Below, a list of constituents for EH1Y (iShares Broad € High Yield Corp Bond UCITS ETF) is shown. In total, EH1Y consists of 379 securities.
Note: The data shown here is as of date Apr. 23, 2024 (the latest that can be sourced directly from the fund provider).
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| Emittententicker | Name | Sektor | Marktwert | Gewichtung (%) | Kurs | Duration | Fälligkeit | Kupon |
| ICSEALD | BLK LEAF FUND AGENCY ACC T0 EUR | Cash und/oder Derivate | 728.131,40 | 188.0 | 10303.0 | 13.0 | nan | 382.0 |
| EDPPL | EDP ENERGIAS DE PORTUGAL SA NC5.5 RegS | Unternehmen | 273.105,82 | 70.0 | 9088.0 | 257.0 | 14.März2082 | 150.0 |
| EDF | ELECTRICITE DE FRANCE SA MTN RegS | Government Related | 223.223,74 | 58.0 | 10878.0 | 377.0 | 31.Dez.2079 | 750.0 |
| TITIM | TELECOM ITALIA SPA RegS | Unternehmen | 222.048,08 | 57.0 | 10925.0 | 347.0 | 31.Juli2028 | 788.0 |
| TEVA | TEVA PHARMACEUTICAL FINANCE NETHER | Unternehmen | 221.010,37 | 57.0 | 10975.0 | 436.0 | 15.Sept.2029 | 738.0 |
| CHEPDE | CHEPLAPHARM ARZNEIMITTEL GMBH RegS | Unternehmen | 215.671,67 | 56.0 | 10457.0 | 294.0 | 15.Mai2030 | 750.0 |
| ISPIM | INTESA SANPAOLO SPA MTN RegS | Unternehmen | 212.203,13 | 55.0 | 10505.0 | 405.0 | 20.Feb.2034 | 618.0 |
| MONTE | BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SP RegS | Unternehmen | 202.239,04 | 52.0 | 10063.0 | 350.0 | 15.März2029 | 475.0 |
| BPSOIM | BANCA POPOLARE DI SONDRIO SPA MTN RegS | Unternehmen | 201.474,58 | 52.0 | 10013.0 | 434.0 | 13.März2034 | 550.0 |
| EDF | ELECTRICITE DE FRANCE SA MTN RegS | Government Related | 200.714,34 | 52.0 | 9911.0 | 168.0 | 31.Dez.2079 | 500.0 |
| ZFFNGR | ZF FINANCE GMBH MTN RegS | Unternehmen | 199.916,20 | 52.0 | 9820.0 | 131.0 | 21.Sept.2025 | 300.0 |
| BAMIIM | BANCO BPM SPA MTN RegS | Unternehmen | 198.109,88 | 51.0 | 9858.0 | 438.0 | 18.Juni2034 | 500.0 |
| EOFP | FORVIA SE RegS | Unternehmen | 197.204,86 | 51.0 | 9750.0 | 177.0 | 15.Juni2026 | 313.0 |
| LORCAT | LORCA TELECOM BONDCO SAU RegS | Unternehmen | 195.792,22 | 50.0 | 9748.0 | 242.0 | 18.Sept.2027 | 400.0 |
| RENAUL | RENAULT SA MTN RegS | Unternehmen | 194.683,89 | 50.0 | 9512.0 | 288.0 | 02.Juni2027 | 250.0 |
| VERISR | VERISURE MIDHOLDING AB RegS | Unternehmen | 193.970,17 | 50.0 | 9601.0 | 333.0 | 15.Feb.2029 | 525.0 |
| ELOFR | ELO SA MTN RegS | Unternehmen | 193.841,67 | 50.0 | 9626.0 | 170.0 | 29.Jan.2026 | 288.0 |
| UCGIM | UNICREDIT SPA MTN RegS | Unternehmen | 190.657,70 | 49.0 | 9460.0 | 262.0 | 15.Jan.2032 | 273.0 |
| TELEFO | TELEFONICA EUROPE BV RegS | Unternehmen | 188.256,39 | 49.0 | 9150.0 | 354.0 | 31.Dez.2079 | 288.0 |
| EDF | ELECTRICITE DE FRANCE SA RegS | Government Related | 186.311,48 | 48.0 | 9200.0 | 317.0 | 31.Dez.2079 | 300.0 |
| PEMEX | PETROLEOS MEXICANOS MTN RegS | Government Related | 171.765,07 | 44.0 | 8588.0 | 287.0 | 21.Apr.2027 | 275.0 |
| BPEIM | BPER BANCA SPA MTN RegS | Unternehmen | 162.840,19 | 42.0 | 10504.0 | 375.0 | 11.Sept.2029 | 575.0 |
| GRFSM | GRIFOLS SA RegS | Unternehmen | 160.649,49 | 41.0 | 8025.0 | 406.0 | 15.Okt.2028 | 388.0 |
| BPEIM | BPER BANCA SPA MTN RegS | Unternehmen | 160.123,40 | 41.0 | 10539.0 | 254.0 | 01.Feb.2028 | 613.0 |
| SAZGR | NIDDA HEALTHCARE HOLDING GMBH RegS | Unternehmen | 159.487,40 | 41.0 | 10274.0 | 8.0 | 21.Aug.2026 | 750.0 |
| TITIM | TELECOM ITALIA SPA MTN RegS | Unternehmen | 147.559,51 | 38.0 | 9777.0 | 196.0 | 25.Mai2026 | 363.0 |
| EOFP | FORVIA SE RegS | Unternehmen | 147.322,38 | 38.0 | 9689.0 | 275.0 | 15.Juni2028 | 375.0 |
| ADRBID | UNITED GROUP BV RegS | Unternehmen | 145.070,48 | 37.0 | 9553.0 | 401.0 | 01.Feb.2030 | 525.0 |
| ATLIM | MUNDYS SPA MTN RegS | Unternehmen | 141.906,18 | 37.0 | 9315.0 | 305.0 | 13.Juli2027 | 188.0 |
| MPW | MPT OPERATING PARTNERSHIP LP / MPT | Unternehmen | 141.090,27 | 36.0 | 9380.0 | 90.0 | 24.März2025 | 333.0 |
| INTRUM | INTRUM AB MTN RegS | Unternehmen | 132.886,11 | 34.0 | 6550.0 | 209.0 | 15.Juli2026 | 350.0 |
| ENRGRP | ENERGIA GROUP ROI FINANCECO DAC RegS | Unternehmen | 129.632,40 | 33.0 | 10300.0 | 234.0 | 31.Juli2028 | 688.0 |
| GRFSM | GRIFOLS SA RegS | Unternehmen | 129.099,21 | 33.0 | 9750.0 | 80.0 | 15.Feb.2025 | 163.0 |
| ADLFIN | ADLER FINANCING SARL RegS | Unternehmen | 126.895,83 | 33.0 | 11450.0 | 19.0 | 30.Juni2025 | 1250.0 |
| ETEGA | NATIONAL BANK OF GREECE SA MTN RegS | Unternehmen | 125.814,12 | 32.0 | 10025.0 | 509.0 | 28.Juni2035 | 588.0 |
| ILDFP | ILIAD HOLDING SAS RegS | Unternehmen | 124.187,07 | 32.0 | 9925.0 | 174.0 | 15.Okt.2026 | 513.0 |
| ARDGRP | ARDONAGH FINCO LTD RegS | Unternehmen | 123.138,02 | 32.0 | 9725.0 | 469.0 | 15.Feb.2031 | 688.0 |
| AFFP | AIR FRANCE-KLM MTN RegS | Unternehmen | 119.259,22 | 31.0 | 11200.0 | 324.0 | 31.Mai2028 | 813.0 |
| NOVBNC | NOVO BANCO SA MTN RegS | Unternehmen | 117.933,47 | 30.0 | 11408.0 | 345.0 | 01.Dez.2033 | 988.0 |
| ABANCA | ABANCA CORPORACION BANCARIA SA MTN RegS | Unternehmen | 114.845,49 | 30.0 | 10999.0 | 352.0 | 23.Sept.2033 | 838.0 |
| ALPHA | ALPHA BANK SA MTN RegS | Unternehmen | 113.909,25 | 29.0 | 10827.0 | 348.0 | 27.Juni2029 | 688.0 |
| IHOVER | IHO VERWALTUNGS GMBH RegS | Unternehmen | 111.310,37 | 29.0 | 10749.0 | 106.0 | 15.Mai2028 | 875.0 |
| TELEFO | TELEFONICA EUROPE BV RegS | Unternehmen | 111.304,92 | 29.0 | 10710.0 | 565.0 | 31.Dez.2079 | 675.0 |
