Below, a list of constituents for AYE2 (iShares € High Yield Corp Bond ESG SRI UCITS ETF) is shown. In total, AYE2 consists of 351 securities.
Note: The data shown here is as of date Aug. 26, 2026 (the latest that can be sourced directly from the fund provider).
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| Emittententicker | Name | Sektor | Marktwert | Gewichtung (%) | Kurs | Duration | Fälligkeit | Kupon |
| ICSEALD | BLK LEAF FUND AGENCY ACC T0 EUR | Cash und/oder Derivate | 55.571.274,82 | 142.0 | 10967.0 | 13.0 | nan | 225.0 |
| STLA | STELLANTIS NV NC5.25 RegS | Unternehmen | 42.084.033,31 | 107.0 | 9527.0 | 398.0 | 31.Dez.2079 | 625.0 |
| STLA | STELLANTIS NV NC8 RegS | Unternehmen | 34.152.780,82 | 87.0 | 9425.0 | 567.0 | 31.Dez.2079 | 688.0 |
| VMED | VMED O2 UK FINANCING I PLC RegS | Unternehmen | 30.843.815,29 | 79.0 | 8467.0 | 465.0 | 15.Apr.2032 | 563.0 |
| GRFSM | GRIFOLS SA RegS | Unternehmen | 27.417.188,37 | 70.0 | 9939.0 | 130.0 | 15.Okt.2028 | 388.0 |
| OGN | ORGANON & CO RegS | Unternehmen | 25.330.123,35 | 65.0 | 9907.0 | 131.0 | 30.Apr.2028 | 288.0 |
| IRM | IRON MOUNTAIN INC RegS | Unternehmen | 23.340.973,67 | 59.0 | 9817.0 | 509.0 | 15.Jan.2034 | 475.0 |
| VIEFP | VEOLIA ENVIRONNEMENT SA NC8.5 RegS | Unternehmen | 22.560.815,89 | 57.0 | 9596.0 | 231.0 | 31.Dez.2079 | 250.0 |
| ALMAIN | ALMAVIVA THE ITALIAN INNOVATION CO RegS | Unternehmen | 22.371.179,49 | 57.0 | 9883.0 | 301.0 | 30.Okt.2030 | 500.0 |
| VERISR | VERISURE HOLDING AB RegS | Unternehmen | 20.702.494,96 | 53.0 | 9990.0 | 391.0 | 02.Jan.2032 | 413.0 |
| EOFP | FORVIA SE RegS | Unternehmen | 20.633.798,17 | 53.0 | 10293.0 | 213.0 | 15.Juni2030 | 563.0 |
| AMSSW | AMS OSRAM AG RegS | Unternehmen | 20.522.787,50 | 52.0 | 10275.0 | 356.0 | 31.Mai2032 | 725.0 |
| EDPPL | EDP SA MTN RegS | Unternehmen | 20.129.983,97 | 51.0 | 10013.0 | 387.0 | 16.Sept.2054 | 463.0 |
| MPW | MPT FINANCE CORP RegS | Unternehmen | 20.031.030,16 | 51.0 | 10000.0 | 383.0 | 15.Feb.2032 | 700.0 |
| VOD | VODAFONE GROUP PLC 60NC10 RegS | Unternehmen | 19.670.766,61 | 50.0 | 9513.0 | 344.0 | 27.Aug.2080 | 300.0 |
| PRYIM | PRYSMIAN SPA RegS | Unternehmen | 19.667.494,20 | 50.0 | 10251.0 | 344.0 | 31.Dez.2079 | 525.0 |
| GIS | GENERAL MILLS INC (NC5.25) | Unternehmen | 19.584.245,19 | 50.0 | 9827.0 | 419.0 | 16.Juli2056 | 475.0 |
| ROSINI | ROSSINI SARL RegS | Unternehmen | 19.453.969,32 | 50.0 | 10342.0 | 73.0 | 31.Dez.2029 | 675.0 |
| EDPPL | EDP SA MTN RegS | Unternehmen | 19.009.291,24 | 48.0 | 9742.0 | 541.0 | 02.Dez.2055 | 438.0 |
| MKSI | MKS INCORPORATED RegS | Unternehmen | 18.824.886,64 | 48.0 | 9755.0 | 541.0 | 15.Feb.2034 | 425.0 |
| IQV | IQVIA INC RegS | Unternehmen | 18.497.974,64 | 47.0 | 10027.0 | 482.0 | 15.Juni2033 | 463.0 |
| SUNN | SUNRISE FINCO I BV RegS | Unternehmen | 18.457.230,97 | 47.0 | 9845.0 | 429.0 | 15.Mai2032 | 463.0 |
| ATOFP | ATOS GROUP SE RegS | Unternehmen | 18.328.490,82 | 47.0 | 9776.0 | 368.0 | 21.Mai2031 | 813.0 |
| TELEFO | TELEFONICA EUROPE BV RegS | Unternehmen | 18.286.559,95 | 47.0 | 10362.0 | 464.0 | 31.Dez.2079 | 575.0 |
| TELEFO | TELEFONICA EUROPE BV RegS | Unternehmen | 18.189.091,37 | 46.0 | 10789.0 | 396.0 | 31.Dez.2079 | 675.0 |
| ELIASO | ELIA GROUP SA RegS | Unternehmen | 17.905.537,12 | 46.0 | 9978.0 | 425.0 | 31.Dez.2079 | 463.0 |
| INWIM | INFRASTRUTTURE WIRELESS ITALIANE S MTN RegS | Unternehmen | 17.508.040,88 | 45.0 | 9797.0 | 328.0 | 01.Apr.2030 | 375.0 |
| RENAUL | RENAULT SA MTN RegS | Unternehmen | 17.371.861,05 | 44.0 | 9930.0 | 361.0 | 30.Sept.2030 | 388.0 |
| IQV | IQVIA INC RegS | Unternehmen | 17.288.065,00 | 44.0 | 9675.0 | 231.0 | 15.März2029 | 225.0 |
| ETLFP | EUTELSAT COMMUNICATIONS RegS | Unternehmen | 17.269.231,78 | 44.0 | 10100.0 | 333.0 | 15.März2031 | 575.0 |
| BELRON | BELRON UK FINANCE PLC RegS | Unternehmen | 17.074.657,99 | 43.0 | 10150.0 | 187.0 | 15.Okt.2029 | 463.0 |
| TELEFO | TELEFONICA EUROPE BV RegS | Unternehmen | 17.049.836,80 | 43.0 | 10465.0 | 311.0 | 31.Dez.2079 | 613.0 |
| SHAEFF | SCHAEFFLER AG MTN RegS | Unternehmen | 16.912.619,14 | 43.0 | 10065.0 | 320.0 | 28.März2030 | 450.0 |
| FRFP | VALEO SE MTN RegS | Unternehmen | 16.882.714,21 | 43.0 | 10127.0 | 323.0 | 11.Apr.2030 | 450.0 |
| MUNDYS | MUNDYS SPA RegS | Unternehmen | 16.874.664,15 | 43.0 | 9766.0 | 142.0 | 12.Feb.2028 | 188.0 |
| FIBCOP | FIBERCOP SPA RegS | Unternehmen | 16.853.827,88 | 43.0 | 10331.0 | 382.0 | 15.Apr.2031 | 538.0 |
| EIRCOM | EIRCOM FINANCE DAC RegS | Unternehmen | 16.802.032,57 | 43.0 | 10117.0 | 281.0 | 30.Apr.2031 | 500.0 |
| SOFTBK | SOFTBANK GROUP CORP RegS | Unternehmen | 16.663.700,13 | 42.0 | 10065.0 | 143.0 | 15.Apr.2028 | 500.0 |
| INWIM | INFRASTRUTTURE WIRELESS ITALIANE S MTN RegS | Unternehmen | 16.620.016,45 | 42.0 | 9477.0 | 530.0 | 13.Okt.2032 | 363.0 |
| VIEFP | VEOLIA ENVIRONNEMENT SA MTN RegS | Unternehmen | 16.572.934,03 | 42.0 | 9792.0 | 532.0 | 31.Dez.2079 | 432.0 |
| ALOFP | ALSTOM SA RegS | Unternehmen | 16.489.369,66 | 42.0 | 10268.0 | 245.0 | 31.Dez.2079 | 587.0 |
