Below, a list of constituents for I28X (iShares iBonds Dec 2028 Term € Corp Crossover UCITS ETF) is shown. In total, I28X consists of 243 securities.
Note: The data shown here is as of date Feb. 12, 2026 (the latest that can be sourced directly from the fund provider).
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| Emittententicker | Name | Sektor | Marktwert | Gewichtung (%) | Kurs | Duration | Fälligkeit | Kupon |
| GRFSM | GRIFOLS SA RegS | Unternehmen | 1.045.791,75 | 208.0 | 9883.0 | 223.0 | 15.Okt.2028 | 388.0 |
| OGN | ORGANON & CO RegS | Unternehmen | 990.677,61 | 197.0 | 9826.0 | 207.0 | 30.Apr.2028 | 288.0 |
| SOFTBK | SOFTBANK GROUP CORP RegS | Unternehmen | 826.975,35 | 164.0 | 10176.0 | 187.0 | 15.Apr.2028 | 500.0 |
| ZFFNGR | ZF FINANCE GMBH MTN RegS | Unternehmen | 710.294,52 | 141.0 | 10000.0 | 240.0 | 21.Sept.2028 | 375.0 |
| IGBOND | NOMAD FOODS BONDCO PLC RegS | Unternehmen | 657.528,61 | 131.0 | 9796.0 | 224.0 | 24.Juni2028 | 250.0 |
| CEETRU | NEW IMMO HOLDING SA MTN RegS | Unternehmen | 652.988,70 | 130.0 | 10400.0 | 178.0 | 17.Apr.2028 | 588.0 |
| ICSEALD | BLK LEAF FUND AGENCY ACC T0 EUR | Cash und/oder Derivate | 643.665,07 | 128.0 | 10841.0 | 13.0 | nan | 199.0 |
| TITIM | TELECOM ITALIA SPA RegS | Unternehmen | 637.823,17 | 127.0 | 11069.0 | 206.0 | 31.Juli2028 | 788.0 |
| ILIADH | ILIAD HOLDING SAS RegS | Unternehmen | 619.062,08 | 123.0 | 10136.0 | 65.0 | 15.Okt.2028 | 563.0 |
| SHAEFF | SCHAEFFLER AG RegS | Unternehmen | 609.874,23 | 121.0 | 10052.0 | 244.0 | 12.Okt.2028 | 338.0 |
| ATLIM | MUNDYS SPA RegS | Unternehmen | 609.644,87 | 121.0 | 9807.0 | 192.0 | 12.Feb.2028 | 188.0 |
| FIBCOP | FIBERCOP SPA | Unternehmen | 605.064,02 | 120.0 | 10977.0 | 206.0 | 31.Juli2028 | 788.0 |
| IMAIM | SOFIMA HOLDING SPA RegS | Unternehmen | 600.921,04 | 119.0 | 9988.0 | 100.0 | 15.Jan.2028 | 375.0 |
| NSANY | NISSAN MOTOR CO LTD RegS | Unternehmen | 576.429,87 | 114.0 | 9896.0 | 244.0 | 17.Sept.2028 | 320.0 |
| IQV | IQVIA INC RegS | Unternehmen | 566.827,97 | 112.0 | 9899.0 | 200.0 | 15.Juni2028 | 288.0 |
| MODULA | BCP V MODULAR SERVICES FINANCE II RegS | Unternehmen | 565.531,06 | 112.0 | 9657.0 | 259.0 | 30.Nov.2028 | 475.0 |
| INWIM | INFRASTRUTTURE WIRELESS ITALIANE S MTN RegS | Unternehmen | 565.140,31 | 112.0 | 9693.0 | 261.0 | 21.Okt.2028 | 163.0 |
| FIBCOP | FIBERCOP SPA RegS | Unternehmen | 547.542,99 | 109.0 | 10614.0 | 162.0 | 15.Feb.2028 | 688.0 |
| IQV | IQVIA INC RegS | Unternehmen | 541.386,77 | 107.0 | 9827.0 | 185.0 | 15.Jan.2028 | 225.0 |
| ILDFP | ILIAD SA RegS | Unternehmen | 489.531,21 | 97.0 | 9791.0 | 195.0 | 11.Feb.2028 | 188.0 |
| ETLFP | EUTELSAT SA RegS | Unternehmen | 485.284,65 | 96.0 | 9656.0 | 259.0 | 13.Okt.2028 | 150.0 |
| TITIM | TELECOM ITALIA SPA RegS | Unternehmen | 485.280,10 | 96.0 | 10693.0 | 162.0 | 15.Feb.2028 | 688.0 |
| FRFP | VALEO SE MTN RegS | Unternehmen | 479.670,22 | 95.0 | 9541.0 | 242.0 | 03.Aug.2028 | 100.0 |
| AFFP | AIR FRANCE-KLM MTN RegS | Unternehmen | 463.008,70 | 92.0 | 11005.0 | 186.0 | 31.Mai2028 | 813.0 |
| OI | OI EUROPEAN GROUP BV RegS | Unternehmen | 457.654,31 | 91.0 | 10252.0 | 25.0 | 15.Mai2028 | 625.0 |
| IPGIM | WEBUILD SPA RegS | Unternehmen | 449.172,99 | 89.0 | 10827.0 | 198.0 | 27.Sept.2028 | 700.0 |
| CCK | CROWN EUROPEAN HOLDINGS SA RegS | Unternehmen | 444.201,64 | 88.0 | 10456.0 | 205.0 | 15.Mai2028 | 500.0 |
| ARCPLN | SHIBA BIDCO SPA RegS | Unternehmen | 437.875,12 | 87.0 | 10057.0 | 84.0 | 31.Okt.2028 | 450.0 |
