ETF constituents for IE00BFMKQC67

Below, a list of constituents for IE00BFMKQC67 (USD Corporate Bond UCITS ETF 1C) is shown. In total, IE00BFMKQC67 consists of 2505 securities.

Note: The data shown here is as of date 2021-11-14 (the latest that can be sourced directly from the fund provider).

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Name ISIN Country Currency Type of Security Rating Primary Listing Industry Classification Weighting
US DOLLAR _CURRENCYUSD Vereinigte Staaten von Amerika USD Cash - - unknown 0.0040211429
GE CAPITAL INTL FUNDING 11/35 36164QNA US36164QNA21 Vereinigte Staaten von Amerika USD Bond A1 - unknown 0.0035141615
ANHEUSER BUSCH CO/INBEV US03522AAJ97 Belgien USD Bond - - unknown 0.0030845014
CVS HEALTH CORP 5.050% 2048-03-25 US126650CZ11 Vereinigte Staaten von Amerika USD Bond - - unknown 0.0026926023
GOLDMAN SACHS GROUP 10/37 US38141GFD16 Vereinigte Staaten von Amerika USD Bond Baa2 - unknown 0.0020187022
3.55 AT&T 55 NTS US00206RLJ94 Vereinigte Staaten von Amerika USD Bond - - unknown 0.0019600584
BBG0121DNQC8 9/53 US00206RKJ04 Vereinigte Staaten von Amerika USD Bond - - unknown 0.0018688594
BOEING CO 00000 50 5/50 US097023CW33 Vereinigte Staaten von Amerika USD Bond - - unknown 0.0018645268
BBG010CRDHX7 T-MOBILE USA INC 4/30 US87264ABF12 Vereinigte Staaten von Amerika USD Bond - - unknown 0.001856537
WELLS FARGO & CO MED 00000 4/51 US95000U2M49 Vereinigte Staaten von Amerika USD Bond - - unknown 0.0018433735
BANK AMER CORP 00000 51 3/51 US06051GJA85 Vereinigte Staaten von Amerika USD Bond - - unknown 0.0017228509
BBG00XY98CK3 ABBVIE INC 11/49 US00287YCB39 Vereinigte Staaten von Amerika USD Bond - - unknown 0.0017010635
"ANHEUSER-BUSCH COS LLC" 2/36 US03522AAH32 Belgien USD Bond - - unknown 0.0016661417
BBG00ZK0QMV8 MICROSOFT CORPORATION 3/52 US594918CE21 Vereinigte Staaten von Amerika USD Bond - - unknown 0.0016542804
3.8 AT&T 57 NTS US00206RMN97 Vereinigte Staaten von Amerika USD Bond - - unknown 0.0016303532
3.65 AT&T 59 NTS US00206RLV23 Vereinigte Staaten von Amerika USD Bond - - unknown 0.0016099906
MICROSOFT COR 2.525% JUN50 6/50 US594918CC64 Vereinigte Staaten von Amerika USD Bond - - unknown 0.0015960498
BANK OF AMERICA CORP 12/27 06051GHD US06051GHD43 Vereinigte Staaten von Amerika USD Bond - - unknown 0.0015924084
CVS HEALTH CORP 4.780% 2038-03-25 US126650CY46 Vereinigte Staaten von Amerika USD Bond - - unknown 0.0015299198
ANHEUSER-BUSCH INBEV WORLDW 01/49 03523TBV US03523TBV98 Vereinigte Staaten von Amerika USD Bond Baa1 - unknown 0.0014995688
BBG0125CC4N5 COMCAST CORP NEW 02937 56 11/56 US20030NDT54 Vereinigte Staaten von Amerika USD Bond - - unknown 0.0014895284
BBG00Z47S0N6 BOEING CO 00000 2/26 US097023DG73 Vereinigte Staaten von Amerika USD Bond - - unknown 0.0014600798
BBG00XY8V9J8 ABBVIE INC 11/29 US00287YBX67 Vereinigte Staaten von Amerika USD Bond - - unknown 0.0014463864
CVS HEALTH CORP 4.300% 2028-03-25 US126650CX62 Vereinigte Staaten von Amerika USD Bond - - unknown 0.0014214883
BBG0104MWH57 BANK OF AMERICA CORP 1.734 7/27 US06051GJS93 Vereinigte Staaten von Amerika USD Bond - - unknown 0.0013903536
BOEING CO 00000 5/30 US097023CY98 Vereinigte Staaten von Amerika USD Bond - - unknown 0.001353963
BBG0113JJ6J7 DELL INTL L L C / EM 06020 6/26 US24703TAD81 Vereinigte Staaten von Amerika USD Bond - - unknown 0.0013529817
APPLE INC 02/46 037833BX US037833BX70 Vereinigte Staaten von Amerika USD Bond Aa1 - unknown 0.0013279412
ANHEUSER-BUSCH INBEV WORLDW 01/29 035240AQ US035240AQ30 Belgien USD Bond - - unknown 0.0013263481
BOEING CO 00000 60 5/60 US097023CX16 Vereinigte Staaten von Amerika USD Bond - - unknown 0.0013066419
DEUTSCHE TELEKOM INT FIN-GLOBA 06/30 US25156PAC77 Deutschland USD Bond Baa1 - unknown 0.0012855166
VERIZON COMMUNICATIONS INC 09/28 92343VER US92343VER15 Vereinigte Staaten von Amerika USD Bond - - unknown 0.0012715223
CHARTER COMM OPT LLC/CAP 07/25 161175AY US161175AY09 Vereinigte Staaten von Amerika USD Bond Ba1 - unknown 0.0012500354
CHARTER COMM OPT LLC/CAP 10/45 161175BA US161175BA14 Vereinigte Staaten von Amerika USD Bond Ba1 - unknown 0.0012482157
BBG00ZLKTFB7 VERIZON COMMUNICATIO 00000 3/51 US92343VGB45 Vereinigte Staaten von Amerika USD Bond - - unknown 0.0012416685
BBG0125C94X8 COMCAST CORP NEW 02887 51 11/51 US20030NDR98 Vereinigte Staaten von Amerika USD Bond - - unknown 0.0012399025
BANK OF AMERICA CORP 6/41 US06051GJE08 Vereinigte Staaten von Amerika USD Bond - - unknown 0.0012260652
VERIZON COMMUNICATIONS INC 08/46 92343VCK US92343VCK89 Vereinigte Staaten von Amerika USD Bond Baa1 - unknown 0.0012136128
AMGEN INC 06/51 031162CF US031162CF59 Vereinigte Staaten von Amerika USD Bond Baa1 - unknown 0.0012063387
COMCAST CORP 10/28 20030NCT US20030NCT63 Vereinigte Staaten von Amerika USD Bond - - unknown 0.0012008011
ORACLE CORP 00000 50 4/50 US68389XBX21 Vereinigte Staaten von Amerika USD Bond - - unknown 0.0011880132
BRISTOL MYERS SQUIBB CO 10/49 US110122CR72 Vereinigte Staaten von Amerika USD Bond - - unknown 0.0011794801
BBG0104MWHC9 BANK AMER CORP 00000 32 4/32 US06051GJT76 Vereinigte Staaten von Amerika USD Bond - - unknown 0.0011696588
BBG00XY937G4 ABBVIE INC 11/39 US00287YCA55 Vereinigte Staaten von Amerika USD Bond - - unknown 0.0011629289
CVS CORP 07/45 126650CN US126650CN80 Vereinigte Staaten von Amerika USD Bond Baa1 - unknown 0.0011605843
VISA INC 12/45 92826CAF US92826CAF95 Vereinigte Staaten von Amerika USD Bond A1 - unknown 0.0011512543
ABBOTT LABORATORIES 11/46 002824BH US002824BH26 Vereinigte Staaten von Amerika USD Bond Baa3 - unknown 0.0011478284
CIGNA CORP US125523AH38 Vereinigte Staaten von Amerika USD Bond - - unknown 0.0011469629
MICROSOFT CORP 08/26 594918BR US594918BR43 Vereinigte Staaten von Amerika USD Bond Aaa - unknown 0.0011371315
BBG012MB7P66 VERIZON COMMUNICATIO 00000 32 3/32 US92343VGM00 Vereinigte Staaten von Amerika USD Bond - - unknown 0.0011339514
3.75% T-MOBILE USA 04/27 US87264ABD63 Vereinigte Staaten von Amerika USD Bond - - unknown 0.001127122
CITIGROUP INC 00000 31 3/31 US172967MP39 Vereinigte Staaten von Amerika USD Bond - - unknown 0.0011257488
VERIZON COMMUNICATIONS SR UNSECURED 12/29 4.016 12/29 US92343VEU44 Vereinigte Staaten von Amerika USD Bond - - unknown 0.0011155149
GLAXOSMITHKLINE CAPITAL INC 05/38 US377372AE71 Großbritannien (UK) USD Bond A2 - unknown 0.0010947425
THE HOME DEPOT, INC. US437076AS19 Vereinigte Staaten von Amerika USD Bond A2 - unknown 0.0010891931
SHELL INTERNATIONAL FINANCE 12/38 US822582AD40 Niederlande USD Bond Aa2 - unknown 0.0010853676
UNITED TECHNOLOGIES CORP 06/42 US913017BT50 Vereinigte Staaten von Amerika USD Bond A3 - unknown 0.0010813547
BBG00ZXC1SB4 VERIZON COMMUNICATIONS SR UNSECURED 10/56 2.987 10/56 US92343VFW90 Vereinigte Staaten von Amerika USD Bond - - unknown 0.0010784572
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO 7/29 US110122CP17 Vereinigte Staaten von Amerika USD Bond - - unknown 0.001071795
J.P. MORGAN & CO INC 11/47 46647PAL US46647PAL04 Vereinigte Staaten von Amerika USD Bond A2 - unknown 0.0010714049
VISA INC 12/25 92826CAD US92826CAD48 Vereinigte Staaten von Amerika USD Bond A1 - unknown 0.0010643879
PFIZER INC 03/39 US717081CY74 Vereinigte Staaten von Amerika USD Bond A1 - unknown 0.0010613266
GENERAL ELECTRIC CAPITAL-GLOBA 03/32 US36962GXZ26 Vereinigte Staaten von Amerika USD Bond A1 - unknown 0.0010606103
ASTRAZENECA PLC 09/37 US046353AD01 Großbritannien (UK) USD Bond A3 - unknown 0.0010550449
CITIGROUP INC 09/27 172967KA US172967KA87 Vereinigte Staaten von Amerika USD Bond Baa3 - unknown 0.0010524066
MICROSOFT CORP 06/27 594918BY US594918BY93 Vereinigte Staaten von Amerika USD Bond Aaa - Technology 0.0010516472
BBG00ZLKTF45 VERIZON COMMUNICATIO 00000 31 3/31 US92343VGJ70 Vereinigte Staaten von Amerika USD Bond - - unknown 0.0010437659
AMAZON.COM INC 08/47 023135BJ US023135BJ40 Vereinigte Staaten von Amerika USD Bond - - unknown 0.0010422994
BBG00XY8ZWX7 ABBVIE INC 11/24 US00287YBZ16 Vereinigte Staaten von Amerika USD Bond - - unknown 0.0010318255
