Below, a list of constituents for AYE2 (iShares € High Yield Corp Bond ESG SRI UCITS ETF) is shown. In total, AYE2 consists of 350 securities.
Note: The data shown here is as of date Aug. 18, 2026 (the latest that can be sourced directly from the fund provider).
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| Emittententicker | Name | Sektor | Marktwert | Gewichtung (%) | Kurs | Duration | Fälligkeit | Kupon |
| ICSEALD | BLK LEAF FUND AGENCY ACC T0 EUR | Cash und/oder Derivate | 66.083.155,49 | 167.0 | 10961.0 | 13.0 | nan | 221.0 |
| STLA | STELLANTIS NV NC5.25 RegS | Unternehmen | 42.688.819,53 | 108.0 | 9612.0 | 401.0 | 31.Dez.2079 | 625.0 |
| STLA | STELLANTIS NV NC8 RegS | Unternehmen | 34.986.904,61 | 88.0 | 9538.0 | 570.0 | 31.Dez.2079 | 688.0 |
| VMED | VMED O2 UK FINANCING I PLC RegS | Unternehmen | 31.321.269,81 | 79.0 | 8528.0 | 468.0 | 15.Apr.2032 | 563.0 |
| GRFSM | GRIFOLS SA RegS | Unternehmen | 27.521.943,12 | 70.0 | 9949.0 | 124.0 | 15.Okt.2028 | 388.0 |
| OGN | ORGANON & CO RegS | Unternehmen | 25.336.010,28 | 64.0 | 9916.0 | 129.0 | 30.Apr.2028 | 288.0 |
| IRM | IRON MOUNTAIN INC RegS | Unternehmen | 23.520.694,75 | 59.0 | 9861.0 | 506.0 | 15.Jan.2034 | 475.0 |
| VIEFP | VEOLIA ENVIRONNEMENT SA NC8.5 RegS | Unternehmen | 22.590.932,18 | 57.0 | 9614.0 | 233.0 | 31.Dez.2079 | 250.0 |
| ALMAIN | ALMAVIVA THE ITALIAN INNOVATION CO RegS | Unternehmen | 22.482.344,79 | 57.0 | 9877.0 | 305.0 | 30.Okt.2030 | 500.0 |
| PRYIM | PRYSMIAN SPA RegS | Unternehmen | 21.137.461,78 | 53.0 | 10265.0 | 329.0 | 31.Dez.2079 | 525.0 |
| EOFP | FORVIA SE RegS | Unternehmen | 20.885.661,84 | 53.0 | 10327.0 | 201.0 | 15.Juni2030 | 563.0 |
| AMSSW | AMS OSRAM AG RegS | Unternehmen | 20.804.259,11 | 53.0 | 10275.0 | 360.0 | 31.Mai2032 | 725.0 |
| VERISR | VERISURE HOLDING AB RegS | Unternehmen | 20.754.146,85 | 52.0 | 10024.0 | 388.0 | 02.Jan.2032 | 413.0 |
| EDPPL | EDP SA MTN RegS | Unternehmen | 20.282.026,62 | 51.0 | 10048.0 | 389.0 | 16.Sept.2054 | 463.0 |
| MPW | MPT FINANCE CORP RegS | Unternehmen | 20.026.790,66 | 51.0 | 10013.0 | 384.0 | 15.Feb.2032 | 700.0 |
| GIS | GENERAL MILLS INC (NC5.25) | Unternehmen | 19.908.416,03 | 50.0 | 9851.0 | 421.0 | 16.Juli2056 | 475.0 |
| VOD | VODAFONE GROUP PLC 60NC10 RegS | Unternehmen | 19.607.458,05 | 50.0 | 9488.0 | 346.0 | 27.Aug.2080 | 300.0 |
| ROSINI | ROSSINI SARL RegS | Unternehmen | 19.443.620,16 | 49.0 | 10351.0 | 48.0 | 31.Dez.2029 | 675.0 |
| EDPPL | EDP SA MTN RegS | Unternehmen | 19.032.860,18 | 48.0 | 9763.0 | 543.0 | 02.Dez.2055 | 438.0 |
| MKSI | MKS INCORPORATED RegS | Unternehmen | 18.845.863,54 | 48.0 | 9775.0 | 542.0 | 15.Feb.2034 | 425.0 |
| ATOFP | ATOS GROUP SE RegS | Unternehmen | 18.612.240,86 | 47.0 | 9839.0 | 367.0 | 21.Mai2031 | 813.0 |
| SUNN | SUNRISE FINCO I BV RegS | Unternehmen | 18.553.100,46 | 47.0 | 9854.0 | 432.0 | 15.Mai2032 | 463.0 |
| IQV | IQVIA INC RegS | Unternehmen | 18.522.060,94 | 47.0 | 10050.0 | 482.0 | 15.Juni2033 | 463.0 |
| TELEFO | TELEFONICA EUROPE BV RegS | Unternehmen | 18.331.087,45 | 46.0 | 10401.0 | 466.0 | 31.Dez.2079 | 575.0 |
| TELEFO | TELEFONICA EUROPE BV RegS | Unternehmen | 18.209.356,84 | 46.0 | 10816.0 | 399.0 | 31.Dez.2079 | 675.0 |
| ELIASO | ELIA GROUP SA RegS | Unternehmen | 18.101.808,70 | 46.0 | 9986.0 | 427.0 | 31.Dez.2079 | 463.0 |
| IQV | IQVIA INC RegS | Unternehmen | 17.646.496,08 | 45.0 | 9675.0 | 234.0 | 15.März2029 | 225.0 |
| INWIM | INFRASTRUTTURE WIRELESS ITALIANE S MTN RegS | Unternehmen | 17.606.738,67 | 44.0 | 9804.0 | 330.0 | 01.Apr.2030 | 375.0 |
| BELRON | BELRON UK FINANCE PLC RegS | Unternehmen | 17.387.608,03 | 44.0 | 10162.0 | 181.0 | 15.Okt.2029 | 463.0 |
| RENAUL | RENAULT SA MTN RegS | Unternehmen | 17.374.795,48 | 44.0 | 9940.0 | 363.0 | 30.Sept.2030 | 388.0 |
| ETLFP | EUTELSAT COMMUNICATIONS RegS | Unternehmen | 17.352.749,21 | 44.0 | 10163.0 | 325.0 | 15.März2031 | 575.0 |
| SHAEFF | SCHAEFFLER AG MTN RegS | Unternehmen | 17.246.551,55 | 44.0 | 10091.0 | 322.0 | 28.März2030 | 450.0 |
| FRFP | VALEO SE MTN RegS | Unternehmen | 17.221.032,02 | 44.0 | 10154.0 | 325.0 | 11.Apr.2030 | 450.0 |
| VIEFP | VEOLIA ENVIRONNEMENT SA MTN RegS | Unternehmen | 17.203.796,94 | 43.0 | 9818.0 | 534.0 | 31.Dez.2079 | 432.0 |
| TELEFO | TELEFONICA EUROPE BV RegS | Unternehmen | 17.150.404,93 | 43.0 | 10474.0 | 314.0 | 31.Dez.2079 | 613.0 |
| MUNDYS | MUNDYS SPA RegS | Unternehmen | 17.054.786,83 | 43.0 | 9760.0 | 144.0 | 12.Feb.2028 | 188.0 |
| EIRCOM | EIRCOM FINANCE DAC RegS | Unternehmen | 16.800.189,58 | 42.0 | 10127.0 | 281.0 | 30.Apr.2031 | 500.0 |
| SOFTBK | SOFTBANK GROUP CORP RegS | Unternehmen | 16.693.655,53 | 42.0 | 10094.0 | 144.0 | 15.Apr.2028 | 500.0 |
| URWFP | UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD SE RegS | Unternehmen | 16.689.536,46 | 42.0 | 10073.0 | 343.0 | 31.Dez.2079 | 488.0 |
| BALL | BALL CORPORATION | Unternehmen | 16.612.532,64 | 42.0 | 10051.0 | 508.0 | 01.Juli2032 | 425.0 |
