Below, a list of constituents for EUEB (iShares € Corp Bond Enhanced Active UCITS ETF) is shown. In total, EUEB consists of 167 securities.
Note: The data shown here is as of date Juni 13, 2025 (the latest that can be sourced directly from the fund provider).
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| Emittententicker | Name | Sektor | Marktwert | Gewichtung (%) | Kurs | Duration | Fälligkeit | Kupon |
| NIBCAP | NIBC BANK NV MTN RegS | Unternehmen | 674.644,38 | 119.0 | 10901.0 | 309.0 | 16.Nov.2028 | 600.0 |
| ETSAV | A1 TOWERS HOLDING GMBH RegS | Unternehmen | 663.206,51 | 117.0 | 10572.0 | 259.0 | 13.Juli2028 | 525.0 |
| UCAJLN | UNICAJA BANCO SA MTN RegS | Unternehmen | 661.089,18 | 116.0 | 10601.0 | 133.0 | 15.Nov.2027 | 725.0 |
| INTNED | ING GROEP NV RegS | Unternehmen | 636.121,73 | 112.0 | 10320.0 | 136.0 | 14.Nov.2027 | 488.0 |
| O | REALTY INCOME CORPORATION | Unternehmen | 626.821,10 | 110.0 | 10717.0 | 430.0 | 06.Juli2030 | 488.0 |
| IIILN | 3I GROUP PLC RegS | Unternehmen | 623.182,61 | 110.0 | 10622.0 | 338.0 | 14.Juni2029 | 488.0 |
| IDSLN | INTERNATIONAL DISTRIBUTION SERVICE RegS | Unternehmen | 617.100,80 | 109.0 | 10609.0 | 276.0 | 14.Sept.2028 | 525.0 |
| SMDSLN | DS SMITH LTD MTN RegS | Unternehmen | 615.492,39 | 108.0 | 10576.0 | 436.0 | 27.Juli2030 | 450.0 |
| TKOFP | TIKEHAU CAPITAL SC RegS | Unternehmen | 610.777,52 | 107.0 | 10103.0 | 511.0 | 08.Apr.2031 | 425.0 |
| IMCDNA | IMCD NV RegS | Unternehmen | 608.282,30 | 107.0 | 10485.0 | 280.0 | 18.Sept.2028 | 488.0 |
| UCGIM | UNICREDIT SPA MTN RegS | Unternehmen | 605.343,59 | 106.0 | 10454.0 | 135.0 | 15.Nov.2027 | 585.0 |
| NOKIA | NOKIA OYJ MTN RegS | Unternehmen | 603.572,27 | 106.0 | 10404.0 | 523.0 | 21.Aug.2031 | 438.0 |
| BAMIIM | BANCO BPM SPA MTN RegS | Unternehmen | 601.683,86 | 106.0 | 10490.0 | 150.0 | 21.Jan.2028 | 600.0 |
| SANTAN | BANCO SANTANDER SA MTN RegS | Unternehmen | 600.410,35 | 106.0 | 9992.0 | 625.0 | 27.Mai2032 | 325.0 |
| MRKGR | MERCK KGAA RegS | Unternehmen | 596.337,48 | 105.0 | 9816.0 | 97.0 | 09.Sept.2080 | 163.0 |
| F | FORD MOTOR CREDIT COMPANY LLC MTN | Unternehmen | 593.016,90 | 104.0 | 10412.0 | 338.0 | 20.Feb.2029 | 513.0 |
| ARCAD | ARCADIS NV RegS | Unternehmen | 590.792,94 | 104.0 | 10391.0 | 236.0 | 28.Feb.2028 | 488.0 |
| MERYFP | MERCIALYS SA RegS | Unternehmen | 590.340,31 | 104.0 | 9767.0 | 348.0 | 28.Feb.2029 | 250.0 |
