Below, a list of constituents for EUED (iShares € UltraShort Bond ESG SRI UCITS ETF) is shown. In total, EUED consists of 470 securities.
Note: The data shown here is as of date Sept. 16, 2025 (the latest that can be sourced directly from the fund provider).
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| Emittententicker | Name | Sektor | Marktwert | Gewichtung (%) | Kurs | Duration | Fälligkeit | Kupon |
| ICSEALD | BLK LEAF FUND AGENCY ACC T0 EUR | Cash und/oder Derivate | 28.489.661,76 | 278.0 | 10751.0 | 12.0 | nan | 188.0 |
| RABOBK | COOPERATIEVE RABOBANK UA MTN RegS | Unternehmen | 6.188.032,13 | 60.0 | 9953.0 | 51.0 | 23.März2026 | 125.0 |
| GS | GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE MTN RegS | Unternehmen | 6.088.556,81 | 59.0 | 9954.0 | 85.0 | 27.Juli2026 | 163.0 |
| SOCGEN | SOCIETE GENERALE SA MTN RegS | Unternehmen | 5.627.595,80 | 55.0 | 10010.0 | 10.0 | 19.Jan.2026 | 252.0 |
| BFCM | BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL MTN RegS | Unternehmen | 5.355.614,41 | 52.0 | 9897.0 | 72.0 | 08.Juni2026 | 75.0 |
| RY | ROYAL BANK OF CANADA MTN RegS | Unternehmen | 5.286.255,45 | 52.0 | 10012.0 | 3.0 | 24.März2027 | 248.0 |
| WFC | WELLS FARGO & COMPANY MTN RegS | Unternehmen | 5.031.337,81 | 49.0 | 10022.0 | 11.0 | 22.Juli2028 | 269.0 |
| NWG | NATWEST MARKETS PLC MTN RegS | Unternehmen | 5.030.736,67 | 49.0 | 10013.0 | 7.0 | 09.Jan.2026 | 254.0 |
| BAC | BANK OF AMERICA CORP MTN RegS | Unternehmen | 5.029.930,36 | 49.0 | 10006.0 | 23.0 | 10.März2027 | 251.0 |
| BFCM | BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL MTN RegS | Unternehmen | 4.931.545,97 | 48.0 | 9863.0 | 65.0 | 11.Mai2026 | 1.0 |
| ACAFP | CREDIT AGRICOLE SA (LONDON BRANCH) MTN RegS | Unternehmen | 4.699.332,00 | 46.0 | 9946.0 | 57.0 | 14.Apr.2026 | 125.0 |
| ANZ | AUSTRALIA AND NEW ZEALAND BANKING MTN RegS | Unternehmen | 4.667.254,19 | 46.0 | 10020.0 | 18.0 | 21.Mai2027 | 243.0 |
| MS | MORGAN STANLEY MTN | Unternehmen | 4.660.738,09 | 46.0 | 10075.0 | 7.0 | 05.Apr.2028 | 294.0 |
| NTT | NTT FINANCE CORP RegS | Unternehmen | 4.635.728,58 | 45.0 | 10035.0 | 9.0 | 16.Juli2027 | 254.0 |
| RABOBK | COOPERATIEVE RABOBANK UA MTN RegS | Unternehmen | 4.623.638,45 | 45.0 | 10007.0 | 9.0 | 16.Juli2028 | 261.0 |
| SUMIBK | SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP IN RegS | Unternehmen | 4.620.148,84 | 45.0 | 9955.0 | 74.0 | 15.Juni2026 | 155.0 |
| RY | ROYAL BANK OF CANADA RegS | Unternehmen | 4.617.331,88 | 45.0 | 10010.0 | 14.0 | 04.Nov.2026 | 239.0 |
| ABNANV | ABN AMRO BANK NV MTN RegS | Unternehmen | 4.610.758,94 | 45.0 | 10010.0 | 19.0 | 25.Feb.2027 | 238.0 |
| LBBW | LANDESBANK BADEN-WUERTTEMBERG | Government Related | 4.531.910,03 | 44.0 | 10045.0 | 16.0 | 09.Nov.2026 | 270.0 |
| UBS | UBS AG (LONDON BRANCH) MTN RegS | Unternehmen | 4.522.072,73 | 44.0 | 10008.0 | 8.0 | 12.Apr.2026 | 235.0 |
| SANFP | SANOFI SA MTN RegS | Unternehmen | 4.494.255,36 | 44.0 | 9938.0 | 51.0 | 21.März2026 | 100.0 |
| MS | MORGAN STANLEY | Unternehmen | 4.436.573,24 | 43.0 | 10018.0 | 1.0 | 19.März2027 | 266.0 |
| BPCEGP | BPCE SA RegS | Unternehmen | 4.379.196,29 | 43.0 | 9936.0 | 33.0 | 15.Jan.2026 | 25.0 |
| ISPIM | INTESA SANPAOLO SPA MTN RegS | Unternehmen | 4.361.540,38 | 43.0 | 10011.0 | 17.0 | 16.Nov.2025 | 283.0 |
| UBS | UBS AG (LONDON BRANCH) MTN RegS | Unternehmen | 4.361.465,52 | 43.0 | 9961.0 | 56.0 | 10.Apr.2026 | 150.0 |
| UBS | UBS AG (LONDON BRANCH) MTN RegS | Unternehmen | 4.358.716,84 | 43.0 | 9879.0 | 53.0 | 31.März2026 | 1.0 |
| TD | TORONTO-DOMINION BANK/THE MTN RegS | Unternehmen | 4.321.799,92 | 42.0 | 10010.0 | 8.0 | 16.Apr.2026 | 242.0 |
| NOVOB | NOVO NORDISK FINANCE NETHERLANDS B MTN RegS | Unternehmen | 4.309.951,37 | 42.0 | 10011.0 | 20.0 | 27.Mai2027 | 232.0 |
| OPBANK | OP CORPORATE BANK PLC MTN RegS | Unternehmen | 4.116.512,50 | 40.0 | 10009.0 | 25.0 | 15.Dez.2025 | 288.0 |
| UBS | UBS AG (LONDON BRANCH) MTN RegS | Unternehmen | 4.108.244,98 | 40.0 | 9942.0 | 30.0 | 05.Jan.2026 | 25.0 |
| V | VISA INC | Unternehmen | 4.075.863,62 | 40.0 | 9947.0 | 74.0 | 15.Juni2026 | 150.0 |
| BAC | BANK OF AMERICA CORP MTN RegS | Unternehmen | 4.018.030,93 | 39.0 | 10011.0 | 12.0 | 28.Jan.2028 | 248.0 |
| TELEFO | TELEFONICA EMISIONES SAU MTN RegS | Unternehmen | 4.001.926,00 | 39.0 | 9943.0 | 57.0 | 13.Apr.2026 | 146.0 |
| WSTP | WESTPAC BANKING CORP MTN RegS | Unternehmen | 3.947.770,30 | 39.0 | 10015.0 | 8.0 | 14.Jan.2028 | 248.0 |
| NOVOB | NOVO NORDISK FINANCE NETHERLANDS B MTN RegS | Unternehmen | 3.926.868,30 | 38.0 | 10065.0 | 59.0 | 21.Mai2026 | 338.0 |
| ABNANV | ABN AMRO BANK NV MTN RegS | Unternehmen | 3.926.023,57 | 38.0 | 10028.0 | 10.0 | 21.Jan.2028 | 250.0 |
| ANZ | AUSTRALIA AND NEW ZEALAND BANKING MTN RegS | Unternehmen | 3.922.352,85 | 38.0 | 10025.0 | 12.0 | 29.Okt.2027 | 245.0 |
| SOCGEN | SOCIETE GENERALE SA MTN RegS | Unternehmen | 3.868.057,85 | 38.0 | 9911.0 | 44.0 | 24.Feb.2026 | 13.0 |
| CMZB | COMMERZBANK AG MTN RegS | Unternehmen | 3.858.198,35 | 38.0 | 9944.0 | 46.0 | 04.März2026 | 100.0 |
| DHR | DH EUROPE FINANCE II SARL | Unternehmen | 3.846.645,78 | 38.0 | 9899.0 | 50.0 | 18.März2026 | 20.0 |
| MBGGR | MERCEDES-BENZ INTERNATIONAL FINANC MTN RegS | Unternehmen | 3.829.546,79 | 37.0 | 9977.0 | 15.0 | 11.Nov.2025 | 100.0 |
| NESNVX | NESTLE FINANCE INTERNATIONAL LTD MTN RegS | Unternehmen | 3.809.982,03 | 37.0 | 9837.0 | 74.0 | 14.Juni2026 | 0.0 |
| SHBASS | SVENSKA HANDELSBANKEN AB MTN RegS | Unternehmen | 3.808.568,08 | 37.0 | 10096.0 | 63.0 | 05.Mai2026 | 375.0 |
| BNP | BNP PARIBAS SA MTN RegS | Unternehmen | 3.805.407,98 | 37.0 | 9919.0 | 73.0 | 11.Juni2026 | 113.0 |
| MBGGR | MERCEDES-BENZ INTERNATIONAL FINANC MTN RegS | Unternehmen | 3.795.214,76 | 37.0 | 9972.0 | 93.0 | 22.Aug.2026 | 200.0 |
| NWG | NATWEST MARKETS PLC MTN RegS | Unternehmen | 3.790.143,24 | 37.0 | 9849.0 | 75.0 | 18.Juni2026 | 13.0 |
| CABKSM | CAIXABANK SA MTN RegS | Unternehmen | 3.787.669,64 | 37.0 | 9934.0 | 75.0 | 19.Juni2026 | 138.0 |
| ORFP | LOREAL SA RegS | Unternehmen | 3.768.791,98 | 37.0 | 9899.0 | 78.0 | 29.Juni2026 | 88.0 |
| ABNANV | ABN AMRO BANK NV MTN RegS | Unternehmen | 3.733.211,04 | 36.0 | 10045.0 | 9.0 | 15.Jan.2027 | 263.0 |
| EFFP | ESSILORLUXOTTICA SA MTN RegS | Unternehmen | 3.688.117,88 | 36.0 | 9942.0 | 30.0 | 05.Jan.2026 | 38.0 |
| ANNGR | VONOVIA SE MTN RegS | Unternehmen | 3.678.772,36 | 36.0 | 9943.0 | 21.0 | 01.Dez.2025 | 0.0 |
| BFCM | BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL MTN RegS | Unternehmen | 3.631.465,48 | 35.0 | 9981.0 | 34.0 | 19.Jan.2026 | 163.0 |
| RYAID | RYANAIR DAC MTN RegS | Unternehmen | 3.629.539,77 | 35.0 | 9906.0 | 68.0 | 25.Mai2026 | 88.0 |
| ETISLT | EMIRATES TELECOMMUNICATION CORP LT MTN RegS | Government Related | 3.568.708,78 | 35.0 | 9986.0 | 75.0 | 18.Juni2026 | 275.0 |
