Below, a list of constituents for EUED (iShares € UltraShort Bond ESG SRI UCITS ETF) is shown. In total, EUED consists of 499 securities.
Note: The data shown here is as of date Nov. 28, 2025 (the latest that can be sourced directly from the fund provider).
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| Emittententicker | Name | Sektor | Marktwert | Gewichtung (%) | Kurs | Duration | Fälligkeit | Kupon |
| ICSEALD | BLK LEAF FUND AGENCY ACC T0 EUR | Cash und/oder Derivate | 13.375.509,41 | 120.0 | 10796.0 | 12.0 | nan | 195.0 |
| T | AT&T INC MTN | Unternehmen | 8.549.443,37 | 77.0 | 10010.0 | 5.0 | 16.Sept.2027 | 240.0 |
| RABOBK | COOPERATIEVE RABOBANK UA MTN RegS | Unternehmen | 6.213.675,71 | 56.0 | 9969.0 | 31.0 | 23.März2026 | 125.0 |
| GS | GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE MTN RegS | Unternehmen | 6.112.423,32 | 55.0 | 9960.0 | 65.0 | 27.Juli2026 | 163.0 |
| WFC | WELLS FARGO & COMPANY MTN RegS | Unternehmen | 5.625.138,36 | 51.0 | 9922.0 | 90.0 | 26.Okt.2026 | 138.0 |
| SOCGEN | SOCIETE GENERALE SA MTN RegS | Unternehmen | 5.616.925,25 | 50.0 | 10003.0 | 14.0 | 19.Jan.2026 | 250.0 |
| BFCM | BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL MTN RegS | Unternehmen | 5.376.905,79 | 48.0 | 9922.0 | 52.0 | 08.Juni2026 | 75.0 |
| RY | ROYAL BANK OF CANADA MTN RegS | Unternehmen | 5.280.112,60 | 47.0 | 10013.0 | 7.0 | 24.März2027 | 245.0 |
| BAC | BANK OF AMERICA CORP MTN RegS | Unternehmen | 5.055.607,44 | 45.0 | 10006.0 | 3.0 | 10.März2027 | 251.0 |
| WFC | WELLS FARGO & COMPANY MTN RegS | Unternehmen | 5.027.006,58 | 45.0 | 10026.0 | 15.0 | 22.Juli2028 | 271.0 |
| NWG | NATWEST MARKETS PLC MTN RegS | Unternehmen | 5.020.437,94 | 45.0 | 10004.0 | 11.0 | 09.Jan.2026 | 263.0 |
| BFCM | BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL MTN RegS | Unternehmen | 4.951.706,84 | 44.0 | 9903.0 | 44.0 | 11.Mai2026 | 1.0 |
| ACAFP | CREDIT AGRICOLE SA (LONDON BRANCH) MTN RegS | Unternehmen | 4.718.857,43 | 42.0 | 9962.0 | 37.0 | 14.Apr.2026 | 125.0 |
| ANZ | AUSTRALIA AND NEW ZEALAND BANKING MTN RegS | Unternehmen | 4.661.277,18 | 42.0 | 10019.0 | 24.0 | 21.Mai2027 | 247.0 |
| MS | MORGAN STANLEY MTN | Unternehmen | 4.651.174,39 | 42.0 | 10067.0 | 11.0 | 05.Apr.2028 | 300.0 |
| SUMIBK | SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP IN RegS | Unternehmen | 4.637.460,39 | 42.0 | 9961.0 | 54.0 | 15.Juni2026 | 155.0 |
| NTT | NTT FINANCE CORP RegS | Unternehmen | 4.626.478,49 | 42.0 | 10027.0 | 14.0 | 16.Juli2027 | 252.0 |
| RABOBK | COOPERATIEVE RABOBANK UA MTN RegS | Unternehmen | 4.620.723,95 | 42.0 | 10014.0 | 14.0 | 16.Juli2028 | 259.0 |
| RY | ROYAL BANK OF CANADA RegS | Unternehmen | 4.612.091,87 | 41.0 | 10010.0 | 19.0 | 04.Nov.2026 | 244.0 |
| ABNANV | ABN AMRO BANK NV MTN RegS | Unternehmen | 4.604.806,77 | 41.0 | 10008.0 | 24.0 | 25.Feb.2027 | 240.0 |
| LBBW | LANDESBANK BADEN-WUERTTEMBERG | Government Related | 4.522.501,80 | 41.0 | 10037.0 | 20.0 | 09.Nov.2026 | 270.0 |
| UBS | UBS AG (LONDON BRANCH) MTN RegS | Unternehmen | 4.516.366,15 | 41.0 | 10006.0 | 12.0 | 12.Apr.2026 | 238.0 |
| SANFP | SANOFI SA MTN RegS | Unternehmen | 4.514.050,84 | 41.0 | 9962.0 | 31.0 | 21.März2026 | 100.0 |
| SANFP | SANOFI SA MTN RegS | Unternehmen | 4.495.824,25 | 40.0 | 9953.0 | 77.0 | 10.Sept.2026 | 175.0 |
| JPM | JPMORGAN CHASE & CO MTN RegS | Unternehmen | 4.460.818,50 | 40.0 | 9936.0 | 91.0 | 29.Okt.2026 | 150.0 |
| TACHEM | TAKEDA PHARMACEUTICAL CO LTD RegS | Unternehmen | 4.442.663,22 | 40.0 | 9986.0 | 91.0 | 21.Nov.2026 | 225.0 |
| MS | MORGAN STANLEY | Unternehmen | 4.428.403,08 | 40.0 | 10013.0 | 6.0 | 19.März2027 | 267.0 |
| MS | MORGAN STANLEY | Unternehmen | 4.411.382,31 | 40.0 | 9923.0 | 90.0 | 27.Okt.2026 | 138.0 |
| SOCGEN | SOCIETE GENERALE SA MTN RegS | Unternehmen | 4.398.783,64 | 40.0 | 10159.0 | 82.0 | 28.Sept.2026 | 425.0 |
| UBS | UBS AG (LONDON BRANCH) MTN RegS | Unternehmen | 4.380.034,62 | 39.0 | 9927.0 | 33.0 | 31.März2026 | 1.0 |
| UBS | UBS AG (LONDON BRANCH) MTN RegS | Unternehmen | 4.379.444,05 | 39.0 | 9972.0 | 36.0 | 10.Apr.2026 | 150.0 |
| TD | TORONTO-DOMINION BANK/THE MTN RegS | Unternehmen | 4.314.552,32 | 39.0 | 10005.0 | 13.0 | 16.Apr.2026 | 240.0 |
| NOVOB | NOVO NORDISK FINANCE NETHERLANDS B MTN RegS | Unternehmen | 4.305.331,24 | 39.0 | 10012.0 | 25.0 | 27.Mai2027 | 237.0 |
| T | AT&T INC | Unternehmen | 4.234.256,92 | 38.0 | 9959.0 | 77.0 | 05.Sept.2026 | 180.0 |
| AAPL | APPLE INC | Unternehmen | 4.119.450,07 | 37.0 | 9942.0 | 94.0 | 10.Nov.2026 | 163.0 |
| V | VISA INC | Unternehmen | 4.093.194,14 | 37.0 | 9959.0 | 54.0 | 15.Juni2026 | 150.0 |
| TELEFO | TELEFONICA EMISIONES SAU MTN RegS | Unternehmen | 4.023.028,80 | 36.0 | 9966.0 | 37.0 | 13.Apr.2026 | 146.0 |
| BAC | BANK OF AMERICA CORP MTN RegS | Unternehmen | 4.014.998,44 | 36.0 | 10015.0 | 17.0 | 28.Jan.2028 | 260.0 |
| ORFP | LOREAL SA RegS | Unternehmen | 3.982.963,34 | 36.0 | 9921.0 | 58.0 | 29.Juni2026 | 88.0 |
| NWG | NATWEST MARKETS PLC MTN RegS | Unternehmen | 3.962.050,30 | 36.0 | 10037.0 | 4.0 | 11.Juni2028 | 263.0 |
| WSTP | WESTPAC BANKING CORP MTN RegS | Unternehmen | 3.948.156,52 | 35.0 | 10028.0 | 13.0 | 14.Jan.2028 | 249.0 |
| NOVOB | NOVO NORDISK FINANCE NETHERLANDS B MTN RegS | Unternehmen | 3.943.744,86 | 35.0 | 10040.0 | 39.0 | 21.Mai2026 | 338.0 |
| BNP | BNP PARIBAS SA MTN RegS | Unternehmen | 3.922.056,74 | 35.0 | 9940.0 | 53.0 | 11.Juni2026 | 113.0 |
| ABNANV | ABN AMRO BANK NV MTN RegS | Unternehmen | 3.921.735,22 | 35.0 | 10029.0 | 15.0 | 21.Jan.2028 | 249.0 |
| ANZ | AUSTRALIA AND NEW ZEALAND BANKING MTN RegS | Unternehmen | 3.920.559,11 | 35.0 | 10031.0 | 17.0 | 29.Okt.2027 | 256.0 |
| SOCGEN | SOCIETE GENERALE SA MTN RegS | Unternehmen | 3.884.346,30 | 35.0 | 9950.0 | 24.0 | 24.Feb.2026 | 13.0 |
| CMZB | COMMERZBANK AG MTN RegS | Unternehmen | 3.874.727,98 | 35.0 | 9967.0 | 26.0 | 04.März2026 | 100.0 |
| UBS | UBS GROUP AG MTN RegS | Unternehmen | 3.869.731,61 | 35.0 | 9925.0 | 75.0 | 01.Sept.2026 | 125.0 |
| DHR | DH EUROPE FINANCE II SARL | Unternehmen | 3.863.310,34 | 35.0 | 9938.0 | 30.0 | 18.März2026 | 20.0 |
| NESNVX | NESTLE FINANCE INTERNATIONAL LTD MTN RegS | Unternehmen | 3.826.082,87 | 34.0 | 9879.0 | 54.0 | 14.Juni2026 | 0.0 |
| SHBASS | SVENSKA HANDELSBANKEN AB MTN RegS | Unternehmen | 3.824.417,62 | 34.0 | 10062.0 | 43.0 | 05.Mai2026 | 375.0 |
| NWIDE | NATIONWIDE BUILDING SOCIETY MTN RegS | Unternehmen | 3.823.861,56 | 34.0 | 10199.0 | 92.0 | 01.Nov.2026 | 450.0 |
| DB | DEUTSCHE BANK AG RegS | Unternehmen | 3.816.605,58 | 34.0 | 10077.0 | 47.0 | 19.Mai2026 | 450.0 |
| MBGGR | MERCEDES-BENZ INTERNATIONAL FINANC MTN RegS | Unternehmen | 3.811.726,28 | 34.0 | 9975.0 | 73.0 | 22.Aug.2026 | 200.0 |
| NWG | NATWEST MARKETS PLC MTN RegS | Unternehmen | 3.805.589,81 | 34.0 | 9887.0 | 55.0 | 18.Juni2026 | 13.0 |
| CABKSM | CAIXABANK SA MTN RegS | Unternehmen | 3.804.150,51 | 34.0 | 9950.0 | 55.0 | 19.Juni2026 | 138.0 |
| ABNANV | ABN AMRO BANK NV MTN RegS | Unternehmen | 3.725.965,33 | 33.0 | 10038.0 | 13.0 | 15.Jan.2027 | 263.0 |
| EFFP | ESSILORLUXOTTICA SA MTN RegS | Unternehmen | 3.705.012,35 | 33.0 | 9980.0 | 10.0 | 05.Jan.2026 | 38.0 |
| ISPIM | INTESA SANPAOLO SPA MTN RegS | Unternehmen | 3.656.268,53 | 33.0 | 9879.0 | 97.0 | 19.Nov.2026 | 100.0 |
