Below, a list of constituents for EUEB (iShares € Corp Bond Enhanced Active UCITS ETF) is shown. In total, EUEB consists of 164 securities.
Note: The data shown here is as of date Okt. 30, 2025 (the latest that can be sourced directly from the fund provider).
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| Emittententicker | Name | Sektor | Marktwert | Gewichtung (%) | Kurs | Duration | Fälligkeit | Kupon |
| ICSEALD | BLK LEAF FUND AGENCY ACC T0 EUR | Cash und/oder Derivate | 2.270.351,60 | 377.0 | 10777.0 | 12.0 | nan | 191.0 |
| UCAJLN | UNICAJA BANCO SA MTN RegS | Unternehmen | 669.820,93 | 111.0 | 10470.0 | 95.0 | 15.Nov.2027 | 725.0 |
| ETSAV | A1 TOWERS HOLDING GMBH RegS | Unternehmen | 642.578,02 | 107.0 | 10553.0 | 232.0 | 13.Juli2028 | 525.0 |
| TKOFP | TIKEHAU CAPITAL SC RegS | Unternehmen | 629.378,92 | 105.0 | 10251.0 | 472.0 | 08.Apr.2031 | 425.0 |
| ANZ | AUSTRALIA AND NEW ZEALAND BANKING MTN RegS | Unternehmen | 613.433,74 | 102.0 | 10130.0 | 436.0 | 31.Juli2035 | 371.0 |
| SANTAN | BANCO SANTANDER SA MTN RegS | Unternehmen | 612.949,71 | 102.0 | 10077.0 | 588.0 | 27.Mai2032 | 325.0 |
| CASTSS | CASTELLUM AB MTN RegS | Unternehmen | 612.220,58 | 102.0 | 10281.0 | 441.0 | 10.Dez.2030 | 413.0 |
| UCGIM | UNICREDIT SPA MTN RegS | Unternehmen | 611.356,59 | 102.0 | 10338.0 | 97.0 | 15.Nov.2027 | 585.0 |
| O | REALTY INCOME CORPORATION | Unternehmen | 610.854,26 | 101.0 | 10734.0 | 411.0 | 06.Juli2030 | 488.0 |
| BAMIIM | BANCO BPM SPA MTN RegS | Unternehmen | 609.024,63 | 101.0 | 10392.0 | 116.0 | 21.Jan.2028 | 600.0 |
| SFCARR | SERVICIOS FINANCIEROS CARREFOUR EF MTN RegS | Unternehmen | 606.302,90 | 101.0 | 10075.0 | 268.0 | 29.Sept.2028 | 350.0 |
| SMDSLN | DS SMITH LTD MTN RegS | Unternehmen | 602.091,14 | 100.0 | 10615.0 | 415.0 | 27.Juli2030 | 450.0 |
| IIILN | 3I GROUP PLC RegS | Unternehmen | 601.760,31 | 100.0 | 10542.0 | 314.0 | 14.Juni2029 | 488.0 |
| BNRGR | BRENNTAG FINANCE BV MTN RegS | Unternehmen | 599.223,06 | 100.0 | 9961.0 | 533.0 | 02.Okt.2031 | 338.0 |
| PLD | PROLOGIS EURO FINANCE LLC | Unternehmen | 597.825,79 | 99.0 | 10368.0 | 372.0 | 31.Jan.2030 | 388.0 |
| SSELN | SSE PLC RegS | Unternehmen | 596.226,43 | 99.0 | 10159.0 | 211.0 | 31.Dez.2079 | 400.0 |
| NOKIA | NOKIA OYJ MTN RegS | Unternehmen | 596.114,93 | 99.0 | 10542.0 | 505.0 | 21.Aug.2031 | 438.0 |
