Below, a list of constituents for AYE2 (iShares € High Yield Corp Bond ESG SRI UCITS ETF) is shown. In total, AYE2 consists of 327 securities.
Note: The data shown here is as of date März 18, 2026 (the latest that can be sourced directly from the fund provider).
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| Emittententicker | Name | Sektor | Marktwert | Gewichtung (%) | Kurs | Duration | Fälligkeit | Kupon |
| ICSEALD | BLK LEAF FUND AGENCY ACC T0 EUR | Cash und/oder Derivate | 92.518.845,58 | 231.0 | 10861.0 | 13.0 | nan | 194.0 |
| GRFSM | GRIFOLS SA RegS | Unternehmen | 31.952.712,25 | 80.0 | 9790.0 | 209.0 | 15.Okt.2028 | 388.0 |
| OGN | ORGANON & CO RegS | Unternehmen | 28.637.487,81 | 71.0 | 9696.0 | 195.0 | 30.Apr.2028 | 288.0 |
| IRM | IRON MOUNTAIN INC RegS | Unternehmen | 26.913.831,04 | 67.0 | 9582.0 | 570.0 | 15.Jan.2034 | 475.0 |
| VIEFP | VEOLIA ENVIRONNEMENT SA NC8.5 RegS | Unternehmen | 26.463.224,87 | 66.0 | 9538.0 | 268.0 | 31.Dez.2079 | 250.0 |
| AMSSW | AMS OSRAM AG RegS | Unternehmen | 25.093.982,59 | 63.0 | 10502.0 | 119.0 | 30.März2029 | 1050.0 |
| PRYIM | PRYSMIAN SPA RegS | Unternehmen | 24.316.846,71 | 61.0 | 10226.0 | 371.0 | 31.Dez.2079 | 525.0 |
| ROSINI | ROSSINI SARL RegS | Unternehmen | 23.615.149,28 | 59.0 | 10351.0 | 123.0 | 31.Dez.2029 | 675.0 |
| CCL | CARNIVAL PLC RegS | Unternehmen | 23.522.665,21 | 59.0 | 9850.0 | 463.0 | 15.Juli2031 | 413.0 |
| EDPPL | EDP SA MTN RegS | Unternehmen | 23.157.349,52 | 58.0 | 9753.0 | 585.0 | 02.Dez.2055 | 438.0 |
| EDPPL | EDP SA MTN RegS | Unternehmen | 23.151.089,81 | 58.0 | 10064.0 | 432.0 | 16.Sept.2054 | 463.0 |
| EOFP | FORVIA SE RegS | Unternehmen | 23.043.840,77 | 57.0 | 10243.0 | 274.0 | 15.Juni2030 | 563.0 |
| RAKUTN | RAKUTEN GROUP INC RegS | Unternehmen | 23.037.578,19 | 57.0 | 9786.0 | 105.0 | 31.Dez.2079 | 425.0 |
| VOD | VODAFONE GROUP PLC 60NC10 RegS | Unternehmen | 22.904.700,75 | 57.0 | 9498.0 | 388.0 | 27.Aug.2080 | 300.0 |
| MPW | MPT FINANCE CORP RegS | Unternehmen | 22.853.984,64 | 57.0 | 10148.0 | 393.0 | 15.Feb.2032 | 700.0 |
| MKSI | MKS INSTRUMENTS INC RegS | Unternehmen | 22.091.309,94 | 55.0 | 9670.0 | 580.0 | 15.Feb.2034 | 425.0 |
| SUNN | SUNRISE FINCO I BV RegS | Unternehmen | 22.075.026,54 | 55.0 | 9853.0 | 456.0 | 15.Mai2032 | 463.0 |
| ATOFP | ATOS SE RegS | Unternehmen | 21.605.858,77 | 54.0 | 11387.0 | 269.0 | 18.Dez.2029 | 936.0 |
| SOFTBK | SOFTBANK GROUP CORP RegS | Unternehmen | 21.127.764,08 | 53.0 | 10050.0 | 183.0 | 15.Apr.2028 | 500.0 |
| AMBRFN | AMBER FINCO PLC RegS | Unternehmen | 20.848.349,53 | 52.0 | 10331.0 | 161.0 | 15.Juli2029 | 663.0 |
| SHAEFF | SCHAEFFLER AG MTN RegS | Unternehmen | 20.730.239,85 | 52.0 | 9981.0 | 349.0 | 28.März2030 | 450.0 |
| INWIM | INFRASTRUTTURE WIRELESS ITALIANE S MTN RegS | Unternehmen | 20.649.141,26 | 51.0 | 10042.0 | 356.0 | 01.Apr.2030 | 375.0 |
| BELRON | BELRON UK FINANCE PLC RegS | Unternehmen | 20.338.827,44 | 51.0 | 10103.0 | 237.0 | 15.Okt.2029 | 463.0 |
| BALL | BALL CORPORATION | Unternehmen | 20.038.894,89 | 50.0 | 10024.0 | 539.0 | 01.Juli2032 | 425.0 |
| FRFP | VALEO SE MTN RegS | Unternehmen | 19.943.378,85 | 50.0 | 10077.0 | 352.0 | 11.Apr.2030 | 450.0 |
| ATLIM | MUNDYS SPA RegS | Unternehmen | 19.930.257,25 | 50.0 | 9691.0 | 186.0 | 12.Feb.2028 | 188.0 |
| INWIM | INFRASTRUTTURE WIRELESS ITALIANE S MTN RegS | Unternehmen | 19.822.347,08 | 49.0 | 9832.0 | 573.0 | 13.Okt.2032 | 363.0 |
| NSANY | NISSAN MOTOR CO LTD RegS | Unternehmen | 19.654.674,26 | 49.0 | 10050.0 | 301.0 | 17.Juli2029 | 525.0 |
| IQV | IQVIA INC RegS | Unternehmen | 19.370.410,86 | 48.0 | 9547.0 | 277.0 | 15.März2029 | 225.0 |
| VOD | VODAFONE GROUP PLC MTN RegS | Unternehmen | 19.357.707,74 | 48.0 | 10691.0 | 287.0 | 30.Aug.2084 | 650.0 |
| ATOFP | ATOS SE RegS | Unternehmen | 19.354.850,08 | 48.0 | 9694.0 | 411.0 | 18.Dez.2030 | 520.0 |
| TELEFO | TELEFONICA EUROPE BV RegS | Unternehmen | 19.231.928,96 | 48.0 | 10336.0 | 482.0 | 31.Dez.2079 | 575.0 |
| TELEFO | TELEFONICA EUROPE BV RegS | Unternehmen | 18.984.332,59 | 47.0 | 10503.0 | 337.0 | 31.Dez.2079 | 613.0 |
| URWFP | UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD SE RegS | Unternehmen | 18.875.388,52 | 47.0 | 10152.0 | 385.0 | 31.Dez.2079 | 488.0 |
| VIEFP | VEOLIA ENVIRONNEMENT SA MTN RegS | Unternehmen | 18.659.763,28 | 47.0 | 9864.0 | 576.0 | 31.Dez.2079 | 432.0 |
| ALOFP | ALSTOM SA RegS | Unternehmen | 18.613.585,88 | 46.0 | 10376.0 | 289.0 | 31.Dez.2079 | 587.0 |
| ATLIM | MUNDYS SPA MTN RegS | Unternehmen | 18.522.847,66 | 46.0 | 10300.0 | 253.0 | 24.Jan.2029 | 475.0 |
| TITIM | TELECOM ITALIA SPA RegS | Unternehmen | 18.431.156,10 | 46.0 | 10844.0 | 196.0 | 31.Juli2028 | 788.0 |
