Below, a list of constituents for ISFX (iShares € Flexible Income Bond Active UCITS ETF) is shown. In total, ISFX consists of 882 securities.

Note: The data shown here is as of date Dez. 15, 2025 (the latest that can be sourced directly from the fund provider).

Click here to go back to the full list of ETFs.

Emittententicker	Name	Sektor	Marktwert	Gewichtung (%)	Kurs	Duration	Fälligkeit	Kupon
ICSEALD	BLK LEAF FUND AGENCY ACC T0 EUR	Cash und/oder Derivate	7.360.136,19	421.0	10804.0	13.0	nan	193.0
UM30	UMBS 30YR TBA(REG A)	Verbrieft	4.357.162,12	249.0	7802.0	671.0	12.Feb.2026	350.0
JGB	JAPAN (GOVERNMENT OF) 5YR #181	Schuldverschreibungen	2.397.001,16	137.0	54.0	460.0	20.Sept.2030	130.0
UM30	UMBS 30YR TBA(REG A)	Verbrieft	2.128.839,39	122.0	8721.0	208.0	14.Jan.2026	600.0
UM30	UMBS 30YR TBA(REG A)	Verbrieft	1.712.652,41	98.0	8598.0	341.0	14.Jan.2026	550.0
UKT	UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN AN RegS	Schuldverschreibungen	1.560.676,43	89.0	11558.0	380.0	07.März2030	438.0
VMED	VMED O2 UK FINANCING I PLC RegS	Unternehmen	1.507.173,46	86.0	10095.0	409.0	15.Apr.2032	563.0
SPGB	SPAIN (KINGDOM OF)	Schuldverschreibungen	1.445.934,95	83.0	9902.0	798.0	30.Apr.2035	315.0
PIER_25-1-A	PIER_25-1 A RegS	Verbrieft	1.320.994,24	76.0	11377.0	3.0	21.März2062	434.0
EURO_40X-A	EURO_40X A RegS	Verbrieft	1.318.844,94	75.0	10035.0	5.0	22.Juni2037	353.0
UM30	UMBS 30YR TBA(REG A)	Verbrieft	1.173.365,71	67.0	7812.0	673.0	14.Jan.2026	350.0
JUPIT_24-1X-D	JUPIT_24-1X D RegS	Verbrieft	1.140.758,37	65.0	11292.0	4.0	20.Juli2055	698.0
EDPPL	EDP ENERGIAS DE PORTUGAL SA NC5.5 RegS	Unternehmen	1.089.836,10	62.0	9795.0	98.0	14.März2082	150.0
IRISH	IRELAND (GOVERNMENT) RegS	Schuldverschreibungen	1.042.174,56	60.0	9655.0	785.0	18.Okt.2034	260.0
VDCUK_24-1X-A2	VDCUK_24-1X A2 RegS	Verbrieft	1.022.171,74	58.0	11628.0	306.0	28.Mai2039	617.0
VW	VOLKSWAGEN INTERNATIONAL FINANCE N RegS	Unternehmen	1.014.763,86	58.0	10021.0	28.0	31.Dez.2079	463.0
ACLO_7X-AR	ACLO_7X AR RegS	Verbrieft	1.011.277,61	58.0	10025.0	35.0	15.Okt.2038	347.0
PENTA_24-16X-AR	PENTA_24_16X AR RegS	Verbrieft	1.004.834,78	57.0	10000.0	12.0	18.Okt.2039	328.0
BRGPT_9X-A	BRGPT_9X A RegS	Verbrieft	1.004.152,20	57.0	10002.0	35.0	15.Okt.2039	337.0
LOGIC_2-A	LOGIC_2 A RegS	Verbrieft	1.003.311,83	57.0	9980.0	10.0	15.Apr.2038	328.0
BTPS	ITALY (REPUBLIC OF)	Schuldverschreibungen	999.402,20	57.0	9938.0	446.0	01.Okt.2030	270.0
UM30	UMBS 30YR TBA(REG A)	Verbrieft	996.316,84	57.0	8268.0	603.0	14.Jan.2026	450.0
SPGB	SPAIN (KINGDOM OF)	Schuldverschreibungen	936.606,96	54.0	9352.0	470.0	31.Okt.2030	125.0
AFUND_24-1-C	AFUND_24-1 C RegS	Verbrieft	918.210,26	53.0	11451.0	9.0	20.Sept.2061	552.0
BPLN	BP CAPITAL MARKETS PLC NC6 RegS	Unternehmen	913.863,70	52.0	10000.0	27.0	31.Dez.2079	325.0
TELEFO	TELEFONICA EUROPE BV RegS	Unternehmen	900.639,59	52.0	9856.0	112.0	31.Dez.2079	250.0
NEE	NEXTERA ENERGY CAPITAL HLDNG NC5.5	Unternehmen	898.705,07	51.0	9953.0	470.0	15.Mai2056	400.0
OEGFIN	OEG FINANCE PLC RegS	Unternehmen	847.114,47	48.0	10437.0	206.0	27.Sept.2029	725.0
TTEFP	TOTALENERGIES SE MTN RegS	Unternehmen	824.973,32	47.0	9678.0	181.0	31.Dez.2079	163.0
CONSU_9-F	CONSU_9 F RegS	Verbrieft	810.279,25	46.0	9989.0	-409.0	25.Okt.2040	689.0
RESI_25-2-A2	RESI_25-2 A2 RegS	Verbrieft	800.951,36	46.0	5660.0	14.0	08.Apr.2057	0.0
MOTFUE	CD&R FIREFLY BIDCO PLC RegS	Unternehmen	757.810,18	43.0	11883.0	151.0	30.Apr.2029	863.0
PROGRP	PROGROUP AG RegS	Unternehmen	753.923,80	43.0	10186.0	353.0	15.Apr.2031	538.0
SOFTBK	SOFTBANK GROUP CORP RegS	Unternehmen	739.713,82	42.0	10295.0	584.0	10.Juli2033	638.0
AMBEAA	MEHILAINEN YHTIOT OY RegS	Unternehmen	727.120,26	42.0	10150.0	455.0	30.Juni2032	513.0
IPDEBV	IPD 3 BV RegS	Unternehmen	724.827,02	41.0	10128.0	370.0	15.Juni2031	550.0
ADLFIN	ADLER FINANCING SARL	Unternehmen	724.437,04	41.0	10916.0	8.0	31.Dez.2028	825.0
MXPRLL	MAXAM PRILL SARL RegS	Unternehmen	716.936,00	41.0	10227.0	333.0	15.Juli2030	600.0
BRGPT_3X-A	BRGPT_3X A RegS	Verbrieft	711.713,56	41.0	9977.0	10.0	15.Jan.2036	295.0
BNP	BNP PARIBAS CARDIF SA RegS	Unternehmen	708.896,37	41.0	10069.0	744.0	31.Dez.2079	600.0
ATOFP	ATOS SE RegS	Unternehmen	705.551,00	40.0	11452.0	26.0	18.Dez.2029	900.0
MLIFT	CASH COLLATERAL EUR MLIFT	Cash und/oder Derivate	689.000,00	39.0	10000.0	0.0	31.Dez.2049	193.0
MLTIVR	PACHELBEL BIDCO SPA RegS	Unternehmen	678.367,25	39.0	10663.0	201.0	17.Mai2031	713.0
VDCUK_24-1X-B	VDCUK_24-1X B RegS	Verbrieft	674.659,07	39.0	11388.0	306.0	28.Mai2039	634.0
EDFINC	EDGE FINCO PLC RegS	Unternehmen	670.329,62	38.0	12047.0	288.0	15.Aug.2031	813.0
IRM	IRON MOUNTAIN INC RegS	Unternehmen	660.545,56	38.0	9738.0	586.0	15.Jan.2034	475.0
NEUBE_3X-A	NEUBE_3X A RegS	Verbrieft	652.104,73	37.0	9995.0	13.0	25.Okt.2034	298.0
SPGB	SPAIN (KINGDOM OF)	Schuldverschreibungen	650.342,98	37.0	10041.0	384.0	31.Jan.2030	270.0
BTPS	ITALY (REPUBLIC OF) RegS	Schuldverschreibungen	647.551,41	37.0	10066.0	419.0	01.Juli2030	295.0
AY	CALIFORNIA BUYER LIMITED RegS	Unternehmen	638.652,97	37.0	10168.0	414.0	15.Feb.2032	563.0
ARDGRP	ARDONAGH FINCO LTD RegS	Unternehmen	633.742,81	36.0	10282.0	317.0	15.Feb.2031	688.0
IONPLA	EXCHANGE ION C 2029 EURO NOTES RegS	Unternehmen	629.079,18	36.0	10154.0	247.0	01.Mai2029	788.0
BBVAC_25-1-D	BBVAC_25-1 D RegS	Verbrieft	625.799,21	36.0	10057.0	-724.0	21.Aug.2038	532.0
AGKLN	ALBION FINANCING 1 SARL RegS	Unternehmen	624.981,92	36.0	10286.0	306.0	21.Mai2030	538.0
RPLDCI	BEIGNET INVESTOR LLC 144A	Unternehmen	622.916,63	36.0	8922.0	975.0	30.Mai2049	658.0
DOLCTH	DOLCETTO HOLDCO SPA RegS	Unternehmen	618.684,95	35.0	10175.0	456.0	14.Juli2032	563.0
INTNED	ING GROEP NV MTN RegS	Unternehmen	606.066,19	35.0	9985.0	21.0	26.Mai2031	213.0
LOXAM	LOXAM SAS RegS	Unternehmen	605.124,00	35.0	9983.0	406.0	15.Feb.2031	425.0
ASSDLN	BELLIS ACQUISITION COMPANY PLC RegS	Unternehmen	603.266,60	35.0	9697.0	411.0	01.Juli2031	800.0
JUBIL_24-29X-A	JUBIL_24-29X A RegS	Verbrieft	603.198,70	35.0	10000.0	10.0	15.Jan.2039	333.0
ENBW	ENBW ENERGIE BADEN WUERTTEMBERG AG RegS	Government Related	601.853,86	34.0	9946.0	29.0	29.Juni2080	188.0
CAN	CANADA (GOVERNMENT OF)	Schuldverschreibungen	600.057,26	34.0	6132.0	392.0	01.März2030	275.0
FBRG_25-1-A	FBRG_25-1 A RegS	Verbrieft	573.023,27	33.0	9994.0	35.0	24.Feb.2062	297.0
KILOTO	KAPLA HOLDING SAS RegS	Unternehmen	561.648,85	32.0	10133.0	351.0	30.Apr.2031	500.0
CONGLO	CONTOURGLOBAL POWER HOLDINGS SA RegS	Unternehmen	556.741,89	32.0	10226.0	291.0	28.Feb.2030	500.0
UKT	UK CONV GILT RegS	Schuldverschreibungen	553.653,31	32.0	9885.0	1458.0	31.Juli2054	438.0
ACLO_13X-A1	ACLO_13X A1 RegS	Verbrieft	553.318,47	32.0	10008.0	10.0	15.Apr.2038	323.0
JPY	JPY CASH	Cash und/oder Derivate	545.619,60	31.0	55.0	0.0	nan	0.0
ZFFNGR	ZF EUROPE FINANCE BV MTN RegS	Unternehmen	535.630,47	31.0	10359.0	374.0	12.Juni2030	700.0
AOXGR	ALSTRIA OFFICE AG RegS	Unternehmen	532.016,44	30.0	10238.0	441.0	20.März2031	550.0
SANCF_20-1-D	SANCF_20-1 D RegS	Unternehmen	530.770,60	30.0	9980.0	3.0	20.März2033	350.0
NEUBE_2X-A	NEUBE_2X A RegS	Verbrieft	519.789,82	30.0	10005.0	10.0	15.Okt.2034	304.0
POWSOL	CLARIOS GLOBAL LP RegS	Unternehmen	518.591,80	30.0	10142.0	370.0	15.Juni2031	475.0
C	CITIGROUP INC MTN RegS	Unternehmen	517.604,26	30.0	10134.0	478.0	14.Mai2032	375.0
APPARK	APCOA GROUP GMBH RegS	Unternehmen	512.165,91	29.0	10148.0	336.0	15.Apr.2031	600.0
VIVION	VIVION INVESTMENTS SARL MTN RegS	Unternehmen	511.638,76	29.0	9995.0	71.0	28.Feb.2029	825.0
CEETRU	NEW IMMO HOLDING SA MTN RegS	Unternehmen	506.191,69	29.0	10118.0	271.0	08.Dez.2028	488.0
ARINI_4X-A	ARINI_4X A RegS	Verbrieft	504.346,73	29.0	10033.0	10.0	15.Jan.2038	333.0
ITLYUM	ITELYUM REGENERATION SPA RegS	Unternehmen	503.967,40	29.0	9988.0	351.0	15.Apr.2030	575.0
BRITEL	BRITISH TELECOMMUNICATIONS PLC NC5 RegS	Unternehmen	503.762,84	29.0	8429.0	91.0	23.Nov.2081	425.0
BHP	BHP BILLITON FINANCE LTD MTN RegS	Unternehmen	503.652,19	29.0	9816.0	809.0	04.Sept.2035	364.0
HNLY_10X-A	HNLY_10X A RegS	Verbrieft	503.564,66	29.0	10020.0	11.0	20.Juli2037	348.0
CORDA_22X-A	CORDA_22X A RegS	Verbrieft	503.427,89	29.0	9996.0	26.0	15.Dez.2034	295.0
BUSHY_1X-AR	BUSHY_1X AR RegS	Verbrieft	503.399,47	29.0	10015.0	10.0	15.Apr.2036	331.0
TIKEH_12X-A	TIKEH_12X A RegS	Verbrieft	503.360,51	29.0	10018.0	11.0	20.Okt.2038	334.0
THOEUR	GOLDSTORY SAS RegS	Unternehmen	503.128,36	29.0	10367.0	14.0	01.Feb.2030	675.0
AVOCA_30X-AR	AVOCA_30X AR RegS	Verbrieft	502.984,17	29.0	10006.0	10.0	15.Apr.2039	331.0
SECUC_25-1-F	SECUC_25-1 F RegS	Verbrieft	502.474,69	29.0	10000.0	6.0	20.Sept.2036	810.0
RAVPK_1-A	RAVPK_1 A RegS	Verbrieft	502.457,08	29.0	10009.0	13.0	27.Apr.2038	323.0
BRGPT_4X-AR	BRGPT_4X AR RegS	Verbrieft	502.397,97	29.0	10000.0	11.0	20.Jan.2039	326.0
FICLO_21-1X-A	FICLO_21-1X A RegS	Verbrieft	502.173,97	29.0	9995.0	10.0	15.Okt.2034	301.0
FOAKS-3X_AR	FOAKS-3X AR RegS	Verbrieft	502.173,97	29.0	9995.0	10.0	15.Okt.2034	301.0
CONTE_11X-AR	CONTE_11X AR RegS	Verbrieft	501.909,28	29.0	10018.0	20.0	20.Nov.2038	337.0
VOYE_2X-AR	VOYE_2X AR RegS	Verbrieft	501.915,34	29.0	9990.0	10.0	15.Juli2035	297.0
ROSINI	ROSSINI SARL RegS	Unternehmen	501.862,07	29.0	10512.0	53.0	31.Dez.2029	675.0
CORDA_30X-AR	CORDA_30X AR RegS	Verbrieft	501.338,33	29.0	10008.0	19.0	15.Mai2037	330.0
SAZGR	NIDDA HEALTHCARE HOLDING GMBH RegS	Unternehmen	500.877,61	29.0	10075.0	18.0	15.Okt.2032	528.0
HNLY_4X-B1	HNLY_4X B1 RegS	Verbrieft	500.543,11	29.0	9967.0	13.0	25.Apr.2034	342.0
PROVD_6X_B1	PROVD_6X B1 RegS	Verbrieft	499.821,59	29.0	9974.0	20.0	20.Nov.2034	375.0
AMBRFN	AMBER FINCO PLC RegS	Unternehmen	499.732,65	29.0	10476.0	97.0	15.Juli2029	663.0
BMELN	B&M EUROPEAN VALUE RETAIL SA RegS	Unternehmen	499.477,87	29.0	11168.0	441.0	27.Nov.2031	650.0
BNRGR	BRENNTAG FINANCE BV MTN RegS	Unternehmen	496.580,03	28.0	9866.0	521.0	02.Okt.2031	338.0
GYCGR	GRAND CITY PROPERTIES SA MTN RegS	Unternehmen	496.107,86	28.0	9846.0	24.0	31.Dez.2079	150.0
CONTE_6X-AR	CONTE_6X AR RegS	Verbrieft	482.966,01	28.0	9979.0	9.0	15.Apr.2034	282.0
ORSTED	ORSTED A/S RegS	Government Related	479.691,49	27.0	9592.0	171.0	31.Dez.2079	175.0
