Below, a list of constituents for IFLX (iShares € Flexible Income Bond Active UCITS ETF) is shown. In total, IFLX consists of 859 securities.

Note: The data shown here is as of date Okt. 30, 2025 (the latest that can be sourced directly from the fund provider).

Click here to go back to the full list of ETFs.

Emittententicker	Name	Sektor	Marktwert	Gewichtung (%)	Kurs	Duration	Fälligkeit	Kupon
ICSEALD	BLK LEAF FUND AGENCY ACC T0 EUR	Cash und/oder Derivate	4.673.894,39	271.0	10777.0	12.0	nan	189.0
USD	USD CASH	Cash und/oder Derivate	1.564.150,28	91.0	8573.0	0.0	nan	0.0
UKT	UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN AN RegS	Schuldverschreibungen	1.555.221,22	90.0	11578.0	392.0	07.März2030	438.0
VMED	VMED O2 UK FINANCING I PLC RegS	Unternehmen	1.515.839,28	88.0	10220.0	382.0	15.Apr.2032	563.0
SPGB	SPAIN (KINGDOM OF)	Schuldverschreibungen	1.461.812,74	85.0	10051.0	812.0	30.Apr.2035	315.0
EURO_40X-A	EURO_40X A RegS	Verbrieft	1.313.872,77	76.0	10040.0	17.0	22.Juni2037	353.0
PIER_25-1-A	PIER_25-1 A RegS	Verbrieft	1.313.085,72	76.0	11359.0	4.0	21.März2062	510.0
JUPIT_24-1X-D	JUPIT_24-1X D RegS	Verbrieft	1.154.220,71	67.0	11523.0	10.0	20.Juli2055	697.0
GBP	GBP CASH	Cash und/oder Derivate	1.153.257,78	67.0	11352.0	0.0	nan	0.0
IRISH	IRELAND (GOVERNMENT) RegS	Schuldverschreibungen	1.054.356,84	61.0	9800.0	799.0	18.Okt.2034	260.0
VW	VOLKSWAGEN INTERNATIONAL FINANCE N RegS	Unternehmen	1.011.268,57	59.0	10042.0	40.0	31.Dez.2079	463.0
AFUND_24-1-C	AFUND_24-1 C RegS	Verbrieft	913.552,62	53.0	11415.0	12.0	20.Sept.2061	552.0
TELEFO	TELEFONICA EUROPE BV RegS	Unternehmen	899.791,74	52.0	9876.0	124.0	31.Dez.2079	250.0
SOFTBK	SOFTBANK GROUP CORP RegS	Unternehmen	831.040,78	48.0	10360.0	344.0	10.Okt.2029	525.0
TTEFP	TOTALENERGIES SE MTN RegS	Unternehmen	826.171,75	48.0	9712.0	193.0	31.Dez.2079	163.0
RPLDCI	BEIGNET INVESTOR LLC 144A	Unternehmen	814.600,99	47.0	9287.0	1005.0	30.Mai2049	658.0
CONSU_9-F	CONSU_9 F RegS	Verbrieft	803.594,46	47.0	9989.0	-606.0	25.Okt.2040	689.0
MOTFUE	CD&R FIREFLY BIDCO PLC RegS	Unternehmen	780.849,54	45.0	11872.0	159.0	30.Apr.2029	863.0
ILDFP	ILIAD HOLDING SAS RegS	Unternehmen	768.297,37	45.0	10704.0	175.0	15.Apr.2031	688.0
JPM	JPMORGAN CHASE & CO MTN RegS	Unternehmen	745.430,71	43.0	10698.0	441.0	13.Nov.2031	446.0
OEGFIN	OEG FINANCE PLC RegS	Unternehmen	737.207,64	43.0	10467.0	201.0	27.Sept.2029	725.0
AMBEAA	MEHILAINEN YHTIOT OY RegS	Unternehmen	724.594,09	42.0	10175.0	464.0	30.Juni2032	513.0
ADLFIN	ADLER FINANCING SARL	Unternehmen	720.725,15	42.0	10810.0	8.0	31.Dez.2028	825.0
BRGPT_3X-A	BRGPT_3X A RegS	Verbrieft	709.074,96	41.0	9976.0	21.0	15.Jan.2036	295.0
ATOFP	ATOS SE RegS	Unternehmen	697.970,35	41.0	11434.0	14.0	18.Dez.2029	900.0
HTHROW	HEATHROW FINANCE PLC RegS	Unternehmen	692.341,25	40.0	11418.0	439.0	01.März2031	663.0
NSANY	NISSAN MOTOR CO LTD RegS	Unternehmen	686.130,97	40.0	10262.0	335.0	17.Juli2029	525.0
EUR	EUR CASH	Cash und/oder Derivate	681.283,55	40.0	10000.0	0.0	nan	0.0
MLTIVR	PACHELBEL BIDCO SPA RegS	Unternehmen	676.921,62	39.0	10724.0	190.0	17.Mai2031	713.0
IRM	IRON MOUNTAIN INC RegS	Unternehmen	676.067,04	39.0	10026.0	556.0	15.Jan.2034	475.0
BBVAC_25-1-D	BBVAC_25-1 D RegS	Verbrieft	675.172,24	39.0	10120.0	-812.0	21.Aug.2038	528.0
EDFINC	EDGE FINCO PLC RegS	Unternehmen	663.768,25	39.0	12038.0	296.0	15.Aug.2031	813.0
SPGB	SPAIN (KINGDOM OF)	Schuldverschreibungen	652.893,02	38.0	10114.0	396.0	31.Jan.2030	270.0
BTPS	ITALY (REPUBLIC OF) RegS	Schuldverschreibungen	651.021,75	38.0	10156.0	431.0	01.Juli2030	295.0
NEUBE_3X-A	NEUBE_3X A RegS	Verbrieft	649.457,86	38.0	9990.0	25.0	25.Okt.2034	298.0
AY	CALIFORNIA BUYER LIMITED RegS	Unternehmen	642.134,48	37.0	10292.0	397.0	15.Feb.2032	563.0
PROGRP	PROGROUP AG RegS	Unternehmen	642.000,27	37.0	10105.0	385.0	15.Apr.2031	538.0
ARDGRP	ARDONAGH FINCO LTD RegS	Unternehmen	635.212,09	37.0	10388.0	293.0	15.Feb.2031	688.0
IONPLAT	EXCHANGE ION C 2029 EURO NOTES RegS	Unternehmen	628.052,72	36.0	10231.0	309.0	01.Mai2029	788.0
AGKLN	ALBION FINANCING 1 SARL RegS	Unternehmen	628.029,22	36.0	10401.0	275.0	21.Mai2030	538.0
RENAUL	RCI BANQUE SA MTN RegS	Unternehmen	626.768,39	36.0	10161.0	527.0	24.März2037	475.0
ASSDLN	BELLIS ACQUISITION COMPANY PLC RegS	Unternehmen	626.181,14	36.0	10174.0	375.0	01.Juli2031	800.0
DOLCTH	DOLCETTO HOLDCO SPA RegS	Unternehmen	618.261,47	36.0	10236.0	459.0	14.Juli2032	563.0
MONTE	BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SP MTN RegS	Unternehmen	615.435,78	36.0	10225.0	427.0	02.Okt.2035	438.0
INTNED	ING GROEP NV MTN RegS	Unternehmen	604.294,50	35.0	9981.0	33.0	26.Mai2031	213.0
CAN	CANADA (GOVERNMENT OF)	Schuldverschreibungen	603.282,38	35.0	6186.0	405.0	01.März2030	275.0
LOXAM	LOXAM SAS RegS	Unternehmen	601.857,32	35.0	9979.0	418.0	15.Feb.2031	425.0
JUBIL_24-29X-A	JUBIL_24-29X A RegS	Verbrieft	600.270,98	35.0	9992.0	22.0	15.Jan.2039	333.0
ENBW	ENBW ENERGIE BADEN WUERTTEMBERG AG RegS	Government Related	599.462,49	35.0	9928.0	41.0	29.Juni2080	188.0
KILOTO	KAPLA HOLDING SAS RegS	Unternehmen	558.891,17	32.0	10142.0	358.0	30.Apr.2031	500.0
MXPRLL	MAXAM PRILL SARL RegS	Unternehmen	556.635,10	32.0	10171.0	353.0	15.Juli2030	600.0
CONGLO	CONTOURGLOBAL POWER HOLDINGS SA RegS	Unternehmen	555.995,27	32.0	10272.0	284.0	28.Feb.2030	500.0
ACLO_13X-A1	ACLO_13X A1 RegS	Verbrieft	551.164,36	32.0	10009.0	22.0	15.Apr.2038	323.0
THOEUR	GOLDSTORY SAS RegS	Unternehmen	550.984,97	32.0	10350.0	142.0	01.Feb.2030	675.0
ABANCA	ABANCA CORPORACION BANCARIA SA MTN RegS	Unternehmen	542.484,68	32.0	10442.0	522.0	11.Dez.2036	463.0
AOXGR	ALSTRIA OFFICE AG RegS	Unternehmen	531.438,87	31.0	10293.0	453.0	20.März2031	550.0
CEETRU	NEW IMMO HOLDING SA MTN RegS	Unternehmen	528.126,41	31.0	10128.0	270.0	08.Dez.2028	488.0
SANCF_20-1-D	SANCF_20-1 D RegS	Unternehmen	528.076,90	31.0	9972.0	15.0	20.März2033	350.0
ZEGLN	ZEGONA FINANCE PLC RegS	Unternehmen	523.957,64	30.0	10564.0	69.0	15.Juli2029	675.0
C	CITIGROUP INC MTN RegS	Unternehmen	523.670,19	30.0	10301.0	490.0	14.Mai2032	375.0
IPDEBV	IPD 3 BV RegS	Unternehmen	522.143,21	30.0	10191.0	360.0	15.Juni2031	550.0
STONPB	STONEGATE PUB COMPANY FINANCING 20 RegS	Unternehmen	520.758,48	30.0	11271.0	276.0	31.Juli2029	1075.0
POWSOL	CLARIOS GLOBAL LP RegS	Unternehmen	520.497,67	30.0	10237.0	351.0	15.Juni2031	475.0
NEUBE_2X-A	NEUBE_2X A RegS	Verbrieft	518.644,96	30.0	10020.0	22.0	15.Okt.2034	304.0
APPARK	APCOA GROUP GMBH RegS	Unternehmen	511.811,25	30.0	10213.0	325.0	15.Apr.2031	600.0
BMELN	B&M EUROPEAN VALUE RETAIL SA RegS	Unternehmen	510.559,59	30.0	11136.0	437.0	27.Nov.2031	650.0
COLFR_1X-AR	COLFR_1X AR RegS	Verbrieft	509.947,76	30.0	9988.0	5.0	15.Aug.2033	288.0
ITLYUM	ITELYUM REGENERATION SPA RegS	Unternehmen	508.855,72	30.0	10155.0	342.0	15.Apr.2030	575.0
BRITEL	BRITISH TELECOMMUNICATIONS PLC NC5 RegS	Unternehmen	505.916,90	29.0	8508.0	103.0	23.Nov.2081	425.0
CONTE_11X-AR	CONTE_11X AR RegS	Verbrieft	504.525,60	29.0	10025.0	7.0	20.Nov.2038	335.0
CORDA_30X-A	CORDA_30X A RegS	Verbrieft	503.786,20	29.0	10002.0	6.0	15.Mai2037	352.0
PROVD_6X_B1	PROVD_6X B1 RegS	Verbrieft	502.467,14	29.0	9977.0	7.0	20.Nov.2034	373.0
ARINI_4X-A	ARINI_4X A RegS	Verbrieft	502.362,57	29.0	10034.0	22.0	15.Jan.2038	333.0
HNLY_10X-A	HNLY_10X A RegS	Verbrieft	501.918,35	29.0	10030.0	23.0	20.Juli2037	348.0
BACR	BARCLAYS PLC RegS	Unternehmen	501.787,07	29.0	12008.0	360.0	31.Jan.2031	637.0
BUSHY_1X-AR	BUSHY_1X AR RegS	Verbrieft	501.110,88	29.0	10009.0	22.0	15.Apr.2036	331.0
SECUC_25-1-F	SECUC_25-1 F RegS	Verbrieft	501.015,25	29.0	10000.0	2.0	20.Sept.2036	812.0
CORDA_22X-A	CORDA_22X A RegS	Verbrieft	500.806,67	29.0	9980.0	13.0	15.Dez.2034	295.0
FICLO_21-1X-A	FICLO_21-1X A RegS	Verbrieft	500.649,48	29.0	10001.0	22.0	15.Okt.2034	301.0
FOAKS-3X_AR	FOAKS-3X AR RegS	Verbrieft	500.595,58	29.0	10000.0	22.0	15.Okt.2034	301.0
RAVPK_1-A	RAVPK_1 A RegS	Verbrieft	500.545,76	29.0	10009.0	25.0	27.Apr.2038	323.0
BRGPT_4X-AR	BRGPT_4X AR RegS	Verbrieft	500.169,15	29.0	9995.0	23.0	20.Jan.2039	326.0
ROSINI	ROSSINI SARL RegS	Unternehmen	500.086,77	29.0	10555.0	65.0	31.Dez.2029	675.0
TIKEH_12X-A	TIKEH_12X A RegS	Verbrieft	499.993,00	29.0	9992.0	23.0	20.Okt.2038	334.0
VOYE_2X-AR	VOYE_2X AR RegS	Verbrieft	499.994,41	29.0	9988.0	22.0	15.Juli2035	297.0
AVOCA_30X-AR	AVOCA_30X AR RegS	Verbrieft	499.615,18	29.0	9979.0	22.0	15.Apr.2039	331.0
AMBRFN	AMBER FINCO PLC RegS	Unternehmen	498.536,54	29.0	10530.0	77.0	15.Juli2029	663.0
HNLY_4X-B1	HNLY_4X B1 RegS	Verbrieft	498.401,46	29.0	9966.0	25.0	25.Apr.2034	342.0
SAZGR	NIDDA HEALTHCARE HOLDING GMBH RegS	Unternehmen	497.092,81	29.0	10063.0	30.0	15.Okt.2032	528.0
EOFP	FORVIA SE RegS	Unternehmen	496.656,06	29.0	10362.0	317.0	15.Juni2031	550.0
GYCGR	GRAND CITY PROPERTIES SA MTN RegS	Unternehmen	492.499,61	29.0	9792.0	36.0	31.Dez.2079	150.0
MLIFT	CASH COLLATERAL EUR MLIFT	Cash und/oder Derivate	482.000,00	28.0	10000.0	0.0	31.Dez.2049	189.0
ARNDTN	AROUNDTOWN FINANCE SARL RegS	Unternehmen	480.823,62	28.0	11798.0	308.0	31.Dez.2079	863.0
CONTE_6X-AR	CONTE_6X AR RegS	Verbrieft	480.398,51	28.0	9961.0	21.0	15.Apr.2034	282.0
ZFFNGR	ZF FINANCE GMBH MTN RegS	Unternehmen	475.048,37	28.0	9391.0	242.0	03.Mai2028	225.0
HILL_24-2FL-D	HILL_24-2FL D RegS	Verbrieft	473.939,40	28.0	9813.0	4.0	18.Okt.2032	387.0
BPKF_25-1-A	BPKF_25-1 A RegS	Verbrieft	471.265,10	27.0	11351.0	14.0	27.Jan.2070	474.0
CIFCE_1X-B1R	CIFCE_1X B1R RegS	Verbrieft	470.444,38	27.0	9995.0	22.0	15.Juli2032	371.0
BOELST	BOELS TOPHOLDING BV RegS	Unternehmen	462.978,99	27.0	10357.0	132.0	15.Mai2030	575.0
INTNED	ING GROEP NV RegS	Unternehmen	461.617,81	27.0	9214.0	320.0	01.Feb.2030	25.0
AAFFP	AFFLELOU SAS RegS	Unternehmen	450.688,22	26.0	10448.0	95.0	25.Juli2029	600.0
CZGRPA	CZECHOSLOVAK GROUP AS RegS	Unternehmen	448.631,16	26.0	10397.0	224.0	10.Jan.2031	525.0
IHOVER	IHO VERWALTUNGS GMBH RegS	Unternehmen	448.078,51	26.0	10883.0	230.0	15.Nov.2031	700.0
RFTE_21-1-A	RFTE_21-1 A RegS	Verbrieft	446.785,07	26.0	9975.0	23.0	20.Apr.2034	280.0
