Below, a list of constituents for AYE2 (iShares € High Yield Corp Bond ESG SRI UCITS ETF) is shown. In total, AYE2 consists of 353 securities.
Note: The data shown here is as of date Sept. 08, 2026 (the latest that can be sourced directly from the fund provider).
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| Emittententicker | Name | Sektor | Marktwert | Gewichtung (%) | Kurs | Duration | Fälligkeit | Kupon |
| STLA | STELLANTIS NV NC5.25 RegS | Unternehmen | 41.594.303,08 | 107.0 | 9503.0 | 394.0 | 31.Dez.2079 | 625.0 |
| STLA | STELLANTIS NV NC8 RegS | Unternehmen | 34.084.978,51 | 88.0 | 9409.0 | 563.0 | 31.Dez.2079 | 688.0 |
| VMED | VMED O2 UK FINANCING I PLC RegS | Unternehmen | 30.554.708,17 | 79.0 | 8465.0 | 461.0 | 15.Apr.2032 | 563.0 |
| FIBCOP | FIBERCOP SPA RegS | Unternehmen | 30.496.468,32 | 79.0 | 10250.0 | 379.0 | 15.Apr.2031 | 538.0 |
| GRFSM | GRIFOLS SA RegS | Unternehmen | 27.612.643,35 | 71.0 | 9924.0 | 141.0 | 15.Okt.2028 | 388.0 |
| OGN | ORGANON & CO RegS | Unternehmen | 25.108.252,30 | 65.0 | 9889.0 | 135.0 | 30.Apr.2028 | 288.0 |
| FIBCOP | FIBERCOP SPA RegS | Unternehmen | 23.557.455,94 | 61.0 | 10128.0 | 324.0 | 30.Juni2030 | 475.0 |
| IRM | IRON MOUNTAIN INC RegS | Unternehmen | 22.919.035,98 | 59.0 | 9705.0 | 521.0 | 15.Jan.2034 | 475.0 |
| ALMAIN | ALMAVIVA THE ITALIAN INNOVATION CO RegS | Unternehmen | 22.316.809,89 | 58.0 | 9865.0 | 299.0 | 30.Okt.2030 | 500.0 |
| VIEFP | VEOLIA ENVIRONNEMENT SA NC8.5 RegS | Unternehmen | 22.276.897,36 | 57.0 | 9548.0 | 227.0 | 31.Dez.2079 | 250.0 |
| VERISR | VERISURE HOLDING AB RegS | Unternehmen | 20.551.560,64 | 53.0 | 9952.0 | 393.0 | 02.Jan.2032 | 413.0 |
| MPW | MPT FINANCE CORP RegS | Unternehmen | 20.101.248,50 | 52.0 | 10010.0 | 376.0 | 15.Feb.2032 | 700.0 |
| EDPPL | EDP SA MTN RegS | Unternehmen | 20.028.046,72 | 52.0 | 9945.0 | 383.0 | 16.Sept.2054 | 463.0 |
| EOFP | FORVIA SE RegS | Unternehmen | 20.020.907,22 | 52.0 | 10226.0 | 237.0 | 15.Juni2030 | 563.0 |
| AMSSW | AMS OSRAM AG RegS | Unternehmen | 19.973.433,71 | 51.0 | 10278.0 | 351.0 | 31.Mai2032 | 725.0 |
| PRYIM | PRYSMIAN SPA RegS | Unternehmen | 19.916.511,60 | 51.0 | 10202.0 | 340.0 | 31.Dez.2079 | 525.0 |
| ROSINI | ROSSINI SARL RegS | Unternehmen | 19.580.281,04 | 50.0 | 10331.0 | 98.0 | 31.Dez.2029 | 675.0 |
| GIS | GENERAL MILLS INC (NC5.25) | Unternehmen | 18.994.248,96 | 49.0 | 9760.0 | 414.0 | 16.Juli2056 | 475.0 |
| VOD | VODAFONE GROUP PLC 60NC10 RegS | Unternehmen | 18.977.173,41 | 49.0 | 9456.0 | 351.0 | 27.Aug.2080 | 300.0 |
| EDPPL | EDP SA MTN RegS | Unternehmen | 18.960.013,05 | 49.0 | 9648.0 | 537.0 | 02.Dez.2055 | 438.0 |
| MKSI | MKS INCORPORATED RegS | Unternehmen | 18.483.703,71 | 48.0 | 9614.0 | 554.0 | 15.Feb.2034 | 425.0 |
| IQV | IQVIA INC RegS | Unternehmen | 18.359.677,35 | 47.0 | 10005.0 | 479.0 | 15.Juni2033 | 463.0 |
| TELEFO | TELEFONICA EUROPE BV RegS | Unternehmen | 18.203.142,27 | 47.0 | 10294.0 | 460.0 | 31.Dez.2079 | 575.0 |
| ATOFP | ATOS GROUP SE RegS | Unternehmen | 18.149.720,05 | 47.0 | 9652.0 | 368.0 | 21.Mai2031 | 813.0 |
| SUNN | SUNRISE FINCO I BV RegS | Unternehmen | 17.974.458,84 | 46.0 | 9755.0 | 436.0 | 15.Mai2032 | 463.0 |
| ELIASO | ELIA GROUP SA RegS | Unternehmen | 17.798.065,53 | 46.0 | 9901.0 | 421.0 | 31.Dez.2079 | 463.0 |
| FIBCOP | FIBERCOP SPA RegS | Unternehmen | 17.152.992,04 | 44.0 | 10195.0 | 482.0 | 30.Juni2032 | 513.0 |
| INWIM | INFRASTRUTTURE WIRELESS ITALIANE S MTN RegS | Unternehmen | 17.126.768,74 | 44.0 | 9735.0 | 325.0 | 01.Apr.2030 | 375.0 |
| IQV | IQVIA INC RegS | Unternehmen | 17.110.653,27 | 44.0 | 9650.0 | 230.0 | 15.März2029 | 225.0 |
| TELEFO | TELEFONICA EUROPE BV RegS | Unternehmen | 16.981.726,05 | 44.0 | 10400.0 | 307.0 | 31.Dez.2079 | 613.0 |
| EIRCOM | EIRCOM FINANCE DAC RegS | Unternehmen | 16.924.673,61 | 44.0 | 10050.0 | 297.0 | 30.Apr.2031 | 500.0 |
| BELRON | BELRON UK FINANCE PLC RegS | Unternehmen | 16.843.968,58 | 43.0 | 10135.0 | 193.0 | 15.Okt.2029 | 463.0 |
| FRFP | VALEO SE MTN RegS | Unternehmen | 16.718.654,79 | 43.0 | 10073.0 | 319.0 | 11.Apr.2030 | 450.0 |
| SOFTBK | SOFTBANK GROUP CORP RegS | Unternehmen | 16.664.032,05 | 43.0 | 10048.0 | 141.0 | 15.Apr.2028 | 500.0 |
| MUNDYS | MUNDYS SPA RegS | Unternehmen | 16.660.129,74 | 43.0 | 9749.0 | 139.0 | 12.Feb.2028 | 188.0 |
| ETLFP | EUTELSAT COMMUNICATIONS RegS | Unternehmen | 16.657.829,88 | 43.0 | 10024.0 | 338.0 | 15.März2031 | 575.0 |
| SHAEFF | SCHAEFFLER AG MTN RegS | Unternehmen | 16.586.321,57 | 43.0 | 10038.0 | 316.0 | 28.März2030 | 450.0 |
| BALL | BALL CORPORATION | Unternehmen | 16.480.749,45 | 42.0 | 9963.0 | 502.0 | 01.Juli2032 | 425.0 |
| VIEFP | VEOLIA ENVIRONNEMENT SA MTN RegS | Unternehmen | 16.364.054,47 | 42.0 | 9650.0 | 527.0 | 31.Dez.2079 | 432.0 |
| ICSEALD | BLK LEAF FUND AGENCY ACC T0 EUR | Cash und/oder Derivate | 16.207.639,66 | 42.0 | 10976.0 | 13.0 | nan | 238.0 |
| TELEFO | TELEFONICA EUROPE BV RegS | Unternehmen | 16.174.842,01 | 42.0 | 10712.0 | 417.0 | 31.Dez.2079 | 675.0 |
