Below, a list of constituents for AYE2 (iShares € High Yield Corp Bond ESG SRI UCITS ETF) is shown. In total, AYE2 consists of 352 securities.
Note: The data shown here is as of date Sept. 10, 2026 (the latest that can be sourced directly from the fund provider).
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| Emittententicker | Name | Sektor | Marktwert | Gewichtung (%) | Kurs | Duration | Fälligkeit | Kupon |
| STLA | STELLANTIS NV NC5.25 RegS | Unternehmen | 41.249.688,95 | 107.0 | 9464.0 | 394.0 | 31.Dez.2079 | 625.0 |
| STLA | STELLANTIS NV NC8 RegS | Unternehmen | 33.848.116,44 | 88.0 | 9338.0 | 562.0 | 31.Dez.2079 | 688.0 |
| VMED | VMED O2 UK FINANCING I PLC RegS | Unternehmen | 30.606.921,47 | 79.0 | 8551.0 | 461.0 | 15.Apr.2032 | 563.0 |
| FIBCOP | FIBERCOP SPA RegS | Unternehmen | 30.250.860,13 | 78.0 | 10163.0 | 380.0 | 15.Apr.2031 | 538.0 |
| GRFSM | GRIFOLS SA RegS | Unternehmen | 27.232.147,38 | 71.0 | 9912.0 | 147.0 | 15.Okt.2028 | 388.0 |
| OGN | ORGANON & CO RegS | Unternehmen | 25.105.903,77 | 65.0 | 9887.0 | 134.0 | 30.Apr.2028 | 288.0 |
| FIBCOP | FIBERCOP SPA RegS | Unternehmen | 23.450.924,37 | 61.0 | 10079.0 | 325.0 | 30.Juni2030 | 475.0 |
| IRM | IRON MOUNTAIN INC RegS | Unternehmen | 22.663.581,84 | 59.0 | 9645.0 | 526.0 | 15.Jan.2034 | 475.0 |
| ALMAIN | ALMAVIVA THE ITALIAN INNOVATION CO RegS | Unternehmen | 22.294.473,50 | 58.0 | 9852.0 | 300.0 | 30.Okt.2030 | 500.0 |
| VIEFP | VEOLIA ENVIRONNEMENT SA NC8.5 RegS | Unternehmen | 21.855.551,09 | 57.0 | 9531.0 | 227.0 | 31.Dez.2079 | 250.0 |
| VERISR | VERISURE HOLDING AB RegS | Unternehmen | 20.357.270,36 | 53.0 | 9903.0 | 399.0 | 02.Jan.2032 | 413.0 |
| MPW | MPT FINANCE CORP RegS | Unternehmen | 20.069.738,83 | 52.0 | 9991.0 | 377.0 | 15.Feb.2032 | 700.0 |
| EDPPL | EDP SA MTN RegS | Unternehmen | 19.994.872,01 | 52.0 | 9925.0 | 382.0 | 16.Sept.2054 | 463.0 |
| EOFP | FORVIA SE RegS | Unternehmen | 19.979.171,82 | 52.0 | 10201.0 | 242.0 | 15.Juni2030 | 563.0 |
| AMSSW | AMS OSRAM AG RegS | Unternehmen | 19.937.546,53 | 52.0 | 10255.0 | 353.0 | 31.Mai2032 | 725.0 |
| ROSINI | ROSSINI SARL RegS | Unternehmen | 19.581.851,32 | 51.0 | 10328.0 | 100.0 | 31.Dez.2029 | 675.0 |
| PRYIM | PRYSMIAN SPA RegS | Unternehmen | 19.465.636,20 | 50.0 | 10164.0 | 339.0 | 31.Dez.2079 | 525.0 |
| EDPPL | EDP SA MTN RegS | Unternehmen | 18.851.521,64 | 49.0 | 9590.0 | 536.0 | 02.Dez.2055 | 438.0 |
| VOD | VODAFONE GROUP PLC 60NC10 RegS | Unternehmen | 18.730.267,73 | 49.0 | 9437.0 | 350.0 | 27.Aug.2080 | 300.0 |
| GIS | GENERAL MILLS INC (NC5.25) | Unternehmen | 18.711.538,55 | 48.0 | 9725.0 | 414.0 | 16.Juli2056 | 475.0 |
| MKSI | MKS INCORPORATED RegS | Unternehmen | 18.342.339,42 | 48.0 | 9588.0 | 553.0 | 15.Feb.2034 | 425.0 |
| IQV | IQVIA INC RegS | Unternehmen | 18.286.796,83 | 47.0 | 9962.0 | 482.0 | 15.Juni2033 | 463.0 |
| TELEFO | TELEFONICA EUROPE BV RegS | Unternehmen | 18.111.653,63 | 47.0 | 10238.0 | 459.0 | 31.Dez.2079 | 575.0 |
| ATOFP | ATOS GROUP SE RegS | Unternehmen | 17.813.093,75 | 46.0 | 9625.0 | 367.0 | 21.Mai2031 | 813.0 |
| ELIASO | ELIA GROUP SA RegS | Unternehmen | 17.744.585,25 | 46.0 | 9869.0 | 420.0 | 31.Dez.2079 | 463.0 |
| SUNN | SUNRISE FINCO I BV RegS | Unternehmen | 17.392.523,82 | 45.0 | 9702.0 | 440.0 | 15.Mai2032 | 463.0 |
| IQV | IQVIA INC RegS | Unternehmen | 17.083.873,87 | 44.0 | 9633.0 | 229.0 | 15.März2029 | 225.0 |
| INWIM | INFRASTRUTTURE WIRELESS ITALIANE S MTN RegS | Unternehmen | 17.084.071,72 | 44.0 | 9709.0 | 324.0 | 01.Apr.2030 | 375.0 |
| TELEFO | TELEFONICA EUROPE BV RegS | Unternehmen | 16.946.921,64 | 44.0 | 10375.0 | 307.0 | 31.Dez.2079 | 613.0 |
| FIBCOP | FIBERCOP SPA RegS | Unternehmen | 16.944.920,26 | 44.0 | 10068.0 | 482.0 | 30.Juni2032 | 513.0 |
| BELRON | BELRON UK FINANCE PLC RegS | Unternehmen | 16.810.901,22 | 44.0 | 10113.0 | 199.0 | 15.Okt.2029 | 463.0 |
| FRFP | VALEO SE MTN RegS | Unternehmen | 16.689.051,80 | 43.0 | 10053.0 | 319.0 | 11.Apr.2030 | 450.0 |
| SOFTBK | SOFTBANK GROUP CORP RegS | Unternehmen | 16.655.778,01 | 43.0 | 10040.0 | 140.0 | 15.Apr.2028 | 500.0 |
| MUNDYS | MUNDYS SPA RegS | Unternehmen | 16.654.495,80 | 43.0 | 9745.0 | 138.0 | 12.Feb.2028 | 188.0 |
| ETLFP | EUTELSAT COMMUNICATIONS RegS | Unternehmen | 16.624.011,36 | 43.0 | 10000.0 | 339.0 | 15.März2031 | 575.0 |
| SHAEFF | SCHAEFFLER AG MTN RegS | Unternehmen | 16.548.784,15 | 43.0 | 10012.0 | 316.0 | 28.März2030 | 450.0 |
| EIRCOM | EIRCOM FINANCE DAC RegS | Unternehmen | 16.472.936,90 | 43.0 | 9989.0 | 310.0 | 30.Apr.2031 | 500.0 |
| BALL | BALL CORPORATION | Unternehmen | 16.399.635,09 | 42.0 | 9911.0 | 501.0 | 01.Juli2032 | 425.0 |
| VIEFP | VEOLIA ENVIRONNEMENT SA MTN RegS | Unternehmen | 16.306.087,03 | 42.0 | 9613.0 | 526.0 | 31.Dez.2079 | 432.0 |
| TELEFO | TELEFONICA EUROPE BV RegS | Unternehmen | 16.124.834,93 | 42.0 | 10675.0 | 416.0 | 31.Dez.2079 | 675.0 |
| RENAUL | RENAULT SA MTN RegS | Unternehmen | 16.060.853,39 | 42.0 | 9800.0 | 358.0 | 30.Sept.2030 | 388.0 |