| BALL | BALL CORPORATION | Unternehmen | 16.460.541,48 | 42.0 | 10026.0 | 506.0 | 01.Juli2032 | 425.0 |
| AMSSW | AMS OSRAM AG RegS | Unternehmen | 16.151.589,12 | 41.0 | 10590.0 | 8.0 | 30.März2029 | 1050.0 |
| NSANY | NISSAN MOTOR CO LTD RegS | Unternehmen | 16.140.320,35 | 41.0 | 10208.0 | 267.0 | 17.Juli2029 | 525.0 |
| BRITEL | BRITISH TELECOMMUNICATIONS PLC MTN RegS | Unternehmen | 16.124.027,23 | 41.0 | 10238.0 | 258.0 | 03.Okt.2054 | 513.0 |
| VOD | VODAFONE GROUP PLC MTN RegS | Unternehmen | 16.059.403,47 | 41.0 | 10588.0 | 243.0 | 30.Aug.2084 | 650.0 |
| TELEFO | TELEFONICA EUROPE BV RegS | Unternehmen | 16.014.046,81 | 41.0 | 9521.0 | 238.0 | 31.Dez.2079 | 238.0 |
| MUNDYS | MUNDYS SPA MTN RegS | Unternehmen | 15.849.001,13 | 40.0 | 10225.0 | 210.0 | 24.Jan.2029 | 475.0 |
| TITIM | TELECOM ITALIA SPA RegS | Unternehmen | 15.754.171,65 | 40.0 | 10704.0 | 159.0 | 31.Juli2028 | 788.0 |
| EDPPL | EDP SA RegS | Unternehmen | 15.706.436,64 | 40.0 | 9913.0 | 463.0 | 27.Mai2055 | 450.0 |
| TITIM | TELECOM ITALIA FINANCE SA MTN RegS | Unternehmen | 15.667.209,85 | 40.0 | 11966.0 | 513.0 | 24.Jan.2033 | 775.0 |
| NIMMOH | NEW IMMO HOLDING SA MTN RegS | Unternehmen | 15.638.869,63 | 40.0 | 10239.0 | 224.0 | 22.März2029 | 600.0 |
| VMED | VMED O2 UK FINANCING I PLC RegS | Unternehmen | 15.593.881,04 | 40.0 | 8343.0 | 406.0 | 31.Jan.2031 | 325.0 |
| RENAUL | RCI BANQUE SA MTN RegS | Unternehmen | 15.500.787,67 | 39.0 | 10282.0 | 258.0 | 09.Okt.2034 | 550.0 |
| IGBOND | NOMAD FOODS BONDCO PLC RegS | Unternehmen | 15.451.812,01 | 39.0 | 10014.0 | 492.0 | 15.Juli2033 | 525.0 |
| ZIGGO | ZIGGO BOND COMPANY BV RegS | Unternehmen | 15.355.995,98 | 39.0 | 8602.0 | 327.0 | 28.Feb.2030 | 338.0 |
| NSANY | NISSAN MOTOR CO LTD RegS | Unternehmen | 15.327.568,06 | 39.0 | 9901.0 | 188.0 | 17.Sept.2028 | 320.0 |
| NIMMOH | NEW IMMO HOLDING SA MTN RegS | Unternehmen | 15.267.505,22 | 39.0 | 10177.0 | 141.0 | 17.Apr.2028 | 588.0 |
| SHAEFF | SCHAEFFLER AG RegS | Unternehmen | 15.216.428,97 | 39.0 | 9919.0 | 193.0 | 12.Okt.2028 | 338.0 |
| POWSOL | CLARIOS GLOBAL LP RegS | Unternehmen | 15.199.514,87 | 39.0 | 10041.0 | 315.0 | 15.Juni2031 | 475.0 |
| SESGFP | SES SA MTN RegS | Unternehmen | 15.158.307,68 | 39.0 | 9875.0 | 219.0 | 14.Jan.2029 | 350.0 |
| ABESM | ABERTIS INFRAESTRUCTURAS FINANCE B MTN RegS | Unternehmen | 15.038.390,23 | 38.0 | 9992.0 | 380.0 | 31.Dez.2079 | 475.0 |
| TELEFO | TELEFONICA EMISIONES SAU (NC5.25) RegS | Unternehmen | 15.015.434,21 | 38.0 | 9816.0 | 394.0 | 31.Dez.2079 | 438.0 |
| EDPPL | EDP SA MTN RegS | Unternehmen | 15.006.170,94 | 38.0 | 10094.0 | 324.0 | 29.Mai2054 | 475.0 |
| DAR | DARLING GLOBAL FINANCE BV RegS | Unternehmen | 14.807.450,09 | 38.0 | 10075.0 | 398.0 | 15.Juli2032 | 450.0 |
| CAJAMA | BANCO DE CREDITO SOCIAL COOPERATIV MTN RegS | Unternehmen | 14.774.126,13 | 38.0 | 9821.0 | 505.0 | 13.Okt.2037 | 425.0 |
| TRIVIU | TRIVIUM PACKAGING FINANCE BV RegS | Unternehmen | 14.685.421,00 | 37.0 | 10454.0 | 176.0 | 15.Juli2030 | 663.0 |
| ATOFP | ATOS GROUP SE RegS | Unternehmen | 14.683.736,30 | 37.0 | 9854.0 | 377.0 | 18.Dez.2030 | 520.0 |
| RENAUL | RENAULT SA MTN RegS | Unternehmen | 14.629.155,69 | 37.0 | 9933.0 | 427.0 | 09.Juni2031 | 413.0 |
| CLARFP | CLARIANE SE RegS | Unternehmen | 14.618.826,95 | 37.0 | 10214.0 | 328.0 | 15.Apr.2031 | 688.0 |
| SZUGR | SUEDZUCKER INTERNATIONAL FINANCE B RegS | Unternehmen | 14.609.849,86 | 37.0 | 10074.0 | 323.0 | 31.Dez.2079 | 595.0 |
| SHAEFF | SCHAEFFLER AG MTN RegS | Unternehmen | 14.563.030,85 | 37.0 | 9914.0 | 496.0 | 12.Mai2032 | 450.0 |
| INWIM | INFRASTRUTTURE WIRELESS ITALIANE S MTN RegS | Unternehmen | 14.560.686,39 | 37.0 | 9584.0 | 207.0 | 21.Okt.2028 | 163.0 |
| ABESM | ABERTIS INFRAESTRUCTURAS FINANCE B MTN RegS | Unternehmen | 14.547.995,76 | 37.0 | 10080.0 | 298.0 | 31.Dez.2079 | 487.0 |
| INTRUM | INTRUM INVESTMENTS AND FINANCING A RegS | Unternehmen | 14.474.364,60 | 37.0 | 9500.0 | 322.0 | 11.Sept.2030 | 850.0 |
| TPEIR | PIRAEUS BANK SA MTN RegS | Unternehmen | 14.421.220,61 | 37.0 | 10321.0 | 334.0 | 18.Sept.2035 | 538.0 |
| IQV | IQVIA INC RegS | Unternehmen | 14.416.517,70 | 37.0 | 9832.0 | 130.0 | 15.Jan.2028 | 225.0 |
| TITIM | TELECOM ITALIA SPA MTN RegS | Unternehmen | 14.303.340,61 | 36.0 | 9928.0 | 103.0 | 12.Okt.2027 | 238.0 |
| ARNDTN | AROUNDTOWN FINANCE SARL RegS | Unternehmen | 14.250.624,66 | 36.0 | 9375.0 | 433.0 | 31.Dez.2079 | 513.0 |
| EOFP | FORVIA SE RegS | Unternehmen | 14.237.655,06 | 36.0 | 10229.0 | 257.0 | 15.Juni2031 | 550.0 |
| VOD | VODAFONE GROUP PLC (30NC9.6) MTN RegS | Unternehmen | 14.216.185,22 | 36.0 | 9701.0 | 688.0 | 12.Sept.2055 | 463.0 |
| TELEFO | TELEFONICA EMISIONES SAU (NC8.25) RegS | Unternehmen | 14.092.997,16 | 36.0 | 9775.0 | 611.0 | 31.Dez.2079 | 488.0 |
| VOD | VODAFONE GROUP PLC (30NC6.6) MTN RegS | Unternehmen | 13.960.537,01 | 36.0 | 9714.0 | 479.0 | 12.Sept.2055 | 413.0 |
| EMECLI | EMRLD BORROWER LP RegS | Unternehmen | 13.752.467,17 | 35.0 | 10295.0 | 122.0 | 15.Dez.2030 | 638.0 |
