gedeckt 208.000,81 1.0 10344.0 113.0 19.Juni2025 63.0
PFG PRINCIPAL LIFE GLOBAL FUNDING II 144A Unternehmen 208.076,34 1.0 9223.0 166.0 12.Jan.2026 88.0
RWE RWE AG RegS Unternehmen 208.024,40 1.0 10131.0 540.0 24.Mai2030 275.0
SANUK SANTANDER UK GROUP HOLDINGS PLC Unternehmen 208.150,72 1.0 10117.0 143.0 21.Nov.2026 683.0
AIA AIA GROUP LTD MTN 144A Unternehmen 207.728,52 1.0 10107.0 303.0 25.Okt.2027 563.0
BGB BELGIUM KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 207.829,43 1.0 6579.0 2169.0 22.Juni2053 140.0
SOGRPR SOCIETE DU GRAND PARIS MTN RegS Government Related 207.852,29 1.0 10320.0 1662.0 25.Juni2049 350.0
BAMIIM BANCA POPOLARE DI MILANO SCARL RegS Gedeckt 207.585,72 1.0 10316.0 157.0 02.Dez.2025 150.0
UBS CREDIT SUISSE AG (LONDON BRANCH) MTN RegS Unternehmen 207.491,12 1.0 10330.0 104.0 19.Mai2025 45.0
NDB NORD/LB LUXEMBOURG COVERED BOND BA RegS Gedeckt 207.470,26 1.0 10372.0 75.0 28.Jan.2025 5.0
ROSW ROCHE HOLDINGS INC 144A Unternehmen 207.589,25 1.0 10134.0 529.0 13.Nov.2030 549.0
INGDIB ING DIBA AG RegS Gedeckt 207.182,86 1.0 10204.0 583.0 13.Sept.2030 238.0
ISPIM INTESA SANPAOLO SPA MTN RegS Gedeckt 207.219,43 1.0 10299.0 139.0 25.Sept.2025 100.0
KFW KFW Government Related 207.370,99 1.0 10368.0 98.0 23.Apr.2025 38.0
NAB NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD MTN RegS Unternehmen 207.226,39 1.0 10153.0 382.0 24.Mai2028 213.0
INDOIS PERUSAHAAN PENERBIT SURAT BERHARGA RegS Government Related 207.332,11 1.0 10119.0 721.0 15.Nov.2033 560.0
POLAND POLAND (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 207.191,28 1.0 10091.0 706.0 25.Mai2032 275.0
CBAAU COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA 144A Unternehmen 207.095,16 1.0 9164.0 206.0 15.Juni2026 113.0
ERSTBK ERSTE GROUP BANK AG RegS Gedeckt 207.031,41 1.0 10192.0 583.0 19.Sept.2030 250.0
REPHUN HUNGARY (GOVERNMENT) RegS Government Related 207.122,67 1.0 10302.0 1279.0 25.Sept.2052 675.0
PFZENT PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERIS RegS Gedeckt 207.128,11 1.0 10356.0 414.0 21.Juni2028 0.0
SLOVGB SLOVAKIA GOVERNMENT BOND RegS Schuldverschreibungen 206.950,49 1.0 10322.0 103.0 14.Mai2025 25.0
HSBC HSBC HOLDINGS PLC Unternehmen 206.887,42 1.0 10274.0 894.0 15.Sept.2037 650.0
TRGP TARGA RESOURCES CORP Unternehmen 206.848,90 1.0 10218.0 1297.0 15.Feb.2053 650.0
HSBC HSBC HOLDINGS PLC Unternehmen 206.618,40 1.0 10252.0 1035.0 09.März2044 633.0
KFW KFW MTN RegS Government Related 206.638,00 1.0 10310.0 116.0 30.Juni2025 25.0
RCICN ROGERS COMMUNICATIONS INC Unternehmen 206.656,54 1.0 8218.0 1141.0 15.März2042 450.0
SOCGEN SOCIETE GENERALE SA MTN 144A Unternehmen 206.472,25 1.0 10137.0 316.0 10.Jan.2029 645.0
WSTP WESTPAC BANKING CORP Unternehmen 206.463,61 1.0 10087.0 314.0 18.Nov.2027 546.0
ZTS ZOETIS INC Unternehmen 206.561,19 1.0 10082.0 654.0 16.Nov.2032 560.0
ALL ALLSTATE CORPORATION (THE) Unternehmen 206.356,39 1.0 10280.0 854.0 01.Apr.2036 595.0
ALLY ALLY FINANCIAL INC Unternehmen 206.330,23 1.0 10105.0 383.0 03.Jan.2030 685.0
CMCSA COMCAST CORPORATION Unternehmen 206.302,27 1.0 10072.0 656.0 15.Nov.2032 550.0
PRSFIN PRS FINANCE PLC RegS Government Related 206.394,19 1.0 11498.0 246.0 24.Nov.2026 175.0
ROSW ROCHE HOLDINGS INC 144A Unternehmen 206.265,62 1.0 10075.0 389.0 13.Nov.2028 534.0
ACAFP CREDIT AGRICOLE SA MTN RegS Unternehmen 206.132,51 1.0 10132.0 492.0 29.Aug.2029 250.0
DBHNGR DEUTSCHE BAHN FINANCE GMBH PNC5.5 RegS Government Related 206.123,94 1.0 10306.0 74.0 31.Dez.2079 95.0
KOMMUN KOMMUNEKREDIT MTN RegS Government Related 206.108,26 1.0 10151.0 749.0 15.Sept.2032 238.0
NEDWBK NEDERLANDSE WATERSCHAPSBANK NV MTN RegS Government Related 205.979,00 1.0 10219.0 850.0 10.Jan.2034 263.0
PSHYPO PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYP RegS Gedeckt 206.036,16 1.0 10289.0 500.0 08.Mai2029 13.0
KSA SAUDI ARABIA (KINGDOM OF) MTN RegS Government Related 206.126,76 1.0 10033.0 658.0 25.Okt.2032 550.0
SUMIBK SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP IN Unternehmen 206.066,59 1.0 10139.0 511.0 13.Juli2030 585.0
CM CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE Unternehmen 205.928,81 1.0 6816.0 257.0 07.Jan.2027 225.0
HNDA AMERICAN HONDA FINANCE CORPORATION MTN Unternehmen 205.553,20 1.0 10245.0 534.0 04.Okt.2030 585.0
TELEFO TELEFONICA EMISIONES SAU MTN RegS Unternehmen 205.577,12 1.0 10150.0 420.0 17.Okt.2028 232.0
CTPNV CTP NV MTN RegS Unternehmen 205.217,30 1.0 10216.0 114.0 21.Juni2025 50.0
GS GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE Unternehmen 205.407,04 1.0 9996.0 49.0 01.Nov.2024 570.0
BAX BAXTER INTERNATIONAL INC Unternehmen 205.081,40 1.0 9071.0 263.0 01.Feb.2027 192.0
IBESM IBERDROLA INTERNATIONAL BV MTN RegS Unternehmen 205.077,93 1.0 10230.0 137.0 15.Sept.2025 38.0
CABKSM CAIXABANK SA 144A Unternehmen 204.765,62 1.0 10073.0 321.0 18.Jan.2029 621.0
CNPFP CNP ASSURANCES MTN RegS Government Related 204.768,93 1.0 10175.0 446.0 05.Feb.2029 275.0
CMCSA COMCAST CORPORATION Unternehmen 204.794,25 1.0 9996.0 143.0 07.Nov.2025 525.0
ACSSCE DRAGADOS SA RegS Unternehmen 204.819,32 1.0 10239.0 192.0 20.Apr.2026 188.0
ENEXIS ENEXIS HOLDING NV MTN RegS Government Related 204.719,49 1.0 8188.0 869.0 14.Apr.2033 38.0
ENEXIS ENEXIS HOLDING NV MTN RegS Government Related 204.763,47 1.0 10146.0 195.0 28.Apr.2026 88.0
REPHUN HUNGARY (REPUBLIC OF) RegS Government Related 204.701,21 1.0 8023.0 969.0 05.Juni2035 175.0
KDB KOREA DEVELOPMENT BANK Government Related 204.932,03 1.0 10245.0 735.0 23.Okt.2033 563.0
T AT&T INC Unternehmen 204.652,11 1.0 10135.0 514.0 17.Dez.2029 260.0
ENBW ENBW ENERGIE BADEN WUERTTEMBERG AG RegS Government Related 204.497,90 1.0 10061.0 185.0 29.Juni2080 188.0
IBESM IBERDROLA FINANZAS SAU MTN RegS Unternehmen 204.573,69 1.0 10163.0 241.0 28.Okt.2026 125.0
IDFMOB ILE-DE-FRANCE MOBILITES MTN RegS Government Related 204.419,84 1.0 10184.0 1668.0 25.Juni2049 345.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 204.309,87 1.0 10214.0 387.0 23.Okt.2029 609.0
MIZUHO MIZUHO FINANCIAL GROUP INC Unternehmen 204.417,95 1.0 10048.0 359.0 06.Juli2029 578.0
MUNRE MUENCHENER RUECKVERSICHERUNGS GESE 144A Unternehmen 204.343,08 1.0 9971.0 600.0 23.Mai2042 588.0
ITW ILLINOIS TOOL WORKS INC Unternehmen 204.027,73 1.0 8104.0 1214.0 01.Sept.2042 390.0
MIZUHO MIZUHO FINANCIAL GROUP INC Unternehmen 204.156,77 1.0 9973.0 668.0 27.Mai2034 575.0
SWEDA SWEDBANK HYPOTEK AB RegS Gedeckt 204.168,73 1.0 10076.0 298.0 31.Mai2027 138.0
SGB SWEDEN (KINGDOM OF) RegS Schuldverschreibungen 204.045,95 1.0 1013.0 1187.0 30.März2039 350.0
AIB AIB GROUP PLC MTN RegS Unternehmen 203.935,90 1.0 10184.0 279.0 04.Apr.2028 225.0
BAC BANK OF AMERICA CORP MTN RegS Unternehmen 203.900,97 1.0 9896.0 671.0 27.Apr.2033 282.0
BDX BECTON DICKINSON AND COMPANY Unternehmen 203.773,76 1.0 10186.0 128.0 13.Aug.2025 3.0
SGROLN SEGRO CAPITAL SARL MTN RegS Unternehmen 203.812,89 1.0 10179.0 186.0 23.März2026 125.0
SKONKR SK ON CO LTD RegS Unternehmen 203.870,00 1.0 9950.0 187.0 11.Mai2026 538.0
SUMIBK SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP IN Unternehmen 203.832,05 1.0 10127.0 718.0 14.Sept.2033 581.0
GM GENERAL MOTORS FINANCIAL CO INC Unternehmen 203.487,19 1.0 9942.0 708.0 07.Jan.2034 610.0
KEBHNB KEB HANA BANK MTN RegS Unternehmen 203.592,49 1.0 10180.0 394.0 24.Okt.2028 575.0
MRVL MARVELL TECHNOLOGY INC Unternehmen 203.661,79 1.0 10073.0 410.0 15.Feb.2029 575.0
STANLN STANDARD CHARTERED PLC 144A Unternehmen 203.551,03 1.0 10003.0 690.0 11.Jan.2035 610.0
CDCEPS CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS MTN RegS Government Related 203.324,21 1.0 10166.0 137.0 15.Sept.2025 1.0
HKINTL HONG KONG SPECIAL ADMINISTRATIVE R MTN 144A Government Related 203.395,15 1.0 10020.0 1456.0 11.Jan.2053 525.0
MAT MATTEL INC 144A Unternehmen 203.232,82 1.0 9951.0 120.0 15.Dez.2027 588.0
PEP PEPSICO INC Unternehmen 203.262,92 1.0 8811.0 528.0 19.März2030 275.0
THAIGB THAILAND KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 203.241,14 1.0 238.0 1037.0 17.Dez.2035 159.0
BAC BANK OF AMERICA CORP MTN Unternehmen 203.022,38 1.0 8074.0 1277.0 15.März2050 433.0
KAZAKS KAZAKHSTAN (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 203.173,30 1.0 10026.0 117.0 21.Juli2025 513.0
KFW KFW MTN RegS Government Related 203.088,04 1.0 10601.0 369.0 15.März2028 275.0
PSHYPO PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYP RegS Gedeckt 203.020,95 1.0 10151.0 548.0 26.Okt.2029 0.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK MTN RegS Government Related 202.807,01 1.0 11507.0 980.0 08.Juni2037 388.0
HSBC HSBC USA INC Unternehmen 202.798,41 1.0 9984.0 8.0 24.Mai2024 375.0
UBS UBS GROUP AG 144A Unternehmen 202.813,99 1.0 9979.0 156.0 12.Jan.2027 571.0
UNH UNITEDHEALTH GROUP INC Unternehmen 202.765,02 1.0 10038.0 336.0 15.Feb.2028 525.0
CCB CHINA CONSTRUCTION BANK CORP (HONG MTN RegS Government Related 202.588,08 1.0 9929.0 237.0 30.Nov.2026 500.0
CMPCCI INVERSIONES CMPC SA RegS Unternehmen 202.586,52 1.0 9923.0 678.0 23.Juni2033 613.0
NDAQ NASDAQ INC Unternehmen 202.569,99 1.0 9956.0 362.0 28.Juni2028 535.0
NZGB NEW ZEALAND (GOVERNMENT OF) Schuldverschreibungen 202.565,35 1.0 5784.0 94.0 15.Apr.2025 275.0
POHANG POSCO HOLDINGS INC RegS Unternehmen 202.547,03 1.0 9976.0 162.0 17.Jan.2026 563.0
UBS UBS GROUP AG MTN RegS Unternehmen 202.591,67 1.0 10041.0 210.0 24.Juni2027 100.0
ALTA ALBERTA (PROVINCE OF) Government Related 202.306,39 1.0 8059.0 582.0 22.Juli2030 130.0
BAC BANK OF AMERICA CORP MTN Unternehmen 202.266,50 1.0 10050.0 695.0 15.Sept.2034 587.0
EDPPL EDP - ENERGIAS DE PORTUGAL SA MTN RegS Unternehmen 202.212,51 1.0 10106.0 285.0 15.Apr.2027 163.0
HSBC HSBC HOLDINGS PLC Unternehmen 202.345,94 1.0 10047.0 888.0 15.Sept.2037 650.0
MEX MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO Government Related 202.362,86 1.0 9986.0 765.0 09.Feb.2035 635.0
PHILIP PHILIPPINES (REPUBLIC OF) Government Related 202.421,25 1.0 10104.0 701.0 13.Apr.2033 561.0
SOCGEN SOCIETE GENERALE SA MTN 144A Unternehmen 202.437,16 1.0 9909.0 1168.0 10.Jan.2053 737.0
SUZANO BAHIA SUL HOLDINGS GMBH RegS Unternehmen 202.039,57 1.0 9942.0 203.0 14.Juli2026 575.0
BAC BANK OF AMERICA CORP MTN Unternehmen 202.146,74 1.0 9849.0 345.0 25.Apr.2029 520.0
MUNHYP MUENCHENER HYPOTHEKENBANK EG MTN RegS Gedeckt 202.007,14 1.0 10100.0 196.0 22.Apr.2026 50.0
RY ROYAL BANK OF CANADA MTN Unternehmen 202.201,99 1.0 9974.0 206.0 20.Juli2026 520.0
UBS UBS GROUP AG RegS Unternehmen 202.141,99 1.0 10095.0 90.0 03.Nov.2026 25.0
WMT WALMART INC Unternehmen 202.161,85 1.0 8070.0 672.0 22.Sept.2031 180.0
BKIR BANK OF IRELAND GROUP PLC 144A Unternehmen 201.943,77 1.0 10031.0 130.0 16.Sept.2026 625.0
CNC CENTENE CORPORATION Unternehmen 201.942,32 1.0 8017.0 637.0 01.Aug.2031 263.0
CTPNV CTP NV MTN RegS Unternehmen 201.863,57 1.0 10069.0 171.0 20.Jan.2026 88.0
DE JOHN DEERE CAPITAL CORP MTN Unternehmen 201.820,75 1.0 9912.0 196.0 08.Juni2026 475.0
NOMURA NOMURA HOLDINGS INC Unternehmen 201.712,67 1.0 9924.0 287.0 06.Juli2027 539.0
PSA PUBLIC STORAGE OPERATING CO Unternehmen 201.893,17 1.0 9954.0 408.0 15.Jan.2029 513.0
UBS UBS GROUP AG 144A Unternehmen 201.834,43 1.0 9923.0 642.0 12.Jan.2034 596.0
BACA UNICREDIT BANK AUSTRIA AG MTN RegS Gedeckt 201.825,04 1.0 9944.0 388.0 24.Mai2028 150.0
BYLABO BAYERISCHE LANDESBODENKREDITANSTAL Government Related 201.697,30 1.0 10569.0 621.0 28.Feb.2031 288.0
DBR GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 201.481,89 1.0 5050.0 2795.0 15.Aug.2052 0.0
HKINTL HONG KONG SPECIAL ADMINISTRATIVE R 144A Government Related 201.463,01 1.0 9972.0 9.0 28.Mai2024 250.0
INDKOR INDUSTRIAL BANK OF KOREA MTN RegS Government Related 201.532,16 1.0 10047.0 392.0 04.Okt.2028 538.0
NDAFH NORDEA BANK ABP MTN RegS Unternehmen 201.570,02 1.0 10042.0 205.0 28.Mai2026 38.0
OTIS OTIS WORLDWIDE CORP Unternehmen 201.679,40 1.0 9985.0 376.0 16.Aug.2028 525.0
WSTP WESTPAC BANKING CORP RegS Gedeckt 201.601,10 1.0 10078.0 191.0 02.Apr.2026 38.0
CICCHK CICC HONG KONG FINANCE 2016 MTN LT MTN RegS Unternehmen 201.336,53 1.0 9986.0 173.0 01.März2026 549.0
NWG NATWEST GROUP PLC Unternehmen 201.352,27 1.0 10001.0 376.0 13.Sept.2029 581.0
AES AES CORPORATION (THE) Unternehmen 201.079,47 1.0 9837.0 354.0 01.Juni2028 545.0
SANTAN BANCO SANTANDER SA Unternehmen 201.190,53 1.0 9942.0 374.0 08.Aug.2028 559.0
BACR BARCLAYS PLC Unternehmen 201.023,01 1.0 9817.0 188.0 12.Mai2026 520.0
CHINA CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM RegS Government Related 201.172,87 1.0 10059.0 156.0 25.Nov.2025 0.0
GIS GENERAL MILLS INC Unternehmen 201.150,93 1.0 10047.0 391.0 17.Okt.2028 550.0
SSELN SSE PLC MTN RegS Unternehmen 200.998,33 1.0 9956.0 322.0 04.Sept.2027 138.0
AMGN AMGEN INC Unternehmen 200.851,15 1.0 9967.0 82.0 02.März2025 525.0
AAPL APPLE INC Unternehmen 200.924,79 1.0 8000.0 662.0 05.Aug.2031 170.0
KOLAHO KOREA LAND & HOUSING CORP MTN RegS Government Related 200.761,03 1.0 10009.0 138.0 06.Okt.2025 575.0
NDAFH NORDEA BANK ABP MTN RegS Unternehmen 200.771,36 1.0 9970.0 331.0 27.Sept.2027 113.0
Q QUEBEC (PROVINCE OF) RegS Government Related 200.950,13 1.0 9957.0 293.0 04.Mai2027 88.0
PHILIP ROP SUKUK TRUST RegS Government Related 200.869,25 1.0 9850.0 438.0 06.Juni2029 504.0
ALCSW ALCON FINANCE CORP 144A Unternehmen 200.560,89 1.0 9822.0 663.0 06.Dez.2032 538.0
BAC BANK OF AMERICA CORP (FX-FRN) Unternehmen 200.594,91 1.0 9897.0 161.0 20.Jan.2027 508.0
DNBNO DNB BANK ASA (FXD-FRN) 144A Unternehmen 200.641,91 1.0 10008.0 137.0 09.Okt.2026 590.0
NSWTC GREEN NEW SOUTH WALES TREASURY COR Government Related 200.596,14 1.0 5244.0 612.0 20.Nov.2030 125.0
HKINTL HONG KONG SPECIAL ADMINISTRATIVE R MTN 144A Government Related 200.706,11 1.0 9907.0 334.0 11.Jan.2028 450.0
INTC INTEL CORPORATION Unternehmen 200.551,20 1.0 9922.0 487.0 10.Feb.2030 513.0
MA MASTERCARD INC Unternehmen 200.610,00 1.0 9970.0 344.0 09.März2028 488.0
VATFAL VATTENFALL AB MTN RegS Government Related 200.691,41 1.0 9990.0 212.0 24.Juni2026 50.0
AMGN AMGEN INC Unternehmen 200.383,56 1.0 9943.0 491.0 02.März2030 525.0
COF CAPITAL ONE FINANCIAL CORPORATION Unternehmen 200.343,79 1.0 9893.0 116.0 24.Juli2026 499.0
FI FISERV INC Unternehmen 200.458,21 1.0 9924.0 709.0 21.Aug.2033 563.0
QHEL HYDRO-QUEBEC Government Related 200.373,19 1.0 6658.0 409.0 01.Sept.2028 200.0
MUFG MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC Unternehmen 200.380,69 1.0 9960.0 37.0 12.Sept.2025 506.0
ENGIFP ENGIE SA MTN RegS Unternehmen 200.012,07 1.0 9986.0 373.0 27.März2028 175.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK MTN Government Related 200.054,19 1.0 9988.0 267.0 15.Jan.2027 50.0
ESM EUROPEAN STABILITY MECHANISM RegS Government Related 200.030,91 1.0 10500.0 502.0 18.Sept.2029 263.0
GM GENERAL MOTORS FINANCIAL CO INC Unternehmen 200.144,93 1.0 9886.0 548.0 08.Feb.2031 575.0
INTC INTEL CORPORATION Unternehmen 200.167,64 1.0 6529.0 1459.0 15.Nov.2049 325.0
LGENSO LG ENERGY SOLUTION LTD RegS Unternehmen 200.172,10 1.0 9963.0 224.0 25.Sept.2026 563.0
SRGIM SNAM SPA MTN RegS Unternehmen 199.975,36 1.0 9952.0 244.0 25.Okt.2026 88.0
SBUX STARBUCKS CORPORATION Unternehmen 199.970,22 1.0 9896.0 253.0 08.Feb.2027 485.0
VLTO VERALTO CORP 144A Unternehmen 200.056,99 1.0 9949.0 384.0 18.Sept.2028 535.0
AGFRNC AGENCE FRANCAISE DE DEVELOPPEMENT MTN RegS Government Related 199.797,68 1.0 9970.0 220.0 21.Juli2026 25.0
CAFFIL CAISSE FRANCAISE DE FINANCEMENT LO MTN RegS Gedeckt 199.924,98 1.0 9974.0 266.0 11.Jan.2027 75.0
FI FISERV INC Unternehmen 199.811,24 1.0 9910.0 681.0 02.März2033 560.0
MIZUHO MIZUHO FINANCIAL GROUP INC Unternehmen 199.917,49 1.0 9931.0 640.0 13.Sept.2033 567.0
MS MORGAN STANLEY MTN Unternehmen 199.756,39 1.0 9918.0 24.0 22.Juli2025 272.0
NIDEC NIDEC CORPORATION RegS Unternehmen 199.806,84 1.0 9990.0 190.0 30.März2026 5.0
TELEFO TELEFONICA EMISIONES SAU MTN RegS Unternehmen 199.817,20 1.0 9904.0 319.0 21.Aug.2027 120.0
TCV TREASURY CORP OF VICTORIA Government Related 199.782,27 1.0 6534.0 62.0 17.Dez.2024 550.0
USB US BANCORP MTN Unternehmen 199.875,38 1.0 9858.0 403.0 23.Jan.2030 538.0
ASIA ASIAN DEVELOPMENT BANK MTN Government Related 199.518,07 1.0 9945.0 42.0 27.Sept.2024 413.0
BBVASM BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA Unternehmen 199.513,51 1.0 9914.0 423.0 13.März2029 538.0
FABUH FIRST ABU DHABI BANK PJSC MTN RegS Government Related 199.674,93 1.0 9981.0 179.0 16.Feb.2026 13.0
INTNED ING GROEP NV 144A Unternehmen 199.678,57 1.0 9845.0 159.0 06.Jan.2026 463.0
BPCEGP BPCE SA 144A Unternehmen 199.416,49 1.0 7917.0 584.0 20.Jan.2032 228.0
CPIPGR CPI PROPERTY GROUP SA MTN RegS Unternehmen 199.284,60 1.0 9685.0 193.0 12.Mai2026 275.0
HRL HORMEL FOODS CORPORATION Unternehmen 199.270,24 1.0 9902.0 265.0 30.März2027 480.0
IADB INTER-AMERICAN DEVELOPMENT BANK Government Related 199.424,26 1.0 9053.0 752.0 12.Apr.2033 350.0
MUFG MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC Unternehmen 199.434,71 1.0 9878.0 672.0 22.Feb.2034 544.0
TFC TRUIST FINANCIAL CORP MTN Unternehmen 199.241,13 1.0 9904.0 26.0 01.Aug.2024 250.0
WSTP WESTPAC BANKING CORP MTN RegS Unternehmen 199.240,89 1.0 9843.0 403.0 17.Juli2028 145.0
ASIA ASIAN DEVELOPMENT BANK MTN Government Related 199.018,79 1.0 9937.0 13.0 11.Juni2024 38.0
BACR BARCLAYS PLC Unternehmen 199.039,14 1.0 9886.0 413.0 12.März2030 569.0
BNP BNP PARIBAS SA MTN RegS Unternehmen 199.027,70 1.0 9951.0 193.0 13.Apr.2027 25.0
CVS CVS HEALTH CORP Unternehmen 198.990,45 1.0 9833.0 413.0 30.Jan.2029 500.0
CCDJ FEDERATION DES CAISSES DESJARDINS 144A Unternehmen 199.154,01 1.0 9829.0 430.0 26.Apr.2029 525.0
LLOYDS LLOYDS BANKING GROUP PLC Unternehmen 199.019,03 1.0 9779.0 700.0 05.Jan.2035 568.0
PHILIP PHILIPPINES (REPUBLIC OF) Government Related 199.164,21 1.0 9942.0 314.0 13.Okt.2027 517.0
SUMITR SUMITOMO MITSUI TRUST BANK LTD MTN 144A Unternehmen 198.993,88 1.0 9882.0 423.0 07.März2029 520.0
AAPL APPLE INC Unternehmen 198.835,24 1.0 7870.0 1517.0 08.Aug.2052 395.0
CARPP CREDIT AGRICOLE ITALIA SPA RegS Gedeckt 198.920,32 1.0 9937.0 285.0 25.März2027 100.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 198.952,62 1.0 9735.0 678.0 01.Juni2034 535.0
KDB KOREA DEVELOPMENT BANK Government Related 198.734,42 1.0 9923.0 15.0 19.Juni2024 40.0
LBPSFH LA BANQUE POSTALE HOME LOAN SFH SA MTN RegS Gedeckt 198.787,18 1.0 9774.0 563.0 12.Mai2030 163.0
LGCHM LG CHEM LTD RegS Unternehmen 198.777,61 1.0 9817.0 116.0 14.Juli2025 438.0
LLOYDS LLOYDS BANKING GROUP PLC Unternehmen 198.910,21 1.0 9850.0 121.0 11.Aug.2026 472.0
NWG NATWEST GROUP PLC Unternehmen 198.906,30 1.0 9909.0 304.0 30.Sept.2028 552.0
NTT NTT FINANCE CORP 144A Unternehmen 198.789,96 1.0 9835.0 119.0 25.Juli2025 424.0
ROMANI ROMANIA (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 198.886,29 1.0 9807.0 407.0 30.Jan.2029 588.0
RY ROYAL BANK OF CANADA MTN RegS Gedeckt 198.814,72 1.0 9936.0 212.0 19.Juni2026 5.0
KSA SAUDI ARABIA (KINGDOM OF) MTN RegS Government Related 198.864,66 1.0 9817.0 334.0 18.Jan.2028 475.0
SEK SWEDISH EXPORT CREDIT CORP MTN Government Related 198.867,07 1.0 9857.0 170.0 13.Feb.2026 438.0
BNP BNP PARIBAS SA 144A Unternehmen 198.546,07 1.0 9777.0 402.0 10.Jan.2030 520.0
BNP BNP PARIBAS SA 144A Unternehmen 198.598,10 1.0 9831.0 68.0 09.Jan.2025 338.0
DIBUH DIB SUKUK LTD RegS Unternehmen 198.539,48 1.0 9854.0 422.0 04.März2029 524.0
EDC EXPORT DEVELOPMENT CANADA MTN RegS Government Related 198.605,43 1.0 9922.0 279.0 25.Feb.2027 50.0
DE JOHN DEERE CAPITAL CORP MTN Unternehmen 198.702,68 1.0 9760.0 517.0 10.Juni2030 470.0
PGB PORTUGAL (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 198.575,81 1.0 7350.0 1566.0 11.Apr.2042 115.0
SVTLN SEVERN TRENT UTILITIES FINANCE PLC MTN RegS Unternehmen 198.537,04 1.0 9872.0 767.0 22.Feb.2033 263.0
SEB SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB MTN RegS Gedeckt 198.717,58 1.0 9870.0 309.0 28.Juni2027 75.0
SWEDA SWEDBANK AB MTN 144A Unternehmen 198.628,40 1.0 9871.0 423.0 14.März2029 541.0
USB US BANCORP MTN Unternehmen 198.695,73 1.0 9763.0 146.0 17.Nov.2025 395.0
VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Unternehmen 198.506,10 1.0 9921.0 288.0 08.Apr.2027 88.0
AMZN AMAZON.COM INC Unternehmen 198.382,36 1.0 9732.0 680.0 01.Dez.2032 470.0
AXP AMERICAN EXPRESS COMPANY (FX-FRN) Unternehmen 198.429,86 1.0 9787.0 707.0 28.Juli2034 563.0
BERY BERRY GLOBAL INC Unternehmen 198.261,97 1.0 9899.0 352.0 15.Apr.2028 550.0
BERY BERRY GLOBAL INC 144A Unternehmen 198.411,95 1.0 9787.0 170.0 15.Juli2026 488.0
CADES CAISSE AMORTISSEMENT DE LA DETTE S MTN 144A Government Related 198.437,31 1.0 9816.0 254.0 24.Jan.2027 425.0
CFG CITIZENS FINANCIAL GROUP INC Unternehmen 198.465,48 1.0 9776.0 396.0 23.Jan.2030 584.0
KFW KFW MTN RegS Government Related 198.420,91 1.0 9921.0 240.0 30.Sept.2026 0.0
RY ROYAL BANK OF CANADA MTN Unternehmen 198.262,67 1.0 9674.0 701.0 02.Mai2033 500.0
UBS UBS AG (LONDON BRANCH) MTN RegS Unternehmen 198.402,03 1.0 9919.0 215.0 29.Juni2026 1.0
AXASA AXA SA MTN RegS Unternehmen 198.129,98 1.0 9768.0 249.0 17.Jan.2047 513.0
CADES CAISSE AMORTISSEMENT DE LA DETTE S MTN 144A Government Related 198.133,60 1.0 9808.0 166.0 25.Jan.2026 400.0
CABKSM CAIXABANK SA 144A Unternehmen 198.219,59 1.0 9850.0 413.0 15.März2030 567.0
COE COUNCIL OF EUROPE DEVELOPMENT BANK Government Related 198.133,10 1.0 9751.0 195.0 25.Mai2026 375.0
DIBUH DIB SUKUK LTD RegS Unternehmen 198.216,65 1.0 9820.0 382.0 16.Aug.2028 480.0
EBRD EUROPEAN BANK FOR RECONSTRUCTION A MTN Government Related 197.995,31 1.0 9845.0 350.0 09.März2028 438.0
INTC INTEL CORPORATION Unternehmen 198.224,16 1.0 9790.0 1502.0 10.Feb.2063 590.0
MS MORGAN STANLEY Unternehmen 198.207,81 1.0 9809.0 118.0 23.Juli2025 400.0
PGR PROGRESSIVE CORPORATION (THE) Unternehmen 198.195,08 1.0 9732.0 708.0 15.Juni2033 495.0
RY ROYAL BANK OF CANADA 144A Gedeckt 197.983,30 1.0 9772.0 107.0 09.Juni2025 340.0
ABBV ABBVIE INC Unternehmen 197.922,37 1.0 9855.0 86.0 15.März2025 380.0
ANZ AUSTRALIA & NEW ZEALAND BANKING GR 144A Unternehmen 197.936,89 1.0 9707.0 191.0 19.Mai2026 440.0
CADES CAISSE AMORTISSEMENT DE LA DETTE S MTN 144A Government Related 197.769,72 1.0 9758.0 102.0 17.Mai2025 300.0
CHILE CHILE (REPUBLIC OF) Government Related 197.738,44 1.0 9763.0 412.0 22.Jan.2029 485.0
C CITIGROUP INC Unternehmen 197.857,35 1.0 9791.0 412.0 13.Feb.2030 517.0
ECL ECOLAB INC Unternehmen 197.872,08 1.0 9854.0 500.0 24.März2030 480.0
MS MORGAN STANLEY Unternehmen 197.908,69 1.0 9750.0 714.0 18.Jan.2035 547.0
PHILIP PHILIPPINES (REPUBLIC OF) Government Related 197.792,78 1.0 9765.0 375.0 17.Juli2028 463.0
PSX PHILLIPS 66 CO Unternehmen 197.821,17 1.0 9723.0 702.0 30.Juni2033 530.0
PSPCAP PSP CAPITAL INC Government Related 197.800,00 1.0 6581.0 371.0 15.März2028 150.0
TD TORONTO-DOMINION BANK/THE 144A Gedeckt 197.785,30 1.0 9795.0 119.0 25.Juli2025 381.0
AALLN ANGLO AMERICAN CAPITAL PLC RegS Unternehmen 197.536,95 1.0 9614.0 679.0 02.Mai2033 550.0
SANTAN BANCO SANTANDER SA Unternehmen 197.560,04 1.0 9816.0 413.0 14.März2030 554.0
SANTAN BANCO SANTANDER SA MTN RegS Unternehmen 197.714,64 1.0 9868.0 240.0 04.Okt.2026 30.0
BNP BNP PARIBAS SA MTN 144A Unternehmen 197.620,69 1.0 9779.0 710.0 20.Feb.2035 574.0
CCB CHINA CONSTRUCTION BANK CORPORATIO MTN RegS Government Related 197.637,72 1.0 9746.0 102.0 17.Mai2025 313.0
JNJ JOHNSON & JOHNSON Unternehmen 197.554,88 1.0 9806.0 70.0 15.Jan.2025 263.0
LGCHM LG CHEM LTD RegS Unternehmen 197.618,28 1.0 9873.0 46.0 15.Okt.2024 325.0
NRW NORDRHEIN-WESTFALEN LAND OF RegS Government Related 197.603,96 1.0 9796.0 1901.0 15.Jan.2053 290.0
RY ROYAL BANK OF CANADA MTN Unternehmen 197.702,07 1.0 9870.0 26.0 29.Juli2024 65.0
SNCF SNCF MOBILITES EPIC MTN RegS Government Related 197.691,93 1.0 9849.0 457.0 02.Feb.2029 150.0
UBS UBS GROUP AG 144A Unternehmen 197.508,18 1.0 9772.0 209.0 05.Aug.2027 470.0
AON AON CORP Unternehmen 197.354,78 1.0 9785.0 686.0 28.Feb.2033 535.0
RABOBK COOPERATIEVE RABOBANK UA MTN RegS Unternehmen 197.278,32 1.0 9851.0 247.0 30.Okt.2026 25.0
DPWDU DP WORLD CRESCENT LTD RegS Government Related 197.242,83 1.0 9800.0 717.0 13.Sept.2033 550.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK RegS Government Related 197.399,63 1.0 8773.0 664.0 14.Jan.2031 0.0
HCA HCA INC Unternehmen 197.374,13 1.0 9774.0 744.0 01.Apr.2034 560.0
NWG NATWEST MARKETS PLC MTN 144A Unternehmen 197.355,43 1.0 9852.0 29.0 12.Aug.2024 80.0
ORSTED ORSTED A/S RegS Government Related 197.408,10 1.0 11948.0 779.0 13.Sept.2034 513.0
INDOIS PERUSAHAAN PENERBIT SURAT BERHARGA RegS Government Related 197.462,41 1.0 9842.0 182.0 29.März2026 455.0
SBAB SBAB BANK AB (PUBL) MTN RegS Government Related 197.391,87 1.0 9861.0 230.0 27.Aug.2026 13.0
SHNHAN SHINHAN BANK MTN RegS Unternehmen 197.471,23 1.0 9368.0 314.0 20.Sept.2027 375.0
SRBANK SR BOLIGKREDITT AS MTN RegS Gedeckt 197.275,43 1.0 9863.0 242.0 08.Okt.2026 1.0
CANHOU CANADA HOUSING TRUST NO.1 144A Government Related 197.035,93 1.0 6504.0 678.0 15.Dez.2031 245.0
CMS CONSUMERS ENERGY COMPANY Unternehmen 197.090,27 1.0 9786.0 341.0 01.März2028 465.0
CTPNV CTP NV MTN RegS Unternehmen 197.099,61 1.0 9817.0 237.0 27.Sept.2026 63.0
DBJJP DEVELOPMENT BANK OF JAPAN INC MTN RegS Government Related 197.048,25 1.0 9841.0 43.0 02.Okt.2024 188.0
GM GENERAL MOTORS FINANCIAL CO INC Unternehmen 197.219,18 1.0 9840.0 269.0 09.Apr.2027 500.0
HSBC HSBC HOLDINGS PLC Unternehmen 197.026,33 1.0 9773.0 125.0 18.Aug.2025 425.0
INDON INDONESIA (REPUBLIC OF) Government Related 197.016,47 1.0 9755.0 421.0 11.Feb.2029 475.0
KDB KOREA DEVELOPMENT BANK Government Related 197.133,35 1.0 9806.0 131.0 08.Sept.2025 400.0
ORAFP ORANGE SA MTN RegS Unternehmen 197.155,87 1.0 9735.0 587.0 12.Sept.2030 188.0
POLGB POLAND (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 197.112,25 1.0 2436.0 49.0 25.Okt.2024 225.0
HVB UNICREDIT BANK AG RegS Gedeckt 197.184,12 1.0 9859.0 239.0 28.Sept.2026 1.0
ANZ AUSTRALIA AND NEW ZEALAND BANKING MTN 144A Unternehmen 196.857,88 1.0 9786.0 452.0 18.Sept.2034 573.0
BMO BANK OF MONTREAL MTN Unternehmen 196.870,15 1.0 9791.0 306.0 14.Sept.2027 470.0
CNHI CNH INDUSTRIAL CAPITAL LLC Unternehmen 196.800,47 1.0 9793.0 432.0 20.Apr.2029 510.0
GM GENERAL MOTORS CO Unternehmen 196.861,75 1.0 9830.0 464.0 15.Okt.2029 540.0
ITALY ITALY (REPUBLIC OF) Government Related 196.964,79 1.0 9844.0 47.0 17.Okt.2024 238.0
MYLIFE MEIJI YASUDA LIFE INSURANCE CO 144A Unternehmen 196.869,98 1.0 9838.0 138.0 20.Okt.2045 520.0
NRUC NATIONAL RURAL UTILITIES COOPERATI MTN Unternehmen 196.927,51 1.0 9737.0 559.0 07.Feb.2031 500.0
NEDFIN NETHERLANDS DEVELOPMENT FINANCE CO MTN RegS Government Related 196.783,18 1.0 9775.0 62.0 12.Dez.2024 175.0
SEK SWEDISH EXPORT CREDIT CORP MTN Government Related 196.843,53 1.0 9744.0 423.0 01.Feb.2029 425.0
TOYOTA TOYOTA MOTOR CREDIT CORP MTN Unternehmen 196.854,47 1.0 9800.0 311.0 20.Sept.2027 455.0
ABT ABBOTT LABORATORIES Unternehmen 196.653,17 1.0 9683.0 235.0 30.Nov.2026 375.0
AAPL APPLE INC Unternehmen 196.708,46 1.0 9640.0 718.0 10.Mai2033 430.0
T AT&T INC Unternehmen 196.513,13 1.0 11031.0 842.0 18.Nov.2034 430.0
BTPS BUONI POLIENNALI DEL TESORO Schuldverschreibungen 196.521,42 1.0 7663.0 2157.0 01.März2067 280.0
DB DEUTSCHE BANK AG MTN RegS Unternehmen 196.668,60 1.0 9733.0 215.0 01.Sept.2026 558.0
GM GENERAL MOTORS FINANCIAL CO INC Unternehmen 196.695,77 1.0 9817.0 92.0 07.Apr.2025 380.0
GS GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE Unternehmen 196.617,87 1.0 9809.0 90.0 01.Apr.2025 350.0
MTB M&T BANK CORPORATION MTN Unternehmen 196.729,98 1.0 9767.0 535.0 13.März2032 608.0
MEX MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO Government Related 196.551,42 1.0 9680.0 431.0 07.Mai2029 500.0
SORBNO SPAREBANKEN SOR BOLIGKREDITT AS MTN RegS Gedeckt 196.613,92 1.0 9830.0 247.0 26.Okt.2026 1.0
SVEGNO SPAREBANKEN VEST BOLIGKREDITT AS RegS Gedeckt 196.616,18 1.0 9830.0 251.0 11.Nov.2026 1.0
WSTPNZ WESTPAC SECURITIES NZ LTD (LONDON MTN RegS Unternehmen 196.514,29 1.0 9809.0 259.0 14.Dez.2026 43.0
AIB AIB GROUP PLC MTN RegS Unternehmen 196.368,12 1.0 9795.0 254.0 17.Nov.2027 50.0
ACGCAP AVIATION CAPITAL GROUP LLC 144A Unternehmen 196.436,31 1.0 9727.0 120.0 01.Aug.2025 413.0
BACR BARCLAYS PLC Unternehmen 196.365,65 1.0 9686.0 98.0 07.Mai2026 285.0
CANADA CANADA (GOVERNMENT OF) Government Related 196.266,31 1.0 9628.0 360.0 26.Apr.2028 375.0
DG DOLLAR GENERAL CORPORATION Unternehmen 196.407,58 1.0 9580.0 662.0 01.Nov.2032 500.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK MTN RegS Government Related 196.296,07 1.0 9791.0 332.0 15.Sept.2027 38.0
EDC EXPORT DEVELOPMENT CANADA Government Related 196.298,16 1.0 9761.0 128.0 26.Aug.2025 338.0
HSBC HSBC HOLDINGS PLC Unternehmen 196.430,03 1.0 9767.0 177.0 08.März2026 430.0
K KELLANOVA Unternehmen 196.345,58 1.0 9740.0 689.0 01.März2033 525.0
ONCRTX ONCOR ELECTRIC DELIVERY COMPANY LL Unternehmen 196.295,71 1.0 9625.0 358.0 15.Mai2028 430.0
VDP PARIS VILLE DE MTN RegS Government Related 196.441,81 1.0 9651.0 651.0 25.Mai2031 175.0
PHILIP PHILIPPINES (REPUBLIC OF) Government Related 196.383,25 1.0 9684.0 721.0 17.Juli2033 500.0
PHNXLN PHOENIX GROUP HOLDINGS PLC MTN RegS Unternehmen 196.356,94 1.0 9657.0 286.0 06.Juli2027 538.0
SOCGEN SOCIETE GENERALE SA 144A Unternehmen 196.402,85 1.0 9808.0 94.0 14.Apr.2025 425.0
SOCGEN SOCIETE GENERALE SA MTN 144A Unternehmen 196.336,67 1.0 9750.0 72.0 22.Jan.2025 263.0
SHBASS SVENSKA HANDELSBANKEN AB MTN RegS Unternehmen 196.417,20 1.0 9815.0 249.0 03.Nov.2026 13.0
ZBH ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC Unternehmen 196.325,36 1.0 9762.0 343.0 15.Nov.2027 116.0
BCHINA BANK OF CHINA (LONDON BRANCH) MTN RegS Government Related 196.031,84 1.0 9754.0 51.0 02.Nov.2024 100.0
CHTR CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING L Unternehmen 196.069,20 1.0 6397.0 1121.0 01.Juni2041 350.0
C CITIGROUP INC (FXD-FRN) Unternehmen 196.105,32 1.0 9771.0 85.0 17.März2026 329.0
ERSTAA ERSTE ABWICKLUNGSANSTALT RegS Government Related 196.209,36 1.0 9768.0 50.0 30.Okt.2024 88.0
PIFKSA GACI FIRST INVESTMENT CO MTN RegS Government Related 196.059,49 1.0 9787.0 670.0 13.Okt.2032 525.0
GSWITC GLOBAL SWITCH FINANCE BV MTN RegS Unternehmen 196.191,52 1.0 9729.0 604.0 07.Okt.2030 138.0
ICBCAS INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF MTN RegS Government Related 196.212,15 1.0 9762.0 50.0 28.Okt.2024 100.0
KFW KFW Government Related 196.038,65 1.0 9663.0 372.0 15.Juni2028 388.0
KR KROGER CO Unternehmen 196.172,23 1.0 9685.0 409.0 15.Jan.2029 450.0
SUMITR SUMITOMO MITSUI TRUST BANK LTD MTN 144A Unternehmen 196.162,69 1.0 9800.0 39.0 16.Sept.2024 80.0
SANTAN BANCO SANTANDER SA Unternehmen 195.769,57 1.0 9677.0 104.0 28.Mai2025 275.0
BAC BANK OF AMERICA CORP (FXD-FRN) MTN Unternehmen 195.838,44 1.0 9771.0 89.0 02.Apr.2026 338.0
BMY BRISTOL-MYERS SQUIBB CO Unternehmen 195.843,65 1.0 9697.0 1414.0 22.Feb.2054 555.0
FNMA FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIAT Government Related 195.938,31 1.0 9749.0 68.0 07.Jan.2025 163.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 195.961,15 1.0 10264.0 312.0 01.Aug.2027 205.0
MAFUAE MAF SUKUK LTD RegS Unternehmen 195.951,09 1.0 9591.0 435.0 14.Mai2029 464.0
NEDWBK NEDERLANDSE WATERSCHAPSBANK NV 144A Government Related 195.770,39 1.0 9740.0 70.0 15.Jan.2025 175.0
NOVNVX NOVARTIS CAPITAL CORP Unternehmen 195.820,00 1.0 8471.0 570.0 14.Aug.2030 220.0
UNH UNITEDHEALTH GROUP INC Unternehmen 195.752,19 1.0 9743.0 577.0 15.Apr.2031 490.0
ABNANV ABN AMRO BANK NV MTN 144A Unternehmen 195.626,71 1.0 9773.0 187.0 18.Apr.2026 480.0
HSBC HSBC HOLDINGS PLC FXD-FRN Unternehmen 195.612,81 1.0 9745.0 84.0 10.März2026 300.0
KOREA KOREA (REPUBLIC OF) Government Related 195.653,94 1.0 9783.0 244.0 15.Okt.2026 0.0
LLOYDS LLOYDS BANKING GROUP PLC Unternehmen 195.605,32 1.0 9727.0 76.0 05.Feb.2026 244.0
MMC MARSH & MCLENNAN COMPANIES INC Unternehmen 195.531,06 1.0 9735.0 175.0 14.März2026 375.0
MRK MERCK & CO INC Unternehmen 195.528,97 1.0 9589.0 512.0 17.Mai2030 430.0
MUFG MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC Unternehmen 195.544,51 1.0 9721.0 175.0 01.März2026 385.0
QNBK QNB FINANCE LTD MTN RegS Government Related 195.674,53 1.0 9666.0 100.0 12.Mai2025 263.0
KSA SAUDI ARABIA (KINGDOM OF) MTN RegS Government Related 195.576,40 1.0 9650.0 489.0 16.Jan.2030 475.0
UPS UNITED PARCEL SERVICE INC Unternehmen 195.574,18 1.0 9710.0 700.0 03.März2033 488.0
SBAB AB SVERIGES SAKERSTALLDA OBLIGATIO RegS Gedeckt 195.314,01 1.0 943.0 448.0 23.Mai2029 400.0
ARRFP APRR SA MTN RegS Unternehmen 195.309,44 1.0 9706.0 618.0 06.Jan.2031 188.0
BDX BECTON DICKINSON AND COMPANY Unternehmen 195.310,26 1.0 9658.0 748.0 08.Feb.2034 511.0
EPR EPR PROPERTIES Unternehmen 195.413,34 1.0 9600.0 237.0 15.Dez.2026 475.0
GS GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE Unternehmen 195.347,33 1.0 9706.0 170.0 25.Feb.2026 375.0
KBN KOMMUNALBANKEN AS MTN 144A Government Related 195.255,98 1.0 9762.0 48.0 21.Okt.2024 50.0
OPBANK OP CORPORATE BANK PLC MTN RegS Unternehmen 195.437,57 1.0 9722.0 317.0 27.Juli2027 63.0
SANTAN BANCO SANTANDER SA RegS Gedeckt 195.035,41 1.0 9692.0 433.0 25.Okt.2028 113.0
C CITIGROUP INC Unternehmen 195.082,49 1.0 9704.0 75.0 25.Jan.2026 201.0
CVS CVS HEALTH CORP Unternehmen 195.186,37 1.0 9667.0 687.0 21.Feb.2033 525.0
ENTERP ERAC USA FINANCE LLC 144A Unternehmen 195.031,80 1.0 9642.0 786.0 30.Okt.2034 520.0
HSBC HSBC HOLDINGS PLC Unternehmen 195.176,85 1.0 9649.0 633.0 11.Aug.2033 540.0
INTC INTEL CORPORATION Unternehmen 195.072,03 1.0 9636.0 1363.0 10.Feb.2053 570.0
JBIC JAPAN BANK FOR INTERNATIONAL COOPE Government Related 195.125,86 1.0 9748.0 94.0 14.Apr.2025 288.0
MS MORGAN STANLEY MTN Unternehmen 195.028,61 1.0 9624.0 726.0 07.Feb.2039 594.0
MS MORGAN STANLEY MTN Unternehmen 195.033,93 1.0 9751.0 49.0 21.Okt.2025 86.0
PFE PFIZER INVESTMENT ENTERPRISES PTE Unternehmen 195.200,83 1.0 9556.0 706.0 19.Mai2033 475.0
AIB AIB GROUP PLC MTN 144A Unternehmen 194.941,45 1.0 9705.0 709.0 28.März2035 587.0
CADES CAISSE AMORTISSEMENT DE LA DETTE S MTN 144A Government Related 194.822,13 1.0 9585.0 367.0 24.Mai2028 375.0
CMCSA COMCAST CORPORATION Unternehmen 194.946,53 1.0 9535.0 703.0 15.Mai2033 480.0
GLW CORNING INC Unternehmen 194.941,18 1.0 9489.0 1517.0 15.Nov.2068 585.0
CROATI CROATIA (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 194.758,72 1.0 9636.0 491.0 19.Juni2029 113.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK Government Related 194.901,71 1.0 9692.0 126.0 15.Aug.2025 275.0
EDC EXPORT DEVELOPMENT CANADA Government Related 194.967,13 1.0 9673.0 347.0 14.Feb.2028 388.0
HYNOE HYPO NOE LANDESBANK FUER NIEDEROES MTN RegS Government Related 194.985,50 1.0 9738.0 215.0 30.Juni2026 13.0
INDON INDONESIA (REPUBLIC OF) Government Related 194.924,68 1.0 9619.0 426.0 10.März2029 440.0
LANDER LAENDER-GEMEINSCHAFTSANLEIHE NO 54 RegS Government Related 194.867,49 1.0 9697.0 429.0 25.Sept.2028 75.0
STT STATE STREET CORP Unternehmen 194.987,42 1.0 9730.0 91.0 30.März2026 290.0
INDON INDONESIA (REPUBLIC OF) Government Related 194.563,21 1.0 9589.0 686.0 11.Jan.2033 485.0
KSA KSA SUKUK LTD RegS Government Related 194.665,30 1.0 9553.0 442.0 22.Mai2029 427.0
AEP OHIO POWER CO Unternehmen 194.540,48 1.0 9528.0 701.0 01.Juni2033 500.0
Q QUEBEC (PROVINCE OF) Government Related 194.572,61 1.0 9698.0 78.0 11.Feb.2025 150.0
SHNHAN SHINHAN BANK MTN RegS Unternehmen 194.649,48 1.0 9717.0 359.0 12.Apr.2028 450.0
UBS UBS AG (LONDON BRANCH) 144A Unternehmen 194.588,36 1.0 9691.0 70.0 13.Jan.2025 138.0
AHTLN ASHTEAD CAPITAL INC 144A Unternehmen 194.313,78 1.0 9604.0 646.0 11.Aug.2032 550.0
BMY BRISTOL-MYERS SQUIBB CO Unternehmen 194.341,61 1.0 9620.0 1549.0 22.Feb.2064 565.0
EL ESTEE LAUDER COMPANIES INC. (THE) Unternehmen 194.321,36 1.0 9511.0 707.0 15.Mai2033 465.0
STEDIN STEDIN HOLDING NV MTN RegS Government Related 194.337,23 1.0 9717.0 253.0 16.Nov.2026 0.0
THB THB CASH Cash und/oder Derivate 194.266,08 1.0 270.0 0.0 nan 0.0
AIA AIA GROUP LTD MTN 144A Unternehmen 194.068,40 1.0 9676.0 706.0 04.Apr.2033 495.0
LLY ELI LILLY AND COMPANY Unternehmen 194.191,21 1.0 9635.0 703.0 27.Feb.2033 470.0
FRSD1070 FHLMC 30YR UMBS SUPER Verbrieft 194.070,09 1.0 8783.0 559.0 01.Apr.2052 350.0
INTNED ING GROEP NV Unternehmen 194.145,13 1.0 9653.0 736.0 19.März2035 555.0
KFW KFW MTN RegS Government Related 194.026,58 1.0 10793.0 545.0 07.Juni2030 313.0
INDOIS PERUSAHAAN PENERBIT SURAT BERHARGA RegS Government Related 194.086,76 1.0 9524.0 654.0 06.Juni2032 470.0
SYK STRYKER CORPORATION Unternehmen 194.052,89 1.0 8431.0 1218.0 15.Mai2044 438.0
ABT ABBOTT LABORATORIES Unternehmen 193.834,44 1.0 9502.0 905.0 30.Nov.2036 475.0
AMGN AMGEN INC Unternehmen 193.942,56 1.0 9616.0 1375.0 02.März2053 565.0
BAC BANK OF AMERICA CORP MTN Unternehmen 193.771,78 1.0 9560.0 641.0 22.Juli2033 501.0
CCI CROWN CASTLE INC Unternehmen 193.806,50 1.0 9445.0 689.0 01.Mai2033 510.0
LLY ELI LILLY AND COMPANY Unternehmen 193.996,30 1.0 9602.0 761.0 09.Feb.2034 470.0
EPD ENTERPRISE PRODUCTS OPERATING LLC Unternehmen 193.785,73 1.0 9549.0 751.0 31.Jan.2034 485.0
IADB INTER-AMERICAN DEVELOPMENT BANK MTN RegS Government Related 193.951,75 1.0 6448.0 550.0 03.Okt.2030 470.0
INDOIS PERUSAHAAN PENERBIT SURAT BERHARGA RegS Government Related 193.902,63 1.0 9618.0 112.0 23.Juni2025 230.0
KSA SAUDI ARABIA (KINGDOM OF) MTN RegS Government Related 194.000,84 1.0 9570.0 724.0 18.Juli2033 488.0
ABT ABBOTT IRELAND FINANCING DAC RegS Unternehmen 193.588,92 1.0 9662.0 349.0 19.Nov.2027 38.0
MASDAR ABU DHABI FUTURE ENERGY COMPANY PJ MTN RegS Government Related 193.527,21 1.0 9556.0 726.0 25.Juli2033 488.0
CHILE CHILE (REPUBLIC OF) Government Related 193.554,78 1.0 9675.0 272.0 26.Jan.2027 10.0
RABOBK COOPERATIEVE RABOBANK UA RegS Gedeckt 193.726,01 1.0 9686.0 312.0 21.Juni2027 0.0
INDON INDONESIA (REPUBLIC OF) Government Related 193.689,34 1.0 9645.0 306.0 20.Sept.2027 415.0
MEX MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO Government Related 193.609,00 1.0 9381.0 1238.0 04.Mai2053 634.0
TFC TRUIST BANK Unternehmen 193.567,25 1.0 9533.0 192.0 15.Mai2026 330.0
AMGN AMGEN INC Unternehmen 193.391,76 1.0 9587.0 1516.0 02.März2063 575.0
CAN CANADA (GOVERNMENT OF) Schuldverschreibungen 193.373,38 1.0 6388.0 727.0 01.Juni2032 200.0
KDB KOREA DEVELOPMENT BANK Government Related 193.441,03 1.0 9654.0 74.0 25.Jan.2025 75.0
MRK MERCK & CO INC Unternehmen 193.384,35 1.0 9473.0 712.0 17.Mai2033 450.0
MUNHYP MUENCHENER HYPOTHEKENBANK EG RegS Gedeckt 193.356,28 1.0 9642.0 555.0 14.Feb.2030 125.0
PERUGB PERU (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 193.320,91 1.0 2168.0 969.0 12.Aug.2040 535.0
STT STATE STREET CORP Unternehmen 193.399,67 1.0 9508.0 403.0 03.Dez.2029 414.0
USB US BANCORP MTN Unternehmen 193.256,09 1.0 9470.0 356.0 26.Apr.2028 390.0
EFFP ESSILORLUXOTTICA SA MTN RegS Unternehmen 193.023,17 1.0 9604.0 400.0 05.Juni2028 50.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK MTN RegS Government Related 193.248,51 1.0 6394.0 389.0 21.Aug.2028 420.0
INDOGB INDONESIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 193.096,18 1.0 1.0 213.0 15.Sept.2026 838.0
TNGUTL TEXAS NAT GAS SECURITIZATION F Government Related 193.228,50 1.0 9927.0 425.0 01.Apr.2035 510.0
UNH UNITEDHEALTH GROUP INC Unternehmen 193.108,04 1.0 9622.0 180.0 15.März2026 310.0
WMT WALMART INC Unternehmen 193.141,23 1.0 9647.0 361.0 15.Apr.2028 390.0
AAPL APPLE INC Unternehmen 192.877,87 1.0 9574.0 256.0 09.Feb.2027 335.0
KKR KKR GROUP FINANCE CO XII LLC 144A Unternehmen 192.778,59 1.0 9427.0 637.0 17.Mai2032 485.0
MA MASTERCARD INC Unternehmen 192.964,19 1.0 9630.0 464.0 22.Feb.2029 100.0
MEX MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO Government Related 192.877,31 1.0 9614.0 271.0 28.März2027 415.0
MS MORGAN STANLEY MTN Unternehmen 192.995,20 1.0 9645.0 273.0 20.Apr.2028 421.0
VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Unternehmen 192.851,19 1.0 9603.0 395.0 21.Sept.2028 433.0
AAPL APPLE INC Unternehmen 192.659,73 1.0 9488.0 277.0 11.Mai2027 320.0
CVS CVS HEALTH CORP Unternehmen 192.655,14 1.0 9598.0 349.0 25.März2028 430.0
HESSEN HESSE (STATE OF) RegS Government Related 192.664,19 1.0 9633.0 337.0 22.Sept.2027 0.0
KSA KSA SUKUK LTD RegS Government Related 192.568,25 1.0 9438.0 719.0 22.Mai2033 451.0
QATAR QATAR (STATE OF) RegS Government Related 192.553,32 1.0 9583.0 436.0 14.März2029 400.0
KSA SAUDI ARABIA (KINGDOM OF) MTN RegS Government Related 192.517,04 1.0 9624.0 144.0 22.Okt.2025 290.0
BMY BRISTOL-MYERS SQUIBB CO Unternehmen 192.276,13 1.0 9461.0 320.0 15.Nov.2027 345.0
EQIX EQUINIX INC Unternehmen 192.414,70 1.0 9618.0 284.0 15.März2027 25.0
LIBMUT LIBERTY MUTUAL GROUP INC 144A Unternehmen 192.299,03 1.0 9510.0 419.0 01.Feb.2029 457.0
NESNVX NESTLE FINANCE INTERNATIONAL LTD RegS Unternehmen 192.374,69 1.0 9613.0 349.0 12.Nov.2027 13.0
NRWBK NRW BANK MTN RegS Government Related 192.410,30 1.0 9613.0 78.0 10.Feb.2025 38.0
ORCL ORACLE CORPORATION Unternehmen 192.342,05 1.0 9511.0 691.0 06.Feb.2033 490.0
ROSW ROCHE HOLDINGS INC 144A Unternehmen 192.286,53 1.0 9498.0 193.0 15.Mai2026 263.0
KSA SAUDI ARABIA (KINGDOM OF) RegS Government Related 192.348,34 1.0 9608.0 441.0 16.Apr.2029 438.0
TAISEM TSMC ARIZONA CORP Unternehmen 192.312,10 1.0 9613.0 277.0 22.Apr.2027 388.0
DAESEC MIRAE ASSET DAEWOO CO LTD MTN RegS Unternehmen 192.132,96 1.0 9545.0 121.0 30.Juli2025 263.0
ONT ONTARIO (PROVINCE OF) Government Related 192.148,97 1.0 9474.0 284.0 19.Mai2027 310.0
ADPFP AEROPORTS DE PARIS SA RegS Government Related 191.892,85 1.0 9563.0 452.0 05.Jan.2029 100.0
CMCSA COMCAST CORPORATION Unternehmen 191.771,52 1.0 9578.0 396.0 15.Okt.2028 415.0
CROATI CROATIA (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 191.807,75 1.0 9454.0 663.0 17.Juni2031 150.0
DANBNK DANSKE BANK A/S 144A Unternehmen 191.764,74 1.0 9561.0 267.0 01.Apr.2028 430.0
INTC INTEL CORPORATION Unternehmen 191.818,41 1.0 9493.0 1391.0 21.Feb.2054 560.0
JICA JAPAN INTERNATIONAL COOPERATION AG Government Related 191.820,94 1.0 9457.0 285.0 25.Mai2027 325.0
KFW KFW MTN Government Related 191.957,91 1.0 9470.0 284.0 20.Mai2027 300.0
KFW KFW MTN RegS Government Related 191.897,71 1.0 9595.0 359.0 15.Dez.2027 0.0
NDAFH NORDEA HYPOTEK AB RegS Gedeckt 191.886,08 1.0 939.0 408.0 27.Okt.2028 400.0
BIDU BAIDU INC Unternehmen 191.651,38 1.0 9474.0 294.0 06.Juli2027 363.0
CI CIGNA GROUP Unternehmen 191.724,80 1.0 9575.0 395.0 15.Okt.2028 438.0
INTC INTEL CORPORATION Unternehmen 191.739,16 1.0 9475.0 194.0 19.Mai2026 260.0
IFF INTERNATIONAL FLAVORS & FRAGRANCES Unternehmen 191.631,30 1.0 9547.0 389.0 26.Sept.2028 445.0
KUWIB KUWAIT STATE OF (GOVERNMENT) MTN RegS Government Related 191.727,32 1.0 9553.0 271.0 20.März2027 350.0
LLOYDS LLOYDS BANKING GROUP PLC Unternehmen 191.717,08 1.0 9547.0 353.0 22.März2028 438.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK Government Related 191.419,18 1.0 9490.0 787.0 13.Feb.2034 413.0
INDON INDONESIA (REPUBLIC OF) Government Related 191.320,22 1.0 9430.0 757.0 10.Feb.2034 470.0
NWG NATWEST GROUP PLC Unternehmen 191.486,16 1.0 9369.0 427.0 08.Mai2030 445.0
AEP SOUTHWESTERN ELECTRIC POWER COMPAN Unternehmen 191.389,27 1.0 6223.0 1483.0 01.Nov.2051 325.0
TAQAUH ABU DHABI NATIONAL ENERGY COMPANY MTN RegS Government Related 191.132,91 1.0 9557.0 724.0 24.Apr.2033 470.0
KO COCA-COLA CO Unternehmen 191.161,81 1.0 9438.0 286.0 25.Mai2027 290.0
ENGIFP ENGIE SA MTN RegS Unternehmen 191.077,69 1.0 9540.0 721.0 30.März2032 213.0
LANHYP LANDSHYPOTEK BANK AB MTN RegS Gedeckt 191.101,41 1.0 923.0 362.0 25.Apr.2028 360.0
MP MANITOBA PROVINCE OF Government Related 191.062,78 1.0 9449.0 743.0 27.Juli2033 430.0
PEG PUBLIC SERVICE ELECTRIC AND GAS CO MTN Unternehmen 191.029,70 1.0 7585.0 1331.0 01.März2046 380.0
KSA SAUDI ARABIA (KINGDOM OF) MTN RegS Government Related 191.125,38 1.0 9548.0 517.0 17.Apr.2030 450.0
ENGIFP ENGIE SA RegS Unternehmen 190.947,63 1.0 9483.0 392.0 31.Dez.2079 150.0
INTNED ING GROEP NV RegS Unternehmen 190.938,87 1.0 9512.0 534.0 16.Feb.2031 175.0
MA MASTERCARD INC Unternehmen 190.779,92 1.0 9513.0 270.0 26.März2027 330.0
MUFG MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC Unternehmen 190.821,38 1.0 9503.0 119.0 17.Juli2025 141.0
QCOM QUALCOMM INCORPORATED Unternehmen 190.812,93 1.0 9359.0 653.0 20.Mai2032 425.0
AGFRNC AGENCE FRANCAISE DE DEVELOPPEMENT MTN RegS Government Related 190.759,07 1.0 9538.0 346.0 28.Okt.2027 0.0
AAPL APPLE INC Unternehmen 190.709,32 1.0 9432.0 290.0 20.Juni2027 300.0
CAN CANADA (GOVERNMENT OF) Schuldverschreibungen 190.668,61 1.0 6032.0 1964.0 01.Dez.2055 275.0
INTNED ING GROEP NV 144A Unternehmen 190.654,51 1.0 9489.0 114.0 01.Juli2026 140.0
MCD MCDONALDS CORPORATION MTN Unternehmen 190.622,69 1.0 9507.0 355.0 01.Apr.2028 380.0
NEDWBK NEDERLANDSE WATERSCHAPSBANK NV 144A Government Related 190.565,93 1.0 9509.0 183.0 24.März2026 238.0
SHBASS STADSHYPOTEK AB MTN RegS Gedeckt 190.763,81 1.0 926.0 377.0 20.Juni2028 363.0
BPCEGP BPCE SA MTN RegS Unternehmen 190.307,26 1.0 9474.0 454.0 02.Feb.2034 175.0
BRCOL BRITISH COLUMBIA PROVINCE OF Government Related 190.504,78 1.0 9399.0 741.0 06.Juli2033 420.0
CADES CAISSE AMORTISSEMENT DE LA DETTE S MTN RegS Government Related 190.280,17 1.0 9514.0 379.0 25.Feb.2028 0.0
PBBGR DEUTSCHE PFANDBRIEFBANK AG RegS Unternehmen 190.467,86 1.0 9510.0 148.0 27.Okt.2025 25.0
FIS FIDELITY NATIONAL INFORMATION SERV Unternehmen 190.489,66 1.0 9483.0 444.0 03.Dez.2028 100.0
FCX FREEPORT-MCMORAN INC Unternehmen 190.460,73 1.0 9416.0 445.0 01.Aug.2030 463.0
Q QUEBEC (PROVINCE OF) Government Related 190.316,32 1.0 9513.0 190.0 20.Apr.2026 250.0
SECO SAUDI ELECTRICITY SUKUK PROGRAMME RegS Government Related 190.327,68 1.0 9500.0 722.0 11.Apr.2033 463.0
THAMES THAMES WATER UTILITIES FINANCE PLC MTN RegS Unternehmen 190.391,75 1.0 8440.0 366.0 31.Jan.2028 88.0
UBS UBS GROUP AG 144A Unternehmen 190.370,06 1.0 9482.0 334.0 23.März2028 425.0
UCGIM UNICREDIT SPA MTN RegS Unternehmen 190.388,31 1.0 9451.0 400.0 05.Juli2029 80.0
SANTAN BANCO SANTANDER SA Unternehmen 190.059,36 1.0 9488.0 359.0 12.Apr.2028 438.0
CLNXSM CELLNEX FINANCE COMPANY SA MTN RegS Unternehmen 190.043,82 1.0 9466.0 452.0 15.Jan.2029 125.0
CHILE CHILE (REPUBLIC OF) Government Related 190.245,42 1.0 9362.0 855.0 05.Jan.2036 495.0
DNBNO DNB BANK ASA MTN RegS Unternehmen 190.101,95 1.0 10815.0 359.0 14.März2029 400.0
DOW DOW CHEMICAL COMPANY (THE) Unternehmen 190.145,48 1.0 9285.0 1255.0 30.Nov.2048 555.0
FI FISERV INC Unternehmen 190.187,30 1.0 9483.0 393.0 01.Okt.2028 420.0
KFW KFW MTN RegS Government Related 190.238,70 1.0 8447.0 1181.0 31.März2037 113.0
RENTEN LANDWIRTSCHAFTLICHE RENTENBANK MTN RegS Government Related 190.133,54 1.0 9499.0 473.0 28.Feb.2029 50.0
RTEFRA RTE RESEAU DE TRANSPORT D ELECTRIC MTN RegS Government Related 190.183,90 1.0 9509.0 333.0 09.Sept.2027 0.0
SPG SIMON PROPERTY GROUP LP Unternehmen 190.029,15 1.0 9367.0 325.0 01.Dez.2027 338.0
ENBCN SPECTRA ENERGY PARTNERS LP Unternehmen 190.138,48 1.0 9498.0 231.0 15.Okt.2026 338.0
AMZN AMAZON.COM INC Unternehmen 189.951,36 1.0 9443.0 305.0 22.Aug.2027 315.0
G2MA5398 GNMA2 30YR 2018 PRODUCTION Verbrieft 189.960,12 1.0 9212.0 574.0 20.Aug.2048 400.0
KTB KOREA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 189.983,61 1.0 4.0 2756.0 10.Sept.2070 163.0
NWIDE NATIONWIDE BUILDING SOCIETY 144A Unternehmen 189.810,82 1.0 9436.0 346.0 08.März2029 430.0
KSA SAUDI ARABIA (KINGDOM OF) MTN RegS Government Related 189.896,98 1.0 9338.0 1352.0 16.Jan.2054 575.0
LNT WISCONSIN POWER AND LIGHT COMPANY Unternehmen 190.017,14 1.0 9469.0 704.0 01.Apr.2033 495.0
CNC CENTENE CORPORATION Unternehmen 189.749,63 1.0 9322.0 422.0 15.Dez.2029 463.0
LLOYDS LLOYDS BANKING GROUP PLC Unternehmen 189.674,31 1.0 9383.0 640.0 11.Aug.2033 498.0
MEX MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO Government Related 189.587,96 1.0 9477.0 441.0 22.Apr.2029 450.0
OCBCSP OVERSEA-CHINESE BANKING CORPORATIO MTN 144A Unternehmen 189.636,42 1.0 9459.0 133.0 10.Sept.2030 183.0
COF CAPITAL ONE FINANCIAL CORPORATION Unternehmen 189.371,09 1.0 9380.0 342.0 31.Jan.2028 380.0
DZHYP DZ HYP AG RegS Gedeckt 189.307,38 1.0 10735.0 353.0 31.Jan.2028 338.0
FDX FEDEX CORP Unternehmen 189.297,84 1.0 7494.0 1347.0 15.Feb.2048 405.0
FNMA FNMA BENCHMARK NOTE Government Related 189.300,41 1.0 9465.0 192.0 24.Apr.2026 213.0
ABCIHL INVENTIVE GLOBAL INVESTMENTS LTD MTN RegS Government Related 189.454,77 1.0 9449.0 131.0 03.Sept.2025 165.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 189.445,81 1.0 7550.0 1381.0 01.März2041 180.0
KTB KOREA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 189.390,92 1.0 6.0 1421.0 10.Sept.2041 188.0
PHILIP PHILIPPINES (REPUBLIC OF) Government Related 189.500,41 1.0 9453.0 274.0 29.März2027 323.0
SECO SAUDI ELECTRICITY GLOBAL SUKUK CO RegS Government Related 189.370,71 1.0 9451.0 135.0 17.Sept.2025 174.0
TRNT TORONTO (CITY OF) Government Related 189.488,34 1.0 6261.0 685.0 21.Dez.2031 220.0
C CITIGROUP INC Unternehmen 189.117,70 1.0 9453.0 233.0 21.Okt.2026 320.0
NSANY NISSAN MOTOR CO LTD 144A Unternehmen 189.229,72 1.0 9417.0 308.0 17.Sept.2027 434.0
QNBK QNB FINANCE LTD MTN RegS Government Related 189.146,40 1.0 9443.0 136.0 22.Sept.2025 163.0
TD TORONTO-DOMINION BANK/THE MTN Unternehmen 189.262,05 1.0 9295.0 658.0 08.Juni2032 446.0
UAE UNITED ARAB EMIRATES (GOVERNMENT O MTN RegS Government Related 189.156,39 1.0 9337.0 677.0 07.Juli2032 405.0
VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Unternehmen 189.240,33 1.0 9380.0 422.0 08.Feb.2029 388.0
CCB CHINA CONSTRUCTION BANK CORP RegS Government Related 188.949,98 1.0 9374.0 257.0 21.Jan.2032 285.0
HKINTL HONG KONG SPECIAL ADMINISTRATIVE R MTN RegS Government Related 188.815,99 1.0 10672.0 71.0 11.Jan.2025 388.0
JBIC JAPAN BANK FOR INTERNATIONAL COOPE Government Related 188.994,06 1.0 9433.0 119.0 15.Juli2025 63.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 189.015,05 1.0 9450.0 360.0 23.Apr.2029 400.0
AVGO BROADCOM CORP/BROADCOM CAYMAN FIN Unternehmen 188.605,35 1.0 9334.0 338.0 15.Jan.2028 350.0
CHINAM CHINA MERCHANTS BANK CO LTD (HONG MTN RegS Unternehmen 188.607,59 1.0 9416.0 134.0 10.Sept.2025 120.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 40YR #5 Schuldverschreibungen 188.554,43 1.0 66.0 2099.0 20.März2052 200.0
JNJ JOHNSON & JOHNSON Unternehmen 188.631,67 1.0 9352.0 341.0 15.Jan.2028 290.0
RENTEN LANDWIRTSCHAFTLICHE RENTENBANK MTN RegS Government Related 188.580,75 1.0 9429.0 418.0 19.Juli2028 0.0
MGS MALAYSIA (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 188.588,00 1.0 2162.0 1614.0 31.März2053 446.0
NESNVX NESTLE FINANCE INTERNATIONAL LTD MTN RegS Unternehmen 188.569,35 1.0 9419.0 654.0 29.März2031 125.0
RPRX ROYALTY PHARMA PLC Unternehmen 188.733,28 1.0 9419.0 131.0 02.Sept.2025 120.0
STANLN STANDARD CHARTERED PLC 144A Unternehmen 188.618,91 1.0 9401.0 582.0 01.Apr.2031 464.0
MEX MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO Government Related 188.357,46 1.0 9184.0 633.0 27.Apr.2032 475.0
AIFP AIR LIQUIDE FINANCE SA 144A Unternehmen 188.227,38 1.0 9393.0 230.0 27.Sept.2026 250.0
AON AON CORP Unternehmen 188.145,07 1.0 9292.0 286.0 28.Mai2027 285.0
ADM ARCHER DANIELS MIDLAND CO Unternehmen 188.196,14 1.0 9324.0 736.0 15.Aug.2033 450.0
BNP BNP PARIBAS SA MTN 144A Unternehmen 188.245,23 1.0 9348.0 340.0 01.März2033 438.0
LLY ELI LILLY AND COMPANY Unternehmen 188.252,24 1.0 9306.0 1631.0 09.Feb.2064 510.0
SUMITR SUMITOMO MITSUI TRUST BANK LTD 144A Unternehmen 188.118,72 1.0 9394.0 134.0 12.Sept.2025 105.0
SWIPRO SWIRE PROPERTIES MTN FINANCING LTD MTN RegS Unternehmen 188.213,57 1.0 9310.0 339.0 10.Jan.2028 350.0
BOCAVI BOC AVIATION LTD MTN RegS Government Related 187.874,01 1.0 9348.0 167.0 21.Jan.2026 175.0
FNMA FNMA BENCHMARK NOTE Government Related 187.958,18 1.0 9392.0 130.0 25.Aug.2025 38.0
GM GENERAL MOTORS FINANCIAL CO INC Unternehmen 187.946,04 1.0 9376.0 435.0 06.Apr.2029 430.0
HCA HCA INC Unternehmen 187.899,04 1.0 9361.0 270.0 15.März2027 313.0
MCD MCDONALDS CORPORATION MTN RegS Unternehmen 187.966,10 1.0 9380.0 644.0 15.März2031 160.0
TWC TIME WARNER CABLE LLC Unternehmen 187.810,17 1.0 9149.0 898.0 15.Juni2039 675.0
BBVASM BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA Unternehmen 187.771,73 1.0 9377.0 136.0 18.Sept.2025 113.0
INDOGB INDONESIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 187.659,04 1.0 1.0 505.0 15.Sept.2030 700.0
NIB NORDIC INVESTMENT BANK RegS Government Related 187.707,76 1.0 9382.0 478.0 09.März2029 25.0
QATAR QATAR (STATE OF) RegS Government Related 187.538,49 1.0 9369.0 526.0 16.Apr.2030 375.0
AVGO BROADCOM INC 144A Unternehmen 187.401,42 1.0 9360.0 440.0 15.Apr.2029 400.0
IBM INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CO Unternehmen 187.329,22 1.0 9212.0 448.0 15.Mai2029 350.0
ORBIA MEXICHEM SAB DE CV RegS Unternehmen 187.489,21 1.0 9352.0 313.0 04.Okt.2027 400.0
RKTLN RECKITT BENCKISER TREASURY SERVICE 144A Unternehmen 187.507,54 1.0 9277.0 293.0 26.Juni2027 300.0
AEMSPA A2A SPA MTN RegS Government Related 187.185,36 1.0 9277.0 499.0 16.Juli2029 100.0
AGRBK AGRICULTURAL BANK OF CHINA LTD MTN RegS Government Related 187.157,66 1.0 9325.0 168.0 19.Jan.2026 125.0
CM CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE Unternehmen 187.285,32 1.0 9364.0 145.0 23.Okt.2025 95.0
CESSPO CESKA SPORITELNA AS MTN RegS Unternehmen 187.189,62 1.0 9327.0 328.0 13.Sept.2028 50.0
CHINA CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM RegS Government Related 187.051,18 1.0 9352.0 145.0 21.Okt.2025 55.0
FNMA FNMA BENCHMARK NOTE Government Related 187.212,23 1.0 9337.0 149.0 07.Nov.2025 50.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 187.214,36 1.0 9188.0 437.0 06.Mai2030 370.0
CFPTCN ONTARIO TEACHERS PENSION PLAN 144A Government Related 187.200,70 1.0 9265.0 418.0 01.Feb.2029 413.0
SEB SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB MTN RegS Unternehmen 187.152,02 1.0 9324.0 407.0 21.Juni2028 38.0
ABBV ABBVIE INC Unternehmen 186.981,83 1.0 9300.0 828.0 15.März2035 455.0
CHILE CHILE (REPUBLIC OF) Government Related 186.894,05 1.0 9281.0 260.0 31.Jan.2027 275.0
C CITIGROUP INC Unternehmen 187.018,46 1.0 12244.0 922.0 15.Juli2039 813.0
CMCSA COMCAST CORPORATION Unternehmen 186.967,91 1.0 9284.0 256.0 15.Jan.2027 235.0
CMCICB CREDIT MUTUEL HOME LOAN SFH RegS Gedeckt 186.677,37 1.0 9333.0 418.0 20.Juli2028 1.0
HSBC HSBC HOLDINGS PLC Unternehmen 186.788,40 1.0 9172.0 435.0 22.Mai2030 397.0
NWG NATWEST GROUP PLC MTN RegS Unternehmen 186.771,52 1.0 9295.0 419.0 14.Sept.2029 67.0
DIS TWDC ENTERPRISES 18 CORP Unternehmen 186.698,39 1.0 9292.0 216.0 30.Juli2026 185.0
BCHINA BANK OF CHINA LTD (LUXEMBOURG BRAN MTN RegS Government Related 186.454,04 1.0 9254.0 192.0 28.Apr.2026 140.0
AVGO BROADCOM INC Unternehmen 186.298,10 1.0 9125.0 683.0 15.Nov.2032 430.0
CHILE CHILE (REPUBLIC OF) Government Related 186.502,92 1.0 9255.0 345.0 06.Feb.2028 324.0
EBRD EUROPEAN BANK FOR RECONSTRUCTION A MTN Government Related 186.428,78 1.0 9301.0 154.0 25.Nov.2025 50.0
HNDA HONDA MOTOR CO LTD Unternehmen 186.490,81 1.0 9294.0 271.0 10.März2027 253.0
ICBCIL ICBCIL FINANCE CO LTD MTN RegS Government Related 186.475,37 1.0 9216.0 238.0 02.Nov.2026 225.0
MIZUHO MIZUHO FINANCIAL GROUP INC Unternehmen 186.454,92 1.0 9285.0 314.0 11.Sept.2027 317.0
ORCL ORACLE CORPORATION Unternehmen 186.522,24 1.0 9206.0 1353.0 06.Feb.2053 555.0
ROMGB ROMANIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 186.425,90 1.0 2145.0 608.0 25.Feb.2032 670.0
THAMES THAMES WATER UTILITIES FINANCE PLC MTN RegS Unternehmen 186.496,97 1.0 9318.0 282.0 18.Apr.2027 400.0
BCHINA BANK OF CHINA LTD (HONG KONG BRANC MTN RegS Government Related 186.206,41 1.0 9271.0 268.0 24.Feb.2027 238.0
CB CHUBB INA HOLDINGS INC Unternehmen 186.114,62 1.0 9272.0 542.0 15.Dez.2029 88.0
ONCRTX ONCOR ELECTRIC DELIVERY COMPANY LL Unternehmen 186.269,38 1.0 9149.0 658.0 01.Juni2032 415.0
STANLN STANDARD CHARTERED PLC 144A Unternehmen 186.105,29 1.0 9265.0 165.0 14.Jan.2027 146.0
SWISS SWITZERLAND (CONFEDERATION OF) RegS Schuldverschreibungen 186.167,78 1.0 10292.0 2856.0 24.Mai2055 50.0
UCGIM UNICREDIT SPA 144A Unternehmen 186.067,54 1.0 9226.0 200.0 03.Juni2027 198.0
UNH UNITEDHEALTH GROUP INC Unternehmen 186.216,36 1.0 9303.0 324.0 15.Okt.2027 295.0
KVUE KENVUE INC Unternehmen 185.804,60 1.0 9245.0 1446.0 22.März2053 505.0
NIESA NIEDERSACHSEN LAND OF RegS Government Related 185.848,60 1.0 9338.0 487.0 09.Apr.2029 25.0
SKBTAM SK BATTERY AMERICA INC RegS Unternehmen 185.908,05 1.0 9243.0 168.0 26.Jan.2026 213.0
HKINTL HONG KONG SPECIAL ADMINISTRATIVE R MTN 144A Government Related 185.753,64 1.0 9273.0 172.0 02.Feb.2026 63.0
KDB KOREA DEVELOPMENT BANK Government Related 185.577,52 1.0 9241.0 269.0 24.Feb.2027 225.0
MDT MEDTRONIC INC Unternehmen 185.556,28 1.0 9230.0 844.0 15.März2035 438.0
NDAFH NORDEA HYPOTEK AB RegS Gedeckt 185.773,92 1.0 916.0 335.0 25.Nov.2027 338.0
ORBIA ORBIA ADVANCE CORPORATION SAB DE C RegS Unternehmen 185.725,83 1.0 9201.0 195.0 11.Mai2026 188.0
INDOIS PERUSAHAAN PENERBIT SURAT BERHARGA RegS Government Related 185.643,82 1.0 9226.0 204.0 09.Juni2026 150.0
BAC BANK OF AMERICA CORP FXD-FRN MTN Unternehmen 185.359,42 1.0 9211.0 262.0 04.Feb.2028 255.0
C CITIGROUP INC Unternehmen 185.461,65 1.0 8420.0 1241.0 18.Mai2046 475.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK RegS Government Related 185.335,42 1.0 9256.0 507.0 20.Juni2029 13.0
GS GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE FX-FRN Unternehmen 185.478,00 1.0 9230.0 266.0 24.Feb.2028 264.0
ITALY ITALY (REPUBLIC OF) Government Related 185.425,06 1.0 9248.0 175.0 17.Feb.2026 125.0
NGGLN BOSTON GAS COMPANY 144A Unternehmen 185.280,27 1.0 9191.0 302.0 01.Aug.2027 315.0
PBBGR DEUTSCHE PFANDBRIEFBANK AG RegS Unternehmen 185.149,53 1.0 9255.0 175.0 02.Feb.2026 10.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK MTN RegS Government Related 185.070,74 1.0 9201.0 803.0 15.Nov.2032 113.0
HYUCAP HYUNDAI CAPITAL SERVICES INC MTN RegS Unternehmen 185.185,10 1.0 9233.0 173.0 08.Feb.2026 125.0
INTC INTEL CORPORATION Unternehmen 185.164,20 1.0 9167.0 676.0 05.Aug.2032 415.0
PHILIP PHILIPPINES (REPUBLIC OF) Government Related 185.151,34 1.0 9188.0 348.0 01.Feb.2028 300.0
DGFP VINCI SA MTN RegS Unternehmen 185.166,32 1.0 9258.0 453.0 27.Nov.2028 0.0
AGRBK AGRICULTURAL BANK OF CHINA LTD (NE MTN RegS Government Related 184.935,52 1.0 9193.0 260.0 18.Jan.2027 200.0
BCHINA AMIPEACE LTD MTN RegS Government Related 184.885,39 1.0 9164.0 242.0 09.Nov.2026 175.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 184.831,81 1.0 9218.0 174.0 04.Feb.2027 104.0
LSELN LSEGA FINANCING PLC MTN 144A Unternehmen 184.972,29 1.0 9242.0 188.0 06.Apr.2026 138.0
SUMIBK SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP IN Unternehmen 184.877,89 1.0 9184.0 258.0 14.Jan.2027 217.0
