Below, a list of constituents for EUEB (iShares € Corp Bond Enhanced Active UCITS ETF) is shown. In total, EUEB consists of 206 securities.
Note: The data shown here is as of date Apr. 29, 2025 (the latest that can be sourced directly from the fund provider).
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| Emittententicker | Name | Sektor | Marktwert | Gewichtung (%) | Kurs | Duration | Fälligkeit | Kupon |
| UCGIM | UNICREDIT SPA MTN RegS | Unternehmen | 321.775,71 | 126.0 | 10461.0 | 146.0 | 15.Nov.2027 | 585.0 |
| BNP | BNP PARIBAS SA MTN RegS | Unternehmen | 300.283,97 | 118.0 | 10009.0 | 378.0 | 06.Mai2030 | 288.0 |
| BFCM | BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL MTN RegS | Unternehmen | 296.749,09 | 116.0 | 9825.0 | 109.0 | 08.Juni2026 | 75.0 |
| ADRIT | AEROPORTI DI ROMA SPA MTN RegS | Unternehmen | 286.127,60 | 112.0 | 9040.0 | 580.0 | 30.Juli2031 | 175.0 |
| PRXNA | PROSUS NV MTN RegS | Unternehmen | 276.055,21 | 108.0 | 9100.0 | 403.0 | 13.Juli2029 | 129.0 |
| PH | PARKER HANNIFIN CORPORATION | Unternehmen | 272.812,67 | 107.0 | 9939.0 | 449.0 | 01.März2030 | 290.0 |
| LKQ | LKQ DUTCH BOND BV | Unternehmen | 230.944,49 | 91.0 | 10166.0 | 518.0 | 13.März2031 | 413.0 |
| PSA | PUBLIC STORAGE OPERATING CO | Unternehmen | 229.554,13 | 90.0 | 8663.0 | 523.0 | 09.Sept.2030 | 50.0 |
| FFHCN | FAIRFAX FINANCIAL HOLDINGS LTD RegS | Unternehmen | 220.306,98 | 86.0 | 9856.0 | 276.0 | 29.März2028 | 275.0 |
| ORIX | ORIX CORPORATION MTN RegS | Unternehmen | 212.058,06 | 83.0 | 10256.0 | 370.0 | 29.Mai2029 | 378.0 |
| SECUSS | SECURITAS TREASURY IRELAND DAC MTN RegS | Unternehmen | 211.309,22 | 83.0 | 10501.0 | 343.0 | 06.März2029 | 438.0 |
| HSBC | HSBC HOLDINGS PLC RegS | Unternehmen | 208.790,92 | 82.0 | 10374.0 | 179.0 | 10.März2028 | 475.0 |
| PLD | PROLOGIS EURO FINANCE LLC | Unternehmen | 207.725,97 | 81.0 | 10293.0 | 425.0 | 31.Jan.2030 | 388.0 |
| ICSEALD | BLK LEAF FUND AGENCY ACC T0 EUR | Cash und/oder Derivate | 204.157,74 | 80.0 | 10665.0 | 11.0 | nan | 216.0 |
| RANDNA | RANDSTAD NV MTN RegS | Unternehmen | 203.976,27 | 80.0 | 10151.0 | 353.0 | 12.März2029 | 361.0 |
| SWEDA | SWEDBANK AB MTN RegS | Unternehmen | 202.073,23 | 79.0 | 9962.0 | 375.0 | 30.Apr.2029 | 288.0 |
| EQIX | EQUINIX EUROPE 2 FINANCING CORPORA | Unternehmen | 199.311,64 | 78.0 | 9926.0 | 533.0 | 15.März2031 | 325.0 |
| PEP | PEPSICO INC | Unternehmen | 192.483,95 | 75.0 | 5688.0 | 2052.0 | 09.Okt.2050 | 105.0 |
| CB | CHUBB INA HOLDINGS LLC | Unternehmen | 182.243,15 | 71.0 | 9080.0 | 449.0 | 15.Dez.2029 | 88.0 |
| LLY | ELI LILLY AND COMPANY | Unternehmen | 172.688,04 | 68.0 | 5686.0 | 2079.0 | 14.Sept.2051 | 113.0 |
| SGROLN | SEGRO CAPITAL SARL RegS | Unternehmen | 167.924,93 | 66.0 | 8366.0 | 621.0 | 22.Sept.2031 | 50.0 |
| LIN | LINDE PLC RegS | Unternehmen | 163.520,30 | 64.0 | 5393.0 | 2119.0 | 30.Sept.2051 | 100.0 |