BBG0134PYLF2 AERCAP IRELAND CAP/GLOBA 1/32 US00774MAX39 Irland USD Bond - - unknown 0.0010267286
VODAFONE GROUP PLC 05/48 92857WBM US92857WBM10 Großbritannien (UK) USD Bond - - unknown 0.0010227353
VERIZON COMMUNICATIONS INC 03/27 92343VDY US92343VDY74 Vereinigte Staaten von Amerika USD Bond Baa1 - unknown 0.0010197169
GOLDMAN SACHS GROUP INC FRN + 4.223% 2029-05-01 US38141GWZ35 Vereinigte Staaten von Amerika USD Bond - - unknown 0.0010155523
BRITISH TELECOM PLC-GLOBAL 12/30 US111021AE12 Großbritannien (UK) USD Bond Baa1 - unknown 0.0010119282
BBG00ZLKTF81 VERIZON COMMUNICATIONS 3.4 3/41 US92343VGK44 Vereinigte Staaten von Amerika USD Bond - - unknown 0.001008203
CITIGROUP INC 00000 31 6/30 US172967MS77 Vereinigte Staaten von Amerika USD Bond - - unknown 0.001000897
BBG00XY90HN7 ABBVIE INC 11/26 US00287YBV02 Vereinigte Staaten von Amerika USD Bond - - unknown 0.0009929752
CONOCOPHILLIPS 02/39 US20825CAQ78 Vereinigte Staaten von Amerika USD Bond Baa2 - unknown 0.0009894995
BBG011S0VDJ2 ******************** 7/32 US38141GYJ74 Vereinigte Staaten von Amerika USD Bond - - unknown 0.0009825234
3% WELLS FARGO 10/26 US949746SH57 Vereinigte Staaten von Amerika USD Bond A2 - Financial 0.0009819882
BRITISH AMERICAN TOBACCO 08/27 05526DBB US05526DBB01 Vereinigte Staaten von Amerika USD Bond - - unknown 0.0009799079
GOLDMAN SACHS GROUP INC 02/41 US38141GGM06 Vereinigte Staaten von Amerika USD Bond A3 - unknown 0.0009783067
FRANCE TELECOM-GLOBAL 03/31 US35177PAL13 Frankreich USD Bond Baa1 - unknown 0.000975991
CIGNA CORP US125523AK66 Vereinigte Staaten von Amerika USD Bond - - unknown 0.0009756446
JPMORGAN CHASE & CO 00000 10/29 US46647PBE51 Vereinigte Staaten von Amerika USD Bond - - unknown 0.0009750418
IBM CORP 15/05/2049 US459200KC42 Vereinigte Staaten von Amerika USD Bond - - unknown 0.0009746716
PACIFIC GAS + ELECTRIC 1ST MORTGAGE 07/50 4.95 7/50 US694308JN86 Vereinigte Staaten von Amerika USD Bond - - unknown 0.0009701057
JP MORGAN CHASE & CO 05/38 US46625HHF01 Vereinigte Staaten von Amerika USD Bond A3 - unknown 0.0009672072
BBG0134PYJ12 AERCAP IRELAND CAP 10/28 US00774MAW55 Irland USD Bond - - unknown 0.0009614826
BBG0103W7CL7 GOLDMAN SACHS GROUP 00000 32 4/32 US38141GYB49 Vereinigte Staaten von Amerika USD Bond - - unknown 0.000960243
BBG0125CDXL2 COMCAST CORP NEW 02987 63 11/63 US20030NDV01 Vereinigte Staaten von Amerika USD Bond - - unknown 0.0009566441
BBG0134PYHJ7 AERCAP IRELAND CAP/GLOBA 2.45 10/26 US00774MAV72 Irland USD Bond - - unknown 0.0009561497
AT&T INC 03/29 00206RHJ US00206RHJ41 Vereinigte Staaten von Amerika USD Bond - - unknown 0.0009396944
ANHEUSER BUSCH CO/INBEV US03522AAG58 Belgien USD Bond - - unknown 0.000935786
MICROSOFT COR 2.675% JUN60 6/60 US594918CD48 Vereinigte Staaten von Amerika USD Bond - - unknown 0.0009349695
UNITED STATES 4/26 US172967MQ12 Vereinigte Staaten von Amerika USD Bond - - unknown 0.000933881
ORACLE CORP 00000 4/25 US68389XBT19 Vereinigte Staaten von Amerika USD Bond - - unknown 0.000933802
SHELL INTERNATIONAL FINANCE 05/45 822582BF US822582BF88 Niederlande USD Bond Aa2 - unknown 0.0009310331
BBG010Z2TJP5 AMAZON COM INC 00000 51 5/51 US023135CB05 Vereinigte Staaten von Amerika USD Bond - - unknown 0.000928274
ABBVIE INC 05/25 00287YAQ US00287YAQ26 Vereinigte Staaten von Amerika USD Bond Baa2 - unknown 0.0009256197
BBG0103VGKK2 JPMORGAN CHASE & CO 00000 4/27 US46647PCB04 Vereinigte Staaten von Amerika USD Bond - - unknown 0.0009212023
BBG0121DL5X3 AT+T INC GLBL 12/33 US00206RMM15 Vereinigte Staaten von Amerika USD Bond - - unknown 0.0009188754
ORACLE CORP 00000 60 4/60 US68389XBY04 Vereinigte Staaten von Amerika USD Bond - - unknown 0.0009165085
BBG00ZLKTFC6 VERIZON COMMUNICATIONS 3.7 3/61 US92343VGC28 Vereinigte Staaten von Amerika USD Bond - - unknown 0.0009161896
HSBC HOLDING PLC 06/28 404280BT US404280BT50 Großbritannien (UK) USD Bond - - unknown 0.000915982
BBG0104MWHG5 BANK OF AMERICA CORP 3.311 4/42 US06051GJW06 Vereinigte Staaten von Amerika USD Bond - - unknown 0.0009140183
WELLS FARGO & CO MED 00000 US95000U2G70 Vereinigte Staaten von Amerika USD Bond - - unknown 0.0009131527
BBG011VCJSP6 MORGAN STANLEY 00000 7/32 US61747YED31 Vereinigte Staaten von Amerika USD Bond - - unknown 0.0009104775
BOEING CO 00000 25 5/25 US097023CT04 Vereinigte Staaten von Amerika USD Bond - - unknown 0.0009101916
BBG0103VGLH4 JPMORGAN CHASE & CO 3.328 4/52 US46647PCE43 Vereinigte Staaten von Amerika USD Bond - - unknown 0.0009076594
BBG011V6TX59 ******************** 7/32 US06051GKA66 Vereinigte Staaten von Amerika USD Bond - - unknown 0.0009044562
BBG0105VHC45 MORGAN STANLEY 5/27 US61772BAB99 Vereinigte Staaten von Amerika USD Bond - - unknown 0.0009043634
BOEING CO 00000 40 5/40 US097023CV59 Vereinigte Staaten von Amerika USD Bond - - unknown 0.0009021778
MORGAN STANLEY 00000 US6174468L62 Vereinigte Staaten von Amerika USD Bond - - unknown 0.0008993638
APPLE INC 02/26 037833BY US037833BY53 Vereinigte Staaten von Amerika USD Bond Aa1 - unknown 0.0008986654
BBG010CJ0TV5 T-MOBILE USA INC 4/25 US87264ABB08 Vereinigte Staaten von Amerika USD Bond - - unknown 0.0008986054
ORACLE CORP 00000 4/30 US68389XBV64 Vereinigte Staaten von Amerika USD Bond - - unknown 0.0008983246
VERIZON COMMUNICATIONS INC 09/48 92343VCX US92343VCX01 Vereinigte Staaten von Amerika USD Bond Baa1 - unknown 0.0008979872
UNITED TECHNOLOGIES CORP 11/28 913017CY US913017CY37 Vereinigte Staaten von Amerika USD Bond Baa1 - unknown 0.0008973966
ABBVIE INC 05/45 00287YAS US00287YAS81 Vereinigte Staaten von Amerika USD Bond Baa2 - unknown 0.0008951596
BANK AMER CORP 00000 31 2/31 US06051GHZ54 Vereinigte Staaten von Amerika USD Bond - - unknown 0.0008940661
HSBC HOLDING PLC 08/26 404280AW US404280AW98 Großbritannien (UK) USD Bond A1 - unknown 0.0008918802
APPLE INC 05/43 US037833AL42 Vereinigte Staaten von Amerika USD Bond Aa1 - unknown 0.0008915108
GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE 4/25 US38141GXJ83 Vereinigte Staaten von Amerika USD Bond - - unknown 0.0008910339
BBG00ZVNPPV0 BROADCOM CORPORATION 4/34 US11135FBL40 Vereinigte Staaten von Amerika USD Bond - - unknown 0.0008894248
JPMORGAN CHASE & CO 00000 31 3/31 US46647PBJ49 Vereinigte Staaten von Amerika USD Bond - - unknown 0.0008883785
BHP BILLITON FINANCE 09/43 US055451AV01 Australien USD Bond A3 - unknown 0.0008873916
BANK OF AMERICA CORP 03/49 06051GHS US06051GHS12 Vereinigte Staaten von Amerika USD Bond - - unknown 0.0008770284
BBG010CHYYL2 T-MOBILE USA INC 4/50 US87264AAZ84 Vereinigte Staaten von Amerika USD Bond - - unknown 0.0008759603
3.50% FISERV 07/29 US337738AU25 Vereinigte Staaten von Amerika USD Bond - - unknown 0.0008709725
AMAZON.COM INC 08/27 023135BC US023135BC96 Vereinigte Staaten von Amerika USD Bond A1 - unknown 0.0008705995
WELLS FARGO & CO 4/41 US95000U2Q52 Vereinigte Staaten von Amerika USD Bond - - unknown 0.0008684452
AMAZON.COM INC 08/37 023135BF US023135BF28 Vereinigte Staaten von Amerika USD Bond - - unknown 0.0008651855
WELLS FARGO & CO MED 00000 6/27 US95000U2S19 Vereinigte Staaten von Amerika USD Bond - - unknown 0.0008648437
BBG012QV6KB4 BROADCOM INC 35 3.137 11/35 US11135FBP53 Vereinigte Staaten von Amerika USD Bond - - unknown 0.0008642039
MORGAN STANLEY DEAN WITTER 01/26 61746BDZ US61746BDZ67 Vereinigte Staaten von Amerika USD Bond A1 - unknown 0.0008641676
BBG0103VGKX8 JPMORGAN CHASE & CO 00000 4/32 US46647PCC86 Vereinigte Staaten von Amerika USD Bond - - unknown 0.0008617034
BBG0113JMDX2 DELL INTL L L C / EM 08350 7/46 US24703TAK25 Vereinigte Staaten von Amerika USD Bond - - unknown 0.0008607118
MORGAN STANLEY DEAN WITTER 01/29 6174468G US6174468G77 Vereinigte Staaten von Amerika USD Bond - - unknown 0.0008591296
EXXON MOBIL CORP 00000 50 3/50 US30231GBG64 Vereinigte Staaten von Amerika USD Bond - - unknown 0.0008580476
BBG00ZS0BPT2 ORACLE CORP 00000 51 3/51 US68389XCA19 Vereinigte Staaten von Amerika USD Bond - - unknown 0.0008562949
