ETF constituents for B29I

Below, a list of constituents for B29I (iShares iBonds Dec 2029 Term € Corp Crossover UCITS ETF) is shown. In total, B29I consists of 227 securities.

Note: The data shown here is as of date Dez. 15, 2025 (the latest that can be sourced directly from the fund provider).

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Emittententicker Name Sektor Marktwert Gewichtung (%) Kurs Duration Fälligkeit Kupon
AMSSW AMS OSRAM AG RegS Unternehmen 661.886,31 167.0 10380.0 209.0 30.März2029 1050.0
AMBRFN AMBER FINCO PLC RegS Unternehmen 553.531,25 140.0 10478.0 96.0 15.Juli2029 663.0
ATLIM MUNDYS SPA MTN RegS Unternehmen 520.669,94 131.0 10428.0 265.0 24.Jan.2029 475.0
BELRON BELRON UK FINANCE PLC RegS Unternehmen 516.233,36 130.0 10251.0 234.0 15.Okt.2029 463.0
ZFFNGR ZF EUROPE FINANCE BV MTN RegS Unternehmen 512.324,67 129.0 9837.0 281.0 31.Jan.2029 475.0
NSANY NISSAN MOTOR CO LTD RegS Unternehmen 512.294,88 129.0 10242.0 323.0 17.Juli2029 525.0
MYTIL METLEN ENERGY & METALS SA RegS Unternehmen 491.258,13 124.0 10172.0 347.0 17.Okt.2029 400.0
IQV IQVIA INC RegS Unternehmen 487.241,85 123.0 9690.0 301.0 15.März2029 225.0
FRFP VALEO SE MTN RegS Unternehmen 445.302,81 112.0 10738.0 279.0 12.Apr.2029 588.0
INEGRP INEOS FINANCE PLC RegS Unternehmen 442.517,14 112.0 8749.0 297.0 15.Apr.2029 638.0
ZIGGO VZ VENDOR FINANCING II BV RegS Unternehmen 440.519,51 111.0 9428.0 293.0 15.Jan.2029 288.0
ILDFP ILIAD SA RegS Unternehmen 438.750,27 111.0 10527.0 267.0 15.Feb.2029 538.0
CEETRU NEW IMMO HOLDING SA MTN RegS Unternehmen 434.271,03 109.0 10421.0 276.0 22.März2029 600.0
ZFFNGR ZF EUROPE FINANCE BV MTN RegS Unternehmen 427.532,35 108.0 10229.0 277.0 13.März2029 613.0
AFFP AIR FRANCE-KLM MTN RegS Unternehmen 424.348,87 107.0 10351.0 301.0 23.Mai2029 463.0
SHAEFF SCHAEFFLER AG RegS Unternehmen 419.019,47 106.0 10319.0 323.0 14.Aug.2029 475.0
ERAFP ERAMET SA RegS Unternehmen 394.173,44 99.0 9833.0 353.0 30.Nov.2029 650.0
STYRO INEOS QUATTRO FINANCE 2 PLC RegS Unternehmen 389.907,30 98.0 7976.0 281.0 15.März2029 850.0
SOFTBK SOFTBANK GROUP CORP RegS Unternehmen 379.326,53 96.0 10162.0 335.0 10.Okt.2029 525.0
ENR ENERGIZER GAMMA ACQUISITION BV RegS Unternehmen 376.964,39 95.0 9634.0 320.0 30.Juni2029 350.0
ETLFP EUTELSAT SA RegS Unternehmen 373.974,11 94.0 10680.0 33.0 13.Apr.2029 975.0
ZFFNGR ZF EUROPE FINANCE BV RegS Unternehmen 369.785,09 93.0 9204.0 364.0 23.Okt.2029 300.0
CMACG CMA CGM SA RegS Unternehmen 364.827,58 92.0 10350.0 142.0 15.Juli2029 550.0
CAR AVIS BUDGET FINANCE PLC RegS Unternehmen 360.529,29 91.0 10252.0 210.0 28.Feb.2029 700.0
AZELIS AZELIS FINANCE NV RegS Unternehmen 356.311,83 90.0 10226.0 245.0 25.Sept.2029 475.0