| TELEFO | TELEFONICA EUROPE BV RegS | Unternehmen | 15.938.911,81 | 41.0 | 9466.0 | 233.0 | 31.Dez.2079 | 238.0 |
| BRITEL | BRITISH TELECOMMUNICATIONS PLC MTN RegS | Unternehmen | 15.925.891,49 | 41.0 | 10156.0 | 253.0 | 03.Okt.2054 | 513.0 |
| NSANY | NISSAN MOTOR CO LTD RegS | Unternehmen | 15.681.391,35 | 41.0 | 10155.0 | 263.0 | 17.Juli2029 | 525.0 |
| TITIM | TELECOM ITALIA SPA RegS | Unternehmen | 15.680.564,63 | 41.0 | 10677.0 | 155.0 | 31.Juli2028 | 788.0 |
| INWIM | INFRASTRUTTURE WIRELESS ITALIANE S MTN RegS | Unternehmen | 15.637.439,69 | 41.0 | 9339.0 | 525.0 | 13.Okt.2032 | 363.0 |
| NIMMOH | NEW IMMO HOLDING SA MTN RegS | Unternehmen | 15.605.725,22 | 40.0 | 10193.0 | 221.0 | 22.März2029 | 600.0 |
| RENAUL | RCI BANQUE SA MTN RegS | Unternehmen | 15.502.779,86 | 40.0 | 10187.0 | 253.0 | 09.Okt.2034 | 550.0 |
| TITIM | TELECOM ITALIA FINANCE SA MTN RegS | Unternehmen | 15.482.611,05 | 40.0 | 11861.0 | 508.0 | 24.Jan.2033 | 775.0 |
| MUNDYS | MUNDYS SPA MTN RegS | Unternehmen | 15.482.632,23 | 40.0 | 10171.0 | 208.0 | 24.Jan.2029 | 475.0 |
| AMSSW | AMS OSRAM AG RegS | Unternehmen | 15.397.693,44 | 40.0 | 10567.0 | 26.0 | 30.März2029 | 1050.0 |
| POWSOL | CLARIOS GLOBAL LP RegS | Unternehmen | 15.368.466,67 | 40.0 | 10000.0 | 317.0 | 15.Juni2031 | 475.0 |
| NIMMOH | NEW IMMO HOLDING SA MTN RegS | Unternehmen | 15.312.829,05 | 40.0 | 10183.0 | 137.0 | 17.Apr.2028 | 588.0 |
| VMED | VMED O2 UK FINANCING I PLC RegS | Unternehmen | 15.309.738,29 | 40.0 | 8417.0 | 402.0 | 31.Jan.2031 | 325.0 |
| IGBOND | NOMAD FOODS BONDCO PLC RegS | Unternehmen | 15.289.131,51 | 40.0 | 9952.0 | 490.0 | 15.Juli2033 | 525.0 |
| ZIGGO | ZIGGO BOND COMPANY BV RegS | Unternehmen | 15.206.288,81 | 39.0 | 8701.0 | 322.0 | 28.Feb.2030 | 338.0 |
| NSANY | NISSAN MOTOR CO LTD RegS | Unternehmen | 15.090.021,05 | 39.0 | 9866.0 | 184.0 | 17.Sept.2028 | 320.0 |
| SHAEFF | SCHAEFFLER AG RegS | Unternehmen | 15.010.340,52 | 39.0 | 9904.0 | 189.0 | 12.Okt.2028 | 338.0 |
| SESGFP | SES SA MTN RegS | Unternehmen | 15.007.791,33 | 39.0 | 9827.0 | 216.0 | 14.Jan.2029 | 350.0 |
| VOD | VODAFONE GROUP PLC MTN RegS | Unternehmen | 14.990.056,72 | 39.0 | 10538.0 | 254.0 | 30.Aug.2084 | 650.0 |
| TELEFO | TELEFONICA EMISIONES SAU (NC5.25) RegS | Unternehmen | 14.923.741,86 | 39.0 | 9736.0 | 390.0 | 31.Dez.2079 | 438.0 |
| EDPPL | EDP SA MTN RegS | Unternehmen | 14.897.040,41 | 39.0 | 10000.0 | 319.0 | 29.Mai2054 | 475.0 |
| ABESM | ABERTIS INFRAESTRUCTURAS FINANCE B MTN RegS | Unternehmen | 14.827.719,48 | 38.0 | 9899.0 | 375.0 | 31.Dez.2079 | 475.0 |
| ATOFP | ATOS GROUP SE RegS | Unternehmen | 14.617.358,06 | 38.0 | 9806.0 | 373.0 | 18.Dez.2030 | 520.0 |
| EDPPL | EDP SA RegS | Unternehmen | 14.556.808,22 | 38.0 | 9800.0 | 458.0 | 27.Mai2055 | 450.0 |
| ALOFP | ALSTOM SA RegS | Unternehmen | 14.507.471,01 | 38.0 | 10199.0 | 254.0 | 31.Dez.2079 | 587.0 |
| ABESM | ABERTIS INFRAESTRUCTURAS FINANCE B MTN RegS | Unternehmen | 14.462.795,52 | 37.0 | 10000.0 | 294.0 | 31.Dez.2079 | 487.0 |
| CLARFP | CLARIANE SE RegS | Unternehmen | 14.426.013,61 | 37.0 | 10050.0 | 342.0 | 15.Apr.2031 | 688.0 |
| DAR | DARLING GLOBAL FINANCE BV RegS | Unternehmen | 14.397.003,86 | 37.0 | 9965.0 | 411.0 | 15.Juli2032 | 450.0 |
| INWIM | INFRASTRUTTURE WIRELESS ITALIANE S MTN RegS | Unternehmen | 14.363.157,43 | 37.0 | 9543.0 | 203.0 | 21.Okt.2028 | 163.0 |
| SHAEFF | SCHAEFFLER AG MTN RegS | Unternehmen | 14.223.144,66 | 37.0 | 9798.0 | 492.0 | 12.Mai2032 | 450.0 |
| RENAUL | RENAULT SA MTN RegS | Unternehmen | 14.122.010,91 | 37.0 | 9772.0 | 423.0 | 09.Juni2031 | 413.0 |
| TITIM | TELECOM ITALIA SPA MTN RegS | Unternehmen | 14.084.821,62 | 36.0 | 9907.0 | 101.0 | 12.Okt.2027 | 238.0 |
| TPEIR | PIRAEUS BANK SA MTN RegS | Unternehmen | 14.010.744,99 | 36.0 | 10233.0 | 329.0 | 18.Sept.2035 | 538.0 |
| TELEFO | TELEFONICA EMISIONES SAU (NC8.25) RegS | Unternehmen | 13.913.272,44 | 36.0 | 9626.0 | 605.0 | 31.Dez.2079 | 488.0 |
| IQV | IQVIA INC RegS | Unternehmen | 13.892.835,14 | 36.0 | 9802.0 | 128.0 | 15.Jan.2028 | 225.0 |
| CAJAMA | BANCO DE CREDITO SOCIAL COOPERATIV MTN RegS | Unternehmen | 13.892.253,36 | 36.0 | 9681.0 | 500.0 | 13.Okt.2037 | 425.0 |
| VOD | VODAFONE GROUP PLC (30NC6.6) MTN RegS | Unternehmen | 13.764.078,21 | 36.0 | 9627.0 | 474.0 | 12.Sept.2055 | 413.0 |
| EMECLI | EMRLD BORROWER LP RegS | Unternehmen | 13.731.346,60 | 36.0 | 10254.0 | 155.0 | 15.Dez.2030 | 638.0 |
| TRIVIU | TRIVIUM PACKAGING FINANCE BV RegS | Unternehmen | 13.693.538,73 | 35.0 | 10354.0 | 216.0 | 15.Juli2030 | 663.0 |
| EOFP | FORVIA SE RegS | Unternehmen | 13.678.180,67 | 35.0 | 10098.0 | 296.0 | 15.Juni2031 | 550.0 |
| ARNDTN | AROUNDTOWN FINANCE SARL RegS | Unternehmen | 13.623.359,29 | 35.0 | 9091.0 | 427.0 | 31.Dez.2079 | 513.0 |
| NIMMOH | NEW IMMO HOLDING SA MTN RegS | Unternehmen | 13.581.739,69 | 35.0 | 10000.0 | 198.0 | 08.Dez.2028 | 488.0 |
| SZUGR | SUEDZUCKER INTERNATIONAL FINANCE B RegS | Unternehmen | 13.543.419,57 | 35.0 | 10013.0 | 338.0 | 31.Dez.2079 | 595.0 |
