ETF constituents for IFGH

Below, a list of constituents for IFGH (iShares € Flexible Income Bond Active UCITS ETF) is shown. In total, IFGH consists of 1144 securities.

Note: The data shown here is as of date Sept. 10, 2026 (the latest that can be sourced directly from the fund provider).

Click here to go back to the full list of ETFs.

Emittententicker Name Sektor Marktwert Gewichtung (%) Kurs Duration Fälligkeit Kupon
ICSEALD BLK LEAF FUND AGENCY ACC T0 EUR Cash und/oder Derivate 8.429.331,47 282.0 10977.0 13.0 nan 237.0
UM30 UMBS 30YR TBA(REG A) Verbrieft 6.255.024,28 209.0 7775.0 648.0 13.Okt.2026 400.0
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 5.238.828,52 175.0 9579.0 814.0 30.Apr.2036 330.0
UM30 UMBS 30YR TBA(REG A) Verbrieft 3.875.585,53 130.0 8441.0 479.0 13.Okt.2026 550.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 5YR #181 Schuldverschreibungen 2.400.921,10 80.0 54.0 387.0 20.Sept.2030 130.0
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 2.354.571,40 79.0 9568.0 746.0 30.Apr.2035 315.0
TERFIN TER FINANCE (JERSEY) LTD MTN RegS Unternehmen 1.963.011,02 66.0 9874.0 491.0 31.März2032 450.0
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 1.831.245,81 61.0 9669.0 441.0 31.Mai2031 260.0
GBP GBP CASH Cash und/oder Derivate 1.830.332,43 61.0 11645.0 0.0 nan 0.0
UM30 UMBS 30YR TBA(REG A) Verbrieft 1.762.144,28 59.0 8638.0 359.0 13.Okt.2026 600.0
EDPPL EDP ENERGIAS DE PORTUGAL SA NC5.5 RegS Unternehmen 1.694.658,45 57.0 9895.0 26.0 14.März2082 150.0
BPLN BP CAPITAL MARKETS PLC RegS Unternehmen 1.598.175,98 53.0 11558.0 52.0 31.Dez.2079 425.0
UKT UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN AN RegS Schuldverschreibungen 1.537.553,84 51.0 11515.0 320.0 07.März2030 438.0
SPCEU_1X-A SPCEU_1X A RegS Verbrieft 1.515.581,03 51.0 10045.0 11.0 15.Jan.2039 378.0
BRGPT_4X-AR BRGPT_4X AR RegS Verbrieft 1.509.947,57 51.0 10013.0 12.0 20.Jan.2039 375.0
HNLY_10X-AR HNLY_10X AR RegS Verbrieft 1.508.181,57 50.0 10001.0 12.0 20.Juli2040 375.0
BRITEL BRITISH TELECOMMUNICATIONS PLC NC5 RegS Unternehmen 1.461.231,22 49.0 8529.0 20.0 23.Nov.2081 425.0
RESI_26-2-A2 RESI_26-2 A2 RegS Verbrieft 1.360.475,77 46.0 6215.0 5.0 11.Feb.2058 541.0
MLIFT CASH COLLATERAL EUR MLIFT Cash und/oder Derivate 1.320.000,00 44.0 10000.0 0.0 31.Dez.2049 237.0
APAAU APA INFRASTRUCTURE LTD RegS Unternehmen 1.317.263,24 44.0 10563.0 198.0 09.Nov.2083 713.0
NEE NEXTERA ENERGY CAPITAL HLDNG NC5.5 Unternehmen 1.265.056,12 42.0 9603.0 403.0 15.Mai2056 400.0
CRWV COREWEAVE INC RegS Unternehmen 1.262.746,43 42.0 8828.0 447.0 15.Juli2032 850.0
MS MORGAN STANLEY MTN Unternehmen 1.259.997,12 42.0 9446.0 729.0 07.Nov.2036 375.0
WPPLN WPP FINANCE 2013 MTN RegS Unternehmen 1.257.605,10 42.0 9688.0 428.0 09.Juni2031 363.0
MLTIVR PACHELBEL BIDCO SPA RegS Unternehmen 1.250.335,00 42.0 9388.0 382.0 17.Mai2031 713.0
EURO_40X-A EURO_40X A RegS Verbrieft 1.220.404,95 41.0 10000.0 5.0 22.Juni2037 389.0
ARDGRP ARDONAGH FINCO LTD RegS Unternehmen 1.210.299,80 40.0 9983.0 299.0 15.Feb.2031 688.0
ZIGGO VZ SECURED FINANCING BV RegS Unternehmen 1.209.673,30 40.0 9226.0 511.0 15.Jan.2033 525.0
ICECR FRONERI LUX FINCO SARL RegS Unternehmen 1.198.260,82 40.0 9535.0 471.0 01.Aug.2032 475.0
OEGFIN OEG FINANCE PLC RegS Unternehmen 1.172.422,92 39.0 10332.0 137.0 27.Sept.2029 725.0
JUPIT_24-1X-D JUPIT_24-1X D RegS Verbrieft 1.169.921,51 39.0 11590.0 3.0 20.Juli2055 674.0
ENELIM ENEL SPA NC27 RegS Unternehmen 1.151.472,29 39.0 9758.0 73.0 31.Dez.2079 138.0
FENIF_1X-A FENIF_1X A RegS Verbrieft 1.136.608,32 38.0 10000.0 14.0 28.Juli2036 399.0
ASSDLN BELLIS ACQUISITION COMPANY PLC RegS Unternehmen 1.107.637,17 37.0 11242.0 273.0 14.Mai2030 813.0
UM30 UMBS 30YR TBA(REG A) Verbrieft 1.101.372,37 37.0 6948.0 725.0 13.Okt.2026 250.0
IRM IRON MOUNTAIN INC RegS Unternehmen 1.087.061,89 36.0 9635.0 528.0 15.Jan.2034 475.0
MXPRLL MAXAM PRILL SARL RegS Unternehmen 1.066.925,26 36.0 10149.0 267.0 15.Juli2030 600.0
SIRLOG_26-1X-A SIRLOG_26-1X A RegS Verbrieft 1.053.644,90 35.0 11645.0 19.0 17.Nov.2035 498.0
ARBR_8X_AR ARBR_8X AR RegS Verbrieft 1.053.044,13 35.0 10005.0 10.0 15.Okt.2034 343.0
EDFINC EDGE FINCO PLC RegS Unternehmen 1.047.606,31 35.0 11936.0 280.0 15.Aug.2031 813.0
DEPOCN DEEPOCEAN LTD RegS Unternehmen 1.047.606,90 35.0 10224.0 276.0 08.Apr.2031 600.0
IRISH IRELAND (GOVERNMENT) RegS Schuldverschreibungen 1.037.802,44 35.0 9422.0 709.0 18.Okt.2034 260.0
MOTFUE CD&R FIREFLY BIDCO PLC RegS Unternehmen 1.023.190,02 34.0 11948.0 145.0 30.Apr.2029 863.0
SSMT_X-A1 SSMT_X A1 RegS Verbrieft 1.016.706,00 34.0 11393.0 502.0 30.Apr.2091 525.0
BAYNGR BAYER AG NC8 RegS Unternehmen 1.013.119,80 34.0 9873.0 89.0 12.Nov.2079 313.0
BRGPT_9X-A BRGPT_9X A RegS Verbrieft 1.008.303,58 34.0 10025.0 11.0 15.Okt.2039 373.0
LEGA_1X-A LGT_1 A RegS Verbrieft 1.008.244,32 34.0 10023.0 11.0 15.Okt.2038 381.0
PENTA_24-16X-AR PENTA_24_16X AR RegS Verbrieft 1.008.268,15 34.0 10029.0 12.0 18.Okt.2039 377.0
ACLO_7X-AR ACLO_7X AR RegS Verbrieft 1.007.381,46 34.0 10015.0 11.0 15.Okt.2038 378.0
FOAKS_5X-AR FAIR OAKS LOAN FUNDING FOAKS_5X AR RegS Verbrieft 1.006.661,69 34.0 10013.0 11.0 15.Okt.2036 367.0
ARESE_8X-AR ARESE_8X AR RegS Verbrieft 1.006.517,41 34.0 10022.0 37.0 17.Apr.2039 392.0
LOGIC_2-A LOGIC_2 A RegS Verbrieft 1.005.757,91 34.0 10000.0 11.0 15.Apr.2038 370.0
HNLY_11X-A HNLY_11X A RegS Verbrieft 1.005.088,00 34.0 10006.0 14.0 25.Apr.2039 367.0
CORDA_30X-AR CORDA_30X AR RegS Verbrieft 1.004.042,57 34.0 10016.0 19.0 15.Mai2037 376.0
SAZGR NIDDA HEALTHCARE HOLDING GMBH RegS Unternehmen 994.450,16 33.0 9975.0 21.0 15.Okt.2032 576.0
NSANY NISSAN MOTOR CO LTD RegS Unternehmen 973.013,28 33.0 10148.0 559.0 17.Juli2033 638.0
GIS GENERAL MILLS INC (NC8.25) Unternehmen 970.800,56 32.0 9629.0 628.0 16.Juli2056 525.0
PROGRP PROGROUP AG RegS Unternehmen 963.537,71 32.0 10101.0 277.0 15.Apr.2031 538.0
UM30 UMBS 30YR TBA(REG A) Verbrieft 963.110,62 32.0 7993.0 639.0 13.Okt.2026 450.0
VW VOLKSWAGEN INTERNATIONAL FINANCE N RegS Unternehmen 961.470,84 32.0 9449.0 327.0 31.Dez.2079 350.0
CONGLO CONTOURGLOBAL POWER HOLDINGS SA RegS Unternehmen 959.482,72 32.0 10013.0 260.0 28.Feb.2030 500.0
JUBIL_24-29X-A JUBIL_24-29X A RegS Verbrieft 956.997,87 32.0 10016.0 11.0 15.Jan.2039 373.0
AFUND_24-1-C AFUND_24-1 C RegS Verbrieft 938.079,51 31.0 11704.0 7.0 20.Sept.2061 528.0
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 932.841,48 31.0 9221.0 395.0 31.Okt.2030 125.0
AY CALIFORNIA BUYER LIMITED RegS Unternehmen 926.748,48 31.0 10069.0 348.0 15.Feb.2032 563.0
DOLCTH DOLCETTO HOLDCO SPA RegS Unternehmen 919.088,46 31.0 9940.0 406.0 14.Juli2032 563.0
AOXGR ALSTRIA SARL RegS Unternehmen 918.114,58 31.0 9941.0 390.0 20.März2031 550.0
VOYE_6X-R-A1R VOYE_6X-R A1R RegS Verbrieft 907.046,63 30.0 10020.0 11.0 17.Jan.2039 375.0
ALOFP ALSTOM SA MTN RegS Unternehmen 904.213,96 30.0 9925.0 423.0 31.Dez.2079 525.0
TELEFO TELEFONICA EMISIONES SAU (NC5.25) RegS Unternehmen 901.352,04 30.0 9735.0 390.0 31.Dez.2079 438.0
TELEFO TELEFONICA EUROPE BV RegS Unternehmen 900.348,31 30.0 9917.0 40.0 31.Dez.2079 250.0
CRZN_2-B CRZN_2 B RegS Verbrieft 897.349,62 30.0 11644.0 9.0 28.Juli2049 513.0
AZURGY AZULE ENERGY FINANCE PLC 144A Unternehmen 879.763,74 29.0 8705.0 311.0 22.Jan.2031 825.0
VDCUK_24-1X-A2 VDCUK_24-1X A2 RegS Verbrieft 876.898,35 29.0 11653.0 244.0 28.Mai2039 617.0
TAURUS_25-UK2X-A TAURUS_25-UK2X A RegS Verbrieft 851.487,05 28.0 11669.0 20.0 18.Feb.2035 523.0
ILIADH ILIAD HOLDING SAS RegS Unternehmen 842.305,79 28.0 10374.0 190.0 15.Apr.2031 688.0
SGSHR_26-1X-C SGSHR_26-1X C RegS Verbrieft 840.445,04 28.0 11412.0 16.0 18.Mai2038 548.0
BBIDCO BUBBLES BIDCO SPA RegS Unternehmen 837.500,49 28.0 10182.0 304.0 30.Sept.2031 650.0
TTEFP TOTALENERGIES SE MTN RegS Unternehmen 824.318,68 28.0 9712.0 110.0 31.Dez.2079 163.0
VIVION VIVION INVESTMENTS SARL MTN RegS Unternehmen 821.019,78 27.0 10064.0 8.0 28.Feb.2029 850.0
UM30 UMBS 30YR TBA(REG A) Verbrieft 820.540,32 27.0 7560.0 678.0 13.Okt.2026 350.0
RESI_25-2-A2 RESI_25-2 A2 RegS Verbrieft 818.153,56 27.0 6200.0 11.0 08.Apr.2057 530.0
IHOVER IHO VERWALTUNGS GMBH RegS Unternehmen 813.893,71 27.0 10630.0 177.0 15.Nov.2031 700.0
ENGIFP ENGIE SA NC6 MTN RegS Unternehmen 813.857,53 27.0 10060.0 323.0 31.Dez.2079 475.0
EDPPL EDP SA MTN RegS Unternehmen 812.406,93 27.0 9931.0 382.0 16.Sept.2054 463.0
AMBEAA MEHILAINEN YHTIOT OY RegS Unternehmen 802.380,37 27.0 9932.0 413.0 30.Juni2032 513.0
PURGYM PINNACLE BIDCO PLC RegS Unternehmen 798.017,91 27.0 11994.0 9.0 11.Okt.2028 1000.0
AMBRFN AMBER FINCO PLC RegS Unternehmen 796.143,53 27.0 10308.0 133.0 15.Juli2029 663.0
VIEFP VEOLIA ENVIRONNEMENT SA RegS Unternehmen 794.767,44 27.0 9911.0 343.0 31.Dez.2079 437.0
EOFP FORVIA SE 144A Unternehmen 794.561,09 27.0 8548.0 429.0 15.Sept.2033 675.0
TDCBRD TDC BRANDS A/S RegS Unternehmen 791.499,35 26.0 9607.0 364.0 30.Apr.2031 800.0
GS GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE MTN RegS Unternehmen 790.937,76 26.0 9832.0 587.0 22.Juli2034 410.0
ENBW ENBW ENERGIE BADEN WUERTTEMBERG AG RegS Government Related 785.933,44 26.0 9809.0 64.0 05.Aug.2079 163.0
REPSM REPSOL INTERNATIONAL FINANCE BV RegS Unternehmen 785.365,66 26.0 9952.0 28.0 31.Dez.2079 250.0
NEE NEXTERA ENERGY CAPITAL (30NC6) Unternehmen 784.784,12 26.0 9585.0 442.0 26.Feb.2056 420.0
DOMSS DOMETIC GROUP AB (PUBL) MTN RegS Unternehmen 779.782,04 26.0 9804.0 343.0 11.Sept.2030 500.0
SOFTBK SOFTBANK GROUP CORP RegS Unternehmen 777.983,91 26.0 9706.0 563.0 22.Apr.2034 738.0
BIFFLN BIFFA GROUP HOLDINGS LTD RegS Unternehmen 763.926,82 26.0 11550.0 341.0 15.Juni2031 738.0
PENTA_23-14XR-AR PENTA_23-14XR ARR RegS Verbrieft 758.270,76 25.0 10025.0 13.0 20.Apr.2040 369.0
POLADC POLAR FINANCE NO1 AS RegS Unternehmen 757.978,62 25.0 9463.0 20.0 04.Juni2030 865.0
CORDA_9X-D-R-R CORDA_9X D-R-R RegS Unternehmen 757.136,22 25.0 10025.0 23.0 20.Mai2040 536.0
TCFCE_24-1XR-AR TCFCE_24-1XR AR RegS Verbrieft 757.158,23 25.0 10025.0 12.0 16.Juli2040 357.0
SCULE_8X-A1R SCULE_8X A1R RegS Verbrieft 756.701,04 25.0 10017.0 12.0 17.Jan.2038 358.0
ELME_26-2X-A ELME_26-2X A RegS Verbrieft 756.328,95 25.0 10025.0 36.0 15.Juli2038 399.0
BLACP_1X-D BLACP_1X D RegS Verbrieft 756.208,54 25.0 10062.0 37.0 15.Okt.2039 529.0
ARCAN_4X-A ARCAN_4X A RegS Verbrieft 755.752,43 25.0 10020.0 37.0 17.Jan.2039 378.0
PENTA_24-18X-AR PENTA_24-18X AR RegS Verbrieft 755.625,01 25.0 10017.0 11.0 15.Jan.2039 370.0
MUZI_1X-A MUZI_1X A RegS Verbrieft 754.610,81 25.0 10004.0 36.0 15.Apr.2040 374.0
PLMER_26-2X-D PLMER_26-2X D RegS Verbrieft 754.179,52 25.0 10017.0 22.0 15.Aug.2039 530.0
PLMER_26-2X-A PLMER_26-2X A RegS Verbrieft 753.240,78 25.0 10016.0 20.0 15.Aug.2039 375.0
HNLY_16X-A HNLY_16X A RegS Verbrieft 752.395,44 25.0 10010.0 63.0 25.Apr.2039 376.0
BRKWTR BREAKWATER ENERGY HOLDINGS SARL 144A Unternehmen 749.495,81 25.0 9117.0 219.0 15.Nov.2030 925.0
ZFFNGR ZF EUROPE FINANCE BV MTN RegS Unternehmen 749.346,27 25.0 10534.0 320.0 12.Juni2030 700.0
MS MORGAN STANLEY FINANCE LLC MTN 144A Unternehmen 740.698,78 25.0 9500.0 370.0 08.Mai2031 618.0
ADLFIN ADLER FINANCING SARL Unternehmen 738.422,27 25.0 11520.0 8.0 31.Dez.2028 825.0
AGKLN ALBION FINANCING 1 SARL RegS Unternehmen 734.143,70 25.0 10228.0 220.0 21.Mai2030 538.0
VW VOLKSWAGEN INTFINANCE (NC8.5) RegS Unternehmen 734.074,12 25.0 9997.0 567.0 31.Dez.2079 599.0
SUNN SUNRISE FINCO I BV RegS Unternehmen 731.330,19 24.0 9682.0 442.0 15.Mai2032 463.0
NGGLN NGG FINANCE PLC RegS Unternehmen 726.781,44 24.0 9819.0 73.0 05.Sept.2082 213.0
VMED VMED O2 UK FINANCING I PLC RegS Unternehmen 713.792,36 24.0 8544.0 461.0 15.Apr.2032 563.0
ZFFNGR ZF EUROPE FINANCE BV MTN RegS Unternehmen 712.389,72 24.0 9870.0 457.0 17.Feb.2032 550.0
CONSU_9-F CONSU_9 F RegS Verbrieft 710.867,94 24.0 10002.0 13.0 25.Okt.2040 734.0
PRGO PERRIGO FINANCE UNLIMITED CO Unternehmen 699.701,84 23.0 9756.0 428.0 30.Sept.2032 538.0
BNRGR BRENNTAG FINANCE BV MTN RegS Unternehmen 697.318,57 23.0 9645.0 446.0 02.Okt.2031 338.0
THOEUR GOLDSTORY SAS RegS Unternehmen 690.551,10 23.0 10174.0 140.0 01.Feb.2030 675.0
IPDEBV IPD 3 BV RegS Unternehmen 686.742,13 23.0 9682.0 370.0 15.Juni2031 550.0
DYNNEW DYNAMO NEWCO II GMBH RegS Unternehmen 679.570,70 23.0 9458.0 403.0 15.Okt.2031 625.0
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 678.679,76 23.0 9605.0 847.0 31.Okt.2036 340.0
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 678.053,41 23.0 9552.0 768.0 31.Okt.2035 320.0
EDGEU_26-1X-A2 EDGEU_26-1X A2 RegS Unternehmen 677.973,41 23.0 9857.0 418.0 30.Apr.2056 450.0
VDCUK_24-1X-B VDCUK_24-1X B RegS Verbrieft 677.519,34 23.0 11440.0 244.0 28.Mai2039 634.0
SOFTBK SOFTBANK GROUP CORP RegS Unternehmen 666.594,98 22.0 9997.0 308.0 22.Apr.2030 638.0
KILOTO KAPLA HOLDING SAS RegS Unternehmen 654.545,37 22.0 9870.0 323.0 30.Apr.2031 500.0
ONCRTX ONCOR ELECTRIC DELIVERY COMPANY LL RegS Unternehmen 649.651,40 22.0 9863.0 442.0 26.Nov.2056 455.0
SAPSJ SAPPI PAPIER HOLDING GMBH RegS Unternehmen 644.293,47 22.0 8501.0 468.0 15.März2032 450.0
MKSI MKS INCORPORATED RegS Unternehmen 641.869,04 21.0 9580.0 554.0 15.Feb.2034 425.0
MAHLGR MAHLE GMBH RegS Unternehmen 632.982,63 21.0 10443.0 327.0 15.Juli2032 713.0
