Below, a list of constituents for EUED (iShares € UltraShort Bond ESG SRI UCITS ETF) is shown. In total, EUED consists of 461 securities.
Note: The data shown here is as of date Juli 10, 2025 (the latest that can be sourced directly from the fund provider).
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| Emittententicker | Name | Sektor | Marktwert | Gewichtung (%) | Kurs | Duration | Fälligkeit | Kupon |
| ICSEALD | BLK LEAF FUND AGENCY ACC T0 EUR | Cash und/oder Derivate | 8.228.013,70 | 96.0 | 10711.0 | 12.0 | nan | 193.0 |
| RABOBK | COOPERATIEVE RABOBANK UA MTN RegS | Unternehmen | 5.417.205,45 | 63.0 | 9939.0 | 70.0 | 23.März2026 | 125.0 |
| BFCM | BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL MTN RegS | Unternehmen | 4.644.418,68 | 54.0 | 9875.0 | 91.0 | 08.Juni2026 | 75.0 |
| SOCGEN | SOCIETE GENERALE SA MTN RegS | Unternehmen | 4.633.968,70 | 54.0 | 10015.0 | 3.0 | 19.Jan.2026 | 274.0 |
| RABOBK | COOPERATIEVE RABOBANK UA RegS | Unternehmen | 4.553.668,58 | 53.0 | 10002.0 | 1.0 | 14.Juli2025 | 413.0 |
| BAC | BANK OF AMERICA CORP MTN RegS | Unternehmen | 4.535.405,46 | 53.0 | 10003.0 | 17.0 | 10.März2027 | 244.0 |
| BFCM | BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL MTN RegS | Unternehmen | 4.323.509,80 | 50.0 | 9826.0 | 83.0 | 11.Mai2026 | 1.0 |
| ABNANV | ABN AMRO BANK NV MTN RegS | Unternehmen | 4.313.828,42 | 50.0 | 10003.0 | 13.0 | 25.Feb.2027 | 240.0 |
| LBBW | LANDESBANK BADEN-WUERTTEMBERG | Government Related | 4.034.665,47 | 47.0 | 10038.0 | 9.0 | 09.Nov.2026 | 285.0 |
| RY | ROYAL BANK OF CANADA MTN RegS | Unternehmen | 4.005.356,80 | 47.0 | 10003.0 | 21.0 | 24.März2027 | 248.0 |
| SANFP | SANOFI SA MTN RegS | Unternehmen | 3.978.927,59 | 46.0 | 9917.0 | 70.0 | 21.März2026 | 100.0 |
| TD | TORONTO-DOMINION BANK/THE MTN RegS | Unternehmen | 3.926.340,73 | 46.0 | 10006.0 | 2.0 | 16.Apr.2026 | 263.0 |
| MS | MORGAN STANLEY MTN | Unternehmen | 3.925.892,23 | 46.0 | 10063.0 | 25.0 | 05.Apr.2028 | 294.0 |
| MS | MORGAN STANLEY | Unternehmen | 3.912.875,85 | 45.0 | 10018.0 | 20.0 | 19.März2027 | 267.0 |
| OPBANK | OP CORPORATE BANK PLC MTN RegS | Unternehmen | 3.896.839,26 | 45.0 | 10023.0 | 43.0 | 15.Dez.2025 | 288.0 |
| UBS | UBS AG (LONDON BRANCH) MTN RegS | Unternehmen | 3.893.959,02 | 45.0 | 9948.0 | 75.0 | 10.Apr.2026 | 150.0 |
| BPCEGP | BPCE SA RegS | Unternehmen | 3.866.460,51 | 45.0 | 9902.0 | 52.0 | 15.Jan.2026 | 25.0 |
| SUMIBK | SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP IN RegS | Unternehmen | 3.854.809,04 | 45.0 | 9943.0 | 93.0 | 15.Juni2026 | 155.0 |
| UBS | UBS AG (LONDON BRANCH) MTN RegS | Unternehmen | 3.852.811,43 | 45.0 | 9848.0 | 72.0 | 31.März2026 | 1.0 |
| RY | ROYAL BANK OF CANADA RegS | Unternehmen | 3.819.352,30 | 44.0 | 10006.0 | 7.0 | 04.Nov.2026 | 254.0 |
| ACAFP | CREDIT AGRICOLE SA (LONDON BRANCH) MTN RegS | Unternehmen | 3.785.794,10 | 44.0 | 9933.0 | 76.0 | 14.Apr.2026 | 125.0 |
| TELEFO | TELEFONICA EMISIONES SAU MTN RegS | Unternehmen | 3.785.669,06 | 44.0 | 9927.0 | 75.0 | 13.Apr.2026 | 146.0 |
| NOVOB | NOVO NORDISK FINANCE NETHERLANDS B MTN RegS | Unternehmen | 3.713.495,75 | 43.0 | 10009.0 | 14.0 | 27.Mai2027 | 234.0 |
| NWG | NATWEST MARKETS PLC MTN RegS | Unternehmen | 3.706.757,68 | 43.0 | 10018.0 | 25.0 | 09.Jan.2026 | 254.0 |
| SHBASS | SVENSKA HANDELSBANKEN AB MTN RegS | Unternehmen | 3.641.068,13 | 42.0 | 10127.0 | 81.0 | 05.Mai2026 | 375.0 |
| UBS | UBS AG (LONDON BRANCH) MTN RegS | Unternehmen | 3.632.209,00 | 42.0 | 10027.0 | 2.0 | 12.Apr.2026 | 262.0 |
| ANZ | AUSTRALIA AND NEW ZEALAND BANKING MTN RegS | Unternehmen | 3.624.301,36 | 42.0 | 10015.0 | 6.0 | 29.Okt.2027 | 265.0 |
| NOVOB | NOVO NORDISK FINANCE NETHERLANDS B MTN RegS | Unternehmen | 3.609.414,30 | 42.0 | 10093.0 | 78.0 | 21.Mai2026 | 338.0 |
| ISPIM | INTESA SANPAOLO SPA MTN RegS | Unternehmen | 3.570.283,57 | 41.0 | 10022.0 | 11.0 | 16.Nov.2025 | 294.0 |
| ANZ | AUSTRALIA AND NEW ZEALAND BANKING MTN RegS | Unternehmen | 3.566.145,93 | 41.0 | 10012.0 | 12.0 | 21.Mai2027 | 248.0 |
| BAC | BANK OF AMERICA CORP MTN RegS | Unternehmen | 3.517.082,80 | 41.0 | 9995.0 | 5.0 | 28.Jan.2028 | 269.0 |
| DLR | DIGITAL EURO FINCO LLC RegS | Unternehmen | 3.471.542,26 | 40.0 | 10005.0 | 31.0 | 16.Jan.2026 | 250.0 |
| ISPIM | INTESA SANPAOLO SPA MTN RegS | Unternehmen | 3.456.359,53 | 40.0 | 10025.0 | 2.0 | 16.Apr.2027 | 285.0 |
| EFFP | ESSILORLUXOTTICA SA MTN RegS | Unternehmen | 3.375.364,91 | 39.0 | 9909.0 | 49.0 | 05.Jan.2026 | 38.0 |
| CMZB | COMMERZBANK AG MTN RegS | Unternehmen | 3.344.771,45 | 39.0 | 9923.0 | 65.0 | 04.März2026 | 100.0 |
| V | VISA INC | Unternehmen | 3.315.854,47 | 39.0 | 9942.0 | 91.0 | 15.Juni2026 | 150.0 |
| MBGGR | MERCEDES-BENZ INTERNATIONAL FINANC MTN RegS | Unternehmen | 3.314.532,27 | 39.0 | 9960.0 | 34.0 | 11.Nov.2025 | 100.0 |
| BNP | BNP PARIBAS SA MTN RegS | Unternehmen | 3.299.392,65 | 38.0 | 9978.0 | 36.0 | 17.Nov.2025 | 150.0 |
| UBS | UBS AG (LONDON BRANCH) MTN RegS | Unternehmen | 3.298.442,97 | 38.0 | 9907.0 | 49.0 | 05.Jan.2026 | 25.0 |
| SANTAN | BANCO SANTANDER SA MTN RegS | Unternehmen | 3.281.637,80 | 38.0 | 10076.0 | 52.0 | 16.Jan.2026 | 375.0 |
| SOCGEN | SOCIETE GENERALE SA MTN RegS | Unternehmen | 3.260.122,23 | 38.0 | 9875.0 | 62.0 | 24.Feb.2026 | 13.0 |
| WSTP | WESTPAC BANKING CORP MTN RegS | Unternehmen | 3.246.165,35 | 38.0 | 10000.0 | 2.0 | 14.Jan.2028 | 275.0 |
| DHR | DH EUROPE FINANCE II SARL | Unternehmen | 3.239.018,86 | 38.0 | 9863.0 | 68.0 | 18.März2026 | 20.0 |
| NESNVX | NESTLE FINANCE INTERNATIONAL LTD MTN RegS | Unternehmen | 3.211.634,79 | 37.0 | 9804.0 | 93.0 | 14.Juni2026 | 0.0 |
| GSK | GLAXOSMITHKLINE CAPITAL PLC MTN RegS | Unternehmen | 3.199.981,07 | 37.0 | 9927.0 | 84.0 | 21.Mai2026 | 125.0 |
| CABKSM | CAIXABANK SA MTN RegS | Unternehmen | 3.175.722,96 | 37.0 | 9917.0 | 94.0 | 19.Juni2026 | 138.0 |
| NWG | NATWEST MARKETS PLC MTN RegS | Unternehmen | 3.137.674,29 | 36.0 | 9814.0 | 93.0 | 18.Juni2026 | 13.0 |
| BBVASM | BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA MTN RegS | Unternehmen | 3.127.382,21 | 36.0 | 9980.0 | 38.0 | 26.Nov.2025 | 175.0 |
| ABNANV | ABN AMRO BANK NV MTN RegS | Unternehmen | 3.121.877,53 | 36.0 | 10012.0 | 4.0 | 21.Jan.2028 | 272.0 |
| BFCM | BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL MTN RegS | Unternehmen | 3.121.638,67 | 36.0 | 9996.0 | 2.0 | 17.Juli2025 | 75.0 |
| RYAID | RYANAIR DAC MTN RegS | Unternehmen | 3.118.574,48 | 36.0 | 9877.0 | 87.0 | 25.Mai2026 | 88.0 |
| BFCM | BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL MTN RegS | Unternehmen | 3.115.094,87 | 36.0 | 9973.0 | 53.0 | 19.Jan.2026 | 163.0 |
| BBVASM | BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA MTN RegS | Unternehmen | 3.111.795,91 | 36.0 | 10018.0 | 17.0 | 07.Juni2027 | 240.0 |