| INFLN | INFORMA PLC MTN RegS | Unternehmen | 161.321,20 | 63.0 | 9915.0 | 491.0 | 23.Okt.2030 | 325.0 |
| BAMIIM | BANCO BPM SPA MTN RegS | Unternehmen | 160.292,96 | 63.0 | 10525.0 | 165.0 | 21.Jan.2028 | 600.0 |
| BACRED | MEDIOBANCA BANCA DI CREDITO FINANZ MTN RegS | Unternehmen | 158.630,80 | 62.0 | 10271.0 | 131.0 | 13.Sept.2027 | 488.0 |
| ISPIM | INTESA SANPAOLO SPA MTN RegS | Unternehmen | 157.007,45 | 62.0 | 10396.0 | 178.0 | 08.März2028 | 500.0 |
| BPEIM | BPER BANCA SPA MTN RegS | Unternehmen | 152.892,81 | 60.0 | 10090.0 | 427.0 | 15.Jan.2031 | 363.0 |
| ENELIM | ENEL SPA RegS | Unternehmen | 150.404,66 | 59.0 | 10723.0 | 265.0 | 31.Dez.2079 | 638.0 |
| ERICB | TELEFONAKTIEBOLAGET LM ERICSSON MTN RegS | Unternehmen | 149.210,92 | 59.0 | 10726.0 | 272.0 | 29.Mai2028 | 538.0 |
| GOOGL | ALPHABET INC | Unternehmen | 148.156,50 | 58.0 | 9877.0 | 1705.0 | 06.Mai2054 | 400.0 |
| ETEGA | NATIONAL BANK OF GREECE SA MTN RegS | Unternehmen | 147.249,21 | 58.0 | 10675.0 | 145.0 | 22.Nov.2027 | 725.0 |
| O | REALTY INCOME CORPORATION | Unternehmen | 146.867,33 | 58.0 | 10730.0 | 443.0 | 06.Juli2030 | 488.0 |
| BKIR | BANK OF IRELAND GROUP PLC MTN RegS | Unternehmen | 146.471,15 | 57.0 | 10741.0 | 242.0 | 01.März2033 | 675.0 |
| HMBSS | H&M FINANCE BV MTN RegS | Unternehmen | 145.410,36 | 57.0 | 10685.0 | 546.0 | 25.Okt.2031 | 488.0 |
| BACR | BARCLAYS PLC RegS | Unternehmen | 145.262,61 | 57.0 | 10649.0 | 374.0 | 08.Aug.2030 | 492.0 |
| AALLN | ANGLO AMERICAN CAPITAL PLC MTN RegS | Unternehmen | 145.010,31 | 57.0 | 10760.0 | 506.0 | 15.März2031 | 500.0 |
| IIILN | 3I GROUP PLC RegS | Unternehmen | 144.886,74 | 57.0 | 10634.0 | 351.0 | 14.Juni2029 | 488.0 |
| FI | FISERV INC | Unternehmen | 144.795,51 | 57.0 | 10550.0 | 511.0 | 24.Mai2031 | 450.0 |
| IDSLN | INTERNATIONAL DISTRIBUTION SERVICE RegS | Unternehmen | 144.521,30 | 57.0 | 10622.0 | 289.0 | 14.Sept.2028 | 525.0 |
| SNLN | SMITH & NEPHEW PLC | Unternehmen | 143.766,94 | 56.0 | 10641.0 | 386.0 | 11.Okt.2029 | 457.0 |
| SMDSLN | DS SMITH LTD MTN RegS | Unternehmen | 143.052,75 | 56.0 | 10497.0 | 450.0 | 27.Juli2030 | 450.0 |
| FERSM | FERROVIAL SE RegS | Unternehmen | 141.888,41 | 56.0 | 10558.0 | 463.0 | 13.Sept.2030 | 438.0 |
| SYDBDC | SYDBANK A/S MTN RegS | Unternehmen | 141.529,21 | 55.0 | 10474.0 | 219.0 | 06.Sept.2028 | 513.0 |
| IMCDNA | IMCD NV RegS | Unternehmen | 141.155,33 | 55.0 | 10477.0 | 293.0 | 18.Sept.2028 | 488.0 |
| GLW | CORNING INC | Unternehmen | 140.539,04 | 55.0 | 10500.0 | 513.0 | 15.Mai2031 | 413.0 |
| MS | MORGAN STANLEY | Unternehmen | 140.348,06 | 55.0 | 10468.0 | 230.0 | 25.Okt.2028 | 481.0 |
| BKIR | BANK OF IRELAND GROUP PLC MTN RegS | Unternehmen | 140.238,04 | 55.0 | 10404.0 | 204.0 | 16.Juli2028 | 488.0 |
| HOTGR | HOCHTIEF AG RegS | Unternehmen | 139.311,40 | 55.0 | 10412.0 | 437.0 | 31.Mai2030 | 425.0 |
| AMT | AMERICAN TOWER CORPORATION | Unternehmen | 139.191,16 | 55.0 | 10349.0 | 438.0 | 16.Mai2030 | 390.0 |
