ETF constituents for B29D

Below, a list of constituents for B29D (iShares iBonds Dec 2029 Term € Corp Crossover UCITS ETF) is shown. In total, B29D consists of 262 securities.

Note: The data shown here is as of date Feb. 12, 2026 (the latest that can be sourced directly from the fund provider).

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Emittententicker Name Sektor Marktwert Gewichtung (%) Kurs Duration Fälligkeit Kupon
AMSSW AMS OSRAM AG RegS Unternehmen 1.348.077,70 167.0 10623.0 13.0 30.März2029 1050.0
AMBRFN AMBER FINCO PLC RegS Unternehmen 1.195.990,20 148.0 10443.0 59.0 15.Juli2029 663.0
BELRON BELRON UK FINANCE PLC RegS Unternehmen 1.148.085,38 142.0 10288.0 172.0 15.Okt.2029 463.0
IQV IQVIA INC RegS Unternehmen 1.074.800,20 133.0 9680.0 289.0 15.März2029 225.0
NSANY NISSAN MOTOR CO LTD RegS Unternehmen 1.049.723,52 130.0 10303.0 306.0 17.Juli2029 525.0
ATLIM MUNDYS SPA MTN RegS Unternehmen 1.025.351,97 127.0 10439.0 259.0 24.Jan.2029 475.0
INEGRP INEOS FINANCE PLC RegS Unternehmen 1.019.679,73 126.0 9064.0 282.0 15.Apr.2029 638.0
ZFFNGR ZF EUROPE FINANCE BV MTN RegS Unternehmen 1.016.026,51 126.0 10146.0 268.0 31.Jan.2029 475.0
MYTIL METLEN ENERGY & METALS SMSA RegS Unternehmen 1.001.039,57 124.0 10086.0 333.0 17.Okt.2029 400.0
CEETRU NEW IMMO HOLDING SA MTN RegS Unternehmen 991.090,86 123.0 10476.0 258.0 22.März2029 600.0
SESGFP SES SA MTN RegS Unternehmen 948.702,05 117.0 10012.0 272.0 14.Jan.2029 350.0
FRFP VALEO SE MTN RegS Unternehmen 898.521,28 111.0 10741.0 263.0 12.Apr.2029 588.0
STYRO INEOS QUATTRO FINANCE 2 PLC RegS Unternehmen 888.541,00 110.0 8818.0 267.0 15.März2029 850.0
ILDFP ILIAD SA RegS Unternehmen 884.776,76 110.0 10528.0 250.0 15.Feb.2029 538.0
ZFFNGR ZF EUROPE FINANCE BV MTN RegS Unternehmen 883.934,39 109.0 10487.0 255.0 13.März2029 613.0
ZFFNGR ZF EUROPE FINANCE BV RegS Unternehmen 869.126,15 108.0 9566.0 347.0 23.Okt.2029 300.0
AFFP AIR FRANCE-KLM MTN RegS Unternehmen 863.418,50 107.0 10458.0 281.0 23.Mai2029 463.0
SHAEFF SCHAEFFLER AG RegS Unternehmen 849.093,02 105.0 10378.0 305.0 14.Aug.2029 475.0
ZIGGO VZ VENDOR FINANCING II BV RegS Unternehmen 824.864,19 102.0 9443.0 277.0 15.Jan.2029 288.0
SOFTBK SOFTBANK GROUP CORP RegS Unternehmen 798.514,44 99.0 9950.0 324.0 19.Sept.2029 400.0
SOFTBK SOFTBANK GROUP CORP RegS Unternehmen 796.284,88 99.0 10165.0 318.0 10.Okt.2029 525.0
CAR AVIS BUDGET FINANCE PLC RegS Unternehmen 783.528,93 97.0 10204.0 201.0 28.Feb.2029 700.0
AZELIS AZELIS FINANCE NV RegS Unternehmen 776.993,61 96.0 10250.0 207.0 25.Sept.2029 475.0
CMACG CMA CGM SA RegS Unternehmen 773.465,88 96.0 10342.0 85.0 15.Juli2029 550.0
ENR ENERGIZER GAMMA ACQUISITION BV RegS Unternehmen 770.479,06 95.0 9775.0 297.0 30.Juni2029 350.0
FNACFP FNAC DARTY SA RegS Unternehmen 770.439,81 95.0 10337.0 13.0 01.Apr.2029 600.0
SAUR HOLDING DINFRASTRUCTURES DES METIE RegS Unternehmen 770.350,41 95.0 10406.0 324.0 24.Okt.2029 488.0
NEXFP NEXANS SA RegS Unternehmen 738.198,23 91.0 10254.0 289.0 29.Mai2029 413.0
ETLFP EUTELSAT SA RegS Unternehmen 713.738,42 88.0 10577.0 17.0 13.Apr.2029 975.0
