ETF constituents for GAT1

Below, a list of constituents for GAT1 (iShares AT1 Bond Active UCITS ETF) is shown. In total, GAT1 consists of 133 securities.

Note: The data shown here is as of date Aug. 25, 2026 (the latest that can be sourced directly from the fund provider).

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Emittententicker Name Sektor Marktwert Gewichtung (%) Kurs Duration Fälligkeit Kupon
INTNED ING GROEP NV RegS Unternehmen 5.361.019,58 387.0 9060.0 318.0 31.Dez.2079 800.0
BNP BNP PARIBAS SA RegS Unternehmen 5.163.733,02 373.0 8947.0 263.0 31.Dez.2079 775.0
DB DEUTSCHE BANK AG RegS Unternehmen 3.758.638,52 271.0 10797.0 286.0 31.Dez.2079 813.0
BACR BARCLAYS PLC Unternehmen 3.582.688,53 259.0 12382.0 320.0 31.Dez.2079 850.0
BPEIM BPER BANCA SPA RegS Unternehmen 3.412.536,38 246.0 10800.0 217.0 31.Dez.2079 838.0
ISPIM INTESA SANPAOLO SPA PNC7.5 RegS Unternehmen 3.272.627,84 236.0 10156.0 140.0 31.Dez.2079 550.0
BBVASM BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA RegS Unternehmen 3.249.738,26 235.0 10698.0 366.0 31.Dez.2079 688.0
ICSEALD BLK LEAF FUND AGENCY ACC T0 EUR Cash und/oder Derivate 2.991.752,38 216.0 10966.0 13.0 nan 222.0
HSBC HSBC HOLDINGS PLC Unternehmen 2.791.746,06 202.0 7952.0 394.0 31.Dez.2079 470.0
SABSM BANCO DE SABADELL SA RegS Unternehmen 2.512.268,45 181.0 10461.0 407.0 31.Dez.2079 650.0
BKIR BANK OF IRELAND GROUP PLC RegS Unternehmen 2.499.765,90 180.0 10393.0 308.0 31.Dez.2079 638.0
LLOYDS LLOYDS BANKING GROUP PLC RegS Unternehmen 2.401.404,99 173.0 12170.0 248.0 31.Dez.2079 788.0
DB DEUTSCHE BANK AG RegS Unternehmen 2.332.444,52 168.0 10388.0 207.0 31.Dez.2079 675.0
CABKSM CAIXABANK SA RegS Unternehmen 2.223.817,30 161.0 10012.0 623.0 31.Dez.2079 588.0
SANTAN BANCO SANTANDER SA PNC10Y Unternehmen 2.199.304,85 159.0 9990.0 505.0 31.Dez.2079 963.0
AIB AIB GROUP PLC RegS Unternehmen 2.152.440,34 155.0 10667.0 282.0 31.Dez.2079 713.0
NWIDE NATIONWIDE BUILDING SOCIETY RegS Unternehmen 2.138.253,24 154.0 12084.0 369.0 31.Dez.2079 750.0
HSBC HSBC HOLDINGS PLC Unternehmen 1.994.706,84 144.0 8518.0 490.0 31.Dez.2079 675.0
LLOYDS LLOYDS BANKING GROUP PLC Unternehmen 1.988.522,87 144.0 12187.0 146.0 31.Dez.2079 850.0
SOCGEN SOCIETE GENERALE SA 144A Unternehmen 1.981.613,67 143.0 8134.0 370.0 31.Dez.2079 538.0
INTNED ING GROEP NV RegS Unternehmen 1.946.686,37 141.0 8277.0 288.0 31.Dez.2079 488.0
HSBC HSBC HOLDINGS PLC MTN RegS Unternehmen 1.937.027,17 140.0 9997.0 258.0 31.Dez.2079 475.0
