Below, a list of constituents for HYPE (iShares € High Yield Corp Bond ESG Paris-Aligned Climate UCITS ETF) is shown. In total, HYPE consists of 389 securities.
Note: The data shown here is as of date Okt. 30, 2025 (the latest that can be sourced directly from the fund provider).
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| Emittententicker | Name | Sektor | Marktwert | Gewichtung (%) | Kurs | Duration | Fälligkeit | Kupon |
| LTMCIM | LOTTOMATICA GROUP SPA RegS | Unternehmen | 10.508.748,15 | 190.0 | 10321.0 | 303.0 | 31.Jan.2031 | 488.0 |
| CASTSS | CASTELLUM AB RegS | Unternehmen | 10.279.176,96 | 186.0 | 9896.0 | 106.0 | 31.Dez.2079 | 313.0 |
| RAKUTN | RAKUTEN GROUP INC RegS | Unternehmen | 8.334.992,93 | 151.0 | 9760.0 | 142.0 | 31.Dez.2079 | 425.0 |
| EMECLI | EMRLD BORROWER LP RegS | Unternehmen | 8.036.934,70 | 146.0 | 10441.0 | 95.0 | 15.Dez.2030 | 638.0 |
| ICSEALD | BLK LEAF FUND AGENCY ACC T0 EUR | Cash und/oder Derivate | 7.144.378,94 | 129.0 | 10777.0 | 12.0 | nan | 191.0 |
| AOXGR | ALSTRIA OFFICE AG RegS | Unternehmen | 6.904.939,89 | 125.0 | 10285.0 | 453.0 | 20.März2031 | 550.0 |
| CECGR | CECONOMY AG RegS | Unternehmen | 6.102.614,61 | 111.0 | 10498.0 | 71.0 | 15.Juli2029 | 625.0 |
| AMSSW | AMS OSRAM AG RegS | Unternehmen | 5.999.317,79 | 109.0 | 10679.0 | 41.0 | 30.März2029 | 1050.0 |
| KPN | KONINKLIJKE KPN NV RegS | Unternehmen | 5.646.101,85 | 102.0 | 10556.0 | 174.0 | 31.Dez.2079 | 600.0 |
| ENR | ENERGIZER GAMMA ACQUISITION BV RegS | Unternehmen | 5.605.734,73 | 102.0 | 9779.0 | 308.0 | 30.Juni2029 | 350.0 |
| KPN | KONINKLIJKE KPN NV RegS | Unternehmen | 5.601.747,56 | 101.0 | 10414.0 | 337.0 | 31.Dez.2079 | 488.0 |
| TNETBB | TELENET FINANCE LUXEMBOURG NOTES S RegS | Unternehmen | 5.543.898,86 | 100.0 | 9978.0 | 122.0 | 01.März2028 | 350.0 |
| ABESM | ABERTIS INFRAESTRUCTURAS FINANCE B MTN RegS | Unternehmen | 5.533.252,12 | 100.0 | 10315.0 | 365.0 | 31.Dez.2079 | 487.0 |
| MPW | MPT FINANCE CORP RegS | Unternehmen | 5.483.987,25 | 99.0 | 10400.0 | 397.0 | 15.Feb.2032 | 700.0 |
| ABESM | ABERTIS INFRAESTRUCTURAS FINANCE B RegS | Unternehmen | 5.332.350,41 | 97.0 | 9927.0 | 121.0 | 31.Dez.2079 | 263.0 |
| BERTEL | BERTELSMANN SE & CO KGAA MTN RegS | Unternehmen | 5.330.559,15 | 97.0 | 10069.0 | 143.0 | 23.Apr.2075 | 350.0 |
| SPIEFP | SPIE SA RegS | Unternehmen | 4.848.270,56 | 88.0 | 10156.0 | 409.0 | 28.Mai2030 | 375.0 |
| LTMCIM | LOTTOMATICA GROUP SPA RegS | Unternehmen | 4.758.742,34 | 86.0 | 10353.0 | 118.0 | 01.Juni2030 | 538.0 |
| IGT | IGT LOTTERY HOLDINGS BV RegS | Unternehmen | 4.728.241,40 | 86.0 | 10188.0 | 217.0 | 15.März2030 | 425.0 |
| ELIOR | ELIOR GROUP SA RegS | Unternehmen | 4.540.370,76 | 82.0 | 10308.0 | 294.0 | 15.März2030 | 563.0 |
| GRFSM | GRIFOLS SA RegS | Unternehmen | 4.527.212,81 | 82.0 | 9720.0 | 273.0 | 15.Okt.2028 | 388.0 |
| ERFFP | EUROFINS SCIENTIFIC SE RegS | Unternehmen | 4.376.477,08 | 79.0 | 10692.0 | 231.0 | 31.Dez.2079 | 675.0 |
| IGT | INTERNATIONAL GAME TECHNOLOGY PLC RegS | Unternehmen | 4.313.688,19 | 78.0 | 9861.0 | 219.0 | 15.Apr.2028 | 238.0 |
| IPGIM | WEBUILD SPA RegS | Unternehmen | 4.009.953,32 | 73.0 | 10571.0 | 294.0 | 20.Juni2029 | 538.0 |
| OGN | ORGANON & CO RegS | Unternehmen | 3.956.750,00 | 72.0 | 9500.0 | 241.0 | 30.Apr.2028 | 288.0 |
| MATTER | MATTERHORN TELECOM SA RegS | Unternehmen | 3.864.087,79 | 70.0 | 10237.0 | 278.0 | 30.Jan.2030 | 450.0 |
| IPGIM | WEBUILD SPA RegS | Unternehmen | 3.836.516,92 | 70.0 | 10563.0 | 371.0 | 30.Apr.2030 | 488.0 |
| ABESM | ABERTIS INFRAESTRUCTURAS FINANCE B MTN RegS | Unternehmen | 3.765.507,46 | 68.0 | 10252.0 | 448.0 | 31.Dez.2079 | 475.0 |
| IPGIM | WEBUILD SPA RegS | Unternehmen | 3.649.218,03 | 66.0 | 10866.0 | 226.0 | 27.Sept.2028 | 700.0 |
| CAR | AVIS BUDGET FINANCE PLC RegS | Unternehmen | 3.593.942,80 | 65.0 | 10236.0 | 287.0 | 31.Juli2030 | 725.0 |
| IPGIM | WEBUILD SPA RegS | Unternehmen | 3.513.924,47 | 64.0 | 10125.0 | 489.0 | 03.Juli2031 | 413.0 |
| CAR | AVIS BUDGET FINANCE PLC RegS | Unternehmen | 3.430.184,40 | 62.0 | 10200.0 | 231.0 | 28.Feb.2029 | 700.0 |
| ACFP | ACCOR SA RegS | Unternehmen | 3.427.166,93 | 62.0 | 11023.0 | 285.0 | 31.Dez.2079 | 725.0 |
| INWIM | INFRASTRUTTURE WIRELESS ITALIANE S MTN RegS | Unternehmen | 3.407.244,28 | 62.0 | 10186.0 | 393.0 | 01.Apr.2030 | 375.0 |
| RXLFP | REXEL SA RegS | Unternehmen | 3.170.412,97 | 57.0 | 9751.0 | 285.0 | 15.Dez.2028 | 213.0 |
| EDPPL | EDP SA MTN RegS | Unternehmen | 3.165.146,06 | 57.0 | 10605.0 | 208.0 | 23.Apr.2083 | 594.0 |
| ATOFP | ATOS SE RegS | Unternehmen | 3.132.587,71 | 57.0 | 11428.0 | 13.0 | 18.Dez.2029 | 900.0 |
| ACFP | ACCOR SA RegS | Unternehmen | 3.119.136,99 | 57.0 | 10325.0 | 416.0 | 31.Dez.2079 | 488.0 |
| ERFFP | EUROFINS SCIENTIFIC SE RegS | Unternehmen | 3.098.912,18 | 56.0 | 10544.0 | 518.0 | 31.Dez.2079 | 575.0 |
| EDPPL | EDP SA MTN RegS | Unternehmen | 3.078.911,18 | 56.0 | 10328.0 | 451.0 | 16.Sept.2054 | 463.0 |
| MERLLN | MOTION FINCO SARL RegS | Unternehmen | 3.066.804,67 | 56.0 | 8947.0 | 380.0 | 15.Juni2030 | 738.0 |
| SOFTBK | SOFTBANK GROUP CORP RegS | Unternehmen | 3.056.946,33 | 55.0 | 10255.0 | 214.0 | 15.Apr.2028 | 500.0 |
| THAMES | THAMES WATER UTILITIES FINANCE PLC MTN RegS | Unternehmen | 3.040.733,75 | 55.0 | 7075.0 | 580.0 | 18.Jan.2033 | 438.0 |
| ASH | ASHLAND SERVICES BV RegS | Unternehmen | 3.002.428,83 | 54.0 | 9714.0 | 218.0 | 30.Jan.2028 | 200.0 |
| GETFP | GETLINK SE RegS | Unternehmen | 2.904.751,59 | 53.0 | 10265.0 | 286.0 | 15.Apr.2030 | 413.0 |