| RYAID | RYANAIR DAC MTN RegS | Unternehmen | 3.645.635,18 | 33.0 | 9932.0 | 48.0 | 25.Mai2026 | 88.0 |
| CMCSA | COMCAST CORPORATION | Unternehmen | 3.622.901,04 | 33.0 | 9818.0 | 79.0 | 14.Sept.2026 | 0.0 |
| ETISLT | EMIRATES TELECOMMUNICATION CORP LT MTN RegS | Government Related | 3.592.233,01 | 32.0 | 9996.0 | 55.0 | 18.Juni2026 | 275.0 |
| DLR | DIGITAL EURO FINCO LLC RegS | Unternehmen | 3.502.499,71 | 31.0 | 9998.0 | 13.0 | 16.Jan.2026 | 250.0 |
| ISPIM | INTESA SANPAOLO SPA MTN RegS | Unternehmen | 3.447.152,35 | 31.0 | 10033.0 | 14.0 | 16.Apr.2027 | 262.0 |
| WFC | WELLS FARGO & COMPANY MTN RegS | Unternehmen | 3.436.255,97 | 31.0 | 9989.0 | 41.0 | 27.Apr.2026 | 200.0 |
| BRITEL | BRITISH TELECOMMUNICATIONS PLC MTN RegS | Unternehmen | 3.386.491,85 | 30.0 | 9983.0 | 28.0 | 10.März2026 | 175.0 |
| ABT | ABBOTT IRELAND FINANCING DAC RegS | Unternehmen | 3.348.704,42 | 30.0 | 9935.0 | 82.0 | 27.Sept.2026 | 150.0 |
| RY | ROYAL BANK OF CANADA RegS | Unternehmen | 3.322.102,52 | 30.0 | 10025.0 | 10.0 | 02.Juli2028 | 263.0 |
| SANTAN | BANCO SANTANDER SA MTN RegS | Unternehmen | 3.309.360,17 | 30.0 | 10017.0 | 13.0 | 16.Jan.2026 | 375.0 |
| ISPIM | INTESA SANPAOLO SPA MTN RegS | Unternehmen | 3.302.692,97 | 30.0 | 9961.0 | 24.0 | 24.Feb.2026 | 63.0 |
| TD | TORONTO-DOMINION BANK/THE MTN RegS | Unternehmen | 3.281.880,15 | 29.0 | 10041.0 | 4.0 | 10.Sept.2027 | 261.0 |
| LLOYDS | LLOYDS BANK CORPORATE MARKETS PLC MTN RegS | Unternehmen | 3.274.701,95 | 29.0 | 10003.0 | 36.0 | 09.Apr.2026 | 238.0 |
| ANZ | AUSTRALIA AND NEW ZEALAND BANKING MTN RegS | Unternehmen | 3.246.918,57 | 29.0 | 10018.0 | 14.0 | 20.Jan.2026 | 365.0 |
| SANTAN | BANCO SANTANDER SA MTN RegS | Unternehmen | 3.236.811,82 | 29.0 | 9992.0 | 10.0 | 05.Jan.2026 | 138.0 |
| GSK | GLAXOSMITHKLINE CAPITAL PLC MTN RegS | Unternehmen | 3.223.340,58 | 29.0 | 9951.0 | 47.0 | 21.Mai2026 | 125.0 |
| CBAAU | COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA MTN RegS | Unternehmen | 3.201.318,39 | 29.0 | 10032.0 | 5.0 | 15.Dez.2027 | 249.0 |
| ISPIM | INTESA SANPAOLO SPA MTN RegS | Unternehmen | 3.193.429,30 | 29.0 | 10077.0 | 47.0 | 19.Mai2026 | 400.0 |
| SEB | SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB MTN RegS | Unternehmen | 3.188.123,10 | 29.0 | 9955.0 | 94.0 | 11.Nov.2026 | 175.0 |
| BPCEGP | BPCE SA MTN RegS | Unternehmen | 3.185.008,79 | 29.0 | 10051.0 | 38.0 | 17.Apr.2026 | 363.0 |
| ASSGEN | ASSICURAZIONI GENERALI SPA MTN RegS | Unternehmen | 3.184.905,74 | 29.0 | 10039.0 | 43.0 | 04.Mai2026 | 413.0 |
| ACAFP | CREDIT AGRICOLE SA (LONDON BRANCH) MTN RegS | Unternehmen | 3.182.658,29 | 29.0 | 10013.0 | 19.0 | 05.Feb.2026 | 313.0 |
| CMZB | COMMERZBANK AG MTN RegS | Unternehmen | 3.177.867,13 | 29.0 | 10040.0 | 31.0 | 23.März2026 | 400.0 |
| JPM | JPMORGAN CHASE & CO MTN RegS | Unternehmen | 3.176.977,90 | 29.0 | 10017.0 | 23.0 | 19.Feb.2026 | 300.0 |
| MBGGR | MERCEDES-BENZ INTERNATIONAL FINANC MTN RegS | Unternehmen | 3.170.469,82 | 28.0 | 10059.0 | 50.0 | 30.Mai2026 | 350.0 |
| NESNVX | NESTLE FINANCE INTERNATIONAL LTD RegS | Unternehmen | 3.148.172,06 | 28.0 | 9961.0 | 34.0 | 01.Apr.2026 | 113.0 |
| CLNXSM | CELLNEX FINANCE COMPANY SA MTN RegS | Unternehmen | 3.140.856,08 | 28.0 | 9990.0 | 36.0 | 12.Apr.2026 | 225.0 |
| T | AT&T INC | Unternehmen | 3.139.471,02 | 28.0 | 9948.0 | 26.0 | 04.März2026 | 25.0 |
| LPTY | AYVENS BANK NV MTN RegS | Unternehmen | 3.138.689,51 | 28.0 | 9951.0 | 24.0 | 23.Feb.2026 | 25.0 |
| TOYOTA | TOYOTA MOTOR CREDIT CORP MTN RegS | Unternehmen | 3.133.328,35 | 28.0 | 9875.0 | 62.0 | 16.Juli2026 | 25.0 |
| BBVASM | BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA MTN RegS | Unternehmen | 3.126.809,11 | 28.0 | 10030.0 | 3.0 | 07.Juni2027 | 253.0 |
| SGOFP | COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN SA MTN RegS | Unternehmen | 3.121.104,15 | 28.0 | 10129.0 | 88.0 | 29.Nov.2026 | 375.0 |
| NWG | NATWEST MARKETS PLC MTN RegS | Unternehmen | 3.111.321,99 | 28.0 | 10026.0 | 22.0 | 14.Mai2027 | 258.0 |
| ASML | ASML HOLDING NV RegS | Unternehmen | 3.100.639,09 | 28.0 | 9948.0 | 60.0 | 07.Juli2026 | 138.0 |
| HEIGR | HEIDELBERG MATERIALS FINANCE LUXEM MTN RegS | Unternehmen | 3.099.992,77 | 28.0 | 9977.0 | 35.0 | 07.Apr.2026 | 163.0 |
| BBVASM | BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA MTN RegS | Unternehmen | 3.092.276,54 | 28.0 | 9931.0 | 56.0 | 21.Juni2026 | 100.0 |
| TELNO | TELENOR ASA MTN RegS | Government Related | 3.088.208,77 | 28.0 | 9925.0 | 50.0 | 31.Mai2026 | 75.0 |
| MBGGR | MERCEDES-BENZ INTERNATIONAL FINANC MTN RegS | Unternehmen | 3.085.196,10 | 28.0 | 9945.0 | 57.0 | 26.Juni2026 | 138.0 |
| WSTP | WESTPAC BANKING CORP MTN RegS | Unternehmen | 3.084.767,74 | 28.0 | 10017.0 | 13.0 | 16.Jan.2026 | 370.0 |
| SIEGR | SIEMENS FINANCIERINGSMAATSCHAPPIJ RegS | Unternehmen | 3.075.728,61 | 28.0 | 9904.0 | 51.0 | 05.Juni2026 | 38.0 |
| NAB | NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD MTN RegS | Unternehmen | 3.063.283,16 | 28.0 | 9954.0 | 46.0 | 18.Mai2026 | 125.0 |
| BNP | BNP PARIBAS SA MTN RegS | Unternehmen | 3.057.890,56 | 27.0 | 9985.0 | 24.0 | 23.Feb.2026 | 163.0 |
| INTNED | ING GROEP NV MTN RegS | Unternehmen | 3.055.801,73 | 27.0 | 9999.0 | 12.0 | 10.Jan.2026 | 213.0 |
| RABOBK | COOPERATIEVE RABOBANK UA MTN RegS | Unternehmen | 3.052.866,25 | 27.0 | 10148.0 | 92.0 | 03.Nov.2026 | 391.0 |
| LHAGR | DEUTSCHE LUFTHANSA AG MTN RegS | Unternehmen | 3.048.603,89 | 27.0 | 10012.0 | 25.0 | 29.Mai2026 | 300.0 |
| BFCM | BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL MTN RegS | Unternehmen | 3.047.766,16 | 27.0 | 9997.0 | 31.0 | 24.März2026 | 238.0 |
| UCGIM | UNICREDIT SPA MTN RegS | Unternehmen | 3.035.353,84 | 27.0 | 9973.0 | 14.0 | 19.Jan.2026 | 33.0 |
| SEB | SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB MTN RegS | Unternehmen | 3.028.534,71 | 27.0 | 10159.0 | 94.0 | 09.Nov.2026 | 400.0 |
| BMO | BANK OF MONTREAL MTN RegS | Unternehmen | 3.014.381,85 | 27.0 | 10017.0 | 12.0 | 12.Apr.2027 | 248.0 |
| CAPFP | CAPGEMINI SE RegS | Unternehmen | 3.013.436,63 | 27.0 | 10004.0 | 9.0 | 25.Sept.2027 | 228.0 |
| CABKSM | CAIXABANK SA MTN RegS | Unternehmen | 3.011.616,28 | 27.0 | 9963.0 | 32.0 | 27.März2026 | 113.0 |
| SIEGR | SIEMENS FINANCIERINGSMAATSCHAPPIJ RegS | Unternehmen | 3.003.457,27 | 27.0 | 10011.0 | 25.0 | 27.Mai2027 | 237.0 |
| BPCEGP | BPCE SA MTN RegS | Unternehmen | 2.999.645,75 | 27.0 | 9968.0 | 18.0 | 02.Feb.2026 | 38.0 |
| MRK | MERCK & CO INC | Unternehmen | 2.997.473,32 | 27.0 | 9969.0 | 84.0 | 15.Okt.2026 | 188.0 |
| SIKASW | SIKA CAPITAL BV RegS | Unternehmen | 2.991.781,28 | 27.0 | 10115.0 | 84.0 | 03.Nov.2026 | 375.0 |
| NDAFH | NORDEA BANK ABP MTN RegS | Unternehmen | 2.982.425,90 | 27.0 | 10001.0 | 16.0 | 23.Okt.2028 | 242.0 |
| ANZ | AUSTRALIA AND NEW ZEALAND BANKING RegS | Unternehmen | 2.965.612,19 | 27.0 | 9873.0 | 83.0 | 29.Sept.2026 | 75.0 |
| SANTAN | BANCO SANTANDER SA MTN RegS | Unternehmen | 2.952.869,83 | 27.0 | 9838.0 | 84.0 | 04.Okt.2026 | 30.0 |
| BNP | BNP PARIBAS SA MTN RegS | Unternehmen | 2.952.877,49 | 27.0 | 9840.0 | 76.0 | 04.Sept.2026 | 13.0 |
| BBVASM | BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA MTN RegS | Unternehmen | 2.945.248,88 | 26.0 | 9816.0 | 96.0 | 15.Nov.2026 | 38.0 |
| NACN | NATIONAL BANK OF CANADA MTN RegS | Unternehmen | 2.943.761,24 | 26.0 | 10007.0 | 3.0 | 06.März2026 | 253.0 |
