Below, a list of constituents for ISFX (iShares € Flexible Income Bond Active UCITS ETF) is shown. In total, ISFX consists of 1160 securities.

Note: The data shown here is as of date Juli 13, 2026 (the latest that can be sourced directly from the fund provider).

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Emittententicker	Name	Sektor	Marktwert	Gewichtung (%)	Kurs	Duration	Fälligkeit	Kupon
UM30	UMBS 30YR TBA(REG A)	Verbrieft	6.521.375	218.0	8105.0	634.0	13.Aug.2026	400.0
SPGB	SPAIN (KINGDOM OF)	Schuldverschreibungen	5.361.880	180.0	9862.0	834.0	30.Apr.2036	330.0
BTPS	ITALY (REPUBLIC OF) RegS	Schuldverschreibungen	4.904.221	164.0	9875.0	420.0	01.Feb.2031	285.0
SPGB	SPAIN (KINGDOM OF)	Schuldverschreibungen	3.805.790	128.0	9834.0	458.0	31.Mai2031	260.0
SPGB	SPAIN (KINGDOM OF)	Schuldverschreibungen	2.405.319	81.0	9829.0	765.0	30.Apr.2035	315.0
JGB	JAPAN (GOVERNMENT OF) 5YR #181	Schuldverschreibungen	2.337.403	78.0	53.0	404.0	20.Sept.2030	130.0
MS	MORGAN STANLEY MTN	Unternehmen	2.253.875	76.0	9761.0	750.0	07.Nov.2036	375.0
TERFIN	TER FINANCE (JERSEY) LTD MTN RegS	Unternehmen	1.964.179	66.0	9954.0	509.0	31.März2032	450.0
UM30	UMBS 30YR TBA(REG A)	Verbrieft	1.815.771	61.0	8901.0	269.0	13.Aug.2026	600.0
EDPPL	EDP ENERGIAS DE PORTUGAL SA NC5.5 RegS	Unternehmen	1.689.913	57.0	9892.0	42.0	14.März2082	150.0
BPLN	BP CAPITAL MARKETS PLC RegS	Unternehmen	1.598.759	54.0	11645.0	68.0	31.Dez.2079	425.0
UKT	UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN AN RegS	Schuldverschreibungen	1.591.732	53.0	11749.0	330.0	07.März2030	438.0
SPCEU_1X-A	SPCEU_1X A RegS	Verbrieft	1.536.872	51.0	10041.0	3.0	15.Jan.2039	342.0
BRGPT_4X-AR	BRGPT_4X AR RegS	Verbrieft	1.513.281	51.0	10010.0	4.0	20.Jan.2039	350.0
HNLY_10X-AR	HNLY_10X AR RegS	Verbrieft	1.505.597	50.0	10000.0	4.0	20.Juli2040	354.0
UM30	UMBS 30YR TBA(REG A)	Verbrieft	1.488.342	50.0	7241.0	727.0	13.Aug.2026	250.0
MLTIVR	PACHELBEL BIDCO SPA RegS	Unternehmen	1.408.181	47.0	10343.0	244.0	17.Mai2031	713.0
UM30	UMBS 30YR TBA(REG A)	Verbrieft	1.389.796	47.0	8736.0	399.0	13.Aug.2026	550.0
RESI_26-2-A2	RESI_26-2 A2 RegS	Verbrieft	1.349.313	45.0	6079.0	12.0	11.Feb.2058	542.0
MLIFT	CASH COLLATERAL EUR MLIFT	Cash und/oder Derivate	1.340.000	45.0	10000.0	0.0	31.Dez.2049	227.0
APAAU	APA INFRASTRUCTURE LTD RegS	Unternehmen	1.314.633	44.0	10661.0	215.0	09.Nov.2083	713.0
ICSEALD	BLK LEAF FUND AGENCY ACC T0 EUR	Cash und/oder Derivate	1.288.282	43.0	10935.0	13.0	nan	227.0
NEE	NEXTERA ENERGY CAPITAL HLDNG NC5.5	Unternehmen	1.285.672	43.0	9828.0	421.0	15.Mai2056	400.0
ZIGGO	VZ SECURED FINANCING BV RegS	Unternehmen	1.263.888	42.0	9467.0	505.0	15.Jan.2033	525.0
CRWV	COREWEAVE INC RegS	Unternehmen	1.262.024	42.0	9656.0	457.0	15.Juli2032	850.0
WPPLN	WPP FINANCE 2013 MTN RegS	Unternehmen	1.261.699	42.0	9780.0	445.0	09.Juni2031	363.0
ARDGRP	ARDONAGH FINCO LTD RegS	Unternehmen	1.250.514	42.0	10087.0	291.0	15.Feb.2031	688.0
ICECR	FRONERI LUX FINCO SARL RegS	Unternehmen	1.236.393	41.0	9680.0	470.0	01.Aug.2032	475.0
BNP	BNP PARIBAS CARDIF SA RegS	Unternehmen	1.224.249	41.0	10098.0	710.0	31.Dez.2079	600.0
EURO_40X-A	EURO_40X A RegS	Verbrieft	1.212.437	41.0	10000.0	22.0	22.Juni2037	389.0
JUPIT_24-1X-D	JUPIT_24-1X D RegS	Verbrieft	1.184.977	40.0	11674.0	3.0	20.Juli2055	675.0
OEGFIN	OEG FINANCE PLC RegS	Unternehmen	1.166.121	39.0	10394.0	83.0	27.Sept.2029	725.0
ENELIM	ENEL SPA NC27 RegS	Unternehmen	1.164.026	39.0	9750.0	89.0	31.Dez.2079	138.0
IRM	IRON MOUNTAIN INC RegS	Unternehmen	1.131.735	38.0	9874.0	505.0	15.Jan.2034	475.0
SABSM	BANCO DE SABADELL SA MTN RegS	Unternehmen	1.091.427	37.0	10455.0	196.0	08.Sept.2029	550.0
SIRLOG_26-1X-A	SIRLOG_26-1X A RegS	Verbrieft	1.065.712	36.0	11728.0	11.0	17.Nov.2035	499.0
MXPRLL	MAXAM PRILL SARL RegS	Unternehmen	1.064.483	36.0	10223.0	270.0	15.Juli2030	600.0
EDFINC	EDGE FINCO PLC RegS	Unternehmen	1.062.600	36.0	12266.0	254.0	15.Aug.2031	813.0
ASSDLN	BELLIS ACQUISITION COMPANY PLC RegS	Unternehmen	1.060.252	36.0	10899.0	317.0	14.Mai2030	813.0
ARBR_8X_AR	ARBR_8X AR RegS	Verbrieft	1.058.466	35.0	10004.0	2.0	15.Okt.2034	320.0
IRISH	IRELAND (GOVERNMENT) RegS	Schuldverschreibungen	1.056.836	35.0	9642.0	728.0	18.Okt.2034	260.0
DEPOCN	DEEPOCEAN LTD RegS	Unternehmen	1.043.119	35.0	10278.0	287.0	08.Apr.2031	600.0
VDCUK_24-1X-A2	VDCUK_24-1X A2 RegS	Verbrieft	1.042.406	35.0	11864.0	259.0	28.Mai2039	617.0
NSANY	NISSAN MOTOR CO LTD RegS	Unternehmen	1.035.573	35.0	10275.0	543.0	17.Juli2033	638.0
BRGPT_9X-A	BRGPT_9X A RegS	Verbrieft	1.026.618	34.0	10025.0	3.0	15.Okt.2039	337.0
BAYNGR	BAYER AG NC8 RegS	Unternehmen	1.011.905	34.0	9914.0	105.0	12.Nov.2079	313.0
PENTA_24-16X-AR	PENTA_24_16X AR RegS	Verbrieft	1.010.887	34.0	10030.0	4.0	18.Okt.2039	352.0
ACLO_7X-AR	ACLO_7X AR RegS	Verbrieft	1.010.790	34.0	10023.0	2.0	15.Okt.2038	355.0
LEGA_1X-A	LGT_1 A RegS	Verbrieft	1.010.497	34.0	10019.0	3.0	15.Okt.2038	358.0
AMBEAA	MEHILAINEN YHTIOT OY RegS	Unternehmen	1.009.090	34.0	10077.0	415.0	30.Juni2032	513.0
CORDA_30X-AR	CORDA_30X AR RegS	Verbrieft	1.008.349	34.0	10029.0	11.0	15.Mai2037	353.0
FOAKS_5X-AR	FAIR OAKS LOAN FUNDING FOAKS_5X AR RegS	Verbrieft	1.008.215	34.0	10000.0	2.0	15.Okt.2036	344.0
LOGIC_2-A	LOGIC_2 A RegS	Verbrieft	1.007.799	34.0	9995.0	2.0	15.Apr.2038	347.0
HNLY_11X-A	HNLY_11X A RegS	Verbrieft	1.007.023	34.0	10001.0	6.0	25.Apr.2039	337.0
UM30	UMBS 30YR TBA	Verbrieft	1.003.286	34.0	8327.0	610.0	13.Aug.2026	450.0
GIS	GENERAL MILLS INC (NC8.25)	Unternehmen	1.000.620	34.0	9884.0	638.0	16.Juli2056	525.0
GOOGL	ALPHABET INC	Unternehmen	1.000.037	34.0	9980.0	991.0	11.Mai2039	410.0
ARESE_8X-AR	ARESE_8X AR RegS	Verbrieft	1.000.000	34.0	10000.0	35.0	17.Apr.2039	0.0
BTPS	ITALY (REPUBLIC OF)	Schuldverschreibungen	991.629	33.0	9843.0	394.0	01.Okt.2030	270.0
CONGLO	CONTOURGLOBAL POWER HOLDINGS SA RegS	Unternehmen	985.096	33.0	10110.0	251.0	28.Feb.2030	500.0
SATUS_26-1-A	SATUS_26-1 A RegS	Verbrieft	975.784	33.0	11744.0	3.0	17.Jan.2033	463.0
VMED	VMED O2 UK FINANCING I PLC RegS	Unternehmen	968.737	32.0	8929.0	479.0	15.Apr.2032	563.0
PROGRP	PROGROUP AG RegS	Unternehmen	966.636	32.0	10223.0	255.0	15.Apr.2031	538.0
JUBIL_24-29X-A	JUBIL_24-29X A RegS	Verbrieft	959.155	32.0	10013.0	2.0	15.Jan.2039	350.0
AY	CALIFORNIA BUYER LIMITED RegS	Unternehmen	953.207	32.0	10168.0	340.0	15.Feb.2032	563.0
AFUND_24-1-C	AFUND_24-1 C RegS	Verbrieft	946.447	32.0	11812.0	7.0	20.Sept.2061	528.0
SPGB	SPAIN (KINGDOM OF)	Schuldverschreibungen	943.067	32.0	9344.0	413.0	31.Okt.2030	125.0
DOLCTH	DOLCETTO HOLDCO SPA RegS	Unternehmen	921.402	31.0	10058.0	412.0	14.Juli2032	563.0
AZURGY	AZULE ENERGY FINANCE PLC 144A	Unternehmen	915.434	31.0	8817.0	318.0	22.Jan.2031	825.0
AOXGR	ALSTRIA SARL RegS	Unternehmen	915.197	31.0	10000.0	407.0	20.März2031	550.0
ALOFP	ALSTOM SA MTN RegS	Unternehmen	913.602	31.0	10117.0	441.0	31.Dez.2079	525.0
VOYE_6X-R-A1R	VOYE_6X-R A1R RegS	Verbrieft	909.040	30.0	10016.0	2.0	17.Jan.2039	352.0
CRZN_2-B	CRZN_2 B RegS	Verbrieft	907.257	30.0	11724.0	5.0	28.Juli2049	504.0
MOTFUE	CD&R FIREFLY BIDCO PLC RegS	Unternehmen	897.916	30.0	12087.0	157.0	30.Apr.2029	863.0
TELEFO	TELEFONICA EUROPE BV RegS	Unternehmen	897.415	30.0	9926.0	57.0	31.Dez.2079	250.0
SGSHR_26-1X-C	SGSHR_26-1X C RegS	Verbrieft	878.706	29.0	11739.0	11.0	18.Mai2038	559.0
TAURUS_25-UK2X-A	TAURUS_25-UK2X A RegS	Verbrieft	861.798	29.0	11758.0	11.0	18.Feb.2035	524.0
RESI_25-2-A2	RESI_25-2 A2 RegS	Verbrieft	855.883	29.0	6063.0	12.0	08.Apr.2057	525.0
ILIADH	ILIAD HOLDING SAS RegS	Unternehmen	845.571	28.0	10528.0	114.0	15.Apr.2031	688.0
VIVION	VIVION INVESTMENTS SARL MTN RegS	Unternehmen	838.773	28.0	10098.0	8.0	28.Feb.2029	825.0
VIEFP	VEOLIA ENVIRONNEMENT SA RegS	Unternehmen	836.530	28.0	10069.0	345.0	31.Dez.2079	437.0
BBIDCO	BUBBLES BIDCO SPA RegS	Unternehmen	834.834	28.0	10255.0	307.0	30.Sept.2031	650.0
SOFTBK	SOFTBANK GROUP CORP RegS	Unternehmen	823.248	28.0	10408.0	586.0	22.Apr.2034	738.0
EDPPL	EDP SA MTN RegS	Unternehmen	823.094	28.0	10142.0	400.0	16.Sept.2054	463.0
TTEFP	TOTALENERGIES SE MTN RegS	Unternehmen	823.031	28.0	9724.0	126.0	31.Dez.2079	163.0
ENGIFP	ENGIE SA NC6 MTN RegS	Unternehmen	822.409	28.0	10246.0	340.0	31.Dez.2079	475.0
TDCBRD	TDC BRANDS A/S RegS	Unternehmen	818.367	27.0	10074.0	362.0	30.Apr.2031	800.0
AMBRFN	AMBER FINCO PLC RegS	Unternehmen	816.382	27.0	10350.0	81.0	15.Juli2029	663.0
IHOVER	IHO VERWALTUNGS GMBH RegS	Unternehmen	812.563	27.0	10727.0	165.0	15.Nov.2031	700.0
ATHOAS	POLAR FINANCE NO1 AS RegS	Unternehmen	804.056	27.0	9968.0	20.0	04.Juni2030	828.0
SAZGR	NIDDA HEALTHCARE HOLDING GMBH RegS	Unternehmen	801.833	27.0	10025.0	10.0	15.Okt.2032	553.0
EOFP	FORVIA SE 144A	Unternehmen	800.669	27.0	8708.0	444.0	15.Sept.2033	675.0
NEE	NEXTERA ENERGY CAPITAL (30NC6)	Unternehmen	799.996	27.0	9846.0	462.0	26.Feb.2056	420.0
ENBW	ENBW ENERGIE BADEN WUERTTEMBERG AG RegS	Government Related	796.751	27.0	9808.0	80.0	05.Aug.2079	163.0
BTPS	ITALY (REPUBLIC OF) RegS	Schuldverschreibungen	793.929	27.0	9773.0	795.0	01.Feb.2036	345.0
BRITEL	BRITISH TELECOMMUNICATIONS PLC NC5 RegS	Unternehmen	785.563	26.0	8685.0	36.0	23.Nov.2081	425.0
REPSM	REPSOL INTERNATIONAL FINANCE BV RegS	Unternehmen	782.171	26.0	9952.0	45.0	31.Dez.2079	250.0
DOMSS	DOMETIC GROUP AB (PUBL) MTN RegS	Unternehmen	777.871	26.0	9862.0	360.0	11.Sept.2030	500.0
BIFFLN	BIFFA GROUP HOLDINGS LTD RegS	Unternehmen	773.192	26.0	11836.0	347.0	15.Juni2031	738.0
SUNN	SUNRISE FINCO I BV RegS	Unternehmen	767.099	26.0	10003.0	409.0	15.Mai2032	463.0
MS	MORGAN STANLEY FINANCE LLC MTN 144A	Unternehmen	756.815	25.0	9813.0	309.0	08.Mai2031	618.0
PENTA_23-14XR-AR	PENTA_23-14XR ARR RegS	Verbrieft	753.113	25.0	10020.0	29.0	20.Apr.2040	369.0
SCULE_8X-A1R	SCULE_8X A1R RegS	Verbrieft	751.709	25.0	10009.0	3.0	17.Jan.2039	358.0
TCFCE_24-1XR-AR	TCFCE_24-1XR AR RegS	Verbrieft	751.131	25.0	10005.0	27.0	16.Juli2040	357.0
MUZI_1X-A	MUZI_1X A RegS	Verbrieft	750.000	25.0	10000.0	0.0	15.Apr.2040	0.0
ELME_26-2X-A	ELME_26-2X A RegS	Verbrieft	750.000	25.0	10000.0	0.0	15.Juli2039	0.0
ARCAN_4X-A	ARCAN_4X A RegS	Verbrieft	750.000	25.0	10000.0	0.0	17.Jan.2039	0.0
PLMER_26-2X-A	PLMER_26-2X A RegS	Verbrieft	750.000	25.0	10000.0	0.0	15.Aug.2039	0.0
HNLY_16X-A	HNLY_16X A RegS	Verbrieft	750.000	25.0	10000.0	0.0	25.Apr.2039	0.0
PENTA_24-18X-AR	PENTA_24-18X AR RegS	Verbrieft	750.000	25.0	10000.0	0.0	15.Jan.2039	0.0
PLMER_26-1X-D	PLMER_26-1X D RegS	Verbrieft	750.000	25.0	10000.0	0.0	15.Aug.2039	0.0
BLACP_1X-D	BLACP_1X D RegS	Verbrieft	750.000	25.0	10000.0	0.0	15.Okt.2039	0.0
CORDA_9X-D-R-R	CORDA_9X D-R-R RegS	Unternehmen	750.000	25.0	10000.0	0.0	20.Mai2040	0.0
BRKWTR	BREAKWATER ENERGY HOLDINGS SARL 144A	Unternehmen	749.620	25.0	9247.0	250.0	15.Nov.2030	925.0
ZFFNGR	ZF EUROPE FINANCE BV MTN RegS	Unternehmen	747.595	25.0	10626.0	337.0	12.Juni2030	700.0
VW	VOLKSWAGEN INTFINANCE (NC8.5) RegS	Unternehmen	744.986	25.0	10253.0	587.0	31.Dez.2079	599.0
NGGLN	NGG FINANCE PLC RegS	Unternehmen	742.164	25.0	9850.0	88.0	05.Sept.2082	213.0
ADLFIN	ADLER FINANCING SARL	Unternehmen	735.695	25.0	11322.0	8.0	31.Dez.2028	825.0
AGKLN	ALBION FINANCING 1 SARL RegS	Unternehmen	733.309	25.0	10304.0	208.0	21.Mai2030	538.0
CONSU_9-F	CONSU_9 F RegS	Verbrieft	731.021	24.0	10008.0	-253.0	25.Okt.2040	704.0
OVH	OVH GROUPE SAS RegS	Unternehmen	717.664	24.0	10048.0	293.0	05.Feb.2031	475.0
ACCINV	ACCORINVEST GROUP SA RegS	Unternehmen	717.473	24.0	10164.0	384.0	15.Mai2032	563.0
THOEUR	GOLDSTORY SAS RegS	Unternehmen	710.929	24.0	10250.0	108.0	01.Feb.2030	675.0
ZFFNGR	ZF EUROPE FINANCE BV MTN RegS	Unternehmen	706.762	24.0	9881.0	475.0	17.Feb.2032	550.0
BNRGR	BRENNTAG FINANCE BV MTN RegS	Unternehmen	705.073	24.0	9813.0	463.0	02.Okt.2031	338.0
SPGB	SPAIN (KINGDOM OF)	Schuldverschreibungen	695.292	23.0	9898.0	868.0	31.Okt.2036	340.0
SPGB	SPAIN (KINGDOM OF)	Schuldverschreibungen	693.024	23.0	9823.0	788.0	31.Okt.2035	320.0
PRGO	PERRIGO FINANCE UNLIMITED CO	Unternehmen	692.696	23.0	9745.0	457.0	30.Sept.2032	538.0
VDCUK_24-1X-B	VDCUK_24-1X B RegS	Verbrieft	690.341	23.0	11658.0	259.0	28.Mai2039	634.0
EDGEU_26-1X-A2	EDGEU_26-1X A2 RegS	Unternehmen	687.119	23.0	9989.0	433.0	30.Apr.2056	450.0
IPDEBV	IPD 3 BV RegS	Unternehmen	684.120	23.0	9735.0	386.0	15.Juni2031	550.0
GS	GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE MTN RegS	Unternehmen	675.431	23.0	9919.0	755.0	18.Dez.2036	398.0
SOFTBK	SOFTBANK GROUP CORP RegS	Unternehmen	673.932	23.0	10214.0	323.0	22.Apr.2030	638.0
MKSI	MKS INCORPORATED RegS	Unternehmen	667.755	22.0	9812.0	537.0	15.Feb.2034	425.0
DYNNEW	DYNAMO NEWCO II GMBH RegS	Unternehmen	661.777	22.0	9306.0	431.0	15.Okt.2031	625.0
KILOTO	KAPLA HOLDING SAS RegS	Unternehmen	661.460	22.0	10058.0	297.0	30.Apr.2031	500.0
ONCRTX	ONCOR ELECTRIC DELIVERY COMPANY LL RegS	Unternehmen	658.304	22.0	10072.0	460.0	26.Nov.2056	455.0
RDMICH	RD MICHIGAN PROPERTY OWNER 1 LLC 144A	Unternehmen	654.626	22.0	8652.0	511.0	30.März2045	750.0
BFIMMO	ALEXANDRITE MONNET UK HOLDCO PLC RegS	Unternehmen	638.426	21.0	10073.0	371.0	31.Mai2031	688.0