| RENAUL | RENAULT SA MTN RegS | Unternehmen | 16.100.131,26 | 41.0 | 9827.0 | 358.0 | 30.Sept.2030 | 388.0 |
| NSANY | NISSAN MOTOR CO LTD RegS | Unternehmen | 16.099.901,02 | 41.0 | 10164.0 | 263.0 | 17.Juli2029 | 525.0 |
| INWIM | INFRASTRUTTURE WIRELESS ITALIANE S MTN RegS | Unternehmen | 16.017.236,15 | 41.0 | 9395.0 | 526.0 | 13.Okt.2032 | 363.0 |
| TELEFO | TELEFONICA EUROPE BV RegS | Unternehmen | 15.962.908,68 | 41.0 | 9482.0 | 234.0 | 31.Dez.2079 | 238.0 |
| BRITEL | BRITISH TELECOMMUNICATIONS PLC MTN RegS | Unternehmen | 15.958.739,12 | 41.0 | 10181.0 | 254.0 | 03.Okt.2054 | 513.0 |
| TITIM | TELECOM ITALIA SPA RegS | Unternehmen | 15.699.648,72 | 40.0 | 10694.0 | 155.0 | 31.Juli2028 | 788.0 |
| NIMMOH | NEW IMMO HOLDING SA MTN RegS | Unternehmen | 15.626.778,22 | 40.0 | 10210.0 | 221.0 | 22.März2029 | 600.0 |
| TITIM | TELECOM ITALIA FINANCE SA MTN RegS | Unternehmen | 15.559.355,05 | 40.0 | 11902.0 | 509.0 | 24.Jan.2033 | 775.0 |
| RENAUL | RCI BANQUE SA MTN RegS | Unternehmen | 15.526.986,46 | 40.0 | 10206.0 | 254.0 | 09.Okt.2034 | 550.0 |
| MUNDYS | MUNDYS SPA MTN RegS | Unternehmen | 15.505.172,77 | 40.0 | 10189.0 | 208.0 | 24.Jan.2029 | 475.0 |
| AMSSW | AMS OSRAM AG RegS | Unternehmen | 15.400.741,32 | 40.0 | 10575.0 | 13.0 | 30.März2029 | 1050.0 |
| POWSOL | CLARIOS GLOBAL LP RegS | Unternehmen | 15.366.279,25 | 40.0 | 10001.0 | 321.0 | 15.Juni2031 | 475.0 |
| IGBOND | NOMAD FOODS BONDCO PLC RegS | Unternehmen | 15.340.804,75 | 40.0 | 9989.0 | 488.0 | 15.Juli2033 | 525.0 |
| NIMMOH | NEW IMMO HOLDING SA MTN RegS | Unternehmen | 15.305.475,70 | 39.0 | 10182.0 | 138.0 | 17.Apr.2028 | 588.0 |
| ZIGGO | ZIGGO BOND COMPANY BV RegS | Unternehmen | 15.211.786,41 | 39.0 | 8607.0 | 323.0 | 28.Feb.2030 | 338.0 |
| VMED | VMED O2 UK FINANCING I PLC RegS | Unternehmen | 15.193.184,35 | 39.0 | 8354.0 | 402.0 | 31.Jan.2031 | 325.0 |
| NSANY | NISSAN MOTOR CO LTD RegS | Unternehmen | 15.106.529,92 | 39.0 | 9879.0 | 185.0 | 17.Sept.2028 | 320.0 |
| SHAEFF | SCHAEFFLER AG RegS | Unternehmen | 15.023.067,76 | 39.0 | 9915.0 | 190.0 | 12.Okt.2028 | 338.0 |
| SESGFP | SES SA MTN RegS | Unternehmen | 15.020.569,66 | 39.0 | 9838.0 | 216.0 | 14.Jan.2029 | 350.0 |
| VOD | VODAFONE GROUP PLC MTN RegS | Unternehmen | 15.002.229,47 | 39.0 | 10550.0 | 254.0 | 30.Aug.2084 | 650.0 |
| TELEFO | TELEFONICA EMISIONES SAU (NC5.25) RegS | Unternehmen | 14.939.484,24 | 38.0 | 9749.0 | 390.0 | 31.Dez.2079 | 438.0 |
| EDPPL | EDP SA MTN RegS | Unternehmen | 14.931.400,57 | 38.0 | 10026.0 | 320.0 | 29.Mai2054 | 475.0 |
| ABESM | ABERTIS INFRAESTRUCTURAS FINANCE B MTN RegS | Unternehmen | 14.888.134,06 | 38.0 | 9942.0 | 376.0 | 31.Dez.2079 | 475.0 |
| DAR | DARLING GLOBAL FINANCE BV RegS | Unternehmen | 14.701.956,02 | 38.0 | 9988.0 | 409.0 | 15.Juli2032 | 450.0 |
| ATOFP | ATOS GROUP SE RegS | Unternehmen | 14.676.733,44 | 38.0 | 9849.0 | 374.0 | 18.Dez.2030 | 520.0 |
| EDPPL | EDP SA RegS | Unternehmen | 14.607.607,88 | 38.0 | 9838.0 | 458.0 | 27.Mai2055 | 450.0 |
| CLARFP | CLARIANE SE RegS | Unternehmen | 14.566.938,56 | 38.0 | 10154.0 | 331.0 | 15.Apr.2031 | 688.0 |
| INWIM | INFRASTRUTTURE WIRELESS ITALIANE S MTN RegS | Unternehmen | 14.552.506,36 | 37.0 | 9557.0 | 204.0 | 21.Okt.2028 | 163.0 |
| ALOFP | ALSTOM SA RegS | Unternehmen | 14.528.954,99 | 37.0 | 10217.0 | 255.0 | 31.Dez.2079 | 587.0 |
| ABESM | ABERTIS INFRAESTRUCTURAS FINANCE B MTN RegS | Unternehmen | 14.497.754,51 | 37.0 | 10027.0 | 294.0 | 31.Dez.2079 | 487.0 |
| SHAEFF | SCHAEFFLER AG MTN RegS | Unternehmen | 14.494.575,05 | 37.0 | 9851.0 | 492.0 | 12.Mai2032 | 450.0 |
| RENAUL | RENAULT SA MTN RegS | Unternehmen | 14.151.856,05 | 36.0 | 9795.0 | 424.0 | 09.Juni2031 | 413.0 |
| CAJAMA | BANCO DE CREDITO SOCIAL COOPERATIV MTN RegS | Unternehmen | 14.143.181,49 | 36.0 | 9719.0 | 501.0 | 13.Okt.2037 | 425.0 |
| TITIM | TELECOM ITALIA SPA MTN RegS | Unternehmen | 14.105.807,17 | 36.0 | 9923.0 | 100.0 | 12.Okt.2027 | 238.0 |
| TPEIR | PIRAEUS BANK SA MTN RegS | Unternehmen | 14.041.931,79 | 36.0 | 10259.0 | 330.0 | 18.Sept.2035 | 538.0 |
| TELEFO | TELEFONICA EMISIONES SAU (NC8.25) RegS | Unternehmen | 13.994.969,97 | 36.0 | 9688.0 | 606.0 | 31.Dez.2079 | 488.0 |
| ARNDTN | AROUNDTOWN FINANCE SARL RegS | Unternehmen | 13.987.074,99 | 36.0 | 9245.0 | 428.0 | 31.Dez.2079 | 513.0 |
| IQV | IQVIA INC RegS | Unternehmen | 13.908.868,15 | 36.0 | 9814.0 | 128.0 | 15.Jan.2028 | 225.0 |
| VOD | VODAFONE GROUP PLC (30NC6.6) MTN RegS | Unternehmen | 13.797.351,18 | 36.0 | 9653.0 | 474.0 | 12.Sept.2055 | 413.0 |
| TRIVIU | TRIVIUM PACKAGING FINANCE BV RegS | Unternehmen | 13.756.029,33 | 35.0 | 10405.0 | 199.0 | 15.Juli2030 | 663.0 |
| EMECLI | EMRLD BORROWER LP RegS | Unternehmen | 13.748.526,04 | 35.0 | 10270.0 | 143.0 | 15.Dez.2030 | 638.0 |
| EOFP | FORVIA SE RegS | Unternehmen | 13.737.708,97 | 35.0 | 10146.0 | 285.0 | 15.Juni2031 | 550.0 |
| INTRUM | INTRUM INVESTMENTS AND FINANCING A RegS | Unternehmen | 13.654.524,30 | 35.0 | 9305.0 | 326.0 | 11.Sept.2030 | 850.0 |