| EUROCA | EC FINANCE PLC RegS | Unternehmen | 2.896.366,92 | 52.0 | 9642.0 | 94.0 | 15.Okt.2026 | 300.0 |
| FNACFP | FNAC DARTY SA RegS | Unternehmen | 2.833.026,69 | 51.0 | 10406.0 | 42.0 | 01.Apr.2029 | 600.0 |
| ZIGGO | ZIGGO BOND COMPANY BV RegS | Unternehmen | 2.738.273,68 | 50.0 | 8880.0 | 396.0 | 28.Feb.2030 | 338.0 |
| ALPHA | ALPHA BANK SA MTN RegS | Unternehmen | 2.731.736,07 | 49.0 | 10810.0 | 331.0 | 13.Sept.2034 | 600.0 |
| TELEFO | TELEFONICA EUROPE BV RegS | Unternehmen | 2.708.875,32 | 49.0 | 11189.0 | 479.0 | 31.Dez.2079 | 675.0 |
| BFFIM | BFF BANK SPA MTN RegS | Unternehmen | 2.677.664,67 | 49.0 | 10313.0 | 223.0 | 20.März2029 | 475.0 |
| ATOFP | ATOS SE RegS | Unternehmen | 2.661.580,03 | 48.0 | 9813.0 | 0.0 | 18.Dez.2030 | 500.0 |
| CEETRU | NEW IMMO HOLDING SA MTN RegS | Unternehmen | 2.590.840,85 | 47.0 | 10430.0 | 288.0 | 22.März2029 | 600.0 |
| ETLFP | EUTELSAT SA RegS | Unternehmen | 2.586.679,68 | 47.0 | 9882.0 | 164.0 | 13.Juli2027 | 225.0 |
| BFFIM | BFF BANK SPA MTN RegS | Unternehmen | 2.576.126,94 | 47.0 | 10229.0 | 127.0 | 30.März2028 | 488.0 |
| VIRIFP | VIRIDIEN SA RegS | Unternehmen | 2.543.446,84 | 46.0 | 10377.0 | 323.0 | 15.Okt.2030 | 850.0 |
| TCGR | TELE COLUMBUS AG RegS | Unternehmen | 2.537.880,18 | 46.0 | 6733.0 | 234.0 | 01.Jan.2029 | 1000.0 |
| ATLIM | MUNDYS SPA MTN RegS | Unternehmen | 2.534.555,53 | 46.0 | 9883.0 | 164.0 | 13.Juli2027 | 188.0 |
| TELEFO | TELEFONICA EUROPE BV RegS | Unternehmen | 2.522.588,81 | 46.0 | 10656.0 | 521.0 | 31.Dez.2079 | 575.0 |
| ATLIM | MUNDYS SPA RegS | Unternehmen | 2.502.501,81 | 45.0 | 9777.0 | 220.0 | 12.Feb.2028 | 188.0 |
| ETLFP | EUTELSAT SA RegS | Unternehmen | 2.501.855,05 | 45.0 | 10715.0 | 45.0 | 13.Apr.2029 | 975.0 |
| ZIGGO | VZ SECURED FINANCING BV RegS | Unternehmen | 2.468.978,97 | 45.0 | 10012.0 | 522.0 | 15.Jan.2033 | 525.0 |
| ALPHA | ALPHA BANK SA MTN RegS | Unternehmen | 2.464.435,95 | 45.0 | 10152.0 | 509.0 | 23.Juli2036 | 431.0 |
| CEETRU | NEW IMMO HOLDING SA MTN RegS | Unternehmen | 2.451.950,55 | 44.0 | 10345.0 | 208.0 | 17.Apr.2028 | 588.0 |
| ETLFP | EUTELSAT SA RegS | Unternehmen | 2.444.239,20 | 44.0 | 9394.0 | 288.0 | 13.Okt.2028 | 150.0 |
| RXLFP | REXEL SA RegS | Unternehmen | 2.387.913,12 | 43.0 | 10214.0 | 349.0 | 15.Sept.2030 | 400.0 |
| IQV | IQVIA INC RegS | Unternehmen | 2.363.277,40 | 43.0 | 9717.0 | 308.0 | 15.März2029 | 225.0 |
| GRFSM | GRIFOLS SA RegS | Unternehmen | 2.359.694,10 | 43.0 | 9832.0 | 192.0 | 15.Nov.2027 | 225.0 |
| INTDGP | FLOS B&B ITALIA SPA RegS | Unternehmen | 2.359.172,82 | 43.0 | 10362.0 | 185.0 | 15.Nov.2028 | 1000.0 |
| PURGRO | PROJECT GRAND (UK) PLC RegS | Unternehmen | 2.344.177,88 | 42.0 | 10283.0 | 239.0 | 01.Juni2029 | 900.0 |
| EDPPL | EDP SA MTN RegS | Unternehmen | 2.332.368,69 | 42.0 | 10401.0 | 391.0 | 29.Mai2054 | 475.0 |
| TELEFO | TELEFONICA EUROPE BV RegS | Unternehmen | 2.329.007,78 | 42.0 | 10788.0 | 375.0 | 31.Dez.2079 | 613.0 |
| AARB | AAREAL BANK AG MTN RegS | Unternehmen | 2.295.502,56 | 42.0 | 10435.0 | 339.0 | 12.Dez.2034 | 563.0 |
| EDPPL | EDP SA RegS | Unternehmen | 2.290.996,41 | 42.0 | 10221.0 | 529.0 | 27.Mai2055 | 450.0 |
| ZIGGO | VZ SECURED FINANCING BV RegS | Unternehmen | 2.231.469,60 | 40.0 | 9394.0 | 530.0 | 15.Jan.2032 | 350.0 |
| SOFTBK | SOFTBANK GROUP CORP RegS | Unternehmen | 2.210.257,49 | 40.0 | 10001.0 | 351.0 | 19.Sept.2029 | 400.0 |
| TITIM | TELECOM ITALIA SPA RegS | Unternehmen | 2.180.969,18 | 40.0 | 11153.0 | 227.0 | 31.Juli2028 | 788.0 |
| IGBOND | NOMAD FOODS BONDCO PLC RegS | Unternehmen | 2.165.940,14 | 39.0 | 9808.0 | 242.0 | 24.Juni2028 | 250.0 |
| TITIM | TELECOM ITALIA SPA RegS | Unternehmen | 2.157.932,50 | 39.0 | 10757.0 | 190.0 | 15.Feb.2028 | 688.0 |
| BALL | BALL CORPORATION | Unternehmen | 2.151.793,15 | 39.0 | 10306.0 | 563.0 | 01.Juli2032 | 425.0 |
| ONTEX | ONTEX GROUP NV RegS | Unternehmen | 2.130.502,22 | 39.0 | 10240.0 | 315.0 | 15.Apr.2030 | 525.0 |
| RXLFP | REXEL SA RegS | Unternehmen | 2.127.446,63 | 39.0 | 9815.0 | 238.0 | 15.Juni2028 | 213.0 |
| ZIGGO | VZ VENDOR FINANCING II BV RegS | Unternehmen | 2.124.446,66 | 38.0 | 9430.0 | 305.0 | 15.Jan.2029 | 288.0 |
| TELEFO | TELEFONICA EUROPE BV RegS | Unternehmen | 2.116.263,99 | 38.0 | 9508.0 | 313.0 | 31.Dez.2079 | 238.0 |
| CEETRU | NEW IMMO HOLDING SA MTN RegS | Unternehmen | 2.111.961,39 | 38.0 | 10124.0 | 270.0 | 08.Dez.2028 | 488.0 |
| TITIM | TELECOM ITALIA FINANCE SA MTN RegS | Unternehmen | 2.109.048,14 | 38.0 | 12386.0 | 562.0 | 24.Jan.2033 | 775.0 |
| MAXDIY | MAXEDA DIY HOLDING BV RegS | Unternehmen | 2.107.216,96 | 38.0 | 8920.0 | 90.0 | 01.Okt.2026 | 588.0 |
| MODULA | BCP V MODULAR SERVICES FINANCE II RegS | Unternehmen | 2.094.772,23 | 38.0 | 9433.0 | 281.0 | 30.Nov.2028 | 475.0 |
| EDRSM | EDREAMS ODIGEO SA RegS | Unternehmen | 2.048.178,17 | 37.0 | 10204.0 | 354.0 | 30.Dez.2030 | 488.0 |
| MPW | MPT OPERATING PARTNERSHIP LP | Unternehmen | 2.046.565,10 | 37.0 | 9515.0 | 95.0 | 15.Okt.2026 | 99.0 |
| ATLIM | MUNDYS SPA MTN RegS | Unternehmen | 2.029.664,29 | 37.0 | 10462.0 | 276.0 | 24.Jan.2029 | 475.0 |
| JHXAU | JAMES HARDIE INTERNATIONAL FINANCE RegS | Unternehmen | 2.002.911,04 | 36.0 | 9985.0 | 69.0 | 01.Okt.2026 | 363.0 |
| CEETRU | NEW IMMO HOLDING SA MTN RegS | Unternehmen | 1.997.803,26 | 36.0 | 9901.0 | 165.0 | 23.Juli2027 | 325.0 |
| EDPPL | EDP ENERGIAS DE PORTUGAL SA NC5.5 RegS | Unternehmen | 1.979.592,81 | 36.0 | 9803.0 | 110.0 | 14.März2082 | 150.0 |