WELLS FARGO & CO 04/26 949746RW US949746RW34 Vereinigte Staaten von Amerika USD Bond A2 - unknown 0.0008559018
MORGAN STANLEY DEAN WITTER 07/26 61761J3R US61761J3R84 Vereinigte Staaten von Amerika USD Bond A3 - unknown 0.0008507828
WELLS FARGO & CO 01/44 US949746RF01 Vereinigte Staaten von Amerika USD Bond A3 - unknown 0.0008503094
GOLDMAN SACHS GROUP INC 01/27 38141GWB US38141GWB66 Vereinigte Staaten von Amerika USD Bond A3 - unknown 0.0008469195
WELLS FARGO & CO 4/26 US95000U2N22 Vereinigte Staaten von Amerika USD Bond - - unknown 0.0008467455
ORACLE CORP 00000 40 4/40 US68389XBW48 Vereinigte Staaten von Amerika USD Bond - - unknown 0.0008448683
MORGAN STANLEY DEAN WITTER 01/28 61744YAP US61744YAP34 Vereinigte Staaten von Amerika USD Bond - - unknown 0.0008436335
AT&T INC 02/30 00206RGQ US00206RGQ92 Vereinigte Staaten von Amerika USD Bond - - unknown 0.0008429077
VERIZON COMMUNICATIONS INC 08/33 92343VEA US92343VEA89 Vereinigte Staaten von Amerika USD Bond - - unknown 0.0008379953
BANK OF AMERICA CORP 07/28 06051GHM US06051GHM42 Vereinigte Staaten von Amerika USD Bond - - unknown 0.0008352472
ALTRIA GROUP INC US02209SBF92 Vereinigte Staaten von Amerika USD Bond - - unknown 0.0008343034
MORGAN STANLEY DEAN WITTER 07/42 US617482V925 Vereinigte Staaten von Amerika USD Bond A3 - unknown 0.0008327399
BANK OF AMERICA CORP 02/29 06051GHQ US06051GHQ55 Vereinigte Staaten von Amerika USD Bond - - unknown 0.0008323545
ORACLE CORP 07/46 68389XBJ US68389XBJ37 Vereinigte Staaten von Amerika USD Bond A1 - unknown 0.0008309151
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BBG0131RPF82 BANK OF AMERICA CORP 31 2.572 10/32 US06051GKD06 Vereinigte Staaten von Amerika USD Bond - - unknown 0.0008238682
JPM 2.956 05/13/31 US46647PBP09 Vereinigte Staaten von Amerika USD Bond - - Financial 0.0008230897
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CITIGROUP INC 07/48 172967MD US172967MD09 Vereinigte Staaten von Amerika USD Bond - - unknown 0.000812911
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MORGAN STANLEY DEAN WITTER 07/25 6174468C US6174468C63 Vereinigte Staaten von Amerika USD Bond A3 - unknown 0.000808838
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BBG012HQJYR4 MORGAN STANLEY 9/36 US61747YEF88 Vereinigte Staaten von Amerika USD Bond - - unknown 0.0008031419
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RJ REYNOLDS TOBACCO HLDG 06/25 761713BG US761713BG06 Vereinigte Staaten von Amerika USD Bond Baa3 - unknown 0.0007983301
ANHEUSER-BUSCH INBEV WORLDWIDE INC 4.600% 2048-04-15 US035240AN09 Belgien USD Bond Baa1 - unknown 0.0007975017
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MORGAN STANLEY DEAN WITTER 01/45 61747YDY US61747YDY86 Vereinigte Staaten von Amerika USD Bond A2 - unknown 0.0007901466
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BBG00XY907H6 ABBVIE INC 3/25 US00287YCX58 Vereinigte Staaten von Amerika USD Bond - - unknown 0.0007887749
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CITIGROUP INC 10/26 172967KY US172967KY63 Vereinigte Staaten von Amerika USD Bond A3 - unknown 0.0007799976
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MERRILL LYNCH & CO. - GLOBAL 01/37 US59022CAJ27 Vereinigte Staaten von Amerika USD Bond Baa3 - unknown 0.0007248739
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AT&T INC 00000 31 6/31 US00206RJY99 Vereinigte Staaten von Amerika USD Bond - - unknown 0.0007210996
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DISNEY WALT CO 00000 31 1/31 US254687FX90 Vereinigte Staaten von Amerika USD Bond - - unknown 0.0007190827
MYLAN NV 06/26 62854AAN US62854AAN46 Großbritannien (UK) USD Bond Baa3 - unknown 0.000717858
BROADCOM INC AVGO 4.15 11/15/30 11/30 US11135FAQ46 Vereinigte Staaten von Amerika USD Bond - - unknown 0.00071704
SHIRE ACQ INV IRELAND DA 09/26 82481LAD US82481LAD10 Irland USD Bond Baa3 - unknown 0.0007157409
J.P. MORGAN & CO INC 05/27 46647PAF US46647PAF36 Vereinigte Staaten von Amerika USD Bond A3 - unknown 0.0007150743
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WELLS FARGO & CO 02/25 94974BGH US94974BGH78 Vereinigte Staaten von Amerika USD Bond A2 - unknown 0.0007139766
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AMGEN INC 05/45 031162BZ US031162BZ23 Vereinigte Staaten von Amerika USD Bond Baa1 - unknown 0.0007093698
ORACLE CORP 07/26 68389XBM US68389XBM65 Vereinigte Staaten von Amerika USD Bond A1 - unknown 0.0007092357
EXXON MOBIL CORP 01/26 30231GAT US30231GAT94 Vereinigte Staaten von Amerika USD Bond Aaa - unknown 0.0007075245
CHEVRON CORP 05/26 166764BL US166764BL33 Vereinigte Staaten von Amerika USD Bond Aa2 - unknown 0.0007063959
GOLDMAN SACHS GROUP 03800 30 3/30 US38141GXH28 Vereinigte Staaten von Amerika USD Bond - - unknown 0.0007062984
BBG00Z3VQ5K8 APPLE INC 2/31 US037833ED89 Vereinigte Staaten von Amerika USD Bond - - unknown 0.0007051673
GOLDMAN SACHS GROUP INC 10/37 38148YAA US38148YAA64 Vereinigte Staaten von Amerika USD Bond - - unknown 0.0007047122
BRITISH AMERICAN TOBACCO 08/47 05526DBF US05526DBF15 Vereinigte Staaten von Amerika USD Bond - - unknown 0.0007032025
BBG010CJ08Z7 T MOBILE USA INC SR SECURED 02/51 3.3 2/51 US87264ABN46 Vereinigte Staaten von Amerika USD Bond - - unknown 0.0007016811
AMERICAN INTL GROUP 07/44 026874DA US026874DA29 Vereinigte Staaten von Amerika USD Bond Baa1 - unknown 0.0007013864
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BBG00ZKWS2J4 BANK OF AMERICA CORP 3/27 US06051GJQ38 Vereinigte Staaten von Amerika USD Bond - - unknown 0.0006964153
BRITISH AMERICAN TOBACCO 08/37 05526DBD US05526DBD66 Vereinigte Staaten von Amerika USD Bond - - unknown 0.0006955266
BANK OF AMERICA CORP 1.898 07/23/2031 7/31 US06051GJF72 Vereinigte Staaten von Amerika USD Bond - - unknown 0.0006953605
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WELLS FARGO & CO 07/27 94974BGL US94974BGL80 Vereinigte Staaten von Amerika USD Bond A3 - unknown 0.0006939686
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AT&T INC 05/35 00206RCP US00206RCP55 Vereinigte Staaten von Amerika USD Bond Baa1 - unknown 0.00069074
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MORGAN STANLEY DEAN WITTER 01/47 61746BEG US61746BEG77 Vereinigte Staaten von Amerika USD Bond A3 - unknown 0.0006873146
KINDER MORGAN INC/DE 06/45 49456BAH US49456BAH42 Vereinigte Staaten von Amerika USD Bond Baa3 - unknown 0.0006870178
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FOMENTO ECONOMICO ME 00000 US344419AC03 Mexiko USD Bond - - unknown 0.0006854274
WELLS FARGO & CO 11/43 US94974BFP04 Vereinigte Staaten von Amerika USD Bond A3 - unknown 0.000684518
RJ REYNOLDS TOBACCO HLDG 08/45 761713BB US761713BB19 Vereinigte Staaten von Amerika USD Bond Baa3 - unknown 0.0006839148
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BANK OF AMERICA CORP 04/26 06051GFX US06051GFX25 Vereinigte Staaten von Amerika USD Bond Baa1 - unknown 0.0006828208
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CITIGROUP INC 06/25 172967JT US172967JT97 Vereinigte Staaten von Amerika USD Bond Baa3 - unknown 0.0006795025
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MERCK & CO INC 03/49 58933YAW US58933YAW57 Vereinigte Staaten von Amerika USD Bond - - unknown 0.0005026924
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BRISTOL MYERS SQUIBB CO SR UNSECURED 08/25 3.875 8/25 US110122DC94 Vereinigte Staaten von Amerika USD Bond - - unknown 0.0004842353
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TIME WARNER CABLE INC 11/40 US88732JAY47 Vereinigte Staaten von Amerika USD Bond Ba1 - unknown 0.000481599
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BARCLAYS PLC 05/28 06738EBD US06738EBD67 Großbritannien (UK) USD Bond Baa2 - unknown 0.0004778888
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BBG011V6TXD0 ******************** 7/52 US06051GKB40 Vereinigte Staaten von Amerika USD Bond - - unknown 0.0004767154
HSBC HOLDINGS PLC 1.645 4/26 US404280CJ69 Großbritannien (UK) USD Bond - - unknown 0.0004765469