BACR BARCLAYS PLC Unternehmen 184.785,48 1.0 9144.0 242.0 24.Nov.2027 228.0
BNP BNP PARIBAS SA 144A Unternehmen 184.646,88 1.0 9179.0 210.0 30.Juni2027 168.0
CADES CAISSE AMORTISSEMENT DE LA DETTE S MTN 144A Government Related 184.723,00 1.0 9225.0 177.0 18.Feb.2026 63.0
HSBC HSBC HOLDINGS PLC Unternehmen 184.689,96 1.0 9168.0 150.0 24.Mai2027 159.0
MAFUAE MAF SUKUK LTD RegS Unternehmen 184.655,59 1.0 9172.0 510.0 28.Feb.2030 393.0
ONT ONTARIO (PROVINCE OF) MTN Government Related 184.741,88 1.0 5350.0 1612.0 02.Juni2049 290.0
BNG BNG BANK NV 144A Government Related 184.453,82 1.0 9185.0 199.0 18.Mai2026 88.0
PBBGR DEUTSCHE PFANDBRIEFBANK AG MTN RegS Unternehmen 184.332,65 1.0 10418.0 261.0 05.Feb.2027 500.0
GS GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE Unternehmen 184.525,53 1.0 7324.0 1131.0 24.Feb.2043 344.0
ICBCAS INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF MTN RegS Government Related 184.394,35 1.0 9140.0 239.0 28.Okt.2026 163.0
NTT NTT FINANCE CORP 144A Unternehmen 184.516,64 1.0 9219.0 188.0 03.Apr.2026 116.0
TAISEM TSMC GLOBAL LTD RegS Unternehmen 184.453,34 1.0 9222.0 193.0 23.Apr.2026 125.0
ACGB AUSTRALIA (COMMONWEALTH OF) RegS Schuldverschreibungen 184.211,75 1.0 4907.0 1508.0 21.März2047 300.0
AVB AVALONBAY COMMUNITIES INC MTN Unternehmen 184.067,77 1.0 9072.0 451.0 01.Juni2029 330.0
C CITIGROUP INC Unternehmen 184.098,35 1.0 9150.0 205.0 09.Juni2027 146.0
SOCGEN SOCIETE GENERALE SA 144A Unternehmen 184.215,61 1.0 9144.0 202.0 09.Juni2027 179.0
HKAA AIRPORT AUTHORITY HONG KONG 144A Government Related 184.029,16 1.0 9152.0 259.0 12.Jan.2027 175.0
GS GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE Unternehmen 184.000,75 1.0 9159.0 512.0 15.März2030 380.0
LBBW LANDESBANK BADEN-WUERTTEMBERG MTN RegS Government Related 183.887,85 1.0 9174.0 416.0 21.Juli2028 25.0
MIZUHO MIZUHO FINANCIAL GROUP INC Unternehmen 184.023,22 1.0 9149.0 199.0 22.Mai2027 123.0
NOMURA NOMURA HOLDINGS INC Unternehmen 183.878,56 1.0 9148.0 212.0 14.Juli2026 165.0
CM CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE 144A Gedeckt 183.786,68 1.0 9141.0 260.0 19.Jan.2027 185.0
FRSB0711 FHLMC 15YR UMBS SUPER Verbrieft 183.751,62 1.0 9176.0 404.0 01.Juli2037 300.0
MUFG MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC Unternehmen 183.710,26 1.0 9180.0 646.0 19.Apr.2033 432.0
SNCF SOCIETE NATIONALE SNCF SA MTN RegS Government Related 183.704,19 1.0 9184.0 581.0 17.Apr.2030 63.0
MMM 3M CO MTN Unternehmen 183.403,60 1.0 9120.0 434.0 01.März2029 338.0
CADES CAISSE AMORTISSEMENT DE LA DETTE S MTN RegS Government Related 183.346,60 1.0 9167.0 502.0 25.Mai2029 0.0
NRWBK NRW BANK MTN RegS Government Related 183.492,95 1.0 9175.0 499.0 14.Mai2029 0.0
ABNANV ABN AMRO BANK NV MTN RegS Gedeckt 183.288,94 1.0 9126.0 814.0 10.Jan.2033 125.0
JBIC JAPAN BANK FOR INTERNATIONAL COOPE Government Related 183.177,93 1.0 9116.0 261.0 20.Jan.2027 163.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 183.093,40 1.0 9043.0 1202.0 01.Feb.2044 485.0
LBBW LANDESBANK BADEN-WUERTTEMBERG MTN RegS Gedeckt 183.096,77 1.0 9145.0 516.0 24.Juli2029 13.0
NSANY NISSAN MOTOR CO LTD 144A Unternehmen 183.258,11 1.0 9113.0 535.0 17.Sept.2030 481.0
SWEDA SWEDBANK AB MTN 144A Unternehmen 183.211,30 1.0 9093.0 244.0 16.Nov.2026 154.0
DNBNO DNB BOLIGKREDITT AS RegS Gedeckt 182.870,22 1.0 907.0 261.0 18.Jan.2027 304.0
FRSD3853 FHLMC 30YR UMBS SUPER Verbrieft 182.863,27 1.0 9752.0 442.0 01.Aug.2053 550.0
KTB KOREA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 182.898,38 1.0 7.0 13.0 10.Juni2024 113.0
MGII MALAYSIA (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 182.930,74 1.0 2215.0 1478.0 15.Nov.2049 464.0
AGFRNC AGENCE FRANCAISE DE DEVELOPPEMENT MTN RegS Government Related 182.631,70 1.0 9083.0 590.0 25.Mai2030 50.0
CCBGBB BELFIUS BANQUE SA MTN RegS Government Related 182.695,01 1.0 9128.0 452.0 06.Apr.2034 125.0
LGCHM LG CHEM LTD RegS Unternehmen 182.760,35 1.0 9129.0 447.0 15.Apr.2029 363.0
ARE ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUITIES IN Unternehmen 182.518,67 1.0 9114.0 831.0 15.Apr.2035 475.0
BFCM BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL MTN 144A Unternehmen 182.447,56 1.0 9113.0 235.0 04.Okt.2026 160.0
CNRCN CANADIAN NATIONAL RAILWAY COMPANY Unternehmen 182.428,85 1.0 9037.0 683.0 05.Aug.2032 385.0
CMINLE CMB INTERNATIONAL LEASING MANAGEME MTN RegS Unternehmen 182.514,58 1.0 9107.0 229.0 16.Sept.2026 175.0
CCB STATE ELITE GLOBAL LTD MTN RegS Government Related 182.539,00 1.0 9117.0 234.0 29.Sept.2026 150.0
UNH UNITEDHEALTH GROUP INC Unternehmen 182.329,97 1.0 9104.0 1443.0 15.Apr.2053 505.0
DB DEUTSCHE BANK AG (NEW YORK BRANCH) Unternehmen 182.237,91 1.0 10213.0 196.0 13.Juli2027 715.0
PTTGC GC TREASURY CENTER CO LTD MTN RegS Unternehmen 182.147,09 1.0 9078.0 645.0 30.März2032 440.0
LPLA LPL HOLDINGS INC 144A Unternehmen 182.125,95 1.0 9063.0 405.0 15.März2029 400.0
MARUB MARUBENI CORP RegS Unternehmen 182.286,36 1.0 9098.0 230.0 17.Sept.2026 158.0
NWG NATWEST MARKETS PLC MTN 144A Unternehmen 182.177,18 1.0 9098.0 233.0 29.Sept.2026 160.0
VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Unternehmen 182.280,49 1.0 9062.0 1025.0 15.März2039 481.0
AAPL APPLE INC Unternehmen 181.976,09 1.0 9020.0 1289.0 23.Feb.2046 465.0
ASBBNK ASB BANK LTD MTN 144A Unternehmen 181.998,36 1.0 9099.0 239.0 22.Okt.2026 163.0
EU EUROPEAN UNION MTN RegS Government Related 181.874,94 1.0 9005.0 1027.0 04.Okt.2035 150.0
PG PROCTER & GAMBLE CO Unternehmen 181.884,76 1.0 9058.0 588.0 05.Mai2030 35.0
NDAFH NORDEA BANK ABP MTN 144A Unternehmen 181.707,55 1.0 9075.0 234.0 30.Sept.2026 150.0
NRW NORDRHEIN-WESTFALEN LAND OF RegS Government Related 181.702,91 1.0 9084.0 585.0 09.Apr.2030 20.0
SUMITR SUMITOMO MITSUI TRUST BANK LTD MTN 144A Unternehmen 181.720,40 1.0 9072.0 230.0 16.Sept.2026 135.0
CI CIGNA GROUP Unternehmen 181.553,96 1.0 8986.0 986.0 15.Aug.2038 480.0
DT DEUTSCHE TELEKOM INTL FINANCE B.V. Unternehmen 181.547,33 1.0 14184.0 489.0 15.Juni2030 763.0
FLEMSH FLEMISH COMMUNITY OF MTN RegS Government Related 181.426,79 1.0 9070.0 584.0 15.Apr.2030 38.0
ABBV ABBVIE INC Unternehmen 181.260,69 1.0 8854.0 1232.0 14.Mai2045 470.0
BGB BELGIUM KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 181.293,35 1.0 7402.0 1945.0 22.Juni2050 170.0
CM CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE RegS Gedeckt 181.247,86 1.0 9061.0 495.0 30.Apr.2029 1.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK Government Related 181.323,78 1.0 9029.0 242.0 26.Okt.2026 75.0
INTNED ING GROEP NV Unternehmen 181.200,92 1.0 9029.0 643.0 28.März2033 425.0
KSA SAUDI ARABIA (KINGDOM OF) RegS Government Related 181.308,73 1.0 8923.0 1313.0 16.Jan.2050 525.0
ABNANV ABN AMRO BANK NV MTN RegS Unternehmen 181.020,02 1.0 9020.0 527.0 23.Sept.2029 50.0
HCA HCA INC Unternehmen 180.943,05 1.0 9011.0 439.0 15.März2029 338.0
PRU PRUDENTIAL FINANCIAL INC MTN Unternehmen 181.022,17 1.0 7204.0 1167.0 10.März2040 300.0
SIGB SINGAPORE (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 180.845,98 1.0 7168.0 473.0 01.Juli2029 288.0
BK BANK OF NEW YORK MELLON CORP/THE MTN Unternehmen 180.689,88 1.0 9032.0 239.0 15.Okt.2026 105.0
DELL DELL INTERNATIONAL LLC Unternehmen 180.814,97 1.0 7112.0 1193.0 15.Dez.2041 338.0
SIEGR SIEMENS FINANCIERINGSMAATSCHAPPIJ 144A Unternehmen 180.589,41 1.0 7189.0 1236.0 11.März2041 288.0
MS MORGAN STANLEY MTN Unternehmen 180.219,33 1.0 10168.0 210.0 09.Aug.2026 625.0
WATC WESTERN AUSTRALIAN TREASURY CORPOR RegS Government Related 180.226,38 1.0 5963.0 477.0 24.Juli2029 275.0
DTE DTE ELECTRIC COMPANY Unternehmen 179.893,35 1.0 7142.0 1512.0 01.März2052 365.0
RENTEN LANDWIRTSCHAFTLICHE RENTENBANK MTN RegS Government Related 180.057,74 1.0 10272.0 132.0 29.Aug.2025 25.0
PSX PHILLIPS 66 CO Unternehmen 179.876,54 1.0 8881.0 498.0 15.Dez.2029 315.0
SHBASS STADSHYPOTEK AB RegS Gedeckt 179.887,08 1.0 890.0 341.0 01.Dez.2027 250.0
AIA AIA GROUP LTD 144A Unternehmen 179.657,07 1.0 8967.0 524.0 07.Apr.2030 338.0
NZLGFA NEW ZEALAND LOCAL GOVERNMENT FUNDI MTN RegS Government Related 179.812,32 1.0 6469.0 380.0 01.Aug.2028 470.0
BHH BERLIN HYP AG MTN RegS Unternehmen 179.486,15 1.0 8949.0 538.0 05.Nov.2029 50.0
CMCSA COMCAST CORPORATION Unternehmen 179.506,41 1.0 5842.0 1654.0 01.Nov.2056 294.0
VVOYHT KOJAMO OYJ MTN RegS Unternehmen 179.578,39 1.0 8894.0 488.0 28.Mai2029 88.0
STENGE STAR ENERGY GEOTHERMAL DARAJAT II RegS Unternehmen 179.362,76 1.0 8955.0 719.0 14.Okt.2038 485.0
BAWAG BAWAG PSK BANK FUER ARBEIT UND WIR RegS Gedeckt 179.271,29 1.0 8963.0 529.0 03.Sept.2029 1.0
GFCFP GECINA SA MTN RegS Unternehmen 179.328,03 1.0 8809.0 900.0 29.Mai2034 163.0
ISRAEL ISRAEL (STATE OF) Government Related 179.263,20 1.0 8896.0 1332.0 12.März2054 575.0
EOANGR E.ON SE RegS Unternehmen 178.901,16 1.0 8882.0 695.0 20.Aug.2031 88.0
MGII MALAYSIA (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 178.893,10 1.0 2230.0 1026.0 31.März2038 466.0
QATAR QATAR (STATE OF) RegS Government Related 178.923,06 1.0 8893.0 1363.0 14.März2049 482.0
SUMIBK SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP IN Unternehmen 179.007,30 1.0 8868.0 469.0 16.Juli2029 304.0
SANTAN BANCO SANTANDER SA Unternehmen 178.578,96 1.0 8787.0 529.0 28.Mai2030 349.0
SHBASS STADSHYPOTEK AB MTN RegS Gedeckt 178.504,08 1.0 887.0 133.0 03.Sept.2025 100.0
CDEL CORPORACION NACIONAL DEL COBRE DE RegS Government Related 178.239,77 1.0 8903.0 1124.0 18.Okt.2043 563.0
NDAFH NORDEA HYPOTEK AB RegS Gedeckt 178.238,47 1.0 886.0 137.0 17.Sept.2025 100.0
ROMANI ROMANIA (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 178.321,05 1.0 11482.0 455.0 27.Sept.2029 663.0
SBAB SWEDISH COVERED BOND CORP RegS Gedeckt 178.117,94 1.0 887.0 111.0 11.Juni2025 50.0
CLARHG CLARION FUNDING PLC MTN RegS Unternehmen 177.958,54 1.0 8838.0 928.0 22.Jan.2035 188.0
MSI MOTOROLA SOLUTIONS INC Unternehmen 177.863,17 1.0 9941.0 626.0 01.Juni2032 560.0
ALCSW ALCON FINANCE CORP 144A Unternehmen 177.842,89 1.0 8866.0 486.0 23.Sept.2029 300.0
AVOL AVOLON HOLDINGS FUNDING LTD 144A Unternehmen 177.675,74 1.0 8836.0 354.0 21.Feb.2028 275.0
CBAAU COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA MTN 144A Unternehmen 177.814,69 1.0 8849.0 474.0 12.Sept.2034 361.0
BXP BOSTON PROPERTIES LP Unternehmen 177.535,77 1.0 8761.0 456.0 21.Juni2029 340.0
EPD ENTERPRISE PRODUCTS OPERATING LLC Unternehmen 177.576,02 1.0 8826.0 1199.0 15.März2044 485.0
NIESA NIEDERSACHSEN LAND OF RegS Government Related 177.428,17 1.0 8871.0 622.0 13.Aug.2030 1.0
Q QUEBEC (PROVINCE OF) MTN Government Related 177.579,25 1.0 6976.0 1653.0 01.Dez.2055 440.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 177.264,46 1.0 8828.0 1048.0 01.Sept.2036 225.0
SSELN SCOTTISH HYDRO ELECTRIC TRANSMISSI MTN RegS Unternehmen 176.916,57 1.0 8823.0 1008.0 24.März2036 213.0
SPG SIMON PROPERTY GROUP LP Unternehmen 176.688,70 1.0 8794.0 355.0 01.Feb.2028 175.0
SUMIBK SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP IN Unternehmen 176.655,87 1.0 8764.0 434.0 14.Jan.2029 247.0
CL COLGATE-PALMOLIVE CO Unternehmen 176.434,20 1.0 8759.0 702.0 15.Aug.2032 325.0
ACAFP CREDIT AGRICOLE ASSURANCES SA RegS Unternehmen 176.457,75 1.0 8735.0 688.0 06.Okt.2031 150.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 176.484,06 1.0 8784.0 720.0 01.Dez.2031 95.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 176.408,47 1.0 8738.0 380.0 01.Juni2029 207.0
UBS UBS GROUP AG 144A Unternehmen 176.374,18 1.0 8757.0 466.0 13.Aug.2030 313.0
CHILE CHILE (REPUBLIC OF) Government Related 176.188,74 1.0 8737.0 683.0 02.Juli2031 83.0
BACR BARCLAYS PLC Unternehmen 175.967,35 1.0 8655.0 1258.0 10.Jan.2047 495.0
CPPIBC CPPIB CAPITAL INC RegS Government Related 175.895,59 1.0 6957.0 381.0 15.Juni2028 300.0
PANAMA PANAMA REPUBLIC OF (GOVERNMENT) Government Related 175.858,04 1.0 8743.0 1159.0 28.März2054 685.0
T AT&T INC Unternehmen 175.615,47 1.0 8743.0 356.0 01.Feb.2028 165.0
CVS CVS HEALTH CORP Unternehmen 175.642,14 1.0 8759.0 318.0 21.Aug.2027 130.0
KFW KFW MTN RegS Government Related 175.730,17 1.0 8787.0 663.0 10.Jan.2031 0.0
MBGGR MERCEDES-BENZ GROUP AG MTN RegS Unternehmen 175.706,76 1.0 8561.0 847.0 11.März2033 75.0
SHBASS STADSHYPOTEK AB MTN RegS Gedeckt 175.724,39 1.0 867.0 410.0 01.Sept.2028 200.0
SUNHUN SUN HUNG KAI PROPERTIES (CAPITAL M MTN RegS Unternehmen 175.743,64 1.0 8713.0 514.0 21.Jan.2030 288.0
BAC BANK OF AMERICA CORP MTN Unternehmen 175.433,16 1.0 8696.0 382.0 14.Juni2029 209.0
BK BANK OF NEW YORK MELLON/THE MTN Unternehmen 175.432,64 1.0 10000.0 1.0 26.Apr.2024 50.0
RHIPAL RHEINLAND-PALATINATE LAND OF RegS Government Related 175.331,58 1.0 8766.0 666.0 21.Jan.2031 1.0
SWEDA SWEDBANK HYPOTEK AB MTN RegS Gedeckt 175.348,29 1.0 876.0 186.0 18.März2026 100.0
WREICL WHARF REIC FINANCE BVI LTD MTN RegS Unternehmen 175.248,03 1.0 8629.0 533.0 07.Mai2030 288.0
AIB AIB GROUP PLC MTN RegS Unternehmen 174.910,17 1.0 11379.0 535.0 23.Okt.2031 525.0
AMXLMM AMERICA MOVIL SAB DE CV Unternehmen 175.089,21 1.0 8621.0 531.0 07.Mai2030 288.0
MS MORGAN STANLEY Unternehmen 175.020,49 1.0 8749.0 958.0 22.Apr.2039 446.0
TENN TENNET HOLDING BV MTN RegS Government Related 174.925,85 1.0 8725.0 1557.0 30.Nov.2040 50.0
TAISEM TSMC GLOBAL LTD RegS Unternehmen 175.084,08 1.0 8754.0 378.0 23.Apr.2028 175.0
VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Unternehmen 174.901,98 1.0 6965.0 1497.0 22.März2051 355.0
AAPL APPLE INC Unternehmen 174.623,14 1.0 8705.0 493.0 11.Sept.2029 220.0
ADM ARCHER DANIELS MIDLAND CO Unternehmen 174.813,15 1.0 8940.0 523.0 27.März2030 325.0
BPCECB BPCE SFH RegS Gedeckt 174.858,82 1.0 8738.0 650.0 03.Dez.2030 13.0
CDEL CORPORACION NACIONAL DEL COBRE DE RegS Government Related 174.650,23 1.0 8645.0 505.0 14.Jan.2030 315.0
ABNANV ABN AMRO BANK NV 144A Unternehmen 174.389,33 1.0 8630.0 417.0 13.Dez.2029 247.0
ACGB AUSTRALIA (COMMONWEALTH OF) RegS Schuldverschreibungen 174.612,95 1.0 6051.0 502.0 21.Nov.2029 275.0
RFGB FINLAND (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 174.500,39 1.0 8717.0 726.0 15.Sept.2031 13.0
NOMURA NOMURA HOLDINGS INC Unternehmen 174.594,57 1.0 8669.0 392.0 14.Juli2028 217.0
LUCSHI ROYAL SCHIPHOL GROUP NV MTN RegS Government Related 174.478,38 1.0 8665.0 791.0 08.Sept.2032 88.0
MS MORGAN STANLEY MTN Unternehmen 174.136,23 1.0 7713.0 653.0 16.Sept.2036 248.0
PFE PFIZER INC Unternehmen 174.352,61 1.0 8701.0 534.0 01.Apr.2030 263.0
ANESM ACCIONA ENERGIA FINANCIACION FILIA MTN RegS Unternehmen 174.069,53 1.0 8668.0 725.0 26.Jan.2032 138.0
BNP BNP PARIBAS SA 144A Unternehmen 174.001,09 1.0 8614.0 497.0 13.Jan.2031 305.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK RegS Government Related 174.064,78 1.0 8696.0 757.0 20.Jan.2032 25.0
EU EUROPEAN UNION RegS Government Related 174.023,82 1.0 8701.0 691.0 22.Apr.2031 0.0
KUNTA KUNTARAHOITUS OYJ MTN RegS Government Related 174.011,42 1.0 8701.0 677.0 02.März2031 0.0
QCOM QUALCOMM INCORPORATED Unternehmen 174.081,62 1.0 8648.0 385.0 20.Mai2028 130.0
SOGRPR SOCIETE DU GRAND PARIS MTN RegS Government Related 173.953,28 1.0 4330.0 3008.0 18.Feb.2070 100.0
HKLSP HONGKONG LAND FINANCE (CAYMAN ISLA MTN RegS Unternehmen 173.658,27 1.0 8566.0 537.0 27.Mai2030 288.0
ITALY ITALY (REPUBLIC OF) Government Related 173.636,19 1.0 8676.0 496.0 17.Okt.2029 288.0
PFE PFIZER INC Unternehmen 173.832,97 1.0 8647.0 1034.0 15.Sept.2038 410.0
EIBKOR EXPORT-IMPORT BANK OF KOREA MTN RegS Government Related 173.373,61 1.0 8666.0 421.0 19.Okt.2028 175.0
FLUVIU FLUVIUS SYSTEM OPERATOR CVBA MTN RegS Government Related 173.509,14 1.0 8665.0 646.0 02.Dez.2030 25.0
NSWTC NEW SOUTH WALES TREASURY CORPORATI MTN RegS Government Related 173.555,59 1.0 6257.0 826.0 20.Feb.2035 475.0
SHBASS STADSHYPOTEK AB RegS Gedeckt 173.402,47 1.0 863.0 206.0 01.Juni2026 50.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 173.059,66 1.0 8638.0 700.0 01.Aug.2031 60.0
NRWBK NRW BANK RegS Government Related 173.094,13 1.0 8648.0 758.0 26.Jan.2032 25.0
KSA SAUDI ARABIA (KINGDOM OF) MTN RegS Government Related 172.995,58 1.0 8640.0 1330.0 17.Apr.2049 500.0
UNEDIC UNEDIC MTN RegS Government Related 172.899,07 1.0 8644.0 700.0 25.Mai2031 1.0
FLEMSH FLEMISH COMMUNITY OF MTN RegS Government Related 172.849,98 1.0 8626.0 730.0 20.Okt.2031 30.0
HD HOME DEPOT INC Unternehmen 172.646,07 1.0 8616.0 415.0 15.Sept.2028 150.0
RENTEN LANDWIRTSCHAFTLICHE RENTENBANK MTN RegS Government Related 172.871,77 1.0 8644.0 709.0 30.Juni2031 0.0
BAMIIM BANCO BPM SPA MTN RegS Unternehmen 172.411,27 1.0 11102.0 220.0 13.Sept.2026 600.0
MET METLIFE INC Unternehmen 172.456,13 1.0 8572.0 1219.0 15.Dez.2044 472.0
NSWTC NEW SOUTH WALES TREASURY CORPORATI RegS Government Related 172.596,19 1.0 5903.0 898.0 20.Feb.2036 425.0
BAC BANK OF AMERICA CORP MTN Unternehmen 172.366,90 1.0 8618.0 920.0 24.Apr.2038 424.0
BAYTRN BAY AREA TOLL AUTH CALIF TOLL BRDG Government Related 172.208,90 1.0 11436.0 1269.0 01.Okt.2050 691.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #115 Schuldverschreibungen 172.339,87 1.0 71.0 531.0 20.Dez.2029 220.0
CAS CALIFORNIA ST Government Related 171.919,08 1.0 11413.0 719.0 01.Apr.2034 750.0
ONT ONTARIO (PROVINCE OF) Government Related 172.040,61 1.0 7135.0 356.0 08.März2028 360.0
OPBANK OP-ASUNTOLUOTTOPANKKI OYJ RegS Gedeckt 172.075,21 1.0 8603.0 682.0 25.März2031 5.0
V VISA INC Unternehmen 171.921,61 1.0 8441.0 1286.0 14.Dez.2045 430.0
AIB AIB GROUP PLC MTN RegS Unternehmen 171.803,11 1.0 11339.0 340.0 16.Feb.2029 575.0
UCGIM UNICREDIT SPA MTN RegS Unternehmen 171.649,64 1.0 11168.0 232.0 15.Nov.2027 585.0
CANHOU CANADA HOUSING TRUST NO 1 144A Government Related 171.597,03 1.0 6831.0 206.0 15.Juni2026 125.0
DBJJP DEVELOPMENT BANK OF JAPAN INC MTN 144A Government Related 171.387,89 1.0 8540.0 495.0 28.Aug.2029 188.0
TOYOTA TOYOTA MOTOR CREDIT CORP MTN Unternehmen 171.480,53 1.0 9780.0 90.0 01.Apr.2025 300.0
BXP BOSTON PROPERTIES LP Unternehmen 171.199,37 1.0 9332.0 398.0 01.Dez.2028 450.0
MUFG MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC Unternehmen 171.330,64 1.0 8525.0 527.0 25.Feb.2030 256.0
AUCKCN AUCKLAND COUNCIL MTN RegS Government Related 171.063,56 1.0 8542.0 739.0 17.Nov.2031 25.0
MGII MALAYSIA (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 171.005,91 1.0 2170.0 1210.0 30.Sept.2041 442.0
MPLX MPLX LP Unternehmen 171.038,66 1.0 8541.0 988.0 15.Apr.2038 450.0
BERGER BERLIN (STATE OF) RegS Government Related 170.835,62 1.0 8445.0 1260.0 27.Aug.2038 138.0
COFBBB COFINIMMO SA RegS Unternehmen 170.647,01 1.0 8496.0 632.0 02.Dez.2030 88.0
ED CONSOLIDATED EDISON COMPANY OF NEW Unternehmen 170.870,83 1.0 8359.0 1319.0 01.Dez.2048 465.0
BAC BANK OF AMERICA CORP MTN Unternehmen 170.472,88 1.0 9568.0 300.0 25.Nov.2027 418.0
SEB SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB MTN RegS Gedeckt 170.468,10 1.0 851.0 259.0 16.Dez.2026 50.0
TOYOTA TOYOTA MOTOR CREDIT CORP Unternehmen 170.409,89 1.0 8478.0 531.0 13.Feb.2030 215.0
BMY BRISTOL-MYERS SQUIBB CO Unternehmen 170.156,82 1.0 8476.0 680.0 15.März2032 295.0
TRICN THOMSON REUTERS CORPORATION Unternehmen 170.211,45 1.0 9578.0 190.0 15.Mai2026 335.0
YARNO YARA INTERNATIONAL ASA 144A Unternehmen 170.311,57 1.0 9543.0 356.0 01.Juni2028 475.0
SPGI S&P GLOBAL INC Unternehmen 170.058,40 1.0 8460.0 678.0 01.März2032 290.0
SRE SAN DIEGO GAS & ELECTRIC CO Unternehmen 170.019,54 1.0 8468.0 679.0 15.März2032 300.0
NESNVX NESTLE HOLDINGS INC. 144A Unternehmen 169.804,92 1.0 8458.0 1047.0 24.Sept.2038 390.0
HKTGHD HKT CAPITAL NO 6 LTD RegS Unternehmen 169.569,13 1.0 8398.0 664.0 18.Jan.2032 300.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #91 Schuldverschreibungen 169.390,39 1.0 68.0 236.0 20.Sept.2026 230.0
POLAND POLAND (REPUBLIC OF) Government Related 169.190,19 1.0 9617.0 787.0 18.Sept.2034 513.0
HKAA AIRPORT AUTHORITY HONG KONG 144A Government Related 168.900,77 1.0 8374.0 675.0 12.Jan.2032 250.0
CME CME GROUP INC Unternehmen 168.992,95 1.0 8421.0 688.0 15.März2032 265.0
ISPIM INTESA SANPAOLO SPA MTN RegS Unternehmen 169.094,11 1.0 10953.0 307.0 06.Sept.2027 475.0
LLOYDS LLOYDS BANKING GROUP PLC MTN RegS Unternehmen 168.912,15 1.0 6687.0 372.0 31.Aug.2033 709.0
MMC MARSH & MCLENNAN COMPANIES INC Unternehmen 169.141,25 1.0 8358.0 586.0 15.Nov.2030 225.0
NOMURA NOMURA HOLDINGS INC Unternehmen 168.709,56 1.0 8363.0 555.0 16.Juli2030 268.0
AAPL APPLE INC Unternehmen 168.575,76 1.0 9582.0 101.0 11.Mai2025 113.0
BHH BERLIN HYP AG RegS Gedeckt 168.596,96 1.0 9633.0 319.0 19.Juli2027 1.0
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 168.603,73 1.0 11617.0 1792.0 25.Apr.2055 400.0
GFCFP GECINA SA MTN RegS Unternehmen 168.495,94 1.0 8402.0 828.0 25.Jan.2033 88.0
MS MORGAN STANLEY Unternehmen 168.541,60 1.0 11190.0 612.0 01.Apr.2032 725.0
SECO SAUDI ELECTRICITY GLOBAL SUKUK CO RegS Government Related 168.619,73 1.0 8406.0 577.0 17.Sept.2030 241.0
AMXLMM AMERICA MOVIL SAB DE CV Unternehmen 168.341,52 1.0 8298.0 1163.0 16.Juli2042 438.0
CHILE CHILE (REPUBLIC OF) Government Related 168.163,13 1.0 8351.0 1159.0 07.März2042 434.0
BIMBOA GRUPO BIMBO SAB DE CV RegS Unternehmen 168.245,27 1.0 8198.0 1268.0 10.Nov.2047 470.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 168.308,27 1.0 9305.0 153.0 19.Nov.2026 104.0
NETHER NETHERLANDS (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 168.342,78 1.0 9903.0 269.0 15.Jan.2027 0.0
QTELQD OOREDOO INTERNATIONAL FINANCE LTD MTN RegS Government Related 168.345,95 1.0 8406.0 619.0 08.Apr.2031 263.0
ENBW ENBW INTERNATIONAL FINANCE BV RegS Government Related 167.929,80 1.0 11003.0 810.0 23.Mai2034 430.0
NETHER NETHERLANDS (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 167.922,23 1.0 11878.0 1013.0 15.Jan.2037 400.0
PPL PPL ELECTRIC UTILITIES CORPORATION Unternehmen 167.942,36 1.0 9365.0 1399.0 15.Mai2053 525.0
BNG BNG BANK NV MTN RegS Government Related 167.863,93 1.0 8269.0 1308.0 15.Juli2039 150.0
ACACB CREDIT AGRICOLE HOME LOAN SFH RegS Gedeckt 167.688,85 1.0 8375.0 851.0 01.Feb.2033 38.0
GILD GILEAD SCIENCES INC Unternehmen 167.797,54 1.0 6695.0 1228.0 01.Okt.2040 260.0
MSFT MICROSOFT CORPORATION Unternehmen 167.889,33 1.0 9394.0 869.0 03.Nov.2035 420.0
EU EUROPEAN UNION RegS Government Related 167.522,23 1.0 8269.0 1180.0 04.Juni2037 113.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 167.599,97 1.0 8307.0 684.0 25.Jan.2033 296.0
BKIR BANK OF IRELAND GROUP PLC MTN RegS Unternehmen 167.163,47 1.0 10924.0 399.0 13.Nov.2029 463.0
COF CAPITAL ONE FINANCIAL CORPORATION Unternehmen 167.157,44 1.0 9505.0 265.0 09.März2027 375.0
ILGOV ISRAEL (STATE OF) Schuldverschreibungen 167.240,05 1.0 1782.0 1116.0 31.Mai2037 150.0
KRC KILROY REALTY LP Unternehmen 167.248,12 1.0 7323.0 730.0 15.Nov.2032 250.0
QATAR QATAR (STATE OF) RegS Government Related 167.195,51 1.0 8350.0 1428.0 16.Apr.2050 440.0
SGROLN SEGRO CAPITAL SARL RegS Unternehmen 167.310,60 1.0 8334.0 715.0 22.Sept.2031 50.0
STSP SINGTEL GROUP TREASURY PTE LTD MTN RegS Government Related 167.317,38 1.0 8296.0 559.0 10.Juni2030 188.0
ISRAEL ISRAEL (STATE OF) Government Related 167.125,65 1.0 8288.0 517.0 15.Jan.2030 250.0
STANLN STANDARD CHARTERED PLC 144A Unternehmen 166.988,91 1.0 8247.0 646.0 12.Jan.2033 360.0
SBAB SWEDISH COVERED BOND CORP RegS Gedeckt 167.095,48 1.0 833.0 307.0 09.Juni2027 25.0
TOPTB THAIOIL TREASURY CENTER CO LTD MTN RegS Unternehmen 167.051,01 1.0 8265.0 550.0 18.Juni2030 250.0
VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Unternehmen 166.972,77 1.0 7364.0 1484.0 01.März2052 388.0
AAPL APPLE INC Unternehmen 166.750,58 1.0 8263.0 556.0 11.Mai2030 165.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK RegS Government Related 166.718,39 1.0 10352.0 1187.0 15.Feb.2039 300.0
LINREI LINK FINANCE CAYMAN 2009 LTD MTN RegS Unternehmen 166.720,00 1.0 8263.0 672.0 19.Jan.2032 275.0
EFSF EUROPEAN FINANCIAL STABILITY FACIL MTN RegS Government Related 166.595,27 1.0 8295.0 1553.0 13.Feb.2043 170.0
INDON INDONESIA (REPUBLIC OF) Government Related 166.604,12 1.0 8206.0 1343.0 11.Jan.2048 435.0
KSA KSA SUKUK LTD RegS Government Related 166.645,54 1.0 8234.0 629.0 17.Mai2031 225.0
NGB NORWAY KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 166.358,42 1.0 848.0 790.0 15.Aug.2033 300.0
STANLN STANDARD CHARTERED PLC 144A Unternehmen 166.218,95 1.0 8251.0 585.0 18.Feb.2036 327.0
SYK STRYKER CORPORATION Unternehmen 166.373,73 1.0 8249.0 559.0 15.Juni2030 195.0
EOANGR E.ON SE RegS Unternehmen 165.935,44 1.0 8249.0 979.0 18.Okt.2034 88.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK MTN RegS Government Related 166.094,99 1.0 11067.0 258.0 14.Dez.2026 13.0
ESM EUROPEAN STABILITY MECHANISM MTN RegS Government Related 166.007,20 1.0 8209.0 1760.0 02.Nov.2046 180.0
PIFKSA GACI FIRST INVESTMENT CO MTN RegS Government Related 165.919,69 1.0 8196.0 1342.0 14.Feb.2053 513.0
ORSTED ORSTED A/S RegS Government Related 165.942,39 1.0 10851.0 390.0 31.Dez.2049 525.0
PHILIP PHILIPPINES (REPUBLIC OF) Government Related 166.047,38 1.0 8199.0 1097.0 20.Jan.2040 395.0
AEDBB AEDIFICA SA RegS Unternehmen 165.676,28 1.0 8234.0 704.0 09.Sept.2031 75.0
SCHW CHARLES SCHWAB CORPORATION (THE) Unternehmen 165.840,00 1.0 8189.0 624.0 13.Mai2031 230.0
ACAFP CREDIT AGRICOLE SA 144A Unternehmen 165.713,24 1.0 6548.0 1203.0 11.Jan.2041 281.0
FNCB8024 FNMA 30YR UMBS Verbrieft 165.855,35 1.0 10256.0 411.0 01.Feb.2054 650.0
INTC INTEL CORPORATION Unternehmen 165.734,82 1.0 7225.0 1363.0 08.Dez.2047 373.0
KEY KEYCORP MTN Unternehmen 165.881,21 1.0 9281.0 357.0 30.Apr.2028 410.0
MSFT MICROSOFT CORPORATION Unternehmen 165.768,54 1.0 6601.0 1643.0 17.März2052 292.0
SIGB SINGAPORE (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 165.881,83 1.0 5521.0 2017.0 01.Okt.2051 188.0
CDW CDW LLC Unternehmen 165.604,51 1.0 9436.0 312.0 01.Apr.2028 425.0
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 165.556,89 1.0 3893.0 3723.0 25.Mai2072 50.0
NEGANV NEDERLANDSE GASUNIE NV MTN RegS Government Related 165.564,35 1.0 10863.0 754.0 22.Mai2033 388.0
SABIC SABIC CAPITAL I BV RegS Government Related 165.289,94 1.0 8241.0 580.0 14.Sept.2030 215.0
SANUSA SANTANDER HOLDINGS USA INC Unternehmen 165.189,43 1.0 10662.0 488.0 09.Nov.2031 766.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 165.308,39 1.0 8693.0 325.0 31.Aug.2027 50.0
BACR BARCLAYS PLC RegS Unternehmen 165.014,65 1.0 10861.0 633.0 31.Jan.2033 451.0
CAS CALIFORNIA ST Government Related 165.140,12 1.0 11747.0 940.0 01.Apr.2039 755.0
GM GENERAL MOTORS CO Unternehmen 165.119,74 1.0 9397.0 1244.0 01.Apr.2049 595.0
MEX MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO Government Related 164.943,12 1.0 8001.0 1287.0 27.Apr.2051 500.0
SUMIBK SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP IN Unternehmen 165.159,68 1.0 8195.0 562.0 08.Juli2030 213.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK Government Related 164.890,48 1.0 8172.0 644.0 13.Mai2031 163.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 164.711,50 1.0 9323.0 341.0 23.Jan.2029 351.0
MADRID MADRID COMMUNITY OF RegS Government Related 164.796,05 1.0 9404.0 420.0 30.Juli2028 16.0
MEX MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO Government Related 164.871,53 1.0 8133.0 619.0 24.Mai2031 266.0
ORAFP ORANGE SA RegS Unternehmen 164.912,18 1.0 8180.0 956.0 29.Juni2034 75.0
AWLN ANGLIAN WATER SERV FIN Unternehmen 164.552,66 1.0 12938.0 407.0 15.Jan.2029 663.0
SANTAN BANCO SANTANDER SA Unternehmen 164.570,27 1.0 8121.0 581.0 03.Dez.2030 275.0
PLD PROLOGIS LP Unternehmen 164.522,76 1.0 9575.0 203.0 30.Juni2026 325.0
THAMES THAMES WATER UTILITIES FINANCE LTD MTN Unternehmen 164.624,13 1.0 11391.0 386.0 16.Nov.2028 675.0
BACR BARCLAYS PLC Unternehmen 164.297,92 1.0 8094.0 625.0 24.Nov.2032 289.0
BBLTB BANGKOK BANK PUBLIC CO LTD (HONG K RegS Unternehmen 163.949,28 1.0 8168.0 633.0 23.Sept.2036 347.0
PIFKSA GACI FIRST INVESTMENT CO MTN RegS Government Related 164.147,53 1.0 8191.0 1617.0 13.Okt.2122 538.0
KHC KRAFT HEINZ FOODS CO Unternehmen 163.977,66 1.0 8025.0 1265.0 01.Juni2046 438.0
BNG BNG BANK NV MTN RegS Government Related 163.896,40 1.0 8195.0 882.0 19.Apr.2033 13.0
KD KYNDRYL HOLDINGS INC Unternehmen 163.853,69 1.0 8185.0 645.0 15.Okt.2031 315.0
PRXNA PROSUS NV MTN RegS Unternehmen 163.790,11 1.0 8104.0 622.0 13.Juli2031 306.0
SYY SYSCO CORPORATION Unternehmen 163.827,97 1.0 8103.0 668.0 14.Dez.2031 245.0
ABT ABBOTT LABORATORIES Unternehmen 163.627,57 1.0 8137.0 574.0 30.Juni2030 140.0
CNP CENTERPOINT ENERGY HOUSTON ELECTRI Unternehmen 163.502,47 1.0 9315.0 684.0 01.Okt.2032 445.0
HKINTL HONG KONG SPECIAL ADMINISTRATIVE R MTN RegS Government Related 163.436,41 1.0 8099.0 685.0 24.Nov.2031 175.0
XEL NORTHERN STATES POWER COMPANY (MIN Unternehmen 163.603,91 1.0 6524.0 1569.0 01.Apr.2052 320.0
SVEGNO SPAREBANKEN VEST BOLIGKREDITT AS RegS Gedeckt 163.574,94 1.0 10746.0 419.0 15.Nov.2028 338.0
BIDU BAIDU INC Unternehmen 163.210,44 1.0 8120.0 650.0 23.Aug.2031 238.0
CRHID CRH AMERICA FINANCE INC 144A Unternehmen 163.257,36 1.0 8138.0 1333.0 04.Apr.2048 450.0
MITSRE MITSUI FUDOSAN CO LTD 144A Unternehmen 163.367,60 1.0 8102.0 675.0 21.Jan.2032 257.0
RKTLN RECKITT BENCKISER TREASURY SERVICE MTN RegS Unternehmen 163.374,35 1.0 10639.0 770.0 14.Sept.2033 388.0
DB DEUTSCHE BANK AG (NEW YORK BRANCH) Unternehmen 163.103,86 1.0 8044.0 622.0 07.Jan.2033 374.0
MASSMU MASSMUTUAL GLOBAL FUNDING II MTN 144A Unternehmen 163.134,09 1.0 8130.0 620.0 09.März2031 215.0
MTRC MTR CORP LTD MTN RegS Government Related 163.165,01 1.0 8129.0 584.0 19.Aug.2030 163.0
ONTTFT ONTARIO TEACHERS FINANCE TRUST RegS Government Related 162.934,01 1.0 10668.0 493.0 05.Okt.2029 330.0
WBD WARNERMEDIA HOLDINGS INC Unternehmen 163.082,59 1.0 8099.0 1084.0 15.März2042 505.0
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 162.764,17 1.0 5539.0 2341.0 25.Mai2052 75.0
RWE RWE AG RegS Unternehmen 162.774,35 1.0 10777.0 429.0 13.Feb.2029 363.0
AAPL APPLE INC Unternehmen 162.480,83 1.0 6720.0 1270.0 08.Feb.2041 238.0
ANZ AUSTRALIA AND NEW ZEALAND BANKING 144A Unternehmen 162.677,82 1.0 8028.0 554.0 25.Nov.2035 257.0
MEX MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO Government Related 162.473,15 1.0 8054.0 792.0 12.Feb.2034 350.0
MUFG MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC Unternehmen 162.527,95 1.0 8119.0 644.0 13.Okt.2032 249.0
NXPI NXP BV Unternehmen 162.675,87 1.0 8083.0 680.0 15.Feb.2032 265.0
UAE UNITED ARAB EMIRATES (GOVERNMENT O MTN RegS Government Related 162.629,37 1.0 8129.0 677.0 19.Okt.2031 200.0
AES AES CORPORATION (THE) Unternehmen 162.381,23 1.0 8052.0 598.0 15.Jan.2031 245.0
BNP BNP PARIBAS SA MTN 144A Unternehmen 162.382,44 1.0 8067.0 559.0 12.Aug.2035 259.0
C CITIGROUP INC Unternehmen 162.424,33 1.0 8002.0 636.0 03.Nov.2032 252.0
CAN CANADA (GOVERNMENT OF) Schuldverschreibungen 162.009,15 1.0 8360.0 709.0 01.Juni2033 575.0
CI CIGNA GROUP Unternehmen 161.994,32 1.0 9243.0 183.0 15.März2026 125.0
MRK MERCK & CO INC Unternehmen 162.096,59 1.0 8056.0 571.0 24.Juni2030 145.0
NZGB NEW ZEALAND (GOVERNMENT OF) Schuldverschreibungen 162.106,12 1.0 3638.0 1345.0 15.Mai2041 175.0
SECUSS SECURITAS TREASURY IRELAND DAC MTN RegS Unternehmen 162.177,17 1.0 10787.0 263.0 04.Apr.2027 425.0
TRTN TRITON CONTAINER INTERNATIONAL LTD 144A Unternehmen 162.182,71 1.0 7996.0 611.0 15.Juni2031 315.0
ADGB ABU DHABI (EMIRATE OF) MTN RegS Government Related 161.808,46 1.0 8066.0 629.0 02.März2031 170.0
CHINA CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM RegS Government Related 161.905,94 1.0 8094.0 609.0 21.Okt.2030 120.0
HKINTL HONG KONG SPECIAL ADMINISTRATIVE R MTN 144A Government Related 161.718,34 1.0 8055.0 629.0 02.Feb.2031 138.0
JNJ JOHNSON & JOHNSON Unternehmen 161.833,92 1.0 8073.0 593.0 01.Sept.2030 130.0
MSFT MICROSOFT CORPORATION Unternehmen 161.877,78 1.0 6126.0 1623.0 01.Juni2050 252.0
QCOM QUALCOMM INCORPORATED Unternehmen 161.697,19 1.0 9035.0 1230.0 20.Mai2045 480.0
ADGB ABU DHABI (EMIRATE OF) MTN RegS Government Related 161.482,21 1.0 8054.0 670.0 15.Sept.2031 188.0
BRO BROWN & BROWN INC Unternehmen 161.680,56 1.0 8058.0 616.0 15.März2031 238.0
EIBKOR EXPORT-IMPORT BANK OF KOREA Government Related 161.594,37 1.0 8023.0 689.0 18.Jan.2032 213.0
INDON INDONESIA (REPUBLIC OF) Government Related 161.623,18 1.0 8030.0 648.0 28.Juli2031 215.0
NTT NTT FINANCE CORP 144A Unternehmen 161.519,43 1.0 8064.0 627.0 03.Apr.2031 206.0
ROSW ROCHE HOLDINGS INC 144A Unternehmen 161.578,30 1.0 8003.0 679.0 13.Dez.2031 208.0
HYUELE SK HYNIX INC RegS Unternehmen 161.342,23 1.0 8004.0 602.0 19.Jan.2031 238.0
UCGIM UNICREDIT SPA MTN RegS Gedeckt 161.254,87 1.0 10668.0 264.0 31.Jan.2027 338.0
AAPL APPLE INC Unternehmen 161.092,21 1.0 7969.0 1355.0 04.Aug.2046 385.0
AVB AVALONBAY COMMUNITIES INC Unternehmen 161.168,30 1.0 8002.0 688.0 15.Jan.2032 205.0
BNS BANK OF NOVA SCOTIA Unternehmen 161.065,89 1.0 8004.0 651.0 01.Aug.2031 215.0
GILD GILEAD SCIENCES INC Unternehmen 161.040,66 1.0 8041.0 593.0 01.Okt.2030 165.0
GS GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE Unternehmen 161.080,13 1.0 7992.0 622.0 21.Juli2032 238.0
ADNA KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NV RegS Unternehmen 161.034,45 1.0 10715.0 357.0 04.Apr.2028 350.0
KOREA KOREA (REPUBLIC OF) Government Related 161.066,97 1.0 8049.0 682.0 15.Okt.2031 175.0
BGB BELGIUM (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 160.675,09 1.0 7508.0 1805.0 22.Juni2047 160.0
CADES CAISSE AMORTISSEMENT DE LA DETTE S 144A Government Related 160.519,87 1.0 7990.0 625.0 20.Jan.2031 138.0
KBN KOMMUNALBANKEN AS MTN 144A Government Related 160.676,59 1.0 7993.0 576.0 14.Juni2030 113.0
SUMIBK SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP IN MTN RegS Unternehmen 160.469,45 1.0 10653.0 10.0 30.Mai2024 47.0
VMUKLN VIRGIN MONEY UK PLC MTN RegS Unternehmen 160.573,18 1.0 10662.0 271.0 18.März2028 400.0
CAMLNG CAMERON LNG LLC 144A Unternehmen 160.223,23 1.0 7918.0 850.0 15.Jan.2038 340.0
CARPP CREDIT AGRICOLE ITALIA SPA RegS Gedeckt 160.127,42 1.0 8005.0 873.0 15.März2033 13.0
INDOGB INDONESIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 159.815,69 1.0 1.0 932.0 15.Apr.2040 750.0
KYGID KERRY GROUP FINANCIAL SERVICES RegS Unternehmen 159.781,36 1.0 10495.0 129.0 10.Sept.2025 238.0
LOW LOWES COMPANIES INC Unternehmen 159.928,22 1.0 7992.0 596.0 15.Okt.2030 170.0
VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Unternehmen 159.783,61 1.0 7974.0 593.0 18.Sept.2030 150.0
ILS ILLINOIS ST Government Related 159.609,68 1.0 9773.0 442.0 01.Juni2033 510.0
IBRD INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCT Government Related 159.691,04 1.0 10565.0 769.0 19.Jan.2033 290.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 159.597,81 1.0 7936.0 601.0 04.Feb.2032 195.0
SIEGR SIEMENS FINANCIERINGSMAATSCHAPPIJ MTN RegS Unternehmen 159.656,90 1.0 10606.0 366.0 10.März2028 288.0
CHTR CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING L Unternehmen 159.206,36 1.0 7942.0 610.0 01.Apr.2031 280.0
CHILE CHILE (REPUBLIC OF) Government Related 159.223,03 1.0 7900.0 789.0 27.Juli2033 255.0
INDON INDONESIA (REPUBLIC OF) Government Related 159.262,05 1.0 7942.0 627.0 12.März2031 185.0
ORCL ORACLE CORPORATION Unternehmen 159.376,94 1.0 10343.0 450.0 09.Nov.2029 615.0
SUMIBK SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP IN Unternehmen 159.405,69 1.0 7947.0 661.0 17.Sept.2031 222.0
BABA ALIBABA GROUP HOLDING LTD Unternehmen 159.095,79 1.0 7794.0 1323.0 06.Dez.2047 420.0
CVS CVS HEALTH CORP Unternehmen 158.976,65 1.0 7920.0 622.0 28.Feb.2031 188.0
VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Unternehmen 159.013,31 1.0 7905.0 615.0 20.Jan.2031 175.0
NORBK NORINCHUKIN BANK/THE 144A Unternehmen 158.850,02 1.0 7924.0 666.0 22.Sept.2031 208.0
PFE PFIZER INC Unternehmen 158.895,89 1.0 7913.0 664.0 18.Aug.2031 175.0
SANUK SANTANDER UK PLC RegS Gedeckt 158.926,82 1.0 10563.0 454.0 12.März2029 300.0
AMZN AMAZON.COM INC Unternehmen 158.465,06 1.0 7911.0 1525.0 13.Apr.2052 395.0
INDON INDONESIA (REPUBLIC OF) Government Related 158.461,28 1.0 7913.0 1444.0 15.Okt.2050 420.0
AZO AUTOZONE INC Unternehmen 158.236,45 1.0 7866.0 616.0 15.Jan.2031 165.0
CMCSA COMCAST CORPORATION Unternehmen 158.379,20 1.0 7895.0 1120.0 01.Apr.2040 375.0
AVGO BROADCOM INC 144A Unternehmen 158.109,77 1.0 7767.0 910.0 15.Nov.2035 314.0
KO COCA-COLA CO Unternehmen 157.961,95 1.0 7883.0 639.0 15.März2031 138.0
DFS DISCOVER FINANCIAL SERVICES Unternehmen 157.981,41 1.0 10262.0 632.0 29.Nov.2032 670.0
KFW KFW MTN RegS Government Related 158.195,64 1.0 10531.0 469.0 26.Apr.2029 263.0
BCECN BELL TELEPHONE COMPANY OF CANADA O Unternehmen 157.901,66 1.0 7854.0 694.0 15.Feb.2032 215.0
INDON INDONESIA (REPUBLIC OF) Government Related 157.900,42 1.0 7884.0 1715.0 15.Apr.2070 445.0
MFCCN MANULIFE FINANCIAL CORP Unternehmen 157.878,52 1.0 8983.0 662.0 16.März2032 370.0
MAR MARRIOTT INTERNATIONAL INC Unternehmen 157.939,14 1.0 7890.0 803.0 15.Okt.2033 275.0
Q QUEBEC (PROVINCE OF) MTN Government Related 157.668,75 1.0 5173.0 1766.0 01.Dez.2053 285.0
RY ROYAL BANK OF CANADA MTN Unternehmen 157.602,81 1.0 10219.0 307.0 01.Nov.2027 600.0
URUGUA URUGUAY (ORIENTAL REPUBLIC OF) Government Related 157.621,96 1.0 10227.0 710.0 28.Okt.2034 575.0
PHILIP PHILIPPINES (REPUBLIC OF) Government Related 157.412,99 1.0 7812.0 689.0 06.Jan.2032 195.0
UBS UBS GROUP AG 144A Unternehmen 157.066,23 1.0 7811.0 590.0 11.Feb.2032 210.0
IBRD INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCT Government Related 156.729,89 1.0 7824.0 603.0 26.Aug.2030 75.0
ORCL ORACLE CORPORATION Unternehmen 156.803,70 1.0 10437.0 926.0 15.Apr.2038 650.0
BAC BANK OF AMERICA CORP MTN RegS Unternehmen 156.642,14 1.0 10258.0 191.0 04.Mai2027 178.0
IFC INTERNATIONAL FINANCE CORP MTN Government Related 156.691,97 1.0 7823.0 603.0 27.Aug.2030 75.0
KSA SAUDI ARABIA (KINGDOM OF) MTN RegS Government Related 156.632,83 1.0 7780.0 766.0 02.Feb.2033 225.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 156.626,92 1.0 9706.0 1013.0 15.Feb.2038 438.0
NYLIFE NEW YORK LIFE INSURANCE COMPANY 144A Unternehmen 156.453,03 1.0 7626.0 1624.0 15.Mai2069 445.0
NGB NORWAY KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 156.414,16 1.0 818.0 500.0 06.Sept.2029 175.0
AMT AMERICAN TOWER CORPORATION Unternehmen 155.991,60 1.0 10041.0 698.0 15.Nov.2033 590.0
EFNCN ELEMENT FLEET MANAGEMENT CORP 144A Unternehmen 156.101,25 1.0 10161.0 386.0 04.Dez.2028 632.0
MS MORGAN STANLEY Unternehmen 156.108,57 1.0 10103.0 600.0 07.Mai2032 295.0
MS MORGAN STANLEY (FXD-FRN) MTN Unternehmen 156.141,02 1.0 10399.0 641.0 18.Okt.2033 634.0
MBONO MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO Schuldverschreibungen 155.723,34 1.0 502.0 655.0 23.Nov.2034 775.0
ORCL ORACLE CORPORATION Unternehmen 155.884,71 1.0 7612.0 1241.0 15.Mai2045 413.0
PFZENT PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERIS MTN RegS Gedeckt 155.948,10 1.0 10397.0 387.0 13.März2028 0.0
TMO THERMO FISHER SCIENTIFIC INC Unternehmen 155.858,03 1.0 7988.0 673.0 15.Okt.2031 200.0
MP MANITOBA PROVINCE OF Government Related 155.574,02 1.0 5524.0 1608.0 05.März2050 320.0
THAMES THAMES WATER UTILITIES FINANCE PLC MTN RegS Unternehmen 155.721,64 1.0 7755.0 727.0 31.Jan.2032 125.0
CMCSA COMCAST CORPORATION Unternehmen 155.454,77 1.0 7582.0 1336.0 01.Nov.2047 397.0
MEX MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO Government Related 155.332,96 1.0 7683.0 1114.0 14.Aug.2041 428.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 155.468,05 1.0 6243.0 2023.0 22.Okt.2054 163.0
CMCSA COMCAST CORPORATION Unternehmen 155.192,20 1.0 7567.0 1389.0 01.Nov.2049 400.0
THAIGB THAILAND KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 155.116,87 1.0 257.0 532.0 17.Dez.2029 160.0
DIS WALT DISNEY CO Unternehmen 155.206,83 1.0 7221.0 1641.0 13.Mai2060 380.0
BAC BANK OF AMERICA CORP MTN Unternehmen 154.871,00 1.0 7705.0 1303.0 20.März2051 408.0
BTPCL CHILE (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 154.940,65 1.0 10.0 174.0 01.März2026 450.0
CMCSA COMCAST CORPORATION Unternehmen 154.886,81 1.0 6057.0 1561.0 01.Nov.2051 289.0
CNRCN CANADIAN NATIONAL RAILWAY COMPANY Unternehmen 154.651,42 1.0 5830.0 1609.0 01.Mai2050 245.0
CPGX COLUMBIA PIPELINES OPERATING COMPA 144A Unternehmen 154.646,72 1.0 10185.0 1083.0 15.Aug.2043 650.0
CMCSA COMCAST CORPORATION Unternehmen 154.481,26 1.0 7647.0 1349.0 15.Aug.2047 400.0
CMCSA COMCAST CORPORATION Unternehmen 154.544,69 1.0 10067.0 311.0 15.Nov.2027 535.0
CHINA CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM RegS Government Related 154.242,11 1.0 7604.0 1182.0 03.Dez.2039 275.0
CHPUCN CHOICE PROPERTIES REAL ESTATE INVE Unternehmen 154.290,94 1.0 7568.0 628.0 24.Juni2032 600.0
ARE ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUITIES IN Unternehmen 154.188,21 1.0 7623.0 713.0 18.Mai2032 200.0
AER AERCAP IRELAND CAPITAL DAC Unternehmen 153.850,06 1.0 10078.0 109.0 15.Juli2025 650.0
AWLN ANGLIAN WATER SERVICES FINANCING P MTN RegS Unternehmen 153.919,33 1.0 12005.0 312.0 05.Okt.2027 450.0
NRW NORDRHEIN-WESTFALEN LAND OF RegS Government Related 153.877,53 1.0 7552.0 1879.0 16.Juni2048 155.0
MGII MALAYSIA (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 153.634,41 1.0 2047.0 573.0 15.Okt.2030 346.0
MBGGR MERCEDES-BENZ FINANCE NORTH AMERIC 144A Unternehmen 153.110,11 1.0 9986.0 148.0 26.Nov.2025 538.0
IDR IDR CASH Cash und/oder Derivate 152.833,71 1.0 1.0 0.0 nan 0.0
MBGGR MERCEDES-BENZ FINANCE NORTH AMERIC 144A Unternehmen 152.963,79 1.0 9986.0 318.0 29.Nov.2027 525.0
ED CONSOLIDATED EDISON COMPANY OF NEW Unternehmen 152.626,69 1.0 7606.0 1442.0 01.Apr.2050 395.0
RCICN ROGERS COMMUNICATIONS INC RegS Unternehmen 151.905,23 1.0 7556.0 527.0 21.Sept.2030 580.0
NRW NORDRHEIN-WESTFALEN LAND OF RegS Government Related 151.572,58 1.0 10102.0 185.0 13.März2026 25.0
ADGB ABU DHABI (EMIRATE OF) MTN RegS Government Related 151.488,23 1.0 7566.0 1464.0 16.Apr.2050 388.0
GPN GLOBAL PAYMENTS INC Unternehmen 151.290,38 1.0 8517.0 533.0 15.Mai2030 290.0
GS GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE MTN RegS Unternehmen 151.307,22 1.0 10068.0 374.0 22.März2028 200.0
NGGLN NATIONAL GRID ELECTRICITY TRANSMIS MTN RegS Unternehmen 151.481,60 1.0 7569.0 1272.0 17.Apr.2040 200.0
SWEHAN SWEIHAN PV POWER COMPANY PJSC RegS Government Related 151.402,35 1.0 7891.0 897.0 31.Jan.2049 363.0
EFSF EUROPEAN FINANCIAL STABILITY FACIL MTN RegS Government Related 151.038,97 1.0 9991.0 294.0 03.Mai2027 75.0
SQM SOCIEDAD QUIMICA Y MINERA DE CHILE RegS Unternehmen 151.208,39 1.0 7452.0 1358.0 22.Jan.2050 425.0
UNH UNITEDHEALTH GROUP INC Unternehmen 151.200,11 1.0 8593.0 1167.0 15.März2042 438.0
CAN CANADA (GOVERNMENT OF) Schuldverschreibungen 150.915,86 1.0 6157.0 1687.0 01.Dez.2048 275.0
DE JOHN DEERE CAPITAL CORP MTN Unternehmen 150.927,57 1.0 9996.0 220.0 08.Sept.2026 515.0
TXS TEXAS ST Government Related 150.932,85 1.0 10027.0 947.0 01.Apr.2039 552.0
AFDB AFRICAN DEVELOPMENT BANK MTN Government Related 150.734,38 1.0 9841.0 316.0 03.Nov.2027 438.0
EU EUROPEAN UNION RegS Government Related 150.692,42 1.0 7535.0 1105.0 04.Juli2035 0.0
RCICN ROGERS COMMUNICATIONS INC RegS Unternehmen 150.641,21 1.0 7493.0 388.0 21.Sept.2028 570.0
NYSHGR NEW YORK ST DORM AUTH ST PERS Government Related 150.304,61 1.0 9959.0 612.0 15.März2039 563.0
V VISA INC Unternehmen 150.416,64 1.0 9810.0 872.0 15.Juni2034 238.0
AVOL AVOLON HOLDINGS FUNDING LTD 144A Unternehmen 150.139,58 1.0 9858.0 158.0 15.Jan.2026 550.0
DTRGR DAIMLER TRUCK FINANCE NORTH AMERIC 144A Unternehmen 150.193,43 1.0 9878.0 332.0 19.Jan.2028 513.0
IPLCN INTER PIPELINE LTD RegS Unternehmen 150.018,72 1.0 7333.0 496.0 29.Mai2030 571.0
ONCRTX ONCOR ELECTRIC DELIVERY COMPANY LL Unternehmen 150.022,09 1.0 7476.0 1384.0 30.Sept.2047 380.0
PEG PUBLIC SERVICE ELECTRIC AND GAS CO MTN Unternehmen 149.908,93 1.0 8533.0 676.0 15.März2032 310.0
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 149.951,24 1.0 9223.0 1584.0 31.Okt.2046 290.0
TOYOTA TOYOTA MOTOR CREDIT CORP MTN RegS Unternehmen 149.864,06 1.0 9970.0 219.0 16.Juli2026 25.0
ORCL ORACLE CORPORATION Unternehmen 149.557,32 1.0 7448.0 1159.0 25.März2041 365.0
SLOVGB SLOVAK REPUBLIC (GOVERNMENT) RegS Schuldverschreibungen 149.605,99 1.0 7369.0 1732.0 17.Okt.2047 200.0
TORHYD TORONTO HYDRO CORPORATION RegS Government Related 149.662,51 1.0 7471.0 392.0 12.Okt.2028 513.0
BASQUE BASQUE AUTONOMOUS COMMUNITY OF RegS Government Related 149.472,87 1.0 10612.0 850.0 30.Apr.2034 340.0
KEY KEYCORP MTN Unternehmen 149.164,89 1.0 9845.0 685.0 06.März2035 640.0
MGS MALAYSIA (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 149.236,93 1.0 2109.0 209.0 15.Juli2026 391.0
INDOIS PERUSAHAAN PENERBIT SURAT BERHARGA RegS Government Related 149.044,27 1.0 7324.0 1441.0 23.Juni2050 380.0
CDEL CORPORACION NACIONAL DEL COBRE DE RegS Government Related 148.767,51 1.0 7342.0 1308.0 05.Feb.2049 438.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 148.857,84 1.0 9817.0 114.0 15.Juli2025 390.0
RENTEN LANDWIRTSCHAFTLICHE RENTENBANK MTN RegS Government Related 148.892,76 1.0 9834.0 745.0 12.Juli2032 190.0
PNC PNC FINANCIAL SERVICES GROUP INC ( Unternehmen 148.868,92 1.0 9819.0 50.0 01.Nov.2024 220.0
AER AERCAP IRELAND CAPITAL DAC Unternehmen 148.574,53 1.0 9759.0 408.0 19.Jan.2029 510.0
ENBCN ENBRIDGE INC MTN Unternehmen 148.734,19 1.0 7290.0 357.0 26.Mai2028 490.0
NGB NORWAY KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 148.666,95 1.0 856.0 271.0 17.Feb.2027 175.0
QTC QUEENSLAND TREASURY CORP GREEN Government Related 148.734,98 1.0 5928.0 449.0 06.März2029 250.0
CM CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE Unternehmen 148.444,33 1.0 7307.0 282.0 29.Juni2027 495.0
CVS CVS HEALTH CORP Unternehmen 148.385,96 1.0 9791.0 117.0 20.Juli2025 388.0
DCP DCP MIDSTREAM OPERATING LP Unternehmen 148.326,05 1.0 8413.0 662.0 15.Feb.2032 325.0
SACHAN LAND SACHSEN ANHALT MTN RegS Government Related 148.356,38 1.0 9846.0 309.0 25.Juni2027 50.0
TD TORONTO-DOMINION BANK/THE RegS Unternehmen 148.447,30 1.0 7419.0 317.0 21.Okt.2027 538.0
AER AERCAP IRELAND CAPITAL DAC 3NC1 Unternehmen 148.094,37 1.0 9788.0 50.0 29.Okt.2024 175.0
AFDB AFRICAN DEVELOPMENT BANK Government Related 148.199,14 1.0 9794.0 394.0 24.Mai2028 88.0
FNMA4700 FNMA 30YR UMBS Verbrieft 148.094,43 1.0 8975.0 621.0 01.Aug.2052 400.0
FNFM8038 FNMA 30YR UMBS SUPER Verbrieft 148.221,90 1.0 8392.0 629.0 01.Juli2051 300.0
MCO MOODYS CORPORATION Unternehmen 148.046,28 1.0 9839.0 88.0 24.März2025 375.0
MQGAU MACQUARIE GROUP LTD MTN 144A Unternehmen 147.888,53 1.0 9721.0 407.0 15.Jan.2030 503.0
WBD WARNERMEDIA HOLDINGS INC Unternehmen 147.887,08 1.0 9818.0 86.0 15.März2025 379.0
AER AERCAP IRELAND CAPITAL DAC Unternehmen 147.754,48 1.0 9822.0 134.0 01.Okt.2025 445.0
CNXC CONCENTRIX CORP Unternehmen 147.608,01 1.0 9685.0 667.0 02.Aug.2033 685.0
MBGGR DAIMLER FINANCE NORTH AMERICA LLC 144A Unternehmen 147.626,62 1.0 9763.0 122.0 03.Aug.2025 350.0
ASIA ASIAN DEVELOPMENT BANK MTN Government Related 147.285,39 1.0 9817.0 47.0 18.Okt.2024 150.0
CI CIGNA GROUP Unternehmen 147.330,78 1.0 7357.0 1367.0 15.Okt.2047 388.0
CRHID CRH FINANCE DAC MTN RegS Unternehmen 147.375,56 1.0 9749.0 426.0 18.Okt.2028 138.0
DOC HEALTHPEAK OP LLC Unternehmen 147.444,38 1.0 9642.0 668.0 15.Dez.2032 525.0
RTEFRA RTE RESEAU DE TRANSPORT D ELECTRIC RegS Government Related 147.299,39 1.0 7269.0 1413.0 08.Juli2040 113.0
DELL DELL INTERNATIONAL LLC Unternehmen 147.057,50 1.0 10068.0 181.0 15.Juni2026 602.0
NS NOVA SCOTIA (PROVINCE OF) Government Related 147.113,45 1.0 7238.0 450.0 01.Juni2029 405.0
OTTAWA OTTAWA (CITY OF) Government Related 147.111,96 1.0 7229.0 732.0 04.Juni2033 445.0
ABBV ABBVIE INC Unternehmen 146.826,95 1.0 9701.0 1439.0 15.März2054 540.0
AMZN AMAZON.COM INC Unternehmen 146.972,48 1.0 7219.0 1226.0 12.Mai2041 288.0
EQH EQUITABLE HOLDINGS INC Unternehmen 146.956,59 1.0 8639.0 1299.0 20.Apr.2048 500.0
UNP UNION PACIFIC CORPORATION Unternehmen 146.912,07 1.0 8589.0 523.0 05.Feb.2030 240.0
MQGAU MACQUARIE GROUP LTD FXD-FRN MTN 144A Unternehmen 146.559,36 1.0 9767.0 88.0 14.Okt.2025 120.0
RY ROYAL BANK OF CANADA Unternehmen 146.587,72 1.0 7247.0 297.0 26.Juli2027 461.0
KFW KFW Government Related 146.521,32 1.0 9673.0 98.0 02.Mai2025 200.0
MS MORGAN STANLEY MTN Unternehmen 146.328,52 1.0 9648.0 95.0 28.Apr.2026 219.0
SIGB SINGAPORE (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 146.307,97 1.0 7246.0 107.0 01.Juni2025 238.0
BKIR BANK OF IRELAND GROUP PLC MTN RegS Unternehmen 146.037,10 1.0 11252.0 510.0 04.Juli2031 500.0
BMO BANK OF MONTREAL Unternehmen 146.254,96 1.0 7197.0 407.0 18.Dez.2028 454.0
GS GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE Unternehmen 146.188,73 1.0 9670.0 299.0 23.Aug.2028 448.0
MET METROPOLITAN LIFE GLOBAL FUNDING I MTN 144A Unternehmen 146.049,81 1.0 9699.0 705.0 28.März2033 515.0
UNH UNITEDHEALTH GROUP INC Unternehmen 146.057,02 1.0 9691.0 768.0 15.Apr.2034 500.0
WSTP WESTPAC BANKING CORP MTN Unternehmen 146.188,39 1.0 9635.0 654.0 10.Aug.2033 541.0
T AT&T INC MTN Unternehmen 145.973,91 1.0 13741.0 953.0 30.Apr.2040 700.0
MBGGR DAIMLER FINANCE NORTH AMERICA LLC 144A Unternehmen 145.957,21 1.0 9705.0 85.0 10.März2025 213.0
DRI DARDEN RESTAURANTS INC Unternehmen 145.859,49 1.0 9539.0 271.0 01.Mai2027 385.0
GPC GENUINE PARTS COMPANY Unternehmen 145.926,04 1.0 9688.0 75.0 01.Feb.2025 175.0
MBGGR MERCEDES-BENZ FINANCE NORTH AMERIC 144A Unternehmen 145.809,02 1.0 9578.0 749.0 11.Jan.2034 500.0
Q QUEBEC (PROVINCE OF) Government Related 145.965,86 1.0 7258.0 35.0 01.Sept.2024 375.0
CMCSA COMCAST CORPORATION Unternehmen 145.709,45 1.0 5685.0 1745.0 01.Nov.2063 299.0
GM GENERAL MOTORS FINANCIAL CO INC Unternehmen 145.646,06 1.0 9299.0 165.0 08.Jan.2026 125.0
KTB KOREA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 145.664,65 1.0 6.0 1508.0 10.Dez.2044 275.0
TENN TENNET HOLDING BV MTN RegS Government Related 145.621,52 1.0 9625.0 580.0 03.Juni2030 88.0
KLAC KLA CORP Unternehmen 145.309,12 1.0 9559.0 659.0 15.Juli2032 465.0
UPS UNITED PARCEL SERVICE INC Unternehmen 145.441,30 1.0 9668.0 506.0 01.Apr.2030 445.0
INDOGB INDONESIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 144.867,48 1.0 1.0 843.0 15.Mai2038 750.0
MET METROPOLITAN LIFE GLOBAL FUNDING I 144A Unternehmen 144.879,93 1.0 9538.0 246.0 18.Dez.2026 345.0
MDLZ MONDELEZ INTERNATIONAL INC Unternehmen 144.944,58 1.0 9592.0 99.0 04.Mai2025 150.0
BRKHEC PACIFICORP Unternehmen 144.971,55 1.0 5695.0 1546.0 15.Juni2052 290.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 144.585,51 1.0 9518.0 646.0 25.Juli2033 491.0
RENTEN LANDWIRTSCHAFTLICHE RENTENBANK MTN RegS Government Related 144.641,57 1.0 9643.0 337.0 22.Sept.2027 0.0
XEL PUBLIC SERVICE COMPANY OF COLORADO Unternehmen 144.642,11 1.0 5711.0 1559.0 15.Jan.2051 270.0
TACHEM TAKEDA PHARMACEUTICAL CO LTD Unternehmen 144.642,16 1.0 7144.0 1171.0 09.Juli2040 302.0
TCN TELUS CORPORATION Unternehmen 144.619,59 1.0 7184.0 1404.0 13.Sept.2052 565.0
MP MANITOBA PROVINCE OF Government Related 144.298,93 1.0 7093.0 800.0 02.Juni2034 425.0
MU MICRON TECHNOLOGY INC Unternehmen 144.507,06 1.0 9544.0 492.0 15.Feb.2030 466.0
ACGB AUSTRALIA (COMMONWEALTH OF) RegS Schuldverschreibungen 144.143,82 1.0 6004.0 1001.0 21.Apr.2037 375.0
CANHOU CANADA HOUSING TRUST NO.1 144A Government Related 144.068,76 1.0 7156.0 63.0 15.Dez.2024 180.0
CAT CATERPILLAR FINANCIAL SERVICES COR MTN Unternehmen 144.261,65 1.0 9545.0 304.0 12.Aug.2027 360.0
NESNVX NESTLE HOLDINGS INC. 144A Unternehmen 144.190,52 1.0 9586.0 473.0 01.Okt.2029 425.0
PFG PRINCIPAL FINANCIAL GROUP INC Unternehmen 144.274,58 1.0 8168.0 556.0 15.Juni2030 213.0
WEC WISCONSIN ELECTRIC POWER COMPANY Unternehmen 144.216,29 1.0 9583.0 677.0 30.Sept.2032 475.0
COST COSTCO WHOLESALE CORPORATION Unternehmen 143.861,88 1.0 9461.0 280.0 18.Mai2027 300.0
ALACN ALTAGAS LTD MTN RegS Unternehmen 143.605,69 1.0 7138.0 761.0 14.März2034 514.0
ERGIM ERG SPA MTN RegS Unternehmen 143.731,70 1.0 9549.0 331.0 11.Sept.2027 50.0
FNBW5089 FNMA 30YR UMBS Verbrieft 143.654,82 1.0 9535.0 500.0 01.Jan.2053 500.0
ONT ONTARIO PROVINCE OF Government Related 143.717,92 1.0 5444.0 1517.0 02.Dez.2046 290.0
AQNCN ALGONQUIN POWER CO Unternehmen 143.389,14 1.0 7090.0 416.0 29.Jan.2029 460.0
AMZN AMAZON.COM INC Unternehmen 143.530,51 1.0 9537.0 107.0 03.Juni2025 80.0
CAN CANADA (GOVERNMENT OF) Schuldverschreibungen 143.533,46 1.0 7111.0 106.0 01.Juni2025 225.0
CMS CONSUMERS ENERGY COMPANY Unternehmen 143.351,42 1.0 7087.0 1518.0 01.Aug.2051 350.0
DLR DIGITAL REALTY TRUST LP Unternehmen 143.097,24 1.0 9469.0 301.0 15.Aug.2027 370.0
NSC NORFOLK SOUTHERN CORPORATION Unternehmen 143.294,30 1.0 9465.0 380.0 01.Aug.2028 380.0
ABBV ABBVIE INC Unternehmen 142.811,01 1.0 9023.0 890.0 14.Mai2036 430.0
RAGB AUSTRIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 142.908,65 1.0 7634.0 3334.0 20.Sept.2117 210.0
MET METROPOLITAN LIFE GLOBAL FUNDING I MTN 144A Unternehmen 142.884,68 1.0 9455.0 467.0 25.Aug.2029 430.0
RY ROYAL BANK OF CANADA MTN Unternehmen 142.800,39 1.0 7123.0 138.0 29.Sept.2025 337.0
TOYOTA TOYOTA CREDIT CANADA INC MTN Unternehmen 142.920,20 1.0 7122.0 82.0 26.Feb.2025 211.0
C CITIGROUP INC Unternehmen 142.607,06 1.0 9334.0 316.0 27.Okt.2028 352.0
FIS FIDELITY NATIONAL INFORMATION SERV Unternehmen 142.561,11 1.0 9345.0 442.0 21.Mai2029 375.0
MS MORGAN STANLEY Unternehmen 142.598,01 1.0 9415.0 295.0 22.Juli2028 359.0
NF NEWFOUNDLAND AND LABRADOR (PROVINC Government Related 142.796,12 1.0 7021.0 738.0 02.Juni2033 415.0
RY ROYAL BANK OF CANADA Unternehmen 142.788,20 1.0 7072.0 98.0 01.Mai2025 194.0
DB DEUTSCHE BANK AG (NEW YORK BRANCH) Unternehmen 142.477,42 1.0 9410.0 150.0 24.Nov.2026 213.0
FNMA4210 FNMA 30YR UMBS Verbrieft 142.401,41 1.0 8031.0 715.0 01.Dez.2050 250.0
AER AERCAP IRELAND CAPITAL LTD / AERCA Unternehmen 142.069,20 1.0 9377.0 295.0 21.Juli2027 365.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK Government Related 142.109,87 1.0 9467.0 189.0 13.Apr.2026 213.0
CANHOU CANADA HOUSING TRUST NO.1 Government Related 141.938,03 1.0 7016.0 380.0 15.Juni2028 310.0
EFSF EUROPEAN FINANCIAL STABILITY FACIL MTN RegS Government Related 141.946,71 1.0 10101.0 205.0 31.Mai2026 40.0
ONT ONTARIO (PROVINCE OF) Government Related 142.015,39 1.0 7069.0 400.0 08.Sept.2028 340.0
TOYOTA TOYOTA MOTOR CREDIT CORP MTN Unternehmen 141.806,80 1.0 9427.0 273.0 22.März2027 305.0
AER AERCAP IRELAND CAPITAL DAC / AERCA Unternehmen 141.663,12 1.0 9346.0 337.0 23.Jan.2028 388.0
BACR BARCLAYS PLC Unternehmen 141.723,34 1.0 6947.0 1068.0 24.Nov.2042 333.0
RPRX ROYALTY PHARMA PLC Unternehmen 141.762,99 1.0 7040.0 1153.0 02.Sept.2040 330.0
TD TORONTO-DOMINION BANK/THE Unternehmen 141.720,08 1.0 7061.0 133.0 09.Sept.2025 267.0
CNY CNY CASH Cash und/oder Derivate 141.327,02 1.0 1380.0 0.0 nan 0.0
CBAAU COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA 144A Unternehmen 141.379,52 1.0 7030.0 1180.0 11.März2041 331.0
HTHROW HEATHROW FUNDING LTD MTN RegS Unternehmen 141.404,15 1.0 9395.0 550.0 11.Feb.2030 150.0
WSTP WESTPAC BANKING CORP Unternehmen 141.408,21 1.0 6864.0 678.0 15.Nov.2038 720.0
ES CONNECTICUT LIGHT AND POWER COMPAN Unternehmen 141.199,74 1.0 8004.0 643.0 01.Juli2031 205.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK Government Related 141.100,13 1.0 13495.0 638.0 07.Juni2032 563.0
NBRNS NEW BRUNSWICK (PROVINCE OF) Government Related 141.118,06 1.0 7031.0 126.0 14.Aug.2025 180.0
NYKRE NYKREDIT REALKREDIT A/S RegS Gedeckt 141.077,03 1.0 1402.0 165.0 01.Jan.2026 200.0
HKAA AIRPORT AUTHORITY HONG KONG 144A Government Related 141.027,23 1.0 6952.0 1743.0 12.Jan.2062 350.0
EU EUROPEAN UNION RegS Government Related 140.875,04 1.0 5690.0 2313.0 06.Juli2051 70.0
TD TORONTO-DOMINION BANK/THE MTN Unternehmen 140.941,04 1.0 9387.0 134.0 11.Sept.2025 75.0
NGGLN KEYSPAN GAS EAST CORPORATION 144A Unternehmen 140.603,82 1.0 9336.0 1044.0 01.Apr.2041 582.0
ONTPOW ONTARIO POWER GENERATION INC MTN Government Related 140.712,34 1.0 6314.0 1436.0 18.Jan.2049 425.0
SCDA SASKATCHEWAN (PROVINCE OF) Government Related 140.569,20 1.0 6952.0 291.0 02.Juni2027 265.0
AER AERCAP IRELAND CAPITAL DAC Unternehmen 140.519,53 1.0 9249.0 236.0 29.Okt.2026 245.0
T AT&T INC Unternehmen 140.327,36 1.0 6871.0 1449.0 01.Juni2051 365.0
IBRD INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCT Government Related 140.350,07 1.0 9332.0 147.0 28.Okt.2025 50.0
ONT ONTARIO (PROVINCE OF) Government Related 140.377,30 1.0 6944.0 291.0 02.Juni2027 260.0
Q QUEBEC (PROVINCE OF) Government Related 140.356,54 1.0 6991.0 225.0 01.Sept.2026 250.0
TSN TYSON FOODS INC Unternehmen 140.484,14 1.0 9272.0 778.0 15.Aug.2034 488.0
RENTEN LANDWIRTSCHAFTLICHE RENTENBANK MTN Government Related 140.291,11 1.0 9310.0 216.0 27.Juli2026 175.0
NTT NTT FINANCE CORP MTN RegS Unternehmen 140.118,74 1.0 9326.0 453.0 13.Dez.2028 40.0
PRU PRUDENTIAL FINANCIAL INC MTN Unternehmen 140.194,77 1.0 9328.0 181.0 10.März2026 150.0
XIAOMI XIAOMI BEST TIME INTERNATIONAL LTD RegS Unternehmen 140.106,28 1.0 6891.0 1371.0 14.Juli2051 410.0
LLY ELI LILLY AND COMPANY Unternehmen 139.959,26 1.0 9294.0 437.0 15.März2029 338.0
Q QUEBEC (PROVINCE OF) Government Related 139.854,24 1.0 6963.0 315.0 01.Sept.2027 275.0
DOW DOW CHEMICAL COMPANY (THE) Unternehmen 139.719,16 1.0 9083.0 1072.0 15.Nov.2041 525.0
PANAMA PANAMA REPUBLIC OF (GOVERNMENT) Government Related 139.748,95 1.0 9159.0 676.0 25.Juli2033 638.0
Q QUEBEC (PROVINCE OF) MTN Government Related 139.811,02 1.0 5503.0 1672.0 01.Dez.2051 310.0
THAMES THAMES WATER UTILITIES FINANCE PLC MTN RegS Unternehmen 139.567,14 1.0 9181.0 576.0 18.Jan.2031 438.0
UAE UNITED ARAB EMIRATES (GOVERNMENT O MTN RegS Government Related 139.744,49 1.0 6983.0 1264.0 19.Okt.2041 288.0
ESM EUROPEAN STABILITY MECHANISM RegS Government Related 139.407,83 1.0 9176.0 840.0 23.Mai2033 120.0
EXC EXELON CORPORATION Unternehmen 139.487,72 1.0 9269.0 271.0 15.März2027 275.0
IBRD INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCT Government Related 139.539,61 1.0 6960.0 116.0 02.Juli2025 75.0
UBS UBS GROUP AG 144A Unternehmen 139.540,57 1.0 6913.0 1171.0 11.Feb.2043 318.0
BNCN BROOKFIELD FINANCE I UK PLC Unternehmen 139.071,01 1.0 7892.0 683.0 30.Jan.2032 234.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK MTN RegS Government Related 139.139,26 1.0 6183.0 1680.0 15.Mai2041 1.0
FRRA6959 FHLMC 30YR UMBS Verbrieft 139.148,43 1.0 8016.0 683.0 01.März2052 250.0
FRSD2890 FHLMC 30YR UMBS SUPER Verbrieft 139.119,04 1.0 9812.0 441.0 01.Mai2053 550.0
HAS HASBRO INC Unternehmen 139.085,04 1.0 9104.0 479.0 19.Nov.2029 390.0
ES NSTAR ELECTRIC CO Unternehmen 138.923,68 1.0 9236.0 514.0 01.Apr.2030 395.0
Q QUEBEC (PROVINCE OF) Government Related 138.854,68 1.0 6820.0 1281.0 01.Dez.2043 425.0
TRPCN TRANSCANADA PIPELINES LTD MTN Unternehmen 139.011,89 1.0 6924.0 358.0 15.März2028 339.0
HSBC HSBC HOLDINGS PLC RegS Unternehmen 138.581,70 1.0 13412.0 432.0 16.Nov.2034 820.0
