Below, a list of constituents for AYE2 (iShares € High Yield Corp Bond ESG SRI UCITS ETF) is shown. In total, AYE2 consists of 351 securities.
Note: The data shown here is as of date Mai 20, 2026 (the latest that can be sourced directly from the fund provider).
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| Emittententicker | Name | Sektor | Marktwert | Gewichtung (%) | Kurs | Duration | Fälligkeit | Kupon |
| STLA | STELLANTIS NV NC5.25 RegS | Unternehmen | 44.973.682,81 | 116.0 | 9802.0 | 419.0 | 31.Dez.2079 | 625.0 |
| VMED | VMED O2 UK FINANCING I PLC RegS | Unternehmen | 35.290.678,10 | 91.0 | 9295.0 | 477.0 | 15.Apr.2032 | 563.0 |
| STLA | STELLANTIS NV NC8 RegS | Unternehmen | 35.086.906,02 | 91.0 | 9805.0 | 597.0 | 31.Dez.2079 | 688.0 |
| GRFSM | GRIFOLS SA RegS | Unternehmen | 28.266.830,97 | 73.0 | 9872.0 | 178.0 | 15.Okt.2028 | 388.0 |
| OGN | ORGANON & CO RegS | Unternehmen | 25.138.907,40 | 65.0 | 9879.0 | 153.0 | 30.Apr.2028 | 288.0 |
| IRM | IRON MOUNTAIN INC RegS | Unternehmen | 24.618.147,08 | 64.0 | 9674.0 | 547.0 | 15.Jan.2034 | 475.0 |
| AMSSW | AMS OSRAM AG RegS | Unternehmen | 22.143.055,46 | 57.0 | 10588.0 | 8.0 | 30.März2029 | 1050.0 |
| PRYIM | PRYSMIAN SPA RegS | Unternehmen | 22.010.455,11 | 57.0 | 10230.0 | 353.0 | 31.Dez.2079 | 525.0 |
| VIEFP | VEOLIA ENVIRONNEMENT SA NC8.5 RegS | Unternehmen | 21.510.736,91 | 56.0 | 9540.0 | 258.0 | 31.Dez.2079 | 250.0 |
| ROSINI | ROSSINI SARL RegS | Unternehmen | 21.440.908,82 | 55.0 | 10367.0 | 33.0 | 31.Dez.2029 | 675.0 |
| MPW | MPT FINANCE CORP RegS | Unternehmen | 20.938.927,31 | 54.0 | 10027.0 | 395.0 | 15.Feb.2032 | 700.0 |
| CCL | CARNIVAL PLC RegS | Unternehmen | 20.553.433,23 | 53.0 | 9789.0 | 446.0 | 15.Juli2031 | 413.0 |
| VOD | VODAFONE GROUP PLC 60NC10 RegS | Unternehmen | 20.304.741,49 | 52.0 | 9451.0 | 371.0 | 27.Aug.2080 | 300.0 |
| MKSI | MKS INCORPORATED RegS | Unternehmen | 20.249.037,18 | 52.0 | 9646.0 | 572.0 | 15.Feb.2034 | 425.0 |
| EOFP | FORVIA SE RegS | Unternehmen | 20.157.639,85 | 52.0 | 10238.0 | 260.0 | 15.Juni2030 | 563.0 |
| EDPPL | EDP SA MTN RegS | Unternehmen | 20.130.131,31 | 52.0 | 9726.0 | 568.0 | 02.Dez.2055 | 438.0 |
| GIS | GENERAL MILLS INC (NC5.25) | Unternehmen | 19.957.485,07 | 52.0 | 9837.0 | 440.0 | 16.Juli2056 | 475.0 |
| AMBRFN | AMBER FINCO PLC RegS | Unternehmen | 19.729.320,07 | 51.0 | 10345.0 | 116.0 | 15.Juli2029 | 663.0 |
| ATOFP | ATOS SE RegS | Unternehmen | 19.588.061,73 | 51.0 | 11487.0 | 33.0 | 18.Dez.2029 | 936.0 |
| SUNN | SUNRISE FINCO I BV RegS | Unternehmen | 19.550.157,33 | 51.0 | 9905.0 | 434.0 | 15.Mai2032 | 463.0 |
| EDPPL | EDP SA MTN RegS | Unternehmen | 19.433.803,02 | 50.0 | 9988.0 | 414.0 | 16.Sept.2054 | 463.0 |
| ETLFP | EUTELSAT COMMUNICATIONS RegS | Unternehmen | 18.239.534,14 | 47.0 | 10275.0 | 329.0 | 15.März2031 | 575.0 |
| RENAUL | RENAULT SA MTN RegS | Unternehmen | 18.204.805,72 | 47.0 | 9925.0 | 388.0 | 30.Sept.2030 | 388.0 |
| BALL | BALL CORPORATION | Unternehmen | 18.049.415,59 | 47.0 | 10026.0 | 522.0 | 01.Juli2032 | 425.0 |
| INWIM | INFRASTRUTTURE WIRELESS ITALIANE S MTN RegS | Unternehmen | 17.969.932,30 | 46.0 | 9769.0 | 355.0 | 01.Apr.2030 | 375.0 |
| IQV | IQVIA INC RegS | Unternehmen | 17.923.420,86 | 46.0 | 9578.0 | 261.0 | 15.März2029 | 225.0 |
| VOD | VODAFONE GROUP PLC MTN RegS | Unternehmen | 17.755.734,65 | 46.0 | 10613.0 | 270.0 | 30.Aug.2084 | 650.0 |
| TELEFO | TELEFONICA EUROPE BV RegS | Unternehmen | 17.725.019,12 | 46.0 | 10373.0 | 490.0 | 31.Dez.2079 | 575.0 |
| ATLIM | MUNDYS SPA RegS | Unternehmen | 17.714.808,57 | 46.0 | 9709.0 | 169.0 | 12.Feb.2028 | 188.0 |
| NSANY | NISSAN MOTOR CO LTD RegS | Unternehmen | 17.648.225,79 | 46.0 | 10080.0 | 280.0 | 17.Juli2029 | 525.0 |
| SHAEFF | SCHAEFFLER AG MTN RegS | Unternehmen | 17.620.499,73 | 46.0 | 10005.0 | 347.0 | 28.März2030 | 450.0 |
| BELRON | BELRON UK FINANCE PLC RegS | Unternehmen | 17.586.556,10 | 45.0 | 10137.0 | 216.0 | 15.Okt.2029 | 463.0 |
| ATOFP | ATOS SE RegS | Unternehmen | 17.400.552,29 | 45.0 | 9938.0 | 399.0 | 18.Dez.2030 | 520.0 |
| EIRCOM | EIRCOM FINANCE DAC RegS | Unternehmen | 17.227.554,70 | 45.0 | 10048.0 | 328.0 | 30.Apr.2031 | 500.0 |
| VIEFP | VEOLIA ENVIRONNEMENT SA MTN RegS | Unternehmen | 17.182.295,55 | 44.0 | 9739.0 | 558.0 | 31.Dez.2079 | 432.0 |
| TITIM | TELECOM ITALIA FINANCE SA MTN RegS | Unternehmen | 17.062.593,22 | 44.0 | 12173.0 | 540.0 | 24.Jan.2033 | 775.0 |
| TITIM | TELECOM ITALIA SPA RegS | Unternehmen | 16.882.027,43 | 44.0 | 10785.0 | 180.0 | 31.Juli2028 | 788.0 |
| URWFP | UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD SE RegS | Unternehmen | 16.875.317,68 | 44.0 | 10050.0 | 368.0 | 31.Dez.2079 | 488.0 |
| FRFP | VALEO SE MTN RegS | Unternehmen | 16.843.423,59 | 44.0 | 10100.0 | 350.0 | 11.Apr.2030 | 450.0 |
| ALOFP | ALSTOM SA RegS | Unternehmen | 16.839.813,22 | 44.0 | 10235.0 | 271.0 | 31.Dez.2079 | 587.0 |
| TELEFO | TELEFONICA EUROPE BV RegS | Unternehmen | 16.675.286,28 | 43.0 | 10797.0 | 423.0 | 31.Dez.2079 | 675.0 |