| ILDFP | ILIAD SA RegS | Unternehmen | 13.485.238,92 | 35.0 | 10315.0 | 210.0 | 15.Feb.2029 | 538.0 |
| FRFP | VALEO SE MTN RegS | Unternehmen | 13.465.902,29 | 35.0 | 10201.0 | 408.0 | 20.Mai2031 | 513.0 |
| THAMES | THAMES WATER UTILITIES FINANCE PLC MTN RegS | Unternehmen | 13.287.025,02 | 34.0 | 6345.0 | 518.0 | 18.Jan.2033 | 438.0 |
| INTRUM | INTRUM INVESTMENTS AND FINANCING A RegS | Unternehmen | 13.227.666,67 | 34.0 | 9250.0 | 326.0 | 11.Sept.2030 | 850.0 |
| ALOFP | ALSTOM SA MTN RegS | Unternehmen | 13.156.459,66 | 34.0 | 9921.0 | 423.0 | 31.Dez.2079 | 525.0 |
| IQV | IQVIA INC RegS | Unternehmen | 13.111.071,47 | 34.0 | 9851.0 | 150.0 | 15.Juni2028 | 288.0 |
| VOD | VODAFONE GROUP PLC (30NC9.6) MTN RegS | Unternehmen | 13.084.129,96 | 34.0 | 9574.0 | 682.0 | 12.Sept.2055 | 463.0 |
| AFFP | AIR FRANCE-KLM MTN RegS | Unternehmen | 13.074.635,06 | 34.0 | 10157.0 | 241.0 | 23.Mai2029 | 463.0 |
| ZIGGO | VZ SECURED FINANCING BV RegS | Unternehmen | 13.033.165,43 | 34.0 | 9103.0 | 470.0 | 15.Jan.2032 | 350.0 |
| FRFP | VALEO SE MTN RegS | Unternehmen | 13.026.050,26 | 34.0 | 9498.0 | 186.0 | 03.Aug.2028 | 100.0 |
| ZIGGO | VZ VENDOR FINANCING II BV RegS | Unternehmen | 12.988.574,25 | 34.0 | 9651.0 | 215.0 | 15.Jan.2029 | 288.0 |
| SHAEFF | SCHAEFFLER AG MTN RegS | Unternehmen | 12.813.724,10 | 33.0 | 10266.0 | 392.0 | 01.Apr.2031 | 538.0 |
| GIS | GENERAL MILLS INC (NC8.25) | Unternehmen | 12.747.406,29 | 33.0 | 9615.0 | 627.0 | 16.Juli2056 | 525.0 |
| ETLFP | EUTELSAT COMMUNICATIONS RegS | Unternehmen | 12.747.145,55 | 33.0 | 10002.0 | 445.0 | 15.März2033 | 625.0 |
| ENR | ENERGIZER GAMMA ACQUISITION BV RegS | Unternehmen | 12.644.816,03 | 33.0 | 9754.0 | 232.0 | 30.Juni2029 | 350.0 |
| ARNDTN | AROUNDTOWN FINANCE SARL RegS | Unternehmen | 12.546.007,66 | 33.0 | 9304.0 | 409.0 | 31.Dez.2079 | 525.0 |
| ILDFP | ILIAD SA RegS | Unternehmen | 12.532.410,18 | 32.0 | 9760.0 | 137.0 | 11.Feb.2028 | 188.0 |
| FRFP | VALEO SE MTN RegS | Unternehmen | 12.523.763,37 | 32.0 | 10463.0 | 223.0 | 12.Apr.2029 | 588.0 |
| AZELIS | AZELIS FINANCE NV RegS | Unternehmen | 12.511.009,30 | 32.0 | 10102.0 | 199.0 | 25.Sept.2029 | 475.0 |
| ERFFP | EUROFINS SCIENTIFIC SE RegS | Unternehmen | 12.451.956,49 | 32.0 | 10373.0 | 155.0 | 31.Dez.2079 | 675.0 |
| ELIOR | ELIOR GROUP SA RegS | Unternehmen | 12.396.763,12 | 32.0 | 9606.0 | 297.0 | 15.März2030 | 563.0 |
| SBBBSS | SAMHALLSBYGGNADSBOLAGET I NORDEN H RegS | Unternehmen | 12.375.979,01 | 32.0 | 8413.0 | 293.0 | 26.Sept.2029 | 113.0 |
| AFFP | AIR FRANCE-KLM MTN RegS | Unternehmen | 12.232.389,15 | 32.0 | 9692.0 | 387.0 | 14.Jan.2031 | 388.0 |
| ILDFP | ILIAD SA RegS | Unternehmen | 12.132.878,56 | 31.0 | 9809.0 | 454.0 | 15.Okt.2031 | 413.0 |
| TITIM | TELECOM ITALIA SPA RegS | Unternehmen | 12.082.441,09 | 31.0 | 10377.0 | 116.0 | 15.Feb.2028 | 688.0 |
| GETFP | GETLINK SE RegS | Unternehmen | 12.064.297,71 | 31.0 | 10002.0 | 264.0 | 15.Apr.2030 | 413.0 |
| INTRUM | INTRUM INVESTMENTS AND FINANCING A RegS | Unternehmen | 12.063.449,99 | 31.0 | 9914.0 | 150.0 | 11.Sept.2028 | 775.0 |
| LXSGR | LANXESS AG RegS | Unternehmen | 12.028.850,07 | 31.0 | 9698.0 | 148.0 | 22.März2028 | 175.0 |
| LOXAM | LOXAM SAS RegS | Unternehmen | 11.954.310,41 | 31.0 | 9902.0 | 384.0 | 22.Juli2031 | 463.0 |
| ZIGGO | VZ SECURED FINANCING BV RegS | Unternehmen | 11.941.827,15 | 31.0 | 9233.0 | 511.0 | 15.Jan.2033 | 525.0 |
| SPIEFP | SPIE SA RegS | Unternehmen | 11.885.276,86 | 31.0 | 9881.0 | 338.0 | 28.Mai2030 | 375.0 |
| TELEFO | TELEFONICA EUROPE BV RegS | Unternehmen | 11.858.364,41 | 31.0 | 9797.0 | 142.0 | 31.Dez.2079 | 288.0 |
| VIEFP | VEOLIA ENVIRONNEMENT SA MTN RegS | Unternehmen | 11.853.392,68 | 31.0 | 10352.0 | 204.0 | 31.Dez.2079 | 599.0 |
| EOFP | FORVIA SE RegS | Unternehmen | 11.830.187,47 | 31.0 | 10095.0 | 299.0 | 15.März2031 | 538.0 |
| FIBCOP | FIBERCOP SPA | Unternehmen | 11.811.964,15 | 31.0 | 10653.0 | 155.0 | 31.Juli2028 | 788.0 |
| CAR | AVIS BUDGET FINANCE PLC RegS | Unternehmen | 11.770.723,95 | 30.0 | 10091.0 | 231.0 | 31.Juli2030 | 725.0 |
| NEXFP | NEXANS SA RegS | Unternehmen | 11.743.850,80 | 30.0 | 10008.0 | 247.0 | 29.Mai2029 | 413.0 |
| CCK | CROWN EUROPEAN HOLDINGS SA RegS | Unternehmen | 11.700.392,41 | 30.0 | 10129.0 | 297.0 | 15.Jan.2030 | 450.0 |
| FRFP | VALEO SE MTN RegS | Unternehmen | 11.677.641,78 | 30.0 | 9850.0 | 542.0 | 03.Feb.2033 | 488.0 |
| SHAEFF | SCHAEFFLER AG RegS | Unternehmen | 11.669.583,16 | 30.0 | 10114.0 | 264.0 | 14.Aug.2029 | 475.0 |
| ETLFP | EUTELSAT SA RegS | Unternehmen | 11.586.156,06 | 30.0 | 9600.0 | 200.0 | 13.Okt.2028 | 150.0 |
| SHAEFF | SCHAEFFLER AG MTN RegS | Unternehmen | 11.568.052,78 | 30.0 | 10050.0 | 147.0 | 01.Apr.2028 | 425.0 |
| RXLFP | REXEL SA RegS | Unternehmen | 11.560.202,31 | 30.0 | 9661.0 | 210.0 | 15.Dez.2028 | 213.0 |
| ILDFP | ILIAD SA RegS | Unternehmen | 11.508.893,20 | 30.0 | 9851.0 | 455.0 | 09.Jan.2032 | 425.0 |
| EUROB | EUROBANK SA MTN RegS | Unternehmen | 11.465.085,25 | 30.0 | 9842.0 | 313.0 | 30.Apr.2035 | 425.0 |