RESI_25-1-A	RESI_25-1 A RegS	Verbrieft	441.064,40	26.0	5690.0	7.0	12.Sept.2056	463.0
MOTOPG	MOTABILITY OPERATIONS GROUP PLC MTN RegS	Unternehmen	439.460,92	26.0	10058.0	881.0	22.Jan.2037	400.0
PICSUR	PICARD GROUPE SAS RegS	Unternehmen	437.071,04	25.0	10504.0	66.0	01.Juli2029	638.0
SAPSJ	SAPPI PAPIER HOLDING GMBH RegS	Unternehmen	431.794,13	25.0	9781.0	506.0	15.März2032	450.0
ACCINV	ACCORINVEST GROUP SA RegS	Unternehmen	425.824,99	25.0	10400.0	408.0	15.Mai2032	563.0
PRYIM	PRYSMIAN SPA RegS	Unternehmen	421.966,67	25.0	10450.0	410.0	31.Dez.2079	525.0
OPALBD	OPAL BIDCO SAS RegS	Unternehmen	417.885,16	24.0	10403.0	401.0	31.März2032	550.0
BRGPT_1X-A	BRGPT_1X A RegS	Verbrieft	417.460,49	24.0	10015.0	22.0	15.Jan.2034	322.0
MTHPR_24-2-A1L	MTHPR_24-2 A1L RegS	Verbrieft	415.916,84	24.0	5689.0	7.0	13.Mai2057	461.0
FICLO_23-1X-AR	FICLO_23-1X AR RegS	Verbrieft	414.203,39	24.0	10034.0	7.0	15.Feb.2038	327.0
EDF	ELECTRICITE DE FRANCE SA MTN RegS	Government Related	413.848,56	24.0	10196.0	147.0	05.Juni2027	375.0
BLCOCN	BAUSCH+LOMB NETHERLANDS BV RegS	Unternehmen	412.832,35	24.0	10117.0	22.0	15.Jan.2031	587.0
BBIDCO	BUBBLES BIDCO SPA RegS	Unternehmen	412.456,61	24.0	10259.0	393.0	30.Sept.2031	650.0
ICECR	FRONERI LUX FINCO SARL RegS	Unternehmen	412.167,10	24.0	10188.0	469.0	01.Aug.2032	475.0
BHP	BHP BILLITON FINANCE LTD MTN RegS	Unternehmen	410.993,84	24.0	10018.0	823.0	04.Sept.2035	364.0
JPM	JPMORGAN CHASE & CO	Unternehmen	409.365,21	24.0	8970.0	742.0	23.Juli2036	558.0
ACCINV	ACCORINVEST GROUP SA (FRN) RegS	Unternehmen	409.321,60	24.0	10114.0	6.0	15.Mai2032	579.0
OVH	OVH GROUPE SAS RegS	Unternehmen	408.933,50	24.0	10113.0	359.0	05.Feb.2031	475.0
CITCON	CITYCON TREASURY BV MTN RegS	Unternehmen	407.930,74	24.0	10032.0	486.0	08.Juli2031	538.0
SKIBID	SGL GROUP APS	Unternehmen	407.795,98	24.0	9666.0	4.0	24.Feb.2031	628.0
VW	VOLKSWAGEN LEASING GMBH RegS	Unternehmen	405.175,47	24.0	10112.0	94.0	11.Okt.2026	363.0
EDF	ELECTRICITE DE FRANCE SA RegS	Government Related	402.759,56	23.0	9889.0	110.0	31.Dez.2079	288.0
TTEFP	TOTALENERGIES SE MTN RegS	Unternehmen	402.283,61	23.0	10036.0	93.0	31.Dez.2079	337.0
FHERO_24-1-C	FHERO_24-1 C RegS	Verbrieft	401.767,49	23.0	10031.0	6.0	15.Dez.2033	339.0
PRVD_2X-ARR	PRVD_2X ARR RegS	Verbrieft	401.670,60	23.0	10029.0	22.0	15.Okt.2038	317.0
TCFCE_24-1X-A	TCFCE_24-1X A RegS	Verbrieft	401.641,85	23.0	10029.0	22.0	16.Juli2038	347.0
ACLO_8X-AR	ACLO_8X AR RegS	Verbrieft	401.506,58	23.0	10016.0	47.0	16.Okt.2038	333.0
ARMK	ARAMARK INTERNATIONAL FINANCE SARL RegS	Unternehmen	401.394,45	23.0	10018.0	520.0	15.Apr.2033	438.0
STENA	STENA INTERNATIONAL SA RegS	Unternehmen	400.494,87	23.0	8720.0	316.0	15.Jan.2031	725.0
GRFSM	GRIFOLS SA RegS	Unternehmen	400.104,21	23.0	10520.0	71.0	01.Mai2030	713.0
BNRGR	BRENNTAG FINANCE BV MTN RegS	Unternehmen	399.818,30	23.0	9970.0	533.0	02.Okt.2031	338.0
ROMANI	ROMANIA (REPUBLIC OF) MTN RegS	Government Related	398.579,31	23.0	10434.0	552.0	11.Juli2032	588.0
CQP	CHENIERE ENERGY PARTNERS LP	Unternehmen	397.926,75	23.0	8322.0	402.0	01.März2031	400.0
ENIIM	ENI SPA NC6 RegS	Unternehmen	397.745,95	23.0	9850.0	126.0	31.Dez.2079	200.0
IBESM	IBERDROLA INTERNATIONAL BV NC6 RegS	Unternehmen	396.853,17	23.0	9817.0	101.0	31.Dez.2079	145.0
NGGLN	NGG FINANCE PLC RegS	Unternehmen	394.550,12	23.0	9832.0	157.0	05.Sept.2082	213.0
UBS	UBS GROUP AG (NC5) 144A	Unternehmen	392.251,61	23.0	8585.0	391.0	31.Dez.2079	660.0
FEDRIG	FIBER BIDCO SPA RegS	Unternehmen	391.952,51	23.0	9749.0	442.0	15.Juni2031	613.0
KANGRP	SUMMER BC HOLDCO B SARL (FRN) RegS	Unternehmen	391.721,82	23.0	9662.0	3.0	15.Feb.2030	629.0
MS	MORGAN STANLEY	Unternehmen	381.799,90	22.0	10365.0	691.0	21.März2035	396.0
ALXDRT	ALEXANDRITE LAKE LUX HOLDINGS SARL RegS	Unternehmen	377.769,56	22.0	10240.0	350.0	30.Juli2030	675.0
MODULA	BCP V MODULAR SERVICES FINANCE II RegS	Unternehmen	377.524,00	22.0	9241.0	461.0	10.Juli2031	650.0
MAHLGR	MAHLE GMBH RegS	Unternehmen	374.243,98	22.0	10373.0	314.0	02.Mai2031	650.0
FOUR	SHIFT4 PAYMENTS INC RegS	Unternehmen	371.920,58	22.0	10377.0	436.0	15.Mai2033	550.0
ZIGGO	VZ SECURED FINANCING BV RegS	Unternehmen	371.352,31	22.0	10000.0	523.0	15.Jan.2033	525.0
SUNN	UPCB FINANCE VII LTD RegS	Unternehmen	359.380,02	21.0	9906.0	246.0	15.Juni2029	363.0
UBS	UBS GROUP AG RegS	Unternehmen	355.289,97	21.0	8796.0	575.0	03.Nov.2031	88.0
BAC	BANK OF AMERICA CORP MTN	Unternehmen	349.769,02	20.0	8850.0	708.0	25.Okt.2035	552.0
SSELN	SSE PLC RegS	Unternehmen	345.917,49	20.0	11300.0	21.0	31.Dez.2079	374.0
LAUCC_25-1-A	LAUCC_25-1 A RegS	Verbrieft	341.287,91	20.0	5683.0	8.0	23.Nov.2037	461.0
UBS	UBS GROUP AG RegS	Unternehmen	340.658,28	20.0	8266.0	704.0	24.Feb.2033	63.0
TIPS	TREASURY (CPI) NOTE	Schuldverschreibungen	335.162,77	19.0	8652.0	870.0	15.Juli2035	188.0
IRCAIM	IRCA SPA RegS	Unternehmen	333.430,91	19.0	10065.0	10.0	15.Dez.2029	576.0
METR_24-1-A	METR_24-1 A RegS	Verbrieft	331.397,03	19.0	5692.0	6.0	17.Sept.2030	472.0
VIVION	VIVION INVESTMENTS SARL MTN RegS	Unternehmen	329.518,93	19.0	9995.0	70.0	31.Aug.2028	675.0
GRFSM	GRIFOLS SA RegS	Unternehmen	326.414,84	19.0	10512.0	76.0	01.Mai2030	750.0
SOFTBK	SOFTBANK GROUP CORP RegS	Unternehmen	326.315,63	19.0	10684.0	598.0	10.Juli2033	638.0
MRWLN	MARKET BIDCO FINCO PLC RegS	Unternehmen	325.333,29	19.0	10005.0	394.0	31.Jan.2031	675.0
SAZGR	NIDDA HEALTHCARE HOLDING GMBH RegS	Unternehmen	323.070,58	19.0	10405.0	21.0	21.Feb.2030	700.0
ENGIM	ENGINEERING INGEGNERIA INFORMATICA RegS	Unternehmen	323.042,90	19.0	10699.0	195.0	15.Feb.2030	863.0
KRO	KRONOS INTERNATIONAL INC RegS	Unternehmen	321.546,24	19.0	9932.0	267.0	15.März2029	950.0
SABSM	BANCO DE SABADELL SA MTN RegS	Unternehmen	320.870,72	19.0	10381.0	292.0	15.Jan.2030	400.0
ZFFNGR	ZF EUROPE FINANCE BV MTN RegS	Unternehmen	318.943,63	19.0	10365.0	387.0	12.Juni2030	700.0
CASTE_25-1-A	CASTE_25-1 A RegS	Verbrieft	317.584,22	18.0	11388.0	10.0	27.Jan.2062	494.0
IMCDNA	IMCD NV RegS	Unternehmen	316.582,96	18.0	10498.0	251.0	18.Sept.2028	488.0
SKX	BEACH ACQUISITION BIDCO LLC RegS	Unternehmen	312.566,44	18.0	10266.0	452.0	15.Juli2032	525.0
ALMAIN	ALMAVIVA THE ITALIAN INNOVATION CO RegS	Unternehmen	311.458,71	18.0	10133.0	326.0	30.Okt.2030	500.0
TAURS_25-EU1X-A	TAURS_25-EU1X A RegS	Verbrieft	305.933,51	18.0	10000.0	7.0	17.Feb.2035	321.0
VIEFP	VEOLIA ENVIRONNEMENT SA MTN RegS	Unternehmen	305.595,11	18.0	10064.0	585.0	17.Juni2032	332.0
ALSEA	FOOD SERVICE PROJECT SA RegS	Unternehmen	305.427,38	18.0	10031.0	23.0	21.Jan.2027	550.0
BPLN	BP CAPITAL MARKETS PLC NC6 RegS	Unternehmen	303.750,39	18.0	10010.0	39.0	31.Dez.2079	325.0
EDF	ELECTRICITE DE FRANCE RegS	Government Related	303.446,56	18.0	11854.0	665.0	02.Juni2034	613.0
VIVION	VIVION INVESTMENTS SARL MTN RegS	Unternehmen	303.413,41	18.0	9979.0	123.0	28.Feb.2029	825.0
LMILE _21-1X-D	LMILE _21-1X-D D RegS	Verbrieft	302.719,28	18.0	10005.0	5.0	17.Aug.2031	438.0
REPSM	REPSOL INTERNATIONAL FINANCE BV RegS	Unternehmen	302.652,24	18.0	9937.0	112.0	31.Dez.2079	250.0
FIOS_5X-A	FIOS_5X A RegS	Verbrieft	302.144,41	18.0	10005.0	9.0	25.Aug.2038	337.0
RCSRDS	RCS AND RDS SA RegS	Unternehmen	301.900,00	18.0	9988.0	0.0	05.Feb.2028	325.0
FORTA_25-1-A	FORTA_25-1 A RegS	Verbrieft	300.356,64	17.0	10005.0	6.0	18.Apr.2035	262.0
CEETRU	NEW IMMO HOLDING SA MTN RegS	Unternehmen	299.886,69	17.0	9909.0	164.0	23.Juli2027	325.0
EDF	ELECTRICITE DE FRANCE SA MTN RegS	Government Related	298.959,85	17.0	9938.0	468.0	31.Dez.2079	438.0
UKLOG_25-2X-B	UKLOG_25-2X B RegS	Verbrieft	292.970,20	17.0	11352.0	0.0	17.Aug.2035	959.0
KANGRP	SUMMER BC HOLDCO B SARL RegS	Unternehmen	291.310,39	17.0	9590.0	371.0	15.Feb.2030	588.0
JUPIT_24-1X-C	JUPIT_24-1X C RegS	Verbrieft	291.001,89	17.0	11485.0	10.0	20.Juli2055	622.0
EUROCA	EC FINANCE PLC RegS	Unternehmen	290.349,52	17.0	9667.0	94.0	15.Okt.2026	300.0
MPW	MPT FINANCE CORP RegS	Unternehmen	288.887,53	17.0	10438.0	390.0	15.Feb.2032	700.0
THINK_25-3-A1	THINK_25-3 A1 RegS	Verbrieft	288.193,46	17.0	5677.0	3.0	10.Dez.2057	462.0
AMT	AMERICAN TOWER CORPORATION	Unternehmen	285.315,55	17.0	9080.0	478.0	05.Okt.2030	95.0
IONPLA	ION PLATFORM FINANCE SARL RegS	Unternehmen	284.573,00	17.0	9841.0	403.0	30.Sept.2030	650.0
EMECLI	EMRLD BORROWER LP RegS	Unternehmen	283.303,15	16.0	10453.0	82.0	15.Dez.2030	638.0
GATESW	GATEGROUP FINANCE LUXEMBOURG SA	Unternehmen	281.865,21	16.0	10625.0	131.0	28.Feb.2027	300.0
BFCM	BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL MTN RegS	Unternehmen	278.711,10	16.0	9240.0	442.0	03.Juni2030	125.0
COF	CAPITAL ONE FINANCIAL CORPORATION	Unternehmen	271.638,57	16.0	8564.0	737.0	11.Sept.2036	520.0
WFC	WELLS FARGO & COMPANY MTN RegS	Unternehmen	270.287,50	16.0	10370.0	515.0	22.Juli2032	390.0
AMT	AMERICAN TOWER CORPORATION	Unternehmen	270.014,92	16.0	9337.0	347.0	21.Mai2029	88.0
ARNDTN	AROUNDTOWN FINANCE SARL RegS	Unternehmen	269.241,84	16.0	9791.0	485.0	31.Dez.2079	525.0
ISPIM	INTESA SANPAOLO SPA PNC11 MTN RegS	Unternehmen	267.067,00	16.0	10589.0	495.0	31.Dez.2079	588.0
GE	GE CAPITAL EUROPEAN FUNDING UNLIMI MTN	Unternehmen	259.248,82	15.0	12563.0	898.0	01.März2038	603.0
IONPLA	ION PLATFORM FINANCE SARL RegS	Unternehmen	257.513,30	15.0	9824.0	514.0	30.Sept.2032	688.0
APD	AIR PRODUCTS AND CHEMICALS INC	Unternehmen	257.020,68	15.0	9719.0	910.0	14.Feb.2037	345.0
VDCDE_25X-1-A2	VDCDE_25X-1 A2 RegS	Verbrieft	255.748,84	15.0	10188.0	1028.0	28.Juni2050	429.0
WLNFP	WORLDLINE SA MTN RegS	Unternehmen	254.036,04	15.0	8415.0	272.0	12.Sept.2028	413.0
ZIGGO	VZ VENDOR FINANCING II BV RegS	Unternehmen	251.988,04	15.0	9427.0	305.0	15.Jan.2029	288.0
BPKF_25-1-C	BPKF_25-1 C RegS	Verbrieft	250.237,11	15.0	11371.0	46.0	27.Jan.2070	547.0
GBP	GBP/EUR	Cash und/oder Derivate	245.534,89	14.0	100.0	0.0	17.Dez.2025	0.0
DB	DEUTSCHE BANK AG (FXD-FRN)	Unternehmen	245.201,33	14.0	8657.0	413.0	04.Aug.2031	495.0
SOCGEN	SOCIETE GENERALE SA MTN RegS	Unternehmen	243.656,83	14.0	11682.0	440.0	22.Jan.2032	575.0