IPGIM WEBUILD SPA RegS Unternehmen 346.545,76 87.0 10572.0 282.0 20.Juni2029 538.0
FNACFP FNAC DARTY SA RegS Unternehmen 345.893,56 87.0 10363.0 40.0 01.Apr.2029 600.0
SAUR HOLDING DINFRASTRUCTURES DES METIE RegS Unternehmen 343.514,04 87.0 10344.0 342.0 24.Okt.2029 488.0
CECGR CECONOMY AG RegS Unternehmen 343.419,28 87.0 10477.0 59.0 15.Juli2029 625.0
SOFTBK SOFTBANK GROUP CORP RegS Unternehmen 340.148,04 86.0 9912.0 341.0 19.Sept.2029 400.0
LORCAT KAIXO BONDCO TELECOM SAU RegS Unternehmen 337.786,95 85.0 10110.0 89.0 30.Sept.2029 513.0
CCK CROWN EUROPEAN HOLDINGS SA RegS Unternehmen 337.342,70 85.0 10427.0 282.0 15.März2029 475.0
VOVCAB VOLVO CAR AB MTN RegS Unternehmen 331.939,42 84.0 10160.0 312.0 10.Juni2029 420.0
VFC VF CORPORATION Unternehmen 330.886,46 83.0 10014.0 289.0 07.März2029 425.0
LOXAM LOXAM SAS RegS Unternehmen 330.753,91 83.0 10339.0 8.0 31.Mai2029 638.0
OI OI EUROPEAN GROUP BV RegS Unternehmen 329.727,54 83.0 10288.0 172.0 01.Juni2029 525.0
OPMFP OPMOBILITY SE RegS Unternehmen 323.378,73 82.0 10413.0 279.0 13.März2029 488.0
PHARGR PHOENIX PIB DUTCH FINANCE BV RegS Unternehmen 320.408,43 81.0 10473.0 311.0 10.Juli2029 488.0
CCL CARNIVAL PLC Unternehmen 320.023,05 81.0 9264.0 377.0 28.Okt.2029 100.0
SOFTBK SOFTBANK GROUP CORP RegS Unternehmen 319.664,48 81.0 10251.0 264.0 08.Jan.2029 538.0
PURGRO PROJECT GRAND (UK) PLC RegS Unternehmen 314.599,92 79.0 10459.0 201.0 01.Juni2029 900.0
NEXFP NEXANS SA RegS Unternehmen 313.936,07 79.0 10242.0 307.0 29.Mai2029 413.0
HNDLIN NOVELIS SHEET INGOT GMBH RegS Unternehmen 313.852,98 79.0 9754.0 296.0 15.Apr.2029 338.0
TITIM TELECOM ITALIA SPA MTN RegS Unternehmen 311.350,15 78.0 9584.0 296.0 18.Jan.2029 163.0
KGXGR KION GROUP AG RegS Unternehmen 307.049,29 77.0 10211.0 356.0 20.Nov.2029 400.0
IFIM BANCA IFIS SPA MTN RegS Unternehmen 300.190,74 76.0 9980.0 368.0 15.Nov.2029 363.0
AOXGR ALSTRIA OFFICE AG RegS Unternehmen 297.146,25 75.0 9837.0 353.0 15.Okt.2029 425.0
EOFP FORVIA SE RegS Unternehmen 295.803,23 75.0 9743.0 310.0 15.Juni2029 238.0
MEOGR METRO AG RegS Unternehmen 288.626,86 73.0 10335.0 279.0 07.März2029 463.0
KRO KRONOS INTERNATIONAL INC RegS Unternehmen 284.836,21 72.0 9261.0 276.0 15.März2029 950.0
FIBCOP FIBERCOP SPA Unternehmen 284.204,26 72.0 9327.0 297.0 18.Jan.2029 163.0
PSFE PAYSAFE FINANCE PLC RegS Unternehmen 275.217,04 69.0 9026.0 325.0 15.Juni2029 300.0
LHMCFI CIRSA FINANCE INTERNATIONAL SARL RegS Unternehmen 262.150,98 66.0 10383.0 34.0 15.März2029 650.0
WLNFP WORLDLINE SA MTN RegS Unternehmen 262.092,70 66.0 8715.0 360.0 27.Nov.2029 525.0
ICSEALD BLK LEAF FUND AGENCY ACC T0 EUR Cash und/oder Derivate 259.785,67 65.0 10804.0 13.0 nan 193.0