| THAMES | THAMES WATER UTILITIES FINANCE PLC MTN RegS | Unternehmen | 1.979.064,58 | 36.0 | 7068.0 | 315.0 | 18.Apr.2029 | 400.0 |
| SZUGR | SUEDZUCKER INTERNATIONAL FINANCE B RegS | Unternehmen | 1.978.973,95 | 36.0 | 9792.0 | 405.0 | 31.Dez.2079 | 595.0 |
| RXLFP | REXEL SA RegS | Unternehmen | 1.916.640,70 | 35.0 | 10437.0 | 112.0 | 15.Sept.2030 | 525.0 |
| CERBA | CERBA HEALTHCARE SA RegS | Unternehmen | 1.898.203,63 | 34.0 | 6950.0 | 240.0 | 31.Mai2028 | 350.0 |
| IQV | IQVIA INC RegS | Unternehmen | 1.875.846,84 | 34.0 | 9923.0 | 196.0 | 15.Juni2028 | 288.0 |
| TELEFO | TELEFONICA EUROPE BV RegS | Unternehmen | 1.862.309,60 | 34.0 | 10974.0 | 248.0 | 31.Dez.2079 | 713.0 |
| INWIM | INFRASTRUTTURE WIRELESS ITALIANE S MTN RegS | Unternehmen | 1.860.612,22 | 34.0 | 9662.0 | 289.0 | 21.Okt.2028 | 163.0 |
| BDC | BELDEN INC RegS | Unternehmen | 1.839.156,00 | 33.0 | 9979.0 | 104.0 | 15.Juli2027 | 338.0 |
| ZIGGO | ZIGGO BOND COMPANY BV RegS | Unternehmen | 1.830.505,23 | 33.0 | 9482.0 | 527.0 | 15.Nov.2032 | 613.0 |
| IQV | IQVIA INC RegS | Unternehmen | 1.829.951,88 | 33.0 | 9826.0 | 207.0 | 15.Jan.2028 | 225.0 |
| SOFTBK | SOFTBANK GROUP CORP RegS | Unternehmen | 1.825.920,01 | 33.0 | 9763.0 | 339.0 | 06.Juli2029 | 338.0 |
| AMPIM | AMPLIFON SPA RegS | Unternehmen | 1.817.820,06 | 33.0 | 9746.0 | 127.0 | 13.Feb.2027 | 113.0 |
| ETEGA | NATIONAL BANK OF GREECE SA MTN RegS | Unternehmen | 1.816.304,59 | 33.0 | 11253.0 | 256.0 | 03.Jan.2034 | 800.0 |
| DRXLN | DRAX FINCO PLC RegS | Unternehmen | 1.794.686,04 | 33.0 | 10355.0 | 111.0 | 15.Apr.2029 | 588.0 |
| MCGLN | MOBICO GROUP PLC MTN RegS | Unternehmen | 1.793.534,38 | 32.0 | 7804.0 | 509.0 | 26.Sept.2031 | 488.0 |
| ETEGA | NATIONAL BANK OF GREECE SA MTN RegS | Unternehmen | 1.751.670,69 | 32.0 | 10748.0 | 391.0 | 28.Juni2035 | 588.0 |
| VOD | VODAFONE GROUP PLC 60NC10 RegS | Unternehmen | 1.725.817,72 | 31.0 | 9665.0 | 427.0 | 27.Aug.2080 | 300.0 |
| UNIIM | UNIPOL ASSICURAZIONI SPA MTN RegS | Unternehmen | 1.720.928,80 | 31.0 | 10541.0 | 700.0 | 23.Mai2034 | 490.0 |
| DOMSS | DOMETIC GROUP AB (PUBL) MTN RegS | Unternehmen | 1.704.996,25 | 31.0 | 10112.0 | 428.0 | 11.Sept.2030 | 500.0 |
| SOFTBK | SOFTBANK GROUP CORP RegS | Unternehmen | 1.690.139,38 | 31.0 | 10552.0 | 469.0 | 10.Juli2031 | 588.0 |
| VMED | VMED O2 UK FINANCING I PLC RegS | Unternehmen | 1.684.011,43 | 31.0 | 10183.0 | 394.0 | 15.Apr.2032 | 563.0 |
| ATLIM | MUNDYS SPA MTN RegS | Unternehmen | 1.673.195,13 | 30.0 | 10451.0 | 365.0 | 24.Jan.2030 | 450.0 |
| THAMES | THAMES WATER UTILITIES FINANCE PLC MTN RegS | Unternehmen | 1.670.547,90 | 30.0 | 6941.0 | 760.0 | 31.Jan.2034 | 125.0 |
| MERLLN | MOTION BONDCO DAC RegS | Unternehmen | 1.665.830,26 | 30.0 | 9451.0 | 191.0 | 15.Nov.2027 | 450.0 |
| SOFTBK | SOFTBANK GROUP CORP RegS | Unternehmen | 1.662.821,37 | 30.0 | 10390.0 | 273.0 | 08.Jan.2029 | 538.0 |
| THAMES | THAMES WATER UTILITIES FINANCE PLC MTN RegS | Unternehmen | 1.662.107,43 | 30.0 | 6933.0 | 410.0 | 31.Jan.2030 | 88.0 |
| IPGIM | WEBUILD SPA RegS | Unternehmen | 1.661.396,95 | 30.0 | 10111.0 | 120.0 | 28.Jan.2027 | 363.0 |
| YULCLN | SYNTHOMER PLC RegS | Unternehmen | 1.659.949,44 | 30.0 | 8721.0 | 297.0 | 02.Mai2029 | 738.0 |
| PTECLN | PLAYTECH PLC RegS | Unternehmen | 1.658.315,17 | 30.0 | 10006.0 | 200.0 | 28.Juni2028 | 588.0 |
| IFIM | BANCA IFIS SPA MTN RegS | Unternehmen | 1.652.489,16 | 30.0 | 10647.0 | 301.0 | 27.Feb.2029 | 550.0 |
| SOFTBK | SOFTBANK GROUP CORP RegS | Unternehmen | 1.652.091,25 | 30.0 | 10639.0 | 598.0 | 10.Juli2033 | 638.0 |
| ILDFP | ILIAD SA RegS | Unternehmen | 1.637.901,18 | 30.0 | 10541.0 | 279.0 | 15.Feb.2029 | 538.0 |
| CITCON | CITYCON TREASURY BV MTN RegS | Unternehmen | 1.631.735,38 | 30.0 | 10030.0 | 485.0 | 08.Juli2031 | 538.0 |
| TUIGR | TUI AG RegS | Unternehmen | 1.620.499,11 | 29.0 | 10381.0 | 37.0 | 15.März2029 | 588.0 |
| MODULA | BCP V MODULAR SERVICES FINANCE II RegS | Unternehmen | 1.595.385,45 | 29.0 | 9186.0 | 461.0 | 10.Juli2031 | 650.0 |
| SOFTBK | SOFTBANK GROUP CORP RegS | Unternehmen | 1.594.250,04 | 29.0 | 10449.0 | 542.0 | 08.Juli2032 | 575.0 |
| CCL | CARNIVAL PLC RegS | Unternehmen | 1.581.438,72 | 29.0 | 10241.0 | 500.0 | 15.Juli2031 | 413.0 |
| BPEIM | BPER BANCA SPA MTN RegS | Unternehmen | 1.576.649,84 | 29.0 | 10419.0 | 116.0 | 01.Feb.2028 | 613.0 |
| FNACFP | FNAC DARTY SA RegS | Unternehmen | 1.568.875,85 | 28.0 | 10249.0 | 433.0 | 01.Apr.2032 | 475.0 |
| FOUR | SHIFT4 PAYMENTS INC RegS | Unternehmen | 1.561.365,80 | 28.0 | 10335.0 | 447.0 | 15.Mai2033 | 550.0 |
| BPEIM | BPER BANCA SPA MTN RegS | Unternehmen | 1.554.544,02 | 28.0 | 10091.0 | 121.0 | 25.Juli2032 | 388.0 |
| VOD | VODAFONE GROUP PLC MTN RegS | Unternehmen | 1.548.434,88 | 28.0 | 10952.0 | 325.0 | 30.Aug.2084 | 650.0 |
| VOD | VODAFONE GROUP PLC (30NC9.6) MTN RegS | Unternehmen | 1.536.889,79 | 28.0 | 10017.0 | 754.0 | 12.Sept.2055 | 463.0 |
| IFIM | BANCA IFIS SPA MTN RegS | Unternehmen | 1.521.782,99 | 28.0 | 10039.0 | 375.0 | 15.Nov.2029 | 363.0 |
| DOMSS | DOMETIC GROUP AB (PUBL) MTN RegS | Unternehmen | 1.518.210,54 | 28.0 | 9622.0 | 282.0 | 29.Sept.2028 | 200.0 |
| AZZAER | AZZURRA AEROPORTI SPA RegS | Unternehmen | 1.509.626,52 | 27.0 | 9955.0 | 146.0 | 30.Mai2027 | 263.0 |
| SOFTBK | SOFTBANK GROUP CORP RegS | Unternehmen | 1.509.280,20 | 27.0 | 9971.0 | 109.0 | 06.Jan.2027 | 288.0 |
| BDC | BELDEN INC RegS | Unternehmen | 1.506.397,83 | 27.0 | 9994.0 | 103.0 | 15.März2028 | 388.0 |
| ZIGGO | ZIGGO BV RegS | Unternehmen | 1.494.356,73 | 27.0 | 9476.0 | 388.0 | 15.Jan.2030 | 288.0 |