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 632.273,91 21.0 9825.0 319.0 31.Jan.2030 270.0
NIMMOH NEW IMMO HOLDING SA MTN RegS Unternehmen 622.529,41 21.0 10008.0 198.0 08.Dez.2028 488.0
RDMICH RD MICHIGAN PROPERTY OWNER 1 LLC 144A Unternehmen 620.395,21 21.0 8094.0 574.0 30.März2045 750.0
ITLYUM ITELYUM REGENERATION SPA RegS Unternehmen 619.561,30 21.0 10096.0 255.0 15.Apr.2030 575.0
OPALBD OPAL BIDCO SAS RegS Unternehmen 616.619,12 21.0 10034.0 371.0 31.März2032 550.0
BRGPT_11X-D BRGPT_11X D RegS Verbrieft 612.914,66 21.0 10053.0 40.0 20.Juli2039 538.0
URBASR LUNA 2.5 SARL RegS Unternehmen 610.581,48 20.0 10022.0 399.0 01.Juli2032 550.0
SKX SKECHERS (BEACH ACQUISITION BIDCO RegS Unternehmen 607.114,79 20.0 10040.0 398.0 15.Juli2032 525.0
BOELST BOELS TOPHOLDING BV RegS Unternehmen 606.051,21 20.0 10160.0 175.0 15.Mai2030 575.0
POWSOL CLARIOS GLOBAL LP RegS Unternehmen 605.706,62 20.0 9984.0 322.0 15.Juni2031 475.0
FENIF_1X-F FENIF_1X F RegS Verbrieft 604.520,36 20.0 10000.0 17.0 28.Juli2036 781.0
SOFTBK SOFTBANK GROUP CORP RegS Unternehmen 604.332,46 20.0 9855.0 272.0 10.Okt.2029 525.0
CONSU_10-B CONSU_10 B RegS Verbrieft 602.431,81 20.0 10024.0 21.0 22.Mai2041 361.0
LOXAM LOXAM SAS RegS Unternehmen 600.986,65 20.0 9811.0 347.0 15.Feb.2031 425.0
PINEFI PINEWOOD FINCO PLC RegS Unternehmen 594.996,48 20.0 11582.0 228.0 27.März2030 600.0
CLARFP CLARIANE SE RegS Unternehmen 594.501,52 20.0 10048.0 342.0 15.Apr.2031 688.0
CAN CANADA (GOVERNMENT OF) Schuldverschreibungen 592.004,53 20.0 6093.0 328.0 01.März2030 275.0
ARGID ARDAGH GROUP SA RegS Unternehmen 584.034,96 20.0 8960.0 287.0 01.Dez.2030 950.0
VMED VIRGIN MEDIA SECURED FINANCE PLC RegS Unternehmen 581.818,80 19.0 9665.0 354.0 15.Aug.2030 413.0
SGSHR_26-1X-B SGSHR_26-1X B RegS Verbrieft 580.500,21 19.0 11573.0 18.0 18.Mai2038 523.0
HTHROW HEATHROW FINANCE PLC RegS Unternehmen 569.759,98 19.0 11634.0 378.0 01.März2031 663.0
FENIF_1X-E FENIF_1X E RegS Verbrieft 566.030,38 19.0 10000.0 16.0 28.Juli2036 674.0
SEE SWORD PURCHASER LLC RegS Unternehmen 563.761,11 19.0 10177.0 430.0 15.Apr.2033 725.0
OCPE_17-2-D-R-R OCPE_17-2 D-R-R RegS Verbrieft 561.159,48 19.0 9988.0 12.0 15.Apr.2037 558.0
TCFCE_24-1XR-DR TCFCE_24-1XR DR RegS Verbrieft 557.822,13 19.0 10035.0 13.0 16.Juli2040 529.0
VMED VIRGIN MEDIA SECURED FINANCE PLC RegS Unternehmen 557.737,43 19.0 9851.0 301.0 15.Jan.2030 425.0
EUROCA EC FINANCE PLC RegS Unternehmen 554.948,12 19.0 9960.0 10.0 15.Okt.2026 325.0
LEGA_2X-A LEGA_2X A RegS Verbrieft 554.254,83 19.0 10019.0 11.0 16.Juli2040 378.0
ACLO_13X-A1 ACLO_13X A1 RegS Verbrieft 553.645,25 19.0 10009.0 11.0 15.Apr.2038 365.0
LLOYDS LLOYDS BANKING GROUP PLC RegS Unternehmen 552.716,44 18.0 12098.0 244.0 31.Dez.2079 788.0
RPLDCI BEIGNET INVESTOR LLC 144A Unternehmen 547.156,02 18.0 8144.0 909.0 30.Mai2049 658.0
AMPBEV ARDAGH METAL PACKAGING FINANCE USA RegS Unternehmen 542.724,14 18.0 9719.0 249.0 01.Sept.2029 300.0
BOOTFN BOOTS GROUP FINCO LP RegS Unternehmen 536.773,76 18.0 11907.0 376.0 31.Aug.2032 738.0
CARLB CARLSBERG BREWERIES A/S NC8 RegS Unternehmen 520.150,09 17.0 9851.0 621.0 31.Dez.2079 488.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 511.950,88 17.0 9253.0 1403.0 31.Juli2054 438.0
SCULE_8X-DR SCULE_8X DR RegS Verbrieft 506.730,69 17.0 10028.0 14.0 17.Jan.2039 525.0
AOXGR ALSTRIA SARL RegS Unternehmen 506.114,96 17.0 9739.0 278.0 15.Okt.2029 425.0
MUZI_1X-D MUZI_1X D RegS Verbrieft 505.773,03 17.0 10033.0 37.0 15.Apr.2040 540.0
BUSHY_1X-AR BUSHY_1X AR RegS Verbrieft 504.352,23 17.0 10029.0 11.0 15.Apr.2036 371.0
AVOCA_30X-AR AVOCA_30X AR RegS Verbrieft 504.063,38 17.0 10024.0 11.0 15.Apr.2039 371.0
HNLY_4X-BR HNLY_4X BR RegS Verbrieft 503.343,32 17.0 10015.0 15.0 25.Juli2038 427.0
SHAEFF SCHAEFFLER AG MTN RegS Unternehmen 503.215,23 17.0 9901.0 559.0 13.Mai2033 500.0
AVOCA_28X-R-AR AVOCA_28X-R AR RegS Verbrieft 502.893,88 17.0 10000.0 11.0 15.Okt.2037 371.0
ARINI_4X-A ARINI_4X A RegS Verbrieft 502.903,99 17.0 10000.0 11.0 15.Jan.2038 373.0
RAVPK_1-A RAVPK_1 A RegS Verbrieft 502.319,57 17.0 10002.0 14.0 27.Apr.2038 364.0
PROVD_6X_B1 PROVD_6X B1 RegS Verbrieft 502.170,32 17.0 10020.0 21.0 20.Nov.2034 420.0
CONTE_11X-AR CONTE_11X AR RegS Verbrieft 501.807,81 17.0 10015.0 20.0 20.Nov.2038 382.0
AVOCA_36X-D AVOCA_36X D RegS Verbrieft 501.709,67 17.0 10012.0 11.0 15.Juli2040 532.0
DECLO_2X-A1-A DECLO_2X A1-A RegS Verbrieft 501.482,61 17.0 10005.0 60.0 15.Okt.2041 403.0
HNLY_16X-D HNLY_16X D RegS Verbrieft 501.172,12 17.0 9993.0 64.0 25.Apr.2039 530.0
SECUC_25-1-F SECUC_25-1 F RegS Verbrieft 501.030,61 17.0 9974.0 4.0 20.Sept.2036 840.0
BBVAC_25-1-D BBVAC_25-1 D RegS Verbrieft 500.727,12 17.0 10155.0 24.0 21.Aug.2038 574.0
CGMSE_26-1X-A1 CGMSE_26-1X A1 RegS Verbrieft 500.657,61 17.0 10000.0 11.0 15.Juli2039 249.0
TIKEH_12X-AR TIKEH_12X AR RegS Verbrieft 500.053,88 17.0 10000.0 45.0 20.Okt.2038 388.0
BRGPT_1X-A1R BRGPT_1X A1R RegS Verbrieft 500.000,00 17.0 10000.0 0.0 15.Jan.2038 0.0
BNP BNP PARIBAS CARDIF SA RegS Unternehmen 496.890,22 17.0 9734.0 688.0 31.Dez.2079 600.0
GRFSM GRIFOLS SA RegS Unternehmen 496.713,02 17.0 10360.0 103.0 01.Mai2030 713.0
FOUR SHIFT4 PAYMENTS INC RegS Unternehmen 490.323,41 16.0 9632.0 481.0 15.Mai2033 550.0
IONPLA EXCHANGE ION C 2029 EURO NOTES RegS Unternehmen 487.185,38 16.0 9383.0 235.0 01.Mai2029 788.0
ROSINI ROSSINI SARL RegS Unternehmen 485.248,18 16.0 10329.0 100.0 31.Dez.2029 675.0
EMECLI EMRLD BORROWER LP RegS Unternehmen 483.481,62 16.0 10249.0 157.0 15.Dez.2030 638.0
ARNDTN AROUNDTOWN FINANCE SARL RegS Unternehmen 482.490,87 16.0 9574.0 244.0 31.Dez.2079 500.0
F FORD MOTOR CREDIT COMPANY LLC MTN Unternehmen 474.514,28 16.0 9782.0 255.0 17.Mai2029 331.0
SGSHR_26-1X-A SGSHR_26-1X A RegS Verbrieft 466.159,90 16.0 11619.0 19.0 18.Mai2038 498.0
BRACN_26-1X-B BRACN_26-1X B RegS Verbrieft 466.006,77 16.0 11654.0 5.0 17.Apr.2068 489.0
EDPPL EDP SERVICIOS FINANCIEROS ESPANA S MTN RegS Unternehmen 461.569,20 15.0 9627.0 481.0 04.Feb.2032 325.0
ECPG ENCORE CAPITAL GROUP INC. RegS Unternehmen 461.466,53 15.0 11373.0 150.0 01.Juni2028 425.0
ZIGGO VZ VENDOR FINANCING II BV RegS Unternehmen 455.436,52 15.0 9637.0 215.0 15.Jan.2029 288.0
IMCDNA IMCD NV RegS Unternehmen 450.147,38 15.0 9850.0 331.0 30.Apr.2030 363.0
UKLOG_26-3X-B UKLOG_26-3X B RegS Verbrieft 449.746,17 15.0 11648.0 19.0 18.Mai2036 549.0
GS GS FINANCE CORP MTN Unternehmen 449.632,30 15.0 9561.0 395.0 14.Mai2031 670.0
BIFFLN BIFFA GROUP HOLDINGS LTD RegS Unternehmen 445.714,40 15.0 9782.0 373.0 15.Juni2031 525.0
DB DEUTSCHE BANK AG RegS Unternehmen 440.821,42 15.0 10727.0 280.0 31.Dez.2079 813.0
MODULA BCP V MODULAR SERVICES FINANCE II RegS Unternehmen 440.330,57 15.0 10812.0 202.0 30.Nov.2028 613.0
BKIR BANK OF IRELAND GROUP PLC RegS Unternehmen 425.220,71 14.0 10314.0 304.0 31.Dez.2079 638.0
PICSUR PICARD GROUPE SAS RegS Unternehmen 423.505,69 14.0 10260.0 142.0 01.Juli2029 638.0
DB DEUTSCHE BANK AG RegS Unternehmen 422.264,38 14.0 10313.0 202.0 31.Dez.2079 675.0
ELIOR ELIOR GROUP SA RegS Unternehmen 422.098,25 14.0 9590.0 298.0 15.März2030 563.0
G230J GNMA2 30YR TBA(REG C) Verbrieft 421.972,01 14.0 8481.0 446.0 21.Sept.2026 550.0
ADRBID UNITED GROUP BV RegS Unternehmen 420.481,72 14.0 9956.0 165.0 01.Feb.2030 525.0
NSANY NISSAN MOTOR CO LTD RegS Unternehmen 418.457,64 14.0 10154.0 263.0 17.Juli2029 525.0
SKIBID SGL GROUP APS Unternehmen 414.673,88 14.0 9791.0 68.0 24.Feb.2031 676.0
TTEFP TOTALENERGIES SE MTN RegS Unternehmen 412.290,87 14.0 9995.0 7.0 31.Dez.2079 337.0
APPARK APCOA GROUP GMBH RegS Unternehmen 410.664,21 14.0 10027.0 273.0 15.Apr.2031 600.0
ACCINV ACCORINVEST GROUP SA RegS Unternehmen 409.386,82 14.0 10061.0 338.0 15.Nov.2031 550.0
F FORD MOTOR CREDIT COMPANY LLC Unternehmen 407.067,12 14.0 10127.0 89.0 03.Aug.2027 487.0
FIREBC ITALMATCH CHEMICALS SPA RegS Unternehmen 407.077,84 14.0 10052.0 7.0 05.Feb.2031 668.0
PANO_26-2-B PANO_26-2 B RegS Verbrieft 406.734,71 14.0 6209.0 4.0 20.Mai2034 571.0
G230J GNMA2 30YR TBA(REG C) Verbrieft 405.808,95 14.0 7983.0 626.0 21.Sept.2026 450.0
EDF ELECTRICITE DE FRANCE SA RegS Government Related 405.020,03 14.0 9985.0 26.0 31.Dez.2079 288.0
SNFF SNF GROUP SA RegS Unternehmen 404.654,04 14.0 10011.0 371.0 15.März2032 450.0
ACLO_8X-AR ACLO_8X AR RegS Verbrieft 403.618,51 14.0 10033.0 11.0 16.Okt.2038 377.0
AVOCA_31X-A1 AVOCA_31X A1 RegS Verbrieft 402.370,68 13.0 10002.0 11.0 15.Juli2038 368.0
PRVD_2X-ARR PRVD_2X ARR RegS Verbrieft 402.274,88 13.0 10001.0 10.0 15.Okt.2038 359.0
FHERO_24-1-C FHERO_24-1 C RegS Verbrieft 402.007,09 13.0 10027.0 2.0 15.Dez.2033 371.0
RAKUTN RAKUTEN GROUP INC RegS Unternehmen 401.727,35 13.0 9880.0 61.0 31.Dez.2079 425.0
FORTA_26-1-B FORTA_26-1 B RegS Verbrieft 401.348,19 13.0 10014.0 3.0 18.Okt.2037 326.0
IBESM IBERDROLA INTERNATIONAL BV NC6 RegS Unternehmen 400.062,92 13.0 9917.0 17.0 31.Dez.2079 145.0
ENIIM ENI SPA NC6 RegS Unternehmen 398.677,63 13.0 9901.0 42.0 31.Dez.2079 200.0
HSBC HSBC HOLDINGS PLC Unternehmen 396.277,89 13.0 7926.0 399.0 31.Dez.2079 470.0
ENGIFP ENGIE SA NC5.25 MTN RegS Unternehmen 395.758,70 13.0 9828.0 417.0 31.Dez.2079 437.0
AMSSW AMS OSRAM AG RegS Unternehmen 389.882,29 13.0 10561.0 35.0 30.März2029 1050.0
SOFTBK SOFTBANK GROUP CORP RegS Unternehmen 381.371,22 13.0 9430.0 542.0 10.Juli2033 638.0
LAUCC_25-1-A LAUCC_25-1 A RegS Verbrieft 374.322,25 13.0 6224.0 4.0 23.Nov.2037 546.0
ARMK ARAMARK INTERNATIONAL FINANCE SARL RegS Unternehmen 372.762,26 12.0 9819.0 451.0 15.Apr.2033 438.0
NEUBE_2X-A NEUBE_2X A RegS Verbrieft 368.513,77 12.0 10000.0 10.0 15.Okt.2034 346.0
ALXDRT ALEXANDRITE LAKE LUX HOLDINGS SARL RegS Unternehmen 368.257,83 12.0 10072.0 290.0 30.Juli2030 675.0
SIKASW SIKA CAPITAL BV (NC 5.5) RegS Unternehmen 367.013,39 12.0 9903.0 488.0 26.Aug.2056 438.0
CEMEX CEMEX SAB DE CV 144A Unternehmen 366.899,63 12.0 8865.0 299.0 31.Dez.2079 720.0
ARNDTN AROUNDTOWN FINANCE SARL RegS Unternehmen 365.283,87 12.0 9080.0 427.0 31.Dez.2079 513.0
FENIF_1X-C FENIF_1X C RegS Verbrieft 362.398,95 12.0 10000.0 15.0 28.Juli2036 484.0
MVMHU MVM ENERGETIKA ZRT RegS Government Related 360.030,90 12.0 8840.0 141.0 09.Juni2028 750.0
SGSHR_26-1X-D SGSHR_26-1X D RegS Verbrieft 359.709,15 12.0 11412.0 16.0 18.Mai2038 623.0
PROGS_26-1-AB PROGS_26-1 AB RegS Verbrieft 359.297,94 12.0 6204.0 14.0 07.Nov.2057 559.0
DAVLLO DEUCE FINCO PLC RegS Unternehmen 359.224,71 12.0 11784.0 325.0 20.Nov.2031 700.0
ZIGGO ZIGGO BOND COMPANY BV RegS Unternehmen 351.519,49 12.0 8594.0 495.0 15.Nov.2032 613.0
VEHIS_26-B VEHIS_26 B RegS Verbrieft 350.426,57 12.0 2318.0 358.0 25.Juni2034 933.0
FRIDPT FREEPORT INDONESIA PT RegS Government Related 349.461,42 12.0 8572.0 56.0 14.Apr.2027 476.0
ENAPHO EP INFRASTRUCTURE AS MTN RegS Unternehmen 346.214,57 12.0 9681.0 613.0 29.Jan.2034 438.0
STLA STELLANTIS NV NC6.5 RegS Unternehmen 343.932,52 12.0 10999.0 447.0 31.Dez.2079 825.0
BANMEX BANCO NACIONAL DE MEXICO SA INTEGR 144A Unternehmen 341.359,28 11.0 8483.0 402.0 07.Aug.2036 670.0
DMVIFR HOMEVI SAS RegS Unternehmen 340.135,44 11.0 10012.0 372.0 31.Okt.2031 663.0
KRO KRONOS INTERNATIONAL INC RegS Unternehmen 338.459,26 11.0 10118.0 160.0 15.März2029 950.0
CPIPGR CPI PROPERTY GROUP SA MTN RegS Unternehmen 329.796,57 11.0 9293.0 492.0 07.Juli2032 588.0
SOFTBK SOFTBANK GROUP CORP RegS Unternehmen 329.714,34 11.0 9879.0 448.0 22.Apr.2032 700.0
HEIMST HEIMSTADEN AB MTN RegS Unternehmen 328.886,93 11.0 10451.0 230.0 29.Jan.2030 838.0
TIPS TREASURY (CPI) NOTE Schuldverschreibungen 328.190,10 11.0 8236.0 796.0 15.Juli2035 188.0
BPEIM BPER BANCA SPA RegS Unternehmen 326.255,10 11.0 10750.0 213.0 31.Dez.2079 838.0
VFC VF CORPORATION Unternehmen 326.251,03 11.0 8123.0 527.0 25.Feb.2032 63.0
ZEGLN ZEGONA FINANCE PLC RegS Unternehmen 325.953,91 11.0 9842.0 412.0 15.Jan.2032 425.0
HILL_24-2FL-D HILL_24-2FL D RegS Verbrieft 324.985,44 11.0 9906.0 2.0 18.Okt.2032 416.0
FEDRIG FIBER BIDCO SPA RegS Unternehmen 324.338,40 11.0 9802.0 347.0 15.Juni2031 613.0
MODULA BCP V MODULAR SERVICES FINANCE II RegS Unternehmen 323.303,32 11.0 7904.0 398.0 10.Juli2031 650.0
FENIF_1X-D FENIF_1X D RegS Verbrieft 321.468,84 11.0 10000.0 16.0 28.Juli2036 574.0
ROMANI ROMANIA (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 320.815,31 11.0 8616.0 220.0 30.Jan.2029 588.0
ACCINV ACCORINVEST GROUP SA RegS Unternehmen 317.702,47 11.0 10335.0 57.0 15.Okt.2029 638.0
SOLEIN OLYMPUS WATER US HOLDING CORP RegS Unternehmen 315.564,70 11.0 9878.0 442.0 15.Feb.2033 613.0
ORBIA MEXICHEM SAB DE CV 144A Unternehmen 314.166,74 11.0 7580.0 898.0 19.Sept.2042 675.0
NIMMOH NEW IMMO HOLDING SA MTN RegS Unternehmen 314.040,14 11.0 10187.0 221.0 22.März2029 600.0
SAZGR NIDDA HEALTHCARE HOLDING GMBH RegS Unternehmen 313.421,96 10.0 10188.0 130.0 21.Feb.2030 700.0
BACR BARCLAYS PLC Unternehmen 312.909,86 10.0 12285.0 316.0 31.Dez.2079 850.0
COLFR_1X-AR COLFR_1X AR RegS Verbrieft 312.556,30 10.0 9995.0 19.0 15.Aug.2033 335.0
ARGID ARDAGH GROUP SA RegS Unternehmen 311.892,14 10.0 9509.0 342.0 01.Dez.2030 450.0
RESI_26-2-AB RESI_26-2 AB RegS Verbrieft 311.714,82 10.0 6207.0 6.0 11.Feb.2058 556.0
ACPL_26-1-B ACPL_26-1 B RegS Verbrieft 311.655,84 10.0 6211.0 3.0 17.Apr.2034 566.0
PANO_26-2-C PANO_26-2 C RegS Verbrieft 311.317,51 10.0 6206.0 4.0 20.Mai2034 591.0