LOW LOWES COMPANIES INC Unternehmen 138.609,56 1.0 8384.0 615.0 01.Apr.2031 263.0
NACN NATIONAL BANK OF CANADA RegS Gedeckt 138.682,66 1.0 10722.0 363.0 25.Apr.2028 350.0
ROMANI ROMANIA (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 138.700,99 1.0 9162.0 807.0 07.Feb.2034 375.0
SCHHOL SCHLESWIG-HOLSTEIN (STATE OF) RegS Government Related 138.756,83 1.0 9239.0 505.0 12.Juni2029 13.0
SO SOUTHERN POWER COMPANY Unternehmen 138.753,97 1.0 9226.0 167.0 15.Jan.2026 90.0
SCHW CHARLES SCHWAB CORPORATION (THE) Unternehmen 138.464,59 1.0 9094.0 449.0 22.Mai2029 325.0
CBAAU COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA MTN RegS Unternehmen 138.531,75 1.0 6722.0 306.0 09.Nov.2032 686.0
DTRGR DAIMLER TRUCKS FINANCE NORTH AMERI 144A Unternehmen 138.413,10 1.0 9155.0 250.0 14.Dez.2026 200.0
ISRAEL ISRAEL (STATE OF) Government Related 138.568,49 1.0 6809.0 1385.0 03.Juli2050 388.0
MBGGR MERCEDES-BENZ GROUP AG MTN RegS Unternehmen 138.319,77 1.0 9172.0 613.0 10.Sept.2030 75.0
NDAFH NORDEA KIINNITYSLUOTTOPANKKI OYJ RegS Gedeckt 138.295,07 1.0 10872.0 412.0 26.Okt.2028 363.0
Q QUEBEC (PROVINCE OF) Government Related 138.248,29 1.0 6883.0 403.0 01.Sept.2028 275.0
SOCGEN SOCIETE GENERALE SA MTN 144A Unternehmen 138.189,10 1.0 6805.0 1111.0 21.Jan.2043 403.0
TRNT TORONTO (CITY OF) Government Related 138.161,67 1.0 6792.0 1226.0 14.Dez.2042 440.0
TFC TRUIST FINANCIAL CORP MTN Unternehmen 138.043,02 1.0 9165.0 436.0 19.März2029 388.0
VERAV VERBUND AG RegS Government Related 137.934,22 1.0 6891.0 1516.0 01.Apr.2041 90.0
HD HOME DEPOT INC Unternehmen 137.754,36 1.0 7732.0 1354.0 15.Juni2047 390.0
ITALY ITALY (REPUBLIC OF) Government Related 137.737,49 1.0 6706.0 1383.0 06.Mai2051 388.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #170 Schuldverschreibungen 137.788,07 1.0 55.0 1491.0 20.Sept.2039 30.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 40YR #7 Schuldverschreibungen 137.798,98 1.0 61.0 2269.0 20.März2054 170.0
NYKRE NYKREDIT REALKREDIT A/S RegS Gedeckt 137.796,02 1.0 1366.0 417.0 01.Juli2026 100.0
UNP UNION PACIFIC CORPORATION Unternehmen 137.741,26 1.0 9048.0 1573.0 20.Jan.2063 515.0
AMZN AMAZON.COM INC Unternehmen 137.422,51 1.0 8792.0 380.0 12.Mai2028 165.0
CCDJ FEDERATION DES CAISSES DESJARDINS Unternehmen 137.353,23 1.0 6847.0 169.0 21.Jan.2026 109.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #138 Schuldverschreibungen 137.512,49 1.0 68.0 766.0 20.Juni2032 150.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 137.451,87 1.0 7679.0 1251.0 15.Nov.2048 396.0
MS MORGAN STANLEY MTN Unternehmen 137.528,08 1.0 9129.0 216.0 20.Juli2027 151.0
NDAFH NORDEA KREDIT REALKREDITAKTIESELSK Gedeckt 137.399,16 1.0 1373.0 190.0 01.Apr.2026 100.0
PFE PFIZER INC Unternehmen 137.559,92 1.0 6775.0 1202.0 28.Mai2040 255.0
PHILIP PHILIPPINES (REPUBLIC OF) Government Related 137.577,65 1.0 6783.0 1389.0 06.Juli2046 320.0
UNP UNION PACIFIC CORPORATION Unternehmen 137.366,92 1.0 9096.0 1437.0 09.Sept.2052 495.0
AFDB AFRICAN DEVELOPMENT BANK Government Related 137.251,22 1.0 9128.0 217.0 22.Juli2026 88.0
AMZN AMAZON.COM INC Unternehmen 137.178,95 1.0 6719.0 1556.0 12.Mai2051 310.0
BAC BANK OF AMERICA CORP MTN Unternehmen 137.180,79 1.0 6766.0 1112.0 19.Juni2041 268.0
SANUK SANTANDER UK GROUP HOLDINGS PLC MTN RegS Unternehmen 137.126,22 1.0 13105.0 357.0 29.Aug.2029 748.0
HNDA AMERICAN HONDA FINANCE CORPORATION MTN Unternehmen 136.982,90 1.0 9116.0 229.0 09.Sept.2026 130.0
HNDA HONDA CANADA FINANCE INC Unternehmen 137.021,52 1.0 6841.0 183.0 17.März2026 134.0
ICE INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC Unternehmen 136.939,42 1.0 6818.0 1222.0 15.Sept.2040 265.0
TENN TENNET HOLDING BV MTN RegS Government Related 136.901,98 1.0 9047.0 1036.0 16.Juni2035 88.0
ASIA ASIAN DEVELOPMENT BANK MTN Government Related 136.588,75 1.0 6818.0 175.0 10.Feb.2026 75.0
EFSF EUROPEAN FINANCIAL STABILITY FACIL RegS Government Related 136.721,62 1.0 9112.0 540.0 17.Okt.2029 5.0
KSA SAUDI ARABIA (KINGDOM OF) MTN RegS Government Related 136.619,51 1.0 6747.0 1518.0 21.Jan.2055 375.0
TELEFO TELEFONICA EMISIONES SAU Unternehmen 136.704,18 1.0 9032.0 1267.0 01.März2049 552.0
ASIA ASIAN DEVELOPMENT BANK MTN RegS Government Related 136.431,88 1.0 9096.0 543.0 24.Okt.2029 0.0
KFW KFW Government Related 136.459,23 1.0 6813.0 177.0 19.Feb.2026 75.0
PRU PRICOA GLOBAL FUNDING I MTN 144A Unternehmen 136.356,95 1.0 9073.0 227.0 01.Sept.2026 120.0
SIGB SINGAPORE (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 136.379,20 1.0 7335.0 792.0 01.Sept.2033 338.0
IBM INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CO Unternehmen 136.152,19 1.0 6736.0 1519.0 09.Feb.2052 343.0
OKE ONEOK INC Unternehmen 136.250,00 1.0 10306.0 530.0 15.Jan.2031 635.0
FRSD1313 FHLMC 30YR UMBS SUPER Verbrieft 135.855,40 1.0 8757.0 611.0 01.Juli2052 350.0
BRCOL PROVINCE OF BRITISH COLUMBIA Government Related 135.843,00 1.0 5358.0 1644.0 18.Juni2050 295.0
SPABOL SPAREBANK 1 BOLIGKREDITT AS MTN RegS Gedeckt 136.025,47 1.0 10583.0 542.0 19.Mai2030 300.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 135.986,01 1.0 9375.0 132.0 31.Aug.2025 25.0
ENBW ENBW INTERNATIONAL FINANCE BV RegS Government Related 135.653,79 1.0 10689.0 240.0 22.Nov.2026 363.0
ALL ALLSTATE CORPORATION (THE) Unternehmen 135.436,49 1.0 7816.0 1297.0 15.Dez.2046 420.0
ENBPIP ENBRIDGE PIPELINES INC MTN Unternehmen 135.489,17 1.0 6360.0 618.0 12.Mai2031 282.0
MGS MALAYSIA (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 135.416,81 1.0 2304.0 1426.0 06.Juli2048 492.0
NESNVX NESTLE HOLDINGS INC. 144A Unternehmen 135.350,87 1.0 8991.0 261.0 14.Jan.2027 115.0
VW VOLKSWAGEN LEASING GMBH RegS Unternehmen 135.375,22 1.0 10712.0 409.0 11.Okt.2028 388.0
HD HOME DEPOT INC Unternehmen 134.597,87 1.0 6618.0 1503.0 15.Dez.2049 313.0
HYDONE HYDRO ONE INC RegS Unternehmen 134.669,71 1.0 6655.0 1545.0 27.Jan.2053 446.0
ANVAU AUSNET SERVICES HOLDINGS PTY LTD MTN RegS Unternehmen 134.343,32 1.0 6558.0 675.0 31.Mai2033 613.0
BK BANK OF NEW YORK MELLON CORP/THE MTN Unternehmen 134.276,66 1.0 7856.0 657.0 28.Juli2031 180.0
LOW LOWES COMPANIES INC Unternehmen 134.166,13 1.0 8920.0 665.0 01.Apr.2032 375.0
THAIGB THAILAND KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 134.261,85 1.0 301.0 453.0 22.Juni2029 488.0
MPLX MPLX LP Unternehmen 133.874,08 1.0 8718.0 1239.0 01.Dez.2047 520.0
RELLN RELX CAPITAL INC Unternehmen 133.920,67 1.0 8801.0 533.0 22.Mai2030 300.0
WELL WELLTOWER OP LLC Unternehmen 134.021,39 1.0 8797.0 668.0 15.Juni2032 385.0
ASFING AUTOBAHNEN-UND SCHNELLSTRASSEN FIN MTN RegS Government Related 133.657,61 1.0 10437.0 713.0 11.Juni2032 275.0
AWLN AWLN_02 MTN RegS Unternehmen 133.739,92 1.0 12799.0 505.0 30.Juli2030 629.0
DIS TWDC ENTERPRISES 18 CORP MTN Unternehmen 133.768,36 1.0 6618.0 1422.0 30.Juli2046 300.0
UNH UNITEDHEALTH GROUP INC Unternehmen 133.777,17 1.0 8709.0 1410.0 15.Mai2052 475.0
MAERSK AP MOELLER - MAERSK A/S MTN RegS Unternehmen 133.516,11 1.0 10621.0 938.0 05.März2036 413.0
ANZ AUSTRALIA AND NEW ZEALAND BANKING MTN RegS Unternehmen 133.376,16 1.0 6629.0 454.0 20.Sept.2034 641.0
CVS CVS HEALTH CORP Unternehmen 133.388,58 1.0 9470.0 217.0 15.Aug.2026 300.0
MSFT MICROSOFT CORPORATION 144A Unternehmen 133.235,91 1.0 6029.0 1652.0 15.Sept.2050 250.0
PANAMA PANAMA (REPUBLIC OF) Government Related 133.228,57 1.0 10599.0 296.0 30.Sept.2027 888.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 133.181,47 1.0 10155.0 947.0 15.Feb.2037 475.0
KFW KFW MTN RegS Government Related 132.993,30 1.0 8866.0 632.0 17.Sept.2030 0.0
PFE PFIZER INC Unternehmen 133.089,04 1.0 8729.0 945.0 15.Dez.2036 400.0
UBS UBS GROUP AG MTN RegS Unternehmen 132.878,37 1.0 12796.0 216.0 30.Sept.2027 700.0
CVS CVS HEALTH CORP Unternehmen 132.772,08 1.0 8813.0 971.0 25.März2038 478.0
CANHOU CANADA HOUSING TRUST NO.1 144A Government Related 132.487,78 1.0 6608.0 501.0 15.Sept.2029 210.0
CSLAU CSL FINANCE PLC 144A Unternehmen 132.361,80 1.0 8591.0 1396.0 27.Apr.2052 475.0
HNDA AMERICAN HONDA FINANCE CORPORATION MTN Unternehmen 132.110,20 1.0 12772.0 526.0 06.Sept.2030 560.0
LLOYDS LLOYDS TSB BANK PLC RegS Gedeckt 132.137,36 1.0 13059.0 419.0 08.Feb.2029 600.0
QTC QUEENSLAND TREASURY CORP RegS Government Related 132.172,70 1.0 6513.0 24.0 22.Juli2024 575.0
STATK STATKRAFT AS MTN RegS Government Related 132.300,89 1.0 10396.0 483.0 13.Sept.2029 288.0
THAIGB THAILAND KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 132.348,72 1.0 261.0 2061.0 17.Juni2067 360.0
TACHEM TAKEDA PHARMACEUTICAL CO LTD Unternehmen 132.091,99 1.0 6512.0 1505.0 09.Juli2050 317.0
BNP BNP PARIBAS SA MTN RegS Unternehmen 131.673,78 1.0 12550.0 629.0 13.Juni2032 575.0
CWBCN CANADIAN WESTERN BANK Unternehmen 131.689,70 1.0 6537.0 345.0 16.Dez.2027 182.0
ISRAEL ISRAEL (STATE OF) RegS Government Related 131.819,83 1.0 6421.0 1535.0 13.Mai2060 380.0
HAMBRG FREIE UND HANSESTADT HAMBURG Government Related 131.460,49 1.0 7512.0 1138.0 05.Nov.2035 1.0
NOTHLL GENFINANCE II PLC RegS Unternehmen 131.610,02 1.0 12903.0 995.0 21.Dez.2039 606.0
HCA HCA INC Unternehmen 131.609,61 1.0 6484.0 1458.0 15.Juli2051 350.0
PORTRN PORT AUTH N Y & N J Government Related 131.447,86 1.0 6485.0 1485.0 15.Juli2060 317.0
AVLN AVIVA PLC MTN RegS Unternehmen 131.174,66 1.0 12768.0 662.0 27.Nov.2053 688.0
BAC BANK OF AMERICA CORP MTN Unternehmen 131.285,13 1.0 10220.0 305.0 10.Nov.2028 620.0
CPPIBC CPPIB CAPITAL INC MTN RegS Government Related 131.329,74 1.0 6520.0 761.0 04.März2034 520.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK MTN RegS Government Related 131.263,29 1.0 6498.0 28.0 07.Aug.2024 475.0
DOC HEALTHPEAK OP LLC Unternehmen 131.300,49 1.0 8669.0 424.0 01.Dez.2028 213.0
KBN KOMMUNALBANKEN AS MTN RegS Government Related 131.238,83 1.0 6556.0 772.0 18.Apr.2034 525.0
SIGB SINGAPORE (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 131.244,98 1.0 6525.0 1044.0 01.Aug.2036 225.0
BRCOL BRITISH COLUMBIA (PROVINCE OF) Government Related 130.938,23 1.0 6491.0 561.0 18.Juni2030 220.0
CDEL CORPORACION NACIONAL DEL COBRE DE RegS Government Related 131.075,18 1.0 6467.0 1380.0 30.Jan.2050 370.0
INDOGB INDONESIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 131.076,22 1.0 1.0 735.0 15.Juni2035 750.0
NEM NEWMONT CORPORATION 144A Unternehmen 131.020,57 1.0 9825.0 1061.0 15.Nov.2041 575.0
PERUGB PERU (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 131.069,14 1.0 2743.0 368.0 12.Aug.2028 635.0
SIGB SINGAPORE (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 131.092,85 1.0 6500.0 1235.0 01.Juli2039 238.0
KTB KOREA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 130.770,54 1.0 5.0 1360.0 10.Sept.2039 113.0
TELEFO TELEFONICA EMISIONES SAU Unternehmen 130.763,04 1.0 8651.0 1240.0 08.März2047 521.0
AWLN ANGLIAN WATER SERVICES FINANCING P MTN RegS Unternehmen 130.481,24 1.0 12418.0 956.0 20.Juni2039 600.0
SOUCOA SOUTH COAST BRITISH COLUMBIA TRANS Government Related 130.533,82 1.0 6416.0 1598.0 12.Dez.2053 415.0
QHEL HYDRO-QUEBEC MTN Government Related 130.141,40 1.0 6452.0 1854.0 15.Feb.2063 400.0
ILGOV ISRAEL (STATE OF) Schuldverschreibungen 130.271,39 1.0 2600.0 51.0 31.Okt.2024 40.0
BRKHEC MIDAMERICAN ENERGY COMPANY Unternehmen 130.286,32 1.0 6506.0 1522.0 15.Apr.2050 315.0
PRXNA PROSUS NV MTN RegS Unternehmen 130.295,93 1.0 6424.0 1325.0 03.Aug.2050 403.0
ALTA ALBERTA (PROVINCE OF) Government Related 130.045,25 1.0 5333.0 1708.0 01.Juni2052 295.0
BPCEGP BPCE SA MTN RegS Unternehmen 129.878,83 1.0 12564.0 299.0 29.Sept.2028 600.0
GM GENERAL MOTORS CO Unternehmen 129.877,51 1.0 10347.0 295.0 01.Okt.2027 680.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #11 Schuldverschreibungen 130.045,32 1.0 70.0 846.0 20.Juni2033 170.0
RY ROYAL BANK OF CANADA Unternehmen 129.885,61 1.0 6465.0 357.0 28.Jan.2033 167.0
AFFNTY AFFINITY WATER FINANCE PLC Unternehmen 129.632,48 1.0 12392.0 201.0 13.Juli2026 588.0
ADI ANALOG DEVICES INC Unternehmen 129.682,27 1.0 8635.0 417.0 01.Okt.2028 170.0
EU EUROPEAN UNION MTN RegS Government Related 129.715,33 1.0 8648.0 710.0 04.Juli2031 0.0
IIILN 3I GROUP PLC MTN RegS Unternehmen 129.566,12 1.0 12677.0 664.0 03.Dez.2032 575.0
DB DEUTSCHE BANK AG (NEW YORK BRANCH) Unternehmen 129.576,95 1.0 8603.0 538.0 18.Sept.2031 355.0
GS GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE Unternehmen 129.521,15 1.0 8579.0 520.0 07.Feb.2030 260.0
NAB NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD MTN RegS Unternehmen 129.464,81 1.0 6345.0 360.0 12.Mai2028 440.0
MRK MERCK & CO INC Unternehmen 129.202,05 1.0 5791.0 1621.0 24.Juni2050 245.0
MOTOPG MOTABILITY OPERATIONS GROUP PLC MTN RegS Unternehmen 129.327,06 1.0 12849.0 830.0 11.Sept.2035 563.0
SWEDA SWEDBANK AB MTN RegS Unternehmen 129.241,48 1.0 12619.0 347.0 24.Mai2029 588.0
URUGUA URUGUAY ORIENTAL REPUBLIC OF (GOV Government Related 129.346,79 1.0 8447.0 1274.0 20.Nov.2045 413.0
ESM EUROPEAN STABILITY MECHANISM RegS Government Related 128.947,05 1.0 8596.0 738.0 15.Okt.2031 1.0
KTB KOREA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 129.061,89 1.0 6.0 1095.0 10.Sept.2036 150.0
PANAMA PANAMA REPUBLIC OF (GOVERNMENT) Government Related 129.120,06 1.0 6446.0 1233.0 16.Apr.2050 450.0
URUGUA URUGUAY (ORIENTAL REPUBLIC OF) Government Related 128.949,46 1.0 8888.0 1468.0 20.Apr.2055 497.0
CANHOU CANADA HOUSING TRUST NO.1 144A Government Related 128.394,30 1.0 6363.0 685.0 15.Dez.2031 215.0
IBRD INTERNATIONAL BANK FOR RECON GREEN MTN Government Related 128.294,68 1.0 6337.0 152.0 26.Nov.2025 290.0
CPB CAMPBELL SOUP COMPANY Unternehmen 128.008,77 1.0 8482.0 1307.0 15.März2048 480.0
SAFA SOUTH AUSTRALIAN GOVERNMENT FINANC RegS Government Related 127.910,26 1.0 6392.0 95.0 16.Apr.2025 275.0
VLVY VOLVO TREASURY AB MTN RegS Unternehmen 128.016,47 1.0 12295.0 186.0 15.Juni2026 475.0
ADGB ABU DHABI (EMIRATE OF) MTN RegS Government Related 127.691,35 1.0 6352.0 1588.0 15.Sept.2051 300.0
GOOGL ALPHABET INC Unternehmen 127.740,53 1.0 6351.0 1294.0 15.Aug.2040 190.0
Q QUEBEC (PROVINCE OF) Government Related 127.834,89 1.0 6329.0 640.0 27.Mai2031 210.0
KTB KOREA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 127.613,25 1.0 7.0 1880.0 10.März2054 325.0
ONT ONTARIO (PROVINCE OF) Government Related 127.467,95 1.0 6309.0 678.0 02.Dez.2031 225.0
PGR PROGRESSIVE CORPORATION (THE) Unternehmen 127.543,28 1.0 8470.0 679.0 15.März2032 300.0
ENFP BOUYGUES SA RegS Unternehmen 127.339,25 1.0 12265.0 1177.0 30.Juni2042 538.0
GM GENERAL MOTORS FINANCIAL CO INC MTN RegS Unternehmen 127.316,40 1.0 12289.0 212.0 15.Aug.2026 515.0
Q PROVINCE OF QUEBEC Government Related 127.293,94 1.0 6344.0 586.0 01.Sept.2030 190.0
BAC BANK OF AMERICA CORP MTN Unternehmen 127.016,35 1.0 8419.0 516.0 13.Feb.2031 250.0
MRK MERCK & CO INC Unternehmen 127.021,95 1.0 8417.0 1067.0 07.März2039 390.0
NYLIFE NEW YORK LIFE GLOBAL FUNDING RegS Unternehmen 127.011,83 1.0 12467.0 479.0 07.Dez.2029 495.0
BABA ALIBABA GROUP HOLDING LTD Unternehmen 126.715,22 1.0 6270.0 1513.0 09.Feb.2051 315.0
AMGN AMGEN INC Unternehmen 126.738,56 1.0 8286.0 1317.0 15.Juni2048 456.0
INDOGB INDONESIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 126.688,75 1.0 1.0 166.0 15.Feb.2026 725.0
AER AERCAP IRELAND CAPITAL DAC Unternehmen 126.533,96 1.0 8359.0 658.0 30.Jan.2032 330.0
MOTOPG MOTABILITY OPERATIONS GROUP PLC MTN RegS Unternehmen 126.632,93 1.0 12488.0 1403.0 24.Jan.2054 563.0
OHI OMEGA HEALTHCARE INVESTORS INC Unternehmen 126.471,93 1.0 8354.0 584.0 01.Feb.2031 338.0
AABOND AA BOND CO LTD MTN RegS Verbrieft 126.196,02 1.0 12440.0 119.0 31.Juli2025 627.0
CPKLN CPUK FINANCE LTD RegS Unternehmen 126.161,86 1.0 12499.0 877.0 28.Feb.2047 614.0
MBGGR DAIMLER FINANCE NORTH AMERICA LLC 144A Unternehmen 126.249,40 1.0 8381.0 613.0 02.März2031 245.0
KUNTA KUNTARAHOITUS OYJ MTN RegS Government Related 126.230,02 1.0 12431.0 161.0 02.Jan.2026 500.0
TCV TREASURY CORPORATION OF VICTORIA MTN RegS Government Related 126.375,96 1.0 6282.0 986.0 15.Sept.2038 525.0
JUSTLN JUST GROUP PLC RegS Unternehmen 126.011,57 1.0 12580.0 139.0 15.Apr.2031 700.0
NSWTC NEW SOUTH WALES TREASURY CORPORATI Government Related 125.865,74 1.0 4128.0 1276.0 07.Mai2041 225.0
DB DEUTSCHE BANK AG MTN RegS Unternehmen 125.539,37 1.0 12139.0 108.0 24.Juni2026 400.0
FRRA7154 FHLMC 30YR UMBS Verbrieft 125.497,55 1.0 9037.0 515.0 01.Apr.2052 400.0
NXPI NXP BV Unternehmen 125.476,04 1.0 9959.0 165.0 01.März2026 535.0
PGB PORTUGAL (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 125.457,79 1.0 10276.0 479.0 15.Juni2029 195.0
TELEFO TELEFONICA EMISIONES SAU Unternehmen 125.616,59 1.0 8309.0 1286.0 06.März2048 489.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK Government Related 125.166,11 1.0 6211.0 348.0 03.Feb.2028 330.0
NYLIFE NEW YORK LIFE GLOBAL FUNDING MTN 144A Unternehmen 125.170,71 1.0 9835.0 364.0 13.Juni2028 490.0
ACGB AUSTRALIA (COMMONWEALTH OF) RegS Schuldverschreibungen 125.056,24 1.0 6149.0 810.0 21.Mai2034 375.0
AER AERCAP IRELAND CAPITAL DAC Unternehmen 124.896,04 1.0 8161.0 768.0 29.Okt.2033 340.0
CMCSA COMCAST CORPORATION Unternehmen 124.810,34 1.0 9358.0 1531.0 15.Mai2064 550.0
G2MA4719 GNMA2 30YR 2017 PRODUCTION Verbrieft 124.789,07 1.0 8949.0 618.0 20.Sept.2047 350.0
NTTC NORTHERN TERRITORY TREASURY CORP RegS Government Related 124.847,56 1.0 6241.0 368.0 21.Apr.2028 350.0
TRTN TRITON CONTAINER INTERNATIONAL LTD 144A Unternehmen 124.719,56 1.0 9934.0 12.0 07.Juni2024 115.0
SGOFP CIE DE SAINT-GOBAIN MTN RegS Unternehmen 124.591,91 1.0 12148.0 473.0 09.Okt.2029 463.0
SO SOUTHERN POWER COMPANY Unternehmen 124.418,45 1.0 9789.0 146.0 01.Dez.2025 415.0
BRCOL BRITISH COLUMBIA PROVINCE OF Government Related 124.224,18 1.0 6793.0 1619.0 18.Dez.2053 425.0
TRNT TORONTO (CITY OF) Government Related 124.162,12 1.0 6162.0 610.0 02.Dez.2030 160.0
DSVDC DSV FINANCE BV MTN RegS Unternehmen 124.128,54 0.0 8211.0 868.0 05.Juli2033 75.0
MMC MARSH & MCLENNAN COMPANIES INC Unternehmen 124.017,67 0.0 8166.0 1309.0 30.Jan.2047 435.0
BAC BANK OF AMERICA CORP MTN Unternehmen 123.821,45 0.0 8254.0 1010.0 23.Apr.2040 408.0
ALTA ALBERTA (PROVINCE OF) Government Related 123.517,41 0.0 5525.0 1621.0 01.Juni2050 310.0
APAAU APT PIPELINES LTD 144A Unternehmen 123.523,49 0.0 9846.0 87.0 23.März2025 420.0
INDON INDONESIA (REPUBLIC OF) Government Related 123.523,94 0.0 6149.0 1740.0 23.Sept.2061 320.0
AZN ASTRAZENECA PLC Unternehmen 123.240,36 0.0 8176.0 1215.0 18.Sept.2042 400.0
EDC EXPORT DEVELOPMENT CANADA RegS Government Related 123.252,23 0.0 12237.0 174.0 19.Feb.2026 400.0
HTHROW HEATHROW FUNDING LTD MTN RegS Unternehmen 123.365,45 0.0 12234.0 624.0 05.März2032 600.0
IADB INTER-AMERICAN DEVELOPMENT BANK Government Related 123.212,47 0.0 12147.0 499.0 17.Dez.2029 400.0
MGS MALAYSIA (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 123.246,69 0.0 2236.0 969.0 07.Apr.2037 476.0
SAFA SOUTH AUSTRALIAN GOVERNMENT FINANC RegS Government Related 123.397,06 0.0 6041.0 979.0 24.Mai2038 475.0
NRWBK NRW BANK RegS Government Related 122.983,90 0.0 9836.0 284.0 16.März2027 25.0
STEDIN STEDIN HOLDING NV MTN RegS Government Related 123.039,03 0.0 9756.0 418.0 19.Sept.2028 138.0
SGB SWEDEN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 123.107,76 0.0 778.0 692.0 12.Mai2031 13.0
BACR BARCLAYS PLC RegS Unternehmen 122.765,27 0.0 12209.0 722.0 21.März2035 585.0
CARGIL CARGILL INC 144A Unternehmen 122.685,30 0.0 9813.0 95.0 22.Apr.2025 350.0
ALLY ALLY FINANCIAL INC Unternehmen 122.537,84 0.0 9625.0 280.0 09.Juni2027 475.0
CMCSA COMCAST CORPORATION Unternehmen 122.608,76 0.0 9799.0 138.0 15.Okt.2025 395.0
GSK GLAXOSMITHKLINE CAPITAL PLC MTN RegS Unternehmen 122.499,70 0.0 12225.0 1162.0 10.Apr.2042 525.0
TCV TREASURY CORPORATION OF VICTORIA Government Related 122.500,66 0.0 6111.0 153.0 20.Nov.2025 50.0
YTLPMK WESSEX WATER SERVICES FINANCE PLC RegS Unternehmen 122.424,54 0.0 11936.0 673.0 31.Okt.2032 513.0
ASRNED ASR NEDERLAND NV RegS Unternehmen 122.345,39 0.0 11950.0 707.0 07.Dez.2043 700.0
DTRGR DAIMLER TRUCKS FINANCE NORTH AMERI 144A Unternehmen 122.393,98 0.0 8069.0 669.0 14.Dez.2031 250.0
PBBGR DEUTSCHE PFANDBRIEFBANK AG RegS Unternehmen 122.363,81 0.0 11879.0 152.0 08.Dez.2025 763.0
IBRD INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCT Government Related 122.212,86 0.0 6108.0 735.0 21.Apr.2033 420.0
LANDLN LAND SECURITIES CAPITAL MARKETS PL MTN RegS Unternehmen 122.287,60 0.0 12163.0 802.0 15.Sept.2034 488.0
ONT ONTARIO (PROVINCE OF) Government Related 122.274,13 0.0 6075.0 616.0 02.Dez.2030 135.0
T AT&T INC MTN Unternehmen 122.132,45 0.0 11882.0 468.0 14.Sept.2029 438.0
INDON INDONESIA (REPUBLIC OF) RegS Government Related 122.053,23 0.0 11997.0 880.0 17.Jan.2038 775.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 122.015,69 0.0 8112.0 1059.0 01.März2036 145.0
MBONO MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) Schuldverschreibungen 122.154,58 0.0 588.0 680.0 20.Nov.2036 1000.0
SIGB SINGAPORE (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 121.965,38 0.0 6763.0 1384.0 01.Apr.2042 275.0
ASIA ASIAN DEVELOPMENT BANK MTN Government Related 121.767,41 0.0 6055.0 260.0 13.Jan.2027 185.0
CCI CROWN CASTLE INC Unternehmen 121.819,54 0.0 9613.0 197.0 15.Juni2026 370.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK MTN RegS Government Related 121.723,78 0.0 12157.0 367.0 12.Apr.2028 388.0
LLOYDS LLOYDS BANKING GROUP PLC RegS Unternehmen 121.701,55 0.0 12106.0 71.0 15.Jan.2026 188.0
NWG NATWEST GROUP PLC MTN RegS Unternehmen 121.741,56 0.0 11961.0 123.0 19.Sept.2026 288.0
QCOM QUALCOMM INCORPORATED Unternehmen 121.689,85 0.0 9536.0 824.0 20.Mai2035 465.0
TCV TREASURY CORPORATION OF VICTORIA MTN RegS Government Related 121.907,79 0.0 6093.0 414.0 20.Okt.2028 300.0
T AT&T INC Unternehmen 121.516,71 0.0 8045.0 1320.0 09.März2048 450.0
IADB INTER-AMERICAN DEVELOPMENT BANK MTN Government Related 121.429,01 0.0 9695.0 86.0 14.März2025 175.0
IBRD INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCT Government Related 121.650,03 0.0 12125.0 62.0 13.Dez.2024 88.0
SSELN SCOTTISH HYDRO ELECTRIC TRANSMISSI MTN RegS Unternehmen 121.552,97 0.0 11968.0 1176.0 15.Jan.2044 550.0
ROTHLF ROTHESAY LIFE PLC RegS Unternehmen 121.383,97 0.0 11809.0 207.0 12.Juli2026 338.0
TENN TENNET HOLDING BV MTN RegS Government Related 121.199,07 0.0 11872.0 1244.0 28.Okt.2042 475.0
MUNHYP MUENCHENER HYPOTHEKENBANK EG RegS Gedeckt 121.026,76 0.0 12080.0 62.0 11.Dez.2024 50.0
BABA ALIBABA GROUP HOLDING LTD Unternehmen 120.870,02 0.0 5976.0 1674.0 09.Feb.2061 325.0
JCI JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL PLC Unternehmen 120.873,64 0.0 8039.0 587.0 15.Sept.2030 175.0
MSFT MICROSOFT CORPORATION Unternehmen 120.892,41 0.0 7981.0 1379.0 08.Aug.2046 370.0
NESNVX NESTLE HOLDINGS INC. 144A Unternehmen 120.774,08 0.0 8031.0 668.0 14.Sept.2031 188.0
PLD PROLOGIS LP Unternehmen 120.734,06 0.0 7987.0 682.0 15.Jan.2032 225.0
ROSW ROCHE HOLDINGS INC 144A Unternehmen 120.837,26 0.0 5947.0 1641.0 13.Dez.2051 261.0
ENBCN SPECTRA ENERGY PARTNERS LP Unternehmen 120.630,52 0.0 7993.0 1230.0 15.März2045 450.0
BAC BANK OF AMERICA CORP Unternehmen 120.259,65 0.0 11682.0 875.0 14.Mai2038 775.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO MTN RegS Unternehmen 120.209,36 0.0 11899.0 98.0 28.Apr.2026 99.0
MEX MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) MTN Government Related 120.243,43 0.0 7956.0 1171.0 08.März2044 475.0
UBS UBS GROUP AG MTN RegS Unternehmen 120.418,27 0.0 8010.0 837.0 18.Jan.2033 63.0
AFDB AFRICAN DEVELOPMENT BANK Government Related 120.006,29 0.0 11882.0 111.0 18.Juni2025 113.0
BGB BELGIUM KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 120.027,87 0.0 10643.0 785.0 22.Juni2033 300.0
ZURNVX ZURICH FINANCE (IRELAND) DAC MTN RegS Unternehmen 120.090,86 0.0 11741.0 655.0 23.Nov.2052 513.0
BK BANK OF NEW YORK MELLON CORP/THE MTN Unternehmen 119.914,57 0.0 9403.0 436.0 26.Apr.2029 385.0
CAN CANADA (GOVERNMENT OF) Schuldverschreibungen 119.886,02 0.0 6266.0 657.0 01.Juni2031 150.0
DTE DTE ELECTRIC COMPANY Unternehmen 119.699,59 0.0 7801.0 1357.0 15.Mai2048 405.0
OC OWENS CORNING Unternehmen 119.868,60 0.0 9524.0 215.0 15.Aug.2026 340.0
SPLLLC SABINE PASS LIQUEFACTION LLC Unternehmen 119.691,64 0.0 9530.0 341.0 15.März2028 420.0
VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Unternehmen 119.807,47 0.0 6813.0 1663.0 22.März2061 370.0
BCRBK BANCA COMERCIALA ROMANA SA MTN RegS Unternehmen 119.625,13 0.0 11203.0 179.0 19.Mai2027 763.0
BMY BRISTOL-MYERS SQUIBB CO Unternehmen 119.563,22 0.0 7906.0 603.0 13.Nov.2030 145.0
NESNVX NESTLE HOLDINGS INC. 144A Unternehmen 119.654,73 0.0 7944.0 1410.0 24.Sept.2048 400.0
DZHYP DZ HYP AG RegS Gedeckt 119.188,28 0.0 9535.0 350.0 12.Nov.2027 1.0
WELL WELLTOWER OP LLC Unternehmen 119.420,21 0.0 9543.0 355.0 15.Apr.2028 425.0
DHR DANAHER CORPORATION Unternehmen 118.941,20 0.0 5930.0 1621.0 01.Okt.2050 260.0
REPHUN HUNGARY (REPUBLIC OF) RegS Government Related 119.056,02 0.0 5924.0 1515.0 21.Sept.2051 313.0
CHILE CHILE (REPUBLIC OF) Government Related 118.784,03 0.0 5909.0 1809.0 21.Sept.2071 325.0
NESNVX NESTLE HOLDINGS INC. 144A Unternehmen 118.735,00 0.0 7902.0 597.0 15.Sept.2030 125.0
THAIGB THAILAND KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 118.813,89 0.0 275.0 429.0 17.Dez.2028 288.0
URUGUA URUGUAY (REPUBLIC OF) Government Related 118.906,60 0.0 11674.0 641.0 15.Jan.2033 788.0
KMB KIMBERLY-CLARK CORPORATION Unternehmen 118.612,44 0.0 7723.0 1342.0 04.Mai2047 390.0
AQNCN LIBERTY UTILITIES FINANCE GP1 144A Unternehmen 118.610,96 0.0 7885.0 581.0 15.Sept.2030 205.0
SSELN SSE PLC RegS Unternehmen 118.622,10 0.0 11851.0 166.0 31.Dez.2079 374.0
AWK AMERICAN WATER CAPITAL CORP Unternehmen 118.288,63 0.0 9408.0 389.0 01.Sept.2028 375.0
DBHNGR DEUTSCHE BAHN FINANCE GMBH MTN RegS Government Related 118.274,64 0.0 11782.0 175.0 13.Feb.2026 188.0
JNJ JOHNSON & JOHNSON Unternehmen 118.190,45 0.0 7825.0 1359.0 01.März2046 370.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 118.193,91 0.0 7779.0 1253.0 24.Juli2048 403.0
SUMIBK SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP IN Unternehmen 118.308,41 0.0 9369.0 341.0 17.Jan.2028 354.0
ENFP BOUYGUES SA RegS Unternehmen 118.001,32 0.0 11365.0 655.0 07.Juni2032 463.0
SOCGEN SOCIETE GENERALE SA MTN RegS Unternehmen 118.176,91 0.0 11281.0 701.0 02.Juni2033 563.0
VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Unternehmen 118.027,01 0.0 5773.0 1709.0 20.Nov.2060 300.0
INTNED ING GROEP NV RegS Unternehmen 117.719,94 0.0 11305.0 699.0 23.Mai2034 475.0
SANUK SANTANDER UK PLC MTN RegS Unternehmen 117.837,43 0.0 11531.0 482.0 15.Okt.2029 388.0
CCI CROWN CASTLE INC Unternehmen 117.609,86 0.0 9336.0 343.0 15.Feb.2028 380.0
HSBC HSBC HOLDINGS PLC Unternehmen 117.464,60 0.0 11464.0 294.0 22.Juli2028 300.0
HBAN HUNTINGTON BANCSHARES INC Unternehmen 117.685,05 0.0 9196.0 611.0 17.Mai2033 502.0
MET METROPOLITAN LIFE GLOBAL FUNDING I MTN 144A Unternehmen 117.628,04 0.0 7796.0 616.0 07.Jan.2031 155.0
ACGCAP AVIATION CAPITAL GROUP LLC 144A Unternehmen 117.411,85 0.0 9225.0 317.0 01.Nov.2027 350.0
CDW CDW LLC Unternehmen 117.245,11 0.0 9274.0 244.0 01.Dez.2026 267.0
FMEGR FRESENIUS MEDICAL CARE US FINANCE 144A Unternehmen 117.218,27 0.0 7770.0 608.0 16.Feb.2031 238.0
MS MORGAN STANLEY MTN Unternehmen 117.316,80 0.0 11596.0 694.0 25.Jan.2034 515.0
CABKSM CAIXABANK SA MTN RegS Unternehmen 117.085,99 0.0 11636.0 154.0 03.Dez.2026 150.0
MGNLN PRUDENTIAL PLC MTN RegS Unternehmen 117.059,68 0.0 11698.0 604.0 20.Okt.2051 563.0
WBD WARNERMEDIA HOLDINGS INC Unternehmen 117.135,99 0.0 7751.0 1376.0 15.März2062 539.0
ENBCN ENBRIDGE INC Unternehmen 116.739,24 0.0 7725.0 792.0 01.Aug.2033 250.0
NWGLN NORTHUMBRIAN WATER FINANCE PLC MTN RegS Unternehmen 116.828,97 0.0 11642.0 938.0 02.Okt.2037 550.0
CZGB CZECH REPUBLIC Schuldverschreibungen 116.684,49 0.0 349.0 834.0 13.Okt.2033 200.0
DD DUPONT DE NEMOURS INC Unternehmen 116.524,55 0.0 9475.0 963.0 15.Nov.2038 532.0
HSBC HSBC HOLDINGS PLC RegS Unternehmen 116.632,61 0.0 11366.0 319.0 16.Nov.2032 636.0
PDM PIEDMONT OPERATING PARTNERSHIP LP Unternehmen 116.557,61 0.0 7710.0 551.0 15.Aug.2030 315.0
QTC QUEENSLAND TREASURY CORPORATION Government Related 116.470,48 0.0 4232.0 1241.0 16.Apr.2040 225.0
WPC WP CAREY INC Unternehmen 116.607,82 0.0 9223.0 456.0 15.Juli2029 385.0
PFE PFIZER INC Unternehmen 116.439,83 0.0 11566.0 949.0 15.März2039 720.0
TENN TENNET HOLDING BV MTN RegS Government Related 116.258,11 0.0 11177.0 653.0 28.Apr.2032 425.0
TD TORONTO-DOMINION BANK/THE MTN RegS Unternehmen 116.327,91 0.0 11614.0 280.0 05.Apr.2027 288.0
UU UNITED UTILITIES WATER FINANCE PLC MTN RegS Unternehmen 116.329,97 0.0 11467.0 1246.0 22.Jan.2046 525.0
CXGD CAIXA GERAL DE DEPOSITOS SA MTN RegS Government Related 116.059,41 0.0 11310.0 311.0 31.Okt.2028 575.0
ELV ELEVANCE HEALTH INC Unternehmen 116.161,49 0.0 6500.0 1500.0 15.Mai2050 313.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK MTN RegS Government Related 116.134,63 0.0 11511.0 198.0 15.Mai2026 88.0
MP MANITOBA PROVINCE OF Government Related 115.998,39 0.0 5766.0 1536.0 05.Sept.2048 340.0
SVTLN SEVERN TRENT UTILITIES FINANCE PLC MTN RegS Unternehmen 116.075,68 0.0 11377.0 803.0 30.Nov.2034 463.0
TGT TARGET CORPORATION Unternehmen 116.005,68 0.0 11408.0 900.0 15.Jan.2038 700.0
ETN EATON CORPORATION Unternehmen 115.766,59 0.0 9216.0 720.0 15.März2033 415.0
NZGB NEW ZEALAND (GOVERNMENT OF) Schuldverschreibungen 115.787,33 0.0 4627.0 1038.0 15.Apr.2037 275.0
ROSW ROCHE HOLDINGS INC 144A Unternehmen 115.834,42 0.0 11480.0 953.0 01.März2039 700.0
ROMGB ROMANIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 115.783,52 0.0 1903.0 325.0 25.Okt.2027 250.0
AER AERCAP IRELAND CAPITAL DAC Unternehmen 115.549,85 0.0 7516.0 1142.0 29.Okt.2041 385.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK MTN Government Related 115.516,77 0.0 5762.0 312.0 15.Juli2027 75.0
VGASDE VIER GAS TRANSPORT GMBH RegS Unternehmen 115.558,01 0.0 11271.0 685.0 26.Sept.2032 463.0
BNG BNG BANK NV RegS Government Related 115.428,52 0.0 11526.0 160.0 15.Dez.2025 38.0
BTPCL CHILE (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 115.293,67 0.0 11.0 701.0 01.Mai2034 700.0
IFC INTERNATIONAL FINANCE CORP MTN Government Related 115.313,45 0.0 11520.0 160.0 15.Dez.2025 25.0
LBBW LANDESBANK BADEN-WUERTTEMBERG RegS Government Related 115.391,95 0.0 11486.0 157.0 08.Dez.2025 113.0
ED CONSOLIDATED EDISON COMPANY OF NEW Unternehmen 115.066,10 0.0 7533.0 1316.0 15.Juni2046 385.0
QHEL HYDRO-QUEBEC Government Related 115.054,34 0.0 7601.0 1466.0 15.Feb.2050 500.0
SOGRPR SOCIETE DU GRAND PARIS MTN RegS Government Related 115.104,98 0.0 5711.0 2215.0 26.Nov.2051 100.0
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 115.194,61 0.0 9537.0 507.0 30.Juli2029 80.0
RAGB AUSTRIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 114.846,99 0.0 9561.0 471.0 20.Feb.2029 50.0
BYLAN BAYERISCHE LANDESBANK MTN RegS Government Related 114.907,24 0.0 11266.0 386.0 05.Jan.2034 700.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK MTN RegS Government Related 114.842,84 0.0 11411.0 233.0 21.Sept.2026 100.0
HEIGR HEIDELBERG MATERIALS FINANCE LUXEM MTN RegS Unternehmen 114.731,10 0.0 11253.0 760.0 21.Nov.2033 488.0
MAEXIM MAGYAR EXPORT IMPORT BANK ZRT RegS Government Related 114.919,13 0.0 11212.0 432.0 16.Mai2029 600.0
RENAUL RCI BANQUE SA MTN RegS Unternehmen 114.786,16 0.0 11030.0 351.0 14.Juni2028 488.0
ABNANV ABN AMRO BANK NV MTN RegS Unternehmen 114.554,98 0.0 11252.0 845.0 21.Nov.2034 450.0
BACR BARCLAYS PLC RegS Unternehmen 114.649,59 0.0 11092.0 449.0 08.Aug.2030 492.0
GATAIR GATWICK FUNDING LTD MTN RegS Unternehmen 114.476,78 0.0 11404.0 788.0 27.März2034 463.0
GWOCN GREAT-WEST LIFECO INC RegS Unternehmen 114.468,81 0.0 11227.0 489.0 16.Nov.2029 470.0
LANDLN LAND SECURITIES CAPITAL MARKETS PL MTN RegS Unternehmen 114.473,96 0.0 11427.0 278.0 29.März2027 238.0
SRBANK SPAREBANK 1 SR BANK ASA MTN RegS Unternehmen 114.651,30 0.0 11118.0 385.0 24.Aug.2028 488.0
ALVGR ALLIANZ FINANCE II BV RegS Unternehmen 114.275,16 0.0 11363.0 1236.0 13.März2043 450.0
BFCM BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL MTN RegS Unternehmen 114.260,01 0.0 11330.0 215.0 16.Juli2026 100.0
BKNG BOOKING HOLDINGS INC Unternehmen 114.415,83 0.0 11013.0 435.0 15.Mai2029 425.0
DLR DIGITAL STOUT HOLDING LLC RegS Unternehmen 114.331,76 0.0 11119.0 461.0 19.Juli2029 330.0
GE GENERAL ELECTRIC CO MTN Unternehmen 114.325,66 0.0 11234.0 941.0 10.Jan.2039 688.0
SYDAU SYDNEY AIRPORT FINANCE COMPANY PTY MTN RegS Unternehmen 114.344,87 0.0 10978.0 719.0 03.Mai2033 438.0
TD TORONTO-DOMINION BANK/THE MTN Unternehmen 114.403,83 0.0 9494.0 225.0 15.Sept.2031 363.0
ALDFP ALD SA RegS Unternehmen 114.003,03 0.0 11114.0 397.0 06.Okt.2028 488.0
SANTAN BANCO SANTANDER SA MTN RegS Unternehmen 114.075,06 0.0 11014.0 529.0 12.Juni2030 425.0
EQH EQUITABLE FINANCIAL LIFE GLOBAL FU 144A Unternehmen 114.124,46 0.0 9053.0 243.0 12.Nov.2026 170.0
LLOYDS LLOYDS BANKING GROUP PLC MTN RegS Unternehmen 114.118,11 0.0 11112.0 534.0 21.Sept.2031 475.0
RAIFFS RAIFFEISEN SCHWEIZ GENOSSENSCHAFT RegS Unternehmen 114.062,63 0.0 11139.0 320.0 01.Nov.2027 523.0
SAFA SOUTH AUSTRALIAN GOVERNMENT FINANC RegS Government Related 113.968,16 0.0 5133.0 726.0 24.Mai2032 175.0
UNH UNITEDHEALTH GROUP INC Unternehmen 114.012,64 0.0 11269.0 911.0 15.Feb.2038 688.0
BFCM BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL MTN RegS Unternehmen 113.731,08 0.0 10916.0 515.0 02.Mai2030 438.0
BNP BNP PARIBAS SA MTN RegS Unternehmen 113.737,63 0.0 11148.0 617.0 13.Nov.2032 475.0
DFS DISCOVER FINANCIAL SERVICES Unternehmen 113.808,16 0.0 11000.0 633.0 02.Nov.2034 796.0
EJRAIL EAST JAPAN RAILWAY COMPANY MTN RegS Unternehmen 113.758,33 0.0 11079.0 1300.0 05.Sept.2043 439.0
TCLAU TRANSURBAN FINANCE COMPANY PTY LTD MTN RegS Unternehmen 113.809,85 0.0 10932.0 722.0 26.Apr.2033 422.0
MWDP WENDEL SE RegS Unternehmen 113.915,41 0.0 10984.0 515.0 19.Juni2030 450.0
BMO BANK OF MONTREAL MTN Unternehmen 113.637,97 0.0 9077.0 230.0 15.Sept.2026 125.0
CABKSM CAIXABANK SA MTN RegS Unternehmen 113.574,63 0.0 11246.0 325.0 23.Feb.2033 625.0
RABOBK COOPERATIEVE RABOBANK UA MTN RegS Unternehmen 113.515,46 0.0 11169.0 299.0 12.Juli2028 188.0
XEL NORTHERN STATES POWER COMPANY (MIN Unternehmen 113.553,98 0.0 6266.0 1547.0 01.März2050 290.0
RENAUL RCI BANQUE SA MTN RegS Unternehmen 113.668,98 0.0 10961.0 273.0 06.Juli2027 475.0
BAZFIN BAZALGETTE FINANCE PLC MTN RegS Unternehmen 113.326,45 0.0 11214.0 338.0 29.Nov.2027 238.0
BGARIA BULGARIA (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 113.269,00 0.0 11211.0 731.0 27.Jan.2033 450.0
DB DEUTSCHE BANK AG RegS Unternehmen 113.288,37 0.0 10990.0 453.0 05.Sept.2030 500.0
SMDSLN DS SMITH PLC MTN RegS Unternehmen 113.222,16 0.0 11056.0 469.0 26.Juli2029 288.0
ERSTBK ERSTE GROUP BANK AG MTN RegS Unternehmen 113.244,98 0.0 10915.0 440.0 30.Mai2030 425.0
HST HOST HOTELS & RESORTS LP Unternehmen 113.270,94 0.0 8675.0 555.0 15.Sept.2030 350.0
JYBC JYSKE BANK A/S MTN RegS Unternehmen 113.348,43 0.0 11078.0 233.0 16.Nov.2027 550.0
TASCOR TASMANIAN PUBLIC FINANCE CORPORATI RegS Government Related 113.413,45 0.0 5638.0 529.0 24.Jan.2030 200.0
UNANA UNILEVER PLC RegS Unternehmen 113.427,66 0.0 11303.0 361.0 28.Feb.2028 213.0
DIS WALT DISNEY CO Unternehmen 113.424,87 0.0 11049.0 893.0 15.Nov.2037 665.0
AEMSPA A2A SPA MTN RegS Government Related 113.046,89 0.0 11018.0 540.0 19.Sept.2030 450.0
AIB AIB GROUP PLC MTN RegS Unternehmen 113.171,79 0.0 10944.0 370.0 23.Juli2029 463.0
AALLN ANGLO AMERICAN CAPITAL PLC MTN RegS Unternehmen 113.094,73 0.0 11010.0 680.0 21.Sept.2032 475.0
RABOBK COOPERATIEVE RABOBANK UA MTN RegS Unternehmen 113.093,25 0.0 10858.0 352.0 25.Apr.2029 423.0
IBRD INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCT Government Related 113.103,38 0.0 9701.0 149.0 20.Nov.2025 313.0
KBCBB KBC GROEP NV MTN RegS Unternehmen 112.982,28 0.0 11119.0 649.0 06.Dez.2031 438.0
ROMGB ROMANIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 113.054,57 0.0 1778.0 618.0 24.Sept.2031 365.0
SOCGEN SOCIETE GENERALE SA MTN RegS Unternehmen 112.983,02 0.0 10944.0 304.0 06.Sept.2032 525.0
ADIFAL ADIF HIGH SPEED MTN RegS Government Related 112.912,42 0.0 10878.0 741.0 30.Apr.2033 390.0
APUCN ALLIED PROPERTIES REAL ESTATE INVE Unternehmen 112.797,85 0.0 5592.0 666.0 06.Feb.2032 310.0
DNBNO DNB BANK ASA MTN RegS Unternehmen 112.799,20 0.0 10953.0 369.0 13.Sept.2033 500.0
GM GENERAL MOTORS CO Unternehmen 112.947,03 0.0 9003.0 955.0 01.Apr.2038 515.0
JBLU JETBLUE AIRWAYS CORPORATION 2020-1 Unternehmen 112.827,12 0.0 9182.0 447.0 15.Nov.2032 400.0
ANNGR VONOVIA SE RegS Unternehmen 112.788,80 0.0 11056.0 551.0 23.Nov.2030 500.0
RENTEN LANDWIRTSCHAFTLICHE RENTENBANK MTN RegS Government Related 112.571,62 0.0 11163.0 433.0 15.Dez.2028 213.0
ORCL ORACLE CORPORATION Unternehmen 112.623,63 0.0 7332.0 1318.0 15.Nov.2047 400.0
SLOSPO SLOVENSKA SPORITELNA AS MTN RegS Unternehmen 112.621,73 0.0 10944.0 305.0 04.Okt.2028 538.0
SUEZFP SUEZ SA (FR) MTN RegS Unternehmen 112.476,76 0.0 11014.0 392.0 03.Nov.2028 463.0
SWEDA SWEDBANK AB MTN RegS Unternehmen 112.643,24 0.0 11200.0 250.0 08.Dez.2027 138.0
SANTAN BANCO SANTANDER SA MTN RegS Unternehmen 112.357,16 0.0 11196.0 270.0 17.Feb.2027 175.0
CMARK CREDIT MUTUEL ARKEA MTN RegS Unternehmen 112.265,97 0.0 11047.0 721.0 01.Dez.2032 425.0
FRSB0471 FHLMC 15YR UMBS SUPER Verbrieft 112.282,51 0.0 9136.0 388.0 01.Okt.2035 300.0
FRQF5629 FHLMC 30YR UMBS Verbrieft 112.407,79 0.0 10045.0 470.0 01.Jan.2053 600.0
FBINUS FORTUNE BRANDS INNOVATIONS INC Unternehmen 112.268,41 0.0 8946.0 481.0 15.Sept.2029 325.0
HD HOME DEPOT INC Unternehmen 112.375,52 0.0 5593.0 1666.0 15.März2051 238.0
KHC KRAFT HEINZ FOODS CO 144A Unternehmen 112.258,76 0.0 11062.0 947.0 01.Aug.2039 713.0
PEP PEPSICO INC Unternehmen 112.370,42 0.0 11124.0 826.0 22.Juli2034 355.0
SWEDA SWEDBANK AB MTN RegS Unternehmen 112.272,22 0.0 10870.0 378.0 11.Juli2028 425.0
DBOERS DEUTSCHE BOERSE AG RegS Unternehmen 112.078,30 0.0 10971.0 775.0 28.Sept.2033 388.0
EU EUROPEAN UNION MTN RegS Government Related 111.997,65 0.0 11178.0 1327.0 04.Apr.2042 375.0
GE GENERAL ELECTRIC CO MTN RegS Unternehmen 112.221,59 0.0 10960.0 903.0 19.Sept.2035 413.0
FRLBP LA BANQUE POSTALE MTN RegS Government Related 112.204,72 0.0 11140.0 413.0 05.März2034 550.0
LGEN LEGAL & GENERAL GROUP PLC RegS Unternehmen 112.121,59 0.0 11020.0 487.0 26.Nov.2049 375.0
LLOYDS LLOYDS BANKING GROUP PLC MTN RegS Unternehmen 112.002,59 0.0 11192.0 281.0 12.Apr.2028 200.0
UKPONE LONDON POWER NETWORKS PLC MTN RegS Unternehmen 112.052,37 0.0 11157.0 449.0 01.März2029 263.0
PEP PEPSICO INC Unternehmen 111.991,44 0.0 7431.0 1488.0 19.März2050 363.0
REESM REDEIA CORPORACION SA RegS Unternehmen 112.023,48 0.0 10850.0 361.0 31.Dez.2079 463.0
SBAB SBAB BANK AB (PUBL) MTN RegS Government Related 112.036,72 0.0 10772.0 109.0 26.Juni2026 488.0
WPPLN WPP FINANCE SA MTN RegS Unternehmen 112.057,27 0.0 10808.0 363.0 30.Mai2028 413.0
ICO INSTITUTO DE CREDITO OFICIAL MTN RegS Government Related 111.840,91 0.0 10982.0 460.0 31.Mai2029 380.0
PG PROCTER & GAMBLE COMPANY Unternehmen 111.905,90 0.0 10972.0 464.0 03.Mai2029 180.0
XEL SOUTHWESTERN PUBLIC SERVICE COMPAN Unternehmen 111.897,62 0.0 6243.0 1467.0 01.Mai2050 315.0
VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Unternehmen 111.737,57 0.0 7419.0 1184.0 22.März2041 340.0
CCBGBB BELFIUS BANQUE SA MTN RegS Government Related 111.496,27 0.0 10791.0 373.0 12.Juni2028 388.0
CAFP CARREFOUR SA MTN RegS Unternehmen 111.538,89 0.0 10919.0 390.0 12.Okt.2028 413.0
CSCO CISCO SYSTEMS INC Unternehmen 111.487,41 0.0 9984.0 1030.0 15.Jan.2040 550.0
CMARK CREDIT MUTUEL ARKEA MTN RegS Unternehmen 111.618,48 0.0 10779.0 367.0 22.Mai2028 388.0
LIBMUT LIBERTY MUTUAL GROUP INC RegS Unternehmen 111.698,94 0.0 10975.0 569.0 02.Dez.2030 463.0
PROXBB PROXIMUS NV MTN RegS Government Related 111.558,51 0.0 10964.0 781.0 17.Nov.2033 413.0
UCGIM UNICREDIT SPA MTN RegS Unternehmen 111.701,60 0.0 11033.0 338.0 17.Jan.2029 480.0
RAGB AUSTRIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 111.275,15 0.0 11866.0 2111.0 26.Jan.2062 380.0
BBVASM BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA MTN RegS Unternehmen 111.463,79 0.0 11009.0 493.0 13.Jan.2031 463.0
BNP BNP PARIBAS SA RegS Unternehmen 111.253,00 0.0 11041.0 345.0 14.Dez.2027 188.0
CHILE CHILE (REPUBLIC OF) Government Related 111.243,46 0.0 10770.0 810.0 05.Juli2034 413.0
CLARHG CLARION FUNDING PLC MTN RegS Unternehmen 111.379,74 0.0 11051.0 434.0 18.Jan.2029 263.0
ORAFP ORANGE SA MTN RegS Unternehmen 111.281,87 0.0 11018.0 666.0 15.Jan.2032 325.0
TENN TENNET HOLDING BV MTN RegS Government Related 111.473,80 0.0 10945.0 397.0 28.Okt.2028 388.0
UCAJLN UNICAJA BANCO SA MTN RegS Unternehmen 111.419,81 0.0 11048.0 343.0 21.Feb.2029 513.0
UNP UNION PACIFIC CORPORATION Unternehmen 111.303,76 0.0 7376.0 1708.0 15.Sept.2067 410.0
ALVGR ALLIANZ SE RegS Unternehmen 111.013,59 0.0 10793.0 370.0 07.Sept.2038 460.0
C CITIGROUP INC MTN RegS Unternehmen 111.060,63 0.0 10848.0 682.0 22.Sept.2033 411.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK MTN Government Related 111.226,84 0.0 10870.0 141.0 15.Okt.2025 450.0
HTHROW HEATHROW FUNDING LTD MTN RegS Unternehmen 111.175,27 0.0 10936.0 492.0 13.Okt.2029 275.0
MIZUHO MIZUHO FINANCIAL GROUP INC MTN RegS Unternehmen 111.187,33 0.0 10846.0 702.0 05.Sept.2032 403.0
PGB PORTUGAL (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 111.052,84 0.0 11093.0 282.0 14.Apr.2027 413.0
RENAUL RCI BANQUE SA MTN RegS Unternehmen 111.081,45 0.0 10831.0 210.0 02.Okt.2026 463.0
SIGB SINGAPORE (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 111.068,22 0.0 7367.0 268.0 01.März2027 350.0
RCFFP TELEPERFORMANCE MTN RegS Unternehmen 111.087,11 0.0 10850.0 608.0 22.Nov.2031 575.0
ALDFP ALD SA MTN RegS Unternehmen 110.822,73 0.0 10813.0 140.0 13.Okt.2025 475.0
DANBNK DANSKE BANK A/S MTN RegS Unternehmen 110.889,31 0.0 10870.0 320.0 09.Nov.2028 450.0
EXPNLN EXPERIAN FINANCE PLC MTN RegS Unternehmen 110.891,20 0.0 11070.0 692.0 07.Apr.2032 325.0
NGGLN NEW ENGLAND POWER CO 144A Unternehmen 110.888,49 0.0 7246.0 1352.0 05.Dez.2047 380.0
UNH UNITEDHEALTH GROUP INC Unternehmen 110.750,71 0.0 10842.0 882.0 15.Juni2037 650.0
ANNFND ANNINGTON FUNDING PLC MTN RegS Unternehmen 110.651,97 0.0 10953.0 465.0 12.Juli2029 318.0
CESSPO CESKA SPORITELNA AS MTN RegS Unternehmen 110.697,10 0.0 10991.0 262.0 08.März2028 574.0
EUROGR EUROGRID GMBH RegS Unternehmen 110.670,53 0.0 10673.0 514.0 27.Apr.2030 372.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK MTN RegS Government Related 110.633,03 0.0 12115.0 333.0 07.Dez.2027 375.0
HST HOST HOTELS & RESORTS LP Unternehmen 110.717,58 0.0 8736.0 495.0 15.Dez.2029 338.0
NDAFH NORDEA BANK ABP MTN RegS Unternehmen 110.540,60 0.0 10967.0 414.0 23.Feb.2034 488.0
TRNT TORONTO (CITY OF) Government Related 110.541,42 0.0 5511.0 1206.0 24.Sept.2039 260.0
UCGIM UNICREDIT SPA MTN RegS Gedeckt 110.728,11 0.0 10752.0 551.0 31.Juli2030 350.0
GWW WW GRAINGER INC Unternehmen 110.689,61 0.0 8690.0 1244.0 15.Juni2045 460.0
ANESM ACCIONA ENERGIA FINANCIACION FILIA MTN RegS Unternehmen 110.399,05 0.0 11038.0 590.0 23.Apr.2031 513.0
BFCM BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL MTN RegS Unternehmen 110.394,97 0.0 10858.0 497.0 21.Nov.2029 400.0
COVFP COVIVIO SA MTN RegS Unternehmen 110.260,74 0.0 10836.0 668.0 05.Juni2032 463.0
DBHNGR DEUTSCHE BAHN FINANCE GMBH MTN RegS Government Related 110.390,73 0.0 7281.0 1368.0 23.Juni2039 88.0
ENTERP ERAC USA FINANCE COMPANY 144A Unternehmen 110.437,50 0.0 10778.0 727.0 01.Juni2034 670.0
HTHROW HEATHROW FUNDING LTD MTN RegS Unternehmen 110.433,59 0.0 11008.0 364.0 16.März2028 263.0
INGB ING BELGIQUE NV MTN RegS Gedeckt 110.261,85 0.0 10702.0 287.0 31.Mai2027 338.0
KFW KFW MTN RegS Government Related 110.433,80 0.0 11038.0 262.0 30.Dez.2026 13.0
NNGRNV NN GROUP NV RegS Unternehmen 110.238,31 0.0 10651.0 140.0 31.Dez.2079 450.0
NYKRE NYKREDIT REALKREDIT A/S MTN RegS Unternehmen 110.244,41 0.0 10695.0 381.0 17.Juli2028 400.0
SOCSFH SOCIETE GENERALE SFH MTN RegS Gedeckt 110.342,48 0.0 10751.0 213.0 31.Juli2026 363.0
USB US BANCORP Unternehmen 110.345,64 0.0 8758.0 471.0 30.Juli2029 300.0
VLTO VERALTO CORP RegS Unternehmen 110.289,65 0.0 10765.0 621.0 19.Sept.2031 415.0
ALVGR ALLIANZ SE RegS Unternehmen 110.159,12 0.0 10867.0 781.0 26.Juli2054 485.0
BAC BANK OF AMERICA CORP Unternehmen 110.231,09 0.0 7347.0 1128.0 22.Apr.2042 331.0
NNGRNV NN GROUP NV RegS Unternehmen 110.221,26 0.0 10939.0 719.0 01.März2043 525.0
OKE ONEOK INC Unternehmen 110.074,65 0.0 8328.0 1246.0 13.Juli2047 495.0
SANTAN BANCO SANTANDER SA MTN RegS Unternehmen 109.932,41 0.0 10838.0 300.0 04.Okt.2032 225.0
BAC BANK OF AMERICA CORP MTN RegS Unternehmen 109.749,66 0.0 10790.0 380.0 02.Juni2029 167.0
BERGER BERLIN (STATE OF) RegS Government Related 109.777,85 0.0 10666.0 370.0 04.Mai2028 300.0
BHH BERLIN HYP AG RegS Gedeckt 109.984,46 0.0 10757.0 397.0 23.Aug.2028 338.0
CFF COMPAGNIE DE FINANCEMENT FONCIER S MTN RegS Gedeckt 109.928,54 0.0 10775.0 647.0 16.Sept.2031 338.0
ACACB CREDIT AGRICOLE HOME LOAN SFH RegS Gedeckt 109.752,05 0.0 10746.0 400.0 04.Sept.2028 338.0
ACACB CREDIT AGRICOLE HOME LOAN SFH RegS Gedeckt 109.917,50 0.0 10687.0 773.0 08.Juni2033 325.0
ACAFP CREDIT AGRICOLE SA MTN RegS Unternehmen 109.881,56 0.0 10821.0 866.0 28.Nov.2034 388.0
SAGESS GESTION SECURITE DE STOCKS SECURIT MTN RegS Government Related 109.920,24 0.0 10696.0 547.0 29.Juni2030 338.0
LANSBK LANSFORSAKRINGAR HYPOTEK AB (PUBL) MTN RegS Gedeckt 109.910,82 0.0 10653.0 452.0 04.Mai2029 325.0
ORSTED ORSTED A/S RegS Government Related 109.986,02 0.0 10933.0 876.0 01.März2035 413.0
REIUCN RIOCAN REAL ESTATE INVESTMENT TRUS Unternehmen 109.864,84 0.0 6815.0 205.0 15.Juni2026 197.0
SOCGEN SOCIETE GENERALE SA MTN RegS Unternehmen 109.819,13 0.0 10795.0 330.0 16.Nov.2027 400.0
SHBASS SVENSKA HANDELSBANKEN AB MTN RegS Unternehmen 109.825,57 0.0 10795.0 284.0 10.Mai2027 388.0
TRPCN TRANSCANADA PIPELINES LTD Unternehmen 109.801,04 0.0 8729.0 1307.0 15.März2049 510.0
AEMSPA A2A SPA MTN RegS Government Related 109.622,70 0.0 10859.0 793.0 03.Feb.2034 438.0
HNDA AMERICAN HONDA FINANCE CORPORATION MTN Unternehmen 109.655,04 0.0 10766.0 325.0 25.Okt.2027 375.0
CDCEPS CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS MTN RegS Government Related 109.675,36 0.0 10819.0 587.0 25.Nov.2030 338.0
RABOBK COOPERATIEVE RABOBANK UA RegS Gedeckt 109.663,20 0.0 10674.0 777.0 07.Juni2033 311.0
ENBCN ENBRIDGE INC Unternehmen 109.735,06 0.0 10666.0 1293.0 15.Nov.2053 670.0
HKINTL HONG KONG SPECIAL ADMINISTRATIVE R MTN RegS Government Related 109.634,57 0.0 10846.0 513.0 11.Jan.2030 388.0
HESLAN LANDESBANK HESSEN THUERINGEN GIROZ RegS Gedeckt 109.519,42 0.0 10772.0 313.0 31.Aug.2027 350.0
MET METROPOLITAN LIFE GLOBAL FUNDING I MTN RegS Unternehmen 109.679,05 0.0 10814.0 584.0 05.Dez.2030 375.0
PG PROCTER & GAMBLE CO Unternehmen 109.557,78 0.0 10703.0 637.0 02.Aug.2031 325.0
STATNE STATNETT SF MTN RegS Government Related 109.662,54 0.0 10638.0 756.0 08.Juni2033 350.0
APD AIR PRODUCTS AND CHEMICALS INC Unternehmen 109.372,38 0.0 10876.0 881.0 03.März2035 400.0
CFF COMPAGNIE DE FINANCEMENT FONCIER S MTN RegS Gedeckt 109.404,19 0.0 10628.0 285.0 18.Mai2027 313.0
CFF COMPAGNIE DE FINANCEMENT FONCIER S MTN RegS Gedeckt 109.486,27 0.0 10636.0 457.0 17.Mai2029 313.0
ERSTBK ERSTE GROUP BANK AG RegS Unternehmen 109.440,34 0.0 10828.0 503.0 16.Jan.2031 400.0
JDEPNA JDE PEETS NV RegS Unternehmen 109.307,11 0.0 10810.0 786.0 23.Jan.2034 450.0
KERFP KERING SA MTN RegS Unternehmen 109.306,07 0.0 10668.0 901.0 05.Sept.2035 388.0
NNGRNV NN GROUP NV MTN RegS Unternehmen 109.242,84 0.0 10787.0 342.0 13.Jan.2048 463.0
ROSW ROCHE FINANCE EUROPE BV RegS Unternehmen 109.411,64 0.0 10793.0 1004.0 04.Dez.2036 359.0
ROMANI ROMANIA (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 109.262,53 0.0 10721.0 1197.0 17.Jan.2053 763.0
TD TORONTO-DOMINION BANK/THE MTN RegS Gedeckt 109.448,72 0.0 10899.0 531.0 13.März2030 371.0
AABOND AA BOND CO LTD MTN RegS Verbrieft 109.168,88 0.0 10824.0 1090.0 31.Juli2050 325.0
AL AIR LEASE CORPORATION MTN Unternehmen 109.229,91 0.0 8669.0 513.0 01.Feb.2030 300.0
SABSM BANCO DE SABADELL SA RegS Gedeckt 109.201,66 0.0 10675.0 221.0 28.Aug.2026 350.0
BCHINA BANK OF CHINA LTD (LUXEMBOURG BRAN MTN RegS Government Related 109.038,71 0.0 10684.0 234.0 19.Okt.2026 400.0
BPCEGP BPCE SA MTN RegS Unternehmen 109.241,08 0.0 10795.0 765.0 11.Jan.2035 425.0
CAFFIL CAISSE FRANCAISE DE FINANCEMENT LO MTN RegS Gedeckt 109.005,79 0.0 10861.0 693.0 16.März2032 350.0
CAG CONAGRA BRANDS INC Unternehmen 109.107,30 0.0 8663.0 334.0 01.Nov.2027 138.0
ERSTEI ERSTE & STEIERMAERKISCHE BANK DD MTN RegS Unternehmen 109.115,68 0.0 10792.0 339.0 31.Jan.2029 488.0
AJG ARTHUR J GALLAGHER & CO Unternehmen 108.870,74 0.0 10758.0 1319.0 15.Feb.2054 675.0
BPCECB BPCE SFH MTN RegS Gedeckt 108.924,44 0.0 10638.0 302.0 20.Juli2027 313.0
CESSPO CESKA SPORITELNA AS MTN RegS Unternehmen 108.925,15 0.0 10752.0 413.0 15.Jan.2030 482.0
EDPPL EDP SERVICIOS FINANCIEROS ESPANA S MTN RegS Unternehmen 108.774,19 0.0 10853.0 439.0 04.Apr.2029 413.0
G2MA6219 GNMA2 30YR 2019 PRODUCTION Verbrieft 108.796,10 0.0 8910.0 618.0 20.Okt.2049 350.0
HSBC HSBC HOLDINGS PLC Unternehmen 108.946,17 0.0 10625.0 900.0 01.Juni2038 680.0
IRISH IRELAND (GOVERNMENT) RegS Schuldverschreibungen 108.830,66 0.0 9058.0 636.0 18.Okt.2030 20.0
KFW KFW MTN RegS Government Related 108.917,66 0.0 10627.0 198.0 29.Mai2026 288.0
MUNHYP MUENCHENER HYPOTHEKENBANK EG RegS Gedeckt 108.749,77 0.0 10730.0 423.0 23.Nov.2028 325.0
NGGLN NATIONAL GRID PLC MTN RegS Unternehmen 108.750,95 0.0 10763.0 420.0 16.Jan.2029 388.0
RWE RWE AG RegS Unternehmen 108.911,26 0.0 10806.0 870.0 13.Feb.2035 413.0
SOCGEN SOCIETE GENERALE SA MTN RegS Unternehmen 108.780,64 0.0 10704.0 485.0 06.Dez.2030 425.0
ACEIM ACEA SPA MTN RegS Government Related 108.730,93 0.0 10655.0 22.0 15.Juli2024 263.0
AGFRNC AGENCE FRANCAISE DE DEVELOPPEMENT MTN RegS Government Related 108.641,33 0.0 10804.0 763.0 25.Feb.2033 350.0
AGFRNC AGENCE FRANCAISE DE DEVELOPPEMENT MTN RegS Government Related 108.686,56 0.0 10793.0 267.0 15.Feb.2027 375.0
BFCM BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL MTN RegS Unternehmen 108.619,50 0.0 10626.0 714.0 14.Sept.2032 363.0
BFCM BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL MTN RegS Unternehmen 108.691,37 0.0 10790.0 355.0 14.Feb.2028 388.0
BAWAG BAWAG PSK BANK FUER ARBEIT UND WIR MTN RegS Gedeckt 108.502,33 0.0 10550.0 285.0 17.Mai2027 300.0
BPIFRA BPIFRANCE SA MTN RegS Government Related 108.740,91 0.0 10599.0 775.0 25.Mai2033 313.0
BRITEL BRITISH TELECOMMUNICATIONS PLC MTN RegS Unternehmen 108.737,42 0.0 10709.0 654.0 21.Nov.2031 313.0
CTPNV CTP NV MTN RegS Unternehmen 108.704,86 0.0 10761.0 498.0 05.Feb.2030 475.0
CZGB CZECH REPUBLIC Schuldverschreibungen 108.572,50 0.0 395.0 400.0 25.Aug.2028 250.0
EJRAIL EAST JAPAN RAILWAY COMPANY MTN RegS Unternehmen 108.542,13 0.0 10780.0 1320.0 22.Feb.2043 411.0
EUROF EUROFIMA RegS Government Related 108.658,54 0.0 10714.0 667.0 09.Nov.2031 313.0
IBRD INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCT RegS Government Related 108.619,75 0.0 10805.0 441.0 13.Dez.2028 125.0
MS MORGAN STANLEY Unternehmen 108.720,49 0.0 7246.0 1133.0 22.Apr.2042 322.0
RENAUL RCI BANQUE SA MTN RegS Unternehmen 108.697,44 0.0 10846.0 262.0 06.Apr.2027 450.0
BBVASM BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA MTN RegS Unternehmen 108.373,07 0.0 10623.0 317.0 20.Sept.2027 338.0
BNP BNP PARIBAS SA MTN RegS Unternehmen 108.283,06 0.0 10579.0 480.0 01.Sept.2029 363.0
EDPPL EDP FINANCE BV MTN RegS Unternehmen 108.312,65 0.0 10781.0 518.0 11.März2030 388.0
HCOB HAMBURG COMMERCIAL BANK AG RegS Gedeckt 108.315,77 0.0 10560.0 206.0 01.Juli2026 313.0
HIW HIGHWOODS REALTY LP Unternehmen 108.404,63 0.0 10515.0 672.0 01.Feb.2034 765.0
MCD MCDONALDS CORPORATION MTN Unternehmen 108.285,93 0.0 8841.0 1233.0 09.Dez.2045 488.0
MET METLIFE CAPITAL TRUST IV 144A Unternehmen 108.485,30 0.0 10566.0 680.0 15.Dez.2067 788.0
NXPI NXP BV Unternehmen 108.479,35 0.0 8877.0 520.0 01.Mai2030 340.0
SWSFIN SOUTHERN WATER SERVICES FINANCE LT MTN RegS Unternehmen 108.390,92 0.0 10571.0 376.0 28.Mai2028 238.0
BDX BECTON DICKINSON EURO FINANCE SARL Unternehmen 108.041,30 0.0 7103.0 1459.0 13.Aug.2041 134.0
CDEP CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA RegS Government Related 108.002,24 0.0 10720.0 439.0 13.Feb.2029 388.0
DB DEUTSCHE BANK AG RegS Gedeckt 108.036,13 0.0 10632.0 236.0 19.Okt.2026 313.0
DT DEUTSCHE TELEKOM INTERNATIONAL FIN MTN RegS Unternehmen 108.073,60 0.0 11386.0 563.0 28.Okt.2030 450.0
ELV ELEVANCE HEALTH INC Unternehmen 108.157,39 0.0 7170.0 1438.0 15.Sept.2049 370.0
MEX MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) Government Related 108.152,42 0.0 8300.0 1523.0 12.Okt.2110 575.0
BSTLAF PSA BANQUE FRANCE MTN RegS Unternehmen 108.069,49 0.0 10698.0 162.0 19.Jan.2026 388.0
WELLTR WELLCOME TRUST LTD/THE RegS Unternehmen 108.243,68 0.0 10347.0 1662.0 09.Mai2059 400.0
ABBV ABBVIE INC Unternehmen 107.792,53 0.0 10660.0 11.0 01.Juni2024 125.0
ACEIM ACEA SPA MTN RegS Government Related 107.757,55 0.0 10673.0 585.0 24.Jan.2031 388.0
ACHMEA ACHMEA BV RegS Unternehmen 107.927,57 0.0 10637.0 140.0 29.Nov.2025 363.0
BKTSM BANKINTER SA RegS Gedeckt 107.886,34 0.0 10494.0 376.0 29.Mai2028 305.0
CROATI CROATIA (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 107.779,71 0.0 10530.0 383.0 15.Juni2028 270.0
EUROGR EUROGRID GMBH RegS Unternehmen 107.776,21 0.0 10683.0 807.0 01.Feb.2034 392.0
EFSF EUROPEAN FINANCIAL STABILITY FACIL RegS Government Related 107.901,76 0.0 10589.0 220.0 17.Aug.2026 275.0
GIS GENERAL MILLS INC Unternehmen 107.925,86 0.0 10780.0 443.0 13.Apr.2029 391.0
HCA HCA INC Unternehmen 107.967,64 0.0 8598.0 663.0 15.März2032 363.0
HESSEN HESSE (STATE OF) MTN RegS Government Related 107.824,02 0.0 10654.0 13.0 10.Juni2024 138.0
IBB INVESTITIONSBANK BERLIN RegS Government Related 107.828,50 0.0 10733.0 774.0 01.März2033 313.0
ILGOV ISRAEL (STATE OF) Schuldverschreibungen 107.867,72 0.0 2418.0 411.0 28.Sept.2028 225.0
TELNO TELENOR ASA MTN RegS Government Related 107.818,88 0.0 10535.0 103.0 22.Mai2025 250.0
VOD VODAFONE INTERNATIONAL FINANCING D MTN RegS Unternehmen 107.851,89 0.0 10628.0 865.0 02.Dez.2034 375.0
WSTPNZ WESTPAC SECURITIES NZ LTD (LONDON RegS Gedeckt 107.921,67 0.0 10788.0 373.0 20.Apr.2028 375.0
WKLNA WOLTERS KLUWER NV RegS Unternehmen 107.981,88 0.0 10775.0 606.0 03.Apr.2031 375.0
ASRNED ASR NEDERLAND NV RegS Unternehmen 107.726,36 0.0 10631.0 413.0 12.Dez.2028 363.0
BMO BANK OF MONTREAL MTN Unternehmen 107.714,74 0.0 7143.0 76.0 03.Feb.2025 237.0
BRTFOD BRIGHT FOOD SINGAPORE HOLDINGS PTE RegS Government Related 107.595,17 0.0 10635.0 15.0 19.Juni2024 138.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK RegS Government Related 107.628,57 0.0 10547.0 565.0 30.Juli2030 275.0
TATSK TATRA BANKA AS RegS Unternehmen 107.695,44 0.0 10770.0 437.0 29.Apr.2030 497.0
BBOXLN TRITAX BIG BOX REIT PLC MTN RegS Unternehmen 107.700,73 0.0 10630.0 653.0 14.Dez.2031 313.0
ARVASL ARVAL SERVICE LEASE SA MTN RegS Unternehmen 107.367,32 0.0 10724.0 173.0 13.Apr.2026 413.0
C CITIGROUP INC Unternehmen 107.436,12 0.0 10668.0 1100.0 13.Sept.2043 667.0
DB DEUTSCHE BANK AG RegS Unternehmen 107.380,18 0.0 10419.0 281.0 24.Mai2028 325.0
DT DEUTSCHE TELEKOM AG 144A Unternehmen 107.363,14 0.0 7064.0 1443.0 21.Jan.2050 363.0
DNBNO DNB BANK ASA MTN RegS Unternehmen 107.338,22 0.0 10537.0 225.0 21.Sept.2027 313.0
ELIATB ELIA TRANSMISSION BELGIUM NV MTN RegS Unternehmen 107.440,22 0.0 10641.0 740.0 18.Jan.2033 363.0
IBESM IBERDROLA FINANZAS SAU MTN RegS Unternehmen 107.401,01 0.0 10729.0 582.0 31.Dez.2079 487.0
NEGANV NEDERLANDSE GASUNIE NV MTN RegS Government Related 107.462,39 0.0 10462.0 839.0 11.Juli2034 338.0
NZLGFA NEW ZEALAND LOCAL GOVERNMENT FUNDI RegS Government Related 107.276,29 0.0 5305.0 376.0 15.Mai2028 225.0
NRW NORDRHEIN-WESTFALEN LAND OF RegS Government Related 107.424,78 0.0 10665.0 354.0 27.Jan.2028 300.0
ORIX ORIX CORPORATION MTN RegS Unternehmen 107.423,41 0.0 10681.0 464.0 29.Mai2029 378.0
ASSGEN ASSICURAZIONI GENERALI SPA MTN RegS Unternehmen 107.055,96 0.0 10608.0 435.0 29.Jan.2029 388.0
BNS BANK OF NOVA SCOTIA RegS Gedeckt 107.161,57 0.0 10624.0 350.0 18.Jan.2028 325.0
CAH CARDINAL HEALTH INC Unternehmen 107.097,97 0.0 8515.0 1224.0 15.Sept.2045 490.0
EBAY EBAY INC Unternehmen 107.090,10 0.0 10443.0 641.0 22.Nov.2032 630.0
EUROGR EUROGRID GMBH RegS Unternehmen 107.189,87 0.0 10632.0 427.0 01.Feb.2029 360.0
ESM EUROPEAN STABILITY MECHANISM RegS Government Related 107.140,82 0.0 10679.0 367.0 15.März2028 300.0
LPTY LEASEPLAN CORPORATION NV MTN RegS Unternehmen 107.156,94 0.0 10496.0 99.0 06.Mai2025 213.0
NWIDE NATIONWIDE BUILDING SOCIETY MTN RegS Unternehmen 107.042,81 0.0 10484.0 485.0 05.Sept.2029 325.0
PHILIP PHILIPPINES (REPUBLIC OF) Government Related 107.034,16 0.0 10702.0 774.0 23.Okt.2034 638.0
CAS CALIFORNIA ST Government Related 106.800,27 0.0 10592.0 685.0 01.März2033 600.0
DZHYP DZ HYP AG RegS Gedeckt 106.952,12 0.0 10567.0 752.0 30.Nov.2032 300.0
DZHYP DZ HYP AG RegS Gedeckt 106.988,90 0.0 10612.0 168.0 16.Jan.2026 300.0
ETISLT EMIRATES TELECOMMUNICATION CORP LT MTN RegS Government Related 106.768,61 0.0 10427.0 204.0 18.Juni2026 275.0
HESSEN HESSE (STATE OF) Government Related 106.781,26 0.0 10590.0 767.0 10.Jan.2033 288.0
INTNED ING GROEP NV RegS Unternehmen 106.936,77 0.0 10485.0 103.0 23.Mai2026 213.0
PYPL PAYPAL HOLDINGS INC Unternehmen 106.872,14 0.0 8888.0 490.0 01.Okt.2029 285.0
SANTAN BANCO SANTANDER SA MTN RegS Unternehmen 106.539,07 0.0 10546.0 424.0 09.Jan.2030 350.0
BPCECB BPCE SFH RegS Gedeckt 106.578,21 0.0 10571.0 763.0 20.Jan.2033 313.0
DEKA DEKABANK DEUTSCHE GIROZENTRALE RegS Government Related 106.517,06 0.0 10580.0 443.0 08.Feb.2029 325.0
DB DEUTSCHE BANK AG MTN RegS Unternehmen 106.597,14 0.0 10303.0 268.0 24.Juni2032 400.0
EOANGR E.ON SE RegS Unternehmen 106.578,66 0.0 10559.0 591.0 15.Jan.2031 338.0
ISSDC ISS GLOBAL A/S MTN RegS Unternehmen 106.550,79 0.0 10566.0 60.0 02.Dez.2024 213.0
MOTOPG MOTABILITY OPERATIONS GROUP PLC MTN RegS Unternehmen 106.631,45 0.0 10596.0 483.0 03.Juli2029 175.0
NGGLN NATIONAL GRID ELECTRICITY TRANSMIS MTN RegS Unternehmen 106.579,52 0.0 10546.0 399.0 07.Juli2028 113.0
NGGLN NIAGARA MOHAWK POWER CORPORATION 144A Unternehmen 106.517,91 0.0 8130.0 562.0 27.Juni2030 196.0
BNG NV BANK NEDERLANDSE GEMEENTEN MTN RegS Government Related 106.650,01 0.0 10589.0 36.0 04.Sept.2024 113.0
RBIAV RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL AG RegS Gedeckt 106.536,93 0.0 10478.0 231.0 28.Sept.2026 288.0
SEB SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB MTN RegS Gedeckt 106.534,08 0.0 10631.0 15.0 20.Juni2024 25.0
