ETF constituents for IFGH

Below, a list of constituents for IFGH (iShares € Flexible Income Bond Active UCITS ETF) is shown. In total, IFGH consists of 966 securities.

Note: The data shown here is as of date März 30, 2026 (the latest that can be sourced directly from the fund provider).

Click here to go back to the full list of ETFs.

Emittententicker Name Sektor Marktwert Gewichtung (%) Kurs Duration Fälligkeit Kupon
ICSEALD BLK LEAF FUND AGENCY ACC T0 EUR Cash und/oder Derivate 11.647.648,95 522.0 10866.0 13.0 nan 189.0
GBP GBP CASH Cash und/oder Derivate 3.682.595,36 165.0 11536.0 0.0 nan 0.0
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 2.426.474,38 109.0 9692.0 767.0 30.Apr.2035 315.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 5YR #181 Schuldverschreibungen 2.336.353,77 105.0 53.0 433.0 20.Sept.2030 130.0
UKT UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN AN RegS Schuldverschreibungen 1.536.885,95 69.0 11485.0 358.0 07.März2030 438.0
SPCEU_1X-A SPCEU_1X A RegS Verbrieft 1.515.833,85 68.0 10002.0 7.0 15.Jan.2039 342.0
UM30 UMBS 30YR TBA(REG A) Verbrieft 1.483.683,22 66.0 7218.0 733.0 13.Apr.2026 250.0
UM30 UMBS 30YR TBA(REG A) Verbrieft 1.411.355,41 63.0 8804.0 302.0 13.Mai2026 600.0
UM30 UMBS 30YR TBA(REG A) Verbrieft 1.378.714,73 62.0 8666.0 405.0 13.Apr.2026 550.0
NEE NEXTERA ENERGY CAPITAL HLDNG NC5.5 Unternehmen 1.272.088,64 57.0 9638.0 440.0 15.Mai2056 400.0
WPPLN WPP FINANCE 2013 MTN RegS Unternehmen 1.238.482,08 55.0 9523.0 466.0 09.Juni2031 363.0
LELC_40-A LELC_40 A RegS Verbrieft 1.209.360,83 54.0 9990.0 25.0 23.Juni2037 354.0
SABSM BANCO DE SABADELL SA MTN RegS Unternehmen 1.181.179,87 53.0 10437.0 226.0 08.Sept.2029 550.0
JUPIT_24-1X-D JUPIT_24-1X D RegS Verbrieft 1.162.979,69 52.0 11489.0 5.0 20.Juli2055 674.0
ISPIM INTESA SANPAOLO SPA MTN RegS Unternehmen 1.110.774,51 50.0 11790.0 182.0 14.März2029 650.0
BNP BNP PARIBAS CARDIF SA RegS Unternehmen 1.088.056,66 49.0 9659.0 710.0 31.Dez.2079 600.0
EDPPL EDP ENERGIAS DE PORTUGAL SA NC5.5 RegS Unternehmen 1.078.279,55 48.0 9797.0 71.0 14.März2082 150.0
SIRLOG_26-1X-A SIRLOG_26-1X A RegS Verbrieft 1.047.105,41 47.0 11528.0 0.0 17.Nov.2035 499.0
IRISH IRELAND (GOVERNMENT) RegS Schuldverschreibungen 1.037.385,60 46.0 9536.0 756.0 18.Okt.2034 260.0
SANTAN BANCO SANTANDER SA MTN RegS Unternehmen 1.027.667,19 46.0 11229.0 412.0 17.Nov.2030 463.0
LEGA_1X-A LGT_1 A RegS Verbrieft 1.018.911,40 46.0 10002.0 6.0 15.Okt.2038 343.0
ACLO_7X-AR ACLO_7X AR RegS Verbrieft 1.017.406,43 46.0 9985.0 6.0 15.Okt.2038 347.0
VDCUK_24-1X-A2 VDCUK_24-1X A2 RegS Verbrieft 1.015.758,79 46.0 11533.0 281.0 28.Mai2039 617.0
BRGPT_9X-A BRGPT_9X A RegS Verbrieft 1.012.745,20 45.0 9990.0 7.0 15.Okt.2039 337.0
VMED VMED O2 UK FINANCING I PLC RegS Unternehmen 1.005.437,52 45.0 9152.0 473.0 15.Apr.2032 563.0
PENTA_24-16X-AR PENTA_24_16X AR RegS Verbrieft 1.004.153,63 45.0 9980.0 8.0 18.Okt.2039 331.0
LOGIC_2-A LOGIC_2 A RegS Verbrieft 1.002.736,92 45.0 9963.0 6.0 15.Apr.2038 329.0
FOAKS_5X-AR FAIR OAKS LOAN FUNDING FOAKS_5X AR RegS Verbrieft 1.002.160,13 45.0 9970.0 6.0 15.Okt.2036 325.0
CORDA_30X-AR CORDA_30X AR RegS Verbrieft 1.000.560,59 45.0 9972.0 14.0 15.Mai2037 323.0
UM30 UMBS 30YR TBA(REG A) Verbrieft 999.560,85 45.0 8296.0 613.0 13.Apr.2026 450.0
MLIFT CASH COLLATERAL EUR MLIFT Cash und/oder Derivate 990.000,00 44.0 10000.0 0.0 31.Dez.2049 189.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 985.405,20 44.0 9723.0 416.0 01.Okt.2030 270.0
BKTSM BANKINTER SA RegS Unternehmen 963.840,70 43.0 9608.0 150.0 06.Okt.2027 63.0
AFUND_24-1-C AFUND_24-1 C RegS Verbrieft 929.463,43 42.0 11618.0 11.0 20.Sept.2061 528.0
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 929.208,05 42.0 9242.0 441.0 31.Okt.2030 125.0
BPLN BP CAPITAL MARKETS PLC NC6 RegS Unternehmen 921.073,88 41.0 9987.0 24.0 31.Dez.2079 325.0
TELEFO TELEFONICA EUROPE BV RegS Unternehmen 910.133,46 41.0 9889.0 83.0 31.Dez.2079 250.0
VOYE_6X-R-A1R VOYE_6X-R A1R RegS Verbrieft 909.671,40 41.0 9987.0 6.0 17.Jan.2039 344.0
TAURUS_25-UK2X-A TAURUS_25-UK2X A RegS Verbrieft 851.776,02 38.0 11536.0 14.0 18.Feb.2035 554.0
SGSHR_26-1X-C SGSHR_26-1X C RegS Verbrieft 850.084,17 38.0 11536.0 0.0 18.Mai2038 595.0
RESI_25-2-A2 RESI_25-2 A2 RegS Verbrieft 844.169,39 38.0 5952.0 6.0 08.Apr.2057 480.0
PROGRP PROGROUP AG RegS Unternehmen 834.870,71 37.0 9769.0 367.0 15.Apr.2031 538.0
OEGFIN OEG FINANCE PLC RegS Unternehmen 823.958,28 37.0 10299.0 198.0 27.Sept.2029 725.0
IRM IRON MOUNTAIN INC RegS Unternehmen 814.940,31 37.0 9272.0 587.0 15.Jan.2034 475.0
TTEFP TOTALENERGIES SE MTN RegS Unternehmen 811.721,28 36.0 9636.0 155.0 31.Dez.2079 163.0
VIVION VIVION INVESTMENTS SARL MTN RegS Unternehmen 810.926,95 36.0 9988.0 73.0 28.Feb.2029 825.0
AMBEAA MEHILAINEN YHTIOT OY RegS Unternehmen 807.135,38 36.0 9965.0 430.0 30.Juni2032 513.0
EDFINC EDGE FINCO PLC RegS Unternehmen 805.966,54 36.0 11977.0 273.0 15.Aug.2031 813.0
ADLFIN ADLER FINANCING SARL Unternehmen 802.892,90 36.0 11029.0 8.0 31.Dez.2028 825.0
MXPRLL MAXAM PRILL SARL RegS Unternehmen 791.729,50 35.0 9890.0 331.0 15.Juli2030 600.0
MOTFUE CD&R FIREFLY BIDCO PLC RegS Unternehmen 767.475,41 34.0 11744.0 191.0 30.Apr.2029 863.0
CONGLO CONTOURGLOBAL POWER HOLDINGS SA RegS Unternehmen 759.866,43 34.0 9998.0 286.0 28.Feb.2030 500.0
MLTIVR PACHELBEL BIDCO SPA RegS Unternehmen 729.006,30 33.0 9998.0 343.0 17.Mai2031 713.0
CONSU_9-F CONSU_9 F RegS Verbrieft 727.191,22 33.0 9985.0 -377.0 25.Okt.2040 690.0
VW VOLKSWAGEN INTFINANCE (NC8.5) RegS Unternehmen 712.486,53 32.0 9959.0 612.0 31.Dez.2079 599.0
ARDGRP ARDONAGH FINCO LTD RegS Unternehmen 705.205,99 32.0 9937.0 333.0 15.Feb.2031 688.0
AOXGR ALSTRIA OFFICE AG RegS Unternehmen 703.779,76 32.0 10043.0 435.0 20.März2031 550.0
IHOVER IHO VERWALTUNGS GMBH RegS Unternehmen 698.580,28 31.0 10491.0 278.0 15.Nov.2031 700.0
DOLCTH DOLCETTO HOLDCO SPA RegS Unternehmen 697.290,80 31.0 9943.0 439.0 14.Juli2032 563.0
AY CALIFORNIA BUYER LIMITED RegS Unternehmen 694.520,53 31.0 9621.0 443.0 15.Feb.2032 563.0
SAZGR NIDDA HEALTHCARE HOLDING GMBH RegS Unternehmen 691.064,68 31.0 9915.0 15.0 15.Okt.2032 523.0
BNRGR BRENNTAG FINANCE BV MTN RegS Unternehmen 683.710,00 31.0 9605.0 492.0 02.Okt.2031 338.0
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 676.923,58 30.0 9682.0 815.0 31.Okt.2035 320.0
NSANY NISSAN MOTOR CO LTD RegS Unternehmen 676.425,20 30.0 9965.0 569.0 17.Juli2033 638.0
EDGEU_26-1X-A2 EDGEU_26-1X A2 RegS Unternehmen 674.084,40 30.0 9812.0 0.0 30.Apr.2056 450.0
VDCUK_24-1X-B VDCUK_24-1X B RegS Verbrieft 670.651,32 30.0 11292.0 281.0 28.Mai2039 634.0
IPDEBV IPD 3 BV RegS Unternehmen 667.352,28 30.0 9378.0 420.0 15.Juni2031 550.0
KILOTO KAPLA HOLDING SAS RegS Unternehmen 653.107,18 29.0 9823.0 352.0 30.Apr.2031 500.0
ZFFNGR ZF EUROPE FINANCE BV MTN RegS Unternehmen 643.931,03 29.0 10180.0 346.0 12.Juni2030 700.0
SUNN SUNRISE FINCO I BV RegS Unternehmen 642.057,01 29.0 9785.0 449.0 15.Mai2032 463.0
ATOFP ATOS SE RegS Unternehmen 641.272,29 29.0 11307.0 283.0 18.Dez.2029 936.0
ILIADH ILIAD HOLDING SAS RegS Unternehmen 633.093,73 28.0 10403.0 227.0 15.Apr.2031 688.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 629.959,69 28.0 9851.0 395.0 01.Juli2030 295.0
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 628.767,57 28.0 9892.0 364.0 31.Jan.2030 270.0
DEPOCN DEEPOCEAN LTD RegS Unternehmen 628.428,94 28.0 10192.0 314.0 08.Apr.2031 600.0
STLA STELLANTIS NV NC5.25 RegS Unternehmen 622.162,83 28.0 9553.0 433.0 31.Dez.2079 625.0
ICECR FRONERI LUX FINCO SARL RegS Unternehmen 621.371,29 28.0 9484.0 497.0 01.Aug.2032 475.0
BBIDCO BUBBLES BIDCO SPA RegS Unternehmen 619.388,40 28.0 10004.0 361.0 30.Sept.2031 650.0
ITLYUM ITELYUM REGENERATION SPA RegS Unternehmen 607.865,31 27.0 9872.0 313.0 15.Apr.2030 575.0
UM30 UMBS 30YR TBA(REG A) Verbrieft 604.623,06 27.0 7549.0 709.0 13.Apr.2026 300.0
GRSADO GRUPPO SAN DONATO SPA RegS Unternehmen 602.693,27 27.0 9776.0 400.0 31.Okt.2031 650.0
JUBIL_24-29X-A JUBIL_24-29X A RegS Verbrieft 602.255,09 27.0 9972.0 6.0 15.Jan.2039 332.0
ENBW ENBW ENERGIE BADEN WUERTTEMBERG AG RegS Government Related 601.854,09 27.0 9892.0 1.0 29.Juni2080 188.0
AGKLN ALBION FINANCING 1 SARL RegS Unternehmen 601.422,71 27.0 10006.0 307.0 21.Mai2030 538.0
CONSU_10-B CONSU_10 B RegS Verbrieft 600.107,63 27.0 10000.0 42.0 22.Mai2041 323.0
CAN CANADA (GOVERNMENT OF) Schuldverschreibungen 599.350,02 27.0 6160.0 368.0 01.März2030 275.0
POWSOL CLARIOS GLOBAL LP RegS Unternehmen 597.293,55 27.0 9820.0 375.0 15.Juni2031 475.0
RPLDCI BEIGNET INVESTOR LLC 144A Unternehmen 591.996,48 27.0 8791.0 949.0 30.Mai2049 658.0
AMBRFN AMBER FINCO PLC RegS Unternehmen 586.490,99 26.0 10248.0 192.0 15.Juli2029 663.0
OVH OVH GROUPE SAS RegS Unternehmen 584.021,87 26.0 9665.0 376.0 05.Feb.2031 475.0
LOXAM LOXAM SAS RegS Unternehmen 583.805,00 26.0 9716.0 389.0 15.Feb.2031 425.0
BBVAC_25-1-D BBVAC_25-1 D RegS Verbrieft 583.022,37 26.0 10073.0 -487.0 21.Aug.2038 527.0
IONPLA EXCHANGE ION C 2029 EURO NOTES RegS Unternehmen 582.741,61 26.0 9347.0 268.0 01.Mai2029 788.0
SGSHR_26-1X-B SGSHR_26-1X B RegS Verbrieft 578.981,59 26.0 11536.0 0.0 18.Mai2038 570.0
THOEUR GOLDSTORY SAS RegS Unternehmen 567.262,52 25.0 9778.0 283.0 01.Feb.2030 675.0
ZIGGO VZ SECURED FINANCING BV RegS Unternehmen 562.702,49 25.0 9273.0 532.0 15.Jan.2033 525.0
ACLO_13X-A1 ACLO_13X A1 RegS Verbrieft 551.922,59 25.0 9971.0 6.0 15.Apr.2038 324.0
BACR BARCLAYS PLC Unternehmen 534.539,26 24.0 11847.0 349.0 31.Dez.2079 850.0
AZURGY AZULE ENERGY FINANCE PLC 144A Unternehmen 532.474,72 24.0 8745.0 345.0 22.Jan.2031 825.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 527.427,57 24.0 9513.0 1439.0 31.Juli2054 438.0
WFC WELLS FARGO & COMPANY MTN RegS Unternehmen 519.969,02 23.0 9991.0 472.0 22.Juli2032 390.0
NEUBE_2X-A NEUBE_2X A RegS Verbrieft 519.819,56 23.0 9994.0 6.0 15.Okt.2034 305.0
BRKWTR BREAKWATER ENERGY HOLDINGS SARL 144A Unternehmen 519.728,71 23.0 9153.0 268.0 15.Nov.2030 925.0
SUNRI_26-1-B SUNRI_26-1 B RegS Verbrieft 513.856,51 23.0 9957.0 16.0 27.Apr.2051 292.0
HSBC HSBC HOLDINGS PLC MTN RegS Unternehmen 513.529,00 23.0 9828.0 591.0 13.Mai2034 391.0
C CITIGROUP INC MTN RegS Unternehmen 512.580,60 23.0 9926.0 447.0 14.Mai2032 375.0
IMCDNA IMCD NV RegS Unternehmen 508.531,19 23.0 9842.0 363.0 30.Apr.2030 363.0
BRITEL BRITISH TELECOMMUNICATIONS PLC NC5 RegS Unternehmen 508.036,05 23.0 8576.0 64.0 23.Nov.2081 425.0
HNLY_10X-A HNLY_10X A RegS Verbrieft 503.369,43 23.0 10003.0 7.0 20.Juli2037 351.0
OPALBD OPAL BIDCO SAS RegS Unternehmen 503.218,18 23.0 9794.0 429.0 31.März2032 550.0
BUSHY_1X-AR BUSHY_1X AR RegS Verbrieft 503.044,27 23.0 9996.0 6.0 15.Apr.2036 330.0
AVOCA_30X-AR AVOCA_30X AR RegS Verbrieft 502.750,42 23.0 9990.0 6.0 15.Apr.2039 330.0
ARINI_4X-A ARINI_4X A RegS Verbrieft 501.729,49 22.0 9969.0 6.0 15.Jan.2038 332.0
CONTE_11X-AR CONTE_11X AR RegS Verbrieft 501.702,31 22.0 10002.0 16.0 20.Nov.2038 333.0
BRGPT_4X-AR BRGPT_4X AR RegS Verbrieft 501.629,87 22.0 9972.0 7.0 20.Jan.2039 329.0
TIKEH_12X-A TIKEH_12X A RegS Verbrieft 501.569,30 22.0 9970.0 7.0 20.Okt.2038 337.0
PROVD_6X_B1 PROVD_6X B1 RegS Verbrieft 501.233,83 22.0 9989.0 16.0 20.Nov.2034 371.0
BMELN B&M EUROPEAN VALUE RETAIL SA RegS Unternehmen 500.260,66 22.0 10967.0 411.0 27.Nov.2031 650.0
