Below, a list of constituents for AYE2 (iShares € High Yield Corp Bond ESG SRI UCITS ETF) is shown. In total, AYE2 consists of 326 securities.
Note: The data shown here is as of date März 17, 2026 (the latest that can be sourced directly from the fund provider).
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| Emittententicker | Name | Sektor | Marktwert | Gewichtung (%) | Kurs | Duration | Fälligkeit | Kupon |
| ICSEALD | BLK LEAF FUND AGENCY ACC T0 EUR | Cash und/oder Derivate | 96.658.763,39 | 241.0 | 10860.0 | 13.0 | nan | 196.0 |
| GRFSM | GRIFOLS SA RegS | Unternehmen | 31.878.617,02 | 80.0 | 9768.0 | 212.0 | 15.Okt.2028 | 388.0 |
| OGN | ORGANON & CO RegS | Unternehmen | 28.546.923,88 | 71.0 | 9665.0 | 197.0 | 30.Apr.2028 | 288.0 |
| IRM | IRON MOUNTAIN INC RegS | Unternehmen | 26.761.740,95 | 67.0 | 9529.0 | 576.0 | 15.Jan.2034 | 475.0 |
| VIEFP | VEOLIA ENVIRONNEMENT SA NC8.5 RegS | Unternehmen | 26.365.883,49 | 66.0 | 9503.0 | 269.0 | 31.Dez.2079 | 250.0 |
| AMSSW | AMS OSRAM AG RegS | Unternehmen | 25.047.019,75 | 63.0 | 10485.0 | 130.0 | 30.März2029 | 1050.0 |
| PRYIM | PRYSMIAN SPA RegS | Unternehmen | 24.251.353,28 | 61.0 | 10199.0 | 371.0 | 31.Dez.2079 | 525.0 |
| CCL | CARNIVAL PLC RegS | Unternehmen | 23.533.897,07 | 59.0 | 9856.0 | 463.0 | 15.Juli2031 | 413.0 |
| ROSINI | ROSSINI SARL RegS | Unternehmen | 23.521.410,68 | 59.0 | 10311.0 | 160.0 | 31.Dez.2029 | 675.0 |
| EDPPL | EDP SA MTN RegS | Unternehmen | 23.115.494,30 | 58.0 | 9737.0 | 586.0 | 02.Dez.2055 | 438.0 |
| EDPPL | EDP SA MTN RegS | Unternehmen | 23.085.436,95 | 58.0 | 10037.0 | 432.0 | 16.Sept.2054 | 463.0 |
| RAKUTN | RAKUTEN GROUP INC RegS | Unternehmen | 23.016.314,50 | 57.0 | 9778.0 | 105.0 | 31.Dez.2079 | 425.0 |
| EOFP | FORVIA SE RegS | Unternehmen | 22.978.456,19 | 57.0 | 10215.0 | 280.0 | 15.Juni2030 | 563.0 |
| VOD | VODAFONE GROUP PLC 60NC10 RegS | Unternehmen | 22.843.129,77 | 57.0 | 9473.0 | 388.0 | 27.Aug.2080 | 300.0 |
| MPW | MPT FINANCE CORP RegS | Unternehmen | 22.828.584,92 | 57.0 | 10139.0 | 393.0 | 15.Feb.2032 | 700.0 |
| MKSI | MKS INSTRUMENTS INC RegS | Unternehmen | 22.128.522,00 | 55.0 | 9688.0 | 575.0 | 15.Feb.2034 | 425.0 |
| SUNN | SUNRISE FINCO I BV RegS | Unternehmen | 22.039.364,48 | 55.0 | 9838.0 | 457.0 | 15.Mai2032 | 463.0 |
| ATOFP | ATOS SE RegS | Unternehmen | 21.616.228,76 | 54.0 | 11396.0 | 257.0 | 18.Dez.2029 | 936.0 |
| SOFTBK | SOFTBANK GROUP CORP RegS | Unternehmen | 21.124.768,06 | 53.0 | 10050.0 | 184.0 | 15.Apr.2028 | 500.0 |
| AMBRFN | AMBER FINCO PLC RegS | Unternehmen | 20.784.793,53 | 52.0 | 10301.0 | 174.0 | 15.Juli2029 | 663.0 |
| SHAEFF | SCHAEFFLER AG MTN RegS | Unternehmen | 20.718.724,76 | 52.0 | 9976.0 | 350.0 | 28.März2030 | 450.0 |
| INWIM | INFRASTRUTTURE WIRELESS ITALIANE S MTN RegS | Unternehmen | 20.638.882,35 | 52.0 | 10038.0 | 356.0 | 01.Apr.2030 | 375.0 |
| BELRON | BELRON UK FINANCE PLC RegS | Unternehmen | 20.290.085,19 | 51.0 | 10079.0 | 243.0 | 15.Okt.2029 | 463.0 |
| BALL | BALL CORPORATION | Unternehmen | 19.996.696,31 | 50.0 | 10004.0 | 540.0 | 01.Juli2032 | 425.0 |
| ATLIM | MUNDYS SPA RegS | Unternehmen | 19.921.385,44 | 50.0 | 9688.0 | 186.0 | 12.Feb.2028 | 188.0 |
| FRFP | VALEO SE MTN RegS | Unternehmen | 19.867.172,74 | 50.0 | 10038.0 | 353.0 | 11.Apr.2030 | 450.0 |
| INWIM | INFRASTRUTTURE WIRELESS ITALIANE S MTN RegS | Unternehmen | 19.809.328,75 | 49.0 | 9827.0 | 574.0 | 13.Okt.2032 | 363.0 |
| NSANY | NISSAN MOTOR CO LTD RegS | Unternehmen | 19.604.928,22 | 49.0 | 10025.0 | 298.0 | 17.Juli2029 | 525.0 |
| ATOFP | ATOS SE RegS | Unternehmen | 19.348.781,01 | 48.0 | 9692.0 | 411.0 | 18.Dez.2030 | 520.0 |
| VOD | VODAFONE GROUP PLC MTN RegS | Unternehmen | 19.330.985,63 | 48.0 | 10677.0 | 287.0 | 30.Aug.2084 | 650.0 |
| IQV | IQVIA INC RegS | Unternehmen | 19.233.542,64 | 48.0 | 9481.0 | 280.0 | 15.März2029 | 225.0 |
| TELEFO | TELEFONICA EUROPE BV RegS | Unternehmen | 19.204.126,43 | 48.0 | 10322.0 | 482.0 | 31.Dez.2079 | 575.0 |
| TELEFO | TELEFONICA EUROPE BV RegS | Unternehmen | 18.934.059,88 | 47.0 | 10475.0 | 337.0 | 31.Dez.2079 | 613.0 |
| URWFP | UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD SE RegS | Unternehmen | 18.805.028,93 | 47.0 | 10115.0 | 386.0 | 31.Dez.2079 | 488.0 |
| VIEFP | VEOLIA ENVIRONNEMENT SA MTN RegS | Unternehmen | 18.615.523,48 | 46.0 | 9841.0 | 576.0 | 31.Dez.2079 | 432.0 |
| ALOFP | ALSTOM SA RegS | Unternehmen | 18.550.182,41 | 46.0 | 10341.0 | 289.0 | 31.Dez.2079 | 587.0 |
| ATLIM | MUNDYS SPA MTN RegS | Unternehmen | 18.537.003,84 | 46.0 | 10309.0 | 254.0 | 24.Jan.2029 | 475.0 |
| TITIM | TELECOM ITALIA SPA RegS | Unternehmen | 18.417.367,61 | 46.0 | 10838.0 | 197.0 | 31.Juli2028 | 788.0 |