CCL CARNIVAL PLC Unternehmen 695.178,85 86.0 9302.0 361.0 28.Okt.2029 100.0
IPGIM WEBUILD SPA RegS Unternehmen 676.995,33 84.0 10572.0 264.0 20.Juni2029 538.0
CECGR CECONOMY AG RegS Unternehmen 660.524,09 82.0 10439.0 42.0 15.Juli2029 625.0
CCK CROWN EUROPEAN HOLDINGS SA RegS Unternehmen 659.236,25 82.0 10440.0 264.0 15.März2029 475.0
ERAFP ERAMET SA RegS Unternehmen 657.795,78 81.0 9267.0 339.0 30.Nov.2029 650.0
VFC VF CORPORATION Unternehmen 654.359,84 81.0 10157.0 268.0 07.März2029 425.0
KGXGR KION GROUP AG RegS Unternehmen 654.015,37 81.0 10290.0 337.0 20.Nov.2029 400.0
TUIGR TUI AG RegS Unternehmen 653.942,36 81.0 10309.0 49.0 15.März2029 588.0
OPMFP OPMOBILITY SE RegS Unternehmen 652.537,13 81.0 10428.0 261.0 13.März2029 488.0
VOVCAB VOLVO CAR AB MTN RegS Unternehmen 647.764,40 80.0 10165.0 295.0 10.Juni2029 420.0
PHARGR PHOENIX PIB DUTCH FINANCE BV RegS Unternehmen 645.272,92 80.0 10466.0 293.0 10.Juli2029 488.0
OI OI EUROPEAN GROUP BV RegS Unternehmen 645.029,67 80.0 10302.0 89.0 01.Juni2029 525.0
MEOGR METRO AG RegS Unternehmen 631.808,71 78.0 10368.0 261.0 07.März2029 463.0
PURGRO PROJECT GRAND (UK) PLC RegS Unternehmen 624.890,89 77.0 10240.0 222.0 01.Juni2029 900.0
HNDLIN NOVELIS SHEET INGOT GMBH RegS Unternehmen 616.951,37 76.0 9842.0 266.0 15.Apr.2029 338.0
AOXGR ALSTRIA OFFICE AG RegS Unternehmen 606.895,18 75.0 9976.0 336.0 15.Okt.2029 425.0
LOXAM LOXAM SAS RegS Unternehmen 605.576,15 75.0 10333.0 71.0 31.Mai2029 638.0
TITIM TELECOM ITALIA SPA MTN RegS Unternehmen 596.330,35 74.0 9608.0 285.0 18.Jan.2029 163.0
EOFP FORVIA SE RegS Unternehmen 591.374,35 73.0 10295.0 106.0 15.Juni2029 513.0
LHMCFI CIRSA FINANCE INTERNATIONAL SARL RegS Unternehmen 581.686,43 72.0 10367.0 9.0 15.März2029 650.0
FIBCOP FIBERCOP SPA Unternehmen 572.526,80 71.0 9531.0 285.0 18.Jan.2029 163.0
IFIM BANCA IFIS SPA MTN RegS Unternehmen 556.487,05 69.0 10604.0 273.0 27.Feb.2029 550.0
PSFE PAYSAFE FINANCE PLC RegS Unternehmen 549.027,53 68.0 9104.0 314.0 15.Juni2029 300.0
SOFTBK SOFTBANK GROUP CORP RegS Unternehmen 541.662,65 67.0 10268.0 253.0 08.Jan.2029 538.0
WLNFP WORLDLINE SA MTN RegS Unternehmen 531.332,40 66.0 8746.0 344.0 27.Nov.2029 525.0
SOFTBK SOFTBANK GROUP CORP RegS Unternehmen 529.149,47 66.0 9676.0 318.0 06.Juli2029 338.0
DRXLN DRAX FINCO PLC RegS Unternehmen 525.507,89 65.0 10321.0 58.0 15.Apr.2029 588.0
IFIM BANCA IFIS SPA MTN RegS Unternehmen 507.496,21 63.0 10063.0 352.0 15.Nov.2029 363.0
EOFP FORVIA SE RegS Unternehmen 489.591,15 61.0 9755.0 302.0 15.Juni2029 238.0
UGI UGI INTERNATIONAL LLC RegS Unternehmen 479.917,87 59.0 9550.0 355.0 01.Dez.2029 250.0
KRO KRONOS INTERNATIONAL INC RegS Unternehmen 462.428,67 57.0 8863.0 258.0 15.März2029 950.0
PROGRP PROGROUP AG RegS Unternehmen 457.870,12 57.0 10241.0 169.0 15.Apr.2029 513.0
CITCON CITYCON TREASURY BV MTN RegS Unternehmen 436.375,83 54.0 10304.0 255.0 08.März2029 650.0
SUNN UPCB FINANCE VII LTD RegS Unternehmen 423.977,42 53.0 9967.0 181.0 15.Juni2029 363.0
SNFF SPCM SA RegS Unternehmen 423.222,24 52.0 9802.0 267.0 01.Feb.2029 263.0
VW VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES AG MTN RegS Unternehmen 418.396,74 52.0 10194.0 304.0 19.Mai2029 363.0