| TELEFO | TELEFONICA EUROPE BV RegS | Unternehmen | 1.492.230,38 | 27.0 | 9823.0 | 223.0 | 31.Dez.2079 | 288.0 |
| ILDFP | ILIAD SA RegS | Unternehmen | 1.473.854,99 | 27.0 | 10324.0 | 132.0 | 14.Juni2027 | 538.0 |
| BPEIM | BPER BANCA SPA MTN RegS | Unternehmen | 1.469.199,36 | 27.0 | 10766.0 | 264.0 | 11.Sept.2029 | 575.0 |
| INEGRP | INEOS FINANCE PLC RegS | Unternehmen | 1.442.150,78 | 26.0 | 9430.0 | 310.0 | 15.Apr.2029 | 638.0 |
| GPK | GRAPHIC PACKAGING INTERNATIONAL LL RegS | Unternehmen | 1.414.340,11 | 26.0 | 9689.0 | 306.0 | 01.Feb.2029 | 263.0 |
| SBBBSS | SAMHALLSBYGGNADSBOLAGET I NORDEN H RegS | Unternehmen | 1.412.500,42 | 26.0 | 9194.0 | 166.0 | 12.Juli2027 | 225.0 |
| DMREGR | DEMIRE DEUTSCHE MITTELSTAND REAL E RegS | Unternehmen | 1.412.035,78 | 26.0 | 9410.0 | 205.0 | 31.Dez.2027 | 500.0 |
| SOFTBK | SOFTBANK GROUP CORP RegS | Unternehmen | 1.404.733,44 | 25.0 | 9565.0 | 575.0 | 06.Juli2032 | 388.0 |
| SHILN | SIG PLC RegS | Unternehmen | 1.402.880,60 | 25.0 | 9188.0 | 317.0 | 31.Okt.2029 | 975.0 |
| CRDEM | CREDITO EMILIANO SPA MTN RegS | Unternehmen | 1.389.511,83 | 25.0 | 10662.0 | 238.0 | 30.Mai2029 | 563.0 |
| SBBBSS | SAMHALLSBYGGNADSBOLAGET I NORDEN H RegS | Unternehmen | 1.385.273,91 | 25.0 | 7685.0 | 379.0 | 26.Sept.2029 | 113.0 |
| TITIM | TELECOM ITALIA SPA MTN RegS | Unternehmen | 1.377.780,03 | 25.0 | 9589.0 | 308.0 | 18.Jan.2029 | 163.0 |
| ZFFNGR | ZF EUROPE FINANCE BV MTN RegS | Unternehmen | 1.377.407,54 | 25.0 | 10327.0 | 387.0 | 12.Juni2030 | 700.0 |
| SFRFP | ALTICE FRANCE SA (FRANCE) RegS | Unternehmen | 1.376.211,00 | 25.0 | 10010.0 | 0.0 | 01.Nov.2029 | 725.0 |
| AMPBEV | ARDAGH METAL PACKAGING FINANCE USA RegS | Unternehmen | 1.373.567,46 | 25.0 | 9335.0 | 355.0 | 01.Sept.2029 | 300.0 |
| SESGFP | SES SA 30NC8 MTN RegS | Unternehmen | 1.363.051,22 | 25.0 | 10406.0 | 556.0 | 12.Sept.2054 | 600.0 |
| AVTR | AVANTOR FUNDING INC RegS | Unternehmen | 1.362.062,65 | 25.0 | 9976.0 | 134.0 | 15.Juli2028 | 388.0 |
| VOD | VODAFONE GROUP PLC (30NC6.6) MTN RegS | Unternehmen | 1.359.284,37 | 25.0 | 10015.0 | 550.0 | 12.Sept.2055 | 413.0 |
| BDC | BELDEN INC RegS | Unternehmen | 1.357.371,40 | 25.0 | 9773.0 | 450.0 | 15.Juli2031 | 338.0 |
| TITIM | TELECOM ITALIA SPA MTN RegS | Unternehmen | 1.346.157,05 | 24.0 | 10012.0 | 178.0 | 12.Okt.2027 | 238.0 |
| SFRFP | ALTICE FRANCE SA (FRANCE) RegS | Unternehmen | 1.335.071,78 | 24.0 | 9593.0 | 0.0 | 15.Okt.2030 | 475.0 |
| SESGFP | SES SA 30NC5 MTN RegS | Unternehmen | 1.323.265,05 | 24.0 | 10317.0 | 340.0 | 12.Sept.2054 | 550.0 |
| PRGO | PERRIGO FINANCE UNLIMITED CO | Unternehmen | 1.322.191,09 | 24.0 | 10382.0 | 384.0 | 30.Sept.2032 | 538.0 |
| ILDFP | ILIAD SA RegS | Unternehmen | 1.320.600,34 | 24.0 | 10099.0 | 542.0 | 09.Jan.2032 | 425.0 |
| EDPPL | EDP ENERGIAS DE PORTUGAL SA NC8 RegS | Unternehmen | 1.314.857,20 | 24.0 | 9368.0 | 349.0 | 14.März2082 | 188.0 |
| INWIM | INFRASTRUTTURE WIRELESS ITALIANE S MTN RegS | Unternehmen | 1.292.050,83 | 23.0 | 9304.0 | 514.0 | 19.Apr.2031 | 175.0 |
| TELEFO | TELEFONICA EUROPE BV RegS | Unternehmen | 1.287.228,51 | 23.0 | 9873.0 | 161.0 | 31.Dez.2079 | 288.0 |
| ILDFP | ILIAD SA RegS | Unternehmen | 1.284.325,96 | 23.0 | 9745.0 | 220.0 | 11.Feb.2028 | 188.0 |
| SOFTBK | SOFTBANK GROUP CORP RegS | Unternehmen | 1.282.671,28 | 23.0 | 10357.0 | 343.0 | 10.Okt.2029 | 525.0 |
| MATTER | MATTERHORN TELECOM SA RegS | Unternehmen | 1.279.046,91 | 23.0 | 10001.0 | 402.0 | 15.Okt.2030 | 388.0 |
| LOXAM | LOXAM SAS RegS | Unternehmen | 1.276.992,19 | 23.0 | 9963.0 | 421.0 | 15.Feb.2031 | 425.0 |
| CITCON | CITYCON OYJ RegS | Unternehmen | 1.263.917,59 | 23.0 | 9142.0 | 61.0 | 31.Dez.2079 | 363.0 |
| BPEIM | BPER BANCA SPA MTN RegS | Unternehmen | 1.262.864,94 | 23.0 | 11079.0 | 177.0 | 20.Jan.2033 | 863.0 |
| ATLIM | MUNDYS SPA MTN RegS | Unternehmen | 1.254.205,31 | 23.0 | 10002.0 | 527.0 | 29.Sept.2031 | 370.0 |
| BRITEL | BRITISH TELECOMMUNICATIONS PLC MTN RegS | Unternehmen | 1.231.604,37 | 22.0 | 10489.0 | 340.0 | 03.Okt.2054 | 513.0 |
| ILDFP | ILIAD SA RegS | Unternehmen | 1.226.913,92 | 22.0 | 10758.0 | 360.0 | 15.Feb.2030 | 563.0 |
| IFIM | BANCA IFIS SPA MTN RegS | Unternehmen | 1.222.574,55 | 22.0 | 10391.0 | 115.0 | 19.Jan.2027 | 613.0 |
| BALL | BALL CORPORATION | Unternehmen | 1.214.870,14 | 22.0 | 9868.0 | 134.0 | 15.März2027 | 150.0 |
| LOXAM | LOXAM SAS RegS | Unternehmen | 1.192.003,50 | 22.0 | 10357.0 | 12.0 | 31.Mai2029 | 638.0 |
| BAMIIM | BANCO BPM SPA MTN RegS | Unternehmen | 1.185.672,60 | 21.0 | 10362.0 | 519.0 | 26.Nov.2036 | 450.0 |
| AMPBEV | ARDAGH METAL PACKAGING FINANCE PLC RegS | Unternehmen | 1.184.556,76 | 21.0 | 9578.0 | 271.0 | 01.Sept.2028 | 200.0 |
| SBBBSS | SAMHALLSBYGGNADSBOLAGET I NORDEN H RegS | Unternehmen | 1.183.091,42 | 21.0 | 8095.0 | 296.0 | 14.Nov.2028 | 75.0 |
| CITCON | CITYCON TREASURY BV MTN RegS | Unternehmen | 1.182.925,94 | 21.0 | 9967.0 | 380.0 | 11.März2030 | 500.0 |
| IFIM | BANCA IFIS SPA MTN RegS | Unternehmen | 1.168.293,50 | 21.0 | 11038.0 | 267.0 | 13.Sept.2028 | 688.0 |
| CITCON | CITYCON TREASURY BV MTN RegS | Unternehmen | 1.148.759,44 | 21.0 | 10520.0 | 280.0 | 08.März2029 | 650.0 |
| AIB | AIB GROUP PLC MTN RegS | Unternehmen | 1.146.768,87 | 21.0 | 10461.0 | 410.0 | 20.Mai2035 | 463.0 |
| ARMK | ARAMARK INTERNATIONAL FINANCE SARL RegS | Unternehmen | 1.144.122,20 | 21.0 | 10018.0 | 520.0 | 15.Apr.2033 | 438.0 |
| BCPPL | BANCO COMERCIAL PORTUGUES SA RegS | Unternehmen | 1.135.121,94 | 21.0 | 10137.0 | 102.0 | 17.Mai2032 | 400.0 |