PANO_26-2-E PANO_26-2 E RegS Verbrieft 311.264,74 10.0 6200.0 4.0 20.Mai2034 736.0
PANO_26-2-D PANO_26-2 D RegS Verbrieft 311.199,55 10.0 6203.0 4.0 20.Mai2034 611.0
FMACB_EAGL-7PP-D FMACB_EAGL-7PP D RegS Verbrieft 311.071,13 10.0 6208.0 9.0 10.Juni2058 656.0
FMACB_EAGL-7PP-C FMACB_EAGL-7PP C RegS Verbrieft 311.050,72 10.0 6208.0 11.0 10.Juni2058 636.0
TRTN_26-1-A2 TRTN_26-1 A2 RegS Verbrieft 310.594,27 10.0 6191.0 7.0 15.Jan.2058 546.0
PROGS_26-1-B PROGS_26-1 B RegS Verbrieft 310.482,52 10.0 6208.0 14.0 07.Nov.2057 584.0
PANO_25-4-C PANO_25-4 C RegS Verbrieft 310.442,20 10.0 6189.0 3.0 20.Apr.2034 581.0
SWSFIN SW (FINANCE) I PLC RegS Unternehmen 308.919,04 10.0 12033.0 323.0 31.Okt.2031 775.0
ELSTR_261-MIX-B ELSTR_261-MIX B RegS Verbrieft 306.903,11 10.0 11640.0 4.0 21.Sept.2066 488.0
NIMMOH NEW IMMO HOLDING SA MTN RegS Unternehmen 305.206,97 10.0 9768.0 361.0 14.Nov.2030 495.0
NIMMOH NEW IMMO HOLDING SA MTN RegS Unternehmen 304.293,62 10.0 9934.0 399.0 23.Apr.2031 550.0
TAURS_25-EU1X-A TAURS_25-EU1X A RegS Verbrieft 304.179,59 10.0 9983.0 20.0 17.Feb.2035 369.0
PENTA_23-14XR-DR PENTA_23-14XR DRR RegS Verbrieft 304.065,21 10.0 10013.0 14.0 20.Apr.2040 532.0
NEGENT NEOPHARMED GENTILI SPA RegS Unternehmen 303.911,73 10.0 10021.0 11.0 29.Juni2033 554.0
FIREBC ITALMATCH CHEMICALS SPA RegS Unternehmen 303.790,65 10.0 10007.0 336.0 05.Feb.2031 625.0
FISITA FIS FABBRICA ITALIANA SINTETICI SP RegS Unternehmen 303.589,79 10.0 10062.0 15.0 05.Feb.2031 572.0
GRUPHA GRUENENTHAL GMBH RegS Unternehmen 303.346,65 10.0 9965.0 356.0 15.Nov.2031 463.0
CONSU_11-E CONSU_11 E RegS Verbrieft 302.906,36 10.0 10013.0 15.0 24.Apr.2042 605.0
TEVA TEVA PHARMACEUTICAL FINANCE NETHER Unternehmen 301.906,25 10.0 9951.0 420.0 01.Juni2031 413.0
FIOS_5X-A FIOS_5X A RegS Verbrieft 301.073,01 10.0 10020.0 22.0 25.Aug.2038 386.0
TIBX CLOUD SOFTWARE GROUP INC 144A Unternehmen 299.874,73 10.0 8383.0 376.0 30.Juni2032 825.0
BSCOAT BOND US BIDCO 1/2/3/G1/2 RegS Unternehmen 299.673,31 10.0 10009.0 467.0 15.Juni2033 650.0
JUPIT_24-1X-C JUPIT_24-1X C RegS Verbrieft 298.282,98 10.0 11692.0 3.0 20.Juli2055 599.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #88 Schuldverschreibungen 295.765,10 10.0 48.0 1696.0 20.Sept.2055 320.0
WLNFP WORLDLINE SA MTN RegS Unternehmen 294.986,38 10.0 9424.0 186.0 12.Sept.2028 413.0
MTHPR_24-2-A1L MTHPR_24-2 A1L RegS Verbrieft 291.603,60 10.0 6222.0 4.0 13.Mai2057 542.0
FRONT_26-1-B FRONT_26-1 B RegS Verbrieft 289.535,47 10.0 11645.0 7.0 20.Dez.2066 473.0
SATUS_26-1-B SATUS_26-1 B RegS Verbrieft 289.022,92 10.0 11618.0 3.0 17.Jan.2033 495.0
SRVL_26-1X-E SRVL_26-1X E RegS Verbrieft 287.570,32 10.0 11572.0 372.0 27.Jan.2076 700.0
SCS_1-B SCS_1 B RegS Verbrieft 282.664,00 9.0 899.0 5.0 25.Dez.2039 325.0
GATESW GATEGROUP FINANCE LUXEMBOURG SA RegS Unternehmen 281.762,03 9.0 10668.0 47.0 28.Feb.2027 300.0
ROMANI ROMANIA (REPUBLIC OF) MTN 144A Government Related 281.180,27 9.0 10216.0 587.0 10.Sept.2034 625.0
GFKLDE GARFUNKELUX HOLDCO 3 SA RegS Unternehmen 279.510,00 9.0 9927.0 163.0 01.Sept.2028 900.0
TITANL TEAMSYSTEM SPA RegS Unternehmen 277.595,81 9.0 9981.0 372.0 01.Juli2032 650.0
MPW MPT FINANCE CORP RegS Unternehmen 273.558,12 9.0 9973.0 380.0 15.Feb.2032 700.0
BFCM BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL RegS Unternehmen 272.347,79 9.0 9030.0 326.0 17.Jan.2030 75.0
ROMANI ROMANIA (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 271.966,27 9.0 8741.0 456.0 16.Juli2031 212.0
UKLOG_26-3X-C UKLOG_26-3X C RegS Verbrieft 269.026,64 9.0 11648.0 20.0 18.Mai2036 579.0
VANIR_1X-A VANIR_1X A RegS Verbrieft 266.859,39 9.0 9982.0 13.0 23.Juli2037 377.0
VLCTY_26-1-B VLCTY_26-1 B RegS Verbrieft 263.536,31 9.0 11637.0 6.0 25.Feb.2037 488.0
IONPLA ION PLATFORM FINANCE SARL RegS Unternehmen 258.518,83 9.0 8689.0 343.0 30.Sept.2030 650.0
BRITEL BRITISH TELECOMMUNICATIONS PLC MTN RegS Unternehmen 258.285,23 9.0 12212.0 181.0 20.Dez.2083 838.0
BPKF_25-1-C BPKF_25-1 C RegS Verbrieft 257.530,33 9.0 11684.0 9.0 27.Jan.2070 523.0
KANGRP SUMMER BC HOLDCO B SARL RegS Unternehmen 256.913,36 9.0 8525.0 307.0 15.Feb.2030 588.0
UKLOG_25-2X-B UKLOG_25-2X B RegS Verbrieft 256.799,00 9.0 11635.0 19.0 17.Aug.2035 555.0
IGBOND NOMAD FOODS BONDCO PLC RegS Unternehmen 255.332,73 9.0 9956.0 489.0 15.Juli2033 525.0
ADRBID UNITED GROUP BV RegS Unternehmen 254.335,31 9.0 10130.0 327.0 31.Okt.2031 650.0
AVOCA_36X-A1 AVOCA_36X A1 RegS Verbrieft 250.952,31 8.0 10022.0 11.0 15.Juli2040 376.0
VDCDE_25X-1-A2 VDCDE_25X-1 A2 RegS Verbrieft 250.442,34 8.0 9965.0 345.0 28.Juni2050 429.0
SUNN SUNRISE HOLDCO IV BV RegS Unternehmen 250.268,28 8.0 9764.0 516.0 31.Juli2033 500.0
LDN_3X-C LDN_3X C RegS Verbrieft 248.005,68 8.0 11768.0 4.0 15.Dez.2035 573.0
CHTR CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING L Unternehmen 247.054,56 8.0 7496.0 413.0 01.Apr.2031 280.0
JERRGB JERROLD FINCO PLC RegS Unternehmen 244.179,41 8.0 11842.0 176.0 15.Apr.2030 788.0
NWIDE NATIONWIDE BUILDING SOCIETY RegS Unternehmen 243.745,00 8.0 11994.0 365.0 31.Dez.2079 750.0
EGYPT EGYPT (ARAB REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 241.824,66 8.0 9936.0 324.0 16.Apr.2030 563.0
VW VOLKSWAGEN LEASING GMBH RegS Unternehmen 240.771,50 8.0 9951.0 416.0 11.Apr.2031 400.0
DUOMBI DUOMO BIDCO SPA RegS Unternehmen 239.906,03 8.0 10035.0 10.0 15.Jan.2032 568.0
ENAPHO EP INFRASTRUCTURE AS MTN RegS Unternehmen 239.579,69 8.0 9640.0 553.0 27.Feb.2033 413.0
SHAWLN SHAWBROOK GROUP PLC RegS Unternehmen 239.167,70 8.0 11625.0 371.0 31.Dez.2079 838.0
KEEPMT MAISON FINCO PLC RegS Unternehmen 238.790,77 8.0 11048.0 409.0 30.Apr.2032 725.0
OVH OVH GROUPE SAS RegS Unternehmen 236.778,48 8.0 9946.0 305.0 05.Feb.2031 475.0
BFIMMO ALEXANDRITE MONNET UK HOLDCO PLC RegS Unternehmen 234.107,16 8.0 10092.0 346.0 31.Mai2031 688.0
IRCSPA IRCA SPA RegS Unternehmen 233.504,97 8.0 10052.0 2.0 15.Dez.2029 615.0
HILL_26-1FL-C HILL_26-1FL C RegS Verbrieft 233.353,25 8.0 9994.0 3.0 18.Juni2034 346.0
JUSTLN JUST GROUP PLC RegS Unternehmen 231.950,20 8.0 11425.0 474.0 30.Sept.2037 650.0
THINK_25-3-A1 THINK_25-3 A1 RegS Verbrieft 231.775,00 8.0 6213.0 8.0 10.Dez.2057 541.0
FOSUNI FORTUNE STAR BVI LTD RegS Unternehmen 231.620,28 8.0 9678.0 346.0 20.Nov.2030 588.0
GLENLN GLENCORE CAPITAL FINANCE DAC MTN RegS Unternehmen 228.057,14 8.0 9908.0 674.0 03.Sept.2034 431.0
PAPREC PAPREC HOLDING SA RegS Unternehmen 226.750,46 8.0 9749.0 445.0 15.Juli2032 450.0
NEOEFI NEOEN FINCO PLC RegS Unternehmen 225.108,17 8.0 10108.0 347.0 15.Juni2031 550.0
IONPLA ION PLATFORM FINANCE SARL RegS Unternehmen 224.412,67 8.0 8295.0 469.0 30.Sept.2032 688.0
UNSEAM ATLAS LUXCO 4 SARL RegS Unternehmen 222.274,81 7.0 11483.0 133.0 01.Juni2028 488.0
GS GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE MTN RegS Unternehmen 221.502,70 7.0 9608.0 527.0 17.Aug.2033 351.0
IVYCST COTE D IVOIRE (REPUBLIC OF) RegS Government Related 219.745,45 7.0 10246.0 352.0 17.Okt.2031 588.0
CABKSM CAIXABANK SA RegS Unternehmen 217.741,85 7.0 10775.0 294.0 31.Dez.2079 750.0
AIB AIB GROUP PLC RegS Unternehmen 217.289,99 7.0 10608.0 276.0 31.Dez.2079 713.0
BBVASM BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA RegS Unternehmen 215.938,04 7.0 10633.0 362.0 31.Dez.2079 688.0
CMZB COMMERZBANK AG RegS Unternehmen 215.949,32 7.0 10525.0 279.0 31.Dez.2079 650.0
MAEXIM MAGYAR EXPORT IMPORT BANK ZRT RegS Government Related 213.849,70 7.0 10502.0 243.0 16.Mai2029 600.0
RENAUL RCI BANQUE SA MTN RegS Unternehmen 213.819,30 7.0 10186.0 253.0 09.Okt.2034 550.0
AMSSW AMS OSRAM AG RegS Unternehmen 213.397,47 7.0 10263.0 351.0 31.Mai2032 725.0
KBCBB KBC GROEP NV RegS Unternehmen 212.733,26 7.0 10338.0 380.0 31.Dez.2079 625.0
RFTE_21-1-A RFTE_21-1 A RegS Verbrieft 212.677,55 7.0 10000.0 11.0 20.Apr.2034 329.0
BPEIM BPER BANCA SPA RegS Unternehmen 212.241,15 7.0 10306.0 297.0 31.Dez.2079 650.0
AFUND_25-2-E AFUND_25-2 E RegS Verbrieft 211.581,38 7.0 11711.0 9.0 20.Juli2067 680.0
ISPIM INTESA SANPAOLO SPA RegS Unternehmen 210.447,42 7.0 10240.0 148.0 31.Dez.2079 638.0
BKIR BANK OF IRELAND GROUP PLC RegS Unternehmen 209.605,78 7.0 10189.0 427.0 31.Dez.2079 613.0
CABKSM CAIXABANK SA RegS Unternehmen 209.096,56 7.0 10375.0 478.0 31.Dez.2079 625.0
LNZAV LENZING AG RegS Unternehmen 207.419,23 7.0 10219.0 147.0 31.Dez.2079 900.0
BKTSM BANKINTER SA RegS Unternehmen 206.565,22 7.0 10213.0 331.0 31.Dez.2079 600.0
BPEIM BPER BANCA SPA RegS Unternehmen 206.310,71 7.0 10038.0 356.0 31.Dez.2079 588.0
AHLMUN AHLSTROM OYJ 144A Unternehmen 205.528,10 7.0 8452.0 129.0 04.Feb.2028 488.0
DAVLLO DEUCE FINCO PLC RegS Unternehmen 205.348,96 7.0 10089.0 19.0 20.Nov.2032 590.0
RENAUL RCI BANQUE SA RegS Unternehmen 205.158,08 7.0 9977.0 334.0 31.Dez.2079 613.0
ATOFP ATOS GROUP SE RegS Unternehmen 205.054,74 7.0 9615.0 368.0 21.Mai2031 813.0
ECPG ENCORE CAPITAL GROUP INC RegS Unternehmen 204.513,42 7.0 10137.0 14.0 15.Juli2033 568.0
VFC VF CORPORATION Unternehmen 203.965,10 7.0 9982.0 224.0 07.März2029 425.0
BLCOCN BAUSCH+LOMB NETHERLANDS BV RegS Unternehmen 203.556,69 7.0 10080.0 3.0 15.Jan.2031 631.0
BOOTFN BOOTS GROUP FINCO LP RegS Unternehmen 202.379,98 7.0 10106.0 400.0 31.Aug.2032 538.0
HILL_25-1-C HILL_25-1 C RegS Verbrieft 202.095,04 7.0 9984.0 3.0 18.Okt.2033 346.0
IQV IQVIA INC RegS Unternehmen 201.938,61 7.0 9934.0 484.0 15.Juni2033 463.0
CONSU_10-D CONSU_10 D RegS Verbrieft 201.850,31 7.0 10073.0 22.0 22.Mai2041 441.0
CONSU_11-C CONSU_11 C RegS Verbrieft 201.802,11 7.0 10037.0 14.0 24.Apr.2042 380.0
MOROC MOROCCO (KINGDOM OF) 144A Government Related 201.686,38 7.0 9876.0 696.0 02.Apr.2035 475.0
KILOTO KAPLA HOLDING SAS RegS Unternehmen 201.477,67 7.0 9897.0 403.0 30.Apr.2032 513.0
EMPARQ ARENA LUXEMBOURG FINANCE SARL RegS Unternehmen 201.308,09 7.0 10012.0 14.0 01.Mai2030 497.0
BNP BNP PARIBAS CARDIF SA MTN RegS Unternehmen 201.206,61 7.0 9924.0 580.0 31.Dez.2079 613.0
ACCINV ACCORINVEST GROUP SA RegS Unternehmen 201.097,35 7.0 10030.0 385.0 15.Mai2032 563.0
FORTA_26-1-E FORTA_26-1 E RegS Verbrieft 200.928,50 7.0 10012.0 4.0 18.Okt.2037 571.0
CMZB COMMERZBANK AG MTN RegS Unternehmen 200.086,51 7.0 9757.0 297.0 26.Nov.2030 313.0
VW VOLKSWAGEN BANK GMBH MTN RegS Unternehmen 200.007,95 7.0 9884.0 385.0 26.Nov.2030 400.0
CMZB COMMERZBANK AG MTN RegS Unternehmen 200.014,00 7.0 10001.0 556.0 31.Dez.2079 625.0
SECUC_25-1-D SECUC_25-1 D RegS Verbrieft 199.811,73 7.0 9959.0 4.0 20.Sept.2036 560.0
SOCGEN SOCIETE GENERALE SA MTN RegS Unternehmen 198.540,64 7.0 9883.0 387.0 31.Dez.2079 600.0
SKIBID SGL GROUP APS Unternehmen 198.424,26 7.0 9823.0 13.0 22.Apr.2030 724.0
SUNRI_26-1-C SUNRI_26-1 C RegS Verbrieft 198.196,19 7.0 9947.0 5.0 27.Apr.2051 350.0
GRFSM GRIFOLS SA RegS Unternehmen 196.265,83 7.0 10371.0 98.0 01.Mai2030 750.0
IONPLA ION PLATFORM FINANCE US INC 144A Unternehmen 196.121,00 7.0 8111.0 157.0 15.Mai2028 575.0
BARBAD BARBADOS (GOVERNMENT) 144A Government Related 195.995,29 7.0 9106.0 502.0 26.Juni2035 800.0
MUFG MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC MTN RegS Unternehmen 195.224,68 7.0 9665.0 719.0 10.Juni2036 387.0
SAPSJ SAPPI PAPIER HOLDING GMBH RegS Unternehmen 194.460,17 7.0 9548.0 144.0 15.März2028 363.0
TURKEY TURKEY (REPUBLIC OF) Government Related 194.130,82 6.0 9595.0 485.0 19.Jan.2033 938.0
BMELN B&M EUROPEAN VALUE RETAIL SA RegS Unternehmen 193.592,84 6.0 11519.0 360.0 27.Nov.2031 650.0
AMPRIO AMPRION GMBH MTN RegS Unternehmen 193.371,53 6.0 9371.0 1224.0 15.Jan.2046 458.0
BACR BARCLAYS PLC Unternehmen 192.527,55 6.0 9434.0 308.0 31.Dez.2079 963.0
BBVCA_26-1-B BBVCA_26-1 B RegS Verbrieft 191.818,36 6.0 9971.0 21.0 25.Feb.2042 337.0
IVYCST COTE D IVOIRE (REPUBLIC OF) 144A Government Related 190.285,96 6.0 9210.0 606.0 01.Apr.2036 807.0
EGYPT EGYPT (ARAB REPUBLIC OF) MTN 144A Government Related 189.547,09 6.0 9398.0 487.0 04.Feb.2033 945.0
SURINM SURINAME (REPUBLIC OF) 144A Government Related 189.346,90 6.0 9218.0 631.0 06.Nov.2035 850.0
EOFP FORVIA SE RegS Unternehmen 189.107,78 6.0 10094.0 297.0 15.Juni2031 550.0
MODULA BCP V MODULAR SERVICES FINANCE II RegS Unternehmen 188.815,81 6.0 9310.0 207.0 30.Nov.2028 475.0
TRIEGY TRIDENT ENERGY FINANCE PLC RegS Unternehmen 187.709,28 6.0 9090.0 83.0 30.Nov.2029 1250.0
GUATEM GUATEMALA REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 144A Government Related 187.130,45 6.0 9096.0 472.0 04.Okt.2032 705.0
OBAN_26-1-B OBAN_26-1 B RegS Verbrieft 186.964,46 6.0 11645.0 4.0 15.Juni2035 510.0
SWEDA SWEDBANK AB RegS Unternehmen 185.658,07 6.0 8965.0 298.0 31.Dez.2079 775.0
UNIT UNITI SERVICES LLC 144A Unternehmen 185.609,67 6.0 8970.0 250.0 01.Okt.2031 825.0
KENINT KENYA (REPUBLIC OF) 144A Government Related 185.237,26 6.0 9208.0 293.0 16.Feb.2031 975.0
UZBEK UZBEKISTAN (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 185.033,77 6.0 8976.0 187.0 12.Okt.2028 785.0
UZBEK UZBEKISTAN (REPUBLIC OF) MTN 144A Government Related 185.033,77 6.0 8976.0 187.0 12.Okt.2028 785.0
SOAF SOUTH AFRICA (REPUBLIC OF) 144A Government Related 184.930,79 6.0 9060.0 717.0 19.Nov.2036 710.0
GHANA GHANA (REPUBLIC OF) DISCO RegS Government Related 184.926,73 6.0 8476.0 146.0 03.Juli2029 500.0
COLOM COLOMBIA (REPUBLIC OF) Government Related 184.740,09 6.0 9012.0 688.0 07.Nov.2036 775.0
