Below, a list of constituents for AYE2 (iShares € High Yield Corp Bond ESG SRI UCITS ETF) is shown. In total, AYE2 consists of 355 securities.
Note: The data shown here is as of date Sept. 03, 2026 (the latest that can be sourced directly from the fund provider).
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| Emittententicker | Name | Sektor | Marktwert | Gewichtung (%) | Kurs | Duration | Fälligkeit | Kupon |
| STLA | STELLANTIS NV NC5.25 RegS | Unternehmen | 41.942.508,27 | 107.0 | 9481.0 | 396.0 | 31.Dez.2079 | 625.0 |
| STLA | STELLANTIS NV NC8 RegS | Unternehmen | 34.161.394,71 | 87.0 | 9385.0 | 564.0 | 31.Dez.2079 | 688.0 |
| VMED | VMED O2 UK FINANCING I PLC RegS | Unternehmen | 30.971.715,60 | 79.0 | 8492.0 | 463.0 | 15.Apr.2032 | 563.0 |
| FIBCOP | FIBERCOP SPA RegS | Unternehmen | 30.706.306,33 | 78.0 | 10329.0 | 379.0 | 15.Apr.2031 | 538.0 |
| GRFSM | GRIFOLS SA RegS | Unternehmen | 27.714.586,55 | 71.0 | 9930.0 | 135.0 | 15.Okt.2028 | 388.0 |
| OGN | ORGANON & CO RegS | Unternehmen | 25.303.612,34 | 65.0 | 9891.0 | 134.0 | 30.Apr.2028 | 288.0 |
| FIBCOP | FIBERCOP SPA RegS | Unternehmen | 23.566.143,27 | 60.0 | 10138.0 | 325.0 | 30.Juni2030 | 475.0 |
| IRM | IRON MOUNTAIN INC RegS | Unternehmen | 23.143.092,73 | 59.0 | 9724.0 | 518.0 | 15.Jan.2034 | 475.0 |
| ALMAIN | ALMAVIVA THE ITALIAN INNOVATION CO RegS | Unternehmen | 22.528.797,80 | 57.0 | 9877.0 | 299.0 | 30.Okt.2030 | 500.0 |
| VIEFP | VEOLIA ENVIRONNEMENT SA NC8.5 RegS | Unternehmen | 22.507.721,60 | 57.0 | 9568.0 | 229.0 | 31.Dez.2079 | 250.0 |
| VERISR | VERISURE HOLDING AB RegS | Unternehmen | 20.685.194,53 | 53.0 | 9974.0 | 389.0 | 02.Jan.2032 | 413.0 |
| EOFP | FORVIA SE RegS | Unternehmen | 20.543.941,29 | 52.0 | 10237.0 | 235.0 | 15.Juni2030 | 563.0 |
| AMSSW | AMS OSRAM AG RegS | Unternehmen | 20.522.205,71 | 52.0 | 10261.0 | 356.0 | 31.Mai2032 | 725.0 |
| MPW | MPT FINANCE CORP RegS | Unternehmen | 20.045.356,53 | 51.0 | 9992.0 | 380.0 | 15.Feb.2032 | 700.0 |
| EDPPL | EDP SA MTN RegS | Unternehmen | 20.025.859,59 | 51.0 | 9950.0 | 385.0 | 16.Sept.2054 | 463.0 |
| PRYIM | PRYSMIAN SPA RegS | Unternehmen | 19.872.795,13 | 51.0 | 10187.0 | 341.0 | 31.Dez.2079 | 525.0 |
| ROSINI | ROSSINI SARL RegS | Unternehmen | 19.576.525,37 | 50.0 | 10339.0 | 84.0 | 31.Dez.2029 | 675.0 |
| GIS | GENERAL MILLS INC (NC5.25) | Unternehmen | 19.469.523,98 | 50.0 | 9758.0 | 416.0 | 16.Juli2056 | 475.0 |
| EDPPL | EDP SA MTN RegS | Unternehmen | 19.027.077,05 | 49.0 | 9638.0 | 538.0 | 02.Dez.2055 | 438.0 |
| VOD | VODAFONE GROUP PLC 60NC10 RegS | Unternehmen | 18.957.974,96 | 48.0 | 9450.0 | 352.0 | 27.Aug.2080 | 300.0 |
| MKSI | MKS INCORPORATED RegS | Unternehmen | 18.787.953,47 | 48.0 | 9677.0 | 547.0 | 15.Feb.2034 | 425.0 |
| IQV | IQVIA INC RegS | Unternehmen | 18.491.704,40 | 47.0 | 10015.0 | 479.0 | 15.Juni2033 | 463.0 |
| SUNN | SUNRISE FINCO I BV RegS | Unternehmen | 18.348.172,77 | 47.0 | 9778.0 | 434.0 | 15.Mai2032 | 463.0 |
| TELEFO | TELEFONICA EUROPE BV RegS | Unternehmen | 18.145.521,46 | 46.0 | 10268.0 | 461.0 | 31.Dez.2079 | 575.0 |
| ATOFP | ATOS GROUP SE RegS | Unternehmen | 18.108.800,06 | 46.0 | 9641.0 | 369.0 | 21.Mai2031 | 813.0 |
| ELIASO | ELIA GROUP SA RegS | Unternehmen | 17.885.601,99 | 46.0 | 9901.0 | 422.0 | 31.Dez.2079 | 463.0 |
| INWIM | INFRASTRUTTURE WIRELESS ITALIANE S MTN RegS | Unternehmen | 17.383.715,98 | 44.0 | 9718.0 | 326.0 | 01.Apr.2030 | 375.0 |
| BELRON | BELRON UK FINANCE PLC RegS | Unternehmen | 17.252.870,01 | 44.0 | 10140.0 | 192.0 | 15.Okt.2029 | 463.0 |
| IQV | IQVIA INC RegS | Unternehmen | 17.251.983,61 | 44.0 | 9650.0 | 231.0 | 15.März2029 | 225.0 |
| RENAUL | RENAULT SA MTN RegS | Unternehmen | 17.230.709,29 | 44.0 | 9838.0 | 359.0 | 30.Sept.2030 | 388.0 |
| ETLFP | EUTELSAT COMMUNICATIONS RegS | Unternehmen | 17.203.959,38 | 44.0 | 10050.0 | 336.0 | 15.März2031 | 575.0 |
| FIBCOP | FIBERCOP SPA RegS | Unternehmen | 17.179.050,47 | 44.0 | 10218.0 | 483.0 | 30.Juni2032 | 513.0 |
| TELEFO | TELEFONICA EUROPE BV RegS | Unternehmen | 17.163.116,36 | 44.0 | 10701.0 | 393.0 | 31.Dez.2079 | 675.0 |
| EIRCOM | EIRCOM FINANCE DAC RegS | Unternehmen | 17.045.086,09 | 43.0 | 10068.0 | 293.0 | 30.Apr.2031 | 500.0 |
| TELEFO | TELEFONICA EUROPE BV RegS | Unternehmen | 16.968.096,44 | 43.0 | 10400.0 | 309.0 | 31.Dez.2079 | 613.0 |
| SHAEFF | SCHAEFFLER AG MTN RegS | Unternehmen | 16.888.926,32 | 43.0 | 10041.0 | 318.0 | 28.März2030 | 450.0 |
| MUNDYS | MUNDYS SPA RegS | Unternehmen | 16.850.270,92 | 43.0 | 9748.0 | 140.0 | 12.Feb.2028 | 188.0 |
| FRFP | VALEO SE MTN RegS | Unternehmen | 16.824.255,78 | 43.0 | 10081.0 | 321.0 | 11.Apr.2030 | 450.0 |
| SOFTBK | SOFTBANK GROUP CORP RegS | Unternehmen | 16.645.680,99 | 42.0 | 10044.0 | 142.0 | 15.Apr.2028 | 500.0 |
| BALL | BALL CORPORATION | Unternehmen | 16.491.812,03 | 42.0 | 9975.0 | 503.0 | 01.Juli2032 | 425.0 |
| INWIM | INFRASTRUTTURE WIRELESS ITALIANE S MTN RegS | Unternehmen | 16.458.436,53 | 42.0 | 9374.0 | 527.0 | 13.Okt.2032 | 363.0 |