| HBMGR | HORNBACH BAUMARKT AG RegS | Unternehmen | 1.101.596,47 | 20.0 | 10010.0 | 83.0 | 25.Okt.2026 | 325.0 |
| TELEFO | TELEFONICA EUROPE BV RegS | Unternehmen | 1.098.748,67 | 20.0 | 9867.0 | 124.0 | 31.Dez.2079 | 250.0 |
| ILDFP | ILIAD SA RegS | Unternehmen | 1.067.887,40 | 19.0 | 10253.0 | 357.0 | 15.Dez.2029 | 425.0 |
| TITIM | TELECOM ITALIA SPA MTN RegS | Unternehmen | 1.066.844,90 | 19.0 | 10342.0 | 1479.0 | 17.März2055 | 525.0 |
| SFRFP | ALTICE FRANCE SA (FRANCE) RegS | Unternehmen | 1.064.550,15 | 19.0 | 9658.0 | 0.0 | 15.Juni2032 | 526.0 |
| VMED | VMED O2 UK FINANCING I PLC RegS | Unternehmen | 1.031.859,45 | 19.0 | 9504.0 | 458.0 | 31.Jan.2031 | 325.0 |
| SCHPFP | SECHE ENVIRONNEMENT SA RegS | Unternehmen | 1.023.219,41 | 19.0 | 10227.0 | 301.0 | 25.März2030 | 450.0 |
| UNIIM | UNIPOL ASSICURAZIONI SPA MTN RegS | Unternehmen | 1.021.013,32 | 18.0 | 10214.0 | 221.0 | 01.März2028 | 388.0 |
| PEPGRP | PEU (FIN) PLC RegS | Unternehmen | 1.018.193,33 | 18.0 | 10363.0 | 1.0 | 01.Juli2028 | 725.0 |
| LOXAM | LOXAM SAS RegS | Unternehmen | 1.016.678,73 | 18.0 | 10043.0 | 336.0 | 15.Feb.2030 | 425.0 |
| LOXAM | LOXAM SAS RegS | Unternehmen | 1.009.129,64 | 18.0 | 10308.0 | 52.0 | 15.Mai2028 | 638.0 |
| SOFTBK | SOFTBANK GROUP CORP RegS | Unternehmen | 999.097,22 | 18.0 | 9984.0 | 549.0 | 29.Okt.2062 | 650.0 |
| ILDFP | ILIAD SA RegS | Unternehmen | 984.374,65 | 18.0 | 10671.0 | 463.0 | 02.Mai2031 | 538.0 |
| VOD | VODAFONE GROUP PLC RegS | Unternehmen | 981.270,15 | 18.0 | 10298.0 | 255.0 | 03.Okt.2078 | 420.0 |
| CITCON | CITYCON OYJ RegS | Unternehmen | 951.249,31 | 17.0 | 9750.0 | 340.0 | 31.Dez.2079 | 788.0 |
| BAMIIM | BANCO BPM SPA MTN RegS | Unternehmen | 947.535,06 | 17.0 | 10111.0 | 466.0 | 01.Jan.2036 | 400.0 |
| SHAEFF | SCHAEFFLER AG MTN RegS | Unternehmen | 944.596,93 | 17.0 | 10229.0 | 385.0 | 28.März2030 | 450.0 |
| BAMIIM | BANCO BPM SPA MTN RegS | Unternehmen | 931.051,47 | 17.0 | 10506.0 | 311.0 | 18.Juni2034 | 500.0 |
| WBD | WARNERMEDIA HOLDINGS INC | Unternehmen | 923.418,63 | 17.0 | 9759.0 | 626.0 | 17.Mai2033 | 469.0 |
| CEETRU | NEW IMMO HOLDING SA RegS | Unternehmen | 914.327,75 | 17.0 | 9905.0 | 103.0 | 26.Nov.2026 | 275.0 |
| ZFFNGR | ZF EUROPE FINANCE BV MTN RegS | Unternehmen | 911.377,13 | 17.0 | 9772.0 | 293.0 | 31.Jan.2029 | 475.0 |
| CCL | CARNIVAL CORP RegS | Unternehmen | 903.295,89 | 16.0 | 10838.0 | 350.0 | 15.Jan.2030 | 575.0 |
| EOFP | FORVIA SE RegS | Unternehmen | 875.568,37 | 16.0 | 10402.0 | 287.0 | 15.Juni2030 | 563.0 |
| SFRFP | ALTICE FRANCE SA (FRANCE) RegS | Unternehmen | 860.382,12 | 16.0 | 9671.0 | 0.0 | 15.Okt.2031 | 550.0 |
| SHAEFF | SCHAEFFLER AG MTN RegS | Unternehmen | 835.637,49 | 15.0 | 10199.0 | 223.0 | 01.Apr.2028 | 425.0 |
| WBD | WARNERMEDIA HOLDINGS INC | Unternehmen | 825.211,33 | 15.0 | 9978.0 | 376.0 | 17.Jan.2030 | 430.0 |
| INEGRP | INEOS FINANCE PLC RegS | Unternehmen | 820.907,69 | 15.0 | 9004.0 | 413.0 | 15.Aug.2030 | 563.0 |
| BRNKGR | BRANICKS GROUP AG RegS | Unternehmen | 781.403,12 | 14.0 | 7791.0 | 89.0 | 22.Sept.2026 | 225.0 |
| ZFFNGR | ZF FINANCE GMBH MTN RegS | Unternehmen | 774.796,52 | 14.0 | 9645.0 | 275.0 | 21.Sept.2028 | 375.0 |
| SHAEFF | SCHAEFFLER AG MTN RegS | Unternehmen | 763.331,81 | 14.0 | 10593.0 | 455.0 | 01.Apr.2031 | 538.0 |
| CCL | CARNIVAL PLC | Unternehmen | 760.777,59 | 14.0 | 9221.0 | 389.0 | 28.Okt.2029 | 100.0 |
| SNFF | SNF GROUP SA RegS | Unternehmen | 759.698,57 | 14.0 | 10310.0 | 405.0 | 15.März2032 | 450.0 |
| MODULA | BCP V MODULAR SERVICES FINANCE PLC RegS | Unternehmen | 759.412,20 | 14.0 | 6047.0 | 329.0 | 30.Nov.2029 | 675.0 |
| UCAJLN | UNICAJA BANCO SA MTN RegS | Unternehmen | 755.536,45 | 14.0 | 10597.0 | 310.0 | 22.Juni2034 | 550.0 |
| EOFP | FORVIA SE RegS | Unternehmen | 734.415,03 | 13.0 | 9989.0 | 97.0 | 15.Juni2028 | 375.0 |
| BAMIIM | BANCO BPM SPA MTN RegS | Unternehmen | 722.668,54 | 13.0 | 10061.0 | 118.0 | 19.Jan.2032 | 338.0 |
| EOFP | FORVIA SE RegS | Unternehmen | 705.131,43 | 13.0 | 9970.0 | 116.0 | 15.Feb.2027 | 275.0 |
| BCPPL | BANCO COMERCIAL PORTUGUES SA MTN RegS | Unternehmen | 703.587,22 | 13.0 | 11154.0 | 186.0 | 05.März2033 | 875.0 |
| SHAEFF | SCHAEFFLER AG RegS | Unternehmen | 686.071,92 | 12.0 | 9992.0 | 128.0 | 26.März2027 | 288.0 |
| EOFP | FORVIA SE RegS | Unternehmen | 684.455,79 | 12.0 | 10324.0 | 332.0 | 15.Juni2031 | 550.0 |
| CITCON | CITYCON TREASURY BV MTN RegS | Unternehmen | 675.840,00 | 12.0 | 9470.0 | 230.0 | 12.März2028 | 163.0 |
| INEGRP | INEOS FINANCE PLC RegS | Unternehmen | 652.924,18 | 12.0 | 9741.0 | 226.0 | 15.Mai2028 | 663.0 |
| GYCGR | GRAND CITY PROPERTIES FINANCE SARL RegS | Unternehmen | 644.853,06 | 12.0 | 10417.0 | 369.0 | 31.Dez.2079 | 613.0 |
| SCHPFP | SECHE ENVIRONNEMENT SA RegS | Unternehmen | 634.371,85 | 11.0 | 9657.0 | 286.0 | 15.Nov.2028 | 225.0 |
| LOXAM | LOXAM SAS RegS | Unternehmen | 631.803,01 | 11.0 | 10053.0 | 29.0 | 15.Feb.2027 | 450.0 |
| SHAEFF | SCHAEFFLER AG RegS | Unternehmen | 625.889,79 | 11.0 | 10331.0 | 335.0 | 14.Aug.2029 | 475.0 |
| EUR | EUR CASH | Cash und/oder Derivate | 615.913,01 | 11.0 | 10000.0 | 0.0 | nan | 0.0 |
| UCAJLN | UNICAJA BANCO SA RegS | Unternehmen | 606.535,27 | 11.0 | 10021.0 | 120.0 | 19.Juli2032 | 313.0 |
| SFRFP | ALTICE FRANCE SA (FRANCE) RegS | Unternehmen | 594.465,36 | 11.0 | 9606.0 | 0.0 | 15.März2032 | 538.0 |
| ZFFNGR | ZF FINANCE GMBH MTN RegS | Unternehmen | 594.154,41 | 11.0 | 9784.0 | 152.0 | 25.Mai2027 | 275.0 |
| VFC | VF CORPORATION | Unternehmen | 588.455,60 | 11.0 | 9958.0 | 302.0 | 07.März2029 | 425.0 |
