Below, a list of constituents for EUEB (iShares € Corp Bond Enhanced Active UCITS ETF) is shown. In total, EUEB consists of 157 securities.
Note: The data shown here is as of date Aug. 26, 2025 (the latest that can be sourced directly from the fund provider).
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| Emittententicker | Name | Sektor | Marktwert | Gewichtung (%) | Kurs | Duration | Fälligkeit | Kupon |
| ICSEALD | BLK LEAF FUND AGENCY ACC T0 EUR | Cash und/oder Derivate | 1.660.612,64 | 288.0 | 10738.0 | 13.0 | nan | 188.0 |
| UCAJLN | UNICAJA BANCO SA MTN RegS | Unternehmen | 665.820,38 | 115.0 | 10535.0 | 111.0 | 15.Nov.2027 | 725.0 |
| ETSAV | A1 TOWERS HOLDING GMBH RegS | Unternehmen | 639.640,05 | 111.0 | 10599.0 | 250.0 | 13.Juli2028 | 525.0 |
| TKOFP | TIKEHAU CAPITAL SC RegS | Unternehmen | 618.825,70 | 107.0 | 10152.0 | 491.0 | 08.Apr.2031 | 425.0 |
| UCGIM | UNICREDIT SPA MTN RegS | Unternehmen | 608.872,49 | 106.0 | 10400.0 | 112.0 | 15.Nov.2027 | 585.0 |
| O | REALTY INCOME CORPORATION | Unternehmen | 607.161,04 | 105.0 | 10756.0 | 429.0 | 06.Juli2030 | 488.0 |
| BAMIIM | BANCO BPM SPA MTN RegS | Unternehmen | 605.733,59 | 105.0 | 10442.0 | 131.0 | 21.Jan.2028 | 600.0 |
| SANTAN | BANCO SANTANDER SA MTN RegS | Unternehmen | 604.793,45 | 105.0 | 10000.0 | 605.0 | 27.Mai2032 | 325.0 |
| CASTSS | CASTELLUM AB MTN RegS | Unternehmen | 604.329,74 | 105.0 | 10219.0 | 459.0 | 10.Dez.2030 | 413.0 |
| MRKGR | MERCK KGAA RegS | Unternehmen | 601.498,20 | 104.0 | 9869.0 | 77.0 | 09.Sept.2080 | 163.0 |
| IIILN | 3I GROUP PLC RegS | Unternehmen | 600.364,12 | 104.0 | 10606.0 | 332.0 | 14.Juni2029 | 488.0 |
| MERYFP | MERCIALYS SA RegS | Unternehmen | 599.308,39 | 104.0 | 9867.0 | 328.0 | 28.Feb.2029 | 250.0 |
| SMDSLN | DS SMITH LTD MTN RegS | Unternehmen | 594.078,81 | 103.0 | 10554.0 | 434.0 | 27.Juli2030 | 450.0 |
| PLD | PROLOGIS EURO FINANCE LLC | Unternehmen | 592.361,79 | 103.0 | 10340.0 | 392.0 | 31.Jan.2030 | 388.0 |
| FLTR | FLUTTER TREASURY DAC RegS | Unternehmen | 591.720,41 | 103.0 | 10367.0 | 102.0 | 29.Apr.2029 | 500.0 |
| ARGFP | ARGAN SA RegS | Unternehmen | 590.756,33 | 102.0 | 9768.0 | 121.0 | 17.Nov.2026 | 101.0 |
| IBESM | IBERDROLA INTERNATIONAL BV NC6 RegS | Unternehmen | 590.743,05 | 102.0 | 9767.0 | 119.0 | 31.Dez.2079 | 145.0 |
| SSELN | SSE PLC RegS | Unternehmen | 588.659,00 | 102.0 | 10099.0 | 229.0 | 31.Dez.2079 | 400.0 |
| NOKIA | NOKIA OYJ MTN RegS | Unternehmen | 584.514,14 | 101.0 | 10414.0 | 524.0 | 21.Aug.2031 | 438.0 |
| EPIBSS | EPIROC AB MTN RegS | Unternehmen | 583.659,90 | 101.0 | 10227.0 | 487.0 | 28.Feb.2031 | 363.0 |