SLOSPO SLOVENSKA SPORITELNA AS RegS Gedeckt 106.587,00 0.0 10639.0 370.0 05.Apr.2028 350.0
SWSFIN SOUTHERN WATER SERVICES FINANCE LT MTN RegS Unternehmen 106.570,05 0.0 10643.0 282.0 30.März2027 163.0
ALVGR ALLIANZ FINANCE II BV RegS Unternehmen 106.463,39 0.0 10609.0 367.0 13.März2028 300.0
ALVGR ALLIANZ SE RegS Unternehmen 106.290,19 0.0 10438.0 116.0 07.Juli2045 224.0
MAERSK AP MOELLER - MAERSK A/S MTN RegS Unternehmen 106.416,76 0.0 10587.0 675.0 05.März2032 375.0
CRH CAISSE DE REFINANCEMENT DE L HABIT MTN RegS Gedeckt 106.357,20 0.0 10580.0 772.0 23.Feb.2033 313.0
CMZB COMMERZBANK AG MTN RegS Unternehmen 106.318,63 0.0 10437.0 225.0 14.Sept.2027 300.0
LHAGR DEUTSCHE LUFTHANSA AG RegS Unternehmen 106.476,80 0.0 10568.0 343.0 11.Feb.2028 375.0
ELV ELEVANCE HEALTH INC Unternehmen 106.337,88 0.0 8657.0 1136.0 15.Mai2042 463.0
EUROGR EUROGRID GMBH RegS Unternehmen 106.285,16 0.0 10406.0 636.0 05.Sept.2031 328.0
HENKEL HENKEL AG & CO KGAA RegS Unternehmen 106.444,12 0.0 10473.0 316.0 13.Sept.2027 263.0
HSBC HSBC HOLDINGS PLC Unternehmen 106.287,09 0.0 10359.0 893.0 01.Juni2038 680.0
IBESM IBERDROLA FINANZAS SAU MTN RegS Unternehmen 106.453,60 0.0 10494.0 731.0 22.Nov.2032 338.0
ISLBAN ISLANDSBANKI HF MTN RegS Government Related 106.339,57 0.0 10596.0 362.0 27.März2028 463.0
FRLBP LA BANQUE POSTALE MTN RegS Government Related 106.361,08 0.0 10356.0 379.0 09.Juni2028 300.0
FRLBP LA BANQUE POSTALE MTN RegS Government Related 106.391,74 0.0 10567.0 552.0 13.Juni2030 350.0
ACHMEA ACHMEA BANK NV RegS Gedeckt 106.180,89 0.0 10545.0 528.0 31.Jan.2030 300.0
AMSSM AMADEUS IT GROUP SA MTN RegS Unternehmen 106.242,42 0.0 10589.0 442.0 21.März2029 350.0
T AT&T INC Unternehmen 106.252,43 0.0 10492.0 733.0 17.Dez.2032 355.0
AVLN AVIVA PLC MTN RegS Unternehmen 106.237,88 0.0 10484.0 155.0 04.Dez.2045 338.0
DANBNK DANSKE KIINNITYSLUOTTOPANKKI OY RegS Gedeckt 106.228,71 0.0 10486.0 135.0 16.Sept.2025 213.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK MTN RegS Government Related 106.211,58 0.0 10581.0 486.0 17.Juli2029 275.0
KBN KOMMUNALBANKEN AS MTN RegS Government Related 106.059,43 0.0 10606.0 467.0 25.Apr.2029 288.0
HESLAN LANDESBANK HESSEN THUERINGEN GIROZ RegS Gedeckt 106.077,31 0.0 10458.0 231.0 21.Sept.2026 238.0
BRKHEC MIDAMERICAN ENERGY COMPANY Unternehmen 106.022,22 0.0 8039.0 1386.0 15.Juli2049 425.0
NWG NATWEST MARKETS PLC MTN RegS Unternehmen 106.181,32 0.0 10600.0 92.0 02.Apr.2025 275.0
VOD VODAFONE INTERNATIONAL FINANCING D MTN RegS Unternehmen 106.249,95 0.0 10575.0 439.0 02.März2029 325.0
DIS WALT DISNEY CO Unternehmen 106.212,83 0.0 10503.0 1047.0 15.Feb.2041 615.0
CABKSM CAIXABANK SA MTN RegS Unternehmen 105.770,61 0.0 10540.0 43.0 01.Okt.2024 63.0
CRDEM CREDITO EMILIANO SPA RegS Gedeckt 105.834,72 0.0 10578.0 462.0 18.Apr.2029 325.0
ELIATB ELIA TRANSMISSION BELGIUM NV MTN RegS Unternehmen 105.957,48 0.0 10577.0 371.0 04.Apr.2028 325.0
FLEMSH FLEMISH COMMUNITY OF MTN RegS Government Related 105.952,81 0.0 10424.0 738.0 12.Okt.2032 300.0
GS GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE MTN RegS Unternehmen 105.782,41 0.0 8456.0 757.0 23.März2032 75.0
INTNED ING BANK NV RegS Gedeckt 105.970,39 0.0 10537.0 773.0 15.Feb.2033 300.0
KTB KOREA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 105.804,48 0.0 7.0 296.0 10.Juni2027 213.0
MADRID MADRID COMMUNITY OF RegS Government Related 105.967,00 0.0 10452.0 505.0 31.Okt.2029 282.0
PFZENT PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERIS RegS Gedeckt 106.000,63 0.0 10600.0 243.0 02.Okt.2026 0.0
SIEGR SIEMENS FINANCIERINGSMAATSCHAPPIJ RegS Unternehmen 105.931,25 0.0 10564.0 85.0 10.März2025 225.0
SKGID SMURFIT KAPPA ACQUISITIONS RegS Unternehmen 105.990,62 0.0 10515.0 158.0 15.Jan.2026 288.0
TD TORONTO-DOMINION BANK/THE RegS Gedeckt 105.902,47 0.0 10455.0 122.0 28.Juli2025 171.0
VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Unternehmen 105.972,13 0.0 10531.0 431.0 03.Nov.2028 113.0
AGFRNC AGENCE FRANCAISE DE DEVELOPPEMENT MTN RegS Government Related 105.600,11 0.0 10481.0 527.0 21.Jan.2030 288.0
AKEFP ARKEMA SA MTN RegS Unternehmen 105.515,28 0.0 10510.0 73.0 20.Jan.2025 150.0
BBVASM BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA MTN RegS Unternehmen 105.583,81 0.0 10420.0 102.0 14.Mai2025 138.0
BGOSK BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO MTN RegS Government Related 105.667,67 0.0 10278.0 461.0 30.Mai2029 300.0
BRITEL BRITISH TELECOMMUNICATIONS PLC MTN RegS Unternehmen 105.706,96 0.0 10380.0 307.0 30.Aug.2027 275.0
CRH CAISSE DE REFINANCEMENT DE L HABIT RegS Gedeckt 105.566,06 0.0 10466.0 839.0 12.Jan.2034 300.0
CAFFIL CAISSE FRANCAISE DE FINANCEMENT LO MTN RegS Gedeckt 105.589,39 0.0 10488.0 530.0 30.Jan.2030 288.0
SGOFP COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN SA MTN RegS Unternehmen 105.716,72 0.0 10556.0 532.0 08.Apr.2030 338.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK RegS Government Related 105.615,29 0.0 9552.0 750.0 15.Juni2032 150.0
FERROV FERROVIE DELLO STATO ITALIANE SPA MTN RegS Government Related 105.563,05 0.0 10424.0 114.0 27.Juni2025 150.0
GSK GSK CAPITAL BV MTN RegS Unternehmen 105.712,70 0.0 10436.0 740.0 28.Nov.2032 313.0
SIEGR SIEMENS FINANCIERINGSMAATSCHAPPIJ RegS Unternehmen 105.611,99 0.0 10361.0 797.0 08.Sept.2033 300.0
SIEGR SIEMENS FINANCIERINGSMAATSCHAPPIJ RegS Unternehmen 105.754,30 0.0 10392.0 568.0 09.Sept.2030 275.0
ASIA ASIAN DEVELOPMENT BANK Government Related 105.401,71 0.0 10333.0 359.0 16.Juni2028 582.0
BBVASM BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA MTN RegS Unternehmen 105.489,30 0.0 10527.0 43.0 02.Okt.2024 38.0
SANTAN BANCO SANTANDER SA MTN RegS Unternehmen 105.387,85 0.0 10520.0 189.0 04.Apr.2026 325.0
CHILE CHILE (REPUBLIC OF) RegS Government Related 105.348,90 0.0 10495.0 75.0 30.Jan.2025 163.0
RABOBK COOPERATIEVE RABOBANK UA RegS Gedeckt 105.474,57 0.0 10467.0 769.0 19.Jan.2033 288.0
HITTFP HOLDING DINFRASTRUCTURES DE TRANSP MTN RegS Unternehmen 105.492,66 0.0 10289.0 278.0 04.Mai2027 250.0
ICBCAS INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF MTN RegS Government Related 105.273,41 0.0 10372.0 107.0 01.Juni2025 163.0
INTNED ING GROEP NV RegS Unternehmen 105.469,85 0.0 10540.0 34.0 03.Sept.2025 10.0
IREIM IREN SPA MTN RegS Unternehmen 105.398,34 0.0 10416.0 134.0 19.Sept.2025 195.0
LLOYDS LLOYDS BANK PLC MTN RegS Unternehmen 105.316,95 0.0 10495.0 71.0 13.Jan.2025 125.0
MGS MALAYSIA (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 105.269,64 0.0 2100.0 43.0 30.Sept.2024 406.0
NEPSJ NE PROPERTY BV MTN RegS Unternehmen 105.505,46 0.0 10270.0 293.0 14.Juli2027 338.0
NYSDEV NEW YORK ST URBAN DEV CORP Government Related 105.505,59 0.0 9986.0 427.0 15.März2039 577.0
OKB OESTERREICHISCHE KONTROLLBANK AG MTN RegS Government Related 105.439,04 0.0 10529.0 42.0 26.Sept.2024 25.0
OKE ONEOK INC Unternehmen 105.272,90 0.0 10430.0 1308.0 01.Sept.2053 663.0
ONT ONTARIO (PROVINCE OF) Government Related 105.474,69 0.0 7015.0 133.0 08.Sept.2025 175.0
SPLLLC SABINE PASS LIQUEFACTION LLC Unternehmen 105.408,51 0.0 9384.0 501.0 15.Mai2030 450.0
SUFP SCHNEIDER ELECTRIC SE MTN Unternehmen 105.486,34 0.0 10538.0 844.0 13.Apr.2034 338.0
SYENS SOLVAY SA RegS Unternehmen 105.320,81 0.0 10416.0 331.0 02.Dez.2027 275.0
SSELN SSE PLC MTN RegS Unternehmen 105.379,33 0.0 10314.0 472.0 01.Aug.2029 288.0
TSCOPR TESCO PROPERTY RegS Verbrieft 105.392,18 0.0 11898.0 793.0 13.Juli2044 541.0
VOD VODAFONE GROUP PLC MTN RegS Unternehmen 105.283,20 0.0 10372.0 224.0 25.Aug.2026 220.0
WATC WESTERN AUSTRALIAN TREASURY CORPOR RegS Government Related 105.354,00 0.0 5267.0 684.0 22.Okt.2031 175.0
WIBANK WIRTSCHAFTS UND INFRASTRUKTURBANK Government Related 105.344,99 0.0 10482.0 854.0 22.Feb.2034 288.0
WKPLN WORKSPACE GROUP PLC RegS Unternehmen 105.395,52 0.0 10506.0 366.0 11.März2028 225.0
WPPLN WPP FINANCE 2013 MTN RegS Unternehmen 105.318,91 0.0 10482.0 779.0 12.Sept.2033 400.0
ABNANV ABN AMRO BANK NV MTN RegS Unternehmen 105.258,38 0.0 10405.0 106.0 28.Mai2025 125.0
ASFING AUTOBAHNEN-UND SCHNELLSTRASSEN FIN MTN RegS Government Related 105.259,64 0.0 10512.0 47.0 18.Okt.2024 25.0
BRCOL BRITISH COLUMBIA (PROVINCE OF) Government Related 105.143,21 0.0 6900.0 1220.0 18.Juni2042 430.0
CQP CHENIERE ENERGY PARTNERS LP Unternehmen 105.020,75 0.0 8326.0 635.0 31.Jan.2032 325.0
EZJLN EASYJET PLC MTN RegS Unternehmen 105.178,99 0.0 10480.0 603.0 20.März2031 375.0
EDPPL EDP FINANCE BV MTN RegS Unternehmen 105.184,07 0.0 10412.0 143.0 13.Okt.2025 188.0
EIKBOL EIKA BOLIGKREDITT AS MTN RegS Gedeckt 105.218,16 0.0 10365.0 412.0 22.Sept.2028 250.0
ROMANI ROMANIA (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 105.120,97 0.0 10466.0 179.0 26.Feb.2026 275.0
BXP BOSTON PROPERTIES LP Unternehmen 104.782,28 0.0 10210.0 307.0 01.Dez.2027 675.0
BRCOL BRITISH COLUMBIA PROVINCE OF MTN RegS Government Related 104.994,81 0.0 10420.0 878.0 24.Juli2034 300.0
CRH CAISSE DE REFINANCEMENT DE L HABIT MTN RegS Gedeckt 104.992,11 0.0 10490.0 376.0 12.Apr.2028 275.0
DLR DIGITAL EURO FINCO LLC RegS Unternehmen 104.786,62 0.0 10406.0 164.0 16.Jan.2026 250.0
ERGIM ERG SPA MTN RegS Unternehmen 104.776,98 0.0 10471.0 94.0 11.Apr.2025 188.0
FLEMSH FLEMISH COMMUNITY OF MTN Government Related 104.974,27 0.0 10469.0 1494.0 22.Juni2045 350.0
IBM INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CO MTN Unternehmen 104.784,71 0.0 10457.0 76.0 31.Jan.2025 88.0
LXSGR LANXESS AG MTN RegS Unternehmen 104.974,44 0.0 10384.0 103.0 16.Mai2025 113.0
MPC MARATHON PETROLEUM CORP Unternehmen 104.973,27 0.0 8344.0 1413.0 15.Sept.2054 500.0
PERU PERU (REPUBLIC OF) Government Related 104.891,65 0.0 10416.0 827.0 14.März2037 655.0
YBS YORKSHIRE BUILDING SOCIETY MTN RegS Unternehmen 104.860,06 0.0 10373.0 405.0 15.Sept.2029 150.0
ABBV ABBVIE INC Unternehmen 104.574,87 0.0 10334.0 417.0 15.Nov.2028 263.0
ALLRNV ALLIANDER NV RegS Government Related 104.552,10 0.0 10313.0 115.0 31.Dez.2079 163.0
BRABUR BRANDENBURG LAND OF RegS Government Related 104.690,54 0.0 10453.0 75.0 27.Jan.2025 63.0
CHGDNU CGNPC INTERNATIONAL LTD RegS Government Related 104.568,89 0.0 10325.0 134.0 11.Sept.2025 200.0
C CITIGROUP INC MTN RegS Unternehmen 104.680,10 0.0 10361.0 115.0 06.Juli2026 125.0
SGOFP COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN SA MTN RegS Unternehmen 104.736,01 0.0 10333.0 319.0 04.Okt.2027 238.0
EBAY EBAY INC Unternehmen 104.718,88 0.0 10221.0 309.0 22.Nov.2027 595.0
ERSTBK ERSTE GROUP BANK AG RegS Gedeckt 104.562,71 0.0 10439.0 77.0 05.Feb.2025 75.0
CCDJ FEDERATION DES CAISSES DESJARDINS RegS Gedeckt 104.595,71 0.0 10321.0 226.0 31.Aug.2026 200.0
NTGYSM GAS NATURAL FENOSA FINANCE BV MTN RegS Unternehmen 104.616,04 0.0 10374.0 103.0 15.Mai2025 88.0
HOLNSW HOLCIM FINANCE (LUXEMBOURG) SA MTN RegS Unternehmen 104.696,30 0.0 10462.0 93.0 06.Apr.2025 150.0
KOMMUN KOMMUNEKREDIT MTN RegS Government Related 104.558,81 0.0 10443.0 74.0 24.Jan.2025 50.0
KOMMUN KOMMUNEKREDIT MTN RegS Government Related 104.562,94 0.0 10376.0 918.0 19.Jan.2035 288.0
HESLAN LANDESBANK HESSEN THUERINGEN GIROZ RegS Government Related 104.734,51 0.0 10286.0 314.0 24.Aug.2027 263.0
MPC MARATHON PETROLEUM CORP Unternehmen 104.650,48 0.0 10369.0 1016.0 01.März2041 650.0
MITHCC MITSUBISHI HC CAPITAL UK PLC MTN RegS Unternehmen 104.524,02 0.0 10452.0 50.0 29.Okt.2024 0.0
VDP PARIS CITY OF MTN RegS Government Related 104.602,76 0.0 10377.0 1418.0 02.Feb.2044 350.0
SESGFP SES SA MTN RegS Unternehmen 104.727,39 0.0 10370.0 426.0 14.Jan.2029 350.0
AXP AMERICAN EXPRESS COMPANY Unternehmen 104.508,19 0.0 10176.0 305.0 05.Nov.2027 585.0
AAPL APPLE INC Unternehmen 104.370,93 0.0 5905.0 1828.0 08.Feb.2061 280.0
COE COUNCIL OF EUROPE DEVELOPMENT BANK MTN RegS Government Related 104.381,51 0.0 10368.0 110.0 09.Juni2025 75.0
COVFP COVIVIO SA RegS Unternehmen 104.371,17 0.0 10251.0 196.0 20.Mai2026 188.0
ESBIRE ESB FINANCE DAC MTN RegS Government Related 104.436,75 0.0 8273.0 947.0 19.Juli2034 100.0
ESM EUROPEAN STABILITY MECHANISM RegS Government Related 104.466,01 0.0 10447.0 63.0 16.Dez.2024 0.0
HESSEN HESSEN LAND OF RegS Government Related 104.335,20 0.0 10424.0 80.0 17.Feb.2025 50.0
IBESM IBERDROLA FINANZAS SAU MTN RegS Unternehmen 104.501,24 0.0 10370.0 112.0 16.Juni2025 88.0
KBCBB KBC GROEP NV MTN RegS Unternehmen 104.497,47 0.0 10237.0 567.0 25.Aug.2030 300.0
KERFP KERING SA MTN RegS Unternehmen 104.455,72 0.0 10389.0 758.0 27.Feb.2033 338.0
LANDER LAENDER NO 47 MTN RegS Government Related 104.462,94 0.0 10435.0 77.0 05.Feb.2025 50.0
MECVOR MECKLENBURG-VORPOMMERN Government Related 104.411,66 0.0 10365.0 696.0 12.Jan.2032 255.0
SUFP SCHNEIDER ELECTRIC SE MTN RegS Unternehmen 104.391,28 0.0 10428.0 86.0 11.März2025 88.0
URWFP UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD SE MTN RegS Unternehmen 104.394,25 0.0 10427.0 87.0 14.März2025 100.0
ABNANV ABN AMRO BANK NV RegS Unternehmen 104.072,44 0.0 10407.0 98.0 22.Apr.2025 88.0
SANTAN BANCO SANTANDER SA RegS Gedeckt 104.239,32 0.0 10419.0 94.0 07.Apr.2025 100.0
BYLAN BAYERISCHE LANDESBANK RegS Gedeckt 104.206,02 0.0 10201.0 724.0 28.Juni2032 250.0
BREMEN BREMEN LAND OF MTN RegS Government Related 104.209,19 0.0 10413.0 84.0 03.März2025 50.0
RFGB FINLAND (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 104.189,73 0.0 10362.0 136.0 15.Sept.2025 88.0
FEMSA FOMENTO ECONOMICO MEXICANO SAB DE Unternehmen 104.200,46 0.0 6851.0 1450.0 16.Jan.2050 350.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #42 Schuldverschreibungen 104.064,79 0.0 65.0 1669.0 20.März2044 170.0
HESLAN LANDESBANK HESSEN THUERINGEN GIROZ MTN RegS Government Related 104.102,33 0.0 10119.0 288.0 15.Sept.2032 450.0
MRK MERCK & CO INC Unternehmen 104.251,41 0.0 10320.0 233.0 15.Okt.2026 188.0
MSFT MICROSOFT CORPORATION Unternehmen 104.097,74 0.0 10203.0 1023.0 01.Juni2039 520.0
NDB NORDDEUTSCHE LANDESBANK GIROZENTRA RegS Gedeckt 104.262,30 0.0 10357.0 149.0 03.Nov.2025 138.0
PRIFII PROLOGIS INTERNATIONAL FUNDING II MTN RegS Unternehmen 104.125,29 0.0 10355.0 688.0 22.Feb.2032 275.0
REESM RED ELECTRICA FINANCIACIONES SAU MTN RegS Unternehmen 104.080,71 0.0 10322.0 832.0 17.Jan.2034 300.0
VIEFP VEOLIA ENVIRONNEMENT SA MTN RegS Unternehmen 104.217,42 0.0 10416.0 92.0 03.Apr.2025 100.0
SABSM BANCO DE SABADELL SA MTN RegS Unternehmen 103.871,90 0.0 10316.0 121.0 22.Juli2025 88.0
BMO BANK OF MONTREAL Unternehmen 103.880,96 0.0 6910.0 181.0 10.März2026 176.0
BNP BNP PARIBAS SA MTN RegS Unternehmen 103.968,51 0.0 10327.0 153.0 17.Nov.2025 150.0
CABKSM CAIXABANK SA RegS Gedeckt 103.980,60 0.0 10393.0 91.0 27.März2025 63.0
ACAFP CREDIT AGRICOLE SA MTN RegS Unternehmen 103.790,43 0.0 10315.0 137.0 18.Sept.2025 100.0
ACAFP CREDIT AGRICOLE SA MTN RegS Unternehmen 103.819,69 0.0 10381.0 94.0 22.Apr.2026 100.0
CMCICB CREDIT MUTUEL HOME LOAN SFH RegS Gedeckt 104.005,25 0.0 10348.0 361.0 08.Feb.2028 238.0
HIG HARTFORD FINANCIAL SERVICES GROUP Unternehmen 104.005,25 0.0 7108.0 1445.0 19.Aug.2049 360.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #139 Schuldverschreibungen 103.920,92 0.0 69.0 763.0 20.Juni2032 160.0
MITHCC MITSUBISHI HC CAPITAL UK PLC MTN RegS Unternehmen 103.930,42 0.0 10387.0 77.0 03.Feb.2025 25.0
NAB NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD MTN RegS Unternehmen 103.914,22 0.0 10267.0 200.0 18.Mai2026 125.0
ONT ONTARIO (PROVINCE OF) MTN RegS Government Related 103.814,80 0.0 10380.0 96.0 17.Apr.2025 63.0
ONTTFT ONTARIO TEACHERS FINANCE TRUST RegS Government Related 103.939,00 0.0 10342.0 101.0 06.Mai2025 50.0
PSHYPO PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYP RegS Gedeckt 104.000,74 0.0 10400.0 382.0 25.Feb.2028 0.0
QCOM QUALCOMM INCORPORATED Unternehmen 103.818,20 0.0 10151.0 692.0 20.Mai2033 540.0
REESM REDEIA CORPORACION SA RegS Unternehmen 103.894,09 0.0 10387.0 95.0 14.Apr.2025 88.0
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 103.819,78 0.0 12713.0 1330.0 31.Okt.2044 515.0
SSELN SSE PLC RegS Unternehmen 104.013,05 0.0 10398.0 350.0 31.Dez.2079 400.0
TENN TENNET HOLDING BV MTN RegS Government Related 103.812,37 0.0 10289.0 204.0 13.Juni2026 100.0
BAC BANK OF AMERICA CORP Unternehmen 103.630,88 0.0 10219.0 877.0 29.Jan.2037 611.0
BFCM BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL MTN RegS Unternehmen 103.596,27 0.0 10115.0 379.0 25.Mai2028 250.0
BFCM BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL MTN RegS Unternehmen 103.748,11 0.0 10329.0 170.0 19.Jan.2026 163.0
BACR BARCLAYS PLC MTN Unternehmen 103.732,11 0.0 10265.0 739.0 17.Jan.2033 325.0
BPCECB BPCE SFH MTN RegS Gedeckt 103.582,74 0.0 10307.0 133.0 02.Sept.2025 75.0
ORSTED ORSTED A/S RegS Government Related 103.760,40 0.0 10169.0 381.0 14.Juni2028 225.0
SBAB SBAB BANK AB (PUBL) MTN RegS Government Related 103.669,95 0.0 10316.0 103.0 13.Mai2025 50.0
SUMIBK SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP IN RegS Unternehmen 103.656,25 0.0 10224.0 206.0 15.Juni2026 155.0
UCGIM UNICREDIT SPA MTN RegS Unternehmen 103.597,12 0.0 10358.0 94.0 09.Apr.2025 50.0
VRSN VERISIGN INC Unternehmen 103.745,69 0.0 8203.0 623.0 15.Juni2031 270.0
VFC VF CORPORATION Unternehmen 103.635,98 0.0 10304.0 434.0 07.März2029 425.0
CABKSM BANKIA SA Gedeckt 103.509,46 0.0 10289.0 139.0 25.Sept.2025 100.0
BNG BNG BANK NV MTN RegS Government Related 103.515,97 0.0 10351.0 92.0 02.Apr.2025 5.0
CAFP CARREFOUR SA MTN RegS Unternehmen 103.453,07 0.0 10248.0 241.0 30.Okt.2026 188.0
CSX CSX CORP Unternehmen 103.346,10 0.0 6853.0 1483.0 15.Sept.2049 335.0
DKRED DEUTSCHE KREDITBANK AG RegS Gedeckt 103.443,22 0.0 10316.0 1005.0 21.März2036 288.0
EDENFP EDENRED RegS Unternehmen 103.406,96 0.0 10314.0 179.0 06.März2026 188.0
EVKGR EVONIK INDUSTRIES AG MTN RegS Unternehmen 103.431,01 0.0 10204.0 320.0 25.Sept.2027 225.0
HSBC HSBC SFH FRANCE SA RegS Gedeckt 103.488,28 0.0 10173.0 739.0 07.Sept.2032 263.0
IDF ILE DE FRANCE (REGION OF) MTN RegS Government Related 103.495,87 0.0 10304.0 112.0 14.Juni2025 50.0
MRLSM MERLIN PROPERTIES SOCIMI SA MTN RegS Unternehmen 103.351,69 0.0 10240.0 239.0 02.Nov.2026 188.0
NWIDE NATIONWIDE BUILDING SOCIETY MTN RegS Gedeckt 103.473,74 0.0 10148.0 478.0 25.Juni2029 225.0
NTT NTT FINANCE CORP RegS Unternehmen 103.509,55 0.0 10351.0 84.0 03.März2025 1.0
VMW VMWARE LLC Unternehmen 103.313,33 0.0 8575.0 404.0 15.Aug.2028 180.0
BAC BANK OF AMERICA CORP MTN Unternehmen 103.128,98 0.0 10187.0 1089.0 07.Feb.2042 588.0
BRITEL BRITISH TELECOMMUNICATIONS PLC MTN RegS Unternehmen 103.144,54 0.0 10291.0 183.0 10.März2026 175.0
CHITRN CHICAGO ILL O HARE INTL ARPT R Government Related 103.167,67 0.0 8828.0 1507.0 01.Jan.2054 457.0
MNTRL CITY OF MONTREAL CANADA Government Related 103.028,40 0.0 6741.0 1260.0 01.Dez.2043 440.0
DEVOBA DE VOLKSBANK NV RegS Government Related 103.064,98 0.0 10212.0 150.0 22.Okt.2030 175.0
DB DEUTSCHE BANK AG RegS Gedeckt 103.147,37 0.0 10156.0 746.0 20.Sept.2032 250.0
DBJJP DEVELOPMENT BANK OF JAPAN INC MTN RegS Government Related 103.268,12 0.0 10277.0 143.0 10.Okt.2025 88.0
HEIGR HEIDELBERG MATERIALS FINANCE LUXEM MTN RegS Unternehmen 103.194,72 0.0 10311.0 188.0 07.Apr.2026 163.0
NNGRNV NATIONALE NEDERLANDEN BANK N V RegS Gedeckt 103.030,92 0.0 10262.0 135.0 11.Sept.2025 63.0
OPBANK OP-ASUNTOLUOTTOPANKKI OYJ RegS Gedeckt 103.275,20 0.0 10284.0 133.0 01.Sept.2025 63.0
PRU PRUDENTIAL FINANCIAL INC Unternehmen 103.194,00 0.0 10220.0 649.0 01.März2053 675.0
DIS WALT DISNEY CO Unternehmen 103.249,13 0.0 7274.0 1492.0 13.Jan.2051 360.0
AWK AMERICAN WATER CAPITAL CORP Unternehmen 102.960,41 0.0 8145.0 629.0 01.Juni2031 230.0
CADES CAISSE AMORTISSEMENT DE LA DETTE S RegS Government Related 102.840,06 0.0 10207.0 344.0 25.Nov.2027 175.0
CAN CANADA (GOVERNMENT OF) Schuldverschreibungen 102.831,48 0.0 6797.0 385.0 01.Juni2028 200.0
CGB CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM Schuldverschreibungen 102.929,94 0.0 1453.0 631.0 27.Mai2031 302.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK RegS Government Related 102.985,99 0.0 7309.0 1628.0 14.Nov.2042 100.0
QHEL HYDRO-QUEBEC MTN Government Related 102.784,87 0.0 4082.0 2084.0 15.Feb.2060 210.0
NETHER NETHERLANDS (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 102.969,41 0.0 7151.0 1354.0 15.Jan.2038 0.0
SPOLNO SPAREBANK 1 OSTLANDET MTN RegS Unternehmen 102.905,33 0.0 10105.0 286.0 27.Apr.2027 175.0
SUEZFP SUEZ SA (FR) MTN RegS Unternehmen 102.809,58 0.0 10097.0 290.0 24.Mai2027 188.0
VOD VODAFONE GROUP PLC Unternehmen 102.978,05 0.0 8159.0 1185.0 19.Feb.2043 438.0
ASML ASML HOLDING NV RegS Unternehmen 102.750,66 0.0 10050.0 713.0 17.Mai2032 225.0
BNS BANK OF NOVA SCOTIA Unternehmen 102.687,01 0.0 6781.0 240.0 02.Nov.2026 185.0
ACAFP CREDIT AGRICOLE SA (LONDON BRANCH) MTN RegS Unternehmen 102.736,16 0.0 10205.0 257.0 20.Dez.2026 188.0
KFW KFW Government Related 102.663,82 0.0 10250.0 137.0 15.Sept.2025 25.0
VVOYHT KOJAMO OYJ MTN RegS Unternehmen 102.689,65 0.0 10255.0 187.0 31.März2026 200.0
ORIX ORIX CORPORATION MTN RegS Unternehmen 102.746,23 0.0 10272.0 194.0 20.Apr.2026 192.0
SYY SYSCO CORPORATION Unternehmen 102.625,52 0.0 10225.0 487.0 01.Apr.2030 595.0
TELEFO TELEFONICA EMISIONES SAU MTN RegS Unternehmen 102.598,97 0.0 10006.0 625.0 25.Mai2031 259.0
TENN TENNET HOLDING BV MTN RegS Government Related 102.586,39 0.0 10021.0 788.0 17.Mai2033 238.0
UPMFH UPM-KYMMENE OYJ MTN RegS Unternehmen 102.532,64 0.0 10032.0 463.0 23.Mai2029 225.0
BUPFIN BUPA FINANCE PLC RegS Unternehmen 102.473,09 0.0 10062.0 839.0 14.Juni2035 413.0
CAFP CARREFOUR BANQUE SA MTN RegS Unternehmen 102.510,31 0.0 10241.0 112.0 14.Juni2025 11.0
SCHW CHARLES SCHWAB CORPORATION (THE) Unternehmen 102.445,35 0.0 10142.0 680.0 24.Aug.2034 614.0
CFF COMPAGNIE DE FINANCEMENT FONCIER S MTN RegS Gedeckt 102.352,70 0.0 10208.0 548.0 15.März2030 238.0
UBS CREDIT SUISSE AG (LONDON BRANCH) MTN RegS Unternehmen 102.340,97 0.0 10228.0 192.0 10.Apr.2026 150.0
EPD ENTERPRISE PRODUCTS OPERATING LLC Unternehmen 102.462,08 0.0 10109.0 1045.0 01.Feb.2041 595.0
INDOGB INDONESIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 102.437,19 0.0 1.0 676.0 15.März2034 838.0
ICO INSTITUTO DE CREDITO OFICIAL MTN RegS Government Related 102.530,58 0.0 10186.0 245.0 31.Okt.2026 130.0
MQGAU MACQUARIE GROUP LTD MTN 144A Unternehmen 102.393,03 0.0 8112.0 664.0 14.Jan.2033 287.0
ROMANI ROMANIA (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 102.496,66 0.0 10169.0 253.0 08.Dez.2026 200.0
SANFP SANOFI SA MTN RegS Unternehmen 102.313,84 0.0 10221.0 186.0 21.März2026 100.0
SCHHOL SCHLESWIG-HOLSTEIN (STATE OF) RegS Government Related 102.388,50 0.0 10124.0 310.0 14.Juli2027 138.0
STEDIN STEDIN HOLDING NV MTN RegS Government Related 102.450,12 0.0 10019.0 549.0 03.Juni2030 238.0
VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Unternehmen 102.372,48 0.0 10165.0 243.0 27.Okt.2026 138.0
WALLOO WALLONIE STATE OF MTN RegS Government Related 102.493,26 0.0 10208.0 1374.0 15.März2043 350.0
ACEIM ACEA SPA MTN RegS Government Related 102.051,77 0.0 10065.0 296.0 08.Juni2027 150.0
ALTA ALBERTA (PROVINCE OF) MTN RegS Government Related 102.215,42 0.0 10204.0 170.0 16.Jan.2026 63.0
BNP BNP PARIBAS SA MTN RegS Unternehmen 102.141,91 0.0 10110.0 207.0 11.Juni2026 113.0
CPGX COLUMBIA PIPELINES HOLDING COMPANY 144A Unternehmen 102.138,61 0.0 10098.0 370.0 15.Aug.2028 604.0
CFF COMPAGNIE DE FINANCEMENT FONCIER S RegS Gedeckt 102.056,29 0.0 10133.0 204.0 29.Mai2026 75.0
SGOFP COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN SA MTN RegS Unternehmen 102.071,81 0.0 10197.0 187.0 23.März2026 113.0
WBD DISCOVERY COMMUNICATIONS LLC Unternehmen 102.204,99 0.0 7942.0 1203.0 15.Mai2049 530.0
FRQF3958 FHLMC 30YR UMBS Verbrieft 102.167,39 0.0 9771.0 438.0 01.Dez.2052 550.0
INTNED ING GROEP NV RegS Unternehmen 102.244,88 0.0 10200.0 176.0 16.Feb.2027 125.0
LOSSCD LOS ANGELES CALIF UNI SCH DIST Government Related 102.050,72 0.0 10025.0 662.0 01.Juli2034 575.0
MCD MCDONALDS CORPORATION MTN RegS Unternehmen 102.169,42 0.0 10134.0 207.0 15.Juni2026 90.0
NDAQ NASDAQ INC Unternehmen 102.119,33 0.0 10015.0 1481.0 28.Juni2063 610.0
NAB NATIONAL AUSTRALIA BANK LIMITED RegS Gedeckt 102.044,55 0.0 10186.0 173.0 30.Jan.2026 75.0
PKG PACKAGING CORP OF AMERICA Unternehmen 102.242,95 0.0 9996.0 714.0 01.Dez.2033 570.0
TMO THERMO FISHER SCIENTIFIC INC Unternehmen 102.057,03 0.0 10201.0 285.0 15.Apr.2027 175.0
BMW BMW FINANCE NV MTN RegS Unternehmen 101.946,93 0.0 10132.0 216.0 13.Juli2026 75.0
ENFP BOUYGUES SA RegS Unternehmen 101.853,36 0.0 10056.0 297.0 07.Juni2027 138.0
CMCICB CREDIT MUTUEL-CIC HOME LOAN SFH MTN RegS Gedeckt 101.921,29 0.0 10177.0 174.0 02.Feb.2026 63.0
HOG HARLEY-DAVIDSON FINANCIAL SERVICES MTN 144A Unternehmen 101.901,09 0.0 10111.0 335.0 10.März2028 650.0
HPE HEWLETT PACKARD ENTERPRISE CO Unternehmen 101.838,52 0.0 10168.0 1162.0 15.Okt.2045 635.0
ITW ILLINOIS TOOL WORKS INC Unternehmen 101.835,00 0.0 9974.0 551.0 22.Mai2030 213.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 101.796,67 0.0 6785.0 1393.0 22.Apr.2052 333.0
KOMMUN KOMMUNEKREDIT MTN RegS Government Related 102.017,92 0.0 10138.0 200.0 11.Mai2026 63.0
ORCL ORACLE CORPORATION Unternehmen 102.001,69 0.0 6777.0 1445.0 01.Apr.2050 360.0
CFRVX RICHEMONT INTERNATIONAL HOLDING SA RegS Unternehmen 101.981,27 0.0 10190.0 187.0 26.März2026 100.0
AKEFP ARKEMA SA RegS Unternehmen 101.568,51 0.0 10116.0 146.0 31.Dez.2079 150.0
CCEP CCEP FINANCE (IRELAND) DAC RegS Unternehmen 101.600,76 0.0 10160.0 135.0 06.Sept.2025 0.0
ACACB CREDIT AGRICOLE HOME LOAN SFH RegS Gedeckt 101.552,90 0.0 10088.0 533.0 07.Jan.2030 213.0
ENELIM ENEL FINANCE INTERNATIONAL NV MTN RegS Unternehmen 101.628,83 0.0 10090.0 231.0 16.Sept.2026 113.0
EFFP ESSILORLUXOTTICA SA MTN RegS Unternehmen 101.668,46 0.0 10155.0 167.0 05.Jan.2026 38.0
FIS FIDELITY NATIONAL INFORMATION SERV Unternehmen 101.687,84 0.0 10020.0 292.0 21.Mai2027 150.0
IBM INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CO Unternehmen 101.690,36 0.0 9945.0 1010.0 30.Nov.2039 560.0
LANSBK LANSFORSAKRINGAR HYPOTEK AB (PUBL) MTN RegS Gedeckt 101.780,44 0.0 10162.0 173.0 29.Jan.2026 63.0
MSFT MICROSOFT CORPORATION Unternehmen 101.721,85 0.0 5877.0 1848.0 01.Juni2060 267.0
MS MORGAN STANLEY Unternehmen 101.761,13 0.0 10104.0 243.0 27.Okt.2026 138.0
STERV STORA ENSO OYJ MTN RegS Unternehmen 101.678,98 0.0 10143.0 366.0 21.März2028 250.0
WSTPNZ WESTPAC SECURITIES NZ LTD (LONDON MTN RegS Unternehmen 101.560,88 0.0 10146.0 187.0 24.März2026 110.0
AAPL APPLE INC Unternehmen 101.459,79 0.0 10146.0 154.0 15.Nov.2025 0.0
BK BANK OF NEW YORK MELLON CORP/THE MTN Unternehmen 101.528,63 0.0 9908.0 183.0 26.Apr.2027 495.0
BNP BNP PARIBAS SA MTN RegS Unternehmen 101.323,06 0.0 10115.0 282.0 31.März2032 250.0
CYPRUS CYPRUS (REPUBLIC OF) MTN RegS Schuldverschreibungen 101.339,68 0.0 10134.0 177.0 09.Feb.2026 0.0
DB DEUTSCHE BANK AG RegS Gedeckt 101.387,43 0.0 9910.0 1082.0 30.Juni2037 263.0
PBBGR DEUTSCHE PFANDBRIEFBANK AG RegS Gedeckt 101.398,23 0.0 10112.0 276.0 01.März2027 175.0
HUM HUMANA INC Unternehmen 101.522,69 0.0 10068.0 337.0 01.März2028 575.0
ILGOV ISRAEL (STATE OF) Schuldverschreibungen 101.499,55 0.0 2786.0 1142.0 31.Jan.2042 550.0
MPC MARATHON PETROLEUM CORP Unternehmen 101.324,06 0.0 9907.0 94.0 01.Mai2025 470.0
PNC PNC FINANCIAL SERVICES GROUP INC ( Unternehmen 101.506,13 0.0 9939.0 316.0 02.Dez.2028 535.0
POLAND POLAND (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 101.528,32 0.0 10079.0 337.0 22.Okt.2027 138.0
CRM SALESFORCE INC Unternehmen 101.527,89 0.0 8069.0 650.0 15.Juli2031 195.0
SANUSA SANTANDER HOLDINGS USA INC Unternehmen 101.320,57 0.0 9952.0 390.0 09.Jan.2030 617.0
ACEIM ACEA SPA MTN RegS Government Related 101.088,63 0.0 10109.0 141.0 28.Sept.2025 0.0
BAMIIM BANCO BPM SPA MTN RegS Unternehmen 101.218,00 0.0 10049.0 216.0 15.Juli2026 88.0
BNFP DANONE SA MTN RegS Unternehmen 101.116,83 0.0 10112.0 158.0 01.Dez.2025 0.0
DANBNK DANSKE BANK A/S MTN RegS Unternehmen 101.152,33 0.0 10015.0 176.0 15.Mai2031 100.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK Government Related 101.262,32 0.0 10125.0 194.0 14.Apr.2026 38.0
GIS GENERAL MILLS INC Unternehmen 101.078,84 0.0 10102.0 154.0 15.Nov.2025 13.0
HUM HUMANA INC Unternehmen 101.173,94 0.0 10031.0 675.0 01.März2033 588.0
RRX REGAL REXNORD CORP 144A Unternehmen 101.266,45 0.0 10011.0 169.0 15.Feb.2026 605.0
ROMANI ROMANIA (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 101.217,82 0.0 9768.0 529.0 26.Mai2030 362.0
SOCGEN SOCIETE GENERALE SA MTN RegS Unternehmen 101.075,78 0.0 10102.0 154.0 17.Nov.2026 13.0
MAERSK AP MOELLER - MAERSK A/S 144A Unternehmen 101.001,86 0.0 10035.0 709.0 14.Sept.2033 588.0
BNS BANK OF NOVA SCOTIA RegS Gedeckt 100.988,26 0.0 10094.0 186.0 16.März2026 45.0
CCBGBB BELFIUS BANQUE SA MTN RegS Government Related 100.836,64 0.0 10076.0 178.0 13.Feb.2026 38.0
BPCEGP BPCE SA RegS Unternehmen 100.835,40 0.0 10076.0 170.0 15.Jan.2026 25.0
CABKSM CAIXABANK SA RegS Unternehmen 100.893,20 0.0 10026.0 215.0 09.Juli2026 75.0
DBOERS CLEARSTREAM BANKING AG RegS Unternehmen 100.804,35 0.0 10080.0 158.0 01.Dez.2025 0.0
UBS CREDIT SUISSE AG (LONDON BRANCH) MTN RegS Unternehmen 100.822,32 0.0 10074.0 167.0 05.Jan.2026 25.0
PBBGR DEUTSCHE PFANDBRIEFBANK AG MTN RegS Gedeckt 100.800,20 0.0 10080.0 145.0 16.Okt.2025 1.0
DHLGR DEUTSCHE POST AG MTN RegS Unternehmen 100.995,02 0.0 10033.0 434.0 05.Dez.2028 163.0
GM GENERAL MOTORS CO Unternehmen 100.797,84 0.0 10041.0 131.0 01.Okt.2025 613.0
KOMMUN KOMMUNEKREDIT MTN RegS Government Related 100.924,71 0.0 9942.0 477.0 16.Mai2029 150.0
NSC NORFOLK SOUTHERN CORPORATION Unternehmen 100.833,41 0.0 10019.0 1537.0 15.März2064 595.0
PFZENT PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERIS RegS Gedeckt 100.889,03 0.0 10089.0 586.0 15.März2030 0.0
RRX REGAL REXNORD CORP 144A Unternehmen 100.960,11 0.0 10080.0 674.0 15.Apr.2033 640.0
SNLN SMITH & NEPHEW PLC Unternehmen 100.814,36 0.0 8060.0 590.0 14.Okt.2030 203.0
UNH UNITEDHEALTH GROUP INC Unternehmen 100.990,47 0.0 9997.0 685.0 15.Feb.2033 535.0
USB US BANCORP MTN Unternehmen 100.888,35 0.0 9875.0 664.0 12.Juni2034 584.0
VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Unternehmen 100.992,32 0.0 9914.0 923.0 02.Nov.2035 313.0
AMGN AMGEN INC Unternehmen 100.622,05 0.0 9983.0 69.0 02.März2026 551.0
T AT&T INC Unternehmen 100.651,80 0.0 9906.0 382.0 19.Mai2028 160.0
BNG BNG BANK NV MTN RegS Government Related 100.670,39 0.0 10067.0 194.0 11.Apr.2026 13.0
CBG CBRE SERVICES INC Unternehmen 100.649,53 0.0 9951.0 754.0 15.Aug.2034 595.0
CZGB CZECH REPUBLIC Schuldverschreibungen 100.667,91 0.0 394.0 474.0 23.Juli2029 275.0
GMT GATX CORPORATION Unternehmen 100.740,70 0.0 10009.0 732.0 15.März2034 605.0
KVUE KENVUE INC Unternehmen 100.695,45 0.0 10022.0 178.0 22.März2026 535.0
LASGOV LOUISIANA LOC GOVT ENVIRONMENT Government Related 100.551,67 0.0 9849.0 1035.0 01.Dez.2039 520.0
MGCN MAGNA INTERNATIONAL INC Unternehmen 100.554,14 0.0 10005.0 690.0 21.März2033 550.0
MS MORGAN STANLEY (FXD-FRN) MTN Unternehmen 100.752,08 0.0 10062.0 137.0 16.Okt.2026 614.0
NYKRE NYKREDIT REALKREDIT A/S RegS Unternehmen 100.663,88 0.0 10059.0 169.0 13.Jan.2026 25.0
RDN RADIAN GROUP INC Unternehmen 100.743,62 0.0 9988.0 420.0 15.Mai2029 620.0
SIGB SINGAPORE (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 100.616,58 0.0 6678.0 1594.0 01.März2046 275.0
TRNIM TERNA RETE ELETTRICA NAZIONALE SPA MTN RegS Unternehmen 100.612,44 0.0 9952.0 313.0 26.Juli2027 138.0
MMM 3M CO MTN Unternehmen 100.376,41 0.0 7677.0 1390.0 14.Sept.2048 400.0
SANTAN BANCO SANTANDER TOTTA SA RegS Gedeckt 100.375,06 0.0 9961.0 330.0 26.Sept.2027 125.0
CAPFP CAPGEMINI SE RegS Unternehmen 100.353,45 0.0 10032.0 379.0 18.Apr.2028 175.0
COLTES COLOMBIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 100.297,47 0.0 2.0 152.0 26.Nov.2025 625.0
CBAAU COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA RegS Gedeckt 100.412,42 0.0 10002.0 221.0 27.Juli2026 50.0
CPIPGR CPI PROPERTY GROUP SA MTN RegS Unternehmen 100.376,62 0.0 9951.0 350.0 22.Jan.2028 275.0
DHR DH EUROPE FINANCE II SARL Unternehmen 100.363,62 0.0 10034.0 187.0 18.März2026 20.0
DD DUPONT DE NEMOURS INC Unternehmen 100.429,61 0.0 9845.0 143.0 15.Nov.2025 449.0
EPD ENTERPRISE PRODUCTS OPERATING LLC Unternehmen 100.425,02 0.0 9918.0 680.0 31.Jan.2033 535.0
EQTSS EQT AB RegS Unternehmen 100.318,15 0.0 10019.0 372.0 06.Apr.2028 238.0
ISPIM INTESA SANPAOLO SPA RegS Gedeckt 100.401,09 0.0 9937.0 303.0 16.Juni2027 113.0
NOVNVX NOVARTIS FINANCE SA RegS Unternehmen 100.477,30 0.0 9980.0 329.0 30.Sept.2027 113.0
PFZENT PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERIS RegS Gedeckt 100.392,19 0.0 10039.0 621.0 19.Juli2030 0.0
PRU PRUDENTIAL FINANCIAL INC Unternehmen 100.314,30 0.0 9954.0 710.0 15.März2054 650.0
SCGAU SCENTRE GROUP TRUST 1 144A Unternehmen 100.367,15 0.0 9381.0 511.0 28.Mai2030 438.0
SUZANO SUZANO INTERNATIONAL FINANCE BV Unternehmen 100.476,81 0.0 9899.0 248.0 17.Jan.2027 550.0
TXN TEXAS INSTRUMENTS INC Unternehmen 100.418,64 0.0 8286.0 552.0 04.Mai2030 175.0
ANNGR VONOVIA SE MTN RegS Unternehmen 100.305,94 0.0 10031.0 158.0 01.Dez.2025 0.0
CCEP COCA-COLA EUROPACIFIC PARTNERS PLC RegS Unternehmen 100.200,09 0.0 9946.0 338.0 08.Nov.2027 150.0
ETN EATON CAPITAL UNLIMITED CO RegS Unternehmen 100.248,28 0.0 10023.0 184.0 08.März2026 13.0
EFX EQUIFAX INC Unternehmen 100.258,36 0.0 9823.0 357.0 01.Juni2028 510.0
KKR KKR GROUP FINANCE CO VIII LLC 144A Unternehmen 100.208,08 0.0 6623.0 1456.0 25.Aug.2050 350.0
LIN LINDE PLC RegS Unternehmen 100.082,35 0.0 10001.0 286.0 31.März2027 100.0
LLOYDS LLOYDS BANKING GROUP PLC RegS Unternehmen 100.130,14 0.0 9881.0 582.0 03.Dez.2035 271.0
NDAQ NASDAQ INC Unternehmen 100.160,28 0.0 9902.0 1358.0 15.Aug.2053 595.0
NEM NEWMONT CORPORATION 144A Unternehmen 100.242,78 0.0 9955.0 177.0 15.März2026 530.0
RRX REGAL REXNORD CORP 144A Unternehmen 100.242,58 0.0 10009.0 348.0 15.Apr.2028 605.0
WES WESTERN MIDSTREAM OPERATING LP Unternehmen 100.242,84 0.0 9985.0 676.0 01.Apr.2033 615.0
ASIA ASIAN DEVELOPMENT BANK MTN Government Related 99.873,09 0.0 9830.0 746.0 22.Juli2032 195.0
ATIM ASTM SPA MTN RegS Unternehmen 99.894,16 0.0 9945.0 251.0 25.Nov.2026 100.0
BBVASM BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA MTN RegS Unternehmen 99.824,09 0.0 9981.0 188.0 24.März2027 13.0
BKIR BANK OF IRELAND GROUP PLC MTN RegS Unternehmen 99.962,30 0.0 9958.0 199.0 10.Mai2027 38.0
BERGER BERLIN (STATE OF) RegS Government Related 99.862,51 0.0 9972.0 274.0 08.Feb.2027 63.0
BC BRUNSWICK CORP Unternehmen 99.986,59 0.0 9940.0 418.0 18.März2029 585.0
CARGIL CARGILL INC 144A Unternehmen 99.858,86 0.0 7950.0 620.0 02.Feb.2031 170.0
CNHI CNH INDUSTRIAL CAPITAL LLC Unternehmen 99.993,66 0.0 9984.0 140.0 14.Okt.2025 545.0
ACACB CREDIT AGRICOLE HOME LOAN SFH MTN RegS Gedeckt 99.888,30 0.0 9911.0 294.0 05.Mai2027 75.0
EU EUROPEAN UNION RegS Government Related 99.863,20 0.0 9973.0 245.0 22.Okt.2026 25.0
FE FIRSTENERGY TRANSMISSION LLC 144A Unternehmen 99.824,00 0.0 7957.0 1340.0 01.Apr.2049 455.0
HESSEN HESSE (STATE OF) RegS Government Related 99.874,45 0.0 9987.0 210.0 10.Juni2026 0.0
HPQ HP INC Unternehmen 99.959,91 0.0 9845.0 672.0 15.Jan.2033 550.0
INGB ING BELGIQUE NV RegS Gedeckt 99.815,20 0.0 9832.0 478.0 19.Mai2029 150.0
DE JOHN DEERE CAPITAL CORP MTN Unternehmen 100.024,37 0.0 9878.0 335.0 20.Jan.2028 475.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 100.007,84 0.0 9895.0 1150.0 16.Aug.2043 563.0
LATVIA LATVIA (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 99.981,71 0.0 9976.0 241.0 07.Okt.2026 38.0
MEX MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO Government Related 99.971,15 0.0 9911.0 326.0 18.Sept.2027 135.0
MIZUHO MIZUHO FINANCIAL GROUP INC MTN RegS Unternehmen 100.039,10 0.0 10003.0 194.0 13.Apr.2026 18.0
ORAFP ORANGE SA MTN RegS Unternehmen 99.974,65 0.0 9977.0 270.0 03.Feb.2027 88.0
IDF REGION OF ILE DE FRANCE MTN RegS Government Related 100.041,91 0.0 9822.0 736.0 19.Juli2032 223.0
LUCSHI ROYAL SCHIPHOL GROUP NV MTN RegS Government Related 100.009,30 0.0 9990.0 464.0 06.Apr.2029 200.0
SCGAU SCENTRE MANAGEMENT LTD MTN RegS Unternehmen 99.806,03 0.0 9974.0 377.0 11.Apr.2028 175.0
SOCSFH SOCIETE GENERALE SFH RegS Gedeckt 99.959,80 0.0 9977.0 270.0 29.Jan.2027 75.0
TALANX TALANX AG RegS Unternehmen 99.810,04 0.0 9888.0 344.0 05.Dez.2047 225.0
TENN TENNET HOLDING BV MTN RegS Government Related 99.804,05 0.0 9859.0 485.0 26.Juni2029 138.0
TRV TRAVELERS COMPANIES INC Unternehmen 100.005,86 0.0 9775.0 1400.0 25.Mai2053 545.0
UNANA UNILEVER FINANCE NETHERLANDS BV MTN RegS Unternehmen 99.882,30 0.0 9870.0 386.0 29.Apr.2028 113.0
UNH UNITEDHEALTH GROUP INC Unternehmen 99.925,16 0.0 9980.0 46.0 15.Okt.2024 500.0
WSTP WESTPAC BANKING CORP Unternehmen 99.905,21 0.0 9982.0 47.0 18.Okt.2024 535.0
ABESM ABERTIS INFRAESTRUCTURAS SA MTN RegS Unternehmen 99.736,52 0.0 9957.0 460.0 29.März2029 225.0
AVOL AVOLON HOLDINGS FUNDING LTD 144A Unternehmen 99.669,62 0.0 9825.0 412.0 01.März2029 575.0
BGB BELGIUM KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 99.770,46 0.0 4280.0 3493.0 22.Juni2071 65.0
BPCEGP BPCE SA MTN RegS Unternehmen 99.625,82 0.0 9710.0 708.0 26.Apr.2032 238.0
CLEF CHANNEL LINK ENTERPRISES FINANCE P RegS Verbrieft 99.701,48 0.0 9871.0 297.0 30.Juni2050 271.0
CRBG COREBRIDGE GLOBAL FUNDING MTN 144A Unternehmen 99.762,00 0.0 9829.0 409.0 12.Jan.2029 520.0
DELL DELL INTERNATIONAL LLC Unternehmen 99.635,68 0.0 9930.0 459.0 01.Okt.2029 530.0
DNBNO DNB BOLIGKREDITT AS MTN RegS Gedeckt 99.557,30 0.0 9939.0 233.0 07.Sept.2026 25.0
ENBCN ENBRIDGE INC Unternehmen 99.756,52 0.0 9903.0 680.0 08.März2033 570.0
RFGB FINLAND (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 99.622,56 0.0 9962.0 236.0 15.Sept.2026 0.0
HCA HCA INC Unternehmen 99.572,98 0.0 9739.0 688.0 01.Juni2033 550.0
HSY HERSHEY COMPANY THE Unternehmen 99.551,00 0.0 9754.0 356.0 04.Mai2028 425.0
ICADFP ICADE RegS Unternehmen 99.665,16 0.0 9868.0 324.0 13.Sept.2027 150.0
FRLBP LA BANQUE POSTALE MTN RegS Government Related 99.568,72 0.0 9936.0 218.0 12.Juli2026 25.0
HESLAN LANDESBANK HESSEN THUERINGEN GIROZ MTN RegS Gedeckt 99.667,24 0.0 9948.0 266.0 12.Jan.2027 63.0
MS MORGAN STANLEY MTN Unternehmen 99.554,21 0.0 9837.0 332.0 01.Feb.2029 512.0
NYKRE NYKREDIT REALKREDIT A/S MTN RegS Unternehmen 99.619,55 0.0 9893.0 196.0 28.Juli2031 88.0
SAPGR SAP SE RegS Unternehmen 99.716,56 0.0 9955.0 372.0 10.März2028 125.0
SPABOL SPAREBANK 1 BOLIGKREDITT AS MTN RegS Gedeckt 99.676,89 0.0 9950.0 231.0 30.Aug.2026 25.0
SBAB SWEDISH COVERED BOND CORP MTN RegS Gedeckt 99.672,33 0.0 9961.0 286.0 29.März2027 88.0
USB US BANCORP Unternehmen 99.689,60 0.0 9913.0 26.0 30.Juli2024 240.0
BAC BANK OF AMERICA CORP MTN Unternehmen 99.490,32 0.0 9823.0 289.0 22.Juli2028 495.0
CLNXSM CELLNEX FINANCE COMPANY SA MTN RegS Unternehmen 99.315,77 0.0 9896.0 250.0 15.Nov.2026 75.0
CRDEM CREDITO EMILIANO SPA RegS Unternehmen 99.505,44 0.0 9919.0 264.0 19.Jan.2028 113.0
TELVIS GRUPO TELEVISA SAB Unternehmen 99.488,67 0.0 9767.0 951.0 15.Jan.2040 663.0
ISPIM INTESA SANPAOLO SPA MTN RegS Unternehmen 99.317,66 0.0 9914.0 375.0 20.März2028 175.0
INTU INTUIT INC. Unternehmen 99.477,10 0.0 9891.0 727.0 15.Sept.2033 520.0
PCAR PACCAR FINANCIAL CORP MTN Unternehmen 99.387,49 0.0 9806.0 333.0 10.Jan.2028 460.0
PNC PNC FINANCIAL SERVICES GROUP INC ( Unternehmen 99.369,85 0.0 9792.0 710.0 22.Jan.2035 568.0
SRE SOUTHERN CALIFORNIA GAS COMPANY Unternehmen 99.485,87 0.0 9742.0 697.0 01.Juni2033 520.0
TXN TEXAS INSTRUMENTS INC Unternehmen 99.470,04 0.0 9859.0 340.0 15.Feb.2028 460.0
TD TORONTO-DOMINION BANK/THE RegS Gedeckt 99.360,25 0.0 9928.0 285.0 24.März2027 86.0
ANNGR VONOVIA SE RegS Unternehmen 99.407,72 0.0 9776.0 391.0 28.Juni2028 188.0
AFDB AFRICAN DEVELOPMENT BANK Government Related 99.110,71 0.0 9906.0 285.0 22.März2027 50.0
BFCM BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL MTN RegS Unternehmen 99.218,72 0.0 9921.0 201.0 11.Mai2026 1.0
BMW BMW FINANCE NV MTN RegS Unternehmen 99.258,23 0.0 9915.0 268.0 14.Jan.2027 38.0
CANADA CANADA (GOVERNMENT OF) MTN Government Related 99.115,97 0.0 9771.0 96.0 28.Apr.2025 288.0
CB CHUBB INA HOLDINGS INC Unternehmen 99.237,32 0.0 9844.0 303.0 15.Juni2027 88.0
CMCICB CREDIT MUTUEL HOME LOAN SFH RegS Gedeckt 99.249,47 0.0 9916.0 280.0 04.März2027 63.0
EDPPL EDP FINANCE BV MTN RegS Unternehmen 99.084,00 0.0 9884.0 235.0 16.Sept.2026 38.0
EFSF EUROPEAN FINANCIAL STABILITY FACIL MTN RegS Government Related 99.151,27 0.0 9896.0 370.0 14.Feb.2028 95.0
HPQ HP INC Unternehmen 99.157,85 0.0 9785.0 332.0 15.Jan.2028 475.0
HSBC HSBC SFH FRANCE SA RegS Gedeckt 99.271,47 0.0 9920.0 285.0 22.März2027 75.0
HGB HUNGARY (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 99.135,98 0.0 25.0 153.0 26.Nov.2025 100.0
DE JOHN DEERE CASH MANAGEMENT SA MTN RegS Unternehmen 99.293,12 0.0 9915.0 725.0 02.Apr.2032 220.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 99.224,06 0.0 9802.0 290.0 25.Juli2028 485.0
RENTEN LANDWIRTSCHAFTLICHE RENTENBANK MTN RegS Government Related 99.119,28 0.0 9912.0 239.0 28.Sept.2026 0.0
MCHP MICROCHIP TECHNOLOGY INCORPORATED Unternehmen 99.081,37 0.0 9842.0 423.0 15.März2029 505.0
MS MORGAN STANLEY MTN Unternehmen 99.171,06 0.0 9870.0 1273.0 24.März2051 560.0
NDAFH NORDEA MORTGAGE BANK PLC RegS Gedeckt 99.090,44 0.0 9902.0 284.0 17.März2027 63.0
NIB NORDIC INVESTMENT BANK RegS Government Related 99.175,58 0.0 9918.0 239.0 25.Sept.2026 0.0
SPLLLC SABINE PASS LIQUEFACTION LLC Unternehmen 99.179,00 0.0 9864.0 245.0 15.März2027 500.0
SANUSA SANTANDER HOLDINGS USA INC Unternehmen 99.229,01 0.0 9802.0 115.0 17.Juli2025 450.0
URWFP UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD SE MTN RegS Unternehmen 99.143,27 0.0 9887.0 369.0 22.Feb.2028 150.0
VGPBB VGP NV RegS Unternehmen 99.183,09 0.0 9872.0 264.0 17.Jan.2027 163.0
VOD VODAFONE GROUP PLC MTN RegS Unternehmen 99.151,76 0.0 9830.0 523.0 20.Nov.2029 188.0
WES WESTERN MIDSTREAM OPERATING LP Unternehmen 99.284,18 0.0 9782.0 195.0 01.Juli2026 465.0
XYL XYLEM INC Unternehmen 99.296,24 0.0 8222.0 606.0 30.Jan.2031 225.0
ADPFP AEROPORTS DE PARIS RegS Government Related 98.880,70 0.0 9849.0 351.0 13.Dez.2027 100.0
ARE ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUITIES IN Unternehmen 98.846,23 0.0 6551.0 1484.0 15.März2052 355.0
AJG ARTHUR J GALLAGHER & CO Unternehmen 99.004,16 0.0 9821.0 683.0 02.März2033 550.0
BAC BANK OF AMERICA CORP MTN Unternehmen 98.843,87 0.0 9669.0 270.0 27.Apr.2028 438.0
BNS BANK OF NOVA SCOTIA Unternehmen 98.832,63 0.0 9868.0 26.0 31.Juli2024 65.0
CASTSS CASTELLUM AB MTN RegS Unternehmen 98.842,60 0.0 9833.0 231.0 04.Sept.2026 75.0
CI CIGNA GROUP Unternehmen 98.979,03 0.0 9839.0 690.0 15.März2033 540.0
RABOBK COOPERATIEVE RABOBANK UA MTN RegS Unternehmen 99.034,99 0.0 9813.0 291.0 05.Mai2028 88.0
CVS CVS HEALTH CORP Unternehmen 98.908,09 0.0 9801.0 490.0 21.Feb.2030 513.0
ETR ENTERGY TEXAS INC Unternehmen 98.888,71 0.0 9803.0 1376.0 01.Sept.2053 580.0
GILD GILEAD SCIENCES INC Unternehmen 98.924,93 0.0 9879.0 734.0 15.Okt.2033 525.0
HOLNSW HOLCIM FINANCE (LUXEMBOURG) SA RegS Unternehmen 99.024,14 0.0 9881.0 255.0 29.Nov.2026 50.0
IDF ILE-DE-FRANCE REGION DE MTN RegS Government Related 98.803,96 0.0 9880.0 294.0 23.Apr.2027 63.0
IFXGR INFINEON TECHNOLOGIES AG MTN RegS Unternehmen 98.928,03 0.0 9748.0 482.0 24.Juni2029 163.0
IBRD INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCT Government Related 98.924,88 0.0 9869.0 34.0 28.Aug.2024 150.0
IBM INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CO Unternehmen 98.845,48 0.0 9737.0 479.0 23.Mai2029 150.0
IRISH IRELAND (GOVERNMENT) RegS Schuldverschreibungen 98.906,32 0.0 9871.0 301.0 15.Mai2027 20.0
MS MORGAN STANLEY MTN Unternehmen 98.805,88 0.0 9724.0 666.0 19.Jan.2038 595.0
PEABDY PEABODY CAPITAL NO 2 PLC RegS Unternehmen 98.975,82 0.0 9848.0 829.0 02.März2034 275.0
PFE PFIZER INVESTMENT ENTERPRISES PTE Unternehmen 98.918,80 0.0 9692.0 507.0 19.Mai2030 465.0
ES PUBLIC SERVICE COMPANY OF NEW HAMP Unternehmen 99.031,19 0.0 9869.0 727.0 01.Okt.2033 535.0
TENN TENNET HOLDING BV MTN RegS Government Related 99.018,41 0.0 9897.0 354.0 09.Dez.2027 13.0
TSN TYSON FOODS INC Unternehmen 98.960,66 0.0 9823.0 740.0 15.März2034 570.0
UU UNITED UTILITIES WATER FINANCE PLC MTN RegS Unternehmen 98.945,69 0.0 9841.0 525.0 28.Okt.2029 88.0
WTW WILLIS NORTH AMERICA INC Unternehmen 99.023,67 0.0 9736.0 282.0 15.Juni2027 465.0
ABNANV ABN AMRO BANK NV MTN RegS Unternehmen 98.602,16 0.0 9843.0 267.0 15.Jan.2027 60.0
AMZN AMAZON.COM INC Unternehmen 98.687,74 0.0 8151.0 1600.0 22.Aug.2057 425.0
MLFP COMPAGNIE GENERALE DES ETABLISSEME RegS Unternehmen 98.622,05 0.0 9743.0 587.0 03.Sept.2030 175.0
FINBAN FINECOBANK BANCA FINECO SPA RegS Unternehmen 98.664,47 0.0 9839.0 244.0 21.Okt.2027 50.0
MLM MARTIN MARIETTA MATERIALS INC Unternehmen 98.556,85 0.0 8147.0 639.0 15.Juli2031 240.0
NEDWBK NEDERLANDSE WATERSCHAPSBANK NV MTN RegS Government Related 98.798,12 0.0 9864.0 374.0 01.März2028 100.0
NIBCAP NIBC BANK NV MTN RegS Gedeckt 98.598,09 0.0 9855.0 285.0 19.März2027 50.0
OMC OMNICOM FINANCE HOLDINGS PLC Unternehmen 98.725,37 0.0 9805.0 310.0 08.Juli2027 80.0
PFZENT PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERIS RegS Gedeckt 98.728,38 0.0 9873.0 722.0 25.Juli2031 0.0
SOCSFH SOCIETE GENERALE SFH MTN RegS Gedeckt 98.577,32 0.0 9816.0 339.0 18.Okt.2027 75.0
SWEDA SWEDBANK AB MTN RegS Unternehmen 98.731,17 0.0 9860.0 248.0 02.Nov.2026 25.0
THAIGB THAILAND KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 98.698,20 0.0 266.0 112.0 17.Juni2025 95.0
TMO THERMO FISHER SCIENTIFIC INC Unternehmen 98.725,30 0.0 9761.0 1159.0 10.Aug.2043 540.0
HVB UNICREDIT BANK AG RegS Gedeckt 98.764,00 0.0 9868.0 278.0 23.Feb.2027 50.0
VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Unternehmen 98.597,27 0.0 9790.0 433.0 02.Nov.2028 138.0
WAB WESTINGHOUSE AIR BRAKE TECHNOLOGIE Unternehmen 98.763,37 0.0 9809.0 742.0 11.März2034 561.0
WPC WP CAREY INC Unternehmen 98.718,08 0.0 7841.0 681.0 01.Feb.2032 245.0
AXP AMERICAN EXPRESS COMPANY Unternehmen 98.355,86 0.0 9593.0 683.0 01.Mai2034 504.0
BAMIIM BANCO BPM SPA RegS Gedeckt 98.321,41 0.0 9823.0 283.0 15.März2027 75.0
BAC BANK OF AMERICA CORP MTN Unternehmen 98.318,98 0.0 9829.0 96.0 21.Apr.2025 395.0
BCECN BELL TELEPHONE COMPANY OF CANADA O Unternehmen 98.525,71 0.0 9622.0 693.0 11.Mai2033 510.0
CI CIGNA GROUP Unternehmen 98.513,13 0.0 9750.0 575.0 15.Mai2031 513.0
CME CME GROUP INC Unternehmen 98.546,87 0.0 9797.0 1177.0 15.Sept.2043 530.0
DZHYP DZ HYP AG RegS Gedeckt 98.358,85 0.0 9835.0 247.0 26.Okt.2026 1.0
FITB FIFTH THIRD BANCORP Unternehmen 98.446,05 0.0 9712.0 534.0 29.Jan.2032 563.0
FCX FREEPORT-MCMORAN INC Unternehmen 98.488,84 0.0 9609.0 766.0 14.Nov.2034 540.0
INDON INDONESIA (REPUBLIC OF) Government Related 98.444,35 0.0 9826.0 275.0 14.Feb.2027 90.0
IADB INTER-AMERICAN DEVELOPMENT BANK Government Related 98.328,69 0.0 9774.0 70.0 15.Jan.2025 213.0
IBRD INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCT MTN Government Related 98.347,55 0.0 9835.0 269.0 15.Jan.2027 0.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 98.465,12 0.0 9685.0 1101.0 06.Jan.2042 540.0
KDP KEURIG DR PEPPER INC Unternehmen 98.538,67 0.0 9786.0 565.0 15.März2031 520.0
FRPTT LA POSTE MTN RegS Government Related 98.355,16 0.0 9774.0 440.0 30.Nov.2028 145.0
MSFT MICROSOFT CORPORATION Unternehmen 98.517,78 0.0 9798.0 78.0 12.Feb.2025 270.0
MS MORGAN STANLEY MTN Unternehmen 98.495,22 0.0 9828.0 246.0 29.Okt.2027 41.0
NNGRNV NATIONALE NEDERLANDEN BANK N V RegS Gedeckt 98.385,29 0.0 9651.0 729.0 17.Mai2032 188.0
EXC PECO ENERGY CO Unternehmen 98.456,40 0.0 9670.0 709.0 15.Juni2033 490.0
SRBANK SPAREBANK 1 SR BANK ASA MTN RegS Unternehmen 98.428,23 0.0 9831.0 250.0 09.Nov.2026 25.0
STANLN STANDARD CHARTERED PLC RegS Unternehmen 98.433,67 0.0 9768.0 234.0 23.Sept.2031 120.0
TTWO TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWARE INC. Unternehmen 98.366,96 0.0 9801.0 349.0 28.März2028 495.0
UNANA UNILEVER FINANCE NETHERLANDS BV MTN RegS Unternehmen 98.467,59 0.0 9739.0 499.0 31.Juli2029 138.0
VIEFP VEOLIA ENVIRONNEMENT SA MTN RegS Unternehmen 98.311,04 0.0 9828.0 383.0 15.Apr.2028 125.0
WSTP WESTPAC BANKING CORP Unternehmen 98.549,26 0.0 8095.0 577.0 15.Nov.2035 267.0
BADWUR BADEN-WURTTEMBERG (STATE OF) MTN RegS Government Related 98.078,34 0.0 9803.0 385.0 05.Apr.2028 80.0
BBVASM BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA RegS Unternehmen 98.202,77 0.0 9806.0 267.0 14.Jan.2027 50.0
BDX BECTON DICKINSON AND COMPANY Unternehmen 98.286,92 0.0 9736.0 339.0 13.Feb.2028 469.0
BIIB BIOGEN INC Unternehmen 98.226,62 0.0 9779.0 131.0 15.Sept.2025 405.0
BMW BMW US CAPITAL LLC 144A Unternehmen 98.194,05 0.0 9799.0 90.0 01.Apr.2025 325.0
CRH CAISSE DE REFINANCEMENT DE L HABIT RegS Gedeckt 98.262,92 0.0 9826.0 256.0 27.Nov.2026 1.0
CABKSM CAIXABANK SA RegS Gedeckt 98.289,87 0.0 9800.0 362.0 17.Jan.2028 100.0
CABKSM CAIXABANK SA MTN RegS Unternehmen 98.216,09 0.0 9749.0 297.0 26.Mai2028 75.0
COF CAPITAL ONE FINANCIAL CORPORATION Unternehmen 98.151,18 0.0 9681.0 643.0 01.Feb.2034 582.0
LNG CHENIERE ENERGY INC 144A Unternehmen 98.264,25 0.0 9771.0 741.0 15.Apr.2034 565.0
CVS CVS HEALTH CORP Unternehmen 98.122,06 0.0 9574.0 1448.0 01.Juni2063 600.0
DANBNK DANSKE KIINNITYSLUOTTOPANKKI OY RegS Gedeckt 98.227,97 0.0 9822.0 255.0 24.Nov.2026 1.0
WTRG ESSENTIAL UTILITIES INC Unternehmen 98.191,19 0.0 9661.0 733.0 15.Jan.2034 538.0
FMC FMC CORPORATION Unternehmen 98.099,46 0.0 9565.0 678.0 18.Mai2033 565.0
HOG HARLEY-DAVIDSON FINANCIAL SERVICES 144A Unternehmen 98.297,40 0.0 9703.0 107.0 08.Juni2025 335.0
HOLNSW HOLCIM FINANCE (LUXEMBOURG) SA MTN RegS Unternehmen 98.109,67 0.0 9689.0 498.0 29.Aug.2029 175.0
HUM HUMANA INC Unternehmen 98.269,80 0.0 9766.0 568.0 15.Apr.2031 538.0
IDF ILE DE FRANCE (REGION OF) MTN RegS Government Related 98.060,55 0.0 9790.0 469.0 14.März2029 138.0
KDP KEURIG DR PEPPER INC Unternehmen 98.190,31 0.0 9750.0 752.0 15.März2034 530.0
KOMMUN KOMMUNEKREDIT MTN RegS Government Related 98.108,29 0.0 9746.0 407.0 05.Juli2028 75.0
RENTEN LANDWIRTSCHAFTLICHE RENTENBANK MTN RegS Government Related 98.236,44 0.0 9822.0 283.0 08.März2027 10.0
NYLIFE NEW YORK LIFE GLOBAL FUNDING RegS Unternehmen 98.208,49 0.0 9814.0 271.0 23.Jan.2027 25.0
NEM NEWMONT CORPORATION 144A Unternehmen 98.072,33 0.0 9737.0 750.0 15.März2034 535.0
PSA PUBLIC STORAGE OPERATING CO Unternehmen 98.138,81 0.0 9696.0 716.0 01.Aug.2033 510.0
SAGAX SAGAX AB MTN RegS Unternehmen 98.192,23 0.0 9791.0 270.0 30.Jan.2027 113.0
UNANA UNILEVER CAPITAL CORP Unternehmen 98.206,68 0.0 9748.0 121.0 30.Juli2025 310.0
WAB WESTINGHOUSE AIR BRAKE TECHNOLOGIE Unternehmen 98.164,35 0.0 9702.0 109.0 15.Juni2025 320.0
BAC BANK OF AMERICA CORP MTN Unternehmen 98.014,37 0.0 7818.0 655.0 21.Sept.2036 248.0
BNP BNP PARIBAS SA MTN RegS Unternehmen 98.031,52 0.0 9770.0 266.0 15.Jan.2032 113.0
AVGO BROADCOM INC Unternehmen 97.815,49 0.0 9642.0 148.0 15.Nov.2025 315.0
CM CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE Unternehmen 97.812,71 0.0 9780.0 47.0 18.Okt.2024 100.0
CP CANADIAN PACIFIC RAILWAY COMPANY Unternehmen 97.920,93 0.0 9739.0 59.0 02.Dez.2024 135.0
EXC EXELON CORPORATION Unternehmen 97.890,09 0.0 9732.0 692.0 15.März2033 530.0
FINNVE FINNVERA OYJ MTN RegS Government Related 97.891,19 0.0 9732.0 415.0 07.Aug.2028 75.0
HSY HERSHEY COMPANY THE Unternehmen 97.931,39 0.0 9737.0 126.0 21.Aug.2025 320.0
IADB INTER-AMERICAN DEVELOPMENT BANK Government Related 98.056,00 0.0 9801.0 40.0 23.Sept.2024 50.0
JBL JABIL INC Unternehmen 97.907,36 0.0 9603.0 276.0 15.Mai2027 425.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 97.903,93 0.0 6525.0 1384.0 22.Apr.2051 311.0
MCD MCDONALDS CORPORATION MTN Unternehmen 97.880,53 0.0 9692.0 725.0 14.Aug.2033 495.0
MEX MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO Government Related 97.846,46 0.0 9734.0 534.0 11.Feb.2030 238.0
AGR NEW YORK STATE ELECTRIC & GAS CORP 144A Unternehmen 98.046,90 0.0 7830.0 665.0 01.Okt.2031 215.0
NIBCAP NIBC BANK NV MTN RegS Unternehmen 98.054,65 0.0 9789.0 234.0 09.Sept.2026 25.0
NIESA NIEDERSACHSEN LAND OF RegS Government Related 97.881,00 0.0 9788.0 291.0 08.Apr.2027 13.0
NIESA NIEDERSACHSEN LAND OF MTN RegS Government Related 97.930,09 0.0 9793.0 276.0 11.Feb.2027 0.0
NTRCN NUTRIEN LTD Unternehmen 97.830,16 0.0 9640.0 238.0 15.Dez.2026 400.0
PEP PEPSICO INC Unternehmen 98.013,10 0.0 9716.0 707.0 15.Feb.2033 445.0
PRU PRUDENTIAL FINANCIAL INC Unternehmen 97.898,46 0.0 9702.0 631.0 01.Sept.2052 600.0
ABNANV ABN AMRO BANK NV RegS Gedeckt 97.623,20 0.0 9672.0 604.0 30.Sept.2030 150.0
MAERSK AP MOELLER - MAERSK A/S 144A Unternehmen 97.765,81 0.0 9622.0 447.0 20.Juni2029 450.0
CMARK ARKEA PUBLIC SECTOR SCF SA MTN RegS Gedeckt 97.603,01 0.0 9754.0 383.0 31.März2028 88.0
BMO BANK OF MONTREAL RegS Gedeckt 97.657,25 0.0 9763.0 272.0 26.Jan.2027 13.0
BFCM BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL MTN RegS Unternehmen 97.752,85 0.0 9605.0 480.0 18.Juni2029 188.0
BAWAG BAWAG PSK BANK FUER ARBEIT UND WIR RegS Gedeckt 97.582,86 0.0 9616.0 752.0 25.Aug.2032 200.0
BPCEGP BPCE SA MTN RegS Unternehmen 97.606,43 0.0 9746.0 267.0 14.Jan.2028 50.0
BPCECB BPCE SFH RegS Gedeckt 97.707,29 0.0 9771.0 271.0 21.Jan.2027 1.0
CVS CVS HEALTH CORP Unternehmen 97.801,42 0.0 9547.0 1322.0 01.Juni2053 588.0
DOV DOVER CORP Unternehmen 97.747,72 0.0 9636.0 147.0 15.Nov.2025 315.0
DOW DOW CHEMICAL COMPANY (THE) Unternehmen 97.765,00 0.0 9771.0 283.0 15.März2027 50.0
GBLATL GLOBAL ATLANTIC (FIN) CO 144A Unternehmen 97.564,49 0.0 9683.0 1252.0 15.März2054 675.0
INTNED ING BANK NV RegS Gedeckt 97.694,07 0.0 9766.0 386.0 11.Apr.2028 88.0
HESLAN LANDESBANK HESSEN THUERINGEN GIROZ MTN RegS Gedeckt 97.768,23 0.0 9768.0 380.0 20.März2028 88.0
MRKGR MERCK FINANCIAL SERVICES GMBH MTN RegS Unternehmen 97.647,62 0.0 9733.0 312.0 05.Juli2027 38.0
NTRCN NUTRIEN LTD Unternehmen 97.719,41 0.0 9753.0 90.0 01.Apr.2025 300.0
PCAR PACCAR FINANCIAL CORP MTN Unternehmen 97.704,79 0.0 9726.0 770.0 22.März2034 500.0
RY ROYAL BANK OF CANADA MTN Unternehmen 97.566,26 0.0 9715.0 72.0 21.Jan.2025 160.0
RY ROYAL BANK OF CANADA MTN Unternehmen 97.736,28 0.0 9678.0 299.0 03.Aug.2027 424.0
SYDAU SYDNEY AIRPORT FINANCE COMPANY PTY 144A Unternehmen 97.720,88 0.0 9595.0 185.0 28.Apr.2026 363.0
TENN TENNET HOLDING BV MTN RegS Government Related 97.805,97 0.0 9353.0 1306.0 03.Juni2039 150.0
TRPCN TRANSCANADA PIPELINES LTD Unternehmen 97.807,32 0.0 9777.0 46.0 12.Okt.2024 100.0
VWSDC VESTAS WIND SYSTEMS FINANCE BV MTN RegS Unternehmen 97.753,72 0.0 9638.0 482.0 15.Juni2029 150.0
WAB WABTEC TRANSPORTATION NETHERLANDS Unternehmen 97.568,82 0.0 9705.0 348.0 03.Dez.2027 125.0
WMT WALMART INC Unternehmen 97.622,44 0.0 9713.0 308.0 09.Sept.2027 395.0
ADRIT AEROPORTI DI ROMA SPA MTN RegS Unternehmen 97.503,84 0.0 9712.0 452.0 02.Feb.2029 163.0
AMT AMERICAN TOWER CORPORATION Unternehmen 97.339,23 0.0 9726.0 276.0 15.Feb.2027 40.0
AMGN AMGEN INC Unternehmen 97.448,60 0.0 9664.0 1126.0 02.März2043 560.0
APAAU APA INFRASTRUCTURE LTD MTN RegS Unternehmen 97.367,95 0.0 9571.0 569.0 15.Juli2030 200.0
BNS BANK OF NOVA SCOTIA RegS Gedeckt 97.415,83 0.0 9741.0 269.0 14.Jan.2027 1.0
BAYERN BAYERN FREISTAAT Government Related 97.439,00 0.0 9743.0 299.0 07.Mai2027 1.0
COF CAPITAL ONE FINANCIAL CORPORATION Unternehmen 97.505,49 0.0 9511.0 609.0 10.Mai2033 527.0
CMI CUMMINS INC Unternehmen 97.357,50 0.0 9639.0 1424.0 20.Feb.2054 545.0
DLNLN DERWENT LONDON PLC RegS Unternehmen 97.415,12 0.0 9640.0 683.0 17.Nov.2031 188.0
ENTERP ERAC USA FINANCE LLC 144A Unternehmen 97.379,39 0.0 9502.0 696.0 01.Mai2033 490.0
GSK GLAXOSMITHKLINE CAPITAL INC Unternehmen 97.414,64 0.0 9570.0 364.0 15.Mai2028 388.0
SANFP SANOFI SA RegS Unternehmen 97.325,13 0.0 9726.0 473.0 06.Apr.2029 125.0
SON SONOCO PRODUCTS COMPANY Unternehmen 97.312,38 0.0 9690.0 75.0 01.Feb.2025 180.0
TD TORONTO-DOMINION BANK/THE MTN Unternehmen 97.504,33 0.0 9709.0 69.0 10.Jan.2025 145.0
ABBV ABBVIE INC Unternehmen 97.213,25 0.0 9633.0 1583.0 15.März2064 550.0
ABESM ABERTIS INFRAESTRUCTURAS SA MTN RegS Unternehmen 97.308,85 0.0 9703.0 365.0 07.Feb.2028 125.0
BAC BANK OF AMERICA CORP MTN Unternehmen 97.184,19 0.0 9716.0 233.0 22.Okt.2026 425.0
BASGR BASF SE RegS Unternehmen 97.283,18 0.0 9705.0 306.0 05.Juni2027 25.0
BERGER BERLIN (STATE OF) RegS Government Related 97.271,49 0.0 9726.0 302.0 18.Mai2027 1.0
DKRED DEUTSCHE KREDITBANK AG RegS Gedeckt 97.213,70 0.0 9553.0 734.0 05.Mai2032 163.0
PBBGR DEUTSCHE PFANDBRIEFBANK AG MTN RegS Gedeckt 97.160,61 0.0 9673.0 327.0 30.Aug.2027 63.0
EL ESTEE LAUDER COMPANIES INC. (THE) Unternehmen 97.234,11 0.0 9626.0 753.0 14.Feb.2034 500.0
FLEX FLEX LTD Unternehmen 97.279,55 0.0 9641.0 167.0 01.Feb.2026 375.0
ICO INSTITUTO DE CREDITO OFICIAL MTN RegS Government Related 97.095,29 0.0 9710.0 297.0 30.Apr.2027 0.0
RENTEN LANDWIRTSCHAFTLICHE RENTENBANK Government Related 97.168,72 0.0 9689.0 316.0 28.Sept.2027 388.0
NYLIFE NEW YORK LIFE GLOBAL FUNDING MTN 144A Unternehmen 97.124,62 0.0 9567.0 748.0 09.Jan.2034 500.0
NGGLN NIAGARA MOHAWK POWER CORPORATION 144A Unternehmen 97.254,64 0.0 9583.0 735.0 17.Jan.2034 529.0
CFRVX RICHEMONT INTERNATIONAL HOLDING SA RegS Unternehmen 97.268,65 0.0 9654.0 394.0 26.Mai2028 75.0
SANFP SANOFI SA MTN RegS Unternehmen 97.099,36 0.0 9700.0 560.0 01.Apr.2030 150.0
SPABOL SPAREBANK 1 BOLIGKREDITT AS MTN RegS Gedeckt 97.188,06 0.0 9540.0 731.0 11.Mai2032 175.0
TLSAU TELSTRA CORPORATION LTD MTN RegS Unternehmen 97.253,83 0.0 9714.0 469.0 26.März2029 138.0
BACA UNICREDIT BANK AUSTRIA AG MTN RegS Gedeckt 97.273,88 0.0 9704.0 305.0 04.Juni2027 25.0
URUGUA URUGUAY (ORIENTAL REPUBLIC OF) Government Related 97.147,28 0.0 9604.0 492.0 23.Jan.2031 438.0
AIG AMERICAN INTERNATIONAL GROUP INC Unternehmen 96.880,48 0.0 9663.0 180.0 01.Apr.2026 390.0
T AT&T INC Unternehmen 97.035,39 0.0 6323.0 1290.0 25.Mai2047 485.0
BK BANK OF NEW YORK MELLON CORP/THE MTN Unternehmen 96.821,55 0.0 9625.0 737.0 14.März2035 519.0
BHH BERLIN HYP AG MTN RegS Unternehmen 96.915,43 0.0 9632.0 339.0 25.Okt.2027 113.0
BRX BRIXMOR OPERATING PARTNERSHIP LP Unternehmen 97.035,45 0.0 9548.0 733.0 15.Feb.2034 550.0
MLFP COMPAGNIE GENERALE DES ETABLISSEME RegS Unternehmen 96.898,90 0.0 9519.0 1166.0 03.Sept.2038 250.0
EQR ERP OPERATING LP Unternehmen 96.992,27 0.0 9534.0 400.0 01.Dez.2028 415.0
LLOYDS HBOS PLC 144A Unternehmen 97.021,90 0.0 9414.0 695.0 01.Nov.2033 600.0
LOW LOWES COMPANIES INC Unternehmen 96.853,05 0.0 9673.0 708.0 15.Apr.2033 500.0
ONTTFT ONTARIO TEACHERS FINANCE TRUST RegS Government Related 96.860,92 0.0 9493.0 726.0 03.Mai2032 185.0
RSG REPUBLIC SERVICES INC Unternehmen 97.031,95 0.0 9671.0 766.0 01.Apr.2034 500.0
ROMANI ROMANIA (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 96.997,56 0.0 8672.0 575.0 13.Juli2030 175.0
