Below, a list of constituents for AYE2 (iShares € High Yield Corp Bond ESG SRI UCITS ETF) is shown. In total, AYE2 consists of 353 securities.
Note: The data shown here is as of date Sept. 17, 2026 (the latest that can be sourced directly from the fund provider).
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| Emittententicker | Name | Sektor | Marktwert | Gewichtung (%) | Kurs | Duration | Fälligkeit | Kupon |
| STLA | STELLANTIS NV NC5.25 RegS | Unternehmen | 40.439.540,21 | 106.0 | 9424.0 | 391.0 | 31.Dez.2079 | 625.0 |
| STLA | STELLANTIS NV NC8 RegS | Unternehmen | 33.675.355,36 | 88.0 | 9246.0 | 558.0 | 31.Dez.2079 | 688.0 |
| ICSEALD | BLK LEAF FUND AGENCY ACC T0 EUR | Cash und/oder Derivate | 33.446.241,38 | 88.0 | 10982.0 | 13.0 | nan | 248.0 |
| VMED | VMED O2 UK FINANCING I PLC RegS | Unternehmen | 30.484.059,50 | 80.0 | 8503.0 | 458.0 | 15.Apr.2032 | 563.0 |
| FIBCOP | FIBERCOP SPA RegS | Unternehmen | 30.322.083,05 | 79.0 | 10175.0 | 377.0 | 15.Apr.2031 | 538.0 |
| GRFSM | GRIFOLS SA RegS | Unternehmen | 27.133.407,61 | 71.0 | 9866.0 | 156.0 | 15.Okt.2028 | 388.0 |
| OGN | ORGANON & CO RegS | Unternehmen | 25.011.207,98 | 65.0 | 9882.0 | 129.0 | 30.Apr.2028 | 288.0 |
| FIBCOP | FIBERCOP SPA RegS | Unternehmen | 23.620.451,94 | 62.0 | 10076.0 | 322.0 | 30.Juni2030 | 475.0 |
| IRM | IRON MOUNTAIN INC RegS | Unternehmen | 22.287.172,46 | 58.0 | 9525.0 | 530.0 | 15.Jan.2034 | 475.0 |
| ALMAIN | ALMAVIVA THE ITALIAN INNOVATION CO RegS | Unternehmen | 22.131.825,86 | 58.0 | 9768.0 | 308.0 | 30.Okt.2030 | 500.0 |
| VIEFP | VEOLIA ENVIRONNEMENT SA NC8.5 RegS | Unternehmen | 21.536.118,30 | 56.0 | 9512.0 | 224.0 | 31.Dez.2079 | 250.0 |
| VERISR | VERISURE HOLDING AB RegS | Unternehmen | 20.204.968,18 | 53.0 | 9820.0 | 402.0 | 02.Jan.2032 | 413.0 |
| EOFP | FORVIA SE RegS | Unternehmen | 20.060.521,13 | 52.0 | 10178.0 | 241.0 | 15.Juni2030 | 563.0 |
| AMSSW | AMS OSRAM AG RegS | Unternehmen | 19.990.066,38 | 52.0 | 10253.0 | 345.0 | 31.Mai2032 | 725.0 |
| MPW | MPT FINANCE CORP RegS | Unternehmen | 19.785.801,76 | 52.0 | 9934.0 | 377.0 | 15.Feb.2032 | 700.0 |
| EDPPL | EDP SA MTN RegS | Unternehmen | 19.765.458,90 | 52.0 | 9850.0 | 380.0 | 16.Sept.2054 | 463.0 |
| ROSINI | ROSSINI SARL RegS | Unternehmen | 19.581.828,47 | 51.0 | 10313.0 | 113.0 | 31.Dez.2029 | 675.0 |
| PRYIM | PRYSMIAN SPA RegS | Unternehmen | 19.518.820,05 | 51.0 | 10127.0 | 337.0 | 31.Dez.2079 | 525.0 |
| EDPPL | EDP SA MTN RegS | Unternehmen | 18.674.967,35 | 49.0 | 9488.0 | 533.0 | 02.Dez.2055 | 438.0 |
| GIS | GENERAL MILLS INC (NC5.25) | Unternehmen | 18.460.582,02 | 48.0 | 9634.0 | 411.0 | 16.Juli2056 | 475.0 |
| VOD | VODAFONE GROUP PLC 60NC10 RegS | Unternehmen | 18.383.172,16 | 48.0 | 9374.0 | 348.0 | 27.Aug.2080 | 300.0 |
| MKSI | MKS INCORPORATED RegS | Unternehmen | 18.100.648,77 | 47.0 | 9451.0 | 559.0 | 15.Feb.2034 | 425.0 |
| IQV | IQVIA INC RegS | Unternehmen | 18.082.706,76 | 47.0 | 9840.0 | 486.0 | 15.Juni2033 | 463.0 |
| TELEFO | TELEFONICA EUROPE BV RegS | Unternehmen | 17.870.555,91 | 47.0 | 10086.0 | 456.0 | 31.Dez.2079 | 575.0 |
| ELIASO | ELIA GROUP SA RegS | Unternehmen | 17.617.607,20 | 46.0 | 9788.0 | 418.0 | 31.Dez.2079 | 463.0 |
| ATOFP | ATOS GROUP SE RegS | Unternehmen | 17.332.123,26 | 45.0 | 9600.0 | 364.0 | 21.Mai2031 | 813.0 |
| TELEFO | TELEFONICA EUROPE BV RegS | Unternehmen | 16.989.678,69 | 44.0 | 10322.0 | 304.0 | 31.Dez.2079 | 613.0 |
| FIBCOP | FIBERCOP SPA RegS | Unternehmen | 16.978.667,41 | 44.0 | 10077.0 | 480.0 | 30.Juni2032 | 513.0 |
| INWIM | INFRASTRUTTURE WIRELESS ITALIANE S MTN RegS | Unternehmen | 16.969.614,63 | 44.0 | 9634.0 | 322.0 | 01.Apr.2030 | 375.0 |
| SUNN | SUNRISE FINCO I BV RegS | Unternehmen | 16.928.992,69 | 44.0 | 9650.0 | 437.0 | 15.Mai2032 | 463.0 |
| BELRON | BELRON UK FINANCE PLC RegS | Unternehmen | 16.731.825,98 | 44.0 | 10054.0 | 211.0 | 15.Okt.2029 | 463.0 |
| IQV | IQVIA INC RegS | Unternehmen | 16.684.216,00 | 44.0 | 9568.0 | 232.0 | 15.März2029 | 225.0 |
| SOFTBK | SOFTBANK GROUP CORP RegS | Unternehmen | 16.615.136,51 | 43.0 | 10004.0 | 140.0 | 15.Apr.2028 | 500.0 |
| MUNDYS | MUNDYS SPA RegS | Unternehmen | 16.597.003,76 | 43.0 | 9707.0 | 136.0 | 12.Feb.2028 | 188.0 |
| FRFP | VALEO SE MTN RegS | Unternehmen | 16.503.732,23 | 43.0 | 9929.0 | 318.0 | 11.Apr.2030 | 450.0 |
| SHAEFF | SCHAEFFLER AG MTN RegS | Unternehmen | 16.376.332,26 | 43.0 | 9896.0 | 315.0 | 28.März2030 | 450.0 |
| VIEFP | VEOLIA ENVIRONNEMENT SA MTN RegS | Unternehmen | 16.207.982,11 | 42.0 | 9544.0 | 524.0 | 31.Dez.2079 | 432.0 |
| RENAUL | RENAULT SA MTN RegS | Unternehmen | 16.010.434,88 | 42.0 | 9759.0 | 355.0 | 30.Sept.2030 | 388.0 |
| ETLFP | EUTELSAT COMMUNICATIONS RegS | Unternehmen | 16.000.308,79 | 42.0 | 9966.0 | 346.0 | 15.März2031 | 575.0 |
| TELEFO | TELEFONICA EUROPE BV RegS | Unternehmen | 15.952.962,84 | 42.0 | 10546.0 | 413.0 | 31.Dez.2079 | 675.0 |
| EIRCOM | EIRCOM FINANCE DAC RegS | Unternehmen | 15.891.679,93 | 42.0 | 9916.0 | 319.0 | 30.Apr.2031 | 500.0 |