| NWG | NATWEST GROUP PLC MTN RegS | Unternehmen | 578.885,38 | 100.0 | 10055.0 | 343.0 | 13.Mai2030 | 355.0 |
| ONCRTX | ONCOR ELECTRIC DELIVERY COMPANY LL RegS | Unternehmen | 576.092,37 | 100.0 | 10171.0 | 510.0 | 15.Mai2031 | 350.0 |
| FIS | FIDELITY NATIONAL INFORMATION SERV | Unternehmen | 570.520,87 | 99.0 | 9520.0 | 447.0 | 21.Mai2030 | 200.0 |
| CPUAU | COMPUTERSHARE US MTN RegS | Unternehmen | 569.877,09 | 99.0 | 8668.0 | 579.0 | 07.Okt.2031 | 113.0 |
| NGGLN | NATIONAL GRID NORTH AMERICA INC MTN RegS | Unternehmen | 568.503,34 | 99.0 | 8918.0 | 517.0 | 20.Jan.2031 | 105.0 |
| PH | PARKER HANNIFIN CORPORATION | Unternehmen | 568.224,32 | 99.0 | 9981.0 | 417.0 | 01.März2030 | 290.0 |
| FFHCN | FAIRFAX FINANCIAL HOLDINGS LTD RegS | Unternehmen | 566.576,78 | 98.0 | 9987.0 | 241.0 | 29.März2028 | 275.0 |
| EQIX | EQUINIX EUROPE 2 FINANCING CORPORA | Unternehmen | 564.782,16 | 98.0 | 9922.0 | 501.0 | 15.März2031 | 325.0 |
| EBOXLN | TRITAX EUROBOX PLC RegS | Unternehmen | 555.492,15 | 96.0 | 9880.0 | 76.0 | 02.Juni2026 | 95.0 |
| ERGIM | ERG SPA MTN RegS | Unternehmen | 551.788,85 | 96.0 | 10430.0 | 431.0 | 03.Juli2030 | 413.0 |
| ITVLN | ITV PLC MTN RegS | Unternehmen | 550.845,83 | 96.0 | 10180.0 | 588.0 | 19.Juni2032 | 425.0 |
| TPEIR | PIRAEUS BANK SA MTN RegS | Unternehmen | 548.926,33 | 95.0 | 10466.0 | 271.0 | 17.Juli2029 | 463.0 |
| TTEFP | TOTALENERGIES SE MTN RegS | Unternehmen | 541.968,72 | 94.0 | 9231.0 | 445.0 | 31.Dez.2079 | 200.0 |
| PEP | PEPSICO INC | Unternehmen | 539.905,16 | 94.0 | 5412.0 | 1997.0 | 09.Okt.2050 | 105.0 |
| INVPLN | INVESTEC PLC MTN RegS | Unternehmen | 532.446,86 | 92.0 | 10014.0 | 404.0 | 19.Feb.2031 | 363.0 |
| PRXNA | PROSUS NV MTN RegS | Unternehmen | 525.102,47 | 91.0 | 9345.0 | 376.0 | 13.Juli2029 | 129.0 |
| CTPNV | CTP NV MTN RegS | Unternehmen | 524.872,93 | 91.0 | 9334.0 | 370.0 | 21.Juni2029 | 125.0 |
| TOYOTA | TOYOTA FINANCE AUSTRALIA LTD MTN RegS | Unternehmen | 524.682,10 | 91.0 | 9965.0 | 324.0 | 16.Jan.2029 | 268.0 |
| NTGYSM | NATURGY FINANCE IBERIA SA MTN RegS | Unternehmen | 516.431,79 | 90.0 | 10037.0 | 453.0 | 02.Okt.2030 | 325.0 |
| GALDSW | GALDERMA FINANCE EUROPE BV RegS | Unternehmen | 514.491,42 | 89.0 | 10138.0 | 411.0 | 20.März2030 | 350.0 |
| IPNFP | IPSEN SA RegS | Unternehmen | 511.573,91 | 89.0 | 10069.0 | 571.0 | 25.März2032 | 388.0 |
| WESAU | WESFARMERS LTD MTN RegS | Unternehmen | 499.936,13 | 87.0 | 9930.0 | 602.0 | 10.Juni2032 | 328.0 |
| PSA | PUBLIC STORAGE OPERATING CO | Unternehmen | 497.632,06 | 86.0 | 8823.0 | 490.0 | 09.Sept.2030 | 50.0 |