| TELEFO | TELEFONICA EUROPE BV RegS | Unternehmen | 111.189,55 | 29.0 | 10825.0 | 376.0 | 31.Dez.2079 | 713.0 |
| MBKPW | MBANK SA MTN RegS | Unternehmen | 111.126,48 | 29.0 | 10600.0 | 210.0 | 11.Sept.2027 | 838.0 |
| VOD | VODAFONE GROUP PLC MTN RegS | Unternehmen | 110.895,66 | 29.0 | 10670.0 | 431.0 | 30.Aug.2084 | 650.0 |
| IPGIM | WEBUILD SPA RegS | Unternehmen | 110.828,14 | 29.0 | 10685.0 | 347.0 | 27.Sept.2028 | 700.0 |
| TELEFO | TELEFONICA EUROPE BV RegS | Unternehmen | 110.798,35 | 29.0 | 10333.0 | 466.0 | 31.Dez.2079 | 613.0 |
| ETEGA | NATIONAL BANK OF GREECE SA MTN RegS | Unternehmen | 110.635,93 | 29.0 | 10763.0 | 233.0 | 22.Nov.2027 | 725.0 |
| PLYIM | SCIL IV LLC RegS | Unternehmen | 110.545,72 | 29.0 | 10799.0 | 133.0 | 15.Juli2028 | 950.0 |
| EUROB | EUROBANK SA (ATHINA) MTN RegS | Unternehmen | 110.163,93 | 28.0 | 10850.0 | 330.0 | 26.Jan.2029 | 700.0 |
| CMZB | COMMERZBANK AG MTN RegS | Unternehmen | 110.146,92 | 28.0 | 10646.0 | 391.0 | 05.Okt.2033 | 675.0 |
| DAN | DANA FINANCING LUXEMBOURG SARL RegS | Unternehmen | 109.788,46 | 28.0 | 10750.0 | 277.0 | 15.Juli2031 | 850.0 |
| ERFFP | EUROFINS SCIENTIFIC SE RegS | Unternehmen | 109.734,84 | 28.0 | 10470.0 | 344.0 | 31.Dez.2079 | 675.0 |
| CAJAMA | BANCO DE CREDITO SOCIAL COOPERATIV MTN RegS | Unternehmen | 109.432,54 | 28.0 | 10478.0 | 132.0 | 22.Sept.2026 | 800.0 |
| UCAJLN | UNICAJA BANCO SA MTN RegS | Unternehmen | 109.415,94 | 28.0 | 10544.0 | 294.0 | 11.Sept.2028 | 650.0 |
| IPDEBV | IPD 3 BV RegS | Unternehmen | 108.759,27 | 28.0 | 10594.0 | 143.0 | 15.Juni2028 | 800.0 |
| TPEIR | PIRAEUS BANK SA MTN RegS | Unternehmen | 108.665,98 | 28.0 | 10675.0 | 165.0 | 28.Jan.2027 | 825.0 |
| FEDRIG | FIBER BIDCO SPA RegS | Unternehmen | 108.344,22 | 28.0 | 10767.0 | 50.0 | 25.Okt.2027 | 1100.0 |
| BANIJA | BANIJAY ENTERTAINMENT SAS RegS | Unternehmen | 108.246,07 | 28.0 | 10410.0 | 230.0 | 01.Mai2029 | 700.0 |
| VARNO | VAR ENERGI ASA RegS | Unternehmen | 108.119,22 | 28.0 | 10668.0 | 393.0 | 15.Nov.2083 | 786.0 |
| STYRO | INEOS QUATTRO FINANCE 2 PLC RegS | Unternehmen | 107.868,56 | 28.0 | 10414.0 | 256.0 | 15.März2029 | 850.0 |
| PAPREC | PAPREC HOLDING SA RegS | Unternehmen | 107.860,61 | 28.0 | 10506.0 | 195.0 | 17.Nov.2027 | 650.0 |
| GAMENT | LOTTOMATICA SPA RegS | Unternehmen | 107.432,62 | 28.0 | 10464.0 | 160.0 | 01.Juni2028 | 713.0 |
| FRFP | VALEO SE MTN RegS | Unternehmen | 107.398,31 | 28.0 | 10255.0 | 261.0 | 28.Mai2027 | 538.0 |
| ENGIM | ENGINEERING INGEGNERIA INFORMATICA RegS | Unternehmen | 107.396,06 | 28.0 | 10672.0 | 178.0 | 15.Mai2028 | 1113.0 |
| UNSEAM | ATLAS LUXCO 4 SARL RegS | Unternehmen | 107.335,01 | 28.0 | 9192.0 | 360.0 | 01.Juni2028 | 363.0 |
| CMZB | COMMERZBANK AG MTN RegS | Unternehmen | 107.197,22 | 28.0 | 10475.0 | 337.0 | 06.Dez.2032 | 650.0 |
| ELIASO | ELIA GROUP SA RegS | Unternehmen | 107.136,29 | 28.0 | 10215.0 | 339.0 | 31.Dez.2079 | 585.0 |
| ERAFP | ERAMET SA RegS | Unternehmen | 106.934,23 | 28.0 | 10051.0 | 332.0 | 22.Mai2028 | 700.0 |
| SABSM | BANCO DE SABADELL SA MTN RegS | Unternehmen | 106.929,96 | 28.0 | 10283.0 | 379.0 | 16.Aug.2033 | 600.0 |
| ZFFNGR | ZF FINANCE GMBH RegS | Unternehmen | 106.881,83 | 28.0 | 10275.0 | 203.0 | 03.Aug.2026 | 575.0 |
| EMECLI | EMRLD BORROWER LP RegS | Unternehmen | 106.748,96 | 28.0 | 10450.0 | 300.0 | 15.Dez.2030 | 638.0 |
| TVLRO | BANCA TRANSILVANIA SA MTN RegS | Unternehmen | 106.594,20 | 27.0 | 10388.0 | 310.0 | 07.Dez.2028 | 725.0 |
| TITIM | TELECOM ITALIA SPA RegS | Unternehmen | 106.561,45 | 27.0 | 10530.0 | 318.0 | 15.Feb.2028 | 688.0 |
| STENA | STENA INTERNATIONAL SA RegS | Unternehmen | 106.534,31 | 27.0 | 10519.0 | 96.0 | 15.Feb.2028 | 725.0 |
| OI | OI EUROPEAN GROUP BV RegS | Unternehmen | 106.449,49 | 27.0 | 10372.0 | 167.0 | 15.Mai2028 | 625.0 |
| KPN | KONINKLIJKE KPN NV RegS | Unternehmen | 106.367,39 | 27.0 | 10435.0 | 310.0 | 31.Dez.2079 | 600.0 |
| MERLLN | MOTION FINCO SARL RegS | Unternehmen | 105.959,14 | 27.0 | 10336.0 | 328.0 | 15.Juni2030 | 738.0 |
| SOLEIN | OLYMPUS WATER US HOLDING CORP RegS | Unternehmen | 105.911,46 | 27.0 | 10535.0 | 199.0 | 15.Nov.2028 | 963.0 |
| SYABGR | SYNLAB (EPHIOS SUBCO 3 SARL) RegS | Unternehmen | 105.767,07 | 27.0 | 10312.0 | 381.0 | 31.Jan.2031 | 788.0 |
| VERISR | VERISURE HOLDING AB RegS | Unternehmen | 105.576,04 | 27.0 | 10425.0 | 126.0 | 01.Feb.2028 | 713.0 |
| ZFFNGR | ZF EUROPE FINANCE BV MTN RegS | Unternehmen | 105.421,23 | 27.0 | 10475.0 | 416.0 | 13.März2029 | 613.0 |
| LOXAM | LOXAM SAS RegS | Unternehmen | 105.410,42 | 27.0 | 10325.0 | 260.0 | 31.Mai2029 | 638.0 |
| NEXFP | NEXANS SA RegS | Unternehmen | 105.242,16 | 27.0 | 10499.0 | 344.0 | 05.Apr.2028 | 550.0 |
| TEREOS | TEREOS FINANCE GROUPE I SA RegS | Unternehmen | 105.007,33 | 27.0 | 10142.0 | 55.0 | 30.Okt.2025 | 750.0 |
| VIEFP | VEOLIA ENVIRONNEMENT SA MTN RegS | Unternehmen | 105.007,46 | 27.0 | 10403.0 | 407.0 | 31.Dez.2079 | 599.0 |
| FRFP | VALEO SE MTN RegS | Unternehmen | 104.969,76 | 27.0 | 10481.0 | 426.0 | 12.Apr.2029 | 588.0 |
| IFIM | BANCA IFIS SPA MTN RegS | Unternehmen | 104.948,09 | 27.0 | 10338.0 | 254.0 | 19.Jan.2027 | 613.0 |
| CCK | CROWN EUROPEAN HOLDINGS SA RegS | Unternehmen | 104.805,56 | 27.0 | 10263.0 | 356.0 | 15.Mai2028 | 500.0 |
| PURGYM | PINNACLE BIDCO PLC RegS | Unternehmen | 104.629,17 | 27.0 | 10275.0 | 275.0 | 11.Okt.2028 | 825.0 |