| SPMIM | SAIPEM FINANCE INTERNATIONAL BV MTN RegS | Unternehmen | 433.617,18 | 86.0 | 10053.0 | 190.0 | 31.März2028 | 313.0 |
| SHAEFF | SCHAEFFLER AG MTN RegS | Unternehmen | 423.044,47 | 84.0 | 10208.0 | 194.0 | 01.Apr.2028 | 425.0 |
| VOVCAB | VOLVO CAR AB RegS | Unternehmen | 420.922,41 | 84.0 | 10225.0 | 196.0 | 31.Mai2028 | 425.0 |
| IGT | INTERNATIONAL GAME TECHNOLOGY PLC RegS | Unternehmen | 417.864,10 | 83.0 | 9872.0 | 198.0 | 15.Apr.2028 | 238.0 |
| SLGN | SILGAN HOLDINGS INC | Unternehmen | 412.392,78 | 82.0 | 9803.0 | 218.0 | 01.Juni2028 | 225.0 |
| PRMWCN | PRIMO WATER HOLDINGS INC RegS | Unternehmen | 408.715,37 | 81.0 | 9983.0 | 131.0 | 31.Okt.2028 | 388.0 |
| EOFP | FORVIA SE RegS | Unternehmen | 405.717,64 | 81.0 | 9995.0 | 88.0 | 15.Juni2028 | 375.0 |
| RENAUL | RENAULT SA MTN RegS | Unternehmen | 405.435,95 | 80.0 | 9919.0 | 200.0 | 01.Apr.2028 | 250.0 |
| AMPBEV | ARDAGH METAL PACKAGING FINANCE PLC RegS | Unternehmen | 397.951,63 | 79.0 | 9778.0 | 240.0 | 01.Sept.2028 | 200.0 |
| ERAFP | ERAMET SA RegS | Unternehmen | 397.937,84 | 79.0 | 9440.0 | 206.0 | 22.Mai2028 | 700.0 |
| VFC | VF CORPORATION | Unternehmen | 395.791,25 | 79.0 | 9400.0 | 201.0 | 25.Feb.2028 | 25.0 |
| SAUR | HOLDING DINFRASTRUCTURES DES METIE RegS | Unternehmen | 376.394,47 | 75.0 | 9385.0 | 255.0 | 16.Sept.2028 | 63.0 |
| WLNFP | WORLDLINE SA MTN RegS | Unternehmen | 367.871,23 | 73.0 | 9025.0 | 243.0 | 12.Sept.2028 | 413.0 |
| WHR | WHIRLPOOL EMEA FINANCE SARL | Unternehmen | 366.882,01 | 73.0 | 9358.0 | 199.0 | 20.Feb.2028 | 50.0 |
| TTMTIN | JAGUAR LAND ROVER AUTOMOTIVE PLC RegS | Unternehmen | 348.708,75 | 69.0 | 10075.0 | 42.0 | 15.Juli2028 | 450.0 |
| EGBLFN | EG GLOBAL FINANCE PLC RegS | Unternehmen | 340.924,87 | 68.0 | 10781.0 | 104.0 | 30.Nov.2028 | 1100.0 |
| NEXFP | NEXANS SA RegS | Unternehmen | 328.307,81 | 65.0 | 10473.0 | 176.0 | 05.Apr.2028 | 550.0 |
| PPCGA | PUBLIC POWER CORPORATION SA RegS | Unternehmen | 320.806,44 | 64.0 | 10015.0 | 85.0 | 31.Juli2028 | 338.0 |
| GCLIM | GUALA CLOSURES SPA RegS | Unternehmen | 315.028,44 | 63.0 | 9794.0 | 220.0 | 15.Juni2028 | 325.0 |
| PURGYM | PINNACLE BIDCO PLC RegS | Unternehmen | 314.358,50 | 62.0 | 10453.0 | 8.0 | 11.Okt.2028 | 825.0 |
| BDC | BELDEN INC RegS | Unternehmen | 304.752,37 | 60.0 | 10001.0 | 52.0 | 15.März2028 | 388.0 |
| AVTR | AVANTOR FUNDING INC RegS | Unternehmen | 300.334,92 | 60.0 | 9983.0 | 125.0 | 15.Juli2028 | 388.0 |
| TNETBB | TELENET FINANCE LUXEMBOURG NOTES S RegS | Unternehmen | 300.145,14 | 60.0 | 9979.0 | 122.0 | 01.März2028 | 350.0 |
| GT | GOODYEAR EUROPE BV RegS | Unternehmen | 299.308,11 | 59.0 | 9842.0 | 225.0 | 15.Aug.2028 | 275.0 |
| MAHLGR | MAHLE GMBH MTN RegS | Unternehmen | 298.764,52 | 59.0 | 9781.0 | 216.0 | 14.Mai2028 | 238.0 |
| T | AT&T INC | Unternehmen | 297.445,62 | 59.0 | 9797.0 | 219.0 | 19.Mai2028 | 160.0 |
| ZFFNGR | ZF FINANCE GMBH MTN RegS | Unternehmen | 296.557,84 | 59.0 | 9710.0 | 213.0 | 03.Mai2028 | 225.0 |
| RXLFP | REXEL SA RegS | Unternehmen | 295.330,59 | 59.0 | 9811.0 | 220.0 | 15.Juni2028 | 213.0 |
| SESGFP | SES SA MTN RegS | Unternehmen | 294.887,17 | 59.0 | 9707.0 | 230.0 | 02.Juli2028 | 200.0 |
| ASH | ASHLAND SERVICES BV RegS | Unternehmen | 293.846,02 | 58.0 | 9789.0 | 191.0 | 30.Jan.2028 | 200.0 |
| INEGRP | INEOS FINANCE PLC RegS | Unternehmen | 287.309,07 | 57.0 | 9419.0 | 207.0 | 15.Mai2028 | 663.0 |
| INTDGP | FLOS B&B ITALIA SPA RegS | Unternehmen | 258.298,74 | 51.0 | 10527.0 | 19.0 | 15.Nov.2028 | 1000.0 |
