Below, a list of constituents for HYPE (iShares € High Yield Corp Bond ESG Paris-Aligned Climate UCITS ETF) is shown. In total, HYPE consists of 369 securities.
Note: The data shown here is as of date Apr. 29, 2025 (the latest that can be sourced directly from the fund provider).
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| Emittententicker | Name | Sektor | Marktwert | Gewichtung (%) | Kurs | Duration | Fälligkeit | Kupon |
| CASTSS | CASTELLUM AB RegS | Unternehmen | 8.312.491,55 | 181.0 | 9673.0 | 156.0 | 31.Dez.2079 | 313.0 |
| RAKUTN | RAKUTEN GROUP INC RegS | Unternehmen | 6.397.462,27 | 139.0 | 9197.0 | 192.0 | 31.Dez.2079 | 425.0 |
| AOXGR | ALSTRIA OFFICE REIT-AG RegS | Unternehmen | 5.995.265,20 | 131.0 | 9610.0 | 506.0 | 20.März2031 | 550.0 |
| CECGR | CECONOMY AG RegS | Unternehmen | 5.916.960,14 | 129.0 | 10385.0 | 240.0 | 15.Juli2029 | 625.0 |
| KPN | KONINKLIJKE KPN NV RegS | Unternehmen | 5.838.509,59 | 127.0 | 10600.0 | 224.0 | 31.Dez.2079 | 600.0 |
| EMECLI | EMRLD BORROWER LP RegS | Unternehmen | 5.749.842,15 | 125.0 | 10361.0 | 263.0 | 15.Dez.2030 | 638.0 |
| ICSEALD | BLK LEAF FUND AGENCY ACC T0 EUR | Cash und/oder Derivate | 5.748.621,25 | 125.0 | 10665.0 | 11.0 | nan | 216.0 |
| IGT | INTERNATIONAL GAME TECHNOLOGY PLC RegS | Unternehmen | 5.672.233,77 | 124.0 | 9999.0 | 25.0 | 15.Juni2026 | 350.0 |
| KPN | KONINKLIJKE KPN NV RegS | Unternehmen | 5.656.384,46 | 123.0 | 10226.0 | 371.0 | 31.Dez.2079 | 488.0 |
| LTTOMA | LOTTOMATICA GROUP SPA RegS | Unternehmen | 5.573.864,77 | 121.0 | 10375.0 | 9.0 | 01.Juni2028 | 713.0 |
| LTTOMA | LOTTOMATICA SPA RegS | Unternehmen | 5.020.289,69 | 109.0 | 10348.0 | 229.0 | 01.Juni2030 | 538.0 |
| ABESM | ABERTIS INFRAESTRUCTURAS FINANCE B RegS | Unternehmen | 4.509.711,68 | 98.0 | 9802.0 | 171.0 | 31.Dez.2079 | 263.0 |
| MPW | MPT FINANCE CORP RegS | Unternehmen | 4.506.736,90 | 98.0 | 10157.0 | 463.0 | 15.Feb.2032 | 700.0 |
| AMSSW | AMS OSRAM AG RegS | Unternehmen | 4.477.522,25 | 98.0 | 9756.0 | 313.0 | 30.März2029 | 1050.0 |
| BERTEL | BERTELSMANN SE & CO KGAA MTN RegS | Unternehmen | 4.474.453,78 | 97.0 | 9937.0 | 193.0 | 23.Apr.2075 | 350.0 |
| ABESM | ABERTIS INFRAESTRUCTURAS FINANCE B MTN RegS | Unternehmen | 4.378.567,62 | 95.0 | 10103.0 | 415.0 | 31.Dez.2079 | 487.0 |
| TNETBB | TELENET FINANCE LUXEMBOURG NOTES S RegS | Unternehmen | 4.356.858,74 | 95.0 | 9801.0 | 229.0 | 01.März2028 | 350.0 |
| ENR | ENERGIZER GAMMA ACQUISITION BV RegS | Unternehmen | 4.348.196,95 | 95.0 | 9306.0 | 376.0 | 30.Juni2029 | 350.0 |
| ELIOR | ELIOR GROUP SA RegS | Unternehmen | 4.299.864,49 | 94.0 | 10169.0 | 359.0 | 15.März2030 | 563.0 |
| IGT | IGT LOTTERY HOLDINGS BV RegS | Unternehmen | 4.040.586,43 | 88.0 | 10177.0 | 258.0 | 15.März2030 | 425.0 |
| SPIEFP | SPIE SA RegS | Unternehmen | 3.975.853,17 | 87.0 | 9968.0 | 88.0 | 18.Juni2026 | 263.0 |
| MATTER | MATTERHORN TELECOM SA RegS | Unternehmen | 3.802.635,39 | 83.0 | 9969.0 | 79.0 | 15.Sept.2026 | 313.0 |
| EUROCA | EC FINANCE PLC RegS | Unternehmen | 3.661.971,44 | 80.0 | 9754.0 | 142.0 | 15.Okt.2026 | 300.0 |
| IGT | INTERNATIONAL GAME TECHNOLOGY PLC RegS | Unternehmen | 3.617.596,14 | 79.0 | 9835.0 | 226.0 | 15.Apr.2028 | 238.0 |
| IPGIM | WEBUILD SPA RegS | Unternehmen | 3.600.029,19 | 78.0 | 10448.0 | 336.0 | 20.Juni2029 | 538.0 |
| VCPLN | VICTORIA PLC RegS | Unternehmen | 3.565.286,72 | 78.0 | 9706.0 | 128.0 | 24.Aug.2026 | 363.0 |
| IPGIM | WEBUILD SPA RegS | Unternehmen | 3.539.669,98 | 77.0 | 10866.0 | 264.0 | 27.Sept.2028 | 700.0 |
| IPGIM | WEBUILD SPA RegS | Unternehmen | 3.527.679,70 | 77.0 | 10290.0 | 421.0 | 30.Apr.2030 | 488.0 |
| GRFSM | GRIFOLS SA RegS | Unternehmen | 3.499.995,71 | 76.0 | 9381.0 | 320.0 | 15.Okt.2028 | 388.0 |
| SOFTBK | SOFTBANK GROUP CORP RegS | Unternehmen | 3.442.030,82 | 75.0 | 10104.0 | 267.0 | 15.Apr.2028 | 500.0 |
| OGN | ORGANON & CO RegS | Unternehmen | 3.351.531,29 | 73.0 | 9530.0 | 279.0 | 30.Apr.2028 | 288.0 |
| VIEFP | VEOLIA ENVIRONNEMENT SA NC8.5 RegS | Unternehmen | 3.194.443,88 | 70.0 | 9389.0 | 356.0 | 31.Dez.2079 | 250.0 |
| DAR | DARLING GLOBAL FINANCE BV RegS | Unternehmen | 2.938.691,48 | 64.0 | 9968.0 | 68.0 | 15.Mai2026 | 363.0 |
| CAR | AVIS BUDGET FINANCE PLC RegS | Unternehmen | 2.783.016,81 | 61.0 | 9941.0 | 375.0 | 31.Juli2030 | 725.0 |
| CAR | AVIS BUDGET FINANCE PLC RegS | Unternehmen | 2.770.115,95 | 60.0 | 9955.0 | 304.0 | 28.Feb.2029 | 700.0 |
| ACFP | ACCOR SA RegS | Unternehmen | 2.757.093,21 | 60.0 | 10993.0 | 335.0 | 31.Dez.2079 | 725.0 |
| ERFFP | EUROFINS SCIENTIFIC SE RegS | Unternehmen | 2.680.584,82 | 58.0 | 10538.0 | 266.0 | 31.Dez.2079 | 675.0 |
| ACFP | ACCOR SA RegS | Unternehmen | 2.598.158,17 | 57.0 | 10079.0 | 446.0 | 31.Dez.2079 | 488.0 |
| EDPPL | EDP SA MTN RegS | Unternehmen | 2.555.147,76 | 56.0 | 10637.0 | 258.0 | 23.Apr.2083 | 594.0 |
| DOMSS | DOMETIC GROUP AB (PUBL) MTN RegS | Unternehmen | 2.546.920,56 | 55.0 | 9895.0 | 98.0 | 08.Mai2026 | 300.0 |
| RXLFP | REXEL SA RegS | Unternehmen | 2.493.134,40 | 54.0 | 9603.0 | 325.0 | 15.Dez.2028 | 213.0 |
| ASH | ASHLAND SERVICES BV RegS | Unternehmen | 2.463.346,85 | 54.0 | 9517.0 | 265.0 | 30.Jan.2028 | 200.0 |
| EDPPL | EDP SA MTN RegS | Unternehmen | 2.440.380,82 | 53.0 | 10113.0 | 501.0 | 16.Sept.2054 | 463.0 |