AMT	AMERICAN TOWER CORPORATION	Unternehmen	242.607,45	14.0	7605.0	537.0	15.Sept.2031	230.0
NWIDE	NATIONWIDE BUILDING SOCIETY RegS	Unternehmen	241.762,79	14.0	11783.0	419.0	31.Dez.2079	750.0
NGGLN	NATIONAL GRID NORTH AMERICA INC MTN RegS	Unternehmen	240.900,05	14.0	10080.0	417.0	03.Juni2030	315.0
LDN_3X-C	LDN_3X C RegS	Verbrieft	238.661,35	14.0	11352.0	6.0	15.Dez.2035	663.0
OCDOLN	OCADO GROUP PLC RegS	Unternehmen	237.711,23	14.0	11292.0	323.0	15.Juni2030	1100.0
TIBX	CLOUD SOFTWARE GROUP INC 144A	Unternehmen	234.047,53	14.0	9054.0	290.0	30.Juni2032	825.0
VMED	VIRGIN MEDIA O2 VENDOR FINANCING N RegS	Unternehmen	233.336,67	14.0	11558.0	423.0	15.März2032	788.0
BKNG	BOOKING HOLDINGS INC	Unternehmen	229.812,09	13.0	11038.0	714.0	15.Nov.2034	475.0
PINEFI	PINEWOOD FINCO PLC RegS	Unternehmen	229.648,38	13.0	11422.0	281.0	27.März2030	600.0
HEIBOS	HEIMSTADEN BOSTAD TREASURY BV MTN RegS	Unternehmen	229.319,08	13.0	9540.0	240.0	13.Apr.2028	100.0
DB	DEUTSCHE BANK AG RegS	Unternehmen	226.890,74	13.0	10939.0	344.0	31.Dez.2079	813.0
WFC	WELLS FARGO & COMPANY MTN	Unternehmen	226.785,55	13.0	8881.0	372.0	24.Jan.2031	524.0
AIB	AIB GROUP PLC RegS	Unternehmen	222.586,07	13.0	10775.0	337.0	31.Dez.2079	713.0
HILL_24-1FL-C	HILL_24-1FL C RegS	Verbrieft	222.394,57	13.0	10011.0	6.0	18.Feb.2032	397.0
BERFRA	BERTRAND FRANCHISE FINANCE SAS FRN RegS	Unternehmen	222.337,28	13.0	9691.0	20.0	18.Juli2030	575.0
BAMIIM	BANCO BPM SPA RegS	Unternehmen	222.090,03	13.0	10898.0	427.0	31.Dez.2079	725.0
ARNDTN	AROUNDTOWN FINANCE SARL RegS	Unternehmen	221.301,89	13.0	10682.0	364.0	31.Dez.2079	713.0
BKTSM	BANKINTER SA RegS	Unternehmen	220.116,51	13.0	10856.0	249.0	31.Dez.2079	738.0
MS	MORGAN STANLEY MTN	Unternehmen	219.642,89	13.0	9036.0	649.0	07.Feb.2039	594.0
AMSSW	AMS OSRAM AG RegS	Unternehmen	215.791,84	13.0	10705.0	41.0	30.März2029	1050.0
MS	MORGAN STANLEY	Unternehmen	215.321,01	13.0	10459.0	218.0	02.März2029	466.0
UNSEAM	ATLAS LUXCO 4 SARL RegS	Unternehmen	215.064,44	12.0	11032.0	217.0	01.Juni2028	488.0
ABNANV	ABN AMRO BANK NV MTN RegS	Unternehmen	213.947,19	12.0	10640.0	250.0	21.Sept.2033	550.0
SOFTBK	SOFTBANK GROUP CORP RegS	Unternehmen	213.205,59	12.0	10483.0	542.0	08.Juli2032	575.0
PRFINE	HT TROPLAST GMBH RegS	Unternehmen	212.968,00	12.0	10378.0	112.0	15.Juli2028	938.0
SABSM	BANCO DE SABADELL SA RegS	Unternehmen	212.982,23	12.0	10525.0	462.0	31.Dez.2079	650.0
PURGYM	PINNACLE BIDCO PLC RegS	Unternehmen	212.834,65	12.0	11955.0	10.0	11.Okt.2028	1000.0
MOROC	MOROCCO (KINGDOM OF) 144A	Government Related	212.465,75	12.0	10350.0	754.0	02.Apr.2035	475.0
CABKSM	CAIXABANK SA RegS	Unternehmen	212.369,04	12.0	10610.0	531.0	31.Dez.2079	625.0
C	CITIGROUP INC MTN	Unternehmen	212.017,93	12.0	10395.0	760.0	29.Apr.2036	411.0
GFKLDE	GARFUNKELUX HOLDCO 3 SA RegS	Unternehmen	211.836,33	12.0	8718.0	248.0	01.Sept.2028	900.0
BKIR	BANK OF IRELAND GROUP PLC RegS	Unternehmen	211.325,83	12.0	10480.0	370.0	31.Dez.2079	638.0
SOFTBK	SOFTBANK GROUP CORP RegS	Unternehmen	211.226,41	12.0	10396.0	273.0	08.Jan.2029	538.0
BPEIM	BPER BANCA SPA RegS	Unternehmen	211.059,75	12.0	10483.0	359.0	31.Dez.2079	650.0
DOMSS	DOMETIC GROUP AB (PUBL) MTN RegS	Unternehmen	210.913,83	12.0	10123.0	429.0	11.Sept.2030	500.0
ELIATB	ELIA TRANSMISSION BELGIUM NV MTN RegS	Unternehmen	210.847,90	12.0	10260.0	616.0	18.Jan.2033	363.0
RENAUL	RCI BANQUE SA MTN RegS	Unternehmen	210.182,24	12.0	10479.0	340.0	09.Okt.2034	550.0
BOOTFN	BOOTS GROUP FINCO LP RegS	Unternehmen	209.950,50	12.0	10366.0	445.0	31.Aug.2032	538.0
BFCM	BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL RegS	Unternehmen	209.898,49	12.0	10180.0	381.0	15.Jan.2035	400.0
BDX	BECTON DICKINSON AND COMPANY	Unternehmen	209.347,97	12.0	10316.0	573.0	07.Juni2032	383.0
BKTSM	BANKINTER SA RegS	Unternehmen	208.712,04	12.0	10388.0	389.0	31.Dez.2079	600.0
BRACKN	BRACKEN MIDCO1 PLC RegS	Unternehmen	208.402,51	12.0	11235.0	136.0	01.Nov.2027	675.0
C	CITIGROUP INC	Unternehmen	207.481,83	12.0	8826.0	738.0	27.März2036	533.0
LNZAV	LENZING AG RegS	Unternehmen	207.402,66	12.0	10096.0	217.0	31.Dez.2079	900.0
DAR	DARLING GLOBAL FINANCE BV RegS	Unternehmen	207.143,43	12.0	10201.0	463.0	15.Juli2032	450.0
NNGRNV	NN GROUP NV RegS	Unternehmen	206.852,86	12.0	10266.0	694.0	31.Dez.2079	575.0
IVYCST	COTE D IVOIRE (REPUBLIC OF) RegS	Government Related	206.791,03	12.0	10118.0	438.0	17.Okt.2031	588.0
ACAFP	CREDIT AGRICOLE SA MTN RegS	Unternehmen	206.612,09	12.0	10272.0	707.0	31.Dez.2079	588.0
SUNN	SUNRISE FINCO I BV RegS	Unternehmen	206.588,88	12.0	10135.0	460.0	15.Mai2032	463.0
UCGIM	UNICREDIT SPA MTN RegS	Unternehmen	206.230,07	12.0	10168.0	804.0	10.Juni2035	373.0
LLY	ELI LILLY AND COMPANY	Unternehmen	206.187,92	12.0	6704.0	1783.0	01.Nov.2049	170.0
URBASR	LUNA 2.5 SARL RegS	Unternehmen	206.093,76	12.0	10124.0	471.0	01.Juli2032	550.0
VW	VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES AG MTN RegS	Unternehmen	204.798,20	12.0	10095.0	151.0	19.Mai2027	325.0
TMOBNL	WP/AP TELECOM HOLDINGS III BV RegS	Unternehmen	204.659,14	12.0	10074.0	177.0	15.Jan.2030	550.0
VFC	VF CORPORATION	Unternehmen	204.272,53	12.0	9939.0	302.0	07.März2029	425.0
DEPOCN	DEEPOCEAN LTD RegS	Unternehmen	204.192,00	12.0	10175.0	395.0	08.Apr.2031	600.0
INFLN	INFORMA PLC MTN RegS	Unternehmen	204.194,01	12.0	10078.0	501.0	09.Juni2031	338.0
EMPARQ	ARENA LUXEMBOURG FINANCE SARL RegS	Unternehmen	203.813,85	12.0	10079.0	2.0	01.Mai2030	452.0
EQIX	EQUINIX INC	Unternehmen	203.425,19	12.0	7757.0	501.0	15.Mai2031	250.0
BAYNGR	BAYER AG NC8 RegS	Unternehmen	203.291,07	12.0	9864.0	169.0	12.Nov.2079	313.0
DB	DEUTSCHE BANK AG RegS	Unternehmen	203.192,33	12.0	9929.0	206.0	31.Dez.2079	463.0
ENGIFP	ENGIE SA MTN RegS	Unternehmen	202.565,82	12.0	10077.0	948.0	11.Sept.2037	388.0
ACAFP	CREDIT AGRICOLE SA (LONDON BRANCH) MTN RegS	Unternehmen	202.231,27	12.0	9951.0	112.0	20.Dez.2026	188.0
HILL_25-1-C	HILL_25-1 C RegS	Verbrieft	202.160,19	12.0	10000.0	6.0	18.Okt.2033	317.0
KHC	KRAFT HEINZ FOODS CO	Unternehmen	202.157,58	12.0	8056.0	1159.0	15.Juli2045	520.0
APD	AIR PRODUCTS AND CHEMICALS INC	Unternehmen	202.134,68	12.0	9971.0	502.0	14.Mai2031	295.0
DYNNEW	DYNAMO NEWCO II GMBH RegS	Unternehmen	201.856,21	12.0	10069.0	430.0	15.Okt.2031	625.0
MDT	MEDTRONIC INC	Unternehmen	201.356,20	12.0	10049.0	1344.0	15.Okt.2045	420.0
GOOGL	ALPHABET INC	Unternehmen	201.248,71	12.0	9870.0	1648.0	06.Mai2054	400.0
INEGRP	INEOS FINANCE PLC RegS	Unternehmen	201.215,89	12.0	9379.0	441.0	31.März2031	725.0
IONPLA	EXCHANGE ION M 2028 NOTES 144A	Unternehmen	201.156,81	12.0	8192.0	227.0	15.Mai2028	575.0
SOFTBK	SOFTBANK GROUP CORP RegS	Unternehmen	200.846,58	12.0	10563.0	470.0	10.Juli2031	588.0
AVOCA_31X-A1	AVOCA_31X A1 RegS	Verbrieft	200.609,52	12.0	10018.0	22.0	15.Juli2038	328.0
TEVA	TEVA PHARMACEUTICAL FINANCE NETHER	Unternehmen	200.199,30	12.0	10200.0	489.0	01.Juni2031	413.0
CONSU_8-B	CONSU_8 B RegS	Verbrieft	200.018,03	12.0	9994.0	23.0	21.Jan.2040	321.0
SECUC_25-1-D	SECUC_25-1 D RegS	Verbrieft	199.921,54	12.0	9983.0	7.0	20.Sept.2036	532.0
EDPPL	EDP SA RegS	Unternehmen	199.238,78	12.0	9917.0	50.0	02.Aug.2081	188.0
AHLMUN	SPA HOLDINGS 3 OY 144A	Unternehmen	198.856,92	12.0	8323.0	203.0	04.Feb.2028	488.0
COSTAR	COSTA RICA (REPUBLIC OF) 144A	Government Related	198.030,03	11.0	9613.0	1200.0	13.Nov.2054	730.0
BACR	BARCLAYS PLC	Unternehmen	196.582,99	11.0	9728.0	368.0	31.Dez.2079	963.0
RABOBK	COOPERATIEVE RABOBANK UA MTN RegS	Unternehmen	196.465,61	11.0	9789.0	107.0	01.Dez.2027	38.0
RABOBK	COOPERATIEVE RABOBANK UA MTN RegS	Unternehmen	196.192,53	11.0	9767.0	147.0	05.Mai2028	88.0
BWY	MAUSER PACKAGING SOLUTIONS HOLDING 144A	Unternehmen	195.645,68	11.0	8513.0	112.0	15.Apr.2027	925.0
OMAN	OMAN SULTANATE OF (GOVERNMENT) RegS	Government Related	195.323,22	11.0	9602.0	1165.0	17.Jan.2048	675.0
ARGID	ARDAGH PACKAGING FINANCE PLC RegS	Unternehmen	195.136,11	11.0	9660.0	78.0	15.Aug.2026	213.0
ZFFNGR	ZF EUROPE FINANCE BV RegS	Unternehmen	193.203,93	11.0	9656.0	195.0	23.Okt.2027	250.0
MODULA	BCP V MODULAR SERVICES FINANCE II RegS	Unternehmen	193.145,26	11.0	9461.0	281.0	30.Nov.2028	475.0
ASTONM	ASTON MARTIN CAPITAL HOLDINGS LTD RegS	Unternehmen	192.960,78	11.0	10078.0	273.0	31.März2029	1038.0
EGYPT	EGYPT (ARAB REPUBLIC OF) MTN 144A	Government Related	191.905,44	11.0	9404.0	529.0	04.Feb.2033	945.0
PANAMA	PANAMA REPUBLIC OF (GOVERNMENT)	Government Related	191.863,57	11.0	9490.0	433.0	01.März2031	750.0
GUATEM	GUATEMALA REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 144A	Government Related	191.329,88	11.0	9525.0	544.0	04.Okt.2032	705.0
FUNOTR	TRUST FIBRA UNO RegS	Unternehmen	191.055,10	11.0	9377.0	487.0	23.Jan.2032	770.0
ENAPHO	EP INFRASTRUCTURE AS RegS	Unternehmen	190.817,12	11.0	9010.0	500.0	02.März2031	182.0
CDEL	CORPORACION NACIONAL DEL COBRE DE RegS	Government Related	190.138,32	11.0	9364.0	743.0	26.Jan.2036	644.0
PHNXLN	PHOENIX GROUP HOLDINGS PLC RegS	Unternehmen	190.018,07	11.0	9224.0	342.0	31.Dez.2079	850.0
GUATEM	GUATEMALA REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 144A	Government Related	189.974,85	11.0	9285.0	702.0	13.Juni2036	660.0
COLOM	COLOMBIA (REPUBLIC OF)	Government Related	189.862,44	11.0	9176.0	725.0	07.Nov.2036	775.0
COLOM	COLOMBIA (REPUBLIC OF)	Government Related	189.343,28	11.0	9450.0	564.0	20.Apr.2033	800.0
SOAF	SOUTH AFRICA (REPUBLIC OF) 144A	Government Related	189.014,63	11.0	9148.0	1122.0	19.Nov.2054	795.0
BCOLO	BANCOLOMBIA SA	Unternehmen	188.830,23	11.0	9185.0	309.0	24.Dez.2034	863.0
SUAMSA	SURA ASSET MANAGEMENT SA 144A	Unternehmen	188.555,48	11.0	9177.0	518.0	13.Mai2032	635.0
BCICI	BANCO DE CREDITO E INVERSIONES MTN 144A	Unternehmen	188.252,31	11.0	9244.0	282.0	31.Dez.2079	875.0
ACAFP	CREDIT AGRICOLE SA MTN RegS	Unternehmen	187.859,53	11.0	9388.0	285.0	21.Sept.2029	50.0
MVMHU	MVM ENERGETIKA ZRT RegS	Government Related	187.453,13	11.0	9123.0	212.0	09.Juni2028	750.0
BRACN_25-1X-A	BRACN_25-1X A RegS	Verbrieft	187.202,63	11.0	11374.0	4.0	17.Mai2067	488.0