ZFFNGR	ZF FINANCE GMBH MTN RegS	Unternehmen	479.340,35	27.0	9449.0	230.0	03.Mai2028	225.0
CIFCE_1X-B1R	CIFCE_1X B1R RegS	Verbrieft	473.852,08	27.0	10022.0	11.0	15.Juli2032	371.0
BPKF_25-1-A	BPKF_25-1 A RegS	Verbrieft	472.798,05	27.0	11372.0	11.0	27.Jan.2070	474.0
HTHROW	HEATHROW FINANCE PLC RegS	Unternehmen	465.833,08	27.0	11434.0	427.0	01.März2031	663.0
HILL_24-2FL-D	HILL_24-2FL D RegS	Verbrieft	462.213,47	26.0	9894.0	1.0	18.Okt.2032	384.0
COLFR_1X-AR	COLFR_1X AR RegS	Verbrieft	459.233,75	26.0	9987.0	18.0	15.Aug.2033	290.0
BOELST	BOELS TOPHOLDING BV RegS	Unternehmen	452.310,30	26.0	10331.0	148.0	15.Mai2030	575.0
CZGRPA	CZECHOSLOVAK GROUP AS RegS	Unternehmen	449.295,83	26.0	10350.0	243.0	10.Jan.2031	525.0
RFTE_21-1-A	RFTE_21-1 A RegS	Verbrieft	448.800,84	26.0	9986.0	11.0	20.Apr.2034	280.0
PICSUR	PICARD GROUPE SAS RegS	Unternehmen	435.891,40	25.0	10399.0	135.0	01.Juli2029	638.0
SAPSJ	SAPPI PAPIER HOLDING GMBH RegS	Unternehmen	431.552,73	25.0	9722.0	498.0	15.März2032	450.0
MS	MORGAN STANLEY	Unternehmen	429.977,83	25.0	10386.0	204.0	02.März2029	466.0
G230J	GNMA2 30YR TBA(REG C)	Verbrieft	426.516,62	24.0	8572.0	286.0	22.Jan.2026	550.0
G230J	GNMA2 30YR TBA(REG C)	Verbrieft	419.646,64	24.0	8255.0	557.0	22.Jan.2026	450.0
BRGPT_1X-A	BRGPT_1X A RegS	Verbrieft	418.879,44	24.0	10010.0	10.0	15.Jan.2034	322.0
OPALBD	OPAL BIDCO SAS RegS	Unternehmen	417.560,35	24.0	10329.0	407.0	31.März2032	550.0
BLCOCN	BAUSCH+LOMB NETHERLANDS BV RegS	Unternehmen	416.687,13	24.0	10142.0	10.0	15.Jan.2031	587.0
BBIDCO	BUBBLES BIDCO SPA RegS	Unternehmen	414.469,06	24.0	10232.0	386.0	30.Sept.2031	650.0
ACCINV	ACCORINVEST GROUP SA RegS	Unternehmen	411.553,77	24.0	10247.0	438.0	15.Mai2032	563.0
FICLO_23-1X-AR	FICLO_23-1X AR RegS	Verbrieft	410.768,38	23.0	9996.0	19.0	15.Feb.2038	329.0
SOFTBK	SOFTBANK GROUP CORP RegS	Unternehmen	410.194,91	23.0	10164.0	335.0	10.Okt.2029	525.0
ICECR	FRONERI LUX FINCO SARL RegS	Unternehmen	410.198,01	23.0	10082.0	475.0	01.Aug.2032	475.0
RESI_25-1-A	RESI_25-1 A RegS	Verbrieft	408.204,78	23.0	5681.0	12.0	12.Sept.2056	465.0
OVH	OVH GROUPE SAS RegS	Unternehmen	406.386,42	23.0	9992.0	379.0	05.Feb.2031	475.0
ACCINV	ACCORINVEST GROUP SA (FRN) RegS	Unternehmen	406.312,99	23.0	10115.0	18.0	15.Mai2032	581.0
VW	VOLKSWAGEN LEASING GMBH RegS	Unternehmen	406.236,41	23.0	10094.0	82.0	11.Okt.2026	363.0
EDF	ELECTRICITE DE FRANCE SA RegS	Government Related	405.613,86	23.0	9926.0	98.0	31.Dez.2079	288.0
JPM	JPMORGAN CHASE & CO	Unternehmen	405.480,77	23.0	8827.0	729.0	23.Juli2036	558.0
ACLO_8X-AR	ACLO_8X AR RegS	Verbrieft	403.105,69	23.0	10016.0	35.0	16.Okt.2038	333.0
TTEFP	TOTALENERGIES SE MTN RegS	Unternehmen	402.964,08	23.0	10012.0	81.0	31.Dez.2079	337.0
TCFCE_24-1X-A	TCFCE_24-1X A RegS	Verbrieft	402.598,38	23.0	10010.0	10.0	16.Juli2038	347.0
PRVD_2X-ARR	PRVD_2X ARR RegS	Verbrieft	402.442,24	23.0	10010.0	10.0	15.Okt.2038	317.0
ARMK	ARAMARK INTERNATIONAL FINANCE SARL RegS	Unternehmen	402.118,70	23.0	9984.0	514.0	15.Apr.2033	438.0
FHERO_24-1-C	FHERO_24-1 C RegS	Verbrieft	402.044,46	23.0	10028.0	10.0	15.Dez.2033	338.0
ENIIM	ENI SPA NC6 RegS	Unternehmen	397.941,65	23.0	9831.0	114.0	31.Dez.2079	200.0
UBS	UBS GROUP AG (NC5) 144A	Unternehmen	397.595,86	23.0	8637.0	384.0	31.Dez.2079	660.0
IBESM	IBERDROLA INTERNATIONAL BV NC6 RegS	Unternehmen	397.392,99	23.0	9813.0	89.0	31.Dez.2079	145.0
CQP	CHENIERE ENERGY PARTNERS LP	Unternehmen	397.182,02	23.0	8266.0	393.0	01.März2031	400.0
NGGLN	NGG FINANCE PLC RegS	Unternehmen	395.761,03	23.0	9837.0	145.0	05.Sept.2082	213.0
MTHPR_24-2-A1L	MTHPR_24-2 A1L RegS	Verbrieft	395.172,80	23.0	5681.0	11.0	13.Mai2057	465.0
SKIBID	SGL GROUP APS	Unternehmen	392.259,80	22.0	9375.0	15.0	24.Feb.2031	630.0
FEDRIG	FIBER BIDCO SPA RegS	Unternehmen	389.891,10	22.0	9625.0	440.0	15.Juni2031	613.0
CITCON	CITYCON TREASURY BV MTN RegS	Unternehmen	389.609,21	22.0	9509.0	475.0	08.Juli2031	538.0
GRFSM	GRIFOLS SA RegS	Unternehmen	388.146,05	22.0	10466.0	120.0	01.Mai2030	713.0
ALXDRT	ALEXANDRITE LAKE LUX HOLDINGS SARL RegS	Unternehmen	378.587,22	22.0	10182.0	346.0	30.Juli2030	675.0
KANGRP	SUMMER BC HOLDCO B SARL (FRN) RegS	Unternehmen	378.194,17	22.0	9412.0	16.0	15.Feb.2030	631.0
MS	MORGAN STANLEY	Unternehmen	374.960,17	21.0	10127.0	676.0	21.März2035	396.0
MODULA	BCP V MODULAR SERVICES FINANCE II RegS	Unternehmen	373.918,46	21.0	9326.0	459.0	10.Juli2031	650.0
WFC	WELLS FARGO & COMPANY MTN RegS	Unternehmen	371.172,38	21.0	10215.0	501.0	22.Juli2032	390.0
ZIGGO	VZ SECURED FINANCING BV RegS	Unternehmen	369.349,52	21.0	9883.0	524.0	15.Jan.2033	525.0
NSANY	NISSAN MOTOR CO LTD RegS	Unternehmen	369.120,48	21.0	10283.0	600.0	17.Juli2033	638.0
SSELN	SSE PLC RegS	Unternehmen	348.861,61	20.0	11347.0	9.0	31.Dez.2079	374.0
UBS	UBS GROUP AG RegS	Unternehmen	348.100,49	20.0	8693.0	568.0	03.Nov.2031	88.0
BAC	BANK OF AMERICA CORP MTN	Unternehmen	346.694,82	20.0	8716.0	695.0	25.Okt.2035	552.0
ELIOR	ELIOR GROUP SA RegS	Unternehmen	343.129,97	20.0	10322.0	278.0	15.März2030	563.0
LAUCC_25-1-A	LAUCC_25-1 A RegS	Verbrieft	341.519,08	20.0	5677.0	4.0	23.Nov.2037	470.0
UBS	UBS GROUP AG RegS	Unternehmen	335.495,41	19.0	8133.0	691.0	24.Feb.2033	63.0
TIPS	TREASURY (CPI) NOTE	Schuldverschreibungen	331.392,65	19.0	8504.0	857.0	15.Juli2035	188.0
C	CITIGROUP INC MTN	Unternehmen	326.941,28	19.0	10156.0	745.0	29.Apr.2036	411.0
ENGIM	ENGINEERING INGEGNERIA INFORMATICA RegS	Unternehmen	325.992,50	19.0	10694.0	178.0	15.Feb.2030	863.0
MRWLN	MARKET BIDCO FINCO PLC RegS	Unternehmen	325.550,95	19.0	9932.0	388.0	31.Jan.2031	675.0
BDX	BECTON DICKINSON AND COMPANY	Unternehmen	325.551,91	19.0	10171.0	561.0	07.Juni2032	383.0
SAZGR	NIDDA HEALTHCARE HOLDING GMBH RegS	Unternehmen	324.409,68	19.0	10365.0	46.0	21.Feb.2030	700.0
NSANY	NISSAN MOTOR CO LTD RegS	Unternehmen	323.232,31	18.0	10248.0	323.0	17.Juli2029	525.0
JGB	JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #88	Schuldverschreibungen	322.935,80	18.0	53.0	1805.0	20.Sept.2055	320.0
SABSM	BANCO DE SABADELL SA MTN RegS	Unternehmen	319.802,66	18.0	10297.0	280.0	15.Jan.2030	400.0
AMSSW	AMS OSRAM AG RegS	Unternehmen	318.164,09	18.0	10393.0	207.0	30.März2029	1050.0
METR_24-1-A	METR_24-1 A RegS	Verbrieft	318.093,14	18.0	5683.0	2.0	17.Sept.2030	480.0
GRFSM	GRIFOLS SA RegS	Unternehmen	317.060,74	18.0	10487.0	75.0	01.Mai2030	750.0
IMCDNA	IMCD NV RegS	Unternehmen	315.703,69	18.0	10410.0	240.0	18.Sept.2028	488.0
UCGIM	UNICREDIT SPA MTN RegS	Unternehmen	313.720,05	18.0	10246.0	709.0	11.Juni2034	420.0
SKX	BEACH ACQUISITION BIDCO LLC RegS	Unternehmen	312.854,37	18.0	10213.0	449.0	15.Juli2032	525.0
VW	VOLKSWAGEN INTFINANCE (NC8.5) RegS	Unternehmen	310.613,88	18.0	10306.0	644.0	31.Dez.2079	599.0
DEPOCN	DEEPOCEAN LTD RegS	Unternehmen	309.638,87	18.0	10213.0	377.0	08.Apr.2031	600.0
CASTE_25-1-A	CASTE_25-1 A RegS	Verbrieft	309.325,38	18.0	11410.0	7.0	27.Jan.2062	494.0
ALSEA	FOOD SERVICE PROJECT SA RegS	Unternehmen	306.921,05	18.0	10015.0	11.0	21.Jan.2027	550.0
KRO	KRONOS INTERNATIONAL INC RegS	Unternehmen	304.848,04	17.0	9297.0	276.0	15.März2029	950.0
UCGIM	UNICREDIT SPA MTN RegS	Unternehmen	304.443,04	17.0	9959.0	789.0	10.Juni2035	373.0
ALMAIN	ALMAVIVA THE ITALIAN INNOVATION CO RegS	Unternehmen	304.383,34	17.0	10088.0	340.0	30.Okt.2030	500.0
TAURS_25-EU1X-A	TAURS_25-EU1X A RegS	Verbrieft	304.238,75	17.0	9986.0	19.0	17.Feb.2035	324.0
FIOS_5X-A	FIOS_5X A RegS	Verbrieft	303.542,22	17.0	10010.0	21.0	25.Aug.2038	337.0
EDF	ELECTRICITE DE FRANCE RegS	Government Related	303.145,95	17.0	11757.0	652.0	02.Juni2034	613.0
REPSM	REPSOL INTERNATIONAL FINANCE BV RegS	Unternehmen	303.006,21	17.0	9919.0	100.0	31.Dez.2079	250.0
CEETRU	NEW IMMO HOLDING SA MTN RegS	Unternehmen	302.413,21	17.0	10040.0	435.0	14.Nov.2030	495.0
LMILE _21-1X-D	LMILE _21-1X-D D RegS	Verbrieft	300.857,65	17.0	10000.0	18.0	17.Aug.2031	441.0
FORTA_25-1-A	FORTA_25-1 A RegS	Verbrieft	300.651,55	17.0	10004.0	2.0	18.Apr.2035	259.0
EDF	ELECTRICITE DE FRANCE SA MTN RegS	Government Related	298.779,25	17.0	9879.0	455.0	31.Dez.2079	438.0
EUROCA	EC FINANCE PLC RegS	Unternehmen	296.423,95	17.0	9833.0	83.0	15.Okt.2026	300.0
UKLOG_25-2X-B	UKLOG_25-2X B RegS	Verbrieft	294.731,64	17.0	11382.0	0.0	17.Aug.2035	531.0
JUPIT_24-1X-C	JUPIT_24-1X C RegS	Verbrieft	293.094,51	17.0	11482.0	4.0	20.Juli2055	623.0
MPW	MPT FINANCE CORP RegS	Unternehmen	289.434,19	17.0	10374.0	389.0	15.Feb.2032	700.0
KANGRP	SUMMER BC HOLDCO B SARL RegS	Unternehmen	285.193,15	16.0	9316.0	362.0	15.Feb.2030	588.0
EMECLI	EMRLD BORROWER LP RegS	Unternehmen	284.259,32	16.0	10413.0	105.0	15.Dez.2030	638.0
GATESW	GATEGROUP FINANCE LUXEMBOURG SA	Unternehmen	283.994,78	16.0	10670.0	119.0	28.Feb.2027	300.0
ARGID	ARDAGH GROUP SA RegS	Unternehmen	283.717,60	16.0	9085.0	441.0	01.Dez.2030	450.0
IONPLA	ION PLATFORM FINANCE SARL RegS	Unternehmen	283.057,16	16.0	9711.0	397.0	30.Sept.2030	650.0
PANO_25-4-C	PANO_25-4 C RegS	Verbrieft	283.021,68	16.0	5660.0	20.0	20.Apr.2034	0.0
BFCM	BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL MTN RegS	Unternehmen	276.478,72	16.0	9150.0	429.0	03.Juni2030	125.0
WLNFP	WORLDLINE SA MTN RegS	Unternehmen	270.824,59	15.0	8925.0	260.0	12.Sept.2028	413.0
THINK_25-3-A1	THINK_25-3 A1 RegS	Verbrieft	270.808,67	15.0	5669.0	9.0	10.Dez.2057	465.0
IHOVER	IHO VERWALTUNGS GMBH RegS	Unternehmen	270.558,54	15.0	10770.0	258.0	15.Nov.2031	700.0
ARNDTN	AROUNDTOWN FINANCE SARL RegS	Unternehmen	270.308,29	15.0	9768.0	472.0	31.Dez.2079	525.0
VANIR_1X-A	VANIR_1X A RegS	Verbrieft	266.049,79	15.0	10000.0	437.0	23.Juli2037	337.0
USD	USD/EUR	Cash und/oder Derivate	262.344,74	15.0	100.0	0.0	18.März2026	0.0
FOUR	SHIFT4 PAYMENTS INC RegS	Unternehmen	257.921,15	15.0	10273.0	460.0	15.Mai2033	550.0
FOUR	SHIFT4 PAYMENTS INC RegS	Unternehmen	257.399,62	15.0	10255.0	464.0	15.Mai2033	550.0
IONPLA	ION PLATFORM FINANCE SARL RegS	Unternehmen	254.469,18	15.0	9626.0	512.0	30.Sept.2032	688.0
ZIGGO	VZ VENDOR FINANCING II BV RegS	Unternehmen	252.986,74	14.0	9430.0	293.0	15.Jan.2029	288.0
VDCDE_25X-1-A2	VDCDE_25X-1 A2 RegS	Verbrieft	252.762,28	14.0	10054.0	1013.0	28.Juni2050	429.0
BPKF_25-1-C	BPKF_25-1 C RegS	Verbrieft	251.046,38	14.0	11386.0	38.0	27.Jan.2070	547.0