| BOELST | BOELS TOPHOLDING BV RegS | Unternehmen | 104.300,19 | 27.0 | 10314.0 | 235.0 | 15.Feb.2029 | 625.0 |
| PEPGRP | PEU (FIN) PLC RegS | Unternehmen | 104.235,42 | 27.0 | 10200.0 | 263.0 | 01.Juli2028 | 725.0 |
| ELISGP | ELIS SA MTN RegS | Unternehmen | 104.141,14 | 27.0 | 10038.0 | 268.0 | 24.Mai2027 | 413.0 |
| HUHTAM | HUHTAMAKI OYJ RegS | Unternehmen | 103.922,62 | 27.0 | 10023.0 | 272.0 | 09.Juni2027 | 425.0 |
| INEGRP | INEOS FINANCE PLC RegS | Unternehmen | 103.909,24 | 27.0 | 10102.0 | 245.0 | 15.Mai2028 | 663.0 |
| TUICRU | TUI CRUISES GMBH RegS | Unternehmen | 103.600,72 | 27.0 | 10077.0 | 106.0 | 15.Mai2026 | 650.0 |
| LOARRE | LOARRE INVESTMENTS SARL RegS | Unternehmen | 103.432,34 | 27.0 | 10060.0 | 286.0 | 15.Mai2029 | 650.0 |
| ILDFP | ILIAD SA RegS | Unternehmen | 103.422,36 | 27.0 | 10153.0 | 414.0 | 15.Feb.2029 | 538.0 |
| ORSTED | ORSTED A/S RegS | Government Related | 103.234,82 | 27.0 | 10128.0 | 391.0 | 31.Dez.2049 | 525.0 |
| TPEIR | PIRAEUS FINANCIAL HOLDINGS SA MTN RegS | Unternehmen | 103.224,32 | 27.0 | 10313.0 | 413.0 | 17.Apr.2034 | 725.0 |
| ROSINI | ROSSINI SARL RegS | Unternehmen | 103.100,20 | 27.0 | 9988.0 | 47.0 | 30.Okt.2025 | 675.0 |
| CCL | CARNIVAL CORP RegS | Unternehmen | 103.018,91 | 27.0 | 10194.0 | 57.0 | 01.März2026 | 763.0 |
| BAMIIM | BANCO BPM SPA MTN RegS | Unternehmen | 102.999,93 | 27.0 | 9998.0 | 133.0 | 14.Sept.2030 | 500.0 |
| LHMCFI | CIRSA FINANCE INTERNATIONAL SARL RegS | Unternehmen | 102.995,83 | 27.0 | 10175.0 | 316.0 | 15.März2029 | 650.0 |
| ALPHA | ALPHA SERVICES AND HOLDINGS SA RegS | Unternehmen | 102.893,63 | 27.0 | 9814.0 | 173.0 | 11.Juni2031 | 550.0 |
| BAYNGR | BAYER AG NC8.25 RegS | Unternehmen | 102.775,96 | 27.0 | 10050.0 | 585.0 | 25.Sept.2083 | 700.0 |
| THOEUR | GOLDSTORY SAS RegS | Unternehmen | 102.775,00 | 27.0 | 10150.0 | 329.0 | 01.Feb.2030 | 675.0 |
| EOFP | FORVIA SE RegS | Unternehmen | 102.724,39 | 26.0 | 10210.0 | 438.0 | 15.Juni2031 | 550.0 |
| ATLIM | MUNDYS SPA MTN RegS | Unternehmen | 102.696,05 | 26.0 | 10154.0 | 415.0 | 24.Jan.2029 | 475.0 |
| FNACFP | FNAC DARTY SA RegS | Unternehmen | 102.636,00 | 26.0 | 10224.0 | 308.0 | 01.Apr.2029 | 600.0 |
| ADRBID | SUMMER BIDCO BV RegS | Unternehmen | 102.638,89 | 26.0 | 10050.0 | 159.0 | 15.Feb.2029 | 1000.0 |
| ALMAIN | ALMAVIVA RegS | Unternehmen | 102.589,14 | 26.0 | 10026.0 | 147.0 | 30.Okt.2026 | 488.0 |
| AZELIS | AZELIS FINANCE NV RegS | Unternehmen | 102.590,97 | 26.0 | 10200.0 | 209.0 | 15.März2028 | 575.0 |
| BIRKEN | BK LC LUX FINCO 1 SARL RegS | Unternehmen | 102.508,33 | 26.0 | 10000.0 | 227.0 | 30.Apr.2029 | 525.0 |
| EUROB | EUROBANK ERGASIAS SERVICES AND HOL MTN RegS | Unternehmen | 102.377,73 | 26.0 | 10088.0 | 415.0 | 25.Apr.2034 | 625.0 |
| SHAEFF | SCHAEFFLER AG RegS | Unternehmen | 102.329,46 | 26.0 | 10106.0 | 459.0 | 14.Aug.2029 | 475.0 |
| ISPIM | INTESA SANPAOLO SPA MTN RegS | Unternehmen | 101.986,69 | 26.0 | 9963.0 | 226.0 | 15.Sept.2026 | 393.0 |
| TEREOS | TEREOS FINANCE GROUPE I SA RegS | Unternehmen | 101.894,44 | 26.0 | 9963.0 | 199.0 | 30.Apr.2027 | 475.0 |
| ROLLS | ROLLS-ROYCE PLC RegS | Unternehmen | 101.847,92 | 26.0 | 10100.0 | 153.0 | 16.Feb.2026 | 463.0 |
| CCK | CROWN EUROPEAN HOLDINGS SA RegS | Unternehmen | 101.776,39 | 26.0 | 10129.0 | 423.0 | 15.März2029 | 475.0 |
| ETLFP | EUTELSAT SA RegS | Unternehmen | 101.635,17 | 26.0 | 10126.0 | 344.0 | 13.Apr.2029 | 975.0 |
| BAYNGR | BAYER AG NC5.25 RegS | Unternehmen | 101.350,43 | 26.0 | 9920.0 | 385.0 | 25.Sept.2083 | 663.0 |
| BULENR | BULGARIAN ENERGY HOLDING EAD RegS | Government Related | 101.027,09 | 26.0 | 9817.0 | 113.0 | 28.Juni2025 | 350.0 |
| IPGIM | WEBUILD SPA RegS | Unternehmen | 100.998,02 | 26.0 | 9815.0 | 194.0 | 28.Juli2026 | 388.0 |
| QPARKH | Q PARK HOLDING I BV RegS | Unternehmen | 100.991,04 | 26.0 | 10027.0 | 329.0 | 01.März2029 | 513.0 |
| WEPAHY | WEPA HYGIENEPRODUKTE GMBH RegS | Unternehmen | 100.991,25 | 26.0 | 9971.0 | 435.0 | 15.Jan.2031 | 563.0 |
| TELEFO | TELEFONICA EUROPE BV RegS | Unternehmen | 100.982,92 | 26.0 | 10039.0 | 635.0 | 31.Dez.2079 | 575.0 |
| SPMIM | SAIPEM FINANCE INTERNATIONAL BV MTN RegS | Unternehmen | 100.975,41 | 26.0 | 9838.0 | 200.0 | 15.Juli2026 | 338.0 |
| CAR | AVIS BUDGET FINANCE PLC RegS | Unternehmen | 100.920,39 | 26.0 | 9927.0 | 406.0 | 31.Juli2030 | 725.0 |
| TUIGR | TUI AG RegS | Unternehmen | 100.906,34 | 26.0 | 10027.0 | 339.0 | 15.März2029 | 588.0 |
| MATTER | MATTERHORN TELECOM SA RegS | Unternehmen | 100.875,44 | 26.0 | 9913.0 | 181.0 | 15.Nov.2027 | 400.0 |
| AAFFP | AFFLELOU SAS RegS | Unternehmen | 100.803,45 | 26.0 | 9900.0 | 143.0 | 19.Mai2026 | 425.0 |
| POWSOL | CLARIOS GLOBAL LP RegS | Unternehmen | 100.691,99 | 26.0 | 9878.0 | 132.0 | 15.Mai2026 | 438.0 |
| KANGRP | SUMMER BC HOLDCO B SARL RegS | Unternehmen | 100.607,22 | 26.0 | 9786.0 | 179.0 | 31.Okt.2026 | 575.0 |
| TUICRU | TUI CRUISES GMBH RegS | Unternehmen | 100.610,60 | 26.0 | 10061.0 | 344.0 | 15.Apr.2029 | 625.0 |
| ZFFNGR | ZF EUROPE FINANCE BV MTN RegS | Unternehmen | 100.576,21 | 26.0 | 9951.0 | 419.0 | 31.Jan.2029 | 475.0 |
| ACFP | ACCOR SA RegS | Unternehmen | 100.442,62 | 26.0 | 9788.0 | 74.0 | 31.Dez.2079 | 263.0 |
| MONTE | BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SP MTN RegS | Unternehmen | 100.413,61 | 26.0 | 9783.0 | 97.0 | 28.Apr.2025 | 263.0 |