| BNP | BNP PARIBAS SA MTN RegS | Unternehmen | 3.047.315,82 | 35.0 | 9901.0 | 91.0 | 11.Juni2026 | 113.0 |
| LHAGR | DEUTSCHE LUFTHANSA AG MTN RegS | Unternehmen | 3.020.514,49 | 35.0 | 10035.0 | 66.0 | 29.Mai2026 | 300.0 |
| SANTAN | BANCO SANTANDER SA MTN RegS | Unternehmen | 3.009.637,13 | 35.0 | 9962.0 | 49.0 | 05.Jan.2026 | 138.0 |
| NWG | NATWEST MARKETS PLC MTN RegS | Unternehmen | 2.980.826,98 | 35.0 | 9928.0 | 34.0 | 12.Nov.2025 | 13.0 |
| ASML | ASML HOLDING NV RegS | Unternehmen | 2.951.582,59 | 34.0 | 10039.0 | 33.0 | 06.Dez.2025 | 350.0 |
| ABNANV | ABN AMRO BANK NV MTN RegS | Unternehmen | 2.932.273,05 | 34.0 | 10043.0 | 2.0 | 15.Jan.2027 | 288.0 |
| NESNVX | NESTLE FINANCE INTERNATIONAL LTD RegS | Unternehmen | 2.924.048,04 | 34.0 | 9925.0 | 72.0 | 01.Apr.2026 | 113.0 |
| RTEFRA | RTE RESEAU DE TRANSPORT D ELECTRIC MTN RegS | Government Related | 2.923.591,22 | 34.0 | 9982.0 | 37.0 | 27.Nov.2025 | 163.0 |
| UCGIM | UNICREDIT SPA MTN RegS | Unternehmen | 2.911.368,27 | 34.0 | 9904.0 | 53.0 | 19.Jan.2026 | 33.0 |
| ANNGR | VONOVIA SE MTN RegS | Unternehmen | 2.874.209,14 | 33.0 | 9911.0 | 39.0 | 01.Dez.2025 | 0.0 |
| ORFP | LOREAL SA RegS | Unternehmen | 2.866.403,00 | 33.0 | 9882.0 | 96.0 | 29.Juni2026 | 88.0 |
| BRITEL | BRITISH TELECOMMUNICATIONS PLC MTN RegS | Unternehmen | 2.856.499,62 | 33.0 | 9965.0 | 66.0 | 10.März2026 | 175.0 |
| CLNXSM | CELLNEX FINANCE COMPANY SA MTN RegS | Unternehmen | 2.810.867,80 | 33.0 | 9985.0 | 65.0 | 12.Apr.2026 | 225.0 |
| ABESM | ABERTIS INFRAESTRUCTURAS SA RegS | Unternehmen | 2.785.055,73 | 32.0 | 9928.0 | 86.0 | 20.Mai2026 | 138.0 |
| NWG | NATWEST MARKETS PLC MTN RegS | Unternehmen | 2.783.686,34 | 32.0 | 10011.0 | 18.0 | 11.Juni2028 | 256.0 |
| AAPL | APPLE INC | Unternehmen | 2.779.231,28 | 32.0 | 9926.0 | 36.0 | 15.Nov.2025 | 0.0 |
| BMO | BANK OF MONTREAL MTN RegS | Unternehmen | 2.769.721,38 | 32.0 | 10006.0 | 2.0 | 12.Apr.2027 | 273.0 |
| BPCEGP | BPCE SA MTN RegS | Unternehmen | 2.751.796,94 | 32.0 | 10109.0 | 77.0 | 17.Apr.2026 | 363.0 |
| SEB | SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB MTN RegS | Unternehmen | 2.710.386,46 | 31.0 | 10037.0 | 37.0 | 24.Nov.2025 | 325.0 |
| ISPIM | INTESA SANPAOLO SPA MTN RegS | Unternehmen | 2.709.159,78 | 31.0 | 10152.0 | 85.0 | 19.Mai2026 | 400.0 |
| TD | TORONTO-DOMINION BANK/THE MTN RegS | Unternehmen | 2.708.322,23 | 31.0 | 10010.0 | 18.0 | 10.Sept.2027 | 254.0 |
| LLOYDS | LLOYDS BANK CORPORATE MARKETS PLC MTN RegS | Unternehmen | 2.693.576,63 | 31.0 | 10010.0 | 74.0 | 09.Apr.2026 | 238.0 |
| ACAFP | CREDIT AGRICOLE SA MTN RegS | Unternehmen | 2.693.255,69 | 31.0 | 9948.0 | 28.0 | 21.Okt.2025 | 38.0 |
| TELNO | TELENOR ASA MTN RegS | Government Related | 2.667.850,48 | 31.0 | 9873.0 | 89.0 | 31.Mai2026 | 75.0 |
| BFCM | BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL MTN RegS | Unternehmen | 2.666.097,53 | 31.0 | 10007.0 | 17.0 | 11.Sept.2025 | 300.0 |
| IBM | INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CO | Unternehmen | 2.637.957,40 | 31.0 | 10021.0 | 33.0 | 07.Nov.2025 | 288.0 |
| CMZB | COMMERZBANK AG MTN RegS | Unternehmen | 2.636.481,73 | 31.0 | 10097.0 | 70.0 | 23.März2026 | 400.0 |
| MBGGR | MERCEDES-BENZ INTERNATIONAL FINANC MTN RegS | Unternehmen | 2.623.010,75 | 30.0 | 9950.0 | 66.0 | 09.März2026 | 150.0 |
| HLNLN | HALEON NETHERLANDS CAPITAL BV MTN RegS | Unternehmen | 2.622.352,54 | 30.0 | 9925.0 | 71.0 | 29.März2026 | 125.0 |
| BFCM | BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL MTN RegS | Unternehmen | 2.618.476,19 | 30.0 | 10001.0 | 70.0 | 24.März2026 | 238.0 |
| T | AT&T INC | Unternehmen | 2.617.594,64 | 30.0 | 9869.0 | 65.0 | 04.März2026 | 25.0 |
| ACAFP | CREDIT AGRICOLE SA MTN RegS | Unternehmen | 2.614.803,87 | 30.0 | 9976.0 | 19.0 | 18.Sept.2025 | 100.0 |
| SIEGR | SIEMENS FINANCIERINGSMAATSCHAPPIJ RegS | Unternehmen | 2.608.685,04 | 30.0 | 10005.0 | 14.0 | 27.Mai2027 | 234.0 |
| CABKSM | CAIXABANK SA MTN RegS | Unternehmen | 2.588.376,65 | 30.0 | 9923.0 | 71.0 | 27.März2026 | 113.0 |
| T | AT&T INC | Unternehmen | 2.580.234,43 | 30.0 | 10033.0 | 27.0 | 18.Nov.2025 | 355.0 |
| HEIGR | HEIDELBERG MATERIALS FINANCE LUXEM MTN RegS | Unternehmen | 2.572.492,24 | 30.0 | 9949.0 | 72.0 | 07.Apr.2026 | 163.0 |
| BBVASM | BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA MTN RegS | Unternehmen | 2.572.167,65 | 30.0 | 9888.0 | 94.0 | 21.Juni2026 | 100.0 |
| SIEGR | SIEMENS FINANCIERINGSMAATSCHAPPIJ RegS | Unternehmen | 2.559.316,28 | 30.0 | 9840.0 | 90.0 | 05.Juni2026 | 38.0 |
| NDAFH | NORDEA BANK ABP MTN RegS | Unternehmen | 2.552.045,38 | 30.0 | 9849.0 | 88.0 | 28.Mai2026 | 38.0 |
| ACAFP | CREDIT AGRICOLE SA (LONDON BRANCH) MTN RegS | Unternehmen | 2.545.027,58 | 30.0 | 10048.0 | 57.0 | 05.Feb.2026 | 313.0 |
| NAB | NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD MTN RegS | Unternehmen | 2.541.510,26 | 30.0 | 9922.0 | 85.0 | 18.Mai2026 | 125.0 |
| JPM | JPMORGAN CHASE & CO MTN RegS | Unternehmen | 2.541.386,87 | 30.0 | 10050.0 | 61.0 | 19.Feb.2026 | 300.0 |
| MBGGR | MERCEDES-BENZ INTERNATIONAL FINANC MTN RegS | Unternehmen | 2.535.161,07 | 29.0 | 10110.0 | 89.0 | 30.Mai2026 | 350.0 |
| NACN | NATIONAL BANK OF CANADA MTN RegS | Unternehmen | 2.533.413,72 | 29.0 | 10011.0 | 17.0 | 06.März2026 | 241.0 |
| CBAAU | COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA MTN RegS | Unternehmen | 2.532.637,30 | 29.0 | 10015.0 | 19.0 | 15.Dez.2027 | 246.0 |
| RABOBK | COOPERATIEVE RABOBANK UA MTN RegS | Unternehmen | 2.524.936,39 | 29.0 | 10050.0 | 8.0 | 03.Nov.2026 | 275.0 |
| DB | DEUTSCHE BANK AG RegS | Unternehmen | 2.522.496,74 | 29.0 | 10021.0 | 2.0 | 15.Jan.2026 | 293.0 |
| DANBNK | DANSKE BANK A/S MTN RegS | Unternehmen | 2.522.546,50 | 29.0 | 10017.0 | 25.0 | 10.Apr.2027 | 294.0 |
| NWG | NATWEST MARKETS PLC MTN RegS | Unternehmen | 2.515.103,19 | 29.0 | 10019.0 | 10.0 | 14.Mai2027 | 267.0 |
| ETISLT | EMIRATES TELECOMMUNICATION CORP LT MTN RegS | Government Related | 2.501.394,23 | 29.0 | 9990.0 | 93.0 | 18.Juni2026 | 275.0 |
| CCDJ | FEDERATION DES CAISSES DESJARDINS MTN RegS | Unternehmen | 2.492.546,84 | 29.0 | 10006.0 | 2.0 | 14.Jan.2027 | 271.0 |
| LLOYDS | LLOYDS BANKING GROUP PLC MTN RegS | Unternehmen | 2.482.903,98 | 29.0 | 10007.0 | 16.0 | 04.März2028 | 261.0 |
| FERSM | FERROVIAL EMISIONES SA RegS | Unternehmen | 2.482.727,57 | 29.0 | 9910.0 | 83.0 | 14.Mai2026 | 138.0 |
| ETN | EATON CAPITAL UNLIMITED CO RegS | Unternehmen | 2.465.667,86 | 29.0 | 9858.0 | 66.0 | 08.März2026 | 13.0 |
| BNS | BANK OF NOVA SCOTIA MTN RegS | Unternehmen | 2.454.891,70 | 29.0 | 10009.0 | 20.0 | 22.Sept.2025 | 254.0 |
| WSTPNZ | WESTPAC SECURITIES NZ LTD (LONDON MTN RegS | Unternehmen | 2.438.134,96 | 28.0 | 9919.0 | 70.0 | 24.März2026 | 110.0 |
