Below, a list of constituents for ISFX (iShares € Flexible Income Bond Active UCITS ETF) is shown. In total, ISFX consists of 1161 securities.

Note: The data shown here is as of date Juni 29, 2026 (the latest that can be sourced directly from the fund provider).

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Emittententicker	Name	Sektor	Marktwert	Gewichtung (%)	Kurs	Duration	Fälligkeit	Kupon
UM30	UMBS 30YR TBA(REG A)	Verbrieft	6.633.824	223.0	8245.0	620.0	13.Juli2026	400.0
SPGB	SPAIN (KINGDOM OF)	Schuldverschreibungen	5.434.519	183.0	10009.0	839.0	30.Apr.2036	330.0
BTPS	ITALY (REPUBLIC OF) RegS	Schuldverschreibungen	4.934.113	166.0	9947.0	425.0	01.Feb.2031	285.0
SPGB	SPAIN (KINGDOM OF)	Schuldverschreibungen	3.831.638	129.0	9911.0	463.0	31.Mai2031	260.0
ICSEALD	BLK LEAF FUND AGENCY ACC T0 EUR	Cash und/oder Derivate	2.661.717	90.0	10926.0	14.0	nan	218.0
SPGB	SPAIN (KINGDOM OF)	Schuldverschreibungen	2.434.250	82.0	9960.0	770.0	30.Apr.2035	315.0
JGB	JAPAN (GOVERNMENT OF) 5YR #181	Schuldverschreibungen	2.347.796	79.0	53.0	408.0	20.Sept.2030	130.0
MS	MORGAN STANLEY MTN	Unternehmen	2.273.641	77.0	9863.0	755.0	07.Nov.2036	375.0
TERFIN	TER FINANCE (JERSEY) LTD MTN RegS	Unternehmen	1.970.948	66.0	10000.0	514.0	31.März2032	450.0
UM30	UMBS 30YR TBA(REG A)	Verbrieft	1.831.721	62.0	8979.0	204.0	13.Juli2026	600.0
EDPPL	EDP ENERGIAS DE PORTUGAL SA NC5.5 RegS	Unternehmen	1.684.109	57.0	9864.0	46.0	14.März2082	150.0
UKT	UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN AN RegS	Schuldverschreibungen	1.575.105	53.0	11646.0	334.0	07.März2030	438.0
SPCEU_1X-A	SPCEU_1X A RegS	Verbrieft	1.534.915	52.0	10042.0	7.0	15.Jan.2039	342.0
UM30	UMBS 30YR TBA(REG A)	Verbrieft	1.516.803	51.0	7379.0	727.0	13.Juli2026	250.0
BRGPT_4X-AR	BRGPT_4X AR RegS	Verbrieft	1.511.247	51.0	10010.0	7.0	20.Jan.2039	350.0
HNLY_10X-AR	HNLY_10X AR RegS	Verbrieft	1.503.531	51.0	10000.0	7.0	20.Juli2040	354.0
UM30	UMBS 30YR TBA(REG A)	Verbrieft	1.404.608	47.0	8829.0	333.0	13.Juli2026	550.0
RESI_26-2-A2	RESI_26-2 A2 RegS	Verbrieft	1.340.646	45.0	6053.0	16.0	11.Feb.2058	538.0
APAAU	APA INFRASTRUCTURE LTD RegS	Unternehmen	1.314.003	44.0	10683.0	219.0	09.Nov.2083	713.0
MLTIVR	PACHELBEL BIDCO SPA RegS	Unternehmen	1.302.871	44.0	10382.0	235.0	17.Mai2031	713.0
CRWV	COREWEAVE INC RegS	Unternehmen	1.291.597	44.0	9916.0	456.0	15.Juli2032	850.0
NEE	NEXTERA ENERGY CAPITAL HLDNG NC5.5	Unternehmen	1.285.197	43.0	9840.0	425.0	15.Mai2056	400.0
MLIFT	CASH COLLATERAL EUR MLIFT	Cash und/oder Derivate	1.285.000	43.0	10000.0	0.0	31.Dez.2049	218.0
WPPLN	WPP FINANCE 2013 MTN RegS	Unternehmen	1.267.472	43.0	9839.0	449.0	09.Juni2031	363.0
ZIGGO	VZ SECURED FINANCING BV RegS	Unternehmen	1.260.013	42.0	9458.0	515.0	15.Jan.2033	525.0
BNP	BNP PARIBAS CARDIF SA RegS	Unternehmen	1.219.423	41.0	10080.0	714.0	31.Dez.2079	600.0
EURO_40X-A	EURO_40X A RegS	Verbrieft	1.210.608	41.0	10000.0	26.0	22.Juni2037	389.0
SABSM	BANCO DE SABADELL SA MTN RegS	Unternehmen	1.200.889	40.0	10479.0	200.0	08.Sept.2029	550.0
JUPIT_24-1X-D	JUPIT_24-1X D RegS	Verbrieft	1.165.625	39.0	11513.0	3.0	20.Juli2055	674.0
ENELIM	ENEL SPA NC27 RegS	Unternehmen	1.162.159	39.0	9739.0	93.0	31.Dez.2079	138.0
OEGFIN	OEG FINANCE PLC RegS	Unternehmen	1.157.425	39.0	10343.0	162.0	27.Sept.2029	725.0
ARDGRP	ARDONAGH FINCO LTD RegS	Unternehmen	1.139.250	38.0	10049.0	304.0	15.Feb.2031	688.0
ISPIM	INTESA SANPAOLO SPA MTN RegS	Unternehmen	1.139.035	38.0	11905.0	156.0	14.März2029	650.0
IRM	IRON MOUNTAIN INC RegS	Unternehmen	1.133.879	38.0	9911.0	509.0	15.Jan.2034	475.0
IRISH	IRELAND (GOVERNMENT) RegS	Schuldverschreibungen	1.070.719	36.0	9781.0	733.0	18.Okt.2034	260.0
MXPRLL	MAXAM PRILL SARL RegS	Unternehmen	1.060.897	36.0	10212.0	282.0	15.Juli2030	600.0
ARBR_8X_AR	ARBR_8X AR RegS	Verbrieft	1.057.160	36.0	10004.0	6.0	15.Okt.2034	320.0
SIRLOG_26-1X-A	SIRLOG_26-1X A RegS	Verbrieft	1.049.819	35.0	11575.0	14.0	17.Nov.2035	499.0
ICECR	FRONERI LUX FINCO SARL RegS	Unternehmen	1.034.102	35.0	9656.0	480.0	01.Aug.2032	475.0
VDCUK_24-1X-A2	VDCUK_24-1X A2 RegS	Verbrieft	1.028.329	35.0	11669.0	261.0	28.Mai2039	617.0
BRGPT_9X-A	BRGPT_9X A RegS	Verbrieft	1.025.053	35.0	10028.0	7.0	15.Okt.2039	337.0
UM30	UMBS 30YR TBA(REG A)	Verbrieft	1.018.507	34.0	8453.0	579.0	13.Juli2026	450.0
ACLO_7X-AR	ACLO_7X AR RegS	Verbrieft	1.010.108	34.0	10030.0	6.0	15.Okt.2038	355.0
LEGA_1X-A	LGT_1 A RegS	Verbrieft	1.009.115	34.0	10019.0	6.0	15.Okt.2038	358.0
PENTA_24-16X-AR	PENTA_24_16X AR RegS	Verbrieft	1.008.551	34.0	10020.0	8.0	18.Okt.2039	352.0
