Below, a list of constituents for EUED (iShares € UltraShort Bond ESG SRI UCITS ETF) is shown. In total, EUED consists of 522 securities.
Note: The data shown here is as of date Jan. 14, 2026 (the latest that can be sourced directly from the fund provider).
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| Ticker | Name | Sector | Asset Class | Market Value | Weight (%) | Duration | Maturity | Coupon (%) |
| ICSEALD | BLK LEAF FUND AGENCY ACC T0 EUR | Cash und/oder Derivate | Money Market | 19.045.565,67 | 165.0 | 11.0 | nan | 194.0 |
| T | AT&T INC MTN | Unternehmen | Anleihen | 8.526.200,31 | 74.0 | 17.0 | 16.Sept.2027 | 248.0 |
| WFC | WELLS FARGO & COMPANY MTN RegS | Unternehmen | Anleihen | 6.412.138,37 | 56.0 | 77.0 | 26.Okt.2026 | 138.0 |
| RABOBK | COOPERATIEVE RABOBANK UA MTN RegS | Unternehmen | Anleihen | 6.231.157,63 | 54.0 | 18.0 | 23.März2026 | 125.0 |
| GS | GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE MTN RegS | Unternehmen | Anleihen | 6.128.397,72 | 53.0 | 53.0 | 27.Juli2026 | 163.0 |
| BFCM | BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL MTN RegS | Unternehmen | Anleihen | 5.891.475,37 | 51.0 | 39.0 | 08.Juni2026 | 75.0 |
| SOCGEN | SOCIETE GENERALE SA MTN RegS | Unternehmen | Anleihen | 5.633.369,16 | 49.0 | 1.0 | 19.Jan.2026 | 250.0 |
| BFCM | BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL MTN RegS | Unternehmen | Anleihen | 5.361.962,10 | 47.0 | 32.0 | 11.Mai2026 | 1.0 |
| RY | ROYAL BANK OF CANADA MTN RegS | Unternehmen | Anleihen | 5.264.552,48 | 46.0 | 19.0 | 24.März2027 | 247.0 |
| WFC | WELLS FARGO & COMPANY MTN RegS | Unternehmen | Anleihen | 5.044.948,00 | 44.0 | 3.0 | 22.Juli2028 | 271.0 |
| BAC | BANK OF AMERICA CORP MTN RegS | Unternehmen | Anleihen | 5.039.841,81 | 44.0 | 15.0 | 10.März2027 | 255.0 |
| SOCGEN | SOCIETE GENERALE SA MTN RegS | Unternehmen | Anleihen | 5.027.338,96 | 44.0 | 70.0 | 28.Sept.2026 | 425.0 |
| DB | DEUTSCHE BANK AG RegS | Unternehmen | Anleihen | 4.973.993,00 | 43.0 | 34.0 | 19.Mai2026 | 450.0 |
| MS | MORGAN STANLEY | Unternehmen | Anleihen | 4.870.694,90 | 42.0 | 78.0 | 27.Okt.2026 | 138.0 |
| ACAFP | CREDIT AGRICOLE SA (LONDON BRANCH) MTN RegS | Unternehmen | Anleihen | 4.732.380,22 | 41.0 | 24.0 | 14.Apr.2026 | 125.0 |
| ACAFP | CREDIT AGRICOLE SA (LONDON BRANCH) MTN RegS | Unternehmen | Anleihen | 4.689.502,77 | 41.0 | 92.0 | 20.Dez.2026 | 188.0 |
| ANZ | AUSTRALIA AND NEW ZEALAND BANKING MTN RegS | Unternehmen | Anleihen | 4.676.749,59 | 41.0 | 11.0 | 21.Mai2027 | 247.0 |
| UBS | UBS AG (LONDON BRANCH) MTN RegS | Unternehmen | Anleihen | 4.669.543,62 | 41.0 | 23.0 | 10.Apr.2026 | 150.0 |
| SUMIBK | SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP IN RegS | Unternehmen | Anleihen | 4.650.201,56 | 40.0 | 41.0 | 15.Juni2026 | 155.0 |
| NTT | NTT FINANCE CORP RegS | Unternehmen | Anleihen | 4.642.101,96 | 40.0 | 25.0 | 16.Juli2027 | 252.0 |
| RABOBK | COOPERATIEVE RABOBANK UA MTN RegS | Unternehmen | Anleihen | 4.635.445,30 | 40.0 | 25.0 | 16.Juli2028 | 259.0 |
| MS | MORGAN STANLEY MTN | Unternehmen | Anleihen | 4.632.113,98 | 40.0 | 23.0 | 05.Apr.2028 | 303.0 |
| RY | ROYAL BANK OF CANADA RegS | Unternehmen | Anleihen | 4.627.193,00 | 40.0 | 6.0 | 04.Nov.2026 | 244.0 |
| ABNANV | ABN AMRO BANK NV MTN RegS | Unternehmen | Anleihen | 4.620.044,35 | 40.0 | 12.0 | 25.Feb.2027 | 240.0 |
| SANFP | SANOFI SA MTN RegS | Unternehmen | Anleihen | 4.610.378,04 | 40.0 | 65.0 | 10.Sept.2026 | 175.0 |
| JPM | JPMORGAN CHASE & CO MTN RegS | Unternehmen | Anleihen | 4.572.675,15 | 40.0 | 78.0 | 29.Okt.2026 | 150.0 |
| TACHEM | TAKEDA PHARMACEUTICAL CO LTD RegS | Unternehmen | Anleihen | 4.558.294,14 | 40.0 | 76.0 | 21.Nov.2026 | 225.0 |
| LBBW | LANDESBANK BADEN-WUERTTEMBERG | Government Related | Anleihen | 4.537.842,70 | 39.0 | 7.0 | 09.Nov.2026 | 270.0 |
| SANFP | SANOFI SA MTN RegS | Unternehmen | Anleihen | 4.526.681,31 | 39.0 | 18.0 | 21.März2026 | 100.0 |
| UBS | UBS AG (LONDON BRANCH) MTN RegS | Unternehmen | Anleihen | 4.502.218,85 | 39.0 | 24.0 | 12.Apr.2026 | 238.0 |
| MS | MORGAN STANLEY | Unternehmen | Anleihen | 4.411.966,14 | 38.0 | 17.0 | 19.März2027 | 270.0 |
| UBS | UBS AG (LONDON BRANCH) MTN RegS | Unternehmen | Anleihen | 4.391.957,07 | 38.0 | 21.0 | 31.März2026 | 1.0 |
| TD | TORONTO-DOMINION BANK/THE MTN RegS | Unternehmen | Anleihen | 4.327.575,47 | 38.0 | 25.0 | 16.Apr.2026 | 240.0 |
| NOVOB | NOVO NORDISK FINANCE NETHERLANDS B MTN RegS | Unternehmen | Anleihen | 4.318.356,56 | 38.0 | 12.0 | 27.Mai2027 | 237.0 |
| NWG | NATWEST MARKETS PLC MTN RegS | Unternehmen | Anleihen | 4.253.324,68 | 37.0 | 16.0 | 11.Juni2028 | 269.0 |
| T | AT&T INC | Unternehmen | Anleihen | 4.247.764,26 | 37.0 | 64.0 | 05.Sept.2026 | 180.0 |
| AAPL | APPLE INC | Unternehmen | Anleihen | 4.132.374,27 | 36.0 | 81.0 | 10.Nov.2026 | 163.0 |
| NWIDE | NATIONWIDE BUILDING SOCIETY MTN RegS | Unternehmen | Anleihen | 4.118.200,97 | 36.0 | 79.0 | 01.Nov.2026 | 450.0 |
| V | VISA INC | Unternehmen | Anleihen | 4.103.971,06 | 36.0 | 41.0 | 15.Juni2026 | 150.0 |
| UBS | UBS GROUP AG MTN RegS | Unternehmen | Anleihen | 4.080.298,50 | 35.0 | 62.0 | 01.Sept.2026 | 125.0 |
| TELEFO | TELEFONICA EMISIONES SAU MTN RegS | Unternehmen | Anleihen | 4.035.077,20 | 35.0 | 24.0 | 13.Apr.2026 | 146.0 |
| BAC | BANK OF AMERICA CORP MTN RegS | Unternehmen | Anleihen | 4.028.658,67 | 35.0 | 4.0 | 28.Jan.2028 | 260.0 |
| ORFP | LOREAL SA RegS | Unternehmen | Anleihen | 3.997.231,79 | 35.0 | 45.0 | 29.Juni2026 | 88.0 |
| NOVOB | NOVO NORDISK FINANCE NETHERLANDS B MTN RegS | Unternehmen | Anleihen | 3.955.276,18 | 34.0 | 26.0 | 21.Mai2026 | 338.0 |
| WSTP | WESTPAC BANKING CORP MTN RegS | Unternehmen | Anleihen | 3.937.085,08 | 34.0 | 25.0 | 14.Jan.2028 | 250.0 |
| NESNVX | NESTLE FINANCE INTERNATIONAL LTD MTN RegS | Unternehmen | Anleihen | 3.935.315,70 | 34.0 | 41.0 | 14.Juni2026 | 0.0 |
| ABNANV | ABN AMRO BANK NV MTN RegS | Unternehmen | Anleihen | 3.934.005,53 | 34.0 | 2.0 | 21.Jan.2028 | 249.0 |
| BNP | BNP PARIBAS SA MTN RegS | Unternehmen | Anleihen | 3.932.829,81 | 34.0 | 40.0 | 11.Juni2026 | 113.0 |
| ANZ | AUSTRALIA AND NEW ZEALAND BANKING MTN RegS | Unternehmen | Anleihen | 3.932.864,17 | 34.0 | 5.0 | 29.Okt.2027 | 256.0 |
| NWG | NATWEST MARKETS PLC MTN RegS | Unternehmen | Anleihen | 3.914.428,09 | 34.0 | 42.0 | 18.Juni2026 | 13.0 |
| SOCGEN | SOCIETE GENERALE SA MTN RegS | Unternehmen | Anleihen | 3.895.289,93 | 34.0 | 11.0 | 24.Feb.2026 | 13.0 |
| CMZB | COMMERZBANK AG MTN RegS | Unternehmen | Anleihen | 3.885.766,16 | 34.0 | 13.0 | 04.März2026 | 100.0 |
| DHR | DH EUROPE FINANCE II SARL | Unternehmen | Anleihen | 3.874.699,88 | 34.0 | 17.0 | 18.März2026 | 20.0 |
| SHBASS | SVENSKA HANDELSBANKEN AB MTN RegS | Unternehmen | Anleihen | 3.834.789,22 | 33.0 | 30.0 | 05.Mai2026 | 375.0 |
| CMCSA | COMCAST CORPORATION | Unternehmen | Anleihen | 3.831.157,14 | 33.0 | 66.0 | 14.Sept.2026 | 0.0 |
| RYAID | RYANAIR DAC MTN RegS | Unternehmen | Anleihen | 3.830.915,99 | 33.0 | 36.0 | 25.Mai2026 | 88.0 |
| MBGGR | MERCEDES-BENZ INTERNATIONAL FINANC MTN RegS | Unternehmen | Anleihen | 3.822.955,74 | 33.0 | 60.0 | 22.Aug.2026 | 200.0 |
| CABKSM | CAIXABANK SA MTN RegS | Unternehmen | Anleihen | 3.815.806,05 | 33.0 | 42.0 | 19.Juni2026 | 138.0 |
| ISPIM | INTESA SANPAOLO SPA MTN RegS | Unternehmen | Anleihen | 3.765.155,70 | 33.0 | 84.0 | 19.Nov.2026 | 100.0 |
| ABNANV | ABN AMRO BANK NV MTN RegS | Unternehmen | Anleihen | 3.737.158,89 | 32.0 | 25.0 | 15.Jan.2027 | 263.0 |
| DB | DEUTSCHE BANK AG MTN RegS | Unternehmen | Anleihen | 3.626.868,32 | 31.0 | 99.0 | 20.Jan.2027 | 163.0 |
| ETISLT | EMIRATES TELECOMMUNICATION CORP LT MTN RegS | Government Related | Anleihen | 3.603.481,17 | 31.0 | 42.0 | 18.Juni2026 | 275.0 |