| PLD | PROLOGIS EURO FINANCE LLC | Unternehmen | 587.397,49 | 103.0 | 10329.0 | 412.0 | 31.Jan.2030 | 388.0 |
| ARGFP | ARGAN SA RegS | Unternehmen | 586.379,55 | 103.0 | 9715.0 | 141.0 | 17.Nov.2026 | 101.0 |
| DBOERS | DEUTSCHE BOERSE AG RegS | Unternehmen | 584.950,73 | 103.0 | 9625.0 | 171.0 | 16.Juni2047 | 125.0 |
| FLTR | FLUTTER TREASURY DAC RegS | Unternehmen | 584.481,93 | 103.0 | 10338.0 | 178.0 | 29.Apr.2029 | 500.0 |
| EPIBSS | EPIROC AB MTN RegS | Unternehmen | 577.702,18 | 102.0 | 10193.0 | 507.0 | 28.Feb.2031 | 363.0 |
| LKQ | LKQ DUTCH BOND BV | Unternehmen | 575.230,33 | 101.0 | 10150.0 | 505.0 | 13.März2031 | 413.0 |
| CPUAU | COMPUTERSHARE US MTN RegS | Unternehmen | 572.010,67 | 101.0 | 8723.0 | 599.0 | 07.Okt.2031 | 113.0 |
| ONCRTX | ONCOR ELECTRIC DELIVERY COMPANY LL RegS | Unternehmen | 570.628,69 | 100.0 | 10144.0 | 530.0 | 15.Mai2031 | 350.0 |
| PEP | PEPSICO INC | Unternehmen | 568.990,72 | 100.0 | 5729.0 | 2041.0 | 09.Okt.2050 | 105.0 |
| ENELIM | ENEL SPA RegS | Unternehmen | 567.740,57 | 100.0 | 10775.0 | 253.0 | 31.Dez.2079 | 638.0 |
| FIS | FIDELITY NATIONAL INFORMATION SERV | Unternehmen | 567.731,66 | 100.0 | 9513.0 | 466.0 | 21.Mai2030 | 200.0 |
| ERGIM | ERG SPA MTN RegS | Unternehmen | 566.534,43 | 100.0 | 10381.0 | 435.0 | 03.Juli2030 | 413.0 |
| ITVLN | ITV PLC MTN RegS | Unternehmen | 565.925,05 | 100.0 | 10121.0 | 584.0 | 19.Juni2032 | 425.0 |
| TPEIR | PIRAEUS BANK SA MTN RegS | Unternehmen | 565.682,26 | 99.0 | 10417.0 | 277.0 | 17.Juli2029 | 463.0 |
| NGGLN | NATIONAL GRID NORTH AMERICA INC MTN RegS | Unternehmen | 563.985,38 | 99.0 | 8868.0 | 537.0 | 20.Jan.2031 | 105.0 |
| EQIX | EQUINIX EUROPE 2 FINANCING CORPORA | Unternehmen | 563.263,52 | 99.0 | 9960.0 | 520.0 | 15.März2031 | 325.0 |
| PH | PARKER HANNIFIN CORPORATION | Unternehmen | 561.420,93 | 99.0 | 9918.0 | 437.0 | 01.März2030 | 290.0 |
| FFHCN | FAIRFAX FINANCIAL HOLDINGS LTD RegS | Unternehmen | 558.436,58 | 98.0 | 9897.0 | 263.0 | 29.März2028 | 275.0 |
| EBOXLN | TRITAX EUROBOX PLC RegS | Unternehmen | 550.598,34 | 97.0 | 9812.0 | 96.0 | 02.Juni2026 | 95.0 |
| INVPLN | INVESTEC PLC MTN RegS | Unternehmen | 528.288,67 | 93.0 | 10007.0 | 422.0 | 19.Feb.2031 | 363.0 |
| CTPNV | CTP NV MTN RegS | Unternehmen | 527.085,90 | 93.0 | 9273.0 | 385.0 | 21.Juni2029 | 125.0 |
| PRXNA | PROSUS NV MTN RegS | Unternehmen | 524.099,88 | 92.0 | 9224.0 | 390.0 | 13.Juli2029 | 129.0 |