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BBG00ZKWS2Y7 BANK OF AMERICA CORP 3/32 US06051GJP54 Vereinigte Staaten von Amerika USD Bond - - unknown 0.0004746925
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ORACLE CORP 04/38 US68389XAE58 Vereinigte Staaten von Amerika USD Bond A1 - unknown 0.000460931
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MARSH & MCLENNAN COS INC 03/29 571748BG US571748BG65 Vereinigte Staaten von Amerika USD Bond - - unknown 0.0004592058
COMCAST CORP 10/30 20030NCU US20030NCU37 Vereinigte Staaten von Amerika USD Bond - - unknown 0.0004590114
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BBG012J9RYL7 BANK OF AMERICA CORP 9/36 US06051GKC23 Vereinigte Staaten von Amerika USD Bond - - unknown 0.0004587488
BBG012HNSWS4 SUMITOMO MITSUI FINL GRP 1.902 09/17/2028 9/28 US86562MCG33 Japan USD Bond - - unknown 0.0004584578
AXA EQUITABLE HOLDINGS I 04/28 054561AJ US054561AJ49 Vereinigte Staaten von Amerika USD Bond - - unknown 0.0004581856
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GILEAD SCIENCES INC 01/35 375558BG US375558BG78 Vereinigte Staaten von Amerika USD Bond A3 - unknown 0.0004514401
AMGEN INC 06/48 031162CD US031162CD02 Vereinigte Staaten von Amerika USD Bond Baa1 - unknown 0.0004512742
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SABINE PASS LIQUEFACTION LL 03/27 785592AS US785592AS57 Vereinigte Staaten von Amerika USD Bond Baa3 - unknown 0.0004501189
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COSTCO WHOLESALE COR 00000 4/30 US22160KAP03 Vereinigte Staaten von Amerika USD Bond - - unknown 0.0004489471
UNITED STATES US404119BT57 Vereinigte Staaten von Amerika USD Bond - - unknown 0.0004488213
EXXON MOBIL CORP 00000 3/30 US30231GBK76 Vereinigte Staaten von Amerika USD Bond - - unknown 0.0004487149
JP MORGAN CHASE & CO 10/40 US46625HHV50 Vereinigte Staaten von Amerika USD Bond A3 - unknown 0.0004480987
TELEFONICA EUROPE BV-GLOBAL 09/30 US879385AD49 Spanien USD Bond Baa3 - unknown 0.0004462345
KINDER MORGAN ENERGY PART 01/38 US494550AW68 Vereinigte Staaten von Amerika USD Bond Baa3 - unknown 0.0004460649
VERIZON COMMUNICATIONS INC 03/37 92343VDU US92343VDU52 Vereinigte Staaten von Amerika USD Bond Baa1 - unknown 0.0004455106
APPLE INC 02/25 037833AZ US037833AZ38 Vereinigte Staaten von Amerika USD Bond Aa1 - unknown 0.000445107
STARBUCKSCORP 11/50 US855244BA67 Vereinigte Staaten von Amerika USD Bond - - unknown 0.0004447727
TIME WARNER CABLE INC 06/39 US88732JAU25 Vereinigte Staaten von Amerika USD Bond Ba1 - unknown 0.0004447605
NEXTERA ENERGY CAPITAL 01/27 65339KAT US65339KAT79 Vereinigte Staaten von Amerika USD Bond Baa1 - unknown 0.0004444268
BBG01234QLD3 HSBC HOLDINGS PLC 2.206 08/17/2029 8/29 US404280CV97 Großbritannien (UK) USD Bond - - unknown 0.0004441339
WILLIAMS PARTNERS LP 04/40 US96950FAF18 Vereinigte Staaten von Amerika USD Bond Baa3 - unknown 0.0004441185
BBG00Z4LW3P2 ALIBABA GROUP HOLDING LTD 2/51 US01609WAZ59 China USD Bond - - unknown 0.0004432697
NOMURA HLDGS INC 00000 US65535HAQ20 Japan USD Bond - - unknown 0.0004415186
COMCAST CORPORATION 2/31 US20030NDN84 Vereinigte Staaten von Amerika USD Bond - - unknown 0.0004413313
BBG012R5XV99 VIATRIS INC 03850 40 6/40 US92556VAE65 Vereinigte Staaten von Amerika USD Bond - - unknown 0.0004407666
NOMURA HOLDINGS INC US65535HAP47 Japan USD Bond - - unknown 0.0004405629
MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GR 03/29 606822BH US606822BH67 Japan USD Bond - - unknown 0.0004401271
GENERAL ELECTRIC CAPITAL 01/39 US36962G4B75 Vereinigte Staaten von Amerika USD Bond A1 - unknown 0.0004392859
AMERICAN INTL GROUP 01/26 026874DH US026874DH71 Vereinigte Staaten von Amerika USD Bond Baa1 - unknown 0.0004392205
ROYAL BANK OF CANADA 01/26 780082AD US780082AD52 Kanada USD Bond Baa2 - unknown 0.0004392062
VODAFONE GROUP PLC 9/50 US92857WBU36 Großbritannien (UK) USD Bond - - unknown 0.0004380581
UNITED STATES 5/50 US31428XCA28 Vereinigte Staaten von Amerika USD Bond - - unknown 0.000437834
PEPSICO INC 00000 3/30 US713448ES36 Vereinigte Staaten von Amerika USD Bond - - unknown 0.0004375546
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BRISTOL MYERS SQUIBB CO SR UNSECURED 02/28 3.9 2/28 US110122DE50 Vereinigte Staaten von Amerika USD Bond - - unknown 0.0004353603
BBG0113JMDP1 DELL INTL L L C / EM 04900 10/26 US24703TAE64 Vereinigte Staaten von Amerika USD Bond - - unknown 0.000434309
VALE OVERSEAS LTD-GLOBAL 11/39 US91911TAK97 Brasilien USD Bond Ba2 - unknown 0.0004340552
BBG011F51DN3 BP CAP MKTS AMER INC 00000 6/41 US10373QBR02 Vereinigte Staaten von Amerika USD Bond - - unknown 0.0004337829
COMCAST CORPORATION 08/25 20030NBN US20030NBN03 Vereinigte Staaten von Amerika USD Bond A3 - unknown 0.0004337676
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VISA INC 12/35 92826CAE US92826CAE21 Vereinigte Staaten von Amerika USD Bond A1 - unknown 0.0004331136
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COMCAST CORP 02/28 20030NCA US20030NCA72 Vereinigte Staaten von Amerika USD Bond - - unknown 0.0004307419
GLAXOSMITHKLINE CAPITAL INC 05/28 377372AN US377372AN70 Großbritannien (UK) USD Bond - - unknown 0.0004295042
MIZUHO FINANCIAL GROUP INC 4.018% 2028-03-05 US60687YAR09 Japan USD Bond - - unknown 0.000429316
WEYERHAEUSER CO - GLOBAL 03/32 US962166BR41 Vereinigte Staaten von Amerika USD Bond Baa2 - unknown 0.0004289627
SUNCOR ENERGY INC 06/38 US867229AE68 Kanada USD Bond Baa1 - unknown 0.0004289432
TELEFONICA EMISONES SAU 03/27 87938WAT US87938WAT09 Spanien USD Bond Baa3 - unknown 0.0004286579
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BBG00Y7132G0 DEUTSCHE BANK NY 11/26 US251526CE71 Vereinigte Staaten von Amerika USD Bond - - unknown 0.0004281934
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WALT DISNEY CO/THE 3.800% NOTES DUE 2060 5/60 US254687GA88 Vereinigte Staaten von Amerika USD Bond - - unknown 0.0004268736
HOME DEPOT INC 00000 4/50 US437076CD22 Vereinigte Staaten von Amerika USD Bond - - unknown 0.0004268588
CHENIERE CORP CHRISTI HD SR SECURED 11/29 3.7 11/29 US16412XAJ46 Vereinigte Staaten von Amerika USD Bond - - unknown 0.0004268141
BBG0136TV3C8 CITIGROUPINC 11/32 US172967NE72 Vereinigte Staaten von Amerika USD Bond - - unknown 0.0004266702
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WALT DISNEY CO/THE US254687EH59 Vereinigte Staaten von Amerika USD Bond - - unknown 0.0004242042
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UNITED STATES 4/31 US161175BU77 Vereinigte Staaten von Amerika USD Bond - - unknown 0.0004237603
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SHELL INTERNATIONAL FINANCE 05/35 822582BE US822582BE14 Niederlande USD Bond Aa2 - unknown 0.0004232501
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4.11% WESTPAC BANKING US961214EF61 Australien USD Bond - - Financial 0.0004160451
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BBG010CRDF07 T-MOBILE USA INC 2/28 US87264ACA16 Vereinigte Staaten von Amerika USD Bond - - unknown 0.0004133741
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SHERWIN-WILLIAMS 06/47 824348AX US824348AX47 Vereinigte Staaten von Amerika USD Bond Baa3 - unknown 0.0003913886
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CHARTER COMM OPT LLC/CAP 03/29 161175BR US161175BR49 Vereinigte Staaten von Amerika USD Bond - - unknown 0.0003471142
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BBG011WS37X4 VMWARE INC 2.2 08/15/2031 8/31 US928563AL97 Vereinigte Staaten von Amerika USD Bond - - unknown 0.0003408777
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JOHNSON & JOHNSON 03/47 478160CG US478160CG79 Vereinigte Staaten von Amerika USD Bond Aaa - unknown 0.0003197298
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MCDONALDS CORP-GLOBAL 10/37 US58013MEC47 Vereinigte Staaten von Amerika USD Bond Baa1 - unknown 0.0003175579
CVS HEALTH CORP 00000 8/30 US126650DN71 Vereinigte Staaten von Amerika USD Bond - - unknown 0.000317427