| ERAFP | ERAMET SA RegS | Unternehmen | 11.442.481,51 | 30.0 | 9805.0 | 277.0 | 30.Nov.2029 | 650.0 |
| MUNDYS | MUNDYS SPA MTN RegS | Unternehmen | 11.442.743,87 | 30.0 | 10138.0 | 297.0 | 24.Jan.2030 | 450.0 |
| FIBCOP | FIBERCOP SPA RegS | Unternehmen | 11.438.859,59 | 30.0 | 10352.0 | 116.0 | 15.Feb.2028 | 688.0 |
| SESGFP | SES FINANCING SARL RegS | Unternehmen | 11.405.239,52 | 30.0 | 9389.0 | 388.0 | 31.Dez.2079 | 738.0 |
| CAR | AVIS BUDGET FINANCE PLC RegS | Unternehmen | 11.348.688,85 | 29.0 | 10115.0 | 165.0 | 28.Feb.2029 | 700.0 |
| OI | OI EUROPEAN GROUP BV RegS | Unternehmen | 11.330.417,76 | 29.0 | 10055.0 | 97.0 | 15.Mai2028 | 625.0 |
| GYCGR | GRAND CITY PROPERTIES FINANCE SARL RegS | Unternehmen | 11.301.092,94 | 29.0 | 9338.0 | 400.0 | 31.Dez.2079 | 475.0 |
| ARNDTN | AROUNDTOWN FINANCE SARL RegS | Unternehmen | 11.269.969,96 | 29.0 | 9593.0 | 244.0 | 31.Dez.2079 | 500.0 |
| RENAUL | RENAULT SA MTN RegS | Unternehmen | 11.232.619,76 | 29.0 | 9830.0 | 148.0 | 01.Apr.2028 | 250.0 |
| GYCGR | GRAND CITY PROPERTIES FINANCE SARL RegS | Unternehmen | 11.157.116,35 | 29.0 | 9465.0 | 415.0 | 31.Dez.2079 | 525.0 |
| FNACFP | FNAC DARTY SA RegS | Unternehmen | 11.078.256,64 | 29.0 | 10255.0 | 98.0 | 01.Apr.2029 | 600.0 |
| WLNFP | WORLDLINE SA MTN RegS | Unternehmen | 11.020.434,98 | 29.0 | 9431.0 | 186.0 | 12.Sept.2028 | 413.0 |
| VRLAFP | VERALLIA SAS RegS | Unternehmen | 10.994.448,62 | 28.0 | 9402.0 | 527.0 | 04.Nov.2032 | 388.0 |
| ALPHA | ALPHA BANK SA MTN RegS | Unternehmen | 10.950.561,23 | 28.0 | 10394.0 | 244.0 | 13.Sept.2034 | 600.0 |
| SPIEFP | SPIE SA RegS | Unternehmen | 10.921.518,85 | 28.0 | 9808.0 | 420.0 | 18.Mai2031 | 388.0 |
| AFFP | AIR FRANCE-KLM MTN RegS | Unternehmen | 10.912.969,78 | 28.0 | 10678.0 | 141.0 | 31.Mai2028 | 850.0 |
| KPN | KONINKLIJKE KPN NV RegS | Unternehmen | 10.866.552,97 | 28.0 | 10100.0 | 250.0 | 31.Dez.2079 | 488.0 |
| LOXAM | LOXAM SAS RegS | Unternehmen | 10.808.660,77 | 28.0 | 10227.0 | 46.0 | 31.Mai2029 | 638.0 |
| INTRUM | INTRUM INVESTMENTS AND FINANCING A RegS | Unternehmen | 10.741.875,00 | 28.0 | 9350.0 | 257.0 | 11.Sept.2029 | 850.0 |
| MERLLN | MOTION FINCO SARL RegS | Unternehmen | 10.714.119,38 | 28.0 | 7816.0 | 318.0 | 15.Juni2030 | 738.0 |
| SOFTBK | SOFTBANK GROUP CORP RegS | Unternehmen | 10.710.241,36 | 28.0 | 9863.0 | 272.0 | 10.Okt.2029 | 525.0 |
| INTRUM | INTRUM INVESTMENTS AND FINANCING A RegS | Unternehmen | 10.620.119,19 | 28.0 | 9908.0 | 377.0 | 15.Juli2031 | 700.0 |
| ACFP | ACCOR SA RegS | Unternehmen | 10.500.183,56 | 27.0 | 10525.0 | 215.0 | 31.Dez.2079 | 725.0 |
| SOFTBK | SOFTBANK GROUP CORP RegS | Unternehmen | 10.497.344,48 | 27.0 | 10024.0 | 308.0 | 22.Apr.2030 | 638.0 |
| LHAGR | DEUTSCHE LUFTHANSA AG RegS | Unternehmen | 10.463.382,46 | 27.0 | 10019.0 | 361.0 | 15.Jan.2055 | 525.0 |
| LXSGR | LANXESS AG RegS | Unternehmen | 10.431.779,63 | 27.0 | 8945.0 | 314.0 | 01.Dez.2029 | 63.0 |
| TITIM | TELECOM ITALIA SPA MTN RegS | Unternehmen | 10.376.363,61 | 27.0 | 9932.0 | 358.0 | 30.Sept.2030 | 363.0 |
| SOFTBK | SOFTBANK GROUP CORP RegS | Unternehmen | 10.355.046,43 | 27.0 | 8673.0 | 470.0 | 29.Okt.2062 | 650.0 |
| ILDFP | ILIAD SA RegS | Unternehmen | 10.326.044,19 | 27.0 | 10014.0 | 290.0 | 15.Dez.2029 | 425.0 |
| CECGR | CECONOMY AG RegS | Unternehmen | 10.286.226,03 | 27.0 | 10296.0 | 112.0 | 15.Juli2029 | 625.0 |
| MATTER | NJJ CONTINENTAL SA RegS | Unternehmen | 10.277.255,51 | 27.0 | 9863.0 | 328.0 | 15.Okt.2030 | 388.0 |
| MONTE | BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SP MTN RegS | Unternehmen | 10.273.657,19 | 27.0 | 9967.0 | 340.0 | 02.Okt.2035 | 438.0 |
| SESGFP | SES SA 30NC5 MTN RegS | Unternehmen | 10.272.232,63 | 27.0 | 9881.0 | 270.0 | 12.Sept.2054 | 550.0 |
| TNETBB | TELENET FINANCE LUXEMBOURG NOTES S RegS | Unternehmen | 10.253.913,03 | 27.0 | 9902.0 | 120.0 | 01.März2028 | 350.0 |
| STERV | STORA ENSO OYJ PNC5.5 RegS | Unternehmen | 10.245.680,98 | 27.0 | 10116.0 | 419.0 | 31.Dez.2079 | 588.0 |
| ABESM | ABERTIS INFRAESTRUCTURAS FINANCE B MTN RegS | Unternehmen | 10.224.637,73 | 26.0 | 9851.0 | 432.0 | 31.Dez.2079 | 474.0 |
| VOVCAB | VOLVO CAR AB RegS | Unternehmen | 10.219.088,06 | 26.0 | 10025.0 | 155.0 | 31.Mai2028 | 425.0 |
| OPMFP | OPMOBILITY SE RegS | Unternehmen | 10.206.625,09 | 26.0 | 10175.0 | 221.0 | 13.März2029 | 488.0 |
| VFC | VF CORPORATION | Unternehmen | 10.205.970,64 | 26.0 | 9988.0 | 224.0 | 07.März2029 | 425.0 |
| HNDLIN | NOVELIS SHEET INGOT GMBH RegS | Unternehmen | 10.195.275,45 | 26.0 | 9787.0 | 212.0 | 15.Apr.2029 | 338.0 |
| ACFP | ACCOR SA RegS | Unternehmen | 10.191.336,99 | 26.0 | 9988.0 | 345.0 | 31.Dez.2079 | 488.0 |
| CLARFP | CLARIANE SE RegS | Unternehmen | 10.175.106,27 | 26.0 | 10439.0 | 321.0 | 27.Juni2030 | 788.0 |
| BAMIIM | BANCO BPM SPA MTN RegS | Unternehmen | 10.173.598,80 | 26.0 | 10168.0 | 237.0 | 18.Juni2034 | 500.0 |
| TTMTIN | JAGUAR LAND ROVER AUTOMOTIVE PLC RegS | Unternehmen | 10.162.776,88 | 26.0 | 9970.0 | 89.0 | 15.Juli2028 | 450.0 |
