Below, a list of constituents for EUED (iShares € UltraShort Bond ESG SRI UCITS ETF) is shown. In total, EUED consists of 483 securities.
Note: The data shown here is as of date Nov. 18, 2025 (the latest that can be sourced directly from the fund provider).
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| Emittententicker | Name | Sektor | Marktwert | Gewichtung (%) | Kurs | Duration | Fälligkeit | Kupon |
| ICSEALD | BLK LEAF FUND AGENCY ACC T0 EUR | Cash und/oder Derivate | 16.045.903,19 | 156.0 | 10789.0 | 12.0 | nan | 191.0 |
| T | AT&T INC MTN | Unternehmen | 8.542.191,73 | 83.0 | 10008.0 | 8.0 | 16.Sept.2027 | 240.0 |
| RABOBK | COOPERATIEVE RABOBANK UA MTN RegS | Unternehmen | 6.209.306,99 | 60.0 | 9966.0 | 35.0 | 23.März2026 | 125.0 |
| GS | GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE MTN RegS | Unternehmen | 6.107.984,45 | 59.0 | 9958.0 | 69.0 | 27.Juli2026 | 163.0 |
| SOCGEN | SOCIETE GENERALE SA MTN RegS | Unternehmen | 5.613.631,27 | 55.0 | 10005.0 | 17.0 | 19.Jan.2026 | 250.0 |
| WFC | WELLS FARGO & COMPANY MTN RegS | Unternehmen | 5.472.327,20 | 53.0 | 9920.0 | 94.0 | 26.Okt.2026 | 138.0 |
| BFCM | BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL MTN RegS | Unternehmen | 5.373.195,84 | 52.0 | 9917.0 | 56.0 | 08.Juni2026 | 75.0 |
| RY | ROYAL BANK OF CANADA MTN RegS | Unternehmen | 5.275.952,33 | 51.0 | 10013.0 | 10.0 | 24.März2027 | 245.0 |
| BAC | BANK OF AMERICA CORP MTN RegS | Unternehmen | 5.052.253,42 | 49.0 | 10007.0 | 6.0 | 10.März2027 | 251.0 |
| WFC | WELLS FARGO & COMPANY MTN RegS | Unternehmen | 5.023.314,67 | 49.0 | 10027.0 | 18.0 | 22.Juli2028 | 271.0 |
| NWG | NATWEST MARKETS PLC MTN RegS | Unternehmen | 5.017.227,42 | 49.0 | 10006.0 | 14.0 | 09.Jan.2026 | 263.0 |
| BFCM | BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL MTN RegS | Unternehmen | 4.947.367,77 | 48.0 | 9894.0 | 48.0 | 11.Mai2026 | 1.0 |
| ACAFP | CREDIT AGRICOLE SA (LONDON BRANCH) MTN RegS | Unternehmen | 4.715.085,15 | 46.0 | 9958.0 | 41.0 | 14.Apr.2026 | 125.0 |
| ANZ | AUSTRALIA AND NEW ZEALAND BANKING MTN RegS | Unternehmen | 4.686.007,64 | 46.0 | 10018.0 | 1.0 | 21.Mai2027 | 243.0 |
| MS | MORGAN STANLEY MTN | Unternehmen | 4.648.179,48 | 45.0 | 10070.0 | 14.0 | 05.Apr.2028 | 300.0 |
| SUMIBK | SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP IN RegS | Unternehmen | 4.634.164,57 | 45.0 | 9958.0 | 58.0 | 15.Juni2026 | 155.0 |
| ABNANV | ABN AMRO BANK NV MTN RegS | Unternehmen | 4.629.928,06 | 45.0 | 10010.0 | 2.0 | 25.Feb.2027 | 238.0 |
| NTT | NTT FINANCE CORP RegS | Unternehmen | 4.622.664,61 | 45.0 | 10027.0 | 17.0 | 16.Juli2027 | 252.0 |
| RABOBK | COOPERATIEVE RABOBANK UA MTN RegS | Unternehmen | 4.617.049,95 | 45.0 | 10014.0 | 17.0 | 16.Juli2028 | 259.0 |
| RY | ROYAL BANK OF CANADA RegS | Unternehmen | 4.608.363,77 | 45.0 | 10009.0 | 22.0 | 04.Nov.2026 | 244.0 |
| LBBW | LANDESBANK BADEN-WUERTTEMBERG | Government Related | 4.519.656,50 | 44.0 | 10038.0 | 23.0 | 09.Nov.2026 | 270.0 |
| UBS | UBS AG (LONDON BRANCH) MTN RegS | Unternehmen | 4.513.013,67 | 44.0 | 10006.0 | 15.0 | 12.Apr.2026 | 238.0 |
| SANFP | SANOFI SA MTN RegS | Unternehmen | 4.510.730,88 | 44.0 | 9958.0 | 35.0 | 21.März2026 | 100.0 |
| MS | MORGAN STANLEY | Unternehmen | 4.425.164,87 | 43.0 | 10013.0 | 9.0 | 19.März2027 | 267.0 |
| UBS | UBS AG (LONDON BRANCH) MTN RegS | Unternehmen | 4.376.529,67 | 43.0 | 9919.0 | 37.0 | 31.März2026 | 1.0 |
| UBS | UBS AG (LONDON BRANCH) MTN RegS | Unternehmen | 4.376.243,95 | 43.0 | 9970.0 | 40.0 | 10.Apr.2026 | 150.0 |
| NOVOB | NOVO NORDISK FINANCE NETHERLANDS B MTN RegS | Unternehmen | 4.328.088,56 | 42.0 | 10012.0 | 3.0 | 27.Mai2027 | 232.0 |
| TD | TORONTO-DOMINION BANK/THE MTN RegS | Unternehmen | 4.312.314,44 | 42.0 | 10007.0 | 16.0 | 16.Apr.2026 | 240.0 |
| T | AT&T INC | Unternehmen | 4.231.117,13 | 41.0 | 9957.0 | 80.0 | 05.Sept.2026 | 180.0 |
| SANFP | SANOFI SA MTN RegS | Unternehmen | 4.193.014,87 | 41.0 | 9951.0 | 81.0 | 10.Sept.2026 | 175.0 |
| SOCGEN | SOCIETE GENERALE SA MTN RegS | Unternehmen | 4.191.166,03 | 41.0 | 10164.0 | 86.0 | 28.Sept.2026 | 425.0 |
| JPM | JPMORGAN CHASE & CO MTN RegS | Unternehmen | 4.159.089,81 | 40.0 | 9933.0 | 95.0 | 29.Okt.2026 | 150.0 |
| MS | MORGAN STANLEY | Unternehmen | 4.109.411,18 | 40.0 | 9918.0 | 94.0 | 27.Okt.2026 | 138.0 |
| V | VISA INC | Unternehmen | 4.090.129,15 | 40.0 | 9956.0 | 58.0 | 15.Juni2026 | 150.0 |
| TELEFO | TELEFONICA EMISIONES SAU MTN RegS | Unternehmen | 4.021.031,20 | 39.0 | 9965.0 | 40.0 | 13.Apr.2026 | 146.0 |
| BAC | BANK OF AMERICA CORP MTN RegS | Unternehmen | 4.013.202,62 | 39.0 | 10019.0 | 20.0 | 28.Jan.2028 | 260.0 |
| ORFP | LOREAL SA RegS | Unternehmen | 3.980.573,75 | 39.0 | 9918.0 | 62.0 | 29.Juni2026 | 88.0 |
| WSTP | WESTPAC BANKING CORP MTN RegS | Unternehmen | 3.944.104,24 | 38.0 | 10025.0 | 16.0 | 14.Jan.2028 | 249.0 |
| NOVOB | NOVO NORDISK FINANCE NETHERLANDS B MTN RegS | Unternehmen | 3.940.899,18 | 38.0 | 10043.0 | 42.0 | 21.Mai2026 | 338.0 |
| BNP | BNP PARIBAS SA MTN RegS | Unternehmen | 3.919.720,03 | 38.0 | 9938.0 | 57.0 | 11.Juni2026 | 113.0 |
| ABNANV | ABN AMRO BANK NV MTN RegS | Unternehmen | 3.918.650,58 | 38.0 | 10029.0 | 18.0 | 21.Jan.2028 | 249.0 |
| ANZ | AUSTRALIA AND NEW ZEALAND BANKING MTN RegS | Unternehmen | 3.916.798,56 | 38.0 | 10030.0 | 20.0 | 29.Okt.2027 | 256.0 |
| SOCGEN | SOCIETE GENERALE SA MTN RegS | Unternehmen | 3.881.129,30 | 38.0 | 9943.0 | 28.0 | 24.Feb.2026 | 13.0 |
| CMZB | COMMERZBANK AG MTN RegS | Unternehmen | 3.872.188,49 | 38.0 | 9963.0 | 30.0 | 04.März2026 | 100.0 |
| DHR | DH EUROPE FINANCE II SARL | Unternehmen | 3.860.828,68 | 38.0 | 9932.0 | 33.0 | 18.März2026 | 20.0 |
| NESNVX | NESTLE FINANCE INTERNATIONAL LTD MTN RegS | Unternehmen | 3.823.080,52 | 37.0 | 9871.0 | 58.0 | 14.Juni2026 | 0.0 |
| SHBASS | SVENSKA HANDELSBANKEN AB MTN RegS | Unternehmen | 3.821.975,10 | 37.0 | 10067.0 | 47.0 | 05.Mai2026 | 375.0 |
| MBGGR | MERCEDES-BENZ INTERNATIONAL FINANC MTN RegS | Unternehmen | 3.808.907,69 | 37.0 | 9973.0 | 76.0 | 22.Aug.2026 | 200.0 |
| NWG | NATWEST MARKETS PLC MTN RegS | Unternehmen | 3.802.283,43 | 37.0 | 9879.0 | 59.0 | 18.Juni2026 | 13.0 |
| CABKSM | CAIXABANK SA MTN RegS | Unternehmen | 3.801.140,97 | 37.0 | 9946.0 | 58.0 | 19.Juni2026 | 138.0 |
| ABNANV | ABN AMRO BANK NV MTN RegS | Unternehmen | 3.723.160,03 | 36.0 | 10039.0 | 16.0 | 15.Jan.2027 | 263.0 |
| EFFP | ESSILORLUXOTTICA SA MTN RegS | Unternehmen | 3.702.240,63 | 36.0 | 9974.0 | 13.0 | 05.Jan.2026 | 38.0 |
| RYAID | RYANAIR DAC MTN RegS | Unternehmen | 3.643.020,38 | 35.0 | 9928.0 | 51.0 | 25.Mai2026 | 88.0 |
| ETISLT | EMIRATES TELECOMMUNICATION CORP LT MTN RegS | Government Related | 3.589.640,20 | 35.0 | 9997.0 | 59.0 | 18.Juni2026 | 275.0 |
| DLR | DIGITAL EURO FINCO LLC RegS | Unternehmen | 3.499.797,23 | 34.0 | 9998.0 | 16.0 | 16.Jan.2026 | 250.0 |
| BBVASM | BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA MTN RegS | Unternehmen | 3.457.285,22 | 34.0 | 9998.0 | 3.0 | 26.Nov.2025 | 175.0 |
| ISPIM | INTESA SANPAOLO SPA MTN RegS | Unternehmen | 3.444.850,54 | 34.0 | 10035.0 | 17.0 | 16.Apr.2027 | 262.0 |