| INWIM | INFRASTRUTTURE WIRELESS ITALIANE S MTN RegS | Unternehmen | 16.572.815,76 | 42.0 | 9457.0 | 532.0 | 13.Okt.2032 | 363.0 |
| ALOFP | ALSTOM SA RegS | Unternehmen | 16.511.055,70 | 42.0 | 10295.0 | 247.0 | 31.Dez.2079 | 587.0 |
| NSANY | NISSAN MOTOR CO LTD RegS | Unternehmen | 16.506.552,11 | 42.0 | 10208.0 | 273.0 | 17.Juli2029 | 525.0 |
| VOD | VODAFONE GROUP PLC MTN RegS | Unternehmen | 16.372.816,62 | 41.0 | 10587.0 | 245.0 | 30.Aug.2084 | 650.0 |
| BRITEL | BRITISH TELECOMMUNICATIONS PLC MTN RegS | Unternehmen | 16.338.282,29 | 41.0 | 10250.0 | 260.0 | 03.Okt.2054 | 513.0 |
| MUNDYS | MUNDYS SPA MTN RegS | Unternehmen | 16.209.202,27 | 41.0 | 10214.0 | 213.0 | 24.Jan.2029 | 475.0 |
| AMSSW | AMS OSRAM AG RegS | Unternehmen | 16.121.384,73 | 41.0 | 10593.0 | 8.0 | 30.März2029 | 1050.0 |
| TELEFO | TELEFONICA EUROPE BV RegS | Unternehmen | 16.011.233,24 | 40.0 | 9524.0 | 240.0 | 31.Dez.2079 | 238.0 |
| TITIM | TELECOM ITALIA SPA RegS | Unternehmen | 15.946.687,79 | 40.0 | 10706.0 | 161.0 | 31.Juli2028 | 788.0 |
| VMED | VMED O2 UK FINANCING I PLC RegS | Unternehmen | 15.929.997,68 | 40.0 | 8440.0 | 408.0 | 31.Jan.2031 | 325.0 |
| EDPPL | EDP SA RegS | Unternehmen | 15.811.882,19 | 40.0 | 9925.0 | 465.0 | 27.Mai2055 | 450.0 |
| TITIM | TELECOM ITALIA FINANCE SA MTN RegS | Unternehmen | 15.703.879,76 | 40.0 | 11988.0 | 515.0 | 24.Jan.2033 | 775.0 |
| NIMMOH | NEW IMMO HOLDING SA MTN RegS | Unternehmen | 15.628.851,49 | 39.0 | 10246.0 | 226.0 | 22.März2029 | 600.0 |
| ABESM | ABERTIS INFRAESTRUCTURAS FINANCE B MTN RegS | Unternehmen | 15.596.954,31 | 39.0 | 10102.0 | 301.0 | 31.Dez.2079 | 487.0 |
| NIMMOH | NEW IMMO HOLDING SA MTN RegS | Unternehmen | 15.584.684,64 | 39.0 | 10193.0 | 143.0 | 17.Apr.2028 | 588.0 |
| RENAUL | RCI BANQUE SA MTN RegS | Unternehmen | 15.490.224,41 | 39.0 | 10287.0 | 260.0 | 09.Okt.2034 | 550.0 |
| IGBOND | NOMAD FOODS BONDCO PLC RegS | Unternehmen | 15.477.655,13 | 39.0 | 10042.0 | 492.0 | 15.Juli2033 | 525.0 |
| ZIGGO | ZIGGO BOND COMPANY BV RegS | Unternehmen | 15.433.121,28 | 39.0 | 8556.0 | 329.0 | 28.Feb.2030 | 338.0 |
| SESGFP | SES SA MTN RegS | Unternehmen | 15.358.811,89 | 39.0 | 9882.0 | 221.0 | 14.Jan.2029 | 350.0 |
| NSANY | NISSAN MOTOR CO LTD RegS | Unternehmen | 15.319.360,37 | 39.0 | 9903.0 | 190.0 | 17.Sept.2028 | 320.0 |
| POWSOL | CLARIOS GLOBAL LP RegS | Unternehmen | 15.216.757,58 | 38.0 | 10063.0 | 311.0 | 15.Juni2031 | 475.0 |
| SHAEFF | SCHAEFFLER AG RegS | Unternehmen | 15.216.509,79 | 38.0 | 9927.0 | 195.0 | 12.Okt.2028 | 338.0 |
| ABESM | ABERTIS INFRAESTRUCTURAS FINANCE B MTN RegS | Unternehmen | 15.053.720,43 | 38.0 | 10013.0 | 382.0 | 31.Dez.2079 | 475.0 |
| TELEFO | TELEFONICA EMISIONES SAU (NC5.25) RegS | Unternehmen | 15.043.951,48 | 38.0 | 9845.0 | 397.0 | 31.Dez.2079 | 438.0 |
| EDPPL | EDP SA MTN RegS | Unternehmen | 14.994.664,57 | 38.0 | 10096.0 | 326.0 | 29.Mai2054 | 475.0 |
| CLARFP | CLARIANE SE RegS | Unternehmen | 14.989.453,20 | 38.0 | 10215.0 | 331.0 | 15.Apr.2031 | 688.0 |
| DAR | DARLING GLOBAL FINANCE BV RegS | Unternehmen | 14.917.419,38 | 38.0 | 10091.0 | 398.0 | 15.Juli2032 | 450.0 |
| SHAEFF | SCHAEFFLER AG MTN RegS | Unternehmen | 14.908.219,29 | 38.0 | 9954.0 | 498.0 | 12.Mai2032 | 450.0 |
| ATOFP | ATOS GROUP SE RegS | Unternehmen | 14.856.487,08 | 38.0 | 9932.0 | 380.0 | 18.Dez.2030 | 520.0 |
| TRIVIU | TRIVIUM PACKAGING FINANCE BV RegS | Unternehmen | 14.789.420,71 | 37.0 | 10467.0 | 174.0 | 15.Juli2030 | 663.0 |
| CAJAMA | BANCO DE CREDITO SOCIAL COOPERATIV MTN RegS | Unternehmen | 14.778.008,55 | 37.0 | 9833.0 | 508.0 | 13.Okt.2037 | 425.0 |
| RENAUL | RENAULT SA MTN RegS | Unternehmen | 14.752.427,77 | 37.0 | 9958.0 | 429.0 | 09.Juni2031 | 413.0 |
| SZUGR | SUEDZUCKER INTERNATIONAL FINANCE B RegS | Unternehmen | 14.576.411,46 | 37.0 | 10063.0 | 326.0 | 31.Dez.2079 | 595.0 |
| INWIM | INFRASTRUTTURE WIRELESS ITALIANE S MTN RegS | Unternehmen | 14.550.556,70 | 37.0 | 9581.0 | 210.0 | 21.Okt.2028 | 163.0 |
| INTRUM | INTRUM INVESTMENTS AND FINANCING A RegS | Unternehmen | 14.472.993,51 | 37.0 | 9518.0 | 323.0 | 11.Sept.2030 | 850.0 |
| TPEIR | PIRAEUS BANK SA MTN RegS | Unternehmen | 14.418.318,00 | 36.0 | 10330.0 | 336.0 | 18.Sept.2035 | 538.0 |
| IQV | IQVIA INC RegS | Unternehmen | 14.405.989,89 | 36.0 | 9830.0 | 132.0 | 15.Jan.2028 | 225.0 |
| URWFP | UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD SE RegS | Unternehmen | 14.381.600,66 | 36.0 | 9979.0 | 417.0 | 31.Dez.2079 | 475.0 |
| ARNDTN | AROUNDTOWN FINANCE SARL RegS | Unternehmen | 14.345.761,06 | 36.0 | 9387.0 | 435.0 | 31.Dez.2079 | 513.0 |
| TITIM | TELECOM ITALIA SPA MTN RegS | Unternehmen | 14.308.815,32 | 36.0 | 9937.0 | 105.0 | 12.Okt.2027 | 238.0 |
| EOFP | FORVIA SE RegS | Unternehmen | 14.268.715,32 | 36.0 | 10264.0 | 242.0 | 15.Juni2031 | 550.0 |
| VOD | VODAFONE GROUP PLC (30NC9.6) MTN RegS | Unternehmen | 14.217.731,51 | 36.0 | 9713.0 | 690.0 | 12.Sept.2055 | 463.0 |
| TELEFO | TELEFONICA EMISIONES SAU (NC8.25) RegS | Unternehmen | 14.213.962,77 | 36.0 | 9800.0 | 613.0 | 31.Dez.2079 | 488.0 |