| FNACFP | FNAC DARTY SA RegS | Unternehmen | 2.429.665,60 | 53.0 | 10517.0 | 116.0 | 01.Apr.2029 | 600.0 |
| TCGR | TELE COLUMBUS AG RegS | Unternehmen | 2.423.875,61 | 53.0 | 7969.0 | 289.0 | 01.Jan.2029 | 1000.0 |
| ALPHA | ALPHA SERVICES AND HOLDINGS SA MTN RegS | Unternehmen | 2.394.573,95 | 52.0 | 10589.0 | 362.0 | 13.Sept.2034 | 600.0 |
| CERBA | CERBA HEALTHCARE SA RegS | Unternehmen | 2.384.741,22 | 52.0 | 7486.0 | 285.0 | 31.Mai2028 | 350.0 |
| MATTER | MATTERHORN TELECOM SA RegS | Unternehmen | 2.376.746,57 | 52.0 | 10003.0 | 368.0 | 30.Jan.2030 | 450.0 |
| DOMSS | DOMETIC GROUP AB (PUBL) MTN RegS | Unternehmen | 2.255.062,29 | 49.0 | 9088.0 | 327.0 | 29.Sept.2028 | 200.0 |
| ZIGGO | ZIGGO BOND COMPANY BV RegS | Unternehmen | 2.208.469,18 | 48.0 | 8917.0 | 437.0 | 28.Feb.2030 | 338.0 |
| ALPHA | ALPHA BANK SA MTN RegS | Unternehmen | 2.197.846,14 | 48.0 | 10991.0 | 274.0 | 27.Juni2029 | 688.0 |
| TITIM | TELECOM ITALIA SPA RegS | Unternehmen | 2.193.328,15 | 48.0 | 10939.0 | 234.0 | 15.Feb.2028 | 688.0 |
| ALPHA | ALPHA BANK SA MTN RegS | Unternehmen | 2.143.979,85 | 47.0 | 10486.0 | 102.0 | 16.Juni2027 | 750.0 |
| TELEFO | TELEFONICA EUROPE BV RegS | Unternehmen | 2.135.208,55 | 47.0 | 10632.0 | 402.0 | 31.Dez.2079 | 613.0 |
| ALPHA | ALPHA SERVICES AND HOLDINGS SA RegS | Unternehmen | 2.119.641,46 | 46.0 | 10113.0 | 82.0 | 11.Juni2031 | 550.0 |
| SABSM | BANCO DE SABADELL SA MTN RegS | Unternehmen | 2.114.246,64 | 46.0 | 10707.0 | 305.0 | 16.Aug.2033 | 600.0 |
| TITIM | TELECOM ITALIA SPA RegS | Unternehmen | 2.096.078,84 | 46.0 | 11313.0 | 268.0 | 31.Juli2028 | 788.0 |
| TELEFO | TELEFONICA EUROPE BV RegS | Unternehmen | 2.077.088,19 | 45.0 | 10363.0 | 569.0 | 31.Dez.2079 | 575.0 |
| SABSM | BANCO DE SABADELL SA MTN RegS | Unternehmen | 2.049.196,88 | 45.0 | 10234.0 | 96.0 | 06.Mai2026 | 563.0 |
| VIEFP | VEOLIA ENVIRONNEMENT SA MTN RegS | Unternehmen | 2.034.391,61 | 44.0 | 10599.0 | 326.0 | 31.Dez.2079 | 599.0 |
| INTDGP | FLOS B&B ITALIA SPA RegS | Unternehmen | 2.033.556,62 | 44.0 | 10481.0 | 190.0 | 15.Nov.2028 | 1000.0 |
| TITIM | TELECOM ITALIA FINANCE SA MTN RegS | Unternehmen | 2.014.396,53 | 44.0 | 12195.0 | 610.0 | 24.Jan.2033 | 775.0 |
| INWIM | INFRASTRUTTURE WIRELESS ITALIANE S MTN RegS | Unternehmen | 2.005.379,94 | 44.0 | 10123.0 | 445.0 | 01.Apr.2030 | 375.0 |
| ISPIM | INTESA SANPAOLO SPA MTN RegS | Unternehmen | 1.943.668,41 | 42.0 | 10036.0 | 568.0 | 14.Nov.2036 | 427.0 |
| ETLFP | EUTELSAT SA RegS | Unternehmen | 1.932.801,21 | 42.0 | 10129.0 | 293.0 | 13.Apr.2029 | 975.0 |
| GRFSM | GRIFOLS SA RegS | Unternehmen | 1.918.967,43 | 42.0 | 9614.0 | 240.0 | 15.Nov.2027 | 225.0 |
| LEVI | LEVI STRAUSS & CO | Unternehmen | 1.916.095,05 | 42.0 | 9912.0 | 137.0 | 15.März2027 | 338.0 |
| ZIGGO | VZ SECURED FINANCING BV RegS | Unternehmen | 1.874.286,48 | 41.0 | 9155.0 | 564.0 | 15.Jan.2032 | 350.0 |
| MPW | MPT OPERATING PARTNERSHIP LP | Unternehmen | 1.870.224,54 | 41.0 | 9070.0 | 144.0 | 15.Okt.2026 | 99.0 |
| AOXGR | ALSTRIA OFFICE REIT-AG RegS | Unternehmen | 1.862.006,93 | 41.0 | 9673.0 | 113.0 | 23.Juni2026 | 150.0 |
| ONTEX | ONTEX GROUP NV RegS | Unternehmen | 1.861.839,67 | 41.0 | 10279.0 | 345.0 | 15.Apr.2030 | 525.0 |
| SABSM | BANCO DE SABADELL SA MTN RegS | Unternehmen | 1.851.343,68 | 40.0 | 10461.0 | 370.0 | 27.Juni2034 | 513.0 |
| ALPHA | ALPHA BANK SA MTN RegS | Unternehmen | 1.848.934,26 | 40.0 | 10556.0 | 350.0 | 12.Mai2030 | 500.0 |
| ISPIM | INTESA SANPAOLO SPA MTN RegS | Unternehmen | 1.830.161,71 | 40.0 | 10811.0 | 325.0 | 20.Feb.2034 | 618.0 |
| RXLFP | REXEL SA RegS | Unternehmen | 1.816.288,87 | 40.0 | 10465.0 | 227.0 | 15.Sept.2030 | 525.0 |
| TELEFO | TELEFONICA EUROPE BV RegS | Unternehmen | 1.808.005,46 | 39.0 | 9287.0 | 354.0 | 31.Dez.2079 | 238.0 |
| ETLFP | EUTELSAT SA RegS | Unternehmen | 1.803.751,70 | 39.0 | 9315.0 | 212.0 | 13.Juli2027 | 225.0 |
| JHXAU | JAMES HARDIE INTERNATIONAL FINANCE RegS | Unternehmen | 1.796.962,85 | 39.0 | 9955.0 | 93.0 | 01.Okt.2026 | 363.0 |
| PEPGRP | PEU (FIN) PLC RegS | Unternehmen | 1.796.130,07 | 39.0 | 10328.0 | 167.0 | 01.Juli2028 | 725.0 |
| THAMES | THAMES WATER UTILITIES FINANCE PLC MTN RegS | Unternehmen | 1.795.205,11 | 39.0 | 7060.0 | 631.0 | 18.Jan.2033 | 438.0 |
| GAMHOL | 888 ACQUISITIONS LTD RegS | Unternehmen | 1.783.634,97 | 39.0 | 9974.0 | 156.0 | 15.Juli2027 | 756.0 |
| BALL | BALL CORPORATION | Unternehmen | 1.781.177,96 | 39.0 | 9711.0 | 182.0 | 15.März2027 | 150.0 |
| INWIM | INFRASTRUTTURE WIRELESS ITALIANE S MTN RegS | Unternehmen | 1.752.059,39 | 38.0 | 9941.0 | 92.0 | 08.Juli2026 | 188.0 |
| NHHSM | MINOR HOTELS EUROPE & AMERICAS SA RegS | Unternehmen | 1.747.998,20 | 38.0 | 10003.0 | 26.0 | 02.Juli2026 | 400.0 |
| TELEFO | TELEFONICA EUROPE BV RegS | Unternehmen | 1.743.635,62 | 38.0 | 10024.0 | 111.0 | 31.Dez.2079 | 388.0 |
| EDPPL | EDP ENERGIAS DE PORTUGAL SA NC5.5 RegS | Unternehmen | 1.743.159,75 | 38.0 | 9665.0 | 160.0 | 14.März2082 | 150.0 |
| ISPIM | INTESA SANPAOLO SPA MTN RegS | Unternehmen | 1.739.537,79 | 38.0 | 10142.0 | 133.0 | 15.Sept.2026 | 393.0 |
| ZIGGO | VZ VENDOR FINANCING II BV RegS | Unternehmen | 1.737.246,77 | 38.0 | 9132.0 | 350.0 | 15.Jan.2029 | 288.0 |