| SWEDA | SWEDBANK AB MTN RegS | Unternehmen | Anleihen | 3.565.638,60 | 31.0 | 79.0 | 02.Nov.2026 | 25.0 |
| SEB | SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB MTN RegS | Unternehmen | Anleihen | 3.496.354,73 | 30.0 | 82.0 | 11.Nov.2026 | 175.0 |
| NDAFH | NORDEA BANK ABP MTN RegS | Unternehmen | Anleihen | 3.469.597,15 | 30.0 | 3.0 | 23.Okt.2028 | 242.0 |
| ISPIM | INTESA SANPAOLO SPA MTN RegS | Unternehmen | Anleihen | 3.459.204,45 | 30.0 | 25.0 | 16.Apr.2027 | 262.0 |
| SHBASS | SVENSKA HANDELSBANKEN AB MTN RegS | Unternehmen | Anleihen | 3.454.365,37 | 30.0 | 79.0 | 03.Nov.2026 | 13.0 |
| WFC | WELLS FARGO & COMPANY MTN RegS | Unternehmen | Anleihen | 3.446.037,58 | 30.0 | 28.0 | 27.Apr.2026 | 200.0 |
| LLOYDS | LLOYDS BANK CORPORATE MARKETS PLC MTN RegS | Unternehmen | Anleihen | 3.436.791,45 | 30.0 | 23.0 | 09.Apr.2026 | 238.0 |
| RY | ROYAL BANK OF CANADA RegS | Unternehmen | Anleihen | 3.411.935,36 | 30.0 | 22.0 | 02.Juli2028 | 262.0 |
| BRITEL | BRITISH TELECOMMUNICATIONS PLC MTN RegS | Unternehmen | Anleihen | 3.396.456,84 | 29.0 | 15.0 | 10.März2026 | 175.0 |
| ABT | ABBOTT IRELAND FINANCING DAC RegS | Unternehmen | Anleihen | 3.358.987,49 | 29.0 | 70.0 | 27.Sept.2026 | 150.0 |
| BNP | BNP PARIBAS SA MTN RegS | Unternehmen | Anleihen | 3.356.100,07 | 29.0 | 63.0 | 04.Sept.2026 | 13.0 |
| SANTAN | BANCO SANTANDER SA MTN RegS | Unternehmen | Anleihen | 3.319.342,47 | 29.0 | 1.0 | 16.Jan.2026 | 375.0 |
| ISPIM | INTESA SANPAOLO SPA MTN RegS | Unternehmen | Anleihen | 3.312.165,27 | 29.0 | 11.0 | 24.Feb.2026 | 63.0 |
| MBGGR | MERCEDES-BENZ INTERNATIONAL FINANC MTN RegS | Unternehmen | Anleihen | 3.281.204,30 | 28.0 | 37.0 | 30.Mai2026 | 350.0 |
| NAB | NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD MTN RegS | Unternehmen | Anleihen | 3.272.625,21 | 28.0 | 34.0 | 18.Mai2026 | 125.0 |
| TD | TORONTO-DOMINION BANK/THE MTN RegS | Unternehmen | Anleihen | 3.272.428,63 | 28.0 | 15.0 | 10.Sept.2027 | 265.0 |
| ANZ | AUSTRALIA AND NEW ZEALAND BANKING RegS | Unternehmen | Anleihen | 3.272.312,44 | 28.0 | 70.0 | 29.Sept.2026 | 75.0 |
| ANZ | AUSTRALIA AND NEW ZEALAND BANKING MTN RegS | Unternehmen | Anleihen | 3.256.223,97 | 28.0 | 2.0 | 20.Jan.2026 | 365.0 |
| SGOFP | COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN SA MTN RegS | Unternehmen | Anleihen | 3.249.621,24 | 28.0 | 78.0 | 29.Nov.2026 | 375.0 |
| UCGIM | UNICREDIT SPA MTN RegS | Unternehmen | Anleihen | 3.246.594,80 | 28.0 | 77.0 | 24.Okt.2026 | 213.0 |
| SEB | SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB MTN RegS | Unternehmen | Anleihen | 3.241.707,95 | 28.0 | 81.0 | 09.Nov.2026 | 400.0 |
| GSK | GLAXOSMITHKLINE CAPITAL PLC MTN RegS | Unternehmen | Anleihen | 3.232.449,09 | 28.0 | 34.0 | 21.Mai2026 | 125.0 |
| MBGGR | MERCEDES-BENZ INTERNATIONAL FINANC MTN RegS | Unternehmen | Anleihen | 3.222.364,60 | 28.0 | 81.0 | 08.Nov.2026 | 38.0 |
| ASML | ASML HOLDING NV RegS | Unternehmen | Anleihen | 3.209.166,74 | 28.0 | 47.0 | 07.Juli2026 | 138.0 |
| BMO | BANK OF MONTREAL MTN RegS | Unternehmen | Anleihen | 3.205.731,34 | 28.0 | 24.0 | 12.Apr.2027 | 250.0 |
| MRK | MERCK & CO INC | Unternehmen | Anleihen | 3.205.349,94 | 28.0 | 72.0 | 15.Okt.2026 | 188.0 |
| SIKASW | SIKA CAPITAL BV RegS | Unternehmen | Anleihen | 3.204.204,01 | 28.0 | 71.0 | 03.Nov.2026 | 375.0 |
| ISPIM | INTESA SANPAOLO SPA MTN RegS | Unternehmen | Anleihen | 3.202.289,62 | 28.0 | 34.0 | 19.Mai2026 | 400.0 |
| BBVASM | BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA MTN RegS | Unternehmen | Anleihen | 3.200.982,51 | 28.0 | 43.0 | 21.Juni2026 | 100.0 |
| ASSGEN | ASSICURAZIONI GENERALI SPA MTN RegS | Unternehmen | Anleihen | 3.200.079,76 | 28.0 | 30.0 | 04.Mai2026 | 413.0 |
| BPCEGP | BPCE SA MTN RegS | Unternehmen | Anleihen | 3.193.616,90 | 28.0 | 25.0 | 17.Apr.2026 | 363.0 |
| CBAAU | COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA MTN RegS | Unternehmen | Anleihen | 3.192.689,51 | 28.0 | 17.0 | 15.Dez.2027 | 258.0 |
| ACAFP | CREDIT AGRICOLE SA (LONDON BRANCH) MTN RegS | Unternehmen | Anleihen | 3.192.194,43 | 28.0 | 6.0 | 05.Feb.2026 | 313.0 |
| CMZB | COMMERZBANK AG MTN RegS | Unternehmen | Anleihen | 3.189.545,31 | 28.0 | 18.0 | 23.März2026 | 400.0 |
| DANBNK | DANSKE BANK A/S MTN RegS | Unternehmen | Anleihen | 3.188.471,67 | 28.0 | 8.0 | 11.Nov.2027 | 233.0 |
| JPM | JPMORGAN CHASE & CO MTN RegS | Unternehmen | Anleihen | 3.185.741,03 | 28.0 | 10.0 | 19.Feb.2026 | 300.0 |
| INTNED | ING BANK NV RegS | Unternehmen | Anleihen | 3.176.400,51 | 28.0 | 71.0 | 02.Okt.2026 | 413.0 |
| BFCM | BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL MTN RegS | Unternehmen | Anleihen | 3.159.370,81 | 27.0 | 19.0 | 24.März2026 | 238.0 |
| ABNANV | ABN AMRO BANK NV MTN RegS | Unternehmen | Anleihen | 3.158.756,80 | 27.0 | 99.0 | 15.Jan.2027 | 60.0 |
| NESNVX | NESTLE FINANCE INTERNATIONAL LTD RegS | Unternehmen | Anleihen | 3.158.134,32 | 27.0 | 21.0 | 01.Apr.2026 | 113.0 |
| ABNANV | ABN AMRO BANK NV MTN RegS | Unternehmen | Anleihen | 3.154.156,52 | 27.0 | 92.0 | 21.Dez.2026 | 388.0 |
| BBVASM | BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA MTN RegS | Unternehmen | Anleihen | 3.152.129,08 | 27.0 | 83.0 | 15.Nov.2026 | 38.0 |
| CLNXSM | CELLNEX FINANCE COMPANY SA MTN RegS | Unternehmen | Anleihen | 3.151.460,44 | 27.0 | 24.0 | 12.Apr.2026 | 225.0 |
| T | AT&T INC | Unternehmen | Anleihen | 3.148.624,66 | 27.0 | 13.0 | 04.März2026 | 25.0 |
| LPTY | AYVENS BANK NV MTN RegS | Unternehmen | Anleihen | 3.147.905,02 | 27.0 | 11.0 | 23.Feb.2026 | 25.0 |
| TOYOTA | TOYOTA MOTOR CREDIT CORP MTN RegS | Unternehmen | Anleihen | 3.140.855,26 | 27.0 | 50.0 | 16.Juli2026 | 25.0 |
| NWG | NATWEST MARKETS PLC MTN RegS | Unternehmen | Anleihen | 3.121.381,25 | 27.0 | 9.0 | 14.Mai2027 | 258.0 |
| BBVASM | BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA MTN RegS | Unternehmen | Anleihen | 3.116.615,95 | 27.0 | 15.0 | 07.Juni2027 | 250.0 |
| HEIGR | HEIDELBERG MATERIALS FINANCE LUXEM MTN RegS | Unternehmen | Anleihen | 3.108.711,21 | 27.0 | 23.0 | 07.Apr.2026 | 163.0 |
| TELNO | TELENOR ASA MTN RegS | Government Related | Anleihen | 3.096.404,10 | 27.0 | 37.0 | 31.Mai2026 | 75.0 |
| WSTP | WESTPAC BANKING CORP MTN RegS | Unternehmen | Anleihen | 3.093.892,05 | 27.0 | 1.0 | 16.Jan.2026 | 370.0 |
| MBGGR | MERCEDES-BENZ INTERNATIONAL FINANC MTN RegS | Unternehmen | Anleihen | 3.093.622,97 | 27.0 | 44.0 | 26.Juni2026 | 138.0 |
| SIEGR | SIEMENS FINANCIERINGSMAATSCHAPPIJ RegS | Unternehmen | Anleihen | 3.084.828,28 | 27.0 | 39.0 | 05.Juni2026 | 38.0 |
| BNP | BNP PARIBAS SA MTN RegS | Unternehmen | Anleihen | 3.066.295,12 | 27.0 | 11.0 | 23.Feb.2026 | 163.0 |
| RABOBK | COOPERATIEVE RABOBANK UA MTN RegS | Unternehmen | Anleihen | 3.061.741,78 | 27.0 | 79.0 | 03.Nov.2026 | 391.0 |
| SANTAN | BANCO SANTANDER SA MTN RegS | Unternehmen | Anleihen | 3.059.583,61 | 27.0 | 72.0 | 04.Okt.2026 | 30.0 |
| LHAGR | DEUTSCHE LUFTHANSA AG MTN RegS | Unternehmen | Anleihen | 3.058.759,23 | 27.0 | 12.0 | 29.Mai2026 | 300.0 |
| UCGIM | UNICREDIT SPA MTN RegS | Unternehmen | Anleihen | 3.043.954,10 | 26.0 | 1.0 | 19.Jan.2026 | 33.0 |
| UCGIM | UNICREDIT SPA MTN RegS | Unternehmen | Anleihen | 3.026.541,65 | 26.0 | 11.0 | 20.Nov.2028 | 275.0 |
| CABKSM | CAIXABANK SA MTN RegS | Unternehmen | Anleihen | 3.020.306,77 | 26.0 | 20.0 | 27.März2026 | 113.0 |
| SIEGR | SIEMENS FINANCIERINGSMAATSCHAPPIJ RegS | Unternehmen | Anleihen | 3.013.412,30 | 26.0 | 12.0 | 27.Mai2027 | 237.0 |
| BPCEGP | BPCE SA MTN RegS | Unternehmen | Anleihen | 3.007.878,88 | 26.0 | 5.0 | 02.Feb.2026 | 38.0 |
| CAPFP | CAPGEMINI SE RegS | Unternehmen | Anleihen | 3.004.848,37 | 26.0 | 19.0 | 25.Sept.2027 | 232.0 |