| MRKGR | MERCK KGAA RegS | Unternehmen | 595.409,13 | 99.0 | 9901.0 | 60.0 | 09.Sept.2080 | 163.0 |
| IBESM | IBERDROLA INTERNATIONAL BV NC6 RegS | Unternehmen | 595.195,62 | 99.0 | 9815.0 | 101.0 | 31.Dez.2079 | 145.0 |
| ARGFP | ARGAN SA RegS | Unternehmen | 593.681,52 | 99.0 | 9799.0 | 103.0 | 17.Nov.2026 | 101.0 |
| EPIBSS | EPIROC AB MTN RegS | Unternehmen | 589.802,71 | 98.0 | 10271.0 | 468.0 | 28.Feb.2031 | 363.0 |
| ONCRTX | ONCOR ELECTRIC DELIVERY COMPANY LL RegS | Unternehmen | 583.218,66 | 97.0 | 10235.0 | 491.0 | 15.Mai2031 | 350.0 |
| FLTR | FLUTTER TREASURY DAC RegS | Unternehmen | 581.311,92 | 97.0 | 10341.0 | 61.0 | 29.Apr.2029 | 500.0 |
| NGGLN | NATIONAL GRID NORTH AMERICA INC MTN RegS | Unternehmen | 577.105,01 | 96.0 | 9035.0 | 500.0 | 20.Jan.2031 | 105.0 |
| FIS | FIDELITY NATIONAL INFORMATION SERV | Unternehmen | 574.552,57 | 95.0 | 9551.0 | 429.0 | 21.Mai2030 | 200.0 |
| PH | PARKER HANNIFIN CORPORATION | Unternehmen | 569.974,20 | 95.0 | 9960.0 | 399.0 | 01.März2030 | 290.0 |
| FFHCN | FAIRFAX FINANCIAL HOLDINGS LTD RegS | Unternehmen | 568.797,32 | 94.0 | 9977.0 | 223.0 | 29.März2028 | 275.0 |
| CPUAU | COMPUTERSHARE US MTN RegS | Unternehmen | 565.279,17 | 94.0 | 8690.0 | 569.0 | 07.Okt.2031 | 113.0 |
| ITVLN | ITV PLC MTN RegS | Unternehmen | 557.632,98 | 93.0 | 10229.0 | 570.0 | 19.Juni2032 | 425.0 |
| ERGIM | ERG SPA MTN RegS | Unternehmen | 557.532,04 | 93.0 | 10465.0 | 412.0 | 03.Juli2030 | 413.0 |
| TPEIR | PIRAEUS BANK SA MTN RegS | Unternehmen | 552.979,30 | 92.0 | 10460.0 | 252.0 | 17.Juli2029 | 463.0 |
| PEP | PEPSICO INC | Unternehmen | 547.660,51 | 91.0 | 5577.0 | 2027.0 | 09.Okt.2050 | 105.0 |
| INVPLN | INVESTEC PLC MTN RegS | Unternehmen | 541.017,18 | 90.0 | 10113.0 | 387.0 | 19.Feb.2031 | 363.0 |
| TTEFP | TOTALENERGIES SE MTN RegS | Unternehmen | 539.389,38 | 90.0 | 9350.0 | 437.0 | 31.Dez.2079 | 200.0 |
| CTPNV | CTP NV MTN RegS | Unternehmen | 531.041,55 | 88.0 | 9421.0 | 352.0 | 21.Juni2029 | 125.0 |
| GALDSW | GALDERMA FINANCE EUROPE BV RegS | Unternehmen | 520.271,52 | 86.0 | 10191.0 | 392.0 | 20.März2030 | 350.0 |
| IPNFP | IPSEN SA RegS | Unternehmen | 519.242,47 | 86.0 | 10152.0 | 553.0 | 25.März2032 | 388.0 |
| VRLAFP | VERALLIA SAS RegS | Unternehmen | 517.537,22 | 86.0 | 9969.0 | 591.0 | 04.Nov.2032 | 388.0 |