CORDA_30X-AR	CORDA_30X AR RegS	Verbrieft	1.007.616	34.0	10035.0	15.0	15.Mai2037	353.0
FOAKS_5X-AR	FAIR OAKS LOAN FUNDING FOAKS_5X AR RegS	Verbrieft	1.006.878	34.0	10000.0	6.0	15.Okt.2036	344.0
LOGIC_2-A	LOGIC_2 A RegS	Verbrieft	1.006.449	34.0	9995.0	6.0	15.Apr.2038	347.0
HNLY_11X-A	HNLY_11X A RegS	Verbrieft	1.006.169	34.0	10006.0	9.0	25.Apr.2039	337.0
BTPS	ITALY (REPUBLIC OF)	Schuldverschreibungen	997.092	34.0	9907.0	398.0	01.Okt.2030	270.0
GIS	GENERAL MILLS INC (NC8.25)	Unternehmen	996.528	34.0	9863.0	643.0	16.Juli2056	525.0
CONGLO	CONTOURGLOBAL POWER HOLDINGS SA RegS	Unternehmen	983.684	33.0	10115.0	258.0	28.Feb.2030	500.0
BKTSM	BANKINTER SA RegS	Unternehmen	976.677	33.0	9722.0	126.0	06.Okt.2027	63.0
VMED	VMED O2 UK FINANCING I PLC RegS	Unternehmen	974.244	33.0	9003.0	484.0	15.Apr.2032	563.0
PROGRP	PROGROUP AG RegS	Unternehmen	964.524	32.0	10221.0	263.0	15.Apr.2031	538.0
SATUS_26-1-A	SATUS_26-1 A RegS	Verbrieft	961.104	32.0	11588.0	7.0	17.Jan.2033	463.0
JUBIL_24-29X-A	JUBIL_24-29X A RegS	Verbrieft	957.866	32.0	10013.0	6.0	15.Jan.2039	350.0
SPGB	SPAIN (KINGDOM OF)	Schuldverschreibungen	948.459	32.0	9403.0	417.0	31.Okt.2030	125.0
DEPOCN	DEEPOCEAN LTD RegS	Unternehmen	934.201	31.0	10250.0	303.0	08.Apr.2031	600.0
AFUND_24-1-C	AFUND_24-1 C RegS	Verbrieft	931.980	31.0	11655.0	11.0	20.Sept.2061	528.0
AMBEAA	MEHILAINEN YHTIOT OY RegS	Unternehmen	928.980	31.0	10071.0	412.0	30.Juni2032	513.0
EDFINC	EDGE FINCO PLC RegS	Unternehmen	921.486	31.0	12095.0	260.0	15.Aug.2031	813.0
NSANY	NISSAN MOTOR CO LTD RegS	Unternehmen	917.595	31.0	10194.0	547.0	17.Juli2033	638.0
ENBW	ENBW ENERGIE BADEN WUERTTEMBERG AG RegS	Government Related	916.736	31.0	10000.0	1.0	29.Juni2080	188.0
ALOFP	ALSTOM SA MTN RegS	Unternehmen	913.803	31.0	10139.0	445.0	31.Dez.2079	525.0
AZURGY	AZULE ENERGY FINANCE PLC 144A	Unternehmen	909.207	31.0	8782.0	330.0	22.Jan.2031	825.0
VOYE_6X-R-A1R	VOYE_6X-R A1R RegS	Verbrieft	907.816	31.0	10016.0	6.0	17.Jan.2039	352.0
TELEFO	TELEFONICA EUROPE BV RegS	Unternehmen	895.306	30.0	9912.0	61.0	31.Dez.2079	250.0
CRZN_2-B	CRZN_2 B RegS	Verbrieft	893.480	30.0	11568.0	5.0	28.Juli2049	504.0
BPLN	BP CAPITAL MARKETS PLC RegS	Unternehmen	884.478	30.0	11481.0	72.0	31.Dez.2079	425.0
MOTFUE	CD&R FIREFLY BIDCO PLC RegS	Unternehmen	881.138	30.0	11900.0	168.0	30.Apr.2029	863.0
SGSHR_26-1X-C	SGSHR_26-1X C RegS	Verbrieft	865.236	29.0	11584.0	15.0	18.Mai2038	560.0
RESI_25-2-A2	RESI_25-2 A2 RegS	Verbrieft	856.474	29.0	6038.0	7.0	08.Apr.2057	526.0
TAURUS_25-UK2X-A	TAURUS_25-UK2X A RegS	Verbrieft	848.153	29.0	11595.0	15.0	18.Feb.2035	524.0
ILIADH	ILIAD HOLDING SAS RegS	Unternehmen	842.838	28.0	10520.0	121.0	15.Apr.2031	688.0
VIEFP	VEOLIA ENVIRONNEMENT SA RegS	Unternehmen	836.003	28.0	10079.0	349.0	31.Dez.2079	437.0
VIVION	VIVION INVESTMENTS SARL MTN RegS	Unternehmen	834.389	28.0	10075.0	8.0	28.Feb.2029	825.0
ASSDLN	BELLIS ACQUISITION COMPANY PLC RegS	Unternehmen	831.969	28.0	10871.0	317.0	14.Mai2030	813.0
TTEFP	TOTALENERGIES SE MTN RegS	Unternehmen	823.197	28.0	9732.0	130.0	31.Dez.2079	163.0
EDPPL	EDP SA MTN RegS	Unternehmen	821.894	28.0	10144.0	404.0	16.Sept.2054	463.0
ENGIFP	ENGIE SA NC6 MTN RegS	Unternehmen	820.969	28.0	10246.0	344.0	31.Dez.2079	475.0
SOFTBK	SOFTBANK GROUP CORP RegS	Unternehmen	820.459	28.0	10401.0	590.0	22.Apr.2034	738.0
DOLCTH	DOLCETTO HOLDCO SPA RegS	Unternehmen	816.925	28.0	10054.0	421.0	14.Juli2032	563.0
AMBRFN	AMBER FINCO PLC RegS	Unternehmen	815.558	27.0	10365.0	42.0	15.Juli2029	663.0
AOXGR	ALSTRIA SARL RegS	Unternehmen	810.289	27.0	9981.0	411.0	20.März2031	550.0
IHOVER	IHO VERWALTUNGS GMBH RegS	Unternehmen	806.645	27.0	10676.0	178.0	15.Nov.2031	700.0
EOFP	FORVIA SE 144A	Unternehmen	806.584	27.0	8796.0	438.0	15.Sept.2033	675.0
BTPS	ITALY (REPUBLIC OF) RegS	Schuldverschreibungen	804.250	27.0	9915.0	801.0	01.Feb.2036	345.0
NEE	NEXTERA ENERGY CAPITAL (30NC6)	Unternehmen	799.441	27.0	9855.0	463.0	26.Feb.2056	420.0
ENBW	ENBW ENERGIE BADEN WUERTTEMBERG AG RegS	Government Related	793.922	27.0	9779.0	84.0	05.Aug.2079	163.0
BRITEL	BRITISH TELECOMMUNICATIONS PLC NC5 RegS	Unternehmen	787.123	27.0	8717.0	40.0	23.Nov.2081	425.0
REPSM	REPSOL INTERNATIONAL FINANCE BV RegS	Unternehmen	780.505	26.0	9941.0	48.0	31.Dez.2079	250.0
SUNN	SUNRISE FINCO I BV RegS	Unternehmen	765.319	26.0	9997.0	418.0	15.Mai2032	463.0
BIFFLN	BIFFA GROUP HOLDINGS LTD RegS	Unternehmen	761.340	26.0	11687.0	350.0	15.Juni2031	738.0
MS	MORGAN STANLEY FINANCE LLC MTN 144A	Unternehmen	758.796	26.0	9863.0	298.0	08.Mai2031	618.0