SUNN SUNRISE HOLDCO IV BV RegS Unternehmen 405.784,98 50.0 9955.0 195.0 15.Juni2029 388.0
CSTM CONSTELLIUM SE RegS Unternehmen 397.432,34 49.0 9913.0 246.0 15.Juli2029 313.0
EDPPL EDP FINANCE BV MTN RegS Unternehmen 390.472,32 48.0 9688.0 344.0 21.Sept.2029 188.0
GPK GRAPHIC PACKAGING INTERNATIONAL LL RegS Unternehmen 387.294,65 48.0 9675.0 283.0 01.Feb.2029 263.0
MANTEN REKEEP SPA RegS Unternehmen 363.390,63 45.0 8782.0 298.0 15.Sept.2029 900.0
YULCLN SYNTHOMER PLC RegS Unternehmen 344.219,04 43.0 8403.0 280.0 02.Mai2029 738.0
ENGIFP ENGIE SA MTN RegS Unternehmen 311.281,83 39.0 10245.0 326.0 27.Sept.2029 350.0
CARLB CARLSBERG BREWERIES A/S MTN RegS Unternehmen 306.492,66 38.0 10079.0 330.0 28.Aug.2029 300.0
IGIM ITALGAS SPA MTN RegS Unternehmen 303.892,32 38.0 10127.0 283.0 08.Feb.2029 313.0
T AT&T INC Unternehmen 298.498,42 37.0 9847.0 335.0 05.Sept.2029 235.0
ACAFP CREDIT AGRICOLE SA MTN RegS Unternehmen 297.578,92 37.0 9742.0 297.0 25.März2029 200.0
CAPFP CAPGEMINI SE RegS Unternehmen 297.483,46 37.0 9751.0 301.0 15.Apr.2029 200.0
SOCGEN SOCIETE GENERALE SA MTN RegS Unternehmen 294.636,11 36.0 9665.0 297.0 22.März2029 175.0
BFCM BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL MTN RegS Unternehmen 293.239,64 36.0 9652.0 320.0 18.Juni2029 188.0
NEXIIM NEXI SPA RegS Unternehmen 291.570,91 36.0 9659.0 284.0 30.Apr.2029 213.0
PRXNA PROSUS NV MTN RegS Unternehmen 284.275,16 35.0 9401.0 330.0 13.Juli2029 129.0
SRGIM SNAM SPA MTN RegS Unternehmen 282.331,47 35.0 9363.0 327.0 20.Juni2029 75.0
ENELIM ENEL FINANCE INTERNATIONAL NV MTN RegS Unternehmen 281.368,63 35.0 9335.0 322.0 28.Mai2029 63.0
ABNANV ABN AMRO BANK NV MTN RegS Unternehmen 276.231,58 34.0 9188.0 355.0 23.Sept.2029 50.0
ICSEALD BLK LEAF FUND AGENCY ACC T0 EUR Cash und/oder Derivate 276.233,90 34.0 10841.0 13.0 nan 199.0
CONGR CONTINENTAL AG RegS Unternehmen 237.608,47 29.0 10203.0 328.0 01.Okt.2029 350.0
EOANGR EON INTERNATIONAL FINANCE BV MTN RegS Unternehmen 237.500,41 29.0 9614.0 333.0 31.Juli2029 150.0
DT DEUTSCHE TELEKOM INTERNATIONAL FIN MTN RegS Unternehmen 236.142,46 29.0 9800.0 364.0 01.Dez.2029 200.0
VARNO VAR ENERGI ASA MTN RegS Unternehmen 221.979,00 27.0 10673.0 271.0 04.Mai2029 550.0
F FORD MOTOR CREDIT COMPANY LLC MTN Unternehmen 220.973,84 27.0 10549.0 272.0 20.Feb.2029 513.0
KA KOMMUNALKREDIT AUSTRIA AG MTN RegS Unternehmen 219.695,92 27.0 10525.0 281.0 28.März2029 525.0
TDCDC TDC NET AS MTN RegS Unternehmen 217.336,98 27.0 10593.0 297.0 02.Aug.2029 519.0
SIENFI SIEMENS ENERGY FINANCE BV RegS Unternehmen 215.406,69 27.0 10407.0 270.0 05.Apr.2029 425.0
SDFGR K+S AG RegS Unternehmen 213.013,20 26.0 10375.0 291.0 19.Juni2029 425.0
GIS GENERAL MILLS INC Unternehmen 212.880,96 26.0 10319.0 276.0 13.Apr.2029 391.0
SRTGR SARTORIUS FINANCE BV RegS Unternehmen 212.436,84 26.0 10442.0 314.0 14.Sept.2029 438.0
ABESM ABERTIS INFRAESTRUCTURAS SA MTN RegS Unternehmen 212.158,94 26.0 10395.0 305.0 07.Aug.2029 413.0
ERFFP EUROFINS SCIENTIFIC SE RegS Unternehmen 211.435,89 26.0 10331.0 298.0 06.Juli2029 400.0