SOFTBK SOFTBANK GROUP CORP RegS Unternehmen 240.302,44 61.0 9662.0 328.0 06.Juli2029 338.0
EOFP FORVIA SE RegS Unternehmen 233.212,59 59.0 10349.0 80.0 15.Juni2029 513.0
TUIGR TUI AG RegS Unternehmen 230.755,95 58.0 10347.0 36.0 15.März2029 588.0
IFIM BANCA IFIS SPA MTN RegS Unternehmen 220.172,98 55.0 10575.0 289.0 27.Feb.2029 550.0
CITCON CITYCON TREASURY BV MTN RegS Unternehmen 212.848,25 54.0 10146.0 276.0 08.März2029 650.0
DRXLN DRAX FINCO PLC RegS Unternehmen 209.152,82 53.0 10365.0 47.0 15.Apr.2029 588.0
PROGRP PROGROUP AG RegS Unternehmen 206.381,71 52.0 10238.0 193.0 15.Apr.2029 513.0
SUNN UPCB FINANCE VII LTD RegS Unternehmen 201.713,16 51.0 9938.0 216.0 15.Juni2029 363.0
DAN DANA FINANCING LUXEMBOURG SARL RegS Unternehmen 201.670,45 51.0 9961.0 210.0 15.Juli2029 300.0
SUNN SUNRISE HOLDCO IV BV RegS Unternehmen 201.224,69 51.0 9935.0 218.0 15.Juni2029 388.0
CSTM CONSTELLIUM SE RegS Unternehmen 198.895,63 50.0 9817.0 294.0 15.Juli2029 313.0
SNFF SPCM SA RegS Unternehmen 198.215,79 50.0 9782.0 278.0 01.Feb.2029 263.0
T AT&T INC Unternehmen 196.930,98 50.0 9783.0 351.0 05.Sept.2029 235.0
ACAFP CREDIT AGRICOLE SA MTN RegS Unternehmen 195.903,97 49.0 9651.0 313.0 25.März2029 200.0
GPK GRAPHIC PACKAGING INTERNATIONAL LL RegS Unternehmen 194.929,66 49.0 9651.0 295.0 01.Feb.2029 263.0
EDPPL EDP FINANCE BV MTN RegS Unternehmen 193.550,66 49.0 9635.0 360.0 21.Sept.2029 188.0
UGI UGI INTERNATIONAL LLC RegS Unternehmen 191.273,51 48.0 9556.0 367.0 01.Dez.2029 250.0
SRGIM SNAM SPA MTN RegS Unternehmen 186.561,60 47.0 9292.0 343.0 20.Juni2029 75.0
TRNIM TERNA RETE ELETTRICA NAZIONALE SPA MTN RegS Unternehmen 183.974,26 46.0 9181.0 347.0 23.Juni2029 38.0
MANTEN REKEEP SPA RegS Unternehmen 183.149,18 46.0 9002.0 316.0 15.Sept.2029 900.0
ORAFP ORANGE SA MTN RegS Unternehmen 180.502,52 45.0 9022.0 371.0 16.Sept.2029 13.0
YULCLN SYNTHOMER PLC RegS Unternehmen 178.760,99 45.0 8856.0 297.0 02.Mai2029 738.0
VW VOLKSWAGEN LEASING GMBH 8Y MTN RegS Unternehmen 156.199,41 39.0 9163.0 352.0 19.Juli2029 63.0
VW VOLKSWAGEN LEASING GMBH RegS Unternehmen 139.871,03 35.0 9279.0 302.0 12.Jan.2029 50.0
DT DEUTSCHE TELEKOM INTERNATIONAL FIN MTN RegS Unternehmen 136.509,31 34.0 9745.0 381.0 01.Dez.2029 200.0
GLJGR GRENKE FINANCE PUBLIC LIMITED COMP MTN RegS Unternehmen 135.437,67 34.0 10355.0 276.0 04.Jan.2029 513.0
CONGR CONTINENTAL AG RegS Unternehmen 132.859,93 33.0 10151.0 346.0 01.Okt.2029 350.0
RENAUL RCI BANQUE SA MTN RegS Unternehmen 132.120,35 33.0 10035.0 331.0 26.Juli2029 338.0
EOANGR EON INTERNATIONAL FINANCE BV MTN RegS Unternehmen 115.699,29 29.0 9587.0 349.0 31.Juli2029 150.0