| ZIGGO | ZIGGO BOND COMPANY BV RegS | Unternehmen | 18.213.446,45 | 45.0 | 8710.0 | 365.0 | 28.Feb.2030 | 338.0 |
| TITIM | TELECOM ITALIA FINANCE SA MTN RegS | Unternehmen | 18.146.103,03 | 45.0 | 12181.0 | 558.0 | 24.Jan.2033 | 775.0 |
| EDPPL | EDP SA MTN RegS | Unternehmen | 17.944.810,16 | 45.0 | 10115.0 | 352.0 | 29.Mai2054 | 475.0 |
| BRITEL | BRITISH TELECOMMUNICATIONS PLC MTN RegS | Unternehmen | 17.932.221,49 | 45.0 | 10211.0 | 302.0 | 03.Okt.2054 | 513.0 |
| IGBOND | NOMAD FOODS BONDCO PLC RegS | Unternehmen | 17.855.461,77 | 45.0 | 9582.0 | 216.0 | 24.Juni2028 | 250.0 |
| SHAEFF | SCHAEFFLER AG RegS | Unternehmen | 17.740.722,24 | 44.0 | 9880.0 | 238.0 | 12.Okt.2028 | 338.0 |
| TELEFO | TELEFONICA EUROPE BV RegS | Unternehmen | 17.554.736,57 | 44.0 | 10759.0 | 440.0 | 31.Dez.2079 | 675.0 |
| CASTSS | CASTELLUM AB RegS | Unternehmen | 17.334.885,54 | 43.0 | 9850.0 | 71.0 | 31.Dez.2079 | 313.0 |
| INWIM | INFRASTRUTTURE WIRELESS ITALIANE S MTN RegS | Unternehmen | 17.219.513,47 | 43.0 | 9634.0 | 250.0 | 21.Okt.2028 | 163.0 |
| EDPPL | EDP SA RegS | Unternehmen | 17.063.358,56 | 43.0 | 9900.0 | 507.0 | 27.Mai2055 | 450.0 |
| CAJAMA | BANCO DE CREDITO SOCIAL COOPERATIV MTN RegS | Unternehmen | 17.042.596,27 | 43.0 | 9787.0 | 550.0 | 13.Okt.2037 | 425.0 |
| FRFP | VALEO SE MTN RegS | Unternehmen | 17.037.637,27 | 43.0 | 10152.0 | 95.0 | 28.Mai2027 | 538.0 |
| SHAEFF | SCHAEFFLER AG MTN RegS | Unternehmen | 17.001.063,35 | 42.0 | 9789.0 | 529.0 | 12.Mai2032 | 450.0 |
| ABESM | ABERTIS INFRAESTRUCTURAS FINANCE B MTN RegS | Unternehmen | 16.933.848,34 | 42.0 | 10119.0 | 343.0 | 31.Dez.2079 | 487.0 |
| ILDFP | ILIAD SA RegS | Unternehmen | 16.912.506,49 | 42.0 | 10165.0 | 98.0 | 14.Juni2027 | 538.0 |
| ABESM | ABERTIS INFRAESTRUCTURAS FINANCE B MTN RegS | Unternehmen | 16.891.184,78 | 42.0 | 10027.0 | 425.0 | 31.Dez.2079 | 475.0 |
| SESGFP | SES SA MTN RegS | Unternehmen | 16.756.178,20 | 42.0 | 9930.0 | 262.0 | 14.Jan.2029 | 350.0 |
| GRFSM | GRIFOLS SA RegS | Unternehmen | 16.731.033,41 | 42.0 | 9854.0 | 142.0 | 15.Nov.2027 | 225.0 |
| IQV | IQVIA INC RegS | Unternehmen | 16.719.217,58 | 42.0 | 9697.0 | 174.0 | 15.Jan.2028 | 225.0 |
| DAR | DARLING GLOBAL FINANCE BV RegS | Unternehmen | 16.667.115,23 | 42.0 | 9979.0 | 448.0 | 15.Juli2032 | 450.0 |
| TITIM | TELECOM ITALIA SPA MTN RegS | Unternehmen | 16.637.275,96 | 42.0 | 9974.0 | 143.0 | 12.Okt.2027 | 238.0 |
| NSANY | NISSAN MOTOR CO LTD RegS | Unternehmen | 16.631.342,83 | 42.0 | 9712.0 | 235.0 | 17.Sept.2028 | 320.0 |
| ZIGGO | VZ SECURED FINANCING BV RegS | Unternehmen | 16.562.872,24 | 41.0 | 9011.0 | 508.0 | 15.Jan.2032 | 350.0 |
| EOFP | FORVIA SE RegS | Unternehmen | 16.551.336,06 | 41.0 | 10046.0 | 348.0 | 15.Juni2031 | 550.0 |
| VOD | VODAFONE GROUP PLC (30NC6.6) MTN RegS | Unternehmen | 16.381.712,27 | 41.0 | 9780.0 | 511.0 | 12.Sept.2055 | 413.0 |
| TRIVIU | TRIVIUM PACKAGING FINANCE BV RegS | Unternehmen | 16.332.598,30 | 41.0 | 10307.0 | 278.0 | 15.Juli2030 | 663.0 |
| AFFP | AIR FRANCE-KLM MTN RegS | Unternehmen | 16.297.382,18 | 41.0 | 10138.0 | 278.0 | 23.Mai2029 | 463.0 |
| FRFP | VALEO SE MTN RegS | Unternehmen | 16.287.605,30 | 41.0 | 10155.0 | 436.0 | 20.Mai2031 | 513.0 |
| VOD | VODAFONE GROUP PLC (30NC9.6) MTN RegS | Unternehmen | 16.162.503,31 | 40.0 | 9696.0 | 713.0 | 12.Sept.2055 | 463.0 |
| CMACG | CMA CGM SA RegS | Unternehmen | 16.152.713,62 | 40.0 | 9679.0 | 439.0 | 15.Jan.2032 | 488.0 |
| ILDFP | ILIAD SA RegS | Unternehmen | 16.020.741,32 | 40.0 | 10360.0 | 258.0 | 15.Feb.2029 | 538.0 |
| TPEIR | PIRAEUS BANK SA MTN RegS | Unternehmen | 15.981.317,38 | 40.0 | 10250.0 | 378.0 | 18.Sept.2035 | 538.0 |
| ILDFP | ILIAD SA RegS | Unternehmen | 15.859.577,68 | 40.0 | 9713.0 | 185.0 | 11.Feb.2028 | 188.0 |
| URWFP | UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD SE RegS | Unternehmen | 15.834.070,24 | 40.0 | 10040.0 | 459.0 | 31.Dez.2079 | 475.0 |
| THAMES | THAMES WATER UTILITIES FINANCE PLC MTN RegS | Unternehmen | 15.801.533,87 | 39.0 | 6853.0 | 573.0 | 18.Jan.2033 | 438.0 |
| ARNDTN | AROUNDTOWN FINANCE SARL RegS | Unternehmen | 15.718.655,29 | 39.0 | 9257.0 | 465.0 | 31.Dez.2079 | 513.0 |
| IQV | IQVIA INC RegS | Unternehmen | 15.584.853,16 | 39.0 | 9763.0 | 195.0 | 15.Juni2028 | 288.0 |
| FRFP | VALEO SE MTN RegS | Unternehmen | 15.505.302,39 | 39.0 | 10531.0 | 256.0 | 12.Apr.2029 | 588.0 |
| FRFP | VALEO SE MTN RegS | Unternehmen | 15.404.609,93 | 38.0 | 9389.0 | 232.0 | 03.Aug.2028 | 100.0 |
| TITIM | TELECOM ITALIA SPA RegS | Unternehmen | 15.222.080,25 | 38.0 | 10504.0 | 159.0 | 15.Feb.2028 | 688.0 |