DB	DEUTSCHE BANK AG (FXD-FRN)	Unternehmen	245.060,87	14.0	8602.0	401.0	04.Aug.2031	495.0
SOCGEN	SOCIETE GENERALE SA MTN RegS	Unternehmen	245.065,64	14.0	11673.0	428.0	22.Jan.2032	575.0
EDF	ELECTRICITE DE FRANCE SA MTN RegS	Government Related	244.184,66	14.0	11827.0	225.0	30.Mai2028	625.0
AMT	AMERICAN TOWER CORPORATION	Unternehmen	241.898,00	14.0	7560.0	525.0	15.Sept.2031	230.0
LDN_3X-C	LDN_3X C RegS	Verbrieft	240.538,50	14.0	11361.0	2.0	15.Dez.2035	598.0
OCDOLN	OCADO GROUP PLC RegS	Unternehmen	239.313,49	14.0	11222.0	315.0	15.Juni2030	1100.0
IRCAIM	IRCA SPA RegS	Unternehmen	235.160,56	13.0	10130.0	8.0	15.Dez.2029	576.0
GFKLDE	GARFUNKELUX HOLDCO 3 SA RegS	Unternehmen	233.531,39	13.0	9519.0	238.0	01.Sept.2028	900.0
TIBX	CLOUD SOFTWARE GROUP INC 144A	Unternehmen	232.290,89	13.0	8902.0	314.0	30.Juni2032	825.0
PINEFI	PINEWOOD FINCO PLC RegS	Unternehmen	231.532,38	13.0	11433.0	275.0	27.März2030	600.0
WPPLN	WPP FINANCE 2013 MTN RegS	Unternehmen	226.924,32	13.0	9862.0	495.0	09.Juni2031	363.0
DB	DEUTSCHE BANK AG RegS	Unternehmen	226.811,64	13.0	10838.0	333.0	31.Dez.2079	813.0
WFC	WELLS FARGO & COMPANY MTN	Unternehmen	226.395,19	13.0	8813.0	361.0	24.Jan.2031	524.0
GLENLN	GLENCORE CAPITAL FINANCE DAC MTN RegS	Unternehmen	224.885,42	13.0	8420.0	674.0	01.März2033	125.0
BWEHS	BREAKWATER ENERGY HOLDINGS SARL 144A	Unternehmen	223.912,96	13.0	8895.0	336.0	15.Nov.2030	925.0
ECPG	ENCORE CAPITAL GROUP INC. RegS	Unternehmen	218.672,46	13.0	10862.0	226.0	01.Juni2028	425.0
SABSM	BANCO DE SABADELL SA MTN RegS	Unternehmen	218.619,65	13.0	10488.0	198.0	07.Feb.2029	525.0
MS	MORGAN STANLEY MTN	Unternehmen	218.473,34	12.0	8927.0	636.0	07.Feb.2039	594.0
AIB	AIB GROUP PLC RegS	Unternehmen	216.984,58	12.0	10765.0	339.0	31.Dez.2079	713.0
MAHLGR	MAHLE GMBH RegS	Unternehmen	215.897,64	12.0	10490.0	402.0	15.Juli2032	713.0
HILL_24-1FL-C	HILL_24-1FL C RegS	Verbrieft	215.116,81	12.0	10053.0	2.0	18.Feb.2032	394.0
BKTSM	BANKINTER SA RegS	Unternehmen	215.115,20	12.0	10702.0	242.0	31.Dez.2079	738.0
PRFINE	HT TROPLAST GMBH RegS	Unternehmen	214.916,82	12.0	10363.0	100.0	15.Juli2028	938.0
ABNANV	ABN AMRO BANK NV MTN RegS	Unternehmen	213.558,17	12.0	10554.0	237.0	21.Sept.2033	550.0
MOTOPG	MOTABILITY OPERATIONS GROUP PLC MTN RegS	Unternehmen	213.322,06	12.0	10306.0	357.0	17.Jan.2030	400.0
ENIIM	ENI SPA MTN RegS	Unternehmen	213.165,79	12.0	10417.0	632.0	19.Mai2033	425.0
DOMSS	DOMETIC GROUP AB (PUBL) MTN RegS	Unternehmen	212.620,79	12.0	10146.0	416.0	11.Sept.2030	500.0
RENAUL	RCI BANQUE SA MTN RegS	Unternehmen	211.318,71	12.0	10469.0	328.0	09.Okt.2034	550.0
SOCGEN	SOCIETE GENERALE SA MTN RegS	Unternehmen	211.240,21	12.0	10464.0	259.0	28.Sept.2029	475.0
UNSEAM	ATLAS LUXCO 4 SARL RegS	Unternehmen	211.252,30	12.0	11043.0	214.0	01.Juni2028	488.0
PRYIM	PRYSMIAN SPA RegS	Unternehmen	210.993,90	12.0	10388.0	397.0	31.Dez.2079	525.0
MOROC	MOROCCO (KINGDOM OF) 144A	Government Related	210.639,72	12.0	10201.0	739.0	02.Apr.2035	475.0
CABKSM	CAIXABANK SA RegS	Unternehmen	210.421,40	12.0	10438.0	521.0	31.Dez.2079	625.0
BRACKN	BRACKEN MIDCO1 PLC RegS	Unternehmen	210.144,31	12.0	11238.0	133.0	01.Nov.2027	675.0
BOOTFN	BOOTS GROUP FINCO LP RegS	Unternehmen	210.050,44	12.0	10307.0	444.0	31.Aug.2032	538.0
APD	AIR PRODUCTS AND CHEMICALS INC	Unternehmen	209.716,34	12.0	10175.0	750.0	03.März2035	400.0
BPEIM	BPER BANCA SPA RegS	Unternehmen	209.674,26	12.0	10335.0	347.0	31.Dez.2079	650.0
BFCM	BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL RegS	Unternehmen	209.153,11	12.0	10095.0	368.0	15.Jan.2035	400.0
RENAUL	RCI BANQUE SA MTN RegS	Unternehmen	208.994,74	12.0	10107.0	515.0	24.März2037	475.0
SOFTBK	SOFTBANK GROUP CORP RegS	Unternehmen	208.307,12	12.0	10169.0	530.0	08.Juli2032	575.0
URBASR	LUNA 2.5 SARL RegS	Unternehmen	208.193,93	12.0	10164.0	453.0	01.Juli2032	550.0
BKTSM	BANKINTER SA RegS	Unternehmen	207.549,79	12.0	10257.0	379.0	31.Dez.2079	600.0
SUNN	SUNRISE FINCO I BV RegS	Unternehmen	206.987,45	12.0	10100.0	454.0	15.Mai2032	463.0
NWG	NATWEST GROUP PLC MTN RegS	Unternehmen	206.850,04	12.0	10234.0	166.0	06.Sept.2028	407.0
VFC	VF CORPORATION	Unternehmen	206.724,13	12.0	10010.0	289.0	07.März2029	425.0
AFUND_25-2-E	AFUND_25-2 E RegS	Verbrieft	206.668,89	12.0	11415.0	10.0	20.Juli2067	692.0
LNZAV	LENZING AG RegS	Unternehmen	206.188,43	12.0	9928.0	205.0	31.Dez.2079	900.0
ILIADH	ILIAD HOLDING SAS RegS	Unternehmen	205.831,53	12.0	10668.0	173.0	15.Apr.2031	688.0
C	CITIGROUP INC	Unternehmen	205.740,40	12.0	8698.0	706.0	27.März2036	533.0
PURGYM	PINNACLE BIDCO PLC RegS	Unternehmen	205.689,49	12.0	11967.0	30.0	11.Okt.2028	1000.0
HSBC	HSBC HOLDINGS PLC MTN RegS	Unternehmen	205.058,74	12.0	10060.0	317.0	13.Mai2030	331.0
VW	VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES AG MTN RegS	Unternehmen	205.031,04	12.0	10067.0	139.0	19.Mai2027	325.0
DYNNEW	DYNAMO NEWCO II GMBH RegS	Unternehmen	204.923,74	12.0	10147.0	406.0	15.Okt.2031	625.0
IVYCST	COTE D IVOIRE (REPUBLIC OF) RegS	Government Related	204.627,54	12.0	9941.0	425.0	17.Okt.2031	588.0
MONTE	BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SP MTN RegS	Unternehmen	204.325,25	12.0	10131.0	414.0	02.Okt.2035	438.0
EMPARQ	ARENA LUXEMBOURG FINANCE SARL RegS	Unternehmen	202.723,58	12.0	10087.0	14.0	01.Mai2030	455.0
INFLN	INFORMA PLC MTN RegS	Unternehmen	202.603,29	12.0	9958.0	489.0	09.Juni2031	338.0
HILL_25-1-C	HILL_25-1 C RegS	Verbrieft	202.423,33	12.0	10000.0	2.0	18.Okt.2033	314.0
ONCRTX	ONCOR ELECTRIC DELIVERY COMPANY LL RegS	Unternehmen	202.135,06	12.0	9929.0	718.0	15.Juni2034	363.0
VIEFP	VEOLIA ENVIRONNEMENT SA MTN RegS	Unternehmen	201.306,38	12.0	9903.0	573.0	17.Juni2032	332.0
AHLMUN	SPA HOLDINGS 3 OY 144A	Unternehmen	201.217,32	12.0	8373.0	175.0	04.Feb.2028	488.0
CONSU_8-B	CONSU_8 B RegS	Verbrieft	201.003,11	11.0	10004.0	12.0	21.Jan.2040	321.0
AVOCA_31X-A1	AVOCA_31X A1 RegS	Verbrieft	200.755,60	11.0	9985.0	10.0	15.Juli2038	328.0
SECUC_25-1-D	SECUC_25-1 D RegS	Verbrieft	200.314,78	11.0	9983.0	3.0	20.Sept.2036	530.0
HEIANA	HEINEKEN NV MTN RegS	Unternehmen	200.057,62	11.0	9936.0	719.0	03.Mai2034	350.0
APD	AIR PRODUCTS AND CHEMICALS INC	Unternehmen	200.064,57	11.0	9832.0	490.0	14.Mai2031	295.0
EDPPL	EDP SA RegS	Unternehmen	199.832,71	11.0	9924.0	38.0	02.Aug.2081	188.0
EQIX	EQUINIX INC	Unternehmen	199.533,90	11.0	7688.0	496.0	15.Mai2031	250.0
ENGIFP	ENGIE SA MTN RegS	Unternehmen	198.705,46	11.0	9838.0	933.0	11.Sept.2037	388.0
WFC	WELLS FARGO & COMPANY MTN RegS	Unternehmen	198.683,55	11.0	9851.0	142.0	24.Mai2027	150.0
BAYNGR	BAYER AG NC8 RegS	Unternehmen	197.722,12	11.0	9860.0	163.0	12.Nov.2079	313.0
EGYPT	EGYPT (ARAB REPUBLIC OF) MTN 144A	Government Related	196.805,38	11.0	9554.0	520.0	04.Feb.2033	945.0
EUROGR	EUROGRID GMBH MTN RegS	Unternehmen	196.651,80	11.0	9735.0	227.0	18.Apr.2028	150.0
KHC	KRAFT HEINZ FOODS CO	Unternehmen	196.588,26	11.0	7778.0	1130.0	15.Juli2045	520.0
ARNDTN	AROUNDTOWN FINANCE SARL RegS	Unternehmen	196.454,99	11.0	9761.0	472.0	31.Dez.2079	525.0
RABOBK	COOPERATIEVE RABOBANK UA MTN RegS	Unternehmen	196.458,49	11.0	9770.0	136.0	05.Mai2028	88.0
CAPFP	CAPGEMINI SE RegS	Unternehmen	196.444,51	11.0	9747.0	748.0	25.Sept.2034	350.0
MDT	MEDTRONIC INC	Unternehmen	196.393,29	11.0	9753.0	1320.0	15.Okt.2045	420.0
SOFTBK	SOFTBANK GROUP CORP RegS	Unternehmen	196.331,31	11.0	10251.0	459.0	10.Juli2031	588.0
RABOBK	COOPERATIEVE RABOBANK UA MTN RegS	Unternehmen	196.135,46	11.0	9806.0	95.0	01.Dez.2027	38.0
BACR	BARCLAYS PLC	Unternehmen	196.052,07	11.0	9604.0	356.0	31.Dez.2079	963.0
EOFP	FORVIA SE RegS	Unternehmen	195.610,30	11.0	10303.0	328.0	15.Juni2031	550.0
BGGRP	BG ENERGY CAPITAL PLC MTN RegS	Unternehmen	194.786,70	11.0	9726.0	373.0	21.Nov.2029	225.0
IONPLA	EXCHANGE ION M 2028 NOTES 144A	Unternehmen	194.554,99	11.0	8104.0	224.0	15.Mai2028	575.0
HEIANA	HEINEKEN NV MTN RegS	Unternehmen	193.779,33	11.0	9656.0	1320.0	14.Nov.2045	424.0
OMAN	OMAN SULTANATE OF (GOVERNMENT) RegS	Government Related	192.390,42	11.0	9388.0	1139.0	17.Jan.2048	675.0
PANAMA	PANAMA REPUBLIC OF (GOVERNMENT)	Government Related	191.854,44	11.0	9413.0	421.0	01.März2031	750.0
GOOGL	ALPHABET INC	Unternehmen	191.118,67	11.0	9513.0	1789.0	06.Nov.2064	438.0
COSTAR	COSTA RICA (REPUBLIC OF) 144A	Government Related	190.478,30	11.0	9474.0	1216.0	13.Nov.2054	730.0
ASTONM	ASTON MARTIN CAPITAL HOLDINGS LTD RegS	Unternehmen	190.153,78	11.0	10371.0	277.0	31.März2029	1038.0
TTEFP	TOTALENERGIES CAPITAL INTERNATIONA MTN RegS	Unternehmen	189.305,85	11.0	9166.0	1279.0	03.März2045	385.0
MODULA	BCP V MODULAR SERVICES FINANCE II RegS	Unternehmen	189.112,23	11.0	9440.0	276.0	30.Nov.2028	475.0
GUATEM	GUATEMALA REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 144A	Government Related	189.045,73	11.0	9339.0	531.0	04.Okt.2032	705.0
BCICI	BANCO DE CREDITO E INVERSIONES MTN 144A	Unternehmen	188.446,38	11.0	9166.0	271.0	31.Dez.2079	875.0
CDEL	CORPORACION NACIONAL DEL COBRE DE RegS	Government Related	188.274,29	11.0	9206.0	730.0	26.Jan.2036	644.0
GUATEM	GUATEMALA REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 144A	Government Related	187.939,97	11.0	9117.0	688.0	13.Juni2036	660.0
NEXTPR	NEXT PROPERTIES RegS	Unternehmen	187.903,91	11.0	9379.0	494.0	23.Jan.2032	770.0
ACAFP	CREDIT AGRICOLE SA MTN RegS	Unternehmen	187.431,46	11.0	9360.0	273.0	21.Sept.2029	50.0
AMT	AMERICAN TOWER CORPORATION	Unternehmen	187.210,94	11.0	9311.0	334.0	21.Mai2029	88.0
ATOFP	ATOS SE RegS	Unternehmen	187.018,08	11.0	9884.0	432.0	18.Dez.2030	500.0
HEIBOS	HEIMSTADEN BOSTAD AB RegS	Unternehmen	186.713,38	11.0	9980.0	9.0	31.Dez.2079	338.0
TCELLT	TURKCELL ILETISIM HIZMETLERI AS 144A	Unternehmen	185.332,88	11.0	9017.0	472.0	24.Jan.2032	765.0
COLOM	COLOMBIA (REPUBLIC OF)	Government Related	185.126,81	11.0	9158.0	550.0	20.Apr.2033	800.0
BRACN_25-1X-A	BRACN_25-1X A RegS	Verbrieft	184.796,86	11.0	11395.0	5.0	17.Mai2067	482.0
UZBEK	UZBEKISTAN (REPUBLIC OF) MTN 144A	Government Related	184.024,08	11.0	9090.0	253.0	12.Okt.2028	785.0
TURKEY	TURKEY (REPUBLIC OF)	Government Related	183.924,69	11.0	8994.0	492.0	12.Feb.2032	713.0
INEGRP	INEOS FINANCE PLC RegS	Unternehmen	183.889,58	11.0	8480.0	428.0	31.März2031	725.0