SECUC_25-1-F SECUC_25-1 F RegS Verbrieft 500.036,39 22.0 9985.0 8.0 20.Sept.2036 814.0
RAVPK_1-A RAVPK_1 A RegS Verbrieft 500.021,27 22.0 9947.0 9.0 27.Apr.2038 320.0
HNLY_4X-BR HNLY_4X BR RegS Verbrieft 499.888,43 22.0 9983.0 10.0 25.Juli2038 378.0
ACCINV ACCORINVEST GROUP SA (FRN) RegS Unternehmen 498.374,86 22.0 9905.0 22.0 15.Mai2032 573.0
PRGO PERRIGO FINANCE UNLIMITED CO Unternehmen 498.266,90 22.0 9432.0 475.0 30.Sept.2032 538.0
BHP BHP BILLITON FINANCE LTD MTN RegS Unternehmen 498.055,63 22.0 9601.0 778.0 04.Sept.2035 364.0
CEETRU NEW IMMO HOLDING SA MTN RegS Unternehmen 497.479,67 22.0 9804.0 247.0 08.Dez.2028 488.0
ACCINV ACCORINVEST GROUP SA RegS Unternehmen 497.096,46 22.0 9736.0 447.0 15.Mai2032 563.0
GYCGR GRAND CITY PROPERTIES SA MTN RegS Unternehmen 497.082,75 22.0 9822.0 20.0 31.Dez.2079 150.0
GRFSM GRIFOLS SA RegS Unternehmen 496.906,54 22.0 10329.0 164.0 01.Mai2030 713.0
SWSFIN SW (FINANCE) I PLC RegS Unternehmen 495.162,51 22.0 12016.0 353.0 31.Okt.2031 775.0
SOFTBK SOFTBANK GROUP CORP RegS Unternehmen 489.281,97 22.0 9649.0 571.0 10.Juli2033 638.0
SKX SKECHERS (BEACH ACQUISITION BIDCO RegS Unternehmen 487.915,40 22.0 9653.0 474.0 15.Juli2032 525.0
ARMK ARAMARK INTERNATIONAL FINANCE SARL RegS Unternehmen 487.180,07 22.0 9547.0 514.0 15.Apr.2033 438.0
FOUR SHIFT4 PAYMENTS INC RegS Unternehmen 485.274,16 22.0 9504.0 514.0 15.Mai2033 550.0
ROSINI ROSSINI SARL RegS Unternehmen 484.502,93 22.0 10279.0 172.0 31.Dez.2029 675.0
EMECLI EMRLD BORROWER LP RegS Unternehmen 481.389,59 22.0 10172.0 227.0 15.Dez.2030 638.0
CONTE_6X-AR CONTE_6X AR RegS Verbrieft 473.977,98 21.0 9952.0 5.0 15.Apr.2034 281.0
CIFCE_1X-B1R CIFCE_1X B1R RegS Verbrieft 473.133,81 21.0 9993.0 6.0 15.Juli2032 372.0
SGSHR_26-1X-A SGSHR_26-1X A RegS Verbrieft 463.109,42 21.0 11536.0 0.0 18.Mai2038 545.0
CMZB COMMERZBANK AG MTN RegS Unternehmen 460.378,84 21.0 11252.0 398.0 15.Okt.2031 500.0
EDPPL EDP SERVICIOS FINANCIEROS ESPANA S MTN RegS Unternehmen 459.121,19 21.0 9723.0 526.0 04.Feb.2032 325.0
BRACN_26-1X-B BRACN_26-1X B RegS Verbrieft 458.318,82 21.0 11536.0 11.0 17.Apr.2068 861.0
ABNANV ABN AMRO BANK NV MTN RegS Unternehmen 453.906,85 20.0 11187.0 405.0 08.Nov.2030 463.0
MKSI MKS INSTRUMENTS INC RegS Unternehmen 451.187,90 20.0 9578.0 574.0 15.Feb.2034 425.0
DOMSS DOMETIC GROUP AB (PUBL) MTN RegS Unternehmen 449.806,83 20.0 9573.0 390.0 11.Sept.2030 500.0
BOELST BOELS TOPHOLDING BV RegS Unternehmen 447.412,15 20.0 10051.0 246.0 15.Mai2030 575.0
ECPG ENCORE CAPITAL GROUP INC. RegS Unternehmen 447.358,07 20.0 10998.0 189.0 01.Juni2028 425.0
EUROCA EC FINANCE PLC RegS Unternehmen 445.887,94 20.0 9774.0 54.0 15.Okt.2026 300.0
ARNDTN AROUNDTOWN FINANCE SARL RegS Unternehmen 442.963,53 20.0 9113.0 440.0 31.Dez.2079 525.0
BIFFLN BIFFA GROUP HOLDINGS LTD RegS Unternehmen 441.158,59 20.0 9655.0 409.0 15.Juni2031 525.0
VW VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES N.V. MTN RegS Unternehmen 437.715,76 20.0 10897.0 175.0 18.Jan.2028 213.0
MEXPCP EAGLE FUNDING LUXCO S. R.L. 144A Government Related 436.075,30 20.0 8668.0 267.0 17.Aug.2030 550.0
COLFR_1X-AR COLFR_1X AR RegS Verbrieft 435.986,06 20.0 9983.0 14.0 15.Aug.2033 282.0
ELIOR ELIOR GROUP SA RegS Unternehmen 433.283,84 19.0 10105.0 275.0 15.März2030 563.0
ZIGGO VZ VENDOR FINANCING II BV RegS Unternehmen 432.728,98 19.0 9137.0 263.0 15.Jan.2029 288.0
G230J GNMA2 30YR TBA(REG C) Verbrieft 432.381,96 19.0 8691.0 338.0 21.Apr.2026 550.0
BAYNGR BAYER AG NC8.25 RegS Unternehmen 431.217,88 19.0 10604.0 463.0 25.Sept.2083 700.0
DB DEUTSCHE BANK AG RegS Unternehmen 428.724,93 19.0 10106.0 236.0 31.Dez.2079 675.0
NWIDE NATIONWIDE BUILDING SOCIETY MTN RegS Unternehmen 424.274,37 19.0 9588.0 789.0 03.Feb.2037 385.0
G230J GNMA2 30YR TBA(REG C) Verbrieft 422.212,33 19.0 8306.0 573.0 21.Apr.2026 450.0
NSANY NISSAN MOTOR CO LTD RegS Unternehmen 420.471,75 19.0 9917.0 295.0 17.Juli2029 525.0
PICSUR PICARD GROUPE SAS RegS Unternehmen 418.604,50 19.0 10108.0 222.0 01.Juli2029 638.0
MS MORGAN STANLEY Unternehmen 409.107,50 18.0 10196.0 185.0 02.März2029 466.0
TTEFP TOTALENERGIES SE MTN RegS Unternehmen 405.850,33 18.0 9988.0 52.0 31.Dez.2079 337.0
RAKUTN RAKUTEN GROUP INC RegS Unternehmen 405.287,21 18.0 9737.0 102.0 31.Dez.2079 425.0
ACLO_8X-AR ACLO_8X AR RegS Verbrieft 405.133,96 18.0 9969.0 6.0 16.Okt.2038 333.0
SOFTBK SOFTBANK GROUP CORP RegS Unternehmen 404.105,96 18.0 9859.0 309.0 10.Okt.2029 525.0
APPARK APCOA GROUP GMBH RegS Unternehmen 403.048,70 18.0 9806.0 344.0 15.Apr.2031 600.0
TCFCE_24-1X-A TCFCE_24-1X A RegS Verbrieft 402.887,62 18.0 10005.0 6.0 16.Juli2038 347.0
AVOCA_31X-A1 AVOCA_31X A1 RegS Verbrieft 402.608,39 18.0 10001.0 6.0 15.Juli2038 327.0
PRVD_2X-ARR PRVD_2X ARR RegS Verbrieft 402.016,75 18.0 9988.0 6.0 15.Okt.2038 318.0
FHERO_24-1-C FHERO_24-1 C RegS Verbrieft 401.100,44 18.0 10017.0 6.0 15.Dez.2033 344.0
URBASR LUNA 2.5 SARL RegS Unternehmen 400.991,01 18.0 9819.0 450.0 01.Juli2032 550.0
FORTA_26-1-B FORTA_26-1 B RegS Verbrieft 399.400,00 18.0 9985.0 14.0 18.Okt.2037 0.0
ENIIM ENI SPA NC6 RegS Unternehmen 399.180,38 18.0 9804.0 85.0 31.Dez.2079 200.0
NGGLN NGG FINANCE PLC RegS Unternehmen 396.444,38 18.0 9793.0 116.0 05.Sept.2082 213.0
HILL_24-2FL-D HILL_24-2FL D RegS Verbrieft 396.311,00 18.0 9882.0 6.0 18.Okt.2032 391.0
EDF ELECTRICITE DE FRANCE SA RegS Government Related 396.134,76 18.0 9894.0 71.0 31.Dez.2079 288.0
HSBC HSBC HOLDINGS PLC MTN RegS Unternehmen 395.560,67 18.0 9781.0 275.0 31.Dez.2079 475.0
CQP CHENIERE ENERGY PARTNERS LP Unternehmen 394.864,09 18.0 8288.0 383.0 01.März2031 400.0
GOOGL ALPHABET INC Unternehmen 394.666,74 18.0 9250.0 1758.0 06.Nov.2064 438.0
SAPSJ SAPPI PAPIER HOLDING GMBH RegS Unternehmen 394.610,45 18.0 8974.0 506.0 15.März2032 450.0
IBESM IBERDROLA INTERNATIONAL BV NC6 RegS Unternehmen 394.202,93 18.0 9837.0 61.0 31.Dez.2079 145.0
RFTE_21-1-A RFTE_21-1 A RegS Verbrieft 394.072,94 18.0 9972.0 7.0 20.Apr.2034 283.0
RESI_25-1-A RESI_25-1 A RegS Verbrieft 393.349,39 18.0 5986.0 7.0 12.Sept.2056 505.0
AALLN ANGLO AMERICAN CAPITAL PLC MTN RegS Unternehmen 391.570,80 18.0 10255.0 226.0 15.Sept.2028 450.0
ARNDTN AROUNDTOWN FINANCE SARL RegS Unternehmen 388.055,41 17.0 9353.0 276.0 31.Dez.2079 500.0
SKIBID SGL GROUP APS Unternehmen 385.889,03 17.0 9200.0 3.0 24.Feb.2031 627.0
UM30 UMBS 30YR TBA(REG A) Verbrieft 385.067,41 17.0 8814.0 295.0 13.Apr.2026 600.0
CMZB COMMERZBANK AG MTN RegS Unternehmen 382.245,10 17.0 9531.0 792.0 03.März2037 388.0
UCGIM UNICREDIT SPA MTN RegS Unternehmen 380.234,28 17.0 9676.0 814.0 15.Jan.2036 380.0
MVMHU MVM ENERGETIKA ZRT RegS Government Related 368.018,74 16.0 9005.0 181.0 09.Juni2028 750.0
DYNNEW DYNAMO NEWCO II GMBH RegS Unternehmen 367.028,76 16.0 8896.0 447.0 15.Okt.2031 625.0
SGSHR_26-1X-D SGSHR_26-1X D RegS Verbrieft 363.838,63 16.0 11536.0 0.0 18.Mai2038 670.0
ALXDRT ALEXANDRITE LAKE LUX HOLDINGS SARL RegS Unternehmen 360.461,72 16.0 9823.0 342.0 30.Juli2030 675.0
LAUCC_25-1-A LAUCC_25-1 A RegS Verbrieft 359.391,84 16.0 5986.0 8.0 23.Nov.2037 520.0
SSELN SSE PLC RegS Unternehmen 357.956,39 16.0 11522.0 5.0 31.Dez.2079 374.0
KANGRP KANTAR (SUMMER BC HOLDCO B SARL (F RegS Unternehmen 355.731,22 16.0 8827.0 1.0 15.Feb.2030 623.0
MS MORGAN STANLEY Unternehmen 353.307,79 16.0 9808.0 669.0 21.März2035 396.0
FRIDPT FREEPORT INDONESIA PT RegS Government Related 352.938,08 16.0 8636.0 98.0 14.Apr.2027 476.0
LYB LYB INTERNATIONAL FINANCE III LLC Unternehmen 352.429,59 16.0 8645.0 413.0 15.Jan.2031 513.0
MODULA BCP V MODULAR SERVICES FINANCE II RegS Unternehmen 348.144,73 16.0 8492.0 431.0 10.Juli2031 650.0
C CITIGROUP INC MTN RegS Unternehmen 346.693,80 16.0 10048.0 552.0 22.Sept.2033 411.0
BOOTFN BOOTS GROUP FINCO LP RegS Unternehmen 345.198,27 15.0 11444.0 432.0 31.Aug.2032 738.0
BRGPT_1X-A BRGPT_1X A RegS Verbrieft 343.924,28 15.0 10012.0 5.0 15.Jan.2034 323.0
MTHPR_24-2-A1L MTHPR_24-2 A1L RegS Verbrieft 342.445,12 15.0 5988.0 7.0 13.Mai2057 505.0
EOANGR E.ON SE MTN RegS Unternehmen 342.039,43 15.0 9709.0 677.0 19.Jan.2034 345.0
UBS UBS GROUP AG RegS Unternehmen 341.916,26 15.0 8513.0 539.0 03.Nov.2031 88.0
ENAPHO EP INFRASTRUCTURE AS MTN RegS Unternehmen 337.553,80 15.0 9631.0 659.0 29.Jan.2034 438.0
TIPS TREASURY (CPI) NOTE Schuldverschreibungen 332.267,25 15.0 8560.0 835.0 15.Juli2035 188.0
HTHROW HEATHROW FINANCE PLC RegS Unternehmen 332.204,41 15.0 11440.0 410.0 01.März2031 663.0
VLCTY_26-1-B VLCTY_26-1 B RegS Verbrieft 331.492,90 15.0 11536.0 3.0 25.Feb.2037 488.0
AMSSW AMS OSRAM AG RegS Unternehmen 329.323,81 15.0 10461.0 139.0 30.März2029 1050.0
ROMANI ROMANIA (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 326.723,47 15.0 8750.0 259.0 30.Jan.2029 588.0
UBS UBS GROUP AG RegS Unternehmen 325.406,68 15.0 7931.0 667.0 24.Feb.2033 63.0
SOCGEN SOCIETE GENERALE SA MTN RegS Unternehmen 325.243,33 15.0 10798.0 165.0 07.Dez.2027 125.0
AMPBEV ARDAGH METAL PACKAGING FINANCE USA RegS Unternehmen 324.080,78 15.0 9071.0 319.0 01.Sept.2029 300.0
C CITIGROUP INC MTN Unternehmen 320.175,00 14.0 9823.0 711.0 29.Apr.2036 411.0
GRFSM GRIFOLS SA RegS Unternehmen 318.578,45 14.0 10319.0 169.0 01.Mai2030 750.0
ADRBID UNITED GROUP BV RegS Unternehmen 315.607,77 14.0 9781.0 260.0 01.Feb.2030 525.0
IMCDNA IMCD NV RegS Unternehmen 313.498,50 14.0 10196.0 217.0 18.Sept.2028 488.0
SAZGR NIDDA HEALTHCARE HOLDING GMBH RegS Unternehmen 313.467,78 14.0 10154.0 195.0 21.Feb.2030 700.0
UCGIM UNICREDIT SPA MTN RegS Unternehmen 308.747,85 14.0 9959.0 678.0 11.Juni2034 420.0
MS MORGAN STANLEY MTN Unternehmen 304.761,41 14.0 9531.0 769.0 07.Nov.2036 375.0
TAURS_25-EU1X-A TAURS_25-EU1X A RegS Verbrieft 303.084,49 14.0 9937.0 15.0 17.Feb.2035 318.0
ELSTR_261-MIX-B ELSTR_261-MIX B RegS Verbrieft 302.982,06 14.0 11520.0 4.0 21.Sept.2066 0.0
LMILE _21-1X-D LMILE _21-1X-D D RegS Verbrieft 301.111,20 13.0 9993.0 14.0 17.Aug.2031 435.0
FIOS_5X-A FIOS_5X A RegS Verbrieft 300.393,68 13.0 9985.0 17.0 25.Aug.2038 337.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #88 Schuldverschreibungen 299.524,69 13.0 50.0 1773.0 20.Sept.2055 320.0
PANO_25-4-C PANO_25-4 C RegS Verbrieft 299.232,91 13.0 5978.0 7.0 20.Apr.2034 556.0
GRUPHA GRUENENTHAL GMBH RegS Unternehmen 299.191,21 13.0 9803.0 407.0 15.Nov.2031 463.0
TRTN_26-1-A2 TRTN_26-1 A2 RegS Verbrieft 297.828,40 13.0 5937.0 9.0 15.Jan.2058 496.0
VIVION VIVION INVESTMENTS SARL MTN RegS Unternehmen 297.160,50 13.0 9356.0 359.0 08.Juni2030 563.0
FISITA FIS FABBRICA ITALIANA SINTETICI SP RegS Unternehmen 296.960,04 13.0 9826.0 16.0 05.Feb.2031 528.0
JUPIT_24-1X-C JUPIT_24-1X C RegS Verbrieft 296.317,68 13.0 11587.0 5.0 20.Juli2055 599.0
REPSM REPSOL INTERNATIONAL FINANCE BV RegS Unternehmen 295.918,73 13.0 9861.0 73.0 31.Dez.2079 250.0
CEETRU NEW IMMO HOLDING SA MTN RegS Unternehmen 295.719,49 13.0 9677.0 407.0 14.Nov.2030 495.0
EDF ELECTRICITE DE FRANCE SA MTN RegS Government Related 295.309,93 13.0 9638.0 425.0 31.Dez.2079 438.0
LLOYDS LLOYDS BANKING GROUP PLC RegS Unternehmen 293.878,04 13.0 11755.0 275.0 31.Dez.2079 788.0
BNP BNP PARIBAS SA MTN RegS Unternehmen 292.983,16 13.0 9698.0 604.0 20.Apr.2034 374.0
AIFP AIR LIQUIDE FINANCE SA MTN RegS Unternehmen 289.127,17 13.0 9521.0 627.0 05.Mai2033 300.0
BIFFLN BIFFA GROUP HOLDINGS LTD RegS Unternehmen 287.788,47 13.0 11274.0 372.0 15.Juni2031 738.0
