Below, a list of constituents for AYE2 (iShares € High Yield Corp Bond ESG SRI UCITS ETF) is shown. In total, AYE2 consists of 338 securities.
Note: The data shown here is as of date Apr. 30, 2026 (the latest that can be sourced directly from the fund provider).
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| Emittententicker | Name | Sektor | Marktwert | Gewichtung (%) | Kurs | Duration | Fälligkeit | Kupon |
| STLA | STELLANTIS NV NC5.25 RegS | Unternehmen | 45.577.911,38 | 120.0 | 9795.0 | 425.0 | 31.Dez.2079 | 625.0 |
| VMED | VMED O2 UK FINANCING I PLC RegS | Unternehmen | 36.077.923,05 | 95.0 | 9573.0 | 451.0 | 15.Apr.2032 | 563.0 |
| STLA | STELLANTIS NV NC8 RegS | Unternehmen | 35.897.633,02 | 95.0 | 9793.0 | 603.0 | 31.Dez.2079 | 688.0 |
| GRFSM | GRIFOLS SA RegS | Unternehmen | 28.980.034,31 | 76.0 | 9833.0 | 189.0 | 15.Okt.2028 | 388.0 |
| ICSEALD | BLK LEAF FUND AGENCY ACC T0 EUR | Cash und/oder Derivate | 28.649.674,15 | 76.0 | 10887.0 | 10.0 | nan | 197.0 |
| OGN | ORGANON & CO RegS | Unternehmen | 26.495.867,45 | 70.0 | 9891.0 | 145.0 | 30.Apr.2028 | 288.0 |
| IRM | IRON MOUNTAIN INC RegS | Unternehmen | 24.534.869,41 | 65.0 | 9667.0 | 548.0 | 15.Jan.2034 | 475.0 |
| VIEFP | VEOLIA ENVIRONNEMENT SA NC8.5 RegS | Unternehmen | 23.392.928,50 | 62.0 | 9542.0 | 263.0 | 31.Dez.2079 | 250.0 |
| AMSSW | AMS OSRAM AG RegS | Unternehmen | 22.896.978,99 | 60.0 | 10548.0 | 50.0 | 30.März2029 | 1050.0 |
| ROSINI | ROSSINI SARL RegS | Unternehmen | 22.384.377,30 | 59.0 | 10348.0 | 99.0 | 31.Dez.2029 | 675.0 |
| PRYIM | PRYSMIAN SPA RegS | Unternehmen | 21.993.734,96 | 58.0 | 10251.0 | 359.0 | 31.Dez.2079 | 525.0 |
| EOFP | FORVIA SE RegS | Unternehmen | 21.190.532,73 | 56.0 | 10262.0 | 253.0 | 15.Juni2030 | 563.0 |
| MPW | MPT FINANCE CORP RegS | Unternehmen | 20.974.324,22 | 55.0 | 10082.0 | 390.0 | 15.Feb.2032 | 700.0 |
| EDPPL | EDP SA MTN RegS | Unternehmen | 20.919.477,54 | 55.0 | 10002.0 | 419.0 | 16.Sept.2054 | 463.0 |
| CCL | CARNIVAL PLC RegS | Unternehmen | 20.639.424,07 | 54.0 | 9855.0 | 451.0 | 15.Juli2031 | 413.0 |
| VOD | VODAFONE GROUP PLC 60NC10 RegS | Unternehmen | 20.333.573,95 | 54.0 | 9481.0 | 376.0 | 27.Aug.2080 | 300.0 |
| MKSI | MKS INCORPORATED RegS | Unternehmen | 20.294.047,71 | 53.0 | 9692.0 | 566.0 | 15.Feb.2034 | 425.0 |
| EDPPL | EDP SA MTN RegS | Unternehmen | 19.651.213,73 | 52.0 | 9707.0 | 573.0 | 02.Dez.2055 | 438.0 |
| AMBRFN | AMBER FINCO PLC RegS | Unternehmen | 19.604.965,94 | 52.0 | 10316.0 | 154.0 | 15.Juli2029 | 663.0 |
| SUNN | SUNRISE FINCO I BV RegS | Unternehmen | 19.529.190,28 | 51.0 | 9920.0 | 433.0 | 15.Mai2032 | 463.0 |
| ATOFP | ATOS SE RegS | Unternehmen | 19.370.403,71 | 51.0 | 11409.0 | 244.0 | 18.Dez.2029 | 936.0 |
| BELRON | BELRON UK FINANCE PLC RegS | Unternehmen | 18.598.897,90 | 49.0 | 10159.0 | 204.0 | 15.Okt.2029 | 463.0 |
| RENAUL | RENAULT SA MTN RegS | Unternehmen | 18.163.879,56 | 48.0 | 9923.0 | 393.0 | 30.Sept.2030 | 388.0 |
| BALL | BALL CORPORATION | Unternehmen | 18.055.568,18 | 48.0 | 10054.0 | 527.0 | 01.Juli2032 | 425.0 |
| ETLFP | EUTELSAT COMMUNICATIONS RegS | Unternehmen | 17.849.434,74 | 47.0 | 10261.0 | 333.0 | 15.März2031 | 575.0 |
| FRFP | VALEO SE MTN RegS | Unternehmen | 17.779.900,48 | 47.0 | 10080.0 | 356.0 | 11.Apr.2030 | 450.0 |
| IQV | IQVIA INC RegS | Unternehmen | 17.757.197,03 | 47.0 | 9578.0 | 263.0 | 15.März2029 | 225.0 |
| VOD | VODAFONE GROUP PLC MTN RegS | Unternehmen | 17.757.378,69 | 47.0 | 10649.0 | 275.0 | 30.Aug.2084 | 650.0 |
| INWIM | INFRASTRUTTURE WIRELESS ITALIANE S MTN RegS | Unternehmen | 17.747.008,65 | 47.0 | 9721.0 | 361.0 | 01.Apr.2030 | 375.0 |
| ATLIM | MUNDYS SPA RegS | Unternehmen | 17.695.123,88 | 47.0 | 9708.0 | 173.0 | 12.Feb.2028 | 188.0 |
| NSANY | NISSAN MOTOR CO LTD RegS | Unternehmen | 17.684.272,71 | 47.0 | 10131.0 | 286.0 | 17.Juli2029 | 525.0 |
| URWFP | UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD SE RegS | Unternehmen | 17.641.694,32 | 46.0 | 10040.0 | 373.0 | 31.Dez.2079 | 488.0 |
| SHAEFF | SCHAEFFLER AG MTN RegS | Unternehmen | 17.630.782,85 | 46.0 | 10035.0 | 353.0 | 28.März2030 | 450.0 |
| EIRCOM | EIRCOM FINANCE DAC RegS | Unternehmen | 17.538.887,44 | 46.0 | 10068.0 | 314.0 | 30.Apr.2031 | 500.0 |
| TELEFO | TELEFONICA EUROPE BV RegS | Unternehmen | 17.087.579,45 | 45.0 | 10489.0 | 324.0 | 31.Dez.2079 | 613.0 |
| TITIM | TELECOM ITALIA FINANCE SA MTN RegS | Unternehmen | 17.049.932,32 | 45.0 | 12206.0 | 546.0 | 24.Jan.2033 | 775.0 |
| ATOFP | ATOS SE RegS | Unternehmen | 16.997.703,28 | 45.0 | 9735.0 | 404.0 | 18.Dez.2030 | 520.0 |
| ALOFP | ALSTOM SA RegS | Unternehmen | 16.981.330,26 | 45.0 | 10223.0 | 277.0 | 31.Dez.2079 | 587.0 |
| TITIM | TELECOM ITALIA SPA RegS | Unternehmen | 16.897.641,60 | 45.0 | 10838.0 | 186.0 | 31.Juli2028 | 788.0 |