| FRFP | VALEO SE MTN RegS | Unternehmen | 13.702.507,29 | 35.0 | 10324.0 | 411.0 | 20.Mai2031 | 513.0 |
| ILDFP | ILIAD SA RegS | Unternehmen | 13.641.652,00 | 35.0 | 10376.0 | 213.0 | 15.Feb.2029 | 538.0 |
| ZIGGO | VZ SECURED FINANCING BV RegS | Unternehmen | 13.634.875,53 | 35.0 | 9091.0 | 477.0 | 15.Jan.2032 | 350.0 |
| NIMMOH | NEW IMMO HOLDING SA MTN RegS | Unternehmen | 13.574.682,79 | 35.0 | 10015.0 | 202.0 | 08.Dez.2028 | 488.0 |
| THAMES | THAMES WATER UTILITIES FINANCE PLC MTN RegS | Unternehmen | 13.398.113,77 | 34.0 | 6418.0 | 523.0 | 18.Jan.2033 | 438.0 |
| ZIGGO | VZ VENDOR FINANCING II BV RegS | Unternehmen | 13.299.911,66 | 34.0 | 9534.0 | 225.0 | 15.Jan.2029 | 288.0 |
| AFFP | AIR FRANCE-KLM MTN RegS | Unternehmen | 13.223.003,51 | 34.0 | 10211.0 | 244.0 | 23.Mai2029 | 463.0 |
| ALOFP | ALSTOM SA MTN RegS | Unternehmen | 13.194.489,53 | 34.0 | 10049.0 | 428.0 | 31.Dez.2079 | 525.0 |
| FRFP | VALEO SE MTN RegS | Unternehmen | 13.187.317,81 | 34.0 | 9550.0 | 190.0 | 03.Aug.2028 | 100.0 |
| GIS | GENERAL MILLS INC (NC8.25) | Unternehmen | 13.124.340,22 | 33.0 | 9737.0 | 633.0 | 16.Juli2056 | 525.0 |
| ETLFP | EUTELSAT COMMUNICATIONS RegS | Unternehmen | 13.110.060,68 | 33.0 | 10151.0 | 435.0 | 15.März2033 | 625.0 |
| IQV | IQVIA INC RegS | Unternehmen | 13.045.263,73 | 33.0 | 9887.0 | 145.0 | 15.Juni2028 | 288.0 |
| SHAEFF | SCHAEFFLER AG MTN RegS | Unternehmen | 12.995.437,45 | 33.0 | 10350.0 | 396.0 | 01.Apr.2031 | 538.0 |
| ARNDTN | AROUNDTOWN FINANCE SARL RegS | Unternehmen | 12.884.750,16 | 33.0 | 9581.0 | 415.0 | 31.Dez.2079 | 525.0 |
| ENR | ENERGIZER GAMMA ACQUISITION BV RegS | Unternehmen | 12.862.906,66 | 33.0 | 9784.0 | 231.0 | 30.Juni2029 | 350.0 |
| ELIOR | ELIOR GROUP SA RegS | Unternehmen | 12.746.942,14 | 32.0 | 9827.0 | 288.0 | 15.März2030 | 563.0 |
| SBBBSS | SAMHALLSBYGGNADSBOLAGET I NORDEN H RegS | Unternehmen | 12.680.734,15 | 32.0 | 8480.0 | 297.0 | 26.Sept.2029 | 113.0 |
| FRFP | VALEO SE MTN RegS | Unternehmen | 12.675.057,82 | 32.0 | 10524.0 | 226.0 | 12.Apr.2029 | 588.0 |
| AZELIS | AZELIS FINANCE NV RegS | Unternehmen | 12.576.184,18 | 32.0 | 10174.0 | 170.0 | 25.Sept.2029 | 475.0 |
| CAR | AVIS BUDGET FINANCE PLC RegS | Unternehmen | 12.566.707,58 | 32.0 | 10150.0 | 153.0 | 28.Feb.2029 | 700.0 |
| ILDFP | ILIAD SA RegS | Unternehmen | 12.562.828,61 | 32.0 | 9792.0 | 140.0 | 11.Feb.2028 | 188.0 |
| AFFP | AIR FRANCE-KLM MTN RegS | Unternehmen | 12.516.000,59 | 32.0 | 9776.0 | 391.0 | 14.Jan.2031 | 388.0 |
| TITIM | TELECOM ITALIA SPA RegS | Unternehmen | 12.493.500,68 | 32.0 | 10400.0 | 119.0 | 15.Feb.2028 | 688.0 |
| ERFFP | EUROFINS SCIENTIFIC SE RegS | Unternehmen | 12.465.485,59 | 32.0 | 10413.0 | 160.0 | 31.Dez.2079 | 675.0 |
| GETFP | GETLINK SE RegS | Unternehmen | 12.430.121,44 | 32.0 | 10089.0 | 246.0 | 15.Apr.2030 | 413.0 |
| ILDFP | ILIAD SA RegS | Unternehmen | 12.428.681,27 | 32.0 | 9985.0 | 458.0 | 15.Okt.2031 | 413.0 |
| URWFP | UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD SE RegS | Unternehmen | 12.292.508,29 | 31.0 | 10072.0 | 341.0 | 31.Dez.2079 | 488.0 |
| INTRUM | INTRUM INVESTMENTS AND FINANCING A RegS | Unternehmen | 12.250.138,53 | 31.0 | 9932.0 | 150.0 | 11.Sept.2028 | 775.0 |
| LXSGR | LANXESS AG RegS | Unternehmen | 12.240.621,90 | 31.0 | 9718.0 | 153.0 | 22.März2028 | 175.0 |
| URWFP | UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD SE RegS | Unternehmen | 12.187.041,06 | 31.0 | 9963.0 | 414.0 | 31.Dez.2079 | 475.0 |
| CAR | AVIS BUDGET FINANCE PLC RegS | Unternehmen | 12.038.747,30 | 31.0 | 10152.0 | 217.0 | 31.Juli2030 | 725.0 |
| ETLFP | EUTELSAT SA RegS | Unternehmen | 12.020.593,59 | 31.0 | 9643.0 | 204.0 | 13.Okt.2028 | 150.0 |
| LOXAM | LOXAM SAS RegS | Unternehmen | 12.018.902,92 | 31.0 | 9973.0 | 382.0 | 22.Juli2031 | 463.0 |
| ZIGGO | VZ SECURED FINANCING BV RegS | Unternehmen | 12.005.277,74 | 31.0 | 9176.0 | 521.0 | 15.Jan.2033 | 525.0 |
| CCK | CROWN EUROPEAN HOLDINGS SA RegS | Unternehmen | 11.998.904,20 | 31.0 | 10227.0 | 300.0 | 15.Jan.2030 | 450.0 |
| ILDFP | ILIAD SA RegS | Unternehmen | 11.983.276,40 | 31.0 | 10013.0 | 459.0 | 09.Jan.2032 | 425.0 |
| SPIEFP | SPIE SA RegS | Unternehmen | 11.951.697,95 | 30.0 | 9952.0 | 341.0 | 28.Mai2030 | 375.0 |
| ERAFP | ERAMET SA RegS | Unternehmen | 11.904.855,35 | 30.0 | 9966.0 | 280.0 | 30.Nov.2029 | 650.0 |
| TELEFO | TELEFONICA EUROPE BV RegS | Unternehmen | 11.878.578,27 | 30.0 | 9825.0 | 146.0 | 31.Dez.2079 | 288.0 |
| ARNDTN | AROUNDTOWN FINANCE SARL RegS | Unternehmen | 11.818.454,47 | 30.0 | 9809.0 | 249.0 | 31.Dez.2079 | 500.0 |
| NEXFP | NEXANS SA RegS | Unternehmen | 11.804.445,89 | 30.0 | 10077.0 | 250.0 | 29.Mai2029 | 413.0 |
| FRFP | VALEO SE MTN RegS | Unternehmen | 11.802.640,20 | 30.0 | 9977.0 | 547.0 | 03.Feb.2033 | 488.0 |
| RXLFP | REXEL SA RegS | Unternehmen | 11.791.522,92 | 30.0 | 9700.0 | 212.0 | 15.Dez.2028 | 213.0 |
| EOFP | FORVIA SE RegS | Unternehmen | 11.769.334,30 | 30.0 | 10223.0 | 269.0 | 15.März2031 | 538.0 |