BPCEGP BPCE SA MTN RegS Unternehmen 287.026,84 13.0 9536.0 894.0 27.Feb.2039 413.0
ZFFNGR ZF EUROPE FINANCE BV MTN RegS Unternehmen 286.595,98 13.0 9496.0 504.0 17.Feb.2032 550.0
GATESW GATEGROUP FINANCE LUXEMBOURG SA Unternehmen 284.898,52 13.0 10931.0 93.0 28.Feb.2027 300.0
GFKLDE GARFUNKELUX HOLDCO 3 SA RegS Unternehmen 283.814,76 13.0 10035.0 220.0 01.Sept.2028 900.0
PCG PACIFIC GAS AND ELECTRIC COMPANY Unternehmen 280.275,51 13.0 8530.0 366.0 01.Juli2030 455.0
WLNFP WORLDLINE SA MTN RegS Unternehmen 280.242,56 13.0 9120.0 231.0 12.Sept.2028 413.0
ACAFP CREDIT AGRICOLE SA MTN RegS Unternehmen 279.102,76 13.0 9278.0 244.0 21.Sept.2029 50.0
MODULA BCP V MODULAR SERVICES FINANCE II RegS Unternehmen 276.818,37 12.0 10843.0 228.0 30.Nov.2028 613.0
MPW MPT FINANCE CORP RegS Unternehmen 274.661,57 12.0 9984.0 402.0 15.Feb.2032 700.0
F FORD MOTOR CREDIT COMPANY LLC MTN Unternehmen 273.764,83 12.0 9743.0 298.0 17.Mai2029 331.0
UCGIM UNICREDIT SPA MTN RegS Unternehmen 273.624,44 12.0 9962.0 684.0 05.März2034 400.0
BFCM BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL MTN RegS Unternehmen 273.603,73 12.0 9018.0 400.0 03.Juni2030 125.0
UKLOG_25-2X-B UKLOG_25-2X B RegS Verbrieft 270.998,93 12.0 11570.0 15.0 17.Aug.2035 539.0
KRO KRONOS INTERNATIONAL INC RegS Unternehmen 270.857,61 12.0 8433.0 258.0 15.März2029 950.0
BNRGR BRENNTAG FINANCE BV MTN RegS Unternehmen 270.015,08 12.0 8977.0 345.0 06.Okt.2029 50.0
VANIR_1X-A VANIR_1X A RegS Verbrieft 268.694,20 12.0 10000.0 437.0 23.Juli2037 337.0
KANGRP SUMMER BC HOLDCO B SARL RegS Unternehmen 267.399,64 12.0 8845.0 343.0 15.Feb.2030 588.0
ZIGGO ZIGGO BOND COMPANY BV RegS Unternehmen 264.188,55 12.0 8582.0 520.0 15.Nov.2032 613.0
ARGID ARDAGH GROUP SA RegS Unternehmen 260.633,11 12.0 8212.0 409.0 01.Dez.2030 450.0
THINK_25-3-A1 THINK_25-3 A1 RegS Verbrieft 258.919,58 12.0 5986.0 9.0 10.Dez.2057 496.0
GM GENERAL MOTORS FINANCIAL COMPANY I Unternehmen 257.730,38 12.0 8503.0 420.0 08.Jan.2031 460.0
FEDRIG FIBER BIDCO SPA RegS Unternehmen 253.507,35 11.0 9194.0 418.0 15.Juni2031 613.0
BPKF_25-1-C BPKF_25-1 C RegS Verbrieft 253.434,13 11.0 11520.0 28.0 27.Jan.2070 0.0
VDCDE_25X-1-A2 VDCDE_25X-1 A2 RegS Verbrieft 247.895,17 11.0 9842.0 383.0 28.Juni2050 429.0
IONPLA ION PLATFORM FINANCE SARL RegS Unternehmen 247.712,50 11.0 8294.0 373.0 30.Sept.2030 650.0
VW VOLKSWAGEN LEASING GMBH RegS Unternehmen 247.104,56 11.0 9999.0 444.0 11.Apr.2031 400.0
LDN_3X-C LDN_3X C RegS Verbrieft 244.050,78 11.0 11602.0 7.0 15.Dez.2035 573.0
DB DEUTSCHE BANK AG (FXD-FRN) Unternehmen 242.573,51 11.0 8600.0 382.0 04.Aug.2031 495.0
NWGLN NORTHUMBRIAN WATER FINANCE PLC MTN RegS Unternehmen 241.115,03 11.0 11162.0 521.0 22.Juli2032 538.0
SAMMIN SAMARCO MINERACAO SA RegS Unternehmen 240.243,22 11.0 8550.0 233.0 30.Juni2031 900.0
NWIDE NATIONWIDE BUILDING SOCIETY RegS Unternehmen 236.187,15 11.0 11579.0 392.0 31.Dez.2079 750.0
UM30 UMBS 30YR TBA(REG A) Verbrieft 236.117,27 11.0 7860.0 671.0 13.Mai2026 350.0
EGYPT EGYPT (ARAB REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 235.677,79 11.0 9371.0 348.0 16.Apr.2030 563.0
BPLN BP CAPITAL MARKETS PLC RegS Unternehmen 234.758,62 11.0 11365.0 94.0 31.Dez.2079 425.0
VFC VF CORPORATION Unternehmen 234.317,41 10.0 7805.0 573.0 25.Feb.2032 63.0
DAVLLO DEUCE FINCO PLC RegS Unternehmen 233.420,85 10.0 11386.0 369.0 20.Nov.2031 700.0
ENAPHO EP INFRASTRUCTURE AS MTN RegS Unternehmen 233.115,83 10.0 9562.0 599.0 27.Feb.2033 413.0
ARGID ARDAGH PACKAGING FINANCE PLC RegS Unternehmen 232.006,91 10.0 8968.0 326.0 01.Dez.2030 950.0
IRCSPA IRCA SPA RegS Unternehmen 229.397,89 10.0 9998.0 18.0 15.Dez.2029 590.0
PINEFI PINEWOOD FINCO PLC RegS Unternehmen 224.783,55 10.0 11239.0 285.0 27.März2030 600.0
DB DEUTSCHE BANK AG RegS Unternehmen 224.116,30 10.0 10469.0 299.0 31.Dez.2079 813.0
GS GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE MTN RegS Unternehmen 223.302,43 10.0 9672.0 560.0 17.Aug.2033 351.0
CMZB COMMERZBANK AG RegS Unternehmen 218.725,99 10.0 10309.0 312.0 31.Dez.2079 650.0
IONPLA ION PLATFORM FINANCE SARL RegS Unternehmen 217.495,30 10.0 8009.0 492.0 30.Sept.2032 688.0
UNSEAM ATLAS LUXCO 4 SARL RegS Unternehmen 217.184,56 10.0 11190.0 163.0 01.Juni2028 488.0
BRACKN BRACKEN MIDCO1 PLC RegS Unternehmen 216.827,67 10.0 11370.0 77.0 01.Nov.2027 675.0
AIB AIB GROUP PLC RegS Unternehmen 214.798,96 10.0 10450.0 304.0 31.Dez.2079 713.0
MARS MARS INC 144A Unternehmen 214.233,94 10.0 8369.0 1322.0 01.Mai2055 570.0
GHANA GHANA (REPUBLIC OF) DISCO RegS Government Related 211.343,64 9.0 8279.0 162.0 03.Juli2029 500.0
PURGYM PINNACLE BIDCO PLC RegS Unternehmen 211.218,80 9.0 11954.0 82.0 11.Okt.2028 1000.0
ABNANV ABN AMRO BANK NV MTN RegS Unternehmen 211.033,58 9.0 10270.0 208.0 21.Sept.2033 550.0
ISPIM INTESA SANPAOLO SPA RegS Unternehmen 210.787,34 9.0 10226.0 189.0 31.Dez.2079 638.0
SVTLN SEVERN TRENT UTILITIES FINANCE PLC MTN RegS Unternehmen 210.645,24 9.0 9641.0 1034.0 29.Jan.2040 425.0
TIBX CLOUD SOFTWARE GROUP INC 144A Unternehmen 210.275,42 9.0 8171.0 432.0 30.Juni2032 825.0
BBVASM BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA RegS Unternehmen 209.763,10 9.0 10462.0 389.0 31.Dez.2079 688.0
MPW MPT OPERATING PARTNERSHIP LP Unternehmen 209.577,25 9.0 9569.0 55.0 15.Okt.2026 99.0
MAHLGR MAHLE GMBH RegS Unternehmen 208.252,84 9.0 10270.0 390.0 15.Juli2032 713.0
AFUND_25-2-E AFUND_25-2 E RegS Verbrieft 208.078,20 9.0 11545.0 7.0 20.Juli2067 680.0
TUNIS CENTRAL BANK OF TUNISIA RegS Government Related 207.683,53 9.0 9939.0 30.0 15.Juli2026 638.0
HSBC HSBC HOLDINGS PLC RegS Unternehmen 207.258,77 9.0 10043.0 202.0 20.Mai2029 375.0
RENAUL RCI BANQUE SA MTN RegS Unternehmen 207.266,59 9.0 10109.0 298.0 09.Okt.2034 550.0
MOROC MOROCCO (KINGDOM OF) 144A Government Related 207.187,84 9.0 9892.0 707.0 02.Apr.2035 475.0
PRFINE HT TROPLAST GMBH RegS Unternehmen 206.002,38 9.0 10113.0 146.0 15.Juli2028 938.0
CABKSM CAIXABANK SA RegS Unternehmen 205.752,78 9.0 10180.0 490.0 31.Dez.2079 625.0
AHLMUN SPA HOLDINGS 3 OY 144A Unternehmen 205.728,94 9.0 8437.0 166.0 04.Feb.2028 488.0
IVYCST COTE D IVOIRE (REPUBLIC OF) RegS Government Related 205.334,03 9.0 9806.0 395.0 17.Okt.2031 588.0
INEGRP INEOS FINANCE PLC RegS Unternehmen 203.552,95 9.0 9192.0 396.0 31.März2031 725.0
MS MORGAN STANLEY MTN Unternehmen 203.536,20 9.0 9830.0 717.0 22.Mai2036 410.0
CABKSM CAIXABANK SA MTN RegS Unternehmen 203.480,38 9.0 10118.0 437.0 09.Feb.2032 413.0
MOTOPG MOTABILITY OPERATIONS GROUP PLC MTN RegS Unternehmen 202.572,47 9.0 10053.0 344.0 17.Jan.2030 400.0
BKIR BANK OF IRELAND GROUP PLC RegS Unternehmen 202.491,39 9.0 10095.0 333.0 31.Dez.2079 638.0
KINGUS KING US BIDCO INC RegS Unternehmen 202.181,53 9.0 9938.0 16.0 01.Dez.2032 531.0
BKTSM BANKINTER SA RegS Unternehmen 202.100,00 9.0 9960.0 343.0 31.Dez.2079 600.0
MONTE BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SP MTN RegS Unternehmen 201.987,18 9.0 9888.0 385.0 02.Okt.2035 438.0
BLCOCN BAUSCH+LOMB NETHERLANDS BV RegS Unternehmen 201.948,45 9.0 9981.0 9.0 15.Jan.2031 589.0
ROMANI ROMANIA (REPUBLIC OF) MTN 144A Government Related 201.848,22 9.0 10150.0 632.0 10.Sept.2034 625.0
LNZAV LENZING AG RegS Unternehmen 201.253,73 9.0 9871.0 185.0 31.Dez.2079 900.0
HILL_25-1-C HILL_25-1 C RegS Verbrieft 201.185,92 9.0 9952.0 6.0 18.Okt.2033 321.0
CONSU_8-B CONSU_8 B RegS Verbrieft 201.166,03 9.0 10000.0 8.0 21.Jan.2040 323.0
EDPPL EDP SA RegS Unternehmen 201.181,00 9.0 9937.0 10.0 02.Aug.2081 188.0
CEETRU NEW IMMO HOLDING SA MTN RegS Unternehmen 201.092,50 9.0 10046.0 268.0 22.März2029 600.0
BPEIM BPER BANCA SPA RegS Unternehmen 201.051,68 9.0 10040.0 315.0 31.Dez.2079 650.0
EMPARQ ARENA LUXEMBOURG FINANCE SARL RegS Unternehmen 200.817,26 9.0 9973.0 12.0 01.Mai2030 452.0
BBVAC_26-1-F BBVAC_26-1 F RegS Verbrieft 200.696,20 9.0 9964.0 0.0 20.Mai2039 711.0
FORTA_26-1-E FORTA_26-1 E RegS Verbrieft 200.000,00 9.0 10000.0 15.0 18.Okt.2037 0.0
ROMANI ROMANIA (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 199.958,38 9.0 8584.0 490.0 16.Juli2031 212.0
CONSU_10-D CONSU_10 D RegS Verbrieft 199.950,87 9.0 9995.0 -357.0 22.Mai2041 403.0
BFCM BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL RegS Unternehmen 199.552,02 9.0 9900.0 353.0 15.Jan.2035 400.0
BBVAC_26-1-D BBVAC_26-1 D RegS Verbrieft 199.145,40 9.0 9912.0 -2332.0 20.Mai2039 451.0
SECUC_25-1-D SECUC_25-1 D RegS Verbrieft 198.981,71 9.0 9939.0 7.0 20.Sept.2036 534.0
ONCRTX ONCOR ELECTRIC DELIVERY COMPANY LL RegS Unternehmen 198.942,90 9.0 9665.0 687.0 15.Juni2034 363.0
AOXGR ALSTRIA OFFICE AG RegS Unternehmen 198.781,84 9.0 9749.0 323.0 15.Okt.2029 425.0
INFLN INFORMA PLC MTN RegS Unternehmen 198.338,77 9.0 9648.0 460.0 09.Juni2031 338.0
IONPLA ION PLATFORM FINANCE US INC 144A Unternehmen 198.288,06 9.0 8176.0 196.0 15.Mai2028 575.0
VFC VF CORPORATION Unternehmen 198.266,33 9.0 9890.0 271.0 07.März2029 425.0
SUNRI_26-1-C SUNRI_26-1 C RegS Verbrieft 197.897,23 9.0 9943.0 16.0 27.Apr.2051 317.0
BAYNGR BAYER AG NC8 RegS Unternehmen 197.789,17 9.0 9774.0 134.0 12.Nov.2079 313.0
AMPRIO AMPRION GMBH MTN RegS Unternehmen 195.428,63 9.0 9682.0 1280.0 15.Jan.2046 458.0
TURKEY TURKEY (REPUBLIC OF) Government Related 194.885,35 9.0 9591.0 509.0 19.Jan.2033 938.0
FIREBC ITALMATCH CHEMICALS SPA RegS Unternehmen 194.729,31 9.0 9652.0 28.0 05.Feb.2031 615.0
BKTSM BANKINTER SA RegS Unternehmen 194.456,12 9.0 9595.0 575.0 03.Nov.2033 325.0
BKNG BOOKING HOLDINGS INC Unternehmen 194.301,34 9.0 9603.0 588.0 21.Nov.2032 325.0
ET ENERGY TRANSFER LP Unternehmen 193.733,65 9.0 8545.0 423.0 15.Jan.2031 455.0
SKX BEACH ACQUISITION BIDCO LLC 144A Unternehmen 193.720,56 9.0 9189.0 309.0 15.Juli2033 1000.0
C CITIGROUP INC Unternehmen 193.515,20 9.0 9526.0 639.0 22.Okt.2034 349.0
BPEIM BPER BANCA SPA RegS Unternehmen 192.755,43 9.0 9625.0 350.0 31.Dez.2079 588.0
MDT MEDTRONIC INC Unternehmen 192.279,83 9.0 9426.0 1283.0 15.Okt.2045 420.0
FIREBC ITALMATCH CHEMICALS SPA RegS Unternehmen 192.266,51 9.0 9523.0 399.0 05.Feb.2031 625.0
CLNXSM CELLNEX FINANCE COMPANY SA MTN RegS Unternehmen 192.033,44 9.0 9531.0 807.0 19.Jan.2036 388.0
CITCON CITYCON TREASURY BV MTN RegS Unternehmen 191.775,16 9.0 9203.0 445.0 08.Juli2031 538.0
COSTAR COSTA RICA (REPUBLIC OF) 144A Government Related 191.617,07 9.0 9345.0 1175.0 13.Nov.2054 730.0
MODULA BCP V MODULAR SERVICES FINANCE II RegS Unternehmen 191.489,40 9.0 9420.0 244.0 30.Nov.2028 475.0
GUATEM GUATEMALA REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 144A Government Related 191.180,79 9.0 9265.0 502.0 04.Okt.2032 705.0
AIFP AIR LIQUIDE FINANCE SA MTN RegS Unternehmen 191.020,67 9.0 9415.0 932.0 05.Nov.2037 350.0
BACR BARCLAYS PLC Unternehmen 189.824,34 9.0 9463.0 338.0 31.Dez.2079 963.0
PEP PEPSICO INC Unternehmen 188.887,11 8.0 9176.0 1609.0 28.Juli2055 405.0
SKIBID SGL GROUP APS Unternehmen 188.504,76 8.0 9305.0 -1.0 22.Apr.2030 678.0
COLOM COLOMBIA (REPUBLIC OF) Government Related 188.166,99 8.0 9106.0 520.0 20.Apr.2033 800.0
NEXTPR NEXT PROPERTIES RegS Unternehmen 187.863,18 8.0 9274.0 468.0 23.Jan.2032 770.0
UZBEK UZBEKISTAN (REPUBLIC OF) MTN 144A Government Related 187.800,73 8.0 9078.0 224.0 12.Okt.2028 785.0
EOFP FORVIA SE RegS Unternehmen 187.030,50 8.0 9954.0 352.0 15.Juni2031 550.0
LBTCOR LIBERTY COSTA RICA SENIOR SECURED 144A Unternehmen 186.493,64 8.0 9136.0 102.0 15.Jan.2031 1088.0