| VIEFP | VEOLIA ENVIRONNEMENT SA MTN RegS | Unternehmen | 16.822.108,60 | 44.0 | 9725.0 | 564.0 | 31.Dez.2079 | 432.0 |
| TELEFO | TELEFONICA EUROPE BV RegS | Unternehmen | 16.761.010,99 | 44.0 | 10389.0 | 496.0 | 31.Dez.2079 | 575.0 |
| FRFP | VALEO SE MTN RegS | Unternehmen | 16.711.689,04 | 44.0 | 10150.0 | 85.0 | 28.Mai2027 | 538.0 |
| ABESM | ABERTIS INFRAESTRUCTURAS FINANCE B MTN RegS | Unternehmen | 16.705.353,91 | 44.0 | 9979.0 | 412.0 | 31.Dez.2079 | 475.0 |
| IGBOND | NOMAD FOODS BONDCO PLC RegS | Unternehmen | 16.689.907,91 | 44.0 | 9729.0 | 193.0 | 24.Juni2028 | 250.0 |
| INWIM | INFRASTRUTTURE WIRELESS ITALIANE S MTN RegS | Unternehmen | 16.610.310,72 | 44.0 | 9391.0 | 562.0 | 13.Okt.2032 | 363.0 |
| ILDFP | ILIAD SA RegS | Unternehmen | 16.583.265,46 | 44.0 | 10161.0 | 88.0 | 14.Juni2027 | 538.0 |
| TITIM | TELECOM ITALIA SPA MTN RegS | Unternehmen | 16.570.789,48 | 44.0 | 9966.0 | 132.0 | 12.Okt.2027 | 238.0 |
| EDPPL | EDP SA MTN RegS | Unternehmen | 16.569.756,61 | 44.0 | 10118.0 | 340.0 | 29.Mai2054 | 475.0 |
| BRITEL | BRITISH TELECOMMUNICATIONS PLC MTN RegS | Unternehmen | 16.521.198,41 | 44.0 | 10248.0 | 290.0 | 03.Okt.2054 | 513.0 |
| ZIGGO | ZIGGO BOND COMPANY BV RegS | Unternehmen | 16.347.501,58 | 43.0 | 8751.0 | 353.0 | 28.Feb.2030 | 338.0 |
| TELEFO | TELEFONICA EUROPE BV RegS | Unternehmen | 16.184.384,97 | 43.0 | 10806.0 | 428.0 | 31.Dez.2079 | 675.0 |
| ATLIM | MUNDYS SPA MTN RegS | Unternehmen | 16.173.852,93 | 43.0 | 10201.0 | 244.0 | 24.Jan.2029 | 475.0 |
| SHAEFF | SCHAEFFLER AG RegS | Unternehmen | 16.014.410,96 | 42.0 | 9825.0 | 226.0 | 12.Okt.2028 | 338.0 |
| EDPPL | EDP SA RegS | Unternehmen | 15.988.817,57 | 42.0 | 9918.0 | 495.0 | 27.Mai2055 | 450.0 |
| NSANY | NISSAN MOTOR CO LTD RegS | Unternehmen | 15.925.386,33 | 42.0 | 9788.0 | 221.0 | 17.Sept.2028 | 320.0 |
| SOFTBK | SOFTBANK GROUP CORP RegS | Unternehmen | 15.743.909,03 | 41.0 | 10015.0 | 177.0 | 15.Apr.2028 | 500.0 |
| DAR | DARLING GLOBAL FINANCE BV RegS | Unternehmen | 15.696.468,96 | 41.0 | 10079.0 | 417.0 | 15.Juli2032 | 450.0 |
| SESGFP | SES SA MTN RegS | Unternehmen | 15.597.713,05 | 41.0 | 9850.0 | 251.0 | 14.Jan.2029 | 350.0 |
| ABESM | ABERTIS INFRAESTRUCTURAS FINANCE B MTN RegS | Unternehmen | 15.575.483,84 | 41.0 | 10100.0 | 330.0 | 31.Dez.2079 | 487.0 |
| CAJAMA | BANCO DE CREDITO SOCIAL COOPERATIV MTN RegS | Unternehmen | 15.502.839,52 | 41.0 | 9771.0 | 537.0 | 13.Okt.2037 | 425.0 |
| INWIM | INFRASTRUTTURE WIRELESS ITALIANE S MTN RegS | Unternehmen | 15.257.686,65 | 40.0 | 9480.0 | 239.0 | 21.Okt.2028 | 163.0 |
| IQV | IQVIA INC RegS | Unternehmen | 15.129.992,92 | 40.0 | 9776.0 | 157.0 | 15.Jan.2028 | 225.0 |
| SHAEFF | SCHAEFFLER AG MTN RegS | Unternehmen | 15.124.681,03 | 40.0 | 9876.0 | 517.0 | 12.Mai2032 | 450.0 |
| ARNDTN | AROUNDTOWN FINANCE SARL RegS | Unternehmen | 15.116.079,74 | 40.0 | 9433.0 | 453.0 | 31.Dez.2079 | 513.0 |
| TRIVIU | TRIVIUM PACKAGING FINANCE BV RegS | Unternehmen | 15.011.432,81 | 40.0 | 10270.0 | 275.0 | 15.Juli2030 | 663.0 |
| IQV | IQVIA INC RegS | Unternehmen | 14.855.149,75 | 39.0 | 9833.0 | 170.0 | 15.Juni2028 | 288.0 |
| ILDFP | ILIAD SA RegS | Unternehmen | 14.749.237,04 | 39.0 | 10353.0 | 247.0 | 15.Feb.2029 | 538.0 |
| EOFP | FORVIA SE RegS | Unternehmen | 14.745.523,65 | 39.0 | 10198.0 | 292.0 | 15.Juni2031 | 550.0 |
| TELEFO | TELEFONICA EUROPE BV RegS | Unternehmen | 14.693.289,05 | 39.0 | 9438.0 | 263.0 | 31.Dez.2079 | 238.0 |
| FRFP | VALEO SE MTN RegS | Unternehmen | 14.678.294,94 | 39.0 | 10231.0 | 423.0 | 20.Mai2031 | 513.0 |
| TPEIR | PIRAEUS BANK SA MTN RegS | Unternehmen | 14.525.519,73 | 38.0 | 10352.0 | 366.0 | 18.Sept.2035 | 538.0 |
| SZUGR | SUEDZUCKER INTERNATIONAL FINANCE B RegS | Unternehmen | 14.497.955,75 | 38.0 | 9670.0 | 354.0 | 31.Dez.2079 | 595.0 |
| THAMES | THAMES WATER UTILITIES FINANCE PLC MTN RegS | Unternehmen | 14.464.552,60 | 38.0 | 6815.0 | 560.0 | 18.Jan.2033 | 438.0 |
| AFFP | AIR FRANCE-KLM MTN RegS | Unternehmen | 14.374.515,70 | 38.0 | 10137.0 | 267.0 | 23.Mai2029 | 463.0 |
| ZIGGO | VZ SECURED FINANCING BV RegS | Unternehmen | 14.291.755,98 | 38.0 | 9219.0 | 490.0 | 15.Jan.2032 | 350.0 |
| ILDFP | ILIAD SA RegS | Unternehmen | 14.228.163,69 | 37.0 | 9706.0 | 173.0 | 11.Feb.2028 | 188.0 |
| VOD | VODAFONE GROUP PLC (30NC6.6) MTN RegS | Unternehmen | 14.210.318,55 | 37.0 | 9697.0 | 511.0 | 12.Sept.2055 | 413.0 |
| FRFP | VALEO SE MTN RegS | Unternehmen | 14.173.453,10 | 37.0 | 9439.0 | 220.0 | 03.Aug.2028 | 100.0 |
| URWFP | UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD SE RegS | Unternehmen | 14.142.697,43 | 37.0 | 9949.0 | 446.0 | 31.Dez.2079 | 475.0 |
| ERFFP | EUROFINS SCIENTIFIC SE RegS | Unternehmen | 14.047.028,72 | 37.0 | 10412.0 | 181.0 | 31.Dez.2079 | 675.0 |
| TITIM | TELECOM ITALIA SPA RegS | Unternehmen | 14.040.199,78 | 37.0 | 10505.0 | 148.0 | 15.Feb.2028 | 688.0 |