| TELEFO | TELEFONICA EUROPE BV RegS | Unternehmen | 15.855.697,33 | 41.0 | 9411.0 | 231.0 | 31.Dez.2079 | 238.0 |
| BALL | BALL CORPORATION | Unternehmen | 15.782.364,91 | 41.0 | 9781.0 | 499.0 | 01.Juli2032 | 425.0 |
| BRITEL | BRITISH TELECOMMUNICATIONS PLC MTN RegS | Unternehmen | 15.685.126,70 | 41.0 | 10090.0 | 251.0 | 03.Okt.2054 | 513.0 |
| ZIGGO | ZIGGO BOND COMPANY BV RegS | Unternehmen | 15.553.826,57 | 41.0 | 8842.0 | 320.0 | 28.Feb.2030 | 338.0 |
| TITIM | TELECOM ITALIA SPA RegS | Unternehmen | 15.496.908,72 | 41.0 | 10625.0 | 153.0 | 31.Juli2028 | 788.0 |
| INWIM | INFRASTRUTTURE WIRELESS ITALIANE S MTN RegS | Unternehmen | 15.468.462,89 | 40.0 | 9286.0 | 522.0 | 13.Okt.2032 | 363.0 |
| NIMMOH | NEW IMMO HOLDING SA MTN RegS | Unternehmen | 15.449.926,03 | 40.0 | 10075.0 | 220.0 | 22.März2029 | 600.0 |
| POWSOL | CLARIOS GLOBAL LP RegS | Unternehmen | 15.446.651,70 | 40.0 | 9942.0 | 323.0 | 15.Juni2031 | 475.0 |
| RENAUL | RCI BANQUE SA MTN RegS | Unternehmen | 15.420.642,43 | 40.0 | 10118.0 | 251.0 | 09.Okt.2034 | 550.0 |
| MUNDYS | MUNDYS SPA MTN RegS | Unternehmen | 15.378.921,52 | 40.0 | 10090.0 | 207.0 | 24.Jan.2029 | 475.0 |
| VMED | VMED O2 UK FINANCING I PLC RegS | Unternehmen | 15.335.563,45 | 40.0 | 8412.0 | 399.0 | 31.Jan.2031 | 325.0 |
| AMSSW | AMS OSRAM AG RegS | Unternehmen | 15.301.080,52 | 40.0 | 10530.0 | 53.0 | 30.März2029 | 1050.0 |
| IGBOND | NOMAD FOODS BONDCO PLC RegS | Unternehmen | 15.270.913,26 | 40.0 | 9929.0 | 483.0 | 15.Juli2033 | 525.0 |
| TITIM | TELECOM ITALIA FINANCE SA MTN RegS | Unternehmen | 15.268.971,29 | 40.0 | 11698.0 | 505.0 | 24.Jan.2033 | 775.0 |
| NSANY | NISSAN MOTOR CO LTD RegS | Unternehmen | 15.171.320,97 | 40.0 | 10059.0 | 264.0 | 17.Juli2029 | 525.0 |
| SHAEFF | SCHAEFFLER AG RegS | Unternehmen | 15.057.046,12 | 39.0 | 9859.0 | 188.0 | 12.Okt.2028 | 338.0 |
| VOD | VODAFONE GROUP PLC MTN RegS | Unternehmen | 15.037.855,23 | 39.0 | 10483.0 | 251.0 | 30.Aug.2084 | 650.0 |
| TELEFO | TELEFONICA EMISIONES SAU (NC5.25) RegS | Unternehmen | 15.008.767,20 | 39.0 | 9650.0 | 387.0 | 31.Dez.2079 | 438.0 |
| SESGFP | SES SA MTN RegS | Unternehmen | 14.857.007,34 | 39.0 | 9786.0 | 214.0 | 14.Jan.2029 | 350.0 |
| EDPPL | EDP SA MTN RegS | Unternehmen | 14.835.843,22 | 39.0 | 9948.0 | 317.0 | 29.Mai2054 | 475.0 |
| ALOFP | ALSTOM SA RegS | Unternehmen | 14.749.213,41 | 39.0 | 10141.0 | 252.0 | 31.Dez.2079 | 587.0 |
| ABESM | ABERTIS INFRAESTRUCTURAS FINANCE B MTN RegS | Unternehmen | 14.671.348,15 | 38.0 | 9850.0 | 373.0 | 31.Dez.2079 | 475.0 |
| EDPPL | EDP SA RegS | Unternehmen | 14.661.865,07 | 38.0 | 9725.0 | 455.0 | 27.Mai2055 | 450.0 |
| ABESM | ABERTIS INFRAESTRUCTURAS FINANCE B MTN RegS | Unternehmen | 14.647.779,18 | 38.0 | 9975.0 | 291.0 | 31.Dez.2079 | 487.0 |
| ATOFP | ATOS GROUP SE RegS | Unternehmen | 14.517.077,75 | 38.0 | 9828.0 | 370.0 | 18.Dez.2030 | 520.0 |
| NSANY | NISSAN MOTOR CO LTD RegS | Unternehmen | 14.488.744,44 | 38.0 | 9840.0 | 188.0 | 17.Sept.2028 | 320.0 |
| CLARFP | CLARIANE SE RegS | Unternehmen | 14.429.895,55 | 38.0 | 10037.0 | 336.0 | 15.Apr.2031 | 688.0 |
| INWIM | INFRASTRUTTURE WIRELESS ITALIANE S MTN RegS | Unternehmen | 14.330.138,65 | 37.0 | 9517.0 | 201.0 | 21.Okt.2028 | 163.0 |
| RENAUL | RENAULT SA MTN RegS | Unternehmen | 14.089.860,35 | 37.0 | 9740.0 | 421.0 | 09.Juni2031 | 413.0 |
| SHAEFF | SCHAEFFLER AG MTN RegS | Unternehmen | 14.074.817,93 | 37.0 | 9685.0 | 489.0 | 12.Mai2032 | 450.0 |
| TITIM | TELECOM ITALIA SPA MTN RegS | Unternehmen | 13.974.533,84 | 37.0 | 9895.0 | 99.0 | 12.Okt.2027 | 238.0 |
| TELEFO | TELEFONICA EMISIONES SAU (NC8.25) RegS | Unternehmen | 13.965.413,96 | 37.0 | 9513.0 | 602.0 | 31.Dez.2079 | 488.0 |
| DAR | DARLING GLOBAL FINANCE BV RegS | Unternehmen | 13.794.429,26 | 36.0 | 9864.0 | 419.0 | 15.Juli2032 | 450.0 |
| TPEIR | PIRAEUS BANK SA MTN RegS | Unternehmen | 13.772.363,51 | 36.0 | 10120.0 | 326.0 | 18.Sept.2035 | 538.0 |
| EMECLI | EMRLD BORROWER LP RegS | Unternehmen | 13.629.314,50 | 36.0 | 10241.0 | 156.0 | 15.Dez.2030 | 638.0 |
| VOD | VODAFONE GROUP PLC (30NC6.6) MTN RegS | Unternehmen | 13.546.175,31 | 35.0 | 9549.0 | 471.0 | 12.Sept.2055 | 413.0 |
| NIMMOH | NEW IMMO HOLDING SA MTN RegS | Unternehmen | 13.540.489,93 | 35.0 | 9958.0 | 197.0 | 08.Dez.2028 | 488.0 |
| ARNDTN | AROUNDTOWN FINANCE SARL RegS | Unternehmen | 13.526.648,87 | 35.0 | 9015.0 | 425.0 | 31.Dez.2079 | 513.0 |
| ILDFP | ILIAD SA RegS | Unternehmen | 13.523.940,10 | 35.0 | 10250.0 | 209.0 | 15.Feb.2029 | 538.0 |
| CAJAMA | BANCO DE CREDITO SOCIAL COOPERATIV MTN RegS | Unternehmen | 13.514.735,15 | 35.0 | 9616.0 | 497.0 | 13.Okt.2037 | 425.0 |
| TRIVIU | TRIVIUM PACKAGING FINANCE BV RegS | Unternehmen | 13.505.869,81 | 35.0 | 10275.0 | 237.0 | 15.Juli2030 | 663.0 |
| IQV | IQVIA INC RegS | Unternehmen | 13.301.531,84 | 35.0 | 9778.0 | 126.0 | 15.Jan.2028 | 225.0 |
| IQV | IQVIA INC RegS | Unternehmen | 13.257.581,93 | 35.0 | 9805.0 | 153.0 | 15.Juni2028 | 288.0 |