| ZFFNGR | ZF EUROPE FINANCE BV RegS | Unternehmen | 578.535,57 | 10.0 | 9637.0 | 194.0 | 23.Okt.2027 | 250.0 |
| EOFP | FORVIA SE RegS | Unternehmen | 553.104,07 | 10.0 | 10343.0 | 115.0 | 15.Juni2029 | 513.0 |
| EOFP | FORVIA SE RegS | Unternehmen | 548.877,79 | 10.0 | 9891.0 | 152.0 | 15.Juni2027 | 238.0 |
| ZFFNGR | ZF EUROPE FINANCE BV RegS | Unternehmen | 548.246,82 | 10.0 | 9132.0 | 376.0 | 23.Okt.2029 | 300.0 |
| PRCRHO | PROCREDIT HOLDING AG & CO KGAA RegS | Unternehmen | 542.121,94 | 10.0 | 10590.0 | 304.0 | 25.Juli2034 | 950.0 |
| MONTE | BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SP RegS | Unternehmen | 526.763,09 | 10.0 | 10201.0 | 366.0 | 27.Nov.2030 | 363.0 |
| VFC | VF CORPORATION | Unternehmen | 526.491,67 | 10.0 | 9139.0 | 229.0 | 25.Feb.2028 | 25.0 |
| BESINA | BE SEMICONDUCTOR INDUSTRIES NV RegS | Unternehmen | 524.666,09 | 10.0 | 10362.0 | 477.0 | 15.Juli2031 | 450.0 |
| EOFP | FORVIA SE RegS | Unternehmen | 516.640,05 | 9.0 | 10266.0 | 367.0 | 15.März2031 | 538.0 |
| URWFP | UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD SE RegS | Unternehmen | 515.344,17 | 9.0 | 10243.0 | 498.0 | 31.Dez.2079 | 475.0 |
| CITCON | CITYCON TREASURY BV MTN RegS | Unternehmen | 502.032,98 | 9.0 | 9853.0 | 118.0 | 15.Jan.2027 | 238.0 |
| SHAEFF | SCHAEFFLER AG RegS | Unternehmen | 499.165,09 | 9.0 | 9967.0 | 275.0 | 12.Okt.2028 | 338.0 |
| SBBBSS | SAMHALLSBYGGNADSBOLAGET I NORDEN A MTN RegS | Unternehmen | 492.229,71 | 9.0 | 9085.0 | 365.0 | 20.Okt.2029 | 500.0 |
| CCK | CROWN EUROPEAN HOLDINGS SA RegS | Unternehmen | 475.211,49 | 9.0 | 10429.0 | 366.0 | 15.Jan.2030 | 450.0 |
| VMED | VIRGIN MEDIA FINANCE PLC RegS | Unternehmen | 474.388,28 | 9.0 | 9378.0 | 420.0 | 15.Juli2030 | 375.0 |
| ZFFNGR | ZF FINANCE GMBH MTN RegS | Unternehmen | 474.126,04 | 9.0 | 9372.0 | 242.0 | 03.Mai2028 | 225.0 |
| OVH | OVH GROUPE SAS RegS | Unternehmen | 453.685,43 | 8.0 | 10106.0 | 361.0 | 05.Feb.2031 | 475.0 |
| FRFP | VALEO SE MTN RegS | Unternehmen | 444.556,98 | 8.0 | 10790.0 | 291.0 | 12.Apr.2029 | 588.0 |
| VFC | VF CORPORATION | Unternehmen | 440.539,98 | 8.0 | 7619.0 | 610.0 | 25.Feb.2032 | 63.0 |
| ZFFNGR | ZF EUROPE FINANCE BV MTN RegS | Unternehmen | 422.738,42 | 8.0 | 10181.0 | 289.0 | 13.März2029 | 613.0 |
| EVKGR | EVONIK INDUSTRIES AG RegS | Unternehmen | 398.326,64 | 7.0 | 9833.0 | 82.0 | 02.Sept.2081 | 138.0 |
| PRYIM | PRYSMIAN SPA RegS | Unternehmen | 395.195,17 | 7.0 | 10438.0 | 409.0 | 31.Dez.2079 | 525.0 |
| ZFFNGR | ZF FINANCE GMBH MTN RegS | Unternehmen | 391.846,94 | 7.0 | 9699.0 | 148.0 | 06.Mai2027 | 200.0 |
| DBGFP | DERICHEBOURG SA RegS | Unternehmen | 390.928,88 | 7.0 | 9708.0 | 257.0 | 15.Juli2028 | 225.0 |
| MONTE | BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SP MTN RegS | Unternehmen | 386.751,28 | 7.0 | 10165.0 | 416.0 | 28.Mai2031 | 350.0 |
| EUROB | EUROBANK ERGASIAS SERVICES AND HOL MTN RegS | Unternehmen | 384.725,47 | 7.0 | 10046.0 | 386.0 | 30.Apr.2035 | 425.0 |
| PRMWCN | PRIMO WATER HOLDINGS INC RegS | Unternehmen | 381.951,51 | 7.0 | 9992.0 | 95.0 | 31.Okt.2028 | 388.0 |
| INWIM | INFRASTRUTTURE WIRELESS ITALIANE S MTN RegS | Unternehmen | 374.964,46 | 7.0 | 9982.0 | 612.0 | 13.Okt.2032 | 363.0 |
| ARGID | ARDAGH PACKAGING FINANCE PLC RegS | Unternehmen | 368.039,61 | 7.0 | 9717.0 | 78.0 | 15.Aug.2026 | 213.0 |
| SGULH | SEAGULL BIDCO LTD RegS | Unternehmen | 358.245,24 | 6.0 | 7097.0 | 373.0 | 01.Sept.2030 | 900.0 |
| AMBRFN | AMBER FINCO PLC RegS | Unternehmen | 348.067,40 | 6.0 | 10517.0 | 83.0 | 15.Juli2029 | 663.0 |
| ISPVIT | INTESA SANPAOLO ASSICURAZIONI SPA RegS | Unternehmen | 340.641,18 | 6.0 | 9530.0 | 475.0 | 22.Dez.2030 | 238.0 |
| NSANY | NISSAN MOTOR CO LTD RegS | Unternehmen | 338.780,93 | 6.0 | 10273.0 | 335.0 | 17.Juli2029 | 525.0 |
| LHAGR | DEUTSCHE LUFTHANSA AG RegS | Unternehmen | 326.466,34 | 6.0 | 10468.0 | 429.0 | 15.Jan.2055 | 525.0 |
| TRNIM | TERNA RETE ELETTRICA NAZIONALE SPA RegS | Unternehmen | 324.975,03 | 6.0 | 9828.0 | 195.0 | 31.Dez.2079 | 238.0 |
| CCK | CROWN EUROPEAN HOLDINGS SA RegS | Unternehmen | 321.478,40 | 6.0 | 10487.0 | 228.0 | 15.Mai2028 | 500.0 |
| FRFP | VALEO SE MTN RegS | Unternehmen | 318.103,12 | 6.0 | 10375.0 | 473.0 | 20.Mai2031 | 513.0 |
| FRFP | VALEO SE MTN RegS | Unternehmen | 314.517,79 | 6.0 | 10235.0 | 389.0 | 11.Apr.2030 | 450.0 |
| LEVI | LEVI STRAUSS & CO RegS | Unternehmen | 307.334,24 | 6.0 | 10143.0 | 358.0 | 15.Aug.2030 | 400.0 |
| IRM | IRON MOUNTAIN INC RegS | Unternehmen | 302.748,98 | 5.0 | 10026.0 | 557.0 | 15.Jan.2034 | 475.0 |
| FRFP | VALEO SE MTN RegS | Unternehmen | 302.281,48 | 5.0 | 10029.0 | 552.0 | 23.März2032 | 463.0 |
| CAJAMA | BANCO DE CREDITO SOCIAL COOPERATIV MTN RegS | Unternehmen | 301.629,61 | 5.0 | 10035.0 | 589.0 | 13.Okt.2037 | 425.0 |
| CSTM | CONSTELLIUM SE RegS | Unternehmen | 297.501,95 | 5.0 | 9826.0 | 297.0 | 15.Juli2029 | 313.0 |
| EOFP | FORVIA SE RegS | Unternehmen | 291.326,54 | 5.0 | 9622.0 | 334.0 | 15.Juni2029 | 238.0 |
| VOVCAB | VOLVO CAR AB RegS | Unternehmen | 288.163,43 | 5.0 | 10302.0 | 224.0 | 31.Mai2028 | 425.0 |
| FRFP | VALEO SE MTN RegS | Unternehmen | 285.046,84 | 5.0 | 9477.0 | 270.0 | 03.Aug.2028 | 100.0 |
| INEGRP | INEOS FINANCE PLC RegS | Unternehmen | 279.276,80 | 5.0 | 9241.0 | 443.0 | 31.März2031 | 725.0 |
| ROSINI | ROSSINI SARL RegS | Unternehmen | 269.196,50 | 5.0 | 10543.0 | 65.0 | 31.Dez.2029 | 675.0 |
| TRNIM | TERNA RETE ELETTRICA NAZIONALE SPA RegS | Unternehmen | 266.429,09 | 5.0 | 10394.0 | 378.0 | 31.Dez.2079 | 475.0 |