| DLR | DIGITAL EURO FINCO LLC RegS | Unternehmen | 3.487.355,21 | 34.0 | 10004.0 | 8.0 | 16.Jan.2026 | 250.0 |
| ISPIM | INTESA SANPAOLO SPA MTN RegS | Unternehmen | 3.451.885,66 | 34.0 | 10034.0 | 9.0 | 16.Apr.2027 | 264.0 |
| BBVASM | BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA MTN RegS | Unternehmen | 3.443.031,57 | 34.0 | 9986.0 | 20.0 | 26.Nov.2025 | 175.0 |
| BNS | BANK OF NOVA SCOTIA MTN RegS | Unternehmen | 3.403.303,50 | 33.0 | 10008.0 | 24.0 | 12.Dez.2025 | 255.0 |
| BRITEL | BRITISH TELECOMMUNICATIONS PLC MTN RegS | Unternehmen | 3.372.035,11 | 33.0 | 9975.0 | 48.0 | 10.März2026 | 175.0 |
| BNP | BNP PARIBAS SA MTN RegS | Unternehmen | 3.360.795,82 | 33.0 | 9984.0 | 17.0 | 17.Nov.2025 | 150.0 |
| RY | ROYAL BANK OF CANADA RegS | Unternehmen | 3.325.651,89 | 32.0 | 10025.0 | 5.0 | 02.Juli2028 | 254.0 |
| SANTAN | BANCO SANTANDER SA MTN RegS | Unternehmen | 3.294.874,60 | 32.0 | 10048.0 | 33.0 | 16.Jan.2026 | 375.0 |
| ISPIM | INTESA SANPAOLO SPA MTN RegS | Unternehmen | 3.287.970,27 | 32.0 | 9929.0 | 44.0 | 24.Feb.2026 | 63.0 |
| TD | TORONTO-DOMINION BANK/THE MTN RegS | Unternehmen | 3.262.382,03 | 32.0 | 10034.0 | 24.0 | 10.Sept.2027 | 261.0 |
| LLOYDS | LLOYDS BANK CORPORATE MARKETS PLC MTN RegS | Unternehmen | 3.260.876,48 | 32.0 | 10008.0 | 56.0 | 09.Apr.2026 | 238.0 |
| NWG | NATWEST MARKETS PLC MTN RegS | Unternehmen | 3.239.057,17 | 32.0 | 10041.0 | 24.0 | 11.Juni2028 | 263.0 |
| ANZ | AUSTRALIA AND NEW ZEALAND BANKING MTN RegS | Unternehmen | 3.230.128,49 | 32.0 | 10039.0 | 34.0 | 20.Jan.2026 | 365.0 |
| SANTAN | BANCO SANTANDER SA MTN RegS | Unternehmen | 3.219.374,47 | 31.0 | 9965.0 | 30.0 | 05.Jan.2026 | 138.0 |
| SWEDA | SWEDBANK AB MTN RegS | Unternehmen | 3.214.616,26 | 31.0 | 10020.0 | 16.0 | 14.Nov.2025 | 375.0 |
| GSK | GLAXOSMITHKLINE CAPITAL PLC MTN RegS | Unternehmen | 3.211.380,41 | 31.0 | 9939.0 | 67.0 | 21.Mai2026 | 125.0 |
| T | AT&T INC | Unternehmen | 3.208.460,72 | 31.0 | 10007.0 | 9.0 | 18.Nov.2025 | 355.0 |
| AAPL | APPLE INC | Unternehmen | 3.188.623,36 | 31.0 | 9964.0 | 17.0 | 15.Nov.2025 | 0.0 |
| CBAAU | COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA MTN RegS | Unternehmen | 3.183.472,49 | 31.0 | 10027.0 | 25.0 | 15.Dez.2027 | 249.0 |
| SEB | SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB MTN RegS | Unternehmen | 3.182.625,31 | 31.0 | 10014.0 | 19.0 | 24.Nov.2025 | 325.0 |
| ISPIM | INTESA SANPAOLO SPA MTN RegS | Unternehmen | 3.180.568,53 | 31.0 | 10116.0 | 67.0 | 19.Mai2026 | 400.0 |
| ASSGEN | ASSICURAZIONI GENERALI SPA MTN RegS | Unternehmen | 3.172.982,48 | 31.0 | 10084.0 | 63.0 | 04.Mai2026 | 413.0 |
| BPCEGP | BPCE SA MTN RegS | Unternehmen | 3.171.338,36 | 31.0 | 10080.0 | 58.0 | 17.Apr.2026 | 363.0 |
| ASML | ASML HOLDING NV RegS | Unternehmen | 3.169.815,64 | 31.0 | 10017.0 | 14.0 | 06.Dez.2025 | 350.0 |
| ACAFP | CREDIT AGRICOLE SA (LONDON BRANCH) MTN RegS | Unternehmen | 3.169.649,71 | 31.0 | 10035.0 | 39.0 | 05.Feb.2026 | 313.0 |
| JPM | JPMORGAN CHASE & CO MTN RegS | Unternehmen | 3.163.932,20 | 31.0 | 10035.0 | 43.0 | 19.Feb.2026 | 300.0 |
| CMZB | COMMERZBANK AG MTN RegS | Unternehmen | 3.160.742,05 | 31.0 | 10066.0 | 51.0 | 23.März2026 | 400.0 |
| NESNVX | NESTLE FINANCE INTERNATIONAL LTD RegS | Unternehmen | 3.135.136,18 | 31.0 | 9943.0 | 54.0 | 01.Apr.2026 | 113.0 |
| RTEFRA | RTE RESEAU DE TRANSPORT D ELECTRIC MTN RegS | Government Related | 3.134.810,83 | 31.0 | 9982.0 | 20.0 | 27.Nov.2025 | 163.0 |
| CLNXSM | CELLNEX FINANCE COMPANY SA MTN RegS | Unternehmen | 3.125.414,23 | 31.0 | 9986.0 | 53.0 | 12.Apr.2026 | 225.0 |
| LPTY | AYVENS BANK NV MTN RegS | Unternehmen | 3.123.927,12 | 31.0 | 9910.0 | 44.0 | 23.Feb.2026 | 25.0 |
| T | AT&T INC | Unternehmen | 3.123.734,41 | 31.0 | 9903.0 | 46.0 | 04.März2026 | 25.0 |
| TOYOTA | TOYOTA MOTOR CREDIT CORP MTN RegS | Unternehmen | 3.120.394,92 | 30.0 | 9839.0 | 82.0 | 16.Juli2026 | 25.0 |
| NWG | NATWEST MARKETS PLC MTN RegS | Unternehmen | 3.115.334,98 | 30.0 | 10027.0 | 17.0 | 14.Mai2027 | 256.0 |
| BBVASM | BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA MTN RegS | Unternehmen | 3.109.504,46 | 30.0 | 10026.0 | 23.0 | 07.Juni2027 | 253.0 |
| NWG | NATWEST MARKETS PLC MTN RegS | Unternehmen | 3.092.237,51 | 30.0 | 9964.0 | 16.0 | 12.Nov.2025 | 13.0 |
| HEIGR | HEIDELBERG MATERIALS FINANCE LUXEM MTN RegS | Unternehmen | 3.085.887,37 | 30.0 | 9964.0 | 55.0 | 07.Apr.2026 | 163.0 |
| ASML | ASML HOLDING NV RegS | Unternehmen | 3.085.850,94 | 30.0 | 9928.0 | 80.0 | 07.Juli2026 | 138.0 |
| BBVASM | BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA MTN RegS | Unternehmen | 3.079.358,54 | 30.0 | 9910.0 | 76.0 | 21.Juni2026 | 100.0 |
| MBGGR | MERCEDES-BENZ INTERNATIONAL FINANC MTN RegS | Unternehmen | 3.071.834,14 | 30.0 | 9930.0 | 77.0 | 26.Juni2026 | 138.0 |
| WSTP | WESTPAC BANKING CORP MTN RegS | Unternehmen | 3.068.777,52 | 30.0 | 10039.0 | 33.0 | 16.Jan.2026 | 370.0 |
| SIEGR | SIEMENS FINANCIERINGSMAATSCHAPPIJ RegS | Unternehmen | 3.063.023,34 | 30.0 | 9870.0 | 71.0 | 05.Juni2026 | 38.0 |
| IBM | INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CO | Unternehmen | 3.058.453,32 | 30.0 | 10007.0 | 14.0 | 07.Nov.2025 | 288.0 |
| MBGGR | MERCEDES-BENZ INTERNATIONAL FINANC MTN RegS | Unternehmen | 3.054.399,17 | 30.0 | 10085.0 | 70.0 | 30.Mai2026 | 350.0 |
| NAB | NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD MTN RegS | Unternehmen | 3.050.928,76 | 30.0 | 9939.0 | 66.0 | 18.Mai2026 | 125.0 |
| BNP | BNP PARIBAS SA MTN RegS | Unternehmen | 3.044.344,25 | 30.0 | 9973.0 | 44.0 | 23.Feb.2026 | 163.0 |
| INTNED | ING GROEP NV MTN RegS | Unternehmen | 3.042.944,27 | 30.0 | 9999.0 | 32.0 | 10.Jan.2026 | 213.0 |
| LHAGR | DEUTSCHE LUFTHANSA AG MTN RegS | Unternehmen | 3.034.526,71 | 30.0 | 10026.0 | 45.0 | 29.Mai2026 | 300.0 |
| BFCM | BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL MTN RegS | Unternehmen | 3.033.301,76 | 30.0 | 9997.0 | 52.0 | 24.März2026 | 238.0 |
| WFC | WELLS FARGO & COMPANY MTN RegS | Unternehmen | 3.033.346,58 | 30.0 | 10034.0 | 61.0 | 27.Apr.2026 | 200.0 |
| UCGIM | UNICREDIT SPA MTN RegS | Unternehmen | 3.022.020,46 | 30.0 | 9936.0 | 34.0 | 19.Jan.2026 | 33.0 |
| BMO | BANK OF MONTREAL MTN RegS | Unternehmen | 3.017.221,65 | 29.0 | 10014.0 | 8.0 | 12.Apr.2027 | 247.0 |
| SIEGR | SIEMENS FINANCIERINGSMAATSCHAPPIJ RegS | Unternehmen | 3.007.578,82 | 29.0 | 10013.0 | 20.0 | 27.Mai2027 | 232.0 |
| ACAFP | CREDIT AGRICOLE SA MTN RegS | Unternehmen | 3.003.941,81 | 29.0 | 9979.0 | 10.0 | 21.Okt.2025 | 38.0 |
| CABKSM | CAIXABANK SA MTN RegS | Unternehmen | 2.998.787,31 | 29.0 | 9943.0 | 52.0 | 27.März2026 | 113.0 |
| BPCEGP | BPCE SA MTN RegS | Unternehmen | 2.986.384,03 | 29.0 | 9931.0 | 38.0 | 02.Feb.2026 | 38.0 |
| BMW | BMW FINANCE NV MTN RegS | Unternehmen | 2.980.305,95 | 29.0 | 9921.0 | 32.0 | 11.Jan.2026 | 0.0 |
| TELNO | TELENOR ASA MTN RegS | Government Related | 2.976.026,79 | 29.0 | 9898.0 | 70.0 | 31.Mai2026 | 75.0 |