| ATLNSA | GRUPO ANTOLIN IRAUSA SA RegS | Unternehmen | 226.722,15 | 45.0 | 7459.0 | 210.0 | 30.Apr.2028 | 350.0 |
| IFIM | BANCA IFIS SPA MTN RegS | Unternehmen | 225.024,12 | 45.0 | 10967.0 | 238.0 | 13.Sept.2028 | 688.0 |
| DT | DEUTSCHE TELEKOM INTERNATIONAL FIN MTN RegS | Unternehmen | 218.543,66 | 43.0 | 9805.0 | 208.0 | 03.Apr.2028 | 150.0 |
| VW | VOLKSWAGEN INTERNATIONAL FINANCE N RegS | Unternehmen | 214.532,37 | 43.0 | 10306.0 | 187.0 | 15.Feb.2028 | 425.0 |
| STLA | FIAT CHRYSLER AUTOMOBILES NV MTN RegS | Unternehmen | 212.885,69 | 42.0 | 10374.0 | 204.0 | 07.Juli2028 | 450.0 |
| BPCEGP | BPCE SA MTN RegS | Unternehmen | 212.674,84 | 42.0 | 10378.0 | 227.0 | 13.Juli2028 | 438.0 |
| SUEZFP | SUEZ SA (FR) MTN RegS | Unternehmen | 211.549,57 | 42.0 | 10451.0 | 236.0 | 03.Nov.2028 | 463.0 |
| ABNANV | ABN AMRO BANK NV MTN RegS | Unternehmen | 211.309,91 | 42.0 | 10429.0 | 254.0 | 20.Okt.2028 | 438.0 |
| BARY | BARRY CALLEBAUT SERVICES NV RegS | Unternehmen | 210.720,30 | 42.0 | 10169.0 | 184.0 | 19.Feb.2028 | 375.0 |
| LOXAM | LOXAM SAS RegS | Unternehmen | 208.457,02 | 41.0 | 10271.0 | 25.0 | 15.Mai2028 | 638.0 |
| TEREOS | TEREOS FINANCE GROUPE I SA RegS | Unternehmen | 208.116,85 | 41.0 | 10202.0 | 85.0 | 15.Apr.2028 | 725.0 |
| AZELIS | AZELIS FINANCE NV RegS | Unternehmen | 207.924,08 | 41.0 | 10163.0 | 9.0 | 15.März2028 | 575.0 |
| ENELIM | ENEL FINANCE INTERNATIONAL NV MTN RegS | Unternehmen | 207.529,67 | 41.0 | 10188.0 | 227.0 | 23.Juli2028 | 338.0 |
| F | FORD MOTOR CREDIT COMPANY LLC MTN | Unternehmen | 207.452,14 | 41.0 | 10279.0 | 263.0 | 21.Nov.2028 | 417.0 |
| CCEP | COCA-COLA EUROPACIFIC PARTNERS PLC RegS | Unternehmen | 206.405,00 | 41.0 | 9378.0 | 278.0 | 02.Dez.2028 | 20.0 |
| HSBC | HSBC HOLDINGS PLC MTN RegS | Unternehmen | 206.084,68 | 41.0 | 10091.0 | 221.0 | 07.Juni2028 | 313.0 |
| ABNANV | ABN AMRO BANK NV MTN RegS | Unternehmen | 205.965,76 | 41.0 | 10270.0 | 187.0 | 16.Jan.2028 | 400.0 |
| PTECLN | PLAYTECH PLC RegS | Unternehmen | 205.452,61 | 41.0 | 10200.0 | 67.0 | 28.Juni2028 | 588.0 |
| KHC | KRAFT HEINZ FOODS CO RegS | Unternehmen | 201.882,22 | 40.0 | 9933.0 | 214.0 | 25.Mai2028 | 225.0 |
| HOLNSW | HOLCIM FINANCE (LUXEMBOURG) SA MTN RegS | Unternehmen | 201.300,69 | 40.0 | 9904.0 | 216.0 | 26.Mai2028 | 225.0 |
| TELEFO | TELEFONICA EMISIONES SAU MTN RegS | Unternehmen | 199.681,57 | 40.0 | 9910.0 | 259.0 | 17.Okt.2028 | 232.0 |
| CAPFP | CAPGEMINI SE RegS | Unternehmen | 199.382,39 | 40.0 | 9826.0 | 209.0 | 18.Apr.2028 | 175.0 |
| ANNGR | VONOVIA SE RegS | Unternehmen | 198.966,68 | 39.0 | 9831.0 | 228.0 | 28.Juni2028 | 188.0 |
| SOCGEN | SOCIETE GENERALE SA MTN RegS | Unternehmen | 198.958,87 | 39.0 | 9868.0 | 254.0 | 27.Sept.2028 | 213.0 |
| HPLGR | HAPAG-LLOYD AG RegS | Unternehmen | 198.954,18 | 39.0 | 9867.0 | 199.0 | 15.Apr.2028 | 250.0 |
| SANTAN | BANCO SANTANDER SA MTN RegS | Unternehmen | 197.855,10 | 39.0 | 9891.0 | 195.0 | 08.Feb.2028 | 213.0 |
| CLNXSM | CELLNEX FINANCE COMPANY SA MTN RegS | Unternehmen | 197.110,15 | 39.0 | 9754.0 | 225.0 | 08.Juni2028 | 150.0 |
| SCHPFP | SECHE ENVIRONNEMENT SA RegS | Unternehmen | 196.940,62 | 39.0 | 9792.0 | 254.0 | 15.Nov.2028 | 225.0 |
| DBGFP | DERICHEBOURG SA RegS | Unternehmen | 194.985,12 | 39.0 | 9733.0 | 233.0 | 15.Juli2028 | 225.0 |
| VZ | VERIZON COMMUNICATIONS INC | Unternehmen | 194.274,04 | 39.0 | 9675.0 | 265.0 | 02.Nov.2028 | 138.0 |
| BNFP | DANONE SA MTN RegS | Unternehmen | 194.132,01 | 39.0 | 9674.0 | 266.0 | 03.Nov.2028 | 121.0 |