| TUIGR | TUI AG RegS | Unternehmen | 10.159.614,30 | 26.0 | 10217.0 | 108.0 | 15.März2029 | 588.0 |
| VIEFP | VEOLIA ENVIRONNEMENT SA RegS | Unternehmen | 10.135.010,28 | 26.0 | 9912.0 | 343.0 | 31.Dez.2079 | 437.0 |
| ASH | ASHLAND SERVICES BV RegS | Unternehmen | 10.124.410,75 | 26.0 | 9712.0 | 135.0 | 30.Jan.2028 | 200.0 |
| CCK | CROWN EUROPEAN HOLDINGS SA RegS | Unternehmen | 10.116.990,13 | 26.0 | 10218.0 | 154.0 | 15.Mai2028 | 500.0 |
| OVH | OVH GROUPE SAS RegS | Unternehmen | 10.116.193,39 | 26.0 | 9946.0 | 305.0 | 05.Feb.2031 | 475.0 |
| IPGIM | WEBUILD SPA RegS | Unternehmen | 10.113.192,34 | 26.0 | 10200.0 | 232.0 | 20.Juni2029 | 538.0 |
| ALPHA | ALPHA BANK SA MTN RegS | Unternehmen | 10.050.761,35 | 26.0 | 9773.0 | 440.0 | 23.Juli2036 | 431.0 |
| BAMIIM | BANCO BPM SPA MTN RegS | Unternehmen | 10.037.089,25 | 26.0 | 9941.0 | 453.0 | 26.Nov.2036 | 450.0 |
| ICSEALD | BLK LEAF FUND AGENCY ACC T0 EUR | Cash und/oder Derivate | 9.989.103,52 | 26.0 | 10977.0 | 13.0 | nan | 237.0 |
| CCK | CROWN EUROPEAN HOLDINGS SA RegS | Unternehmen | 9.981.294,00 | 26.0 | 10195.0 | 218.0 | 15.März2029 | 475.0 |
| EDPPL | EDP SA MTN RegS | Unternehmen | 9.970.468,66 | 26.0 | 10269.0 | 131.0 | 23.Apr.2083 | 594.0 |
| ILDFP | ILIAD SA RegS | Unternehmen | 9.970.109,50 | 26.0 | 10403.0 | 295.0 | 15.Feb.2030 | 563.0 |
| RENAUL | RCI BANQUE SA MTN RegS | Unternehmen | 9.962.070,33 | 26.0 | 9843.0 | 462.0 | 24.März2037 | 475.0 |
| KPN | KONINKLIJKE KPN NV RegS | Unternehmen | 9.959.038,43 | 26.0 | 10197.0 | 98.0 | 31.Dez.2079 | 600.0 |
| VOVCAB | VOLVO CAR AB MTN RegS | Unternehmen | 9.959.304,83 | 26.0 | 10032.0 | 249.0 | 10.Juni2029 | 420.0 |
| SOFTBK | SOFTBANK GROUP CORP RegS | Unternehmen | 9.947.428,48 | 26.0 | 9728.0 | 411.0 | 10.Juli2031 | 588.0 |
| ILDFP | ILIAD SA RegS | Unternehmen | 9.938.230,61 | 26.0 | 10381.0 | 400.0 | 02.Mai2031 | 538.0 |
| ERAFP | ERAMET SA RegS | Unternehmen | 9.936.188,36 | 26.0 | 10025.0 | 151.0 | 22.Mai2028 | 725.0 |
| AOXGR | ALSTRIA SARL RegS | Unternehmen | 9.917.856,60 | 26.0 | 9964.0 | 390.0 | 20.März2031 | 550.0 |
| LOXAM | LOXAM SAS RegS | Unternehmen | 9.848.717,22 | 26.0 | 9819.0 | 346.0 | 15.Feb.2031 | 425.0 |
| ZIGGO | ZIGGO BOND COMPANY BV RegS | Unternehmen | 9.824.895,24 | 25.0 | 8618.0 | 495.0 | 15.Nov.2032 | 613.0 |
| NIMMOH | NEW IMMO HOLDING SA MTN RegS | Unternehmen | 9.788.811,98 | 25.0 | 9791.0 | 361.0 | 14.Nov.2030 | 495.0 |
| TPEIR | PIRAEUS BANK SA MTN RegS | Unternehmen | 9.774.704,62 | 25.0 | 10664.0 | 216.0 | 17.Apr.2034 | 725.0 |
| VERISR | VERISURE HOLDING AB RegS | Unternehmen | 9.762.097,38 | 25.0 | 10239.0 | 123.0 | 15.Mai2030 | 550.0 |
| KGXGR | KION GROUP AG RegS | Unternehmen | 9.754.650,79 | 25.0 | 10001.0 | 284.0 | 20.Nov.2029 | 400.0 |
| STERV | STORA ENSO OYJ PNC3 RegS | Unternehmen | 9.752.421,74 | 25.0 | 10097.0 | 234.0 | 31.Dez.2079 | 563.0 |
| VIEFP | VEOLIA ENVIRONNEMENT SA RegS | Unternehmen | 9.737.872,66 | 25.0 | 9723.0 | 115.0 | 31.Dez.2079 | 200.0 |
| NIMMOH | NEW IMMO HOLDING SA MTN RegS | Unternehmen | 9.729.073,97 | 25.0 | 9925.0 | 399.0 | 23.Apr.2031 | 550.0 |
| LOXAM | LOXAM SAS RegS | Unternehmen | 9.728.440,02 | 25.0 | 9940.0 | 265.0 | 15.Feb.2030 | 425.0 |
| CERBA | CERBA HEALTHCARE SA RegS | Unternehmen | 9.723.228,94 | 25.0 | 7001.0 | 164.0 | 31.Mai2028 | 350.0 |
| IPGIM | WEBUILD SPA RegS | Unternehmen | 9.718.334,97 | 25.0 | 10434.0 | 145.0 | 27.Sept.2028 | 700.0 |
| VOD | VODAFONE GROUP PLC RegS | Unternehmen | 9.705.074,76 | 25.0 | 10043.0 | 169.0 | 03.Okt.2078 | 420.0 |
| IPGIM | WEBUILD SPA RegS | Unternehmen | 9.698.160,98 | 25.0 | 10114.0 | 311.0 | 30.Apr.2030 | 488.0 |
| SESGFP | SES SA 30NC8 MTN RegS | Unternehmen | 9.686.165,93 | 25.0 | 9521.0 | 464.0 | 12.Sept.2054 | 600.0 |
| EOFP | FORVIA SE RegS | Unternehmen | 9.684.811,68 | 25.0 | 9960.0 | 103.0 | 15.Juni2028 | 375.0 |
| NSANY | NISSAN MOTOR CO LTD RegS | Unternehmen | 9.679.158,10 | 25.0 | 10175.0 | 559.0 | 17.Juli2033 | 638.0 |
| OI | OI EUROPEAN GROUP BV RegS | Unternehmen | 9.670.605,86 | 25.0 | 9931.0 | 214.0 | 01.Juni2029 | 525.0 |
| BAMIIM | BANCO BPM SPA MTN RegS | Unternehmen | 9.667.501,30 | 25.0 | 9769.0 | 388.0 | 01.Jan.2036 | 400.0 |
| VOVCAB | VOLVO CAR AB MTN RegS | Unternehmen | 9.663.376,89 | 25.0 | 9877.0 | 101.0 | 07.Okt.2027 | 250.0 |
| AFFP | AIR FRANCE-KLM RegS | Unternehmen | 9.659.336,25 | 25.0 | 9928.0 | 337.0 | 31.Dez.2079 | 575.0 |
| WLNFP | WORLDLINE SA MTN RegS | Unternehmen | 9.628.178,95 | 25.0 | 8946.0 | 338.0 | 10.Juni2030 | 550.0 |
| SESGFP | SES SA MTN RegS | Unternehmen | 9.603.640,83 | 25.0 | 9814.0 | 344.0 | 24.Juni2030 | 413.0 |
| MUNDYS | MUNDYS SPA MTN RegS | Unternehmen | 9.599.332,49 | 25.0 | 9676.0 | 441.0 | 29.Sept.2031 | 370.0 |
| VOVCAB | VOLVO CAR AB MTN RegS | Unternehmen | 9.591.284,22 | 25.0 | 10236.0 | 323.0 | 08.Mai2030 | 475.0 |
| VRLAFP | VERALLIA SAS RegS | Unternehmen | 9.565.390,20 | 25.0 | 9503.0 | 592.0 | 14.Nov.2033 | 438.0 |