| SHBASS | SVENSKA HANDELSBANKEN AB MTN RegS | Unternehmen | 2.943.014,36 | 26.0 | 9809.0 | 92.0 | 03.Nov.2026 | 13.0 |
| SWEDA | SWEDBANK AB MTN RegS | Unternehmen | 2.930.073,11 | 26.0 | 9821.0 | 92.0 | 02.Nov.2026 | 25.0 |
| MBGGR | MERCEDES-BENZ INTERNATIONAL FINANC MTN RegS | Unternehmen | 2.918.425,22 | 26.0 | 9818.0 | 94.0 | 08.Nov.2026 | 38.0 |
| MQGAU | MACQUARIE BANK LTD MTN RegS | Unternehmen | 2.918.313,47 | 26.0 | 10020.0 | 9.0 | 25.Juni2027 | 243.0 |
| KBC | KBC IFIMA SA MTN RegS | Unternehmen | 2.917.721,88 | 26.0 | 10004.0 | 2.0 | 04.März2026 | 242.0 |
| DANBNK | DANSKE BANK A/S MTN RegS | Unternehmen | 2.903.250,05 | 26.0 | 10000.0 | 21.0 | 11.Nov.2027 | 233.0 |
| ISPIM | INTESA SANPAOLO SPA MTN RegS | Unternehmen | 2.902.662,92 | 26.0 | 10105.0 | 79.0 | 15.Sept.2026 | 393.0 |
| BNFP | DANONE SA MTN RegS | Unternehmen | 2.900.000,00 | 26.0 | 10000.0 | 1.0 | 01.Dez.2025 | 0.0 |
| MBGGR | MERCEDES-BENZ INTERNATIONAL FINANC MTN RegS | Unternehmen | 2.897.732,84 | 26.0 | 9978.0 | 27.0 | 09.März2026 | 150.0 |
| NEXIIM | NEXI SPA RegS | Unternehmen | 2.884.703,63 | 26.0 | 9935.0 | 42.0 | 30.Apr.2026 | 163.0 |
| UCGIM | UNICREDIT SPA MTN RegS | Unternehmen | 2.837.305,95 | 25.0 | 9988.0 | 90.0 | 24.Okt.2026 | 213.0 |
| UCGIM | UNICREDIT SPA MTN RegS | Unternehmen | 2.813.802,97 | 25.0 | 10043.0 | 24.0 | 20.Nov.2028 | 275.0 |
| HESLAN | LANDESBANK HESSEN THUERINGEN GIROZ RegS | Government Related | 2.809.225,44 | 25.0 | 10006.0 | 15.0 | 23.Jan.2026 | 269.0 |
| ABESM | ABERTIS INFRAESTRUCTURAS SA RegS | Unternehmen | 2.807.433,65 | 25.0 | 9954.0 | 47.0 | 20.Mai2026 | 138.0 |
| ARVASL | ARVAL SERVICE LEASE SA MTN RegS | Unternehmen | 2.774.912,14 | 25.0 | 10019.0 | 12.0 | 13.Apr.2026 | 413.0 |
| DANBNK | DANSKE BANK A/S MTN RegS | Unternehmen | 2.763.120,82 | 25.0 | 10011.0 | 12.0 | 10.Apr.2027 | 267.0 |
| INTNED | ING BANK NV RegS | Unternehmen | 2.758.715,50 | 25.0 | 10153.0 | 84.0 | 02.Okt.2026 | 413.0 |
| ETN | EATON CAPITAL UNLIMITED CO RegS | Unternehmen | 2.736.301,74 | 25.0 | 9941.0 | 27.0 | 08.März2026 | 13.0 |
| LPTY | AYVENS BANK NV MTN RegS | Unternehmen | 2.734.737,38 | 25.0 | 9846.0 | 77.0 | 07.Sept.2026 | 25.0 |
| SANFP | SANOFI SA MTN RegS | Unternehmen | 2.716.469,10 | 24.0 | 10011.0 | 4.0 | 11.März2027 | 233.0 |
| MAPSM | MAPFRE SA RegS | Unternehmen | 2.714.353,38 | 24.0 | 9967.0 | 47.0 | 19.Mai2026 | 163.0 |
| SIEGR | SIEMENS FINANCIERINGSMAATSCHAPPIJ RegS | Unternehmen | 2.686.866,93 | 24.0 | 9951.0 | 23.0 | 20.Feb.2026 | 0.0 |
| VOD | VODAFONE GROUP PLC MTN RegS | Unternehmen | 2.656.397,18 | 24.0 | 9993.0 | 73.0 | 25.Aug.2026 | 220.0 |
| HLNLN | HALEON NETHERLANDS CAPITAL BV MTN RegS | Unternehmen | 2.645.948,74 | 24.0 | 9966.0 | 33.0 | 29.März2026 | 125.0 |
| C | CITIGROUP INC MTN RegS | Unternehmen | 2.644.743,84 | 24.0 | 9991.0 | 78.0 | 10.Sept.2026 | 213.0 |
| RKTLN | RECKITT BENCKISER TREASURY SERVICE RegS | Unternehmen | 2.643.720,25 | 24.0 | 9912.0 | 47.0 | 19.Mai2026 | 38.0 |
| SUFP | SCHNEIDER ELECTRIC SE MTN RegS | Unternehmen | 2.615.850,68 | 23.0 | 10005.0 | 26.0 | 02.Sept.2027 | 231.0 |
| RABOBK | COOPERATIEVE RABOBANK UA MTN RegS | Unternehmen | 2.614.600,65 | 23.0 | 10038.0 | 18.0 | 03.Nov.2026 | 264.0 |
| CCDJ | FEDERATION DES CAISSES DESJARDINS MTN RegS | Unternehmen | 2.586.663,85 | 23.0 | 10015.0 | 13.0 | 14.Jan.2027 | 246.0 |
| PG | PROCTER & GAMBLE CO | Unternehmen | 2.586.301,31 | 23.0 | 10065.0 | 67.0 | 02.Aug.2026 | 325.0 |
| NDAFH | NORDEA BANK ABP MTN RegS | Unternehmen | 2.571.472,72 | 23.0 | 9910.0 | 49.0 | 28.Mai2026 | 38.0 |
| DB | DEUTSCHE BANK AG MTN RegS | Unternehmen | 2.553.448,62 | 23.0 | 10006.0 | 21.0 | 12.Feb.2026 | 263.0 |
| UBS | UBS AG (LONDON BRANCH) MTN RegS | Unternehmen | 2.550.942,12 | 23.0 | 10227.0 | 72.0 | 20.Aug.2026 | 550.0 |
| BNS | BANK OF NOVA SCOTIA MTN RegS | Unternehmen | 2.520.910,64 | 23.0 | 10027.0 | 4.0 | 10.Juni2027 | 256.0 |
| CAPFP | CAPGEMINI SE RegS | Unternehmen | 2.519.010,16 | 23.0 | 9975.0 | 37.0 | 15.Apr.2026 | 163.0 |
| CM | CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE MTN RegS | Unternehmen | 2.518.882,25 | 23.0 | 10025.0 | 6.0 | 17.Juni2027 | 253.0 |
| DB | DEUTSCHE BANK AG RegS | Unternehmen | 2.509.664,17 | 23.0 | 10006.0 | 13.0 | 15.Jan.2026 | 268.0 |
| SHBASS | SVENSKA HANDELSBANKEN AB MTN RegS | Unternehmen | 2.506.746,00 | 23.0 | 10019.0 | 22.0 | 17.Feb.2028 | 248.0 |
| FERSM | FERROVIAL EMISIONES SA RegS | Unternehmen | 2.506.176,44 | 23.0 | 9950.0 | 45.0 | 14.Mai2026 | 138.0 |
| LLOYDS | LLOYDS BANKING GROUP PLC MTN RegS | Unternehmen | 2.499.727,24 | 22.0 | 10036.0 | 2.0 | 04.März2028 | 271.0 |
| WSTPNZ | WESTPAC SECURITIES NZ LTD (LONDON MTN RegS | Unternehmen | 2.459.705,15 | 22.0 | 9965.0 | 31.0 | 24.März2026 | 110.0 |
| DSYFP | DASSAULT SYSTEMES RegS | Unternehmen | 2.453.844,25 | 22.0 | 9813.0 | 79.0 | 16.Sept.2026 | 13.0 |
| GS | GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE MTN RegS | Unternehmen | 2.450.890,34 | 22.0 | 10029.0 | 51.0 | 03.Juni2026 | 288.0 |
| DBOERS | DEUTSCHE BOERSE AG RegS | Unternehmen | 2.443.319,32 | 22.0 | 10115.0 | 82.0 | 28.Sept.2026 | 388.0 |
| EDPPL | EDP FINANCE BV MTN RegS | Unternehmen | 2.429.503,89 | 22.0 | 9987.0 | 16.0 | 26.Jan.2026 | 163.0 |
| SANUK | SANTANDER UK PLC MTN RegS | Unternehmen | 2.422.621,84 | 22.0 | 10047.0 | 8.0 | 24.März2028 | 260.0 |
| INTNED | ING BANK NV RegS | Unternehmen | 2.419.204,64 | 22.0 | 10037.0 | 10.0 | 02.Okt.2026 | 269.0 |
| BACR | BARCLAYS PLC MTN RegS | Unternehmen | 2.411.687,28 | 22.0 | 10035.0 | 20.0 | 08.Mai2028 | 280.0 |
| LBBW | LANDESBANK BADEN-WUERTTEMBERG MTN RegS | Government Related | 2.410.740,00 | 22.0 | 10013.0 | 13.0 | 13.Jan.2027 | 248.0 |
| SIEGR | SIEMENS FINANCIERINGSMAATSCHAPPIJ RegS | Unternehmen | 2.410.543,05 | 22.0 | 10000.0 | 5.0 | 18.Dez.2025 | 225.0 |
| SGOFP | COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN SA MTN RegS | Unternehmen | 2.410.103,71 | 22.0 | 9965.0 | 31.0 | 23.März2026 | 113.0 |
| CCDJ | FEDERATION DES CAISSES DESJARDINS MTN RegS | Unternehmen | 2.408.344,96 | 22.0 | 10005.0 | 14.0 | 17.Jan.2026 | 257.0 |
| GM | GENERAL MOTORS FINANCIAL COMPANY I MTN RegS | Unternehmen | 2.403.594,89 | 22.0 | 9963.0 | 24.0 | 26.Feb.2026 | 85.0 |
| IFXGR | INFINEON TECHNOLOGIES AG MTN RegS | Unternehmen | 2.395.244,02 | 22.0 | 9932.0 | 56.0 | 24.Juni2026 | 113.0 |
| DHLGR | DEUTSCHE POST AG RegS | Unternehmen | 2.392.794,18 | 21.0 | 9913.0 | 47.0 | 20.Mai2026 | 38.0 |
| SBAB | SBAB BANK AB (PUBL) MTN RegS | Government Related | 2.392.220,95 | 21.0 | 9998.0 | 3.0 | 10.Dez.2025 | 188.0 |
| BMW | BMW FINANCE NV MTN RegS | Unternehmen | 2.390.161,29 | 21.0 | 9950.0 | 47.0 | 22.Mai2026 | 113.0 |
| SOCGEN | SOCIETE GENERALE SA MTN RegS | Unternehmen | 2.389.471,18 | 21.0 | 9920.0 | 58.0 | 01.Juli2026 | 88.0 |
| NYKRE | NYKREDIT REALKREDIT A/S MTN RegS | Unternehmen | 2.388.515,99 | 21.0 | 10031.0 | 16.0 | 24.Jan.2027 | 267.0 |
| BMW | BMW FINANCE NV MTN RegS | Unternehmen | 2.387.370,90 | 21.0 | 9911.0 | 62.0 | 13.Juli2026 | 75.0 |
| BKTSM | BANKINTER SA MTN RegS | Unternehmen | 2.387.399,24 | 21.0 | 9913.0 | 60.0 | 08.Juli2026 | 88.0 |
| LLY | ELI LILLY AND COMPANY | Unternehmen | 2.386.188,34 | 21.0 | 9967.0 | 50.0 | 02.Juni2026 | 163.0 |
| BMW | BMW FINANCE NV MTN RegS | Unternehmen | 2.385.990,92 | 21.0 | 10092.0 | 98.0 | 22.Nov.2026 | 325.0 |