| ELOFR | ELO SA MTN RegS | Unternehmen | 1.732.688,36 | 38.0 | 9607.0 | 277.0 | 17.Apr.2028 | 588.0 |
| BDC | BELDEN INC RegS | Unternehmen | 1.725.467,87 | 38.0 | 9905.0 | 154.0 | 15.Juli2027 | 338.0 |
| AARB | AAREAL BANK AG MTN RegS | Unternehmen | 1.720.132,12 | 37.0 | 9906.0 | 388.0 | 12.Dez.2034 | 563.0 |
| ATLIM | MUNDYS SPA MTN RegS | Unternehmen | 1.716.081,15 | 37.0 | 9799.0 | 210.0 | 13.Juli2027 | 188.0 |
| TELEFO | TELEFONICA EUROPE BV RegS | Unternehmen | 1.709.852,39 | 37.0 | 10966.0 | 500.0 | 31.Dez.2079 | 675.0 |
| EDPPL | EDP SA MTN RegS | Unternehmen | 1.697.990,21 | 37.0 | 10176.0 | 421.0 | 29.Mai2054 | 475.0 |
| EDPPL | EDP SA RegS | Unternehmen | 1.696.257,25 | 37.0 | 9839.0 | 99.0 | 02.Aug.2081 | 188.0 |
| BCPPL | BANCO COMERCIAL PORTUGUES SA MTN RegS | Unternehmen | 1.693.038,57 | 37.0 | 9907.0 | 575.0 | 20.März2037 | 475.0 |
| SABSM | BANCO DE SABADELL SA MTN RegS | Unternehmen | 1.685.543,46 | 37.0 | 9905.0 | 71.0 | 15.Apr.2031 | 250.0 |
| MAXDIY | MAXEDA DIY HOLDING BV RegS | Unternehmen | 1.685.242,07 | 37.0 | 8175.0 | 137.0 | 01.Okt.2026 | 588.0 |
| ELOFR | ELO SA MTN RegS | Unternehmen | 1.681.456,64 | 37.0 | 9279.0 | 352.0 | 22.März2029 | 600.0 |
| RXLFP | REXEL SA RegS | Unternehmen | 1.678.936,52 | 37.0 | 9654.0 | 282.0 | 15.Juni2028 | 213.0 |
| IGBOND | NOMAD FOODS BONDCO PLC RegS | Unternehmen | 1.647.333,02 | 36.0 | 9618.0 | 287.0 | 24.Juni2028 | 250.0 |
| SFRFP | ALTICE FRANCE SA (FRANCE) RegS | Unternehmen | 1.597.883,05 | 35.0 | 8859.0 | 166.0 | 01.Feb.2027 | 588.0 |
| AOXGR | ALSTRIA OFFICE REIT-AG RegS | Unternehmen | 1.589.256,63 | 35.0 | 9281.0 | 248.0 | 15.Nov.2027 | 150.0 |
| ETLFP | EUTELSAT SA RegS | Unternehmen | 1.586.442,27 | 35.0 | 8268.0 | 333.0 | 13.Okt.2028 | 150.0 |
| ZIGGO | ZIGGO BOND COMPANY BV RegS | Unternehmen | 1.560.591,74 | 34.0 | 9567.0 | 536.0 | 15.Nov.2032 | 613.0 |
| TITIM | TELECOM ITALIA SPA MTN RegS | Unternehmen | 1.553.768,40 | 34.0 | 9412.0 | 358.0 | 18.Jan.2029 | 163.0 |
| DRXLN | DRAX FINCO PLC RegS | Unternehmen | 1.544.098,69 | 34.0 | 10446.0 | 158.0 | 15.Apr.2029 | 588.0 |
| ALPHA | ALPHA BANK SA RegS | Unternehmen | 1.535.951,55 | 33.0 | 9884.0 | 182.0 | 23.März2028 | 250.0 |
| EDRSM | EDREAMS ODIGEO SA RegS | Unternehmen | 1.522.072,26 | 33.0 | 9988.0 | 156.0 | 15.Juli2027 | 550.0 |
| SOFTBK | SOFTBANK GROUP CORP RegS | Unternehmen | 1.512.437,76 | 33.0 | 9906.0 | 576.0 | 08.Juli2032 | 575.0 |
| UPCB | UPCB FINANCE VII LTD RegS | Unternehmen | 1.511.375,87 | 33.0 | 9806.0 | 282.0 | 15.Juni2029 | 363.0 |
| VOD | VODAFONE GROUP PLC 60NC10 RegS | Unternehmen | 1.505.853,49 | 33.0 | 9354.0 | 463.0 | 27.Aug.2080 | 300.0 |
| SOFTBK | SOFTBANK GROUP CORP RegS | Unternehmen | 1.497.197,07 | 33.0 | 9615.0 | 398.0 | 19.Sept.2029 | 400.0 |
| SOFTBK | SOFTBANK GROUP CORP RegS | Unternehmen | 1.480.899,46 | 32.0 | 9782.0 | 162.0 | 06.Jan.2027 | 288.0 |
| TELEFO | TELEFONICA EUROPE BV RegS | Unternehmen | 1.477.885,08 | 32.0 | 11062.0 | 298.0 | 31.Dez.2079 | 713.0 |
| VOD | VODAFONE GROUP PLC 60NC6 RegS | Unternehmen | 1.464.673,80 | 32.0 | 9925.0 | 105.0 | 27.Aug.2080 | 263.0 |
| ETEGA | NATIONAL BANK OF GREECE SA MTN RegS | Unternehmen | 1.447.095,29 | 32.0 | 10641.0 | 419.0 | 28.Juni2035 | 588.0 |
| SOFTBK | SOFTBANK GROUP CORP RegS | Unternehmen | 1.446.369,14 | 31.0 | 9378.0 | 384.0 | 06.Juli2029 | 338.0 |
| CITCON | CITYCON OYJ RegS | Unternehmen | 1.442.259,83 | 31.0 | 9228.0 | 108.0 | 31.Dez.2079 | 363.0 |
| VOD | VODAFONE GROUP PLC MTN RegS | Unternehmen | 1.436.640,09 | 31.0 | 10837.0 | 356.0 | 30.Aug.2084 | 650.0 |
| INWIM | INFRASTRUTTURE WIRELESS ITALIANE S MTN RegS | Unternehmen | 1.430.841,32 | 31.0 | 9616.0 | 333.0 | 21.Okt.2028 | 163.0 |
| SOFTBK | SOFTBANK GROUP CORP RegS | Unternehmen | 1.413.043,06 | 31.0 | 10111.0 | 323.0 | 08.Jan.2029 | 538.0 |
| IQV | IQVIA INC RegS | Unternehmen | 1.404.759,04 | 31.0 | 9496.0 | 352.0 | 15.März2029 | 225.0 |
| AMPIM | AMPLIFON SPA RegS | Unternehmen | 1.402.214,34 | 31.0 | 9647.0 | 177.0 | 13.Feb.2027 | 113.0 |
| NEXIIM | NEXI SPA RegS | Unternehmen | 1.400.911,70 | 31.0 | 9556.0 | 355.0 | 30.Apr.2029 | 213.0 |
| SAMISA | SAMSONITE FINCO SARL MTN RegS | Unternehmen | 1.386.373,43 | 30.0 | 9923.0 | 91.0 | 15.Mai2026 | 350.0 |
| VIEFP | VEOLIA ENVIRONNEMENT SA NC5.5 RegS | Unternehmen | 1.384.467,08 | 30.0 | 9884.0 | 72.0 | 31.Dez.2079 | 225.0 |
| ELOFR | ELO SA MTN RegS | Unternehmen | 1.378.253,54 | 30.0 | 9595.0 | 211.0 | 23.Juli2027 | 325.0 |
| ATLNSA | GRUPO ANTOLIN IRAUSA SA RegS | Unternehmen | 1.378.109,61 | 30.0 | 6090.0 | 274.0 | 30.Apr.2028 | 350.0 |
| CITCON | CITYCON OYJ RegS | Unternehmen | 1.377.925,67 | 30.0 | 9708.0 | 364.0 | 31.Dez.2079 | 788.0 |
| ADLERR | ADLER REAL ESTATE GMBH RegS | Unternehmen | 1.364.857,15 | 30.0 | 9747.0 | 99.0 | 27.Apr.2026 | 300.0 |
| BPEIM | BPER BANCA SPA MTN RegS | Unternehmen | 1.363.953,51 | 30.0 | 9999.0 | 165.0 | 25.Juli2032 | 388.0 |
| VIEFP | VEOLIA ENVIRONNEMENT SA RegS | Unternehmen | 1.342.759,24 | 29.0 | 9551.0 | 248.0 | 31.Dez.2079 | 200.0 |
| AIB | AIB GROUP PLC MTN RegS | Unternehmen | 1.328.598,57 | 29.0 | 9957.0 | 105.0 | 30.Mai2031 | 288.0 |
| IPGIM | WEBUILD SPA RegS | Unternehmen | 1.317.316,73 | 29.0 | 10043.0 | 170.0 | 28.Jan.2027 | 363.0 |