| NACN | NATIONAL BANK OF CANADA MTN RegS | Unternehmen | 2.930.140,56 | 29.0 | 10013.0 | 23.0 | 06.März2026 | 253.0 |
| MQGAU | MACQUARIE BANK LTD MTN RegS | Unternehmen | 2.921.519,19 | 29.0 | 10018.0 | 3.0 | 25.Juni2027 | 246.0 |
| KBC | KBC IFIMA SA MTN RegS | Unternehmen | 2.904.130,68 | 28.0 | 10007.0 | 22.0 | 04.März2026 | 242.0 |
| NEXIIM | NEXI SPA RegS | Unternehmen | 2.896.978,06 | 28.0 | 9929.0 | 61.0 | 30.Apr.2026 | 163.0 |
| BNFP | DANONE SA MTN RegS | Unternehmen | 2.888.427,26 | 28.0 | 9960.0 | 21.0 | 01.Dez.2025 | 0.0 |
| MBGGR | MERCEDES-BENZ INTERNATIONAL FINANC MTN RegS | Unternehmen | 2.884.856,35 | 28.0 | 9963.0 | 47.0 | 09.März2026 | 150.0 |
| HESLAN | LANDESBANK HESSEN THUERINGEN GIROZ RegS | Government Related | 2.814.315,84 | 27.0 | 10012.0 | 10.0 | 23.Jan.2026 | 262.0 |
| ABESM | ABERTIS INFRAESTRUCTURAS SA RegS | Unternehmen | 2.796.663,26 | 27.0 | 9944.0 | 67.0 | 20.Mai2026 | 138.0 |
| DANBNK | DANSKE BANK A/S MTN RegS | Unternehmen | 2.767.627,68 | 27.0 | 10016.0 | 7.0 | 10.Apr.2027 | 260.0 |
| ARVASL | ARVAL SERVICE LEASE SA MTN RegS | Unternehmen | 2.760.431,73 | 27.0 | 10049.0 | 33.0 | 13.Apr.2026 | 413.0 |
| ETN | EATON CAPITAL UNLIMITED CO RegS | Unternehmen | 2.723.528,80 | 27.0 | 9897.0 | 47.0 | 08.März2026 | 13.0 |
| SANFP | SANOFI SA MTN RegS | Unternehmen | 2.703.499,14 | 26.0 | 10010.0 | 24.0 | 11.März2027 | 233.0 |
| MAPSM | MAPFRE SA RegS | Unternehmen | 2.701.796,16 | 26.0 | 9954.0 | 67.0 | 19.Mai2026 | 163.0 |
| SIEGR | SIEMENS FINANCIERINGSMAATSCHAPPIJ RegS | Unternehmen | 2.675.010,42 | 26.0 | 9907.0 | 43.0 | 20.Feb.2026 | 0.0 |
| HLNLN | HALEON NETHERLANDS CAPITAL BV MTN RegS | Unternehmen | 2.633.366,30 | 26.0 | 9943.0 | 53.0 | 29.März2026 | 125.0 |
| RKTLN | RECKITT BENCKISER TREASURY SERVICE RegS | Unternehmen | 2.633.098,41 | 26.0 | 9879.0 | 67.0 | 19.Mai2026 | 38.0 |
| ACAFP | CREDIT AGRICOLE SA MTN RegS | Unternehmen | 2.625.556,98 | 26.0 | 9999.0 | 1.0 | 18.Sept.2025 | 100.0 |
| RABOBK | COOPERATIEVE RABOBANK UA MTN RegS | Unternehmen | 2.619.687,20 | 26.0 | 10045.0 | 14.0 | 03.Nov.2026 | 260.0 |
| CCDJ | FEDERATION DES CAISSES DESJARDINS MTN RegS | Unternehmen | 2.589.660,12 | 25.0 | 10014.0 | 8.0 | 14.Jan.2027 | 245.0 |
| PG | PROCTER & GAMBLE CO | Unternehmen | 2.574.502,70 | 25.0 | 10085.0 | 87.0 | 02.Aug.2026 | 325.0 |
| NDAFH | NORDEA BANK ABP MTN RegS | Unternehmen | 2.561.803,02 | 25.0 | 9880.0 | 69.0 | 28.Mai2026 | 38.0 |
| DB | DEUTSCHE BANK AG MTN RegS | Unternehmen | 2.542.159,57 | 25.0 | 10014.0 | 41.0 | 12.Feb.2026 | 263.0 |
| UBS | UBS AG (LONDON BRANCH) MTN RegS | Unternehmen | 2.540.100,17 | 25.0 | 10295.0 | 92.0 | 20.Aug.2026 | 550.0 |
| CM | CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE MTN RegS | Unternehmen | 2.521.266,50 | 25.0 | 10022.0 | 25.0 | 17.Juni2027 | 250.0 |
| DB | DEUTSCHE BANK AG RegS | Unternehmen | 2.515.511,92 | 25.0 | 10016.0 | 8.0 | 15.Jan.2026 | 268.0 |
| SHBASS | SVENSKA HANDELSBANKEN AB MTN RegS | Unternehmen | 2.507.332,92 | 24.0 | 10010.0 | 18.0 | 17.Feb.2028 | 245.0 |
| BNS | BANK OF NOVA SCOTIA MTN RegS | Unternehmen | 2.506.798,03 | 24.0 | 10024.0 | 24.0 | 10.Juni2027 | 256.0 |
| FERSM | FERROVIAL EMISIONES SA RegS | Unternehmen | 2.494.598,78 | 24.0 | 9931.0 | 65.0 | 14.Mai2026 | 138.0 |
| LLOYDS | LLOYDS BANKING GROUP PLC MTN RegS | Unternehmen | 2.482.515,16 | 24.0 | 10022.0 | 22.0 | 04.März2028 | 271.0 |
| BNS | BANK OF NOVA SCOTIA MTN RegS | Unternehmen | 2.464.675,83 | 24.0 | 10001.0 | 2.0 | 22.Sept.2025 | 254.0 |
| WSTPNZ | WESTPAC SECURITIES NZ LTD (LONDON MTN RegS | Unternehmen | 2.449.030,24 | 24.0 | 9943.0 | 52.0 | 24.März2026 | 110.0 |
| VOD | VODAFONE GROUP PLC MTN RegS | Unternehmen | 2.445.479,53 | 24.0 | 9997.0 | 93.0 | 25.Aug.2026 | 220.0 |
| GS | GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE MTN RegS | Unternehmen | 2.441.288,98 | 24.0 | 10048.0 | 71.0 | 03.Juni2026 | 288.0 |
| INTNED | ING BANK NV RegS | Unternehmen | 2.423.701,92 | 24.0 | 10045.0 | 5.0 | 02.Okt.2026 | 260.0 |
| SANUK | SANTANDER UK PLC MTN RegS | Unternehmen | 2.423.176,64 | 24.0 | 10036.0 | 3.0 | 24.März2028 | 263.0 |
| EDPPL | EDP FINANCE BV MTN RegS | Unternehmen | 2.422.669,36 | 24.0 | 9991.0 | 36.0 | 26.Jan.2026 | 163.0 |
| BACR | BARCLAYS PLC MTN RegS | Unternehmen | 2.416.150,48 | 24.0 | 10038.0 | 16.0 | 08.Mai2028 | 278.0 |
| SIEGR | SIEMENS FINANCIERINGSMAATSCHAPPIJ RegS | Unternehmen | 2.413.714,87 | 24.0 | 10002.0 | 1.0 | 18.Dez.2025 | 223.0 |
| CCDJ | FEDERATION DES CAISSES DESJARDINS MTN RegS | Unternehmen | 2.413.259,28 | 24.0 | 10012.0 | 9.0 | 17.Jan.2026 | 259.0 |
| LBBW | LANDESBANK BADEN-WUERTTEMBERG MTN RegS | Government Related | 2.412.873,00 | 24.0 | 10011.0 | 8.0 | 13.Jan.2027 | 245.0 |
| MQGAU | MACQUARIE BANK LTD MTN RegS | Unternehmen | 2.410.888,00 | 24.0 | 10005.0 | 9.0 | 20.Okt.2025 | 262.0 |
| CAPFP | CAPGEMINI SE RegS | Unternehmen | 2.408.089,79 | 24.0 | 9966.0 | 57.0 | 15.Apr.2026 | 163.0 |
| AYVFP | AYVENS SA MTN RegS | Unternehmen | 2.404.497,20 | 23.0 | 10016.0 | 8.0 | 13.Okt.2025 | 475.0 |
| SGOFP | COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN SA MTN RegS | Unternehmen | 2.399.385,74 | 23.0 | 9943.0 | 51.0 | 23.März2026 | 113.0 |
| GM | GENERAL MOTORS FINANCIAL COMPANY I MTN RegS | Unternehmen | 2.392.468,76 | 23.0 | 9934.0 | 44.0 | 26.Feb.2026 | 85.0 |
| NYKRE | NYKREDIT REALKREDIT A/S MTN RegS | Unternehmen | 2.391.934,78 | 23.0 | 10034.0 | 11.0 | 24.Jan.2027 | 254.0 |
| IFXGR | INFINEON TECHNOLOGIES AG MTN RegS | Unternehmen | 2.385.121,97 | 23.0 | 9912.0 | 77.0 | 24.Juni2026 | 113.0 |
| DHLGR | DEUTSCHE POST AG RegS | Unternehmen | 2.382.700,05 | 23.0 | 9879.0 | 67.0 | 20.Mai2026 | 38.0 |
| SBAB | SBAB BANK AB (PUBL) MTN RegS | Government Related | 2.381.478,47 | 23.0 | 9991.0 | 23.0 | 10.Dez.2025 | 188.0 |
| BMW | BMW FINANCE NV MTN RegS | Unternehmen | 2.379.717,56 | 23.0 | 9930.0 | 68.0 | 22.Mai2026 | 113.0 |
| BKTSM | BANKINTER SA MTN RegS | Unternehmen | 2.377.915,70 | 23.0 | 9891.0 | 80.0 | 08.Juli2026 | 88.0 |
| BMW | BMW FINANCE NV MTN RegS | Unternehmen | 2.377.481,99 | 23.0 | 9885.0 | 82.0 | 13.Juli2026 | 75.0 |
| CABKSM | CAIXABANK SA RegS | Unternehmen | 2.375.369,18 | 23.0 | 9883.0 | 81.0 | 09.Juli2026 | 75.0 |
| MIZUHO | MIZUHO FINANCIAL GROUP INC MTN RegS | Unternehmen | 2.374.993,85 | 23.0 | 9888.0 | 57.0 | 13.Apr.2026 | 18.0 |
| LLY | ELI LILLY AND COMPANY | Unternehmen | 2.370.900,65 | 23.0 | 9936.0 | 71.0 | 02.Juni2026 | 163.0 |
| LIBMUT | LIBERTY MUTUAL GROUP INC RegS | Unternehmen | 2.369.469,08 | 23.0 | 10012.0 | 63.0 | 04.Mai2026 | 275.0 |
| ABNANV | ABN AMRO BANK NV MTN RegS | Unternehmen | 2.368.823,69 | 23.0 | 9903.0 | 58.0 | 15.Apr.2026 | 50.0 |
| MQGAU | MACQUARIE BANK LTD MTN RegS | Unternehmen | 2.368.638,07 | 23.0 | 10019.0 | 1.0 | 18.Dez.2026 | 244.0 |