HEIBOS	HEIMSTADEN BOSTAD AB RegS	Unternehmen	185.829,13	11.0	9972.0	21.0	31.Dez.2079	338.0
MEX	MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO	Government Related	185.447,75	11.0	9088.0	831.0	29.Jan.2038	663.0
UZBEK	UZBEKISTAN (REPUBLIC OF) MTN 144A	Government Related	185.134,94	11.0	9225.0	265.0	12.Okt.2028	785.0
SERBIA	SERBIA (REPUBLIC OF) MTN 144A	Government Related	184.643,63	11.0	9036.0	662.0	12.Juni2034	600.0
ATOFP	ATOS SE RegS	Unternehmen	184.560,48	11.0	9813.0	0.0	18.Dez.2030	500.0
TIPS	TREASURY (CPI) NOTE	Schuldverschreibungen	184.369,84	11.0	8553.0	2041.0	15.Feb.2055	238.0
LNZAV	LD CELULOSE INTERNATIONAL GMBH 144A	Unternehmen	183.991,34	11.0	9023.0	342.0	26.Jan.2032	795.0
NEXA	NEXA RESOURCES SA 144A	Unternehmen	183.864,88	11.0	9161.0	641.0	09.Apr.2034	675.0
NAVOIM	NAVOIY KONMETALLURGIYA KOMBINATI A 144A	Government Related	183.867,74	11.0	9174.0	492.0	17.Okt.2031	695.0
GASBCM	GREENSAIF PIPELINES BIDCO SA RL MTN 144A	Unternehmen	183.752,28	11.0	9092.0	911.0	23.Aug.2042	610.0
BBVASM	BBVA MEXICO SA INSTITUCION DE BANC MTN RegS	Unternehmen	183.559,81	11.0	9036.0	363.0	11.Feb.2035	763.0
TCELLT	TURKCELL ILETISIM HIZMETLERI AS 144A	Unternehmen	183.073,99	11.0	8981.0	484.0	24.Jan.2032	765.0
IVYCST	COTE D IVOIRE (REPUBLIC OF) 144A	Government Related	182.815,24	11.0	9087.0	666.0	01.Apr.2036	807.0
BANORT	BANCO MERCANTIL DEL NORTE (NC6.5) 144A	Unternehmen	182.817,57	11.0	9003.0	413.0	31.Dez.2079	838.0
ENAPCL	EMPRESA NACIONAL DEL PETROLEO ENAP 144A	Government Related	182.713,43	11.0	9010.0	669.0	30.Juli2034	595.0
PANAMA	PANAMA REPUBLIC OF (GOVERNMENT)	Government Related	181.813,77	11.0	8976.0	690.0	14.Feb.2035	640.0
VEDLN	VEDANTA RESOURCES FINANCE II PLC 144A	Unternehmen	181.787,98	11.0	8981.0	232.0	17.Sept.2029	1088.0
BENIN	BENIN ( REPUBLIC OF) 144A	Government Related	181.370,79	11.0	8924.0	742.0	13.Feb.2038	796.0
IMCDNA	IMCD NV RegS	Unternehmen	181.325,30	11.0	9950.0	133.0	31.März2027	213.0
TURKEY	TURKEY (REPUBLIC OF)	Government Related	181.196,77	11.0	8929.0	503.0	12.Feb.2032	713.0
WFC	WELLS FARGO & COMPANY MTN	Unternehmen	181.077,36	11.0	9046.0	721.0	23.Apr.2036	561.0
DGFP	COFIROUTE SA MTN RegS	Unternehmen	180.594,01	10.0	8985.0	533.0	19.Mai2031	100.0
COFIDE	CORPORACION FINANCIERA DE DESARROL 144A	Government Related	180.457,91	10.0	8796.0	386.0	06.Mai2030	550.0
LATVIA	LATVIA (REPUBLIC OF) MTN 144A	Government Related	180.317,24	10.0	8907.0	697.0	30.Juli2034	513.0
EGYPT	EGYPT (ARAB REPUBLIC OF) MTN RegS	Government Related	180.051,58	10.0	8730.0	506.0	29.Mai2032	763.0
CEMEX	CEMEX SAB DE CV 144A	Unternehmen	180.006,86	10.0	8916.0	367.0	31.Dez.2079	720.0
PNC	PNC FINANCIAL SERVICES GROUP INC ( MTN	Unternehmen	179.691,79	10.0	8859.0	729.0	21.Juli2036	537.0
EUROB	EUROBANK ERGASIAS SERVICES AND HOL MTN RegS	Unternehmen	179.586,81	10.0	10050.0	386.0	30.Apr.2035	425.0
MOROC	MOROCCO (KINGDOM OF) 144A	Government Related	179.021,63	10.0	8879.0	218.0	08.März2028	595.0
REPHUN	HUNGARY (GOVERNMENT) 144A	Government Related	178.582,53	10.0	8763.0	324.0	16.Juni2029	525.0
DAMACR	ALPHA STAR HOLDING IX LTD RegS	Unternehmen	176.997,60	10.0	8745.0	255.0	26.Aug.2028	700.0
BBLTB	BANGKOK BANK PUBLIC CO LTD (HONG K MTN 144A	Unternehmen	176.850,90	10.0	8795.0	262.0	21.Sept.2028	530.0
RJHIAB	AL RAJHI TIER 1 SUKUK LTD RegS	Unternehmen	176.499,30	10.0	8679.0	383.0	31.Dez.2079	625.0
CEDCRI	CEDACRI MERGECO SPA RegS	Unternehmen	176.067,33	10.0	10040.0	5.0	15.Mai2028	666.0
RNW	DIAMOND II LTD 144A	Unternehmen	175.717,74	10.0	8614.0	24.0	28.Juli2026	795.0
IHS	IHS HOLDING LTD 144A	Unternehmen	175.418,67	10.0	8548.0	179.0	29.Nov.2028	625.0
LORCAT	KAIXO BONDCO TELECOM SAU RegS	Unternehmen	174.985,17	10.0	10111.0	102.0	30.Sept.2029	513.0
TRITOB	TRINIDAD AND TOBAGO (REPUBLIC OF) 144A	Government Related	174.788,52	10.0	8552.0	646.0	26.Juni2034	640.0
KSA	SAUDI ARABIA (KINGDOM OF) MTN RegS	Government Related	174.350,57	10.0	8705.0	402.0	17.Apr.2030	450.0
MUBAUH	MDGH GMTN RSC LTD MTN 144A	Government Related	174.096,34	10.0	8541.0	655.0	22.Nov.2033	438.0
MINCAP	MINEJESA CAPITAL BV 144A	Unternehmen	173.209,23	10.0	8555.0	698.0	10.Aug.2037	563.0
TNETBB	TELENET FINANCE LUXEMBOURG NOTES S 144A	Unternehmen	173.133,12	10.0	8520.0	130.0	01.März2028	550.0
MAFUAE	MAF GLOBAL SECURITIES LTD RegS	Unternehmen	172.890,30	10.0	8585.0	38.0	31.Dez.2079	638.0
DOMREP	DOMINICAN REPUBLIC (GOVERNMENT) 144A	Government Related	172.796,83	10.0	9247.0	429.0	03.Feb.2031	705.0
FRIDPT	FREEPORT INDONESIA PT RegS	Government Related	172.493,93	10.0	8608.0	135.0	14.Apr.2027	476.0
UNSEAM	ALLIED UNIVERSAL HOLDCO LLC 144A	Unternehmen	172.422,11	10.0	8410.0	237.0	01.Juni2029	600.0
REPHUN	HUNGARY (GOVERNMENT) RegS	Government Related	170.039,29	10.0	10972.0	656.0	12.Sept.2033	538.0
SASOL	SASOL FINANCING USA LLC	Unternehmen	169.714,98	10.0	8436.0	258.0	27.Sept.2028	650.0
GS	GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE MTN RegS	Unternehmen	169.618,90	10.0	11086.0	285.0	29.Okt.2029	363.0
ABIBB	ANHEUSER-BUSCH INBEV WORLDWIDE INC	Unternehmen	169.269,76	10.0	11157.0	855.0	15.Jan.2039	820.0
FTAI	FTAI AVIATION INVESTORS LLC 144A	Unternehmen	169.064,66	10.0	9115.0	154.0	01.Dez.2030	788.0
ECOPET	ECOPETROL SA	Government Related	167.930,26	10.0	9264.0	523.0	13.Jan.2033	888.0
PETBRA	PETROBRAS GLOBAL FINANCE BV	Government Related	167.892,83	10.0	8783.0	935.0	27.Jan.2041	675.0
SOLEIN	OLYMPUS WATER US HOLDING CORP 144A	Unternehmen	167.846,30	10.0	8351.0	279.0	01.Okt.2029	625.0
HSBC	HSBC HOLDINGS PLC RegS	Unternehmen	167.862,52	10.0	10905.0	555.0	23.Mai2033	486.0
INTNED	ING GROEP NV	Unternehmen	167.254,43	10.0	8212.0	176.0	31.Dez.2079	388.0
SUNN	SUNRISE FINCO I BV 144A	Unternehmen	167.095,90	10.0	8234.0	426.0	15.Juli2031	488.0
SOCGEN	SOCIETE GENERALE SA 144A	Unternehmen	166.595,97	10.0	8124.0	428.0	31.Dez.2079	538.0
DAL	DELTA AIR LINES INC	Unternehmen	165.620,98	10.0	8779.0	404.0	10.Juli2030	525.0
ARCC	ARES CAPITAL CORPORATION	Unternehmen	165.021,28	10.0	8159.0	247.0	15.Juni2028	288.0
F	FORD MOTOR CREDIT COMPANY LLC	Unternehmen	164.372,19	10.0	8060.0	440.0	13.Nov.2030	400.0
ANGSJ	ANGLOGOLD ASHANTI HOLDINGS PLC	Unternehmen	164.234,68	10.0	8187.0	440.0	01.Okt.2030	375.0
GRUPHA	GRUENENTHAL GMBH RegS	Unternehmen	162.170,31	9.0	10504.0	52.0	15.Mai2030	675.0
ARCC	ARES CAPITAL CORPORATION	Unternehmen	161.874,34	9.0	8459.0	450.0	15.Jan.2031	510.0
ALLY	ALLY FINANCIAL INC	Unternehmen	161.692,05	9.0	9013.0	231.0	13.Juni2029	699.0
MODULA	BCP V MODULAR SERVICES FINANCE II RegS	Unternehmen	161.465,65	9.0	10477.0	271.0	30.Nov.2028	613.0
MS	MORGAN STANLEY	Unternehmen	161.432,70	9.0	9385.0	295.0	26.Okt.2029	50.0
KSA	SAUDI ARABIA (KINGDOM OF) MTN 144A	Government Related	161.132,95	9.0	7936.0	1383.0	18.Jan.2053	500.0
SOLEIN	OLYMPUS WATER US HOLDING CORP RegS	Unternehmen	160.918,34	9.0	9961.0	526.0	15.Feb.2033	613.0
ROMANI	ROMANIA (REPUBLIC OF) MTN 144A	Government Related	160.393,43	9.0	10464.0	677.0	10.Sept.2034	625.0
ROMANI	ROMANIA (REPUBLIC OF) MTN RegS	Government Related	159.142,46	9.0	8731.0	532.0	16.Juli2031	212.0
UCGIM	UNICREDIT SPA MTN RegS	Unternehmen	158.962,45	9.0	10436.0	723.0	11.Juni2034	420.0
GABON	GABON REPUBLIC OF (GOVERNMENT) RegS	Government Related	156.847,76	9.0	7682.0	241.0	18.Feb.2029	950.0
CHILE	CHILE (REPUBLIC OF)	Government Related	155.824,57	9.0	7737.0	1110.0	07.März2042	434.0
BAC	BANK OF AMERICA CORP MTN RegS	Unternehmen	155.662,31	9.0	9543.0	339.0	09.Mai2030	138.0
DAL	DELTA AIR LINES INC	Unternehmen	155.067,14	9.0	8697.0	242.0	10.Juli2028	495.0
PARGUY	PARAGUAY REPUBLIC OF (GOVERNMENT) RegS	Government Related	153.298,18	9.0	7606.0	558.0	29.Jan.2033	274.0
VFC	VF CORPORATION	Unternehmen	152.783,54	9.0	7597.0	610.0	25.Feb.2032	63.0
BTPS	ITALY (REPUBLIC OF)	Schuldverschreibungen	152.193,86	9.0	10265.0	813.0	01.Aug.2035	365.0
TMUS	T-MOBILE USA INC	Unternehmen	149.100,27	9.0	5920.0	1590.0	15.Nov.2060	360.0
TITANL	TEAMSYSTEM SPA RegS	Unternehmen	148.190,94	9.0	10131.0	355.0	01.Juli2031	500.0
PPCGA	PUBLIC POWER CORPORATION SA RegS	Unternehmen	148.177,88	9.0	10213.0	367.0	31.Okt.2030	425.0
TCGR	TELE COLUMBUS AG RegS	Unternehmen	146.371,02	8.0	6731.0	234.0	01.Jan.2029	1000.0
BAC	BANK OF AMERICA CORP MTN RegS	Unternehmen	146.211,83	8.0	9096.0	424.0	22.März2031	69.0
SOAF	SOUTH AFRICA (REPUBLIC OF)	Government Related	145.898,82	8.0	7255.0	1173.0	30.Sept.2049	575.0
SCAC_25-1-C	SCAC_25-1 C RegS	Verbrieft	145.181,25	8.0	10013.0	26.0	25.Juli2041	0.0
BAC	BANK OF AMERICA CORP MTN RegS	Unternehmen	145.129,54	8.0	9665.0	179.0	24.Aug.2028	58.0
BARBAD	BARBADOS (GOVERNMENT) 144A	Government Related	144.641,28	8.0	8978.0	547.0	26.Juni2035	800.0
ARESSI	ARES STRATEGIC INCOME FUND 144A	Unternehmen	144.474,48	8.0	8448.0	293.0	15.Jan.2029	485.0
GLENLN	GLENCORE CAPITAL FINANCE DAC MTN RegS	Unternehmen	141.098,49	8.0	10055.0	609.0	06.Okt.2032	367.0
EGYPT	EGYPT (ARAB REPUBLIC OF) MTN RegS	Government Related	138.661,78	8.0	9746.0	391.0	16.Apr.2030	563.0
FIS	FIDELITY NATIONAL INFORMATION SERV	Unternehmen	137.981,39	8.0	9492.0	300.0	03.Dez.2028	100.0
ABIBB	ANHEUSER-BUSCH INBEV NV MTN RegS	Unternehmen	135.944,08	8.0	9403.0	883.0	17.März2036	275.0
MCGLN	MOBICO GROUP PLC MTN RegS	Unternehmen	135.930,17	8.0	7859.0	509.0	26.Sept.2031	488.0
CHTR	CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING L	Unternehmen	135.573,92	8.0	7728.0	492.0	01.Apr.2031	280.0
PERU	PERU (REPUBLIC OF)	Government Related	135.533,44	8.0	7956.0	474.0	23.Jan.2031	278.0
CITCON	CITYCON TREASURY BV MTN RegS	Unternehmen	135.457,56	8.0	9436.0	230.0	12.März2028	163.0
GM	GENERAL MOTORS FINANCIAL COMPANY I	Unternehmen	135.383,43	8.0	8888.0	274.0	17.Jan.2029	565.0
DB	DEUTSCHE BANK (NY BRNCH)(FXD-FLT)	Unternehmen	134.875,38	8.0	8777.0	387.0	09.Mai2031	530.0
BKNG	BOOKING HOLDINGS INC	Unternehmen	133.996,06	8.0	10139.0	839.0	01.März2036	375.0
ELIOR	ELIOR GROUP SA RegS	Unternehmen	133.184,44	8.0	10336.0	283.0	15.März2030	563.0
MCBRAC	MC BRAZIL DOWNSTREAM TRADING SARL 144A	Unternehmen	133.117,31	8.0	7091.0	377.0	30.Juni2031	725.0
