Below, a list of constituents for AYE2 (iShares € High Yield Corp Bond ESG SRI UCITS ETF) is shown. In total, AYE2 consists of 352 securities.
Note: The data shown here is as of date Sept. 02, 2026 (the latest that can be sourced directly from the fund provider).
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| Emittententicker | Name | Sektor | Marktwert | Gewichtung (%) | Kurs | Duration | Fälligkeit | Kupon |
| ICSEALD | BLK LEAF FUND AGENCY ACC T0 EUR | Cash und/oder Derivate | 49.764.845,84 | 127.0 | 10972.0 | 13.0 | nan | 223.0 |
| STLA | STELLANTIS NV NC5.25 RegS | Unternehmen | 41.746.286,39 | 106.0 | 9438.0 | 396.0 | 31.Dez.2079 | 625.0 |
| STLA | STELLANTIS NV NC8 RegS | Unternehmen | 33.895.822,46 | 86.0 | 9311.0 | 564.0 | 31.Dez.2079 | 688.0 |
| VMED | VMED O2 UK FINANCING I PLC RegS | Unternehmen | 30.994.718,75 | 79.0 | 8500.0 | 463.0 | 15.Apr.2032 | 563.0 |
| FIBCOP | FIBERCOP SPA RegS | Unternehmen | 30.727.586,07 | 78.0 | 10338.0 | 379.0 | 15.Apr.2031 | 538.0 |
| GRFSM | GRIFOLS SA RegS | Unternehmen | 27.730.945,04 | 71.0 | 9937.0 | 133.0 | 15.Okt.2028 | 388.0 |
| OGN | ORGANON & CO RegS | Unternehmen | 25.321.268,46 | 64.0 | 9899.0 | 134.0 | 30.Apr.2028 | 288.0 |
| FIBCOP | FIBERCOP SPA RegS | Unternehmen | 23.592.997,72 | 60.0 | 10150.0 | 324.0 | 30.Juni2030 | 475.0 |
| IRM | IRON MOUNTAIN INC RegS | Unternehmen | 23.342.194,41 | 59.0 | 9809.0 | 507.0 | 15.Jan.2034 | 475.0 |
| ALMAIN | ALMAVIVA THE ITALIAN INNOVATION CO RegS | Unternehmen | 22.536.234,18 | 57.0 | 9882.0 | 299.0 | 30.Okt.2030 | 500.0 |
| VIEFP | VEOLIA ENVIRONNEMENT SA NC8.5 RegS | Unternehmen | 22.496.998,87 | 57.0 | 9564.0 | 229.0 | 31.Dez.2079 | 250.0 |
| VERISR | VERISURE HOLDING AB RegS | Unternehmen | 20.711.379,74 | 53.0 | 9988.0 | 389.0 | 02.Jan.2032 | 413.0 |
| EOFP | FORVIA SE RegS | Unternehmen | 20.591.015,88 | 52.0 | 10262.0 | 227.0 | 15.Juni2030 | 563.0 |
| AMSSW | AMS OSRAM AG RegS | Unternehmen | 20.535.984,51 | 52.0 | 10270.0 | 355.0 | 31.Mai2032 | 725.0 |
| EDPPL | EDP SA MTN RegS | Unternehmen | 20.070.183,95 | 51.0 | 9974.0 | 385.0 | 16.Sept.2054 | 463.0 |
| MPW | MPT FINANCE CORP RegS | Unternehmen | 20.053.465,54 | 51.0 | 9998.0 | 381.0 | 15.Feb.2032 | 700.0 |
| PRYIM | PRYSMIAN SPA RegS | Unternehmen | 19.901.145,56 | 51.0 | 10203.0 | 342.0 | 31.Dez.2079 | 525.0 |
| ROSINI | ROSSINI SARL RegS | Unternehmen | 19.578.226,72 | 50.0 | 10341.0 | 80.0 | 31.Dez.2029 | 675.0 |
| GIS | GENERAL MILLS INC (NC5.25) | Unternehmen | 19.533.466,80 | 50.0 | 9792.0 | 416.0 | 16.Juli2056 | 475.0 |
| EDPPL | EDP SA MTN RegS | Unternehmen | 19.089.762,04 | 49.0 | 9672.0 | 539.0 | 02.Dez.2055 | 438.0 |
| VOD | VODAFONE GROUP PLC 60NC10 RegS | Unternehmen | 19.012.632,23 | 48.0 | 9478.0 | 353.0 | 27.Aug.2080 | 300.0 |
| MKSI | MKS INCORPORATED RegS | Unternehmen | 18.857.231,78 | 48.0 | 9714.0 | 544.0 | 15.Feb.2034 | 425.0 |
| IQV | IQVIA INC RegS | Unternehmen | 18.494.561,11 | 47.0 | 10017.0 | 481.0 | 15.Juni2033 | 463.0 |
| SUNN | SUNRISE FINCO I BV RegS | Unternehmen | 18.412.054,39 | 47.0 | 9813.0 | 431.0 | 15.Mai2032 | 463.0 |
| TELEFO | TELEFONICA EUROPE BV RegS | Unternehmen | 18.182.031,82 | 46.0 | 10291.0 | 461.0 | 31.Dez.2079 | 575.0 |
| ATOFP | ATOS GROUP SE RegS | Unternehmen | 18.180.184,59 | 46.0 | 9682.0 | 369.0 | 21.Mai2031 | 813.0 |
| ELIASO | ELIA GROUP SA RegS | Unternehmen | 17.941.304,39 | 46.0 | 9933.0 | 423.0 | 31.Dez.2079 | 463.0 |
| INWIM | INFRASTRUTTURE WIRELESS ITALIANE S MTN RegS | Unternehmen | 17.428.319,45 | 44.0 | 9744.0 | 326.0 | 01.Apr.2030 | 375.0 |
| IQV | IQVIA INC RegS | Unternehmen | 17.273.938,48 | 44.0 | 9663.0 | 231.0 | 15.März2029 | 225.0 |
| RENAUL | RENAULT SA MTN RegS | Unternehmen | 17.271.535,90 | 44.0 | 9863.0 | 360.0 | 30.Sept.2030 | 388.0 |
| BELRON | BELRON UK FINANCE PLC RegS | Unternehmen | 17.248.413,76 | 44.0 | 10138.0 | 194.0 | 15.Okt.2029 | 463.0 |
| ETLFP | EUTELSAT COMMUNICATIONS RegS | Unternehmen | 17.247.314,11 | 44.0 | 10078.0 | 334.0 | 15.März2031 | 575.0 |
| TELEFO | TELEFONICA EUROPE BV RegS | Unternehmen | 17.206.126,27 | 44.0 | 10731.0 | 394.0 | 31.Dez.2079 | 675.0 |
| EIRCOM | EIRCOM FINANCE DAC RegS | Unternehmen | 17.082.157,67 | 43.0 | 10091.0 | 288.0 | 30.Apr.2031 | 500.0 |
| TELEFO | TELEFONICA EUROPE BV RegS | Unternehmen | 17.005.407,12 | 43.0 | 10425.0 | 309.0 | 31.Dez.2079 | 613.0 |
| SHAEFF | SCHAEFFLER AG MTN RegS | Unternehmen | 16.934.367,52 | 43.0 | 10070.0 | 317.0 | 28.März2030 | 450.0 |
| MUNDYS | MUNDYS SPA RegS | Unternehmen | 16.856.317,53 | 43.0 | 9752.0 | 140.0 | 12.Feb.2028 | 188.0 |
| FRFP | VALEO SE MTN RegS | Unternehmen | 16.851.435,37 | 43.0 | 10099.0 | 321.0 | 11.Apr.2030 | 450.0 |
| SOFTBK | SOFTBANK GROUP CORP RegS | Unternehmen | 16.639.462,41 | 42.0 | 10041.0 | 143.0 | 15.Apr.2028 | 500.0 |
| BALL | BALL CORPORATION | Unternehmen | 16.541.941,44 | 42.0 | 10007.0 | 504.0 | 01.Juli2032 | 425.0 |
| INWIM | INFRASTRUTTURE WIRELESS ITALIANE S MTN RegS | Unternehmen | 16.509.493,68 | 42.0 | 9405.0 | 528.0 | 13.Okt.2032 | 363.0 |