PENTA_23-14XR-AR	PENTA_23-14XR ARR RegS	Verbrieft	751.329	25.0	10011.0	32.0	20.Apr.2040	369.0
MUZI_1X-A	MUZI_1X A RegS	Verbrieft	750.000	25.0	10000.0	0.0	15.Apr.2040	0.0
ARCAN_4X-A	ARCAN_4X A RegS	Verbrieft	750.000	25.0	10000.0	0.0	17.Jan.2039	0.0
ELME_26-2X-A	ELME_26-2X A RegS	Verbrieft	750.000	25.0	10000.0	0.0	15.Juli2039	0.0
PLMER_26-2X-A	PLMER_26-2X A RegS	Verbrieft	750.000	25.0	10000.0	0.0	15.Aug.2039	0.0
SCULE_8X-A1R	SCULE_8X A1R RegS	Verbrieft	750.000	25.0	10000.0	0.0	17.Jan.2039	358.0
TCFCE_24-1XR-AR	TCFCE_24-1XR AR RegS	Verbrieft	750.000	25.0	10000.0	0.0	16.Juli2040	0.0
PLMER_26-1X-D	PLMER_26-1X D RegS	Verbrieft	750.000	25.0	10000.0	0.0	15.Aug.2039	0.0
BLACP_1X-D	BLACP_1X D RegS	Verbrieft	750.000	25.0	10000.0	0.0	15.Okt.2039	0.0
BRKWTR	BREAKWATER ENERGY HOLDINGS SARL 144A	Unternehmen	746.764	25.0	9242.0	253.0	15.Nov.2030	925.0
VW	VOLKSWAGEN INTFINANCE (NC8.5) RegS	Unternehmen	745.058	25.0	10277.0	591.0	31.Dez.2079	599.0
NGGLN	NGG FINANCE PLC RegS	Unternehmen	742.182	25.0	9858.0	92.0	05.Sept.2082	213.0
AY	CALIFORNIA BUYER LIMITED RegS	Unternehmen	742.010	25.0	10144.0	354.0	15.Feb.2032	563.0
AGKLN	ALBION FINANCING 1 SARL RegS	Unternehmen	733.763	25.0	10332.0	198.0	21.Mai2030	538.0
ADLFIN	ADLER FINANCING SARL	Unternehmen	732.930	25.0	11280.0	8.0	31.Dez.2028	825.0
CONSU_9-F	CONSU_9 F RegS	Verbrieft	729.065	25.0	10009.0	-304.0	25.Okt.2040	704.0
BBIDCO	BUBBLES BIDCO SPA RegS	Unternehmen	726.775	24.0	10227.0	322.0	30.Sept.2031	650.0
ATHOAS	POLAR FINANCE NO1 AS RegS	Unternehmen	708.964	24.0	10077.0	25.0	04.Juni2030	828.0
BNRGR	BRENNTAG FINANCE BV MTN RegS	Unternehmen	708.670	24.0	9877.0	467.0	02.Okt.2031	338.0
THOEUR	GOLDSTORY SAS RegS	Unternehmen	708.544	24.0	10241.0	121.0	01.Feb.2030	675.0
SPGB	SPAIN (KINGDOM OF)	Schuldverschreibungen	705.349	24.0	10052.0	874.0	31.Okt.2036	340.0
ZFFNGR	ZF EUROPE FINANCE BV MTN RegS	Unternehmen	702.638	24.0	9843.0	479.0	17.Feb.2032	550.0
SPGB	SPAIN (KINGDOM OF)	Schuldverschreibungen	701.982	24.0	9965.0	794.0	31.Okt.2035	320.0
SAZGR	NIDDA HEALTHCARE HOLDING GMBH RegS	Unternehmen	699.600	24.0	10031.0	14.0	15.Okt.2032	553.0
PRGO	PERRIGO FINANCE UNLIMITED CO	Unternehmen	695.533	23.0	9807.0	453.0	30.Sept.2032	538.0
EDGEU_26-1X-A2	EDGEU_26-1X A2 RegS	Unternehmen	691.909	23.0	10039.0	435.0	30.Apr.2056	450.0
IPDEBV	IPD 3 BV RegS	Unternehmen	685.495	23.0	9776.0	388.0	15.Juni2031	550.0
VDCUK_24-1X-B	VDCUK_24-1X B RegS	Verbrieft	681.876	23.0	11479.0	261.0	28.Mai2039	634.0
GS	GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE MTN RegS	Unternehmen	680.518	23.0	10011.0	759.0	18.Dez.2036	398.0
DOMSS	DOMETIC GROUP AB (PUBL) MTN RegS	Unternehmen	678.556	23.0	9934.0	364.0	11.Sept.2030	500.0
SOFTBK	SOFTBANK GROUP CORP RegS	Unternehmen	674.431	23.0	10247.0	326.0	22.Apr.2030	638.0
DYNNEW	DYNAMO NEWCO II GMBH RegS	Unternehmen	669.994	23.0	9448.0	432.0	15.Okt.2031	625.0
RDMICH	RD MICHIGAN PROPERTY OWNER 1 LLC 144A	Unternehmen	669.447	23.0	8764.0	491.0	30.März2045	750.0
MKSI	MKS INCORPORATED RegS	Unternehmen	666.543	22.0	9811.0	546.0	15.Feb.2034	425.0
KILOTO	KAPLA HOLDING SAS RegS	Unternehmen	659.763	22.0	10052.0	308.0	30.Apr.2031	500.0
ONCRTX	ONCOR ELECTRIC DELIVERY COMPANY LL RegS	Unternehmen	658.138	22.0	10087.0	464.0	26.Nov.2056	455.0
ATOFP	ATOS SE RegS	Unternehmen	651.624	22.0	11493.0	258.0	18.Dez.2029	936.0
BTPS	ITALY (REPUBLIC OF) RegS	Schuldverschreibungen	645.320	22.0	10019.0	371.0	01.Juli2030	295.0
SPGB	SPAIN (KINGDOM OF)	Schuldverschreibungen	639.846	22.0	10000.0	340.0	31.Jan.2030	270.0
ZFFNGR	ZF EUROPE FINANCE BV MTN RegS	Unternehmen	638.532	22.0	10615.0	340.0	12.Juni2030	700.0
BFIMMO	ALEXANDRITE MONNET UK HOLDCO PLC RegS	Unternehmen	636.147	21.0	10064.0	378.0	31.Mai2031	688.0
URBASR	LUNA 2.5 SARL RegS	Unternehmen	626.923	21.0	10129.0	402.0	01.Juli2032	550.0
OPALBD	OPAL BIDCO SAS RegS	Unternehmen	625.147	21.0	10288.0	343.0	31.März2032	550.0
SKX	SKECHERS (BEACH ACQUISITION BIDCO RegS	Unternehmen	622.132	21.0	10134.0	405.0	15.Juli2032	525.0
UM30	UMBS 30YR TBA(REG A)	Verbrieft	616.956	21.0	7703.0	702.0	13.Juli2026	300.0
TDCBRD	TDC BRANDS A/S RegS	Unternehmen	615.958	21.0	10142.0	361.0	30.Apr.2031	800.0
ACCINV	ACCORINVEST GROUP SA RegS	Unternehmen	614.882	21.0	10184.0	387.0	15.Mai2032	563.0
ITLYUM	ITELYUM REGENERATION SPA RegS	Unternehmen	614.577	21.0	10130.0	277.0	15.Apr.2030	575.0
OVH	OVH GROUPE SAS RegS	Unternehmen	613.361	21.0	10037.0	305.0	05.Feb.2031	475.0
SOFTBK	SOFTBANK GROUP CORP RegS	Unternehmen	609.369	21.0	10045.0	290.0	10.Okt.2029	525.0