| NIMMOH | NEW IMMO HOLDING SA MTN RegS | Unternehmen | 13.605.801,20 | 35.0 | 10021.0 | 199.0 | 08.Dez.2028 | 488.0 |
| SZUGR | SUEDZUCKER INTERNATIONAL FINANCE B RegS | Unternehmen | 13.574.376,59 | 35.0 | 10039.0 | 339.0 | 31.Dez.2079 | 595.0 |
| FRFP | VALEO SE MTN RegS | Unternehmen | 13.518.764,68 | 35.0 | 10245.0 | 408.0 | 20.Mai2031 | 513.0 |
| ILDFP | ILIAD SA RegS | Unternehmen | 13.510.787,51 | 35.0 | 10338.0 | 210.0 | 15.Feb.2029 | 538.0 |
| ALOFP | ALSTOM SA MTN RegS | Unternehmen | 13.390.849,32 | 35.0 | 9949.0 | 424.0 | 31.Dez.2079 | 525.0 |
| THAMES | THAMES WATER UTILITIES FINANCE PLC MTN RegS | Unternehmen | 13.279.777,62 | 34.0 | 6344.0 | 518.0 | 18.Jan.2033 | 438.0 |
| IQV | IQVIA INC RegS | Unternehmen | 13.145.949,37 | 34.0 | 9878.0 | 145.0 | 15.Juni2028 | 288.0 |
| VOD | VODAFONE GROUP PLC (30NC9.6) MTN RegS | Unternehmen | 13.139.083,70 | 34.0 | 9618.0 | 683.0 | 12.Sept.2055 | 463.0 |
| AFFP | AIR FRANCE-KLM MTN RegS | Unternehmen | 13.079.950,21 | 34.0 | 10164.0 | 242.0 | 23.Mai2029 | 463.0 |
| FRFP | VALEO SE MTN RegS | Unternehmen | 13.048.127,89 | 34.0 | 9515.0 | 187.0 | 03.Aug.2028 | 100.0 |
| ZIGGO | VZ SECURED FINANCING BV RegS | Unternehmen | 12.963.174,57 | 33.0 | 9056.0 | 473.0 | 15.Jan.2032 | 350.0 |
| ZIGGO | VZ VENDOR FINANCING II BV RegS | Unternehmen | 12.892.066,89 | 33.0 | 9580.0 | 220.0 | 15.Jan.2029 | 288.0 |
| SHAEFF | SCHAEFFLER AG MTN RegS | Unternehmen | 12.852.852,67 | 33.0 | 10301.0 | 392.0 | 01.Apr.2031 | 538.0 |
| GIS | GENERAL MILLS INC (NC8.25) | Unternehmen | 12.823.984,25 | 33.0 | 9676.0 | 629.0 | 16.Juli2056 | 525.0 |
| ETLFP | EUTELSAT COMMUNICATIONS RegS | Unternehmen | 12.791.260,46 | 33.0 | 10041.0 | 443.0 | 15.März2033 | 625.0 |
| ARNDTN | AROUNDTOWN FINANCE SARL RegS | Unternehmen | 12.770.706,67 | 33.0 | 9476.0 | 411.0 | 31.Dez.2079 | 525.0 |
| ENR | ENERGIZER GAMMA ACQUISITION BV RegS | Unternehmen | 12.653.772,08 | 33.0 | 9763.0 | 233.0 | 30.Juni2029 | 350.0 |
| ELIOR | ELIOR GROUP SA RegS | Unternehmen | 12.573.531,25 | 32.0 | 9750.0 | 289.0 | 15.März2030 | 563.0 |
| AZELIS | AZELIS FINANCE NV RegS | Unternehmen | 12.565.433,84 | 32.0 | 10149.0 | 184.0 | 25.Sept.2029 | 475.0 |
| ILDFP | ILIAD SA RegS | Unternehmen | 12.544.765,13 | 32.0 | 9771.0 | 137.0 | 11.Feb.2028 | 188.0 |
| FRFP | VALEO SE MTN RegS | Unternehmen | 12.533.876,88 | 32.0 | 10474.0 | 223.0 | 12.Apr.2029 | 588.0 |
| ERFFP | EUROFINS SCIENTIFIC SE RegS | Unternehmen | 12.452.979,00 | 32.0 | 10378.0 | 156.0 | 31.Dez.2079 | 675.0 |
| SBBBSS | SAMHALLSBYGGNADSBOLAGET I NORDEN H RegS | Unternehmen | 12.400.681,91 | 32.0 | 8431.0 | 293.0 | 26.Sept.2029 | 113.0 |
| ILDFP | ILIAD SA RegS | Unternehmen | 12.311.343,52 | 32.0 | 9875.0 | 455.0 | 15.Okt.2031 | 413.0 |
| TITIM | TELECOM ITALIA SPA RegS | Unternehmen | 12.289.480,15 | 32.0 | 10380.0 | 116.0 | 15.Feb.2028 | 688.0 |
| GETFP | GETLINK SE RegS | Unternehmen | 12.277.579,20 | 32.0 | 10034.0 | 259.0 | 15.Apr.2030 | 413.0 |
| AFFP | AIR FRANCE-KLM MTN RegS | Unternehmen | 12.265.091,67 | 32.0 | 9721.0 | 387.0 | 14.Jan.2031 | 388.0 |
| INTRUM | INTRUM INVESTMENTS AND FINANCING A RegS | Unternehmen | 12.058.817,87 | 31.0 | 9915.0 | 152.0 | 11.Sept.2028 | 775.0 |
| LXSGR | LANXESS AG RegS | Unternehmen | 12.041.527,80 | 31.0 | 9709.0 | 149.0 | 22.März2028 | 175.0 |
| CAR | AVIS BUDGET FINANCE PLC RegS | Unternehmen | 12.025.946,39 | 31.0 | 10117.0 | 226.0 | 31.Juli2030 | 725.0 |
| LOXAM | LOXAM SAS RegS | Unternehmen | 11.993.640,48 | 31.0 | 9937.0 | 381.0 | 22.Juli2031 | 463.0 |
| SPIEFP | SPIE SA RegS | Unternehmen | 11.923.074,48 | 31.0 | 9915.0 | 338.0 | 28.Mai2030 | 375.0 |
| EOFP | FORVIA SE RegS | Unternehmen | 11.868.522,90 | 31.0 | 10131.0 | 294.0 | 15.März2031 | 538.0 |
| TELEFO | TELEFONICA EUROPE BV RegS | Unternehmen | 11.864.331,43 | 31.0 | 9803.0 | 142.0 | 31.Dez.2079 | 288.0 |
| VIEFP | VEOLIA ENVIRONNEMENT SA MTN RegS | Unternehmen | 11.864.340,68 | 31.0 | 10365.0 | 204.0 | 31.Dez.2079 | 599.0 |
| ZIGGO | VZ SECURED FINANCING BV RegS | Unternehmen | 11.856.935,44 | 31.0 | 9169.0 | 516.0 | 15.Jan.2033 | 525.0 |
| FIBCOP | FIBERCOP SPA | Unternehmen | 11.836.821,63 | 30.0 | 10679.0 | 155.0 | 31.Juli2028 | 788.0 |
| CCK | CROWN EUROPEAN HOLDINGS SA RegS | Unternehmen | 11.829.423,01 | 30.0 | 10155.0 | 297.0 | 15.Jan.2030 | 450.0 |
| RXLFP | REXEL SA RegS | Unternehmen | 11.779.062,80 | 30.0 | 9682.0 | 210.0 | 15.Dez.2028 | 213.0 |
| NEXFP | NEXANS SA RegS | Unternehmen | 11.768.661,72 | 30.0 | 10031.0 | 247.0 | 29.Mai2029 | 413.0 |
| ERAFP | ERAMET SA RegS | Unternehmen | 11.748.397,17 | 30.0 | 9896.0 | 277.0 | 30.Nov.2029 | 650.0 |
| FRFP | VALEO SE MTN RegS | Unternehmen | 11.717.779,29 | 30.0 | 9887.0 | 543.0 | 03.Feb.2033 | 488.0 |
| SHAEFF | SCHAEFFLER AG RegS | Unternehmen | 11.696.985,77 | 30.0 | 10140.0 | 264.0 | 14.Aug.2029 | 475.0 |
| ETLFP | EUTELSAT SA RegS | Unternehmen | 11.681.305,42 | 30.0 | 9599.0 | 201.0 | 13.Okt.2028 | 150.0 |
| MUNDYS | MUNDYS SPA MTN RegS | Unternehmen | 11.573.571,86 | 30.0 | 10164.0 | 297.0 | 24.Jan.2030 | 450.0 |