| DOMSS | DOMETIC GROUP AB (PUBL) MTN RegS | Unternehmen | 193.778,45 | 38.0 | 9615.0 | 254.0 | 29.Sept.2028 | 200.0 |
| CITCON | CITYCON TREASURY BV MTN RegS | Unternehmen | 193.582,56 | 38.0 | 9530.0 | 201.0 | 12.März2028 | 163.0 |
| HBRLN | WINTERSHALL DEA FINANCE BV RegS | Unternehmen | 192.199,43 | 38.0 | 9559.0 | 255.0 | 25.Sept.2028 | 133.0 |
| VW | VOLKSWAGEN INTERNATIONAL FINANCE N RegS | Unternehmen | 191.498,08 | 38.0 | 9541.0 | 256.0 | 22.Sept.2028 | 88.0 |
| BDX | BECTON DICKINSON EURO FINANCE SARL | Unternehmen | 189.545,55 | 38.0 | 9461.0 | 247.0 | 13.Aug.2028 | 33.0 |
| NGGLN | NATIONAL GRID PLC MTN RegS | Unternehmen | 188.800,51 | 37.0 | 9429.0 | 252.0 | 01.Sept.2028 | 25.0 |
| ANNGR | VONOVIA SE MTN RegS | Unternehmen | 188.482,73 | 37.0 | 9413.0 | 252.0 | 01.Sept.2028 | 25.0 |
| VW | VOLKSWAGEN LEASING GMBH RegS | Unternehmen | 187.139,33 | 37.0 | 10266.0 | 253.0 | 11.Okt.2028 | 388.0 |
| CONGR | CONTINENTAL AG RegS | Unternehmen | 158.197,78 | 31.0 | 10267.0 | 196.0 | 01.Juni2028 | 400.0 |
| RENAUL | RCI BANQUE SA MTN RegS | Unternehmen | 145.158,73 | 29.0 | 10429.0 | 196.0 | 14.Juni2028 | 488.0 |
| DT | DEUTSCHE TELEKOM INTERNATIONAL FIN RegS | Unternehmen | 142.929,97 | 28.0 | 10187.0 | 188.0 | 17.Jan.2028 | 325.0 |
| RENAUL | RCI BANQUE SA MTN RegS | Unternehmen | 138.502,80 | 27.0 | 10463.0 | 223.0 | 21.Sept.2028 | 488.0 |
| F | FORD MOTOR CREDIT COMPANY LLC MTN | Unternehmen | 123.862,32 | 25.0 | 10124.0 | 233.0 | 27.Juli2028 | 362.0 |
| VW | VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES AG RegS | Unternehmen | 114.660,83 | 23.0 | 10136.0 | 203.0 | 06.Apr.2028 | 338.0 |
| F | FORD MOTOR CREDIT COMPANY LLC MTN | Unternehmen | 111.402,99 | 22.0 | 10684.0 | 207.0 | 15.Mai2028 | 613.0 |
| NIBCAP | NIBC BANK NV MTN RegS | Unternehmen | 109.803,72 | 22.0 | 10837.0 | 258.0 | 16.Nov.2028 | 600.0 |
| ERICB | TELEFONAKTIEBOLAGET LM ERICSSON MTN RegS | Unternehmen | 109.318,60 | 22.0 | 10552.0 | 206.0 | 29.Mai2028 | 538.0 |
| TDFINF | TDF INFRASTRUCTURE SAS RegS | Unternehmen | 108.815,94 | 22.0 | 10566.0 | 204.0 | 21.Juli2028 | 563.0 |
| ETSAV | A1 TOWERS HOLDING GMBH RegS | Unternehmen | 107.967,48 | 21.0 | 10490.0 | 203.0 | 13.Juli2028 | 525.0 |
| TDCDC | TDC NET AS MTN RegS | Unternehmen | 107.786,95 | 21.0 | 10424.0 | 191.0 | 31.Mai2028 | 506.0 |
| IDSLN | INTERNATIONAL DISTRIBUTION SERVICE RegS | Unternehmen | 107.299,25 | 21.0 | 10514.0 | 220.0 | 14.Sept.2028 | 525.0 |
| FLOEPT | FLOENE ENERGIAS SA MTN RegS | Unternehmen | 107.184,71 | 21.0 | 10421.0 | 201.0 | 03.Juli2028 | 488.0 |
| PNDORA | PANDORA A/S MTN RegS | Unternehmen | 107.103,58 | 21.0 | 10332.0 | 194.0 | 10.Apr.2028 | 450.0 |
| WIEAV | WIENERBERGER AG RegS | Unternehmen | 106.814,86 | 21.0 | 10507.0 | 226.0 | 04.Okt.2028 | 488.0 |
| VW | VOLKSWAGEN BANK GMBH RegS | Unternehmen | 106.759,81 | 21.0 | 10336.0 | 208.0 | 03.Mai2028 | 438.0 |
| HUHTAM | HUHTAMAKI OYJ RegS | Unternehmen | 106.709,52 | 21.0 | 10560.0 | 240.0 | 24.Nov.2028 | 513.0 |
| RCFFP | TELEPERFORMANCE MTN RegS | Unternehmen | 106.662,64 | 21.0 | 10550.0 | 239.0 | 22.Nov.2028 | 525.0 |
| IMCDNA | IMCD NV RegS | Unternehmen | 106.437,84 | 21.0 | 10449.0 | 222.0 | 18.Sept.2028 | 488.0 |
| TRAGR | TRATON FINANCE LUXEMBOURG SA RegS | Unternehmen | 106.344,41 | 21.0 | 10319.0 | 205.0 | 16.Mai2028 | 425.0 |
| AALLN | ANGLO AMERICAN CAPITAL PLC MTN RegS | Unternehmen | 106.282,72 | 21.0 | 10443.0 | 237.0 | 15.Sept.2028 | 450.0 |
| LHMCFI | CIRSA FINANCE INTERNATIONAL SARL RegS | Unternehmen | 106.258,04 | 21.0 | 10403.0 | 38.0 | 31.Juli2028 | 788.0 |