LNZAV	LD CELULOSE INTERNATIONAL GMBH 144A	Unternehmen	183.696,10	11.0	8929.0	344.0	26.Jan.2032	795.0
SOAF	SOUTH AFRICA (REPUBLIC OF) 144A	Government Related	183.170,76	10.0	9115.0	1144.0	19.Nov.2054	795.0
NAVOIM	NAVOIY KONMETALLURGIYA KOMBINATI A 144A	Government Related	182.944,68	10.0	9057.0	479.0	17.Okt.2031	695.0
NEXA	NEXA RESOURCES SA 144A	Unternehmen	182.914,77	10.0	9045.0	628.0	09.Apr.2034	675.0
BBVASM	BBVA MEXICO SA INSTITUCION DE BANC MTN RegS	Unternehmen	182.822,93	10.0	8923.0	351.0	11.Feb.2035	763.0
MEX	MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO	Government Related	182.722,57	10.0	8885.0	810.0	29.Jan.2038	663.0
SUAMSA	SURA ASSET MANAGEMENT SA 144A	Unternehmen	182.657,97	10.0	9089.0	521.0	13.Mai2032	635.0
VEDLN	VEDANTA RESOURCES FINANCE II PLC 144A	Unternehmen	182.634,42	10.0	8913.0	222.0	17.Sept.2029	1088.0
PHNXLN	PHOENIX GROUP HOLDINGS PLC RegS	Unternehmen	181.758,16	10.0	9088.0	343.0	31.Dez.2079	850.0
IVYCST	COTE D IVOIRE (REPUBLIC OF) 144A	Government Related	181.398,93	10.0	8934.0	652.0	01.Apr.2036	807.0
ENAPCL	EMPRESA NACIONAL DEL PETROLEO ENAP 144A	Government Related	181.261,09	10.0	8877.0	656.0	30.Juli2034	595.0
IMCDNA	IMCD NV RegS	Unternehmen	181.111,21	10.0	9913.0	125.0	31.März2027	213.0
GASBCM	GREENSAIF PIPELINES BIDCO SA RL MTN 144A	Unternehmen	181.058,08	10.0	8895.0	893.0	23.Aug.2042	610.0
CEMEX	CEMEX SAB DE CV 144A	Unternehmen	180.074,12	10.0	8847.0	356.0	31.Dez.2079	720.0
WFC	WELLS FARGO & COMPANY MTN	Unternehmen	179.752,84	10.0	8923.0	709.0	23.Apr.2036	561.0
MVMHU	MVM ENERGETIKA ZRT RegS	Government Related	179.727,39	10.0	8981.0	208.0	09.Juni2028	750.0
EUROB	EUROBANK ERGASIAS SERVICES AND HOL MTN RegS	Unternehmen	179.528,68	10.0	9996.0	374.0	30.Apr.2035	425.0
DGFP	COFIROUTE SA MTN RegS	Unternehmen	179.139,43	10.0	8900.0	521.0	19.Mai2031	100.0
BANORT	BANCO MERCANTIL DEL NORTE (NC6.5) 144A	Unternehmen	179.046,40	10.0	8909.0	410.0	31.Dez.2079	838.0
PNC	PNC FINANCIAL SERVICES GROUP INC ( MTN	Unternehmen	178.881,23	10.0	8765.0	717.0	21.Juli2036	537.0
STENA	STENA INTERNATIONAL SA RegS	Unternehmen	178.379,26	10.0	8667.0	308.0	15.Jan.2031	725.0
BENIN	BENIN ( REPUBLIC OF) 144A	Government Related	178.060,61	10.0	8679.0	724.0	13.Feb.2038	796.0
COLOM	COLOMBIA (REPUBLIC OF)	Government Related	178.063,16	10.0	8839.0	733.0	07.Nov.2036	775.0
EGYPT	EGYPT (ARAB REPUBLIC OF) MTN RegS	Government Related	177.672,36	10.0	8860.0	514.0	29.Mai2032	763.0
REPHUN	HUNGARY (GOVERNMENT) 144A	Government Related	177.649,05	10.0	8664.0	312.0	16.Juni2029	525.0
LATVIA	LATVIA (REPUBLIC OF) MTN 144A	Government Related	177.559,60	10.0	8718.0	683.0	30.Juli2034	513.0
TRITOB	TRINIDAD AND TOBAGO (REPUBLIC OF) 144A	Government Related	177.452,16	10.0	8621.0	635.0	26.Juni2034	640.0
DAMACR	ALPHA STAR HOLDING IX LTD RegS	Unternehmen	177.245,58	10.0	8687.0	243.0	26.Aug.2028	700.0
BBLTB	BANGKOK BANK PUBLIC CO LTD (HONG K MTN 144A	Unternehmen	176.980,87	10.0	8747.0	250.0	21.Sept.2028	530.0
RJHIAB	AL RAJHI TIER 1 SUKUK LTD RegS	Unternehmen	176.122,87	10.0	8598.0	371.0	31.Dez.2079	625.0
RNW	DIAMOND II LTD 144A	Unternehmen	175.900,53	10.0	8543.0	13.0	28.Juli2026	795.0
TIPS	TREASURY (CPI) NOTE	Schuldverschreibungen	175.807,84	10.0	8100.0	2000.0	15.Feb.2055	238.0
COFIDE	CORPORACION FINANCIERA DE DESARROL 144A	Government Related	175.622,95	10.0	8734.0	385.0	06.Mai2030	550.0
GBP	GBP/EUR	Cash und/oder Derivate	175.600,97	10.0	100.0	0.0	17.Dez.2025	0.0
SERBIA	SERBIA (REPUBLIC OF) MTN 144A	Government Related	175.537,69	10.0	8777.0	666.0	12.Juni2034	600.0
CEDCRC	CEDACRI MERGECO SPA RegS	Unternehmen	174.987,22	10.0	10069.0	13.0	15.Mai2028	669.0
GBP	GBP CASH	Cash und/oder Derivate	173.428,53	10.0	11377.0	0.0	nan	0.0
VIEFP	VEOLIA ENVIRONNEMENT SA MTN RegS	Unternehmen	172.978,84	10.0	8576.0	583.0	15.Jan.2032	80.0
DOMREP	DOMINICAN REPUBLIC (GOVERNMENT) 144A	Government Related	172.184,41	10.0	9143.0	418.0	03.Feb.2031	705.0
MINCAP	MINEJESA CAPITAL BV 144A	Unternehmen	172.008,77	10.0	8438.0	684.0	10.Aug.2037	563.0
FRIDPT	FREEPORT INDONESIA PT RegS	Government Related	171.960,42	10.0	8533.0	124.0	14.Apr.2027	476.0
BIFFLN	BIFFA GROUP HOLDINGS LTD RegS	Unternehmen	171.331,96	10.0	11422.0	400.0	15.Juni2031	738.0
SASOL	SASOL FINANCING USA LLC	Unternehmen	169.960,67	10.0	8383.0	247.0	27.Sept.2028	650.0
IHS	IHS HOLDING LTD 144A	Unternehmen	169.859,34	10.0	8474.0	180.0	29.Nov.2028	625.0
BWY	MAUSER PACKAGING SOLUT 144A	Unternehmen	168.622,25	10.0	8271.0	358.0	15.Apr.2030	925.0
AUTOF_4-B	AUTOF_4 B RegS	Verbrieft	168.092,40	10.0	10006.0	13.0	24.Dez.2044	0.0
UNSEAM	ALLIED UNIVERSAL HOLDCO LLC 144A	Unternehmen	168.040,47	10.0	8386.0	234.0	01.Juni2029	600.0
MUBAUH	MDGH GMTN RSC LTD MTN 144A	Government Related	168.024,97	10.0	8381.0	657.0	22.Nov.2033	438.0
ABIBB	ANHEUSER-BUSCH INBEV WORLDWIDE INC	Unternehmen	166.935,09	10.0	10918.0	838.0	15.Jan.2039	820.0
SOLEIN	OLYMPUS WATER US HOLDING CORP 144A	Unternehmen	166.591,76	10.0	8225.0	296.0	01.Okt.2029	625.0
PETBRA	PETROBRAS GLOBAL FINANCE BV	Government Related	166.356,82	10.0	8633.0	915.0	27.Jan.2041	675.0
DAL	DELTA AIR LINES INC	Unternehmen	165.977,79	9.0	8746.0	392.0	10.Juli2030	525.0
ARCC	ARES CAPITAL CORPORATION	Unternehmen	165.136,26	9.0	8136.0	235.0	15.Juni2028	288.0
EOANGR	EON INTERNATIONAL FINANCE BV MTN RegS	Unternehmen	164.884,60	9.0	9837.0	814.0	03.Sept.2035	350.0
ANGSJ	ANGLOGOLD ASHANTI HOLDINGS PLC	Unternehmen	164.171,88	9.0	8146.0	428.0	01.Okt.2030	375.0
ZEGLN	ZEGONA FINANCE PLC RegS	Unternehmen	161.902,51	9.0	10518.0	58.0	15.Juli2029	675.0
ARCC	ARES CAPITAL CORPORATION	Unternehmen	161.475,36	9.0	8386.0	440.0	15.Jan.2031	510.0
SOLEIN	OLYMPUS WATER US HOLDING CORP RegS	Unternehmen	161.120,22	9.0	9900.0	519.0	15.Feb.2033	613.0
F	FORD MOTOR CREDIT COMPANY LLC	Unternehmen	160.542,73	9.0	8000.0	438.0	13.Nov.2030	400.0
ARGID	ARDAGH PACKAGING FINANCE PLC RegS	Unternehmen	160.516,63	9.0	9157.0	338.0	01.Dez.2030	950.0
MODULA	BCP V MODULAR SERVICES FINANCE II RegS	Unternehmen	160.090,53	9.0	10649.0	266.0	30.Nov.2028	613.0
VFC	VF CORPORATION	Unternehmen	158.840,56	9.0	7892.0	598.0	25.Feb.2032	63.0
GRUPHA	GRUENENTHAL GMBH RegS	Unternehmen	157.679,69	9.0	10461.0	42.0	15.Mai2030	675.0
MAHLGR	MAHLE GMBH RegS	Unternehmen	156.804,59	9.0	10381.0	310.0	02.Mai2031	650.0
KSA	SAUDI ARABIA (KINGDOM OF) MTN 144A	Government Related	155.844,44	9.0	7622.0	1340.0	18.Jan.2053	500.0
DAL	DELTA AIR LINES INC	Unternehmen	155.064,73	9.0	8648.0	231.0	10.Juli2028	495.0
CHILE	CHILE (REPUBLIC OF)	Government Related	153.972,45	9.0	7601.0	1091.0	07.März2042	434.0
ROMANI	ROMANIA (REPUBLIC OF) MTN 144A	Government Related	153.051,64	9.0	10410.0	663.0	10.Sept.2034	625.0
PARGUY	PARAGUAY REPUBLIC OF (GOVERNMENT) RegS	Government Related	151.828,44	9.0	7505.0	545.0	29.Jan.2033	274.0
BTPS	ITALY (REPUBLIC OF)	Schuldverschreibungen	150.656,90	9.0	10117.0	798.0	01.Aug.2035	365.0
ROMANI	ROMANIA (REPUBLIC OF) MTN RegS	Government Related	150.634,26	9.0	8671.0	519.0	16.Juli2031	212.0
TITANL	TEAMSYSTEM SPA RegS	Unternehmen	148.115,94	8.0	10065.0	360.0	01.Juli2031	500.0
TCGR	TELE COLUMBUS AG RegS	Unternehmen	147.679,36	8.0	6639.0	239.0	01.Jan.2029	1000.0
SCAC_25-1-C	SCAC_25-1 C RegS	Verbrieft	145.633,24	8.0	10022.0	14.0	25.Juli2041	344.0
BARBAD	BARBADOS (GOVERNMENT) 144A	Government Related	145.402,57	8.0	8947.0	535.0	26.Juni2035	800.0
SOAF	SOUTH AFRICA (REPUBLIC OF)	Government Related	145.265,58	8.0	7165.0	1149.0	30.Sept.2049	575.0
BAC	BANK OF AMERICA CORP MTN RegS	Unternehmen	145.201,50	8.0	9663.0	167.0	24.Aug.2028	58.0
GE	GE CAPITAL EUROPEAN FUNDING UNLIMI MTN	Unternehmen	145.056,53	8.0	12252.0	881.0	01.März2038	603.0
MCBRAC	MC BRAZIL DOWNSTREAM TRADING SARL RegS	Unternehmen	141.546,43	8.0	7481.0	371.0	30.Juni2031	725.0
EGYPT	EGYPT (ARAB REPUBLIC OF) MTN RegS	Government Related	141.103,11	8.0	9855.0	379.0	16.Apr.2030	563.0
GLENLN	GLENCORE CAPITAL FINANCE DAC MTN RegS	Unternehmen	139.996,07	8.0	9932.0	597.0	06.Okt.2032	367.0
TMUS	T-MOBILE USA INC	Unternehmen	138.977,33	8.0	5626.0	1568.0	15.Nov.2060	360.0
DUOMBI	DUOMO BIDCO SPA RegS	Unternehmen	138.070,63	8.0	10065.0	34.0	15.Jan.2032	531.0
MCGLN	MOBICO GROUP PLC MTN RegS	Unternehmen	137.985,16	8.0	7920.0	497.0	26.Sept.2031	488.0
GM	GENERAL MOTORS FINANCIAL COMPANY I	Unternehmen	135.060,73	8.0	8810.0	263.0	17.Jan.2029	565.0
PERU	PERU (REPUBLIC OF)	Government Related	134.719,93	8.0	7880.0	462.0	23.Jan.2031	278.0
CHTR	CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING L	Unternehmen	134.549,34	8.0	7641.0	481.0	01.Apr.2031	280.0
CITCON	CITYCON TREASURY BV MTN RegS	Unternehmen	133.156,71	8.0	9255.0	218.0	12.März2028	163.0
ETEGA	NATIONAL BANK OF GREECE SA MTN RegS	Unternehmen	132.739,88	8.0	10701.0	379.0	28.Juni2035	588.0
ALTICE	ALTICE FINANCING SA RegS	Unternehmen	132.583,52	8.0	6507.0	198.0	15.Jan.2028	300.0
MOTOPG	MOTABILITY OPERATIONS GROUP PLC MTN RegS	Unternehmen	131.864,23	8.0	10041.0	673.0	24.Jan.2034	388.0
DB	DEUTSCHE BANK (NY BRNCH)(FXD-FLT)	Unternehmen	131.379,75	8.0	8717.0	384.0	09.Mai2031	530.0
BKNG	BOOKING HOLDINGS INC	Unternehmen	130.850,40	7.0	9850.0	824.0	01.März2036	375.0
ARNDTN	AROUNDTOWN FINANCE SARL RegS	Unternehmen	129.794,60	7.0	8588.0	323.0	31.Dez.2079	788.0
OCDOLN	OCADO GROUP PLC RegS	Unternehmen	128.936,32	7.0	11204.0	273.0	08.Aug.2029	1050.0
GE	GENERAL ELECTRIC CO	Unternehmen	126.901,98	7.0	8453.0	982.0	17.Mai2037	213.0
DOMREP	DOMINICAN REPUBLIC (GOVERNMENT) 144A	Government Related	126.847,98	7.0	8316.0	368.0	30.Jan.2030	450.0
FHLMC_5563A-FA	FHLMC_5563A FH	Verbrieft	125.341,74	7.0	8589.0	96.0	25.Aug.2055	542.0
MRDN_25-1-C	MRDN_25-1 C RegS	Verbrieft	123.120,37	7.0	11362.0	7.0	20.Feb.2068	557.0
HCA	HCA INC	Unternehmen	122.547,87	7.0	6948.0	1330.0	15.März2052	463.0
FISITA	FIS FABBRICA ITALIANA SINTETICI SP RegS	Unternehmen	122.330,79	7.0	9990.0	79.0	01.Aug.2027	563.0
UKLOG_25-2X-C	UKLOG_25-2X C RegS	Verbrieft	122.258,68	7.0	11382.0	0.0	17.Aug.2035	561.0
COF	CAPITAL ONE FINANCIAL CORPORATION	Unternehmen	121.880,44	7.0	8486.0	415.0	11.Sept.2031	449.0
ASIMI_25-1-A	ASIMI_25-1 A RegS	Verbrieft	121.551,97	7.0	11400.0	2.0	16.Mai2032	492.0