| BNP | BNP PARIBAS SA MTN RegS | Unternehmen | 2.431.629,45 | 28.0 | 9967.0 | 62.0 | 23.Feb.2026 | 163.0 |
| VZ | VERIZON COMMUNICATIONS INC MTN | Unternehmen | 2.431.449,81 | 28.0 | 10064.0 | 61.0 | 17.Feb.2026 | 325.0 |
| ISPIM | INTESA SANPAOLO SPA MTN RegS | Unternehmen | 2.431.083,17 | 28.0 | 9900.0 | 62.0 | 24.Feb.2026 | 63.0 |
| LPTY | AYVENS BANK NV MTN RegS | Unternehmen | 2.418.342,25 | 28.0 | 9870.0 | 62.0 | 23.Feb.2026 | 25.0 |
| MQGAU | MACQUARIE BANK LTD MTN RegS | Unternehmen | 2.417.639,44 | 28.0 | 10012.0 | 3.0 | 20.Okt.2025 | 284.0 |
| INTNED | ING BANK NV RegS | Unternehmen | 2.412.910,64 | 28.0 | 10049.0 | 23.0 | 02.Okt.2026 | 260.0 |
| BNS | BANK OF NOVA SCOTIA MTN RegS | Unternehmen | 2.407.479,67 | 28.0 | 10011.0 | 18.0 | 10.Juni2027 | 249.0 |
| NYKRE | NYKREDIT REALKREDIT A/S MTN RegS | Unternehmen | 2.396.172,68 | 28.0 | 10030.0 | 5.0 | 24.Jan.2027 | 279.0 |
| NWIDE | NATIONWIDE BUILDING SOCIETY RegS | Unternehmen | 2.392.138,78 | 28.0 | 9993.0 | 4.0 | 22.Juli2025 | 25.0 |
| BNFP | DANONE SA MTN RegS | Unternehmen | 2.377.755,60 | 28.0 | 9907.0 | 39.0 | 01.Dez.2025 | 0.0 |
| BMW | BMW FINANCE NV MTN RegS | Unternehmen | 2.375.934,74 | 28.0 | 9883.0 | 51.0 | 11.Jan.2026 | 0.0 |
| MQGAU | MACQUARIE BANK LTD MTN RegS | Unternehmen | 2.357.198,32 | 27.0 | 10016.0 | 20.0 | 18.Dez.2026 | 244.0 |
| ASSGEN | ASSICURAZIONI GENERALI SPA MTN RegS | Unternehmen | 2.346.708,18 | 27.0 | 10128.0 | 81.0 | 04.Mai2026 | 413.0 |
| DB | DEUTSCHE BANK AG RegS | Unternehmen | 2.345.041,29 | 27.0 | 10133.0 | 85.0 | 19.Mai2026 | 450.0 |
| ARVASL | ARVAL SERVICE LEASE SA MTN RegS | Unternehmen | 2.341.648,15 | 27.0 | 10083.0 | 51.0 | 13.Apr.2026 | 413.0 |
| KYGID | KERRY GROUP FINANCIAL SERVICES RegS | Unternehmen | 2.329.983,06 | 27.0 | 9996.0 | 17.0 | 10.Sept.2025 | 238.0 |
| NYKRE | NYKREDIT REALKREDIT A/S RegS | Unternehmen | 2.328.733,98 | 27.0 | 9897.0 | 51.0 | 13.Jan.2026 | 25.0 |
| SWEDA | SWEDBANK AB MTN RegS | Unternehmen | 2.326.678,47 | 27.0 | 10047.0 | 35.0 | 14.Nov.2025 | 375.0 |
| HESLAN | LANDESBANK HESSEN THUERINGEN GIROZ RegS | Government Related | 2.316.904,48 | 27.0 | 10013.0 | 4.0 | 23.Jan.2026 | 283.0 |
| C | CITIGROUP INC MTN RegS | Unternehmen | 2.311.210,58 | 27.0 | 10006.0 | 10.0 | 14.Mai2028 | 274.0 |
| BNS | BANK OF NOVA SCOTIA MTN RegS | Unternehmen | 2.307.165,42 | 27.0 | 10013.0 | 18.0 | 12.Dez.2025 | 247.0 |
| KBC | KBC IFIMA SA MTN RegS | Unternehmen | 2.306.305,23 | 27.0 | 10005.0 | 16.0 | 04.März2026 | 233.0 |
| MBGGR | MERCEDES-BENZ INTERNATIONAL FINANC MTN RegS | Unternehmen | 2.296.865,23 | 27.0 | 9917.0 | 96.0 | 26.Juni2026 | 138.0 |
| TSCOLN | TESCO CORPORATE TREASURY SERVICES MTN RegS | Unternehmen | 2.273.232,55 | 26.0 | 9874.0 | 88.0 | 29.Mai2026 | 88.0 |
| BMW | BMW FINANCE NV MTN RegS | Unternehmen | 2.272.666,86 | 26.0 | 9918.0 | 86.0 | 22.Mai2026 | 113.0 |
| DT | DEUTSCHE TELEKOM INTERNATIONAL FIN RegS | Unternehmen | 2.264.579,96 | 26.0 | 9905.0 | 86.0 | 22.Mai2026 | 113.0 |
| ANZ | AUSTRALIA AND NEW ZEALAND BANKING MTN RegS | Unternehmen | 2.246.087,30 | 26.0 | 10072.0 | 53.0 | 20.Jan.2026 | 365.0 |
| TLSAU | TELSTRA GROUP LTD MTN RegS | Unternehmen | 2.242.463,52 | 26.0 | 9918.0 | 75.0 | 14.Apr.2026 | 113.0 |
| WSTP | WESTPAC BANKING CORP MTN RegS | Unternehmen | 2.237.948,42 | 26.0 | 10070.0 | 52.0 | 16.Jan.2026 | 370.0 |
| INTNED | ING GROEP NV MTN RegS | Unternehmen | 2.222.534,05 | 26.0 | 9998.0 | 51.0 | 10.Jan.2026 | 213.0 |
| BPCEGP | BPCE SA MTN RegS | Unternehmen | 2.219.389,78 | 26.0 | 10027.0 | 78.0 | 22.Apr.2026 | 288.0 |
| CCDJ | FEDERATION DES CAISSES DESJARDINS MTN RegS | Unternehmen | 2.217.464,54 | 26.0 | 10015.0 | 2.0 | 17.Jan.2026 | 281.0 |
| LBBW | LANDESBANK BADEN-WUERTTEMBERG MTN RegS | Government Related | 2.214.885,05 | 26.0 | 10003.0 | 2.0 | 13.Jan.2027 | 271.0 |
| CCBGBB | BELFIUS BANQUE SA MTN RegS | Government Related | 2.207.071,04 | 26.0 | 10014.0 | 19.0 | 13.Sept.2027 | 245.0 |
| BPCEGP | BPCE SA MTN RegS | Unternehmen | 2.181.841,45 | 25.0 | 9901.0 | 56.0 | 02.Feb.2026 | 38.0 |
| SIEGR | SIEMENS FINANCIERINGSMAATSCHAPPIJ RegS | Unternehmen | 2.170.911,38 | 25.0 | 9868.0 | 61.0 | 20.Feb.2026 | 0.0 |
| SABSM | BANCO DE SABADELL SA MTN RegS | Unternehmen | 2.116.673,91 | 25.0 | 9995.0 | 4.0 | 22.Juli2025 | 88.0 |
| ABNANV | ABN AMRO BANK NV MTN RegS | Unternehmen | 2.113.695,55 | 25.0 | 9879.0 | 76.0 | 15.Apr.2026 | 50.0 |
| NWG | NATWEST MARKETS PLC MTN RegS | Unternehmen | 2.104.666,48 | 24.0 | 10013.0 | 21.0 | 25.Sept.2026 | 248.0 |
| SANFP | SANOFI SA MTN RegS | Unternehmen | 2.104.445,05 | 24.0 | 10004.0 | 18.0 | 11.März2027 | 225.0 |
| SIEGR | SIEMENS FINANCIERINGSMAATSCHAPPIJ RegS | Unternehmen | 2.103.457,06 | 24.0 | 10003.0 | 19.0 | 18.Dez.2025 | 223.0 |
| ANNGR | VONOVIA SE MTN RegS | Unternehmen | 2.097.340,04 | 24.0 | 9943.0 | 70.0 | 22.März2026 | 150.0 |
| CAABNK | CA AUTO BANK SPA (DUBLIN BRANCH) MTN RegS | Unternehmen | 2.096.300,06 | 24.0 | 10164.0 | 66.0 | 08.Juni2026 | 438.0 |
| AMGN | AMGEN INC | Unternehmen | 2.083.222,14 | 24.0 | 9986.0 | 53.0 | 25.Feb.2026 | 200.0 |
| TOYOTA | TOYOTA MOTOR FINANCE (NETHERLANDS) MTN RegS | Unternehmen | 2.080.167,03 | 24.0 | 10053.0 | 51.0 | 13.Jan.2026 | 338.0 |
| GS | GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE MTN RegS | Unternehmen | 2.068.577,58 | 24.0 | 10077.0 | 21.0 | 23.Sept.2027 | 304.0 |
| CAABNK | CA AUTO BANK SPA (DUBLIN BRANCH) MTN RegS | Unternehmen | 2.067.165,68 | 24.0 | 10025.0 | 5.0 | 26.Jan.2026 | 296.0 |
| ARVASL | ARVAL SERVICE LEASE SA MTN RegS | Unternehmen | 2.064.999,01 | 24.0 | 10046.0 | 25.0 | 11.Nov.2025 | 425.0 |
| T | AT&T INC | Unternehmen | 2.063.894,49 | 24.0 | 10022.0 | 19.0 | 17.Dez.2025 | 350.0 |
| ENXFP | EURONEXT NV RegS | Unternehmen | 2.060.142,64 | 24.0 | 9808.0 | 85.0 | 17.Mai2026 | 13.0 |
| SWEDA | SWEDBANK AB MTN RegS | Unternehmen | 2.058.606,36 | 24.0 | 10015.0 | 14.0 | 30.Aug.2027 | 244.0 |
| SHBASS | SVENSKA HANDELSBANKEN AB MTN RegS | Unternehmen | 2.057.397,94 | 24.0 | 10000.0 | 11.0 | 17.Feb.2028 | 255.0 |
| LIBMUT | LIBERTY MUTUAL GROUP INC RegS | Unternehmen | 2.056.682,59 | 24.0 | 10017.0 | 81.0 | 04.Mai2026 | 275.0 |
| VWSDC | VESTAS WIND SYSTEMS A/S MTN RegS | Unternehmen | 2.030.405,84 | 24.0 | 10149.0 | 84.0 | 15.Juni2026 | 413.0 |
| DHLGR | DEUTSCHE POST AG RegS | Unternehmen | 2.028.897,83 | 24.0 | 9849.0 | 85.0 | 20.Mai2026 | 38.0 |
| GS | GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE MTN RegS | Unternehmen | 2.028.434,95 | 24.0 | 10063.0 | 89.0 | 03.Juni2026 | 288.0 |
| SBAB | SBAB BANK AB (PUBL) MTN RegS | Government Related | 2.017.554,28 | 23.0 | 9979.0 | 42.0 | 10.Dez.2025 | 188.0 |
| BACR | BARCLAYS PLC MTN RegS | Unternehmen | 2.012.462,00 | 23.0 | 10012.0 | 9.0 | 08.Mai2028 | 294.0 |