| CMCSA | COMCAST CORPORATION | Unternehmen | 3.423.511,66 | 33.0 | 9809.0 | 82.0 | 14.Sept.2026 | 0.0 |
| BRITEL | BRITISH TELECOMMUNICATIONS PLC MTN RegS | Unternehmen | 3.383.639,33 | 33.0 | 9980.0 | 31.0 | 10.März2026 | 175.0 |
| RY | ROYAL BANK OF CANADA RegS | Unternehmen | 3.319.885,18 | 32.0 | 10027.0 | 13.0 | 02.Juli2028 | 263.0 |
| SANTAN | BANCO SANTANDER SA MTN RegS | Unternehmen | 3.306.977,65 | 32.0 | 10021.0 | 17.0 | 16.Jan.2026 | 375.0 |
| ISPIM | INTESA SANPAOLO SPA MTN RegS | Unternehmen | 3.300.327,01 | 32.0 | 9955.0 | 27.0 | 24.Feb.2026 | 63.0 |
| TD | TORONTO-DOMINION BANK/THE MTN RegS | Unternehmen | 3.279.252,78 | 32.0 | 10041.0 | 7.0 | 10.Sept.2027 | 261.0 |
| LLOYDS | LLOYDS BANK CORPORATE MARKETS PLC MTN RegS | Unternehmen | 3.273.116,70 | 32.0 | 10005.0 | 40.0 | 09.Apr.2026 | 238.0 |
| NWG | NATWEST MARKETS PLC MTN RegS | Unternehmen | 3.253.084,46 | 32.0 | 10038.0 | 7.0 | 11.Juni2028 | 263.0 |
| ANZ | AUSTRALIA AND NEW ZEALAND BANKING MTN RegS | Unternehmen | 3.244.538,68 | 32.0 | 10022.0 | 18.0 | 20.Jan.2026 | 365.0 |
| SANTAN | BANCO SANTANDER SA MTN RegS | Unternehmen | 3.233.806,43 | 31.0 | 9987.0 | 14.0 | 05.Jan.2026 | 138.0 |
| GSK | GLAXOSMITHKLINE CAPITAL PLC MTN RegS | Unternehmen | 3.221.008,46 | 31.0 | 9948.0 | 50.0 | 21.Mai2026 | 125.0 |
| CBAAU | COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA MTN RegS | Unternehmen | 3.198.422,29 | 31.0 | 10030.0 | 8.0 | 15.Dez.2027 | 249.0 |
| ISPIM | INTESA SANPAOLO SPA MTN RegS | Unternehmen | 3.191.316,78 | 31.0 | 10082.0 | 50.0 | 19.Mai2026 | 400.0 |
| BPCEGP | BPCE SA MTN RegS | Unternehmen | 3.182.540,68 | 31.0 | 10054.0 | 42.0 | 17.Apr.2026 | 363.0 |
| ASSGEN | ASSICURAZIONI GENERALI SPA MTN RegS | Unternehmen | 3.181.942,92 | 31.0 | 10042.0 | 46.0 | 04.Mai2026 | 413.0 |
| ACAFP | CREDIT AGRICOLE SA (LONDON BRANCH) MTN RegS | Unternehmen | 3.180.963,89 | 31.0 | 10017.0 | 23.0 | 05.Feb.2026 | 313.0 |
| CMZB | COMMERZBANK AG MTN RegS | Unternehmen | 3.175.382,68 | 31.0 | 10044.0 | 34.0 | 23.März2026 | 400.0 |
| JPM | JPMORGAN CHASE & CO MTN RegS | Unternehmen | 3.174.443,32 | 31.0 | 10017.0 | 26.0 | 19.Feb.2026 | 300.0 |
| RTEFRA | RTE RESEAU DE TRANSPORT D ELECTRIC MTN RegS | Government Related | 3.147.986,74 | 31.0 | 9997.0 | 3.0 | 27.Nov.2025 | 163.0 |
| ABT | ABBOTT IRELAND FINANCING DAC RegS | Unternehmen | 3.147.393,43 | 31.0 | 9933.0 | 86.0 | 27.Sept.2026 | 150.0 |
| NESNVX | NESTLE FINANCE INTERNATIONAL LTD RegS | Unternehmen | 3.146.010,22 | 31.0 | 9958.0 | 37.0 | 01.Apr.2026 | 113.0 |
| CLNXSM | CELLNEX FINANCE COMPANY SA MTN RegS | Unternehmen | 3.138.339,56 | 31.0 | 9989.0 | 39.0 | 12.Apr.2026 | 225.0 |
| LPTY | AYVENS BANK NV MTN RegS | Unternehmen | 3.136.638,45 | 31.0 | 9946.0 | 27.0 | 23.Feb.2026 | 25.0 |
| T | AT&T INC | Unternehmen | 3.136.522,48 | 31.0 | 9940.0 | 29.0 | 04.März2026 | 25.0 |
| TOYOTA | TOYOTA MOTOR CREDIT CORP MTN RegS | Unternehmen | 3.130.598,53 | 30.0 | 9867.0 | 66.0 | 16.Juli2026 | 25.0 |
| BBVASM | BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA MTN RegS | Unternehmen | 3.124.187,30 | 30.0 | 10029.0 | 6.0 | 07.Juni2027 | 253.0 |
| NWG | NATWEST MARKETS PLC MTN RegS | Unternehmen | 3.108.993,51 | 30.0 | 10027.0 | 25.0 | 14.Mai2027 | 258.0 |
| ASML | ASML HOLDING NV RegS | Unternehmen | 3.098.931,66 | 30.0 | 9946.0 | 63.0 | 07.Juli2026 | 138.0 |
| HEIGR | HEIDELBERG MATERIALS FINANCE LUXEM MTN RegS | Unternehmen | 3.097.804,21 | 30.0 | 9974.0 | 38.0 | 07.Apr.2026 | 163.0 |
| BBVASM | BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA MTN RegS | Unternehmen | 3.089.619,31 | 30.0 | 9926.0 | 59.0 | 21.Juni2026 | 100.0 |
| MBGGR | MERCEDES-BENZ INTERNATIONAL FINANC MTN RegS | Unternehmen | 3.083.671,42 | 30.0 | 9945.0 | 60.0 | 26.Juni2026 | 138.0 |
| WSTP | WESTPAC BANKING CORP MTN RegS | Unternehmen | 3.082.962,50 | 30.0 | 10022.0 | 17.0 | 16.Jan.2026 | 370.0 |
| SIEGR | SIEMENS FINANCIERINGSMAATSCHAPPIJ RegS | Unternehmen | 3.072.970,50 | 30.0 | 9896.0 | 55.0 | 05.Juni2026 | 38.0 |
| MBGGR | MERCEDES-BENZ INTERNATIONAL FINANC MTN RegS | Unternehmen | 3.065.613,18 | 30.0 | 10062.0 | 53.0 | 30.Mai2026 | 350.0 |
| NAB | NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD MTN RegS | Unternehmen | 3.061.145,97 | 30.0 | 9951.0 | 50.0 | 18.Mai2026 | 125.0 |
| BNP | BNP PARIBAS SA MTN RegS | Unternehmen | 3.055.757,55 | 30.0 | 9983.0 | 27.0 | 23.Feb.2026 | 163.0 |
| INTNED | ING GROEP NV MTN RegS | Unternehmen | 3.053.437,09 | 30.0 | 9997.0 | 16.0 | 10.Jan.2026 | 213.0 |
| LHAGR | DEUTSCHE LUFTHANSA AG MTN RegS | Unternehmen | 3.046.726,76 | 30.0 | 10014.0 | 28.0 | 29.Mai2026 | 300.0 |
| BFCM | BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL MTN RegS | Unternehmen | 3.045.570,90 | 30.0 | 9997.0 | 34.0 | 24.März2026 | 238.0 |
| UCGIM | UNICREDIT SPA MTN RegS | Unternehmen | 3.032.787,31 | 30.0 | 9966.0 | 18.0 | 19.Jan.2026 | 33.0 |
| WFC | WELLS FARGO & COMPANY MTN RegS | Unternehmen | 3.030.142,15 | 29.0 | 9989.0 | 44.0 | 27.Apr.2026 | 200.0 |
| SIEGR | SIEMENS FINANCIERINGSMAATSCHAPPIJ RegS | Unternehmen | 3.020.214,67 | 29.0 | 10015.0 | 3.0 | 27.Mai2027 | 232.0 |
| BMO | BANK OF MONTREAL MTN RegS | Unternehmen | 3.011.851,73 | 29.0 | 10016.0 | 15.0 | 12.Apr.2027 | 248.0 |
| CABKSM | CAIXABANK SA MTN RegS | Unternehmen | 3.009.606,75 | 29.0 | 9960.0 | 36.0 | 27.März2026 | 113.0 |
| BPCEGP | BPCE SA MTN RegS | Unternehmen | 2.996.970,31 | 29.0 | 9960.0 | 22.0 | 02.Feb.2026 | 38.0 |
| TELNO | TELENOR ASA MTN RegS | Government Related | 2.986.617,45 | 29.0 | 9920.0 | 53.0 | 31.Mai2026 | 75.0 |
| NACN | NATIONAL BANK OF CANADA MTN RegS | Unternehmen | 2.941.939,13 | 29.0 | 10009.0 | 6.0 | 06.März2026 | 253.0 |
| MQGAU | MACQUARIE BANK LTD MTN RegS | Unternehmen | 2.916.162,89 | 28.0 | 10020.0 | 12.0 | 25.Juni2027 | 243.0 |
| KBC | KBC IFIMA SA MTN RegS | Unternehmen | 2.915.896,99 | 28.0 | 10005.0 | 5.0 | 04.März2026 | 242.0 |
| BNFP | DANONE SA MTN RegS | Unternehmen | 2.897.209,04 | 28.0 | 9990.0 | 4.0 | 01.Dez.2025 | 0.0 |
| MBGGR | MERCEDES-BENZ INTERNATIONAL FINANC MTN RegS | Unternehmen | 2.895.305,86 | 28.0 | 9974.0 | 30.0 | 09.März2026 | 150.0 |
| NEXIIM | NEXI SPA RegS | Unternehmen | 2.882.067,45 | 28.0 | 9930.0 | 44.0 | 30.Apr.2026 | 163.0 |
| UBS | UBS GROUP AG MTN RegS | Unternehmen | 2.872.210,15 | 28.0 | 9922.0 | 79.0 | 01.Sept.2026 | 125.0 |
| BNP | BNP PARIBAS SA MTN RegS | Unternehmen | 2.852.569,41 | 28.0 | 9834.0 | 80.0 | 04.Sept.2026 | 13.0 |
| HESLAN | LANDESBANK HESSEN THUERINGEN GIROZ RegS | Government Related | 2.807.454,07 | 27.0 | 10008.0 | 18.0 | 23.Jan.2026 | 269.0 |
| ABESM | ABERTIS INFRAESTRUCTURAS SA RegS | Unternehmen | 2.805.098,50 | 27.0 | 9950.0 | 50.0 | 20.Mai2026 | 138.0 |
| ARVASL | ARVAL SERVICE LEASE SA MTN RegS | Unternehmen | 2.773.221,26 | 27.0 | 10025.0 | 16.0 | 13.Apr.2026 | 413.0 |
| DANBNK | DANSKE BANK A/S MTN RegS | Unternehmen | 2.761.000,49 | 27.0 | 10012.0 | 15.0 | 10.Apr.2027 | 267.0 |
| INTNED | ING BANK NV RegS | Unternehmen | 2.756.807,27 | 27.0 | 10158.0 | 87.0 | 02.Okt.2026 | 413.0 |