| VIEFP | VEOLIA ENVIRONNEMENT SA MTN RegS | Unternehmen | 16.337.136,29 | 42.0 | 9640.0 | 528.0 | 31.Dez.2079 | 432.0 |
| NSANY | NISSAN MOTOR CO LTD RegS | Unternehmen | 16.099.788,77 | 41.0 | 10171.0 | 265.0 | 17.Juli2029 | 525.0 |
| BRITEL | BRITISH TELECOMMUNICATIONS PLC MTN RegS | Unternehmen | 16.046.554,66 | 41.0 | 10176.0 | 255.0 | 03.Okt.2054 | 513.0 |
| TELEFO | TELEFONICA EUROPE BV RegS | Unternehmen | 15.943.525,83 | 41.0 | 9473.0 | 235.0 | 31.Dez.2079 | 238.0 |
| TITIM | TELECOM ITALIA SPA RegS | Unternehmen | 15.897.635,89 | 41.0 | 10693.0 | 157.0 | 31.Juli2028 | 788.0 |
| MUNDYS | MUNDYS SPA MTN RegS | Unternehmen | 15.820.492,51 | 40.0 | 10196.0 | 209.0 | 24.Jan.2029 | 475.0 |
| IGBOND | NOMAD FOODS BONDCO PLC RegS | Unternehmen | 15.663.889,17 | 40.0 | 9978.0 | 491.0 | 15.Juli2033 | 525.0 |
| TITIM | TELECOM ITALIA FINANCE SA MTN RegS | Unternehmen | 15.658.613,65 | 40.0 | 11893.0 | 510.0 | 24.Jan.2033 | 775.0 |
| VMED | VMED O2 UK FINANCING I PLC RegS | Unternehmen | 15.642.594,29 | 40.0 | 8363.0 | 403.0 | 31.Jan.2031 | 325.0 |
| NIMMOH | NEW IMMO HOLDING SA MTN RegS | Unternehmen | 15.601.460,62 | 40.0 | 10201.0 | 222.0 | 22.März2029 | 600.0 |
| RENAUL | RCI BANQUE SA MTN RegS | Unternehmen | 15.530.038,93 | 40.0 | 10216.0 | 255.0 | 09.Okt.2034 | 550.0 |
| AMSSW | AMS OSRAM AG RegS | Unternehmen | 15.386.883,71 | 39.0 | 10580.0 | 8.0 | 30.März2029 | 1050.0 |
| POWSOL | CLARIOS GLOBAL LP RegS | Unternehmen | 15.385.780,36 | 39.0 | 10021.0 | 316.0 | 15.Juni2031 | 475.0 |
| ZIGGO | ZIGGO BOND COMPANY BV RegS | Unternehmen | 15.361.003,20 | 39.0 | 8598.0 | 324.0 | 28.Feb.2030 | 338.0 |
| NSANY | NISSAN MOTOR CO LTD RegS | Unternehmen | 15.305.241,05 | 39.0 | 9880.0 | 186.0 | 17.Sept.2028 | 320.0 |
| NIMMOH | NEW IMMO HOLDING SA MTN RegS | Unternehmen | 15.288.066,87 | 39.0 | 10178.0 | 139.0 | 17.Apr.2028 | 588.0 |
| SHAEFF | SCHAEFFLER AG RegS | Unternehmen | 15.216.742,26 | 39.0 | 9912.0 | 191.0 | 12.Okt.2028 | 338.0 |
| SESGFP | SES SA MTN RegS | Unternehmen | 15.108.713,06 | 39.0 | 9834.0 | 218.0 | 14.Jan.2029 | 350.0 |
| VOD | VODAFONE GROUP PLC MTN RegS | Unternehmen | 15.096.937,69 | 38.0 | 10551.0 | 256.0 | 30.Aug.2084 | 650.0 |
| ABESM | ABERTIS INFRAESTRUCTURAS FINANCE B MTN RegS | Unternehmen | 14.957.928,15 | 38.0 | 9927.0 | 377.0 | 31.Dez.2079 | 475.0 |
| EDPPL | EDP SA MTN RegS | Unternehmen | 14.923.445,16 | 38.0 | 10027.0 | 321.0 | 29.Mai2054 | 475.0 |
| TELEFO | TELEFONICA EMISIONES SAU (NC5.25) RegS | Unternehmen | 14.921.337,42 | 38.0 | 9743.0 | 392.0 | 31.Dez.2079 | 438.0 |
| DAR | DARLING GLOBAL FINANCE BV RegS | Unternehmen | 14.715.968,23 | 38.0 | 10003.0 | 407.0 | 15.Juli2032 | 450.0 |
| TRIVIU | TRIVIUM PACKAGING FINANCE BV RegS | Unternehmen | 14.665.428,48 | 37.0 | 10426.0 | 190.0 | 15.Juli2030 | 663.0 |
| ATOFP | ATOS GROUP SE RegS | Unternehmen | 14.650.632,39 | 37.0 | 9822.0 | 375.0 | 18.Dez.2030 | 520.0 |
| INWIM | INFRASTRUTTURE WIRELESS ITALIANE S MTN RegS | Unternehmen | 14.645.112,73 | 37.0 | 9556.0 | 205.0 | 21.Okt.2028 | 163.0 |
| CAJAMA | BANCO DE CREDITO SOCIAL COOPERATIV MTN RegS | Unternehmen | 14.627.803,54 | 37.0 | 9711.0 | 502.0 | 13.Okt.2037 | 425.0 |
| EDPPL | EDP SA RegS | Unternehmen | 14.597.797,35 | 37.0 | 9837.0 | 460.0 | 27.Mai2055 | 450.0 |
| CLARFP | CLARIANE SE RegS | Unternehmen | 14.587.722,73 | 37.0 | 10179.0 | 330.0 | 15.Apr.2031 | 688.0 |
| ALOFP | ALSTOM SA RegS | Unternehmen | 14.525.389,57 | 37.0 | 10223.0 | 256.0 | 31.Dez.2079 | 587.0 |
| SHAEFF | SCHAEFFLER AG MTN RegS | Unternehmen | 14.503.788,08 | 37.0 | 9863.0 | 493.0 | 12.Mai2032 | 450.0 |
| ABESM | ABERTIS INFRAESTRUCTURAS FINANCE B MTN RegS | Unternehmen | 14.493.791,37 | 37.0 | 10031.0 | 296.0 | 31.Dez.2079 | 487.0 |
| RENAUL | RENAULT SA MTN RegS | Unternehmen | 14.458.646,08 | 37.0 | 9807.0 | 425.0 | 09.Juni2031 | 413.0 |
| TPEIR | PIRAEUS BANK SA MTN RegS | Unternehmen | 14.341.963,28 | 37.0 | 10249.0 | 331.0 | 18.Sept.2035 | 538.0 |
| INTRUM | INTRUM INVESTMENTS AND FINANCING A RegS | Unternehmen | 14.317.957,58 | 37.0 | 9379.0 | 325.0 | 11.Sept.2030 | 850.0 |
| TITIM | TELECOM ITALIA SPA MTN RegS | Unternehmen | 14.309.524,77 | 36.0 | 9927.0 | 101.0 | 12.Okt.2027 | 238.0 |
| IQV | IQVIA INC RegS | Unternehmen | 14.297.668,06 | 36.0 | 9814.0 | 129.0 | 15.Jan.2028 | 225.0 |
| EOFP | FORVIA SE RegS | Unternehmen | 14.160.160,14 | 36.0 | 10162.0 | 280.0 | 15.Juni2031 | 550.0 |
| ARNDTN | AROUNDTOWN FINANCE SARL RegS | Unternehmen | 14.138.973,22 | 36.0 | 9291.0 | 430.0 | 31.Dez.2079 | 513.0 |
| TELEFO | TELEFONICA EMISIONES SAU (NC8.25) RegS | Unternehmen | 13.968.395,87 | 36.0 | 9675.0 | 607.0 | 31.Dez.2079 | 488.0 |
| VOD | VODAFONE GROUP PLC (30NC6.6) MTN RegS | Unternehmen | 13.869.374,92 | 35.0 | 9640.0 | 476.0 | 12.Sept.2055 | 413.0 |
| SZUGR | SUEDZUCKER INTERNATIONAL FINANCE B RegS | Unternehmen | 13.751.337,17 | 35.0 | 10029.0 | 340.0 | 31.Dez.2079 | 595.0 |
| EMECLI | EMRLD BORROWER LP RegS | Unternehmen | 13.743.053,24 | 35.0 | 10275.0 | 140.0 | 15.Dez.2030 | 638.0 |
| FRFP | VALEO SE MTN RegS | Unternehmen | 13.653.385,27 | 35.0 | 10275.0 | 409.0 | 20.Mai2031 | 513.0 |