KBCBB KBC GROEP NV RegS Unternehmen 1.926.457,04 139.0 10431.0 386.0 31.Dez.2079 625.0
BACR BARCLAYS PLC Unternehmen 1.867.783,51 135.0 8980.0 226.0 31.Dez.2079 800.0
CABKSM CAIXABANK SA RegS Unternehmen 1.748.717,39 126.0 10850.0 298.0 31.Dez.2079 750.0
BNP BNP PARIBAS CARDIF SA MTN RegS Unternehmen 1.725.298,47 125.0 10038.0 585.0 31.Dez.2079 613.0
BPEIM BPER BANCA SPA RegS Unternehmen 1.694.316,29 122.0 10372.0 301.0 31.Dez.2079 650.0
RENAUL RCI BANQUE SA RegS Unternehmen 1.645.075,77 119.0 10027.0 337.0 31.Dez.2079 613.0
ACAFP CREDIT AGRICOLE SA RegS Unternehmen 1.582.975,63 114.0 10444.0 275.0 31.Dez.2079 650.0
KBCBB KBC GROEP NV RegS Unternehmen 1.467.565,22 106.0 10338.0 357.0 31.Dez.2079 600.0
CMZB COMMERZBANK AG RegS Unternehmen 1.458.358,38 105.0 8874.0 357.0 31.Dez.2079 750.0
HSBC HSBC HOLDINGS PLC Unternehmen 1.449.285,89 105.0 7978.0 416.0 31.Dez.2079 460.0
SOCGEN SOCIETE GENERALE SA RegS Unternehmen 1.437.065,28 104.0 8915.0 283.0 31.Dez.2079 813.0
UBS UBS GROUP AG RegS Unternehmen 1.391.286,63 100.0 8749.0 271.0 31.Dez.2079 685.0
CMZB COMMERZBANK AG MTN RegS Unternehmen 1.384.404,26 100.0 11241.0 428.0 31.Dez.2079 788.0
BAMIIM BANCO BPM SPA RegS Unternehmen 1.366.204,28 99.0 10853.0 377.0 31.Dez.2079 725.0
BNP BNP PARIBAS SA RegS Unternehmen 1.360.596,82 98.0 8777.0 578.0 31.Dez.2079 738.0
DB DEUTSCHE BANK AG RegS Unternehmen 1.318.966,03 95.0 10757.0 438.0 31.Dez.2079 738.0
SWEDA SWEDBANK AB RegS Unternehmen 1.297.936,15 94.0 8981.0 302.0 31.Dez.2079 775.0
SANTAN BANCO SANTANDER SA PNC5.5Y Unternehmen 1.294.731,98 93.0 9241.0 200.0 31.Dez.2079 963.0
CMZB COMMERZBANK AG RegS Unternehmen 1.290.355,51 93.0 10509.0 284.0 31.Dez.2079 650.0
ACHMEA ACHMEA BV RegS Unternehmen 1.215.831,76 88.0 9940.0 239.0 31.Dez.2079 463.0
SHAWLN SHAWBROOK GROUP PLC RegS Unternehmen 1.166.910,23 84.0 11676.0 374.0 31.Dez.2079 838.0
SHBASS SVENSKA HANDELSBANKEN AB PNC10.5 MTN RegS Unternehmen 1.164.458,21 84.0 8122.0 395.0 31.Dez.2079 475.0
ABANCA ABANCA CORPORACION BANCARIA SA RegS Unternehmen 1.123.737,64 81.0 11119.0 170.0 31.Dez.2079 1063.0
ALPHA ALPHA SERVICES AND HOLDINGS SA RegS Unternehmen 1.108.988,81 80.0 11038.0 136.0 31.Dez.2079 1188.0
ERSTBK ERSTE GROUP BANK AG RegS Unternehmen 1.098.822,64 79.0 10738.0 390.0 31.Dez.2079 700.0
SOCGEN SOCIETE GENERALE SA MTN RegS Unternehmen 1.074.647,80 78.0 10667.0 219.0 31.Dez.2079 788.0
ISPIM INTESA SANPAOLO SPA RegS Unternehmen 1.050.402,18 76.0 11250.0 260.0 31.Dez.2079 913.0