| EOFP | FORVIA SE RegS | Unternehmen | 13.228.474,35 | 35.0 | 10055.0 | 299.0 | 15.Juni2031 | 550.0 |
| SZUGR | SUEDZUCKER INTERNATIONAL FINANCE B RegS | Unternehmen | 13.188.632,74 | 35.0 | 9959.0 | 335.0 | 31.Dez.2079 | 595.0 |
| FRFP | VALEO SE MTN RegS | Unternehmen | 13.121.392,83 | 34.0 | 10083.0 | 406.0 | 20.Mai2031 | 513.0 |
| ALOFP | ALSTOM SA MTN RegS | Unternehmen | 13.077.214,15 | 34.0 | 9849.0 | 420.0 | 31.Dez.2079 | 525.0 |
| THAMES | THAMES WATER UTILITIES FINANCE PLC MTN RegS | Unternehmen | 13.058.956,43 | 34.0 | 6222.0 | 514.0 | 18.Jan.2033 | 438.0 |
| ZIGGO | VZ SECURED FINANCING BV RegS | Unternehmen | 12.972.666,06 | 34.0 | 9117.0 | 463.0 | 15.Jan.2032 | 350.0 |
| FRFP | VALEO SE MTN RegS | Unternehmen | 12.944.329,46 | 34.0 | 9436.0 | 184.0 | 03.Aug.2028 | 100.0 |
| ZIGGO | VZ VENDOR FINANCING II BV RegS | Unternehmen | 12.935.635,56 | 34.0 | 9697.0 | 206.0 | 15.Jan.2029 | 288.0 |
| VOD | VODAFONE GROUP PLC (30NC9.6) MTN RegS | Unternehmen | 12.915.439,62 | 34.0 | 9438.0 | 679.0 | 12.Sept.2055 | 463.0 |
| AFFP | AIR FRANCE-KLM MTN RegS | Unternehmen | 12.852.744,44 | 34.0 | 10052.0 | 241.0 | 23.Mai2029 | 463.0 |
| INTRUM | INTRUM INVESTMENTS AND FINANCING A RegS | Unternehmen | 12.706.474,99 | 33.0 | 9236.0 | 330.0 | 11.Sept.2030 | 850.0 |
| GIS | GENERAL MILLS INC (NC8.25) | Unternehmen | 12.644.780,73 | 33.0 | 9525.0 | 625.0 | 16.Juli2056 | 525.0 |
| SHAEFF | SCHAEFFLER AG MTN RegS | Unternehmen | 12.609.551,04 | 33.0 | 10172.0 | 390.0 | 01.Apr.2031 | 538.0 |
| ILDFP | ILIAD SA RegS | Unternehmen | 12.495.262,79 | 33.0 | 9727.0 | 135.0 | 11.Feb.2028 | 188.0 |
| ENR | ENERGIZER GAMMA ACQUISITION BV RegS | Unternehmen | 12.492.568,91 | 33.0 | 9704.0 | 235.0 | 30.Juni2029 | 350.0 |
| ARNDTN | AROUNDTOWN FINANCE SARL RegS | Unternehmen | 12.440.697,15 | 33.0 | 9213.0 | 407.0 | 31.Dez.2079 | 525.0 |
| AZELIS | AZELIS FINANCE NV RegS | Unternehmen | 12.436.122,57 | 33.0 | 10051.0 | 208.0 | 25.Sept.2029 | 475.0 |
| ERFFP | EUROFINS SCIENTIFIC SE RegS | Unternehmen | 12.411.958,36 | 32.0 | 10325.0 | 153.0 | 31.Dez.2079 | 675.0 |
| ILDFP | ILIAD SA RegS | Unternehmen | 12.368.736,85 | 32.0 | 9752.0 | 452.0 | 15.Okt.2031 | 413.0 |
| FRFP | VALEO SE MTN RegS | Unternehmen | 12.312.156,91 | 32.0 | 10360.0 | 222.0 | 12.Apr.2029 | 588.0 |
| TITIM | TELECOM ITALIA SPA RegS | Unternehmen | 12.250.045,33 | 32.0 | 10328.0 | 115.0 | 15.Feb.2028 | 688.0 |
| ETLFP | EUTELSAT COMMUNICATIONS RegS | Unternehmen | 12.193.003,47 | 32.0 | 9950.0 | 457.0 | 15.März2033 | 625.0 |
| AFFP | AIR FRANCE-KLM MTN RegS | Unternehmen | 12.064.814,26 | 32.0 | 9548.0 | 385.0 | 14.Jan.2031 | 388.0 |
| ELIOR | ELIOR GROUP SA RegS | Unternehmen | 12.001.426,87 | 31.0 | 9637.0 | 299.0 | 15.März2030 | 563.0 |
| LXSGR | LANXESS AG RegS | Unternehmen | 11.996.894,93 | 31.0 | 9668.0 | 146.0 | 22.März2028 | 175.0 |
| SBBBSS | SAMHALLSBYGGNADSBOLAGET I NORDEN H RegS | Unternehmen | 11.866.308,74 | 31.0 | 8060.0 | 290.0 | 26.Sept.2029 | 113.0 |
| ZIGGO | VZ SECURED FINANCING BV RegS | Unternehmen | 11.860.992,82 | 31.0 | 9231.0 | 504.0 | 15.Jan.2033 | 525.0 |
| TELEFO | TELEFONICA EUROPE BV RegS | Unternehmen | 11.859.677,48 | 31.0 | 9792.0 | 139.0 | 31.Dez.2079 | 288.0 |
| VIEFP | VEOLIA ENVIRONNEMENT SA MTN RegS | Unternehmen | 11.845.858,27 | 31.0 | 10332.0 | 201.0 | 31.Dez.2079 | 599.0 |
| GETFP | GETLINK SE RegS | Unternehmen | 11.804.182,98 | 31.0 | 9880.0 | 280.0 | 15.Apr.2030 | 413.0 |
| NEXFP | NEXANS SA RegS | Unternehmen | 11.800.247,78 | 31.0 | 9960.0 | 245.0 | 29.Mai2029 | 413.0 |
| FIBCOP | FIBERCOP SPA | Unternehmen | 11.746.038,14 | 31.0 | 10575.0 | 154.0 | 31.Juli2028 | 788.0 |
| CAR | AVIS BUDGET FINANCE PLC RegS | Unternehmen | 11.743.013,30 | 31.0 | 10050.0 | 235.0 | 31.Juli2030 | 725.0 |
| LOXAM | LOXAM SAS RegS | Unternehmen | 11.691.939,10 | 31.0 | 9817.0 | 386.0 | 22.Juli2031 | 463.0 |
| INTRUM | INTRUM INVESTMENTS AND FINANCING A RegS | Unternehmen | 11.634.785,69 | 30.0 | 9919.0 | 149.0 | 11.Sept.2028 | 775.0 |
| MUNDYS | MUNDYS SPA MTN RegS | Unternehmen | 11.628.560,60 | 30.0 | 10061.0 | 295.0 | 24.Jan.2030 | 450.0 |
| SHAEFF | SCHAEFFLER AG RegS | Unternehmen | 11.584.914,94 | 30.0 | 10030.0 | 263.0 | 14.Aug.2029 | 475.0 |
| SHAEFF | SCHAEFFLER AG MTN RegS | Unternehmen | 11.528.289,86 | 30.0 | 10005.0 | 145.0 | 01.Apr.2028 | 425.0 |
| RXLFP | REXEL SA RegS | Unternehmen | 11.491.604,18 | 30.0 | 9598.0 | 210.0 | 15.Dez.2028 | 213.0 |
| EOFP | FORVIA SE RegS | Unternehmen | 11.488.380,43 | 30.0 | 10052.0 | 308.0 | 15.März2031 | 538.0 |
| ERAFP | ERAMET SA RegS | Unternehmen | 11.453.223,29 | 30.0 | 9800.0 | 274.0 | 30.Nov.2029 | 650.0 |
| FRFP | VALEO SE MTN RegS | Unternehmen | 11.445.227,40 | 30.0 | 9725.0 | 539.0 | 03.Feb.2033 | 488.0 |
| ILDFP | ILIAD SA RegS | Unternehmen | 11.425.534,58 | 30.0 | 9767.0 | 453.0 | 09.Jan.2032 | 425.0 |
| EUROB | EUROBANK SA MTN RegS | Unternehmen | 11.407.609,62 | 30.0 | 9783.0 | 311.0 | 30.Apr.2035 | 425.0 |
| FIBCOP | FIBERCOP SPA RegS | Unternehmen | 11.385.968,68 | 30.0 | 10289.0 | 116.0 | 15.Feb.2028 | 688.0 |