| VIEFP | VEOLIA ENVIRONNEMENT SA MTN RegS | Unternehmen | 16.414.206,78 | 42.0 | 9688.0 | 529.0 | 31.Dez.2079 | 432.0 |
| NSANY | NISSAN MOTOR CO LTD RegS | Unternehmen | 16.111.344,83 | 41.0 | 10180.0 | 265.0 | 17.Juli2029 | 525.0 |
| BRITEL | BRITISH TELECOMMUNICATIONS PLC MTN RegS | Unternehmen | 16.082.345,71 | 41.0 | 10201.0 | 255.0 | 03.Okt.2054 | 513.0 |
| TELEFO | TELEFONICA EUROPE BV RegS | Unternehmen | 15.966.018,13 | 41.0 | 9488.0 | 236.0 | 31.Dez.2079 | 238.0 |
| TITIM | TELECOM ITALIA SPA RegS | Unternehmen | 15.903.980,58 | 40.0 | 10699.0 | 157.0 | 31.Juli2028 | 788.0 |
| MUNDYS | MUNDYS SPA MTN RegS | Unternehmen | 15.824.676,39 | 40.0 | 10200.0 | 209.0 | 24.Jan.2029 | 475.0 |
| TITIM | TELECOM ITALIA FINANCE SA MTN RegS | Unternehmen | 15.713.777,64 | 40.0 | 11939.0 | 511.0 | 24.Jan.2033 | 775.0 |
| IGBOND | NOMAD FOODS BONDCO PLC RegS | Unternehmen | 15.679.602,71 | 40.0 | 9990.0 | 491.0 | 15.Juli2033 | 525.0 |
| VMED | VMED O2 UK FINANCING I PLC RegS | Unternehmen | 15.672.619,70 | 40.0 | 8380.0 | 404.0 | 31.Jan.2031 | 325.0 |
| NIMMOH | NEW IMMO HOLDING SA MTN RegS | Unternehmen | 15.625.139,80 | 40.0 | 10219.0 | 222.0 | 22.März2029 | 600.0 |
| RENAUL | RCI BANQUE SA MTN RegS | Unternehmen | 15.558.096,79 | 40.0 | 10237.0 | 255.0 | 09.Okt.2034 | 550.0 |
| AMSSW | AMS OSRAM AG RegS | Unternehmen | 15.394.622,02 | 39.0 | 10588.0 | 8.0 | 30.März2029 | 1050.0 |
| POWSOL | CLARIOS GLOBAL LP RegS | Unternehmen | 15.388.362,01 | 39.0 | 10024.0 | 318.0 | 15.Juni2031 | 475.0 |
| ZIGGO | ZIGGO BOND COMPANY BV RegS | Unternehmen | 15.370.604,37 | 39.0 | 8604.0 | 324.0 | 28.Feb.2030 | 338.0 |
| NSANY | NISSAN MOTOR CO LTD RegS | Unternehmen | 15.319.888,34 | 39.0 | 9890.0 | 186.0 | 17.Sept.2028 | 320.0 |
| NIMMOH | NEW IMMO HOLDING SA MTN RegS | Unternehmen | 15.285.321,80 | 39.0 | 10178.0 | 139.0 | 17.Apr.2028 | 588.0 |
| SHAEFF | SCHAEFFLER AG RegS | Unternehmen | 15.218.798,97 | 39.0 | 9914.0 | 191.0 | 12.Okt.2028 | 338.0 |
| SESGFP | SES SA MTN RegS | Unternehmen | 15.127.990,13 | 39.0 | 9848.0 | 218.0 | 14.Jan.2029 | 350.0 |
| VOD | VODAFONE GROUP PLC MTN RegS | Unternehmen | 15.094.394,80 | 38.0 | 10551.0 | 256.0 | 30.Aug.2084 | 650.0 |
| ABESM | ABERTIS INFRAESTRUCTURAS FINANCE B MTN RegS | Unternehmen | 14.974.633,86 | 38.0 | 9940.0 | 378.0 | 31.Dez.2079 | 475.0 |
| TELEFO | TELEFONICA EMISIONES SAU (NC5.25) RegS | Unternehmen | 14.947.825,34 | 38.0 | 9762.0 | 392.0 | 31.Dez.2079 | 438.0 |
| EDPPL | EDP SA MTN RegS | Unternehmen | 14.947.091,33 | 38.0 | 10044.0 | 321.0 | 29.Mai2054 | 475.0 |
| DAR | DARLING GLOBAL FINANCE BV RegS | Unternehmen | 14.762.285,46 | 38.0 | 10036.0 | 402.0 | 15.Juli2032 | 450.0 |
| TRIVIU | TRIVIUM PACKAGING FINANCE BV RegS | Unternehmen | 14.705.568,52 | 37.0 | 10457.0 | 175.0 | 15.Juli2030 | 663.0 |
| ATOFP | ATOS GROUP SE RegS | Unternehmen | 14.670.655,73 | 37.0 | 9837.0 | 375.0 | 18.Dez.2030 | 520.0 |
| CAJAMA | BANCO DE CREDITO SOCIAL COOPERATIV MTN RegS | Unternehmen | 14.661.373,10 | 37.0 | 9735.0 | 503.0 | 13.Okt.2037 | 425.0 |
| INWIM | INFRASTRUTTURE WIRELESS ITALIANE S MTN RegS | Unternehmen | 14.653.892,40 | 37.0 | 9562.0 | 206.0 | 21.Okt.2028 | 163.0 |
| EDPPL | EDP SA RegS | Unternehmen | 14.633.131,85 | 37.0 | 9863.0 | 460.0 | 27.Mai2055 | 450.0 |
| CLARFP | CLARIANE SE RegS | Unternehmen | 14.618.479,71 | 37.0 | 10203.0 | 328.0 | 15.Apr.2031 | 688.0 |
| ALOFP | ALSTOM SA RegS | Unternehmen | 14.571.524,56 | 37.0 | 10257.0 | 257.0 | 31.Dez.2079 | 587.0 |
| SHAEFF | SCHAEFFLER AG MTN RegS | Unternehmen | 14.539.581,94 | 37.0 | 9889.0 | 494.0 | 12.Mai2032 | 450.0 |
| ABESM | ABERTIS INFRAESTRUCTURAS FINANCE B MTN RegS | Unternehmen | 14.521.108,51 | 37.0 | 10052.0 | 296.0 | 31.Dez.2079 | 487.0 |
| RENAUL | RENAULT SA MTN RegS | Unternehmen | 14.489.582,25 | 37.0 | 9829.0 | 426.0 | 09.Juni2031 | 413.0 |
| TPEIR | PIRAEUS BANK SA MTN RegS | Unternehmen | 14.363.282,61 | 37.0 | 10267.0 | 332.0 | 18.Sept.2035 | 538.0 |
| INTRUM | INTRUM INVESTMENTS AND FINANCING A RegS | Unternehmen | 14.336.257,76 | 36.0 | 9394.0 | 325.0 | 11.Sept.2030 | 850.0 |
| IQV | IQVIA INC RegS | Unternehmen | 14.322.309,00 | 36.0 | 9832.0 | 129.0 | 15.Jan.2028 | 225.0 |
| TITIM | TELECOM ITALIA SPA MTN RegS | Unternehmen | 14.308.919,31 | 36.0 | 9927.0 | 102.0 | 12.Okt.2027 | 238.0 |
| EOFP | FORVIA SE RegS | Unternehmen | 14.210.443,06 | 36.0 | 10200.0 | 267.0 | 15.Juni2031 | 550.0 |
| ARNDTN | AROUNDTOWN FINANCE SARL RegS | Unternehmen | 14.189.628,59 | 36.0 | 9325.0 | 430.0 | 31.Dez.2079 | 513.0 |
| TELEFO | TELEFONICA EMISIONES SAU (NC8.25) RegS | Unternehmen | 14.004.015,71 | 36.0 | 9702.0 | 608.0 | 31.Dez.2079 | 488.0 |
| VOD | VODAFONE GROUP PLC (30NC6.6) MTN RegS | Unternehmen | 13.901.778,23 | 35.0 | 9664.0 | 476.0 | 12.Sept.2055 | 413.0 |
| SZUGR | SUEDZUCKER INTERNATIONAL FINANCE B RegS | Unternehmen | 13.767.751,91 | 35.0 | 10043.0 | 340.0 | 31.Dez.2079 | 595.0 |
| EMECLI | EMRLD BORROWER LP RegS | Unternehmen | 13.746.213,93 | 35.0 | 10279.0 | 138.0 | 15.Dez.2030 | 638.0 |