| IGBOND | NOMAD FOODS BONDCO PLC RegS | Unternehmen | 16.654.284,29 | 43.0 | 9694.0 | 195.0 | 24.Juni2028 | 250.0 |
| INWIM | INFRASTRUTTURE WIRELESS ITALIANE S MTN RegS | Unternehmen | 16.643.643,87 | 43.0 | 9390.0 | 557.0 | 13.Okt.2032 | 363.0 |
| BRITEL | BRITISH TELECOMMUNICATIONS PLC MTN RegS | Unternehmen | 16.576.039,73 | 43.0 | 10255.0 | 284.0 | 03.Okt.2054 | 513.0 |
| EDPPL | EDP SA MTN RegS | Unternehmen | 16.521.894,85 | 43.0 | 10062.0 | 334.0 | 29.Mai2054 | 475.0 |
| TELEFO | TELEFONICA EUROPE BV RegS | Unternehmen | 16.423.501,15 | 42.0 | 10501.0 | 338.0 | 31.Dez.2079 | 613.0 |
| ZIGGO | ZIGGO BOND COMPANY BV RegS | Unternehmen | 16.224.269,64 | 42.0 | 8665.0 | 347.0 | 28.Feb.2030 | 338.0 |
| ATLIM | MUNDYS SPA MTN RegS | Unternehmen | 16.210.042,79 | 42.0 | 10198.0 | 239.0 | 24.Jan.2029 | 475.0 |
| SHAEFF | SCHAEFFLER AG RegS | Unternehmen | 16.045.015,52 | 41.0 | 9826.0 | 222.0 | 12.Okt.2028 | 338.0 |
| VMED | VMED O2 UK FINANCING I PLC RegS | Unternehmen | 16.042.885,54 | 41.0 | 9076.0 | 424.0 | 31.Jan.2031 | 325.0 |
| NSANY | NISSAN MOTOR CO LTD RegS | Unternehmen | 15.885.822,56 | 41.0 | 9746.0 | 217.0 | 17.Sept.2028 | 320.0 |
| SOFTBK | SOFTBANK GROUP CORP RegS | Unternehmen | 15.847.298,56 | 41.0 | 10053.0 | 171.0 | 15.Apr.2028 | 500.0 |
| DAR | DARLING GLOBAL FINANCE BV RegS | Unternehmen | 15.716.093,14 | 41.0 | 10067.0 | 418.0 | 15.Juli2032 | 450.0 |
| SESGFP | SES SA MTN RegS | Unternehmen | 15.604.864,43 | 40.0 | 9835.0 | 246.0 | 14.Jan.2029 | 350.0 |
| ABESM | ABERTIS INFRAESTRUCTURAS FINANCE B MTN RegS | Unternehmen | 15.584.589,83 | 40.0 | 10079.0 | 325.0 | 31.Dez.2079 | 487.0 |
| CAJAMA | BANCO DE CREDITO SOCIAL COOPERATIV MTN RegS | Unternehmen | 15.563.648,14 | 40.0 | 9787.0 | 532.0 | 13.Okt.2037 | 425.0 |
| CLARFP | CLARIANE SE RegS | Unternehmen | 15.560.232,33 | 40.0 | 10140.0 | 365.0 | 15.Apr.2031 | 688.0 |
| ILDFP | ILIAD SA RegS | Unternehmen | 15.556.853,97 | 40.0 | 10156.0 | 83.0 | 14.Juni2027 | 538.0 |
| RENAUL | RCI BANQUE SA MTN RegS | Unternehmen | 15.364.440,21 | 40.0 | 10335.0 | 284.0 | 09.Okt.2034 | 550.0 |
| TRIVIU | TRIVIUM PACKAGING FINANCE BV RegS | Unternehmen | 15.319.687,94 | 40.0 | 10319.0 | 261.0 | 15.Juli2030 | 663.0 |
| EDPPL | EDP SA RegS | Unternehmen | 14.999.814,02 | 39.0 | 9900.0 | 489.0 | 27.Mai2055 | 450.0 |
| IQV | IQVIA INC RegS | Unternehmen | 14.860.899,87 | 38.0 | 9821.0 | 174.0 | 15.Juni2028 | 288.0 |
| EOFP | FORVIA SE RegS | Unternehmen | 14.860.115,37 | 38.0 | 10175.0 | 299.0 | 15.Juni2031 | 550.0 |
| SZUGR | SUEDZUCKER INTERNATIONAL FINANCE B RegS | Unternehmen | 14.792.118,00 | 38.0 | 9842.0 | 349.0 | 31.Dez.2079 | 595.0 |
| ILDFP | ILIAD SA RegS | Unternehmen | 14.753.035,23 | 38.0 | 10326.0 | 241.0 | 15.Feb.2029 | 538.0 |
| FRFP | VALEO SE MTN RegS | Unternehmen | 14.715.006,00 | 38.0 | 10230.0 | 418.0 | 20.Mai2031 | 513.0 |
| ABESM | ABERTIS INFRAESTRUCTURAS FINANCE B MTN RegS | Unternehmen | 14.700.362,86 | 38.0 | 9958.0 | 407.0 | 31.Dez.2079 | 475.0 |
| SHAEFF | SCHAEFFLER AG MTN RegS | Unternehmen | 14.644.261,71 | 38.0 | 9754.0 | 523.0 | 12.Mai2032 | 450.0 |
| TELEFO | TELEFONICA EUROPE BV RegS | Unternehmen | 14.637.476,32 | 38.0 | 9439.0 | 264.0 | 31.Dez.2079 | 238.0 |
| ZIGGO | VZ SECURED FINANCING BV RegS | Unternehmen | 14.620.771,69 | 38.0 | 9171.0 | 490.0 | 15.Jan.2032 | 350.0 |
| TITIM | TELECOM ITALIA SPA MTN RegS | Unternehmen | 14.562.803,51 | 38.0 | 9961.0 | 128.0 | 12.Okt.2027 | 238.0 |
| TPEIR | PIRAEUS BANK SA MTN RegS | Unternehmen | 14.551.954,94 | 38.0 | 10342.0 | 360.0 | 18.Sept.2035 | 538.0 |
| AFFP | AIR FRANCE-KLM MTN RegS | Unternehmen | 14.443.733,27 | 37.0 | 10163.0 | 261.0 | 23.Mai2029 | 463.0 |
| FRFP | VALEO SE MTN RegS | Unternehmen | 14.392.102,61 | 37.0 | 9452.0 | 215.0 | 03.Aug.2028 | 100.0 |
| VOD | VODAFONE GROUP PLC (30NC9.6) MTN RegS | Unternehmen | 14.306.375,06 | 37.0 | 9636.0 | 714.0 | 12.Sept.2055 | 463.0 |
| THAMES | THAMES WATER UTILITIES FINANCE PLC MTN RegS | Unternehmen | 14.287.717,01 | 37.0 | 6706.0 | 553.0 | 18.Jan.2033 | 438.0 |
| ILDFP | ILIAD SA RegS | Unternehmen | 14.238.016,75 | 37.0 | 9702.0 | 168.0 | 11.Feb.2028 | 188.0 |
| URWFP | UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD SE RegS | Unternehmen | 14.201.521,16 | 37.0 | 9966.0 | 441.0 | 31.Dez.2079 | 475.0 |
| INWIM | INFRASTRUTTURE WIRELESS ITALIANE S MTN RegS | Unternehmen | 14.135.196,07 | 37.0 | 9488.0 | 234.0 | 21.Okt.2028 | 163.0 |
| ERFFP | EUROFINS SCIENTIFIC SE RegS | Unternehmen | 14.098.991,66 | 36.0 | 10416.0 | 176.0 | 31.Dez.2079 | 675.0 |
| TITIM | TELECOM ITALIA SPA RegS | Unternehmen | 14.048.825,41 | 36.0 | 10474.0 | 143.0 | 15.Feb.2028 | 688.0 |
| ARNDTN | AROUNDTOWN FINANCE SARL RegS | Unternehmen | 14.019.965,16 | 36.0 | 9380.0 | 427.0 | 31.Dez.2079 | 525.0 |
| ETLFP | EUTELSAT COMMUNICATIONS RegS | Unternehmen | 13.984.172,43 | 36.0 | 10327.0 | 439.0 | 15.März2033 | 625.0 |
| GIS | GENERAL MILLS INC (NC8.25) | Unternehmen | 13.761.878,27 | 36.0 | 9782.0 | 651.0 | 16.Juli2056 | 525.0 |