| ILDFP | ILIAD SA RegS | Unternehmen | 13.627.087,80 | 35.0 | 10353.0 | 211.0 | 15.Feb.2029 | 538.0 |
| ZIGGO | VZ SECURED FINANCING BV RegS | Unternehmen | 13.611.414,67 | 35.0 | 9068.0 | 474.0 | 15.Jan.2032 | 350.0 |
| NIMMOH | NEW IMMO HOLDING SA MTN RegS | Unternehmen | 13.589.015,02 | 35.0 | 10015.0 | 200.0 | 08.Dez.2028 | 488.0 |
| ICSEALD | BLK LEAF FUND AGENCY ACC T0 EUR | Cash und/oder Derivate | 13.578.035,44 | 35.0 | 10972.0 | 13.0 | nan | 229.0 |
| ALOFP | ALSTOM SA MTN RegS | Unternehmen | 13.381.938,75 | 34.0 | 9949.0 | 425.0 | 31.Dez.2079 | 525.0 |
| ZIGGO | VZ VENDOR FINANCING II BV RegS | Unternehmen | 13.377.122,21 | 34.0 | 9584.0 | 221.0 | 15.Jan.2029 | 288.0 |
| THAMES | THAMES WATER UTILITIES FINANCE PLC MTN RegS | Unternehmen | 13.337.334,57 | 34.0 | 6378.0 | 520.0 | 18.Jan.2033 | 438.0 |
| AFFP | AIR FRANCE-KLM MTN RegS | Unternehmen | 13.189.460,83 | 34.0 | 10175.0 | 243.0 | 23.Mai2029 | 463.0 |
| ETLFP | EUTELSAT COMMUNICATIONS RegS | Unternehmen | 13.174.964,96 | 34.0 | 10108.0 | 435.0 | 15.März2033 | 625.0 |
| FRFP | VALEO SE MTN RegS | Unternehmen | 13.142.921,11 | 34.0 | 9516.0 | 188.0 | 03.Aug.2028 | 100.0 |
| IQV | IQVIA INC RegS | Unternehmen | 13.135.452,89 | 33.0 | 9875.0 | 147.0 | 15.Juni2028 | 288.0 |
| VOD | VODAFONE GROUP PLC (30NC9.6) MTN RegS | Unternehmen | 13.124.211,56 | 33.0 | 9613.0 | 685.0 | 12.Sept.2055 | 463.0 |
| SHAEFF | SCHAEFFLER AG MTN RegS | Unternehmen | 12.964.024,26 | 33.0 | 10313.0 | 394.0 | 01.Apr.2031 | 538.0 |
| GIS | GENERAL MILLS INC (NC8.25) | Unternehmen | 12.953.180,82 | 33.0 | 9670.0 | 630.0 | 16.Juli2056 | 525.0 |
| ENR | ENERGIZER GAMMA ACQUISITION BV RegS | Unternehmen | 12.856.229,33 | 33.0 | 9772.0 | 231.0 | 30.Juni2029 | 350.0 |
| ARNDTN | AROUNDTOWN FINANCE SARL RegS | Unternehmen | 12.763.261,01 | 33.0 | 9478.0 | 412.0 | 31.Dez.2079 | 525.0 |
| ELIOR | ELIOR GROUP SA RegS | Unternehmen | 12.722.234,28 | 32.0 | 9796.0 | 287.0 | 15.März2030 | 563.0 |
| AZELIS | AZELIS FINANCE NV RegS | Unternehmen | 12.712.988,79 | 32.0 | 10150.0 | 184.0 | 25.Sept.2029 | 475.0 |
| FRFP | VALEO SE MTN RegS | Unternehmen | 12.645.574,94 | 32.0 | 10486.0 | 224.0 | 12.Apr.2029 | 588.0 |
| SBBBSS | SAMHALLSBYGGNADSBOLAGET I NORDEN H RegS | Unternehmen | 12.631.251,28 | 32.0 | 8444.0 | 295.0 | 26.Sept.2029 | 113.0 |
| ILDFP | ILIAD SA RegS | Unternehmen | 12.542.723,35 | 32.0 | 9772.0 | 139.0 | 11.Feb.2028 | 188.0 |
| TITIM | TELECOM ITALIA SPA RegS | Unternehmen | 12.495.396,28 | 32.0 | 10387.0 | 118.0 | 15.Feb.2028 | 688.0 |
| AFFP | AIR FRANCE-KLM MTN RegS | Unternehmen | 12.464.337,91 | 32.0 | 9726.0 | 389.0 | 14.Jan.2031 | 388.0 |
| ERFFP | EUROFINS SCIENTIFIC SE RegS | Unternehmen | 12.443.463,69 | 32.0 | 10379.0 | 157.0 | 31.Dez.2079 | 675.0 |
| GETFP | GETLINK SE RegS | Unternehmen | 12.413.374,07 | 32.0 | 10067.0 | 251.0 | 15.Apr.2030 | 413.0 |
| ILDFP | ILIAD SA RegS | Unternehmen | 12.344.387,68 | 31.0 | 9908.0 | 456.0 | 15.Okt.2031 | 413.0 |
| INTRUM | INTRUM INVESTMENTS AND FINANCING A RegS | Unternehmen | 12.260.278,12 | 31.0 | 9925.0 | 150.0 | 11.Sept.2028 | 775.0 |
| LXSGR | LANXESS AG RegS | Unternehmen | 12.231.492,05 | 31.0 | 9707.0 | 150.0 | 22.März2028 | 175.0 |
| CAR | AVIS BUDGET FINANCE PLC RegS | Unternehmen | 12.117.165,87 | 31.0 | 10115.0 | 166.0 | 28.Feb.2029 | 700.0 |
| LOXAM | LOXAM SAS RegS | Unternehmen | 12.015.642,23 | 31.0 | 9962.0 | 380.0 | 22.Juli2031 | 463.0 |
| ZIGGO | VZ SECURED FINANCING BV RegS | Unternehmen | 12.008.863,84 | 31.0 | 9169.0 | 517.0 | 15.Jan.2033 | 525.0 |
| CAR | AVIS BUDGET FINANCE PLC RegS | Unternehmen | 12.001.842,36 | 31.0 | 10107.0 | 230.0 | 31.Juli2030 | 725.0 |
| ETLFP | EUTELSAT SA RegS | Unternehmen | 11.982.717,91 | 31.0 | 9609.0 | 202.0 | 13.Okt.2028 | 150.0 |
| CCK | CROWN EUROPEAN HOLDINGS SA RegS | Unternehmen | 11.949.510,77 | 30.0 | 10176.0 | 299.0 | 15.Jan.2030 | 450.0 |
| SPIEFP | SPIE SA RegS | Unternehmen | 11.932.881,05 | 30.0 | 9928.0 | 339.0 | 28.Mai2030 | 375.0 |
| ERAFP | ERAMET SA RegS | Unternehmen | 11.908.059,30 | 30.0 | 9954.0 | 277.0 | 30.Nov.2029 | 650.0 |
| ILDFP | ILIAD SA RegS | Unternehmen | 11.895.406,36 | 30.0 | 9927.0 | 457.0 | 09.Jan.2032 | 425.0 |
| EOFP | FORVIA SE RegS | Unternehmen | 11.879.878,81 | 30.0 | 10149.0 | 290.0 | 15.März2031 | 538.0 |
| VIEFP | VEOLIA ENVIRONNEMENT SA MTN RegS | Unternehmen | 11.859.505,53 | 30.0 | 10369.0 | 206.0 | 31.Dez.2079 | 599.0 |
| TELEFO | TELEFONICA EUROPE BV RegS | Unternehmen | 11.857.538,22 | 30.0 | 9802.0 | 144.0 | 31.Dez.2079 | 288.0 |
| FIBCOP | FIBERCOP SPA | Unternehmen | 11.836.844,04 | 30.0 | 10690.0 | 157.0 | 31.Juli2028 | 788.0 |
| FRFP | VALEO SE MTN RegS | Unternehmen | 11.825.418,49 | 30.0 | 9900.0 | 544.0 | 03.Feb.2033 | 488.0 |
| NEXFP | NEXANS SA RegS | Unternehmen | 11.785.806,54 | 30.0 | 10052.0 | 248.0 | 29.Mai2029 | 413.0 |
| RXLFP | REXEL SA RegS | Unternehmen | 11.783.564,42 | 30.0 | 9689.0 | 210.0 | 15.Dez.2028 | 213.0 |
| ARNDTN | AROUNDTOWN FINANCE SARL RegS | Unternehmen | 11.774.326,69 | 30.0 | 9761.0 | 246.0 | 31.Dez.2079 | 500.0 |