| ZIGGO | ZIGGO BOND COMPANY BV RegS | Unternehmen | 18.282.809,60 | 46.0 | 8742.0 | 365.0 | 28.Feb.2030 | 338.0 |
| TITIM | TELECOM ITALIA FINANCE SA MTN RegS | Unternehmen | 18.148.979,43 | 45.0 | 12181.0 | 558.0 | 24.Jan.2033 | 775.0 |
| BRITEL | BRITISH TELECOMMUNICATIONS PLC MTN RegS | Unternehmen | 18.001.915,08 | 45.0 | 10250.0 | 302.0 | 03.Okt.2054 | 513.0 |
| EDPPL | EDP SA MTN RegS | Unternehmen | 17.995.273,58 | 45.0 | 10144.0 | 352.0 | 29.Mai2054 | 475.0 |
| IGBOND | NOMAD FOODS BONDCO PLC RegS | Unternehmen | 17.880.818,42 | 45.0 | 9595.0 | 215.0 | 24.Juni2028 | 250.0 |
| SHAEFF | SCHAEFFLER AG RegS | Unternehmen | 17.754.251,70 | 44.0 | 9886.0 | 237.0 | 12.Okt.2028 | 338.0 |
| TELEFO | TELEFONICA EUROPE BV RegS | Unternehmen | 17.619.543,77 | 44.0 | 10798.0 | 440.0 | 31.Dez.2079 | 675.0 |
| CASTSS | CASTELLUM AB RegS | Unternehmen | 17.312.789,23 | 43.0 | 9836.0 | 70.0 | 31.Dez.2079 | 313.0 |
| INWIM | INFRASTRUTTURE WIRELESS ITALIANE S MTN RegS | Unternehmen | 17.223.169,36 | 43.0 | 9636.0 | 250.0 | 21.Okt.2028 | 163.0 |
| EDPPL | EDP SA RegS | Unternehmen | 17.111.314,53 | 43.0 | 9926.0 | 507.0 | 27.Mai2055 | 450.0 |
| CAJAMA | BANCO DE CREDITO SOCIAL COOPERATIV MTN RegS | Unternehmen | 17.107.151,31 | 43.0 | 9824.0 | 550.0 | 13.Okt.2037 | 425.0 |
| SHAEFF | SCHAEFFLER AG MTN RegS | Unternehmen | 17.104.462,74 | 43.0 | 9848.0 | 529.0 | 12.Mai2032 | 450.0 |
| FRFP | VALEO SE MTN RegS | Unternehmen | 17.057.006,54 | 43.0 | 10163.0 | 94.0 | 28.Mai2027 | 538.0 |
| ABESM | ABERTIS INFRAESTRUCTURAS FINANCE B MTN RegS | Unternehmen | 16.994.150,28 | 42.0 | 10153.0 | 342.0 | 31.Dez.2079 | 487.0 |
| ABESM | ABERTIS INFRAESTRUCTURAS FINANCE B MTN RegS | Unternehmen | 16.960.696,75 | 42.0 | 10067.0 | 424.0 | 31.Dez.2079 | 475.0 |
| ILDFP | ILIAD SA RegS | Unternehmen | 16.931.020,57 | 42.0 | 10175.0 | 97.0 | 14.Juni2027 | 538.0 |
| IQV | IQVIA INC RegS | Unternehmen | 16.777.844,96 | 42.0 | 9730.0 | 172.0 | 15.Jan.2028 | 225.0 |
| SESGFP | SES SA MTN RegS | Unternehmen | 16.754.801,99 | 42.0 | 9929.0 | 262.0 | 14.Jan.2029 | 350.0 |
| GRFSM | GRIFOLS SA RegS | Unternehmen | 16.728.179,86 | 42.0 | 9852.0 | 144.0 | 15.Nov.2027 | 225.0 |
| DAR | DARLING GLOBAL FINANCE BV RegS | Unternehmen | 16.692.744,16 | 42.0 | 9994.0 | 448.0 | 15.Juli2032 | 450.0 |
| NSANY | NISSAN MOTOR CO LTD RegS | Unternehmen | 16.657.479,18 | 42.0 | 9727.0 | 235.0 | 17.Sept.2028 | 320.0 |
| TITIM | TELECOM ITALIA SPA MTN RegS | Unternehmen | 16.639.414,50 | 41.0 | 9974.0 | 143.0 | 12.Okt.2027 | 238.0 |
| ZIGGO | VZ SECURED FINANCING BV RegS | Unternehmen | 16.634.518,86 | 41.0 | 9050.0 | 507.0 | 15.Jan.2032 | 350.0 |
| EOFP | FORVIA SE RegS | Unternehmen | 16.625.293,84 | 41.0 | 10090.0 | 339.0 | 15.Juni2031 | 550.0 |
| VOD | VODAFONE GROUP PLC (30NC6.6) MTN RegS | Unternehmen | 16.433.327,55 | 41.0 | 9810.0 | 511.0 | 12.Sept.2055 | 413.0 |
| FRFP | VALEO SE MTN RegS | Unternehmen | 16.377.505,28 | 41.0 | 10212.0 | 435.0 | 20.Mai2031 | 513.0 |
| AFFP | AIR FRANCE-KLM MTN RegS | Unternehmen | 16.344.650,55 | 41.0 | 10167.0 | 278.0 | 23.Mai2029 | 463.0 |
| TRIVIU | TRIVIUM PACKAGING FINANCE BV RegS | Unternehmen | 16.339.383,03 | 41.0 | 10310.0 | 279.0 | 15.Juli2030 | 663.0 |
| CMACG | CMA CGM SA RegS | Unternehmen | 16.249.899,23 | 41.0 | 9737.0 | 435.0 | 15.Jan.2032 | 488.0 |
| VOD | VODAFONE GROUP PLC (30NC9.6) MTN RegS | Unternehmen | 16.215.795,51 | 40.0 | 9728.0 | 713.0 | 12.Sept.2055 | 463.0 |
| TPEIR | PIRAEUS BANK SA MTN RegS | Unternehmen | 16.099.754,57 | 40.0 | 10327.0 | 378.0 | 18.Sept.2035 | 538.0 |
| ILDFP | ILIAD SA RegS | Unternehmen | 16.065.212,98 | 40.0 | 10388.0 | 257.0 | 15.Feb.2029 | 538.0 |
| URWFP | UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD SE RegS | Unternehmen | 15.913.369,88 | 40.0 | 10090.0 | 459.0 | 31.Dez.2079 | 475.0 |
| ILDFP | ILIAD SA RegS | Unternehmen | 15.882.441,52 | 40.0 | 9726.0 | 184.0 | 11.Feb.2028 | 188.0 |
| THAMES | THAMES WATER UTILITIES FINANCE PLC MTN RegS | Unternehmen | 15.766.267,52 | 39.0 | 6836.0 | 573.0 | 18.Jan.2033 | 438.0 |
| ARNDTN | AROUNDTOWN FINANCE SARL RegS | Unternehmen | 15.691.505,63 | 39.0 | 9240.0 | 465.0 | 31.Dez.2079 | 513.0 |
| IQV | IQVIA INC RegS | Unternehmen | 15.664.679,02 | 39.0 | 9813.0 | 186.0 | 15.Juni2028 | 288.0 |
| FRFP | VALEO SE MTN RegS | Unternehmen | 15.517.733,12 | 39.0 | 10538.0 | 256.0 | 12.Apr.2029 | 588.0 |
| FRFP | VALEO SE MTN RegS | Unternehmen | 15.405.156,58 | 38.0 | 9389.0 | 232.0 | 03.Aug.2028 | 100.0 |
| TITIM | TELECOM ITALIA SPA RegS | Unternehmen | 15.223.504,22 | 38.0 | 10503.0 | 158.0 | 15.Feb.2028 | 688.0 |
| TELEFO | TELEFONICA EUROPE BV RegS | Unternehmen | 15.167.815,93 | 38.0 | 9399.0 | 275.0 | 31.Dez.2079 | 238.0 |