| ELIOR | ELIOR GROUP SA RegS | Unternehmen | 13.715.313,94 | 35.0 | 10174.0 | 257.0 | 15.März2030 | 563.0 |
| ARNDTN | AROUNDTOWN FINANCE SARL RegS | Unternehmen | 13.667.441,47 | 35.0 | 9278.0 | 447.0 | 31.Dez.2079 | 513.0 |
| IQV | IQVIA INC RegS | Unternehmen | 13.660.327,80 | 35.0 | 9768.0 | 155.0 | 15.Jan.2028 | 225.0 |
| MEOGR | METRO AG MTN RegS | Unternehmen | 13.596.705,95 | 35.0 | 10331.0 | 334.0 | 05.März2030 | 525.0 |
| AFFP | AIR FRANCE-KLM MTN RegS | Unternehmen | 13.548.563,01 | 35.0 | 9685.0 | 418.0 | 14.Jan.2031 | 388.0 |
| ENR | ENERGIZER GAMMA ACQUISITION BV RegS | Unternehmen | 13.386.713,18 | 35.0 | 9583.0 | 277.0 | 30.Juni2029 | 350.0 |
| ZIGGO | VZ VENDOR FINANCING II BV RegS | Unternehmen | 13.327.566,04 | 34.0 | 9527.0 | 250.0 | 15.Jan.2029 | 288.0 |
| MERLLN | MOTION FINCO SARL RegS | Unternehmen | 13.297.682,84 | 34.0 | 8992.0 | 340.0 | 15.Juni2030 | 738.0 |
| VOD | VODAFONE GROUP PLC (30NC6.6) MTN RegS | Unternehmen | 13.274.786,09 | 34.0 | 9701.0 | 505.0 | 12.Sept.2055 | 413.0 |
| SPIEFP | SPIE SA RegS | Unternehmen | 13.202.503,97 | 34.0 | 9949.0 | 355.0 | 28.Mai2030 | 375.0 |
| CCK | CROWN EUROPEAN HOLDINGS SA RegS | Unternehmen | 13.135.630,96 | 34.0 | 10188.0 | 321.0 | 15.Jan.2030 | 450.0 |
| RENAUL | RENAULT SA MTN RegS | Unternehmen | 13.118.097,65 | 34.0 | 9830.0 | 178.0 | 01.Apr.2028 | 250.0 |
| CAR | AVIS BUDGET FINANCE PLC RegS | Unternehmen | 13.099.950,35 | 34.0 | 9975.0 | 280.0 | 31.Juli2030 | 725.0 |
| ARNDTN | AROUNDTOWN FINANCE SARL RegS | Unternehmen | 13.047.603,16 | 34.0 | 9553.0 | 262.0 | 31.Dez.2079 | 500.0 |
| TELEFO | TELEFONICA EMISIONES SAU (NC5.25) RegS | Unternehmen | 13.013.778,13 | 34.0 | 9790.0 | 421.0 | 31.Dez.2079 | 438.0 |
| VIEFP | VEOLIA ENVIRONNEMENT SA MTN RegS | Unternehmen | 12.934.745,89 | 33.0 | 10461.0 | 235.0 | 31.Dez.2079 | 599.0 |
| SHAEFF | SCHAEFFLER AG MTN RegS | Unternehmen | 12.934.484,04 | 33.0 | 10277.0 | 423.0 | 01.Apr.2031 | 538.0 |
| TELEFO | TELEFONICA EMISIONES SAU (NC8.25) RegS | Unternehmen | 12.918.791,67 | 33.0 | 9701.0 | 637.0 | 31.Dez.2079 | 488.0 |
| ZIGGO | VZ SECURED FINANCING BV RegS | Unternehmen | 12.893.892,50 | 33.0 | 9441.0 | 519.0 | 15.Jan.2033 | 525.0 |
| ILDFP | ILIAD SA RegS | Unternehmen | 12.846.806,73 | 33.0 | 9902.0 | 487.0 | 09.Jan.2032 | 425.0 |
| ERAFP | ERAMET SA RegS | Unternehmen | 12.844.203,83 | 33.0 | 9811.0 | 308.0 | 30.Nov.2029 | 650.0 |
| GETFP | GETLINK SE RegS | Unternehmen | 12.767.355,78 | 33.0 | 10041.0 | 284.0 | 15.Apr.2030 | 413.0 |
| SBBBSS | SAMHALLSBYGGNADSBOLAGET I NORDEN H RegS | Unternehmen | 12.766.436,63 | 33.0 | 8204.0 | 324.0 | 26.Sept.2029 | 113.0 |
| AZELIS | AZELIS FINANCE NV RegS | Unternehmen | 12.632.332,56 | 33.0 | 10137.0 | 213.0 | 25.Sept.2029 | 475.0 |
| SHAEFF | SCHAEFFLER AG RegS | Unternehmen | 12.583.458,27 | 33.0 | 10124.0 | 283.0 | 14.Aug.2029 | 475.0 |
| EMECLI | EMRLD BORROWER LP RegS | Unternehmen | 12.520.813,58 | 32.0 | 10293.0 | 136.0 | 15.Dez.2030 | 638.0 |
| ATLIM | MUNDYS SPA MTN RegS | Unternehmen | 12.476.864,92 | 32.0 | 10163.0 | 328.0 | 24.Jan.2030 | 450.0 |
| EOFP | FORVIA SE RegS | Unternehmen | 12.467.373,68 | 32.0 | 10124.0 | 327.0 | 15.März2031 | 538.0 |
| CAR | AVIS BUDGET FINANCE PLC RegS | Unternehmen | 12.429.444,06 | 32.0 | 10031.0 | 207.0 | 28.Feb.2029 | 700.0 |
| GYCGR | GRAND CITY PROPERTIES FINANCE SARL RegS | Unternehmen | 12.294.045,20 | 32.0 | 9478.0 | 431.0 | 31.Dez.2079 | 475.0 |
| FRFP | VALEO SE MTN RegS | Unternehmen | 12.268.990,09 | 32.0 | 10517.0 | 254.0 | 12.Apr.2029 | 588.0 |
| LOXAM | LOXAM SAS RegS | Unternehmen | 12.205.335,70 | 32.0 | 10281.0 | 94.0 | 31.Mai2029 | 638.0 |
| VRLAFP | VERALLIA SAS RegS | Unternehmen | 12.102.419,86 | 31.0 | 9474.0 | 558.0 | 04.Nov.2032 | 388.0 |
| ALPHA | ALPHA BANK SA MTN RegS | Unternehmen | 12.101.767,68 | 31.0 | 10528.0 | 275.0 | 13.Sept.2034 | 600.0 |
| LXSGR | LANXESS AG RegS | Unternehmen | 12.060.314,65 | 31.0 | 9620.0 | 179.0 | 22.März2028 | 175.0 |
| WLNFP | WORLDLINE SA MTN RegS | Unternehmen | 12.047.298,88 | 31.0 | 9205.0 | 217.0 | 12.Sept.2028 | 413.0 |
| OI | OI EUROPEAN GROUP BV RegS | Unternehmen | 12.031.851,41 | 31.0 | 10124.0 | 103.0 | 15.Mai2028 | 625.0 |
| BPEIM | BPER BANCA SPA MTN RegS | Unternehmen | 11.946.542,06 | 31.0 | 10027.0 | 66.0 | 25.Juli2032 | 388.0 |
| EUROB | EUROBANK ERGASIAS SERVICES AND HOL MTN RegS | Unternehmen | 11.933.993,18 | 31.0 | 9927.0 | 344.0 | 30.Apr.2035 | 425.0 |
| SOFTBK | SOFTBANK GROUP CORP RegS | Unternehmen | 11.930.228,25 | 31.0 | 9927.0 | 302.0 | 10.Okt.2029 | 525.0 |
| ATLIM | MUNDYS SPA MTN RegS | Unternehmen | 11.903.603,84 | 31.0 | 9808.0 | 111.0 | 13.Juli2027 | 188.0 |
| TNETBB | TELENET FINANCE LUXEMBOURG NOTES S RegS | Unternehmen | 11.870.358,68 | 31.0 | 9940.0 | 113.0 | 01.März2028 | 350.0 |
| CERBA | CERBA HEALTHCARE SA RegS | Unternehmen | 11.807.927,77 | 31.0 | 7216.0 | 190.0 | 31.Mai2028 | 350.0 |
| WHR | WHIRLPOOL FINANCE LUXEMBOURG SARL | Unternehmen | 11.794.877,61 | 30.0 | 9591.0 | 145.0 | 09.Nov.2027 | 110.0 |