| VIEFP | VEOLIA ENVIRONNEMENT SA MTN RegS | Unternehmen | 11.766.501,97 | 30.0 | 10395.0 | 208.0 | 31.Dez.2079 | 599.0 |
| GYCGR | GRAND CITY PROPERTIES FINANCE SARL RegS | Unternehmen | 11.726.212,93 | 30.0 | 9552.0 | 405.0 | 31.Dez.2079 | 475.0 |
| SHAEFF | SCHAEFFLER AG RegS | Unternehmen | 11.717.088,22 | 30.0 | 10174.0 | 267.0 | 14.Aug.2029 | 475.0 |
| SHAEFF | SCHAEFFLER AG MTN RegS | Unternehmen | 11.679.120,79 | 30.0 | 10075.0 | 150.0 | 01.Apr.2028 | 425.0 |
| SESGFP | SES FINANCING SARL RegS | Unternehmen | 11.555.317,69 | 29.0 | 9565.0 | 393.0 | 31.Dez.2079 | 738.0 |
| GYCGR | GRAND CITY PROPERTIES FINANCE SARL RegS | Unternehmen | 11.436.291,95 | 29.0 | 9725.0 | 420.0 | 31.Dez.2079 | 525.0 |
| MUNDYS | MUNDYS SPA MTN RegS | Unternehmen | 11.340.303,47 | 29.0 | 10206.0 | 300.0 | 24.Jan.2030 | 450.0 |
| OI | OI EUROPEAN GROUP BV RegS | Unternehmen | 11.315.915,25 | 29.0 | 10066.0 | 94.0 | 15.Mai2028 | 625.0 |
| EUROB | EUROBANK SA MTN RegS | Unternehmen | 11.250.107,42 | 29.0 | 9935.0 | 318.0 | 30.Apr.2035 | 425.0 |
| SOFTBK | SOFTBANK GROUP CORP RegS | Unternehmen | 11.246.673,90 | 29.0 | 9912.0 | 275.0 | 10.Okt.2029 | 525.0 |
| INTRUM | INTRUM INVESTMENTS AND FINANCING A RegS | Unternehmen | 11.158.976,24 | 28.0 | 9581.0 | 255.0 | 11.Sept.2029 | 850.0 |
| FNACFP | FNAC DARTY SA RegS | Unternehmen | 11.106.472,26 | 28.0 | 10305.0 | 13.0 | 01.Apr.2029 | 600.0 |
| RENAUL | RENAULT SA MTN RegS | Unternehmen | 11.057.815,78 | 28.0 | 9862.0 | 151.0 | 01.Apr.2028 | 250.0 |
| VRLAFP | VERALLIA SAS RegS | Unternehmen | 11.045.848,34 | 28.0 | 9550.0 | 531.0 | 04.Nov.2032 | 388.0 |
| WLNFP | WORLDLINE SA MTN RegS | Unternehmen | 11.017.120,11 | 28.0 | 9533.0 | 190.0 | 12.Sept.2028 | 413.0 |
| SPIEFP | SPIE SA RegS | Unternehmen | 11.010.185,38 | 28.0 | 9904.0 | 424.0 | 18.Mai2031 | 388.0 |
| ALPHA | ALPHA BANK SA MTN RegS | Unternehmen | 10.988.320,18 | 28.0 | 10457.0 | 249.0 | 13.Sept.2034 | 600.0 |
| AFFP | AIR FRANCE-KLM MTN RegS | Unternehmen | 10.937.910,87 | 28.0 | 10738.0 | 144.0 | 31.Mai2028 | 850.0 |
| KPN | KONINKLIJKE KPN NV RegS | Unternehmen | 10.920.168,18 | 28.0 | 10172.0 | 254.0 | 31.Dez.2079 | 488.0 |
| MERLLN | MOTION FINCO SARL RegS | Unternehmen | 10.910.578,82 | 28.0 | 7992.0 | 323.0 | 15.Juni2030 | 738.0 |
| ACFP | ACCOR SA RegS | Unternehmen | 10.892.403,06 | 28.0 | 10104.0 | 334.0 | 31.Dez.2079 | 488.0 |
| LXSGR | LANXESS AG RegS | Unternehmen | 10.855.945,53 | 28.0 | 9001.0 | 319.0 | 01.Dez.2029 | 63.0 |
| LOXAM | LOXAM SAS RegS | Unternehmen | 10.818.347,62 | 28.0 | 10261.0 | 32.0 | 31.Mai2029 | 638.0 |
| ILDFP | ILIAD SA RegS | Unternehmen | 10.717.353,98 | 27.0 | 10111.0 | 293.0 | 15.Dez.2029 | 425.0 |
| LOXAM | LOXAM SAS RegS | Unternehmen | 10.681.111,02 | 27.0 | 9911.0 | 339.0 | 15.Feb.2031 | 425.0 |
| VOVCAB | VOLVO CAR AB MTN RegS | Unternehmen | 10.673.443,49 | 27.0 | 9887.0 | 104.0 | 07.Okt.2027 | 250.0 |
| SOFTBK | SOFTBANK GROUP CORP RegS | Unternehmen | 10.610.234,42 | 27.0 | 8725.0 | 475.0 | 29.Okt.2062 | 650.0 |
| INTRUM | INTRUM INVESTMENTS AND FINANCING A RegS | Unternehmen | 10.593.541,51 | 27.0 | 10005.0 | 377.0 | 15.Juli2031 | 700.0 |
| SOFTBK | SOFTBANK GROUP CORP RegS | Unternehmen | 10.574.870,88 | 27.0 | 10099.0 | 312.0 | 22.Apr.2030 | 638.0 |
| TPEIR | PIRAEUS BANK SA MTN RegS | Unternehmen | 10.568.563,75 | 27.0 | 10722.0 | 221.0 | 17.Apr.2034 | 725.0 |
| TTMTIN | JAGUAR LAND ROVER AUTOMOTIVE PLC RegS | Unternehmen | 10.534.720,14 | 27.0 | 9983.0 | 80.0 | 15.Juli2028 | 450.0 |
| TITIM | TELECOM ITALIA SPA MTN RegS | Unternehmen | 10.523.281,53 | 27.0 | 9990.0 | 362.0 | 30.Sept.2030 | 363.0 |
| STERV | STORA ENSO OYJ PNC5.5 RegS | Unternehmen | 10.509.952,71 | 27.0 | 10197.0 | 424.0 | 31.Dez.2079 | 588.0 |
| LHAGR | DEUTSCHE LUFTHANSA AG RegS | Unternehmen | 10.488.576,97 | 27.0 | 10065.0 | 366.0 | 15.Jan.2055 | 525.0 |
| TNETBB | TELENET FINANCE LUXEMBOURG NOTES S RegS | Unternehmen | 10.460.183,33 | 27.0 | 9923.0 | 116.0 | 01.März2028 | 350.0 |
| IPGIM | WEBUILD SPA RegS | Unternehmen | 10.445.453,98 | 27.0 | 10348.0 | 230.0 | 20.Juni2029 | 538.0 |
| MATTER | NJJ CONTINENTAL SA RegS | Unternehmen | 10.427.925,90 | 27.0 | 9927.0 | 326.0 | 15.Okt.2030 | 388.0 |
| ABESM | ABERTIS INFRAESTRUCTURAS FINANCE B MTN RegS | Unternehmen | 10.418.450,93 | 27.0 | 9962.0 | 437.0 | 31.Dez.2079 | 474.0 |
| EDPPL | EDP SA MTN RegS | Unternehmen | 10.395.079,67 | 26.0 | 10298.0 | 135.0 | 23.Apr.2083 | 594.0 |
| ASH | ASHLAND SERVICES BV RegS | Unternehmen | 10.388.261,13 | 26.0 | 9785.0 | 139.0 | 30.Jan.2028 | 200.0 |
| MONTE | BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SP MTN RegS | Unternehmen | 10.384.077,19 | 26.0 | 10097.0 | 344.0 | 02.Okt.2035 | 438.0 |
| SESGFP | SES SA 30NC5 MTN RegS | Unternehmen | 10.343.140,14 | 26.0 | 9975.0 | 275.0 | 12.Sept.2054 | 550.0 |
| CCK | CROWN EUROPEAN HOLDINGS SA RegS | Unternehmen | 10.310.243,93 | 26.0 | 10249.0 | 157.0 | 15.Mai2028 | 500.0 |