| NOKIA | NOKIA OYJ MTN RegS | Unternehmen | 138.433,05 | 54.0 | 10430.0 | 536.0 | 21.Aug.2031 | 438.0 |
| TPEIR | PIRAEUS BANK SA MTN RegS | Unternehmen | 138.414,30 | 54.0 | 10367.0 | 288.0 | 17.Juli2029 | 463.0 |
| IGIM | ITALGAS SPA MTN RegS | Unternehmen | 137.901,16 | 54.0 | 10406.0 | 604.0 | 08.Juni2032 | 413.0 |
| IHGLN | IHG FINANCE LLC MTN RegS | Unternehmen | 137.761,12 | 54.0 | 10415.0 | 403.0 | 28.Nov.2029 | 438.0 |
| UNIMUS | UNIVERSAL MUSIC GROUP NV MTN RegS | Unternehmen | 137.621,41 | 54.0 | 10401.0 | 523.0 | 13.Juni2031 | 400.0 |
| BACRED | MEDIOBANCA BANCA DI CREDITO FINANZ MTN RegS | Unternehmen | 137.123,00 | 54.0 | 10445.0 | 260.0 | 07.Feb.2029 | 463.0 |
| BPLN | BP CAPITAL MARKETS BV RegS | Unternehmen | 137.106,56 | 54.0 | 10348.0 | 448.0 | 12.Mai2030 | 377.0 |
| ERGIM | ERG SPA MTN RegS | Unternehmen | 136.799,42 | 54.0 | 10348.0 | 448.0 | 03.Juli2030 | 413.0 |
| GPN | GLOBAL PAYMENTS INC | Unternehmen | 136.577,90 | 54.0 | 10449.0 | 512.0 | 17.März2031 | 488.0 |
| ETEGA | NATIONAL BANK OF GREECE SA MTN RegS | Unternehmen | 136.401,66 | 53.0 | 10381.0 | 257.0 | 29.Jan.2029 | 450.0 |
| CTPNV | CTP NV MTN RegS | Unternehmen | 136.401,87 | 53.0 | 10466.0 | 418.0 | 05.Feb.2030 | 475.0 |
| SDZSW | SANDOZ FINANCE BV RegS | Unternehmen | 136.136,42 | 53.0 | 10458.0 | 442.0 | 17.Apr.2030 | 422.0 |
| ARCAD | ARCADIS NV RegS | Unternehmen | 135.950,81 | 53.0 | 10378.0 | 250.0 | 28.Feb.2028 | 488.0 |
| PNDORA | PANDORA A/S MTN RegS | Unternehmen | 135.402,63 | 53.0 | 10392.0 | 274.0 | 10.Apr.2028 | 450.0 |
| DCCLN | DCC GROUP FINANCE IRELAND DAC MTN RegS | Unternehmen | 135.060,75 | 53.0 | 10185.0 | 522.0 | 27.Juni2031 | 438.0 |
| GM | GENERAL MOTORS FINANCIAL COMPANY I MTN RegS | Unternehmen | 134.756,68 | 53.0 | 10360.0 | 344.0 | 15.Feb.2029 | 430.0 |
| ORAFP | ORANGE SA MTN RegS | Unternehmen | 134.555,64 | 53.0 | 10224.0 | 137.0 | 31.Dez.2079 | 500.0 |
| PCIM | PIRELLI & C SPA MTN RegS | Unternehmen | 134.478,06 | 53.0 | 10307.0 | 253.0 | 18.Jan.2028 | 425.0 |
| BDX | BECTON DICKINSON AND COMPANY | Unternehmen | 134.452,99 | 53.0 | 10245.0 | 602.0 | 07.Juni2032 | 383.0 |
| ALV | AUTOLIV INC MTN RegS | Unternehmen | 134.014,42 | 53.0 | 10336.0 | 257.0 | 15.März2028 | 425.0 |
| FLTR | FLUTTER TREASURY DAC RegS | Unternehmen | 133.680,79 | 52.0 | 10343.0 | 192.0 | 29.Apr.2029 | 500.0 |
| WPC | WP CAREY INC | Unternehmen | 133.638,30 | 52.0 | 10280.0 | 605.0 | 23.Juli2032 | 425.0 |
| PNDORA | PANDORA A/S MTN RegS | Unternehmen | 133.026,57 | 52.0 | 10121.0 | 443.0 | 31.Mai2030 | 388.0 |
| ONCRTX | ONCOR ELECTRIC DELIVERY COMPANY LL RegS | Unternehmen | 132.537,37 | 52.0 | 10190.0 | 525.0 | 15.Mai2031 | 350.0 |
| GIS | GENERAL MILLS INC | Unternehmen | 131.944,20 | 52.0 | 10201.0 | 485.0 | 23.Okt.2030 | 365.0 |
| ITVLN | ITV PLC MTN RegS | Unternehmen | 131.833,22 | 52.0 | 10097.0 | 596.0 | 19.Juni2032 | 425.0 |