VARNO VAR ENERGI ASA MTN RegS Unternehmen 109.645,35 28.0 10630.0 288.0 04.Mai2029 550.0
NYKRE NYKREDIT REALKREDIT A/S MTN RegS Unternehmen 108.906,26 27.0 10476.0 282.0 19.Jan.2029 463.0
F FORD MOTOR CREDIT COMPANY LLC MTN Unternehmen 108.901,80 27.0 10476.0 289.0 20.Feb.2029 513.0
KA KOMMUNALKREDIT AUSTRIA AG Unternehmen 108.475,13 27.0 10475.0 298.0 28.März2029 525.0
IGIM ITALGAS SPA MTN RegS Unternehmen 107.864,74 27.0 9660.0 297.0 18.Jan.2029 163.0
PHNXLN PHOENIX GROUP HOLDINGS PLC MTN RegS Unternehmen 107.502,17 27.0 10364.0 285.0 24.Jan.2029 438.0
TDCDC TDC NET AS MTN RegS Unternehmen 107.376,76 27.0 10550.0 314.0 02.Aug.2029 519.0
FCCSER FCC SERVICIOS MEDIO AMBIENTE HOLDI RegS Unternehmen 107.221,06 27.0 10660.0 338.0 30.Okt.2029 525.0
SIENFI SIEMENS ENERGY FINANCE BV RegS Unternehmen 106.459,14 27.0 10354.0 289.0 05.Apr.2029 425.0
CDTFIN CADENT FINANCE PLC MTN RegS Unternehmen 106.058,90 27.0 10420.0 329.0 05.Juli2029 425.0
ARNDTN AROUNDTOWN SA MTN RegS Unternehmen 106.010,10 27.0 10405.0 314.0 16.Juli2029 480.0
BPCEGP BPCE SA MTN RegS Unternehmen 105.941,64 27.0 10239.0 284.0 11.Jan.2029 388.0
ASSGEN ASSICURAZIONI GENERALI SPA MTN RegS Unternehmen 105.915,00 27.0 10255.0 288.0 29.Jan.2029 388.0
SNLN SMITH & NEPHEW PLC Unternehmen 105.837,38 27.0 10506.0 337.0 11.Okt.2029 457.0
GIS GENERAL MILLS INC Unternehmen 105.555,89 27.0 10295.0 294.0 13.Apr.2029 391.0
SDFGR K+S AG RegS Unternehmen 105.264,97 27.0 10322.0 310.0 19.Juni2029 425.0
SRTGR SARTORIUS FINANCE BV RegS Unternehmen 105.192,90 27.0 10413.0 332.0 14.Sept.2029 438.0
NK IMERYS S.A. RegS Unternehmen 105.160,07 27.0 10499.0 350.0 29.Nov.2029 475.0
ABESM ABERTIS INFRAESTRUCTURAS SA MTN RegS Unternehmen 104.749,14 26.0 10331.0 324.0 07.Aug.2029 413.0
JEF JEFFERIES FINANCIAL GROUP INC MTN RegS Unternehmen 104.734,82 26.0 10206.0 309.0 16.Apr.2029 400.0
ERFFP EUROFINS SCIENTIFIC SE RegS Unternehmen 104.500,21 26.0 10276.0 317.0 06.Juli2029 400.0
PVH PVH CORP Unternehmen 104.369,64 26.0 10269.0 319.0 16.Juli2029 413.0
IHGLN IHG FINANCE LLC MTN RegS Unternehmen 104.355,27 26.0 10419.0 353.0 28.Nov.2029 438.0
STERV STORA ENSO OYJ MTN RegS Unternehmen 104.338,83 26.0 10315.0 331.0 01.Sept.2029 425.0
ISSDC ISS GLOBAL A/S MTN RegS Unternehmen 104.340,03 26.0 10232.0 310.0 05.Juni2029 388.0
PCIM PIRELLI & C SPA MTN RegS Unternehmen 104.317,59 26.0 10259.0 317.0 02.Juli2029 388.0
NYKRE NYKREDIT REALKREDIT A/S MTN RegS Unternehmen 104.237,57 26.0 10254.0 332.0 09.Juli2029 388.0
TMUS T-MOBILE USA INC Unternehmen 104.147,48 26.0 10203.0 313.0 08.Mai2029 355.0
BARY BARRY CALLEBAUT SERVICES NV RegS Unternehmen 104.011,32 26.0 10203.0 312.0 14.Juni2029 400.0