2.25% ELI LILLY & CO. 05/50 US532457BY33 Vereinigte Staaten von Amerika USD Bond - - unknown 0.0003173739
ORACLE CORP 05/35 68389XBE US68389XBE40 Vereinigte Staaten von Amerika USD Bond A1 - unknown 0.0003173597
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BBG0133D4L18 TSMC ARIZONA CORP 1.75 10/26 US872898AA96 Vereinigte Staaten von Amerika USD Bond - - unknown 0.0003170147
UNITEDHEALTH GROUP INC US91324PDT66 Vereinigte Staaten von Amerika USD Bond - - unknown 0.0003169637
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VERIZON COMMUNICATIONS, 3.15% 22MAR2030 3/30 US92343VFE92 Vereinigte Staaten von Amerika USD Bond - - unknown 0.0003168525
DOLLAR TREE INC 4.200% 2028-05-15 US256746AH16 Vereinigte Staaten von Amerika USD Bond - - unknown 0.0003167892
BBG011Q57ZM7 ROYALTY PHARMA PLC COMPANY GUAR 09/40 3.3 9/40 US78081BAL71 Vereinigte Staaten von Amerika USD Bond - - unknown 0.0003164811
VERIZON COMMUNICAT 4% 03/22/50 3/50 US92343VFD10 Vereinigte Staaten von Amerika USD Bond - - unknown 0.0003162611
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ONEOK INC 07/48 682680AV US682680AV54 Vereinigte Staaten von Amerika USD Bond - - unknown 0.0003158131
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STRYKER CORP 03/46 863667AJ US863667AJ04 Vereinigte Staaten von Amerika USD Bond Baa1 - unknown 0.0003151311
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AMERICAN EXPRESS CO 12/42 US025816BF52 Vereinigte Staaten von Amerika USD Bond A3 - unknown 0.0003147133
BBG011WGR7T9 AES CORP/THE 1/26 US00130HCE36 Vereinigte Staaten von Amerika USD Bond - - unknown 0.000314521
ENTERPRISE PRODUCTS OPER 02/41 US29379VAT08 Vereinigte Staaten von Amerika USD Bond Baa1 - unknown 0.0003142169
BBG00Z4LW3L6 ALIBABA GROUP HOLDING 2.7 02/09/2041 2/41 US01609WAY84 China USD Bond - - unknown 0.0003141926
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BELGIUM 6/40 US035240AS95 Belgien USD Bond - - unknown 0.0003138777
BBG00ZZNTPH8 GE CAPITAL FUNDING LLC (US) 5/27 US36166NAH61 Vereinigte Staaten von Amerika USD Bond - - unknown 0.0003136043
ORACLE CORP 07/36 68389XBH US68389XBH70 Vereinigte Staaten von Amerika USD Bond A1 - unknown 0.0003135995
BBG00YRGJ7R5 BROADCOM INC 00000 51 2/51 US11135FBG54 Vereinigte Staaten von Amerika USD Bond - - unknown 0.0003135115
BBG0136TV579 CITIGROUPINC 11/42 US172967NF48 Vereinigte Staaten von Amerika USD Bond - - unknown 0.0003133743
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GENERAL MOTORS CO 04/38 37045VAP US37045VAP58 Vereinigte Staaten von Amerika USD Bond Baa3 - unknown 0.000312807
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METLIFE INC 3/30 US59156RBZ01 Vereinigte Staaten von Amerika USD Bond - - unknown 0.0003124042
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BBG011C7VTR0 KPERM 2.81 06/01/41 2021 6/41 US48305QAF00 Vereinigte Staaten von Amerika USD Bond - - unknown 0.0003118475
EATON CORP 11/42 US278062AE43 Vereinigte Staaten von Amerika USD Bond Baa1 - unknown 0.0003118409
COMCAST CORPORATION 06/35 US20030NAF87 Vereinigte Staaten von Amerika USD Bond A3 - unknown 0.0003115335
COMCAST CORP 2.45 8/52 US20030NDP33 Vereinigte Staaten von Amerika USD Bond - - unknown 0.0003112263
BBG00ZHZMHC1 BARCLAYS PLC 3.811 03/10/2042 3/42 US06738EBS37 Großbritannien (UK) USD Bond - - unknown 0.0003110752
COMCAST CORP 03/38 20030NCJ US20030NCJ81 Vereinigte Staaten von Amerika USD Bond - - unknown 0.0003109416
BBG00YNKD7Q7 SANDS CHINA LTD SR UNSECURED 01/26 3.8 1/26 US80007RAK14 Macao USD Bond - - unknown 0.000310505
TECK COMINCO LIMITED 07/41 US878742AW53 Kanada USD Bond - - unknown 0.0003104352
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BBG00ZXC1SC3 VERIZON COMMUNICATIONS SR UNSECURED 10/30 1.68 10/30 US92343VFX73 Vereinigte Staaten von Amerika USD Bond - - unknown 0.0003064925
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WELLPOINT INC 01/43 US94973VBB27 Vereinigte Staaten von Amerika USD Bond Baa2 - unknown 0.0003015081
VODAFONE GROUP PLC 05/38 92857WBL US92857WBL37 Großbritannien (UK) USD Bond - - unknown 0.0003013874
BBG0122ZBB07 THERMO FISHER SCIENTIFIC 10/31 US883556CL42 Vereinigte Staaten von Amerika USD Bond - - unknown 0.0003012888
KROGER 02/47 501044DG US501044DG38 Vereinigte Staaten von Amerika USD Bond Baa1 - unknown 0.0003009725
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BBG0121BR2R5 RAYTHEON TECHNOLOGIE 00000 51 9/51 US75513ECL39 Vereinigte Staaten von Amerika USD Bond - - unknown 0.0003009017
BBG012F5DCF9 HOME DEPOTINC 9/51 US437076CK64 Vereinigte Staaten von Amerika USD Bond - - unknown 0.0003007778
COMCAST CORP NEW 00000 31 1/31 US20030NDM02 Vereinigte Staaten von Amerika USD Bond - - unknown 0.0003002535
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ENTERGY LOUISIANA LLC 09/48 29364WBB US29364WBB37 Vereinigte Staaten von Amerika USD Bond - - unknown 0.0002940851
AFLAC INC 00000 30 4/30 US001055BJ00 Vereinigte Staaten von Amerika USD Bond - - unknown 0.0002940609
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PRUDENTIAL FINANCIAL INC 12/47 744320AY US744320AY89 Vereinigte Staaten von Amerika USD Bond - - unknown 0.0002935062
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4.417% KEURIG DR PEPPER INC. 5/25 US49271VAH33 Vereinigte Staaten von Amerika USD Bond - - unknown 0.0002929269
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BBG011Q4QQ21 ROYALTY PHARMA PLC COMPANY GUAR 09/27 1.75 9/27 US78081BAJ26 Vereinigte Staaten von Amerika USD Bond - - unknown 0.0002923611
BBG00Y48JBZ0 BRISTOL MYERS SQUIBB CO 11/25 US110122DN59 Vereinigte Staaten von Amerika USD Bond - - unknown 0.0002923492
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HESS CORP 01/40 US42809HAC16 Vereinigte Staaten von Amerika USD Bond Ba1 - unknown 0.0002923147
COMCAST CORP 11/52 20030NCG US20030NCG43 Vereinigte Staaten von Amerika USD Bond - - unknown 0.0002922046
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CHUBB CORP 05/37 US171232AQ41 Vereinigte Staaten von Amerika USD Bond A3 - unknown 0.0002917152
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BBG00Z6C9CN8 CROWN CASTLE INTL CORP 2.9 04/01/2041 4/41 US22822VAX91 Vereinigte Staaten von Amerika USD Bond - - unknown 0.0002888069
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BP CAPITAL MARKETS PLC 11/28 05565QDH US05565QDH83 Großbritannien (UK) USD Bond A1 - unknown 0.0002838429
SABINE PASS LIQUEFACTION LL 03/28 785592AU US785592AU04 Vereinigte Staaten von Amerika USD Bond - - unknown 0.0002837994
PERKINELMER INC SR UNSECURED 09/29 3.3 9/29 US714046AG46 Vereinigte Staaten von Amerika USD Bond - - unknown 0.0002836592
BBG010Z7JBC6 UNION PACIFIC CORPORATION 9/62 US907818FN30 Vereinigte Staaten von Amerika USD Bond - - unknown 0.0002836158
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RAYTHEON TECHNOLOGIE 00000 50 7/50 US75513EAC57 Vereinigte Staaten von Amerika USD Bond - - unknown 0.0002830116
ENERGY TRANSFER PARTNERS LP 01/26 29273RBG US29273RBG39 Vereinigte Staaten von Amerika USD Bond Baa3 - unknown 0.0002825936
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ERP OPERATING LP 07/44 US26884ABB89 Vereinigte Staaten von Amerika USD Bond Baa1 - unknown 0.0002824085
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HOME DEPOT INC 00000 4/27 US437076CA82 Vereinigte Staaten von Amerika USD Bond - - unknown 0.0002822784
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BROADCOM INC COMPANY GUAR 04/25 4.7 4/25 US11135FBC41 Vereinigte Staaten von Amerika USD Bond - - unknown 0.0002821481
CATERPILLAR INC 05/41 US149123BS95 Vereinigte Staaten von Amerika USD Bond A3 - unknown 0.0002815486
BBG00YRTM294 GENERAL MOTORS FINL CO 2.35 01/08/2031 1/31 US37045XDE31 Vereinigte Staaten von Amerika USD Bond - - unknown 0.0002815446
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CENOVUS ENERGY INC 04/27 15135UAM US15135UAM18 Kanada USD Bond - - unknown 0.0002808783
INTEL CORP 05/46 458140AV US458140AV20 Vereinigte Staaten von Amerika USD Bond A1 - unknown 0.00028085