| ATLIM | MUNDYS SPA MTN RegS | Unternehmen | 15.108.867,62 | 38.0 | 9851.0 | 126.0 | 13.Juli2027 | 188.0 |
| ARNDTN | AROUNDTOWN FINANCE SARL RegS | Unternehmen | 15.059.398,75 | 38.0 | 9303.0 | 444.0 | 31.Dez.2079 | 525.0 |
| ERFFP | EUROFINS SCIENTIFIC SE RegS | Unternehmen | 15.000.382,61 | 37.0 | 10470.0 | 193.0 | 31.Dez.2079 | 675.0 |
| SZUGR | SUEDZUCKER INTERNATIONAL FINANCE B RegS | Unternehmen | 14.861.429,60 | 37.0 | 9580.0 | 366.0 | 31.Dez.2079 | 595.0 |
| CMACG | CMA CGM SA RegS | Unternehmen | 14.770.599,16 | 37.0 | 10234.0 | 170.0 | 15.Juli2029 | 550.0 |
| MEOGR | METRO AG MTN RegS | Unternehmen | 14.714.876,93 | 37.0 | 10349.0 | 357.0 | 05.März2030 | 400.0 |
| ZIGGO | VZ VENDOR FINANCING II BV RegS | Unternehmen | 14.708.818,94 | 37.0 | 9307.0 | 266.0 | 15.Jan.2029 | 288.0 |
| AFFP | AIR FRANCE-KLM MTN RegS | Unternehmen | 14.706.847,38 | 37.0 | 9739.0 | 435.0 | 14.Jan.2031 | 388.0 |
| ETLFP | EUTELSAT SA RegS | Unternehmen | 14.693.154,03 | 37.0 | 9981.0 | 6.0 | 13.Juli2027 | 225.0 |
| ILDFP | ILIAD SA RegS | Unternehmen | 14.614.511,89 | 36.0 | 9929.0 | 504.0 | 09.Jan.2032 | 425.0 |
| SHAEFF | SCHAEFFLER AG MTN RegS | Unternehmen | 14.508.970,14 | 36.0 | 10312.0 | 419.0 | 01.Apr.2031 | 538.0 |
| AZELIS | AZELIS FINANCE NV RegS | Unternehmen | 14.497.188,92 | 36.0 | 10128.0 | 223.0 | 25.Sept.2029 | 475.0 |
| SOFTBK | SOFTBANK GROUP CORP RegS | Unternehmen | 14.368.181,25 | 36.0 | 8745.0 | 502.0 | 29.Okt.2062 | 650.0 |
| ATLIM | MUNDYS SPA MTN RegS | Unternehmen | 14.345.053,60 | 36.0 | 10250.0 | 344.0 | 24.Jan.2030 | 450.0 |
| EUROB | EUROBANK ERGASIAS SERVICES AND HOL MTN RegS | Unternehmen | 14.291.145,48 | 36.0 | 9986.0 | 348.0 | 30.Apr.2035 | 425.0 |
| ENR | ENERGIZER GAMMA ACQUISITION BV RegS | Unternehmen | 14.214.586,72 | 35.0 | 9513.0 | 296.0 | 30.Juni2029 | 350.0 |
| NEXFP | NEXANS SA RegS | Unternehmen | 14.064.623,33 | 35.0 | 10088.0 | 283.0 | 29.Mai2029 | 413.0 |
| VIEFP | VEOLIA ENVIRONNEMENT SA MTN RegS | Unternehmen | 14.014.809,04 | 35.0 | 10500.0 | 252.0 | 31.Dez.2079 | 599.0 |
| BPEIM | BPER BANCA SPA MTN RegS | Unternehmen | 13.974.055,11 | 35.0 | 10063.0 | 83.0 | 25.Juli2032 | 388.0 |
| ETLFP | EUTELSAT SA RegS | Unternehmen | 13.904.680,22 | 35.0 | 9592.0 | 248.0 | 13.Okt.2028 | 150.0 |
| CCK | CROWN EUROPEAN HOLDINGS SA RegS | Unternehmen | 13.880.395,17 | 35.0 | 10204.0 | 338.0 | 15.Jan.2030 | 450.0 |
| ARNDTN | AROUNDTOWN FINANCE SARL RegS | Unternehmen | 13.857.988,15 | 35.0 | 9577.0 | 280.0 | 31.Dez.2079 | 500.0 |
| GETFP | GETLINK SE RegS | Unternehmen | 13.811.548,38 | 34.0 | 10044.0 | 290.0 | 15.Apr.2030 | 413.0 |
| MERLLN | MERLIN ENTMNT (MOTION FINCO SARL) RegS | Unternehmen | 13.768.793,90 | 34.0 | 8561.0 | 356.0 | 15.Juni2030 | 738.0 |
| SPIEFP | SPIE SA RegS | Unternehmen | 13.767.579,95 | 34.0 | 9973.0 | 372.0 | 28.Mai2030 | 375.0 |
| ZIGGO | VZ SECURED FINANCING BV RegS | Unternehmen | 13.705.419,35 | 34.0 | 9477.0 | 529.0 | 15.Jan.2033 | 525.0 |
| EOFP | FORVIA SE RegS | Unternehmen | 13.681.946,58 | 34.0 | 10076.0 | 353.0 | 15.März2031 | 538.0 |
| SBBBSS | SAMHALLSBYGGNADSBOLAGET I NORDEN H RegS | Unternehmen | 13.578.197,08 | 34.0 | 8005.0 | 341.0 | 26.Sept.2029 | 113.0 |
| SHAEFF | SCHAEFFLER AG RegS | Unternehmen | 13.553.570,37 | 34.0 | 10066.0 | 301.0 | 14.Aug.2029 | 475.0 |
| RXLFP | REXEL SA RegS | Unternehmen | 13.537.214,06 | 34.0 | 9664.0 | 247.0 | 15.Dez.2028 | 213.0 |
| FNACFP | FNAC DARTY SA RegS | Unternehmen | 13.472.101,44 | 34.0 | 10305.0 | 30.0 | 01.Apr.2029 | 600.0 |
| CAR | AVIS BUDGET FINANCE PLC RegS | Unternehmen | 13.383.825,84 | 33.0 | 9657.0 | 341.0 | 31.Juli2030 | 725.0 |
| OI | OI EUROPEAN GROUP BV RegS | Unternehmen | 13.356.664,29 | 33.0 | 10141.0 | 95.0 | 15.Mai2028 | 625.0 |
| CAR | AVIS BUDGET FINANCE PLC RegS | Unternehmen | 13.356.255,83 | 33.0 | 9784.0 | 249.0 | 28.Feb.2029 | 700.0 |
| SLGN | SILGAN HOLDINGS INC RegS | Unternehmen | 13.342.873,62 | 33.0 | 9938.0 | 369.0 | 15.Feb.2031 | 425.0 |
| CMACG | CMA CGM SA RegS | Unternehmen | 13.313.244,36 | 33.0 | 9981.0 | 352.0 | 15.Jan.2031 | 500.0 |
| TITIM | TELECOM ITALIA SPA MTN RegS | Unternehmen | 13.050.735,62 | 33.0 | 9950.0 | 407.0 | 30.Sept.2030 | 363.0 |
| WLNFP | WORLDLINE SA MTN RegS | Unternehmen | 12.992.669,11 | 32.0 | 9273.0 | 234.0 | 12.Sept.2028 | 413.0 |
| ACFP | ACCOR SA RegS | Unternehmen | 12.983.516,50 | 32.0 | 10714.0 | 247.0 | 31.Dez.2079 | 725.0 |
| SHAEFF | SCHAEFFLER AG MTN RegS | Unternehmen | 12.982.889,56 | 32.0 | 9979.0 | 188.0 | 01.Apr.2028 | 425.0 |
| GYCGR | GRAND CITY PROPERTIES FINANCE SARL RegS | Unternehmen | 12.829.444,20 | 32.0 | 9463.0 | 442.0 | 31.Dez.2079 | 475.0 |