AALLN ANGLO AMERICAN CAPITAL PLC MTN RegS Unternehmen 104.002,16 26.0 10215.0 313.0 15.Juni2029 375.0
DNFSDC DANFOSS FINANCE II BV MTN RegS Unternehmen 103.954,66 26.0 10384.0 356.0 02.Dez.2029 413.0
CMARK CREDIT MUTUEL ARKEA MTN RegS Unternehmen 103.750,26 26.0 10082.0 293.0 09.Feb.2029 350.0
IGIM ITALGAS SPA MTN RegS Unternehmen 103.580,97 26.0 10095.0 292.0 08.Feb.2029 313.0
RCFFP TELEPERFORMANCE MTN RegS Unternehmen 103.543,01 26.0 10179.0 317.0 24.Juni2029 375.0
BERTEL BERTELSMANN SE & CO KGAA RegS Unternehmen 103.340,04 26.0 10145.0 312.0 29.Mai2029 350.0
ASABRE ASAHI GROUP HOLDINGS LTD RegS Unternehmen 103.303,42 26.0 10108.0 308.0 16.Apr.2029 338.0
FTV FORTIVE CORP Unternehmen 103.269,31 26.0 10206.0 339.0 15.Aug.2029 370.0
DELL DELL BANK INTERNATIONAL DAC MTN RegS Unternehmen 103.264,86 26.0 10157.0 318.0 24.Juni2029 363.0
VW VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES AG MTN RegS Unternehmen 103.247,81 26.0 10119.0 320.0 19.Mai2029 363.0
BNFP DANONE SA MTN RegS Unternehmen 103.241,41 26.0 10295.0 354.0 13.Nov.2029 371.0
ALV AUTOLIV INC MTN RegS Unternehmen 103.026,45 26.0 10177.0 329.0 07.Aug.2029 363.0
ENGIFP ENGIE SA MTN RegS Unternehmen 102.926,51 26.0 10220.0 343.0 27.Sept.2029 350.0
LHAGR DEUTSCHE LUFTHANSA AG RegS Unternehmen 102.829,87 26.0 10138.0 325.0 14.Juli2029 350.0
BDX BECTON DICKINSON EURO FINANCE SARL Unternehmen 102.796,31 26.0 10192.0 340.0 13.Sept.2029 355.0
CNUNZ CHORUS LTD MTN RegS Unternehmen 102.692,80 26.0 10174.0 349.0 07.Sept.2029 363.0
TELBSS TELE2 AB MTN RegS Unternehmen 102.497,18 26.0 10229.0 357.0 22.Nov.2029 375.0
LUNDC H LUNDBECK A/S MTN RegS Unternehmen 102.332,62 26.0 10055.0 322.0 02.Juni2029 338.0
SGOFP COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN SA MTN RegS Unternehmen 102.142,64 26.0 10103.0 333.0 09.Aug.2029 325.0
EQIX EQUINIX EUROPE 2 FINANCING CORPORA Unternehmen 102.042,62 26.0 10020.0 319.0 19.Mai2029 325.0
KERFP KERING SA MTN RegS Unternehmen 101.986,68 26.0 10028.0 364.0 27.Nov.2029 313.0
CAIXAB CRITERIA CAIXA SA SAU MTN RegS Unternehmen 101.981,95 26.0 10130.0 346.0 02.Okt.2029 350.0
SDZSW SANDOZ FINANCE BV RegS Unternehmen 101.738,85 26.0 10093.0 346.0 12.Sept.2029 325.0
HBRLN WINTERSHALL DEA FINANCE BV RegS Unternehmen 101.692,25 26.0 10096.0 346.0 03.Okt.2029 383.0
HEIBOS HEIMSTADEN BOSTAD AB MTN RegS Unternehmen 101.379,27 26.0 10099.0 354.0 05.Nov.2029 388.0
BPPEHX BLACKSTONE PROPERTY PARTNERS EUROP RegS Unternehmen 101.359,24 26.0 10092.0 354.0 29.Okt.2029 363.0
GM GENERAL MOTORS FINANCIAL COMPANY I MTN RegS Unternehmen 101.267,73 26.0 10016.0 343.0 04.Aug.2029 310.0
F FORD MOTOR CREDIT COMPANY LLC MTN Unternehmen 101.154,68 25.0 10025.0 351.0 16.Sept.2029 378.0