SDLF PHOENIX GROUP HOLDINGS PLC RegS Unternehmen 184.069,43 6.0 9027.0 281.0 31.Dez.2079 850.0
EGYPT EGYPT (ARAB REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 183.447,31 6.0 9100.0 295.0 04.Feb.2030 863.0
SOAF SOUTH AFRICA (REPUBLIC OF) 144A Government Related 183.402,02 6.0 8962.0 1110.0 19.Nov.2054 795.0
CYH CHS/COMMUNITY HEALTH SYSTEMS INC 144A Unternehmen 182.761,70 6.0 8733.0 389.0 15.Jan.2034 975.0
CMZB COMMERZBANK AG RegS Unternehmen 182.466,93 6.0 8855.0 353.0 31.Dez.2079 750.0
REPHUN HUNGARY (GOVERNMENT) 144A Government Related 182.214,30 6.0 8843.0 1231.0 23.Sept.2055 675.0
ZFFNGR ZF NORTH AMERICA CAPITAL INC 144A Unternehmen 181.601,02 6.0 8785.0 366.0 24.März2031 750.0
ZFFNGR ZF NORTH AMERICA CAPITAL INC RegS Unternehmen 181.601,02 6.0 8785.0 366.0 24.März2031 750.0
BENIN BENIN ( REPUBLIC OF) 144A Government Related 181.364,97 6.0 9019.0 712.0 13.Feb.2038 796.0
CONSU_8-B CONSU_8 B RegS Verbrieft 181.171,77 6.0 10005.0 12.0 21.Jan.2040 368.0
PXTCN PAREX RESOURCES INC 144A Unternehmen 181.081,38 6.0 8815.0 315.0 11.Mai2031 850.0
GUATEM GUATEMALA REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 144A Government Related 180.840,85 6.0 8907.0 653.0 13.Juni2036 660.0
LNZAV LD CELULOSE INTERNATIONAL GMBH 144A Unternehmen 180.389,08 6.0 8938.0 281.0 26.Jan.2032 795.0
BNP BNP PARIBAS SA 144A Unternehmen 179.630,84 6.0 8939.0 259.0 31.Dez.2079 775.0
COLOM COLOMBIA (REPUBLIC OF) Government Related 179.604,76 6.0 8914.0 559.0 02.Feb.2034 750.0
TAVHL TAV HAVALIMANLARI HOLDING AS RegS Unternehmen 179.526,44 6.0 8790.0 86.0 07.Dez.2028 850.0
NAVOIM NAVOI MINING AND METALLURGICAL COM 144A Government Related 179.261,23 6.0 8736.0 186.0 17.Okt.2028 670.0
NAVOIM NAVOI MINING AND METALLURGICAL COM RegS Government Related 179.261,23 6.0 8736.0 186.0 17.Okt.2028 670.0
BRAZIL BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOV Government Related 179.277,21 6.0 8689.0 629.0 15.März2035 663.0
CDEL CORPORACION NACIONAL DEL COBRE DE RegS Government Related 179.129,77 6.0 8890.0 694.0 26.Jan.2036 644.0
REPHUN HUNGARY (GOVERNMENT) RegS Government Related 179.030,94 6.0 8718.0 677.0 26.Sept.2035 600.0
BVTSJ BIDVEST GROUP (UK) PLC 144A Unternehmen 178.657,55 6.0 8679.0 380.0 17.Sept.2032 620.0
TCELLT TURKCELL ILETISIM HIZMETLERI AS 144A Unternehmen 178.451,53 6.0 8840.0 430.0 24.Jan.2032 765.0
AEROMX GRUPO AEROMEXICO SAB DE CV RegS Unternehmen 178.050,14 6.0 8678.0 218.0 15.Nov.2029 825.0
KYRGYZ KYRGYZSTAN (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 177.858,10 6.0 8715.0 318.0 03.Juni2030 775.0
KYRGYZ KYRGYZSTAN (REPUBLIC OF) MTN 144A Government Related 177.858,10 6.0 8715.0 318.0 03.Juni2030 775.0
TURKEY TURKEY (REPUBLIC OF) MTN Government Related 177.763,05 6.0 8242.0 512.0 14.März2033 630.0
PANAMA PANAMA REPUBLIC OF (GOVERNMENT) Government Related 177.560,65 6.0 8840.0 641.0 14.Feb.2035 640.0
TOGET_26-CRE6-B TOGET_26-CRE6 B RegS Verbrieft 177.494,74 6.0 11645.0 4.0 20.Feb.2058 512.0
CENSUD CENCOSUD SA 144A Unternehmen 177.467,68 6.0 8730.0 397.0 28.Mai2031 595.0
MAGYAR MFB MAGYAR FEJLESZTESI BANK ZRT RegS Government Related 177.483,71 6.0 8766.0 168.0 29.Juni2028 650.0
HYNCRD HYUNDAI CARD CO LTD RegS Unternehmen 177.204,86 6.0 8675.0 237.0 24.Apr.2029 575.0
SISETI SISECAM UK PLC RegS Unternehmen 176.755,24 6.0 8588.0 185.0 02.Mai2029 825.0
KENINT KENYA (REPUBLIC OF) RegS Government Related 176.493,95 6.0 8543.0 466.0 09.Okt.2033 788.0
COFIDE CORPORACION FINANCIERA DE DESARROL 144A Government Related 175.923,70 6.0 8635.0 320.0 06.Mai2030 550.0
JFSABZ NEW J&F 8.500% SENIOR NOTES DUE 20 RegS Unternehmen 175.876,86 6.0 8595.0 439.0 01.Dez.2032 850.0
ALMAIN ALMAVIVA THE ITALIAN INNOVATION CO RegS Unternehmen 175.180,53 6.0 9831.0 305.0 30.Okt.2030 500.0
BAINAT NATIONAL INVESTMENT HOLDING BAITER RegS Government Related 174.999,24 6.0 8593.0 155.0 08.Mai2028 545.0
BBVAC_26-1-F BBVAC_26-1 F RegS Verbrieft 174.955,39 6.0 9940.0 21.0 20.Mai2039 760.0
EUROB EUROBANK SA MTN RegS Unternehmen 174.919,66 6.0 9842.0 313.0 30.Apr.2035 425.0
TRITOB TRINIDAD AND TOBAGO (REPUBLIC OF) 144A Government Related 174.769,95 6.0 8675.0 690.0 28.Jan.2036 650.0
ADGB ABU DHABI (EMIRATE OF) MTN RegS Government Related 174.710,01 6.0 8586.0 241.0 30.Apr.2029 488.0
TURKEY TURKEY (REPUBLIC OF) Government Related 174.536,58 6.0 8681.0 447.0 12.Feb.2032 713.0
BBVAC_26-1-D BBVAC_26-1 D RegS Verbrieft 174.438,52 6.0 9925.0 20.0 20.Mai2039 500.0
SOLEIN OLYMPUS WATER US HOLDING CORP 144A Unternehmen 174.462,81 6.0 8488.0 187.0 01.Okt.2029 625.0
TELSER TELEKOM SRBIJA AD BEOGRAD 144A Government Related 174.217,25 6.0 8519.0 353.0 18.Mai2031 725.0
REPHUN HUNGARY (GOVERNMENT) 144A Government Related 174.182,91 6.0 8605.0 253.0 16.Juni2029 525.0
UNSEAM ALLIED UNIVERSAL HOLDCO LLC 144A Unternehmen 174.117,09 6.0 8566.0 114.0 01.Juni2029 600.0
EGYPT EGYPT (ARAB REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 174.062,85 6.0 8633.0 39.0 31.Jan.2027 750.0
SUZANO SUZANO AUSTRIA GMBH Unternehmen 173.967,55 6.0 8621.0 206.0 15.Jan.2029 600.0
MHPSA MHP LUX SA 144A Unternehmen 173.986,15 6.0 8597.0 196.0 28.Juli2029 1050.0
IHS IHS HOLDING LTD 144A Unternehmen 173.761,67 6.0 8539.0 135.0 29.Nov.2028 625.0
JSCKSP KASPIKZ AO 144A Unternehmen 173.715,02 6.0 8501.0 387.0 28.Apr.2031 590.0
ECHO ECHOSTAR CORP Unternehmen 173.644,69 6.0 8682.0 139.0 30.Nov.2030 675.0
TURKTI TURK TELEKOMUNIKASYON AS 144A Government Related 173.616,29 6.0 8429.0 479.0 07.Okt.2032 695.0
EGYPT EGYPT (ARAB REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 173.356,92 6.0 8640.0 138.0 21.Feb.2028 659.0
PHILIP PHILIPPINES (REPUBLIC OF) Government Related 173.240,84 6.0 8605.0 175.0 17.Juli2028 463.0
CENSUD CENCOSUD SA 144A Unternehmen 173.253,20 6.0 8465.0 708.0 15.Apr.2036 575.0
SERBIA SERBIA (REPUBLIC OF) MTN 144A Government Related 173.189,66 6.0 8535.0 607.0 12.Juni2034 600.0
KSA SAUDI ARABIA (KINGDOM OF) MTN RegS Government Related 172.713,86 6.0 8578.0 130.0 18.Jan.2028 475.0
JORDAN JORDAN (HASHEMITE KINGDOM OF) RegS Government Related 172.589,51 6.0 8543.0 337.0 07.Juli2030 585.0
ENAPCL EMPRESA NACIONAL DEL PETROLEO ENAP 144A Government Related 172.610,26 6.0 8575.0 615.0 30.Juli2034 595.0
HSBC HSBC HOLDINGS PLC Unternehmen 172.610,50 6.0 8452.0 484.0 31.Dez.2079 675.0
PVLNC_25-1X-C PVLNC_25-1X C RegS Verbrieft 171.970,74 6.0 11594.0 5.0 25.Jan.2036 533.0
SSWSJ SIBANYE-STILLWATER UK FINANCING PL 144A Unternehmen 171.965,60 6.0 8428.0 381.0 15.Nov.2031 625.0
COLOM COLOMBIA (REPUBLIC OF) Government Related 171.976,76 6.0 8529.0 376.0 21.Jan.2031 613.0
COLOM COLOMBIA (REPUBLIC OF) Government Related 171.933,83 6.0 8535.0 217.0 21.Jan.2029 538.0
ECUA ECUADOR REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 144A Government Related 171.913,42 6.0 8507.0 697.0 29.Jan.2039 925.0
THC TENET HEALTHCARE CORP Unternehmen 171.865,59 6.0 8501.0 144.0 15.Juni2028 463.0
SECO SAUDI ELECTRICITY SUKUK PROGRAMME RegS Government Related 171.858,49 6.0 8567.0 312.0 18.Feb.2030 522.0
SECO SAUDI ELECTRICITY SUKUK PROGRAMME RegS Government Related 171.608,01 6.0 8550.0 226.0 13.Feb.2029 494.0
CEDCRC CEDACRI MERGECO SPA RegS Unternehmen 171.508,41 6.0 9869.0 21.0 15.Mai2028 714.0
HIKLN HIKMA FINANCE USA LLC RegS Unternehmen 171.207,01 6.0 8486.0 341.0 08.Juli2030 513.0
CHILE CHILE (REPUBLIC OF) Government Related 171.219,91 6.0 8535.0 39.0 31.Jan.2027 275.0
ROMANI ROMANIA (REPUBLIC OF) MTN 144A Government Related 171.061,41 6.0 9425.0 550.0 04.März2033 463.0
ARAMCO SAUDI ARABIAN OIL CO MTN RegS Government Related 171.005,17 6.0 8440.0 332.0 02.Juni2030 475.0
SRCSUK SRC SUKUK LTD RegS Government Related 170.965,94 6.0 8384.0 235.0 02.Apr.2029 438.0
RPVIN RENEW TREASURY IFSC PVT LTD 144A Unternehmen 170.814,90 6.0 8483.0 362.0 02.Feb.2031 650.0
DAMACR ALPHA STAR HOLDING IX LTD RegS Unternehmen 170.778,36 6.0 8517.0 183.0 26.Aug.2028 700.0
BRAZIL BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOV Government Related 169.928,12 6.0 8337.0 706.0 22.Mai2036 625.0
COSICE INSTITUTO COSTARRICENSE DE ELECTRI 144A Government Related 169.907,70 6.0 8322.0 982.0 15.Mai2043 638.0
MEX MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO Government Related 169.646,09 6.0 8268.0 527.0 22.März2033 538.0
HAPOAL BANK HAPOALIM BM Unternehmen 169.618,64 6.0 8419.0 260.0 14.Juli2029 472.0
BRGPT_1X-A BRGPT_1X A RegS Verbrieft 169.520,99 6.0 10000.0 10.0 15.Jan.2034 364.0
TDG TRANSDIGM INC Unternehmen 169.450,16 6.0 8413.0 199.0 15.Jan.2029 463.0
MARSAC MARCOBRE SAC 144A Unternehmen 169.401,04 6.0 8406.0 706.0 22.Jan.2036 575.0
C CITIGROUP INC MTN RegS Unternehmen 169.142,29 6.0 9980.0 508.0 22.Sept.2033 411.0
LATVIA LATVIA (REPUBLIC OF) MTN 144A Government Related 168.800,91 6.0 8392.0 638.0 30.Juli2034 513.0
COFIDE CORPORACION FINANCIERA DE DESARROL RegS Government Related 168.667,18 6.0 8341.0 101.0 28.Sept.2027 240.0
AUTOF_4-B AUTOF_4 B RegS Verbrieft 168.323,25 6.0 10005.0 4.0 24.Dez.2044 326.0
MEX MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO Government Related 167.934,02 6.0 8173.0 675.0 22.Sept.2035 563.0
MOROC MOROCCO (KINGDOM OF) RegS Government Related 166.954,87 6.0 8300.0 122.0 15.Dez.2027 238.0
TIPS TREASURY (CPI) NOTE Schuldverschreibungen 166.933,40 6.0 7533.0 1945.0 15.Feb.2055 238.0
ARGID ARDAGH GROUP SA 144A Unternehmen 166.709,12 6.0 8206.0 368.0 01.Dez.2030 550.0
NEXTPR NEXT PROPERTIES RegS Unternehmen 166.103,46 6.0 8242.0 300.0 15.Jan.2030 487.0
DOMREP DOMINICAN REPUBLIC (GOVERNMENT) 144A Government Related 165.966,51 6.0 8959.0 369.0 03.Feb.2031 705.0
VIVION VIVION INVESTMENTS SARL MTN RegS Unternehmen 165.909,61 6.0 9616.0 319.0 08.Juni2030 563.0
GABON GABON REPUBLIC OF (GOVERNMENT) RegS Government Related 165.800,92 6.0 8242.0 176.0 18.Feb.2029 950.0
CDEL CORPORACION NACIONAL DEL COBRE DE 144A Government Related 165.585,94 6.0 8228.0 769.0 30.Jan.2037 553.0
ARNDTN AROUNDTOWN FINANCE SARL RegS Unternehmen 165.330,01 6.0 9301.0 409.0 31.Dez.2079 525.0
SFRFP ALTICE FRANCE SA (FRANCE) RegS Unternehmen 165.065,16 6.0 9940.0 195.0 01.Nov.2029 725.0
MEX MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO Government Related 164.944,48 6.0 8203.0 800.0 09.Feb.2038 613.0
PROMIG PROMIGAS SA ESP RegS Unternehmen 164.294,81 5.0 8087.0 283.0 16.Okt.2029 375.0
COLTEL COLOMBIA TELECOMUNICACIONES SA ESP RegS Unternehmen 163.930,63 5.0 8135.0 341.0 17.Juli2030 495.0
ANGSJ ANGLOGOLD ASHANTI HOLDINGS PLC Unternehmen 163.841,90 5.0 8051.0 362.0 01.Okt.2030 375.0
HWDGRP HOWDEN UK REFINANCE 2 PLC 144A Unternehmen 163.377,99 5.0 8122.0 394.0 15.Feb.2032 813.0
ZIGGO VZ SECURED FINANCING BV 144A Unternehmen 162.604,83 5.0 7873.0 456.0 15.Jan.2033 750.0
MUBAUH MDGH GMTN RSC LTD MTN 144A Government Related 162.207,17 5.0 7999.0 594.0 22.Nov.2033 438.0
AMZN AMAZON.COM INC Unternehmen 162.161,05 5.0 7865.0 1273.0 13.März2056 580.0
F FORD MOTOR CREDIT COMPANY LLC Unternehmen 162.035,33 5.0 7991.0 372.0 13.Nov.2030 400.0
MINCAP MINEJESA CAPITAL BV 144A Unternehmen 161.305,27 5.0 8026.0 641.0 10.Aug.2037 563.0
CDEL CORPORACION NACIONAL DEL COBRE DE RegS Government Related 161.070,23 5.0 8012.0 310.0 14.Jan.2030 315.0
HSBC HSBC HOLDINGS PLC Unternehmen 160.879,79 5.0 7954.0 412.0 31.Dez.2079 460.0
ROMANI ROMANIA (REPUBLIC OF) MTN 144A Government Related 159.782,02 5.0 9642.0 1034.0 07.Okt.2045 650.0
HIVE_26-1-B HIVE_26-1 B RegS Verbrieft 159.484,05 5.0 9974.0 3.0 21.Juni2046 315.0
BHRAIN BAHRAIN (KINGDOM OF) MTN RegS Government Related 158.614,28 5.0 7706.0 490.0 16.Sept.2032 545.0
GRUPHA GRUENENTHAL GMBH RegS Unternehmen 158.493,48 5.0 10352.0 52.0 15.Mai2030 675.0
MAHLGR MAHLE GMBH RegS Unternehmen 158.085,31 5.0 10310.0 220.0 02.Mai2031 650.0
SWFP SODEXO SA RegS Unternehmen 158.071,80 5.0 9871.0 804.0 02.Sept.2036 450.0
BKNG BOOKING HOLDINGS INC Unternehmen 156.902,77 5.0 9209.0 877.0 21.Nov.2037 375.0
PRXNA PROSUS NV MTN RegS Unternehmen 154.762,87 5.0 7697.0 438.0 13.Juli2031 306.0
COOPWH CO-OPERATIVE GROUP LTD RegS Unternehmen 153.976,63 5.0 12082.0 320.0 15.Dez.2031 825.0
UKRAIN UKRAINE (REPUBLIC OF) A BONDS RegS Government Related 152.662,49 5.0 5860.0 562.0 01.Feb.2034 450.0
PARGUY PARAGUAY REPUBLIC OF (GOVERNMENT) RegS Government Related 150.152,54 5.0 7481.0 486.0 29.Jan.2033 274.0
STLA STELLANTIS NV MTN RegS Unternehmen 147.118,05 5.0 9569.0 544.0 12.Jan.2033 450.0
VMED VMED O2 UK FINANCING I PLC 144A Unternehmen 147.103,84 5.0 7123.0 485.0 15.Jan.2033 675.0
SCAC_25-1-C SCAC_25-1 C RegS Verbrieft 146.032,47 5.0 10023.0 15.0 25.Juli2041 392.0
CHILE CHILE (REPUBLIC OF) Government Related 144.799,71 5.0 7238.0 1060.0 07.März2042 434.0
HILL_26-1FL-E HILL_26-1FL E RegS Verbrieft 144.392,62 5.0 9996.0 3.0 18.Juni2034 519.0
EGYPT EGYPT (ARAB REPUBLIC OF) MTN 144A Government Related 144.325,86 5.0 7175.0 1059.0 16.Feb.2061 750.0
TITANL TEAMSYSTEM SPA RegS Unternehmen 144.030,50 5.0 9664.0 357.0 01.Juli2031 500.0
HILL_24-1FL-C HILL_24-1FL C RegS Verbrieft 142.387,16 5.0 10034.0 3.0 18.Feb.2032 426.0
SPMOTN STONEPEAK MOTION HOLDCO LTD RegS Unternehmen 141.800,84 5.0 9979.0 486.0 15.Juli2033 500.0
GS GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE MTN RegS Unternehmen 140.757,81 5.0 8394.0 533.0 23.März2032 75.0