| NTGYSM | NATURGY FINANCE IBERIA SA MTN RegS | Unternehmen | 511.962,71 | 90.0 | 10013.0 | 472.0 | 02.Okt.2030 | 325.0 |
| LLY | ELI LILLY AND COMPANY | Unternehmen | 508.742,70 | 89.0 | 5062.0 | 2380.0 | 14.Sept.2061 | 138.0 |
| WESAU | WESFARMERS LTD MTN RegS | Unternehmen | 499.927,88 | 88.0 | 9996.0 | 622.0 | 10.Juni2032 | 328.0 |
| SECUSS | SECURITAS TREASURY IRELAND DAC MTN RegS | Unternehmen | 491.108,03 | 86.0 | 10466.0 | 330.0 | 06.März2029 | 438.0 |
| PSA | PUBLIC STORAGE OPERATING CO | Unternehmen | 490.982,35 | 86.0 | 8714.0 | 510.0 | 09.Sept.2030 | 50.0 |
| DCCLN | DCC GROUP FINANCE IRELAND DAC MTN RegS | Unternehmen | 486.518,41 | 86.0 | 10249.0 | 509.0 | 27.Juni2031 | 438.0 |
| HSBC | HSBC HOLDINGS PLC RegS | Unternehmen | 483.303,10 | 85.0 | 10360.0 | 168.0 | 10.März2028 | 475.0 |
| ORIX | ORIX CORPORATION MTN RegS | Unternehmen | 478.319,65 | 84.0 | 10249.0 | 371.0 | 29.Mai2029 | 378.0 |
| GLW | CORNING INC | Unternehmen | 461.195,00 | 81.0 | 10425.0 | 521.0 | 15.Mai2031 | 413.0 |
| RANDNA | RANDSTAD NV MTN RegS | Unternehmen | 459.824,88 | 81.0 | 10149.0 | 340.0 | 12.März2029 | 361.0 |
| SWEDA | SWEDBANK AB MTN RegS | Unternehmen | 438.823,93 | 77.0 | 9984.0 | 368.0 | 30.Apr.2029 | 288.0 |
| ANESM | ACCIONA ENERGIA FINANCIACION FILIA MTN RegS | Unternehmen | 434.404,03 | 76.0 | 10788.0 | 502.0 | 23.Apr.2031 | 513.0 |
| ORAFP | ORANGE SA (PNC7) MTN RegS | Unternehmen | 396.965,85 | 70.0 | 9924.0 | 602.0 | 31.Dez.2079 | 388.0 |
| ISPIM | INTESA SANPAOLO SPA MTN RegS | Unternehmen | 365.699,90 | 64.0 | 10406.0 | 166.0 | 08.März2028 | 500.0 |
| INFLN | INFORMA PLC MTN RegS | Unternehmen | 360.935,27 | 63.0 | 9960.0 | 478.0 | 23.Okt.2030 | 325.0 |
| BKIR | BANK OF IRELAND GROUP PLC MTN RegS | Unternehmen | 355.380,08 | 62.0 | 10776.0 | 230.0 | 01.März2033 | 675.0 |
| BACR | BARCLAYS PLC RegS | Unternehmen | 354.178,71 | 62.0 | 10652.0 | 363.0 | 08.Aug.2030 | 492.0 |
| HMBSS | H&M FINANCE BV MTN RegS | Unternehmen | 353.524,17 | 62.0 | 10739.0 | 533.0 | 25.Okt.2031 | 488.0 |
| ERICB | TELEFONAKTIEBOLAGET LM ERICSSON MTN RegS | Unternehmen | 350.489,91 | 62.0 | 10664.0 | 272.0 | 29.Mai2028 | 538.0 |
| BPEIM | BPER BANCA SPA MTN RegS | Unternehmen | 349.172,47 | 61.0 | 10183.0 | 415.0 | 15.Jan.2031 | 363.0 |
| AALLN | ANGLO AMERICAN CAPITAL PLC MTN RegS | Unternehmen | 345.371,52 | 61.0 | 10737.0 | 493.0 | 15.März2031 | 500.0 |