| SECUSS | SECURITAS TREASURY IRELAND DAC MTN RegS | Unternehmen | 494.857,87 | 86.0 | 10459.0 | 309.0 | 06.März2029 | 438.0 |
| HSBC | HSBC HOLDINGS PLC RegS | Unternehmen | 486.374,75 | 84.0 | 10332.0 | 148.0 | 10.März2028 | 475.0 |
| ORIX | ORIX CORPORATION MTN RegS | Unternehmen | 481.473,10 | 83.0 | 10241.0 | 351.0 | 29.Mai2029 | 378.0 |
| DCCLN | DCC GROUP FINANCE IRELAND DAC MTN RegS | Unternehmen | 472.519,28 | 82.0 | 10292.0 | 510.0 | 27.Juni2031 | 438.0 |
| GLW | CORNING INC | Unternehmen | 466.331,93 | 81.0 | 10459.0 | 500.0 | 15.Mai2031 | 413.0 |
| RANDNA | RANDSTAD NV MTN RegS | Unternehmen | 465.151,90 | 81.0 | 10196.0 | 319.0 | 12.März2029 | 361.0 |
| NIBCAP | NIBC BANK NV MTN RegS | Unternehmen | 455.781,67 | 79.0 | 10931.0 | 289.0 | 16.Nov.2028 | 600.0 |
| SWEDA | SWEDBANK AB MTN RegS | Unternehmen | 441.675,16 | 77.0 | 9992.0 | 348.0 | 30.Apr.2029 | 288.0 |
| ANESM | ACCIONA ENERGIA FINANCIACION FILIA MTN RegS | Unternehmen | 440.137,45 | 76.0 | 10829.0 | 481.0 | 23.Apr.2031 | 513.0 |
| DB | DEUTSCHE BANK AG MTN RegS | Unternehmen | 407.307,84 | 71.0 | 10115.0 | 153.0 | 24.Juni2032 | 400.0 |
| ORAFP | ORANGE SA (PNC7) MTN RegS | Unternehmen | 398.647,61 | 69.0 | 9900.0 | 582.0 | 31.Dez.2079 | 388.0 |
| BWA | BORGWARNER INC | Unternehmen | 397.859,30 | 69.0 | 8795.0 | 550.0 | 19.Mai2031 | 100.0 |
| BFCM | BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL MTN RegS | Unternehmen | 393.826,78 | 68.0 | 9815.0 | 172.0 | 26.Mai2027 | 125.0 |
| EUR | EUR CASH | Cash und/oder Derivate | 379.007,40 | 66.0 | 10000.0 | 0.0 | nan | 0.0 |
| ISPIM | INTESA SANPAOLO SPA MTN RegS | Unternehmen | 367.563,89 | 64.0 | 10360.0 | 147.0 | 08.März2028 | 500.0 |
| INFLN | INFORMA PLC MTN RegS | Unternehmen | 364.712,42 | 63.0 | 10001.0 | 459.0 | 23.Okt.2030 | 325.0 |
| BSX | AMERICAN MEDICAL SYSTEMS EUROPE BV | Unternehmen | 355.669,71 | 62.0 | 8804.0 | 772.0 | 08.März2034 | 188.0 |
| HMBSS | H&M FINANCE BV MTN RegS | Unternehmen | 354.289,45 | 61.0 | 10666.0 | 513.0 | 25.Okt.2031 | 488.0 |
| ERICB | TELEFONAKTIEBOLAGET LM ERICSSON MTN RegS | Unternehmen | 352.932,75 | 61.0 | 10631.0 | 252.0 | 29.Mai2028 | 538.0 |
| BPEIM | BPER BANCA SPA MTN RegS | Unternehmen | 351.587,17 | 61.0 | 10182.0 | 396.0 | 15.Jan.2031 | 363.0 |
| AALLN | ANGLO AMERICAN CAPITAL PLC MTN RegS | Unternehmen | 349.503,69 | 61.0 | 10767.0 | 473.0 | 15.März2031 | 500.0 |
| SNLN | SMITH & NEPHEW PLC | Unternehmen | 345.986,90 | 60.0 | 10551.0 | 353.0 | 11.Okt.2029 | 457.0 |