| AOXGR | ALSTRIA SARL RegS | Unternehmen | 9.529.910,81 | 25.0 | 9755.0 | 278.0 | 15.Okt.2029 | 425.0 |
| BACRED | MEDIOBANCA BANCA DI CREDITO FINANZ MTN RegS | Unternehmen | 9.522.339,50 | 25.0 | 9979.0 | 264.0 | 04.Juli2030 | 388.0 |
| SHAEFF | SCHAEFFLER AG MTN RegS | Unternehmen | 9.518.419,70 | 25.0 | 9991.0 | 249.0 | 13.Mai2029 | 413.0 |
| ELIASO | ELIA GROUP SA RegS | Unternehmen | 9.451.581,43 | 24.0 | 10249.0 | 145.0 | 31.Dez.2079 | 585.0 |
| EOFP | FORVIA SE RegS | Unternehmen | 9.428.606,87 | 24.0 | 10129.0 | 171.0 | 15.Juni2029 | 513.0 |
| BACRED | MEDIOBANCA BANCA DI CREDITO FINANZ MTN RegS | Unternehmen | 9.411.478,16 | 24.0 | 9689.0 | 110.0 | 02.Nov.2028 | 75.0 |
| TITIM | TELECOM ITALIA SPA MTN RegS | Unternehmen | 9.378.149,05 | 24.0 | 9593.0 | 226.0 | 18.Jan.2029 | 163.0 |
| EDPPL | EDP ENERGIAS DE PORTUGAL SA NC8 RegS | Unternehmen | 9.365.828,97 | 24.0 | 9276.0 | 262.0 | 14.März2082 | 188.0 |
| SUNN | SUNRISE HOLDCO IV BV RegS | Unternehmen | 9.325.924,00 | 24.0 | 9767.0 | 516.0 | 31.Juli2033 | 500.0 |
| AFFP | AIR FRANCE-KLM MTN RegS | Unternehmen | 9.294.117,47 | 24.0 | 9702.0 | 429.0 | 01.Juli2031 | 425.0 |
| SHAEFF | SCHAEFFLER AG MTN RegS | Unternehmen | 9.279.459,66 | 24.0 | 9923.0 | 559.0 | 13.Mai2033 | 500.0 |
| SOFTBK | SOFTBANK GROUP CORP RegS | Unternehmen | 9.262.788,89 | 24.0 | 9913.0 | 448.0 | 22.Apr.2032 | 700.0 |
| KGXGR | KION GROUP AG RegS | Unternehmen | 9.229.657,20 | 24.0 | 9896.0 | 402.0 | 24.März2031 | 413.0 |
| FRFP | VALEO SE MTN RegS | Unternehmen | 9.227.004,57 | 24.0 | 9924.0 | 476.0 | 23.März2032 | 463.0 |
| AFFP | AIR FRANCE-KLM MTN RegS | Unternehmen | 9.220.794,70 | 24.0 | 9701.0 | 366.0 | 04.Sept.2030 | 375.0 |
| WLNFP | WORLDLINE SA MTN RegS | Unternehmen | 9.177.484,85 | 24.0 | 8953.0 | 286.0 | 27.Nov.2029 | 525.0 |
| SESGFP | SES SA MTN RegS | Unternehmen | 9.131.055,77 | 24.0 | 9658.0 | 572.0 | 24.Juni2033 | 488.0 |
| VFC | VF CORPORATION | Unternehmen | 9.122.580,44 | 24.0 | 9452.0 | 144.0 | 25.Feb.2028 | 25.0 |
| LEVI | LEVI STRAUSS & CO RegS | Unternehmen | 9.113.446,13 | 24.0 | 9988.0 | 294.0 | 15.Aug.2030 | 400.0 |
| LXSGR | LANXESS AG MTN RegS | Unternehmen | 9.061.396,89 | 23.0 | 9651.0 | 426.0 | 24.Juni2031 | 438.0 |
| WHR | WHIRLPOOL EMEA FINANCE SARL | Unternehmen | 9.050.606,42 | 23.0 | 9376.0 | 143.0 | 20.Feb.2028 | 50.0 |
| IPGIM | WEBUILD SPA RegS | Unternehmen | 8.989.812,50 | 23.0 | 9775.0 | 424.0 | 03.Juli2031 | 413.0 |
| ADENVX | ADECCO INTERNATIONAL FINANCIAL SER RegS | Unternehmen | 8.984.027,04 | 23.0 | 9728.0 | 415.0 | 23.Apr.2056 | 488.0 |
| MUNDYS | MUNDYS SPA MTN RegS | Unternehmen | 8.962.444,90 | 23.0 | 9892.0 | 466.0 | 12.Jan.2032 | 438.0 |
| MATTER | NJJ CONTINENTAL SA RegS | Unternehmen | 8.917.256,39 | 23.0 | 10066.0 | 237.0 | 30.Jan.2030 | 450.0 |
| IPGIM | WEBUILD SPA RegS | Unternehmen | 8.907.824,66 | 23.0 | 9800.0 | 485.0 | 08.Mai2032 | 450.0 |
| BAMIIM | BANCO BPM SPA MTN RegS | Unternehmen | 8.901.980,07 | 23.0 | 9657.0 | 555.0 | 07.Jan.2038 | 413.0 |
| RENAUL | RENAULT SA MTN RegS | Unternehmen | 8.879.008,52 | 23.0 | 9761.0 | 104.0 | 04.Okt.2027 | 113.0 |
| SESGFP | SES SA MTN RegS | Unternehmen | 8.878.590,03 | 23.0 | 9683.0 | 113.0 | 04.Nov.2027 | 88.0 |
| CCK | CROWN EUROPEAN HOLDINGS SA RegS | Unternehmen | 8.860.103,70 | 23.0 | 9790.0 | 444.0 | 30.Sept.2031 | 375.0 |
| HOMESM | NEINOR HOMES SA RegS | Unternehmen | 8.830.007,21 | 23.0 | 10233.0 | 178.0 | 15.Feb.2030 | 588.0 |
| BPEIM | BPER BANCA SPA MTN RegS | Unternehmen | 8.785.616,85 | 23.0 | 10503.0 | 104.0 | 20.Jan.2033 | 863.0 |
| ZIGGO | ZIGGO BV RegS | Unternehmen | 8.769.161,05 | 23.0 | 9329.0 | 309.0 | 15.Jan.2030 | 288.0 |
| KRO | KRONOS INTERNATIONAL INC RegS | Unternehmen | 8.758.397,92 | 23.0 | 10125.0 | 159.0 | 15.März2029 | 950.0 |
| LOXAM | LOXAM SAS RegS | Unternehmen | 8.697.743,06 | 23.0 | 9875.0 | 447.0 | 22.Jan.2033 | 500.0 |
| NEXFP | NEXANS SA RegS | Unternehmen | 8.663.696,32 | 22.0 | 10202.0 | 133.0 | 05.Apr.2028 | 550.0 |
| IFIM | BANCA IFIS SPA MTN RegS | Unternehmen | 8.660.210,26 | 22.0 | 10201.0 | 228.0 | 27.Feb.2029 | 550.0 |
| ERFFP | EUROFINS SCIENTIFIC SE RegS | Unternehmen | 8.623.652,80 | 22.0 | 10328.0 | 456.0 | 31.Dez.2079 | 575.0 |
| SOFTBK | SOFTBANK GROUP CORP RegS | Unternehmen | 8.621.617,82 | 22.0 | 9604.0 | 275.0 | 19.Sept.2029 | 400.0 |
| SBBBSS | SAMHALLSBYGGNADSBOLAGET I NORDEN H RegS | Unternehmen | 8.621.149,44 | 22.0 | 8803.0 | 212.0 | 14.Nov.2028 | 75.0 |
| TITIM | TELECOM ITALIA SPA MTN RegS | Unternehmen | 8.526.740,11 | 22.0 | 9898.0 | 1445.0 | 17.März2055 | 525.0 |
| PRMWCN | PRIMO WATER HOLDINGS INC RegS | Unternehmen | 8.462.829,43 | 22.0 | 9966.0 | 105.0 | 31.Okt.2028 | 388.0 |
| MCGLN | MOBICO GROUP PLC MTN RegS | Unternehmen | 8.408.571,39 | 22.0 | 8495.0 | 425.0 | 26.Sept.2031 | 488.0 |
| CITCON | CITYCON TREASURY BV MTN RegS | Unternehmen | 8.333.855,43 | 22.0 | 9459.0 | 423.0 | 08.Juli2031 | 538.0 |
| INWIM | INFRASTRUTTURE WIRELESS ITALIANE S MTN RegS | Unternehmen | 8.269.665,07 | 21.0 | 8885.0 | 436.0 | 19.Apr.2031 | 175.0 |