| AMPBEV | ARDAGH METAL PACKAGING FINANCE PLC RegS | Unternehmen | 12.779.801,84 | 32.0 | 9975.0 | 368.0 | 30.Jan.2031 | 500.0 |
| EDPPL | EDP SA MTN RegS | Unternehmen | 12.764.927,79 | 32.0 | 10376.0 | 170.0 | 23.Apr.2083 | 594.0 |
| TPEIR | PIRAEUS BANK SA MTN RegS | Unternehmen | 12.746.862,38 | 32.0 | 10528.0 | 121.0 | 13.Juli2028 | 725.0 |
| CCL | CARNIVAL PLC | Unternehmen | 12.688.397,60 | 32.0 | 9106.0 | 351.0 | 28.Okt.2029 | 100.0 |
| TPEIR | PIRAEUS BANK SA MTN RegS | Unternehmen | 12.672.469,23 | 32.0 | 10831.0 | 249.0 | 17.Apr.2034 | 725.0 |
| TNETBB | TELENET FINANCE LUXEMBOURG NOTES S RegS | Unternehmen | 12.655.427,70 | 32.0 | 9906.0 | 141.0 | 01.März2028 | 350.0 |
| WHR | WHIRLPOOL FINANCE LUXEMBOURG SARL | Unternehmen | 12.649.160,92 | 32.0 | 9508.0 | 162.0 | 09.Nov.2027 | 110.0 |
| ERAFP | ERAMET SA RegS | Unternehmen | 12.616.145,05 | 31.0 | 9295.0 | 329.0 | 30.Nov.2029 | 650.0 |
| LOXAM | LOXAM SAS RegS | Unternehmen | 12.565.504,67 | 31.0 | 10295.0 | 102.0 | 31.Mai2029 | 638.0 |
| SBBBSS | SAMHALLSBYGGNADSBOLAGET I NORDEN H RegS | Unternehmen | 12.521.882,12 | 31.0 | 9479.0 | 128.0 | 12.Juli2027 | 225.0 |
| EOFP | FORVIA SE RegS | Unternehmen | 12.508.484,21 | 31.0 | 10101.0 | 219.0 | 15.Juni2029 | 513.0 |
| VOVCAB | VOLVO CAR AB MTN RegS | Unternehmen | 12.480.862,11 | 31.0 | 10192.0 | 357.0 | 08.Mai2030 | 475.0 |
| ABESM | ABERTIS INFRAESTRUCTURAS FINANCE B RegS | Unternehmen | 12.470.722,74 | 31.0 | 9905.0 | 83.0 | 31.Dez.2079 | 263.0 |
| BAMIIM | BANCO BPM SPA MTN RegS | Unternehmen | 12.383.001,58 | 31.0 | 10307.0 | 273.0 | 18.Juni2034 | 500.0 |
| SOFTBK | SOFTBANK GROUP CORP RegS | Unternehmen | 12.370.763,86 | 31.0 | 9715.0 | 316.0 | 19.Sept.2029 | 400.0 |
| ILDFP | ILIAD SA RegS | Unternehmen | 12.369.237,05 | 31.0 | 10526.0 | 342.0 | 15.Feb.2030 | 563.0 |
| KPN | KONINKLIJKE KPN NV RegS | Unternehmen | 12.329.721,96 | 31.0 | 10164.0 | 298.0 | 31.Dez.2079 | 488.0 |
| SOFTBK | SOFTBANK GROUP CORP RegS | Unternehmen | 12.171.894,21 | 30.0 | 9957.0 | 311.0 | 10.Okt.2029 | 525.0 |
| TELEFO | TELEFONICA EMISIONES SAU (NC8.25) RegS | Unternehmen | 12.151.577,29 | 30.0 | 9645.0 | 654.0 | 31.Dez.2079 | 488.0 |
| SOFTBK | SOFTBANK GROUP CORP RegS | Unternehmen | 12.121.650,58 | 30.0 | 9847.0 | 447.0 | 10.Juli2031 | 588.0 |
| MATTER | NJJ CONTINENTAL SA RegS | Unternehmen | 12.110.190,35 | 30.0 | 9807.0 | 373.0 | 15.Okt.2030 | 388.0 |
| BAMIIM | BANCO BPM SPA MTN RegS | Unternehmen | 12.092.482,97 | 30.0 | 10177.0 | 503.0 | 26.Nov.2036 | 450.0 |
| ACFP | ACCOR SA RegS | Unternehmen | 12.088.600,00 | 30.0 | 10076.0 | 378.0 | 31.Dez.2079 | 488.0 |
| MONTE | BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SP MTN RegS | Unternehmen | 12.053.643,19 | 30.0 | 10081.0 | 388.0 | 02.Okt.2035 | 438.0 |
| NSANY | NISSAN MOTOR CO LTD RegS | Unternehmen | 12.037.049,41 | 30.0 | 10088.0 | 573.0 | 17.Juli2033 | 638.0 |
| ALPHA | ALPHA BANK SA MTN RegS | Unternehmen | 12.010.892,20 | 30.0 | 10550.0 | 293.0 | 13.Sept.2034 | 600.0 |
| ALPHA | ALPHA BANK SA MTN RegS | Unternehmen | 11.996.988,93 | 30.0 | 9909.0 | 470.0 | 23.Juli2036 | 431.0 |
| OPMFP | OPMOBILITY SE RegS | Unternehmen | 11.954.197,26 | 30.0 | 10300.0 | 267.0 | 13.März2029 | 488.0 |
| FRFP | VALEO SE MTN RegS | Unternehmen | 11.931.280,75 | 30.0 | 9890.0 | 514.0 | 23.März2032 | 463.0 |
| AFFP | AIR FRANCE-KLM MTN RegS | Unternehmen | 11.909.994,46 | 30.0 | 10806.0 | 176.0 | 31.Mai2028 | 813.0 |
| SESGFP | SES SA MTN RegS | Unternehmen | 11.893.277,48 | 30.0 | 9997.0 | 376.0 | 24.Juni2030 | 413.0 |
| ATLIM | MUNDYS SPA MTN RegS | Unternehmen | 11.878.061,10 | 30.0 | 9831.0 | 489.0 | 29.Sept.2031 | 370.0 |
| CCL | CARNIVAL CORP RegS | Unternehmen | 11.873.507,73 | 30.0 | 10458.0 | 334.0 | 15.Jan.2030 | 575.0 |
| ILDFP | ILIAD SA RegS | Unternehmen | 11.845.212,52 | 30.0 | 10498.0 | 427.0 | 02.Mai2031 | 538.0 |
| CERBA | CERBA HEALTHCARE SA RegS | Unternehmen | 11.842.888,44 | 30.0 | 7298.0 | 208.0 | 31.Mai2028 | 350.0 |
| BAMIIM | BANCO BPM SPA MTN RegS | Unternehmen | 11.837.787,94 | 30.0 | 9950.0 | 437.0 | 01.Jan.2036 | 400.0 |
| ELIOR | ELIOR GROUP SA RegS | Unternehmen | 11.828.648,09 | 29.0 | 10150.0 | 279.0 | 15.März2030 | 563.0 |
| OI | OI EUROPEAN GROUP BV RegS | Unternehmen | 11.770.184,83 | 29.0 | 10080.0 | 222.0 | 01.Juni2029 | 525.0 |
| CCK | CROWN EUROPEAN HOLDINGS SA RegS | Unternehmen | 11.716.011,98 | 29.0 | 9867.0 | 484.0 | 30.Sept.2031 | 375.0 |
| AOXGR | ALSTRIA OFFICE AG RegS | Unternehmen | 11.698.656,37 | 29.0 | 10090.0 | 415.0 | 20.März2031 | 550.0 |
| VOVCAB | VOLVO CAR AB MTN RegS | Unternehmen | 11.691.184,45 | 29.0 | 9831.0 | 148.0 | 07.Okt.2027 | 250.0 |