CONSU_10-B	CONSU_10 B RegS	Verbrieft	606.652	20.0	10027.0	17.0	22.Mai2041	323.0
RPLDCI	BEIGNET INVESTOR LLC 144A	Unternehmen	605.763	20.0	8999.0	948.0	30.Mai2049	658.0
POWSOL	CLARIOS GLOBAL LP RegS	Unternehmen	605.612	20.0	10079.0	328.0	15.Juni2031	475.0
BOELST	BOELS TOPHOLDING BV RegS	Unternehmen	605.185	20.0	10262.0	133.0	15.Mai2030	575.0
LOXAM	LOXAM SAS RegS	Unternehmen	605.048	20.0	9965.0	352.0	15.Feb.2031	425.0
IMCDNA	IMCD NV RegS	Unternehmen	604.529	20.0	10019.0	350.0	30.Apr.2030	363.0
AMPRIO	AMPRION GMBH (30NC5) MTN RegS	Unternehmen	603.204	20.0	9985.0	438.0	28.Apr.2056	425.0
CAN	CANADA (GOVERNMENT OF)	Schuldverschreibungen	601.375	20.0	6139.0	344.0	01.März2030	275.0
CLARFP	CLARIANE SE RegS	Unternehmen	598.207	20.0	10252.0	346.0	15.Apr.2031	688.0
SGSHR_26-1X-B	SGSHR_26-1X B RegS	Verbrieft	588.941	20.0	11584.0	15.0	18.Mai2038	535.0
BRGPT_11X-D	BRGPT_11X D RegS	Verbrieft	588.000	20.0	10000.0	0.0	20.Juli2039	0.0
PINEFI	PINEWOOD FINCO PLC RegS	Unternehmen	586.960	20.0	11567.0	241.0	27.März2030	600.0
IONPLA	EXCHANGE ION C 2029 EURO NOTES RegS	Unternehmen	580.323	20.0	9113.0	246.0	01.Mai2029	788.0
SEE	SWORD PURCHASER LLC RegS	Unternehmen	571.559	19.0	10469.0	420.0	15.Apr.2033	725.0
LEGA_2X-A	LEGA_2X A RegS	Verbrieft	559.512	19.0	10015.0	6.0	16.Juli2040	338.0
OCPE_17-2-D-R-R	OCPE_17-2 D-R-R RegS	Verbrieft	557.000	19.0	10000.0	0.0	15.Apr.2037	0.0
ACLO_13X-A1	ACLO_13X A1 RegS	Verbrieft	554.059	19.0	10005.0	6.0	15.Apr.2038	342.0
BACR	BARCLAYS PLC	Unternehmen	553.481	19.0	12270.0	335.0	31.Dez.2079	850.0
LLOYDS	LLOYDS BANKING GROUP PLC RegS	Unternehmen	553.183	19.0	12067.0	258.0	31.Dez.2079	788.0
EUROCA	EC FINANCE PLC RegS	Unternehmen	551.474	19.0	9963.0	30.0	15.Okt.2026	325.0
TCFCE_24-1XR-DR	TCFCE_24-1XR DR RegS	Verbrieft	550.000	19.0	10000.0	0.0	16.Juli2040	0.0
BOOTFN	BOOTS GROUP FINCO LP RegS	Unternehmen	548.830	18.0	11922.0	384.0	31.Aug.2032	738.0
UKT	UK CONV GILT RegS	Schuldverschreibungen	548.761	18.0	9773.0	1424.0	31.Juli2054	438.0
SAPSJ	SAPPI PAPIER HOLDING GMBH RegS	Unternehmen	542.635	18.0	8366.0	490.0	15.März2032	450.0
BBVAC_25-1-D	BBVAC_25-1 D RegS	Verbrieft	541.900	18.0	10135.0	-493.0	21.Aug.2038	545.0
WFC	WELLS FARGO & COMPANY MTN RegS	Unternehmen	535.062	18.0	10191.0	448.0	22.Juli2032	390.0
IMCDNA	IMCD NV RegS	Unternehmen	532.945	18.0	10284.0	189.0	18.Sept.2028	488.0
AMPBEV	ARDAGH METAL PACKAGING FINANCE USA RegS	Unternehmen	532.433	18.0	9594.0	294.0	01.Sept.2029	300.0
CARLB	CARLSBERG BREWERIES A/S NC8 RegS	Unternehmen	530.776	18.0	10155.0	645.0	31.Dez.2079	488.0
NEUBE_2X-A	NEUBE_2X A RegS	Verbrieft	520.708	18.0	10007.0	6.0	15.Okt.2034	323.0
BHP	BHP BILLITON FINANCE LTD MTN RegS	Unternehmen	518.575	17.0	9914.0	757.0	04.Sept.2035	364.0
SUNRI_26-1-B	SUNRI_26-1 B RegS	Verbrieft	517.437	17.0	10003.0	9.0	27.Apr.2051	294.0
NIMMOH	NEW IMMO HOLDING SA MTN RegS	Unternehmen	514.527	17.0	10023.0	218.0	08.Dez.2028	488.0
ARNDTN	AROUNDTOWN FINANCE SARL RegS	Unternehmen	511.807	17.0	9764.0	253.0	31.Dez.2079	500.0
BMELN	B&M EUROPEAN VALUE RETAIL SA RegS	Unternehmen	510.332	17.0	11382.0	396.0	27.Nov.2031	650.0
GBP	GBP CASH	Cash und/oder Derivate	508.931	17.0	11584.0	0.0	nan	0.0
SHAEFF	SCHAEFFLER AG MTN RegS	Unternehmen	508.316	17.0	10106.0	581.0	13.Mai2033	500.0
HNLY_4X-BR	HNLY_4X BR RegS	Verbrieft	507.535	17.0	10041.0	10.0	25.Juli2038	378.0
BAYNGR	BAYER AG NC8 RegS	Unternehmen	505.194	17.0	9910.0	109.0	12.Nov.2079	313.0
TIKEH_12X-A	TIKEH_12X A RegS	Verbrieft	504.777	17.0	10029.0	7.0	20.Okt.2038	358.0
AVOCA_30X-AR	AVOCA_30X AR RegS	Verbrieft	504.732	17.0	10025.0	6.0	15.Apr.2039	348.0
BUSHY_1X-AR	BUSHY_1X AR RegS	Verbrieft	504.220	17.0	10015.0	6.0	15.Apr.2036	348.0
AVOCA_28X-R-AR	AVOCA_28X-R AR RegS	Verbrieft	503.951	17.0	10009.0	6.0	15.Okt.2037	348.0
ARINI_4X-A	ARINI_4X A RegS	Verbrieft	503.811	17.0	10006.0	6.0	15.Jan.2038	350.0
AOXGR	ALSTRIA SARL RegS	Unternehmen	503.396	17.0	9772.0	299.0	15.Okt.2029	425.0
CONTE_11X-AR	CONTE_11X AR RegS	Verbrieft	503.098	17.0	10026.0	16.0	20.Nov.2038	354.0
PROVD_6X_B1	PROVD_6X B1 RegS	Verbrieft	502.951	17.0	10019.0	16.0	20.Nov.2034	392.0
RAVPK_1-A	RAVPK_1 A RegS	Verbrieft	502.661	17.0	9998.0	9.0	27.Apr.2038	334.0
MUZI_1X-D	MUZI_1X D RegS	Verbrieft	500.000	17.0	10000.0	0.0	15.Apr.2040	0.0
SCULE_8X-DR	SCULE_8X DR RegS	Verbrieft	500.000	17.0	10000.0	0.0	17.Jan.2039	525.0
SECUC_25-1-F	SECUC_25-1 F RegS	Verbrieft	499.411	17.0	9972.0	6.0	20.Sept.2036	845.0
ARMK	ARAMARK INTERNATIONAL FINANCE SARL RegS	Unternehmen	496.428	17.0	9842.0	487.0	15.Apr.2033	438.0