| SHAEFF | SCHAEFFLER AG RegS | Unternehmen | 11.698.796,97 | 30.0 | 10148.0 | 265.0 | 14.Aug.2029 | 475.0 |
| SHAEFF | SCHAEFFLER AG MTN RegS | Unternehmen | 11.676.442,44 | 30.0 | 10063.0 | 149.0 | 01.Apr.2028 | 425.0 |
| GYCGR | GRAND CITY PROPERTIES FINANCE SARL RegS | Unternehmen | 11.651.413,23 | 30.0 | 9479.0 | 402.0 | 31.Dez.2079 | 475.0 |
| SESGFP | SES FINANCING SARL RegS | Unternehmen | 11.612.045,55 | 30.0 | 9455.0 | 390.0 | 31.Dez.2079 | 738.0 |
| MUNDYS | MUNDYS SPA MTN RegS | Unternehmen | 11.570.078,74 | 29.0 | 10167.0 | 299.0 | 24.Jan.2030 | 450.0 |
| FIBCOP | FIBERCOP SPA RegS | Unternehmen | 11.476.990,49 | 29.0 | 10400.0 | 117.0 | 15.Feb.2028 | 688.0 |
| EUROB | EUROBANK SA MTN RegS | Unternehmen | 11.472.556,83 | 29.0 | 9857.0 | 315.0 | 30.Apr.2035 | 425.0 |
| OI | OI EUROPEAN GROUP BV RegS | Unternehmen | 11.339.170,17 | 29.0 | 10075.0 | 93.0 | 15.Mai2028 | 625.0 |
| GYCGR | GRAND CITY PROPERTIES FINANCE SARL RegS | Unternehmen | 11.329.382,40 | 29.0 | 9622.0 | 417.0 | 31.Dez.2079 | 525.0 |
| RENAUL | RENAULT SA MTN RegS | Unternehmen | 11.235.447,90 | 29.0 | 9837.0 | 150.0 | 01.Apr.2028 | 250.0 |
| SOFTBK | SOFTBANK GROUP CORP RegS | Unternehmen | 11.200.618,00 | 29.0 | 9861.0 | 274.0 | 10.Okt.2029 | 525.0 |
| INTRUM | INTRUM INVESTMENTS AND FINANCING A RegS | Unternehmen | 11.115.950,78 | 28.0 | 9526.0 | 255.0 | 11.Sept.2029 | 850.0 |
| WLNFP | WORLDLINE SA MTN RegS | Unternehmen | 11.087.898,56 | 28.0 | 9499.0 | 188.0 | 12.Sept.2028 | 413.0 |
| FNACFP | FNAC DARTY SA RegS | Unternehmen | 11.073.520,33 | 28.0 | 10263.0 | 96.0 | 01.Apr.2029 | 600.0 |
| VRLAFP | VERALLIA SAS RegS | Unternehmen | 11.023.426,55 | 28.0 | 9435.0 | 529.0 | 04.Nov.2032 | 388.0 |
| SPIEFP | SPIE SA RegS | Unternehmen | 10.977.476,28 | 28.0 | 9866.0 | 422.0 | 18.Mai2031 | 388.0 |
| ALPHA | ALPHA BANK SA MTN RegS | Unternehmen | 10.935.210,35 | 28.0 | 10391.0 | 246.0 | 13.Sept.2034 | 600.0 |
| AFFP | AIR FRANCE-KLM MTN RegS | Unternehmen | 10.919.280,21 | 28.0 | 10700.0 | 142.0 | 31.Mai2028 | 850.0 |
| KPN | KONINKLIJKE KPN NV RegS | Unternehmen | 10.884.468,34 | 28.0 | 10127.0 | 252.0 | 31.Dez.2079 | 488.0 |
| ACFP | ACCOR SA RegS | Unternehmen | 10.823.656,57 | 28.0 | 10026.0 | 331.0 | 31.Dez.2079 | 488.0 |
| LOXAM | LOXAM SAS RegS | Unternehmen | 10.821.330,81 | 28.0 | 10251.0 | 33.0 | 31.Mai2029 | 638.0 |
| LXSGR | LANXESS AG RegS | Unternehmen | 10.809.663,77 | 28.0 | 8961.0 | 316.0 | 01.Dez.2029 | 63.0 |
| ILDFP | ILIAD SA RegS | Unternehmen | 10.663.520,18 | 27.0 | 10049.0 | 291.0 | 15.Dez.2029 | 425.0 |
| LOXAM | LOXAM SAS RegS | Unternehmen | 10.657.970,90 | 27.0 | 9881.0 | 339.0 | 15.Feb.2031 | 425.0 |
| INTRUM | INTRUM INVESTMENTS AND FINANCING A RegS | Unternehmen | 10.637.242,01 | 27.0 | 9938.0 | 378.0 | 15.Juli2031 | 700.0 |
| MERLLN | MOTION FINCO SARL RegS | Unternehmen | 10.618.281,55 | 27.0 | 7759.0 | 320.0 | 15.Juni2030 | 738.0 |
| SOFTBK | SOFTBANK GROUP CORP RegS | Unternehmen | 10.598.421,98 | 27.0 | 10010.0 | 310.0 | 22.Apr.2030 | 638.0 |
| TTMTIN | JAGUAR LAND ROVER AUTOMOTIVE PLC RegS | Unternehmen | 10.537.269,85 | 27.0 | 9977.0 | 86.0 | 15.Juli2028 | 450.0 |
| TPEIR | PIRAEUS BANK SA MTN RegS | Unternehmen | 10.535.729,14 | 27.0 | 10672.0 | 218.0 | 17.Apr.2034 | 725.0 |
| ACFP | ACCOR SA RegS | Unternehmen | 10.514.124,10 | 27.0 | 10553.0 | 217.0 | 31.Dez.2079 | 725.0 |
| TITIM | TELECOM ITALIA SPA MTN RegS | Unternehmen | 10.492.730,80 | 27.0 | 9952.0 | 360.0 | 30.Sept.2030 | 363.0 |
| STERV | STORA ENSO OYJ PNC5.5 RegS | Unternehmen | 10.485.311,65 | 27.0 | 10159.0 | 422.0 | 31.Dez.2079 | 588.0 |
| LHAGR | DEUTSCHE LUFTHANSA AG RegS | Unternehmen | 10.463.948,77 | 27.0 | 10030.0 | 364.0 | 15.Jan.2055 | 525.0 |
| TNETBB | TELENET FINANCE LUXEMBOURG NOTES S RegS | Unternehmen | 10.456.016,61 | 27.0 | 9912.0 | 119.0 | 01.März2028 | 350.0 |
| SOFTBK | SOFTBANK GROUP CORP RegS | Unternehmen | 10.425.281,75 | 27.0 | 8557.0 | 471.0 | 29.Okt.2062 | 650.0 |
| MATTER | NJJ CONTINENTAL SA RegS | Unternehmen | 10.412.605,97 | 27.0 | 9905.0 | 325.0 | 15.Okt.2030 | 388.0 |
| IPGIM | WEBUILD SPA RegS | Unternehmen | 10.409.208,30 | 27.0 | 10300.0 | 230.0 | 20.Juni2029 | 538.0 |
| SESGFP | SES SA 30NC5 MTN RegS | Unternehmen | 10.401.850,09 | 27.0 | 9918.0 | 272.0 | 12.Sept.2054 | 550.0 |
| EDPPL | EDP SA MTN RegS | Unternehmen | 10.388.956,87 | 26.0 | 10279.0 | 133.0 | 23.Apr.2083 | 594.0 |
| ASH | ASHLAND SERVICES BV RegS | Unternehmen | 10.366.012,80 | 26.0 | 9761.0 | 137.0 | 30.Jan.2028 | 200.0 |
| ABESM | ABERTIS INFRAESTRUCTURAS FINANCE B MTN RegS | Unternehmen | 10.351.627,40 | 26.0 | 9886.0 | 434.0 | 31.Dez.2079 | 474.0 |
| CCK | CROWN EUROPEAN HOLDINGS SA RegS | Unternehmen | 10.310.372,48 | 26.0 | 10240.0 | 155.0 | 15.Mai2028 | 500.0 |
| MONTE | BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SP MTN RegS | Unternehmen | 10.292.997,72 | 26.0 | 9995.0 | 342.0 | 02.Okt.2035 | 438.0 |
| CLARFP | CLARIANE SE RegS | Unternehmen | 10.292.329,53 | 26.0 | 10577.0 | 322.0 | 27.Juni2030 | 788.0 |