| IPGIM | WEBUILD SPA RegS | Unternehmen | 10.304.972,83 | 26.0 | 10279.0 | 311.0 | 30.Apr.2030 | 488.0 |
| CLARFP | CLARIANE SE RegS | Unternehmen | 10.288.212,12 | 26.0 | 10590.0 | 325.0 | 27.Juni2030 | 788.0 |
| ILDFP | ILIAD SA RegS | Unternehmen | 10.280.220,59 | 26.0 | 10539.0 | 403.0 | 02.Mai2031 | 538.0 |
| CECGR | CECONOMY AG RegS | Unternehmen | 10.276.815,33 | 26.0 | 10311.0 | 83.0 | 15.Juli2029 | 625.0 |
| ACFP | ACCOR SA RegS | Unternehmen | 10.253.626,96 | 26.0 | 10638.0 | 219.0 | 31.Dez.2079 | 725.0 |
| VOVCAB | VOLVO CAR AB RegS | Unternehmen | 10.237.233,98 | 26.0 | 10061.0 | 157.0 | 31.Mai2028 | 425.0 |
| BAMIIM | BANCO BPM SPA MTN RegS | Unternehmen | 10.227.057,68 | 26.0 | 10242.0 | 241.0 | 18.Juni2034 | 500.0 |
| OPMFP | OPMOBILITY SE RegS | Unternehmen | 10.226.587,64 | 26.0 | 10215.0 | 224.0 | 13.März2029 | 488.0 |
| SESGFP | SES SA 30NC8 MTN RegS | Unternehmen | 10.220.791,94 | 26.0 | 9676.0 | 470.0 | 12.Sept.2054 | 600.0 |
| VFC | VF CORPORATION | Unternehmen | 10.215.740,16 | 26.0 | 10016.0 | 228.0 | 07.März2029 | 425.0 |
| VIEFP | VEOLIA ENVIRONNEMENT SA RegS | Unternehmen | 10.215.064,76 | 26.0 | 10009.0 | 347.0 | 31.Dez.2079 | 437.0 |
| TUIGR | TUI AG RegS | Unternehmen | 10.202.557,93 | 26.0 | 10284.0 | 60.0 | 15.März2029 | 588.0 |
| HNDLIN | NOVELIS SHEET INGOT GMBH RegS | Unternehmen | 10.197.805,26 | 26.0 | 9803.0 | 213.0 | 15.Apr.2029 | 338.0 |
| RENAUL | RCI BANQUE SA MTN RegS | Unternehmen | 10.174.265,36 | 26.0 | 9974.0 | 467.0 | 24.März2037 | 475.0 |
| ALPHA | ALPHA BANK SA MTN RegS | Unternehmen | 10.169.518,89 | 26.0 | 9907.0 | 445.0 | 23.Juli2036 | 431.0 |
| BAMIIM | BANCO BPM SPA MTN RegS | Unternehmen | 10.162.761,15 | 26.0 | 10088.0 | 458.0 | 26.Nov.2036 | 450.0 |
| OVH | OVH GROUPE SAS RegS | Unternehmen | 10.160.276,70 | 26.0 | 10008.0 | 297.0 | 05.Feb.2031 | 475.0 |
| VOVCAB | VOLVO CAR AB MTN RegS | Unternehmen | 10.125.442,81 | 26.0 | 10063.0 | 253.0 | 10.Juni2029 | 420.0 |
| SESGFP | SES SA MTN RegS | Unternehmen | 10.084.379,74 | 26.0 | 9914.0 | 347.0 | 24.Juni2030 | 413.0 |
| SOFTBK | SOFTBANK GROUP CORP RegS | Unternehmen | 10.064.481,86 | 26.0 | 9867.0 | 415.0 | 10.Juli2031 | 588.0 |
| AOXGR | ALSTRIA SARL RegS | Unternehmen | 10.013.223,30 | 25.0 | 9979.0 | 394.0 | 20.März2031 | 550.0 |
| CCK | CROWN EUROPEAN HOLDINGS SA RegS | Unternehmen | 10.009.937,87 | 25.0 | 10243.0 | 221.0 | 15.März2029 | 475.0 |
| KPN | KONINKLIJKE KPN NV RegS | Unternehmen | 9.987.674,96 | 25.0 | 10252.0 | 102.0 | 31.Dez.2079 | 600.0 |
| ERAFP | ERAMET SA RegS | Unternehmen | 9.975.187,57 | 25.0 | 10095.0 | 153.0 | 22.Mai2028 | 725.0 |
| ILDFP | ILIAD SA RegS | Unternehmen | 9.943.657,08 | 25.0 | 10514.0 | 298.0 | 15.Feb.2030 | 563.0 |
| MUNDYS | MUNDYS SPA MTN RegS | Unternehmen | 9.921.020,27 | 25.0 | 9815.0 | 445.0 | 29.Sept.2031 | 370.0 |
| NIMMOH | NEW IMMO HOLDING SA MTN RegS | Unternehmen | 9.920.306,48 | 25.0 | 9949.0 | 365.0 | 14.Nov.2030 | 495.0 |
| KGXGR | KION GROUP AG RegS | Unternehmen | 9.912.501,42 | 25.0 | 10075.0 | 287.0 | 20.Nov.2029 | 400.0 |
| AFFP | AIR FRANCE-KLM RegS | Unternehmen | 9.893.360,34 | 25.0 | 9987.0 | 341.0 | 31.Dez.2079 | 575.0 |
| EOFP | FORVIA SE RegS | Unternehmen | 9.864.264,27 | 25.0 | 10176.0 | 156.0 | 15.Juni2029 | 513.0 |
| AFFP | AIR FRANCE-KLM MTN RegS | Unternehmen | 9.855.222,24 | 25.0 | 9795.0 | 356.0 | 04.Sept.2030 | 375.0 |
| NSANY | NISSAN MOTOR CO LTD RegS | Unternehmen | 9.848.597,62 | 25.0 | 10272.0 | 564.0 | 17.Juli2033 | 638.0 |
| WLNFP | WORLDLINE SA MTN RegS | Unternehmen | 9.844.823,93 | 25.0 | 9173.0 | 342.0 | 10.Juni2030 | 550.0 |
| SHAEFF | SCHAEFFLER AG MTN RegS | Unternehmen | 9.839.214,83 | 25.0 | 10026.0 | 253.0 | 13.Mai2029 | 413.0 |
| AOXGR | ALSTRIA SARL RegS | Unternehmen | 9.839.289,13 | 25.0 | 9778.0 | 282.0 | 15.Okt.2029 | 425.0 |
| NIMMOH | NEW IMMO HOLDING SA MTN RegS | Unternehmen | 9.837.974,99 | 25.0 | 10061.0 | 403.0 | 23.Apr.2031 | 550.0 |
| VOVCAB | VOLVO CAR AB MTN RegS | Unternehmen | 9.818.550,41 | 25.0 | 10276.0 | 328.0 | 08.Mai2030 | 475.0 |
| VOD | VODAFONE GROUP PLC RegS | Unternehmen | 9.814.589,24 | 25.0 | 10066.0 | 173.0 | 03.Okt.2078 | 420.0 |
| VRLAFP | VERALLIA SAS RegS | Unternehmen | 9.813.781,01 | 25.0 | 9674.0 | 598.0 | 14.Nov.2033 | 438.0 |
| FRFP | VALEO SE MTN RegS | Unternehmen | 9.812.833,74 | 25.0 | 10025.0 | 481.0 | 23.März2032 | 463.0 |
| TITIM | TELECOM ITALIA SPA MTN RegS | Unternehmen | 9.785.797,84 | 25.0 | 9619.0 | 230.0 | 18.Jan.2029 | 163.0 |
| OI | OI EUROPEAN GROUP BV RegS | Unternehmen | 9.785.166,29 | 25.0 | 9965.0 | 212.0 | 01.Juni2029 | 525.0 |
| VERISR | VERISURE HOLDING AB RegS | Unternehmen | 9.773.835,73 | 25.0 | 10273.0 | 81.0 | 15.Mai2030 | 550.0 |
| BAMIIM | BANCO BPM SPA MTN RegS | Unternehmen | 9.767.761,98 | 25.0 | 9890.0 | 393.0 | 01.Jan.2036 | 400.0 |
| IPGIM | WEBUILD SPA RegS | Unternehmen | 9.755.876,56 | 25.0 | 10505.0 | 148.0 | 27.Sept.2028 | 700.0 |
| VIEFP | VEOLIA ENVIRONNEMENT SA RegS | Unternehmen | 9.756.110,96 | 25.0 | 9750.0 | 119.0 | 31.Dez.2079 | 200.0 |