CAFP CARREFOUR SA MTN RegS Unternehmen 101.115,99 25.0 9939.0 318.0 07.Mai2029 288.0
CARLB CARLSBERG BREWERIES A/S MTN RegS Unternehmen 101.062,46 25.0 10019.0 347.0 28.Aug.2029 300.0
PUBFP PUBLICIS GROUPE SA MTN RegS Unternehmen 101.052,41 25.0 9961.0 330.0 12.Juni2029 288.0
SSELN SSE PLC MTN RegS Unternehmen 100.776,62 25.0 9973.0 336.0 01.Aug.2029 288.0
VOD VODAFONE INTERNATIONAL FINANCING D MTN RegS Unternehmen 100.718,57 25.0 9950.0 332.0 03.Juli2029 275.0
TELEFO TELEFONICA EMISIONES SAU MTN RegS Unternehmen 100.499,37 25.0 10005.0 364.0 17.Okt.2029 293.0
PPG PPG INDUSTRIES INC Unternehmen 100.341,10 25.0 9888.0 324.0 01.Juni2029 275.0
AMCR AMCOR UK FINANCE PLC Unternehmen 100.140,50 25.0 9992.0 369.0 17.Nov.2029 320.0
IDSLN IDS FINANCING PLC MTN RegS Unternehmen 99.983,41 25.0 9934.0 355.0 01.Okt.2029 325.0
EUROGR EUROGRID GMBH RegS Unternehmen 99.936,28 25.0 9949.0 359.0 16.Okt.2029 289.0
MCD MCDONALDS CORPORATION MTN RegS Unternehmen 99.813,35 25.0 9854.0 326.0 31.Mai2029 238.0
PSGSM PROSEGUR COMPANIA DE SEGURIDAD SA RegS Unternehmen 99.780,77 25.0 9807.0 310.0 06.Apr.2029 250.0
AMPRIO AMPRION GMBH MTN RegS Unternehmen 99.697,51 25.0 9915.0 356.0 30.Sept.2029 275.0
JABHOL JAB HOLDINGS BV RegS Unternehmen 98.931,26 25.0 9777.0 335.0 25.Juni2029 250.0
CAPFP CAPGEMINI SE RegS Unternehmen 98.491,74 25.0 9717.0 317.0 15.Apr.2029 200.0
MRLSM MERLIN PROPERTIES SOCIMI SA MTN RegS Unternehmen 98.417,04 25.0 9786.0 355.0 18.Sept.2029 238.0
PHIANA KONINKLIJKE PHILIPS NV MTN RegS Unternehmen 97.288,25 25.0 9707.0 370.0 05.Nov.2029 213.0
SOCGEN SOCIETE GENERALE SA MTN RegS Unternehmen 97.216,60 25.0 9595.0 313.0 22.März2029 175.0
CLNXSM CELLNEX TELECOM SA MTN RegS Unternehmen 96.888,91 24.0 9602.0 337.0 26.Juni2029 188.0
VIEFP VEOLIA ENVIRONNEMENT SA MTN RegS Unternehmen 96.780,93 24.0 9574.0 317.0 03.Apr.2029 150.0
VOD VODAFONE GROUP PLC MTN RegS Unternehmen 96.722,52 24.0 9661.0 378.0 20.Nov.2029 188.0
HOLNSW HOLCIM FINANCE (LUXEMBOURG) SA MTN RegS Unternehmen 96.640,12 24.0 9614.0 355.0 29.Aug.2029 175.0
IFXGR INFINEON TECHNOLOGIES AG MTN RegS Unternehmen 96.555,30 24.0 9579.0 339.0 24.Juni2029 163.0
ATOSTR AUTOSTRADE PER LITALIA SPA MTN RegS Unternehmen 96.451,42 24.0 9606.0 362.0 26.Sept.2029 188.0
VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Unternehmen 96.438,83 24.0 9620.0 372.0 26.Okt.2029 188.0
BFCM BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL MTN RegS Unternehmen 96.425,49 24.0 9552.0 336.0 18.Juni2029 188.0
NEXIIM NEXI SPA RegS Unternehmen 96.329,19 24.0 9608.0 300.0 30.Apr.2029 213.0
CNHI CNH INDUSTRIAL FINANCE EUROPE SA MTN RegS Unternehmen 96.235,95 24.0 9551.0 341.0 03.Juli2029 163.0