| SEB | SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB MTN RegS | Unternehmen | 2.012.121,58 | 23.0 | 10015.0 | 7.0 | 03.Mai2027 | 254.0 |
| CM | CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE MTN RegS | Unternehmen | 2.004.460,84 | 23.0 | 10007.0 | 19.0 | 17.Juni2027 | 250.0 |
| SANUK | SANTANDER UK PLC MTN RegS | Unternehmen | 2.004.468,40 | 23.0 | 10011.0 | 22.0 | 24.März2028 | 263.0 |
| BNS | BANK OF NOVA SCOTIA MTN RegS | Unternehmen | 2.004.202,22 | 23.0 | 10006.0 | 19.0 | 17.Juni2026 | 240.0 |
| RYAID | RYANAIR DAC MTN RegS | Unternehmen | 2.004.025,41 | 23.0 | 10006.0 | 18.0 | 15.Sept.2025 | 288.0 |
| SGOFP | COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN SA MTN RegS | Unternehmen | 1.991.049,73 | 23.0 | 9922.0 | 70.0 | 23.März2026 | 113.0 |
| RELLN | RELX FINANCE BV RegS | Unternehmen | 1.990.396,66 | 23.0 | 9930.0 | 82.0 | 12.Mai2026 | 138.0 |
| NEXIIM | NEXI SPA RegS | Unternehmen | 1.985.092,57 | 23.0 | 9894.0 | 80.0 | 30.Apr.2026 | 163.0 |
| FIS | FIDELITY NATIONAL INFORMATION SERV | Unternehmen | 1.979.762,93 | 23.0 | 9936.0 | 40.0 | 03.Dez.2025 | 63.0 |
| AYVFP | AYVENS SA MTN RegS | Unternehmen | 1.977.877,48 | 23.0 | 10060.0 | 26.0 | 13.Okt.2025 | 475.0 |
| CCEP | CCEP FINANCE (IRELAND) DAC RegS | Unternehmen | 1.968.325,09 | 23.0 | 9966.0 | 17.0 | 06.Sept.2025 | 0.0 |
| KERFP | KERING SA MTN RegS | Unternehmen | 1.961.810,41 | 23.0 | 10010.0 | 16.0 | 05.Sept.2025 | 375.0 |
| NWG | NATWEST MARKETS PLC MTN RegS | Unternehmen | 1.947.429,80 | 23.0 | 10039.0 | 2.0 | 13.Jan.2026 | 325.0 |
| ABNANV | ABN AMRO BANK NV MTN RegS | Unternehmen | 1.947.491,85 | 23.0 | 10071.0 | 51.0 | 10.Jan.2026 | 363.0 |
| EJRAIL | EAST JAPAN RAILWAY COMPANY MTN RegS | Unternehmen | 1.942.742,01 | 23.0 | 10007.0 | 17.0 | 08.Sept.2025 | 261.0 |
| TELEFO | TELEFONICA EMISIONES SAU MTN RegS | Unternehmen | 1.920.748,06 | 22.0 | 9986.0 | 17.0 | 11.Sept.2025 | 150.0 |
| PLD | PROLOGIS LP | Unternehmen | 1.917.011,53 | 22.0 | 10049.0 | 65.0 | 02.Juni2026 | 300.0 |
| ORAFP | ORANGE SA MTN RegS | Unternehmen | 1.911.137,95 | 22.0 | 9976.0 | 18.0 | 12.Sept.2025 | 100.0 |
| TOYOTA | TOYOTA MOTOR FINANCE (NETHERLANDS) MTN RegS | Unternehmen | 1.910.330,94 | 22.0 | 9929.0 | 30.0 | 27.Okt.2025 | 0.0 |
| DGFP | VINCI SA MTN RegS | Unternehmen | 1.909.713,78 | 22.0 | 9973.0 | 21.0 | 26.Sept.2025 | 100.0 |
| VOD | VODAFONE GROUP PLC MTN RegS | Unternehmen | 1.906.933,41 | 22.0 | 9965.0 | 36.0 | 20.Nov.2025 | 113.0 |
| ANNGR | VONOVIA SE RegS | Unternehmen | 1.901.528,06 | 22.0 | 9947.0 | 55.0 | 28.Jan.2026 | 138.0 |
| MAPSM | MAPFRE SA RegS | Unternehmen | 1.893.738,64 | 22.0 | 9944.0 | 85.0 | 19.Mai2026 | 163.0 |
| GM | GENERAL MOTORS FINANCIAL COMPANY I MTN RegS | Unternehmen | 1.884.748,91 | 22.0 | 9904.0 | 63.0 | 26.Feb.2026 | 85.0 |
| DT | DEUTSCHE TELEKOM INTERNATIONAL FIN MTN RegS | Unternehmen | 1.881.615,47 | 22.0 | 9968.0 | 39.0 | 01.Dez.2025 | 138.0 |
| FABUH | FIRST ABU DHABI BANK PJSC MTN RegS | Government Related | 1.868.950,06 | 22.0 | 9832.0 | 60.0 | 16.Feb.2026 | 13.0 |
| LLY | ELI LILLY AND COMPANY | Unternehmen | 1.868.269,99 | 22.0 | 9948.0 | 85.0 | 02.Juni2026 | 163.0 |
| NTT | NTT FINANCE CORP MTN RegS | Unternehmen | 1.861.302,24 | 22.0 | 9901.0 | 43.0 | 13.Dez.2025 | 8.0 |
| HOG | HARLEY-DAVIDSON FINANCIAL SERVICES RegS | Unternehmen | 1.852.287,73 | 22.0 | 10157.0 | 65.0 | 05.Apr.2026 | 513.0 |
| PCAR | PACCAR FINANCIAL EUROPE BV MTN RegS | Unternehmen | 1.848.847,75 | 21.0 | 10096.0 | 84.0 | 15.Mai2026 | 338.0 |
| MAERSK | AP MOELLER - MAERSK A/S MTN RegS | Unternehmen | 1.837.852,50 | 21.0 | 9966.0 | 64.0 | 16.März2026 | 175.0 |
| MOTOPG | MOTABILITY OPERATIONS GROUP PLC MTN RegS | Unternehmen | 1.836.590,15 | 21.0 | 9908.0 | 49.0 | 03.Jan.2026 | 38.0 |
| SIENFI | SIEMENS ENERGY FINANCE BV RegS | Unternehmen | 1.834.676,39 | 21.0 | 10089.0 | 65.0 | 05.Apr.2026 | 400.0 |
| RKTLN | RECKITT BENCKISER TREASURY SERVICE RegS | Unternehmen | 1.833.145,28 | 21.0 | 9840.0 | 85.0 | 19.Mai2026 | 38.0 |
| NESNVX | NESTLE HOLDINGS INC. MTN RegS | Unternehmen | 1.814.632,46 | 21.0 | 9996.0 | 2.0 | 18.Juli2025 | 88.0 |
| DBHNGR | DEUTSCHE BAHN FINANCE GMBH MTN RegS | Government Related | 1.810.738,37 | 21.0 | 9971.0 | 29.0 | 23.Okt.2025 | 125.0 |
| CM | CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE MTN RegS | Unternehmen | 1.808.567,54 | 21.0 | 9998.0 | 7.0 | 03.Feb.2028 | 276.0 |
| EDPPL | EDP FINANCE BV MTN RegS | Unternehmen | 1.806.312,91 | 21.0 | 9962.0 | 55.0 | 26.Jan.2026 | 163.0 |
| COLSM | INMOBILIARIA COLONIAL SOCIMI SA MTN RegS | Unternehmen | 1.803.985,82 | 21.0 | 9977.0 | 69.0 | 17.Apr.2026 | 200.0 |
| AYVFP | ALD SA RegS | Unternehmen | 1.801.811,38 | 21.0 | 10009.0 | 24.0 | 06.Okt.2025 | 259.0 |
| ARRFP | APRR SA MTN RegS | Unternehmen | 1.800.852,06 | 21.0 | 9949.0 | 50.0 | 09.Jan.2026 | 113.0 |
| CAPFP | CAPGEMINI SE RegS | Unternehmen | 1.798.999,28 | 21.0 | 9957.0 | 72.0 | 15.Apr.2026 | 163.0 |
| SWFP | SODEXO SA RegS | Unternehmen | 1.798.394,40 | 21.0 | 10014.0 | 77.0 | 24.Juni2026 | 250.0 |
| AYVFP | AYVENS SA MTN RegS | Unternehmen | 1.796.904,01 | 21.0 | 9939.0 | 64.0 | 02.März2026 | 125.0 |
| BNP | BNP PARIBAS SA MTN RegS | Unternehmen | 1.795.827,35 | 21.0 | 10023.0 | 55.0 | 27.Jan.2026 | 275.0 |
| LEGGR | LEG IMMOBILIEN SE RegS | Unternehmen | 1.783.886,58 | 21.0 | 9893.0 | 53.0 | 17.Jan.2026 | 38.0 |
| IFXGR | INFINEON TECHNOLOGIES AG MTN RegS | Unternehmen | 1.781.218,49 | 21.0 | 9891.0 | 95.0 | 24.Juni2026 | 113.0 |
| PPG | PPG INDUSTRIES INC | Unternehmen | 1.777.943,67 | 21.0 | 9957.0 | 32.0 | 03.Nov.2025 | 88.0 |
| VLVY | VOLVO TREASURY AB MTN RegS | Unternehmen | 1.777.076,84 | 21.0 | 10014.0 | 39.0 | 20.Feb.2026 | 263.0 |
| SCBNOR | SANTANDER CONSUMER BANK AS MTN RegS | Unternehmen | 1.771.799,26 | 21.0 | 9840.0 | 76.0 | 14.Apr.2026 | 13.0 |
| UPS | UNITED PARCEL SERVICE INC | Unternehmen | 1.769.234,37 | 21.0 | 9976.0 | 35.0 | 15.Nov.2025 | 163.0 |
| EDPPL | EDP FINANCE BV MTN RegS | Unternehmen | 1.756.646,90 | 20.0 | 9992.0 | 26.0 | 13.Okt.2025 | 188.0 |
| JDEPNA | JDE PEETS NV RegS | Unternehmen | 1.754.866,75 | 20.0 | 9875.0 | 52.0 | 16.Jan.2026 | 0.0 |
| VLVY | VOLVO TREASURY AB MTN RegS | Unternehmen | 1.743.013,16 | 20.0 | 10029.0 | 27.0 | 17.Nov.2025 | 350.0 |
| INFLN | INFORMA PLC MTN RegS | Unternehmen | 1.738.426,93 | 20.0 | 9994.0 | 23.0 | 06.Okt.2025 | 213.0 |
| ADSGR | ADIDAS AG RegS | Unternehmen | 1.735.599,55 | 20.0 | 10020.0 | 28.0 | 21.Nov.2025 | 300.0 |
| STERV | STORA ENSO OYJ MTN RegS | Unternehmen | 1.729.029,51 | 20.0 | 10129.0 | 80.0 | 01.Juni2026 | 400.0 |
| NWG | NATWEST MARKETS PLC MTN RegS | Unternehmen | 1.728.787,07 | 20.0 | 9996.0 | 13.0 | 27.Aug.2025 | 200.0 |
| DB | DEUTSCHE BANK AG MTN RegS | Unternehmen | 1.721.231,50 | 20.0 | 10019.0 | 59.0 | 12.Feb.2026 | 263.0 |