MCBRAC	MC BRAZIL DOWNSTREAM TRADING SARL RegS	Unternehmen	133.117,31	8.0	7091.0	377.0	30.Juni2031	725.0
MOTOPG	MOTABILITY OPERATIONS GROUP PLC MTN RegS	Unternehmen	132.632,25	8.0	10148.0	686.0	24.Jan.2034	388.0
ETEGA	NATIONAL BANK OF GREECE SA MTN RegS	Unternehmen	132.505,98	8.0	10753.0	391.0	28.Juni2035	588.0
ADRBID	UNITED GROUP BV RegS	Unternehmen	129.777,69	8.0	10166.0	413.0	31.Okt.2031	650.0
GE	GENERAL ELECTRIC CO	Unternehmen	129.359,69	8.0	8644.0	996.0	17.Mai2037	213.0
OCDOLN	OCADO GROUP PLC RegS	Unternehmen	127.907,95	7.0	11255.0	280.0	08.Aug.2029	1050.0
DOMREP	DOMINICAN REPUBLIC (GOVERNMENT) 144A	Government Related	127.459,49	7.0	8402.0	380.0	30.Jan.2030	450.0
HCA	HCA INC	Unternehmen	127.100,41	7.0	7256.0	1373.0	15.März2052	463.0
ASIMI_25-1-A	ASIMI_25-1 A RegS	Verbrieft	126.838,28	7.0	11381.0	6.0	16.Mai2032	492.0
PRXNA	PROSUS NV MTN RegS	Unternehmen	124.357,01	7.0	6135.0	1331.0	03.Aug.2050	403.0
NESNVX	NESTLE FINANCE INTERNATIONAL LTD RegS	Unternehmen	123.981,52	7.0	9761.0	926.0	28.Okt.2036	313.0
MRDN_25-1-C	MRDN_25-1 C RegS	Verbrieft	122.438,51	7.0	11337.0	5.0	20.Juli2067	0.0
FISITA	FIS FABBRICA ITALIANA SINTETICI SP RegS	Unternehmen	122.065,78	7.0	10035.0	26.0	01.Aug.2027	563.0
COF	CAPITAL ONE FINANCIAL CORPORATION	Unternehmen	121.789,72	7.0	8525.0	427.0	11.Sept.2031	449.0
ORCL	ORACLE CORPORATION	Unternehmen	121.588,38	7.0	5820.0	1526.0	01.Apr.2060	385.0
UKLOG_25-2X-C	UKLOG_25-2X C RegS	Verbrieft	121.504,14	7.0	11352.0	0.0	17.Aug.2035	989.0
MS	MORGAN STANLEY MTN	Unternehmen	121.342,32	7.0	8859.0	368.0	15.Jan.2031	523.0
AMGN	AMGEN INC	Unternehmen	120.000,47	7.0	8681.0	1491.0	02.März2063	575.0
BOOTFN	BOOTS GROUP FINCO LP RegS	Unternehmen	118.928,24	7.0	11688.0	442.0	31.Aug.2032	738.0
GESTSM	GESTAMP AUTOMOCION SA RegS	Unternehmen	116.511,39	7.0	10192.0	367.0	15.Okt.2030	438.0
MRWLN	MARKET BIDCO FINCO PLC RegS	Unternehmen	115.596,85	7.0	11275.0	374.0	31.Jan.2031	875.0
DAVLLO	DEUCE FINCO PLC RegS	Unternehmen	115.532,29	7.0	11321.0	63.0	15.Juni2027	550.0
TWIN_23-1-C	TWIN_23-1 C RegS	Verbrieft	115.233,12	7.0	11429.0	6.0	14.Juni2055	648.0
MORTI_21-1-C	MORTI_21-1 C RegS	Verbrieft	114.241,37	7.0	11361.0	3.0	23.Juni2053	543.0
TOGET_24-2ND1X-B	TOGET_24-2ND1X B RegS	Verbrieft	114.161,16	7.0	11400.0	8.0	20.Aug.2055	567.0
TRAVEL	TVL FINANCE PLC RegS	Unternehmen	114.155,63	7.0	11412.0	169.0	28.Apr.2028	1025.0
TWRBG_24-1X-C	TWRBG_24-1X C RegS	Verbrieft	114.138,03	7.0	11394.0	8.0	20.Jan.2066	697.0
STRA_24-2-C	STRA_24-2 C RegS	Verbrieft	114.138,78	7.0	11356.0	2.0	25.Juni2050	547.0
TOGET_25-CRE1-B	TOGET_25-CRE1 B RegS	Verbrieft	114.078,04	7.0	11384.0	8.0	15.Jan.2057	547.0
ONTEX	ONTEX GROUP NV RegS	Unternehmen	113.573,78	7.0	10268.0	307.0	15.Apr.2030	525.0
VIRIF_1-B	VIRIF_1 B RegS	Verbrieft	112.143,56	7.0	9957.0	8.0	28.Okt.2040	282.0
SYABGR	SYNLAB (EPHIOS SUBCO 3 SARL) RegS	Unternehmen	112.079,58	7.0	10588.0	194.0	31.Jan.2031	788.0
HTHROW	HEATHROW FINANCE PLC RegS	Unternehmen	111.943,78	7.0	11123.0	128.0	01.März2027	388.0
ECPG	ENCORE CAPITAL GROUP INC. RegS	Unternehmen	110.834,58	6.0	10775.0	235.0	01.Juni2028	425.0
URUGUA	URUGUAY (ORIENTAL REPUBLIC OF)	Government Related	110.642,02	6.0	8295.0	1502.0	10.Sept.2060	525.0
MAEXIM	MAGYAR EXPORT IMPORT BANK ZRT RegS	Government Related	110.591,98	6.0	10786.0	314.0	16.Mai2029	600.0
ASSDLN	BELLIS ACQUISITION COMPANY PLC RegS	Unternehmen	110.538,53	6.0	10983.0	344.0	14.Mai2030	813.0
TELEFO	TELEFONICA EUROPE BV RegS	Unternehmen	109.882,36	6.0	10678.0	521.0	31.Dez.2079	575.0
RGCARE	LIFEPOINT HEALTH INC 144A	Unternehmen	108.377,40	6.0	9470.0	92.0	15.Okt.2030	1100.0
MACEDO	NORTH MACEDONIA REPUBLIC OF (GOVER RegS	Government Related	108.276,75	6.0	10389.0	107.0	13.März2027	696.0
ARGID	ARDAGH PACKAGING FINANCE PLC RegS	Unternehmen	108.228,98	6.0	9654.0	78.0	15.Aug.2026	213.0
CEETRU	NEW IMMO HOLDING SA MTN RegS	Unternehmen	107.909,12	6.0	10428.0	288.0	22.März2029	600.0
ENIIM	ENI SPA MTN RegS	Unternehmen	107.768,32	6.0	10587.0	645.0	19.Mai2033	425.0
ETLFP	EUTELSAT SA RegS	Unternehmen	107.681,54	6.0	10725.0	45.0	13.Apr.2029	975.0
TDG	TRANSDIGM INC 144A	Unternehmen	107.626,71	6.0	8877.0	291.0	01.März2032	663.0
BKTSM	BANKINTER SA RegS	Unternehmen	107.157,73	6.0	10543.0	314.0	25.Juni2034	500.0
SESGFP	SES SA MTN RegS	Unternehmen	106.942,64	6.0	10525.0	633.0	24.Juni2033	488.0
POLAND	POLAND (REPUBLIC OF)	Government Related	106.853,29	6.0	8516.0	1366.0	04.Apr.2053	550.0
VW	VOLKSWAGEN INTFINANCE (NC8.5) RegS	Unternehmen	106.683,87	6.0	10395.0	639.0	31.Dez.2079	599.0
EDF	ELECTRICITE DE FRANCE SA MTN RegS	Government Related	106.437,93	6.0	10492.0	491.0	17.Juni2031	413.0
APD	AIR PRODUCTS AND CHEMICALS INC	Unternehmen	106.348,72	6.0	10372.0	764.0	03.März2035	400.0
CHTR	CCO HOLDINGS LLC 144A	Unternehmen	106.278,89	6.0	8829.0	208.0	01.März2031	738.0
SOCGEN	SOCIETE GENERALE SA MTN RegS	Unternehmen	105.867,17	6.0	10546.0	274.0	28.Sept.2029	475.0
FRPTT	LA POSTE SA RegS	Government Related	105.749,10	6.0	10431.0	481.0	31.Dez.2079	500.0
ACCINV	ACCORINVEST GROUP SA RegS	Unternehmen	105.645,25	6.0	10540.0	114.0	15.Okt.2029	638.0
CHILE	CHILE (REPUBLIC OF)	Government Related	105.408,90	6.0	10245.0	538.0	14.Jan.2032	375.0
OI	OI EUROPEAN GROUP BV RegS	Unternehmen	105.236,77	6.0	10308.0	162.0	01.Juni2029	525.0
SHAEFF	SCHAEFFLER AG MTN RegS	Unternehmen	105.120,40	6.0	10247.0	386.0	28.März2030	450.0
BALL	BALL CORPORATION	Unternehmen	105.040,92	6.0	10315.0	563.0	01.Juli2032	425.0
MOTOPG	MOTABILITY OPERATIONS GROUP PLC MTN RegS	Unternehmen	105.037,58	6.0	10348.0	784.0	17.Juni2035	425.0
SHAEFF	SCHAEFFLER AG MTN RegS	Unternehmen	104.594,48	6.0	10214.0	223.0	01.Apr.2028	425.0
FIBCOP	FIBERCOP SPA RegS	Unternehmen	103.838,20	6.0	10210.0	543.0	30.Juni2032	513.0
GRUPHA	GRUENENTHAL GMBH RegS	Unternehmen	103.786,27	6.0	10168.0	410.0	15.Nov.2031	463.0
FIBCOP	FIBERCOP SPA RegS	Unternehmen	103.677,67	6.0	10206.0	393.0	30.Juni2030	475.0
BKNG	BOOKING HOLDINGS INC	Unternehmen	103.560,63	6.0	10052.0	610.0	21.Nov.2032	325.0
NWG	NATWEST GROUP PLC MTN RegS	Unternehmen	103.401,89	6.0	10281.0	178.0	06.Sept.2028	407.0
BELRON	BELRON UK FINANCE PLC RegS	Unternehmen	103.344,47	6.0	10316.0	197.0	15.Okt.2029	463.0
GRSADO	GRUPPO SAN DONATO SPA RegS	Unternehmen	103.043,06	6.0	10303.0	393.0	31.Okt.2031	650.0
MEX	MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO	Government Related	102.749,64	6.0	10219.0	907.0	19.März2038	513.0
QUIKHO	QUIKRETE HOLDINGS INC 144A	Unternehmen	102.651,51	6.0	8916.0	371.0	01.März2032	638.0
ONCRTX	ONCOR ELECTRIC DELIVERY COMPANY LL RegS	Unternehmen	102.499,51	6.0	10116.0	731.0	15.Juni2034	363.0
ARNC	ARSENAL AIC PARENT LLC 144A	Unternehmen	102.084,82	6.0	9554.0	88.0	01.Okt.2031	1150.0
INTRUM	INTRUM INVESTMENTS AND FINANCING A RegS	Unternehmen	101.968,34	6.0	10099.0	71.0	11.Sept.2027	800.0
LOXAM	LOXAM SAS RegS	Unternehmen	101.832,48	6.0	10060.0	332.0	15.Feb.2030	425.0
HEIANA	HEINEKEN NV MTN RegS	Unternehmen	101.632,87	6.0	10138.0	732.0	03.Mai2034	350.0
ILDFP	ILIAD SA RegS	Unternehmen	101.619,36	6.0	10104.0	542.0	09.Jan.2032	425.0
THYELE	VERTICAL MIDCO GMBH RegS	Unternehmen	101.381,11	6.0	10012.0	8.0	15.Juli2027	438.0
JANEST	JANE STREET GROUP LLC 144A	Unternehmen	101.117,64	6.0	8981.0	387.0	01.Mai2033	675.0
MONTEN	MONTENEGRO (REPUBLIC OF) RegS	Government Related	100.871,92	6.0	9838.0	201.0	16.Dez.2027	288.0
RENAUL	RENAULT SA MTN RegS	Unternehmen	100.806,26	6.0	10050.0	444.0	30.Sept.2030	388.0
SANCF_25-1-C	SANCF_25-1 C RegS	Verbrieft	100.169,39	6.0	9999.0	15.0	22.Dez.2043	323.0
SECUC_25-1-E	SECUC_25-1 E RegS	Verbrieft	100.160,24	6.0	10000.0	7.0	20.Sept.2036	642.0
CAPFP	CAPGEMINI SE RegS	Unternehmen	100.134,28	6.0	9981.0	761.0	25.Sept.2034	350.0
VASCO_3-D	VASCO_3 D RegS	Verbrieft	100.124,35	6.0	10000.0	12.0	26.Okt.2041	497.0
CTOTA_3-D	CTOTA_3 D RegS	Verbrieft	100.078,13	6.0	10000.0	25.0	23.Okt.2035	469.0
BGGRP	BG ENERGY CAPITAL PLC MTN RegS	Unternehmen	100.049,00	6.0	9794.0	376.0	21.Nov.2029	225.0
CONSU_8-C	CONSU_8 C RegS	Verbrieft	100.029,27	6.0	9995.0	23.0	21.Jan.2040	351.0
HIVE_25-1-C	HIVE_25-1 C RegS	Verbrieft	100.000,00	6.0	10000.0	15.0	21.Nov.2045	0.0
SCGC_25-2-C	SCGC_25-2 C RegS	Verbrieft	100.000,00	6.0	10000.0	40.0	14.Dez.2039	0.0
SCGC_25-2-D	SCGC_25-2 D RegS	Verbrieft	100.000,00	6.0	10000.0	7.0	14.Dez.2039	0.0
SCGL_25-1-C	SCGL_25-1 C RegS	Verbrieft	99.886,67	6.0	9977.0	4.0	14.Sept.2036	292.0
CONSU_9-C	CONSU_9 C RegS	Verbrieft	99.802,67	6.0	9953.0	24.0	25.Okt.2040	342.0
SCGC_25-1-C	SCGC_25-1 C RegS	Verbrieft	99.188,37	6.0	9906.0	3.0	14.Dez.2038	312.0
BERFRA	BERTRAND FRANCHISE FINANCE SAS RegS	Unternehmen	98.927,60	6.0	9710.0	378.0	18.Juli2030	650.0
ARNDTN	AROUNDTOWN FINANCE SARL RegS	Unternehmen	98.896,18	6.0	9746.0	318.0	31.Dez.2079	500.0
TMH	TEAM HEALTH HOLDINGS INC 144A	Unternehmen	98.435,18	6.0	9278.0	144.0	30.Juni2028	1350.0
EUROGR	EUROGRID GMBH MTN RegS	Unternehmen	98.261,60	6.0	9746.0	239.0	18.Apr.2028	150.0
BNP	BNP PARIBAS SA MTN RegS	Unternehmen	98.073,23	6.0	9806.0	95.0	14.Okt.2027	38.0
TTEFP	TOTALENERGIES CAPITAL INTERNATIONA MTN RegS	Unternehmen	98.030,72	6.0	9550.0	1306.0	03.März2045	385.0
FHERO_25-2-C	FHERO_25-2 C RegS	Verbrieft	97.889,15	6.0	9989.0	5.0	16.Juli2035	319.0
AMPBEV	ARDAGH METAL PACKAGING FINANCE USA RegS	Unternehmen	97.740,91	6.0	9353.0	355.0	01.Sept.2029	300.0
SFRFP	ALTICE FRANCE SA (FRANCE) RegS	Unternehmen	97.059,07	6.0	9665.0	0.0	15.Juni2032	526.0
TMUS	T-MOBILE USA INC	Unternehmen	96.701,37	6.0	9399.0	1302.0	11.Feb.2045	380.0
MPW	MPT OPERATING PARTNERSHIP LP	Unternehmen	95.070,83	6.0	9503.0	95.0	15.Okt.2026	99.0
BDX	BECTON DICKINSON EURO FINANCE SARL	Unternehmen	94.265,48	5.0	9420.0	275.0	13.Aug.2028	33.0
ETLFP	EUTELSAT SA RegS	Unternehmen	94.119,89	5.0	9405.0	288.0	13.Okt.2028	150.0
APU	AMERIGAS PARTNERS LP 144A	Unternehmen	92.284,33	5.0	8898.0	71.0	01.Juni2028	938.0
CYH	CHS/COMMUNITY HEALTH SYSTEMS INC 144A	Unternehmen	92.248,97	5.0	9046.0	419.0	15.Jan.2034	975.0
MERLLN	MOTION FINCO SARL RegS	Unternehmen	92.198,86	5.0	8945.0	381.0	15.Juni2030	738.0