SPGB	SPAIN (KINGDOM OF)	Schuldverschreibungen	637.181	21.0	9948.0	336.0	31.Jan.2030	270.0
BTPS	ITALY (REPUBLIC OF) RegS	Schuldverschreibungen	632.752	21.0	9957.0	373.0	01.Juli2030	295.0
OPALBD	OPAL BIDCO SAS RegS	Unternehmen	626.669	21.0	10292.0	337.0	31.März2032	550.0
SKX	SKECHERS (BEACH ACQUISITION BIDCO RegS	Unternehmen	624.060	21.0	10146.0	394.0	15.Juli2032	525.0
SAPSJ	SAPPI PAPIER HOLDING GMBH RegS	Unternehmen	622.881	21.0	8285.0	485.0	15.März2032	450.0
VMED	VIRGIN MEDIA SECURED FINANCE PLC RegS	Unternehmen	616.155	21.0	10074.0	364.0	15.Aug.2030	413.0
ITLYUM	ITELYUM REGENERATION SPA RegS	Unternehmen	614.735	21.0	10110.0	274.0	15.Apr.2030	575.0
URBASR	LUNA 2.5 SARL RegS	Unternehmen	612.095	21.0	10137.0	404.0	01.Juli2032	550.0
SOFTBK	SOFTBANK GROUP CORP RegS	Unternehmen	611.391	20.0	10059.0	286.0	10.Okt.2029	525.0
POWSOL	CLARIOS GLOBAL LP RegS	Unternehmen	607.851	20.0	10098.0	314.0	15.Juni2031	475.0
CONSU_10-B	CONSU_10 B RegS	Verbrieft	607.383	20.0	10027.0	14.0	22.Mai2041	323.0
UM30	UMBS 30YR TBA(REG A)	Verbrieft	605.718	20.0	7563.0	708.0	13.Aug.2026	300.0
BOELST	BOELS TOPHOLDING BV RegS	Unternehmen	605.598	20.0	10247.0	137.0	15.Mai2030	575.0
LOXAM	LOXAM SAS RegS	Unternehmen	604.639	20.0	9942.0	349.0	15.Feb.2031	425.0
IMCDNA	IMCD NV RegS	Unternehmen	603.639	20.0	9990.0	347.0	30.Apr.2030	363.0
CAN	CANADA (GOVERNMENT OF)	Schuldverschreibungen	600.533	20.0	6124.0	340.0	01.März2030	275.0
SGSHR_26-1X-B	SGSHR_26-1X B RegS	Verbrieft	598.055	20.0	11739.0	11.0	18.Mai2038	534.0
PINEFI	PINEWOOD FINCO PLC RegS	Unternehmen	596.750	20.0	11732.0	237.0	27.März2030	600.0
CLARFP	CLARIANE SE RegS	Unternehmen	596.774	20.0	10200.0	347.0	15.Apr.2031	688.0
HTHROW	HEATHROW FINANCE PLC RegS	Unternehmen	589.218	20.0	11766.0	383.0	01.März2031	663.0
BRGPT_11X-D	BRGPT_11X D RegS	Verbrieft	588.000	20.0	10000.0	0.0	20.Juli2039	0.0
RPLDCI	BEIGNET INVESTOR LLC 144A	Unternehmen	580.291	19.0	8737.0	948.0	30.Mai2049	658.0
SEE	SWORD PURCHASER LLC RegS	Unternehmen	572.449	19.0	10457.0	417.0	15.Apr.2033	725.0
IONPLA	EXCHANGE ION C 2029 EURO NOTES RegS	Unternehmen	566.580	19.0	9251.0	252.0	01.Mai2029	788.0
BACR	BARCLAYS PLC	Unternehmen	563.833	19.0	12462.0	331.0	31.Dez.2079	850.0
OCPE_17-2-D-R-R	OCPE_17-2 D-R-R RegS	Verbrieft	562.243	19.0	10077.0	4.0	15.Apr.2037	544.0
LEGA_2X-A	LEGA_2X A RegS	Verbrieft	560.222	19.0	10015.0	2.0	16.Juli2040	338.0
BOOTFN	BOOTS GROUP FINCO LP RegS	Unternehmen	556.584	19.0	12058.0	383.0	31.Aug.2032	738.0
ACLO_13X-A1	ACLO_13X A1 RegS	Verbrieft	554.793	19.0	10005.0	2.0	15.Apr.2038	342.0
LLOYDS	LLOYDS BANKING GROUP PLC RegS	Unternehmen	553.360	19.0	12264.0	260.0	31.Dez.2079	788.0
EUROCA	EC FINANCE PLC RegS	Unternehmen	551.533	18.0	9951.0	26.0	15.Okt.2026	325.0
TCFCE_24-1XR-DR	TCFCE_24-1XR DR RegS	Verbrieft	549.246	18.0	9972.0	28.0	16.Juli2040	529.0
UKT	UK CONV GILT RegS	Schuldverschreibungen	544.841	18.0	9679.0	1404.0	31.Juli2054	438.0
MAHLGR	MAHLE GMBH RegS	Unternehmen	543.436	18.0	10522.0	322.0	15.Juli2032	713.0
BBVAC_25-1-D	BBVAC_25-1 D RegS	Verbrieft	543.028	18.0	10135.0	-26.0	21.Aug.2038	545.0
IMCDNA	IMCD NV RegS	Unternehmen	533.322	18.0	10272.0	187.0	18.Sept.2028	488.0
AMPBEV	ARDAGH METAL PACKAGING FINANCE USA RegS	Unternehmen	532.821	18.0	9589.0	286.0	01.Sept.2029	300.0
CARLB	CARLSBERG BREWERIES A/S NC8 RegS	Unternehmen	532.578	18.0	10171.0	641.0	31.Dez.2079	488.0
WFC	WELLS FARGO & COMPANY MTN RegS	Unternehmen	532.461	18.0	10125.0	444.0	22.Juli2032	390.0
BMELN	B&M EUROPEAN VALUE RETAIL SA RegS	Unternehmen	523.154	18.0	11639.0	381.0	27.Nov.2031	650.0
NEUBE_2X-A	NEUBE_2X A RegS	Verbrieft	521.240	17.0	10005.0	2.0	15.Okt.2034	323.0
NIMMOH	NEW IMMO HOLDING SA MTN RegS	Unternehmen	517.192	17.0	10058.0	214.0	08.Dez.2028	488.0
SUNRI_26-1-B	SUNRI_26-1 B RegS	Verbrieft	516.429	17.0	9998.0	5.0	27.Apr.2051	321.0
ARNDTN	AROUNDTOWN FINANCE SARL RegS	Unternehmen	516.437	17.0	9837.0	249.0	31.Dez.2079	500.0
SHAEFF	SCHAEFFLER AG MTN RegS	Unternehmen	512.020	17.0	10161.0	577.0	13.Mai2033	500.0
HNLY_4X-BR	HNLY_4X BR RegS	Verbrieft	508.245	17.0	10040.0	7.0	25.Juli2038	378.0
TIKEH_12X-A	TIKEH_12X A RegS	Verbrieft	505.460	17.0	10029.0	4.0	20.Okt.2038	358.0
AVOCA_30X-AR	AVOCA_30X AR RegS	Verbrieft	505.163	17.0	10020.0	3.0	15.Apr.2039	348.0
CONTE_11X-AR	CONTE_11X AR RegS	Verbrieft	505.007	17.0	10050.0	12.0	20.Nov.2038	354.0
AOXGR	ALSTRIA SARL RegS	Unternehmen	504.962	17.0	9787.0	295.0	15.Okt.2029	425.0
BUSHY_1X-AR	BUSHY_1X AR RegS	Verbrieft	504.904	17.0	10015.0	2.0	15.Apr.2036	348.0
AVOCA_28X-R-AR	AVOCA_28X-R AR RegS	Verbrieft	504.389	17.0	10005.0	2.0	15.Okt.2037	348.0
ARINI_4X-A	ARINI_4X A RegS	Verbrieft	504.184	17.0	10000.0	2.0	15.Jan.2038	350.0
PROVD_6X_B1	PROVD_6X B1 RegS	Verbrieft	503.701	17.0	10019.0	13.0	20.Nov.2034	392.0
RAVPK_1-A	RAVPK_1 A RegS	Verbrieft	503.313	17.0	9998.0	6.0	27.Apr.2038	334.0
ARMK	ARAMARK INTERNATIONAL FINANCE SARL RegS	Unternehmen	501.914	17.0	9935.0	456.0	15.Apr.2033	438.0
SECUC_25-1-F	SECUC_25-1 F RegS	Verbrieft	501.083	17.0	9972.0	4.0	20.Sept.2036	845.0
CGMSE_26-1X-A1	CGMSE_26-1X A1 RegS	Verbrieft	500.000	17.0	10000.0	36.0	15.Juli2039	0.0
DECLO_2X-A1-A	DECLO_2X A1-A RegS	Verbrieft	500.000	17.0	10000.0	0.0	15.Okt.2041	0.0
MUZI_1X-D	MUZI_1X D RegS	Verbrieft	500.000	17.0	10000.0	0.0	15.Apr.2040	0.0
HNLY_16X-D	HNLY_16X D RegS	Verbrieft	500.000	17.0	10000.0	0.0	25.Apr.2039	0.0
SCULE_8X-DR	SCULE_8X DR RegS	Verbrieft	499.796	17.0	9976.0	4.0	17.Jan.2039	525.0
FOUR	SHIFT4 PAYMENTS INC RegS	Unternehmen	498.217	17.0	9880.0	472.0	15.Mai2033	550.0
AVOCA_36X-D	AVOCA_36X D RegS	Verbrieft	498.131	17.0	9963.0	36.0	15.Juli2040	0.0
PURGYM	PINNACLE BIDCO PLC RegS	Unternehmen	494.518	17.0	12166.0	25.0	11.Okt.2028	1000.0
GRFSM	GRIFOLS SA RegS	Unternehmen	493.066	17.0	10399.0	79.0	01.Mai2030	713.0
SWSFIN	SW (FINANCE) I PLC RegS	Unternehmen	492.907	17.0	12147.0	341.0	31.Okt.2031	775.0
EMECLI	EMRLD BORROWER LP RegS	Unternehmen	482.506	16.0	10332.0	43.0	15.Dez.2030	638.0
ROSINI	ROSSINI SARL RegS	Unternehmen	481.515	16.0	10359.0	17.0	31.Dez.2029	675.0
FEDRIG	FIBER BIDCO SPA RegS	Unternehmen	479.140	16.0	10090.0	319.0	15.Juni2031	613.0
TOGET_26-CRE6-A1	TOGET_26-CRE6 A RegS	Verbrieft	477.850	16.0	11757.0	5.0	20.Feb.2058	536.0
SGSHR_26-1X-A	SGSHR_26-1X A RegS	Verbrieft	476.996	16.0	11714.0	10.0	18.Mai2038	509.0
F	FORD MOTOR CREDIT COMPANY LLC MTN	Unternehmen	475.980	16.0	9867.0	272.0	17.Mai2029	331.0
CONTE_6X-AR	CONTE_6X AR RegS	Verbrieft	475.847	16.0	9999.0	2.0	15.Apr.2034	299.0
CIFCE_1X-B1R	CIFCE_1X B1R RegS	Verbrieft	475.491	16.0	10024.0	3.0	15.Juli2032	390.0
GS	GS FINANCE CORP MTN	Unternehmen	473.948	16.0	10021.0	407.0	14.Mai2031	670.0
BRACN_26-1X-B	BRACN_26-1X B RegS	Verbrieft	472.206	16.0	11720.0	5.0	17.Apr.2068	500.0
EDPPL	EDP SERVICIOS FINANCIEROS ESPANA S MTN RegS	Unternehmen	468.125	16.0	9821.0	498.0	04.Feb.2032	325.0
ARNDTN	AROUNDTOWN FINANCE SARL RegS	Unternehmen	463.039	16.0	9689.0	428.0	31.Dez.2079	525.0
ECPG	ENCORE CAPITAL GROUP INC. RegS	Unternehmen	460.750	15.0	11436.0	172.0	01.Juni2028	425.0
ZIGGO	VZ VENDOR FINANCING II BV RegS	Unternehmen	453.188	15.0	9636.0	233.0	15.Jan.2029	288.0
BIFFLN	BIFFA GROUP HOLDINGS LTD RegS	Unternehmen	451.126	15.0	9989.0	368.0	15.Juni2031	525.0
DB	DEUTSCHE BANK AG RegS	Unternehmen	441.822	15.0	10888.0	298.0	31.Dez.2079	813.0
MODULA	BCP V MODULAR SERVICES FINANCE II RegS	Unternehmen	440.538	15.0	10934.0	219.0	30.Nov.2028	613.0
NSANY	NISSAN MOTOR CO LTD RegS	Unternehmen	436.643	15.0	10161.0	266.0	17.Juli2029	525.0
G230J	GNMA2 30YR TBA(REG C)	Verbrieft	435.954	15.0	8764.0	354.0	20.Aug.2026	550.0
ADRBID	UNITED GROUP BV RegS	Unternehmen	432.467	14.0	10065.0	85.0	01.Feb.2030	525.0
BKIR	BANK OF IRELAND GROUP PLC RegS	Unternehmen	430.339	14.0	10547.0	321.0	31.Dez.2079	638.0
ELIOR	ELIOR GROUP SA RegS	Unternehmen	426.635	14.0	9788.0	305.0	15.März2030	563.0
F	FORD MOTOR CREDIT COMPANY LLC	Unternehmen	424.662	14.0	10162.0	101.0	03.Aug.2027	487.0
G230J	GNMA2 30YR TBA(REG C)	Verbrieft	423.773	14.0	8338.0	587.0	20.Aug.2026	450.0
PICSUR	PICARD GROUPE SAS RegS	Unternehmen	421.686	14.0	10319.0	49.0	01.Juli2029	638.0
DB	DEUTSCHE BANK AG RegS	Unternehmen	421.096	14.0	10396.0	220.0	31.Dez.2079	675.0
MS	MORGAN STANLEY	Unternehmen	415.701	14.0	10227.0	155.0	02.März2029	466.0
SKIBID	SGL GROUP APS	Unternehmen	415.572	14.0	9883.0	14.0	24.Feb.2031	645.0
MPW	MPT OPERATING PARTNERSHIP LP	Unternehmen	415.239	14.0	9861.0	26.0	15.Okt.2026	99.0
TTEFP	TOTALENERGIES SE MTN RegS	Unternehmen	410.224	14.0	10000.0	24.0	31.Dez.2079	337.0
APPARK	APCOA GROUP GMBH RegS	Unternehmen	410.127	14.0	10112.0	268.0	15.Apr.2031	600.0
ACCINV	ACCORINVEST GROUP SA RegS	Unternehmen	408.621	14.0	10131.0	346.0	15.Nov.2031	550.0
SNFF	SNF GROUP SA RegS	Unternehmen	408.319	14.0	10177.0	355.0	15.März2032	450.0
EDPPL	EDP SA RegS	Unternehmen	406.486	14.0	9986.0	5.0	02.Aug.2081	188.0
ENGIFP	ENGIE SA NC5.25 MTN RegS	Unternehmen	405.579	14.0	10038.0	430.0	31.Dez.2079	437.0
ACLO_8X-AR	ACLO_8X AR RegS	Verbrieft	404.542	14.0	10029.0	3.0	16.Okt.2038	356.0
CQP	CHENIERE ENERGY PARTNERS LP	Unternehmen	404.354	14.0	8387.0	365.0	01.März2031	400.0
SVTLN	SEVERN TRENT UTILITIES FINANCE PLC MTN RegS	Unternehmen	404.355	14.0	9746.0	1008.0	29.Jan.2040	425.0
FIREBC	ITALMATCH CHEMICALS SPA RegS	Unternehmen	404.285	14.0	10090.0	23.0	05.Feb.2031	635.0
PRVD_2X-ARR	PRVD_2X ARR RegS	Verbrieft	404.017	14.0	10020.0	2.0	15.Okt.2038	336.0
AVOCA_31X-A1	AVOCA_31X A1 RegS	Verbrieft	403.311	14.0	10000.0	2.0	15.Juli2038	345.0
HSBC	HSBC HOLDINGS PLC MTN RegS	Unternehmen	403.210	14.0	10072.0	271.0	31.Dez.2079	475.0
FHERO_24-1-C	FHERO_24-1 C RegS	Verbrieft	402.288	13.0	10032.0	2.0	15.Dez.2033	363.0
EDF	ELECTRICITE DE FRANCE SA RegS	Government Related	402.225	13.0	9963.0	43.0	31.Dez.2079	288.0
FORTA_26-1-B	FORTA_26-1 B RegS	Verbrieft	401.827	13.0	10026.0	4.0	18.Okt.2037	322.0
ECAR_26-1-B	ECAR_26-1 B RegS	Verbrieft	400.777	13.0	10006.0	5.0	25.Okt.2034	319.0
SOFTBK	SOFTBANK GROUP CORP RegS	Unternehmen	400.660	13.0	10016.0	562.0	10.Juli2033	638.0
RAKUTN	RAKUTEN GROUP INC RegS	Unternehmen	400.131	13.0	9911.0	77.0	31.Dez.2079	425.0
IBESM	IBERDROLA INTERNATIONAL BV NC6 RegS	Unternehmen	398.121	13.0	9893.0	33.0	31.Dez.2079	145.0
PANO_26-2-B	PANO_26-2 B RegS	Verbrieft	397.626	13.0	6075.0	11.0	20.Mai2034	577.0
ENIIM	ENI SPA NC6 RegS	Unternehmen	397.168	13.0	9896.0	58.0	31.Dez.2079	200.0
GOOGL	ALPHABET INC	Unternehmen	390.366	13.0	9022.0	1694.0	06.Nov.2064	438.0
ARNDTN	AROUNDTOWN FINANCE SARL RegS	Unternehmen	387.157	13.0	9458.0	434.0	31.Dez.2079	513.0
AMSSW	AMS OSRAM AG RegS	Unternehmen	386.163	13.0	10627.0	8.0	30.März2029	1050.0
SGSHR_26-1X-D	SGSHR_26-1X D RegS	Verbrieft	376.881	13.0	11739.0	12.0	18.Mai2038	634.0
ALXDRT	ALEXANDRITE LAKE LUX HOLDINGS SARL RegS	Unternehmen	375.839	13.0	10054.0	304.0	30.Juli2030	675.0
COLFR_1X-AR	COLFR_1X AR RegS	Verbrieft	375.007	13.0	9993.0	11.0	15.Aug.2033	312.0
CEMEX	CEMEX SAB DE CV 144A	Unternehmen	371.531	12.0	9078.0	315.0	31.Dez.2079	720.0
LAUCC_25-1-A	LAUCC_25-1 A RegS	Verbrieft	366.553	12.0	6093.0	4.0	23.Nov.2037	545.0
MVMHU	MVM ENERGETIKA ZRT RegS	Government Related	366.040	12.0	9094.0	157.0	09.Juni2028	750.0
MS	MORGAN STANLEY	Unternehmen	365.797	12.0	10041.0	647.0	21.März2035	396.0
ZIGGO	ZIGGO BOND COMPANY BV RegS	Unternehmen	361.183	12.0	8936.0	511.0	15.Nov.2032	613.0
RESI_25-1-A	RESI_25-1 A RegS	Verbrieft	360.483	12.0	6091.0	11.0	12.Sept.2056	540.0
LYB	LYB INTERNATIONAL FINANCE III LLC	Unternehmen	360.345	12.0	8713.0	385.0	15.Jan.2031	513.0
DAVLLO	DEUCE FINCO PLC RegS	Unternehmen	360.112	12.0	11947.0	340.0	20.Nov.2031	700.0
FRIDPT	FREEPORT INDONESIA PT RegS	Government Related	353.672	12.0	8742.0	72.0	14.Apr.2027	476.0
HILL_24-2FL-D	HILL_24-2FL D RegS	Verbrieft	352.167	12.0	9899.0	2.0	18.Okt.2032	416.0
PROGS_26-1-AB	PROGS_26-1 AB RegS	Verbrieft	352.111	12.0	6079.0	13.0	07.Nov.2057	555.0
ENAPHO	EP INFRASTRUCTURE AS MTN RegS	Unternehmen	350.783	12.0	9886.0	632.0	29.Jan.2034	438.0
BANMEX	BANCO NACIONAL DE MEXICO SA INTEGR 144A	Unternehmen	350.493	12.0	8660.0	411.0	07.Aug.2036	670.0
ABNANV	ABN AMRO BANK NV MTN RegS	Unternehmen	348.178	12.0	11513.0	386.0	08.Nov.2030	463.0
SOFTBK	SOFTBANK GROUP CORP RegS	Unternehmen	343.087	11.0	10405.0	465.0	22.Apr.2032	700.0
VEHIS_26-B	VEHIS_26 B RegS	Verbrieft	342.004	11.0	2307.0	358.0	25.Juni2034	933.0
MODULA	BCP V MODULAR SERVICES FINANCE II RegS	Unternehmen	341.455	11.0	8464.0	419.0	10.Juli2031	650.0
TIPS	TREASURY (CPI) NOTE	Schuldverschreibungen	340.467	11.0	8498.0	806.0	15.Juli2035	188.0
LNG	CHENIERE ENERGY INC	Unternehmen	338.642	11.0	8914.0	604.0	15.Apr.2034	565.0
DMVIFR	HOMEVI SAS RegS	Unternehmen	338.559	11.0	10073.0	388.0	31.Okt.2031	663.0
BPEIM	BPER BANCA SPA RegS	Unternehmen	338.032	11.0	10863.0	221.0	31.Dez.2079	838.0
RFTE_21-1-A	RFTE_21-1 A RegS	Verbrieft	336.965	11.0	10000.0	3.0	20.Apr.2034	304.0
ROMANI	ROMANIA (REPUBLIC OF) MTN RegS	Government Related	335.281	11.0	8833.0	231.0	30.Jan.2029	588.0
CPIPGR	CPI PROPERTY GROUP SA MTN RegS	Unternehmen	334.025	11.0	9512.0	509.0	07.Juli2032	588.0