| LOXAM | LOXAM SAS RegS | Unternehmen | 9.747.332,41 | 25.0 | 9976.0 | 265.0 | 15.Feb.2030 | 425.0 |
| AFFP | AIR FRANCE-KLM MTN RegS | Unternehmen | 9.697.037,18 | 25.0 | 9831.0 | 433.0 | 01.Juli2031 | 425.0 |
| EOFP | FORVIA SE RegS | Unternehmen | 9.687.173,86 | 25.0 | 9977.0 | 83.0 | 15.Juni2028 | 375.0 |
| ZIGGO | ZIGGO BOND COMPANY BV RegS | Unternehmen | 9.638.286,89 | 25.0 | 8474.0 | 499.0 | 15.Nov.2032 | 613.0 |
| CCK | CROWN EUROPEAN HOLDINGS SA RegS | Unternehmen | 9.560.047,00 | 24.0 | 9912.0 | 448.0 | 30.Sept.2031 | 375.0 |
| KGXGR | KION GROUP AG RegS | Unternehmen | 9.512.914,12 | 24.0 | 10000.0 | 406.0 | 24.März2031 | 413.0 |
| CERBA | CERBA HEALTHCARE SA RegS | Unternehmen | 9.497.715,28 | 24.0 | 6850.0 | 168.0 | 31.Mai2028 | 350.0 |
| WLNFP | WORLDLINE SA MTN RegS | Unternehmen | 9.495.954,09 | 24.0 | 9202.0 | 291.0 | 27.Nov.2029 | 525.0 |
| STERV | STORA ENSO OYJ PNC3 RegS | Unternehmen | 9.482.787,21 | 24.0 | 10163.0 | 238.0 | 31.Dez.2079 | 563.0 |
| PRMWCN | PRIMO WATER HOLDINGS INC RegS | Unternehmen | 9.469.900,15 | 24.0 | 9977.0 | 90.0 | 31.Okt.2028 | 388.0 |
| SHAEFF | SCHAEFFLER AG MTN RegS | Unternehmen | 9.466.483,44 | 24.0 | 10037.0 | 564.0 | 13.Mai2033 | 500.0 |
| ELIASO | ELIA GROUP SA RegS | Unternehmen | 9.456.771,25 | 24.0 | 10278.0 | 149.0 | 31.Dez.2079 | 585.0 |
| BACRED | MEDIOBANCA BANCA DI CREDITO FINANZ MTN RegS | Unternehmen | 9.422.083,95 | 24.0 | 10049.0 | 268.0 | 04.Juli2030 | 388.0 |
| EDPPL | EDP ENERGIAS DE PORTUGAL SA NC8 RegS | Unternehmen | 9.422.368,49 | 24.0 | 9340.0 | 267.0 | 14.März2082 | 188.0 |
| BACRED | MEDIOBANCA BANCA DI CREDITO FINANZ MTN RegS | Unternehmen | 9.418.435,63 | 24.0 | 9699.0 | 117.0 | 02.Nov.2028 | 75.0 |
| IPGIM | WEBUILD SPA RegS | Unternehmen | 9.409.390,10 | 24.0 | 9956.0 | 488.0 | 08.Mai2032 | 450.0 |
| SESGFP | SES SA MTN RegS | Unternehmen | 9.276.058,69 | 24.0 | 9833.0 | 577.0 | 24.Juni2033 | 488.0 |
| SOFTBK | SOFTBANK GROUP CORP RegS | Unternehmen | 9.270.217,68 | 24.0 | 10061.0 | 453.0 | 22.Apr.2032 | 700.0 |
| ADENVX | ADECCO INTERNATIONAL FINANCIAL SER RegS | Unternehmen | 9.226.225,26 | 23.0 | 9850.0 | 420.0 | 23.Apr.2056 | 488.0 |
| MUNDYS | MUNDYS SPA MTN RegS | Unternehmen | 9.174.759,60 | 23.0 | 10034.0 | 470.0 | 12.Jan.2032 | 438.0 |
| SUNN | SUNRISE HOLDCO IV BV RegS | Unternehmen | 9.161.657,67 | 23.0 | 9928.0 | 507.0 | 31.Juli2033 | 500.0 |
| IPGIM | WEBUILD SPA RegS | Unternehmen | 9.142.366,66 | 23.0 | 9959.0 | 426.0 | 03.Juli2031 | 413.0 |
| HOMESM | NEINOR HOMES SA RegS | Unternehmen | 9.132.701,14 | 23.0 | 10304.0 | 114.0 | 15.Feb.2030 | 588.0 |
| LEVI | LEVI STRAUSS & CO RegS | Unternehmen | 9.126.057,13 | 23.0 | 10018.0 | 296.0 | 15.Aug.2030 | 400.0 |
| VFC | VF CORPORATION | Unternehmen | 9.122.558,57 | 23.0 | 9453.0 | 148.0 | 25.Feb.2028 | 25.0 |
| LXSGR | LANXESS AG MTN RegS | Unternehmen | 9.120.459,84 | 23.0 | 9733.0 | 431.0 | 24.Juni2031 | 438.0 |
| ZIGGO | ZIGGO BV RegS | Unternehmen | 9.100.204,25 | 23.0 | 9292.0 | 315.0 | 15.Jan.2030 | 288.0 |
| MATTER | NJJ CONTINENTAL SA RegS | Unternehmen | 9.034.917,40 | 23.0 | 10101.0 | 231.0 | 30.Jan.2030 | 450.0 |
| WHR | WHIRLPOOL EMEA FINANCE SARL | Unternehmen | 9.034.618,82 | 23.0 | 9361.0 | 147.0 | 20.Feb.2028 | 50.0 |
| BAMIIM | BANCO BPM SPA MTN RegS | Unternehmen | 9.027.930,68 | 23.0 | 9811.0 | 560.0 | 07.Jan.2038 | 413.0 |
| SBBBSS | SAMHALLSBYGGNADSBOLAGET I NORDEN H RegS | Unternehmen | 8.913.013,38 | 23.0 | 8877.0 | 217.0 | 14.Nov.2028 | 75.0 |
| RENAUL | RENAULT SA MTN RegS | Unternehmen | 8.885.415,27 | 23.0 | 9773.0 | 108.0 | 04.Okt.2027 | 113.0 |
| SOFTBK | SOFTBANK GROUP CORP RegS | Unternehmen | 8.885.498,57 | 23.0 | 9641.0 | 279.0 | 19.Sept.2029 | 400.0 |
| SESGFP | SES SA MTN RegS | Unternehmen | 8.884.544,08 | 23.0 | 9693.0 | 117.0 | 04.Nov.2027 | 88.0 |
| BPEIM | BPER BANCA SPA MTN RegS | Unternehmen | 8.803.517,86 | 22.0 | 10561.0 | 108.0 | 20.Jan.2033 | 863.0 |
| NEXFP | NEXANS SA RegS | Unternehmen | 8.797.532,52 | 22.0 | 10259.0 | 135.0 | 05.Apr.2028 | 550.0 |
| IFIM | BANCA IFIS SPA MTN RegS | Unternehmen | 8.780.781,29 | 22.0 | 10242.0 | 233.0 | 27.Feb.2029 | 550.0 |
| KRO | KRONOS INTERNATIONAL INC RegS | Unternehmen | 8.780.987,69 | 22.0 | 10063.0 | 170.0 | 15.März2029 | 950.0 |
| LOXAM | LOXAM SAS RegS | Unternehmen | 8.770.321,03 | 22.0 | 9977.0 | 439.0 | 22.Jan.2033 | 500.0 |
| TITIM | TELECOM ITALIA SPA MTN RegS | Unternehmen | 8.721.616,97 | 22.0 | 10029.0 | 1454.0 | 17.März2055 | 525.0 |
| BDC | BELDEN INC RegS | Unternehmen | 8.619.547,32 | 22.0 | 9739.0 | 497.0 | 01.Feb.2033 | 425.0 |
| ERFFP | EUROFINS SCIENTIFIC SE RegS | Unternehmen | 8.577.629,98 | 22.0 | 10426.0 | 461.0 | 31.Dez.2079 | 575.0 |
| MCGLN | MOBICO GROUP PLC MTN RegS | Unternehmen | 8.476.150,57 | 22.0 | 8587.0 | 430.0 | 26.Sept.2031 | 488.0 |
| LXSGR | LANXESS AG RegS | Unternehmen | 8.407.860,61 | 21.0 | 9664.0 | 102.0 | 08.Sept.2027 | 0.0 |
| INWIM | INFRASTRUTTURE WIRELESS ITALIANE S MTN RegS | Unternehmen | 8.355.163,20 | 21.0 | 8985.0 | 440.0 | 19.Apr.2031 | 175.0 |