| UCGIM | UNICREDIT SPA MTN RegS | Unternehmen | 2.735.070,18 | 27.0 | 9986.0 | 94.0 | 24.Okt.2026 | 213.0 |
| ETN | EATON CAPITAL UNLIMITED CO RegS | Unternehmen | 2.734.361,13 | 27.0 | 9934.0 | 30.0 | 08.März2026 | 13.0 |
| SANFP | SANOFI SA MTN RegS | Unternehmen | 2.715.145,19 | 26.0 | 10013.0 | 7.0 | 11.März2027 | 233.0 |
| MAPSM | MAPFRE SA RegS | Unternehmen | 2.712.611,54 | 26.0 | 9966.0 | 50.0 | 19.Mai2026 | 163.0 |
| MRK | MERCK & CO INC | Unternehmen | 2.695.626,55 | 26.0 | 9967.0 | 88.0 | 15.Okt.2026 | 188.0 |
| SIEGR | SIEMENS FINANCIERINGSMAATSCHAPPIJ RegS | Unternehmen | 2.684.834,37 | 26.0 | 9944.0 | 27.0 | 20.Feb.2026 | 0.0 |
| ANZ | AUSTRALIA AND NEW ZEALAND BANKING RegS | Unternehmen | 2.667.134,92 | 26.0 | 9868.0 | 87.0 | 29.Sept.2026 | 75.0 |
| SANTAN | BANCO SANTANDER SA MTN RegS | Unternehmen | 2.654.904,45 | 26.0 | 9829.0 | 87.0 | 04.Okt.2026 | 30.0 |
| HLNLN | HALEON NETHERLANDS CAPITAL BV MTN RegS | Unternehmen | 2.644.200,66 | 26.0 | 9963.0 | 36.0 | 29.März2026 | 125.0 |
| RKTLN | RECKITT BENCKISER TREASURY SERVICE RegS | Unternehmen | 2.641.083,24 | 26.0 | 9903.0 | 50.0 | 19.Mai2026 | 38.0 |
| RABOBK | COOPERATIEVE RABOBANK UA MTN RegS | Unternehmen | 2.613.187,89 | 25.0 | 10040.0 | 21.0 | 03.Nov.2026 | 264.0 |
| CCDJ | FEDERATION DES CAISSES DESJARDINS MTN RegS | Unternehmen | 2.584.773,38 | 25.0 | 10015.0 | 16.0 | 14.Jan.2027 | 246.0 |
| PG | PROCTER & GAMBLE CO | Unternehmen | 2.584.579,31 | 25.0 | 10068.0 | 71.0 | 02.Aug.2026 | 325.0 |
| NDAFH | NORDEA BANK ABP MTN RegS | Unternehmen | 2.569.872,07 | 25.0 | 9905.0 | 52.0 | 28.Mai2026 | 38.0 |
| DB | DEUTSCHE BANK AG MTN RegS | Unternehmen | 2.551.646,13 | 25.0 | 10007.0 | 24.0 | 12.Feb.2026 | 263.0 |
| UBS | UBS AG (LONDON BRANCH) MTN RegS | Unternehmen | 2.549.250,20 | 25.0 | 10237.0 | 76.0 | 20.Aug.2026 | 550.0 |
| C | CITIGROUP INC MTN RegS | Unternehmen | 2.542.489,41 | 25.0 | 9990.0 | 81.0 | 10.Sept.2026 | 213.0 |
| BNS | BANK OF NOVA SCOTIA MTN RegS | Unternehmen | 2.518.530,78 | 25.0 | 10026.0 | 7.0 | 10.Juni2027 | 256.0 |
| CM | CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE MTN RegS | Unternehmen | 2.517.663,57 | 24.0 | 10028.0 | 9.0 | 17.Juni2027 | 253.0 |
| DB | DEUTSCHE BANK AG RegS | Unternehmen | 2.508.034,75 | 24.0 | 10008.0 | 16.0 | 15.Jan.2026 | 268.0 |
| SHBASS | SVENSKA HANDELSBANKEN AB MTN RegS | Unternehmen | 2.506.280,75 | 24.0 | 10025.0 | 26.0 | 17.Feb.2028 | 248.0 |
| FERSM | FERROVIAL EMISIONES SA RegS | Unternehmen | 2.504.342,21 | 24.0 | 9947.0 | 48.0 | 14.Mai2026 | 138.0 |
| LLOYDS | LLOYDS BANKING GROUP PLC MTN RegS | Unternehmen | 2.495.735,25 | 24.0 | 10028.0 | 5.0 | 04.März2028 | 271.0 |
| WSTPNZ | WESTPAC SECURITIES NZ LTD (LONDON MTN RegS | Unternehmen | 2.457.897,04 | 24.0 | 9961.0 | 35.0 | 24.März2026 | 110.0 |
| VOD | VODAFONE GROUP PLC MTN RegS | Unternehmen | 2.453.878,47 | 24.0 | 9994.0 | 76.0 | 25.Aug.2026 | 220.0 |
| DSYFP | DASSAULT SYSTEMES RegS | Unternehmen | 2.451.477,07 | 24.0 | 9804.0 | 82.0 | 16.Sept.2026 | 13.0 |
| GS | GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE MTN RegS | Unternehmen | 2.449.277,96 | 24.0 | 10031.0 | 55.0 | 03.Juni2026 | 288.0 |
| EDPPL | EDP FINANCE BV MTN RegS | Unternehmen | 2.427.606,87 | 24.0 | 9984.0 | 19.0 | 26.Jan.2026 | 163.0 |
| SANUK | SANTANDER UK PLC MTN RegS | Unternehmen | 2.420.831,28 | 24.0 | 10048.0 | 11.0 | 24.März2028 | 260.0 |
| INTNED | ING BANK NV RegS | Unternehmen | 2.417.685,07 | 24.0 | 10039.0 | 13.0 | 02.Okt.2026 | 269.0 |
| CAPFP | CAPGEMINI SE RegS | Unternehmen | 2.416.480,17 | 24.0 | 9973.0 | 40.0 | 15.Apr.2026 | 163.0 |
| BACR | BARCLAYS PLC MTN RegS | Unternehmen | 2.410.065,97 | 23.0 | 10037.0 | 23.0 | 08.Mai2028 | 280.0 |
| SIEGR | SIEMENS FINANCIERINGSMAATSCHAPPIJ RegS | Unternehmen | 2.409.324,40 | 23.0 | 10001.0 | 8.0 | 18.Dez.2025 | 225.0 |
| LBBW | LANDESBANK BADEN-WUERTTEMBERG MTN RegS | Government Related | 2.409.095,40 | 23.0 | 10014.0 | 16.0 | 13.Jan.2027 | 248.0 |
| SGOFP | COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN SA MTN RegS | Unternehmen | 2.407.995,45 | 23.0 | 9960.0 | 34.0 | 23.März2026 | 113.0 |
| CCDJ | FEDERATION DES CAISSES DESJARDINS MTN RegS | Unternehmen | 2.406.763,95 | 23.0 | 10006.0 | 17.0 | 17.Jan.2026 | 257.0 |
| GM | GENERAL MOTORS FINANCIAL COMPANY I MTN RegS | Unternehmen | 2.401.665,15 | 23.0 | 9958.0 | 27.0 | 26.Feb.2026 | 85.0 |
| IFXGR | INFINEON TECHNOLOGIES AG MTN RegS | Unternehmen | 2.393.100,72 | 23.0 | 9926.0 | 59.0 | 24.Juni2026 | 113.0 |
| DHLGR | DEUTSCHE POST AG RegS | Unternehmen | 2.390.795,16 | 23.0 | 9906.0 | 50.0 | 20.Mai2026 | 38.0 |
| SBAB | SBAB BANK AB (PUBL) MTN RegS | Government Related | 2.390.687,65 | 23.0 | 9997.0 | 6.0 | 10.Dez.2025 | 188.0 |
| BMW | BMW FINANCE NV MTN RegS | Unternehmen | 2.388.077,19 | 23.0 | 9945.0 | 50.0 | 22.Mai2026 | 113.0 |
| NYKRE | NYKREDIT REALKREDIT A/S MTN RegS | Unternehmen | 2.386.911,18 | 23.0 | 10032.0 | 19.0 | 24.Jan.2027 | 267.0 |
| BKTSM | BANKINTER SA MTN RegS | Unternehmen | 2.386.123,40 | 23.0 | 9911.0 | 63.0 | 08.Juli2026 | 88.0 |
| BMW | BMW FINANCE NV MTN RegS | Unternehmen | 2.384.929,68 | 23.0 | 9903.0 | 65.0 | 13.Juli2026 | 75.0 |
| LLY | ELI LILLY AND COMPANY | Unternehmen | 2.384.754,72 | 23.0 | 9966.0 | 54.0 | 02.Juni2026 | 163.0 |
| MIZUHO | MIZUHO FINANCIAL GROUP INC MTN RegS | Unternehmen | 2.383.549,34 | 23.0 | 9920.0 | 41.0 | 13.Apr.2026 | 18.0 |
| CABKSM | CAIXABANK SA RegS | Unternehmen | 2.383.555,63 | 23.0 | 9905.0 | 64.0 | 09.Juli2026 | 75.0 |
| ABNANV | ABN AMRO BANK NV MTN RegS | Unternehmen | 2.377.698,11 | 23.0 | 9931.0 | 40.0 | 15.Apr.2026 | 50.0 |
| DB | DEUTSCHE BANK AG RegS | Unternehmen | 2.371.494,48 | 23.0 | 10086.0 | 50.0 | 19.Mai2026 | 450.0 |
| SIENFI | SIEMENS ENERGY FINANCE BV RegS | Unternehmen | 2.367.231,35 | 23.0 | 10045.0 | 29.0 | 05.Apr.2026 | 400.0 |
| MQGAU | MACQUARIE BANK LTD MTN RegS | Unternehmen | 2.364.295,68 | 23.0 | 10020.0 | 9.0 | 18.Dez.2026 | 246.0 |
| TLSAU | TELSTRA GROUP LTD MTN RegS | Unternehmen | 2.359.736,98 | 23.0 | 9953.0 | 40.0 | 14.Apr.2026 | 113.0 |
| MAERSK | AP MOELLER - MAERSK A/S MTN RegS | Unternehmen | 2.357.361,99 | 23.0 | 9982.0 | 32.0 | 16.März2026 | 175.0 |
| NYKRE | NYKREDIT REALKREDIT A/S RegS | Unternehmen | 2.347.680,52 | 23.0 | 9969.0 | 16.0 | 13.Jan.2026 | 25.0 |
| BPCEGP | BPCE SA MTN RegS | Unternehmen | 2.341.199,28 | 23.0 | 10015.0 | 42.0 | 22.Apr.2026 | 288.0 |
| VOD | VODAFONE GROUP PLC MTN RegS | Unternehmen | 2.325.441,99 | 23.0 | 9999.0 | 1.0 | 20.Nov.2025 | 113.0 |
| GS | GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE MTN RegS | Unternehmen | 2.325.443,01 | 23.0 | 10065.0 | 10.0 | 23.Sept.2027 | 302.0 |
| SWEDA | SWEDBANK AB MTN RegS | Unternehmen | 2.316.762,20 | 23.0 | 10018.0 | 3.0 | 30.Aug.2027 | 246.0 |
| BPCEGP | BPCE SA MTN RegS | Unternehmen | 2.313.901,26 | 23.0 | 9970.0 | 35.0 | 23.März2026 | 138.0 |
| AYVFP | AYVENS SA MTN RegS | Unternehmen | 2.313.578,76 | 23.0 | 9970.0 | 29.0 | 02.März2026 | 125.0 |
| ALVGR | ALLIANZ FINANCE II BV MTN RegS | Unternehmen | 2.312.854,97 | 23.0 | 9983.0 | 17.0 | 15.Jan.2026 | 88.0 |