| FERSM | FERROVIAL SE RegS | Unternehmen | 343.249,16 | 60.0 | 10587.0 | 430.0 | 13.Sept.2030 | 438.0 |
| BACR | BARCLAYS PLC RegS | Unternehmen | 341.576,88 | 59.0 | 10651.0 | 361.0 | 08.Aug.2030 | 492.0 |
| MS | MORGAN STANLEY | Unternehmen | 336.743,86 | 58.0 | 10462.0 | 199.0 | 25.Okt.2028 | 481.0 |
| AXACOR | ACEF HOLDING SCA RegS | Unternehmen | 327.825,86 | 57.0 | 9487.0 | 275.0 | 14.Juni2028 | 75.0 |
| UNANA | UNILEVER CAPITAL CORP RegS | Unternehmen | 325.938,26 | 57.0 | 9941.0 | 820.0 | 22.Mai2035 | 338.0 |
| SRTGR | SARTORIUS FINANCE BV RegS | Unternehmen | 325.559,96 | 56.0 | 10427.0 | 582.0 | 14.Sept.2032 | 450.0 |
| HOTGR | HOCHTIEF AG RegS | Unternehmen | 323.667,24 | 56.0 | 10477.0 | 420.0 | 31.Mai2030 | 425.0 |
| SDZSW | SANDOZ FINANCE BV RegS | Unternehmen | 319.528,35 | 55.0 | 10501.0 | 408.0 | 17.Apr.2030 | 422.0 |
| AMT | AMERICAN TOWER CORPORATION | Unternehmen | 318.816,13 | 55.0 | 10345.0 | 421.0 | 16.Mai2030 | 390.0 |
| BNP | BNP PARIBAS SA MTN RegS | Unternehmen | 318.594,84 | 55.0 | 10207.0 | 359.0 | 28.Aug.2034 | 416.0 |
| SAGAX | SAGAX EURO MTN NL BV MTN RegS | Unternehmen | 318.013,55 | 55.0 | 9535.0 | 237.0 | 26.Jan.2028 | 75.0 |
| IGIM | ITALGAS SPA MTN RegS | Unternehmen | 316.442,02 | 55.0 | 10390.0 | 595.0 | 08.Juni2032 | 413.0 |
| GM | GENERAL MOTORS FINANCIAL COMPANY I MTN RegS | Unternehmen | 315.028,21 | 55.0 | 10382.0 | 310.0 | 15.Feb.2029 | 430.0 |
| UNIMUS | UNIVERSAL MUSIC GROUP NV MTN RegS | Unternehmen | 314.858,94 | 55.0 | 10346.0 | 510.0 | 13.Juni2031 | 400.0 |
| LIN | LINDE PLC RegS | Unternehmen | 313.098,42 | 54.0 | 5128.0 | 2062.0 | 30.Sept.2051 | 100.0 |
| SGROLN | SEGRO CAPITAL SARL RegS | Unternehmen | 310.547,87 | 54.0 | 8416.0 | 589.0 | 22.Sept.2031 | 50.0 |
| AVY | AVERY DENNISON CORPORATION | Unternehmen | 309.300,60 | 54.0 | 9773.0 | 754.0 | 04.Nov.2034 | 375.0 |
| IHGLN | IHG FINANCE LLC MTN RegS | Unternehmen | 306.701,78 | 53.0 | 10476.0 | 369.0 | 28.Nov.2029 | 438.0 |
| BNFP | DANONE SA MTN RegS | Unternehmen | 305.631,69 | 53.0 | 10056.0 | 660.0 | 07.Apr.2033 | 344.0 |
| GIS | GENERAL MILLS INC | Unternehmen | 304.705,20 | 53.0 | 10201.0 | 452.0 | 23.Okt.2030 | 365.0 |
| PNDORA | PANDORA A/S MTN RegS | Unternehmen | 303.747,14 | 53.0 | 10240.0 | 426.0 | 31.Mai2030 | 388.0 |
| WPC | WP CAREY INC | Unternehmen | 302.958,04 | 53.0 | 10337.0 | 597.0 | 23.Juli2032 | 425.0 |
| TD | TORONTO-DOMINION BANK/THE MTN RegS | Unternehmen | 302.948,35 | 53.0 | 10265.0 | 393.0 | 13.Dez.2029 | 363.0 |
| BDX | BECTON DICKINSON AND COMPANY | Unternehmen | 302.819,84 | 53.0 | 10252.0 | 591.0 | 07.Juni2032 | 383.0 |