| VOD | VODAFONE GROUP PLC (30NC6.6) MTN RegS | Unternehmen | 13.959.877,91 | 35.0 | 9722.0 | 481.0 | 12.Sept.2055 | 413.0 |
| ZIGGO | VZ SECURED FINANCING BV RegS | Unternehmen | 13.745.653,75 | 35.0 | 9111.0 | 479.0 | 15.Jan.2032 | 350.0 |
| EMECLI | EMRLD BORROWER LP RegS | Unternehmen | 13.739.687,50 | 35.0 | 10299.0 | 118.0 | 15.Dez.2030 | 638.0 |
| FRFP | VALEO SE MTN RegS | Unternehmen | 13.725.655,94 | 35.0 | 10353.0 | 413.0 | 20.Mai2031 | 513.0 |
| ILDFP | ILIAD SA RegS | Unternehmen | 13.665.926,91 | 35.0 | 10407.0 | 215.0 | 15.Feb.2029 | 538.0 |
| NIMMOH | NEW IMMO HOLDING SA MTN RegS | Unternehmen | 13.570.387,52 | 34.0 | 10022.0 | 205.0 | 08.Dez.2028 | 488.0 |
| FRFP | VALEO SE MTN RegS | Unternehmen | 13.369.000,14 | 34.0 | 9545.0 | 192.0 | 03.Aug.2028 | 100.0 |
| TITIM | TELECOM ITALIA SPA RegS | Unternehmen | 13.315.392,00 | 34.0 | 10406.0 | 121.0 | 15.Feb.2028 | 688.0 |
| ALOFP | ALSTOM SA MTN RegS | Unternehmen | 13.299.026,44 | 34.0 | 10063.0 | 430.0 | 31.Dez.2079 | 525.0 |
| ETLFP | EUTELSAT COMMUNICATIONS RegS | Unternehmen | 13.292.213,94 | 34.0 | 10226.0 | 427.0 | 15.März2033 | 625.0 |
| ZIGGO | VZ VENDOR FINANCING II BV RegS | Unternehmen | 13.259.638,86 | 33.0 | 9511.0 | 228.0 | 15.Jan.2029 | 288.0 |
| AFFP | AIR FRANCE-KLM MTN RegS | Unternehmen | 13.218.339,08 | 33.0 | 10218.0 | 247.0 | 23.Mai2029 | 463.0 |
| GIS | GENERAL MILLS INC (NC8.25) | Unternehmen | 13.213.962,81 | 33.0 | 9742.0 | 635.0 | 16.Juli2056 | 525.0 |
| IQV | IQVIA INC RegS | Unternehmen | 13.043.594,09 | 33.0 | 9892.0 | 144.0 | 15.Juni2028 | 288.0 |
| SHAEFF | SCHAEFFLER AG MTN RegS | Unternehmen | 13.006.503,98 | 33.0 | 10371.0 | 398.0 | 01.Apr.2031 | 538.0 |
| ARNDTN | AROUNDTOWN FINANCE SARL RegS | Unternehmen | 12.983.037,92 | 33.0 | 9593.0 | 417.0 | 31.Dez.2079 | 525.0 |
| ENR | ENERGIZER GAMMA ACQUISITION BV RegS | Unternehmen | 12.858.554,42 | 32.0 | 9789.0 | 232.0 | 30.Juni2029 | 350.0 |
| ELIOR | ELIOR GROUP SA RegS | Unternehmen | 12.823.937,50 | 32.0 | 9900.0 | 284.0 | 15.März2030 | 563.0 |
| THAMES | THAMES WATER UTILITIES FINANCE PLC MTN RegS | Unternehmen | 12.820.053,59 | 32.0 | 6045.0 | 521.0 | 18.Jan.2033 | 438.0 |
| SBBBSS | SAMHALLSBYGGNADSBOLAGET I NORDEN H RegS | Unternehmen | 12.716.601,13 | 32.0 | 8507.0 | 299.0 | 26.Sept.2029 | 113.0 |
| FRFP | VALEO SE MTN RegS | Unternehmen | 12.690.391,78 | 32.0 | 10550.0 | 228.0 | 12.Apr.2029 | 588.0 |
| AFFP | AIR FRANCE-KLM MTN RegS | Unternehmen | 12.624.325,47 | 32.0 | 9791.0 | 393.0 | 14.Jan.2031 | 388.0 |
| AZELIS | AZELIS FINANCE NV RegS | Unternehmen | 12.578.963,53 | 32.0 | 10187.0 | 162.0 | 25.Sept.2029 | 475.0 |
| CAR | AVIS BUDGET FINANCE PLC RegS | Unternehmen | 12.558.209,46 | 32.0 | 10158.0 | 152.0 | 28.Feb.2029 | 700.0 |
| ILDFP | ILIAD SA RegS | Unternehmen | 12.545.477,25 | 32.0 | 9782.0 | 143.0 | 11.Feb.2028 | 188.0 |
| INTRUM | INTRUM INVESTMENTS AND FINANCING A RegS | Unternehmen | 12.515.932,64 | 32.0 | 9940.0 | 150.0 | 11.Sept.2028 | 775.0 |
| GETFP | GETLINK SE RegS | Unternehmen | 12.455.537,21 | 31.0 | 10119.0 | 237.0 | 15.Apr.2030 | 413.0 |
| ERFFP | EUROFINS SCIENTIFIC SE RegS | Unternehmen | 12.448.680,45 | 31.0 | 10413.0 | 162.0 | 31.Dez.2079 | 675.0 |
| ILDFP | ILIAD SA RegS | Unternehmen | 12.436.435,62 | 31.0 | 10000.0 | 460.0 | 15.Okt.2031 | 413.0 |
| EUROB | EUROBANK SA MTN RegS | Unternehmen | 12.283.909,02 | 31.0 | 9967.0 | 320.0 | 30.Apr.2035 | 425.0 |
| LXSGR | LANXESS AG RegS | Unternehmen | 12.234.107,13 | 31.0 | 9716.0 | 155.0 | 22.März2028 | 175.0 |
| ILDFP | ILIAD SA RegS | Unternehmen | 12.106.524,99 | 31.0 | 10038.0 | 461.0 | 09.Jan.2032 | 425.0 |
| ZIGGO | VZ SECURED FINANCING BV RegS | Unternehmen | 12.105.047,49 | 31.0 | 9194.0 | 523.0 | 15.Jan.2033 | 525.0 |
| CCK | CROWN EUROPEAN HOLDINGS SA RegS | Unternehmen | 12.102.643,14 | 31.0 | 10238.0 | 302.0 | 15.Jan.2030 | 450.0 |
| EOFP | FORVIA SE RegS | Unternehmen | 12.098.281,79 | 31.0 | 10248.0 | 264.0 | 15.März2031 | 538.0 |
| TELEFO | TELEFONICA EUROPE BV RegS | Unternehmen | 12.085.564,97 | 31.0 | 9839.0 | 148.0 | 31.Dez.2079 | 288.0 |
| LOXAM | LOXAM SAS RegS | Unternehmen | 12.067.837,39 | 30.0 | 10024.0 | 378.0 | 22.Juli2031 | 463.0 |
| CAR | AVIS BUDGET FINANCE PLC RegS | Unternehmen | 12.039.961,27 | 30.0 | 10169.0 | 217.0 | 31.Juli2030 | 725.0 |
| ETLFP | EUTELSAT SA RegS | Unternehmen | 12.012.922,11 | 30.0 | 9640.0 | 207.0 | 13.Okt.2028 | 150.0 |
| SPIEFP | SPIE SA RegS | Unternehmen | 11.978.895,31 | 30.0 | 9983.0 | 343.0 | 28.Mai2030 | 375.0 |
| FRFP | VALEO SE MTN RegS | Unternehmen | 11.949.837,26 | 30.0 | 10027.0 | 549.0 | 03.Feb.2033 | 488.0 |
| ERAFP | ERAMET SA RegS | Unternehmen | 11.902.176,84 | 30.0 | 9977.0 | 282.0 | 30.Nov.2029 | 650.0 |
| RXLFP | REXEL SA RegS | Unternehmen | 11.888.850,01 | 30.0 | 9704.0 | 214.0 | 15.Dez.2028 | 213.0 |
| NEXFP | NEXANS SA RegS | Unternehmen | 11.821.015,33 | 30.0 | 10100.0 | 251.0 | 29.Mai2029 | 413.0 |