| VOVCAB | VOLVO CAR AB MTN RegS | Unternehmen | 11.679.451,15 | 29.0 | 10014.0 | 287.0 | 10.Juni2029 | 420.0 |
| IPGIM | WEBUILD SPA RegS | Unternehmen | 11.668.899,63 | 29.0 | 10259.0 | 265.0 | 20.Juni2029 | 538.0 |
| TUIGR | TUI AG RegS | Unternehmen | 11.642.614,52 | 29.0 | 10165.0 | 187.0 | 15.März2029 | 588.0 |
| WLNFP | WORLDLINE SA MTN RegS | Unternehmen | 11.616.955,95 | 29.0 | 8798.0 | 365.0 | 10.Juni2030 | 550.0 |
| VIEFP | VEOLIA ENVIRONNEMENT SA RegS | Unternehmen | 11.602.186,93 | 29.0 | 10017.0 | 377.0 | 31.Dez.2079 | 437.0 |
| EOFP | FORVIA SE RegS | Unternehmen | 11.597.358,33 | 29.0 | 9914.0 | 147.0 | 15.Juni2028 | 375.0 |
| CCK | CROWN EUROPEAN HOLDINGS SA RegS | Unternehmen | 11.582.744,98 | 29.0 | 10225.0 | 265.0 | 15.März2029 | 475.0 |
| SESGFP | SES SA MTN RegS | Unternehmen | 11.581.639,09 | 29.0 | 9935.0 | 594.0 | 24.Juni2033 | 488.0 |
| LOXAM | LOXAM SAS RegS | Unternehmen | 11.575.660,33 | 29.0 | 9828.0 | 389.0 | 15.Feb.2031 | 425.0 |
| LHAGR | DEUTSCHE LUFTHANSA AG RegS | Unternehmen | 11.548.021,70 | 29.0 | 10132.0 | 410.0 | 15.Jan.2055 | 525.0 |
| VFC | VF CORPORATION | Unternehmen | 11.533.106,17 | 29.0 | 9995.0 | 272.0 | 07.März2029 | 425.0 |
| VOVCAB | VOLVO CAR AB RegS | Unternehmen | 11.519.510,76 | 29.0 | 10111.0 | 193.0 | 31.Mai2028 | 425.0 |
| EDPPL | EDP ENERGIAS DE PORTUGAL SA NC5.5 RegS | Unternehmen | 11.507.576,74 | 29.0 | 9834.0 | 74.0 | 14.März2082 | 150.0 |
| IPGIM | WEBUILD SPA RegS | Unternehmen | 11.486.583,44 | 29.0 | 10134.0 | 343.0 | 30.Apr.2030 | 488.0 |
| AOXGR | ALSTRIA OFFICE AG RegS | Unternehmen | 11.477.213,05 | 29.0 | 9716.0 | 327.0 | 15.Okt.2029 | 425.0 |
| CECGR | CECONOMY AG RegS | Unternehmen | 11.475.902,78 | 29.0 | 10325.0 | 129.0 | 15.Juli2029 | 625.0 |
| ZIGGO | ZIGGO BOND COMPANY BV RegS | Unternehmen | 11.420.486,11 | 28.0 | 9003.0 | 519.0 | 15.Nov.2032 | 613.0 |
| SESGFP | SES SA 30NC8 MTN RegS | Unternehmen | 11.370.289,46 | 28.0 | 9668.0 | 514.0 | 12.Sept.2054 | 600.0 |
| ERAFP | ERAMET SA RegS | Unternehmen | 11.356.097,34 | 28.0 | 9750.0 | 194.0 | 22.Mai2028 | 700.0 |
| ILDFP | ILIAD SA RegS | Unternehmen | 11.337.503,47 | 28.0 | 10107.0 | 337.0 | 15.Dez.2029 | 425.0 |
| CCK | CROWN EUROPEAN HOLDINGS SA RegS | Unternehmen | 11.334.828,07 | 28.0 | 10277.0 | 197.0 | 15.Mai2028 | 500.0 |
| BACRED | MEDIOBANCA BANCA DI CREDITO FINANZ MTN RegS | Unternehmen | 11.296.226,36 | 28.0 | 10092.0 | 302.0 | 04.Juli2030 | 388.0 |
| AFFP | AIR FRANCE-KLM RegS | Unternehmen | 11.274.733,40 | 28.0 | 9922.0 | 367.0 | 31.Dez.2079 | 575.0 |
| ZIGGO | ZIGGO BV RegS | Unternehmen | 11.232.975,69 | 28.0 | 9330.0 | 348.0 | 15.Jan.2030 | 288.0 |
| TELEFO | TELEFONICA EMISIONES SAU (NC5.25) RegS | Unternehmen | 11.207.880,38 | 28.0 | 9763.0 | 438.0 | 31.Dez.2079 | 438.0 |
| ELIASO | ELIA GROUP SA RegS | Unternehmen | 11.186.104,41 | 28.0 | 10315.0 | 184.0 | 31.Dez.2079 | 585.0 |
| TELEFO | TELEFONICA EUROPE BV RegS | Unternehmen | 11.088.114,02 | 28.0 | 9755.0 | 185.0 | 31.Dez.2079 | 288.0 |
| VOD | VODAFONE GROUP PLC RegS | Unternehmen | 11.014.845,36 | 27.0 | 10128.0 | 217.0 | 03.Okt.2078 | 420.0 |
| LOXAM | LOXAM SAS RegS | Unternehmen | 11.011.366,13 | 27.0 | 9937.0 | 302.0 | 15.Feb.2030 | 425.0 |
| BACRED | MEDIOBANCA BANCA DI CREDITO FINANZ MTN RegS | Unternehmen | 10.992.098,80 | 27.0 | 9614.0 | 160.0 | 02.Nov.2028 | 75.0 |
| INWIM | INFRASTRUTTURE WIRELESS ITALIANE S MTN RegS | Unternehmen | 10.917.396,25 | 27.0 | 9387.0 | 474.0 | 19.Apr.2031 | 175.0 |
| EDPPL | EDP ENERGIAS DE PORTUGAL SA NC8 RegS | Unternehmen | 10.843.303,98 | 27.0 | 9253.0 | 311.0 | 14.März2082 | 188.0 |
| AFFP | AIR FRANCE-KLM MTN RegS | Unternehmen | 10.838.189,23 | 27.0 | 9744.0 | 401.0 | 04.Sept.2030 | 375.0 |
| IPGIM | WEBUILD SPA RegS | Unternehmen | 10.837.389,94 | 27.0 | 10503.0 | 192.0 | 27.Sept.2028 | 700.0 |
| KGXGR | KION GROUP AG RegS | Unternehmen | 10.836.066,75 | 27.0 | 10094.0 | 331.0 | 20.Nov.2029 | 400.0 |
| MEOGR | METRO AG RegS | Unternehmen | 10.823.290,52 | 27.0 | 10295.0 | 266.0 | 07.März2029 | 463.0 |
| SESGFP | SES SA 30NC5 MTN RegS | Unternehmen | 10.806.553,77 | 27.0 | 9856.0 | 318.0 | 12.Sept.2054 | 550.0 |
| ASH | ASHLAND SERVICES BV RegS | Unternehmen | 10.788.660,30 | 27.0 | 9627.0 | 182.0 | 30.Jan.2028 | 200.0 |
| WLNFP | WORLDLINE SA MTN RegS | Unternehmen | 10.788.231,44 | 27.0 | 9485.0 | 126.0 | 30.Juni2027 | 88.0 |
| SLGN | SILGAN HOLDINGS INC | Unternehmen | 10.732.269,69 | 27.0 | 9655.0 | 207.0 | 01.Juni2028 | 225.0 |
| KPN | KONINKLIJKE KPN NV RegS | Unternehmen | 10.729.236,18 | 27.0 | 10382.0 | 146.0 | 31.Dez.2079 | 600.0 |
| TITIM | TELECOM ITALIA SPA MTN RegS | Unternehmen | 10.720.507,57 | 27.0 | 9465.0 | 275.0 | 18.Jan.2029 | 163.0 |