| SHAEFF | SCHAEFFLER AG MTN RegS | Unternehmen | 11.570.147,62 | 30.0 | 10054.0 | 147.0 | 01.Apr.2028 | 425.0 |
| ILDFP | ILIAD SA RegS | Unternehmen | 11.563.579,03 | 30.0 | 9902.0 | 456.0 | 09.Jan.2032 | 425.0 |
| ARNDTN | AROUNDTOWN FINANCE SARL RegS | Unternehmen | 11.554.052,04 | 30.0 | 9734.0 | 245.0 | 31.Dez.2079 | 500.0 |
| EUROB | EUROBANK SA MTN RegS | Unternehmen | 11.492.751,62 | 30.0 | 9868.0 | 314.0 | 30.Apr.2035 | 425.0 |
| FIBCOP | FIBERCOP SPA RegS | Unternehmen | 11.472.371,96 | 30.0 | 10386.0 | 116.0 | 15.Feb.2028 | 688.0 |
| GYCGR | GRAND CITY PROPERTIES FINANCE SARL RegS | Unternehmen | 11.455.366,97 | 30.0 | 9470.0 | 401.0 | 31.Dez.2079 | 475.0 |
| SESGFP | SES FINANCING SARL RegS | Unternehmen | 11.414.091,61 | 29.0 | 9400.0 | 388.0 | 31.Dez.2079 | 738.0 |
| CAR | AVIS BUDGET FINANCE PLC RegS | Unternehmen | 11.356.063,39 | 29.0 | 10126.0 | 164.0 | 28.Feb.2029 | 700.0 |
| OI | OI EUROPEAN GROUP BV RegS | Unternehmen | 11.337.582,10 | 29.0 | 10065.0 | 92.0 | 15.Mai2028 | 625.0 |
| GYCGR | GRAND CITY PROPERTIES FINANCE SARL RegS | Unternehmen | 11.299.421,96 | 29.0 | 9590.0 | 416.0 | 31.Dez.2079 | 525.0 |
| RENAUL | RENAULT SA MTN RegS | Unternehmen | 11.240.442,12 | 29.0 | 9838.0 | 149.0 | 01.Apr.2028 | 250.0 |
| FNACFP | FNAC DARTY SA RegS | Unternehmen | 11.092.427,52 | 29.0 | 10272.0 | 87.0 | 01.Apr.2029 | 600.0 |
| WLNFP | WORLDLINE SA MTN RegS | Unternehmen | 11.087.212,54 | 29.0 | 9492.0 | 186.0 | 12.Sept.2028 | 413.0 |
| VRLAFP | VERALLIA SAS RegS | Unternehmen | 11.030.208,16 | 28.0 | 9435.0 | 527.0 | 04.Nov.2032 | 388.0 |
| SPIEFP | SPIE SA RegS | Unternehmen | 10.977.262,46 | 28.0 | 9860.0 | 420.0 | 18.Mai2031 | 388.0 |
| ALPHA | ALPHA BANK SA MTN RegS | Unternehmen | 10.954.793,02 | 28.0 | 10402.0 | 245.0 | 13.Sept.2034 | 600.0 |
| AFFP | AIR FRANCE-KLM MTN RegS | Unternehmen | 10.917.706,65 | 28.0 | 10687.0 | 141.0 | 31.Mai2028 | 850.0 |
| KPN | KONINKLIJKE KPN NV RegS | Unternehmen | 10.890.453,72 | 28.0 | 10126.0 | 251.0 | 31.Dez.2079 | 488.0 |
| LOXAM | LOXAM SAS RegS | Unternehmen | 10.828.461,24 | 28.0 | 10249.0 | 31.0 | 31.Mai2029 | 638.0 |
| INTRUM | INTRUM INVESTMENTS AND FINANCING A RegS | Unternehmen | 10.806.255,91 | 28.0 | 9412.0 | 257.0 | 11.Sept.2029 | 850.0 |
| SOFTBK | SOFTBANK GROUP CORP RegS | Unternehmen | 10.706.020,09 | 28.0 | 9862.0 | 272.0 | 10.Okt.2029 | 525.0 |
| SOFTBK | SOFTBANK GROUP CORP RegS | Unternehmen | 10.619.038,73 | 27.0 | 10021.0 | 308.0 | 22.Apr.2030 | 638.0 |
| INTRUM | INTRUM INVESTMENTS AND FINANCING A RegS | Unternehmen | 10.613.030,63 | 27.0 | 9905.0 | 379.0 | 15.Juli2031 | 700.0 |
| ACFP | ACCOR SA RegS | Unternehmen | 10.513.660,84 | 27.0 | 10543.0 | 215.0 | 31.Dez.2079 | 725.0 |
| LHAGR | DEUTSCHE LUFTHANSA AG RegS | Unternehmen | 10.477.003,20 | 27.0 | 10035.0 | 362.0 | 15.Jan.2055 | 525.0 |
| ILDFP | ILIAD SA RegS | Unternehmen | 10.458.166,13 | 27.0 | 10045.0 | 290.0 | 15.Dez.2029 | 425.0 |
| LXSGR | LANXESS AG RegS | Unternehmen | 10.447.220,08 | 27.0 | 8958.0 | 315.0 | 01.Dez.2029 | 63.0 |
| TITIM | TELECOM ITALIA SPA MTN RegS | Unternehmen | 10.382.970,02 | 27.0 | 9941.0 | 359.0 | 30.Sept.2030 | 363.0 |
| SOFTBK | SOFTBANK GROUP CORP RegS | Unternehmen | 10.358.430,57 | 27.0 | 8679.0 | 471.0 | 29.Okt.2062 | 650.0 |
| TTMTIN | JAGUAR LAND ROVER AUTOMOTIVE PLC RegS | Unternehmen | 10.336.843,92 | 27.0 | 9971.0 | 90.0 | 15.Juli2028 | 450.0 |
| MERLLN | MOTION FINCO SARL RegS | Unternehmen | 10.308.209,86 | 27.0 | 7518.0 | 317.0 | 15.Juni2030 | 738.0 |
| CCK | CROWN EUROPEAN HOLDINGS SA RegS | Unternehmen | 10.305.467,09 | 27.0 | 10228.0 | 154.0 | 15.Mai2028 | 500.0 |
| SESGFP | SES SA 30NC5 MTN RegS | Unternehmen | 10.304.655,82 | 27.0 | 9917.0 | 271.0 | 12.Sept.2054 | 550.0 |
| MATTER | NJJ CONTINENTAL SA RegS | Unternehmen | 10.303.219,61 | 27.0 | 9891.0 | 326.0 | 15.Okt.2030 | 388.0 |
| MONTE | BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SP MTN RegS | Unternehmen | 10.297.108,65 | 27.0 | 9994.0 | 340.0 | 02.Okt.2035 | 438.0 |
| STERV | STORA ENSO OYJ PNC5.5 RegS | Unternehmen | 10.285.487,52 | 27.0 | 10159.0 | 420.0 | 31.Dez.2079 | 588.0 |
| CECGR | CECONOMY AG RegS | Unternehmen | 10.284.666,16 | 27.0 | 10298.0 | 112.0 | 15.Juli2029 | 625.0 |
| CLARFP | CLARIANE SE RegS | Unternehmen | 10.275.931,07 | 26.0 | 10549.0 | 321.0 | 27.Juni2030 | 788.0 |
| ABESM | ABERTIS INFRAESTRUCTURAS FINANCE B MTN RegS | Unternehmen | 10.258.934,04 | 26.0 | 9888.0 | 433.0 | 31.Dez.2079 | 474.0 |
| TNETBB | TELENET FINANCE LUXEMBOURG NOTES S RegS | Unternehmen | 10.252.600,53 | 26.0 | 9903.0 | 121.0 | 01.März2028 | 350.0 |
| ASH | ASHLAND SERVICES BV RegS | Unternehmen | 10.238.634,15 | 26.0 | 9730.0 | 136.0 | 30.Jan.2028 | 200.0 |
| VOVCAB | VOLVO CAR AB RegS | Unternehmen | 10.232.311,32 | 26.0 | 10041.0 | 155.0 | 31.Mai2028 | 425.0 |
| OPMFP | OPMOBILITY SE RegS | Unternehmen | 10.228.106,85 | 26.0 | 10199.0 | 221.0 | 13.März2029 | 488.0 |
| ACFP | ACCOR SA RegS | Unternehmen | 10.218.602,27 | 26.0 | 10017.0 | 346.0 | 31.Dez.2079 | 488.0 |