| DB | DEUTSCHE BANK AG RegS | Unternehmen | 2.361.122,35 | 23.0 | 10119.0 | 67.0 | 19.Mai2026 | 450.0 |
| SIENFI | SIEMENS ENERGY FINANCE BV RegS | Unternehmen | 2.357.623,54 | 23.0 | 10072.0 | 46.0 | 05.Apr.2026 | 400.0 |
| TLSAU | TELSTRA GROUP LTD MTN RegS | Unternehmen | 2.351.424,58 | 23.0 | 9937.0 | 57.0 | 14.Apr.2026 | 113.0 |
| MAERSK | AP MOELLER - MAERSK A/S MTN RegS | Unternehmen | 2.348.808,93 | 23.0 | 9976.0 | 49.0 | 16.März2026 | 175.0 |
| TOYOTA | TOYOTA MOTOR FINANCE (NETHERLANDS) MTN RegS | Unternehmen | 2.344.965,56 | 23.0 | 10031.0 | 33.0 | 13.Jan.2026 | 338.0 |
| NYKRE | NYKREDIT REALKREDIT A/S RegS | Unternehmen | 2.338.648,99 | 23.0 | 9935.0 | 33.0 | 13.Jan.2026 | 25.0 |
| GS | GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE MTN RegS | Unternehmen | 2.332.455,76 | 23.0 | 10070.0 | 3.0 | 23.Sept.2027 | 304.0 |
| BPCEGP | BPCE SA MTN RegS | Unternehmen | 2.330.971,11 | 23.0 | 10020.0 | 59.0 | 22.Apr.2026 | 288.0 |
| VOD | VODAFONE GROUP PLC MTN RegS | Unternehmen | 2.316.537,35 | 23.0 | 9980.0 | 18.0 | 20.Nov.2025 | 113.0 |
| SEB | SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB MTN RegS | Unternehmen | 2.310.426,36 | 23.0 | 10017.0 | 14.0 | 03.Mai2027 | 239.0 |
| C | CITIGROUP INC MTN RegS | Unternehmen | 2.310.146,42 | 23.0 | 10021.0 | 17.0 | 14.Mai2028 | 263.0 |
| SWEDA | SWEDBANK AB MTN RegS | Unternehmen | 2.306.917,74 | 23.0 | 10018.0 | 20.0 | 30.Aug.2027 | 246.0 |
| BPCEGP | BPCE SA MTN RegS | Unternehmen | 2.305.925,58 | 23.0 | 9959.0 | 51.0 | 23.März2026 | 138.0 |
| AYVFP | AYVENS SA MTN RegS | Unternehmen | 2.305.261,42 | 23.0 | 9955.0 | 46.0 | 02.März2026 | 125.0 |
| ALVGR | ALLIANZ FINANCE II BV MTN RegS | Unternehmen | 2.304.658,29 | 23.0 | 9962.0 | 33.0 | 15.Jan.2026 | 88.0 |
| RELLN | RELX FINANCE BV RegS | Unternehmen | 2.298.916,87 | 22.0 | 9948.0 | 65.0 | 12.Mai2026 | 138.0 |
| CONGR | CONTINENTAL AG MTN RegS | Unternehmen | 2.295.735,69 | 22.0 | 10012.0 | 78.0 | 27.Aug.2026 | 250.0 |
| AMGN | AMGEN INC | Unternehmen | 2.292.326,72 | 22.0 | 9983.0 | 43.0 | 25.Feb.2026 | 200.0 |
| DT | DEUTSCHE TELEKOM INTERNATIONAL FIN MTN RegS | Unternehmen | 2.291.223,43 | 22.0 | 9976.0 | 21.0 | 01.Dez.2025 | 138.0 |
| VLVY | VOLVO TREASURY AB MTN RegS | Unternehmen | 2.291.199,16 | 22.0 | 10003.0 | 22.0 | 20.Feb.2026 | 263.0 |
| TSCOLN | TESCO CORPORATE TREASURY SERVICES MTN RegS | Unternehmen | 2.283.449,46 | 22.0 | 9902.0 | 69.0 | 29.Mai2026 | 88.0 |
| SOCGEN | SOCIETE GENERALE SA MTN RegS | Unternehmen | 2.280.187,38 | 22.0 | 9896.0 | 78.0 | 01.Juli2026 | 88.0 |
| HOG | HARLEY-DAVIDSON FINANCIAL SERVICES RegS | Unternehmen | 2.276.294,65 | 22.0 | 10118.0 | 46.0 | 05.Apr.2026 | 513.0 |
| DT | DEUTSCHE TELEKOM INTERNATIONAL FIN RegS | Unternehmen | 2.274.366,25 | 22.0 | 9926.0 | 68.0 | 22.Mai2026 | 113.0 |
| VIEFP | VEOLIA ENVIRONNEMENT SA MTN RegS | Unternehmen | 2.262.859,37 | 22.0 | 9839.0 | 72.0 | 09.Juni2026 | 0.0 |
| JDEPNA | JDE PEETS NV RegS | Unternehmen | 2.261.642,55 | 22.0 | 9933.0 | 33.0 | 16.Jan.2026 | 0.0 |
| CCBGBB | BELFIUS BANQUE SA MTN RegS | Government Related | 2.252.847,93 | 22.0 | 9795.0 | 94.0 | 28.Aug.2026 | 0.0 |
| ARNDTN | AROUNDTOWN SA MTN RegS | Unternehmen | 2.247.361,74 | 22.0 | 9771.0 | 82.0 | 16.Juli2026 | 0.0 |
| NWG | NATWEST MARKETS PLC MTN RegS | Unternehmen | 2.242.196,47 | 22.0 | 10025.0 | 8.0 | 13.Jan.2026 | 298.0 |
| VLVY | VOLVO TREASURY AB MTN RegS | Unternehmen | 2.239.309,04 | 22.0 | 10133.0 | 86.0 | 29.Aug.2026 | 388.0 |
| UPS | UNITED PARCEL SERVICE INC | Unternehmen | 2.231.621,07 | 22.0 | 9985.0 | 17.0 | 15.Nov.2025 | 163.0 |
| ANNGR | VONOVIA SE RegS | Unternehmen | 2.220.000,31 | 22.0 | 10041.0 | 8.0 | 14.Apr.2027 | 289.0 |
| NWG | NATWEST MARKETS PLC MTN RegS | Unternehmen | 2.215.161,89 | 22.0 | 10012.0 | 3.0 | 25.Sept.2026 | 248.0 |
| HNDA | AMERICAN HONDA FINANCE CORPORATION MTN | Unternehmen | 2.208.704,89 | 22.0 | 10008.0 | 12.0 | 29.Apr.2026 | 235.0 |
| CCBGBB | BELFIUS BANQUE SA MTN RegS | Government Related | 2.205.462,38 | 22.0 | 10025.0 | 25.0 | 13.Sept.2027 | 251.0 |
| FABUH | FIRST ABU DHABI BANK PJSC MTN RegS | Government Related | 2.177.147,51 | 21.0 | 9889.0 | 42.0 | 16.Feb.2026 | 13.0 |
| ANNGR | VONOVIA SE RegS | Unternehmen | 2.173.192,96 | 21.0 | 9867.0 | 81.0 | 09.Juli2026 | 63.0 |
| FRLBP | LA BANQUE POSTALE MTN RegS | Government Related | 2.165.888,79 | 21.0 | 9840.0 | 82.0 | 12.Juli2026 | 25.0 |
| VLVY | VOLVO TREASURY AB MTN RegS | Unternehmen | 2.162.951,50 | 21.0 | 10010.0 | 9.0 | 17.Nov.2025 | 350.0 |
| ORAFP | ORANGE SA MTN RegS | Unternehmen | 2.162.215,00 | 21.0 | 9828.0 | 78.0 | 29.Juni2026 | 0.0 |
| CAABNK | CA AUTO BANK SPA (DUBLIN BRANCH) MTN RegS | Unternehmen | 2.161.821,85 | 21.0 | 10018.0 | 11.0 | 26.Jan.2026 | 275.0 |
| COTY | COTY INC RegS | Unternehmen | 2.130.845,50 | 21.0 | 9985.0 | 50.0 | 15.Apr.2026 | 388.0 |
| ARRFP | APRR SA MTN RegS | Unternehmen | 2.108.746,20 | 21.0 | 9965.0 | 31.0 | 09.Jan.2026 | 113.0 |
| ANNGR | VONOVIA SE MTN RegS | Unternehmen | 2.107.467,12 | 21.0 | 9963.0 | 51.0 | 22.März2026 | 150.0 |
| CAABNK | CA AUTO BANK SPA (DUBLIN BRANCH) MTN RegS | Unternehmen | 2.105.873,25 | 21.0 | 10129.0 | 47.0 | 08.Juni2026 | 438.0 |
| T | AT&T INC | Unternehmen | 2.078.132,35 | 20.0 | 10027.0 | 25.0 | 17.Dez.2025 | 350.0 |
| ARVASL | ARVAL SERVICE LEASE SA MTN RegS | Unternehmen | 2.074.262,83 | 20.0 | 10013.0 | 15.0 | 11.Nov.2025 | 425.0 |
| ENXFP | EURONEXT NV RegS | Unternehmen | 2.071.320,69 | 20.0 | 9859.0 | 66.0 | 17.Mai2026 | 13.0 |
| SGROLN | SEGRO CAPITAL SARL MTN RegS | Unternehmen | 2.049.805,04 | 20.0 | 9939.0 | 51.0 | 23.März2026 | 125.0 |
| DTRGR | DAIMLER TRUCK INTERNATIONAL FINANC MTN RegS | Unternehmen | 2.041.741,33 | 20.0 | 10115.0 | 75.0 | 19.Juni2026 | 388.0 |
| VWSDC | VESTAS WIND SYSTEMS A/S MTN RegS | Unternehmen | 2.039.844,43 | 20.0 | 10120.0 | 73.0 | 15.Juni2026 | 413.0 |
| NTT | NTT FINANCE CORP MTN RegS | Unternehmen | 2.019.470,91 | 20.0 | 9947.0 | 25.0 | 13.Dez.2025 | 8.0 |
| BNS | BANK OF NOVA SCOTIA MTN RegS | Unternehmen | 2.013.479,60 | 20.0 | 10007.0 | 25.0 | 17.Juni2026 | 240.0 |
| COLSM | INMOBILIARIA COLONIAL SOCIMI SA MTN RegS | Unternehmen | 2.011.820,95 | 20.0 | 9976.0 | 56.0 | 17.Apr.2026 | 200.0 |
| DXC | DXC TECHNOLOGY CO | Unternehmen | 2.011.553,24 | 20.0 | 9982.0 | 33.0 | 15.Jan.2026 | 175.0 |
| AYVFP | AYVENS SA MTN RegS | Unternehmen | 2.011.256,80 | 20.0 | 10036.0 | 18.0 | 19.Nov.2027 | 271.0 |
| ANNGR | VONOVIA SE RegS | Unternehmen | 2.010.311,77 | 20.0 | 9965.0 | 37.0 | 28.Jan.2026 | 138.0 |
| SESGFP | SES SA MTN RegS | Unternehmen | 2.007.442,07 | 20.0 | 9958.0 | 51.0 | 22.März2026 | 163.0 |
| ORSTED | ORSTED A/S RegS | Government Related | 2.007.072,26 | 20.0 | 10028.0 | 38.0 | 01.März2026 | 363.0 |
| URWFP | UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD SE MTN RegS | Unternehmen | 2.007.125,13 | 20.0 | 10016.0 | 71.0 | 04.Juni2026 | 250.0 |