| TELEFO | TELEFONICA EUROPE BV RegS | Unternehmen | 15.125.538,20 | 38.0 | 9373.0 | 275.0 | 31.Dez.2079 | 238.0 |
| ATLIM | MUNDYS SPA MTN RegS | Unternehmen | 15.101.113,50 | 38.0 | 9846.0 | 126.0 | 13.Juli2027 | 188.0 |
| ARNDTN | AROUNDTOWN FINANCE SARL RegS | Unternehmen | 15.057.733,30 | 38.0 | 9303.0 | 445.0 | 31.Dez.2079 | 525.0 |
| ERFFP | EUROFINS SCIENTIFIC SE RegS | Unternehmen | 14.968.588,98 | 37.0 | 10448.0 | 194.0 | 31.Dez.2079 | 675.0 |
| SZUGR | SUEDZUCKER INTERNATIONAL FINANCE B RegS | Unternehmen | 14.816.010,60 | 37.0 | 9551.0 | 366.0 | 31.Dez.2079 | 595.0 |
| CMACG | CMA CGM SA RegS | Unternehmen | 14.722.748,82 | 37.0 | 10202.0 | 189.0 | 15.Juli2029 | 550.0 |
| AFFP | AIR FRANCE-KLM MTN RegS | Unternehmen | 14.712.079,31 | 37.0 | 9743.0 | 435.0 | 14.Jan.2031 | 388.0 |
| MEOGR | METRO AG MTN RegS | Unternehmen | 14.711.104,57 | 37.0 | 10348.0 | 357.0 | 05.März2030 | 400.0 |
| ETLFP | EUTELSAT SA RegS | Unternehmen | 14.692.569,19 | 37.0 | 9981.0 | 6.0 | 13.Juli2027 | 225.0 |
| ZIGGO | VZ VENDOR FINANCING II BV RegS | Unternehmen | 14.663.350,23 | 37.0 | 9279.0 | 266.0 | 15.Jan.2029 | 288.0 |
| ILDFP | ILIAD SA RegS | Unternehmen | 14.585.585,77 | 36.0 | 9910.0 | 504.0 | 09.Jan.2032 | 425.0 |
| AZELIS | AZELIS FINANCE NV RegS | Unternehmen | 14.499.228,66 | 36.0 | 10131.0 | 220.0 | 25.Sept.2029 | 475.0 |
| SHAEFF | SCHAEFFLER AG MTN RegS | Unternehmen | 14.461.774,54 | 36.0 | 10278.0 | 419.0 | 01.Apr.2031 | 538.0 |
| ATLIM | MUNDYS SPA MTN RegS | Unternehmen | 14.322.064,82 | 36.0 | 10235.0 | 345.0 | 24.Jan.2030 | 450.0 |
| ENR | ENERGIZER GAMMA ACQUISITION BV RegS | Unternehmen | 14.237.765,28 | 36.0 | 9530.0 | 294.0 | 30.Juni2029 | 350.0 |
| EUROB | EUROBANK ERGASIAS SERVICES AND HOL MTN RegS | Unternehmen | 14.228.329,97 | 36.0 | 9942.0 | 348.0 | 30.Apr.2035 | 425.0 |
| SOFTBK | SOFTBANK GROUP CORP RegS | Unternehmen | 14.126.359,28 | 35.0 | 8595.0 | 500.0 | 29.Okt.2062 | 650.0 |
| NEXFP | NEXANS SA RegS | Unternehmen | 13.982.846,62 | 35.0 | 10029.0 | 284.0 | 29.Mai2029 | 413.0 |
| VIEFP | VEOLIA ENVIRONNEMENT SA MTN RegS | Unternehmen | 13.976.158,96 | 35.0 | 10472.0 | 252.0 | 31.Dez.2079 | 599.0 |
| BPEIM | BPER BANCA SPA MTN RegS | Unternehmen | 13.971.822,69 | 35.0 | 10063.0 | 83.0 | 25.Juli2032 | 388.0 |
| ETLFP | EUTELSAT SA RegS | Unternehmen | 13.888.289,48 | 35.0 | 9581.0 | 248.0 | 13.Okt.2028 | 150.0 |
| ARNDTN | AROUNDTOWN FINANCE SARL RegS | Unternehmen | 13.871.175,05 | 35.0 | 9588.0 | 280.0 | 31.Dez.2079 | 500.0 |
| CCK | CROWN EUROPEAN HOLDINGS SA RegS | Unternehmen | 13.838.336,60 | 35.0 | 10174.0 | 339.0 | 15.Jan.2030 | 450.0 |
| GETFP | GETLINK SE RegS | Unternehmen | 13.827.516,68 | 35.0 | 10057.0 | 286.0 | 15.Apr.2030 | 413.0 |
| SPIEFP | SPIE SA RegS | Unternehmen | 13.763.929,13 | 34.0 | 9972.0 | 372.0 | 28.Mai2030 | 375.0 |
| MERLLN | MERLIN ENTMNT (MOTION FINCO SARL) RegS | Unternehmen | 13.720.311,34 | 34.0 | 8532.0 | 356.0 | 15.Juni2030 | 738.0 |
| ZIGGO | VZ SECURED FINANCING BV RegS | Unternehmen | 13.675.783,74 | 34.0 | 9458.0 | 529.0 | 15.Jan.2033 | 525.0 |
| EOFP | FORVIA SE RegS | Unternehmen | 13.631.326,82 | 34.0 | 10040.0 | 358.0 | 15.März2031 | 538.0 |
| SBBBSS | SAMHALLSBYGGNADSBOLAGET I NORDEN H RegS | Unternehmen | 13.577.960,64 | 34.0 | 8005.0 | 341.0 | 26.Sept.2029 | 113.0 |
| RXLFP | REXEL SA RegS | Unternehmen | 13.557.725,73 | 34.0 | 9679.0 | 243.0 | 15.Dez.2028 | 213.0 |
| SHAEFF | SCHAEFFLER AG RegS | Unternehmen | 13.535.790,17 | 34.0 | 10054.0 | 301.0 | 14.Aug.2029 | 475.0 |
| FNACFP | FNAC DARTY SA RegS | Unternehmen | 13.467.750,32 | 34.0 | 10303.0 | 43.0 | 01.Apr.2029 | 600.0 |
| SLGN | SILGAN HOLDINGS INC RegS | Unternehmen | 13.355.614,84 | 33.0 | 9949.0 | 366.0 | 15.Feb.2031 | 425.0 |
| OI | OI EUROPEAN GROUP BV RegS | Unternehmen | 13.343.608,73 | 33.0 | 10133.0 | 102.0 | 15.Mai2028 | 625.0 |
| CAR | AVIS BUDGET FINANCE PLC RegS | Unternehmen | 13.276.869,68 | 33.0 | 9581.0 | 348.0 | 31.Juli2030 | 725.0 |
| CMACG | CMA CGM SA RegS | Unternehmen | 13.263.271,33 | 33.0 | 9944.0 | 358.0 | 15.Jan.2031 | 500.0 |
| CAR | AVIS BUDGET FINANCE PLC RegS | Unternehmen | 13.262.769,10 | 33.0 | 9717.0 | 253.0 | 28.Feb.2029 | 700.0 |
| TITIM | TELECOM ITALIA SPA MTN RegS | Unternehmen | 13.042.487,16 | 33.0 | 9945.0 | 407.0 | 30.Sept.2030 | 363.0 |
| WLNFP | WORLDLINE SA MTN RegS | Unternehmen | 13.003.458,22 | 32.0 | 9283.0 | 234.0 | 12.Sept.2028 | 413.0 |
| SHAEFF | SCHAEFFLER AG MTN RegS | Unternehmen | 12.965.089,58 | 32.0 | 9966.0 | 188.0 | 01.Apr.2028 | 425.0 |
| ACFP | ACCOR SA RegS | Unternehmen | 12.953.649,76 | 32.0 | 10689.0 | 247.0 | 31.Dez.2079 | 725.0 |
| GYCGR | GRAND CITY PROPERTIES FINANCE SARL RegS | Unternehmen | 12.837.672,01 | 32.0 | 9471.0 | 442.0 | 31.Dez.2079 | 475.0 |