| FRFP | VALEO SE MTN RegS | Unternehmen | 13.675.630,63 | 35.0 | 10293.0 | 410.0 | 20.Mai2031 | 513.0 |
| ZIGGO | VZ SECURED FINANCING BV RegS | Unternehmen | 13.652.924,82 | 35.0 | 9097.0 | 474.0 | 15.Jan.2032 | 350.0 |
| ILDFP | ILIAD SA RegS | Unternehmen | 13.635.533,37 | 35.0 | 10361.0 | 211.0 | 15.Feb.2029 | 538.0 |
| NIMMOH | NEW IMMO HOLDING SA MTN RegS | Unternehmen | 13.584.872,51 | 35.0 | 10014.0 | 201.0 | 08.Dez.2028 | 488.0 |
| ALOFP | ALSTOM SA MTN RegS | Unternehmen | 13.447.078,22 | 34.0 | 10000.0 | 426.0 | 31.Dez.2079 | 525.0 |
| THAMES | THAMES WATER UTILITIES FINANCE PLC MTN RegS | Unternehmen | 13.378.813,66 | 34.0 | 6400.0 | 521.0 | 18.Jan.2033 | 438.0 |
| ZIGGO | VZ VENDOR FINANCING II BV RegS | Unternehmen | 13.353.307,54 | 34.0 | 9568.0 | 222.0 | 15.Jan.2029 | 288.0 |
| ETLFP | EUTELSAT COMMUNICATIONS RegS | Unternehmen | 13.213.909,75 | 34.0 | 10140.0 | 433.0 | 15.März2033 | 625.0 |
| AFFP | AIR FRANCE-KLM MTN RegS | Unternehmen | 13.206.429,38 | 34.0 | 10190.0 | 243.0 | 23.Mai2029 | 463.0 |
| FRFP | VALEO SE MTN RegS | Unternehmen | 13.163.753,49 | 34.0 | 9531.0 | 188.0 | 03.Aug.2028 | 100.0 |
| VOD | VODAFONE GROUP PLC (30NC9.6) MTN RegS | Unternehmen | 13.156.537,69 | 33.0 | 9638.0 | 685.0 | 12.Sept.2055 | 463.0 |
| IQV | IQVIA INC RegS | Unternehmen | 13.150.503,31 | 33.0 | 9887.0 | 145.0 | 15.Juni2028 | 288.0 |
| GIS | GENERAL MILLS INC (NC8.25) | Unternehmen | 12.993.923,69 | 33.0 | 9702.0 | 630.0 | 16.Juli2056 | 525.0 |
| SHAEFF | SCHAEFFLER AG MTN RegS | Unternehmen | 12.992.653,74 | 33.0 | 10338.0 | 394.0 | 01.Apr.2031 | 538.0 |
| ENR | ENERGIZER GAMMA ACQUISITION BV RegS | Unternehmen | 12.854.143,71 | 33.0 | 9772.0 | 234.0 | 30.Juni2029 | 350.0 |
| ARNDTN | AROUNDTOWN FINANCE SARL RegS | Unternehmen | 12.834.448,26 | 33.0 | 9533.0 | 413.0 | 31.Dez.2079 | 525.0 |
| AZELIS | AZELIS FINANCE NV RegS | Unternehmen | 12.727.129,17 | 32.0 | 10163.0 | 179.0 | 25.Sept.2029 | 475.0 |
| ELIOR | ELIOR GROUP SA RegS | Unternehmen | 12.725.109,38 | 32.0 | 9800.0 | 288.0 | 15.März2030 | 563.0 |
| SBBBSS | SAMHALLSBYGGNADSBOLAGET I NORDEN H RegS | Unternehmen | 12.683.649,02 | 32.0 | 8480.0 | 295.0 | 26.Sept.2029 | 113.0 |
| FRFP | VALEO SE MTN RegS | Unternehmen | 12.665.549,52 | 32.0 | 10505.0 | 224.0 | 12.Apr.2029 | 588.0 |
| ILDFP | ILIAD SA RegS | Unternehmen | 12.567.384,85 | 32.0 | 9792.0 | 139.0 | 11.Feb.2028 | 188.0 |
| TITIM | TELECOM ITALIA SPA RegS | Unternehmen | 12.508.714,32 | 32.0 | 10400.0 | 117.0 | 15.Feb.2028 | 688.0 |
| AFFP | AIR FRANCE-KLM MTN RegS | Unternehmen | 12.481.016,60 | 32.0 | 9741.0 | 389.0 | 14.Jan.2031 | 388.0 |
| ERFFP | EUROFINS SCIENTIFIC SE RegS | Unternehmen | 12.451.706,60 | 32.0 | 10388.0 | 158.0 | 31.Dez.2079 | 675.0 |
| GETFP | GETLINK SE RegS | Unternehmen | 12.426.756,81 | 32.0 | 10080.0 | 249.0 | 15.Apr.2030 | 413.0 |
| ILDFP | ILIAD SA RegS | Unternehmen | 12.391.675,90 | 32.0 | 9947.0 | 456.0 | 15.Okt.2031 | 413.0 |
| INTRUM | INTRUM INVESTMENTS AND FINANCING A RegS | Unternehmen | 12.288.037,50 | 31.0 | 9950.0 | 146.0 | 11.Sept.2028 | 775.0 |
| LXSGR | LANXESS AG RegS | Unternehmen | 12.230.901,48 | 31.0 | 9707.0 | 151.0 | 22.März2028 | 175.0 |
| CAR | AVIS BUDGET FINANCE PLC RegS | Unternehmen | 12.131.916,98 | 31.0 | 10129.0 | 164.0 | 28.Feb.2029 | 700.0 |
| CAR | AVIS BUDGET FINANCE PLC RegS | Unternehmen | 12.039.099,81 | 31.0 | 10140.0 | 220.0 | 31.Juli2030 | 725.0 |
| LOXAM | LOXAM SAS RegS | Unternehmen | 12.018.833,00 | 31.0 | 9966.0 | 381.0 | 22.Juli2031 | 463.0 |
| ZIGGO | VZ SECURED FINANCING BV RegS | Unternehmen | 12.018.465,59 | 31.0 | 9178.0 | 519.0 | 15.Jan.2033 | 525.0 |
| ETLFP | EUTELSAT SA RegS | Unternehmen | 11.997.079,57 | 31.0 | 9621.0 | 203.0 | 13.Okt.2028 | 150.0 |
| CCK | CROWN EUROPEAN HOLDINGS SA RegS | Unternehmen | 11.973.661,44 | 30.0 | 10198.0 | 298.0 | 15.Jan.2030 | 450.0 |
| ILDFP | ILIAD SA RegS | Unternehmen | 11.941.912,03 | 30.0 | 9969.0 | 458.0 | 09.Jan.2032 | 425.0 |
| EOFP | FORVIA SE RegS | Unternehmen | 11.933.529,40 | 30.0 | 10197.0 | 276.0 | 15.März2031 | 538.0 |
| SPIEFP | SPIE SA RegS | Unternehmen | 11.929.876,42 | 30.0 | 9926.0 | 339.0 | 28.Mai2030 | 375.0 |
| ERAFP | ERAMET SA RegS | Unternehmen | 11.911.655,86 | 30.0 | 9959.0 | 278.0 | 30.Nov.2029 | 650.0 |
| VIEFP | VEOLIA ENVIRONNEMENT SA MTN RegS | Unternehmen | 11.876.212,90 | 30.0 | 10386.0 | 206.0 | 31.Dez.2079 | 599.0 |
| FRFP | VALEO SE MTN RegS | Unternehmen | 11.860.031,65 | 30.0 | 9931.0 | 545.0 | 03.Feb.2033 | 488.0 |
| TELEFO | TELEFONICA EUROPE BV RegS | Unternehmen | 11.856.476,29 | 30.0 | 9801.0 | 144.0 | 31.Dez.2079 | 288.0 |
| FIBCOP | FIBERCOP SPA | Unternehmen | 11.849.291,75 | 30.0 | 10701.0 | 157.0 | 31.Juli2028 | 788.0 |
| ARNDTN | AROUNDTOWN FINANCE SARL RegS | Unternehmen | 11.808.391,20 | 30.0 | 9791.0 | 247.0 | 31.Dez.2079 | 500.0 |
| NEXFP | NEXANS SA RegS | Unternehmen | 11.799.057,06 | 30.0 | 10064.0 | 248.0 | 29.Mai2029 | 413.0 |