| RXLFP | REXEL SA RegS | Unternehmen | 11.711.444,01 | 30.0 | 9644.0 | 236.0 | 15.Dez.2028 | 213.0 |
| SBBBSS | SAMHALLSBYGGNADSBOLAGET I NORDEN H RegS | Unternehmen | 11.662.164,05 | 30.0 | 9629.0 | 111.0 | 12.Juli2027 | 225.0 |
| ETLFP | EUTELSAT SA RegS | Unternehmen | 11.651.682,10 | 30.0 | 9540.0 | 232.0 | 13.Okt.2028 | 150.0 |
| NEXFP | NEXANS SA RegS | Unternehmen | 11.644.002,38 | 30.0 | 10089.0 | 266.0 | 29.Mai2029 | 413.0 |
| CCL | CARNIVAL PLC | Unternehmen | 11.535.860,09 | 30.0 | 9192.0 | 333.0 | 28.Okt.2029 | 100.0 |
| VIEFP | VEOLIA ENVIRONNEMENT SA RegS | Unternehmen | 11.505.214,46 | 30.0 | 9947.0 | 359.0 | 31.Dez.2079 | 437.0 |
| FNACFP | FNAC DARTY SA RegS | Unternehmen | 11.443.669,12 | 30.0 | 10293.0 | 71.0 | 01.Apr.2029 | 600.0 |
| BAMIIM | BANCO BPM SPA MTN RegS | Unternehmen | 11.439.275,96 | 30.0 | 10262.0 | 256.0 | 18.Juni2034 | 500.0 |
| MATTER | NJJ CONTINENTAL SA RegS | Unternehmen | 11.430.903,68 | 30.0 | 9883.0 | 349.0 | 15.Okt.2030 | 388.0 |
| KPN | KONINKLIJKE KPN NV RegS | Unternehmen | 11.412.098,19 | 30.0 | 10169.0 | 281.0 | 31.Dez.2079 | 488.0 |
| VOVCAB | VOLVO CAR AB RegS | Unternehmen | 11.393.098,67 | 29.0 | 10041.0 | 178.0 | 31.Mai2028 | 425.0 |
| ACFP | ACCOR SA RegS | Unternehmen | 11.369.728,49 | 29.0 | 10651.0 | 246.0 | 31.Dez.2079 | 725.0 |
| SESGFP | SES SA 30NC8 MTN RegS | Unternehmen | 11.355.999,02 | 29.0 | 9914.0 | 498.0 | 12.Sept.2054 | 600.0 |
| SOFTBK | SOFTBANK GROUP CORP RegS | Unternehmen | 11.354.734,34 | 29.0 | 8993.0 | 504.0 | 29.Okt.2062 | 650.0 |
| SESGFP | SES FINANCING SARL RegS | Unternehmen | 11.250.244,50 | 29.0 | 9843.0 | 413.0 | 31.Dez.2079 | 738.0 |
| CECGR | CECONOMY AG RegS | Unternehmen | 11.198.068,38 | 29.0 | 10324.0 | 95.0 | 15.Juli2029 | 625.0 |
| CLARFP | CLARIANE SE RegS | Unternehmen | 11.187.231,82 | 29.0 | 10597.0 | 328.0 | 27.Juni2030 | 788.0 |
| TPEIR | PIRAEUS BANK SA MTN RegS | Unternehmen | 11.185.090,31 | 29.0 | 10438.0 | 106.0 | 13.Juli2028 | 725.0 |
| SOFTBK | SOFTBANK GROUP CORP RegS | Unternehmen | 11.102.599,12 | 29.0 | 9906.0 | 429.0 | 10.Juli2031 | 588.0 |
| CCL | CARNIVAL CORP RegS | Unternehmen | 11.078.008,31 | 29.0 | 10431.0 | 317.0 | 15.Jan.2030 | 575.0 |
| LOXAM | LOXAM SAS RegS | Unternehmen | 11.069.235,89 | 29.0 | 9874.0 | 368.0 | 15.Feb.2031 | 425.0 |
| ELIASO | ELIA GROUP SA RegS | Unternehmen | 11.046.937,75 | 29.0 | 10289.0 | 167.0 | 31.Dez.2079 | 585.0 |
| AFFP | AIR FRANCE-KLM MTN RegS | Unternehmen | 10.970.929,24 | 28.0 | 10763.0 | 160.0 | 31.Mai2028 | 813.0 |
| OI | OI EUROPEAN GROUP BV RegS | Unternehmen | 10.939.943,80 | 28.0 | 10027.0 | 221.0 | 01.Juni2029 | 525.0 |
| LHAGR | DEUTSCHE LUFTHANSA AG RegS | Unternehmen | 10.926.969,19 | 28.0 | 9939.0 | 392.0 | 15.Jan.2055 | 525.0 |
| SHAEFF | SCHAEFFLER AG MTN RegS | Unternehmen | 10.892.652,24 | 28.0 | 10030.0 | 178.0 | 01.Apr.2028 | 425.0 |
| GYCGR | GRAND CITY PROPERTIES FINANCE SARL RegS | Unternehmen | 10.865.951,31 | 28.0 | 9638.0 | 440.0 | 31.Dez.2079 | 525.0 |
| LOXAM | LOXAM SAS RegS | Unternehmen | 10.865.748,01 | 28.0 | 9914.0 | 293.0 | 15.Feb.2030 | 425.0 |
| MONTE | BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SP MTN RegS | Unternehmen | 10.861.746,96 | 28.0 | 10045.0 | 371.0 | 02.Okt.2035 | 438.0 |
| TELEFO | TELEFONICA EUROPE BV RegS | Unternehmen | 10.841.678,49 | 28.0 | 9755.0 | 168.0 | 31.Dez.2079 | 288.0 |
| NSANY | NISSAN MOTOR CO LTD RegS | Unternehmen | 10.809.175,75 | 28.0 | 10221.0 | 556.0 | 17.Juli2033 | 638.0 |
| CCK | CROWN EUROPEAN HOLDINGS SA RegS | Unternehmen | 10.790.901,33 | 28.0 | 10217.0 | 249.0 | 15.März2029 | 475.0 |
| EOFP | FORVIA SE RegS | Unternehmen | 10.785.839,25 | 28.0 | 10227.0 | 129.0 | 15.Juni2029 | 513.0 |
| IPGIM | WEBUILD SPA RegS | Unternehmen | 10.775.345,65 | 28.0 | 10339.0 | 247.0 | 20.Juni2029 | 538.0 |
| TPEIR | PIRAEUS BANK SA MTN RegS | Unternehmen | 10.756.209,27 | 28.0 | 10774.0 | 247.0 | 17.Apr.2034 | 725.0 |
| LXSGR | LANXESS AG RegS | Unternehmen | 10.750.112,81 | 28.0 | 8855.0 | 345.0 | 01.Dez.2029 | 63.0 |
| OPMFP | OPMOBILITY SE RegS | Unternehmen | 10.700.357,10 | 28.0 | 10199.0 | 252.0 | 13.März2029 | 488.0 |
| IPGIM | WEBUILD SPA RegS | Unternehmen | 10.696.102,14 | 28.0 | 10235.0 | 340.0 | 30.Apr.2030 | 488.0 |
| SESGFP | SES SA MTN RegS | Unternehmen | 10.671.254,30 | 28.0 | 9841.0 | 576.0 | 24.Juni2033 | 488.0 |
| ERAFP | ERAMET SA RegS | Unternehmen | 10.670.008,08 | 28.0 | 9976.0 | 172.0 | 22.Mai2028 | 700.0 |
| ALPHA | ALPHA BANK SA MTN RegS | Unternehmen | 10.657.699,51 | 28.0 | 9894.0 | 452.0 | 23.Juli2036 | 431.0 |
| BACRED | MEDIOBANCA BANCA DI CREDITO FINANZ MTN RegS | Unternehmen | 10.633.199,82 | 27.0 | 10035.0 | 284.0 | 04.Juli2030 | 388.0 |
| KGXGR | KION GROUP AG RegS | Unternehmen | 10.624.424,25 | 27.0 | 10093.0 | 314.0 | 20.Nov.2029 | 400.0 |
| OVH | OVH GROUPE SAS RegS | Unternehmen | 10.622.360,59 | 27.0 | 9955.0 | 327.0 | 05.Feb.2031 | 475.0 |
| RENAUL | RCI BANQUE SA MTN RegS | Unternehmen | 10.606.221,58 | 27.0 | 9933.0 | 494.0 | 24.März2037 | 475.0 |