PHNXLN PHOENIX GROUP HOLDINGS PLC RegS Unternehmen 185.680,64 8.0 9069.0 314.0 31.Dez.2079 850.0
EGYPT EGYPT (ARAB REPUBLIC OF) MTN 144A Government Related 185.600,89 8.0 9159.0 507.0 04.Feb.2033 945.0
NEXA NEXA RESOURCES SA 144A Unternehmen 185.582,22 8.0 9006.0 598.0 09.Apr.2034 675.0
FUNOTR TRUST FIBRA UNO RegS Unternehmen 185.505,64 8.0 9156.0 462.0 23.Jan.2032 770.0
AMT AMERICAN TOWER CORPORATION Unternehmen 184.773,72 8.0 9164.0 305.0 21.Mai2029 88.0
EDF ELECTRICITE DE FRANCE SA MTN RegS Government Related 184.321,11 8.0 8915.0 1203.0 22.Sept.2050 513.0
GUATEM GUATEMALA REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 144A Government Related 184.159,83 8.0 9042.0 678.0 13.Juni2036 660.0
IVYCST COTE D IVOIRE (REPUBLIC OF) 144A Government Related 183.986,42 8.0 8857.0 619.0 01.Apr.2036 807.0
SURINM SURINAME (REPUBLIC OF) 144A Government Related 183.916,92 8.0 8907.0 643.0 06.Nov.2035 850.0
OMAN OMAN SULTANATE OF (GOVERNMENT) RegS Government Related 182.826,27 8.0 9027.0 1122.0 17.Jan.2048 675.0
CDEL CORPORACION NACIONAL DEL COBRE DE RegS Government Related 182.832,73 8.0 9047.0 718.0 26.Jan.2036 644.0
EGYPT EGYPT (ARAB REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 182.783,37 8.0 9029.0 327.0 04.Feb.2030 863.0
HYNCRD HYUNDAI CARD CO LTD RegS Unternehmen 182.738,16 8.0 8925.0 275.0 24.Apr.2029 575.0
COLOM COLOMBIA (REPUBLIC OF) Government Related 182.655,07 8.0 8871.0 702.0 07.Nov.2036 775.0
LNZAV LD CELULOSE INTERNATIONAL GMBH 144A Unternehmen 182.080,78 8.0 8987.0 334.0 26.Jan.2032 795.0
ARNDTN AROUNDTOWN FINANCE SARL RegS Unternehmen 181.961,30 8.0 9025.0 461.0 31.Dez.2079 513.0
PANAMA PANAMA REPUBLIC OF (GOVERNMENT) Government Related 181.906,07 8.0 9029.0 669.0 14.Feb.2035 640.0
NAVOIM NAVOI MINING AND METALLURGICAL COM RegS Government Related 181.731,31 8.0 8828.0 224.0 17.Okt.2028 670.0
VEDLN VEDANTA RESOURCES FINANCE II PLC 144A Unternehmen 181.566,92 8.0 9052.0 203.0 17.Sept.2029 1088.0
VEDLN VEDANTA RESOURCES FINANCE II PLC RegS Unternehmen 181.566,92 8.0 9052.0 203.0 17.Sept.2029 1088.0
SISETI SISECAM UK PLC RegS Unternehmen 181.542,32 8.0 8789.0 206.0 02.Mai2029 825.0
KENINT KENYA (REPUBLIC OF) 144A Government Related 180.985,92 8.0 8953.0 323.0 16.Feb.2031 975.0
TAVHL TAV HAVALIMANLARI HOLDING AS RegS Unternehmen 180.897,41 8.0 8819.0 165.0 07.Dez.2028 850.0
SOAF SOUTH AFRICA (REPUBLIC OF) 144A Government Related 180.508,56 8.0 8806.0 730.0 19.Nov.2036 710.0
COFIDE CORPORACION FINANCIERA DE DESARROL 144A Government Related 180.039,35 8.0 8815.0 356.0 06.Mai2030 550.0
MAGYAR MFB MAGYAR FEJLESZTESI BANK ZRT RegS Government Related 179.834,02 8.0 8854.0 207.0 29.Juni2028 650.0
BANORT BANCO MERCANTIL DEL NORTE (NC6.5) 144A Unternehmen 179.698,39 8.0 8910.0 388.0 31.Dez.2079 838.0
BBVASM BBVA MEXICO SA INSTITUCION DE BANC MTN RegS Unternehmen 179.635,09 8.0 8897.0 334.0 11.Feb.2035 763.0
HILL_24-1FL-C HILL_24-1FL C RegS Verbrieft 179.521,08 8.0 10012.0 7.0 18.Feb.2032 401.0
COLOM COLOMBIA (REPUBLIC OF) Government Related 179.238,46 8.0 8862.0 584.0 02.Feb.2034 750.0
ECELUP ELDORADO INTL FINANCE GMBH 144A Unternehmen 179.146,55 8.0 8720.0 460.0 01.Dez.2032 850.0
SUZANO SUZANO AUSTRIA GMBH Unternehmen 178.698,84 8.0 8831.0 242.0 15.Jan.2029 600.0
ADGB ABU DHABI (EMIRATE OF) MTN RegS Government Related 178.600,10 8.0 8757.0 280.0 30.Apr.2029 488.0
TCELLT TURKCELL ILETISIM HIZMETLERI AS 144A Unternehmen 178.479,67 8.0 8808.0 460.0 24.Jan.2032 765.0
KYRGYZ KYRGYZSTAN (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 178.164,43 8.0 8695.0 350.0 03.Juni2030 775.0
KYRGYZ KYRGYZSTAN (REPUBLIC OF) MTN 144A Government Related 178.164,43 8.0 8695.0 350.0 03.Juni2030 775.0
EUROB EUROBANK ERGASIAS SERVICES AND HOL MTN RegS Unternehmen 177.720,93 8.0 9770.0 344.0 30.Apr.2035 425.0
BAINAT BAITEREK NATIONAL MANAGING HOLDING RegS Government Related 177.494,56 8.0 8692.0 195.0 08.Mai2028 545.0
ENAPCL EMPRESA NACIONAL DEL PETROLEO ENAP 144A Government Related 177.275,44 8.0 8782.0 643.0 30.Juli2034 595.0
AMT AMERICAN TOWER CORPORATION Unternehmen 177.254,81 8.0 8818.0 436.0 05.Okt.2030 95.0
CEMEX CEMEX SAB DE CV 144A Unternehmen 177.127,73 8.0 8827.0 338.0 31.Dez.2079 720.0
DIGDIF DIGICEL INTERNATIONAL FINANCE LTD 144A Unternehmen 177.121,94 8.0 8740.0 411.0 01.Aug.2032 863.0
SERBIA SERBIA (REPUBLIC OF) MTN 144A Government Related 176.941,97 8.0 8695.0 635.0 12.Juni2034 600.0
EGYPT EGYPT (ARAB REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 176.712,82 8.0 8733.0 82.0 31.Jan.2027 750.0
MEX MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO Government Related 176.415,95 8.0 8758.0 171.0 09.Feb.2028 540.0
REPHUN HUNGARY (GOVERNMENT) 144A Government Related 176.231,93 8.0 8805.0 1259.0 23.Sept.2055 675.0
BRAZIL BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOV Government Related 176.243,80 8.0 8793.0 674.0 15.März2035 663.0
DGFP COFIROUTE SA MTN RegS Unternehmen 176.166,09 8.0 8723.0 491.0 19.Mai2031 100.0
REPHUN HUNGARY (GOVERNMENT) 144A Government Related 175.969,65 8.0 8671.0 291.0 16.Juni2029 525.0
IHS IHS HOLDING LTD 144A Unternehmen 175.885,79 8.0 8616.0 158.0 29.Nov.2028 625.0
LATVIA LATVIA (REPUBLIC OF) MTN 144A Government Related 175.701,50 8.0 8715.0 669.0 30.Juli2034 513.0
REPHUN HUNGARY (GOVERNMENT) RegS Government Related 175.543,89 8.0 8776.0 722.0 26.Sept.2035 600.0
PHILIP PHILIPPINES (REPUBLIC OF) Government Related 175.359,24 8.0 8690.0 216.0 17.Juli2028 463.0
KSA SAUDI ARABIA (KINGDOM OF) MTN RegS Government Related 175.050,42 8.0 8673.0 171.0 18.Jan.2028 475.0
QATAR QATAR (STATE OF) RegS Government Related 174.971,91 8.0 8658.0 18.0 02.Juni2026 325.0
SOAF SOUTH AFRICA (REPUBLIC OF) 144A Government Related 174.951,90 8.0 8502.0 1062.0 19.Nov.2054 795.0
TURKTI TURK TELEKOMUNIKASYON AS 144A Government Related 174.933,28 8.0 8462.0 506.0 07.Okt.2032 695.0
NWGLN NORTHUMBRIAN WATER FINANCE PLC RegS Unternehmen 174.804,15 8.0 11221.0 559.0 29.Apr.2033 563.0
SECO SAUDI ELECTRICITY SUKUK PROGRAMME RegS Government Related 174.780,68 8.0 8690.0 349.0 18.Feb.2030 522.0
HIKLN HIKMA FINANCE USA LLC RegS Unternehmen 174.797,37 8.0 8642.0 378.0 08.Juli2030 513.0
TURKEY TURKEY (REPUBLIC OF) Government Related 174.309,49 8.0 8638.0 476.0 12.Feb.2032 713.0
SRCSUK SRC SUKUK LTD RegS Government Related 174.257,60 8.0 8528.0 274.0 02.Apr.2029 438.0
SECO SAUDI ELECTRICITY SUKUK PROGRAMME RegS Government Related 173.725,14 8.0 8634.0 266.0 13.Feb.2029 494.0
JORDAN JORDAN (HASHEMITE KINGDOM OF) RegS Government Related 173.560,18 8.0 8565.0 372.0 07.Juli2030 585.0
EGYPT EGYPT (ARAB REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 173.358,45 8.0 8611.0 178.0 21.Feb.2028 659.0
BVTSJ BIDVEST GROUP (UK) PLC 144A Unternehmen 173.171,69 8.0 8644.0 441.0 17.Sept.2032 620.0
BENIN BENIN ( REPUBLIC OF) 144A Government Related 172.987,09 8.0 8565.0 718.0 13.Feb.2038 796.0
ECUA ECUADOR REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 144A Government Related 172.855,83 8.0 8513.0 706.0 29.Jan.2039 925.0
TRITOB TRINIDAD AND TOBAGO (REPUBLIC OF) 144A Government Related 172.550,28 8.0 8535.0 710.0 28.Jan.2036 650.0
INTRUM INTRUM INVESTMENTS AND FINANCING A RegS Unternehmen 172.376,53 8.0 9937.0 106.0 11.Sept.2027 800.0
SASOL SASOL FINANCING USA LLC Unternehmen 172.127,95 8.0 8606.0 223.0 27.Sept.2028 650.0
TIPS TREASURY (CPI) NOTE Schuldverschreibungen 171.992,65 8.0 7966.0 1978.0 15.Feb.2055 238.0
CHILE CHILE (REPUBLIC OF) Government Related 171.929,03 8.0 8559.0 83.0 31.Jan.2027 275.0
AEROMX GRUPO AEROMEXICO SAB DE CV RegS Unternehmen 171.858,86 8.0 8330.0 290.0 15.Nov.2029 825.0
RJHIAB AL RAJHI TIER 1 SUKUK LTD RegS Unternehmen 171.750,94 8.0 8488.0 343.0 31.Dez.2079 625.0
ASTONM ASTON MARTIN CAPITAL HOLDINGS LTD RegS Unternehmen 170.998,55 8.0 8962.0 243.0 31.März2029 1038.0
MEX MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO Government Related 170.771,67 8.0 8433.0 619.0 09.Feb.2034 563.0
TURKEY TURKEY (REPUBLIC OF) MTN Government Related 170.580,68 8.0 8142.0 556.0 14.März2033 630.0
HCA HCA INC Unternehmen 170.437,74 8.0 8359.0 551.0 15.Nov.2032 460.0
MEX MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO Government Related 170.085,64 8.0 8389.0 817.0 09.Feb.2038 613.0
RPVIN RENEW TREASURY IFSC PVT LTD 144A Unternehmen 169.902,44 8.0 8409.0 398.0 02.Feb.2031 650.0
ZFFNGR ZF NORTH AMERICA CAPITAL INC RegS Unternehmen 169.842,23 8.0 8487.0 412.0 24.März2031 750.0
COFIDE CORPORACION FINANCIERA DE DESARROL RegS Government Related 169.772,72 8.0 8385.0 144.0 28.Sept.2027 240.0
ALMAIN ALMAVIVA THE ITALIAN INNOVATION CO RegS Unternehmen 169.722,42 8.0 9494.0 370.0 30.Okt.2030 500.0
PVLNC_25-1X-C PVLNC_25-1X C RegS Verbrieft 169.646,51 8.0 11459.0 1.0 25.Jan.2036 533.0
UNSEAM ALLIED UNIVERSAL HOLDCO LLC 144A Unternehmen 169.634,68 8.0 8314.0 259.0 01.Juni2029 600.0
MARSAC MARCOBRE SAC 144A Unternehmen 169.383,61 8.0 8379.0 729.0 22.Jan.2036 575.0
SOLEIN OLYMPUS WATER US HOLDING CORP 144A Unternehmen 169.072,33 8.0 8188.0 288.0 01.Okt.2029 625.0
CEDCRC CEDACRI MERGECO SPA RegS Unternehmen 168.825,11 8.0 9688.0 16.0 15.Mai2028 662.0
MEX MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO Government Related 168.438,27 8.0 8415.0 573.0 22.März2033 538.0
ECOPET ECOPETROL SA Government Related 168.037,23 8.0 9125.0 502.0 13.Jan.2033 888.0
ANGSJ ANGLOGOLD ASHANTI HOLDINGS PLC Unternehmen 167.984,61 8.0 8240.0 398.0 01.Okt.2030 375.0
MOROC MOROCCO (KINGDOM OF) RegS Government Related 167.746,05 8.0 8329.0 165.0 15.Dez.2027 238.0
KENINT KENYA (REPUBLIC OF) RegS Government Related 167.397,25 8.0 8051.0 485.0 09.Okt.2033 788.0
AUTOF_4-B AUTOF_4 B RegS Verbrieft 167.242,51 7.0 9952.0 7.0 24.Dez.2044 299.0
DAMACR ALPHA STAR HOLDING IX LTD RegS Unternehmen 166.837,86 7.0 8290.0 221.0 26.Aug.2028 700.0
DOMREP DOMINICAN REPUBLIC (GOVERNMENT) 144A Government Related 166.390,59 7.0 8951.0 402.0 03.Feb.2031 705.0
MEX MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO Government Related 166.274,25 7.0 8307.0 721.0 22.Sept.2035 563.0
MUBAUH MDGH GMTN RSC LTD MTN 144A Government Related 166.211,70 7.0 8179.0 626.0 22.Nov.2033 438.0
MINCAP MINEJESA CAPITAL BV 144A Unternehmen 165.547,29 7.0 8214.0 669.0 10.Aug.2037 563.0
GABON GABON REPUBLIC OF (GOVERNMENT) RegS Government Related 164.930,63 7.0 8157.0 212.0 18.Feb.2029 950.0
F FORD MOTOR CREDIT COMPANY LLC Unternehmen 163.536,89 7.0 8048.0 408.0 13.Nov.2030 400.0
DAL DELTA AIR LINES INC Unternehmen 163.042,16 7.0 8716.0 375.0 10.Juli2030 525.0
CDEL CORPORACION NACIONAL DEL COBRE DE RegS Government Related 163.028,95 7.0 8096.0 349.0 14.Jan.2030 315.0
SOLEIN OLYMPUS WATER US HOLDING CORP RegS Unternehmen 159.233,20 7.0 9604.0 493.0 15.Feb.2033 613.0
GRUPHA GRUENENTHAL GMBH RegS Unternehmen 158.062,17 7.0 10290.0 153.0 15.Mai2030 675.0
ZEGLN ZEGONA FINANCE PLC RegS Unternehmen 157.537,04 7.0 10367.0 115.0 15.Juli2029 675.0
USD USD/EUR Cash und/oder Derivate 157.367,06 7.0 100.0 0.0 17.Juni2026 0.0
BHRAIN BAHRAIN (KINGDOM OF) MTN RegS Government Related 156.098,31 7.0 7790.0 535.0 16.Sept.2032 545.0
MAHLGR MAHLE GMBH RegS Unternehmen 155.722,98 7.0 10120.0 309.0 02.Mai2031 650.0
PRXNA PROSUS NV MTN RegS Unternehmen 155.627,28 7.0 7727.0 476.0 13.Juli2031 306.0