| RXLFP | REXEL SA RegS | Unternehmen | 11.785.763,81 | 30.0 | 9691.0 | 212.0 | 15.Dez.2028 | 213.0 |
| SHAEFF | SCHAEFFLER AG RegS | Unternehmen | 11.713.634,42 | 30.0 | 10162.0 | 265.0 | 14.Aug.2029 | 475.0 |
| GYCGR | GRAND CITY PROPERTIES FINANCE SARL RegS | Unternehmen | 11.680.296,52 | 30.0 | 9504.0 | 402.0 | 31.Dez.2079 | 475.0 |
| SHAEFF | SCHAEFFLER AG MTN RegS | Unternehmen | 11.676.506,98 | 30.0 | 10064.0 | 149.0 | 01.Apr.2028 | 425.0 |
| SESGFP | SES FINANCING SARL RegS | Unternehmen | 11.649.440,78 | 30.0 | 9488.0 | 390.0 | 31.Dez.2079 | 738.0 |
| MUNDYS | MUNDYS SPA MTN RegS | Unternehmen | 11.594.914,77 | 30.0 | 10191.0 | 298.0 | 24.Jan.2030 | 450.0 |
| EUROB | EUROBANK SA MTN RegS | Unternehmen | 11.486.667,70 | 29.0 | 9870.0 | 316.0 | 30.Apr.2035 | 425.0 |
| FIBCOP | FIBERCOP SPA RegS | Unternehmen | 11.476.990,49 | 29.0 | 10400.0 | 117.0 | 15.Feb.2028 | 688.0 |
| GYCGR | GRAND CITY PROPERTIES FINANCE SARL RegS | Unternehmen | 11.394.049,93 | 29.0 | 9679.0 | 417.0 | 31.Dez.2079 | 525.0 |
| OI | OI EUROPEAN GROUP BV RegS | Unternehmen | 11.337.251,60 | 29.0 | 10075.0 | 92.0 | 15.Mai2028 | 625.0 |
| RENAUL | RENAULT SA MTN RegS | Unternehmen | 11.246.005,69 | 29.0 | 9847.0 | 150.0 | 01.Apr.2028 | 250.0 |
| SOFTBK | SOFTBANK GROUP CORP RegS | Unternehmen | 11.201.758,94 | 29.0 | 9863.0 | 274.0 | 10.Okt.2029 | 525.0 |
| INTRUM | INTRUM INVESTMENTS AND FINANCING A RegS | Unternehmen | 11.136.557,10 | 28.0 | 9547.0 | 255.0 | 11.Sept.2029 | 850.0 |
| WLNFP | WORLDLINE SA MTN RegS | Unternehmen | 11.119.649,51 | 28.0 | 9528.0 | 188.0 | 12.Sept.2028 | 413.0 |
| FNACFP | FNAC DARTY SA RegS | Unternehmen | 11.111.231,67 | 28.0 | 10300.0 | 48.0 | 01.Apr.2029 | 600.0 |
| VRLAFP | VERALLIA SAS RegS | Unternehmen | 11.054.125,78 | 28.0 | 9463.0 | 529.0 | 04.Nov.2032 | 388.0 |
| SPIEFP | SPIE SA RegS | Unternehmen | 11.002.198,40 | 28.0 | 9889.0 | 422.0 | 18.Mai2031 | 388.0 |
| ALPHA | ALPHA BANK SA MTN RegS | Unternehmen | 10.953.353,12 | 28.0 | 10410.0 | 247.0 | 13.Sept.2034 | 600.0 |
| AFFP | AIR FRANCE-KLM MTN RegS | Unternehmen | 10.915.590,24 | 28.0 | 10699.0 | 143.0 | 31.Mai2028 | 850.0 |
| KPN | KONINKLIJKE KPN NV RegS | Unternehmen | 10.893.052,27 | 28.0 | 10137.0 | 252.0 | 31.Dez.2079 | 488.0 |
| ACFP | ACCOR SA RegS | Unternehmen | 10.838.257,62 | 28.0 | 10042.0 | 331.0 | 31.Dez.2079 | 488.0 |
| MERLLN | MOTION FINCO SARL RegS | Unternehmen | 10.835.858,91 | 28.0 | 7924.0 | 321.0 | 15.Juni2030 | 738.0 |
| LOXAM | LOXAM SAS RegS | Unternehmen | 10.821.964,06 | 28.0 | 10254.0 | 32.0 | 31.Mai2029 | 638.0 |
| LXSGR | LANXESS AG RegS | Unternehmen | 10.818.735,73 | 28.0 | 8969.0 | 317.0 | 01.Dez.2029 | 63.0 |
| ILDFP | ILIAD SA RegS | Unternehmen | 10.693.181,72 | 27.0 | 10079.0 | 291.0 | 15.Dez.2029 | 425.0 |
| LOXAM | LOXAM SAS RegS | Unternehmen | 10.677.199,89 | 27.0 | 9901.0 | 338.0 | 15.Feb.2031 | 425.0 |
| INTRUM | INTRUM INVESTMENTS AND FINANCING A RegS | Unternehmen | 10.671.571,23 | 27.0 | 9972.0 | 377.0 | 15.Juli2031 | 700.0 |
| SOFTBK | SOFTBANK GROUP CORP RegS | Unternehmen | 10.600.464,31 | 27.0 | 10014.0 | 310.0 | 22.Apr.2030 | 638.0 |
| TPEIR | PIRAEUS BANK SA MTN RegS | Unternehmen | 10.547.867,70 | 27.0 | 10687.0 | 219.0 | 17.Apr.2034 | 725.0 |
| TTMTIN | JAGUAR LAND ROVER AUTOMOTIVE PLC RegS | Unternehmen | 10.535.042,91 | 27.0 | 9976.0 | 88.0 | 15.Juli2028 | 450.0 |
| ACFP | ACCOR SA RegS | Unternehmen | 10.533.971,76 | 27.0 | 10576.0 | 217.0 | 31.Dez.2079 | 725.0 |
| STERV | STORA ENSO OYJ PNC5.5 RegS | Unternehmen | 10.504.585,39 | 27.0 | 10180.0 | 422.0 | 31.Dez.2079 | 588.0 |
| TITIM | TELECOM ITALIA SPA MTN RegS | Unternehmen | 10.501.725,41 | 27.0 | 9962.0 | 361.0 | 30.Sept.2030 | 363.0 |
| LHAGR | DEUTSCHE LUFTHANSA AG RegS | Unternehmen | 10.478.451,81 | 27.0 | 10045.0 | 364.0 | 15.Jan.2055 | 525.0 |
| SOFTBK | SOFTBANK GROUP CORP RegS | Unternehmen | 10.450.288,77 | 27.0 | 8580.0 | 472.0 | 29.Okt.2062 | 650.0 |
| TNETBB | TELENET FINANCE LUXEMBOURG NOTES S RegS | Unternehmen | 10.449.803,78 | 27.0 | 9907.0 | 122.0 | 01.März2028 | 350.0 |
| IPGIM | WEBUILD SPA RegS | Unternehmen | 10.447.635,40 | 27.0 | 10340.0 | 229.0 | 20.Juni2029 | 538.0 |
| MATTER | NJJ CONTINENTAL SA RegS | Unternehmen | 10.431.264,54 | 27.0 | 9924.0 | 323.0 | 15.Okt.2030 | 388.0 |
| SESGFP | SES SA 30NC5 MTN RegS | Unternehmen | 10.399.797,34 | 26.0 | 9918.0 | 272.0 | 12.Sept.2054 | 550.0 |
| EDPPL | EDP SA MTN RegS | Unternehmen | 10.398.216,92 | 26.0 | 10290.0 | 133.0 | 23.Apr.2083 | 594.0 |
| ASH | ASHLAND SERVICES BV RegS | Unternehmen | 10.373.456,45 | 26.0 | 9768.0 | 137.0 | 30.Jan.2028 | 200.0 |
| ABESM | ABERTIS INFRAESTRUCTURAS FINANCE B MTN RegS | Unternehmen | 10.364.167,41 | 26.0 | 9900.0 | 435.0 | 31.Dez.2079 | 474.0 |
| MONTE | BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SP MTN RegS | Unternehmen | 10.331.268,91 | 26.0 | 10035.0 | 342.0 | 02.Okt.2035 | 438.0 |
| CCK | CROWN EUROPEAN HOLDINGS SA RegS | Unternehmen | 10.307.687,68 | 26.0 | 10238.0 | 155.0 | 15.Mai2028 | 500.0 |