| URWFP | UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD SE MTN RegS | Unternehmen | 1.710.989,67 | 20.0 | 9973.0 | 18.0 | 15.Sept.2025 | 113.0 |
| AYVFP | AYVENS SA MTN RegS | Unternehmen | 1.710.189,94 | 20.0 | 10020.0 | 12.0 | 19.Nov.2027 | 281.0 |
| CCEP | COCA-COLA EUROPACIFIC PARTNERS PLC RegS | Unternehmen | 1.702.102,05 | 20.0 | 9963.0 | 67.0 | 27.März2026 | 175.0 |
| DXC | DXC TECHNOLOGY CO | Unternehmen | 1.701.851,35 | 20.0 | 9974.0 | 48.0 | 15.Jan.2026 | 175.0 |
| ACSSCE | DRAGADOS SA RegS | Unternehmen | 1.699.459,72 | 20.0 | 9956.0 | 74.0 | 20.Apr.2026 | 188.0 |
| ALVGR | ALLIANZ FINANCE II BV MTN RegS | Unternehmen | 1.698.163,33 | 20.0 | 9947.0 | 51.0 | 15.Jan.2026 | 88.0 |
| BPCEGP | BPCE SA MTN RegS | Unternehmen | 1.697.954,55 | 20.0 | 9947.0 | 70.0 | 23.März2026 | 138.0 |
| COVFP | COVIVIO SA RegS | Unternehmen | 1.697.573,41 | 20.0 | 9960.0 | 80.0 | 20.Mai2026 | 188.0 |
| REESM | RED ELECTRICA FINANCIACIONES SAU MTN RegS | Unternehmen | 1.688.833,18 | 20.0 | 9913.0 | 78.0 | 21.Apr.2026 | 100.0 |
| MIZUHO | MIZUHO FINANCIAL GROUP INC MTN RegS | Unternehmen | 1.675.791,62 | 19.0 | 9853.0 | 75.0 | 13.Apr.2026 | 18.0 |
| ORAFP | ORANGE SA MTN RegS | Unternehmen | 1.663.359,39 | 19.0 | 9784.0 | 96.0 | 29.Juni2026 | 0.0 |
| FTV | FORTIVE CORP | Unternehmen | 1.647.873,45 | 19.0 | 10075.0 | 59.0 | 13.Feb.2026 | 370.0 |
| MNDILN | MONDI FINANCE PLC MTN RegS | Unternehmen | 1.647.611,29 | 19.0 | 9953.0 | 76.0 | 27.Apr.2026 | 163.0 |
| SABSM | BANCO DE SABADELL SA MTN RegS | Unternehmen | 1.644.131,06 | 19.0 | 10177.0 | 82.0 | 06.Mai2026 | 563.0 |
| MINGNO | SPAREBANK 1 SMN MTN RegS | Unternehmen | 1.632.956,43 | 19.0 | 10036.0 | 45.0 | 22.Dez.2025 | 313.0 |
| FREGR | FRESENIUS SE & CO. KGAA RegS | Unternehmen | 1.631.480,98 | 19.0 | 10148.0 | 80.0 | 28.Mai2026 | 425.0 |
| TOYOTA | TOYOTA FINANCE AUSTRALIA LTD MTN RegS | Unternehmen | 1.621.351,82 | 19.0 | 10114.0 | 93.0 | 18.Juni2026 | 343.0 |
| VLVY | VOLVO TREASURY AB MTN RegS | Unternehmen | 1.619.470,54 | 19.0 | 9815.0 | 85.0 | 18.Mai2026 | 0.0 |
| CAABNK | CA AUTO BANK SPA (DUBLIN BRANCH) MTN RegS | Unternehmen | 1.611.444,80 | 19.0 | 10012.0 | 6.0 | 27.Jan.2028 | 296.0 |
| MLFP | COMPAGNIE GENERALE DES ETABLISSEME RegS | Unternehmen | 1.608.748,05 | 19.0 | 9981.0 | 15.0 | 03.Sept.2025 | 88.0 |
| HNDA | AMERICAN HONDA FINANCE CORPORATION MTN | Unternehmen | 1.608.651,29 | 19.0 | 10004.0 | 6.0 | 29.Apr.2026 | 255.0 |
| MCK | MCKESSON CORP | Unternehmen | 1.604.827,65 | 19.0 | 9965.0 | 36.0 | 17.Nov.2025 | 150.0 |
| CMZB | COMMERZBANK AG MTN RegS | Unternehmen | 1.603.826,08 | 19.0 | 9999.0 | 15.0 | 03.März2028 | 250.0 |
| CMARK | CREDIT MUTUEL ARKEA MTN RegS | Unternehmen | 1.599.446,15 | 19.0 | 9959.0 | 76.0 | 15.Apr.2026 | 163.0 |
| ADM | ARCHER DANIELS MIDLAND CO | Unternehmen | 1.592.785,44 | 19.0 | 9980.0 | 18.0 | 12.Sept.2025 | 100.0 |
| ORSTED | ORSTED A/S RegS | Government Related | 1.591.995,93 | 19.0 | 10056.0 | 56.0 | 01.März2026 | 363.0 |
| CMZB | COMMERZBANK AG MTN RegS | Unternehmen | 1.582.280,04 | 18.0 | 9962.0 | 17.0 | 11.Sept.2025 | 10.0 |
| CAABNK | CA AUTO BANK SPA (DUBLIN BRANCH) MTN RegS | Unternehmen | 1.564.192,26 | 18.0 | 10026.0 | 3.0 | 18.Juli2027 | 304.0 |
| SRBANK | SPAREBANK 1 SOR-NORGE ASA MTN RegS | Unternehmen | 1.561.834,70 | 18.0 | 10012.0 | 20.0 | 20.Sept.2025 | 288.0 |
| NWIDE | NATIONWIDE BUILDING SOCIETY RegS | Unternehmen | 1.560.059,95 | 18.0 | 10020.0 | 9.0 | 09.Mai2027 | 263.0 |
| EBOXLN | TRITAX EUROBOX PLC RegS | Unternehmen | 1.551.921,51 | 18.0 | 9856.0 | 89.0 | 02.Juni2026 | 95.0 |
| SGROLN | SEGRO CAPITAL SARL MTN RegS | Unternehmen | 1.541.641,83 | 18.0 | 9909.0 | 70.0 | 23.März2026 | 125.0 |
| SCBGER | SANTANDER CONSUMER BANK AG MTN RegS | Unternehmen | 1.533.627,73 | 18.0 | 10213.0 | 97.0 | 30.Juni2026 | 450.0 |
| YBS | YORKSHIRE BUILDING SOCIETY RegS | Unternehmen | 1.527.330,01 | 18.0 | 9965.0 | 20.0 | 21.Sept.2025 | 63.0 |
| SANFP | SANOFI SA MTN RegS | Unternehmen | 1.515.794,11 | 18.0 | 9986.0 | 20.0 | 22.Sept.2025 | 150.0 |
| COTY | COTY INC RegS | Unternehmen | 1.510.829,35 | 18.0 | 9982.0 | 54.0 | 15.Apr.2026 | 388.0 |
| BMW | BMW FINANCE NV MTN RegS | Unternehmen | 1.510.237,26 | 18.0 | 9982.0 | 14.0 | 29.Aug.2025 | 100.0 |
| EDENFP | EDENRED RegS | Unternehmen | 1.507.224,35 | 18.0 | 9984.0 | 56.0 | 06.März2026 | 188.0 |
| MBGGR | MERCEDES-BENZ INTERNATIONAL FINANC MTN RegS | Unternehmen | 1.505.767,57 | 18.0 | 10002.0 | 12.0 | 19.Aug.2027 | 261.0 |
| JPM | JPMORGAN CHASE & CO FRN MTN RegS | Unternehmen | 1.505.658,05 | 17.0 | 10014.0 | 17.0 | 06.Juni2028 | 257.0 |
| SESGFP | SES SA MTN RegS | Unternehmen | 1.497.911,16 | 17.0 | 9938.0 | 69.0 | 22.März2026 | 163.0 |
| CNHI | CNH INDUSTRIAL FINANCE EUROPE SA MTN RegS | Unternehmen | 1.494.214,92 | 17.0 | 9986.0 | 18.0 | 12.Sept.2025 | 175.0 |
| COVEGR | COVESTRO AG MTN RegS | Unternehmen | 1.493.650,39 | 17.0 | 9920.0 | 57.0 | 03.Feb.2026 | 88.0 |
| JABHOL | JAB HOLDINGS BV RegS | Unternehmen | 1.493.337,20 | 17.0 | 9949.0 | 95.0 | 25.Juni2026 | 175.0 |
| UBS | UBS AG (LONDON BRANCH) MTN RegS | Unternehmen | 1.492.735,03 | 17.0 | 9788.0 | 96.0 | 29.Juni2026 | 1.0 |
| CCBGBB | BELFIUS BANQUE SA MTN RegS | Government Related | 1.491.241,43 | 17.0 | 9941.0 | 27.0 | 15.Okt.2025 | 1.0 |
| BDX | BECTON DICKINSON EURO FINANCE SARL | Unternehmen | 1.482.266,31 | 17.0 | 9917.0 | 89.0 | 04.Juni2026 | 121.0 |
| NIBCAP | NIBC BANK NV MTN RegS | Unternehmen | 1.475.473,10 | 17.0 | 10155.0 | 39.0 | 01.Dez.2025 | 638.0 |
| FMEGR | FRESENIUS MEDICAL CARE AG RegS | Unternehmen | 1.470.674,21 | 17.0 | 9879.0 | 88.0 | 29.Mai2026 | 100.0 |
| CM | CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE MTN RegS | Unternehmen | 1.464.925,67 | 17.0 | 10046.0 | 6.0 | 29.Jan.2027 | 287.0 |
| LIN | LINDE INC | Unternehmen | 1.463.771,41 | 17.0 | 9976.0 | 39.0 | 01.Dez.2025 | 163.0 |
| HNDA | AMERICAN HONDA FINANCE CORPORATION | Unternehmen | 1.463.097,27 | 17.0 | 10088.0 | 78.0 | 24.Apr.2026 | 350.0 |
| DSVDC | DSV FINANCE BV MTN RegS | Unternehmen | 1.460.776,67 | 17.0 | 10027.0 | 8.0 | 06.Nov.2026 | 264.0 |
| URWFP | UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD SE MTN RegS | Unternehmen | 1.448.977,65 | 17.0 | 9933.0 | 66.0 | 09.März2026 | 138.0 |
| NIDEC | NIDEC CORPORATION RegS | Unternehmen | 1.447.360,28 | 17.0 | 9838.0 | 72.0 | 30.März2026 | 5.0 |
| NOKIA | NOKIA OYJ MTN RegS | Unternehmen | 1.438.077,13 | 17.0 | 9956.0 | 64.0 | 11.März2026 | 200.0 |
| WMT | WALMART INC | Unternehmen | 1.437.349,47 | 17.0 | 10022.0 | 52.0 | 08.Apr.2026 | 255.0 |
| LFBANK | LANSFORSAKRINGAR BANK AB MTN RegS | Unternehmen | 1.426.362,30 | 17.0 | 9836.0 | 76.0 | 15.Apr.2026 | 5.0 |
| DTRGR | DAIMLER TRUCK INTERNATIONAL FINANC MTN RegS | Unternehmen | 1.423.358,00 | 17.0 | 10146.0 | 94.0 | 19.Juni2026 | 388.0 |