| LEVI | LEVI STRAUSS & CO RegS | Unternehmen | 10.718.545,52 | 27.0 | 10005.0 | 331.0 | 15.Aug.2030 | 400.0 |
| SHAEFF | SCHAEFFLER AG RegS | Unternehmen | 10.683.480,08 | 27.0 | 9935.0 | 95.0 | 26.März2027 | 288.0 |
| THAMES | THAMES WATER UTILITIES FINANCE PLC MTN RegS | Unternehmen | 10.665.282,50 | 27.0 | 6854.0 | 276.0 | 18.Apr.2029 | 400.0 |
| WHR | WHIRLPOOL EMEA FINANCE SARL | Unternehmen | 10.605.143,89 | 26.0 | 9239.0 | 191.0 | 20.Feb.2028 | 50.0 |
| VFC | VF CORPORATION | Unternehmen | 10.595.118,55 | 26.0 | 9201.0 | 192.0 | 25.Feb.2028 | 25.0 |
| WLNFP | WORLDLINE SA MTN RegS | Unternehmen | 10.582.427,71 | 26.0 | 8810.0 | 335.0 | 27.Nov.2029 | 525.0 |
| SESGFP | SES SA MTN RegS | Unternehmen | 10.534.454,26 | 26.0 | 9611.0 | 161.0 | 04.Nov.2027 | 88.0 |
| IPGIM | WEBUILD SPA RegS | Unternehmen | 10.509.758,59 | 26.0 | 9791.0 | 455.0 | 03.Juli2031 | 413.0 |
| SCHPFP | SECHE ENVIRONNEMENT SA RegS | Unternehmen | 10.442.683,93 | 26.0 | 10008.0 | 303.0 | 25.März2030 | 450.0 |
| AMPBEV | ARDAGH METAL PACKAGING FINANCE USA RegS | Unternehmen | 10.416.735,94 | 26.0 | 9347.0 | 319.0 | 01.Sept.2029 | 300.0 |
| OVH | OVH GROUPE SAS RegS | Unternehmen | 10.377.551,35 | 26.0 | 9804.0 | 372.0 | 05.Feb.2031 | 475.0 |
| BDC | BELDEN INC RegS | Unternehmen | 10.295.189,53 | 26.0 | 9770.0 | 523.0 | 01.Feb.2033 | 425.0 |
| PURGRO | PROJECT GRAND (UK) PLC RegS | Unternehmen | 10.251.689,13 | 26.0 | 10231.0 | 209.0 | 01.Juni2029 | 900.0 |
| ERFFP | EUROFINS SCIENTIFIC SE RegS | Unternehmen | 10.156.107,88 | 25.0 | 10341.0 | 479.0 | 31.Dez.2079 | 575.0 |
| VIEFP | VEOLIA ENVIRONNEMENT SA RegS | Unternehmen | 10.064.090,61 | 25.0 | 9755.0 | 163.0 | 31.Dez.2079 | 200.0 |
| TITIM | TELECOM ITALIA SPA MTN RegS | Unternehmen | 10.062.301,65 | 25.0 | 9963.0 | 1491.0 | 17.März2055 | 525.0 |
| SOFTBK | SOFTBANK GROUP CORP RegS | Unternehmen | 10.010.086,56 | 25.0 | 9543.0 | 307.0 | 06.Juli2029 | 338.0 |
| HOMESM | NEINOR HOMES SA RegS | Unternehmen | 9.965.341,08 | 25.0 | 10236.0 | 223.0 | 15.Feb.2030 | 588.0 |
| TTMTIN | JAGUAR LAND ROVER AUTOMOTIVE PLC RegS | Unternehmen | 9.924.398,04 | 25.0 | 9998.0 | 94.0 | 15.Juli2028 | 450.0 |
| IFIM | BANCA IFIS SPA MTN RegS | Unternehmen | 9.873.352,27 | 25.0 | 10529.0 | 277.0 | 27.Feb.2029 | 550.0 |
| SOFTBK | SOFTBANK GROUP CORP RegS | Unternehmen | 9.869.052,60 | 25.0 | 9800.0 | 575.0 | 10.Juli2033 | 638.0 |
| TCGR | TELE COLUMBUS AG RegS | Unternehmen | 9.802.973,24 | 24.0 | 6123.0 | 219.0 | 01.Jan.2029 | 1000.0 |
| CITCON | CITYCON TREASURY BV MTN RegS | Unternehmen | 9.720.829,03 | 24.0 | 9230.0 | 448.0 | 08.Juli2031 | 538.0 |
| BPEIM | BPER BANCA SPA MTN RegS | Unternehmen | 9.636.089,75 | 24.0 | 10787.0 | 152.0 | 20.Jan.2033 | 863.0 |
| SBBBSS | SAMHALLSBYGGNADSBOLAGET I NORDEN H RegS | Unternehmen | 9.601.288,81 | 24.0 | 8360.0 | 261.0 | 14.Nov.2028 | 75.0 |
| MATTER | NJJ CONTINENTAL SA RegS | Unternehmen | 9.548.486,42 | 24.0 | 10115.0 | 259.0 | 30.Jan.2030 | 450.0 |
| NEXFP | NEXANS SA RegS | Unternehmen | 9.523.078,90 | 24.0 | 10300.0 | 170.0 | 05.Apr.2028 | 550.0 |
| RXLFP | REXEL SA RegS | Unternehmen | 9.516.723,08 | 24.0 | 9989.0 | 343.0 | 15.Sept.2030 | 400.0 |
| AMPBEV | ARDAGH METAL PACKAGING FINANCE PLC RegS | Unternehmen | 9.515.149,10 | 24.0 | 9666.0 | 225.0 | 01.Sept.2028 | 200.0 |
| SOFTBK | SOFTBANK GROUP CORP RegS | Unternehmen | 9.501.610,08 | 24.0 | 10114.0 | 247.0 | 08.Jan.2029 | 538.0 |
| PRMWCN | PRIMO WATER HOLDINGS INC RegS | Unternehmen | 9.492.520,70 | 24.0 | 9951.0 | 130.0 | 31.Okt.2028 | 388.0 |
| AZELIS | AZELIS FINANCE NV RegS | Unternehmen | 9.411.717,33 | 23.0 | 9873.0 | 400.0 | 10.März2031 | 413.0 |
| SESGFP | SES SA MTN RegS | Unternehmen | 9.378.903,13 | 23.0 | 9628.0 | 219.0 | 02.Juli2028 | 200.0 |
| MCGLN | MOBICO GROUP PLC MTN RegS | Unternehmen | 9.357.198,50 | 23.0 | 8347.0 | 473.0 | 26.Sept.2031 | 488.0 |
| EUROB | EUROBANK SA MTN RegS | Unternehmen | 9.337.791,90 | 23.0 | 9802.0 | 522.0 | 29.Apr.2037 | 413.0 |
| RXLFP | REXEL SA RegS | Unternehmen | 9.247.828,89 | 23.0 | 9688.0 | 207.0 | 15.Juni2028 | 213.0 |
| AARB | AAREAL BANK AG MTN RegS | Unternehmen | 9.219.774,53 | 23.0 | 10331.0 | 319.0 | 12.Dez.2034 | 563.0 |
| AVTR | AVANTOR FUNDING INC RegS | Unternehmen | 9.172.916,92 | 23.0 | 9931.0 | 138.0 | 15.Juli2028 | 388.0 |
| IFIM | BANCA IFIS SPA MTN RegS | Unternehmen | 9.124.474,61 | 23.0 | 9961.0 | 342.0 | 15.Nov.2029 | 363.0 |
| ARMK | ARAMARK INTERNATIONAL FINANCE SARL RegS | Unternehmen | 9.080.164,66 | 23.0 | 9739.0 | 505.0 | 15.Apr.2033 | 438.0 |
| SOFTBK | SOFTBANK GROUP CORP RegS | Unternehmen | 9.068.646,20 | 23.0 | 8828.0 | 547.0 | 06.Juli2032 | 388.0 |