| SNLN | SMITH & NEPHEW PLC | Unternehmen | 344.998,09 | 61.0 | 10611.0 | 373.0 | 11.Okt.2029 | 457.0 |
| FERSM | FERROVIAL SE RegS | Unternehmen | 342.237,89 | 60.0 | 10642.0 | 450.0 | 13.Sept.2030 | 438.0 |
| MS | MORGAN STANLEY | Unternehmen | 334.169,18 | 59.0 | 10475.0 | 218.0 | 25.Okt.2028 | 481.0 |
| AXACOR | ACEF HOLDING SCA RegS | Unternehmen | 326.338,10 | 57.0 | 9384.0 | 293.0 | 14.Juni2028 | 75.0 |
| UNANA | UNILEVER CAPITAL CORP RegS | Unternehmen | 325.630,41 | 57.0 | 9999.0 | 841.0 | 22.Mai2035 | 338.0 |
| LIN | LINDE PLC RegS | Unternehmen | 325.581,33 | 57.0 | 5356.0 | 2103.0 | 30.Sept.2051 | 100.0 |
| BACRED | MEDIOBANCA BANCA DI CREDITO FINANZ MTN RegS | Unternehmen | 320.658,19 | 56.0 | 10458.0 | 248.0 | 07.Feb.2029 | 463.0 |
| HOTGR | HOCHTIEF AG RegS | Unternehmen | 319.422,07 | 56.0 | 10423.0 | 441.0 | 31.Mai2030 | 425.0 |
| SDZSW | SANDOZ FINANCE BV RegS | Unternehmen | 316.594,09 | 56.0 | 10487.0 | 429.0 | 17.Apr.2030 | 422.0 |
| AMT | AMERICAN TOWER CORPORATION | Unternehmen | 315.654,79 | 56.0 | 10319.0 | 441.0 | 16.Mai2030 | 390.0 |
| IGIM | ITALGAS SPA MTN RegS | Unternehmen | 314.615,24 | 55.0 | 10412.0 | 615.0 | 08.Juni2032 | 413.0 |
| UNIMUS | UNIVERSAL MUSIC GROUP NV MTN RegS | Unternehmen | 314.198,50 | 55.0 | 10404.0 | 530.0 | 13.Juni2031 | 400.0 |
| SAGAX | SAGAX EURO MTN NL BV MTN RegS | Unternehmen | 313.594,78 | 55.0 | 9417.0 | 257.0 | 26.Jan.2028 | 75.0 |
| WPC | WP CAREY INC | Unternehmen | 313.240,09 | 55.0 | 10349.0 | 593.0 | 23.Juli2032 | 425.0 |
| GM | GENERAL MOTORS FINANCIAL COMPANY I MTN RegS | Unternehmen | 312.631,83 | 55.0 | 10387.0 | 331.0 | 15.Feb.2029 | 430.0 |
| VW | VOLKSWAGEN INTERNATIONAL FINANCE N RegS | Unternehmen | 308.982,59 | 54.0 | 9913.0 | 187.0 | 31.Dez.2079 | 388.0 |
| SGROLN | SEGRO CAPITAL SARL RegS | Unternehmen | 308.464,79 | 54.0 | 8369.0 | 609.0 | 22.Sept.2031 | 50.0 |
| BNFP | DANONE SA MTN RegS | Unternehmen | 304.835,32 | 54.0 | 10098.0 | 679.0 | 07.Apr.2033 | 344.0 |
| ALV | AUTOLIV INC MTN RegS | Unternehmen | 304.401,85 | 54.0 | 10189.0 | 367.0 | 07.Aug.2029 | 363.0 |
| SOCGEN | SOCIETE GENERALE SA MTN RegS | Unternehmen | 304.120,95 | 53.0 | 10103.0 | 787.0 | 14.Mai2036 | 413.0 |
| IHGLN | IHG FINANCE LLC MTN RegS | Unternehmen | 304.005,37 | 53.0 | 10468.0 | 389.0 | 28.Nov.2029 | 438.0 |
| GIS | GENERAL MILLS INC | Unternehmen | 303.510,24 | 53.0 | 10233.0 | 472.0 | 23.Okt.2030 | 365.0 |