| WLNFP | WORLDLINE SA MTN RegS | Unternehmen | 10.603.267,78 | 27.0 | 8867.0 | 347.0 | 10.Juni2030 | 550.0 |
| TUIGR | TUI AG RegS | Unternehmen | 10.598.599,76 | 27.0 | 10111.0 | 189.0 | 15.März2029 | 588.0 |
| EDPPL | EDP SA MTN RegS | Unternehmen | 10.590.397,86 | 27.0 | 10340.0 | 162.0 | 23.Apr.2083 | 594.0 |
| VOVCAB | VOLVO CAR AB MTN RegS | Unternehmen | 10.585.705,12 | 27.0 | 10189.0 | 356.0 | 08.Mai2030 | 475.0 |
| FRFP | VALEO SE MTN RegS | Unternehmen | 10.567.738,40 | 27.0 | 9897.0 | 508.0 | 23.März2032 | 463.0 |
| VOVCAB | VOLVO CAR AB MTN RegS | Unternehmen | 10.566.107,31 | 27.0 | 9964.0 | 271.0 | 10.Juni2029 | 420.0 |
| AFFP | AIR FRANCE-KLM MTN RegS | Unternehmen | 10.545.095,28 | 27.0 | 9684.0 | 384.0 | 04.Sept.2030 | 375.0 |
| SESGFP | SES SA 30NC5 MTN RegS | Unternehmen | 10.543.799,08 | 27.0 | 10016.0 | 301.0 | 12.Sept.2054 | 550.0 |
| KPN | KONINKLIJKE KPN NV RegS | Unternehmen | 10.501.984,57 | 27.0 | 10288.0 | 128.0 | 31.Dez.2079 | 600.0 |
| CCK | CROWN EUROPEAN HOLDINGS SA RegS | Unternehmen | 10.501.171,89 | 27.0 | 10265.0 | 184.0 | 15.Mai2028 | 500.0 |
| KGXGR | KION GROUP AG RegS | Unternehmen | 10.495.785,09 | 27.0 | 10005.0 | 433.0 | 24.März2031 | 413.0 |
| EOFP | FORVIA SE RegS | Unternehmen | 10.488.054,74 | 27.0 | 9952.0 | 115.0 | 15.Juni2028 | 375.0 |
| ILDFP | ILIAD SA RegS | Unternehmen | 10.444.269,76 | 27.0 | 10514.0 | 326.0 | 15.Feb.2030 | 563.0 |
| ACFP | ACCOR SA RegS | Unternehmen | 10.437.146,48 | 27.0 | 9993.0 | 360.0 | 31.Dez.2079 | 488.0 |
| STERV | STORA ENSO OYJ PNC5.5 RegS | Unternehmen | 10.422.917,87 | 27.0 | 10019.0 | 450.0 | 31.Dez.2079 | 588.0 |
| TTMTIN | JAGUAR LAND ROVER AUTOMOTIVE PLC RegS | Unternehmen | 10.415.799,56 | 27.0 | 9982.0 | 93.0 | 15.Juli2028 | 450.0 |
| ZIGGO | ZIGGO BOND COMPANY BV RegS | Unternehmen | 10.410.828,66 | 27.0 | 8816.0 | 526.0 | 15.Nov.2032 | 613.0 |
| VFC | VF CORPORATION | Unternehmen | 10.364.992,58 | 27.0 | 9342.0 | 175.0 | 25.Feb.2028 | 25.0 |
| ILDFP | ILIAD SA RegS | Unternehmen | 10.344.798,02 | 27.0 | 10531.0 | 430.0 | 02.Mai2031 | 538.0 |
| AOXGR | ALSTRIA SARL RegS | Unternehmen | 10.343.551,34 | 27.0 | 9952.0 | 421.0 | 20.März2031 | 550.0 |
| SESGFP | SES SA MTN RegS | Unternehmen | 10.328.951,29 | 27.0 | 9906.0 | 359.0 | 24.Juni2030 | 413.0 |
| LEVI | LEVI STRAUSS & CO RegS | Unternehmen | 10.234.446,83 | 26.0 | 9979.0 | 322.0 | 15.Aug.2030 | 400.0 |
| BAMIIM | BANCO BPM SPA MTN RegS | Unternehmen | 10.095.338,82 | 26.0 | 10113.0 | 485.0 | 26.Nov.2036 | 450.0 |
| ASH | ASHLAND SERVICES BV RegS | Unternehmen | 10.057.666,87 | 26.0 | 9680.0 | 164.0 | 30.Jan.2028 | 200.0 |
| AFFP | AIR FRANCE-KLM RegS | Unternehmen | 10.042.344,89 | 26.0 | 9820.0 | 349.0 | 31.Dez.2079 | 575.0 |
| ILDFP | ILIAD SA RegS | Unternehmen | 10.037.404,37 | 26.0 | 10062.0 | 320.0 | 15.Dez.2029 | 425.0 |
| STERV | STORA ENSO OYJ PNC3 RegS | Unternehmen | 10.004.331,71 | 26.0 | 10056.0 | 264.0 | 31.Dez.2079 | 563.0 |
| MEOGR | METRO AG RegS | Unternehmen | 9.996.770,34 | 26.0 | 10213.0 | 250.0 | 07.März2029 | 463.0 |
| TITIM | TELECOM ITALIA SPA MTN RegS | Unternehmen | 9.936.166,00 | 26.0 | 9935.0 | 390.0 | 30.Sept.2030 | 363.0 |
| WHR | WHIRLPOOL EMEA FINANCE SARL | Unternehmen | 9.866.196,55 | 26.0 | 9296.0 | 173.0 | 20.Feb.2028 | 50.0 |
| AOXGR | ALSTRIA SARL RegS | Unternehmen | 9.860.183,63 | 25.0 | 9708.0 | 309.0 | 15.Okt.2029 | 425.0 |
| ZIGGO | ZIGGO BV RegS | Unternehmen | 9.824.447,75 | 25.0 | 9456.0 | 333.0 | 15.Jan.2030 | 288.0 |
| VFC | VF CORPORATION | Unternehmen | 9.805.637,17 | 25.0 | 9997.0 | 255.0 | 07.März2029 | 425.0 |
| BAMIIM | BANCO BPM SPA MTN RegS | Unternehmen | 9.780.994,87 | 25.0 | 9906.0 | 419.0 | 01.Jan.2036 | 400.0 |
| SOFTBK | SOFTBANK GROUP CORP RegS | Unternehmen | 9.730.885,70 | 25.0 | 9829.0 | 557.0 | 10.Juli2033 | 638.0 |
| BPEIM | BPER BANCA SPA MTN RegS | Unternehmen | 9.708.360,82 | 25.0 | 10689.0 | 135.0 | 20.Jan.2033 | 863.0 |
| IPGIM | WEBUILD SPA RegS | Unternehmen | 9.704.842,52 | 25.0 | 9935.0 | 435.0 | 03.Juli2031 | 413.0 |
| WLNFP | WORLDLINE SA MTN RegS | Unternehmen | 9.703.694,02 | 25.0 | 8906.0 | 317.0 | 27.Nov.2029 | 525.0 |
| ICSEALD | BLK LEAF FUND AGENCY ACC T0 EUR | Cash und/oder Derivate | 9.645.014,53 | 25.0 | 10900.0 | 13.0 | nan | 198.0 |
| VIEFP | VEOLIA ENVIRONNEMENT SA RegS | Unternehmen | 9.567.812,23 | 25.0 | 9712.0 | 146.0 | 31.Dez.2079 | 200.0 |
| ATLIM | MUNDYS SPA MTN RegS | Unternehmen | 9.551.264,23 | 25.0 | 9740.0 | 472.0 | 29.Sept.2031 | 370.0 |
| CCK | CROWN EUROPEAN HOLDINGS SA RegS | Unternehmen | 9.528.617,05 | 25.0 | 9849.0 | 475.0 | 30.Sept.2031 | 375.0 |
| INWIM | INFRASTRUTTURE WIRELESS ITALIANE S MTN RegS | Unternehmen | 9.512.168,18 | 25.0 | 8929.0 | 467.0 | 19.Apr.2031 | 175.0 |
| SESGFP | SES SA MTN RegS | Unternehmen | 9.501.372,46 | 25.0 | 9624.0 | 143.0 | 04.Nov.2027 | 88.0 |
| EDPPL | EDP ENERGIAS DE PORTUGAL SA NC8 RegS | Unternehmen | 9.497.305,49 | 25.0 | 9276.0 | 293.0 | 14.März2082 | 188.0 |