| NOKIA | NOKIA OYJ MTN RegS | Unternehmen | 1.999.456,50 | 20.0 | 9970.0 | 48.0 | 11.März2026 | 200.0 |
| WMT | WALMART INC | Unternehmen | 1.998.872,97 | 20.0 | 10009.0 | 33.0 | 08.Apr.2026 | 255.0 |
| FIS | FIDELITY NATIONAL INFORMATION SERV | Unternehmen | 1.987.266,99 | 19.0 | 9962.0 | 21.0 | 03.Dez.2025 | 63.0 |
| T | AT&T INC | Unternehmen | 1.966.720,84 | 19.0 | 9952.0 | 96.0 | 05.Sept.2026 | 180.0 |
| GIS | GENERAL MILLS INC | Unternehmen | 1.966.710,85 | 19.0 | 9938.0 | 33.0 | 15.Jan.2026 | 45.0 |
| DSVDC | DSV FINANCE BV MTN RegS | Unternehmen | 1.960.221,53 | 19.0 | 10025.0 | 14.0 | 06.Nov.2026 | 249.0 |
| TOYOTA | TOYOTA FINANCE AUSTRALIA LTD MTN RegS | Unternehmen | 1.932.230,30 | 19.0 | 10086.0 | 75.0 | 18.Juni2026 | 343.0 |
| PLD | PROLOGIS LP | Unternehmen | 1.923.992,33 | 19.0 | 10029.0 | 46.0 | 02.Juni2026 | 300.0 |
| DGFP | VINCI SA MTN RegS | Unternehmen | 1.918.119,79 | 19.0 | 9998.0 | 3.0 | 26.Sept.2025 | 100.0 |
| CCEP | COCA-COLA EUROPACIFIC PARTNERS PLC RegS | Unternehmen | 1.910.174,83 | 19.0 | 9971.0 | 52.0 | 27.März2026 | 175.0 |
| CM | CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE MTN RegS | Unternehmen | 1.907.709,38 | 19.0 | 10010.0 | 14.0 | 03.Feb.2028 | 261.0 |
| PPG | PPG INDUSTRIES INC | Unternehmen | 1.885.072,20 | 18.0 | 9978.0 | 13.0 | 03.Nov.2025 | 88.0 |
| BNS | BANK OF NOVA SCOTIA MTN RegS | Unternehmen | 1.880.123,33 | 18.0 | 9797.0 | 96.0 | 04.Sept.2026 | 13.0 |
| PCAR | PACCAR FINANCIAL EUROPE BV MTN RegS | Unternehmen | 1.854.759,90 | 18.0 | 10066.0 | 66.0 | 15.Mai2026 | 338.0 |
| MNDILN | MONDI FINANCE PLC MTN RegS | Unternehmen | 1.852.189,10 | 18.0 | 9949.0 | 61.0 | 27.Apr.2026 | 163.0 |
| MOTOPG | MOTABILITY OPERATIONS GROUP PLC MTN RegS | Unternehmen | 1.844.274,92 | 18.0 | 9943.0 | 30.0 | 03.Jan.2026 | 38.0 |
| PBBGR | DEUTSCHE PFANDBRIEFBANK AG RegS | Unternehmen | 1.825.798,38 | 18.0 | 10122.0 | 94.0 | 28.Aug.2026 | 438.0 |
| DBHNGR | DEUTSCHE BAHN FINANCE GMBH MTN RegS | Government Related | 1.818.141,53 | 18.0 | 9989.0 | 10.0 | 23.Okt.2025 | 125.0 |
| MCK | MCKESSON CORP | Unternehmen | 1.813.965,18 | 18.0 | 9982.0 | 17.0 | 17.Nov.2025 | 150.0 |
| SANEFP | SANEF SA RegS | Unternehmen | 1.811.472,99 | 18.0 | 9970.0 | 49.0 | 16.März2026 | 188.0 |
| AYVFP | ALD SA RegS | Unternehmen | 1.809.446,90 | 18.0 | 10002.0 | 6.0 | 06.Okt.2025 | 259.0 |
| ACSSCE | DRAGADOS SA RegS | Unternehmen | 1.807.893,79 | 18.0 | 9968.0 | 58.0 | 20.Apr.2026 | 188.0 |
| CASHSM | PROSEGUR CASH SA MTN RegS | Unternehmen | 1.806.676,35 | 18.0 | 9953.0 | 39.0 | 04.Feb.2026 | 138.0 |
| SWFP | SODEXO SA RegS | Unternehmen | 1.805.355,90 | 18.0 | 10006.0 | 59.0 | 24.Juni2026 | 250.0 |
| BNP | BNP PARIBAS SA MTN RegS | Unternehmen | 1.801.249,01 | 18.0 | 10003.0 | 36.0 | 27.Jan.2026 | 275.0 |
| JABHOL | JAB HOLDINGS BV RegS | Unternehmen | 1.799.311,69 | 18.0 | 9957.0 | 77.0 | 25.Juni2026 | 175.0 |
| LEGGR | LEG IMMOBILIEN SE RegS | Unternehmen | 1.790.697,29 | 17.0 | 9924.0 | 34.0 | 17.Jan.2026 | 38.0 |
| BDX | BECTON DICKINSON EURO FINANCE SARL | Unternehmen | 1.785.531,04 | 17.0 | 9924.0 | 71.0 | 04.Juni2026 | 121.0 |
| SCBNOR | SANTANDER CONSUMER BANK AS MTN RegS | Unternehmen | 1.778.868,72 | 17.0 | 9877.0 | 57.0 | 14.Apr.2026 | 13.0 |
| SAPGR | SAP SE RegS | Unternehmen | 1.775.903,69 | 17.0 | 9862.0 | 66.0 | 18.Mai2026 | 13.0 |
| INFLN | INFORMA PLC MTN RegS | Unternehmen | 1.746.182,99 | 17.0 | 9999.0 | 6.0 | 06.Okt.2025 | 213.0 |
| ADSGR | ADIDAS AG RegS | Unternehmen | 1.742.101,95 | 17.0 | 10003.0 | 10.0 | 21.Nov.2025 | 300.0 |
| STERV | STORA ENSO OYJ MTN RegS | Unternehmen | 1.737.158,84 | 17.0 | 10102.0 | 62.0 | 01.Juni2026 | 400.0 |
| CCBGBB | BELFIUS BANQUE SA RegS | Government Related | 1.722.195,86 | 17.0 | 10022.0 | 65.0 | 11.Mai2026 | 313.0 |
| EDPPL | EDP SA MTN RegS | Unternehmen | 1.718.403,72 | 17.0 | 10025.0 | 46.0 | 01.Juni2026 | 288.0 |
| DANBNK | DANSKE BANK A/S MTN RegS | Unternehmen | 1.710.596,44 | 17.0 | 10012.0 | 5.0 | 02.Okt.2027 | 239.0 |
| AMT | AMERICAN TOWER CORPORATION | Unternehmen | 1.708.688,80 | 17.0 | 9971.0 | 66.0 | 22.Mai2026 | 195.0 |
| USB | US BANCORP | Unternehmen | 1.706.068,41 | 17.0 | 10016.0 | 19.0 | 21.Mai2028 | 283.0 |
| COVFP | COVIVIO SA RegS | Unternehmen | 1.705.566,55 | 17.0 | 9972.0 | 65.0 | 20.Mai2026 | 188.0 |
| ERSTBK | ERSTE GROUP BANK AG MTN RegS | Unternehmen | 1.704.920,04 | 17.0 | 9963.0 | 55.0 | 07.Apr.2026 | 150.0 |
| CNHI | CNH INDUSTRIAL FINANCE EUROPE SA MTN RegS | Unternehmen | 1.703.618,13 | 17.0 | 9976.0 | 34.0 | 19.Jan.2026 | 188.0 |
| REESM | RED ELECTRICA FINANCIACIONES SAU MTN RegS | Unternehmen | 1.695.367,84 | 17.0 | 9932.0 | 59.0 | 21.Apr.2026 | 100.0 |
| NIBCAP | NIBC BANK NV MTN RegS | Unternehmen | 1.692.806,03 | 17.0 | 10077.0 | 21.0 | 01.Dez.2025 | 638.0 |
| CMZB | COMMERZBANK AG MTN RegS | Unternehmen | 1.689.662,75 | 17.0 | 9913.0 | 76.0 | 22.Juni2026 | 113.0 |
| ERSTBK | ERSTE GROUP BANK AG MTN RegS | Unternehmen | 1.689.416,35 | 16.0 | 9910.0 | 68.0 | 22.Mai2026 | 88.0 |
| DBOERS | DEUTSCHE BOERSE AG RegS | Unternehmen | 1.683.480,93 | 16.0 | 9903.0 | 44.0 | 22.Feb.2026 | 0.0 |
| INVES | INVESTEC BANK PLC MTN RegS | Unternehmen | 1.674.134,32 | 16.0 | 10070.0 | 3.0 | 18.Juni2028 | 310.0 |
| HNDA | AMERICAN HONDA FINANCE CORPORATION | Unternehmen | 1.673.650,04 | 16.0 | 10067.0 | 60.0 | 24.Apr.2026 | 350.0 |
| LIN | LINDE INC | Unternehmen | 1.671.206,83 | 16.0 | 9982.0 | 21.0 | 01.Dez.2025 | 163.0 |
| BNP | BNP PARIBAS SA MTN RegS | Unternehmen | 1.666.318,53 | 16.0 | 9801.0 | 96.0 | 04.Sept.2026 | 13.0 |
| MAN | MANPOWERGROUP INC RegS | Unternehmen | 1.649.896,78 | 16.0 | 9959.0 | 75.0 | 22.Juni2026 | 175.0 |
| TRNIM | TERNA RETE ELETTRICA NAZIONALE SPA MTN RegS | Unternehmen | 1.645.130,80 | 16.0 | 9927.0 | 56.0 | 10.Apr.2026 | 100.0 |
| SCBGER | SANTANDER CONSUMER BANK AG MTN RegS | Unternehmen | 1.642.521,04 | 16.0 | 10171.0 | 78.0 | 30.Juni2026 | 450.0 |
| MINGNO | SPAREBANK 1 SMN MTN RegS | Unternehmen | 1.638.957,26 | 16.0 | 10015.0 | 27.0 | 22.Dez.2025 | 313.0 |
| FREGR | FRESENIUS SE & CO. KGAA RegS | Unternehmen | 1.638.026,43 | 16.0 | 10110.0 | 6.0 | 28.Mai2026 | 425.0 |
| VLVY | VOLVO TREASURY AB MTN RegS | Unternehmen | 1.624.888,98 | 16.0 | 9848.0 | 66.0 | 18.Mai2026 | 0.0 |
| CM | CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE MTN RegS | Unternehmen | 1.613.249,49 | 16.0 | 10047.0 | 12.0 | 29.Jan.2027 | 267.0 |
| ACFP | ACCOR SA RegS | Unternehmen | 1.613.132,61 | 16.0 | 9975.0 | 39.0 | 04.Feb.2026 | 175.0 |
| RTOLN | RENTOKIL INITIAL PLC MTN RegS | Unternehmen | 1.612.822,48 | 16.0 | 9899.0 | 70.0 | 30.Mai2026 | 88.0 |
| CAABNK | CA AUTO BANK SPA (DUBLIN BRANCH) MTN RegS | Unternehmen | 1.612.321,97 | 16.0 | 10040.0 | 12.0 | 27.Jan.2028 | 275.0 |
| OPBANK | OP CORPORATE BANK PLC MTN RegS | Unternehmen | 1.610.209,37 | 16.0 | 10013.0 | 4.0 | 28.März2027 | 238.0 |