| CARR | CARRIER GLOBAL CORP | Unternehmen | 106.141,24 | 21.0 | 10323.0 | 209.0 | 29.Mai2028 | 413.0 |
| HCOB | HAMBURG COMMERCIAL BANK AG RegS | Unternehmen | 106.037,74 | 21.0 | 10355.0 | 230.0 | 24.Juli2028 | 450.0 |
| COVEGR | COVESTRO AG MTN RegS | Unternehmen | 105.911,93 | 21.0 | 10477.0 | 239.0 | 15.Nov.2028 | 475.0 |
| SGELN | SAGE GROUP PLC MTN RegS | Unternehmen | 105.889,13 | 21.0 | 10211.0 | 182.0 | 15.Feb.2028 | 382.0 |
| UNIIM | UNIPOL ASSICURAZIONI SPA MTN RegS | Unternehmen | 105.782,43 | 21.0 | 10210.0 | 192.0 | 01.März2028 | 388.0 |
| WPPLN | WPP FINANCE SA MTN RegS | Unternehmen | 105.517,58 | 21.0 | 10261.0 | 210.0 | 30.Mai2028 | 413.0 |
| MOLNLY | MOLNLYCKE HOLDING AB MTN RegS | Unternehmen | 105.451,33 | 21.0 | 10362.0 | 222.0 | 08.Sept.2028 | 425.0 |
| SOLBBB | SOLVAY SA RegS | Unternehmen | 105.436,09 | 21.0 | 10210.0 | 188.0 | 03.Apr.2028 | 388.0 |
| NYKRE | NYKREDIT REALKREDIT A/S MTN RegS | Unternehmen | 105.394,15 | 21.0 | 10310.0 | 229.0 | 17.Juli2028 | 400.0 |
| EDPPL | EDP SA MTN RegS | Unternehmen | 105.244,76 | 21.0 | 10280.0 | 203.0 | 26.Juni2028 | 388.0 |
| BNRGR | BRENNTAG FINANCE BV RegS | Unternehmen | 105.230,33 | 21.0 | 10222.0 | 201.0 | 24.Apr.2028 | 375.0 |
| ELTLX | ELECTROLUX AB MTN RegS | Unternehmen | 105.167,26 | 21.0 | 10350.0 | 228.0 | 29.Sept.2028 | 450.0 |
| SRGIM | SNAM SPA MTN RegS | Unternehmen | 104.935,89 | 21.0 | 10163.0 | 185.0 | 19.Feb.2028 | 338.0 |
| CCHLN | COCA-COLA HBC FINANCE BV MTN RegS | Unternehmen | 104.875,55 | 21.0 | 10165.0 | 187.0 | 27.Feb.2028 | 338.0 |
| ADNA | KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NV RegS | Unternehmen | 104.812,78 | 21.0 | 10181.0 | 183.0 | 04.Apr.2028 | 350.0 |
| CARLB | CARLSBERG BREWERIES A/S MTN RegS | Unternehmen | 104.735,56 | 21.0 | 10332.0 | 231.0 | 05.Okt.2028 | 400.0 |
| CAFP | CARREFOUR SA MTN RegS | Unternehmen | 104.732,90 | 21.0 | 10335.0 | 232.0 | 12.Okt.2028 | 413.0 |
| AMPRIO | AMPRION GMBH RegS | Unternehmen | 104.475,47 | 21.0 | 10281.0 | 224.0 | 07.Sept.2028 | 388.0 |
| ELIATB | ELIA TRANSMISSION BELGIUM NV MTN RegS | Unternehmen | 104.254,17 | 21.0 | 10147.0 | 203.0 | 04.Apr.2028 | 325.0 |
| LAMART | NERVAL SAS RegS | Unternehmen | 103.757,79 | 21.0 | 10170.0 | 214.0 | 20.Juli2028 | 363.0 |
| NOKIA | NOKIA OYJ MTN RegS | Unternehmen | 103.237,48 | 20.0 | 10091.0 | 201.0 | 15.Mai2028 | 313.0 |
| PLXFP | PLUXEE NV RegS | Unternehmen | 103.136,98 | 20.0 | 10160.0 | 239.0 | 04.Sept.2028 | 350.0 |
| GLJGR | GRENKE FINANCE PUBLIC LIMITED COMP MTN RegS | Unternehmen | 102.970,66 | 20.0 | 10131.0 | 251.0 | 05.Okt.2028 | 388.0 |
| ENELIM | ENEL FINANCE INTERNATIONAL NV MTN RegS | Unternehmen | 102.884,62 | 20.0 | 10035.0 | 190.0 | 24.Feb.2028 | 263.0 |
| SGOFP | COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN SA MTN RegS | Unternehmen | 102.786,97 | 20.0 | 10043.0 | 201.0 | 04.Apr.2028 | 275.0 |
| COR | CENCORA INC | Unternehmen | 102.652,85 | 20.0 | 10057.0 | 213.0 | 22.Mai2028 | 288.0 |
| RIFP | PERNOD-RICARD SA MTN RegS | Unternehmen | 102.644,65 | 20.0 | 10175.0 | 245.0 | 02.Nov.2028 | 325.0 |
| IBESM | IBERDROLA FINANZAS SAU MTN RegS | Unternehmen | 102.633,24 | 20.0 | 10035.0 | 200.0 | 30.März2028 | 263.0 |
| GM | GENERAL MOTORS FINANCIAL COMPANY I MTN RegS | Unternehmen | 102.577,46 | 20.0 | 10226.0 | 186.0 | 12.Jan.2028 | 390.0 |
| PRYIM | PRYSMIAN SPA MTN RegS | Unternehmen | 102.558,65 | 20.0 | 10181.0 | 262.0 | 28.Nov.2028 | 363.0 |