| CCK | CROWN EUROPEAN HOLDINGS SA RegS | Unternehmen | 262.641,71 | 5.0 | 10446.0 | 293.0 | 15.März2029 | 475.0 |
| ISPVIT | INTESA SANPAOLO ASSICURAZIONI SPA RegS | Unternehmen | 260.696,24 | 5.0 | 10152.0 | 761.0 | 05.März2035 | 422.0 |
| MYTIL | METLEN ENERGY & METALS SA RegS | Unternehmen | 256.347,75 | 5.0 | 10240.0 | 358.0 | 17.Okt.2029 | 400.0 |
| MONTE | BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SP MTN RegS | Unternehmen | 256.067,34 | 5.0 | 10209.0 | 427.0 | 02.Okt.2035 | 438.0 |
| CCK | CROWN EUROPEAN HOLDINGS SA RegS | Unternehmen | 251.223,17 | 5.0 | 10024.0 | 522.0 | 30.Sept.2031 | 375.0 |
| CERBA | CHROME HOLDCO SAS RegS | Unternehmen | 237.230,43 | 4.0 | 1008.0 | 209.0 | 31.Mai2029 | 500.0 |
| VOVCAB | VOLVO CAR AB MTN RegS | Unternehmen | 233.519,88 | 4.0 | 10215.0 | 322.0 | 10.Juni2029 | 420.0 |
| SPMIM | SAIPEM FINANCE INTERNATIONAL BV MTN RegS | Unternehmen | 230.041,61 | 4.0 | 10042.0 | 219.0 | 31.März2028 | 313.0 |
| GESTSM | GESTAMP AUTOMOCION SA RegS | Unternehmen | 229.634,68 | 4.0 | 10177.0 | 371.0 | 15.Okt.2030 | 438.0 |
| TPEIR | PIRAEUS FINANCIAL HOLDINGS SA MTN RegS | Unternehmen | 228.642,76 | 4.0 | 11043.0 | 287.0 | 17.Apr.2034 | 725.0 |
| MEOGR | METRO AG RegS | Unternehmen | 228.549,21 | 4.0 | 10330.0 | 291.0 | 07.März2029 | 463.0 |
| ABANCA | ABANCA CORPORACION BANCARIA SA MTN RegS | Unternehmen | 227.367,19 | 4.0 | 11283.0 | 245.0 | 23.Sept.2033 | 838.0 |
| BOCHLN | BANK OF CYPRUS HOLDINGS PLC MTN RegS | Unternehmen | 226.452,22 | 4.0 | 10016.0 | 484.0 | 18.Sept.2036 | 425.0 |
| SBBBSS | SBB TREASURY OYJ MTN RegS | Unternehmen | 225.457,20 | 4.0 | 7449.0 | 304.0 | 14.Dez.2028 | 75.0 |
| SUNN | UPCB FINANCE VII LTD RegS | Unternehmen | 225.335,36 | 4.0 | 9909.0 | 245.0 | 15.Juni2029 | 363.0 |
| VCPLN | VICTORIA PLC RegS | Unternehmen | 217.173,47 | 4.0 | 2382.0 | 214.0 | 15.März2028 | 375.0 |
| BACRED | MEDIOBANCA BANCA DI CREDITO FINANZ MTN RegS | Unternehmen | 217.046,71 | 4.0 | 10578.0 | 326.0 | 22.Apr.2034 | 525.0 |
| OPMFP | OPMOBILITY SE RegS | Unternehmen | 214.022,70 | 4.0 | 10393.0 | 290.0 | 13.März2029 | 488.0 |
| ALOFP | ALSTOM SA RegS | Unternehmen | 213.730,58 | 4.0 | 10587.0 | 327.0 | 31.Dez.2079 | 587.0 |
| TPEIR | PIRAEUS BANK SA MTN RegS | Unternehmen | 210.540,61 | 4.0 | 10144.0 | 95.0 | 03.Nov.2027 | 388.0 |
| CSTM | CONSTELLIUM SE RegS | Unternehmen | 210.321,21 | 4.0 | 10404.0 | 342.0 | 15.Aug.2032 | 538.0 |
| RENAUL | RCI BANQUE SA MTN RegS | Unternehmen | 210.132,48 | 4.0 | 10475.0 | 340.0 | 09.Okt.2034 | 550.0 |
| SOFTBK | SOFTBANK GROUP CORP RegS | Unternehmen | 209.409,42 | 4.0 | 10339.0 | 143.0 | 30.Juli2027 | 525.0 |
| NEXFP | NEXANS SA RegS | Unternehmen | 209.293,72 | 4.0 | 10291.0 | 317.0 | 29.Mai2029 | 413.0 |
| RENAUL | RCI BANQUE SA MTN RegS | Unternehmen | 209.124,15 | 4.0 | 10170.0 | 527.0 | 24.März2037 | 475.0 |
| POWSOL | CLARIOS GLOBAL LP RegS | Unternehmen | 207.867,36 | 4.0 | 10219.0 | 357.0 | 15.Juni2031 | 475.0 |
| AFFP | AIR FRANCE-KLM RegS | Unternehmen | 207.679,22 | 4.0 | 10274.0 | 405.0 | 31.Dez.2079 | 575.0 |
| BELRON | BELRON UK FINANCE PLC RegS | Unternehmen | 206.274,51 | 4.0 | 10294.0 | 215.0 | 15.Okt.2029 | 463.0 |
| BACRED | MEDIOBANCA BANCA DI CREDITO FINANZ MTN RegS | Unternehmen | 205.500,92 | 4.0 | 10226.0 | 445.0 | 18.Sept.2035 | 425.0 |
| TTMTIN | JAGUAR LAND ROVER AUTOMOTIVE PLC RegS | Unternehmen | 204.742,05 | 4.0 | 10106.0 | 69.0 | 15.Juli2028 | 450.0 |
| AFFP | AIR FRANCE-KLM MTN RegS | Unternehmen | 201.644,41 | 4.0 | 10025.0 | 437.0 | 04.Sept.2030 | 375.0 |
| RENAUL | RENAULT SA MTN RegS | Unternehmen | 200.936,88 | 4.0 | 9902.0 | 229.0 | 01.Apr.2028 | 250.0 |
| RENAUL | RENAULT SA MTN RegS | Unternehmen | 193.863,96 | 4.0 | 9685.0 | 190.0 | 04.Okt.2027 | 113.0 |
| ARNDTN | AROUNDTOWN FINANCE SARL RegS | Unternehmen | 193.864,00 | 4.0 | 10693.0 | 363.0 | 31.Dez.2079 | 713.0 |
| WHR | WHIRLPOOL EMEA FINANCE SARL | Unternehmen | 187.722,20 | 3.0 | 9352.0 | 227.0 | 20.Feb.2028 | 50.0 |
| DOBIM | DOVALUE SPA RegS | Unternehmen | 187.641,81 | 3.0 | 10606.0 | 191.0 | 28.Feb.2030 | 700.0 |
| DAR | DARLING GLOBAL FINANCE BV RegS | Unternehmen | 181.012,72 | 3.0 | 10186.0 | 465.0 | 15.Juli2032 | 450.0 |
| NSANY | NISSAN MOTOR CO LTD RegS | Unternehmen | 172.996,29 | 3.0 | 9848.0 | 273.0 | 17.Sept.2028 | 320.0 |
| WLNFP | WORLDLINE SA MTN RegS | Unternehmen | 167.534,44 | 3.0 | 8322.0 | 271.0 | 12.Sept.2028 | 413.0 |
| GAMHOL | 888 ACQUISITIONS LTD RegS | Unternehmen | 165.903,16 | 3.0 | 9400.0 | 461.0 | 30.Sept.2031 | 800.0 |
| TPEIR | PIRAEUS BANK SA MTN RegS | Unternehmen | 163.813,37 | 3.0 | 10651.0 | 312.0 | 16.Apr.2030 | 500.0 |
| MEOGR | METRO AG MTN RegS | Unternehmen | 159.821,94 | 3.0 | 10393.0 | 381.0 | 05.März2030 | 400.0 |
| TPEIR | PIRAEUS FINANCIAL HOLDINGS SA MTN RegS | Unternehmen | 159.141,87 | 3.0 | 10548.0 | 416.0 | 18.Sept.2035 | 538.0 |
| OI | OI EUROPEAN GROUP BV RegS | Unternehmen | 157.637,90 | 3.0 | 10292.0 | 180.0 | 01.Juni2029 | 525.0 |
| CMACG | CMA CGM SA RegS | Unternehmen | 155.513,99 | 3.0 | 10201.0 | 360.0 | 15.Jan.2031 | 500.0 |
| AZELIS | AZELIS FINANCE NV RegS | Unternehmen | 154.669,88 | 3.0 | 10265.0 | 232.0 | 25.Sept.2029 | 475.0 |
| SLGN | SILGAN HOLDINGS INC RegS | Unternehmen | 151.811,09 | 3.0 | 10064.0 | 403.0 | 15.Feb.2031 | 425.0 |
| NGGLN | NGG FINANCE PLC RegS | Unternehmen | 148.273,27 | 3.0 | 9853.0 | 157.0 | 05.Sept.2082 | 213.0 |
| ARNDTN | AROUNDTOWN FINANCE SARL RegS | Unternehmen | 148.014,94 | 3.0 | 9722.0 | 318.0 | 31.Dez.2079 | 500.0 |