IHGLN IHG FINANCE LLC MTN RegS Unternehmen 211.213,01 26.0 10471.0 335.0 28.Nov.2029 438.0
BARY BARRY CALLEBAUT SERVICES NV RegS Unternehmen 210.959,14 26.0 10283.0 293.0 14.Juni2029 400.0
NYKRE NYKREDIT REALKREDIT A/S MTN RegS Unternehmen 210.753,45 26.0 10509.0 278.0 19.Jan.2029 463.0
PCIM PIRELLI & C SPA MTN RegS Unternehmen 210.631,09 26.0 10294.0 299.0 02.Juli2029 388.0
CASTSS CASTELLUM HELSINKI FINANCE HOLDING MTN RegS Unternehmen 209.647,87 26.0 9494.0 350.0 17.Sept.2029 88.0
FTV FORTIVE CORP Unternehmen 209.008,07 26.0 10268.0 322.0 15.Aug.2029 370.0
DELL DELL BANK INTERNATIONAL DAC MTN RegS Unternehmen 208.718,09 26.0 10205.0 300.0 24.Juni2029 363.0
BERTEL BERTELSMANN SE & CO KGAA RegS Unternehmen 208.552,35 26.0 10180.0 294.0 29.Mai2029 350.0
BNFP DANONE SA MTN RegS Unternehmen 208.073,32 26.0 10312.0 336.0 13.Nov.2029 371.0
BDX BECTON DICKINSON EURO FINANCE SARL Unternehmen 207.804,78 26.0 10243.0 322.0 13.Sept.2029 355.0
EQIX EQUINIX EUROPE 2 FINANCING CORPORA Unternehmen 206.824,93 26.0 10103.0 302.0 19.Mai2029 325.0
CAIXAB CRITERIA CAIXA SA SAU MTN RegS Unternehmen 206.758,24 26.0 10211.0 328.0 02.Okt.2029 350.0
BPCEGP BPCE SA MTN RegS Unternehmen 206.693,78 26.0 10302.0 278.0 11.Jan.2029 388.0
SGOFP COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN SA MTN RegS Unternehmen 206.330,05 26.0 10151.0 316.0 09.Aug.2029 325.0
KERFP KERING SA MTN RegS Unternehmen 206.179,19 26.0 10086.0 347.0 27.Nov.2029 313.0
EOANGR E.ON SE MTN RegS Unternehmen 205.966,24 26.0 9690.0 313.0 22.Mai2029 163.0
HBRLN WINTERSHALL DEA FINANCE BV RegS Unternehmen 205.882,24 25.0 10157.0 328.0 03.Okt.2029 383.0
F FORD MOTOR CREDIT COMPANY LLC MTN Unternehmen 205.727,23 25.0 10133.0 335.0 16.Sept.2029 378.0
SDZSW SANDOZ FINANCE BV RegS Unternehmen 205.410,22 25.0 10135.0 329.0 12.Sept.2029 325.0
BPPEHX BLACKSTONE PROPERTY PARTNERS EUROP RegS Unternehmen 205.276,48 25.0 10160.0 336.0 29.Okt.2029 363.0
CAFP CARREFOUR SA MTN RegS Unternehmen 204.636,07 25.0 10011.0 301.0 07.Mai2029 288.0
IGIM ITALGAS SPA MTN RegS Unternehmen 204.172,72 25.0 9712.0 286.0 18.Jan.2029 163.0
SSELN SSE PLC MTN RegS Unternehmen 203.802,80 25.0 10037.0 318.0 01.Aug.2029 288.0
PUBFP PUBLICIS GROUPE SA MTN RegS Unternehmen 203.747,56 25.0 9995.0 311.0 12.Juni2029 288.0
PPG PPG INDUSTRIES INC Unternehmen 203.359,73 25.0 9976.0 306.0 01.Juni2029 275.0
VOD VODAFONE INTERNATIONAL FINANCING D MTN RegS Unternehmen 203.014,22 25.0 9983.0 315.0 03.Juli2029 275.0
GIVNVX GIVAUDAN FINANCE EUROPE BV RegS Unternehmen 202.941,97 25.0 10025.0 335.0 09.Sept.2029 288.0
TELEFO TELEFONICA EMISIONES SAU MTN RegS Unternehmen 202.904,01 25.0 10051.0 347.0 17.Okt.2029 293.0
AMCR AMCOR UK FINANCE PLC Unternehmen 202.676,36 25.0 10058.0 352.0 17.Nov.2029 320.0
BAYNGR BAYER AG RegS Unternehmen 202.280,68 25.0 10450.0 310.0 26.Aug.2029 425.0
IDSLN IDS FINANCING PLC MTN RegS Unternehmen 201.959,59 25.0 9980.0 339.0 01.Okt.2029 325.0
TRAGR TRATON FINANCE LUXEMBOURG SA MTN RegS Unternehmen 201.570,82 25.0 10053.0 307.0 12.Mai2029 313.0
AMPRIO AMPRION GMBH MTN RegS Unternehmen 201.340,71 25.0 9966.0 340.0 30.Sept.2029 275.0