VFC	VF CORPORATION	Unternehmen	331.499	11.0	8264.0	545.0	25.Feb.2032	63.0
ZEGLN	ZEGONA FINANCE PLC RegS	Unternehmen	328.666	11.0	9990.0	414.0	15.Jan.2032	425.0
MRVL	MARVELL TECHNOLOGY INC	Unternehmen	327.827	11.0	8633.0	741.0	15.Apr.2036	530.0
HEIMST	HEIMSTADEN AB MTN RegS	Unternehmen	326.009	11.0	10495.0	244.0	29.Jan.2030	838.0
SAZGR	NIDDA HEALTHCARE HOLDING GMBH RegS	Unternehmen	323.872	11.0	10293.0	75.0	21.Feb.2030	700.0
ABNANV	ABN AMRO BANK NV MTN RegS	Unternehmen	323.829	11.0	10354.0	180.0	21.Sept.2033	550.0
SOLEIN	OLYMPUS WATER US HOLDING CORP RegS	Unternehmen	317.862	11.0	10052.0	445.0	15.Feb.2033	613.0
KRO	KRONOS INTERNATIONAL INC RegS	Unternehmen	317.248	11.0	9611.0	231.0	15.März2029	950.0
ORBIA	MEXICHEM SAB DE CV 144A	Unternehmen	315.876	11.0	7715.0	910.0	19.Sept.2042	675.0
HILL_26-1FL-B	HILL_26-1FL B RegS	Verbrieft	315.870	11.0	10008.0	3.0	18.Juni2034	321.0
ACCINV	ACCORINVEST GROUP SA RegS	Unternehmen	315.783	11.0	10376.0	57.0	15.Okt.2029	638.0
VMED	VIRGIN MEDIA SECURED FINANCE PLC RegS	Unternehmen	315.559	11.0	10401.0	318.0	15.Jan.2030	425.0
NIMMOH	NEW IMMO HOLDING SA MTN RegS	Unternehmen	314.432	11.0	10300.0	235.0	22.März2029	600.0
SRVL_26-1X-E	SRVL_26-1X E RegS	Verbrieft	309.885	10.0	11680.0	0.0	27.Jan.2076	700.0
NIMMOH	NEW IMMO HOLDING SA MTN RegS	Unternehmen	309.791	10.0	10004.0	377.0	14.Nov.2030	495.0
ELSTR_261-MIX-B	ELSTR_261-MIX B RegS	Verbrieft	309.686	10.0	11747.0	4.0	21.Sept.2066	488.0
ATOFP	ATOS GROUP SE RegS	Unternehmen	307.382	10.0	9869.0	377.0	21.Mai2031	813.0
MTHPR_24-2-A1L	MTHPR_24-2 A1L RegS	Verbrieft	307.252	10.0	6091.0	11.0	13.Mai2057	540.0
KINGUS	KING US BIDCO INC RegS	Unternehmen	307.251	10.0	10111.0	2.0	01.Dez.2032	545.0
SOCGEN	SOCIETE GENERALE SA MTN RegS	Unternehmen	305.896	10.0	9880.0	525.0	02.Sept.2033	375.0
FISITA	FIS FABBRICA ITALIANA SINTETICI SP RegS	Unternehmen	305.748	10.0	10092.0	8.0	05.Feb.2031	540.0
NIMMOH	NEW IMMO HOLDING SA MTN RegS	Unternehmen	305.306	10.0	10059.0	416.0	23.Apr.2031	550.0
ARGID	ARDAGH GROUP SA RegS	Unternehmen	304.965	10.0	9367.0	386.0	01.Dez.2030	450.0
ACPL_26-1-B	ACPL_26-1 B RegS	Verbrieft	304.929	10.0	6077.0	2.0	17.Apr.2034	565.0
TAURS_25-EU1X-A	TAURS_25-EU1X A RegS	Verbrieft	304.628	10.0	9971.0	11.0	17.Feb.2035	342.0
RESI_26-2-AB	RESI_26-2 AB RegS	Verbrieft	304.588	10.0	6079.0	14.0	11.Feb.2058	559.0
VIVION	VIVION INVESTMENTS SARL MTN RegS	Unternehmen	304.392	10.0	9707.0	333.0	08.Juni2030	563.0
PANO_26-2-C	PANO_26-2 C RegS	Verbrieft	304.327	10.0	6072.0	11.0	20.Mai2034	597.0
PANO_26-2-E	PANO_26-2 E RegS	Verbrieft	304.202	10.0	6066.0	11.0	20.Mai2034	742.0
PANO_25-4-C	PANO_25-4 C RegS	Verbrieft	304.208	10.0	6067.0	3.0	20.Apr.2034	580.0
PANO_26-2-D	PANO_26-2 D RegS	Verbrieft	304.193	10.0	6068.0	11.0	20.Mai2034	617.0
ELIASO	ELIA GROUP SA RegS	Unternehmen	304.014	10.0	10050.0	433.0	31.Dez.2079	463.0
PROGS_26-1-B	PROGS_26-1 B RegS	Verbrieft	303.871	10.0	6075.0	13.0	07.Nov.2057	580.0
FIREBC	ITALMATCH CHEMICALS SPA RegS	Unternehmen	303.824	10.0	10110.0	346.0	05.Feb.2031	625.0
GRUPHA	GRUENENTHAL GMBH RegS	Unternehmen	303.745	10.0	10054.0	360.0	15.Nov.2031	463.0
TRTN_26-1-A2	TRTN_26-1 A2 RegS	Verbrieft	303.105	10.0	6039.0	6.0	15.Jan.2058	545.0
JUPIT_24-1X-C	JUPIT_24-1X C RegS	Verbrieft	302.631	10.0	11805.0	3.0	20.Juli2055	600.0
FIOS_5X-A	FIOS_5X A RegS	Verbrieft	302.135	10.0	10027.0	13.0	25.Aug.2038	354.0
NEGENT	NEOPHARMED GENTILI SPA RegS	Unternehmen	301.635	10.0	10038.0	28.0	29.Juni2033	554.0
PENTA_23-14XR-DR	PENTA_23-14XR DRR RegS	Verbrieft	301.567	10.0	10021.0	30.0	20.Apr.2040	532.0
CONSU_11-E	CONSU_11 E RegS	Verbrieft	300.000	10.0	10000.0	-426.0	24.Apr.2042	0.0
BNP	BNP PARIBAS SA MTN RegS	Unternehmen	299.320	10.0	9894.0	586.0	20.Apr.2034	374.0
BSCOAT	BOND US BIDCO 1/2/3/G1/2 RegS	Unternehmen	297.319	10.0	10035.0	489.0	15.Juni2033	650.0
BRGPT_1X-A	BRGPT_1X A RegS	Verbrieft	295.458	10.0	10000.0	2.0	15.Jan.2034	341.0
TIBX	CLOUD SOFTWARE GROUP INC 144A	Unternehmen	293.912	10.0	8330.0	418.0	30.Juni2032	825.0
WLNFP	WORLDLINE SA MTN RegS	Unternehmen	292.377	10.0	9406.0	203.0	12.Sept.2028	413.0
FRONT_26-1-B	FRONT_26-1 B RegS	Verbrieft	292.007	10.0	11739.0	4.0	20.Dez.2066	473.0
SATUS_26-1-B	SATUS_26-1 B RegS	Verbrieft	291.757	10.0	11725.0	3.0	17.Jan.2033	527.0
GFKLDE	GARFUNKELUX HOLDCO 3 SA RegS	Unternehmen	289.826	10.0	9992.0	164.0	01.Sept.2028	900.0
VLCTY_26-1-B	VLCTY_26-1 B RegS	Verbrieft	288.496	10.0	11731.0	5.0	25.Feb.2037	488.0
SCS_1-B	SCS_1 B RegS	Verbrieft	286.793	10.0	910.0	13.0	25.Dez.2039	328.0
ROMANI	ROMANIA (REPUBLIC OF) MTN 144A	Government Related	286.488	10.0	10532.0	609.0	10.Sept.2034	625.0
GATESW	GATEGROUP FINANCE LUXEMBOURG SA RegS	Unternehmen	285.745	10.0	10871.0	64.0	28.Feb.2027	300.0
JGB	JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #88	Schuldverschreibungen	284.276	10.0	47.0	1704.0	20.Sept.2055	320.0
MPW	MPT FINANCE CORP RegS	Unternehmen	283.729	10.0	10113.0	372.0	15.Feb.2032	700.0
ROMANI	ROMANIA (REPUBLIC OF) MTN RegS	Government Related	281.818	9.0	8882.0	462.0	16.Juli2031	212.0
PCG	PACIFIC GAS AND ELECTRIC COMPANY	Unternehmen	279.586	9.0	8593.0	345.0	01.Juli2030	455.0
BFCM	BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL RegS	Unternehmen	274.957	9.0	9129.0	343.0	17.Jan.2030	75.0
TITANL	TEAMSYSTEM SPA RegS	Unternehmen	271.419	9.0	9863.0	413.0	01.Juli2032	650.0
VANIR_1X-A	VANIR_1X A RegS	Verbrieft	267.493	9.0	9981.0	5.0	23.Juli2037	347.0
KANGRP	SUMMER BC HOLDCO B SARL RegS	Unternehmen	265.746	9.0	8622.0	314.0	15.Feb.2030	588.0
ADRBID	UNITED GROUP BV RegS	Unternehmen	264.459	9.0	10317.0	293.0	31.Okt.2031	650.0
UKLOG_25-2X-B	UKLOG_25-2X B RegS	Verbrieft	260.318	9.0	11744.0	11.0	17.Aug.2035	539.0
BPKF_25-1-C	BPKF_25-1 C RegS	Verbrieft	259.321	9.0	11769.0	8.0	27.Jan.2070	523.0
BRITEL	BRITISH TELECOMMUNICATIONS PLC MTN RegS	Unternehmen	259.118	9.0	12412.0	197.0	20.Dez.2083	838.0
GM	GENERAL MOTORS FINANCIAL COMPANY I	Unternehmen	258.205	9.0	8605.0	400.0	08.Jan.2031	460.0
CHTR	CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING L	Unternehmen	254.052	9.0	7750.0	430.0	01.Apr.2031	280.0
FABSJV	FOUNDRY JV HOLDCO LLC 144A	Unternehmen	253.995	9.0	8999.0	307.0	25.Jan.2030	590.0
LDN_3X-C	LDN_3X C RegS	Verbrieft	250.350	8.0	11875.0	4.0	15.Dez.2035	573.0
AVOCA_36X-A1	AVOCA_36X A1 RegS	Verbrieft	250.000	8.0	10000.0	36.0	15.Juli2040	0.0
VDCDE_25X-1-A2	VDCDE_25X-1 A2 RegS	Verbrieft	249.612	8.0	9930.0	360.0	28.Juni2050	429.0
JERRGB	JERROLD FINCO PLC RegS	Unternehmen	243.602	8.0	11962.0	192.0	15.Apr.2030	788.0
NWIDE	NATIONWIDE BUILDING SOCIETY RegS	Unternehmen	243.552	8.0	12129.0	382.0	31.Dez.2079	750.0
VW	VOLKSWAGEN LEASING GMBH RegS	Unternehmen	243.422	8.0	10129.0	434.0	11.Apr.2031	400.0
IONPLA	ION PLATFORM FINANCE SARL RegS	Unternehmen	242.555	8.0	8242.0	358.0	30.Sept.2030	650.0
ARGID	ARDAGH GROUP SA RegS	Unternehmen	242.481	8.0	9349.0	289.0	01.Dez.2030	950.0
DUOMBI	DUOMO BIDCO SPA RegS	Unternehmen	242.356	8.0	10097.0	2.0	15.Jan.2032	545.0
ENAPHO	EP INFRASTRUCTURE AS MTN RegS	Unternehmen	242.210	8.0	9817.0	571.0	27.Feb.2033	413.0
KEEPMT	MAISON FINCO PLC RegS	Unternehmen	240.853	8.0	11286.0	424.0	30.Apr.2032	725.0
EGYPT	EGYPT (ARAB REPUBLIC OF) MTN RegS	Government Related	239.633	8.0	9938.0	341.0	16.Apr.2030	563.0
SHAWLN	SHAWBROOK GROUP PLC RegS	Unternehmen	238.217	8.0	11737.0	383.0	31.Dez.2079	838.0
JUSTLN	JUST GROUP PLC RegS	Unternehmen	235.776	8.0	11741.0	492.0	30.Sept.2037	650.0
PAPREC	PAPREC HOLDING SA RegS	Unternehmen	235.701	8.0	9985.0	425.0	15.Juli2032	450.0
THINK_25-3-A1	THINK_25-3 A1 RegS	Verbrieft	234.026	8.0	6085.0	8.0	10.Dez.2057	541.0
HILL_26-1FL-C	HILL_26-1FL C RegS	Verbrieft	233.283	8.0	9991.0	3.0	18.Juni2034	346.0
FOSUNI	FORTUNE STAR BVI LTD RegS	Unternehmen	231.743	8.0	9780.0	360.0	20.Nov.2030	588.0
IRCSPA	IRCA SPA RegS	Unternehmen	231.029	8.0	10046.0	8.0	15.Dez.2029	615.0
GS	GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE MTN RegS	Unternehmen	229.741	8.0	9851.0	536.0	17.Aug.2033	351.0
NEOEFI	NEOEN FINCO PLC RegS	Unternehmen	225.277	8.0	10206.0	357.0	15.Juni2031	550.0
UNSEAM	ATLAS LUXCO 4 SARL RegS	Unternehmen	223.863	8.0	11659.0	123.0	01.Juni2028	488.0
CABKSM	CAIXABANK SA RegS	Unternehmen	222.456	7.0	10948.0	304.0	31.Dez.2079	750.0
AIB	AIB GROUP PLC RegS	Unternehmen	218.512	7.0	10787.0	294.0	31.Dez.2079	713.0
IVYCST	COTE D IVOIRE (REPUBLIC OF) RegS	Government Related	218.263	7.0	10271.0	369.0	17.Okt.2031	588.0
BBVASM	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA RegS	Unternehmen	216.614	7.0	10780.0	378.0	31.Dez.2079	688.0
CMZB	COMMERZBANK AG RegS	Unternehmen	215.129	7.0	10593.0	296.0	31.Dez.2079	650.0
RENAUL	RCI BANQUE SA MTN RegS	Unternehmen	214.954	7.0	10335.0	270.0	09.Okt.2034	550.0
KBCBB	KBC GROEP NV RegS	Unternehmen	214.549	7.0	10532.0	399.0	31.Dez.2079	625.0
PRFINE	HT TROPLAST GMBH RegS	Unternehmen	214.105	7.0	10250.0	1.0	15.Juli2028	938.0
CABKSM	CAIXABANK SA RegS	Unternehmen	214.059	7.0	10571.0	487.0	31.Dez.2079	625.0
MARS	MARS INC 144A	Unternehmen	213.983	7.0	8464.0	1338.0	01.Mai2055	570.0
MAEXIM	MAGYAR EXPORT IMPORT BANK ZRT RegS	Government Related	213.648	7.0	10592.0	260.0	16.Mai2029	600.0
AFUND_25-2-E	AFUND_25-2 E RegS	Verbrieft	213.285	7.0	11810.0	8.0	20.Juli2067	680.0
BPEIM	BPER BANCA SPA RegS	Unternehmen	212.851	7.0	10445.0	313.0	31.Dez.2079	650.0
TUNIS	CENTRAL BANK OF TUNISIA RegS	Government Related	212.475	7.0	9995.0	1.0	15.Juli2026	638.0
BKIR	BANK OF IRELAND GROUP PLC RegS	Unternehmen	212.441	7.0	10432.0	448.0	31.Dez.2079	613.0
MONTE	BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SP MTN RegS	Unternehmen	211.054	7.0	10216.0	357.0	02.Okt.2035	438.0
AMSSW	AMS OSRAM AG RegS	Unternehmen	210.809	7.0	10255.0	379.0	31.Mai2032	725.0
ISPIM	INTESA SANPAOLO SPA RegS	Unternehmen	210.528	7.0	10350.0	161.0	31.Dez.2079	638.0
IONPLA	ION PLATFORM FINANCE SARL RegS	Unternehmen	209.076	7.0	7820.0	482.0	30.Sept.2032	688.0
AHLMUN	SPA HOLDINGS 3 OY 144A	Unternehmen	208.642	7.0	8649.0	139.0	04.Feb.2028	488.0
BOOTFN	BOOTS GROUP FINCO LP RegS	Unternehmen	208.418	7.0	10224.0	391.0	31.Aug.2032	538.0
BKTSM	BANKINTER SA RegS	Unternehmen	208.294	7.0	10398.0	347.0	31.Dez.2079	600.0
BPEIM	BPER BANCA SPA RegS	Unternehmen	206.860	7.0	10163.0	370.0	31.Dez.2079	588.0
TURKEY	TURKEY (REPUBLIC OF)	Government Related	205.818	7.0	9901.0	483.0	19.Jan.2033	938.0
DAVLLO	DEUCE FINCO PLC RegS	Unternehmen	205.397	7.0	10131.0	5.0	20.Nov.2032	590.0
BAC	BANK OF AMERICA CORP (FXD-FRN) MTN	Unternehmen	205.349	7.0	8635.0	742.0	23.Apr.2037	549.0
BNP	BNP PARIBAS CARDIF SA MTN RegS	Unternehmen	205.218	7.0	10225.0	599.0	31.Dez.2079	613.0
RENAUL	RCI BANQUE SA RegS	Unternehmen	204.581	7.0	10049.0	347.0	31.Dez.2079	613.0
MOROC	MOROCCO (KINGDOM OF) 144A	Government Related	204.397	7.0	10091.0	715.0	02.Apr.2035	475.0
VFC	VF CORPORATION	Unternehmen	204.244	7.0	10067.0	239.0	07.März2029	425.0
BLCOCN	BAUSCH+LOMB NETHERLANDS BV RegS	Unternehmen	204.128	7.0	10061.0	1.0	15.Jan.2031	608.0
SOCGEN	SOCIETE GENERALE SA MTN RegS	Unternehmen	203.875	7.0	10101.0	402.0	31.Dez.2079	600.0
ECPG	ENCORE CAPITAL GROUP INC RegS	Unternehmen	203.793	7.0	10125.0	5.0	15.Juli2033	544.0
IQV	IQVIA INC RegS	Unternehmen	203.730	7.0	10099.0	488.0	15.Juni2033	463.0
KILOTO	KAPLA HOLDING SAS RegS	Unternehmen	203.214	7.0	10068.0	399.0	30.Apr.2032	513.0
EMPARQ	ARENA LUXEMBOURG FINANCE SARL RegS	Unternehmen	203.133	7.0	10066.0	6.0	01.Mai2030	465.0
CONSU_10-D	CONSU_10 D RegS	Verbrieft	202.925	7.0	10026.0	14.0	22.Mai2041	403.0
MS	MORGAN STANLEY MTN	Unternehmen	202.646	7.0	10077.0	728.0	22.Mai2036	410.0
RKTLN	RECKITT BENCKISER TREASURY SERVICE MTN RegS	Unternehmen	202.544	7.0	10080.0	744.0	28.Mai2035	400.0
TELEFO	TELEFONICA EMISIONES SAU (NC5.25) RegS	Unternehmen	202.146	7.0	9901.0	407.0	31.Dez.2079	438.0
LNZAV	LENZING AG RegS	Unternehmen	202.097	7.0	10102.0	163.0	31.Dez.2079	900.0
HILL_25-1-C	HILL_25-1 C RegS	Verbrieft	202.067	7.0	9982.0	3.0	18.Okt.2033	346.0
VW	VOLKSWAGEN BANK GMBH MTN RegS	Unternehmen	201.934	7.0	10047.0	403.0	26.Nov.2030	400.0
CONSU_8-B	CONSU_8 B RegS	Verbrieft	201.513	7.0	10000.0	4.0	21.Jan.2040	340.0
AMPRIO	AMPRION GMBH MTN RegS	Unternehmen	201.173	7.0	9838.0	1257.0	15.Jan.2046	458.0
FORTA_26-1-E	FORTA_26-1 E RegS	Verbrieft	200.939	7.0	10012.0	4.0	18.Okt.2037	567.0
BBVCA_26-1-B	BBVCA_26-1 B RegS	Verbrieft	200.631	7.0	9989.0	13.0	25.Feb.2042	307.0
EGYPT	EGYPT (ARAB REPUBLIC OF) MTN 144A	Government Related	200.622	7.0	9673.0	484.0	04.Feb.2033	945.0
CONSU_11-C	CONSU_11 C RegS	Verbrieft	200.140	7.0	10007.0	29.0	24.Apr.2042	0.0
SECUC_25-1-D	SECUC_25-1 D RegS	Verbrieft	199.833	7.0	9957.0	3.0	20.Sept.2036	565.0
MUFG	MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC MTN RegS	Unternehmen	199.662	7.0	9951.0	738.0	10.Juni2036	387.0
BARBAD	BARBADOS (GOVERNMENT) 144A	Government Related	198.974	7.0	9358.0	520.0	26.Juni2035	800.0
SKIBID	SGL GROUP APS	Unternehmen	198.868	7.0	9791.0	4.0	22.Apr.2030	694.0
CLNXSM	CELLNEX FINANCE COMPANY SA MTN RegS	Unternehmen	198.452	7.0	9740.0	781.0	19.Jan.2036	388.0