FYBR	FRONTIER COMMUNICATIONS HOLDINGS L 144A	Unternehmen	92.127,12	5.0	8658.0	49.0	01.Mai2029	675.0
GEL	GENESIS ENERGY LP	Unternehmen	92.082,48	5.0	8896.0	409.0	15.Mai2033	800.0
ACRISU	ACRISURE LLC 144A	Unternehmen	91.996,45	5.0	8907.0	177.0	06.Nov.2030	750.0
HNDLIN	NOVELIS CORP 144A	Unternehmen	91.997,57	5.0	7863.0	486.0	15.Aug.2031	388.0
ALLY	ALLY FINANCIAL INC	Unternehmen	91.932,59	5.0	8638.0	538.0	31.Juli2033	555.0
ENDP	ENDO FINANCE HOLDINGS INC 144A	Unternehmen	91.505,42	5.0	9122.0	237.0	15.Apr.2031	850.0
EIX	EDISON INTERNATIONAL	Unternehmen	91.276,50	5.0	8868.0	211.0	15.Juni2053	813.0
XIFR	XPLR INFRASTRUCTURE OPERATING PART 144A	Unternehmen	91.191,52	5.0	9029.0	381.0	15.März2033	863.0
YULCLN	SYNTHOMER PLC RegS	Unternehmen	91.090,35	5.0	8746.0	297.0	02.Mai2029	738.0
EQMSRM	EQUIPMENTSHARECOM INC 144A	Unternehmen	90.979,72	5.0	8745.0	148.0	15.Mai2028	900.0
GWCN	GARDA WORLD SECURITY CORP 144A	Unternehmen	90.773,40	5.0	8750.0	398.0	15.Nov.2032	838.0
WFRD	WEATHERFORD INTERNATIONAL LTD 144A	Unternehmen	90.742,80	5.0	8770.0	95.0	30.Apr.2030	863.0
MINAU	MINERAL RESOURCES LTD 144A	Unternehmen	90.472,78	5.0	8986.0	33.0	01.Okt.2028	925.0
FUN	SIX FLAGS ENTERTAINMENT CORP 144A	Unternehmen	90.259,86	5.0	8745.0	318.0	01.Mai2032	663.0
UNIT	WINDSTREAM SERVICES LLC 144A	Unternehmen	90.209,52	5.0	8550.0	505.0	15.Okt.2033	750.0
TIBX	CLOUD SOFTWARE GROUP INC 144A	Unternehmen	89.560,70	5.0	8894.0	139.0	30.Sept.2029	900.0
PCG	PG&E CORPORATION	Unternehmen	89.371,97	5.0	8860.0	355.0	15.März2055	738.0
NEFINA	NOBLE FINANCE II LLC 144A	Unternehmen	89.260,88	5.0	8899.0	180.0	15.Apr.2030	800.0
GTN	GRAY MEDIA INC 144A	Unternehmen	89.175,72	5.0	8686.0	426.0	15.Juli2032	963.0
ALIANT	ALLIANT HOLDINGS INTERMEDIATE LLC 144A	Unternehmen	89.140,88	5.0	8865.0	371.0	01.Okt.2032	738.0
ABRAGF	ABRA GLOBAL FINANCE 144A	Unternehmen	88.975,65	5.0	8338.0	346.0	22.Okt.2029	600.0
CRWV	COREWEAVE INC 144A	Unternehmen	88.829,60	5.0	8681.0	375.0	01.Feb.2031	900.0
BBWI	BATH & BODY WORKS INC 144A	Unternehmen	88.735,76	5.0	8829.0	148.0	01.Okt.2030	663.0
MS	MORGAN STANLEY	Unternehmen	88.624,53	5.0	8848.0	393.0	17.Apr.2031	519.0
RRD	RR DONNELLEY & SONS CO 144A	Unternehmen	88.547,25	5.0	8627.0	266.0	01.Aug.2029	1088.0
CLF	CLEVELAND-CLIFFS INC 144A	Unternehmen	88.435,46	5.0	8770.0	340.0	15.März2032	700.0
AAP	ADVANCE AUTO PARTS INC 144A	Unternehmen	88.406,33	5.0	8691.0	471.0	01.Aug.2033	738.0
UVN	UNIVISION COMMUNICATIONS INC 144A	Unternehmen	88.415,40	5.0	8633.0	223.0	30.Juni2030	738.0
KEY	KEYCORP MTN	Unternehmen	88.146,53	5.0	8784.0	390.0	04.Apr.2031	512.0
DTV	DIRECTV FINANCING LLC 144A	Unternehmen	87.861,94	5.0	8610.0	342.0	15.Feb.2031	1000.0
AM	ANTERO MIDSTREAM PARTNERS LP 144A	Unternehmen	87.630,12	5.0	8591.0	119.0	15.Juni2029	538.0
VIEFP	VEOLIA ENVIRONNEMENT SA MTN RegS	Unternehmen	87.581,16	5.0	8695.0	596.0	15.Jan.2032	80.0
FE	FIRSTENERGY TRANSMISSION LLC 144A	Unternehmen	87.550,38	5.0	7517.0	1330.0	01.Apr.2049	455.0
HESM	HESS MIDSTREAM OPERATIONS LP 144A	Unternehmen	87.382,67	5.0	8575.0	107.0	15.Juni2028	513.0
TENINC	TENNECO LLC 144A	Unternehmen	87.121,40	5.0	8571.0	157.0	17.Nov.2028	800.0
HRI	HERC HOLDINGS INC 144A	Unternehmen	87.102,08	5.0	8574.0	22.0	15.Juli2027	550.0
AXL	AMERICAN AXLE & MANUFACTURING INC 144A	Unternehmen	86.958,95	5.0	8648.0	491.0	15.Okt.2033	775.0
THC	TENET HEALTHCARE CORP	Unternehmen	86.805,85	5.0	8533.0	124.0	15.Juni2028	463.0
ACI	ALBERTSONS COMPANIES INC 144A	Unternehmen	86.765,49	5.0	8562.0	65.0	15.Jan.2027	463.0
CACC	CREDIT ACCEPTANCE CORPORATION 144A	Unternehmen	86.684,11	5.0	8599.0	327.0	15.März2030	663.0
SIRI	SIRIUS XM RADIO LLC 144A	Unternehmen	86.612,74	5.0	8556.0	76.0	01.Aug.2027	500.0
GLENLN	GLENCORE CAPITAL FINANCE DAC MTN RegS	Unternehmen	86.480,88	5.0	8565.0	687.0	01.März2033	125.0
DTV	DIRECTV FINANCING LLC 144A	Unternehmen	86.437,42	5.0	8559.0	278.0	01.Feb.2030	888.0
CPN	CALPINE CORP 144A	Unternehmen	86.352,04	5.0	8556.0	90.0	15.Feb.2028	450.0
DT	DEUTSCHE TELEKOM AG RegS	Unternehmen	86.186,04	5.0	6526.0	1775.0	09.Dez.2049	175.0
URI	UNITED RENTALS (NORTH AMERICA) INC	Unternehmen	86.099,53	5.0	8459.0	192.0	15.Nov.2027	388.0
ROMANI	ROMANIA (REPUBLIC OF) MTN 144A	Government Related	86.041,09	5.0	9966.0	1131.0	07.Okt.2045	650.0
PREEM	PREEM HOLDING AB (PUBL) RegS	Unternehmen	85.968,80	5.0	10349.0	3.0	30.Juni2027	1200.0
RCICN	ROGERS COMMUNICATIONS INC 144A	Unternehmen	85.910,10	5.0	8536.0	127.0	15.März2082	525.0
VSAT	VIASAT INC 144A	Unternehmen	85.812,23	5.0	8562.0	61.0	15.Apr.2027	563.0
PARA	PARAMOUNT GLOBAL	Unternehmen	85.505,77	5.0	8375.0	127.0	28.Feb.2057	625.0
SBAC	SBA COMMUNICATIONS CORP	Unternehmen	85.482,62	5.0	8480.0	116.0	15.Feb.2027	388.0
SUN	SUNOCO LP	Unternehmen	85.426,58	5.0	8351.0	315.0	30.Apr.2030	450.0
AVTR	AVANTOR FUNDING INC 144A	Unternehmen	85.352,26	5.0	8421.0	204.0	15.Juli2028	463.0
GS	GOLDMAN SACHS GROUP INC (FXD-FRN)	Unternehmen	85.126,62	5.0	8848.0	372.0	28.Jan.2031	521.0
DAC	DANAOS CORP 144A	Unternehmen	85.074,08	5.0	8486.0	489.0	15.Okt.2032	688.0
JBLU	JETBLUE AIRWAYS CORPORATION 144A	Unternehmen	85.076,08	5.0	8416.0	396.0	20.Sept.2031	988.0
UWMLLC	UNITED WHOLESALE MORTGAGE LLC 144A	Unternehmen	84.865,03	5.0	8468.0	209.0	15.Apr.2029	550.0
BCULC	1011778 BC UNLIMITED LIABILITY CO 144A	Unternehmen	84.747,76	5.0	8434.0	179.0	15.Jan.2028	388.0
PRSESE	PRIME SECURITY SERVICES BORROWER L 144A	Unternehmen	84.708,77	5.0	8363.0	170.0	31.Aug.2027	338.0
TEVA	TEVA PHARMACEUTICAL FINANCE NETHER	Unternehmen	84.550,75	5.0	8434.0	90.0	01.Okt.2026	315.0
GPI	GROUP 1 AUTOMOTIVE INC 144A	Unternehmen	84.135,20	5.0	8343.0	233.0	15.Aug.2028	400.0
XRX	XEROX CORPORATION 144A	Unternehmen	84.137,25	5.0	8369.0	379.0	15.Apr.2031	1350.0
SIRI	SIRIUS XM RADIO LLC 144A	Unternehmen	84.011,78	5.0	8302.0	235.0	15.Juli2028	400.0
MEDIND	MEDLINE BORROWER LP 144A	Unternehmen	83.861,26	5.0	8360.0	262.0	01.Apr.2029	388.0
CAR	AVIS BUDGET CAR RENTAL LLC 144A	Unternehmen	83.838,04	5.0	8310.0	265.0	01.März2029	538.0
BGARIA	BULGARIA REPUBLIC OF (GOVERNMENT) MTN RegS	Government Related	83.641,98	5.0	8648.0	854.0	05.März2037	500.0
ENGIFP	ENGIE SA MTN RegS	Unternehmen	83.171,83	5.0	8300.0	1037.0	28.Sept.2037	200.0
NSANY	NISSAN MOTOR ACCEPTANCE COMPANY LL MTN 144A	Unternehmen	83.177,31	5.0	8299.0	86.0	16.Sept.2026	185.0
CNR	CORNERSTONE BUILDING BRANDS INC 144A	Unternehmen	82.729,78	5.0	8056.0	239.0	01.Aug.2028	875.0
WLNFP	WORLDLINE SA MTN RegS	Unternehmen	82.491,88	5.0	8037.0	400.0	10.Juni2030	550.0
OTEXCN	OPEN TEXT INC 144A	Unternehmen	82.421,99	5.0	8170.0	357.0	15.Feb.2030	413.0
BLDR	BUILDERS FIRSTSOURCE INC 144A	Unternehmen	82.318,16	5.0	8143.0	475.0	01.Feb.2032	425.0
BMCAUS	STANDARD BUILDING SOLUTIONS INC 144A	Unternehmen	82.044,43	5.0	8773.0	458.0	01.Aug.2033	625.0
VOD	VODAFONE GROUP PLC	Unternehmen	81.971,08	5.0	8055.0	473.0	04.Juni2081	413.0
IHRT	IHEARTCOMMUNICATIONS INC 144A	Unternehmen	81.856,38	5.0	7994.0	292.0	01.Mai2029	913.0
CHTR	CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING L	Unternehmen	81.660,95	5.0	5481.0	1446.0	30.Juni2062	395.0
MCFE	MCAFEE CORP 144A	Unternehmen	81.530,11	5.0	8023.0	349.0	15.Feb.2030	738.0
PERU	PERU (REPUBLIC OF)	Government Related	80.000,59	5.0	7142.0	643.0	01.Dez.2032	186.0
CHTR	CCO HOLDINGS LLC	Unternehmen	79.793,32	5.0	7789.0	515.0	01.Mai2032	450.0
NESNVX	NESTLE FINANCE INTERNATIONAL LTD RegS	Unternehmen	79.761,59	5.0	10420.0	811.0	14.Nov.2035	375.0
HLT	HILTON DOMESTIC OPERATING COMPANY 144A	Unternehmen	79.728,34	5.0	7909.0	513.0	15.Feb.2032	363.0
EOANGR	EON INTERNATIONAL FINANCE BV MTN RegS	Unternehmen	79.736,57	5.0	10040.0	828.0	03.Sept.2035	350.0
CHTR	CCO HOLDINGS LLC 144A	Unternehmen	79.630,56	5.0	7874.0	443.0	01.Feb.2031	425.0
STLD	STEEL DYNAMICS INC	Unternehmen	79.579,12	5.0	8278.0	404.0	15.Apr.2030	345.0
MDT	MEDTRONIC GLOBAL HOLDINGS SCA	Unternehmen	79.305,42	5.0	6048.0	1865.0	15.Okt.2050	163.0
AVIAGP	AVIANCA MIDCO 2 PLC RegS	Unternehmen	78.001,54	5.0	8547.0	153.0	01.Dez.2028	900.0
NESNVX	NESTLE FINANCE INTERNATIONAL LTD RegS	Unternehmen	76.793,24	4.0	10148.0	468.0	23.Jan.2031	300.0
CLGX	CELESTIAL-SATURN MERGER SUB INC 144A	Unternehmen	76.181,63	4.0	8274.0	221.0	01.Mai2028	450.0
CDK	CENTRAL PARENT LLC 144A	Unternehmen	75.438,51	4.0	7289.0	302.0	15.Juni2029	800.0
FAIRIC	FAIR ISAAC CORP 144A	Unternehmen	74.731,28	4.0	8767.0	440.0	15.Mai2033	600.0
HBGCN	HUB INTERNATIONAL LTD 144A	Unternehmen	74.492,80	4.0	8965.0	123.0	15.Juni2030	725.0
AMGN	AMGEN INC	Unternehmen	74.457,60	4.0	8683.0	1349.0	02.März2053	565.0
WBD	DISCOVERY COMMUNICATIONS LLC	Unternehmen	74.114,22	4.0	7365.0	853.0	20.Sept.2037	500.0
MAGN	MAGNERA CORP 144A	Unternehmen	73.863,87	4.0	7201.0	354.0	15.Nov.2029	475.0
ECUA	ECUADOR REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 144A	Government Related	73.336,01	4.0	7804.0	213.0	31.Juli2030	690.0
NOVHOL	CLYDESDALE ACQUISITION HOLDINGS IN 144A	Unternehmen	72.943,57	4.0	8725.0	259.0	15.Jan.2030	688.0
LXSGR	LANXESS AG MTN RegS	Unternehmen	72.111,25	4.0	9872.0	93.0	07.Okt.2026	100.0
FOUR	SHIFT4 PAYMENTS LLC 144A	Unternehmen	71.803,79	4.0	8857.0	352.0	15.Aug.2032	675.0
HUN	HUNTSMAN INTERNATIONAL LLC	Unternehmen	71.678,99	4.0	7074.0	501.0	15.Juni2031	295.0
RKT	ROCKET COMPANIES INC 144A	Unternehmen	71.400,74	4.0	8958.0	422.0	01.Aug.2033	638.0
VOLCAN	VOLCAN COMPANIA MINERA SAA 144A	Unternehmen	71.342,25	4.0	8700.0	456.0	28.Okt.2032	850.0
ROMANI	ROMANIA (REPUBLIC OF) MTN 144A	Government Related	71.269,15	4.0	10410.0	893.0	11.Juli2039	675.0
WASPRO	WASTE PRO USA INC 144A	Unternehmen	71.020,60	4.0	8959.0	382.0	01.Feb.2033	700.0
PFLEID	PCF GMBH RegS	Unternehmen	70.971,85	4.0	6677.0	313.0	15.Apr.2029	475.0
EXC	PECO ENERGY CO	Unternehmen	70.590,03	4.0	5617.0	1566.0	15.Sept.2051	285.0
ARGENT	ARGENTINA REPUBLIC OF GOVERNMENT	Government Related	70.242,84	4.0	7004.0	220.0	09.Juli2030	75.0
KSS	KOHLS CORP	Unternehmen	69.594,42	4.0	6742.0	453.0	01.Mai2031	513.0
KEY	KEYCORP MTN	Unternehmen	68.604,75	4.0	9317.0	631.0	06.März2035	640.0