| VFC | VF CORPORATION | Unternehmen | 10.201.962,57 | 26.0 | 9987.0 | 225.0 | 07.März2029 | 425.0 |
| IPGIM | WEBUILD SPA RegS | Unternehmen | 10.198.805,04 | 26.0 | 10291.0 | 229.0 | 20.Juni2029 | 538.0 |
| HNDLIN | NOVELIS SHEET INGOT GMBH RegS | Unternehmen | 10.192.043,66 | 26.0 | 9786.0 | 214.0 | 15.Apr.2029 | 338.0 |
| BAMIIM | BANCO BPM SPA MTN RegS | Unternehmen | 10.191.024,37 | 26.0 | 10188.0 | 237.0 | 18.Juni2034 | 500.0 |
| TUIGR | TUI AG RegS | Unternehmen | 10.179.802,36 | 26.0 | 10241.0 | 94.0 | 15.März2029 | 588.0 |
| VIEFP | VEOLIA ENVIRONNEMENT SA RegS | Unternehmen | 10.170.374,12 | 26.0 | 9949.0 | 343.0 | 31.Dez.2079 | 437.0 |
| OVH | OVH GROUPE SAS RegS | Unternehmen | 10.126.318,20 | 26.0 | 9959.0 | 304.0 | 05.Feb.2031 | 475.0 |
| ILDFP | ILIAD SA RegS | Unternehmen | 10.096.034,51 | 26.0 | 10439.0 | 400.0 | 02.Mai2031 | 538.0 |
| ALPHA | ALPHA BANK SA MTN RegS | Unternehmen | 10.083.577,31 | 26.0 | 9807.0 | 440.0 | 23.Juli2036 | 431.0 |
| BAMIIM | BANCO BPM SPA MTN RegS | Unternehmen | 10.070.611,46 | 26.0 | 9977.0 | 454.0 | 26.Nov.2036 | 450.0 |
| IPGIM | WEBUILD SPA RegS | Unternehmen | 10.029.836,39 | 26.0 | 10247.0 | 307.0 | 30.Apr.2030 | 488.0 |
| ILDFP | ILIAD SA RegS | Unternehmen | 10.013.695,26 | 26.0 | 10453.0 | 295.0 | 15.Feb.2030 | 563.0 |
| KPN | KONINKLIJKE KPN NV RegS | Unternehmen | 10.009.387,53 | 26.0 | 10254.0 | 98.0 | 31.Dez.2079 | 600.0 |
| RENAUL | RCI BANQUE SA MTN RegS | Unternehmen | 9.991.428,05 | 26.0 | 9875.0 | 463.0 | 24.März2037 | 475.0 |
| CCK | CROWN EUROPEAN HOLDINGS SA RegS | Unternehmen | 9.986.147,67 | 26.0 | 10202.0 | 218.0 | 15.März2029 | 475.0 |
| EDPPL | EDP SA MTN RegS | Unternehmen | 9.973.275,40 | 26.0 | 10275.0 | 132.0 | 23.Apr.2083 | 594.0 |
| VOVCAB | VOLVO CAR AB MTN RegS | Unternehmen | 9.965.630,98 | 26.0 | 10041.0 | 250.0 | 10.Juni2029 | 420.0 |
| ERAFP | ERAMET SA RegS | Unternehmen | 9.945.784,56 | 26.0 | 10039.0 | 152.0 | 22.Mai2028 | 725.0 |
| SOFTBK | SOFTBANK GROUP CORP RegS | Unternehmen | 9.943.471,54 | 26.0 | 9728.0 | 412.0 | 10.Juli2031 | 588.0 |
| AOXGR | ALSTRIA SARL RegS | Unternehmen | 9.917.505,07 | 26.0 | 9967.0 | 390.0 | 20.März2031 | 550.0 |
| AFFP | AIR FRANCE-KLM RegS | Unternehmen | 9.893.447,01 | 25.0 | 9967.0 | 337.0 | 31.Dez.2079 | 575.0 |
| LOXAM | LOXAM SAS RegS | Unternehmen | 9.878.808,73 | 25.0 | 9852.0 | 343.0 | 15.Feb.2031 | 425.0 |
| KGXGR | KION GROUP AG RegS | Unternehmen | 9.877.162,38 | 25.0 | 10024.0 | 284.0 | 20.Nov.2029 | 400.0 |
| NIMMOH | NEW IMMO HOLDING SA MTN RegS | Unternehmen | 9.828.198,36 | 25.0 | 9835.0 | 362.0 | 14.Nov.2030 | 495.0 |
| VOVCAB | VOLVO CAR AB MTN RegS | Unternehmen | 9.801.015,49 | 25.0 | 10240.0 | 324.0 | 08.Mai2030 | 475.0 |
| TPEIR | PIRAEUS BANK SA MTN RegS | Unternehmen | 9.788.674,83 | 25.0 | 10684.0 | 217.0 | 17.Apr.2034 | 725.0 |
| STERV | STORA ENSO OYJ PNC3 RegS | Unternehmen | 9.784.449,88 | 25.0 | 10134.0 | 234.0 | 31.Dez.2079 | 563.0 |
| VERISR | VERISURE HOLDING AB RegS | Unternehmen | 9.783.099,67 | 25.0 | 10264.0 | 96.0 | 15.Mai2030 | 550.0 |
| WLNFP | WORLDLINE SA MTN RegS | Unternehmen | 9.779.756,09 | 25.0 | 9092.0 | 338.0 | 10.Juni2030 | 550.0 |
| IPGIM | WEBUILD SPA RegS | Unternehmen | 9.773.135,34 | 25.0 | 10500.0 | 144.0 | 27.Sept.2028 | 700.0 |
| NIMMOH | NEW IMMO HOLDING SA MTN RegS | Unternehmen | 9.764.502,01 | 25.0 | 9965.0 | 400.0 | 23.Apr.2031 | 550.0 |
| AOXGR | ALSTRIA SARL RegS | Unternehmen | 9.737.523,29 | 25.0 | 9763.0 | 279.0 | 15.Okt.2029 | 425.0 |
| LOXAM | LOXAM SAS RegS | Unternehmen | 9.736.779,98 | 25.0 | 9951.0 | 265.0 | 15.Feb.2030 | 425.0 |
| VIEFP | VEOLIA ENVIRONNEMENT SA RegS | Unternehmen | 9.734.353,02 | 25.0 | 9721.0 | 116.0 | 31.Dez.2079 | 200.0 |
| MUNDYS | MUNDYS SPA MTN RegS | Unternehmen | 9.733.259,88 | 25.0 | 9713.0 | 442.0 | 29.Sept.2031 | 370.0 |
| SESGFP | SES SA 30NC8 MTN RegS | Unternehmen | 9.715.959,82 | 25.0 | 9555.0 | 465.0 | 12.Sept.2054 | 600.0 |
| VOD | VODAFONE GROUP PLC RegS | Unternehmen | 9.709.276,44 | 25.0 | 10050.0 | 170.0 | 03.Okt.2078 | 420.0 |
| BAMIIM | BANCO BPM SPA MTN RegS | Unternehmen | 9.700.332,58 | 25.0 | 9805.0 | 389.0 | 01.Jan.2036 | 400.0 |
| NSANY | NISSAN MOTOR CO LTD RegS | Unternehmen | 9.684.911,64 | 25.0 | 10185.0 | 559.0 | 17.Juli2033 | 638.0 |
| EOFP | FORVIA SE RegS | Unternehmen | 9.684.171,41 | 25.0 | 9961.0 | 103.0 | 15.Juni2028 | 375.0 |
| CERBA | CERBA HEALTHCARE SA RegS | Unternehmen | 9.682.305,33 | 25.0 | 6973.0 | 164.0 | 31.Mai2028 | 350.0 |
| OI | OI EUROPEAN GROUP BV RegS | Unternehmen | 9.677.559,07 | 25.0 | 9941.0 | 214.0 | 01.Juni2029 | 525.0 |
| VOVCAB | VOLVO CAR AB MTN RegS | Unternehmen | 9.663.921,46 | 25.0 | 9879.0 | 101.0 | 07.Okt.2027 | 250.0 |
| ZIGGO | ZIGGO BOND COMPANY BV RegS | Unternehmen | 9.662.784,96 | 25.0 | 8476.0 | 495.0 | 15.Nov.2032 | 613.0 |
| FRFP | VALEO SE MTN RegS | Unternehmen | 9.654.529,48 | 25.0 | 9950.0 | 477.0 | 23.März2032 | 463.0 |
| SESGFP | SES SA MTN RegS | Unternehmen | 9.620.013,77 | 25.0 | 9833.0 | 344.0 | 24.Juni2030 | 413.0 |