| ARNDTN | AROUNDTOWN FINANCE SARL RegS | Unternehmen | 11.814.574,93 | 30.0 | 9816.0 | 251.0 | 31.Dez.2079 | 500.0 |
| VIEFP | VEOLIA ENVIRONNEMENT SA MTN RegS | Unternehmen | 11.775.316,34 | 30.0 | 10416.0 | 210.0 | 31.Dez.2079 | 599.0 |
| SESGFP | SES FINANCING SARL RegS | Unternehmen | 11.769.923,24 | 30.0 | 9598.0 | 395.0 | 31.Dez.2079 | 738.0 |
| GYCGR | GRAND CITY PROPERTIES FINANCE SARL RegS | Unternehmen | 11.738.649,67 | 30.0 | 9572.0 | 407.0 | 31.Dez.2079 | 475.0 |
| SHAEFF | SCHAEFFLER AG RegS | Unternehmen | 11.714.485,02 | 30.0 | 10183.0 | 269.0 | 14.Aug.2029 | 475.0 |
| SHAEFF | SCHAEFFLER AG MTN RegS | Unternehmen | 11.670.195,08 | 29.0 | 10076.0 | 153.0 | 01.Apr.2028 | 425.0 |
| MUNDYS | MUNDYS SPA MTN RegS | Unternehmen | 11.532.661,76 | 29.0 | 10200.0 | 303.0 | 24.Jan.2030 | 450.0 |
| GYCGR | GRAND CITY PROPERTIES FINANCE SARL RegS | Unternehmen | 11.452.936,94 | 29.0 | 9751.0 | 422.0 | 31.Dez.2079 | 525.0 |
| SPIEFP | SPIE SA RegS | Unternehmen | 11.437.571,77 | 29.0 | 9936.0 | 426.0 | 18.Mai2031 | 388.0 |
| ACFP | ACCOR SA RegS | Unternehmen | 11.353.623,92 | 29.0 | 10663.0 | 221.0 | 31.Dez.2079 | 725.0 |
| MERLLN | MOTION FINCO SARL RegS | Unternehmen | 11.352.890,21 | 29.0 | 8275.0 | 326.0 | 15.Juni2030 | 738.0 |
| OI | OI EUROPEAN GROUP BV RegS | Unternehmen | 11.338.155,84 | 29.0 | 10100.0 | 88.0 | 15.Mai2028 | 625.0 |
| SOFTBK | SOFTBANK GROUP CORP RegS | Unternehmen | 11.278.187,62 | 28.0 | 9952.0 | 277.0 | 10.Okt.2029 | 525.0 |
| VRLAFP | VERALLIA SAS RegS | Unternehmen | 11.235.480,37 | 28.0 | 9552.0 | 534.0 | 04.Nov.2032 | 388.0 |
| INTRUM | INTRUM INVESTMENTS AND FINANCING A RegS | Unternehmen | 11.205.803,19 | 28.0 | 9598.0 | 256.0 | 11.Sept.2029 | 850.0 |
| FNACFP | FNAC DARTY SA RegS | Unternehmen | 11.093.309,54 | 28.0 | 10306.0 | 19.0 | 01.Apr.2029 | 600.0 |
| KPN | KONINKLIJKE KPN NV RegS | Unternehmen | 11.071.349,66 | 28.0 | 10175.0 | 257.0 | 31.Dez.2079 | 488.0 |
| RENAUL | RENAULT SA MTN RegS | Unternehmen | 11.049.240,97 | 28.0 | 9860.0 | 153.0 | 01.Apr.2028 | 250.0 |
| WLNFP | WORLDLINE SA MTN RegS | Unternehmen | 11.026.866,36 | 28.0 | 9551.0 | 192.0 | 12.Sept.2028 | 413.0 |
| ALPHA | ALPHA BANK SA MTN RegS | Unternehmen | 10.984.227,16 | 28.0 | 10466.0 | 251.0 | 13.Sept.2034 | 600.0 |
| AFFP | AIR FRANCE-KLM MTN RegS | Unternehmen | 10.940.192,64 | 28.0 | 10759.0 | 146.0 | 31.Mai2028 | 850.0 |
| LOXAM | LOXAM SAS RegS | Unternehmen | 10.911.629,76 | 28.0 | 10275.0 | 34.0 | 31.Mai2029 | 638.0 |
| LOXAM | LOXAM SAS RegS | Unternehmen | 10.901.946,14 | 28.0 | 9938.0 | 337.0 | 15.Feb.2031 | 425.0 |
| ACFP | ACCOR SA RegS | Unternehmen | 10.892.271,39 | 28.0 | 10114.0 | 336.0 | 31.Dez.2079 | 488.0 |
| LXSGR | LANXESS AG RegS | Unternehmen | 10.850.433,02 | 27.0 | 8998.0 | 321.0 | 01.Dez.2029 | 63.0 |
| TITIM | TELECOM ITALIA SPA MTN RegS | Unternehmen | 10.823.239,00 | 27.0 | 9989.0 | 365.0 | 30.Sept.2030 | 363.0 |
| SOFTBK | SOFTBANK GROUP CORP RegS | Unternehmen | 10.798.998,65 | 27.0 | 8899.0 | 478.0 | 29.Okt.2062 | 650.0 |
| ILDFP | ILIAD SA RegS | Unternehmen | 10.723.172,49 | 27.0 | 10566.0 | 406.0 | 02.Mai2031 | 538.0 |
| ILDFP | ILIAD SA RegS | Unternehmen | 10.717.394,91 | 27.0 | 10120.0 | 295.0 | 15.Dez.2029 | 425.0 |
| VOVCAB | VOLVO CAR AB MTN RegS | Unternehmen | 10.673.276,90 | 27.0 | 9892.0 | 106.0 | 07.Okt.2027 | 250.0 |
| VIEFP | VEOLIA ENVIRONNEMENT SA RegS | Unternehmen | 10.661.589,17 | 27.0 | 10019.0 | 335.0 | 31.Dez.2079 | 437.0 |
| SOFTBK | SOFTBANK GROUP CORP RegS | Unternehmen | 10.604.721,58 | 27.0 | 10142.0 | 313.0 | 22.Apr.2030 | 638.0 |
| MONTE | BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SP MTN RegS | Unternehmen | 10.603.740,34 | 27.0 | 10116.0 | 347.0 | 02.Okt.2035 | 438.0 |
| IPGIM | WEBUILD SPA RegS | Unternehmen | 10.597.022,10 | 27.0 | 10355.0 | 232.0 | 20.Juni2029 | 538.0 |
| INTRUM | INTRUM INVESTMENTS AND FINANCING A RegS | Unternehmen | 10.592.406,86 | 27.0 | 10019.0 | 379.0 | 15.Juli2031 | 700.0 |
| TPEIR | PIRAEUS BANK SA MTN RegS | Unternehmen | 10.572.102,28 | 27.0 | 10742.0 | 223.0 | 17.Apr.2034 | 725.0 |
| TTMTIN | JAGUAR LAND ROVER AUTOMOTIVE PLC RegS | Unternehmen | 10.544.735,78 | 27.0 | 10003.0 | 32.0 | 15.Juli2028 | 450.0 |
| AFFP | AIR FRANCE-KLM RegS | Unternehmen | 10.541.456,97 | 27.0 | 10079.0 | 325.0 | 31.Dez.2079 | 575.0 |
| VOVCAB | VOLVO CAR AB MTN RegS | Unternehmen | 10.532.416,01 | 27.0 | 10073.0 | 255.0 | 10.Juni2029 | 420.0 |
| STERV | STORA ENSO OYJ PNC3 RegS | Unternehmen | 10.512.408,59 | 27.0 | 10169.0 | 240.0 | 31.Dez.2079 | 563.0 |
| LHAGR | DEUTSCHE LUFTHANSA AG RegS | Unternehmen | 10.505.982,95 | 27.0 | 10094.0 | 368.0 | 15.Jan.2055 | 525.0 |
| STERV | STORA ENSO OYJ PNC5.5 RegS | Unternehmen | 10.489.881,37 | 27.0 | 10190.0 | 426.0 | 31.Dez.2079 | 588.0 |
| TNETBB | TELENET FINANCE LUXEMBOURG NOTES S RegS | Unternehmen | 10.445.240,16 | 26.0 | 9916.0 | 120.0 | 01.März2028 | 350.0 |
| BACRED | MEDIOBANCA BANCA DI CREDITO FINANZ MTN RegS | Unternehmen | 10.432.958,95 | 26.0 | 10058.0 | 271.0 | 04.Juli2030 | 388.0 |