| SANUK | SANTANDER UK GROUP HOLDINGS PLC MTN RegS | Unternehmen | 303.399,64 | 53.0 | 10180.0 | 206.0 | 25.Aug.2028 | 353.0 |
| RBOSGR | ROBERT BOSCH INVESTMENT NEDERLAND RegS | Unternehmen | 302.665,61 | 53.0 | 10071.0 | 951.0 | 28.Mai2037 | 400.0 |
| PNDORA | PANDORA A/S MTN RegS | Unternehmen | 301.762,24 | 53.0 | 10250.0 | 446.0 | 31.Mai2030 | 388.0 |
| BNP | BNP PARIBAS SA MTN RegS | Unternehmen | 300.708,20 | 53.0 | 9994.0 | 366.0 | 06.Mai2030 | 288.0 |
| TD | TORONTO-DOMINION BANK/THE MTN RegS | Unternehmen | 300.047,10 | 53.0 | 10237.0 | 413.0 | 13.Dez.2029 | 363.0 |
| BDX | BECTON DICKINSON AND COMPANY | Unternehmen | 299.182,05 | 53.0 | 10205.0 | 611.0 | 07.Juni2032 | 383.0 |
| DLR | DIGITAL DUTCH FINCO BV RegS | Unternehmen | 297.526,03 | 52.0 | 9232.0 | 454.0 | 15.März2030 | 150.0 |
| SZUGR | SUEDZUCKER INTERNATIONAL FINANCE B RegS | Unternehmen | 297.318,88 | 52.0 | 10243.0 | 571.0 | 29.Jan.2032 | 413.0 |
| BAC | BANK OF AMERICA CORP MTN RegS | Unternehmen | 297.210,65 | 52.0 | 10246.0 | 265.0 | 31.März2029 | 365.0 |
| BNS | BANK OF NOVA SCOTIA MTN RegS | Unternehmen | 289.797,43 | 51.0 | 10186.0 | 361.0 | 17.Apr.2029 | 350.0 |
| AKERBP | AKER BP ASA MTN RegS | Unternehmen | 286.457,24 | 50.0 | 10070.0 | 607.0 | 29.Mai2032 | 400.0 |
| IHGLN | IHG FINANCE LLC MTN RegS | Unternehmen | 284.602,39 | 50.0 | 10017.0 | 547.0 | 27.Sept.2031 | 363.0 |
| OMC | OMNICOM FINANCE HOLDINGS PLC | Unternehmen | 284.237,04 | 50.0 | 10124.0 | 589.0 | 06.März2032 | 370.0 |
| SRGIM | SNAM SPA MTN RegS | Unternehmen | 283.649,45 | 50.0 | 10056.0 | 567.0 | 26.Nov.2031 | 338.0 |
| ALV | AUTOLIV INC MTN RegS | Unternehmen | 283.182,44 | 50.0 | 10345.0 | 243.0 | 15.März2028 | 425.0 |
| KSPID | KINGSPAN SECURITIES (IRELAND) DAC MTN RegS | Unternehmen | 281.195,22 | 49.0 | 10047.0 | 558.0 | 31.Okt.2031 | 350.0 |
| PNDORA | PANDORA A/S MTN RegS | Unternehmen | 280.311,95 | 49.0 | 10420.0 | 261.0 | 10.Apr.2028 | 450.0 |
| NHYNO | NORSK HYDRO ASA MTN RegS | Unternehmen | 279.210,84 | 49.0 | 10050.0 | 578.0 | 23.Jan.2032 | 363.0 |
| EUROB | EUROBANK SA RegS | Unternehmen | 275.100,53 | 48.0 | 10866.0 | 308.0 | 28.Nov.2029 | 588.0 |
| TKR | TIMKEN COMPANY | Unternehmen | 274.829,07 | 48.0 | 9934.0 | 748.0 | 23.Mai2034 | 413.0 |
| EUROB | EUROBANK SA MTN RegS | Unternehmen | 274.040,73 | 48.0 | 9955.0 | 346.0 | 12.März2030 | 325.0 |