| SFRFP | ALTICE FRANCE SA (FRANCE) RegS | Unternehmen | 1.308.563,36 | 28.0 | 8040.0 | 258.0 | 15.Jan.2028 | 338.0 |
| TELEFO | TELEFONICA EUROPE BV RegS | Unternehmen | 1.306.739,07 | 28.0 | 9784.0 | 265.0 | 31.Dez.2079 | 288.0 |
| TUIGR | TUI AG RegS | Unternehmen | 1.305.235,12 | 28.0 | 10370.0 | 184.0 | 15.März2029 | 588.0 |
| ILDFP | ILIAD SA RegS | Unternehmen | 1.298.573,55 | 28.0 | 10352.0 | 175.0 | 14.Juni2027 | 538.0 |
| ATLIM | MUNDYS SPA RegS | Unternehmen | 1.290.091,31 | 28.0 | 9697.0 | 269.0 | 12.Feb.2028 | 188.0 |
| PTECLN | PLAYTECH PLC RegS | Unternehmen | 1.288.994,84 | 28.0 | 10325.0 | 18.0 | 28.Juni2028 | 588.0 |
| BPEIM | BPER BANCA SPA MTN RegS | Unternehmen | 1.285.516,81 | 28.0 | 10768.0 | 298.0 | 11.Sept.2029 | 575.0 |
| USIMIT | UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA MTN RegS | Unternehmen | 1.284.228,59 | 28.0 | 10244.0 | 713.0 | 23.Mai2034 | 490.0 |
| ILDFP | ILIAD SA RegS | Unternehmen | 1.278.518,24 | 28.0 | 10547.0 | 332.0 | 15.Feb.2029 | 538.0 |
| IPGIM | WEBUILD SPA RegS | Unternehmen | 1.276.290,27 | 28.0 | 10017.0 | 85.0 | 28.Juli2026 | 388.0 |
| NEXIIM | NEXI SPA RegS | Unternehmen | 1.267.834,00 | 28.0 | 9863.0 | 97.0 | 30.Apr.2026 | 163.0 |
| ZIGGO | ZIGGO BV RegS | Unternehmen | 1.264.050,05 | 28.0 | 9182.0 | 431.0 | 15.Jan.2030 | 288.0 |
| IFIM | BANCA IFIS SPA MTN RegS | Unternehmen | 1.237.005,20 | 27.0 | 10436.0 | 351.0 | 27.Feb.2029 | 550.0 |
| SOFTBK | SOFTBANK GROUP CORP RegS | Unternehmen | 1.236.221,44 | 27.0 | 9036.0 | 612.0 | 06.Juli2032 | 388.0 |
| ALMSM | ALMIRALL SA RegS | Unternehmen | 1.229.796,05 | 27.0 | 9812.0 | 137.0 | 30.Sept.2026 | 213.0 |
| CRDEM | CREDITO EMILIANO SPA MTN RegS | Unternehmen | 1.213.925,19 | 26.0 | 10778.0 | 273.0 | 30.Mai2029 | 563.0 |
| ELOFR | ELO SA MTN RegS | Unternehmen | 1.210.250,28 | 26.0 | 9120.0 | 329.0 | 08.Dez.2028 | 488.0 |
| ETEGA | NATIONAL BANK OF GREECE SA MTN RegS | Unternehmen | 1.209.995,80 | 26.0 | 11271.0 | 306.0 | 03.Jan.2034 | 800.0 |
| BDC | BELDEN INC RegS | Unternehmen | 1.198.770,70 | 26.0 | 9942.0 | 179.0 | 15.März2028 | 388.0 |
| ATLIM | MUNDYS SPA MTN RegS | Unternehmen | 1.193.857,55 | 26.0 | 10488.0 | 329.0 | 24.Jan.2029 | 475.0 |
| SBBBSS | SAMHALLSBYGGNADSBOLAGET I NORDEN H RegS | Unternehmen | 1.179.444,73 | 26.0 | 8821.0 | 213.0 | 12.Juli2027 | 225.0 |
| BPEIM | BPER BANCA SPA MTN RegS | Unternehmen | 1.172.592,32 | 26.0 | 10514.0 | 165.0 | 01.Feb.2028 | 613.0 |
| AZZAER | AZZURRA AEROPORTI SPA RegS | Unternehmen | 1.168.988,36 | 25.0 | 9840.0 | 196.0 | 30.Mai2027 | 263.0 |
| AEDASH | AEDAS HOMES OPCO SL RegS | Unternehmen | 1.166.735,81 | 25.0 | 9963.0 | 81.0 | 15.Aug.2026 | 400.0 |
| SESGFP | SES SA 30NC8 MTN RegS | Unternehmen | 1.163.213,15 | 25.0 | 9317.0 | 566.0 | 12.Sept.2054 | 600.0 |
| GPK | GRAPHIC PACKAGING INTERNATIONAL LL RegS | Unternehmen | 1.156.699,62 | 25.0 | 9575.0 | 350.0 | 01.Feb.2029 | 263.0 |
| AVTR | AVANTOR FUNDING INC RegS | Unternehmen | 1.151.454,27 | 25.0 | 9901.0 | 192.0 | 15.Juli2028 | 388.0 |
| SFRFP | ALTICE FRANCE SA (FRANCE) RegS | Unternehmen | 1.150.978,64 | 25.0 | 8061.0 | 402.0 | 15.Okt.2029 | 425.0 |
| YULCLN | SYNTHOMER PLC RegS | Unternehmen | 1.141.178,81 | 25.0 | 9450.0 | 332.0 | 02.Mai2029 | 738.0 |
| SELNSW | SELECTA GROUP BV RegS | Unternehmen | 1.138.715,95 | 25.0 | 3984.0 | 84.0 | 01.Apr.2026 | 800.0 |
| HBMGR | HORNBACH BAUMARKT AG RegS | Unternehmen | 1.117.026,29 | 24.0 | 9989.0 | 133.0 | 25.Okt.2026 | 325.0 |
| EDPPL | EDP ENERGIAS DE PORTUGAL SA NC8 RegS | Unternehmen | 1.104.794,94 | 24.0 | 9090.0 | 391.0 | 14.März2082 | 188.0 |
| TELEFO | TELEFONICA EUROPE BV RegS | Unternehmen | 1.096.898,12 | 24.0 | 9801.0 | 207.0 | 31.Dez.2079 | 288.0 |
| IFIM | BANCA IFIS SPA MTN RegS | Unternehmen | 1.084.796,65 | 24.0 | 10989.0 | 300.0 | 13.Sept.2028 | 688.0 |
| THAMES | THAMES WATER UTILITIES FINANCE PLC MTN RegS | Unternehmen | 1.079.824,72 | 24.0 | 7069.0 | 366.0 | 18.Apr.2029 | 400.0 |
| SESGFP | SES SA RegS | Unternehmen | 1.076.655,65 | 23.0 | 9595.0 | 105.0 | 31.Dez.2079 | 288.0 |
| ILDFP | ILIAD SA RegS | Unternehmen | 1.076.239,19 | 23.0 | 10650.0 | 413.0 | 15.Feb.2030 | 563.0 |
| IQV | IQVIA INC RegS | Unternehmen | 1.063.944,53 | 23.0 | 9790.0 | 247.0 | 15.Juni2028 | 288.0 |
| SBBBSS | SAMHALLSBYGGNADSBOLAGET I NORDEN A MTN RegS | Unternehmen | 1.060.470,21 | 23.0 | 9556.0 | 124.0 | 04.Aug.2026 | 238.0 |
| ARGID | ARDAGH PACKAGING FINANCE PLC RegS | Unternehmen | 1.051.298,41 | 23.0 | 8850.0 | 126.0 | 15.Aug.2026 | 213.0 |
| ELIOR | ELIOR GROUP SA RegS | Unternehmen | 1.033.493,57 | 23.0 | 9975.0 | 68.0 | 15.Juli2026 | 375.0 |
| LOXAM | LOXAM SAS RegS | Unternehmen | 1.021.185,33 | 22.0 | 10512.0 | 63.0 | 31.Mai2029 | 638.0 |
| ATLNSA | GRUPO ANTOLIN IRAUSA SA RegS | Unternehmen | 1.016.057,70 | 22.0 | 6632.0 | 347.0 | 30.Jan.2030 | 1038.0 |
| TELEFO | TELEFONICA EUROPE BV RegS | Unternehmen | 1.004.703,03 | 22.0 | 9801.0 | 170.0 | 31.Dez.2079 | 250.0 |
| BPEIM | BPER BANCA SPA MTN RegS | Unternehmen | 1.002.029,30 | 22.0 | 11218.0 | 228.0 | 20.Jan.2033 | 863.0 |
| BRITEL | BRITISH TELECOMMUNICATIONS PLC MTN RegS | Unternehmen | 1.000.572,81 | 22.0 | 10240.0 | 373.0 | 03.Okt.2054 | 513.0 |