UBS UBS GROUP AG (NC 5) 144A Unternehmen 1.045.574,03 75.0 8690.0 310.0 31.Dez.2079 700.0
BKIR BANK OF IRELAND GROUP PLC RegS Unternehmen 1.045.308,44 75.0 10283.0 432.0 31.Dez.2079 613.0
DNBNO DNB BANK ASA MTN RegS Unternehmen 928.985,09 67.0 8826.0 250.0 31.Dez.2079 738.0
ISPIM INTESA SANPAOLO SPA (PNC6) RegS Unternehmen 921.355,68 67.0 9950.0 418.0 31.Dez.2079 550.0
UNIIM UNIPOL ASSICURAZIONI SPA RegS Unternehmen 909.976,64 66.0 10055.0 688.0 31.Dez.2079 600.0
INTNED ING GROEP NV RegS Unternehmen 896.444,08 65.0 8789.0 165.0 31.Dez.2079 750.0
ISPIM INTESA SANPAOLO SPA RegS Unternehmen 885.552,20 64.0 10887.0 460.0 31.Dez.2079 700.0
UBS UBS GROUP AG NC10 144A Unternehmen 849.616,93 61.0 9773.0 527.0 31.Dez.2079 925.0
AGSBB AGEAS SA RegS Unternehmen 840.364,55 61.0 10101.0 610.0 31.Dez.2079 588.0
CMZB COMMERZBANK AG RegS Unternehmen 810.741,34 59.0 9975.0 109.0 31.Dez.2079 425.0
BBVASM BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA RegS Unternehmen 797.206,12 58.0 9945.0 464.0 31.Dez.2079 563.0
EUROB EUROBANK ERGASIAS SERVICES AND HOL RegS Unternehmen 789.500,91 57.0 10380.0 389.0 31.Dez.2079 663.0
UBS UBS GROUP AG 144A Unternehmen 782.371,75 56.0 8961.0 370.0 31.Dez.2079 775.0
ISPIM INTESA SANPAOLO SPA PNC11 MTN RegS Unternehmen 746.730,63 54.0 10387.0 425.0 31.Dez.2079 588.0
RABOBK STICHTING AK RABOBANK LEDENCERTIFI RegS Unternehmen 736.796,97 53.0 11236.0 1564.0 31.Dez.2079 650.0
LLOYDS LLOYDS BANKING GROUP PLC Unternehmen 733.343,54 53.0 12066.0 103.0 31.Dez.2079 850.0
AXASA AXA SA MTN RegS Unternehmen 729.279,38 53.0 10288.0 336.0 31.Dez.2079 575.0
BBVASM BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA Unternehmen 705.207,71 51.0 9258.0 224.0 31.Dez.2079 938.0
BNP BNP PARIBAS SA RegS Unternehmen 684.854,16 49.0 8549.0 425.0 31.Dez.2079 713.0
BACR BARCLAYS PLC Unternehmen 673.598,93 49.0 9465.0 312.0 31.Dez.2079 963.0
DB DEUTSCHE BANK AG RegS Unternehmen 659.366,89 48.0 10672.0 121.0 31.Dez.2079 1000.0
ISPIM INTESA SANPAOLO SPA RegS Unternehmen 640.581,62 46.0 10520.0 525.0 31.Dez.2079 638.0
AXASA AXA SA MTN RegS Unternehmen 637.651,54 46.0 10560.0 560.0 31.Dez.2079 638.0
CABKSM CAIXABANK SA RegS Unternehmen 633.405,62 46.0 10504.0 483.0 31.Dez.2079 625.0
HSBC HSBC HOLDINGS PLC PNC5.5 Unternehmen 629.242,13 45.0 8722.0 271.0 31.Dez.2079 688.0
BKTSM BANKINTER SA RegS Unternehmen 622.936,43 45.0 10293.0 334.0 31.Dez.2079 600.0
BACR BARCLAYS PLC RegS Unternehmen 612.726,67 44.0 12057.0 100.0 31.Dez.2079 888.0