| CITCON | CITYCON TREASURY BV MTN RegS | Unternehmen | 8.352.603,50 | 21.0 | 9503.0 | 428.0 | 08.Juli2031 | 538.0 |
| PURGRO | PURMO GROUP FINCO (UK) PLC RegS | Unternehmen | 8.318.841,40 | 21.0 | 9703.0 | 232.0 | 01.Juni2029 | 900.0 |
| THAMES | THAMES WATER UTILITIES FINANCE PLC MTN RegS | Unternehmen | 8.142.221,29 | 21.0 | 6412.0 | 246.0 | 18.Apr.2029 | 400.0 |
| RXLFP | REXEL SA RegS | Unternehmen | 8.091.024,28 | 21.0 | 10240.0 | 134.0 | 15.Sept.2030 | 525.0 |
| RXLFP | REXEL SA RegS | Unternehmen | 8.013.502,69 | 20.0 | 10031.0 | 295.0 | 15.Sept.2030 | 400.0 |
| ARMK | ARAMARK INTERNATIONAL FINANCE SARL RegS | Unternehmen | 7.943.211,58 | 20.0 | 9865.0 | 453.0 | 15.Apr.2033 | 438.0 |
| AARB | AAREAL BANK AG MTN RegS | Unternehmen | 7.935.835,59 | 20.0 | 10330.0 | 275.0 | 12.Dez.2034 | 563.0 |
| TCGR | TELE COLUMBUS AG RegS | Unternehmen | 7.903.562,82 | 20.0 | 5447.0 | 193.0 | 01.Jan.2029 | 1000.0 |
| GT | GOODYEAR EUROPE BV RegS | Unternehmen | 7.894.996,77 | 20.0 | 9769.0 | 180.0 | 15.Aug.2028 | 275.0 |
| SESGFP | SES SA MTN RegS | Unternehmen | 7.820.646,01 | 20.0 | 9655.0 | 180.0 | 02.Juli2028 | 200.0 |
| VFC | VF CORPORATION | Unternehmen | 7.801.877,61 | 20.0 | 8182.0 | 532.0 | 25.Feb.2032 | 63.0 |
| TELEFO | TELEFONICA EUROPE BV RegS | Unternehmen | 7.733.777,00 | 20.0 | 9912.0 | 80.0 | 31.Dez.2079 | 288.0 |
| BDC | BELDEN INC RegS | Unternehmen | 7.711.921,08 | 20.0 | 9976.0 | 76.0 | 15.März2028 | 388.0 |
| EUROB | EUROBANK SA MTN RegS | Unternehmen | 7.692.419,68 | 20.0 | 9760.0 | 483.0 | 29.Apr.2037 | 413.0 |
| IFIM | BANCA IFIS SPA MTN RegS | Unternehmen | 7.668.226,77 | 20.0 | 9743.0 | 297.0 | 15.Nov.2029 | 363.0 |
| AVTR | AVANTOR FUNDING INC RegS | Unternehmen | 7.649.931,89 | 19.0 | 9990.0 | 64.0 | 15.Juli2028 | 388.0 |
| EOFP | FORVIA SE RegS | Unternehmen | 7.604.226,59 | 19.0 | 9641.0 | 255.0 | 15.Juni2029 | 238.0 |
| SOFTBK | SOFTBANK GROUP CORP RegS | Unternehmen | 7.593.385,71 | 19.0 | 9624.0 | 548.0 | 10.Juli2033 | 638.0 |
| INTDGP | FLOS B&B ITALIA SPA RegS | Unternehmen | 7.529.998,99 | 19.0 | 10386.0 | 22.0 | 15.Nov.2028 | 1000.0 |
| RXLFP | REXEL SA RegS | Unternehmen | 7.515.021,10 | 19.0 | 9793.0 | 165.0 | 15.Juni2028 | 213.0 |
| IPFLN | INTERNATIONAL PERSONAL FINANCE PLC RegS | Unternehmen | 7.451.468,78 | 19.0 | 10510.0 | 106.0 | 14.Dez.2029 | 1075.0 |
| IFIM | BANCA IFIS SPA MTN RegS | Unternehmen | 7.448.816,25 | 19.0 | 9454.0 | 396.0 | 21.Apr.2036 | 455.0 |
| DOBIM | DOVALUE SPA RegS | Unternehmen | 7.368.535,73 | 19.0 | 9945.0 | 372.0 | 15.Nov.2031 | 538.0 |
| BESINA | BE SEMICONDUCTOR INDUSTRIES NV RegS | Unternehmen | 7.192.965,41 | 18.0 | 10253.0 | 415.0 | 15.Juli2031 | 450.0 |
| FIBCOP | FIBERCOP SPA RegS | Unternehmen | 7.141.643,09 | 18.0 | 10149.0 | 327.0 | 30.Juni2030 | 475.0 |
| THAMES | THAMES WATER UTILITIES FINANCE PLC MTN RegS | Unternehmen | 7.062.144,29 | 18.0 | 5798.0 | 684.0 | 31.Jan.2034 | 125.0 |
| EUROB | EUROBANK SA MTN RegS | Unternehmen | 6.994.140,29 | 18.0 | 10767.0 | 118.0 | 06.Dez.2032 | 1000.0 |
| VRLAFP | VERALLIA SAS RegS | Unternehmen | 6.872.370,41 | 18.0 | 9834.0 | 292.0 | 14.Nov.2029 | 350.0 |
| TITKGA | TITAN GLOBAL FINANCE PLC RegS | Unternehmen | 6.844.537,69 | 17.0 | 9798.0 | 400.0 | 04.Feb.2031 | 350.0 |
| SOFTBK | SOFTBANK GROUP CORP RegS | Unternehmen | 6.844.702,62 | 17.0 | 9926.0 | 570.0 | 22.Apr.2034 | 738.0 |
| DRXLN | DRAX FINCO PLC RegS | Unternehmen | 6.764.308,49 | 17.0 | 10275.0 | 89.0 | 15.Apr.2029 | 588.0 |
| SOFTBK | SOFTBANK GROUP CORP RegS | Unternehmen | 6.735.209,07 | 17.0 | 9552.0 | 268.0 | 06.Juli2029 | 338.0 |
| NEXFP | NEXANS SA RegS | Unternehmen | 6.709.896,28 | 17.0 | 10128.0 | 315.0 | 11.März2030 | 425.0 |
| PRGO | PERRIGO FINANCE UNLIMITED CO | Unternehmen | 6.687.746,57 | 17.0 | 9877.0 | 416.0 | 30.Sept.2032 | 538.0 |
| BPEIM | BPER BANCA SPA MTN RegS | Unternehmen | 6.672.078,67 | 17.0 | 10342.0 | 236.0 | 13.März2034 | 550.0 |
| SOFTBK | SOFTBANK GROUP CORP RegS | Unternehmen | 6.661.844,25 | 17.0 | 10062.0 | 210.0 | 08.Jan.2029 | 538.0 |
| THAMES | THAMES WATER UTILITIES FINANCE PLC MTN RegS | Unternehmen | 6.657.308,19 | 17.0 | 6158.0 | 332.0 | 31.Jan.2030 | 88.0 |
| EDRSM | EDREAMS ODIGEO SA RegS | Unternehmen | 6.649.136,19 | 17.0 | 9258.0 | 382.0 | 30.Dez.2030 | 488.0 |
| SOFTBK | SOFTBANK GROUP CORP RegS | Unternehmen | 6.594.626,79 | 17.0 | 9464.0 | 489.0 | 08.Juli2032 | 575.0 |
| AZELIS | AZELIS FINANCE NV RegS | Unternehmen | 6.567.922,22 | 17.0 | 9916.0 | 355.0 | 10.März2031 | 413.0 |
| DOBIM | DOVALUE SPA RegS | Unternehmen | 6.551.485,32 | 17.0 | 10396.0 | 149.0 | 28.Feb.2030 | 700.0 |
| WBD | DISCOVERY GLOBAL HOLDINGS INC | Unternehmen | 6.530.314,74 | 17.0 | 9493.0 | 574.0 | 17.Mai2033 | 469.0 |
| ONTEX | ONTEX GROUP NV RegS | Unternehmen | 6.488.845,28 | 17.0 | 8800.0 | 327.0 | 15.Apr.2030 | 525.0 |
| CITCON | CITYCON TREASURY BV MTN RegS | Unternehmen | 6.478.329,80 | 16.0 | 9457.0 | 151.0 | 12.März2028 | 163.0 |