NESNVX	NESTLE FINANCE INTERNATIONAL LTD RegS	Unternehmen	121.477,04	7.0	9527.0	911.0	28.Okt.2036	313.0
EAST1_25-1-C	EAST1_25-1 C RegS	Verbrieft	120.896,88	7.0	11377.0	2.0	25.Feb.2058	614.0
MS	MORGAN STANLEY MTN	Unternehmen	120.889,94	7.0	8773.0	357.0	15.Jan.2031	523.0
PRXNA	PROSUS NV MTN RegS	Unternehmen	120.872,36	7.0	5921.0	1292.0	03.Aug.2050	403.0
BOOTFN	BOOTS GROUP FINCO LP RegS	Unternehmen	120.485,36	7.0	11741.0	429.0	31.Aug.2032	738.0
STONPB	STONEGATE PUB COMPANY FINANCING 20 RegS	Unternehmen	116.508,36	7.0	11202.0	270.0	31.Juli2029	1075.0
AMGN	AMGEN INC	Unternehmen	115.874,94	7.0	8322.0	1434.0	02.März2063	575.0
MRWLN	MARKET BIDCO FINCO PLC RegS	Unternehmen	115.865,30	7.0	11183.0	369.0	31.Jan.2031	875.0
MORTI_21-1-C	MORTI_21-1 C RegS	Verbrieft	115.209,38	7.0	11383.0	3.0	23.Juni2053	544.0
TWRBG_24-1X-C	TWRBG_24-1X C RegS	Verbrieft	115.184,85	7.0	11403.0	2.0	20.Jan.2066	698.0
DAVLLO	DEUCE FINCO PLC RegS	Unternehmen	115.136,97	7.0	11465.0	409.0	20.Nov.2031	700.0
STRA_24-2-C	STRA_24-2 C RegS	Verbrieft	115.107,62	7.0	11377.0	2.0	25.Juni2050	549.0
TOGET_24-2ND1X-B	TOGET_24-2ND1X B RegS	Verbrieft	114.608,53	7.0	11422.0	5.0	20.Aug.2055	567.0
TOGET_25-CRE1-B	TOGET_25-CRE1 B RegS	Verbrieft	114.465,34	7.0	11404.0	8.0	15.Jan.2057	547.0
TWIN_23-1-C	TWIN_23-1 C RegS	Verbrieft	114.401,85	7.0	11440.0	9.0	14.Juni2055	0.0
DWSON_25-1-F	DWSON_25-1 F RegS	Verbrieft	114.398,66	7.0	11377.0	2.0	20.Dez.2032	922.0
AMT	AMERICAN TOWER CORPORATION	Unternehmen	114.254,62	7.0	9556.0	206.0	15.Jan.2028	50.0
DWSON_25-1-E	DWSON_25-1 E RegS	Verbrieft	114.237,78	7.0	11377.0	2.0	20.Dez.2032	687.0
BRACN_25X-2-D	BRACN_25X-2 D RegS	Verbrieft	114.094,19	7.0	11376.0	7.0	17.Jan.2068	587.0
EAST1_25-1-B	EAST1_25-1 B RegS	Verbrieft	114.030,28	7.0	11377.0	2.0	25.Feb.2058	564.0
HTHROW	HEATHROW FINANCE PLC RegS	Unternehmen	112.913,27	6.0	11168.0	117.0	01.März2027	388.0
ONTEX	ONTEX GROUP NV RegS	Unternehmen	110.945,16	6.0	9964.0	351.0	15.Apr.2030	525.0
MAEXIM	MAGYAR EXPORT IMPORT BANK ZRT RegS	Government Related	110.314,05	6.0	10686.0	301.0	16.Mai2029	600.0
VIVION	VIVION INVESTMENTS SARL MTN RegS	Unternehmen	108.701,74	6.0	9699.0	386.0	08.Juni2030	563.0
MACEDO	NORTH MACEDONIA REPUBLIC OF (GOVER RegS	Government Related	108.710,77	6.0	10349.0	95.0	13.März2027	696.0
MS	MORGAN STANLEY MTN	Unternehmen	108.597,15	6.0	9837.0	804.0	07.Nov.2036	375.0
CEETRU	NEW IMMO HOLDING SA MTN RegS	Unternehmen	108.521,44	6.0	10417.0	276.0	22.März2029	600.0
RGCARE	LIFEPOINT HEALTH INC 144A	Unternehmen	108.405,41	6.0	9361.0	81.0	15.Okt.2030	1100.0
ETLFP	EUTELSAT SA RegS	Unternehmen	108.408,39	6.0	10681.0	33.0	13.Apr.2029	975.0
TDG	TRANSDIGM INC 144A	Unternehmen	107.860,33	6.0	8830.0	282.0	01.März2032	663.0
SABSM	BANCO DE SABADELL SA MTN RegS	Unternehmen	107.655,07	6.0	10508.0	229.0	07.Juni2029	500.0
ASSDLN	BELLIS ACQUISITION COMPANY PLC RegS	Unternehmen	107.592,03	6.0	10577.0	355.0	14.Mai2030	813.0
VIRIF_1-B	VIRIF_1 B RegS	Verbrieft	107.393,07	6.0	9964.0	5.0	28.Okt.2040	291.0
ACCINV	ACCORINVEST GROUP SA RegS	Unternehmen	106.134,27	6.0	10512.0	109.0	15.Okt.2029	638.0
VANIR_1X-B	VANIR_1X B RegS	Verbrieft	106.021,61	6.0	10000.0	274.0	23.Juli2037	367.0
EDF	ELECTRICITE DE FRANCE SA MTN RegS	Government Related	105.933,40	6.0	10392.0	479.0	17.Juni2031	413.0
FRPTT	LA POSTE SA RegS	Government Related	105.451,92	6.0	10341.0	468.0	31.Dez.2079	500.0
SABSM	BANCO DE SABADELL SA MTN RegS	Unternehmen	104.806,13	6.0	10436.0	181.0	10.Nov.2028	513.0
HSBC	HSBC HOLDINGS PLC RegS	Unternehmen	104.058,09	6.0	10194.0	230.0	20.Mai2029	375.0
VANIR_1X-C	VANIR_1X C RegS	Verbrieft	104.022,93	6.0	10000.0	273.0	23.Juli2037	397.0
MS	MORGAN STANLEY MTN	Unternehmen	103.979,98	6.0	10169.0	753.0	22.Mai2036	410.0
BELRON	BELRON UK FINANCE PLC RegS	Unternehmen	103.299,89	6.0	10257.0	230.0	15.Okt.2029	463.0
INTRUM	INTRUM INVESTMENTS AND FINANCING A RegS	Unternehmen	103.167,15	6.0	10123.0	59.0	11.Sept.2027	800.0
DAVLLO	DEUCE FINCO PLC RegS	Unternehmen	102.893,80	6.0	10149.0	2.0	20.Nov.2032	555.0
GRSADO	GRUPPO SAN DONATO SPA RegS	Unternehmen	102.844,44	6.0	10205.0	400.0	31.Okt.2031	650.0
GLENLN	GLENCORE CAPITAL FINANCE DAC MTN RegS	Unternehmen	102.534,18	6.0	10057.0	536.0	04.Feb.2032	375.0
ABANCA	ABANCA CORPORACION BANCARIA SA MTN RegS	Unternehmen	102.399,57	6.0	10239.0	531.0	11.Dez.2036	463.0
LOXAM	LOXAM SAS RegS	Unternehmen	102.386,46	6.0	10065.0	322.0	15.Feb.2030	425.0
QUIKHO	QUIKRETE HOLDINGS INC 144A	Unternehmen	102.269,16	6.0	8819.0	371.0	01.März2032	638.0
ILDFP	ILIAD SA RegS	Unternehmen	101.985,48	6.0	10089.0	530.0	09.Jan.2032	425.0
THYELE	VERTICAL MIDCO GMBH RegS	Unternehmen	101.948,33	6.0	10016.0	8.0	15.Juli2027	438.0
GRUPHA	GRUENENTHAL GMBH RegS	Unternehmen	101.414,19	6.0	10107.0	421.0	15.Nov.2031	463.0
ACAFP	CREDIT AGRICOLE SA (LONDON BRANCH) MTN RegS	Unternehmen	101.382,76	6.0	9955.0	100.0	20.Dez.2026	188.0
ARNC	ARSENAL AIC PARENT LLC 144A	Unternehmen	101.190,59	6.0	9353.0	77.0	01.Okt.2031	1150.0
MONTEN	MONTENEGRO (REPUBLIC OF) RegS	Government Related	101.018,49	6.0	9817.0	189.0	16.Dez.2027	288.0
RENAUL	RENAULT SA MTN RegS	Unternehmen	100.981,57	6.0	10021.0	431.0	30.Sept.2030	388.0
AMPBEV	ARDAGH METAL PACKAGING FINANCE PLC RegS	Unternehmen	100.817,76	6.0	10066.0	402.0	30.Jan.2031	500.0
MEX	MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO	Government Related	100.665,99	6.0	9949.0	892.0	19.März2038	513.0
CTOTA_3-D	CTOTA_3 D RegS	Verbrieft	100.647,62	6.0	10000.0	13.0	23.Okt.2035	469.0
CONSU_8-C	CONSU_8 C RegS	Verbrieft	100.615,09	6.0	10011.0	12.0	21.Jan.2040	351.0
CONSU_9-C	CONSU_9 C RegS	Verbrieft	100.455,55	6.0	9976.0	12.0	25.Okt.2040	342.0
SECUC_25-1-E	SECUC_25-1 E RegS	Verbrieft	100.390,89	6.0	10000.0	4.0	20.Sept.2036	640.0
VASCO_3-D	VASCO_3 D RegS	Verbrieft	100.341,28	6.0	9961.0	-1.0	26.Okt.2041	497.0
SCGC_25-2-D	SCGC_25-2 D RegS	Verbrieft	100.151,73	6.0	10000.0	9.0	15.Dez.2038	341.0
YOUIT_25-2-D	YOUIT_25-2 D RegS	Verbrieft	100.134,12	6.0	10000.0	13.0	26.Jan.2036	480.0
HIVE_25-1-C	HIVE_25-1 C RegS	Verbrieft	100.131,54	6.0	9994.0	3.0	21.Nov.2045	327.0
AUTOF_4-C	AUTOF_4 C RegS	Verbrieft	100.000,00	6.0	10000.0	13.0	24.Dez.2044	0.0
GDNRY_2-B	GDNRY_2 B RegS	Verbrieft	100.005,32	6.0	10000.0	15.0	27.Dez.2058	192.0
SCGC_25-2-C	SCGC_25-2 C RegS	Verbrieft	99.811,18	6.0	9967.0	9.0	15.Dez.2038	306.0
SCGL_25-1-C	SCGL_25-1 C RegS	Verbrieft	99.799,32	6.0	9958.0	9.0	14.Sept.2036	287.0
SANCF_25-1-C	SANCF_25-1 C RegS	Verbrieft	99.762,67	6.0	9919.0	2.0	22.Dez.2043	319.0
SCGC_25-1-C	SCGC_25-1 C RegS	Verbrieft	99.618,56	6.0	9938.0	8.0	14.Dez.2038	307.0
FBRG_25-1-B	FBRG_25-1 B RegS	Verbrieft	99.555,73	6.0	9948.0	51.0	24.Feb.2062	327.0
BIFFLN	BIFFA GROUP HOLDINGS LTD RegS	Unternehmen	99.539,50	6.0	9954.0	433.0	15.Juni2031	525.0
ARNDTN	AROUNDTOWN FINANCE SARL RegS	Unternehmen	99.543,44	6.0	9750.0	306.0	31.Dez.2079	500.0
RTEFRA	RTE RESEAU DE TRANSPORT D ELECTRIC MTN RegS	Government Related	99.364,43	6.0	9917.0	953.0	24.Nov.2037	388.0
ENAPHO	EP INFRASTRUCTURE AS RegS	Unternehmen	99.280,44	6.0	8967.0	488.0	02.März2031	182.0
BKNG	BOOKING HOLDINGS INC	Unternehmen	98.899,72	6.0	9871.0	617.0	21.Nov.2032	325.0
ENAPHO	EP INFRASTRUCTURE AS MTN RegS	Unternehmen	98.642,52	6.0	9847.0	622.0	27.Feb.2033	413.0
COF	CAPITAL ONE FINANCIAL CORPORATION	Unternehmen	98.518,59	6.0	8455.0	725.0	11.Sept.2036	520.0
AIFP	AIR LIQUIDE FINANCE SA MTN RegS	Unternehmen	98.199,60	6.0	9790.0	657.0	05.Mai2033	300.0
URUGUA	URUGUAY (ORIENTAL REPUBLIC OF)	Government Related	98.146,83	6.0	7957.0	1446.0	10.Sept.2060	525.0
AMPBEV	ARDAGH METAL PACKAGING FINANCE USA RegS	Unternehmen	97.915,60	6.0	9484.0	347.0	01.Sept.2029	300.0
AIFP	AIR LIQUIDE FINANCE SA MTN RegS	Unternehmen	97.860,65	6.0	9751.0	964.0	05.Nov.2037	350.0
SKIBID	SGL GROUP APS	Unternehmen	97.518,51	6.0	9650.0	9.0	22.Apr.2030	676.0
SFRFP	ALTICE FRANCE SA (FRANCE) RegS	Unternehmen	96.790,42	6.0	9568.0	485.0	15.Juni2032	563.0
FNMA_24-96-FA	FNMA_24-96 FH	Verbrieft	96.714,37	6.0	8588.0	89.0	25.Dez.2054	547.0
ETLFP	EUTELSAT SA RegS	Unternehmen	95.905,38	5.0	9566.0	276.0	13.Okt.2028	150.0
GBP	GBP/EUR	Cash und/oder Derivate	95.811,65	5.0	100.0	0.0	18.März2026	0.0
FHERO_25-2-C	FHERO_25-2 C RegS	Verbrieft	95.646,98	5.0	9978.0	9.0	16.Juli2035	318.0
MPW	MPT OPERATING PARTNERSHIP LP	Unternehmen	95.444,67	5.0	9529.0	83.0	15.Okt.2026	99.0
MERLLN	MOTION FINCO SARL RegS	Unternehmen	93.625,14	5.0	9000.0	368.0	15.Juni2030	738.0
POLAND	POLAND (REPUBLIC OF)	Government Related	93.447,16	5.0	8109.0	1321.0	04.Apr.2053	550.0
CYH	CHS/COMMUNITY HEALTH SYSTEMS INC 144A	Unternehmen	92.104,72	5.0	8934.0	417.0	15.Jan.2034	975.0
GTN	GRAY MEDIA INC 144A	Unternehmen	92.019,26	5.0	8874.0	393.0	15.Juli2032	963.0
ALLY	ALLY FINANCIAL INC	Unternehmen	91.791,71	5.0	8569.0	527.0	31.Juli2033	555.0
EIX	EDISON INTERNATIONAL	Unternehmen	91.681,42	5.0	8828.0	199.0	15.Juni2053	813.0
MINAU	MINERAL RESOURCES LTD 144A	Unternehmen	90.909,35	5.0	8936.0	8.0	01.Okt.2028	925.0
XIFR	XPLR INFRASTRUCTURE OPERATING PART 144A	Unternehmen	90.819,07	5.0	8904.0	388.0	15.März2033	863.0
ABRAGF	ABRA GLOBAL FINANCE 144A	Unternehmen	90.826,89	5.0	8455.0	335.0	22.Okt.2029	600.0
AMT	AMERICAN TOWER CORPORATION	Unternehmen	90.234,38	5.0	9006.0	466.0	05.Okt.2030	95.0
ENDP	ENDO FINANCE HOLDINGS INC 144A	Unternehmen	90.196,79	5.0	8905.0	281.0	15.Apr.2031	850.0
PCG	PG&E CORPORATION	Unternehmen	90.154,26	5.0	8864.0	343.0	15.März2055	738.0
TIBX	CLOUD SOFTWARE GROUP INC 144A	Unternehmen	90.050,57	5.0	8852.0	118.0	30.Sept.2029	900.0
NEFINA	NOBLE FINANCE II LLC 144A	Unternehmen	89.667,54	5.0	8859.0	155.0	15.Apr.2030	800.0
FYBR	FRONTIER COMMUNICATIONS HOLDINGS L 144A	Unternehmen	89.276,08	5.0	8602.0	38.0	01.Mai2029	675.0
EQMSRM	EQUIPMENTSHARECOM INC 144A	Unternehmen	89.172,51	5.0	8860.0	134.0	15.Mai2028	900.0
YULCLN	SYNTHOMER PLC RegS	Unternehmen	88.983,09	5.0	8816.0	297.0	02.Mai2029	738.0
ACRISU	ACRISURE LLC 144A	Unternehmen	88.984,70	5.0	8851.0	165.0	06.Nov.2030	750.0
FNMA_23-68-FB	FNMA_23-68 FB	Verbrieft	88.932,21	5.0	8533.0	88.0	25.Jan.2054	512.0
DTV	DIRECTV FINANCING LLC 144A	Unternehmen	88.936,43	5.0	8617.0	325.0	15.Feb.2031	1000.0