DAL SKYMILES IP LTD 144A Unternehmen 96.985,69 0.0 9693.0 282.0 20.Okt.2028 475.0
SBUX STARBUCKS CORPORATION Unternehmen 96.989,22 0.0 9607.0 697.0 15.Feb.2033 480.0
SYK STRYKER CORPORATION Unternehmen 96.890,71 0.0 9651.0 177.0 15.März2026 350.0
TD TORONTO-DOMINION BANK/THE MTN RegS Unternehmen 97.052,18 0.0 9696.0 559.0 08.Apr.2030 195.0
UPS UNITED PARCEL SERVICE INC Unternehmen 96.969,57 0.0 7734.0 1243.0 01.Okt.2042 363.0
WMT WALMART INC Unternehmen 96.875,63 0.0 9598.0 206.0 08.Juli2026 305.0
BGB BELGIUM KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 96.782,51 0.0 9678.0 345.0 22.Okt.2027 0.0
BKGLN BERKELEY GROUP PLC RegS Unternehmen 96.759,92 0.0 9458.0 638.0 11.Aug.2031 250.0
BR BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIONS INC Unternehmen 96.741,90 0.0 9564.0 202.0 27.Juni2026 340.0
COF CAPITAL ONE FINANCIAL CORPORATION Unternehmen 96.638,44 0.0 9574.0 210.0 28.Juli2026 375.0
CDP COPT DEFENSE PROPERTIES LP Unternehmen 96.700,35 0.0 7621.0 793.0 01.Dez.2033 290.0
FDX FEDEX CORP Unternehmen 96.596,22 0.0 9639.0 181.0 01.Apr.2026 325.0
GMT GATX CORPORATION Unternehmen 96.686,67 0.0 9639.0 427.0 01.Apr.2029 470.0
HCA HCA INC Unternehmen 96.748,11 0.0 9440.0 1311.0 01.Juni2053 590.0
IBRD INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCT Government Related 96.634,57 0.0 9548.0 573.0 10.Jan.2031 400.0
IBB INVESTITIONSBANK BERLIN Government Related 96.733,33 0.0 9673.0 318.0 15.Juli2027 1.0
LNC LINCOLN NATIONAL CORPORATION Unternehmen 96.591,74 0.0 9594.0 733.0 15.März2034 585.0
NTRCN NUTRIEN LTD Unternehmen 96.689,44 0.0 9625.0 1361.0 27.März2053 580.0
ORSTED ORSTED A/S RegS Government Related 96.594,06 0.0 9589.0 324.0 31.Dez.2079 175.0
Q QUEBEC (PROVINCE OF) MTN Government Related 96.596,30 0.0 9602.0 750.0 08.Sept.2033 450.0
SOCGEN SOCIETE GENERALE SA MTN RegS Unternehmen 96.732,92 0.0 9656.0 467.0 22.März2029 175.0
DIS WALT DISNEY CO Unternehmen 96.689,96 0.0 9637.0 271.0 23.März2027 370.0
WTW WILLIS NORTH AMERICA INC Unternehmen 96.652,41 0.0 9585.0 1356.0 05.März2054 590.0
T AT&T INC Unternehmen 96.447,47 0.0 9566.0 340.0 15.Feb.2028 410.0
CAS CALIFORNIA ST Government Related 96.376,79 0.0 9561.0 967.0 01.März2043 520.0
DUK DUKE ENERGY CAROLINAS LLC Unternehmen 96.539,04 0.0 9479.0 398.0 15.Nov.2028 395.0
FINNVE FINNVERA OYJ MTN RegS Government Related 96.440,96 0.0 9644.0 335.0 15.Sept.2027 0.0
FNFS0428 FNMA 15YR Verbrieft 96.559,46 0.0 8690.0 437.0 01.Jan.2037 200.0
INTC INTEL CORPORATION Unternehmen 96.436,84 0.0 9561.0 300.0 05.Aug.2027 375.0
IBM INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CO Unternehmen 96.444,93 0.0 9542.0 695.0 06.Feb.2033 475.0
FE MID-ATLANTIC INTERSTATE TRANSMISSI 144A Unternehmen 96.524,39 0.0 9471.0 356.0 15.Mai2028 410.0
CFF COMPAGNIE DE FINANCEMENT FONCIER S MTN RegS Gedeckt 96.267,02 0.0 9621.0 381.0 16.März2028 50.0
CMS CONSUMERS ENERGY COMPANY Unternehmen 96.198,15 0.0 9416.0 701.0 15.Mai2033 463.0
GFCFP GECINA SA MTN RegS Unternehmen 96.287,40 0.0 9454.0 732.0 30.Juni2032 200.0
HAL HALLIBURTON COMPANY Unternehmen 96.283,17 0.0 9414.0 841.0 15.Nov.2035 485.0
HD HOME DEPOT INC Unternehmen 96.186,10 0.0 9570.0 680.0 15.Sept.2032 450.0
IBRD INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCT Government Related 96.134,91 0.0 9514.0 382.0 12.Juli2028 350.0
IBRD INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCT Government Related 96.244,11 0.0 9615.0 85.0 11.März2025 75.0
K KELLANOVA Unternehmen 96.286,87 0.0 9608.0 184.0 01.Apr.2026 325.0
KHC KRAFT HEINZ FOODS CO Unternehmen 96.142,00 0.0 9396.0 1302.0 01.Juni2050 550.0
MS MORGAN STANLEY MTN Unternehmen 96.199,02 0.0 9508.0 411.0 23.Jan.2030 443.0
PYPL PAYPAL HOLDINGS INC Unternehmen 96.096,62 0.0 9435.0 653.0 01.Juni2032 440.0
PEP PEPSICO INC Unternehmen 96.237,43 0.0 9572.0 392.0 06.Mai2028 50.0
RSG REPUBLIC SERVICES INC Unternehmen 96.273,17 0.0 9536.0 204.0 01.Juli2026 290.0
SRBANK SR BOLIGKREDITT AS MTN RegS Gedeckt 96.076,48 0.0 9601.0 478.0 01.Apr.2029 100.0
ABBV ABBVIE INC Unternehmen 95.856,50 0.0 9460.0 240.0 21.Nov.2026 295.0
AVB AVALONBAY COMMUNITIES INC MTN Unternehmen 96.020,49 0.0 9454.0 278.0 15.Mai2027 335.0
CAFFIL CAISSE FRANCAISE DE FINANCEMENT LO MTN RegS Gedeckt 95.893,80 0.0 9406.0 893.0 25.Mai2034 188.0
CSLAU CSL FINANCE PLC 144A Unternehmen 95.931,68 0.0 9394.0 433.0 27.Apr.2029 405.0
CUCN CU INC Unternehmen 96.035,02 0.0 6359.0 1316.0 02.Sept.2044 409.0
GIS GENERAL MILLS INC Unternehmen 95.867,82 0.0 9579.0 355.0 17.Apr.2028 420.0
GM GENERAL MOTORS CO Unternehmen 96.028,59 0.0 9576.0 309.0 01.Okt.2027 420.0
H HYATT HOTELS CORP Unternehmen 95.878,99 0.0 9541.0 387.0 15.Sept.2028 438.0
INTNED ING GROEP NV RegS Unternehmen 96.006,46 0.0 9554.0 321.0 16.Nov.2032 100.0
MCD MCDONALDS CORPORATION MTN Unternehmen 95.992,34 0.0 9489.0 291.0 01.Juli2027 350.0
MS MORGAN STANLEY MTN Unternehmen 96.023,52 0.0 9598.0 685.0 21.Apr.2034 525.0
ES NSTAR ELECTRIC CO Unternehmen 95.874,19 0.0 9446.0 279.0 15.Mai2027 320.0
PSX PHILLIPS 66 CO Unternehmen 95.985,72 0.0 9576.0 226.0 01.Okt.2026 355.0
POWFIN POWER FINANCE CORPORATION LTD MTN RegS Government Related 95.900,85 0.0 9474.0 417.0 21.Sept.2028 184.0
SHW SHERWIN-WILLIAMS COMPANY (THE) Unternehmen 95.918,39 0.0 9455.0 282.0 01.Juni2027 345.0
SPABOL SPAREBANK 1 BOLIGKREDITT AS MTN RegS Gedeckt 95.949,49 0.0 9594.0 337.0 22.Sept.2027 1.0
TMO THERMO FISHER SCIENTIFIC INC Unternehmen 96.049,65 0.0 9597.0 376.0 01.März2028 50.0
VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Unternehmen 95.949,02 0.0 9502.0 1407.0 23.Feb.2054 550.0
ALVGR ALLIANZ SE RegS Unternehmen 95.580,93 0.0 9378.0 567.0 08.Juli2050 212.0
BYLAN BAYERISCHE LANDESBANK RegS Government Related 95.614,71 0.0 9499.0 211.0 23.Sept.2031 100.0
BERGER BERLIN (STATE OF) RegS Government Related 95.814,79 0.0 9567.0 466.0 05.Feb.2029 63.0
COFBBB COFINIMMO SA RegS Unternehmen 95.794,44 0.0 9553.0 363.0 24.Jan.2028 100.0
ACAFP CREDIT AGRICOLE SA MTN RegS Unternehmen 95.800,54 0.0 9579.0 879.0 22.Apr.2034 250.0
CSX CSX CORP Unternehmen 95.689,09 0.0 9440.0 283.0 01.Juni2027 325.0
DNBNO DNB BOLIGKREDITT AS RegS Gedeckt 95.682,07 0.0 9568.0 341.0 08.Okt.2027 1.0
FITB FIFTH THIRD BANCORP Unternehmen 95.581,48 0.0 9444.0 450.0 28.Juli2030 477.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 95.683,15 0.0 9424.0 311.0 01.Dez.2027 363.0
LOW LOWES COMPANIES INC Unternehmen 95.796,40 0.0 9566.0 1387.0 15.Apr.2053 563.0
NGGLN NIAGARA MOHAWK POWER CORPORATION 144A Unternehmen 95.625,99 0.0 9502.0 1342.0 16.Sept.2052 578.0
POLAND POLAND (REPUBLIC OF) Government Related 95.776,77 0.0 9551.0 739.0 04.Okt.2033 488.0
SGROLN SEGRO CAPITAL SARL MTN RegS Unternehmen 95.731,42 0.0 9556.0 553.0 23.März2030 188.0
SPG SIMON PROPERTY GROUP LP Unternehmen 95.754,69 0.0 9455.0 286.0 15.Juni2027 338.0
TENN TENNET HOLDING BV MTN RegS Government Related 95.792,21 0.0 9390.0 886.0 05.Juni2034 200.0
ALB ALBEMARLE CORP Unternehmen 95.386,96 0.0 9338.0 636.0 01.Juni2032 505.0
AMH AMERICAN HOMES 4 RENT LP Unternehmen 95.501,51 0.0 9469.0 339.0 15.Feb.2028 425.0
AWK AMERICAN WATER CAPITAL CORP Unternehmen 95.392,81 0.0 9363.0 651.0 01.Juni2032 445.0
BNG BANK NEDERLANDSE GEMEENTEN MTN 144A Government Related 95.358,05 0.0 9511.0 181.0 16.März2026 238.0
BKNG BOOKING HOLDINGS INC Unternehmen 95.564,99 0.0 9550.0 378.0 08.März2028 50.0
CNPFP CNP ASSURANCES MTN RegS Government Related 95.337,37 0.0 9315.0 599.0 30.Juni2051 250.0
CMCSA COMCAST CORPORATION Unternehmen 95.332,76 0.0 9297.0 1378.0 15.Mai2053 535.0
DLR DIGITAL EURO FINCO LLC RegS Unternehmen 95.361,44 0.0 9531.0 383.0 09.Apr.2028 113.0
DOW DOW CHEMICAL COMPANY (THE) Unternehmen 95.390,58 0.0 9422.0 1383.0 15.Feb.2054 560.0
ELV ELEVANCE HEALTH INC Unternehmen 95.381,60 0.0 9447.0 697.0 15.Feb.2033 475.0
ESSITY ESSITY CAPITAL BV MTN RegS Unternehmen 95.375,80 0.0 9521.0 526.0 15.Sept.2029 25.0
SAGESS GESTION SECURITE DE STOCKS SECURIT RegS Government Related 95.468,84 0.0 9513.0 437.0 20.Okt.2028 63.0
MMC MARSH & MCLENNAN COMPANIES INC Unternehmen 95.392,12 0.0 9480.0 1398.0 15.März2053 545.0
MS MORGAN STANLEY MTN Unternehmen 95.531,44 0.0 9425.0 639.0 20.Juli2033 489.0
POLAND POLAND (REPUBLIC OF) Government Related 95.496,97 0.0 9519.0 1399.0 04.Apr.2053 550.0
STT STATE STREET CORP Unternehmen 95.396,95 0.0 9422.0 676.0 26.Jan.2034 482.0
TGT TARGET CORPORATION Unternehmen 95.381,35 0.0 9489.0 679.0 15.Sept.2032 450.0
ANNFND ANNINGTON FUNDING PLC MTN RegS Unternehmen 95.077,30 0.0 9494.0 742.0 06.Okt.2032 231.0
ASML ASML HOLDING NV RegS Unternehmen 95.172,25 0.0 9453.0 486.0 07.Mai2029 63.0
ASSGEN ASSICURAZIONI GENERALI SPA MTN RegS Unternehmen 95.126,96 0.0 9385.0 591.0 01.Okt.2030 212.0
BCECN BELL TELEPHONE COMPANY OF CANADA O Unternehmen 95.132,42 0.0 9407.0 1390.0 15.Feb.2054 555.0
BG BUNGE LIMITED FINANCE CORPORATION Unternehmen 95.121,35 0.0 9482.0 311.0 25.Sept.2027 375.0
CM CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE Unternehmen 95.104,73 0.0 9494.0 275.0 07.Apr.2027 345.0
CI CIGNA GROUP Unternehmen 95.180,70 0.0 9408.0 1382.0 15.Feb.2054 560.0
C CITIGROUP INC Unternehmen 95.125,24 0.0 9411.0 380.0 25.Juli2028 413.0
CBAAU COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA MTN RegS Gedeckt 95.182,61 0.0 9502.0 467.0 19.Feb.2029 88.0
CFF COMPAGNIE DE FINANCEMENT FONCIER S RegS Gedeckt 95.229,53 0.0 9523.0 350.0 10.Nov.2027 1.0
GMT GATX CORPORATION Unternehmen 95.249,87 0.0 9490.0 223.0 15.Sept.2026 325.0
INTC INTEL CORPORATION Unternehmen 95.235,91 0.0 9436.0 461.0 05.Aug.2029 400.0
FRLBP LA BANQUE POSTALE MTN RegS Government Related 95.310,50 0.0 9531.0 480.0 24.Apr.2029 138.0
MCD MCDONALDS CORPORATION MTN Unternehmen 95.151,95 0.0 9339.0 854.0 09.Dez.2035 470.0
BACRED MEDIOBANCA BANCA DI CREDITO FINANZ RegS Gedeckt 95.131,31 0.0 9458.0 533.0 24.Nov.2029 125.0
MPLX MPLX LP Unternehmen 95.167,87 0.0 9473.0 349.0 15.März2028 400.0
PFE PFIZER INVESTMENT ENTERPRISES PTE Unternehmen 95.228,54 0.0 9303.0 1145.0 19.Mai2043 511.0
PNC PNC FINANCIAL SERVICES GROUP INC ( Unternehmen 95.255,86 0.0 9399.0 663.0 24.Jan.2034 507.0
PPG PPG INDUSTRIES INC Unternehmen 95.145,70 0.0 9474.0 350.0 15.März2028 375.0
PLD PROLOGIS LP Unternehmen 95.234,25 0.0 9396.0 692.0 15.Jan.2033 463.0
REESM RED ELECTRICA FINANCIACIONES SAU MTN RegS Unternehmen 95.287,25 0.0 9499.0 414.0 24.Juli2028 38.0
TACHEM SHIRE ACQUISITIONS INVESTMENTS IRE Unternehmen 95.224,73 0.0 9495.0 226.0 23.Sept.2026 320.0
UNH UNITEDHEALTH GROUP INC Unternehmen 95.186,64 0.0 9391.0 849.0 15.Juli2035 463.0
WMT WALMART INC Unternehmen 95.187,95 0.0 9467.0 686.0 09.Sept.2032 415.0
BK BANK OF NEW YORK MELLON CORP/THE MTN Unternehmen 94.975,45 0.0 9389.0 681.0 01.Feb.2034 471.0
CF CF INDUSTRIES INC Unternehmen 94.977,47 0.0 9442.0 759.0 15.März2034 515.0
COE COUNCIL OF EUROPE DEVELOPMENT BANK MTN RegS Government Related 94.864,82 0.0 9487.0 393.0 15.Apr.2028 0.0
ERSTEI ERSTE & STEIERMAERKISCHE BANK DD MTN RegS Unternehmen 95.006,83 0.0 9437.0 308.0 06.Juli2028 75.0
FI FISERV INC Unternehmen 95.019,20 0.0 9361.0 573.0 01.Juli2030 163.0
FCX FREEPORT-MCMORAN INC Unternehmen 94.831,28 0.0 9422.0 314.0 01.März2028 413.0
HUM HUMANA INC Unternehmen 95.046,59 0.0 9439.0 1372.0 15.Apr.2054 575.0
INGDIB ING DIBA AG RegS Gedeckt 94.852,04 0.0 9474.0 472.0 25.Feb.2029 63.0
MQGAU MACQUARIE GROUP LTD 144A Unternehmen 94.962,00 0.0 9344.0 323.0 28.Nov.2028 376.0
MRK MERCK & CO INC Unternehmen 94.852,56 0.0 9261.0 1584.0 17.Mai2063 515.0
MPLX MPLX LP Unternehmen 94.906,85 0.0 9417.0 694.0 01.März2033 500.0
SOCSFH SOCIETE GENERALE SFH RegS Gedeckt 94.907,60 0.0 9309.0 893.0 05.Mai2034 175.0
TACHEM TAKEDA PHARMACEUTICAL CO LTD Unternehmen 95.031,44 0.0 9419.0 497.0 09.Juli2029 100.0
TELNO TELENOR ASA MTN RegS Government Related 94.828,84 0.0 9478.0 374.0 14.Feb.2028 25.0
AKZANA AKZO NOBEL NV MTN RegS Unternehmen 94.755,97 0.0 9460.0 724.0 28.März2032 200.0
AMT AMERICAN TOWER CORPORATION Unternehmen 94.601,18 0.0 9446.0 365.0 15.Jan.2028 50.0
BNS BANK OF NOVA SCOTIA RegS Gedeckt 94.790,67 0.0 9479.0 359.0 15.Dez.2027 1.0
BHH BERLIN HYP AG RegS Gedeckt 94.790,75 0.0 9468.0 471.0 23.Feb.2029 63.0
SCHW CHARLES SCHWAB CORPORATION (THE) Unternehmen 94.744,18 0.0 9428.0 264.0 02.März2027 320.0
C CITIGROUP INC Unternehmen 94.588,66 0.0 9212.0 1156.0 06.Mai2044 530.0
KO COCA-COLA CO Unternehmen 94.676,19 0.0 7148.0 1225.0 05.Mai2041 288.0
DANBNK DANSKE BANK A/S MTN RegS Unternehmen 94.816,62 0.0 9412.0 392.0 09.Juni2029 75.0
EOANGR E.ON SE RegS Unternehmen 94.647,04 0.0 9452.0 647.0 29.März2031 163.0
GURNSY GUERNSEY BAILIWICK OF GOVERNMENT RegS Government Related 94.776,41 0.0 9324.0 1410.0 12.Dez.2046 338.0
IADB INTER-AMERICAN DEVELOPMENT BANK Government Related 94.767,45 0.0 9460.0 119.0 15.Juli2025 63.0
IBB INVESTITIONSBANK BERLIN RegS Government Related 94.660,86 0.0 9466.0 393.0 18.Apr.2028 1.0
MDT MEDTRONIC GLOBAL HOLDINGS SCA Unternehmen 94.756,84 0.0 9446.0 716.0 30.März2033 450.0
MUNHYP MUENCHENER HYPOTHEKENBANK EG MTN RegS Gedeckt 94.660,73 0.0 7564.0 1112.0 05.Sept.2035 13.0
ORCL ORACLE CORPORATION Unternehmen 94.813,74 0.0 9408.0 210.0 15.Juli2026 265.0
TOYOTA TOYOTA MOTOR CREDIT CORP MTN Unternehmen 94.623,54 0.0 9355.0 421.0 08.Jan.2029 365.0
UPS UNITED PARCEL SERVICE INC Unternehmen 94.700,65 0.0 9335.0 324.0 15.Nov.2027 305.0
ABBV ABBVIE INC Unternehmen 94.488,86 0.0 9249.0 826.0 14.Mai2035 450.0
AN AUTONATION INC Unternehmen 94.481,06 0.0 9280.0 319.0 15.Nov.2027 380.0
CABKSM CAIXABANK SA MTN RegS Unternehmen 94.470,32 0.0 9436.0 368.0 09.Feb.2029 50.0
CAPFP CAPGEMINI SE RegS Unternehmen 94.461,51 0.0 9346.0 582.0 23.Juni2030 113.0
CNPFP CNP ASSURANCES MTN RegS Government Related 94.525,57 0.0 9294.0 575.0 27.Juli2050 200.0
COVFP COVIVIO SA RegS Unternehmen 94.374,44 0.0 9292.0 572.0 23.Juni2030 163.0
DZHYP DZ HYP AG MTN RegS Gedeckt 94.376,59 0.0 9413.0 553.0 18.Jan.2030 88.0
FERROV FERROVIE DELLO STATO ITALIANE SPA MTN RegS Government Related 94.492,52 0.0 9446.0 385.0 25.März2028 38.0
FTSCN FORTIS INC Unternehmen 94.422,68 0.0 9425.0 230.0 04.Okt.2026 306.0
IADB INTER-AMERICAN DEVELOPMENT BANK MTN Government Related 94.367,06 0.0 9398.0 481.0 14.Sept.2029 350.0
ICE INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC Unternehmen 94.574,31 0.0 9423.0 394.0 21.Sept.2028 375.0
IBM INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CO Unternehmen 94.508,54 0.0 9345.0 668.0 27.Juli2032 440.0
ISRAEL ISRAEL (STATE OF) MTN RegS Government Related 94.550,46 0.0 9412.0 452.0 16.Jan.2029 150.0
LLCAU LEND LEASE FINANCE LTD MTN RegS Unternehmen 94.352,53 0.0 5899.0 326.0 27.Okt.2027 340.0
MDLZ MONDELEZ INTERNATIONAL INC Unternehmen 94.422,35 0.0 9440.0 383.0 17.März2028 25.0
PTHREE P3 GROUP SARL MTN RegS Government Related 94.415,67 0.0 9399.0 452.0 26.Jan.2029 163.0
EQH PINE STREET TRUST I 144A Unternehmen 94.339,33 0.0 9346.0 418.0 15.Feb.2029 457.0
RCICN ROGERS COMMUNICATIONS INC Unternehmen 94.374,52 0.0 9403.0 269.0 15.März2027 320.0
SIEGR SIEMENS FINANCIERINGSMAATSCHAPPIJ RegS Unternehmen 94.496,84 0.0 9433.0 559.0 25.Feb.2030 100.0
SYF SYNCHRONY FINANCIAL Unternehmen 94.346,25 0.0 9278.0 323.0 01.Dez.2027 395.0
USB US BANCORP Unternehmen 94.357,06 0.0 7828.0 580.0 22.Juli2030 138.0
VOD VODAFONE GROUP PLC Unternehmen 94.545,63 0.0 9339.0 1353.0 10.Feb.2053 563.0
BMO BANK OF MONTREAL Unternehmen 94.128,21 0.0 9277.0 330.0 15.Dez.2032 380.0
BPIFRA BPIFRANCE SA RegS Government Related 94.160,60 0.0 9416.0 403.0 25.Mai2028 0.0
CCAMA CAISSE NATIONALE DE REASSURANCE MU RegS Unternehmen 94.255,73 0.0 9362.0 406.0 07.Juli2028 75.0
CMCSA COMCAST CORPORATION Unternehmen 94.271,31 0.0 9417.0 551.0 15.Okt.2030 425.0
ES EVERSOURCE ENERGY Unternehmen 94.215,26 0.0 9394.0 433.0 01.Apr.2029 425.0
SATOYH SATO OYJ MTN RegS Unternehmen 94.312,41 0.0 9408.0 370.0 24.Feb.2028 138.0
SFILFR SFIL SA MTN RegS Government Related 94.138,82 0.0 9392.0 734.0 05.März2032 150.0
TENN TENNET HOLDING BV MTN RegS Government Related 94.305,46 0.0 9384.0 685.0 09.Juni2031 50.0
UNP UNION PACIFIC CORPORATION Unternehmen 94.256,73 0.0 9418.0 276.0 15.Apr.2027 300.0
UNH UNITEDHEALTH GROUP INC Unternehmen 94.092,73 0.0 9398.0 720.0 15.Apr.2033 450.0
ANNGR VONOVIA SE RegS Unternehmen 94.127,42 0.0 9392.0 713.0 25.März2032 238.0
GOOGL ALPHABET INC Unternehmen 93.985,82 0.0 9360.0 220.0 15.Aug.2026 200.0
CAT CATERPILLAR FINANCIAL SERVICES COR MTN Unternehmen 93.847,13 0.0 9349.0 150.0 13.Nov.2025 80.0
ENBW ENBW ENERGIE BADEN WUERTTEMBER NC7 RegS Government Related 93.941,30 0.0 9299.0 392.0 31.Aug.2081 138.0
EUROF EUROFIMA MTN RegS Government Related 93.878,24 0.0 9387.0 411.0 23.Juni2028 1.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK MTN RegS Government Related 93.875,13 0.0 9388.0 437.0 28.Sept.2028 0.0
HD HOME DEPOT INC Unternehmen 93.991,18 0.0 9392.0 279.0 15.Apr.2027 288.0
ILGOV ISRAEL (STATE OF) Schuldverschreibungen 94.002,15 0.0 2472.0 180.0 27.Feb.2026 50.0
KLAC KLA CORP Unternehmen 93.933,96 0.0 9249.0 1564.0 15.Juli2062 525.0
KTB KOREA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 93.890,63 0.0 6.0 1121.0 10.Sept.2037 225.0
MRK MERCK & CO INC Unternehmen 93.915,49 0.0 9173.0 1426.0 17.Mai2053 500.0
NSWTC NEW SOUTH WALES TREASURY CORPORATI RegS Government Related 93.848,35 0.0 6227.0 862.0 20.Sept.2035 475.0
NTRS NORTHERN TRUST CORPORATION Unternehmen 93.887,25 0.0 9233.0 280.0 08.Mai2032 338.0
Q QUEBEC (PROVINCE OF) MTN Government Related 94.002,72 0.0 9391.0 280.0 12.Apr.2027 275.0
IDF REGION ILE DE FRANCE MTN RegS Government Related 94.025,84 0.0 9403.0 394.0 20.Apr.2028 0.0
SANUSA SANTANDER HOLDINGS USA INC Unternehmen 93.973,13 0.0 9380.0 230.0 05.Okt.2026 324.0
SYK STRYKER CORPORATION Unternehmen 93.958,39 0.0 9384.0 470.0 01.März2029 75.0
VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Unternehmen 93.954,21 0.0 9390.0 566.0 08.Apr.2030 125.0
ABT ABBOTT LABORATORIES Unternehmen 93.766,28 0.0 9181.0 1274.0 30.Nov.2046 490.0
ASIA ASIAN DEVELOPMENT BANK MTN Government Related 93.714,90 0.0 9347.0 405.0 26.Sept.2028 313.0
BAC BANK OF AMERICA CORP MTN Unternehmen 93.717,24 0.0 9369.0 311.0 21.Okt.2027 325.0
BAC BANK OF AMERICA CORP MTN Unternehmen 93.741,94 0.0 9289.0 421.0 07.Feb.2030 397.0
BHH BERLIN HYP AG RegS Gedeckt 93.647,25 0.0 9364.0 415.0 07.Juli2028 1.0
CADES CAISSE AMORTISSEMENT DE LA DETTE S RegS Government Related 93.778,85 0.0 9351.0 543.0 25.Nov.2029 60.0
CQP CHENIERE ENERGY PARTNERS LP Unternehmen 93.662,01 0.0 9337.0 415.0 01.Okt.2029 450.0
C CITIGROUP INC Unternehmen 93.589,73 0.0 9330.0 500.0 31.März2031 441.0
EQIX EQUINIX INC Unternehmen 93.674,73 0.0 9357.0 135.0 15.Sept.2025 100.0
ERSTBK ERSTE GROUP BANK AG MTN RegS Unternehmen 93.613,83 0.0 9349.0 400.0 17.Mai2028 13.0
KDP KEURIG DR PEPPER INC Unternehmen 93.789,29 0.0 9369.0 441.0 15.Apr.2029 395.0
LBBW LANDESBANK BADEN-WUERTTEMBERG RegS Government Related 93.594,98 0.0 9353.0 377.0 28.Feb.2028 38.0
NNGRNV NATIONALE NEDERLANDEN BANK N V RegS Unternehmen 93.587,90 0.0 9327.0 430.0 21.Sept.2028 50.0
SALPWR SALT RIVER PROJ AZ Government Related 93.809,70 0.0 9229.0 1078.0 01.Jan.2041 484.0
SOCGEN SOCIETE GENERALE SA MTN RegS Unternehmen 93.646,09 0.0 9362.0 376.0 18.Feb.2028 13.0
SPOLNO SPAREBANK 1 OSTLANDET MTN RegS Unternehmen 93.651,46 0.0 9363.0 380.0 03.März2028 13.0
TOYOTA TOYOTA MOTOR CREDIT CORP MTN Unternehmen 93.730,37 0.0 9371.0 144.0 16.Okt.2025 80.0
WMT WALMART INC Unternehmen 93.598,49 0.0 9264.0 461.0 08.Juli2029 325.0
WCNCN WASTE CONNECTIONS INC Unternehmen 93.679,97 0.0 9200.0 440.0 01.Mai2029 350.0
AARB AAREAL BANK AG RegS Unternehmen 93.554,73 0.0 9353.0 290.0 07.Apr.2027 50.0
ATIM ASTM SPA MTN RegS Unternehmen 93.544,99 0.0 9315.0 543.0 25.Jan.2030 150.0
DGFP AUTOROUTES DU SUD DE LA FRANCE MTN RegS Unternehmen 93.561,02 0.0 9331.0 642.0 21.Feb.2031 138.0
BASGR BASF SE RegS Unternehmen 93.402,27 0.0 9324.0 646.0 17.März2031 150.0
CNPFP CNP ASSURANCES MTN RegS Government Related 93.343,50 0.0 9329.0 380.0 08.März2028 38.0
CSX CSX CORP Unternehmen 93.399,19 0.0 9159.0 689.0 15.Nov.2032 410.0
PBBGR DEUTSCHE PFANDBRIEFBANK AG MTN RegS Gedeckt 93.522,54 0.0 9350.0 369.0 21.Jan.2028 10.0
GS GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE Unternehmen 93.433,40 0.0 9342.0 362.0 23.Apr.2029 381.0
IADB INTER-AMERICAN DEVELOPMENT BANK Government Related 93.382,47 0.0 9268.0 300.0 07.Juli2027 238.0
IBRD INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCT MTN Government Related 93.573,98 0.0 9252.0 332.0 22.Nov.2027 250.0
MPLX MPLX LP Unternehmen 93.530,27 0.0 9327.0 178.0 01.März2026 175.0
NRWBK NRW BANK RegS Government Related 93.538,88 0.0 9354.0 436.0 22.Sept.2028 0.0
ORAFP ORANGE SA MTN RegS Unternehmen 93.474,10 0.0 9207.0 454.0 31.Dez.2079 138.0
SGN SOUTHERN GAS NETWORKS PLC MTN RegS Unternehmen 93.394,78 0.0 9278.0 705.0 02.Dez.2031 125.0
DIS WALT DISNEY CO Unternehmen 93.402,51 0.0 9306.0 518.0 22.März2030 380.0
AXACOR ACEF HOLDING SCA RegS Unternehmen 93.295,16 0.0 9261.0 400.0 14.Juni2028 75.0
AGFRNC AGENCE FRANCAISE DE DEVELOPPEMENT RegS Government Related 93.273,88 0.0 9209.0 758.0 05.Juli2032 138.0
BACR BARCLAYS PLC RegS Unternehmen 93.130,42 0.0 9269.0 409.0 09.Aug.2029 58.0
CHILE CHILE (REPUBLIC OF) Government Related 93.242,10 0.0 9309.0 462.0 21.Jan.2029 56.0
CCI CROWN CASTLE INC Unternehmen 93.180,94 0.0 9287.0 271.0 15.März2027 290.0
ELV ELEVANCE HEALTH INC Unternehmen 93.148,94 0.0 9299.0 182.0 15.März2026 150.0
HSBC HSBC HOLDINGS PLC RegS Unternehmen 93.327,99 0.0 9293.0 423.0 24.Sept.2029 64.0
INDON INDONESIA (REPUBLIC OF) Government Related 93.198,36 0.0 9241.0 503.0 28.Juli2029 100.0
MBGGR MERCEDES-BENZ GROUP AG MTN RegS Unternehmen 93.202,12 0.0 9304.0 560.0 08.Feb.2030 75.0
ORCL ORACLE CORPORATION Unternehmen 93.136,32 0.0 9300.0 184.0 25.März2026 165.0
ORCL ORACLE CORPORATION Unternehmen 93.150,09 0.0 9297.0 275.0 01.Apr.2027 280.0
UPS UNITED PARCEL SERVICE INC Unternehmen 93.212,13 0.0 9284.0 436.0 15.März2029 340.0
BFCM BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL MTN RegS Unternehmen 92.956,44 0.0 9264.0 440.0 03.Nov.2028 63.0
BNP BNP PARIBAS SA MTN RegS Unternehmen 92.970,88 0.0 9237.0 420.0 31.Aug.2033 88.0
CMARK CREDIT MUTUEL ARKEA MTN RegS Unternehmen 92.903,72 0.0 9268.0 435.0 03.Okt.2028 38.0
ERSTBK ERSTE GROUP BANK AG RegS Gedeckt 92.984,97 0.0 9298.0 416.0 12.Juli2028 1.0
EFSF EUROPEAN FINANCIAL STABILITY FACIL MTN RegS Government Related 92.936,04 0.0 9171.0 838.0 24.Mai2033 125.0
GE GENERAL ELECTRIC CO Unternehmen 92.941,34 0.0 9081.0 1094.0 17.Mai2037 213.0
ICE INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC Unternehmen 92.973,12 0.0 9111.0 1552.0 15.Juni2062 520.0
MQGAU MACQUARIE GROUP LTD MTN 144A Unternehmen 92.997,13 0.0 9262.0 166.0 12.Jan.2027 134.0
MCD MCDONALDS CORPORATION MTN RegS Unternehmen 93.074,56 0.0 9293.0 436.0 04.Okt.2028 25.0
NTRS NORTHERN TRUST CORPORATION Unternehmen 92.926,53 0.0 9143.0 445.0 03.Mai2029 315.0
POLAND POLAND (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 92.853,35 0.0 9218.0 1005.0 18.Jan.2036 238.0
RATPFP REGIE AUTONOME DES TRANSPORTS PARI MTN RegS Government Related 92.926,75 0.0 9261.0 503.0 20.Juni2029 35.0
SPABOL SPAREBANK 1 BOLIGKREDITT AS MTN RegS Gedeckt 92.922,86 0.0 9290.0 446.0 03.Nov.2028 5.0
TGT TARGET CORPORATION Unternehmen 92.847,38 0.0 9231.0 259.0 15.Jan.2027 195.0
TXN TEXAS INSTRUMENTS INC Unternehmen 92.987,43 0.0 9080.0 1587.0 18.Mai2063 505.0
TOYOTA TOYOTA MOTOR CREDIT CORP MTN Unternehmen 93.005,53 0.0 9277.0 166.0 09.Jan.2026 80.0
UNP UNION PACIFIC CORPORATION Unternehmen 92.980,11 0.0 9079.0 1427.0 15.Mai2053 495.0
UPS UNITED PARCEL SERVICE INC Unternehmen 92.966,77 0.0 9225.0 1440.0 03.März2053 505.0
AAPL APPLE INC Unternehmen 92.674,38 0.0 9253.0 174.0 08.Feb.2026 70.0
BYLAN BAYERISCHE LANDESBANK RegS Government Related 92.819,72 0.0 9279.0 374.0 10.Feb.2028 13.0
BPCECB BPCE SFH MTN RegS Gedeckt 92.716,47 0.0 9271.0 442.0 16.Okt.2028 1.0
CHCOCH CHENIERE CORPUS CHRISTI HOLDINGS L Unternehmen 92.643,08 0.0 9101.0 477.0 15.Nov.2029 370.0
DBHNGR DEUTSCHE BAHN FINANCE GMBH PNC10 RegS Government Related 92.734,28 0.0 9185.0 494.0 31.Dez.2079 160.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK Government Related 92.777,53 0.0 9264.0 160.0 15.Dez.2025 38.0
FRT FEDERAL REALTY OP LP Unternehmen 92.772,29 0.0 9253.0 175.0 15.Feb.2026 125.0
FOXA FOX CORP Unternehmen 92.802,27 0.0 9145.0 963.0 25.Jan.2039 548.0
HUM HUMANA INC Unternehmen 92.811,06 0.0 7349.0 1397.0 15.Aug.2049 395.0
IBM INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CO Unternehmen 92.655,82 0.0 9246.0 557.0 09.Feb.2030 88.0
NRW NORDRHEIN-WESTFALEN LAND OF RegS Government Related 92.776,46 0.0 9278.0 467.0 15.Jan.2029 0.0
ONT ONTARIO (PROVINCE OF) Government Related 92.676,43 0.0 9251.0 169.0 21.Jan.2026 63.0
SGTOPT OPTUS FINANCE PTY LTD MTN RegS Government Related 92.737,49 0.0 9184.0 492.0 20.Juni2029 100.0
PLD PROLOGIS LP Unternehmen 92.743,44 0.0 9145.0 1416.0 15.März2054 525.0
RENEPL REN FINANCE BV MTN RegS Unternehmen 92.639,61 0.0 9263.0 485.0 16.Apr.2029 50.0
WDAY WORKDAY INC Unternehmen 92.705,46 0.0 9247.0 440.0 01.Apr.2029 370.0
ABBV ABBVIE INC Unternehmen 92.381,27 0.0 9064.0 1201.0 15.Juni2044 485.0
UBS CREDIT SUISSE AG (LONDON BRANCH) MTN RegS Unternehmen 92.463,82 0.0 9229.0 427.0 01.Sept.2028 25.0
IREIM IREN SPA MTN RegS Unternehmen 92.541,60 0.0 9205.0 526.0 14.Okt.2029 88.0
KFW KFW MTN RegS Government Related 92.360,85 0.0 9121.0 839.0 09.Mai2033 113.0
LANSBK LANSFORSAKRINGAR HYPOTEK AB (PUBL) MTN RegS Gedeckt 92.499,53 0.0 9249.0 437.0 27.Sept.2028 1.0
LYB LYB INTERNATIONAL FINANCE II BV Unternehmen 92.529,33 0.0 9149.0 681.0 17.Sept.2031 163.0
MSFT MICROSOFT CORPORATION Unternehmen 92.530,02 0.0 9164.0 954.0 06.Feb.2037 410.0
MS MORGAN STANLEY Unternehmen 92.566,03 0.0 9230.0 433.0 26.Okt.2029 50.0
NEDWBK NEDERLANDSE WATERSCHAPSBANK NV MTN RegS Government Related 92.390,00 0.0 9186.0 582.0 29.Apr.2030 50.0
ONT ONTARIO (PROVINCE OF) Government Related 92.502,39 0.0 9247.0 191.0 14.Apr.2026 105.0
PRXNA PROSUS NV MTN RegS Unternehmen 92.367,90 0.0 9129.0 494.0 13.Juli2029 129.0
SFILFR SFIL SA MTN RegS Government Related 92.505,80 0.0 9251.0 452.0 23.Nov.2028 0.0
SOCSFH SOCIETE GENERALE SFH MTN RegS Gedeckt 92.390,48 0.0 9236.0 470.0 02.Feb.2029 13.0
SHBASS STADSHYPOTEK AB MTN RegS Gedeckt 92.413,11 0.0 9241.0 453.0 24.Nov.2028 1.0
UNEDIC UNEDIC MTN RegS Government Related 92.530,52 0.0 9131.0 838.0 25.Mai2033 125.0
VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Unternehmen 92.366,52 0.0 9233.0 480.0 22.März2029 38.0
WCNCN WASTE CONNECTIONS INC Unternehmen 92.458,85 0.0 9130.0 703.0 15.Jan.2033 420.0
AIA AIA GROUP LTD MTN RegS Unternehmen 92.176,74 0.0 9159.0 413.0 09.Sept.2033 88.0
AMT AMERICAN TOWER CORPORATION Unternehmen 92.217,51 0.0 9149.0 465.0 15.Aug.2029 380.0
BAC BANK OF AMERICA CORP Unternehmen 92.227,09 0.0 9178.0 215.0 22.Juli2027 173.0
BYLAN BAYERISCHE LANDESBANK RegS Government Related 92.331,07 0.0 9171.0 321.0 22.Nov.2032 138.0
CAFFIL CAISSE FRANCAISE DE FINANCEMENT LO MTN RegS Gedeckt 92.261,00 0.0 9179.0 718.0 01.Dez.2031 113.0
CLNXSM CELLNEX FINANCE COMPANY SA MTN RegS Unternehmen 92.264,07 0.0 9097.0 753.0 15.Sept.2032 200.0
DLR DIGITAL DUTCH FINCO BV RegS Unternehmen 92.267,80 0.0 9209.0 557.0 15.März2030 150.0
KHC KRAFT HEINZ FOODS CO Unternehmen 92.276,27 0.0 9204.0 517.0 01.Apr.2030 375.0
LEG LEGGETT & PLATT INC Unternehmen 92.142,54 0.0 9167.0 427.0 15.März2029 440.0
NWG NATWEST GROUP PLC MTN RegS Unternehmen 92.277,40 0.0 9215.0 461.0 26.Feb.2030 78.0
RY ROYAL BANK OF CANADA RegS Gedeckt 92.243,31 0.0 9224.0 439.0 05.Okt.2028 1.0
TXN TEXAS INSTRUMENTS INC Unternehmen 92.274,24 0.0 9172.0 1447.0 14.März2053 500.0
WALLOO WALLONIE STATE OF MTN RegS Government Related 92.222,57 0.0 9215.0 745.0 06.Apr.2032 138.0
WSTP WESTPAC BANKING CORP Unternehmen 92.126,82 0.0 9110.0 459.0 24.Juli2034 411.0
WSTP WESTPAC BANKING CORP Unternehmen 92.321,90 0.0 9187.0 203.0 03.Juni2026 115.0
AFLBNK AGENCE FRANCE LOCALE SA MTN RegS Government Related 92.060,99 0.0 9204.0 482.0 20.März2029 20.0
AAPL APPLE INC Unternehmen 91.974,62 0.0 8990.0 1238.0 06.Mai2044 445.0
ARRFP APRR SA MTN RegS Unternehmen 91.921,62 0.0 9189.0 466.0 18.Jan.2029 13.0
CM CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE Unternehmen 92.084,13 0.0 7081.0 95.0 17.Apr.2025 200.0
KO COCA-COLA CO Unternehmen 92.090,39 0.0 9207.0 480.0 09.März2029 13.0
ELV ELEVANCE HEALTH INC Unternehmen 91.957,82 0.0 9056.0 1172.0 15.Jan.2044 510.0
FDX FEDEX CORP Unternehmen 92.077,99 0.0 9161.0 488.0 04.Mai2029 45.0
IBESM IBERDROLA FINANZAS SAU MTN RegS Unternehmen 91.900,22 0.0 9172.0 736.0 11.März2032 138.0
IBM INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CO Unternehmen 91.984,18 0.0 9088.0 1415.0 06.Feb.2053 510.0
KFW KFW MTN RegS Government Related 91.973,37 0.0 9197.0 586.0 23.Apr.2030 38.0
KLAC KLA CORP Unternehmen 91.852,60 0.0 9049.0 1419.0 15.Juli2052 495.0
MQGAU MACQUARIE GROUP LTD MTN 144A Unternehmen 91.973,57 0.0 9046.0 637.0 21.Juni2033 444.0
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 91.982,18 0.0 5698.0 2142.0 31.Okt.2050 100.0
UNEDIC UNEDIC MTN RegS Government Related 91.895,48 0.0 9179.0 548.0 25.Nov.2029 25.0
USB US BANCORP MTN Unternehmen 91.988,14 0.0 9145.0 261.0 27.Jan.2028 221.0
WEC WISCONSIN PUBLIC SERVICE CORPORATI Unternehmen 91.976,63 0.0 6019.0 1576.0 01.Dez.2051 285.0
AARB AAREAL BANK AG RegS Gedeckt 91.641,26 0.0 9164.0 434.0 15.Sept.2028 1.0
AGFRNC AGENCE FRANCAISE DE DEVELOPPEMENT MTN RegS Government Related 91.776,89 0.0 9156.0 507.0 29.Juni2029 25.0
BNS BANK OF NOVA SCOTIA MTN Unternehmen 91.714,96 0.0 9127.0 264.0 02.Feb.2027 195.0
BGB BELGIUM (KINGDOM OF) RegS Schuldverschreibungen 91.674,25 0.0 11123.0 1444.0 22.Juni2045 375.0
HCOB HAMBURG COMMERCIAL BANK AG RegS Gedeckt 91.732,10 0.0 9168.0 446.0 02.Nov.2028 10.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO MTN RegS Unternehmen 91.671,68 0.0 9087.0 581.0 25.Juli2031 100.0
KHC KRAFT HEINZ FOODS CO Unternehmen 91.620,88 0.0 9019.0 1199.0 15.Juli2045 520.0
NEPSJ NE PROPERTY BV MTN RegS Unternehmen 91.638,51 0.0 9108.0 535.0 20.Jan.2030 200.0
UPMFH UPM-KYMMENE OYJ MTN RegS Unternehmen 91.842,48 0.0 9179.0 450.0 19.Nov.2028 13.0
ALTALK ALTALINK LP MTN Unternehmen 91.363,62 0.0 5985.0 1414.0 03.Dez.2046 372.0
AMGN AMGEN INC Unternehmen 91.393,52 0.0 9078.0 714.0 01.März2033 420.0
CCEP CCEP FINANCE (IRELAND) DAC RegS Unternehmen 91.432,03 0.0 9110.0 521.0 06.Sept.2029 50.0
HANRUE HANNOVER RUECK SE RegS Unternehmen 91.451,27 0.0 9080.0 498.0 09.Okt.2039 113.0
CFRVX RICHEMONT INTERNATIONAL HOLDING SA RegS Unternehmen 91.483,67 0.0 9039.0 753.0 26.Mai2032 113.0
SRE SOUTHERN CALIFORNIA GAS COMPANY Unternehmen 91.556,10 0.0 7589.0 1214.0 15.Sept.2042 375.0
AXACOR ACEF HOLDING SCA MTN RegS Unternehmen 91.276,44 0.0 8995.0 564.0 26.Apr.2030 125.0
AMT AMERICAN TOWER CORPORATION Unternehmen 91.113,05 0.0 9096.0 230.0 15.Sept.2026 145.0
ARNDTN AROUNDTOWN SA MTN RegS Unternehmen 91.250,70 0.0 9085.0 362.0 31.Jan.2028 163.0
BAC BANK OF AMERICA CORP MTN Unternehmen 91.193,04 0.0 6080.0 1392.0 24.Okt.2051 283.0
BNP BNP PARIBAS SA MTN RegS Unternehmen 91.205,15 0.0 9107.0 454.0 19.Jan.2030 50.0
CFF COMPAGNIE DE FINANCEMENT FONCIER S MTN RegS Gedeckt 91.284,80 0.0 9129.0 491.0 16.Apr.2029 1.0
RABOBK COOPERATIEVE RABOBANK UA MTN RegS Unternehmen 91.121,57 0.0 8996.0 661.0 07.Mai2031 113.0
EPD ENTERPRISE PRODUCTS OPERATING LLC Unternehmen 91.103,11 0.0 9037.0 469.0 31.Juli2029 313.0
HITTFP HOLDING DINFRASTRUCTURES DE TRANSP MTN RegS Unternehmen 91.262,35 0.0 9084.0 632.0 18.Jan.2031 148.0
HD HOME DEPOT INC Unternehmen 91.172,68 0.0 9064.0 1436.0 15.Sept.2052 495.0
TFC TRUIST FINANCIAL CORP MTN Unternehmen 91.302,57 0.0 9013.0 657.0 28.Juli2033 492.0
UNH UNITEDHEALTH GROUP INC Unternehmen 91.121,48 0.0 9099.0 1591.0 15.Apr.2063 520.0
VMW VMWARE LLC Unternehmen 91.314,06 0.0 9105.0 222.0 15.Aug.2026 140.0
AARB AAREAL BANK AG RegS Unternehmen 90.858,13 0.0 9085.0 388.0 18.Apr.2028 75.0
APAAU APT PIPELINES LTD 144A Unternehmen 91.078,65 0.0 9065.0 814.0 23.März2035 500.0
BNS BANK OF NOVA SCOTIA Unternehmen 90.945,10 0.0 9080.0 230.0 15.Sept.2026 130.0
GS GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE Unternehmen 90.911,45 0.0 9072.0 230.0 10.Sept.2027 154.0
FRPTT LA POSTE SA MTN RegS Government Related 90.984,31 0.0 9097.0 749.0 21.Apr.2032 138.0
NTRCN NUTRIEN LTD Unternehmen 91.045,62 0.0 8960.0 1177.0 15.Jan.2045 525.0
STEDIN STEDIN HOLDING NV MTN RegS Government Related 91.024,74 0.0 9079.0 540.0 14.Nov.2029 50.0
TACHEM TAKEDA PHARMACEUTICAL CO LTD Unternehmen 90.934,16 0.0 8977.0 756.0 09.Juli2032 138.0
VATFAL VATTENFALL AB MTN RegS Government Related 90.889,99 0.0 9086.0 473.0 12.Feb.2029 13.0
BERGER BERLIN (STATE OF) MTN RegS Government Related 90.767,29 0.0 9074.0 565.0 18.Jan.2030 10.0
CLARHG CLARION FUNDING PLC MTN RegS Unternehmen 90.750,80 0.0 9006.0 786.0 13.Nov.2032 125.0
KO COCA-COLA CO Unternehmen 90.674,19 0.0 9026.0 586.0 06.Mai2030 40.0
COE COUNCIL OF EUROPE DEVELOPMENT BANK MTN RegS Government Related 90.659,50 0.0 9065.0 566.0 21.Jan.2030 5.0
ILGOV ISRAEL (STATE OF) Schuldverschreibungen 90.665,00 0.0 2152.0 1432.0 31.März2047 375.0
HESLAN LANDESBANK HESSEN THUERINGEN GIROZ RegS Government Related 90.841,13 0.0 9049.0 498.0 04.Juni2029 38.0
MADRID MADRID COMMUNITY OF RegS Government Related 90.714,59 0.0 9027.0 584.0 30.Apr.2030 42.0
SCHHOL SCHLESWIG-HOLSTEIN (STATE OF) RegS Government Related 90.650,37 0.0 9065.0 552.0 26.Nov.2029 1.0
ADIFAL ADIF ALTA VELOCIDAD MTN RegS Government Related 90.578,13 0.0 9000.0 581.0 30.Apr.2030 55.0
ENGIFP ENGIE SA RegS Unternehmen 90.418,62 0.0 8879.0 612.0 31.Dez.2079 188.0
GYCGR GRAND CITY PROPERTIES SA MTN RegS Unternehmen 90.385,31 0.0 9035.0 366.0 11.Jan.2028 13.0
IGIM ITALGAS SPA MTN RegS Unternehmen 90.484,88 0.0 9049.0 578.0 24.Apr.2030 88.0
NRW NORDRHEIN-WESTFALEN LAND OF MTN RegS Government Related 90.568,74 0.0 9057.0 552.0 26.Nov.2029 0.0
NRWBK NRW BANK Government Related 90.571,77 0.0 9054.0 569.0 04.Feb.2030 13.0
LNT WISCONSIN POWER AND LIGHT COMPANY Unternehmen 90.440,67 0.0 8986.0 687.0 01.Sept.2032 395.0
DKRED DEUTSCHE KREDITBANK AG RegS Gedeckt 90.119,43 0.0 9011.0 547.0 07.Nov.2029 1.0
FNFS5424 FNMA 30YR UMBS SUPER Verbrieft 90.232,86 0.0 9280.0 561.0 01.Aug.2053 450.0
GSK GLAXOSMITHKLINE CAPITAL PLC MTN RegS Unternehmen 90.123,38 0.0 8820.0 957.0 12.Mai2035 163.0
REPHUN HUNGARY (REPUBLIC OF) RegS Government Related 90.174,84 0.0 9010.0 434.0 21.Sept.2028 13.0
DE JOHN DEERE CAPITAL CORP MTN Unternehmen 90.289,66 0.0 8954.0 473.0 18.Juli2029 280.0
MIZUHO MIZUHO FINANCIAL GROUP INC MTN RegS Unternehmen 90.320,84 0.0 9030.0 577.0 15.Apr.2030 80.0
NEDWBK NEDERLANDSE WATERSCHAPSBANK NV RegS Government Related 90.134,57 0.0 9012.0 568.0 28.Jan.2030 5.0
ORAFP ORANGE SA MTN RegS Unternehmen 90.217,02 0.0 9014.0 530.0 16.Sept.2029 13.0
SRGIM SNAM SPA MTN RegS Unternehmen 90.178,86 0.0 8950.0 589.0 17.Juni2030 75.0
UQA UNIQA INSURANCE GROUP AG RegS Unternehmen 90.285,08 0.0 8934.0 644.0 09.Dez.2041 238.0
BAC BANK OF AMERICA CORP MTN RegS Unternehmen 89.862,74 0.0 8878.0 644.0 24.Mai2032 110.0
CBAAU COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA RegS Gedeckt 89.941,71 0.0 8987.0 539.0 15.Okt.2029 13.0
DOC HEALTHPEAK OP LLC Unternehmen 90.071,89 0.0 8976.0 266.0 01.Feb.2027 135.0
HESSEN HESSE (STATE OF) RegS Government Related 90.009,52 0.0 9001.0 580.0 11.März2030 1.0
IDFMOB ILE-DE-FRANCE MOBILITES MTN RegS Government Related 90.067,81 0.0 8988.0 743.0 16.Feb.2032 95.0
INTNED ING GROEP NV RegS Unternehmen 90.039,55 0.0 8998.0 460.0 01.Feb.2030 25.0
LIFP KLEPIERRE SA MTN RegS Unternehmen 89.940,82 0.0 8931.0 790.0 13.Dez.2032 163.0
SOCSFH SOCIETE GENERALE SFH MTN RegS Gedeckt 89.894,92 0.0 8989.0 544.0 29.Okt.2029 1.0
VGPBB VGP NV RegS Unternehmen 89.938,24 0.0 8929.0 530.0 17.Jan.2030 225.0
CCBGBB BELFIUS BANQUE SA MTN RegS Gedeckt 89.670,07 0.0 8966.0 537.0 01.Okt.2029 1.0
KBN KOMMUNALBANKEN AS Government Related 89.763,22 0.0 5969.0 204.0 01.Juni2026 60.0
LBPSFH LA BANQUE POSTALE HOME LOAN SFH SA RegS Gedeckt 89.803,65 0.0 8980.0 542.0 22.Okt.2029 1.0
ORCL ORACLE CORPORATION Unternehmen 89.750,98 0.0 7148.0 1431.0 25.März2051 395.0
PARA PARAMOUNT GLOBAL Unternehmen 89.748,25 0.0 8910.0 348.0 15.Feb.2028 338.0
SLOREP SLOVENIA (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 89.751,52 0.0 8962.0 993.0 25.März2035 150.0
SHBASS SVENSKA HANDELSBANKEN AB MTN RegS Unternehmen 89.660,31 0.0 8956.0 567.0 18.Feb.2030 50.0
SBAB SWEDISH COVERED BOND CORP MTN RegS Gedeckt 89.728,42 0.0 8971.0 840.0 19.Apr.2033 125.0
THRGN THUERINGEN LAND OF RegS Government Related 89.724,96 0.0 8967.0 594.0 06.Mai2030 5.0
UNH UNITEDHEALTH GROUP INC Unternehmen 89.768,74 0.0 8758.0 1560.0 15.Mai2062 495.0
CQP CHENIERE ENERGY PARTNERS LP Unternehmen 89.429,17 0.0 8884.0 539.0 01.März2031 400.0
RABOBK COOPERATIEVE RABOBANK UA RegS Gedeckt 89.548,41 0.0 8943.0 753.0 02.März2032 75.0
MQGAU MACQUARIE GROUP LTD MTN 144A Unternehmen 89.420,97 0.0 8937.0 284.0 14.Apr.2028 194.0
NNGRNV NN GROUP NV RegS Unternehmen 89.513,60 0.0 8912.0 719.0 23.Nov.2031 88.0
EQH PINE STREET TRUST II 144A Unternehmen 89.406,91 0.0 8834.0 1244.0 15.Feb.2049 557.0
TOMARI RELIANCE STANDARD LIFE GLOBAL FUND MTN 144A Unternehmen 89.524,70 0.0 8942.0 233.0 28.Sept.2026 151.0
VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Unternehmen 89.389,67 0.0 8851.0 1453.0 21.Aug.2054 501.0
ANNGR VONOVIA FINANCE BV RegS Unternehmen 89.575,97 0.0 8873.0 589.0 09.Juli2030 100.0
BMY BRISTOL-MYERS SQUIBB CO Unternehmen 89.294,32 0.0 9591.0 199.0 15.Juni2026 320.0
CARGIL CARGILL INC 144A Unternehmen 89.232,85 0.0 8724.0 1243.0 23.Nov.2045 476.0
KO COCA-COLA CO Unternehmen 89.199,62 0.0 8898.0 978.0 09.März2035 163.0
ED CONSOLIDATED EDISON COMPANY OF NEW Unternehmen 89.199,83 0.0 6733.0 1663.0 15.Juni2061 360.0
ENEXIS ENEXIS HOLDING NV MTN RegS Government Related 89.343,33 0.0 8869.0 685.0 02.Juli2031 75.0
GS GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE MTN Unternehmen 89.262,43 0.0 8785.0 1200.0 08.Juli2044 480.0
MSFT MICROSOFT CORPORATION Unternehmen 89.293,86 0.0 8837.0 1361.0 06.Feb.2047 425.0
MUNHYP MUENCHENER HYPOTHEKENBANK EG RegS Unternehmen 89.206,65 0.0 8916.0 477.0 09.März2029 38.0
PSHYPO PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYP RegS Gedeckt 89.195,14 0.0 8917.0 1645.0 15.März2041 25.0
DIS WALT DISNEY CO Unternehmen 89.329,40 0.0 8892.0 1403.0 23.März2050 470.0
AL AIR LEASE CORPORATION Unternehmen 89.084,24 0.0 8888.0 485.0 01.Okt.2029 325.0
APD AIR PRODUCTS AND CHEMICALS INC Unternehmen 89.049,42 0.0 8390.0 549.0 15.Mai2030 205.0
AMT AMERICAN TOWER CORPORATION Unternehmen 88.959,04 0.0 8840.0 615.0 05.Okt.2030 95.0
COF CAPITAL ONE FINANCIAL CORPORATION Unternehmen 88.916,88 0.0 8844.0 428.0 01.März2030 327.0
CMCSA COMCAST CORPORATION Unternehmen 88.945,10 0.0 8854.0 1016.0 20.Feb.2036 188.0
EXC COMMONWEALTH EDISON COMPANY Unternehmen 88.955,50 0.0 7341.0 1370.0 15.Aug.2047 375.0
CPIPGR CPI PROPERTY GROUP SA MTN RegS Unternehmen 88.967,42 0.0 8896.0 290.0 23.Apr.2027 163.0
BNFP DANONE SA MTN RegS Unternehmen 89.103,28 0.0 8885.0 634.0 09.Nov.2030 52.0
DB DEUTSCHE BANK AG RegS Unternehmen 88.999,08 0.0 8873.0 617.0 17.Feb.2032 138.0
DHR DH EUROPE FINANCE II SARL Unternehmen 88.874,19 0.0 8839.0 706.0 18.Sept.2031 75.0
ETN EATON CORPORATION Unternehmen 88.864,36 0.0 8807.0 1454.0 23.Aug.2052 470.0
ENXFP EURONEXT NV RegS Unternehmen 89.003,77 0.0 8825.0 674.0 17.Mai2031 75.0
HYDONE HYDRO ONE INC MTN Unternehmen 88.874,30 0.0 5203.0 1651.0 15.Sept.2051 310.0
FRPTT LA POSTE SA MTN RegS Government Related 89.090,30 0.0 8909.0 517.0 18.Juli2029 0.0
POLAND POLAND (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 89.073,60 0.0 7395.0 1826.0 08.März2049 200.0
ABBNVX ABB FINANCE USA INC Unternehmen 88.733,54 0.0 8672.0 1160.0 08.Mai2042 438.0
ABBV ABBVIE INC Unternehmen 88.674,48 0.0 8838.0 1175.0 01.Okt.2042 463.0
ALTA ALBERTA (PROVINCE OF) Government Related 88.749,23 0.0 5821.0 1473.0 01.Dez.2046 330.0
BWA BORGWARNER INC Unternehmen 88.694,36 0.0 8770.0 666.0 19.Mai2031 100.0
HCA HCA INC Unternehmen 88.790,29 0.0 8828.0 549.0 01.Sept.2030 350.0
LANDER LAENDER-GEMEINSCHAFTSANLEIHE NO 54 RegS Government Related 88.821,89 0.0 8882.0 626.0 26.Aug.2030 1.0
RBIAV RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL AG RegS Unternehmen 88.802,79 0.0 8755.0 371.0 17.Juni2033 138.0
RPRX ROYALTY PHARMA PLC Unternehmen 88.825,80 0.0 8857.0 318.0 02.Sept.2027 175.0
TRGP TARGA RESOURCES PARTNERS LP Unternehmen 88.637,90 0.0 8754.0 589.0 15.Jan.2032 400.0
URWFP UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD SE MTN RegS Unternehmen 88.733,16 0.0 8816.0 709.0 04.Dez.2031 138.0
WMT WALMART INC Unternehmen 88.766,98 0.0 8749.0 1026.0 28.Juni2038 395.0
ALLRNV ALLIANDER NV MTN RegS Government Related 88.558,52 0.0 8778.0 770.0 24.Juni2032 88.0
AAPL APPLE INC Unternehmen 88.424,34 0.0 8819.0 730.0 15.Nov.2031 50.0
RABOBK COOPERATIEVE RABOBANK UA RegS Gedeckt 88.532,40 0.0 8852.0 611.0 02.Juli2030 1.0
COVFP COVIVIO SA RegS Unternehmen 88.477,12 0.0 8775.0 695.0 17.Sept.2031 113.0
DTE DTE ELECTRIC COMPANY Unternehmen 88.367,58 0.0 8825.0 371.0 01.Apr.2028 190.0
EUROGR EUROGRID GMBH RegS Unternehmen 88.397,37 0.0 8728.0 751.0 15.Mai2032 111.0
MIZUHO MIZUHO FINANCIAL GROUP INC MTN RegS Unternehmen 88.447,14 0.0 8804.0 621.0 07.Okt.2030 69.0
SBAB SWEDISH COVERED BOND CORP MTN RegS Gedeckt 88.558,13 0.0 8856.0 581.0 14.März2030 1.0
TALANX TALANX AG RegS Unternehmen 88.414,30 0.0 8767.0 741.0 01.Dez.2042 175.0
TRPCN TRANSCANADA PIPELINES LTD MTN Unternehmen 88.546,17 0.0 5895.0 1424.0 15.Okt.2049 434.0
VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Unternehmen 88.589,87 0.0 8729.0 830.0 18.Mai2033 130.0
ABBV ABBVIE INC Unternehmen 88.245,17 0.0 8619.0 1174.0 06.Nov.2042 440.0
CVS CVS HEALTH CORP Unternehmen 88.238,96 0.0 8690.0 1192.0 20.Juli2045 513.0
GILD GILEAD SCIENCES INC Unternehmen 88.124,00 0.0 8782.0 1207.0 01.Apr.2044 480.0
HAL HALLIBURTON COMPANY Unternehmen 88.226,35 0.0 8780.0 521.0 01.März2030 292.0
NETHER NETHERLANDS (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 88.358,41 0.0 8777.0 2140.0 15.Jan.2054 200.0
PFE PFIZER INC RegS Unternehmen 88.243,57 0.0 8533.0 1330.0 15.Juni2043 273.0
VIEFP VEOLIA ENVIRONNEMENT SA MTN RegS Unternehmen 88.287,66 0.0 8809.0 648.0 15.Jan.2031 66.0
APH AMPHENOL CORPORATION Unternehmen 88.000,59 0.0 8746.0 519.0 15.Feb.2030 280.0
CADES CAISSE AMORTISSEMENT DE LA DETTE S RegS Government Related 87.866,20 0.0 8774.0 750.0 19.Jan.2032 45.0
CAS CALIFORNIA (STATE OF) Government Related 88.060,39 0.0 8790.0 497.0 01.Okt.2029 250.0
REPHUN HUNGARY (REPUBLIC OF) RegS Government Related 88.035,74 0.0 8632.0 728.0 28.Apr.2032 163.0
IDF ILE DE FRANCE REGION OF MTN RegS Government Related 88.108,32 0.0 8802.0 609.0 02.Juli2030 10.0
KUNTA KUNTARAHOITUS OYJ RegS Government Related 88.037,56 0.0 8804.0 639.0 14.Okt.2030 0.0
XEL NORTHERN STATES POWER COMPANY (MIN Unternehmen 87.925,11 0.0 5758.0 1604.0 01.Juni2051 260.0
SPGI S&P GLOBAL INC Unternehmen 87.997,99 0.0 8700.0 504.0 01.Dez.2029 250.0
SOUHSG SOUTHERN HOUSING GROUP LTD RegS Unternehmen 88.055,83 0.0 8793.0 1021.0 08.Okt.2036 238.0
NRW STATE OF NORTH RHINE-WESTPHALIA MTN RegS Government Related 88.007,14 0.0 8674.0 1085.0 12.Mai2036 125.0
TMO THERMO FISHER SCIENTIFIC INC Unternehmen 88.016,21 0.0 8785.0 493.0 01.Okt.2029 260.0
UCGIM UNICREDIT SPA MTN RegS Unternehmen 87.924,86 0.0 8769.0 646.0 19.Jan.2031 85.0
UNVHGR UNIV CALIF REGTS MED CTR POOLE Government Related 88.024,46 0.0 8601.0 1465.0 15.Mai2053 456.0
AIFP AIR LIQUIDE FINANCE SA MTN RegS Unternehmen 87.699,81 0.0 8734.0 687.0 27.Mai2031 38.0
ALOFP ALSTOM SA RegS Unternehmen 87.802,87 0.0 8780.0 466.0 11.Jan.2029 0.0
ASIA ASIAN DEVELOPMENT BANK MTN Government Related 87.660,91 0.0 8746.0 456.0 15.März2029 188.0
SANTAN BANCO SANTANDER SA RegS Gedeckt 87.851,36 0.0 8773.0 601.0 04.Juni2030 13.0
BHH BERLIN HYP AG RegS Gedeckt 87.671,26 0.0 8766.0 628.0 02.Sept.2030 1.0
BNP BNP PARIBAS SA MTN RegS Unternehmen 87.756,18 0.0 8623.0 1034.0 13.Sept.2036 200.0
CADES CAISSE AMORTISSEMENT DE LA DETTE S RegS Government Related 87.700,95 0.0 8770.0 651.0 25.Nov.2030 0.0
CM CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE Unternehmen 87.776,09 0.0 8761.0 674.0 07.Apr.2032 360.0
GILD GILEAD SCIENCES INC Unternehmen 87.804,06 0.0 8773.0 329.0 01.Okt.2027 120.0
KMB KIMBERLY-CLARK CORPORATION Unternehmen 87.672,71 0.0 8756.0 325.0 15.Sept.2027 105.0
ORCL ORACLE CORPORATION Unternehmen 87.735,92 0.0 6986.0 1572.0 25.März2061 410.0
RCICN ROGERS COMMUNICATIONS INC Unternehmen 87.690,97 0.0 8728.0 659.0 15.März2032 380.0
RWE RWE AG RegS Unternehmen 87.841,73 0.0 8726.0 684.0 11.Juni2031 63.0
TELNO TELENOR ASA MTN RegS Government Related 87.645,70 0.0 8726.0 712.0 25.Sept.2031 63.0
UNEDIC UNEDIC MTN RegS Government Related 87.735,05 0.0 8774.0 649.0 19.Nov.2030 0.0
AMGN AMGEN INC Unternehmen 87.460,15 0.0 8688.0 665.0 22.Feb.2032 335.0
AAPL APPLE INC Unternehmen 87.385,70 0.0 8713.0 361.0 08.Feb.2028 120.0
BSX BOSTON SCIENTIFIC CORPORATION Unternehmen 87.378,95 0.0 8669.0 1356.0 01.März2049 470.0
CI CIGNA GROUP Unternehmen 87.548,60 0.0 8579.0 1300.0 15.Dez.2048 490.0
DLR DIGITAL DUTCH FINCO BV RegS Unternehmen 87.561,66 0.0 8726.0 640.0 01.Feb.2031 125.0
EFSF EUROPEAN FINANCIAL STABILITY FACIL RegS Government Related 87.524,09 0.0 8752.0 666.0 20.Jan.2031 0.0
PRU FIVE CORNERS FUNDING TRUST II 144A Unternehmen 87.381,99 0.0 8612.0 534.0 15.Mai2030 285.0
NDAFH NORDEA BANK ABP MTN RegS Unternehmen 87.547,06 0.0 8749.0 670.0 19.März2031 50.0
SACHAN STATE OF SAXONY-ANHALT Government Related 87.413,11 0.0 8734.0 759.0 09.Feb.2032 35.0
WSTP WESTPAC BANKING CORP Unternehmen 87.606,96 0.0 8677.0 424.0 20.Nov.2028 195.0
ARE ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUITIES IN Unternehmen 87.169,86 0.0 8618.0 504.0 15.Dez.2029 275.0
ARE ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUITIES IN Unternehmen 87.208,58 0.0 8656.0 625.0 15.Aug.2031 338.0
CFF COMPAGNIE DE FINANCEMENT FONCIER S RegS Gedeckt 87.129,89 0.0 8712.0 634.0 25.Sept.2030 1.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK Government Related 87.168,43 0.0 8698.0 457.0 15.März2029 175.0
GILD GILEAD SCIENCES INC Unternehmen 87.285,55 0.0 8659.0 1261.0 01.März2046 475.0
JCI JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL PLC Unternehmen 87.292,78 0.0 8664.0 788.0 15.Sept.2032 100.0
FRLBP LA BANQUE POSTALE MTN RegS Government Related 87.348,31 0.0 8668.0 684.0 23.Juni2031 75.0
NIBCAP NIBC BANK NV RegS Gedeckt 87.176,13 0.0 8712.0 648.0 25.Nov.2030 13.0
ORCL ORACLE CORPORATION Unternehmen 87.179,36 0.0 8699.0 529.0 01.Apr.2030 295.0
TCV TREASURY CORPORATION OF VICTORIA MTN Government Related 87.186,62 0.0 4304.0 1105.0 20.Nov.2037 200.0
AMZN AMAZON.COM INC Unternehmen 86.999,80 0.0 8633.0 990.0 22.Aug.2037 388.0
ASIA ASIAN DEVELOPMENT BANK MTN Government Related 87.097,60 0.0 8701.0 703.0 17.Juni2031 10.0
BAC BANK OF AMERICA CORP MTN Unternehmen 86.877,78 0.0 8686.0 489.0 22.Okt.2030 288.0
CTPNV CTP NV MTN RegS Unternehmen 86.992,93 0.0 8607.0 687.0 27.Sept.2031 150.0
HD HOME DEPOT INC Unternehmen 87.109,21 0.0 8703.0 681.0 15.Apr.2032 325.0
KOMINS KOMMUNINVEST I SVERIGE AB RegS Government Related 87.028,80 0.0 866.0 249.0 12.Nov.2026 100.0
PRIFII PROLOGIS INTERNATIONAL FUNDING II MTN RegS Unternehmen 86.990,26 0.0 8636.0 1269.0 22.Feb.2042 300.0
Q QUEBEC (PROVINCE OF) MTN RegS Government Related 87.094,95 0.0 8696.0 751.0 25.Jan.2032 50.0
CRM SALESFORCE INC Unternehmen 86.951,41 0.0 8654.0 399.0 15.Juli2028 150.0
SLOREP SLOVENIA (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 86.945,56 0.0 8684.0 706.0 01.Juli2031 13.0
WMT WALMART INC Unternehmen 86.963,22 0.0 8685.0 1507.0 15.Apr.2053 450.0
AZN ASTRAZENECA PLC Unternehmen 86.757,30 0.0 6552.0 1570.0 28.Mai2051 300.0
OPBANK OP-ASUNTOLUOTTOPANKKI OYJ RegS Gedeckt 86.856,14 0.0 8685.0 649.0 19.Nov.2030 1.0
SCHHOL SCHLESWIG-HOLSTEIN (STATE OF) RegS Government Related 86.684,02 0.0 8664.0 710.0 08.Juli2031 5.0
SPG SIMON PROPERTY GROUP LP Unternehmen 86.625,38 0.0 8611.0 1132.0 15.März2042 475.0
SRGIM SNAM SPA MTN RegS Unternehmen 86.795,42 0.0 8625.0 689.0 30.Juni2031 63.0
SHBASS STADSHYPOTEK AB MTN RegS Gedeckt 86.858,24 0.0 8685.0 635.0 30.Sept.2030 1.0
TGT TARGET CORPORATION Unternehmen 86.629,39 0.0 8618.0 526.0 15.Feb.2030 235.0
TELIAS TELIA COMPANY AB MTN RegS Unternehmen 86.737,73 0.0 8668.0 647.0 27.Nov.2030 13.0
UNANA UNILEVER CAPITAL CORP Unternehmen 86.735,62 0.0 8645.0 493.0 06.Sept.2029 213.0
ADBE ADOBE INC Unternehmen 86.459,72 0.0 8593.0 523.0 01.Feb.2030 230.0
AZN ASTRAZENECA PLC Unternehmen 86.379,31 0.0 8446.0 1275.0 16.Nov.2045 438.0
CDTFIN CADENT FINANCE PLC MTN RegS Unternehmen 86.480,72 0.0 8456.0 1106.0 22.Sept.2038 263.0
GE GENERAL ELECTRIC CO Unternehmen 86.394,52 0.0 8586.0 1230.0 11.März2044 450.0
DAL SKYMILES IP LTD 144A Unternehmen 86.452,53 0.0 9876.0 83.0 20.Okt.2025 450.0
DIS WALT DISNEY CO Unternehmen 86.531,31 0.0 8579.0 596.0 13.Jan.2031 265.0
WCNCN WASTE CONNECTIONS INC Unternehmen 86.414,47 0.0 8514.0 682.0 01.Juni2032 320.0
AMGN AMGEN INC Unternehmen 86.369,79 0.0 8565.0 1419.0 01.März2053 488.0
MAERSK AP MOELLER - MAERSK A/S MTN RegS Unternehmen 86.371,31 0.0 8604.0 725.0 25.Nov.2031 75.0
HHOCGR HAMBURGER HOCHBAHN AG RegS Government Related 86.235,52 0.0 8621.0 671.0 24.Feb.2031 13.0
LIN LINDE FINANCE BV RegS Unternehmen 86.139,66 0.0 8559.0 773.0 19.Mai2032 55.0
MS MORGAN STANLEY MTN Unternehmen 86.316,80 0.0 8563.0 507.0 22.Jan.2031 270.0
ORCL ORACLE CORPORATION Unternehmen 86.230,54 0.0 8451.0 845.0 15.Mai2035 390.0
OTIS OTIS WORLDWIDE CORP Unternehmen 86.286,70 0.0 8580.0 523.0 15.Feb.2030 256.0
HVB UNICREDIT BANK AG RegS Gedeckt 86.222,60 0.0 8622.0 679.0 10.März2031 1.0
ADIFAL ADIF ALTA VELOCIDAD MTN RegS Government Related 86.008,92 0.0 8573.0 725.0 31.Okt.2031 55.0
BASQUE BASQUE AUTONOMOUS COMMUNITY OF RegS Government Related 85.933,13 0.0 8546.0 773.0 30.Apr.2032 45.0
ETISLT EMIRATES TELECOMMUNICATIONS GROUP MTN RegS Government Related 85.972,63 0.0 8510.0 849.0 17.Mai2033 88.0
EQIX EQUINIX INC Unternehmen 85.969,49 0.0 8580.0 369.0 15.März2028 155.0
ILS ILS CASH Cash und/oder Derivate 86.024,13 0.0 2646.0 0.0 nan 0.0
IBM INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CO Unternehmen 86.025,17 0.0 8419.0 1046.0 15.Mai2039 415.0
KUNTA KUNTARAHOITUS OYJ RegS Government Related 86.085,09 0.0 8604.0 766.0 25.Feb.2032 25.0
MSFT MICROSOFT CORPORATION Unternehmen 86.066,75 0.0 8534.0 953.0 08.Aug.2036 345.0
NTAP NETAPP INC Unternehmen 85.882,30 0.0 8497.0 547.0 22.Juni2030 270.0
NIBCAP NIBC BANK NV RegS Gedeckt 85.955,41 0.0 8595.0 687.0 21.Apr.2031 13.0
NRWBK NRW BANK MTN RegS Government Related 85.961,63 0.0 8596.0 717.0 28.Juli2031 0.0
ONT ONTARIO (PROVINCE OF) Government Related 86.013,50 0.0 6045.0 1402.0 02.Juni2045 345.0
VOD VODAFONE GROUP PLC Unternehmen 86.060,16 0.0 8437.0 1314.0 19.Juni2049 488.0
CB CHUBB INA HOLDINGS INC Unternehmen 85.736,37 0.0 8367.0 1264.0 03.Nov.2045 435.0
DXC DXC TECHNOLOGY CO Unternehmen 85.717,02 0.0 8546.0 407.0 15.Sept.2028 238.0
EIKBOL EIKA BOLIGKREDITT AS MTN RegS Gedeckt 85.803,49 0.0 8569.0 702.0 16.Juni2031 13.0
NK IMERYS S.A. RegS Unternehmen 85.741,27 0.0 8491.0 681.0 15.Juli2031 100.0
NOTHLL NOTTING HILL HOUSING TRUST RegS Unternehmen 85.669,10 0.0 8554.0 1475.0 12.Okt.2048 325.0
PARTSY PARAGON TREASURY PLC RegS Unternehmen 85.876,51 0.0 8472.0 1003.0 07.Mai2036 200.0
PEABDY PEABODY CAPITAL NO 2 PLC RegS Unternehmen 85.732,08 0.0 8528.0 1466.0 14.Sept.2048 325.0
SWK STANLEY BLACK & DECKER INC Unternehmen 85.683,02 0.0 5591.0 1523.0 15.Nov.2050 275.0
TD TORONTO-DOMINION BANK/THE MTN RegS Unternehmen 85.658,39 0.0 7137.0 96.0 22.Apr.2030 311.0
DGFP VINCI SA MTN RegS Unternehmen 85.722,68 0.0 8557.0 745.0 09.Jan.2032 50.0
BFCM BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL MTN RegS Unternehmen 85.605,21 0.0 8509.0 713.0 19.Nov.2031 113.0
RABOBK COOPERATIEVE RABOBANK UA RegS Gedeckt 85.594,53 0.0 8554.0 747.0 01.Dez.2031 13.0
CSX CSX CORP Unternehmen 85.384,60 0.0 8340.0 1438.0 15.Nov.2052 450.0
FLUVIU FLUVIUS SYSTEM OPERATOR CVBA MTN RegS Government Related 85.463,61 0.0 8519.0 729.0 24.Nov.2031 63.0
NEDWBK NEDERLANDSE WATERSCHAPSBANK NV RegS Government Related 85.556,50 0.0 8556.0 728.0 08.Sept.2031 0.0
RY ROYAL BANK OF CANADA Unternehmen 85.410,29 0.0 6539.0 402.0 31.Juli2028 183.0
SBUX STARBUCKS CORPORATION Unternehmen 85.583,73 0.0 8500.0 671.0 14.Feb.2032 300.0
ACASCF CREDIT AGRICOLE PUBLIC SECTOR SCF MTN RegS Gedeckt 84.976,56 0.0 8493.0 749.0 08.Dez.2031 13.0
ERGIM ERG SPA MTN RegS Unternehmen 85.046,64 0.0 8448.0 702.0 15.Sept.2031 88.0
WTRG ESSENTIAL UTILITIES INC Unternehmen 84.958,63 0.0 8489.0 537.0 15.Apr.2030 270.0
HD HOME DEPOT INC Unternehmen 84.923,87 0.0 8445.0 1264.0 15.März2045 440.0
IBM INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CO Unternehmen 84.967,65 0.0 8440.0 677.0 09.Feb.2032 272.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO MTN RegS Unternehmen 84.991,42 0.0 8488.0 730.0 17.Feb.2033 60.0
MOLNLY MOLNLYCKE HOLDING AB MTN RegS Unternehmen 85.084,49 0.0 8490.0 649.0 15.Jan.2031 63.0
NGGLN NATIONAL GRID ELECTRICITY TRANSMIS MTN RegS Unternehmen 85.112,74 0.0 8441.0 776.0 07.Juli2032 82.0
ONT ONTARIO (PROVINCE OF) Government Related 84.932,46 0.0 4192.0 1871.0 02.Dez.2051 190.0
ORCL ORACLE CORPORATION Unternehmen 84.906,54 0.0 8467.0 608.0 25.März2031 288.0
PRXNA PROSUS NV MTN RegS Unternehmen 85.102,83 0.0 8345.0 813.0 13.Juli2033 199.0
SLHNVX SWISS LIFE FINANCE I LTD RegS Unternehmen 85.104,69 0.0 8478.0 714.0 15.Sept.2031 50.0
UNEDIC UNEDIC MTN RegS Government Related 85.047,60 0.0 8504.0 749.0 25.Nov.2031 1.0
AMGN AMGEN INC Unternehmen 84.812,46 0.0 8314.0 1380.0 15.Juni2051 466.0
KDP KEURIG DR PEPPER INC Unternehmen 84.658,16 0.0 8267.0 1242.0 15.Nov.2045 450.0
MPLX MPLX LP Unternehmen 84.693,18 0.0 8419.0 562.0 15.Aug.2030 265.0
MUNRE MUENCHENER RUECKVERSICHERUNGS GESE RegS Unternehmen 84.816,74 0.0 8384.0 714.0 26.Mai2042 100.0
PEP PEPSICO INC Unternehmen 84.818,09 0.0 8440.0 896.0 14.Okt.2033 75.0
RCICN ROGERS COMMUNICATIONS INC Unternehmen 84.657,88 0.0 6891.0 1395.0 15.Nov.2049 370.0
BAWAG BAWAG PSK BANK FUER ARBEIT UND WIR RegS Gedeckt 84.499,53 0.0 8442.0 754.0 12.Jan.2032 25.0
CARR CARRIER GLOBAL CORP Unternehmen 84.595,47 0.0 8408.0 602.0 15.Feb.2031 270.0
LLY ELI LILLY AND COMPANY Unternehmen 84.489,73 0.0 8416.0 900.0 14.Sept.2033 50.0
EFSF EUROPEAN FINANCIAL STABILITY FACIL MTN RegS Government Related 84.469,07 0.0 8443.0 1029.0 10.Apr.2035 88.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #44 Schuldverschreibungen 84.501,36 0.0 65.0 1702.0 20.Sept.2044 170.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 84.523,17 0.0 8355.0 941.0 24.Juli2038 388.0
MEX MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO Government Related 84.432,34 0.0 8275.0 1028.0 12.Aug.2036 225.0
MDLZ MONDELEZ INTERNATIONAL HOLDINGS NE RegS Unternehmen 84.614,65 0.0 8420.0 801.0 09.Sept.2032 63.0
PSHYPO PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYP RegS Gedeckt 84.569,12 0.0 8457.0 1701.0 20.Mai2041 0.0
DGX QUEST DIAGNOSTICS INCORPORATED Unternehmen 84.529,13 0.0 8364.0 625.0 30.Juni2031 280.0
REESM RED ELECTRICA FINANCIACIONES SAU MTN RegS Unternehmen 84.565,14 0.0 8407.0 870.0 24.Mai2033 50.0
SPG SIMON INTERNATIONAL FINANCE SCA RegS Unternehmen 84.496,68 0.0 8438.0 834.0 19.März2033 113.0
TENN TENNET HOLDING BV MTN RegS Government Related 84.409,00 0.0 8336.0 1493.0 09.Juni2041 113.0
URWFP UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD SE MTN RegS Unternehmen 84.497,30 0.0 8443.0 755.0 29.März2032 88.0
HVB UNICREDIT BANK AG RegS Gedeckt 84.462,83 0.0 8436.0 847.0 17.Jan.2033 38.0
V VISA INC Unternehmen 84.445,33 0.0 8439.0 547.0 15.Apr.2030 205.0
BHH BERLIN HYP AG RegS Unternehmen 84.224,89 0.0 8422.0 682.0 21.Apr.2031 38.0
ACACB CREDIT AGRICOLE HOME LOAN SFH RegS Gedeckt 84.246,74 0.0 8424.0 743.0 03.Nov.2031 1.0
DOW DOW CHEMICAL COMPANY (THE) Unternehmen 84.349,78 0.0 10892.0 443.0 01.Nov.2029 738.0
FDX FEDEX CORP Unternehmen 84.177,93 0.0 8319.0 842.0 04.Mai2033 95.0
INDOGB INDONESIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 84.160,73 0.0 1.0 535.0 15.Apr.2031 775.0
ORSTED ORSTED A/S RegS Government Related 84.299,37 0.0 8401.0 594.0 31.Dez.2079 150.0
PG PROCTER & GAMBLE CO Unternehmen 84.155,36 0.0 8363.0 689.0 01.Feb.2032 230.0
ABNANV ABN AMRO BANK NV RegS Gedeckt 83.940,37 0.0 8389.0 1236.0 12.Apr.2038 145.0
CP CANADIAN PACIFIC RAILWAY COMPANY Unternehmen 84.124,81 0.0 8223.0 1183.0 15.Mai2043 430.0
QHEL HYDRO-QUEBEC MTN Government Related 83.971,06 0.0 8314.0 1051.0 15.Feb.2040 600.0
ICADFP ICADE RegS Unternehmen 84.089,42 0.0 8391.0 651.0 18.Jan.2031 63.0
LBBW LANDESBANK BADEN-WUERTTEMBERG RegS Government Related 83.914,13 0.0 8385.0 665.0 21.Feb.2031 38.0
MS MORGAN STANLEY Unternehmen 83.951,07 0.0 8291.0 1263.0 27.Jan.2045 430.0
MS MORGAN STANLEY Unternehmen 83.989,54 0.0 8287.0 1317.0 22.Jan.2047 438.0
ANNGR VONOVIA SE RegS Unternehmen 83.975,20 0.0 8392.0 668.0 24.März2031 63.0
ASTERT ASTER TREASURY PLC MTN RegS Unternehmen 83.737,36 0.0 8331.0 1033.0 27.Jan.2036 141.0
BNG BNG BANK NV MTN RegS Government Related 83.711,19 0.0 8362.0 1170.0 30.März2037 125.0
CARGIL CARGILL INC 144A Unternehmen 83.725,96 0.0 8372.0 548.0 23.Apr.2030 213.0
CCI CROWN CASTLE INC Unternehmen 83.823,56 0.0 6687.0 1217.0 01.Apr.2041 290.0
HOWOGE HOWOGE WOHNUNGSBAUGESELLSCHAFT MBH RegS Government Related 83.842,91 0.0 8327.0 883.0 01.Nov.2033 113.0
MPLX MPLX LP Unternehmen 83.846,21 0.0 8330.0 1370.0 14.März2052 495.0
WES WESTERN MIDSTREAM OPERATING LP Unternehmen 83.778,96 0.0 8300.0 1225.0 01.März2048 530.0
BMY BRISTOL-MYERS SQUIBB CO Unternehmen 83.511,58 0.0 8159.0 1318.0 15.Nov.2047 435.0
CHINA CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM RegS Government Related 83.611,88 0.0 8332.0 913.0 17.Nov.2033 63.0
C CITIGROUP INC Unternehmen 83.616,09 0.0 8286.0 644.0 25.Jan.2033 306.0
DBHNGR DEUTSCHE BAHN FINANCE GMBH RegS Government Related 83.525,48 0.0 10917.0 1312.0 13.Okt.2042 388.0
AMAT APPLIED MATERIALS INC Unternehmen 83.163,35 0.0 8247.0 559.0 01.Juni2030 175.0
CAH CARDINAL HEALTH INC Unternehmen 83.228,79 0.0 8124.0 1204.0 15.Nov.2044 450.0
KO COCA-COLA CO Unternehmen 83.318,10 0.0 8264.0 683.0 05.Jan.2032 225.0
GPN GLOBAL PAYMENTS INC Unternehmen 83.206,96 0.0 8193.0 648.0 15.Nov.2031 290.0
NOVNVX NOVARTIS CAPITAL CORP Unternehmen 83.157,76 0.0 8145.0 1305.0 20.Nov.2045 400.0
RAGB AUSTRIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 83.063,19 0.0 4614.0 3513.0 20.Apr.2071 70.0
SANTAN BANCO SANTANDER SA RegS Gedeckt 83.013,16 0.0 8300.0 772.0 27.Feb.2032 10.0
DT DEUTSCHE TELEKOM INTERNATIONAL FIN Unternehmen 82.992,88 0.0 11543.0 475.0 15.Juni2030 875.0