MICCNL MAGNUM ICC FINANCE BV MTN RegS Unternehmen 200.992,45 25.0 9992.0 289.0 26.Feb.2029 275.0
JABHOL JAB HOLDINGS BV RegS Unternehmen 200.968,73 25.0 9890.0 319.0 25.Juni2029 250.0
RENAUL RCI BANQUE SA MTN RegS Unternehmen 199.156,83 25.0 10589.0 315.0 02.Okt.2029 488.0
CLNXSM CELLNEX TELECOM SA MTN RegS Unternehmen 196.100,71 24.0 9687.0 321.0 26.Juni2029 188.0
VIEFP VEOLIA ENVIRONNEMENT SA MTN RegS Unternehmen 195.277,74 24.0 9635.0 301.0 03.Apr.2029 150.0
HOLNSW HOLCIM FINANCE (LUXEMBOURG) SA MTN RegS Unternehmen 195.099,41 24.0 9675.0 339.0 29.Aug.2029 175.0
VOD VODAFONE GROUP PLC MTN RegS Unternehmen 194.957,16 24.0 9705.0 362.0 20.Nov.2029 188.0
ATOSTR AUTOSTRADE PER LITALIA SPA MTN RegS Unternehmen 194.718,83 24.0 9665.0 345.0 26.Sept.2029 188.0
IFXGR INFINEON TECHNOLOGIES AG MTN RegS Unternehmen 194.566,87 24.0 9625.0 322.0 24.Juni2029 163.0
CNHI CNH INDUSTRIAL FINANCE EUROPE SA MTN RegS Unternehmen 194.497,87 24.0 9626.0 325.0 03.Juli2029 163.0
VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Unternehmen 194.442,62 24.0 9667.0 355.0 26.Okt.2029 188.0
RIFP PERNOD-RICARD SA RegS Unternehmen 194.037,64 24.0 9585.0 304.0 07.Apr.2029 138.0
URWFP UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD SE MTN RegS Unternehmen 193.954,15 24.0 9592.0 317.0 29.Mai2029 150.0
VGPBB VGP NV RegS Unternehmen 193.265,61 24.0 9536.0 303.0 08.Apr.2029 150.0
IBESM IBERDROLA FINANZAS SAU MTN RegS Unternehmen 193.093,63 24.0 9622.0 363.0 29.Nov.2029 162.0
WLK WESTLAKE CORP Unternehmen 193.061,30 24.0 9560.0 329.0 17.Juli2029 163.0
HEIANA HEINEKEN NV MTN RegS Unternehmen 192.773,27 24.0 9585.0 350.0 03.Okt.2029 150.0
HITTFP ABERTIS FRANCE SAS MTN RegS Unternehmen 192.548,63 24.0 9562.0 346.0 18.Sept.2029 163.0
MCD MCDONALDS CORPORATION MTN RegS Unternehmen 192.267,12 24.0 9583.0 366.0 28.Nov.2029 150.0
SWFP SODEXO SA RegS Unternehmen 191.309,64 24.0 9486.0 311.0 27.Apr.2029 100.0
VW VOLKSWAGEN LEASING GMBH MTN RegS Unternehmen 191.165,56 24.0 10514.0 284.0 25.März2029 463.0
BAX BAXTER INTERNATIONAL INC MTN Unternehmen 190.976,19 24.0 9452.0 314.0 15.Mai2029 130.0
AKERBP AKER BP ASA MTN RegS Unternehmen 190.503,17 24.0 9440.0 315.0 12.Mai2029 113.0
TDFINF TDF INFRASTRUCTURE SAS RegS Unternehmen 190.249,74 24.0 9478.0 366.0 01.Dez.2029 175.0
BRITEL BRITISH TELECOMMUNICATIONS PLC MTN RegS Unternehmen 189.741,36 23.0 9440.0 347.0 12.Sept.2029 113.0
AMT AMERICAN TOWER CORPORATION Unternehmen 189.343,18 23.0 9403.0 318.0 21.Mai2029 88.0
TACHEM TAKEDA PHARMACEUTICAL CO LTD Unternehmen 189.334,94 23.0 9407.0 331.0 09.Juli2029 100.0
FMUFP COVIVIO HOTELS SCA RegS Unternehmen 189.235,57 23.0 9407.0 335.0 27.Juli2029 100.0
COLSM COLONIAL SFL SOCIMI SA MTN RegS Unternehmen 188.460,81 23.0 9375.0 328.0 22.Juni2029 75.0
VW VOLKSWAGEN LEASING GMBH RegS Unternehmen 187.741,90 23.0 9383.0 287.0 12.Jan.2029 50.0
VVOYHT KOJAMO OYJ MTN RegS Unternehmen 187.599,50 23.0 9318.0 320.0 28.Mai2029 88.0
SOCGEN SOCIETE GENERALE SA MTN RegS Unternehmen 186.753,77 23.0 9304.0 352.0 24.Sept.2029 88.0
BNFP DANONE SA MTN RegS Unternehmen 186.126,30 23.0 9280.0 327.0 10.Juni2029 40.0