COLTEL COLOMBIA TELECOMUNICACIONES SA ESP RegS Unternehmen 155.421,21 7.0 7688.0 378.0 17.Juli2030 495.0
PERU PERU (REPUBLIC OF) Government Related 154.740,27 7.0 7892.0 440.0 23.Jan.2031 278.0
PARGUY PARAGUAY REPUBLIC OF (GOVERNMENT) RegS Government Related 151.614,14 7.0 7542.0 524.0 29.Jan.2033 274.0
GS GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE Unternehmen 151.547,27 7.0 8386.0 733.0 21.Jan.2037 507.0
CHILE CHILE (REPUBLIC OF) Government Related 150.889,48 7.0 7524.0 1083.0 07.März2042 434.0
KSA SAUDI ARABIA (KINGDOM OF) MTN 144A Government Related 147.707,71 7.0 7302.0 1317.0 18.Jan.2053 500.0
SCAC_25-1-C SCAC_25-1 C RegS Verbrieft 145.946,50 7.0 10007.0 10.0 25.Juli2041 348.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 144.066,59 6.0 9746.0 781.0 01.Aug.2035 365.0
MCGLN MOBICO GROUP PLC MTN RegS Unternehmen 142.727,92 6.0 8055.0 468.0 26.Sept.2031 488.0
BARBAD BARBADOS (GOVERNMENT) 144A Government Related 141.354,36 6.0 8828.0 524.0 26.Juni2035 800.0
TITANL TEAMSYSTEM SPA RegS Unternehmen 137.872,98 6.0 9220.0 427.0 01.Juli2031 500.0
SOAF SOUTH AFRICA (REPUBLIC OF) Government Related 137.714,65 6.0 6640.0 1072.0 30.Sept.2049 575.0
CHTR CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING L Unternehmen 137.594,15 6.0 7744.0 451.0 01.Apr.2031 280.0
DUOMBI DUOMO BIDCO SPA RegS Unternehmen 137.591,51 6.0 9875.0 6.0 15.Jan.2032 531.0
GM GENERAL MOTORS FINANCIAL COMPANY I Unternehmen 134.232,59 6.0 8853.0 243.0 17.Jan.2029 565.0
DB DEUTSCHE BANK (NY BRNCH)(FXD-FLT) Unternehmen 133.480,17 6.0 8722.0 356.0 09.Mai2031 530.0
DOMREP DOMINICAN REPUBLIC (GOVERNMENT) 144A Government Related 131.868,84 6.0 8771.0 761.0 15.März2037 695.0
ETEGA NATIONAL BANK OF GREECE SA MTN RegS Unternehmen 131.687,06 6.0 10445.0 349.0 28.Juni2035 588.0
OCDOLN OCADO GROUP PLC RegS Unternehmen 127.717,90 6.0 11341.0 252.0 08.Aug.2029 1050.0
FOSUNI FORTUNE STAR BVI LTD RegS Unternehmen 127.672,97 6.0 9250.0 390.0 20.Nov.2030 588.0
GE GENERAL ELECTRIC CO Unternehmen 125.619,87 6.0 8305.0 951.0 17.Mai2037 213.0
POLAND POLAND (REPUBLIC OF) Government Related 125.104,02 6.0 7947.0 1273.0 04.Apr.2053 550.0
MOTOPG MOTABILITY OPERATIONS GROUP PLC MTN RegS Unternehmen 124.874,91 6.0 9767.0 669.0 24.Jan.2034 388.0
DOMREP DOMINICAN REPUBLIC (GOVERNMENT) 144A Government Related 124.382,24 6.0 8230.0 347.0 30.Jan.2030 450.0
MRDN_25-1-C MRDN_25-1 C RegS Verbrieft 124.170,19 6.0 11482.0 9.0 20.Feb.2068 693.0
EDF ELECTRICITE DE FRANCE SA MTN RegS Government Related 123.302,95 6.0 11736.0 196.0 30.Mai2028 625.0
ROMANI ROMANIA (REPUBLIC OF) MTN 144A Government Related 123.128,78 6.0 9370.0 595.0 04.März2033 463.0
BKNG BOOKING HOLDINGS INC Unternehmen 122.849,30 6.0 9496.0 823.0 01.März2036 375.0
EAST1_25-1-C EAST1_25-1 C RegS Verbrieft 122.453,57 5.0 11549.0 9.0 25.Feb.2058 563.0
DUGB DUBAI (EMIRATE OF) MTN RegS Government Related 120.380,19 5.0 6002.0 1341.0 09.Sept.2050 390.0
NESNVX NESTLE FINANCE INTERNATIONAL LTD RegS Unternehmen 120.057,50 5.0 9325.0 881.0 28.Okt.2036 313.0
HCA HCA INC Unternehmen 118.768,92 5.0 6812.0 1323.0 15.März2052 463.0
KEEPMT MAISON FINCO PLC RegS Unternehmen 118.642,75 5.0 10937.0 438.0 30.Apr.2032 725.0
OCDOLN OCADO GROUP PLC RegS Unternehmen 118.523,39 5.0 11493.0 292.0 15.Juni2030 1100.0
WFC WELLS FARGO & COMPANY (FXD-FRN) MTN Unternehmen 117.987,67 5.0 8351.0 738.0 23.Jan.2037 496.0
DBMS_25-1X-C DBMS_25-1X C RegS Verbrieft 117.418,06 5.0 11586.0 15.0 18.Feb.2036 567.0
FHLMC_5563A-FA FHLMC_5563A FH Verbrieft 117.244,14 5.0 8725.0 136.0 25.Aug.2055 501.0
BRACN_25X-2-D BRACN_25X-2 D RegS Verbrieft 117.071,77 5.0 11485.0 6.0 17.Jan.2068 572.0
IVYCST COTE D IVOIRE (REPUBLIC OF) RegS Government Related 117.040,68 5.0 8737.0 136.0 03.März2028 638.0
PRXNA PROSUS NV MTN RegS Unternehmen 116.842,24 5.0 5790.0 1285.0 03.Aug.2050 403.0
TWIN_23-1-C TWIN_23-1 C RegS Verbrieft 115.929,22 5.0 11563.0 10.0 14.Juni2055 623.0
TOGET_24-2ND1X-B TOGET_24-2ND1X B RegS Verbrieft 115.886,68 5.0 11577.0 8.0 20.Aug.2055 543.0
TOGET_25-CRE1-B TOGET_25-CRE1 B RegS Verbrieft 115.897,45 5.0 11572.0 8.0 15.Jan.2057 523.0
EAST1_25-1-B EAST1_25-1 B RegS Verbrieft 115.612,69 5.0 11558.0 9.0 25.Feb.2058 513.0
MORTI_21-1-C MORTI_21-1 C RegS Verbrieft 115.576,09 5.0 11551.0 8.0 23.Juni2053 518.0
VLCTY_26-1-D VLCTY_26-1 D RegS Verbrieft 115.521,24 5.0 11536.0 3.0 25.Feb.2037 553.0
BRACN_26-1X-D BRACN_26-1X D RegS Verbrieft 115.453,41 5.0 11536.0 11.0 17.Apr.2068 931.0
BRACN_26-1X-C BRACN_26-1X C RegS Verbrieft 115.448,39 5.0 11536.0 11.0 17.Apr.2068 891.0
STRA_24-2-C STRA_24-2 C RegS Verbrieft 115.410,06 5.0 11538.0 9.0 25.Juni2050 523.0
MSCF-1-B MSCF-1 B RegS Verbrieft 115.386,01 5.0 11532.0 7.0 17.März2036 1057.0
CASTE_26-1-C CASTE_26-1 C RegS Verbrieft 115.363,92 5.0 11536.0 4.0 27.Dez.2062 0.0
NDPFT_26-1-C.1 NDPFT_26-1 C RegS Verbrieft 115.363,92 5.0 11536.0 15.0 01.Apr.2034 0.0
ELSTR_261-MIX-C ELSTR_261-MIX C RegS Verbrieft 115.203,16 5.0 11520.0 5.0 21.Sept.2066 0.0
ROMANI ROMANIA (REPUBLIC OF) MTN 144A Government Related 114.788,04 5.0 9591.0 1077.0 07.Okt.2045 650.0
SRGIM SNAM SPA MTN RegS Unternehmen 114.422,12 5.0 11221.0 765.0 26.Nov.2036 575.0
HTHROW HEATHROW FINANCE PLC RegS Unternehmen 113.476,28 5.0 11315.0 90.0 01.März2027 388.0
AMGN AMGEN INC Unternehmen 112.742,38 5.0 8195.0 1431.0 02.März2063 575.0
UKLOG_25-2X-C UKLOG_25-2X C RegS Verbrieft 112.160,60 5.0 11542.0 15.0 17.Aug.2035 569.0
MRWLN MARKET BIDCO FINCO PLC RegS Unternehmen 111.439,69 5.0 10942.0 359.0 31.Jan.2031 875.0
RGCARE LIFEPOINT HEALTH INC 144A Unternehmen 110.860,48 5.0 9295.0 102.0 15.Okt.2030 1100.0
HSBC HSBC HOLDINGS PLC RegS Unternehmen 110.723,33 5.0 9684.0 576.0 01.Dez.2033 361.0
CNP CENTERPOINT ENERGY HOUSTON ELECTRI Unternehmen 110.737,73 5.0 8418.0 775.0 01.Apr.2036 485.0
MAEXIM MAGYAR EXPORT IMPORT BANK ZRT RegS Government Related 109.761,08 5.0 10458.0 273.0 16.Mai2029 600.0
ASSDLN BELLIS ACQUISITION COMPANY PLC RegS Unternehmen 109.552,14 5.0 10501.0 322.0 14.Mai2030 813.0
GOOGL ALPHABET INC Unternehmen 108.005,00 5.0 10719.0 1684.0 13.Feb.2126 613.0
VANIR_1X-B VANIR_1X B RegS Verbrieft 107.168,14 5.0 10000.0 274.0 23.Juli2037 367.0
BWY MAUSER PACKAGING SOLUTIONS HOLDING 144A Unternehmen 106.455,86 5.0 7983.0 320.0 15.Apr.2030 925.0
TDG TRANSDIGM INC 144A Unternehmen 105.938,72 5.0 8787.0 318.0 01.März2032 663.0
VANIR_1X-C VANIR_1X C RegS Verbrieft 105.238,84 5.0 10000.0 273.0 23.Juli2037 397.0
DWSON_25-1-F DWSON_25-1 F RegS Verbrieft 105.110,72 5.0 11513.0 8.0 20.Dez.2032 898.0
DWSON_25-1-E DWSON_25-1 E RegS Verbrieft 105.058,99 5.0 11513.0 7.0 20.Dez.2032 663.0
ARNC ARSENAL AIC PARENT LLC 144A Unternehmen 103.564,88 5.0 9282.0 116.0 01.Okt.2031 1150.0
ACCINV ACCORINVEST GROUP SA RegS Unternehmen 103.498,85 5.0 10063.0 249.0 15.Okt.2029 638.0
AALLN ANGLO AMERICAN CAPITAL PLC MTN RegS Unternehmen 103.230,08 5.0 10030.0 287.0 15.Juni2029 375.0
VMED VIRGIN MEDIA O2 VENDOR FINANCING N RegS Unternehmen 102.931,06 5.0 10263.0 455.0 15.März2032 788.0
SOAF SOUTH AFRICA (REPUBLIC OF) Government Related 102.396,90 5.0 9987.0 32.0 24.Juli2026 375.0
HSBC HSBC HOLDINGS PLC MTN RegS Unternehmen 101.692,19 5.0 9881.0 287.0 13.Mai2030 331.0
MACEDO NORTH MACEDONIA REPUBLIC OF (GOVER RegS Government Related 101.567,96 5.0 10130.0 76.0 13.März2027 696.0
ONTEX ONTEX GROUP NV RegS Unternehmen 101.471,37 5.0 9206.0 355.0 15.Apr.2030 525.0
ABANCA ABANCA CORPORACION BANCARIA SA MTN RegS Unternehmen 100.983,45 5.0 9964.0 501.0 11.Dez.2036 463.0
ILDFP ILIAD SA RegS Unternehmen 100.817,62 5.0 9850.0 501.0 09.Jan.2032 425.0
DAVLLO DEUCE FINCO PLC RegS Unternehmen 100.729,89 5.0 9960.0 2.0 20.Nov.2032 565.0
ADVGRO OSAIC HOLDINGS INC 144A Unternehmen 100.495,01 5.0 8572.0 436.0 01.Aug.2032 675.0
BBVAC_26-1-E BBVAC_26-1 E RegS Verbrieft 100.365,80 4.0 9981.0 0.0 20.Mai2039 551.0
CONSU_8-C CONSU_8 C RegS Verbrieft 100.130,48 4.0 9949.0 6.0 21.Jan.2040 353.0
RTEFRA RTE RESEAU DE TRANSPORT D ELECTRIC MTN RegS Government Related 100.109,44 4.0 9738.0 759.0 04.Juli2035 375.0
CONSU_9-C CONSU_9 C RegS Verbrieft 100.019,14 4.0 9945.0 8.0 25.Okt.2040 343.0
CONSU_10-C CONSU_10 C RegS Verbrieft 100.020,16 4.0 10000.0 42.0 22.Mai2041 363.0
GDNRY_2-B GDNRY_2 B RegS Verbrieft 99.988,11 4.0 9999.0 15.0 27.Dez.2058 305.0
FORTA_26-1-C FORTA_26-1 C RegS Verbrieft 100.000,00 4.0 10000.0 15.0 18.Okt.2037 0.0
CHILE CHILE (REPUBLIC OF) Government Related 99.911,73 4.0 9917.0 516.0 14.Jan.2032 375.0
QUIKHO QUIKRETE HOLDINGS INC 144A Unternehmen 99.699,13 4.0 8706.0 391.0 01.März2032 638.0
RENAUL RENAULT SA MTN RegS Unternehmen 99.699,39 4.0 9781.0 403.0 30.Sept.2030 388.0
SECUC_25-1-E SECUC_25-1 E RegS Verbrieft 99.673,46 4.0 9955.0 7.0 20.Sept.2036 644.0
SCGC_25-2-D SCGC_25-2 D RegS Verbrieft 99.658,30 4.0 9955.0 5.0 15.Dez.2038 344.0
SUNRI_26-1-D SUNRI_26-1 D RegS Verbrieft 99.567,10 4.0 9955.0 16.0 27.Apr.2051 342.0
APD AIR PRODUCTS AND CHEMICALS INC Unternehmen 99.457,46 4.0 9919.0 748.0 03.März2035 400.0
SCGL_25-1-C SCGL_25-1 C RegS Verbrieft 99.394,50 4.0 9930.0 5.0 14.Sept.2036 294.0
AUTOF_4-C AUTOF_4 C RegS Verbrieft 99.329,49 4.0 9930.0 7.0 24.Dez.2044 339.0
LOXAM LOXAM SAS RegS Unternehmen 99.323,69 4.0 9847.0 304.0 15.Feb.2030 425.0
SCGC_25-1-C SCGC_25-1 C RegS Verbrieft 99.304,73 4.0 9921.0 4.0 14.Dez.2038 314.0
SCGC_25-2-C SCGC_25-2 C RegS Verbrieft 99.213,39 4.0 9912.0 4.0 15.Dez.2038 309.0
VASCO_3-D VASCO_3 D RegS Verbrieft 99.087,78 4.0 9907.0 4.0 26.Okt.2041 495.0
APD AIR PRODUCTS AND CHEMICALS INC Unternehmen 99.057,59 4.0 9650.0 461.0 14.Mai2031 295.0
SUNRI_26-1-E SUNRI_26-1 E RegS Verbrieft 99.043,85 4.0 9902.0 15.0 27.Apr.2051 477.0
COMP_26-1-C COMP_26-1 C RegS Verbrieft 98.806,31 4.0 9880.0 32.0 28.Dez.2038 301.0
STONPB STONEGATE PUB COMPANY FINANCING 20 RegS Unternehmen 98.449,95 4.0 9753.0 18.0 31.Juli2029 862.0
BHI BAKER HUGHES HOLDINGS LLC Unternehmen 98.342,45 4.0 9818.0 685.0 11.März2034 381.0
MONTEN MONTENEGRO (REPUBLIC OF) RegS Government Related 98.326,55 4.0 9753.0 165.0 16.Dez.2027 288.0
INDON INDONESIA (REPUBLIC OF) Government Related 98.222,77 4.0 9747.0 586.0 15.Jan.2033 388.0
ACAFP CREDIT AGRICOLE SA MTN RegS Unternehmen 98.094,43 4.0 9712.0 393.0 03.Juli2031 313.0
REPHUN HUNGARY (GOVERNMENT) RegS Government Related 97.827,89 4.0 10145.0 90.0 22.Feb.2027 500.0
RENAUL RCI BANQUE SA MTN RegS Unternehmen 97.732,05 4.0 9769.0 688.0 23.Mai2034 425.0
AMZN AMAZON.COM INC Unternehmen 97.617,11 4.0 9747.0 1712.0 16.März2064 485.0
ABIBB ANHEUSER BUSCH INBEV SA MTN RegS Unternehmen 97.484,42 4.0 9647.0 896.0 22.März2037 375.0
TELEFO TELEFONICA EMISIONES SAU (NC5.25) RegS Unternehmen 97.222,41 4.0 9642.0 435.0 31.Dez.2079 438.0
MRWLN MARKET BIDCO FINCO PLC RegS Unternehmen 97.149,26 4.0 9580.0 382.0 31.Jan.2031 675.0
RENAUL RCI BANQUE SA MTN RegS Unternehmen 97.114,00 4.0 9707.0 507.0 24.März2037 475.0
ENAPHO EP INFRASTRUCTURE AS RegS Unternehmen 97.052,93 4.0 8892.0 467.0 02.März2031 182.0
SOFTBK SOFTBANK GROUP CORP RegS Unternehmen 96.730,80 4.0 9547.0 516.0 08.Juli2032 575.0
VOLCAN VOLCAN COMPANIA MINERA SAA 144A Unternehmen 96.506,83 4.0 8801.0 411.0 28.Okt.2032 850.0
MEX MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO Government Related 96.315,33 4.0 9620.0 883.0 19.März2038 513.0
EDPPL EDP SA MTN RegS Unternehmen 96.177,70 4.0 9588.0 581.0 02.Dez.2055 438.0