| CABKSM | CAIXABANK SA RegS | Unternehmen | 2.385.689,54 | 21.0 | 9911.0 | 60.0 | 09.Juli2026 | 75.0 |
| MIZUHO | MIZUHO FINANCIAL GROUP INC MTN RegS | Unternehmen | 2.385.361,47 | 21.0 | 9927.0 | 37.0 | 13.Apr.2026 | 18.0 |
| BNS | BANK OF NOVA SCOTIA MTN RegS | Unternehmen | 2.381.100,79 | 21.0 | 9840.0 | 76.0 | 04.Sept.2026 | 13.0 |
| ABNANV | ABN AMRO BANK NV MTN RegS | Unternehmen | 2.379.262,99 | 21.0 | 9936.0 | 37.0 | 15.Apr.2026 | 50.0 |
| VIEFP | VEOLIA ENVIRONNEMENT SA MTN RegS | Unternehmen | 2.371.823,04 | 21.0 | 9883.0 | 52.0 | 09.Juni2026 | 0.0 |
| SIENFI | SIEMENS ENERGY FINANCE BV RegS | Unternehmen | 2.368.078,86 | 21.0 | 10036.0 | 26.0 | 05.Apr.2026 | 400.0 |
| MQGAU | MACQUARIE BANK LTD MTN RegS | Unternehmen | 2.365.973,90 | 21.0 | 10020.0 | 6.0 | 18.Dez.2026 | 246.0 |
| TLSAU | TELSTRA GROUP LTD MTN RegS | Unternehmen | 2.361.464,47 | 21.0 | 9957.0 | 37.0 | 14.Apr.2026 | 113.0 |
| MAERSK | AP MOELLER - MAERSK A/S MTN RegS | Unternehmen | 2.358.870,45 | 21.0 | 9983.0 | 29.0 | 16.März2026 | 175.0 |
| DHR | DANAHER CORPORATION | Unternehmen | 2.349.669,66 | 21.0 | 9982.0 | 79.0 | 30.Sept.2026 | 210.0 |
| NYKRE | NYKREDIT REALKREDIT A/S RegS | Unternehmen | 2.349.599,40 | 21.0 | 9976.0 | 12.0 | 13.Jan.2026 | 25.0 |
| BPCEGP | BPCE SA MTN RegS | Unternehmen | 2.343.050,86 | 21.0 | 10014.0 | 39.0 | 22.Apr.2026 | 288.0 |
| MRLSM | MERLIN PROPERTIES SOCIMI SA MTN RegS | Unternehmen | 2.339.408,87 | 21.0 | 9941.0 | 91.0 | 02.Nov.2026 | 188.0 |
| GS | GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE MTN RegS | Unternehmen | 2.326.060,69 | 21.0 | 10058.0 | 7.0 | 23.Sept.2027 | 302.0 |
| BPCEGP | BPCE SA MTN RegS | Unternehmen | 2.315.444,75 | 21.0 | 9973.0 | 31.0 | 23.März2026 | 138.0 |
| AYVFP | AYVENS SA MTN RegS | Unternehmen | 2.315.261,01 | 21.0 | 9974.0 | 26.0 | 02.März2026 | 125.0 |
| BKNG | BOOKING HOLDINGS INC | Unternehmen | 2.315.119,60 | 21.0 | 10148.0 | 87.0 | 15.Nov.2026 | 400.0 |
| ALVGR | ALLIANZ FINANCE II BV MTN RegS | Unternehmen | 2.314.049,35 | 21.0 | 9985.0 | 13.0 | 15.Jan.2026 | 88.0 |
| RELLN | RELX FINANCE BV RegS | Unternehmen | 2.308.318,06 | 21.0 | 9961.0 | 45.0 | 12.Mai2026 | 138.0 |
| SEB | SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB MTN RegS | Unternehmen | 2.308.095,77 | 21.0 | 10018.0 | 18.0 | 03.Mai2027 | 243.0 |
| C | CITIGROUP INC MTN RegS | Unternehmen | 2.308.191,63 | 21.0 | 10025.0 | 22.0 | 14.Mai2028 | 265.0 |
| CONGR | CONTINENTAL AG MTN RegS | Unternehmen | 2.305.439,32 | 21.0 | 10004.0 | 59.0 | 27.Aug.2026 | 250.0 |
| SWEDA | SWEDBANK AB MTN RegS | Unternehmen | 2.304.958,57 | 21.0 | 10022.0 | 25.0 | 30.Aug.2027 | 246.0 |
| AMGN | AMGEN INC | Unternehmen | 2.302.927,51 | 21.0 | 9989.0 | 24.0 | 25.Feb.2026 | 200.0 |
| VLVY | VOLVO TREASURY AB MTN RegS | Unternehmen | 2.302.368,42 | 21.0 | 9999.0 | 18.0 | 20.Feb.2026 | 263.0 |
| TSCOLN | TESCO CORPORATE TREASURY SERVICES MTN RegS | Unternehmen | 2.293.670,37 | 21.0 | 9929.0 | 49.0 | 29.Mai2026 | 88.0 |
| HOG | HARLEY-DAVIDSON FINANCIAL SERVICES RegS | Unternehmen | 2.287.518,85 | 21.0 | 10065.0 | 26.0 | 05.Apr.2026 | 513.0 |
| DT | DEUTSCHE TELEKOM INTERNATIONAL FIN RegS | Unternehmen | 2.283.733,22 | 21.0 | 9945.0 | 47.0 | 22.Mai2026 | 113.0 |
| DSFIR | DSM BV MTN RegS | Unternehmen | 2.274.341,26 | 20.0 | 9876.0 | 82.0 | 28.Sept.2026 | 75.0 |
| JDEPNA | JDE PEETS NV RegS | Unternehmen | 2.269.972,72 | 20.0 | 9969.0 | 13.0 | 16.Jan.2026 | 0.0 |
| BNP | BNP PARIBAS SA MTN RegS | Unternehmen | 2.268.031,01 | 20.0 | 10025.0 | 83.0 | 01.Okt.2026 | 288.0 |
| RBIAV | RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL AG MTN RegS | Unternehmen | 2.265.810,58 | 20.0 | 9845.0 | 82.0 | 25.Sept.2026 | 38.0 |
| NIBCAP | NIBC BANK NV MTN RegS | Unternehmen | 2.263.738,07 | 20.0 | 9837.0 | 77.0 | 09.Sept.2026 | 25.0 |
| ARNDTN | AROUNDTOWN SA MTN RegS | Unternehmen | 2.262.672,84 | 20.0 | 9838.0 | 62.0 | 16.Juli2026 | 0.0 |
| CCBGBB | BELFIUS BANQUE SA MTN RegS | Government Related | 2.261.568,15 | 20.0 | 9833.0 | 74.0 | 28.Aug.2026 | 0.0 |
| RABOBK | COOPERATIEVE RABOBANK UA MTN RegS | Unternehmen | 2.258.673,90 | 20.0 | 9818.0 | 91.0 | 30.Okt.2026 | 25.0 |
| VLVY | VOLVO TREASURY AB MTN RegS | Unternehmen | 2.249.242,80 | 20.0 | 10099.0 | 66.0 | 29.Aug.2026 | 388.0 |
| CRHID | CRH SMW FINANCE DAC MTN RegS | Unternehmen | 2.249.244,11 | 20.0 | 9896.0 | 93.0 | 05.Nov.2026 | 125.0 |
| VLVY | VOLVO TREASURY AB MTN RegS | Unternehmen | 2.239.291,95 | 20.0 | 10054.0 | 69.0 | 08.Sept.2026 | 313.0 |
| NWG | NATWEST MARKETS PLC MTN RegS | Unternehmen | 2.235.680,27 | 20.0 | 10010.0 | 12.0 | 13.Jan.2026 | 300.0 |
| KO | COCA-COLA CO | Unternehmen | 2.225.253,72 | 20.0 | 9967.0 | 81.0 | 22.Sept.2026 | 188.0 |
| CCBGBB | BELFIUS BANQUE SA MTN RegS | Government Related | 2.217.834,89 | 20.0 | 10029.0 | 5.0 | 13.Sept.2027 | 251.0 |
| VZ | VERIZON COMMUNICATIONS INC | Unternehmen | 2.215.471,11 | 20.0 | 9914.0 | 90.0 | 27.Okt.2026 | 138.0 |
| ANNGR | VONOVIA SE RegS | Unternehmen | 2.212.480,93 | 20.0 | 10021.0 | 13.0 | 14.Apr.2027 | 287.0 |
| NWG | NATWEST MARKETS PLC MTN RegS | Unternehmen | 2.212.194,48 | 20.0 | 10012.0 | 9.0 | 25.Sept.2026 | 245.0 |
| ATIM | ASTM SPA MTN RegS | Unternehmen | 2.206.770,02 | 20.0 | 9860.0 | 98.0 | 25.Nov.2026 | 100.0 |
| HNDA | AMERICAN HONDA FINANCE CORPORATION MTN | Unternehmen | 2.206.515,15 | 20.0 | 10009.0 | 17.0 | 29.Apr.2026 | 246.0 |
| SHBASS | SVENSKA HANDELSBANKEN AB MTN RegS | Unternehmen | 2.194.160,68 | 20.0 | 9838.0 | 76.0 | 03.Sept.2026 | 5.0 |
| CAFP | CARREFOUR SA MTN RegS | Unternehmen | 2.192.861,67 | 20.0 | 9952.0 | 91.0 | 30.Okt.2026 | 188.0 |
| FABUH | FIRST ABU DHABI BANK PJSC MTN RegS | Government Related | 2.189.947,16 | 20.0 | 9945.0 | 22.0 | 16.Feb.2026 | 13.0 |
| BFCM | BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL MTN RegS | Unternehmen | 2.189.460,63 | 20.0 | 9940.0 | 93.0 | 04.Nov.2026 | 188.0 |
| OPBANK | OP CORPORATE BANK PLC MTN RegS | Unternehmen | 2.184.444,29 | 20.0 | 10001.0 | 5.0 | 15.Dez.2025 | 288.0 |
| CABKSM | CAIXABANK SA RegS | Unternehmen | 2.177.051,29 | 20.0 | 9891.0 | 95.0 | 12.Nov.2026 | 113.0 |
| FRLBP | LA BANQUE POSTALE MTN RegS | Government Related | 2.174.599,14 | 20.0 | 9875.0 | 62.0 | 12.Juli2026 | 25.0 |
| ORAFP | ORANGE SA MTN RegS | Unternehmen | 2.171.968,92 | 20.0 | 9873.0 | 58.0 | 29.Juni2026 | 0.0 |
| ORAFP | ORANGE SA MTN RegS | Unternehmen | 2.162.336,00 | 19.0 | 9829.0 | 76.0 | 04.Sept.2026 | 0.0 |
| LIN | LINDE PLC RegS | Unternehmen | 2.158.078,78 | 19.0 | 9809.0 | 83.0 | 30.Sept.2026 | 0.0 |
| CAABNK | CA AUTO BANK SPA (DUBLIN BRANCH) MTN RegS | Unternehmen | 2.157.451,40 | 19.0 | 10009.0 | 16.0 | 26.Jan.2026 | 287.0 |
| DTRGR | DAIMLER TRUCK INTERNATIONAL FINANC MTN RegS | Unternehmen | 2.153.224,56 | 19.0 | 10081.0 | 55.0 | 19.Juni2026 | 388.0 |
| MMM | 3M CO MTN | Unternehmen | 2.134.122,30 | 19.0 | 9918.0 | 94.0 | 09.Nov.2026 | 150.0 |
| UBS | UBS AG (LONDON BRANCH) MTN RegS | Unternehmen | 2.125.794,81 | 19.0 | 9981.0 | 10.0 | 05.Jan.2026 | 25.0 |
| ARRFP | APRR SA MTN RegS | Unternehmen | 2.118.411,50 | 19.0 | 9988.0 | 11.0 | 09.Jan.2026 | 113.0 |
| CABKSM | CAIXABANK SA MTN RegS | Unternehmen | 2.117.840,81 | 19.0 | 10034.0 | 6.0 | 19.Sept.2028 | 262.0 |