| VW | VOLKSWAGEN INTERNATIONAL FINANCE N RegS | Unternehmen | 302.142,48 | 52.0 | 9995.0 | 175.0 | 31.Dez.2079 | 388.0 |
| RBOSGR | ROBERT BOSCH INVESTMENT NEDERLAND RegS | Unternehmen | 302.083,56 | 52.0 | 9972.0 | 929.0 | 28.Mai2037 | 400.0 |
| DLR | DIGITAL DUTCH FINCO BV RegS | Unternehmen | 300.847,25 | 52.0 | 9305.0 | 434.0 | 15.März2030 | 150.0 |
| SIEGR | SIEMENS FINANCIERINGSMAATSCHAPPIJ RegS | Unternehmen | 299.685,30 | 52.0 | 9891.0 | 1339.0 | 27.Mai2045 | 400.0 |
| BAC | BANK OF AMERICA CORP MTN RegS | Unternehmen | 298.859,14 | 52.0 | 10230.0 | 243.0 | 31.März2029 | 365.0 |
| CABKSM | CAIXABANK SA MTN RegS | Unternehmen | 297.632,45 | 52.0 | 9866.0 | 834.0 | 26.Juni2035 | 338.0 |
| ALV | AUTOLIV INC MTN RegS | Unternehmen | 296.725,87 | 51.0 | 10214.0 | 359.0 | 07.Aug.2029 | 363.0 |
| SANUK | SANTANDER UK GROUP HOLDINGS PLC MTN RegS | Unternehmen | 295.495,13 | 51.0 | 10189.0 | 193.0 | 25.Aug.2028 | 353.0 |
| BNS | BANK OF NOVA SCOTIA MTN RegS | Unternehmen | 292.254,02 | 51.0 | 10202.0 | 341.0 | 17.Apr.2029 | 350.0 |
| AKERBP | AKER BP ASA MTN RegS | Unternehmen | 290.031,94 | 50.0 | 10116.0 | 587.0 | 29.Mai2032 | 400.0 |
| BNP | BNP PARIBAS SA MTN RegS | Unternehmen | 288.802,41 | 50.0 | 9587.0 | 257.0 | 17.Apr.2029 | 113.0 |
| IHGLN | IHG FINANCE LLC MTN RegS | Unternehmen | 288.132,22 | 50.0 | 10072.0 | 527.0 | 27.Sept.2031 | 363.0 |
| SRGIM | SNAM SPA MTN RegS | Unternehmen | 285.342,13 | 49.0 | 10050.0 | 547.0 | 26.Nov.2031 | 338.0 |
| OMC | OMNICOM FINANCE HOLDINGS PLC | Unternehmen | 284.917,36 | 49.0 | 10074.0 | 569.0 | 06.März2032 | 370.0 |
| ALV | AUTOLIV INC MTN RegS | Unternehmen | 284.766,17 | 49.0 | 10318.0 | 222.0 | 15.März2028 | 425.0 |
| PNDORA | PANDORA A/S MTN RegS | Unternehmen | 282.500,61 | 49.0 | 10412.0 | 241.0 | 10.Apr.2028 | 450.0 |
| NHYNO | NORSK HYDRO ASA MTN RegS | Unternehmen | 282.110,82 | 49.0 | 10083.0 | 558.0 | 23.Jan.2032 | 363.0 |
| KSPID | KINGSPAN SECURITIES (IRELAND) DAC MTN RegS | Unternehmen | 281.569,84 | 49.0 | 9991.0 | 538.0 | 31.Okt.2031 | 350.0 |
| EUROB | EUROBANK SA RegS | Unternehmen | 278.429,55 | 48.0 | 10884.0 | 290.0 | 28.Nov.2029 | 588.0 |
| LLOYDS | LLOYDS BANKING GROUP PLC MTN RegS | Unternehmen | 278.401,62 | 48.0 | 10117.0 | 429.0 | 09.Mai2035 | 400.0 |
| TKR | TIMKEN COMPANY | Unternehmen | 278.383,84 | 48.0 | 9980.0 | 728.0 | 23.Mai2034 | 413.0 |
| EUROB | EUROBANK SA MTN RegS | Unternehmen | 277.432,71 | 48.0 | 10015.0 | 327.0 | 12.März2030 | 325.0 |
| SDZSW | SANDOZ FINANCE BV RegS | Unternehmen | 272.115,70 | 47.0 | 10117.0 | 364.0 | 12.Sept.2029 | 325.0 |