| CECGR | CECONOMY AG RegS | Unternehmen | 10.276.202,99 | 26.0 | 10298.0 | 110.0 | 15.Juli2029 | 625.0 |
| VOVCAB | VOLVO CAR AB RegS | Unternehmen | 10.234.942,29 | 26.0 | 10049.0 | 156.0 | 31.Mai2028 | 425.0 |
| OPMFP | OPMOBILITY SE RegS | Unternehmen | 10.224.934,61 | 26.0 | 10203.0 | 222.0 | 13.März2029 | 488.0 |
| ILDFP | ILIAD SA RegS | Unternehmen | 10.219.159,81 | 26.0 | 10464.0 | 401.0 | 02.Mai2031 | 538.0 |
| VFC | VF CORPORATION | Unternehmen | 10.193.565,91 | 26.0 | 9984.0 | 226.0 | 07.März2029 | 425.0 |
| HNDLIN | NOVELIS SHEET INGOT GMBH RegS | Unternehmen | 10.191.254,43 | 26.0 | 9790.0 | 214.0 | 15.Apr.2029 | 338.0 |
| BAMIIM | BANCO BPM SPA MTN RegS | Unternehmen | 10.182.920,84 | 26.0 | 10187.0 | 239.0 | 18.Juni2034 | 500.0 |
| TUIGR | TUI AG RegS | Unternehmen | 10.174.990,09 | 26.0 | 10244.0 | 96.0 | 15.März2029 | 588.0 |
| VIEFP | VEOLIA ENVIRONNEMENT SA RegS | Unternehmen | 10.165.875,54 | 26.0 | 9951.0 | 345.0 | 31.Dez.2079 | 437.0 |
| OVH | OVH GROUPE SAS RegS | Unternehmen | 10.145.088,40 | 26.0 | 9984.0 | 299.0 | 05.Feb.2031 | 475.0 |
| IPGIM | WEBUILD SPA RegS | Unternehmen | 10.132.553,80 | 26.0 | 10252.0 | 309.0 | 30.Apr.2030 | 488.0 |
| VOVCAB | VOLVO CAR AB MTN RegS | Unternehmen | 10.123.974,86 | 26.0 | 10053.0 | 251.0 | 10.Juni2029 | 420.0 |
| SESGFP | SES SA 30NC8 MTN RegS | Unternehmen | 10.120.395,94 | 26.0 | 9562.0 | 466.0 | 12.Sept.2054 | 600.0 |
| ILDFP | ILIAD SA RegS | Unternehmen | 10.114.877,03 | 26.0 | 10454.0 | 296.0 | 15.Feb.2030 | 563.0 |
| RENAUL | RCI BANQUE SA MTN RegS | Unternehmen | 10.096.023,92 | 26.0 | 9885.0 | 464.0 | 24.März2037 | 475.0 |
| ALPHA | ALPHA BANK SA MTN RegS | Unternehmen | 10.060.945,12 | 26.0 | 9791.0 | 442.0 | 23.Juli2036 | 431.0 |
| BAMIIM | BANCO BPM SPA MTN RegS | Unternehmen | 10.059.059,67 | 26.0 | 9972.0 | 455.0 | 26.Nov.2036 | 450.0 |
| AOXGR | ALSTRIA SARL RegS | Unternehmen | 10.011.414,31 | 26.0 | 9966.0 | 392.0 | 20.März2031 | 550.0 |
| KPN | KONINKLIJKE KPN NV RegS | Unternehmen | 10.005.933,21 | 26.0 | 10258.0 | 100.0 | 31.Dez.2079 | 600.0 |
| SESGFP | SES SA MTN RegS | Unternehmen | 10.005.310,67 | 26.0 | 9827.0 | 346.0 | 24.Juni2030 | 413.0 |
| CCK | CROWN EUROPEAN HOLDINGS SA RegS | Unternehmen | 9.977.657,78 | 25.0 | 10200.0 | 220.0 | 15.März2029 | 475.0 |
| ERAFP | ERAMET SA RegS | Unternehmen | 9.960.726,73 | 25.0 | 10064.0 | 152.0 | 22.Mai2028 | 725.0 |
| SOFTBK | SOFTBANK GROUP CORP RegS | Unternehmen | 9.954.072,60 | 25.0 | 9746.0 | 413.0 | 10.Juli2031 | 588.0 |
| MUNDYS | MUNDYS SPA MTN RegS | Unternehmen | 9.929.880,65 | 25.0 | 9713.0 | 443.0 | 29.Sept.2031 | 370.0 |
| WLNFP | WORLDLINE SA MTN RegS | Unternehmen | 9.907.029,79 | 25.0 | 9132.0 | 340.0 | 10.Juni2030 | 550.0 |
| AFFP | AIR FRANCE-KLM RegS | Unternehmen | 9.885.527,30 | 25.0 | 9966.0 | 339.0 | 31.Dez.2079 | 575.0 |
| OI | OI EUROPEAN GROUP BV RegS | Unternehmen | 9.876.051,36 | 25.0 | 9945.0 | 214.0 | 01.Juni2029 | 525.0 |
| KGXGR | KION GROUP AG RegS | Unternehmen | 9.869.802,81 | 25.0 | 10021.0 | 285.0 | 20.Nov.2029 | 400.0 |
| EOFP | FORVIA SE RegS | Unternehmen | 9.849.743,57 | 25.0 | 10151.0 | 167.0 | 15.Juni2029 | 513.0 |
| AOXGR | ALSTRIA SARL RegS | Unternehmen | 9.832.616,47 | 25.0 | 9762.0 | 280.0 | 15.Okt.2029 | 425.0 |
| NIMMOH | NEW IMMO HOLDING SA MTN RegS | Unternehmen | 9.831.863,33 | 25.0 | 9846.0 | 363.0 | 14.Nov.2030 | 495.0 |
| VOD | VODAFONE GROUP PLC RegS | Unternehmen | 9.823.842,30 | 25.0 | 10067.0 | 171.0 | 03.Okt.2078 | 420.0 |
| VOVCAB | VOLVO CAR AB MTN RegS | Unternehmen | 9.816.636,25 | 25.0 | 10263.0 | 325.0 | 08.Mai2030 | 475.0 |
| AFFP | AIR FRANCE-KLM MTN RegS | Unternehmen | 9.807.574,07 | 25.0 | 9738.0 | 354.0 | 04.Sept.2030 | 375.0 |
| NSANY | NISSAN MOTOR CO LTD RegS | Unternehmen | 9.793.744,77 | 25.0 | 10200.0 | 561.0 | 17.Juli2033 | 638.0 |
| FRFP | VALEO SE MTN RegS | Unternehmen | 9.776.332,89 | 25.0 | 9977.0 | 478.0 | 23.März2032 | 463.0 |
| STERV | STORA ENSO OYJ PNC3 RegS | Unternehmen | 9.774.750,79 | 25.0 | 10131.0 | 236.0 | 31.Dez.2079 | 563.0 |
| VERISR | VERISURE HOLDING AB RegS | Unternehmen | 9.768.923,65 | 25.0 | 10257.0 | 108.0 | 15.Mai2030 | 550.0 |
| IPGIM | WEBUILD SPA RegS | Unternehmen | 9.767.475,78 | 25.0 | 10503.0 | 146.0 | 27.Sept.2028 | 700.0 |
| TITIM | TELECOM ITALIA SPA MTN RegS | Unternehmen | 9.761.086,07 | 25.0 | 9591.0 | 228.0 | 18.Jan.2029 | 163.0 |
| NIMMOH | NEW IMMO HOLDING SA MTN RegS | Unternehmen | 9.760.197,51 | 25.0 | 9968.0 | 401.0 | 23.Apr.2031 | 550.0 |
| LOXAM | LOXAM SAS RegS | Unternehmen | 9.736.333,23 | 25.0 | 9956.0 | 265.0 | 15.Feb.2030 | 425.0 |
| VIEFP | VEOLIA ENVIRONNEMENT SA RegS | Unternehmen | 9.730.768,41 | 25.0 | 9720.0 | 117.0 | 31.Dez.2079 | 200.0 |
| SHAEFF | SCHAEFFLER AG MTN RegS | Unternehmen | 9.721.624,17 | 25.0 | 10000.0 | 251.0 | 13.Mai2029 | 413.0 |
| VRLAFP | VERALLIA SAS RegS | Unternehmen | 9.713.112,91 | 25.0 | 9561.0 | 594.0 | 14.Nov.2033 | 438.0 |
| BAMIIM | BANCO BPM SPA MTN RegS | Unternehmen | 9.701.309,85 | 25.0 | 9812.0 | 390.0 | 01.Jan.2036 | 400.0 |