| ANNGR | VONOVIA SE MTN RegS | Unternehmen | 2.116.477,16 | 19.0 | 9975.0 | 31.0 | 22.März2026 | 150.0 |
| CAABNK | CA AUTO BANK SPA (DUBLIN BRANCH) MTN RegS | Unternehmen | 2.114.334,43 | 19.0 | 10081.0 | 27.0 | 08.Juni2026 | 438.0 |
| DANBNK | DANSKE BANK A/S MTN RegS | Unternehmen | 2.109.895,53 | 19.0 | 10007.0 | 10.0 | 01.Okt.2028 | 252.0 |
| ORFP | LOREAL SA MTN RegS | Unternehmen | 2.101.548,75 | 19.0 | 10002.0 | 23.0 | 19.Nov.2027 | 225.0 |
| BPCEGP | BPCE SA RegS | Unternehmen | 2.099.409,55 | 19.0 | 9975.0 | 13.0 | 15.Jan.2026 | 25.0 |
| T | AT&T INC | Unternehmen | 2.087.764,10 | 19.0 | 10004.0 | 5.0 | 17.Dez.2025 | 350.0 |
| ALOFP | ALSTOM SA MTN RegS | Unternehmen | 2.062.386,99 | 19.0 | 9818.0 | 87.0 | 14.Okt.2026 | 25.0 |
| DSFIR | FIRMENICH PRODUCTIONS PARTICIPATIO RegS | Unternehmen | 2.059.969,46 | 19.0 | 9917.0 | 91.0 | 30.Okt.2026 | 138.0 |
| SGROLN | SEGRO CAPITAL SARL MTN RegS | Unternehmen | 2.059.473,34 | 18.0 | 9961.0 | 31.0 | 23.März2026 | 125.0 |
| ALVGR | ALLIANZ FINANCE II BV RegS | Unternehmen | 2.055.877,53 | 18.0 | 9790.0 | 98.0 | 22.Nov.2026 | 0.0 |
| VWSDC | VESTAS WIND SYSTEMS A/S MTN RegS | Unternehmen | 2.048.383,56 | 18.0 | 10080.0 | 45.0 | 15.Juni2026 | 413.0 |
| WPPLN | WPP FINANCE SA MTN RegS | Unternehmen | 2.040.723,66 | 18.0 | 9962.0 | 81.0 | 22.Sept.2026 | 225.0 |
| ARVASL | ARVAL SERVICE LEASE SA MTN RegS | Unternehmen | 2.031.652,73 | 18.0 | 10085.0 | 56.0 | 22.Sept.2026 | 400.0 |
| COLSM | INMOBILIARIA COLONIAL SOCIMI SA MTN RegS | Unternehmen | 2.021.525,53 | 18.0 | 9984.0 | 38.0 | 17.Apr.2026 | 200.0 |
| DXC | DXC TECHNOLOGY CO | Unternehmen | 2.020.469,52 | 18.0 | 9991.0 | 13.0 | 15.Jan.2026 | 175.0 |
| ANNGR | VONOVIA SE RegS | Unternehmen | 2.019.891,71 | 18.0 | 9985.0 | 17.0 | 28.Jan.2026 | 138.0 |
| ORSTED | ORSTED A/S RegS | Government Related | 2.019.643,93 | 18.0 | 10018.0 | 18.0 | 01.März2026 | 363.0 |
| SESGFP | SES SA MTN RegS | Unternehmen | 2.015.884,72 | 18.0 | 9968.0 | 31.0 | 22.März2026 | 163.0 |
| BNFP | DANONE SA MTN RegS | Unternehmen | 2.011.625,20 | 18.0 | 10005.0 | 3.0 | 08.Sept.2027 | 235.0 |
| BNS | BANK OF NOVA SCOTIA MTN RegS | Unternehmen | 2.011.121,80 | 18.0 | 10007.0 | 5.0 | 17.Juni2026 | 243.0 |
| NOKIA | NOKIA OYJ MTN RegS | Unternehmen | 2.010.121,49 | 18.0 | 9983.0 | 28.0 | 11.März2026 | 200.0 |
| AYVFP | AYVENS SA MTN RegS | Unternehmen | 2.008.572,80 | 18.0 | 10036.0 | 23.0 | 19.Nov.2027 | 273.0 |
| WMT | WALMART INC | Unternehmen | 2.007.612,47 | 18.0 | 10002.0 | 15.0 | 08.Apr.2026 | 255.0 |
| UBS | UBS AG (LONDON BRANCH) MTN RegS | Unternehmen | 2.002.754,78 | 18.0 | 10006.0 | 24.0 | 21.Nov.2027 | 245.0 |
| MQGAU | MACQUARIE BANK LTD MTN RegS | Unternehmen | 2.000.814,62 | 18.0 | 10003.0 | 23.0 | 19.Nov.2027 | 240.0 |
| FIS | FIDELITY NATIONAL INFORMATION SERV | Unternehmen | 1.996.296,80 | 18.0 | 9995.0 | 1.0 | 03.Dez.2025 | 63.0 |
| DSVDC | DSV FINANCE BV MTN RegS | Unternehmen | 1.987.572,65 | 18.0 | 10045.0 | 85.0 | 06.Nov.2026 | 288.0 |
| GIS | GENERAL MILLS INC | Unternehmen | 1.975.833,07 | 18.0 | 9975.0 | 13.0 | 15.Jan.2026 | 45.0 |
| DSVDC | DSV FINANCE BV MTN RegS | Unternehmen | 1.957.235,35 | 18.0 | 10022.0 | 19.0 | 06.Nov.2026 | 251.0 |
| TOYOTA | TOYOTA FINANCE AUSTRALIA LTD MTN RegS | Unternehmen | 1.941.074,00 | 17.0 | 10063.0 | 55.0 | 18.Juni2026 | 343.0 |
| SRTGR | SARTORIUS FINANCE BV RegS | Unternehmen | 1.939.049,33 | 17.0 | 10118.0 | 70.0 | 14.Sept.2026 | 425.0 |
| PLD | PROLOGIS LP | Unternehmen | 1.932.650,97 | 17.0 | 10014.0 | 26.0 | 02.Juni2026 | 300.0 |
| GSK | GLAXOSMITHKLINE CAPITAL PLC RegS | Unternehmen | 1.924.941,89 | 17.0 | 9901.0 | 79.0 | 12.Sept.2026 | 100.0 |
| CCEP | COCA-COLA EUROPACIFIC PARTNERS PLC RegS | Unternehmen | 1.918.680,08 | 17.0 | 9980.0 | 32.0 | 27.März2026 | 175.0 |
| JABHOL | JAB HOLDINGS BV RegS | Unternehmen | 1.908.023,80 | 17.0 | 9967.0 | 57.0 | 25.Juni2026 | 175.0 |
| CM | CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE MTN RegS | Unternehmen | 1.906.782,56 | 17.0 | 10017.0 | 18.0 | 03.Feb.2028 | 267.0 |
| BDX | BECTON DICKINSON EURO FINANCE SARL | Unternehmen | 1.893.138,71 | 17.0 | 9942.0 | 51.0 | 04.Juni2026 | 121.0 |
| PCAR | PACCAR FINANCIAL EUROPE BV MTN RegS | Unternehmen | 1.863.885,87 | 17.0 | 10048.0 | 46.0 | 15.Mai2026 | 338.0 |
| MOTOPG | MOTABILITY OPERATIONS GROUP PLC MTN RegS | Unternehmen | 1.852.931,95 | 17.0 | 9982.0 | 10.0 | 03.Jan.2026 | 38.0 |
| IFF | INTERNATIONAL FLAVORS & FRAGRANCES | Unternehmen | 1.843.298,13 | 17.0 | 9921.0 | 82.0 | 25.Sept.2026 | 180.0 |
| PBBGR | DEUTSCHE PFANDBRIEFBANK AG RegS | Unternehmen | 1.825.857,54 | 16.0 | 10033.0 | 74.0 | 28.Aug.2026 | 438.0 |
| SANEFP | SANEF SA RegS | Unternehmen | 1.819.686,52 | 16.0 | 9977.0 | 29.0 | 16.März2026 | 188.0 |
| CASHSM | PROSEGUR CASH SA MTN RegS | Unternehmen | 1.816.192,00 | 16.0 | 9978.0 | 18.0 | 04.Feb.2026 | 138.0 |
| SWFP | SODEXO SA RegS | Unternehmen | 1.814.366,97 | 16.0 | 10006.0 | 37.0 | 24.Juni2026 | 250.0 |
| BNP | BNP PARIBAS SA MTN RegS | Unternehmen | 1.811.201,62 | 16.0 | 10003.0 | 16.0 | 27.Jan.2026 | 275.0 |
| NOVNVX | NOVARTIS FINANCE SA RegS | Unternehmen | 1.806.247,65 | 16.0 | 9943.0 | 94.0 | 09.Nov.2026 | 163.0 |
| LEGGR | LEG IMMOBILIEN SE RegS | Unternehmen | 1.800.167,94 | 16.0 | 9969.0 | 14.0 | 17.Jan.2026 | 38.0 |
| SCBNOR | SANTANDER CONSUMER BANK AS MTN RegS | Unternehmen | 1.787.089,54 | 16.0 | 9920.0 | 37.0 | 14.Apr.2026 | 13.0 |
| SAPGR | SAP SE RegS | Unternehmen | 1.783.680,27 | 16.0 | 9903.0 | 46.0 | 18.Mai2026 | 13.0 |
| FRPTT | LA POSTE SA MTN RegS | Government Related | 1.772.987,19 | 16.0 | 9843.0 | 89.0 | 21.Okt.2026 | 63.0 |
| EDPPL | EDP FINANCE BV MTN RegS | Unternehmen | 1.763.263,09 | 16.0 | 9849.0 | 79.0 | 16.Sept.2026 | 38.0 |
| LSELN | LSEG NETHERLANDS BV MTN RegS | Unternehmen | 1.754.916,30 | 16.0 | 10129.0 | 74.0 | 29.Sept.2026 | 413.0 |
| STERV | STORA ENSO OYJ MTN RegS | Unternehmen | 1.744.664,32 | 16.0 | 10065.0 | 42.0 | 01.Juni2026 | 400.0 |
| CCBGBB | BELFIUS BANQUE SA RegS | Government Related | 1.732.623,01 | 16.0 | 10020.0 | 44.0 | 11.Mai2026 | 313.0 |
| EDPPL | EDP SA MTN RegS | Unternehmen | 1.726.143,08 | 16.0 | 10012.0 | 26.0 | 01.Juni2026 | 288.0 |
| AMT | AMERICAN TOWER CORPORATION | Unternehmen | 1.716.943,29 | 15.0 | 9980.0 | 47.0 | 22.Mai2026 | 195.0 |
| COVFP | COVIVIO SA RegS | Unternehmen | 1.713.028,65 | 15.0 | 9978.0 | 47.0 | 20.Mai2026 | 188.0 |
| CNHI | CNH INDUSTRIAL FINANCE EUROPE SA MTN RegS | Unternehmen | 1.712.647,74 | 15.0 | 9991.0 | 14.0 | 19.Jan.2026 | 188.0 |
| ERSTBK | ERSTE GROUP BANK AG MTN RegS | Unternehmen | 1.711.884,93 | 15.0 | 9973.0 | 35.0 | 07.Apr.2026 | 150.0 |
| DANBNK | DANSKE BANK A/S MTN RegS | Unternehmen | 1.708.611,58 | 15.0 | 10011.0 | 10.0 | 02.Okt.2027 | 248.0 |
| BAMIIM | BANCO BPM SPA MTN RegS | Unternehmen | 1.706.078,70 | 15.0 | 9915.0 | 62.0 | 15.Juli2026 | 88.0 |
| USB | US BANCORP | Unternehmen | 1.704.371,34 | 15.0 | 10020.0 | 24.0 | 21.Mai2028 | 287.0 |
| REESM | RED ELECTRICA FINANCIACIONES SAU MTN RegS | Unternehmen | 1.702.129,58 | 15.0 | 9952.0 | 39.0 | 21.Apr.2026 | 100.0 |
| NIBCAP | NIBC BANK NV MTN RegS | Unternehmen | 1.701.161,64 | 15.0 | 10000.0 | 1.0 | 01.Dez.2025 | 638.0 |
| NOVOB | NOVO NORDISK FINANCE NETHERLANDS B MTN RegS | Unternehmen | 1.700.674,94 | 15.0 | 9999.0 | 23.0 | 20.Nov.2027 | 225.0 |