| WESAU | WESFARMERS LTD MTN RegS | Unternehmen | 509.287,62 | 85.0 | 10058.0 | 584.0 | 10.Juni2032 | 328.0 |
| NTGYSM | NATURGY FINANCE IBERIA SA MTN RegS | Unternehmen | 506.681,09 | 84.0 | 10109.0 | 448.0 | 02.Okt.2030 | 325.0 |
| SECUSS | SECURITAS TREASURY IRELAND DAC MTN RegS | Unternehmen | 498.598,91 | 83.0 | 10460.0 | 290.0 | 06.März2029 | 438.0 |
| PSA | PUBLIC STORAGE OPERATING CO | Unternehmen | 497.132,54 | 83.0 | 8855.0 | 475.0 | 09.Sept.2030 | 50.0 |
| HSBC | HSBC HOLDINGS PLC RegS | Unternehmen | 488.723,32 | 81.0 | 10297.0 | 130.0 | 10.März2028 | 475.0 |
| ORIX | ORIX CORPORATION MTN RegS | Unternehmen | 486.007,73 | 81.0 | 10270.0 | 333.0 | 29.Mai2029 | 378.0 |
| DCCLN | DCC GROUP FINANCE IRELAND DAC MTN RegS | Unternehmen | 481.596,30 | 80.0 | 10411.0 | 491.0 | 27.Juni2031 | 438.0 |
| GLW | CORNING INC | Unternehmen | 474.981,99 | 79.0 | 10581.0 | 481.0 | 15.Mai2031 | 413.0 |
| EQIX | EQUINIX EUROPE 2 FINANCING CORPORA | Unternehmen | 473.078,22 | 79.0 | 10171.0 | 713.0 | 19.Mai2034 | 400.0 |
| RANDNA | RANDSTAD NV MTN RegS | Unternehmen | 469.162,75 | 78.0 | 10220.0 | 299.0 | 12.März2029 | 361.0 |
| NIBCAP | NIBC BANK NV MTN RegS | Unternehmen | 460.022,92 | 76.0 | 10929.0 | 271.0 | 16.Nov.2028 | 600.0 |
| SWEDA | SWEDBANK AB MTN RegS | Unternehmen | 446.031,68 | 74.0 | 10039.0 | 330.0 | 30.Apr.2029 | 288.0 |
| ANESM | ACCIONA ENERGIA FINANCIACION FILIA MTN RegS | Unternehmen | 445.881,84 | 74.0 | 10880.0 | 462.0 | 23.Apr.2031 | 513.0 |
| DB | DEUTSCHE BANK AG MTN RegS | Unternehmen | 411.248,06 | 68.0 | 10141.0 | 136.0 | 24.Juni2032 | 400.0 |
| ORAFP | ORANGE SA (PNC7) MTN RegS | Unternehmen | 403.476,31 | 67.0 | 9951.0 | 564.0 | 31.Dez.2079 | 388.0 |
| BWA | BORGWARNER INC | Unternehmen | 402.689,68 | 67.0 | 8884.0 | 533.0 | 19.Mai2031 | 100.0 |
| BFCM | BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL MTN RegS | Unternehmen | 395.325,02 | 66.0 | 9829.0 | 154.0 | 26.Mai2027 | 125.0 |
| ISPIM | INTESA SANPAOLO SPA MTN RegS | Unternehmen | 369.650,82 | 61.0 | 10329.0 | 129.0 | 08.März2028 | 500.0 |
| PRXNA | PROSUS NV MTN RegS | Unternehmen | 368.025,04 | 61.0 | 9350.0 | 358.0 | 13.Juli2029 | 129.0 |
| BSX | AMERICAN MEDICAL SYSTEMS EUROPE BV | Unternehmen | 363.753,94 | 60.0 | 8973.0 | 755.0 | 08.März2034 | 188.0 |
| INFLN | INFORMA PLC MTN RegS | Unternehmen | 357.834,32 | 59.0 | 10074.0 | 454.0 | 23.Okt.2030 | 325.0 |