| SESGFP | SES FINANCING SARL RegS | Unternehmen | 11.363.907,05 | 30.0 | 9418.0 | 385.0 | 31.Dez.2079 | 738.0 |
| CCK | CROWN EUROPEAN HOLDINGS SA RegS | Unternehmen | 11.356.781,18 | 30.0 | 10017.0 | 296.0 | 15.Jan.2030 | 450.0 |
| CAR | AVIS BUDGET FINANCE PLC RegS | Unternehmen | 11.289.617,31 | 30.0 | 10047.0 | 176.0 | 28.Feb.2029 | 700.0 |
| SPIEFP | SPIE SA RegS | Unternehmen | 11.287.059,28 | 30.0 | 9786.0 | 336.0 | 28.Mai2030 | 375.0 |
| FNACFP | FNAC DARTY SA RegS | Unternehmen | 11.232.762,75 | 29.0 | 10214.0 | 117.0 | 01.Apr.2029 | 600.0 |
| OI | OI EUROPEAN GROUP BV RegS | Unternehmen | 11.222.640,27 | 29.0 | 10036.0 | 100.0 | 15.Mai2028 | 625.0 |
| ETLFP | EUTELSAT SA RegS | Unternehmen | 11.106.353,41 | 29.0 | 9603.0 | 198.0 | 13.Okt.2028 | 150.0 |
| ARNDTN | AROUNDTOWN FINANCE SARL RegS | Unternehmen | 10.998.304,23 | 29.0 | 9598.0 | 242.0 | 31.Dez.2079 | 500.0 |
| GYCGR | GRAND CITY PROPERTIES FINANCE SARL RegS | Unternehmen | 10.946.957,36 | 29.0 | 9355.0 | 412.0 | 31.Dez.2079 | 525.0 |
| GYCGR | GRAND CITY PROPERTIES FINANCE SARL RegS | Unternehmen | 10.932.290,88 | 29.0 | 9297.0 | 397.0 | 31.Dez.2079 | 475.0 |
| VRLAFP | VERALLIA SAS RegS | Unternehmen | 10.896.963,80 | 29.0 | 9307.0 | 524.0 | 04.Nov.2032 | 388.0 |
| AFFP | AIR FRANCE-KLM MTN RegS | Unternehmen | 10.843.366,92 | 28.0 | 10590.0 | 139.0 | 31.Mai2028 | 850.0 |
| KPN | KONINKLIJKE KPN NV RegS | Unternehmen | 10.827.184,65 | 28.0 | 10051.0 | 248.0 | 31.Dez.2079 | 488.0 |
| WLNFP | WORLDLINE SA MTN RegS | Unternehmen | 10.717.495,95 | 28.0 | 9479.0 | 191.0 | 12.Sept.2028 | 413.0 |
| LOXAM | LOXAM SAS RegS | Unternehmen | 10.704.359,32 | 28.0 | 10202.0 | 68.0 | 31.Mai2029 | 638.0 |
| SPIEFP | SPIE SA RegS | Unternehmen | 10.672.340,36 | 28.0 | 9662.0 | 418.0 | 18.Mai2031 | 388.0 |
| SOFTBK | SOFTBANK GROUP CORP RegS | Unternehmen | 10.585.082,31 | 28.0 | 9828.0 | 270.0 | 10.Okt.2029 | 525.0 |
| INTRUM | INTRUM INVESTMENTS AND FINANCING A RegS | Unternehmen | 10.470.987,97 | 27.0 | 9846.0 | 375.0 | 15.Juli2031 | 700.0 |
| ACFP | ACCOR SA RegS | Unternehmen | 10.457.150,49 | 27.0 | 10465.0 | 212.0 | 31.Dez.2079 | 725.0 |
| SOFTBK | SOFTBANK GROUP CORP RegS | Unternehmen | 10.421.655,99 | 27.0 | 8716.0 | 468.0 | 29.Okt.2062 | 650.0 |
| LHAGR | DEUTSCHE LUFTHANSA AG RegS | Unternehmen | 10.420.051,28 | 27.0 | 9964.0 | 359.0 | 15.Jan.2055 | 525.0 |
| NIMMOH | NEW IMMO HOLDING SA MTN RegS | Unternehmen | 10.375.397,82 | 27.0 | 10129.0 | 137.0 | 17.Apr.2028 | 588.0 |
| MERLLN | MOTION FINCO SARL RegS | Unternehmen | 10.319.057,37 | 27.0 | 7505.0 | 314.0 | 15.Juni2030 | 738.0 |
| INTRUM | INTRUM INVESTMENTS AND FINANCING A RegS | Unternehmen | 10.313.581,25 | 27.0 | 9350.0 | 259.0 | 11.Sept.2029 | 850.0 |
| LXSGR | LANXESS AG RegS | Unternehmen | 10.309.062,57 | 27.0 | 8915.0 | 312.0 | 01.Dez.2029 | 63.0 |
| ALPHA | ALPHA BANK SA MTN RegS | Unternehmen | 10.283.257,89 | 27.0 | 10312.0 | 256.0 | 13.Sept.2034 | 600.0 |
| CECGR | CECONOMY AG RegS | Unternehmen | 10.277.334,33 | 27.0 | 10274.0 | 126.0 | 15.Juli2029 | 625.0 |
| TNETBB | TELENET FINANCE LUXEMBOURG NOTES S RegS | Unternehmen | 10.249.242,80 | 27.0 | 9890.0 | 118.0 | 01.März2028 | 350.0 |
| MONTE | BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SP MTN RegS | Unternehmen | 10.222.249,01 | 27.0 | 9906.0 | 337.0 | 02.Okt.2035 | 438.0 |
| TITIM | TELECOM ITALIA SPA MTN RegS | Unternehmen | 10.213.302,74 | 27.0 | 9864.0 | 356.0 | 30.Sept.2030 | 363.0 |
| SOFTBK | SOFTBANK GROUP CORP RegS | Unternehmen | 10.197.540,31 | 27.0 | 9915.0 | 306.0 | 22.Apr.2030 | 638.0 |
| TTMTIN | JAGUAR LAND ROVER AUTOMOTIVE PLC RegS | Unternehmen | 10.164.132,52 | 27.0 | 9961.0 | 91.0 | 15.Juli2028 | 450.0 |
| SESGFP | SES SA 30NC5 MTN RegS | Unternehmen | 10.159.871,71 | 27.0 | 9860.0 | 268.0 | 12.Sept.2054 | 550.0 |
| VOVCAB | VOLVO CAR AB RegS | Unternehmen | 10.150.519,69 | 27.0 | 9948.0 | 155.0 | 31.Mai2028 | 425.0 |
| CLARFP | CLARIANE SE RegS | Unternehmen | 10.132.848,10 | 27.0 | 10378.0 | 320.0 | 27.Juni2030 | 788.0 |
| BAMIIM | BANCO BPM SPA MTN RegS | Unternehmen | 10.129.341,54 | 27.0 | 10112.0 | 234.0 | 18.Juni2034 | 500.0 |
| VFC | VF CORPORATION | Unternehmen | 10.128.922,50 | 27.0 | 9902.0 | 223.0 | 07.März2029 | 425.0 |
| MATTER | NJJ CONTINENTAL SA RegS | Unternehmen | 10.070.970,78 | 26.0 | 9750.0 | 335.0 | 15.Okt.2030 | 388.0 |
| STERV | STORA ENSO OYJ PNC5.5 RegS | Unternehmen | 10.065.743,58 | 26.0 | 10025.0 | 417.0 | 31.Dez.2079 | 588.0 |
| CCK | CROWN EUROPEAN HOLDINGS SA RegS | Unternehmen | 10.041.304,11 | 26.0 | 10129.0 | 152.0 | 15.Mai2028 | 500.0 |
| ASH | ASHLAND SERVICES BV RegS | Unternehmen | 10.031.659,35 | 26.0 | 9712.0 | 133.0 | 30.Jan.2028 | 200.0 |
| RENAUL | RENAULT SA MTN RegS | Unternehmen | 10.025.724,42 | 26.0 | 9811.0 | 146.0 | 01.Apr.2028 | 250.0 |
| ACFP | ACCOR SA RegS | Unternehmen | 10.016.766,28 | 26.0 | 9903.0 | 342.0 | 31.Dez.2079 | 488.0 |
| HNDLIN | NOVELIS SHEET INGOT GMBH RegS | Unternehmen | 10.011.762,16 | 26.0 | 9770.0 | 208.0 | 15.Apr.2029 | 338.0 |