| ARNDTN | AROUNDTOWN FINANCE SARL RegS | Unternehmen | 13.922.707,52 | 37.0 | 9510.0 | 433.0 | 31.Dez.2079 | 525.0 |
| ZIGGO | VZ VENDOR FINANCING II BV RegS | Unternehmen | 13.849.836,64 | 36.0 | 9379.0 | 257.0 | 15.Jan.2029 | 288.0 |
| VOD | VODAFONE GROUP PLC (30NC9.6) MTN RegS | Unternehmen | 13.812.706,12 | 36.0 | 9655.0 | 720.0 | 12.Sept.2055 | 463.0 |
| ETLFP | EUTELSAT COMMUNICATIONS RegS | Unternehmen | 13.779.320,30 | 36.0 | 10286.0 | 448.0 | 15.März2033 | 625.0 |
| MEOGR | METRO AG MTN RegS | Unternehmen | 13.532.149,85 | 36.0 | 10310.0 | 340.0 | 05.März2030 | 525.0 |
| ATLIM | MUNDYS SPA MTN RegS | Unternehmen | 13.511.038,64 | 36.0 | 10171.0 | 334.0 | 24.Jan.2030 | 450.0 |
| BPEIM | BPER BANCA SPA MTN RegS | Unternehmen | 13.473.323,19 | 36.0 | 10029.0 | 71.0 | 25.Juli2032 | 388.0 |
| AFFP | AIR FRANCE-KLM MTN RegS | Unternehmen | 13.423.368,06 | 35.0 | 9616.0 | 424.0 | 14.Jan.2031 | 388.0 |
| ELIOR | ELIOR GROUP SA RegS | Unternehmen | 13.405.500,14 | 35.0 | 10204.0 | 249.0 | 15.März2030 | 563.0 |
| ATLIM | MUNDYS SPA MTN RegS | Unternehmen | 13.395.250,87 | 35.0 | 9816.0 | 115.0 | 13.Juli2027 | 188.0 |
| ENR | ENERGIZER GAMMA ACQUISITION BV RegS | Unternehmen | 13.330.000,48 | 35.0 | 9561.0 | 280.0 | 30.Juni2029 | 350.0 |
| FRFP | VALEO SE MTN RegS | Unternehmen | 13.316.967,49 | 35.0 | 10542.0 | 259.0 | 12.Apr.2029 | 588.0 |
| OI | OI EUROPEAN GROUP BV RegS | Unternehmen | 13.236.994,78 | 35.0 | 10076.0 | 124.0 | 15.Mai2028 | 625.0 |
| SPIEFP | SPIE SA RegS | Unternehmen | 13.191.836,26 | 35.0 | 9961.0 | 360.0 | 28.Mai2030 | 375.0 |
| ARNDTN | AROUNDTOWN FINANCE SARL RegS | Unternehmen | 13.110.663,69 | 35.0 | 9629.0 | 268.0 | 31.Dez.2079 | 500.0 |
| CCK | CROWN EUROPEAN HOLDINGS SA RegS | Unternehmen | 13.103.225,00 | 35.0 | 10188.0 | 327.0 | 15.Jan.2030 | 450.0 |
| RENAUL | RENAULT SA MTN RegS | Unternehmen | 13.096.447,87 | 35.0 | 9828.0 | 183.0 | 01.Apr.2028 | 250.0 |
| ZIGGO | VZ SECURED FINANCING BV RegS | Unternehmen | 13.004.223,85 | 34.0 | 9553.0 | 512.0 | 15.Jan.2033 | 525.0 |
| SHAEFF | SCHAEFFLER AG MTN RegS | Unternehmen | 12.969.983,97 | 34.0 | 10335.0 | 429.0 | 01.Apr.2031 | 538.0 |
| VIEFP | VEOLIA ENVIRONNEMENT SA MTN RegS | Unternehmen | 12.942.990,10 | 34.0 | 10501.0 | 240.0 | 31.Dez.2079 | 599.0 |
| CAR | AVIS BUDGET FINANCE PLC RegS | Unternehmen | 12.942.621,02 | 34.0 | 9893.0 | 296.0 | 31.Juli2030 | 725.0 |
| MERLLN | MOTION FINCO SARL RegS | Unternehmen | 12.849.011,67 | 34.0 | 8782.0 | 344.0 | 15.Juni2030 | 738.0 |
| ILDFP | ILIAD SA RegS | Unternehmen | 12.832.218,23 | 34.0 | 9914.0 | 492.0 | 09.Jan.2032 | 425.0 |
| SBBBSS | SAMHALLSBYGGNADSBOLAGET I NORDEN H RegS | Unternehmen | 12.807.410,70 | 34.0 | 8237.0 | 329.0 | 26.Sept.2029 | 113.0 |
| ETLFP | EUTELSAT SA RegS | Unternehmen | 12.799.914,23 | 34.0 | 9543.0 | 236.0 | 13.Okt.2028 | 150.0 |
| GETFP | GETLINK SE RegS | Unternehmen | 12.729.906,77 | 34.0 | 10034.0 | 286.0 | 15.Apr.2030 | 413.0 |
| SOFTBK | SOFTBANK GROUP CORP RegS | Unternehmen | 12.724.813,35 | 34.0 | 8731.0 | 507.0 | 29.Okt.2062 | 650.0 |
| NEXFP | NEXANS SA RegS | Unternehmen | 12.678.255,72 | 33.0 | 10099.0 | 271.0 | 29.Mai2029 | 413.0 |
| AZELIS | AZELIS FINANCE NV RegS | Unternehmen | 12.636.187,51 | 33.0 | 10166.0 | 197.0 | 25.Sept.2029 | 475.0 |
| SHAEFF | SCHAEFFLER AG RegS | Unternehmen | 12.586.278,15 | 33.0 | 10153.0 | 288.0 | 14.Aug.2029 | 475.0 |
| EUROB | EUROBANK ERGASIAS SERVICES AND HOL MTN RegS | Unternehmen | 12.408.873,10 | 33.0 | 9921.0 | 336.0 | 30.Apr.2035 | 425.0 |
| TELEFO | TELEFONICA EMISIONES SAU (NC8.25) RegS | Unternehmen | 12.360.009,85 | 33.0 | 9676.0 | 642.0 | 31.Dez.2079 | 488.0 |
| GYCGR | GRAND CITY PROPERTIES FINANCE SARL RegS | Unternehmen | 12.357.293,64 | 33.0 | 9553.0 | 437.0 | 31.Dez.2079 | 475.0 |
| FNACFP | FNAC DARTY SA RegS | Unternehmen | 12.344.168,95 | 33.0 | 10299.0 | 55.0 | 01.Apr.2029 | 600.0 |
| CAR | AVIS BUDGET FINANCE PLC RegS | Unternehmen | 12.339.719,66 | 33.0 | 9996.0 | 212.0 | 28.Feb.2029 | 700.0 |
| EOFP | FORVIA SE RegS | Unternehmen | 12.257.227,37 | 32.0 | 10149.0 | 321.0 | 15.März2031 | 538.0 |
| ERAFP | ERAMET SA RegS | Unternehmen | 12.222.584,40 | 32.0 | 9670.0 | 315.0 | 30.Nov.2029 | 650.0 |
| SHAEFF | SCHAEFFLER AG MTN RegS | Unternehmen | 12.202.027,01 | 32.0 | 10052.0 | 183.0 | 01.Apr.2028 | 425.0 |
| VRLAFP | VERALLIA SAS RegS | Unternehmen | 12.168.778,52 | 32.0 | 9548.0 | 564.0 | 04.Nov.2032 | 388.0 |
| LOXAM | LOXAM SAS RegS | Unternehmen | 12.159.994,35 | 32.0 | 10277.0 | 105.0 | 31.Mai2029 | 638.0 |
| AFFP | AIR FRANCE-KLM MTN RegS | Unternehmen | 12.094.290,20 | 32.0 | 10777.0 | 166.0 | 31.Mai2028 | 813.0 |
| ALPHA | ALPHA BANK SA MTN RegS | Unternehmen | 12.090.739,62 | 32.0 | 10551.0 | 281.0 | 13.Sept.2034 | 600.0 |