UNITEDHEALTH GR I 00000 30 5/30 US91324PDX78 Vereinigte Staaten von Amerika USD Bond - - unknown 0.0002808054
PLAINS ALL AMER PIPELINE 10/25 72650RBJ US72650RBJ05 Vereinigte Staaten von Amerika USD Bond Baa3 - unknown 0.0002806198
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PEPSICO INC 06/26 713448DN US713448DN57 Vereinigte Staaten von Amerika USD Bond A1 - unknown 0.0002797054
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ELI LILLY & CO 03/29 532457BV US532457BV93 Vereinigte Staaten von Amerika USD Bond - - unknown 0.0002785908
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PFIZER INC 5/50 US717081FA61 Vereinigte Staaten von Amerika USD Bond - - unknown 0.00027749
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J.P. MORGAN & CO INC 12/27 46625HRX US46625HRX07 Vereinigte Staaten von Amerika USD Bond A3 - unknown 0.0002757172
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BBG00Z5ZCMV3 CONOCOPHILLIPS 3.75%<N.A.>USD 01/10/27 USD 10/27 US20825CAV63 Vereinigte Staaten von Amerika USD Bond - - unknown 0.0002754213
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CITIGROUP INC 01/38 172967LU US172967LU33 Vereinigte Staaten von Amerika USD Bond - - unknown 0.0002720835
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BURLINGTON NORTH SANTA FE 09/44 12189LAU US12189LAU52 Vereinigte Staaten von Amerika USD Bond A3 - unknown 0.0002714167
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BBG0113JP9Z6 EXPEDIA GROUP INC COMPANY GUAR 03/31 2.95 3/31 US30212PBH73 Vereinigte Staaten von Amerika USD Bond - - unknown 0.0002655148
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DISCOVERY COMMUNICATIONS, LLC 4.650% SENIOR NOTES DUE 2050 5/50 US25470DBH17 Vereinigte Staaten von Amerika USD Bond - - unknown 0.0002643882
VERISK ANALYTICS INC 06/25 92345YAD US92345YAD85 Vereinigte Staaten von Amerika USD Bond Baa3 - unknown 0.0002643561
HONEYWELL INTERNATIONAL INC. 1.950% SENIOR NOTES DUE 2030 6/30 US438516BZ80 Vereinigte Staaten von Amerika USD Bond - - unknown 0.0002643239
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ENTERGY LOUISIANA LLC 4.000% 2033-03-15 US29364WBA53 Vereinigte Staaten von Amerika USD Bond - - unknown 0.000264062
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BBG012VD92L4 PEPSICO INC 10/51 US713448FG88 Vereinigte Staaten von Amerika USD Bond - - unknown 0.0002608081
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CONNECTICUT LIGHT AND POWER CO 4.000% 2048-04-01 US207597EL50 Vereinigte Staaten von Amerika USD Bond - - unknown 0.0002606218
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WALGREENS BOOTS ALLIANCE IN 11/44 931427AC US931427AC23 Vereinigte Staaten von Amerika USD Bond Baa2 - unknown 0.0002597855
CAMPBELL SOUP CO 3.950% 2025-03-15 US134429BF51 Vereinigte Staaten von Amerika USD Bond - - unknown 0.000259718
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FEDERAL EXPRESS CORP 01/47 31428XBN US31428XBN57 Vereinigte Staaten von Amerika USD Bond Baa2 - unknown 0.0002596955
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JEFFERIES GROUP INC 01/27 47233JAG US47233JAG31 Vereinigte Staaten von Amerika USD Bond Baa3 - unknown 0.0002586812
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MORGAN STANLEY DEAN WITTER-GLO 04/32 US617446HD43 Vereinigte Staaten von Amerika USD Bond A3 - unknown 0.0002585427
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SYSCO CORP 10/25 871829AZ US871829AZ02 Vereinigte Staaten von Amerika USD Bond A3 - unknown 0.0002583802
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ARCHER DANIELS MIDLA 00000 30 3/30 US039482AB02 Vereinigte Staaten von Amerika USD Bond - - unknown 0.0002327084
ALTRIA GROUP INC 08/42 US02209SAM52 Vereinigte Staaten von Amerika USD Bond A3 - unknown 0.000232705
PRUDENTIAL FINANCIAL INC 05/25 744320AV US744320AV41 Vereinigte Staaten von Amerika USD Bond Baa2 - unknown 0.0002326978
LAM RESH CORP 00000 6/30 US512807AV02 Vereinigte Staaten von Amerika USD Bond - - unknown 0.0002325964
BBG011B7TX31 CONSOLIDATED EDISON 00000 6/31 US209111GA54 Vereinigte Staaten von Amerika USD Bond - - unknown 0.000232282
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CVS HEALTH CORP 00000 4/27 US126650DH04 Vereinigte Staaten von Amerika USD Bond - - unknown 0.0002320727
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FIFTH THIRD BANK 03/26 31677AAB US31677AAB08 Vereinigte Staaten von Amerika USD Bond Baa1 - unknown 0.0002319212
LLOYDS BANKING GROUP PLC 11/24 53944YAA US53944YAA10 Großbritannien (UK) USD Bond Baa2 - unknown 0.0002319084
NETHERLANDS 6/26 US62954HAA68 Niederlande USD Bond - - unknown 0.0002317057
BBG00YXM9X17 PIONEER NAT RES CO 00000 1/31 US723787AR88 Vereinigte Staaten von Amerika USD Bond - - unknown 0.0002314828
AMERICAN INTL GROUP 07/45 026874DF US026874DF16 Vereinigte Staaten von Amerika USD Bond Baa1 - unknown 0.0002313251
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LAM RESEARCH CORP 6/50 US512807AW84 Vereinigte Staaten von Amerika USD Bond - - unknown 0.0002308389
UNITEDHEALTH GROUP INC US91324PDS83 Vereinigte Staaten von Amerika USD Bond - - unknown 0.0002307767
MCCORMICK & CO INC 08/27 579780AN US579780AN77 Vereinigte Staaten von Amerika USD Bond - - unknown 0.0002307009
EXELON CORP 06/25 30161NAN US30161NAN12 Vereinigte Staaten von Amerika USD Bond Baa2 - unknown 0.0002303084
DEVON ENERGY CORPORATION 05/42 US25179MAN39 Vereinigte Staaten von Amerika USD Bond Ba1 - unknown 0.0002302999
VENTAS REALTY LP 01/29 92277GAN US92277GAN79 Vereinigte Staaten von Amerika USD Bond - - unknown 0.0002299817
SIMON PROPERTY GROUP LP 3.8 07/15/2050 7/50 US828807DJ39 Vereinigte Staaten von Amerika USD Bond - - unknown 0.0002297786
SIMON PROPERTY GROUP INC 09/25 828807CV US828807CV75 Vereinigte Staaten von Amerika USD Bond A2 - unknown 0.0002297302
CME GROUP INC 03/25 12572QAG US12572QAG01 Vereinigte Staaten von Amerika USD Bond Aa3 - unknown 0.0002295897
ALTRIA GROUP INC US02209SBC61 Vereinigte Staaten von Amerika USD Bond - - unknown 0.0002295789
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MICROSOFT CORP 11/45 594918BL US594918BL72 Vereinigte Staaten von Amerika USD Bond Aaa - Technology 0.0002294473
TEXAS INSTRUMENTS, 1.375% 12MAR2025, USD 3/25 US882508BH65 Vereinigte Staaten von Amerika USD Bond - - unknown 0.0002294459
CHEVRON CORP 11/25 166764BD US166764BD17 Vereinigte Staaten von Amerika USD Bond Aa2 - unknown 0.0002293974
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BBG00ZQT32F6 DIAMONDBACK ENERGY INC 3.125 3/31 US25278XAR08 Vereinigte Staaten von Amerika USD Bond - - unknown 0.0002293145
STATE STREET CORP 05/26 857477AW US857477AW33 Vereinigte Staaten von Amerika USD Bond A1 - unknown 0.0002292768
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CSX CORP 01/27 126408HH US126408HH96 Vereinigte Staaten von Amerika USD Bond Baa1 - unknown 0.0002291627
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RABOBANK 05/25 21688AAE US21688AAE29 Vereinigte Staaten von Amerika USD Bond Aa2 - unknown 0.0002290945
JOHN DEERE CAPITAL CORP 3.450% 2025-03-13 US24422EUE75 Vereinigte Staaten von Amerika USD Bond - - unknown 0.0002290369
RE 3.5 10/15/50 10/50 US299808AH86 Vereinigte Staaten von Amerika USD Bond - - unknown 0.0002289281
WILLIAMS PARTNERS LP 01/25 US96950FAQ72 Vereinigte Staaten von Amerika USD Bond Baa3 - unknown 0.0002287275
BBG012QTMM36 ANALOG DEVICES INC 1.7 10/01/2028 10/28 US032654AU97 Vereinigte Staaten von Amerika USD Bond - - unknown 0.0002287084
SIMON PROPERTY GROUP INC 01/26 828807CW US828807CW58 Vereinigte Staaten von Amerika USD Bond A2 - unknown 0.0002284651
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BBG011K361L5 MARTIN MARIETTA 2.4 7/51 US573284AX46 Vereinigte Staaten von Amerika USD Bond - - unknown 0.0002280299
BBG00ZXZWR21 GE CAPITAL FUNDING LLC (US) 5/32 US36166NAK90 Vereinigte Staaten von Amerika USD Bond - - unknown 0.0002279635
BBG00YS4MW01 ARCC 2.15 07/15/26 7/26 US04010LBA08 Vereinigte Staaten von Amerika USD Bond - - unknown 0.0002279573