KSA SAUDI ARABIA (KINGDOM OF) MTN 144A Government Related 140.620,47 5.0 6970.0 1294.0 18.Jan.2053 500.0
DOMREP DOMINICAN REPUBLIC (GOVERNMENT) 144A Government Related 136.521,21 5.0 8813.0 719.0 15.März2037 695.0
HOPSH_6-B HOPSH_6 B RegS Verbrieft 135.637,76 5.0 11616.0 5.0 21.Dez.2058 482.0
OCDOLN OCADO GROUP PLC RegS Unternehmen 135.250,85 5.0 12080.0 166.0 08.Aug.2029 1050.0
DWSON_26-1-X1 DWSON_26-1 X1 RegS Verbrieft 133.303,47 4.0 11644.0 4.0 20.Mai2033 767.0
INDON INDONESIA (REPUBLIC OF) Government Related 132.091,05 4.0 9956.0 572.0 29.Mai2033 450.0
NRG NRG ENERGY INC 144A Unternehmen 130.353,51 4.0 8559.0 125.0 15.Juli2029 575.0
DTV DIRECTV FINANCING LLC 144A Unternehmen 128.872,06 4.0 8915.0 327.0 01.Juni2032 925.0
ETEGA NATIONAL BANK OF GREECE SA MTN RegS Unternehmen 127.792,15 4.0 10444.0 322.0 28.Juni2035 588.0
GS GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE MTN RegS Unternehmen 126.896,75 4.0 8246.0 618.0 18.März2033 100.0
MRDN_25-1-C MRDN_25-1 C RegS Verbrieft 126.019,42 4.0 11633.0 6.0 20.Feb.2068 552.0
OCDOLN OCADO GROUP PLC RegS Unternehmen 125.133,89 4.0 12215.0 209.0 15.Juni2030 1100.0
ASTONM ASTON MARTIN CAPITAL HOLDINGS LTD RegS Unternehmen 124.840,72 4.0 6468.0 204.0 31.März2029 1038.0
DOMREP DOMINICAN REPUBLIC (GOVERNMENT) RegS Government Related 124.532,71 4.0 8260.0 309.0 30.Jan.2030 450.0
DOMREP DOMINICAN REPUBLIC (GOVERNMENT) 144A Government Related 124.532,71 4.0 8260.0 309.0 30.Jan.2030 450.0
BKNG BOOKING HOLDINGS INC Unternehmen 124.111,78 4.0 9424.0 776.0 01.März2036 375.0
EAST1_25-1-C EAST1_25-1 C RegS Verbrieft 123.971,93 4.0 11669.0 6.0 25.Feb.2058 563.0
USD USD/EUR Cash und/oder Derivate 123.826,26 4.0 100.0 0.0 16.Sept.2026 0.0
POLAND POLAND (REPUBLIC OF) Government Related 119.936,99 4.0 7636.0 1252.0 04.Apr.2053 550.0
STRA_24-2-C STRA_24-2 C RegS Verbrieft 117.721,20 4.0 11645.0 2.0 25.Juni2050 524.0
EDF ELECTRICITE DE FRANCE RegS Government Related 117.648,28 4.0 11571.0 612.0 02.Juni2034 613.0
NDFT_26-1X-E NDFT_26-1X E RegS Verbrieft 117.584,73 4.0 11645.0 4.0 15.Juli2034 649.0
TOGET_24-2ND1X-B TOGET_24-2ND1X B RegS Verbrieft 117.560,41 4.0 11721.0 4.0 20.Aug.2055 543.0
BRACN_25X-2-D BRACN_25X-2 D RegS Verbrieft 117.567,73 4.0 11660.0 5.0 17.Jan.2068 564.0
BRACN_26-1X-C BRACN_26-1X C RegS Verbrieft 117.426,72 4.0 11653.0 6.0 17.Apr.2068 519.0
NDFT_26-1X-D NDFT_26-1X D RegS Verbrieft 117.400,73 4.0 11645.0 3.0 15.Juli2034 544.0
HCLF_26-1-B HCLF_26-1 B RegS Verbrieft 117.230,15 4.0 11650.0 2.0 17.Juni2037 480.0
BRACN_26-1X-D BRACN_26-1X D RegS Verbrieft 117.139,85 4.0 11618.0 5.0 17.Apr.2068 559.0
TOGET_25-CRE1-B TOGET_25-CRE1 B RegS Verbrieft 117.140,72 4.0 11676.0 3.0 15.Jan.2057 523.0
MRWLN MARKET BIDCO FINCO PLC RegS Unternehmen 117.027,37 4.0 11550.0 312.0 31.Jan.2031 875.0
HOPSH_6-C HOPSH_6 C RegS Verbrieft 116.974,75 4.0 11635.0 5.0 21.Dez.2058 395.0
DWSON_26-1-F DWSON_26-1 F RegS Verbrieft 116.995,83 4.0 11645.0 5.0 20.Mai2033 862.0
ELSTR_261-MIX-C ELSTR_261-MIX C RegS Verbrieft 116.971,18 4.0 11666.0 4.0 21.Sept.2066 523.0
OBAN_26-1-D OBAN_26-1 D RegS Verbrieft 116.916,53 4.0 11645.0 4.0 15.Juni2035 590.0
EAST1_25-1-B EAST1_25-1 B RegS Verbrieft 116.890,67 4.0 11665.0 6.0 25.Feb.2058 513.0
NDPFT_26-1-C.1 NDPFT_26-1 C RegS Verbrieft 116.859,71 4.0 11648.0 3.0 15.Apr.2034 518.0
OBAN_26-1-C OBAN_26-1 C RegS Verbrieft 116.876,69 4.0 11645.0 4.0 15.Juni2035 540.0
ECARA_26-1-F ECARA_26-1 F RegS Verbrieft 116.806,10 4.0 11645.0 2.0 26.Jan.2034 808.0
TOGET_26-CRE6-C TOGET_26-CRE6 C RegS Verbrieft 116.791,94 4.0 11645.0 4.0 20.Feb.2058 542.0
DBMS_25-1X-C DBMS_25-1X C RegS Verbrieft 116.730,04 4.0 11633.0 20.0 18.Feb.2036 570.0
DWSON_26-1-C DWSON_26-1 C RegS Verbrieft 116.651,79 4.0 11631.0 4.0 20.Mai2033 532.0
DWSON_26-1-E DWSON_26-1 E RegS Verbrieft 116.640,33 4.0 11623.0 4.0 20.Mai2033 642.0
ECARA_26-1-E ECARA_26-1 E RegS Verbrieft 116.592,14 4.0 11631.0 2.0 26.Jan.2034 643.0
BPKF_26-1-C BPKF_26-1 C RegS Verbrieft 116.553,08 4.0 11635.0 9.0 27.Jan.2070 503.0
CASTE_26-1-C CASTE_26-1 C RegS Verbrieft 116.473,69 4.0 11626.0 6.0 27.Dez.2062 523.0
PLRS_26-2X-B PLRS_26-2X B RegS Verbrieft 116.281,60 4.0 11609.0 9.0 27.März2069 473.0
PRXNA PROSUS NV MTN RegS Unternehmen 116.262,90 4.0 5779.0 1285.0 03.Aug.2050 403.0
NCLH NCL CORPORATION LTD 144A Unternehmen 116.199,21 4.0 8239.0 405.0 01.Feb.2032 675.0
IVYCST COTE D IVOIRE (REPUBLIC OF) RegS Government Related 115.726,25 4.0 8666.0 94.0 03.März2028 638.0
CSNABZ CSN RESOURCES SA RegS Unternehmen 115.726,63 4.0 5688.0 403.0 10.Juni2031 463.0
HTHROW HEATHROW FINANCE PLC RegS Unternehmen 115.480,96 4.0 11538.0 46.0 01.März2027 388.0
ROMANI ROMANIA (REPUBLIC OF) MTN 144A Government Related 114.812,98 4.0 10140.0 872.0 11.Juli2039 675.0
GEL GENESIS ENERGY LP Unternehmen 114.756,64 4.0 8894.0 236.0 15.Mai2032 788.0
DUGB DUBAI (EMIRATE OF) MTN RegS Government Related 113.870,52 4.0 5694.0 1315.0 09.Sept.2050 390.0
BWY MAUSER PACKAGING SOLUTIONS HOLDING 144A Unternehmen 113.312,05 4.0 8466.0 241.0 15.Apr.2030 925.0
UKRAIN UKRAINE (REPUBLIC OF) B BONDS MLB RegS Government Related 111.974,54 4.0 4881.0 707.0 01.Feb.2035 0.0
SERBIA SERBIA (REPUBLIC OF) MTN 144A Government Related 110.620,52 4.0 9819.0 419.0 06.Mai2031 425.0
HRI HERC HOLDINGS INC 144A Unternehmen 110.500,83 4.0 8844.0 224.0 15.Juni2030 700.0
INEGRP INEOS FINANCE PLC RegS Unternehmen 110.473,82 4.0 9547.0 361.0 31.März2031 725.0
YPFDAR YPF SA 144A Government Related 110.310,17 4.0 8421.0 569.0 18.Juni2035 755.0
ECOPET ECOPETROL SA Government Related 109.290,63 4.0 9223.0 477.0 13.Jan.2033 888.0
VOLCAN VOLCAN COMPANIA MINERA SAA 144A Unternehmen 108.171,11 4.0 8901.0 356.0 28.Okt.2032 850.0
EURO_42X-B EURO_42X B RegS Verbrieft 107.716,70 4.0 10000.0 15.0 28.Juli2038 395.0
VANIR_1X-B VANIR_1X B RegS Verbrieft 106.575,70 4.0 10000.0 14.0 23.Juli2037 408.0
UKLOG_25-2X-C UKLOG_25-2X C RegS Verbrieft 106.511,11 4.0 11635.0 19.0 17.Aug.2035 568.0
GOOGL ALPHABET INC Unternehmen 106.497,19 4.0 10243.0 1523.0 13.Feb.2126 613.0
CLARFP CLARIANE SE RegS Unternehmen 106.195,12 4.0 10460.0 321.0 27.Juni2030 788.0
SBGI SINCLAIR TELEVISION GROUP INC 144A Unternehmen 105.820,59 4.0 8846.0 336.0 15.Feb.2033 813.0
TRACTC SV RNO PROPERTY OWNER 1 LLC 144A Unternehmen 105.517,23 4.0 7747.0 385.0 01.März2031 588.0
EVRI VOYAGER PARENT LLC 144A Unternehmen 105.373,48 4.0 9093.0 304.0 01.Juli2032 925.0
TDG TRANSDIGM INC 144A Unternehmen 104.997,34 4.0 8737.0 277.0 01.März2032 663.0
TECOAR TELECOM ARGENTINA SA 144A Unternehmen 104.973,09 4.0 9127.0 285.0 28.Mai2033 925.0
VANIR_1X-C VANIR_1X C RegS Verbrieft 104.783,24 4.0 10017.0 14.0 23.Juli2037 438.0
MACEDO NORTH MACEDONIA REPUBLIC OF (GOVER RegS Government Related 103.976,33 3.0 10054.0 28.0 13.März2027 696.0
PRFINE HT TROPLAST GMBH RegS Unternehmen 103.628,06 3.0 10229.0 346.0 15.Juli2031 763.0
ABANCA ABANCA CORPORACION BANCARIA SA MTN RegS Unternehmen 103.532,02 3.0 10009.0 456.0 11.Dez.2036 463.0
STERV STORA ENSO OYJ PNC3 RegS Unternehmen 103.265,30 3.0 10103.0 234.0 31.Dez.2079 563.0
SVTLN SEVERN TRENT UTILITIES FINANCE PLC MTN RegS Unternehmen 103.191,97 3.0 9384.0 984.0 29.Jan.2040 425.0
INTMAT ITT HOLDINGS LLC 144A Unternehmen 103.214,61 3.0 8542.0 146.0 01.Aug.2029 650.0
MORTON SCIH SALT HOLDINGS INC 144A Unternehmen 102.976,04 3.0 8612.0 364.0 15.Aug.2031 663.0
SPCHEM NOURYON FINANCE BV RegS Unternehmen 102.025,52 3.0 10099.0 274.0 15.Juli2031 613.0
SKX BEACH ACQUISITION BIDCO LLC 144A Unternehmen 101.992,79 3.0 9204.0 241.0 15.Juli2033 1000.0
RENAUL RENAULT SA MTN RegS Unternehmen 101.679,70 3.0 9803.0 358.0 30.Sept.2030 388.0
FHLMC_5563A-FA FHLMC_5563A FH Verbrieft 101.501,22 3.0 8623.0 151.0 25.Aug.2055 499.0
CHILE CHILE (REPUBLIC OF) Government Related 101.302,21 3.0 9886.0 471.0 14.Jan.2032 375.0
CTOTA_4-D CTOTA_4 D RegS Verbrieft 101.189,76 3.0 9999.0 6.0 23.Dez.2036 521.0
ARNC ARSENAL AIC PARENT LLC 144A Unternehmen 101.106,62 3.0 9105.0 45.0 01.Okt.2031 1150.0
EURO_42X-E EURO_42X E RegS Verbrieft 101.049,54 3.0 9999.0 198.0 28.Juli2038 625.0
STONPB STONEGATE PUB COMPANY FINANCING 20 RegS Unternehmen 100.949,36 3.0 10037.0 21.0 31.Juli2029 914.0
QUARZ_26-1-C QUARZ_26-1 C RegS Verbrieft 100.908,02 3.0 10000.0 2.0 15.Sept.2043 380.0
CTOTA_4-B CTOTA_4 B RegS Verbrieft 100.762,19 3.0 9997.0 4.0 23.Dez.2036 346.0
EURO_42X-D EURO_42X D RegS Verbrieft 100.750,09 3.0 9986.0 16.0 28.Juli2038 525.0
CONSU_10-C CONSU_10 C RegS Verbrieft 100.666,52 3.0 10049.0 22.0 22.Mai2041 401.0
GRSADO GRUPPO SAN DONATO SPA RegS Unternehmen 100.590,69 3.0 9826.0 373.0 31.Okt.2031 650.0
RENAUL RCI BANQUE SA MTN RegS Unternehmen 100.591,65 3.0 9839.0 462.0 24.März2037 475.0
AUD AUD CASH Cash und/oder Derivate 100.474,35 3.0 6208.0 0.0 nan 0.0
ADVGRO OSAIC HOLDINGS INC 144A Unternehmen 100.392,00 3.0 8593.0 393.0 01.Aug.2032 675.0
FORTA_26-1-C FORTA_26-1 C RegS Verbrieft 100.374,23 3.0 10016.0 3.0 18.Okt.2037 351.0
CONSU_9-C CONSU_9 C RegS Verbrieft 100.285,48 3.0 9981.0 13.0 25.Okt.2040 387.0
MONTEN MONTENEGRO (REPUBLIC OF) RegS Government Related 100.253,58 3.0 9815.0 120.0 16.Dez.2027 288.0
ECAR_26-1-D ECAR_26-1 D RegS Verbrieft 100.111,75 3.0 9996.0 5.0 25.Okt.2034 367.0
ECAR_26-1-C ECAR_26-1 C RegS Verbrieft 100.083,76 3.0 9994.0 5.0 25.Okt.2034 337.0
GDNRY_3-B GDNRY_3 B RegS Verbrieft 100.105,90 3.0 9998.0 6.0 28.Juli2059 335.0
SECUC_25-1-E SECUC_25-1 E RegS Verbrieft 100.106,16 3.0 9973.0 4.0 20.Sept.2036 670.0
GDNRY_2-B GDNRY_2 B RegS Verbrieft 100.110,23 3.0 9999.0 6.0 27.Dez.2058 335.0
MRWLN MARKET BIDCO FINCO PLC RegS Unternehmen 100.102,69 3.0 9909.0 327.0 31.Jan.2031 675.0
SCGC_25-2-D SCGC_25-2 D RegS Verbrieft 100.022,02 3.0 9976.0 1.0 14.Dez.2038 369.0
LOXAM LOXAM SAS RegS Unternehmen 100.034,86 3.0 9940.0 265.0 15.Feb.2030 425.0
SCGC_25-2-C SCGC_25-2 C RegS Verbrieft 99.995,02 3.0 9975.0 1.0 14.Dez.2038 334.0
SCGC_25-1-C SCGC_25-1 C RegS Verbrieft 100.004,47 3.0 9976.0 1.0 14.Dez.2038 338.0
SUNRI_26-1-E SUNRI_26-1 E RegS Verbrieft 99.937,75 3.0 9975.0 5.0 27.Apr.2051 510.0
AUTOF_4-C AUTOF_4 C RegS Verbrieft 99.948,64 3.0 9979.0 4.0 24.Dez.2044 366.0
TTEFP TOTALENERGIES SE NC5.25 RegS Unternehmen 99.953,87 3.0 9916.0 35.0 31.Dez.2079 200.0
SCGL_25-1-C SCGL_25-1 C RegS Verbrieft 99.920,03 3.0 9969.0 1.0 14.Sept.2036 319.0
VASCO_3-D VASCO_3 D RegS Verbrieft 99.879,51 3.0 9969.0 3.0 27.Okt.2041 525.0
SUNRI_26-1-D SUNRI_26-1 D RegS Verbrieft 99.820,94 3.0 9969.0 5.0 27.Apr.2051 375.0
COMP_26-1-C COMP_26-1 C RegS Verbrieft 99.650,56 3.0 9954.0 5.0 28.Dez.2038 330.0
TELEFO TELEFONICA EMISIONES SAU (NC8.25) RegS Unternehmen 99.582,31 3.0 9647.0 605.0 31.Dez.2079 488.0
UBER UBER TECHNOLOGIES INC Unternehmen 99.538,00 3.0 9954.0 1241.0 15.Sept.2046 525.0
INDON INDONESIA (REPUBLIC OF) Government Related 99.328,10 3.0 9681.0 541.0 15.Jan.2033 388.0
REPHUN HUNGARY (GOVERNMENT) RegS Government Related 99.329,31 3.0 10074.0 45.0 22.Feb.2027 500.0
ATOFP ATOS GROUP SE RegS Unternehmen 99.301,00 3.0 9813.0 373.0 18.Dez.2030 520.0
PAPREC PAPREC HOLDING SA RegS Unternehmen 98.990,06 3.0 9837.0 315.0 15.Juli2030 413.0
MEX MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO Government Related 98.818,15 3.0 9638.0 838.0 19.März2038 513.0
MMM 3M CO Unternehmen 98.624,46 3.0 9862.0 682.0 10.Sept.2034 410.0
QUIKHO QUIKRETE HOLDINGS INC 144A Unternehmen 98.574,39 3.0 8635.0 359.0 01.März2032 638.0
ENAPHO EP INFRASTRUCTURE AS RegS Unternehmen 98.431,68 3.0 8935.0 422.0 02.März2031 182.0
VIEFP VEOLIA ENVIRONNEMENT SA RegS Unternehmen 98.366,17 3.0 9724.0 115.0 31.Dez.2079 200.0
FHERO_3-C FHERO_3 C RegS Verbrieft 98.295,41 3.0 9999.0 2.0 15.Juli2035 346.0
EDPPL EDP SA MTN RegS Unternehmen 98.018,31 3.0 9573.0 536.0 02.Dez.2055 438.0
RENAUL RCI BANQUE SA MTN RegS Unternehmen 97.802,73 3.0 9653.0 647.0 23.Mai2034 425.0
RAIZBZ RAIZEN FUELS FINANCE SA 144A Unternehmen 97.496,35 3.0 4875.0 0.0 05.März2034 645.0
VSNT VERSANT MEDIA GROUP INC 144A Unternehmen 97.122,89 3.0 8843.0 274.0 30.Jan.2031 725.0
BBVCA_26-1-C BBVCA_26-1 C RegS Verbrieft 96.316,08 3.0 10012.0 22.0 25.Feb.2042 362.0
SFRFP ALTICE FRANCE SA (FRANCE) RegS Unternehmen 95.631,67 3.0 9578.0 414.0 15.Juli2032 563.0
HIVE_26-1-C HIVE_26-1 C RegS Verbrieft 95.517,21 3.0 9975.0 3.0 21.Juni2046 335.0
WFC WELLS FARGO & COMPANY MTN RegS Unternehmen 95.517,81 3.0 9491.0 254.0 04.Mai2030 174.0
CITCON CITYCON TREASURY BV MTN RegS Unternehmen 95.504,52 3.0 9458.0 423.0 08.Juli2031 538.0
SMYREA SMYRNA READY MIX CONCRETE LLC 144A Unternehmen 95.053,33 3.0 8987.0 113.0 15.Nov.2031 888.0
ONTEX ONTEX GROUP NV RegS Unternehmen 95.004,48 3.0 8636.0 322.0 15.Apr.2030 525.0
CVNA CARVANA CO 144A Unternehmen 94.915,70 3.0 9440.0 236.0 01.Juni2031 900.0
XIFR XPLR INFRASTRUCTURE OPERATING PART 144A Unternehmen 94.858,43 3.0 9128.0 256.0 15.März2033 863.0
MERIDI MERIDIAN ARC HOLDCO LLC 144A Unternehmen 94.750,79 3.0 8110.0 376.0 30.Apr.2031 625.0
MSCF-1-B MSCF-1 B RegS Verbrieft 94.379,73 3.0 11653.0 3.0 17.März2036 498.0
URUGUA URUGUAY (ORIENTAL REPUBLIC OF) Government Related 94.186,89 3.0 7521.0 1373.0 10.Sept.2060 525.0
SOFTBK SOFTBANK GROUP CORP RegS Unternehmen 94.137,23 3.0 9316.0 485.0 08.Juli2032 575.0
LOXAM LOXAM SAS RegS Unternehmen 93.382,03 3.0 10227.0 46.0 31.Mai2029 638.0
PETBRA PETROBRAS GLOBAL FINANCE BV Government Related 93.299,78 3.0 8414.0 900.0 27.Jan.2041 675.0