| SFCARR | SERVICIOS FINANCIEROS CARREFOUR EF MTN RegS | Unternehmen | 102.356,85 | 20.0 | 10106.0 | 238.0 | 29.Sept.2028 | 350.0 |
| CCAMA | CAISSE NATIONALE DE REASSURANCE MU RegS | Unternehmen | 102.302,05 | 20.0 | 10101.0 | 250.0 | 24.Sept.2028 | 338.0 |
| IBESM | IBERDROLA FINANZAS SAU MTN RegS | Unternehmen | 102.231,28 | 20.0 | 10154.0 | 252.0 | 22.Nov.2028 | 313.0 |
| SKFBSS | AB SKF RegS | Unternehmen | 102.212,56 | 20.0 | 10092.0 | 235.0 | 14.Sept.2028 | 313.0 |
| JCI | JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL PLC | Unternehmen | 102.050,61 | 20.0 | 10083.0 | 240.0 | 15.Sept.2028 | 300.0 |
| FISV | FISERV FUNDING UNLIMITED CO | Unternehmen | 101.930,00 | 20.0 | 10003.0 | 221.0 | 15.Juni2028 | 288.0 |
| DECFP | JCDECAUX SE RegS | Unternehmen | 101.890,55 | 20.0 | 9978.0 | 202.0 | 24.Apr.2028 | 263.0 |
| HLNLN | HALEON UK CAPITAL PLC MTN RegS | Unternehmen | 101.786,31 | 20.0 | 10064.0 | 238.0 | 18.Sept.2028 | 288.0 |
| STLA | STELLANTIS NV MTN RegS | Unternehmen | 101.721,02 | 20.0 | 10094.0 | 265.0 | 19.Nov.2028 | 338.0 |
| MNDILN | MONDI FINANCE EUROPE GMBH MTN RegS | Unternehmen | 101.552,91 | 20.0 | 9950.0 | 199.0 | 01.Apr.2028 | 238.0 |
| TRAGR | TRATON FINANCE LUXEMBOURG SA MTN RegS | Unternehmen | 101.420,38 | 20.0 | 10009.0 | 241.0 | 26.Aug.2028 | 288.0 |
| ALCSW | ALCON FINANCE BV RegS | Unternehmen | 101.234,34 | 20.0 | 9957.0 | 216.0 | 31.Mai2028 | 238.0 |
| VTRS | UTAH ACQUISITION SUB INC RegS | Unternehmen | 101.191,63 | 20.0 | 10050.0 | 256.0 | 22.Nov.2028 | 313.0 |
| BFCM | BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL MTN RegS | Unternehmen | 101.150,38 | 20.0 | 9936.0 | 219.0 | 25.Mai2028 | 250.0 |
| CONGR | CONTINENTAL AG MTN RegS | Unternehmen | 101.105,99 | 20.0 | 10047.0 | 264.0 | 22.Nov.2028 | 288.0 |
| BERTEL | BERTELSMANN SE & CO KGAA MTN RegS | Unternehmen | 100.567,02 | 20.0 | 9884.0 | 203.0 | 01.Apr.2028 | 200.0 |
| SGOFP | COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN SA MTN RegS | Unternehmen | 100.538,51 | 20.0 | 9911.0 | 220.0 | 10.Juni2028 | 213.0 |
| CMZB | COMMERZBANK AG MTN RegS | Unternehmen | 100.430,10 | 20.0 | 9864.0 | 197.0 | 28.Feb.2028 | 188.0 |
| ORAFP | ORANGE SA MTN RegS | Unternehmen | 100.335,43 | 20.0 | 9972.0 | 263.0 | 13.Nov.2028 | 250.0 |
| TELBSS | TELE2 AB MTN RegS | Unternehmen | 100.332,61 | 20.0 | 9875.0 | 214.0 | 15.Mai2028 | 213.0 |
| MCD | MCDONALDS CORPORATION MTN RegS | Unternehmen | 99.884,58 | 20.0 | 9852.0 | 215.0 | 03.Mai2028 | 175.0 |
| JABHOL | JAB HOLDINGS BV RegS | Unternehmen | 99.826,82 | 20.0 | 9835.0 | 218.0 | 18.Mai2028 | 200.0 |
| BRITEL | BRITISH TELECOMMUNICATIONS PLC MTN RegS | Unternehmen | 99.687,74 | 20.0 | 9888.0 | 249.0 | 26.Sept.2028 | 213.0 |
| URWFP | UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD SE MTN RegS | Unternehmen | 99.678,99 | 20.0 | 9822.0 | 197.0 | 22.Feb.2028 | 150.0 |
| SYDAU | SYDNEY AIRPORT FINANCE COMPANY PTY MTN RegS | Unternehmen | 99.658,45 | 20.0 | 9826.0 | 211.0 | 26.Apr.2028 | 175.0 |
| ACFP | ACCOR SA RegS | Unternehmen | 99.597,35 | 20.0 | 9912.0 | 265.0 | 29.Nov.2028 | 238.0 |
| VPARKI | INFRA PARK SAS RegS | Unternehmen | 99.333,36 | 20.0 | 9801.0 | 210.0 | 19.Apr.2028 | 163.0 |
| SGOFP | COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN SA MTN RegS | Unternehmen | 99.305,85 | 20.0 | 9857.0 | 253.0 | 21.Sept.2028 | 188.0 |
| AMSSM | AMADEUS IT GROUP SA MTN RegS | Unternehmen | 99.275,37 | 20.0 | 9856.0 | 251.0 | 24.Sept.2028 | 188.0 |