| ERICB | TELEFONAKTIEBOLAGET LM ERICSSON MTN RegS | Unternehmen | 355.427,08 | 59.0 | 10609.0 | 234.0 | 29.Mai2028 | 538.0 |
| AALLN | ANGLO AMERICAN CAPITAL PLC MTN RegS | Unternehmen | 354.948,03 | 59.0 | 10848.0 | 454.0 | 15.März2031 | 500.0 |
| BPEIM | BPER BANCA SPA MTN RegS | Unternehmen | 353.168,83 | 59.0 | 10163.0 | 378.0 | 15.Jan.2031 | 363.0 |
| HMBSS | H&M FINANCE BV MTN RegS | Unternehmen | 345.856,57 | 57.0 | 10801.0 | 516.0 | 25.Okt.2031 | 488.0 |
| BACR | BARCLAYS PLC RegS | Unternehmen | 345.735,81 | 57.0 | 10692.0 | 343.0 | 08.Aug.2030 | 492.0 |
| ENELIM | ENEL SPA RegS | Unternehmen | 340.136,55 | 56.0 | 10752.0 | 230.0 | 31.Dez.2079 | 638.0 |
| JDEPNA | JDE PEETS NV RegS | Unternehmen | 339.396,32 | 56.0 | 10497.0 | 670.0 | 23.Jan.2034 | 450.0 |
| SNLN | SMITH & NEPHEW PLC | Unternehmen | 336.363,51 | 56.0 | 10621.0 | 348.0 | 11.Okt.2029 | 457.0 |
| FERSM | FERROVIAL SE RegS | Unternehmen | 334.970,40 | 56.0 | 10680.0 | 428.0 | 13.Sept.2030 | 438.0 |
| UNANA | UNILEVER CAPITAL CORP RegS | Unternehmen | 331.541,99 | 55.0 | 10052.0 | 804.0 | 22.Mai2035 | 338.0 |
| AXACOR | ACEF HOLDING SCA RegS | Unternehmen | 329.103,98 | 55.0 | 9511.0 | 257.0 | 14.Juni2028 | 75.0 |
| HOTGR | HOCHTIEF AG RegS | Unternehmen | 326.102,93 | 54.0 | 10480.0 | 401.0 | 31.Mai2030 | 425.0 |
| APTV | APTIV SWISS HOLDINGS LTD | Unternehmen | 324.305,97 | 54.0 | 10196.0 | 846.0 | 11.Juni2036 | 425.0 |
| MS | MORGAN STANLEY | Unternehmen | 323.668,88 | 54.0 | 10434.0 | 189.0 | 25.Okt.2028 | 481.0 |
| SDZSW | SANDOZ FINANCE BV RegS | Unternehmen | 323.138,50 | 54.0 | 10545.0 | 389.0 | 17.Apr.2030 | 422.0 |
| IGIM | ITALGAS SPA MTN RegS | Unternehmen | 322.530,68 | 54.0 | 10517.0 | 578.0 | 08.Juni2032 | 413.0 |
| SAGAX | SAGAX EURO MTN NL BV MTN RegS | Unternehmen | 320.397,22 | 53.0 | 9594.0 | 220.0 | 26.Jan.2028 | 75.0 |
| AVY | AVERY DENNISON CORPORATION | Unternehmen | 319.614,47 | 53.0 | 10041.0 | 738.0 | 04.Nov.2034 | 375.0 |
| SRTGR | SARTORIUS FINANCE BV RegS | Unternehmen | 319.286,35 | 53.0 | 10586.0 | 588.0 | 14.Sept.2032 | 450.0 |
| UNIMUS | UNIVERSAL MUSIC GROUP NV MTN RegS | Unternehmen | 319.166,45 | 53.0 | 10416.0 | 491.0 | 13.Juni2031 | 400.0 |
| GM | GENERAL MOTORS FINANCIAL COMPANY I MTN RegS | Unternehmen | 318.908,62 | 53.0 | 10435.0 | 291.0 | 15.Feb.2029 | 430.0 |