| ILDFP | ILIAD SA RegS | Unternehmen | 995.213,32 | 22.0 | 10525.0 | 491.0 | 02.Mai2031 | 538.0 |
| IQV | IQVIA INC RegS | Unternehmen | 973.950,53 | 21.0 | 9675.0 | 249.0 | 15.Jan.2028 | 225.0 |
| ILDFP | ILIAD SA RegS | Unternehmen | 964.057,80 | 21.0 | 9601.0 | 269.0 | 11.Feb.2028 | 188.0 |
| ATLIM | MUNDYS SPA MTN RegS | Unternehmen | 946.665,83 | 21.0 | 10401.0 | 418.0 | 24.Jan.2030 | 450.0 |
| UCGIM | UNICREDIT SPA MTN RegS | Unternehmen | 945.521,73 | 21.0 | 9875.0 | 167.0 | 15.Jan.2032 | 273.0 |
| BCPPL | BANCO COMERCIAL PORTUGUES SA RegS | Unternehmen | 937.049,63 | 20.0 | 10031.0 | 146.0 | 17.Mai2032 | 400.0 |
| BAMIIM | BANCO BPM SPA MTN RegS | Unternehmen | 934.813,24 | 20.0 | 10301.0 | 345.0 | 18.Juni2034 | 500.0 |
| VCPLN | VICTORIA PLC RegS | Unternehmen | 912.077,70 | 20.0 | 5257.0 | 266.0 | 15.März2028 | 375.0 |
| INWIM | INFRASTRUTTURE WIRELESS ITALIANE S MTN RegS | Unternehmen | 906.306,39 | 20.0 | 9291.0 | 563.0 | 19.Apr.2031 | 175.0 |
| USIMIT | UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA MTN RegS | Unternehmen | 891.005,75 | 19.0 | 10120.0 | 271.0 | 01.März2028 | 388.0 |
| BAMIIM | BANCO BPM SPA MTN RegS | Unternehmen | 889.680,93 | 19.0 | 9978.0 | 567.0 | 26.Nov.2036 | 450.0 |
| SESGFP | SES SA 30NC5 MTN RegS | Unternehmen | 882.063,80 | 19.0 | 9328.0 | 387.0 | 12.Sept.2054 | 550.0 |
| IFIM | BANCA IFIS SPA MTN RegS | Unternehmen | 872.310,87 | 19.0 | 10406.0 | 166.0 | 19.Jan.2027 | 613.0 |
| EOFP | FORVIA SE RegS | Unternehmen | 855.034,45 | 19.0 | 9669.0 | 173.0 | 15.Feb.2027 | 275.0 |
| SBBBSS | SAMHALLSBYGGNADSBOLAGET I NORDEN A RegS | Unternehmen | 851.043,26 | 19.0 | 7710.0 | 346.0 | 14.Nov.2028 | 75.0 |
| BRNKGR | BRANICKS GROUP AG RegS | Unternehmen | 841.996,86 | 18.0 | 5478.0 | 135.0 | 22.Sept.2026 | 225.0 |
| THAMES | THAMES WATER UTILITIES FINANCE PLC MTN RegS | Unternehmen | 840.267,71 | 18.0 | 6981.0 | 460.0 | 31.Jan.2030 | 88.0 |
| AIB | AIB GROUP PLC MTN RegS | Unternehmen | 831.610,43 | 18.0 | 10295.0 | 440.0 | 20.Mai2035 | 463.0 |
| LOXAM | LOXAM SAS RegS | Unternehmen | 830.094,45 | 18.0 | 9978.0 | 372.0 | 15.Feb.2030 | 425.0 |
| CERBA | CHROME HOLDCO SAS RegS | Unternehmen | 819.266,69 | 18.0 | 3394.0 | 321.0 | 31.Mai2029 | 500.0 |
| BDC | BELDEN INC RegS | Unternehmen | 818.829,00 | 18.0 | 9536.0 | 497.0 | 15.Juli2031 | 338.0 |
| THAMES | THAMES WATER UTILITIES FINANCE PLC MTN RegS | Unternehmen | 797.267,65 | 17.0 | 6903.0 | 811.0 | 31.Jan.2034 | 125.0 |
| VOD | VODAFONE GROUP PLC RegS | Unternehmen | 778.320,42 | 17.0 | 10138.0 | 295.0 | 03.Okt.2078 | 420.0 |
| SFRFP | ALTICE FRANCE SA (FRANCE) RegS | Unternehmen | 771.074,42 | 17.0 | 8066.0 | 340.0 | 15.Jan.2029 | 413.0 |
| SBBBSS | SAMHALLSBYGGNADSBOLAGET I NORDEN A RegS | Unternehmen | 754.404,75 | 16.0 | 7504.0 | 425.0 | 26.Sept.2029 | 113.0 |
| TITIM | TELECOM ITALIA SPA MTN RegS | Unternehmen | 752.987,32 | 16.0 | 10005.0 | 226.0 | 12.Okt.2027 | 238.0 |
| ISPVIT | INTESA SANPAOLO ASSICURAZIONI SPA RegS | Unternehmen | 744.429,82 | 16.0 | 9222.0 | 524.0 | 22.Dez.2030 | 238.0 |
| EOFP | FORVIA SE RegS | Unternehmen | 712.310,18 | 16.0 | 9685.0 | 270.0 | 15.Juni2028 | 375.0 |
| ILDFP | ILIAD SA RegS | Unternehmen | 709.143,15 | 15.0 | 9925.0 | 105.0 | 17.Juni2026 | 238.0 |
| BCPPL | BANCO COMERCIAL PORTUGUES SA MTN RegS | Unternehmen | 674.029,80 | 15.0 | 11102.0 | 234.0 | 05.März2033 | 875.0 |
| PBBGR | DEUTSCHE PFANDBRIEFBANK AG MTN RegS | Unternehmen | 672.000,07 | 15.0 | 9517.0 | 176.0 | 22.Feb.2027 | 460.0 |
| SHAEFF | SCHAEFFLER AG RegS | Unternehmen | 668.370,21 | 15.0 | 9875.0 | 182.0 | 26.März2027 | 288.0 |
| BALDER | FASTIGHETS AB BALDER RegS | Unternehmen | 661.339,86 | 14.0 | 9729.0 | 81.0 | 02.Juni2081 | 287.0 |
| BOCYCY | BANK OF CYPRUS PCL MTN RegS | Unternehmen | 655.685,81 | 14.0 | 10842.0 | 200.0 | 25.Juli2028 | 738.0 |
| LOXAM | LOXAM SAS RegS | Unternehmen | 640.553,08 | 14.0 | 10350.0 | 8.0 | 15.Mai2028 | 638.0 |
| CCL | CARNIVAL PLC | Unternehmen | 637.776,08 | 14.0 | 8747.0 | 435.0 | 28.Okt.2029 | 100.0 |
| GESTSM | GESTAMP AUTOMOCION SA MTN RegS | Unternehmen | 632.884,20 | 14.0 | 9965.0 | 70.0 | 30.Apr.2026 | 325.0 |
| LOXAM | LOXAM SAS RegS | Unternehmen | 632.763,59 | 14.0 | 10069.0 | 85.0 | 15.Feb.2027 | 450.0 |
| GAMENT | LOTTOMATICA GROUP SPA RegS | Unternehmen | 627.364,71 | 14.0 | 10152.0 | 396.0 | 31.Jan.2031 | 488.0 |
| FRFP | VALEO SE MTN RegS | Unternehmen | 627.242,53 | 14.0 | 10427.0 | 347.0 | 12.Apr.2029 | 588.0 |
| ILDFP | ILIAD SA RegS | Unternehmen | 623.141,09 | 14.0 | 10174.0 | 410.0 | 15.Dez.2029 | 425.0 |
| SHAEFF | SCHAEFFLER AG RegS | Unternehmen | 620.959,23 | 14.0 | 10014.0 | 375.0 | 14.Aug.2029 | 475.0 |
| ISPIM | INTESA SANPAOLO SPA MTN RegS | Unternehmen | 617.384,46 | 13.0 | 9580.0 | 499.0 | 14.Okt.2030 | 292.0 |
| BFFIM | BFF BANK SPA MTN RegS | Unternehmen | 610.715,92 | 13.0 | 10139.0 | 181.0 | 30.März2028 | 488.0 |
| TITIM | TELECOM ITALIA SPA MTN RegS | Unternehmen | 610.296,05 | 13.0 | 10110.0 | 1520.0 | 17.März2055 | 525.0 |
| BOCYCY | BANK OF CYPRUS PCL MTN RegS | Unternehmen | 599.887,58 | 13.0 | 10411.0 | 268.0 | 02.Mai2029 | 500.0 |
| CITCON | CITYCON TREASURY BV MTN RegS | Unternehmen | 589.454,63 | 13.0 | 9132.0 | 280.0 | 12.März2028 | 163.0 |