| VRLAFP | VERALLIA SAS RegS | Unternehmen | 9.610.650,63 | 25.0 | 9552.0 | 593.0 | 14.Nov.2033 | 438.0 |
| BACRED | MEDIOBANCA BANCA DI CREDITO FINANZ MTN RegS | Unternehmen | 9.537.968,24 | 25.0 | 9997.0 | 264.0 | 04.Juli2030 | 388.0 |
| SHAEFF | SCHAEFFLER AG MTN RegS | Unternehmen | 9.521.707,37 | 25.0 | 9997.0 | 250.0 | 13.Mai2029 | 413.0 |
| ELIASO | ELIA GROUP SA RegS | Unternehmen | 9.450.862,09 | 24.0 | 10251.0 | 146.0 | 31.Dez.2079 | 585.0 |
| EOFP | FORVIA SE RegS | Unternehmen | 9.434.264,49 | 24.0 | 10138.0 | 171.0 | 15.Juni2029 | 513.0 |
| BACRED | MEDIOBANCA BANCA DI CREDITO FINANZ MTN RegS | Unternehmen | 9.414.935,31 | 24.0 | 9693.0 | 113.0 | 02.Nov.2028 | 75.0 |
| SUNN | SUNRISE HOLDCO IV BV RegS | Unternehmen | 9.392.574,69 | 24.0 | 9840.0 | 511.0 | 31.Juli2033 | 500.0 |
| EDPPL | EDP ENERGIAS DE PORTUGAL SA NC8 RegS | Unternehmen | 9.380.594,53 | 24.0 | 9291.0 | 263.0 | 14.März2082 | 188.0 |
| TITIM | TELECOM ITALIA SPA MTN RegS | Unternehmen | 9.376.856,70 | 24.0 | 9593.0 | 226.0 | 18.Jan.2029 | 163.0 |
| AFFP | AIR FRANCE-KLM MTN RegS | Unternehmen | 9.336.615,85 | 24.0 | 9749.0 | 429.0 | 01.Juli2031 | 425.0 |
| WLNFP | WORLDLINE SA MTN RegS | Unternehmen | 9.314.690,33 | 24.0 | 9096.0 | 287.0 | 27.Nov.2029 | 525.0 |
| SHAEFF | SCHAEFFLER AG MTN RegS | Unternehmen | 9.308.819,69 | 24.0 | 9958.0 | 560.0 | 13.Mai2033 | 500.0 |
| SOFTBK | SOFTBANK GROUP CORP RegS | Unternehmen | 9.263.648,12 | 24.0 | 9917.0 | 449.0 | 22.Apr.2032 | 700.0 |
| KGXGR | KION GROUP AG RegS | Unternehmen | 9.248.493,23 | 24.0 | 9919.0 | 403.0 | 24.März2031 | 413.0 |
| AFFP | AIR FRANCE-KLM MTN RegS | Unternehmen | 9.243.790,88 | 24.0 | 9727.0 | 367.0 | 04.Sept.2030 | 375.0 |
| IPGIM | WEBUILD SPA RegS | Unternehmen | 9.209.268,63 | 24.0 | 9914.0 | 484.0 | 08.Mai2032 | 450.0 |
| ADENVX | ADECCO INTERNATIONAL FINANCIAL SER RegS | Unternehmen | 9.174.589,29 | 24.0 | 9777.0 | 415.0 | 23.Apr.2056 | 488.0 |
| SESGFP | SES SA MTN RegS | Unternehmen | 9.165.107,84 | 24.0 | 9697.0 | 573.0 | 24.Juni2033 | 488.0 |
| VFC | VF CORPORATION | Unternehmen | 9.120.697,48 | 24.0 | 9450.0 | 144.0 | 25.Feb.2028 | 25.0 |
| IPGIM | WEBUILD SPA RegS | Unternehmen | 9.116.083,45 | 23.0 | 9916.0 | 422.0 | 03.Juli2031 | 413.0 |
| LEVI | LEVI STRAUSS & CO RegS | Unternehmen | 9.110.613,83 | 23.0 | 9987.0 | 297.0 | 15.Aug.2030 | 400.0 |
| LXSGR | LANXESS AG MTN RegS | Unternehmen | 9.092.641,12 | 23.0 | 9687.0 | 427.0 | 24.Juni2031 | 438.0 |
| WHR | WHIRLPOOL EMEA FINANCE SARL | Unternehmen | 9.050.602,30 | 23.0 | 9376.0 | 143.0 | 20.Feb.2028 | 50.0 |
| HOMESM | NEINOR HOMES SA RegS | Unternehmen | 9.025.569,13 | 23.0 | 10282.0 | 141.0 | 15.Feb.2030 | 588.0 |
| MUNDYS | MUNDYS SPA MTN RegS | Unternehmen | 9.007.907,54 | 23.0 | 9945.0 | 467.0 | 12.Jan.2032 | 438.0 |
| BAMIIM | BANCO BPM SPA MTN RegS | Unternehmen | 8.936.294,70 | 23.0 | 9696.0 | 556.0 | 07.Jan.2038 | 413.0 |
| MATTER | NJJ CONTINENTAL SA RegS | Unternehmen | 8.931.097,26 | 23.0 | 10084.0 | 234.0 | 30.Jan.2030 | 450.0 |
| ZIGGO | ZIGGO BV RegS | Unternehmen | 8.917.782,37 | 23.0 | 9289.0 | 311.0 | 15.Jan.2030 | 288.0 |
| CCK | CROWN EUROPEAN HOLDINGS SA RegS | Unternehmen | 8.892.586,80 | 23.0 | 9828.0 | 445.0 | 30.Sept.2031 | 375.0 |
| SESGFP | SES SA MTN RegS | Unternehmen | 8.885.052,26 | 23.0 | 9690.0 | 113.0 | 04.Nov.2027 | 88.0 |
| RENAUL | RENAULT SA MTN RegS | Unternehmen | 8.879.035,75 | 23.0 | 9761.0 | 105.0 | 04.Okt.2027 | 113.0 |
| SOFTBK | SOFTBANK GROUP CORP RegS | Unternehmen | 8.865.767,49 | 23.0 | 9605.0 | 276.0 | 19.Sept.2029 | 400.0 |
| BPEIM | BPER BANCA SPA MTN RegS | Unternehmen | 8.802.852,91 | 23.0 | 10529.0 | 105.0 | 20.Jan.2033 | 863.0 |
| KRO | KRONOS INTERNATIONAL INC RegS | Unternehmen | 8.740.609,42 | 23.0 | 10109.0 | 162.0 | 15.März2029 | 950.0 |
| LOXAM | LOXAM SAS RegS | Unternehmen | 8.722.622,39 | 22.0 | 9906.0 | 445.0 | 22.Jan.2033 | 500.0 |
| NEXFP | NEXANS SA RegS | Unternehmen | 8.672.253,38 | 22.0 | 10215.0 | 134.0 | 05.Apr.2028 | 550.0 |
| IFIM | BANCA IFIS SPA MTN RegS | Unternehmen | 8.663.728,92 | 22.0 | 10208.0 | 229.0 | 27.Feb.2029 | 550.0 |
| SBBBSS | SAMHALLSBYGGNADSBOLAGET I NORDEN H RegS | Unternehmen | 8.661.878,85 | 22.0 | 8846.0 | 213.0 | 14.Nov.2028 | 75.0 |
| ERFFP | EUROFINS SCIENTIFIC SE RegS | Unternehmen | 8.643.116,72 | 22.0 | 10355.0 | 457.0 | 31.Dez.2079 | 575.0 |
| TITIM | TELECOM ITALIA SPA MTN RegS | Unternehmen | 8.543.273,90 | 22.0 | 9920.0 | 1445.0 | 17.März2055 | 525.0 |
| PRMWCN | PRIMO WATER HOLDINGS INC RegS | Unternehmen | 8.464.399,10 | 22.0 | 9970.0 | 101.0 | 31.Okt.2028 | 388.0 |
| MCGLN | MOBICO GROUP PLC MTN RegS | Unternehmen | 8.413.328,89 | 22.0 | 8503.0 | 425.0 | 26.Sept.2031 | 488.0 |
| CITCON | CITYCON TREASURY BV MTN RegS | Unternehmen | 8.369.677,49 | 22.0 | 9503.0 | 424.0 | 08.Juli2031 | 538.0 |
| INWIM | INFRASTRUTTURE WIRELESS ITALIANE S MTN RegS | Unternehmen | 8.292.109,93 | 21.0 | 8910.0 | 437.0 | 19.Apr.2031 | 175.0 |
| BDC | BELDEN INC RegS | Unternehmen | 8.280.060,51 | 21.0 | 9727.0 | 492.0 | 01.Feb.2033 | 425.0 |