TELEFO TELEFONICA EMISIONES SAU (NC8.25) RegS Unternehmen 95.869,04 4.0 9497.0 650.0 31.Dez.2079 488.0
SFRFP ALTICE FRANCE SA (FRANCE) RegS Unternehmen 95.203,06 4.0 9507.0 432.0 15.Juli2032 563.0
BMW BMW INTERNATIONAL INVESTMENT BV MTN RegS Unternehmen 95.094,20 4.0 9781.0 588.0 17.Nov.2032 350.0
RAIZBZ RAIZEN FUELS FINANCE SA 144A Unternehmen 94.895,48 4.0 4711.0 548.0 05.März2034 645.0
ASSDLN BELLIS ACQUISITION COMPANY PLC RegS Unternehmen 94.847,97 4.0 9303.0 406.0 01.Juli2031 800.0
URUGUA URUGUAY (ORIENTAL REPUBLIC OF) Government Related 94.521,81 4.0 7751.0 1437.0 10.Sept.2060 525.0
HEIBOS HEIMSTADEN BOSTAD AB RegS Unternehmen 94.385,91 4.0 9347.0 427.0 31.Dez.2079 500.0
VIRIF_1-B VIRIF_1 B RegS Verbrieft 94.096,77 4.0 9957.0 8.0 28.Okt.2040 290.0
ENDP ENDO FINANCE HOLDINGS INC 144A Unternehmen 94.067,49 4.0 9075.0 232.0 15.Apr.2031 850.0
LOXAM LOXAM SAS RegS Unternehmen 93.933,15 4.0 10256.0 127.0 31.Mai2029 638.0
MINAU MINERAL RESOURCES LTD 144A Unternehmen 93.661,30 4.0 8974.0 87.0 01.Okt.2028 925.0
UNIT UNITI SERVICES LLC 144A Unternehmen 93.340,85 4.0 8984.0 299.0 01.Okt.2031 825.0
SANCF_25-1-C SANCF_25-1 C RegS Verbrieft 92.966,36 4.0 9887.0 23.0 22.Dez.2043 335.0
CTOTA_3-D CTOTA_3 D RegS Verbrieft 92.402,33 4.0 10000.0 9.0 23.Okt.2035 468.0
NEFINA NOBLE FINANCE II LLC 144A Unternehmen 92.140,54 4.0 8902.0 191.0 15.Apr.2030 800.0
FYBR FRONTIER COMMUNICATIONS HOLDINGS L 144A Unternehmen 91.983,27 4.0 8693.0 14.0 01.Mai2029 675.0
EQMSRM EQUIPMENTSHARECOM INC 144A Unternehmen 91.952,36 4.0 8909.0 110.0 15.Mai2028 900.0
UKRAIN UKRAINE (REPUBLIC OF) C BONDS RegS Government Related 91.782,21 4.0 6185.0 386.0 01.Feb.2032 400.0
APLD APLD COMPUTECO LLC 144A Unternehmen 91.503,04 4.0 8867.0 257.0 15.Dez.2030 925.0
APU AMERIGAS PARTNERS LP 144A Unternehmen 91.230,71 4.0 8861.0 103.0 01.Juni2028 938.0
ACAFP CREDIT AGRICOLE SA MTN RegS Unternehmen 91.072,19 4.0 8875.0 707.0 22.Apr.2034 250.0
PERU PERU (REPUBLIC OF) Government Related 91.029,23 4.0 7116.0 608.0 01.Dez.2032 186.0
XIFR XPLR INFRASTRUCTURE OPERATING PART 144A Unternehmen 90.600,35 4.0 9035.0 363.0 15.März2033 863.0
JANEST JANE STREET GROUP LLC 144A Unternehmen 90.295,13 4.0 8777.0 308.0 30.Apr.2031 713.0
WLNFP WORLDLINE SA MTN RegS Unternehmen 90.263,62 4.0 8589.0 361.0 10.Juni2030 550.0
YOUIT_25-2-D YOUIT_25-2 D RegS Verbrieft 90.212,63 4.0 9972.0 8.0 25.Jan.2036 484.0
BBWI BATH & BODY WORKS INC 144A Unternehmen 89.830,88 4.0 8702.0 250.0 01.Okt.2030 663.0
EIX EDISON INTERNATIONAL Unternehmen 89.740,59 4.0 8774.0 178.0 15.Juni2053 813.0
CYH CHS/COMMUNITY HEALTH SYSTEMS INC 144A Unternehmen 89.698,97 4.0 8942.0 419.0 15.Jan.2034 975.0
ABRAGF ABRA GLOBAL FINANCE 144A Unternehmen 89.700,78 4.0 8116.0 315.0 22.Okt.2029 600.0
TECOAR TELECOM ARGENTINA SA 144A Unternehmen 89.664,46 4.0 9006.0 367.0 28.Mai2033 925.0
NLSN NEPTUNE BIDCO US INC 144A Unternehmen 89.669,02 4.0 8604.0 203.0 15.Apr.2029 929.0
FBRG_25-1-B FBRG_25-1 B RegS Verbrieft 89.275,57 4.0 9918.0 47.0 24.Feb.2062 327.0
BGARIA BULGARIA REPUBLIC OF (GOVERNMENT) MTN RegS Government Related 89.156,26 4.0 8384.0 827.0 05.März2037 500.0
ACRISU ACRISURE LLC 144A Unternehmen 88.839,18 4.0 8645.0 277.0 06.Nov.2030 750.0
NRG NRG ENERGY INC 144A Unternehmen 88.714,23 4.0 8651.0 535.0 01.Nov.2034 625.0
ROMANI ROMANIA (REPUBLIC OF) MTN 144A Government Related 88.624,53 4.0 10014.0 843.0 11.Juli2039 675.0
FUN SIX FLAGS ENTERTAINMENT CORP 144A Unternehmen 88.498,60 4.0 8617.0 338.0 01.Mai2032 663.0
DVA DAVITA INC 144A Unternehmen 88.371,56 4.0 8794.0 359.0 01.Sept.2032 688.0
VSAT VIASAT INC 144A Unternehmen 88.345,92 4.0 8615.0 88.0 15.Apr.2027 563.0
DTV DIRECTV FINANCING LLC 144A Unternehmen 88.245,83 4.0 8723.0 311.0 15.Feb.2031 1000.0
BLDR BUILDERS FIRSTSOURCE INC 144A Unternehmen 88.071,42 4.0 8592.0 568.0 15.Mai2035 675.0
HIVE_25-1-C HIVE_25-1 C RegS Verbrieft 87.878,20 4.0 9972.0 7.0 21.Nov.2045 327.0
GTN GRAY MEDIA INC 144A Unternehmen 87.839,61 4.0 8617.0 411.0 15.Juli2032 963.0
CHTR CCO HOLDINGS LLC 144A Unternehmen 87.808,01 4.0 8735.0 256.0 01.März2031 738.0
PCG PG&E CORPORATION Unternehmen 87.810,02 4.0 8760.0 325.0 15.März2055 738.0
SATS ECHOSTAR CORP Unternehmen 87.469,57 4.0 8747.0 207.0 30.Nov.2030 675.0
HESM HESS MIDSTREAM OPERATIONS LP 144A Unternehmen 87.478,01 4.0 8622.0 128.0 15.Juni2028 513.0
VIKCRU VIKING CRUISES LTD 144A Unternehmen 87.481,30 4.0 8507.0 485.0 15.Okt.2033 588.0
AM ANTERO MIDSTREAM PARTNERS LP 144A Unternehmen 87.458,49 4.0 8614.0 155.0 15.Juni2029 538.0
PNC PNC FINANCIAL SERVICES GROUP INC ( MTN Unternehmen 87.257,27 4.0 8640.0 701.0 21.Juli2036 537.0
AXL AMERICAN AXLE & MANUFACTURING INC 144A Unternehmen 87.198,97 4.0 8395.0 477.0 15.Okt.2033 775.0
SIRI SIRIUS XM RADIO LLC 144A Unternehmen 87.151,35 4.0 8648.0 86.0 01.Aug.2027 500.0
TEVA TEVA PHARMACEUTICAL FINANCE NETHER Unternehmen 87.125,12 4.0 8579.0 50.0 01.Okt.2026 315.0
URI UNITED RENTALS (NORTH AMERICA) INC Unternehmen 86.639,29 4.0 8541.0 155.0 15.Nov.2027 388.0
TENINC TENNECO LLC 144A Unternehmen 86.548,49 4.0 8574.0 172.0 17.Nov.2028 800.0
THC TENET HEALTHCARE CORP Unternehmen 86.458,75 4.0 8532.0 171.0 15.Juni2028 463.0
FHERO_25-2-C FHERO_25-2 C RegS Verbrieft 86.198,47 4.0 10004.0 6.0 16.Juli2035 324.0
TIBX CLOUD SOFTWARE GROUP INC 144A Unternehmen 86.169,23 4.0 8233.0 273.0 30.Sept.2029 900.0
SBAC SBA COMMUNICATIONS CORP Unternehmen 86.133,85 4.0 8574.0 85.0 15.Feb.2027 388.0
VW VOLKSWAGEN LEASING GMBH 8Y MTN RegS Unternehmen 86.062,76 4.0 9016.0 323.0 19.Juli2029 63.0
UVN UNIVISION COMMUNICATIONS INC 144A Unternehmen 85.922,77 4.0 8438.0 285.0 30.Juni2030 738.0
RCICN ROGERS COMMUNICATIONS INC 144A Unternehmen 85.779,66 4.0 8563.0 88.0 15.März2082 525.0
NSANY NISSAN MOTOR ACCEPTANCE COMPANY LL MTN 144A Unternehmen 85.378,36 4.0 8533.0 47.0 16.Sept.2026 185.0
SUN SUNOCO LP Unternehmen 84.516,75 4.0 8292.0 316.0 30.Apr.2030 450.0
BCULC 1011778 BC UNLIMITED LIABILITY CO 144A Unternehmen 84.475,01 4.0 8436.0 167.0 15.Jan.2028 388.0
CACC CREDIT ACCEPTANCE CORPORATION 144A Unternehmen 84.088,99 4.0 8390.0 324.0 15.März2030 663.0
IRM IRON MOUNTAIN INC 144A Unternehmen 83.992,97 4.0 8385.0 276.0 15.Sept.2029 488.0
MIK MICHAELS COMPANIES INC 144A Unternehmen 83.826,76 4.0 8338.0 481.0 15.März2033 850.0
CLF CLEVELAND-CLIFFS INC 144A Unternehmen 83.839,97 4.0 8364.0 411.0 15.März2032 700.0
OI OWENS-BROCKWAY GLASS CONTAINER INC 144A Unternehmen 83.798,15 4.0 8149.0 377.0 15.Mai2031 725.0
CRWV COREWEAVE INC 144A Unternehmen 83.119,31 4.0 8190.0 376.0 01.Feb.2031 900.0
EPC EDGEWELL PERSONAL CARE CO 144A Unternehmen 82.988,98 4.0 8124.0 269.0 01.Apr.2029 413.0
UWMLLC UNITED WHOLESALE MORTGAGE LLC 144A Unternehmen 82.933,59 4.0 8079.0 268.0 15.Apr.2029 550.0
SVC SERVICE PROPERTIES TRUST Unternehmen 82.552,80 4.0 8007.0 432.0 15.Juni2032 888.0
IONPLA ION PLATFORM FINANCE US INC 144A Unternehmen 82.267,01 4.0 8038.0 280.0 01.Aug.2029 900.0
HNDLIN NOVELIS CORP 144A Unternehmen 82.027,33 4.0 8137.0 328.0 30.Jan.2030 475.0
FRTITA FERTITTA ENTERTAINMENT LLC (NEVADA 144A Unternehmen 81.293,46 4.0 8012.0 321.0 15.Jan.2030 675.0
JBLU JETBLUE AIRWAYS CORPORATION 144A Unternehmen 81.298,67 4.0 8113.0 396.0 20.Sept.2031 988.0
FNMA_24-96-FA FNMA_24-96 FH Verbrieft 80.879,73 4.0 8721.0 135.0 25.Dez.2054 506.0
VENTGL VENTURE GLOBAL CALCASIEU PASS LLC 144A Unternehmen 80.501,95 4.0 8008.0 468.0 15.Aug.2031 413.0
MAGN MAGNERA CORP 144A Unternehmen 80.443,60 4.0 7761.0 431.0 15.Nov.2031 725.0
FNMA_23-35D-FC FNMA_23-35D FC Verbrieft 80.256,91 4.0 8693.0 116.0 25.Aug.2053 476.0
VOD VODAFONE GROUP PLC Unternehmen 80.161,83 4.0 7904.0 441.0 04.Juni2081 413.0
PETBRA PETROBRAS GLOBAL FINANCE BV Government Related 80.063,80 4.0 8420.0 908.0 27.Jan.2041 675.0
ARGENT ARGENTINA REPUBLIC OF GOVERNMENT Government Related 79.404,13 4.0 7249.0 208.0 09.Juli2030 75.0
CHTR CCO HOLDINGS LLC 144A Unternehmen 78.795,88 4.0 7822.0 416.0 01.Feb.2031 425.0
HGVLLC HILTON GRAND VACATIONS BORROWER ES 144A Unternehmen 78.683,42 4.0 7767.0 440.0 01.Juli2031 488.0
BMCAUS STANDARD BUILDING SOLUTIONS INC 144A Unternehmen 78.570,08 4.0 8456.0 485.0 01.Aug.2033 625.0
FNMA_23-68-FB FNMA_23-68 FB Verbrieft 78.407,23 4.0 8684.0 106.0 25.Jan.2054 471.0
HLT HILTON DOMESTIC OPERATING COMPANY 144A Unternehmen 78.293,57 4.0 7793.0 492.0 15.Feb.2032 363.0
IHRT IHEARTCOMMUNICATIONS INC 144A Unternehmen 78.175,50 4.0 7694.0 265.0 01.Mai2029 913.0
CHTR CCO HOLDINGS LLC Unternehmen 78.066,77 3.0 7648.0 495.0 01.Mai2032 450.0
UKRAIN UKRAINE (REPUBLIC OF) B BONDS MLB RegS Government Related 77.683,69 3.0 3976.0 742.0 01.Feb.2035 0.0
GT GOODYEAR TIRE & RUBBER COMPANY (TH Unternehmen 77.395,49 3.0 7648.0 449.0 15.Juli2031 525.0
OTEXCN OPEN TEXT INC 144A Unternehmen 77.042,87 3.0 7663.0 351.0 15.Feb.2030 413.0
CCOI COGENT COMMUNICATIONS GROUP INC 144A Unternehmen 76.292,87 3.0 7495.0 489.0 01.Juli2032 650.0
CLGX CELESTIAL-SATURN MERGER SUB INC 144A Unternehmen 75.238,21 3.0 8201.0 194.0 01.Mai2028 450.0
NESNVX NESTLE FINANCE INTERNATIONAL LTD RegS Unternehmen 74.847,23 3.0 9978.0 796.0 14.Nov.2035 375.0
AUD AUD/EUR Cash und/oder Derivate 73.754,47 3.0 100.0 0.0 17.Juni2026 0.0
FTAI FTAI AVIATION INVESTORS LLC 144A Unternehmen 73.643,62 3.0 8985.0 214.0 01.Dez.2030 788.0
POLAND POLAND (REPUBLIC OF) Government Related 72.963,58 3.0 8845.0 346.0 12.Feb.2030 488.0
HBGCN HUB INTERNATIONAL LTD 144A Unternehmen 72.743,60 3.0 8802.0 234.0 15.Juni2030 725.0
KPERST KLEOPATRA FINCO SARL Unternehmen 72.174,68 3.0 8855.0 106.0 30.Jan.2031 600.0
FAIRIC FAIR ISAAC CORP 144A Unternehmen 71.496,52 3.0 8423.0 471.0 15.Mai2033 600.0
AMGN AMGEN INC Unternehmen 70.653,70 3.0 8278.0 1308.0 02.März2053 565.0
ROMANI ROMANIA (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 70.247,88 3.0 10156.0 362.0 10.März2030 525.0
FHLMC_5482B-FB FHLMC_5482B FB Verbrieft 70.104,12 3.0 8739.0 146.0 25.Dez.2054 516.0
NOVHOL CLYDESDALE ACQUISITION HOLDINGS IN 144A Unternehmen 69.131,11 3.0 8311.0 306.0 15.Jan.2030 688.0
FHLMC_5468C-WF FHLMC_5468C WF Verbrieft 68.885,91 3.0 8683.0 138.0 25.Nov.2054 476.0
WASPRO WASTE PRO USA INC 144A Unternehmen 68.695,44 3.0 8713.0 409.0 01.Feb.2033 700.0
RKT ROCKET COMPANIES INC 144A Unternehmen 68.482,72 3.0 8694.0 450.0 01.Aug.2033 638.0
FOUR SHIFT4 PAYMENTS LLC 144A Unternehmen 68.051,09 3.0 8438.0 427.0 15.Aug.2032 675.0
ROMANI ROMANIA (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 67.101,83 3.0 8675.0 156.0 25.Nov.2027 525.0
ORCL ORACLE CORPORATION Unternehmen 67.025,69 3.0 7894.0 1176.0 04.Feb.2056 670.0
YULCLN SYNTHOMER PLC RegS Unternehmen 66.526,44 3.0 6356.0 259.0 02.Mai2029 738.0
VENLNG VENTURE GLOBAL LNG INC 144A Unternehmen 66.030,81 3.0 9300.0 130.0 01.Feb.2032 988.0
KSS KOHLS CORP Unternehmen 64.140,55 3.0 6234.0 422.0 01.Mai2031 513.0
BLCOCN BAUSCH + LOMB CORP 144A Unternehmen 63.834,20 3.0 8896.0 114.0 01.Okt.2028 838.0
FNMA_25-13-FB FNMA_25-13-FB FB Verbrieft 63.735,11 3.0 8712.0 146.0 25.März2055 496.0
EMECLI EMRLD BORROWER LP 144A Unternehmen 63.475,88 3.0 8777.0 248.0 15.Dez.2030 663.0
LEBAN LEBANON (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 63.313,22 3.0 2261.0 0.0 27.Nov.2026 0.0
ALIANT ALLIANT HOLDINGS INTERMEDIATE LLC 144A Unternehmen 63.016,19 3.0 8631.0 319.0 15.Jan.2031 700.0
TMO THERMO FISHER SCIENTIFIC INC Unternehmen 62.410,90 3.0 6150.0 1703.0 01.Okt.2049 188.0