| ALV | AUTOLIV INC MTN RegS | Unternehmen | 131.673,50 | 52.0 | 10187.0 | 380.0 | 07.Aug.2029 | 363.0 |
| SANUK | SANTANDER UK GROUP HOLDINGS PLC MTN RegS | Unternehmen | 131.076,93 | 51.0 | 10164.0 | 218.0 | 25.Aug.2028 | 353.0 |
| TD | TORONTO-DOMINION BANK/THE MTN RegS | Unternehmen | 130.645,79 | 51.0 | 10232.0 | 425.0 | 13.Dez.2029 | 363.0 |
| BAC | BANK OF AMERICA CORP MTN RegS | Unternehmen | 130.100,83 | 51.0 | 10215.0 | 276.0 | 31.März2029 | 365.0 |
| AKERBP | AKER BP ASA MTN RegS | Unternehmen | 130.054,48 | 51.0 | 10037.0 | 596.0 | 29.Mai2032 | 400.0 |
| NOKIA | NOKIA OYJ MTN RegS | Unternehmen | 129.733,08 | 51.0 | 10080.0 | 274.0 | 15.Mai2028 | 313.0 |
| SZUGR | SUEDZUCKER INTERNATIONAL FINANCE B RegS | Unternehmen | 129.233,78 | 51.0 | 10155.0 | 584.0 | 29.Jan.2032 | 413.0 |
| EPIBSS | EPIROC AB MTN RegS | Unternehmen | 129.100,70 | 51.0 | 10186.0 | 520.0 | 28.Feb.2031 | 363.0 |
| SDZSW | SANDOZ FINANCE BV RegS | Unternehmen | 128.798,72 | 51.0 | 10100.0 | 397.0 | 12.Sept.2029 | 325.0 |
| BNS | BANK OF NOVA SCOTIA MTN RegS | Unternehmen | 128.472,61 | 50.0 | 10185.0 | 374.0 | 17.Apr.2029 | 350.0 |
| FERSM | FERROVIAL SE RegS | Unternehmen | 127.237,10 | 50.0 | 10087.0 | 428.0 | 16.Jan.2030 | 325.0 |
| IGIM | ITALGAS SPA MTN RegS | Unternehmen | 126.996,95 | 50.0 | 10091.0 | 354.0 | 08.Feb.2029 | 313.0 |
| SRGIM | SNAM SPA MTN RegS | Unternehmen | 126.693,27 | 50.0 | 10075.0 | 579.0 | 26.Nov.2031 | 338.0 |
| IMCDNA | IMCD NV RegS | Unternehmen | 126.538,21 | 50.0 | 9970.0 | 444.0 | 30.Apr.2030 | 363.0 |
| OMC | OMNICOM FINANCE HOLDINGS PLC | Unternehmen | 126.517,24 | 50.0 | 10067.0 | 602.0 | 06.März2032 | 370.0 |
| IHGLN | IHG FINANCE LLC MTN RegS | Unternehmen | 126.488,39 | 50.0 | 9988.0 | 560.0 | 27.Sept.2031 | 363.0 |
| KSPID | KINGSPAN SECURITIES (IRELAND) DAC MTN RegS | Unternehmen | 125.364,71 | 49.0 | 9937.0 | 571.0 | 31.Okt.2031 | 350.0 |
| GOOGL | ALPHABET INC | Unternehmen | 124.545,00 | 49.0 | 9964.0 | 382.0 | 06.Mai2029 | 250.0 |
| NHYNO | NORSK HYDRO ASA MTN RegS | Unternehmen | 124.455,42 | 49.0 | 9941.0 | 591.0 | 23.Jan.2032 | 363.0 |
| STLA | STELLANTIS NV MTN RegS | Unternehmen | 123.979,63 | 49.0 | 9867.0 | 479.0 | 19.Sept.2030 | 350.0 |
| INVPLN | INVESTEC PLC MTN RegS | Unternehmen | 123.881,80 | 49.0 | 9922.0 | 431.0 | 19.Feb.2031 | 363.0 |
| TKR | TIMKEN COMPANY | Unternehmen | 123.345,12 | 48.0 | 9725.0 | 728.0 | 23.Mai2034 | 413.0 |
| EUROB | EUROBANK SA MTN RegS | Unternehmen | 123.139,13 | 48.0 | 9888.0 | 357.0 | 12.März2030 | 325.0 |
| EBOXLN | TRITAX EUROBOX PLC RegS | Unternehmen | 120.101,48 | 47.0 | 9758.0 | 107.0 | 02.Juni2026 | 95.0 |
| WFC | WELLS FARGO & COMPANY MTN RegS | Unternehmen | 113.970,75 | 45.0 | 9487.0 | 374.0 | 04.Mai2030 | 174.0 |
| TEFP | TECHNIP ENERGIES NV RegS | Unternehmen | 113.815,00 | 45.0 | 9542.0 | 298.0 | 28.Mai2028 | 113.0 |
| ICPLN | INTERMEDIATE CAPITAL GROUP PLC RegS | Unternehmen | 113.708,07 | 45.0 | 9574.0 | 443.0 | 28.Jan.2030 | 250.0 |