DB DEUTSCHE BANK AG RegS Unternehmen 606.864,38 44.0 9967.0 147.0 31.Dez.2079 463.0
ETEGA NATIONAL BANK OF GREECE SA RegS Unternehmen 596.264,84 43.0 9919.0 376.0 31.Dez.2079 580.0
ACHMEA ACHMEA BV RegS Unternehmen 594.342,60 43.0 9862.0 723.0 31.Dez.2079 575.0
INVPLN INVESTEC PLC RegS Unternehmen 578.311,57 42.0 12787.0 250.0 31.Dez.2079 1050.0
AARB AAREAL BANK AG RegS Unternehmen 553.827,26 40.0 9174.0 332.0 31.Dez.2079 988.0
BNP BNP PARIBAS SA 144A Unternehmen 548.481,02 40.0 8928.0 114.0 31.Dez.2079 925.0
ATHORA ATHORA NETHERLANDS NV RegS Unternehmen 526.835,35 38.0 10638.0 403.0 31.Dez.2079 675.0
EUROB EUROBANK ERGASIAS SERVICES AND HOL RegS Unternehmen 511.863,16 37.0 10037.0 526.0 31.Dez.2079 625.0
AIB AIB GROUP PLC RegS Unternehmen 508.162,80 37.0 10283.0 413.0 31.Dez.2079 600.0
AXASA AXA SA MTN RegS Unternehmen 504.833,27 36.0 9872.0 435.0 31.Dez.2079 513.0
BNP BNP PARIBAS CARDIF SA RegS Unternehmen 503.197,87 36.0 9886.0 694.0 31.Dez.2079 600.0
SOCGEN SOCIETE GENERALE SA 144A Unternehmen 502.491,42 36.0 8931.0 116.0 31.Dez.2079 938.0
BNP BNP PARIBAS SA 144A Unternehmen 482.497,10 35.0 7844.0 377.0 25.Feb.2079 463.0
HSBC HSBC HOLDINGS PLC Unternehmen 481.589,68 35.0 8635.0 142.0 31.Dez.2079 650.0
AVLN AVIVA PLC RegS Unternehmen 481.043,13 35.0 11872.0 438.0 31.Dez.2079 688.0
INTNED ING GROEP NV Unternehmen 475.807,04 34.0 8406.0 117.0 31.Dez.2079 388.0
USD USD/EUR Cash und/oder Derivate 474.644,90 34.0 100.0 0.0 16.Sept.2026 0.0
UBS UBS GROUP AG 144A Unternehmen 468.695,43 34.0 7797.0 386.0 31.Dez.2079 438.0
BACR BARCLAYS PLC RegS Unternehmen 451.251,86 33.0 10001.0 655.0 31.Dez.2079 613.0
ISPIM INTESA SANPAOLO SPA RegS Unternehmen 421.186,14 30.0 10275.0 151.0 31.Dez.2079 638.0
ABNANV ABN AMRO BANK NV RegS Unternehmen 417.041,93 30.0 10184.0 533.0 31.Dez.2079 575.0
SOCGEN SOCIETE GENERALE SA MTN RegS Unternehmen 402.942,05 29.0 10056.0 397.0 31.Dez.2079 600.0
BBVASM BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA Unternehmen 360.572,94 26.0 8941.0 418.0 31.Dez.2079 775.0
JUSTLN JUST GROUP PLC RegS Unternehmen 351.469,54 25.0 11575.0 479.0 30.Sept.2037 650.0
SHBASS SVENSKA HANDELSBANKEN AB PNC6.5 MTN RegS Unternehmen 347.599,62 25.0 8510.0 61.0 31.Dez.2079 438.0
BBVASM BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA Unternehmen 343.877,96 25.0 8585.0 113.0 31.Dez.2079 613.0
CNPFP CNP ASSURANCES RegS Government Related 325.310,79 23.0 7974.0 362.0 31.Dez.2079 488.0
ACAFP CREDIT AGRICOLE SA MTN RegS Unternehmen 320.434,70 23.0 10559.0 191.0 31.Dez.2079 725.0