| CSTM | CONSTELLIUM SE (FRANCE) RegS | Unternehmen | 100.391,57 | 26.0 | 9960.0 | 80.0 | 15.Feb.2026 | 425.0 |
| EDRSM | EDREAMS ODIGEO SA RegS | Unternehmen | 100.371,94 | 26.0 | 9889.0 | 235.0 | 15.Juli2027 | 550.0 |
| CBRSER | CT INVESTMENT GMBH RegS | Unternehmen | 100.301,04 | 26.0 | 10000.0 | 377.0 | 15.Apr.2030 | 638.0 |
| GETFP | GETLINK SE RegS | Unternehmen | 100.258,89 | 26.0 | 9917.0 | 104.0 | 30.Okt.2025 | 350.0 |
| CMZB | COMMERZBANK AG MTN RegS | Unternehmen | 100.226,77 | 26.0 | 9990.0 | 185.0 | 23.März2026 | 400.0 |
| ELOFR | ELO SA MTN RegS | Unternehmen | 99.972,28 | 26.0 | 9989.0 | 351.0 | 17.Apr.2028 | 588.0 |
| TPEIR | PIRAEUS BANK SA MTN RegS | Unternehmen | 99.932,19 | 26.0 | 9985.0 | 432.0 | 16.Apr.2030 | 500.0 |
| TELEFO | TELEFONICA EUROPE BV RegS | Unternehmen | 99.925,12 | 26.0 | 9767.0 | 204.0 | 31.Dez.2079 | 388.0 |
| LOXAM | LOXAM SAS RegS | Unternehmen | 99.922,92 | 26.0 | 9860.0 | 146.0 | 15.Juli2026 | 375.0 |
| PTECLN | PLAYTECH PLC RegS | Unternehmen | 99.902,02 | 26.0 | 9804.0 | 317.0 | 28.Juni2028 | 588.0 |
| BERTEL | BERTELSMANN SE & CO KGAA MTN RegS | Unternehmen | 99.890,44 | 26.0 | 9640.0 | 276.0 | 23.Apr.2075 | 350.0 |
| VERISR | VERISURE HOLDING AB RegS | Unternehmen | 99.794,10 | 26.0 | 9875.0 | 140.0 | 15.Juli2026 | 388.0 |
| ILDFP | ILIAD SA RegS | Unternehmen | 99.749,63 | 26.0 | 9789.0 | 97.0 | 25.Apr.2025 | 188.0 |
| TTMTIN | JAGUAR LAND ROVER AUTOMOTIVE PLC RegS | Unternehmen | 99.723,70 | 26.0 | 9851.0 | 270.0 | 15.Juli2028 | 450.0 |
| IHOVER | IHO VERWALTUNGS GMBH RegS | Unternehmen | 99.672,82 | 26.0 | 9804.0 | 171.0 | 15.Sept.2026 | 375.0 |
| POMFP | COMPAGNIE PLASTIC OMNIUM SE RegS | Unternehmen | 99.534,25 | 26.0 | 9900.0 | 429.0 | 13.März2029 | 488.0 |
| SOFTBK | SOFTBANK GROUP CORP RegS | Unternehmen | 99.525,00 | 26.0 | 9950.0 | 86.0 | 20.Apr.2025 | 450.0 |
| SPIEFP | SPIE SA RegS | Unternehmen | 99.516,19 | 26.0 | 9730.0 | 192.0 | 18.Juni2026 | 263.0 |
| BRITEL | BRITISH TELECOMMUNICATIONS PLC MTN RegS | Unternehmen | 99.501,25 | 26.0 | 9924.0 | 461.0 | 03.Okt.2054 | 513.0 |
| TENN | TENNET HOLDING BV PNC8 RegS | Government Related | 99.481,40 | 26.0 | 9905.0 | 647.0 | 31.Dez.2079 | 488.0 |
| SHAEFF | SCHAEFFLER AG RegS | Unternehmen | 99.450,14 | 26.0 | 9800.0 | 137.0 | 12.Okt.2025 | 275.0 |
| BPEIM | BPER BANCA SPA MTN RegS | Unternehmen | 99.426,23 | 26.0 | 9800.0 | 154.0 | 30.Nov.2030 | 363.0 |
| ELOFR | ELO SA MTN RegS | Unternehmen | 99.405,59 | 26.0 | 9890.0 | 424.0 | 22.März2029 | 600.0 |
| EOFP | FORVIA SE RegS | Unternehmen | 99.326,04 | 26.0 | 9840.0 | 106.0 | 15.Juni2025 | 263.0 |
| SHAEFF | SCHAEFFLER AG MTN RegS | Unternehmen | 99.304,62 | 26.0 | 9900.0 | 517.0 | 28.März2030 | 450.0 |
| TITIM | TELECOM ITALIA SPA MTN RegS | Unternehmen | 99.232,33 | 26.0 | 9755.0 | 139.0 | 30.Sept.2025 | 300.0 |
| SLGN | SILGAN HOLDINGS INC | Unternehmen | 99.204,88 | 26.0 | 9887.0 | 84.0 | 15.März2025 | 325.0 |
| MANUCH | MANUCHAR NV RegS | Unternehmen | 99.170,76 | 26.0 | 9692.0 | 253.0 | 30.Juni2027 | 725.0 |
| ETEGA | NATIONAL BANK OF GREECE SA MTN RegS | Unternehmen | 98.999,39 | 26.0 | 9752.0 | 140.0 | 08.Okt.2026 | 275.0 |
| CMZB | COMMERZBANK AG MTN RegS | Unternehmen | 98.993,24 | 26.0 | 9890.0 | 482.0 | 16.Okt.2034 | 488.0 |
| COTY | COTY INC RegS | Unternehmen | 98.950,35 | 26.0 | 9888.0 | 142.0 | 15.Apr.2026 | 388.0 |
| FONFP | EMERIA SAS RegS | Unternehmen | 98.909,11 | 26.0 | 9650.0 | 303.0 | 31.März2028 | 775.0 |
| SANIIK | SANI/IKOS FINANCIAL HOLDINGS 1 SAR RegS | Unternehmen | 98.798,62 | 25.0 | 9728.0 | 205.0 | 15.Dez.2026 | 563.0 |
| PPFTEL | PPF TELECOM GROUP BV MTN RegS | Unternehmen | 98.781,23 | 25.0 | 9695.0 | 313.0 | 29.Sept.2027 | 325.0 |
| TEVA | TEVA PHARMACEUTICAL FINANCE NETHER | Unternehmen | 98.745,92 | 25.0 | 9705.0 | 274.0 | 09.Mai2027 | 375.0 |
| ILDFP | ILIAD HOLDING SAS RegS | Unternehmen | 98.704,38 | 25.0 | 9859.0 | 293.0 | 15.Okt.2028 | 563.0 |
| GAMHOL | 888 ACQUISITIONS LTD RegS | Unternehmen | 98.650,26 | 25.0 | 9661.0 | 258.0 | 15.Juli2027 | 756.0 |
| LEVI | LEVI STRAUSS & CO | Unternehmen | 98.596,88 | 25.0 | 9825.0 | 187.0 | 15.März2027 | 338.0 |
| TRIVIU | TRIVIUM PACKAGING FINANCE BV RegS | Unternehmen | 98.536,72 | 25.0 | 9721.0 | 190.0 | 15.Aug.2026 | 375.0 |
| FRFP | VALEO SE MTN RegS | Unternehmen | 98.477,62 | 25.0 | 9834.0 | 521.0 | 11.Apr.2030 | 450.0 |
| RENAUL | RENAULT SA MTN RegS | Unternehmen | 98.439,26 | 25.0 | 9628.0 | 196.0 | 25.Mai2026 | 238.0 |
| IQV | IQVIA INC RegS | Unternehmen | 98.368,89 | 25.0 | 9807.0 | 127.0 | 15.Sept.2025 | 288.0 |
| POSIM | POSTE ITALIANE S.P.A. RegS | Government Related | 98.364,42 | 25.0 | 8488.0 | 448.0 | 31.Dez.2079 | 263.0 |
| ONTEX | ONTEX GROUP NV RegS | Unternehmen | 98.272,06 | 25.0 | 9733.0 | 188.0 | 15.Juli2026 | 350.0 |
| TENN | TENNET HOLDING BV RegS | Government Related | 98.187,00 | 25.0 | 9700.0 | 121.0 | 31.Dez.2079 | 237.0 |
| ACSSM | ACS ACTIVIDADES DE CONSTRUCCION Y MTN RegS | Unternehmen | 98.125,62 | 25.0 | 9696.0 | 112.0 | 17.Juni2025 | 138.0 |
| TITIM | TELECOM ITALIA SPA MTN RegS | Unternehmen | 98.103,14 | 25.0 | 9805.0 | 96.0 | 15.Apr.2025 | 275.0 |
| BAYNGR | BAYER AG RegS | Unternehmen | 97.995,22 | 25.0 | 9575.0 | 78.0 | 12.Nov.2079 | 238.0 |
| AVTR | AVANTOR FUNDING INC RegS | Unternehmen | 97.954,30 | 25.0 | 9691.0 | 280.0 | 15.Juli2028 | 388.0 |