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BBG00ZV9VWG6 BURLINGTN NORTH SANTA FE 3.3 09/15/2051 9/51 US12189LBG59 Vereinigte Staaten von Amerika USD Bond - - unknown 0.0002270006
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RAYMOND JAMES FINANCIAL INC 07/46 754730AF US754730AF69 Vereinigte Staaten von Amerika USD Bond Baa2 - unknown 0.0002254348
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HUSKY ENERGY INC 04/29 448055AP US448055AP89 Kanada USD Bond - - unknown 0.0002247621
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BURLINGTON NORTH SANTA FE 08/46 12189LAZ US12189LAZ40 Vereinigte Staaten von Amerika USD Bond A3 - unknown 0.0002240041
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BBG00Z4HTL20 ALEXANDRIA REAL ESTATE E 3 05/18/2051 5/51 US015271AX76 Vereinigte Staaten von Amerika USD Bond - - unknown 0.0002231509
EBAY INC 07/42 US278642AF09 Vereinigte Staaten von Amerika USD Bond Baa1 - unknown 0.00022303
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HP ENTERPRISE CO 1.75 04/01/2026 1/26 US42824CBK45 Vereinigte Staaten von Amerika USD Bond - - unknown 0.0002227759
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ZIMMER BIOMET HLDGS 03550 30 3/30 US98956PAT93 Vereinigte Staaten von Amerika USD Bond - - unknown 0.0002226754
NISOURCE INC US65473PAH82 Vereinigte Staaten von Amerika USD Bond - - unknown 0.0002224873
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NIKE INC 00000 3/25 US654106AH65 Vereinigte Staaten von Amerika USD Bond - - unknown 0.0002219455
HALLIBURTON CO 08/43 US406216BE02 Vereinigte Staaten von Amerika USD Bond Baa1 - unknown 0.0002218132
PNC BK N A PITTSBURG 00000 10/29 69349LAS7 US69349LAS79 Vereinigte Staaten von Amerika USD Bond - - unknown 0.000221762
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AMPHENOL CORP NEW 00000 2/30 US032095AJ08 Vereinigte Staaten von Amerika USD Bond - - unknown 0.0002215017
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BERKSHIRE HATHAWAY FIN 1.45 10/30 US084664CW92 Vereinigte Staaten von Amerika USD Bond - - unknown 0.0002208492
BBG00ZHZ78P4 AGILENT TECHNOLOGIES INC 2.3 03/12/2031 3/31 US00846UAN19 Vereinigte Staaten von Amerika USD Bond - - unknown 0.0002207991
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BBG010S11ZQ8 NXP BV/NXP FDG/NXP USA 3.25 05/11/2041 5/41 US62954HAF55 Niederlande USD Bond - - unknown 0.0002185598
GENERAL MOTORS FINANCIAL CO IN 6/30 US37045XCY04 Vereinigte Staaten von Amerika USD Bond - - unknown 0.0002183516
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ENTERPRISE PRODUCTS OPER 08/42 US29379VAW37 Vereinigte Staaten von Amerika USD Bond Baa1 - unknown 0.0002177108
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DOMINION RESOURCES INC 10/25 25746UCE US25746UCE73 Vereinigte Staaten von Amerika USD Bond Baa2 - unknown 0.0002174926
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NISOURCE INC 8/25 US65473PAK12 Vereinigte Staaten von Amerika USD Bond - - unknown 0.0002171315
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CONAGRA BRANDS INC 00000 27 11/27 US205887CF79 Vereinigte Staaten von Amerika USD Bond - - unknown 0.000217067
NORFOLK SOUTHERN CORP SR UNSECURED 05/55 3.155 5/55 US655844CH91 Vereinigte Staaten von Amerika USD Bond - - unknown 0.0002170424
ALCAN INC-GLOBAL 12/33 US013716AU93 Kanada USD Bond A3 - unknown 0.0002169889
CIGNA CORP COMPANY GUAR 04/25 3.25 4/25 US125523AV22 Vereinigte Staaten von Amerika USD Bond - - unknown 0.0002167767
O'REILLY AUTOMOTIVE INC 09/27 67103HAF US67103HAF47 Vereinigte Staaten von Amerika USD Bond - - unknown 0.0002165889
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NVIDIA CORP 09/26 67066GAE US67066GAE44 Vereinigte Staaten von Amerika USD Bond Baa1 - unknown 0.0002153075
DOLLAR TREE INC 4.000% 2025-05-15 US256746AG33 Vereinigte Staaten von Amerika USD Bond - - unknown 0.0002152419
PNC FINANCIAL SERVICES US693475AX33 Vereinigte Staaten von Amerika USD Bond - - unknown 0.0002151177
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MICROSOFT CORP 06/57 594918CB US594918CB81 Vereinigte Staaten von Amerika USD Bond Aaa - unknown 0.0001925283
UNITED STATES US361841AH26 Vereinigte Staaten von Amerika USD Bond - - unknown 0.0001924986
ENTERPRISE PRODUCTS OPER 10/28 29379VBT US29379VBT98 Vereinigte Staaten von Amerika USD Bond - - unknown 0.0001924884
STANLEY BLACK & DECKER, 2.3% 15MAR2020 3/30 US854502AL57 Vereinigte Staaten von Amerika USD Bond - - unknown 0.0001921035
MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GR 09/28 606822BC US606822BC70 Japan USD Bond - - unknown 0.0001920122
BURLINGTON NORTH SANTA FE 03/43 US12189LAN10 Vereinigte Staaten von Amerika USD Bond A3 - unknown 0.0001918779
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BBG012QTMMZ1 ******************** 10/41 US032654AW53 Vereinigte Staaten von Amerika USD Bond - - unknown 0.0001912719
UNITEDHEALTH GROUP INC 03/43 US91324PCD24 Vereinigte Staaten von Amerika USD Bond A3 - unknown 0.0001910765
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4.125% BRIXMOR 5/29 US11120VAH69 Vereinigte Staaten von Amerika USD Bond - - unknown 0.0001907271
AUTOZONE INC 00000 4/30 US053332AZ56 Vereinigte Staaten von Amerika USD Bond - - unknown 0.0001901377
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BBG010Z6VZW9 MOTOROLA SOLUTIONS I 00000 31 5/31 US620076BU23 Vereinigte Staaten von Amerika USD Bond - - unknown 0.0001896066
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BBG011WG4BZ8 AES CORP/THE 1/31 US00130HCG83 Vereinigte Staaten von Amerika USD Bond - - unknown 0.0001895017
ANHEUSER-BUSCH INBEV WORLDW 01/31 035240AR US035240AR13 Belgien USD Bond - - unknown 0.0001894946
ILLINOIS TOOL WORKS INC 11/26 452308AX US452308AX78 Vereinigte Staaten von Amerika USD Bond A2 - unknown 0.0001892674
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BBG00ZXNBJ29 TOYOTA MTR CR CORP M 00000 4/28 US89236TJF30 Vereinigte Staaten von Amerika USD Bond - - unknown 0.0001885365
BBG00YRGJ553 BROADCOM INC 2/28 US11135FBE07 Vereinigte Staaten von Amerika USD Bond - - unknown 0.0001882594
HUMANA INC 10/44 444859BE US444859BE13 Vereinigte Staaten von Amerika USD Bond Baa3 - unknown 0.0001882438
KELLOGG CO 04/26 487836BP US487836BP25 Vereinigte Staaten von Amerika USD Bond Baa2 - unknown 0.000188141
CSX CORP 01/46 126408HF US126408HF31 Vereinigte Staaten von Amerika USD Bond Baa1 - unknown 0.0001880104
KLA CORP 3/50 US482480AJ99 Vereinigte Staaten von Amerika USD Bond - - unknown 0.0001879438
BECTON DICKINSON & CO 12/24 075887BF US075887BF51 Vereinigte Staaten von Amerika USD Bond Baa2 - unknown 0.0001875198
HESS CORP 04/27 42809HAG US42809HAG20 Vereinigte Staaten von Amerika USD Bond Ba1 - unknown 0.0001871669
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BBG010QZX1L0 EQIX 2.5 05/15/31 5/31 US29444UBS42 Vereinigte Staaten von Amerika USD Bond - - unknown 0.0001870759
GLAXOSMITHKLINE CAP PLC 06/29 377373AH US377373AH85 Großbritannien (UK) USD Bond - - unknown 0.0001870491
MINNESOTA MINING & MFG 03/29 88579YBG US88579YBG52 Vereinigte Staaten von Amerika USD Bond - - unknown 0.0001869006
METLIFE INC 08/42 US59156RBD98 Vereinigte Staaten von Amerika USD Bond A3 - unknown 0.000186682
BBG00ZF19TL7 FIDELITY NATL INFO SERV 1.65 3/28 US31620MBS44 Vereinigte Staaten von Amerika USD Bond - - unknown 0.0001865985
"MOTOROLA SOLUTIONS INC" 5/29 US620076BN89 Vereinigte Staaten von Amerika USD Bond - - unknown 0.000186564
WESTPAC BANKING CORP 01/28 961214DW US961214DW04 Australien USD Bond - - unknown 0.0001863084
PHILIP MORRIS INTL INC 08/42 US718172AU37 Vereinigte Staaten von Amerika USD Bond A2 - unknown 0.0001860694
PRICELINE GROUP INC/THE 06/26 741503AZ US741503AZ91 Vereinigte Staaten von Amerika USD Bond Baa1 - unknown 0.0001855506
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BECTON, DICKINSON AND COMPANY 3.794% NOTES DUE 2050 5/50 US075887CK38 Vereinigte Staaten von Amerika USD Bond - - unknown 0.0001853496