| ARGID | ARDAGH PACKAGING FINANCE PLC RegS | Unternehmen | 582.319,10 | 13.0 | 8862.0 | 126.0 | 15.Aug.2026 | 213.0 |
| BFFIM | BFF BANK SPA MTN RegS | Unternehmen | 582.013,70 | 13.0 | 10070.0 | 269.0 | 20.März2029 | 475.0 |
| EVKGR | EVONIK INDUSTRIES AG RegS | Unternehmen | 581.714,23 | 13.0 | 9639.0 | 132.0 | 02.Sept.2081 | 138.0 |
| AMPBEV | ARDAGH METAL PACKAGING FINANCE PLC RegS | Unternehmen | 581.120,94 | 13.0 | 9207.0 | 318.0 | 01.Sept.2028 | 200.0 |
| LOXAM | LOXAM SAS RegS | Unternehmen | 581.035,44 | 13.0 | 9937.0 | 121.0 | 15.Apr.2027 | 450.0 |
| ZFFNGR | ZF FINANCE GMBH MTN RegS | Unternehmen | 569.356,71 | 12.0 | 9263.0 | 314.0 | 21.Sept.2028 | 375.0 |
| EOFP | FORVIA SE RegS | Unternehmen | 565.235,73 | 12.0 | 9775.0 | 421.0 | 15.Juni2030 | 563.0 |
| MAXGPE | MAXIMA GRUPE UAB MTN RegS | Unternehmen | 562.177,44 | 12.0 | 10210.0 | 185.0 | 12.Juli2027 | 625.0 |
| CCL | CARNIVAL CORP RegS | Unternehmen | 561.027,97 | 12.0 | 10522.0 | 405.0 | 15.Jan.2030 | 575.0 |
| BOCYCY | BANK OF CYPRUS PCL MTN RegS | Unternehmen | 554.689,07 | 12.0 | 9874.0 | 104.0 | 24.Juni2027 | 250.0 |
| TITIM | TELECOM ITALIA SPA MTN RegS | Unternehmen | 553.541,06 | 12.0 | 9993.0 | 58.0 | 28.Jan.2026 | 288.0 |
| EOFP | FORVIA SE RegS | Unternehmen | 536.738,01 | 12.0 | 9554.0 | 480.0 | 15.Juni2031 | 550.0 |
| SCHPFP | SECHE ENVIRONNEMENT SA RegS | Unternehmen | 530.255,74 | 12.0 | 10155.0 | 356.0 | 25.März2030 | 450.0 |
| SCHPFP | SECHE ENVIRONNEMENT SA RegS | Unternehmen | 527.286,72 | 11.0 | 9484.0 | 327.0 | 15.Nov.2028 | 225.0 |
| AMPBEV | ARDAGH METAL PACKAGING FINANCE USA RegS | Unternehmen | 519.686,75 | 11.0 | 8525.0 | 398.0 | 01.Sept.2029 | 300.0 |
| BAMIIM | BANCO BPM SPA MTN RegS | Unternehmen | 501.541,42 | 11.0 | 9938.0 | 168.0 | 19.Jan.2032 | 338.0 |
| CECGR | CECONOMY AG RegS | Unternehmen | 497.250,48 | 11.0 | 9797.0 | 112.0 | 24.Juni2026 | 175.0 |
| SFRFP | ALTICE FRANCE SA (FRANCE) RegS | Unternehmen | 484.472,57 | 11.0 | 8059.0 | 383.0 | 15.Juli2029 | 400.0 |
| EOFP | FORVIA SE RegS | Unternehmen | 482.545,14 | 11.0 | 9563.0 | 205.0 | 15.Juni2027 | 238.0 |
| SBBBSS | SBB TREASURY OYJ MTN RegS | Unternehmen | 474.911,24 | 10.0 | 6988.0 | 440.0 | 26.Nov.2029 | 113.0 |
| ZFFNGR | ZF EUROPE FINANCE BV MTN RegS | Unternehmen | 474.944,81 | 10.0 | 9384.0 | 344.0 | 31.Jan.2029 | 475.0 |
| SBBBSS | SAMHALLSBYGGNADSBOLAGET I NORDEN A MTN RegS | Unternehmen | 465.144,96 | 10.0 | 8420.0 | 397.0 | 20.Okt.2029 | 500.0 |
| MERLLN | MOTION FINCO SARL RegS | Unternehmen | 450.412,92 | 10.0 | 9735.0 | 384.0 | 15.Juni2030 | 738.0 |
| VMED | VMED O2 UK FINANCING I PLC RegS | Unternehmen | 445.570,09 | 10.0 | 9287.0 | 495.0 | 31.Jan.2031 | 325.0 |
| ILTYIM | ILLIMITY BANK SPA MTN RegS | Unternehmen | 435.039,42 | 9.0 | 10351.0 | 192.0 | 31.Mai2027 | 575.0 |
| UCGIM | UNICREDIT SPA MTN RegS | Unternehmen | 422.288,23 | 9.0 | 10538.0 | 343.0 | 16.Apr.2034 | 538.0 |
| ADLFIN | TITANIUM 2L BONDCO SARL | Unternehmen | 407.089,83 | 9.0 | 2959.0 | 565.0 | 14.Jan.2031 | 625.0 |
| SHAEFF | SCHAEFFLER AG MTN RegS | Unternehmen | 400.707,82 | 9.0 | 9975.0 | 509.0 | 01.Apr.2031 | 538.0 |
| GFKLDE | GARFUNKELUX HOLDCO 3 SA RegS | Unternehmen | 397.477,45 | 9.0 | 7041.0 | 49.0 | 01.Nov.2025 | 675.0 |
| DBGFP | DERICHEBOURG SA RegS | Unternehmen | 388.957,84 | 8.0 | 9659.0 | 288.0 | 15.Juli2028 | 225.0 |
| BAMIIM | BANCO BPM SPA MTN RegS | Unternehmen | 379.522,48 | 8.0 | 9881.0 | 113.0 | 29.Juni2031 | 288.0 |
| EUROB | EUROBANK ERGASIAS SERVICES AND HOL MTN RegS | Unternehmen | 374.287,47 | 8.0 | 9877.0 | 431.0 | 30.Apr.2035 | 425.0 |
| CCK | CROWN EUROPEAN HOLDINGS SA RegS | Unternehmen | 364.219,03 | 8.0 | 10276.0 | 411.0 | 15.Jan.2030 | 450.0 |
| ZFFNGR | ZF EUROPE FINANCE BV RegS | Unternehmen | 352.608,98 | 8.0 | 8661.0 | 413.0 | 23.Okt.2029 | 300.0 |
| MODULA | BCP V MODULAR SERVICES FINANCE II RegS | Unternehmen | 344.821,37 | 8.0 | 9655.0 | 302.0 | 30.Nov.2028 | 475.0 |
| MERLLN | MOTION BONDCO DAC RegS | Unternehmen | 333.415,13 | 7.0 | 9321.0 | 236.0 | 15.Nov.2027 | 450.0 |
| ZFFNGR | ZF FINANCE GMBH RegS | Unternehmen | 315.397,55 | 7.0 | 10089.0 | 113.0 | 03.Aug.2026 | 575.0 |
| SHAEFF | SCHAEFFLER AG RegS | Unternehmen | 312.156,75 | 7.0 | 10087.0 | 117.0 | 14.Aug.2026 | 450.0 |
| UCAJLN | UNICAJA BANCO SA RegS | Unternehmen | 303.665,88 | 7.0 | 9879.0 | 165.0 | 19.Juli2032 | 313.0 |
| ABESM | ABERTIS INFRAESTRUCTURAS FINANCE B RegS | Unternehmen | 300.322,53 | 7.0 | 9954.0 | 57.0 | 31.Dez.2079 | 325.0 |
| ZFFNGR | ZF EUROPE FINANCE BV MTN RegS | Unternehmen | 295.848,12 | 6.0 | 9783.0 | 346.0 | 13.März2029 | 613.0 |
| ZFFNGR | ZF FINANCE GMBH MTN RegS | Unternehmen | 289.919,67 | 6.0 | 9409.0 | 197.0 | 25.Mai2027 | 275.0 |
| VOVCAB | VOLVO CAR AB RegS | Unternehmen | 286.824,38 | 6.0 | 10042.0 | 273.0 | 31.Mai2028 | 425.0 |
| ZFFNGR | ZF FINANCE GMBH MTN RegS | Unternehmen | 285.033,40 | 6.0 | 9305.0 | 194.0 | 06.Mai2027 | 200.0 |
| CITCON | CITYCON TREASURY BV RegS | Unternehmen | 284.312,04 | 6.0 | 9624.0 | 134.0 | 08.Sept.2026 | 125.0 |
| ZFFNGR | ZF FINANCE GMBH MTN RegS | Unternehmen | 276.168,57 | 6.0 | 8983.0 | 285.0 | 03.Mai2028 | 225.0 |
| PRMWCN | PRIMO WATER HOLDINGS INC AND TRITO RegS | Unternehmen | 272.331,00 | 6.0 | 9820.0 | 252.0 | 31.Okt.2028 | 388.0 |