| CLARFP | CLARIANE SE RegS | Unternehmen | 10.295.686,14 | 26.0 | 10582.0 | 322.0 | 27.Juni2030 | 788.0 |
| CECGR | CECONOMY AG RegS | Unternehmen | 10.276.340,89 | 26.0 | 10300.0 | 110.0 | 15.Juli2029 | 625.0 |
| ILDFP | ILIAD SA RegS | Unternehmen | 10.251.341,22 | 26.0 | 10499.0 | 402.0 | 02.Mai2031 | 538.0 |
| VOVCAB | VOLVO CAR AB RegS | Unternehmen | 10.247.068,58 | 26.0 | 10063.0 | 156.0 | 31.Mai2028 | 425.0 |
| OPMFP | OPMOBILITY SE RegS | Unternehmen | 10.227.020,13 | 26.0 | 10206.0 | 222.0 | 13.März2029 | 488.0 |
| VFC | VF CORPORATION | Unternehmen | 10.210.252,80 | 26.0 | 10002.0 | 226.0 | 07.März2029 | 425.0 |
| TUIGR | TUI AG RegS | Unternehmen | 10.194.958,96 | 26.0 | 10267.0 | 80.0 | 15.März2029 | 588.0 |
| HNDLIN | NOVELIS SHEET INGOT GMBH RegS | Unternehmen | 10.190.267,42 | 26.0 | 9790.0 | 216.0 | 15.Apr.2029 | 338.0 |
| BAMIIM | BANCO BPM SPA MTN RegS | Unternehmen | 10.189.685,10 | 26.0 | 10195.0 | 239.0 | 18.Juni2034 | 500.0 |
| VIEFP | VEOLIA ENVIRONNEMENT SA RegS | Unternehmen | 10.177.803,38 | 26.0 | 9964.0 | 345.0 | 31.Dez.2079 | 437.0 |
| SESGFP | SES SA 30NC8 MTN RegS | Unternehmen | 10.156.503,01 | 26.0 | 9600.0 | 467.0 | 12.Sept.2054 | 600.0 |
| OVH | OVH GROUPE SAS RegS | Unternehmen | 10.152.734,36 | 26.0 | 9993.0 | 299.0 | 05.Feb.2031 | 475.0 |
| IPGIM | WEBUILD SPA RegS | Unternehmen | 10.149.803,60 | 26.0 | 10271.0 | 308.0 | 30.Apr.2030 | 488.0 |
| ILDFP | ILIAD SA RegS | Unternehmen | 10.142.024,52 | 26.0 | 10484.0 | 296.0 | 15.Feb.2030 | 563.0 |
| VOVCAB | VOLVO CAR AB MTN RegS | Unternehmen | 10.132.776,82 | 26.0 | 10063.0 | 251.0 | 10.Juni2029 | 420.0 |
| RENAUL | RCI BANQUE SA MTN RegS | Unternehmen | 10.113.086,05 | 26.0 | 9904.0 | 465.0 | 24.März2037 | 475.0 |
| ALPHA | ALPHA BANK SA MTN RegS | Unternehmen | 10.087.921,87 | 26.0 | 9819.0 | 442.0 | 23.Juli2036 | 431.0 |
| BAMIIM | BANCO BPM SPA MTN RegS | Unternehmen | 10.082.785,54 | 26.0 | 9997.0 | 456.0 | 26.Nov.2036 | 450.0 |
| SESGFP | SES SA MTN RegS | Unternehmen | 10.028.440,64 | 26.0 | 9851.0 | 346.0 | 24.Juni2030 | 413.0 |
| AOXGR | ALSTRIA SARL RegS | Unternehmen | 10.025.770,48 | 26.0 | 9982.0 | 392.0 | 20.März2031 | 550.0 |
| KPN | KONINKLIJKE KPN NV RegS | Unternehmen | 10.002.164,26 | 25.0 | 10256.0 | 100.0 | 31.Dez.2079 | 600.0 |
| CCK | CROWN EUROPEAN HOLDINGS SA RegS | Unternehmen | 9.983.140,86 | 25.0 | 10207.0 | 220.0 | 15.März2029 | 475.0 |
| ERAFP | ERAMET SA RegS | Unternehmen | 9.967.016,59 | 25.0 | 10073.0 | 152.0 | 22.Mai2028 | 725.0 |
| MUNDYS | MUNDYS SPA MTN RegS | Unternehmen | 9.964.114,21 | 25.0 | 9749.0 | 443.0 | 29.Sept.2031 | 370.0 |
| SOFTBK | SOFTBANK GROUP CORP RegS | Unternehmen | 9.958.682,87 | 25.0 | 9753.0 | 414.0 | 10.Juli2031 | 588.0 |
| WLNFP | WORLDLINE SA MTN RegS | Unternehmen | 9.900.449,23 | 25.0 | 9128.0 | 340.0 | 10.Juni2030 | 550.0 |
| OI | OI EUROPEAN GROUP BV RegS | Unternehmen | 9.893.445,74 | 25.0 | 9964.0 | 212.0 | 01.Juni2029 | 525.0 |
| NIMMOH | NEW IMMO HOLDING SA MTN RegS | Unternehmen | 9.884.517,44 | 25.0 | 9902.0 | 363.0 | 14.Nov.2030 | 495.0 |
| AFFP | AIR FRANCE-KLM RegS | Unternehmen | 9.882.169,87 | 25.0 | 9965.0 | 339.0 | 31.Dez.2079 | 575.0 |
| KGXGR | KION GROUP AG RegS | Unternehmen | 9.881.673,47 | 25.0 | 10035.0 | 285.0 | 20.Nov.2029 | 400.0 |
| EOFP | FORVIA SE RegS | Unternehmen | 9.865.047,21 | 25.0 | 10168.0 | 161.0 | 15.Juni2029 | 513.0 |
| AOXGR | ALSTRIA SARL RegS | Unternehmen | 9.837.240,86 | 25.0 | 9768.0 | 280.0 | 15.Okt.2029 | 425.0 |
| VOD | VODAFONE GROUP PLC RegS | Unternehmen | 9.822.550,29 | 25.0 | 10066.0 | 171.0 | 03.Okt.2078 | 420.0 |
| NIMMOH | NEW IMMO HOLDING SA MTN RegS | Unternehmen | 9.820.155,80 | 25.0 | 10032.0 | 401.0 | 23.Apr.2031 | 550.0 |
| NSANY | NISSAN MOTOR CO LTD RegS | Unternehmen | 9.818.885,84 | 25.0 | 10228.0 | 561.0 | 17.Juli2033 | 638.0 |
| AFFP | AIR FRANCE-KLM MTN RegS | Unternehmen | 9.819.001,94 | 25.0 | 9751.0 | 355.0 | 04.Sept.2030 | 375.0 |
| VOVCAB | VOLVO CAR AB MTN RegS | Unternehmen | 9.814.320,36 | 25.0 | 10262.0 | 325.0 | 08.Mai2030 | 475.0 |
| STERV | STORA ENSO OYJ PNC3 RegS | Unternehmen | 9.785.736,71 | 25.0 | 10144.0 | 236.0 | 31.Dez.2079 | 563.0 |
| FRFP | VALEO SE MTN RegS | Unternehmen | 9.783.946,15 | 25.0 | 9986.0 | 479.0 | 23.März2032 | 463.0 |
| VERISR | VERISURE HOLDING AB RegS | Unternehmen | 9.783.795,98 | 25.0 | 10274.0 | 81.0 | 15.Mai2030 | 550.0 |
| TITIM | TELECOM ITALIA SPA MTN RegS | Unternehmen | 9.772.321,37 | 25.0 | 9603.0 | 228.0 | 18.Jan.2029 | 163.0 |
| IPGIM | WEBUILD SPA RegS | Unternehmen | 9.765.216,64 | 25.0 | 10502.0 | 146.0 | 27.Sept.2028 | 700.0 |
| LOXAM | LOXAM SAS RegS | Unternehmen | 9.754.491,60 | 25.0 | 9976.0 | 263.0 | 15.Feb.2030 | 425.0 |
| VIEFP | VEOLIA ENVIRONNEMENT SA RegS | Unternehmen | 9.747.964,66 | 25.0 | 9738.0 | 117.0 | 31.Dez.2079 | 200.0 |
| VRLAFP | VERALLIA SAS RegS | Unternehmen | 9.733.632,12 | 25.0 | 9583.0 | 595.0 | 14.Nov.2033 | 438.0 |
| SHAEFF | SCHAEFFLER AG MTN RegS | Unternehmen | 9.733.126,28 | 25.0 | 10013.0 | 251.0 | 13.Mai2029 | 413.0 |