| BALL | BALL CORPORATION | Unternehmen | 8.942.548,06 | 22.0 | 9827.0 | 97.0 | 15.März2027 | 150.0 |
| GT | GOODYEAR EUROPE BV RegS | Unternehmen | 8.820.585,22 | 22.0 | 9616.0 | 225.0 | 15.Aug.2028 | 275.0 |
| EOFP | FORVIA SE RegS | Unternehmen | 8.800.601,53 | 22.0 | 9557.0 | 293.0 | 15.Juni2029 | 238.0 |
| VFC | VF CORPORATION | Unternehmen | 8.696.174,03 | 22.0 | 7902.0 | 576.0 | 25.Feb.2032 | 63.0 |
| DOBIM | DOVALUE SPA RegS | Unternehmen | 8.603.971,28 | 21.0 | 10087.0 | 374.0 | 15.Nov.2031 | 538.0 |
| IFIM | BANCA IFIS SPA MTN RegS | Unternehmen | 8.578.517,74 | 21.0 | 9848.0 | 436.0 | 21.Apr.2036 | 455.0 |
| THAMES | THAMES WATER UTILITIES FINANCE PLC MTN RegS | Unternehmen | 8.577.038,97 | 21.0 | 6730.0 | 376.0 | 31.Jan.2030 | 88.0 |
| THAMES | THAMES WATER UTILITIES FINANCE PLC MTN RegS | Unternehmen | 8.497.677,68 | 21.0 | 6685.0 | 734.0 | 31.Jan.2034 | 125.0 |
| ONTEX | ONTEX GROUP NV RegS | Unternehmen | 8.404.359,69 | 21.0 | 9435.0 | 355.0 | 15.Apr.2030 | 525.0 |
| RXLFP | REXEL SA RegS | Unternehmen | 8.394.213,28 | 21.0 | 10234.0 | 200.0 | 15.Sept.2030 | 525.0 |
| CITCON | CITYCON TREASURY BV MTN RegS | Unternehmen | 8.355.450,64 | 21.0 | 10051.0 | 267.0 | 08.März2029 | 650.0 |
| SOFTBK | SOFTBANK GROUP CORP RegS | Unternehmen | 8.343.228,75 | 21.0 | 9633.0 | 519.0 | 08.Juli2032 | 575.0 |
| TELEFO | TELEFONICA EUROPE BV RegS | Unternehmen | 8.312.170,87 | 21.0 | 9878.0 | 124.0 | 31.Dez.2079 | 288.0 |
| LOXAM | LOXAM SAS RegS | Unternehmen | 8.271.298,94 | 21.0 | 10189.0 | 41.0 | 15.Mai2028 | 638.0 |
| EOFP | FORVIA SE RegS | Unternehmen | 8.082.975,42 | 20.0 | 9829.0 | 118.0 | 15.Juni2027 | 238.0 |
| MERLLN | MOTION BONDCO DAC RegS | Unternehmen | 8.049.214,66 | 20.0 | 9317.0 | 158.0 | 15.Nov.2027 | 450.0 |
| NEXFP | NEXANS SA RegS | Unternehmen | 8.005.095,60 | 20.0 | 10126.0 | 360.0 | 11.März2030 | 425.0 |
| EUROB | EUROBANK ERGASIAS SERVICES AND HOL MTN RegS | Unternehmen | 7.982.763,28 | 20.0 | 10568.0 | 254.0 | 25.Apr.2034 | 625.0 |
| DRXLN | DRAX FINCO PLC RegS | Unternehmen | 7.970.776,75 | 20.0 | 10274.0 | 113.0 | 15.Apr.2029 | 588.0 |
| ADENVX | ADECCO INTERNATIONAL FINANCIAL SER RegS | Unternehmen | 7.914.180,73 | 20.0 | 9794.0 | 75.0 | 21.März2082 | 100.0 |
| TITKGA | TITAN GLOBAL FINANCE PLC RegS | Unternehmen | 7.891.143,89 | 20.0 | 9856.0 | 443.0 | 04.Feb.2031 | 350.0 |
| INTDGP | FLOS B&B ITALIA SPA RegS | Unternehmen | 7.873.068,63 | 20.0 | 10456.0 | 86.0 | 15.Nov.2028 | 1000.0 |
| BESINA | BE SEMICONDUCTOR INDUSTRIES NV RegS | Unternehmen | 7.855.939,14 | 20.0 | 10185.0 | 452.0 | 15.Juli2031 | 450.0 |
| BDC | BELDEN INC RegS | Unternehmen | 7.845.516,64 | 20.0 | 9930.0 | 129.0 | 15.März2028 | 388.0 |
| PRGO | PERRIGO FINANCE UNLIMITED CO | Unternehmen | 7.691.680,58 | 19.0 | 9636.0 | 469.0 | 30.Sept.2032 | 538.0 |
| BACRED | MEDIOBANCA BANCA DI CREDITO FINANZ MTN RegS | Unternehmen | 7.687.000,27 | 19.0 | 10430.0 | 288.0 | 22.Apr.2034 | 525.0 |
| DAN | DANA FINANCING LUXEMBOURG SARL RegS | Unternehmen | 7.623.671,82 | 19.0 | 10504.0 | 82.0 | 15.Juli2031 | 850.0 |
| KRO | KRONOS INTERNATIONAL INC RegS | Unternehmen | 7.584.503,98 | 19.0 | 7895.0 | 260.0 | 15.März2029 | 950.0 |
| BPSOIM | BANCA POPOLARE DI SONDRIO SPA MTN RegS | Unternehmen | 7.515.906,39 | 19.0 | 10433.0 | 281.0 | 13.März2034 | 550.0 |
| CITCON | CITYCON TREASURY BV MTN RegS | Unternehmen | 7.442.485,97 | 19.0 | 9353.0 | 364.0 | 11.März2030 | 500.0 |
| BOCHLN | BANK OF CYPRUS HOLDINGS PLC MTN RegS | Unternehmen | 7.413.526,81 | 18.0 | 9843.0 | 446.0 | 18.Sept.2036 | 425.0 |
| ETLFP | EUTELSAT COMMUNICATIONS RegS | Unternehmen | 7.362.359,60 | 18.0 | 10135.0 | 370.0 | 15.März2031 | 575.0 |
| IFIM | BANCA IFIS SPA MTN RegS | Unternehmen | 7.351.954,70 | 18.0 | 10791.0 | 229.0 | 13.Sept.2028 | 688.0 |
| TELEFO | TELEFONICA EUROPE BV RegS | Unternehmen | 7.295.129,93 | 18.0 | 9916.0 | 86.0 | 31.Dez.2079 | 250.0 |
| BFFIM | BFF BANK SPA MTN RegS | Unternehmen | 7.222.251,52 | 18.0 | 9996.0 | 183.0 | 20.März2029 | 475.0 |
| EDRSM | EDREAMS ODIGEO SA RegS | Unternehmen | 7.216.555,25 | 18.0 | 8538.0 | 418.0 | 30.Dez.2030 | 488.0 |
| EUROB | EUROBANK ERGASIAS SERVICES AND HOL MTN RegS | Unternehmen | 7.213.826,23 | 18.0 | 11057.0 | 162.0 | 06.Dez.2032 | 1000.0 |
| BACRED | MEDIOBANCA BANCA DI CREDITO FINANZ RegS | Unternehmen | 7.174.684,15 | 18.0 | 10563.0 | 179.0 | 08.Feb.2033 | 650.0 |
| IPFLN | INTERNATIONAL PERSONAL FINANCE PLC RegS | Unternehmen | 7.146.244,73 | 18.0 | 10512.0 | 154.0 | 14.Dez.2029 | 1075.0 |
| WBD | WARNERMEDIA HOLDINGS INC | Unternehmen | 7.053.311,16 | 18.0 | 9457.0 | 586.0 | 17.Mai2033 | 469.0 |
| BACRED | MEDIOBANCA BANCA DI CREDITO FINANZ MTN RegS | Unternehmen | 7.017.737,39 | 17.0 | 10111.0 | 408.0 | 18.Sept.2035 | 425.0 |