ROSINI	ROSSINI SARL RegS	Unternehmen	495.721	17.0	10354.0	37.0	31.Dez.2029	675.0
GRFSM	GRIFOLS SA RegS	Unternehmen	491.796	17.0	10400.0	89.0	01.Mai2030	713.0
FOUR	SHIFT4 PAYMENTS INC RegS	Unternehmen	489.381	16.0	9725.0	505.0	15.Mai2033	550.0
PURGYM	PINNACLE BIDCO PLC RegS	Unternehmen	487.284	16.0	12032.0	29.0	11.Okt.2028	1000.0
SWSFIN	SW (FINANCE) I PLC RegS	Unternehmen	486.133	16.0	12014.0	343.0	31.Okt.2031	775.0
EMECLI	EMRLD BORROWER LP RegS	Unternehmen	480.907	16.0	10323.0	84.0	15.Dez.2030	638.0
FEDRIG	FIBER BIDCO SPA RegS	Unternehmen	480.701	16.0	10147.0	310.0	15.Juni2031	613.0
F	FORD MOTOR CREDIT COMPANY LLC MTN	Unternehmen	476.563	16.0	9892.0	276.0	17.Mai2029	331.0
CONTE_6X-AR	CONTE_6X AR RegS	Verbrieft	475.214	16.0	9998.0	6.0	15.Apr.2034	299.0
CIFCE_1X-B1R	CIFCE_1X B1R RegS	Verbrieft	474.792	16.0	10024.0	6.0	15.Juli2032	390.0
GS	GS FINANCE CORP MTN	Unternehmen	471.745	16.0	10000.0	411.0	14.Mai2031	670.0
SGSHR_26-1X-A	SGSHR_26-1X A RegS	Verbrieft	470.788	16.0	11584.0	14.0	18.Mai2038	510.0
TOGET_26-CRE6-A1	TOGET_26-CRE6 A RegS	Verbrieft	470.629	16.0	11600.0	9.0	20.Feb.2058	753.0
EDPPL	EDP SERVICIOS FINANCIEROS ESPANA S MTN RegS	Unternehmen	470.539	16.0	9885.0	502.0	04.Feb.2032	325.0
BRACN_26-1X-B	BRACN_26-1X B RegS	Verbrieft	465.062	16.0	11565.0	5.0	17.Apr.2068	502.0
HTHROW	HEATHROW FINANCE PLC RegS	Unternehmen	461.052	16.0	11603.0	387.0	01.März2031	663.0
ABNANV	ABN AMRO BANK NV MTN RegS	Unternehmen	459.097	15.0	11406.0	390.0	08.Nov.2030	463.0
ARNDTN	AROUNDTOWN FINANCE SARL RegS	Unternehmen	457.643	15.0	9596.0	432.0	31.Dez.2079	525.0
BAYNGR	BAYER AG NC8.25 RegS	Unternehmen	455.656	15.0	11040.0	441.0	25.Sept.2083	700.0
ZIGGO	VZ VENDOR FINANCING II BV RegS	Unternehmen	453.858	15.0	9662.0	239.0	15.Jan.2029	288.0
ECPG	ENCORE CAPITAL GROUP INC. RegS	Unternehmen	451.920	15.0	11236.0	179.0	01.Juni2028	425.0
BIFFLN	BIFFA GROUP HOLDINGS LTD RegS	Unternehmen	451.595	15.0	10019.0	372.0	15.Juni2031	525.0
VW	VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES N.V. MTN RegS	Unternehmen	448.904	15.0	11115.0	151.0	18.Jan.2028	213.0
DB	DEUTSCHE BANK AG RegS	Unternehmen	440.007	15.0	10873.0	302.0	31.Dez.2079	813.0
G230J	GNMA2 30YR TBA(REG C)	Verbrieft	438.862	15.0	8823.0	296.0	20.Aug.2026	550.0
MODULA	BCP V MODULAR SERVICES FINANCE II RegS	Unternehmen	436.916	15.0	10872.0	223.0	30.Nov.2028	613.0
NSANY	NISSAN MOTOR CO LTD RegS	Unternehmen	434.979	15.0	10140.0	270.0	17.Juli2029	525.0
MAHLGR	MAHLE GMBH RegS	Unternehmen	433.983	15.0	10531.0	324.0	15.Juli2032	713.0
PICSUR	PICARD GROUPE SAS RegS	Unternehmen	433.433	15.0	10313.0	85.0	01.Juli2029	638.0
ADRBID	UNITED GROUP BV RegS	Unternehmen	432.076	15.0	10076.0	75.0	01.Feb.2030	525.0
ABNANV	ABN AMRO BANK NV MTN RegS	Unternehmen	431.620	15.0	10372.0	184.0	21.Sept.2033	550.0
G230J	GNMA2 30YR TBA(REG C)	Verbrieft	429.853	14.0	8458.0	555.0	20.Aug.2026	450.0
BKIR	BANK OF IRELAND GROUP PLC RegS	Unternehmen	428.770	14.0	10532.0	324.0	31.Dez.2079	638.0
F	FORD MOTOR CREDIT COMPANY LLC	Unternehmen	424.249	14.0	10170.0	105.0	03.Aug.2027	487.0
ELIOR	ELIOR GROUP SA RegS	Unternehmen	423.096	14.0	9728.0	315.0	15.März2030	563.0
DB	DEUTSCHE BANK AG RegS	Unternehmen	419.570	14.0	10384.0	225.0	31.Dez.2079	675.0
MS	MORGAN STANLEY	Unternehmen	415.941	14.0	10251.0	159.0	02.März2029	466.0
FIREBC	ITALMATCH CHEMICALS SPA RegS	Unternehmen	413.276	14.0	10094.0	26.0	05.Feb.2031	635.0
MPW	MPT OPERATING PARTNERSHIP LP	Unternehmen	412.145	14.0	9791.0	30.0	15.Okt.2026	99.0
HSBC	HSBC HOLDINGS PLC MTN RegS	Unternehmen	412.115	14.0	10076.0	267.0	31.Dez.2079	475.0
SOFTBK	SOFTBANK GROUP CORP RegS	Unternehmen	412.057	14.0	10007.0	549.0	10.Juli2033	638.0
APPARK	APCOA GROUP GMBH RegS	Unternehmen	411.151	14.0	10160.0	257.0	15.Apr.2031	600.0
SVTLN	SEVERN TRENT UTILITIES FINANCE PLC MTN RegS	Unternehmen	410.749	14.0	9920.0	1016.0	29.Jan.2040	425.0
TTEFP	TOTALENERGIES SE MTN RegS	Unternehmen	409.808	14.0	10002.0	28.0	31.Dez.2079	337.0
SKIBID	SGL GROUP APS	Unternehmen	408.961	14.0	9750.0	16.0	24.Feb.2031	645.0
SNFF	SNF GROUP SA RegS	Unternehmen	407.937	14.0	10185.0	360.0	15.März2032	450.0
ACCINV	ACCORINVEST GROUP SA RegS	Unternehmen	407.826	14.0	10133.0	354.0	15.Nov.2031	550.0
CQP	CHENIERE ENERGY PARTNERS LP	Unternehmen	407.122	14.0	8459.0	359.0	01.März2031	400.0
EDPPL	EDP SA RegS	Unternehmen	405.968	14.0	9981.0	10.0	02.Aug.2081	188.0
ENGIFP	ENGIE SA NC5.25 MTN RegS	Unternehmen	405.912	14.0	10063.0	434.0	31.Dez.2079	437.0
UNIMUS	UNIVERSAL MUSIC GROUP NV MTN RegS	Unternehmen	405.793	14.0	10134.0	820.0	16.Juni2036	413.0