| CMZB | COMMERZBANK AG MTN RegS | Unternehmen | Anleihen | 2.974.808,50 | 26.0 | 88.0 | 04.Dez.2026 | 50.0 |
| NACN | NATIONAL BANK OF CANADA MTN RegS | Unternehmen | Anleihen | 2.933.695,10 | 25.0 | 14.0 | 06.März2026 | 250.0 |
| MAPSM | MAPFRE SA RegS | Unternehmen | Anleihen | 2.924.106,05 | 25.0 | 34.0 | 19.Mai2026 | 163.0 |
| BNP | BNP PARIBAS SA MTN RegS | Unternehmen | Anleihen | 2.923.219,19 | 25.0 | 98.0 | 11.Jan.2027 | 225.0 |
| ISPIM | INTESA SANPAOLO SPA MTN RegS | Unternehmen | Anleihen | 2.913.778,98 | 25.0 | 66.0 | 15.Sept.2026 | 393.0 |
| SUFP | SCHNEIDER ELECTRIC SE MTN RegS | Unternehmen | Anleihen | 2.909.810,31 | 25.0 | 13.0 | 02.Sept.2027 | 231.0 |
| KBC | KBC IFIMA SA MTN RegS | Unternehmen | Anleihen | 2.908.541,26 | 25.0 | 13.0 | 04.März2026 | 239.0 |
| MQGAU | MACQUARIE BANK LTD MTN RegS | Unternehmen | Anleihen | 2.908.542,82 | 25.0 | 19.0 | 25.Juni2027 | 245.0 |
| MBGGR | MERCEDES-BENZ INTERNATIONAL FINANC MTN RegS | Unternehmen | Anleihen | 2.906.485,17 | 25.0 | 15.0 | 09.März2026 | 150.0 |
| NEXIIM | NEXI SPA RegS | Unternehmen | Anleihen | 2.900.570,66 | 25.0 | 29.0 | 30.Apr.2026 | 163.0 |
| SOCGEN | SOCIETE GENERALE SA MTN RegS | Unternehmen | Anleihen | 2.872.227,80 | 25.0 | 101.0 | 25.Jan.2027 | 75.0 |
| DBOERS | DEUTSCHE BOERSE AG RegS | Unternehmen | Anleihen | 2.858.170,71 | 25.0 | 61.0 | 28.Sept.2026 | 388.0 |
| C | CITIGROUP INC MTN RegS | Unternehmen | Anleihen | 2.853.711,61 | 25.0 | 65.0 | 10.Sept.2026 | 213.0 |
| HESLAN | LANDESBANK HESSEN THUERINGEN GIROZ RegS | Government Related | Anleihen | 2.817.428,41 | 24.0 | 2.0 | 23.Jan.2026 | 269.0 |
| SANUK | SANTANDER UK PLC MTN RegS | Unternehmen | Anleihen | 2.816.894,64 | 24.0 | 19.0 | 24.März2028 | 262.0 |
| ABESM | ABERTIS INFRAESTRUCTURAS SA RegS | Unternehmen | Anleihen | 2.815.778,63 | 24.0 | 34.0 | 20.Mai2026 | 138.0 |
| ARVASL | ARVAL SERVICE LEASE SA MTN RegS | Unternehmen | Anleihen | 2.787.400,84 | 24.0 | 8.0 | 13.Apr.2026 | 413.0 |
| UBS | UBS AG (LONDON BRANCH) MTN RegS | Unternehmen | Anleihen | 2.766.141,49 | 24.0 | 59.0 | 20.Aug.2026 | 550.0 |
| VOD | VODAFONE GROUP PLC MTN RegS | Unternehmen | Anleihen | 2.764.261,00 | 24.0 | 60.0 | 25.Aug.2026 | 220.0 |
| DSYFP | DASSAULT SYSTEMES RegS | Unternehmen | Anleihen | 2.755.860,40 | 24.0 | 66.0 | 16.Sept.2026 | 13.0 |
| DANBNK | DANSKE BANK A/S MTN RegS | Unternehmen | Anleihen | 2.752.565,05 | 24.0 | 23.0 | 10.Apr.2027 | 268.0 |
| RKTLN | RECKITT BENCKISER TREASURY SERVICE RegS | Unternehmen | Anleihen | 2.751.591,55 | 24.0 | 34.0 | 19.Mai2026 | 38.0 |
| ETN | EATON CAPITAL UNLIMITED CO RegS | Unternehmen | Anleihen | 2.744.528,43 | 24.0 | 15.0 | 08.März2026 | 13.0 |
| LPTY | AYVENS BANK NV MTN RegS | Unternehmen | Anleihen | 2.742.597,12 | 24.0 | 64.0 | 07.Sept.2026 | 25.0 |
| UBS | UBS AG (LONDON BRANCH) MTN RegS | Unternehmen | Anleihen | 2.737.564,43 | 24.0 | 11.0 | 21.Nov.2027 | 245.0 |
| SANFP | SANOFI SA MTN RegS | Unternehmen | Anleihen | 2.709.538,92 | 24.0 | 15.0 | 11.März2027 | 239.0 |
| BMW | BMW FINANCE NV MTN RegS | Unternehmen | Anleihen | 2.696.920,17 | 23.0 | 85.0 | 22.Nov.2026 | 325.0 |
| SIEGR | SIEMENS FINANCIERINGSMAATSCHAPPIJ RegS | Unternehmen | Anleihen | 2.694.057,03 | 23.0 | 10.0 | 20.Feb.2026 | 0.0 |
| ABNANV | ABN AMRO BANK NV MTN RegS | Unternehmen | Anleihen | 2.685.458,00 | 23.0 | 25.0 | 15.Apr.2026 | 50.0 |
| NDAFH | NORDEA BANK ABP MTN RegS | Unternehmen | Anleihen | 2.678.545,95 | 23.0 | 36.0 | 28.Mai2026 | 38.0 |
| HLNLN | HALEON NETHERLANDS CAPITAL BV MTN RegS | Unternehmen | Anleihen | 2.653.752,92 | 23.0 | 20.0 | 29.März2026 | 125.0 |
| RABOBK | COOPERATIEVE RABOBANK UA MTN RegS | Unternehmen | Anleihen | 2.622.312,42 | 23.0 | 6.0 | 03.Nov.2026 | 264.0 |
| ORFP | LOREAL SA MTN RegS | Unternehmen | Anleihen | 2.609.241,93 | 23.0 | 10.0 | 19.Nov.2027 | 225.0 |
| BKTSM | BANKINTER SA MTN RegS | Unternehmen | Anleihen | 2.594.605,25 | 23.0 | 47.0 | 08.Juli2026 | 88.0 |
| PG | PROCTER & GAMBLE CO | Unternehmen | Anleihen | 2.593.737,38 | 23.0 | 55.0 | 02.Aug.2026 | 325.0 |
| BMW | BMW FINANCE NV MTN RegS | Unternehmen | Anleihen | 2.592.126,89 | 23.0 | 49.0 | 13.Juli2026 | 75.0 |
| CCDJ | FEDERATION DES CAISSES DESJARDINS MTN RegS | Unternehmen | Anleihen | 2.578.612,47 | 22.0 | 25.0 | 14.Jan.2027 | 247.0 |
| DB | DEUTSCHE BANK AG MTN RegS | Unternehmen | Anleihen | 2.560.806,96 | 22.0 | 8.0 | 12.Feb.2026 | 263.0 |
| DHR | DANAHER CORPORATION | Unternehmen | Anleihen | 2.557.483,81 | 22.0 | 66.0 | 30.Sept.2026 | 210.0 |
| CAPFP | CAPGEMINI SE RegS | Unternehmen | Anleihen | 2.525.836,33 | 22.0 | 25.0 | 15.Apr.2026 | 163.0 |
| BKNG | BOOKING HOLDINGS INC | Unternehmen | Anleihen | 2.525.452,81 | 22.0 | 74.0 | 15.Nov.2026 | 400.0 |
| VZ | VERIZON COMMUNICATIONS INC | Unternehmen | Anleihen | 2.520.613,16 | 22.0 | 78.0 | 27.Okt.2026 | 138.0 |
| DB | DEUTSCHE BANK AG RegS | Unternehmen | Anleihen | 2.516.910,83 | 22.0 | 0.0 | 15.Jan.2026 | 268.0 |
| SHBASS | SVENSKA HANDELSBANKEN AB MTN RegS | Unternehmen | Anleihen | 2.515.274,00 | 22.0 | 10.0 | 17.Feb.2028 | 248.0 |
| FERSM | FERROVIAL EMISIONES SA RegS | Unternehmen | Anleihen | 2.514.217,10 | 22.0 | 33.0 | 14.Mai2026 | 138.0 |
| BNS | BANK OF NOVA SCOTIA MTN RegS | Unternehmen | Anleihen | 2.513.209,51 | 22.0 | 15.0 | 10.Juni2027 | 260.0 |
| CM | CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE MTN RegS | Unternehmen | Anleihen | 2.510.967,86 | 22.0 | 17.0 | 17.Juni2027 | 257.0 |
| DHLGR | DEUTSCHE POST AG RegS | Unternehmen | Anleihen | 2.499.248,22 | 22.0 | 34.0 | 20.Mai2026 | 38.0 |
| SOCGEN | SOCIETE GENERALE SA MTN RegS | Unternehmen | Anleihen | 2.496.227,76 | 22.0 | 46.0 | 01.Juli2026 | 88.0 |
| CABKSM | CAIXABANK SA RegS | Unternehmen | Anleihen | 2.491.577,15 | 22.0 | 48.0 | 09.Juli2026 | 75.0 |
| LLOYDS | LLOYDS BANKING GROUP PLC MTN RegS | Unternehmen | Anleihen | 2.490.138,96 | 22.0 | 14.0 | 04.März2028 | 267.0 |
| CABKSM | CAIXABANK SA RegS | Unternehmen | Anleihen | 2.481.187,20 | 22.0 | 82.0 | 12.Nov.2026 | 113.0 |
| SIENFI | SIEMENS ENERGY FINANCE BV RegS | Unternehmen | Anleihen | 2.478.404,61 | 22.0 | 14.0 | 05.Apr.2026 | 400.0 |
| WSTPNZ | WESTPAC SECURITIES NZ LTD (LONDON MTN RegS | Unternehmen | Anleihen | 2.466.480,51 | 21.0 | 19.0 | 24.März2026 | 110.0 |
| GS | GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE MTN RegS | Unternehmen | Anleihen | 2.457.954,67 | 21.0 | 38.0 | 03.Juni2026 | 288.0 |
| IFF | INTERNATIONAL FLAVORS & FRAGRANCES | Unternehmen | Anleihen | 2.452.316,00 | 21.0 | 69.0 | 25.Sept.2026 | 180.0 |
| VLVY | VOLVO TREASURY AB MTN RegS | Unternehmen | Anleihen | 2.449.026,86 | 21.0 | 56.0 | 08.Sept.2026 | 313.0 |
| MRLSM | MERLIN PROPERTIES SOCIMI SA MTN RegS | Unternehmen | Anleihen | 2.447.107,29 | 21.0 | 79.0 | 02.Nov.2026 | 188.0 |
| EDPPL | EDP FINANCE BV MTN RegS | Unternehmen | Anleihen | 2.437.077,01 | 21.0 | 3.0 | 26.Jan.2026 | 163.0 |
| BACR | BARCLAYS PLC MTN RegS | Unternehmen | Anleihen | 2.420.499,23 | 21.0 | 8.0 | 08.Mai2028 | 280.0 |
| SGOFP | COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN SA MTN RegS | Unternehmen | Anleihen | 2.416.694,42 | 21.0 | 18.0 | 23.März2026 | 113.0 |
| CCDJ | FEDERATION DES CAISSES DESJARDINS MTN RegS | Unternehmen | Anleihen | 2.415.248,93 | 21.0 | 1.0 | 17.Jan.2026 | 257.0 |
| GM | GENERAL MOTORS FINANCIAL COMPANY I MTN RegS | Unternehmen | Anleihen | 2.410.811,11 | 21.0 | 12.0 | 26.Feb.2026 | 85.0 |
| INTNED | ING BANK NV RegS | Unternehmen | Anleihen | 2.409.749,52 | 21.0 | 21.0 | 02.Okt.2026 | 268.0 |
| LBBW | LANDESBANK BADEN-WUERTTEMBERG MTN RegS | Government Related | Anleihen | 2.403.368,36 | 21.0 | 24.0 | 13.Jan.2027 | 247.0 |
| IFXGR | INFINEON TECHNOLOGIES AG MTN RegS | Unternehmen | Anleihen | 2.402.488,97 | 21.0 | 44.0 | 24.Juni2026 | 113.0 |