| OPMFP | OPMOBILITY SE RegS | Unternehmen | 10.004.393,07 | 26.0 | 10063.0 | 221.0 | 13.März2029 | 488.0 |
| IPGIM | WEBUILD SPA RegS | Unternehmen | 9.995.693,30 | 26.0 | 10069.0 | 235.0 | 20.Juni2029 | 538.0 |
| ILDFP | ILIAD SA RegS | Unternehmen | 9.975.946,63 | 26.0 | 9963.0 | 288.0 | 15.Dez.2029 | 425.0 |
| CERBA | CERBA HEALTHCARE SA RegS | Unternehmen | 9.966.948,21 | 26.0 | 7171.0 | 161.0 | 31.Mai2028 | 350.0 |
| BAMIIM | BANCO BPM SPA MTN RegS | Unternehmen | 9.962.085,05 | 26.0 | 9854.0 | 450.0 | 26.Nov.2036 | 450.0 |
| VIEFP | VEOLIA ENVIRONNEMENT SA RegS | Unternehmen | 9.945.404,91 | 26.0 | 9813.0 | 340.0 | 31.Dez.2079 | 437.0 |
| ERAFP | ERAMET SA RegS | Unternehmen | 9.927.352,05 | 26.0 | 10000.0 | 150.0 | 22.Mai2028 | 725.0 |
| ILDFP | ILIAD SA RegS | Unternehmen | 9.922.055,72 | 26.0 | 10339.0 | 293.0 | 15.Feb.2030 | 563.0 |
| OVH | OVH GROUPE SAS RegS | Unternehmen | 9.907.619,85 | 26.0 | 9827.0 | 322.0 | 05.Feb.2031 | 475.0 |
| SOFTBK | SOFTBANK GROUP CORP RegS | Unternehmen | 9.876.047,39 | 26.0 | 9645.0 | 409.0 | 10.Juli2031 | 588.0 |
| EDPPL | EDP SA MTN RegS | Unternehmen | 9.875.136,65 | 26.0 | 10266.0 | 129.0 | 23.Apr.2083 | 594.0 |
| ALPHA | ALPHA BANK SA MTN RegS | Unternehmen | 9.870.627,14 | 26.0 | 9683.0 | 437.0 | 23.Juli2036 | 431.0 |
| ILDFP | ILIAD SA RegS | Unternehmen | 9.865.299,42 | 26.0 | 10292.0 | 398.0 | 02.Mai2031 | 538.0 |
| TUIGR | TUI AG RegS | Unternehmen | 9.823.861,47 | 26.0 | 10151.0 | 141.0 | 15.März2029 | 588.0 |
| VOVCAB | VOLVO CAR AB MTN RegS | Unternehmen | 9.792.641,66 | 26.0 | 9956.0 | 248.0 | 10.Juni2029 | 420.0 |
| ABESM | ABERTIS INFRAESTRUCTURAS FINANCE B MTN RegS | Unternehmen | 9.790.722,56 | 26.0 | 9807.0 | 430.0 | 31.Dez.2079 | 474.0 |
| EOFP | FORVIA SE RegS | Unternehmen | 9.786.475,64 | 26.0 | 9927.0 | 115.0 | 15.Juni2028 | 375.0 |
| WLNFP | WORLDLINE SA MTN RegS | Unternehmen | 9.782.141,84 | 26.0 | 9079.0 | 335.0 | 10.Juni2030 | 550.0 |
| RENAUL | RCI BANQUE SA MTN RegS | Unternehmen | 9.770.685,32 | 26.0 | 9740.0 | 459.0 | 24.März2037 | 475.0 |
| VIEFP | VEOLIA ENVIRONNEMENT SA RegS | Unternehmen | 9.745.845,79 | 26.0 | 9727.0 | 113.0 | 31.Dez.2079 | 200.0 |
| VERISR | VERISURE HOLDING AB RegS | Unternehmen | 9.710.682,27 | 25.0 | 10172.0 | 159.0 | 15.Mai2030 | 550.0 |
| ZIGGO | ZIGGO BOND COMPANY BV RegS | Unternehmen | 9.710.147,59 | 25.0 | 8721.0 | 491.0 | 15.Nov.2032 | 613.0 |
| VOD | VODAFONE GROUP PLC RegS | Unternehmen | 9.697.305,69 | 25.0 | 10026.0 | 167.0 | 03.Okt.2078 | 420.0 |
| NIMMOH | NEW IMMO HOLDING SA MTN RegS | Unternehmen | 9.674.119,07 | 25.0 | 9661.0 | 359.0 | 14.Nov.2030 | 495.0 |
| AOXGR | ALSTRIA SARL RegS | Unternehmen | 9.672.681,43 | 25.0 | 9803.0 | 388.0 | 20.März2031 | 550.0 |
| IPGIM | WEBUILD SPA RegS | Unternehmen | 9.652.730,08 | 25.0 | 10343.0 | 147.0 | 27.Sept.2028 | 700.0 |
| AFFP | AIR FRANCE-KLM RegS | Unternehmen | 9.634.356,07 | 25.0 | 9890.0 | 334.0 | 31.Dez.2079 | 575.0 |
| VOVCAB | VOLVO CAR AB MTN RegS | Unternehmen | 9.633.807,00 | 25.0 | 9841.0 | 99.0 | 07.Okt.2027 | 250.0 |
| LOXAM | LOXAM SAS RegS | Unternehmen | 9.614.390,23 | 25.0 | 9813.0 | 278.0 | 15.Feb.2030 | 425.0 |
| BAMIIM | BANCO BPM SPA MTN RegS | Unternehmen | 9.604.970,58 | 25.0 | 9695.0 | 385.0 | 01.Jan.2036 | 400.0 |
| TPEIR | PIRAEUS BANK SA MTN RegS | Unternehmen | 9.601.084,63 | 25.0 | 10576.0 | 214.0 | 17.Apr.2034 | 725.0 |
| STERV | STORA ENSO OYJ PNC3 RegS | Unternehmen | 9.598.146,92 | 25.0 | 10030.0 | 231.0 | 31.Dez.2079 | 563.0 |
| NIMMOH | NEW IMMO HOLDING SA MTN RegS | Unternehmen | 9.598.146,96 | 25.0 | 9777.0 | 397.0 | 23.Apr.2031 | 550.0 |
| KGXGR | KION GROUP AG RegS | Unternehmen | 9.584.481,10 | 25.0 | 9948.0 | 282.0 | 20.Nov.2029 | 400.0 |
| LOXAM | LOXAM SAS RegS | Unternehmen | 9.544.318,23 | 25.0 | 9712.0 | 359.0 | 15.Feb.2031 | 425.0 |
| OI | OI EUROPEAN GROUP BV RegS | Unternehmen | 9.532.400,00 | 25.0 | 9775.0 | 226.0 | 01.Juni2029 | 525.0 |
| EOFP | FORVIA SE RegS | Unternehmen | 9.517.817,28 | 25.0 | 10103.0 | 174.0 | 15.Juni2029 | 513.0 |
| IPGIM | WEBUILD SPA RegS | Unternehmen | 9.506.920,03 | 25.0 | 9900.0 | 313.0 | 30.Apr.2030 | 488.0 |
| VOVCAB | VOLVO CAR AB MTN RegS | Unternehmen | 9.495.677,85 | 25.0 | 10122.0 | 322.0 | 08.Mai2030 | 475.0 |
| BACRED | MEDIOBANCA BANCA DI CREDITO FINANZ MTN RegS | Unternehmen | 9.482.454,82 | 25.0 | 9928.0 | 260.0 | 04.Juli2030 | 388.0 |
| SESGFP | SES SA MTN RegS | Unternehmen | 9.475.907,37 | 25.0 | 9775.0 | 341.0 | 24.Juni2030 | 413.0 |
| CCK | CROWN EUROPEAN HOLDINGS SA RegS | Unternehmen | 9.425.817,04 | 25.0 | 10105.0 | 222.0 | 15.März2029 | 475.0 |
| MUNDYS | MUNDYS SPA MTN RegS | Unternehmen | 9.409.075,43 | 25.0 | 9573.0 | 439.0 | 29.Sept.2031 | 370.0 |
| VRLAFP | VERALLIA SAS RegS | Unternehmen | 9.402.872,95 | 25.0 | 9326.0 | 589.0 | 14.Nov.2033 | 438.0 |
| BACRED | MEDIOBANCA BANCA DI CREDITO FINANZ MTN RegS | Unternehmen | 9.403.101,22 | 25.0 | 9679.0 | 109.0 | 02.Nov.2028 | 75.0 |