SUNRI_26-1-C	SUNRI_26-1 C RegS	Verbrieft	198.097	7.0	9944.0	4.0	27.Apr.2051	346.0
GRSADO	GRUPPO SAN DONATO SPA RegS	Unternehmen	197.378	7.0	9742.0	403.0	31.Okt.2031	650.0
IONPLA	ION PLATFORM FINANCE US INC 144A	Unternehmen	196.354	7.0	8202.0	174.0	15.Mai2028	575.0
GRFSM	GRIFOLS SA RegS	Unternehmen	194.831	7.0	10416.0	4.0	01.Mai2030	750.0
KENINT	KENYA (REPUBLIC OF) 144A	Government Related	194.835	7.0	9400.0	297.0	16.Feb.2031	975.0
BACR	BARCLAYS PLC	Unternehmen	194.799	7.0	9681.0	323.0	31.Dez.2079	963.0
IVYCST	COTE D IVOIRE (REPUBLIC OF) 144A	Government Related	194.219	7.0	9517.0	625.0	01.Apr.2036	807.0
SURINM	SURINAME (REPUBLIC OF) 144A	Government Related	193.046	6.0	9520.0	650.0	06.Nov.2035	850.0
EGYPT	EGYPT (ARAB REPUBLIC OF) MTN RegS	Government Related	193.062	6.0	9326.0	300.0	04.Feb.2030	863.0
SAPSJ	SAPPI PAPIER HOLDING GMBH RegS	Unternehmen	192.444	6.0	9506.0	161.0	15.März2028	363.0
VEDLN	VEDANTA RESOURCES FINANCE II PLC RegS	Unternehmen	192.224	6.0	9312.0	2.0	17.Sept.2029	1088.0
COLOM	COLOMBIA (REPUBLIC OF)	Government Related	192.167	6.0	9490.0	710.0	07.Nov.2036	775.0
BENIN	BENIN ( REPUBLIC OF) 144A	Government Related	191.807	6.0	9306.0	704.0	13.Feb.2038	796.0
COLOM	COLOMBIA (REPUBLIC OF)	Government Related	191.809	6.0	9302.0	558.0	02.Feb.2034	750.0
GUATEM	GUATEMALA REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 144A	Government Related	191.349	6.0	9403.0	490.0	04.Okt.2032	705.0
REPHUN	HUNGARY (GOVERNMENT) 144A	Government Related	191.292	6.0	9389.0	1274.0	23.Sept.2055	675.0
MHPSA	MHP LUX SA 144A	Unternehmen	190.834	6.0	9128.0	175.0	28.Juli2029	1050.0
DWSON_26-1-X1	DWSON_26-1 X1 RegS	Verbrieft	190.462	6.0	11741.0	3.0	20.Mai2033	811.0
EOFP	FORVIA SE RegS	Unternehmen	190.436	6.0	10256.0	264.0	15.Juni2031	550.0
CDEL	CORPORACION NACIONAL DEL COBRE DE RegS	Government Related	190.289	6.0	9258.0	692.0	26.Jan.2036	644.0
SOAF	SOUTH AFRICA (REPUBLIC OF) 144A	Government Related	190.259	6.0	9414.0	1144.0	19.Nov.2054	795.0
LNZAV	LD CELULOSE INTERNATIONAL GMBH 144A	Unternehmen	189.900	6.0	9178.0	264.0	26.Jan.2032	795.0
SOAF	SOUTH AFRICA (REPUBLIC OF) 144A	Government Related	189.540	6.0	9389.0	736.0	19.Nov.2036	710.0
PANAMA	PANAMA REPUBLIC OF (GOVERNMENT)	Government Related	188.480	6.0	9197.0	641.0	14.Feb.2035	640.0
BBVAC_26-1-F	BBVAC_26-1 F RegS	Verbrieft	188.386	6.0	9940.0	0.0	20.Mai2039	732.0
BNP	BNP PARIBAS SA 144A	Unternehmen	188.224	6.0	9140.0	265.0	31.Dez.2079	775.0
OBAN_26-1-B	OBAN_26-1 B RegS	Verbrieft	187.832	6.0	11739.0	4.0	15.Juni2035	0.0
UZBEK	UZBEKISTAN (REPUBLIC OF) MTN RegS	Government Related	187.723	6.0	9218.0	204.0	12.Okt.2028	785.0
UZBEK	UZBEKISTAN (REPUBLIC OF) MTN 144A	Government Related	187.723	6.0	9218.0	204.0	12.Okt.2028	785.0
MODULA	BCP V MODULAR SERVICES FINANCE II RegS	Unternehmen	187.532	6.0	9324.0	224.0	30.Nov.2028	475.0
BBVAC_26-1-D	BBVAC_26-1 D RegS	Verbrieft	187.442	6.0	9927.0	-1623.0	20.Mai2039	472.0
TCELLT	TURKCELL ILETISIM HIZMETLERI AS 144A	Unternehmen	187.389	6.0	9061.0	431.0	24.Jan.2032	765.0
SDLF	PHOENIX GROUP HOLDINGS PLC RegS	Unternehmen	187.294	6.0	9307.0	298.0	31.Dez.2079	850.0
TRIEGY	TRIDENT ENERGY FINANCE PLC RegS	Unternehmen	187.202	6.0	9238.0	134.0	30.Nov.2029	1250.0
GHANA	GHANA (REPUBLIC OF) DISCO RegS	Government Related	186.588	6.0	8623.0	163.0	03.Juli2029	500.0
GUATEM	GUATEMALA REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 144A	Government Related	186.019	6.0	9258.0	673.0	13.Juni2036	660.0
SASOL	SASOL FINANCING USA LLC 144A	Unternehmen	185.977	6.0	9107.0	400.0	10.Apr.2033	875.0
CMZB	COMMERZBANK AG RegS	Unternehmen	185.793	6.0	9124.0	368.0	31.Dez.2079	750.0
ECUA	ECUADOR REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 144A	Government Related	185.798	6.0	8928.0	689.0	29.Jan.2039	925.0
REPHUN	HUNGARY (GOVERNMENT) RegS	Government Related	184.546	6.0	9076.0	697.0	26.Sept.2035	600.0
TURKEY	TURKEY (REPUBLIC OF)	Government Related	183.497	6.0	8918.0	449.0	12.Feb.2032	713.0
TRITOB	TRINIDAD AND TOBAGO (REPUBLIC OF) 144A	Government Related	183.493	6.0	8919.0	686.0	28.Jan.2036	650.0
SUZANO	SUZANO AUSTRIA GMBH	Unternehmen	183.095	6.0	8899.0	213.0	15.Jan.2029	600.0
ENAPCL	EMPRESA NACIONAL DEL PETROLEO ENAP 144A	Government Related	182.670	6.0	8902.0	616.0	30.Juli2034	595.0
EGYPT	EGYPT (ARAB REPUBLIC OF) MTN RegS	Government Related	182.322	6.0	8824.0	54.0	31.Jan.2027	750.0
BRAZIL	BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOV	Government Related	181.877	6.0	8909.0	647.0	15.März2035	663.0
NAVOIM	NAVOI MINING AND METALLURGICAL COM 144A	Government Related	181.817	6.0	8956.0	202.0	17.Okt.2028	670.0
NAVOIM	NAVOI MINING AND METALLURGICAL COM RegS	Government Related	181.817	6.0	8956.0	202.0	17.Okt.2028	670.0
TAVHL	TAV HAVALIMANLARI HOLDING AS RegS	Unternehmen	181.706	6.0	9017.0	97.0	07.Dez.2028	850.0
CENSUD	CENCOSUD SA 144A	Unternehmen	181.645	6.0	9021.0	413.0	28.Mai2031	595.0
COLOM	COLOMBIA (REPUBLIC OF)	Government Related	181.652	6.0	8831.0	381.0	21.Jan.2031	613.0
TURKEY	TURKEY (REPUBLIC OF) MTN	Government Related	181.546	6.0	8509.0	530.0	14.März2033	630.0
SISETI	SISECAM UK PLC RegS	Unternehmen	181.429	6.0	8935.0	174.0	02.Mai2029	825.0
OENCBZ	OCEANICA ENGENHARIA E CONSULTORIA 144A	Unternehmen	180.955	6.0	8878.0	335.0	08.Mai2031	1125.0
EGYPT	EGYPT (ARAB REPUBLIC OF) MTN RegS	Government Related	180.896	6.0	8822.0	150.0	21.Feb.2028	659.0
MAGYAR	MFB MAGYAR FEJLESZTESI BANK ZRT RegS	Government Related	180.357	6.0	9000.0	184.0	29.Juni2028	650.0
PXTCN	PAREX RESOURCES INC 144A	Unternehmen	180.151	6.0	8886.0	342.0	11.Mai2031	850.0
HYNCRD	HYUNDAI CARD CO LTD RegS	Unternehmen	180.082	6.0	8898.0	254.0	24.Apr.2029	575.0
ZFFNGR	ZF NORTH AMERICA CAPITAL INC 144A	Unternehmen	179.857	6.0	8800.0	383.0	24.März2031	750.0
ZFFNGR	ZF NORTH AMERICA CAPITAL INC RegS	Unternehmen	179.857	6.0	8800.0	383.0	24.März2031	750.0
BVTSJ	BIDVEST GROUP (UK) PLC 144A	Unternehmen	179.861	6.0	8823.0	398.0	17.Sept.2032	620.0
SECO	SAUDI ELECTRICITY SUKUK PROGRAMME RegS	Government Related	179.849	6.0	8812.0	321.0	18.Feb.2030	522.0
PHILIP	PHILIPPINES (REPUBLIC OF)	Government Related	179.677	6.0	8789.0	187.0	17.Juli2028	463.0
COLOM	COLOMBIA (REPUBLIC OF)	Government Related	179.346	6.0	8746.0	227.0	21.Jan.2029	538.0
AEROMX	GRUPO AEROMEXICO SAB DE CV RegS	Unternehmen	179.095	6.0	8844.0	237.0	15.Nov.2029	825.0
TOGET_26-CRE6-B	TOGET_26-CRE6 B RegS	Verbrieft	178.929	6.0	11739.0	1.0	20.Feb.2058	556.0
KSA	SAUDI ARABIA (KINGDOM OF) MTN RegS	Government Related	178.906	6.0	8747.0	143.0	18.Jan.2028	475.0
LATVIA	LATVIA (REPUBLIC OF) MTN 144A	Government Related	178.916	6.0	8746.0	640.0	30.Juli2034	513.0
SERBIA	SERBIA (REPUBLIC OF) MTN 144A	Government Related	178.923	6.0	8905.0	626.0	12.Juni2034	600.0
COFIDE	CORPORACION FINANCIERA DE DESARROL 144A	Government Related	178.713	6.0	8850.0	336.0	06.Mai2030	550.0
KYRGYZ	KYRGYZSTAN (REPUBLIC OF) MTN RegS	Government Related	178.669	6.0	8864.0	335.0	03.Juni2030	775.0
KYRGYZ	KYRGYZSTAN (REPUBLIC OF) MTN 144A	Government Related	178.669	6.0	8864.0	335.0	03.Juni2030	775.0
SECO	SAUDI ELECTRICITY SUKUK PROGRAMME RegS	Government Related	178.619	6.0	8754.0	237.0	13.Feb.2029	494.0
RPVIN	RENEW TREASURY IFSC PVT LTD 144A	Unternehmen	178.592	6.0	8680.0	365.0	02.Feb.2031	650.0
MARSAC	MARCOBRE SAC 144A	Unternehmen	178.470	6.0	8689.0	705.0	22.Jan.2036	575.0
DAMACR	ALPHA STAR HOLDING IX LTD RegS	Unternehmen	178.332	6.0	8689.0	193.0	26.Aug.2028	700.0
KENINT	KENYA (REPUBLIC OF) RegS	Government Related	178.150	6.0	8733.0	483.0	09.Okt.2033	788.0
CENSUD	CENCOSUD SA 144A	Unternehmen	177.944	6.0	8778.0	728.0	15.Apr.2036	575.0
REPHUN	HUNGARY (GOVERNMENT) 144A	Government Related	177.668	6.0	8853.0	270.0	16.Juni2029	525.0
ADGB	ABU DHABI (EMIRATE OF) MTN RegS	Government Related	177.542	6.0	8794.0	258.0	30.Apr.2029	488.0
BAINAT	NATIONAL INVESTMENT HOLDING BAITER RegS	Government Related	177.291	6.0	8782.0	172.0	08.Mai2028	545.0
TURKTI	TURK TELEKOMUNIKASYON AS 144A	Government Related	176.970	6.0	8691.0	497.0	07.Okt.2032	695.0
HAPOAL	BANK HAPOALIM BM	Unternehmen	176.776	6.0	8637.0	270.0	14.Juli2029	472.0
EUROB	EUROBANK SA MTN RegS	Unternehmen	176.600	6.0	10009.0	331.0	30.Apr.2035	425.0
JSCKSP	KASPIKZ AO 144A	Unternehmen	176.626	6.0	8728.0	403.0	28.Apr.2031	590.0
JORDAN	JORDAN (HASHEMITE KINGDOM OF) RegS	Government Related	176.584	6.0	8825.0	354.0	07.Juli2030	585.0
TDG	TRANSDIGM INC	Unternehmen	176.362	6.0	8621.0	190.0	15.Jan.2029	463.0
TELSER	TELEKOM SRBIJA AD BEOGRAD 144A	Government Related	176.262	6.0	8721.0	362.0	18.Mai2031	725.0
TIPS	TREASURY (CPI) NOTE	Schuldverschreibungen	176.216	6.0	7891.0	1949.0	15.Feb.2055	238.0
MEX	MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO	Government Related	176.100	6.0	8535.0	792.0	09.Feb.2038	613.0
SOLEIN	OLYMPUS WATER US HOLDING CORP 144A	Unternehmen	175.654	6.0	8632.0	206.0	01.Okt.2029	625.0
UNSEAM	ALLIED UNIVERSAL HOLDCO LLC 144A	Unternehmen	175.600	6.0	8723.0	134.0	01.Juni2029	600.0
JFSABZ	NEW J&F 8.500% SENIOR NOTES DUE 20 RegS	Unternehmen	175.575	6.0	8698.0	456.0	01.Dez.2032	850.0
IHS	IHS HOLDING LTD 144A	Unternehmen	175.538	6.0	8715.0	139.0	29.Nov.2028	625.0
COSICE	INSTITUTO COSTARRICENSE DE ELECTRI 144A	Government Related	175.484	6.0	8689.0	1005.0	15.Mai2043	638.0
CDEL	CORPORACION NACIONAL DEL COBRE DE 144A	Government Related	175.361	6.0	8553.0	767.0	30.Jan.2037	553.0
CHILE	CHILE (REPUBLIC OF)	Government Related	175.369	6.0	8661.0	55.0	31.Jan.2027	275.0
INTRUM	INTRUM INVESTMENTS AND FINANCING A RegS	Unternehmen	174.615	6.0	10038.0	8.0	11.Sept.2027	800.0
ELV	ELEVANCE HEALTH INC	Unternehmen	174.515	6.0	8513.0	725.0	15.Jan.2036	500.0
AUD	AUD CASH	Cash und/oder Derivate	174.333	6.0	6080.0	0.0	nan	0.0
ROMANI	ROMANIA (REPUBLIC OF) MTN 144A	Government Related	174.340	6.0	9688.0	569.0	04.März2033	463.0
SRCSUK	SRC SUKUK LTD RegS	Government Related	174.326	6.0	8612.0	252.0	02.Apr.2029	438.0
DOMREP	DOMINICAN REPUBLIC (GOVERNMENT) 144A	Government Related	174.286	6.0	9203.0	373.0	03.Feb.2031	705.0
ARAMCO	SAUDI ARABIAN OIL CO MTN RegS	Government Related	174.213	6.0	8667.0	349.0	02.Juni2030	475.0
THC	TENET HEALTHCARE CORP	Unternehmen	173.983	6.0	8671.0	148.0	15.Juni2028	463.0
NEXTPR	NEXT PROPERTIES RegS	Unternehmen	173.807	6.0	8483.0	308.0	15.Jan.2030	487.0
HIKLN	HIKMA FINANCE USA LLC RegS	Unternehmen	173.498	6.0	8672.0	358.0	08.Juli2030	513.0
ALMAIN	ALMAVIVA THE ITALIAN INNOVATION CO RegS	Unternehmen	173.480	6.0	9816.0	330.0	30.Okt.2030	500.0
PVLNC_25-1X-C	PVLNC_25-1X C RegS	Verbrieft	173.263	6.0	11681.0	5.0	25.Jan.2036	533.0
MEX	MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO	Government Related	173.269	6.0	8522.0	544.0	22.März2033	538.0
GABON	GABON REPUBLIC OF (GOVERNMENT) RegS	Government Related	173.137	6.0	8329.0	184.0	18.Feb.2029	950.0
BRAZIL	BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOV	Government Related	173.152	6.0	8585.0	725.0	22.Mai2036	625.0
MEX	MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO	Government Related	172.458	6.0	8475.0	694.0	22.Sept.2035	563.0
C	CITIGROUP INC MTN RegS	Unternehmen	172.288	6.0	10242.0	527.0	22.Sept.2033	411.0
COFIDE	CORPORACION FINANCIERA DE DESARROL RegS	Government Related	171.158	6.0	8498.0	118.0	28.Sept.2027	240.0
HCA	HCA INC	Unternehmen	170.874	6.0	8482.0	537.0	15.Nov.2032	460.0
CEDCRC	CEDACRI MERGECO SPA RegS	Unternehmen	170.530	6.0	9751.0	13.0	15.Mai2028	691.0
COLTEL	COLOMBIA TELECOMUNICACIONES SA ESP RegS	Unternehmen	170.443	6.0	8314.0	349.0	17.Juli2030	495.0
MINCAP	MINEJESA CAPITAL BV 144A	Unternehmen	170.149	6.0	8302.0	641.0	10.Aug.2037	563.0
AMZN	AMAZON.COM INC	Unternehmen	169.739	6.0	8322.0	1316.0	13.März2056	580.0
MOROC	MOROCCO (KINGDOM OF) RegS	Government Related	169.169	6.0	8444.0	139.0	15.Dez.2027	238.0
AUTOF_4-B	AUTOF_4 B RegS	Verbrieft	168.108	6.0	9992.0	4.0	24.Dez.2044	333.0
UKRAIN	UKRAINE (REPUBLIC OF) A BONDS RegS	Government Related	167.575	6.0	6303.0	568.0	01.Feb.2034	450.0
MUBAUH	MDGH GMTN RSC LTD MTN 144A	Government Related	167.258	6.0	8312.0	612.0	22.Nov.2033	438.0
HIVE_26-1-B	HIVE_26-1 B RegS	Verbrieft	167.061	6.0	9988.0	3.0	21.Juni2046	323.0
ANGSJ	ANGLOGOLD ASHANTI HOLDINGS PLC	Unternehmen	166.995	6.0	8259.0	378.0	01.Okt.2030	375.0
PROMIG	PROMIGAS SA ESP RegS	Unternehmen	166.857	6.0	8264.0	299.0	16.Okt.2029	375.0
CDEL	CORPORACION NACIONAL DEL COBRE DE RegS	Government Related	166.729	6.0	8202.0	321.0	14.Jan.2030	315.0
ARGID	ARDAGH GROUP SA 144A	Unternehmen	165.548	6.0	8224.0	384.0	01.Dez.2030	550.0
SFRFP	ALTICE FRANCE SA (FRANCE) RegS	Unternehmen	165.423	6.0	10081.0	122.0	01.Nov.2029	725.0
F	FORD MOTOR CREDIT COMPANY LLC	Unternehmen	164.930	6.0	8191.0	388.0	13.Nov.2030	400.0
HSBC	HSBC HOLDINGS PLC	Unternehmen	164.548	6.0	8202.0	428.0	31.Dez.2079	460.0
ROMANI	ROMANIA (REPUBLIC OF) MTN 144A	Government Related	163.278	5.0	9975.0	1064.0	07.Okt.2045	650.0
DAL	DELTA AIR LINES INC	Unternehmen	163.164	5.0	8820.0	358.0	10.Juli2030	525.0
BHRAIN	BAHRAIN (KINGDOM OF) MTN RegS	Government Related	162.496	5.0	7974.0	508.0	16.Sept.2032	545.0