| ATOFP | ATOS SE RegS | Unternehmen | 264.255,71 | 6.0 | 8074.0 | 0.0 | 18.Dez.2030 | 500.0 |
| CCK | CROWN EUROPEAN HOLDINGS SA RegS | Unternehmen | 260.892,11 | 6.0 | 10378.0 | 340.0 | 15.März2029 | 475.0 |
| ERFFP | EUROFINS SCIENTIFIC SE RegS | Unternehmen | 256.268,58 | 6.0 | 10211.0 | 566.0 | 31.Dez.2079 | 575.0 |
| TRNIM | TERNA RETE ELETTRICA NAZIONALE SPA RegS | Unternehmen | 255.961,67 | 6.0 | 10215.0 | 427.0 | 31.Dez.2079 | 475.0 |
| VMED | VMED O2 UK FINANCING I PLC RegS | Unternehmen | 251.110,71 | 5.0 | 10023.0 | 460.0 | 15.Apr.2032 | 563.0 |
| EOFP | FORVIA SE RegS | Unternehmen | 249.248,21 | 5.0 | 9779.0 | 344.0 | 15.Juni2029 | 513.0 |
| ISPVIT | INTESA SANPAOLO ASSICURAZIONI SPA RegS | Unternehmen | 245.799,13 | 5.0 | 9768.0 | 807.0 | 05.März2035 | 422.0 |
| INTRUM | INTRUM AB RegS | Unternehmen | 237.748,67 | 5.0 | 8032.0 | 0.0 | 15.Aug.2025 | 488.0 |
| SBBBSS | SAMHALLSBYGGNADSBOLAGET I NORDEN A RegS | Unternehmen | 224.131,16 | 5.0 | 6141.0 | 0.0 | 31.Dez.2079 | 263.0 |
| TPEIR | PIRAEUS FINANCIAL HOLDINGS SA MTN RegS | Unternehmen | 221.700,24 | 5.0 | 11061.0 | 337.0 | 17.Apr.2034 | 725.0 |
| AFFP | AIR FRANCE-KLM MTN RegS | Unternehmen | 221.381,52 | 5.0 | 10408.0 | 94.0 | 31.Mai2026 | 725.0 |
| INTRUM | INTRUM AB RegS | Unternehmen | 221.038,09 | 5.0 | 8038.0 | 0.0 | 15.März2028 | 925.0 |
| UCAJLN | UNICAJA BANCO SA MTN RegS | Unternehmen | 217.055,06 | 5.0 | 10384.0 | 343.0 | 22.Juni2034 | 550.0 |
| SBBBSS | SBB TREASURY OYJ MTN RegS | Unternehmen | 214.231,97 | 5.0 | 7113.0 | 354.0 | 14.Dez.2028 | 75.0 |
| CCK | CROWN EUROPEAN HOLDINGS SA RegS | Unternehmen | 213.691,24 | 5.0 | 10457.0 | 273.0 | 15.Mai2028 | 500.0 |
| RENAUL | RCI BANQUE SA MTN RegS | Unternehmen | 213.346,68 | 5.0 | 10363.0 | 372.0 | 09.Okt.2034 | 550.0 |
| ALOFP | ALSTOM SA RegS | Unternehmen | 213.222,66 | 5.0 | 10270.0 | 358.0 | 31.Dez.2079 | 587.0 |
| HUHTAM | HUHTAMAKI OYJ RegS | Unternehmen | 212.022,87 | 5.0 | 10224.0 | 179.0 | 09.Juni2027 | 425.0 |
| BACRED | MEDIOBANCA BANCA DI CREDITO FINANZ MTN RegS | Unternehmen | 208.813,90 | 5.0 | 10431.0 | 371.0 | 22.Apr.2034 | 525.0 |
| TPEIR | PIRAEUS BANK SA MTN RegS | Unternehmen | 206.486,79 | 4.0 | 10136.0 | 144.0 | 03.Nov.2027 | 388.0 |
| SOFTBK | SOFTBANK GROUP CORP RegS | Unternehmen | 205.828,41 | 4.0 | 10162.0 | 195.0 | 30.Juli2027 | 525.0 |
| FNACFP | FNAC DARTY SA RegS | Unternehmen | 204.806,98 | 4.0 | 10205.0 | 476.0 | 01.Apr.2032 | 475.0 |
| MONTE | BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SP RegS | Unternehmen | 204.289,45 | 4.0 | 10063.0 | 413.0 | 27.Nov.2030 | 363.0 |
| BELRON | BELRON UK FINANCE PLC RegS | Unternehmen | 204.088,73 | 4.0 | 10186.0 | 307.0 | 15.Okt.2029 | 463.0 |
| RENAUL | RENAULT SA MTN RegS | Unternehmen | 203.219,84 | 4.0 | 9940.0 | 97.0 | 25.Mai2026 | 238.0 |
| SHAEFF | SCHAEFFLER AG MTN RegS | Unternehmen | 201.529,83 | 4.0 | 10044.0 | 276.0 | 01.Apr.2028 | 425.0 |
| BACRED | MEDIOBANCA BANCA DI CREDITO FINANZ MTN RegS | Unternehmen | 201.482,78 | 4.0 | 10025.0 | 480.0 | 18.Sept.2035 | 425.0 |
| LOXAM | LOXAM SAS RegS | Unternehmen | 201.097,78 | 4.0 | 9948.0 | 78.0 | 15.Apr.2026 | 288.0 |
| RENAUL | RENAULT SA MTN RegS | Unternehmen | 199.661,35 | 4.0 | 9866.0 | 135.0 | 28.Sept.2026 | 200.0 |
| SOFTBK | SOFTBANK GROUP CORP RegS | Unternehmen | 199.624,28 | 4.0 | 9946.0 | 84.0 | 19.Sept.2025 | 313.0 |
| RENAUL | RCI BANQUE SA MTN RegS | Unternehmen | 198.344,36 | 4.0 | 9870.0 | 576.0 | 24.März2037 | 475.0 |
| SHAEFF | SCHAEFFLER AG MTN RegS | Unternehmen | 197.776,45 | 4.0 | 9849.0 | 440.0 | 28.März2030 | 450.0 |
| FRFP | VALEO SE MTN RegS | Unternehmen | 196.751,93 | 4.0 | 9815.0 | 444.0 | 11.Apr.2030 | 450.0 |
| RENAUL | RENAULT SA MTN RegS | Unternehmen | 196.433,70 | 4.0 | 9803.0 | 279.0 | 01.Apr.2028 | 250.0 |
| TRNIM | TERNA RETE ELETTRICA NAZIONALE SPA RegS | Unternehmen | 193.594,93 | 4.0 | 9628.0 | 245.0 | 31.Dez.2079 | 238.0 |
| CSTM | CONSTELLIUM SE RegS | Unternehmen | 189.973,02 | 4.0 | 9408.0 | 376.0 | 15.Juli2029 | 313.0 |
| ZFFNGR | ZF EUROPE FINANCE BV RegS | Unternehmen | 187.453,13 | 4.0 | 9244.0 | 239.0 | 23.Okt.2027 | 250.0 |
| AMBRFN | AMBER FINCO PLC RegS | Unternehmen | 185.959,50 | 4.0 | 10435.0 | 239.0 | 15.Juli2029 | 663.0 |
| MODULA | BCP V MODULAR SERVICES FINANCE PLC RegS | Unternehmen | 185.222,91 | 4.0 | 8982.0 | 382.0 | 30.Nov.2029 | 675.0 |
| DOBIM | DOVALUE SPA RegS | Unternehmen | 183.844,89 | 4.0 | 10358.0 | 330.0 | 28.Feb.2030 | 700.0 |
| VMED | VIRGIN MEDIA FINANCE PLC RegS | Unternehmen | 183.316,54 | 4.0 | 9057.0 | 460.0 | 15.Juli2030 | 375.0 |
| EOFP | FORVIA SE RegS | Unternehmen | 181.256,21 | 4.0 | 8974.0 | 386.0 | 15.Juni2029 | 238.0 |
| NSANY | NISSAN MOTOR CO LTD RegS | Unternehmen | 173.126,65 | 4.0 | 9697.0 | 314.0 | 17.Sept.2028 | 320.0 |
| ATOFP | ATOS SE RegS | Unternehmen | 162.088,90 | 4.0 | 10703.0 | 376.0 | 18.Dez.2029 | 900.0 |
| TPEIR | PIRAEUS BANK SA MTN RegS | Unternehmen | 157.529,62 | 3.0 | 10484.0 | 358.0 | 16.Apr.2030 | 500.0 |
| OI | OI EUROPEAN GROUP BV RegS | Unternehmen | 154.369,78 | 3.0 | 10075.0 | 301.0 | 01.Juni2029 | 525.0 |
| OVH | OVH GROUPE SAS RegS | Unternehmen | 127.917,72 | 3.0 | 10123.0 | 383.0 | 05.Feb.2031 | 475.0 |