| VIEFP | VEOLIA ENVIRONNEMENT SA MTN RegS | Unternehmen | 1.418.873,89 | 16.0 | 9990.0 | 17.0 | 10.Sept.2025 | 175.0 |
| GIS | GENERAL MILLS INC | Unternehmen | 1.413.401,63 | 16.0 | 9911.0 | 52.0 | 15.Jan.2026 | 45.0 |
| CMARK | CREDIT MUTUEL ARKEA MTN RegS | Unternehmen | 1.413.271,81 | 16.0 | 10061.0 | 89.0 | 01.Juni2026 | 325.0 |
| CM | CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE RegS | Unternehmen | 1.410.287,18 | 16.0 | 10010.0 | 2.0 | 17.Juli2026 | 273.0 |
| PEP | PEPSICO INC MTN | Unternehmen | 1.409.969,24 | 16.0 | 10019.0 | 59.0 | 28.Apr.2026 | 263.0 |
| MQGAU | MACQUARIE BANK LTD MTN RegS | Unternehmen | 1.403.068,46 | 16.0 | 10012.0 | 22.0 | 25.Juni2027 | 246.0 |
| CM | CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE MTN RegS | Unternehmen | 1.402.571,33 | 16.0 | 10010.0 | 22.0 | 27.März2026 | 239.0 |
| SANEFP | SANEF SA RegS | Unternehmen | 1.402.437,31 | 16.0 | 9958.0 | 65.0 | 16.März2026 | 188.0 |
| AVTR | AVANTOR FUNDING INC RegS | Unternehmen | 1.402.404,41 | 16.0 | 9968.0 | 32.0 | 01.Nov.2025 | 263.0 |
| DANBNK | DANSKE BANK A/S MTN RegS | Unternehmen | 1.401.932,28 | 16.0 | 10009.0 | 23.0 | 02.Okt.2027 | 239.0 |
| MRKGR | MERCK FINANCIAL SERVICES GMBH RegS | Unternehmen | 1.400.999,08 | 16.0 | 9995.0 | 2.0 | 16.Juli2025 | 13.0 |
| BHH | BERLIN HYP AG MTN RegS | Unternehmen | 1.397.541,29 | 16.0 | 9940.0 | 57.0 | 05.Feb.2026 | 100.0 |
| URWFP | UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD SE MTN RegS | Unternehmen | 1.395.884,65 | 16.0 | 10018.0 | 90.0 | 04.Juni2026 | 250.0 |
| FREGR | FRESENIUS FINANCE IRELAND PLC RegS | Unternehmen | 1.392.756,54 | 16.0 | 9948.0 | 23.0 | 01.Okt.2025 | 0.0 |
| ORCL | ORACLE CORPORATION MTN | Unternehmen | 1.392.071,92 | 16.0 | 10000.0 | 0.0 | 10.Juli2025 | 313.0 |
| CCBGBB | BELFIUS BANQUE SA MTN RegS | Government Related | 1.387.770,86 | 16.0 | 9898.0 | 59.0 | 13.Feb.2026 | 38.0 |
| MCD | MCDONALDS CORPORATION MTN RegS | Unternehmen | 1.383.898,15 | 16.0 | 9879.0 | 92.0 | 15.Juni2026 | 90.0 |
| DKRED | DEUTSCHE KREDITBANK AG RegS | Government Related | 1.380.519,92 | 16.0 | 9860.0 | 62.0 | 23.Feb.2026 | 1.0 |
| SAPGR | SAP SE RegS | Unternehmen | 1.376.188,92 | 16.0 | 9828.0 | 85.0 | 18.Mai2026 | 13.0 |
| PBBGR | DEUTSCHE PFANDBRIEFBANK AG RegS | Unternehmen | 1.374.698,27 | 16.0 | 9815.0 | 56.0 | 02.Feb.2026 | 10.0 |
| VIEFP | VEOLIA ENVIRONNEMENT SA MTN RegS | Unternehmen | 1.371.475,84 | 16.0 | 9796.0 | 91.0 | 09.Juni2026 | 0.0 |
| AARB | AAREAL BANK AG RegS | Unternehmen | 1.357.214,30 | 16.0 | 10010.0 | 4.0 | 25.Juli2025 | 450.0 |
| AARB | AAREAL BANK AG RegS | Unternehmen | 1.341.781,50 | 16.0 | 10255.0 | 88.0 | 29.Mai2026 | 588.0 |
| DBHNGR | DEUTSCHE BAHN FINANCE GMBH MTN RegS | Government Related | 1.341.528,73 | 16.0 | 9911.0 | 64.0 | 02.März2026 | 75.0 |
| CCHLN | COCA-COLA HBC FINANCE BV MTN RegS | Unternehmen | 1.340.879,05 | 16.0 | 10002.0 | 13.0 | 23.Sept.2025 | 275.0 |
| VORHYP | HYPO VORARLBERG BANK AG RegS | Government Related | 1.333.564,00 | 15.0 | 10097.0 | 60.0 | 16.Feb.2026 | 413.0 |
| UNANA | UNILEVER FINANCE NETHERLANDS BV RegS | Unternehmen | 1.320.671,00 | 15.0 | 9910.0 | 64.0 | 28.Feb.2026 | 75.0 |
| ELISGP | ELIS SA MTN RegS | Unternehmen | 1.314.312,70 | 15.0 | 9997.0 | 45.0 | 15.Feb.2026 | 288.0 |
| DHLGR | DEUTSCHE POST AG MTN RegS | Unternehmen | 1.309.572,49 | 15.0 | 9932.0 | 72.0 | 01.Apr.2026 | 125.0 |
| BFCM | BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL MTN RegS | Unternehmen | 1.308.736,58 | 15.0 | 10043.0 | 16.0 | 05.März2027 | 261.0 |
| RTOLN | RENTOKIL INITIAL PLC MTN RegS | Unternehmen | 1.308.416,17 | 15.0 | 9865.0 | 89.0 | 30.Mai2026 | 88.0 |
| DEKA | DEKABANK DEUTSCHE GIROZENTRALE MTN RegS | Government Related | 1.306.829,03 | 15.0 | 10000.0 | 6.0 | 28.Jan.2028 | 261.0 |
| MBGGR | MERCEDES-BENZ INTERNATIONAL FINANC MTN RegS | Unternehmen | 1.303.469,87 | 15.0 | 10003.0 | 15.0 | 01.Dez.2025 | 232.0 |
| ELIATB | ELIA TRANSMISSION BELGIUM NV MTN RegS | Unternehmen | 1.303.306,60 | 15.0 | 9959.0 | 51.0 | 14.Jan.2026 | 138.0 |
| GIS | GENERAL MILLS INC | Unternehmen | 1.302.386,48 | 15.0 | 9919.0 | 36.0 | 15.Nov.2025 | 13.0 |
| OPBANK | OP CORPORATE BANK PLC MTN RegS | Unternehmen | 1.301.937,13 | 15.0 | 10009.0 | 23.0 | 28.März2027 | 238.0 |
| BMW | BMW INTERNATIONAL INVESTMENT BV MTN RegS | Unternehmen | 1.300.911,05 | 15.0 | 9987.0 | 16.0 | 05.Juni2026 | 213.0 |
| GLW | CORNING INC | Unternehmen | 1.295.245,65 | 15.0 | 10100.0 | 76.0 | 15.Mai2026 | 388.0 |
| ADNA | KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NV RegS | Unternehmen | 1.294.792,40 | 15.0 | 9925.0 | 68.0 | 19.März2026 | 113.0 |
| SAPGR | SAP SE RegS | Unternehmen | 1.293.633,35 | 15.0 | 9919.0 | 67.0 | 13.März2026 | 100.0 |
| CMZB | COMMERZBANK AG MTN RegS | Unternehmen | 1.286.220,80 | 15.0 | 9889.0 | 94.0 | 22.Juni2026 | 113.0 |
| SANSCF | SANTANDER CONSUMER FINANCE SA MTN RegS | Unternehmen | 1.282.222,63 | 15.0 | 9863.0 | 62.0 | 23.Feb.2026 | 0.0 |
| SZUGR | SUEDZUCKER INTERNATIONAL FINANCE B RegS | Unternehmen | 1.275.728,14 | 15.0 | 9945.0 | 39.0 | 28.Nov.2025 | 100.0 |
| UNANA | UNILEVER FINANCE NETHERLANDS BV MTN RegS | Unternehmen | 1.259.132,63 | 15.0 | 9991.0 | 6.0 | 31.Juli2025 | 88.0 |
| OPBANK | OP CORPORATE BANK PLC MTN RegS | Unternehmen | 1.253.685,81 | 15.0 | 9984.0 | 9.0 | 12.Aug.2025 | 50.0 |
| RBIAV | RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL AG MTN RegS | Unternehmen | 1.244.557,40 | 14.0 | 10028.0 | 17.0 | 08.Sept.2025 | 413.0 |
| ACHMEA | ACHMEA BV RegS | Unternehmen | 1.241.448,14 | 14.0 | 10022.0 | 14.0 | 29.Nov.2025 | 363.0 |
| NTT | NTT FINANCE CORP RegS | Unternehmen | 1.225.000,00 | 14.0 | 10000.0 | 2.0 | 16.Juli2027 | 0.0 |
| ANNGR | VONOVIA SE RegS | Unternehmen | 1.213.597,19 | 14.0 | 10039.0 | 2.0 | 14.Apr.2027 | 310.0 |
| SANTAN | BANCO SANTANDER SA MTN RegS | Unternehmen | 1.211.565,05 | 14.0 | 10011.0 | 74.0 | 04.Apr.2026 | 325.0 |
| BERTEL | BERTELSMANN SE & CO KGAA MTN RegS | Unternehmen | 1.208.661,22 | 14.0 | 9975.0 | 22.0 | 29.Sept.2025 | 125.0 |
| DB | DEUTSCHE BANK AG RegS | Unternehmen | 1.208.309,63 | 14.0 | 10000.0 | 1.0 | 11.Juli2025 | 280.0 |
| TD | TORONTO-DOMINION BANK/THE MTN RegS | Unternehmen | 1.207.178,48 | 14.0 | 10002.0 | 3.0 | 21.Juli2025 | 269.0 |
| COLSM | INMOBILIARIA COLONIAL SOCIMI SA MTN RegS | Unternehmen | 1.206.892,78 | 14.0 | 9958.0 | 39.0 | 28.Nov.2025 | 163.0 |
| USB | US BANCORP | Unternehmen | 1.205.005,79 | 14.0 | 10003.0 | 12.0 | 21.Mai2028 | 288.0 |
| CMZB | COMMERZBANK AG MTN RegS | Unternehmen | 1.204.921,80 | 14.0 | 10021.0 | 18.0 | 12.März2027 | 265.0 |
| DTRGR | DAIMLER TRUCK INTERNATIONAL FINANC MTN RegS | Unternehmen | 1.204.557,00 | 14.0 | 10008.0 | 14.0 | 27.Mai2027 | 252.0 |
| SCBNOR | SANTANDER CONSUMER BANK AS MTN RegS | Unternehmen | 1.203.625,49 | 14.0 | 9985.0 | 9.0 | 11.Aug.2025 | 50.0 |