| EUROGR | EUROGRID GMBH MTN RegS | Unternehmen | 99.152,55 | 20.0 | 9792.0 | 211.0 | 18.Apr.2028 | 150.0 |
| ELISGP | ELIS SA MTN RegS | Unternehmen | 99.098,88 | 20.0 | 9770.0 | 207.0 | 03.Apr.2028 | 163.0 |
| LHAGR | DEUTSCHE LUFTHANSA AG RegS | Unternehmen | 98.971,56 | 20.0 | 10258.0 | 237.0 | 03.Sept.2028 | 363.0 |
| TELEFO | TELEFONICA EMISIONES SAU MTN RegS | Unternehmen | 98.877,33 | 20.0 | 9874.0 | 188.0 | 12.Jan.2028 | 172.0 |
| ENGSM | ENAGAS FINANCIACIONES SAU MTN RegS | Unternehmen | 98.831,65 | 20.0 | 9777.0 | 217.0 | 05.Mai2028 | 138.0 |
| PHIANA | KONINKLIJKE PHILIPS NV RegS | Unternehmen | 98.762,38 | 20.0 | 9769.0 | 215.0 | 02.Mai2028 | 138.0 |
| DB | DEUTSCHE BANK AG RegS | Unternehmen | 98.576,94 | 20.0 | 9846.0 | 189.0 | 17.Jan.2028 | 175.0 |
| VIEFP | VEOLIA ENVIRONNEMENT SA MTN RegS | Unternehmen | 98.508,81 | 20.0 | 9747.0 | 212.0 | 15.Apr.2028 | 125.0 |
| APTV | APTIV SWISS HOLDINGS LTD | Unternehmen | 98.449,99 | 20.0 | 9780.0 | 250.0 | 15.Sept.2028 | 160.0 |
| ENGIFP | ENGIE SA MTN RegS | Unternehmen | 98.360,14 | 20.0 | 9748.0 | 229.0 | 22.Juni2028 | 138.0 |
| WPC | WPC EUROBOND BV | Unternehmen | 98.307,16 | 20.0 | 9719.0 | 212.0 | 15.Apr.2028 | 135.0 |
| BPCEGP | BPCE SA MTN RegS | Unternehmen | 98.300,85 | 20.0 | 9825.0 | 193.0 | 31.Jan.2028 | 163.0 |
| VIEFP | VEOLIA ENVIRONNEMENT SA MTN RegS | Unternehmen | 98.209,67 | 19.0 | 9729.0 | 220.0 | 19.Mai2028 | 125.0 |
| SOCGEN | SOCIETE GENERALE SA MTN RegS | Unternehmen | 98.050,05 | 19.0 | 9794.0 | 189.0 | 13.Jan.2028 | 138.0 |
| INFLN | INFORMA PLC MTN RegS | Unternehmen | 97.997,22 | 19.0 | 9699.0 | 214.0 | 22.Apr.2028 | 125.0 |
| ENAPHO | EP INFRASTRUCTURE AS RegS | Unternehmen | 97.892,50 | 19.0 | 9719.0 | 256.0 | 09.Okt.2028 | 204.0 |
| TVOYFH | TEOLLISUUDEN VOIMA OYJ MTN RegS | Unternehmen | 97.890,89 | 19.0 | 9701.0 | 229.0 | 23.Juni2028 | 138.0 |
| ALB | ALBEMARLE NEW HOLDING GMBH RegS | Unternehmen | 97.810,96 | 19.0 | 9746.0 | 270.0 | 25.Nov.2028 | 163.0 |
| ARNDTN | AROUNDTOWN SA MTN RegS | Unternehmen | 97.732,17 | 19.0 | 9687.0 | 234.0 | 09.Juli2028 | 145.0 |
| DLR | DIGITAL EURO FINCO LLC RegS | Unternehmen | 97.680,62 | 19.0 | 9673.0 | 210.0 | 09.Apr.2028 | 113.0 |
| PUBFP | MMS USA HOLDINGS INC MTN RegS | Unternehmen | 97.683,71 | 19.0 | 9685.0 | 227.0 | 13.Juni2028 | 125.0 |
| VGASDE | VIER GAS TRANSPORT GMBH RegS | Unternehmen | 97.654,63 | 19.0 | 9708.0 | 254.0 | 25.Sept.2028 | 150.0 |
| PRXNA | PROSUS NV MTN RegS | Unternehmen | 97.597,64 | 19.0 | 9679.0 | 240.0 | 03.Aug.2028 | 154.0 |
| COLSM | COLONIAL SFL SOCIMI SA MTN RegS | Unternehmen | 97.504,67 | 19.0 | 9706.0 | 260.0 | 14.Okt.2028 | 135.0 |
| CRHID | CRH FINANCE DAC MTN RegS | Unternehmen | 97.469,79 | 19.0 | 9703.0 | 261.0 | 18.Okt.2028 | 138.0 |
| SWFP | SODEXO SA RegS | Unternehmen | 97.183,65 | 19.0 | 9661.0 | 237.0 | 17.Juli2028 | 100.0 |
| TEFP | TECHNIP ENERGIES NV RegS | Unternehmen | 97.167,66 | 19.0 | 9637.0 | 224.0 | 28.Mai2028 | 113.0 |
| PKNPW | ORLEN SA MTN RegS | Unternehmen | 97.121,20 | 19.0 | 9632.0 | 224.0 | 27.Mai2028 | 113.0 |
| HEIBOS | HEIMSTADEN BOSTAD TREASURY BV MTN RegS | Unternehmen | 97.018,80 | 19.0 | 9626.0 | 238.0 | 24.Juli2028 | 138.0 |
| SRELN | SIRIUS REAL ESTATE LTD RegS | Unternehmen | 96.932,72 | 19.0 | 9655.0 | 270.0 | 24.Nov.2028 | 175.0 |
| BPPEHX | BLACKSTONE PROPERTY PARTNERS EUROP MTN RegS | Unternehmen | 96.909,02 | 19.0 | 9613.0 | 217.0 | 04.Mai2028 | 100.0 |
| HEIBOS | HEIMSTADEN BOSTAD TREASURY BV MTN RegS | Unternehmen | 96.898,53 | 19.0 | 9607.0 | 212.0 | 13.Apr.2028 | 100.0 |