| BAMIIM | BANCO BPM SPA MTN RegS | Unternehmen | 9.706.973,11 | 25.0 | 9819.0 | 390.0 | 01.Jan.2036 | 400.0 |
| EOFP | FORVIA SE RegS | Unternehmen | 9.685.375,45 | 25.0 | 9969.0 | 94.0 | 15.Juni2028 | 375.0 |
| ZIGGO | ZIGGO BOND COMPANY BV RegS | Unternehmen | 9.679.920,58 | 25.0 | 8501.0 | 497.0 | 15.Nov.2032 | 613.0 |
| VOVCAB | VOLVO CAR AB MTN RegS | Unternehmen | 9.668.083,89 | 25.0 | 9888.0 | 103.0 | 07.Okt.2027 | 250.0 |
| ELIASO | ELIA GROUP SA RegS | Unternehmen | 9.661.993,38 | 25.0 | 10264.0 | 147.0 | 31.Dez.2079 | 585.0 |
| AFFP | AIR FRANCE-KLM MTN RegS | Unternehmen | 9.649.545,09 | 25.0 | 9774.0 | 431.0 | 01.Juli2031 | 425.0 |
| SHAEFF | SCHAEFFLER AG MTN RegS | Unternehmen | 9.554.841,87 | 24.0 | 10013.0 | 562.0 | 13.Mai2033 | 500.0 |
| BACRED | MEDIOBANCA BANCA DI CREDITO FINANZ MTN RegS | Unternehmen | 9.538.923,17 | 24.0 | 10005.0 | 267.0 | 04.Juli2030 | 388.0 |
| CERBA | CERBA HEALTHCARE SA RegS | Unternehmen | 9.538.156,90 | 24.0 | 6874.0 | 166.0 | 31.Mai2028 | 350.0 |
| CCK | CROWN EUROPEAN HOLDINGS SA RegS | Unternehmen | 9.521.156,75 | 24.0 | 9865.0 | 446.0 | 30.Sept.2031 | 375.0 |
| WLNFP | WORLDLINE SA MTN RegS | Unternehmen | 9.474.912,92 | 24.0 | 9171.0 | 289.0 | 27.Nov.2029 | 525.0 |
| KGXGR | KION GROUP AG RegS | Unternehmen | 9.460.351,84 | 24.0 | 9936.0 | 404.0 | 24.März2031 | 413.0 |
| SUNN | SUNRISE HOLDCO IV BV RegS | Unternehmen | 9.454.015,43 | 24.0 | 9913.0 | 505.0 | 31.Juli2033 | 500.0 |
| BACRED | MEDIOBANCA BANCA DI CREDITO FINANZ MTN RegS | Unternehmen | 9.412.647,32 | 24.0 | 9692.0 | 113.0 | 02.Nov.2028 | 75.0 |
| IPGIM | WEBUILD SPA RegS | Unternehmen | 9.411.709,35 | 24.0 | 9950.0 | 486.0 | 08.Mai2032 | 450.0 |
| EDPPL | EDP ENERGIAS DE PORTUGAL SA NC8 RegS | Unternehmen | 9.387.081,41 | 24.0 | 9301.0 | 264.0 | 14.März2082 | 188.0 |
| SOFTBK | SOFTBANK GROUP CORP RegS | Unternehmen | 9.251.162,95 | 24.0 | 9915.0 | 451.0 | 22.Apr.2032 | 700.0 |
| SESGFP | SES SA MTN RegS | Unternehmen | 9.194.764,13 | 23.0 | 9737.0 | 575.0 | 24.Juni2033 | 488.0 |
| ADENVX | ADECCO INTERNATIONAL FINANCIAL SER RegS | Unternehmen | 9.183.916,81 | 23.0 | 9795.0 | 417.0 | 23.Apr.2056 | 488.0 |
| BAMIIM | BANCO BPM SPA MTN RegS | Unternehmen | 9.147.107,59 | 23.0 | 9720.0 | 558.0 | 07.Jan.2038 | 413.0 |
| IPGIM | WEBUILD SPA RegS | Unternehmen | 9.140.101,80 | 23.0 | 9949.0 | 424.0 | 03.Juli2031 | 413.0 |
| HOMESM | NEINOR HOMES SA RegS | Unternehmen | 9.134.641,64 | 23.0 | 10297.0 | 123.0 | 15.Feb.2030 | 588.0 |
| VFC | VF CORPORATION | Unternehmen | 9.121.861,60 | 23.0 | 9452.0 | 146.0 | 25.Feb.2028 | 25.0 |
| LEVI | LEVI STRAUSS & CO RegS | Unternehmen | 9.118.455,96 | 23.0 | 10003.0 | 297.0 | 15.Aug.2030 | 400.0 |
| ZIGGO | ZIGGO BV RegS | Unternehmen | 9.112.239,86 | 23.0 | 9300.0 | 313.0 | 15.Jan.2030 | 288.0 |
| LXSGR | LANXESS AG MTN RegS | Unternehmen | 9.108.579,75 | 23.0 | 9711.0 | 429.0 | 24.Juni2031 | 438.0 |
| WHR | WHIRLPOOL EMEA FINANCE SARL | Unternehmen | 9.046.773,85 | 23.0 | 9373.0 | 145.0 | 20.Feb.2028 | 50.0 |
| MATTER | NJJ CONTINENTAL SA RegS | Unternehmen | 9.040.413,75 | 23.0 | 10100.0 | 231.0 | 30.Jan.2030 | 450.0 |
| MUNDYS | MUNDYS SPA MTN RegS | Unternehmen | 9.028.074,22 | 23.0 | 9975.0 | 468.0 | 12.Jan.2032 | 438.0 |
| SBBBSS | SAMHALLSBYGGNADSBOLAGET I NORDEN H RegS | Unternehmen | 8.904.553,14 | 23.0 | 8867.0 | 215.0 | 14.Nov.2028 | 75.0 |
| RENAUL | RENAULT SA MTN RegS | Unternehmen | 8.886.730,02 | 23.0 | 9772.0 | 106.0 | 04.Okt.2027 | 113.0 |
| SESGFP | SES SA MTN RegS | Unternehmen | 8.883.326,48 | 23.0 | 9690.0 | 115.0 | 04.Nov.2027 | 88.0 |
| SOFTBK | SOFTBANK GROUP CORP RegS | Unternehmen | 8.857.602,80 | 23.0 | 9603.0 | 278.0 | 19.Sept.2029 | 400.0 |
| KRO | KRONOS INTERNATIONAL INC RegS | Unternehmen | 8.827.770,80 | 22.0 | 10103.0 | 164.0 | 15.März2029 | 950.0 |
| BPEIM | BPER BANCA SPA MTN RegS | Unternehmen | 8.800.798,08 | 22.0 | 10541.0 | 106.0 | 20.Jan.2033 | 863.0 |
| IFIM | BANCA IFIS SPA MTN RegS | Unternehmen | 8.774.585,99 | 22.0 | 10224.0 | 231.0 | 27.Feb.2029 | 550.0 |
| LOXAM | LOXAM SAS RegS | Unternehmen | 8.772.107,02 | 22.0 | 9971.0 | 438.0 | 22.Jan.2033 | 500.0 |
| BDC | BELDEN INC RegS | Unternehmen | 8.771.341,87 | 22.0 | 9738.0 | 494.0 | 01.Feb.2033 | 425.0 |
| NEXFP | NEXANS SA RegS | Unternehmen | 8.687.883,44 | 22.0 | 10243.0 | 134.0 | 05.Apr.2028 | 550.0 |
| TITIM | TELECOM ITALIA SPA MTN RegS | Unternehmen | 8.687.526,95 | 22.0 | 9979.0 | 1450.0 | 17.März2055 | 525.0 |
| ERFFP | EUROFINS SCIENTIFIC SE RegS | Unternehmen | 8.653.885,81 | 22.0 | 10378.0 | 459.0 | 31.Dez.2079 | 575.0 |
| PRMWCN | PRIMO WATER HOLDINGS INC RegS | Unternehmen | 8.455.316,38 | 22.0 | 9966.0 | 108.0 | 31.Okt.2028 | 388.0 |
| MCGLN | MOBICO GROUP PLC MTN RegS | Unternehmen | 8.439.212,91 | 21.0 | 8538.0 | 427.0 | 26.Sept.2031 | 488.0 |
| LXSGR | LANXESS AG RegS | Unternehmen | 8.404.030,44 | 21.0 | 9660.0 | 101.0 | 08.Sept.2027 | 0.0 |
| INWIM | INFRASTRUTTURE WIRELESS ITALIANE S MTN RegS | Unternehmen | 8.402.593,84 | 21.0 | 8935.0 | 438.0 | 19.Apr.2031 | 175.0 |