NWG NATWEST GROUP PLC Unternehmen 317.643,55 23.0 7882.0 448.0 31.Dez.2079 460.0
ROTHLF ROTHESAY LIFE PLC RegS Unternehmen 310.075,87 22.0 10668.0 437.0 31.Dez.2079 500.0
CNPFP CNP ASSURANCES RegS Government Related 303.384,26 22.0 10038.0 175.0 31.Dez.2079 475.0
SDLF PHOENIX GROUP HOLDINGS PLC RegS Unternehmen 300.490,96 22.0 9072.0 285.0 31.Dez.2079 850.0
BACR BARCLAYS PLC Unternehmen 252.235,94 18.0 12406.0 182.0 31.Dez.2079 925.0
NWG NATWEST GROUP PLC Unternehmen 241.186,25 17.0 11928.0 444.0 31.Dez.2079 750.0
FBAVP FORTIS BANK SA/NV RegS Unternehmen 240.474,78 17.0 9540.0 -190.0 31.Dez.2079 442.0
DB DEUTSCHE BANK AG RegS Unternehmen 215.451,97 16.0 10546.0 365.0 31.Dez.2079 713.0
UNIIM UNIPOL ASSICURAZIONI SPA RegS Unternehmen 215.410,30 16.0 10563.0 324.0 31.Dez.2079 638.0
SANTAN BANCO SANTANDER SA RegS Unternehmen 213.138,97 15.0 10649.0 289.0 31.Dez.2079 700.0
BPEIM BPER BANCA SPA RegS Unternehmen 207.867,84 15.0 10141.0 362.0 31.Dez.2079 588.0
DB DEUTSCHE BANK AG RegS Unternehmen 206.383,56 15.0 10129.0 637.0 31.Dez.2079 675.0
RABOBK COOPERATIEVE RABOBANK UA RegS Unternehmen 202.701,80 15.0 10061.0 264.0 31.Dez.2079 488.0
UCGIM UNICREDIT SPA MTN RegS Unternehmen 200.897,40 15.0 9958.0 76.0 31.Dez.2079 388.0
NWG NATWEST GROUP PLC Unternehmen 188.728,60 14.0 9332.0 541.0 31.Dez.2079 813.0
UBS UBS GROUP AG NC5 144A Unternehmen 187.675,79 14.0 9161.0 197.0 31.Dez.2079 925.0
SANTAN BANCO SANTANDER SA Unternehmen 184.338,77 13.0 9173.0 557.0 31.Dez.2079 800.0
BNP BNP PARIBAS SA 144A Unternehmen 179.234,05 13.0 8947.0 263.0 31.Dez.2079 775.0
SOCGEN SOCIETE GENERALE SA 144A Unternehmen 176.762,50 13.0 8616.0 145.0 31.Dez.2079 675.0
ACAFP CREDIT AGRICOLE SA 144A Unternehmen 172.098,96 12.0 8508.0 575.0 31.Dez.2079 670.0
MSIFT CASH COLLATERAL EUR MSIFT Cash und/oder Derivate 131.000,00 9.0 10000.0 0.0 31.Dez.2049 222.0
USD USD CASH Cash und/oder Derivate 76.201,43 6.0 8572.0 0.0 nan 0.0
EUR EUR CASH Cash und/oder Derivate 72.703,17 5.0 10000.0 0.0 nan 0.0
GBP GBP/EUR Cash und/oder Derivate 13.235,92 1.0 100.0 0.0 16.Sept.2026 0.0
GBP GBP CASH Cash und/oder Derivate 8.142,68 1.0 11687.0 0.0 nan 0.0
TYU6 US 10YR NOTE SEP 26 Cash und/oder Derivate 0,00 0.0 9295.0 583.0 21.Sept.2026 0.0
ETD_EUR ETD EUR BALANCE WITH R84910 Cash und/oder Derivate -6,99 0.0 10000.0 0.0 25.Aug.2026 222.0
GBP GBP/EUR Cash und/oder Derivate -682,35 0.0 100.0 0.0 16.Sept.2026 0.0
USD USD/EUR Cash und/oder Derivate -8.123,93 -1.0 100.0 0.0 16.Sept.2026 0.0