| IPGIM | WEBUILD SPA RegS | Unternehmen | 9.494.898,79 | 25.0 | 10584.0 | 175.0 | 27.Sept.2028 | 700.0 |
| PURGRO | PROJECT GRAND (UK) PLC RegS | Unternehmen | 9.491.199,60 | 25.0 | 10135.0 | 207.0 | 01.Juni2029 | 900.0 |
| TITIM | TELECOM ITALIA SPA MTN RegS | Unternehmen | 9.454.509,62 | 24.0 | 9500.0 | 257.0 | 18.Jan.2029 | 163.0 |
| VOD | VODAFONE GROUP PLC RegS | Unternehmen | 9.340.627,12 | 24.0 | 10030.0 | 200.0 | 03.Okt.2078 | 420.0 |
| HNDLIN | NOVELIS SHEET INGOT GMBH RegS | Unternehmen | 9.322.372,03 | 24.0 | 9730.0 | 245.0 | 15.Apr.2029 | 338.0 |
| TITIM | TELECOM ITALIA SPA MTN RegS | Unternehmen | 9.294.798,90 | 24.0 | 10237.0 | 1494.0 | 17.März2055 | 525.0 |
| FRFP | VALEO SE MTN RegS | Unternehmen | 9.279.518,46 | 24.0 | 10142.0 | 79.0 | 28.Mai2027 | 538.0 |
| PRMWCN | PRIMO WATER HOLDINGS INC RegS | Unternehmen | 9.276.150,23 | 24.0 | 9954.0 | 124.0 | 31.Okt.2028 | 388.0 |
| VRLAFP | VERALLIA SAS RegS | Unternehmen | 9.275.908,82 | 24.0 | 9645.0 | 624.0 | 14.Nov.2033 | 438.0 |
| CITCON | CITYCON TREASURY BV MTN RegS | Unternehmen | 9.219.375,60 | 24.0 | 9396.0 | 431.0 | 08.Juli2031 | 538.0 |
| VOVCAB | VOLVO CAR AB MTN RegS | Unternehmen | 9.217.864,33 | 24.0 | 9828.0 | 132.0 | 07.Okt.2027 | 250.0 |
| WLNFP | WORLDLINE SA MTN RegS | Unternehmen | 9.195.549,70 | 24.0 | 9501.0 | 109.0 | 30.Juni2027 | 88.0 |
| VMED | VIRGIN MEDIA FINANCE PLC RegS | Unternehmen | 9.161.084,78 | 24.0 | 8852.0 | 376.0 | 15.Juli2030 | 375.0 |
| SBBBSS | SAMHALLSBYGGNADSBOLAGET I NORDEN H RegS | Unternehmen | 9.153.348,17 | 24.0 | 8700.0 | 243.0 | 14.Nov.2028 | 75.0 |
| IFIM | BANCA IFIS SPA MTN RegS | Unternehmen | 9.105.978,93 | 24.0 | 9878.0 | 324.0 | 15.Nov.2029 | 363.0 |
| BACRED | MEDIOBANCA BANCA DI CREDITO FINANZ MTN RegS | Unternehmen | 9.087.966,47 | 23.0 | 9627.0 | 143.0 | 02.Nov.2028 | 75.0 |
| RENAUL | RENAULT SA MTN RegS | Unternehmen | 9.085.180,00 | 23.0 | 9699.0 | 134.0 | 04.Okt.2027 | 113.0 |
| MATTER | NJJ CONTINENTAL SA RegS | Unternehmen | 9.076.258,08 | 23.0 | 10080.0 | 262.0 | 30.Jan.2030 | 450.0 |
| SOFTBK | SOFTBANK GROUP CORP RegS | Unternehmen | 9.061.964,07 | 23.0 | 9699.0 | 305.0 | 19.Sept.2029 | 400.0 |
| ABESM | ABERTIS INFRAESTRUCTURAS FINANCE B MTN RegS | Unternehmen | 8.945.990,38 | 23.0 | 9914.0 | 463.0 | 31.Dez.2079 | 474.0 |
| TCGR | TELE COLUMBUS AG RegS | Unternehmen | 8.935.758,65 | 23.0 | 5688.0 | 222.0 | 01.Jan.2029 | 1000.0 |
| SOFTBK | SOFTBANK GROUP CORP RegS | Unternehmen | 8.924.640,26 | 23.0 | 9454.0 | 290.0 | 06.Juli2029 | 338.0 |
| LXSGR | LANXESS AG RegS | Unternehmen | 8.869.690,39 | 23.0 | 9537.0 | 129.0 | 08.Sept.2027 | 0.0 |
| HOMESM | NEINOR HOMES SA RegS | Unternehmen | 8.864.558,71 | 23.0 | 10212.0 | 224.0 | 15.Feb.2030 | 588.0 |
| AARB | AAREAL BANK AG MTN RegS | Unternehmen | 8.802.619,60 | 23.0 | 10236.0 | 301.0 | 12.Dez.2034 | 563.0 |
| ADENVX | ADECCO INTERNATIONAL FINANCIAL SER RegS | Unternehmen | 8.798.611,78 | 23.0 | 9714.0 | 440.0 | 23.Apr.2056 | 488.0 |
| BDC | BELDEN INC RegS | Unternehmen | 8.767.503,46 | 23.0 | 9776.0 | 508.0 | 01.Feb.2033 | 425.0 |
| THAMES | THAMES WATER UTILITIES FINANCE PLC MTN RegS | Unternehmen | 8.765.694,42 | 23.0 | 6645.0 | 273.0 | 18.Apr.2029 | 400.0 |
| IFIM | BANCA IFIS SPA MTN RegS | Unternehmen | 8.744.921,36 | 23.0 | 10410.0 | 259.0 | 27.Feb.2029 | 550.0 |
| ARMK | ARAMARK INTERNATIONAL FINANCE SARL RegS | Unternehmen | 8.721.067,99 | 23.0 | 9703.0 | 510.0 | 15.Apr.2033 | 438.0 |
| NEXFP | NEXANS SA RegS | Unternehmen | 8.683.179,51 | 22.0 | 10271.0 | 164.0 | 05.Apr.2028 | 550.0 |
| ERFFP | EUROFINS SCIENTIFIC SE RegS | Unternehmen | 8.649.341,89 | 22.0 | 10315.0 | 487.0 | 31.Dez.2079 | 575.0 |
| RXLFP | REXEL SA RegS | Unternehmen | 8.619.344,05 | 22.0 | 10040.0 | 318.0 | 15.Sept.2030 | 400.0 |
| SESGFP | SES SA MTN RegS | Unternehmen | 8.478.069,01 | 22.0 | 9597.0 | 203.0 | 02.Juli2028 | 200.0 |
| EOFP | FORVIA SE RegS | Unternehmen | 8.466.748,17 | 22.0 | 9575.0 | 278.0 | 15.Juni2029 | 238.0 |
| RXLFP | REXEL SA RegS | Unternehmen | 8.419.498,57 | 22.0 | 9708.0 | 192.0 | 15.Juni2028 | 213.0 |
| AVTR | AVANTOR FUNDING INC RegS | Unternehmen | 8.306.014,71 | 21.0 | 9965.0 | 100.0 | 15.Juli2028 | 388.0 |
| KRO | KRONOS INTERNATIONAL INC RegS | Unternehmen | 8.291.545,87 | 21.0 | 9362.0 | 245.0 | 15.März2029 | 950.0 |
| SOFTBK | SOFTBANK GROUP CORP RegS | Unternehmen | 8.260.160,92 | 21.0 | 9727.0 | 501.0 | 08.Juli2032 | 575.0 |
| THAMES | THAMES WATER UTILITIES FINANCE PLC MTN RegS | Unternehmen | 8.223.604,30 | 21.0 | 6499.0 | 715.0 | 31.Jan.2034 | 125.0 |
| AZELIS | AZELIS FINANCE NV RegS | Unternehmen | 8.074.672,02 | 21.0 | 9860.0 | 388.0 | 10.März2031 | 413.0 |
| GT | GOODYEAR EUROPE BV RegS | Unternehmen | 8.064.374,57 | 21.0 | 9674.0 | 207.0 | 15.Aug.2028 | 275.0 |
| MCGLN | MOBICO GROUP PLC MTN RegS | Unternehmen | 8.062.763,86 | 21.0 | 7583.0 | 451.0 | 26.Sept.2031 | 488.0 |
| VFC | VF CORPORATION | Unternehmen | 8.060.785,64 | 21.0 | 8026.0 | 558.0 | 25.Feb.2032 | 63.0 |
| IFIM | BANCA IFIS SPA MTN RegS | Unternehmen | 8.028.945,30 | 21.0 | 9727.0 | 423.0 | 21.Apr.2036 | 455.0 |