GOOGL	ALPHABET INC	Unternehmen	405.543	14.0	9401.0	1740.0	06.Nov.2064	438.0
ACLO_8X-AR	ACLO_8X AR RegS	Verbrieft	403.997	14.0	10030.0	7.0	16.Okt.2038	356.0
PRVD_2X-ARR	PRVD_2X ARR RegS	Verbrieft	403.508	14.0	10020.0	6.0	15.Okt.2038	336.0
TCFCE_24-1X-A	TCFCE_24-1X A RegS	Verbrieft	403.118	14.0	10005.0	6.0	16.Juli2038	369.0
AVOCA_31X-A1	AVOCA_31X A1 RegS	Verbrieft	402.803	14.0	10001.0	6.0	15.Juli2038	345.0
FHERO_24-1-C	FHERO_24-1 C RegS	Verbrieft	401.744	14.0	10033.0	6.0	15.Dez.2033	363.0
FORTA_26-1-B	FORTA_26-1 B RegS	Verbrieft	401.566	14.0	10032.0	7.0	18.Okt.2037	322.0
EDF	ELECTRICITE DE FRANCE SA RegS	Government Related	401.291	14.0	9951.0	47.0	31.Dez.2079	288.0
ECAR_26-1-B	ECAR_26-1 B RegS	Verbrieft	399.941	13.0	9998.0	9.0	25.Okt.2034	319.0
RAKUTN	RAKUTEN GROUP INC RegS	Unternehmen	398.909	13.0	9897.0	81.0	31.Dez.2079	425.0
IBESM	IBERDROLA INTERNATIONAL BV NC6 RegS	Unternehmen	397.503	13.0	9883.0	37.0	31.Dez.2079	145.0
ENIIM	ENI SPA NC6 RegS	Unternehmen	396.564	13.0	9889.0	62.0	31.Dez.2079	200.0
PANO_26-2-B	PANO_26-2 B RegS	Verbrieft	395.119	13.0	6050.0	15.0	20.Mai2034	571.0
ARNDTN	AROUNDTOWN FINANCE SARL RegS	Unternehmen	384.830	13.0	9420.0	438.0	31.Dez.2079	513.0
AMSSW	AMS OSRAM AG RegS	Unternehmen	384.756	13.0	10628.0	8.0	30.März2029	1050.0
COLFR_1X-AR	COLFR_1X AR RegS	Verbrieft	374.547	13.0	9993.0	14.0	15.Aug.2033	312.0
CEMEX	CEMEX SAB DE CV 144A	Unternehmen	372.339	13.0	9122.0	318.0	31.Dez.2079	720.0
ALXDRT	ALEXANDRITE LAKE LUX HOLDINGS SARL RegS	Unternehmen	371.175	13.0	9951.0	318.0	30.Juli2030	675.0
SGSHR_26-1X-D	SGSHR_26-1X D RegS	Verbrieft	371.001	12.0	11584.0	16.0	18.Mai2038	635.0
MS	MORGAN STANLEY	Unternehmen	368.779	12.0	10139.0	651.0	21.März2035	396.0
MVMHU	MVM ENERGETIKA ZRT RegS	Government Related	366.530	12.0	9132.0	160.0	09.Juni2028	750.0
LAUCC_25-1-A	LAUCC_25-1 A RegS	Verbrieft	364.321	12.0	6068.0	8.0	23.Nov.2037	545.0
LYB	LYB INTERNATIONAL FINANCE III LLC	Unternehmen	362.288	12.0	8779.0	389.0	15.Jan.2031	513.0
C	CITIGROUP INC MTN RegS	Unternehmen	359.941	12.0	10337.0	531.0	22.Sept.2033	411.0
RESI_25-1-A	RESI_25-1 A RegS	Verbrieft	358.232	12.0	6066.0	7.0	12.Sept.2056	540.0
DAVLLO	DEUCE FINCO PLC RegS	Unternehmen	354.446	12.0	11790.0	344.0	20.Nov.2031	700.0
FRIDPT	FREEPORT INDONESIA PT RegS	Government Related	353.936	12.0	8765.0	75.0	14.Apr.2027	476.0
ENAPHO	EP INFRASTRUCTURE AS MTN RegS	Unternehmen	352.799	12.0	9961.0	636.0	29.Jan.2034	438.0
PROGS_26-1-AB	PROGS_26-1 AB RegS	Verbrieft	352.141	12.0	6054.0	9.0	07.Nov.2057	558.0
HILL_24-2FL-D	HILL_24-2FL D RegS	Verbrieft	351.535	12.0	9897.0	6.0	18.Okt.2032	416.0
BANMEX	BANCO NACIONAL DE MEXICO SA INTEGR 144A	Unternehmen	349.053	12.0	8646.0	415.0	07.Aug.2036	670.0
MODULA	BCP V MODULAR SERVICES FINANCE II RegS	Unternehmen	346.932	12.0	8626.0	424.0	10.Juli2031	650.0
VEHIS_26-B	VEHIS_26 B RegS	Verbrieft	345.706	12.0	2332.0	358.0	25.Juni2034	933.0
TIPS	TREASURY (CPI) NOTE	Schuldverschreibungen	343.745	12.0	8615.0	811.0	15.Juli2035	188.0
SOFTBK	SOFTBANK GROUP CORP RegS	Unternehmen	342.727	12.0	10421.0	469.0	22.Apr.2032	700.0
LNG	CHENIERE ENERGY INC	Unternehmen	342.597	12.0	9038.0	608.0	15.Apr.2034	565.0
DMVIFR	HOMEVI SAS RegS	Unternehmen	340.681	11.0	10163.0	382.0	31.Okt.2031	663.0
BPEIM	BPER BANCA SPA RegS	Unternehmen	337.423	11.0	10875.0	225.0	31.Dez.2079	838.0
RFTE_21-1-A	RFTE_21-1 A RegS	Verbrieft	336.570	11.0	10000.0	7.0	20.Apr.2034	304.0
ROMANI	ROMANIA (REPUBLIC OF) MTN RegS	Government Related	336.032	11.0	8873.0	234.0	30.Jan.2029	588.0
MRVL	MARVELL TECHNOLOGY INC	Unternehmen	332.290	11.0	8769.0	746.0	15.Apr.2036	530.0
ZEGLN	ZEGONA FINANCE PLC RegS	Unternehmen	329.324	11.0	10010.0	414.0	15.Jan.2032	425.0
VFC	VF CORPORATION	Unternehmen	329.075	11.0	8206.0	549.0	25.Feb.2032	63.0
KRO	KRONOS INTERNATIONAL INC RegS	Unternehmen	324.903	11.0	9887.0	214.0	15.März2029	950.0
HEIMST	HEIMSTADEN AB MTN RegS	Unternehmen	324.130	11.0	10465.0	257.0	29.Jan.2030	838.0
SAZGR	NIDDA HEALTHCARE HOLDING GMBH RegS	Unternehmen	323.320	11.0	10302.0	70.0	21.Feb.2030	700.0
SOLEIN	OLYMPUS WATER US HOLDING CORP RegS	Unternehmen	317.231	11.0	10056.0	452.0	15.Feb.2033	613.0
HILL_26-1FL-B	HILL_26-1FL B RegS	Verbrieft	315.697	11.0	10015.0	7.0	18.Juni2034	321.0
ORBIA	MEXICHEM SAB DE CV 144A	Unternehmen	314.685	11.0	7708.0	914.0	19.Sept.2042	675.0
MOTOPG	MOTABILITY OPERATIONS GROUP PLC MTN RegS	Unternehmen	310.858	10.0	10187.0	317.0	17.Jan.2030	400.0
ATOFP	ATOS SE RegS	Unternehmen	308.715	10.0	9944.0	379.0	21.Mai2031	813.0