| LIFP | KLEPIERRE SA MTN RegS | Unternehmen | 1.202.864,62 | 14.0 | 9952.0 | 60.0 | 19.Feb.2026 | 188.0 |
| EVKGR | EVONIK INDUSTRIES AG RegS | Unternehmen | 1.201.914,54 | 14.0 | 9966.0 | 19.0 | 18.Sept.2025 | 63.0 |
| CASHSM | PROSEGUR CASH SA MTN RegS | Unternehmen | 1.201.499,93 | 14.0 | 9954.0 | 56.0 | 04.Feb.2026 | 138.0 |
| MBGGR | MERCEDES-BENZ INTERNATIONAL FINANC MTN RegS | Unternehmen | 1.199.967,12 | 14.0 | 9983.0 | 17.0 | 11.Juni2026 | 212.0 |
| ERSTBK | ERSTE GROUP BANK AG MTN RegS | Unternehmen | 1.198.588,46 | 14.0 | 9950.0 | 74.0 | 07.Apr.2026 | 150.0 |
| MRKGR | MERCK FINANCIAL SERVICES GMBH RegS | Unternehmen | 1.196.666,01 | 14.0 | 9960.0 | 87.0 | 15.Juni2026 | 188.0 |
| MAN | MANPOWERGROUP INC RegS | Unternehmen | 1.195.911,20 | 14.0 | 9958.0 | 89.0 | 22.Juni2026 | 175.0 |
| ARVASL | ARVAL SERVICE LEASE SA MTN RegS | Unternehmen | 1.193.894,52 | 14.0 | 9949.0 | 23.0 | 01.Okt.2025 | 0.0 |
| CNHI | CNH INDUSTRIAL FINANCE EUROPE SA MTN RegS | Unternehmen | 1.193.634,44 | 14.0 | 9968.0 | 52.0 | 19.Jan.2026 | 188.0 |
| KERFP | KERING SA MTN RegS | Unternehmen | 1.191.635,40 | 14.0 | 9910.0 | 83.0 | 10.Mai2026 | 125.0 |
| TRNIM | TERNA RETE ELETTRICA NAZIONALE SPA MTN RegS | Unternehmen | 1.191.683,22 | 14.0 | 9906.0 | 75.0 | 10.Apr.2026 | 100.0 |
| CL | COLGATE-PALMOLIVE CO | Unternehmen | 1.189.825,47 | 14.0 | 9898.0 | 65.0 | 06.März2026 | 50.0 |
| DBOERS | CLEARSTREAM BANKING AG RegS | Unternehmen | 1.189.041,96 | 14.0 | 9909.0 | 39.0 | 01.Dez.2025 | 0.0 |
| TENN | TENNET HOLDING BV MTN RegS | Government Related | 1.185.761,43 | 14.0 | 9874.0 | 92.0 | 13.Juni2026 | 100.0 |
| ISSDC | ISS GLOBAL A/S MTN RegS | Unternehmen | 1.185.780,15 | 14.0 | 9876.0 | 93.0 | 18.Juni2026 | 88.0 |
| HCOB | HAMBURG COMMERCIAL BANK AG RegS | Unternehmen | 1.185.221,67 | 14.0 | 9864.0 | 66.0 | 09.März2026 | 38.0 |
| OPBANK | OP CORPORATE BANK PLC MTN RegS | Unternehmen | 1.183.746,81 | 14.0 | 9857.0 | 70.0 | 24.März2026 | 25.0 |
| DEVOBA | DE VOLKSBANK NV MTN RegS | Government Related | 1.178.084,14 | 14.0 | 9816.0 | 94.0 | 22.Juni2026 | 25.0 |
| BDX | BECTON DICKINSON AND COMPANY | Unternehmen | 1.172.749,17 | 14.0 | 9978.0 | 9.0 | 13.Aug.2025 | 3.0 |
| MIZUHO | MIZUHO FINANCIAL GROUP INC MTN RegS | Unternehmen | 1.155.601,96 | 13.0 | 9955.0 | 24.0 | 07.Okt.2025 | 21.0 |
| NWG | NATWEST MARKETS PLC MTN RegS | Unternehmen | 1.155.422,07 | 13.0 | 10012.0 | 13.0 | 27.Aug.2025 | 298.0 |
| ARION | ARION BANKI HF MTN RegS | Unternehmen | 1.154.378,12 | 13.0 | 10405.0 | 87.0 | 25.Mai2026 | 725.0 |
| EXPNLN | EXPERIAN FINANCE PLC MTN RegS | Unternehmen | 1.146.428,43 | 13.0 | 9912.0 | 94.0 | 25.Juni2026 | 138.0 |
| NESNVX | NESTLE FINANCE INTERNATIONAL LTD RegS | Unternehmen | 1.139.936,58 | 13.0 | 9912.0 | 40.0 | 03.Dez.2025 | 0.0 |
| WPC | WPC EUROBOND BV | Unternehmen | 1.139.887,47 | 13.0 | 9960.0 | 70.0 | 09.Apr.2026 | 225.0 |
| CCBGBB | BELFIUS BANQUE SA RegS | Government Related | 1.109.521,68 | 13.0 | 10036.0 | 83.0 | 11.Mai2026 | 313.0 |
| MITHCC | MITSUBISHI HC CAPITAL UK PLC MTN RegS | Unternehmen | 1.107.639,35 | 13.0 | 10013.0 | 6.0 | 30.Apr.2026 | 289.0 |
| BYLAN | BAYERISCHE LANDESBANK RegS | Government Related | 1.107.447,65 | 13.0 | 10014.0 | 6.0 | 31.Jan.2026 | 276.0 |
| EDPPL | EDP SA MTN RegS | Unternehmen | 1.107.125,09 | 13.0 | 10035.0 | 67.0 | 01.Juni2026 | 288.0 |
| TOYOTA | TOYOTA MOTOR FINANCE (NETHERLANDS) MTN RegS | Unternehmen | 1.106.473,54 | 13.0 | 10009.0 | 6.0 | 30.Apr.2026 | 259.0 |
| LBBW | LANDESBANK BADEN-WUERTTEMBERG RegS | Government Related | 1.104.874,47 | 13.0 | 10014.0 | 14.0 | 28.Nov.2025 | 264.0 |
| LLOYDS | LLOYDS BANKING GROUP PLC MTN RegS | Unternehmen | 1.104.863,44 | 13.0 | 10019.0 | 16.0 | 05.März2027 | 267.0 |
| ACFP | ACCOR SA RegS | Unternehmen | 1.103.062,85 | 13.0 | 9954.0 | 56.0 | 04.Feb.2026 | 175.0 |
| FDX | FEDEX CORP | Unternehmen | 1.103.112,26 | 13.0 | 9987.0 | 7.0 | 05.Aug.2025 | 45.0 |
| VLVY | VOLVO TREASURY AB MTN RegS | Unternehmen | 1.101.125,74 | 13.0 | 10010.0 | 25.0 | 09.Jan.2026 | 244.0 |
| CCBGBB | BELFIUS BANQUE SA MTN RegS | Government Related | 1.100.324,09 | 13.0 | 9971.0 | 15.0 | 02.Sept.2025 | 38.0 |
| ERSTBK | ERSTE GROUP BANK AG MTN RegS | Unternehmen | 1.096.003,46 | 13.0 | 9960.0 | 19.0 | 16.Sept.2025 | 5.0 |
| AKZANA | AKZO NOBEL NV MTN RegS | Unternehmen | 1.094.209,95 | 13.0 | 9919.0 | 74.0 | 08.Apr.2026 | 113.0 |
| DGFP | AUTOROUTES DU SUD DE LA FRANCE MTN RegS | Unternehmen | 1.093.770,87 | 13.0 | 9919.0 | 77.0 | 20.Apr.2026 | 113.0 |
| PBBGR | DEUTSCHE PFANDBRIEFBANK AG RegS | Unternehmen | 1.093.704,45 | 13.0 | 9925.0 | 30.0 | 27.Okt.2025 | 25.0 |
| BERTEL | BERTELSMANN SE & CO KGAA MTN RegS | Unternehmen | 1.092.830,97 | 13.0 | 9912.0 | 79.0 | 27.Apr.2026 | 113.0 |
| DGFP | AUTOROUTES DU SUD DE LA FRANCE MTN RegS | Unternehmen | 1.090.059,90 | 13.0 | 9894.0 | 83.0 | 13.Mai2026 | 100.0 |
| FMEGR | FRESENIUS MEDICAL CARE AG MTN RegS | Unternehmen | 1.089.006,81 | 13.0 | 10000.0 | 1.0 | 11.Juli2025 | 150.0 |
| ERSTBK | ERSTE GROUP BANK AG MTN RegS | Unternehmen | 1.088.321,94 | 13.0 | 9882.0 | 86.0 | 22.Mai2026 | 88.0 |
| CMARK | CREDIT MUTUEL ARKEA MTN RegS | Unternehmen | 1.086.993,03 | 13.0 | 9881.0 | 55.0 | 28.Jan.2026 | 1.0 |
| TELIAS | TELIA COMPANY AB MTN RegS | Unternehmen | 1.084.868,71 | 13.0 | 10034.0 | 23.0 | 01.Okt.2025 | 388.0 |
| DBOERS | DEUTSCHE BOERSE AG RegS | Unternehmen | 1.084.735,19 | 13.0 | 9861.0 | 62.0 | 22.Feb.2026 | 0.0 |
| PCAR | PACCAR FINANCIAL EUROPE BV MTN RegS | Unternehmen | 1.073.879,02 | 12.0 | 10030.0 | 39.0 | 29.Nov.2025 | 325.0 |
| VOD | VODAFONE GROUP PLC MTN RegS | Unternehmen | 1.065.450,68 | 12.0 | 9993.0 | 17.0 | 11.Sept.2025 | 188.0 |
| CTPNV | CTP NV MTN RegS | Unternehmen | 1.063.251,82 | 12.0 | 9905.0 | 53.0 | 20.Jan.2026 | 88.0 |
| HCOB | HAMBURG COMMERCIAL BANK AG RegS | Unternehmen | 1.057.431,49 | 12.0 | 10037.0 | 16.0 | 05.Dez.2025 | 357.0 |
| CEMEX | CEMEX SAB DE CV RegS | Unternehmen | 1.056.987,41 | 12.0 | 9981.0 | 52.0 | 19.März2026 | 313.0 |
| BACRED | MEDIOBANCA BANCA DI CREDITO FINANZ RegS | Unternehmen | 1.056.539,53 | 12.0 | 9925.0 | 52.0 | 15.Jan.2026 | 88.0 |
| PRXNA | PROSUS NV MTN RegS | Unternehmen | 1.037.643,10 | 12.0 | 9911.0 | 53.0 | 19.Jan.2026 | 121.0 |
| ARVASL | ARVAL SERVICE LEASE SA MTN RegS | Unternehmen | 1.019.573,83 | 12.0 | 10024.0 | 24.0 | 04.Jan.2026 | 338.0 |
| BACRED | MEDIOBANCA BANCA DI CREDITO FINANZ MTN RegS | Unternehmen | 1.010.901,47 | 12.0 | 9998.0 | 2.0 | 15.Juli2025 | 113.0 |
| MUNHYP | MUENCHENER HYPOTHEKENBANK EG | Unternehmen | 1.008.665,53 | 12.0 | 10036.0 | 10.0 | 09.Feb.2027 | 300.0 |
| SANTAN | BANCO SANTANDER SA MTN RegS | Unternehmen | 1.007.907,42 | 12.0 | 10023.0 | 6.0 | 29.Jan.2026 | 285.0 |