UVN	UNIVISION COMMUNICATIONS INC 144A	Unternehmen	88.877,98	5.0	8605.0	211.0	30.Juni2030	738.0
WLNFP	WORLDLINE SA MTN RegS	Unternehmen	88.777,91	5.0	8599.0	390.0	10.Juni2030	550.0
HSBC	HSBC HOLDINGS PLC RegS	Unternehmen	88.556,17	5.0	8849.0	472.0	13.Nov.2031	77.0
CLF	CLEVELAND-CLIFFS INC 144A	Unternehmen	88.516,36	5.0	8708.0	340.0	15.März2032	700.0
MS	MORGAN STANLEY	Unternehmen	88.442,34	5.0	8777.0	382.0	17.Apr.2031	519.0
APU	AMERIGAS PARTNERS LP 144A	Unternehmen	88.335,87	5.0	8809.0	66.0	01.Juni2028	938.0
KEY	KEYCORP MTN	Unternehmen	88.053,04	5.0	8723.0	378.0	04.Apr.2031	512.0
BBWI	BATH & BODY WORKS INC 144A	Unternehmen	87.769,04	5.0	8666.0	229.0	01.Okt.2030	663.0
NWGLN	NORTHUMBRIAN WATER FINANCE PLC RegS	Unternehmen	87.714,90	5.0	11455.0	590.0	29.Apr.2033	563.0
AM	ANTERO MIDSTREAM PARTNERS LP 144A	Unternehmen	87.587,50	5.0	8534.0	103.0	15.Juni2029	538.0
TENINC	TENNECO LLC 144A	Unternehmen	87.504,36	5.0	8529.0	143.0	17.Nov.2028	800.0
HESM	HESS MIDSTREAM OPERATIONS LP 144A	Unternehmen	87.307,80	5.0	8516.0	108.0	15.Juni2028	513.0
VW	VOLKSWAGEN LEASING GMBH 8Y MTN RegS	Unternehmen	87.216,60	5.0	9156.0	352.0	19.Juli2029	63.0
AXL	AMERICAN AXLE & MANUFACTURING INC 144A	Unternehmen	87.183,80	5.0	8592.0	482.0	15.Okt.2033	775.0
THC	TENET HEALTHCARE CORP	Unternehmen	87.094,07	5.0	8516.0	31.0	15.Juni2028	463.0
HRI	HERC HOLDINGS INC 144A	Unternehmen	87.102,98	5.0	8519.0	1.0	15.Juli2027	550.0
PREEM	PREEM HOLDING AB (PUBL) RegS	Unternehmen	87.081,21	5.0	10345.0	3.0	30.Juni2027	1200.0
SIRI	SIRIUS XM RADIO LLC 144A	Unternehmen	86.815,67	5.0	8527.0	8.0	01.Aug.2027	500.0
JBLU	JETBLUE AIRWAYS CORPORATION 144A	Unternehmen	86.791,63	5.0	8488.0	376.0	20.Sept.2031	988.0
ACI	ALBERTSONS COMPANIES INC 144A	Unternehmen	86.704,44	5.0	8510.0	69.0	15.Jan.2027	463.0
FUN	SIX FLAGS ENTERTAINMENT CORP 144A	Unternehmen	86.157,34	5.0	8551.0	356.0	01.Mai2032	663.0
AVTR	AVANTOR FUNDING INC 144A	Unternehmen	86.102,38	5.0	8449.0	161.0	15.Juli2028	463.0
VSAT	VIASAT INC 144A	Unternehmen	85.995,36	5.0	8524.0	8.0	15.Apr.2027	563.0
RCICN	ROGERS COMMUNICATIONS INC 144A	Unternehmen	85.932,36	5.0	8485.0	116.0	15.März2082	525.0
LLY	ELI LILLY AND COMPANY	Unternehmen	85.912,30	5.0	6345.0	1794.0	01.Nov.2049	170.0
SBAC	SBA COMMUNICATIONS CORP	Unternehmen	85.520,68	5.0	8445.0	109.0	15.Feb.2027	388.0
ROMANI	ROMANIA (REPUBLIC OF) MTN 144A	Government Related	85.213,43	5.0	9791.0	1109.0	07.Okt.2045	650.0
GS	GOLDMAN SACHS GROUP INC (FXD-FRN)	Unternehmen	85.046,84	5.0	8787.0	361.0	28.Jan.2031	521.0
FNMA_23-35D-FC	FNMA_23-35D FC	Verbrieft	84.713,27	5.0	8541.0	93.0	25.Aug.2053	517.0
URI	UNITED RENTALS (NORTH AMERICA) INC	Unternehmen	84.644,82	5.0	8440.0	184.0	15.Nov.2027	388.0
TEVA	TEVA PHARMACEUTICAL FINANCE NETHER	Unternehmen	84.632,83	5.0	8410.0	78.0	01.Okt.2026	315.0
BCULC	1011778 BC UNLIMITED LIABILITY CO 144A	Unternehmen	84.635,55	5.0	8384.0	170.0	15.Jan.2028	388.0
FE	FIRSTENERGY TRANSMISSION LLC 144A	Unternehmen	84.643,22	5.0	7220.0	1293.0	01.Apr.2049	455.0
SIRI	SIRIUS XM RADIO LLC 144A	Unternehmen	84.484,96	5.0	8309.0	220.0	15.Juli2028	400.0
UWMLLC	UNITED WHOLESALE MORTGAGE LLC 144A	Unternehmen	84.458,24	5.0	8372.0	234.0	15.Apr.2029	550.0
SVC	SERVICE PROPERTIES TRUST	Unternehmen	84.309,71	5.0	8408.0	419.0	15.Juni2032	888.0
IHRT	IHEARTCOMMUNICATIONS INC 144A	Unternehmen	84.189,86	5.0	8136.0	276.0	01.Mai2029	913.0
MAGN	MAGNERA CORP 144A	Unternehmen	83.528,36	5.0	8255.0	435.0	15.Nov.2031	725.0
NSANY	NISSAN MOTOR ACCEPTANCE COMPANY LL MTN 144A	Unternehmen	83.371,18	5.0	8299.0	74.0	16.Sept.2026	185.0
SUN	SUNOCO LP	Unternehmen	82.989,98	5.0	8254.0	331.0	30.Apr.2030	450.0
OTEXCN	OPEN TEXT INC 144A	Unternehmen	82.425,74	5.0	8128.0	350.0	15.Feb.2030	413.0
BGARIA	BULGARIA REPUBLIC OF (GOVERNMENT) MTN RegS	Government Related	81.902,57	5.0	8417.0	837.0	05.März2037	500.0
BMCAUS	STANDARD BUILDING SOLUTIONS INC 144A	Unternehmen	81.612,60	5.0	8664.0	460.0	01.Aug.2033	625.0
HGVLLC	HILTON GRAND VACATIONS BORROWER ES 144A	Unternehmen	80.790,31	5.0	7893.0	451.0	01.Juli2031	488.0
VOD	VODAFONE GROUP PLC	Unternehmen	79.784,51	5.0	7971.0	471.0	04.Juni2081	413.0
DT	DEUTSCHE TELEKOM AG RegS	Unternehmen	79.776,09	5.0	6183.0	1787.0	09.Dez.2049	175.0
CRWV	COREWEAVE INC 144A	Unternehmen	79.689,28	5.0	7677.0	393.0	01.Feb.2031	900.0
HLT	HILTON DOMESTIC OPERATING COMPANY 144A	Unternehmen	79.609,25	5.0	7861.0	503.0	15.Feb.2032	363.0
STLD	STEEL DYNAMICS INC	Unternehmen	79.283,55	5.0	8212.0	392.0	15.Apr.2030	345.0
CHTR	CCO HOLDINGS LLC 144A	Unternehmen	79.210,68	5.0	7789.0	435.0	01.Feb.2031	425.0
ECUA	ECUADOR REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 144A	Government Related	78.539,91	4.0	8300.0	206.0	31.Juli2030	690.0
PERU	PERU (REPUBLIC OF)	Government Related	78.350,00	4.0	7054.0	638.0	01.Dez.2032	186.0
CHTR	CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING L	Unternehmen	77.138,16	4.0	5132.0	1362.0	30.Juni2062	395.0
MCFE	MCAFEE CORP 144A	Unternehmen	76.795,91	4.0	7475.0	347.0	15.Feb.2030	738.0
PARA	PARAMOUNT GLOBAL	Unternehmen	76.790,76	4.0	7449.0	115.0	28.Feb.2057	625.0
CHTR	CCO HOLDINGS LLC	Unternehmen	76.651,41	4.0	7621.0	526.0	01.Mai2032	450.0
NESNVX	NESTLE FINANCE INTERNATIONAL LTD RegS	Unternehmen	76.269,17	4.0	10041.0	456.0	23.Jan.2031	300.0
NESNVX	NESTLE FINANCE INTERNATIONAL LTD RegS	Unternehmen	75.736,42	4.0	10206.0	826.0	14.Nov.2035	375.0
CLGX	CELESTIAL-SATURN MERGER SUB INC 144A	Unternehmen	75.201,52	4.0	8312.0	207.0	01.Mai2028	450.0
HBGCN	HUB INTERNATIONAL LTD 144A	Unternehmen	74.678,27	4.0	8916.0	86.0	15.Juni2030	725.0
KSS	KOHLS CORP	Unternehmen	74.620,26	4.0	7412.0	460.0	01.Mai2031	513.0
FHLMC_5482B-FB	FHLMC_5482B FB	Verbrieft	73.766,09	4.0	8618.0	100.0	25.Dez.2054	557.0
FHLMC_5468C-WF	FHLMC_5468C WF	Verbrieft	73.553,57	4.0	8527.0	113.0	25.Nov.2054	517.0
NOVHOL	CLYDESDALE ACQUISITION HOLDINGS IN 144A	Unternehmen	73.179,41	4.0	8685.0	256.0	15.Jan.2030	688.0
HUN	HUNTSMAN INTERNATIONAL LLC	Unternehmen	72.996,54	4.0	7176.0	490.0	15.Juni2031	295.0
FAIRIC	FAIR ISAAC CORP 144A	Unternehmen	72.874,07	4.0	8742.0	435.0	15.Mai2033	600.0
FTAI	FTAI AVIATION INVESTORS LLC 144A	Unternehmen	72.570,47	4.0	9051.0	140.0	01.Dez.2030	788.0
VOLCAN	VOLCAN COMPANIA MINERA SAA 144A	Unternehmen	72.260,93	4.0	8726.0	442.0	28.Okt.2032	850.0
FOUR	SHIFT4 PAYMENTS LLC 144A	Unternehmen	72.184,37	4.0	8836.0	337.0	15.Aug.2032	675.0
AMGN	AMGEN INC	Unternehmen	72.134,13	4.0	8353.0	1308.0	02.März2053	565.0
FNMA_25-13-FB	FNMA_25-13-FB FB	Verbrieft	71.915,86	4.0	8574.0	103.0	25.März2055	537.0
ARGENT	ARGENTINA REPUBLIC OF GOVERNMENT	Government Related	71.330,45	4.0	7106.0	208.0	09.Juli2030	75.0
RKT	ROCKET COMPANIES INC 144A	Unternehmen	71.311,80	4.0	8883.0	415.0	01.Aug.2033	638.0
ROMANI	ROMANIA (REPUBLIC OF) MTN 144A	Government Related	70.979,38	4.0	10285.0	877.0	11.Juli2039	675.0
WASPRO	WASTE PRO USA INC 144A	Unternehmen	70.703,05	4.0	8847.0	383.0	01.Feb.2033	700.0
TROX	TRONOX INC 144A	Unternehmen	69.751,93	4.0	6304.0	292.0	15.März2029	463.0
FMC	FMC CORPORATION	Unternehmen	69.148,78	4.0	6833.0	372.0	01.Nov.2055	845.0
WBD	DISCOVERY COMMUNICATIONS LLC	Unternehmen	69.007,80	4.0	6804.0	829.0	20.Sept.2037	500.0
AVIAGP	AVIANCA MIDCO 2 PLC RegS	Unternehmen	68.956,55	4.0	8556.0	134.0	01.Dez.2028	900.0
KEY	KEYCORP MTN	Unternehmen	68.564,08	4.0	9247.0	620.0	06.März2035	640.0
EXC	PECO ENERGY CO	Unternehmen	67.003,82	4.0	5302.0	1517.0	15.Sept.2051	285.0
EXR	EXTRA SPACE STORAGE LP	Unternehmen	67.014,55	4.0	8709.0	717.0	15.Juni2035	540.0
FNMA_24-63A-FH	FNMA_24-63A FH	Verbrieft	65.221,56	4.0	8540.0	83.0	25.Sept.2054	517.0
ALIANT	ALLIANT HOLDINGS INTERMEDIATE LLC 144A	Unternehmen	65.214,00	4.0	8814.0	259.0	15.Jan.2031	700.0
AVGO	BROADCOM INC	Unternehmen	65.175,91	4.0	6414.0	1405.0	15.Feb.2051	375.0
AURUS_23-1-D	AURUS_23-1 D RegS	Verbrieft	65.104,49	4.0	10116.0	2.0	13.Aug.2049	509.0
FHLMC_5508B-FE	FHLMC_5508B FE	Verbrieft	64.786,45	4.0	8627.0	72.0	25.Feb.2055	567.0
EMECLI	EMRLD BORROWER LP 144A	Unternehmen	64.787,27	4.0	8847.0	146.0	15.Dez.2030	663.0
FNMA_25-1E-FX	FNMA_25-1E FX	Verbrieft	64.601,10	4.0	8581.0	88.0	25.Feb.2055	542.0
FHLMC_5503E-FB	FHLMC_5503E FB	Verbrieft	64.140,73	4.0	8585.0	84.0	25.Feb.2055	542.0
FHLMC_5543-FB	FHLMC_5543 FB	Verbrieft	64.004,08	4.0	8618.0	86.0	25.Juni2055	557.0
POWSOL	CLARIOS US FINANCE COMPANY INC 144A	Unternehmen	63.246,95	4.0	8848.0	235.0	15.Feb.2030	675.0
TMO	THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	Unternehmen	63.072,00	4.0	6270.0	1735.0	01.Okt.2049	188.0
BLCOCN	BAUSCH + LOMB CORP 144A	Unternehmen	62.438,54	4.0	8908.0	8.0	01.Okt.2028	838.0
TITIM	TELECOM ITALIA CAPITAL SA	Unternehmen	62.074,56	4.0	9391.0	818.0	04.Juni2038	772.0
GNMA_25-9D-FE	GNMA_25-9D FE	Verbrieft	61.728,93	4.0	8544.0	93.0	20.Jan.2055	535.0
VENLNG	VENTURE GLOBAL LNG INC 144A	Unternehmen	61.216,92	4.0	8439.0	370.0	01.Feb.2032	988.0
ECOPET	ECOPETROL SA	Government Related	60.945,71	3.0	9063.0	510.0	13.Jan.2033	888.0
EXC	PECO ENERGY CO	Unternehmen	60.371,05	3.0	8501.0	1368.0	15.Sept.2055	565.0
HRMTG_24-1-C	HRMTG_24-1 C RegS	Verbrieft	59.486,13	3.0	11396.0	5.0	21.Apr.2033	557.0
CVT	CAPSTONE BORROWER INC 144A	Unternehmen	59.311,87	3.0	8790.0	226.0	15.Juni2030	800.0
PFLEID	PCF GMBH RegS	Unternehmen	59.221,14	3.0	5512.0	297.0	15.Apr.2029	475.0
AVGO	BROADCOM INC	Unternehmen	57.866,58	3.0	8717.0	731.0	15.Juli2035	520.0
POST	POST HOLDINGS INC 144A	Unternehmen	57.608,33	3.0	8576.0	420.0	01.März2033	638.0
C	CITIGROUP INC	Unternehmen	56.295,84	3.0	8572.0	338.0	19.Sept.2030	454.0
CYH	CHS/COMMUNITY HEALTH SYSTEMS INC 144A	Unternehmen	56.034,52	3.0	7971.0	373.0	15.Mai2030	525.0
S	SPRINT CAPITAL CORPORATION	Unternehmen	56.037,04	3.0	9142.0	265.0	15.Nov.2028	688.0
AVGO	BROADCOM INC 144A	Unternehmen	54.793,75	3.0	8398.0	855.0	15.Mai2037	493.0
HILCRP	HILCORP ENERGY I LP 144A	Unternehmen	53.826,28	3.0	8743.0	470.0	01.Nov.2033	838.0
RKT	ROCKET COMPANIES INC 144A	Unternehmen	53.200,26	3.0	8952.0	217.0	01.Feb.2032	713.0
CHTR	CCO HOLDINGS LLC 144A	Unternehmen	52.891,75	3.0	7198.0	640.0	15.Jan.2034	425.0
VEGLPL	VENTURE GLOBAL PLAQUEMINES LNG LLC 144A	Unternehmen	52.568,73	3.0	8507.0	701.0	15.Jan.2036	675.0
SOLV	SOLVENTUM CORP	Unternehmen	51.188,30	3.0	8866.0	444.0	13.März2031	545.0