EA OAK EAGLE ACQUIRECO INC 144A Unternehmen 93.321,84 3.0 9017.0 408.0 01.Juli2034 875.0
ENDP ENDO FINANCE HOLDINGS LP 144A Unternehmen 93.193,68 3.0 9027.0 156.0 15.Apr.2031 850.0
W WAYFAIR LLC 144A Unternehmen 93.061,85 3.0 8985.0 214.0 15.Sept.2030 775.0
TELVIS GRUPO TELEVISA SAB Unternehmen 92.974,53 3.0 7599.0 841.0 15.Jan.2040 663.0
AAP ADVANCE AUTO PARTS INC 144A Unternehmen 92.328,94 3.0 8730.0 271.0 01.Aug.2030 700.0
APLD APLD COMPUTECO LLC 144A Unternehmen 92.200,45 3.0 9035.0 207.0 15.Dez.2030 925.0
SEE SWORD PURCHASER LLC 144A Unternehmen 92.024,07 3.0 8827.0 406.0 15.Apr.2034 1050.0
AETUNI AETHON UNITED BR LP 144A Unternehmen 91.934,15 3.0 8911.0 113.0 01.Okt.2029 750.0
VLCTY_26-1-D VLCTY_26-1 D RegS Verbrieft 91.849,47 3.0 11637.0 6.0 25.Feb.2037 553.0
WULF WULF COMPUTE LLC 144A Unternehmen 91.845,81 3.0 8918.0 245.0 15.Okt.2030 775.0
CVS CVS HEALTH CORP NC5.25 Unternehmen 91.314,17 3.0 8833.0 281.0 10.März2055 700.0
DTV DIRECTV FINANCING LLC 144A Unternehmen 91.067,91 3.0 9050.0 164.0 15.Feb.2031 1000.0
CPS COOPER-STANDARD AUTOMOTIVE INC 144A Unternehmen 90.798,01 3.0 8672.0 313.0 01.März2031 925.0
LVLT LEVEL 3 FINANCING INC 144A Unternehmen 90.708,07 3.0 8961.0 526.0 15.Jan.2036 850.0
NLSN NEPTUNE BIDCO US INC 144A Unternehmen 90.717,74 3.0 8753.0 114.0 15.Apr.2029 929.0
CONSU_8-C CONSU_8 C RegS Verbrieft 90.669,11 3.0 10010.0 12.0 21.Jan.2040 398.0
ROCSOF ROCKET SOFTWARE INC 144A Unternehmen 90.418,01 3.0 8767.0 58.0 28.Nov.2028 900.0
EQMSRM EQUIPMENTSHARECOM INC 144A Unternehmen 90.060,75 3.0 8761.0 65.0 15.Mai2028 900.0
APU AMERIGAS PARTNERS LP 144A Unternehmen 89.908,26 3.0 8772.0 69.0 01.Juni2028 938.0
TIBX CLOUD SOFTWARE GROUP INC 144A Unternehmen 89.875,01 3.0 8646.0 152.0 30.Sept.2029 900.0
SVC SERVICE PROPERTIES TRUST Unternehmen 89.877,90 3.0 8780.0 295.0 15.Juni2032 888.0
GEN GEN DIGITAL INC 144A Unternehmen 89.792,61 3.0 8709.0 136.0 30.Sept.2030 713.0
GWCN GARDA WORLD SECURITY CORP 144A Unternehmen 89.707,25 3.0 8743.0 339.0 15.Nov.2032 838.0
DPWDU DP WORLD LTD MTN RegS Government Related 89.625,58 3.0 8850.0 756.0 02.Juli2037 685.0
BBWI BATH & BODY WORKS INC 144A Unternehmen 89.508,45 3.0 8701.0 196.0 01.Okt.2030 663.0
PERU PERU (REPUBLIC OF) Government Related 89.448,34 3.0 7000.0 569.0 01.Dez.2032 186.0
CLF CLEVELAND-CLIFFS INC 144A Unternehmen 89.331,21 3.0 8643.0 306.0 15.März2032 700.0
BCECN BELL TELEPHONE COMPANY (NC10.5) Unternehmen 89.079,46 3.0 8617.0 632.0 15.Sept.2055 700.0
CIFR CIPHER COMPUTE LLC 144A Unternehmen 89.095,92 3.0 8716.0 182.0 15.Nov.2030 713.0
KW KENNEDY-WILSON INC 144A Unternehmen 89.073,09 3.0 8734.0 426.0 01.Juni2033 725.0
ALIANT ALLIANT HOLDINGS INTERMEDIATE LLC 144A Unternehmen 89.037,72 3.0 8626.0 345.0 01.Okt.2032 738.0
AXL AMERICAN AXLE & MANUFACTURING INC 144A Unternehmen 88.935,09 3.0 8627.0 418.0 15.Okt.2033 775.0
FUN SIX FLAGS ENTERTAINMENT CORP 144A Unternehmen 88.908,27 3.0 8521.0 377.0 15.Jan.2032 863.0
PCG PG&E CORPORATION Unternehmen 88.878,29 3.0 8582.0 279.0 15.März2055 738.0
NXST NEXSTAR MEDIA INC 144A Unternehmen 88.852,17 3.0 8614.0 455.0 15.Apr.2034 725.0
XRAY DENTSPLY SIRONA INC Unternehmen 88.834,23 3.0 8530.0 309.0 12.Sept.2055 838.0
NWL NEWELL BRANDS INC Unternehmen 88.780,49 3.0 8698.0 455.0 15.Mai2032 663.0
ESAB ESAB CORP 144A Unternehmen 88.773,49 3.0 8663.0 176.0 15.Apr.2029 625.0
GTN GRAY MEDIA INC 144A Unternehmen 88.666,01 3.0 8743.0 366.0 15.Juli2032 963.0
EIX EDISON INTERNATIONAL Unternehmen 88.614,11 3.0 8699.0 140.0 15.Juni2053 813.0
CVI CVR ENERGY INC 144A Unternehmen 88.598,10 3.0 8815.0 422.0 15.Feb.2034 788.0
CACC CREDIT ACCEPTANCE CORPORATION 144A Unternehmen 88.515,95 3.0 8577.0 262.0 15.März2030 663.0
CLF CLEVELAND-CLIFFS INC 144A Unternehmen 88.507,18 3.0 8753.0 424.0 15.Jan.2034 763.0
NLSN NEPTUNE BIDCO US INC 144A Unternehmen 88.382,60 3.0 8784.0 402.0 15.Feb.2033 950.0
SANCF_25-1-C SANCF_25-1 C RegS Verbrieft 88.358,44 3.0 9967.0 4.0 22.Dez.2043 358.0
MIK MICHAELS COMPANIES INC 144A Unternehmen 88.273,26 3.0 8454.0 425.0 15.März2033 850.0
CAR AVIS BUDGET CAR RENTAL LLC 144A Unternehmen 88.213,86 3.0 8654.0 370.0 15.Juni2032 838.0
HASI HA SUSTAINABLE INFRASTRUCTURE CAPI Unternehmen 88.093,10 3.0 8616.0 406.0 15.Nov.2056 713.0
FUN SIX FLAGS ENTERTAINMENT CORP 144A Unternehmen 88.120,65 3.0 8610.0 272.0 01.Mai2032 663.0
HUM HUMANA INC Unternehmen 88.065,43 3.0 8522.0 393.0 15.Sept.2056 663.0
ALPGEN ALPHA GENERATION LLC 144A Unternehmen 88.036,87 3.0 8572.0 360.0 15.Okt.2032 675.0
SSNC SS&C TECHNOLOGIES INC 144A Unternehmen 87.840,98 3.0 8576.0 62.0 30.Sept.2027 550.0
RCICN ROGERS COMMUNICATIONS INC 144A Unternehmen 87.811,68 3.0 8563.0 47.0 15.März2082 525.0
DVA DAVITA INC 144A Unternehmen 87.622,02 3.0 8749.0 317.0 01.Sept.2032 688.0
BECN QXO BUILDING PRODUCTS INC 144A Unternehmen 87.635,89 3.0 8629.0 476.0 15.Juli2034 688.0
VSAT VIASAT INC 144A Unternehmen 87.640,99 3.0 8571.0 50.0 15.Apr.2027 563.0
BALL BALL CORPORATION Unternehmen 87.642,79 3.0 8667.0 184.0 15.Juni2029 600.0
IRM IRON MOUNTAIN INC 144A Unternehmen 87.573,98 3.0 8717.0 108.0 15.Feb.2029 700.0
RKT ROCKET COMPANIES INC 144A Unternehmen 87.510,11 3.0 8692.0 197.0 01.Aug.2029 650.0
BBVAC_26-1-E BBVAC_26-1 E RegS Verbrieft 87.492,97 3.0 9951.0 21.0 20.Mai2039 600.0
KNTK KINETIK HOLDINGS LP 144A Unternehmen 87.452,36 3.0 8628.0 157.0 15.Juni2030 588.0
THC TENET HEALTHCARE CORP Unternehmen 87.387,36 3.0 8616.0 163.0 15.Juni2030 613.0
MXCN METHANEX CORPORATION Unternehmen 87.392,36 3.0 8563.0 89.0 15.Okt.2027 513.0
TNL TRAVEL + LEISURE CO 144A Unternehmen 87.196,50 3.0 8557.0 350.0 01.Juni2031 625.0
ARGENT ARGENTINA REPUBLIC OF GOVERNMENT Government Related 87.054,61 3.0 6536.0 531.0 09.Juli2035 413.0
CHTR CCO HOLDINGS LLC 144A Unternehmen 87.054,65 3.0 8691.0 198.0 01.März2031 738.0
UVN UNIVISION COMMUNICATIONS INC 144A Unternehmen 87.069,28 3.0 8586.0 178.0 30.Juni2030 738.0
NCX NOVA CHEMICALS CORP 144A Government Related 87.017,49 3.0 8579.0 64.0 01.Juni2027 525.0
AAL AMERICAN AIRLINES INC 144A Unternehmen 86.949,79 3.0 8653.0 48.0 15.Feb.2028 725.0
NOVHOL CLYDESDALE ACQUISITION HOLDINGS IN 144A Unternehmen 86.880,70 3.0 8388.0 243.0 15.Apr.2030 875.0
TEVA TEVA PHARMACEUTICAL FINANCE NETHER Unternehmen 86.895,77 3.0 8571.0 6.0 01.Okt.2026 315.0
NRG NRG ENERGY INC 144A Unternehmen 86.861,60 3.0 8495.0 510.0 01.Nov.2034 625.0
TIHLLC PANTHER ESCROW ISSUER LLC 144A Unternehmen 86.865,45 3.0 8544.0 320.0 01.Juni2031 713.0
TDG TRANSDIGM INC 144A Unternehmen 86.822,76 3.0 8644.0 59.0 15.Aug.2028 675.0
STWD STARWOOD PROPERTY TRUST INC 144A Unternehmen 86.776,42 3.0 8527.0 386.0 01.Juni2031 613.0
AM ANTERO MIDSTREAM PARTNERS LP 144A Unternehmen 86.733,10 3.0 8566.0 125.0 15.Juni2029 538.0
CC CHEMOURS COMPANY 144A Unternehmen 86.714,18 3.0 8339.0 471.0 15.März2034 788.0
PCG PG&E CORPORATION Unternehmen 86.659,27 3.0 8339.0 389.0 15.Sept.2056 685.0
BLDR BUILDERS FIRSTSOURCE INC 144A Unternehmen 86.599,66 3.0 8476.0 540.0 15.Mai2035 675.0
HILCRP HILCORP ENERGY I LP 144A Unternehmen 86.604,15 3.0 8619.0 520.0 15.Feb.2035 725.0
MAGN MAGNERA CORP 144A Unternehmen 86.549,99 3.0 8406.0 363.0 15.Nov.2031 725.0
HESM HESS MIDSTREAM OPERATIONS LP 144A Unternehmen 86.500,41 3.0 8547.0 114.0 15.Juni2028 513.0
UVN UNIVISION COMMUNICATIONS INC 144A Unternehmen 86.448,31 3.0 8566.0 327.0 31.Juli2031 850.0
NSANY NISSAN MOTOR ACCEPTANCE COMPANY LL MTN 144A Unternehmen 86.464,18 3.0 8570.0 2.0 16.Sept.2026 185.0
PRGO PERRIGO FINANCE UNLIMITED CO Unternehmen 86.402,61 3.0 8408.0 392.0 30.Sept.2032 613.0
VIKCRU VIKING CRUISES LTD 144A Unternehmen 86.271,43 3.0 8425.0 455.0 15.Okt.2033 588.0
ET ENERGY TRANSFER LP (NC6) Unternehmen 86.289,22 3.0 8592.0 363.0 15.Feb.2056 650.0
BGARIA BULGARIA REPUBLIC OF (GOVERNMENT) MTN RegS Government Related 86.217,54 3.0 8129.0 800.0 05.März2037 500.0
TENINC TENNECO LLC 144A Unternehmen 86.235,80 3.0 8578.0 97.0 17.Nov.2028 800.0
NSANY NISSAN MOTOR ACCEPTANCE COMPANY LL MTN 144A Unternehmen 86.181,44 3.0 8386.0 345.0 30.Sept.2030 613.0
BCULC 1011778 BC UNLIMITED LIABILITY CO 144A Unternehmen 86.073,14 3.0 8447.0 126.0 15.Jan.2028 388.0
URI UNITED RENTALS (NORTH AMERICA) INC Unternehmen 86.019,35 3.0 8539.0 106.0 15.Jan.2028 488.0
MHED MCGRAW-HILL EDUCATION INC 144A Unternehmen 85.976,65 3.0 8546.0 125.0 01.Aug.2028 575.0
URI UNITED RENTALS (NORTH AMERICA) INC Unternehmen 85.925,70 3.0 8487.0 113.0 15.Nov.2027 388.0
NXST NEXSTAR MEDIA INC 144A Unternehmen 85.795,99 3.0 8435.0 178.0 01.Nov.2028 475.0
CORZ CORE SCIENTIFIC FINANCE I LLC 144A Unternehmen 85.782,23 3.0 8351.0 358.0 15.Mai2031 775.0
SBAC SBA COMMUNICATIONS CORP Unternehmen 85.732,39 3.0 8551.0 43.0 15.Feb.2027 388.0
IRM IRON MOUNTAIN INC 144A Unternehmen 85.685,53 3.0 8366.0 241.0 15.Sept.2029 488.0
PFORGE APLD COMPUTECO 2 LLC 144A Unternehmen 85.352,48 3.0 8247.0 323.0 15.März2031 675.0
PRMWCN PRIMO WATER HOLDINGS INC 144A Unternehmen 85.360,38 3.0 8401.0 214.0 30.Apr.2029 438.0
PK PARK INTERMEDIATE HOLDINGS LLC 144A Unternehmen 85.271,70 3.0 8395.0 217.0 15.Mai2029 488.0
HLT HILTON DOMESTIC OPERATING COMPANY Unternehmen 84.963,97 3.0 8434.0 251.0 15.Jan.2030 488.0
IM IMOLA MERGER CORP 144A Unternehmen 84.906,04 3.0 8361.0 223.0 15.Mai2029 475.0
SUN SUNOCO LP (TEXAS) Unternehmen 84.867,23 3.0 8364.0 223.0 15.Mai2029 450.0
USFOOD US FOODS INC 144A Unternehmen 84.756,59 3.0 8448.0 192.0 15.Feb.2029 475.0
ULTI UKG INC 144A Unternehmen 84.649,16 3.0 8403.0 322.0 01.Feb.2031 688.0
EPC EDGEWELL PERSONAL CARE CO 144A Unternehmen 84.587,61 3.0 8303.0 224.0 01.Apr.2029 413.0
FRTITA FERTITTA ENTERTAINMENT LLC (NEVADA 144A Unternehmen 84.419,34 3.0 8355.0 254.0 15.Jan.2030 675.0
GFLCN GFL ENVIRONMENTAL INC 144A Unternehmen 84.283,66 3.0 8392.0 176.0 01.Aug.2028 400.0
YUM YUM! BRANDS INC. 144A Unternehmen 84.246,15 3.0 8363.0 299.0 15.Jan.2030 475.0
POST POST HOLDINGS INC 144A Unternehmen 84.202,19 3.0 8206.0 539.0 15.Okt.2034 625.0
SUN SUNOCO LP (TEXAS) Unternehmen 84.204,17 3.0 8282.0 286.0 30.Apr.2030 450.0
SNAP SNAP INC 144A Unternehmen 84.061,51 3.0 8393.0 432.0 01.März2033 688.0
AMWINS AMWINS GROUP INC 144A Unternehmen 83.850,89 3.0 8305.0 241.0 30.Juni2029 488.0
STGW STAGWELL GLOBAL LLC 144A Unternehmen 83.740,54 3.0 8342.0 241.0 15.Aug.2029 563.0
FBRG_25-1-B FBRG_25-1 B RegS Verbrieft 83.576,31 3.0 10000.0 22.0 24.Feb.2062 376.0
FREMOR FREEDOM MORTGAGE HOLDINGS LLC 144A Unternehmen 83.501,25 3.0 8140.0 371.0 01.Mai2031 688.0
TCN TELUS CORP (NC10.25) Unternehmen 83.325,18 3.0 8190.0 684.0 09.Juni2056 663.0
AVTR AVANTOR FUNDING INC 144A Unternehmen 83.277,15 3.0 8209.0 274.0 01.Nov.2029 388.0
UWMC UWM HOLDINGS LLC 144A Unternehmen 82.996,93 3.0 7645.0 373.0 15.März2031 625.0
DWSON_25-1-E DWSON_25-1 E RegS Verbrieft 82.965,63 3.0 11664.0 4.0 20.Dez.2032 663.0
PERU PERU (REPUBLIC OF) Government Related 82.940,40 3.0 8449.0 1281.0 30.Juni2055 620.0
ADT ADT SECURITY CORP 144A Unternehmen 82.947,62 3.0 8257.0 258.0 01.Aug.2029 413.0
HNDLIN NOVELIS CORP 144A Unternehmen 82.866,47 3.0 8242.0 286.0 30.Jan.2030 475.0
DWSON_25-1-F DWSON_25-1 F RegS Verbrieft 82.837,42 3.0 11631.0 4.0 20.Dez.2032 898.0
ELNFOR APLD COMPUTECO 3 LLC 144A Unternehmen 82.840,29 3.0 8145.0 359.0 15.Juni2031 700.0
CHTR CCO HOLDINGS LLC 144A Unternehmen 82.818,71 3.0 8215.0 603.0 01.Feb.2036 738.0
ABG ASBURY AUTOMOTIVE GROUP INC. 144A Unternehmen 82.829,05 3.0 8147.0 415.0 15.Feb.2032 500.0
RGCARE LIFEPOINT HEALTH INC 144A Unternehmen 82.713,93 3.0 8046.0 517.0 01.Mai2034 700.0
PFSI PENNYMAC FINANCIAL SERVICES INC 144A Unternehmen 82.717,04 3.0 7915.0 524.0 15.Feb.2034 675.0
GRA W R GRACE HOLDINGS LLC 144A Unternehmen 82.682,84 3.0 8230.0 440.0 15.Aug.2032 663.0
ACI ALBERTSONS COMPANIES INC 144A Unternehmen 82.633,16 3.0 8235.0 290.0 15.Feb.2030 488.0
UWMLLC UNITED WHOLESALE MORTGAGE LLC 144A Unternehmen 82.372,58 3.0 8048.0 234.0 15.Apr.2029 550.0
FSK FS KKR CAPITAL CORP Unternehmen 82.196,65 3.0 8110.0 197.0 12.Okt.2028 313.0
LAD LITHIA MOTORS INC 144A Unternehmen 81.749,24 3.0 8119.0 359.0 15.Jan.2031 438.0
HLF HLF FINANCING SARL LLC 144A Unternehmen 81.442,46 3.0 8030.0 248.0 01.Juni2029 488.0
USD USD/EUR Cash und/oder Derivate 81.305,56 3.0 100.0 0.0 16.Sept.2026 0.0
GDDY GO DADDY OPERATING COMPANY LLC 144A Unternehmen 81.250,06 3.0 8118.0 232.0 01.März2029 350.0
AAL AADVANTAGE LOYALTY IP LTD 144A Unternehmen 81.098,81 3.0 8564.0 126.0 20.Apr.2029 575.0
SIRI SIRIUS XM RADIO LLC 144A Unternehmen 81.121,08 3.0 8045.0 333.0 01.Juli2030 413.0
FMC FMC CORPORATION Unternehmen 80.963,51 3.0 7947.0 534.0 18.Mai2033 565.0
HHH HOWARD HUGHES CORP 144A Unternehmen 80.726,81 3.0 8033.0 369.0 01.Feb.2031 438.0
MOH MOLINA HEALTHCARE INC 144A Unternehmen 80.599,78 3.0 7955.0 373.0 15.Nov.2030 388.0
ADAHEA ADAPTHEALTH LLC 144A Unternehmen 80.575,60 3.0 8048.0 306.0 01.März2030 513.0
TRACTD PR RNO PROPERTY OWNER 1 LLC 144A Unternehmen 80.317,07 3.0 7833.0 375.0 01.Mai2031 650.0
PARA PARAMOUNT GLOBAL Unternehmen 80.068,26 3.0 7943.0 382.0 15.Jan.2031 495.0
OTEXCN OPEN TEXT INC 144A Unternehmen 79.930,23 3.0 7969.0 311.0 15.Feb.2030 413.0
CNC CENTENE CORPORATION Unternehmen 79.722,00 3.0 7953.0 315.0 15.Feb.2030 338.0
OI OWENS-BROCKWAY GLASS CONTAINER INC 144A Unternehmen 79.722,47 3.0 7775.0 375.0 15.Mai2031 725.0