DLR DIGITAL INTREPID HOLDING BV RegS Unternehmen 82.904,16 0.0 8239.0 693.0 15.Juli2031 63.0
JNJ JOHNSON & JOHNSON Unternehmen 82.984,55 0.0 8205.0 1033.0 15.Jan.2038 340.0
KPN KONINKLIJKE KPN NV MTN RegS Unternehmen 83.091,39 0.0 8268.0 898.0 15.Nov.2033 88.0
KHC KRAFT HEINZ FOODS CO Unternehmen 83.132,89 0.0 10916.0 937.0 26.Jan.2039 688.0
MEX MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO Government Related 83.127,24 0.0 8236.0 865.0 25.Okt.2033 145.0
NZGB NEW ZEALAND (GOVERNMENT OF) Schuldverschreibungen 82.999,60 0.0 5915.0 6.0 15.Mai2024 50.0
PEP PEPSICO INC Unternehmen 83.075,96 0.0 8196.0 1488.0 18.Juli2052 420.0
PSA PUBLIC STORAGE OPERATING CO Unternehmen 83.043,56 0.0 8194.0 621.0 01.Mai2031 230.0
RWE RWE AG RegS Unternehmen 82.937,37 0.0 8250.0 896.0 26.Nov.2033 100.0
ALVGR ALLIANZ FINANCE II BV RegS Unternehmen 82.681,10 0.0 8246.0 919.0 22.Nov.2033 50.0
RAGB AUSTRIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 82.544,66 0.0 10082.0 872.0 23.Mai2034 240.0
C CITIGROUP INC Unternehmen 82.575,49 0.0 8134.0 599.0 01.Mai2032 256.0
C CITIGROUP INC Unternehmen 82.587,04 0.0 8162.0 953.0 24.Jan.2039 388.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 82.504,76 0.0 8208.0 1592.0 01.März2047 270.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 82.468,60 0.0 8130.0 677.0 08.Nov.2032 254.0
LOGICR LOGICOR FINANCING SARL MTN RegS Government Related 82.403,63 0.0 8183.0 863.0 17.Jan.2034 200.0
SBUX STARBUCKS CORPORATION Unternehmen 82.404,06 0.0 8155.0 1370.0 15.Aug.2049 445.0
AMZN AMAZON.COM INC Unternehmen 82.383,58 0.0 8180.0 564.0 03.Juni2030 150.0
CVS CVS HEALTH CORP Unternehmen 82.383,30 0.0 6543.0 1200.0 21.Aug.2040 270.0
DLTR DOLLAR TREE INC Unternehmen 82.247,41 0.0 8119.0 659.0 01.Dez.2031 265.0
XEL NORTHERN STATES POWER COMPANY (MIN Unternehmen 82.205,74 0.0 8206.0 622.0 01.Apr.2031 225.0
EXC POTOMAC ELECTRIC POWER COMPANY Unternehmen 82.341,10 0.0 10692.0 892.0 15.Nov.2037 650.0
PLD PROLOGIS EURO FINANCE LLC Unternehmen 82.166,07 0.0 8207.0 755.0 16.Feb.2032 50.0
Q QUEBEC (PROVINCE OF) Government Related 82.160,69 0.0 8214.0 638.0 21.Apr.2031 190.0
Q QUEBEC PROVINCE OF Government Related 82.225,80 0.0 8056.0 898.0 01.Dez.2036 575.0
RCICN ROGERS COMMS INC Unternehmen 82.168,45 0.0 7992.0 969.0 09.Nov.2039 675.0
GATAIR GATWICK FUNDING LTD MTN RegS Unternehmen 82.133,08 0.0 8149.0 1509.0 26.Feb.2050 325.0
HST HOST HOTELS & RESORTS LP Unternehmen 82.136,02 0.0 8110.0 656.0 15.Dez.2031 290.0
BAUSCH BAUSPARKASSE DER VOLKSBANKEN UND R RegS Gedeckt 81.826,49 0.0 8161.0 879.0 27.Apr.2033 20.0
HOLNSW HOLCIM FINANCE (LUXEMBOURG) SA MTN RegS Unternehmen 81.734,39 0.0 8156.0 836.0 19.Jan.2033 63.0
PEP PEPSICO INC Unternehmen 81.668,30 0.0 7976.0 1341.0 02.Mai2047 400.0
PERU PERU (REPUBLIC OF) RegS Government Related 81.754,09 0.0 8085.0 1074.0 17.Nov.2036 195.0
RY ROYAL BANK OF CANADA MTN Unternehmen 81.896,63 0.0 8080.0 663.0 03.Nov.2031 230.0
AEE UNION ELECTRIC CO Unternehmen 81.828,30 0.0 5816.0 1616.0 15.März2051 263.0
BNP BNP PARIBAS SA RegS Unternehmen 81.429,84 0.0 8117.0 824.0 03.Dez.2032 63.0
ESM EUROPEAN STABILITY MECHANISM RegS Government Related 81.604,81 0.0 10666.0 802.0 23.Aug.2033 300.0
FTV FORTIVE CORP Unternehmen 81.510,59 0.0 7997.0 1278.0 15.Juni2046 430.0
ISRAEL ISRAEL (STATE OF) MTN RegS Government Related 81.413,96 0.0 8124.0 744.0 18.Jan.2032 63.0
DE JOHN DEERE CAPITAL CORP MTN Unternehmen 81.527,08 0.0 8082.0 643.0 17.Juni2031 200.0
LOW LOWES COMPANIES INC Unternehmen 81.508,50 0.0 8103.0 1267.0 15.Sept.2045 438.0
PLD PROLOGIS LP Unternehmen 81.477,83 0.0 8093.0 567.0 01.Juli2030 175.0
UNP UNION PACIFIC CORPORATION Unternehmen 81.453,41 0.0 8082.0 1379.0 01.März2049 430.0
WHR WHIRLPOOL CORPORATION Unternehmen 81.651,48 0.0 8059.0 622.0 15.Mai2031 240.0
AEMSPA A2A SPA MTN RegS Government Related 81.329,69 0.0 8082.0 888.0 02.Nov.2033 100.0
ASIA ASIAN DEVELOPMENT BANK MTN Government Related 81.267,67 0.0 8106.0 634.0 04.März2031 150.0
EPD ENTERPRISE PRODUCTS OPERATING LLC Unternehmen 81.281,60 0.0 8047.0 1351.0 15.Feb.2048 425.0
VOD VODAFONE GROUP PLC Unternehmen 81.337,87 0.0 9369.0 970.0 30.Mai2038 500.0
AEMSPA A2A SPA MTN RegS Government Related 81.075,88 0.0 8075.0 814.0 28.Okt.2032 63.0
BNG BANK NEDERLANDSE GEMEENTEN NV MTN RegS Government Related 81.140,22 0.0 8067.0 1156.0 24.Okt.2036 88.0
CHILE CHILE (REPUBLIC OF) Government Related 81.092,23 0.0 8006.0 1094.0 26.Juli2036 130.0
MU MICRON TECHNOLOGY INC Unternehmen 81.126,42 0.0 8106.0 694.0 15.Apr.2032 270.0
ONT ONTARIO (PROVINCE OF) Government Related 80.983,44 0.0 7937.0 823.0 02.Juni2035 560.0
PERUGB PERU (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 81.143,99 0.0 2673.0 407.0 12.Feb.2029 594.0
THAIGB THAILAND KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 81.061,82 0.0 269.0 15.0 17.Juni2024 75.0
THAIGB THAILAND KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 81.114,77 0.0 268.0 254.0 17.Dez.2026 213.0
BAX BAXTER INTERNATIONAL INC Unternehmen 80.775,69 0.0 8019.0 679.0 01.Feb.2032 254.0
CARGIL CARGILL INC 144A Unternehmen 80.904,85 0.0 7994.0 668.0 10.Nov.2031 213.0
WMB TRANSCONTINENTAL GAS PIPE LINE COM Unternehmen 80.711,74 0.0 8824.0 527.0 15.Mai2030 325.0
G2786798 GNMA2 30YR PLATINUM Verbrieft 80.545,27 0.0 9914.0 422.0 20.Juli2053 550.0
MS MORGAN STANLEY MTN Unternehmen 80.435,02 0.0 8041.0 644.0 20.Okt.2032 251.0
NGGLN NATIONAL GRID PLC MTN RegS Unternehmen 80.503,91 0.0 7999.0 884.0 01.Sept.2033 75.0
PEP PEPSICO INC Unternehmen 80.524,16 0.0 8051.0 676.0 21.Okt.2031 195.0
VW VOLKSWAGEN LEASING GMBH RegS Unternehmen 80.512,92 0.0 10720.0 614.0 11.Apr.2031 400.0
BAC BANK OF AMERICA CORP Unternehmen 80.192,41 0.0 7960.0 626.0 21.Juli2032 230.0
BMO BANK OF MONTREAL Unternehmen 80.327,60 0.0 7944.0 658.0 10.Jan.2037 309.0
DD DUPONT DE NEMOURS INC Unternehmen 80.230,79 0.0 9820.0 389.0 15.Nov.2028 472.0
NVDA NVIDIA CORPORATION Unternehmen 80.244,05 0.0 8002.0 1146.0 01.Apr.2040 350.0
TRV TRAVELERS COMPANIES INC Unternehmen 80.271,89 0.0 7867.0 1342.0 30.Mai2047 400.0
UNIHGR UNIVERSITY VA UNIV REVS Government Related 80.257,80 0.0 6050.0 1645.0 01.Nov.2051 258.0
VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Unternehmen 80.187,65 0.0 7993.0 695.0 15.März2032 236.0
VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Unternehmen 80.281,56 0.0 7947.0 594.0 30.Okt.2030 168.0
CHCOCH CHENIERE CORPUS CHRISTI HOLDINGS L Unternehmen 79.953,56 0.0 7909.0 778.0 31.Dez.2039 274.0
EPD ENTERPRISE PRODUCTS OPERATING LLC Unternehmen 80.092,55 0.0 7911.0 1404.0 31.Jan.2050 420.0
INTC INTEL CORPORATION Unternehmen 80.089,35 0.0 7969.0 656.0 12.Aug.2031 200.0
IBRD INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCT Government Related 80.065,43 0.0 7968.0 573.0 14.Mai2030 88.0
SYF SYNCHRONY FINANCIAL Unternehmen 80.073,03 0.0 7867.0 642.0 28.Okt.2031 288.0
BRCOL BRITISH COLUMBIA (PROVINCE OF) Government Related 79.894,93 0.0 7959.0 629.0 29.Jan.2031 130.0
CZGB CZECH REPUBLIC Schuldverschreibungen 79.750,61 0.0 395.0 210.0 26.Juni2026 100.0
EQR ERP OPERATING LP Unternehmen 79.897,66 0.0 7947.0 657.0 01.Aug.2031 185.0
HD HOME DEPOT INC Unternehmen 79.849,91 0.0 7965.0 668.0 15.Sept.2031 188.0
JNPR JUNIPER NETWORKS INC Unternehmen 79.860,53 0.0 7912.0 598.0 10.Dez.2030 200.0
PLD PROLOGIS LP Unternehmen 79.883,75 0.0 7948.0 618.0 01.Feb.2031 175.0
CRM SALESFORCE INC Unternehmen 79.910,32 0.0 6063.0 1763.0 15.Juli2061 305.0
TPR TAPESTRY INC Unternehmen 79.771,35 0.0 7944.0 675.0 15.März2032 305.0
TOYOTA TOYOTA MOTOR CREDIT CORP MTN Unternehmen 79.730,70 0.0 7951.0 668.0 12.Sept.2031 190.0
UNANA UNILEVER CAPITAL CORP Unternehmen 79.758,47 0.0 7941.0 663.0 12.Aug.2031 175.0
DELL DELL INC Unternehmen 79.574,88 0.0 10592.0 347.0 15.Apr.2028 710.0
DGB DENMARK (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 79.505,14 0.0 1187.0 747.0 15.Nov.2031 0.0
EOANGR E.ON SE RegS Unternehmen 79.517,38 0.0 10566.0 1355.0 25.März2044 413.0
VMW VMWARE LLC Unternehmen 79.621,49 0.0 7920.0 651.0 15.Aug.2031 220.0
DIS WALT DISNEY CO Unternehmen 79.482,14 0.0 7792.0 1127.0 13.Mai2040 350.0
ABNANV ABN AMRO BANK NV RegS Gedeckt 79.317,22 0.0 7921.0 1035.0 14.Jan.2035 38.0
ARE ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUITIES IN Unternehmen 79.317,93 0.0 7900.0 822.0 15.März2034 295.0
AMGN AMGEN INC Unternehmen 79.225,89 0.0 7868.0 689.0 15.Jan.2032 200.0
KIM KIMCO REALTY OP LLC Unternehmen 79.191,35 0.0 7830.0 669.0 01.Dez.2031 225.0
UNH UNITEDHEALTH GROUP INC Unternehmen 79.321,22 0.0 7865.0 1105.0 15.Aug.2039 350.0
ATLUTL ATLANTA GA WTR & WASTEWTR REV Government Related 79.152,16 0.0 7807.0 819.0 01.Nov.2035 226.0
ED CONSOLIDATED EDISON COMPANY OF NEW Unternehmen 79.003,70 0.0 7730.0 1512.0 01.Dez.2056 430.0
DHR DH EUROPE FINANCE II SARL Unternehmen 79.135,85 0.0 7827.0 1332.0 18.Sept.2039 135.0
ENBCN ENBRIDGE INC MTN Unternehmen 78.925,33 0.0 7689.0 645.0 09.Nov.2032 610.0
SJM J M SMUCKER CO Unternehmen 79.097,48 0.0 7887.0 702.0 15.März2032 213.0
ONT ONTARIO (PROVINCE OF) Government Related 79.155,14 0.0 7910.0 606.0 07.Okt.2030 113.0
PEP PEPSICO INC Unternehmen 79.039,48 0.0 7881.0 633.0 25.Feb.2031 140.0
VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Unternehmen 78.947,25 0.0 5928.0 1649.0 30.Okt.2056 299.0
AGFRNC AGENCE FRANCAISE DE DEVELOPPEMENT MTN RegS Government Related 78.765,84 0.0 7829.0 1056.0 31.Mai2035 50.0
ESM EUROPEAN STABILITY MECHANISM RegS Government Related 78.858,61 0.0 9857.0 261.0 15.Dez.2026 0.0
HCA HCA INC Unternehmen 78.722,52 0.0 7822.0 1384.0 15.März2052 463.0
DGB DENMARK (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 78.558,63 0.0 740.0 2665.0 15.Nov.2052 25.0
LLY ELI LILLY AND COMPANY Unternehmen 78.505,90 0.0 7796.0 1321.0 01.März2045 370.0
FRRA7554 FHLMC 30YR UMBS Verbrieft 78.591,54 0.0 8999.0 607.0 01.Juni2052 400.0
KTB KOREA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 78.440,18 0.0 6.0 1677.0 10.März2046 200.0
PSHYPO PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYP RegS Gedeckt 78.475,80 0.0 9801.0 834.0 23.Sept.2032 13.0
REXR REXFORD INDUSTRIAL REALTY LP Unternehmen 78.487,15 0.0 7817.0 657.0 01.Sept.2031 215.0
ANNGR VONOVIA FINANCE BV MTN RegS Unternehmen 78.480,46 0.0 7775.0 953.0 14.Sept.2034 113.0
AMZN AMAZON.COM INC Unternehmen 78.420,55 0.0 7830.0 1701.0 13.Apr.2062 410.0
G2MA4777 GNMA2 30YR 2017 PRODUCTION Verbrieft 78.259,58 0.0 8664.0 658.0 20.Okt.2047 300.0
KOMMUN KOMMUNEKREDIT MTN RegS Government Related 78.412,41 0.0 7840.0 989.0 04.Mai2034 1.0
NGGLN MASSACHUSETTS ELECTRIC COMPANY 144A Unternehmen 78.276,68 0.0 7756.0 600.0 24.Nov.2030 173.0
MDLZ MONDELEZ INTERNATIONAL INC Unternehmen 78.197,36 0.0 7786.0 624.0 04.Feb.2031 150.0
NRUC NATIONAL RURAL UTILITIES COOPERATI Unternehmen 78.334,26 0.0 7774.0 650.0 15.Juni2031 165.0
PH PARKER HANNIFIN CORPORATION Unternehmen 78.260,00 0.0 7682.0 1395.0 14.Juni2049 400.0
REPHUN REPUBLIC OF HUNGARY Government Related 78.335,65 0.0 11138.0 985.0 29.März2041 763.0
RSG REPUBLIC SERVICES INC Unternehmen 78.240,80 0.0 7796.0 629.0 15.Feb.2031 145.0
SRE SOUTHERN CALIFORNIA GAS COMPANY Unternehmen 78.195,89 0.0 7656.0 1339.0 01.Juni2048 413.0
TMO THERMO FISHER SCIENTIFIC (FINANCE Unternehmen 78.318,76 0.0 7742.0 1445.0 18.Okt.2041 163.0
AMGN AMGEN INC Unternehmen 78.029,44 0.0 7731.0 1448.0 22.Feb.2052 420.0
AAPL APPLE INC Unternehmen 77.968,32 0.0 7753.0 1403.0 12.Sept.2047 375.0
BAMREP BROOKFIELD RENEWABLE PARTNERS ULC MTN Unternehmen 77.924,67 0.0 7596.0 650.0 09.Nov.2032 588.0
BCECN BELL CANADA MTN Unternehmen 77.854,52 0.0 7591.0 651.0 10.Nov.2032 585.0
GWOCN EMPOWER FINANCE 2020 LP 144A Unternehmen 77.683,02 0.0 7750.0 629.0 17.März2031 178.0
NIESA NIEDERSACHSEN LAND OF RegS Government Related 77.850,31 0.0 10378.0 85.0 07.März2025 13.0
NRW NORDRHEIN-WESTFALEN LAND OF RegS Government Related 77.856,94 0.0 10140.0 794.0 13.Mai2033 238.0
CPIPGR CPI PROPERTY GROUP SA MTN RegS Unternehmen 77.596,04 0.0 7708.0 535.0 14.Jan.2030 175.0
LOW LOWES COMPANIES INC Unternehmen 77.600,96 0.0 7568.0 1308.0 03.Mai2047 405.0
LOW LOWES COMPANIES INC Unternehmen 77.644,81 0.0 7737.0 1450.0 01.Apr.2052 425.0
MRK MERCK & CO INC Unternehmen 77.561,92 0.0 7680.0 1310.0 10.Feb.2045 370.0
UNEDIC UNEDIC SOCIAL MTN RegS Government Related 77.599,09 0.0 7739.0 1088.0 16.Juli2035 25.0
ABNANV ABN AMRO BANK NV RegS Gedeckt 77.189,39 0.0 7702.0 1201.0 24.Jan.2037 63.0
BKNG BOOKING HOLDINGS INC Unternehmen 77.348,04 0.0 9654.0 508.0 13.Apr.2030 463.0
ENGIFP ENGIE SA MTN RegS Unternehmen 77.361,75 0.0 7683.0 1142.0 26.Okt.2036 100.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK MTN RegS Government Related 77.204,01 0.0 10234.0 248.0 13.Nov.2026 125.0
GM GENERAL MOTORS CO Unternehmen 77.189,29 0.0 10249.0 1139.0 01.Apr.2046 675.0
IBM INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CO Unternehmen 77.227,61 0.0 7991.0 1184.0 20.Juni2042 400.0
AERMON AEROPORTS DE MONTREAL Unternehmen 76.960,94 0.0 7687.0 953.0 16.Okt.2037 567.0
EXC COMMONWEALTH EDISON COMPANY Unternehmen 76.997,49 0.0 5882.0 1600.0 01.Sept.2051 275.0
ORCL ORACLE CORPORATION Unternehmen 77.013,89 0.0 10088.0 971.0 08.Juli2039 613.0
PHILIP PHILIPPINES (REPUBLIC OF) Government Related 77.153,73 0.0 7530.0 1379.0 28.Apr.2041 175.0
UPS UNITED PARCEL SERVICE INC Unternehmen 76.993,87 0.0 7534.0 1374.0 15.Nov.2047 375.0
EXC COMMONWEALTH EDISON COMPANY Unternehmen 76.748,75 0.0 7616.0 1367.0 01.März2048 400.0
CVS CVS HEALTH CORP Unternehmen 76.446,14 0.0 7617.0 1390.0 01.Apr.2050 425.0
MDT MEDTRONIC GLOBAL HOLDINGS SCA Unternehmen 76.537,85 0.0 7577.0 1406.0 15.Okt.2040 138.0
V VISA INC Unternehmen 76.598,35 0.0 5433.0 1740.0 15.Aug.2050 200.0
BIP BROOKFIELD INFRASTRUCTURE FINANCE MTN Unternehmen 76.203,08 0.0 7537.0 673.0 14.Feb.2033 598.0
HSBC HSBC BANK CANADA Unternehmen 76.229,44 0.0 6874.0 198.0 20.Mai2026 178.0
IDFMOB ILE-DE-FRANCE MOBILITES MTN RegS Government Related 76.218,28 0.0 7592.0 1179.0 24.Nov.2036 68.0
LBBW LANDESBANK BADEN-WUERTTEMBERG MTN RegS Gedeckt 76.245,21 0.0 10138.0 369.0 28.Feb.2028 175.0
PEP PEPSICO INC Unternehmen 76.262,55 0.0 7589.0 1692.0 19.März2060 388.0
GFCFP GECINA SA MTN RegS Unternehmen 76.058,69 0.0 7530.0 1119.0 30.Juni2036 88.0
KR KROGER CO Unternehmen 75.996,22 0.0 7491.0 1413.0 15.Jan.2050 395.0
NESNVX NESTLE FINANCE INTERNATIONAL LTD RegS Unternehmen 76.063,14 0.0 10142.0 158.0 03.Dez.2025 0.0
NBRNS NEW BRUNSWICK (PROVINCE OF) Government Related 76.026,54 0.0 7533.0 1580.0 14.Aug.2054 500.0
ONCRTX ONCOR ELECTRIC DELIVERY COMPANY LL Unternehmen 75.974,25 0.0 7446.0 1410.0 01.Juni2049 380.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 76.014,42 0.0 7469.0 1430.0 15.Nov.2045 300.0
V VISA INC Unternehmen 76.149,08 0.0 7575.0 1410.0 15.Sept.2047 365.0
EU EUROPEAN UNION RegS Government Related 75.792,50 0.0 7579.0 1164.0 22.Apr.2036 25.0
ICE INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC Unternehmen 75.868,10 0.0 7567.0 750.0 15.Sept.2032 185.0
JNJ JOHNSON & JOHNSON Unternehmen 75.806,81 0.0 7484.0 1431.0 15.Jan.2048 350.0
QTC QUEENSLAND TREASURY CORPORATION Government Related 75.820,00 0.0 5033.0 820.0 22.Aug.2033 200.0
SLFCN SUN LIFE FINANCIAL INC MTN Unternehmen 75.795,81 0.0 6805.0 281.0 10.Mai2032 258.0
RFGB FINLAND (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 75.528,13 0.0 7549.0 1882.0 15.Apr.2047 138.0
HESSEN HESSE (STATE OF) RegS Government Related 75.616,35 0.0 10050.0 216.0 06.Juli2026 38.0
QHEL HYDRO-QUEBEC Government Related 75.611,35 0.0 7492.0 1295.0 15.Feb.2045 500.0
EFSF EUROPEAN FINANCIAL STABILITY FACIL RegS Government Related 75.424,69 0.0 7410.0 1854.0 31.Mai2047 138.0
EXC EXELON CORPORATION Unternehmen 75.422,21 0.0 7498.0 1454.0 15.März2052 410.0
IBM INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CO Unternehmen 75.384,20 0.0 7513.0 1392.0 11.Feb.2040 120.0
KUNTA KUNTARAHOITUS OYJ MTN RegS Government Related 75.217,00 0.0 7518.0 1119.0 10.Sept.2035 5.0
PHM PULTE GROUP INC Unternehmen 75.367,88 0.0 9968.0 161.0 01.März2026 550.0
UNP UNION PACIFIC CORPORATION Unternehmen 75.231,63 0.0 7386.0 1195.0 20.Mai2041 320.0
VOD VODAFONE GROUP PLC MTN RegS Unternehmen 75.302,16 0.0 7269.0 1623.0 12.Aug.2056 300.0
APTV APTIV PLC Unternehmen 75.058,41 0.0 5882.0 1494.0 01.Dez.2051 310.0
BNS BANK OF NOVA SCOTIA RegS Unternehmen 74.953,90 0.0 7403.0 374.0 02.Aug.2033 568.0
EJRAIL EAST JAPAN RAILWAY COMPANY MTN RegS Unternehmen 75.123,12 0.0 7441.0 1362.0 15.Sept.2039 110.0
UNP UNION PACIFIC CORPORATION Unternehmen 74.949,19 0.0 7471.0 1503.0 01.Okt.2051 380.0
AMT AMERICAN TOWER CORPORATION Unternehmen 74.866,52 0.0 9823.0 104.0 01.Juni2025 400.0
NRW NORDRHEIN-WESTFALEN LAND OF MTN RegS Government Related 74.938,54 0.0 7494.0 1132.0 12.Okt.2035 0.0
PVH PVH CORP Unternehmen 74.797,38 0.0 9839.0 113.0 10.Juli2025 463.0
TRPCN TRANSCANADA PIPELINES LTD MTN RegS Unternehmen 74.838,16 0.0 7378.0 515.0 15.Juli2030 528.0
BMW BMW FINANCE NV MTN RegS Unternehmen 74.546,14 0.0 9905.0 360.0 10.Jan.2028 113.0
ENBPIP ENBRIDGE PIPELINES INC MTN Unternehmen 74.523,41 0.0 7374.0 1410.0 17.Aug.2053 582.0
HCA HCA INC Unternehmen 74.648,73 0.0 9940.0 94.0 15.Apr.2025 525.0
IPLCN INTER PIPELINE LTD Unternehmen 74.470,54 0.0 7262.0 621.0 18.Mai2032 585.0
FE METROPOLITAN EDISON COMPANY 144A Unternehmen 74.450,33 0.0 9893.0 349.0 01.Apr.2028 520.0
NZGB NEW ZEALAND (GOVERNMENT OF) Schuldverschreibungen 74.483,80 0.0 4959.0 394.0 15.Mai2028 25.0
PARA PARAMOUNT GLOBAL Unternehmen 74.638,84 0.0 8112.0 646.0 19.Mai2032 420.0
REIUCN RIOCAN REAL ESTATE INVESTMENT TRUS RegS Unternehmen 74.664,11 0.0 7439.0 456.0 01.Okt.2029 596.0
TCN TELUS CORPORATION Unternehmen 74.564,13 0.0 7288.0 667.0 15.Nov.2032 525.0
BCECN BELL CANADA MTN RegS Unternehmen 74.336,42 0.0 7392.0 423.0 15.März2029 525.0
CSX CSX CORP Unternehmen 74.204,72 0.0 7411.0 1460.0 15.Apr.2050 380.0
FIS FIDELITY NATIONAL INFORMATION SERV Unternehmen 74.225,29 0.0 9767.0 289.0 15.Juli2027 470.0
FNMA5223 FNMA 15YR UMBS Verbrieft 74.386,76 0.0 9529.0 380.0 01.Nov.2038 400.0
HPE HEWLETT PACKARD ENTERPRISE CO Unternehmen 74.273,52 0.0 9891.0 133.0 15.Okt.2025 490.0
MOS MOSAIC CO/THE Unternehmen 74.277,87 0.0 9663.0 708.0 15.Nov.2033 545.0
NTAP NETAPP INC Unternehmen 74.347,41 0.0 9890.0 42.0 29.Sept.2024 330.0
NVDA NVIDIA CORPORATION Unternehmen 74.278,09 0.0 7405.0 1514.0 01.Apr.2050 350.0
TMO THERMO FISHER SCIENTIFIC INC Unternehmen 74.387,61 0.0 7326.0 1856.0 01.Okt.2049 188.0
AMZN AMAZON.COM INC Unternehmen 74.119,12 0.0 9220.0 197.0 12.Mai2026 100.0
BNG BNG BANK NV MTN RegS Government Related 73.970,90 0.0 7386.0 1218.0 22.Nov.2036 25.0
CAFFIL CAISSE FRANCAISE DE FINANCEMENT LO RegS Gedeckt 74.027,15 0.0 7400.0 1156.0 15.Feb.2036 13.0
CM CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE Unternehmen 73.986,76 0.0 7298.0 333.0 20.Jan.2033 533.0
C CITIGROUP INC Unternehmen 74.159,43 0.0 9704.0 236.0 20.Nov.2026 430.0
EXC COMMONWEALTH EDISON COMPANY Unternehmen 73.991,97 0.0 7268.0 1332.0 15.Juni2046 365.0
INDOGB INDONESIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 74.077,78 0.0 1.0 343.0 15.Mai2028 613.0
LM LEGG MASON INC Unternehmen 73.962,36 0.0 9707.0 1150.0 15.Jan.2044 563.0
MFCCN MANULIFE FINANCIAL CORP RegS Unternehmen 74.126,19 0.0 7364.0 342.0 10.März2033 541.0
RY ROYAL BANK OF CANADA Unternehmen 74.134,37 0.0 7252.0 356.0 01.Mai2028 463.0
ARE ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUITIES IN Unternehmen 73.884,84 0.0 7345.0 776.0 01.Feb.2033 188.0
BMO BANK OF MONTREAL Unternehmen 73.861,87 0.0 7256.0 320.0 07.Dez.2027 471.0
DBR BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND RegS Schuldverschreibungen 73.886,48 0.0 12185.0 1014.0 04.Jan.2037 400.0
C CITIGROUP INC Unternehmen 73.883,41 0.0 9794.0 176.0 09.März2026 460.0
INTC INTEL CORPORATION Unternehmen 73.800,10 0.0 9813.0 88.0 25.März2025 340.0
SJM J M SMUCKER CO Unternehmen 73.901,89 0.0 9816.0 86.0 15.März2025 350.0
NRW NORDRHEIN-WESTFALEN LAND OF RegS Government Related 73.927,53 0.0 7300.0 2307.0 26.Okt.2057 175.0
NS NOVA SCOTIA (PROVINCE OF) Government Related 73.796,31 0.0 7242.0 1588.0 01.Dez.2054 475.0
PCAR PACCAR FINANCIAL CORP MTN Unternehmen 73.874,37 0.0 9778.0 124.0 11.Aug.2025 355.0
UDR UDR INC MTN Unternehmen 73.881,36 0.0 7368.0 787.0 15.März2033 190.0
AMGN AMGEN INC Unternehmen 73.491,55 0.0 7294.0 1149.0 21.Feb.2040 315.0
BRKHEC MIDAMERICAN ENERGY COMPANY Unternehmen 73.467,27 0.0 5815.0 1631.0 01.Aug.2052 270.0
BRKHEC MIDAMERICAN ENERGY COMPANY Unternehmen 73.665,62 0.0 7282.0 1412.0 01.Aug.2048 365.0
PCAR PACCAR FINANCIAL CORP MTN Unternehmen 73.465,88 0.0 9754.0 52.0 08.Nov.2024 90.0
RY ROYAL BANK OF CANADA Unternehmen 73.461,57 0.0 7255.0 336.0 17.Jan.2028 464.0
TOYOTA TOYOTA MOTOR CREDIT CORP MTN Unternehmen 73.663,65 0.0 9815.0 38.0 13.Sept.2024 63.0
VRSN VERISIGN INC Unternehmen 73.561,35 0.0 9678.0 239.0 15.Juli2027 475.0
WSTP WESTPAC BANKING CORP RegS Gedeckt 73.639,50 0.0 7340.0 1188.0 22.Sept.2036 38.0
AL AIR LEASE CORPORATION MTN Unternehmen 73.245,57 0.0 9617.0 194.0 01.Juni2026 375.0
CM CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE Unternehmen 73.441,73 0.0 7327.0 309.0 07.Okt.2027 505.0
CHILE CHILE (REPUBLIC OF) Government Related 73.340,50 0.0 7303.0 1376.0 29.Jan.2040 125.0
ED CONSOLIDATED EDISON COMPANY OF NEW Unternehmen 73.424,54 0.0 8113.0 1171.0 15.März2042 420.0
ENTERP ERAC USA FINANCE LLC 144A Unternehmen 73.358,08 0.0 9720.0 1103.0 15.März2042 563.0
FTSCN FORTIS INC Unternehmen 73.249,17 0.0 7196.0 440.0 31.Mai2029 443.0
IDFMOB ILE-DE-FRANCE MOBILITES MTN RegS Government Related 73.433,42 0.0 7317.0 1529.0 14.Feb.2042 127.0
NS NOVA SCOTIA (PROVINCE OF) Government Related 73.280,75 0.0 7192.0 1148.0 01.Juni2041 470.0
ONCRTX ONCOR ELECTRIC DELIVERY COMPANY LL Unternehmen 73.394,94 0.0 9767.0 90.0 01.Apr.2025 295.0
QRVO QORVO INC Unternehmen 73.371,85 0.0 9720.0 62.0 15.Dez.2024 175.0
RY ROYAL BANK OF CANADA MTN RegS Unternehmen 73.324,97 0.0 7250.0 338.0 01.Feb.2033 501.0
SPGI S&P GLOBAL INC Unternehmen 73.377,79 0.0 7280.0 1676.0 01.März2062 390.0
UNH UNITEDHEALTH GROUP INC Unternehmen 73.288,61 0.0 7255.0 1633.0 15.Aug.2059 388.0
LCN LOBLAW COMPANIES LTD Unternehmen 73.175,95 0.0 7276.0 673.0 13.Sept.2032 501.0
MDT MEDTRONIC GLOBAL HOLDINGS SCA Unternehmen 73.078,53 0.0 7156.0 1858.0 02.Juli2049 175.0
NBRNS NEW BRUNSWICK (PROVINCE OF) Government Related 73.046,53 0.0 7242.0 752.0 14.Aug.2033 445.0
BACA UNICREDIT BANK AUSTRIA AG RegS Gedeckt 73.103,23 0.0 7307.0 1122.0 21.Sept.2035 5.0
LLY ELI LILLY AND COMPANY Unternehmen 72.808,39 0.0 7158.0 1500.0 14.Sept.2043 163.0
EPD ENTERPRISE PRODUCTS OPERATING LLC Unternehmen 72.822,21 0.0 7190.0 1608.0 31.Jan.2060 395.0
MBGGR MERCEDES-BENZ INTERNATIONAL FINANC MTN RegS Unternehmen 72.714,41 0.0 10266.0 210.0 26.Juni2026 138.0
PPLCN PEMBINA PIPELINE CORP MTN RegS Unternehmen 72.835,97 0.0 7180.0 623.0 12.Jan.2032 502.0
PPLCN PEMBINA PIPELINE CORP MTN RegS Unternehmen 72.947,88 0.0 7188.0 744.0 12.Jan.2034 521.0
STLD STEEL DYNAMICS INC Unternehmen 72.833,40 0.0 9625.0 110.0 15.Juni2025 240.0
BMY BRISTOL-MYERS SQUIBB CO Unternehmen 72.459,89 0.0 7206.0 1511.0 15.März2052 370.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 72.462,08 0.0 7244.0 1097.0 22.Apr.2041 311.0
POLAND POLAND (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 72.644,91 0.0 9672.0 470.0 07.März2029 100.0
TD TORONTO-DOMINION BANK/THE Unternehmen 72.494,88 0.0 7178.0 59.0 02.Dez.2024 250.0
WALLOO WALLONIE STATE OF MTN RegS Government Related 72.613,22 0.0 7217.0 1241.0 22.Juni2037 50.0
FDX FEDEX CORP Unternehmen 72.373,93 0.0 7094.0 1177.0 15.Mai2041 325.0
HD HOME DEPOT INC Unternehmen 72.355,03 0.0 7226.0 1537.0 15.Apr.2052 363.0
ETRHWY 407 INTERNATIONAL INC MTN Government Related 72.129,02 0.0 7154.0 346.0 14.Feb.2028 422.0
BCECN BELL CANADA MTN RegS Unternehmen 72.058,46 0.0 7138.0 499.0 09.Feb.2030 455.0
ENTERP ERAC USA FINANCE LLC 144A Unternehmen 72.069,21 0.0 9478.0 239.0 01.Dez.2026 330.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 72.065,55 0.0 7205.0 1139.0 22.Apr.2042 316.0
MP MANITOBA (PROVINCE OF) Government Related 72.105,48 0.0 7165.0 1012.0 05.März2038 460.0
MCD MCDONALDS CORPORATION Unternehmen 72.038,57 0.0 7172.0 83.0 04.März2025 313.0
NRUC NATIONAL RURAL UTILITIES COOPERATI Unternehmen 72.065,51 0.0 9421.0 395.0 01.Nov.2028 390.0
ORAFP ORANGE SA MTN RegS Unternehmen 72.098,57 0.0 7116.0 1988.0 04.Sept.2049 138.0
ETRHWY 407 INTERNATIONAL INC MTN Government Related 71.778,06 0.0 7096.0 1529.0 31.Juli2053 486.0
APTV APTIV PLC Unternehmen 71.902,10 0.0 9540.0 426.0 15.März2029 435.0
ASIA ASIAN DEVELOPMENT BANK MTN Government Related 71.789,65 0.0 9542.0 98.0 29.Apr.2025 63.0
KO COCA-COLA CO Unternehmen 71.750,15 0.0 7166.0 1450.0 15.März2040 80.0
ORAFP FRANCE TELECOM SA MTN RegS Unternehmen 71.946,72 0.0 13959.0 384.0 20.Nov.2028 813.0
MP MANITOBA (PROVINCE OF) Government Related 71.870,93 0.0 7117.0 106.0 02.Juni2025 245.0
MUFG MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC Unternehmen 71.920,53 0.0 9532.0 350.0 02.März2028 396.0
MS MORGAN STANLEY MTN Unternehmen 71.900,51 0.0 9586.0 278.0 23.Apr.2027 395.0
NXPI NXP BV / NXP FUNDING LLC / NXP USA Unternehmen 71.720,10 0.0 7025.0 1173.0 11.Mai2041 325.0
ORIX ORIX CORPORATION Unternehmen 71.716,77 0.0 9464.0 297.0 18.Juli2027 370.0
PARA PARAMOUNT GLOBAL Unternehmen 71.855,73 0.0 7152.0 1074.0 01.Apr.2044 525.0
QTC QUEENSLAND TREASURY CORPORATION Government Related 71.814,40 0.0 6190.0 388.0 21.Juli2028 325.0
GS GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE Unternehmen 71.528,39 0.0 7151.0 1121.0 22.Apr.2042 321.0
MFCCN MANULIFE FINANCIAL CORP Unternehmen 71.463,71 0.0 7073.0 99.0 12.Mai2030 224.0
ONTPOW ONTARIO POWER GENERATION INC MTN Government Related 71.593,06 0.0 7150.0 93.0 08.Apr.2025 289.0
TCV TREASURY CORPORATION OF VICTORIA MTN Government Related 71.570,57 0.0 5096.0 816.0 15.Sept.2033 225.0
ASIA ASIAN DEVELOPMENT BANK MTN Government Related 71.439,58 0.0 7116.0 74.0 28.Jan.2025 163.0
BMY BRISTOL-MYERS SQUIBB CO Unternehmen 71.424,27 0.0 7100.0 1656.0 15.März2062 390.0
DIRUCN DREAM INDUSTRIAL REAL ESTATE INVES Unternehmen 71.305,59 0.0 7122.0 187.0 13.Apr.2026 397.0
NGGLN NIAGARA MOHAWK POWER CORPORATION 144A Unternehmen 71.365,09 0.0 9362.0 404.0 15.Dez.2028 428.0
SANCTU SANCTUARY CAPITAL PLC RegS Unternehmen 71.312,77 0.0 7123.0 1642.0 14.Apr.2050 238.0
SUMIBK SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP IN Unternehmen 71.213,63 0.0 7091.0 1253.0 17.Sept.2041 293.0
TCN TELUS CORPORATION Unternehmen 71.425,39 0.0 7116.0 709.0 28.März2033 495.0
WRK WRKCO INC Unternehmen 71.317,95 0.0 9466.0 349.0 15.März2028 400.0
ETRHWY 407 INTERNATIONAL INC MTN Government Related 71.179,43 0.0 7056.0 613.0 14.Aug.2031 445.0
AMGN AMGEN INC Unternehmen 71.192,98 0.0 9418.0 464.0 18.Aug.2029 405.0
FIS FIDELITY NATIONAL INFORMATION SERV Unternehmen 71.195,79 0.0 9338.0 1336.0 15.Juli2052 563.0
AGR ROCHESTER GAS AND ELECTRIC CORPORA 144A Unternehmen 71.126,25 0.0 9360.0 284.0 01.Juni2027 310.0
TD TORONTO-DOMINION BANK/THE Unternehmen 71.157,04 0.0 7099.0 86.0 13.März2025 194.0
UNP UNION PACIFIC CORPORATION Unternehmen 70.964,22 0.0 7028.0 1559.0 14.Feb.2053 350.0
VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Unternehmen 71.040,31 0.0 8861.0 366.0 22.März2028 210.0
BMO BANK OF MONTREAL Unternehmen 70.890,74 0.0 7036.0 111.0 17.Juni2030 208.0
CHTR CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING L Unternehmen 70.817,80 0.0 7011.0 1241.0 01.März2050 480.0
C CITIGROUP INC MTN RegS Unternehmen 70.840,48 0.0 13889.0 916.0 25.Juni2038 680.0
EU EUROPEAN UNION RegS Government Related 70.884,89 0.0 8861.0 637.0 04.Okt.2030 0.0
T AT&T INC Unternehmen 70.478,49 0.0 6976.0 1279.0 01.Feb.2043 310.0
BAC BANK OF AMERICA CORP Unternehmen 70.405,24 0.0 7012.0 267.0 16.März2028 362.0
CAT CATERPILLAR INC Unternehmen 70.304,48 0.0 6999.0 1516.0 19.Sept.2049 325.0
KR KROGER CO Unternehmen 70.438,82 0.0 9385.0 234.0 15.Okt.2026 265.0
NEDWBK NEDERLANDSE WATERSCHAPSBANK NV RegS Government Related 70.389,54 0.0 7039.0 1265.0 16.Feb.2037 0.0
NNN NNN REIT INC Unternehmen 70.347,59 0.0 9371.0 318.0 15.Okt.2027 350.0
SRE SEMPRA Unternehmen 70.241,03 0.0 9287.0 341.0 01.Feb.2028 340.0
TCN TELUS CORPORATION Unternehmen 70.301,55 0.0 9321.0 263.0 16.Feb.2027 280.0
CUCN CU INC MTN Unternehmen 70.064,26 0.0 6967.0 1508.0 14.Sept.2052 477.0
ENBGAS ENBRIDGE GAS INC Unternehmen 70.028,64 0.0 6947.0 687.0 17.Aug.2032 415.0
KFW KFW Government Related 70.008,42 0.0 9318.0 366.0 03.Apr.2028 288.0
KFW KFW MTN RegS Government Related 70.173,96 0.0 9357.0 449.0 09.Nov.2028 0.0
MGII MALAYSIA (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 70.056,50 0.0 1982.0 969.0 15.Juli2036 345.0
NF NEWFOUNDLAND (PROVINCE OF) Government Related 70.136,68 0.0 7007.0 1137.0 17.Okt.2040 465.0
PEG PUBLIC SERVICE ELECTRIC AND GAS CO MTN Unternehmen 70.045,53 0.0 9315.0 227.0 15.Sept.2026 225.0
ALTA ALBERTA (PROVINCE OF) Government Related 69.866,95 0.0 6903.0 420.0 01.Dez.2028 290.0
BAC BANK OF AMERICA CORP Unternehmen 69.798,42 0.0 6940.0 1361.0 13.März2052 348.0
BMO BANK OF MONTREAL Unternehmen 69.894,04 0.0 6955.0 357.0 01.März2028 319.0
BNS BANK OF NOVA SCOTIA Unternehmen 69.830,21 0.0 6932.0 350.0 02.Feb.2028 310.0
BRCOL BRITISH COLUMBIA (PROVINCE OF) Government Related 69.924,98 0.0 6917.0 425.0 18.Dez.2028 295.0
EPCOR EPCOR UTILITIES INC MTN Government Related 69.786,60 0.0 6929.0 1526.0 02.Sept.2052 472.0
NRW NORDRHEIN-WESTFALEN LAND OF MTN RegS Government Related 69.723,35 0.0 6915.0 1570.0 04.Juni2041 60.0
OC OWENS CORNING Unternehmen 69.728,26 0.0 9143.0 521.0 01.Juni2030 388.0
NF PROVINCE OF NEWFOUNDLAND Government Related 69.745,28 0.0 6893.0 378.0 02.Juni2028 285.0
TCV TREASURY CORPORATION OF VICTORIA RegS Government Related 69.732,07 0.0 4635.0 972.0 17.Sept.2035 200.0
BNS BANK OF NOVA SCOTIA Unternehmen 69.504,53 0.0 6923.0 271.0 08.März2027 295.0
SCHW CHARLES SCHWAB CORPORATION (THE) Unternehmen 69.484,19 0.0 9230.0 269.0 03.März2027 245.0
DZHYP DZ HYP AG RegS Gedeckt 69.490,26 0.0 9265.0 445.0 27.Okt.2028 1.0
IADB INTER-AMERICAN DEVELOPMENT BANK MTN Government Related 69.669,53 0.0 8519.0 1183.0 28.Okt.2041 388.0
TD TORONTO-DOMINION BANK/THE MTN Unternehmen 69.566,41 0.0 6902.0 259.0 26.Jan.2032 306.0
WSTP WESTPAC BANKING CORP MTN Unternehmen 69.485,45 0.0 6797.0 668.0 23.Juni2038 693.0
CHPUCN CHOICE PROPERTIES REAL ESTATE INVE Unternehmen 69.393,83 0.0 6851.0 287.0 21.Mai2027 285.0
C CITIGROUP INC Unternehmen 69.451,45 0.0 6807.0 1141.0 03.Nov.2042 290.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 69.355,12 0.0 9051.0 1223.0 01.Juni2045 495.0
LIBMUT LIBERTY MUTUAL GROUP INC 144A Unternehmen 69.331,58 0.0 6759.0 1525.0 15.Mai2060 395.0
PERUGB PERU (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 69.317,48 0.0 2534.0 622.0 12.Aug.2032 615.0
BMW BMW US CAPITAL LLC 144A Unternehmen 69.112,27 0.0 9857.0 92.0 09.Apr.2025 390.0
GS GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE Unternehmen 69.182,28 0.0 6843.0 1163.0 21.Juli2042 291.0
GMGAU GOODMAN US FINANCE THREE LLC 144A Unternehmen 69.049,48 0.0 9167.0 353.0 15.März2028 370.0
DE JOHN DEERE CAPITAL CORP MTN Unternehmen 69.020,33 0.0 9166.0 207.0 17.Juni2026 105.0
RDKRE REALKREDIT DANMARK A/S Gedeckt 69.167,08 0.0 1379.0 166.0 01.Jan.2026 100.0
RCICN ROGERS COMMUNICATIONS INC Unternehmen 68.983,44 0.0 6892.0 448.0 15.Apr.2029 375.0
SRE SEMPRA Unternehmen 69.138,96 0.0 9195.0 440.0 01.Apr.2029 370.0
URWFP WEA FINANCE LLC 144A Unternehmen 69.018,36 0.0 6858.0 1230.0 20.Sept.2048 463.0
BK BANK OF NEW YORK MELLON CORP/THE MTN Unternehmen 68.898,43 0.0 9041.0 405.0 30.Okt.2028 300.0
CM CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE Unternehmen 68.745,83 0.0 6854.0 168.0 19.Jan.2026 110.0
DIRUCN DREAM INDUSTRIAL REAL ESTATE INVES Unternehmen 68.796,71 0.0 6809.0 247.0 07.Dez.2026 254.0
GYCGR GRAND CITY PROPERTIES SA MTN RegS Unternehmen 68.907,80 0.0 6751.0 179.0 31.Dez.2079 150.0
MA MASTERCARD INC Unternehmen 68.790,96 0.0 9055.0 455.0 01.Juni2029 295.0
RY ROYAL BANK OF CANADA Unternehmen 68.768,67 0.0 6836.0 262.0 28.Jan.2027 233.0
SAFA SOUTH AUSTRALIAN GOVERNMENT FINANC RegS Government Related 68.953,79 0.0 4542.0 1010.0 23.Mai2036 200.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK RegS Government Related 68.622,77 0.0 4574.0 2611.0 27.Jan.2051 5.0
HKINTL HONG KONG SPECIAL ADMINISTRATIVE R MTN RegS Government Related 68.586,02 0.0 6814.0 1544.0 24.Nov.2041 100.0
ONT ONTARIO (PROVINCE OF) Government Related 68.620,84 0.0 6831.0 265.0 01.Feb.2027 185.0
Q QUEBEC (PROVINCE OF) Government Related 68.575,91 0.0 6831.0 269.0 13.Feb.2027 185.0
SLOVGB SLOVAKIA (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 68.588,81 0.0 8548.0 1118.0 09.März2037 188.0
CAT CATERPILLAR FINANCIAL SERVICES COR MTN Unternehmen 68.293,79 0.0 9093.0 230.0 14.Sept.2026 115.0
GMOFTO GWYNT Y MOR OFTO PLC RegS Unternehmen 68.439,89 0.0 10629.0 481.0 17.Feb.2034 278.0
INTC INTEL CORPORATION Unternehmen 68.310,63 0.0 6775.0 1244.0 12.Aug.2041 280.0
SCDA SASKATCHEWAN (PROVINCE OF) Government Related 68.390,56 0.0 6718.0 1643.0 02.Dez.2054 420.0
BCECN BELL CANADA MTN RegS Unternehmen 68.122,25 0.0 6735.0 1439.0 09.Feb.2053 515.0
MS MORGAN STANLEY MTN Unternehmen 68.131,90 0.0 6785.0 217.0 04.Aug.2027 178.0
ONT ONTARIO (PROVINCE OF) Government Related 68.140,69 0.0 6801.0 229.0 08.Sept.2026 135.0
RCICN ROGERS COMMUNICATIONS INC Unternehmen 68.178,73 0.0 6810.0 666.0 15.Apr.2032 425.0
TCV TREASURY CORP OF VICTORIA Government Related 68.139,38 0.0 6658.0 233.0 17.Nov.2026 550.0
VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Unternehmen 67.985,44 0.0 6685.0 1212.0 20.Nov.2040 265.0
WMT WALMART INC Unternehmen 67.990,63 0.0 6777.0 1294.0 22.Sept.2041 250.0
CP CANADIAN PACIFIC RAILWAY COMPANY Unternehmen 67.884,54 0.0 6760.0 360.0 28.Feb.2028 254.0
EMR EMERSON ELECTRIC CO Unternehmen 67.774,97 0.0 9034.0 239.0 15.Okt.2026 88.0
EFSF EUROPEAN FINANCIAL STABILITY FACIL RegS Government Related 67.904,23 0.0 9053.0 580.0 18.März2030 13.0
KRC KILROY REALTY LP Unternehmen 67.977,48 0.0 8982.0 460.0 15.Aug.2029 425.0
RHIPAL RHEINLAND-PALATINATE LAND OF RegS Government Related 67.857,20 0.0 9046.0 567.0 23.Jan.2030 5.0
TELEFO TELEFONICA EUROPE BV Unternehmen 67.887,08 0.0 11225.0 503.0 15.Sept.2030 825.0
VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Unternehmen 67.960,39 0.0 9653.0 919.0 16.März2037 525.0
AIRSER AIRSERVICES AUSTRALIA MTN RegS Government Related 67.528,81 0.0 6598.0 384.0 15.Nov.2028 540.0
BRCOL BRITISH COLUMBIA PROVINCE OF Government Related 67.716,03 0.0 6690.0 698.0 18.Juni2032 320.0
CF CF INDUSTRIES INC Unternehmen 67.674,50 0.0 8965.0 1157.0 15.März2044 538.0
LOW LOWES COMPANIES INC Unternehmen 67.623,95 0.0 6740.0 1490.0 01.Apr.2051 350.0
NWIDE NATIONWIDE BUILDING SOCIETY RegS Gedeckt 67.626,69 0.0 6711.0 1579.0 05.Mai2041 50.0
NEM NEWMONT CORPORATION 144A Unternehmen 67.583,77 0.0 8866.0 526.0 13.Mai2030 325.0
PARA PARAMOUNT GLOBAL Unternehmen 67.537,10 0.0 8838.0 441.0 01.Juni2029 420.0
APUCN ALLIED PROPERTIES REAL ESTATE INVE Unternehmen 67.435,03 0.0 6719.0 174.0 12.Feb.2026 173.0
BAC BANK OF AMERICA CORP MTN RegS Unternehmen 67.270,84 0.0 13253.0 365.0 31.Juli2028 700.0
CANHOU CANADA HOUSING TRUST NO.1 144A Government Related 67.478,90 0.0 6719.0 255.0 15.Dez.2026 110.0
CMZB COMMERZBANK AG MTN RegS Gedeckt 67.335,05 0.0 8939.0 900.0 09.Jan.2034 125.0
ONTPOW ONTARIO POWER GENERATION INC MTN Government Related 67.443,74 0.0 6734.0 533.0 08.Apr.2030 321.0
POLAND POLAND (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 67.327,84 0.0 10316.0 170.0 19.Jan.2026 150.0
REIUCN RIOCAN REAL ESTATE INVESTMENT TRUS Unternehmen 67.368,89 0.0 6716.0 273.0 10.März2027 236.0
URWFP UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD SE MTN RegS Unternehmen 66.997,14 0.0 6547.0 1824.0 01.Juli2049 175.0
BAC BANK OF AMERICA CORP MTN Unternehmen 66.886,76 0.0 8245.0 1212.0 20.Jan.2048 444.0
DBHNGR DEUTSCHE BAHN FINANCE GMBH RegS Government Related 66.940,43 0.0 8905.0 908.0 03.März2034 138.0
DWNIGY DEUTSCHE WOHNEN SE RegS Unternehmen 66.916,94 0.0 6685.0 1452.0 07.Apr.2041 130.0
BCECN BELL CANADA INC Unternehmen 66.702,92 0.0 6606.0 382.0 29.Mai2028 220.0
BTPCL CHILE (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 66.576,63 0.0 10.0 83.0 01.März2025 250.0
DIRUCN DREAM INDUSTRIAL REAL ESTATE INVES Unternehmen 66.735,42 0.0 6621.0 298.0 17.Juni2027 206.0
GSK GLAXOSMITHKLINE CAPITAL INC Unternehmen 66.593,19 0.0 10817.0 922.0 15.Mai2038 638.0
Q QUEBEC (PROVINCE OF) Government Related 66.632,68 0.0 6638.0 495.0 01.Sept.2029 230.0
VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Unternehmen 66.727,73 0.0 6657.0 367.0 22.März2028 238.0
VOD VODAFONE GROUP PUBLIC LIMITED COMP MTN RegS Unternehmen 66.670,54 0.0 13033.0 673.0 26.Nov.2032 590.0
AAPL APPLE INC Unternehmen 66.489,03 0.0 9444.0 215.0 04.Aug.2026 245.0
LYB LYB INTERNATIONAL FINANCE III LLC Unternehmen 66.399,51 0.0 8286.0 582.0 01.Okt.2030 225.0
MDC MDC HOLDINGS INC Unternehmen 66.291,80 0.0 8770.0 594.0 15.Jan.2031 250.0
WDAY WORKDAY INC Unternehmen 66.427,18 0.0 8833.0 664.0 01.Apr.2032 380.0
RAGB AUSTRIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 66.204,70 0.0 6011.0 2303.0 20.März2051 75.0
BPCECB BPCE SFH RegS Gedeckt 66.065,20 0.0 6602.0 1599.0 18.März2041 38.0
GILD GILEAD SCIENCES INC Unternehmen 66.192,69 0.0 9413.0 265.0 01.März2027 295.0
NESNVX NESTLE FINANCE INTERNATIONAL LTD MTN RegS Unternehmen 66.137,70 0.0 8729.0 1167.0 02.Nov.2037 175.0
PPLCN PEMBINA PIPELINE CORP Unternehmen 66.126,96 0.0 6517.0 648.0 10.Dez.2031 353.0
REIUCN RIOCAN REAL ESTATE INVESTMENT TRUS Unternehmen 66.178,36 0.0 6523.0 414.0 08.Nov.2028 283.0
AUSCAP AUSTRALIAN CAPITAL TERRITORY (GOVE RegS Government Related 65.833,70 0.0 6583.0 744.0 24.Okt.2033 525.0
BMY BRISTOL-MYERS SQUIBB CO Unternehmen 65.829,48 0.0 6478.0 1241.0 13.Nov.2040 235.0
COLTES COLOMBIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 65.797,72 0.0 2.0 714.0 09.Juli2036 625.0
ED CONSOLIDATED EDISON COMPANY OF NEW Unternehmen 65.844,39 0.0 6457.0 1528.0 01.Dez.2051 320.0
IFF INTERNATIONAL FLAVORS & FRAGRANCES 144A Unternehmen 65.927,86 0.0 8786.0 329.0 15.Okt.2027 183.0
KPN KONINKLIJKE KPN NV MTN RegS Unternehmen 65.836,03 0.0 12737.0 456.0 17.Sept.2029 575.0
NSANY NISSAN MOTOR ACCEPTANCE COMPANY LL 144A Unternehmen 65.942,45 0.0 8758.0 359.0 09.März2028 275.0
NRW NORDRHEIN-WESTFALEN LAND OF MTN RegS Government Related 65.754,20 0.0 8755.0 698.0 04.Juni2031 13.0
PARA PARAMOUNT GLOBAL Unternehmen 65.813,19 0.0 6534.0 1106.0 15.März2043 438.0
PG PROCTER & GAMBLE CO Unternehmen 65.828,02 0.0 7570.0 1421.0 25.Okt.2047 350.0
QTC QUEENSLAND TREASURY CORP MTN Government Related 65.961,63 0.0 6516.0 118.0 21.Juli2025 475.0
SRE SAN DIEGO GAS & ELECTRIC CO Unternehmen 65.991,81 0.0 6591.0 1492.0 15.Apr.2050 332.0
SPG SIMON PROPERTY GROUP LP Unternehmen 65.757,99 0.0 6539.0 1478.0 13.Sept.2049 325.0
BIO BIO-RAD LABORATORIES INC Unternehmen 65.615,58 0.0 8709.0 661.0 15.März2032 370.0
NSWTC NEW SOUTH WALES TREASURY CORP MTN RegS Government Related 65.563,95 0.0 6445.0 193.0 20.Mai2026 400.0
SCDA SASKATCHEWAN (PROVINCE OF) Government Related 65.555,37 0.0 6492.0 556.0 02.Juni2030 220.0
TD TORONTO-DOMINION BANK/THE RegS Unternehmen 65.539,70 0.0 6537.0 413.0 11.Sept.2028 190.0
AMT AMERICAN TOWER CORPORATION Unternehmen 65.311,41 0.0 8628.0 510.0 15.Jan.2030 290.0
RE EVEREST REINSURANCE HOLDINGS INC Unternehmen 65.409,33 0.0 6532.0 1462.0 15.Okt.2050 350.0
JNJ JOHNSON & JOHNSON Unternehmen 65.331,84 0.0 6502.0 1277.0 01.Sept.2040 210.0
NNGRNV NATIONALE NEDERLANDEN BANK N V RegS Gedeckt 65.468,75 0.0 6541.0 1595.0 04.März2041 38.0
PSX PHILLIPS 66 Unternehmen 65.294,22 0.0 6494.0 1537.0 15.März2052 330.0
ALTA ALBERTA (PROVINCE OF) Government Related 64.994,95 0.0 6440.0 559.0 01.Juni2030 205.0
CZGB CZECH REPUBLIC RegS Schuldverschreibungen 64.935,39 0.0 413.0 135.0 17.Sept.2025 240.0
IADB INTER-AMERICAN DEVELOPMENT BANK Government Related 64.760,14 0.0 8605.0 403.0 20.Juli2028 113.0
OTTAWA OTTAWA (CITY OF) Government Related 64.977,97 0.0 6383.0 1577.0 06.Dez.2052 410.0
TRPCN TRANSCANADA PIPELINES LTD Unternehmen 64.978,66 0.0 8653.0 1168.0 16.Okt.2043 500.0
WSTP WESTPAC BANKING CORP MTN RegS Unternehmen 64.928,51 0.0 6389.0 197.0 04.Juni2026 413.0
WORAU WORLEY FINANCIAL SERVICES PTY LTD MTN RegS Unternehmen 64.922,01 0.0 6481.0 385.0 13.Okt.2028 595.0
ABNANV ABN AMRO BANK NV RegS Gedeckt 64.638,73 0.0 6438.0 1633.0 17.Sept.2041 40.0
BCECN BELL CANADA INC MTN Unternehmen 64.544,32 0.0 6432.0 610.0 17.März2031 300.0
NGGLN BOSTON GAS COMPANY 144A Unternehmen 64.541,64 0.0 8566.0 659.0 16.März2032 376.0
BREMEN BREMEN (STATE OF) RegS Government Related 64.560,12 0.0 6446.0 1589.0 14.Sept.2040 15.0
BTPCL CHILE (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 64.580,13 0.0 11.0 1094.0 01.Jan.2043 600.0
CZGB CZECH REPUBLIC Schuldverschreibungen 64.628,87 0.0 380.0 273.0 10.Feb.2027 25.0
KOMMUN KOMMUNEKREDIT MTN RegS Government Related 64.542,88 0.0 6447.0 1597.0 26.Sept.2040 13.0
ROMGB ROMANIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 64.559,32 0.0 2119.0 57.0 25.Nov.2024 370.0
SLFCN SUN LIFE FINANCIAL INC Unternehmen 64.656,77 0.0 6367.0 629.0 18.Nov.2036 315.0
CLARHG AFFINITY SUTTON CAPITAL MARKETS PL MTN RegS Unternehmen 64.319,29 0.0 12787.0 960.0 17.Sept.2038 598.0
CB CHUBB INA HOLDINGS INC Unternehmen 64.360,16 0.0 6334.0 1610.0 15.Dez.2051 285.0
HYDONE HYDRO ONE INC MTN Unternehmen 64.327,49 0.0 6409.0 538.0 28.Feb.2030 216.0
PRU PRUDENTIAL FINANCIAL INC MTN Unternehmen 64.260,41 0.0 7961.0 1388.0 25.Feb.2050 435.0
RTEFRA RTE RESEAU DE TRANSPORT D ELECTRIC MTN RegS Government Related 64.417,15 0.0 6367.0 2043.0 09.Sept.2049 113.0
UNH UNITEDHEALTH GROUP INC Unternehmen 64.419,73 0.0 6314.0 1538.0 15.Mai2050 290.0
AIG AMERICAN INTERNATIONAL GROUP INC Unternehmen 64.209,99 0.0 8439.0 1220.0 16.Juli2044 450.0
EXC COMMONWEALTH EDISON COMPANY Unternehmen 64.166,06 0.0 6383.0 1539.0 15.März2051 313.0
APD AIR PRODUCTS AND CHEMICALS INC Unternehmen 63.984,08 0.0 6275.0 1559.0 15.Mai2050 280.0
AMH AMERICAN HOMES 4 RENT LP Unternehmen 63.785,91 0.0 6286.0 1468.0 15.Juli2051 338.0
NZLGFA NEW ZEALAND LOCAL GOVERNMENT FUNDI MTN Government Related 63.864,87 0.0 6345.0 765.0 08.März2034 500.0
QTC QUEENSLAND TREASURY CORPORATION Government Related 63.927,84 0.0 6338.0 212.0 21.Juli2026 325.0
IBM INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CO Unternehmen 63.704,20 0.0 6240.0 1519.0 15.Mai2050 295.0
UKRAIL NETWORK RAIL INFRASTRUCTURE FINANC MTN Government Related 63.572,10 0.0 12477.0 881.0 29.Nov.2035 475.0
G2MA7647 GNMA2 30YR 2021 PRODUCTION Verbrieft 63.408,92 0.0 7591.0 0.0 20.Okt.2051 150.0
MP MANITOBA PROVINCE OF Government Related 63.367,53 0.0 6278.0 642.0 02.Juni2031 205.0
COST COSTCO WHOLESALE CORPORATION Unternehmen 63.010,78 0.0 8954.0 301.0 20.Juni2027 138.0
CSX CSX CORP Unternehmen 63.242,66 0.0 8384.0 1371.0 15.März2049 450.0
DT DEUTSCHE TELEKOM INTERNATIONAL FIN Unternehmen 63.163,76 0.0 12265.0 582.0 01.Juni2032 925.0
GWOCN EMPOWER FINANCE 2020 LP 144A Unternehmen 63.010,11 0.0 6269.0 1557.0 17.Sept.2051 308.0
ENBCN ENBRIDGE INC Unternehmen 63.206,00 0.0 8891.0 490.0 15.Nov.2029 313.0
AAPL APPLE INC Unternehmen 62.927,96 0.0 6173.0 1588.0 11.Mai2050 265.0
COLTES COLOMBIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 62.836,78 0.0 2.0 658.0 18.Okt.2034 725.0
ENBCN ENBRIDGE INC MTN Unternehmen 62.786,05 0.0 6239.0 1236.0 11.März2044 457.0
LCRFIN LCR FINANCE PLC - GTD RegS Government Related 63.006,02 0.0 12389.0 407.0 07.Dez.2028 450.0
MASSMU MASSACHUSETTS MUTUAL LIFE INSURANC 144A Unternehmen 62.761,52 0.0 6267.0 1685.0 15.Okt.2070 373.0
QRVO QORVO INC 144A Unternehmen 62.925,22 0.0 8368.0 589.0 01.Apr.2031 338.0
WATC WESTERN AUSTRALIAN TREASURY CORPOR MTN RegS Government Related 62.930,43 0.0 6291.0 237.0 21.Okt.2026 300.0
APUCN ALLIED PROPERTIES REAL ESTATE INVE Unternehmen 62.698,14 0.0 6223.0 474.0 15.Aug.2029 339.0
CP CANADIAN PACIFIC RAILWAY COMPANY Unternehmen 62.743,29 0.0 8338.0 536.0 05.März2030 205.0
CB CHUBB INA HOLDINGS INC Unternehmen 62.546,72 0.0 6145.0 1776.0 15.Dez.2061 305.0
CUCN CU INC MTN Unternehmen 62.700,93 0.0 6149.0 1456.0 23.Nov.2048 395.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 62.715,25 0.0 6935.0 1898.0 01.Sept.2052 215.0
SOUCOA SOUTH COAST BRITISH COLUMBIA TRANS Government Related 62.708,98 0.0 6235.0 575.0 03.Juli2030 160.0
AAPL APPLE INC Unternehmen 62.341,74 0.0 6175.0 1634.0 05.Aug.2051 270.0
EXC BALTIMORE GAS AND ELECTRIC CO Unternehmen 62.403,59 0.0 6136.0 1531.0 15.Juni2050 290.0
IADB INTER-AMERICAN DEVELOPMENT BANK MTN Government Related 62.387,81 0.0 9593.0 91.0 03.Apr.2025 88.0
MSI MOTOROLA SOLUTIONS INC Unternehmen 62.294,25 0.0 8204.0 585.0 15.Nov.2030 230.0
UNANA UNILEVER CAPITAL CORP Unternehmen 62.284,51 0.0 6176.0 1657.0 12.Aug.2051 263.0
BHH BERLIN HYP AG RegS Gedeckt 62.156,13 0.0 8263.0 882.0 19.Mai2033 25.0
VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Unternehmen 62.064,06 0.0 6083.0 1541.0 20.Nov.2050 288.0
AAPL APPLE INC Unternehmen 61.834,73 0.0 6128.0 1627.0 08.Feb.2051 265.0
CZGB CZECH REPUBLIC Schuldverschreibungen 61.937,64 0.0 412.0 79.0 14.Feb.2025 125.0
EMR EMERSON ELECTRIC CO Unternehmen 61.935,54 0.0 6098.0 1603.0 21.Dez.2051 280.0
FNCB3631 FNMA 30YR UMBS Verbrieft 61.914,68 0.0 9390.0 545.0 01.Mai2052 450.0
HSY HERSHEY COMPANY THE Unternehmen 61.798,30 0.0 6075.0 1585.0 01.Juni2050 265.0
KFW KFW MTN RegS Government Related 61.977,54 0.0 12312.0 23.0 18.Juli2024 88.0
MRK MERCK & CO INC Unternehmen 62.011,01 0.0 6099.0 1614.0 10.Dez.2051 275.0
MNTRL MONTREAL CITY OF Government Related 61.817,24 0.0 6160.0 668.0 01.Sept.2031 200.0
NSWTC NEW SOUTH WALES TREASURY CORPORATI RegS Government Related 61.804,38 0.0 6162.0 362.0 20.März2028 300.0
NSWTC NEW SOUTH WALES TREASURY CORPORATI RegS Government Related 61.822,32 0.0 6128.0 932.0 20.Feb.2037 475.0
QTC QUEENSLAND TREASURY CORPORATION Government Related 61.970,62 0.0 6166.0 312.0 20.Aug.2027 275.0
MICCN SAGEN MI CANADA INC Unternehmen 61.807,04 0.0 6148.0 599.0 05.März2031 326.0
WRK WRKCO INC Unternehmen 61.811,19 0.0 8134.0 762.0 15.Juni2033 300.0
ASIA ASIAN DEVELOPMENT BANK MTN Government Related 61.752,20 0.0 9426.0 256.0 12.Jan.2027 263.0
AUSCAP AUSTRALIAN CAPITAL TERRITORY (GOVE RegS Government Related 61.694,74 0.0 6169.0 822.0 23.Okt.2034 450.0
BCECN BELL CANADA MTN Unternehmen 61.745,05 0.0 6124.0 1340.0 27.Feb.2047 445.0
CLX CLOROX COMPANY Unternehmen 61.753,05 0.0 8154.0 553.0 15.Mai2030 180.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 61.742,07 0.0 7619.0 1276.0 23.Jan.2049 390.0
NAB NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD MTN RegS Unternehmen 61.701,24 0.0 6140.0 268.0 25.Feb.2027 290.0
Q QUEBEC (PROVINCE OF) Government Related 61.556,16 0.0 6054.0 1416.0 01.Dez.2045 350.0
KEL YORKSHIRE WATER SERVICES FINANCE P RegS Unternehmen 61.605,05 0.0 12043.0 899.0 28.Mai2037 550.0
ARW ARROW ELECTRONICS INC Unternehmen 61.506,24 0.0 8144.0 672.0 15.Feb.2032 295.0
MS MORGAN STANLEY MTN Unternehmen 61.451,33 0.0 6076.0 1400.0 25.Jan.2052 280.0
ORCL ORACLE CORPORATION Unternehmen 61.441,43 0.0 8024.0 983.0 15.Nov.2037 380.0
SFD SMITHFIELD FOODS INC 144A Unternehmen 61.481,27 0.0 8190.0 571.0 15.Okt.2030 300.0
TCN TELUS CORPORATION Unternehmen 61.348,17 0.0 6128.0 592.0 07.Okt.2030 205.0
WMT WALMART INC Unternehmen 61.465,85 0.0 6123.0 1657.0 22.Sept.2051 265.0
WMT WALMART STORES INC RegS Unternehmen 61.494,53 0.0 12139.0 1021.0 19.Jan.2039 488.0
WLK WESTLAKE CORP Unternehmen 61.371,92 0.0 6077.0 1516.0 15.Aug.2051 313.0
WSTP WESTPAC BANKING CORP Unternehmen 61.433,37 0.0 8060.0 646.0 18.Nov.2036 302.0
AYI ACUITY BRANDS LIGHTING INC Unternehmen 61.175,68 0.0 8080.0 596.0 15.Dez.2030 215.0
FLS FLOWSERVE CORPORATION Unternehmen 61.130,31 0.0 8074.0 667.0 15.Jan.2032 280.0
FNMA FNMA BENCHMARK NOTE Government Related 61.106,03 0.0 8726.0 333.0 08.Okt.2027 75.0
AAPL APPLE INC Unternehmen 60.788,43 0.0 8653.0 405.0 05.Aug.2028 140.0
C CITIGROUP INC Unternehmen 60.927,30 0.0 10012.0 2.0 30.Okt.2024 603.0
EFSF EUROPEAN FINANCIAL STABILITY FACIL MTN RegS Government Related 60.802,63 0.0 7955.0 1836.0 10.Juli2048 180.0
EXC EXELON CORPORATION Unternehmen 60.784,50 0.0 8093.0 1281.0 15.Apr.2046 445.0
THAIGB THAILAND KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 60.968,37 0.0 201.0 1853.0 17.Juni2049 188.0
AMZN AMAZON.COM INC Unternehmen 60.527,85 0.0 5955.0 1616.0 03.Juni2050 250.0
AIZ ASSURANT INC Unternehmen 60.555,35 0.0 8001.0 671.0 15.Jan.2032 265.0
RE EVEREST REINSURANCE HOLDINGS INC Unternehmen 60.639,41 0.0 6056.0 1559.0 15.Okt.2052 313.0
GS GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE MTN RegS Unternehmen 60.769,06 0.0 12110.0 63.0 16.Dez.2025 100.0
ONCRTX ONCOR ELECTRIC DELIVERY COMPANY LL Unternehmen 60.744,77 0.0 7569.0 1311.0 01.Apr.2045 375.0
PARA PARAMOUNT GLOBAL Unternehmen 60.757,92 0.0 8086.0 975.0 15.Okt.2040 590.0
PPLCN PEMBINA PIPELINE CORP Unternehmen 60.338,31 0.0 5912.0 1427.0 10.Dez.2051 449.0
DZHYP DZ HYP AG MTN RegS Gedeckt 59.987,23 0.0 7980.0 1017.0 10.Nov.2034 38.0
TSN TYSON FOODS INC Unternehmen 59.947,01 0.0 8527.0 1285.0 28.Sept.2048 510.0
CMS CONSUMERS ENERGY COMPANY Unternehmen 59.654,22 0.0 5915.0 1660.0 15.Aug.2052 265.0
DTE DTE ELECTRIC COMPANY Unternehmen 59.662,24 0.0 6608.0 1535.0 01.Apr.2051 325.0
ANNGR VONOVIA SE MTN RegS Unternehmen 59.699,14 0.0 5858.0 1940.0 01.Sept.2051 163.0
HSBC HSBC HOLDINGS PLC MTN RegS Unternehmen 59.480,21 0.0 11843.0 1021.0 29.März2040 600.0
KO COCA-COLA CO Unternehmen 59.253,17 0.0 5898.0 1664.0 15.März2051 250.0
LYB LYONDELLBASELL INDUSTRIES NV Unternehmen 59.122,52 0.0 7808.0 1438.0 26.Feb.2055 463.0
MPC MARATHON PETROLEUM CORP Unternehmen 59.150,35 0.0 8399.0 1206.0 15.Sept.2044 475.0
UNVHGR UNIV OF CALIFORNIA CA REVENUES Government Related 59.205,78 0.0 8247.0 1800.0 15.Mai2115 477.0
WDC WESTERN DIGITAL CORPORATION Unternehmen 59.120,16 0.0 7811.0 662.0 01.Feb.2032 310.0
BMY BRISTOL-MYERS SQUIBB CO Unternehmen 58.811,97 0.0 5767.0 1597.0 13.Nov.2050 255.0
CHILE CHILE (REPUBLIC OF) Government Related 58.860,11 0.0 5852.0 2069.0 22.Jan.2051 125.0
LIN LINDE INC Unternehmen 58.992,05 0.0 7701.0 1228.0 07.Nov.2042 355.0
CHTR CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING L Unternehmen 58.696,79 0.0 5846.0 1358.0 01.Apr.2051 370.0
DT DEUTSCHE TELEKOM AG MTN RegS Unternehmen 58.594,80 0.0 10571.0 822.0 06.Feb.2034 313.0
BRKHEC NORTHERN POWERGRID NORTHEAST LTD RegS Unternehmen 58.585,09 0.0 5659.0 2036.0 16.Juni2062 188.0
SCDA SASKATCHEWAN (PROVINCE OF) Government Related 58.561,15 0.0 5761.0 1528.0 02.Juni2048 330.0
CNRCN CANADIAN NATIONAL RAILWAY COMPANY Unternehmen 58.481,77 0.0 5788.0 1454.0 01.Aug.2047 360.0
KOMINS KOMMUNINVEST I SVERIGE AB MTN RegS Government Related 58.502,80 0.0 911.0 130.0 01.Sept.2025 300.0
NOK NOK CASH Cash und/oder Derivate 58.528,13 0.0 909.0 0.0 nan 0.0
VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Unternehmen 58.331,75 0.0 8310.0 613.0 21.März2031 255.0
ROMANI ROMANIA (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 58.146,83 0.0 11222.0 708.0 18.Sept.2033 638.0
BGARIA BULGARIA (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 57.936,36 0.0 11298.0 825.0 23.Sept.2034 463.0
FITB FIFTH THIRD BANCORP Unternehmen 57.965,60 0.0 11472.0 859.0 01.März2038 825.0
BRKHEC MIDAMERICAN ENERGY COMPANY Unternehmen 57.835,42 0.0 7620.0 1352.0 01.Aug.2047 395.0
ORCL ORACLE CORPORATION Unternehmen 57.834,13 0.0 7518.0 1441.0 15.Mai2055 438.0
PSX PHILLIPS 66 Unternehmen 57.637,35 0.0 8157.0 596.0 15.Dez.2030 215.0
PEG PUBLIC SERVICE ELECTRIC AND GAS CO MTN Unternehmen 57.742,25 0.0 7645.0 1225.0 01.Sept.2042 365.0
ROMGB ROMANIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 57.668,42 0.0 1878.0 547.0 24.Okt.2030 415.0
ORCL ORACLE CORPORATION Unternehmen 57.515,53 0.0 8084.0 1201.0 08.Juli2044 450.0
RESFER RESEAU FERRE DE FRANCE MTN RegS Government Related 57.425,38 0.0 11436.0 1640.0 25.März2060 483.0
ONTTFT ONTARIO TEACHERS FINANCE TRUST RegS Government Related 57.045,50 0.0 5662.0 2235.0 24.Nov.2051 95.0
TCN TELUS CORPORATION RegS Unternehmen 57.072,54 0.0 6249.0 656.0 13.Nov.2031 285.0
IRISH IRELAND (GOVERNMENT) RegS Schuldverschreibungen 56.954,10 0.0 8096.0 1060.0 15.Mai2035 40.0
RENAUL RCI BANQUE SA MTN RegS Unternehmen 56.953,90 0.0 11099.0 461.0 02.Okt.2029 488.0
ONT ONTARIO (PROVINCE OF) Government Related 56.549,39 0.0 7000.0 200.0 02.Juni2026 240.0
PERUGB PERU (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 56.622,75 0.0 2330.0 739.0 12.Aug.2034 540.0
RCICN ROGERS COMMUNICATIONS INC Unternehmen 56.769,48 0.0 11210.0 900.0 15.Aug.2038 750.0
BGARIA BULGARIA (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 56.423,02 0.0 11027.0 481.0 23.Sept.2029 413.0
KMB KIMBERLY-CLARK CORPORATION Unternehmen 56.491,09 0.0 11145.0 895.0 01.Aug.2037 663.0
ALLY ALLY FINANCIAL INC Unternehmen 56.145,55 0.0 10845.0 555.0 01.Nov.2031 800.0
JNJ JOHNSON & JOHNSON Unternehmen 56.050,52 0.0 5569.0 1924.0 01.Sept.2060 245.0
BASQUE BASQUE AUTONOMOUS COMMUNITY OF RegS Government Related 56.034,29 0.0 10765.0 749.0 30.Apr.2033 350.0
CB CHUBB INA HOLDINGS INC Unternehmen 55.817,97 0.0 10877.0 917.0 15.Mai2038 650.0
MADRID COMUNIDAD AUTONOMA DE MADRID Government Related 55.870,45 0.0 10895.0 224.0 15.Sept.2026 430.0
D DOMINION ENERGY INC Unternehmen 55.977,27 0.0 7954.0 650.0 15.Aug.2031 225.0
SCDA SASKATCHEWAN (PROVINCE OF) Government Related 55.972,31 0.0 5508.0 1620.0 02.Juni2050 310.0
ALLY ALLY FINANCIAL INC Unternehmen 55.779,58 0.0 10771.0 555.0 01.Nov.2031 800.0
ENBCN ENBRIDGE ENERGY PARTNERS LP Unternehmen 55.778,62 0.0 11137.0 1117.0 15.Okt.2045 738.0
GTAAIR GREATER TORONTO AIRPORTS AUTHORITY Unternehmen 55.582,02 0.0 5554.0 1199.0 17.Okt.2039 275.0
NS NOVA SCOTIA (PROVINCE OF) Government Related 55.613,66 0.0 5470.0 1656.0 01.Dez.2051 315.0
PERU PERU (REPUBLIC OF) Government Related 55.710,66 0.0 7354.0 760.0 01.Dez.2032 186.0
AUSCAP AUSTRALIAN CAPITAL TERRITORY (GOVE RegS Government Related 55.400,59 0.0 5490.0 558.0 17.Mai2030 175.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK Government Related 55.313,05 0.0 10943.0 27.0 02.Aug.2024 150.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK MTN RegS Government Related 55.517,71 0.0 11033.0 313.0 22.Juli2027 75.0
HBAN HUNTINGTON BANCSHARES INC Unternehmen 55.525,96 0.0 7356.0 642.0 15.Aug.2036 249.0
NRW NORDRHEIN-WESTFALEN LAND OF MTN RegS Government Related 55.467,88 0.0 7374.0 3243.0 21.März2119 215.0
TWC TIME WARNER CABLE ENTERPRISES LLC Unternehmen 55.375,35 0.0 10845.0 645.0 15.Juli2033 838.0
NBRNS NEW BRUNSWICK (PROVINCE OF) Government Related 55.085,56 0.0 5465.0 1562.0 14.Aug.2048 310.0
TRNT TORONTO (CITY OF) Government Related 55.256,27 0.0 5473.0 1539.0 01.Aug.2048 320.0
UNVHGR UNIV CALIF REGTS MED CTR POOLED RE Government Related 55.090,23 0.0 10729.0 986.0 15.Mai2048 655.0
DIS WALT DISNEY CO Unternehmen 55.131,71 0.0 10955.0 679.0 15.März2033 655.0
AZN ASTRAZENECA PLC Unternehmen 55.040,30 0.0 9170.0 190.0 08.Apr.2026 70.0
TSCOPR TESCO PROPERTY RegS Verbrieft 54.936,90 0.0 12330.0 725.0 13.Apr.2040 574.0
ASIA ASIAN DEVELOPMENT BANK Government Related 54.631,23 0.0 10891.0 350.0 07.Dez.2027 75.0
KFW KFW MTN RegS Government Related 54.650,88 0.0 10895.0 350.0 07.Dez.2027 75.0
NSWTC NSW TCORP SUTAINABILITY BOND RegS Government Related 54.672,77 0.0 5399.0 741.0 22.Nov.2032 250.0
BRABUR BRANDENBURG (STATE OF) RegS Government Related 54.381,85 0.0 5435.0 2102.0 26.Jan.2046 13.0
ECL ECOLAB INC Unternehmen 54.495,09 0.0 5409.0 1698.0 15.Aug.2050 213.0
MMC MARSH & MCLENNAN COMPANIES INC Unternehmen 54.319,87 0.0 10564.0 1322.0 01.Nov.2052 625.0
MU MICRON TECHNOLOGY INC Unternehmen 54.427,66 0.0 7095.0 1181.0 01.Nov.2041 337.0
MUNHYP MUENCHENER HYPOTHEKENBANK EG RegS Gedeckt 54.524,08 0.0 10673.0 481.0 14.Aug.2029 313.0
NTTC NORTHERN TERRITORY TREASURY CORP RegS Government Related 54.462,21 0.0 5377.0 702.0 21.Mai2032 250.0
AVGO BROADCOM INC 144A Unternehmen 54.119,77 0.0 7144.0 1460.0 15.Feb.2051 375.0
CMS CONSUMERS ENERGY COMPANY Unternehmen 54.159,66 0.0 5296.0 1820.0 01.Mai2060 250.0
DBHNGR DEUTSCHE BAHN FINANCE GMBH RegS Government Related 54.184,79 0.0 10702.0 1072.0 18.Dez.2037 363.0
DT DEUTSCHE TELEKOM INTERNATIONAL FIN RegS Unternehmen 54.264,12 0.0 10760.0 350.0 17.Jan.2028 325.0
HAL HALLIBURTON COMPANY Unternehmen 54.270,83 0.0 10782.0 936.0 15.Sept.2038 670.0
NSWTC NEW SOUTH WALES TREASURY CORPORATI RegS Government Related 54.109,63 0.0 5314.0 1012.0 20.Nov.2037 350.0
HVB UNICREDIT BANK AG RegS Gedeckt 54.283,77 0.0 10630.0 127.0 20.Aug.2025 313.0
ZKB ZUERCHER KANTONALBANK RegS Government Related 54.184,61 0.0 10811.0 103.0 08.Mai2025 25.0
EXC BALTIMORE GAS AND ELECTRIC CO Unternehmen 53.870,39 0.0 7116.0 1364.0 15.Aug.2046 350.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK MTN RegS Government Related 53.956,41 0.0 10613.0 134.0 15.Sept.2025 275.0
QCOM QUALCOMM INCORPORATED Unternehmen 53.836,66 0.0 10511.0 1368.0 20.Mai2053 600.0
SRE SOUTHERN CALIFORNIA GAS COMPANY Unternehmen 53.911,61 0.0 10502.0 1309.0 15.Nov.2052 635.0
VLO VALERO ENERGY CORPORATION Unternehmen 53.896,23 0.0 10542.0 870.0 15.Juni2037 663.0
EXC COMMONWEALTH EDISON COMPANY Unternehmen 53.624,72 0.0 10548.0 907.0 15.Jan.2038 645.0
IPG INTERPUBLIC GROUP OF COMPANIES INC Unternehmen 53.610,14 0.0 7098.0 1169.0 01.März2041 338.0
NTTC NORTHERN TERRITORY TREASURY CORP RegS Government Related 53.646,41 0.0 5364.0 636.0 21.Apr.2031 200.0
WATC WESTERN AUSTRALIAN TREASURY CORPOR RegS Government Related 53.619,51 0.0 5361.0 605.0 22.Okt.2030 150.0
IBRD INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCT Government Related 53.416,85 0.0 10623.0 407.0 14.Juli2028 63.0
NF NEWFOUNDLAND AND LABRADOR (PROVINC Government Related 53.360,03 0.0 5245.0 1663.0 02.Dez.2052 315.0
ROMANI ROMANIA (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 53.517,53 0.0 9400.0 1092.0 22.Jan.2044 613.0
SCDA SASKATCHEWAN (PROVINCE OF) Government Related 53.341,82 0.0 5255.0 1532.0 02.Dez.2046 275.0
THAMES THAMES WATER UTIL FIN MTN RegS Unternehmen 53.443,08 0.0 10325.0 910.0 28.Sept.2037 513.0
COF CAPITAL ONE FINANCIAL CRP (FX-FRN) Unternehmen 53.246,09 0.0 10306.0 219.0 29.Okt.2027 715.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK RegS Government Related 53.199,66 0.0 10554.0 768.0 12.Jan.2033 288.0
FNFS0180 FNMA 15YR UMBS SUPER Verbrieft 53.124,80 0.0 8669.0 458.0 01.Dez.2036 200.0
KHC KRAFT HEINZ FOODS CO Unternehmen 53.176,10 0.0 10500.0 987.0 09.Feb.2040 650.0
MCD MCDONALDS CORPORATION MTN Unternehmen 53.096,10 0.0 8811.0 485.0 01.Sept.2029 263.0
MRK MERCK & CO INC Unternehmen 53.192,92 0.0 10385.0 877.0 15.Nov.2036 575.0
MUNHYP MUNCHENER HYPOTHEKENBANK EG MTN RegS Gedeckt 53.069,49 0.0 10399.0 390.0 04.Juli2028 250.0