| MATTER | NJJ CONTINENTAL SA RegS | Unternehmen | 10.429.618,18 | 26.0 | 9938.0 | 327.0 | 15.Okt.2030 | 388.0 |
| ABESM | ABERTIS INFRAESTRUCTURAS FINANCE B MTN RegS | Unternehmen | 10.420.393,94 | 26.0 | 9974.0 | 439.0 | 31.Dez.2079 | 474.0 |
| CLARFP | CLARIANE SE RegS | Unternehmen | 10.404.181,83 | 26.0 | 10616.0 | 327.0 | 27.Juni2030 | 788.0 |
| ASH | ASHLAND SERVICES BV RegS | Unternehmen | 10.398.735,51 | 26.0 | 9800.0 | 140.0 | 30.Jan.2028 | 200.0 |
| EDPPL | EDP SA MTN RegS | Unternehmen | 10.396.359,69 | 26.0 | 10313.0 | 138.0 | 23.Apr.2083 | 594.0 |
| CCK | CROWN EUROPEAN HOLDINGS SA RegS | Unternehmen | 10.312.986,29 | 26.0 | 10263.0 | 159.0 | 15.Mai2028 | 500.0 |
| SESGFP | SES SA 30NC5 MTN RegS | Unternehmen | 10.305.586,20 | 26.0 | 9949.0 | 277.0 | 12.Sept.2054 | 550.0 |
| IPGIM | WEBUILD SPA RegS | Unternehmen | 10.301.850,42 | 26.0 | 10287.0 | 313.0 | 30.Apr.2030 | 488.0 |
| RENAUL | RCI BANQUE SA MTN RegS | Unternehmen | 10.267.019,15 | 26.0 | 9975.0 | 469.0 | 24.März2037 | 475.0 |
| CECGR | CECONOMY AG RegS | Unternehmen | 10.261.242,05 | 26.0 | 10309.0 | 87.0 | 15.Juli2029 | 625.0 |
| BAMIIM | BANCO BPM SPA MTN RegS | Unternehmen | 10.233.997,34 | 26.0 | 10260.0 | 243.0 | 18.Juni2034 | 500.0 |
| OPMFP | OPMOBILITY SE RegS | Unternehmen | 10.233.657,14 | 26.0 | 10233.0 | 226.0 | 13.März2029 | 488.0 |
| VOVCAB | VOLVO CAR AB RegS | Unternehmen | 10.231.558,47 | 26.0 | 10065.0 | 160.0 | 31.Mai2028 | 425.0 |
| VFC | VF CORPORATION | Unternehmen | 10.223.765,59 | 26.0 | 10033.0 | 230.0 | 07.März2029 | 425.0 |
| NIMMOH | NEW IMMO HOLDING SA MTN RegS | Unternehmen | 10.221.448,02 | 26.0 | 9950.0 | 367.0 | 14.Nov.2030 | 495.0 |
| SOFTBK | SOFTBANK GROUP CORP RegS | Unternehmen | 10.214.423,31 | 26.0 | 9929.0 | 417.0 | 10.Juli2031 | 588.0 |
| CCK | CROWN EUROPEAN HOLDINGS SA RegS | Unternehmen | 10.213.978,00 | 26.0 | 10249.0 | 223.0 | 15.März2029 | 475.0 |
| SESGFP | SES SA 30NC8 MTN RegS | Unternehmen | 10.202.431,57 | 26.0 | 9671.0 | 472.0 | 12.Sept.2054 | 600.0 |
| SESGFP | SES SA MTN RegS | Unternehmen | 10.195.568,91 | 26.0 | 9935.0 | 349.0 | 24.Juni2030 | 413.0 |
| HNDLIN | NOVELIS SHEET INGOT GMBH RegS | Unternehmen | 10.190.815,69 | 26.0 | 9804.0 | 215.0 | 15.Apr.2029 | 338.0 |
| TUIGR | TUI AG RegS | Unternehmen | 10.182.777,82 | 26.0 | 10277.0 | 73.0 | 15.März2029 | 588.0 |
| BAMIIM | BANCO BPM SPA MTN RegS | Unternehmen | 10.177.609,12 | 26.0 | 10113.0 | 460.0 | 26.Nov.2036 | 450.0 |
| ALPHA | ALPHA BANK SA MTN RegS | Unternehmen | 10.176.232,94 | 26.0 | 9923.0 | 447.0 | 23.Juli2036 | 431.0 |
| OVH | OVH GROUPE SAS RegS | Unternehmen | 10.159.422,60 | 26.0 | 10018.0 | 298.0 | 05.Feb.2031 | 475.0 |
| SHAEFF | SCHAEFFLER AG MTN RegS | Unternehmen | 10.058.238,58 | 25.0 | 10051.0 | 255.0 | 13.Mai2029 | 413.0 |
| VOD | VODAFONE GROUP PLC RegS | Unternehmen | 10.034.149,06 | 25.0 | 10086.0 | 176.0 | 03.Okt.2078 | 420.0 |
| AOXGR | ALSTRIA SARL RegS | Unternehmen | 10.016.236,90 | 25.0 | 9995.0 | 396.0 | 20.März2031 | 550.0 |
| KPN | KONINKLIJKE KPN NV RegS | Unternehmen | 9.985.383,29 | 25.0 | 10263.0 | 104.0 | 31.Dez.2079 | 600.0 |
| AFFP | AIR FRANCE-KLM MTN RegS | Unternehmen | 9.968.694,41 | 25.0 | 9816.0 | 358.0 | 04.Sept.2030 | 375.0 |
| ERAFP | ERAMET SA RegS | Unternehmen | 9.966.395,58 | 25.0 | 10102.0 | 155.0 | 22.Mai2028 | 725.0 |
| ILDFP | ILIAD SA RegS | Unternehmen | 9.966.636,78 | 25.0 | 10551.0 | 300.0 | 15.Feb.2030 | 563.0 |
| KGXGR | KION GROUP AG RegS | Unternehmen | 9.905.494,65 | 25.0 | 10076.0 | 289.0 | 20.Nov.2029 | 400.0 |
| MUNDYS | MUNDYS SPA MTN RegS | Unternehmen | 9.898.655,27 | 25.0 | 9800.0 | 447.0 | 29.Sept.2031 | 370.0 |
| EOFP | FORVIA SE RegS | Unternehmen | 9.879.408,18 | 25.0 | 10203.0 | 143.0 | 15.Juni2029 | 513.0 |
| AOXGR | ALSTRIA SARL RegS | Unternehmen | 9.850.883,47 | 25.0 | 9799.0 | 284.0 | 15.Okt.2029 | 425.0 |
| WLNFP | WORLDLINE SA MTN RegS | Unternehmen | 9.841.104,08 | 25.0 | 9182.0 | 344.0 | 10.Juni2030 | 550.0 |
| NSANY | NISSAN MOTOR CO LTD RegS | Unternehmen | 9.841.239,56 | 25.0 | 10278.0 | 566.0 | 17.Juli2033 | 638.0 |
| OI | OI EUROPEAN GROUP BV RegS | Unternehmen | 9.833.212,36 | 25.0 | 10026.0 | 204.0 | 01.Juni2029 | 525.0 |
| NIMMOH | NEW IMMO HOLDING SA MTN RegS | Unternehmen | 9.826.492,92 | 25.0 | 10061.0 | 405.0 | 23.Apr.2031 | 550.0 |
| AFFP | AIR FRANCE-KLM MTN RegS | Unternehmen | 9.822.794,58 | 25.0 | 9867.0 | 435.0 | 01.Juli2031 | 425.0 |
| FRFP | VALEO SE MTN RegS | Unternehmen | 9.814.958,33 | 25.0 | 10038.0 | 483.0 | 23.März2032 | 463.0 |
| VOVCAB | VOLVO CAR AB MTN RegS | Unternehmen | 9.808.304,72 | 25.0 | 10275.0 | 330.0 | 08.Mai2030 | 475.0 |
| KGXGR | KION GROUP AG RegS | Unternehmen | 9.807.360,33 | 25.0 | 9998.0 | 408.0 | 24.März2031 | 413.0 |
| VRLAFP | VERALLIA SAS RegS | Unternehmen | 9.804.803,10 | 25.0 | 9674.0 | 600.0 | 14.Nov.2033 | 438.0 |
| TITIM | TELECOM ITALIA SPA MTN RegS | Unternehmen | 9.785.138,45 | 25.0 | 9622.0 | 232.0 | 18.Jan.2029 | 163.0 |