CCL	CARNIVAL CORP 144A	Unternehmen	50.811,02	3.0	8745.0	405.0	15.Feb.2033	613.0
RTEFRA	RTE RESEAU DE TRANSPORT D ELECTRIC MTN RegS	Government Related	50.159,54	3.0	4987.0	1884.0	09.Sept.2049	113.0
FHLMC_5574B-FB	FHLMC_5574B FB	Verbrieft	49.821,71	3.0	8591.0	115.0	25.Sept.2055	542.0
FHLMC_5502-EF	FHLMC_5502 EF	Verbrieft	47.851,12	3.0	8594.0	88.0	25.Feb.2055	547.0
GS	GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE	Unternehmen	47.650,87	3.0	8642.0	1278.0	28.Jan.2056	573.0
HCA	HCA INC	Unternehmen	46.975,00	3.0	8438.0	1401.0	01.Apr.2064	610.0
KALU	KAISER ALUMINUM CORPORATION 144A	Unternehmen	46.659,20	3.0	8174.0	428.0	01.Juni2031	450.0
SAMMIN	SAMARCO MINERACAO SA RegS	Unternehmen	46.560,21	3.0	8647.0	4.0	30.Juni2031	900.0
GWCN	GARDA WORLD SECURITY CORP 144A	Unternehmen	46.443,70	3.0	8717.0	19.0	15.Feb.2028	775.0
VIVION	VIVION INVESTMENTS SARL MTN RegS	Unternehmen	45.751,70	3.0	10003.0	5.0	31.Aug.2028	675.0
MEDIND	MEDLINE BORROWER LP 144A	Unternehmen	45.681,17	3.0	8531.0	154.0	01.Okt.2029	525.0
RHP	RHP HOTEL PROPERTIES LP 144A	Unternehmen	45.563,69	3.0	8824.0	414.0	15.Juni2033	650.0
RYASPE	RYAN SPECIALTY LLC 144A	Unternehmen	45.057,41	3.0	8653.0	378.0	01.Aug.2032	588.0
NRG	NRG ENERGY INC 144A	Unternehmen	44.540,94	3.0	8533.0	153.0	15.Juli2029	575.0
FNMA_25-63A-DF	FNMA_25-63A DF	Verbrieft	44.099,44	3.0	8603.0	111.0	25.Aug.2055	547.0
LVLT	LEVEL 3 FINANCING INC 144A	Unternehmen	43.839,36	3.0	8683.0	446.0	30.Juni2033	688.0
MAGLLC	LCM INVESTMENTS HOLDINGS II LLC 144A	Unternehmen	42.082,97	2.0	8369.0	233.0	01.Mai2029	488.0
PFSI	PENNYMAC FINANCIAL SERVICES INC 144A	Unternehmen	41.020,96	2.0	8874.0	389.0	15.Mai2032	688.0
TMUS	T-MOBILE USA INC	Unternehmen	40.967,81	2.0	8002.0	1326.0	15.Jan.2055	550.0
SYNH	STAR PARENT INC 144A	Unternehmen	39.732,14	2.0	9089.0	118.0	01.Okt.2030	900.0
VENLNG	VENTURE GLOBAL LNG INC 144A	Unternehmen	39.684,65	2.0	6461.0	181.0	31.Dez.2079	900.0
JPY	JPY/EUR	Cash und/oder Derivate	38.112,19	2.0	100.0	0.0	17.Dez.2025	0.0
ANORI_23-DE-C	ANORI_23-DE C RegS	Verbrieft	37.092,47	2.0	10104.0	8.0	26.Jan.2043	403.0
GRA	W R GRACE HOLDINGS LLC 144A	Unternehmen	36.977,06	2.0	8628.0	272.0	01.März2031	738.0
GGAMFI	GGAM FINANCE LIMITED 144A	Unternehmen	36.824,39	2.0	8647.0	273.0	15.März2030	588.0
EQIX	EQUINIX EUROPE 2 FINANCING CORPORA	Unternehmen	36.129,60	2.0	8802.0	655.0	15.Juni2034	550.0
IRM	IRON MOUNTAIN INC 144A	Unternehmen	36.085,70	2.0	8396.0	414.0	15.Juli2032	563.0
NESNVX	NESTLE FINANCE INTERNATIONAL LTD RegS	Unternehmen	35.828,34	2.0	9665.0	900.0	23.Jan.2037	325.0
APLP	ARCHROCK PARTNERS LP 144A	Unternehmen	35.661,54	2.0	8757.0	362.0	01.Sept.2032	663.0
TECOAR	TELECOM ARGENTINA SA 144A	Unternehmen	35.602,60	2.0	8817.0	413.0	28.Mai2033	925.0
NCLH	NCL CORPORATION LTD 144A	Unternehmen	35.543,41	2.0	8677.0	391.0	01.Feb.2032	675.0
PEG	PUBLIC SERVICE ELECTRIC AND GAS CO MTN	Unternehmen	35.509,65	2.0	5819.0	1411.0	01.Aug.2049	320.0
PEG	PUBLIC SERVICE ELECTRIC AND GAS CO MTN	Unternehmen	35.461,54	2.0	7954.0	1354.0	15.März2053	513.0
FNMA_25-9-FG	FNMA_25-9 FG	Verbrieft	35.433,01	2.0	8582.0	95.0	25.März2055	542.0
NEE	FLORIDA POWER & LIGHT CO	Unternehmen	35.190,88	2.0	5812.0	1437.0	01.Okt.2049	315.0
AMT	AMERICAN TOWER CORPORATION	Unternehmen	35.099,37	2.0	8674.0	375.0	15.März2030	490.0
CALCOL	WAND NEWCO 3 INC 144A	Unternehmen	35.052,19	2.0	8986.0	216.0	30.Jan.2032	763.0
NEE	FLORIDA POWER & LIGHT CO	Unternehmen	35.018,80	2.0	8637.0	1364.0	15.März2055	570.0
FE	FIRSTENERGY TRANSMISSION LLC	Unternehmen	34.900,93	2.0	8567.0	362.0	15.Jan.2030	455.0
GS	GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE MTN RegS	Unternehmen	34.495,71	2.0	10778.0	193.0	07.Dez.2027	150.0
TDG	TRANSDIGM INC 144A	Unternehmen	34.364,10	2.0	8863.0	442.0	31.Jan.2034	675.0
BMCAUS	STANDARD BUILDING SOLUTIONS INC 144A	Unternehmen	34.185,11	2.0	8186.0	365.0	15.Juli2030	438.0
VOLTAG	VOLTAGRID LLC 144A	Unternehmen	33.130,64	2.0	8432.0	377.0	01.Nov.2030	738.0
XYZ	BLOCK INC	Unternehmen	32.928,18	2.0	8858.0	300.0	15.Mai2032	650.0
ROMANI	ROMANIA (REPUBLIC OF) MTN 144A	Government Related	32.903,96	2.0	8638.0	185.0	25.Nov.2027	525.0
POLAND	POLAND (REPUBLIC OF)	Government Related	32.241,34	2.0	8635.0	634.0	04.Okt.2033	488.0
CSX	CSX CORP	Unternehmen	31.652,00	2.0	6553.0	1593.0	01.Nov.2066	425.0
ACM	AECOM 144A	Unternehmen	31.151,98	2.0	8702.0	453.0	01.Aug.2033	600.0
TBOND	TREASURY BOND	Schuldverschreibungen	30.912,64	2.0	8205.0	1501.0	15.Feb.2055	463.0
RHP	RHP HOTEL PROPERTIES LP 144A	Unternehmen	30.256,02	2.0	8790.0	309.0	01.Apr.2032	650.0
ST	SENSATA TECHNOLOGIES INC 144A	Unternehmen	29.529,59	2.0	8316.0	369.0	15.Feb.2030	438.0
BBDBCN	BOMBARDIER INC 144A	Unternehmen	28.752,54	2.0	8967.0	385.0	15.Juni2033	675.0
TEP	TALLGRASS ENERGY PARTNERS LP 144A	Unternehmen	27.003,23	2.0	8797.0	157.0	15.Feb.2029	738.0
CWK	CUSHMAN & WAKEFIELD US BORROWER LL 144A	Unternehmen	27.000,82	2.0	9099.0	77.0	01.Sept.2031	888.0
NSANY	NISSAN MOTOR ACCEPTANCE COMPANY LL MTN 144A	Unternehmen	26.704,80	2.0	8517.0	253.0	29.Sept.2028	563.0
ENCISS	ENCORE ISSUANCES SA RegS	Unternehmen	25.412,55	1.0	7921.0	5.0	14.Aug.2026	493.0
GFLCN	WRANGLER HOLDCO CORP 144A	Unternehmen	25.240,25	1.0	8903.0	261.0	01.Apr.2032	663.0
ACA	ARCOSA INC 144A	Unternehmen	23.733,31	1.0	8938.0	301.0	15.Aug.2032	688.0
MSINT	SCDS: (EOFP)	Cash und/oder Derivate	22.982,40	1.0	1242.0	16.0	20.Dez.2030	500.0
GEL	GENESIS ENERGY LP	Unternehmen	22.924,93	1.0	8767.0	349.0	15.Mai2032	788.0
KGS	KODIAK GAS SERVICES LLC 144A	Unternehmen	22.640,26	1.0	8855.0	64.0	15.Feb.2029	725.0
VZ	VERIZON COMMUNICATIONS INC	Unternehmen	22.388,65	1.0	5059.0	1592.0	30.Okt.2056	299.0
HRI	HERC HOLDINGS INC 144A	Unternehmen	21.271,18	1.0	8934.0	250.0	15.Juni2030	700.0
HOWARD	HOWARD MIDSTREAM ENERGY PARTNERS L 144A	Unternehmen	21.149,89	1.0	8939.0	300.0	15.Juli2032	738.0
MOH	MOLINA HEALTHCARE INC 144A	Unternehmen	21.102,02	1.0	8575.0	438.0	15.Jan.2033	625.0
ATI	ATI INC	Unternehmen	20.648,72	1.0	8518.0	360.0	01.Okt.2031	513.0
UVN	UNIVISION COMMUNICATIONS INC 144A	Unternehmen	20.607,75	1.0	9057.0	372.0	01.Aug.2032	938.0
USAC	USA COMPRESSION PARTNERS LP 144A	Unternehmen	20.610,88	1.0	8815.0	150.0	15.März2029	713.0
BECN	QXO BUILDING PRODUCTS INC 144A	Unternehmen	20.514,85	1.0	8852.0	386.0	30.Apr.2032	675.0
VAL	VALARIS LTD 144A	Unternehmen	20.475,20	1.0	8819.0	206.0	30.Apr.2030	838.0
UWMC	UWM HOLDINGS LLC 144A	Unternehmen	20.290,47	1.0	8617.0	295.0	01.Feb.2030	663.0
BCULC	1011778 BC UNLIMITED LIABILITY CO 144A	Unternehmen	19.511,02	1.0	8076.0	402.0	15.Okt.2030	400.0
FREMOR	FREEDOM MORTGAGE HOLDINGS LLC 144A	Unternehmen	19.365,02	1.0	8935.0	46.0	01.Feb.2029	925.0
OUT	OUTFRONT MEDIA CAPITAL LLC 144A	Unternehmen	19.379,75	1.0	8278.0	245.0	15.Jan.2029	425.0
BCO	BRINKS CO 144A	Unternehmen	19.199,92	1.0	8860.0	306.0	15.Juni2032	675.0
NWL	NEWELL BRANDS INC 144A	Unternehmen	18.822,11	1.0	8941.0	204.0	01.Juni2028	850.0
CACI	CACI INTERNATIONAL INC 144A	Unternehmen	18.281,29	1.0	8854.0	407.0	15.Juni2033	638.0
VEGLPL	VENTURE GLOBAL PLAQUEMINES LNG LLC 144A	Unternehmen	18.113,91	1.0	8984.0	553.0	01.Mai2033	750.0
PFSI	PENNYMAC FINANCIAL SERVICES INC 144A	Unternehmen	17.967,82	1.0	8938.0	178.0	15.Nov.2030	713.0
ZAYO	ZAYO GROUP HOLDINGS INC 144A	Unternehmen	17.684,18	1.0	7982.0	308.0	09.März2030	575.0
CC	CHEMOURS COMPANY 144A	Unternehmen	17.601,63	1.0	8345.0	238.0	15.Nov.2028	575.0
AZORRA	AZORRA FINANCE LTD 144A	Unternehmen	17.444,33	1.0	8907.0	277.0	15.Jan.2031	725.0
SBGI	SINCLAIR TELEVISION GROUP INC 144A	Unternehmen	17.384,09	1.0	8925.0	371.0	15.Feb.2033	813.0
HLT	HILTON DOMESTIC OPERATING COMPANY 144A	Unternehmen	16.874,69	1.0	8671.0	468.0	15.Sept.2033	575.0
FRTR	FRANCE (REPUBLIC OF)	Schuldverschreibungen	16.864,22	1.0	9744.0	801.0	25.Mai2035	320.0
INTMAT	ITT HOLDINGS LLC 144A	Unternehmen	16.694,33	1.0	8146.0	295.0	01.Aug.2029	650.0
CCO	CLEAR CHANNEL OUTDOOR HOLDINGS INC 144A	Unternehmen	16.565,12	1.0	8976.0	406.0	15.März2033	750.0
SEE	SEALED AIR CORPORATION 144A	Unternehmen	16.311,07	1.0	8836.0	322.0	15.Juli2032	650.0
MTCHII	MATCH GROUP HOLDINGS II LLC 144A	Unternehmen	16.312,10	1.0	8028.0	387.0	01.Aug.2030	413.0
FOCS	FOCUS FINANCIAL PARTNERS LLC 144A	Unternehmen	16.043,72	1.0	8774.0	344.0	15.Sept.2031	675.0
KPERST	KLEOPATRA FINCO SARL RegS	Unternehmen	15.000,00	1.0	1500.0	0.0	01.März2026	425.0
CCK	CROWN AMERICAS LLC 144A	Unternehmen	14.780,38	1.0	8679.0	452.0	01.Juni2033	588.0
ADVGRO	OSAIC HOLDINGS INC 144A	Unternehmen	14.504,99	1.0	8856.0	405.0	01.Aug.2032	675.0
JPY	JPY/EUR	Cash und/oder Derivate	14.317,29	1.0	100.0	0.0	18.März2026	0.0
BRPCN	BROOKFIELD RESIDENTIAL PROPERTIES 144A	Unternehmen	14.301,46	1.0	8203.0	285.0	15.Juni2029	500.0
EVRI	VOYAGER PARENT LLC 144A	Unternehmen	14.309,31	1.0	9086.0	355.0	01.Juli2032	925.0
SNAP	SNAP INC 144A	Unternehmen	14.236,38	1.0	8703.0	473.0	15.März2034	688.0
ASHWOO	ASHTON WOODS USA LLC 144A	Unternehmen	13.974,41	1.0	8516.0	479.0	01.Aug.2033	688.0
IRM	IRON MOUNTAIN INFORMATION MANAGEME 144A	Unternehmen	13.886,13	1.0	8136.0	497.0	15.Juli2032	500.0
WCC	WESCO DISTRIBUTION INC 144A	Unternehmen	13.526,19	1.0	8886.0	383.0	15.März2033	638.0
SAMMIN	SAMARCO MINERACAO SA 144A	Unternehmen	13.505,38	1.0	8647.0	24.0	30.Juni2031	900.0
DKL	DELEK LOGISTICS PARTNERS LP 144A	Unternehmen	13.418,13	1.0	8663.0	446.0	30.Juni2033	738.0
TIBX	CLOUD SOFTWARE GROUP INC 144A	Unternehmen	13.055,90	1.0	8593.0	206.0	31.März2029	650.0
USAC	USA COMPRESSION PARTNERS LP 144A	Unternehmen	13.044,53	1.0	8581.0	488.0	01.Okt.2033	625.0
ABR	ARBOR REALTY SR INC 144A	Unternehmen	12.855,17	1.0	8285.0	364.0	15.Juli2030	788.0
STWD	STARWOOD PROPERTY TRUST INC 144A	Unternehmen	12.726,10	1.0	8842.0	362.0	01.Juli2030	650.0
RKT	ROCKET MORTGAGE LLC 144A	Unternehmen	12.630,54	1.0	8382.0	82.0	15.Okt.2026	288.0
LGIH	LGI HOMES INC 144A	Unternehmen	12.499,63	1.0	8288.0	473.0	15.Nov.2032	700.0
THC	TENET HEALTHCARE CORP	Unternehmen	12.459,52	1.0	8857.0	117.0	15.Mai2031	675.0
HNDLIN	NOVELIS CORP 144A	Unternehmen	12.465,50	1.0	7684.0	483.0	15.Aug.2031	388.0
IQV	IQVIA INC 144A	Unternehmen	12.454,63	1.0	8880.0	390.0	01.Juni2032	625.0