| INTNED | ING GROEP NV RegS | Unternehmen | 313.163,63 | 52.0 | 10348.0 | 330.0 | 15.Aug.2034 | 438.0 |
| SGROLN | SEGRO CAPITAL SARL RegS | Unternehmen | 313.063,81 | 52.0 | 8525.0 | 575.0 | 22.Sept.2031 | 50.0 |
| RBOSGR | ROBERT BOSCH INVESTMENT NEDERLAND RegS | Unternehmen | 310.709,54 | 52.0 | 10187.0 | 915.0 | 28.Mai2037 | 400.0 |
| IHGLN | IHG FINANCE LLC MTN RegS | Unternehmen | 310.316,50 | 52.0 | 10524.0 | 349.0 | 28.Nov.2029 | 438.0 |
| BNFP | DANONE SA MTN RegS | Unternehmen | 309.831,16 | 51.0 | 10134.0 | 642.0 | 07.Apr.2033 | 344.0 |
| BNP | BNP PARIBAS SA MTN RegS | Unternehmen | 309.409,66 | 51.0 | 10242.0 | 356.0 | 28.Aug.2034 | 416.0 |
| SIEGR | SIEMENS FINANCIERINGSMAATSCHAPPIJ RegS | Unternehmen | 307.991,67 | 51.0 | 10095.0 | 1329.0 | 27.Mai2045 | 400.0 |
| PNDORA | PANDORA A/S MTN RegS | Unternehmen | 307.595,21 | 51.0 | 10301.0 | 407.0 | 31.Mai2030 | 388.0 |
| BDX | BECTON DICKINSON AND COMPANY | Unternehmen | 306.466,28 | 51.0 | 10308.0 | 573.0 | 07.Juni2032 | 383.0 |
| WPC | WP CAREY INC | Unternehmen | 305.881,17 | 51.0 | 10360.0 | 579.0 | 23.Juli2032 | 425.0 |
| TD | TORONTO-DOMINION BANK/THE MTN RegS | Unternehmen | 305.714,23 | 51.0 | 10296.0 | 375.0 | 13.Dez.2029 | 363.0 |
| CABKSM | CAIXABANK SA MTN RegS | Unternehmen | 303.937,59 | 50.0 | 10015.0 | 819.0 | 26.Juni2035 | 338.0 |
| DLR | DIGITAL DUTCH FINCO BV RegS | Unternehmen | 303.612,11 | 50.0 | 9364.0 | 417.0 | 15.März2030 | 150.0 |
| EUROGR | EUROGRID GMBH RegS | Unternehmen | 301.685,83 | 50.0 | 10045.0 | 370.0 | 16.Okt.2029 | 289.0 |
| BAC | BANK OF AMERICA CORP MTN RegS | Unternehmen | 301.308,78 | 50.0 | 10249.0 | 228.0 | 31.März2029 | 365.0 |
| ALV | AUTOLIV INC MTN RegS | Unternehmen | 300.053,67 | 50.0 | 10263.0 | 339.0 | 07.Aug.2029 | 363.0 |
| EXOIM | EXOR NV RegS | Unternehmen | 298.502,11 | 50.0 | 9950.0 | 835.0 | 05.Nov.2035 | 375.0 |
| GIS | GENERAL MILLS INC | Unternehmen | 298.446,64 | 50.0 | 10284.0 | 448.0 | 23.Okt.2030 | 365.0 |
| SANUK | SANTANDER UK GROUP HOLDINGS PLC MTN RegS | Unternehmen | 297.258,91 | 49.0 | 10186.0 | 175.0 | 25.Aug.2028 | 353.0 |
| PRXNA | PROSUS NV MTN RegS | Unternehmen | 295.279,62 | 49.0 | 9215.0 | 714.0 | 19.Jan.2034 | 278.0 |
| AKERBP | AKER BP ASA MTN RegS | Unternehmen | 294.509,91 | 49.0 | 10201.0 | 569.0 | 29.Mai2032 | 400.0 |