| WLNFP | WORLDLINE SA MTN RegS | Unternehmen | 12.019.419,92 | 32.0 | 9205.0 | 222.0 | 12.Sept.2028 | 413.0 |
| ILDFP | ILIAD SA RegS | Unternehmen | 11.971.593,50 | 32.0 | 10552.0 | 415.0 | 02.Mai2031 | 538.0 |
| GIS | GENERAL MILLS INC (NC5.25) | Unternehmen | 11.890.379,80 | 31.0 | 9810.0 | 445.0 | 16.Juli2056 | 475.0 |
| SOFTBK | SOFTBANK GROUP CORP RegS | Unternehmen | 11.833.434,48 | 31.0 | 9875.0 | 308.0 | 10.Okt.2029 | 525.0 |
| EOFP | FORVIA SE RegS | Unternehmen | 11.816.964,44 | 31.0 | 10244.0 | 113.0 | 15.Juni2029 | 513.0 |
| TELEFO | TELEFONICA EMISIONES SAU (NC5.25) RegS | Unternehmen | 11.804.336,85 | 31.0 | 9800.0 | 426.0 | 31.Dez.2079 | 438.0 |
| TPEIR | PIRAEUS BANK SA MTN RegS | Unternehmen | 11.787.199,05 | 31.0 | 10765.0 | 253.0 | 17.Apr.2034 | 725.0 |
| TNETBB | TELENET FINANCE LUXEMBOURG NOTES S RegS | Unternehmen | 11.779.991,90 | 31.0 | 9882.0 | 140.0 | 01.März2028 | 350.0 |
| CERBA | CERBA HEALTHCARE SA RegS | Unternehmen | 11.775.720,50 | 31.0 | 7215.0 | 196.0 | 31.Mai2028 | 350.0 |
| WHR | WHIRLPOOL FINANCE LUXEMBOURG SARL | Unternehmen | 11.771.033,48 | 31.0 | 9577.0 | 150.0 | 09.Nov.2027 | 110.0 |
| RXLFP | REXEL SA RegS | Unternehmen | 11.704.503,23 | 31.0 | 9650.0 | 236.0 | 15.Dez.2028 | 213.0 |
| SBBBSS | SAMHALLSBYGGNADSBOLAGET I NORDEN H RegS | Unternehmen | 11.651.771,92 | 31.0 | 9633.0 | 116.0 | 12.Juli2027 | 225.0 |
| EDPPL | EDP SA MTN RegS | Unternehmen | 11.601.921,31 | 31.0 | 10349.0 | 167.0 | 23.Apr.2083 | 594.0 |
| CCL | CARNIVAL PLC | Unternehmen | 11.509.763,82 | 30.0 | 9176.0 | 339.0 | 28.Okt.2029 | 100.0 |
| VIEFP | VEOLIA ENVIRONNEMENT SA RegS | Unternehmen | 11.486.718,24 | 30.0 | 9954.0 | 364.0 | 31.Dez.2079 | 437.0 |
| LXSGR | LANXESS AG RegS | Unternehmen | 11.480.466,54 | 30.0 | 9629.0 | 184.0 | 22.März2028 | 175.0 |
| IPGIM | WEBUILD SPA RegS | Unternehmen | 11.475.531,83 | 30.0 | 10314.0 | 254.0 | 20.Juni2029 | 538.0 |
| KPN | KONINKLIJKE KPN NV RegS | Unternehmen | 11.401.393,57 | 30.0 | 10186.0 | 286.0 | 31.Dez.2079 | 488.0 |
| BAMIIM | BANCO BPM SPA MTN RegS | Unternehmen | 11.384.381,52 | 30.0 | 10238.0 | 261.0 | 18.Juni2034 | 500.0 |
| MATTER | NJJ CONTINENTAL SA RegS | Unternehmen | 11.353.800,99 | 30.0 | 9837.0 | 357.0 | 15.Okt.2030 | 388.0 |
| ACFP | ACCOR SA RegS | Unternehmen | 11.266.435,17 | 30.0 | 10593.0 | 251.0 | 31.Dez.2079 | 725.0 |
| SESGFP | SES SA 30NC8 MTN RegS | Unternehmen | 11.197.406,06 | 30.0 | 9803.0 | 503.0 | 12.Sept.2054 | 600.0 |
| BAMIIM | BANCO BPM SPA MTN RegS | Unternehmen | 11.182.306,74 | 29.0 | 10093.0 | 490.0 | 26.Nov.2036 | 450.0 |
| VOVCAB | VOLVO CAR AB RegS | Unternehmen | 11.164.130,29 | 29.0 | 10046.0 | 183.0 | 31.Mai2028 | 425.0 |
| CECGR | CECONOMY AG RegS | Unternehmen | 11.155.136,13 | 29.0 | 10318.0 | 114.0 | 15.Juli2029 | 625.0 |
| IPGIM | WEBUILD SPA RegS | Unternehmen | 11.143.524,24 | 29.0 | 10203.0 | 330.0 | 30.Apr.2030 | 488.0 |
| CCL | CARNIVAL CORP RegS | Unternehmen | 11.081.058,09 | 29.0 | 10465.0 | 323.0 | 15.Jan.2030 | 575.0 |
| VOVCAB | VOLVO CAR AB MTN RegS | Unternehmen | 11.067.041,00 | 29.0 | 10204.0 | 345.0 | 08.Mai2030 | 475.0 |
| LOXAM | LOXAM SAS RegS | Unternehmen | 11.051.525,43 | 29.0 | 9882.0 | 367.0 | 15.Feb.2031 | 425.0 |
| ELIASO | ELIA GROUP SA RegS | Unternehmen | 11.027.023,68 | 29.0 | 10301.0 | 172.0 | 31.Dez.2079 | 585.0 |
| SOFTBK | SOFTBANK GROUP CORP RegS | Unternehmen | 11.009.978,91 | 29.0 | 9854.0 | 435.0 | 10.Juli2031 | 588.0 |
| TPEIR | PIRAEUS BANK SA MTN RegS | Unternehmen | 11.001.521,42 | 29.0 | 10432.0 | 109.0 | 13.Juli2028 | 725.0 |
| ZIGGO | ZIGGO BOND COMPANY BV RegS | Unternehmen | 10.893.562,44 | 29.0 | 8953.0 | 510.0 | 15.Nov.2032 | 613.0 |
| LOXAM | LOXAM SAS RegS | Unternehmen | 10.886.699,03 | 29.0 | 9957.0 | 286.0 | 15.Feb.2030 | 425.0 |
| NSANY | NISSAN MOTOR CO LTD RegS | Unternehmen | 10.839.284,64 | 29.0 | 10286.0 | 562.0 | 17.Juli2033 | 638.0 |
| TELEFO | TELEFONICA EUROPE BV RegS | Unternehmen | 10.833.394,33 | 29.0 | 9763.0 | 173.0 | 31.Dez.2079 | 288.0 |
| MONTE | BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SP MTN RegS | Unternehmen | 10.797.842,42 | 28.0 | 10009.0 | 376.0 | 02.Okt.2035 | 438.0 |
| CCK | CROWN EUROPEAN HOLDINGS SA RegS | Unternehmen | 10.777.636,53 | 28.0 | 10231.0 | 254.0 | 15.März2029 | 475.0 |
| LXSGR | LANXESS AG RegS | Unternehmen | 10.750.471,51 | 28.0 | 8859.0 | 351.0 | 01.Dez.2029 | 63.0 |
| VOD | VODAFONE GROUP PLC RegS | Unternehmen | 10.750.140,40 | 28.0 | 10023.0 | 205.0 | 03.Okt.2078 | 420.0 |
| LHAGR | DEUTSCHE LUFTHANSA AG RegS | Unternehmen | 10.743.336,22 | 28.0 | 9798.0 | 397.0 | 15.Jan.2055 | 525.0 |
| CCK | CROWN EUROPEAN HOLDINGS SA RegS | Unternehmen | 10.731.137,89 | 28.0 | 10267.0 | 185.0 | 15.Mai2028 | 500.0 |
| OPMFP | OPMOBILITY SE RegS | Unternehmen | 10.711.845,64 | 28.0 | 10237.0 | 257.0 | 13.März2029 | 488.0 |