| CMZB | COMMERZBANK AG MTN RegS | Unternehmen | 1.697.244,61 | 15.0 | 9935.0 | 56.0 | 22.Juni2026 | 113.0 |
| ERSTBK | ERSTE GROUP BANK AG MTN RegS | Unternehmen | 1.697.169,32 | 15.0 | 9938.0 | 47.0 | 22.Mai2026 | 88.0 |
| DBOERS | DEUTSCHE BOERSE AG RegS | Unternehmen | 1.690.725,99 | 15.0 | 9945.0 | 24.0 | 22.Feb.2026 | 0.0 |
| IDSLN | INTERNATIONAL DISTRIBUTION SERVICE RegS | Unternehmen | 1.684.032,91 | 15.0 | 9888.0 | 85.0 | 08.Okt.2026 | 125.0 |
| HNDA | AMERICAN HONDA FINANCE CORPORATION | Unternehmen | 1.682.012,72 | 15.0 | 10047.0 | 40.0 | 24.Apr.2026 | 350.0 |
| LIN | LINDE INC | Unternehmen | 1.679.640,47 | 15.0 | 10000.0 | 1.0 | 01.Dez.2025 | 163.0 |
| INVES | INVESTEC BANK PLC MTN RegS | Unternehmen | 1.674.501,46 | 15.0 | 10087.0 | 7.0 | 18.Juni2028 | 312.0 |
| AARB | AAREAL BANK AG RegS | Unternehmen | 1.670.017,57 | 15.0 | 10143.0 | 49.0 | 29.Mai2026 | 588.0 |
| EXPNLN | EXPERIAN FINANCE PLC MTN RegS | Unternehmen | 1.657.329,62 | 15.0 | 9949.0 | 57.0 | 25.Juni2026 | 138.0 |
| MAN | MANPOWERGROUP INC RegS | Unternehmen | 1.656.211,90 | 15.0 | 9961.0 | 56.0 | 22.Juni2026 | 175.0 |
| HOLNSW | HOLCIM FINANCE (LUXEMBOURG) SA RegS | Unternehmen | 1.655.588,13 | 15.0 | 9817.0 | 99.0 | 29.Nov.2026 | 50.0 |
| DE | JOHN DEERE BANK SA MTN RegS | Unternehmen | 1.655.056,04 | 15.0 | 10016.0 | 79.0 | 14.Sept.2026 | 250.0 |
| TRNIM | TERNA RETE ELETTRICA NAZIONALE SPA MTN RegS | Unternehmen | 1.652.740,10 | 15.0 | 9953.0 | 36.0 | 10.Apr.2026 | 100.0 |
| SCBGER | SANTANDER CONSUMER BANK AG MTN RegS | Unternehmen | 1.649.455,58 | 15.0 | 10123.0 | 58.0 | 30.Juni2026 | 450.0 |
| MINGNO | SPAREBANK 1 SMN MTN RegS | Unternehmen | 1.647.389,45 | 15.0 | 10004.0 | 7.0 | 22.Dez.2025 | 313.0 |
| VLVY | VOLVO TREASURY AB MTN RegS | Unternehmen | 1.632.605,37 | 15.0 | 9895.0 | 46.0 | 18.Mai2026 | 0.0 |
| RTOLN | RENTOKIL INITIAL PLC MTN RegS | Unternehmen | 1.620.129,90 | 15.0 | 9926.0 | 50.0 | 30.Mai2026 | 88.0 |
| SRBANK | SPAREBANK 1 SOR-NORGE ASA MTN RegS | Unternehmen | 1.619.186,48 | 15.0 | 9812.0 | 94.0 | 09.Nov.2026 | 25.0 |
| ELIATB | ELIA TRANSMISSION BELGIUM NV MTN RegS | Unternehmen | 1.617.366,48 | 15.0 | 9989.0 | 13.0 | 14.Jan.2026 | 138.0 |
| BFCM | BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL MTN RegS | Unternehmen | 1.616.237,17 | 15.0 | 10038.0 | 2.0 | 05.März2027 | 272.0 |
| JPM | JPMORGAN CHASE & CO FRN MTN RegS | Unternehmen | 1.615.011,04 | 15.0 | 10033.0 | 3.0 | 06.Juni2028 | 269.0 |
| CMARK | CREDIT MUTUEL ARKEA MTN RegS | Unternehmen | 1.612.286,98 | 14.0 | 9976.0 | 37.0 | 15.Apr.2026 | 163.0 |
| CM | CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE MTN RegS | Unternehmen | 1.611.860,59 | 14.0 | 10044.0 | 15.0 | 18.Okt.2028 | 280.0 |
| CAABNK | CA AUTO BANK SPA (DUBLIN BRANCH) MTN RegS | Unternehmen | 1.611.620,59 | 14.0 | 10047.0 | 17.0 | 27.Jan.2028 | 287.0 |
| CAFP | CARREFOUR SA MTN RegS | Unternehmen | 1.611.318,40 | 14.0 | 9971.0 | 43.0 | 04.Mai2026 | 175.0 |
| CMZB | COMMERZBANK AG MTN RegS | Unternehmen | 1.611.094,76 | 14.0 | 10011.0 | 4.0 | 12.März2027 | 273.0 |
| CMZB | COMMERZBANK AG MTN RegS | Unternehmen | 1.611.018,40 | 14.0 | 10007.0 | 2.0 | 03.März2028 | 257.0 |
| CM | CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE MTN RegS | Unternehmen | 1.610.485,92 | 14.0 | 10042.0 | 17.0 | 29.Jan.2027 | 278.0 |
| MRKGR | MERCK FINANCIAL SERVICES GMBH RegS | Unternehmen | 1.610.267,20 | 14.0 | 9979.0 | 53.0 | 15.Juni2026 | 188.0 |
| BNS | BANK OF NOVA SCOTIA MTN RegS | Unternehmen | 1.608.829,64 | 14.0 | 10001.0 | 4.0 | 12.Dez.2025 | 255.0 |
| OPBANK | OP CORPORATE BANK PLC MTN RegS | Unternehmen | 1.608.759,63 | 14.0 | 10015.0 | 9.0 | 28.März2027 | 238.0 |
| BMW | BMW INTERNATIONAL INVESTMENT BV MTN RegS | Unternehmen | 1.607.741,49 | 14.0 | 9996.0 | 2.0 | 05.Juni2026 | 224.0 |
| COVEGR | COVESTRO AG MTN RegS | Unternehmen | 1.606.625,98 | 14.0 | 9970.0 | 18.0 | 03.Feb.2026 | 88.0 |
| AKZANA | AKZO NOBEL NV MTN RegS | Unternehmen | 1.604.515,73 | 14.0 | 9956.0 | 36.0 | 08.Apr.2026 | 113.0 |
| MBGGR | MERCEDES-BENZ INTERNATIONAL FINANC MTN RegS | Unternehmen | 1.604.204,96 | 14.0 | 10020.0 | 23.0 | 19.Aug.2027 | 253.0 |
| ADPFP | AEROPORTS DE PARIS SA RegS | Government Related | 1.602.726,71 | 14.0 | 9984.0 | 77.0 | 02.Okt.2026 | 213.0 |
| BPOST | BPOST SA RegS | Government Related | 1.598.578,11 | 14.0 | 9943.0 | 62.0 | 11.Juli2026 | 125.0 |
| HCOB | HAMBURG COMMERCIAL BANK AG RegS | Unternehmen | 1.595.361,49 | 14.0 | 9944.0 | 27.0 | 09.März2026 | 38.0 |
| MCD | MCDONALDS CORPORATION MTN RegS | Unternehmen | 1.594.558,48 | 14.0 | 9925.0 | 54.0 | 15.Juni2026 | 90.0 |
| CMARK | CREDIT MUTUEL ARKEA MTN RegS | Unternehmen | 1.594.448,30 | 14.0 | 9964.0 | 17.0 | 28.Jan.2026 | 1.0 |
| OPBANK | OP CORPORATE BANK PLC MTN RegS | Unternehmen | 1.592.905,25 | 14.0 | 9939.0 | 31.0 | 24.März2026 | 25.0 |
| SANSCF | SANTANDER CONSUMER FINANCE SA MTN RegS | Unternehmen | 1.591.580,48 | 14.0 | 9947.0 | 24.0 | 23.Feb.2026 | 0.0 |
| LFBANK | LANSFORSAKRINGAR BANK AB MTN RegS | Unternehmen | 1.587.705,69 | 14.0 | 9920.0 | 37.0 | 15.Apr.2026 | 5.0 |
| PBBGR | DEUTSCHE PFANDBRIEFBANK AG RegS | Unternehmen | 1.586.908,28 | 14.0 | 9910.0 | 18.0 | 02.Feb.2026 | 10.0 |
| ASNBNK | ASN BANK NV MTN RegS | Government Related | 1.583.269,51 | 14.0 | 9885.0 | 56.0 | 22.Juni2026 | 25.0 |
| LBBW | LANDESBANK BADEN-WUERTTEMBERG RegS | Government Related | 1.582.228,84 | 14.0 | 9876.0 | 66.0 | 29.Juli2026 | 38.0 |
| UNANA | UNILEVER FINANCE NETHERLANDS BV RegS | Unternehmen | 1.581.984,77 | 14.0 | 9963.0 | 26.0 | 28.Feb.2026 | 75.0 |
| RVTY | REVVITY INC | Unternehmen | 1.579.932,30 | 14.0 | 9964.0 | 63.0 | 19.Juli2026 | 188.0 |
| AON | AON PLC | Unternehmen | 1.575.277,70 | 14.0 | 10007.0 | 22.0 | 14.Mai2026 | 288.0 |
| EBOXLN | TRITAX EUROBOX PLC RegS | Unternehmen | 1.566.543,94 | 14.0 | 9912.0 | 50.0 | 02.Juni2026 | 95.0 |
| CAABNK | CA AUTO BANK SPA (DUBLIN BRANCH) MTN RegS | Unternehmen | 1.560.819,10 | 14.0 | 10039.0 | 15.0 | 18.Juli2027 | 280.0 |
| ACEIM | ACEA SPA MTN RegS | Government Related | 1.557.179,20 | 14.0 | 9877.0 | 90.0 | 24.Okt.2026 | 100.0 |
| WPC | WPC EUROBOND BV | Unternehmen | 1.557.186,57 | 14.0 | 9981.0 | 36.0 | 09.Apr.2026 | 225.0 |
| NWIDE | NATIONWIDE BUILDING SOCIETY RegS | Unternehmen | 1.555.716,86 | 14.0 | 10024.0 | 20.0 | 09.Mai2027 | 248.0 |
| PRXNA | PROSUS NV MTN RegS | Unternehmen | 1.551.340,02 | 14.0 | 9964.0 | 14.0 | 19.Jan.2026 | 121.0 |
| LXSGR | LANXESS AG MTN RegS | Unternehmen | 1.545.634,40 | 14.0 | 9875.0 | 85.0 | 07.Okt.2026 | 100.0 |
| MCK | MCKESSON CORP | Unternehmen | 1.535.658,40 | 14.0 | 9940.0 | 91.0 | 30.Okt.2026 | 163.0 |
| TENN | TENNET HOLDING BV MTN RegS | Government Related | 1.535.304,87 | 14.0 | 9936.0 | 54.0 | 13.Juni2026 | 100.0 |
| NIDEC | NIDEC CORPORATION RegS | Unternehmen | 1.532.248,69 | 14.0 | 9750.0 | 33.0 | 30.März2026 | 5.0 |
| ASML | ASML HOLDING NV RegS | Unternehmen | 1.531.718,00 | 14.0 | 10000.0 | 3.0 | 06.Dez.2025 | 350.0 |
| AYVFP | AYVENS SA MTN RegS | Unternehmen | 1.530.026,09 | 14.0 | 10192.0 | 98.0 | 23.Nov.2026 | 438.0 |
| CMARK | CREDIT MUTUEL ARKEA MTN RegS | Unternehmen | 1.528.825,20 | 14.0 | 10032.0 | 50.0 | 01.Juni2026 | 325.0 |
| FREGR | FRESENIUS SE & CO. KGAA MTN RegS | Unternehmen | 1.524.858,27 | 14.0 | 9831.0 | 82.0 | 28.Sept.2026 | 38.0 |