| ENELIM | ENEL SPA NC27 RegS | Unternehmen | 113.591,25 | 45.0 | 9539.0 | 206.0 | 31.Dez.2079 | 138.0 |
| LUNDC | H LUNDBECK A/S MTN RegS | Unternehmen | 113.419,25 | 44.0 | 9565.0 | 241.0 | 14.Okt.2027 | 88.0 |
| NIBCAP | NIBC BANK NV MTN RegS | Unternehmen | 112.709,29 | 44.0 | 11001.0 | 321.0 | 16.Nov.2028 | 600.0 |
| FIS | FIDELITY NATIONAL INFORMATION SERV | Unternehmen | 111.907,31 | 44.0 | 9377.0 | 469.0 | 21.Mai2030 | 200.0 |
| SABSM | BANCO DE SABADELL SA MTN RegS | Unternehmen | 111.094,99 | 44.0 | 10758.0 | 299.0 | 08.Sept.2029 | 550.0 |
| EUROB | EUROBANK SA RegS | Unternehmen | 110.784,92 | 43.0 | 10834.0 | 319.0 | 28.Nov.2029 | 588.0 |
| SANTAN | BANCO SANTANDER SA MTN RegS | Unternehmen | 110.460,59 | 43.0 | 10654.0 | 278.0 | 23.Aug.2033 | 575.0 |
| ETSAV | A1 TOWERS HOLDING GMBH RegS | Unternehmen | 110.044,62 | 43.0 | 10587.0 | 272.0 | 13.Juli2028 | 525.0 |
| ACAFP | CREDIT AGRICOLE SA MTN RegS | Unternehmen | 109.897,56 | 43.0 | 10622.0 | 301.0 | 28.Aug.2033 | 550.0 |
| UCAJLN | UNICAJA BANCO SA MTN RegS | Unternehmen | 109.818,22 | 43.0 | 10654.0 | 144.0 | 15.Nov.2027 | 725.0 |
| FREGR | FRESENIUS SE & CO. KGAA RegS | Unternehmen | 109.774,92 | 43.0 | 10769.0 | 395.0 | 28.Nov.2029 | 500.0 |
| REPSM | REPSOL INTERNATIONAL FINANCE BV RegS | Unternehmen | 109.739,58 | 43.0 | 10094.0 | 313.0 | 31.Dez.2079 | 425.0 |
| TD | TORONTO-DOMINION BANK/THE MTN RegS | Unternehmen | 109.609,38 | 43.0 | 9438.0 | 470.0 | 08.Apr.2030 | 195.0 |
| DLR | DIGITAL INTREPID HOLDING BV RegS | Unternehmen | 109.596,99 | 43.0 | 8381.0 | 600.0 | 15.Juli2031 | 63.0 |
| DB | DEUTSCHE BANK AG RegS | Unternehmen | 109.223,77 | 43.0 | 10599.0 | 380.0 | 05.Sept.2030 | 500.0 |
| ORIX | ORIX CORPORATION MTN RegS | Unternehmen | 109.043,32 | 43.0 | 10497.0 | 283.0 | 01.Juni2028 | 448.0 |
| SAGAX | SAGAX EURO MTN NL BV MTN RegS | Unternehmen | 108.774,46 | 43.0 | 9358.0 | 270.0 | 26.Jan.2028 | 75.0 |
| BPSOIM | BANCA POPOLARE DI SONDRIO SPA MTN RegS | Unternehmen | 108.749,47 | 43.0 | 10551.0 | 222.0 | 26.Sept.2028 | 550.0 |
| AIB | AIB GROUP PLC MTN RegS | Unternehmen | 108.584,34 | 43.0 | 10745.0 | 260.0 | 16.Feb.2029 | 575.0 |
| ASSGEN | ASSICURAZIONI GENERALI SPA MTN RegS | Unternehmen | 108.503,06 | 43.0 | 10405.0 | 282.0 | 08.Juni2048 | 500.0 |
| AIB | AIB GROUP PLC MTN RegS | Unternehmen | 108.254,46 | 42.0 | 10471.0 | 291.0 | 23.Juli2029 | 463.0 |
| COVEGR | COVESTRO AG MTN RegS | Unternehmen | 108.203,18 | 42.0 | 10606.0 | 309.0 | 15.Nov.2028 | 475.0 |
| CABKSM | CAIXABANK SA MTN RegS | Unternehmen | 107.913,31 | 42.0 | 10680.0 | 241.0 | 23.Feb.2033 | 625.0 |
| CARR | CARRIER GLOBAL CORP | Unternehmen | 107.825,30 | 42.0 | 10404.0 | 283.0 | 29.Mai2028 | 413.0 |
| AXACOR | ACEF HOLDING SCA RegS | Unternehmen | 107.768,44 | 42.0 | 9306.0 | 305.0 | 14.Juni2028 | 75.0 |