| BNP | BNP PARIBAS SA MTN RegS | Unternehmen | 290.244,12 | 48.0 | 9614.0 | 239.0 | 17.Apr.2029 | 113.0 |
| SRGIM | SNAM SPA MTN RegS | Unternehmen | 289.926,31 | 48.0 | 10154.0 | 529.0 | 26.Nov.2031 | 338.0 |
| OMC | OMNICOM FINANCE HOLDINGS PLC | Unternehmen | 289.801,56 | 48.0 | 10183.0 | 551.0 | 06.März2032 | 370.0 |
| ALV | AUTOLIV INC MTN RegS | Unternehmen | 286.939,13 | 48.0 | 10322.0 | 202.0 | 15.März2028 | 425.0 |
| NHYNO | NORSK HYDRO ASA MTN RegS | Unternehmen | 286.467,17 | 48.0 | 10177.0 | 540.0 | 23.Jan.2032 | 363.0 |
| UPS | UNITED PARCEL SERVICE INC | Unternehmen | 285.621,07 | 47.0 | 8981.0 | 652.0 | 15.Nov.2032 | 150.0 |
| KSPID | KINGSPAN SECURITIES (IRELAND) DAC MTN RegS | Unternehmen | 284.506,77 | 47.0 | 10034.0 | 520.0 | 31.Okt.2031 | 350.0 |
| TKR | TIMKEN COMPANY | Unternehmen | 284.288,40 | 47.0 | 10119.0 | 711.0 | 23.Mai2034 | 413.0 |
| PNDORA | PANDORA A/S MTN RegS | Unternehmen | 284.237,51 | 47.0 | 10395.0 | 223.0 | 10.Apr.2028 | 450.0 |
| LLOYDS | LLOYDS BANKING GROUP PLC MTN RegS | Unternehmen | 283.446,78 | 47.0 | 10230.0 | 411.0 | 09.Mai2035 | 400.0 |
| IHGLN | IHG FINANCE LLC MTN RegS | Unternehmen | 281.931,90 | 47.0 | 10145.0 | 527.0 | 27.Sept.2031 | 363.0 |
| EUROB | EUROBANK SA RegS | Unternehmen | 280.812,65 | 47.0 | 10874.0 | 272.0 | 28.Nov.2029 | 588.0 |
| EUROB | EUROBANK SA MTN RegS | Unternehmen | 280.254,54 | 47.0 | 10059.0 | 309.0 | 12.März2030 | 325.0 |
| PRXNA | PROSUS NV MTN RegS | Unternehmen | 276.894,41 | 46.0 | 8785.0 | 703.0 | 13.Juli2033 | 199.0 |
| FREGR | FRESENIUS SE & CO. KGAA MTN RegS | Unternehmen | 275.599,60 | 46.0 | 9979.0 | 721.0 | 15.März2034 | 350.0 |
| PG | PROCTER & GAMBLE CO | Unternehmen | 273.667,05 | 45.0 | 9952.0 | 1417.0 | 03.Nov.2045 | 365.0 |
| IGIM | ITALGAS SPA MTN RegS | Unternehmen | 268.770,46 | 45.0 | 10151.0 | 303.0 | 08.Feb.2029 | 313.0 |
| SDZSW | SANDOZ FINANCE BV RegS | Unternehmen | 266.595,04 | 44.0 | 10172.0 | 357.0 | 12.Sept.2029 | 325.0 |
| AIB | AIB GROUP PLC MTN RegS | Unternehmen | 266.054,05 | 44.0 | 10682.0 | 208.0 | 16.Feb.2029 | 575.0 |
| LIN | LINDE PLC RegS | Unternehmen | 265.790,70 | 44.0 | 5308.0 | 2095.0 | 30.Sept.2051 | 100.0 |
| FERSM | FERROVIAL SE RegS | Unternehmen | 258.945,71 | 43.0 | 10144.0 | 377.0 | 16.Jan.2030 | 325.0 |
| REPSM | REPSOL INTERNATIONAL FINANCE BV RegS | Unternehmen | 258.786,34 | 43.0 | 10274.0 | 264.0 | 31.Dez.2079 | 425.0 |