| SDZSW | SANDOZ FINANCE BV RegS | Unternehmen | 270.792,17 | 48.0 | 10131.0 | 384.0 | 12.Sept.2029 | 325.0 |
| IGIM | ITALGAS SPA MTN RegS | Unternehmen | 263.328,74 | 46.0 | 10060.0 | 341.0 | 08.Feb.2029 | 313.0 |
| AIB | AIB GROUP PLC MTN RegS | Unternehmen | 262.303,64 | 46.0 | 10745.0 | 246.0 | 16.Feb.2029 | 575.0 |
| AIB | AIB GROUP PLC MTN RegS | Unternehmen | 260.777,84 | 46.0 | 10499.0 | 281.0 | 23.Juli2029 | 463.0 |
| BKIR | BANK OF IRELAND GROUP PLC MTN RegS | Unternehmen | 258.492,04 | 45.0 | 10463.0 | 191.0 | 16.Juli2028 | 488.0 |
| DNBNO | DNB BANK ASA MTN RegS | Unternehmen | 255.319,98 | 45.0 | 10367.0 | 195.0 | 19.Juli2028 | 450.0 |
| FERSM | FERROVIAL SE RegS | Unternehmen | 254.962,07 | 45.0 | 10108.0 | 415.0 | 16.Jan.2030 | 325.0 |
| REPSM | REPSOL INTERNATIONAL FINANCE BV RegS | Unternehmen | 251.867,73 | 44.0 | 10151.0 | 301.0 | 31.Dez.2079 | 425.0 |
| LLOYDS | LLOYDS BANKING GROUP PLC MTN RegS | Unternehmen | 247.928,70 | 44.0 | 10452.0 | 243.0 | 11.Jan.2029 | 450.0 |
| CARR | CARRIER GLOBAL CORP | Unternehmen | 247.598,66 | 44.0 | 10386.0 | 276.0 | 29.Mai2028 | 413.0 |
| SRGIM | SNAM SPA MTN RegS | Unternehmen | 245.634,05 | 43.0 | 8589.0 | 583.0 | 30.Juni2031 | 63.0 |
| GM | GENERAL MOTORS FINANCIAL COMPANY I MTN RegS | Unternehmen | 244.702,53 | 43.0 | 10223.0 | 442.0 | 10.Juli2030 | 400.0 |
| WPC | WPC EUROBOND BV | Unternehmen | 241.949,12 | 43.0 | 8991.0 | 482.0 | 01.Juni2030 | 95.0 |
| ICPLN | INTERMEDIATE CAPITAL GROUP PLC RegS | Unternehmen | 241.330,36 | 42.0 | 9560.0 | 431.0 | 28.Jan.2030 | 250.0 |
| NACN | NATIONAL BANK OF CANADA MTN RegS | Unternehmen | 238.086,04 | 42.0 | 10254.0 | 249.0 | 25.Jan.2028 | 375.0 |
| TEFP | TECHNIP ENERGIES NV RegS | Unternehmen | 237.930,65 | 42.0 | 9512.0 | 289.0 | 28.Mai2028 | 113.0 |
| WFC | WELLS FARGO & COMPANY MTN RegS | Unternehmen | 236.230,19 | 42.0 | 9545.0 | 369.0 | 04.Mai2030 | 174.0 |
| AALLN | ANGLO AMERICAN CAPITAL PLC MTN RegS | Unternehmen | 233.948,56 | 41.0 | 10250.0 | 584.0 | 15.März2032 | 413.0 |
| MITHCC | MITSUBISHI HC CAPITAL UK PLC MTN RegS | Unternehmen | 232.573,91 | 41.0 | 10157.0 | 152.0 | 02.Feb.2027 | 373.0 |
| TD | TORONTO-DOMINION BANK/THE MTN RegS | Unternehmen | 229.910,03 | 40.0 | 9465.0 | 458.0 | 08.Apr.2030 | 195.0 |
| BXBAU | BRAMBLES USA MTN RegS | Unternehmen | 225.172,15 | 40.0 | 10117.0 | 675.0 | 02.Apr.2033 | 363.0 |