| PURGRO | PURMO GROUP FINCO (UK) PLC RegS | Unternehmen | 8.225.649,07 | 21.0 | 9680.0 | 229.0 | 01.Juni2029 | 900.0 |
| FIBCOP | FIBERCOP SPA MTN | Unternehmen | 8.184.640,22 | 21.0 | 11556.0 | 499.0 | 24.Jan.2033 | 775.0 |
| ARMK | ARAMARK INTERNATIONAL FINANCE SARL RegS | Unternehmen | 7.949.309,66 | 20.0 | 9858.0 | 447.0 | 15.Apr.2033 | 438.0 |
| AARB | AAREAL BANK AG MTN RegS | Unternehmen | 7.911.110,60 | 20.0 | 10276.0 | 271.0 | 12.Dez.2034 | 563.0 |
| RXLFP | REXEL SA RegS | Unternehmen | 7.887.206,55 | 20.0 | 9986.0 | 299.0 | 15.Sept.2030 | 400.0 |
| GT | GOODYEAR EUROPE BV RegS | Unternehmen | 7.886.963,58 | 20.0 | 9750.0 | 178.0 | 15.Aug.2028 | 275.0 |
| TCGR | TELE COLUMBUS AG RegS | Unternehmen | 7.869.156,13 | 20.0 | 5423.0 | 189.0 | 01.Jan.2029 | 1000.0 |
| TELEFO | TELEFONICA EUROPE BV RegS | Unternehmen | 7.836.956,43 | 20.0 | 9904.0 | 76.0 | 31.Dez.2079 | 288.0 |
| SESGFP | SES SA MTN RegS | Unternehmen | 7.814.294,77 | 20.0 | 9640.0 | 177.0 | 02.Juli2028 | 200.0 |
| AVTR | AVANTOR FUNDING INC RegS | Unternehmen | 7.657.498,15 | 20.0 | 9987.0 | 74.0 | 15.Juli2028 | 388.0 |
| FIBCOP | FIBERCOP SPA | Unternehmen | 7.627.121,02 | 20.0 | 9551.0 | 227.0 | 18.Jan.2029 | 163.0 |
| LXSGR | LANXESS AG RegS | Unternehmen | 7.625.612,22 | 20.0 | 9653.0 | 99.0 | 08.Sept.2027 | 0.0 |
| EUROB | EUROBANK SA MTN RegS | Unternehmen | 7.621.328,72 | 20.0 | 9654.0 | 479.0 | 29.Apr.2037 | 413.0 |
| EOFP | FORVIA SE RegS | Unternehmen | 7.588.057,45 | 20.0 | 9612.0 | 253.0 | 15.Juni2029 | 238.0 |
| VFC | VF CORPORATION | Unternehmen | 7.476.813,32 | 19.0 | 8138.0 | 528.0 | 25.Feb.2032 | 63.0 |
| SOFTBK | SOFTBANK GROUP CORP RegS | Unternehmen | 7.476.326,14 | 19.0 | 9453.0 | 543.0 | 10.Juli2033 | 638.0 |
| RXLFP | REXEL SA RegS | Unternehmen | 7.473.135,19 | 19.0 | 10201.0 | 177.0 | 15.Sept.2030 | 525.0 |
| IFIM | BANCA IFIS SPA MTN RegS | Unternehmen | 7.446.726,40 | 19.0 | 9702.0 | 294.0 | 15.Nov.2029 | 363.0 |
| RXLFP | REXEL SA RegS | Unternehmen | 7.409.641,58 | 19.0 | 9776.0 | 163.0 | 15.Juni2028 | 213.0 |
| THAMES | THAMES WATER UTILITIES FINANCE PLC MTN RegS | Unternehmen | 7.398.187,30 | 19.0 | 6073.0 | 682.0 | 31.Jan.2034 | 125.0 |
| THAMES | THAMES WATER UTILITIES FINANCE PLC MTN RegS | Unternehmen | 7.368.367,86 | 19.0 | 6294.0 | 242.0 | 18.Apr.2029 | 400.0 |
| INTDGP | FLOS B&B ITALIA SPA RegS | Unternehmen | 7.342.601,91 | 19.0 | 10357.0 | 19.0 | 15.Nov.2028 | 1000.0 |
| DOBIM | DOVALUE SPA RegS | Unternehmen | 7.335.443,71 | 19.0 | 9881.0 | 375.0 | 15.Nov.2031 | 538.0 |
| IPFLN | INTERNATIONAL PERSONAL FINANCE PLC RegS | Unternehmen | 7.228.068,66 | 19.0 | 10459.0 | 124.0 | 14.Dez.2029 | 1075.0 |
| IFIM | BANCA IFIS SPA MTN RegS | Unternehmen | 7.220.715,97 | 19.0 | 9423.0 | 392.0 | 21.Apr.2036 | 455.0 |
| BESINA | BE SEMICONDUCTOR INDUSTRIES NV RegS | Unternehmen | 6.966.428,76 | 18.0 | 10207.0 | 412.0 | 15.Juli2031 | 450.0 |
| TITKGA | TITAN GLOBAL FINANCE PLC RegS | Unternehmen | 6.817.140,95 | 18.0 | 9746.0 | 396.0 | 04.Feb.2031 | 350.0 |
| PRGO | PERRIGO FINANCE UNLIMITED CO | Unternehmen | 6.783.567,38 | 17.0 | 9850.0 | 415.0 | 30.Sept.2032 | 538.0 |
| EUROB | EUROBANK SA MTN RegS | Unternehmen | 6.772.933,36 | 17.0 | 10746.0 | 114.0 | 06.Dez.2032 | 1000.0 |
| DRXLN | DRAX FINCO PLC RegS | Unternehmen | 6.763.337,52 | 17.0 | 10254.0 | 104.0 | 15.Apr.2029 | 588.0 |
| SOFTBK | SOFTBANK GROUP CORP RegS | Unternehmen | 6.726.765,18 | 17.0 | 9726.0 | 564.0 | 22.Apr.2034 | 738.0 |
| VRLAFP | VERALLIA SAS RegS | Unternehmen | 6.725.009,44 | 17.0 | 9753.0 | 289.0 | 14.Nov.2029 | 350.0 |
| SOFTBK | SOFTBANK GROUP CORP RegS | Unternehmen | 6.711.883,58 | 17.0 | 9508.0 | 265.0 | 06.Juli2029 | 338.0 |
| BDC | BELDEN INC RegS | Unternehmen | 6.698.406,14 | 17.0 | 9965.0 | 89.0 | 15.März2028 | 388.0 |
| AZELIS | AZELIS FINANCE NV RegS | Unternehmen | 6.688.336,81 | 17.0 | 9893.0 | 353.0 | 10.März2031 | 413.0 |
| NEXFP | NEXANS SA RegS | Unternehmen | 6.679.000,80 | 17.0 | 10066.0 | 312.0 | 11.März2030 | 425.0 |
| SOFTBK | SOFTBANK GROUP CORP RegS | Unternehmen | 6.648.568,25 | 17.0 | 10024.0 | 208.0 | 08.Jan.2029 | 538.0 |
| EDRSM | EDREAMS ODIGEO SA RegS | Unternehmen | 6.597.288,42 | 17.0 | 9169.0 | 379.0 | 30.Dez.2030 | 488.0 |
| WBD | DISCOVERY GLOBAL HOLDINGS INC | Unternehmen | 6.540.042,00 | 17.0 | 9491.0 | 570.0 | 17.Mai2033 | 469.0 |
| SOFTBK | SOFTBANK GROUP CORP RegS | Unternehmen | 6.527.187,76 | 17.0 | 9348.0 | 485.0 | 08.Juli2032 | 575.0 |
| CITCON | CITYCON TREASURY BV MTN RegS | Unternehmen | 6.486.100,86 | 17.0 | 9463.0 | 148.0 | 12.März2028 | 163.0 |
| THAMES | THAMES WATER UTILITIES FINANCE PLC MTN RegS | Unternehmen | 6.483.291,99 | 17.0 | 5993.0 | 328.0 | 31.Jan.2030 | 88.0 |
| ONTEX | ONTEX GROUP NV RegS | Unternehmen | 6.456.529,94 | 17.0 | 8737.0 | 323.0 | 15.Apr.2030 | 525.0 |
| BPEIM | BPER BANCA SPA MTN RegS | Unternehmen | 6.448.242,91 | 17.0 | 10302.0 | 233.0 | 13.März2034 | 550.0 |
| CITCON | CITYCON TREASURY BV MTN RegS | Unternehmen | 6.432.742,58 | 17.0 | 9574.0 | 314.0 | 11.März2030 | 500.0 |