| ASSGEN | ASSICURAZIONI GENERALI SPA MTN RegS | Unternehmen | 107.495,09 | 42.0 | 10472.0 | 233.0 | 27.Okt.2047 | 550.0 |
| SRTGR | SARTORIUS FINANCE BV RegS | Unternehmen | 107.465,43 | 42.0 | 10474.0 | 381.0 | 14.Sept.2029 | 438.0 |
| ACAFP | CREDIT AGRICOLE SA MTN RegS | Unternehmen | 107.384,34 | 42.0 | 10398.0 | 291.0 | 11.Juli2029 | 425.0 |
| TRAGR | TRATON FINANCE LUXEMBOURG SA RegS | Unternehmen | 107.356,40 | 42.0 | 10330.0 | 274.0 | 16.Mai2028 | 425.0 |
| BBVASM | BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA MTN RegS | Unternehmen | 107.340,19 | 42.0 | 10600.0 | 418.0 | 13.Jan.2031 | 463.0 |
| AKERBP | AKER BP ASA MTN RegS | Unternehmen | 107.232,00 | 42.0 | 9216.0 | 388.0 | 12.Mai2029 | 113.0 |
| SABSM | BANCO DE SABADELL SA MTN RegS | Unternehmen | 107.186,20 | 42.0 | 10602.0 | 258.0 | 07.Feb.2029 | 525.0 |
| DNBNO | DNB BANK ASA MTN RegS | Unternehmen | 107.180,31 | 42.0 | 10368.0 | 207.0 | 19.Juli2028 | 450.0 |
| ANESM | ACCIONA ENERGIA FINANCIACION FILIA MTN RegS | Unternehmen | 106.988,42 | 42.0 | 10690.0 | 515.0 | 23.Apr.2031 | 513.0 |
| UCAJLN | UNICAJA BANCO SA MTN RegS | Unternehmen | 106.775,56 | 42.0 | 10583.0 | 262.0 | 21.Feb.2029 | 513.0 |
| SDFGR | K+S AG RegS | Unternehmen | 106.640,46 | 42.0 | 10298.0 | 360.0 | 19.Juni2029 | 425.0 |
| CABKSM | CAIXABANK SA MTN RegS | Unternehmen | 106.553,30 | 42.0 | 10214.0 | 101.0 | 16.Mai2027 | 463.0 |
| AGCO | AGCO INTERNATIONAL HOLDINGS BV RegS | Unternehmen | 105.921,67 | 42.0 | 9246.0 | 336.0 | 06.Okt.2028 | 80.0 |
| LLOYDS | LLOYDS BANKING GROUP PLC MTN RegS | Unternehmen | 105.832,19 | 41.0 | 10450.0 | 253.0 | 11.Jan.2029 | 450.0 |
| FREGR | FRESENIUS SE & CO. KGAA RegS | Unternehmen | 105.740,55 | 41.0 | 10183.0 | 95.0 | 28.Mai2026 | 425.0 |
| SANUK | SANTANDER UK GROUP HOLDINGS PLC MTN RegS | Unternehmen | 105.455,26 | 41.0 | 9213.0 | 325.0 | 13.Sept.2029 | 60.0 |
| INTNED | ING GROEP NV RegS | Unternehmen | 105.451,42 | 41.0 | 10323.0 | 148.0 | 14.Nov.2027 | 488.0 |
| ERICB | TELEFONAKTIEBOLAGET LM ERICSSON MTN RegS | Unternehmen | 105.291,65 | 41.0 | 9225.0 | 393.0 | 26.Mai2029 | 100.0 |
| SANTAN | BANCO SANTANDER SA MTN RegS | Unternehmen | 105.246,23 | 41.0 | 10280.0 | 98.0 | 18.Okt.2027 | 463.0 |
| ERSTBK | ERSTE GROUP BANK AG MTN RegS | Unternehmen | 104.539,92 | 41.0 | 10097.0 | 264.0 | 07.Juni2033 | 400.0 |
| JDEPNA | JDE PEETS NV RegS | Unternehmen | 104.519,37 | 41.0 | 10343.0 | 421.0 | 23.Jan.2030 | 413.0 |
| CTPNV | CTP NV MTN RegS | Unternehmen | 104.456,34 | 41.0 | 9137.0 | 397.0 | 21.Juni2029 | 125.0 |
| GM | GENERAL MOTORS FINANCIAL COMPANY I MTN RegS | Unternehmen | 104.412,60 | 41.0 | 10120.0 | 455.0 | 10.Juli2030 | 400.0 |
| SIENFI | SIEMENS ENERGY FINANCE BV RegS | Unternehmen | 104.354,06 | 41.0 | 10407.0 | 353.0 | 05.Apr.2029 | 425.0 |
| ENGIFP | ENGIE SA MTN RegS | Unternehmen | 104.348,52 | 41.0 | 10315.0 | 502.0 | 06.Jan.2031 | 388.0 |
| DB | DEUTSCHE BANK AG MTN RegS | Unternehmen | 103.899,79 | 41.0 | 10051.0 | 179.0 | 24.Juni2032 | 400.0 |