NTGYSM NATURGY FINANCE BV MTN RegS Unternehmen 185.863,93 23.0 9278.0 371.0 28.Nov.2029 75.0
KYGID KERRY GROUP FINANCIAL SERVICES RegS Unternehmen 185.864,18 23.0 9269.0 353.0 20.Sept.2029 63.0
TRNIM TERNA RETE ELETTRICA NAZIONALE SPA MTN RegS Unternehmen 185.399,05 23.0 9246.0 331.0 23.Juni2029 38.0
ANNGR VONOVIA SE MTN RegS Unternehmen 185.062,34 23.0 9233.0 352.0 14.Sept.2029 50.0
TSCOLN TESCO CORPORATE TREASURY SERVICES MTN RegS Unternehmen 185.031,14 23.0 9231.0 339.0 27.Juli2029 38.0
CCEP CCEP FINANCE (IRELAND) DAC RegS Unternehmen 185.035,34 23.0 9230.0 350.0 06.Sept.2029 50.0
NGGLN NATIONAL GRID PLC MTN RegS Unternehmen 185.021,07 23.0 9229.0 353.0 18.Sept.2029 55.0
CCHLN COCA-COLA HBC FINANCE BV MTN RegS Unternehmen 184.789,07 23.0 9225.0 369.0 21.Nov.2029 63.0
BNRGR BRENNTAG FINANCE BV MTN RegS Unternehmen 184.232,07 23.0 9194.0 358.0 06.Okt.2029 50.0
MDLZ MONDELEZ INTERNATIONAL HOLDINGS NE RegS Unternehmen 183.686,20 23.0 9174.0 352.0 09.Sept.2029 25.0
HEIBOS HEIMSTADEN BOSTAD TREASURY BV MTN RegS Unternehmen 183.643,47 23.0 9150.0 348.0 06.Sept.2029 75.0
ESSITY ESSITY CAPITAL BV MTN RegS Unternehmen 182.879,14 23.0 9134.0 354.0 15.Sept.2029 25.0
ORAFP ORANGE SA MTN RegS Unternehmen 182.486,75 23.0 9119.0 355.0 16.Sept.2029 13.0
LXSGR LANXESS AG RegS Unternehmen 181.021,15 22.0 9039.0 373.0 01.Dez.2029 63.0
GLJGR GRENKE FINANCE PUBLIC LIMITED COMP MTN RegS Unternehmen 165.812,92 21.0 10708.0 306.0 06.Juli2029 575.0
VW VOLKSWAGEN LEASING GMBH 8Y MTN RegS Unternehmen 158.091,27 20.0 9264.0 336.0 19.Juli2029 63.0
FMEGR FRESENIUS MEDICAL CARE AG RegS Unternehmen 136.925,87 17.0 9418.0 368.0 29.Nov.2029 125.0
FREGR FRESENIUS SE & CO. KGAA MTN RegS Unternehmen 135.979,92 17.0 9960.0 338.0 15.Sept.2029 275.0
RENAUL RCI BANQUE SA MTN RegS Unternehmen 134.013,57 17.0 10124.0 312.0 26.Juli2029 338.0
GLJGR GRENKE FINANCE PUBLIC LIMITED COMP MTN RegS Unternehmen 131.643,12 16.0 10478.0 273.0 04.Jan.2029 513.0
HOTGR HOCHTIEF AG RegS Unternehmen 117.798,90 15.0 9374.0 313.0 26.Apr.2029 63.0
TRNIM TERNA RETE ELETTRICA NAZIONALE SPA MTN RegS Unternehmen 116.092,05 14.0 10260.0 287.0 21.Apr.2029 363.0
FCCSER FCC SERVICIOS MEDIO AMBIENTE HOLDI RegS Unternehmen 108.908,66 13.0 10741.0 320.0 30.Okt.2029 525.0
FREGR FRESENIUS SE & CO. KGAA RegS Unternehmen 108.198,47 13.0 10717.0 329.0 28.Nov.2029 500.0
EDPPL EDP SERVICIOS FINANCIEROS ESPANA S MTN RegS Unternehmen 107.521,35 13.0 10398.0 271.0 04.Apr.2029 413.0
ARNDTN AROUNDTOWN SA MTN RegS Unternehmen 107.373,42 13.0 10461.0 295.0 16.Juli2029 480.0
CDTFIN CADENT FINANCE PLC MTN RegS Unternehmen 107.059,77 13.0 10449.0 313.0 05.Juli2029 425.0
SNLN SMITH & NEPHEW PLC Unternehmen 107.021,13 13.0 10548.0 319.0 11.Okt.2029 457.0
NK IMERYS S.A. RegS Unternehmen 106.653,43 13.0 10569.0 332.0 29.Nov.2029 475.0
JEF JEFFERIES FINANCIAL GROUP INC MTN RegS Unternehmen 106.194,72 13.0 10290.0 292.0 16.Apr.2029 400.0
ISSDC ISS GLOBAL A/S MTN RegS Unternehmen 105.746,35 13.0 10308.0 291.0 05.Juni2029 388.0
STERV STORA ENSO OYJ MTN RegS Unternehmen 105.637,60 13.0 10374.0 313.0 01.Sept.2029 425.0