| TSCOLN | TESCO CORPORATE TREASURY SERVICES MTN RegS | Unternehmen | Anleihen | 2.400.417,36 | 21.0 | 37.0 | 29.Mai2026 | 88.0 |
| NYKRE | NYKREDIT REALKREDIT A/S MTN RegS | Unternehmen | Anleihen | 2.396.105,33 | 21.0 | 3.0 | 24.Jan.2027 | 267.0 |
| BMW | BMW FINANCE NV MTN RegS | Unternehmen | Anleihen | 2.395.714,90 | 21.0 | 35.0 | 22.Mai2026 | 113.0 |
| LLY | ELI LILLY AND COMPANY | Unternehmen | Anleihen | 2.392.759,64 | 21.0 | 38.0 | 02.Juni2026 | 163.0 |
| MIZUHO | MIZUHO FINANCIAL GROUP INC MTN RegS | Unternehmen | Anleihen | 2.391.406,90 | 21.0 | 24.0 | 13.Apr.2026 | 18.0 |
| MMM | 3M CO MTN | Unternehmen | Anleihen | 2.389.385,11 | 21.0 | 81.0 | 09.Nov.2026 | 150.0 |
| BNS | BANK OF NOVA SCOTIA MTN RegS | Unternehmen | Anleihen | 2.387.511,04 | 21.0 | 63.0 | 04.Sept.2026 | 13.0 |
| VIEFP | VEOLIA ENVIRONNEMENT SA MTN RegS | Unternehmen | Anleihen | 2.378.176,32 | 21.0 | 40.0 | 09.Juni2026 | 0.0 |
| BNP | BNP PARIBAS SA MTN RegS | Unternehmen | Anleihen | 2.378.210,10 | 21.0 | 71.0 | 01.Okt.2026 | 288.0 |
| NIBCAP | NIBC BANK NV MTN RegS | Unternehmen | Anleihen | 2.369.135,43 | 21.0 | 65.0 | 09.Sept.2026 | 25.0 |
| TLSAU | TELSTRA GROUP LTD MTN RegS | Unternehmen | Anleihen | 2.368.097,40 | 21.0 | 24.0 | 14.Apr.2026 | 113.0 |
| MAERSK | AP MOELLER - MAERSK A/S MTN RegS | Unternehmen | Anleihen | 2.365.495,10 | 21.0 | 17.0 | 16.März2026 | 175.0 |
| MQGAU | MACQUARIE BANK LTD MTN RegS | Unternehmen | Anleihen | 2.358.957,38 | 20.0 | 17.0 | 18.Dez.2026 | 250.0 |
| BPCEGP | BPCE SA MTN RegS | Unternehmen | Anleihen | 2.350.617,76 | 20.0 | 27.0 | 22.Apr.2026 | 288.0 |
| WPPLN | WPP FINANCE SA MTN RegS | Unternehmen | Anleihen | 2.350.112,54 | 20.0 | 68.0 | 22.Sept.2026 | 225.0 |
| KO | COCA-COLA CO | Unternehmen | Anleihen | 2.332.168,82 | 20.0 | 68.0 | 22.Sept.2026 | 188.0 |
| AYVFP | AYVENS SA MTN RegS | Unternehmen | Anleihen | 2.322.107,86 | 20.0 | 13.0 | 02.März2026 | 125.0 |
| BPCEGP | BPCE SA MTN RegS | Unternehmen | Anleihen | 2.321.753,07 | 20.0 | 18.0 | 23.März2026 | 138.0 |
| ALVGR | ALLIANZ FINANCE II BV MTN RegS | Unternehmen | Anleihen | 2.320.069,86 | 20.0 | 0.0 | 15.Jan.2026 | 88.0 |
| C | CITIGROUP INC MTN RegS | Unternehmen | Anleihen | 2.316.157,70 | 20.0 | 9.0 | 14.Mai2028 | 265.0 |
| GS | GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE MTN RegS | Unternehmen | Anleihen | 2.315.707,52 | 20.0 | 19.0 | 23.Sept.2027 | 300.0 |
| SEB | SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB MTN RegS | Unternehmen | Anleihen | 2.314.958,05 | 20.0 | 6.0 | 03.Mai2027 | 243.0 |
| RELLN | RELX FINANCE BV RegS | Unternehmen | Anleihen | 2.314.495,28 | 20.0 | 32.0 | 12.Mai2026 | 138.0 |
| CONGR | CONTINENTAL AG MTN RegS | Unternehmen | Anleihen | 2.312.446,90 | 20.0 | 43.0 | 27.Aug.2026 | 250.0 |
| SWEDA | SWEDBANK AB MTN RegS | Unternehmen | Anleihen | 2.312.448,71 | 20.0 | 12.0 | 30.Aug.2027 | 250.0 |
| ATIM | ASTM SPA MTN RegS | Unternehmen | Anleihen | 2.312.256,90 | 20.0 | 85.0 | 25.Nov.2026 | 100.0 |
| VLVY | VOLVO TREASURY AB MTN RegS | Unternehmen | Anleihen | 2.310.348,58 | 20.0 | 10.0 | 20.Feb.2026 | 263.0 |
| AMGN | AMGEN INC | Unternehmen | Anleihen | 2.310.031,97 | 20.0 | 11.0 | 25.Feb.2026 | 200.0 |
| BNFP | DANONE SA MTN RegS | Unternehmen | Anleihen | 2.307.184,01 | 20.0 | 15.0 | 08.Sept.2027 | 233.0 |
| DANBNK | DANSKE BANK A/S MTN RegS | Unternehmen | Anleihen | 2.303.506,48 | 20.0 | 21.0 | 01.Okt.2028 | 252.0 |
| SHBASS | SVENSKA HANDELSBANKEN AB MTN RegS | Unternehmen | Anleihen | 2.298.236,72 | 20.0 | 63.0 | 03.Sept.2026 | 5.0 |
| HOG | HARLEY-DAVIDSON FINANCIAL SERVICES RegS | Unternehmen | Anleihen | 2.294.774,93 | 20.0 | 14.0 | 05.Apr.2026 | 513.0 |
| DT | DEUTSCHE TELEKOM INTERNATIONAL FIN RegS | Unternehmen | Anleihen | 2.290.276,82 | 20.0 | 35.0 | 22.Mai2026 | 113.0 |
| DSFIR | DSM BV MTN RegS | Unternehmen | Anleihen | 2.280.650,05 | 20.0 | 70.0 | 28.Sept.2026 | 75.0 |
| JDEPNA | JDE PEETS NV RegS | Unternehmen | Anleihen | 2.277.000,00 | 20.0 | 1.0 | 16.Jan.2026 | 0.0 |
| FDX | FEDEX CORP | Unternehmen | Anleihen | 2.272.504,23 | 20.0 | 98.0 | 11.Jan.2027 | 163.0 |
| RBIAV | RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL AG MTN RegS | Unternehmen | Anleihen | 2.271.925,08 | 20.0 | 69.0 | 25.Sept.2026 | 38.0 |
| ARNDTN | AROUNDTOWN SA MTN RegS | Unternehmen | Anleihen | 2.269.466,35 | 20.0 | 50.0 | 16.Juli2026 | 0.0 |
| CCBGBB | BELFIUS BANQUE SA MTN RegS | Government Related | Anleihen | 2.268.247,12 | 20.0 | 61.0 | 28.Aug.2026 | 0.0 |
| ORAFP | ORANGE SA MTN RegS | Unternehmen | Anleihen | 2.266.437,71 | 20.0 | 63.0 | 04.Sept.2026 | 0.0 |
| RABOBK | COOPERATIEVE RABOBANK UA MTN RegS | Unternehmen | Anleihen | 2.265.175,12 | 20.0 | 78.0 | 30.Okt.2026 | 25.0 |
| DSFIR | FIRMENICH PRODUCTIONS PARTICIPATIO RegS | Unternehmen | Anleihen | 2.263.814,99 | 20.0 | 78.0 | 30.Okt.2026 | 138.0 |
| ALVGR | ALLIANZ FINANCE II BV RegS | Unternehmen | Anleihen | 2.256.870,17 | 20.0 | 85.0 | 22.Nov.2026 | 0.0 |
| CRHID | CRH SMW FINANCE DAC MTN RegS | Unternehmen | Anleihen | 2.256.406,46 | 20.0 | 80.0 | 05.Nov.2026 | 125.0 |
| VLVY | VOLVO TREASURY AB MTN RegS | Unternehmen | Anleihen | 2.256.101,98 | 20.0 | 53.0 | 29.Aug.2026 | 388.0 |
| ARVASL | ARVAL SERVICE LEASE SA MTN RegS | Unternehmen | Anleihen | 2.242.360,01 | 19.0 | 43.0 | 22.Sept.2026 | 400.0 |
| HNDA | AMERICAN HONDA FINANCE CORPORATION MTN | Unternehmen | Anleihen | 2.212.993,91 | 19.0 | 4.0 | 29.Apr.2026 | 246.0 |
| CCBGBB | BELFIUS BANQUE SA MTN RegS | Government Related | Anleihen | 2.211.417,27 | 19.0 | 16.0 | 13.Sept.2027 | 260.0 |
| NWG | NATWEST MARKETS PLC MTN RegS | Unternehmen | Anleihen | 2.204.517,68 | 19.0 | 19.0 | 25.Sept.2026 | 247.0 |
| ANNGR | VONOVIA SE RegS | Unternehmen | Anleihen | 2.203.135,66 | 19.0 | 24.0 | 14.Apr.2027 | 287.0 |
| CAFP | CARREFOUR SA MTN RegS | Unternehmen | Anleihen | 2.199.420,76 | 19.0 | 78.0 | 30.Okt.2026 | 188.0 |
| FABUH | FIRST ABU DHABI BANK PJSC MTN RegS | Government Related | Anleihen | 2.197.810,75 | 19.0 | 9.0 | 16.Feb.2026 | 13.0 |
| BFCM | BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL MTN RegS | Unternehmen | Anleihen | 2.196.259,03 | 19.0 | 80.0 | 04.Nov.2026 | 188.0 |
| BAMIIM | BANCO BPM SPA MTN RegS | Unternehmen | Anleihen | 2.187.419,77 | 19.0 | 96.0 | 18.Jan.2027 | 488.0 |
| FRLBP | LA BANQUE POSTALE MTN RegS | Government Related | Anleihen | 2.180.839,70 | 19.0 | 49.0 | 12.Juli2026 | 25.0 |
| ORAFP | ORANGE SA MTN RegS | Unternehmen | Anleihen | 2.177.716,42 | 19.0 | 45.0 | 29.Juni2026 | 0.0 |
| CAABNK | CA AUTO BANK SPA (DUBLIN BRANCH) MTN RegS | Unternehmen | Anleihen | 2.163.932,39 | 19.0 | 3.0 | 26.Jan.2026 | 287.0 |
| LIN | LINDE PLC RegS | Unternehmen | Anleihen | 2.163.347,12 | 19.0 | 70.0 | 30.Sept.2026 | 0.0 |
| SANSCF | SANTANDER CONSUMER FINANCE SA MTN RegS | Unternehmen | Anleihen | 2.160.228,92 | 19.0 | 99.0 | 14.Jan.2027 | 50.0 |
| DTRGR | DAIMLER TRUCK INTERNATIONAL FINANC MTN RegS | Unternehmen | Anleihen | 2.159.042,46 | 19.0 | 42.0 | 19.Juni2026 | 388.0 |
| CM | CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE MTN RegS | Unternehmen | Anleihen | 2.123.818,29 | 18.0 | 2.0 | 18.Okt.2028 | 280.0 |
| ANNGR | VONOVIA SE MTN RegS | Unternehmen | Anleihen | 2.122.149,70 | 18.0 | 18.0 | 22.März2026 | 150.0 |
| CAABNK | CA AUTO BANK SPA (DUBLIN BRANCH) MTN RegS | Unternehmen | Anleihen | 2.121.293,20 | 18.0 | 14.0 | 08.Juni2026 | 438.0 |
| CABKSM | CAIXABANK SA MTN RegS | Unternehmen | Anleihen | 2.111.596,76 | 18.0 | 18.0 | 19.Sept.2028 | 265.0 |
| BPCEGP | BPCE SA RegS | Unternehmen | Anleihen | 2.105.235,62 | 18.0 | 0.0 | 15.Jan.2026 | 25.0 |
| FRPTT | LA POSTE SA MTN RegS | Government Related | Anleihen | 2.076.630,11 | 18.0 | 76.0 | 21.Okt.2026 | 63.0 |