| CITCON | CITYCON TREASURY BV MTN RegS | Unternehmen | 8.367.781,01 | 21.0 | 9510.0 | 425.0 | 08.Juli2031 | 538.0 |
| PURGRO | PURMO GROUP FINCO (UK) PLC RegS | Unternehmen | 8.229.797,15 | 21.0 | 9700.0 | 230.0 | 01.Juni2029 | 900.0 |
| FIBCOP | FIBERCOP SPA MTN | Unternehmen | 8.211.362,90 | 21.0 | 11606.0 | 500.0 | 24.Jan.2033 | 775.0 |
| RXLFP | REXEL SA RegS | Unternehmen | 8.202.350,24 | 21.0 | 10240.0 | 138.0 | 15.Sept.2030 | 525.0 |
| RXLFP | REXEL SA RegS | Unternehmen | 8.014.215,83 | 20.0 | 10025.0 | 294.0 | 15.Sept.2030 | 400.0 |
| ARMK | ARAMARK INTERNATIONAL FINANCE SARL RegS | Unternehmen | 7.939.023,98 | 20.0 | 9852.0 | 453.0 | 15.Apr.2033 | 438.0 |
| TCGR | TELE COLUMBUS AG RegS | Unternehmen | 7.911.255,22 | 20.0 | 5452.0 | 190.0 | 01.Jan.2029 | 1000.0 |
| AARB | AAREAL BANK AG MTN RegS | Unternehmen | 7.910.262,57 | 20.0 | 10284.0 | 272.0 | 12.Dez.2034 | 563.0 |
| GT | GOODYEAR EUROPE BV RegS | Unternehmen | 7.900.076,30 | 20.0 | 9771.0 | 179.0 | 15.Aug.2028 | 275.0 |
| TELEFO | TELEFONICA EUROPE BV RegS | Unternehmen | 7.834.120,96 | 20.0 | 9905.0 | 78.0 | 31.Dez.2079 | 288.0 |
| SESGFP | SES SA MTN RegS | Unternehmen | 7.812.519,99 | 20.0 | 9642.0 | 178.0 | 02.Juli2028 | 200.0 |
| VFC | VF CORPORATION | Unternehmen | 7.776.626,07 | 20.0 | 8154.0 | 530.0 | 25.Feb.2032 | 63.0 |
| FIBCOP | FIBERCOP SPA | Unternehmen | 7.664.518,30 | 20.0 | 9601.0 | 228.0 | 18.Jan.2029 | 163.0 |
| IFIM | BANCA IFIS SPA MTN RegS | Unternehmen | 7.655.528,58 | 19.0 | 9719.0 | 295.0 | 15.Nov.2029 | 363.0 |
| AVTR | AVANTOR FUNDING INC RegS | Unternehmen | 7.654.544,73 | 19.0 | 9989.0 | 69.0 | 15.Juli2028 | 388.0 |
| IFIM | BANCA IFIS SPA MTN RegS | Unternehmen | 7.649.400,77 | 19.0 | 9456.0 | 394.0 | 21.Apr.2036 | 455.0 |
| EUROB | EUROBANK SA MTN RegS | Unternehmen | 7.617.641,56 | 19.0 | 9656.0 | 481.0 | 29.Apr.2037 | 413.0 |
| EOFP | FORVIA SE RegS | Unternehmen | 7.605.803,45 | 19.0 | 9639.0 | 253.0 | 15.Juni2029 | 238.0 |
| INTDGP | FLOS B&B ITALIA SPA RegS | Unternehmen | 7.534.914,08 | 19.0 | 10374.0 | 20.0 | 15.Nov.2028 | 1000.0 |
| RXLFP | REXEL SA RegS | Unternehmen | 7.514.456,48 | 19.0 | 9788.0 | 164.0 | 15.Juni2028 | 213.0 |
| THAMES | THAMES WATER UTILITIES FINANCE PLC MTN RegS | Unternehmen | 7.481.761,52 | 19.0 | 6400.0 | 244.0 | 18.Apr.2029 | 400.0 |
| SOFTBK | SOFTBANK GROUP CORP RegS | Unternehmen | 7.478.678,10 | 19.0 | 9467.0 | 545.0 | 10.Juli2033 | 638.0 |
| IPFLN | INTERNATIONAL PERSONAL FINANCE PLC RegS | Unternehmen | 7.454.270,68 | 19.0 | 10494.0 | 112.0 | 14.Dez.2029 | 1075.0 |
| DOBIM | DOVALUE SPA RegS | Unternehmen | 7.369.865,01 | 19.0 | 9937.0 | 371.0 | 15.Nov.2031 | 538.0 |
| THAMES | THAMES WATER UTILITIES FINANCE PLC MTN RegS | Unternehmen | 7.237.464,57 | 18.0 | 5942.0 | 683.0 | 31.Jan.2034 | 125.0 |
| BESINA | BE SEMICONDUCTOR INDUSTRIES NV RegS | Unternehmen | 7.181.129,60 | 18.0 | 10228.0 | 414.0 | 15.Juli2031 | 450.0 |
| EUROB | EUROBANK SA MTN RegS | Unternehmen | 6.993.359,72 | 18.0 | 10746.0 | 116.0 | 06.Dez.2032 | 1000.0 |
| FIBCOP | FIBERCOP SPA RegS | Unternehmen | 6.905.532,86 | 18.0 | 10239.0 | 483.0 | 30.Juni2032 | 513.0 |
| VRLAFP | VERALLIA SAS RegS | Unternehmen | 6.850.244,72 | 17.0 | 9795.0 | 290.0 | 14.Nov.2029 | 350.0 |
| TITKGA | TITAN GLOBAL FINANCE PLC RegS | Unternehmen | 6.835.147,32 | 17.0 | 9778.0 | 397.0 | 04.Feb.2031 | 350.0 |
| PRGO | PERRIGO FINANCE UNLIMITED CO | Unternehmen | 6.786.387,03 | 17.0 | 9863.0 | 415.0 | 30.Sept.2032 | 538.0 |
| DRXLN | DRAX FINCO PLC RegS | Unternehmen | 6.762.751,18 | 17.0 | 10263.0 | 99.0 | 15.Apr.2029 | 588.0 |
| SOFTBK | SOFTBANK GROUP CORP RegS | Unternehmen | 6.737.648,07 | 17.0 | 9755.0 | 566.0 | 22.Apr.2034 | 738.0 |
| SOFTBK | SOFTBANK GROUP CORP RegS | Unternehmen | 6.708.648,81 | 17.0 | 9509.0 | 266.0 | 06.Juli2029 | 338.0 |
| NEXFP | NEXANS SA RegS | Unternehmen | 6.707.446,75 | 17.0 | 10117.0 | 313.0 | 11.März2030 | 425.0 |
| BDC | BELDEN INC RegS | Unternehmen | 6.695.933,41 | 17.0 | 9968.0 | 86.0 | 15.März2028 | 388.0 |
| AZELIS | AZELIS FINANCE NV RegS | Unternehmen | 6.691.381,43 | 17.0 | 9904.0 | 354.0 | 10.März2031 | 413.0 |
| BPEIM | BPER BANCA SPA MTN RegS | Unternehmen | 6.657.024,91 | 17.0 | 10307.0 | 234.0 | 13.März2034 | 550.0 |
| SOFTBK | SOFTBANK GROUP CORP RegS | Unternehmen | 6.652.386,92 | 17.0 | 10039.0 | 209.0 | 08.Jan.2029 | 538.0 |
| EDRSM | EDREAMS ODIGEO SA RegS | Unternehmen | 6.611.068,67 | 17.0 | 9196.0 | 381.0 | 30.Dez.2030 | 488.0 |
| THAMES | THAMES WATER UTILITIES FINANCE PLC MTN RegS | Unternehmen | 6.595.663,76 | 17.0 | 6099.0 | 330.0 | 31.Jan.2030 | 88.0 |
| CITCON | CITYCON TREASURY BV MTN RegS | Unternehmen | 6.548.123,71 | 17.0 | 9572.0 | 316.0 | 11.März2030 | 500.0 |
| WBD | DISCOVERY GLOBAL HOLDINGS INC | Unternehmen | 6.539.277,50 | 17.0 | 9497.0 | 571.0 | 17.Mai2033 | 469.0 |
| SOFTBK | SOFTBANK GROUP CORP RegS | Unternehmen | 6.523.462,80 | 17.0 | 9352.0 | 487.0 | 08.Juli2032 | 575.0 |