TCLAU TRANSURBAN FINANCE COMPANY PTY LTD MTN RegS Unternehmen 96.112,54 24.0 9528.0 329.0 16.Mai2029 145.0
VWSDC VESTAS WIND SYSTEMS FINANCE BV MTN RegS Unternehmen 95.942,74 24.0 9520.0 337.0 15.Juni2029 150.0
URWFP UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD SE MTN RegS Unternehmen 95.930,83 24.0 9512.0 333.0 29.Mai2029 150.0
IBESM IBERDROLA FINANZAS SAU MTN RegS Unternehmen 95.751,91 24.0 9569.0 379.0 29.Nov.2029 162.0
HEIANA HEINEKEN NV MTN RegS Unternehmen 95.603,29 24.0 9532.0 366.0 03.Okt.2029 150.0
COF CAPITAL ONE FINANCIAL CORPORATION Unternehmen 95.561,10 24.0 9473.0 336.0 12.Juni2029 165.0
VGPBB VGP NV RegS Unternehmen 95.279,70 24.0 9426.0 319.0 08.Apr.2029 150.0
MCD MCDONALDS CORPORATION MTN RegS Unternehmen 95.201,31 24.0 9514.0 383.0 28.Nov.2029 150.0
SWFP SODEXO SA RegS Unternehmen 95.000,97 24.0 9437.0 327.0 27.Apr.2029 100.0
WLK WESTLAKE CORP Unternehmen 94.931,63 24.0 9427.0 345.0 17.Juli2029 163.0
BAYNGR BAYER AG RegS Unternehmen 94.797,48 24.0 10407.0 328.0 26.Aug.2029 425.0
HITTFP HOLDING DINFRASTRUCTURES DE TRANSP MTN RegS Unternehmen 94.776,17 24.0 9440.0 362.0 18.Sept.2029 163.0
SKFBSS AB SKF RegS Unternehmen 94.755,37 24.0 9469.0 382.0 15.Nov.2029 88.0
CASTSS CASTELLUM HELSINKI FINANCE HOLDING MTN RegS Unternehmen 94.631,65 24.0 9443.0 366.0 17.Sept.2029 88.0
BAX BAXTER INTERNATIONAL INC MTN Unternehmen 94.491,20 24.0 9374.0 330.0 15.Mai2029 130.0
CTPNV CTP NV MTN RegS Unternehmen 94.297,15 24.0 9370.0 341.0 21.Juni2029 125.0
BRITEL BRITISH TELECOMMUNICATIONS PLC MTN RegS Unternehmen 94.172,33 24.0 9389.0 363.0 12.Sept.2029 113.0
AKERBP AKER BP ASA MTN RegS Unternehmen 94.038,87 24.0 9338.0 331.0 12.Mai2029 113.0
TACHEM TAKEDA PHARMACEUTICAL CO LTD Unternehmen 93.933,39 24.0 9351.0 347.0 09.Juli2029 100.0
PRXNA PROSUS NV MTN RegS Unternehmen 93.925,04 24.0 9339.0 346.0 13.Juli2029 129.0
TDFINF TDF INFRASTRUCTURE SAS RegS Unternehmen 93.817,28 24.0 9376.0 382.0 01.Dez.2029 175.0
CARLB CARLSBERG BREWERIES A/S MTN RegS Unternehmen 93.725,17 24.0 9333.0 346.0 01.Juli2029 88.0
AMT AMERICAN TOWER CORPORATION Unternehmen 93.646,35 24.0 9315.0 334.0 21.Mai2029 88.0
ERICB TELEFONAKTIEBOLAGET LM ERICSSON MTN RegS Unternehmen 93.622,98 24.0 9308.0 336.0 26.Mai2029 100.0
FMUFP COVIVIO HOTELS SCA RegS Unternehmen 93.280,46 24.0 9290.0 352.0 27.Juli2029 100.0
COLSM INMOBILIARIA COLONIAL SOCIMI SA MTN RegS Unternehmen 93.280,56 24.0 9293.0 344.0 22.Juni2029 75.0
STLA STELLANTIS NV MTN RegS Unternehmen 93.037,09 23.0 9278.0 365.0 18.Sept.2029 113.0
ENELIM ENEL FINANCE INTERNATIONAL NV MTN RegS Unternehmen 92.971,70 23.0 9263.0 338.0 28.Mai2029 63.0
IREIM IREN SPA MTN RegS Unternehmen 92.750,28 23.0 9261.0 374.0 14.Okt.2029 88.0