| NEXFP | NEXANS SA RegS | Unternehmen | 7.962.041,07 | 21.0 | 10127.0 | 342.0 | 11.März2030 | 425.0 |
| EUROB | EUROBANK SA MTN RegS | Unternehmen | 7.950.290,88 | 21.0 | 9732.0 | 510.0 | 29.Apr.2037 | 413.0 |
| RXLFP | REXEL SA RegS | Unternehmen | 7.849.515,62 | 20.0 | 10303.0 | 112.0 | 15.Sept.2030 | 525.0 |
| DOBIM | DOVALUE SPA RegS | Unternehmen | 7.814.459,01 | 20.0 | 10077.0 | 370.0 | 15.Nov.2031 | 538.0 |
| DAN | DANA FINANCING LUXEMBOURG SARL RegS | Unternehmen | 7.703.148,88 | 20.0 | 10467.0 | 55.0 | 15.Juli2031 | 850.0 |
| BESINA | BE SEMICONDUCTOR INDUSTRIES NV RegS | Unternehmen | 7.644.410,36 | 20.0 | 10203.0 | 434.0 | 15.Juli2031 | 450.0 |
| DRXLN | DRAX FINCO PLC RegS | Unternehmen | 7.543.981,27 | 20.0 | 10279.0 | 106.0 | 15.Apr.2029 | 588.0 |
| INTDGP | FLOS B&B ITALIA SPA RegS | Unternehmen | 7.501.153,63 | 19.0 | 10495.0 | 53.0 | 15.Nov.2028 | 1000.0 |
| TITKGA | TITAN GLOBAL FINANCE PLC RegS | Unternehmen | 7.436.377,77 | 19.0 | 9882.0 | 425.0 | 04.Feb.2031 | 350.0 |
| IPFLN | INTERNATIONAL PERSONAL FINANCE PLC RegS | Unternehmen | 7.383.371,24 | 19.0 | 10518.0 | 122.0 | 14.Dez.2029 | 1075.0 |
| MERLLN | MOTION BONDCO DAC RegS | Unternehmen | 7.380.304,67 | 19.0 | 9706.0 | 143.0 | 15.Nov.2027 | 450.0 |
| VRLAFP | VERALLIA SAS RegS | Unternehmen | 7.361.996,90 | 19.0 | 9770.0 | 319.0 | 14.Nov.2029 | 350.0 |
| LOXAM | LOXAM SAS RegS | Unternehmen | 7.320.304,25 | 19.0 | 10161.0 | 61.0 | 15.Mai2028 | 638.0 |
| CITCON | CITYCON TREASURY BV MTN RegS | Unternehmen | 7.307.400,42 | 19.0 | 9584.0 | 345.0 | 11.März2030 | 500.0 |
| TELEFO | TELEFONICA EUROPE BV RegS | Unternehmen | 7.243.391,51 | 19.0 | 9874.0 | 106.0 | 31.Dez.2079 | 288.0 |
| ONTEX | ONTEX GROUP NV RegS | Unternehmen | 7.198.249,20 | 19.0 | 8572.0 | 343.0 | 15.Apr.2030 | 525.0 |
| EDRSM | EDREAMS ODIGEO SA RegS | Unternehmen | 6.985.839,24 | 18.0 | 8599.0 | 400.0 | 30.Dez.2030 | 488.0 |
| THAMES | THAMES WATER UTILITIES FINANCE PLC MTN RegS | Unternehmen | 6.974.629,89 | 18.0 | 6477.0 | 359.0 | 31.Jan.2030 | 88.0 |
| PRGO | PERRIGO FINANCE UNLIMITED CO | Unternehmen | 6.935.025,84 | 18.0 | 9592.0 | 487.0 | 30.Sept.2032 | 538.0 |
| SOFTBK | SOFTBANK GROUP CORP RegS | Unternehmen | 6.900.999,20 | 18.0 | 8955.0 | 530.0 | 06.Juli2032 | 388.0 |
| BACRED | MEDIOBANCA BANCA DI CREDITO FINANZ RegS | Unternehmen | 6.901.196,18 | 18.0 | 10439.0 | 163.0 | 08.Feb.2033 | 650.0 |
| BDC | BELDEN INC RegS | Unternehmen | 6.827.910,50 | 18.0 | 9974.0 | 85.0 | 15.März2028 | 388.0 |
| EIRCOM | EIRCOM FINANCE DAC RegS | Unternehmen | 6.798.324,14 | 18.0 | 10294.0 | 58.0 | 15.Dez.2029 | 575.0 |
| SOFTBK | SOFTBANK GROUP CORP RegS | Unternehmen | 6.774.117,23 | 18.0 | 10068.0 | 231.0 | 08.Jan.2029 | 538.0 |
| SOFTBK | SOFTBANK GROUP CORP RegS | Unternehmen | 6.733.790,72 | 17.0 | 10194.0 | 338.0 | 22.Apr.2030 | 638.0 |
| IFIM | BANCA IFIS SPA MTN RegS | Unternehmen | 6.700.697,60 | 17.0 | 10654.0 | 211.0 | 13.Sept.2028 | 688.0 |
| EOFP | FORVIA SE RegS | Unternehmen | 6.659.204,52 | 17.0 | 9878.0 | 98.0 | 15.Juni2027 | 238.0 |
| EUROB | EUROBANK ERGASIAS SERVICES AND HOL MTN RegS | Unternehmen | 6.643.684,89 | 17.0 | 10878.0 | 145.0 | 06.Dez.2032 | 1000.0 |
| DBGFP | DERICHEBOURG SA RegS | Unternehmen | 6.593.482,77 | 17.0 | 9724.0 | 197.0 | 15.Juli2028 | 225.0 |
| FNACFP | FNAC DARTY SA RegS | Unternehmen | 6.572.272,78 | 17.0 | 10166.0 | 374.0 | 01.Apr.2032 | 475.0 |
| CSTM | CONSTELLIUM SE RegS | Unternehmen | 6.499.445,07 | 17.0 | 10326.0 | 282.0 | 15.Aug.2032 | 538.0 |
| BACRED | MEDIOBANCA BANCA DI CREDITO FINANZ MTN RegS | Unternehmen | 6.473.915,14 | 17.0 | 10319.0 | 284.0 | 22.Apr.2034 | 525.0 |
| PRAA | PRA GROUP EUROPE HOLDING II SARL RegS | Unternehmen | 6.449.618,44 | 17.0 | 9687.0 | 481.0 | 30.Sept.2032 | 625.0 |
| DOBIM | DOVALUE SPA RegS | Unternehmen | 6.443.350,97 | 17.0 | 10493.0 | 149.0 | 28.Feb.2030 | 700.0 |
| DOMSS | DOMETIC GROUP AB (PUBL) MTN RegS | Unternehmen | 6.439.078,59 | 17.0 | 9519.0 | 226.0 | 29.Sept.2028 | 200.0 |
| DOMSS | DOMETIC GROUP AB (PUBL) MTN RegS | Unternehmen | 6.422.994,62 | 17.0 | 9853.0 | 374.0 | 11.Sept.2030 | 500.0 |
| ELIASO | ELIA GROUP SA RegS | Unternehmen | 6.404.134,48 | 17.0 | 9989.0 | 447.0 | 31.Dez.2079 | 463.0 |
| CITCON | CITYCON TREASURY BV MTN RegS | Unternehmen | 6.401.347,83 | 17.0 | 9388.0 | 178.0 | 12.März2028 | 163.0 |
| OPMFP | OPMOBILITY SE RegS | Unternehmen | 6.392.115,75 | 17.0 | 10025.0 | 418.0 | 05.Feb.2031 | 430.0 |
| BPEIM | BANCA POPOLARE DI SONDRIO SPA MTN RegS | Unternehmen | 6.379.544,32 | 16.0 | 10357.0 | 263.0 | 13.März2034 | 550.0 |
| WBD | DISCOVERY GLOBAL HOLDINGS INC | Unternehmen | 6.360.554,67 | 16.0 | 9369.0 | 597.0 | 17.Mai2033 | 469.0 |
| BOCHLN | BANK OF CYPRUS HOLDINGS PLC MTN RegS | Unternehmen | 6.328.894,63 | 16.0 | 9843.0 | 428.0 | 18.Sept.2036 | 425.0 |
| HPLGR | HAPAG-LLOYD AG RegS | Unternehmen | 6.318.507,81 | 16.0 | 9720.0 | 180.0 | 15.Apr.2028 | 250.0 |