| AMPBEV | ARDAGH METAL PACKAGING FINANCE PLC RegS | Unternehmen | 12.765.115,83 | 32.0 | 9965.0 | 368.0 | 30.Jan.2031 | 500.0 |
| EDPPL | EDP SA MTN RegS | Unternehmen | 12.754.247,65 | 32.0 | 10369.0 | 170.0 | 23.Apr.2083 | 594.0 |
| TPEIR | PIRAEUS BANK SA MTN RegS | Unternehmen | 12.739.533,07 | 32.0 | 10523.0 | 121.0 | 13.Juli2028 | 725.0 |
| TPEIR | PIRAEUS BANK SA MTN RegS | Unternehmen | 12.708.237,53 | 32.0 | 10865.0 | 249.0 | 17.Apr.2034 | 725.0 |
| CCL | CARNIVAL PLC | Unternehmen | 12.673.549,45 | 32.0 | 9096.0 | 351.0 | 28.Okt.2029 | 100.0 |
| TNETBB | TELENET FINANCE LUXEMBOURG NOTES S RegS | Unternehmen | 12.657.943,25 | 32.0 | 9909.0 | 138.0 | 01.März2028 | 350.0 |
| WHR | WHIRLPOOL FINANCE LUXEMBOURG SARL | Unternehmen | 12.646.219,72 | 32.0 | 9506.0 | 162.0 | 09.Nov.2027 | 110.0 |
| ERAFP | ERAMET SA RegS | Unternehmen | 12.577.650,96 | 31.0 | 9268.0 | 329.0 | 30.Nov.2029 | 650.0 |
| LOXAM | LOXAM SAS RegS | Unternehmen | 12.546.214,67 | 31.0 | 10281.0 | 113.0 | 31.Mai2029 | 638.0 |
| SBBBSS | SAMHALLSBYGGNADSBOLAGET I NORDEN H RegS | Unternehmen | 12.505.927,95 | 31.0 | 9468.0 | 129.0 | 12.Juli2027 | 225.0 |
| EOFP | FORVIA SE RegS | Unternehmen | 12.465.397,43 | 31.0 | 10067.0 | 226.0 | 15.Juni2029 | 513.0 |
| ABESM | ABERTIS INFRAESTRUCTURAS FINANCE B RegS | Unternehmen | 12.450.273,90 | 31.0 | 9889.0 | 84.0 | 31.Dez.2079 | 263.0 |
| VOVCAB | VOLVO CAR AB MTN RegS | Unternehmen | 12.449.247,33 | 31.0 | 10167.0 | 357.0 | 08.Mai2030 | 475.0 |
| BAMIIM | BANCO BPM SPA MTN RegS | Unternehmen | 12.360.118,89 | 31.0 | 10289.0 | 273.0 | 18.Juni2034 | 500.0 |
| SOFTBK | SOFTBANK GROUP CORP RegS | Unternehmen | 12.355.801,28 | 31.0 | 9705.0 | 316.0 | 19.Sept.2029 | 400.0 |
| ILDFP | ILIAD SA RegS | Unternehmen | 12.342.557,07 | 31.0 | 10505.0 | 343.0 | 15.Feb.2030 | 563.0 |
| KPN | KONINKLIJKE KPN NV RegS | Unternehmen | 12.334.754,28 | 31.0 | 10170.0 | 299.0 | 31.Dez.2079 | 488.0 |
| SOFTBK | SOFTBANK GROUP CORP RegS | Unternehmen | 12.165.621,50 | 30.0 | 9953.0 | 311.0 | 10.Okt.2029 | 525.0 |
| SOFTBK | SOFTBANK GROUP CORP RegS | Unternehmen | 12.133.642,78 | 30.0 | 9858.0 | 447.0 | 10.Juli2031 | 588.0 |
| MATTER | NJJ CONTINENTAL SA RegS | Unternehmen | 12.110.313,59 | 30.0 | 9808.0 | 372.0 | 15.Okt.2030 | 388.0 |
| TELEFO | TELEFONICA EMISIONES SAU (NC8.25) RegS | Unternehmen | 12.107.686,09 | 30.0 | 9611.0 | 654.0 | 31.Dez.2079 | 488.0 |
| ACFP | ACCOR SA RegS | Unternehmen | 12.051.503,85 | 30.0 | 10045.0 | 378.0 | 31.Dez.2079 | 488.0 |
| BAMIIM | BANCO BPM SPA MTN RegS | Unternehmen | 12.042.832,20 | 30.0 | 10135.0 | 503.0 | 26.Nov.2036 | 450.0 |
| MONTE | BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SP MTN RegS | Unternehmen | 12.011.160,67 | 30.0 | 10046.0 | 389.0 | 02.Okt.2035 | 438.0 |
| ALPHA | ALPHA BANK SA MTN RegS | Unternehmen | 12.007.384,68 | 30.0 | 10548.0 | 293.0 | 13.Sept.2034 | 600.0 |
| NSANY | NISSAN MOTOR CO LTD RegS | Unternehmen | 11.983.788,62 | 30.0 | 10044.0 | 573.0 | 17.Juli2033 | 638.0 |
| ALPHA | ALPHA BANK SA MTN RegS | Unternehmen | 11.968.683,98 | 30.0 | 9886.0 | 470.0 | 23.Juli2036 | 431.0 |
| OPMFP | OPMOBILITY SE RegS | Unternehmen | 11.952.647,95 | 30.0 | 10300.0 | 267.0 | 13.März2029 | 488.0 |
| AFFP | AIR FRANCE-KLM MTN RegS | Unternehmen | 11.912.412,22 | 30.0 | 10811.0 | 177.0 | 31.Mai2028 | 813.0 |
| SESGFP | SES SA MTN RegS | Unternehmen | 11.896.749,83 | 30.0 | 10001.0 | 376.0 | 24.Juni2030 | 413.0 |
| FRFP | VALEO SE MTN RegS | Unternehmen | 11.869.362,00 | 30.0 | 9838.0 | 514.0 | 23.März2032 | 463.0 |
| ATLIM | MUNDYS SPA MTN RegS | Unternehmen | 11.865.675,48 | 30.0 | 9822.0 | 490.0 | 29.Sept.2031 | 370.0 |
| CCL | CARNIVAL CORP RegS | Unternehmen | 11.850.527,30 | 30.0 | 10439.0 | 334.0 | 15.Jan.2030 | 575.0 |
| ILDFP | ILIAD SA RegS | Unternehmen | 11.822.367,82 | 30.0 | 10478.0 | 427.0 | 02.Mai2031 | 538.0 |
| CERBA | CERBA HEALTHCARE SA RegS | Unternehmen | 11.819.396,25 | 30.0 | 7284.0 | 208.0 | 31.Mai2028 | 350.0 |
| ELIOR | ELIOR GROUP SA RegS | Unternehmen | 11.815.063,37 | 30.0 | 10140.0 | 279.0 | 15.März2030 | 563.0 |
| BAMIIM | BANCO BPM SPA MTN RegS | Unternehmen | 11.805.170,87 | 29.0 | 9923.0 | 437.0 | 01.Jan.2036 | 400.0 |
| OI | OI EUROPEAN GROUP BV RegS | Unternehmen | 11.777.450,72 | 29.0 | 10088.0 | 219.0 | 01.Juni2029 | 525.0 |
| VOVCAB | VOLVO CAR AB MTN RegS | Unternehmen | 11.700.905,70 | 29.0 | 9840.0 | 148.0 | 07.Okt.2027 | 250.0 |
| AOXGR | ALSTRIA OFFICE AG RegS | Unternehmen | 11.697.589,42 | 29.0 | 10090.0 | 415.0 | 20.März2031 | 550.0 |
| CCK | CROWN EUROPEAN HOLDINGS SA RegS | Unternehmen | 11.677.885,90 | 29.0 | 9836.0 | 484.0 | 30.Sept.2031 | 375.0 |