SOCGEN	SOCIETE GENERALE SA MTN RegS	Unternehmen	307.966	10.0	9963.0	529.0	02.Sept.2033	375.0
NIMMOH	NEW IMMO HOLDING SA MTN RegS	Unternehmen	307.469	10.0	9945.0	381.0	14.Nov.2030	495.0
ARGID	ARDAGH GROUP SA RegS	Unternehmen	306.582	10.0	9435.0	389.0	01.Dez.2030	450.0
MTHPR_24-2-A1L	MTHPR_24-2 A1L RegS	Verbrieft	305.347	10.0	6066.0	7.0	13.Mai2057	540.0
FISITA	FIS FABBRICA ITALIANA SINTETICI SP RegS	Unternehmen	305.122	10.0	10092.0	11.0	05.Feb.2031	540.0
ELSTR_261-MIX-B	ELSTR_261-MIX B RegS	Verbrieft	305.004	10.0	11591.0	8.0	21.Sept.2066	488.0
TAURS_25-EU1X-A	TAURS_25-EU1X A RegS	Verbrieft	304.224	10.0	9971.0	15.0	17.Feb.2035	342.0
PROGS_26-1-B	PROGS_26-1 B RegS	Verbrieft	303.952	10.0	6050.0	9.0	07.Nov.2057	582.0
NIMMOH	NEW IMMO HOLDING SA MTN RegS	Unternehmen	303.803	10.0	10030.0	420.0	23.Apr.2031	550.0
ELIASO	ELIA GROUP SA RegS	Unternehmen	303.773	10.0	10060.0	437.0	31.Dez.2079	463.0
NWG	NATWEST GROUP PLC MTN RegS	Unternehmen	303.386	10.0	9989.0	342.0	25.Feb.2035	372.0
GRUPHA	GRUENENTHAL GMBH RegS	Unternehmen	303.226	10.0	10055.0	369.0	15.Nov.2031	463.0
ACPL_26-1-B	ACPL_26-1 B RegS	Verbrieft	303.032	10.0	6052.0	6.0	17.Apr.2034	565.0
RESI_26-2-AB	RESI_26-2 AB RegS	Verbrieft	302.574	10.0	6051.0	18.0	11.Feb.2058	555.0
AMSSM	AMADEUS IT GROUP SA MTN RegS	Unternehmen	302.505	10.0	9998.0	342.0	25.März2030	338.0
PANO_26-2-C	PANO_26-2 C RegS	Verbrieft	302.381	10.0	6047.0	15.0	20.Mai2034	591.0
NEGENT	NEOPHARMED GENTILI SPA RegS	Unternehmen	302.377	10.0	10079.0	32.0	29.Juni2033	554.0
PANO_25-4-C	PANO_25-4 C RegS	Verbrieft	302.296	10.0	6042.0	7.0	20.Apr.2034	580.0
PANO_26-2-D	PANO_26-2 D RegS	Verbrieft	302.223	10.0	6043.0	15.0	20.Mai2034	611.0
VIVION	VIVION INVESTMENTS SARL MTN RegS	Unternehmen	302.182	10.0	9658.0	342.0	08.Juni2030	563.0
PANO_26-2-E	PANO_26-2 E RegS	Verbrieft	302.087	10.0	6041.0	15.0	20.Mai2034	736.0
BPCEGP	BPCE SA MTN RegS	Unternehmen	301.841	10.0	9928.0	885.0	27.Feb.2039	413.0
FIOS_5X-A	FIOS_5X A RegS	Verbrieft	301.732	10.0	10027.0	17.0	25.Aug.2038	354.0
BNP	BNP PARIBAS SA MTN RegS	Unternehmen	301.239	10.0	9973.0	590.0	20.Apr.2034	374.0
TRTN_26-1-A2	TRTN_26-1 A2 RegS	Verbrieft	301.106	10.0	6012.0	9.0	15.Jan.2058	545.0
PENTA_23-14XR-DR	PENTA_23-14XR DRR RegS	Verbrieft	300.952	10.0	10021.0	33.0	20.Apr.2040	532.0
JUPIT_24-1X-C	JUPIT_24-1X C RegS	Verbrieft	298.014	10.0	11652.0	3.0	20.Juli2055	599.0
BSCOAT	BOND US BIDCO 1/2/3/G1/2 RegS	Unternehmen	297.945	10.0	10082.0	490.0	15.Juni2033	650.0
TIBX	CLOUD SOFTWARE GROUP INC 144A	Unternehmen	297.544	10.0	8099.0	426.0	30.Juni2032	825.0
BRGPT_1X-A	BRGPT_1X A RegS	Verbrieft	295.215	10.0	10005.0	5.0	15.Jan.2034	341.0
JGB	JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #88	Schuldverschreibungen	294.630	10.0	49.0	1735.0	20.Sept.2055	320.0
WLNFP	WORLDLINE SA MTN RegS	Unternehmen	291.091	10.0	9379.0	207.0	12.Sept.2028	413.0
GFKLDE	GARFUNKELUX HOLDCO 3 SA RegS	Unternehmen	290.065	10.0	10035.0	162.0	01.Sept.2028	900.0
SATUS_26-1-B	SATUS_26-1 B RegS	Verbrieft	287.721	10.0	11584.0	7.0	17.Jan.2033	603.0
PCG	PACIFIC GAS AND ELECTRIC COMPANY	Unternehmen	287.711	10.0	8659.0	340.0	01.Juli2030	455.0
FRONT_26-1-B	FRONT_26-1 B RegS	Verbrieft	287.178	10.0	11566.0	5.0	20.Dez.2066	473.0
ROMANI	ROMANIA (REPUBLIC OF) MTN 144A	Government Related	286.523	10.0	10557.0	613.0	10.Sept.2034	625.0
GATESW	GATEGROUP FINANCE LUXEMBOURG SA RegS	Unternehmen	285.285	10.0	10866.0	68.0	28.Feb.2027	300.0
SCS_1-B	SCS_1 B RegS	Verbrieft	285.010	10.0	905.0	17.0	25.Dez.2039	328.0
VLCTY_26-1-B	VLCTY_26-1 B RegS	Verbrieft	284.126	10.0	11575.0	2.0	25.Feb.2037	488.0
MPW	MPT FINANCE CORP RegS	Unternehmen	282.489	10.0	10096.0	380.0	15.Feb.2032	700.0
ROMANI	ROMANIA (REPUBLIC OF) MTN RegS	Government Related	282.085	10.0	8899.0	467.0	16.Juli2031	212.0
BNRGR	BRENNTAG FINANCE BV MTN RegS	Unternehmen	276.188	9.0	9170.0	321.0	06.Okt.2029	50.0
BFCM	BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL RegS	Unternehmen	275.947	9.0	9165.0	347.0	17.Jan.2030	75.0
TITANL	TEAMSYSTEM SPA RegS	Unternehmen	275.258	9.0	10009.0	390.0	01.Juli2032	650.0
ZIGGO	ZIGGO BOND COMPANY BV RegS	Unternehmen	271.759	9.0	8989.0	517.0	15.Nov.2032	613.0
KANGRP	SUMMER BC HOLDCO B SARL RegS	Unternehmen	271.078	9.0	8822.0	319.0	15.Feb.2030	588.0
VANIR_1X-A	VANIR_1X A RegS	Verbrieft	267.134	9.0	9981.0	8.0	23.Juli2037	347.0
GM	GENERAL MOTORS FINANCIAL COMPANY I	Unternehmen	266.080	9.0	8681.0	395.0	08.Jan.2031	460.0
ADRBID	UNITED GROUP BV RegS	Unternehmen	263.813	9.0	10316.0	299.0	31.Okt.2031	650.0