| SABSM | BANCO DE SABADELL SA MTN RegS | Unternehmen | 224.220,70 | 39.0 | 10792.0 | 288.0 | 08.Sept.2029 | 550.0 |
| ACAFP | CREDIT AGRICOLE SA MTN RegS | Unternehmen | 221.483,15 | 39.0 | 10639.0 | 289.0 | 28.Aug.2033 | 550.0 |
| FREGR | FRESENIUS SE & CO. KGAA RegS | Unternehmen | 221.332,68 | 39.0 | 10797.0 | 382.0 | 28.Nov.2029 | 500.0 |
| DB | DEUTSCHE BANK AG RegS | Unternehmen | 220.842,14 | 39.0 | 10657.0 | 369.0 | 05.Sept.2030 | 500.0 |
| AGCO | AGCO INTERNATIONAL HOLDINGS BV RegS | Unternehmen | 218.275,64 | 38.0 | 9313.0 | 323.0 | 06.Okt.2028 | 80.0 |
| CABKSM | CAIXABANK SA MTN RegS | Unternehmen | 217.910,77 | 38.0 | 10707.0 | 229.0 | 23.Feb.2033 | 625.0 |
| SANUK | SANTANDER UK GROUP HOLDINGS PLC MTN RegS | Unternehmen | 217.121,84 | 38.0 | 9273.0 | 313.0 | 13.Sept.2029 | 60.0 |
| BBVASM | BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA MTN RegS | Unternehmen | 216.688,76 | 38.0 | 10643.0 | 407.0 | 13.Jan.2031 | 463.0 |
| COVEGR | COVESTRO AG MTN RegS | Unternehmen | 216.353,65 | 38.0 | 10544.0 | 296.0 | 15.Nov.2028 | 475.0 |
| AKERBP | AKER BP ASA MTN RegS | Unternehmen | 216.306,76 | 38.0 | 9274.0 | 380.0 | 12.Mai2029 | 113.0 |
| SRTGR | SARTORIUS FINANCE BV RegS | Unternehmen | 216.022,39 | 38.0 | 10475.0 | 368.0 | 14.Sept.2029 | 438.0 |
| ACAFP | CREDIT AGRICOLE SA MTN RegS | Unternehmen | 215.976,36 | 38.0 | 10406.0 | 279.0 | 11.Juli2029 | 425.0 |
| SABSM | BANCO DE SABADELL SA MTN RegS | Unternehmen | 215.778,57 | 38.0 | 10608.0 | 247.0 | 07.Feb.2029 | 525.0 |
| SDFGR | K+S AG RegS | Unternehmen | 215.239,98 | 38.0 | 10344.0 | 347.0 | 19.Juni2029 | 425.0 |
| ERICB | TELEFONAKTIEBOLAGET LM ERICSSON MTN RegS | Unternehmen | 214.443,97 | 38.0 | 9199.0 | 385.0 | 26.Mai2029 | 100.0 |
| ENGIFP | ENGIE SA MTN RegS | Unternehmen | 210.973,22 | 37.0 | 10381.0 | 488.0 | 06.Jan.2031 | 388.0 |
| DB | DEUTSCHE BANK AG MTN RegS | Unternehmen | 210.342,81 | 37.0 | 10129.0 | 167.0 | 24.Juni2032 | 400.0 |
| SAGAX | SAGAX EURO MTN NL BV MTN RegS | Unternehmen | 209.356,29 | 37.0 | 9135.0 | 382.0 | 17.Mai2029 | 100.0 |
| WOWAU | WOOLWORTHS GROUP LTD MTN RegS | Unternehmen | 209.070,87 | 37.0 | 9229.0 | 337.0 | 15.Nov.2028 | 38.0 |
| VW | NC10 VOLKSWAGEN INTERNATIONAL FINA RegS | Unternehmen | 208.835,65 | 37.0 | 9997.0 | 276.0 | 31.Dez.2079 | 463.0 |
| JDEPNA | JDE PEETS NV RegS | Unternehmen | 208.310,02 | 37.0 | 9156.0 | 353.0 | 16.Jan.2029 | 50.0 |