| CAJAMA | BANCO DE CREDITO SOCIAL COOPERATIV MTN RegS | Unternehmen | 97.905,61 | 25.0 | 9580.0 | 197.0 | 27.Nov.2031 | 525.0 |
| ILDFP | ILIAD SA RegS | Unternehmen | 97.886,61 | 25.0 | 9588.0 | 202.0 | 17.Juni2026 | 238.0 |
| SOFTBK | SOFTBANK GROUP CORP RegS | Unternehmen | 97.888,46 | 25.0 | 9760.0 | 134.0 | 19.Sept.2025 | 313.0 |
| ZFFNGR | ZF FINANCE GMBH MTN RegS | Unternehmen | 97.871,02 | 25.0 | 9568.0 | 394.0 | 21.Sept.2028 | 375.0 |
| SHAEFF | SCHAEFFLER AG RegS | Unternehmen | 97.765,91 | 25.0 | 9599.0 | 403.0 | 12.Okt.2028 | 338.0 |
| INEGRP | INEOS FINANCE PLC RegS | Unternehmen | 97.750,62 | 25.0 | 9639.0 | 185.0 | 01.Mai2026 | 288.0 |
| EDPPL | EDP - ENERGIAS DE PORTUGAL SA RegS | Unternehmen | 97.686,61 | 25.0 | 9640.0 | 96.0 | 20.Juli2080 | 170.0 |
| GRUPHA | GRUENENTHAL GMBH 7Y RegS | Unternehmen | 97.673,96 | 25.0 | 9588.0 | 312.0 | 15.Mai2028 | 413.0 |
| IAGLN | INTERNATIONAL CONSOLIDATED AIRLINE RegS | Unternehmen | 97.667,67 | 25.0 | 9738.0 | 443.0 | 25.März2029 | 375.0 |
| LHMCFI | CIRSA FINANCE INTERNATIONAL SARL RegS | Unternehmen | 97.646,69 | 25.0 | 10743.0 | 53.0 | 30.Nov.2027 | 1038.0 |
| AMSSW | AMS OSRAM AG RegS | Unternehmen | 97.641,67 | 25.0 | 9700.0 | 365.0 | 30.März2029 | 1050.0 |
| BAMIIM | BANCO BPM SPA MTN RegS | Unternehmen | 97.621,10 | 25.0 | 9674.0 | 167.0 | 14.Jan.2031 | 325.0 |
| RENAUL | RENAULT SA MTN RegS | Unternehmen | 97.547,84 | 25.0 | 9651.0 | 114.0 | 24.Juni2025 | 125.0 |
| BRITEL | BRITISH TELECOMMUNICATIONS PLC RegS | Unternehmen | 97.525,41 | 25.0 | 9626.0 | 104.0 | 18.Aug.2080 | 187.0 |
| TITIM | TELECOM ITALIA SPA MTN RegS | Unternehmen | 97.523,09 | 25.0 | 9686.0 | 168.0 | 28.Jan.2026 | 288.0 |
| STYRO | INEOS QUATTRO FINANCE 1 PLC RegS | Unternehmen | 97.510,42 | 25.0 | 9650.0 | 196.0 | 15.Juli2026 | 375.0 |
| BDC | BELDEN INC RegS | Unternehmen | 97.496,26 | 25.0 | 9710.0 | 278.0 | 15.März2028 | 388.0 |
| NOHOLB | NOBIAN FINANCE BV RegS | Unternehmen | 97.478,74 | 25.0 | 9650.0 | 198.0 | 15.Juli2026 | 363.0 |
| FRPTT | LA POSTE RegS | Government Related | 97.467,21 | 25.0 | 9675.0 | 147.0 | 31.Dez.2079 | 313.0 |
| SAZKAG | SAZKA GROUP AS RegS | Unternehmen | 97.462,78 | 25.0 | 9674.0 | 225.0 | 15.Feb.2027 | 388.0 |
| ITLYUM | ITELYUM REGENERATION SPA RegS | Unternehmen | 97.452,79 | 25.0 | 9718.0 | 205.0 | 01.Okt.2026 | 463.0 |
| PICSUR | PICARD BONDCO SA RegS | Unternehmen | 97.396,18 | 25.0 | 9550.0 | 263.0 | 01.Juli2027 | 538.0 |
| PRMWCN | PRIMO WATER HOLDINGS INC RegS | Unternehmen | 97.393,39 | 25.0 | 9554.0 | 329.0 | 31.Okt.2028 | 388.0 |
| VOD | VODAFONE GROUP PLC 60NC6 RegS | Unternehmen | 97.363,94 | 25.0 | 9565.0 | 200.0 | 27.Aug.2080 | 263.0 |
| ABESM | ABERTIS INFRAESTRUCTURAS FINANCE B RegS | Unternehmen | 97.169,71 | 25.0 | 9666.0 | 154.0 | 31.Dez.2079 | 325.0 |
| ARCPLN | SHIBA BIDCO SPA RegS | Unternehmen | 97.150,00 | 25.0 | 9500.0 | 352.0 | 31.Okt.2028 | 450.0 |
| ALTICE | ALTICE FINANCING SA RegS | Unternehmen | 97.006,25 | 25.0 | 9640.0 | 71.0 | 15.Jan.2025 | 225.0 |
| PEMEX | PETROLEOS MEXICANOS RegS | Government Related | 96.991,66 | 25.0 | 9551.0 | 153.0 | 24.Nov.2025 | 363.0 |
| BOCYCY | BANK OF CYPRUS PCL MTN RegS | Unternehmen | 96.944,67 | 25.0 | 9488.0 | 204.0 | 24.Juni2027 | 250.0 |
| TEVA | TEVA PHARMACEUTICAL FINANCE NETHER | Unternehmen | 96.905,90 | 25.0 | 9492.0 | 513.0 | 09.Mai2030 | 438.0 |
| SNFF | SPCM SA RegS | Unternehmen | 96.827,30 | 25.0 | 9613.0 | 169.0 | 01.Feb.2026 | 200.0 |
| PPCGA | PUBLIC POWER CORPORATION SA RegS | Government Related | 96.772,75 | 25.0 | 9600.0 | 328.0 | 31.Juli2028 | 338.0 |
| THYELE | VERTICAL MIDCO GMBH RegS | Unternehmen | 96.770,82 | 25.0 | 9559.0 | 265.0 | 15.Juli2027 | 438.0 |
| EUROB | EUROBANK SA (ATHINA) MTN RegS | Unternehmen | 96.678,96 | 25.0 | 9475.0 | 192.0 | 05.Mai2027 | 200.0 |
| CHEPDE | CHEPLAPHARM ARZNEIMITTEL GMBH RegS | Unternehmen | 96.605,19 | 25.0 | 9595.0 | 239.0 | 11.Feb.2027 | 350.0 |
| CC | CHEMOURS COMPANY | Unternehmen | 96.498,44 | 25.0 | 9475.0 | 192.0 | 15.Mai2026 | 400.0 |
| VOVCAB | VOLVO CAR AB MTN RegS | Unternehmen | 96.354,46 | 25.0 | 9500.0 | 322.0 | 07.Okt.2027 | 250.0 |
| CONGLO | CONTOURGLOBAL POWER HOLDINGS SA RegS | Unternehmen | 96.342,32 | 25.0 | 9549.0 | 162.0 | 01.Jan.2026 | 275.0 |
| LORCAT | KAIXO BONDCO TELECOM SAU RegS | Unternehmen | 96.316,74 | 25.0 | 9579.0 | 379.0 | 30.Sept.2029 | 513.0 |
| ELOFR | ELO SA MTN RegS | Unternehmen | 96.183,06 | 25.0 | 9375.0 | 299.0 | 23.Juli2027 | 325.0 |
| SAPSJ | SAPPI PAPIER HOLDING GMBH RegS | Unternehmen | 96.081,57 | 25.0 | 9571.0 | 310.0 | 15.März2028 | 363.0 |
| RENAUL | RENAULT SA MTN RegS | Unternehmen | 96.034,35 | 25.0 | 9490.0 | 232.0 | 28.Sept.2026 | 200.0 |
| SIGHCO | SIGMA HOLDCO BV RegS | Unternehmen | 96.007,64 | 25.0 | 9350.0 | 189.0 | 15.Mai2026 | 575.0 |
| TNETBB | TELENET FINANCE LUXEMBOURG NOTES S RegS | Unternehmen | 95.933,31 | 25.0 | 9499.0 | 313.0 | 01.März2028 | 350.0 |
| MONTE | BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SP RegS | Unternehmen | 95.910,79 | 25.0 | 9538.0 | 167.0 | 09.Jan.2026 | 188.0 |
| SESGFP | SES SA RegS | Unternehmen | 95.877,39 | 25.0 | 9400.0 | 199.0 | 31.Dez.2079 | 288.0 |
| MODULA | BCP V MODULAR SERVICES FINANCE II RegS | Unternehmen | 95.873,61 | 25.0 | 9400.0 | 369.0 | 30.Nov.2028 | 475.0 |