VOD VODAFONE GROUP PLC Unternehmen 79.499,56 3.0 7856.0 405.0 04.Juni2081 413.0
HGVLLC HILTON GRAND VACATIONS BORROWER ES 144A Unternehmen 79.226,07 3.0 7844.0 406.0 01.Juli2031 488.0
KSS KOHLS CORP Unternehmen 78.727,08 3.0 7716.0 397.0 01.Mai2031 513.0
CRWV COREWEAVE INC 144A Unternehmen 78.575,58 3.0 7776.0 355.0 01.Feb.2031 900.0
CRWV COREWEAVE INC 144A Unternehmen 78.505,98 3.0 7665.0 428.0 15.Juli2032 963.0
BMCAUS STANDARD BUILDING SOLUTIONS INC 144A Unternehmen 78.387,25 3.0 8464.0 445.0 01.Aug.2033 625.0
VFC VF CORPORATION Unternehmen 78.388,01 3.0 7743.0 333.0 23.Apr.2030 295.0
CNC CENTENE CORPORATION Unternehmen 78.112,81 3.0 7708.0 373.0 15.Okt.2030 300.0
SVC SERVICE PROPERTIES TRUST Unternehmen 77.907,15 3.0 7766.0 313.0 15.Feb.2030 438.0
HLT HILTON DOMESTIC OPERATING COMPANY 144A Unternehmen 77.692,32 3.0 7748.0 464.0 15.Feb.2032 363.0
IHRT IHEARTCOMMUNICATIONS INC 144A Unternehmen 77.486,85 3.0 7666.0 231.0 01.Mai2029 913.0
CHTR CCO HOLDINGS LLC 144A Unternehmen 77.112,27 3.0 7673.0 389.0 01.Feb.2031 425.0
ABRAGF ABRA GLOBAL FINANCE 144A Unternehmen 76.763,07 3.0 8266.0 279.0 22.Okt.2029 600.0
CTOTA_3-D CTOTA_3 D RegS Verbrieft 75.966,47 3.0 10010.0 13.0 23.Okt.2035 513.0
WHR WHIRLPOOL CORPORATION Unternehmen 75.976,24 3.0 7175.0 522.0 15.Juni2033 650.0
CHTR CCO HOLDINGS LLC Unternehmen 75.839,48 3.0 7447.0 473.0 01.Mai2032 450.0
YOUIT_25-2-D YOUIT_25-2 D RegS Verbrieft 75.643,83 3.0 9983.0 5.0 25.Jan.2036 512.0
HIVE_25-1-C HIVE_25-1 C RegS Verbrieft 75.358,77 3.0 10000.0 4.0 21.Nov.2045 355.0
GT GOODYEAR TIRE & RUBBER COMPANY (TH Unternehmen 75.012,08 3.0 7434.0 416.0 15.Juli2031 525.0
HUN HUNTSMAN INTERNATIONAL LLC Unternehmen 74.626,67 2.0 7404.0 432.0 15.Juni2031 295.0
CHTR CCO HOLDINGS LLC 144A Unternehmen 74.598,52 2.0 7355.0 546.0 01.Juni2033 450.0
KPERST KLEOPATRA FINCO SARL Unternehmen 74.603,03 2.0 9000.0 78.0 30.Jan.2031 420.0
FHERO_25-2-C FHERO_25-2 C RegS Verbrieft 74.417,19 2.0 9996.0 2.0 16.Juli2035 351.0
FTAI FTAI AVIATION INVESTORS LLC 144A Unternehmen 73.031,52 2.0 8945.0 122.0 01.Dez.2030 788.0
JBLU JETBLUE AIRWAYS CORPORATION 144A Unternehmen 72.921,67 2.0 7106.0 372.0 20.Sept.2031 988.0
ARGENT ARGENTINA REPUBLIC OF GOVERNMENT Government Related 72.839,40 2.0 7485.0 192.0 09.Juli2030 75.0
HBGCN HUB INTERNATIONAL LTD 144A Unternehmen 72.387,78 2.0 8792.0 166.0 15.Juni2030 725.0
ROMANI ROMANIA (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 72.196,21 2.0 10200.0 317.0 10.März2030 525.0
SIRI SIRIUS XM RADIO LLC 144A Unternehmen 71.483,55 2.0 8567.0 70.0 01.Aug.2027 500.0
WBD DISCOVERY COMMUNICATIONS LLC Unternehmen 71.396,80 2.0 6991.0 837.0 01.Juni2040 635.0
NE NOBLE FINANCE II LLC 144A Unternehmen 71.283,78 2.0 8864.0 115.0 15.Apr.2030 800.0
POLAND POLAND (REPUBLIC OF) Government Related 70.927,24 2.0 8618.0 309.0 12.Feb.2030 488.0
NOVHOL CLYDESDALE ACQUISITION HOLDINGS IN 144A Unternehmen 70.683,24 2.0 8531.0 243.0 15.Jan.2030 688.0
FNMA_23-35D-FC FNMA_23-35D FC Verbrieft 70.215,89 2.0 8621.0 114.0 25.Aug.2053 474.0
VIRIF_1-B VIRIF_1 B RegS Verbrieft 69.699,24 2.0 9980.0 5.0 28.Okt.2040 320.0
FAIRIC FAIR ISAAC CORP 144A Unternehmen 69.488,73 2.0 8209.0 464.0 15.Mai2033 600.0
WASPRO WASTE PRO USA INC 144A Unternehmen 68.611,43 2.0 8733.0 360.0 01.Feb.2033 700.0
UKRAIN UKRAINE (REPUBLIC OF) B BONDS MLB RegS Government Related 68.439,01 2.0 4860.0 771.0 01.Feb.2036 0.0
RKT ROCKET COMPANIES INC 144A Unternehmen 67.925,86 2.0 8651.0 410.0 01.Aug.2033 638.0
FOUR SHIFT4 PAYMENTS LLC 144A Unternehmen 67.898,39 2.0 8449.0 386.0 15.Aug.2032 675.0
FNMA_23-68-FB FNMA_23-68 FB Verbrieft 67.303,10 2.0 8609.0 101.0 25.Jan.2054 469.0
LEBAN LEBANON (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 66.344,64 2.0 2369.0 0.0 27.Nov.2026 0.0
ROMANI ROMANIA (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 66.099,62 2.0 8567.0 115.0 25.Nov.2027 525.0
FNMA_24-96-FA FNMA_24-96 FH Verbrieft 64.527,91 2.0 8632.0 152.0 25.Dez.2054 504.0
PARA PARAMOUNT GLOBAL Unternehmen 64.011,72 2.0 6583.0 46.0 28.Feb.2057 625.0
ORCL ORACLE CORPORATION Unternehmen 63.945,61 2.0 7557.0 1157.0 04.Feb.2056 670.0
FHLMC_5482B-FB FHLMC_5482B FB Verbrieft 63.478,18 2.0 8644.0 164.0 25.Dez.2054 514.0
BLCOCN BAUSCH + LOMB CORP 144A Unternehmen 62.784,51 2.0 8784.0 77.0 01.Okt.2028 838.0
EMECLI EMRLD BORROWER LP 144A Unternehmen 62.791,23 2.0 8711.0 208.0 15.Dez.2030 663.0
UKRAIN UKRAINE (REPUBLIC OF) A BONDS RegS Government Related 62.473,61 2.0 5753.0 613.0 01.Feb.2035 450.0
MINAU MINERAL RESOURCES LTD 144A Unternehmen 62.250,09 2.0 8806.0 10.0 01.Okt.2028 925.0
POWSOL CLARIOS US FINANCE COMPANY INC 144A Unternehmen 61.805,83 2.0 8791.0 216.0 15.Feb.2030 675.0
FHLMC_5468C-WF FHLMC_5468C WF Verbrieft 61.748,65 2.0 8578.0 147.0 25.Nov.2054 474.0
HILCRP HILCORP ENERGY I LP 144A Unternehmen 57.184,47 2.0 9119.0 333.0 01.Nov.2033 838.0
CYH CHS/COMMUNITY HEALTH SYSTEMS INC 144A Unternehmen 56.792,56 2.0 7970.0 319.0 15.Mai2030 525.0
ELSALV EL SALVADOR REPUBLIC OF (GOVERNMEN RegS Government Related 55.582,19 2.0 9089.0 223.0 28.Feb.2029 863.0
POST POST HOLDINGS INC 144A Unternehmen 55.411,03 2.0 8383.0 418.0 01.März2033 638.0
FNMA_25-13-FB FNMA_25-13-FB FB Verbrieft 55.382,05 2.0 8614.0 164.0 25.März2055 494.0
CVT CAPSTONE BORROWER INC 144A Unternehmen 55.059,38 2.0 8310.0 280.0 15.Juni2030 800.0
RKT ROCKET COMPANIES INC 144A Unternehmen 51.586,72 2.0 8830.0 228.0 01.Feb.2032 713.0
CHTR CCO HOLDINGS LLC 144A Unternehmen 51.248,04 2.0 7063.0 600.0 15.Jan.2034 425.0
CCL CARNIVAL CORPORATION LTD 144A Unternehmen 48.949,27 2.0 8553.0 399.0 15.Feb.2033 613.0
FHLMC_5543-FB FHLMC_5543 FB Verbrieft 48.756,81 2.0 8644.0 166.0 25.Juni2055 514.0
FNMA_24-63A-FH FNMA_24-63A FH Verbrieft 47.907,50 2.0 8622.0 102.0 25.Sept.2054 474.0
AURUS_23-1-D AURUS_23-1 D RegS Verbrieft 47.543,86 2.0 10025.0 2.0 13.Aug.2049 535.0
KALU KAISER ALUMINUM CORPORATION 144A Unternehmen 46.895,34 2.0 8122.0 381.0 01.Juni2031 450.0
GNMA_25-9D-FE GNMA_25-9D FE Verbrieft 46.622,55 2.0 8612.0 145.0 20.Jan.2055 489.0
MEDIND MEDLINE BORROWER LP 144A Unternehmen 46.190,05 2.0 8517.0 177.0 01.Okt.2029 525.0
GWCN GARDA WORLD SECURITY CORP 144A Unternehmen 45.439,00 2.0 8694.0 43.0 15.Feb.2028 775.0
FNMA_25-1E-FX FNMA_25-1E FX Verbrieft 44.828,96 1.0 8623.0 149.0 25.Feb.2055 499.0
FHLMC_5508B-FE FHLMC_5508B FE Verbrieft 44.735,83 1.0 8648.0 156.0 25.Feb.2055 524.0
SENEGL SENEGAL (REPUBLIC OF) RegS Government Related 44.165,41 1.0 5380.0 82.0 13.März2028 475.0
RHP RHP HOTEL PROPERTIES LP 144A Unternehmen 44.105,12 1.0 8691.0 385.0 15.Juni2033 650.0
CAD CAD CASH Cash und/oder Derivate 44.055,84 1.0 6224.0 0.0 nan 0.0
FHLMC_5574B-FB FHLMC_5574B FB Verbrieft 43.435,88 1.0 8624.0 173.0 25.Sept.2055 499.0
RYASPE RYAN SPECIALTY LLC 144A Unternehmen 43.446,70 1.0 8466.0 379.0 01.Aug.2032 588.0
LVLT LEVEL 3 FINANCING INC 144A Unternehmen 43.228,90 1.0 8709.0 390.0 30.Juni2033 688.0
MAGLLC LCM INVESTMENTS HOLDINGS II LLC 144A Unternehmen 42.490,50 1.0 8349.0 223.0 01.Mai2029 488.0
ROMANI ROMANIA (REPUBLIC OF) MTN 144A Government Related 41.747,13 1.0 8567.0 115.0 25.Nov.2027 525.0
FHLMC_5500F-DF FHLMC_5500F DF Verbrieft 40.478,89 1.0 8624.0 159.0 25.Okt.2054 499.0
ROMANI ROMANIA (REPUBLIC OF) MTN 144A Government Related 40.373,99 1.0 8540.0 347.0 16.Sept.2030 575.0
LEBAN LEBANON REPUBLIC OF (GOVERNMENT) MTN RegS Government Related 39.522,62 1.0 2353.0 0.0 26.Feb.2025 0.0
PFSI PENNYMAC FINANCIAL SERVICES INC 144A Unternehmen 38.541,09 1.0 8192.0 417.0 15.Mai2032 688.0
SRILAN SRI LANKA (DEMOCRATIC SOCIALIST RE 144A Government Related 38.060,74 1.0 8163.0 484.0 15.März2033 335.0
FNMA_25-63A-DF FNMA_25-63A DF Verbrieft 37.675,07 1.0 8635.0 177.0 25.Aug.2055 504.0
SRILAN SRI LANKA (DEMOCRATIC SOCIALIST RE 144A Government Related 37.325,20 1.0 8761.0 855.0 15.Feb.2038 360.0
FNMA_24-88C-FC FNMA_24-88C FC Verbrieft 37.098,70 1.0 8632.0 148.0 25.Dez.2054 504.0
GGAMFI GGAM FINANCE LIMITED 144A Unternehmen 36.949,54 1.0 8554.0 250.0 15.März2030 588.0
HRMTG_24-1-C HRMTG_24-1 C RegS Verbrieft 36.153,89 1.0 11667.0 4.0 21.Apr.2033 533.0
GRA W R GRACE HOLDINGS LLC 144A Unternehmen 36.020,84 1.0 8562.0 252.0 01.März2031 738.0
IRM IRON MOUNTAIN INC 144A Unternehmen 35.408,39 1.0 8358.0 392.0 15.Juli2032 563.0
ECUA ECUADOR REPUBLIC OF (GOVERNMENT) RegS Government Related 34.989,45 1.0 7697.0 512.0 31.Juli2035 690.0
AROC ARCHROCK PARTNERS LP 144A Unternehmen 34.877,09 1.0 8707.0 328.0 01.Sept.2032 663.0
FHLMC_5502-EF FHLMC_5502 EF Verbrieft 34.583,24 1.0 8634.0 162.0 25.Feb.2055 504.0
VOLTAG VOLTAGRID LLC 144A Unternehmen 34.559,77 1.0 8636.0 299.0 01.Nov.2030 738.0
ROMANI ROMANIA (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 34.106,42 1.0 7611.0 484.0 27.März2032 363.0
LEBAN LEBANON (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 34.081,05 1.0 2434.0 0.0 23.März2032 0.0
BMCAUS STANDARD BUILDING SOLUTIONS INC 144A Unternehmen 33.560,96 1.0 8129.0 329.0 15.Juli2030 438.0
CALCOL WAND NEWCO 3 INC 144A Unternehmen 33.300,27 1.0 8692.0 289.0 30.Jan.2032 763.0
ROMANI ROMANIA (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 33.208,68 1.0 6400.0 1105.0 14.Apr.2041 275.0
TDG TRANSDIGM INC 144A Unternehmen 33.159,75 1.0 8663.0 424.0 31.Jan.2034 675.0
SRILAN SRI LANKA (REPUBLIC OF) PDI RegS Government Related 32.851,52 1.0 8285.0 115.0 15.Apr.2028 400.0
XYZ BLOCK INC Unternehmen 32.675,50 1.0 8654.0 318.0 15.Mai2032 650.0
RHP RHP HOTEL PROPERTIES LP 144A Unternehmen 30.402,00 1.0 8697.0 285.0 01.Apr.2032 650.0
ACM AECOM 144A Unternehmen 29.869,34 1.0 8480.0 440.0 01.Aug.2033 600.0
UKRAIN UKRAINE (REPUBLIC OF) A BONDS RegS Government Related 29.513,83 1.0 7259.0 221.0 01.Feb.2029 450.0
ST SENSATA TECHNOLOGIES INC 144A Unternehmen 28.996,45 1.0 8260.0 311.0 15.Feb.2030 438.0
FHLMC_5478A-FD FHLMC_5478A FD Verbrieft 28.888,37 1.0 8631.0 146.0 25.Feb.2054 504.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 28.783,34 1.0 7731.0 1469.0 15.Feb.2055 463.0
BBDBCN BOMBARDIER INC 144A Unternehmen 27.684,63 1.0 8795.0 366.0 15.Juni2033 675.0
NSANY NISSAN MOTOR ACCEPTANCE COMPANY LL MTN 144A Unternehmen 27.146,33 1.0 8542.0 186.0 29.Sept.2028 563.0
FNMA_25-9-FG FNMA_25-9 FG Verbrieft 26.960,87 1.0 8623.0 147.0 25.März2055 499.0
TEP TALLGRASS ENERGY PARTNERS LP 144A Unternehmen 26.535,76 1.0 8803.0 101.0 15.Feb.2029 738.0
CWK CUSHMAN & WAKEFIELD US BORROWER LL 144A Unternehmen 26.068,68 1.0 8972.0 84.0 01.Sept.2031 888.0
XGS CASH COLLATERAL EUR XGS Cash und/oder Derivate 25.000,00 1.0 10000.0 0.0 31.Dez.2049 237.0
GFLCN WRANGLER HOLDCO CORP 144A Unternehmen 24.823,25 1.0 8616.0 315.0 01.Apr.2032 663.0
ANORI_23-DE-C ANORI_23-DE C RegS Verbrieft 24.323,71 1.0 10086.0 7.0 26.Jan.2043 432.0
ACA ARCOSA INC 144A Unternehmen 23.080,17 1.0 8838.0 286.0 15.Aug.2032 688.0
SRILAN SRI LANKA (DEMOCRATIC SOCIALIST RE 144A Government Related 21.721,27 1.0 7071.0 657.0 15.Juni2035 360.0
VAL VALARIS LTD 144A Unternehmen 21.117,42 1.0 8924.0 90.0 30.Apr.2030 838.0
USAC USA COMPRESSION PARTNERS LP 144A Unternehmen 20.881,77 1.0 8783.0 124.0 15.März2029 713.0
MOH MOLINA HEALTHCARE INC 144A Unternehmen 20.596,79 1.0 8502.0 405.0 15.Jan.2033 625.0
HOWARD HOWARD MIDSTREAM ENERGY PARTNERS L 144A Unternehmen 20.572,07 1.0 8849.0 275.0 15.Juli2032 738.0
BECN QXO BUILDING PRODUCTS INC 144A Unternehmen 20.584,10 1.0 8742.0 343.0 30.Apr.2032 675.0
ATI ATI INC Unternehmen 20.532,67 1.0 8362.0 362.0 01.Okt.2031 513.0
JPY JPY CASH Cash und/oder Derivate 20.510,31 1.0 56.0 0.0 nan 0.0
UKRAIN UKRAINE (REPUBLIC OF) B BONDS RegS Government Related 20.485,13 1.0 4761.0 636.0 01.Feb.2034 0.0
SRILAN SRI LANKA (DEMOCRATIC SOCIALIST RE 144A Government Related 20.202,82 1.0 8831.0 268.0 15.Jan.2030 310.0
SEI SOLARIS ENERGY INFRASTRUCTURE LLC 144A Unternehmen 20.125,02 1.0 8572.0 346.0 15.Mai2031 638.0
BCULC 1011778 BC UNLIMITED LIABILITY CO 144A Unternehmen 19.655,59 1.0 8052.0 349.0 15.Okt.2030 400.0
USD USD/EUR Cash und/oder Derivate 19.432,94 1.0 100.0 0.0 16.Sept.2026 0.0
LEBAN LEBANON (REPUBLIC OF) RegS Government Related 19.338,95 1.0 2388.0 0.0 23.März2027 0.0
OUT OUTFRONT MEDIA CAPITAL LLC 144A Unternehmen 19.261,86 1.0 8320.0 210.0 15.Jan.2029 425.0
UVN UNIVISION COMMUNICATIONS INC 144A Unternehmen 19.221,48 1.0 8652.0 381.0 01.Aug.2032 938.0
NWL NEWELL BRANDS INC 144A Unternehmen 19.155,87 1.0 8923.0 137.0 01.Juni2028 850.0
ELKGVP ELK GROVE VILLAGE PROPERTY LLC 144A Unternehmen 19.173,26 1.0 8175.0 340.0 15.Juni2031 750.0
LEBAN LEBANON REPUBLIC OF (GOVERNMENT) MTN RegS Government Related 19.038,86 1.0 2350.0 0.0 04.Okt.2023 0.0
THYELE VERTICAL MIDCO GMBH RegS Unternehmen 18.994,66 1.0 9980.0 53.0 15.Juli2027 438.0
FREMOR FREEDOM MORTGAGE HOLDINGS LLC 144A Unternehmen 18.747,34 1.0 8843.0 95.0 01.Feb.2029 925.0
BCO BRINKS CO 144A Unternehmen 18.551,83 1.0 8699.0 314.0 15.Juni2032 675.0
UWMC UWM HOLDINGS LLC 144A Unternehmen 18.438,57 1.0 7957.0 297.0 01.Feb.2030 663.0
SRILAN SRI LANKA (DEMOCRATIC SOCIALIST RE 144A Government Related 18.122,14 1.0 8708.0 780.0 15.Mai2036 360.0
TITIM TELECOM ITALIA CAPITAL SA Unternehmen 17.756,82 1.0 9690.0 780.0 04.Juni2038 772.0
CACI CACI INTERNATIONAL INC 144A Unternehmen 17.554,24 1.0 8649.0 397.0 15.Juni2033 638.0