| NSANY | NISSAN MOTOR CO LTD RegS | Unternehmen | 9.395.882,93 | 25.0 | 9968.0 | 556.0 | 17.Juli2033 | 638.0 |
| SHAEFF | SCHAEFFLER AG MTN RegS | Unternehmen | 9.375.748,83 | 25.0 | 9938.0 | 247.0 | 13.Mai2029 | 413.0 |
| ELIASO | ELIA GROUP SA RegS | Unternehmen | 9.349.341,78 | 24.0 | 10238.0 | 143.0 | 31.Dez.2079 | 585.0 |
| SOFTBK | SOFTBANK GROUP CORP RegS | Unternehmen | 9.269.965,65 | 24.0 | 9794.0 | 446.0 | 22.Apr.2032 | 700.0 |
| AOXGR | ALSTRIA SARL RegS | Unternehmen | 9.241.463,81 | 24.0 | 9653.0 | 276.0 | 15.Okt.2029 | 425.0 |
| WHR | WHIRLPOOL EMEA FINANCE SARL | Unternehmen | 9.204.806,00 | 24.0 | 9364.0 | 140.0 | 20.Feb.2028 | 50.0 |
| WLNFP | WORLDLINE SA MTN RegS | Unternehmen | 9.192.557,02 | 24.0 | 9054.0 | 284.0 | 27.Nov.2029 | 525.0 |
| KGXGR | KION GROUP AG RegS | Unternehmen | 9.165.822,00 | 24.0 | 9845.0 | 400.0 | 24.März2031 | 413.0 |
| SHAEFF | SCHAEFFLER AG MTN RegS | Unternehmen | 9.165.447,47 | 24.0 | 9788.0 | 556.0 | 13.Mai2033 | 500.0 |
| EDPPL | EDP ENERGIAS DE PORTUGAL SA NC8 RegS | Unternehmen | 9.161.035,48 | 24.0 | 9252.0 | 265.0 | 14.März2082 | 188.0 |
| FRFP | VALEO SE MTN RegS | Unternehmen | 9.147.921,82 | 24.0 | 9827.0 | 474.0 | 23.März2032 | 463.0 |
| BAMIIM | BANCO BPM SPA MTN RegS | Unternehmen | 9.134.449,04 | 24.0 | 9585.0 | 552.0 | 07.Jan.2038 | 413.0 |
| SESGFP | SES SA 30NC8 MTN RegS | Unternehmen | 9.119.119,39 | 24.0 | 9516.0 | 491.0 | 12.Sept.2054 | 600.0 |
| VFC | VF CORPORATION | Unternehmen | 9.110.687,00 | 24.0 | 9439.0 | 142.0 | 25.Feb.2028 | 25.0 |
| AFFP | AIR FRANCE-KLM MTN RegS | Unternehmen | 9.110.292,39 | 24.0 | 9576.0 | 364.0 | 04.Sept.2030 | 375.0 |
| SUNN | SUNRISE HOLDCO IV BV RegS | Unternehmen | 9.069.179,83 | 24.0 | 9665.0 | 517.0 | 31.Juli2033 | 500.0 |
| AFFP | AIR FRANCE-KLM MTN RegS | Unternehmen | 9.024.209,35 | 24.0 | 9613.0 | 427.0 | 01.Juli2031 | 425.0 |
| LEVI | LEVI STRAUSS & CO RegS | Unternehmen | 8.999.093,88 | 24.0 | 9854.0 | 312.0 | 15.Aug.2030 | 400.0 |
| SESGFP | SES SA MTN RegS | Unternehmen | 8.970.237,81 | 23.0 | 9579.0 | 569.0 | 24.Juni2033 | 488.0 |
| LXSGR | LANXESS AG MTN RegS | Unternehmen | 8.940.052,95 | 23.0 | 9511.0 | 424.0 | 24.Juni2031 | 438.0 |
| MUNDYS | MUNDYS SPA MTN RegS | Unternehmen | 8.900.702,70 | 23.0 | 9813.0 | 464.0 | 12.Jan.2032 | 438.0 |
| IPGIM | WEBUILD SPA RegS | Unternehmen | 8.877.782,41 | 23.0 | 9643.0 | 423.0 | 03.Juli2031 | 413.0 |
| SESGFP | SES SA MTN RegS | Unternehmen | 8.876.509,42 | 23.0 | 9678.0 | 110.0 | 04.Nov.2027 | 88.0 |
| CCK | CROWN EUROPEAN HOLDINGS SA RegS | Unternehmen | 8.806.796,96 | 23.0 | 9666.0 | 442.0 | 30.Sept.2031 | 375.0 |
| IPGIM | WEBUILD SPA RegS | Unternehmen | 8.771.750,39 | 23.0 | 9638.0 | 484.0 | 08.Mai2032 | 450.0 |
| ZIGGO | ZIGGO BV RegS | Unternehmen | 8.758.768,62 | 23.0 | 9312.0 | 305.0 | 15.Jan.2030 | 288.0 |
| MATTER | NJJ CONTINENTAL SA RegS | Unternehmen | 8.738.930,77 | 23.0 | 9968.0 | 253.0 | 30.Jan.2030 | 450.0 |
| TITIM | TELECOM ITALIA SPA MTN RegS | Unternehmen | 8.676.121,01 | 23.0 | 9564.0 | 223.0 | 18.Jan.2029 | 163.0 |
| NEXFP | NEXANS SA RegS | Unternehmen | 8.645.393,33 | 23.0 | 10168.0 | 133.0 | 05.Apr.2028 | 550.0 |
| ADENVX | ADECCO INTERNATIONAL FINANCIAL SER RegS | Unternehmen | 8.622.190,31 | 23.0 | 9668.0 | 412.0 | 23.Apr.2056 | 488.0 |
| LOXAM | LOXAM SAS RegS | Unternehmen | 8.578.141,42 | 22.0 | 9727.0 | 459.0 | 22.Jan.2033 | 500.0 |
| HOMESM | NEINOR HOMES SA RegS | Unternehmen | 8.552.534,17 | 22.0 | 10136.0 | 213.0 | 15.Feb.2030 | 588.0 |
| IFIM | BANCA IFIS SPA MTN RegS | Unternehmen | 8.551.387,92 | 22.0 | 10184.0 | 226.0 | 27.Feb.2029 | 550.0 |
| BPEIM | BPER BANCA SPA MTN RegS | Unternehmen | 8.537.417,51 | 22.0 | 10449.0 | 102.0 | 20.Jan.2033 | 863.0 |
| SOFTBK | SOFTBANK GROUP CORP RegS | Unternehmen | 8.497.487,31 | 22.0 | 9565.0 | 273.0 | 19.Sept.2029 | 400.0 |
| TITIM | TELECOM ITALIA SPA MTN RegS | Unternehmen | 8.459.568,63 | 22.0 | 9806.0 | 1442.0 | 17.März2055 | 525.0 |
| PRMWCN | PRIMO WATER HOLDINGS INC RegS | Unternehmen | 8.437.715,92 | 22.0 | 9927.0 | 127.0 | 31.Okt.2028 | 388.0 |
| MCGLN | MOBICO GROUP PLC MTN RegS | Unternehmen | 8.359.947,01 | 22.0 | 8432.0 | 422.0 | 26.Sept.2031 | 488.0 |
| KRO | KRONOS INTERNATIONAL INC RegS | Unternehmen | 8.145.479,55 | 21.0 | 10082.0 | 172.0 | 15.März2029 | 950.0 |
| INWIM | INFRASTRUTTURE WIRELESS ITALIANE S MTN RegS | Unternehmen | 8.134.552,66 | 21.0 | 8831.0 | 433.0 | 19.Apr.2031 | 175.0 |
| ERFFP | EUROFINS SCIENTIFIC SE RegS | Unternehmen | 8.109.180,20 | 21.0 | 10164.0 | 453.0 | 31.Dez.2079 | 575.0 |
| SBBBSS | SAMHALLSBYGGNADSBOLAGET I NORDEN H RegS | Unternehmen | 8.104.535,53 | 21.0 | 8536.0 | 210.0 | 14.Nov.2028 | 75.0 |
| BDC | BELDEN INC RegS | Unternehmen | 8.090.034,81 | 21.0 | 9605.0 | 494.0 | 01.Feb.2033 | 425.0 |
| RENAUL | RENAULT SA MTN RegS | Unternehmen | 8.082.877,90 | 21.0 | 9750.0 | 102.0 | 04.Okt.2027 | 113.0 |
| CITCON | CITYCON TREASURY BV MTN RegS | Unternehmen | 8.071.443,61 | 21.0 | 9254.0 | 421.0 | 08.Juli2031 | 538.0 |
| PURGRO | PURMO GROUP FINCO (UK) PLC RegS | Unternehmen | 8.005.065,93 | 21.0 | 9507.0 | 231.0 | 01.Juni2029 | 900.0 |