| EOFP | FORVIA SE RegS | Unternehmen | 9.679.471,75 | 25.0 | 9961.0 | 101.0 | 15.Juni2028 | 375.0 |
| ZIGGO | ZIGGO BOND COMPANY BV RegS | Unternehmen | 9.671.511,24 | 25.0 | 8492.0 | 497.0 | 15.Nov.2032 | 613.0 |
| VOVCAB | VOLVO CAR AB MTN RegS | Unternehmen | 9.663.982,87 | 25.0 | 9883.0 | 103.0 | 07.Okt.2027 | 250.0 |
| ELIASO | ELIA GROUP SA RegS | Unternehmen | 9.650.381,44 | 25.0 | 10250.0 | 147.0 | 31.Dez.2079 | 585.0 |
| AFFP | AIR FRANCE-KLM MTN RegS | Unternehmen | 9.625.622,10 | 25.0 | 9749.0 | 431.0 | 01.Juli2031 | 425.0 |
| SHAEFF | SCHAEFFLER AG MTN RegS | Unternehmen | 9.538.244,07 | 24.0 | 9994.0 | 561.0 | 13.Mai2033 | 500.0 |
| BACRED | MEDIOBANCA BANCA DI CREDITO FINANZ MTN RegS | Unternehmen | 9.528.920,17 | 24.0 | 9993.0 | 267.0 | 04.Juli2030 | 388.0 |
| CERBA | CERBA HEALTHCARE SA RegS | Unternehmen | 9.508.202,43 | 24.0 | 6851.0 | 165.0 | 31.Mai2028 | 350.0 |
| CCK | CROWN EUROPEAN HOLDINGS SA RegS | Unternehmen | 9.485.820,05 | 24.0 | 9827.0 | 446.0 | 30.Sept.2031 | 375.0 |
| KGXGR | KION GROUP AG RegS | Unternehmen | 9.441.447,11 | 24.0 | 9915.0 | 404.0 | 24.März2031 | 413.0 |
| SUNN | SUNRISE HOLDCO IV BV RegS | Unternehmen | 9.422.102,83 | 24.0 | 9878.0 | 507.0 | 31.Juli2033 | 500.0 |
| BACRED | MEDIOBANCA BANCA DI CREDITO FINANZ MTN RegS | Unternehmen | 9.409.517,13 | 24.0 | 9688.0 | 113.0 | 02.Nov.2028 | 75.0 |
| WLNFP | WORLDLINE SA MTN RegS | Unternehmen | 9.409.257,66 | 24.0 | 9103.0 | 288.0 | 27.Nov.2029 | 525.0 |
| IPGIM | WEBUILD SPA RegS | Unternehmen | 9.390.365,71 | 24.0 | 9926.0 | 486.0 | 08.Mai2032 | 450.0 |
| EDPPL | EDP ENERGIAS DE PORTUGAL SA NC8 RegS | Unternehmen | 9.374.629,59 | 24.0 | 9288.0 | 264.0 | 14.März2082 | 188.0 |
| SOFTBK | SOFTBANK GROUP CORP RegS | Unternehmen | 9.218.435,66 | 24.0 | 9877.0 | 450.0 | 22.Apr.2032 | 700.0 |
| SESGFP | SES SA MTN RegS | Unternehmen | 9.170.739,85 | 23.0 | 9710.0 | 574.0 | 24.Juni2033 | 488.0 |
| ADENVX | ADECCO INTERNATIONAL FINANCIAL SER RegS | Unternehmen | 9.166.926,03 | 23.0 | 9776.0 | 417.0 | 23.Apr.2056 | 488.0 |
| HOMESM | NEINOR HOMES SA RegS | Unternehmen | 9.130.766,82 | 23.0 | 10290.0 | 129.0 | 15.Feb.2030 | 588.0 |
| IPGIM | WEBUILD SPA RegS | Unternehmen | 9.121.797,72 | 23.0 | 9928.0 | 423.0 | 03.Juli2031 | 413.0 |
| BAMIIM | BANCO BPM SPA MTN RegS | Unternehmen | 9.121.301,72 | 23.0 | 9691.0 | 557.0 | 07.Jan.2038 | 413.0 |
| VFC | VF CORPORATION | Unternehmen | 9.117.999,06 | 23.0 | 9448.0 | 146.0 | 25.Feb.2028 | 25.0 |
| ZIGGO | ZIGGO BV RegS | Unternehmen | 9.111.920,46 | 23.0 | 9299.0 | 312.0 | 15.Jan.2030 | 288.0 |
| LEVI | LEVI STRAUSS & CO RegS | Unternehmen | 9.105.454,35 | 23.0 | 9987.0 | 299.0 | 15.Aug.2030 | 400.0 |
| LXSGR | LANXESS AG MTN RegS | Unternehmen | 9.093.127,55 | 23.0 | 9694.0 | 428.0 | 24.Juni2031 | 438.0 |
| MATTER | NJJ CONTINENTAL SA RegS | Unternehmen | 9.041.518,12 | 23.0 | 10100.0 | 229.0 | 30.Jan.2030 | 450.0 |
| WHR | WHIRLPOOL EMEA FINANCE SARL | Unternehmen | 9.039.882,62 | 23.0 | 9366.0 | 144.0 | 20.Feb.2028 | 50.0 |
| MUNDYS | MUNDYS SPA MTN RegS | Unternehmen | 8.997.550,13 | 23.0 | 9940.0 | 468.0 | 12.Jan.2032 | 438.0 |
| SBBBSS | SAMHALLSBYGGNADSBOLAGET I NORDEN H RegS | Unternehmen | 8.889.868,63 | 23.0 | 8852.0 | 214.0 | 14.Nov.2028 | 75.0 |
| SESGFP | SES SA MTN RegS | Unternehmen | 8.880.889,80 | 23.0 | 9687.0 | 115.0 | 04.Nov.2027 | 88.0 |
| RENAUL | RENAULT SA MTN RegS | Unternehmen | 8.877.948,29 | 23.0 | 9762.0 | 106.0 | 04.Okt.2027 | 113.0 |
| SOFTBK | SOFTBANK GROUP CORP RegS | Unternehmen | 8.843.954,91 | 23.0 | 9587.0 | 277.0 | 19.Sept.2029 | 400.0 |
| KRO | KRONOS INTERNATIONAL INC RegS | Unternehmen | 8.834.816,68 | 23.0 | 10108.0 | 163.0 | 15.März2029 | 950.0 |
| BPEIM | BPER BANCA SPA MTN RegS | Unternehmen | 8.794.757,45 | 22.0 | 10531.0 | 106.0 | 20.Jan.2033 | 863.0 |
| BDC | BELDEN INC RegS | Unternehmen | 8.770.955,19 | 22.0 | 9736.0 | 492.0 | 01.Feb.2033 | 425.0 |
| IFIM | BANCA IFIS SPA MTN RegS | Unternehmen | 8.759.597,16 | 22.0 | 10205.0 | 230.0 | 27.Feb.2029 | 550.0 |
| LOXAM | LOXAM SAS RegS | Unternehmen | 8.734.306,05 | 22.0 | 9927.0 | 443.0 | 22.Jan.2033 | 500.0 |
| NEXFP | NEXANS SA RegS | Unternehmen | 8.690.939,54 | 22.0 | 10245.0 | 134.0 | 05.Apr.2028 | 550.0 |
| TITIM | TELECOM ITALIA SPA MTN RegS | Unternehmen | 8.649.336,24 | 22.0 | 9933.0 | 1448.0 | 17.März2055 | 525.0 |
| ERFFP | EUROFINS SCIENTIFIC SE RegS | Unternehmen | 8.642.196,81 | 22.0 | 10362.0 | 458.0 | 31.Dez.2079 | 575.0 |
| PRMWCN | PRIMO WATER HOLDINGS INC RegS | Unternehmen | 8.461.849,04 | 22.0 | 9972.0 | 95.0 | 31.Okt.2028 | 388.0 |
| MCGLN | MOBICO GROUP PLC MTN RegS | Unternehmen | 8.432.330,91 | 21.0 | 8529.0 | 427.0 | 26.Sept.2031 | 488.0 |
| LXSGR | LANXESS AG RegS | Unternehmen | 8.400.136,32 | 21.0 | 9655.0 | 100.0 | 08.Sept.2027 | 0.0 |
| INWIM | INFRASTRUTTURE WIRELESS ITALIANE S MTN RegS | Unternehmen | 8.373.000,45 | 21.0 | 8903.0 | 438.0 | 19.Apr.2031 | 175.0 |
| CITCON | CITYCON TREASURY BV MTN RegS | Unternehmen | 8.360.971,67 | 21.0 | 9500.0 | 425.0 | 08.Juli2031 | 538.0 |