BKNG	BOOKING HOLDINGS INC	Unternehmen	161.262	5.0	9536.0	898.0	21.Nov.2037	375.0
PRXNA	PROSUS NV MTN RegS	Unternehmen	161.220	5.0	7929.0	447.0	13.Juli2031	306.0
ASTONM	ASTON MARTIN CAPITAL HOLDINGS LTD RegS	Unternehmen	160.878	5.0	8655.0	229.0	31.März2029	1038.0
ZEGLN	ZEGONA FINANCE PLC RegS	Unternehmen	160.044	5.0	10341.0	1.0	15.Juli2029	675.0
MAHLGR	MAHLE GMBH RegS	Unternehmen	157.876	5.0	10402.0	192.0	02.Mai2031	650.0
HILL_24-1FL-C	HILL_24-1FL C RegS	Verbrieft	156.935	5.0	10038.0	3.0	18.Feb.2032	426.0
GRUPHA	GRUENENTHAL GMBH RegS	Unternehmen	156.821	5.0	10352.0	43.0	15.Mai2030	675.0
PARGUY	PARAGUAY REPUBLIC OF (GOVERNMENT) RegS	Government Related	156.220	5.0	7704.0	496.0	29.Jan.2033	274.0
EGYPT	EGYPT (ARAB REPUBLIC OF) MTN 144A	Government Related	155.419	5.0	7508.0	1049.0	16.Feb.2061	750.0
CHILE	CHILE (REPUBLIC OF)	Government Related	154.824	5.0	7611.0	1058.0	07.März2042	434.0
NWG	NATWEST GROUP PLC MTN RegS	Unternehmen	154.560	5.0	9964.0	337.0	25.Feb.2035	372.0
KSA	SAUDI ARABIA (KINGDOM OF) MTN 144A	Government Related	152.786	5.0	7430.0	1298.0	18.Jan.2053	500.0
MS	MORGAN STANLEY MTN	Unternehmen	152.548	5.0	8610.0	724.0	10.Apr.2037	530.0
COOPWH	CO-OPERATIVE GROUP LTD RegS	Unternehmen	151.918	5.0	12076.0	358.0	15.Dez.2031	825.0
VMED	VMED O2 UK FINANCING I PLC 144A	Unternehmen	151.024	5.0	7412.0	502.0	15.Jan.2033	675.0
SOAF	SOUTH AFRICA (REPUBLIC OF)	Government Related	150.113	5.0	7366.0	1140.0	30.Sept.2049	575.0
BTPS	ITALY (REPUBLIC OF)	Schuldverschreibungen	148.959	5.0	9973.0	755.0	01.Aug.2035	365.0
GBP	GBP CASH	Cash und/oder Derivate	147.242	5.0	11739.0	0.0	nan	0.0
SCAC_25-1-C	SCAC_25-1 C RegS	Verbrieft	146.831	5.0	10052.0	6.0	25.Juli2041	362.0
HILL_26-1FL-E	HILL_26-1FL E RegS	Verbrieft	144.457	5.0	10000.0	3.0	18.Juni2034	519.0
GS	GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE MTN RegS	Unternehmen	143.474	5.0	8569.0	550.0	23.März2032	75.0
VENLNG	VENTURE GLOBAL LNG INC 144A	Unternehmen	142.676	5.0	8698.0	258.0	31.Dez.2079	900.0
SPMOTN	STONEPEAK MOTION HOLDCO LTD RegS	Unternehmen	141.879	5.0	10062.0	501.0	15.Juli2033	500.0
DOMREP	DOMINICAN REPUBLIC (GOVERNMENT) 144A	Government Related	141.255	5.0	9223.0	740.0	15.März2037	695.0
TITANL	TEAMSYSTEM SPA RegS	Unternehmen	141.024	5.0	9541.0	401.0	01.Juli2031	500.0
VERISR	VERISURE HOLDING AB RegS	Unternehmen	140.525	5.0	10030.0	401.0	02.Jan.2032	413.0
OCDOLN	OCADO GROUP PLC RegS	Unternehmen	139.985	5.0	12091.0	191.0	08.Aug.2029	1050.0
UGI	UGI INTERNATIONAL LLC RegS	Unternehmen	138.641	5.0	10202.0	348.0	01.Juni2031	500.0
HOPSH_6-B	HOPSH_6 B RegS	Verbrieft	136.171	5.0	11739.0	8.0	21.Dez.2058	0.0
NRG	NRG ENERGY INC 144A	Unternehmen	135.991	5.0	8761.0	54.0	15.Juli2029	575.0
INDON	INDONESIA (REPUBLIC OF)	Government Related	132.947	4.0	10097.0	589.0	29.Mai2033	450.0
GS	GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE MTN RegS	Unternehmen	129.737	4.0	8448.0	636.0	18.März2033	100.0
VW	VOLKSWAGEN LEASING GMBH RegS	Unternehmen	129.455	4.0	10413.0	452.0	25.Sept.2031	475.0
DOMREP	DOMINICAN REPUBLIC (GOVERNMENT) RegS	Government Related	129.091	4.0	8431.0	319.0	30.Jan.2030	450.0
DOMREP	DOMINICAN REPUBLIC (GOVERNMENT) 144A	Government Related	129.091	4.0	8431.0	319.0	30.Jan.2030	450.0
ETEGA	NATIONAL BANK OF GREECE SA MTN RegS	Unternehmen	128.492	4.0	10600.0	340.0	28.Juni2035	588.0
BKNG	BOOKING HOLDINGS INC	Unternehmen	127.293	4.0	9733.0	796.0	01.März2036	375.0
ROMANI	ROMANIA (REPUBLIC OF) MTN 144A	Government Related	127.205	4.0	10500.0	828.0	11.Juli2039	675.0
MRDN_25-1-C	MRDN_25-1 C RegS	Verbrieft	126.753	4.0	11702.0	5.0	20.Feb.2068	596.0
POLAND	POLAND (REPUBLIC OF)	Government Related	126.672	4.0	8151.0	1297.0	04.Apr.2053	550.0
DUGB	DUBAI (EMIRATE OF) MTN RegS	Government Related	126.496	4.0	6210.0	1328.0	09.Sept.2050	390.0
NCLH	NCL CORPORATION LTD 144A	Unternehmen	125.364	4.0	8694.0	370.0	01.Feb.2032	675.0
PRXNA	PROSUS NV MTN RegS	Unternehmen	125.197	4.0	6106.0	1280.0	03.Aug.2050	403.0
EAST1_25-1-C	EAST1_25-1 C RegS	Verbrieft	125.147	4.0	11779.0	6.0	25.Feb.2058	563.0
UKRAIN	UKRAINE (REPUBLIC OF) B BONDS MLB RegS	Government Related	124.212	4.0	5415.0	731.0	01.Feb.2035	0.0
OCDOLN	OCADO GROUP PLC RegS	Unternehmen	123.674	4.0	12278.0	237.0	15.Juni2030	1100.0
MOTFUE	CD&R FIREFLY BIDCO PLC RegS	Unternehmen	123.037	4.0	12069.0	162.0	30.Apr.2029	863.0
MRWLN	MARKET BIDCO FINCO PLC RegS	Unternehmen	120.759	4.0	11577.0	323.0	31.Jan.2031	875.0
EDF	ELECTRICITE DE FRANCE RegS	Government Related	120.746	4.0	12000.0	631.0	02.Juni2034	613.0
IVYCST	COTE D IVOIRE (REPUBLIC OF) RegS	Government Related	120.528	4.0	8838.0	107.0	03.März2028	638.0
BRACN_26-1X-C	BRACN_26-1X C RegS	Verbrieft	119.236	4.0	11739.0	6.0	17.Apr.2068	530.0
BRACN_25X-2-D	BRACN_25X-2 D RegS	Verbrieft	119.081	4.0	11756.0	6.0	17.Jan.2068	565.0
BRACN_26-1X-D	BRACN_26-1X D RegS	Verbrieft	119.002	4.0	11702.0	5.0	17.Apr.2068	570.0
TOGET_24-2ND1X-B	TOGET_24-2ND1X B RegS	Verbrieft	118.569	4.0	11825.0	4.0	20.Aug.2055	543.0
TOGET_25-CRE1-B	TOGET_25-CRE1 B RegS	Verbrieft	118.300	4.0	11788.0	4.0	15.Jan.2057	523.0
DBMS_25-1X-C	DBMS_25-1X C RegS	Verbrieft	118.281	4.0	11730.0	11.0	18.Feb.2036	575.0
BPKF_26-1-C	BPKF_26-1 C RegS	Verbrieft	118.089	4.0	11739.0	21.0	27.Jan.2070	504.0
PLRS_26-2X-B	PLRS_26-2X B RegS	Verbrieft	117.991	4.0	11741.0	5.0	27.März2069	505.0
EAST1_25-1-B	EAST1_25-1 B RegS	Verbrieft	117.997	4.0	11775.0	6.0	25.Feb.2058	513.0
DWSON_26-1-F	DWSON_26-1 F RegS	Verbrieft	117.919	4.0	11739.0	4.0	20.Mai2033	906.0
NDPFT_26-1-C.1	NDPFT_26-1 C RegS	Verbrieft	117.844	4.0	11743.0	3.0	15.Apr.2034	518.0
ELSTR_261-MIX-C	ELSTR_261-MIX C RegS	Verbrieft	117.771	4.0	11747.0	4.0	21.Sept.2066	523.0
DWSON_26-1-E	DWSON_26-1 E RegS	Verbrieft	117.791	4.0	11739.0	4.0	20.Mai2033	686.0
ECARA_26-1-F	ECARA_26-1 F RegS	Verbrieft	117.758	4.0	11739.0	2.0	26.Jan.2034	808.0
TOGET_26-CRE6-C	TOGET_26-CRE6 C RegS	Verbrieft	117.734	4.0	11739.0	2.0	20.Feb.2058	586.0
DWSON_26-1-C	DWSON_26-1 C RegS	Verbrieft	117.698	4.0	11736.0	4.0	20.Mai2033	576.0
STRA_24-2-C	STRA_24-2 C RegS	Verbrieft	117.672	4.0	11742.0	6.0	25.Juni2050	523.0
HTHROW	HEATHROW FINANCE PLC RegS	Unternehmen	117.623	4.0	11599.0	62.0	01.März2027	388.0
CASTE_26-1-C	CASTE_26-1 C RegS	Verbrieft	117.578	4.0	11739.0	5.0	27.Dez.2062	523.0
ECARA_26-1-E	ECARA_26-1 E RegS	Verbrieft	117.552	4.0	11726.0	2.0	26.Jan.2034	643.0
HOPSH_6-C	HOPSH_6 C RegS	Verbrieft	117.389	4.0	11739.0	8.0	21.Dez.2058	0.0
HCLF_26-1-B	HCLF_26-1 B RegS	Verbrieft	117.395	4.0	11739.0	11.0	17.Juni2037	0.0
OBAN_26-1-C	OBAN_26-1 C RegS	Verbrieft	117.395	4.0	11739.0	5.0	15.Juni2035	0.0
OBAN_26-1-D	OBAN_26-1 D RegS	Verbrieft	117.395	4.0	11739.0	5.0	15.Juni2035	0.0
NDFT_26-1X-D	NDFT_26-1X D RegS	Verbrieft	117.395	4.0	11739.0	13.0	15.Juli2034	0.0
NDFT_26-1X-E	NDFT_26-1X E RegS	Verbrieft	117.395	4.0	11739.0	13.0	15.Juli2034	0.0
ECOPET	ECOPETROL SA	Government Related	116.850	4.0	9605.0	475.0	13.Jan.2033	888.0
AMGN	AMGEN INC	Unternehmen	116.210	4.0	8304.0	1410.0	02.März2063	575.0
BWY	MAUSER PACKAGING SOLUTIONS HOLDING 144A	Unternehmen	113.186	4.0	8583.0	264.0	15.Apr.2030	925.0
HRI	HERC HOLDINGS INC 144A	Unternehmen	112.114	4.0	9072.0	224.0	15.Juni2030	700.0
SERBIA	SERBIA (REPUBLIC OF) MTN 144A	Government Related	111.579	4.0	9977.0	437.0	06.Mai2031	425.0
GOOGL	ALPHABET INC	Unternehmen	111.365	4.0	10847.0	1611.0	13.Feb.2126	613.0
SKX	BEACH ACQUISITION BIDCO LLC 144A	Unternehmen	110.841	4.0	10003.0	223.0	15.Juli2033	1000.0
TDG	TRANSDIGM INC 144A	Unternehmen	110.012	4.0	8960.0	260.0	01.März2032	663.0
UBS	UBS GROUP AG MTN RegS	Unternehmen	109.878	4.0	10710.0	152.0	01.März2029	775.0
VOLCAN	VOLCAN COMPANIA MINERA SAA 144A	Unternehmen	108.938	4.0	9083.0	372.0	28.Okt.2032	850.0
MAHLGR	MAHLE GMBH RegS	Unternehmen	108.687	4.0	10522.0	322.0	15.Juli2032	713.0
INEGRP	INEOS FINANCE PLC RegS	Unternehmen	108.213	4.0	9466.0	385.0	31.März2031	725.0
UKLOG_25-2X-C	UKLOG_25-2X C RegS	Verbrieft	108.062	4.0	11750.0	11.0	17.Aug.2035	569.0
FHLMC_5563A-FA	FHLMC_5563A FH	Verbrieft	107.745	4.0	8849.0	102.0	25.Aug.2055	498.0
INTMAT	ITT HOLDINGS LLC 144A	Unternehmen	107.162	4.0	8679.0	175.0	01.Aug.2029	650.0
EURO_42X-B	EURO_42X B RegS	Verbrieft	106.999	4.0	10000.0	0.0	28.Juli2038	395.0
VANIR_1X-B	VANIR_1X B RegS	Verbrieft	106.865	4.0	10000.0	5.0	23.Juli2037	377.0
EVRI	VOYAGER PARENT LLC 144A	Unternehmen	106.418	4.0	9315.0	310.0	01.Juli2032	925.0
TECOAR	TELECOM ARGENTINA SA 144A	Unternehmen	106.241	4.0	9368.0	293.0	28.Mai2033	925.0
CLARFP	CLARIANE SE RegS	Unternehmen	105.928	4.0	10565.0	338.0	27.Juni2030	788.0
ADVGRO	OSAIC HOLDINGS INC 144A	Unternehmen	105.452	4.0	8830.0	386.0	01.Aug.2032	675.0
VANIR_1X-C	VANIR_1X C RegS	Verbrieft	105.114	4.0	10019.0	6.0	23.Juli2037	407.0
CSNABZ	CSN RESOURCES SA RegS	Unternehmen	104.852	4.0	5209.0	417.0	10.Juni2031	463.0
ABANCA	ABANCA CORPORACION BANCARIA SA MTN RegS	Unternehmen	104.613	4.0	10194.0	474.0	11.Dez.2036	463.0
MSCF-1-B	MSCF-1 B RegS	Verbrieft	104.602	4.0	11748.0	3.0	17.März2036	498.0
ILDFP	ILIAD SA RegS	Unternehmen	104.332	3.0	10079.0	472.0	09.Jan.2032	425.0
JPM	JPMORGAN CHASE & CO MTN	Unternehmen	104.222	3.0	8589.0	735.0	23.Apr.2037	515.0
QUIKHO	QUIKRETE HOLDINGS INC 144A	Unternehmen	104.008	3.0	8924.0	336.0	01.März2032	638.0
SOAF	SOUTH AFRICA (REPUBLIC OF)	Government Related	103.626	3.0	10002.0	4.0	24.Juli2026	375.0
MACEDO	NORTH MACEDONIA REPUBLIC OF (GOVER RegS	Government Related	103.567	3.0	10130.0	43.0	13.März2027	696.0
STERV	STORA ENSO OYJ PNC3 RegS	Unternehmen	102.996	3.0	10170.0	251.0	31.Dez.2079	563.0
RENAUL	RENAULT SA MTN RegS	Unternehmen	102.790	3.0	9979.0	373.0	30.Sept.2030	388.0
ARNC	ARSENAL AIC PARENT LLC 144A	Unternehmen	102.442	3.0	9387.0	22.0	01.Okt.2031	1150.0
LOXAM	LOXAM SAS RegS	Unternehmen	102.305	3.0	10024.0	262.0	15.Feb.2030	425.0
CHILE	CHILE (REPUBLIC OF)	Government Related	102.118	3.0	10030.0	488.0	14.Jan.2032	375.0
STONPB	STONEGATE PUB COMPANY FINANCING 20 RegS	Unternehmen	102.125	3.0	10076.0	13.0	31.Juli2029	891.0
MRWLN	MARKET BIDCO FINCO PLC RegS	Unternehmen	102.057	3.0	9878.0	340.0	31.Jan.2031	675.0
SPCHEM	NOURYON FINANCE BV RegS	Unternehmen	101.834	3.0	10180.0	261.0	15.Juli2031	613.0
PAPREC	PAPREC HOLDING SA RegS	Unternehmen	101.814	3.0	9981.0	308.0	15.Juli2030	413.0
CONSU_10-C	CONSU_10 C RegS	Verbrieft	101.605	3.0	10053.0	15.0	22.Mai2041	363.0
PRFINE	HT TROPLAST GMBH RegS	Unternehmen	101.556	3.0	10147.0	377.0	15.Juli2031	763.0
TELEFO	TELEFONICA EMISIONES SAU (NC8.25) RegS	Unternehmen	101.470	3.0	9917.0	625.0	31.Dez.2079	488.0
RENAUL	RCI BANQUE SA MTN RegS	Unternehmen	101.365	3.0	9996.0	480.0	24.März2037	475.0
ONTEX	ONTEX GROUP NV RegS	Unternehmen	101.050	3.0	9015.0	330.0	15.Apr.2030	525.0
COMP_26-1-C	COMP_26-1 C RegS	Verbrieft	100.921	3.0	9997.0	5.0	28.Dez.2038	301.0
CONSU_8-C	CONSU_8 C RegS	Verbrieft	100.822	3.0	10000.0	4.0	21.Jan.2040	370.0
MERIDI	MERIDIAN ARC HOLDCO LLC 144A	Unternehmen	100.603	3.0	8709.0	359.0	30.Apr.2031	625.0
VLCTY_26-1-D	VLCTY_26-1 D RegS	Verbrieft	100.549	3.0	11731.0	5.0	25.Feb.2037	553.0
CONSU_9-C	CONSU_9 C RegS	Verbrieft	100.533	3.0	9980.0	1.0	25.Okt.2040	356.0
QUARZ_26-1-C	QUARZ_26-1 C RegS	Verbrieft	100.514	3.0	10025.0	20.0	15.Sept.2043	380.0
CTOTA_4-D	CTOTA_4 D RegS	Verbrieft	100.311	3.0	9999.0	22.0	23.Dez.2036	521.0
EDPPL	EDP SA MTN RegS	Unternehmen	100.301	3.0	9874.0	555.0	02.Dez.2055	438.0
GDNRY_2-B	GDNRY_2 B RegS	Verbrieft	100.256	3.0	10016.0	7.0	27.Dez.2058	331.0
FORTA_26-1-C	FORTA_26-1 C RegS	Verbrieft	100.262	3.0	10005.0	3.0	18.Okt.2037	347.0
INDON	INDONESIA (REPUBLIC OF)	Government Related	100.196	3.0	9833.0	558.0	15.Jan.2033	388.0
SFRFP	ALTICE FRANCE SA (FRANCE) RegS	Unternehmen	100.212	3.0	9852.0	339.0	15.Juli2032	563.0
CTOTA_4-B	CTOTA_4 B RegS	Verbrieft	100.160	3.0	9995.0	21.0	23.Dez.2036	346.0
SECUC_25-1-E	SECUC_25-1 E RegS	Verbrieft	100.112	3.0	9972.0	4.0	20.Sept.2036	675.0
BBVCA_26-1-C	BBVCA_26-1 C RegS	Verbrieft	100.120	3.0	9966.0	13.0	25.Feb.2042	332.0
SCGC_25-2-C	SCGC_25-2 C RegS	Verbrieft	100.090	3.0	9986.0	2.0	14.Dez.2038	328.0
ECAR_26-1-D	ECAR_26-1 D RegS	Verbrieft	100.045	3.0	9989.0	5.0	25.Okt.2034	369.0
SCGL_25-1-C	SCGL_25-1 C RegS	Verbrieft	100.057	3.0	9984.0	1.0	14.Sept.2036	313.0
SCGC_25-2-D	SCGC_25-2 D RegS	Verbrieft	100.009	3.0	9976.0	1.0	14.Dez.2038	363.0
ECAR_26-1-C	ECAR_26-1 C RegS	Verbrieft	100.027	3.0	9989.0	5.0	25.Okt.2034	339.0
FHERO_3-C	FHERO_3 C RegS	Verbrieft	100.000	3.0	10000.0	11.0	15.Juli2035	0.0
MONTEN	MONTENEGRO (REPUBLIC OF) RegS	Government Related	99.998	3.0	9838.0	136.0	16.Dez.2027	288.0
EURO_42X-D	EURO_42X D RegS	Verbrieft	99.999	3.0	10000.0	0.0	28.Juli2038	525.0
EURO_42X-E	EURO_42X E RegS	Verbrieft	100.000	3.0	10000.0	0.0	28.Juli2038	625.0
HIVE_26-1-C	HIVE_26-1 C RegS	Verbrieft	99.958	3.0	9979.0	3.0	21.Juni2046	344.0
SCGC_25-1-C	SCGC_25-1 C RegS	Verbrieft	99.972	3.0	9974.0	1.0	14.Dez.2038	333.0
AUTOF_4-C	AUTOF_4 C RegS	Verbrieft	99.936	3.0	9977.0	4.0	24.Dez.2044	373.0
SUNRI_26-1-E	SUNRI_26-1 E RegS	Verbrieft	99.894	3.0	9974.0	5.0	27.Apr.2051	506.0
SUNRI_26-1-D	SUNRI_26-1 D RegS	Verbrieft	99.713	3.0	9960.0	4.0	27.Apr.2051	371.0