| BAMIIM | BANCO BPM SPA MTN RegS | Unternehmen | 9.778.940,15 | 25.0 | 9910.0 | 395.0 | 01.Jan.2036 | 400.0 |
| VERISR | VERISURE HOLDING AB RegS | Unternehmen | 9.773.723,58 | 25.0 | 10285.0 | 53.0 | 15.Mai2030 | 550.0 |
| LOXAM | LOXAM SAS RegS | Unternehmen | 9.766.701,17 | 25.0 | 10005.0 | 261.0 | 15.Feb.2030 | 425.0 |
| ELIASO | ELIA GROUP SA RegS | Unternehmen | 9.763.998,65 | 25.0 | 10286.0 | 152.0 | 31.Dez.2079 | 585.0 |
| IPGIM | WEBUILD SPA RegS | Unternehmen | 9.753.379,73 | 25.0 | 10518.0 | 149.0 | 27.Sept.2028 | 700.0 |
| VIEFP | VEOLIA ENVIRONNEMENT SA RegS | Unternehmen | 9.742.077,55 | 25.0 | 9740.0 | 122.0 | 31.Dez.2079 | 200.0 |
| CERBA | CERBA HEALTHCARE SA RegS | Unternehmen | 9.720.556,88 | 25.0 | 6868.0 | 170.0 | 31.Mai2028 | 350.0 |
| EOFP | FORVIA SE RegS | Unternehmen | 9.688.415,85 | 24.0 | 9986.0 | 69.0 | 15.Juni2028 | 375.0 |
| ZIGGO | ZIGGO BOND COMPANY BV RegS | Unternehmen | 9.642.080,89 | 24.0 | 8491.0 | 502.0 | 15.Nov.2032 | 613.0 |
| CCK | CROWN EUROPEAN HOLDINGS SA RegS | Unternehmen | 9.571.890,81 | 24.0 | 9933.0 | 450.0 | 30.Sept.2031 | 375.0 |
| PRMWCN | PRIMO WATER HOLDINGS INC RegS | Unternehmen | 9.562.423,28 | 24.0 | 9977.0 | 90.0 | 31.Okt.2028 | 388.0 |
| WLNFP | WORLDLINE SA MTN RegS | Unternehmen | 9.505.399,93 | 24.0 | 9223.0 | 293.0 | 27.Nov.2029 | 525.0 |
| SHAEFF | SCHAEFFLER AG MTN RegS | Unternehmen | 9.475.407,81 | 24.0 | 10057.0 | 566.0 | 13.Mai2033 | 500.0 |
| SOFTBK | SOFTBANK GROUP CORP RegS | Unternehmen | 9.443.807,38 | 24.0 | 10154.0 | 455.0 | 22.Apr.2032 | 700.0 |
| EDPPL | EDP ENERGIAS DE PORTUGAL SA NC8 RegS | Unternehmen | 9.430.147,03 | 24.0 | 9352.0 | 269.0 | 14.März2082 | 188.0 |
| LXSGR | LANXESS AG MTN RegS | Unternehmen | 9.422.478,84 | 24.0 | 9750.0 | 433.0 | 24.Juni2031 | 438.0 |
| IPGIM | WEBUILD SPA RegS | Unternehmen | 9.419.514,33 | 24.0 | 9977.0 | 490.0 | 08.Mai2032 | 450.0 |
| BACRED | MEDIOBANCA BANCA DI CREDITO FINANZ MTN RegS | Unternehmen | 9.414.195,28 | 24.0 | 9696.0 | 117.0 | 02.Nov.2028 | 75.0 |
| SESGFP | SES SA MTN RegS | Unternehmen | 9.394.168,60 | 24.0 | 9864.0 | 579.0 | 24.Juni2033 | 488.0 |
| HOMESM | NEINOR HOMES SA RegS | Unternehmen | 9.341.104,46 | 24.0 | 10316.0 | 106.0 | 15.Feb.2030 | 588.0 |
| ADENVX | ADECCO INTERNATIONAL FINANCIAL SER RegS | Unternehmen | 9.339.594,81 | 24.0 | 9876.0 | 422.0 | 23.Apr.2056 | 488.0 |
| VFC | VF CORPORATION | Unternehmen | 9.310.445,23 | 24.0 | 9452.0 | 150.0 | 25.Feb.2028 | 25.0 |
| ZIGGO | ZIGGO BV RegS | Unternehmen | 9.203.018,78 | 23.0 | 9308.0 | 317.0 | 15.Jan.2030 | 288.0 |
| SUNN | SUNRISE HOLDCO IV BV RegS | Unternehmen | 9.150.954,84 | 23.0 | 9927.0 | 510.0 | 31.Juli2033 | 500.0 |
| MUNDYS | MUNDYS SPA MTN RegS | Unternehmen | 9.150.031,97 | 23.0 | 10016.0 | 472.0 | 12.Jan.2032 | 438.0 |
| IPGIM | WEBUILD SPA RegS | Unternehmen | 9.146.325,28 | 23.0 | 9973.0 | 427.0 | 03.Juli2031 | 413.0 |
| LEVI | LEVI STRAUSS & CO RegS | Unternehmen | 9.125.143,23 | 23.0 | 10025.0 | 298.0 | 15.Aug.2030 | 400.0 |
| RENAUL | RENAULT SA MTN RegS | Unternehmen | 9.077.884,15 | 23.0 | 9770.0 | 110.0 | 04.Okt.2027 | 113.0 |
| BAMIIM | BANCO BPM SPA MTN RegS | Unternehmen | 9.038.538,83 | 23.0 | 9832.0 | 562.0 | 07.Jan.2038 | 413.0 |
| SBBBSS | SAMHALLSBYGGNADSBOLAGET I NORDEN H RegS | Unternehmen | 9.027.249,60 | 23.0 | 8903.0 | 219.0 | 14.Nov.2028 | 75.0 |
| WHR | WHIRLPOOL EMEA FINANCE SARL | Unternehmen | 9.015.911,77 | 23.0 | 9343.0 | 149.0 | 20.Feb.2028 | 50.0 |
| SOFTBK | SOFTBANK GROUP CORP RegS | Unternehmen | 8.888.225,19 | 22.0 | 9652.0 | 281.0 | 19.Sept.2029 | 400.0 |
| SESGFP | SES SA MTN RegS | Unternehmen | 8.880.399,75 | 22.0 | 9690.0 | 119.0 | 04.Nov.2027 | 88.0 |
| BDC | BELDEN INC RegS | Unternehmen | 8.819.493,07 | 22.0 | 9753.0 | 499.0 | 01.Feb.2033 | 425.0 |
| LOXAM | LOXAM SAS RegS | Unternehmen | 8.815.757,58 | 22.0 | 10040.0 | 428.0 | 22.Jan.2033 | 500.0 |
| NEXFP | NEXANS SA RegS | Unternehmen | 8.803.977,26 | 22.0 | 10279.0 | 137.0 | 05.Apr.2028 | 550.0 |
| BPEIM | BPER BANCA SPA MTN RegS | Unternehmen | 8.795.962,17 | 22.0 | 10570.0 | 110.0 | 20.Jan.2033 | 863.0 |
| IFIM | BANCA IFIS SPA MTN RegS | Unternehmen | 8.758.717,43 | 22.0 | 10228.0 | 235.0 | 27.Feb.2029 | 550.0 |
| KRO | KRONOS INTERNATIONAL INC RegS | Unternehmen | 8.753.553,19 | 22.0 | 10051.0 | 174.0 | 15.März2029 | 950.0 |
| TITIM | TELECOM ITALIA SPA MTN RegS | Unternehmen | 8.725.692,76 | 22.0 | 10045.0 | 1456.0 | 17.März2055 | 525.0 |
| AVTR | AVANTOR FUNDING INC RegS | Unternehmen | 8.645.725,22 | 22.0 | 9990.0 | 64.0 | 15.Juli2028 | 388.0 |
| ERFFP | EUROFINS SCIENTIFIC SE RegS | Unternehmen | 8.579.600,27 | 22.0 | 10441.0 | 463.0 | 31.Dez.2079 | 575.0 |
| LXSGR | LANXESS AG RegS | Unternehmen | 8.500.247,98 | 21.0 | 9659.0 | 105.0 | 08.Sept.2027 | 0.0 |
| MATTER | NJJ CONTINENTAL SA RegS | Unternehmen | 8.487.124,66 | 21.0 | 10110.0 | 231.0 | 30.Jan.2030 | 450.0 |
| MCGLN | MOBICO GROUP PLC MTN RegS | Unternehmen | 8.463.232,27 | 21.0 | 8584.0 | 432.0 | 26.Sept.2031 | 488.0 |