| VOVCAB | VOLVO CAR AB MTN RegS | Unternehmen | 11.665.193,96 | 29.0 | 10002.0 | 287.0 | 10.Juni2029 | 420.0 |
| IPGIM | WEBUILD SPA RegS | Unternehmen | 11.632.263,99 | 29.0 | 10227.0 | 267.0 | 20.Juni2029 | 538.0 |
| TUIGR | TUI AG RegS | Unternehmen | 11.630.212,40 | 29.0 | 10156.0 | 189.0 | 15.März2029 | 588.0 |
| VIEFP | VEOLIA ENVIRONNEMENT SA RegS | Unternehmen | 11.571.885,37 | 29.0 | 9992.0 | 377.0 | 31.Dez.2079 | 437.0 |
| EOFP | FORVIA SE RegS | Unternehmen | 11.572.022,84 | 29.0 | 9893.0 | 156.0 | 15.Juni2028 | 375.0 |
| SESGFP | SES SA MTN RegS | Unternehmen | 11.545.793,36 | 29.0 | 9904.0 | 594.0 | 24.Juni2033 | 488.0 |
| CCK | CROWN EUROPEAN HOLDINGS SA RegS | Unternehmen | 11.540.689,66 | 29.0 | 10189.0 | 266.0 | 15.März2029 | 475.0 |
| WLNFP | WORLDLINE SA MTN RegS | Unternehmen | 11.537.191,08 | 29.0 | 8736.0 | 365.0 | 10.Juni2030 | 550.0 |
| VFC | VF CORPORATION | Unternehmen | 11.531.634,55 | 29.0 | 9994.0 | 273.0 | 07.März2029 | 425.0 |
| LOXAM | LOXAM SAS RegS | Unternehmen | 11.527.932,54 | 29.0 | 9789.0 | 392.0 | 15.Feb.2031 | 425.0 |
| AOXGR | ALSTRIA OFFICE AG RegS | Unternehmen | 11.519.897,01 | 29.0 | 9754.0 | 327.0 | 15.Okt.2029 | 425.0 |
| LHAGR | DEUTSCHE LUFTHANSA AG RegS | Unternehmen | 11.517.706,10 | 29.0 | 10106.0 | 411.0 | 15.Jan.2055 | 525.0 |
| VOVCAB | VOLVO CAR AB RegS | Unternehmen | 11.506.205,14 | 29.0 | 10100.0 | 193.0 | 31.Mai2028 | 425.0 |
| IPGIM | WEBUILD SPA RegS | Unternehmen | 11.505.017,31 | 29.0 | 10152.0 | 343.0 | 30.Apr.2030 | 488.0 |
| EDPPL | EDP ENERGIAS DE PORTUGAL SA NC5.5 RegS | Unternehmen | 11.492.699,42 | 29.0 | 9822.0 | 74.0 | 14.März2082 | 150.0 |
| CECGR | CECONOMY AG RegS | Unternehmen | 11.457.165,48 | 29.0 | 10310.0 | 144.0 | 15.Juli2029 | 625.0 |
| ERAFP | ERAMET SA RegS | Unternehmen | 11.360.196,81 | 28.0 | 9756.0 | 194.0 | 22.Mai2028 | 700.0 |
| ZIGGO | ZIGGO BOND COMPANY BV RegS | Unternehmen | 11.333.034,13 | 28.0 | 8934.0 | 520.0 | 15.Nov.2032 | 613.0 |
| ILDFP | ILIAD SA RegS | Unternehmen | 11.317.064,39 | 28.0 | 10090.0 | 338.0 | 15.Dez.2029 | 425.0 |
| CCK | CROWN EUROPEAN HOLDINGS SA RegS | Unternehmen | 11.312.329,30 | 28.0 | 10258.0 | 197.0 | 15.Mai2028 | 500.0 |
| BACRED | MEDIOBANCA BANCA DI CREDITO FINANZ MTN RegS | Unternehmen | 11.286.527,93 | 28.0 | 10084.0 | 302.0 | 04.Juli2030 | 388.0 |
| SESGFP | SES SA 30NC8 MTN RegS | Unternehmen | 11.243.808,59 | 28.0 | 9559.0 | 514.0 | 12.Sept.2054 | 600.0 |
| AFFP | AIR FRANCE-KLM RegS | Unternehmen | 11.237.817,68 | 28.0 | 9890.0 | 367.0 | 31.Dez.2079 | 575.0 |
| ZIGGO | ZIGGO BV RegS | Unternehmen | 11.173.752,96 | 28.0 | 9281.0 | 350.0 | 15.Jan.2030 | 288.0 |
| ELIASO | ELIA GROUP SA RegS | Unternehmen | 11.171.050,16 | 28.0 | 10302.0 | 184.0 | 31.Dez.2079 | 585.0 |
| TELEFO | TELEFONICA EMISIONES SAU (NC5.25) RegS | Unternehmen | 11.168.993,53 | 28.0 | 9730.0 | 439.0 | 31.Dez.2079 | 438.0 |
| TELEFO | TELEFONICA EUROPE BV RegS | Unternehmen | 11.082.328,09 | 28.0 | 9751.0 | 185.0 | 31.Dez.2079 | 288.0 |
| VOD | VODAFONE GROUP PLC RegS | Unternehmen | 10.996.544,16 | 27.0 | 10113.0 | 218.0 | 03.Okt.2078 | 420.0 |
| BACRED | MEDIOBANCA BANCA DI CREDITO FINANZ MTN RegS | Unternehmen | 10.988.025,03 | 27.0 | 9611.0 | 160.0 | 02.Nov.2028 | 75.0 |
| LOXAM | LOXAM SAS RegS | Unternehmen | 10.980.453,65 | 27.0 | 9910.0 | 306.0 | 15.Feb.2030 | 425.0 |
| INWIM | INFRASTRUTTURE WIRELESS ITALIANE S MTN RegS | Unternehmen | 10.904.295,91 | 27.0 | 9376.0 | 474.0 | 19.Apr.2031 | 175.0 |
| KGXGR | KION GROUP AG RegS | Unternehmen | 10.858.322,83 | 27.0 | 10117.0 | 331.0 | 20.Nov.2029 | 400.0 |
| AFFP | AIR FRANCE-KLM MTN RegS | Unternehmen | 10.844.881,07 | 27.0 | 9751.0 | 401.0 | 04.Sept.2030 | 375.0 |
| EDPPL | EDP ENERGIAS DE PORTUGAL SA NC8 RegS | Unternehmen | 10.827.714,17 | 27.0 | 9240.0 | 311.0 | 14.März2082 | 188.0 |
| IPGIM | WEBUILD SPA RegS | Unternehmen | 10.811.925,46 | 27.0 | 10479.0 | 193.0 | 27.Sept.2028 | 700.0 |
| MEOGR | METRO AG RegS | Unternehmen | 10.811.334,36 | 27.0 | 10285.0 | 266.0 | 07.März2029 | 463.0 |
| ASH | ASHLAND SERVICES BV RegS | Unternehmen | 10.789.225,97 | 27.0 | 9628.0 | 182.0 | 30.Jan.2028 | 200.0 |
| WLNFP | WORLDLINE SA MTN RegS | Unternehmen | 10.769.981,12 | 27.0 | 9469.0 | 127.0 | 30.Juni2027 | 88.0 |
| SLGN | SILGAN HOLDINGS INC | Unternehmen | 10.738.742,24 | 27.0 | 9662.0 | 206.0 | 01.Juni2028 | 225.0 |
| TITIM | TELECOM ITALIA SPA MTN RegS | Unternehmen | 10.721.652,18 | 27.0 | 9466.0 | 275.0 | 18.Jan.2029 | 163.0 |
| LEVI | LEVI STRAUSS & CO RegS | Unternehmen | 10.714.259,49 | 27.0 | 10002.0 | 329.0 | 15.Aug.2030 | 400.0 |