POWSOL CLARIOS US FINANCE COMPANY INC 144A Unternehmen 62.165,00 3.0 8812.0 260.0 15.Feb.2030 675.0
PARA PARAMOUNT GLOBAL Unternehmen 61.727,99 3.0 6068.0 89.0 28.Feb.2057 625.0
WBD DISCOVERY COMMUNICATIONS LLC Unternehmen 60.915,94 3.0 6083.0 803.0 20.Sept.2037 500.0
CYH CHS/COMMUNITY HEALTH SYSTEMS INC 144A Unternehmen 58.150,59 3.0 8140.0 336.0 15.Mai2030 525.0
GBP GBP/EUR Cash und/oder Derivate 57.091,83 3.0 100.0 0.0 17.Juni2026 0.0
HILCRP HILCORP ENERGY I LP 144A Unternehmen 56.844,50 3.0 9024.0 408.0 01.Nov.2033 838.0
FNMA_24-63A-FH FNMA_24-63A FH Verbrieft 56.746,88 3.0 8693.0 106.0 25.Sept.2054 476.0
AURUS_23-1-D AURUS_23-1 D RegS Verbrieft 56.591,98 3.0 10073.0 7.0 13.Aug.2049 514.0
POST POST HOLDINGS INC 144A Unternehmen 56.102,46 3.0 8460.0 443.0 01.März2033 638.0
FHLMC_5543-FB FHLMC_5543 FB Verbrieft 56.069,02 3.0 8740.0 142.0 25.Juni2055 516.0
FMC FMC CORPORATION Unternehmen 56.003,81 3.0 5476.0 329.0 01.Nov.2055 845.0
UKRAIN UKRAINE (REPUBLIC OF) B BONDS MLB RegS Government Related 55.865,83 3.0 3967.0 802.0 01.Feb.2036 0.0
ELSALV EL SALVADOR REPUBLIC OF (GOVERNMEN RegS Government Related 55.403,17 2.0 9022.0 259.0 28.Feb.2029 863.0
VEGLPL VENTURE GLOBAL PLAQUEMINES LNG LLC 144A Unternehmen 55.355,91 2.0 9109.0 701.0 15.Jan.2036 675.0
GNMA_25-9D-FE GNMA_25-9D FE Verbrieft 55.281,37 2.0 8709.0 119.0 20.Jan.2055 492.0
AVGO BROADCOM INC 144A Unternehmen 55.026,95 2.0 8309.0 822.0 15.Mai2037 493.0
FNMA_25-1E-FX FNMA_25-1E FX Verbrieft 54.917,35 2.0 8721.0 132.0 25.Feb.2055 501.0
CVT CAPSTONE BORROWER INC 144A Unternehmen 54.886,74 2.0 8247.0 324.0 15.Juni2030 800.0
FHLMC_5508B-FE FHLMC_5508B FE Verbrieft 54.069,12 2.0 8755.0 127.0 25.Feb.2055 526.0
VENLNG VENTURE GLOBAL LNG INC 144A Unternehmen 53.693,22 2.0 8565.0 267.0 31.Dez.2079 900.0
CHTR CCO HOLDINGS LLC 144A Unternehmen 53.089,07 2.0 7300.0 620.0 15.Jan.2034 425.0
FHLMC_5503E-FB FHLMC_5503E FB Verbrieft 52.455,40 2.0 8724.0 132.0 25.Feb.2055 501.0
RKT ROCKET COMPANIES INC 144A Unternehmen 51.916,90 2.0 8855.0 289.0 01.Feb.2032 713.0
AUD AUD CASH Cash und/oder Derivate 49.839,63 2.0 5979.0 0.0 nan 0.0
SENEGL SENEGAL (REPUBLIC OF) RegS Government Related 49.516,03 2.0 6276.0 134.0 13.März2028 475.0
CCL CARNIVAL CORP 144A Unternehmen 49.451,07 2.0 8614.0 430.0 15.Feb.2033 613.0
UKRAIN UKRAINE (REPUBLIC OF) A BONDS RegS Government Related 48.627,51 2.0 4449.0 604.0 01.Feb.2035 450.0
HRMTG_24-1-C HRMTG_24-1 C RegS Verbrieft 48.180,41 2.0 11556.0 8.0 21.Apr.2033 533.0
FHLMC_5574B-FB FHLMC_5574B FB Verbrieft 47.541,00 2.0 8722.0 155.0 25.Sept.2055 501.0
FHLMC_5500F-DF FHLMC_5500F DF Verbrieft 47.548,68 2.0 8719.0 141.0 25.Okt.2054 501.0
KALU KAISER ALUMINUM CORPORATION 144A Unternehmen 47.044,94 2.0 8128.0 412.0 01.Juni2031 450.0
HCA HCA INC Unternehmen 46.789,01 2.0 8248.0 1349.0 01.Apr.2064 610.0
MEDIND MEDLINE BORROWER LP 144A Unternehmen 46.369,79 2.0 8526.0 217.0 01.Okt.2029 525.0
GWCN GARDA WORLD SECURITY CORP 144A Unternehmen 46.212,48 2.0 8809.0 94.0 15.Feb.2028 775.0
VIVION VIVION INVESTMENTS SARL MTN RegS Unternehmen 45.447,13 2.0 9989.0 60.0 31.Aug.2028 675.0
SRILAN SRI LANKA (REPUBLIC OF) PDI RegS Government Related 45.232,23 2.0 8264.0 113.0 15.Apr.2028 400.0
RHP RHP HOTEL PROPERTIES LP 144A Unternehmen 44.648,86 2.0 8770.0 424.0 15.Juni2033 650.0
NRG NRG ENERGY INC 144A Unternehmen 44.513,98 2.0 8628.0 145.0 15.Juli2029 575.0
RYASPE RYAN SPECIALTY LLC 144A Unternehmen 44.031,37 2.0 8554.0 402.0 01.Aug.2032 588.0
FNMA_24-88C-FC FNMA_24-88C FC Verbrieft 43.986,31 2.0 8713.0 133.0 25.Dez.2054 506.0
LVLT LEVEL 3 FINANCING INC 144A Unternehmen 43.570,78 2.0 8748.0 431.0 30.Juni2033 688.0
POLAND POLAND (REPUBLIC OF) Government Related 43.510,16 2.0 8676.0 604.0 04.Okt.2033 488.0
FITB FIFTH THIRD BANCORP Unternehmen 42.626,03 2.0 8461.0 434.0 29.Apr.2032 457.0
MAGLLC LCM INVESTMENTS HOLDINGS II LLC 144A Unternehmen 42.560,52 2.0 8340.0 253.0 01.Mai2029 488.0
ROMANI ROMANIA (REPUBLIC OF) MTN 144A Government Related 42.380,11 2.0 8675.0 156.0 25.Nov.2027 525.0
FNMA_25-63A-DF FNMA_25-63A DF Verbrieft 41.697,49 2.0 8731.0 159.0 25.Aug.2055 506.0
FHLMC_5502-EF FHLMC_5502 EF Verbrieft 40.767,34 2.0 8726.0 140.0 25.Feb.2055 506.0
SYNH STAR PARENT INC 144A Unternehmen 40.002,05 2.0 8921.0 229.0 01.Okt.2030 900.0
ROMANI ROMANIA (REPUBLIC OF) MTN 144A Government Related 39.869,81 2.0 8652.0 392.0 16.Sept.2030 575.0
PFSI PENNYMAC FINANCIAL SERVICES INC 144A Unternehmen 38.754,16 2.0 8206.0 448.0 15.Mai2032 688.0
LEBAN LEBANON REPUBLIC OF (GOVERNMENT) MTN RegS Government Related 37.987,93 2.0 2261.0 0.0 26.Feb.2025 0.0
GRA W R GRACE HOLDINGS LLC 144A Unternehmen 36.555,63 2.0 8657.0 277.0 01.März2031 738.0
GGAMFI GGAM FINANCE LIMITED 144A Unternehmen 36.428,46 2.0 8656.0 274.0 15.März2030 588.0
FHLMC_5478A-FD FHLMC_5478A FD Verbrieft 36.024,20 2.0 8705.0 137.0 25.Feb.2054 506.0
IRM IRON MOUNTAIN INC 144A Unternehmen 35.568,85 2.0 8371.0 426.0 15.Juli2032 563.0
VOLTAG VOLTAGRID LLC 144A Unternehmen 35.554,96 2.0 8866.0 305.0 01.Nov.2030 738.0
AROC ARCHROCK PARTNERS LP 144A Unternehmen 35.344,91 2.0 8795.0 357.0 01.Sept.2032 663.0
ECUA ECUADOR REPUBLIC OF (GOVERNMENT) RegS Government Related 34.902,83 2.0 7647.0 536.0 31.Juli2035 690.0
NCLH NCL CORPORATION LTD 144A Unternehmen 34.431,56 2.0 8517.0 408.0 01.Feb.2032 675.0
NESNVX NESTLE FINANCE INTERNATIONAL LTD RegS Unternehmen 34.089,80 2.0 9413.0 899.0 23.Jan.2037 325.0
UKRAIN UKRAINE (REPUBLIC OF) A BONDS RegS Government Related 34.035,53 2.0 4548.0 562.0 01.Feb.2034 450.0
CALCOL WAND NEWCO 3 INC 144A Unternehmen 33.896,23 2.0 8815.0 306.0 30.Jan.2032 763.0
ROMANI ROMANIA (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 33.512,26 2.0 7616.0 529.0 27.März2032 363.0
TDG TRANSDIGM INC 144A Unternehmen 33.468,16 1.0 8715.0 462.0 31.Jan.2034 675.0
BMCAUS STANDARD BUILDING SOLUTIONS INC 144A Unternehmen 33.350,84 1.0 8058.0 365.0 15.Juli2030 438.0
ROMANI ROMANIA (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 33.246,59 1.0 6258.0 1099.0 14.Apr.2041 275.0
SRILAN SRI LANKA (DEMOCRATIC SOCIALIST RE 144A Government Related 33.175,29 1.0 7769.0 869.0 15.Feb.2038 360.0
SRILAN SRI LANKA (DEMOCRATIC SOCIALIST RE 144A Government Related 33.072,25 1.0 7205.0 524.0 15.März2033 335.0
XYZ BLOCK INC Unternehmen 32.809,57 1.0 8661.0 361.0 15.Mai2032 650.0
FNMA_25-9-FG FNMA_25-9 FG Verbrieft 32.227,69 1.0 8721.0 134.0 25.März2055 501.0
ANORI_23-DE-C ANORI_23-DE C RegS Verbrieft 31.110,12 1.0 10079.0 11.0 26.Jan.2043 404.0
TRACTC SV RNO PROPERTY OWNER 1 LLC 144A Unternehmen 30.673,91 1.0 8474.0 385.0 01.März2031 588.0
RHP RHP HOTEL PROPERTIES LP 144A Unternehmen 30.627,77 1.0 8732.0 331.0 01.Apr.2032 650.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 30.556,59 1.0 8192.0 1504.0 15.Feb.2055 463.0
ACM AECOM 144A Unternehmen 30.218,72 1.0 8553.0 473.0 01.Aug.2033 600.0
ST SENSATA TECHNOLOGIES INC 144A Unternehmen 29.115,34 1.0 8274.0 349.0 15.Feb.2030 438.0
BBDBCN BOMBARDIER INC 144A Unternehmen 28.074,69 1.0 8890.0 402.0 15.Juni2033 675.0
NSANY NISSAN MOTOR ACCEPTANCE COMPANY LL MTN 144A Unternehmen 27.063,73 1.0 8489.0 225.0 29.Sept.2028 563.0
JPY JPY/EUR Cash und/oder Derivate 26.925,34 1.0 100.0 0.0 17.Juni2026 0.0
TEP TALLGRASS ENERGY PARTNERS LP 144A Unternehmen 26.800,12 1.0 8859.0 172.0 15.Feb.2029 738.0
CWK CUSHMAN & WAKEFIELD US BORROWER LL 144A Unternehmen 26.680,00 1.0 9144.0 103.0 01.Sept.2031 888.0
AVIAGP AVIANCA MIDCO 2 PLC RegS Unternehmen 26.022,30 1.0 8355.0 218.0 01.Dez.2028 900.0
GFLCN WRANGLER HOLDCO CORP 144A Unternehmen 25.557,22 1.0 8846.0 299.0 01.Apr.2032 663.0
UKRAIN UKRAINE (REPUBLIC OF) A BONDS RegS Government Related 24.723,09 1.0 6054.0 258.0 01.Feb.2029 450.0
GEL GENESIS ENERGY LP Unternehmen 23.728,00 1.0 8876.0 312.0 15.Mai2032 788.0
ACA ARCOSA INC 144A Unternehmen 23.104,32 1.0 8817.0 349.0 15.Aug.2032 688.0
GHANA GHANA (REPUBLIC OF) DISCO RegS Government Related 22.878,28 1.0 7389.0 529.0 03.Juli2035 500.0
KGS KODIAK GAS SERVICES LLC 144A Unternehmen 22.676,14 1.0 8997.0 4.0 15.Feb.2029 725.0
VAL VALARIS LTD 144A Unternehmen 21.234,13 1.0 8935.0 186.0 30.Apr.2030 838.0
ATI ATI INC Unternehmen 20.862,97 1.0 8475.0 370.0 01.Okt.2031 513.0
HOWARD HOWARD MIDSTREAM ENERGY PARTNERS L 144A Unternehmen 20.751,76 1.0 8894.0 321.0 15.Juli2032 738.0
HRI HERC HOLDINGS INC 144A Unternehmen 20.715,55 1.0 8835.0 282.0 15.Juni2030 700.0
BECN QXO BUILDING PRODUCTS INC 144A Unternehmen 20.661,86 1.0 8744.0 389.0 30.Apr.2032 675.0
USAC USA COMPRESSION PARTNERS LP 144A Unternehmen 20.377,04 1.0 8839.0 184.0 15.März2029 713.0
MOH MOLINA HEALTHCARE INC 144A Unternehmen 20.186,49 1.0 8303.0 471.0 15.Jan.2033 625.0
SRILAN SRI LANKA (DEMOCRATIC SOCIALIST RE 144A Government Related 19.801,95 1.0 6423.0 679.0 15.Juni2035 360.0
UVN UNIVISION COMMUNICATIONS INC 144A Unternehmen 19.808,91 1.0 8877.0 393.0 01.Aug.2032 938.0
BCULC 1011778 BC UNLIMITED LIABILITY CO 144A Unternehmen 19.759,06 1.0 8077.0 379.0 15.Okt.2030 400.0
VEGLPL VENTURE GLOBAL PLAQUEMINES LNG LLC 144A Unternehmen 19.540,50 1.0 9506.0 524.0 01.Mai2033 750.0
OUT OUTFRONT MEDIA CAPITAL LLC 144A Unternehmen 19.326,47 1.0 8329.0 243.0 15.Jan.2029 425.0
ZAYO ZAYO GROUP HOLDINGS INC 144A Unternehmen 19.340,28 1.0 8592.0 128.0 09.März2030 575.0
NWL NEWELL BRANDS INC 144A Unternehmen 19.228,98 1.0 8919.0 178.0 01.Juni2028 850.0
THYELE VERTICAL MIDCO GMBH RegS Unternehmen 19.045,01 1.0 9984.0 63.0 15.Juli2027 438.0
UWMC UWM HOLDINGS LLC 144A Unternehmen 18.887,43 1.0 8122.0 327.0 01.Feb.2030 663.0
FREMOR FREEDOM MORTGAGE HOLDINGS LLC 144A Unternehmen 18.724,38 1.0 8791.0 187.0 01.Feb.2029 925.0
BCO BRINKS CO 144A Unternehmen 18.712,11 1.0 8745.0 350.0 15.Juni2032 675.0
SRILAN SRI LANKA (DEMOCRATIC SOCIALIST RE 144A Government Related 18.369,45 1.0 8012.0 307.0 15.Jan.2030 310.0
LEBAN LEBANON REPUBLIC OF (GOVERNMENT) MTN RegS Government Related 18.315,61 1.0 2261.0 0.0 04.Okt.2023 0.0
LEBAN LEBANON (REPUBLIC OF) RegS Government Related 18.315,61 1.0 2261.0 0.0 23.März2027 0.0
LEBAN LEBANON (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 18.228,38 1.0 2279.0 0.0 23.März2032 0.0
SRILAN SRI LANKA (DEMOCRATIC SOCIALIST RE 144A Government Related 17.900,26 1.0 8264.0 113.0 15.Apr.2028 400.0
CACI CACI INTERNATIONAL INC 144A Unternehmen 17.799,99 1.0 8743.0 429.0 15.Juni2033 638.0
TITIM TELECOM ITALIA CAPITAL SA Unternehmen 17.655,42 1.0 9598.0 792.0 04.Juni2038 772.0
PFSI PENNYMAC FINANCIAL SERVICES INC 144A Unternehmen 17.483,12 1.0 8515.0 322.0 15.Nov.2030 713.0
INTMAT ITT HOLDINGS LLC 144A Unternehmen 16.887,00 1.0 8356.0 262.0 01.Aug.2029 650.0
SBGI SINCLAIR TELEVISION GROUP INC 144A Unternehmen 16.804,48 1.0 8762.0 402.0 15.Feb.2033 813.0
SEE SEALED AIR CORPORATION 144A Unternehmen 16.699,10 1.0 9164.0 2.0 15.Juli2032 650.0
AZORRA AZORRA FINANCE LTD 144A Unternehmen 16.705,95 1.0 8667.0 334.0 15.Jan.2031 725.0
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 16.689,34 1.0 9549.0 771.0 25.Mai2035 320.0
HLT HILTON DOMESTIC OPERATING COMPANY 144A Unternehmen 16.547,26 1.0 8568.0 476.0 15.Sept.2033 575.0
CCO CLEAR CHANNEL OUTDOOR HOLDINGS INC 144A Unternehmen 16.507,72 1.0 9149.0 376.0 15.März2033 750.0
SRILAN SRI LANKA (DEMOCRATIC SOCIALIST RE 144A Government Related 16.133,81 1.0 7725.0 798.0 15.Mai2036 360.0
MTCHII MATCH GROUP HOLDINGS II LLC 144A Unternehmen 16.024,15 1.0 7956.0 377.0 01.Aug.2030 413.0