| FIBCOP | FIBERCOP SPA MTN | Unternehmen | 7.985.082,71 | 21.0 | 11242.0 | 495.0 | 24.Jan.2033 | 775.0 |
| GT | GOODYEAR EUROPE BV RegS | Unternehmen | 7.873.164,76 | 21.0 | 9726.0 | 175.0 | 15.Aug.2028 | 275.0 |
| ARMK | ARAMARK INTERNATIONAL FINANCE SARL RegS | Unternehmen | 7.869.704,60 | 21.0 | 9746.0 | 456.0 | 15.Apr.2033 | 438.0 |
| AARB | AAREAL BANK AG MTN RegS | Unternehmen | 7.849.498,54 | 21.0 | 10177.0 | 268.0 | 12.Dez.2034 | 563.0 |
| FIBCOP | FIBERCOP SPA | Unternehmen | 7.764.620,33 | 20.0 | 9478.0 | 224.0 | 18.Jan.2029 | 163.0 |
| TCGR | TELE COLUMBUS AG RegS | Unternehmen | 7.752.547,56 | 20.0 | 5342.0 | 185.0 | 01.Jan.2029 | 1000.0 |
| IFIM | BANCA IFIS SPA MTN RegS | Unternehmen | 7.715.852,46 | 20.0 | 9652.0 | 290.0 | 15.Nov.2029 | 363.0 |
| EOFP | FORVIA SE RegS | Unternehmen | 7.636.801,19 | 20.0 | 9545.0 | 251.0 | 15.Juni2029 | 238.0 |
| SESGFP | SES SA MTN RegS | Unternehmen | 7.603.076,31 | 20.0 | 9613.0 | 173.0 | 02.Juli2028 | 200.0 |
| AVTR | AVANTOR FUNDING INC RegS | Unternehmen | 7.543.286,96 | 20.0 | 9958.0 | 99.0 | 15.Juli2028 | 388.0 |
| RXLFP | REXEL SA RegS | Unternehmen | 7.466.357,04 | 20.0 | 9887.0 | 315.0 | 15.Sept.2030 | 400.0 |
| EUROB | EUROBANK SA MTN RegS | Unternehmen | 7.449.109,87 | 19.0 | 9546.0 | 476.0 | 29.Apr.2037 | 413.0 |
| RXLFP | REXEL SA RegS | Unternehmen | 7.347.269,75 | 19.0 | 9688.0 | 164.0 | 15.Juni2028 | 213.0 |
| INTDGP | FLOS B&B ITALIA SPA RegS | Unternehmen | 7.331.661,65 | 19.0 | 10314.0 | 21.0 | 15.Nov.2028 | 1000.0 |
| SOFTBK | SOFTBANK GROUP CORP RegS | Unternehmen | 7.307.377,41 | 19.0 | 9341.0 | 539.0 | 10.Juli2033 | 638.0 |
| VFC | VF CORPORATION | Unternehmen | 7.307.424,65 | 19.0 | 8017.0 | 525.0 | 25.Feb.2032 | 63.0 |
| THAMES | THAMES WATER UTILITIES FINANCE PLC MTN RegS | Unternehmen | 7.262.440,33 | 19.0 | 5957.0 | 678.0 | 31.Jan.2034 | 125.0 |
| RXLFP | REXEL SA RegS | Unternehmen | 7.250.916,72 | 19.0 | 10138.0 | 209.0 | 15.Sept.2030 | 525.0 |
| THAMES | THAMES WATER UTILITIES FINANCE PLC MTN RegS | Unternehmen | 7.228.145,00 | 19.0 | 6161.0 | 239.0 | 18.Apr.2029 | 400.0 |
| IFIM | BANCA IFIS SPA MTN RegS | Unternehmen | 7.157.803,51 | 19.0 | 9326.0 | 389.0 | 21.Apr.2036 | 455.0 |
| IPFLN | INTERNATIONAL PERSONAL FINANCE PLC RegS | Unternehmen | 7.129.821,48 | 19.0 | 10443.0 | 127.0 | 14.Dez.2029 | 1075.0 |
| DOBIM | DOVALUE SPA RegS | Unternehmen | 7.031.971,64 | 18.0 | 9687.0 | 391.0 | 15.Nov.2031 | 538.0 |
| BESINA | BE SEMICONDUCTOR INDUSTRIES NV RegS | Unternehmen | 6.891.211,30 | 18.0 | 10084.0 | 411.0 | 15.Juli2031 | 450.0 |
| SOFTBK | SOFTBANK GROUP CORP RegS | Unternehmen | 6.863.204,85 | 18.0 | 9476.0 | 261.0 | 06.Juli2029 | 338.0 |
| EUROB | EUROBANK SA MTN RegS | Unternehmen | 6.771.546,25 | 18.0 | 10667.0 | 112.0 | 06.Dez.2032 | 1000.0 |
| DRXLN | DRAX FINCO PLC RegS | Unternehmen | 6.671.932,62 | 17.0 | 10218.0 | 119.0 | 15.Apr.2029 | 588.0 |
| TITKGA | TITAN GLOBAL FINANCE PLC RegS | Unternehmen | 6.657.709,29 | 17.0 | 9648.0 | 393.0 | 04.Feb.2031 | 350.0 |
| VRLAFP | VERALLIA SAS RegS | Unternehmen | 6.647.757,93 | 17.0 | 9628.0 | 287.0 | 14.Nov.2029 | 350.0 |
| PRGO | PERRIGO FINANCE UNLIMITED CO | Unternehmen | 6.615.461,37 | 17.0 | 9734.0 | 423.0 | 30.Sept.2032 | 538.0 |
| NEXFP | NEXANS SA RegS | Unternehmen | 6.601.947,02 | 17.0 | 9936.0 | 311.0 | 11.März2030 | 425.0 |
| BDC | BELDEN INC RegS | Unternehmen | 6.569.852,40 | 17.0 | 9954.0 | 93.0 | 15.März2028 | 388.0 |
| AZELIS | AZELIS FINANCE NV RegS | Unternehmen | 6.556.684,66 | 17.0 | 9742.0 | 369.0 | 10.März2031 | 413.0 |
| MERLLN | MOTION BONDCO DAC RegS | Unternehmen | 6.552.615,31 | 17.0 | 9967.0 | 69.0 | 15.Nov.2027 | 450.0 |
| WBD | DISCOVERY GLOBAL HOLDINGS INC | Unternehmen | 6.542.292,86 | 17.0 | 9481.0 | 566.0 | 17.Mai2033 | 469.0 |
| CITCON | CITYCON TREASURY BV MTN RegS | Unternehmen | 6.515.756,14 | 17.0 | 9502.0 | 145.0 | 12.März2028 | 163.0 |
| EDRSM | EDREAMS ODIGEO SA RegS | Unternehmen | 6.461.895,83 | 17.0 | 9094.0 | 376.0 | 30.Dez.2030 | 488.0 |
| ONTEX | ONTEX GROUP NV RegS | Unternehmen | 6.440.942,49 | 17.0 | 8702.0 | 320.0 | 15.Apr.2030 | 525.0 |
| THAMES | THAMES WATER UTILITIES FINANCE PLC MTN RegS | Unternehmen | 6.426.465,86 | 17.0 | 5937.0 | 325.0 | 31.Jan.2030 | 88.0 |
| SOFTBK | SOFTBANK GROUP CORP RegS | Unternehmen | 6.426.627,38 | 17.0 | 9978.0 | 206.0 | 08.Jan.2029 | 538.0 |
| BPEIM | BPER BANCA SPA MTN RegS | Unternehmen | 6.414.206,92 | 17.0 | 10232.0 | 230.0 | 13.März2034 | 550.0 |
| SOFTBK | SOFTBANK GROUP CORP RegS | Unternehmen | 6.410.060,32 | 17.0 | 9641.0 | 560.0 | 22.Apr.2034 | 738.0 |
| CITCON | CITYCON TREASURY BV MTN RegS | Unternehmen | 6.360.171,55 | 17.0 | 9450.0 | 312.0 | 11.März2030 | 500.0 |
| SOFTBK | SOFTBANK GROUP CORP RegS | Unternehmen | 6.346.489,36 | 17.0 | 9239.0 | 482.0 | 08.Juli2032 | 575.0 |
| BACRED | MEDIOBANCA BANCA DI CREDITO FINANZ MTN RegS | Unternehmen | 6.303.544,98 | 16.0 | 10206.0 | 250.0 | 22.Apr.2034 | 525.0 |