| IGIM | ITALGAS SPA MTN RegS | Unternehmen | 265.590,03 | 46.0 | 10085.0 | 321.0 | 08.Feb.2029 | 313.0 |
| AIB | AIB GROUP PLC MTN RegS | Unternehmen | 264.317,66 | 46.0 | 10714.0 | 227.0 | 16.Feb.2029 | 575.0 |
| FERSM | FERROVIAL SE RegS | Unternehmen | 256.320,78 | 44.0 | 10097.0 | 396.0 | 16.Jan.2030 | 325.0 |
| REPSM | REPSOL INTERNATIONAL FINANCE BV RegS | Unternehmen | 255.117,74 | 44.0 | 10200.0 | 281.0 | 31.Dez.2079 | 425.0 |
| AIB | AIB GROUP PLC MTN RegS | Unternehmen | 251.810,87 | 44.0 | 10494.0 | 271.0 | 23.Juli2029 | 463.0 |
| CARR | CARRIER GLOBAL CORP | Unternehmen | 249.447,05 | 43.0 | 10382.0 | 256.0 | 29.Mai2028 | 413.0 |
| LLOYDS | LLOYDS BANKING GROUP PLC MTN RegS | Unternehmen | 249.343,46 | 43.0 | 10423.0 | 223.0 | 11.Jan.2029 | 450.0 |
| SRGIM | SNAM SPA MTN RegS | Unternehmen | 247.218,53 | 43.0 | 8695.0 | 568.0 | 30.Juni2031 | 63.0 |
| DNBNO | DNB BANK ASA MTN RegS | Unternehmen | 246.552,59 | 43.0 | 10357.0 | 183.0 | 19.Juli2028 | 450.0 |
| WPC | WPC EUROBOND BV | Unternehmen | 243.129,43 | 42.0 | 9016.0 | 462.0 | 01.Juni2030 | 95.0 |
| ICPLN | INTERMEDIATE CAPITAL GROUP PLC RegS | Unternehmen | 242.873,64 | 42.0 | 9572.0 | 411.0 | 28.Jan.2030 | 250.0 |
| NACN | NATIONAL BANK OF CANADA MTN RegS | Unternehmen | 239.535,84 | 42.0 | 10242.0 | 229.0 | 25.Jan.2028 | 375.0 |
| GM | GENERAL MOTORS FINANCIAL COMPANY I MTN RegS | Unternehmen | 238.990,49 | 41.0 | 10295.0 | 439.0 | 10.Juli2030 | 400.0 |
| WFC | WELLS FARGO & COMPANY MTN RegS | Unternehmen | 237.417,29 | 41.0 | 9558.0 | 351.0 | 04.Mai2030 | 174.0 |
| AALLN | ANGLO AMERICAN CAPITAL PLC MTN RegS | Unternehmen | 235.508,47 | 41.0 | 10237.0 | 564.0 | 15.März2032 | 413.0 |
| MITHCC | MITSUBISHI HC CAPITAL UK PLC MTN RegS | Unternehmen | 234.012,51 | 41.0 | 10146.0 | 132.0 | 02.Feb.2027 | 373.0 |
| TD | TORONTO-DOMINION BANK/THE MTN RegS | Unternehmen | 232.695,29 | 40.0 | 9541.0 | 438.0 | 08.Apr.2030 | 195.0 |
| NTT | NTT FINANCE CORP RegS | Unternehmen | 231.586,70 | 40.0 | 10037.0 | 338.0 | 16.März2029 | 291.0 |
| DNBNO | DNB BANK ASA MTN RegS | Unternehmen | 231.153,40 | 40.0 | 10011.0 | 435.0 | 20.Mai2031 | 313.0 |
| BXBAU | BRAMBLES USA INC MTN RegS | Unternehmen | 227.163,22 | 39.0 | 10135.0 | 655.0 | 02.Apr.2033 | 363.0 |
| ACAFP | CREDIT AGRICOLE SA MTN RegS | Unternehmen | 223.476,25 | 39.0 | 10628.0 | 269.0 | 28.Aug.2033 | 550.0 |
| DB | DEUTSCHE BANK AG RegS | Unternehmen | 223.084,46 | 39.0 | 10669.0 | 351.0 | 05.Sept.2030 | 500.0 |
| CABKSM | CAIXABANK SA MTN RegS | Unternehmen | 220.324,43 | 38.0 | 10703.0 | 209.0 | 23.Feb.2033 | 625.0 |