| AIB | AIB GROUP PLC MTN RegS | Unternehmen | 253.995,36 | 42.0 | 10502.0 | 256.0 | 23.Juli2029 | 463.0 |
| LKQ | LKQ DUTCH BOND BV | Unternehmen | 251.918,18 | 42.0 | 10234.0 | 466.0 | 13.März2031 | 413.0 |
| SRGIM | SNAM SPA MTN RegS | Unternehmen | 251.023,39 | 42.0 | 8818.0 | 550.0 | 30.Juni2031 | 63.0 |
| LLOYDS | LLOYDS BANKING GROUP PLC MTN RegS | Unternehmen | 250.935,39 | 42.0 | 10410.0 | 206.0 | 11.Jan.2029 | 450.0 |
| CARR | CARRIER GLOBAL CORP | Unternehmen | 250.656,05 | 42.0 | 10358.0 | 237.0 | 29.Mai2028 | 413.0 |
| DNBNO | DNB BANK ASA MTN RegS | Unternehmen | 248.294,96 | 41.0 | 10350.0 | 164.0 | 19.Juli2028 | 450.0 |
| WPC | WPC EUROBOND BV | Unternehmen | 245.634,58 | 41.0 | 9092.0 | 444.0 | 01.Juni2030 | 95.0 |
| ICPLN | ICG PLC RegS | Unternehmen | 244.702,72 | 41.0 | 9600.0 | 394.0 | 28.Jan.2030 | 250.0 |
| GM | GENERAL MOTORS FINANCIAL COMPANY I MTN RegS | Unternehmen | 242.343,01 | 40.0 | 10368.0 | 420.0 | 10.Juli2030 | 400.0 |
| NACN | NATIONAL BANK OF CANADA MTN RegS | Unternehmen | 241.620,37 | 40.0 | 10265.0 | 211.0 | 25.Jan.2028 | 375.0 |
| AALLN | ANGLO AMERICAN CAPITAL PLC MTN RegS | Unternehmen | 240.923,15 | 40.0 | 10402.0 | 545.0 | 15.März2032 | 413.0 |
| WFC | WELLS FARGO & COMPANY MTN RegS | Unternehmen | 240.551,68 | 40.0 | 9654.0 | 333.0 | 04.Mai2030 | 174.0 |
| MTNA | ARCELORMITTAL SA MTN RegS | Unternehmen | 240.034,78 | 40.0 | 9975.0 | 449.0 | 30.Sept.2030 | 325.0 |
| MITHCC | MITSUBISHI HC CAPITAL UK PLC MTN RegS | Unternehmen | 235.302,96 | 39.0 | 10135.0 | 113.0 | 02.Feb.2027 | 373.0 |
| TD | TORONTO-DOMINION BANK/THE MTN RegS | Unternehmen | 235.000,13 | 39.0 | 9601.0 | 420.0 | 08.Apr.2030 | 195.0 |
| NTT | NTT FINANCE CORP RegS | Unternehmen | 233.321,85 | 39.0 | 10060.0 | 320.0 | 16.März2029 | 291.0 |
| BACR | BARCLAYS PLC RegS | Unternehmen | 223.672,55 | 37.0 | 10597.0 | 489.0 | 31.Mai2036 | 497.0 |
| CABKSM | CAIXABANK SA MTN RegS | Unternehmen | 222.011,11 | 37.0 | 10674.0 | 191.0 | 23.Feb.2033 | 625.0 |
| BBVASM | BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA MTN RegS | Unternehmen | 220.794,85 | 37.0 | 10672.0 | 371.0 | 13.Jan.2031 | 463.0 |
| SANUK | SANTANDER UK GROUP HOLDINGS PLC MTN RegS | Unternehmen | 219.996,02 | 37.0 | 9434.0 | 280.0 | 13.Sept.2029 | 60.0 |