| BACRED | MEDIOBANCA BANCA DI CREDITO FINANZ RegS | Unternehmen | 1.518.766,93 | 14.0 | 9982.0 | 13.0 | 15.Jan.2026 | 88.0 |
| EDENFP | EDENRED RegS | Unternehmen | 1.518.148,28 | 14.0 | 9984.0 | 27.0 | 06.März2026 | 188.0 |
| TALANX | TALANX AG RegS | Unternehmen | 1.513.718,13 | 14.0 | 10004.0 | 64.0 | 23.Juli2026 | 250.0 |
| MINGNO | SPAREBANK 1 SMN MTN RegS | Unternehmen | 1.509.133,44 | 14.0 | 9835.0 | 78.0 | 11.Sept.2026 | 13.0 |
| NDAFH | NORDEA BANK ABP MTN RegS | Unternehmen | 1.508.904,90 | 14.0 | 10011.0 | 5.0 | 17.Juni2027 | 240.0 |
| DEKA | DEKABANK DEUTSCHE GIROZENTRALE MTN RegS | Government Related | 1.506.411,03 | 14.0 | 10021.0 | 17.0 | 28.Jan.2028 | 252.0 |
| UBS | UBS AG (LONDON BRANCH) MTN RegS | Unternehmen | 1.505.744,65 | 14.0 | 9873.0 | 58.0 | 29.Juni2026 | 1.0 |
| SAPGR | SAP SE RegS | Unternehmen | 1.505.363,53 | 14.0 | 9965.0 | 28.0 | 13.März2026 | 100.0 |
| DGFP | AUTOROUTES DU SUD DE LA FRANCE MTN RegS | Unternehmen | 1.503.622,45 | 14.0 | 9956.0 | 39.0 | 20.Apr.2026 | 113.0 |
| BERTEL | BERTELSMANN SE & CO KGAA MTN RegS | Unternehmen | 1.502.726,27 | 13.0 | 9952.0 | 41.0 | 27.Apr.2026 | 113.0 |
| KERFP | KERING SA MTN RegS | Unternehmen | 1.502.173,96 | 13.0 | 9945.0 | 44.0 | 10.Mai2026 | 125.0 |
| DELL | DELL BANK INTERNATIONAL DAC MTN RegS | Unternehmen | 1.501.330,38 | 13.0 | 9840.0 | 90.0 | 27.Okt.2026 | 50.0 |
| DGFP | AUTOROUTES DU SUD DE LA FRANCE MTN RegS | Unternehmen | 1.499.401,88 | 13.0 | 9941.0 | 45.0 | 13.Mai2026 | 100.0 |
| CCBGBB | BELFIUS BANQUE SA MTN RegS | Government Related | 1.498.751,56 | 13.0 | 9962.0 | 21.0 | 13.Feb.2026 | 38.0 |
| ISSDC | ISS GLOBAL A/S MTN RegS | Unternehmen | 1.493.390,15 | 13.0 | 9917.0 | 55.0 | 18.Juni2026 | 88.0 |
| FMEGR | FRESENIUS MEDICAL CARE AG RegS | Unternehmen | 1.484.659,01 | 13.0 | 9934.0 | 49.0 | 29.Mai2026 | 100.0 |
| SCMNVX | SWISSCOM FINANCE BV MTN RegS | Government Related | 1.482.453,97 | 13.0 | 10048.0 | 41.0 | 29.Mai2026 | 350.0 |
| WKLNA | WOLTERS KLUWER NV RegS | Unternehmen | 1.475.371,94 | 13.0 | 10030.0 | 57.0 | 23.Sept.2026 | 300.0 |
| SANSCF | SANTANDER CONSUMER FINANCE SA MTN RegS | Unternehmen | 1.475.120,53 | 13.0 | 9832.0 | 96.0 | 14.Nov.2026 | 50.0 |
| AARB | AAREAL BANK AG RegS | Unternehmen | 1.471.794,57 | 13.0 | 9811.0 | 75.0 | 02.Sept.2026 | 5.0 |
| URWFP | UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD SE MTN RegS | Unternehmen | 1.462.797,95 | 13.0 | 9975.0 | 27.0 | 09.März2026 | 138.0 |
| ADNA | KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NV RegS | Unternehmen | 1.456.374,30 | 13.0 | 9966.0 | 30.0 | 19.März2026 | 113.0 |
| HTOGA | OTE PLC MTN RegS | Unternehmen | 1.456.262,37 | 13.0 | 9857.0 | 81.0 | 24.Sept.2026 | 88.0 |
| VORHYP | HYPO VORARLBERG BANK AG RegS | Government Related | 1.449.686,01 | 13.0 | 10033.0 | 22.0 | 16.Feb.2026 | 413.0 |
| CL | COLGATE-PALMOLIVE CO | Unternehmen | 1.448.684,32 | 13.0 | 9954.0 | 27.0 | 06.März2026 | 50.0 |
| PEP | PEPSICO INC MTN | Unternehmen | 1.421.790,46 | 13.0 | 10002.0 | 23.0 | 28.Apr.2026 | 263.0 |
| DHLGR | DEUTSCHE POST AG MTN RegS | Unternehmen | 1.420.723,04 | 13.0 | 9965.0 | 34.0 | 01.Apr.2026 | 125.0 |
| BFCM | BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL MTN RegS | Unternehmen | 1.418.248,90 | 13.0 | 9991.0 | 14.0 | 19.Jan.2026 | 163.0 |
| KBCBB | KBC GROEP NV MTN RegS | Unternehmen | 1.412.810,19 | 13.0 | 10026.0 | 2.0 | 03.Sept.2028 | 272.0 |
| LBBW | LANDESBANK BADEN WUERTTEMBERG MTN RegS | Government Related | 1.408.094,78 | 13.0 | 9977.0 | 19.0 | 05.Feb.2026 | 100.0 |
| VIEFP | VEOLIA ENVIRONNEMENT SA MTN RegS | Unternehmen | 1.407.360,17 | 13.0 | 9914.0 | 98.0 | 30.Nov.2026 | 150.0 |
| ICADFP | ICADE RegS | Unternehmen | 1.406.786,12 | 13.0 | 9966.0 | 53.0 | 10.Juni2026 | 175.0 |
| CM | CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE MTN RegS | Unternehmen | 1.406.455,49 | 13.0 | 10006.0 | 8.0 | 27.März2026 | 238.0 |
| CM | CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE RegS | Unternehmen | 1.405.727,73 | 13.0 | 10012.0 | 14.0 | 17.Juli2026 | 249.0 |
| MITHCC | MITSUBISHI HC CAPITAL UK PLC MTN RegS | Unternehmen | 1.404.485,48 | 13.0 | 10010.0 | 17.0 | 30.Apr.2026 | 277.0 |
| BYLAN | BAYERISCHE LANDESBANK RegS | Government Related | 1.403.711,57 | 13.0 | 10006.0 | 17.0 | 31.Jan.2026 | 264.0 |
| ANNGR | VONOVIA SE MTN RegS | Unternehmen | 1.400.000,00 | 13.0 | 10000.0 | 1.0 | 01.Dez.2025 | 0.0 |
| ABNANV | ABN AMRO BANK NV MTN RegS | Unternehmen | 1.400.053,06 | 13.0 | 10000.0 | 25.0 | 28.Feb.2029 | 257.0 |
| DKRED | DEUTSCHE KREDITBANK AG RegS | Government Related | 1.392.574,21 | 13.0 | 9946.0 | 24.0 | 23.Feb.2026 | 1.0 |
| ANNGR | VONOVIA SE RegS | Unternehmen | 1.390.019,97 | 12.0 | 9904.0 | 60.0 | 09.Juli2026 | 63.0 |
| HCOB | HAMBURG COMMERCIAL BANK AG RegS | Unternehmen | 1.361.643,79 | 12.0 | 10000.0 | 2.0 | 05.Dez.2025 | 368.0 |
| DBHNGR | DEUTSCHE BAHN AG MTN RegS | Government Related | 1.352.392,19 | 12.0 | 9962.0 | 26.0 | 02.März2026 | 75.0 |
| MDLZ | MONDELEZ INTERNATIONAL HOLDINGS NE RegS | Unternehmen | 1.341.385,43 | 12.0 | 9813.0 | 81.0 | 22.Sept.2026 | 0.0 |
| VOD | VODAFONE GROUP PLC MTN RegS | Unternehmen | 1.333.822,99 | 12.0 | 9879.0 | 98.0 | 24.Nov.2026 | 90.0 |
| LIFP | KLEPIERRE SA MTN RegS | Unternehmen | 1.317.631,64 | 12.0 | 9991.0 | 23.0 | 19.Feb.2026 | 188.0 |
| GLW | CORNING INC | Unternehmen | 1.308.525,98 | 12.0 | 10054.0 | 37.0 | 15.Mai2026 | 388.0 |
| MBGGR | MERCEDES-BENZ INTERNATIONAL FINANC MTN RegS | Unternehmen | 1.307.521,80 | 12.0 | 10000.0 | 1.0 | 01.Dez.2025 | 237.0 |
| SCMNVX | SWISSCOM FINANCE BV MTN RegS | Government Related | 1.306.781,41 | 12.0 | 10013.0 | 9.0 | 30.Juni2027 | 237.0 |
| LIN | LINDE PLC MTN RegS | Unternehmen | 1.300.702,61 | 12.0 | 10000.0 | 23.0 | 20.Nov.2027 | 227.0 |
| GYCGR | GRAND CITY PROPERTIES SA MTN RegS | Unternehmen | 1.296.442,33 | 12.0 | 9929.0 | 67.0 | 03.Aug.2026 | 138.0 |
| SRELN | SIRIUS REAL ESTATE LTD RegS | Unternehmen | 1.295.747,42 | 12.0 | 9918.0 | 56.0 | 22.Juni2026 | 113.0 |
| SBAB | SBAB BANK AB (PUBL) MTN RegS | Government Related | 1.280.568,37 | 12.0 | 9847.0 | 74.0 | 27.Aug.2026 | 13.0 |
| MMC | MARSH & MCLENNAN COMPANIES INC | Unternehmen | 1.241.207,76 | 11.0 | 9905.0 | 81.0 | 21.Sept.2026 | 135.0 |
| KO | COCA-COLA CO | Unternehmen | 1.236.122,89 | 11.0 | 9875.0 | 81.0 | 22.Sept.2026 | 75.0 |
| DT | DEUTSCHE TELEKOM AG MTN RegS | Unternehmen | 1.226.753,96 | 11.0 | 9955.0 | 32.0 | 25.März2026 | 88.0 |
| BALDER | FASTIGHETS AB BALDER RegS | Unternehmen | 1.217.768,15 | 11.0 | 9989.0 | 15.0 | 23.Jan.2026 | 188.0 |
| MBGGR | MERCEDES-BENZ INTERNATIONAL FINANC MTN RegS | Unternehmen | 1.205.051,80 | 11.0 | 9995.0 | 4.0 | 11.Juni2026 | 219.0 |
| LRFP | LEGRAND SA RegS | Unternehmen | 1.205.073,32 | 11.0 | 9969.0 | 27.0 | 06.März2026 | 100.0 |
| BANQUE | BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG MTN RegS | Unternehmen | 1.204.993,24 | 11.0 | 10038.0 | 24.0 | 24.Mai2027 | 305.0 |
| TOYOTA | TOYOTA MOTOR FINANCE (NETHERLANDS) MTN RegS | Unternehmen | 1.203.378,29 | 11.0 | 10008.0 | 17.0 | 30.Apr.2026 | 247.0 |
| ANNGR | VONOVIA SE MTN RegS | Unternehmen | 1.203.420,72 | 11.0 | 9958.0 | 53.0 | 10.Juni2026 | 150.0 |
| DTRGR | DAIMLER TRUCK INTERNATIONAL FINANC MTN RegS | Unternehmen | 1.202.087,31 | 11.0 | 10017.0 | 25.0 | 27.Mai2027 | 255.0 |
| DBOERS | CLEARSTREAM BANKING AG RegS | Unternehmen | 1.200.000,00 | 11.0 | 10000.0 | 1.0 | 01.Dez.2025 | 0.0 |