| RELLN | RELX FINANCE BV RegS | Unternehmen | 2.307.019,74 | 22.0 | 9959.0 | 49.0 | 12.Mai2026 | 138.0 |
| C | CITIGROUP INC MTN RegS | Unternehmen | 2.306.542,50 | 22.0 | 10026.0 | 25.0 | 14.Mai2028 | 265.0 |
| SEB | SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB MTN RegS | Unternehmen | 2.306.258,53 | 22.0 | 10018.0 | 21.0 | 03.Mai2027 | 243.0 |
| CONGR | CONTINENTAL AG MTN RegS | Unternehmen | 2.304.295,64 | 22.0 | 10006.0 | 61.0 | 27.Aug.2026 | 250.0 |
| AMGN | AMGEN INC | Unternehmen | 2.301.248,69 | 22.0 | 9988.0 | 27.0 | 25.Feb.2026 | 200.0 |
| VLVY | VOLVO TREASURY AB MTN RegS | Unternehmen | 2.300.354,28 | 22.0 | 9998.0 | 21.0 | 20.Feb.2026 | 263.0 |
| TSCOLN | TESCO CORPORATE TREASURY SERVICES MTN RegS | Unternehmen | 2.291.909,49 | 22.0 | 9924.0 | 52.0 | 29.Mai2026 | 88.0 |
| SOCGEN | SOCIETE GENERALE SA MTN RegS | Unternehmen | 2.288.224,21 | 22.0 | 9915.0 | 61.0 | 01.Juli2026 | 88.0 |
| HOG | HARLEY-DAVIDSON FINANCIAL SERVICES RegS | Unternehmen | 2.285.424,19 | 22.0 | 10071.0 | 29.0 | 05.Apr.2026 | 513.0 |
| DT | DEUTSCHE TELEKOM INTERNATIONAL FIN RegS | Unternehmen | 2.281.697,15 | 22.0 | 9939.0 | 50.0 | 22.Mai2026 | 113.0 |
| DSFIR | DSM BV MTN RegS | Unternehmen | 2.273.353,11 | 22.0 | 9874.0 | 85.0 | 28.Sept.2026 | 75.0 |
| VIEFP | VEOLIA ENVIRONNEMENT SA MTN RegS | Unternehmen | 2.271.091,53 | 22.0 | 9874.0 | 55.0 | 09.Juni2026 | 0.0 |
| JDEPNA | JDE PEETS NV RegS | Unternehmen | 2.268.040,69 | 22.0 | 9961.0 | 16.0 | 16.Jan.2026 | 0.0 |
| CCBGBB | BELFIUS BANQUE SA MTN RegS | Government Related | 2.259.822,45 | 22.0 | 9825.0 | 78.0 | 28.Aug.2026 | 0.0 |
| ARNDTN | AROUNDTOWN SA MTN RegS | Unternehmen | 2.258.880,37 | 22.0 | 9821.0 | 65.0 | 16.Juli2026 | 0.0 |
| VLVY | VOLVO TREASURY AB MTN RegS | Unternehmen | 2.247.776,24 | 22.0 | 10104.0 | 69.0 | 29.Aug.2026 | 388.0 |
| DHR | DANAHER CORPORATION | Unternehmen | 2.247.471,45 | 22.0 | 9979.0 | 83.0 | 30.Sept.2026 | 210.0 |
| VLVY | VOLVO TREASURY AB MTN RegS | Unternehmen | 2.237.823,44 | 22.0 | 10057.0 | 72.0 | 08.Sept.2026 | 313.0 |
| NWG | NATWEST MARKETS PLC MTN RegS | Unternehmen | 2.234.358,19 | 22.0 | 10013.0 | 15.0 | 13.Jan.2026 | 300.0 |
| SWEDA | SWEDBANK AB MTN RegS | Unternehmen | 2.228.103,84 | 22.0 | 9814.0 | 95.0 | 02.Nov.2026 | 25.0 |
| CCBGBB | BELFIUS BANQUE SA MTN RegS | Government Related | 2.215.751,34 | 22.0 | 10028.0 | 8.0 | 13.Sept.2027 | 251.0 |
| ANNGR | VONOVIA SE RegS | Unternehmen | 2.211.354,35 | 22.0 | 10025.0 | 16.0 | 14.Apr.2027 | 287.0 |
| NWG | NATWEST MARKETS PLC MTN RegS | Unternehmen | 2.210.353,32 | 22.0 | 10011.0 | 12.0 | 25.Sept.2026 | 245.0 |
| HNDA | AMERICAN HONDA FINANCE CORPORATION MTN | Unternehmen | 2.205.115,98 | 21.0 | 10010.0 | 20.0 | 29.Apr.2026 | 246.0 |
| FABUH | FIRST ABU DHABI BANK PJSC MTN RegS | Government Related | 2.188.125,84 | 21.0 | 9937.0 | 26.0 | 16.Feb.2026 | 13.0 |
| OPBANK | OP CORPORATE BANK PLC MTN RegS | Unternehmen | 2.183.000,02 | 21.0 | 10003.0 | 8.0 | 15.Dez.2025 | 288.0 |
| FRLBP | LA BANQUE POSTALE MTN RegS | Government Related | 2.172.901,53 | 21.0 | 9868.0 | 65.0 | 12.Juli2026 | 25.0 |
| ORAFP | ORANGE SA MTN RegS | Unternehmen | 2.169.803,46 | 21.0 | 9863.0 | 61.0 | 29.Juni2026 | 0.0 |
| CAABNK | CA AUTO BANK SPA (DUBLIN BRANCH) MTN RegS | Unternehmen | 2.155.783,39 | 21.0 | 10010.0 | 19.0 | 26.Jan.2026 | 287.0 |
| UBS | UBS AG (LONDON BRANCH) MTN RegS | Unternehmen | 2.124.165,05 | 21.0 | 9974.0 | 14.0 | 05.Jan.2026 | 25.0 |
| ARRFP | APRR SA MTN RegS | Unternehmen | 2.116.909,91 | 21.0 | 9984.0 | 14.0 | 09.Jan.2026 | 113.0 |
| ANNGR | VONOVIA SE MTN RegS | Unternehmen | 2.114.736,78 | 21.0 | 9972.0 | 34.0 | 22.März2026 | 150.0 |
| CAABNK | CA AUTO BANK SPA (DUBLIN BRANCH) MTN RegS | Unternehmen | 2.112.652,22 | 21.0 | 10086.0 | 31.0 | 08.Juni2026 | 438.0 |
| BPCEGP | BPCE SA RegS | Unternehmen | 2.097.734,29 | 20.0 | 9968.0 | 17.0 | 15.Jan.2026 | 25.0 |
| T | AT&T INC | Unternehmen | 2.086.373,94 | 20.0 | 10007.0 | 8.0 | 17.Dez.2025 | 350.0 |
| BNS | BANK OF NOVA SCOTIA MTN RegS | Unternehmen | 2.084.002,86 | 20.0 | 9832.0 | 80.0 | 04.Sept.2026 | 13.0 |
| ENXFP | EURONEXT NV RegS | Unternehmen | 2.079.868,22 | 20.0 | 9898.0 | 50.0 | 17.Mai2026 | 13.0 |
| RBIAV | RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL AG MTN RegS | Unternehmen | 2.067.098,50 | 20.0 | 9838.0 | 85.0 | 25.Sept.2026 | 38.0 |
| NIBCAP | NIBC BANK NV MTN RegS | Unternehmen | 2.065.503,31 | 20.0 | 9831.0 | 80.0 | 09.Sept.2026 | 25.0 |
| DSFIR | FIRMENICH PRODUCTIONS PARTICIPATIO RegS | Unternehmen | 2.058.425,69 | 20.0 | 9913.0 | 94.0 | 30.Okt.2026 | 138.0 |
| SGROLN | SEGRO CAPITAL SARL MTN RegS | Unternehmen | 2.057.891,13 | 20.0 | 9957.0 | 34.0 | 23.März2026 | 125.0 |
| DTRGR | DAIMLER TRUCK INTERNATIONAL FINANC MTN RegS | Unternehmen | 2.048.694,64 | 20.0 | 10083.0 | 58.0 | 19.Juni2026 | 388.0 |
| VWSDC | VESTAS WIND SYSTEMS A/S MTN RegS | Unternehmen | 2.047.192,14 | 20.0 | 10086.0 | 48.0 | 15.Juni2026 | 413.0 |
| AYVFP | AYVENS SA MTN RegS | Unternehmen | 2.020.156,20 | 20.0 | 10033.0 | 1.0 | 19.Nov.2027 | 271.0 |
| COLSM | INMOBILIARIA COLONIAL SOCIMI SA MTN RegS | Unternehmen | 2.019.906,25 | 20.0 | 9982.0 | 41.0 | 17.Apr.2026 | 200.0 |
| DXC | DXC TECHNOLOGY CO | Unternehmen | 2.018.990,67 | 20.0 | 9989.0 | 16.0 | 15.Jan.2026 | 175.0 |
| ORSTED | ORSTED A/S RegS | Government Related | 2.018.201,19 | 20.0 | 10022.0 | 21.0 | 01.März2026 | 363.0 |
| ANNGR | VONOVIA SE RegS | Unternehmen | 2.018.107,94 | 20.0 | 9980.0 | 20.0 | 28.Jan.2026 | 138.0 |
| VZ | VERIZON COMMUNICATIONS INC | Unternehmen | 2.014.832,84 | 20.0 | 9908.0 | 93.0 | 27.Okt.2026 | 138.0 |
| URWFP | UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD SE MTN RegS | Unternehmen | 2.014.479,12 | 20.0 | 10009.0 | 54.0 | 04.Juni2026 | 250.0 |
| SESGFP | SES SA MTN RegS | Unternehmen | 2.013.599,46 | 20.0 | 9961.0 | 34.0 | 22.März2026 | 163.0 |
| BNS | BANK OF NOVA SCOTIA MTN RegS | Unternehmen | 2.009.541,57 | 20.0 | 10006.0 | 8.0 | 17.Juni2026 | 243.0 |
| CAPFP | CAPGEMINI SE RegS | Unternehmen | 2.007.888,04 | 20.0 | 10006.0 | 12.0 | 25.Sept.2027 | 228.0 |
| WMT | WALMART INC | Unternehmen | 2.006.620,45 | 20.0 | 10004.0 | 16.0 | 08.Apr.2026 | 255.0 |
| NOKIA | NOKIA OYJ MTN RegS | Unternehmen | 2.006.507,52 | 20.0 | 9971.0 | 31.0 | 11.März2026 | 200.0 |
| MQGAU | MACQUARIE BANK LTD MTN RegS | Unternehmen | 2.000.000,00 | 19.0 | 10000.0 | 2.0 | 19.Nov.2027 | 0.0 |
| SHBASS | SVENSKA HANDELSBANKEN AB MTN RegS | Unternehmen | 1.995.964,49 | 19.0 | 9831.0 | 79.0 | 03.Sept.2026 | 5.0 |
| FIS | FIDELITY NATIONAL INFORMATION SERV | Unternehmen | 1.993.825,36 | 19.0 | 9985.0 | 4.0 | 03.Dez.2025 | 63.0 |
| GIS | GENERAL MILLS INC | Unternehmen | 1.974.167,23 | 19.0 | 9968.0 | 16.0 | 15.Jan.2026 | 45.0 |
| ORAFP | ORANGE SA MTN RegS | Unternehmen | 1.962.952,40 | 19.0 | 9815.0 | 79.0 | 04.Sept.2026 | 0.0 |
| DSVDC | DSV FINANCE BV MTN RegS | Unternehmen | 1.955.823,03 | 19.0 | 10022.0 | 22.0 | 06.Nov.2026 | 251.0 |
| KO | COCA-COLA CO | Unternehmen | 1.948.620,79 | 19.0 | 9964.0 | 85.0 | 22.Sept.2026 | 188.0 |