NEDWBK NEDERLANDSE WATERSCHAPSBANK NV RegS Government Related 53.107,58 0.0 5258.0 2378.0 26.Apr.2051 50.0
NRW NORDRHEIN-WESTFALEN LAND OF MTN RegS Government Related 53.312,11 0.0 7053.0 1565.0 16.Aug.2041 75.0
POLAND POLAND (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 53.210,04 0.0 10532.0 817.0 11.Jan.2034 363.0
CADES CAISSE AMORTISSEMENT DE LA DETTE S MTN RegS Government Related 52.978,22 0.0 10535.0 58.0 25.Nov.2024 138.0
CARR CARRIER GLOBAL CORP Unternehmen 52.939,93 0.0 7040.0 1472.0 05.Apr.2050 358.0
C CITIGROUP INC Unternehmen 53.050,89 0.0 10428.0 325.0 15.Jan.2028 663.0
CUCN CU INC MTN Unternehmen 52.908,75 0.0 5259.0 1637.0 05.Sept.2051 317.0
EFSF EUROPEAN FINANCIAL STABILITY FACIL RegS Government Related 52.962,91 0.0 9630.0 342.0 13.Okt.2027 0.0
NRW NORDRHEIN-WESTFALEN LAND OF RegS Government Related 52.936,14 0.0 10475.0 143.0 15.Okt.2025 200.0
QTC QUEENSLAND TREASURY CORPORATION Government Related 52.992,79 0.0 5280.0 668.0 21.Aug.2031 175.0
C CITIGROUP INC Unternehmen 52.786,03 0.0 10284.0 628.0 17.Nov.2033 627.0
MMC MARSH & MCLENNAN COMPANIES INC Unternehmen 52.702,72 0.0 10264.0 648.0 01.Nov.2032 575.0
OKE ONEOK PARTNERS LP Unternehmen 52.669,66 0.0 10517.0 891.0 15.Okt.2037 685.0
PHILIP PHILIPPINES (REPUBLIC OF) Government Related 52.756,82 0.0 10439.0 85.0 16.März2025 1063.0
BADWUR BADEN-WURTTEMBERG LAND OF MTN RegS Government Related 52.394,22 0.0 10461.0 72.0 16.Jan.2025 63.0
CI CIGNA GROUP Unternehmen 52.410,04 0.0 10211.0 1049.0 15.Nov.2041 613.0
DELL DELL INTERNATIONAL LLC Unternehmen 52.430,86 0.0 10316.0 498.0 15.Juli2030 620.0
ENBGAS ENBRIDGE GAS INC MTN Unternehmen 52.514,32 0.0 5226.0 1630.0 15.Sept.2051 320.0
HSBC HSBC HOLDINGS PLC Unternehmen 52.558,00 0.0 10342.0 1071.0 14.Jan.2042 610.0
OTEXCN OPEN TEXT CORP 144A Unternehmen 52.498,19 0.0 10226.0 306.0 01.Dez.2027 690.0
PII POLARIS INC Unternehmen 52.512,09 0.0 10427.0 408.0 15.März2029 695.0
ROMANI ROMANIA (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 52.558,78 0.0 10320.0 643.0 17.Jan.2033 713.0
BK BANK OF NEW YORK MELLON CORP/THE MTN Unternehmen 52.244,78 0.0 10159.0 634.0 25.Okt.2033 583.0
BYLAN BAYERISCHE LANDESBANK RegS Gedeckt 52.154,61 0.0 10424.0 71.0 14.Jan.2025 25.0
BERGER BERLIN LAND OF RegS Government Related 52.211,34 0.0 10432.0 78.0 10.Feb.2025 50.0
CSX CSX CORP Unternehmen 52.183,53 0.0 10398.0 878.0 01.Okt.2036 600.0
ELV ELEVANCE HEALTH INC Unternehmen 52.241,63 0.0 10235.0 774.0 15.Dez.2034 595.0
IADB INTER-AMERICAN DEVELOPMENT BANK Government Related 52.080,82 0.0 10165.0 107.0 15.Juni2025 700.0
NGB NORWAY KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 52.273,80 0.0 869.0 177.0 19.Feb.2026 150.0
SCDA SASKATCHEWAN (PROVINCE OF) Government Related 52.082,86 0.0 5128.0 1742.0 02.Dez.2052 280.0
UNH UNITEDHEALTH GROUP INC Unternehmen 52.306,72 0.0 10345.0 1529.0 15.Feb.2063 605.0
BNG BANK NEDERLANDSE GEMEENTEN MTN RegS Government Related 51.834,55 0.0 10341.0 101.0 07.Mai2025 25.0
BYLAN BAYERISCHE LANDESBANK MTN RegS Gedeckt 51.969,58 0.0 10389.0 88.0 19.März2025 50.0
MEX MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) MTN Government Related 51.978,65 0.0 10345.0 750.0 27.Sept.2034 675.0
NEM NEWMONT CORPORATION Unternehmen 51.999,56 0.0 10360.0 994.0 01.Okt.2039 625.0
NIESA NIEDERSACHSEN LAND OF RegS Government Related 51.946,79 0.0 10343.0 111.0 13.Juni2025 50.0
NRW NORDRHEIN-WESTFALEN LAND OF RegS Government Related 51.914,69 0.0 5166.0 2396.0 02.Sept.2050 38.0
OKE ONEOK INC Unternehmen 52.031,29 0.0 10137.0 642.0 15.Nov.2032 610.0
VLO VALERO ENERGY CORPORATION Unternehmen 51.846,88 0.0 6768.0 1452.0 01.Dez.2051 365.0
ASIA ASIAN DEVELOPMENT BANK MTN Government Related 51.609,48 0.0 10293.0 120.0 16.Juli2025 35.0
BRCOL BRITISH COLUMBIA (PROVINCE OF) Government Related 51.709,82 0.0 5101.0 1739.0 18.Juni2052 275.0
CONGR CONTINENTAL AG RegS Unternehmen 51.708,77 0.0 10309.0 115.0 27.Juni2025 38.0
DELL DELL INTERNATIONAL LLC Unternehmen 51.775,43 0.0 10187.0 278.0 15.Juli2027 610.0
PNC PNC FINANCIAL SERVICES GROUP INC ( Unternehmen 51.798,77 0.0 10065.0 626.0 28.Okt.2033 604.0
UNH UNITEDHEALTH GROUP INC Unternehmen 51.719,94 0.0 10231.0 1380.0 15.Feb.2053 588.0
VOD VODAFONE GROUP PLC Unternehmen 51.614,57 0.0 10226.0 883.0 27.Feb.2037 615.0
ALLY ALLY FINANCIAL INC Unternehmen 51.335,77 0.0 9988.0 91.0 01.Mai2025 580.0
BHH BERLIN HYP AG MTN RegS Gedeckt 51.384,91 0.0 10243.0 146.0 22.Okt.2025 63.0
ENBGAS ENBRIDGE GAS INC MTN Unternehmen 51.506,34 0.0 5106.0 1582.0 09.Aug.2049 301.0
ICO INSTITUTO DE CREDITO OFICIAL MTN RegS Government Related 51.551,49 0.0 10310.0 100.0 30.Apr.2025 0.0
MUNHYP MUENCHENER HYPOTHEKENBANK EG MTN RegS Unternehmen 51.426,15 0.0 10269.0 436.0 18.Sept.2028 25.0
NRUC NATIONAL RURAL UTILITIES COOPERATI Unternehmen 51.506,22 0.0 10142.0 658.0 15.Jan.2033 580.0
NRW NORDRHEIN-WESTFALEN LAND OF RegS Government Related 51.562,98 0.0 10313.0 101.0 05.Mai2025 0.0
C CITIGROUP INC Unternehmen 51.139,79 0.0 10091.0 1084.0 30.Jan.2042 588.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK MTN Government Related 51.102,61 0.0 10190.0 943.0 15.März2035 263.0
ROMANI ROMANIA (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 51.326,88 0.0 10142.0 332.0 17.Feb.2028 663.0
SCDA SASKATCHEWAN (PROVINCE OF) Government Related 51.135,01 0.0 6330.0 640.0 02.Juni2031 215.0
AVT AVNET INC Unternehmen 51.073,87 0.0 10147.0 338.0 15.März2028 625.0
BERGER BERLIN (STATE OF) RegS Government Related 50.903,76 0.0 10174.0 187.0 20.März2026 63.0
CMZB COMMERZBANK AG MTN RegS Unternehmen 50.943,09 0.0 10182.0 136.0 11.Sept.2025 10.0
CMZB COMMERZBANK AG MTN RegS Gedeckt 50.638,81 0.0 9973.0 748.0 01.Sept.2032 225.0
ESM EUROPEAN STABILITY MECHANISM RegS Government Related 50.595,89 0.0 10030.0 306.0 23.Juni2027 100.0
FRSB0725 FHLMC 15YR UMBS SUPER Verbrieft 50.697,94 0.0 9565.0 382.0 01.Aug.2037 400.0
FREGR FRESENIUS SE & CO. KGAA MTN RegS Unternehmen 50.596,09 0.0 10025.0 328.0 08.Okt.2027 163.0
IP INTERNATIONAL PAPER CO Unternehmen 50.716,90 0.0 9878.0 1041.0 15.Nov.2041 600.0
NGGLN NATIONAL GRID PLC Unternehmen 50.780,90 0.0 9943.0 685.0 12.Juni2033 581.0
NNN NNN REIT INC Unternehmen 50.682,89 0.0 6749.0 1487.0 15.Apr.2051 350.0
NVT NVENT FINANCE SARL Unternehmen 50.584,72 0.0 9867.0 681.0 15.Mai2033 565.0
URI UNITED RENTALS (NORTH AMERICA) INC 144A Unternehmen 50.775,33 0.0 9940.0 348.0 15.Dez.2029 600.0
CAT CATERPILLAR FINANCIAL SERVICES COR MTN Unternehmen 50.437,25 0.0 9943.0 159.0 06.Jan.2026 480.0
NDB DEUTSCHE HYPOTHEKENBANK ACTIEN GES RegS Gedeckt 50.431,24 0.0 10042.0 213.0 29.Juni2026 50.0
GS GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE MTN RegS Unternehmen 50.443,26 0.0 9986.0 427.0 01.Nov.2028 200.0
MCD MCDONALDS CORPORATION MTN Unternehmen 50.372,33 0.0 7143.0 1446.0 01.Sept.2049 363.0
NETHER NETHERLANDS (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 50.433,96 0.0 10025.0 313.0 15.Juli2027 75.0
AET AETNA INC Unternehmen 50.159,67 0.0 9877.0 54.0 15.Nov.2024 350.0
C CITIGROUP INC Unternehmen 50.194,30 0.0 9992.0 3.0 01.Mai2025 98.0
ENBCN ENBRIDGE ENERGY PARTNERS LP Unternehmen 50.160,17 0.0 10017.0 125.0 15.Okt.2025 588.0
EQH EQUITABLE HOLDINGS INC Unternehmen 50.086,82 0.0 9857.0 668.0 11.Jan.2033 559.0
EFSF EUROPEAN FINANCIAL STABILITY FACIL MTN RegS Government Related 50.271,86 0.0 9985.0 316.0 26.Juli2027 88.0
HUM HUMANA INC Unternehmen 50.288,79 0.0 9993.0 53.0 13.März2026 570.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 50.119,04 0.0 9960.0 659.0 14.Sept.2033 572.0
MQGAU MACQUARIE GROUP LTD MTN 144A Unternehmen 50.130,32 0.0 9920.0 119.0 09.Aug.2026 511.0
OHI OMEGA HEALTHCARE INVESTORS INC Unternehmen 50.102,93 0.0 9876.0 153.0 15.Jan.2026 525.0
PSHYPO PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYP RegS Gedeckt 50.130,66 0.0 10025.0 684.0 19.März2031 13.0
TRGP TARGA RESOURCES CORP Unternehmen 50.299,88 0.0 9897.0 283.0 01.Juli2027 520.0
TD TORONTO-DOMINION BANK/THE MTN Unternehmen 50.283,08 0.0 9959.0 13.0 12.Juni2024 265.0
AXP AMERICAN EXPRESS COMPANY Unternehmen 49.873,63 0.0 9916.0 26.0 30.Juli2024 250.0
ATO ATMOS ENERGY CORPORATION Unternehmen 50.051,09 0.0 9996.0 1388.0 15.Okt.2052 575.0
CP CANADIAN PACIFIC RAILWAY COMPANY Unternehmen 49.839,77 0.0 9902.0 1558.0 15.Sept.2115 613.0
CI CIGNA GROUP Unternehmen 49.932,83 0.0 9804.0 144.0 15.Nov.2025 413.0
C CITIGROUP INC Unternehmen 50.069,49 0.0 9850.0 107.0 10.Juni2025 440.0
CMZB COMMERZBANK AG MTN RegS Unternehmen 49.965,89 0.0 9888.0 414.0 28.Aug.2028 150.0
DCP DCP MIDSTREAM OPERATING LP Unternehmen 50.026,11 0.0 9779.0 423.0 15.Mai2029 513.0
DLTR DOLLAR TREE INC Unternehmen 49.992,90 0.0 9822.0 99.0 15.Mai2025 400.0
EFSF EUROPEAN FINANCIAL STABILITY FACIL RegS Government Related 49.848,32 0.0 9970.0 220.0 20.Juli2026 0.0
FE FIRSTENERGY TRANSMISSION LLC 144A Unternehmen 49.852,21 0.0 9851.0 70.0 15.Jan.2025 435.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 49.890,63 0.0 9945.0 12.0 01.Juni2025 82.0
TEL TYCO ELECTRONICS GROUP SA Unternehmen 50.059,43 0.0 9932.0 26.0 01.Aug.2024 345.0
TSN TYSON FOODS INC Unternehmen 50.083,20 0.0 9941.0 30.0 15.Aug.2024 395.0
ABBV ABBVIE INC Unternehmen 49.717,52 0.0 9833.0 56.0 21.Nov.2024 260.0
CCI CROWN CASTLE INC Unternehmen 49.715,79 0.0 9896.0 35.0 01.Sept.2024 320.0
EA ELECTRONIC ARTS INC Unternehmen 49.825,82 0.0 9894.0 164.0 01.März2026 480.0
LBBW LANDESBANK BADEN-WUERTTEMBERG RegS Gedeckt 49.808,43 0.0 9961.0 212.0 17.Juni2026 1.0
TOMARI RELIANCE STANDARD LIFE GLOBAL FUND 144A Unternehmen 49.640,31 0.0 9807.0 50.0 30.Okt.2024 250.0
REXR REXFORD INDUSTRIAL REALTY LP Unternehmen 49.806,03 0.0 9782.0 361.0 15.Juni2028 500.0
ROMANI ROMANIA (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 49.668,24 0.0 9716.0 317.0 25.Nov.2027 525.0
TMO THERMO FISHER SCIENTIFIC INC Unternehmen 49.812,05 0.0 9752.0 671.0 21.Nov.2032 495.0
TEL TYCO ELECTRONICS GROUP SA Unternehmen 49.706,87 0.0 9853.0 170.0 13.Feb.2026 450.0
WMT WALMART INC Unternehmen 49.663,89 0.0 9816.0 110.0 26.Juni2025 355.0
MMM 3M CO MTN Unternehmen 49.453,82 0.0 6563.0 1404.0 19.Sept.2046 313.0
AFDB AFRICAN DEVELOPMENT BANK Government Related 49.410,27 0.0 9833.0 352.0 14.März2028 438.0
ALTA ALBERTA (PROVINCE OF) Government Related 49.460,09 0.0 9808.0 54.0 13.Nov.2024 188.0
AMT AMERICAN TOWER CORPORATION Unternehmen 49.373,29 0.0 9790.0 166.0 15.Feb.2026 440.0
BAC BANK OF AMERICA CORP Unternehmen 49.507,41 0.0 9816.0 73.0 23.Jan.2026 337.0
BAC BANK OF AMERICA CORP MTN Unternehmen 49.496,64 0.0 9810.0 121.0 01.Aug.2025 388.0
BHH BERLIN HYP AG RegS Gedeckt 49.469,20 0.0 9893.0 230.0 24.Aug.2026 1.0
ENLC ENLINK MIDSTREAM LLC Unternehmen 49.342,39 0.0 9655.0 426.0 01.Juni2029 538.0
GPN GLOBAL PAYMENTS INC Unternehmen 49.556,11 0.0 9816.0 297.0 15.Aug.2027 495.0
HD HOME DEPOT INC Unternehmen 49.343,15 0.0 9825.0 132.0 15.Sept.2025 400.0
H HYATT HOTELS CORP Unternehmen 49.524,21 0.0 9852.0 169.0 15.März2026 485.0
IBRD INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCT MTN Government Related 49.549,80 0.0 9762.0 295.0 26.Juni2028 450.0
INVH INVITATION HOMES OPERATING PARTNER Unternehmen 49.524,26 0.0 9800.0 519.0 15.Aug.2030 545.0
NRUC NATIONAL RURAL UTILITIES COOPERATI MTN Unternehmen 49.494,22 0.0 9847.0 346.0 15.März2028 480.0
NRW NORDRHEIN-WESTFALEN LAND OF MTN RegS Government Related 49.424,98 0.0 9873.0 378.0 13.März2028 95.0
PFG PRINCIPAL LIFE GLOBAL FUNDING II 144A Unternehmen 49.490,21 0.0 9802.0 56.0 21.Nov.2024 225.0
USB US BANCORP Unternehmen 49.505,68 0.0 9896.0 643.0 21.Okt.2033 585.0
VMW VMWARE LLC Unternehmen 49.365,07 0.0 9854.0 30.0 15.Aug.2024 100.0
ABBV ABBVIE INC Unternehmen 49.188,08 0.0 9649.0 394.0 14.Nov.2028 425.0
AL AIR LEASE CORPORATION Unternehmen 49.130,39 0.0 9778.0 83.0 01.März2025 325.0
AL AIR LEASE CORPORATION MTN Unternehmen 49.161,10 0.0 9726.0 113.0 01.Juli2025 338.0
HNDA AMERICAN HONDA FINANCE CORPORATION MTN Unternehmen 49.322,79 0.0 9809.0 427.0 13.März2029 490.0
CAT CATERPILLAR INC Unternehmen 49.140,91 0.0 7007.0 1539.0 09.Apr.2050 325.0
CB CHUBB INA HOLDINGS INC Unternehmen 49.157,20 0.0 9797.0 86.0 15.März2025 315.0
CI CIGNA GROUP Unternehmen 49.195,43 0.0 8174.0 616.0 15.März2031 238.0
COE COUNCIL OF EUROPE DEVELOPMENT BANK MTN RegS Government Related 49.125,08 0.0 9823.0 283.0 10.März2027 13.0
MRKGR EMD FINANCE LLC 144A Unternehmen 49.108,31 0.0 9790.0 87.0 19.März2025 325.0
IADB INTER-AMERICAN DEVELOPMENT BANK Government Related 49.171,14 0.0 9721.0 337.0 12.Jan.2028 400.0
INTU INTUIT INC. Unternehmen 49.091,86 0.0 9759.0 1421.0 15.Sept.2053 550.0
FE JERSEY CENTRAL POWER & LIGHT COMPA 144A Unternehmen 49.306,33 0.0 9743.0 159.0 15.Jan.2026 430.0
DE JOHN DEERE CAPITAL CORP MTN Unternehmen 49.137,07 0.0 9820.0 37.0 10.Sept.2024 63.0
MCHP MICROCHIP TECHNOLOGY INCORPORATED Unternehmen 49.207,81 0.0 9827.0 35.0 01.Sept.2024 98.0
NXPI NXP BV / NXP FUNDING LLC / NXP USA Unternehmen 49.184,52 0.0 9707.0 97.0 01.Mai2025 270.0
ORCL ORACLE CORPORATION Unternehmen 49.319,63 0.0 9734.0 101.0 15.Mai2025 295.0
PFZENT PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERIS RegS Gedeckt 49.097,84 0.0 9810.0 810.0 25.Juni2032 10.0
ROMANI ROMANIA (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 49.093,41 0.0 9570.0 730.0 25.Mai2034 600.0
ROMANI ROMANIA (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 49.162,49 0.0 9803.0 369.0 07.März2028 213.0
TOYOTA TOYOTA MOTOR CREDIT CORP MTN Unternehmen 49.243,95 0.0 9839.0 44.0 07.Okt.2024 200.0
AVT AVNET INC Unternehmen 48.971,77 0.0 9783.0 179.0 15.Apr.2026 463.0
BASQUE BASQUE AUTONOMOUS COMMUNITY OF RegS Government Related 48.926,89 0.0 9667.0 478.0 30.Apr.2029 113.0
ENBCN ENBRIDGE INC Unternehmen 48.976,31 0.0 9747.0 78.0 14.Feb.2025 250.0
GM GENERAL MOTORS CO Unternehmen 48.983,37 0.0 9758.0 1103.0 02.Okt.2043 625.0
GILD GILEAD SCIENCES INC Unternehmen 49.017,33 0.0 6109.0 1584.0 01.Okt.2050 280.0
HD HOME DEPOT INC Unternehmen 49.068,34 0.0 9755.0 1059.0 15.Sept.2040 540.0
IBRD INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCT Government Related 48.908,59 0.0 9737.0 70.0 15.Jan.2025 163.0
JCI JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL PLC Unternehmen 48.863,31 0.0 9578.0 673.0 01.Dez.2032 490.0
KEYS KEYSIGHT TECHNOLOGIES INC Unternehmen 48.936,61 0.0 9764.0 264.0 06.Apr.2027 460.0
KFW KFW MTN Government Related 49.050,93 0.0 9805.0 40.0 20.Sept.2024 50.0
MSI MOTOROLA SOLUTIONS INC Unternehmen 48.952,54 0.0 9713.0 337.0 23.Feb.2028 460.0
OKB OESTERREICHISCHE KONTROLLBANK AG Government Related 49.075,15 0.0 9810.0 39.0 16.Sept.2024 50.0
RCICN ROGERS COMMUNICATIONS INC Unternehmen 48.951,55 0.0 9758.0 86.0 15.März2025 295.0
SRE SEMPRA Unternehmen 48.996,95 0.0 9778.0 90.0 01.Apr.2025 330.0
TLSAU TELSTRA CORPORATION LTD 144A Unternehmen 48.889,94 0.0 9763.0 92.0 07.Apr.2025 313.0
TCLAU TRANSURBAN FINANCE COMPANY PTY LTD 144A Unternehmen 49.049,52 0.0 9716.0 164.0 02.Feb.2026 413.0
TSN TYSON FOODS INC Unternehmen 48.893,03 0.0 9720.0 172.0 01.März2026 400.0
V VISA INC Unternehmen 49.050,75 0.0 9696.0 154.0 14.Dez.2025 315.0
MMM 3M CO Unternehmen 48.628,08 0.0 9719.0 94.0 15.Apr.2025 265.0
ABBV ABBVIE INC Unternehmen 48.735,21 0.0 9605.0 190.0 14.Mai2026 320.0
AGR AVANGRID INC Unternehmen 48.755,49 0.0 9743.0 94.0 15.Apr.2025 320.0
BMO BANK OF MONTREAL MTN Unternehmen 48.626,95 0.0 9636.0 98.0 01.Mai2025 185.0
BMO BANK OF MONTREAL MTN Unternehmen 48.782,98 0.0 9713.0 69.0 10.Jan.2025 150.0
BK BANK OF NEW YORK MELLON CORP/THE MTN Unternehmen 48.656,36 0.0 9543.0 359.0 28.Apr.2028 385.0
EBAY EBAY INC Unternehmen 48.616,73 0.0 9701.0 85.0 11.März2025 190.0
EPD ENTERPRISE PRODUCTS OPERATING LLC Unternehmen 48.752,77 0.0 9675.0 255.0 15.Feb.2027 395.0
GPN GLOBAL PAYMENTS INC Unternehmen 48.793,66 0.0 9655.0 650.0 15.Aug.2032 540.0
LBBW LANDESBANK BADEN-WUERTTEMBERG MTN RegS Gedeckt 48.675,83 0.0 9702.0 82.0 24.Feb.2025 200.0
MMC MARSH & MCLENNAN COMPANIES INC Unternehmen 48.657,23 0.0 9684.0 425.0 15.März2029 438.0
MSFT MICROSOFT CORPORATION Unternehmen 48.610,47 0.0 6450.0 1853.0 17.März2062 304.0
ES NSTAR ELECTRIC CO Unternehmen 48.643,46 0.0 9669.0 1037.0 15.März2040 550.0
PH PARKER HANNIFIN CORPORATION Unternehmen 48.692,05 0.0 9692.0 308.0 15.Sept.2027 425.0
DOC PHYSICIANS REALTY LP Unternehmen 48.694,38 0.0 9692.0 260.0 15.März2027 430.0
PRU PRUDENTIAL FINANCIAL INC Unternehmen 48.803,01 0.0 9699.0 373.0 15.Sept.2048 570.0
DGX QUEST DIAGNOSTICS INCORPORATED Unternehmen 48.734,64 0.0 9610.0 194.0 01.Juni2026 345.0
SANUSA SANTANDER HOLDINGS USA INC Unternehmen 48.594,05 0.0 9595.0 287.0 13.Juli2027 440.0
USB US BANCORP MTN Unternehmen 48.707,93 0.0 9634.0 335.0 01.Feb.2029 465.0
WHR WHIRLPOOL CORPORATION Unternehmen 48.644,84 0.0 9652.0 417.0 26.Feb.2029 475.0
ZURICH ZURICH CANTON OF RegS Government Related 48.676,83 0.0 9735.0 951.0 10.Nov.2033 0.0
APD AIR PRODUCTS AND CHEMICALS INC Unternehmen 48.420,19 0.0 9616.0 701.0 03.März2033 480.0
T AT&T INC Unternehmen 48.475,11 0.0 9589.0 1079.0 15.Aug.2041 555.0
BADWUR BADEN-WURTTEMBERG (STATE OF) Government Related 48.377,64 0.0 9675.0 323.0 04.Aug.2027 1.0
C CITIGROUP INC Unternehmen 48.388,34 0.0 9565.0 248.0 10.Jan.2028 389.0
DLR DIGITAL REALTY TRUST LP Unternehmen 48.384,90 0.0 9555.0 370.0 15.Juli2028 445.0
HUM HUMANA INC Unternehmen 48.390,72 0.0 9647.0 501.0 01.Apr.2030 488.0
HBAN HUNTINGTON BANCSHARES INC Unternehmen 48.504,11 0.0 9602.0 294.0 04.Aug.2028 444.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 48.462,87 0.0 9670.0 85.0 13.März2026 200.0
MSFT MICROSOFT CORPORATION Unternehmen 48.374,90 0.0 9603.0 256.0 06.Feb.2027 330.0
PH PARKER HANNIFIN CORPORATION Unternehmen 48.460,88 0.0 9643.0 467.0 15.Sept.2029 450.0
THAIGB THAILAND KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 48.366,86 0.0 240.0 997.0 17.Juni2035 160.0
ARE ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUITIES IN Unternehmen 48.200,05 0.0 9535.0 451.0 30.Juli2029 450.0
AIG AMERICAN INTERNATIONAL GROUP INC Unternehmen 48.313,44 0.0 9624.0 699.0 27.März2033 513.0
AVT AVNET INC Unternehmen 48.127,83 0.0 9407.0 625.0 01.Juni2032 550.0
BAC BANK OF AMERICA CORP Unternehmen 48.327,57 0.0 9661.0 189.0 19.Apr.2026 350.0
CTAS CINTAS NO 2 CORP Unternehmen 48.311,67 0.0 9639.0 267.0 01.Apr.2027 370.0
GPN GLOBAL PAYMENTS INC Unternehmen 48.145,50 0.0 9515.0 1311.0 15.Aug.2052 595.0
HXL HEXCEL CORPORATION Unternehmen 48.169,77 0.0 9553.0 256.0 15.Feb.2027 420.0
HUM HUMANA INC Unternehmen 48.272,20 0.0 9612.0 263.0 15.März2027 395.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 48.196,77 0.0 9638.0 93.0 22.Apr.2026 208.0
LOW LOWES COMPANIES INC Unternehmen 48.236,35 0.0 9584.0 1504.0 15.Sept.2062 580.0
MS MORGAN STANLEY Unternehmen 48.300,52 0.0 9565.0 255.0 20.Jan.2027 363.0
ORAFP ORANGE SA Unternehmen 48.343,27 0.0 9549.0 1155.0 06.Feb.2044 550.0
EXC PECO ENERGY CO Unternehmen 48.206,33 0.0 6394.0 1559.0 15.März2051 305.0
POLAND POLAND (REPUBLIC OF) Government Related 48.330,79 0.0 9650.0 185.0 06.Apr.2026 325.0
PLD PROLOGIS LP Unternehmen 48.149,53 0.0 9460.0 712.0 15.Juni2033 475.0
TOL TOLL BROTHERS FINANCE CORP. Unternehmen 48.206,90 0.0 9558.0 338.0 15.Feb.2028 435.0
HVB UNICREDIT BANK AG MTN RegS Gedeckt 48.124,38 0.0 9598.0 457.0 11.Jan.2029 88.0
ALTA ALBERTA (PROVINCE OF) Government Related 47.976,24 0.0 9552.0 103.0 20.Mai2025 100.0
ADI ANALOG DEVICES INC Unternehmen 48.033,05 0.0 9483.0 285.0 15.Juni2027 345.0
NGGLN BROOKLYN UNION GAS CO 144A Unternehmen 48.044,41 0.0 9567.0 177.0 10.März2026 341.0
CPB CAMPBELL SOUP COMPANY Unternehmen 47.893,16 0.0 9534.0 347.0 15.März2028 415.0
C CITIGROUP INC Unternehmen 48.028,70 0.0 9401.0 623.0 24.Mai2033 491.0
GIS GENERAL MILLS INC Unternehmen 47.970,02 0.0 9560.0 704.0 29.März2033 495.0
SO GEORGIA POWER COMPANY Unternehmen 48.031,31 0.0 9585.0 182.0 01.Apr.2026 325.0
INTC INTEL CORPORATION Unternehmen 47.853,86 0.0 9428.0 278.0 11.Mai2027 315.0
DE JOHN DEERE CAPITAL CORP MTN Unternehmen 47.951,09 0.0 9492.0 201.0 10.Juni2026 265.0
MCD MCDONALDS CORPORATION MTN Unternehmen 47.986,75 0.0 9540.0 675.0 09.Sept.2032 460.0
RCICN ROGERS COMMUNICATIONS INC. Unternehmen 47.896,75 0.0 6729.0 449.0 01.Mai2029 325.0
RPM RPM INTERNATIONAL INC Unternehmen 48.009,31 0.0 9535.0 421.0 01.März2029 455.0
SUMIBK SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP IN Unternehmen 48.038,83 0.0 9509.0 253.0 11.Jan.2027 345.0
UPS UNITED PARCEL SERVICE INC Unternehmen 47.915,23 0.0 9549.0 1359.0 01.Apr.2050 530.0
WTW WILLIS NORTH AMERICA INC Unternehmen 48.050,37 0.0 9561.0 386.0 15.Sept.2028 450.0
AAPL APPLE INC Unternehmen 47.736,91 0.0 9326.0 1461.0 10.Mai2053 485.0
NDB DEUTSCHE HYPOTHEKENBANK ACTIEN GES RegS Gedeckt 47.635,86 0.0 9516.0 472.0 05.März2029 75.0
IT GARTNER INC 144A Unternehmen 47.747,80 0.0 9408.0 324.0 01.Juli2028 450.0
KRC KILROY REALTY LP Unternehmen 47.834,23 0.0 9397.0 399.0 15.Dez.2028 475.0
MA MASTERCARD INC Unternehmen 47.759,79 0.0 9496.0 347.0 26.Feb.2028 350.0
NGGLN NIAGARA MOHAWK POWER CORPORATION 144A Unternehmen 47.654,48 0.0 9378.0 1363.0 17.Jan.2054 566.0
PFG PRINCIPAL LIFE GLOBAL FUNDING II MTN 144A Unternehmen 47.780,95 0.0 9514.0 112.0 23.Juni2025 125.0
PRU PRUDENTIAL FINANCIAL INC MTN Unternehmen 47.722,40 0.0 9515.0 352.0 27.März2028 388.0
QTC QUEENSLAND TREASURY CORPORATION Government Related 47.772,86 0.0 4748.0 897.0 20.Juli2034 175.0
SYF SYNCHRONY FINANCIAL Unternehmen 47.685,45 0.0 9455.0 212.0 04.Aug.2026 370.0
HVB UNICREDIT BANK AG RegS Gedeckt 47.606,57 0.0 9521.0 352.0 19.Nov.2027 1.0
AEP AEP TEXAS INC Unternehmen 47.464,86 0.0 9285.0 640.0 15.Mai2032 470.0
ARW ARROW ELECTRONICS INC Unternehmen 47.579,66 0.0 9406.0 333.0 12.Jan.2028 388.0
C CITIGROUP INC Unternehmen 47.472,48 0.0 9453.0 996.0 26.März2041 532.0
EXC COMMONWEALTH EDISON COMPANY Unternehmen 47.388,54 0.0 9407.0 385.0 15.Aug.2028 370.0
EQIX EQUINIX INC Unternehmen 47.414,11 0.0 9357.0 239.0 18.Nov.2026 290.0
ESM EUROPEAN STABILITY MECHANISM MTN RegS Government Related 47.548,70 0.0 9502.0 475.0 05.März2029 50.0
IBRD INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCT Government Related 47.448,12 0.0 9490.0 395.0 24.Apr.2028 1.0
LOW LOWES COMPANIES INC Unternehmen 47.442,57 0.0 9482.0 188.0 15.Apr.2026 250.0
MUFG MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC Unternehmen 47.373,32 0.0 9393.0 301.0 25.Juli2027 329.0
MPLX MPLX LP Unternehmen 47.421,95 0.0 9412.0 664.0 01.Sept.2032 495.0
OTTAWA OTTAWA (CITY OF) Government Related 47.449,27 0.0 4663.0 1711.0 11.Mai2051 250.0
SCGAU SCENTRE GROUP TRUST 1 / SCENTRE GR MTN 144A Unternehmen 47.585,14 0.0 9485.0 267.0 23.März2027 375.0
SFD SMITHFIELD FOODS INC 144A Unternehmen 47.588,56 0.0 9484.0 423.0 01.Apr.2029 520.0
ALLE ALLEGION US HOLDING CO INC Unternehmen 47.109,23 0.0 9399.0 314.0 01.Okt.2027 355.0
ASIA ASIAN DEVELOPMENT BANK MTN Government Related 47.160,38 0.0 9432.0 192.0 24.Apr.2026 200.0
BHI BAKER HUGHES HOLDINGS LLC Unternehmen 47.243,65 0.0 9393.0 1076.0 15.Sept.2040 513.0
GS GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE MTN RegS Unternehmen 47.274,06 0.0 9448.0 369.0 26.Jan.2028 25.0
DE JOHN DEERE CAPITAL CORP MTN Unternehmen 47.253,21 0.0 9404.0 689.0 15.Sept.2032 435.0
JNJ JOHNSON & JOHNSON Unternehmen 47.106,65 0.0 9413.0 132.0 01.Sept.2025 55.0
KFW KFW Government Related 47.193,82 0.0 9429.0 120.0 18.Juli2025 38.0
RENTEN LANDWIRTSCHAFTLICHE RENTENBANK MTN RegS Government Related 47.345,60 0.0 9192.0 452.0 21.Mai2029 300.0
MET METLIFE INC Unternehmen 47.215,27 0.0 9299.0 1421.0 15.Jan.2054 525.0
NZLGFA NEW ZEALAND LOCAL GOVERNMENT FUNDI RegS Government Related 47.283,14 0.0 4650.0 886.0 15.Mai2035 300.0
VLO VALERO ENERGY CORPORATION Unternehmen 47.155,60 0.0 9406.0 435.0 01.Apr.2029 400.0
WRK WRKCO INC Unternehmen 47.147,97 0.0 9393.0 311.0 15.Sept.2027 338.0
AXP AMERICAN EXPRESS COMPANY Unternehmen 46.943,29 0.0 9289.0 658.0 03.Aug.2033 442.0
AMT AMERICAN TOWER CORPORATION Unternehmen 47.060,42 0.0 9313.0 337.0 15.Jan.2028 360.0
BNS BANK OF NOVA SCOTIA MTN Unternehmen 47.024,77 0.0 9370.0 270.0 11.März2027 295.0
BRX BRIXMOR OPERATING PARTNERSHIP LP Unternehmen 47.087,13 0.0 9235.0 436.0 15.Mai2029 413.0
CNP CENTERPOINT ENERGY HOUSTON ELECTRI Unternehmen 47.011,54 0.0 9368.0 1418.0 01.Apr.2053 530.0
FE CLEVELAND ELECTRIC ILLUMINATING CO 144A Unternehmen 46.921,67 0.0 9183.0 541.0 15.Nov.2030 455.0
GLW CORNING INC Unternehmen 46.934,79 0.0 9151.0 1267.0 15.Nov.2048 535.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK Government Related 46.991,74 0.0 7825.0 610.0 23.Sept.2030 75.0
FREGR FRESENIUS FINANCE IRELAND PLC RegS Unternehmen 46.894,36 0.0 9349.0 432.0 01.Okt.2028 50.0
GSK GLAXOSMITHKLINE CAPITAL PLC Unternehmen 46.928,48 0.0 9252.0 450.0 01.Juni2029 338.0
IADB INTER-AMERICAN DEVELOPMENT BANK Government Related 46.870,25 0.0 9343.0 403.0 18.Sept.2028 313.0
KDP KEURIG DR PEPPER INC Unternehmen 46.924,60 0.0 9357.0 226.0 15.Sept.2026 255.0
MFCCN MANULIFE FINANCIAL CORP Unternehmen 46.905,57 0.0 9306.0 1229.0 04.März2046 538.0
MDC MDC HOLDINGS INC Unternehmen 46.855,52 0.0 9265.0 490.0 15.Jan.2030 385.0
PLD PROLOGIS LP Unternehmen 46.869,31 0.0 9186.0 1394.0 15.Juni2053 525.0
ROK ROCKWELL AUTOMATION INC Unternehmen 46.911,82 0.0 9331.0 432.0 01.März2029 350.0
ASIA ASIAN DEVELOPMENT BANK MTN Government Related 46.852,91 0.0 9251.0 327.0 02.Nov.2027 250.0
BAC BANK OF AMERICA CORP MTN Unternehmen 46.699,19 0.0 9340.0 147.0 24.Okt.2026 120.0
BMO BANK OF MONTREAL MTN Unternehmen 46.606,00 0.0 9287.0 270.0 08.März2027 265.0
BERGER BERLIN (STATE OF) RegS Government Related 46.752,63 0.0 9231.0 842.0 13.Juni2033 130.0
CTAS CINTAS NO 2 CORP Unternehmen 46.681,19 0.0 9144.0 654.0 01.Mai2032 400.0
CFG CITIZENS FINANCIAL GROUP INC Unternehmen 46.662,82 0.0 9093.0 621.0 21.Mai2037 564.0
KO COCA-COLA CO Unternehmen 46.681,28 0.0 6628.0 1594.0 05.März2051 300.0
FCX FREEPORT-MCMORAN INC Unternehmen 46.660,75 0.0 9270.0 445.0 01.März2030 425.0
GS GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE Unternehmen 46.849,46 0.0 9152.0 1203.0 22.Mai2045 515.0
NGGLN KEYSPAN GAS EAST CORPORATION 144A Unternehmen 46.740,34 0.0 9296.0 219.0 15.Aug.2026 274.0
RENTEN LANDWIRTSCHAFTLICHE RENTENBANK Government Related 46.729,43 0.0 9235.0 330.0 15.Nov.2027 250.0
MRK MERCK & CO INC Unternehmen 46.673,64 0.0 9290.0 434.0 07.März2029 340.0
NRUC NATIONAL RURAL UTILITIES COOPERATI Unternehmen 46.682,20 0.0 9296.0 433.0 15.März2029 370.0
URUGUA URUGUAY (ORIENTAL REPUBLIC OF) Government Related 46.760,36 0.0 9174.0 1330.0 18.Juni2050 510.0
V VISA INC Unternehmen 46.615,06 0.0 9293.0 315.0 15.Sept.2027 275.0
ALL ALLSTATE CORPORATION (THE) Unternehmen 46.415,71 0.0 9256.0 159.0 15.Dez.2025 75.0
BDX BECTON DICKINSON AND COMPANY Unternehmen 46.374,14 0.0 9201.0 677.0 22.Aug.2032 430.0
BXP BOSTON PROPERTIES LP Unternehmen 46.429,97 0.0 9268.0 231.0 01.Okt.2026 275.0
C CITIGROUP INC Unternehmen 46.521,22 0.0 9267.0 428.0 20.März2030 398.0
CVS CVS HEALTH CORP Unternehmen 46.579,27 0.0 9217.0 1347.0 21.Feb.2053 563.0
EXC EXELON CORPORATION Unternehmen 46.461,43 0.0 9115.0 814.0 15.Juni2035 495.0
FDX FEDEX CORP Unternehmen 46.484,18 0.0 9065.0 1311.0 15.Mai2050 525.0
FMEGR FRESENIUS MEDICAL CARE AG RegS Unternehmen 46.386,92 0.0 9224.0 532.0 29.Nov.2029 125.0
LBBW LANDESBANK BADEN-WUERTTEMBERG MTN RegS Gedeckt 46.590,31 0.0 9317.0 434.0 18.Sept.2028 1.0
MRVL MARVELL TECHNOLOGY INC Unternehmen 46.368,65 0.0 9270.0 190.0 15.Apr.2026 165.0
PEG PUBLIC SERVICE ELECTRIC AND GAS CO MTN Unternehmen 46.402,75 0.0 9225.0 1431.0 15.März2053 513.0
SWKS SKYWORKS SOLUTIONS INC. Unternehmen 46.540,81 0.0 9237.0 201.0 01.Juni2026 180.0
TJX TJX COMPANIES INC Unternehmen 46.579,67 0.0 9306.0 519.0 15.Apr.2030 388.0
TD TORONTO-DOMINION BANK/THE MTN Unternehmen 46.411,06 0.0 9260.0 165.0 06.Jan.2026 75.0
ZTS ZOETIS INC Unternehmen 46.597,80 0.0 9285.0 313.0 12.Sept.2027 300.0
AMGN AMGEN INC Unternehmen 46.133,05 0.0 9188.0 268.0 21.Feb.2027 220.0
AZN ASTRAZENECA FINANCE LLC Unternehmen 46.289,73 0.0 9209.0 201.0 28.Mai2026 120.0
BNS BANK OF NOVA SCOTIA Unternehmen 46.236,50 0.0 9232.0 179.0 02.März2026 105.0
C CITIGROUP INC Unternehmen 46.261,62 0.0 9226.0 173.0 28.Jan.2027 112.0
JNJ JOHNSON & JOHNSON Unternehmen 46.323,32 0.0 9091.0 1221.0 05.Dez.2043 450.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 46.160,93 0.0 9231.0 193.0 22.Apr.2027 158.0
LIBMUT LIBERTY MUTUAL GROUP INC 144A Unternehmen 46.202,92 0.0 9044.0 1324.0 15.Juni2052 550.0
NSANY NISSAN MOTOR ACCEPTANCE COMPANY LL 144A Unternehmen 46.327,42 0.0 9240.0 180.0 09.März2026 200.0
TFC TRUIST FINANCIAL CORP MTN Unternehmen 46.179,67 0.0 9218.0 180.0 02.März2027 127.0
VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Unternehmen 46.329,76 0.0 9253.0 1366.0 15.Apr.2049 501.0
XL XL GROUP LTD Unternehmen 46.243,98 0.0 9061.0 1149.0 15.Dez.2043 525.0
MMM 3M CO Unternehmen 46.100,09 0.0 9213.0 322.0 15.Okt.2027 288.0
AL AIR LEASE CORPORATION MTN Unternehmen 45.935,18 0.0 9127.0 258.0 15.Jan.2027 220.0
AAPL APPLE INC Unternehmen 45.947,06 0.0 7586.0 1346.0 09.Feb.2045 345.0
BKU BANKUNITED INC Unternehmen 46.024,39 0.0 9016.0 503.0 11.Juni2030 513.0
BRX BRIXMOR OPERATING PARTNERSHIP LP Unternehmen 45.863,99 0.0 9046.0 526.0 01.Juli2030 405.0
CNHI CNH INDUSTRIAL CAPITAL LLC Unternehmen 45.901,26 0.0 9140.0 213.0 15.Juli2026 145.0
CVS CVS HEALTH CORP Unternehmen 45.969,00 0.0 8989.0 1134.0 05.Dez.2043 530.0
LLY ELI LILLY AND COMPANY Unternehmen 46.059,61 0.0 9135.0 1461.0 27.Feb.2053 488.0
ENBW ENBW INTERNATIONAL FINANCE BV MTN RegS Government Related 45.910,84 0.0 9086.0 851.0 31.Okt.2033 188.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK MTN Government Related 46.032,64 0.0 9204.0 758.0 14.Apr.2032 100.0
INTC INTEL CORPORATION Unternehmen 45.907,38 0.0 9066.0 1239.0 29.Juli2045 490.0
IBRD INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCT Government Related 45.861,78 0.0 9148.0 215.0 15.Juli2026 88.0
JNPR JUNIPER NETWORKS INC Unternehmen 46.051,81 0.0 9138.0 466.0 15.Aug.2029 375.0
MCD MCDONALDS CORPORATION MTN Unternehmen 45.914,73 0.0 9119.0 1407.0 09.Sept.2052 515.0
PYPL PAYPAL HOLDINGS INC Unternehmen 46.041,98 0.0 9000.0 1525.0 01.Juni2062 525.0
QRVO QORVO INC Unternehmen 46.107,83 0.0 9211.0 432.0 15.Okt.2029 438.0
R RYDER SYSTEM INC MTN Unternehmen 45.965,35 0.0 9167.0 225.0 01.Sept.2026 175.0
BGB BELGIUM (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 45.775,95 0.0 8985.0 1197.0 22.Juni2038 190.0
BIIB BIOGEN INC Unternehmen 45.677,50 0.0 6463.0 1509.0 15.Feb.2051 325.0
BMW BMW US CAPITAL LLC 144A Unternehmen 45.843,19 0.0 9144.0 221.0 12.Aug.2026 125.0
CVS CVS HEALTH CORP Unternehmen 45.621,54 0.0 9100.0 517.0 01.Apr.2030 375.0
DBHNGR DEUTSCHE BAHN FINANCE GMBH MTN RegS Government Related 45.833,52 0.0 9093.0 686.0 11.Juli2031 88.0
LLY ELI LILLY AND COMPANY Unternehmen 45.705,08 0.0 9063.0 1630.0 27.Feb.2063 495.0
GM GENERAL MOTORS FINANCIAL CO INC Unternehmen 45.839,07 0.0 9120.0 309.0 20.Aug.2027 270.0
GS GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE MTN RegS Unternehmen 45.797,59 0.0 9136.0 554.0 21.Jan.2030 88.0
GXO GXO LOGISTICS INC Unternehmen 45.848,17 0.0 9124.0 213.0 15.Juli2026 165.0
HAL HALLIBURTON COMPANY Unternehmen 45.745,78 0.0 8928.0 1216.0 15.Nov.2045 500.0
ICE INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC Unternehmen 45.733,59 0.0 8969.0 1405.0 15.Juni2052 495.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 45.641,41 0.0 7569.0 1770.0 01.Sept.2050 245.0
MA MASTERCARD INC Unternehmen 45.850,31 0.0 7497.0 1442.0 01.Juni2049 365.0
NRUC NATIONAL RURAL UTILITIES COOPERATI Unternehmen 45.815,33 0.0 9127.0 206.0 15.Juni2026 100.0
NOV NOV INC Unternehmen 45.744,75 0.0 9006.0 487.0 01.Dez.2029 360.0
PLD PROLOGIS LP Unternehmen 45.656,24 0.0 9126.0 282.0 15.Apr.2027 213.0
REG REGENCY CENTERS LP Unternehmen 45.715,77 0.0 9011.0 528.0 15.Juni2030 370.0
DIS WALT DISNEY CO Unternehmen 45.718,16 0.0 9104.0 1079.0 23.März2040 463.0
ALLE ALLEGION PLC Unternehmen 45.419,70 0.0 9062.0 481.0 01.Okt.2029 350.0
AMGN AMGEN INC Unternehmen 45.438,36 0.0 9056.0 1121.0 01.Okt.2041 495.0
ACGCAP AVIATION CAPITAL GROUP LLC 144A Unternehmen 45.590,45 0.0 9100.0 230.0 20.Sept.2026 195.0
BERY BERRY GLOBAL INC Unternehmen 45.434,50 0.0 9042.0 260.0 15.Jan.2027 165.0
GIBACN CGI INC Unternehmen 45.397,35 0.0 9063.0 230.0 14.Sept.2026 145.0
KO COCA-COLA CO Unternehmen 45.393,69 0.0 9021.0 295.0 01.Juni2027 145.0
DT DEUTSCHE TELEKOM AG RegS Unternehmen 45.480,82 0.0 8978.0 927.0 05.Juli2034 138.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO FXD Unternehmen 45.417,59 0.0 9070.0 233.0 22.Sept.2027 147.0
MQGAU MACQUARIE GROUP LTD MTN 144A Unternehmen 45.407,53 0.0 9067.0 233.0 23.Sept.2027 163.0
MRK MERCK & CO INC Unternehmen 45.501,73 0.0 9037.0 296.0 10.Juni2027 170.0
MET METLIFE INC Unternehmen 45.440,31 0.0 8870.0 1171.0 13.Nov.2043 488.0
BK BANK OF NEW YORK MELLON CORP/THE MTN Unternehmen 45.288,83 0.0 9002.0 473.0 23.Aug.2029 330.0
AVGO BROADCOM INC 144A Unternehmen 45.229,54 0.0 9036.0 660.0 15.Apr.2032 415.0
CCI CROWN CASTLE INC Unternehmen 45.321,98 0.0 7377.0 1378.0 15.Nov.2049 400.0
MET METLIFE INC Unternehmen 45.307,46 0.0 8924.0 1401.0 15.Juli2052 500.0
PG PROCTER & GAMBLE CO Unternehmen 45.242,44 0.0 9024.0 530.0 25.März2030 300.0
TGT TARGET CORPORATION Unternehmen 45.196,44 0.0 8907.0 1445.0 15.Jan.2053 480.0
AYR AIRCASTLE LTD 144A Unternehmen 44.877,12 0.0 8906.0 346.0 26.Jan.2028 285.0
ALB ALBEMARLE CORP Unternehmen 44.926,31 0.0 8769.0 1134.0 01.Dez.2044 545.0
BAC BANK OF AMERICA CORP Unternehmen 44.936,39 0.0 8956.0 1212.0 01.Apr.2044 488.0
CDW CDW LLC Unternehmen 44.870,00 0.0 8912.0 415.0 15.Feb.2029 325.0
DB DEUTSCHE BANK AG MTN RegS Gedeckt 45.016,44 0.0 9003.0 537.0 02.Okt.2029 1.0
EU EUROPEAN UNION RegS Government Related 45.050,04 0.0 8862.0 1922.0 04.Okt.2052 250.0
HUM HUMANA INC Unternehmen 44.878,93 0.0 8916.0 474.0 15.Aug.2029 313.0
LEA LEAR CORPORATION Unternehmen 44.914,54 0.0 8843.0 526.0 30.Mai2030 350.0
ORCL ORACLE CORPORATION Unternehmen 45.085,64 0.0 7404.0 1294.0 15.Juli2046 400.0
ORCL ORACLE CORPORATION Unternehmen 45.109,96 0.0 7495.0 1122.0 01.Apr.2040 360.0
ROMANI ROMANIA (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 44.922,17 0.0 8956.0 1410.0 03.Apr.2049 463.0
ABBV ABBVIE INC Unternehmen 44.812,30 0.0 8911.0 1245.0 15.März2045 475.0
AMT AMERICAN TOWER CORPORATION Unternehmen 44.809,35 0.0 8918.0 653.0 15.März2032 405.0
BNS BANK OF NOVA SCOTIA Unternehmen 44.753,23 0.0 9785.0 154.0 16.Dez.2025 450.0
CAT CATERPILLAR INC Unternehmen 44.838,35 0.0 8758.0 1636.0 15.Mai2064 475.0
EOANGR E.ON SE MTN RegS Unternehmen 44.798,39 0.0 8954.0 571.0 28.Feb.2030 35.0
FRT FEDERAL REALTY OP LP Unternehmen 44.864,28 0.0 8834.0 527.0 01.Juni2030 350.0
MSFT MICROSOFT CORPORATION Unternehmen 44.728,73 0.0 8876.0 861.0 12.Feb.2035 350.0
SWX SOUTHWEST GAS CORP Unternehmen 44.672,84 0.0 8891.0 653.0 15.März2032 405.0
VFC VF CORPORATION Unternehmen 44.844,79 0.0 8968.0 282.0 23.Apr.2027 280.0
DIS WALT DISNEY CO Unternehmen 44.694,01 0.0 8887.0 1228.0 15.Sept.2044 475.0
DIS WALT DISNEY CO Unternehmen 44.761,29 0.0 8742.0 1266.0 15.Nov.2046 475.0
HNDA AMERICAN HONDA FINANCE CORPORATION MTN Unternehmen 44.422,75 0.0 8868.0 368.0 24.März2028 200.0
BAC BANK OF AMERICA CORP Unternehmen 44.465,70 0.0 6275.0 1395.0 21.Juli2052 297.0
BMY BRISTOL-MYERS SQUIBB CO Unternehmen 44.530,86 0.0 8702.0 1202.0 15.Mai2044 463.0
WBD DISCOVERY COMMUNICATIONS LLC Unternehmen 44.369,80 0.0 8714.0 520.0 15.Mai2030 363.0
DZHYP DZ HYP AG RegS Gedeckt 44.436,35 0.0 8887.0 585.0 29.März2030 1.0
INTU INTUIT INC. Unternehmen 44.585,74 0.0 8880.0 307.0 15.Juli2027 135.0
LH LABORATORY CORPORATION OF AMERICA Unternehmen 44.529,46 0.0 8789.0 497.0 01.Dez.2029 295.0
MDT MEDTRONIC INC Unternehmen 44.616,38 0.0 8873.0 1265.0 15.März2045 463.0
SON SONOCO PRODUCTS COMPANY Unternehmen 44.577,76 0.0 8765.0 525.0 01.Mai2030 313.0
TT TRANE TECHNOLOGIES FINANCING LTD Unternehmen 44.384,90 0.0 8654.0 1209.0 01.Nov.2044 465.0
HNDA AMERICAN HONDA FINANCE CORPORATION MTN Unternehmen 44.187,91 0.0 8774.0 435.0 12.Jan.2029 225.0
ATO ATMOS ENERGY CORPORATION Unternehmen 44.125,07 0.0 8797.0 489.0 15.Sept.2029 263.0
EFSF EUROPEAN FINANCIAL STABILITY FACIL RegS Government Related 44.184,54 0.0 4417.0 2704.0 18.Jan.2052 5.0
NTRCN NUTRIEN LTD Unternehmen 44.217,99 0.0 8712.0 531.0 13.Mai2030 295.0
RGA REINSURANCE GROUP OF AMERICA INCOR Unternehmen 44.267,41 0.0 8741.0 537.0 15.Juni2030 315.0
SNCF SOCIETE NATIONALE SNCF SA MTN RegS Government Related 44.294,23 0.0 4401.0 2617.0 19.Jan.2061 100.0
STT STATE STREET CORP Unternehmen 44.124,06 0.0 8679.0 489.0 01.Nov.2034 303.0
AWK AMERICAN WATER CAPITAL CORP Unternehmen 43.874,57 0.0 8640.0 531.0 01.Mai2030 280.0
ANDAL ANDALUCIA AUTONOMOUS COMMUNITY OF RegS Government Related 44.008,58 0.0 8749.0 677.0 30.Apr.2031 50.0
ADSK AUTODESK INC Unternehmen 44.115,29 0.0 8745.0 510.0 15.Jan.2030 285.0
BGARIA BULGARIA (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 44.002,43 0.0 8777.0 625.0 23.Sept.2030 38.0
CCI CROWN CASTLE INC Unternehmen 43.959,51 0.0 8688.0 538.0 01.Juli2030 330.0
IT GARTNER INC 144A Unternehmen 43.907,03 0.0 8757.0 516.0 01.Okt.2030 375.0
G2786843 GNMA2 30YR PLATINUM Verbrieft 44.043,19 0.0 8478.0 592.0 20.März2052 300.0
IBRD INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCT MTN Government Related 43.889,14 0.0 8776.0 380.0 20.Apr.2028 138.0
MRK MERCK & CO INC Unternehmen 43.890,59 0.0 8707.0 430.0 10.Dez.2028 190.0
MPLX MPLX LP Unternehmen 44.020,68 0.0 8728.0 1238.0 01.März2047 520.0
ONCRTX ONCOR ELECTRIC DELIVERY COMPANY LL Unternehmen 44.005,79 0.0 8680.0 536.0 15.Mai2030 275.0
PEN PEN CASH Cash und/oder Derivate 43.887,15 0.0 2699.0 0.0 nan 0.0
ROP ROPER TECHNOLOGIES INC Unternehmen 43.982,30 0.0 8781.0 324.0 15.Sept.2027 140.0
STLD STEEL DYNAMICS INC Unternehmen 43.927,82 0.0 8696.0 582.0 15.Jan.2031 325.0
WTW WILLIS NORTH AMERICA INC Unternehmen 43.998,27 0.0 8768.0 485.0 15.Sept.2029 295.0
ASIA ASIAN DEVELOPMENT BANK MTN Government Related 43.677,38 0.0 8689.0 391.0 09.Juni2028 125.0
BDX BECTON DICKINSON AND COMPANY Unternehmen 43.738,81 0.0 8627.0 536.0 20.Mai2030 282.0
CFG CITIZENS FINANCIAL GROUP INC Unternehmen 43.738,59 0.0 8591.0 522.0 30.Apr.2030 325.0
CMCSA COMCAST CORPORATION Unternehmen 43.646,07 0.0 8717.0 1536.0 15.Okt.2058 495.0
WBD DISCOVERY COMMUNICATIONS LLC Unternehmen 43.814,19 0.0 7917.0 1206.0 20.Sept.2047 520.0
GWOCN EMPOWER FINANCE 2020 LP 144A Unternehmen 43.811,83 0.0 8748.0 324.0 17.Sept.2027 136.0
GS GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE Unternehmen 43.727,84 0.0 8742.0 1263.0 21.Okt.2045 475.0
INGR INGREDION INC Unternehmen 43.839,95 0.0 8653.0 538.0 01.Juni2030 290.0
ITC ITC HOLDINGS CORP 144A Unternehmen 43.716,52 0.0 8612.0 533.0 14.Mai2030 295.0
VOD VODAFONE GROUP PLC Unternehmen 43.656,63 0.0 8553.0 1472.0 19.Juni2059 513.0
WMT WALMART INC Unternehmen 43.765,80 0.0 8697.0 1485.0 09.Sept.2052 450.0
ABBV ABBVIE INC Unternehmen 43.536,66 0.0 8510.0 1277.0 14.Mai2046 445.0
AVY AVERY DENNISON CORPORATION Unternehmen 43.449,53 0.0 8562.0 533.0 30.Apr.2030 265.0
BTPCL CHILE (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 43.532,82 0.0 10.0 806.0 01.März2035 500.0
COE COUNCIL OF EUROPE DEVELOPMENT BANK MTN RegS Government Related 43.442,78 0.0 8682.0 756.0 19.Jan.2032 25.0
DZHYP DZ HYP AG RegS Gedeckt 43.595,73 0.0 8719.0 648.0 15.Nov.2030 1.0
EL ESTEE LAUDER COMPANIES INC. (THE) Unternehmen 43.610,34 0.0 8628.0 506.0 01.Dez.2029 238.0
IP INTERNATIONAL PAPER CO Unternehmen 43.615,10 0.0 8551.0 1183.0 15.Juni2044 480.0
MGS MALAYSIA (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 43.483,81 0.0 2139.0 865.0 31.Mai2035 425.0
NRWBK NRW BANK MTN RegS Government Related 43.534,41 0.0 8707.0 670.0 03.Feb.2031 0.0
PSX PHILLIPS 66 CO Unternehmen 43.503,62 0.0 8669.0 1266.0 01.Okt.2046 490.0
RCICN ROGERS COMMUNICATIONS INC Unternehmen 43.473,12 0.0 8640.0 1175.0 15.März2044 500.0
TCN TELUS CORPORATION Unternehmen 43.416,99 0.0 8531.0 671.0 13.Mai2032 340.0
WCNCN WASTE CONNECTIONS INC Unternehmen 43.562,58 0.0 8653.0 519.0 01.Feb.2030 260.0
BAC BANK OF AMERICA CORP MTN Unternehmen 43.233,89 0.0 8598.0 658.0 08.März2037 385.0
CI CIGNA GROUP Unternehmen 43.364,78 0.0 8541.0 1251.0 15.Juli2046 480.0
HNDA HONDA MOTOR CO LTD Unternehmen 43.217,14 0.0 8607.0 679.0 10.März2032 297.0
LNC LINCOLN NATIONAL CORPORATION Unternehmen 43.220,13 0.0 8551.0 579.0 15.Jan.2031 340.0
SPG SIMON PROPERTY GROUP LP Unternehmen 43.151,77 0.0 8602.0 491.0 13.Sept.2029 245.0
YARNO YARA INTERNATIONAL ASA 144A Unternehmen 43.228,72 0.0 8523.0 534.0 04.Juni2030 315.0
BMY BRISTOL-MYERS SQUIBB CO Unternehmen 43.106,45 0.0 8473.0 1052.0 15.Juni2039 413.0
EL ESTEE LAUDER COMPANIES INC. (THE) Unternehmen 43.070,46 0.0 8608.0 538.0 15.Apr.2030 260.0
JNJ JOHNSON & JOHNSON Unternehmen 42.948,73 0.0 8537.0 924.0 01.März2036 355.0
LOW LOWES COMPANIES INC Unternehmen 43.037,72 0.0 6141.0 1541.0 15.Okt.2050 300.0
PEP PEPSICO INC Unternehmen 43.056,22 0.0 8599.0 1307.0 14.Apr.2046 445.0
PHILIP PHILIPPINES (REPUBLIC OF) Government Related 42.954,31 0.0 12056.0 452.0 02.Feb.2030 950.0
PRU PRUDENTIAL FINANCIAL INC Unternehmen 42.894,01 0.0 8555.0 539.0 01.Okt.2050 370.0
TSN TYSON FOODS INC Unternehmen 43.029,83 0.0 9498.0 423.0 01.März2029 435.0
HVB UNICREDIT BANK AG RegS Gedeckt 42.891,42 0.0 8571.0 755.0 15.Jan.2032 25.0
AMD XILINX INC Unternehmen 43.090,90 0.0 8524.0 547.0 01.Juni2030 238.0
AMAT APPLIED MATERIALS INC Unternehmen 42.777,46 0.0 8528.0 1346.0 01.Apr.2047 435.0
CAMLNG CAMERON LNG LLC 144A Unternehmen 42.706,42 0.0 8461.0 627.0 15.Juli2031 290.0
CP CANADIAN PACIFIC RAILWAY COMPANY Unternehmen 42.716,54 0.0 8425.0 1280.0 02.Dez.2041 300.0
FREGR FRESENIUS SE & CO. KGAA RegS Unternehmen 42.766,68 0.0 8525.0 820.0 28.Jan.2033 113.0
QHEL HYDRO-QUEBEC MTN Government Related 42.780,32 0.0 8466.0 794.0 15.Feb.2035 650.0
OMC OMNICOM GROUP INC Unternehmen 42.718,38 0.0 8425.0 537.0 30.Apr.2030 245.0
PH PARKER HANNIFIN CORPORATION MTN Unternehmen 42.650,41 0.0 8341.0 1223.0 21.Nov.2044 445.0
TXN TEXAS INSTRUMENTS INC Unternehmen 42.862,01 0.0 8530.0 1073.0 15.März2039 388.0
ED CONSOLIDATED EDISON COMPANY OF NEW Unternehmen 42.529,71 0.0 8327.0 1250.0 01.Dez.2045 450.0
WBD DISCOVERY COMMUNICATIONS LLC Unternehmen 42.482,43 0.0 8449.0 926.0 20.Sept.2037 500.0
ES EVERSOURCE ENERGY Unternehmen 42.437,14 0.0 8438.0 665.0 01.März2032 338.0
MKC MCCORMICK & COMPANY INCORPORATED Unternehmen 42.405,34 0.0 8475.0 540.0 15.Apr.2030 250.0
XEL NORTHERN STATES POWER COMPANY (MIN Unternehmen 42.411,35 0.0 8304.0 1428.0 01.Juni2052 450.0
SYY SYSCO CORPORATION Unternehmen 42.593,36 0.0 8473.0 526.0 15.Feb.2030 240.0
UNP UNION PACIFIC CORPORATION Unternehmen 42.434,14 0.0 8432.0 677.0 14.Feb.2032 280.0
WDC WESTERN DIGITAL CORPORATION Unternehmen 42.391,95 0.0 8413.0 433.0 01.Feb.2029 285.0
AET AETNA INC Unternehmen 42.283,52 0.0 8258.0 1128.0 15.Mai2042 450.0
CI CIGNA GROUP Unternehmen 42.323,00 0.0 8439.0 533.0 15.März2030 240.0
ELV ELEVANCE HEALTH INC Unternehmen 42.270,87 0.0 8355.0 545.0 15.Mai2030 225.0
HUM HUMANA INC Unternehmen 42.298,39 0.0 8276.0 1138.0 01.Dez.2042 463.0
KIM KIMCO REALTY OP LLC Unternehmen 42.230,90 0.0 8429.0 575.0 01.Okt.2030 270.0
KR KROGER CO Unternehmen 42.142,52 0.0 8323.0 542.0 01.Mai2030 220.0
MCD MCDONALDS CORPORATION MTN Unternehmen 42.253,36 0.0 8419.0 534.0 01.März2030 213.0
MDLZ MONDELEZ INTERNATIONAL INC Unternehmen 42.317,01 0.0 8433.0 679.0 17.März2032 300.0
SBUX STARBUCKS CORPORATION Unternehmen 42.283,59 0.0 8258.0 1330.0 15.Nov.2048 450.0
SBUX STARBUCKS CORPORATION Unternehmen 42.369,54 0.0 8448.0 535.0 12.März2030 225.0
WELL WELLTOWER OP LLC Unternehmen 42.357,32 0.0 8396.0 592.0 15.Jan.2031 275.0
AMGN AMGEN INC Unternehmen 42.085,53 0.0 8206.0 1232.0 01.Mai2045 440.0
ADM ARCHER DANIELS MIDLAND CO Unternehmen 42.070,04 0.0 8371.0 677.0 01.März2032 290.0
BXP BOSTON PROPERTIES LP Unternehmen 41.923,32 0.0 8309.0 585.0 30.Jan.2031 325.0
AVGO BROADCOM INC 144A Unternehmen 42.068,11 0.0 8405.0 746.0 15.Apr.2033 342.0
CPB CAMPBELL SOUP COMPANY Unternehmen 42.076,85 0.0 8415.0 544.0 24.Apr.2030 238.0
SCHW CHARLES SCHWAB CORPORATION (THE) Unternehmen 41.994,59 0.0 8358.0 678.0 03.März2032 290.0
CHTR CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING L Unternehmen 42.075,36 0.0 8353.0 435.0 15.Jan.2029 225.0
GE GENERAL ELECTRIC CO Unternehmen 42.015,53 0.0 8194.0 1387.0 01.Mai2050 435.0
ILGOV ISRAEL (STATE OF) Schuldverschreibungen 41.882,58 0.0 1715.0 1669.0 29.Nov.2052 280.0
K KELLANOVA Unternehmen 41.994,84 0.0 8316.0 553.0 01.Juni2030 210.0
LH LABORATORY CORPORATION OF AMERICA Unternehmen 42.075,19 0.0 8308.0 620.0 01.Juni2031 270.0
MP MANITOBA PROVINCE OF Government Related 42.098,50 0.0 4189.0 1866.0 05.Sept.2052 205.0
SWK STANLEY BLACK & DECKER INC Unternehmen 42.072,79 0.0 8282.0 683.0 15.Mai2032 300.0
AET AETNA INC Unternehmen 41.682,70 0.0 8285.0 1185.0 15.März2044 475.0
COR CENCORA INC Unternehmen 41.688,76 0.0 8184.0 1335.0 15.Dez.2047 430.0
PBBGR DEUTSCHE PFANDBRIEFBANK AG MTN RegS Gedeckt 41.673,11 0.0 8333.0 1009.0 20.Apr.2035 125.0
HIW HIGHWOODS REALTY LP Unternehmen 41.686,39 0.0 8279.0 515.0 15.Feb.2030 305.0
KRC KILROY REALTY LP Unternehmen 41.861,01 0.0 8314.0 515.0 15.Feb.2030 305.0
LYB LYB INTERNATIONAL FINANCE III LLC Unternehmen 41.871,15 0.0 7411.0 1353.0 01.Mai2050 420.0
ROMANI ROMANIA (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 41.874,56 0.0 8191.0 1236.0 15.Juni2048 513.0
WMT WALMART INC Unternehmen 41.634,43 0.0 8198.0 1394.0 29.Juni2048 405.0
ZTS ZOETIS INC Unternehmen 41.830,23 0.0 8287.0 1352.0 20.Aug.2048 445.0
AMGN AMGEN INC Unternehmen 41.393,60 0.0 8241.0 612.0 25.Feb.2031 230.0
EXC EXELON CORPORATION Unternehmen 41.573,44 0.0 8303.0 1370.0 15.Apr.2050 470.0
NXPI NXP BV Unternehmen 41.428,47 0.0 8172.0 619.0 11.Mai2031 250.0
OMC OMNICOM GROUP INC Unternehmen 41.601,83 0.0 8260.0 638.0 01.Aug.2031 260.0
ROMANI ROMANIA (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 41.622,56 0.0 8297.0 667.0 27.März2032 363.0
ZTS ZOETIS INC Unternehmen 41.621,64 0.0 8236.0 549.0 15.Mai2030 200.0
A AGILENT TECHNOLOGIES INC Unternehmen 41.195,47 0.0 8212.0 616.0 12.März2031 230.0
KO COCA-COLA CO Unternehmen 41.349,68 0.0 8243.0 623.0 05.März2031 200.0
EMR EMERSON ELECTRIC CO Unternehmen 41.200,26 0.0 8165.0 678.0 21.Dez.2031 220.0
ESM EUROPEAN STABILITY MECHANISM MTN RegS Government Related 41.258,37 0.0 8156.0 1703.0 20.Okt.2045 175.0
NACN NATIONAL BANK OF CANADA Unternehmen 41.175,11 0.0 6822.0 206.0 15.Juni2026 153.0
ONT ONTARIO (PROVINCE OF) Government Related 41.255,07 0.0 8196.0 690.0 21.Jan.2032 213.0
DUK PIEDMONT NATURAL GAS COMPANY INC Unternehmen 41.215,76 0.0 8216.0 613.0 15.März2031 250.0
RCICN ROGERS COMMUNICATIONS INC Unternehmen 41.181,41 0.0 8188.0 1175.0 15.März2043 450.0
WSTP WESTPAC BANKING CORP Unternehmen 41.384,85 0.0 8193.0 635.0 03.Juni2031 215.0
EXC ATLANTIC CITY ELECTRIC CO Unternehmen 41.121,68 0.0 8199.0 618.0 15.März2031 230.0
ADSK AUTODESK INC Unternehmen 40.926,94 0.0 8099.0 670.0 15.Dez.2031 240.0
CSX CSX CORP Unternehmen 41.026,24 0.0 8137.0 1657.0 01.März2068 465.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK RegS Government Related 41.064,15 0.0 8151.0 1224.0 15.Sept.2037 95.0
GM GENERAL MOTORS FINANCIAL CO INC Unternehmen 41.000,10 0.0 8100.0 621.0 10.Juni2031 270.0
MQGAU MACQUARIE GROUP LTD MTN 144A Unternehmen 41.056,10 0.0 8121.0 606.0 23.Juni2032 269.0
NEM NEWMONT CORPORATION Unternehmen 41.000,01 0.0 8129.0 711.0 15.Juli2032 260.0
REG REGENCY CENTERS LP Unternehmen 40.970,40 0.0 8144.0 1333.0 15.März2049 465.0
UNH UNITEDHEALTH GROUP INC Unternehmen 40.913,80 0.0 8067.0 1320.0 15.Jan.2047 420.0
ATO ATMOS ENERGY CORPORATION Unternehmen 40.767,05 0.0 8143.0 1276.0 15.Okt.2044 413.0
CMCSA COMCAST CORPORATION Unternehmen 40.689,72 0.0 8084.0 609.0 15.Jan.2031 195.0
ECL ECOLAB INC Unternehmen 40.697,89 0.0 8091.0 691.0 01.Feb.2032 213.0
FI FISERV INC Unternehmen 40.660,19 0.0 7994.0 1354.0 01.Juli2049 440.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 40.831,62 0.0 8093.0 1240.0 22.Feb.2048 426.0
KDP KEURIG DR PEPPER INC Unternehmen 40.717,29 0.0 8132.0 1439.0 15.Apr.2052 450.0
KMB KIMBERLY-CLARK CORPORATION Unternehmen 40.847,98 0.0 8074.0 670.0 02.Nov.2031 200.0
KR KROGER CO Unternehmen 40.885,38 0.0 8074.0 1290.0 01.Feb.2047 445.0
LOW LOWES COMPANIES INC Unternehmen 40.776,83 0.0 8131.0 1353.0 05.Apr.2049 455.0
MA MASTERCARD INC Unternehmen 40.682,40 0.0 8050.0 674.0 18.Nov.2031 200.0
NGGLN NIAGARA MOHAWK POWER CORPORATION 144A Unternehmen 40.712,49 0.0 8063.0 667.0 10.Jan.2032 276.0
DOC PHYSICIANS REALTY LP Unternehmen 40.849,27 0.0 8044.0 652.0 01.Nov.2031 263.0
PFG PRINCIPAL FINANCIAL GROUP INC Unternehmen 40.851,54 0.0 7980.0 1284.0 15.Nov.2046 430.0
PSA PUBLIC STORAGE OPERATING CO Unternehmen 40.660,61 0.0 8029.0 665.0 09.Nov.2031 225.0
ROK ROCKWELL AUTOMATION INC Unternehmen 40.823,68 0.0 8103.0 1397.0 01.März2049 420.0
SYY SYSCO CORPORATION Unternehmen 40.719,96 0.0 8096.0 1332.0 15.März2048 445.0
TXN TEXAS INSTRUMENTS INC Unternehmen 40.686,32 0.0 8117.0 668.0 15.Sept.2031 190.0
VNT VONTIER CORP Unternehmen 40.877,60 0.0 8157.0 607.0 01.Apr.2031 295.0
YRICN YAMANA GOLD INC Unternehmen 40.807,52 0.0 8111.0 641.0 15.Aug.2031 263.0
AJG ARTHUR J GALLAGHER & CO Unternehmen 40.493,83 0.0 7989.0 660.0 09.Nov.2031 240.0
CNC CENTENE CORPORATION Unternehmen 40.403,19 0.0 8044.0 609.0 01.März2031 250.0
ILMN ILLUMINA INC Unternehmen 40.435,67 0.0 8065.0 614.0 23.März2031 255.0
FE JERSEY CENTRAL POWER & LIGHT COMPA 144A Unternehmen 40.609,09 0.0 8081.0 681.0 01.März2032 275.0
PERU PERU (REPUBLIC OF) Government Related 40.613,58 0.0 5305.0 1720.0 01.Dez.2060 278.0
ROMGB ROMANIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 40.459,10 0.0 2001.0 341.0 26.Jan.2028 415.0
THAIGB THAILAND KINGDOM OF (GOVERNMENT) RegS Schuldverschreibungen 40.536,09 0.0 308.0 916.0 12.Dez.2037 426.0
TRPCN TRANSCANADA PIPELINES LTD Unternehmen 40.493,11 0.0 8090.0 660.0 12.Okt.2031 250.0
UNH UNITEDHEALTH GROUP INC Unternehmen 40.422,23 0.0 8075.0 1219.0 15.Okt.2042 395.0
AAPL APPLE INC Unternehmen 40.153,90 0.0 8009.0 590.0 20.Aug.2030 125.0
BDX BECTON DICKINSON AND COMPANY Unternehmen 40.197,81 0.0 8000.0 616.0 11.Feb.2031 196.0
ENLK ENLINK MIDSTREAM PARTNERS LP Unternehmen 40.342,75 0.0 8036.0 1172.0 01.Apr.2045 505.0
EFX EQUIFAX INC Unternehmen 40.234,14 0.0 8021.0 656.0 15.Sept.2031 235.0
EL ESTEE LAUDER COMPANIES INC. (THE) Unternehmen 40.384,79 0.0 8056.0 625.0 15.März2031 195.0
GXO GXO LOGISTICS INC Unternehmen 40.213,42 0.0 7970.0 632.0 15.Juli2031 265.0
MSFT MICROSOFT CORPORATION 144A Unternehmen 40.266,04 0.0 8039.0 595.0 15.Sept.2030 135.0
PNC PNC FINANCIAL SERVICES GROUP INC ( Unternehmen 40.212,24 0.0 8042.0 613.0 23.Apr.2032 231.0
SRE SEMPRA Unternehmen 40.242,99 0.0 7961.0 1003.0 01.Feb.2038 380.0
SIEGR SIEMENS FINANCIERINGSMAATSCHAPPIJ MTN RegS Unternehmen 40.347,67 0.0 8036.0 991.0 05.Sept.2034 50.0
SGB SWEDEN (KINGDOM OF) RegS Schuldverschreibungen 40.388,46 0.0 899.0 725.0 01.Juni2032 225.0
TSN TYSON FOODS INC Unternehmen 40.161,84 0.0 7853.0 1260.0 02.Juni2047 455.0
USB US BANCORP MTN Unternehmen 40.360,55 0.0 8007.0 651.0 27.Jan.2033 268.0
AMZN AMAZON.COM INC Unternehmen 40.066,09 0.0 6531.0 1741.0 12.Mai2061 325.0
CVS CVS HEALTH CORP Unternehmen 39.982,71 0.0 7970.0 1090.0 01.Apr.2040 413.0
EA ELECTRONIC ARTS INC Unternehmen 40.134,66 0.0 7991.0 620.0 15.Feb.2031 185.0
HCA HCA INC Unternehmen 40.055,79 0.0 7964.0 1143.0 15.März2042 438.0
MAS MASCO CORPORATION Unternehmen 40.063,11 0.0 7974.0 617.0 15.Feb.2031 200.0
MAS MASCO CORPORATION Unternehmen 40.128,99 0.0 8013.0 587.0 01.Okt.2030 200.0
MKC MCCORMICK & COMPANY INCORPORATED Unternehmen 39.974,02 0.0 7959.0 620.0 15.Feb.2031 185.0
FTSCN TUCSON ELECTRIC POWER CO Unternehmen 40.123,16 0.0 7990.0 580.0 01.Aug.2030 150.0
UDR UDR INC MTN Unternehmen 39.972,37 0.0 7846.0 845.0 01.Nov.2034 310.0
AET AETNA INC Unternehmen 39.660,30 0.0 7750.0 1165.0 15.Nov.2042 413.0
AAPL APPLE INC Unternehmen 39.784,08 0.0 7870.0 1696.0 08.Aug.2062 410.0
CB CHUBB INA HOLDINGS INC Unternehmen 39.806,21 0.0 7946.0 595.0 15.Sept.2030 138.0
GILD GILEAD SCIENCES INC Unternehmen 39.773,27 0.0 7894.0 1330.0 01.März2047 415.0
KR KROGER CO Unternehmen 39.666,03 0.0 7886.0 614.0 15.Jan.2031 170.0
PWR QUANTA SERVICES INC. Unternehmen 39.861,96 0.0 7908.0 679.0 15.Jan.2032 235.0
RY ROYAL BANK OF CANADA MTN Unternehmen 39.830,82 0.0 9845.0 165.0 27.Jan.2026 465.0
UNVHGR UNIVERSITY MICH UNIV REVS Government Related 39.712,14 0.0 7914.0 1899.0 01.Apr.2122 445.0
CCI CROWN CASTLE INC Unternehmen 39.569,94 0.0 7901.0 626.0 01.Apr.2031 210.0
ENBCN ENBRIDGE INC MTN Unternehmen 39.467,57 0.0 5610.0 1483.0 21.Sept.2051 410.0
JNJ JOHNSON & JOHNSON Unternehmen 39.423,31 0.0 7832.0 1388.0 03.März2047 375.0
MCD MCDONALDS CORPORATION MTN Unternehmen 39.480,38 0.0 7869.0 1417.0 01.Apr.2050 420.0
MET METLIFE INC Unternehmen 39.535,70 0.0 7848.0 1281.0 01.März2045 405.0
RSG REPUBLIC SERVICES INC Unternehmen 39.447,70 0.0 7864.0 771.0 15.März2033 238.0
ROP ROPER TECHNOLOGIES INC Unternehmen 39.441,57 0.0 7855.0 622.0 15.Feb.2031 175.0
TGT TARGET CORPORATION Unternehmen 39.453,93 0.0 7719.0 1360.0 15.Nov.2047 390.0
TRV TRAVELERS COMPANIES INC Unternehmen 39.487,81 0.0 11050.0 832.0 20.Juni2036 675.0
SCHW CHARLES SCHWAB CORPORATION (THE) Unternehmen 39.251,96 0.0 7831.0 630.0 11.März2031 165.0
COST COSTCO WHOLESALE CORPORATION Unternehmen 39.240,75 0.0 7846.0 723.0 20.Apr.2032 175.0
MS MORGAN STANLEY MTN Unternehmen 39.195,67 0.0 7804.0 604.0 13.Feb.2032 179.0
NRW NORDRHEIN-WESTFALEN LAND OF RegS Government Related 39.349,19 0.0 5206.0 3637.0 15.Jan.2120 138.0
TCN TELUS CORPORATION Unternehmen 39.278,55 0.0 7702.0 1345.0 15.Juni2049 430.0
UNP UNION PACIFIC CORPORATION Unternehmen 39.277,51 0.0 7841.0 965.0 06.Apr.2036 289.0
AMGN AMGEN INC Unternehmen 38.935,52 0.0 7711.0 1592.0 22.Feb.2062 440.0
ACGB AUSTRALIA (COMMONWEALTH OF) RegS Schuldverschreibungen 39.127,67 0.0 5529.0 921.0 21.Juni2035 275.0
BC BRUNSWICK CORP Unternehmen 39.092,33 0.0 7774.0 647.0 18.Aug.2031 240.0
INVH INVITATION HOMES OPERATING PARTNER Unternehmen 38.908,01 0.0 7707.0 815.0 15.Jan.2034 270.0
MFCCN MANULIFE FINANCIAL CORP Unternehmen 39.098,47 0.0 6425.0 524.0 13.Mai2035 282.0
ORCL ORACLE CORPORATION Unternehmen 38.906,24 0.0 9711.0 91.0 01.Apr.2025 250.0
THAIGB THAILAND KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 39.045,79 0.0 288.0 623.0 20.Juni2031 365.0
ADM ARCHER DANIELS MIDLAND CO Unternehmen 38.891,89 0.0 7769.0 1223.0 16.Apr.2043 402.0
BCECN BELL CANADA INC Unternehmen 38.658,09 0.0 6362.0 545.0 14.Mai2030 250.0
CNP CENTERPOINT ENERGY HOUSTON ELECTRI Unternehmen 38.676,60 0.0 7677.0 1379.0 01.März2048 395.0
CHD CHURCH & DWIGHT CO INC Unternehmen 38.697,42 0.0 7648.0 1353.0 01.Aug.2047 395.0
ES CONNECTICUT LIGHT AND POWER COMPAN Unternehmen 38.773,94 0.0 7729.0 1383.0 01.Apr.2048 400.0
CSX CSX CORP Unternehmen 38.760,10 0.0 7569.0 1331.0 01.Nov.2046 380.0
GWOCN GREAT-WEST LIFECO FINANCE (DELAWAR 144A Unternehmen 38.781,01 0.0 7594.0 1302.0 03.Juni2047 415.0
MET METLIFE INC Unternehmen 38.886,77 0.0 9683.0 503.0 23.März2030 455.0
NSC NORFOLK SOUTHERN CORPORATION Unternehmen 38.680,88 0.0 7547.0 1338.0 01.Nov.2047 394.0
RSG REPUBLIC SERVICES INC Unternehmen 38.791,68 0.0 9523.0 357.0 15.Mai2028 395.0
RCICN ROGERS COMMUNICATIONS INC Unternehmen 38.719,43 0.0 7661.0 1319.0 15.Feb.2048 430.0
SLOVGB SLOVAK REPUBLIC (GOVERNMENT) RegS Schuldverschreibungen 38.798,12 0.0 9688.0 310.0 17.Juni2027 13.0
SFD SMITHFIELD FOODS INC 144A Unternehmen 38.775,12 0.0 7725.0 648.0 13.Sept.2031 263.0
TRV TRAVELERS COMPANIES INC Unternehmen 38.862,02 0.0 7607.0 1328.0 15.Mai2046 375.0
AVLN AVIVA PLC RegS Unternehmen 38.609,94 0.0 12533.0 234.0 14.Nov.2036 613.0
CBAAU COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA 144A Unternehmen 38.597,30 0.0 9608.0 355.0 16.März2028 390.0
DT DEUTSCHE TELEKOM AG RegS Unternehmen 38.502,17 0.0 7630.0 1934.0 09.Dez.2049 175.0
DTE DTE ELECTRIC COMPANY Unternehmen 38.456,24 0.0 7633.0 1407.0 01.März2049 395.0
EFSF EUROPEAN FINANCIAL STABILITY FACIL RegS Government Related 38.588,05 0.0 5917.0 2230.0 20.Jan.2050 70.0
BMY BRISTOL-MYERS SQUIBB CO Unternehmen 38.292,04 0.0 7620.0 1218.0 15.März2042 355.0
COF CAPITAL ONE FINANCIAL CORPORATION Unternehmen 38.183,86 0.0 7581.0 644.0 29.Juli2032 236.0
FDX FEDEX CORP Unternehmen 38.400,24 0.0 7591.0 1192.0 01.Aug.2042 388.0
PRU PRUDENTIAL FINANCIAL INC Unternehmen 38.189,60 0.0 7489.0 1351.0 07.Dez.2047 390.0
VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC MTN RegS Unternehmen 38.401,52 0.0 6346.0 303.0 17.Aug.2027 450.0
AFL AFLAC INCORPORATED Unternehmen 37.977,90 0.0 7586.0 1330.0 15.Okt.2046 400.0
ESM EUROPEAN STABILITY MECHANISM MTN RegS Government Related 38.107,84 0.0 7543.0 2201.0 01.Dez.2055 185.0
FTSCN FORTISBC ENERGY INC MTN Unternehmen 37.933,93 0.0 6275.0 646.0 18.Juli2031 242.0
IGMCN IGM FINANCIAL INC Unternehmen 37.969,42 0.0 7431.0 1450.0 26.Mai2053 543.0
IBRD INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCT RegS Government Related 38.030,77 0.0 3798.0 3372.0 21.Jan.2061 20.0
NSC NORFOLK SOUTHERN CORPORATION Unternehmen 38.136,26 0.0 7550.0 1472.0 15.Aug.2052 405.0
VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Unternehmen 38.000,85 0.0 7565.0 1428.0 22.März2050 400.0
WOWAU WOOLWORTHS GROUP LTD MTN RegS Unternehmen 37.999,83 0.0 6282.0 103.0 20.Mai2025 185.0
GOOGL ALPHABET INC Unternehmen 37.875,48 0.0 5368.0 1980.0 15.Aug.2060 225.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK Government Related 37.670,15 0.0 7450.0 1923.0 16.Okt.2048 150.0
PRU PRUDENTIAL FINANCIAL INC Unternehmen 37.777,85 0.0 7406.0 1398.0 07.Dez.2049 394.0
RY ROYAL BANK OF CANADA RegS Unternehmen 37.820,28 0.0 7437.0 518.0 24.Juni2030 523.0
SWX SOUTHWEST GAS CORP Unternehmen 37.863,48 0.0 7408.0 1345.0 01.Juni2049 415.0
SBUX STARBUCKS CORPORATION Unternehmen 37.712,65 0.0 7394.0 1369.0 01.Dez.2047 375.0
UNP UNION PACIFIC CORPORATION Unternehmen 37.741,94 0.0 6710.0 1668.0 20.Mai2061 355.0
BDX BECTON DICKINSON AND COMPANY Unternehmen 37.471,13 0.0 7332.0 1428.0 20.Mai2050 379.0
WBD DISCOVERY COMMUNICATIONS LLC Unternehmen 37.464,03 0.0 7287.0 1269.0 15.Mai2050 465.0
ENBCN ENBRIDGE INC Unternehmen 37.508,45 0.0 7325.0 1374.0 15.Nov.2049 400.0
HD HOME DEPOT INC Unternehmen 37.412,11 0.0 9330.0 228.0 15.Sept.2026 213.0
IFCCN INTACT FINANCIAL CORP MTN RegS Unternehmen 37.427,51 0.0 7442.0 1527.0 14.Sept.2054 528.0
IFF INTERNATIONAL FLAVORS & FRAGRANCES Unternehmen 37.642,47 0.0 7355.0 1252.0 01.Juni2047 438.0
KIM KIMCO REALTY OP LLC Unternehmen 37.475,48 0.0 7331.0 1274.0 01.Dez.2046 413.0
NEM NEWMONT CORPORATION Unternehmen 37.422,06 0.0 8302.0 582.0 01.Okt.2030 225.0
ALL ALLSTATE CORPORATION (THE) Unternehmen 37.227,36 0.0 7366.0 1415.0 10.Aug.2049 385.0