PFSI PENNYMAC FINANCIAL SERVICES INC 144A Unternehmen 17.506,00 1.0 8559.0 272.0 15.Nov.2030 713.0
UVN UNIVISION COMMUNICATIONS INC 144A Unternehmen 17.297,33 1.0 8344.0 438.0 15.Apr.2033 888.0
SRILAN SRI LANKA (REPUBLIC OF) GLB RegS Government Related 17.234,02 1.0 7071.0 657.0 15.Juni2035 360.0
AZORRA AZORRA FINANCE LTD 144A Unternehmen 16.990,72 1.0 8849.0 250.0 15.Jan.2031 725.0
CCO CLEAR CHANNEL OUTDOOR HOLDINGS INC 144A Unternehmen 16.711,80 1.0 8973.0 335.0 15.März2033 750.0
USD USD/EUR Cash und/oder Derivate 16.483,43 1.0 100.0 0.0 16.Sept.2026 0.0
HLT HILTON DOMESTIC OPERATING COMPANY 144A Unternehmen 16.319,58 1.0 8474.0 449.0 15.Sept.2033 575.0
MTCHII MATCH GROUP HOLDINGS II LLC 144A Unternehmen 16.192,04 1.0 8059.0 338.0 01.Aug.2030 413.0
MSINT SCDS: (EOFP) Cash und/oder Derivate 16.153,08 1.0 1303.0 18.0 20.Dez.2030 500.0
FOCS FOCUS FINANCIAL PARTNERS LLC 144A Unternehmen 15.876,30 1.0 8540.0 334.0 15.Sept.2031 675.0
CCK CROWN AMERICAS LLC Unternehmen 14.712,26 0.0 8517.0 422.0 01.Juni2033 588.0
CVI CVR ENERGY INC 144A Unternehmen 14.178,94 0.0 8819.0 232.0 15.Feb.2031 750.0
BRPCN BROOKFIELD RESIDENTIAL PROPERTIES 144A Unternehmen 14.100,15 0.0 8194.0 246.0 15.Juni2029 500.0
LEBAN LEBANON REPUBLIC OF (GOVERNMENT) MTN RegS Government Related 14.119,34 0.0 2353.0 0.0 27.Jan.2023 0.0
IRM IRON MOUNTAIN INFORMATION MANAGEME 144A Unternehmen 14.053,69 0.0 8131.0 443.0 15.Juli2032 500.0
CC CHEMOURS COMPANY 144A Unternehmen 13.876,55 0.0 8517.0 154.0 15.Nov.2028 575.0
SNAP SNAP INC 144A Unternehmen 13.750,39 0.0 8309.0 473.0 15.März2034 688.0
ASHWOO ASHTON WOODS USA LLC 144A Unternehmen 13.767,53 0.0 8542.0 432.0 01.Aug.2033 688.0
DKL DELEK LOGISTICS PARTNERS LP 144A Unternehmen 13.384,41 0.0 8802.0 369.0 30.Juni2033 738.0
WCC WESCO DISTRIBUTION INC 144A Unternehmen 13.406,66 0.0 8673.0 370.0 15.März2033 638.0
TIBX CLOUD SOFTWARE GROUP INC 144A Unternehmen 13.157,62 0.0 8525.0 181.0 31.März2029 650.0
BECN QXO BUILDING PRODUCTS INC 144A Unternehmen 13.111,16 0.0 8614.0 335.0 15.Juli2031 650.0
USAC USA COMPRESSION PARTNERS LP 144A Unternehmen 13.086,96 0.0 8489.0 442.0 01.Okt.2033 625.0
SRILAN SRI LANKA (DEMOCRATIC SOCIALIST RE 144A Government Related 13.000,71 0.0 8285.0 115.0 15.Apr.2028 400.0
LGIH LGI HOMES INC 144A Unternehmen 12.839,49 0.0 8369.0 406.0 15.Nov.2032 700.0
HNDLIN NOVELIS CORP 144A Unternehmen 12.529,84 0.0 7809.0 426.0 15.Aug.2031 388.0
THC TENET HEALTHCARE CORP Unternehmen 12.489,59 0.0 8738.0 198.0 15.Mai2031 675.0
LEBAN LEBANON (REPUBLIC OF) RegS Government Related 12.476,41 0.0 2354.0 0.0 22.Apr.2024 0.0
IQV IQVIA INC 144A Unternehmen 12.345,11 0.0 8672.0 366.0 01.Juni2032 625.0
STWD STARWOOD PROPERTY TRUST INC 144A Unternehmen 12.299,03 0.0 8680.0 312.0 01.Juli2030 650.0
ABR ARBOR REALTY SR INC 144A Unternehmen 12.196,69 0.0 8030.0 323.0 15.Juli2030 788.0
CCO CLEAR CHANNEL OUTDOOR HOLDINGS INC 144A Unternehmen 11.905,13 0.0 8861.0 177.0 01.Apr.2030 788.0
HRI HERC HOLDINGS ESCROW INC 144A Unternehmen 11.672,34 0.0 8833.0 359.0 15.Juni2033 725.0
ZAYO ZAYO GROUP HOLDINGS INC 144A Unternehmen 11.390,02 0.0 8607.0 3.0 09.März2030 575.0
WHR WHIRLPOOL CORPORATION Unternehmen 11.192,90 0.0 7872.0 327.0 15.Juni2030 613.0
XYZ BLOCK INC 144A Unternehmen 11.096,59 0.0 8501.0 443.0 15.Aug.2033 600.0
ACHC ACADIA HEALTHCARE CO INC 144A Unternehmen 11.072,49 0.0 8921.0 309.0 15.März2033 738.0
CLVTSC CLARIVATE SCIENCE HOLDINGS CORP 144A Unternehmen 10.911,83 0.0 8330.0 170.0 01.Juli2028 388.0
GLP GLOBAL PARTNERS LP 144A Unternehmen 10.703,59 0.0 8804.0 364.0 01.Juli2033 713.0
CHF CHF CASH Cash und/oder Derivate 10.592,67 0.0 10628.0 0.0 nan 0.0
AMEPIP AMERITEX HOLDCO INTERMEDIATE LLC 144A Unternehmen 10.566,25 0.0 8762.0 394.0 15.Aug.2033 763.0
TDG TRANSDIGM INC 144A Unternehmen 10.535,18 0.0 8530.0 371.0 15.Jan.2033 600.0
SUN SUNOCO LP (TEXAS) 144A Unternehmen 10.431,19 0.0 8591.0 414.0 01.Juli2033 625.0
GT GOODYEAR TIRE & RUBBER COMPANY (TH Unternehmen 9.906,12 0.0 8170.0 320.0 15.Juli2030 663.0
AMXGBT GAIA PURCHASER INC 144A Unternehmen 8.843,58 0.0 8734.0 436.0 15.Juli2033 763.0
HLT HILTON DOMESTIC OPERATING COMPANY 144A Unternehmen 8.797,05 0.0 8553.0 394.0 15.März2033 588.0
STX SEAGATE DATA STORAGE TECHNOLOGY PT 144A Unternehmen 8.754,57 0.0 8679.0 264.0 15.Juli2030 588.0
ROMANI ROMANIA (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 8.757,87 0.0 8723.0 136.0 17.Feb.2028 663.0
SCI SERVICE CORPORATION INTERNATIONAL Unternehmen 8.104,44 0.0 7996.0 393.0 15.Mai2031 400.0
LW LAMB WESTON HOLDINGS INC 144A Unternehmen 8.004,12 0.0 7963.0 443.0 31.Jan.2032 438.0
HOWARD HOWARD MIDSTREAM ENERGY PARTNERS L 144A Unternehmen 7.835,38 0.0 8621.0 449.0 15.Jan.2034 663.0
MTCHII MATCH GROUP HOLDINGS II LLC 144A Unternehmen 7.799,03 0.0 8411.0 448.0 15.Sept.2033 613.0
SEK SEK CASH Cash und/oder Derivate 7.765,33 0.0 896.0 0.0 nan 0.0
LVLT LEVEL 3 FINANCING INC 144A Unternehmen 7.780,46 0.0 8452.0 619.0 15.Feb.2037 750.0
WLSC WILLIAMS SCOTSMAN INC 144A Unternehmen 7.311,31 0.0 8861.0 169.0 01.Okt.2031 738.0
CHF CHF/EUR Cash und/oder Derivate 7.323,01 0.0 100.0 0.0 16.Sept.2026 0.0
LIND LINDBLAD EXPEDITIONS LLC 144A Unternehmen 7.255,50 0.0 8779.0 262.0 15.Sept.2030 700.0
WLSC WILLIAMS SCOTSMAN INC 144A Unternehmen 7.167,65 0.0 8732.0 233.0 15.Apr.2030 663.0
USFOOD US FOODS INC 144A Unternehmen 7.134,06 0.0 8824.0 205.0 15.Jan.2032 725.0
JPMSW SCDS: (SFRFP) Cash und/oder Derivate 7.041,74 0.0 352.0 0.0 20.Juni2027 500.0
UKRAIN UKRAINE (REPUBLIC OF) B BONDS RegS Government Related 6.948,03 0.0 6139.0 320.0 01.Feb.2030 0.0
HOV K HOVNANIAN ENTERPRISES INC 144A Unternehmen 6.324,28 0.0 8719.0 396.0 01.Okt.2033 838.0
AXON AXON ENTERPRISE INC 144A Unternehmen 6.262,51 0.0 8687.0 365.0 15.März2033 625.0
SEK SEK/EUR Cash und/oder Derivate 6.166,16 0.0 100.0 0.0 16.Sept.2026 0.0
QUS QNITY ELECTRONICS INC 144A Unternehmen 5.965,46 0.0 8489.0 417.0 15.Aug.2032 575.0
ADT ADT SECURITY CORP 144A Unternehmen 5.692,04 0.0 8069.0 497.0 15.Juli2032 488.0
HOV K HOVNANIAN ENTERPRISES INC 144A Unternehmen 5.442,14 0.0 8769.0 310.0 01.Apr.2031 800.0
GBP GBP/EUR Cash und/oder Derivate 5.358,54 0.0 100.0 0.0 16.Sept.2026 0.0
KGS KODIAK GAS SERVICES LLC 144A Unternehmen 5.325,48 0.0 8631.0 419.0 01.Okt.2033 650.0
ACI ALBERTSONS COMPANIES INC 144A Unternehmen 5.145,30 0.0 8316.0 433.0 15.März2033 625.0
BIGSKY BOYNE USA INC 144A Unternehmen 5.116,58 0.0 8398.0 221.0 15.Mai2029 475.0
ECUA ECUADOR REPUBLIC OF (GOVERNMENT) RegS Government Related 4.803,06 0.0 7324.0 199.0 31.Juli2030 0.0
GBP GBP/EUR Cash und/oder Derivate 4.667,63 0.0 100.0 0.0 16.Sept.2026 0.0
JPMSW SCDS: (SFRFP) Cash und/oder Derivate 4.661,91 0.0 481.0 3.0 20.Dez.2027 500.0
MAGLLC LCM INVESTMENTS HOLDINGS II LLC 144A Unternehmen 4.485,06 0.0 8895.0 155.0 01.Aug.2031 825.0
CCS CENTURY COMMUNITIES INC 144A Unternehmen 4.437,52 0.0 8600.0 416.0 15.Sept.2033 663.0
TDG TRANSDIGM INC 144A Unternehmen 4.337,34 0.0 8617.0 430.0 31.Jan.2034 625.0
LAD LITHIA MOTORS INC 144A Unternehmen 4.348,83 0.0 8490.0 313.0 01.Okt.2030 550.0
QUS QNITY ELECTRONICS INC 144A Unternehmen 4.314,34 0.0 8593.0 425.0 15.Aug.2033 625.0
BALL BALL CORPORATION Unternehmen 4.277,69 0.0 8466.0 564.0 15.Sept.2033 550.0
MSINT SCDS: (SFRFP) Cash und/oder Derivate 4.217,04 0.0 351.0 1.0 20.Juni2027 500.0
TWLO TWILIO INC Unternehmen 4.080,49 0.0 8000.0 382.0 15.März2031 388.0
FMC FMC CORPORATION 144A Unternehmen 3.634,07 0.0 8906.0 306.0 01.Juni2031 800.0
VIKCRU VIKING CRUISES LTD 144A Unternehmen 3.641,60 0.0 8986.0 8.0 15.Juli2031 913.0
HRI HERC HOLDINGS INC 144A Unternehmen 3.547,81 0.0 8737.0 169.0 15.Juni2029 663.0
WHR WHIRLPOOL CORPORATION 144A Unternehmen 3.472,98 0.0 8534.0 361.0 01.Juli2031 750.0
NCLH NCL CORPORATION LTD 144A Unternehmen 3.262,19 0.0 7896.0 502.0 15.Sept.2033 625.0
GHANA GHANA (REPUBLIC OF) PDI RegS Government Related 3.163,47 0.0 7599.0 196.0 03.Jan.2030 0.0
DERIV_EUR DERIV EUR BALANCE WITH R93538 ICE Cash und/oder Derivate 3.079,95 0.0 10000.0 0.0 10.Sept.2026 237.0
SRILAN SRI LANKA (REPUBLIC OF) MLB RegS Government Related 2.750,78 0.0 8831.0 268.0 15.Jan.2030 310.0
PLN PLN/EUR Cash und/oder Derivate 2.661,32 0.0 100.0 0.0 16.Sept.2026 0.0
USFOOD US FOODS INC 144A Unternehmen 2.600,34 0.0 8470.0 402.0 15.Apr.2033 575.0
CMCO COLUMBUS MCKINNON CORPORATION 144A Unternehmen 2.615,47 0.0 8654.0 422.0 01.Feb.2033 713.0
MTN VAIL RESORTS INC 144A Unternehmen 2.585,82 0.0 8547.0 294.0 15.Juli2030 563.0
RKT ROCKET MORTGAGE LLC 144A Unternehmen 2.385,08 0.0 7943.0 389.0 01.März2031 388.0
GBP GBP/EUR Cash und/oder Derivate 2.402,98 0.0 100.0 0.0 16.Sept.2026 0.0
GBP GBP/EUR Cash und/oder Derivate 2.345,59 0.0 100.0 0.0 16.Sept.2026 0.0
BARBK SWP: OIS 3.537420 26-AUG-2056 FTO Cash und/oder Derivate 2.279,81 0.0 0.0 1814.0 26.Aug.2056 354.0
UKRAIN UKRAINE (REPUBLIC OF) A BONDS RegS Government Related 1.947,39 0.0 5667.0 659.0 01.Feb.2036 450.0
GBP GBP/EUR Cash und/oder Derivate 1.868,24 0.0 100.0 0.0 16.Sept.2026 0.0
STWD STARWOOD PROPERTY TRUST INC 144A Unternehmen 1.779,05 0.0 8672.0 331.0 15.Okt.2030 650.0
USD USD/EUR Cash und/oder Derivate 1.101,35 0.0 100.0 0.0 16.Sept.2026 0.0
JPY JPY/USD Cash und/oder Derivate 810,59 0.0 86.0 0.0 21.Okt.2026 0.0
AUD AUD/USD Cash und/oder Derivate 478,88 0.0 86.0 0.0 21.Okt.2026 0.0
USD USD/EUR Cash und/oder Derivate 15,64 0.0 100.0 0.0 16.Sept.2026 0.0
FVZ6 US 5YR NOTE DEC 26 Cash und/oder Derivate 0,00 0.0 9039.0 411.0 31.Dez.2026 0.0
TYZ6 US 10YR NOTE DEC 26 Cash und/oder Derivate 0,00 0.0 9194.0 600.0 21.Dez.2026 0.0
UXYZ6 US ULTRA 10YR NOTE DEC 26 Cash und/oder Derivate 0,00 0.0 9337.0 787.0 21.Dez.2026 0.0
WNZ6 US ULTRA T-BOND DEC 26 Cash und/oder Derivate 0,00 0.0 9399.0 1527.0 21.Dez.2026 0.0
USZ6 US LONG BOND DEC 26 Cash und/oder Derivate 0,00 0.0 9284.0 1282.0 21.Dez.2026 0.0
RXZ6 EURO-BUND DEC 26 Cash und/oder Derivate 0,00 0.0 12134.0 797.0 08.Dez.2026 0.0
UBZ6 EURO BUXL 30YR BOND DEC 26 Cash und/oder Derivate 0,00 0.0 10174.0 2072.0 08.Dez.2026 0.0
G Z6 LONG GILT DEC 26 Cash und/oder Derivate 0,00 0.0 9921.0 1073.0 29.Dez.2026 0.0
TUZ6 US 2YR NOTE DEC 26 Cash und/oder Derivate 0,00 0.0 8798.0 198.0 31.Dez.2026 0.0
OATZ6 EURO-OAT DEC 26 Cash und/oder Derivate 0,00 0.0 11364.0 796.0 08.Dez.2026 0.0
DUZ6 EURO-SCHATZ DEC 26 Cash und/oder Derivate 0,00 0.0 10493.0 197.0 08.Dez.2026 0.0
SFRZ7 THREE-MONTH SOFR FUTURE DEC 27 Cash und/oder Derivate 0,00 0.0 8212.0 25.0 14.März2028 0.0
SFRZ28 THREE-MONTH SOFR FUTURE DEC 28 Cash und/oder Derivate 0,00 0.0 8215.0 25.0 20.März2029 0.0
LXYU6 BB EURO CORP SRI SEP 26 Cash und/oder Derivate 0,00 0.0 16938.0 433.0 18.Sept.2026 0.0
IKZ6 EURO-BTP (ITALY GOVT) DEC 26 Cash und/oder Derivate 0,00 0.0 11328.0 759.0 08.Dez.2026 0.0
BTSZ6 SHORT EURO-BTP (ITALY GOVT) DEC 26 Cash und/oder Derivate 0,00 0.0 10521.0 228.0 08.Dez.2026 0.0
OEZ6 EURO-BOBL DEC 26 Cash und/oder Derivate 0,00 0.0 11289.0 476.0 08.Dez.2026 0.0
GSISW SWP: OIS 3.474000 13-AUG-2056 FTO Cash und/oder Derivate -89,98 0.0 0.0 1818.0 13.Aug.2056 347.0
GSISW SWP: OIS 3.474000 13-AUG-2056 FTO Cash und/oder Derivate -338,49 0.0 0.0 1818.0 13.Aug.2056 347.0
BARBK SWP: OIS 3.472000 13-AUG-2056 FTO Cash und/oder Derivate -366,48 0.0 0.0 1818.0 13.Aug.2056 347.0
GSISW SWP: OIS 3.472500 13-AUG-2056 FTO Cash und/oder Derivate -366,59 0.0 0.0 1818.0 13.Aug.2056 347.0
GSISW SWP: OIS 3.472000 13-AUG-2056 FTO Cash und/oder Derivate -730,47 0.0 0.0 1818.0 13.Aug.2056 347.0
GBP GBP/EUR Cash und/oder Derivate -1.149,34 0.0 100.0 0.0 16.Sept.2026 0.0
EUR EUR/USD Cash und/oder Derivate -1.837,84 0.0 86.0 0.0 16.Okt.2026 0.0
ICE ICE: (WLNFP) Cash und/oder Derivate -3.255,30 0.0 -1122.0 -32.0 20.Juni2031 500.0
GBP GBP/EUR Cash und/oder Derivate -4.194,30 0.0 100.0 0.0 16.Sept.2026 0.0
CAD CAD/EUR Cash und/oder Derivate -4.408,20 0.0 100.0 0.0 16.Sept.2026 0.0
AUD AUD/EUR Cash und/oder Derivate -4.931,90 0.0 100.0 0.0 16.Sept.2026 0.0
GSISW SWP: GBP 4.208000 13-AUG-2028 SON Cash und/oder Derivate -11.570,13 0.0 -55.0 185.0 13.Aug.2028 421.0
GSISW SWP: GBP 4.205000 13-AUG-2028 SON Cash und/oder Derivate -11.707,88 0.0 -56.0 185.0 13.Aug.2028 421.0
USD USD/EUR Cash und/oder Derivate -24.188,19 -1.0 100.0 0.0 16.Sept.2026 0.0
GBP GBP/EUR Cash und/oder Derivate -31.502,75 -1.0 100.0 0.0 16.Sept.2026 0.0
USD USD/EUR Cash und/oder Derivate -35.986,49 -1.0 100.0 0.0 16.Sept.2026 0.0
AUD AUD/EUR Cash und/oder Derivate -74.378,38 -2.0 100.0 0.0 16.Sept.2026 0.0
AUD AUD/EUR Cash und/oder Derivate -95.481,09 -3.0 100.0 0.0 16.Sept.2026 0.0
JPY JPY/EUR Cash und/oder Derivate -95.783,73 -3.0 100.0 0.0 16.Sept.2026 0.0
EUR EUR CASH Cash und/oder Derivate -145.656,82 -5.0 10000.0 0.0 nan 0.0
GBP GBP/EUR Cash und/oder Derivate -297.872,91 -10.0 100.0 0.0 16.Sept.2026 0.0
USD USD CASH Cash und/oder Derivate -12.810.321,99 -428.0 8586.0 0.0 nan 0.0
Alphalerts
Get alpha through stock option alerts.
linkedin
twitter
instagram
instagram

Platform

Home Blog Feedback Alert Queries - Examples Knowledge Base / FAQ

Data

Live Equity Put/Call Ratio Live Top Short Interest Live Top Unusual Volume ETF constituents Data histograms

Legal

Close Account Privacy Policy Terms of Use Contact Legal Notice
Chapati Systems Logo

Alphalerts is a Chapati Systems GmbH Service.
Made with Chai in Germany.