| SAGAX | SAGAX EURO MTN NL BV MTN RegS | Unternehmen | 103.784,18 | 41.0 | 9089.0 | 390.0 | 17.Mai2029 | 100.0 |
| NACN | NATIONAL BANK OF CANADA MTN RegS | Unternehmen | 103.656,70 | 41.0 | 10269.0 | 261.0 | 25.Jan.2028 | 375.0 |
| JDEPNA | JDE PEETS NV RegS | Unternehmen | 103.212,56 | 40.0 | 9120.0 | 365.0 | 16.Jan.2029 | 50.0 |
| VW | NC10 VOLKSWAGEN INTERNATIONAL FINA RegS | Unternehmen | 103.000,91 | 40.0 | 9912.0 | 288.0 | 31.Dez.2079 | 463.0 |
| AALLN | ANGLO AMERICAN CAPITAL PLC MTN RegS | Unternehmen | 102.849,35 | 40.0 | 10234.0 | 596.0 | 15.März2032 | 413.0 |
| CASTSS | CASTELLUM AB MTN RegS | Unternehmen | 102.783,89 | 40.0 | 10120.0 | 492.0 | 10.Dez.2030 | 413.0 |
| NTGYSM | NATURGY FINANCE IBERIA SA MTN RegS | Unternehmen | 102.554,17 | 40.0 | 10069.0 | 485.0 | 02.Okt.2030 | 325.0 |
| MITHCC | MITSUBISHI HC CAPITAL UK PLC MTN RegS | Unternehmen | 102.538,31 | 40.0 | 10166.0 | 165.0 | 02.Feb.2027 | 373.0 |
| ACFP | ACCOR SA RegS | Unternehmen | 102.470,97 | 40.0 | 10195.0 | 520.0 | 11.März2031 | 388.0 |
| WOWAU | WOOLWORTHS GROUP LTD MTN RegS | Unternehmen | 102.285,76 | 40.0 | 9116.0 | 349.0 | 15.Nov.2028 | 38.0 |
| VW | VOLKSWAGEN INTERNATIONAL FINANCE N RegS | Unternehmen | 101.678,44 | 40.0 | 9829.0 | 200.0 | 31.Dez.2079 | 388.0 |
| TRAGR | TRATON FINANCE LUXEMBOURG SA MTN RegS | Unternehmen | 101.480,61 | 40.0 | 10040.0 | 507.0 | 14.Jan.2031 | 375.0 |
| ANESM | ACCIONA ENERGIA FINANCIACION FILIA MTN RegS | Unternehmen | 101.244,13 | 40.0 | 10120.0 | 451.0 | 25.Apr.2030 | 375.0 |
| BNFP | DANONE SA MTN RegS | Unternehmen | 101.217,09 | 40.0 | 10101.0 | 692.0 | 07.Apr.2033 | 344.0 |
| BXBAU | BRAMBLES USA MTN RegS | Unternehmen | 100.872,46 | 40.0 | 10060.0 | 687.0 | 02.Apr.2033 | 363.0 |
| NGGLN | NATIONAL GRID PLC MTN RegS | Unternehmen | 100.534,74 | 39.0 | 9023.0 | 428.0 | 18.Sept.2029 | 55.0 |
| OMVAV | OMV AG NC6 RegS | Unternehmen | 100.138,81 | 39.0 | 9849.0 | 107.0 | 31.Dez.2079 | 250.0 |
| ENIIM | ENI SPA NC6 RegS | Unternehmen | 99.292,20 | 39.0 | 9736.0 | 172.0 | 31.Dez.2079 | 200.0 |
| MRKGR | MERCK KGAA RegS | Unternehmen | 99.010,04 | 39.0 | 9798.0 | 109.0 | 09.Sept.2080 | 163.0 |
| BNP | BNP PARIBAS SA MTN RegS | Unternehmen | 98.777,64 | 39.0 | 9858.0 | 188.0 | 31.März2032 | 250.0 |
| CASTSS | CASTELLUM HELSINKI FINANCE HOLDING MTN RegS | Unternehmen | 98.722,46 | 39.0 | 8921.0 | 425.0 | 17.Sept.2029 | 88.0 |
| AXACOR | ACEF HOLDING SCA MTN RegS | Unternehmen | 98.670,57 | 39.0 | 8969.0 | 481.0 | 26.Apr.2030 | 125.0 |
| ACFP | ACCOR SA RegS | Unternehmen | 98.616,46 | 39.0 | 9763.0 | 337.0 | 29.Nov.2028 | 238.0 |
| TALANX | TALANX AG RegS | Unternehmen | 97.990,02 | 38.0 | 9710.0 | 252.0 | 05.Dez.2047 | 225.0 |
| WPC | WPC EUROBOND BV | Unternehmen | 97.725,58 | 38.0 | 8879.0 | 489.0 | 01.Juni2030 | 95.0 |
| ARGFP | ARGAN SA RegS | Unternehmen | 97.594,53 | 38.0 | 9714.0 | 153.0 | 17.Nov.2026 | 101.0 |