| ELIATB | ELIA TRANSMISSION BELGIUM NV MTN RegS | Unternehmen | 1.609.759,33 | 16.0 | 9969.0 | 33.0 | 14.Jan.2026 | 138.0 |
| BFCM | BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL MTN RegS | Unternehmen | 1.607.588,65 | 16.0 | 10046.0 | 23.0 | 05.März2027 | 261.0 |
| CMARK | CREDIT MUTUEL ARKEA MTN RegS | Unternehmen | 1.605.891,43 | 16.0 | 9969.0 | 58.0 | 15.Apr.2026 | 163.0 |
| JPM | JPMORGAN CHASE & CO FRN MTN RegS | Unternehmen | 1.605.924,11 | 16.0 | 10032.0 | 23.0 | 06.Juni2028 | 269.0 |
| MBGGR | MERCEDES-BENZ INTERNATIONAL FINANC MTN RegS | Unternehmen | 1.605.306,88 | 16.0 | 10014.0 | 18.0 | 19.Aug.2027 | 251.0 |
| MRKGR | MERCK FINANCIAL SERVICES GMBH RegS | Unternehmen | 1.603.631,24 | 16.0 | 9975.0 | 71.0 | 15.Juni2026 | 188.0 |
| CMZB | COMMERZBANK AG MTN RegS | Unternehmen | 1.603.134,43 | 16.0 | 10017.0 | 24.0 | 12.März2027 | 273.0 |
| CMZB | COMMERZBANK AG MTN RegS | Unternehmen | 1.602.578,56 | 16.0 | 10008.0 | 22.0 | 03.März2028 | 257.0 |
| BMW | BMW INTERNATIONAL INVESTMENT BV MTN RegS | Unternehmen | 1.600.323,70 | 16.0 | 9996.0 | 22.0 | 05.Juni2026 | 224.0 |
| COVEGR | COVESTRO AG MTN RegS | Unternehmen | 1.599.444,26 | 16.0 | 9943.0 | 38.0 | 03.Feb.2026 | 88.0 |
| AKZANA | AKZO NOBEL NV MTN RegS | Unternehmen | 1.597.679,21 | 16.0 | 9936.0 | 56.0 | 08.Apr.2026 | 113.0 |
| CCBGBB | BELFIUS BANQUE SA MTN RegS | Government Related | 1.597.138,69 | 16.0 | 9981.0 | 8.0 | 15.Okt.2025 | 1.0 |
| BPOST | BPOST SA RegS | Government Related | 1.591.564,28 | 16.0 | 9925.0 | 82.0 | 11.Juli2026 | 125.0 |
| HCOB | HAMBURG COMMERCIAL BANK AG RegS | Unternehmen | 1.588.194,17 | 16.0 | 9907.0 | 47.0 | 09.März2026 | 38.0 |
| MCD | MCDONALDS CORPORATION MTN RegS | Unternehmen | 1.587.978,23 | 16.0 | 9902.0 | 74.0 | 15.Juni2026 | 90.0 |
| CMARK | CREDIT MUTUEL ARKEA MTN RegS | Unternehmen | 1.587.185,46 | 16.0 | 9919.0 | 37.0 | 28.Jan.2026 | 1.0 |
| SANSCF | SANTANDER CONSUMER FINANCE SA MTN RegS | Unternehmen | 1.584.537,12 | 15.0 | 9903.0 | 44.0 | 23.Feb.2026 | 0.0 |
| PBBGR | DEUTSCHE PFANDBRIEFBANK AG RegS | Unternehmen | 1.581.157,02 | 15.0 | 9876.0 | 38.0 | 02.Feb.2026 | 10.0 |
| LFBANK | LANSFORSAKRINGAR BANK AB MTN RegS | Unternehmen | 1.580.689,58 | 15.0 | 9877.0 | 58.0 | 15.Apr.2026 | 5.0 |
| DEVOBA | DE VOLKSBANK NV MTN RegS | Government Related | 1.577.221,75 | 15.0 | 9852.0 | 76.0 | 22.Juni2026 | 25.0 |
| UNANA | UNILEVER FINANCE NETHERLANDS BV RegS | Unternehmen | 1.575.222,31 | 15.0 | 9935.0 | 46.0 | 28.Feb.2026 | 75.0 |
| RVTY | REVVITY INC | Unternehmen | 1.573.173,71 | 15.0 | 9959.0 | 82.0 | 19.Juli2026 | 188.0 |
| AON | AON PLC | Unternehmen | 1.568.586,24 | 15.0 | 10022.0 | 42.0 | 14.Mai2026 | 288.0 |
| SRBANK | SPAREBANK 1 SOR-NORGE ASA MTN RegS | Unternehmen | 1.568.235,22 | 15.0 | 10000.0 | 2.0 | 20.Sept.2025 | 288.0 |
| CAABNK | CA AUTO BANK SPA (DUBLIN BRANCH) MTN RegS | Unternehmen | 1.562.445,89 | 15.0 | 10034.0 | 10.0 | 18.Juli2027 | 282.0 |
| AARB | AAREAL BANK AG RegS | Unternehmen | 1.560.269,88 | 15.0 | 10226.0 | 69.0 | 29.Mai2026 | 588.0 |
| EBOXLN | TRITAX EUROBOX PLC RegS | Unternehmen | 1.558.399,53 | 15.0 | 9880.0 | 71.0 | 02.Juni2026 | 95.0 |
| NWIDE | NATIONWIDE BUILDING SOCIETY RegS | Unternehmen | 1.557.910,00 | 15.0 | 10027.0 | 16.0 | 09.Mai2027 | 248.0 |
| EXPNLN | EXPERIAN FINANCE PLC MTN RegS | Unternehmen | 1.549.383,02 | 15.0 | 9927.0 | 77.0 | 25.Juni2026 | 138.0 |
| WPC | WPC EUROBOND BV | Unternehmen | 1.547.853,92 | 15.0 | 9966.0 | 56.0 | 09.Apr.2026 | 225.0 |
| PRXNA | PROSUS NV MTN RegS | Unternehmen | 1.543.464,47 | 15.0 | 9937.0 | 34.0 | 19.Jan.2026 | 121.0 |
| NESNVX | NESTLE FINANCE INTERNATIONAL LTD RegS | Unternehmen | 1.542.143,05 | 15.0 | 9949.0 | 21.0 | 03.Dez.2025 | 0.0 |
| YBS | YORKSHIRE BUILDING SOCIETY RegS | Unternehmen | 1.533.969,38 | 15.0 | 9997.0 | 2.0 | 21.Sept.2025 | 63.0 |
| NIDEC | NIDEC CORPORATION RegS | Unternehmen | 1.532.922,87 | 15.0 | 9755.0 | 53.0 | 30.März2026 | 5.0 |
| BAMIIM | BANCO BPM SPA MTN RegS | Unternehmen | 1.523.948,89 | 15.0 | 9881.0 | 82.0 | 15.Juli2026 | 88.0 |
| SANFP | SANOFI SA MTN RegS | Unternehmen | 1.521.692,59 | 15.0 | 9997.0 | 2.0 | 22.Sept.2025 | 150.0 |
| CMARK | CREDIT MUTUEL ARKEA MTN RegS | Unternehmen | 1.521.210,23 | 15.0 | 10047.0 | 70.0 | 01.Juni2026 | 325.0 |
| EDENFP | EDENRED RegS | Unternehmen | 1.512.314,23 | 15.0 | 9983.0 | 46.0 | 06.März2026 | 188.0 |
| BACRED | MEDIOBANCA BANCA DI CREDITO FINANZ RegS | Unternehmen | 1.511.745,32 | 15.0 | 9953.0 | 33.0 | 15.Jan.2026 | 88.0 |
| NDAFH | NORDEA BANK ABP MTN RegS | Unternehmen | 1.510.286,55 | 15.0 | 10009.0 | 25.0 | 17.Juni2027 | 237.0 |
| TALANX | TALANX AG RegS | Unternehmen | 1.509.202,70 | 15.0 | 10024.0 | 84.0 | 23.Juli2026 | 250.0 |
| DEKA | DEKABANK DEUTSCHE GIROZENTRALE MTN RegS | Government Related | 1.506.984,07 | 15.0 | 10014.0 | 12.0 | 28.Jan.2028 | 240.0 |
| BBVASM | BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA MTN RegS | Unternehmen | 1.505.086,67 | 15.0 | 10017.0 | 20.0 | 26.Nov.2025 | 302.0 |
| CAFP | CARREFOUR SA MTN RegS | Unternehmen | 1.504.363,29 | 15.0 | 9965.0 | 62.0 | 04.Mai2026 | 175.0 |
| UBS | UBS AG (LONDON BRANCH) MTN RegS | Unternehmen | 1.499.515,22 | 15.0 | 9833.0 | 78.0 | 29.Juni2026 | 1.0 |
| SAPGR | SAP SE RegS | Unternehmen | 1.498.463,54 | 15.0 | 9939.0 | 49.0 | 13.März2026 | 100.0 |
| BERTEL | BERTELSMANN SE & CO KGAA MTN RegS | Unternehmen | 1.495.991,54 | 15.0 | 9930.0 | 61.0 | 27.Apr.2026 | 113.0 |
| KERFP | KERING SA MTN RegS | Unternehmen | 1.495.717,44 | 15.0 | 9928.0 | 65.0 | 10.Mai2026 | 125.0 |
| DGFP | AUTOROUTES DU SUD DE LA FRANCE MTN RegS | Unternehmen | 1.492.308,09 | 15.0 | 9914.0 | 65.0 | 13.Mai2026 | 100.0 |
| CCBGBB | BELFIUS BANQUE SA MTN RegS | Government Related | 1.490.990,30 | 15.0 | 9918.0 | 41.0 | 13.Feb.2026 | 38.0 |
| ISSDC | ISS GLOBAL A/S MTN RegS | Unternehmen | 1.487.213,64 | 15.0 | 9893.0 | 75.0 | 18.Juni2026 | 88.0 |
| OPBANK | OP CORPORATE BANK PLC MTN RegS | Unternehmen | 1.487.159,15 | 15.0 | 9902.0 | 52.0 | 24.März2026 | 25.0 |
| SZUGR | SUEDZUCKER INTERNATIONAL FINANCE B RegS | Unternehmen | 1.481.424,96 | 14.0 | 9964.0 | 20.0 | 28.Nov.2025 | 100.0 |
| FMEGR | FRESENIUS MEDICAL CARE AG RegS | Unternehmen | 1.478.125,44 | 14.0 | 9910.0 | 69.0 | 29.Mai2026 | 100.0 |
| LBBW | LANDESBANK BADEN-WUERTTEMBERG RegS | Government Related | 1.477.239,23 | 14.0 | 9843.0 | 86.0 | 29.Juli2026 | 38.0 |
| SCMNVX | SWISSCOM FINANCE BV MTN RegS | Government Related | 1.475.949,86 | 14.0 | 10074.0 | 61.0 | 29.Mai2026 | 350.0 |
| URWFP | UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD SE MTN RegS | Unternehmen | 1.455.792,67 | 14.0 | 9955.0 | 47.0 | 09.März2026 | 138.0 |
| ADNA | KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NV RegS | Unternehmen | 1.449.904,37 | 14.0 | 9944.0 | 50.0 | 19.März2026 | 113.0 |
| VORHYP | HYPO VORARLBERG BANK AG RegS | Government Related | 1.442.476,69 | 14.0 | 10065.0 | 42.0 | 16.Feb.2026 | 413.0 |