VASCO_3-D	VASCO_3 D RegS	Verbrieft	99.641	3.0	9948.0	2.0	27.Okt.2041	521.0
RENAUL	RCI BANQUE SA MTN RegS	Unternehmen	99.638	3.0	9910.0	665.0	23.Mai2034	425.0
TTEFP	TOTALENERGIES SE NC5.25 RegS	Unternehmen	99.594	3.0	9913.0	52.0	31.Dez.2079	200.0
MEX	MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO	Government Related	99.549	3.0	9796.0	858.0	19.März2038	513.0
SOFTBK	SOFTBANK GROUP CORP RegS	Unternehmen	99.425	3.0	9939.0	502.0	08.Juli2032	575.0
ENAPHO	EP INFRASTRUCTURE AS RegS	Unternehmen	99.377	3.0	9053.0	439.0	02.März2031	182.0
CVNA	CARVANA CO 144A	Unternehmen	99.300	3.0	9613.0	242.0	01.Juni2031	900.0
HEIBOS	HEIMSTADEN BOSTAD AB RegS	Unternehmen	98.905	3.0	9778.0	406.0	31.Dez.2079	500.0
REPHUN	HUNGARY (GOVERNMENT) RegS	Government Related	98.878	3.0	10111.0	61.0	22.Feb.2027	500.0
URUGUA	URUGUAY (ORIENTAL REPUBLIC OF)	Government Related	98.737	3.0	7966.0	1427.0	10.Sept.2060	525.0
PETBRA	PETROBRAS GLOBAL FINANCE BV	Government Related	98.456	3.0	8683.0	889.0	27.Jan.2041	675.0
ACAFP	CREDIT AGRICOLE SA MTN RegS	Unternehmen	98.427	3.0	9837.0	372.0	03.Juli2031	313.0
VMED	VIRGIN MEDIA O2 VENDOR FINANCING N RegS	Unternehmen	98.302	3.0	9535.0	433.0	15.März2032	788.0
VIEFP	VEOLIA ENVIRONNEMENT SA RegS	Unternehmen	98.113	3.0	9732.0	132.0	31.Dez.2079	200.0
LVLT	LEVEL 3 FINANCING INC 144A	Unternehmen	97.145	3.0	9307.0	511.0	15.Jan.2036	850.0
BMW	BMW INTERNATIONAL INVESTMENT BV MTN RegS	Unternehmen	97.156	3.0	9895.0	560.0	17.Nov.2032	350.0
AAP	ADVANCE AUTO PARTS INC 144A	Unternehmen	97.107	3.0	8978.0	258.0	01.Aug.2030	700.0
TELVIS	GRUPO TELEVISA SAB	Unternehmen	96.617	3.0	7703.0	825.0	15.Jan.2040	663.0
CITCON	CITYCON TREASURY BV MTN RegS	Unternehmen	96.423	3.0	9639.0	440.0	08.Juli2031	538.0
XIFR	XPLR INFRASTRUCTURE OPERATING PART 144A	Unternehmen	96.261	3.0	9385.0	255.0	15.März2033	863.0
SMYREA	SMYRNA READY MIX CONCRETE LLC 144A	Unternehmen	96.178	3.0	9219.0	87.0	15.Nov.2031	888.0
WFC	WELLS FARGO & COMPANY MTN RegS	Unternehmen	96.096	3.0	9578.0	269.0	04.Mai2030	174.0
EA	OAK EAGLE ACQUIRECO INC 144A	Unternehmen	95.317	3.0	9336.0	405.0	01.Juli2034	875.0
APLD	APLD COMPUTECO LLC 144A	Unternehmen	94.907	3.0	9435.0	189.0	15.Dez.2030	925.0
DTV	DIRECTV FINANCING LLC 144A	Unternehmen	94.751	3.0	9123.0	218.0	15.Feb.2031	1000.0
KEHEFO	KEHE DISTRIBUTORS LLC 144A	Unternehmen	94.675	3.0	9150.0	60.0	15.Feb.2029	900.0
UNIT	UNITI SERVICES LLC 144A	Unternehmen	94.359	3.0	9237.0	229.0	01.Okt.2031	825.0
BBVAC_26-1-E	BBVAC_26-1 E RegS	Verbrieft	94.088	3.0	9952.0	0.0	20.Mai2039	572.0
CYH	CHS/COMMUNITY HEALTH SYSTEMS INC 144A	Unternehmen	93.860	3.0	9113.0	374.0	15.Jan.2034	975.0
ENDP	ENDO FINANCE HOLDINGS LP 144A	Unternehmen	93.840	3.0	9208.0	178.0	15.Apr.2031	850.0
W	WAYFAIR LLC 144A	Unternehmen	93.681	3.0	9151.0	231.0	15.Sept.2030	775.0
SEE	SWORD PURCHASER LLC 144A	Unternehmen	93.682	3.0	9136.0	410.0	15.Apr.2034	1050.0
ARGENT	ARGENTINA REPUBLIC OF GOVERNMENT	Government Related	93.267	3.0	7065.0	551.0	09.Juli2035	413.0
WULF	WULF COMPUTE LLC 144A	Unternehmen	93.208	3.0	9161.0	238.0	15.Okt.2030	775.0
LOXAM	LOXAM SAS RegS	Unternehmen	92.990	3.0	10288.0	50.0	31.Mai2029	638.0
CVS	CVS HEALTH CORP NC5.25	Unternehmen	92.909	3.0	9087.0	298.0	10.März2055	700.0
AETUNI	AETHON UNITED BR LP 144A	Unternehmen	92.874	3.0	9107.0	114.0	01.Okt.2029	750.0
DWSON_25-1-E	DWSON_25-1 E RegS	Verbrieft	92.723	3.0	11762.0	4.0	20.Dez.2032	663.0
DWSON_25-1-F	DWSON_25-1 F RegS	Verbrieft	92.535	3.0	11725.0	4.0	20.Dez.2032	898.0
DVA	DAVITA INC 144A	Unternehmen	92.418	3.0	9026.0	283.0	01.Sept.2032	688.0
RAIZBZ	RAIZEN FUELS FINANCE SA 144A	Unternehmen	92.358	3.0	4618.0	0.0	05.März2034	645.0
JANEST	JANE STREET GROUP LLC 144A	Unternehmen	91.935	3.0	9072.0	224.0	30.Apr.2031	713.0
BCECN	BELL TELEPHONE COMPANY (NC10.5)	Unternehmen	91.873	3.0	8992.0	652.0	15.Sept.2055	700.0
PERU	PERU (REPUBLIC OF)	Government Related	91.808	3.0	7211.0	586.0	01.Dez.2032	186.0
NLSN	NEPTUNE BIDCO US INC 144A	Unternehmen	91.510	3.0	8959.0	113.0	15.Apr.2029	929.0
PCG	PG&E CORPORATION	Unternehmen	91.283	3.0	8922.0	297.0	15.März2055	738.0
BGARIA	BULGARIA REPUBLIC OF (GOVERNMENT) MTN RegS	Government Related	91.202	3.0	8452.0	799.0	05.März2037	500.0
SVC	SERVICE PROPERTIES TRUST	Unternehmen	91.036	3.0	9019.0	289.0	15.Juni2032	888.0
GTLS	CHART INDUSTRIES INC 144A	Unternehmen	90.990	3.0	9083.0	1.0	01.Jan.2030	750.0
AAL	AADVANTAGE LOYALTY IP LTD 144A	Unternehmen	90.901	3.0	8756.0	130.0	20.Apr.2029	575.0
GEN	GEN DIGITAL INC 144A	Unternehmen	90.843	3.0	8911.0	120.0	30.Sept.2030	713.0
BBWI	BATH & BODY WORKS INC 144A	Unternehmen	90.786	3.0	8919.0	162.0	01.Okt.2030	663.0
CPS	COOPER-STANDARD AUTOMOTIVE INC 144A	Unternehmen	90.736	3.0	8790.0	331.0	01.März2031	925.0
EQMSRM	EQUIPMENTSHARECOM INC 144A	Unternehmen	90.688	3.0	8948.0	82.0	15.Mai2028	900.0
GWCN	GARDA WORLD SECURITY CORP 144A	Unternehmen	90.631	3.0	8951.0	345.0	15.Nov.2032	838.0
APU	AMERIGAS PARTNERS LP 144A	Unternehmen	90.580	3.0	8969.0	47.0	01.Juni2028	938.0
CLF	CLEVELAND-CLIFFS INC 144A	Unternehmen	90.574	3.0	8733.0	451.0	15.Jan.2034	763.0
TENINC	TENNECO LLC 144A	Unternehmen	90.437	3.0	8762.0	89.0	17.Nov.2028	800.0
EIX	EDISON INTERNATIONAL	Unternehmen	90.321	3.0	8983.0	156.0	15.Juni2053	813.0
ET	ENERGY TRANSFER LP (NC6)	Unternehmen	90.121	3.0	8783.0	368.0	15.Feb.2056	650.0
GTN	GRAY MEDIA INC 144A	Unternehmen	90.057	3.0	8596.0	391.0	15.Juli2032	963.0
VEGLPL	VENTURE GLOBAL PLAQUEMINES LNG LLC 144A	Unternehmen	90.035	3.0	8966.0	375.0	15.Dez.2030	613.0
XRAY	DENTSPLY SIRONA INC	Unternehmen	90.003	3.0	8760.0	326.0	12.Sept.2055	838.0
CHTR	CCO HOLDINGS LLC 144A	Unternehmen	89.947	3.0	8763.0	243.0	01.März2031	738.0
CACC	CREDIT ACCEPTANCE CORPORATION 144A	Unternehmen	89.817	3.0	8796.0	268.0	15.März2030	663.0
PFSI	PENNYMAC FINANCIAL SERVICES INC 144A	Unternehmen	89.773	3.0	8394.0	491.0	15.Feb.2034	675.0
FUN	SIX FLAGS ENTERTAINMENT CORP 144A	Unternehmen	89.745	3.0	8863.0	263.0	01.Mai2032	663.0
HASI	HA SUSTAINABLE INFRASTRUCTURE CAPI	Unternehmen	89.693	3.0	8874.0	424.0	15.Nov.2056	713.0
MIK	MICHAELS COMPANIES INC 144A	Unternehmen	89.520	3.0	8694.0	436.0	15.März2033	850.0
ROCSOF	ROCKET SOFTWARE INC 144A	Unternehmen	89.415	3.0	8790.0	120.0	28.Nov.2028	900.0
NRG	NRG ENERGY INC 144A	Unternehmen	89.425	3.0	8838.0	508.0	01.Nov.2034	625.0
CC	CHEMOURS COMPANY 144A	Unternehmen	89.389	3.0	8713.0	465.0	15.März2034	788.0
MHED	MCGRAW-HILL EDUCATION INC 144A	Unternehmen	89.391	3.0	8717.0	121.0	01.Aug.2028	575.0
PFORGE	APLD COMPUTECO 2 LLC 144A	Unternehmen	89.395	3.0	8743.0	245.0	15.März2031	675.0
NXST	NEXSTAR MEDIA INC 144A	Unternehmen	89.365	3.0	8764.0	472.0	15.Apr.2034	725.0
URI	UNITED RENTALS (NORTH AMERICA) INC	Unternehmen	89.372	3.0	8730.0	96.0	15.Jan.2028	488.0
CLF	CLEVELAND-CLIFFS INC 144A	Unternehmen	89.297	3.0	8734.0	333.0	15.März2032	700.0
ALIANT	ALLIANT HOLDINGS INTERMEDIATE LLC 144A	Unternehmen	89.305	3.0	8753.0	370.0	01.Okt.2032	738.0
BLDR	BUILDERS FIRSTSOURCE INC 144A	Unternehmen	89.318	3.0	8841.0	539.0	15.Mai2035	675.0
NWL	NEWELL BRANDS INC	Unternehmen	89.219	3.0	8833.0	473.0	15.Mai2032	663.0
HILCRP	HILCORP ENERGY I LP 144A	Unternehmen	89.231	3.0	8667.0	533.0	15.Feb.2035	725.0
HUM	HUMANA INC	Unternehmen	89.186	3.0	8724.0	410.0	15.Sept.2056	663.0
BALL	BALL CORPORATION	Unternehmen	89.102	3.0	8897.0	180.0	15.Juni2029	600.0
CAR	AVIS BUDGET CAR RENTAL LLC 144A	Unternehmen	88.949	3.0	8844.0	384.0	15.Juni2032	838.0
TNL	TRAVEL + LEISURE CO 144A	Unternehmen	88.909	3.0	8815.0	354.0	01.Juni2031	625.0
ECHO	ECHOSTAR CORP	Unternehmen	88.821	3.0	8882.0	89.0	30.Nov.2030	675.0
SSNC	SS&C TECHNOLOGIES INC 144A	Unternehmen	88.799	3.0	8746.0	64.0	30.Sept.2027	550.0
VIKCRU	VIKING CRUISES LTD 144A	Unternehmen	88.756	3.0	8754.0	446.0	15.Okt.2033	588.0
FRTITA	FERTITTA ENTERTAINMENT LLC (NEVADA 144A	Unternehmen	88.706	3.0	8583.0	236.0	15.Jan.2030	675.0
MXCN	METHANEX CORPORATION	Unternehmen	88.628	3.0	8757.0	100.0	15.Okt.2027	513.0
CRWV	COREWEAVE INC 144A	Unternehmen	88.517	3.0	8504.0	341.0	01.Feb.2031	900.0
VSAT	VIASAT INC 144A	Unternehmen	88.527	3.0	8736.0	62.0	15.Apr.2027	563.0
STWD	STARWOOD PROPERTY TRUST INC 144A	Unternehmen	88.495	3.0	8784.0	402.0	01.Juni2031	613.0
RCICN	ROGERS COMMUNICATIONS INC 144A	Unternehmen	88.429	3.0	8696.0	62.0	15.März2082	525.0
SBAC	SBA COMMUNICATIONS CORP	Unternehmen	88.383	3.0	8702.0	58.0	15.Feb.2027	388.0
CORZ	CORE SCIENTIFIC FINANCE I LLC 144A	Unternehmen	88.332	3.0	8713.0	359.0	15.Mai2031	775.0
KNTK	KINETIK HOLDINGS LP 144A	Unternehmen	88.267	3.0	8791.0	165.0	15.Juni2030	588.0
IHRT	IHEARTCOMMUNICATIONS INC 144A	Unternehmen	88.191	3.0	8466.0	227.0	01.Mai2029	913.0
TIBX	CLOUD SOFTWARE GROUP INC 144A	Unternehmen	88.212	3.0	8602.0	225.0	30.Sept.2029	900.0
YUM	YUM! BRANDS INC. 144A	Unternehmen	88.095	3.0	8607.0	307.0	15.Jan.2030	475.0
NCX	NOVA CHEMICALS CORP 144A	Government Related	88.097	3.0	8760.0	76.0	01.Juni2027	525.0
SANCF_25-1-C	SANCF_25-1 C RegS	Verbrieft	88.066	3.0	10000.0	21.0	22.Dez.2043	358.0
USFOOD	US FOODS INC 144A	Unternehmen	88.040	3.0	8636.0	185.0	15.Feb.2029	475.0
TEVA	TEVA PHARMACEUTICAL FINANCE NETHER	Unternehmen	88.034	3.0	8728.0	22.0	01.Okt.2026	315.0
UVN	UNIVISION COMMUNICATIONS INC 144A	Unternehmen	87.984	3.0	8780.0	182.0	30.Juni2030	738.0
SNAP	SNAP INC 144A	Unternehmen	87.945	3.0	8579.0	424.0	01.März2033	688.0
ULTI	UKG INC 144A	Unternehmen	87.813	3.0	8515.0	329.0	01.Feb.2031	688.0
AM	ANTERO MIDSTREAM PARTNERS LP 144A	Unternehmen	87.763	3.0	8744.0	94.0	15.Juni2029	538.0
CHTR	CCO HOLDINGS LLC 144A	Unternehmen	87.652	3.0	8448.0	593.0	01.Feb.2036	738.0
HESM	HESS MIDSTREAM OPERATIONS LP 144A	Unternehmen	87.615	3.0	8730.0	105.0	15.Juni2028	513.0
AXL	AMERICAN AXLE & MANUFACTURING INC 144A	Unternehmen	87.573	3.0	8597.0	459.0	15.Okt.2033	775.0
MAGN	MAGNERA CORP 144A	Unternehmen	87.533	3.0	8603.0	374.0	15.Nov.2031	725.0
NSANY	NISSAN MOTOR ACCEPTANCE COMPANY LL MTN 144A	Unternehmen	87.486	3.0	8600.0	362.0	30.Sept.2030	613.0
OI	OWENS-BROCKWAY GLASS CONTAINER INC 144A	Unternehmen	87.395	3.0	8642.0	299.0	15.Mai2031	725.0
NSANY	NISSAN MOTOR ACCEPTANCE COMPANY LL MTN 144A	Unternehmen	87.404	3.0	8689.0	18.0	16.Sept.2026	185.0
TIHLLC	PANTHER ESCROW ISSUER LLC 144A	Unternehmen	87.345	3.0	8691.0	334.0	01.Juni2031	713.0
STGW	STAGWELL GLOBAL LLC 144A	Unternehmen	87.060	3.0	8508.0	242.0	15.Aug.2029	563.0
URI	UNITED RENTALS (NORTH AMERICA) INC	Unternehmen	87.066	3.0	8655.0	130.0	15.Nov.2027	388.0
IRM	IRON MOUNTAIN INC 144A	Unternehmen	86.991	3.0	8563.0	241.0	15.Sept.2029	488.0
POST	POST HOLDINGS INC 144A	Unternehmen	86.908	3.0	8562.0	539.0	15.Okt.2034	625.0
BCULC	1011778 BC UNLIMITED LIABILITY CO 144A	Unternehmen	86.912	3.0	8583.0	142.0	15.Jan.2028	388.0
GRA	W R GRACE HOLDINGS LLC 144A	Unternehmen	86.919	3.0	8458.0	435.0	15.Aug.2032	663.0
TCN	TELUS CORP (NC10.25)	Unternehmen	86.858	3.0	8636.0	706.0	09.Juni2056	663.0
GFLCN	GFL ENVIRONMENTAL INC 144A	Unternehmen	86.810	3.0	8526.0	187.0	01.Aug.2028	400.0
FBRG_25-1-B	FBRG_25-1 B RegS	Verbrieft	86.730	3.0	9969.0	63.0	24.Feb.2062	345.0
PERU	PERU (REPUBLIC OF)	Government Related	86.612	3.0	8914.0	1321.0	30.Juni2055	620.0
NXST	NEXSTAR MEDIA INC 144A	Unternehmen	86.601	3.0	8580.0	193.0	01.Nov.2028	475.0
ADAHEA	ADAPTHEALTH LLC 144A	Unternehmen	86.518	3.0	8491.0	273.0	01.März2030	513.0
HNDLIN	NOVELIS CORP 144A	Unternehmen	86.441	3.0	8459.0	284.0	30.Jan.2030	475.0
ACI	ALBERTSONS COMPANIES INC 144A	Unternehmen	86.420	3.0	8470.0	284.0	15.Feb.2030	488.0
IM	IMOLA MERGER CORP 144A	Unternehmen	86.363	3.0	8573.0	220.0	15.Mai2029	475.0
UWMC	UWM HOLDINGS LLC 144A	Unternehmen	86.325	3.0	8047.0	387.0	15.März2031	625.0
PK	PARK INTERMEDIATE HOLDINGS LLC 144A	Unternehmen	86.255	3.0	8560.0	224.0	15.Mai2029	488.0
FREMOR	FREEDOM MORTGAGE HOLDINGS LLC 144A	Unternehmen	86.265	3.0	8511.0	376.0	01.Mai2031	688.0
PRMWCN	PRIMO WATER HOLDINGS INC 144A	Unternehmen	86.214	3.0	8547.0	225.0	30.Apr.2029	438.0
SUN	SUNOCO LP / SUNOCO FINANCE CORP	Unternehmen	86.148	3.0	8555.0	227.0	15.Mai2029	450.0
SUN	SUNOCO LP	Unternehmen	85.626	3.0	8486.0	287.0	30.Apr.2030	450.0
EPC	EDGEWELL PERSONAL CARE CO 144A	Unternehmen	85.610	3.0	8462.0	237.0	01.Apr.2029	413.0
ADT	ADT SECURITY CORP 144A	Unternehmen	85.276	3.0	8368.0	269.0	01.Aug.2029	413.0
PRGO	PERRIGO FINANCE UNLIMITED CO	Unternehmen	85.084	3.0	8359.0	438.0	30.Sept.2032	613.0
LAD	LITHIA MOTORS INC 144A	Unternehmen	85.086	3.0	8322.0	360.0	15.Jan.2031	438.0
RGCARE	LIFEPOINT HEALTH INC 144A	Unternehmen	84.979	3.0	8369.0	519.0	01.Mai2034	700.0
CRWV	COREWEAVE INC 144A	Unternehmen	84.807	3.0	8429.0	438.0	15.Juli2032	963.0
AVTR	AVANTOR FUNDING INC 144A	Unternehmen	84.383	3.0	8373.0	285.0	01.Nov.2029	388.0
CTOTA_3-D	CTOTA_3 D RegS	Verbrieft	84.364	3.0	10010.0	5.0	23.Okt.2035	482.0
HHH	HOWARD HUGHES CORP 144A	Unternehmen	84.359	3.0	8267.0	363.0	01.Feb.2031	438.0
ABG	ASBURY AUTOMOTIVE GROUP INC. 144A	Unternehmen	84.362	3.0	8369.0	420.0	15.Feb.2032	500.0
UWMLLC	UNITED WHOLESALE MORTGAGE LLC 144A	Unternehmen	83.620	3.0	8248.0	249.0	15.Apr.2029	550.0