| SANUK | SANTANDER UK GROUP HOLDINGS PLC MTN RegS | Unternehmen | 219.062,00 | 38.0 | 9345.0 | 295.0 | 13.Sept.2029 | 60.0 |
| BBVASM | BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA MTN RegS | Unternehmen | 218.660,02 | 38.0 | 10649.0 | 389.0 | 13.Jan.2031 | 463.0 |
| AKERBP | AKER BP ASA MTN RegS | Unternehmen | 218.007,68 | 38.0 | 9324.0 | 361.0 | 12.Mai2029 | 113.0 |
| SRTGR | SARTORIUS FINANCE BV RegS | Unternehmen | 217.694,29 | 38.0 | 10471.0 | 348.0 | 14.Sept.2029 | 438.0 |
| INTNED | ING GROEP NV RegS | Unternehmen | 213.359,25 | 37.0 | 10289.0 | 114.0 | 14.Nov.2027 | 488.0 |
| ENGIFP | ENGIE SA MTN RegS | Unternehmen | 212.258,64 | 37.0 | 10368.0 | 468.0 | 06.Jan.2031 | 388.0 |
| JDEPNA | JDE PEETS NV RegS | Unternehmen | 210.545,58 | 37.0 | 9245.0 | 333.0 | 16.Jan.2029 | 50.0 |
| ACAFP | CREDIT AGRICOLE SA MTN RegS | Unternehmen | 208.619,61 | 36.0 | 10379.0 | 272.0 | 11.Juli2029 | 425.0 |
| ANESM | ACCIONA ENERGIA FINANCIACION FILIA MTN RegS | Unternehmen | 207.955,64 | 36.0 | 10272.0 | 417.0 | 25.Apr.2030 | 375.0 |
| NTT | NTT FINANCE CORP RegS | Unternehmen | 204.701,79 | 35.0 | 10190.0 | 940.0 | 16.Juli2037 | 409.0 |
| DLR | DIGITAL INTREPID HOLDING BV RegS | Unternehmen | 204.325,24 | 35.0 | 8507.0 | 572.0 | 15.Juli2031 | 63.0 |
| VW | NC10 VOLKSWAGEN INTERNATIONAL FINA RegS | Unternehmen | 204.131,96 | 35.0 | 10132.0 | 268.0 | 31.Dez.2079 | 463.0 |
| PUBFP | PUBLICIS GROUPE SA MTN RegS | Unternehmen | 200.229,62 | 35.0 | 9943.0 | 602.0 | 12.Juni2032 | 338.0 |
| PRXNA | PROSUS NV MTN RegS | Unternehmen | 151.968,48 | 26.0 | 10082.0 | 803.0 | 15.Juli2035 | 434.0 |
| VW | VOLKSWAGEN INTFINANCE (NC8.5) RegS | Unternehmen | 105.288,77 | 18.0 | 10362.0 | 655.0 | 31.Dez.2079 | 599.0 |
| ELIAV | ELISA OYJ MTN RegS | Unternehmen | 99.625,83 | 17.0 | 9881.0 | 434.0 | 14.Mai2030 | 288.0 |
| CB | CHUBB INA HOLDINGS LLC | Unternehmen | 98.258,27 | 17.0 | 9757.0 | 247.0 | 15.März2028 | 155.0 |
| CITFT | CASH COLLATERAL EUR CITFT | Cash und/oder Derivate | 30.000,00 | 5.0 | 10000.0 | 0.0 | 31.Dez.2049 | 188.0 |
| OEU5 | EURO-BOBL SEP 25 | Cash und/oder Derivate | 0,00 | 0.0 | 11711.0 | 441.0 | 08.Sept.2025 | 0.0 |
| UBU5 | EURO BUXL 30YR BOND SEP 25 | Cash und/oder Derivate | 0,00 | 0.0 | 11358.0 | 1970.0 | 08.Sept.2025 | 0.0 |
| DUU5 | EURO-SCHATZ SEP 25 | Cash und/oder Derivate | 0,00 | 0.0 | 10700.0 | 177.0 | 08.Sept.2025 | 0.0 |
| RXU5 | EURO-BUND SEP 25 | Cash und/oder Derivate | 0,00 | 0.0 | 12899.0 | 800.0 | 08.Sept.2025 | 0.0 |
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