| CL | COLGATE-PALMOLIVE CO | Unternehmen | 1.441.943,85 | 14.0 | 9918.0 | 47.0 | 06.März2026 | 50.0 |
| PEP | PEPSICO INC MTN | Unternehmen | 1.415.474,05 | 14.0 | 10010.0 | 39.0 | 28.Apr.2026 | 263.0 |
| DHLGR | DEUTSCHE POST AG MTN RegS | Unternehmen | 1.414.466,45 | 14.0 | 9946.0 | 54.0 | 01.Apr.2026 | 125.0 |
| CM | CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE MTN RegS | Unternehmen | 1.409.006,45 | 14.0 | 10011.0 | 4.0 | 27.März2026 | 239.0 |
| CM | CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE RegS | Unternehmen | 1.408.207,17 | 14.0 | 10017.0 | 9.0 | 17.Juli2026 | 251.0 |
| GIS | GENERAL MILLS INC | Unternehmen | 1.407.839,39 | 14.0 | 9960.0 | 17.0 | 15.Nov.2025 | 13.0 |
| MITHCC | MITSUBISHI HC CAPITAL UK PLC MTN RegS | Unternehmen | 1.406.411,84 | 14.0 | 10010.0 | 12.0 | 30.Apr.2026 | 272.0 |
| BYLAN | BAYERISCHE LANDESBANK RegS | Government Related | 1.406.283,08 | 14.0 | 10012.0 | 13.0 | 31.Jan.2026 | 260.0 |
| SUFP | SCHNEIDER ELECTRIC SE MTN RegS | Unternehmen | 1.402.673,20 | 14.0 | 10011.0 | 21.0 | 02.Sept.2027 | 231.0 |
| BHH | BERLIN HYP AG MTN RegS | Government Related | 1.402.509,35 | 14.0 | 9957.0 | 39.0 | 05.Feb.2026 | 100.0 |
| ABNANV | ABN AMRO BANK NV MTN RegS | Unternehmen | 1.401.915,76 | 14.0 | 10001.0 | 21.0 | 28.Feb.2029 | 252.0 |
| ICADFP | ICADE RegS | Unternehmen | 1.400.508,46 | 14.0 | 9957.0 | 72.0 | 10.Juni2026 | 175.0 |
| FREGR | FRESENIUS FINANCE IRELAND PLC RegS | Unternehmen | 1.398.826,94 | 14.0 | 9992.0 | 4.0 | 01.Okt.2025 | 0.0 |
| DGFP | AUTOROUTES DU SUD DE LA FRANCE MTN RegS | Unternehmen | 1.397.721,56 | 14.0 | 9938.0 | 59.0 | 20.Apr.2026 | 113.0 |
| SANFP | SANOFI SA MTN RegS | Unternehmen | 1.393.335,54 | 14.0 | 9950.0 | 96.0 | 10.Sept.2026 | 175.0 |
| DKRED | DEUTSCHE KREDITBANK AG RegS | Government Related | 1.388.127,01 | 14.0 | 9915.0 | 44.0 | 23.Feb.2026 | 1.0 |
| TENN | TENNET HOLDING BV MTN RegS | Government Related | 1.377.908,60 | 13.0 | 9902.0 | 74.0 | 13.Juni2026 | 100.0 |
| HCOB | HAMBURG COMMERCIAL BANK AG RegS | Unternehmen | 1.354.466,22 | 13.0 | 10023.0 | 22.0 | 05.Dez.2025 | 368.0 |
| CCHLN | COCA-COLA HBC FINANCE BV MTN RegS | Unternehmen | 1.347.092,80 | 13.0 | 9999.0 | 2.0 | 23.Sept.2025 | 275.0 |
| DBHNGR | DEUTSCHE BAHN AG MTN RegS | Government Related | 1.346.141,63 | 13.0 | 9931.0 | 46.0 | 02.März2026 | 75.0 |
| ELISGP | ELIS SA MTN RegS | Unternehmen | 1.321.210,06 | 13.0 | 9996.0 | 34.0 | 15.Feb.2026 | 288.0 |
| COLSM | INMOBILIARIA COLONIAL SOCIMI SA MTN RegS | Unternehmen | 1.314.700,50 | 13.0 | 9984.0 | 20.0 | 28.Nov.2025 | 163.0 |
| LIFP | KLEPIERRE SA MTN RegS | Unternehmen | 1.311.043,67 | 13.0 | 9978.0 | 42.0 | 19.Feb.2026 | 188.0 |
| SCMNVX | SWISSCOM FINANCE BV MTN RegS | Government Related | 1.307.417,92 | 13.0 | 10007.0 | 4.0 | 30.Juni2027 | 235.0 |
| MBGGR | MERCEDES-BENZ INTERNATIONAL FINANC MTN RegS | Unternehmen | 1.301.611,09 | 13.0 | 10003.0 | 21.0 | 01.Dez.2025 | 237.0 |
| GLW | CORNING INC | Unternehmen | 1.301.440,85 | 13.0 | 10077.0 | 66.0 | 15.Mai2026 | 388.0 |
| GYCGR | GRAND CITY PROPERTIES SA MTN RegS | Unternehmen | 1.285.435,53 | 13.0 | 9872.0 | 87.0 | 03.Aug.2026 | 138.0 |
| SRELN | SIRIUS REAL ESTATE LTD RegS | Unternehmen | 1.284.515,13 | 13.0 | 9855.0 | 76.0 | 22.Juni2026 | 113.0 |
| SBAB | SBAB BANK AB (PUBL) MTN RegS | Government Related | 1.275.270,32 | 12.0 | 9809.0 | 94.0 | 27.Aug.2026 | 13.0 |
| MIZUHO | MIZUHO FINANCIAL GROUP INC MTN RegS | Unternehmen | 1.259.919,97 | 12.0 | 9987.0 | 6.0 | 07.Okt.2025 | 21.0 |
| ACHMEA | ACHMEA BV RegS | Unternehmen | 1.250.300,86 | 12.0 | 10028.0 | 2.0 | 29.Nov.2025 | 363.0 |
| C | CITIGROUP INC MTN RegS | Unternehmen | 1.231.295,78 | 12.0 | 9991.0 | 98.0 | 10.Sept.2026 | 213.0 |
| DT | DEUTSCHE TELEKOM AG MTN RegS | Unternehmen | 1.221.364,85 | 12.0 | 9929.0 | 52.0 | 25.März2026 | 88.0 |
| BERTEL | BERTELSMANN SE & CO KGAA MTN RegS | Unternehmen | 1.213.913,46 | 12.0 | 9996.0 | 4.0 | 29.Sept.2025 | 125.0 |
| BALDER | FASTIGHETS AB BALDER RegS | Unternehmen | 1.211.726,30 | 12.0 | 9977.0 | 35.0 | 23.Jan.2026 | 188.0 |
| BANQUE | BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG MTN RegS | Unternehmen | 1.207.688,24 | 12.0 | 10046.0 | 20.0 | 24.Mai2027 | 303.0 |
| EVKGR | EVONIK INDUSTRIES AG RegS | Unternehmen | 1.207.369,48 | 12.0 | 9999.0 | 1.0 | 18.Sept.2025 | 63.0 |
| TOYOTA | TOYOTA MOTOR FINANCE (NETHERLANDS) MTN RegS | Unternehmen | 1.205.023,83 | 12.0 | 10010.0 | 12.0 | 30.Apr.2026 | 242.0 |
| DTRGR | DAIMLER TRUCK INTERNATIONAL FINANC MTN RegS | Unternehmen | 1.202.917,77 | 12.0 | 10011.0 | 20.0 | 27.Mai2027 | 250.0 |
| LRFP | LEGRAND SA RegS | Unternehmen | 1.199.841,93 | 12.0 | 9946.0 | 47.0 | 06.März2026 | 100.0 |
| MBGGR | MERCEDES-BENZ INTERNATIONAL FINANC MTN RegS | Unternehmen | 1.199.262,39 | 12.0 | 9991.0 | 24.0 | 11.Juni2026 | 219.0 |
| PBBGR | DEUTSCHE PFANDBRIEFBANK AG RegS | Unternehmen | 1.198.934,79 | 12.0 | 9969.0 | 11.0 | 27.Okt.2025 | 25.0 |
| ARVASL | ARVAL SERVICE LEASE SA MTN RegS | Unternehmen | 1.198.768,68 | 12.0 | 9990.0 | 4.0 | 01.Okt.2025 | 0.0 |
| ANNGR | VONOVIA SE MTN RegS | Unternehmen | 1.197.323,28 | 12.0 | 9938.0 | 73.0 | 10.Juni2026 | 150.0 |
| DBOERS | CLEARSTREAM BANKING AG RegS | Unternehmen | 1.194.074,40 | 12.0 | 9951.0 | 21.0 | 01.Dez.2025 | 0.0 |
| MUNHYP | MUENCHENER HYPOTHEKENBANK EG RegS | Unternehmen | 1.185.099,56 | 12.0 | 9862.0 | 72.0 | 08.Juni2026 | 50.0 |
| ADNA | KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NV RegS | Unternehmen | 1.175.939,50 | 11.0 | 10005.0 | 24.0 | 11.März2026 | 233.0 |
| ARION | ARION BANKI HF MTN RegS | Unternehmen | 1.161.160,56 | 11.0 | 10332.0 | 68.0 | 25.Mai2026 | 725.0 |
| MCD | MCDONALDS CORPORATION MTN RegS | Unternehmen | 1.125.451,53 | 11.0 | 10017.0 | 25.0 | 17.Dez.2025 | 288.0 |
| DBOERS | DEUTSCHE BOERSE AG RegS | Unternehmen | 1.116.682,08 | 11.0 | 9999.0 | 6.0 | 08.Okt.2025 | 163.0 |
| ERFFP | EUROFINS SCIENTIFIC SE RegS | Unternehmen | 1.114.297,23 | 11.0 | 10068.0 | 58.0 | 17.Juli2026 | 375.0 |
| MUNHYP | MUENCHENER HYPOTHEKENBANK EG | Unternehmen | 1.106.655,39 | 11.0 | 10033.0 | 16.0 | 09.Feb.2027 | 285.0 |
| VLVY | VOLVO TREASURY AB MTN RegS | Unternehmen | 1.106.088,88 | 11.0 | 10009.0 | 7.0 | 09.Jan.2026 | 244.0 |
| SANTAN | BANCO SANTANDER SA MTN RegS | Unternehmen | 1.105.675,08 | 11.0 | 10016.0 | 12.0 | 29.Jan.2026 | 265.0 |
| LLOYDS | LLOYDS BANKING GROUP PLC MTN RegS | Unternehmen | 1.102.832,62 | 11.0 | 10018.0 | 22.0 | 05.März2027 | 278.0 |
| CCEP | COCA-COLA EUROPACIFIC PARTNERS PLC MTN RegS | Unternehmen | 1.102.418,24 | 11.0 | 10014.0 | 22.0 | 03.Juni2027 | 245.0 |
| LBBW | LANDESBANK BADEN-WUERTTEMBERG RegS | Government Related | 1.102.357,19 | 11.0 | 10008.0 | 20.0 | 28.Nov.2025 | 262.0 |
| ERSTBK | ERSTE GROUP BANK AG MTN RegS | Unternehmen | 1.100.548,49 | 11.0 | 10000.0 | 0.0 | 16.Sept.2025 | 5.0 |