| OPMFP | OPMOBILITY SE RegS | Unternehmen | 6.841.728,59 | 17.0 | 10014.0 | 436.0 | 05.Feb.2031 | 430.0 |
| FNACFP | FNAC DARTY SA RegS | Unternehmen | 6.837.194,42 | 17.0 | 10180.0 | 383.0 | 01.Apr.2032 | 475.0 |
| SCHPFP | SECHE ENVIRONNEMENT SA RegS | Unternehmen | 6.724.235,64 | 17.0 | 9779.0 | 412.0 | 31.Dez.2079 | 587.0 |
| DOMSS | DOMETIC GROUP AB (PUBL) MTN RegS | Unternehmen | 6.634.848,85 | 17.0 | 9759.0 | 392.0 | 11.Sept.2030 | 500.0 |
| CSTM | CONSTELLIUM SE RegS | Unternehmen | 6.593.146,58 | 16.0 | 10278.0 | 323.0 | 15.Aug.2032 | 538.0 |
| DBGFP | DERICHEBOURG SA RegS | Unternehmen | 6.560.178,17 | 16.0 | 9570.0 | 222.0 | 15.Juli2028 | 225.0 |
| PBBGR | DEUTSCHE PFANDBRIEFBANK AG RegS | Unternehmen | 6.508.070,52 | 16.0 | 9692.0 | 362.0 | 04.Okt.2035 | 713.0 |
| BDC | BELDEN INC RegS | Unternehmen | 6.494.785,54 | 16.0 | 9621.0 | 422.0 | 15.Juli2031 | 338.0 |
| PRAA | PRA GROUP EUROPE HOLDING II SARL RegS | Unternehmen | 6.467.456,53 | 16.0 | 9509.0 | 491.0 | 30.Sept.2032 | 625.0 |
| HPLGR | HAPAG-LLOYD AG RegS | Unternehmen | 6.441.125,18 | 16.0 | 9827.0 | 174.0 | 15.Apr.2028 | 250.0 |
| SHILN | SIG PLC RegS | Unternehmen | 6.435.210,89 | 16.0 | 9163.0 | 296.0 | 31.Okt.2029 | 975.0 |
| DOBIM | DOVALUE SPA RegS | Unternehmen | 6.375.790,95 | 16.0 | 10502.0 | 173.0 | 28.Feb.2030 | 700.0 |
| DOMSS | DOMETIC GROUP AB (PUBL) MTN RegS | Unternehmen | 6.375.304,07 | 16.0 | 9458.0 | 244.0 | 29.Sept.2028 | 200.0 |
| SCHPFP | SECHE ENVIRONNEMENT SA RegS | Unternehmen | 6.169.660,40 | 15.0 | 9640.0 | 243.0 | 15.Nov.2028 | 225.0 |
| CSTM | CONSTELLIUM SE RegS | Unternehmen | 6.161.295,72 | 15.0 | 9804.0 | 245.0 | 15.Juli2029 | 313.0 |
| PIAGIM | PIAGGIO & C SPA RegS | Unternehmen | 5.904.154,46 | 15.0 | 10442.0 | 102.0 | 05.Okt.2030 | 650.0 |
| GPK | GRAPHIC PACKAGING INTERNATIONAL LL RegS | Unternehmen | 5.862.689,91 | 15.0 | 9577.0 | 270.0 | 01.Feb.2029 | 263.0 |
| SUNN | SUNRISE HOLDCO IV BV RegS | Unternehmen | 5.816.362,58 | 15.0 | 9908.0 | 186.0 | 15.Juni2029 | 388.0 |
| TITKGA | TITAN GLOBAL FINANCE PLC RegS | Unternehmen | 5.739.582,60 | 14.0 | 9931.0 | 114.0 | 09.Juli2027 | 275.0 |
| CITCON | CITYCON TREASURY BV MTN RegS | Unternehmen | 5.592.736,55 | 14.0 | 9324.0 | 195.0 | 12.März2028 | 163.0 |
| ALMSM | ALMIRALL SA RegS | Unternehmen | 5.389.158,42 | 13.0 | 9979.0 | 383.0 | 15.Juni2031 | 375.0 |
| YULCLN | SYNTHOMER PLC RegS | Unternehmen | 5.063.469,18 | 13.0 | 6375.0 | 262.0 | 02.Mai2029 | 738.0 |
| DMREGR | DEMIRE DEUTSCHE MITTELSTAND REAL E RegS | Unternehmen | 3.871.101,96 | 10.0 | 9141.0 | 167.0 | 31.Dez.2027 | 500.0 |
| BFFIM | BFF BANK SPA MTN RegS | Unternehmen | 3.714.905,34 | 9.0 | 9994.0 | 69.0 | 30.März2028 | 488.0 |
| ILTYIM | ILLIMITY BANK SPA MTN RegS | Unternehmen | 3.221.269,71 | 8.0 | 10281.0 | 114.0 | 31.Mai2027 | 575.0 |
| STLA | STELLANTIS NV NC8 RegS | Unternehmen | 2.971.224,37 | 7.0 | 9900.0 | 615.0 | 31.Dez.2079 | 688.0 |
| KGXGR | KION GROUP AG RegS | Unternehmen | 2.909.994,75 | 7.0 | 9949.0 | 450.0 | 24.März2031 | 413.0 |
| SGULH | SEAGULL BIDCO LTD RegS | Unternehmen | 2.306.695,74 | 6.0 | 6706.0 | 353.0 | 01.Sept.2030 | 900.0 |
| DAN | DANA FINANCING LUXEMBOURG SARL RegS | Unternehmen | 2.160.234,14 | 5.0 | 9891.0 | 205.0 | 15.Juli2029 | 300.0 |
| SOFTBK | SOFTBANK GROUP CORP RegS | Unternehmen | 2.091.677,51 | 5.0 | 9908.0 | 77.0 | 06.Jan.2027 | 288.0 |
| CERBA | CHROME HOLDCO SAS RegS | Unternehmen | 1.618.995,14 | 4.0 | 1513.0 | 233.0 | 31.Mai2029 | 500.0 |
| LOXAM | LOXAM SAS RegS | Unternehmen | 948.252,08 | 2.0 | 9979.0 | 57.0 | 15.Feb.2027 | 450.0 |
| TTMTIN | JAGUAR LAND ROVER AUTOMOTIVE PLC RegS | Unternehmen | 661.200,14 | 2.0 | 10098.0 | 41.0 | 15.Nov.2026 | 688.0 |
| ETLFP | EUTELSAT COMMUNICATIONS RegS | Unternehmen | 637.243,01 | 2.0 | 10175.0 | 475.0 | 15.März2033 | 625.0 |
| GBP | GBP CASH | Cash und/oder Derivate | 569.773,34 | 1.0 | 11577.0 | 0.0 | nan | 0.0 |
| IPGIM | WEBUILD SPA RegS | Unternehmen | 408.916,01 | 1.0 | 9999.0 | 86.0 | 28.Jan.2027 | 363.0 |
| WHR | WHIRLPOOL FINANCE LUXEMBOURG SARL | Unternehmen | 370.975,22 | 1.0 | 9846.0 | 62.0 | 02.Nov.2026 | 125.0 |
| WBD | WARNERMEDIA HOLDINGS INC | Unternehmen | 200.575,83 | 1.0 | 9959.0 | 355.0 | 17.Jan.2030 | 430.0 |
| IFIM | BANCA IFIS SPA MTN RegS | Unternehmen | 136.448,93 | 0.0 | 10241.0 | 83.0 | 19.Jan.2027 | 613.0 |
| CHF | CHF CASH | Cash und/oder Derivate | 707,19 | 0.0 | 11044.0 | 0.0 | nan | 0.0 |
| USD | USD CASH | Cash und/oder Derivate | 898,52 | 0.0 | 8678.0 | 0.0 | nan | 0.0 |
| EUR | EUR CASH | Cash und/oder Derivate | -11.104.959,43 | -28.0 | 10000.0 | 0.0 | nan | 0.0 |
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