AVGO	BROADCOM INC	Unternehmen	68.596,13	4.0	6794.0	1453.0	15.Feb.2051	375.0
ORCL	ORACLE CORPORATION	Unternehmen	68.024,06	4.0	6632.0	1399.0	15.Mai2055	438.0
EXR	EXTRA SPACE STORAGE LP	Unternehmen	67.463,41	4.0	8823.0	730.0	15.Juni2035	540.0
AURUS_23-1-D	AURUS_23-1 D RegS	Verbrieft	67.389,42	4.0	10131.0	7.0	13.Aug.2049	513.0
VENLNG	VENTURE GLOBAL LNG INC 144A	Unternehmen	65.891,73	4.0	9206.0	184.0	01.Feb.2032	988.0
TMO	THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	Unternehmen	65.676,47	4.0	6553.0	1767.0	01.Okt.2049	188.0
ALIANT	ALLIANT HOLDINGS INTERMEDIATE LLC 144A	Unternehmen	65.152,71	4.0	8876.0	264.0	15.Jan.2031	700.0
TITIM	TELECOM ITALIA CAPITAL SA	Unternehmen	64.944,97	4.0	9574.0	807.0	04.Juni2038	772.0
AUD	AUD CASH	Cash und/oder Derivate	64.653,21	4.0	5669.0	0.0	nan	0.0
EMECLI	EMRLD BORROWER LP 144A	Unternehmen	64.356,10	4.0	8853.0	205.0	15.Dez.2030	663.0
POWSOL	CLARIOS US FINANCE COMPANY INC 144A	Unternehmen	63.253,12	4.0	8917.0	240.0	15.Feb.2030	675.0
EXC	PECO ENERGY CO	Unternehmen	62.946,33	4.0	8926.0	1419.0	15.Sept.2055	565.0
HRMTG_24-1-C	HRMTG_24-1 C RegS	Verbrieft	62.264,96	4.0	11374.0	8.0	21.Apr.2033	557.0
BLCOCN	BAUSCH + LOMB CORP 144A	Unternehmen	62.018,35	4.0	8932.0	82.0	01.Okt.2028	838.0
TROX	TRONOX INC 144A	Unternehmen	59.182,36	3.0	5381.0	302.0	15.März2029	463.0
CVT	CAPSTONE BORROWER INC 144A	Unternehmen	58.944,87	3.0	8813.0	241.0	15.Juni2030	800.0
AVGO	BROADCOM INC	Unternehmen	58.740,36	3.0	8903.0	745.0	15.Juli2035	520.0
POST	POST HOLDINGS INC 144A	Unternehmen	58.228,48	3.0	8734.0	399.0	01.März2033	638.0
S	SPRINT CAPITAL CORPORATION	Unternehmen	57.842,34	3.0	9214.0	268.0	15.Nov.2028	688.0
CYH	CHS/COMMUNITY HEALTH SYSTEMS INC 144A	Unternehmen	57.236,30	3.0	7972.0	375.0	15.Mai2030	525.0
AVGO	BROADCOM INC 144A	Unternehmen	57.101,59	3.0	8592.0	849.0	15.Mai2037	493.0
C	CITIGROUP INC	Unternehmen	56.434,61	3.0	8639.0	349.0	19.Sept.2030	454.0
HILCRP	HILCORP ENERGY I LP 144A	Unternehmen	56.422,01	3.0	8894.0	445.0	01.Nov.2033	838.0
VEGLPL	VENTURE GLOBAL PLAQUEMINES LNG LLC 144A	Unternehmen	55.752,56	3.0	9106.0	720.0	15.Jan.2036	675.0
CHTR	CCO HOLDINGS LLC 144A	Unternehmen	53.798,13	3.0	7367.0	648.0	15.Jan.2034	425.0
RKT	ROCKET COMPANIES INC 144A	Unternehmen	53.445,33	3.0	9065.0	206.0	01.Feb.2032	713.0
RTEFRA	RTE RESEAU DE TRANSPORT D ELECTRIC MTN RegS	Government Related	52.523,52	3.0	5237.0	1914.0	09.Sept.2049	113.0
SOLV	SOLVENTUM CORP	Unternehmen	51.262,22	3.0	8934.0	455.0	13.März2031	545.0
CCL	CARNIVAL CORP 144A	Unternehmen	51.148,39	3.0	8865.0	397.0	15.Feb.2033	613.0
GS	GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE	Unternehmen	49.369,20	3.0	9018.0	1328.0	28.Jan.2056	573.0
VENLNG	VENTURE GLOBAL LNG INC 144A	Unternehmen	48.954,05	3.0	8097.0	285.0	31.Dez.2079	900.0
HCA	HCA INC	Unternehmen	48.899,59	3.0	8850.0	1464.0	01.Apr.2064	610.0
HUSKYI	HUSKY IMS CANADIAN ESCROW CO-ISSUE 144A	Unternehmen	48.697,27	3.0	8859.0	192.0	15.Feb.2029	900.0
KALU	KAISER ALUMINUM CORPORATION 144A	Unternehmen	47.599,55	3.0	8192.0	430.0	01.Juni2031	450.0
GWCN	GARDA WORLD SECURITY CORP 144A	Unternehmen	46.399,38	3.0	8786.0	44.0	15.Feb.2028	775.0
SAMMIN	SAMARCO MINERACAO SA RegS	Unternehmen	46.049,71	3.0	8552.0	8.0	30.Juni2031	900.0
MEDIND	MEDLINE BORROWER LP 144A	Unternehmen	45.603,12	3.0	8569.0	173.0	01.Okt.2029	525.0
RHP	RHP HOTEL PROPERTIES LP 144A	Unternehmen	45.529,88	3.0	8882.0	422.0	15.Juni2033	650.0
RYASPE	RYAN SPECIALTY LLC 144A	Unternehmen	45.154,88	3.0	8731.0	377.0	01.Aug.2032	588.0
NRG	NRG ENERGY INC 144A	Unternehmen	44.619,39	3.0	8606.0	114.0	15.Juli2029	575.0
LVLT	LEVEL 3 FINANCING INC 144A	Unternehmen	44.069,53	3.0	8799.0	442.0	30.Juni2033	688.0
MAGLLC	LCM INVESTMENTS HOLDINGS II LLC 144A	Unternehmen	42.981,48	2.0	8390.0	245.0	01.Mai2029	488.0
TMUS	T-MOBILE USA INC	Unternehmen	42.688,24	2.0	8401.0	1378.0	15.Jan.2055	550.0
PFSI	PENNYMAC FINANCIAL SERVICES INC 144A	Unternehmen	42.603,15	2.0	8982.0	374.0	15.Mai2032	688.0
TKCHOL	TKC HOLDINGS 144A	Unternehmen	41.574,17	2.0	8829.0	8.0	15.Mai2029	1050.0
SYNH	STAR PARENT INC 144A	Unternehmen	39.714,92	2.0	9176.0	120.0	01.Okt.2030	900.0
KPERST	KLEOPATRA FINCO SARL RegS	Unternehmen	39.500,00	2.0	3950.0	0.0	01.März2026	425.0
ANORI_23-DE-C	ANORI_23-DE C RegS	Verbrieft	38.721,54	2.0	10108.0	10.0	26.Jan.2043	397.0
PEG	PUBLIC SERVICE ELECTRIC AND GAS CO MTN	Unternehmen	37.240,11	2.0	6140.0	1455.0	01.Aug.2049	320.0
PEG	PUBLIC SERVICE ELECTRIC AND GAS CO MTN	Unternehmen	36.906,84	2.0	8334.0	1403.0	15.März2053	513.0
GGAMFI	GGAM FINANCE LIMITED 144A	Unternehmen	36.761,90	2.0	8691.0	275.0	15.März2030	588.0
DT	DEUTSCHE TELEKOM AG MTN RegS	Unternehmen	36.712,39	2.0	8609.0	1119.0	29.März2039	225.0
IRM	IRON MOUNTAIN INC 144A	Unternehmen	36.666,75	2.0	8591.0	366.0	15.Juli2032	563.0
GRA	W R GRACE HOLDINGS LLC 144A	Unternehmen	36.554,51	2.0	8602.0	303.0	01.März2031	738.0
NEE	FLORIDA POWER & LIGHT CO	Unternehmen	36.555,48	2.0	6072.0	1475.0	01.Okt.2049	315.0
NESNVX	NESTLE FINANCE INTERNATIONAL LTD RegS	Unternehmen	36.486,57	2.0	9887.0	915.0	23.Jan.2037	325.0
NEE	FLORIDA POWER & LIGHT CO	Unternehmen	36.498,71	2.0	9065.0	1414.0	15.März2055	570.0
TECOAR	TELECOM ARGENTINA SA 144A	Unternehmen	36.482,07	2.0	8734.0	421.0	28.Mai2033	925.0
EQIX	EQUINIX EUROPE 2 FINANCING CORPORA	Unternehmen	36.454,00	2.0	8938.0	668.0	15.Juni2034	550.0
NCLH	NCL CORPORATION LTD 144A	Unternehmen	35.857,95	2.0	8823.0	383.0	01.Feb.2032	675.0
APLP	ARCHROCK PARTNERS LP 144A	Unternehmen	35.681,59	2.0	8829.0	364.0	01.Sept.2032	663.0
AMT	AMERICAN TOWER CORPORATION	Unternehmen	35.241,38	2.0	8759.0	386.0	15.März2030	490.0
FE	FIRSTENERGY TRANSMISSION LLC	Unternehmen	34.980,10	2.0	8632.0	374.0	15.Jan.2030	455.0
CALCOL	WAND NEWCO 3 INC 144A	Unternehmen	34.829,88	2.0	9004.0	240.0	30.Jan.2032	763.0
GS	GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE MTN RegS	Unternehmen	34.845,40	2.0	10737.0	202.0	07.Dez.2027	150.0
ORCL	ORACLE CORPORATION	Unternehmen	34.669,60	2.0	7856.0	489.0	25.März2031	288.0
BMCAUS	STANDARD BUILDING SOLUTIONS INC 144A	Unternehmen	34.422,44	2.0	8287.0	363.0	15.Juli2030	438.0
TDG	TRANSDIGM INC 144A	Unternehmen	34.269,59	2.0	8906.0	449.0	31.Jan.2034	675.0
POLAND	POLAND (REPUBLIC OF)	Government Related	34.202,08	2.0	8741.0	646.0	04.Okt.2033	488.0
VOLTAG	VOLTAGRID LLC 144A	Unternehmen	33.915,21	2.0	8696.0	363.0	01.Nov.2030	738.0
XYZ	BLOCK INC	Unternehmen	33.889,68	2.0	8906.0	300.0	15.Mai2032	650.0
CSX	CSX CORP	Unternehmen	33.793,90	2.0	6860.0	1615.0	01.Nov.2066	425.0
ROMANI	ROMANIA (REPUBLIC OF) MTN 144A	Government Related	33.769,43	2.0	8694.0	192.0	25.Nov.2027	525.0
TBOND	TREASURY BOND (2OLD)	Schuldverschreibungen	32.151,81	2.0	8585.0	1549.0	15.Feb.2055	463.0
ACM	AECOM 144A	Unternehmen	31.449,58	2.0	8847.0	441.0	01.Aug.2033	600.0
RHP	RHP HOTEL PROPERTIES LP 144A	Unternehmen	30.310,14	2.0	8871.0	304.0	01.Apr.2032	650.0
ST	SENSATA TECHNOLOGIES INC 144A	Unternehmen	29.388,12	2.0	8320.0	380.0	15.Feb.2030	438.0
BBDBCN	BOMBARDIER INC 144A	Unternehmen	28.649,56	2.0	9001.0	399.0	15.Juni2033	675.0
CWK	CUSHMAN & WAKEFIELD US BORROWER LL 144A	Unternehmen	27.065,36	2.0	9210.0	89.0	01.Sept.2031	888.0
TEP	TALLGRASS ENERGY PARTNERS LP 144A	Unternehmen	26.989,69	2.0	8867.0	152.0	15.Feb.2029	738.0
NSANY	NISSAN MOTOR ACCEPTANCE COMPANY LL MTN 144A	Unternehmen	26.776,71	2.0	8597.0	267.0	29.Sept.2028	563.0
GFLCN	WRANGLER HOLDCO CORP 144A	Unternehmen	25.233,50	1.0	8968.0	267.0	01.Apr.2032	663.0
VZ	VERIZON COMMUNICATIONS INC	Unternehmen	24.033,50	1.0	5335.0	1611.0	30.Okt.2056	299.0
GEL	GENESIS ENERGY LP	Unternehmen	23.913,15	1.0	8890.0	320.0	15.Mai2032	788.0
ACA	ARCOSA INC 144A	Unternehmen	23.669,46	1.0	8982.0	315.0	15.Aug.2032	688.0
KGS	KODIAK GAS SERVICES LLC 144A	Unternehmen	22.616,85	1.0	8919.0	73.0	15.Feb.2029	725.0
VAL	VALARIS LTD 144A	Unternehmen	21.342,71	1.0	8922.0	177.0	30.Apr.2030	838.0
HRI	HERC HOLDINGS INC 144A	Unternehmen	21.208,94	1.0	8976.0	263.0	15.Juni2030	700.0
BECN	QXO BUILDING PRODUCTS INC 144A	Unternehmen	21.201,26	1.0	8929.0	379.0	30.Apr.2032	675.0
MOH	MOLINA HEALTHCARE INC 144A	Unternehmen	21.187,50	1.0	8673.0	437.0	15.Jan.2033	625.0
HOWARD	HOWARD MIDSTREAM ENERGY PARTNERS L 144A	Unternehmen	21.126,17	1.0	9003.0	302.0	15.Juli2032	738.0
ATI	ATI INC	Unternehmen	20.589,56	1.0	8545.0	371.0	01.Okt.2031	513.0
USAC	USA COMPRESSION PARTNERS LP 144A	Unternehmen	20.558,93	1.0	8864.0	158.0	15.März2029	713.0
UWMC	UWM HOLDINGS LLC 144A	Unternehmen	20.440,38	1.0	8748.0	285.0	01.Feb.2030	663.0
UVN	UNIVISION COMMUNICATIONS INC 144A	Unternehmen	20.424,30	1.0	9067.0	388.0	01.Aug.2032	938.0
NWL	NEWELL BRANDS INC 144A	Unternehmen	19.656,11	1.0	9042.0	208.0	01.Juni2028	850.0
BCULC	1011778 BC UNLIMITED LIABILITY CO 144A	Unternehmen	19.590,62	1.0	8149.0	406.0	15.Okt.2030	400.0
VEGLPL	VENTURE GLOBAL PLAQUEMINES LNG LLC 144A	Unternehmen	19.597,72	1.0	9463.0	545.0	01.Mai2033	750.0
FREMOR	FREEDOM MORTGAGE HOLDINGS LLC 144A	Unternehmen	19.353,35	1.0	9022.0	40.0	01.Feb.2029	925.0
OUT	OUTFRONT MEDIA CAPITAL LLC 144A	Unternehmen	19.304,01	1.0	8288.0	266.0	15.Jan.2029	425.0
BCO	BRINKS CO 144A	Unternehmen	19.228,36	1.0	8941.0	302.0	15.Juni2032	675.0
PFSI	PENNYMAC FINANCIAL SERVICES INC 144A	Unternehmen	18.547,44	1.0	8995.0	185.0	15.Nov.2030	713.0
CACI	CACI INTERNATIONAL INC 144A	Unternehmen	18.323,36	1.0	8939.0	412.0	15.Juni2033	638.0
ZAYO	ZAYO GROUP HOLDINGS INC 144A	Unternehmen	17.960,40	1.0	8166.0	271.0	09.März2030	575.0
CC	CHEMOURS COMPANY 144A	Unternehmen	17.910,11	1.0	8304.0	253.0	15.Nov.2028	575.0
AZORRA	AZORRA FINANCE LTD 144A	Unternehmen	17.466,19	1.0	8991.0	266.0	15.Jan.2031	725.0
GBP	GBP/EUR	Cash und/oder Derivate	17.281,02	1.0	100.0	0.0	17.Dez.2025	0.0
FRTR	FRANCE (REPUBLIC OF)	Schuldverschreibungen	17.037,61	1.0	9884.0	816.0	25.Mai2035	320.0
SBGI	SINCLAIR TELEVISION GROUP INC 144A	Unternehmen	16.983,10	1.0	8795.0	415.0	15.Feb.2033	813.0
HLT	HILTON DOMESTIC OPERATING COMPANY 144A	Unternehmen	16.958,99	1.0	8772.0	468.0	15.Sept.2033	575.0