WHR	WHIRLPOOL CORPORATION	Unternehmen	12.375,04	1.0	8577.0	375.0	15.Juni2030	613.0
HRI	HERC HOLDINGS ESCROW INC 144A	Unternehmen	12.154,72	1.0	9024.0	376.0	15.Juni2033	725.0
CCO	CLEAR CHANNEL OUTDOOR HOLDINGS INC 144A	Unternehmen	11.841,00	1.0	8976.0	148.0	01.Apr.2030	788.0
XYZ	BLOCK INC 144A	Unternehmen	11.555,94	1.0	8727.0	455.0	15.Aug.2033	600.0
AUD	AUD/EUR	Cash und/oder Derivate	11.114,97	1.0	100.0	0.0	18.März2026	0.0
CLVTSC	CLARIVATE SCIENCE HOLDINGS CORP 144A	Unternehmen	10.912,60	1.0	8246.0	227.0	01.Juli2028	388.0
AMEPIP	AMERITEX HOLDCO INTERMEDIATE LLC 144A	Unternehmen	10.915,14	1.0	8867.0	425.0	15.Aug.2033	763.0
ACRISU	ACRISURE LLC 144A	Unternehmen	10.818,79	1.0	8741.0	412.0	01.Juli2032	675.0
GT	GOODYEAR TIRE & RUBBER COMPANY (TH	Unternehmen	10.745,38	1.0	8658.0	319.0	15.Juli2030	663.0
GLP	GLOBAL PARTNERS LP 144A	Unternehmen	10.727,17	1.0	8654.0	448.0	01.Juli2033	713.0
SUN	SUNOCO LP 144A	Unternehmen	10.710,62	1.0	8687.0	447.0	01.Juli2033	625.0
TDG	TRANSDIGM INC 144A	Unternehmen	10.561,11	1.0	8677.0	394.0	15.Jan.2033	600.0
ACHC	ACADIA HEALTHCARE CO INC 144A	Unternehmen	10.436,69	1.0	8545.0	449.0	15.März2033	738.0
GBP	GBP/EUR	Cash und/oder Derivate	9.291,62	1.0	100.0	0.0	17.Dez.2025	0.0
STX	SEAGATE DATA STORAGE TECHNOLOGY PT 144A	Unternehmen	9.015,51	1.0	8744.0	282.0	15.Juli2030	588.0
HLT	HILTON DOMESTIC OPERATING COMPANY 144A	Unternehmen	8.863,73	1.0	8743.0	418.0	15.März2033	588.0
JPMSW	SCDS: (SFRFP)	Cash und/oder Derivate	8.356,74	0.0	418.0	0.0	20.Juni2027	500.0
LW	LAMB WESTON HOLDINGS INC 144A	Unternehmen	8.269,28	0.0	8133.0	467.0	31.Jan.2032	438.0
SCI	SERVICE CORPORATION INTERNATIONAL	Unternehmen	8.112,80	0.0	8087.0	438.0	15.Mai2031	400.0
HOWARD	HOWARD MIDSTREAM ENERGY PARTNERS L 144A	Unternehmen	8.034,93	0.0	8733.0	488.0	15.Jan.2034	663.0
USD	USD/EUR	Cash und/oder Derivate	7.953,97	0.0	100.0	0.0	17.Dez.2025	0.0
VSNT	VERSANT MEDIA GROUP INC 144A	Unternehmen	7.911,00	0.0	8716.0	352.0	30.Jan.2031	725.0
MTCHII	MATCH GROUP HOLDINGS II LLC 144A	Unternehmen	7.867,61	0.0	8579.0	484.0	15.Sept.2033	613.0
USFOOD	US FOODS INC 144A	Unternehmen	7.353,59	0.0	8940.0	151.0	15.Jan.2032	725.0
WLSC	WILLIAMS SCOTSMAN INC 144A	Unternehmen	7.192,44	0.0	8867.0	211.0	01.Okt.2031	738.0
LIND	LINDBLAD EXPEDITIONS LLC 144A	Unternehmen	7.192,53	0.0	8805.0	312.0	15.Sept.2030	700.0
WLSC	WILLIAMS SCOTSMAN INC 144A	Unternehmen	7.088,24	0.0	8771.0	275.0	15.Apr.2030	663.0
AXON	AXON ENTERPRISE INC 144A	Unternehmen	6.270,25	0.0	8829.0	396.0	15.März2033	625.0
QNTELE	QNITY ELECTRONICS INC 144A	Unternehmen	6.195,52	0.0	8692.0	434.0	15.Aug.2032	575.0
HOV	K HOVNANIAN ENTERPRISES INC 144A	Unternehmen	6.166,54	0.0	8657.0	467.0	01.Okt.2033	838.0
ADT	ADT SECURITY CORP 144A	Unternehmen	5.870,99	0.0	8218.0	547.0	15.Juli2032	488.0
GBP	GBP/EUR	Cash und/oder Derivate	5.661,97	0.0	100.0	0.0	17.Dez.2025	0.0
ACI	ALBERTSONS COMPANIES INC 144A	Unternehmen	5.325,25	0.0	8747.0	415.0	15.März2033	625.0
KGS	KODIAK GAS SERVICES LLC 144A	Unternehmen	5.271,16	0.0	8636.0	478.0	01.Okt.2033	650.0
HOV	K HOVNANIAN ENTERPRISES INC 144A	Unternehmen	5.284,70	0.0	8662.0	379.0	01.Apr.2031	800.0
JANEST	JANE STREET GROUP LLC 144A	Unternehmen	5.234,18	0.0	8664.0	408.0	01.Nov.2032	613.0
BIGSKY	BOYNE USA INC 144A	Unternehmen	5.052,51	0.0	8391.0	231.0	15.Mai2029	475.0
MAGLLC	LCM INVESTMENTS HOLDINGS II LLC 144A	Unternehmen	4.621,03	0.0	8986.0	118.0	01.Aug.2031	825.0
QNTELE	QNITY ELECTRONICS INC 144A	Unternehmen	4.487,94	0.0	8803.0	444.0	15.Aug.2033	625.0
TDG	TRANSDIGM INC 144A	Unternehmen	4.493,48	0.0	8820.0	450.0	31.Jan.2034	625.0
AAP	ADVANCE AUTO PARTS INC 144A	Unternehmen	4.422,58	0.0	8633.0	331.0	01.Aug.2030	700.0
BALL	BALL CORPORATION 144A	Unternehmen	4.399,67	0.0	8646.0	612.0	15.Sept.2033	550.0
LAD	LITHIA MOTORS INC 144A	Unternehmen	4.345,44	0.0	8571.0	359.0	01.Okt.2030	550.0
CCS	CENTURY COMMUNITIES INC 144A	Unternehmen	4.361,16	0.0	8589.0	482.0	15.Sept.2033	663.0
UWMC	UWM HOLDINGS LLC 144A	Unternehmen	4.315,48	0.0	8504.0	396.0	15.März2031	625.0
TWLO	TWILIO INC	Unternehmen	4.096,63	0.0	8113.0	422.0	15.März2031	388.0
GBP	GBP/EUR	Cash und/oder Derivate	3.951,90	0.0	100.0	0.0	17.Dez.2025	0.0
VIKCRU	VIKING CRUISES LTD 144A	Unternehmen	3.774,84	0.0	9120.0	57.0	15.Juli2031	913.0
HRI	HERC HOLDINGS INC 144A	Unternehmen	3.637,47	0.0	8816.0	154.0	15.Juni2029	663.0
PFSI	PENNYMAC FINANCIAL SERVICES INC 144A	Unternehmen	3.582,27	0.0	8764.0	459.0	15.Feb.2034	675.0
GBP	GBP/EUR	Cash und/oder Derivate	3.587,39	0.0	100.0	0.0	17.Dez.2025	0.0
WHR	WHIRLPOOL CORPORATION	Unternehmen	3.457,54	0.0	8365.0	568.0	15.Juni2033	650.0
NCLH	NCL CORPORATION LTD 144A	Unternehmen	3.440,03	0.0	8474.0	501.0	15.Sept.2033	625.0
LXSGR	LANXESS AG MTN RegS	Unternehmen	2.969,40	0.0	9880.0	81.0	07.Okt.2026	100.0
WATCOS	WATCO COMPANIES LLC 144A	Unternehmen	2.743,36	0.0	8924.0	307.0	01.Aug.2032	713.0
SMYREA	SMYRNA READY MIX CONCRETE LLC 144A	Unternehmen	2.728,00	0.0	9037.0	183.0	15.Nov.2031	888.0
MTN	VAIL RESORTS INC 144A	Unternehmen	2.655,05	0.0	8637.0	321.0	15.Juli2030	563.0
USFOOD	US FOODS INC 144A	Unternehmen	2.612,96	0.0	8632.0	421.0	15.Apr.2033	575.0
CAD	CAD CASH	Cash und/oder Derivate	2.524,96	0.0	6181.0	0.0	nan	0.0
RKT	ROCKET MORTGAGE LLC 144A	Unternehmen	2.442,88	0.0	8050.0	424.0	01.März2031	388.0
VENLNG	VENTURE GLOBAL LNG INC 144A	Unternehmen	2.424,55	0.0	8060.0	405.0	01.Juni2031	838.0
CHF	CHF CASH	Cash und/oder Derivate	2.319,26	0.0	10704.0	0.0	nan	0.0
GBP	GBP/EUR	Cash und/oder Derivate	2.308,29	0.0	100.0	0.0	18.März2026	0.0
AAL	AADVANTAGE LOYALTY IP LTD 144A	Unternehmen	2.178,26	0.0	8642.0	182.0	20.Apr.2029	575.0
CAD	CAD/EUR	Cash und/oder Derivate	1.973,44	0.0	100.0	0.0	18.März2026	0.0
STWD	STARWOOD PROPERTY TRUST INC 144A	Unternehmen	1.785,23	0.0	8838.0	391.0	15.Okt.2030	650.0
AUD	AUD/EUR	Cash und/oder Derivate	1.162,68	0.0	100.0	0.0	17.Dez.2025	0.0
GBP	GBP/EUR	Cash und/oder Derivate	1.134,65	0.0	100.0	0.0	17.Dez.2025	0.0
CHF	CHF/EUR	Cash und/oder Derivate	1.069,06	0.0	100.0	0.0	17.Dez.2025	0.0
GBP	GBP/EUR	Cash und/oder Derivate	1.038,22	0.0	100.0	0.0	17.Dez.2025	0.0
GBP	GBP/EUR	Cash und/oder Derivate	1.006,52	0.0	100.0	0.0	17.Dez.2025	0.0
USD	USD/EUR	Cash und/oder Derivate	903,38	0.0	100.0	0.0	17.Dez.2025	0.0
USD	USD/EUR	Cash und/oder Derivate	772,06	0.0	100.0	0.0	17.Dez.2025	0.0
GBP	GBP/EUR	Cash und/oder Derivate	623,35	0.0	100.0	0.0	17.Dez.2025	0.0
USD	USD/EUR	Cash und/oder Derivate	419,77	0.0	100.0	0.0	17.Dez.2025	0.0
GBP	GBP/EUR	Cash und/oder Derivate	162,35	0.0	100.0	0.0	17.Dez.2025	0.0
CHF	CHF/EUR	Cash und/oder Derivate	68,52	0.0	100.0	0.0	17.Dez.2025	0.0
FVH6	US 5YR NOTE MAR 26	Cash und/oder Derivate	0,00	0.0	9294.0	410.0	31.März2026	0.0
TYH6	US 10YR NOTE MAR 26	Cash und/oder Derivate	0,00	0.0	9559.0	607.0	20.März2026	0.0
USH6	US LONG BOND MAR 26	Cash und/oder Derivate	0,00	0.0	9770.0	1210.0	20.März2026	0.0
UXYH6	US ULTRA 10YR NOTE MAR 26	Cash und/oder Derivate	0,00	0.0	9762.0	795.0	20.März2026	0.0
WNH6	US ULTRA T-BOND MAR 26	Cash und/oder Derivate	0,00	0.0	10010.0	1548.0	20.März2026	0.0
TUH6	US 2YR NOTE MAR 26	Cash und/oder Derivate	0,00	0.0	8886.0	196.0	31.März2026	0.0
DUH6	EURO-SCHATZ MAR 26	Cash und/oder Derivate	0,00	0.0	10671.0	198.0	06.März2026	0.0
G H6	LONG GILT MAR 26	Cash und/oder Derivate	0,00	0.0	10353.0	1141.0	27.März2026	0.0
G230J	GNMA2 30YR TBA(REG C)	Verbrieft	0,00	0.0	8261.0	561.0	18.Dez.2025	450.0
G230J	GNMA2 30YR TBA(REG C)	Verbrieft	0,00	0.0	8579.0	296.0	18.Dez.2025	550.0
UBH6	EURO BUXL 30YR BOND MAR 26	Cash und/oder Derivate	0,00	0.0	10982.0	1996.0	06.März2026	0.0
RXH6	EURO-BUND MAR 26	Cash und/oder Derivate	0,00	0.0	12743.0	823.0	06.März2026	0.0
OATH6	EURO-OAT MAR 26	Cash und/oder Derivate	0,00	0.0	12027.0	791.0	06.März2026	0.0
IKH6	EURO-BTP (ITALY GOVT) MAR 26	Cash und/oder Derivate	0,00	0.0	11964.0	776.0	06.März2026	0.0
OEH6	EURO-BOBL MAR 26	Cash und/oder Derivate	0,00	0.0	11602.0	461.0	06.März2026	0.0
GBP	GBP/EUR	Cash und/oder Derivate	-16,63	0.0	100.0	0.0	17.Dez.2025	0.0
CHF	CHF/EUR	Cash und/oder Derivate	-52,38	0.0	100.0	0.0	18.März2026	0.0
USD	USD/EUR	Cash und/oder Derivate	-897,99	0.0	100.0	0.0	17.Dez.2025	0.0
GBP	GBP/EUR	Cash und/oder Derivate	-1.034,76	0.0	100.0	0.0	17.Dez.2025	0.0
CAD	CAD/EUR	Cash und/oder Derivate	-1.967,27	0.0	100.0	0.0	17.Dez.2025	0.0
USD	USD/EUR	Cash und/oder Derivate	-2.220,88	0.0	100.0	0.0	17.Dez.2025	0.0
USD	USD/EUR	Cash und/oder Derivate	-2.477,43	0.0	100.0	0.0	17.Dez.2025	0.0
USD	USD/EUR	Cash und/oder Derivate	-3.448,50	0.0	100.0	0.0	17.Dez.2025	0.0
CAD	CAD/EUR	Cash und/oder Derivate	-3.866,94	0.0	100.0	0.0	17.Dez.2025	0.0
USD	USD/EUR	Cash und/oder Derivate	-4.983,62	0.0	100.0	0.0	17.Dez.2025	0.0
USD	USD/EUR	Cash und/oder Derivate	-5.506,08	0.0	100.0	0.0	17.Dez.2025	0.0
AUD	AUD/EUR	Cash und/oder Derivate	-6.358,12	0.0	100.0	0.0	17.Dez.2025	0.0
GBP	GBP/EUR	Cash und/oder Derivate	-6.526,25	0.0	100.0	0.0	17.Dez.2025	0.0
USD	USD/EUR	Cash und/oder Derivate	-6.635,30	0.0	100.0	0.0	17.Dez.2025	0.0
USD	USD/EUR	Cash und/oder Derivate	-10.197,25	-1.0	100.0	0.0	17.Dez.2025	0.0
USD	USD/EUR	Cash und/oder Derivate	-10.780,39	-1.0	100.0	0.0	17.Dez.2025	0.0
AUD	AUD/EUR	Cash und/oder Derivate	-11.319,29	-1.0	100.0	0.0	17.Dez.2025	0.0
USD	USD/EUR	Cash und/oder Derivate	-11.676,08	-1.0	100.0	0.0	17.Dez.2025	0.0
USD	USD/EUR	Cash und/oder Derivate	-13.379,45	-1.0	100.0	0.0	17.Dez.2025	0.0
JPY	JPY/EUR	Cash und/oder Derivate	-14.066,96	-1.0	100.0	0.0	17.Dez.2025	0.0
USD	USD/EUR	Cash und/oder Derivate	-14.177,34	-1.0	100.0	0.0	17.Dez.2025	0.0
USD	USD/EUR	Cash und/oder Derivate	-18.618,38	-1.0	100.0	0.0	17.Dez.2025	0.0
USD	USD/EUR	Cash und/oder Derivate	-20.774,38	-1.0	100.0	0.0	17.Dez.2025	0.0
GBP	GBP/EUR	Cash und/oder Derivate	-96.315,88	-6.0	100.0	0.0	17.Dez.2025	0.0
USD	USD/EUR	Cash und/oder Derivate	-221.112,84	-13.0	100.0	0.0	17.Dez.2025	0.0
USD	USD/EUR	Cash und/oder Derivate	-266.991,67	-15.0	100.0	0.0	17.Dez.2025	0.0
AUD	AUD CASH	Cash und/oder Derivate	-1.028.085,05	-59.0	5660.0	0.0	nan	0.0
EUR	EUR CASH	Cash und/oder Derivate	-1.517.013,57	-87.0	10000.0	0.0	nan	0.0
USD	USD CASH	Cash und/oder Derivate	-10.678.993,31	-611.0	8519.0	0.0	nan	0.0