| KPN | KONINKLIJKE KPN NV MTN RegS | Unternehmen | 96.863,63 | 19.0 | 9639.0 | 252.0 | 11.Sept.2028 | 113.0 |
| VW | VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES AG RegS | Unternehmen | 96.667,10 | 19.0 | 9664.0 | 194.0 | 31.Jan.2028 | 88.0 |
| KERFP | KERING SA MTN RegS | Unternehmen | 96.549,20 | 19.0 | 9599.0 | 221.0 | 13.Mai2028 | 75.0 |
| AARB | AAREAL BANK AG RegS | Unternehmen | 96.319,47 | 19.0 | 9570.0 | 214.0 | 18.Apr.2028 | 75.0 |
| TRNIM | TERNA RETE ELETTRICA NAZIONALE SPA MTN RegS | Unternehmen | 96.313,45 | 19.0 | 9598.0 | 261.0 | 11.Okt.2028 | 100.0 |
| BG | BUNGE FINANCE EUROPE BV MTN RegS | Unternehmen | 96.158,96 | 19.0 | 9578.0 | 256.0 | 24.Sept.2028 | 100.0 |
| AXACOR | ACEF HOLDING SCA RegS | Unternehmen | 96.106,69 | 19.0 | 9561.0 | 229.0 | 14.Juni2028 | 75.0 |
| NYKRE | NYKREDIT REALKREDIT A/S MTN RegS | Unternehmen | 95.964,10 | 19.0 | 9594.0 | 191.0 | 17.Jan.2028 | 38.0 |
| EVKGR | EVONIK INDUSTRIES AG MTN RegS | Unternehmen | 95.939,02 | 19.0 | 9562.0 | 252.0 | 07.Sept.2028 | 75.0 |
| URWFP | UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD SE MTN RegS | Unternehmen | 95.491,25 | 19.0 | 9527.0 | 265.0 | 25.Okt.2028 | 75.0 |
| OPBANK | OP CORPORATE BANK PLC MTN RegS | Unternehmen | 95.314,38 | 19.0 | 9507.0 | 231.0 | 16.Juni2028 | 38.0 |
| GM | GENERAL MOTORS FINANCIAL COMPANY I MTN RegS | Unternehmen | 95.283,26 | 19.0 | 9500.0 | 252.0 | 07.Sept.2028 | 65.0 |
| HITTFP | ABERTIS FRANCE SAS MTN RegS | Unternehmen | 95.150,00 | 19.0 | 9489.0 | 254.0 | 14.Sept.2028 | 63.0 |
| IGIM | ITALGAS SPA MTN RegS | Unternehmen | 95.118,77 | 19.0 | 9512.0 | 199.0 | 16.Feb.2028 | 0.0 |
| AGCO | AGCO INTERNATIONAL HOLDINGS BV RegS | Unternehmen | 95.107,31 | 19.0 | 9483.0 | 260.0 | 06.Okt.2028 | 80.0 |
| FREGR | FRESENIUS FINANCE IRELAND PLC RegS | Unternehmen | 94.839,95 | 19.0 | 9466.0 | 260.0 | 01.Okt.2028 | 50.0 |
| RTOLN | RENTOKIL INITIAL PLC MTN RegS | Unternehmen | 94.788,15 | 19.0 | 9462.0 | 263.0 | 14.Okt.2028 | 50.0 |
| FERSM | FERROVIAL EMISIONES SA RegS | Unternehmen | 94.682,73 | 19.0 | 9455.0 | 271.0 | 12.Nov.2028 | 54.0 |
| ASABRE | ASAHI GROUP HOLDINGS LTD RegS | Unternehmen | 94.537,74 | 19.0 | 9437.0 | 265.0 | 23.Okt.2028 | 54.0 |
| MCD | MCDONALDS CORPORATION MTN RegS | Unternehmen | 94.519,90 | 19.0 | 9443.0 | 261.0 | 04.Okt.2028 | 25.0 |
| SANDSS | SANDVIK AB MTN RegS | Unternehmen | 94.281,91 | 19.0 | 9420.0 | 275.0 | 25.Nov.2028 | 38.0 |
| DNFSDC | DANFOSS FINANCE I BV MTN RegS | Unternehmen | 94.029,13 | 19.0 | 9392.0 | 268.0 | 28.Okt.2028 | 38.0 |
| WOWAU | WOOLWORTHS GROUP LTD MTN RegS | Unternehmen | 93.950,73 | 19.0 | 9386.0 | 272.0 | 15.Nov.2028 | 38.0 |
| ADENVX | ADECCO INTERNATIONAL FINANCIAL SER MTN RegS | Unternehmen | 93.803,25 | 19.0 | 9375.0 | 258.0 | 21.Sept.2028 | 13.0 |
| UPMFH | UPM-KYMMENE OYJ MTN RegS | Unternehmen | 93.412,85 | 19.0 | 9338.0 | 274.0 | 19.Nov.2028 | 13.0 |
| PBBGR | DEUTSCHE PFANDBRIEFBANK AG RegS | Unternehmen | 86.774,94 | 17.0 | 10192.0 | 190.0 | 27.Jan.2028 | 400.0 |
| PBBGR | DEUTSCHE PFANDBRIEFBANK AG RegS | Unternehmen | 86.392,06 | 17.0 | 10020.0 | 244.0 | 01.Sept.2028 | 325.0 |
| HEIGR | HEIDELBERG MATERIALS FINANCE LUXEM MTN RegS | Unternehmen | 84.912,65 | 17.0 | 9849.0 | 210.0 | 24.Apr.2028 | 175.0 |
| EOANGR | E.ON SE RegS | Unternehmen | 76.786,92 | 15.0 | 10105.0 | 230.0 | 26.Aug.2028 | 288.0 |
| EUR | EUR CASH | Cash und/oder Derivate | 28.693,16 | 6.0 | 10000.0 | 0.0 | nan | 0.0 |
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