BNFP DANONE SA MTN RegS Unternehmen 92.647,25 23.0 9245.0 343.0 10.Juni2029 40.0
VVOYHT KOJAMO OYJ MTN RegS Unternehmen 92.593,73 23.0 9212.0 336.0 28.Mai2029 88.0
MOLNLY MOLNLYCKE HOLDING AB MTN RegS Unternehmen 92.376,79 23.0 9214.0 363.0 05.Sept.2029 88.0
SOCGEN SOCIETE GENERALE SA MTN RegS Unternehmen 92.146,21 23.0 9196.0 369.0 24.Sept.2029 88.0
REPSM REPSOL EUROPE FINANCE SARL MTN RegS Unternehmen 91.962,39 23.0 9180.0 350.0 06.Juli2029 38.0
KYGID KERRY GROUP FINANCIAL SERVICES RegS Unternehmen 91.945,65 23.0 9180.0 369.0 20.Sept.2029 63.0
FDX FEDEX CORP Unternehmen 91.931,20 23.0 9165.0 333.0 04.Mai2029 45.0
NTGYSM NATURGY FINANCE BV MTN RegS Unternehmen 91.922,29 23.0 9189.0 387.0 28.Nov.2029 75.0
CCEP CCEP FINANCE (IRELAND) DAC RegS Unternehmen 91.584,92 23.0 9145.0 366.0 06.Sept.2029 50.0
NGGLN NATIONAL GRID PLC MTN RegS Unternehmen 91.556,12 23.0 9143.0 369.0 18.Sept.2029 55.0
ANNGR VONOVIA SE MTN RegS Unternehmen 91.472,18 23.0 9135.0 368.0 14.Sept.2029 50.0
TSCOLN TESCO CORPORATE TREASURY SERVICES MTN RegS Unternehmen 91.419,54 23.0 9128.0 356.0 27.Juli2029 38.0
MDLZ MONDELEZ INTERNATIONAL HOLDINGS NE RegS Unternehmen 91.321,54 23.0 9124.0 372.0 22.Sept.2029 38.0
ABNANV ABN AMRO BANK NV MTN RegS Unternehmen 91.235,42 23.0 9113.0 371.0 23.Sept.2029 50.0
BNRGR BRENNTAG FINANCE BV MTN RegS Unternehmen 91.044,74 23.0 9095.0 375.0 06.Okt.2029 50.0
ENGIFP ENGIE SA MTN RegS Unternehmen 90.897,65 23.0 9085.0 380.0 26.Okt.2029 38.0
MDLZ MONDELEZ INTERNATIONAL HOLDINGS NE RegS Unternehmen 90.815,69 23.0 9075.0 369.0 09.Sept.2029 25.0
HEIBOS HEIMSTADEN BOSTAD TREASURY BV MTN RegS Unternehmen 90.556,19 23.0 9036.0 364.0 06.Sept.2029 75.0
RIFP PERNOD-RICARD SA MTN RegS Unternehmen 90.123,74 23.0 9010.0 376.0 04.Okt.2029 13.0
VGASDE VIER GAS TRANSPORT GMBH RegS Unternehmen 89.799,48 23.0 8977.0 369.0 10.Sept.2029 13.0
LXSGR LANXESS AG RegS Unternehmen 89.441,69 23.0 8942.0 389.0 01.Dez.2029 63.0
EOANGR E.ON SE MTN RegS Unternehmen 87.883,95 22.0 9674.0 329.0 22.Mai2029 163.0
FREGR FRESENIUS SE & CO. KGAA MTN RegS Unternehmen 84.762,37 21.0 9906.0 355.0 15.Sept.2029 275.0
VW VOLKSWAGEN LEASING GMBH MTN RegS Unternehmen 81.053,20 20.0 10475.0 300.0 25.März2029 463.0
FMEGR FRESENIUS MEDICAL CARE AG RegS Unternehmen 70.381,01 18.0 9380.0 384.0 29.Nov.2029 125.0
HOTGR HOCHTIEF AG RegS Unternehmen 69.714,73 18.0 9256.0 329.0 26.Apr.2029 63.0
RENAUL RCI BANQUE SA MTN RegS Unternehmen 42.505,72 11.0 10532.0 333.0 02.Okt.2029 488.0
GLJGR GRENKE FINANCE PUBLIC LIMITED COMP MTN RegS Unternehmen 27.149,91 7.0 10609.0 322.0 06.Juli2029 575.0
EUR EUR CASH Cash und/oder Derivate -11.082,99 -3.0 10000.0 0.0 nan 0.0