| AON | AON PLC | Unternehmen | 1.007.469,76 | 12.0 | 10031.0 | 63.0 | 14.Mai2026 | 288.0 |
| ANNGR | VONOVIA SE MTN RegS | Unternehmen | 1.007.250,06 | 12.0 | 9979.0 | 17.0 | 08.Sept.2025 | 113.0 |
| BBVASM | BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA MTN RegS | Unternehmen | 1.007.035,16 | 12.0 | 10033.0 | 13.0 | 26.Nov.2025 | 305.0 |
| ABESM | ABERTIS INFRAESTRUCTURAS SA MTN RegS | Unternehmen | 1.005.906,26 | 12.0 | 9998.0 | 2.0 | 15.Juli2025 | 63.0 |
| MUNHYP | MUENCHENER HYPOTHEKENBANK EG MTN RegS | Unternehmen | 1.004.780,38 | 12.0 | 9976.0 | 18.0 | 12.Sept.2025 | 88.0 |
| INVES | INVESTEC BANK PLC MTN RegS | Unternehmen | 1.004.581,62 | 12.0 | 10028.0 | 20.0 | 18.Juni2028 | 310.0 |
| LIFP | KLEPIERRE SA MTN RegS | Unternehmen | 1.004.318,34 | 12.0 | 9999.0 | 10.0 | 12.Mai2028 | 276.0 |
| DGFP | VINCI SA MTN RegS | Unternehmen | 1.003.811,77 | 12.0 | 10009.0 | 13.0 | 26.Nov.2026 | 238.0 |
| AMT | AMERICAN TOWER CORPORATION | Unternehmen | 1.002.246,83 | 12.0 | 9967.0 | 80.0 | 22.Mai2026 | 195.0 |
| ICADFP | ICADE RegS | Unternehmen | 1.001.510,83 | 12.0 | 9943.0 | 36.0 | 17.Nov.2025 | 113.0 |
| LRFP | LEGRAND SA RegS | Unternehmen | 995.555,26 | 12.0 | 9921.0 | 65.0 | 06.März2026 | 100.0 |
| ANNGR | VONOVIA SE MTN RegS | Unternehmen | 993.388,88 | 12.0 | 9922.0 | 91.0 | 10.Juni2026 | 150.0 |
| ARNDTN | AROUNDTOWN SA RegS | Unternehmen | 991.182,73 | 12.0 | 9895.0 | 87.0 | 28.Mai2026 | 150.0 |
| VLVY | VOLVO TREASURY AB MTN RegS | Unternehmen | 983.268,34 | 11.0 | 9985.0 | 19.0 | 18.Sept.2025 | 163.0 |
| TRNIM | TERNA RETE ELETTRICA NAZIONALE SPA MTN RegS | Unternehmen | 950.257,65 | 11.0 | 9991.0 | 4.0 | 25.Juli2025 | 13.0 |
| ADNA | KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NV RegS | Unternehmen | 927.323,22 | 11.0 | 10008.0 | 17.0 | 11.März2026 | 225.0 |
| DT | DEUTSCHE TELEKOM AG MTN RegS | Unternehmen | 918.750,23 | 11.0 | 9907.0 | 70.0 | 25.März2026 | 88.0 |
| SGOFP | COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN SA MTN RegS | Unternehmen | 912.793,81 | 11.0 | 9994.0 | 9.0 | 10.Aug.2025 | 163.0 |
| SUFP | SCHNEIDER ELECTRIC SE MTN RegS | Unternehmen | 911.317,79 | 11.0 | 9990.0 | 26.0 | 13.Okt.2025 | 184.0 |
| CMZB | COMMERZBANK AG MTN RegS | Unternehmen | 906.153,14 | 11.0 | 9978.0 | 20.0 | 19.Sept.2025 | 113.0 |
| BALDER | FASTIGHETS AB BALDER RegS | Unternehmen | 904.302,78 | 11.0 | 9962.0 | 53.0 | 23.Jan.2026 | 188.0 |
| SCMNVX | SWISSCOM FINANCE BV MTN RegS | Government Related | 900.712,17 | 10.0 | 10002.0 | 23.0 | 30.Juni2027 | 235.0 |
| MUNHYP | MUENCHENER HYPOTHEKENBANK EG RegS | Unternehmen | 885.203,06 | 10.0 | 9831.0 | 91.0 | 08.Juni2026 | 50.0 |
| DLR | DIGITAL DUTCH FINCO BV RegS | Unternehmen | 880.154,42 | 10.0 | 9997.0 | 2.0 | 15.Juli2025 | 63.0 |
| SAGAX | SAGAX EURO MTN NL BV MTN RegS | Unternehmen | 880.078,54 | 10.0 | 9929.0 | 62.0 | 24.Feb.2026 | 163.0 |
| ALB | ALBEMARLE NEW HOLDING GMBH RegS | Unternehmen | 864.404,84 | 10.0 | 9947.0 | 38.0 | 25.Nov.2025 | 113.0 |
| PCAR | PACCAR FINANCIAL EUROPE BV MTN RegS | Unternehmen | 862.691,38 | 10.0 | 9859.0 | 64.0 | 01.März2026 | 0.0 |
| NYKRE | NYKREDIT REALKREDIT A/S MTN RegS | Unternehmen | 854.238,36 | 10.0 | 10000.0 | 0.0 | 10.Juli2025 | 50.0 |
| ORIX | ORIX CORPORATION MTN RegS | Unternehmen | 850.311,97 | 10.0 | 9962.0 | 77.0 | 20.Apr.2026 | 192.0 |
| BRITEL | BRITISH TELECOMMUNICATIONS PLC MTN RegS | Unternehmen | 848.595,29 | 10.0 | 9966.0 | 18.0 | 12.Sept.2025 | 50.0 |
| MCD | MCDONALDS CORPORATION MTN RegS | Unternehmen | 815.531,67 | 9.0 | 10033.0 | 44.0 | 17.Dez.2025 | 288.0 |
| DBOERS | DEUTSCHE BOERSE AG RegS | Unternehmen | 808.754,34 | 9.0 | 9987.0 | 25.0 | 08.Okt.2025 | 163.0 |
| SKFBSS | AB SKF RegS | Unternehmen | 805.829,87 | 9.0 | 9972.0 | 19.0 | 17.Sept.2025 | 125.0 |
| CM | CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE RegS | Unternehmen | 804.557,67 | 9.0 | 10000.0 | 2.0 | 17.Juli2025 | 246.0 |
| CAFP | CARREFOUR SA MTN RegS | Unternehmen | 798.487,19 | 9.0 | 9949.0 | 78.0 | 04.Mai2026 | 175.0 |
| ICADFP | ICADE RegS | Unternehmen | 797.202,17 | 9.0 | 9951.0 | 87.0 | 10.Juni2026 | 175.0 |
| CCEP | COCA-COLA EUROPACIFIC PARTNERS PLC MTN RegS | Unternehmen | 702.427,18 | 8.0 | 10011.0 | 16.0 | 03.Juni2027 | 238.0 |
| MERYFP | MERCIALYS SA RegS | Unternehmen | 700.458,28 | 8.0 | 9941.0 | 63.0 | 27.Feb.2026 | 180.0 |
| ACEIM | ACEA SPA MTN RegS | Government Related | 696.521,98 | 8.0 | 9950.0 | 22.0 | 28.Sept.2025 | 0.0 |
| NYKRE | NYKREDIT REALKREDIT A/S MTN RegS | Unternehmen | 678.819,86 | 8.0 | 10024.0 | 13.0 | 27.Feb.2026 | 269.0 |
| SGPAU | STOCKLAND TRUST MANAGEMENT LTD MTN RegS | Unternehmen | 670.281,68 | 8.0 | 9898.0 | 79.0 | 27.Apr.2026 | 163.0 |
| SCMNVX | SWISSCOM FINANCE BV MTN RegS | Government Related | 608.289,96 | 7.0 | 10099.0 | 80.0 | 29.Mai2026 | 350.0 |
| GMGAU | GOODMAN AUSTRALIA FINANCE PTY LTD RegS | Unternehmen | 604.868,04 | 7.0 | 9974.0 | 22.0 | 27.Sept.2025 | 138.0 |
| SRELN | SIRIUS REAL ESTATE LTD RegS | Unternehmen | 589.134,16 | 7.0 | 9814.0 | 94.0 | 22.Juni2026 | 113.0 |
| ARION | ARION BANKI HF MTN RegS | Unternehmen | 551.930,63 | 6.0 | 9998.0 | 1.0 | 14.Juli2025 | 38.0 |
| BMW | BMW FINANCE NV MTN RegS | Unternehmen | 425.150,91 | 5.0 | 9859.0 | 99.0 | 13.Juli2026 | 75.0 |
| SANDSS | SANDVIK AB MTN RegS | Unternehmen | 403.091,01 | 5.0 | 10060.0 | 93.0 | 18.Juni2026 | 300.0 |
| VLVY | VOLVO TREASURY AB MTN RegS | Unternehmen | 302.126,25 | 4.0 | 10004.0 | 25.0 | 10.Jan.2027 | 269.0 |
| TOYOTA | TOYOTA MOTOR FINANCE (NETHERLANDS) MTN RegS | Unternehmen | 301.236,45 | 4.0 | 10007.0 | 12.0 | 21.Aug.2026 | 250.0 |
| NWG | NATWEST MARKETS PLC MTN RegS | Unternehmen | 300.613,92 | 3.0 | 10005.0 | 19.0 | 18.Sept.2025 | 265.0 |
| BMW | BMW FINANCE NV MTN RegS | Unternehmen | 300.000,00 | 3.0 | 10000.0 | 2.0 | 15.Juli2027 | 0.0 |
| MBGGR | MERCEDES-BENZ INTERNATIONAL FINANC MTN RegS | Unternehmen | 299.707,11 | 3.0 | 9990.0 | 25.0 | 09.Apr.2026 | 213.0 |
| SOCGEN | SOCIETE GENERALE SA MTN RegS | Unternehmen | 197.461,53 | 2.0 | 9871.0 | 97.0 | 01.Juli2026 | 88.0 |
| BKTSM | BANKINTER SA MTN RegS | Unternehmen | 197.378,38 | 2.0 | 9868.0 | 99.0 | 08.Juli2026 | 88.0 |
| ERFFP | EUROFINS SCIENTIFIC SE RegS | Unternehmen | 104.958,79 | 1.0 | 10127.0 | 74.0 | 17.Juli2026 | 375.0 |
| RVTY | REVVITY INC | Unternehmen | 101.317,92 | 1.0 | 9948.0 | 96.0 | 19.Juli2026 | 188.0 |
| ELIAV | ELISA OYJ MTN RegS | Unternehmen | 99.751,41 | 1.0 | 9934.0 | 63.0 | 26.Feb.2026 | 113.0 |
| ARNDTN | AROUNDTOWN SA MTN RegS | Unternehmen | 97.047,15 | 1.0 | 9705.0 | 101.0 | 16.Juli2026 | 0.0 |
| USD | USD CASH | Cash und/oder Derivate | 1,39 | 0.0 | 8536.0 | 0.0 | nan | 0.0 |
| EUR | EUR CASH | Cash und/oder Derivate | -3.103.796,85 | -36.0 | 10000.0 | 0.0 | nan | 0.0 |
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