| CSTM | CONSTELLIUM SE RegS | Unternehmen | 6.392.213,84 | 16.0 | 10302.0 | 253.0 | 15.Aug.2032 | 538.0 |
| BACRED | MEDIOBANCA BANCA DI CREDITO FINANZ MTN RegS | Unternehmen | 6.332.701,04 | 16.0 | 10269.0 | 254.0 | 22.Apr.2034 | 525.0 |
| IFIM | BANCA IFIS SPA MTN RegS | Unternehmen | 6.321.919,71 | 16.0 | 10464.0 | 181.0 | 13.Sept.2028 | 688.0 |
| MERLLN | MOTION BONDCO DAC RegS | Unternehmen | 6.309.222,32 | 16.0 | 9604.0 | 114.0 | 15.Nov.2027 | 450.0 |
| BACRED | MEDIOBANCA BANCA DI CREDITO FINANZ MTN RegS | Unternehmen | 6.304.296,43 | 16.0 | 10008.0 | 360.0 | 18.Sept.2035 | 425.0 |
| HPLGR | HAPAG-LLOYD AG RegS | Unternehmen | 6.279.283,68 | 16.0 | 9813.0 | 147.0 | 15.Apr.2028 | 250.0 |
| DBGFP | DERICHEBOURG SA RegS | Unternehmen | 6.218.447,53 | 16.0 | 9954.0 | 114.0 | 15.Juli2028 | 225.0 |
| PBBGR | DEUTSCHE PFANDBRIEFBANK AG RegS | Unternehmen | 6.200.596,16 | 16.0 | 9850.0 | 314.0 | 04.Okt.2035 | 713.0 |
| YULCLN | SYNTHOMER PLC RegS | Unternehmen | 6.174.109,35 | 16.0 | 8806.0 | 234.0 | 02.Mai2029 | 738.0 |
| DOBIM | DOVALUE SPA RegS | Unternehmen | 6.103.705,06 | 16.0 | 10332.0 | 198.0 | 28.Feb.2030 | 700.0 |
| EUROB | EUROBANK SA MTN RegS | Unternehmen | 6.054.191,74 | 16.0 | 10437.0 | 221.0 | 25.Apr.2034 | 625.0 |
| FNACFP | FNAC DARTY SA RegS | Unternehmen | 6.022.639,42 | 16.0 | 10133.0 | 346.0 | 01.Apr.2032 | 475.0 |
| BACRED | MEDIOBANCA BANCA DI CREDITO FINANZ RegS | Unternehmen | 6.013.161,29 | 15.0 | 10362.0 | 133.0 | 08.Feb.2033 | 650.0 |
| EIRCOM | EIRCOM FINANCE DAC RegS | Unternehmen | 5.969.059,03 | 15.0 | 10250.0 | 128.0 | 15.Dez.2029 | 575.0 |
| OPMFP | OPMOBILITY SE RegS | Unternehmen | 5.962.568,46 | 15.0 | 10028.0 | 387.0 | 05.Feb.2031 | 430.0 |
| BOCHLN | BANK OF CYPRUS HOLDINGS PLC MTN RegS | Unternehmen | 5.935.611,35 | 15.0 | 9734.0 | 397.0 | 18.Sept.2036 | 425.0 |
| DOMSS | DOMETIC GROUP AB (PUBL) MTN RegS | Unternehmen | 5.906.338,82 | 15.0 | 9575.0 | 196.0 | 29.Sept.2028 | 200.0 |
| VMED | VIRGIN MEDIA FINANCE PLC RegS | Unternehmen | 5.875.960,73 | 15.0 | 6147.0 | 346.0 | 15.Juli2030 | 375.0 |
| DOMSS | DOMETIC GROUP AB (PUBL) MTN RegS | Unternehmen | 5.857.868,45 | 15.0 | 9828.0 | 344.0 | 11.Sept.2030 | 500.0 |
| BFFIM | BFF BANK SPA MTN RegS | Unternehmen | 5.652.214,22 | 15.0 | 9916.0 | 103.0 | 20.März2029 | 475.0 |
| CSTM | CONSTELLIUM SE RegS | Unternehmen | 5.628.361,94 | 15.0 | 9873.0 | 199.0 | 15.Juli2029 | 313.0 |
| GPK | GRAPHIC PACKAGING INTERNATIONAL LL RegS | Unternehmen | 5.623.093,21 | 14.0 | 9669.0 | 225.0 | 01.Feb.2029 | 263.0 |
| SOFTBK | SOFTBANK GROUP CORP RegS | Unternehmen | 5.574.371,91 | 14.0 | 8665.0 | 510.0 | 06.Juli2032 | 388.0 |
| HFGGR | HELLOFRESH SE RegS | Unternehmen | 5.546.783,22 | 14.0 | 8713.0 | 423.0 | 08.Juli2031 | 550.0 |
| CITCON | CITYCON TREASURY BV MTN RegS | Unternehmen | 5.541.891,53 | 14.0 | 10180.0 | 216.0 | 08.März2029 | 650.0 |
| CLARFP | CLARIANE SE RegS | Unternehmen | 5.498.510,50 | 14.0 | 9617.0 | 200.0 | 15.Okt.2028 | 225.0 |
| PIAGIM | PIAGGIO & C SPA RegS | Unternehmen | 5.468.984,33 | 14.0 | 10345.0 | 30.0 | 05.Okt.2030 | 650.0 |
| BDC | BELDEN INC RegS | Unternehmen | 5.443.734,80 | 14.0 | 9527.0 | 406.0 | 15.Juli2031 | 338.0 |
| PRAA | PRA GROUP EUROPE HOLDING II SARL RegS | Unternehmen | 5.434.322,00 | 14.0 | 9981.0 | 420.0 | 30.Sept.2032 | 625.0 |
| ALMSM | ALMIRALL SA RegS | Unternehmen | 4.725.544,54 | 12.0 | 9916.0 | 356.0 | 15.Juni2031 | 375.0 |
| SHILN | SIG PLC RegS | Unternehmen | 4.600.117,15 | 12.0 | 8097.0 | 259.0 | 31.Okt.2029 | 975.0 |
| MONTE | BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SP MTN RegS | Unternehmen | 4.073.152,72 | 10.0 | 9995.0 | 470.0 | 09.März2037 | 473.0 |
| INTRUM | INTRUM INVESTMENTS AND FINANCING A RegS | Unternehmen | 4.002.284,79 | 10.0 | 10152.0 | 87.0 | 11.Sept.2027 | 775.0 |
| NEXFP | NEXANS SA RegS | Unternehmen | 3.101.399,99 | 8.0 | 10005.0 | 446.0 | 09.Sept.2031 | 425.0 |
| NIMMOH | NEW IMMO HOLDING SA MTN RegS | Unternehmen | 3.097.014,89 | 8.0 | 9990.0 | 509.0 | 10.Sept.2032 | 588.0 |
| SEGULL | SEAGULL BIDCO LTD RegS | Unternehmen | 2.303.753,57 | 6.0 | 6395.0 | 312.0 | 01.Sept.2030 | 1175.0 |
| RENAUL | RENAULT SA MTN RegS | Unternehmen | 1.502.398,01 | 4.0 | 9950.0 | 67.0 | 02.Juni2027 | 250.0 |
| KPN | KONINKLIJKE KPN NV RegS | Unternehmen | 1.075.395,46 | 3.0 | 10004.0 | 450.0 | 31.Dez.2079 | 463.0 |
| CERBA | CHROME HOLDCO SAS RegS | Unternehmen | 441.894,42 | 1.0 | 319.0 | 124.0 | 31.Mai2029 | 500.0 |
| WBD | DISCOVERY GLOBAL HOLDINGS INC | Unternehmen | 103.272,98 | 0.0 | 10053.0 | 308.0 | 17.Jan.2030 | 430.0 |
| USD | USD CASH | Cash und/oder Derivate | 10.059,81 | 0.0 | 8597.0 | 0.0 | nan | 0.0 |
| GBP | GBP CASH | Cash und/oder Derivate | 4.637,53 | 0.0 | 11646.0 | 0.0 | nan | 0.0 |
| CHF | CHF CASH | Cash und/oder Derivate | 680,56 | 0.0 | 10628.0 | 0.0 | nan | 0.0 |
| EUR | EUR CASH | Cash und/oder Derivate | -12.757.298,32 | -33.0 | 10000.0 | 0.0 | nan | 0.0 |
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