| WBA | WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC | Unternehmen | 122.092,91 | 3.0 | 9674.0 | 153.0 | 20.Nov.2026 | 213.0 |
| NOVBNC | NOVO BANCO SA MTN RegS | Unternehmen | 120.496,57 | 3.0 | 11647.0 | 272.0 | 01.Dez.2033 | 988.0 |
| AFFP | AIR FRANCE-KLM MTN RegS | Unternehmen | 119.733,67 | 3.0 | 11232.0 | 247.0 | 31.Mai2028 | 813.0 |
| ABANCA | ABANCA CORPORACION BANCARIA SA MTN RegS | Unternehmen | 118.226,36 | 3.0 | 11322.0 | 277.0 | 23.Sept.2033 | 838.0 |
| TPEIR | PIRAEUS BANK SA MTN RegS | Unternehmen | 113.253,85 | 2.0 | 11057.0 | 318.0 | 05.Dez.2029 | 675.0 |
| IPFLN | INTERNATIONAL PERSONAL FINANCE PLC RegS | Unternehmen | 112.771,02 | 2.0 | 10875.0 | 144.0 | 14.Dez.2029 | 1075.0 |
| DAN | DANA FINANCING LUXEMBOURG SARL RegS | Unternehmen | 110.621,92 | 2.0 | 10818.0 | 139.0 | 15.Juli2031 | 850.0 |
| ELIASO | ELIA GROUP SA RegS | Unternehmen | 109.344,02 | 2.0 | 10425.0 | 258.0 | 31.Dez.2079 | 585.0 |
| AFFP | AIR FRANCE-KLM MTN RegS | Unternehmen | 107.842,18 | 2.0 | 10352.0 | 350.0 | 23.Mai2029 | 463.0 |
| NEXFP | NEXANS SA RegS | Unternehmen | 106.341,72 | 2.0 | 10256.0 | 356.0 | 29.Mai2029 | 413.0 |
| BOCHLN | BANK OF CYPRUS HOLDINGS PLC MTN RegS | Unternehmen | 106.073,68 | 2.0 | 10266.0 | 94.0 | 23.Okt.2031 | 663.0 |
| NEXFP | NEXANS SA RegS | Unternehmen | 105.986,34 | 2.0 | 10562.0 | 257.0 | 05.Apr.2028 | 550.0 |
| PIAGIM | PIAGGIO & C SPA RegS | Unternehmen | 105.704,41 | 2.0 | 10527.0 | 244.0 | 05.Okt.2030 | 650.0 |
| OI | OI EUROPEAN GROUP BV RegS | Unternehmen | 105.468,12 | 2.0 | 10262.0 | 150.0 | 15.Mai2028 | 625.0 |
| HOMESM | NEINOR HOMES SA RegS | Unternehmen | 105.089,19 | 2.0 | 10230.0 | 319.0 | 15.Feb.2030 | 588.0 |
| VOVCAB | VOLVO CAR AB MTN RegS | Unternehmen | 104.053,99 | 2.0 | 9942.0 | 428.0 | 08.Mai2030 | 475.0 |
| MONTE | BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SP RegS | Unternehmen | 104.008,08 | 2.0 | 10342.0 | 269.0 | 15.März2029 | 475.0 |
| NEXFP | NEXANS SA RegS | Unternehmen | 103.132,74 | 2.0 | 10256.0 | 434.0 | 11.März2030 | 425.0 |
| CAJAMA | BANCO DE CREDITO SOCIAL COOPERATIV MTN RegS | Unternehmen | 102.654,01 | 2.0 | 10045.0 | 104.0 | 27.Nov.2031 | 525.0 |
| OPMFP | OPMOBILITY SE RegS | Unternehmen | 102.666,87 | 2.0 | 10204.0 | 346.0 | 13.März2029 | 488.0 |
| TTMTIN | JAGUAR LAND ROVER AUTOMOTIVE PLC RegS | Unternehmen | 102.545,19 | 2.0 | 10125.0 | 61.0 | 15.Juli2028 | 450.0 |
| NIBCAP | NIBC BANK NV MTN RegS | Unternehmen | 102.467,73 | 2.0 | 10077.0 | 456.0 | 12.Juni2035 | 450.0 |
| ICCREA | ICCREA BANCA ISTITUTO CENTRALE DEL MTN RegS | Unternehmen | 102.165,21 | 2.0 | 10085.0 | 143.0 | 18.Jan.2032 | 475.0 |
| ABANCA | ABANCA CORPORACION BANCARIA SA MTN RegS | Unternehmen | 101.885,23 | 2.0 | 10012.0 | 569.0 | 11.Dez.2036 | 463.0 |
| PRGO | PERRIGO FINANCE UNLIMITED CO | Unternehmen | 101.291,52 | 2.0 | 10085.0 | 499.0 | 30.Sept.2032 | 538.0 |
| TITKGA | TITAN GLOBAL FINANCE PLC RegS | Unternehmen | 100.961,79 | 2.0 | 10013.0 | 186.0 | 08.Juli2027 | 275.0 |
| BPSOIM | BANCA POPOLARE DI SONDRIO SPA MTN RegS | Unternehmen | 100.473,98 | 2.0 | 9981.0 | 153.0 | 25.Feb.2032 | 388.0 |
| MCGLN | MOBICO GROUP PLC MTN RegS | Unternehmen | 99.803,59 | 2.0 | 9693.0 | 539.0 | 26.Sept.2031 | 488.0 |
| LHAGR | DEUTSCHE LUFTHANSA AG RegS | Unternehmen | 99.581,62 | 2.0 | 9809.0 | 476.0 | 15.Jan.2055 | 525.0 |
| KRO | KRONOS INTERNATIONAL INC RegS | Unternehmen | 99.509,38 | 2.0 | 9905.0 | 109.0 | 15.Sept.2025 | 375.0 |
| SHAEFF | SCHAEFFLER AG RegS | Unternehmen | 98.987,14 | 2.0 | 9715.0 | 320.0 | 12.Okt.2028 | 338.0 |
| FRFP | VALEO SE MTN RegS | Unternehmen | 98.245,11 | 2.0 | 9806.0 | 88.0 | 18.März2026 | 163.0 |
| CEETRU | NEW IMMO HOLDING SA RegS | Unternehmen | 98.043,29 | 2.0 | 9688.0 | 154.0 | 26.Nov.2026 | 275.0 |
| DAN | DANA FINANCING LUXEMBOURG SARL RegS | Unternehmen | 97.572,09 | 2.0 | 9671.0 | 342.0 | 15.Juli2029 | 300.0 |
| ARMK | ARAMARK INTERNATIONAL FINANCE SARL RegS | Unternehmen | 97.515,98 | 2.0 | 9703.0 | 587.0 | 15.Apr.2033 | 438.0 |
| SLGN | SILGAN HOLDINGS INC | Unternehmen | 97.244,50 | 2.0 | 9659.0 | 277.0 | 01.Juni2028 | 225.0 |
| INTRUM | INTRUM AB RegS | Unternehmen | 96.437,79 | 2.0 | 7715.0 | 0.0 | 15.Sept.2027 | 300.0 |
| SNFF | SPCM SA RegS | Unternehmen | 96.305,59 | 2.0 | 9533.0 | 336.0 | 01.Feb.2029 | 263.0 |
| RENAUL | RENAULT SA MTN RegS | Unternehmen | 95.764,27 | 2.0 | 9513.0 | 237.0 | 04.Okt.2027 | 113.0 |
| VFC | VF CORPORATION | Unternehmen | 95.687,76 | 2.0 | 9507.0 | 356.0 | 07.März2029 | 425.0 |
| FRFP | VALEO SE MTN RegS | Unternehmen | 90.880,85 | 2.0 | 9014.0 | 317.0 | 03.Aug.2028 | 100.0 |
| VFC | VF CORPORATION | Unternehmen | 86.872,69 | 2.0 | 8683.0 | 279.0 | 25.Feb.2028 | 25.0 |
| INTRUM | INTRUM AB MTN RegS | Unternehmen | 77.773,26 | 2.0 | 7777.0 | 0.0 | 15.Juli2026 | 350.0 |
| VFC | VF CORPORATION | Unternehmen | 70.372,97 | 2.0 | 7027.0 | 659.0 | 25.Feb.2032 | 63.0 |
| THAMES | THAMES WATER UTILITIES LTD RegS | Unternehmen | 18.692,98 | 0.0 | 10150.0 | 186.0 | 22.März2027 | 0.0 |
| ADJGR | ADLER GROUP SA | Unternehmen | 1,86 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | nan | 0.0 |
| EUR | EUR CASH | Cash und/oder Derivate | -3.120.362,17 | -68.0 | 10000.0 | 0.0 | nan | 0.0 |
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