VENTGL	VENTURE GLOBAL CALCASIEU PASS LLC 144A	Unternehmen	83.493	3.0	8204.0	438.0	15.Aug.2031	413.0
GDDY	GO DADDY OPERATING COMPANY LLC 144A	Unternehmen	83.463	3.0	8237.0	244.0	01.März2029	350.0
FSK	FS KKR CAPITAL CORP	Unternehmen	83.098	3.0	8243.0	213.0	12.Okt.2028	313.0
PARA	PARAMOUNT GLOBAL	Unternehmen	82.833	3.0	8069.0	388.0	15.Jan.2031	495.0
SIRI	SIRIUS XM RADIO LLC 144A	Unternehmen	82.540	3.0	8245.0	342.0	01.Juli2030	413.0
HLF	HLF FINANCING SARL LLC 144A	Unternehmen	82.374	3.0	8191.0	264.0	01.Juni2029	488.0
MOH	MOLINA HEALTHCARE INC 144A	Unternehmen	82.239	3.0	8172.0	390.0	15.Nov.2030	388.0
BMCAUS	STANDARD BUILDING SOLUTIONS INC 144A	Unternehmen	81.919	3.0	8663.0	440.0	01.Aug.2033	625.0
HGVLLC	HILTON GRAND VACATIONS BORROWER ES 144A	Unternehmen	81.914	3.0	8181.0	410.0	01.Juli2031	488.0
OTEXCN	OPEN TEXT INC 144A	Unternehmen	81.859	3.0	8040.0	321.0	15.Feb.2030	413.0
VOD	VODAFONE GROUP PLC	Unternehmen	81.451	3.0	8109.0	422.0	04.Juni2081	413.0
HLT	HILTON DOMESTIC OPERATING COMPANY 144A	Unternehmen	81.336	3.0	8006.0	462.0	15.Feb.2032	363.0
YOUIT_25-2-D	YOUIT_25-2 D RegS	Verbrieft	81.243	3.0	9982.0	5.0	25.Jan.2036	514.0
SVC	SERVICE PROPERTIES TRUST	Unternehmen	80.913	3.0	7934.0	322.0	15.Feb.2030	438.0
HIVE_25-1-C	HIVE_25-1 C RegS	Verbrieft	80.826	3.0	9996.0	3.0	21.Nov.2045	363.0
FMC	FMC CORPORATION	Unternehmen	80.446	3.0	7973.0	551.0	18.Mai2033	565.0
CHTR	CCO HOLDINGS LLC 144A	Unternehmen	80.200	3.0	7856.0	395.0	01.Feb.2031	425.0
VFC	VF CORPORATION	Unternehmen	80.179	3.0	7963.0	349.0	23.Apr.2030	295.0
GT	GOODYEAR TIRE & RUBBER COMPANY (TH	Unternehmen	80.022	3.0	7779.0	421.0	15.Juli2031	525.0
KSS	KOHLS CORP	Unternehmen	79.991	3.0	7913.0	414.0	01.Mai2031	513.0
IONPLA	ION PLATFORM FINANCE US INC 144A	Unternehmen	79.873	3.0	7965.0	266.0	01.Aug.2029	900.0
CNC	CENTENE CORPORATION	Unternehmen	79.605	3.0	7898.0	390.0	15.Okt.2030	300.0
ABRAGF	ABRA GLOBAL FINANCE 144A	Unternehmen	79.368	3.0	8634.0	296.0	22.Okt.2029	600.0
JBLU	JETBLUE AIRWAYS CORPORATION 144A	Unternehmen	79.335	3.0	7885.0	390.0	20.Sept.2031	988.0
FHERO_25-2-C	FHERO_25-2 C RegS	Verbrieft	79.057	3.0	9992.0	2.0	16.Juli2035	343.0
CLGX	CELESTIAL-SATURN MERGER SUB INC 144A	Unternehmen	78.881	3.0	8689.0	140.0	01.Mai2028	450.0
CCOI	COGENT COMMUNICATIONS GROUP INC 144A	Unternehmen	78.833	3.0	7869.0	475.0	01.Juli2032	650.0
HUN	HUNTSMAN INTERNATIONAL LLC	Unternehmen	78.514	3.0	7833.0	449.0	15.Juni2031	295.0
WHR	WHIRLPOOL CORPORATION	Unternehmen	77.982	3.0	7459.0	541.0	15.Juni2033	650.0
VIRIF_1-B	VIRIF_1 B RegS	Verbrieft	77.803	3.0	9974.0	5.0	28.Okt.2040	316.0
CHTR	CCO HOLDINGS LLC	Unternehmen	77.658	3.0	7690.0	487.0	01.Mai2032	450.0
UKRAIN	UKRAINE (REPUBLIC OF) B BONDS MLB RegS	Government Related	76.254	3.0	5415.0	796.0	01.Feb.2036	0.0
FNMA_23-35D-FC	FNMA_23-35D FC	Verbrieft	76.131	3.0	8826.0	78.0	25.Aug.2053	473.0
CHTR	CCO HOLDINGS LLC 144A	Unternehmen	75.747	3.0	7532.0	561.0	01.Juni2033	450.0
ARGENT	ARGENTINA REPUBLIC OF GOVERNMENT	Government Related	74.440	2.0	7660.0	210.0	09.Juli2030	75.0
SIRI	SIRIUS XM RADIO LLC 144A	Unternehmen	74.200	2.0	8746.0	59.0	01.Aug.2027	500.0
POLAND	POLAND (REPUBLIC OF)	Government Related	73.863	2.0	8832.0	318.0	12.Feb.2030	488.0
NOVHOL	CLYDESDALE ACQUISITION HOLDINGS IN 144A	Unternehmen	73.873	2.0	8716.0	242.0	15.Jan.2030	688.0
FTAI	FTAI AVIATION INVESTORS LLC 144A	Unternehmen	73.812	2.0	9152.0	110.0	01.Dez.2030	788.0
FNMA_23-68-FB	FNMA_23-68 FB	Verbrieft	73.673	2.0	8815.0	65.0	25.Jan.2054	468.0
KPERST	KLEOPATRA FINCO SARL	Unternehmen	73.666	2.0	8983.0	95.0	30.Jan.2031	200.0
HBGCN	HUB INTERNATIONAL LTD 144A	Unternehmen	73.382	2.0	9015.0	164.0	15.Juni2030	725.0
WBD	DISCOVERY COMMUNICATIONS LLC	Unternehmen	73.198	2.0	7260.0	860.0	01.Juni2040	635.0
ROMANI	ROMANIA (REPUBLIC OF) MTN RegS	Government Related	72.664	2.0	10356.0	334.0	10.März2030	525.0
FAIRIC	FAIR ISAAC CORP 144A	Unternehmen	72.246	2.0	8624.0	441.0	15.Mai2033	600.0
FOUR	SHIFT4 PAYMENTS LLC 144A	Unternehmen	72.139	2.0	8779.0	350.0	15.Aug.2032	675.0
NE	NOBLE FINANCE II LLC 144A	Unternehmen	71.971	2.0	9062.0	126.0	15.Apr.2030	800.0
WASPRO	WASTE PRO USA INC 144A	Unternehmen	71.979	2.0	8957.0	351.0	01.Feb.2033	700.0
RKT	ROCKET COMPANIES INC 144A	Unternehmen	71.460	2.0	8915.0	392.0	01.Aug.2033	638.0
PARA	PARAMOUNT GLOBAL	Unternehmen	71.317	2.0	7003.0	61.0	28.Feb.2057	625.0
FNMA_24-96-FA	FNMA_24-96 FH	Verbrieft	69.489	2.0	8839.0	102.0	25.Dez.2054	503.0
UKRAIN	UKRAINE (REPUBLIC OF) A BONDS RegS	Government Related	68.855	2.0	6211.0	620.0	01.Feb.2035	450.0
ORCL	ORACLE CORPORATION	Unternehmen	68.536	2.0	7905.0	1147.0	04.Feb.2056	670.0
VENLNG	VENTURE GLOBAL LNG INC 144A	Unternehmen	68.221	2.0	9364.0	57.0	01.Feb.2032	988.0
ACRISU	ACRISURE LLC 144A	Unternehmen	68.049	2.0	8406.0	323.0	06.Nov.2030	750.0
ROMANI	ROMANIA (REPUBLIC OF) MTN RegS	Government Related	67.032	2.0	8763.0	131.0	25.Nov.2027	525.0
FHLMC_5482B-FB	FHLMC_5482B FB	Verbrieft	66.733	2.0	8901.0	103.0	25.Dez.2054	513.0
FHLMC_5468C-WF	FHLMC_5468C WF	Verbrieft	64.966	2.0	8793.0	107.0	25.Nov.2054	473.0
POWSOL	CLARIOS US FINANCE COMPANY INC 144A	Unternehmen	64.701	2.0	9005.0	212.0	15.Feb.2030	675.0
EMECLI	EMRLD BORROWER LP 144A	Unternehmen	63.773	2.0	8942.0	197.0	15.Dez.2030	663.0
BLCOCN	BAUSCH + LOMB CORP 144A	Unternehmen	63.414	2.0	8989.0	44.0	01.Okt.2028	838.0
MINAU	MINERAL RESOURCES LTD 144A	Unternehmen	62.974	2.0	9038.0	23.0	01.Okt.2028	925.0
LEBAN	LEBANON (REPUBLIC OF) MTN RegS	Government Related	60.667	2.0	2167.0	0.0	27.Nov.2026	0.0
FNMA_25-13-FB	FNMA_25-13-FB FB	Verbrieft	58.701	2.0	8844.0	102.0	25.März2055	493.0
POST	POST HOLDINGS INC 144A	Unternehmen	58.383	2.0	8646.0	399.0	01.März2033	638.0
CYH	CHS/COMMUNITY HEALTH SYSTEMS INC 144A	Unternehmen	58.241	2.0	8250.0	324.0	15.Mai2030	525.0
ELSALV	EL SALVADOR REPUBLIC OF (GOVERNMEN RegS	Government Related	57.872	2.0	9210.0	231.0	28.Feb.2029	863.0
VEGLPL	VENTURE GLOBAL PLAQUEMINES LNG LLC 144A	Unternehmen	57.406	2.0	9280.0	674.0	15.Jan.2036	675.0
HILCRP	HILCORP ENERGY I LP 144A	Unternehmen	56.768	2.0	9166.0	376.0	01.Nov.2033	838.0
CVT	CAPSTONE BORROWER INC 144A	Unternehmen	54.692	2.0	8365.0	311.0	15.Juni2030	800.0
RKT	ROCKET COMPANIES INC 144A	Unternehmen	54.195	2.0	9068.0	202.0	01.Feb.2032	713.0
CHTR	CCO HOLDINGS LLC 144A	Unternehmen	53.794	2.0	7290.0	600.0	15.Jan.2034	425.0
FHLMC_5543-FB	FHLMC_5543 FB	Verbrieft	51.939	2.0	8901.0	88.0	25.Juni2055	513.0
CCL	CARNIVAL CORPORATION LTD 144A	Unternehmen	51.559	2.0	8829.0	375.0	15.Feb.2033	613.0
FNMA_24-63A-FH	FNMA_24-63A FH	Verbrieft	51.463	2.0	8827.0	64.0	25.Sept.2054	473.0
AURUS_23-1-D	AURUS_23-1 D RegS	Verbrieft	51.032	2.0	10043.0	3.0	13.Aug.2049	533.0
GNMA_25-9D-FE	GNMA_25-9D FE	Verbrieft	50.839	2.0	8826.0	103.0	20.Jan.2055	486.0
FNMA_25-1E-FX	FNMA_25-1E FX	Verbrieft	48.478	2.0	8846.0	91.0	25.Feb.2055	498.0
FHLMC_5508B-FE	FHLMC_5508B FE	Verbrieft	48.420	2.0	8906.0	75.0	25.Feb.2055	523.0
KALU	KAISER ALUMINUM CORPORATION 144A	Unternehmen	47.849	2.0	8352.0	387.0	01.Juni2031	450.0
GWCN	GARDA WORLD SECURITY CORP 144A	Unternehmen	47.682	2.0	8896.0	57.0	15.Feb.2028	775.0
MEDIND	MEDLINE BORROWER LP 144A	Unternehmen	46.815	2.0	8707.0	164.0	01.Okt.2029	525.0
SENEGL	SENEGAL (REPUBLIC OF) RegS	Government Related	46.319	2.0	5733.0	102.0	13.März2028	475.0
FHLMC_5574B-FB	FHLMC_5574B FB	Verbrieft	45.770	2.0	8855.0	117.0	25.Sept.2055	498.0
RYASPE	RYAN SPECIALTY LLC 144A	Unternehmen	45.382	2.0	8671.0	375.0	01.Aug.2032	588.0
RHP	RHP HOTEL PROPERTIES LP 144A	Unternehmen	44.996	2.0	8960.0	381.0	15.Juni2033	650.0
LVLT	LEVEL 3 FINANCING INC 144A	Unternehmen	43.939	1.0	8950.0	388.0	30.Juni2033	688.0
MAGLLC	LCM INVESTMENTS HOLDINGS II LLC 144A	Unternehmen	43.143	1.0	8547.0	226.0	01.Mai2029	488.0
FHLMC_5500F-DF	FHLMC_5500F DF	Verbrieft	42.984	1.0	8858.0	93.0	25.Okt.2054	498.0
ROMANI	ROMANIA (REPUBLIC OF) MTN 144A	Government Related	42.336	1.0	8763.0	131.0	25.Nov.2027	525.0
ROMANI	ROMANIA (REPUBLIC OF) MTN 144A	Government Related	41.194	1.0	8796.0	364.0	16.Sept.2030	575.0
HRMTG_24-1-C	HRMTG_24-1 C RegS	Verbrieft	41.084	1.0	11761.0	4.0	21.Apr.2033	533.0
FNMA_24-88C-FC	FNMA_24-88C FC	Verbrieft	39.945	1.0	8858.0	88.0	25.Dez.2054	503.0
PFSI	PENNYMAC FINANCIAL SERVICES INC 144A	Unternehmen	39.773	1.0	8554.0	415.0	15.Mai2032	688.0
FNMA_25-63A-DF	FNMA_25-63A DF	Verbrieft	39.591	1.0	8868.0	115.0	25.Aug.2055	503.0
SRILAN	SRI LANKA (DEMOCRATIC SOCIALIST RE 144A	Government Related	39.132	1.0	8442.0	502.0	15.März2033	335.0
SRILAN	SRI LANKA (DEMOCRATIC SOCIALIST RE 144A	Government Related	38.511	1.0	8934.0	857.0	15.Feb.2038	360.0
GRA	W R GRACE HOLDINGS LLC 144A	Unternehmen	37.763	1.0	8760.0	240.0	01.März2031	738.0
ECUA	ECUADOR REPUBLIC OF (GOVERNMENT) RegS	Government Related	37.291	1.0	8004.0	512.0	31.Juli2035	690.0
IRM	IRON MOUNTAIN INC 144A	Unternehmen	37.226	1.0	8624.0	364.0	15.Juli2032	563.0
GGAMFI	GGAM FINANCE LIMITED 144A	Unternehmen	37.228	1.0	8700.0	259.0	15.März2030	588.0
DTV	DIRECTV FINANCING LLC 144A	Unternehmen	36.940	1.0	8913.0	368.0	01.Juni2032	925.0
FHLMC_5502-EF	FHLMC_5502 EF	Verbrieft	36.850	1.0	8870.0	90.0	25.Feb.2055	503.0
AROC	ARCHROCK PARTNERS LP 144A	Unternehmen	36.550	1.0	8930.0	317.0	01.Sept.2032	663.0
VOLTAG	VOLTAGRID LLC 144A	Unternehmen	35.870	1.0	9074.0	263.0	01.Nov.2030	738.0
LEBAN	LEBANON REPUBLIC OF (GOVERNMENT) MTN RegS	Government Related	35.672	1.0	2123.0	0.0	26.Feb.2025	0.0
CAD	CAD CASH	Cash und/oder Derivate	35.533	1.0	6187.0	0.0	nan	0.0
CALCOL	WAND NEWCO 3 INC 144A	Unternehmen	35.485	1.0	9041.0	226.0	30.Jan.2032	763.0
ROMANI	ROMANIA (REPUBLIC OF) MTN RegS	Government Related	34.970	1.0	7857.0	501.0	27.März2032	363.0
TDG	TRANSDIGM INC 144A	Unternehmen	34.984	1.0	8944.0	401.0	31.Jan.2034	675.0
BMCAUS	STANDARD BUILDING SOLUTIONS INC 144A	Unternehmen	34.842	1.0	8312.0	332.0	15.Juli2030	438.0
ROMANI	ROMANIA (REPUBLIC OF) MTN RegS	Government Related	34.499	1.0	6699.0	1131.0	14.Apr.2041	275.0
XYZ	BLOCK INC	Unternehmen	33.269	1.0	8905.0	300.0	15.Mai2032	650.0
SRILAN	SRI LANKA (REPUBLIC OF) PDI RegS	Government Related	33.272	1.0	8448.0	132.0	15.Apr.2028	400.0
TRACTC	SV RNO PROPERTY OWNER 1 LLC 144A	Unternehmen	31.545	1.0	8568.0	361.0	01.März2031	588.0
ACM	AECOM 144A	Unternehmen	31.451	1.0	8754.0	426.0	01.Aug.2033	600.0
FHLMC_5478A-FD	FHLMC_5478A FD	Verbrieft	31.381	1.0	8856.0	83.0	25.Feb.2054	503.0
UKRAIN	UKRAINE (REPUBLIC OF) A BONDS RegS	Government Related	31.113	1.0	7522.0	232.0	01.Feb.2029	450.0
RHP	RHP HOTEL PROPERTIES LP 144A	Unternehmen	30.935	1.0	8942.0	277.0	01.Apr.2032	650.0
TBOND	TREASURY BOND	Schuldverschreibungen	30.857	1.0	8155.0	1471.0	15.Feb.2055	463.0
LEBAN	LEBANON (REPUBLIC OF) MTN RegS	Government Related	30.763	1.0	2197.0	0.0	23.März2032	0.0
ST	SENSATA TECHNOLOGIES INC 144A	Unternehmen	30.319	1.0	8508.0	319.0	15.Feb.2030	438.0
FNMA_25-9-FG	FNMA_25-9 FG	Verbrieft	29.063	1.0	8846.0	92.0	25.März2055	498.0
BBDBCN	BOMBARDIER INC 144A	Unternehmen	28.219	1.0	9062.0	360.0	15.Juni2033	675.0
TEP	TALLGRASS ENERGY PARTNERS LP 144A	Unternehmen	27.751	1.0	8990.0	115.0	15.Feb.2029	738.0
NSANY	NISSAN MOTOR ACCEPTANCE COMPANY LL MTN 144A	Unternehmen	27.469	1.0	8723.0	202.0	29.Sept.2028	563.0
CWK	CUSHMAN & WAKEFIELD US BORROWER LL 144A	Unternehmen	27.406	1.0	9172.0	65.0	01.Sept.2031	888.0
ANORI_23-DE-C	ANORI_23-DE C RegS	Verbrieft	26.799	1.0	10089.0	7.0	26.Jan.2043	434.0
GHANA	GHANA (REPUBLIC OF) DISCO RegS	Government Related	25.164	1.0	8230.0	525.0	03.Juli2035	500.0
GFLCN	WRANGLER HOLDCO CORP 144A	Unternehmen	25.045	1.0	8785.0	326.0	01.Apr.2032	663.0
XGS	CASH COLLATERAL EUR XGS	Cash und/oder Derivate	25.000	1.0	10000.0	0.0	31.Dez.2049	227.0
ACA	ARCOSA INC 144A	Unternehmen	24.252	1.0	9085.0	259.0	15.Aug.2032	688.0
GEL	GENESIS ENERGY LP	Unternehmen	23.842	1.0	9065.0	258.0	15.Mai2032	788.0
SRILAN	SRI LANKA (DEMOCRATIC SOCIALIST RE 144A	Government Related	22.335	1.0	7323.0	676.0	15.Juni2035	360.0
UKRAIN	UKRAINE (REPUBLIC OF) B BONDS RegS	Government Related	21.998	1.0	5112.0	657.0	01.Feb.2034	0.0
MOH	MOLINA HEALTHCARE INC 144A	Unternehmen	21.691	1.0	8772.0	383.0	15.Jan.2033	625.0
HOWARD	HOWARD MIDSTREAM ENERGY PARTNERS L 144A	Unternehmen	21.601	1.0	9078.0	257.0	15.Juli2032	738.0
MSINT	SCDS: (EOFP)	Cash und/oder Derivate	21.554	1.0	1165.0	17.0	20.Dez.2030	500.0
VAL	VALARIS LTD 144A	Unternehmen	21.287	1.0	9113.0	108.0	30.Apr.2030	838.0
USAC	USA COMPRESSION PARTNERS LP 144A	Unternehmen	21.063	1.0	8959.0	138.0	15.März2029	713.0
ATI	ATI INC	Unternehmen	21.051	1.0	8648.0	344.0	01.Okt.2031	513.0
BECN	QXO BUILDING PRODUCTS INC 144A	Unternehmen	21.017	1.0	9023.0	334.0	30.Apr.2032	675.0
SRILAN	SRI LANKA (DEMOCRATIC SOCIALIST RE 144A	Government Related	20.687	1.0	8951.0	280.0	15.Jan.2030	310.0
SOILIN	SOLARIS ENERGY INFRASTRUCTURE LLC 144A	Unternehmen	20.599	1.0	8866.0	342.0	15.Mai2031	638.0
UVN	UNIVISION COMMUNICATIONS INC 144A	Unternehmen	20.514	1.0	8962.0	365.0	01.Aug.2032	938.0
ELKGVP	ELK GROVE VILLAGE PROPERTY LLC 144A	Unternehmen	20.317	1.0	8777.0	334.0	15.Juni2031	750.0
BCULC	1011778 BC UNLIMITED LIABILITY CO 144A	Unternehmen	20.050	1.0	8271.0	357.0	15.Okt.2030	400.0