| KPN | KONINKLIJKE KPN NV RegS | Unternehmen | 10.713.899,02 | 27.0 | 10368.0 | 146.0 | 31.Dez.2079 | 600.0 |
| SHAEFF | SCHAEFFLER AG RegS | Unternehmen | 10.676.510,17 | 27.0 | 9929.0 | 96.0 | 26.März2027 | 288.0 |
| THAMES | THAMES WATER UTILITIES FINANCE PLC MTN RegS | Unternehmen | 10.668.671,23 | 27.0 | 6857.0 | 276.0 | 18.Apr.2029 | 400.0 |
| SESGFP | SES SA 30NC5 MTN RegS | Unternehmen | 10.655.159,46 | 27.0 | 9717.0 | 318.0 | 12.Sept.2054 | 550.0 |
| WHR | WHIRLPOOL EMEA FINANCE SARL | Unternehmen | 10.597.613,55 | 26.0 | 9232.0 | 191.0 | 20.Feb.2028 | 50.0 |
| VFC | VF CORPORATION | Unternehmen | 10.593.458,27 | 26.0 | 9200.0 | 192.0 | 25.Feb.2028 | 25.0 |
| TITIM | TELECOM ITALIA SPA MTN RegS | Unternehmen | 10.575.776,40 | 26.0 | 9948.0 | 1415.0 | 17.März2055 | 525.0 |
| IPGIM | WEBUILD SPA RegS | Unternehmen | 10.556.337,04 | 26.0 | 9837.0 | 454.0 | 03.Juli2031 | 413.0 |
| SESGFP | SES SA MTN RegS | Unternehmen | 10.531.018,43 | 26.0 | 9608.0 | 161.0 | 04.Nov.2027 | 88.0 |
| WLNFP | WORLDLINE SA MTN RegS | Unternehmen | 10.518.710,01 | 26.0 | 8757.0 | 335.0 | 27.Nov.2029 | 525.0 |
| SCHPFP | SECHE ENVIRONNEMENT SA RegS | Unternehmen | 10.422.742,23 | 26.0 | 9990.0 | 304.0 | 25.März2030 | 450.0 |
| AMPBEV | ARDAGH METAL PACKAGING FINANCE USA RegS | Unternehmen | 10.389.565,01 | 26.0 | 9323.0 | 319.0 | 01.Sept.2029 | 300.0 |
| OVH | OVH GROUPE SAS RegS | Unternehmen | 10.322.720,79 | 26.0 | 9754.0 | 378.0 | 05.Feb.2031 | 475.0 |
| BDC | BELDEN INC RegS | Unternehmen | 10.294.859,09 | 26.0 | 9771.0 | 521.0 | 01.Feb.2033 | 425.0 |
| PURGRO | PROJECT GRAND (UK) PLC RegS | Unternehmen | 10.240.776,76 | 26.0 | 10223.0 | 210.0 | 01.Juni2029 | 900.0 |
| ERFFP | EUROFINS SCIENTIFIC SE RegS | Unternehmen | 10.140.921,39 | 25.0 | 10326.0 | 479.0 | 31.Dez.2079 | 575.0 |
| VIEFP | VEOLIA ENVIRONNEMENT SA RegS | Unternehmen | 10.050.382,70 | 25.0 | 9742.0 | 163.0 | 31.Dez.2079 | 200.0 |
| SOFTBK | SOFTBANK GROUP CORP RegS | Unternehmen | 9.982.534,85 | 25.0 | 9517.0 | 307.0 | 06.Juli2029 | 338.0 |
| HOMESM | NEINOR HOMES SA RegS | Unternehmen | 9.953.785,15 | 25.0 | 10225.0 | 225.0 | 15.Feb.2030 | 588.0 |
| TCGR | TELE COLUMBUS AG RegS | Unternehmen | 9.932.608,27 | 25.0 | 6204.0 | 219.0 | 01.Jan.2029 | 1000.0 |
| TTMTIN | JAGUAR LAND ROVER AUTOMOTIVE PLC RegS | Unternehmen | 9.929.205,72 | 25.0 | 10004.0 | 87.0 | 15.Juli2028 | 450.0 |
| SOFTBK | SOFTBANK GROUP CORP RegS | Unternehmen | 9.860.443,43 | 25.0 | 9793.0 | 575.0 | 10.Juli2033 | 638.0 |
| IFIM | BANCA IFIS SPA MTN RegS | Unternehmen | 9.856.952,49 | 25.0 | 10513.0 | 277.0 | 27.Feb.2029 | 550.0 |
| CITCON | CITYCON TREASURY BV MTN RegS | Unternehmen | 9.696.500,77 | 24.0 | 9207.0 | 448.0 | 08.Juli2031 | 538.0 |
| BPEIM | BPER BANCA SPA MTN RegS | Unternehmen | 9.631.332,00 | 24.0 | 10784.0 | 152.0 | 20.Jan.2033 | 863.0 |
| SBBBSS | SAMHALLSBYGGNADSBOLAGET I NORDEN H RegS | Unternehmen | 9.598.723,00 | 24.0 | 8358.0 | 261.0 | 14.Nov.2028 | 75.0 |
| MATTER | NJJ CONTINENTAL SA RegS | Unternehmen | 9.542.595,24 | 24.0 | 10110.0 | 259.0 | 30.Jan.2030 | 450.0 |
| SOFTBK | SOFTBANK GROUP CORP RegS | Unternehmen | 9.505.693,85 | 24.0 | 10120.0 | 248.0 | 08.Jan.2029 | 538.0 |
| AMPBEV | ARDAGH METAL PACKAGING FINANCE PLC RegS | Unternehmen | 9.496.069,52 | 24.0 | 9647.0 | 226.0 | 01.Sept.2028 | 200.0 |
| RXLFP | REXEL SA RegS | Unternehmen | 9.494.499,72 | 24.0 | 9967.0 | 346.0 | 15.Sept.2030 | 400.0 |
| NEXFP | NEXANS SA RegS | Unternehmen | 9.492.067,92 | 24.0 | 10267.0 | 171.0 | 05.Apr.2028 | 550.0 |
| PRMWCN | PRIMO WATER HOLDINGS INC RegS | Unternehmen | 9.491.074,71 | 24.0 | 9950.0 | 128.0 | 31.Okt.2028 | 388.0 |
| AZELIS | AZELIS FINANCE NV RegS | Unternehmen | 9.423.747,39 | 24.0 | 9887.0 | 396.0 | 10.März2031 | 413.0 |
| SESGFP | SES SA MTN RegS | Unternehmen | 9.381.325,07 | 23.0 | 9631.0 | 220.0 | 02.Juli2028 | 200.0 |
| MCGLN | MOBICO GROUP PLC MTN RegS | Unternehmen | 9.366.798,51 | 23.0 | 8357.0 | 474.0 | 26.Sept.2031 | 488.0 |
| EUROB | EUROBANK SA MTN RegS | Unternehmen | 9.283.657,87 | 23.0 | 9746.0 | 522.0 | 29.Apr.2037 | 413.0 |
| RXLFP | REXEL SA RegS | Unternehmen | 9.252.240,89 | 23.0 | 9694.0 | 206.0 | 15.Juni2028 | 213.0 |
| AARB | AAREAL BANK AG MTN RegS | Unternehmen | 9.206.331,21 | 23.0 | 10317.0 | 319.0 | 12.Dez.2034 | 563.0 |
| AVTR | AVANTOR FUNDING INC RegS | Unternehmen | 9.166.997,13 | 23.0 | 9926.0 | 138.0 | 15.Juli2028 | 388.0 |
| IFIM | BANCA IFIS SPA MTN RegS | Unternehmen | 9.116.585,31 | 23.0 | 9953.0 | 342.0 | 15.Nov.2029 | 363.0 |
| ARMK | ARAMARK INTERNATIONAL FINANCE SARL RegS | Unternehmen | 9.113.606,46 | 23.0 | 9777.0 | 498.0 | 15.Apr.2033 | 438.0 |
| SOFTBK | SOFTBANK GROUP CORP RegS | Unternehmen | 9.024.276,89 | 23.0 | 8785.0 | 547.0 | 06.Juli2032 | 388.0 |