| PURGRO | PURMO GROUP FINCO (UK) PLC RegS | Unternehmen | 8.227.138,23 | 21.0 | 9694.0 | 229.0 | 01.Juni2029 | 900.0 |
| FIBCOP | FIBERCOP SPA MTN | Unternehmen | 8.208.950,40 | 21.0 | 11603.0 | 500.0 | 24.Jan.2033 | 775.0 |
| RXLFP | REXEL SA RegS | Unternehmen | 8.193.277,73 | 21.0 | 10227.0 | 153.0 | 15.Sept.2030 | 525.0 |
| RXLFP | REXEL SA RegS | Unternehmen | 7.996.995,38 | 20.0 | 10002.0 | 297.0 | 15.Sept.2030 | 400.0 |
| ARMK | ARAMARK INTERNATIONAL FINANCE SARL RegS | Unternehmen | 7.944.105,79 | 20.0 | 9858.0 | 448.0 | 15.Apr.2033 | 438.0 |
| TCGR | TELE COLUMBUS AG RegS | Unternehmen | 7.908.366,62 | 20.0 | 5450.0 | 190.0 | 01.Jan.2029 | 1000.0 |
| AARB | AAREAL BANK AG MTN RegS | Unternehmen | 7.903.316,64 | 20.0 | 10273.0 | 272.0 | 12.Dez.2034 | 563.0 |
| GT | GOODYEAR EUROPE BV RegS | Unternehmen | 7.901.462,20 | 20.0 | 9772.0 | 177.0 | 15.Aug.2028 | 275.0 |
| TELEFO | TELEFONICA EUROPE BV RegS | Unternehmen | 7.833.329,45 | 20.0 | 9903.0 | 78.0 | 31.Dez.2079 | 288.0 |
| SESGFP | SES SA MTN RegS | Unternehmen | 7.809.388,46 | 20.0 | 9637.0 | 178.0 | 02.Juli2028 | 200.0 |
| VFC | VF CORPORATION | Unternehmen | 7.782.577,19 | 20.0 | 8160.0 | 529.0 | 25.Feb.2032 | 63.0 |
| AVTR | AVANTOR FUNDING INC RegS | Unternehmen | 7.654.043,84 | 20.0 | 9988.0 | 71.0 | 15.Juli2028 | 388.0 |
| IFIM | BANCA IFIS SPA MTN RegS | Unternehmen | 7.648.611,26 | 19.0 | 9709.0 | 295.0 | 15.Nov.2029 | 363.0 |
| FIBCOP | FIBERCOP SPA | Unternehmen | 7.647.195,85 | 19.0 | 9579.0 | 228.0 | 18.Jan.2029 | 163.0 |
| IFIM | BANCA IFIS SPA MTN RegS | Unternehmen | 7.634.655,81 | 19.0 | 9436.0 | 393.0 | 21.Apr.2036 | 455.0 |
| EUROB | EUROBANK SA MTN RegS | Unternehmen | 7.600.298,60 | 19.0 | 9633.0 | 480.0 | 29.Apr.2037 | 413.0 |
| EOFP | FORVIA SE RegS | Unternehmen | 7.598.661,69 | 19.0 | 9629.0 | 253.0 | 15.Juni2029 | 238.0 |
| INTDGP | FLOS B&B ITALIA SPA RegS | Unternehmen | 7.524.795,14 | 19.0 | 10357.0 | 20.0 | 15.Nov.2028 | 1000.0 |
| RXLFP | REXEL SA RegS | Unternehmen | 7.510.403,22 | 19.0 | 9782.0 | 163.0 | 15.Juni2028 | 213.0 |
| SOFTBK | SOFTBANK GROUP CORP RegS | Unternehmen | 7.452.105,13 | 19.0 | 9431.0 | 544.0 | 10.Juli2033 | 638.0 |
| IPFLN | INTERNATIONAL PERSONAL FINANCE PLC RegS | Unternehmen | 7.447.560,56 | 19.0 | 10481.0 | 117.0 | 14.Dez.2029 | 1075.0 |
| THAMES | THAMES WATER UTILITIES FINANCE PLC MTN RegS | Unternehmen | 7.441.582,11 | 19.0 | 6111.0 | 683.0 | 31.Jan.2034 | 125.0 |
| THAMES | THAMES WATER UTILITIES FINANCE PLC MTN RegS | Unternehmen | 7.427.228,25 | 19.0 | 6351.0 | 244.0 | 18.Apr.2029 | 400.0 |
| DOBIM | DOVALUE SPA RegS | Unternehmen | 7.357.312,04 | 19.0 | 9919.0 | 372.0 | 15.Nov.2031 | 538.0 |
| BESINA | BE SEMICONDUCTOR INDUSTRIES NV RegS | Unternehmen | 7.173.005,41 | 18.0 | 10215.0 | 413.0 | 15.Juli2031 | 450.0 |
| EUROB | EUROBANK SA MTN RegS | Unternehmen | 6.993.148,11 | 18.0 | 10743.0 | 116.0 | 06.Dez.2032 | 1000.0 |
| TITKGA | TITAN GLOBAL FINANCE PLC RegS | Unternehmen | 6.837.454,20 | 17.0 | 9780.0 | 397.0 | 04.Feb.2031 | 350.0 |
| VRLAFP | VERALLIA SAS RegS | Unternehmen | 6.833.260,77 | 17.0 | 9769.0 | 290.0 | 14.Nov.2029 | 350.0 |
| PRGO | PERRIGO FINANCE UNLIMITED CO | Unternehmen | 6.782.139,86 | 17.0 | 9855.0 | 415.0 | 30.Sept.2032 | 538.0 |
| DRXLN | DRAX FINCO PLC RegS | Unternehmen | 6.762.044,22 | 17.0 | 10260.0 | 103.0 | 15.Apr.2029 | 588.0 |
| SOFTBK | SOFTBANK GROUP CORP RegS | Unternehmen | 6.713.092,48 | 17.0 | 9716.0 | 565.0 | 22.Apr.2034 | 738.0 |
| NEXFP | NEXANS SA RegS | Unternehmen | 6.708.720,28 | 17.0 | 10117.0 | 313.0 | 11.März2030 | 425.0 |
| SOFTBK | SOFTBANK GROUP CORP RegS | Unternehmen | 6.696.141,92 | 17.0 | 9490.0 | 266.0 | 06.Juli2029 | 338.0 |
| BDC | BELDEN INC RegS | Unternehmen | 6.693.471,12 | 17.0 | 9963.0 | 89.0 | 15.März2028 | 388.0 |
| AZELIS | AZELIS FINANCE NV RegS | Unternehmen | 6.689.988,61 | 17.0 | 9901.0 | 353.0 | 10.März2031 | 413.0 |
| BPEIM | BPER BANCA SPA MTN RegS | Unternehmen | 6.651.023,98 | 17.0 | 10296.0 | 234.0 | 13.März2034 | 550.0 |
| SOFTBK | SOFTBANK GROUP CORP RegS | Unternehmen | 6.637.739,04 | 17.0 | 10015.0 | 209.0 | 08.Jan.2029 | 538.0 |
| CITCON | CITYCON TREASURY BV MTN RegS | Unternehmen | 6.550.928,66 | 17.0 | 9574.0 | 316.0 | 11.März2030 | 500.0 |
| THAMES | THAMES WATER UTILITIES FINANCE PLC MTN RegS | Unternehmen | 6.543.386,50 | 17.0 | 6050.0 | 329.0 | 31.Jan.2030 | 88.0 |
| WBD | DISCOVERY GLOBAL HOLDINGS INC | Unternehmen | 6.540.271,49 | 17.0 | 9498.0 | 571.0 | 17.Mai2033 | 469.0 |
| SOFTBK | SOFTBANK GROUP CORP RegS | Unternehmen | 6.505.997,12 | 17.0 | 9325.0 | 487.0 | 08.Juli2032 | 575.0 |
| EDRSM | EDREAMS ODIGEO SA RegS | Unternehmen | 6.503.106,94 | 17.0 | 9043.0 | 382.0 | 30.Dez.2030 | 488.0 |
| CITCON | CITYCON TREASURY BV MTN RegS | Unternehmen | 6.496.916,63 | 17.0 | 9481.0 | 149.0 | 12.März2028 | 163.0 |
| ONTEX | ONTEX GROUP NV RegS | Unternehmen | 6.464.172,59 | 16.0 | 8755.0 | 324.0 | 15.Apr.2030 | 525.0 |
| BACRED | MEDIOBANCA BANCA DI CREDITO FINANZ RegS | Unternehmen | 6.439.593,43 | 16.0 | 10366.0 | 133.0 | 08.Feb.2033 | 650.0 |