| TELIAS | TELIA COMPANY AB MTN RegS | Unternehmen | 1.089.435,55 | 11.0 | 10005.0 | 4.0 | 01.Okt.2025 | 388.0 |
| EDPPL | EDP FINANCE BV MTN RegS | Unternehmen | 1.083.442,72 | 11.0 | 9812.0 | 99.0 | 16.Sept.2026 | 38.0 |
| PCAR | PACCAR FINANCIAL EUROPE BV MTN RegS | Unternehmen | 1.078.304,24 | 11.0 | 10011.0 | 21.0 | 29.Nov.2025 | 325.0 |
| NIBCAP | NIBC BANK NV MTN RegS | Unternehmen | 1.076.794,41 | 11.0 | 9789.0 | 97.0 | 09.Sept.2026 | 25.0 |
| CTPNV | CTP NV MTN RegS | Unternehmen | 1.067.848,56 | 10.0 | 9932.0 | 34.0 | 20.Jan.2026 | 88.0 |
| PCAR | PACCAR FINANCIAL EUROPE BV MTN RegS | Unternehmen | 1.063.590,17 | 10.0 | 9894.0 | 46.0 | 01.März2026 | 0.0 |
| CEMEX | CEMEX SAB DE CV RegS | Unternehmen | 1.062.564,18 | 10.0 | 9977.0 | 48.0 | 19.März2026 | 313.0 |
| ARVASL | ARVAL SERVICE LEASE SA MTN RegS | Unternehmen | 1.024.106,20 | 10.0 | 10006.0 | 8.0 | 04.Jan.2026 | 338.0 |
| ALB | ALBEMARLE NEW HOLDING GMBH RegS | Unternehmen | 1.018.965,09 | 10.0 | 9968.0 | 19.0 | 25.Nov.2025 | 113.0 |
| SANDSS | SANDVIK AB MTN RegS | Unternehmen | 1.012.108,97 | 10.0 | 10048.0 | 75.0 | 18.Juni2026 | 300.0 |
| ICADFP | ICADE RegS | Unternehmen | 1.007.342,42 | 10.0 | 9980.0 | 17.0 | 17.Nov.2025 | 113.0 |
| ORIX | ORIX CORPORATION MTN RegS | Unternehmen | 1.004.962,45 | 10.0 | 9972.0 | 59.0 | 20.Apr.2026 | 192.0 |
| LIFP | KLEPIERRE SA MTN RegS | Unternehmen | 1.003.114,79 | 10.0 | 10006.0 | 16.0 | 12.Mai2028 | 264.0 |
| DGFP | VINCI SA MTN RegS | Unternehmen | 1.002.274,89 | 10.0 | 10010.0 | 20.0 | 26.Nov.2026 | 235.0 |
| TOYOTA | TOYOTA MOTOR FINANCE (NETHERLANDS) MTN RegS | Unternehmen | 1.001.642,19 | 10.0 | 9999.0 | 18.0 | 20.Aug.2027 | 240.0 |
| ARNDTN | AROUNDTOWN SA RegS | Unternehmen | 995.009,95 | 10.0 | 9905.0 | 69.0 | 28.Mai2026 | 150.0 |
| VLVY | VOLVO TREASURY AB MTN RegS | Unternehmen | 987.618,81 | 10.0 | 10000.0 | 1.0 | 18.Sept.2025 | 163.0 |
| SGPAU | STOCKLAND TRUST MANAGEMENT LTD MTN RegS | Unternehmen | 973.237,10 | 10.0 | 9919.0 | 61.0 | 27.Apr.2026 | 163.0 |
| ATCOA | ATLAS COPCO AB MTN RegS | Unternehmen | 965.473,83 | 9.0 | 9849.0 | 95.0 | 30.Aug.2026 | 63.0 |
| IFF | INTERNATIONAL FLAVORS & FRAGRANCES | Unternehmen | 933.049,52 | 9.0 | 9911.0 | 100.0 | 25.Sept.2026 | 180.0 |
| CMZB | COMMERZBANK AG MTN RegS | Unternehmen | 909.762,76 | 9.0 | 9997.0 | 1.0 | 19.Sept.2025 | 113.0 |
| MERYFP | MERCIALYS SA RegS | Unternehmen | 905.216,05 | 9.0 | 9959.0 | 45.0 | 27.Feb.2026 | 180.0 |
| SAGAX | SAGAX EURO MTN NL BV MTN RegS | Unternehmen | 884.993,90 | 9.0 | 9955.0 | 44.0 | 24.Feb.2026 | 163.0 |
| BAMIIM | BANCO BPM SPA MTN RegS | Unternehmen | 826.525,33 | 8.0 | 10327.0 | 99.0 | 13.Sept.2026 | 600.0 |
| SKFBSS | AB SKF RegS | Unternehmen | 809.945,21 | 8.0 | 10000.0 | 1.0 | 17.Sept.2025 | 125.0 |
| VLVY | VOLVO TREASURY AB MTN RegS | Unternehmen | 793.513,80 | 8.0 | 10075.0 | 89.0 | 08.Sept.2026 | 313.0 |
| SOCGEN | SOCIETE GENERALE SA MTN RegS | Unternehmen | 742.876,05 | 7.0 | 10203.0 | 99.0 | 28.Sept.2026 | 425.0 |
| TOYOTA | TOYOTA MOTOR FINANCE (NETHERLANDS) MTN RegS | Unternehmen | 722.042,09 | 7.0 | 9973.0 | 11.0 | 27.Okt.2025 | 0.0 |
| GSK | GLAXOSMITHKLINE CAPITAL PLC RegS | Unternehmen | 718.343,16 | 7.0 | 9880.0 | 99.0 | 12.Sept.2026 | 100.0 |
| LPTY | AYVENS BANK NV MTN RegS | Unternehmen | 711.091,45 | 7.0 | 9808.0 | 97.0 | 07.Sept.2026 | 25.0 |
| BNFP | DANONE SA MTN RegS | Unternehmen | 700.970,94 | 7.0 | 10009.0 | 23.0 | 08.Sept.2027 | 235.0 |
| ACEIM | ACEA SPA MTN RegS | Government Related | 699.495,51 | 7.0 | 9993.0 | 4.0 | 28.Sept.2025 | 0.0 |
| NYKRE | NYKREDIT REALKREDIT A/S MTN RegS | Unternehmen | 677.283,18 | 7.0 | 10020.0 | 20.0 | 27.Feb.2026 | 267.0 |
| AVTR | AVANTOR FUNDING INC RegS | Unternehmen | 658.849,60 | 6.0 | 9979.0 | 13.0 | 01.Nov.2025 | 263.0 |
| GMGAU | GOODMAN AUSTRALIA FINANCE PTY LTD RegS | Unternehmen | 607.799,79 | 6.0 | 9997.0 | 4.0 | 27.Sept.2025 | 138.0 |
| CMCSA | COMCAST CORPORATION | Unternehmen | 586.443,06 | 6.0 | 9774.0 | 99.0 | 14.Sept.2026 | 0.0 |
| DHR | DANAHER CORPORATION | Unternehmen | 509.418,78 | 5.0 | 9986.0 | 96.0 | 30.Sept.2026 | 210.0 |
| SRTGR | SARTORIUS FINANCE BV RegS | Unternehmen | 507.519,56 | 5.0 | 10147.0 | 90.0 | 14.Sept.2026 | 425.0 |
| BMW | BMW FINANCE NV MTN RegS | Unternehmen | 499.737,41 | 5.0 | 9992.0 | 24.0 | 11.Sept.2027 | 236.0 |
| AARB | AAREAL BANK AG RegS | Unternehmen | 488.021,80 | 5.0 | 9760.0 | 95.0 | 02.Sept.2026 | 5.0 |
| SHBASS | SVENSKA HANDELSBANKEN AB MTN RegS | Unternehmen | 482.049,42 | 5.0 | 9798.0 | 96.0 | 03.Sept.2026 | 5.0 |
| HTOGA | OTE PLC MTN RegS | Unternehmen | 472.556,22 | 5.0 | 9863.0 | 101.0 | 24.Sept.2026 | 88.0 |
| KO | COCA-COLA CO | Unternehmen | 447.507,03 | 4.0 | 9871.0 | 100.0 | 22.Sept.2026 | 75.0 |
| MDLZ | MONDELEZ INTERNATIONAL HOLDINGS NE RegS | Unternehmen | 439.517,74 | 4.0 | 9767.0 | 101.0 | 22.Sept.2026 | 0.0 |
| ESSITY | ESSITY CAPITAL BV MTN RegS | Unternehmen | 413.884,85 | 4.0 | 10050.0 | 91.0 | 21.Sept.2026 | 300.0 |
| ITVLN | ITV PLC RegS | Unternehmen | 380.871,68 | 4.0 | 9915.0 | 101.0 | 26.Sept.2026 | 138.0 |
| NWG | NATWEST MARKETS PLC MTN RegS | Unternehmen | 301.969,37 | 3.0 | 10000.0 | 1.0 | 18.Sept.2025 | 265.0 |
| VLVY | VOLVO TREASURY AB MTN RegS | Unternehmen | 301.693,68 | 3.0 | 10013.0 | 7.0 | 10.Jan.2027 | 235.0 |
| BMW | BMW FINANCE NV MTN RegS | Unternehmen | 301.342,88 | 3.0 | 10004.0 | 8.0 | 15.Juli2027 | 236.0 |
| TOYOTA | TOYOTA MOTOR FINANCE (NETHERLANDS) MTN RegS | Unternehmen | 301.000,56 | 3.0 | 10016.0 | 18.0 | 21.Aug.2026 | 246.0 |
| MBGGR | MERCEDES-BENZ INTERNATIONAL FINANC MTN RegS | Unternehmen | 301.074,12 | 3.0 | 9995.0 | 7.0 | 09.Apr.2026 | 213.0 |
| DSFIR | DSM BV MTN RegS | Unternehmen | 297.543,56 | 3.0 | 9845.0 | 102.0 | 28.Sept.2026 | 75.0 |
| ORAFP | ORANGE SA MTN RegS | Unternehmen | 293.460,78 | 3.0 | 9782.0 | 96.0 | 04.Sept.2026 | 0.0 |
| PNLNA | POSTNL NV RegS | Unternehmen | 271.697,57 | 3.0 | 9818.0 | 101.0 | 23.Sept.2026 | 63.0 |
| FREGR | FRESENIUS SE & CO. KGAA MTN RegS | Unternehmen | 221.058,64 | 2.0 | 9789.0 | 102.0 | 28.Sept.2026 | 38.0 |
| SANTAN | BANCO SANTANDER SA MTN RegS | Unternehmen | 196.422,91 | 2.0 | 9793.0 | 104.0 | 04.Okt.2026 | 30.0 |
| ARVASL | ARVAL SERVICE LEASE SA MTN RegS | Unternehmen | 105.167,17 | 1.0 | 10124.0 | 73.0 | 22.Sept.2026 | 400.0 |
| AMSSM | AMADEUS IT GROUP SA MTN RegS | Unternehmen | 100.619,58 | 1.0 | 9913.0 | 98.0 | 18.Sept.2026 | 150.0 |
| RBIAV | RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL AG MTN RegS | Unternehmen | 98.463,37 | 1.0 | 9810.0 | 101.0 | 25.Sept.2026 | 38.0 |
| MXN | MXN CASH | Cash und/oder Derivate | 173,27 | 0.0 | 463.0 | 0.0 | nan | 0.0 |
| USD | USD CASH | Cash und/oder Derivate | 1,39 | 0.0 | 8505.0 | 0.0 | nan | 0.0 |
| EUR | EUR CASH | Cash und/oder Derivate | -9.301.835,59 | -91.0 | 10000.0 | 0.0 | nan | 0.0 |
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