| ALOFP | ALSTOM SA MTN RegS | Unternehmen | Anleihen | 2.068.074,83 | 18.0 | 74.0 | 14.Okt.2026 | 25.0 |
| SGROLN | SEGRO CAPITAL SARL MTN RegS | Unternehmen | Anleihen | 2.064.904,18 | 18.0 | 18.0 | 23.März2026 | 125.0 |
| VWSDC | VESTAS WIND SYSTEMS A/S MTN RegS | Unternehmen | Anleihen | 2.054.459,93 | 18.0 | 32.0 | 15.Juni2026 | 413.0 |
| BPCEGP | BPCE SA RegS | Unternehmen | Anleihen | 2.052.531,32 | 18.0 | 99.0 | 14.Jan.2027 | 1.0 |
| COLSM | COLONIAL SFL SOCIMI SA MTN RegS | Unternehmen | Anleihen | 2.027.643,02 | 18.0 | 25.0 | 17.Apr.2026 | 200.0 |
| ORSTED | ORSTED A/S RegS | Government Related | Anleihen | 2.026.052,95 | 18.0 | 5.0 | 01.März2026 | 363.0 |
| ANNGR | VONOVIA SE RegS | Unternehmen | Anleihen | 2.025.482,21 | 18.0 | 4.0 | 28.Jan.2026 | 138.0 |
| SESGFP | SES SA MTN RegS | Unternehmen | Anleihen | 2.021.815,85 | 18.0 | 18.0 | 22.März2026 | 163.0 |
| NOKIA | NOKIA OYJ MTN RegS | Unternehmen | Anleihen | 2.016.765,37 | 18.0 | 15.0 | 11.März2026 | 200.0 |
| AYVFP | AYVENS SA MTN RegS | Unternehmen | Anleihen | 2.016.463,91 | 18.0 | 10.0 | 19.Nov.2027 | 273.0 |
| WMT | WALMART INC | Unternehmen | Anleihen | 2.014.609,03 | 17.0 | 8.0 | 08.Apr.2026 | 255.0 |
| NOVOB | NOVO NORDISK FINANCE NETHERLANDS B MTN RegS | Unternehmen | Anleihen | 2.006.853,26 | 17.0 | 10.0 | 20.Nov.2027 | 225.0 |
| BNS | BANK OF NOVA SCOTIA MTN RegS | Unternehmen | Anleihen | 2.005.259,93 | 17.0 | 17.0 | 17.Juni2026 | 247.0 |
| MQGAU | MACQUARIE BANK LTD MTN RegS | Unternehmen | Anleihen | 2.001.575,62 | 17.0 | 10.0 | 19.Nov.2027 | 240.0 |
| DSVDC | DSV FINANCE BV MTN RegS | Unternehmen | Anleihen | 1.993.185,86 | 17.0 | 73.0 | 06.Nov.2026 | 288.0 |
| IDSLN | INTERNATIONAL DISTRIBUTION SERVICE RegS | Unternehmen | Anleihen | 1.987.113,53 | 17.0 | 72.0 | 08.Okt.2026 | 125.0 |
| GIS | GENERAL MILLS INC | Unternehmen | Anleihen | 1.981.854,18 | 17.0 | 0.0 | 15.Jan.2026 | 45.0 |
| LSELN | LSEG NETHERLANDS BV MTN RegS | Unternehmen | Anleihen | 1.964.944,35 | 17.0 | 62.0 | 29.Sept.2026 | 413.0 |
| DSVDC | DSV FINANCE BV MTN RegS | Unternehmen | Anleihen | 1.963.409,37 | 17.0 | 6.0 | 06.Nov.2026 | 251.0 |
| TOYOTA | TOYOTA FINANCE AUSTRALIA LTD MTN RegS | Unternehmen | Anleihen | 1.946.184,74 | 17.0 | 42.0 | 18.Juni2026 | 343.0 |
| SRTGR | SARTORIUS FINANCE BV RegS | Unternehmen | Anleihen | 1.945.306,41 | 17.0 | 66.0 | 14.Sept.2026 | 425.0 |
| GSK | GLAXOSMITHKLINE CAPITAL PLC RegS | Unternehmen | Anleihen | 1.930.287,51 | 17.0 | 66.0 | 12.Sept.2026 | 100.0 |
| CM | CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE MTN RegS | Unternehmen | Anleihen | 1.913.883,49 | 17.0 | 6.0 | 03.Feb.2028 | 267.0 |
| JABHOL | JAB HOLDINGS BV RegS | Unternehmen | Anleihen | 1.913.659,63 | 17.0 | 44.0 | 25.Juni2026 | 175.0 |
| DE | JOHN DEERE BANK SA MTN RegS | Unternehmen | Anleihen | 1.912.394,65 | 17.0 | 66.0 | 14.Sept.2026 | 250.0 |
| BDX | BECTON DICKINSON EURO FINANCE SARL | Unternehmen | Anleihen | 1.898.734,99 | 16.0 | 38.0 | 04.Juni2026 | 121.0 |
| PCAR | PACCAR FINANCIAL EUROPE BV MTN RegS | Unternehmen | Anleihen | 1.868.875,04 | 16.0 | 33.0 | 15.Mai2026 | 338.0 |
| EDPPL | EDP FINANCE BV MTN RegS | Unternehmen | Anleihen | 1.866.904,51 | 16.0 | 66.0 | 16.Sept.2026 | 38.0 |
| SCBGER | SANTANDER CONSUMER BANK AG MTN RegS | Unternehmen | Anleihen | 1.861.107,05 | 16.0 | 45.0 | 30.Juni2026 | 450.0 |
| AYVFP | AYVENS SA MTN RegS | Unternehmen | Anleihen | 1.841.148,86 | 16.0 | 85.0 | 23.Nov.2026 | 438.0 |
| PBBGR | DEUTSCHE PFANDBRIEFBANK AG RegS | Unternehmen | Anleihen | 1.838.536,31 | 16.0 | 61.0 | 28.Aug.2026 | 438.0 |
| SANEFP | SANEF SA RegS | Unternehmen | Anleihen | 1.825.569,97 | 16.0 | 17.0 | 16.März2026 | 188.0 |
| CASHSM | PROSEGUR CASH SA MTN RegS | Unternehmen | Anleihen | 1.821.959,65 | 16.0 | 6.0 | 04.Feb.2026 | 138.0 |
| SWFP | SODEXO SA RegS | Unternehmen | Anleihen | 1.819.454,71 | 16.0 | 23.0 | 24.Juni2026 | 250.0 |
| BNP | BNP PARIBAS SA MTN RegS | Unternehmen | Anleihen | 1.816.996,24 | 16.0 | 4.0 | 27.Jan.2026 | 275.0 |
| SMDSLN | DS SMITH LTD MTN RegS | Unternehmen | Anleihen | 1.811.430,22 | 16.0 | 66.0 | 12.Sept.2026 | 88.0 |
| NOVNVX | NOVARTIS FINANCE SA RegS | Unternehmen | Anleihen | 1.810.498,72 | 16.0 | 81.0 | 09.Nov.2026 | 163.0 |
| LEGGR | LEG IMMOBILIEN SE RegS | Unternehmen | Anleihen | 1.806.444,86 | 16.0 | 1.0 | 17.Jan.2026 | 38.0 |
| SCBNOR | SANTANDER CONSUMER BANK AS MTN RegS | Unternehmen | Anleihen | 1.792.123,35 | 16.0 | 24.0 | 14.Apr.2026 | 13.0 |
| ANNGR | VONOVIA SE RegS | Unternehmen | Anleihen | 1.790.689,32 | 16.0 | 48.0 | 09.Juli2026 | 63.0 |
| SAPGR | SAP SE RegS | Unternehmen | Anleihen | 1.788.167,06 | 16.0 | 34.0 | 18.Mai2026 | 13.0 |
| TRNIM | TERNA RETE ELETTRICA NAZIONALE SPA MTN RegS | Unternehmen | Anleihen | 1.758.036,76 | 15.0 | 23.0 | 10.Apr.2026 | 100.0 |
| MMC | MARSH & MCLENNAN COMPANIES INC | Unternehmen | Anleihen | 1.743.143,63 | 15.0 | 68.0 | 21.Sept.2026 | 135.0 |
| CCBGBB | BELFIUS BANQUE SA RegS | Government Related | Anleihen | 1.738.369,47 | 15.0 | 32.0 | 11.Mai2026 | 313.0 |
| VLVY | VOLVO TREASURY AB MTN RegS | Unternehmen | Anleihen | 1.736.323,75 | 15.0 | 34.0 | 18.Mai2026 | 0.0 |
| EDPPL | EDP SA MTN RegS | Unternehmen | Anleihen | 1.731.490,35 | 15.0 | 12.0 | 01.Juni2026 | 288.0 |
| NACN | NATIONAL BANK OF CANADA MTN RegS | Unternehmen | Anleihen | 1.730.868,22 | 15.0 | 17.0 | 15.Dez.2028 | 299.0 |
| AMT | AMERICAN TOWER CORPORATION | Unternehmen | Anleihen | 1.721.794,72 | 15.0 | 35.0 | 22.Mai2026 | 195.0 |
| COVFP | COVIVIO SA RegS | Unternehmen | Anleihen | 1.717.425,68 | 15.0 | 34.0 | 20.Mai2026 | 188.0 |
| ERSTBK | ERSTE GROUP BANK AG MTN RegS | Unternehmen | Anleihen | 1.716.624,71 | 15.0 | 23.0 | 07.Apr.2026 | 150.0 |
| USB | US BANCORP | Unternehmen | Anleihen | 1.710.826,28 | 15.0 | 11.0 | 21.Mai2028 | 287.0 |
| SAPGR | SAP SE RegS | Unternehmen | Anleihen | 1.710.711,97 | 15.0 | 16.0 | 13.März2026 | 100.0 |
| BAMIIM | BANCO BPM SPA MTN RegS | Unternehmen | Anleihen | 1.710.316,48 | 15.0 | 49.0 | 15.Juli2026 | 88.0 |
| KBCBB | KBC GROEP NV MTN RegS | Unternehmen | Anleihen | 1.709.695,72 | 15.0 | 13.0 | 03.Sept.2028 | 271.0 |
| PRXNA | PROSUS NV MTN RegS | Unternehmen | Anleihen | 1.708.315,09 | 15.0 | 1.0 | 19.Jan.2026 | 121.0 |
| ADPFP | AEROPORTS DE PARIS SA RegS | Government Related | Anleihen | 1.707.770,52 | 15.0 | 64.0 | 02.Okt.2026 | 213.0 |
| REESM | RED ELECTRICA FINANCIACIONES SAU MTN RegS | Unternehmen | Anleihen | 1.706.911,80 | 15.0 | 26.0 | 21.Apr.2026 | 100.0 |
| LIN | LINDE PLC MTN RegS | Unternehmen | Anleihen | 1.706.186,78 | 15.0 | 10.0 | 20.Nov.2027 | 227.0 |
| DANBNK | DANSKE BANK A/S MTN RegS | Unternehmen | Anleihen | 1.703.071,05 | 15.0 | 21.0 | 02.Okt.2027 | 247.0 |
| CMZB | COMMERZBANK AG MTN RegS | Unternehmen | Anleihen | 1.702.314,58 | 15.0 | 43.0 | 22.Juni2026 | 113.0 |
| ERSTBK | ERSTE GROUP BANK AG MTN RegS | Unternehmen | Anleihen | 1.701.482,07 | 15.0 | 35.0 | 22.Mai2026 | 88.0 |
| MCD | MCDONALDS CORPORATION MTN RegS | Unternehmen | Anleihen | 1.700.573,16 | 15.0 | 41.0 | 15.Juni2026 | 90.0 |
| DBOERS | DEUTSCHE BOERSE AG RegS | Unternehmen | Anleihen | 1.695.832,45 | 15.0 | 11.0 | 22.Feb.2026 | 0.0 |
| CAABNK | CA AUTO BANK SPA (DUBLIN BRANCH) MTN RegS | Unternehmen | Anleihen | 1.693.438,98 | 15.0 | 2.0 | 18.Juli2027 | 280.0 |
| TKAAV | TELEKOM FINANZMANAGEMENT GMBH RegS | Unternehmen | Anleihen | 1.690.065,78 | 15.0 | 89.0 | 07.Dez.2026 | 150.0 |
| ASNBNK | ASN BANK NV MTN RegS | Government Related | Anleihen | 1.687.149,46 | 15.0 | 43.0 | 22.Juni2026 | 25.0 |
| HNDA | AMERICAN HONDA FINANCE CORPORATION | Unternehmen | Anleihen | 1.686.733,04 | 15.0 | 27.0 | 24.Apr.2026 | 350.0 |
| VOD | VODAFONE GROUP PLC MTN RegS | Unternehmen | Anleihen | 1.682.457,93 | 15.0 | 85.0 | 24.Nov.2026 | 90.0 |