| AKERBP | AKER BP ASA MTN RegS | Unternehmen | 219.525,08 | 36.0 | 9369.0 | 343.0 | 12.Mai2029 | 113.0 |
| ENELIM | ENEL FINANCE INTERNATIONAL NV MTN RegS | Unternehmen | 217.203,45 | 36.0 | 10389.0 | 1173.0 | 20.Feb.2043 | 450.0 |
| GPN | GLOBAL PAYMENTS INC | Unternehmen | 215.967,75 | 36.0 | 10495.0 | 461.0 | 17.März2031 | 488.0 |
| DB | DEUTSCHE BANK AG RegS | Unternehmen | 215.610,37 | 36.0 | 10705.0 | 350.0 | 05.Sept.2030 | 500.0 |
| INTNED | ING GROEP NV RegS | Unternehmen | 214.480,07 | 36.0 | 10257.0 | 98.0 | 14.Nov.2027 | 488.0 |
| ENGIFP | ENGIE SA MTN RegS | Unternehmen | 214.007,53 | 36.0 | 10385.0 | 450.0 | 06.Jan.2031 | 388.0 |
| JDEPNA | JDE PEETS NV RegS | Unternehmen | 211.418,94 | 35.0 | 9274.0 | 315.0 | 16.Jan.2029 | 50.0 |
| ANESM | ACCIONA ENERGIA FINANCIACION FILIA MTN RegS | Unternehmen | 210.156,28 | 35.0 | 10315.0 | 398.0 | 25.Apr.2030 | 375.0 |
| NTT | NTT FINANCE CORP RegS | Unternehmen | 209.716,94 | 35.0 | 10367.0 | 926.0 | 16.Juli2037 | 409.0 |
| DLR | DIGITAL INTREPID HOLDING BV RegS | Unternehmen | 206.074,31 | 34.0 | 8568.0 | 554.0 | 15.Juli2031 | 63.0 |
| F | FORD MOTOR CREDIT COMPANY LLC MTN | Unternehmen | 203.669,40 | 34.0 | 10130.0 | 598.0 | 16.Sept.2032 | 445.0 |
| PUBFP | PUBLICIS GROUPE SA MTN RegS | Unternehmen | 203.625,29 | 34.0 | 10052.0 | 584.0 | 12.Juni2032 | 338.0 |
| PRXNA | PROSUS NV MTN RegS | Unternehmen | 154.371,50 | 26.0 | 10164.0 | 787.0 | 15.Juli2035 | 434.0 |
| IBESM | IBERDROLA FINANZAS SAU MTN RegS | Unternehmen | 100.345,07 | 17.0 | 10035.0 | 523.0 | 31.Dez.2079 | 375.0 |
| CB | CHUBB INA HOLDINGS LLC | Unternehmen | 98.775,95 | 16.0 | 9780.0 | 229.0 | 15.März2028 | 155.0 |
| CITFT | CASH COLLATERAL EUR CITFT | Cash und/oder Derivate | 33.000,00 | 5.0 | 10000.0 | 0.0 | 31.Dez.2049 | 191.0 |
| OEZ5 | EURO-BOBL DEC 25 | Cash und/oder Derivate | 0,00 | 0.0 | 11817.0 | 469.0 | 08.Dez.2025 | 0.0 |
| UBZ5 | EURO BUXL 30YR BOND DEC 25 | Cash und/oder Derivate | 0,00 | 0.0 | 11666.0 | 1983.0 | 08.Dez.2025 | 0.0 |
| DUZ5 | EURO-SCHATZ DEC 25 | Cash und/oder Derivate | 0,00 | 0.0 | 10705.0 | 185.0 | 08.Dez.2025 | 0.0 |
| RXZ5 | EURO-BUND DEC 25 | Cash und/oder Derivate | 0,00 | 0.0 | 12936.0 | 787.0 | 08.Dez.2025 | 0.0 |
| EUR | EUR CASH | Cash und/oder Derivate | -183.184,12 | -30.0 | 10000.0 | 0.0 | nan | 0.0 |
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