EFSF EUROPEAN FINANCIAL STABILITY FACIL MTN RegS Government Related 37.378,08 0.0 9159.0 1543.0 29.Juli2044 235.0
IFF INTERNATIONAL FLAVORS & FRAGRANCES Unternehmen 37.230,95 0.0 8235.0 1279.0 26.Sept.2048 500.0
KMB KIMBERLY-CLARK CORPORATION Unternehmen 37.272,15 0.0 9159.0 442.0 25.Apr.2029 320.0
LYB LYB INTERNATIONAL FINANCE III LLC Unternehmen 37.260,22 0.0 7442.0 1376.0 15.Okt.2049 420.0
EXC PECO ENERGY CO Unternehmen 37.160,13 0.0 7392.0 1390.0 15.Sept.2047 370.0
TGT TARGET CORPORATION Unternehmen 37.352,17 0.0 7461.0 1369.0 15.Apr.2046 363.0
AIG AMERICAN INTERNATIONAL GROUP INC Unternehmen 37.081,55 0.0 8102.0 1392.0 30.Juni2050 438.0
DG DOLLAR GENERAL CORPORATION Unternehmen 36.999,26 0.0 7376.0 1394.0 03.Apr.2050 413.0
IFF INTERNATIONAL FLAVORS & FRAGRANCES 144A Unternehmen 37.008,67 0.0 8114.0 581.0 01.Nov.2030 230.0
NBRNS NEW BRUNSWICK (PROVINCE OF) Government Related 37.020,54 0.0 7267.0 1143.0 03.Juni2041 480.0
SPGI S&P GLOBAL INC Unternehmen 36.992,67 0.0 7344.0 1519.0 01.März2052 370.0
SESGFP SES GLOBAL AMERICAS HLDG 144A Unternehmen 37.028,84 0.0 7363.0 1082.0 25.März2044 530.0
APTV APTIV PLC Unternehmen 36.901,22 0.0 7181.0 1389.0 01.Mai2052 415.0
IAGLN BRITISH AIRWAYS 2019-1 CLASS AA PA 144A Unternehmen 36.790,23 0.0 8909.0 447.0 15.Juni2034 330.0
FMC FMC CORPORATION Unternehmen 36.849,83 0.0 7341.0 1315.0 01.Okt.2049 450.0
MCO MOODYS CORPORATION Unternehmen 36.827,68 0.0 7304.0 1503.0 25.Feb.2052 375.0
NRW NORDRHEIN-WESTFALEN LAND OF RegS Government Related 36.903,21 0.0 7261.0 2873.0 26.Sept.2078 195.0
PH PARKER HANNIFIN CORPORATION Unternehmen 36.814,11 0.0 9086.0 455.0 14.Juni2029 325.0
PGR PROGRESSIVE CORPORATION (THE) Unternehmen 36.781,53 0.0 7316.0 1520.0 15.März2052 370.0
TORHYD TORONTO HYDRO CORPORATION RegS Government Related 36.733,97 0.0 7226.0 724.0 14.Juni2033 461.0
UNP UNION PACIFIC CORPORATION Unternehmen 36.678,97 0.0 7260.0 1613.0 15.Aug.2059 395.0
BMO BANK OF MONTREAL Unternehmen 36.516,31 0.0 7178.0 279.0 01.Juni2027 431.0
EPD ENTERPRISE PRODUCTS OPERATING LLC Unternehmen 36.474,94 0.0 7209.0 1471.0 31.Jan.2051 370.0
RHIPAL RHEINLAND-PALATINATE LAND OF RegS Government Related 36.621,10 0.0 7164.0 2094.0 25.Apr.2052 150.0
CANHOU CANADA HOUSING TRUST NO.1 Government Related 36.270,92 0.0 7160.0 334.0 15.Dez.2027 360.0
CI CIGNA GROUP Unternehmen 36.353,34 0.0 7236.0 1149.0 15.März2040 320.0
FTSCN FORTISALBERTA INC MTN Unternehmen 36.181,08 0.0 7091.0 1510.0 26.Mai2053 486.0
HGB HUNGARY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 36.262,26 0.0 24.0 221.0 26.Aug.2026 150.0
OKE ONEOK PARTNERS LP Unternehmen 36.370,04 0.0 10349.0 850.0 01.Okt.2036 665.0
ORAFP ORANGE SA MTN Unternehmen 36.326,06 0.0 14324.0 675.0 28.Jan.2033 813.0
WM WASTE MANAGEMENT INC Unternehmen 36.185,80 0.0 7120.0 1219.0 01.Juni2041 295.0
BAC BANK OF AMERICA CORP Unternehmen 36.000,14 0.0 7178.0 85.0 24.März2026 352.0
BCECN BELL CANADA INC Unternehmen 36.079,82 0.0 5137.0 1528.0 30.Sept.2050 350.0
HSBC HSBC BANK CANADA Unternehmen 36.040,58 0.0 7187.0 88.0 24.März2025 340.0
BNS BANK OF NOVA SCOTIA Unternehmen 35.793,99 0.0 7023.0 277.0 03.Mai2032 393.0
BNS BANK OF NOVA SCOTIA Unternehmen 35.827,54 0.0 7131.0 76.0 03.Feb.2025 216.0
BNS BANK OF NOVA SCOTIA Unternehmen 35.859,52 0.0 7131.0 69.0 10.Jan.2025 195.0
EBAY EBAY INC Unternehmen 35.765,08 0.0 6987.0 1453.0 10.Mai2051 365.0
SLOVGB SLOVAK REPUBLIC (GOVERNMENT) RegS Schuldverschreibungen 35.752,42 0.0 8837.0 756.0 14.Mai2032 100.0
AWK AMERICAN WATER CAPITAL CORP Unternehmen 35.440,96 0.0 6922.0 1460.0 01.Mai2050 345.0
NBRNS NEW BRUNSWICK (PROVINCE OF) Government Related 35.438,58 0.0 7032.0 696.0 14.Aug.2032 395.0
NSWTC NEW SOUTH WALES TREASURY CORPORATI RegS Government Related 35.637,45 0.0 5074.0 716.0 20.Feb.2032 150.0
NSC NORFOLK SOUTHERN CORPORATION Unternehmen 35.465,88 0.0 7053.0 1523.0 15.März2053 370.0
OC OWENS CORNING Unternehmen 35.570,48 0.0 7786.0 1304.0 15.Juli2047 430.0
PARA PARAMOUNT GLOBAL Unternehmen 35.591,73 0.0 6905.0 1187.0 19.Mai2050 495.0
XEL SOUTHWESTERN PUBLIC SERVICE COMPAN Unternehmen 35.490,43 0.0 6964.0 1386.0 15.Juni2049 375.0
VRSK VERISK ANALYTICS INC Unternehmen 35.543,16 0.0 6949.0 1429.0 15.Mai2050 363.0
BMO BANK OF MONTREAL Unternehmen 35.336,46 0.0 7051.0 274.0 01.Apr.2027 365.0
BCECN BELL TELEPHONE COMPANY OF CANADA O Unternehmen 35.267,80 0.0 6984.0 1507.0 15.Aug.2052 365.0
ELV ELEVANCE HEALTH INC Unternehmen 35.314,25 0.0 7024.0 1489.0 15.März2051 360.0
NVDA NVIDIA CORPORATION Unternehmen 35.277,12 0.0 8764.0 390.0 15.Juni2028 155.0
PPLCN PEMBINA PIPELINE CORP MTN RegS Unternehmen 35.411,75 0.0 7060.0 354.0 27.März2028 402.0
WGL WASHINGTON GAS LIGHT COMPANY Unternehmen 35.384,37 0.0 7037.0 1437.0 15.Sept.2049 365.0
ALTA ALBERTA (PROVINCE OF) Government Related 35.033,04 0.0 6933.0 291.0 01.Juni2027 255.0
ACGL ARCH CAPITAL GROUP LTD Unternehmen 34.990,38 0.0 6883.0 1434.0 30.Juni2050 363.0
ENBCN ENBRIDGE INC MTN Unternehmen 35.142,47 0.0 6940.0 290.0 08.Juni2027 320.0
FIS FIDELITY NATIONAL INFORMATION SERV Unternehmen 34.926,83 0.0 6940.0 1194.0 01.März2041 310.0
LCN LOBLAW COMPANIES LTD Unternehmen 35.124,89 0.0 6973.0 1495.0 04.März2054 512.0
NBRNS NEW BRUNSWICK (PROVINCE OF) Government Related 35.058,21 0.0 6968.0 396.0 14.Aug.2028 310.0
PARA PARAMOUNT GLOBAL Unternehmen 35.006,41 0.0 6907.0 1097.0 15.Aug.2044 490.0
CNRCN CANADIAN NATIONAL RAILWAY COMPANY Unternehmen 34.884,23 0.0 5759.0 1506.0 08.Feb.2049 360.0
DT DEUTSCHE TELEKOM INTERNATIONAL FIN Unternehmen 34.695,55 0.0 13679.0 681.0 24.Jan.2033 750.0
FRSD0576 FHLMC 30YR UMBS SUPER Verbrieft 34.707,15 0.0 7961.0 785.0 01.Apr.2051 250.0
IFF INTERNATIONAL FLAVORS & FRAGRANCES 144A Unternehmen 34.769,64 0.0 6810.0 1141.0 15.Nov.2040 327.0
TMO THERMO FISHER SCIENTIFIC INC Unternehmen 34.702,20 0.0 6933.0 1267.0 15.Okt.2041 280.0
AMGN AMGEN INC Unternehmen 34.428,05 0.0 6827.0 1484.0 21.Feb.2050 338.0
ADI ANALOG DEVICES INC Unternehmen 34.444,12 0.0 6871.0 1261.0 01.Okt.2041 280.0
DTRGR DAIMLER TRUCKS FINANCE CANADA INC RegS Unternehmen 34.490,54 0.0 6834.0 250.0 15.Dez.2026 246.0
DBHNGR DEUTSCHE BAHN FINANCE GMBH RegS Government Related 34.610,91 0.0 6184.0 2136.0 29.Mai2051 113.0
DKS DICKS SPORTING GOODS INC. Unternehmen 34.491,45 0.0 6786.0 1372.0 15.Jan.2052 410.0
HD HOME DEPOT INC Unternehmen 34.625,44 0.0 6887.0 1640.0 15.Sept.2056 350.0
TCN TELUS CORPORATION Unternehmen 34.442,42 0.0 6774.0 449.0 02.Mai2029 330.0
WSTP WESTPAC BANKING CORP Unternehmen 34.575,32 0.0 6779.0 1204.0 18.Nov.2041 313.0
BMO BANK OF MONTREAL Unternehmen 34.424,05 0.0 6839.0 201.0 28.Mai2026 155.0
CNRCN CANADIAN NATIONAL RAILWAY COMPANY Unternehmen 34.281,13 0.0 6811.0 438.0 08.Feb.2029 300.0
CZGB CZECH REPUBLIC Schuldverschreibungen 34.201,74 0.0 285.0 1358.0 24.Apr.2040 150.0
DE JOHN DEERE CANADA FUNDING INC MTN Unternehmen 34.353,48 0.0 6866.0 189.0 09.Apr.2026 163.0
MU MICRON TECHNOLOGY INC Unternehmen 34.280,63 0.0 6689.0 1475.0 01.Nov.2051 348.0
NJSTRN NEW JERSEY ST TPK AUTH TPK REV Government Related 34.305,88 0.0 11212.0 905.0 01.Jan.2041 710.0
AJG ARTHUR J GALLAGHER & CO Unternehmen 34.163,60 0.0 6683.0 1461.0 20.Mai2051 350.0
CNP CENTERPOINT ENERGY HOUSTON ELECTRI Unternehmen 33.989,79 0.0 6777.0 1527.0 01.Apr.2051 335.0
HNDA HONDA CANADA FINANCE INC Unternehmen 33.993,76 0.0 6790.0 234.0 28.Sept.2026 171.0
IADB INTER-AMERICAN DEVELOPMENT BANK Government Related 33.987,55 0.0 6774.0 211.0 29.Juni2026 100.0
NRW NORDRHEIN-WESTFALEN LAND OF MTN RegS Government Related 34.059,42 0.0 6756.0 1906.0 16.Okt.2046 100.0
PARA PARAMOUNT GLOBAL Unternehmen 34.139,61 0.0 6701.0 1123.0 15.Jan.2045 460.0
PYPL PAYPAL HOLDINGS INC Unternehmen 34.009,26 0.0 6673.0 1491.0 01.Juni2050 325.0
PERU PERU (REPUBLIC OF) Government Related 33.996,65 0.0 6756.0 1475.0 10.März2051 355.0
BAMREP BROOKFIELD RENEWABLE PARTNERS ULC MTN Unternehmen 33.883,34 0.0 6709.0 509.0 15.Jan.2030 338.0
SJM J M SMUCKER CO Unternehmen 33.750,74 0.0 6712.0 1445.0 15.März2050 355.0
LOW LOWES COMPANIES INC Unternehmen 33.826,22 0.0 6735.0 1252.0 15.Sept.2041 280.0
NRWBK NRW BANK MTN RegS Government Related 33.734,94 0.0 6701.0 1591.0 17.Juni2041 50.0
ACGB AUSTRALIA (COMMONWEALTH OF) RegS Schuldverschreibungen 33.673,60 0.0 5540.0 1132.0 21.Juni2039 325.0
DELL DELL INTERNATIONAL LLC Unternehmen 33.500,63 0.0 6577.0 1483.0 15.Dez.2051 345.0
ENBGAS ENBRIDGE GAS INC Unternehmen 33.522,22 0.0 6644.0 1523.0 17.Aug.2052 455.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK RegS Government Related 33.529,18 0.0 6683.0 1547.0 15.Juni2040 25.0
FIGV FINLAND (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 33.574,78 0.0 4796.0 2683.0 15.Apr.2052 13.0
MLM MARTIN MARIETTA MATERIALS INC Unternehmen 33.489,43 0.0 6610.0 1540.0 15.Juli2051 320.0
NESNVX NESTLE FINANCE INTERNATIONAL LTD RegS Unternehmen 33.432,35 0.0 6671.0 1569.0 03.Dez.2040 38.0
AIG AMERICAN INTERNATIONAL GROUP INC Unternehmen 33.201,14 0.0 8631.0 835.0 15.Jan.2035 388.0
AAPL APPLE INC Unternehmen 33.298,26 0.0 6624.0 1551.0 11.Sept.2049 295.0
COLTES COLOMBIA REPUBLIC OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 33.398,49 0.0 2.0 470.0 18.Sept.2030 775.0
EXC COMMONWEALTH EDISON COMPANY Unternehmen 33.250,52 0.0 6509.0 1468.0 15.Nov.2049 320.0
EPD ENTERPRISE PRODUCTS OPERATING LLC Unternehmen 33.243,46 0.0 6585.0 1565.0 15.Feb.2053 330.0
PRUFIN PRUDENTIAL FUNDING ASIA PLC Unternehmen 33.408,46 0.0 12667.0 420.0 11.Mai2029 588.0
WMT WALMART INC Unternehmen 33.207,24 0.0 6617.0 1553.0 24.Sept.2049 295.0
AMZN AMAZON.COM INC Unternehmen 33.072,86 0.0 8198.0 1377.0 22.Aug.2047 405.0
ASIA ASIAN DEVELOPMENT BANK Government Related 33.124,24 0.0 6573.0 381.0 04.Mai2028 150.0
WTRG ESSENTIAL UTILITIES INC Unternehmen 32.984,12 0.0 6588.0 1485.0 15.Apr.2050 335.0
HYDONE HYDRO ONE LTD Unternehmen 32.950,41 0.0 6588.0 333.0 15.Okt.2027 141.0
ILGOV ISRAEL (STATE OF) Schuldverschreibungen 33.155,67 0.0 2551.0 99.0 30.Apr.2025 50.0
LYB LYB INTERNATIONAL FINANCE III LLC Unternehmen 33.029,59 0.0 6582.0 1596.0 01.Okt.2060 380.0
CP CANADIAN PACIFIC RAILWAY COMPANY Unternehmen 32.778,35 0.0 6433.0 1551.0 02.Dez.2051 310.0
MASSMU MASSACHUSETTS MUTUAL LIFE INSURANC 144A Unternehmen 32.900,40 0.0 6572.0 1483.0 15.Apr.2050 338.0
MS MORGAN STANLEY Unternehmen 32.787,16 0.0 10770.0 1084.0 24.Juli2042 638.0
ONCRTX ONCOR ELECTRIC DELIVERY COMPANY LL Unternehmen 32.739,38 0.0 6514.0 1509.0 15.Sept.2049 310.0
WLK WESTLAKE CORP Unternehmen 32.908,87 0.0 6527.0 1226.0 15.Aug.2041 288.0
HRL HORMEL FOODS CORPORATION Unternehmen 32.518,47 0.0 6384.0 1544.0 03.Juni2051 305.0
LRCX LAM RESEARCH CORPORATION Unternehmen 32.501,56 0.0 6397.0 1560.0 15.Juni2050 288.0
MP MANITOBA PROVINCE OF Government Related 32.441,95 0.0 6429.0 559.0 02.Juni2030 205.0
NBRNS NEW BRUNSWICK (PROVINCE OF) Government Related 32.505,22 0.0 6465.0 651.0 14.Aug.2031 255.0
PLD PROLOGIS LP Unternehmen 32.661,60 0.0 8118.0 1359.0 15.Sept.2048 438.0
SYY SYSCO CORPORATION Unternehmen 32.573,06 0.0 6401.0 1538.0 14.Dez.2051 315.0
ALTALK ALTALINK LP MTN Unternehmen 32.258,01 0.0 6359.0 1229.0 30.Juni2042 399.0
DELL DELL INTERNATIONAL LLC Unternehmen 32.200,43 0.0 11703.0 787.0 15.Juli2036 810.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK CLIMATE Government Related 32.223,67 0.0 6396.0 54.0 15.Nov.2024 170.0
INTC INTEL CORPORATION Unternehmen 32.250,24 0.0 7886.0 1293.0 19.Mai2046 410.0
XEL PUBLIC SERVICE COMPANY OF COLORADO Unternehmen 32.379,57 0.0 6429.0 1492.0 01.März2050 320.0
TRPCN TRANSCANADA PIPELINES LTD MTN Unternehmen 32.237,79 0.0 6301.0 1136.0 15.Nov.2041 455.0
TRPCN TRANSCANADA PIPELINES LTD MTN Unternehmen 32.273,28 0.0 6373.0 622.0 09.Juni2031 297.0
VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Unternehmen 32.205,94 0.0 6361.0 545.0 16.Mai2030 250.0
WCNCN WASTE CONNECTIONS INC Unternehmen 32.367,35 0.0 6454.0 1536.0 01.Apr.2050 305.0
AMGN AMGEN INC Unternehmen 31.994,41 0.0 6316.0 1578.0 15.Jan.2052 300.0
BIIB BIOGEN INC Unternehmen 31.991,06 0.0 6247.0 1467.0 01.Mai2050 315.0
BRCOL BRITISH COLUMBIA (PROVINCE OF) Government Related 31.953,27 0.0 5254.0 1589.0 18.Juni2048 280.0
PLD PROLOGIS LP Unternehmen 32.174,92 0.0 6390.0 1523.0 01.März2050 305.0
TGT TARGET CORPORATION Unternehmen 32.058,74 0.0 6331.0 1592.0 15.Jan.2052 295.0
CANHOU CANADA HOUSING TRUST NO.1 144A Government Related 31.787,13 0.0 6342.0 633.0 15.März2031 190.0
CNP CENTERPOINT ENERGY HOUSTON ELECTRI Unternehmen 31.784,11 0.0 6266.0 1548.0 01.Juli2050 290.0
EPCOR EPCOR UTILITIES INC MTN Government Related 31.716,05 0.0 6287.0 641.0 30.Juni2031 241.0
MQGAU MACQUARIE BANK LTD RegS Unternehmen 31.767,18 0.0 6332.0 78.0 12.Feb.2025 170.0
MAS MASCO CORPORATION Unternehmen 31.866,00 0.0 6313.0 1525.0 15.Feb.2051 313.0
NOVNVX NOVARTIS CAPITAL CORP Unternehmen 31.798,81 0.0 6306.0 1601.0 14.Aug.2050 275.0
CRM SALESFORCE INC Unternehmen 31.865,57 0.0 6293.0 1586.0 15.Juli2051 290.0
RAGB AUSTRIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 31.623,19 0.0 6325.0 1627.0 20.Okt.2040 0.0
EXC COMMONWEALTH EDISON COMPANY Unternehmen 31.552,49 0.0 6266.0 1524.0 01.März2050 300.0
EA ELECTRONIC ARTS INC Unternehmen 31.576,53 0.0 6259.0 1563.0 15.Feb.2051 295.0
FNBU1052 FNMA 30YR UMBS Verbrieft 31.494,79 0.0 7743.0 657.0 01.Okt.2051 200.0
MGS MALAYSIA (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 31.668,93 0.0 2102.0 86.0 14.März2025 388.0
NF NEWFOUNDLAND (PROVINCE OF) Government Related 31.587,89 0.0 6267.0 564.0 02.Juni2030 175.0
PEP PEPSICO INC Unternehmen 31.683,16 0.0 7887.0 1140.0 19.März2040 350.0
RCICN ROGERS COMMUNICATIONS INC. MTN Unternehmen 31.672,32 0.0 7875.0 1036.0 22.März2041 656.0
SRE SAN DIEGO GAS & ELECTRIC CO Unternehmen 31.641,36 0.0 6272.0 1580.0 15.Aug.2051 295.0
TORHYD TORONTO HYDRO CORPORATION Government Related 31.522,38 0.0 6303.0 670.0 20.Okt.2031 247.0
UNP UNION PACIFIC CORPORATION Unternehmen 31.648,76 0.0 6294.0 1604.0 10.März2052 295.0
DHR DANAHER CORPORATION Unternehmen 31.235,36 0.0 6143.0 1604.0 10.Dez.2051 280.0
JCI JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL PLC Unternehmen 31.219,43 0.0 10241.0 831.0 15.Jan.2036 600.0
NF NEWFOUNDLAND AND LABRADOR (PROVINC Government Related 31.372,16 0.0 6269.0 1640.0 17.Okt.2054 410.0
PPLCN PEMBINA PIPELINE CORP Unternehmen 31.338,20 0.0 6130.0 1380.0 28.Mai2050 467.0
PEG PUBLIC SERVICE ELECTRIC AND GAS CO MTN Unternehmen 31.368,43 0.0 6144.0 1569.0 01.Mai2050 270.0
BAX BAXTER INTERNATIONAL INC Unternehmen 31.176,14 0.0 6111.0 1510.0 01.Dez.2051 313.0
ENBGAS ENBRIDGE GAS INC MTN Unternehmen 31.189,45 0.0 6219.0 663.0 15.Sept.2031 235.0
GIS GENERAL MILLS INC Unternehmen 31.190,92 0.0 6169.0 1538.0 01.Feb.2051 300.0
MUNHYP MUENCHENER HYPOTHEKENBANK EG RegS Gedeckt 30.988,55 0.0 6197.0 1628.0 02.Nov.2040 1.0
CM CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE Unternehmen 30.810,43 0.0 6846.0 192.0 21.Apr.2031 197.0
KO COCA-COLA CO Unternehmen 30.886,72 0.0 6074.0 1604.0 01.Juni2050 260.0
PERU PERU (REPUBLIC OF) Government Related 30.795,50 0.0 11946.0 660.0 21.Nov.2033 875.0
SWSFIN_03-A4 SWSFIN_03 A4 RegS Unternehmen 30.801,51 0.0 12266.0 183.0 31.März2026 664.0
AMT AMERICAN TOWER CORPORATION Unternehmen 30.501,37 0.0 6019.0 1532.0 15.Jan.2051 295.0
BACAU BRISBANE AIRPORT CORPORATION PTY L MTN RegS Unternehmen 30.648,58 0.0 6037.0 557.0 30.Dez.2030 450.0
BAMREP BROOKFIELD RENEWABLE PARTNERS ULC MTN Unternehmen 30.556,34 0.0 5965.0 1407.0 05.Nov.2049 429.0
ENBGAS ENBRIDGE GAS INC MTN Unternehmen 30.599,61 0.0 6010.0 1384.0 01.Juni2046 380.0
ENBCN ENBRIDGE INC MTN Unternehmen 30.695,58 0.0 6118.0 793.0 21.Sept.2033 310.0
MTATRN METROPOLITAN TRANSN AUTH N Y R Government Related 30.678,17 0.0 9997.0 2.0 15.Nov.2049 517.0
NGB NORWAY KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 30.609,64 0.0 758.0 689.0 17.Sept.2031 125.0
SHW SHERWIN-WILLIAMS COMPANY (THE) Unternehmen 30.689,62 0.0 6107.0 1601.0 15.März2052 290.0
TRPCN TRANSCANADA PIPELINES LTD MTN Unternehmen 30.560,17 0.0 5990.0 1305.0 06.Juni2046 435.0
BASGR BASF SE MTN RegS Unternehmen 30.235,98 0.0 12068.0 86.0 11.März2025 175.0
AEP OHIO POWER CO Unternehmen 30.205,11 0.0 6022.0 1582.0 01.Okt.2051 290.0
PERU PERU (REPUBLIC OF) Government Related 30.278,16 0.0 8553.0 545.0 20.Juni2030 284.0
ETRHWY 407 INTERNATIONAL INC MTN Government Related 30.063,86 0.0 5979.0 1352.0 08.Sept.2044 365.0
CVS CVS HEALTH CORP Unternehmen 30.013,23 0.0 9938.0 985.0 15.Sept.2039 613.0
ONTPOW ONTARIO POWER GENERATION INC Government Related 30.016,31 0.0 5908.0 1447.0 22.Juni2048 384.0
TRV TRAVELERS COMPANIES INC Unternehmen 30.091,82 0.0 5893.0 1586.0 27.Apr.2050 255.0
ADM ARCHER DANIELS MIDLAND CO Unternehmen 29.828,72 0.0 5936.0 1623.0 15.Sept.2051 270.0
DBHNGR DEUTSCHE BAHN FINANCE GMBH MTN RegS Government Related 29.734,90 0.0 9909.0 290.0 09.Apr.2027 50.0
FTSCN FORTISBC ENERGY INC MTN Unternehmen 29.738,44 0.0 5937.0 1416.0 09.Apr.2046 367.0
LNC LINCOLN NATIONAL CORPORATION Unternehmen 29.796,93 0.0 7385.0 1296.0 01.März2048 435.0
MASSMU MASSACHUSETTS MUTUAL LIFE INSURANC 144A Unternehmen 29.803,91 0.0 5834.0 1668.0 01.Dez.2061 320.0
PFZENT PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERIS RegS Gedeckt 29.778,95 0.0 9926.0 691.0 02.Apr.2031 0.0
HYDONE HYDRO ONE INC 3.63 6/49 MTN Unternehmen 29.584,16 0.0 5829.0 1511.0 25.Juni2049 363.0
ICE INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC Unternehmen 29.586,05 0.0 5885.0 1752.0 15.Sept.2060 300.0
LIN LINDE FINANCE BV MTN RegS Unternehmen 29.493,35 0.0 9830.0 388.0 20.Apr.2028 100.0
MEX MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) MTN Government Related 29.553,08 0.0 11662.0 557.0 15.Aug.2031 830.0
SLOREP SLOVENIA (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 29.645,70 0.0 9868.0 471.0 14.März2029 119.0
AMZN AMAZON.COM INC Unternehmen 29.253,90 0.0 5745.0 1818.0 03.Juni2060 270.0
HGB HUNGARY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 29.432,85 0.0 24.0 249.0 22.Dez.2026 275.0
ROMGB ROMANIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 29.237,84 0.0 2030.0 201.0 24.Juni2026 325.0
DD DUPONT DE NEMOURS INC Unternehmen 28.632,06 0.0 9305.0 1267.0 15.Nov.2048 542.0
PSX PHILLIPS 66 Unternehmen 28.553,00 0.0 9475.0 349.0 15.März2028 390.0
OTTAWA OTTAWA (CITY OF) Government Related 28.279,93 0.0 5548.0 1494.0 10.Nov.2047 325.0
RENAUL RCI BANQUE SA MTN RegS Unternehmen 28.430,35 0.0 11065.0 378.0 21.Sept.2028 488.0
TCN TELUS CORPORATION Unternehmen 28.281,69 0.0 5641.0 1478.0 05.Apr.2051 410.0
CHTR CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING L Unternehmen 28.164,64 0.0 5608.0 1434.0 01.Apr.2061 385.0
HPE HEWLETT PACKARD ENTERPRISE CO Unternehmen 27.967,92 0.0 9311.0 186.0 01.Apr.2026 175.0
TT TRANE TECHNOLOGIES FINANCING LTD Unternehmen 28.166,69 0.0 9354.0 434.0 21.März2029 380.0
ENBW ENBW INTERNATIONAL FINANCE BV RegS Government Related 27.853,73 0.0 10959.0 485.0 22.Nov.2029 405.0
EFSF EUROPEAN FINANCIAL STABILITY FACIL RegS Government Related 27.777,76 0.0 5536.0 2434.0 17.Jan.2053 70.0
HGB HUNGARY (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 27.909,03 0.0 19.0 777.0 20.Apr.2033 225.0
NYLIFE NEW YORK LIFE INSURANCE CO 144A Unternehmen 27.949,74 0.0 10882.0 961.0 15.Nov.2039 675.0
NF PROVINCE OF NEWFOUNDLAND Government Related 27.780,80 0.0 5552.0 1471.0 17.Okt.2046 330.0
AZN ASTRAZENECA PLC Unternehmen 27.586,86 0.0 5471.0 1701.0 06.Aug.2050 213.0
BERGER BERLIN (STATE OF) RegS Government Related 27.659,68 0.0 5516.0 2401.0 26.Jan.2052 63.0
EMR EMERSON ELECTRIC CO Unternehmen 27.488,26 0.0 6102.0 1600.0 15.Okt.2050 275.0
FI FISERV INC Unternehmen 27.540,49 0.0 9091.0 291.0 01.Juni2027 225.0
HCA HCA INC Unternehmen 27.616,37 0.0 9022.0 993.0 15.Juni2039 513.0
BMO BANK OF MONTREAL Unternehmen 27.356,67 0.0 6803.0 214.0 22.Juli2031 193.0
LLY ELI LILLY AND COMPANY Unternehmen 27.280,02 0.0 5429.0 1883.0 15.Sept.2060 250.0
OKE ONEOK INC Unternehmen 27.266,68 0.0 10710.0 1208.0 15.Jan.2051 715.0
BERGER BERLIN LAND OF MTN RegS Government Related 27.044,55 0.0 10663.0 11.0 03.Juni2024 163.0
DBHNGR DEUTSCHE BAHN FINANCE GMBH MTN RegS Government Related 26.969,40 0.0 5369.0 2306.0 08.Dez.2050 63.0
RENTEN LANDWIRTSCHAFTLICHE RENTENBANK MTN RegS Government Related 27.216,16 0.0 9072.0 552.0 27.Nov.2029 0.0
LNC LINCOLN NATIONAL CORPORATION Unternehmen 26.988,14 0.0 10544.0 961.0 15.Juni2040 700.0
MCO MOODYS CORPORATION Unternehmen 27.043,07 0.0 8842.0 1321.0 17.Dez.2048 488.0
NBRNS NEW BRUNSWICK (PROVINCE OF) Government Related 27.081,00 0.0 5374.0 1639.0 14.Aug.2050 305.0
ORCL ORACLE CORPORATION Unternehmen 27.032,33 0.0 8884.0 787.0 08.Juli2034 430.0
BNG BNG BANK NV RegS Government Related 26.872,38 0.0 5333.0 720.0 21.Juli2032 245.0
CI CIGNA GROUP Unternehmen 26.752,95 0.0 6651.0 1471.0 15.März2050 340.0
CMCSA COMCAST CABLE COMMUNICATIONS LLC Unternehmen 26.911,46 0.0 10628.0 330.0 15.Feb.2028 713.0
RFGB FINLAND (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 26.782,10 0.0 6679.0 1572.0 15.Sept.2040 25.0
SACHAN STATE OF SAXONY-ANHALT RegS Government Related 26.852,79 0.0 5366.0 2396.0 24.März2051 50.0
VOD VODAFONE GROUP PLC Unternehmen 26.753,64 0.0 7600.0 1403.0 17.Sept.2050 425.0
PHM PULTE GROUP INC Unternehmen 26.583,40 0.0 10352.0 673.0 15.Mai2033 638.0
TCV TREASURY CORPORATION OF VICTORIA RegS Government Related 26.703,35 0.0 5299.0 607.0 20.Nov.2030 150.0
APTV APTIV PLC Unternehmen 26.223,99 0.0 8683.0 1264.0 15.März2049 540.0
BNPPCB BNP PARIBAS HOME LOAN SFH RegS Gedeckt 26.405,35 0.0 10521.0 55.0 14.Nov.2024 88.0
HAL HALLIBURTON COMPANY Unternehmen 26.306,44 0.0 8659.0 1175.0 01.Aug.2043 475.0
DE JOHN DEERE CAPITAL CORP MTN Unternehmen 26.284,68 0.0 8690.0 517.0 09.Jan.2030 245.0
TFC TRUIST FINANCIAL CORP MTN Unternehmen 26.249,20 0.0 8724.0 314.0 03.Aug.2027 113.0
CHD CHURCH & DWIGHT CO INC Unternehmen 26.072,80 0.0 10182.0 655.0 15.Nov.2032 560.0
CMZB COMMERZBANK AG MTN RegS Gedeckt 26.034,33 0.0 10353.0 107.0 28.Mai2025 63.0
DAL DELTA AIR LINES INC 144A Unternehmen 26.064,02 0.0 10089.0 94.0 01.Mai2025 700.0
LGB LUXEMBOURG (GRAND DUCHY OF) RegS Schuldverschreibungen 26.194,99 0.0 8732.0 683.0 24.März2031 0.0
TGT TARGET CORPORATION Unternehmen 26.184,58 0.0 8699.0 570.0 15.Sept.2030 265.0
WMB TRANSCONTINENTAL GAS PIPE LINE COM Unternehmen 26.219,16 0.0 10307.0 142.0 01.Feb.2026 785.0
WTW WILLIS NORTH AMERICA INC Unternehmen 26.170,24 0.0 8669.0 1297.0 15.Sept.2048 505.0
AMGN AMGEN INC Unternehmen 25.922,20 0.0 8609.0 405.0 15.Aug.2028 165.0
GLJGR GRENKE FINANCE PUBLIC LIMITED COMP MTN RegS Unternehmen 25.934,30 0.0 10354.0 70.0 09.Jan.2025 63.0
LBBW LANDESBANK BADEN-WUERTTEMBERG MTN RegS Gedeckt 25.912,88 0.0 10308.0 136.0 15.Sept.2025 88.0
MBGGR MERCEDES-BENZ INTERNATIONAL FINANC MTN RegS Unternehmen 25.928,00 0.0 10351.0 183.0 09.März2026 150.0
NYLIFE NEW YORK LIFE INSURANCE COMPANY 144A Unternehmen 25.899,16 0.0 10100.0 684.0 15.Mai2033 588.0
ROMGB ROMANIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 25.760,57 0.0 2089.0 119.0 28.Juli2025 365.0
SYY SYSCO CORPORATION Unternehmen 25.960,67 0.0 8623.0 1240.0 01.Okt.2045 485.0
TRPCN TRANSCANADA PIPELINES LTD Unternehmen 25.805,36 0.0 8386.0 1270.0 15.Mai2048 488.0
DZHYP DZ HYP AG RegS Gedeckt 25.481,94 0.0 10192.0 136.0 12.Sept.2025 1.0
GWOCN GREAT-WEST LIFECO INC Unternehmen 25.661,04 0.0 5068.0 1612.0 08.Juli2050 298.0
OKE ONEOK INC Unternehmen 25.501,19 0.0 10040.0 156.0 15.Jan.2026 585.0
PHM PULTE GROUP INC Unternehmen 25.489,20 0.0 10081.0 786.0 15.Feb.2035 600.0
SWK STANLEY BLACK & DECKER INC Unternehmen 25.646,20 0.0 10178.0 337.0 06.März2028 600.0
WU WESTERN UNION CO/THE Unternehmen 25.601,87 0.0 9970.0 848.0 17.Nov.2036 620.0
ABBV ABBVIE INC Unternehmen 25.272,78 0.0 9971.0 14.0 15.Juni2024 385.0
AMT AMERICAN TOWER CORPORATION Unternehmen 25.336,64 0.0 9986.0 6.0 15.Mai2024 338.0
ED CONSOLIDATED EDISON COMPANY OF NEW Unternehmen 25.253,16 0.0 8370.0 1222.0 15.März2044 445.0
ED CONSOLIDATED EDISON COMPANY OF NEW Unternehmen 25.286,52 0.0 10051.0 850.0 15.März2036 585.0
DELL DELL INTERNATIONAL LLC Unternehmen 25.361,05 0.0 12451.0 1096.0 15.Juli2046 835.0
DB DEUTSCHE BANK AG MTN RegS Gedeckt 25.426,94 0.0 10157.0 172.0 22.Jan.2026 50.0
DT DEUTSCHE TELEKOM INTERNATIONAL FIN MTN RegS Unternehmen 25.371,02 0.0 10064.0 524.0 01.Dez.2029 200.0
DT DEUTSCHE TELEKOM INTERNATIONAL FIN MTN RegS Unternehmen 25.477,00 0.0 10157.0 269.0 30.Jan.2027 138.0
EBAY EBAY INC Unternehmen 25.476,45 0.0 8374.0 617.0 10.Mai2031 260.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK MTN RegS Government Related 25.384,71 0.0 767.0 623.0 17.Sept.2030 38.0
FCX FREEPORT-MCMORAN INC Unternehmen 25.286,85 0.0 9913.0 53.0 14.Nov.2024 455.0
HCA HCA INC Unternehmen 25.244,08 0.0 9910.0 175.0 15.Juni2026 525.0
MBGGR MERCEDES-BENZ GROUP AG MTN RegS Unternehmen 25.308,96 0.0 9983.0 386.0 11.Mai2028 138.0
PNR PENTAIR FINANCE SA Unternehmen 25.457,86 0.0 10021.0 632.0 15.Juli2032 590.0
ETRHWY 407 INTERNATIONAL INC MTN Government Related 25.092,56 0.0 4991.0 1636.0 07.März2050 284.0
AZN ASTRAZENECA FINANCE LLC Unternehmen 25.057,92 0.0 8261.0 630.0 28.Mai2031 225.0
BMY BRISTOL-MYERS SQUIBB CO Unternehmen 25.004,82 0.0 9931.0 25.0 26.Juli2024 290.0
CAH CARDINAL HEALTH INC Unternehmen 25.172,24 0.0 9959.0 14.0 15.Juni2024 308.0
CDW CDW LLC Unternehmen 25.094,37 0.0 9840.0 95.0 01.Mai2025 413.0
COR CENCORA INC Unternehmen 25.198,90 0.0 8370.0 609.0 15.März2031 270.0
DELL DELL INTERNATIONAL LLC Unternehmen 25.170,69 0.0 9958.0 22.0 15.Juli2024 400.0
ELV ELEVANCE HEALTH INC Unternehmen 25.001,59 0.0 9934.0 30.0 15.Aug.2024 350.0
HBAN HUNTINGTON BANCSHARES INC Unternehmen 24.982,91 0.0 9816.0 100.0 15.Mai2025 400.0
JHG JANUS HENDERSON US (HOLDINGS) INC Unternehmen 24.985,60 0.0 9882.0 115.0 01.Aug.2025 488.0
DE JOHN DEERE CAPITAL CORP MTN Unternehmen 25.095,96 0.0 9950.0 16.0 24.Juni2024 265.0
MS MORGAN STANLEY MTN Unternehmen 25.196,13 0.0 9936.0 366.0 20.Juli2029 545.0
ORCL ORACLE CORPORATION Unternehmen 25.127,79 0.0 9951.0 20.0 08.Juli2024 340.0
RENAUL RCI BANQUE SA MTN RegS Unternehmen 25.007,82 0.0 9970.0 264.0 15.Jan.2027 113.0
THRGN THUERINGEN LAND OF RegS Government Related 25.111,74 0.0 5006.0 2500.0 01.Dez.2051 38.0
CRBG AIG GLOBAL FUNDING MTN 144A Unternehmen 24.872,36 0.0 9926.0 14.0 17.Juni2024 65.0
AVY AVERY DENNISON CORPORATION Unternehmen 24.847,24 0.0 9752.0 394.0 06.Dez.2028 488.0
CBG CBRE SERVICES INC Unternehmen 24.793,94 0.0 9846.0 166.0 01.März2026 488.0
ED CONSOLIDATED EDISON COMPANY OF NEW Unternehmen 24.814,01 0.0 9707.0 1010.0 01.Dez.2039 550.0
DOV DOVER CORP Unternehmen 24.830,15 0.0 9919.0 850.0 15.Okt.2035 538.0
DOW DOW CHEMICAL COMPANY (THE) Unternehmen 24.878,97 0.0 9760.0 393.0 30.Nov.2028 480.0
FMEGR FRESENIUS MEDICAL CARE AG RegS Unternehmen 24.798,37 0.0 9893.0 254.0 30.Nov.2026 63.0
FMEGR FRESENIUS MEDICAL CARE US FINANCE 144A Unternehmen 24.821,32 0.0 9917.0 46.0 15.Okt.2024 475.0
HEIGR HEIDELBERG MATERIALS FINANCE LUXEM MTN RegS Unternehmen 24.978,55 0.0 9991.0 381.0 24.Apr.2028 175.0
HBAN HUNTINGTON BANCSHARES INC Unternehmen 24.908,23 0.0 9906.0 28.0 06.Aug.2024 263.0
MBGGR MERCEDES-BENZ GROUP AG MTN RegS Unternehmen 24.815,99 0.0 9893.0 635.0 27.Feb.2031 200.0
MBGGR MERCEDES-BENZ GROUP AG MTN RegS Unternehmen 24.862,71 0.0 9815.0 490.0 03.Juli2029 150.0
NVDA NVIDIA CORPORATION Unternehmen 24.789,26 0.0 8191.0 641.0 15.Juni2031 200.0
HNDA AMERICAN HONDA FINANCE CORPORATION MTN Unternehmen 24.693,59 0.0 9862.0 28.0 09.Aug.2024 75.0
BGB BELGIUM KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 24.669,01 0.0 8021.0 2123.0 22.Juni2057 225.0
BWA BORGWARNER INC 144A Unternehmen 24.731,60 0.0 9861.0 137.0 01.Okt.2025 500.0
BRX BRIXMOR OPERATING PARTNERSHIP LP Unternehmen 24.563,77 0.0 9678.0 195.0 15.Juni2026 413.0
CME CME GROUP INC Unternehmen 24.582,86 0.0 9801.0 86.0 15.März2025 300.0
CMZB COMMERZBANK AG MTN RegS Gedeckt 24.623,18 0.0 9805.0 325.0 24.Aug.2027 63.0
DFS DISCOVER FINANCIAL SERVICES Unternehmen 24.679,17 0.0 9820.0 83.0 04.März2025 375.0
ELV ELEVANCE HEALTH INC Unternehmen 24.578,19 0.0 9766.0 70.0 15.Jan.2025 238.0
ES EVERSOURCE ENERGY Unternehmen 24.636,75 0.0 9710.0 286.0 01.Juli2027 460.0
GPN GLOBAL PAYMENTS INC Unternehmen 24.695,48 0.0 9777.0 449.0 15.Aug.2029 530.0
THG HANOVER INSURANCE GROUP INC Unternehmen 24.523,68 0.0 9798.0 179.0 15.Apr.2026 450.0
HEIGR HEIDELBERG MATERIALS FINANCE LUXEM MTN RegS Unternehmen 24.709,38 0.0 9836.0 347.0 01.Dez.2027 113.0
HD HOME DEPOT INC Unternehmen 24.714,61 0.0 8211.0 1310.0 01.Apr.2046 425.0
HGB HUNGARY (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 24.666,78 0.0 16.0 1198.0 25.Apr.2041 300.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 24.545,40 0.0 9670.0 243.0 15.Dez.2026 413.0
MUNHYP MUENCHENER HYPOTHEKENBANK EG RegS Gedeckt 24.494,56 0.0 9768.0 346.0 10.Nov.2027 63.0
SYF SYNCHRONY FINANCIAL Unternehmen 24.730,97 0.0 9779.0 117.0 23.Juli2025 450.0
WM WASTE MANAGEMENT INC Unternehmen 24.631,94 0.0 9807.0 83.0 01.März2025 313.0
WRK WRKCO INC Unternehmen 24.685,98 0.0 9824.0 173.0 15.März2026 465.0
CLX CLOROX COMPANY Unternehmen 24.266,56 0.0 9486.0 640.0 01.Mai2032 460.0
CCI CROWN CASTLE INC Unternehmen 24.372,13 0.0 8055.0 636.0 15.Juli2031 250.0
WBD DISCOVERY COMMUNICATIONS LLC Unternehmen 24.237,52 0.0 9443.0 962.0 01.Juni2040 635.0
GWOCN GREAT-WEST LIFECO FINANCE 2018 LP 144A Unternehmen 24.356,09 0.0 9566.0 357.0 17.Mai2028 405.0
HOG HARLEY-DAVIDSON INC Unternehmen 24.279,24 0.0 7983.0 1216.0 28.Juli2045 463.0
ICE INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC Unternehmen 24.291,11 0.0 8058.0 1377.0 21.Sept.2048 425.0
MET METLIFE INC Unternehmen 24.455,71 0.0 8071.0 1188.0 13.Aug.2042 413.0
MS MORGAN STANLEY MTN Unternehmen 24.458,32 0.0 9728.0 221.0 08.Sept.2026 435.0
MOS MOSAIC CO/THE Unternehmen 24.359,19 0.0 9565.0 315.0 15.Nov.2027 405.0
SBUX STARBUCKS CORPORATION Unternehmen 24.280,47 0.0 9536.0 398.0 15.Nov.2028 400.0
GOOGL ALPHABET INC Unternehmen 24.041,89 0.0 7993.0 592.0 15.Aug.2030 110.0
BXP BOSTON PROPERTIES LP Unternehmen 24.211,88 0.0 9601.0 167.0 01.Feb.2026 365.0
CNRCN CANADIAN NATIONAL RAILWAY COMPANY Unternehmen 24.074,60 0.0 9589.0 175.0 01.März2026 275.0
CNC CENTENE CORPORATION Unternehmen 23.995,89 0.0 9446.0 295.0 15.Dez.2027 425.0
FTV FORTIVE CORP Unternehmen 24.160,15 0.0 9551.0 199.0 15.Juni2026 315.0
LBBW LANDESBANK BADEN-WUERTTEMBERG MTN RegS Gedeckt 24.112,13 0.0 9644.0 318.0 16.Juli2027 1.0
OHI OMEGA HEALTHCARE INVESTORS INC Unternehmen 24.078,23 0.0 9501.0 329.0 15.Jan.2028 475.0
OTIS OTIS WORLDWIDE CORP Unternehmen 24.232,66 0.0 9682.0 92.0 05.Apr.2025 206.0
PNR PENTAIR FINANCE SA Unternehmen 24.196,86 0.0 9537.0 444.0 01.Juli2029 450.0
SIEGR SIEMENS FINANCIERINGSMAATSCHAPPIJ RegS Unternehmen 24.227,55 0.0 9598.0 600.0 06.Sept.2030 138.0
SFD SMITHFIELD FOODS INC 144A Unternehmen 24.078,22 0.0 9533.0 252.0 01.Feb.2027 425.0
VMC VULCAN MATERIALS COMPANY Unternehmen 24.084,81 0.0 9609.0 267.0 01.Apr.2027 390.0
AMT AMERICAN TOWER CORPORATION Unternehmen 23.771,44 0.0 9411.0 293.0 15.Juli2027 355.0
AMT AMERICAN TOWER CORPORATION Unternehmen 23.796,71 0.0 7928.0 593.0 15.Okt.2030 188.0
AN AUTONATION INC Unternehmen 23.933,87 0.0 9385.0 507.0 01.Juni2030 475.0
CBAAU COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA MTN 144A Unternehmen 23.849,07 0.0 7839.0 1374.0 12.Juli2047 390.0
GM GENERAL MOTORS FINANCIAL CO INC Unternehmen 23.752,56 0.0 9384.0 332.0 05.Jan.2028 385.0
ITW ILLINOIS TOOL WORKS INC Unternehmen 23.930,22 0.0 9455.0 238.0 15.Nov.2026 265.0
LEA LEAR CORPORATION Unternehmen 23.964,17 0.0 9398.0 434.0 15.Mai2029 425.0
LNC LINCOLN NATIONAL CORPORATION Unternehmen 23.967,71 0.0 9436.0 343.0 01.März2028 380.0
MRK MERCK & CO INC Unternehmen 23.845,74 0.0 7896.0 1418.0 07.März2049 400.0
NIESA NIEDERSACHSEN LAND OF RegS Government Related 23.962,45 0.0 9585.0 354.0 25.Nov.2027 1.0
NRW NORDRHEIN-WESTFALEN LAND OF MTN RegS Government Related 23.941,49 0.0 4783.0 2524.0 27.Jan.2051 20.0
NXPI NXP BV Unternehmen 23.799,96 0.0 9369.0 277.0 01.Mai2027 315.0
PARA PARAMOUNT GLOBAL Unternehmen 23.924,70 0.0 9238.0 775.0 30.Apr.2036 688.0
PFG PRINCIPAL FINANCIAL GROUP INC Unternehmen 23.959,65 0.0 9447.0 237.0 15.Nov.2026 310.0
PLD PROLOGIS LP Unternehmen 23.756,31 0.0 9382.0 329.0 15.Dez.2027 338.0
AEP PUBLIC SERVICE COMPANY OF OKLAHOMA Unternehmen 23.982,73 0.0 7952.0 652.0 15.Aug.2031 220.0
PEG PUBLIC SERVICE ELECTRIC AND GAS CO Unternehmen 23.779,49 0.0 9379.0 281.0 15.Mai2027 300.0
WMB TRANSCONTINENTAL GAS PIPE LINE COM Unternehmen 23.818,02 0.0 9484.0 348.0 15.März2028 400.0
BKNG BOOKING HOLDINGS INC Unternehmen 23.613,22 0.0 9407.0 352.0 15.März2028 355.0
FMEGR FRESENIUS MEDICAL CARE AG RegS Unternehmen 23.643,32 0.0 9312.0 567.0 29.Mai2030 150.0
IP INTERNATIONAL PAPER CO Unternehmen 23.658,92 0.0 9409.0 840.0 15.Sept.2035 500.0
ITC ITC HOLDINGS CORP Unternehmen 23.700,47 0.0 9332.0 322.0 15.Nov.2027 335.0
MKC MCCORMICK & COMPANY INCORPORATED Unternehmen 23.656,14 0.0 9397.0 303.0 15.Aug.2027 340.0
PPL PPL ELECTRIC UTILITIES CORPORATION Unternehmen 23.587,63 0.0 7706.0 1340.0 01.Juni2047 395.0
SRE SOUTHERN CALIFORNIA GAS COMPANY Unternehmen 23.678,14 0.0 9245.0 1058.0 15.Nov.2040 513.0
VRSK VERISK ANALYTICS INC Unternehmen 23.702,73 0.0 9436.0 429.0 15.März2029 413.0
WM WASTE MANAGEMENT INC Unternehmen 23.617,71 0.0 7856.0 635.0 15.März2031 150.0
AMT AMERICAN TOWER CORPORATION Unternehmen 23.457,58 0.0 9307.0 255.0 15.Jan.2027 275.0
BAC BANK OF AMERICA CORP MTN Unternehmen 23.324,63 0.0 9201.0 1191.0 21.Jan.2044 500.0
SCHW CHARLES SCHWAB CORPORATION (THE) Unternehmen 23.361,34 0.0 9265.0 342.0 25.Jan.2028 320.0
DE DEERE & CO Unternehmen 23.269,23 0.0 7747.0 1494.0 15.Apr.2050 375.0
FTSCN FORTISBC ENERGY INC Unternehmen 23.464,06 0.0 4641.0 1677.0 13.Juli2050 254.0
HAL HALLIBURTON COMPANY Unternehmen 23.369,91 0.0 11604.0 956.0 15.Sept.2039 745.0
LXSGR LANXESS AG RegS Unternehmen 23.400,69 0.0 9360.0 333.0 08.Sept.2027 0.0
MA MASTERCARD INC Unternehmen 23.346,13 0.0 7752.0 1470.0 26.März2050 385.0
MBGGR MERCEDES-BENZ GROUP AG MTN RegS Unternehmen 23.361,89 0.0 9161.0 1111.0 03.Juli2037 213.0
TWC TIME WARNER CABLE LLC Unternehmen 23.486,75 0.0 9080.0 825.0 01.Mai2037 655.0
V VISA INC Unternehmen 23.341,28 0.0 7759.0 638.0 15.Feb.2031 110.0
AWK AMERICAN WATER CAPITAL CORP Unternehmen 23.237,23 0.0 9251.0 310.0 01.Sept.2027 295.0
CG CARLYLE FINANCE LLC 144A Unternehmen 23.070,50 0.0 9167.0 1251.0 15.Sept.2048 565.0
CAG CONAGRA BRANDS INC Unternehmen 23.030,71 0.0 8953.0 1244.0 01.Nov.2048 540.0
DINO HF SINCLAIR CORP Unternehmen 23.080,96 0.0 9204.0 543.0 01.Okt.2030 450.0
LNT INTERSTATE POWER AND LIGHT CO Unternehmen 23.089,76 0.0 9213.0 440.0 01.Apr.2029 360.0
DUK PIEDMONT NATURAL GAS COMPANY INC Unternehmen 23.114,13 0.0 9107.0 449.0 01.Juni2029 350.0
TOMARI RELIANCE STANDARD LIFE GLOBAL FUND 144A Unternehmen 23.004,83 0.0 9131.0 258.0 21.Jan.2027 275.0
V VISA INC Unternehmen 23.145,69 0.0 9108.0 879.0 14.Dez.2035 415.0
BCP BANCO DE CREDITO DEL PERU RegS Unternehmen 22.925,59 0.0 9149.0 224.0 30.Sept.2031 325.0
CMI CUMMINS INC Unternehmen 22.751,31 0.0 9069.0 1194.0 01.Okt.2043 488.0
DZHYP DZ HYP AG RegS Gedeckt 22.766,71 0.0 9102.0 511.0 29.Juni2029 5.0
HYDONE HYDRO ONE INC MTN Unternehmen 22.985,08 0.0 7495.0 873.0 20.Mai2036 536.0
MMC MARSH & MCLENNAN COMPANIES INC Unternehmen 22.887,97 0.0 9104.0 1023.0 15.März2039 475.0
PSA PUBLIC STORAGE OPERATING CO Unternehmen 22.976,24 0.0 9122.0 242.0 09.Nov.2026 150.0
ROST ROSS STORES INC Unternehmen 22.913,87 0.0 9163.0 191.0 15.Apr.2026 88.0
WMT WALMART INC Unternehmen 22.849,78 0.0 9129.0 231.0 17.Sept.2026 105.0
URWFP WEA FINANCE LLC 144A Unternehmen 22.964,07 0.0 9107.0 255.0 15.Jan.2027 288.0
HPQ HP INC Unternehmen 22.734,45 0.0 9083.0 659.0 15.Apr.2032 420.0
IBRD INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCT Government Related 22.555,29 0.0 11244.0 256.0 15.Dez.2026 75.0
MSFT MICROSOFT CORPORATION Unternehmen 22.497,15 0.0 8901.0 1599.0 06.Feb.2057 450.0
MSFT MICROSOFT CORPORATION 144A Unternehmen 22.641,09 0.0 8895.0 1332.0 15.Juni2047 450.0
PARA PARAMOUNT GLOBAL Unternehmen 22.613,29 0.0 8898.0 367.0 01.Juni2028 370.0
PSX PHILLIPS 66 Unternehmen 22.517,84 0.0 8792.0 1193.0 15.Nov.2044 488.0
SEE SEALED AIR CORPORATION 144A Unternehmen 22.501,46 0.0 8997.0 238.0 15.Okt.2026 157.0
TXN TEXAS INSTRUMENTS INC Unternehmen 22.589,86 0.0 8967.0 691.0 16.Aug.2032 365.0
AIG AMERICAN INTERNATIONAL GROUP INC Unternehmen 22.277,18 0.0 8772.0 1231.0 10.Juli2045 480.0
CP CANADIAN PACIFIC RAILWAY COMPANY Unternehmen 22.290,92 0.0 8821.0 1226.0 15.Aug.2045 495.0
JCI JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL PLC Unternehmen 22.362,45 0.0 8888.0 1217.0 14.Sept.2045 513.0
SRE SEMPRA Unternehmen 22.393,10 0.0 7372.0 1343.0 01.Feb.2048 400.0
STLD STEEL DYNAMICS INC Unternehmen 22.470,51 0.0 8980.0 525.0 15.Apr.2030 345.0
BR BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIONS INC Unternehmen 22.045,85 0.0 8703.0 498.0 01.Dez.2029 290.0
NGGLN BROOKLYN UNION GAS CO 144A Unternehmen 22.048,41 0.0 7303.0 1306.0 15.März2048 427.0
BC BRUNSWICK CORP Unternehmen 22.136,12 0.0 8807.0 678.0 15.Sept.2032 440.0
DTMINC DT MIDSTREAM INC 144A Unternehmen 22.123,78 0.0 8839.0 655.0 15.Apr.2032 430.0
FMC FMC CORPORATION Unternehmen 22.234,48 0.0 8872.0 482.0 01.Okt.2029 345.0
NESNVX NESTLE FINANCE INTERNATIONAL LTD MTN RegS Unternehmen 22.176,26 0.0 8859.0 990.0 29.März2035 150.0
NVR NVR INC Unternehmen 22.054,83 0.0 8689.0 529.0 15.Mai2030 300.0
PARA PARAMOUNT GLOBAL Unternehmen 22.237,72 0.0 8759.0 550.0 15.Jan.2031 495.0
TOYOTA TOYOTA MOTOR CREDIT CORP MTN Unternehmen 22.154,17 0.0 8852.0 372.0 06.Apr.2028 190.0
EQH EQUITABLE FINANCIAL LIFE GLOBAL FU 144A Unternehmen 21.766,01 0.0 8683.0 365.0 08.März2028 180.0
KR KROGER CO Unternehmen 21.878,02 0.0 7283.0 1331.0 15.Okt.2046 388.0
MOS MOSAIC CO/THE Unternehmen 21.982,20 0.0 8578.0 1087.0 15.Nov.2041 488.0
PL PROTECTIVE LIFE CORPORATION 144A Unternehmen 21.854,32 0.0 8648.0 502.0 15.Jan.2030 340.0
V VISA INC Unternehmen 21.924,05 0.0 8755.0 319.0 15.Aug.2027 75.0
VNT VONTIER CORP Unternehmen 21.881,71 0.0 8737.0 368.0 01.Apr.2028 240.0
ATR APTARGROUP INC Unternehmen 21.549,75 0.0 8581.0 663.0 15.März2032 360.0
CP CANADIAN PACIFIC RAILWAY COMPANY Unternehmen 21.578,11 0.0 8405.0 1292.0 01.Mai2048 470.0
CSL CARLISLE COMPANIES INCORPORATED Unternehmen 21.670,86 0.0 8628.0 524.0 01.März2030 275.0
CARR CARRIER GLOBAL CORP Unternehmen 21.725,64 0.0 8638.0 521.0 15.Feb.2030 272.0
DHR DANAHER CORPORATION Unternehmen 21.605,55 0.0 8595.0 1292.0 15.Sept.2045 438.0
GMT GATX CORPORATION Unternehmen 21.632,01 0.0 8514.0 673.0 01.Juni2032 350.0
NGGLN NIAGARA MOHAWK POWER CORP 144A Unternehmen 21.739,50 0.0 8668.0 808.0 01.Okt.2034 428.0
KMI TENNESSEE GAS PIPELINE COMPANY LLC 144A Unternehmen 21.565,25 0.0 8583.0 522.0 01.März2030 290.0
WSTP WESTPAC BANKING CORP Unternehmen 21.573,27 0.0 8519.0 1047.0 24.Juli2039 442.0
BERGER BERLIN (STATE OF) RegS Government Related 21.499,17 0.0 8595.0 945.0 03.Apr.2034 75.0
CNRCN CANADIAN NATIONAL RAILWAY COMPANY Unternehmen 21.363,69 0.0 7048.0 1408.0 02.Aug.2046 320.0
DZHYP DZ HYP AG MTN RegS Gedeckt 21.422,59 0.0 8567.0 942.0 17.Apr.2034 88.0
EOANGR E.ON SE RegS Unternehmen 21.351,14 0.0 8504.0 808.0 01.Okt.2032 60.0
FREGR FRESENIUS FINANCE IRELAND PLC RegS Unternehmen 21.495,39 0.0 8546.0 706.0 01.Okt.2031 88.0
GS GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE Unternehmen 21.371,87 0.0 10376.0 818.0 01.Mai2036 645.0
JNJ JOHNSON & JOHNSON Unternehmen 21.383,45 0.0 8502.0 978.0 03.März2037 363.0
LYB LYB INTERNATIONAL FINANCE BV Unternehmen 21.311,52 0.0 8472.0 1180.0 15.März2044 488.0
SIEGR SIEMENS FINANCIERINGSMAATSCHAPPIJ MTN RegS Unternehmen 21.262,31 0.0 8476.0 1273.0 28.Feb.2039 175.0
SWK STANLEY BLACK & DECKER INC Unternehmen 21.294,08 0.0 8303.0 1281.0 15.Nov.2048 485.0
WMB TRANSCONTINENTAL GAS PIPE LINE COM Unternehmen 21.301,83 0.0 8418.0 1160.0 01.Aug.2042 445.0
HVB UNICREDIT BANK AG RegS Gedeckt 21.484,43 0.0 8510.0 943.0 22.Mai2034 85.0
VMC VULCAN MATERIALS COMPANY Unternehmen 21.322,48 0.0 8460.0 1315.0 01.März2048 470.0
BASGR BASF SE MTN RegS Unternehmen 21.102,91 0.0 8365.0 1178.0 15.Nov.2037 163.0
CNRCN CANADIAN NATIONAL RAILWAY COMPANY Unternehmen 21.221,12 0.0 8392.0 1471.0 05.Aug.2052 440.0
SHW SHERWIN-WILLIAMS COMPANY (THE) Unternehmen 21.137,44 0.0 8276.0 1293.0 01.Juni2047 450.0
UNP UNION PACIFIC CORPORATION Unternehmen 21.083,42 0.0 8378.0 1356.0 10.Sept.2048 450.0
VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Unternehmen 21.242,99 0.0 8447.0 1498.0 15.März2055 467.0
BIIB BIOGEN INC Unternehmen 20.958,64 0.0 8275.0 541.0 01.Mai2030 225.0
BNCN BROOKFIELD FINANCE INC Unternehmen 20.810,50 0.0 8317.0 616.0 15.Apr.2031 272.0
CNC CENTENE CORPORATION Unternehmen 21.000,54 0.0 8393.0 572.0 15.Okt.2030 300.0
DOW DOW CHEMICAL COMPANY (THE) Unternehmen 20.815,23 0.0 8233.0 589.0 15.Nov.2030 210.0
KDP KEURIG DR PEPPER INC Unternehmen 20.760,67 0.0 8146.0 1285.0 15.Dez.2046 442.0
MCD MCDONALDS CORPORATION MTN Unternehmen 20.783,91 0.0 8248.0 1308.0 01.März2047 445.0
MDC MDC HOLDINGS INC Unternehmen 20.891,69 0.0 8271.0 1761.0 06.Aug.2061 397.0
TD TORONTO-DOMINION BANK/THE Unternehmen 20.761,01 0.0 6889.0 157.0 09.Dez.2025 113.0
VOYA VOYA FINANCIAL INC Unternehmen 20.868,72 0.0 8175.0 1227.0 15.Juni2046 480.0
AWK AMERICAN WATER CAPITAL CORP Unternehmen 20.597,25 0.0 8176.0 1277.0 01.Sept.2045 430.0
THG HANOVER INSURANCE GROUP INC Unternehmen 20.684,79 0.0 8237.0 570.0 01.Sept.2030 250.0
HPE HEWLETT PACKARD ENTERPRISE CO Unternehmen 20.618,41 0.0 10294.0 812.0 15.Okt.2035 620.0
OTIS OTIS WORLDWIDE CORP Unternehmen 20.702,38 0.0 6836.0 1486.0 15.Feb.2050 336.0
TOYOTA TOYOTA MOTOR CREDIT CORP MTN Unternehmen 20.597,53 0.0 8172.0 680.0 13.Jan.2032 240.0
UNP UNION PACIFIC CORPORATION Unternehmen 20.656,71 0.0 6814.0 1506.0 05.Feb.2050 325.0
FE AMERICAN TRANSMISSION SYSTEMS INC 144A Unternehmen 20.321,57 0.0 8056.0 671.0 15.Jan.2032 265.0
CAT CATERPILLAR INC Unternehmen 20.429,39 0.0 10157.0 849.0 15.Sept.2035 530.0
ED CONSOLIDATED EDISON COMPANY OF NEW Unternehmen 20.437,06 0.0 7976.0 1515.0 15.Mai2058 450.0
FLO FLOWERS FOODS INC Unternehmen 20.421,33 0.0 8143.0 615.0 15.März2031 240.0
APH AMPHENOL CORPORATION Unternehmen 20.233,67 0.0 8070.0 660.0 15.Sept.2031 220.0
AVY AVERY DENNISON CORPORATION Unternehmen 20.028,00 0.0 7968.0 691.0 15.Feb.2032 225.0
BTPCL BONOS DE LA TESORERIA DE LA REPUBL Schuldverschreibungen 20.172,33 0.0 8.0 790.0 01.Okt.2033 280.0
FDX FEDEX CORP Unternehmen 20.026,62 0.0 7890.0 1281.0 15.Jan.2047 440.0
MPC MARATHON PETROLEUM CORP Unternehmen 20.185,94 0.0 9909.0 230.0 15.Dez.2026 513.0
MA MASTERCARD INC Unternehmen 20.077,76 0.0 7967.0 1396.0 26.Feb.2048 395.0
MRK MERCK & CO INC Unternehmen 20.209,52 0.0 6658.0 1230.0 24.Juni2040 235.0
SNA SNAP-ON INCORPORATED Unternehmen 20.215,71 0.0 8026.0 1378.0 01.März2048 410.0
NGGLN BOSTON GAS CO 144A Unternehmen 19.828,12 0.0 7845.0 1123.0 15.Feb.2042 449.0
KIM KIMCO REALTY OP LLC Unternehmen 19.788,72 0.0 9818.0 75.0 01.Feb.2025 330.0
MADRID MADRID COMMUNITY OF RegS Government Related 19.922,46 0.0 9896.0 317.0 30.Juli2027 83.0
MMC MARSH & MCLENNAN COMPANIES INC Unternehmen 19.970,66 0.0 7926.0 1356.0 01.März2048 420.0
ORCL ORACLE CORPORATION Unternehmen 19.996,25 0.0 6641.0 1582.0 01.Apr.2060 385.0
ROST ROSS STORES INC Unternehmen 19.942,34 0.0 7972.0 635.0 15.Apr.2031 188.0
C CITIGROUP INC MTN RegS Unternehmen 19.591,71 0.0 12468.0 189.0 21.Mai2026 515.0
DBHNGR DEUTSCHE BAHN FINANCE GMBH MTN RegS Government Related 19.532,77 0.0 7810.0 1392.0 16.Apr.2040 138.0
NDAQ NASDAQ INC Unternehmen 19.740,68 0.0 7851.0 616.0 15.Jan.2031 165.0
PLD PROLOGIS LP Unternehmen 19.589,46 0.0 7818.0 632.0 15.März2031 163.0
SRE SAN DIEGO GAS & ELECTRIC CO Unternehmen 19.547,82 0.0 7672.0 1377.0 15.Juni2049 410.0
LNT WISCONSIN POWER AND LIGHT COMPANY Unternehmen 19.754,56 0.0 7881.0 666.0 16.Sept.2031 195.0
AIG AMERICAN INTERNATIONAL GROUP INC Unternehmen 19.458,76 0.0 9693.0 348.0 01.Apr.2048 575.0
NGGLN BROOKLYN UNION GAS CO 144A Unternehmen 19.269,67 0.0 7653.0 1239.0 10.März2046 450.0
DBHNGR DEUTSCHE BAHN FINANCE GMBH MTN RegS Government Related 19.303,25 0.0 7720.0 1133.0 15.Apr.2036 63.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 19.351,24 0.0 6417.0 2424.0 01.März2072 215.0
MDLZ MONDELEZ INTERNATIONAL INC Unternehmen 19.346,98 0.0 7734.0 758.0 15.Okt.2032 188.0
MUNHYP MUENCHENER HYPOTHEKENBANK EG RegS Gedeckt 19.448,10 0.0 7778.0 1357.0 18.Apr.2039 100.0
NZGB NEW ZEALAND (GOVERNMENT OF) Schuldverschreibungen 19.465,46 0.0 4814.0 715.0 15.Mai2032 200.0
PEP PEPSICO INC Unternehmen 19.471,74 0.0 6483.0 1566.0 15.Okt.2049 288.0
PG PROCTER & GAMBLE CO Unternehmen 19.324,72 0.0 7701.0 1520.0 25.März2050 360.0
QCOM QUALCOMM INCORPORATED Unternehmen 19.334,54 0.0 7663.0 726.0 20.Mai2032 165.0
AXP AMERICAN EXPRESS COMPANY Unternehmen 19.158,87 0.0 9423.0 277.0 03.Mai2027 330.0
CNRCN CANADIAN NATIONAL RAILWAY COMPANY Unternehmen 19.078,58 0.0 7549.0 1414.0 03.Feb.2048 365.0
EXC COMMONWEALTH EDISON COMPANY Unternehmen 19.222,50 0.0 7665.0 1216.0 01.Okt.2042 380.0
EU EUROPEAN UNION RegS Government Related 19.137,90 0.0 6355.0 1991.0 04.Jan.2047 75.0
HSBC HSBC HOLDINGS PLC MTN RegS Unternehmen 19.109,84 0.0 12494.0 327.0 20.Dez.2027 575.0
KIM KIMCO REALTY OP LLC Unternehmen 19.195,16 0.0 7651.0 1248.0 01.Apr.2045 425.0
ORAFP ORANGE SA Unternehmen 19.125,14 0.0 9412.0 1095.0 13.Jan.2042 538.0
AEP PUBLIC SERVICE COMPANY OF OKLAHOMA Unternehmen 19.039,37 0.0 6286.0 1531.0 15.Aug.2051 315.0
VTR VENTAS REALTY LP Unternehmen 19.239,47 0.0 9410.0 538.0 15.Nov.2030 475.0
WRK WRKCO INC Unternehmen 19.126,46 0.0 9408.0 363.0 01.Juni2028 390.0
ZTS ZOETIS INC Unternehmen 19.161,13 0.0 7618.0 1363.0 12.Sept.2047 395.0
BERGER BERLIN (STATE OF) RegS Government Related 19.003,25 0.0 6332.0 1632.0 18.Jan.2041 10.0
ED CONSOLIDATED EDISON COMPANY OF NEW Unternehmen 18.792,70 0.0 7340.0 1556.0 15.Nov.2057 400.0
EPCOR EPCOR UTILITIES INC MTN Government Related 18.812,24 0.0 6152.0 1457.0 26.Nov.2048 395.0
IGMCN IGM FINANCIAL INC RegS Unternehmen 18.803,08 0.0 6183.0 1420.0 13.Juli2048 417.0
NTRCN NUTRIEN LTD Unternehmen 18.785,15 0.0 7337.0 1397.0 13.Mai2050 395.0
PERU PERU (REPUBLIC OF) Government Related 19.013,19 0.0 9446.0 167.0 23.Jan.2026 239.0
PLD PROLOGIS LP Unternehmen 18.996,33 0.0 9456.0 391.0 15.Sept.2028 388.0
AIG AMERICAN INTERNATIONAL GROUP INC Unternehmen 18.606,37 0.0 7322.0 1429.0 15.Jan.2055 438.0
CYPRUS CYPRUS (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 18.657,65 0.0 9312.0 557.0 21.Jan.2030 63.0
PORTRN PORT AUTH N Y & N J Government Related 18.630,29 0.0 9284.0 1389.0 01.Okt.2051 493.0
RY ROYAL BANK OF CANADA MTN Unternehmen 18.600,51 0.0 9277.0 168.0 20.Jan.2026 88.0
SRE SOUTHERN CALIFORNIA GAS COMPANY Unternehmen 18.604,81 0.0 7366.0 1412.0 15.Feb.2050 395.0
SWK STANLEY BLACK & DECKER INC Unternehmen 18.613,31 0.0 9230.0 1061.0 01.Sept.2040 520.0
UPS UNITED PARCEL SERVICE INC Unternehmen 18.521,64 0.0 7258.0 1382.0 15.Nov.2046 340.0
AL AIR LEASE CORPORATION MTN Unternehmen 18.420,11 0.0 9174.0 221.0 15.Aug.2026 188.0
RAGB AUSTRIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 18.505,54 0.0 6092.0 3280.0 02.Nov.2086 150.0
CARGIL CARGILL INC 144A Unternehmen 18.504,19 0.0 9235.0 172.0 02.Feb.2026 75.0
FI FISERV INC Unternehmen 18.454,79 0.0 9118.0 457.0 01.Juli2029 350.0
HGB HUNGARY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 18.323,19 0.0 18.0 838.0 22.Juni2034 225.0
LITHUN LITHUANIA (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 18.471,67 0.0 9158.0 579.0 06.Mai2030 75.0
ROMANI ROMANIA (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 18.334,09 0.0 7248.0 1525.0 28.Jan.2050 338.0
HVB UNICREDIT BANK AG RegS Gedeckt 18.271,80 0.0 7308.0 1158.0 21.Jan.2036 1.0
AIG AMERICAN INTERNATIONAL GROUP INC Unternehmen 18.083,71 0.0 8934.0 537.0 30.Juni2030 340.0
INTC INTEL CORPORATION Unternehmen 18.152,56 0.0 5987.0 1703.0 12.Aug.2061 320.0
IP INTERNATIONAL PAPER CO Unternehmen 18.229,62 0.0 8887.0 1210.0 15.Mai2046 515.0
PARA PARAMOUNT GLOBAL Unternehmen 18.065,74 0.0 7074.0 1049.0 01.Juli2042 485.0
BCECN BELL CANADA MTN Unternehmen 18.014,05 0.0 7177.0 85.0 12.März2025 335.0
NEM NEWMONT CORPORATION Unternehmen 17.952,22 0.0 8923.0 1132.0 15.März2042 488.0
RJF RAYMOND JAMES FINANCIAL INC. Unternehmen 17.815,04 0.0 8771.0 1251.0 15.Juli2046 495.0
MMM 3M CO MTN Unternehmen 17.731,87 0.0 7084.0 1391.0 15.Okt.2047 363.0
CARR CARRIER GLOBAL CORP Unternehmen 17.568,87 0.0 9718.0 79.0 15.Feb.2025 224.0
DHR DH EUROPE FINANCE II SARL Unternehmen 17.756,12 0.0 8763.0 498.0 15.Nov.2029 260.0
HCA HCA INC Unternehmen 17.663,36 0.0 8644.0 1268.0 15.Juni2049 525.0
INTC INTEL CORPORATION Unternehmen 17.535,29 0.0 8659.0 500.0 15.Nov.2029 245.0
ROMANI ROMANIA (REPUBLIC OF) RegS Government Related 17.767,97 0.0 6997.0 1244.0 02.Dez.2040 263.0
ROMANI ROMANIA (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 17.576,90 0.0 7022.0 1302.0 13.Apr.2042 288.0
URWFP WEA FINANCE LLC 144A Unternehmen 17.687,19 0.0 8718.0 453.0 15.Juni2029 350.0
WELL WELLTOWER OP LLC Unternehmen 17.769,25 0.0 8799.0 506.0 15.Jan.2030 310.0
T AT&T INC Unternehmen 17.281,74 0.0 6760.0 1571.0 01.Juni2060 385.0
ED CONSOLIDATED EDISON COMPANY OF NEW Unternehmen 17.303,06 0.0 6758.0 1602.0 15.Nov.2059 370.0
GIS GENERAL MILLS INC Unternehmen 17.442,84 0.0 8714.0 534.0 15.Apr.2030 288.0
HD HOME DEPOT INC Unternehmen 17.316,15 0.0 8486.0 1351.0 06.Dez.2048 450.0
MUFG MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC Unternehmen 17.363,68 0.0 8628.0 1059.0 07.März2039 415.0
SLOREP SLOVENIA (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 17.399,82 0.0 8700.0 672.0 12.Feb.2031 0.0
ATO ATMOS ENERGY CORPORATION Unternehmen 17.211,84 0.0 6848.0 1477.0 15.Sept.2049 338.0
BMY BRISTOL-MYERS SQUIBB CO Unternehmen 17.050,82 0.0 8445.0 1333.0 20.Feb.2048 455.0
ETN EATON CORPORATION Unternehmen 17.076,30 0.0 8340.0 1188.0 02.Nov.2042 415.0
LLY ELI LILLY AND COMPANY Unternehmen 17.267,11 0.0 5656.0 1656.0 15.Mai2050 225.0
FDX FEDEX CORP Unternehmen 17.201,98 0.0 8391.0 1218.0 15.Nov.2045 475.0
JXN JACKSON FINANCIAL INC Unternehmen 17.043,68 0.0 6650.0 1363.0 23.Nov.2051 400.0
SBUX STARBUCKS CORPORATION Unternehmen 17.158,99 0.0 8467.0 580.0 15.Nov.2030 255.0
ED CONSOLIDATED EDISON COMPANY OF NEW Unternehmen 16.873,66 0.0 8253.0 1455.0 01.Dez.2054 463.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 16.809,47 0.0 6615.0 1146.0 19.Nov.2041 252.0
LITHUN LITHUANIA (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 16.848,32 0.0 5554.0 2286.0 15.Juli2051 75.0
QANAU QANTAS AIRWAYS LTD MTN RegS Unternehmen 16.897,62 0.0 5554.0 498.0 27.Nov.2029 295.0
PWR QUANTA SERVICES INC. Unternehmen 16.978,72 0.0 6772.0 1226.0 01.Okt.2041 305.0
SHW SHERWIN-WILLIAMS COMPANY (THE) Unternehmen 16.964,22 0.0 6640.0 1472.0 15.Mai2050 330.0
MMM 3M CO Unternehmen 16.723,78 0.0 6637.0 1481.0 26.Aug.2049 325.0
HPQ HP INC Unternehmen 16.680,89 0.0 8247.0 625.0 17.Juni2031 265.0
LRCX LAM RESEARCH CORPORATION Unternehmen 16.676,61 0.0 8270.0 560.0 15.Juni2030 190.0
NAVCAN NAV CANADA MTN Unternehmen 16.582,70 0.0 5511.0 1628.0 29.Sept.2050 321.0
KDP KEURIG DR PEPPER INC Unternehmen 16.359,11 0.0 8155.0 619.0 15.März2031 225.0
MSFT MICROSOFT CORPORATION Unternehmen 16.346,51 0.0 8019.0 1254.0 15.Nov.2042 350.0
ES NSTAR ELECTRIC CO Unternehmen 16.434,35 0.0 6451.0 1537.0 01.Juni2051 310.0
DUK PIEDMONT NATURAL GAS COMPANY INC Unternehmen 16.297,18 0.0 6386.0 1443.0 01.Juni2050 335.0
ATO ATMOS ENERGY CORPORATION Unternehmen 16.245,08 0.0 8095.0 1374.0 01.Okt.2048 430.0
CSX CSX CORP Unternehmen 16.261,95 0.0 8087.0 1251.0 15.März2044 410.0
BFFCC EMPRESA DE LOS FERROCARRILES DEL E RegS Government Related 16.066,28 0.0 6384.0 1567.0 14.Sept.2061 383.0
NDAQ NASDAQ INC Unternehmen 16.189,82 0.0 6391.0 1229.0 21.Dez.2040 250.0
RVTY REVVITY INC Unternehmen 16.043,78 0.0 7998.0 659.0 15.Sept.2031 225.0
AMT AMERICAN TOWER CORPORATION Unternehmen 15.855,94 0.0 6231.0 1490.0 15.Juni2050 310.0
BMW BMW US CAPITAL LLC 144A Unternehmen 15.991,44 0.0 7957.0 657.0 12.Aug.2031 195.0
EU EUROPEAN UNION RegS Government Related 16.010,71 0.0 6398.0 1603.0 04.Okt.2040 10.0
MRUCN METRO INC MTN Unternehmen 15.983,91 0.0 5290.0 1537.0 28.Feb.2050 341.0
MCO MOODYS CORPORATION Unternehmen 16.009,18 0.0 7968.0 658.0 19.Aug.2031 200.0
NSC NORFOLK SOUTHERN CORPORATION Unternehmen 15.795,79 0.0 6179.0 1597.0 15.Mai2055 315.0
CUCN CU INC MTN Unternehmen 15.599,83 0.0 7603.0 936.0 30.Okt.2037 556.0
DHR DH EUROPE FINANCE II SARL Unternehmen 15.666,10 0.0 7690.0 1124.0 15.Nov.2039 325.0
HUM HUMANA INC Unternehmen 15.638,92 0.0 7771.0 690.0 03.Feb.2032 215.0
TORHYD TORONTO HYDRO CORP MTN Government Related 15.759,64 0.0 7708.0 1058.0 21.Mai2040 554.0
NGGLN NIAGARA MOHAWK POWER CORPORATION 144A Unternehmen 15.290,50 0.0 6018.0 1492.0 27.Juni2050 302.0
ARE ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUITIES IN Unternehmen 15.116,85 0.0 5917.0 1506.0 18.Mai2051 300.0
MCO MOODYS CORPORATION Unternehmen 15.243,74 0.0 5973.0 1725.0 29.Nov.2061 310.0
BEN FRANKLIN RESOURCES INC Unternehmen 15.034,74 0.0 5955.0 1548.0 12.Aug.2051 295.0
KDP KEURIG DR PEPPER INC Unternehmen 14.877,23 0.0 7256.0 1416.0 01.Mai2050 380.0
CAH CARDINAL HEALTH INC Unternehmen 14.680,34 0.0 9746.0 132.0 15.Sept.2025 375.0
BTPCL CHILE (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 14.732,78 0.0 10.0 533.0 01.Sept.2030 470.0
AET AETNA INC Unternehmen 14.495,00 0.0 7173.0 1339.0 15.Aug.2047 388.0
BAMREP BROOKFIELD RENEWABLE PARTNERS ULC Unternehmen 14.312,06 0.0 7071.0 416.0 15.Jan.2029 425.0
CP CANADIAN PACIFIC RAILWAY COMPANY Unternehmen 14.333,41 0.0 6999.0 1455.0 01.Mai2050 350.0
UNP UNION PACIFIC CORPORATION Unternehmen 14.397,82 0.0 7163.0 1650.0 20.März2060 384.0
GSK GLAXOSMITHKLINE CAPITAL PLC MTN Unternehmen 14.260,59 0.0 12738.0 743.0 19.Dez.2033 525.0
IRISH IRELAND (GOVERNMENT) RegS Schuldverschreibungen 14.095,18 0.0 7047.0 1583.0 22.Apr.2041 55.0
RY ROYAL BANK OF CANADA RegS Unternehmen 14.157,06 0.0 7030.0 114.0 30.Juni2030 209.0
SBUX STARBUCKS CORPORATION Unternehmen 14.207,49 0.0 6949.0 1470.0 15.Nov.2050 350.0
DOW DOW CHEMICAL COMPANY (THE) Unternehmen 14.029,38 0.0 6856.0 1440.0 15.Nov.2050 360.0
CRM SALESFORCE INC Unternehmen 13.809,74 0.0 6831.0 1251.0 15.Juli2041 270.0
AWK AMERICAN WATER CAPITAL CORP Unternehmen 13.672,68 0.0 6707.0 1524.0 01.Juni2051 325.0
BAC BANK OF AMERICA CORP Unternehmen 13.613,09 0.0 6791.0 228.0 15.Sept.2027 198.0
CCDJ FEDERATION DES CAISSES DESJARDINS Unternehmen 13.778,93 0.0 6830.0 199.0 28.Mai2031 200.0
LNT INTERSTATE POWER AND LIGHT CO Unternehmen 13.642,66 0.0 6798.0 1452.0 30.Sept.2049 350.0
NAVCAN NAV CANADA Unternehmen 13.685,67 0.0 6829.0 174.0 09.Feb.2026 94.0
PERU PERU (REPUBLIC OF) Government Related 13.477,75 0.0 5314.0 1751.0 28.Juli2121 323.0
BNS BANK OF NOVA SCOTIA Unternehmen 13.195,18 0.0 6549.0 335.0 01.Nov.2027 140.0
ENBCN ENBRIDGE INC Unternehmen 13.252,31 0.0 6548.0 1492.0 01.Aug.2051 340.0
TRV TRAVELERS COMPANIES INC Unternehmen 13.197,90 0.0 6484.0 1555.0 08.Juni2051 305.0
AMAT APPLIED MATERIALS INC Unternehmen 13.006,73 0.0 6394.0 1587.0 01.Juni2050 275.0
NRW NORDRHEIN-WESTFALEN LAND OF RegS Government Related 13.014,80 0.0 4309.0 4299.0 10.Jan.2121 95.0
ETRHWY 407 INTERNATIONAL INC MTN Government Related 12.681,49 0.0 6263.0 705.0 25.Mai2032 259.0
ANZ AUSTRALIA AND NEW ZEALAND BANKING MTN RegS Unternehmen 12.758,17 0.0 6350.0 71.0 16.Jan.2025 165.0
LLOYDS LLOYDS BANKING GROUP PLC MTN RegS Unternehmen 12.659,73 0.0 6213.0 323.0 22.Nov.2027 425.0
WCNCN WASTE CONNECTIONS INC Unternehmen 12.732,87 0.0 6285.0 1588.0 15.Jan.2052 295.0
HYDONE HYDRO ONE INC MTN Unternehmen 12.453,48 0.0 6210.0 666.0 17.Sept.2031 223.0
INTC INTEL CORPORATION Unternehmen 12.481,31 0.0 6180.0 1545.0 12.Aug.2051 305.0
AAPL APPLE INC Unternehmen 12.058,32 0.0 5967.0 1832.0 05.Aug.2061 285.0
ENBPIP ENBRIDGE PIPELINES INC MTN Unternehmen 11.994,62 0.0 5944.0 1401.0 22.Feb.2049 433.0
IFCCN INTACT FINANCIAL CORP MTN RegS Unternehmen 11.808,61 0.0 5787.0 1589.0 20.Mai2053 377.0
CSX CSX CORP Unternehmen 11.692,62 0.0 5736.0 1626.0 15.Mai2051 250.0
ENBPIP ENBRIDGE PIPELINES INC MTN Unternehmen 11.793,33 0.0 5759.0 1444.0 12.Mai2051 420.0
JNJ JOHNSON & JOHNSON Unternehmen 11.568,55 0.0 5751.0 1695.0 01.Sept.2050 225.0
NZGB NEW ZEALAND (GOVERNMENT OF) Schuldverschreibungen 11.755,36 0.0 3846.0 1616.0 15.Mai2051 275.0
PGB PORTUGAL (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 11.612,65 0.0 5803.0 2260.0 12.Apr.2052 100.0
SGB SWEDEN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 11.312,68 0.0 555.0 2956.0 23.Juni2071 138.0
IBRD INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCT Government Related 10.295,74 0.0 5140.0 2409.0 10.Jan.2050 25.0
MDLZ MONDELEZ INTERNATIONAL INC Unternehmen 9.825,52 0.0 9634.0 353.0 07.Mai2028 413.0
DT DEUTSCHE TELEKOM AG MTN RegS Unternehmen 9.265,34 0.0 9248.0 1245.0 29.März2039 225.0
NTRCN NUTRIEN LTD Unternehmen 8.850,15 0.0 8656.0 1143.0 01.Juni2043 490.0
KR KROGER CO Unternehmen 8.430,17 0.0 8302.0 1300.0 15.Jan.2048 465.0
UPS UNITED PARCEL SERVICE INC Unternehmen 8.192,01 0.0 8146.0 1395.0 15.März2049 425.0
SRE SAN DIEGO GAS & ELECTRIC CO Unternehmen 8.054,90 0.0 7872.0 1345.0 15.Mai2048 415.0
EU EUROPEAN UNION RegS Government Related 7.637,97 0.0 5077.0 2451.0 04.Nov.2050 30.0
ENBGAS ENBRIDGE GAS INC Unternehmen 7.424,92 0.0 7329.0 1085.0 23.Juli2040 520.0
BCECN BELL TELEPHONE COMPANY OF CANADA O Unternehmen 7.057,48 0.0 7020.0 1479.0 17.März2051 365.0
ENBCN ENBRIDGE INC MTN Unternehmen 6.647,00 0.0 6634.0 494.0 03.Okt.2029 299.0
ES EVERSOURCE ENERGY Unternehmen 6.674,54 0.0 6580.0 1437.0 15.Jan.2050 345.0
IFCCN INTACT FINANCIAL CORP MTN RegS Unternehmen 6.730,45 0.0 6662.0 379.0 18.Mai2028 218.0
KIM KIMCO REALTY OP LLC Unternehmen 6.832,96 0.0 6809.0 1413.0 01.Okt.2049 370.0
LCN LOBLAW COMPANIES LTD Unternehmen 6.433,82 0.0 6357.0 547.0 07.Mai2030 228.0
ETRHWY 407 INTERNATIONAL INC. MTN Government Related 6.227,01 0.0 6101.0 1380.0 11.Mai2046 383.0
AQNCN ALGONQUIN POWER CO Unternehmen 6.297,69 0.0 6241.0 634.0 15.Juli2031 285.0
BERGER BERLIN (STATE OF) RegS Government Related 5.479,14 0.0 5474.0 2085.0 24.Nov.2045 13.0
NESNVX NESTLE HOLDINGS INC. MTN RegS Unternehmen 4.620,84 0.0 9154.0 213.0 13.Juli2026 113.0
RAGB AUSTRIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 4.476,70 0.0 4403.0 4651.0 30.Juni2120 85.0
CLP CLP CASH Cash und/oder Derivate 0,00 0.0 10.0 0.0 nan 0.0
DMGSW CASH COLLATERAL USD DMGSW Cash und/oder Derivate -301.021,58 -1.0 10000.0 0.0 31.Dez.2049 534.0
EUR EUR CASH Cash und/oder Derivate -587.254,49 -2.0 10689.0 0.0 nan 0.0
USD USD CASH Cash und/oder Derivate -87.963.595,62 -354.0 10000.0 0.0 nan 0.0
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