| MUNHYP | MUENCHENER HYPOTHEKENBANK EG RegS | Unternehmen | 1.190.858,12 | 11.0 | 9900.0 | 52.0 | 08.Juni2026 | 50.0 |
| ASSABS | ASSA ABLOY AB MTN RegS | Unternehmen | 1.182.368,72 | 11.0 | 10097.0 | 70.0 | 13.Sept.2026 | 375.0 |
| ADNA | KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NV RegS | Unternehmen | 1.181.310,53 | 11.0 | 10003.0 | 4.0 | 11.März2026 | 233.0 |
| ELTLX | ELECTROLUX AB MTN RegS | Unternehmen | 1.169.454,06 | 11.0 | 10108.0 | 76.0 | 05.Okt.2026 | 413.0 |
| ESSITY | ESSITY CAPITAL BV MTN RegS | Unternehmen | 1.168.753,58 | 10.0 | 10037.0 | 73.0 | 21.Sept.2026 | 300.0 |
| ARION | ARION BANKI HF MTN RegS | Unternehmen | 1.165.032,92 | 10.0 | 10220.0 | 48.0 | 25.Mai2026 | 725.0 |
| MCD | MCDONALDS CORPORATION MTN RegS | Unternehmen | 1.130.069,30 | 10.0 | 10001.0 | 5.0 | 17.Dez.2025 | 288.0 |
| ERFFP | EUROFINS SCIENTIFIC SE RegS | Unternehmen | 1.120.075,58 | 10.0 | 10045.0 | 38.0 | 17.Juli2026 | 375.0 |
| LLOYDS | LLOYDS BANKING GROUP PLC MTN RegS | Unternehmen | 1.108.150,71 | 10.0 | 10009.0 | 2.0 | 05.März2027 | 278.0 |
| CCEP | COCA-COLA EUROPACIFIC PARTNERS PLC MTN RegS | Unternehmen | 1.107.822,25 | 10.0 | 10012.0 | 2.0 | 03.Juni2027 | 245.0 |
| MUNHYP | MUENCHENER HYPOTHEKENBANK EG | Unternehmen | 1.104.961,33 | 10.0 | 10031.0 | 20.0 | 09.Feb.2027 | 285.0 |
| VLVY | VOLVO TREASURY AB MTN RegS | Unternehmen | 1.104.283,84 | 10.0 | 10004.0 | 11.0 | 09.Jan.2026 | 253.0 |
| SANTAN | BANCO SANTANDER SA MTN RegS | Unternehmen | 1.103.462,84 | 10.0 | 10008.0 | 17.0 | 29.Jan.2026 | 276.0 |
| BFCM | BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL MTN RegS | Unternehmen | 1.101.417,65 | 10.0 | 9968.0 | 79.0 | 12.Sept.2026 | 213.0 |
| ITVLN | ITV PLC RegS | Unternehmen | 1.096.963,31 | 10.0 | 9912.0 | 82.0 | 26.Sept.2026 | 138.0 |
| PCAR | PACCAR FINANCIAL EUROPE BV MTN RegS | Unternehmen | 1.084.031,51 | 10.0 | 10000.0 | 1.0 | 29.Nov.2025 | 325.0 |
| CTPNV | CTP NV MTN RegS | Unternehmen | 1.074.462,22 | 10.0 | 9976.0 | 14.0 | 20.Jan.2026 | 88.0 |
| PCAR | PACCAR FINANCIAL EUROPE BV MTN RegS | Unternehmen | 1.069.005,05 | 10.0 | 9944.0 | 26.0 | 01.März2026 | 0.0 |
| CEMEX | CEMEX SAB DE CV RegS | Unternehmen | 1.052.308,63 | 9.0 | 9972.0 | 30.0 | 19.März2026 | 313.0 |
| ARVASL | ARVAL SERVICE LEASE SA MTN RegS | Unternehmen | 1.030.517,47 | 9.0 | 10002.0 | 10.0 | 04.Jan.2026 | 338.0 |
| SANDSS | SANDVIK AB MTN RegS | Unternehmen | 1.016.776,26 | 9.0 | 10034.0 | 55.0 | 18.Juni2026 | 300.0 |
| ORIX | ORIX CORPORATION MTN RegS | Unternehmen | 1.010.089,33 | 9.0 | 9984.0 | 39.0 | 20.Apr.2026 | 192.0 |
| NYLIFE | NEW YORK LIFE GLOBAL FUNDING RegS | Unternehmen | 1.004.531,66 | 9.0 | 10011.0 | 12.0 | 09.Juli2027 | 248.0 |
| LIFP | KLEPIERRE SA MTN RegS | Unternehmen | 1.002.312,67 | 9.0 | 10011.0 | 21.0 | 12.Mai2028 | 263.0 |
| DGFP | VINCI SA MTN RegS | Unternehmen | 1.001.018,52 | 9.0 | 10009.0 | 25.0 | 26.Nov.2026 | 239.0 |
| TOYOTA | TOYOTA MOTOR FINANCE (NETHERLANDS) MTN RegS | Unternehmen | 1.000.642,90 | 9.0 | 10001.0 | 23.0 | 20.Aug.2027 | 242.0 |
| AMSSM | AMADEUS IT GROUP SA MTN RegS | Unternehmen | 995.992,71 | 9.0 | 9931.0 | 80.0 | 18.Sept.2026 | 150.0 |
| RTEFRA | RTE RESEAU DE TRANSPORT D ELECTRIC MTN RegS | Government Related | 990.335,25 | 9.0 | 9892.0 | 88.0 | 19.Okt.2026 | 100.0 |
| AKEFP | ARKEMA SA MTN RegS | Unternehmen | 981.027,81 | 9.0 | 9809.0 | 87.0 | 14.Okt.2026 | 13.0 |
| SGPAU | STOCKLAND TRUST MANAGEMENT LTD MTN RegS | Unternehmen | 980.391,67 | 9.0 | 9960.0 | 41.0 | 27.Apr.2026 | 163.0 |
| ATCOA | ATLAS COPCO AB MTN RegS | Unternehmen | 969.412,47 | 9.0 | 9877.0 | 75.0 | 30.Aug.2026 | 63.0 |
| CCB | CHINA CONSTRUCTION BANK CORPORATIO MTN RegS | Government Related | 920.111,23 | 8.0 | 10051.0 | 96.0 | 30.Nov.2026 | 388.0 |
| MERYFP | MERCIALYS SA RegS | Unternehmen | 910.659,63 | 8.0 | 9983.0 | 25.0 | 27.Feb.2026 | 180.0 |
| NWG | NATWEST MARKETS PLC MTN RegS | Unternehmen | 903.864,18 | 8.0 | 10004.0 | 9.0 | 30.Sept.2027 | 240.0 |
| DBOERS | CLEARSTREAM EUROPE AG RegS | Unternehmen | 901.600,69 | 8.0 | 10004.0 | 19.0 | 05.Nov.2027 | 222.0 |
| SAGAX | SAGAX EURO MTN NL BV MTN RegS | Unternehmen | 890.175,61 | 8.0 | 9981.0 | 24.0 | 24.Feb.2026 | 163.0 |
| CLNXSM | CELLNEX FINANCE COMPANY SA MTN RegS | Unternehmen | 885.704,42 | 8.0 | 9838.0 | 96.0 | 15.Nov.2026 | 75.0 |
| AIFP | AIR LIQUIDE FINANCE SA MTN RegS | Unternehmen | 801.940,73 | 7.0 | 10010.0 | 19.0 | 05.Nov.2027 | 225.0 |
| SMDSLN | DS SMITH LTD MTN RegS | Unternehmen | 791.297,51 | 7.0 | 9873.0 | 79.0 | 12.Sept.2026 | 88.0 |
| DEKA | DEKABANK DEUTSCHE GIROZENTRALE MTN RegS | Government Related | 783.635,32 | 7.0 | 9795.0 | 97.0 | 20.Nov.2026 | 30.0 |
| ACAFP | CREDIT AGRICOLE SA (LONDON BRANCH) MTN RegS | Unternehmen | 708.980,06 | 6.0 | 9952.0 | 103.0 | 20.Dez.2026 | 188.0 |
| NYKRE | NYKREDIT REALKREDIT A/S MTN RegS | Unternehmen | 675.753,53 | 6.0 | 10010.0 | 25.0 | 27.Feb.2026 | 272.0 |
| BAMIIM | BANCO BPM SPA MTN RegS | Unternehmen | 572.251,60 | 5.0 | 10280.0 | 79.0 | 13.Sept.2026 | 600.0 |
| BMW | BMW FINANCE NV MTN RegS | Unternehmen | 502.498,18 | 5.0 | 9999.0 | 4.0 | 11.Sept.2027 | 236.0 |
| LUCSHI | ROYAL SCHIPHOL GROUP NV MTN RegS | Government Related | 500.077,45 | 4.0 | 9972.0 | 81.0 | 05.Okt.2026 | 200.0 |
| ICBCAS | INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF MTN RegS | Government Related | 407.612,79 | 4.0 | 10152.0 | 90.0 | 25.Okt.2026 | 413.0 |
| NTT | NTT FINANCE CORP MTN RegS | Unternehmen | 378.973,02 | 3.0 | 9991.0 | 5.0 | 13.Dez.2025 | 8.0 |
| DT | DEUTSCHE TELEKOM INTERNATIONAL FIN MTN RegS | Unternehmen | 377.072,96 | 3.0 | 10000.0 | 1.0 | 01.Dez.2025 | 138.0 |
| FMEGR | FRESENIUS MEDICAL CARE AG RegS | Unternehmen | 316.920,07 | 3.0 | 9846.0 | 99.0 | 30.Nov.2026 | 63.0 |
| VLVY | VOLVO TREASURY AB MTN RegS | Unternehmen | 301.349,14 | 3.0 | 10012.0 | 12.0 | 10.Jan.2027 | 242.0 |
| MBGGR | MERCEDES-BENZ INTERNATIONAL FINANC MTN RegS | Unternehmen | 300.892,39 | 3.0 | 9999.0 | 11.0 | 09.Apr.2026 | 222.0 |
| BMW | BMW FINANCE NV MTN RegS | Unternehmen | 300.924,92 | 3.0 | 10002.0 | 13.0 | 15.Juli2027 | 236.0 |
| TOYOTA | TOYOTA MOTOR FINANCE (NETHERLANDS) MTN RegS | Unternehmen | 300.548,86 | 3.0 | 10013.0 | 24.0 | 21.Aug.2026 | 250.0 |
| SUFP | SCHNEIDER ELECTRIC SE MTN RegS | Unternehmen | 298.190,40 | 3.0 | 9856.0 | 102.0 | 13.Dez.2026 | 88.0 |
| BCHINA | BANK OF CHINA LTD (LUXEMBOURG BRAN MTN RegS | Government Related | 203.880,01 | 2.0 | 10150.0 | 88.0 | 19.Okt.2026 | 400.0 |
| LBBW | LANDESBANK BADEN-WUERTTEMBERG RegS | Government Related | 201.302,88 | 2.0 | 10017.0 | 82.0 | 28.Sept.2026 | 288.0 |
| WSTPNZ | WESTPAC SECURITIES NZ LTD (LONDON MTN RegS | Unternehmen | 147.728,37 | 1.0 | 9808.0 | 103.0 | 14.Dez.2026 | 43.0 |
| CMZB | COMMERZBANK AG MTN RegS | Unternehmen | 98.738,82 | 1.0 | 9825.0 | 100.0 | 04.Dez.2026 | 50.0 |
| HSBFT | CASH COLLATERAL EUR HSBFT | Cash und/oder Derivate | 50.000,00 | 0.0 | 10000.0 | 0.0 | 31.Dez.2049 | 195.0 |
| MXN | MXN CASH | Cash und/oder Derivate | 176,00 | 0.0 | 470.0 | 0.0 | nan | 0.0 |
| USD | USD CASH | Cash und/oder Derivate | 1,42 | 0.0 | 8617.0 | 0.0 | nan | 0.0 |
| EUR | EUR CASH | Cash und/oder Derivate | -18.339.065,34 | -165.0 | 10000.0 | 0.0 | nan | 0.0 |
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