| VOVCAB | VOLVO CAR AB MTN RegS | Unternehmen | 10.694.310,62 | 28.0 | 9822.0 | 136.0 | 07.Okt.2027 | 250.0 |
| SESGFP | SES SA MTN RegS | Unternehmen | 10.671.789,36 | 28.0 | 9868.0 | 581.0 | 24.Juni2033 | 488.0 |
| ALPHA | ALPHA BANK SA MTN RegS | Unternehmen | 10.629.351,21 | 28.0 | 9890.0 | 458.0 | 23.Juli2036 | 431.0 |
| ERAFP | ERAMET SA RegS | Unternehmen | 10.627.213,11 | 28.0 | 9971.0 | 177.0 | 22.Mai2028 | 700.0 |
| CCK | CROWN EUROPEAN HOLDINGS SA RegS | Unternehmen | 10.615.746,93 | 28.0 | 9868.0 | 480.0 | 30.Sept.2031 | 375.0 |
| RENAUL | RCI BANQUE SA MTN RegS | Unternehmen | 10.614.468,80 | 28.0 | 9967.0 | 499.0 | 24.März2037 | 475.0 |
| WLNFP | WORLDLINE SA MTN RegS | Unternehmen | 10.603.764,72 | 28.0 | 9480.0 | 115.0 | 30.Juni2027 | 88.0 |
| FRFP | VALEO SE MTN RegS | Unternehmen | 10.598.159,27 | 28.0 | 9951.0 | 513.0 | 23.März2032 | 463.0 |
| BACRED | MEDIOBANCA BANCA DI CREDITO FINANZ MTN RegS | Unternehmen | 10.592.859,94 | 28.0 | 10017.0 | 291.0 | 04.Juli2030 | 388.0 |
| KGXGR | KION GROUP AG RegS | Unternehmen | 10.568.651,38 | 28.0 | 10061.0 | 319.0 | 20.Nov.2029 | 400.0 |
| VOVCAB | VOLVO CAR AB MTN RegS | Unternehmen | 10.553.010,92 | 28.0 | 9974.0 | 276.0 | 10.Juni2029 | 420.0 |
| BAMIIM | BANCO BPM SPA MTN RegS | Unternehmen | 10.541.072,90 | 28.0 | 9886.0 | 425.0 | 01.Jan.2036 | 400.0 |
| AFFP | AIR FRANCE-KLM MTN RegS | Unternehmen | 10.530.732,45 | 28.0 | 9691.0 | 389.0 | 04.Sept.2030 | 375.0 |
| AOXGR | ALSTRIA SARL RegS | Unternehmen | 10.516.110,52 | 28.0 | 9693.0 | 315.0 | 15.Okt.2029 | 425.0 |
| BACRED | MEDIOBANCA BANCA DI CREDITO FINANZ MTN RegS | Unternehmen | 10.498.817,15 | 28.0 | 9595.0 | 149.0 | 02.Nov.2028 | 75.0 |
| EOFP | FORVIA SE RegS | Unternehmen | 10.468.211,16 | 28.0 | 9954.0 | 109.0 | 15.Juni2028 | 375.0 |
| OVH | OVH GROUPE SAS RegS | Unternehmen | 10.466.182,43 | 28.0 | 9929.0 | 333.0 | 05.Feb.2031 | 475.0 |
| SESGFP | SES SA MTN RegS | Unternehmen | 10.453.423,30 | 28.0 | 9615.0 | 149.0 | 04.Nov.2027 | 88.0 |
| ILDFP | ILIAD SA RegS | Unternehmen | 10.453.139,62 | 28.0 | 10554.0 | 331.0 | 15.Feb.2030 | 563.0 |
| WLNFP | WORLDLINE SA MTN RegS | Unternehmen | 10.448.827,65 | 28.0 | 8760.0 | 353.0 | 10.Juni2030 | 550.0 |
| KGXGR | KION GROUP AG RegS | Unternehmen | 10.443.611,47 | 28.0 | 9977.0 | 438.0 | 24.März2031 | 413.0 |
| TITIM | TELECOM ITALIA SPA MTN RegS | Unternehmen | 10.400.732,73 | 27.0 | 9500.0 | 262.0 | 18.Jan.2029 | 163.0 |
| VFC | VF CORPORATION | Unternehmen | 10.344.489,47 | 27.0 | 9325.0 | 180.0 | 25.Feb.2028 | 25.0 |
| ACFP | ACCOR SA RegS | Unternehmen | 10.341.258,56 | 27.0 | 9925.0 | 365.0 | 31.Dez.2079 | 488.0 |
| AOXGR | ALSTRIA SARL RegS | Unternehmen | 10.311.327,09 | 27.0 | 9951.0 | 427.0 | 20.März2031 | 550.0 |
| SESGFP | SES SA 30NC5 MTN RegS | Unternehmen | 10.303.673,95 | 27.0 | 9911.0 | 306.0 | 12.Sept.2054 | 550.0 |
| SESGFP | SES SA MTN RegS | Unternehmen | 10.300.444,02 | 27.0 | 9900.0 | 365.0 | 24.Juni2030 | 413.0 |
| IPGIM | WEBUILD SPA RegS | Unternehmen | 10.284.168,21 | 27.0 | 10582.0 | 182.0 | 27.Sept.2028 | 700.0 |
| OI | OI EUROPEAN GROUP BV RegS | Unternehmen | 10.246.118,75 | 27.0 | 9929.0 | 239.0 | 01.Juni2029 | 525.0 |
| LEVI | LEVI STRAUSS & CO RegS | Unternehmen | 10.226.460,07 | 27.0 | 9993.0 | 319.0 | 15.Aug.2030 | 400.0 |
| KPN | KONINKLIJKE KPN NV RegS | Unternehmen | 10.177.798,01 | 27.0 | 10312.0 | 134.0 | 31.Dez.2079 | 600.0 |
| ASH | ASHLAND SERVICES BV RegS | Unternehmen | 10.055.359,51 | 26.0 | 9688.0 | 169.0 | 30.Jan.2028 | 200.0 |
| ILDFP | ILIAD SA RegS | Unternehmen | 10.041.450,81 | 26.0 | 10089.0 | 325.0 | 15.Dez.2029 | 425.0 |
| WHR | WHIRLPOOL EMEA FINANCE SARL | Unternehmen | 9.915.369,07 | 26.0 | 9345.0 | 179.0 | 20.Feb.2028 | 50.0 |
| TUIGR | TUI AG RegS | Unternehmen | 9.857.694,21 | 26.0 | 10091.0 | 196.0 | 15.März2029 | 588.0 |
| ZIGGO | ZIGGO BV RegS | Unternehmen | 9.823.832,45 | 26.0 | 9471.0 | 333.0 | 15.Jan.2030 | 288.0 |
| AFFP | AIR FRANCE-KLM RegS | Unternehmen | 9.811.930,28 | 26.0 | 9617.0 | 354.0 | 31.Dez.2079 | 575.0 |
| TITIM | TELECOM ITALIA SPA MTN RegS | Unternehmen | 9.705.596,01 | 26.0 | 9927.0 | 395.0 | 30.Sept.2030 | 363.0 |
| IPGIM | WEBUILD SPA RegS | Unternehmen | 9.647.475,05 | 25.0 | 9897.0 | 441.0 | 03.Juli2031 | 413.0 |
| TTMTIN | JAGUAR LAND ROVER AUTOMOTIVE PLC RegS | Unternehmen | 9.626.849,49 | 25.0 | 9977.0 | 100.0 | 15.Juli2028 | 450.0 |
| WLNFP | WORLDLINE SA MTN RegS | Unternehmen | 9.612.090,27 | 25.0 | 8848.0 | 322.0 | 27.Nov.2029 | 525.0 |
| SOFTBK | SOFTBANK GROUP CORP RegS | Unternehmen | 9.607.671,90 | 25.0 | 9737.0 | 563.0 | 10.Juli2033 | 638.0 |
| ABESM | ABERTIS INFRAESTRUCTURAS FINANCE B RegS | Unternehmen | 9.584.240,77 | 25.0 | 9981.0 | 74.0 | 31.Dez.2079 | 263.0 |
| VIEFP | VEOLIA ENVIRONNEMENT SA RegS | Unternehmen | 9.554.507,35 | 25.0 | 9709.0 | 151.0 | 31.Dez.2079 | 200.0 |