SRILAN SRI LANKA (REPUBLIC OF) GLB RegS Government Related 15.711,19 1.0 6423.0 679.0 15.Juni2035 360.0
UKRAIN UKRAINE (REPUBLIC OF) B BONDS RegS Government Related 15.723,96 1.0 3654.0 670.0 01.Feb.2034 0.0
FOCS FOCUS FINANCIAL PARTNERS LLC 144A Unternehmen 15.463,58 1.0 8571.0 379.0 15.Sept.2031 675.0
MSINT SCDS: (EOFP) Cash und/oder Derivate 15.207,80 1.0 822.0 8.0 20.Dez.2030 500.0
CCK CROWN AMERICAS LLC Unternehmen 14.944,87 1.0 8627.0 445.0 01.Juni2033 588.0
BRPCN BROOKFIELD RESIDENTIAL PROPERTIES 144A Unternehmen 14.144,33 1.0 8197.0 278.0 15.Juni2029 500.0
IRM IRON MOUNTAIN INFORMATION MANAGEME 144A Unternehmen 14.077,73 1.0 8122.0 473.0 15.Juli2032 500.0
CC CHEMOURS COMPANY 144A Unternehmen 13.998,39 1.0 8566.0 180.0 15.Nov.2028 575.0
CVI CVR ENERGY INC 144A Unternehmen 13.971,47 1.0 8651.0 325.0 15.Feb.2031 750.0
EVRI VOYAGER PARENT LLC 144A Unternehmen 13.760,01 1.0 8982.0 371.0 01.Juli2032 925.0
SAMMIN SAMARCO MINERACAO SA 144A Unternehmen 13.654,31 1.0 8550.0 233.0 30.Juni2031 900.0
LEBAN LEBANON REPUBLIC OF (GOVERNMENT) MTN RegS Government Related 13.567,12 1.0 2261.0 0.0 27.Jan.2023 0.0
ASHWOO ASHTON WOODS USA LLC 144A Unternehmen 13.437,39 1.0 8306.0 496.0 01.Aug.2033 688.0
DKL DELEK LOGISTICS PARTNERS LP 144A Unternehmen 13.318,35 1.0 8724.0 433.0 30.Juni2033 738.0
USAC USA COMPRESSION PARTNERS LP 144A Unternehmen 13.294,96 1.0 8588.0 466.0 01.Okt.2033 625.0
WCC WESCO DISTRIBUTION INC 144A Unternehmen 13.144,86 1.0 8745.0 415.0 15.März2033 638.0
SNAP SNAP INC 144A Unternehmen 13.059,76 1.0 8142.0 539.0 15.März2034 688.0
RKT ROCKET MORTGAGE LLC 144A Unternehmen 13.007,68 1.0 8559.0 54.0 15.Okt.2026 288.0
TIBX CLOUD SOFTWARE GROUP INC 144A Unternehmen 12.893,89 1.0 8319.0 248.0 31.März2029 650.0
THC TENET HEALTHCARE CORP Unternehmen 12.647,87 1.0 8819.0 234.0 15.Mai2031 675.0
IQV IQVIA INC 144A Unternehmen 12.409,92 1.0 8689.0 408.0 01.Juni2032 625.0
STWD STARWOOD PROPERTY TRUST INC 144A Unternehmen 12.418,46 1.0 8736.0 349.0 01.Juli2030 650.0
HNDLIN NOVELIS CORP 144A Unternehmen 12.319,65 1.0 7661.0 465.0 15.Aug.2031 388.0
ABR ARBOR REALTY SR INC 144A Unternehmen 12.248,12 1.0 8029.0 354.0 15.Juli2030 788.0
CCO CLEAR CHANNEL OUTDOOR HOLDINGS INC 144A Unternehmen 12.241,97 1.0 9083.0 128.0 01.Apr.2030 788.0
LGIH LGI HOMES INC 144A Unternehmen 12.167,91 1.0 7889.0 481.0 15.Nov.2032 700.0
LEBAN LEBANON (REPUBLIC OF) RegS Government Related 11.984,29 1.0 2261.0 0.0 22.Apr.2024 0.0
WHR WHIRLPOOL CORPORATION Unternehmen 11.897,17 1.0 8347.0 360.0 15.Juni2030 613.0
CAD CAD/EUR Cash und/oder Derivate 11.746,29 1.0 100.0 0.0 17.Juni2026 0.0
HRI HERC HOLDINGS ESCROW INC 144A Unternehmen 11.671,49 1.0 8800.0 418.0 15.Juni2033 725.0
XYZ BLOCK INC 144A Unternehmen 11.059,14 0.0 8449.0 491.0 15.Aug.2033 600.0
CAD CAD CASH Cash und/oder Derivate 10.902,43 0.0 6253.0 0.0 nan 0.0
CHF CHF CASH Cash und/oder Derivate 10.854,77 0.0 10891.0 0.0 nan 0.0
AMEPIP AMERITEX HOLDCO INTERMEDIATE LLC 144A Unternehmen 10.767,42 0.0 8896.0 420.0 15.Aug.2033 763.0
CLVTSC CLARIVATE SCIENCE HOLDINGS CORP 144A Unternehmen 10.595,08 0.0 8069.0 213.0 01.Juli2028 388.0
SUN SUNOCO LP 144A Unternehmen 10.583,95 0.0 8690.0 442.0 01.Juli2033 625.0
GLP GLOBAL PARTNERS LP 144A Unternehmen 10.585,31 0.0 8673.0 439.0 01.Juli2033 713.0
ACHC ACADIA HEALTHCARE CO INC 144A Unternehmen 10.590,97 0.0 8804.0 404.0 15.März2033 738.0
TDG TRANSDIGM INC 144A Unternehmen 10.332,74 0.0 8593.0 415.0 15.Jan.2033 600.0
GT GOODYEAR TIRE & RUBBER COMPANY (TH Unternehmen 10.215,09 0.0 8398.0 343.0 15.Juli2030 663.0
ACRISU ACRISURE LLC 144A Unternehmen 10.083,44 0.0 8263.0 457.0 01.Juli2032 675.0
GBP GBP/EUR Cash und/oder Derivate 9.328,29 0.0 100.0 0.0 17.Juni2026 0.0
ROMANI ROMANIA (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 8.926,79 0.0 8863.0 177.0 17.Feb.2028 663.0
STX SEAGATE DATA STORAGE TECHNOLOGY PT 144A Unternehmen 8.876,01 0.0 8774.0 287.0 15.Juli2030 588.0
HLT HILTON DOMESTIC OPERATING COMPANY 144A Unternehmen 8.710,52 0.0 8694.0 425.0 15.März2033 588.0
VSNT VERSANT MEDIA GROUP INC 144A Unternehmen 8.173,58 0.0 8823.0 318.0 30.Jan.2031 725.0
SCI SERVICE CORPORATION INTERNATIONAL Unternehmen 8.124,24 0.0 7997.0 424.0 15.Mai2031 400.0
LW LAMB WESTON HOLDINGS INC 144A Unternehmen 8.058,04 0.0 7998.0 470.0 31.Jan.2032 438.0
HOWARD HOWARD MIDSTREAM ENERGY PARTNERS L 144A Unternehmen 7.843,51 0.0 8600.0 494.0 15.Jan.2034 663.0
MTCHII MATCH GROUP HOLDINGS II LLC 144A Unternehmen 7.587,05 0.0 8412.0 501.0 15.Sept.2033 613.0
WLSC WILLIAMS SCOTSMAN INC 144A Unternehmen 7.317,25 0.0 8834.0 260.0 01.Okt.2031 738.0
USFOOD US FOODS INC 144A Unternehmen 7.229,42 0.0 8911.0 231.0 15.Jan.2032 725.0
WLSC WILLIAMS SCOTSMAN INC 144A Unternehmen 7.190,08 0.0 8729.0 280.0 15.Apr.2030 663.0
LIND LINDBLAD EXPEDITIONS LLC 144A Unternehmen 7.045,55 0.0 8787.0 315.0 15.Sept.2030 700.0
GBP GBP/EUR Cash und/oder Derivate 6.737,20 0.0 100.0 0.0 17.Juni2026 0.0
JPMSW SCDS: (SFRFP) Cash und/oder Derivate 6.649,24 0.0 332.0 0.0 20.Juni2027 500.0
HOV K HOVNANIAN ENTERPRISES INC 144A Unternehmen 6.183,30 0.0 8466.0 462.0 01.Okt.2033 838.0
AXON AXON ENTERPRISE INC 144A Unternehmen 6.166,67 0.0 8791.0 404.0 15.März2033 625.0
QNTELE QNITY ELECTRONICS INC 144A Unternehmen 6.070,99 0.0 8615.0 437.0 15.Aug.2032 575.0
UKRAIN UKRAINE (REPUBLIC OF) B BONDS RegS Government Related 5.698,05 0.0 5035.0 364.0 01.Feb.2030 0.0
ADT ADT SECURITY CORP 144A Unternehmen 5.698,14 0.0 8056.0 530.0 15.Juli2032 488.0
KGS KODIAK GAS SERVICES LLC 144A Unternehmen 5.408,80 0.0 8698.0 449.0 01.Okt.2033 650.0
ECUA ECUADOR REPUBLIC OF (GOVERNMENT) RegS Government Related 5.351,72 0.0 7253.0 217.0 31.Juli2030 0.0
HOV K HOVNANIAN ENTERPRISES INC 144A Unternehmen 5.310,87 0.0 8500.0 368.0 01.Apr.2031 800.0
ACI ALBERTSONS COMPANIES INC 144A Unternehmen 5.213,11 0.0 8670.0 429.0 15.März2033 625.0
JANEST JANE STREET GROUP LLC 144A Unternehmen 5.214,75 0.0 8476.0 428.0 01.Nov.2032 613.0
BIGSKY BOYNE USA INC 144A Unternehmen 5.125,65 0.0 8392.0 246.0 15.Mai2029 475.0
CHF CHF/EUR Cash und/oder Derivate 4.678,35 0.0 100.0 0.0 17.Juni2026 0.0
MAGLLC LCM INVESTMENTS HOLDINGS II LLC 144A Unternehmen 4.522,06 0.0 8933.0 219.0 01.Aug.2031 825.0
AAP ADVANCE AUTO PARTS INC 144A Unternehmen 4.400,61 0.0 8707.0 315.0 01.Aug.2030 700.0
LAD LITHIA MOTORS INC 144A Unternehmen 4.369,91 0.0 8479.0 346.0 01.Okt.2030 550.0
TDG TRANSDIGM INC 144A Unternehmen 4.374,17 0.0 8662.0 471.0 31.Jan.2034 625.0
QNTELE QNITY ELECTRONICS INC 144A Unternehmen 4.379,76 0.0 8696.0 454.0 15.Aug.2033 625.0
BALL BALL CORPORATION Unternehmen 4.358,84 0.0 8604.0 594.0 15.Sept.2033 550.0
CCS CENTURY COMMUNITIES INC 144A Unternehmen 4.173,37 0.0 8328.0 507.0 15.Sept.2033 663.0
JPMSW SCDS: (SFRFP) Cash und/oder Derivate 4.125,23 0.0 425.0 4.0 20.Dez.2027 500.0
TWLO TWILIO INC Unternehmen 4.017,22 0.0 8023.0 419.0 15.März2031 388.0
UWMC UWM HOLDINGS LLC 144A Unternehmen 3.937,88 0.0 7858.0 416.0 15.März2031 625.0
MSINT SCDS: (SFRFP) Cash und/oder Derivate 3.858,82 0.0 322.0 2.0 20.Juni2027 500.0
VIKCRU VIKING CRUISES LTD 144A Unternehmen 3.706,05 0.0 9107.0 122.0 15.Juli2031 913.0
HRI HERC HOLDINGS INC 144A Unternehmen 3.572,64 0.0 8769.0 217.0 15.Juni2029 663.0
GHANA GHANA (REPUBLIC OF) PDI RegS Government Related 3.484,43 0.0 7324.0 213.0 03.Jan.2030 0.0
NCLH NCL CORPORATION LTD 144A Unternehmen 3.337,83 0.0 8326.0 510.0 15.Sept.2033 625.0
WHR WHIRLPOOL CORPORATION Unternehmen 3.325,46 0.0 8154.0 555.0 15.Juni2033 650.0
PFSI PENNYMAC FINANCIAL SERVICES INC 144A Unternehmen 3.222,19 0.0 7987.0 546.0 15.Feb.2034 675.0
LXSGR LANXESS AG MTN RegS Unternehmen 2.971,53 0.0 9858.0 53.0 07.Okt.2026 100.0
VENLNG VENTURE GLOBAL LNG INC 144A Unternehmen 2.765,10 0.0 8983.0 176.0 01.Juni2031 838.0
SMYREA SMYRNA READY MIX CONCRETE LLC 144A Unternehmen 2.731,50 0.0 8823.0 288.0 15.Nov.2031 888.0
WATCOS WATCO COMPANIES LLC 144A Unternehmen 2.686,73 0.0 8860.0 334.0 01.Aug.2032 713.0
FUN SIX FLAGS ENTERTAINMENT CORP 144A Unternehmen 2.627,08 0.0 8605.0 403.0 15.Jan.2032 863.0
USFOOD US FOODS INC 144A Unternehmen 2.638,42 0.0 8570.0 419.0 15.Apr.2033 575.0
CMCO COLUMBUS MCKINNON CORPORATION 144A Unternehmen 2.592,46 0.0 8544.0 469.0 01.Feb.2033 713.0
MTN VAIL RESORTS INC 144A Unternehmen 2.599,76 0.0 8568.0 329.0 15.Juli2030 563.0
JPY JPY CASH Cash und/oder Derivate 2.496,18 0.0 54.0 0.0 nan 0.0
SRILAN SRI LANKA (REPUBLIC OF) MLB RegS Government Related 2.501,15 0.0 8012.0 307.0 15.Jan.2030 310.0
RKT ROCKET MORTGAGE LLC 144A Unternehmen 2.380,19 0.0 7910.0 424.0 01.März2031 388.0
AAL AADVANTAGE LOYALTY IP LTD 144A Unternehmen 2.163,57 0.0 8561.0 155.0 20.Apr.2029 575.0
STWD STARWOOD PROPERTY TRUST INC 144A Unternehmen 1.797,91 0.0 8736.0 366.0 15.Okt.2030 650.0
UKRAIN UKRAINE (REPUBLIC OF) A BONDS RegS Government Related 1.508,97 0.0 4362.0 640.0 01.Feb.2036 450.0
GBP GBP/EUR Cash und/oder Derivate 1.489,61 0.0 100.0 0.0 17.Juni2026 0.0
GHANA GHANA (REPUBLIC OF) RegS Government Related 897,00 0.0 8528.0 26.0 03.Juli2026 0.0
FVM6 US 5YR NOTE JUN 26 Cash und/oder Derivate 0,00 0.0 9345.0 409.0 30.Juni2026 0.0
TYM6 US 10YR NOTE JUN 26 Cash und/oder Derivate 0,00 0.0 9564.0 603.0 18.Juni2026 0.0
DUM6 EURO-SCHATZ JUN 26 Cash und/oder Derivate 0,00 0.0 10561.0 193.0 08.Juni2026 0.0
WNM6 US ULTRA T-BOND JUN 26 Cash und/oder Derivate 0,00 0.0 9985.0 1551.0 18.Juni2026 0.0
USM6 US LONG BOND JUN 26 Cash und/oder Derivate 0,00 0.0 9744.0 1246.0 18.Juni2026 0.0
RXM6 EURO-BUND JUN 26 Cash und/oder Derivate 0,00 0.0 12448.0 798.0 08.Juni2026 0.0
UXYM6 US ULTRA 10YR NOTE JUN 26 Cash und/oder Derivate 0,00 0.0 9756.0 795.0 18.Juni2026 0.0
UBM6 EURO BUXL 30YR BOND JUN 26 Cash und/oder Derivate 0,00 0.0 10822.0 1995.0 08.Juni2026 0.0
IKM6 EURO-BTP (ITALY GOVT) JUN 26 Cash und/oder Derivate 0,00 0.0 11488.0 752.0 08.Juni2026 0.0
OATM6 EURO-OAT JUN 26 Cash und/oder Derivate 0,00 0.0 11759.0 801.0 08.Juni2026 0.0
SFRZ28 THREE-MONTH SOFR FUTURE DEC 28 Cash und/oder Derivate 0,00 0.0 8367.0 25.0 20.März2029 0.0
SFRZ7 THREE-MONTH SOFR FUTURE DEC 27 Cash und/oder Derivate 0,00 0.0 8376.0 25.0 14.März2028 0.0
BTSM6 SHORT EURO-BTP (ITALY GOVT) JUN 26 Cash und/oder Derivate 0,00 0.0 10558.0 215.0 08.Juni2026 0.0
TUM6 US 2YR NOTE JUN 26 Cash und/oder Derivate 0,00 0.0 8987.0 192.0 30.Juni2026 0.0
OEM6 EURO-BOBL JUN 26 Cash und/oder Derivate 0,00 0.0 11497.0 477.0 08.Juni2026 0.0
JPY JPY/EUR Cash und/oder Derivate -107,78 0.0 100.0 0.0 17.Juni2026 0.0
USD USD/EUR Cash und/oder Derivate -998,50 0.0 100.0 0.0 17.Juni2026 0.0
USD USD/EUR Cash und/oder Derivate -1.551,19 0.0 100.0 0.0 17.Juni2026 0.0
UM30 UMBS 30YR TBA(REG A) Verbrieft -741.858,79 -33.0 7870.0 671.0 13.Apr.2026 350.0
EUR EUR CASH Cash und/oder Derivate -1.933.963,18 -87.0 10000.0 0.0 nan 0.0
USD USD CASH Cash und/oder Derivate -5.615.972,95 -252.0 8680.0 0.0 nan 0.0
Alphalerts
Get alpha through stock option alerts.
linkedin
twitter
instagram
instagram

Platform

Home Blog Feedback Alert Queries - Examples Knowledge Base / FAQ

Data

Live Equity Put/Call Ratio Live Top Short Interest Live Top Unusual Volume ETF constituents Data histograms

Legal

Close Account Privacy Policy Terms of Use Contact Legal Notice
Chapati Systems Logo

Alphalerts is a Chapati Systems GmbH Service.
Made with Chai in Germany.