| BALL | BALL CORPORATION | Unternehmen | 8.914.498,84 | 22.0 | 9797.0 | 98.0 | 15.März2027 | 150.0 |
| GT | GOODYEAR EUROPE BV RegS | Unternehmen | 8.809.942,41 | 22.0 | 9605.0 | 226.0 | 15.Aug.2028 | 275.0 |
| EOFP | FORVIA SE RegS | Unternehmen | 8.775.069,99 | 22.0 | 9530.0 | 294.0 | 15.Juni2029 | 238.0 |
| VFC | VF CORPORATION | Unternehmen | 8.669.245,34 | 22.0 | 7878.0 | 576.0 | 25.Feb.2032 | 63.0 |
| DOBIM | DOVALUE SPA RegS | Unternehmen | 8.591.956,04 | 21.0 | 10074.0 | 376.0 | 15.Nov.2031 | 538.0 |
| THAMES | THAMES WATER UTILITIES FINANCE PLC MTN RegS | Unternehmen | 8.582.445,66 | 21.0 | 6734.0 | 377.0 | 31.Jan.2030 | 88.0 |
| IFIM | BANCA IFIS SPA MTN RegS | Unternehmen | 8.559.750,20 | 21.0 | 9827.0 | 436.0 | 21.Apr.2036 | 455.0 |
| THAMES | THAMES WATER UTILITIES FINANCE PLC MTN RegS | Unternehmen | 8.509.936,09 | 21.0 | 6695.0 | 734.0 | 31.Jan.2034 | 125.0 |
| RXLFP | REXEL SA RegS | Unternehmen | 8.370.264,09 | 21.0 | 10206.0 | 218.0 | 15.Sept.2030 | 525.0 |
| ONTEX | ONTEX GROUP NV RegS | Unternehmen | 8.364.153,71 | 21.0 | 9391.0 | 356.0 | 15.Apr.2030 | 525.0 |
| SOFTBK | SOFTBANK GROUP CORP RegS | Unternehmen | 8.343.869,41 | 21.0 | 9635.0 | 519.0 | 08.Juli2032 | 575.0 |
| CITCON | CITYCON TREASURY BV MTN RegS | Unternehmen | 8.344.065,43 | 21.0 | 10039.0 | 267.0 | 08.März2029 | 650.0 |
| TELEFO | TELEFONICA EUROPE BV RegS | Unternehmen | 8.309.058,72 | 21.0 | 9875.0 | 124.0 | 31.Dez.2079 | 288.0 |
| LOXAM | LOXAM SAS RegS | Unternehmen | 8.259.991,77 | 21.0 | 10177.0 | 59.0 | 15.Mai2028 | 638.0 |
| EOFP | FORVIA SE RegS | Unternehmen | 8.083.691,03 | 20.0 | 9831.0 | 117.0 | 15.Juni2027 | 238.0 |
| MERLLN | MOTION BONDCO DAC RegS | Unternehmen | 8.031.724,80 | 20.0 | 9298.0 | 158.0 | 15.Nov.2027 | 450.0 |
| NEXFP | NEXANS SA RegS | Unternehmen | 7.975.418,47 | 20.0 | 10090.0 | 361.0 | 11.März2030 | 425.0 |
| EUROB | EUROBANK ERGASIAS SERVICES AND HOL MTN RegS | Unternehmen | 7.972.721,77 | 20.0 | 10555.0 | 255.0 | 25.Apr.2034 | 625.0 |
| DRXLN | DRAX FINCO PLC RegS | Unternehmen | 7.963.603,57 | 20.0 | 10267.0 | 122.0 | 15.Apr.2029 | 588.0 |
| ADENVX | ADECCO INTERNATIONAL FINANCIAL SER RegS | Unternehmen | 7.915.877,71 | 20.0 | 9796.0 | 75.0 | 21.März2082 | 100.0 |
| TITKGA | TITAN GLOBAL FINANCE PLC RegS | Unternehmen | 7.903.941,05 | 20.0 | 9873.0 | 443.0 | 04.Feb.2031 | 350.0 |
| INTDGP | FLOS B&B ITALIA SPA RegS | Unternehmen | 7.868.351,28 | 20.0 | 10453.0 | 89.0 | 15.Nov.2028 | 1000.0 |
| BESINA | BE SEMICONDUCTOR INDUSTRIES NV RegS | Unternehmen | 7.844.656,88 | 20.0 | 10172.0 | 452.0 | 15.Juli2031 | 450.0 |
| BDC | BELDEN INC RegS | Unternehmen | 7.828.253,39 | 20.0 | 9909.0 | 139.0 | 15.März2028 | 388.0 |
| PRGO | PERRIGO FINANCE UNLIMITED CO | Unternehmen | 7.767.208,02 | 19.0 | 9737.0 | 454.0 | 30.Sept.2032 | 538.0 |
| BACRED | MEDIOBANCA BANCA DI CREDITO FINANZ MTN RegS | Unternehmen | 7.673.571,18 | 19.0 | 10413.0 | 288.0 | 22.Apr.2034 | 525.0 |
| DAN | DANA FINANCING LUXEMBOURG SARL RegS | Unternehmen | 7.616.946,10 | 19.0 | 10497.0 | 88.0 | 15.Juli2031 | 850.0 |
| KRO | KRONOS INTERNATIONAL INC RegS | Unternehmen | 7.557.984,57 | 19.0 | 7870.0 | 260.0 | 15.März2029 | 950.0 |
| BPSOIM | BANCA POPOLARE DI SONDRIO SPA MTN RegS | Unternehmen | 7.498.895,15 | 19.0 | 10411.0 | 281.0 | 13.März2034 | 550.0 |
| CITCON | CITYCON TREASURY BV MTN RegS | Unternehmen | 7.435.422,99 | 19.0 | 9346.0 | 364.0 | 11.März2030 | 500.0 |
| BOCHLN | BANK OF CYPRUS HOLDINGS PLC MTN RegS | Unternehmen | 7.390.083,10 | 18.0 | 9812.0 | 446.0 | 18.Sept.2036 | 425.0 |
| IFIM | BANCA IFIS SPA MTN RegS | Unternehmen | 7.357.986,53 | 18.0 | 10802.0 | 229.0 | 13.Sept.2028 | 688.0 |
| ETLFP | EUTELSAT COMMUNICATIONS RegS | Unternehmen | 7.332.173,70 | 18.0 | 10095.0 | 374.0 | 15.März2031 | 575.0 |
| TELEFO | TELEFONICA EUROPE BV RegS | Unternehmen | 7.293.079,82 | 18.0 | 9913.0 | 86.0 | 31.Dez.2079 | 250.0 |
| BFFIM | BFF BANK SPA MTN RegS | Unternehmen | 7.217.808,36 | 18.0 | 9991.0 | 183.0 | 20.März2029 | 475.0 |
| EUROB | EUROBANK ERGASIAS SERVICES AND HOL MTN RegS | Unternehmen | 7.215.355,66 | 18.0 | 11062.0 | 162.0 | 06.Dez.2032 | 1000.0 |
| EDRSM | EDREAMS ODIGEO SA RegS | Unternehmen | 7.188.241,18 | 18.0 | 8506.0 | 418.0 | 30.Dez.2030 | 488.0 |
| BACRED | MEDIOBANCA BANCA DI CREDITO FINANZ RegS | Unternehmen | 7.173.319,83 | 18.0 | 10563.0 | 179.0 | 08.Feb.2033 | 650.0 |
| IPFLN | INTERNATIONAL PERSONAL FINANCE PLC RegS | Unternehmen | 7.165.323,67 | 18.0 | 10544.0 | 130.0 | 14.Dez.2029 | 1075.0 |
| WBD | WARNERMEDIA HOLDINGS INC | Unternehmen | 7.045.048,97 | 18.0 | 9447.0 | 586.0 | 17.Mai2033 | 469.0 |