| CEETRU | NEW IMMO HOLDING SA RegS | Unternehmen | 95.828,82 | 25.0 | 9472.0 | 246.0 | 26.Nov.2026 | 275.0 |
| DUFNSW | DUFRY ONE BV RegS | Unternehmen | 95.785,62 | 25.0 | 9572.0 | 318.0 | 15.Apr.2028 | 338.0 |
| BAYNGR | BAYER AG NC8.5 RegS | Unternehmen | 95.669,02 | 25.0 | 9258.0 | 516.0 | 25.März2082 | 538.0 |
| NEXIIM | NEXI SPA RegS | Unternehmen | 95.651,39 | 25.0 | 9488.0 | 194.0 | 30.Apr.2026 | 163.0 |
| WBA | WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC | Unternehmen | 95.585,53 | 25.0 | 9469.0 | 246.0 | 20.Nov.2026 | 213.0 |
| EIRCOM | EIRCOM FINANCE DAC RegS | Unternehmen | 95.441,59 | 25.0 | 9430.0 | 257.0 | 15.Feb.2027 | 263.0 |
| EOFP | FORVIA SE RegS | Unternehmen | 95.214,85 | 25.0 | 9438.0 | 281.0 | 15.Juni2027 | 238.0 |
| VIEFP | VEOLIA ENVIRONNEMENT SA NC5.5 RegS | Unternehmen | 95.130,00 | 25.0 | 9513.0 | 170.0 | 31.Dez.2079 | 225.0 |
| SABSM | BANCO DE SABADELL SA MTN RegS | Unternehmen | 95.035,15 | 25.0 | 9499.0 | 169.0 | 15.Apr.2031 | 250.0 |
| BMCAUS | STANDARD INDUSTRIES INC RegS | Unternehmen | 94.996,57 | 24.0 | 9406.0 | 247.0 | 21.Nov.2026 | 225.0 |
| CTLT | CATALENT PHARMA SOLUTIONS INC RegS | Unternehmen | 94.972,66 | 24.0 | 9464.0 | 322.0 | 01.März2028 | 238.0 |
| IQV | IQVIA INC RegS | Unternehmen | 94.964,24 | 24.0 | 9395.0 | 345.0 | 15.Juni2028 | 288.0 |
| ABESM | ABERTIS INFRAESTRUCTURAS FINANCE B RegS | Unternehmen | 94.856,31 | 24.0 | 9226.0 | 259.0 | 31.Dez.2079 | 263.0 |
| SOFTBK | SOFTBANK GROUP CORP RegS | Unternehmen | 94.846,53 | 24.0 | 9400.0 | 255.0 | 06.Jan.2027 | 288.0 |
| IMAIM | SOFIMA HOLDING SPA RegS | Unternehmen | 94.652,42 | 24.0 | 9364.0 | 321.0 | 15.Jan.2028 | 375.0 |
| ADVZCN | CIDRON AIDA FINCO SARL RegS | Unternehmen | 94.541,67 | 24.0 | 9425.0 | 328.0 | 01.Apr.2028 | 500.0 |
| DUFNSW | DUFRY ONE BV RegS | Unternehmen | 94.295,22 | 24.0 | 9392.0 | 263.0 | 15.Feb.2027 | 200.0 |
| CECGR | CECONOMY AG RegS | Unternehmen | 94.252,77 | 24.0 | 9280.0 | 209.0 | 24.Juni2026 | 175.0 |
| ELIOR | ELIOR GROUP SA RegS | Unternehmen | 94.254,82 | 24.0 | 9324.0 | 210.0 | 15.Juli2026 | 375.0 |
| ZFFNGR | ZF EUROPE FINANCE BV RegS | Unternehmen | 94.250,17 | 24.0 | 9301.0 | 329.0 | 23.Okt.2027 | 250.0 |
| TMOBNL | WP/AP TELECOM HOLDINGS IV BV RegS | Unternehmen | 94.245,42 | 24.0 | 9323.0 | 393.0 | 15.Jan.2029 | 375.0 |
| UPCB | UPCB FINANCE VII LTD RegS | Unternehmen | 94.188,14 | 24.0 | 9321.0 | 403.0 | 15.Juni2029 | 363.0 |
| BATSLN | BRITISH AMERICAN TOBACCO NC5.25 RegS | Unternehmen | 94.084,02 | 24.0 | 9313.0 | 232.0 | 31.Dez.2079 | 300.0 |
| NTGYSM | NATURGY FINANCE BV RegS | Unternehmen | 94.059,07 | 24.0 | 9367.0 | 249.0 | 31.Dez.2079 | 237.0 |
| INPSTN | INPOST SA RegS | Unternehmen | 93.926,25 | 24.0 | 9332.0 | 297.0 | 15.Juli2027 | 225.0 |
| WIZZLN | WIZZ AIR FINANCE COMPANY BV MTN RegS | Unternehmen | 93.872,83 | 24.0 | 9362.0 | 171.0 | 19.Jan.2026 | 100.0 |
| MOBLUX | MOBILUX FINANCE SAS RegS | Unternehmen | 93.869,14 | 24.0 | 9272.0 | 361.0 | 15.Juli2028 | 425.0 |
| ADRBID | UNITED GROUP BV RegS | Unternehmen | 93.799,65 | 24.0 | 9313.0 | 333.0 | 15.Feb.2028 | 363.0 |
| ATLNSA | GRUPO ANTOLIN IRAUSA SA RegS | Unternehmen | 93.770,50 | 24.0 | 9216.0 | 191.0 | 30.Apr.2026 | 338.0 |
| OGN | ORGANON & CO RegS | Unternehmen | 93.660,61 | 24.0 | 9229.0 | 356.0 | 30.Apr.2028 | 288.0 |
| CGGFP | CGG SA RegS | Unternehmen | 93.630,29 | 24.0 | 9348.0 | 260.0 | 01.Apr.2027 | 775.0 |
| IAGLN | INTERNATIONAL CONSOLIDATED AIRLINE RegS | Unternehmen | 93.575,82 | 24.0 | 9238.0 | 305.0 | 04.Juli2027 | 150.0 |
| IGT | INTERNATIONAL GAME TECHNOLOGY PLC RegS | Unternehmen | 93.546,18 | 24.0 | 9350.0 | 348.0 | 15.Apr.2028 | 238.0 |
| TITIM | TELECOM ITALIA SPA MTN RegS | Unternehmen | 93.502,39 | 24.0 | 9225.0 | 327.0 | 12.Okt.2027 | 238.0 |
| PEMEX | PETROLEOS MEXICANOS MTN RegS | Government Related | 93.451,44 | 24.0 | 9339.0 | 192.0 | 16.Apr.2026 | 375.0 |
| IGBOND | NOMAD FOODS BONDCO PLC RegS | Unternehmen | 93.429,61 | 24.0 | 9276.0 | 368.0 | 24.Juni2028 | 250.0 |
| CANPCK | CANPACK SA RegS | Unternehmen | 93.308,12 | 24.0 | 9218.0 | 323.0 | 01.Nov.2027 | 238.0 |
| RXLFP | REXEL SA RegS | Unternehmen | 93.249,65 | 24.0 | 9250.0 | 370.0 | 15.Juni2028 | 213.0 |
| AKFAST | AKELIUS RESIDENTIAL PROPERTY AB (P RegS | Unternehmen | 93.145,38 | 24.0 | 9105.0 | 174.0 | 17.Mai2081 | 225.0 |
| ZFFNGR | ZF FINANCE GMBH MTN RegS | Unternehmen | 93.103,98 | 24.0 | 9092.0 | 374.0 | 03.Mai2028 | 225.0 |
| BATSLN | BRITISH AMERICAN TOBACCO NC8 RegS | Unternehmen | 93.083,15 | 24.0 | 9095.0 | 462.0 | 31.Dez.2079 | 375.0 |
| CPIPGR | CPI PROPERTY GROUP SA RegS | Unternehmen | 93.051,28 | 24.0 | 5993.0 | 214.0 | 31.Dez.2079 | 488.0 |
| ENAPHO | EP INFRASTRUCTURE AS RegS | Unternehmen | 93.002,50 | 24.0 | 9176.0 | 219.0 | 30.Juli2026 | 170.0 |
| SOFTBK | SOFTBANK GROUP CORP RegS | Unternehmen | 92.855,47 | 24.0 | 9249.0 | 478.0 | 19.Sept.2029 | 400.0 |
| INWIM | INFRASTRUTTURE WIRELESS ITALIANE S MTN RegS | Unternehmen | 92.789,94 | 24.0 | 9197.0 | 425.0 | 21.Okt.2028 | 163.0 |
| NGGLN | NGG FINANCE PLC RegS | Unternehmen | 92.585,38 | 24.0 | 9125.0 | 297.0 | 05.Sept.2082 | 213.0 |
| PSFE | PAYSAFE FINANCE PLC RegS | Unternehmen | 92.341,33 | 24.0 | 9128.0 | 436.0 | 15.Juni2029 | 300.0 |
| TRNIM | TERNA RETE ELETTRICA NAZIONALE SPA RegS | Unternehmen | 92.259,70 | 24.0 | 9179.0 | 338.0 | 31.Dez.2079 | 238.0 |