| SUFP | SCHNEIDER ELECTRIC SE MTN RegS | Unternehmen | Anleihen | 1.680.098,85 | 15.0 | 91.0 | 13.Dez.2026 | 88.0 |
| AARB | AAREAL BANK AG RegS | Unternehmen | Anleihen | 1.677.398,16 | 15.0 | 37.0 | 29.Mai2026 | 588.0 |
| INVES | INVESTEC BANK PLC MTN RegS | Unternehmen | Anleihen | 1.668.586,34 | 14.0 | 19.0 | 18.Juni2028 | 316.0 |
| HTOGA | OTE PLC MTN RegS | Unternehmen | Anleihen | 1.663.434,51 | 14.0 | 69.0 | 24.Sept.2026 | 88.0 |
| EXPNLN | EXPERIAN FINANCE PLC MTN RegS | Unternehmen | Anleihen | 1.662.162,57 | 14.0 | 44.0 | 25.Juni2026 | 138.0 |
| ADNA | KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NV RegS | Unternehmen | Anleihen | 1.662.003,75 | 14.0 | 17.0 | 19.März2026 | 113.0 |
| HOLNSW | HOLCIM FINANCE (LUXEMBOURG) SA RegS | Unternehmen | Anleihen | 1.652.568,80 | 14.0 | 87.0 | 29.Nov.2026 | 50.0 |
| KO | COCA-COLA CO | Unternehmen | Anleihen | 1.636.426,38 | 14.0 | 68.0 | 22.Sept.2026 | 75.0 |
| DHLGR | DEUTSCHE POST AG MTN RegS | Unternehmen | Anleihen | 1.626.557,75 | 14.0 | 21.0 | 01.Apr.2026 | 125.0 |
| LIFP | KLEPIERRE SA MTN RegS | Unternehmen | Anleihen | 1.625.935,66 | 14.0 | 10.0 | 19.Feb.2026 | 188.0 |
| RTOLN | RENTOKIL INITIAL PLC MTN RegS | Unternehmen | Anleihen | 1.625.125,49 | 14.0 | 37.0 | 30.Mai2026 | 88.0 |
| SRBANK | SPAREBANK 1 SOR-NORGE ASA MTN RegS | Unternehmen | Anleihen | 1.623.545,31 | 14.0 | 81.0 | 09.Nov.2026 | 25.0 |
| LXSGR | LANXESS AG MTN RegS | Unternehmen | Anleihen | 1.623.132,41 | 14.0 | 72.0 | 07.Okt.2026 | 100.0 |
| TALANX | TALANX AG RegS | Unternehmen | Anleihen | 1.620.861,12 | 14.0 | 52.0 | 23.Juli2026 | 250.0 |
| CAABNK | CA AUTO BANK SPA (DUBLIN BRANCH) MTN RegS | Unternehmen | Anleihen | 1.618.306,37 | 14.0 | 4.0 | 27.Jan.2028 | 287.0 |
| CMARK | CREDIT MUTUEL ARKEA MTN RegS | Unternehmen | Anleihen | 1.616.951,89 | 14.0 | 25.0 | 15.Apr.2026 | 163.0 |
| CAFP | CARREFOUR SA MTN RegS | Unternehmen | Anleihen | 1.616.342,76 | 14.0 | 30.0 | 04.Mai2026 | 175.0 |
| CM | CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE MTN RegS | Unternehmen | Anleihen | 1.615.712,59 | 14.0 | 4.0 | 29.Jan.2027 | 278.0 |
| MRKGR | MERCK FINANCIAL SERVICES GMBH RegS | Unternehmen | Anleihen | 1.614.450,69 | 14.0 | 41.0 | 15.Juni2026 | 188.0 |
| DEKA | DEKABANK DEUTSCHE GIROZENTRALE MTN RegS | Government Related | Anleihen | 1.612.516,69 | 14.0 | 4.0 | 28.Jan.2028 | 252.0 |
| COVEGR | COVESTRO AG MTN RegS | Unternehmen | Anleihen | 1.611.738,80 | 14.0 | 5.0 | 03.Feb.2026 | 88.0 |
| BFCM | BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL MTN RegS | Unternehmen | Anleihen | 1.610.625,37 | 14.0 | 14.0 | 05.März2027 | 267.0 |
| MBGGR | MERCEDES-BENZ INTERNATIONAL FINANC MTN RegS | Unternehmen | Anleihen | 1.610.182,31 | 14.0 | 10.0 | 19.Aug.2027 | 253.0 |
| JPM | JPMORGAN CHASE & CO FRN MTN RegS | Unternehmen | Anleihen | 1.610.012,84 | 14.0 | 14.0 | 06.Juni2028 | 267.0 |
| AKZANA | AKZO NOBEL NV MTN RegS | Unternehmen | Anleihen | 1.608.874,33 | 14.0 | 23.0 | 08.Apr.2026 | 113.0 |
| CMZB | COMMERZBANK AG MTN RegS | Unternehmen | Anleihen | 1.606.173,39 | 14.0 | 13.0 | 03.März2028 | 256.0 |
| CMZB | COMMERZBANK AG MTN RegS | Unternehmen | Anleihen | 1.605.238,67 | 14.0 | 15.0 | 12.März2027 | 278.0 |
| OPBANK | OP CORPORATE BANK PLC MTN RegS | Unternehmen | Anleihen | 1.603.954,83 | 14.0 | 21.0 | 28.März2027 | 242.0 |
| BMW | BMW INTERNATIONAL INVESTMENT BV MTN RegS | Unternehmen | Anleihen | 1.603.535,08 | 14.0 | 14.0 | 05.Juni2026 | 219.0 |
| CCBGBB | BELFIUS BANQUE SA MTN RegS | Government Related | Anleihen | 1.603.129,57 | 14.0 | 8.0 | 13.Feb.2026 | 38.0 |
| BPOST | BPOST SA RegS | Government Related | Anleihen | 1.602.694,90 | 14.0 | 49.0 | 11.Juli2026 | 125.0 |
| HCOB | HAMBURG COMMERCIAL BANK AG RegS | Unternehmen | Anleihen | 1.600.198,89 | 14.0 | 15.0 | 09.März2026 | 38.0 |
| CMARK | CREDIT MUTUEL ARKEA MTN RegS | Unternehmen | Anleihen | 1.598.837,06 | 14.0 | 4.0 | 28.Jan.2026 | 1.0 |
| AMSSM | AMADEUS IT GROUP SA MTN RegS | Unternehmen | Anleihen | 1.598.629,14 | 14.0 | 67.0 | 18.Sept.2026 | 150.0 |
| ISSDC | ISS GLOBAL A/S MTN RegS | Unternehmen | Anleihen | 1.597.934,31 | 14.0 | 42.0 | 18.Juni2026 | 88.0 |
| PBBGR | DEUTSCHE PFANDBRIEFBANK AG RegS | Unternehmen | Anleihen | 1.597.427,59 | 14.0 | 5.0 | 02.Feb.2026 | 10.0 |
| OPBANK | OP CORPORATE BANK PLC MTN RegS | Unternehmen | Anleihen | 1.597.261,76 | 14.0 | 19.0 | 24.März2026 | 25.0 |
| SANSCF | SANTANDER CONSUMER FINANCE SA MTN RegS | Unternehmen | Anleihen | 1.596.129,76 | 14.0 | 11.0 | 23.Feb.2026 | 0.0 |
| LFBANK | LANSFORSAKRINGAR BANK AB MTN RegS | Unternehmen | Anleihen | 1.591.943,75 | 14.0 | 25.0 | 15.Apr.2026 | 5.0 |
| UNANA | UNILEVER FINANCE NETHERLANDS BV RegS | Unternehmen | Anleihen | 1.586.641,64 | 14.0 | 13.0 | 28.Feb.2026 | 75.0 |
| LBBW | LANDESBANK BADEN-WUERTTEMBERG RegS | Government Related | Anleihen | 1.586.475,68 | 14.0 | 53.0 | 29.Juli2026 | 38.0 |
| RVTY | REVVITY INC | Unternehmen | Anleihen | 1.584.676,81 | 14.0 | 51.0 | 19.Juli2026 | 188.0 |
| ARRFP | APRR SA MTN RegS | Unternehmen | Anleihen | 1.584.335,64 | 14.0 | 97.0 | 06.Jan.2027 | 125.0 |
| WKLNA | WOLTERS KLUWER NV RegS | Unternehmen | Anleihen | 1.581.595,75 | 14.0 | 44.0 | 23.Sept.2026 | 300.0 |
| AON | AON PLC | Unternehmen | Anleihen | 1.580.323,65 | 14.0 | 8.0 | 14.Mai2026 | 288.0 |
| TD | TORONTO-DOMINION BANK/THE RegS | Unternehmen | Anleihen | 1.580.165,54 | 14.0 | 100.0 | 18.Jan.2027 | 50.0 |
| CLNXSM | CELLNEX FINANCE COMPANY SA MTN RegS | Unternehmen | Anleihen | 1.579.905,72 | 14.0 | 83.0 | 15.Nov.2026 | 75.0 |
| SANSCF | SANTANDER CONSUMER FINANCE SA MTN RegS | Unternehmen | Anleihen | 1.577.969,47 | 14.0 | 83.0 | 14.Nov.2026 | 50.0 |
| AARB | AAREAL BANK AG RegS | Unternehmen | Anleihen | 1.574.814,66 | 14.0 | 63.0 | 02.Sept.2026 | 5.0 |
| EBOXLN | TRITAX EUROBOX PLC RegS | Unternehmen | Anleihen | 1.570.641,27 | 14.0 | 38.0 | 02.Juni2026 | 95.0 |
| WPC | WPC EUROBOND BV | Unternehmen | Anleihen | 1.563.099,81 | 14.0 | 23.0 | 09.Apr.2026 | 225.0 |
| ACEIM | ACEA SPA MTN RegS | Government Related | Anleihen | 1.562.282,62 | 14.0 | 77.0 | 24.Okt.2026 | 100.0 |
| NWIDE | NATIONWIDE BUILDING SOCIETY RegS | Unternehmen | Anleihen | 1.560.719,75 | 14.0 | 7.0 | 09.Mai2027 | 248.0 |
| CL | COLGATE-PALMOLIVE CO | Unternehmen | Anleihen | 1.552.945,73 | 13.0 | 14.0 | 06.März2026 | 50.0 |
| NIDEC | NIDEC CORPORATION RegS | Unternehmen | Anleihen | 1.552.908,65 | 13.0 | 20.0 | 30.März2026 | 5.0 |
| MCK | MCKESSON CORP | Unternehmen | Anleihen | 1.539.882,31 | 13.0 | 78.0 | 30.Okt.2026 | 163.0 |
| CMARK | CREDIT MUTUEL ARKEA MTN RegS | Unternehmen | Anleihen | 1.533.527,89 | 13.0 | 37.0 | 01.Juni2026 | 325.0 |
| FREGR | FRESENIUS SE & CO. KGAA MTN RegS | Unternehmen | Anleihen | 1.530.167,58 | 13.0 | 70.0 | 28.Sept.2026 | 38.0 |
| BACRED | MEDIOBANCA BANCA DI CREDITO FINANZ RegS | Unternehmen | Anleihen | 1.523.176,30 | 13.0 | 0.0 | 15.Jan.2026 | 88.0 |
| EDENFP | EDENRED RegS | Unternehmen | Anleihen | 1.522.968,51 | 13.0 | 14.0 | 06.März2026 | 188.0 |
| MINGNO | SPAREBANK 1 SMN MTN RegS | Unternehmen | Anleihen | 1.513.521,99 | 13.0 | 65.0 | 11.Sept.2026 | 13.0 |
| ICADFP | ICADE RegS | Unternehmen | Anleihen | 1.511.756,63 | 13.0 | 40.0 | 10.Juni2026 | 175.0 |
| UBS | UBS AG (LONDON BRANCH) MTN RegS | Unternehmen | Anleihen | 1.509.738,90 | 13.0 | 45.0 | 29.Juni2026 | 1.0 |
| DGFP | AUTOROUTES DU SUD DE LA FRANCE MTN RegS | Unternehmen | Anleihen | 1.507.679,69 | 13.0 | 26.0 | 20.Apr.2026 | 113.0 |
| KERFP | KERING SA MTN RegS | Unternehmen | Anleihen | 1.507.164,30 | 13.0 | 32.0 | 10.Mai2026 | 125.0 |
| BERTEL | BERTELSMANN SE & CO KGAA MTN RegS | Unternehmen | Anleihen | 1.506.920,61 | 13.0 | 28.0 | 27.Apr.2026 | 113.0 |