| BDC | BELDEN INC RegS | Unternehmen | 8.262.805,50 | 21.0 | 9705.0 | 492.0 | 01.Feb.2033 | 425.0 |
| PURGRO | PURMO GROUP FINCO (UK) PLC RegS | Unternehmen | 8.202.969,13 | 21.0 | 9648.0 | 230.0 | 01.Juni2029 | 900.0 |
| FIBCOP | FIBERCOP SPA MTN | Unternehmen | 8.083.261,86 | 21.0 | 11403.0 | 497.0 | 24.Jan.2033 | 775.0 |
| ARMK | ARAMARK INTERNATIONAL FINANCE SARL RegS | Unternehmen | 7.917.398,10 | 21.0 | 9815.0 | 452.0 | 15.Apr.2033 | 438.0 |
| AARB | AAREAL BANK AG MTN RegS | Unternehmen | 7.897.904,77 | 20.0 | 10255.0 | 270.0 | 12.Dez.2034 | 563.0 |
| GT | GOODYEAR EUROPE BV RegS | Unternehmen | 7.887.929,17 | 20.0 | 9750.0 | 177.0 | 15.Aug.2028 | 275.0 |
| RXLFP | REXEL SA RegS | Unternehmen | 7.870.431,69 | 20.0 | 9962.0 | 302.0 | 15.Sept.2030 | 400.0 |
| TCGR | TELE COLUMBUS AG RegS | Unternehmen | 7.849.356,43 | 20.0 | 5409.0 | 188.0 | 01.Jan.2029 | 1000.0 |
| SESGFP | SES SA MTN RegS | Unternehmen | 7.717.493,41 | 20.0 | 9639.0 | 176.0 | 02.Juli2028 | 200.0 |
| AVTR | AVANTOR FUNDING INC RegS | Unternehmen | 7.651.779,23 | 20.0 | 9977.0 | 85.0 | 15.Juli2028 | 388.0 |
| FIBCOP | FIBERCOP SPA | Unternehmen | 7.608.776,20 | 20.0 | 9527.0 | 226.0 | 18.Jan.2029 | 163.0 |
| EUROB | EUROBANK SA MTN RegS | Unternehmen | 7.600.004,75 | 20.0 | 9625.0 | 478.0 | 29.Apr.2037 | 413.0 |
| EOFP | FORVIA SE RegS | Unternehmen | 7.581.135,43 | 20.0 | 9602.0 | 252.0 | 15.Juni2029 | 238.0 |
| VFC | VF CORPORATION | Unternehmen | 7.480.487,29 | 19.0 | 8142.0 | 527.0 | 25.Feb.2032 | 63.0 |
| SOFTBK | SOFTBANK GROUP CORP RegS | Unternehmen | 7.468.256,19 | 19.0 | 9440.0 | 542.0 | 10.Juli2033 | 638.0 |
| RXLFP | REXEL SA RegS | Unternehmen | 7.465.883,57 | 19.0 | 10188.0 | 185.0 | 15.Sept.2030 | 525.0 |
| IFIM | BANCA IFIS SPA MTN RegS | Unternehmen | 7.447.695,05 | 19.0 | 9701.0 | 293.0 | 15.Nov.2029 | 363.0 |
| RXLFP | REXEL SA RegS | Unternehmen | 7.391.711,87 | 19.0 | 9751.0 | 164.0 | 15.Juni2028 | 213.0 |
| THAMES | THAMES WATER UTILITIES FINANCE PLC MTN RegS | Unternehmen | 7.382.449,38 | 19.0 | 6059.0 | 681.0 | 31.Jan.2034 | 125.0 |
| INTDGP | FLOS B&B ITALIA SPA RegS | Unternehmen | 7.335.292,49 | 19.0 | 10341.0 | 18.0 | 15.Nov.2028 | 1000.0 |
| THAMES | THAMES WATER UTILITIES FINANCE PLC MTN RegS | Unternehmen | 7.311.252,18 | 19.0 | 6242.0 | 242.0 | 18.Apr.2029 | 400.0 |
| IPFLN | INTERNATIONAL PERSONAL FINANCE PLC RegS | Unternehmen | 7.224.362,52 | 19.0 | 10447.0 | 127.0 | 14.Dez.2029 | 1075.0 |
| IFIM | BANCA IFIS SPA MTN RegS | Unternehmen | 7.214.101,09 | 19.0 | 9411.0 | 391.0 | 21.Apr.2036 | 455.0 |
| LXSGR | LANXESS AG RegS | Unternehmen | 7.140.377,36 | 18.0 | 9649.0 | 98.0 | 08.Sept.2027 | 0.0 |
| DOBIM | DOVALUE SPA RegS | Unternehmen | 7.101.737,54 | 18.0 | 9797.0 | 386.0 | 15.Nov.2031 | 538.0 |
| BESINA | BE SEMICONDUCTOR INDUSTRIES NV RegS | Unternehmen | 6.963.734,09 | 18.0 | 10201.0 | 412.0 | 15.Juli2031 | 450.0 |
| TITKGA | TITAN GLOBAL FINANCE PLC RegS | Unternehmen | 6.805.154,35 | 18.0 | 9726.0 | 395.0 | 04.Feb.2031 | 350.0 |
| EUROB | EUROBANK SA MTN RegS | Unternehmen | 6.769.371,12 | 18.0 | 10734.0 | 114.0 | 06.Dez.2032 | 1000.0 |
| DRXLN | DRAX FINCO PLC RegS | Unternehmen | 6.760.983,65 | 18.0 | 10247.0 | 109.0 | 15.Apr.2029 | 588.0 |
| PRGO | PERRIGO FINANCE UNLIMITED CO | Unternehmen | 6.735.761,78 | 17.0 | 9776.0 | 425.0 | 30.Sept.2032 | 538.0 |
| SOFTBK | SOFTBANK GROUP CORP RegS | Unternehmen | 6.730.872,15 | 17.0 | 9728.0 | 563.0 | 22.Apr.2034 | 738.0 |
| SOFTBK | SOFTBANK GROUP CORP RegS | Unternehmen | 6.711.599,60 | 17.0 | 9506.0 | 264.0 | 06.Juli2029 | 338.0 |
| VRLAFP | VERALLIA SAS RegS | Unternehmen | 6.710.113,33 | 17.0 | 9728.0 | 288.0 | 14.Nov.2029 | 350.0 |
| BDC | BELDEN INC RegS | Unternehmen | 6.697.554,26 | 17.0 | 9962.0 | 91.0 | 15.März2028 | 388.0 |
| AZELIS | AZELIS FINANCE NV RegS | Unternehmen | 6.664.650,81 | 17.0 | 9855.0 | 356.0 | 10.März2031 | 413.0 |
| SOFTBK | SOFTBANK GROUP CORP RegS | Unternehmen | 6.651.751,74 | 17.0 | 10026.0 | 207.0 | 08.Jan.2029 | 538.0 |
| NEXFP | NEXANS SA RegS | Unternehmen | 6.639.676,10 | 17.0 | 10003.0 | 313.0 | 11.März2030 | 425.0 |
| EDRSM | EDREAMS ODIGEO SA RegS | Unternehmen | 6.597.242,70 | 17.0 | 9166.0 | 378.0 | 30.Dez.2030 | 488.0 |
| WBD | DISCOVERY GLOBAL HOLDINGS INC | Unternehmen | 6.541.271,33 | 17.0 | 9490.0 | 569.0 | 17.Mai2033 | 469.0 |
| CITCON | CITYCON TREASURY BV MTN RegS | Unternehmen | 6.523.756,99 | 17.0 | 9517.0 | 147.0 | 12.März2028 | 163.0 |
| SOFTBK | SOFTBANK GROUP CORP RegS | Unternehmen | 6.516.554,63 | 17.0 | 9329.0 | 485.0 | 08.Juli2032 | 575.0 |
| MERLLN | MOTION BONDCO DAC RegS | Unternehmen | 6.470.997,80 | 17.0 | 9851.0 | 109.0 | 15.Nov.2027 | 450.0 |
| THAMES | THAMES WATER UTILITIES FINANCE PLC MTN RegS | Unternehmen | 6.450.688,80 | 17.0 | 5962.0 | 327.0 | 31.Jan.2030 | 88.0 |
| BPEIM | BPER BANCA SPA MTN RegS | Unternehmen | 6.441.209,39 | 17.0 | 10288.0 | 232.0 | 13.März2034 | 550.0 |
| CITCON | CITYCON TREASURY BV MTN RegS | Unternehmen | 6.420.956,92 | 17.0 | 9554.0 | 314.0 | 11.März2030 | 500.0 |