| ARGID | ARDAGH PACKAGING FINANCE PLC RegS | Unternehmen | 147.316,99 | 3.0 | 9724.0 | 78.0 | 15.Aug.2026 | 213.0 |
| WHR | WHIRLPOOL FINANCE LUXEMBOURG SARL | Unternehmen | 145.767,00 | 3.0 | 9611.0 | 197.0 | 09.Nov.2027 | 110.0 |
| KGXGR | KION GROUP AG RegS | Unternehmen | 132.849,70 | 2.0 | 10251.0 | 353.0 | 20.Nov.2029 | 400.0 |
| NSANY | NISSAN MOTOR CO LTD RegS | Unternehmen | 131.757,64 | 2.0 | 10357.0 | 613.0 | 17.Juli2033 | 638.0 |
| TPEIR | PIRAEUS BANK SA MTN RegS | Unternehmen | 129.810,41 | 2.0 | 10784.0 | 160.0 | 13.Juli2028 | 725.0 |
| SUNN | SUNRISE FINCO I BV RegS | Unternehmen | 129.064,05 | 2.0 | 10130.0 | 461.0 | 15.Mai2032 | 463.0 |
| SBBBSS | SBB TREASURY OYJ MTN RegS | Unternehmen | 127.757,84 | 2.0 | 7196.0 | 389.0 | 26.Nov.2029 | 113.0 |
| WHR | WHIRLPOOL FINANCE LUXEMBOURG SARL | Unternehmen | 124.713,94 | 2.0 | 9853.0 | 99.0 | 02.Nov.2026 | 125.0 |
| HELLA | HELLA GMBH & CO KGAA RegS | Unternehmen | 121.946,51 | 2.0 | 9718.0 | 122.0 | 26.Jan.2027 | 50.0 |
| TPEIR | PIRAEUS BANK SA MTN RegS | Unternehmen | 117.128,31 | 2.0 | 11104.0 | 269.0 | 05.Dez.2029 | 675.0 |
| AFFP | AIR FRANCE-KLM MTN RegS | Unternehmen | 115.019,22 | 2.0 | 11164.0 | 214.0 | 31.Mai2028 | 813.0 |
| IPFLN | INTERNATIONAL PERSONAL FINANCE PLC RegS | Unternehmen | 112.494,49 | 2.0 | 10844.0 | 59.0 | 14.Dez.2029 | 1075.0 |
| DAN | DANA FINANCING LUXEMBOURG SARL RegS | Unternehmen | 109.495,99 | 2.0 | 10702.0 | 68.0 | 15.Juli2031 | 850.0 |
| NEXFP | NEXANS SA RegS | Unternehmen | 108.733,59 | 2.0 | 10560.0 | 204.0 | 05.Apr.2028 | 550.0 |
| ILTYIM | ILLIMITY BANK SPA MTN RegS | Unternehmen | 108.321,65 | 2.0 | 10002.0 | 68.0 | 07.Okt.2031 | 438.0 |
| SPMIM | SAIPEM FINANCE INTERNATIONAL BV MTN RegS | Unternehmen | 108.092,70 | 2.0 | 10605.0 | 395.0 | 30.Mai2030 | 488.0 |
| ABANCA | ABANCA CORPORACION BANCARIA SA MTN RegS | Unternehmen | 108.045,29 | 2.0 | 10395.0 | 521.0 | 11.Dez.2036 | 463.0 |
| ELIASO | ELIA GROUP SA RegS | Unternehmen | 107.448,49 | 2.0 | 10525.0 | 222.0 | 31.Dez.2079 | 585.0 |
| MONTE | BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SP RegS | Unternehmen | 107.340,97 | 2.0 | 10436.0 | 218.0 | 15.März2029 | 475.0 |
| HOMESM | NEINOR HOMES SA RegS | Unternehmen | 106.996,93 | 2.0 | 10430.0 | 187.0 | 15.Feb.2030 | 588.0 |
| VOVCAB | VOLVO CAR AB MTN RegS | Unternehmen | 106.627,95 | 2.0 | 10435.0 | 392.0 | 08.Mai2030 | 475.0 |
| PIAGIM | PIAGGIO & C SPA RegS | Unternehmen | 106.482,64 | 2.0 | 10603.0 | 93.0 | 05.Okt.2030 | 650.0 |
| NEXFP | NEXANS SA RegS | Unternehmen | 106.370,76 | 2.0 | 10366.0 | 381.0 | 11.März2030 | 425.0 |
| AFFP | AIR FRANCE-KLM MTN RegS | Unternehmen | 106.277,28 | 2.0 | 10425.0 | 311.0 | 23.Mai2029 | 463.0 |
| OI | OI EUROPEAN GROUP BV RegS | Unternehmen | 105.790,40 | 2.0 | 10293.0 | 52.0 | 15.Mai2028 | 625.0 |
| CMACG | CMA CGM SA RegS | Unternehmen | 105.733,31 | 2.0 | 10413.0 | 89.0 | 15.Juli2029 | 550.0 |
| PBBGR | DEUTSCHE PFANDBRIEFBANK AG RegS | Unternehmen | 105.632,75 | 2.0 | 10513.0 | 402.0 | 04.Okt.2035 | 713.0 |
| ICCREA | ICCREA BANCA ISTITUTO CENTRALE DEL MTN RegS | Unternehmen | 105.246,06 | 2.0 | 10154.0 | 92.0 | 18.Jan.2032 | 475.0 |
| NIBCAP | NIBC BANK NV MTN RegS | Unternehmen | 105.067,17 | 2.0 | 10334.0 | 417.0 | 12.Juni2035 | 450.0 |
| IREIM | IREN SPA RegS | Unternehmen | 104.759,98 | 2.0 | 10242.0 | 382.0 | 31.Dez.2079 | 450.0 |
| ABESM | ABERTIS INFRAESTRUCTURAS FINANCE B MTN RegS | Unternehmen | 104.599,58 | 2.0 | 10252.0 | 448.0 | 31.Dez.2079 | 475.0 |
| BPSOIM | BANCA POPOLARE DI SONDRIO SPA MTN RegS | Unternehmen | 103.508,99 | 2.0 | 10089.0 | 103.0 | 25.Feb.2032 | 388.0 |
| AZELIS | AZELIS FINANCE NV RegS | Unternehmen | 103.251,66 | 2.0 | 10253.0 | 37.0 | 15.März2028 | 575.0 |
| SCHPFP | SECHE ENVIRONNEMENT SA RegS | Unternehmen | 102.059,30 | 2.0 | 10172.0 | 446.0 | 31.Dez.2079 | 587.0 |
| TITKGA | TITAN GLOBAL FINANCE PLC RegS | Unternehmen | 100.597,17 | 2.0 | 9975.0 | 143.0 | 09.Juli2027 | 275.0 |
| DAN | DANA FINANCING LUXEMBOURG SARL RegS | Unternehmen | 100.425,31 | 2.0 | 9955.0 | 219.0 | 15.Juli2029 | 300.0 |
| RENAUL | RENAULT SA MTN RegS | Unternehmen | 100.438,12 | 2.0 | 9941.0 | 149.0 | 02.Juni2027 | 250.0 |
| KRO | KRONOS INTERNATIONAL INC RegS | Unternehmen | 100.315,93 | 2.0 | 9913.0 | 270.0 | 15.März2029 | 950.0 |
| DOBIM | DOVALUE SPA RegS | Unternehmen | 100.175,31 | 2.0 | 10018.0 | 447.0 | 15.Nov.2031 | 538.0 |
| SUNN | SUNRISE HOLDCO IV BV RegS | Unternehmen | 99.607,46 | 2.0 | 9880.0 | 265.0 | 15.Juni2029 | 388.0 |
| MYTIL | METLEN ENERGY & METALS SA RegS | Unternehmen | 99.328,60 | 2.0 | 9933.0 | 98.0 | 30.Okt.2026 | 225.0 |
| SBBBSS | SAMHALLSBYGGNADSBOLAGET I NORDEN A RegS | Unternehmen | 99.002,64 | 2.0 | 6600.0 | 0.0 | 31.Dez.2079 | 288.0 |
| HPLGR | HAPAG-LLOYD AG RegS | Unternehmen | 98.822,78 | 2.0 | 9872.0 | 216.0 | 15.Apr.2028 | 250.0 |
| SNFF | SPCM SA RegS | Unternehmen | 98.827,91 | 2.0 | 9784.0 | 285.0 | 01.Feb.2029 | 263.0 |
| ARNDTN | AROUNDTOWN FINANCE SARL RegS | Unternehmen | 98.583,36 | 2.0 | 9858.0 | 485.0 | 31.Dez.2079 | 525.0 |
| SLGN | SILGAN HOLDINGS INC | Unternehmen | 98.341,00 | 2.0 | 9768.0 | 242.0 | 01.Juni2028 | 225.0 |
| WLNFP | WORLDLINE SA MTN RegS | Unternehmen | 86.337,66 | 2.0 | 8605.0 | 164.0 | 30.Juni2027 | 88.0 |
| WLNFP | WORLDLINE SA MTN RegS | Unternehmen | 84.199,69 | 2.0 | 7935.0 | 348.0 | 27.Nov.2029 | 525.0 |
| GBP | GBP CASH | Cash und/oder Derivate | 18.295,77 | 0.0 | 11370.0 | 0.0 | nan | 0.0 |
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