PVH PVH CORP Unternehmen 105.481,80 13.0 10311.0 301.0 16.Juli2029 413.0
NYKRE NYKREDIT REALKREDIT A/S MTN RegS Unternehmen 105.389,27 13.0 10309.0 316.0 09.Juli2029 388.0
TMUS T-MOBILE USA INC Unternehmen 105.169,03 13.0 10246.0 296.0 08.Mai2029 355.0
AALLN ANGLO AMERICAN CAPITAL PLC MTN RegS Unternehmen 105.044,95 13.0 10257.0 295.0 15.Juni2029 375.0
DNFSDC DANFOSS FINANCE II BV MTN RegS Unternehmen 104.961,52 13.0 10416.0 338.0 02.Dez.2029 413.0
SRGIM SNAM SPA MTN RegS Unternehmen 104.821,05 13.0 10399.0 337.0 27.Nov.2029 400.0
SANDSS SANDVIK AB MTN RegS Unternehmen 104.651,36 13.0 10324.0 328.0 27.Sept.2029 375.0
ALV AUTOLIV INC MTN RegS Unternehmen 104.361,57 13.0 10249.0 311.0 07.Aug.2029 363.0
HITTFP ABERTIS FRANCE SAS MTN RegS Unternehmen 104.233,84 13.0 10150.0 286.0 21.Apr.2029 338.0
ASABRE ASAHI GROUP HOLDINGS LTD RegS Unternehmen 104.081,52 13.0 10129.0 292.0 16.Apr.2029 338.0
PHNXLN PHOENIX GROUP HOLDINGS PLC MTN RegS Unternehmen 103.909,09 13.0 10369.0 280.0 24.Jan.2029 438.0
CNUNZ CHORUS LTD MTN RegS Unternehmen 103.912,19 13.0 10235.0 333.0 07.Sept.2029 363.0
LHAGR DEUTSCHE LUFTHANSA AG RegS Unternehmen 103.820,93 13.0 10179.0 307.0 14.Juli2029 350.0
LOOMBS LOOMIS AB MTN RegS Unternehmen 103.615,26 13.0 10209.0 321.0 10.Sept.2029 363.0
RCFFP TELEPERFORMANCE MTN RegS Unternehmen 103.607,00 13.0 10122.0 302.0 24.Juni2029 375.0
URWFP UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD SE MTN RegS Unternehmen 103.579,58 13.0 10211.0 322.0 11.Sept.2029 350.0
TELBSS TELE2 AB MTN RegS Unternehmen 103.544,60 13.0 10271.0 339.0 22.Nov.2029 375.0
LUNDC H LUNDBECK A/S MTN RegS Unternehmen 103.432,31 13.0 10108.0 305.0 02.Juni2029 338.0
ASSGEN ASSICURAZIONI GENERALI SPA MTN RegS Unternehmen 103.291,95 13.0 10315.0 283.0 29.Jan.2029 388.0
ELIATB ELIA TRANSMISSION BELGIUM NV MTN RegS Unternehmen 103.117,39 13.0 10057.0 295.0 07.Apr.2029 300.0
HEIBOS HEIMSTADEN BOSTAD AB MTN RegS Unternehmen 102.681,11 13.0 10164.0 336.0 05.Nov.2029 388.0
WPPLN WPP FINANCE 2013 MTN RegS Unternehmen 102.667,93 13.0 10116.0 328.0 12.Sept.2029 363.0
ORAFP ORANGE SA MTN RegS Unternehmen 102.214,07 13.0 10019.0 306.0 19.Mai2029 275.0
GM GENERAL MOTORS FINANCIAL COMPANY I MTN RegS Unternehmen 102.123,58 13.0 10050.0 327.0 04.Aug.2029 310.0
NGGLN NATIONAL GRID NORTH AMERICA INC MTN RegS Unternehmen 101.980,59 13.0 10129.0 346.0 25.Nov.2029 325.0
MCD MCDONALDS CORPORATION MTN RegS Unternehmen 101.520,92 13.0 9976.0 314.0 11.Juni2029 263.0
CMARK CREDIT MUTUEL ARKEA MTN RegS Unternehmen 101.241,64 13.0 10122.0 286.0 09.Feb.2029 350.0
CONGR CONTINENTAL AG MTN RegS Unternehmen 101.125,02 13.0 9990.0 313.0 09.Juni2029 288.0
VRLAFP VERALLIA SAS RegS Unternehmen 101.098,71 13.0 10025.0 344.0 14.Nov.2029 350.0
EUROGR EUROGRID GMBH RegS Unternehmen 100.912,14 12.0 9998.0 342.0 16.Okt.2029 289.0
PSGSM PROSEGUR COMPANIA DE SEGURIDAD SA RegS Unternehmen 100.703,79 12.0 9857.0 293.0 06.Apr.2029 250.0
MCD MCDONALDS CORPORATION MTN RegS Unternehmen 100.698,10 12.0 9903.0 309.0 31.Mai2029 238.0
UPMFH UPM-KYMMENE OYJ MTN RegS Unternehmen 99.919,96 12.0 9829.0 308.0 23.Mai2029 225.0