| CITCON | CITYCON TREASURY BV MTN RegS | Unternehmen | 6.447.617,21 | 16.0 | 9577.0 | 319.0 | 11.März2030 | 500.0 |
| BACRED | MEDIOBANCA BANCA DI CREDITO FINANZ RegS | Unternehmen | 6.440.211,98 | 16.0 | 10381.0 | 137.0 | 08.Feb.2033 | 650.0 |
| CSTM | CONSTELLIUM SE RegS | Unternehmen | 6.395.977,13 | 16.0 | 10326.0 | 244.0 | 15.Aug.2032 | 538.0 |
| HPLGR | HAPAG-LLOYD AG RegS | Unternehmen | 6.380.995,47 | 16.0 | 9826.0 | 148.0 | 15.Apr.2028 | 250.0 |
| BACRED | MEDIOBANCA BANCA DI CREDITO FINANZ MTN RegS | Unternehmen | 6.349.936,08 | 16.0 | 10316.0 | 258.0 | 22.Apr.2034 | 525.0 |
| BACRED | MEDIOBANCA BANCA DI CREDITO FINANZ MTN RegS | Unternehmen | 6.327.772,56 | 16.0 | 10062.0 | 364.0 | 18.Sept.2035 | 425.0 |
| MERLLN | MOTION BONDCO DAC RegS | Unternehmen | 6.296.937,50 | 16.0 | 9600.0 | 118.0 | 15.Nov.2027 | 450.0 |
| IFIM | BANCA IFIS SPA MTN RegS | Unternehmen | 6.203.702,41 | 16.0 | 10476.0 | 185.0 | 13.Sept.2028 | 688.0 |
| EUROB | EUROBANK SA MTN RegS | Unternehmen | 6.180.496,42 | 16.0 | 10493.0 | 225.0 | 25.Apr.2034 | 625.0 |
| YULCLN | SYNTHOMER PLC RegS | Unternehmen | 6.177.193,91 | 16.0 | 8835.0 | 238.0 | 02.Mai2029 | 738.0 |
| DBGFP | DERICHEBOURG SA RegS | Unternehmen | 6.081.186,58 | 15.0 | 9741.0 | 177.0 | 15.Juli2028 | 225.0 |
| EIRCOM | EIRCOM FINANCE DAC RegS | Unternehmen | 6.077.922,17 | 15.0 | 10278.0 | 82.0 | 15.Dez.2029 | 575.0 |
| PBBGR | DEUTSCHE PFANDBRIEFBANK AG RegS | Unternehmen | 6.069.559,59 | 15.0 | 9830.0 | 318.0 | 04.Okt.2035 | 713.0 |
| CLARFP | CLARIANE SE RegS | Unternehmen | 6.012.379,99 | 15.0 | 9663.0 | 203.0 | 15.Okt.2028 | 225.0 |
| BOCHLN | BANK OF CYPRUS HOLDINGS PLC MTN RegS | Unternehmen | 5.998.289,60 | 15.0 | 9856.0 | 401.0 | 18.Sept.2036 | 425.0 |
| OPMFP | OPMOBILITY SE RegS | Unternehmen | 5.967.157,52 | 15.0 | 10052.0 | 391.0 | 05.Feb.2031 | 430.0 |
| DOMSS | DOMETIC GROUP AB (PUBL) MTN RegS | Unternehmen | 5.913.484,06 | 15.0 | 9594.0 | 200.0 | 29.Sept.2028 | 200.0 |
| VMED | VIRGIN MEDIA FINANCE PLC RegS | Unternehmen | 5.910.041,74 | 15.0 | 6196.0 | 350.0 | 15.Juli2030 | 375.0 |
| BFFIM | BFF BANK SPA MTN RegS | Unternehmen | 5.900.147,53 | 15.0 | 9923.0 | 104.0 | 20.März2029 | 475.0 |
| FNACFP | FNAC DARTY SA RegS | Unternehmen | 5.897.763,61 | 15.0 | 10203.0 | 336.0 | 01.Apr.2032 | 475.0 |
| DOMSS | DOMETIC GROUP AB (PUBL) MTN RegS | Unternehmen | 5.862.000,86 | 15.0 | 9853.0 | 348.0 | 11.Sept.2030 | 500.0 |
| CSTM | CONSTELLIUM SE RegS | Unternehmen | 5.826.000,75 | 15.0 | 9882.0 | 196.0 | 15.Juli2029 | 313.0 |
| PRAA | PRA GROUP EUROPE HOLDING II SARL RegS | Unternehmen | 5.802.009,41 | 15.0 | 10017.0 | 420.0 | 30.Sept.2032 | 625.0 |
| HFGGR | HELLOFRESH SE RegS | Unternehmen | 5.791.957,21 | 15.0 | 9121.0 | 428.0 | 08.Juli2031 | 550.0 |
| SOFTBK | SOFTBANK GROUP CORP RegS | Unternehmen | 5.657.665,02 | 14.0 | 8808.0 | 514.0 | 06.Juli2032 | 388.0 |
| GPK | GRAPHIC PACKAGING INTERNATIONAL LL RegS | Unternehmen | 5.624.421,76 | 14.0 | 9680.0 | 229.0 | 01.Feb.2029 | 263.0 |
| PIAGIM | PIAGGIO & C SPA RegS | Unternehmen | 5.463.012,30 | 14.0 | 10355.0 | 16.0 | 05.Okt.2030 | 650.0 |
| BDC | BELDEN INC RegS | Unternehmen | 5.447.017,15 | 14.0 | 9544.0 | 410.0 | 15.Juli2031 | 338.0 |
| CITCON | CITYCON TREASURY BV MTN RegS | Unternehmen | 5.427.459,70 | 14.0 | 10185.0 | 220.0 | 08.März2029 | 650.0 |
| ALMSM | ALMIRALL SA RegS | Unternehmen | 4.938.147,96 | 13.0 | 9954.0 | 351.0 | 15.Juni2031 | 375.0 |
| SHILN | SIG PLC RegS | Unternehmen | 4.836.591,83 | 12.0 | 8027.0 | 263.0 | 31.Okt.2029 | 975.0 |
| INTRUM | INTRUM INVESTMENTS AND FINANCING A RegS | Unternehmen | 3.976.969,52 | 10.0 | 10112.0 | 92.0 | 11.Sept.2027 | 775.0 |
| FIBCOP | FIBERCOP SPA RegS | Unternehmen | 3.810.787,19 | 10.0 | 10240.0 | 486.0 | 30.Juni2032 | 513.0 |
| SEGULL | SEAGULL BIDCO LTD RegS | Unternehmen | 2.516.252,15 | 6.0 | 6500.0 | 293.0 | 01.Sept.2030 | 1050.0 |
| FIBCOP | FIBERCOP SPA | Unternehmen | 1.939.181,90 | 5.0 | 9598.0 | 230.0 | 18.Jan.2029 | 163.0 |
| RENAUL | RENAULT SA MTN RegS | Unternehmen | 1.501.374,97 | 4.0 | 9952.0 | 70.0 | 02.Juni2027 | 250.0 |
| SBBBSS | SAMHALLSBYGGNADSBOLAGET I NORDEN H RegS | Unternehmen | 1.364.072,70 | 3.0 | 9682.0 | 87.0 | 12.Juli2027 | 225.0 |
| EOFP | FORVIA SE RegS | Unternehmen | 969.058,29 | 2.0 | 9913.0 | 75.0 | 15.Juni2027 | 238.0 |
| GBP | GBP CASH | Cash und/oder Derivate | 633.859,02 | 2.0 | 11683.0 | 0.0 | nan | 0.0 |
| CERBA | CHROME HOLDCO SAS RegS | Unternehmen | 375.745,94 | 1.0 | 268.0 | 118.0 | 31.Mai2029 | 500.0 |
| WBD | DISCOVERY GLOBAL HOLDINGS INC | Unternehmen | 103.165,82 | 0.0 | 10057.0 | 311.0 | 17.Jan.2030 | 430.0 |
| WLNFP | WORLDLINE SA MTN RegS | Unternehmen | 96.933,30 | 0.0 | 9680.0 | 84.0 | 30.Juni2027 | 88.0 |
| USD | USD CASH | Cash und/oder Derivate | 10.000,22 | 0.0 | 8569.0 | 0.0 | nan | 0.0 |
| CHF | CHF CASH | Cash und/oder Derivate | 683,54 | 0.0 | 10674.0 | 0.0 | nan | 0.0 |
| EUR | EUR CASH | Cash und/oder Derivate | -152.160,18 | 0.0 | 10000.0 | 0.0 | nan | 0.0 |
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