| EDPPL | EDP ENERGIAS DE PORTUGAL SA NC8 RegS | Unternehmen | 9.525.037,69 | 25.0 | 9314.0 | 299.0 | 14.März2082 | 188.0 |
| PURGRO | PROJECT GRAND (UK) PLC RegS | Unternehmen | 9.511.153,93 | 25.0 | 10207.0 | 201.0 | 01.Juni2029 | 900.0 |
| ATLIM | MUNDYS SPA MTN RegS | Unternehmen | 9.498.855,01 | 25.0 | 9706.0 | 478.0 | 29.Sept.2031 | 370.0 |
| VFC | VF CORPORATION | Unternehmen | 9.489.576,13 | 25.0 | 10006.0 | 260.0 | 07.März2029 | 425.0 |
| INWIM | INFRASTRUTTURE WIRELESS ITALIANE S MTN RegS | Unternehmen | 9.466.823,26 | 25.0 | 8896.0 | 472.0 | 19.Apr.2031 | 175.0 |
| MEOGR | METRO AG RegS | Unternehmen | 9.463.934,14 | 25.0 | 10220.0 | 256.0 | 07.März2029 | 463.0 |
| TCGR | TELE COLUMBUS AG RegS | Unternehmen | 9.426.734,40 | 25.0 | 6000.0 | 199.0 | 01.Jan.2029 | 1000.0 |
| PRMWCN | PRIMO WATER HOLDINGS INC RegS | Unternehmen | 9.419.072,28 | 25.0 | 9935.0 | 134.0 | 31.Okt.2028 | 388.0 |
| TITIM | TELECOM ITALIA SPA MTN RegS | Unternehmen | 9.355.970,89 | 25.0 | 10334.0 | 1508.0 | 17.März2055 | 525.0 |
| VRLAFP | VERALLIA SAS RegS | Unternehmen | 9.308.299,05 | 25.0 | 9703.0 | 630.0 | 14.Nov.2033 | 438.0 |
| MATTER | NJJ CONTINENTAL SA RegS | Unternehmen | 9.244.315,89 | 24.0 | 10066.0 | 259.0 | 30.Jan.2030 | 450.0 |
| CITCON | CITYCON TREASURY BV MTN RegS | Unternehmen | 9.182.502,61 | 24.0 | 9386.0 | 436.0 | 08.Juli2031 | 538.0 |
| HOMESM | NEINOR HOMES SA RegS | Unternehmen | 9.113.052,10 | 24.0 | 10237.0 | 207.0 | 15.Feb.2030 | 588.0 |
| RENAUL | RENAULT SA MTN RegS | Unternehmen | 9.081.251,70 | 24.0 | 9701.0 | 139.0 | 04.Okt.2027 | 113.0 |
| IFIM | BANCA IFIS SPA MTN RegS | Unternehmen | 9.072.009,84 | 24.0 | 9860.0 | 330.0 | 15.Nov.2029 | 363.0 |
| SOFTBK | SOFTBANK GROUP CORP RegS | Unternehmen | 9.005.142,70 | 24.0 | 9660.0 | 310.0 | 19.Sept.2029 | 400.0 |
| BPEIM | BPER BANCA SPA MTN RegS | Unternehmen | 8.982.775,38 | 24.0 | 10687.0 | 140.0 | 20.Jan.2033 | 863.0 |
| SBBBSS | SAMHALLSBYGGNADSBOLAGET I NORDEN H RegS | Unternehmen | 8.955.665,86 | 24.0 | 8703.0 | 249.0 | 14.Nov.2028 | 75.0 |
| THAMES | THAMES WATER UTILITIES FINANCE PLC MTN RegS | Unternehmen | 8.929.502,27 | 24.0 | 6792.0 | 279.0 | 18.Apr.2029 | 400.0 |
| SOFTBK | SOFTBANK GROUP CORP RegS | Unternehmen | 8.872.963,71 | 23.0 | 9417.0 | 295.0 | 06.Juli2029 | 338.0 |
| RXLFP | REXEL SA RegS | Unternehmen | 8.864.991,97 | 23.0 | 10304.0 | 124.0 | 15.Sept.2030 | 525.0 |
| RXLFP | REXEL SA RegS | Unternehmen | 8.802.790,17 | 23.0 | 10040.0 | 318.0 | 15.Sept.2030 | 400.0 |
| SOFTBK | SOFTBANK GROUP CORP RegS | Unternehmen | 8.791.804,31 | 23.0 | 10057.0 | 237.0 | 08.Jan.2029 | 538.0 |
| AARB | AAREAL BANK AG MTN RegS | Unternehmen | 8.765.769,80 | 23.0 | 10223.0 | 306.0 | 12.Dez.2034 | 563.0 |
| EUROB | EUROBANK SA MTN RegS | Unternehmen | 8.740.330,68 | 23.0 | 9739.0 | 515.0 | 29.Apr.2037 | 413.0 |
| IFIM | BANCA IFIS SPA MTN RegS | Unternehmen | 8.726.845,32 | 23.0 | 10419.0 | 265.0 | 27.Feb.2029 | 550.0 |
| ARMK | ARAMARK INTERNATIONAL FINANCE SARL RegS | Unternehmen | 8.720.600,93 | 23.0 | 9727.0 | 506.0 | 15.Apr.2033 | 438.0 |
| NEXFP | NEXANS SA RegS | Unternehmen | 8.672.791,50 | 23.0 | 10289.0 | 169.0 | 05.Apr.2028 | 550.0 |
| ERFFP | EUROFINS SCIENTIFIC SE RegS | Unternehmen | 8.634.072,46 | 23.0 | 10328.0 | 493.0 | 31.Dez.2079 | 575.0 |
| RENAUL | RCI BANQUE SA MTN RegS | Unternehmen | 8.615.107,52 | 23.0 | 10331.0 | 290.0 | 09.Okt.2034 | 550.0 |
| EMECLI | EMRLD BORROWER LP RegS | Unternehmen | 8.579.477,51 | 23.0 | 10290.0 | 146.0 | 15.Dez.2030 | 638.0 |
| BDC | BELDEN INC RegS | Unternehmen | 8.574.391,18 | 23.0 | 9805.0 | 506.0 | 01.Feb.2033 | 425.0 |
| EOFP | FORVIA SE RegS | Unternehmen | 8.477.699,72 | 22.0 | 9600.0 | 276.0 | 15.Juni2029 | 238.0 |
| SESGFP | SES SA MTN RegS | Unternehmen | 8.472.038,84 | 22.0 | 9601.0 | 208.0 | 02.Juli2028 | 200.0 |
| THAMES | THAMES WATER UTILITIES FINANCE PLC MTN RegS | Unternehmen | 8.460.321,47 | 22.0 | 6627.0 | 364.0 | 31.Jan.2030 | 88.0 |
| THAMES | THAMES WATER UTILITIES FINANCE PLC MTN RegS | Unternehmen | 8.406.565,76 | 22.0 | 6651.0 | 721.0 | 31.Jan.2034 | 125.0 |
| LOXAM | LOXAM SAS RegS | Unternehmen | 8.322.691,21 | 22.0 | 10180.0 | 24.0 | 15.Mai2028 | 638.0 |
| RXLFP | REXEL SA RegS | Unternehmen | 8.223.172,36 | 22.0 | 9720.0 | 192.0 | 15.Juni2028 | 213.0 |
| SOFTBK | SOFTBANK GROUP CORP RegS | Unternehmen | 8.138.253,81 | 21.0 | 9613.0 | 507.0 | 08.Juli2032 | 575.0 |
| AZELIS | AZELIS FINANCE NV RegS | Unternehmen | 8.112.390,08 | 21.0 | 9928.0 | 379.0 | 10.März2031 | 413.0 |
| MCGLN | MOBICO GROUP PLC MTN RegS | Unternehmen | 8.108.584,47 | 21.0 | 7655.0 | 457.0 | 26.Sept.2031 | 488.0 |
| LXSGR | LANXESS AG RegS | Unternehmen | 8.084.548,22 | 21.0 | 9511.0 | 134.0 | 08.Sept.2027 | 0.0 |
| AVTR | AVANTOR FUNDING INC RegS | Unternehmen | 8.081.368,68 | 21.0 | 9958.0 | 106.0 | 15.Juli2028 | 388.0 |