| TOYOTA | TOYOTA FINANCE AUSTRALIA LTD MTN RegS | Unternehmen | 1.939.628,67 | 19.0 | 10066.0 | 59.0 | 18.Juni2026 | 343.0 |
| PLD | PROLOGIS LP | Unternehmen | 1.931.344,85 | 19.0 | 10016.0 | 29.0 | 02.Juni2026 | 300.0 |
| GSK | GLAXOSMITHKLINE CAPITAL PLC RegS | Unternehmen | 1.923.839,26 | 19.0 | 9899.0 | 82.0 | 12.Sept.2026 | 100.0 |
| CCEP | COCA-COLA EUROPACIFIC PARTNERS PLC RegS | Unternehmen | 1.917.518,61 | 19.0 | 9980.0 | 35.0 | 27.März2026 | 175.0 |
| CM | CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE MTN RegS | Unternehmen | 1.905.467,69 | 19.0 | 10018.0 | 21.0 | 03.Feb.2028 | 267.0 |
| ISPIM | INTESA SANPAOLO SPA MTN RegS | Unternehmen | 1.882.215,41 | 18.0 | 10106.0 | 82.0 | 15.Sept.2026 | 393.0 |
| BNP | BNP PARIBAS SA MTN RegS | Unternehmen | 1.862.628,54 | 18.0 | 10020.0 | 86.0 | 01.Okt.2026 | 288.0 |
| PCAR | PACCAR FINANCIAL EUROPE BV MTN RegS | Unternehmen | 1.862.482,71 | 18.0 | 10050.0 | 49.0 | 15.Mai2026 | 338.0 |
| LIN | LINDE PLC RegS | Unternehmen | 1.862.253,65 | 18.0 | 9801.0 | 86.0 | 30.Sept.2026 | 0.0 |
| MOTOPG | MOTABILITY OPERATIONS GROUP PLC MTN RegS | Unternehmen | 1.851.414,00 | 18.0 | 9975.0 | 14.0 | 03.Jan.2026 | 38.0 |
| IFF | INTERNATIONAL FLAVORS & FRAGRANCES | Unternehmen | 1.841.453,60 | 18.0 | 9917.0 | 85.0 | 25.Sept.2026 | 180.0 |
| DBOERS | DEUTSCHE BOERSE AG RegS | Unternehmen | 1.831.240,83 | 18.0 | 10120.0 | 78.0 | 28.Sept.2026 | 388.0 |
| PBBGR | DEUTSCHE PFANDBRIEFBANK AG RegS | Unternehmen | 1.825.449,85 | 18.0 | 10044.0 | 77.0 | 28.Aug.2026 | 438.0 |
| SANEFP | SANEF SA RegS | Unternehmen | 1.818.340,00 | 18.0 | 9976.0 | 32.0 | 16.März2026 | 188.0 |
| CASHSM | PROSEGUR CASH SA MTN RegS | Unternehmen | 1.813.846,27 | 18.0 | 9969.0 | 21.0 | 04.Feb.2026 | 138.0 |
| SWFP | SODEXO SA RegS | Unternehmen | 1.812.941,41 | 18.0 | 10006.0 | 42.0 | 24.Juni2026 | 250.0 |
| BNP | BNP PARIBAS SA MTN RegS | Unternehmen | 1.810.047,11 | 18.0 | 10005.0 | 19.0 | 27.Jan.2026 | 275.0 |
| JABHOL | JAB HOLDINGS BV RegS | Unternehmen | 1.806.625,18 | 18.0 | 9967.0 | 60.0 | 25.Juni2026 | 175.0 |
| LEGGR | LEG IMMOBILIEN SE RegS | Unternehmen | 1.798.600,66 | 18.0 | 9961.0 | 17.0 | 17.Jan.2026 | 38.0 |
| BDX | BECTON DICKINSON EURO FINANCE SARL | Unternehmen | 1.791.930,33 | 17.0 | 9939.0 | 54.0 | 04.Juni2026 | 121.0 |
| SCBNOR | SANTANDER CONSUMER BANK AS MTN RegS | Unternehmen | 1.785.491,55 | 17.0 | 9912.0 | 41.0 | 14.Apr.2026 | 13.0 |
| SAPGR | SAP SE RegS | Unternehmen | 1.781.990,66 | 17.0 | 9894.0 | 49.0 | 18.Mai2026 | 13.0 |
| EDPPL | EDP FINANCE BV MTN RegS | Unternehmen | 1.761.413,06 | 17.0 | 9839.0 | 82.0 | 16.Sept.2026 | 38.0 |
| STERV | STORA ENSO OYJ MTN RegS | Unternehmen | 1.743.402,78 | 17.0 | 10070.0 | 45.0 | 01.Juni2026 | 400.0 |
| WPPLN | WPP FINANCE SA MTN RegS | Unternehmen | 1.739.628,78 | 17.0 | 9963.0 | 84.0 | 22.Sept.2026 | 225.0 |
| CCBGBB | BELFIUS BANQUE SA RegS | Government Related | 1.730.752,87 | 17.0 | 10018.0 | 47.0 | 11.Mai2026 | 313.0 |
| EDPPL | EDP SA MTN RegS | Unternehmen | 1.725.070,82 | 17.0 | 10014.0 | 29.0 | 01.Juni2026 | 288.0 |
| AMT | AMERICAN TOWER CORPORATION | Unternehmen | 1.715.194,18 | 17.0 | 9976.0 | 50.0 | 22.Mai2026 | 195.0 |
| USB | US BANCORP | Unternehmen | 1.715.205,57 | 17.0 | 10020.0 | 2.0 | 21.Mai2028 | 283.0 |
| COVFP | COVIVIO SA RegS | Unternehmen | 1.711.630,63 | 17.0 | 9975.0 | 50.0 | 20.Mai2026 | 188.0 |
| CNHI | CNH INDUSTRIAL FINANCE EUROPE SA MTN RegS | Unternehmen | 1.711.253,49 | 17.0 | 9989.0 | 17.0 | 19.Jan.2026 | 188.0 |
| ERSTBK | ERSTE GROUP BANK AG MTN RegS | Unternehmen | 1.710.553,23 | 17.0 | 9970.0 | 39.0 | 07.Apr.2026 | 150.0 |
| DANBNK | DANSKE BANK A/S MTN RegS | Unternehmen | 1.707.451,18 | 17.0 | 10012.0 | 13.0 | 02.Okt.2027 | 248.0 |
| BAMIIM | BANCO BPM SPA MTN RegS | Unternehmen | 1.704.830,69 | 17.0 | 9911.0 | 65.0 | 15.Juli2026 | 88.0 |
| REESM | RED ELECTRICA FINANCIACIONES SAU MTN RegS | Unternehmen | 1.700.950,34 | 17.0 | 9948.0 | 42.0 | 21.Apr.2026 | 100.0 |
| NIBCAP | NIBC BANK NV MTN RegS | Unternehmen | 1.700.224,79 | 17.0 | 10013.0 | 4.0 | 01.Dez.2025 | 638.0 |
| CMZB | COMMERZBANK AG MTN RegS | Unternehmen | 1.696.315,66 | 17.0 | 9933.0 | 59.0 | 22.Juni2026 | 113.0 |
| ERSTBK | ERSTE GROUP BANK AG MTN RegS | Unternehmen | 1.695.679,27 | 16.0 | 9932.0 | 51.0 | 22.Mai2026 | 88.0 |
| DBOERS | DEUTSCHE BOERSE AG RegS | Unternehmen | 1.689.445,38 | 16.0 | 9938.0 | 27.0 | 22.Feb.2026 | 0.0 |
| HNDA | AMERICAN HONDA FINANCE CORPORATION | Unternehmen | 1.680.713,19 | 16.0 | 10050.0 | 44.0 | 24.Apr.2026 | 350.0 |
| LIN | LINDE INC | Unternehmen | 1.678.340,35 | 16.0 | 9997.0 | 5.0 | 01.Dez.2025 | 163.0 |
| INVES | INVESTEC BANK PLC MTN RegS | Unternehmen | 1.673.768,20 | 16.0 | 10092.0 | 10.0 | 18.Juni2028 | 312.0 |
| MAN | MANPOWERGROUP INC RegS | Unternehmen | 1.655.224,54 | 16.0 | 9961.0 | 59.0 | 22.Juni2026 | 175.0 |
| DE | JOHN DEERE BANK SA MTN RegS | Unternehmen | 1.653.412,66 | 16.0 | 10013.0 | 82.0 | 14.Sept.2026 | 250.0 |
| TRNIM | TERNA RETE ELETTRICA NAZIONALE SPA MTN RegS | Unternehmen | 1.651.613,69 | 16.0 | 9949.0 | 39.0 | 10.Apr.2026 | 100.0 |
| SCBGER | SANTANDER CONSUMER BANK AG MTN RegS | Unternehmen | 1.648.470,04 | 16.0 | 10130.0 | 62.0 | 30.Juni2026 | 450.0 |
| MINGNO | SPAREBANK 1 SMN MTN RegS | Unternehmen | 1.646.372,04 | 16.0 | 10007.0 | 10.0 | 22.Dez.2025 | 313.0 |
| VLVY | VOLVO TREASURY AB MTN RegS | Unternehmen | 1.631.075,66 | 16.0 | 9885.0 | 49.0 | 18.Mai2026 | 0.0 |
| RTOLN | RENTOKIL INITIAL PLC MTN RegS | Unternehmen | 1.618.795,29 | 16.0 | 9921.0 | 53.0 | 30.Mai2026 | 88.0 |
| ELIATB | ELIA TRANSMISSION BELGIUM NV MTN RegS | Unternehmen | 1.616.358,19 | 16.0 | 9987.0 | 16.0 | 14.Jan.2026 | 138.0 |
| BFCM | BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL MTN RegS | Unternehmen | 1.615.105,03 | 16.0 | 10039.0 | 5.0 | 05.März2027 | 272.0 |
| JPM | JPMORGAN CHASE & CO FRN MTN RegS | Unternehmen | 1.614.031,79 | 16.0 | 10035.0 | 6.0 | 06.Juni2028 | 269.0 |
| MBGGR | MERCEDES-BENZ INTERNATIONAL FINANC MTN RegS | Unternehmen | 1.613.754,72 | 16.0 | 10023.0 | 26.0 | 19.Aug.2027 | 251.0 |
| CMARK | CREDIT MUTUEL ARKEA MTN RegS | Unternehmen | 1.611.347,26 | 16.0 | 9975.0 | 41.0 | 15.Apr.2026 | 163.0 |
| CAABNK | CA AUTO BANK SPA (DUBLIN BRANCH) MTN RegS | Unternehmen | 1.610.267,44 | 16.0 | 10047.0 | 20.0 | 27.Jan.2028 | 287.0 |
| CMZB | COMMERZBANK AG MTN RegS | Unternehmen | 1.610.115,04 | 16.0 | 10010.0 | 5.0 | 03.März2028 | 257.0 |
| CMZB | COMMERZBANK AG MTN RegS | Unternehmen | 1.610.059,47 | 16.0 | 10013.0 | 7.0 | 12.März2027 | 273.0 |
| CM | CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE MTN RegS | Unternehmen | 1.609.489,65 | 16.0 | 10045.0 | 20.0 | 29.Jan.2027 | 278.0 |
| MRKGR | MERCK FINANCIAL SERVICES GMBH RegS | Unternehmen | 1.608.798,45 | 16.0 | 9975.0 | 56.0 | 15.Juni2026 | 188.0 |
| BNS | BANK OF NOVA SCOTIA MTN RegS | Unternehmen | 1.607.721,55 | 16.0 | 10002.0 | 7.0 | 12.Dez.2025 | 255.0 |
| OPBANK | OP CORPORATE BANK PLC MTN RegS | Unternehmen | 1.607.258,79 | 16.0 | 10013.0 | 12.0 | 28.März2027 | 238.0 |