| DELL | DELL BANK INTERNATIONAL DAC MTN RegS | Unternehmen | Anleihen | 1.505.678,08 | 13.0 | 78.0 | 27.Okt.2026 | 50.0 |
| NDAFH | NORDEA BANK ABP MTN RegS | Unternehmen | Anleihen | 1.504.550,60 | 13.0 | 17.0 | 17.Juni2027 | 244.0 |
| DGFP | AUTOROUTES DU SUD DE LA FRANCE MTN RegS | Unternehmen | Anleihen | 1.503.708,34 | 13.0 | 32.0 | 13.Mai2026 | 100.0 |
| NYLIFE | NEW YORK LIFE GLOBAL FUNDING RegS | Unternehmen | Anleihen | 1.502.205,63 | 13.0 | 23.0 | 09.Juli2027 | 248.0 |
| NDAFH | NORDEA BANK ABP MTN RegS | Unternehmen | Anleihen | 1.494.114,93 | 13.0 | 107.0 | 16.Feb.2027 | 113.0 |
| ASSABS | ASSA ABLOY AB MTN RegS | Unternehmen | Anleihen | 1.492.781,37 | 13.0 | 57.0 | 13.Sept.2026 | 375.0 |
| VIEFP | VEOLIA ENVIRONNEMENT SA MTN RegS | Unternehmen | Anleihen | 1.492.387,93 | 13.0 | 87.0 | 30.Nov.2026 | 150.0 |
| FMEGR | FRESENIUS MEDICAL CARE AG RegS | Unternehmen | Anleihen | 1.488.853,95 | 13.0 | 37.0 | 29.Mai2026 | 100.0 |
| SCMNVX | SWISSCOM FINANCE BV MTN RegS | Government Related | Anleihen | 1.486.368,89 | 13.0 | 28.0 | 29.Mai2026 | 350.0 |
| AYVFP | AYVENS SA MTN RegS | Unternehmen | Anleihen | 1.483.663,23 | 13.0 | 96.0 | 18.Jan.2027 | 425.0 |
| ARRFP | APRR SA MTN RegS | Unternehmen | Anleihen | 1.483.548,52 | 13.0 | 99.0 | 14.Jan.2027 | 125.0 |
| ESSITY | ESSITY CAPITAL BV MTN RegS | Unternehmen | Anleihen | 1.476.989,51 | 13.0 | 60.0 | 21.Sept.2026 | 300.0 |
| URWFP | UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD SE MTN RegS | Unternehmen | Anleihen | 1.467.032,05 | 13.0 | 15.0 | 09.März2026 | 138.0 |
| OTIS | HIGHLAND HOLDINGS SARL | Unternehmen | Anleihen | 1.466.203,01 | 13.0 | 91.0 | 15.Dez.2026 | 32.0 |
| VORHYP | HYPO VORARLBERG BANK AG RegS | Government Related | Anleihen | 1.454.315,45 | 13.0 | 9.0 | 16.Feb.2026 | 413.0 |
| MDLZ | MONDELEZ INTERNATIONAL HOLDINGS NE RegS | Unternehmen | Anleihen | 1.444.451,33 | 13.0 | 68.0 | 22.Sept.2026 | 0.0 |
| PEP | PEPSICO INC MTN | Unternehmen | Anleihen | 1.426.589,99 | 12.0 | 8.0 | 28.Apr.2026 | 263.0 |
| WSTPNZ | WESTPAC SECURITIES NZ LTD (LONDON MTN RegS | Unternehmen | Anleihen | 1.425.945,16 | 12.0 | 91.0 | 14.Dez.2026 | 43.0 |
| BFCM | BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL MTN RegS | Unternehmen | Anleihen | 1.422.288,00 | 12.0 | 1.0 | 19.Jan.2026 | 163.0 |
| LBBW | LANDESBANK BADEN WUERTTEMBERG MTN RegS | Government Related | Anleihen | 1.411.980,58 | 12.0 | 6.0 | 05.Feb.2026 | 100.0 |
| CM | CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE RegS | Unternehmen | Anleihen | 1.410.167,84 | 12.0 | 1.0 | 17.Juli2026 | 249.0 |
| MITHCC | MITSUBISHI HC CAPITAL UK PLC MTN RegS | Unternehmen | Anleihen | 1.409.239,61 | 12.0 | 4.0 | 30.Apr.2026 | 277.0 |
| BYLAN | BAYERISCHE LANDESBANK RegS | Government Related | Anleihen | 1.407.812,93 | 12.0 | 4.0 | 31.Jan.2026 | 264.0 |
| ABNANV | ABN AMRO BANK NV MTN RegS | Unternehmen | Anleihen | 1.405.374,42 | 12.0 | 12.0 | 28.Feb.2029 | 257.0 |
| CM | CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE MTN RegS | Unternehmen | Anleihen | 1.402.098,83 | 12.0 | 20.0 | 27.März2026 | 242.0 |
| ITVLN | ITV PLC RegS | Unternehmen | Anleihen | 1.399.954,14 | 12.0 | 70.0 | 26.Sept.2026 | 138.0 |
| DKRED | DEUTSCHE KREDITBANK AG RegS | Government Related | Anleihen | 1.396.586,44 | 12.0 | 11.0 | 23.Feb.2026 | 1.0 |
| RTEFRA | RTE RESEAU DE TRANSPORT D ELECTRIC MTN RegS | Government Related | Anleihen | 1.389.858,35 | 12.0 | 75.0 | 19.Okt.2026 | 100.0 |
| SBAB | SBAB BANK AB (PUBL) MTN RegS | Government Related | Anleihen | 1.382.856,79 | 12.0 | 61.0 | 27.Aug.2026 | 13.0 |
| ELTLX | ELECTROLUX AB MTN RegS | Unternehmen | Anleihen | 1.377.068,02 | 12.0 | 63.0 | 05.Okt.2026 | 413.0 |
| DBHNGR | DEUTSCHE BAHN AG MTN RegS | Government Related | Anleihen | 1.356.176,72 | 12.0 | 13.0 | 02.März2026 | 75.0 |
| GLW | CORNING INC | Unternehmen | Anleihen | 1.312.471,88 | 11.0 | 25.0 | 15.Mai2026 | 388.0 |
| AIFP | AIR LIQUIDE FINANCE SA MTN RegS | Unternehmen | Anleihen | 1.305.879,03 | 11.0 | 6.0 | 05.Nov.2027 | 225.0 |
| SCMNVX | SWISSCOM FINANCE BV MTN RegS | Government Related | Anleihen | 1.302.776,09 | 11.0 | 21.0 | 30.Juni2027 | 239.0 |
| GYCGR | GRAND CITY PROPERTIES SA MTN RegS | Unternehmen | Anleihen | 1.299.798,87 | 11.0 | 55.0 | 03.Aug.2026 | 138.0 |
| SRELN | SIRIUS REAL ESTATE LTD RegS | Unternehmen | Anleihen | 1.298.015,57 | 11.0 | 43.0 | 22.Juni2026 | 113.0 |
| DEKA | DEKABANK DEUTSCHE GIROZENTRALE MTN RegS | Government Related | Anleihen | 1.277.641,24 | 11.0 | 84.0 | 20.Nov.2026 | 30.0 |
| TOYOTA | TOYOTA MOTOR FINANCE (NETHERLANDS) MTN RegS | Unternehmen | Anleihen | 1.233.094,52 | 11.0 | 98.0 | 11.Jan.2027 | 313.0 |
| DT | DEUTSCHE TELEKOM AG MTN RegS | Unternehmen | Anleihen | 1.230.359,89 | 11.0 | 19.0 | 25.März2026 | 88.0 |
| SANDSS | SANDVIK AB MTN RegS | Unternehmen | Anleihen | 1.223.668,77 | 11.0 | 42.0 | 18.Juni2026 | 300.0 |
| BALDER | FASTIGHETS AB BALDER RegS | Unternehmen | Anleihen | 1.221.718,05 | 11.0 | 2.0 | 23.Jan.2026 | 188.0 |
| EDENFP | EDENRED RegS | Unternehmen | Anleihen | 1.215.236,62 | 11.0 | 82.0 | 13.Dez.2026 | 363.0 |
| LBBW | LANDESBANK BADEN-WUERTTEMBERG RegS | Government Related | Anleihen | 1.212.826,74 | 11.0 | 70.0 | 28.Sept.2026 | 288.0 |
| BANQUE | BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG MTN RegS | Unternehmen | Anleihen | 1.209.622,08 | 11.0 | 12.0 | 24.Mai2027 | 305.0 |
| LRFP | LEGRAND SA RegS | Unternehmen | Anleihen | 1.208.267,81 | 10.0 | 14.0 | 06.März2026 | 100.0 |
| TOYOTA | TOYOTA MOTOR FINANCE (NETHERLANDS) MTN RegS | Unternehmen | Anleihen | 1.207.050,71 | 10.0 | 4.0 | 30.Apr.2026 | 247.0 |
| DTRGR | DAIMLER TRUCK INTERNATIONAL FINANC MTN RegS | Unternehmen | Anleihen | 1.206.347,00 | 10.0 | 12.0 | 27.Mai2027 | 255.0 |
| ANNGR | VONOVIA SE MTN RegS | Unternehmen | Anleihen | 1.206.087,12 | 10.0 | 40.0 | 10.Juni2026 | 150.0 |
| MBGGR | MERCEDES-BENZ INTERNATIONAL FINANC MTN RegS | Unternehmen | Anleihen | 1.202.338,93 | 10.0 | 15.0 | 11.Juni2026 | 225.0 |
| MUNHYP | MUENCHENER HYPOTHEKENBANK EG RegS | Unternehmen | Anleihen | 1.193.942,28 | 10.0 | 39.0 | 08.Juni2026 | 50.0 |
| ORAFP | ORANGE SA MTN RegS | Unternehmen | Anleihen | 1.191.079,56 | 10.0 | 104.0 | 03.Feb.2027 | 88.0 |
| ADNA | KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NV RegS | Unternehmen | Anleihen | 1.178.022,73 | 10.0 | 15.0 | 11.März2026 | 239.0 |
| FMEGR | FRESENIUS MEDICAL CARE AG RegS | Unternehmen | Anleihen | 1.177.520,29 | 10.0 | 87.0 | 30.Nov.2026 | 63.0 |
| CAABNK | CA AUTO BANK SPA (DUBLIN BRANCH) MTN RegS | Unternehmen | Anleihen | 1.171.523,26 | 10.0 | 90.0 | 25.Jan.2027 | 475.0 |
| ARION | ARION BANKI HF MTN RegS | Unternehmen | Anleihen | 1.169.199,85 | 10.0 | 36.0 | 25.Mai2026 | 725.0 |
| GWOCN | GREAT-WEST LIFECO INC RegS | Unternehmen | Anleihen | 1.144.792,02 | 10.0 | 89.0 | 07.Dez.2026 | 175.0 |
| FCCSER | FCC SERVICIOS MEDIO AMBIENTE HOLDI RegS | Unternehmen | Anleihen | 1.144.423,17 | 10.0 | 88.0 | 04.Dez.2026 | 166.0 |
| ERFFP | EUROFINS SCIENTIFIC SE RegS | Unternehmen | Anleihen | 1.123.346,06 | 10.0 | 25.0 | 17.Juli2026 | 375.0 |
| MUNHYP | MUENCHENER HYPOTHEKENBANK EG | Unternehmen | Anleihen | 1.108.714,22 | 10.0 | 7.0 | 09.Feb.2027 | 285.0 |
| SANTAN | BANCO SANTANDER SA MTN RegS | Unternehmen | Anleihen | 1.106.665,99 | 10.0 | 4.0 | 29.Jan.2026 | 276.0 |
| CCEP | COCA-COLA EUROPACIFIC PARTNERS PLC MTN RegS | Unternehmen | Anleihen | 1.104.530,75 | 10.0 | 13.0 | 03.Juni2027 | 244.0 |
| BFCM | BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL MTN RegS | Unternehmen | Anleihen | 1.104.425,50 | 10.0 | 66.0 | 12.Sept.2026 | 213.0 |
| LLOYDS | LLOYDS BANKING GROUP PLC MTN RegS | Unternehmen | Anleihen | 1.103.956,17 | 10.0 | 14.0 | 05.März2027 | 273.0 |