| CITCON | CITYCON TREASURY BV MTN RegS | Unternehmen | 6.497.816,82 | 17.0 | 9483.0 | 149.0 | 12.März2028 | 163.0 |
| ONTEX | ONTEX GROUP NV RegS | Unternehmen | 6.496.160,33 | 17.0 | 8800.0 | 325.0 | 15.Apr.2030 | 525.0 |
| BACRED | MEDIOBANCA BANCA DI CREDITO FINANZ RegS | Unternehmen | 6.438.775,56 | 16.0 | 10366.0 | 134.0 | 08.Feb.2033 | 650.0 |
| CSTM | CONSTELLIUM SE RegS | Unternehmen | 6.400.787,78 | 16.0 | 10325.0 | 246.0 | 15.Aug.2032 | 538.0 |
| HPLGR | HAPAG-LLOYD AG RegS | Unternehmen | 6.383.915,91 | 16.0 | 9826.0 | 147.0 | 15.Apr.2028 | 250.0 |
| DOBIM | DOVALUE SPA RegS | Unternehmen | 6.343.799,52 | 16.0 | 10398.0 | 159.0 | 28.Feb.2030 | 700.0 |
| BACRED | MEDIOBANCA BANCA DI CREDITO FINANZ MTN RegS | Unternehmen | 6.332.115,32 | 16.0 | 10276.0 | 256.0 | 22.Apr.2034 | 525.0 |
| IFIM | BANCA IFIS SPA MTN RegS | Unternehmen | 6.321.158,83 | 16.0 | 10474.0 | 182.0 | 13.Sept.2028 | 688.0 |
| BACRED | MEDIOBANCA BANCA DI CREDITO FINANZ MTN RegS | Unternehmen | 6.296.023,00 | 16.0 | 10001.0 | 362.0 | 18.Sept.2035 | 425.0 |
| PBBGR | DEUTSCHE PFANDBRIEFBANK AG RegS | Unternehmen | 6.181.148,74 | 16.0 | 9828.0 | 316.0 | 04.Okt.2035 | 713.0 |
| EUROB | EUROBANK SA MTN RegS | Unternehmen | 6.169.233,21 | 16.0 | 10462.0 | 223.0 | 25.Apr.2034 | 625.0 |
| YULCLN | SYNTHOMER PLC RegS | Unternehmen | 6.160.307,53 | 16.0 | 8798.0 | 236.0 | 02.Mai2029 | 738.0 |
| MERLLN | MOTION BONDCO DAC RegS | Unternehmen | 6.141.065,86 | 16.0 | 9352.0 | 116.0 | 15.Nov.2027 | 450.0 |
| EIRCOM | EIRCOM FINANCE DAC RegS | Unternehmen | 6.081.605,00 | 15.0 | 10275.0 | 96.0 | 15.Dez.2029 | 575.0 |
| DBGFP | DERICHEBOURG SA RegS | Unternehmen | 6.081.131,22 | 15.0 | 9737.0 | 176.0 | 15.Juli2028 | 225.0 |
| FNACFP | FNAC DARTY SA RegS | Unternehmen | 6.043.928,24 | 15.0 | 10178.0 | 338.0 | 01.Apr.2032 | 475.0 |
| CLARFP | CLARIANE SE RegS | Unternehmen | 6.004.032,43 | 15.0 | 9645.0 | 201.0 | 15.Okt.2028 | 225.0 |
| VMED | VIRGIN MEDIA FINANCE PLC RegS | Unternehmen | 5.974.358,60 | 15.0 | 6257.0 | 348.0 | 15.Juli2030 | 375.0 |
| OPMFP | OPMOBILITY SE RegS | Unternehmen | 5.958.635,31 | 15.0 | 10029.0 | 389.0 | 05.Feb.2031 | 430.0 |
| BOCHLN | BANK OF CYPRUS HOLDINGS PLC MTN RegS | Unternehmen | 5.949.134,09 | 15.0 | 9764.0 | 399.0 | 18.Sept.2036 | 425.0 |
| DOMSS | DOMETIC GROUP AB (PUBL) MTN RegS | Unternehmen | 5.910.751,65 | 15.0 | 9585.0 | 198.0 | 29.Sept.2028 | 200.0 |
| BFFIM | BFF BANK SPA MTN RegS | Unternehmen | 5.904.303,02 | 15.0 | 9921.0 | 104.0 | 20.März2029 | 475.0 |
| DOMSS | DOMETIC GROUP AB (PUBL) MTN RegS | Unternehmen | 5.871.878,62 | 15.0 | 9861.0 | 346.0 | 11.Sept.2030 | 500.0 |
| CSTM | CONSTELLIUM SE RegS | Unternehmen | 5.826.130,37 | 15.0 | 9877.0 | 200.0 | 15.Juli2029 | 313.0 |
| PRAA | PRA GROUP EUROPE HOLDING II SARL RegS | Unternehmen | 5.799.520,97 | 15.0 | 10002.0 | 420.0 | 30.Sept.2032 | 625.0 |
| HFGGR | HELLOFRESH SE RegS | Unternehmen | 5.659.212,33 | 14.0 | 8900.0 | 425.0 | 08.Juli2031 | 550.0 |
| GPK | GRAPHIC PACKAGING INTERNATIONAL LL RegS | Unternehmen | 5.629.763,45 | 14.0 | 9685.0 | 227.0 | 01.Feb.2029 | 263.0 |
| SOFTBK | SOFTBANK GROUP CORP RegS | Unternehmen | 5.582.734,38 | 14.0 | 8684.0 | 512.0 | 06.Juli2032 | 388.0 |
| CITCON | CITYCON TREASURY BV MTN RegS | Unternehmen | 5.536.668,26 | 14.0 | 10181.0 | 218.0 | 08.März2029 | 650.0 |
| PIAGIM | PIAGGIO & C SPA RegS | Unternehmen | 5.464.722,22 | 14.0 | 10347.0 | 31.0 | 05.Okt.2030 | 650.0 |
| BDC | BELDEN INC RegS | Unternehmen | 5.447.864,04 | 14.0 | 9540.0 | 408.0 | 15.Juli2031 | 338.0 |
| ALMSM | ALMIRALL SA RegS | Unternehmen | 4.933.257,98 | 13.0 | 9938.0 | 353.0 | 15.Juni2031 | 375.0 |
| SHILN | SIG PLC RegS | Unternehmen | 4.851.988,22 | 12.0 | 8038.0 | 261.0 | 31.Okt.2029 | 975.0 |
| INTRUM | INTRUM INVESTMENTS AND FINANCING A RegS | Unternehmen | 3.999.383,63 | 10.0 | 10157.0 | 88.0 | 11.Sept.2027 | 775.0 |
| SEGULL | SEAGULL BIDCO LTD RegS | Unternehmen | 2.335.106,53 | 6.0 | 6500.0 | 314.0 | 01.Sept.2030 | 1050.0 |
| RENAUL | RENAULT SA MTN RegS | Unternehmen | 1.501.840,21 | 4.0 | 9950.0 | 69.0 | 02.Juni2027 | 250.0 |
| KPN | KONINKLIJKE KPN NV RegS | Unternehmen | 1.069.098,25 | 3.0 | 9945.0 | 452.0 | 31.Dez.2079 | 463.0 |
| GBP | GBP CASH | Cash und/oder Derivate | 635.107,24 | 2.0 | 11675.0 | 0.0 | nan | 0.0 |
| CERBA | CHROME HOLDCO SAS RegS | Unternehmen | 387.358,29 | 1.0 | 271.0 | 116.0 | 31.Mai2029 | 500.0 |
| WBD | DISCOVERY GLOBAL HOLDINGS INC | Unternehmen | 103.229,85 | 0.0 | 10055.0 | 309.0 | 17.Jan.2030 | 430.0 |
| WLNFP | WORLDLINE SA MTN RegS | Unternehmen | 96.844,82 | 0.0 | 9669.0 | 82.0 | 30.Juni2027 | 88.0 |
| USD | USD CASH | Cash und/oder Derivate | 10.090,61 | 0.0 | 8624.0 | 0.0 | nan | 0.0 |
| CHF | CHF CASH | Cash und/oder Derivate | 679,95 | 0.0 | 10618.0 | 0.0 | nan | 0.0 |
| GBP | GBP/EUR | Cash und/oder Derivate | 199,02 | 0.0 | 100.0 | 0.0 | 03.Sept.2026 | 0.0 |
| EUR | EUR CASH | Cash und/oder Derivate | -25.405.422,29 | -65.0 | 10000.0 | 0.0 | nan | 0.0 |
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