| ANESM | ACCIONA ENERGIA FINANCIACION FILIA MTN RegS | Unternehmen | 205.095,71 | 36.0 | 10204.0 | 438.0 | 25.Apr.2030 | 375.0 |
| DLR | DIGITAL INTREPID HOLDING BV RegS | Unternehmen | 203.455,23 | 36.0 | 8420.0 | 587.0 | 15.Juli2031 | 63.0 |
| PUBFP | PUBLICIS GROUPE SA MTN RegS | Unternehmen | 200.017,48 | 35.0 | 10000.0 | 621.0 | 12.Juni2032 | 338.0 |
| ALFASS | ALFA LAVAL TREASURY INTERNATIONAL MTN RegS | Unternehmen | 199.013,85 | 35.0 | 9951.0 | 565.0 | 18.Sept.2031 | 313.0 |
| AXACOR | ACEF HOLDING SCA MTN RegS | Unternehmen | 195.496,64 | 34.0 | 9034.0 | 468.0 | 26.Apr.2030 | 125.0 |
| BNFP | DANONE SA RegS | Unternehmen | 193.806,53 | 34.0 | 9641.0 | 124.0 | 31.Dez.2079 | 100.0 |
| BWA | BORGWARNER INC | Unternehmen | 178.180,05 | 31.0 | 8643.0 | 570.0 | 19.Mai2031 | 100.0 |
| O | REALTY INCOME CORPORATION | Unternehmen | 174.080,70 | 31.0 | 9947.0 | 831.0 | 20.Juni2035 | 388.0 |
| VW | VOLKSWAGEN INTFINANCE (NC8.5) RegS | Unternehmen | 101.510,65 | 18.0 | 10104.0 | 673.0 | 31.Dez.2079 | 599.0 |
| BKTSM | BANKINTER SA RegS | Unternehmen | 101.295,05 | 18.0 | 10089.0 | 447.0 | 08.Aug.2035 | 413.0 |
| SIEGR | SIEMENS FINANCIERINGSMAATSCHAPPIJ RegS | Unternehmen | 100.327,31 | 18.0 | 10014.0 | 1366.0 | 27.Mai2045 | 400.0 |
| DNBNO | DNB BANK ASA MTN RegS | Unternehmen | 100.063,27 | 18.0 | 9986.0 | 453.0 | 20.Mai2031 | 313.0 |
| ELIAV | ELISA OYJ MTN RegS | Unternehmen | 99.451,47 | 17.0 | 9922.0 | 453.0 | 14.Mai2030 | 288.0 |
| CB | CHUBB INA HOLDINGS LLC | Unternehmen | 97.787,46 | 17.0 | 9741.0 | 265.0 | 15.März2028 | 155.0 |
| BNP | BNP PARIBAS SA MTN RegS | Unternehmen | 95.642,38 | 17.0 | 9547.0 | 276.0 | 17.Apr.2029 | 113.0 |
| CITFT | CASH COLLATERAL EUR CITFT | Cash und/oder Derivate | 39.000,00 | 7.0 | 10000.0 | 0.0 | 31.Dez.2049 | 192.0 |
| ICSEALD | BLK LEAF FUND AGENCY ACC T0 EUR | Cash und/oder Derivate | 8.072,77 | 1.0 | 10695.0 | 13.0 | nan | 192.0 |
| OEU5 | EURO-BOBL SEP 25 | Cash und/oder Derivate | 0,00 | 0.0 | 11782.0 | 460.0 | 08.Sept.2025 | 0.0 |
| UBU5 | EURO BUXL 30YR BOND SEP 25 | Cash und/oder Derivate | 0,00 | 0.0 | 12120.0 | 2030.0 | 08.Sept.2025 | 0.0 |
| RXU5 | EURO-BUND SEP 25 | Cash und/oder Derivate | 0,00 | 0.0 | 13078.0 | 818.0 | 08.Sept.2025 | 0.0 |
| EUR | EUR CASH | Cash und/oder Derivate | -694.246,05 | -122.0 | 10000.0 | 0.0 | nan | 0.0 |
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