| VFC | VF CORPORATION | Unternehmen | 8.060.733,25 | 21.0 | 8030.0 | 564.0 | 25.Feb.2032 | 63.0 |
| DOBIM | DOVALUE SPA RegS | Unternehmen | 8.046.600,62 | 21.0 | 10133.0 | 347.0 | 15.Nov.2031 | 538.0 |
| GT | GOODYEAR EUROPE BV RegS | Unternehmen | 8.042.907,66 | 21.0 | 9663.0 | 210.0 | 15.Aug.2028 | 275.0 |
| KRO | KRONOS INTERNATIONAL INC RegS | Unternehmen | 8.014.066,17 | 21.0 | 9095.0 | 250.0 | 15.März2029 | 950.0 |
| NEXFP | NEXANS SA RegS | Unternehmen | 7.964.276,89 | 21.0 | 10154.0 | 348.0 | 11.März2030 | 425.0 |
| DRXLN | DRAX FINCO PLC RegS | Unternehmen | 7.901.118,95 | 21.0 | 10272.0 | 114.0 | 15.Apr.2029 | 588.0 |
| VMED | VMED O2 UK FINANCING I PLC RegS | Unternehmen | 7.875.111,82 | 21.0 | 9106.0 | 427.0 | 31.Jan.2031 | 325.0 |
| BDC | BELDEN INC RegS | Unternehmen | 7.814.480,63 | 21.0 | 9972.0 | 86.0 | 15.März2028 | 388.0 |
| INTDGP | FLOS B&B ITALIA SPA RegS | Unternehmen | 7.804.055,80 | 21.0 | 10483.0 | 69.0 | 15.Nov.2028 | 1000.0 |
| GIS | GENERAL MILLS INC (NC8.25) | Unternehmen | 7.775.850,98 | 20.0 | 9701.0 | 656.0 | 16.Juli2056 | 525.0 |
| DAN | DANA FINANCING LUXEMBOURG SARL RegS | Unternehmen | 7.692.974,00 | 20.0 | 10500.0 | 39.0 | 15.Juli2031 | 850.0 |
| CLARFP | CLARIANE SE RegS | Unternehmen | 7.651.375,63 | 20.0 | 10169.0 | 364.0 | 15.Apr.2031 | 688.0 |
| BESINA | BE SEMICONDUCTOR INDUSTRIES NV RegS | Unternehmen | 7.631.793,59 | 20.0 | 10211.0 | 439.0 | 15.Juli2031 | 450.0 |
| ONTEX | ONTEX GROUP NV RegS | Unternehmen | 7.605.376,97 | 20.0 | 9096.0 | 349.0 | 15.Apr.2030 | 525.0 |
| MERLLN | MOTION BONDCO DAC RegS | Unternehmen | 7.465.769,41 | 20.0 | 9618.0 | 146.0 | 15.Nov.2027 | 450.0 |
| EOFP | FORVIA SE RegS | Unternehmen | 7.448.159,66 | 20.0 | 9878.0 | 101.0 | 15.Juni2027 | 238.0 |
| TITKGA | TITAN GLOBAL FINANCE PLC RegS | Unternehmen | 7.407.922,66 | 20.0 | 9863.0 | 431.0 | 04.Feb.2031 | 350.0 |
| IFIM | BANCA IFIS SPA MTN RegS | Unternehmen | 7.391.545,71 | 19.0 | 9716.0 | 429.0 | 21.Apr.2036 | 455.0 |
| VRLAFP | VERALLIA SAS RegS | Unternehmen | 7.340.765,13 | 19.0 | 9761.0 | 324.0 | 14.Nov.2029 | 350.0 |
| IPFLN | INTERNATIONAL PERSONAL FINANCE PLC RegS | Unternehmen | 7.338.115,19 | 19.0 | 10510.0 | 137.0 | 14.Dez.2029 | 1075.0 |
| RAKUTN | RAKUTEN GROUP INC RegS | Unternehmen | 7.268.279,46 | 19.0 | 9756.0 | 97.0 | 31.Dez.2079 | 425.0 |
| TELEFO | TELEFONICA EUROPE BV RegS | Unternehmen | 7.232.703,45 | 19.0 | 9874.0 | 112.0 | 31.Dez.2079 | 288.0 |
| CITCON | CITYCON TREASURY BV MTN RegS | Unternehmen | 7.154.764,69 | 19.0 | 9537.0 | 350.0 | 11.März2030 | 500.0 |
| IFIM | BANCA IFIS SPA MTN RegS | Unternehmen | 7.133.146,51 | 19.0 | 10673.0 | 217.0 | 13.Sept.2028 | 688.0 |
| EDRSM | EDREAMS ODIGEO SA RegS | Unternehmen | 7.056.637,94 | 19.0 | 8715.0 | 406.0 | 30.Dez.2030 | 488.0 |
| EUROB | EUROBANK ERGASIAS SERVICES AND HOL MTN RegS | Unternehmen | 7.050.449,40 | 19.0 | 10556.0 | 257.0 | 25.Apr.2034 | 625.0 |
| PRGO | PERRIGO FINANCE UNLIMITED CO | Unternehmen | 7.014.776,50 | 18.0 | 9733.0 | 468.0 | 30.Sept.2032 | 538.0 |
| BACRED | MEDIOBANCA BANCA DI CREDITO FINANZ RegS | Unternehmen | 6.856.520,29 | 18.0 | 10406.0 | 167.0 | 08.Feb.2033 | 650.0 |
| EIRCOM | EIRCOM FINANCE DAC RegS | Unternehmen | 6.794.145,99 | 18.0 | 10320.0 | 37.0 | 15.Dez.2029 | 575.0 |
| SOFTBK | SOFTBANK GROUP CORP RegS | Unternehmen | 6.791.451,95 | 18.0 | 8832.0 | 535.0 | 06.Juli2032 | 388.0 |
| CLARFP | CLARIANE SE RegS | Unternehmen | 6.764.613,03 | 18.0 | 10613.0 | 334.0 | 27.Juni2030 | 788.0 |
| CITCON | CITYCON TREASURY BV MTN RegS | Unternehmen | 6.734.024,91 | 18.0 | 10110.0 | 254.0 | 08.März2029 | 650.0 |
| WBD | DISCOVERY GLOBAL HOLDINGS INC | Unternehmen | 6.672.494,51 | 18.0 | 9385.0 | 574.0 | 17.Mai2033 | 469.0 |
| STERV | STORA ENSO OYJ PNC3 RegS | Unternehmen | 6.654.604,80 | 18.0 | 10063.0 | 270.0 | 31.Dez.2079 | 563.0 |
| EUROB | EUROBANK ERGASIAS SERVICES AND HOL MTN RegS | Unternehmen | 6.627.383,69 | 17.0 | 10905.0 | 150.0 | 06.Dez.2032 | 1000.0 |
| DBGFP | DERICHEBOURG SA RegS | Unternehmen | 6.586.497,12 | 17.0 | 9726.0 | 198.0 | 15.Juli2028 | 225.0 |
| TELEFO | TELEFONICA EUROPE BV RegS | Unternehmen | 6.495.063,25 | 17.0 | 9902.0 | 74.0 | 31.Dez.2079 | 250.0 |
| PRAA | PRA GROUP EUROPE HOLDING II SARL RegS | Unternehmen | 6.489.977,82 | 17.0 | 9783.0 | 475.0 | 30.Sept.2032 | 625.0 |
| BACRED | MEDIOBANCA BANCA DI CREDITO FINANZ MTN RegS | Unternehmen | 6.459.419,00 | 17.0 | 10325.0 | 289.0 | 22.Apr.2034 | 525.0 |
| DOBIM | DOVALUE SPA RegS | Unternehmen | 6.432.304,29 | 17.0 | 10513.0 | 146.0 | 28.Feb.2030 | 700.0 |
| DOMSS | DOMETIC GROUP AB (PUBL) MTN RegS | Unternehmen | 6.414.952,60 | 17.0 | 9494.0 | 232.0 | 29.Sept.2028 | 200.0 |
| OPMFP | OPMOBILITY SE RegS | Unternehmen | 6.406.175,47 | 17.0 | 10071.0 | 423.0 | 05.Feb.2031 | 430.0 |