| CSTM | CONSTELLIUM SE RegS | Unternehmen | 6.273.742,63 | 16.0 | 10262.0 | 258.0 | 15.Aug.2032 | 538.0 |
| BACRED | MEDIOBANCA BANCA DI CREDITO FINANZ MTN RegS | Unternehmen | 6.254.487,83 | 16.0 | 9914.0 | 356.0 | 18.Sept.2035 | 425.0 |
| HPLGR | HAPAG-LLOYD AG RegS | Unternehmen | 6.152.645,54 | 16.0 | 9762.0 | 146.0 | 15.Apr.2028 | 250.0 |
| BACRED | MEDIOBANCA BANCA DI CREDITO FINANZ RegS | Unternehmen | 6.007.907,10 | 16.0 | 10335.0 | 130.0 | 08.Feb.2033 | 650.0 |
| VMED | VIRGIN MEDIA FINANCE PLC RegS | Unternehmen | 5.985.108,34 | 16.0 | 6252.0 | 343.0 | 15.Juli2030 | 375.0 |
| FNACFP | FNAC DARTY SA RegS | Unternehmen | 5.984.861,11 | 16.0 | 10055.0 | 356.0 | 01.Apr.2032 | 475.0 |
| YULCLN | SYNTHOMER PLC RegS | Unternehmen | 5.981.286,50 | 16.0 | 8907.0 | 231.0 | 02.Mai2029 | 738.0 |
| EIRCOM | EIRCOM FINANCE DAC RegS | Unternehmen | 5.956.650,60 | 16.0 | 10212.0 | 149.0 | 15.Dez.2029 | 575.0 |
| PBBGR | DEUTSCHE PFANDBRIEFBANK AG RegS | Unternehmen | 5.950.421,41 | 16.0 | 9760.0 | 311.0 | 04.Okt.2035 | 713.0 |
| IFIM | BANCA IFIS SPA MTN RegS | Unternehmen | 5.917.188,31 | 15.0 | 10419.0 | 190.0 | 13.Sept.2028 | 688.0 |
| BOCHLN | BANK OF CYPRUS HOLDINGS PLC MTN RegS | Unternehmen | 5.886.863,26 | 15.0 | 9639.0 | 394.0 | 18.Sept.2036 | 425.0 |
| DOBIM | DOVALUE SPA RegS | Unternehmen | 5.873.897,00 | 15.0 | 10272.0 | 211.0 | 28.Feb.2030 | 700.0 |
| HFGGR | HELLOFRESH SE RegS | Unternehmen | 5.873.303,78 | 15.0 | 8929.0 | 420.0 | 08.Juli2031 | 550.0 |
| DOMSS | DOMETIC GROUP AB (PUBL) MTN RegS | Unternehmen | 5.798.905,56 | 15.0 | 9553.0 | 193.0 | 29.Sept.2028 | 200.0 |
| OPMFP | OPMOBILITY SE RegS | Unternehmen | 5.799.026,13 | 15.0 | 9910.0 | 385.0 | 05.Feb.2031 | 430.0 |
| BFFIM | BFF BANK SPA MTN RegS | Unternehmen | 5.652.654,81 | 15.0 | 9904.0 | 100.0 | 20.März2029 | 475.0 |
| CSTM | CONSTELLIUM SE RegS | Unternehmen | 5.588.429,04 | 15.0 | 9794.0 | 218.0 | 15.Juli2029 | 313.0 |
| DOMSS | DOMETIC GROUP AB (PUBL) MTN RegS | Unternehmen | 5.514.073,90 | 14.0 | 9751.0 | 358.0 | 11.Sept.2030 | 500.0 |
| SOFTBK | SOFTBANK GROUP CORP RegS | Unternehmen | 5.504.055,87 | 14.0 | 8544.0 | 506.0 | 06.Juli2032 | 388.0 |
| CLARFP | CLARIANE SE RegS | Unternehmen | 5.467.748,68 | 14.0 | 9556.0 | 197.0 | 15.Okt.2028 | 225.0 |
| PRAA | PRA GROUP EUROPE HOLDING II SARL RegS | Unternehmen | 5.438.461,73 | 14.0 | 9971.0 | 409.0 | 30.Sept.2032 | 625.0 |
| CITCON | CITYCON TREASURY BV MTN RegS | Unternehmen | 5.406.752,82 | 14.0 | 10104.0 | 215.0 | 08.März2029 | 650.0 |
| PIAGIM | PIAGGIO & C SPA RegS | Unternehmen | 5.349.212,50 | 14.0 | 10300.0 | 130.0 | 05.Okt.2030 | 650.0 |
| GPK | GRAPHIC PACKAGING INTERNATIONAL LL RegS | Unternehmen | 5.335.274,81 | 14.0 | 9580.0 | 224.0 | 01.Feb.2029 | 263.0 |
| BDC | BELDEN INC RegS | Unternehmen | 5.312.141,53 | 14.0 | 9453.0 | 403.0 | 15.Juli2031 | 338.0 |
| LXSGR | LANXESS AG RegS | Unternehmen | 5.291.166,26 | 14.0 | 9620.0 | 96.0 | 08.Sept.2027 | 0.0 |
| EUROB | EUROBANK SA MTN RegS | Unternehmen | 5.285.962,74 | 14.0 | 10324.0 | 218.0 | 25.Apr.2034 | 625.0 |
| SHILN | SIG PLC RegS | Unternehmen | 4.571.694,33 | 12.0 | 8017.0 | 256.0 | 31.Okt.2029 | 975.0 |
| ALMSM | ALMIRALL SA RegS | Unternehmen | 4.557.256,62 | 12.0 | 9758.0 | 371.0 | 15.Juni2031 | 375.0 |
| TELEFO | TELEFONICA EUROPE BV RegS | Unternehmen | 4.485.529,88 | 12.0 | 9912.0 | 74.0 | 31.Dez.2079 | 288.0 |
| MONTE | BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SP MTN RegS | Unternehmen | 4.338.037,36 | 11.0 | 9905.0 | 467.0 | 09.März2037 | 463.0 |
| NEXFP | NEXANS SA RegS | Unternehmen | 3.174.992,59 | 8.0 | 9913.0 | 443.0 | 09.Sept.2031 | 425.0 |
| NIMMOH | NEW IMMO HOLDING SA MTN RegS | Unternehmen | 3.056.493,21 | 8.0 | 9848.0 | 506.0 | 10.Sept.2032 | 588.0 |
| KPN | KONINKLIJKE KPN NV RegS | Unternehmen | 2.953.036,33 | 8.0 | 9916.0 | 447.0 | 31.Dez.2079 | 463.0 |
| CLARFP | CLARIANE SE MTN RegS | Unternehmen | 2.515.630,23 | 7.0 | 9963.0 | 400.0 | 15.März2032 | 688.0 |
| SEGULL | SEAGULL BIDCO LTD RegS | Unternehmen | 2.316.448,58 | 6.0 | 6401.0 | 308.0 | 01.Sept.2030 | 1175.0 |
| DBGFP | DERICHEBOURG SA RegS | Unternehmen | 1.847.225,34 | 5.0 | 10120.0 | 363.0 | 15.Sept.2031 | 538.0 |
| DBGFP | DERICHEBOURG SA RegS | Unternehmen | 1.214.061,22 | 3.0 | 10115.0 | 473.0 | 15.Sept.2033 | 588.0 |
| EUR | EUR CASH | Cash und/oder Derivate | 963.819,59 | 3.0 | 10000.0 | 0.0 | nan | 0.0 |
| GBP | GBP CASH | Cash und/oder Derivate | 596.717,80 | 2.0 | 11625.0 | 0.0 | nan | 0.0 |
| CERBA | CHROME HOLDCO SAS RegS | Unternehmen | 459.624,39 | 1.0 | 323.0 | 120.0 | 31.Mai2029 | 500.0 |
| WBD | DISCOVERY GLOBAL HOLDINGS INC | Unternehmen | 103.421,80 | 0.0 | 10056.0 | 305.0 | 17.Jan.2030 | 430.0 |
| USD | USD CASH | Cash und/oder Derivate | 10.187,25 | 0.0 | 8706.0 | 0.0 | nan | 0.0 |
| GBP | GBP/EUR | Cash und/oder Derivate | 2.193,61 | 0.0 | 100.0 | 0.0 | 18.Sept.2026 | 0.0 |
| CHF | CHF CASH | Cash und/oder Derivate | 676,80 | 0.0 | 10569.0 | 0.0 | nan | 0.0 |
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