| BMW | BMW INTERNATIONAL INVESTMENT BV MTN RegS | Unternehmen | 1.606.597,30 | 16.0 | 9996.0 | 5.0 | 05.Juni2026 | 224.0 |
| COVEGR | COVESTRO AG MTN RegS | Unternehmen | 1.605.447,42 | 16.0 | 9965.0 | 21.0 | 03.Feb.2026 | 88.0 |
| AKZANA | AKZO NOBEL NV MTN RegS | Unternehmen | 1.603.674,86 | 16.0 | 9954.0 | 39.0 | 08.Apr.2026 | 113.0 |
| BPOST | BPOST SA RegS | Government Related | 1.597.649,61 | 16.0 | 9941.0 | 65.0 | 11.Juli2026 | 125.0 |
| HCOB | HAMBURG COMMERCIAL BANK AG RegS | Unternehmen | 1.593.974,10 | 16.0 | 9936.0 | 31.0 | 09.März2026 | 38.0 |
| MCD | MCDONALDS CORPORATION MTN RegS | Unternehmen | 1.593.524,19 | 16.0 | 9921.0 | 57.0 | 15.Juni2026 | 90.0 |
| CMARK | CREDIT MUTUEL ARKEA MTN RegS | Unternehmen | 1.593.194,52 | 16.0 | 9957.0 | 20.0 | 28.Jan.2026 | 1.0 |
| SANSCF | SANTANDER CONSUMER FINANCE SA MTN RegS | Unternehmen | 1.590.208,16 | 15.0 | 9939.0 | 27.0 | 23.Feb.2026 | 0.0 |
| LFBANK | LANSFORSAKRINGAR BANK AB MTN RegS | Unternehmen | 1.586.603,82 | 15.0 | 9913.0 | 41.0 | 15.Apr.2026 | 5.0 |
| PBBGR | DEUTSCHE PFANDBRIEFBANK AG RegS | Unternehmen | 1.584.825,99 | 15.0 | 9897.0 | 21.0 | 02.Feb.2026 | 10.0 |
| ASNBNK | ASN BANK NV MTN RegS | Government Related | 1.582.281,44 | 15.0 | 9879.0 | 59.0 | 22.Juni2026 | 25.0 |
| LBBW | LANDESBANK BADEN-WUERTTEMBERG RegS | Government Related | 1.581.265,78 | 15.0 | 9872.0 | 69.0 | 29.Juli2026 | 38.0 |
| UNANA | UNILEVER FINANCE NETHERLANDS BV RegS | Unternehmen | 1.580.715,68 | 15.0 | 9957.0 | 28.0 | 28.Feb.2026 | 75.0 |
| RVTY | REVVITY INC | Unternehmen | 1.578.749,21 | 15.0 | 9962.0 | 66.0 | 19.Juli2026 | 188.0 |
| AON | AON PLC | Unternehmen | 1.573.483,51 | 15.0 | 10004.0 | 29.0 | 14.Mai2026 | 288.0 |
| AARB | AAREAL BANK AG RegS | Unternehmen | 1.564.923,80 | 15.0 | 10156.0 | 52.0 | 29.Mai2026 | 588.0 |
| EBOXLN | TRITAX EUROBOX PLC RegS | Unternehmen | 1.564.956,63 | 15.0 | 9905.0 | 53.0 | 02.Juni2026 | 95.0 |
| CAABNK | CA AUTO BANK SPA (DUBLIN BRANCH) MTN RegS | Unternehmen | 1.559.986,94 | 15.0 | 10043.0 | 18.0 | 18.Juli2027 | 280.0 |
| EXPNLN | EXPERIAN FINANCE PLC MTN RegS | Unternehmen | 1.555.926,45 | 15.0 | 9945.0 | 60.0 | 25.Juni2026 | 138.0 |
| WPC | WPC EUROBOND BV | Unternehmen | 1.555.732,11 | 15.0 | 9978.0 | 39.0 | 09.Apr.2026 | 225.0 |
| NWIDE | NATIONWIDE BUILDING SOCIETY RegS | Unternehmen | 1.554.601,07 | 15.0 | 10025.0 | 23.0 | 09.Mai2027 | 248.0 |
| NDAFH | NORDEA BANK ABP MTN RegS | Unternehmen | 1.552.948,82 | 15.0 | 10002.0 | 19.0 | 23.Okt.2028 | 242.0 |
| PRXNA | PROSUS NV MTN RegS | Unternehmen | 1.549.403,36 | 15.0 | 9955.0 | 17.0 | 19.Jan.2026 | 121.0 |
| ASML | ASML HOLDING NV RegS | Unternehmen | 1.530.617,03 | 15.0 | 10003.0 | 6.0 | 06.Dez.2025 | 350.0 |
| NIDEC | NIDEC CORPORATION RegS | Unternehmen | 1.528.875,81 | 15.0 | 9729.0 | 36.0 | 30.März2026 | 5.0 |
| CMARK | CREDIT MUTUEL ARKEA MTN RegS | Unternehmen | 1.527.536,32 | 15.0 | 10033.0 | 53.0 | 01.Juni2026 | 325.0 |
| BACRED | MEDIOBANCA BANCA DI CREDITO FINANZ RegS | Unternehmen | 1.517.588,08 | 15.0 | 9977.0 | 16.0 | 15.Jan.2026 | 88.0 |
| EDENFP | EDENRED RegS | Unternehmen | 1.517.087,98 | 15.0 | 9982.0 | 30.0 | 06.März2026 | 188.0 |
| TALANX | TALANX AG RegS | Unternehmen | 1.514.292,90 | 15.0 | 10015.0 | 68.0 | 23.Juli2026 | 250.0 |
| CAFP | CARREFOUR SA MTN RegS | Unternehmen | 1.509.327,61 | 15.0 | 9968.0 | 46.0 | 04.Mai2026 | 175.0 |
| NDAFH | NORDEA BANK ABP MTN RegS | Unternehmen | 1.507.853,32 | 15.0 | 10012.0 | 8.0 | 17.Juni2027 | 240.0 |
| DEKA | DEKABANK DEUTSCHE GIROZENTRALE MTN RegS | Government Related | 1.505.185,52 | 15.0 | 10021.0 | 20.0 | 28.Jan.2028 | 252.0 |
| UBS | UBS AG (LONDON BRANCH) MTN RegS | Unternehmen | 1.504.531,80 | 15.0 | 9865.0 | 61.0 | 29.Juni2026 | 1.0 |
| SAPGR | SAP SE RegS | Unternehmen | 1.504.357,68 | 15.0 | 9961.0 | 31.0 | 13.März2026 | 100.0 |
| BERTEL | BERTELSMANN SE & CO KGAA MTN RegS | Unternehmen | 1.501.680,11 | 15.0 | 9948.0 | 44.0 | 27.Apr.2026 | 113.0 |
| KERFP | KERING SA MTN RegS | Unternehmen | 1.501.557,74 | 15.0 | 9945.0 | 47.0 | 10.Mai2026 | 125.0 |
| DGFP | AUTOROUTES DU SUD DE LA FRANCE MTN RegS | Unternehmen | 1.498.335,58 | 15.0 | 9937.0 | 48.0 | 13.Mai2026 | 100.0 |
| CCBGBB | BELFIUS BANQUE SA MTN RegS | Government Related | 1.497.401,39 | 15.0 | 9954.0 | 24.0 | 13.Feb.2026 | 38.0 |
| OPBANK | OP CORPORATE BANK PLC MTN RegS | Unternehmen | 1.492.339,26 | 15.0 | 9933.0 | 35.0 | 24.März2026 | 25.0 |
| ISSDC | ISS GLOBAL A/S MTN RegS | Unternehmen | 1.492.193,00 | 15.0 | 9912.0 | 58.0 | 18.Juni2026 | 88.0 |
| SZUGR | SUEDZUCKER INTERNATIONAL FINANCE B RegS | Unternehmen | 1.487.895,97 | 14.0 | 9990.0 | 3.0 | 28.Nov.2025 | 100.0 |
| FMEGR | FRESENIUS MEDICAL CARE AG RegS | Unternehmen | 1.483.366,26 | 14.0 | 9928.0 | 53.0 | 29.Mai2026 | 100.0 |
| SCMNVX | SWISSCOM FINANCE BV MTN RegS | Government Related | 1.481.309,49 | 14.0 | 10051.0 | 44.0 | 29.Mai2026 | 350.0 |
| WKLNA | WOLTERS KLUWER NV RegS | Unternehmen | 1.474.698,80 | 14.0 | 10035.0 | 61.0 | 23.Sept.2026 | 300.0 |
| AARB | AAREAL BANK AG RegS | Unternehmen | 1.469.686,66 | 14.0 | 9797.0 | 78.0 | 02.Sept.2026 | 5.0 |
| URWFP | UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD SE MTN RegS | Unternehmen | 1.461.618,37 | 14.0 | 9971.0 | 30.0 | 09.März2026 | 138.0 |
| ADNA | KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NV RegS | Unternehmen | 1.455.260,64 | 14.0 | 9961.0 | 33.0 | 19.März2026 | 113.0 |
| LPTY | AYVENS BANK NV MTN RegS | Unternehmen | 1.452.970,27 | 14.0 | 9839.0 | 80.0 | 07.Sept.2026 | 25.0 |
| VORHYP | HYPO VORARLBERG BANK AG RegS | Government Related | 1.448.490,75 | 14.0 | 10037.0 | 26.0 | 16.Feb.2026 | 413.0 |
| LSELN | LSEG NETHERLANDS BV MTN RegS | Unternehmen | 1.447.982,19 | 14.0 | 10135.0 | 78.0 | 29.Sept.2026 | 413.0 |
| CL | COLGATE-PALMOLIVE CO | Unternehmen | 1.447.480,55 | 14.0 | 9948.0 | 30.0 | 06.März2026 | 50.0 |
| SRTGR | SARTORIUS FINANCE BV RegS | Unternehmen | 1.427.441,34 | 14.0 | 10121.0 | 73.0 | 14.Sept.2026 | 425.0 |
| PEP | PEPSICO INC MTN | Unternehmen | 1.421.107,26 | 14.0 | 10005.0 | 24.0 | 28.Apr.2026 | 263.0 |
| DHLGR | DEUTSCHE POST AG MTN RegS | Unternehmen | 1.419.911,95 | 14.0 | 9963.0 | 37.0 | 01.Apr.2026 | 125.0 |
| BFCM | BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL MTN RegS | Unternehmen | 1.417.230,93 | 14.0 | 9989.0 | 18.0 | 19.Jan.2026 | 163.0 |
| MINGNO | SPAREBANK 1 SMN MTN RegS | Unternehmen | 1.410.186,35 | 14.0 | 9832.0 | 81.0 | 11.Sept.2026 | 13.0 |
| ABNANV | ABN AMRO BANK NV MTN RegS | Unternehmen | 1.408.153,32 | 14.0 | 10001.0 | 4.0 | 28.Feb.2029 | 252.0 |
| SUFP | SCHNEIDER ELECTRIC SE MTN RegS | Unternehmen | 1.407.638,23 | 14.0 | 10006.0 | 4.0 | 02.Sept.2027 | 231.0 |
| LBBW | LANDESBANK BADEN WUERTTEMBERG MTN RegS | Government Related | 1.406.989,11 | 14.0 | 9972.0 | 23.0 | 05.Feb.2026 | 100.0 |
| CM | CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE MTN RegS | Unternehmen | 1.405.755,18 | 14.0 | 10009.0 | 11.0 | 27.März2026 | 238.0 |
| ICADFP | ICADE RegS | Unternehmen | 1.405.683,49 | 14.0 | 9964.0 | 56.0 | 10.Juni2026 | 175.0 |