BBG00YRTR5V7 BERKSHIRE HATHAWAY FIN 2.5 01/15/2051 1/51 US084664CX75 Vereinigte Staaten von Amerika USD Bond - - unknown 0.0001853477
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GENERAL MILLS INC 4.000% 2025-04-17 US370334CF96 Vereinigte Staaten von Amerika USD Bond - - unknown 0.0001850437
KEYCORP MEDIUM TERM 00000 10/29 US49326EEJ82 Vereinigte Staaten von Amerika USD Bond - - unknown 0.00018504
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BBG011B7TXK2 CON EDISON CO OF NY INC 3.6 06/15/2061 6/61 US209111GB38 Vereinigte Staaten von Amerika USD Bond - - unknown 0.0001840777
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BBG00YRTKJB6 SOUTHERN CALIFORNIA EDISON CO 2/51 US842400GY39 Vereinigte Staaten von Amerika USD Bond - - unknown 0.0001804675
BROADCOM INC 11/25 US11135FBB67 Vereinigte Staaten von Amerika USD Bond - - unknown 0.0001800345
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STANLEY BLACK & DECKER INC 4.000% FIXED-TO-FIXED RESET RATE 2060 3/60 US854502AM31 Vereinigte Staaten von Amerika USD Bond - - unknown 0.0001796761
DIAMONDBACK ENERGY INC US25278XAM11 Vereinigte Staaten von Amerika USD Bond - - unknown 0.000179601
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MIZUHO FINANCIAL GROUP INC 09/26 60687YAG US60687YAG44 Japan USD Bond A1 - unknown 0.0001792067
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3.25% QUALCOMM SR UNSECURED 5/50 US747525BJ18 Vereinigte Staaten von Amerika USD Bond - - unknown 0.0001790667
MARRIOTT INTERNATIONAL INC 06/26 571903AS US571903AS22 Vereinigte Staaten von Amerika USD Bond Baa2 - unknown 0.0001789764
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BBG011BZJ835 BLACKSTONE SECURED LEND SR UNSECURED 01/26 3.625 1/26 US09261LAC28 Vereinigte Staaten von Amerika USD Bond - - unknown 0.0001783056
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REGENERON PHARMACEUT 00000 50 9/50 US75886FAF45 Vereinigte Staaten von Amerika USD Bond - - unknown 0.000177781
SIMON PROPERTY GROUP LP 2.65 07/15/2030 7/30 US828807DK02 Vereinigte Staaten von Amerika USD Bond - - unknown 0.0001772245
1.65% PAYPAL HOLDINGS INC 6/25 US70450YAG89 Vereinigte Staaten von Amerika USD Bond - - unknown 0.0001772125
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BBG0133D4L36 TSMC ARIZONA CORP 3.125 10/41 US872898AD36 Vereinigte Staaten von Amerika USD Bond - - unknown 0.0001771246
ANTHEM INC 5/50 US036752AM57 Vereinigte Staaten von Amerika USD Bond - - unknown 0.0001770375
BARCLAYS PLC BACR V3.564 09/23/35 8/25 US06738EBP97 Großbritannien (UK) USD Bond - - unknown 0.0001770034
AMERICAN INTERNATIONAL GROUP INC 4.200% 2028-04-01 US026874DK01 Vereinigte Staaten von Amerika USD Bond - - unknown 0.0001768593
TOTAL CAP INTL 00000 60 6/60 US89153VAW90 Frankreich USD Bond - - unknown 0.000176179
CHEVRON USA INC 2.343 08/12/2050 12/50 US166756AH97 Vereinigte Staaten von Amerika USD Bond - - unknown 0.0001761758
UNITED STATES 4/25 US918204BA53 Vereinigte Staaten von Amerika USD Bond - - unknown 0.0001761756
TOTAL CAPITAL INTERNATIONAL SA 6/41 US89153VAX73 Frankreich USD Bond - - unknown 0.000176162
AMERICAN TOWER CORP 07/27 03027XAP US03027XAP50 Vereinigte Staaten von Amerika USD Bond - - unknown 0.0001761428
GLOBAL PAYMENTS INC US37940XAC65 Vereinigte Staaten von Amerika USD Bond - - unknown 0.00017613
AMAZON.COM INC 12/25 023135BN US023135BN51 Vereinigte Staaten von Amerika USD Bond - - unknown 0.0001756865
AMERICAN TOWER CORP 00000 25 US03027XAZ33 Vereinigte Staaten von Amerika USD Bond - - unknown 0.0001756858
TEXAS INSTRUMENTS INC 03/39 882508BF US882508BF00 Vereinigte Staaten von Amerika USD Bond - - unknown 0.0001756201
REGIONS FINL CORP NE 00000 5/25 US7591EPAQ39 Vereinigte Staaten von Amerika USD Bond - - unknown 0.0001756022
PFIZER INC 06/43 US717081DE02 Vereinigte Staaten von Amerika USD Bond A1 - unknown 0.000175553
BANK OF NEW YORK 05/27 06406RAD US06406RAD98 Vereinigte Staaten von Amerika USD Bond A1 - unknown 0.0001753802
TORONTO-DOMINION BANK 0.75 09/11/2025 9/25 US89114QCK22 Kanada USD Bond - - unknown 0.0001752034
DIAGEO CAPITAL PLC 10/29 25243YBB4 US25243YBB48 Großbritannien (UK) USD Bond - - unknown 0.0001751055
BBG00YD6SWR7 D 2.45 12/15/50 12/50 US927804GD01 Vereinigte Staaten von Amerika USD Bond - - unknown 0.0001750644
BBG00ZSB35B0 BANCO SANTANDER SA 00000 3/31 US05964HAM79 Spanien USD Bond - - unknown 0.0001750509
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GENERAL DYNAMICS COR 00000 4/50 US369550BJ68 Vereinigte Staaten von Amerika USD Bond - - unknown 0.0001743699
CATERPILLAR FINL SERVICE 1.1 09/14/2027 9/27 US14913R2G11 Vereinigte Staaten von Amerika USD Bond - - unknown 0.0001740188
MIZUHO FINANCIAL GROUP INC 5/26 US60687YBD04 Japan USD Bond - - unknown 0.0001739842
CENOVUS 52 NTS US15135UAX72 Kanada USD Bond - - unknown 0.0001736019
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KEURIG DRPEPPER INC 5/50 US49271VAK61 Vereinigte Staaten von Amerika USD Bond - - unknown 0.0001732181
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WELLTOWER INC 4.250% 2028-04-15 US95040QAD60 Vereinigte Staaten von Amerika USD Bond - - unknown 0.0001724803
VISA INC 09/27 92826CAH US92826CAH51 Vereinigte Staaten von Amerika USD Bond - - unknown 0.0001724401
BBG01080VQP0 PROCTER & GAMBLE CO/THE 1.95 04/23/2031 4/31 US742718FQ70 Vereinigte Staaten von Amerika USD Bond - - unknown 0.0001722604
BOEING CO US097023CP81 Vereinigte Staaten von Amerika USD Bond - - unknown 0.0001721904
CHEVRON USA INC 0.687 8/25 US166756AE66 Vereinigte Staaten von Amerika USD Bond - - unknown 0.0001718016
1.375% DIAGEO 09/25 US25243YBC21 Großbritannien (UK) USD Bond - - unknown 0.0001709633
WELLTOWER INC US95040QAJ31 Vereinigte Staaten von Amerika USD Bond - - unknown 0.0001708998
BB&T CORPORATION 25 1.2 8/25 US89788MAA09 Vereinigte Staaten von Amerika USD Bond - - unknown 0.0001704018
"AVANGRID INC" 6/29 US05351WAB90 Vereinigte Staaten von Amerika USD Bond - - unknown 0.000170298
FISERV INC 06/25 337738AP US337738AP30 Vereinigte Staaten von Amerika USD Bond Baa2 - unknown 0.0001699877
AMERICAN HONDA FINANCE 1.2 07/08/2025 8/25 US02665WDL28 Vereinigte Staaten von Amerika USD Bond - - unknown 0.0001698795
BBG00ZHCFNY3 COCA COLA CO 00000 3/31 US191216DK34 Vereinigte Staaten von Amerika USD Bond - - unknown 0.0001697942
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BP CAP MARKETS AMERICA 1.749 08/10/2030 10/30 US10373QBM15 Vereinigte Staaten von Amerika USD Bond - - unknown 0.0001695781
UNITED PARCEL SERVICE INC 11/27 911312BM US911312BM79 Vereinigte Staaten von Amerika USD Bond - - unknown 0.0001693166
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DH EUROPE FIN II S A 00000 US23291KAH86 Luxemburg USD Bond - - unknown 0.0001686931
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CHUBB INA HLDGS INC 00000 30 9/30 US171239AG12 Vereinigte Staaten von Amerika USD Bond - - unknown 0.0001684922
STRYKER CORP 03/26 863667AN US863667AN16 Vereinigte Staaten von Amerika USD Bond Baa1 - unknown 0.0001683405
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ACE INA HOLDINGS INC 03/25 00440EAS US00440EAS63 Vereinigte Staaten von Amerika USD Bond A3 - unknown 0.0001681438
DOW CHEM CO 00000 30 11/30 US260543DC49 Vereinigte Staaten von Amerika USD Bond - - unknown 0.0001680807
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BANCO BILBAO VIZCAYA ARG 1.125 09/18/2025 9/25 US05946KAJ07 Spanien USD Bond - - unknown 0.0001677479
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ECOLAB INC 01/26 278865AV US278865AV25 Vereinigte Staaten von Amerika USD Bond Baa1 - unknown 8.99575e-05
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BBG012TFS794 FS KKR CAPITAL CORP 3.125 10/12/2028 10/28 US302635AK33 Vereinigte Staaten von Amerika USD Bond - - unknown 8.42059e-05
MYLAN NV 06/46 62854AAP US62854AAP93 Vereinigte Staaten von Amerika USD Bond Baa3 - unknown 8.0335e-05
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