| FNACFP | FNAC DARTY SA RegS | Unternehmen | 6.391.056,03 | 17.0 | 10148.0 | 380.0 | 01.Apr.2032 | 475.0 |
| DOMSS | DOMETIC GROUP AB (PUBL) MTN RegS | Unternehmen | 6.388.243,15 | 17.0 | 9825.0 | 380.0 | 11.Sept.2030 | 500.0 |
| BPSOIM | BANCA POPOLARE DI SONDRIO SPA MTN RegS | Unternehmen | 6.359.865,80 | 17.0 | 10355.0 | 268.0 | 13.März2034 | 550.0 |
| HPLGR | HAPAG-LLOYD AG RegS | Unternehmen | 6.333.810,61 | 17.0 | 9757.0 | 178.0 | 15.Apr.2028 | 250.0 |
| BOCHLN | BANK OF CYPRUS HOLDINGS PLC MTN RegS | Unternehmen | 6.290.201,52 | 17.0 | 9805.0 | 433.0 | 18.Sept.2036 | 425.0 |
| CSTM | CONSTELLIUM SE RegS | Unternehmen | 6.261.965,29 | 17.0 | 10309.0 | 291.0 | 15.Aug.2032 | 538.0 |
| SOFTBK | SOFTBANK GROUP CORP RegS | Unternehmen | 6.249.056,05 | 16.0 | 10108.0 | 344.0 | 22.Apr.2030 | 638.0 |
| CITCON | CITYCON TREASURY BV MTN RegS | Unternehmen | 6.180.982,07 | 16.0 | 9348.0 | 183.0 | 12.März2028 | 163.0 |
| BFFIM | BFF BANK SPA MTN RegS | Unternehmen | 6.109.161,09 | 16.0 | 9645.0 | 166.0 | 20.März2029 | 475.0 |
| PBBGR | DEUTSCHE PFANDBRIEFBANK AG RegS | Unternehmen | 6.092.387,41 | 16.0 | 9583.0 | 349.0 | 04.Okt.2035 | 713.0 |
| BACRED | MEDIOBANCA BANCA DI CREDITO FINANZ MTN RegS | Unternehmen | 6.026.928,71 | 16.0 | 10043.0 | 395.0 | 18.Sept.2035 | 425.0 |
| GPK | GRAPHIC PACKAGING INTERNATIONAL LL RegS | Unternehmen | 5.985.668,65 | 16.0 | 9590.0 | 258.0 | 01.Feb.2029 | 263.0 |
| BDC | BELDEN INC RegS | Unternehmen | 5.952.520,62 | 16.0 | 9605.0 | 413.0 | 15.Juli2031 | 338.0 |
| SESGFP | SES FINANCING SARL RegS | Unternehmen | 5.936.202,62 | 16.0 | 9821.0 | 418.0 | 31.Dez.2079 | 738.0 |
| GYCGR | GRAND CITY PROPERTIES FINANCE SARL RegS | Unternehmen | 5.824.758,96 | 15.0 | 9708.0 | 446.0 | 31.Dez.2079 | 525.0 |
| SUNN | SUNRISE HOLDCO IV BV RegS | Unternehmen | 5.754.516,35 | 15.0 | 9757.0 | 242.0 | 15.Juni2029 | 388.0 |
| TITKGA | TITAN GLOBAL FINANCE PLC RegS | Unternehmen | 5.650.530,16 | 15.0 | 9917.0 | 104.0 | 09.Juli2027 | 275.0 |
| PIAGIM | PIAGGIO & C SPA RegS | Unternehmen | 5.594.112,71 | 15.0 | 10413.0 | 104.0 | 05.Okt.2030 | 650.0 |
| CSTM | CONSTELLIUM SE RegS | Unternehmen | 5.563.964,19 | 15.0 | 9714.0 | 260.0 | 15.Juli2029 | 313.0 |
| SHILN | SIG PLC RegS | Unternehmen | 5.208.609,95 | 14.0 | 7591.0 | 276.0 | 31.Okt.2029 | 975.0 |
| ALMSM | ALMIRALL SA RegS | Unternehmen | 5.117.051,81 | 13.0 | 9945.0 | 375.0 | 15.Juni2031 | 375.0 |
| RENAUL | RENAULT SA MTN RegS | Unternehmen | 5.072.420,11 | 13.0 | 9918.0 | 100.0 | 02.Juni2027 | 250.0 |
| ABESM | ABERTIS INFRAESTRUCTURAS FINANCE B MTN RegS | Unternehmen | 4.876.136,13 | 13.0 | 9951.0 | 469.0 | 31.Dez.2079 | 474.0 |
| YULCLN | SYNTHOMER PLC RegS | Unternehmen | 4.865.729,17 | 13.0 | 6727.0 | 252.0 | 02.Mai2029 | 738.0 |
| VMED | VIRGIN MEDIA FINANCE PLC RegS | Unternehmen | 4.683.370,55 | 12.0 | 8898.0 | 381.0 | 15.Juli2030 | 375.0 |
| SOFTBK | SOFTBANK GROUP CORP RegS | Unternehmen | 4.476.871,88 | 12.0 | 10161.0 | 485.0 | 22.Apr.2032 | 700.0 |
| ELIASO | ELIA GROUP SA RegS | Unternehmen | 4.386.086,58 | 12.0 | 9968.0 | 452.0 | 31.Dez.2079 | 463.0 |
| ATLIM | MUNDYS SPA MTN RegS | Unternehmen | 3.702.836,25 | 10.0 | 9941.0 | 503.0 | 12.Jan.2032 | 438.0 |
| IPGIM | WEBUILD SPA RegS | Unternehmen | 3.670.570,23 | 10.0 | 9988.0 | 520.0 | 08.Mai2032 | 450.0 |
| ILTYIM | ILLIMITY BANK SPA MTN RegS | Unternehmen | 3.210.945,19 | 8.0 | 10179.0 | 102.0 | 31.Mai2027 | 575.0 |
| STERV | STORA ENSO OYJ PNC5.5 RegS | Unternehmen | 3.016.551,86 | 8.0 | 10036.0 | 456.0 | 31.Dez.2079 | 588.0 |
| SGULH | SEAGULL BIDCO LTD RegS | Unternehmen | 2.268.762,93 | 6.0 | 6490.0 | 339.0 | 01.Sept.2030 | 900.0 |
| DAN | DANA FINANCING LUXEMBOURG SARL RegS | Unternehmen | 2.149.938,85 | 6.0 | 9808.0 | 231.0 | 15.Juli2029 | 300.0 |
| SOFTBK | SOFTBANK GROUP CORP RegS | Unternehmen | 1.803.910,77 | 5.0 | 10149.0 | 603.0 | 22.Apr.2034 | 738.0 |
| CERBA | CHROME HOLDCO SAS RegS | Unternehmen | 1.524.092,21 | 4.0 | 1357.0 | 211.0 | 31.Mai2029 | 500.0 |
| TTMTIN | JAGUAR LAND ROVER AUTOMOTIVE PLC RegS | Unternehmen | 458.175,31 | 1.0 | 10100.0 | 29.0 | 15.Nov.2026 | 688.0 |
| IFIM | BANCA IFIS SPA MTN RegS | Unternehmen | 136.584,34 | 0.0 | 10179.0 | 72.0 | 19.Jan.2027 | 613.0 |
| WHR | WHIRLPOOL FINANCE LUXEMBOURG SARL | Unternehmen | 124.350,00 | 0.0 | 9887.0 | 51.0 | 02.Nov.2026 | 125.0 |
| WBD | DISCOVERY GLOBAL HOLDINGS INC | Unternehmen | 100.117,58 | 0.0 | 9892.0 | 341.0 | 17.Jan.2030 | 430.0 |
| GBP | GBP CASH | Cash und/oder Derivate | 37.904,58 | 0.0 | 11540.0 | 0.0 | nan | 0.0 |
| CHF | CHF CASH | Cash und/oder Derivate | 693,02 | 0.0 | 10822.0 | 0.0 | nan | 0.0 |
| USD | USD CASH | Cash und/oder Derivate | 912,35 | 0.0 | 8547.0 | 0.0 | nan | 0.0 |
| EUR | EUR CASH | Cash und/oder Derivate | -27.822.957,77 | -73.0 | 10000.0 | 0.0 | nan | 0.0 |
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