OUT	OUTFRONT MEDIA CAPITAL LLC 144A	Unternehmen	20.058	1.0	8540.0	210.0	15.Jan.2029	425.0
FREMOR	FREEDOM MORTGAGE HOLDINGS LLC 144A	Unternehmen	19.852	1.0	9095.0	84.0	01.Feb.2029	925.0
JPY	JPY CASH	Cash und/oder Derivate	19.802	1.0	54.0	0.0	nan	0.0
UWMC	UWM HOLDINGS LLC 144A	Unternehmen	19.626	1.0	8277.0	298.0	01.Feb.2030	663.0
VEGLPL	VENTURE GLOBAL PLAQUEMINES LNG LLC 144A	Unternehmen	19.455	1.0	9602.0	513.0	01.Mai2033	750.0
NWL	NEWELL BRANDS INC 144A	Unternehmen	19.383	1.0	9149.0	153.0	01.Juni2028	850.0
THYELE	VERTICAL MIDCO GMBH RegS	Unternehmen	19.356	1.0	10023.0	8.0	15.Juli2027	438.0
BCO	BRINKS CO 144A	Unternehmen	18.834	1.0	8928.0	310.0	15.Juni2032	675.0
SRILAN	SRI LANKA (DEMOCRATIC SOCIALIST RE 144A	Government Related	18.385	1.0	8886.0	798.0	15.Mai2036	360.0
TITIM	TELECOM ITALIA CAPITAL SA	Unternehmen	18.149	1.0	10015.0	799.0	04.Juni2038	772.0
PFSI	PENNYMAC FINANCIAL SERVICES INC 144A	Unternehmen	17.884	1.0	8847.0	258.0	15.Nov.2030	713.0
CACI	CACI INTERNATIONAL INC 144A	Unternehmen	17.857	1.0	8890.0	397.0	15.Juni2033	638.0
UVN	UNIVISION COMMUNICATIONS INC 144A	Unternehmen	17.834	1.0	8734.0	440.0	15.Apr.2033	888.0
SBGI	SINCLAIR TELEVISION GROUP INC 144A	Unternehmen	17.763	1.0	9063.0	328.0	15.Feb.2033	813.0
SRILAN	SRI LANKA (REPUBLIC OF) GLB RegS	Government Related	17.721	1.0	7323.0	676.0	15.Juni2035	360.0
AZORRA	AZORRA FINANCE LTD 144A	Unternehmen	17.663	1.0	8988.0	259.0	15.Jan.2031	725.0
LEBAN	LEBANON (REPUBLIC OF) RegS	Government Related	17.379	1.0	2145.0	0.0	23.März2027	0.0
LEBAN	LEBANON REPUBLIC OF (GOVERNMENT) MTN RegS	Government Related	17.179	1.0	2121.0	0.0	04.Okt.2023	0.0
CCO	CLEAR CHANNEL OUTDOOR HOLDINGS INC 144A	Unternehmen	16.976	1.0	9222.0	338.0	15.März2033	750.0
MTCHII	MATCH GROUP HOLDINGS II LLC 144A	Unternehmen	16.812	1.0	8247.0	340.0	01.Aug.2030	413.0
HLT	HILTON DOMESTIC OPERATING COMPANY 144A	Unternehmen	16.723	1.0	8767.0	442.0	15.Sept.2033	575.0
FRTR	FRANCE (REPUBLIC OF)	Schuldverschreibungen	16.465	1.0	9645.0	769.0	25.Mai2035	320.0
FOCS	FOCUS FINANCIAL PARTNERS LLC 144A	Unternehmen	16.212	1.0	8818.0	325.0	15.Sept.2031	675.0
CCK	CROWN AMERICAS LLC	Unternehmen	15.060	1.0	8803.0	412.0	01.Juni2033	588.0
CVI	CVR ENERGY INC 144A	Unternehmen	14.515	0.0	8802.0	286.0	15.Feb.2031	750.0
IRM	IRON MOUNTAIN INFORMATION MANAGEME 144A	Unternehmen	14.351	0.0	8375.0	445.0	15.Juli2032	500.0
ASHWOO	ASHTON WOODS USA LLC 144A	Unternehmen	14.314	0.0	8681.0	436.0	01.Aug.2033	688.0
BRPCN	BROOKFIELD RESIDENTIAL PROPERTIES 144A	Unternehmen	14.185	0.0	8314.0	262.0	15.Juni2029	500.0
CC	CHEMOURS COMPANY 144A	Unternehmen	14.063	0.0	8712.0	144.0	15.Nov.2028	575.0
SNAP	SNAP INC 144A	Unternehmen	13.939	0.0	8519.0	483.0	15.März2034	688.0
WCC	WESCO DISTRIBUTION INC 144A	Unternehmen	13.717	0.0	8966.0	351.0	15.März2033	638.0
DKL	DELEK LOGISTICS PARTNERS LP 144A	Unternehmen	13.470	0.0	8962.0	388.0	30.Juni2033	738.0
BECN	QXO BUILDING PRODUCTS INC 144A	Unternehmen	13.381	0.0	8884.0	329.0	15.Juli2031	650.0
USAC	USA COMPRESSION PARTNERS LP 144A	Unternehmen	13.295	0.0	8713.0	448.0	01.Okt.2033	625.0
SRILAN	SRI LANKA (DEMOCRATIC SOCIALIST RE 144A	Government Related	13.167	0.0	8448.0	132.0	15.Apr.2028	400.0
LGIH	LGI HOMES INC 144A	Unternehmen	13.102	0.0	8641.0	405.0	15.Nov.2032	700.0
TIBX	CLOUD SOFTWARE GROUP INC 144A	Unternehmen	13.056	0.0	8546.0	219.0	31.März2029	650.0
HNDLIN	NOVELIS CORP 144A	Unternehmen	13.028	0.0	8006.0	430.0	15.Aug.2031	388.0
LEBAN	LEBANON REPUBLIC OF (GOVERNMENT) MTN RegS	Government Related	12.695	0.0	2116.0	0.0	27.Jan.2023	0.0
THC	TENET HEALTHCARE CORP	Unternehmen	12.661	0.0	8953.0	187.0	15.Mai2031	675.0
IQV	IQVIA INC 144A	Unternehmen	12.574	0.0	8922.0	366.0	01.Juni2032	625.0
ABR	ARBOR REALTY SR INC 144A	Unternehmen	12.526	0.0	8016.0	327.0	15.Juli2030	788.0
STWD	STARWOOD PROPERTY TRUST INC 144A	Unternehmen	12.515	0.0	8925.0	326.0	01.Juli2030	650.0
CCO	CLEAR CHANNEL OUTDOOR HOLDINGS INC 144A	Unternehmen	12.091	0.0	9111.0	115.0	01.Apr.2030	788.0
HRI	HERC HOLDINGS ESCROW INC 144A	Unternehmen	11.900	0.0	9110.0	351.0	15.Juni2033	725.0
XYZ	BLOCK INC 144A	Unternehmen	11.683	0.0	8776.0	425.0	15.Aug.2033	600.0
ZAYO	ZAYO GROUP HOLDINGS INC 144A	Unternehmen	11.496	0.0	8767.0	3.0	09.März2030	575.0
WHR	WHIRLPOOL CORPORATION	Unternehmen	11.306	0.0	8038.0	344.0	15.Juni2030	613.0
AMEPIP	AMERITEX HOLDCO INTERMEDIATE LLC 144A	Unternehmen	11.315	0.0	9160.0	348.0	15.Aug.2033	763.0
LEBAN	LEBANON (REPUBLIC OF) RegS	Government Related	11.242	0.0	2121.0	0.0	22.Apr.2024	0.0
ACHC	ACADIA HEALTHCARE CO INC 144A	Unternehmen	11.142	0.0	9079.0	329.0	15.März2033	738.0
CLVTSC	CLARIVATE SCIENCE HOLDINGS CORP 144A	Unternehmen	11.027	0.0	8473.0	185.0	01.Juli2028	388.0
CHF	CHF CASH	Cash und/oder Derivate	10.800	0.0	10836.0	0.0	nan	0.0
TDG	TRANSDIGM INC 144A	Unternehmen	10.785	0.0	8819.0	355.0	15.Jan.2033	600.0
GLP	GLOBAL PARTNERS LP 144A	Unternehmen	10.700	0.0	8901.0	396.0	01.Juli2033	713.0
SUN	SUNOCO LP 144A	Unternehmen	10.630	0.0	8845.0	411.0	01.Juli2033	625.0
GT	GOODYEAR TIRE & RUBBER COMPANY (TH	Unternehmen	10.444	0.0	8422.0	321.0	15.Juli2030	663.0
ACRISU	ACRISURE LLC 144A	Unternehmen	9.430	0.0	7843.0	473.0	01.Juli2032	675.0
GBP	GBP/EUR	Cash und/oder Derivate	9.332	0.0	100.0	0.0	16.Sept.2026	0.0
STX	SEAGATE DATA STORAGE TECHNOLOGY PT 144A	Unternehmen	9.157	0.0	8907.0	254.0	15.Juli2030	588.0
ROMANI	ROMANIA (REPUBLIC OF) MTN RegS	Government Related	9.162	0.0	8932.0	148.0	17.Feb.2028	663.0
HLT	HILTON DOMESTIC OPERATING COMPANY 144A	Unternehmen	8.987	0.0	8823.0	384.0	15.März2033	588.0
AMXGBT	GAIA PURCHASER INC 144A	Unternehmen	8.860	0.0	8858.0	460.0	15.Juli2033	763.0
VSNT	VERSANT MEDIA GROUP INC 144A	Unternehmen	8.548	0.0	9055.0	263.0	30.Jan.2031	725.0
LW	LAMB WESTON HOLDINGS INC 144A	Unternehmen	8.411	0.0	8241.0	436.0	31.Jan.2032	438.0
SCI	SERVICE CORPORATION INTERNATIONAL	Unternehmen	8.283	0.0	8230.0	400.0	15.Mai2031	400.0
HOWARD	HOWARD MIDSTREAM ENERGY PARTNERS L 144A	Unternehmen	8.212	0.0	8843.0	444.0	15.Jan.2034	663.0
LVLT	LEVEL 3 FINANCING INC 144A	Unternehmen	8.069	0.0	8876.0	620.0	15.Feb.2037	750.0
MTCHII	MATCH GROUP HOLDINGS II LLC 144A	Unternehmen	7.937	0.0	8647.0	455.0	15.Sept.2033	613.0
USFOOD	US FOODS INC 144A	Unternehmen	7.494	0.0	9058.0	159.0	15.Jan.2032	725.0
WLSC	WILLIAMS SCOTSMAN INC 144A	Unternehmen	7.393	0.0	9063.0	172.0	01.Okt.2031	738.0
LIND	LINDBLAD EXPEDITIONS LLC 144A	Unternehmen	7.379	0.0	9028.0	257.0	15.Sept.2030	700.0
WLSC	WILLIAMS SCOTSMAN INC 144A	Unternehmen	7.299	0.0	8987.0	224.0	15.Apr.2030	663.0
UKRAIN	UKRAINE (REPUBLIC OF) B BONDS RegS	Government Related	7.228	0.0	6386.0	337.0	01.Feb.2030	0.0
JPMSW	SCDS: (SFRFP)	Cash und/oder Derivate	6.546	0.0	327.0	0.0	20.Juni2027	500.0
HOV	K HOVNANIAN ENTERPRISES INC 144A	Unternehmen	6.424	0.0	8975.0	397.0	01.Okt.2033	838.0
AXON	AXON ENTERPRISE INC 144A	Unternehmen	6.380	0.0	8939.0	357.0	15.März2033	625.0
QNTELE	QNITY ELECTRONICS INC 144A	Unternehmen	6.289	0.0	8782.0	397.0	15.Aug.2032	575.0
ADT	ADT SECURITY CORP 144A	Unternehmen	5.910	0.0	8236.0	502.0	15.Juli2032	488.0
ECUA	ECUADOR REPUBLIC OF (GOVERNMENT) RegS	Government Related	5.590	0.0	7576.0	190.0	31.Juli2030	0.0
HOV	K HOVNANIAN ENTERPRISES INC 144A	Unternehmen	5.512	0.0	8994.0	318.0	01.Apr.2031	800.0
SEK	SEK CASH	Cash und/oder Derivate	5.441	0.0	907.0	0.0	nan	0.0
KGS	KODIAK GAS SERVICES LLC 144A	Unternehmen	5.410	0.0	8860.0	422.0	01.Okt.2033	650.0
JANEST	JANE STREET GROUP LLC 144A	Unternehmen	5.307	0.0	8743.0	379.0	01.Nov.2032	613.0
ACI	ALBERTSONS COMPANIES INC 144A	Unternehmen	5.313	0.0	8680.0	416.0	15.März2033	625.0
BIGSKY	BOYNE USA INC 144A	Unternehmen	5.203	0.0	8608.0	211.0	15.Mai2029	475.0
PLN	PLN/EUR	Cash und/oder Derivate	5.179	0.0	100.0	0.0	16.Sept.2026	0.0
MAGLLC	LCM INVESTMENTS HOLDINGS II LLC 144A	Unternehmen	4.733	0.0	9146.0	31.0	01.Aug.2031	825.0
TDG	TRANSDIGM INC 144A	Unternehmen	4.576	0.0	8909.0	412.0	31.Jan.2034	625.0
JPMSW	SCDS: (SFRFP)	Cash und/oder Derivate	4.557	0.0	470.0	4.0	20.Dez.2027	500.0
QNTELE	QNITY ELECTRONICS INC 144A	Unternehmen	4.550	0.0	8880.0	406.0	15.Aug.2033	625.0
CCS	CENTURY COMMUNITIES INC 144A	Unternehmen	4.501	0.0	8816.0	424.0	15.Sept.2033	663.0
DERIV_EUR	DERIV EUR BALANCE WITH R93538 ICE	Cash und/oder Derivate	4.437	0.0	10000.0	0.0	13.Juli2026	227.0
LAD	LITHIA MOTORS INC 144A	Unternehmen	4.393	0.0	8654.0	325.0	01.Okt.2030	550.0
BALL	BALL CORPORATION	Unternehmen	4.397	0.0	8781.0	582.0	15.Sept.2033	550.0
TWLO	TWILIO INC	Unternehmen	4.167	0.0	8225.0	389.0	15.März2031	388.0
MSINT	SCDS: (SFRFP)	Cash und/oder Derivate	3.920	0.0	327.0	2.0	20.Juni2027	500.0
VIKCRU	VIKING CRUISES LTD 144A	Unternehmen	3.825	0.0	9174.0	37.0	15.Juli2031	913.0
FMC	FMC CORPORATION 144A	Unternehmen	3.681	0.0	9135.0	312.0	01.Juni2031	800.0
HRI	HERC HOLDINGS INC 144A	Unternehmen	3.591	0.0	8937.0	178.0	15.Juni2029	663.0
WHR	WHIRLPOOL CORPORATION 144A	Unternehmen	3.513	0.0	8739.0	371.0	01.Juli2031	750.0
NCLH	NCL CORPORATION LTD 144A	Unternehmen	3.449	0.0	8447.0	482.0	15.Sept.2033	625.0
GHANA	GHANA (REPUBLIC OF) PDI RegS	Government Related	3.253	0.0	7813.0	213.0	03.Jan.2030	0.0
EUR	EUR/USD	Cash und/oder Derivate	2.843	0.0	88.0	0.0	16.Juli2026	0.0
FUN	SIX FLAGS ENTERTAINMENT CORP 144A	Unternehmen	2.793	0.0	8940.0	351.0	15.Jan.2032	863.0
SRILAN	SRI LANKA (REPUBLIC OF) MLB RegS	Government Related	2.817	0.0	8951.0	280.0	15.Jan.2030	310.0
VENLNG	VENTURE GLOBAL LNG INC 144A	Unternehmen	2.754	0.0	9101.0	129.0	01.Juni2031	838.0
CMCO	COLUMBUS MCKINNON CORPORATION 144A	Unternehmen	2.682	0.0	8662.0	438.0	01.Feb.2033	713.0
MTN	VAIL RESORTS INC 144A	Unternehmen	2.698	0.0	8755.0	292.0	15.Juli2030	563.0
USFOOD	US FOODS INC 144A	Unternehmen	2.660	0.0	8748.0	382.0	15.Apr.2033	575.0
SEK	SEK/EUR	Cash und/oder Derivate	2.640	0.0	100.0	0.0	16.Sept.2026	0.0
RKT	ROCKET MORTGAGE LLC 144A	Unternehmen	2.490	0.0	8179.0	389.0	01.März2031	388.0
UKRAIN	UKRAINE (REPUBLIC OF) A BONDS RegS	Government Related	2.162	0.0	6163.0	666.0	01.Feb.2036	450.0
STWD	STARWOOD PROPERTY TRUST INC 144A	Unternehmen	1.812	0.0	8926.0	345.0	15.Okt.2030	650.0
CHF	CHF/EUR	Cash und/oder Derivate	1.042	0.0	100.0	0.0	16.Sept.2026	0.0
AUD	AUD/USD	Cash und/oder Derivate	44	0.0	87.0	0.0	19.Aug.2026	0.0
AUD	AUD/EUR	Cash und/oder Derivate	11	0.0	100.0	0.0	16.Sept.2026	0.0
RXU6	EURO-BUND SEP 26	Cash und/oder Derivate	0	0.0	12555.0	812.0	08.Sept.2026	0.0
FVU6	US 5YR NOTE SEP 26	Cash und/oder Derivate	0	0.0	9331.0	405.0	30.Sept.2026	0.0
TUU6	US 2YR NOTE SEP 26	Cash und/oder Derivate	0	0.0	9012.0	189.0	30.Sept.2026	0.0
TYU6	US 10YR NOTE SEP 26	Cash und/oder Derivate	0	0.0	9550.0	596.0	21.Sept.2026	0.0
USU6	US LONG BOND SEP 26	Cash und/oder Derivate	0	0.0	9736.0	1195.0	21.Sept.2026	0.0
WNU6	US ULTRA T-BOND SEP 26	Cash und/oder Derivate	0	0.0	9922.0	1504.0	21.Sept.2026	0.0
UXYU6	US ULTRA 10YR NOTE SEP 26	Cash und/oder Derivate	0	0.0	9739.0	788.0	21.Sept.2026	0.0
UBU6	EURO BUXL 30YR BOND SEP 26	Cash und/oder Derivate	0	0.0	10722.0	1951.0	08.Sept.2026	0.0
G U6	LONG GILT SEP 26	Cash und/oder Derivate	0	0.0	10321.0	1103.0	28.Sept.2026	0.0
DUU6	EURO-SCHATZ SEP 26	Cash und/oder Derivate	0	0.0	10572.0	190.0	08.Sept.2026	0.0
SFRZ7	THREE-MONTH SOFR FUTURE DEC 27	Cash und/oder Derivate	0	0.0	8404.0	25.0	14.März2028	0.0
SFRZ28	THREE-MONTH SOFR FUTURE DEC 28	Cash und/oder Derivate	0	0.0	8410.0	25.0	20.März2029	0.0
LXYU6	BB EURO CORP SRI SEP 26	Cash und/oder Derivate	0	0.0	17226.0	444.0	18.Sept.2026	0.0
OATU6	EURO-OAT SEP 26	Cash und/oder Derivate	0	0.0	11836.0	777.0	08.Sept.2026	0.0
BTSU6	SHORT EURO-BTP (ITALY GOVT) SEP 26	Cash und/oder Derivate	0	0.0	10674.0	231.0	08.Sept.2026	0.0
IKU6	EURO-BTP (ITALY GOVT) SEP 26	Cash und/oder Derivate	0	0.0	11777.0	772.0	08.Sept.2026	0.0
OEU6	EURO-BOBL SEP 26	Cash und/oder Derivate	0	0.0	11452.0	452.0	08.Sept.2026	0.0
AUD	AUD/EUR	Cash und/oder Derivate	-171	0.0	100.0	0.0	16.Sept.2026	0.0
GBP	GBP/EUR	Cash und/oder Derivate	-631	0.0	100.0	0.0	16.Sept.2026	0.0
CAD	CAD/EUR	Cash und/oder Derivate	-799	0.0	100.0	0.0	16.Sept.2026	0.0
USD	USD/EUR	Cash und/oder Derivate	-2.101	0.0	100.0	0.0	16.Sept.2026	0.0
ICE	ICE: (WLNFP)	Cash und/oder Derivate	-4.386	0.0	-1512.0	-44.0	20.Juni2031	500.0
JPY	JPY/EUR	Cash und/oder Derivate	-5.300	0.0	100.0	0.0	16.Sept.2026	0.0
USD	USD/EUR	Cash und/oder Derivate	-5.727	0.0	100.0	0.0	16.Sept.2026	0.0
AUD	AUD/EUR	Cash und/oder Derivate	-6.214	0.0	100.0	0.0	16.Sept.2026	0.0
GBP	GBP/EUR	Cash und/oder Derivate	-6.579	0.0	100.0	0.0	16.Sept.2026	0.0
USD	USD/EUR	Cash und/oder Derivate	-21.770	-1.0	100.0	0.0	16.Sept.2026	0.0
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GBP	GBP/EUR	Cash und/oder Derivate	-483.313	-16.0	100.0	0.0	16.Sept.2026	0.0
UM30	UMBS 30YR TBA(REG A)	Verbrieft	-505.404	-17.0	7870.0	669.0	13.Aug.2026	350.0
USD	USD/EUR	Cash und/oder Derivate	-730.229	-24.0	100.0	0.0	16.Sept.2026	0.0
EUR	EUR CASH	Cash und/oder Derivate	-11.461.179	-384.0	10000.0	0.0	nan	0.0
USD	USD CASH	Cash und/oder Derivate	-12.684.182	-425.0	8754.0	0.0	nan	0.0