| ARWLN | SHERWOOD FINANCING PLC RegS | Unternehmen | 92.258,50 | 24.0 | 9030.0 | 236.0 | 15.Nov.2026 | 450.0 |
| TEVA | TEVA PHARMACEUTICAL FINANCE NETHER RegS | Unternehmen | 92.238,01 | 24.0 | 9213.0 | 284.0 | 31.März2027 | 188.0 |
| SOLEIN | OLYMPUS WATER US HOLDINGS CORP RegS | Unternehmen | 92.135,71 | 24.0 | 9191.0 | 387.0 | 01.Okt.2028 | 388.0 |
| GWILN | GLOBALWORTH REAL ESTATE INVESTMENT MTN RegS | Unternehmen | 92.043,11 | 24.0 | 8988.0 | 214.0 | 29.Juli2026 | 295.0 |
| CITCON | CITYCON TREASURY BV RegS | Unternehmen | 92.025,27 | 24.0 | 9125.0 | 231.0 | 08.Sept.2026 | 125.0 |
| CAJAMA | BANCO DE CREDITO SOCIAL COOPERATIV MTN RegS | Unternehmen | 92.020,76 | 24.0 | 9181.0 | 274.0 | 09.März2028 | 175.0 |
| ATLIM | MUNDYS SPA RegS | Unternehmen | 91.958,61 | 24.0 | 9160.0 | 364.0 | 12.Feb.2028 | 188.0 |
| TIFSLN | TI AUTOMOTIVE FINANCE PLC RegS | Unternehmen | 91.882,92 | 24.0 | 9181.0 | 420.0 | 15.Apr.2029 | 375.0 |
| VOD | VODAFONE GROUP PLC 60NC10 RegS | Unternehmen | 91.756,82 | 24.0 | 8980.0 | 545.0 | 27.Aug.2080 | 300.0 |
| CMZB | COMMERZBANK AG MTN RegS | Unternehmen | 91.558,04 | 24.0 | 9113.0 | 237.0 | 29.Dez.2031 | 138.0 |
| ILDFP | ILIAD SA RegS | Unternehmen | 91.488,13 | 24.0 | 9112.0 | 363.0 | 11.Feb.2028 | 188.0 |
| SOFTBK | SOFTBANK GROUP CORP RegS | Unternehmen | 91.475,75 | 24.0 | 9048.0 | 466.0 | 06.Juli2029 | 338.0 |
| BULENR | BULGARIAN ENERGY HOLDING EAD RegS | Government Related | 90.840,85 | 23.0 | 8900.0 | 394.0 | 22.Juli2028 | 245.0 |
| ADLERR | ADLER REAL ESTATE GMBH RegS | Unternehmen | 90.659,02 | 23.0 | 8770.0 | 189.0 | 27.Apr.2026 | 300.0 |
| VIEFP | VEOLIA ENVIRONNEMENT SA RegS | Unternehmen | 90.380,52 | 23.0 | 9001.0 | 341.0 | 31.Dez.2079 | 200.0 |
| TNEMAK | NEMAK SAB DE CV RegS | Unternehmen | 90.332,87 | 23.0 | 8863.0 | 395.0 | 20.Juli2028 | 225.0 |
| ORSTED | ORSTED A/S RegS | Government Related | 90.270,49 | 23.0 | 8963.0 | 324.0 | 31.Dez.2079 | 175.0 |
| IQV | IQVIA INC RegS | Unternehmen | 90.231,25 | 23.0 | 9000.0 | 440.0 | 15.März2029 | 225.0 |
| ENR | ENERGIZER GAMMA ACQUISITION BV RegS | Unternehmen | 90.096,36 | 23.0 | 8901.0 | 451.0 | 30.Juni2029 | 350.0 |
| TELEFO | TELEFONICA EUROPE BV RegS | Unternehmen | 89.871,16 | 23.0 | 8763.0 | 442.0 | 31.Dez.2079 | 238.0 |
| CERTEC | CTEC II GMBH RegS | Unternehmen | 89.863,08 | 23.0 | 8889.0 | 475.0 | 15.Feb.2030 | 525.0 |
| NEXIIM | NEXI SPA RegS | Unternehmen | 89.851,28 | 23.0 | 8884.0 | 444.0 | 30.Apr.2029 | 213.0 |
| TITIM | TELECOM ITALIA SPA MTN RegS | Unternehmen | 89.699,81 | 23.0 | 8918.0 | 1481.0 | 17.März2055 | 525.0 |
| VIEFP | VEOLIA ENVIRONNEMENT SA NC8.5 RegS | Unternehmen | 89.666,70 | 23.0 | 8965.0 | 446.0 | 31.Dez.2079 | 250.0 |
| DOMSS | DOMETIC GROUP AB (PUBL) MTN RegS | Unternehmen | 89.625,68 | 23.0 | 8850.0 | 417.0 | 29.Sept.2028 | 200.0 |
| PHIDOM | NOBEL BIDCO BV RegS | Unternehmen | 89.350,43 | 23.0 | 8825.0 | 379.0 | 15.Juni2028 | 313.0 |
| BAYNGR | BAYER AG NC8 RegS | Unternehmen | 89.219,20 | 23.0 | 8784.0 | 310.0 | 12.Nov.2079 | 313.0 |
| MAHLGR | MAHLE GMBH MTN RegS | Unternehmen | 89.171,24 | 23.0 | 8694.0 | 376.0 | 14.Mai2028 | 238.0 |
| DOBIM | DOVALUE SPA RegS | Unternehmen | 89.085,75 | 23.0 | 8832.0 | 215.0 | 31.Juli2026 | 338.0 |
| PEMEX | PETROLEOS MEXICANOS MTN RegS | Government Related | 89.081,90 | 23.0 | 8827.0 | 350.0 | 21.Feb.2028 | 488.0 |
| GT | GOODYEAR EUROPE BV RegS | Unternehmen | 88.993,21 | 23.0 | 8848.0 | 397.0 | 15.Aug.2028 | 275.0 |
| INWIM | INFRASTRUTTURE WIRELESS ITALIANE S MTN RegS | Unternehmen | 88.633,98 | 23.0 | 8862.0 | 651.0 | 19.Apr.2031 | 175.0 |
| ZIGGO | ZIGGO BV RegS | Unternehmen | 88.635,90 | 23.0 | 8858.0 | 503.0 | 15.Jan.2030 | 288.0 |
| ZIGGO | VZ SECURED FINANCING BV RegS | Unternehmen | 88.601,06 | 23.0 | 8766.0 | 626.0 | 15.Jan.2032 | 350.0 |
| BIOGRP | CAB SELAS RegS | Unternehmen | 88.509,38 | 23.0 | 8775.0 | 349.0 | 01.Feb.2028 | 338.0 |
| AOXGR | ALSTRIA OFFICE REIT-AG RegS | Unternehmen | 88.495,90 | 23.0 | 8725.0 | 209.0 | 23.Juni2026 | 150.0 |
| GTCAPW | GTC AURORA LUXEMBOURG SA RegS | Unternehmen | 87.792,85 | 23.0 | 8592.0 | 207.0 | 23.Juni2026 | 225.0 |
| WNTRDE | WINTERSHALL DEA FINANCE 2 BV RegS | Unternehmen | 87.662,30 | 23.0 | 8690.0 | 395.0 | 31.Dez.2079 | 300.0 |
| TEVA | TEVA PHARMACEUTICAL FINANCE NETHER RegS | Unternehmen | 87.593,58 | 23.0 | 8675.0 | 426.0 | 15.Okt.2028 | 163.0 |
| VMED | VIRGIN MEDIA FINANCE PLC RegS | Unternehmen | 87.247,62 | 23.0 | 8624.0 | 532.0 | 15.Juli2030 | 375.0 |
| CASTSS | CASTELLUM AB RegS | Unternehmen | 87.186,64 | 22.0 | 8675.0 | 250.0 | 31.Dez.2079 | 313.0 |
| THYELE | VERTICAL HOLDCO GMBH RegS | Unternehmen | 87.106,56 | 22.0 | 9500.0 | 314.0 | 15.Juli2028 | 663.0 |
| FRFP | VALEO SE MTN RegS | Unternehmen | 87.099,58 | 22.0 | 8638.0 | 412.0 | 03.Aug.2028 | 100.0 |
| SNSPW | SYNTHOS SA RegS | Unternehmen | 86.923,50 | 22.0 | 8599.0 | 383.0 | 07.Juni2028 | 250.0 |
| ZIGGO | VZ VENDOR FINANCING II BV RegS | Unternehmen | 86.821,10 | 22.0 | 8677.0 | 435.0 | 15.Jan.2029 | 288.0 |
| WMG | WMG ACQUISITION CORP RegS | Unternehmen | 86.592,75 | 22.0 | 8617.0 | 632.0 | 15.Aug.2031 | 225.0 |
| TITIM | TELECOM ITALIA SPA MTN RegS | Unternehmen | 86.046,79 | 22.0 | 8563.0 | 451.0 | 18.Jan.2029 | 163.0 |
| PEMEX | PETROLEOS MEXICANOS RegS | Government Related | 85.531,18 | 22.0 | 8480.0 | 432.0 | 26.Feb.2029 | 475.0 |