MRDGF MADRILENA RED DE GAS FINANCE BV MTN RegS Unternehmen 99.643,17 12.0 9776.0 297.0 11.Apr.2029 225.0
MRLSM MERLIN PROPERTIES SOCIMI SA MTN RegS Unternehmen 99.636,68 12.0 9869.0 338.0 18.Sept.2029 238.0
NHYNO NORSK HYDRO ASA RegS Unternehmen 99.340,81 12.0 9766.0 299.0 11.Apr.2029 200.0
CAFP CARREFOUR SA MTN RegS Unternehmen 99.199,44 12.0 9852.0 349.0 30.Okt.2029 238.0
COLSM COLONIAL SFL SOCIMI SA MTN RegS Unternehmen 99.059,57 12.0 9855.0 356.0 28.Nov.2029 250.0
PHIANA KONINKLIJKE PHILIPS NV MTN RegS Unternehmen 98.330,47 12.0 9776.0 353.0 05.Nov.2029 213.0
NTGYSM GAS NATURAL FENOSA FINANCE BV MTN RegS Unternehmen 98.238,91 12.0 9758.0 347.0 05.Okt.2029 188.0
CCAMA CAISSE NATIONALE DE REASSURANCE MU RegS Unternehmen 98.213,31 12.0 9735.0 343.0 16.Sept.2029 213.0
CARDFP CARMILA SA MTN RegS Unternehmen 97.387,10 12.0 9598.0 300.0 01.Apr.2029 163.0
TCLAU TRANSURBAN FINANCE COMPANY PTY LTD MTN RegS Unternehmen 97.254,63 12.0 9618.0 313.0 16.Mai2029 145.0
ABESM ABERTIS INFRAESTRUCTURAS SA MTN RegS Unternehmen 97.112,03 12.0 9617.0 328.0 15.Juli2029 163.0
VWSDC VESTAS WIND SYSTEMS FINANCE BV MTN RegS Unternehmen 97.034,89 12.0 9604.0 321.0 15.Juni2029 150.0
COF CAPITAL ONE FINANCIAL CORPORATION Unternehmen 96.510,45 12.0 9541.0 320.0 12.Juni2029 165.0
CCEP COCA-COLA EUROPACIFIC PARTNERS PLC RegS Unternehmen 96.270,11 12.0 9533.0 306.0 12.Apr.2029 113.0
CTPNV CTP NV MTN RegS Unternehmen 95.548,46 12.0 9474.0 324.0 21.Juni2029 125.0
ERICB TELEFONAKTIEBOLAGET LM ERICSSON MTN RegS Unternehmen 94.772,32 12.0 9406.0 319.0 26.Mai2029 100.0
CARLB CARLSBERG BREWERIES A/S MTN RegS Unternehmen 94.683,29 12.0 9414.0 330.0 01.Juli2029 88.0
ADENVX ADECCO INTERNATIONAL FINANCIAL SER MTN RegS Unternehmen 94.372,83 12.0 9409.0 365.0 20.Nov.2029 125.0
SAGAX SAGAX EURO MTN NL BV MTN RegS Unternehmen 94.291,18 12.0 9355.0 316.0 17.Mai2029 100.0
STLA STELLANTIS NV MTN RegS Unternehmen 94.243,27 12.0 9379.0 349.0 18.Sept.2029 113.0
IREIM IREN SPA MTN RegS Unternehmen 93.669,50 12.0 9338.0 358.0 14.Okt.2029 88.0
MOLNLY MOLNLYCKE HOLDING AB MTN RegS Unternehmen 93.674,53 12.0 9329.0 347.0 05.Sept.2029 88.0
RENEPL REN FINANCE BV MTN RegS Unternehmen 93.527,98 12.0 9312.0 311.0 16.Apr.2029 50.0
FDX FEDEX CORP Unternehmen 92.941,29 12.0 9259.0 316.0 04.Mai2029 45.0
REPSM REPSOL EUROPE FINANCE SARL MTN RegS Unternehmen 92.820,06 11.0 9259.0 334.0 06.Juli2029 38.0
MDLZ MONDELEZ INTERNATIONAL HOLDINGS NE RegS Unternehmen 92.521,46 11.0 9238.0 355.0 22.Sept.2029 38.0
SW SMURFIT KAPPA TREASURY UNLIMITED C RegS Unternehmen 92.287,47 11.0 9209.0 355.0 22.Sept.2029 50.0
OPBANK OP CORPORATE BANK PLC MTN RegS Unternehmen 92.035,47 11.0 9188.0 367.0 12.Nov.2029 63.0
ENGIFP ENGIE SA MTN RegS Unternehmen 91.885,71 11.0 9177.0 364.0 26.Okt.2029 38.0
HMBSS H&M FINANCE BV MTN RegS Unternehmen 91.532,53 11.0 9142.0 349.0 25.Aug.2029 25.0
VGASDE VIER GAS TRANSPORT GMBH RegS Unternehmen 90.971,33 11.0 9092.0 353.0 10.Sept.2029 13.0
RIFP PERNOD-RICARD SA MTN RegS Unternehmen 90.904,23 11.0 9086.0 360.0 04.Okt.2029 13.0
EUR EUR CASH Cash und/oder Derivate 13.619,23 2.0 10000.0 0.0 nan 0.0