| INWIM | INFRASTRUTTURE WIRELESS ITALIANE S MTN RegS | Unternehmen | 8.451.532,61 | 21.0 | 8995.0 | 443.0 | 19.Apr.2031 | 175.0 |
| CITCON | CITYCON TREASURY BV MTN RegS | Unternehmen | 8.442.195,42 | 21.0 | 9507.0 | 430.0 | 08.Juli2031 | 538.0 |
| FIBCOP | FIBERCOP SPA RegS | Unternehmen | 8.437.779,68 | 21.0 | 10357.0 | 383.0 | 15.Apr.2031 | 538.0 |
| RXLFP | REXEL SA RegS | Unternehmen | 8.089.277,06 | 20.0 | 10250.0 | 114.0 | 15.Sept.2030 | 525.0 |
| PURGRO | PURMO GROUP FINCO (UK) PLC RegS | Unternehmen | 8.057.879,65 | 20.0 | 9412.0 | 243.0 | 01.Juni2029 | 900.0 |
| RXLFP | REXEL SA RegS | Unternehmen | 8.012.311,07 | 20.0 | 10038.0 | 297.0 | 15.Sept.2030 | 400.0 |
| ARMK | ARAMARK INTERNATIONAL FINANCE SARL RegS | Unternehmen | 7.959.102,22 | 20.0 | 9895.0 | 450.0 | 15.Apr.2033 | 438.0 |
| AARB | AAREAL BANK AG MTN RegS | Unternehmen | 7.944.919,56 | 20.0 | 10354.0 | 277.0 | 12.Dez.2034 | 563.0 |
| TCGR | TELE COLUMBUS AG RegS | Unternehmen | 7.914.994,47 | 20.0 | 5454.0 | 195.0 | 01.Jan.2029 | 1000.0 |
| GT | GOODYEAR EUROPE BV RegS | Unternehmen | 7.886.174,67 | 20.0 | 9765.0 | 182.0 | 15.Aug.2028 | 275.0 |
| VFC | VF CORPORATION | Unternehmen | 7.882.055,99 | 20.0 | 8181.0 | 534.0 | 25.Feb.2032 | 63.0 |
| SESGFP | SES SA MTN RegS | Unternehmen | 7.818.730,57 | 20.0 | 9657.0 | 182.0 | 02.Juli2028 | 200.0 |
| DOBIM | DOVALUE SPA RegS | Unternehmen | 7.789.171,63 | 20.0 | 9978.0 | 367.0 | 15.Nov.2031 | 538.0 |
| SOFTBK | SOFTBANK GROUP CORP RegS | Unternehmen | 7.785.501,96 | 20.0 | 9758.0 | 550.0 | 10.Juli2033 | 638.0 |
| IFIM | BANCA IFIS SPA MTN RegS | Unternehmen | 7.763.533,39 | 20.0 | 9744.0 | 300.0 | 15.Nov.2029 | 363.0 |
| TELEFO | TELEFONICA EUROPE BV RegS | Unternehmen | 7.732.212,71 | 20.0 | 9916.0 | 82.0 | 31.Dez.2079 | 288.0 |
| BDC | BELDEN INC RegS | Unternehmen | 7.713.703,34 | 19.0 | 9987.0 | 61.0 | 15.März2028 | 388.0 |
| EUROB | EUROBANK SA MTN RegS | Unternehmen | 7.690.805,98 | 19.0 | 9767.0 | 485.0 | 29.Apr.2037 | 413.0 |
| THAMES | THAMES WATER UTILITIES FINANCE PLC MTN RegS | Unternehmen | 7.672.680,04 | 19.0 | 6043.0 | 248.0 | 18.Apr.2029 | 400.0 |
| EOFP | FORVIA SE RegS | Unternehmen | 7.620.856,21 | 19.0 | 9667.0 | 254.0 | 15.Juni2029 | 238.0 |
| INTDGP | FLOS B&B ITALIA SPA RegS | Unternehmen | 7.525.964,97 | 19.0 | 10402.0 | 24.0 | 15.Nov.2028 | 1000.0 |
| RXLFP | REXEL SA RegS | Unternehmen | 7.517.127,60 | 19.0 | 9800.0 | 166.0 | 15.Juni2028 | 213.0 |
| IPFLN | INTERNATIONAL PERSONAL FINANCE PLC RegS | Unternehmen | 7.433.803,78 | 19.0 | 10508.0 | 110.0 | 14.Dez.2029 | 1075.0 |
| IFIM | BANCA IFIS SPA MTN RegS | Unternehmen | 7.421.574,14 | 19.0 | 10482.0 | 187.0 | 13.Sept.2028 | 688.0 |
| IFIM | BANCA IFIS SPA MTN RegS | Unternehmen | 7.391.538,30 | 19.0 | 9391.0 | 398.0 | 21.Apr.2036 | 455.0 |
| BESINA | BE SEMICONDUCTOR INDUSTRIES NV RegS | Unternehmen | 7.305.833,69 | 18.0 | 10277.0 | 417.0 | 15.Juli2031 | 450.0 |
| THAMES | THAMES WATER UTILITIES FINANCE PLC MTN RegS | Unternehmen | 7.058.887,82 | 18.0 | 5750.0 | 686.0 | 31.Jan.2034 | 125.0 |
| EUROB | EUROBANK SA MTN RegS | Unternehmen | 6.991.935,34 | 18.0 | 10785.0 | 120.0 | 06.Dez.2032 | 1000.0 |
| SOFTBK | SOFTBANK GROUP CORP RegS | Unternehmen | 6.929.285,35 | 18.0 | 9563.0 | 270.0 | 06.Juli2029 | 338.0 |
| SOFTBK | SOFTBANK GROUP CORP RegS | Unternehmen | 6.928.792,37 | 18.0 | 10067.0 | 573.0 | 22.Apr.2034 | 738.0 |
| AZELIS | AZELIS FINANCE NV RegS | Unternehmen | 6.890.265,53 | 17.0 | 9953.0 | 353.0 | 10.März2031 | 413.0 |
| VRLAFP | VERALLIA SAS RegS | Unternehmen | 6.864.902,49 | 17.0 | 9831.0 | 294.0 | 14.Nov.2029 | 350.0 |
| TITKGA | TITAN GLOBAL FINANCE PLC RegS | Unternehmen | 6.842.216,75 | 17.0 | 9803.0 | 402.0 | 04.Feb.2031 | 350.0 |
| NEXFP | NEXANS SA RegS | Unternehmen | 6.830.066,09 | 17.0 | 10163.0 | 317.0 | 11.März2030 | 425.0 |
| ONTEX | ONTEX GROUP NV RegS | Unternehmen | 6.795.529,21 | 17.0 | 8984.0 | 329.0 | 15.Apr.2030 | 525.0 |
| EDRSM | EDREAMS ODIGEO SA RegS | Unternehmen | 6.769.880,44 | 17.0 | 9306.0 | 383.0 | 30.Dez.2030 | 488.0 |
| SOFTBK | SOFTBANK GROUP CORP RegS | Unternehmen | 6.765.374,94 | 17.0 | 10077.0 | 212.0 | 08.Jan.2029 | 538.0 |
| DRXLN | DRAX FINCO PLC RegS | Unternehmen | 6.758.339,94 | 17.0 | 10279.0 | 88.0 | 15.Apr.2029 | 588.0 |
| PRGO | PERRIGO FINANCE UNLIMITED CO | Unternehmen | 6.696.841,69 | 17.0 | 9902.0 | 415.0 | 30.Sept.2032 | 538.0 |
| SOFTBK | SOFTBANK GROUP CORP RegS | Unternehmen | 6.687.317,14 | 17.0 | 9611.0 | 492.0 | 08.Juli2032 | 575.0 |
| BPEIM | BPER BANCA SPA MTN RegS | Unternehmen | 6.667.274,00 | 17.0 | 10346.0 | 239.0 | 13.März2034 | 550.0 |
| CITCON | CITYCON TREASURY BV MTN RegS | Unternehmen | 6.569.466,55 | 17.0 | 9455.0 | 153.0 | 12.März2028 | 163.0 |
| DOBIM | DOVALUE SPA RegS | Unternehmen | 6.545.096,14 | 17.0 | 10401.0 | 150.0 | 28.Feb.2030 | 700.0 |
| WBD | DISCOVERY GLOBAL HOLDINGS INC | Unternehmen | 6.532.169,74 | 17.0 | 9506.0 | 576.0 | 17.Mai2033 | 469.0 |
| CITCON | CITYCON TREASURY BV MTN RegS | Unternehmen | 6.449.624,03 | 16.0 | 9592.0 | 321.0 | 11.März2030 | 500.0 |