| ONTEX | ONTEX GROUP NV RegS | Unternehmen | 6.419.940,58 | 17.0 | 8685.0 | 322.0 | 15.Apr.2030 | 525.0 |
| CSTM | CONSTELLIUM SE RegS | Unternehmen | 6.378.674,14 | 17.0 | 10277.0 | 260.0 | 15.Aug.2032 | 538.0 |
| IFIM | BANCA IFIS SPA MTN RegS | Unternehmen | 6.325.171,73 | 16.0 | 10466.0 | 180.0 | 13.Sept.2028 | 688.0 |
| BACRED | MEDIOBANCA BANCA DI CREDITO FINANZ MTN RegS | Unternehmen | 6.324.748,33 | 16.0 | 10253.0 | 253.0 | 22.Apr.2034 | 525.0 |
| BACRED | MEDIOBANCA BANCA DI CREDITO FINANZ MTN RegS | Unternehmen | 6.284.480,54 | 16.0 | 9973.0 | 359.0 | 18.Sept.2035 | 425.0 |
| HPLGR | HAPAG-LLOYD AG RegS | Unternehmen | 6.280.470,35 | 16.0 | 9814.0 | 145.0 | 15.Apr.2028 | 250.0 |
| DBGFP | DERICHEBOURG SA RegS | Unternehmen | 6.219.181,75 | 16.0 | 9954.0 | 2.0 | 15.Juli2028 | 225.0 |
| PBBGR | DEUTSCHE PFANDBRIEFBANK AG RegS | Unternehmen | 6.109.196,92 | 16.0 | 9869.0 | 314.0 | 04.Okt.2035 | 713.0 |
| YULCLN | SYNTHOMER PLC RegS | Unternehmen | 6.100.066,39 | 16.0 | 8827.0 | 233.0 | 02.Mai2029 | 738.0 |
| FNACFP | FNAC DARTY SA RegS | Unternehmen | 6.019.247,57 | 16.0 | 10125.0 | 346.0 | 01.Apr.2032 | 475.0 |
| BACRED | MEDIOBANCA BANCA DI CREDITO FINANZ RegS | Unternehmen | 6.006.628,13 | 16.0 | 10347.0 | 130.0 | 08.Feb.2033 | 650.0 |
| DOBIM | DOVALUE SPA RegS | Unternehmen | 5.984.452,47 | 16.0 | 10301.0 | 208.0 | 28.Feb.2030 | 700.0 |
| EIRCOM | EIRCOM FINANCE DAC RegS | Unternehmen | 5.964.186,10 | 15.0 | 10238.0 | 137.0 | 15.Dez.2029 | 575.0 |
| OPMFP | OPMOBILITY SE RegS | Unternehmen | 5.956.686,16 | 15.0 | 10016.0 | 387.0 | 05.Feb.2031 | 430.0 |
| VMED | VIRGIN MEDIA FINANCE PLC RegS | Unternehmen | 5.933.715,43 | 15.0 | 6206.0 | 346.0 | 15.Juli2030 | 375.0 |
| BOCHLN | BANK OF CYPRUS HOLDINGS PLC MTN RegS | Unternehmen | 5.926.863,00 | 15.0 | 9717.0 | 396.0 | 18.Sept.2036 | 425.0 |
| DOMSS | DOMETIC GROUP AB (PUBL) MTN RegS | Unternehmen | 5.908.424,07 | 15.0 | 9577.0 | 196.0 | 29.Sept.2028 | 200.0 |
| DOMSS | DOMETIC GROUP AB (PUBL) MTN RegS | Unternehmen | 5.845.100,05 | 15.0 | 9802.0 | 343.0 | 11.Sept.2030 | 500.0 |
| EUROB | EUROBANK SA MTN RegS | Unternehmen | 5.829.325,87 | 15.0 | 10413.0 | 220.0 | 25.Apr.2034 | 625.0 |
| BFFIM | BFF BANK SPA MTN RegS | Unternehmen | 5.653.587,76 | 15.0 | 9916.0 | 101.0 | 20.März2029 | 475.0 |
| CSTM | CONSTELLIUM SE RegS | Unternehmen | 5.624.290,19 | 15.0 | 9864.0 | 200.0 | 15.Juli2029 | 313.0 |
| GPK | GRAPHIC PACKAGING INTERNATIONAL LL RegS | Unternehmen | 5.617.656,37 | 15.0 | 9658.0 | 225.0 | 01.Feb.2029 | 263.0 |
| SOFTBK | SOFTBANK GROUP CORP RegS | Unternehmen | 5.551.315,79 | 14.0 | 8626.0 | 509.0 | 06.Juli2032 | 388.0 |
| CITCON | CITYCON TREASURY BV MTN RegS | Unternehmen | 5.535.826,89 | 14.0 | 10165.0 | 216.0 | 08.März2029 | 650.0 |
| HFGGR | HELLOFRESH SE RegS | Unternehmen | 5.532.226,06 | 14.0 | 8686.0 | 422.0 | 08.Juli2031 | 550.0 |
| CLARFP | CLARIANE SE RegS | Unternehmen | 5.494.471,82 | 14.0 | 9609.0 | 199.0 | 15.Okt.2028 | 225.0 |
| PIAGIM | PIAGGIO & C SPA RegS | Unternehmen | 5.457.312,27 | 14.0 | 10319.0 | 106.0 | 05.Okt.2030 | 650.0 |
| PRAA | PRA GROUP EUROPE HOLDING II SARL RegS | Unternehmen | 5.443.398,53 | 14.0 | 9995.0 | 415.0 | 30.Sept.2032 | 625.0 |
| BDC | BELDEN INC RegS | Unternehmen | 5.432.596,23 | 14.0 | 9505.0 | 405.0 | 15.Juli2031 | 338.0 |
| ALMSM | ALMIRALL SA RegS | Unternehmen | 4.719.093,75 | 12.0 | 9900.0 | 356.0 | 15.Juni2031 | 375.0 |
| SHILN | SIG PLC RegS | Unternehmen | 4.609.925,94 | 12.0 | 8109.0 | 259.0 | 31.Okt.2029 | 975.0 |
| TELEFO | TELEFONICA EUROPE BV RegS | Unternehmen | 4.479.513,78 | 12.0 | 9905.0 | 76.0 | 31.Dez.2079 | 288.0 |
| MONTE | BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SP MTN RegS | Unternehmen | 4.058.234,84 | 11.0 | 9959.0 | 468.0 | 09.März2037 | 473.0 |
| NEXFP | NEXANS SA RegS | Unternehmen | 3.087.245,33 | 8.0 | 9959.0 | 446.0 | 09.Sept.2031 | 425.0 |
| NIMMOH | NEW IMMO HOLDING SA MTN RegS | Unternehmen | 3.087.060,44 | 8.0 | 9958.0 | 508.0 | 10.Sept.2032 | 588.0 |
| KPN | KONINKLIJKE KPN NV RegS | Unternehmen | 2.669.126,53 | 7.0 | 9977.0 | 450.0 | 31.Dez.2079 | 463.0 |
| SEGULL | SEAGULL BIDCO LTD RegS | Unternehmen | 2.307.596,22 | 6.0 | 6400.0 | 311.0 | 01.Sept.2030 | 1175.0 |
| CLARFP | CLARIANE SE MTN RegS | Unternehmen | 2.193.823,02 | 6.0 | 9972.0 | 404.0 | 15.März2032 | 688.0 |
| GBP | GBP CASH | Cash und/oder Derivate | 597.724,27 | 2.0 | 11645.0 | 0.0 | nan | 0.0 |
| CERBA | CHROME HOLDCO SAS RegS | Unternehmen | 446.363,48 | 1.0 | 321.0 | 123.0 | 31.Mai2029 | 500.0 |
| WBD | DISCOVERY GLOBAL HOLDINGS INC | Unternehmen | 103.296,55 | 0.0 | 10053.0 | 307.0 | 17.Jan.2030 | 430.0 |
| USD | USD CASH | Cash und/oder Derivate | 10.046,42 | 0.0 | 8586.0 | 0.0 | nan | 0.0 |
| CHF | CHF CASH | Cash und/oder Derivate | 680,58 | 0.0 | 10628.0 | 0.0 | nan | 0.0 |
| EUR | EUR CASH | Cash und/oder Derivate | -2.548.087,31 | -7.0 | 10000.0 | 0.0 | nan | 0.0 |
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