INTMAT	ITT HOLDINGS LLC 144A	Unternehmen	16.941,68	1.0	8335.0	272.0	01.Aug.2029	650.0
CCO	CLEAR CHANNEL OUTDOOR HOLDINGS INC 144A	Unternehmen	16.503,95	1.0	9017.0	415.0	15.März2033	750.0
MTCHII	MATCH GROUP HOLDINGS II LLC 144A	Unternehmen	16.432,55	1.0	8130.0	389.0	01.Aug.2030	413.0
SEE	SEALED AIR CORPORATION 144A	Unternehmen	16.359,56	1.0	8928.0	316.0	15.Juli2032	650.0
FOCS	FOCUS FINANCIAL PARTNERS LLC 144A	Unternehmen	16.060,62	1.0	8852.0	343.0	15.Sept.2031	675.0
CCK	CROWN AMERICAS LLC 144A	Unternehmen	15.234,10	1.0	8749.0	446.0	01.Juni2033	588.0
IRM	IRON MOUNTAIN INFORMATION MANAGEME 144A	Unternehmen	14.491,13	1.0	8329.0	469.0	15.Juli2032	500.0
ADVGRO	OSAIC HOLDINGS INC 144A	Unternehmen	14.418,16	1.0	8870.0	420.0	01.Aug.2032	675.0
BRPCN	BROOKFIELD RESIDENTIAL PROPERTIES 144A	Unternehmen	14.326,29	1.0	8268.0	288.0	15.Juni2029	500.0
SNAP	SNAP INC 144A	Unternehmen	14.181,62	1.0	8737.0	487.0	15.März2034	688.0
EVRI	VOYAGER PARENT LLC 144A	Unternehmen	14.119,33	1.0	9052.0	379.0	01.Juli2032	925.0
ASHWOO	ASHTON WOODS USA LLC 144A	Unternehmen	14.072,01	1.0	8646.0	476.0	01.Aug.2033	688.0
ABR	ARBOR REALTY SR INC 144A	Unternehmen	13.886,55	1.0	9051.0	364.0	15.Juli2030	788.0
WCC	WESCO DISTRIBUTION INC 144A	Unternehmen	13.540,58	1.0	8960.0	390.0	15.März2033	638.0
DKL	DELEK LOGISTICS PARTNERS LP 144A	Unternehmen	13.406,23	1.0	8728.0	454.0	30.Juni2033	738.0
SAMMIN	SAMARCO MINERACAO SA 144A	Unternehmen	13.357,30	1.0	8552.0	8.0	30.Juni2031	900.0
TIBX	CLOUD SOFTWARE GROUP INC 144A	Unternehmen	13.045,20	1.0	8652.0	209.0	31.März2029	650.0
USAC	USA COMPRESSION PARTNERS LP 144A	Unternehmen	12.992,58	1.0	8610.0	501.0	01.Okt.2033	625.0
LGIH	LGI HOMES INC 144A	Unternehmen	12.875,66	1.0	8310.0	468.0	15.Nov.2032	700.0
IQV	IQVIA INC 144A	Unternehmen	12.861,73	1.0	8971.0	381.0	01.Juni2032	625.0
THC	TENET HEALTHCARE CORP	Unternehmen	12.842,70	1.0	8910.0	141.0	15.Mai2031	675.0
STWD	STARWOOD PROPERTY TRUST INC 144A	Unternehmen	12.794,99	1.0	8957.0	372.0	01.Juli2030	650.0
RKT	ROCKET MORTGAGE LLC 144A	Unternehmen	12.660,38	1.0	8431.0	94.0	15.Okt.2026	288.0
WHR	WHIRLPOOL CORPORATION	Unternehmen	12.276,09	1.0	8567.0	387.0	15.Juni2030	613.0
HRI	HERC HOLDINGS ESCROW INC 144A	Unternehmen	12.069,29	1.0	9030.0	393.0	15.Juni2033	725.0
CCO	CLEAR CHANNEL OUTDOOR HOLDINGS INC 144A	Unternehmen	11.781,21	1.0	9010.0	176.0	01.Apr.2030	788.0
XYZ	BLOCK INC 144A	Unternehmen	11.531,89	1.0	8769.0	463.0	15.Aug.2033	600.0
ENCISS	ENCORE ISSUANCES SA RegS	Unternehmen	10.968,57	1.0	9176.0	4.0	06.Nov.2025	1202.0
AMEPIP	AMERITEX HOLDCO INTERMEDIATE LLC 144A	Unternehmen	10.971,05	1.0	8990.0	422.0	15.Aug.2033	763.0
CLVTSC	CLARIVATE SCIENCE HOLDINGS CORP 144A	Unternehmen	10.898,16	1.0	8273.0	237.0	01.Juli2028	388.0
ACRISU	ACRISURE LLC 144A	Unternehmen	10.826,36	1.0	8815.0	417.0	01.Juli2032	675.0
ACHC	ACADIA HEALTHCARE CO INC 144A	Unternehmen	10.771,30	1.0	8899.0	404.0	15.März2033	738.0
SUN	SUNOCO LP 144A	Unternehmen	10.740,45	1.0	8775.0	448.0	01.Juli2033	625.0
GLP	GLOBAL PARTNERS LP 144A	Unternehmen	10.715,80	1.0	8716.0	453.0	01.Juli2033	713.0
GT	GOODYEAR TIRE & RUBBER COMPANY (TH	Unternehmen	10.577,20	1.0	8584.0	347.0	15.Juli2030	663.0
TDG	TRANSDIGM INC 144A	Unternehmen	10.550,77	1.0	8729.0	401.0	15.Jan.2033	600.0
STX	SEAGATE DATA STORAGE TECHNOLOGY PT 144A	Unternehmen	9.022,67	1.0	8810.0	292.0	15.Juli2030	588.0
HLT	HILTON DOMESTIC OPERATING COMPANY 144A	Unternehmen	8.894,80	1.0	8833.0	413.0	15.März2033	588.0
LW	LAMB WESTON HOLDINGS INC 144A	Unternehmen	8.306,94	0.0	8214.0	471.0	31.Jan.2032	438.0
SCI	SERVICE CORPORATION INTERNATIONAL	Unternehmen	8.266,52	0.0	8110.0	441.0	15.Mai2031	400.0
HOWARD	HOWARD MIDSTREAM ENERGY PARTNERS L 144A	Unternehmen	8.039,75	0.0	8805.0	495.0	15.Jan.2034	663.0
MTCHII	MATCH GROUP HOLDINGS II LLC 144A	Unternehmen	7.918,08	0.0	8697.0	484.0	15.Sept.2033	613.0
VSNT	VERSANT MEDIA GROUP INC 144A	Unternehmen	7.865,41	0.0	8739.0	366.0	30.Jan.2031	725.0
USFOOD	US FOODS INC 144A	Unternehmen	7.353,06	0.0	9012.0	158.0	15.Jan.2032	725.0
WLSC	WILLIAMS SCOTSMAN INC 144A	Unternehmen	7.225,46	0.0	8983.0	191.0	01.Okt.2031	738.0
WLSC	WILLIAMS SCOTSMAN INC 144A	Unternehmen	7.106,23	0.0	8861.0	272.0	15.Apr.2030	663.0
LIND	LINDBLAD EXPEDITIONS LLC 144A	Unternehmen	7.084,28	0.0	8740.0	343.0	15.Sept.2030	700.0
AXON	AXON ENTERPRISE INC 144A	Unternehmen	6.278,97	0.0	8904.0	399.0	15.März2033	625.0
HOV	K HOVNANIAN ENTERPRISES INC 144A	Unternehmen	6.212,50	0.0	8807.0	463.0	01.Okt.2033	838.0
QNTELE	QNITY ELECTRONICS INC 144A	Unternehmen	6.182,87	0.0	8731.0	445.0	15.Aug.2032	575.0
ADT	ADT SECURITY CORP 144A	Unternehmen	5.916,65	0.0	8332.0	560.0	15.Juli2032	488.0
JANEST	JANE STREET GROUP LLC 144A	Unternehmen	5.413,70	0.0	8763.0	388.0	01.Nov.2032	613.0
ACI	ALBERTSONS COMPANIES INC 144A	Unternehmen	5.348,94	0.0	8849.0	410.0	15.März2033	625.0
HOV	K HOVNANIAN ENTERPRISES INC 144A	Unternehmen	5.313,57	0.0	8791.0	382.0	01.Apr.2031	800.0
KGS	KODIAK GAS SERVICES LLC 144A	Unternehmen	5.324,67	0.0	8791.0	471.0	01.Okt.2033	650.0
BIGSKY	BOYNE USA INC 144A	Unternehmen	5.156,61	0.0	8409.0	238.0	15.Mai2029	475.0
MAGLLC	LCM INVESTMENTS HOLDINGS II LLC 144A	Unternehmen	4.607,34	0.0	9042.0	140.0	01.Aug.2031	825.0
TDG	TRANSDIGM INC 144A	Unternehmen	4.489,44	0.0	8875.0	455.0	31.Jan.2034	625.0
QNTELE	QNITY ELECTRONICS INC 144A	Unternehmen	4.476,25	0.0	8842.0	450.0	15.Aug.2033	625.0
AAP	ADVANCE AUTO PARTS INC 144A	Unternehmen	4.424,17	0.0	8707.0	339.0	01.Aug.2030	700.0
BALL	BALL CORPORATION 144A	Unternehmen	4.410,56	0.0	8723.0	624.0	15.Sept.2033	550.0
CCS	CENTURY COMMUNITIES INC 144A	Unternehmen	4.356,02	0.0	8646.0	490.0	15.Sept.2033	663.0
LAD	LITHIA MOTORS INC 144A	Unternehmen	4.340,23	0.0	8616.0	364.0	01.Okt.2030	550.0
UWMC	UWM HOLDINGS LLC 144A	Unternehmen	4.328,05	0.0	8592.0	403.0	15.März2031	625.0
TWLO	TWILIO INC	Unternehmen	4.078,23	0.0	8116.0	437.0	15.März2031	388.0
VIKCRU	VIKING CRUISES LTD 144A	Unternehmen	3.770,73	0.0	9201.0	70.0	15.Juli2031	913.0
HRI	HERC HOLDINGS INC 144A	Unternehmen	3.626,69	0.0	8855.0	178.0	15.Juni2029	663.0
PFSI	PENNYMAC FINANCIAL SERVICES INC 144A	Unternehmen	3.573,76	0.0	8811.0	466.0	15.Feb.2034	675.0
NCLH	NCL CORPORATION LTD 144A	Unternehmen	3.498,31	0.0	8683.0	486.0	15.Sept.2033	625.0
WHR	WHIRLPOOL CORPORATION	Unternehmen	3.454,97	0.0	8424.0	580.0	15.Juni2033	650.0
SMYREA	SMYRNA READY MIX CONCRETE LLC 144A	Unternehmen	2.825,27	0.0	9071.0	199.0	15.Nov.2031	888.0
VENLNG	VENTURE GLOBAL LNG INC 144A	Unternehmen	2.745,69	0.0	8857.0	236.0	01.Juni2031	838.0
WATCOS	WATCO COMPANIES LLC 144A	Unternehmen	2.714,80	0.0	8900.0	337.0	01.Aug.2032	713.0
MTN	VAIL RESORTS INC 144A	Unternehmen	2.657,70	0.0	8702.0	325.0	15.Juli2030	563.0
USFOOD	US FOODS INC 144A	Unternehmen	2.619,26	0.0	8712.0	417.0	15.Apr.2033	575.0
GBP	GBP/EUR	Cash und/oder Derivate	2.626,01	0.0	100.0	0.0	17.Dez.2025	0.0
CAD	CAD CASH	Cash und/oder Derivate	2.520,24	0.0	6170.0	0.0	nan	0.0
RKT	ROCKET MORTGAGE LLC 144A	Unternehmen	2.443,93	0.0	8093.0	437.0	01.März2031	388.0
GBP	GBP/EUR	Cash und/oder Derivate	2.423,05	0.0	100.0	0.0	17.Dez.2025	0.0
CHF	CHF CASH	Cash und/oder Derivate	2.334,07	0.0	10773.0	0.0	nan	0.0
AAL	AADVANTAGE LOYALTY IP LTD 144A	Unternehmen	2.167,15	0.0	8656.0	194.0	20.Apr.2029	575.0
STWD	STARWOOD PROPERTY TRUST INC 144A	Unternehmen	1.795,65	0.0	8957.0	401.0	15.Okt.2030	650.0
GBP	GBP/EUR	Cash und/oder Derivate	854,77	0.0	100.0	0.0	17.Dez.2025	0.0
USD	USD/EUR	Cash und/oder Derivate	653,34	0.0	100.0	0.0	30.Okt.2025	0.0
GBP	GBP/EUR	Cash und/oder Derivate	335,70	0.0	100.0	0.0	17.Dez.2025	0.0
USD	USD/EUR	Cash und/oder Derivate	183,77	0.0	100.0	0.0	17.Dez.2025	0.0
FVZ5	US 5YR NOTE DEC 25	Cash und/oder Derivate	0,00	0.0	9366.0	395.0	31.Dez.2025	0.0
TYZ5	US 10YR NOTE DEC 25	Cash und/oder Derivate	0,00	0.0	9673.0	592.0	19.Dez.2025	0.0
UXYZ5	US ULTRA 10YR NOTE DEC 25	Cash und/oder Derivate	0,00	0.0	9926.0	779.0	19.Dez.2025	0.0
DUZ5	EURO-SCHATZ DEC 25	Cash und/oder Derivate	0,00	0.0	10708.0	185.0	08.Dez.2025	0.0
WNZ5	US ULTRA T-BOND DEC 25	Cash und/oder Derivate	0,00	0.0	10500.0	1536.0	19.Dez.2025	0.0
USZ5	US LONG BOND DEC 25	Cash und/oder Derivate	0,00	0.0	10122.0	1111.0	19.Dez.2025	0.0
G Z5	LONG GILT DEC 25	Cash und/oder Derivate	0,00	0.0	10646.0	954.0	29.Dez.2025	0.0
TUZ5	US 2YR NOTE DEC 25	Cash und/oder Derivate	0,00	0.0	8929.0	182.0	31.Dez.2025	0.0
UBZ5	EURO BUXL 30YR BOND DEC 25	Cash und/oder Derivate	0,00	0.0	11678.0	1988.0	08.Dez.2025	0.0
RXZ5	EURO-BUND DEC 25	Cash und/oder Derivate	0,00	0.0	12957.0	787.0	08.Dez.2025	0.0
OATZ5	EURO-OAT DEC 25	Cash und/oder Derivate	0,00	0.0	12277.0	797.0	08.Dez.2025	0.0
IKZ5	EURO-BTP (ITALY GOVT) DEC 25	Cash und/oder Derivate	0,00	0.0	12145.0	740.0	08.Dez.2025	0.0
OEZ5	EURO-BOBL DEC 25	Cash und/oder Derivate	0,00	0.0	11828.0	470.0	08.Dez.2025	0.0
GBP	GBP/EUR	Cash und/oder Derivate	-300,21	0.0	100.0	0.0	30.Okt.2025	0.0
USD	USD/EUR	Cash und/oder Derivate	-599,63	0.0	100.0	0.0	17.Dez.2025	0.0
CHF	CHF/EUR	Cash und/oder Derivate	-1.382,99	0.0	100.0	0.0	17.Dez.2025	0.0
USD	USD/EUR	Cash und/oder Derivate	-1.519,48	0.0	100.0	0.0	17.Dez.2025	0.0
USD	USD/EUR	Cash und/oder Derivate	-2.131,58	0.0	100.0	0.0	17.Dez.2025	0.0
CAD	CAD/EUR	Cash und/oder Derivate	-2.608,41	0.0	100.0	0.0	17.Dez.2025	0.0
USD	USD/EUR	Cash und/oder Derivate	-3.005,91	0.0	100.0	0.0	17.Dez.2025	0.0
USD	USD/EUR	Cash und/oder Derivate	-3.818,53	0.0	100.0	0.0	17.Dez.2025	0.0
USD	USD/EUR	Cash und/oder Derivate	-4.495,21	0.0	100.0	0.0	17.Dez.2025	0.0
AUD	AUD/EUR	Cash und/oder Derivate	-5.185,19	0.0	100.0	0.0	17.Dez.2025	0.0
USD	USD/EUR	Cash und/oder Derivate	-7.927,49	0.0	100.0	0.0	17.Dez.2025	0.0
USD	USD/EUR	Cash und/oder Derivate	-14.783,50	-1.0	100.0	0.0	17.Dez.2025	0.0
USD	USD/EUR	Cash und/oder Derivate	-18.135,21	-1.0	100.0	0.0	17.Dez.2025	0.0
USD	USD/EUR	Cash und/oder Derivate	-36.802,11	-2.0	100.0	0.0	17.Dez.2025	0.0
USD	USD/EUR	Cash und/oder Derivate	-329.676,21	-19.0	100.0	0.0	17.Dez.2025	0.0