| BACRED | MEDIOBANCA BANCA DI CREDITO FINANZ RegS | Unternehmen | 6.435.707,62 | 16.0 | 10388.0 | 137.0 | 08.Feb.2033 | 650.0 |
| CSTM | CONSTELLIUM SE RegS | Unternehmen | 6.417.880,26 | 16.0 | 9884.0 | 197.0 | 15.Juli2029 | 313.0 |
| CSTM | CONSTELLIUM SE RegS | Unternehmen | 6.395.494,67 | 16.0 | 10337.0 | 241.0 | 15.Aug.2032 | 538.0 |
| HPLGR | HAPAG-LLOYD AG RegS | Unternehmen | 6.378.604,45 | 16.0 | 9828.0 | 150.0 | 15.Apr.2028 | 250.0 |
| BACRED | MEDIOBANCA BANCA DI CREDITO FINANZ MTN RegS | Unternehmen | 6.348.650,31 | 16.0 | 10325.0 | 260.0 | 22.Apr.2034 | 525.0 |
| BACRED | MEDIOBANCA BANCA DI CREDITO FINANZ MTN RegS | Unternehmen | 6.328.802,29 | 16.0 | 10073.0 | 367.0 | 18.Sept.2035 | 425.0 |
| MERLLN | MOTION BONDCO DAC RegS | Unternehmen | 6.312.440,38 | 16.0 | 9449.0 | 120.0 | 15.Nov.2027 | 450.0 |
| THAMES | THAMES WATER UTILITIES FINANCE PLC MTN RegS | Unternehmen | 6.297.616,24 | 16.0 | 5824.0 | 334.0 | 31.Jan.2030 | 88.0 |
| YULCLN | SYNTHOMER PLC RegS | Unternehmen | 6.266.021,68 | 16.0 | 8982.0 | 240.0 | 02.Mai2029 | 738.0 |
| EUROB | EUROBANK SA MTN RegS | Unternehmen | 6.183.451,19 | 16.0 | 10512.0 | 227.0 | 25.Apr.2034 | 625.0 |
| EIRCOM | EIRCOM FINANCE DAC RegS | Unternehmen | 6.178.455,29 | 16.0 | 10285.0 | 61.0 | 15.Dez.2029 | 575.0 |
| DOMSS | DOMETIC GROUP AB (PUBL) MTN RegS | Unternehmen | 6.104.298,04 | 15.0 | 9590.0 | 202.0 | 29.Sept.2028 | 200.0 |
| DBGFP | DERICHEBOURG SA RegS | Unternehmen | 6.083.970,54 | 15.0 | 9750.0 | 178.0 | 15.Juli2028 | 225.0 |
| PBBGR | DEUTSCHE PFANDBRIEFBANK AG RegS | Unternehmen | 6.058.995,39 | 15.0 | 9828.0 | 320.0 | 04.Okt.2035 | 713.0 |
| VMED | VIRGIN MEDIA FINANCE PLC RegS | Unternehmen | 6.026.418,01 | 15.0 | 6327.0 | 353.0 | 15.Juli2030 | 375.0 |
| CLARFP | CLARIANE SE RegS | Unternehmen | 6.013.237,59 | 15.0 | 9669.0 | 205.0 | 15.Okt.2028 | 225.0 |
| BOCHLN | BANK OF CYPRUS HOLDINGS PLC MTN RegS | Unternehmen | 5.998.415,69 | 15.0 | 9866.0 | 404.0 | 18.Sept.2036 | 425.0 |
| SOFTBK | SOFTBANK GROUP CORP RegS | Unternehmen | 5.991.307,14 | 15.0 | 8918.0 | 517.0 | 06.Juli2032 | 388.0 |
| OPMFP | OPMOBILITY SE RegS | Unternehmen | 5.973.787,90 | 15.0 | 10073.0 | 393.0 | 05.Feb.2031 | 430.0 |
| HFGGR | HELLOFRESH SE RegS | Unternehmen | 5.954.485,11 | 15.0 | 9391.0 | 429.0 | 08.Juli2031 | 550.0 |
| FNACFP | FNAC DARTY SA RegS | Unternehmen | 5.892.173,37 | 15.0 | 10203.0 | 339.0 | 01.Apr.2032 | 475.0 |
| BFFIM | BFF BANK SPA MTN RegS | Unternehmen | 5.891.747,79 | 15.0 | 9919.0 | 110.0 | 20.März2029 | 475.0 |
| PRAA | PRA GROUP EUROPE HOLDING II SARL RegS | Unternehmen | 5.887.192,20 | 15.0 | 10001.0 | 426.0 | 30.Sept.2032 | 625.0 |
| DOMSS | DOMETIC GROUP AB (PUBL) MTN RegS | Unternehmen | 5.870.835,92 | 15.0 | 9879.0 | 350.0 | 11.Sept.2030 | 500.0 |
| GPK | GRAPHIC PACKAGING INTERNATIONAL LL RegS | Unternehmen | 5.632.766,67 | 14.0 | 9700.0 | 230.0 | 01.Feb.2029 | 263.0 |
| PIAGIM | PIAGGIO & C SPA RegS | Unternehmen | 5.461.057,18 | 14.0 | 10366.0 | 14.0 | 05.Okt.2030 | 650.0 |
| BDC | BELDEN INC RegS | Unternehmen | 5.455.595,98 | 14.0 | 9566.0 | 410.0 | 15.Juli2031 | 338.0 |
| CITCON | CITYCON TREASURY BV MTN RegS | Unternehmen | 5.417.060,08 | 14.0 | 10179.0 | 222.0 | 08.März2029 | 650.0 |
| ALMSM | ALMIRALL SA RegS | Unternehmen | 4.938.655,56 | 12.0 | 9963.0 | 352.0 | 15.Juni2031 | 375.0 |
| SHILN | SIG PLC RegS | Unternehmen | 4.812.319,37 | 12.0 | 8007.0 | 265.0 | 31.Okt.2029 | 975.0 |
| INTRUM | INTRUM INVESTMENTS AND FINANCING A RegS | Unternehmen | 3.968.574,98 | 10.0 | 10108.0 | 94.0 | 11.Sept.2027 | 775.0 |
| SEGULL | SEAGULL BIDCO LTD RegS | Unternehmen | 2.507.769,40 | 6.0 | 6499.0 | 295.0 | 01.Sept.2030 | 1050.0 |
| FIBCOP | FIBERCOP SPA RegS | Unternehmen | 2.041.461,10 | 5.0 | 10164.0 | 329.0 | 30.Juni2030 | 475.0 |
| SBBBSS | SAMHALLSBYGGNADSBOLAGET I NORDEN H RegS | Unternehmen | 1.751.927,83 | 4.0 | 9684.0 | 89.0 | 12.Juli2027 | 225.0 |
| RENAUL | RENAULT SA MTN RegS | Unternehmen | 1.500.256,30 | 4.0 | 9950.0 | 73.0 | 02.Juni2027 | 250.0 |
| EOFP | FORVIA SE RegS | Unternehmen | 968.576,32 | 2.0 | 9914.0 | 77.0 | 15.Juni2027 | 238.0 |
| GBP | GBP CASH | Cash und/oder Derivate | 634.579,40 | 2.0 | 11696.0 | 0.0 | nan | 0.0 |
| CERBA | CHROME HOLDCO SAS RegS | Unternehmen | 481.351,79 | 1.0 | 387.0 | 144.0 | 31.Mai2029 | 500.0 |
| WLNFP | WORLDLINE SA MTN RegS | Unternehmen | 386.668,16 | 1.0 | 9655.0 | 86.0 | 30.Juni2027 | 88.0 |
| NIMMOH | NEW IMMO HOLDING SA MTN RegS | Unternehmen | 299.092,69 | 1.0 | 9947.0 | 86.0 | 23.Juli2027 | 325.0 |
| WBD | DISCOVERY GLOBAL HOLDINGS INC | Unternehmen | 103.085,81 | 0.0 | 10059.0 | 314.0 | 17.Jan.2030 | 430.0 |
| USD | USD CASH | Cash und/oder Derivate | 10.071,42 | 0.0 | 8630.0 | 0.0 | nan | 0.0 |
| CHF | CHF CASH | Cash und/oder Derivate | 682,67 | 0.0 | 10661.0 | 0.0 | nan | 0.0 |
| EUR | EUR CASH | Cash und/oder Derivate | -1.556.866,25 | -4.0 | 10000.0 | 0.0 | nan | 0.0 |
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