| CWHARF | CANARY WHARF GROUP INVESTMENT HOLD RegS | Unternehmen | 85.410,85 | 22.0 | 8534.0 | 190.0 | 07.Apr.2026 | 175.0 |
| VIVION | VIVION INVESTMENTS SARL MTN RegS | Unternehmen | 84.937,77 | 22.0 | 8380.0 | 360.0 | 31.Aug.2028 | 790.0 |
| SFRFP | ALTICE FRANCE SA (FRANCE) RegS | Unternehmen | 84.837,50 | 22.0 | 8225.0 | 232.0 | 01.Feb.2027 | 1150.0 |
| FOSUNI | FORTUNE STAR BVI LTD RegS | Unternehmen | 84.431,44 | 22.0 | 8421.0 | 231.0 | 02.Okt.2026 | 395.0 |
| GRAANU | CULLINAN HOLDCO SCSP RegS | Unternehmen | 83.939,93 | 22.0 | 8385.0 | 233.0 | 15.Okt.2026 | 463.0 |
| BIOGRP | LABORATOIRE EIMER SELAS RegS | Unternehmen | 82.375,00 | 21.0 | 8125.0 | 414.0 | 01.Feb.2029 | 500.0 |
| ARGID | ARDAGH PACKAGING FINANCE PLC RegS | Unternehmen | 81.425,42 | 21.0 | 8050.0 | 221.0 | 15.Aug.2026 | 213.0 |
| VCPLN | VICTORIA PLC RegS | Unternehmen | 81.043,68 | 21.0 | 8051.0 | 221.0 | 24.Aug.2026 | 363.0 |
| ALTICE | ALTICE FINANCING SA RegS | Unternehmen | 80.623,33 | 21.0 | 7981.0 | 346.0 | 15.Jan.2028 | 300.0 |
| ENAPHO | EP INFRASTRUCTURE AS RegS | Unternehmen | 79.753,74 | 21.0 | 7950.0 | 636.0 | 02.März2031 | 182.0 |
| AMPBEV | ARDAGH METAL PACKAGING FINANCE USA RegS | Unternehmen | 79.555,73 | 21.0 | 7825.0 | 480.0 | 01.Sept.2029 | 300.0 |
| INTRUM | INTRUM AB RegS | Unternehmen | 79.126,04 | 20.0 | 7700.0 | 123.0 | 15.Aug.2025 | 488.0 |
| ORSTED | ORSTED A/S RegS | Government Related | 78.634,90 | 20.0 | 7837.0 | 595.0 | 31.Dez.2079 | 150.0 |
| SBBBSS | SAMHALLSBYGGNADSBOLAGET I NORDEN A MTN RegS | Unternehmen | 76.291,09 | 20.0 | 7479.0 | 225.0 | 04.Sept.2026 | 238.0 |
| PROGRP | PROGROUP AG RegS | Unternehmen | 74.849,51 | 19.0 | 9953.0 | 462.0 | 15.Apr.2031 | 538.0 |
| ETLFP | EUTELSAT SA RegS | Unternehmen | 73.216,89 | 19.0 | 7243.0 | 424.0 | 13.Okt.2028 | 150.0 |
| GFKLDE | GARFUNKELUX HOLDCO 3 SA RegS | Unternehmen | 72.956,25 | 19.0 | 6975.0 | 139.0 | 01.Nov.2025 | 675.0 |
| CITCON | CITYCON OYJ RegS | Unternehmen | 71.921,08 | 19.0 | 6969.0 | 199.0 | 31.Dez.2079 | 363.0 |
| CERBA | CHROME HOLDCO SAS RegS | Unternehmen | 68.812,22 | 18.0 | 6684.0 | 425.0 | 31.Mai2029 | 500.0 |
| PFLEID | PCF GMBH RegS | Unternehmen | 67.992,36 | 18.0 | 6790.0 | 187.0 | 15.Apr.2026 | 475.0 |
| SBBBSS | SAMHALLSBYGGNADSBOLAGET I NORDEN A MTN RegS | Unternehmen | 67.561,48 | 17.0 | 6600.0 | 309.0 | 12.Aug.2027 | 225.0 |
| SFRFP | ALTICE FRANCE SA (FRANCE) RegS | Unternehmen | 67.525,62 | 17.0 | 6746.0 | 344.0 | 15.Jan.2028 | 338.0 |
| SFRFP | ALTICE FRANCE SA (FRANCE) RegS | Unternehmen | 67.123,96 | 17.0 | 6670.0 | 416.0 | 15.Jan.2029 | 413.0 |
| SFRFP | ALTICE FRANCE SA (FRANCE) RegS | Unternehmen | 66.871,04 | 17.0 | 6679.0 | 474.0 | 15.Okt.2029 | 425.0 |
| HEIBOS | HEIMSTADEN BOSTAD AB PNC5.25 MTN RegS | Unternehmen | 66.458,44 | 17.0 | 6547.0 | 233.0 | 31.Dez.2079 | 363.0 |
| HEIMST | HEIMSTADEN AB RegS | Unternehmen | 64.161,84 | 17.0 | 6365.0 | 177.0 | 09.März2026 | 425.0 |
| HEIBOS | HEIMSTADEN BOSTAD AB RegS | Unternehmen | 63.060,45 | 16.0 | 6050.0 | 255.0 | 31.Dez.2079 | 263.0 |
| ALTICE | ALTICE FINCO SA RegS | Unternehmen | 61.619,86 | 16.0 | 6034.0 | 327.0 | 15.Jan.2028 | 475.0 |
| TCGR | TELE COLUMBUS AG RegS | Unternehmen | 61.340,95 | 16.0 | 6050.0 | 0.0 | 19.März2029 | 1000.0 |
| SBBBSS | SBB TREASURY OYJ MTN RegS | Unternehmen | 58.352,92 | 15.0 | 5790.0 | 530.0 | 26.Nov.2029 | 113.0 |
| TITIM | TELECOM ITALIA FINANCE SA MTN RegS | Unternehmen | 57.892,28 | 15.0 | 11390.0 | 664.0 | 24.Jan.2033 | 775.0 |
| SELNSW | SELECTA GROUP BV RegS | Unternehmen | 55.981,74 | 14.0 | 9547.0 | 176.0 | 01.Apr.2026 | 800.0 |
| VKFP | VALLOUREC SA RegS | Unternehmen | 55.106,30 | 14.0 | 10003.0 | 3.0 | 30.Juni2026 | 850.0 |
| KPERST | KLEOPATRA HOLDINGS 2 SCA RegS | Unternehmen | 50.920,83 | 13.0 | 5000.0 | 210.0 | 01.Sept.2026 | 650.0 |
| ATALIA | LA FINANCIERE ATALIAN SAS RegS | Unternehmen | 49.389,51 | 13.0 | 6633.0 | 339.0 | 30.Juni2028 | 850.0 |
| ADJGR | AGPS BONDCO PLC RegS | Unternehmen | 42.071,69 | 11.0 | 3714.0 | 242.0 | 27.Apr.2027 | 500.0 |
| ADJGR | AGPS BONDCO PLC RegS | Unternehmen | 38.850,00 | 10.0 | 3885.0 | 0.0 | 05.Aug.2025 | 600.0 |
| ADJGR | AGPS BONDCO PLC RegS | Unternehmen | 38.224,06 | 10.0 | 3687.0 | 399.0 | 14.Jan.2029 | 500.0 |
| SFRFP | ALTICE FRANCE HOLDING SA RegS | Unternehmen | 35.988,89 | 9.0 | 3250.0 | 224.0 | 15.Mai2027 | 800.0 |
| ATOFP | ATOS SE RegS | Unternehmen | 28.617,08 | 7.0 | 2694.0 | 97.0 | 07.Mai2025 | 175.0 |
| ATOFP | ATOS SE RegS | Unternehmen | 28.442,62 | 7.0 | 2800.0 | 515.0 | 12.Nov.2029 | 100.0 |
| ARDFIN | ARD FINANCE SA RegS | Unternehmen | 27.055,56 | 7.0 | 2550.0 | 255.0 | 30.Juni2027 | 500.0 |
| SFRFP | ALTICE FRANCE HOLDING SA RegS | Unternehmen | 26.744,44 | 7.0 | 2600.0 | 315.0 | 15.Feb.2028 | 400.0 |
| SBBBSS | SAMHALLSBYGGNADSBOLAGET I NORDEN A RegS | Unternehmen | 24.280,48 | 6.0 | 2400.0 | 158.0 | 31.Dez.2079 | 263.0 |
| SELNSW | SELECTA GROUP BV RegS | Unternehmen | 22.134,10 | 6.0 | 8690.0 | 192.0 | 01.Juli2026 | 1000.0 |
| CDRSM | CODERE FINANCE 2 (LUXEMBOURG) SA RegS | Unternehmen | 10.048,50 | 3.0 | 3300.0 | 0.0 | 30.Sept.2026 | 1100.0 |
| GBP | GBP CASH | Cash und/oder Derivate | -0,01 | 0.0 | 11584.0 | 0.0 | nan | 0.0 |
| EUR | EUR CASH | Cash und/oder Derivate | -91.893,28 | -24.0 | 10000.0 | 0.0 | nan | 0.0 |
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