| BACRED | MEDIOBANCA BANCA DI CREDITO FINANZ MTN RegS | Unternehmen | 7.000.197,96 | 17.0 | 10086.0 | 407.0 | 18.Sept.2035 | 425.0 |
| OPMFP | OPMOBILITY SE RegS | Unternehmen | 6.854.656,04 | 17.0 | 10034.0 | 436.0 | 05.Feb.2031 | 430.0 |
| FNACFP | FNAC DARTY SA RegS | Unternehmen | 6.827.648,28 | 17.0 | 10167.0 | 384.0 | 01.Apr.2032 | 475.0 |
| SCHPFP | SECHE ENVIRONNEMENT SA RegS | Unternehmen | 6.708.849,11 | 17.0 | 9758.0 | 412.0 | 31.Dez.2079 | 587.0 |
| DOMSS | DOMETIC GROUP AB (PUBL) MTN RegS | Unternehmen | 6.646.964,60 | 17.0 | 9778.0 | 392.0 | 11.Sept.2030 | 500.0 |
| CSTM | CONSTELLIUM SE RegS | Unternehmen | 6.587.326,17 | 16.0 | 10271.0 | 324.0 | 15.Aug.2032 | 538.0 |
| DBGFP | DERICHEBOURG SA RegS | Unternehmen | 6.561.797,88 | 16.0 | 9573.0 | 221.0 | 15.Juli2028 | 225.0 |
| BDC | BELDEN INC RegS | Unternehmen | 6.496.485,45 | 16.0 | 9625.0 | 418.0 | 15.Juli2031 | 338.0 |
| PBBGR | DEUTSCHE PFANDBRIEFBANK AG RegS | Unternehmen | 6.481.885,82 | 16.0 | 9654.0 | 362.0 | 04.Okt.2035 | 713.0 |
| PRAA | PRA GROUP EUROPE HOLDING II SARL RegS | Unternehmen | 6.464.586,64 | 16.0 | 9507.0 | 491.0 | 30.Sept.2032 | 625.0 |
| SHILN | SIG PLC RegS | Unternehmen | 6.455.996,89 | 16.0 | 9196.0 | 296.0 | 31.Okt.2029 | 975.0 |
| HPLGR | HAPAG-LLOYD AG RegS | Unternehmen | 6.424.928,87 | 16.0 | 9803.0 | 178.0 | 15.Apr.2028 | 250.0 |
| DOMSS | DOMETIC GROUP AB (PUBL) MTN RegS | Unternehmen | 6.381.953,01 | 16.0 | 9469.0 | 244.0 | 29.Sept.2028 | 200.0 |
| DOBIM | DOVALUE SPA RegS | Unternehmen | 6.377.800,07 | 16.0 | 10507.0 | 171.0 | 28.Feb.2030 | 700.0 |
| SCHPFP | SECHE ENVIRONNEMENT SA RegS | Unternehmen | 6.177.221,25 | 15.0 | 9653.0 | 240.0 | 15.Nov.2028 | 225.0 |
| CSTM | CONSTELLIUM SE RegS | Unternehmen | 6.176.104,62 | 15.0 | 9829.0 | 232.0 | 15.Juli2029 | 313.0 |
| PIAGIM | PIAGGIO & C SPA RegS | Unternehmen | 5.903.270,69 | 15.0 | 10443.0 | 104.0 | 05.Okt.2030 | 650.0 |
| GPK | GRAPHIC PACKAGING INTERNATIONAL LL RegS | Unternehmen | 5.824.866,64 | 15.0 | 9516.0 | 272.0 | 01.Feb.2029 | 263.0 |
| SUNN | SUNRISE HOLDCO IV BV RegS | Unternehmen | 5.807.302,29 | 15.0 | 9894.0 | 194.0 | 15.Juni2029 | 388.0 |
| TITKGA | TITAN GLOBAL FINANCE PLC RegS | Unternehmen | 5.737.581,79 | 14.0 | 9928.0 | 114.0 | 09.Juli2027 | 275.0 |
| CITCON | CITYCON TREASURY BV MTN RegS | Unternehmen | 5.593.851,21 | 14.0 | 9326.0 | 195.0 | 12.März2028 | 163.0 |
| ALMSM | ALMIRALL SA RegS | Unternehmen | 5.384.998,38 | 13.0 | 9973.0 | 382.0 | 15.Juni2031 | 375.0 |
| YULCLN | SYNTHOMER PLC RegS | Unternehmen | 5.081.307,42 | 13.0 | 6400.0 | 263.0 | 02.Mai2029 | 738.0 |
| DMREGR | DEMIRE DEUTSCHE MITTELSTAND REAL E RegS | Unternehmen | 3.875.207,03 | 10.0 | 9153.0 | 168.0 | 31.Dez.2027 | 500.0 |
| BFFIM | BFF BANK SPA MTN RegS | Unternehmen | 3.718.501,88 | 9.0 | 10006.0 | 73.0 | 30.März2028 | 488.0 |
| ILTYIM | ILLIMITY BANK SPA MTN RegS | Unternehmen | 3.223.979,81 | 8.0 | 10291.0 | 114.0 | 31.Mai2027 | 575.0 |
| STLA | STELLANTIS NV NC8 RegS | Unternehmen | 2.961.209,32 | 7.0 | 9867.0 | 615.0 | 31.Dez.2079 | 688.0 |
| SGULH | SEAGULL BIDCO LTD RegS | Unternehmen | 2.306.860,52 | 6.0 | 6709.0 | 353.0 | 01.Sept.2030 | 900.0 |
| DAN | DANA FINANCING LUXEMBOURG SARL RegS | Unternehmen | 2.152.556,58 | 5.0 | 9856.0 | 217.0 | 15.Juli2029 | 300.0 |
| SOFTBK | SOFTBANK GROUP CORP RegS | Unternehmen | 2.092.485,04 | 5.0 | 9913.0 | 77.0 | 06.Jan.2027 | 288.0 |
| CERBA | CHROME HOLDCO SAS RegS | Unternehmen | 1.617.913,66 | 4.0 | 1513.0 | 233.0 | 31.Mai2029 | 500.0 |
| LOXAM | LOXAM SAS RegS | Unternehmen | 946.661,94 | 2.0 | 9964.0 | 67.0 | 15.Feb.2027 | 450.0 |
| TTMTIN | JAGUAR LAND ROVER AUTOMOTIVE PLC RegS | Unternehmen | 660.618,07 | 2.0 | 10091.0 | 41.0 | 15.Nov.2026 | 688.0 |
| ETLFP | EUTELSAT COMMUNICATIONS RegS | Unternehmen | 632.346,70 | 2.0 | 10098.0 | 485.0 | 15.März2033 | 625.0 |
| GBP | GBP CASH | Cash und/oder Derivate | 569.994,06 | 1.0 | 11582.0 | 0.0 | nan | 0.0 |
| IPGIM | WEBUILD SPA RegS | Unternehmen | 408.825,92 | 1.0 | 9998.0 | 86.0 | 28.Jan.2027 | 363.0 |
| WHR | WHIRLPOOL FINANCE LUXEMBOURG SARL | Unternehmen | 370.881,97 | 1.0 | 9844.0 | 63.0 | 02.Nov.2026 | 125.0 |
| WBD | WARNERMEDIA HOLDINGS INC | Unternehmen | 200.523,80 | 1.0 | 9958.0 | 353.0 | 17.Jan.2030 | 430.0 |
| IFIM | BANCA IFIS SPA MTN RegS | Unternehmen | 136.407,45 | 0.0 | 10240.0 | 84.0 | 19.Jan.2027 | 613.0 |
| CHF | CHF CASH | Cash und/oder Derivate | 706,80 | 0.0 | 11038.0 | 0.0 | nan | 0.0 |
| USD | USD CASH | Cash und/oder Derivate | 901,57 | 0.0 | 8707.0 | 0.0 | nan | 0.0 |
| EUR | EUR CASH | Cash und/oder Derivate | -12.912.576,48 | -32.0 | 10000.0 | 0.0 | nan | 0.0 |
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