| NGGLN | NATIONAL GRID NORTH AMERICA INC MTN RegS | Unternehmen | 97.197,75 | 38.0 | 8889.0 | 549.0 | 20.Jan.2031 | 105.0 |
| DBOERS | DEUTSCHE BOERSE AG RegS | Unternehmen | 96.722,07 | 38.0 | 9564.0 | 183.0 | 16.Juni2047 | 125.0 |
| CB | CHUBB INA HOLDINGS LLC | Unternehmen | 96.507,86 | 38.0 | 9632.0 | 279.0 | 15.März2028 | 155.0 |
| INTNED | ING GROEP NV RegS | Unternehmen | 96.322,25 | 38.0 | 9555.0 | 182.0 | 09.Juni2032 | 88.0 |
| BPCEGP | BPCE SA RegS | Unternehmen | 96.087,37 | 38.0 | 9608.0 | 170.0 | 14.Jan.2027 | 1.0 |
| BNFP | DANONE SA RegS | Unternehmen | 96.011,89 | 38.0 | 9564.0 | 136.0 | 31.Dez.2079 | 100.0 |
| EQIX | EQUINIX INC | Unternehmen | 95.710,68 | 38.0 | 9568.0 | 186.0 | 15.März2027 | 25.0 |
| BNP | BNP PARIBAS SA MTN RegS | Unternehmen | 95.013,72 | 37.0 | 9498.0 | 288.0 | 17.Apr.2029 | 113.0 |
| ERSTBK | ERSTE GROUP BANK AG MTN RegS | Unternehmen | 94.924,95 | 37.0 | 9453.0 | 225.0 | 15.Nov.2032 | 88.0 |
| SGROLN | SEGRO CAPITAL SARL MTN RegS | Unternehmen | 94.655,49 | 37.0 | 9447.0 | 464.0 | 23.März2030 | 188.0 |
| TKOFP | TIKEHAU CAPITAL SC RegS | Unternehmen | 94.535,02 | 37.0 | 9441.0 | 378.0 | 31.März2029 | 163.0 |
| COVFP | COVIVIO SA RegS | Unternehmen | 94.146,08 | 37.0 | 9277.0 | 484.0 | 23.Juni2030 | 163.0 |
| AMT | AMERICAN TOWER CORPORATION | Unternehmen | 92.711,05 | 36.0 | 9189.0 | 392.0 | 21.Mai2029 | 88.0 |
| CPUAU | COMPUTERSHARE US MTN RegS | Unternehmen | 92.097,28 | 36.0 | 8544.0 | 611.0 | 07.Okt.2031 | 113.0 |
| DLR | DIGITAL DUTCH FINCO BV RegS | Unternehmen | 91.977,74 | 36.0 | 9179.0 | 466.0 | 15.März2030 | 150.0 |
| BWA | BORGWARNER INC | Unternehmen | 91.854,36 | 36.0 | 8571.0 | 576.0 | 19.Mai2031 | 100.0 |
| SRGIM | SNAM SPA MTN RegS | Unternehmen | 90.749,36 | 36.0 | 8591.0 | 596.0 | 30.Juni2031 | 63.0 |
| ERGIM | ERG SPA MTN RegS | Unternehmen | 88.463,87 | 35.0 | 8452.0 | 611.0 | 15.Sept.2031 | 88.0 |
| PRXNA | PROSUS NV MTN RegS | Unternehmen | 88.207,20 | 35.0 | 8745.0 | 761.0 | 19.Jan.2034 | 278.0 |
| BPCEGP | BPCE SA RegS | Unternehmen | 85.141,07 | 33.0 | 8507.0 | 561.0 | 14.Jan.2031 | 25.0 |
| PG | PROCTER & GAMBLE CO | Unternehmen | 70.108,07 | 27.0 | 6967.0 | 1480.0 | 04.Nov.2041 | 90.0 |
| LLY | ELI LILLY AND COMPANY | Unternehmen | 69.217,37 | 27.0 | 6838.0 | 1845.0 | 01.Nov.2049 | 170.0 |
| ORAFP | ORANGE SA MTN RegS | Unternehmen | 66.555,55 | 26.0 | 6566.0 | 1911.0 | 04.Sept.2049 | 138.0 |
| CITFT | CASH COLLATERAL EUR CITFT | Cash und/oder Derivate | 18.000,00 | 7.0 | 10000.0 | 0.0 | 31.Dez.2049 | 216.0 |
| OEM5 | EURO-BOBL JUN 25 | Cash und/oder Derivate | 0,00 | 0.0 | 11941.0 | 470.0 | 06.Juni2025 | 0.0 |
| RXM5 | EURO-BUND JUN 25 | Cash und/oder Derivate | 0,00 | 0.0 | 13139.0 | 798.0 | 06.Juni2025 | 0.0 |
| EUR | EUR CASH | Cash und/oder Derivate | -545.570,06 | -214.0 | 10000.0 | 0.0 | nan | 0.0 |
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