| CSTM | CONSTELLIUM SE RegS | Unternehmen | 6.302.197,11 | 16.0 | 9740.0 | 256.0 | 15.Juli2029 | 313.0 |
| BACRED | MEDIOBANCA BANCA DI CREDITO FINANZ MTN RegS | Unternehmen | 6.245.909,17 | 16.0 | 10041.0 | 390.0 | 18.Sept.2035 | 425.0 |
| NIMMOH | NEW IMMO HOLDING SA MTN RegS | Unternehmen | 6.196.338,94 | 16.0 | 10232.0 | 251.0 | 22.März2029 | 600.0 |
| PBBGR | DEUTSCHE PFANDBRIEFBANK AG RegS | Unternehmen | 6.178.236,97 | 16.0 | 9522.0 | 344.0 | 04.Okt.2035 | 713.0 |
| BFFIM | BFF BANK SPA MTN RegS | Unternehmen | 6.146.773,54 | 16.0 | 9679.0 | 154.0 | 20.März2029 | 475.0 |
| EUROB | EUROBANK ERGASIAS SERVICES AND HOL MTN RegS | Unternehmen | 6.006.892,10 | 16.0 | 10544.0 | 251.0 | 25.Apr.2034 | 625.0 |
| GPK | GRAPHIC PACKAGING INTERNATIONAL LL RegS | Unternehmen | 5.998.482,95 | 16.0 | 9596.0 | 253.0 | 01.Feb.2029 | 263.0 |
| BDC | BELDEN INC RegS | Unternehmen | 5.976.530,99 | 15.0 | 9625.0 | 410.0 | 15.Juli2031 | 338.0 |
| ATOFP | ATOS SE RegS | Unternehmen | 5.899.012,43 | 15.0 | 9914.0 | 388.0 | 21.Mai2031 | 813.0 |
| ATLIM | MUNDYS SPA MTN RegS | Unternehmen | 5.876.397,11 | 15.0 | 9988.0 | 497.0 | 12.Jan.2032 | 438.0 |
| SUNN | SUNRISE HOLDCO IV BV RegS | Unternehmen | 5.795.011,55 | 15.0 | 9805.0 | 231.0 | 15.Juni2029 | 388.0 |
| CITCON | CITYCON TREASURY BV MTN RegS | Unternehmen | 5.753.199,52 | 15.0 | 10145.0 | 248.0 | 08.März2029 | 650.0 |
| CLARFP | KORIAN SA RegS | Unternehmen | 5.706.016,07 | 15.0 | 9538.0 | 230.0 | 15.Okt.2028 | 225.0 |
| YULCLN | SYNTHOMER PLC RegS | Unternehmen | 5.695.406,59 | 15.0 | 8264.0 | 263.0 | 02.Mai2029 | 738.0 |
| TITKGA | TITAN GLOBAL FINANCE PLC RegS | Unternehmen | 5.660.651,38 | 15.0 | 9920.0 | 100.0 | 09.Juli2027 | 275.0 |
| PIAGIM | PIAGGIO & C SPA RegS | Unternehmen | 5.614.728,35 | 15.0 | 10415.0 | 85.0 | 05.Okt.2030 | 650.0 |
| ALMSM | ALMIRALL SA RegS | Unternehmen | 5.585.102,07 | 14.0 | 9950.0 | 374.0 | 15.Juni2031 | 375.0 |
| INTRUM | INTRUM INVESTMENTS AND FINANCING A RegS | Unternehmen | 5.507.193,88 | 14.0 | 9696.0 | 201.0 | 11.Sept.2028 | 775.0 |
| SOFTBK | SOFTBANK GROUP CORP RegS | Unternehmen | 5.439.402,71 | 14.0 | 10259.0 | 479.0 | 22.Apr.2032 | 700.0 |
| IPGIM | WEBUILD SPA RegS | Unternehmen | 5.170.643,66 | 13.0 | 9978.0 | 515.0 | 08.Mai2032 | 450.0 |
| SOFTBK | SOFTBANK GROUP CORP RegS | Unternehmen | 5.165.857,03 | 13.0 | 10225.0 | 598.0 | 22.Apr.2034 | 738.0 |
| RENAUL | RENAULT SA MTN RegS | Unternehmen | 5.078.937,38 | 13.0 | 9917.0 | 95.0 | 02.Juni2027 | 250.0 |
| SHILN | SIG PLC RegS | Unternehmen | 4.968.539,12 | 13.0 | 7652.0 | 288.0 | 31.Okt.2029 | 975.0 |
| TELEFO | TELEFONICA EUROPE BV RegS | Unternehmen | 4.361.248,94 | 11.0 | 9902.0 | 71.0 | 31.Dez.2079 | 250.0 |
| NIMMOH | NEW IMMO HOLDING SA MTN RegS | Unternehmen | 3.501.025,31 | 9.0 | 9962.0 | 430.0 | 23.Apr.2031 | 550.0 |
| NIMMOH | NEW IMMO HOLDING SA MTN RegS | Unternehmen | 3.369.249,66 | 9.0 | 9993.0 | 230.0 | 08.Dez.2028 | 488.0 |
| ILTYIM | ILLIMITY BANK SPA MTN RegS | Unternehmen | 3.217.213,56 | 8.0 | 10168.0 | 97.0 | 31.Mai2027 | 575.0 |
| SHAEFF | SCHAEFFLER AG MTN RegS | Unternehmen | 3.201.996,97 | 8.0 | 9999.0 | 280.0 | 13.Mai2029 | 413.0 |
| SPIEFP | SPIE SA RegS | Unternehmen | 2.879.869,61 | 7.0 | 9929.0 | 450.0 | 18.Mai2031 | 388.0 |
| SGULH | SEAGULL BIDCO LTD RegS | Unternehmen | 2.415.799,35 | 6.0 | 6500.0 | 321.0 | 01.Sept.2030 | 1050.0 |
| AMSSW | AMS OSRAM AG RegS | Unternehmen | 2.396.142,50 | 6.0 | 9881.0 | 437.0 | 31.Mai2032 | 725.0 |
| INTRUM | INTRUM INVESTMENTS AND FINANCING A RegS | Unternehmen | 2.314.356,77 | 6.0 | 9490.0 | 283.0 | 11.Sept.2029 | 850.0 |
| DAN | DANA FINANCING LUXEMBOURG SARL RegS | Unternehmen | 2.145.615,77 | 6.0 | 9771.0 | 248.0 | 15.Juli2029 | 300.0 |
| CERBA | CHROME HOLDCO SAS RegS | Unternehmen | 1.577.411,65 | 4.0 | 1384.0 | 205.0 | 31.Mai2029 | 500.0 |
| VERISR | VERISURE HOLDING AB RegS | Unternehmen | 1.541.233,22 | 4.0 | 10269.0 | 98.0 | 15.Mai2030 | 550.0 |
| INTRUM | INTRUM INVESTMENTS AND FINANCING A RegS | Unternehmen | 1.434.916,67 | 4.0 | 9415.0 | 353.0 | 11.Sept.2030 | 850.0 |
| SHAEFF | SCHAEFFLER AG MTN RegS | Unternehmen | 1.195.177,94 | 3.0 | 9952.0 | 591.0 | 13.Mai2033 | 500.0 |
| GBP | GBP CASH | Cash und/oder Derivate | 558.722,74 | 1.0 | 11550.0 | 0.0 | nan | 0.0 |
| NIMMOH | NEW IMMO HOLDING SA MTN RegS | Unternehmen | 304.663,37 | 1.0 | 9903.0 | 391.0 | 14.Nov.2030 | 495.0 |
| VERISR | VERISURE MIDHOLDING AB RegS | Unternehmen | 259.689,86 | 1.0 | 10034.0 | 0.0 | 15.Feb.2029 | 525.0 |
| INTRUM | INTRUM INVESTMENTS AND FINANCING A RegS | Unternehmen | 202.101,73 | 1.0 | 9967.0 | 123.0 | 11.Sept.2027 | 775.0 |
| WBD | DISCOVERY GLOBAL HOLDINGS INC | Unternehmen | 100.427,88 | 0.0 | 9899.0 | 335.0 | 17.Jan.2030 | 430.0 |
| CHF | CHF CASH | Cash und/oder Derivate | 698,59 | 0.0 | 10909.0 | 0.0 | nan | 0.0 |
| USD | USD CASH | Cash und/oder Derivate | 946,36 | 0.0 | 8623.0 | 0.0 | nan | 0.0 |
| EUR | EUR CASH | Cash und/oder Derivate | -8.910.010,51 | -23.0 | 10000.0 | 0.0 | nan | 0.0 |
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