| SGPAU | STOCKLAND TRUST MANAGEMENT LTD MTN RegS | Unternehmen | Anleihen | 1.084.333,02 | 9.0 | 28.0 | 27.Apr.2026 | 163.0 |
| SANFP | SANOFI SA MTN RegS | Unternehmen | Anleihen | 1.080.436,37 | 9.0 | 99.0 | 13.Jan.2027 | 50.0 |
| CTPNV | CTP NV MTN RegS | Unternehmen | Anleihen | 1.077.838,67 | 9.0 | 2.0 | 20.Jan.2026 | 88.0 |
| WELLTR | WELLCOME TRUST LTD/THE RegS | Unternehmen | Anleihen | 1.076.251,34 | 9.0 | 100.0 | 21.Jan.2027 | 113.0 |
| PCAR | PACCAR FINANCIAL EUROPE BV MTN RegS | Unternehmen | Anleihen | 1.071.961,08 | 9.0 | 13.0 | 01.März2026 | 0.0 |
| CEMEX | CEMEX SAB DE CV RegS | Unternehmen | Anleihen | 1.056.805,86 | 9.0 | 17.0 | 19.März2026 | 313.0 |
| ORIX | ORIX CORPORATION MTN RegS | Unternehmen | Anleihen | 1.013.058,07 | 9.0 | 26.0 | 20.Apr.2026 | 192.0 |
| LIFP | KLEPIERRE SA MTN RegS | Unternehmen | Anleihen | 1.006.439,05 | 9.0 | 9.0 | 12.Mai2028 | 263.0 |
| TELEFO | TELEFONICA EMISIONES SAU MTN RegS | Unternehmen | Anleihen | 1.005.284,15 | 9.0 | 100.0 | 22.Jan.2027 | 145.0 |
| DGFP | VINCI SA MTN RegS | Unternehmen | Anleihen | 1.003.967,19 | 9.0 | 12.0 | 26.Nov.2026 | 239.0 |
| TOYOTA | TOYOTA MOTOR FINANCE (NETHERLANDS) MTN RegS | Unternehmen | Anleihen | 1.003.858,15 | 9.0 | 10.0 | 20.Aug.2027 | 242.0 |
| ORFP | LOREAL SA MTN RegS | Unternehmen | Anleihen | 1.000.239,04 | 9.0 | 24.0 | 12.Jan.2028 | 223.0 |
| CCDJ | FEDERATION DES CAISSES DESJARDINS MTN RegS | Unternehmen | Anleihen | 1.000.000,00 | 9.0 | 2.0 | 21.Jan.2028 | 0.0 |
| AKEFP | ARKEMA SA MTN RegS | Unternehmen | Anleihen | 984.636,37 | 9.0 | 74.0 | 14.Okt.2026 | 13.0 |
| ATCOA | ATLAS COPCO AB MTN RegS | Unternehmen | Anleihen | 972.294,64 | 8.0 | 62.0 | 30.Aug.2026 | 63.0 |
| BERY | BERRY GLOBAL INC RegS | Unternehmen | Anleihen | 945.566,84 | 8.0 | 98.0 | 15.Jan.2027 | 150.0 |
| CCB | CHINA CONSTRUCTION BANK CORPORATIO MTN RegS | Government Related | Anleihen | 914.996,97 | 8.0 | 87.0 | 30.Nov.2026 | 388.0 |
| MERYFP | MERCIALYS SA RegS | Unternehmen | Anleihen | 913.057,14 | 8.0 | 12.0 | 27.Feb.2026 | 180.0 |
| JDEPNA | JDE PEETS NV MTN RegS | Unternehmen | Anleihen | 904.200,85 | 8.0 | 16.0 | 11.Dez.2027 | 279.0 |
| DBOERS | CLEARSTREAM EUROPE AG RegS | Unternehmen | Anleihen | 903.591,45 | 8.0 | 6.0 | 05.Nov.2027 | 222.0 |
| NWG | NATWEST MARKETS PLC MTN RegS | Unternehmen | Anleihen | 901.776,87 | 8.0 | 21.0 | 30.Sept.2027 | 242.0 |
| BBVASM | BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA MTN RegS | Unternehmen | Anleihen | 901.205,19 | 8.0 | 25.0 | 15.Jan.2029 | 257.0 |
| BDX | BECTON DICKINSON AND COMPANY | Unternehmen | Anleihen | 897.520,00 | 8.0 | 89.0 | 15.Dez.2026 | 190.0 |
| ENXFP | EURONEXT NV RegS | Unternehmen | Anleihen | 894.339,78 | 8.0 | 34.0 | 17.Mai2026 | 13.0 |
| SAGAX | SAGAX EURO MTN NL BV MTN RegS | Unternehmen | Anleihen | 892.922,45 | 8.0 | 11.0 | 24.Feb.2026 | 163.0 |
| STATK | STATKRAFT AS MTN RegS | Government Related | Anleihen | 882.799,69 | 8.0 | 83.0 | 13.Dez.2026 | 313.0 |
| BAMIIM | BANCO BPM SPA MTN RegS | Unternehmen | Anleihen | 834.677,66 | 7.0 | 66.0 | 13.Sept.2026 | 600.0 |
| ZBH | ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC MTN | Unternehmen | Anleihen | 801.977,46 | 7.0 | 77.0 | 13.Dez.2026 | 242.0 |
| DGFP | AUTOROUTES DU SUD DE LA FRANCE MTN RegS | Unternehmen | Anleihen | 801.051,63 | 7.0 | 99.0 | 18.Jan.2027 | 125.0 |
| DT | DEUTSCHE TELEKOM INTERNATIONAL FIN MTN RegS | Unternehmen | Anleihen | 703.369,62 | 6.0 | 103.0 | 30.Jan.2027 | 138.0 |
| NYKRE | NYKREDIT REALKREDIT A/S MTN RegS | Unternehmen | Anleihen | 677.831,65 | 6.0 | 12.0 | 27.Feb.2026 | 272.0 |
| ORFP | LOREAL SA MTN RegS | Unternehmen | Anleihen | 625.636,16 | 5.0 | 90.0 | 23.Jan.2027 | 338.0 |
| BBVASM | BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA RegS | Unternehmen | Anleihen | 588.602,08 | 5.0 | 99.0 | 14.Jan.2027 | 50.0 |
| AMT | AMERICAN TOWER CORPORATION | Unternehmen | Anleihen | 566.208,00 | 5.0 | 99.0 | 15.Jan.2027 | 45.0 |
| ICBCAS | INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF MTN RegS | Government Related | Anleihen | 510.265,90 | 4.0 | 77.0 | 25.Okt.2026 | 413.0 |
| LUCSHI | ROYAL SCHIPHOL GROUP NV MTN RegS | Government Related | Anleihen | 501.877,57 | 4.0 | 66.0 | 05.Okt.2026 | 200.0 |
| ARNDTN | AROUNDTOWN SA MTN RegS | Unternehmen | Anleihen | 501.890,53 | 4.0 | 17.0 | 18.Dez.2027 | 286.0 |
| BMW | BMW FINANCE NV MTN RegS | Unternehmen | Anleihen | 501.279,88 | 4.0 | 16.0 | 11.Sept.2027 | 242.0 |
| ABBNVX | ABB FINANCE BV RegS | Unternehmen | Anleihen | 453.603,65 | 4.0 | 89.0 | 16.Jan.2027 | 325.0 |
| NACN | NATIONAL BANK OF CANADA MTN RegS | Unternehmen | Anleihen | 400.929,60 | 3.0 | 17.0 | 16.Dez.2027 | 250.0 |
| BALDER | FASTIGHETS AB BALDER MTN RegS | Unternehmen | Anleihen | 398.775,80 | 3.0 | 102.0 | 29.Jan.2027 | 113.0 |
| NYKRE | NYKREDIT REALKREDIT A/S MTN RegS | Unternehmen | Anleihen | 354.678,48 | 3.0 | 100.0 | 20.Jan.2027 | 75.0 |
| BMW | BMW FINANCE NV MTN RegS | Unternehmen | Anleihen | 318.664,06 | 3.0 | 99.0 | 14.Jan.2027 | 38.0 |
| BCHINA | BANK OF CHINA LTD (LUXEMBOURG BRAN MTN RegS | Government Related | Anleihen | 306.589,27 | 3.0 | 75.0 | 19.Okt.2026 | 400.0 |
| BMW | BMW FINANCE NV MTN RegS | Unternehmen | Anleihen | 301.866,16 | 3.0 | 25.0 | 15.Juli2027 | 236.0 |
| TOYOTA | TOYOTA MOTOR FINANCE (NETHERLANDS) MTN RegS | Unternehmen | Anleihen | 301.461,72 | 3.0 | 11.0 | 21.Aug.2026 | 250.0 |
| ISPIM | INTESA SANPAOLO SPA MTN RegS | Unternehmen | Anleihen | 300.789,43 | 3.0 | 17.0 | 14.Dez.2028 | 316.0 |
| VLVY | VOLVO TREASURY AB MTN RegS | Unternehmen | Anleihen | 300.391,04 | 3.0 | 23.0 | 10.Jan.2027 | 243.0 |
| MBGGR | MERCEDES-BENZ INTERNATIONAL FINANC MTN RegS | Unternehmen | Anleihen | 300.085,29 | 3.0 | 23.0 | 09.Apr.2026 | 222.0 |
| OPBANK | OP CORPORATE BANK PLC MTN RegS | Unternehmen | Anleihen | 246.991,91 | 2.0 | 99.0 | 18.Jan.2027 | 60.0 |
| LFBANK | LANSFORSAKRINGAR BANK AB MTN RegS | Unternehmen | Anleihen | 237.604,53 | 2.0 | 96.0 | 18.Jan.2027 | 400.0 |
| CCAMA | CAISSE NATIONALE DE REASSURANCE MU RegS | Unternehmen | Anleihen | 217.806,93 | 2.0 | 97.0 | 23.Jan.2027 | 600.0 |
| NYLIFE | NEW YORK LIFE GLOBAL FUNDING RegS | Unternehmen | Anleihen | 196.201,29 | 2.0 | 102.0 | 23.Jan.2027 | 25.0 |
| SAPGR | SAP SE RegS | Unternehmen | Anleihen | 126.349,73 | 1.0 | 105.0 | 22.Feb.2027 | 175.0 |
| AYVFP | AYVENS SA RegS | Unternehmen | Anleihen | 104.957,22 | 1.0 | 106.0 | 22.Feb.2027 | 388.0 |
| SOCGEN | SOCIETE GENERALE SA MTN RegS | Unternehmen | Anleihen | 103.321,02 | 1.0 | 104.0 | 12.Feb.2027 | 300.0 |
| IBM | INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CO | Unternehmen | Anleihen | 100.066,75 | 1.0 | 102.0 | 29.Jan.2027 | 125.0 |
| SWEDA | SWEDBANK AB MTN RegS | Unternehmen | Anleihen | 99.989,79 | 1.0 | 107.0 | 17.Feb.2027 | 130.0 |
| SAGAX | SAGAX AB MTN RegS | Unternehmen | Anleihen | 99.743,75 | 1.0 | 103.0 | 30.Jan.2027 | 113.0 |
| SANTAN | BANCO SANTANDER SA MTN RegS | Unternehmen | Anleihen | 98.516,78 | 1.0 | 104.0 | 04.Feb.2027 | 50.0 |
| BPCEGP | BPCE SA MTN RegS | Unternehmen | Anleihen | 98.300,84 | 1.0 | 110.0 | 24.Feb.2027 | 50.0 |
| LBBW | LANDESBANK BADEN-WUERTTEMBERG RegS | Government Related | Anleihen | 98.104,37 | 1.0 | 108.0 | 18.Feb.2027 | 38.0 |
| VIEFP | VEOLIA ENVIRONNEMENT SA MTN RegS | Unternehmen | Anleihen | 97.763,23 | 1.0 | 99.0 | 14.Jan.2027 | 0.0 |
| RABOBK | COOPERATIEVE RABOBANK UA MTN RegS | Unternehmen | Anleihen | 66.214,46 | 1.0 | 103.0 | 03.Feb.2027 | 138.0 |
| MXN | MXN CASH | Cash und/oder Derivate | Geldmarkt | 180,28 | 0.0 | 0.0 | nan | 0.0 |
| USD | USD CASH | Cash und/oder Derivate | Geldmarkt | 1,42 | 0.0 | 0.0 | nan | 0.0 |
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