| CM | CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE RegS | Unternehmen | 1.404.753,17 | 14.0 | 10013.0 | 17.0 | 17.Juli2026 | 249.0 |
| MITHCC | MITSUBISHI HC CAPITAL UK PLC MTN RegS | Unternehmen | 1.403.451,00 | 14.0 | 10011.0 | 20.0 | 30.Apr.2026 | 277.0 |
| BYLAN | BAYERISCHE LANDESBANK RegS | Government Related | 1.402.573,59 | 14.0 | 10006.0 | 20.0 | 31.Jan.2026 | 264.0 |
| DGFP | AUTOROUTES DU SUD DE LA FRANCE MTN RegS | Unternehmen | 1.402.626,85 | 14.0 | 9954.0 | 42.0 | 20.Apr.2026 | 113.0 |
| ANNGR | VONOVIA SE MTN RegS | Unternehmen | 1.397.966,08 | 14.0 | 9985.0 | 4.0 | 01.Dez.2025 | 0.0 |
| DKRED | DEUTSCHE KREDITBANK AG RegS | Government Related | 1.391.518,73 | 14.0 | 9939.0 | 27.0 | 23.Feb.2026 | 1.0 |
| TENN | TENNET HOLDING BV MTN RegS | Government Related | 1.384.253,47 | 13.0 | 9930.0 | 58.0 | 13.Juni2026 | 100.0 |
| FRPTT | LA POSTE SA MTN RegS | Government Related | 1.378.012,90 | 13.0 | 9838.0 | 92.0 | 21.Okt.2026 | 63.0 |
| HCOB | HAMBURG COMMERCIAL BANK AG RegS | Unternehmen | 1.360.416,75 | 13.0 | 10003.0 | 5.0 | 05.Dez.2025 | 368.0 |
| DBHNGR | DEUTSCHE BAHN AG MTN RegS | Government Related | 1.351.374,52 | 13.0 | 9957.0 | 29.0 | 02.März2026 | 75.0 |
| LXSGR | LANXESS AG MTN RegS | Unternehmen | 1.347.106,86 | 13.0 | 9872.0 | 88.0 | 07.Okt.2026 | 100.0 |
| MDLZ | MONDELEZ INTERNATIONAL HOLDINGS NE RegS | Unternehmen | 1.340.406,52 | 13.0 | 9805.0 | 84.0 | 22.Sept.2026 | 0.0 |
| MCK | MCKESSON CORP | Unternehmen | 1.335.547,12 | 13.0 | 9936.0 | 94.0 | 30.Okt.2026 | 163.0 |
| SEB | SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB MTN RegS | Unternehmen | 1.322.483,78 | 13.0 | 10164.0 | 97.0 | 09.Nov.2026 | 400.0 |
| RABOBK | COOPERATIEVE RABOBANK UA MTN RegS | Unternehmen | 1.321.888,33 | 13.0 | 10153.0 | 95.0 | 03.Nov.2026 | 391.0 |
| COLSM | INMOBILIARIA COLONIAL SOCIMI SA MTN RegS | Unternehmen | 1.319.429,38 | 13.0 | 9992.0 | 3.0 | 28.Nov.2025 | 163.0 |
| LIFP | KLEPIERRE SA MTN RegS | Unternehmen | 1.316.709,20 | 13.0 | 9989.0 | 26.0 | 19.Feb.2026 | 188.0 |
| GLW | CORNING INC | Unternehmen | 1.307.548,42 | 13.0 | 10058.0 | 41.0 | 15.Mai2026 | 388.0 |
| MBGGR | MERCEDES-BENZ INTERNATIONAL FINANC MTN RegS | Unternehmen | 1.306.675,96 | 13.0 | 10001.0 | 4.0 | 01.Dez.2025 | 237.0 |
| SCMNVX | SWISSCOM FINANCE BV MTN RegS | Government Related | 1.306.024,20 | 13.0 | 10015.0 | 13.0 | 30.Juni2027 | 237.0 |
| SEB | SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB MTN RegS | Unternehmen | 1.293.926,36 | 13.0 | 9950.0 | 97.0 | 11.Nov.2026 | 175.0 |
| SRELN | SIRIUS REAL ESTATE LTD RegS | Unternehmen | 1.293.726,39 | 13.0 | 9906.0 | 60.0 | 22.Juni2026 | 113.0 |
| GYCGR | GRAND CITY PROPERTIES SA MTN RegS | Unternehmen | 1.292.832,00 | 13.0 | 9905.0 | 71.0 | 03.Aug.2026 | 138.0 |
| SBAB | SBAB BANK AB (PUBL) MTN RegS | Government Related | 1.279.771,77 | 12.0 | 9842.0 | 77.0 | 27.Aug.2026 | 13.0 |
| ACEIM | ACEA SPA MTN RegS | Government Related | 1.259.744,80 | 12.0 | 9874.0 | 93.0 | 24.Okt.2026 | 100.0 |
| HTOGA | OTE PLC MTN RegS | Unternehmen | 1.258.498,98 | 12.0 | 9858.0 | 84.0 | 24.Sept.2026 | 88.0 |
| MMC | MARSH & MCLENNAN COMPANIES INC | Unternehmen | 1.238.604,70 | 12.0 | 9888.0 | 84.0 | 21.Sept.2026 | 135.0 |
| KO | COCA-COLA CO | Unternehmen | 1.235.161,23 | 12.0 | 9870.0 | 85.0 | 22.Sept.2026 | 75.0 |
| DT | DEUTSCHE TELEKOM AG MTN RegS | Unternehmen | 1.225.501,40 | 12.0 | 9947.0 | 36.0 | 25.März2026 | 88.0 |
| ARVASL | ARVAL SERVICE LEASE SA MTN RegS | Unternehmen | 1.218.337,18 | 12.0 | 10091.0 | 60.0 | 22.Sept.2026 | 400.0 |
| BALDER | FASTIGHETS AB BALDER RegS | Unternehmen | 1.216.622,18 | 12.0 | 9985.0 | 19.0 | 23.Jan.2026 | 188.0 |
| BANQUE | BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG MTN RegS | Unternehmen | 1.213.253,36 | 12.0 | 10040.0 | 3.0 | 24.Mai2027 | 303.0 |
| DTRGR | DAIMLER TRUCK INTERNATIONAL FINANC MTN RegS | Unternehmen | 1.209.000,03 | 12.0 | 10018.0 | 4.0 | 27.Mai2027 | 250.0 |
| DELL | DELL BANK INTERNATIONAL DAC MTN RegS | Unternehmen | 1.204.787,95 | 12.0 | 9832.0 | 93.0 | 27.Okt.2026 | 50.0 |
| MBGGR | MERCEDES-BENZ INTERNATIONAL FINANC MTN RegS | Unternehmen | 1.204.290,45 | 12.0 | 9995.0 | 7.0 | 11.Juni2026 | 219.0 |
| LRFP | LEGRAND SA RegS | Unternehmen | 1.204.165,20 | 12.0 | 9965.0 | 30.0 | 06.März2026 | 100.0 |
| TOYOTA | TOYOTA MOTOR FINANCE (NETHERLANDS) MTN RegS | Unternehmen | 1.202.648,40 | 12.0 | 10010.0 | 20.0 | 30.Apr.2026 | 247.0 |
| ANNGR | VONOVIA SE MTN RegS | Unternehmen | 1.201.978,85 | 12.0 | 9951.0 | 56.0 | 10.Juni2026 | 150.0 |
| DBOERS | CLEARSTREAM BANKING AG RegS | Unternehmen | 1.198.899,72 | 12.0 | 9991.0 | 5.0 | 01.Dez.2025 | 0.0 |
| CAFP | CARREFOUR SA MTN RegS | Unternehmen | 1.194.725,35 | 12.0 | 9947.0 | 94.0 | 30.Okt.2026 | 188.0 |
| MUNHYP | MUENCHENER HYPOTHEKENBANK EG RegS | Unternehmen | 1.190.002,05 | 12.0 | 9894.0 | 56.0 | 08.Juni2026 | 50.0 |
| ADNA | KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NV RegS | Unternehmen | 1.180.633,92 | 11.0 | 10005.0 | 7.0 | 11.März2026 | 233.0 |
| ESSITY | ESSITY CAPITAL BV MTN RegS | Unternehmen | 1.168.016,27 | 11.0 | 10040.0 | 76.0 | 21.Sept.2026 | 300.0 |
| ARION | ARION BANKI HF MTN RegS | Unternehmen | 1.164.315,79 | 11.0 | 10235.0 | 52.0 | 25.Mai2026 | 725.0 |
| MCD | MCDONALDS CORPORATION MTN RegS | Unternehmen | 1.129.343,47 | 11.0 | 10003.0 | 9.0 | 17.Dez.2025 | 288.0 |
| ERFFP | EUROFINS SCIENTIFIC SE RegS | Unternehmen | 1.119.437,09 | 11.0 | 10050.0 | 42.0 | 17.Juli2026 | 375.0 |
| LLOYDS | LLOYDS BANKING GROUP PLC MTN RegS | Unternehmen | 1.107.472,86 | 11.0 | 10012.0 | 5.0 | 05.März2027 | 278.0 |
| CCEP | COCA-COLA EUROPACIFIC PARTNERS PLC MTN RegS | Unternehmen | 1.107.096,65 | 11.0 | 10013.0 | 5.0 | 03.Juni2027 | 245.0 |
| LBBW | LANDESBANK BADEN-WUERTTEMBERG RegS | Government Related | 1.106.567,99 | 11.0 | 10001.0 | 3.0 | 28.Nov.2025 | 262.0 |
| MUNHYP | MUENCHENER HYPOTHEKENBANK EG | Unternehmen | 1.104.074,16 | 11.0 | 10032.0 | 24.0 | 09.Feb.2027 | 285.0 |
| VLVY | VOLVO TREASURY AB MTN RegS | Unternehmen | 1.103.585,51 | 11.0 | 10005.0 | 14.0 | 09.Jan.2026 | 253.0 |
| SANTAN | BANCO SANTANDER SA MTN RegS | Unternehmen | 1.102.744,92 | 11.0 | 10010.0 | 21.0 | 29.Jan.2026 | 276.0 |
| ORFP | LOREAL SA MTN RegS | Unternehmen | 1.100.110,00 | 11.0 | 10001.0 | 26.0 | 19.Nov.2027 | 225.0 |
| ANNGR | VONOVIA SE RegS | Unternehmen | 1.091.228,88 | 11.0 | 9898.0 | 63.0 | 09.Juli2026 | 63.0 |
| PCAR | PACCAR FINANCIAL EUROPE BV MTN RegS | Unternehmen | 1.083.057,68 | 11.0 | 10001.0 | 5.0 | 29.Nov.2025 | 325.0 |
| CTPNV | CTP NV MTN RegS | Unternehmen | 1.074.381,51 | 10.0 | 9978.0 | 17.0 | 20.Jan.2026 | 88.0 |
| PCAR | PACCAR FINANCIAL EUROPE BV MTN RegS | Unternehmen | 1.068.123,12 | 10.0 | 9936.0 | 29.0 | 01.März2026 | 0.0 |
| CEMEX | CEMEX SAB DE CV RegS | Unternehmen | 1.050.711,26 | 10.0 | 9966.0 | 34.0 | 19.März2026 | 313.0 |
| ARVASL | ARVAL SERVICE LEASE SA MTN RegS | Unternehmen | 1.029.641,34 | 10.0 | 10003.0 | 14.0 | 04.Jan.2026 | 338.0 |
| ALB | ALBEMARLE NEW HOLDING GMBH RegS | Unternehmen | 1.023.747,45 | 10.0 | 9996.0 | 3.0 | 25.Nov.2025 | 113.0 |