| CSTM | CONSTELLIUM SE RegS | Unternehmen | 6.394.479,11 | 16.0 | 10313.0 | 251.0 | 15.Aug.2032 | 538.0 |
| HPLGR | HAPAG-LLOYD AG RegS | Unternehmen | 6.381.989,69 | 16.0 | 9822.0 | 146.0 | 15.Apr.2028 | 250.0 |
| DOBIM | DOVALUE SPA RegS | Unternehmen | 6.338.614,73 | 16.0 | 10387.0 | 166.0 | 28.Feb.2030 | 700.0 |
| BACRED | MEDIOBANCA BANCA DI CREDITO FINANZ MTN RegS | Unternehmen | 6.327.244,92 | 16.0 | 10267.0 | 255.0 | 22.Apr.2034 | 525.0 |
| IFIM | BANCA IFIS SPA MTN RegS | Unternehmen | 6.311.385,21 | 16.0 | 10455.0 | 182.0 | 13.Sept.2028 | 688.0 |
| BACRED | MEDIOBANCA BANCA DI CREDITO FINANZ MTN RegS | Unternehmen | 6.290.872,44 | 16.0 | 9992.0 | 361.0 | 18.Sept.2035 | 425.0 |
| MERLLN | MOTION BONDCO DAC RegS | Unternehmen | 6.181.050,41 | 16.0 | 9412.0 | 115.0 | 15.Nov.2027 | 450.0 |
| PBBGR | DEUTSCHE PFANDBRIEFBANK AG RegS | Unternehmen | 6.169.247,88 | 16.0 | 9806.0 | 316.0 | 04.Okt.2035 | 713.0 |
| EUROB | EUROBANK SA MTN RegS | Unternehmen | 6.160.117,16 | 16.0 | 10444.0 | 222.0 | 25.Apr.2034 | 625.0 |
| YULCLN | SYNTHOMER PLC RegS | Unternehmen | 6.153.287,35 | 16.0 | 8786.0 | 235.0 | 02.Mai2029 | 738.0 |
| DBGFP | DERICHEBOURG SA RegS | Unternehmen | 6.074.827,25 | 15.0 | 9726.0 | 175.0 | 15.Juli2028 | 225.0 |
| EIRCOM | EIRCOM FINANCE DAC RegS | Unternehmen | 6.073.126,32 | 15.0 | 10258.0 | 120.0 | 15.Dez.2029 | 575.0 |
| FNACFP | FNAC DARTY SA RegS | Unternehmen | 6.020.409,94 | 15.0 | 10136.0 | 346.0 | 01.Apr.2032 | 475.0 |
| CLARFP | CLARIANE SE RegS | Unternehmen | 5.993.842,04 | 15.0 | 9627.0 | 201.0 | 15.Okt.2028 | 225.0 |
| OPMFP | OPMOBILITY SE RegS | Unternehmen | 5.957.110,87 | 15.0 | 10025.0 | 389.0 | 05.Feb.2031 | 430.0 |
| VMED | VIRGIN MEDIA FINANCE PLC RegS | Unternehmen | 5.944.310,03 | 15.0 | 6225.0 | 348.0 | 15.Juli2030 | 375.0 |
| BOCHLN | BANK OF CYPRUS HOLDINGS PLC MTN RegS | Unternehmen | 5.931.739,28 | 15.0 | 9733.0 | 398.0 | 18.Sept.2036 | 425.0 |
| DOMSS | DOMETIC GROUP AB (PUBL) MTN RegS | Unternehmen | 5.905.976,05 | 15.0 | 9577.0 | 198.0 | 29.Sept.2028 | 200.0 |
| BFFIM | BFF BANK SPA MTN RegS | Unternehmen | 5.903.067,58 | 15.0 | 9918.0 | 104.0 | 20.März2029 | 475.0 |
| DOMSS | DOMETIC GROUP AB (PUBL) MTN RegS | Unternehmen | 5.866.628,42 | 15.0 | 9850.0 | 345.0 | 11.Sept.2030 | 500.0 |
| CSTM | CONSTELLIUM SE RegS | Unternehmen | 5.825.844,47 | 15.0 | 9876.0 | 197.0 | 15.Juli2029 | 313.0 |
| PRAA | PRA GROUP EUROPE HOLDING II SARL RegS | Unternehmen | 5.799.097,22 | 15.0 | 10000.0 | 418.0 | 30.Sept.2032 | 625.0 |
| GPK | GRAPHIC PACKAGING INTERNATIONAL LL RegS | Unternehmen | 5.630.563,71 | 14.0 | 9685.0 | 226.0 | 01.Feb.2029 | 263.0 |
| HFGGR | HELLOFRESH SE RegS | Unternehmen | 5.550.080,74 | 14.0 | 8725.0 | 424.0 | 08.Juli2031 | 550.0 |
| SOFTBK | SOFTBANK GROUP CORP RegS | Unternehmen | 5.549.043,22 | 14.0 | 8630.0 | 511.0 | 06.Juli2032 | 388.0 |
| CITCON | CITYCON TREASURY BV MTN RegS | Unternehmen | 5.535.953,67 | 14.0 | 10178.0 | 218.0 | 08.März2029 | 650.0 |
| PIAGIM | PIAGGIO & C SPA RegS | Unternehmen | 5.462.098,17 | 14.0 | 10341.0 | 53.0 | 05.Okt.2030 | 650.0 |
| BDC | BELDEN INC RegS | Unternehmen | 5.448.442,09 | 14.0 | 9540.0 | 406.0 | 15.Juli2031 | 338.0 |
| ALMSM | ALMIRALL SA RegS | Unternehmen | 4.927.506,69 | 13.0 | 9925.0 | 355.0 | 15.Juni2031 | 375.0 |
| SHILN | SIG PLC RegS | Unternehmen | 4.867.871,13 | 12.0 | 8062.0 | 260.0 | 31.Okt.2029 | 975.0 |
| MONTE | BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SP MTN RegS | Unternehmen | 4.054.991,75 | 10.0 | 9951.0 | 471.0 | 09.März2037 | 473.0 |
| INTRUM | INTRUM INVESTMENTS AND FINANCING A RegS | Unternehmen | 4.002.438,28 | 10.0 | 10163.0 | 88.0 | 11.Sept.2027 | 775.0 |
| NEXFP | NEXANS SA RegS | Unternehmen | 3.100.000,00 | 8.0 | 10000.0 | 448.0 | 09.Sept.2031 | 425.0 |
| NIMMOH | NEW IMMO HOLDING SA MTN RegS | Unternehmen | 3.080.935,00 | 8.0 | 9939.0 | 510.0 | 10.Sept.2032 | 588.0 |
| SEGULL | SEAGULL BIDCO LTD RegS | Unternehmen | 2.336.064,85 | 6.0 | 6500.0 | 314.0 | 01.Sept.2030 | 1175.0 |
| RENAUL | RENAULT SA MTN RegS | Unternehmen | 1.501.761,49 | 4.0 | 9949.0 | 69.0 | 02.Juni2027 | 250.0 |
| KPN | KONINKLIJKE KPN NV RegS | Unternehmen | 1.072.867,77 | 3.0 | 9980.0 | 452.0 | 31.Dez.2079 | 463.0 |
| GBP | GBP CASH | Cash und/oder Derivate | 633.672,33 | 2.0 | 11649.0 | 0.0 | nan | 0.0 |
| CERBA | CHROME HOLDCO SAS RegS | Unternehmen | 389.204,28 | 1.0 | 272.0 | 115.0 | 31.Mai2029 | 500.0 |
| WBD | DISCOVERY GLOBAL HOLDINGS INC | Unternehmen | 103.241,63 | 0.0 | 10055.0 | 309.0 | 17.Jan.2030 | 430.0 |
| WLNFP | WORLDLINE SA MTN RegS | Unternehmen | 96.784,49 | 0.0 | 9663.0 | 81.0 | 30.Juni2027 | 88.0 |
| USD | USD CASH | Cash und/oder Derivate | 10.092,78 | 0.0 | 8626.0 | 0.0 | nan | 0.0 |
| GBP | GBP/EUR | Cash und/oder Derivate | 1.597,53 | 0.0 | 100.0 | 0.0 | 03.Sept.2026 | 0.0 |
| CHF | CHF CASH | Cash und/oder Derivate | 679,47 | 0.0 | 10611.0 | 0.0 | nan | 0.0 |
| EUR | EUR CASH | Cash und/oder Derivate | -10.630.485,36 | -27.0 | 10000.0 | 0.0 | nan | 0.0 |
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