| SANDSS | SANDVIK AB MTN RegS | Unternehmen | 1.016.125,65 | 10.0 | 10036.0 | 59.0 | 18.Juni2026 | 300.0 |
| ORIX | ORIX CORPORATION MTN RegS | Unternehmen | 1.009.277,90 | 10.0 | 9982.0 | 42.0 | 20.Apr.2026 | 192.0 |
| DGFP | VINCI SA MTN RegS | Unternehmen | 1.006.378,14 | 10.0 | 10010.0 | 3.0 | 26.Nov.2026 | 235.0 |
| TOYOTA | TOYOTA MOTOR FINANCE (NETHERLANDS) MTN RegS | Unternehmen | 1.005.879,89 | 10.0 | 10000.0 | 1.0 | 20.Aug.2027 | 240.0 |
| LIFP | KLEPIERRE SA MTN RegS | Unternehmen | 1.001.409,58 | 10.0 | 10010.0 | 24.0 | 12.Mai2028 | 263.0 |
| AMSSM | AMADEUS IT GROUP SA MTN RegS | Unternehmen | 995.156,45 | 10.0 | 9927.0 | 83.0 | 18.Sept.2026 | 150.0 |
| BFCM | BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL MTN RegS | Unternehmen | 994.352,21 | 10.0 | 9937.0 | 95.0 | 04.Nov.2026 | 188.0 |
| TENN | TENNET HOLDING BV MTN RegS | Government Related | 993.048,90 | 10.0 | 9930.0 | 99.0 | 17.Nov.2026 | 163.0 |
| SGPAU | STOCKLAND TRUST MANAGEMENT LTD MTN RegS | Unternehmen | 979.078,42 | 10.0 | 9951.0 | 44.0 | 27.Apr.2026 | 163.0 |
| ASSABS | ASSA ABLOY AB MTN RegS | Unternehmen | 978.123,87 | 10.0 | 10101.0 | 73.0 | 13.Sept.2026 | 375.0 |
| ATCOA | ATLAS COPCO AB MTN RegS | Unternehmen | 968.816,87 | 9.0 | 9872.0 | 79.0 | 30.Aug.2026 | 63.0 |
| TACHEM | TAKEDA PHARMACEUTICAL CO LTD RegS | Unternehmen | 964.086,66 | 9.0 | 9979.0 | 93.0 | 21.Nov.2026 | 225.0 |
| MERYFP | MERCIALYS SA RegS | Unternehmen | 909.823,92 | 9.0 | 9979.0 | 28.0 | 27.Feb.2026 | 180.0 |
| DBOERS | CLEARSTREAM EUROPE AG RegS | Unternehmen | 901.102,14 | 9.0 | 10005.0 | 22.0 | 05.Nov.2027 | 222.0 |
| DANBNK | DANSKE BANK A/S MTN RegS | Unternehmen | 900.402,36 | 9.0 | 10001.0 | 24.0 | 11.Nov.2027 | 233.0 |
| ITVLN | ITV PLC RegS | Unternehmen | 896.970,23 | 9.0 | 9903.0 | 86.0 | 26.Sept.2026 | 138.0 |
| CABKSM | CAIXABANK SA RegS | Unternehmen | 889.696,18 | 9.0 | 9884.0 | 98.0 | 12.Nov.2026 | 113.0 |
| SAGAX | SAGAX EURO MTN NL BV MTN RegS | Unternehmen | 889.501,80 | 9.0 | 9978.0 | 28.0 | 24.Feb.2026 | 163.0 |
| AAPL | APPLE INC | Unternehmen | 823.088,30 | 8.0 | 9937.0 | 97.0 | 10.Nov.2026 | 163.0 |
| DANBNK | DANSKE BANK A/S MTN RegS | Unternehmen | 803.226,22 | 8.0 | 10007.0 | 13.0 | 01.Okt.2028 | 252.0 |
| SMDSLN | DS SMITH LTD MTN RegS | Unternehmen | 790.553,51 | 8.0 | 9866.0 | 82.0 | 12.Sept.2026 | 88.0 |
| ADSGR | ADIDAS AG RegS | Unternehmen | 720.727,23 | 7.0 | 9999.0 | 1.0 | 21.Nov.2025 | 300.0 |
| BBVASM | BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA MTN RegS | Unternehmen | 704.965,21 | 7.0 | 10001.0 | 2.0 | 26.Nov.2025 | 302.0 |
| BNFP | DANONE SA MTN RegS | Unternehmen | 703.687,71 | 7.0 | 10007.0 | 6.0 | 08.Sept.2027 | 235.0 |
| NOVOB | NOVO NORDISK FINANCE NETHERLANDS B MTN RegS | Unternehmen | 699.930,00 | 7.0 | 9999.0 | 4.0 | 20.Nov.2027 | 0.0 |
| AKEFP | ARKEMA SA MTN RegS | Unternehmen | 686.132,47 | 7.0 | 9801.0 | 90.0 | 14.Okt.2026 | 13.0 |
| NYKRE | NYKREDIT REALKREDIT A/S MTN RegS | Unternehmen | 679.926,05 | 7.0 | 10012.0 | 4.0 | 27.Feb.2026 | 267.0 |
| LIN | LINDE PLC MTN RegS | Unternehmen | 605.520,00 | 6.0 | 10092.0 | 2.0 | 20.Nov.2027 | 0.0 |
| NWG | NATWEST MARKETS PLC MTN RegS | Unternehmen | 605.280,88 | 6.0 | 10039.0 | 9.0 | 11.Juni2028 | 263.0 |
| RABOBK | COOPERATIEVE RABOBANK UA MTN RegS | Unternehmen | 588.764,09 | 6.0 | 9812.0 | 94.0 | 30.Okt.2026 | 25.0 |
| SIKASW | SIKA CAPITAL BV RegS | Unternehmen | 506.590,03 | 5.0 | 10117.0 | 87.0 | 03.Nov.2026 | 375.0 |
| BMW | BMW FINANCE NV MTN RegS | Unternehmen | 502.242,38 | 5.0 | 10001.0 | 7.0 | 11.Sept.2027 | 236.0 |
| ALOFP | ALSTOM SA MTN RegS | Unternehmen | 490.572,09 | 5.0 | 9809.0 | 90.0 | 14.Okt.2026 | 25.0 |
| SHBASS | SVENSKA HANDELSBANKEN AB MTN RegS | Unternehmen | 490.041,82 | 5.0 | 9800.0 | 95.0 | 03.Nov.2026 | 13.0 |
| MBGGR | MERCEDES-BENZ INTERNATIONAL FINANC MTN RegS | Unternehmen | 451.241,34 | 4.0 | 9809.0 | 97.0 | 08.Nov.2026 | 38.0 |
| NWIDE | NATIONWIDE BUILDING SOCIETY MTN RegS | Unternehmen | 421.361,36 | 4.0 | 10207.0 | 95.0 | 01.Nov.2026 | 450.0 |
| ATIM | ASTM SPA MTN RegS | Unternehmen | 398.065,76 | 4.0 | 9854.0 | 100.0 | 25.Nov.2026 | 100.0 |
| BKNG | BOOKING HOLDINGS INC | Unternehmen | 393.713,99 | 4.0 | 10145.0 | 90.0 | 15.Nov.2026 | 400.0 |
| NTT | NTT FINANCE CORP MTN RegS | Unternehmen | 378.685,12 | 4.0 | 9984.0 | 8.0 | 13.Dez.2025 | 8.0 |
| DT | DEUTSCHE TELEKOM INTERNATIONAL FIN MTN RegS | Unternehmen | 376.747,80 | 4.0 | 9995.0 | 4.0 | 01.Dez.2025 | 138.0 |
| NOVNVX | NOVARTIS FINANCE SA RegS | Unternehmen | 347.936,64 | 3.0 | 9937.0 | 97.0 | 09.Nov.2026 | 163.0 |
| CRHID | CRH SMW FINANCE DAC MTN RegS | Unternehmen | 346.350,88 | 3.0 | 9892.0 | 96.0 | 05.Nov.2026 | 125.0 |
| TOYOTA | TOYOTA MOTOR FINANCE (NETHERLANDS) MTN RegS | Unternehmen | 302.215,20 | 3.0 | 10014.0 | 1.0 | 21.Aug.2026 | 246.0 |
| VLVY | VOLVO TREASURY AB MTN RegS | Unternehmen | 301.159,41 | 3.0 | 10013.0 | 15.0 | 10.Jan.2027 | 242.0 |
| MBGGR | MERCEDES-BENZ INTERNATIONAL FINANC MTN RegS | Unternehmen | 300.701,40 | 3.0 | 9999.0 | 14.0 | 09.Apr.2026 | 222.0 |
| BMW | BMW FINANCE NV MTN RegS | Unternehmen | 300.747,68 | 3.0 | 10003.0 | 16.0 | 15.Juli2027 | 236.0 |
| IDSLN | INTERNATIONAL DISTRIBUTION SERVICE RegS | Unternehmen | 296.957,48 | 3.0 | 9885.0 | 88.0 | 08.Okt.2026 | 125.0 |
| RTEFRA | RTE RESEAU DE TRANSPORT D ELECTRIC MTN RegS | Government Related | 296.807,83 | 3.0 | 9886.0 | 92.0 | 19.Okt.2026 | 100.0 |
| ELTLX | ELECTROLUX AB MTN RegS | Unternehmen | 279.372,29 | 3.0 | 10110.0 | 79.0 | 05.Okt.2026 | 413.0 |
| FREGR | FRESENIUS SE & CO. KGAA MTN RegS | Unternehmen | 221.112,88 | 2.0 | 9822.0 | 85.0 | 28.Sept.2026 | 38.0 |
| LBBW | LANDESBANK BADEN-WUERTTEMBERG RegS | Government Related | 201.062,15 | 2.0 | 10014.0 | 85.0 | 28.Sept.2026 | 288.0 |
| BBVASM | BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA MTN RegS | Unternehmen | 196.146,63 | 2.0 | 9807.0 | 99.0 | 15.Nov.2026 | 38.0 |
| AYVFP | AYVENS SA MTN RegS | Unternehmen | 106.200,43 | 1.0 | 10189.0 | 97.0 | 23.Nov.2026 | 438.0 |
| SGOFP | COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN SA MTN RegS | Unternehmen | 104.938,19 | 1.0 | 10130.0 | 91.0 | 29.Nov.2026 | 375.0 |
| HOLNSW | HOLCIM FINANCE (LUXEMBOURG) SA RegS | Unternehmen | 98.580,04 | 1.0 | 9810.0 | 102.0 | 29.Nov.2026 | 50.0 |
| SANSCF | SANTANDER CONSUMER FINANCE SA MTN RegS | Unternehmen | 98.232,43 | 1.0 | 9823.0 | 99.0 | 14.Nov.2026 | 50.0 |
| DEKA | DEKABANK DEUTSCHE GIROZENTRALE MTN RegS | Government Related | 98.164,20 | 1.0 | 9787.0 | 100.0 | 20.Nov.2026 | 30.0 |
| BMW | BMW FINANCE NV MTN RegS | Unternehmen | 91.657,59 | 1.0 | 10093.0 | 98.0 | 22.Nov.2026 | 325.0 |
| FMEGR | FRESENIUS MEDICAL CARE AG RegS | Unternehmen | 32.657,85 | 0.0 | 9836.0 | 102.0 | 30.Nov.2026 | 63.0 |
| MXN | MXN CASH | Cash und/oder Derivate | 175,74 | 0.0 | 470.0 | 0.0 | nan | 0.0 |
| USD | USD CASH | Cash und/oder Derivate | 1,42 | 0.0 | 8622.0 | 0.0 | nan | 0.0 |
| EUR | EUR CASH | Cash und/oder Derivate | -6.333.162,13 | -62.0 | 10000.0 | 0.0 | nan | 0.0 |
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