UKLOG_25-2X-B	UKLOG_25-2X B RegS	Verbrieft	256.334	9.0	11588.0	15.0	17.Aug.2035	539.0
CHTR	CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING L	Unternehmen	256.253	9.0	7827.0	434.0	01.Apr.2031	280.0
BPKF_25-1-C	BPKF_25-1 C RegS	Verbrieft	255.588	9.0	11568.0	4.0	27.Jan.2070	524.0
FABSJV	FOUNDRY JV HOLDCO LLC 144A	Unternehmen	255.592	9.0	9077.0	310.0	25.Jan.2030	590.0
BRITEL	BRITISH TELECOMMUNICATIONS PLC MTN RegS	Unternehmen	254.401	9.0	12220.0	201.0	20.Dez.2083	838.0
VDCDE_25X-1-A2	VDCDE_25X-1 A2 RegS	Verbrieft	251.356	8.0	9981.0	363.0	28.Juni2050	429.0
NWGLN	NORTHUMBRIAN WATER FINANCE PLC MTN RegS	Unternehmen	250.334	8.0	11443.0	498.0	22.Juli2032	538.0
LDN_3X-C	LDN_3X C RegS	Verbrieft	245.779	8.0	11684.0	8.0	15.Dez.2035	573.0
VW	VOLKSWAGEN LEASING GMBH RegS	Unternehmen	244.341	8.0	10183.0	438.0	11.Apr.2031	400.0
ENAPHO	EP INFRASTRUCTURE AS MTN RegS	Unternehmen	243.337	8.0	9879.0	575.0	27.Feb.2033	413.0
THINK_25-3-A1	THINK_25-3 A1 RegS	Verbrieft	243.283	8.0	6060.0	4.0	10.Dez.2057	541.0
ARGID	ARDAGH GROUP SA RegS	Unternehmen	242.279	8.0	9373.0	293.0	01.Dez.2030	950.0
DUOMBI	DUOMO BIDCO SPA RegS	Unternehmen	241.472	8.0	10081.0	6.0	15.Jan.2032	545.0
IONPLA	ION PLATFORM FINANCE SARL RegS	Unternehmen	239.485	8.0	8160.0	362.0	30.Sept.2030	650.0
EGYPT	EGYPT (ARAB REPUBLIC OF) MTN RegS	Government Related	239.295	8.0	9945.0	345.0	16.Apr.2030	563.0
JERRGB	JERROLD FINCO PLC RegS	Unternehmen	238.207	8.0	11730.0	213.0	15.Apr.2030	788.0
NWIDE	NATIONWIDE BUILDING SOCIETY RegS	Unternehmen	237.748	8.0	11873.0	385.0	31.Dez.2079	750.0
KEEPMT	MAISON FINCO PLC RegS	Unternehmen	236.482	8.0	11112.0	430.0	30.Apr.2032	725.0
PAPREC	PAPREC HOLDING SA RegS	Unternehmen	236.354	8.0	10023.0	425.0	15.Juli2032	450.0
SHAWLN	SHAWBROOK GROUP PLC RegS	Unternehmen	234.249	8.0	11578.0	385.0	31.Dez.2079	838.0
JUSTLN	JUST GROUP PLC RegS	Unternehmen	233.814	8.0	11672.0	496.0	30.Sept.2037	650.0
HILL_26-1FL-C	HILL_26-1FL C RegS	Verbrieft	232.969	8.0	9991.0	7.0	18.Juni2034	346.0
GS	GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE MTN RegS	Unternehmen	231.350	8.0	9935.0	540.0	17.Aug.2033	351.0
FOSUNI	FORTUNE STAR BVI LTD RegS	Unternehmen	231.035	8.0	9773.0	366.0	20.Nov.2030	588.0
IRCSPA	IRCA SPA RegS	Unternehmen	231.000	8.0	10069.0	8.0	15.Dez.2029	615.0
NEOEFI	NEOEN FINCO PLC RegS	Unternehmen	223.852	8.0	10163.0	372.0	15.Juni2031	550.0
GHANA	GHANA (REPUBLIC OF) DISCO RegS	Government Related	222.217	7.0	8600.0	139.0	03.Juli2029	500.0
CABKSM	CAIXABANK SA RegS	Unternehmen	221.426	7.0	10925.0	309.0	31.Dez.2079	750.0
UNSEAM	ATLAS LUXCO 4 SARL RegS	Unternehmen	220.196	7.0	11489.0	132.0	01.Juni2028	488.0
MARS	MARS INC 144A	Unternehmen	219.989	7.0	8723.0	1363.0	01.Mai2055	570.0
IVYCST	COTE D IVOIRE (REPUBLIC OF) RegS	Government Related	217.730	7.0	10267.0	373.0	17.Okt.2031	588.0
AIB	AIB GROUP PLC RegS	Unternehmen	217.561	7.0	10767.0	298.0	31.Dez.2079	713.0
BBVASM	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA RegS	Unternehmen	215.392	7.0	10745.0	379.0	31.Dez.2079	688.0
RENAUL	RCI BANQUE SA MTN RegS	Unternehmen	215.402	7.0	10378.0	274.0	09.Okt.2034	550.0
CMZB	COMMERZBANK AG RegS	Unternehmen	214.733	7.0	10598.0	300.0	31.Dez.2079	650.0
PRFINE	HT TROPLAST GMBH RegS	Unternehmen	213.829	7.0	10272.0	8.0	15.Juli2028	938.0
MAEXIM	MAGYAR EXPORT IMPORT BANK ZRT RegS	Government Related	213.756	7.0	10620.0	263.0	16.Mai2029	600.0
KBCBB	KBC GROEP NV RegS	Unternehmen	212.946	7.0	10476.0	399.0	31.Dez.2079	625.0
BPEIM	BPER BANCA SPA RegS	Unternehmen	212.025	7.0	10428.0	313.0	31.Dez.2079	650.0
CABKSM	CAIXABANK SA RegS	Unternehmen	211.980	7.0	10491.0	485.0	31.Dez.2079	625.0
TUNIS	CENTRAL BANK OF TUNISIA RegS	Government Related	211.446	7.0	9968.0	5.0	15.Juli2026	638.0
MONTE	BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SP MTN RegS	Unternehmen	211.449	7.0	10252.0	361.0	02.Okt.2035	438.0
AMSSW	AMS OSRAM AG RegS	Unternehmen	211.129	7.0	10299.0	376.0	31.Mai2032	725.0
BKIR	BANK OF IRELAND GROUP PLC RegS	Unternehmen	210.797	7.0	10373.0	443.0	31.Dez.2079	613.0
LNZAV	LENZING AG RegS	Unternehmen	210.322	7.0	10098.0	160.0	31.Dez.2079	900.0
BKTSM	BANKINTER SA RegS	Unternehmen	210.120	7.0	10363.0	343.0	31.Dez.2079	600.0
ISPIM	INTESA SANPAOLO SPA RegS	Unternehmen	209.933	7.0	10344.0	165.0	31.Dez.2079	638.0
AFUND_25-2-E	AFUND_25-2 E RegS	Verbrieft	209.915	7.0	11653.0	12.0	20.Juli2067	680.0
AALLN	ANGLO AMERICAN CAPITAL PLC MTN RegS	Unternehmen	209.430	7.0	10155.0	269.0	15.Juni2029	375.0
AHLMUN	SPA HOLDINGS 3 OY 144A	Unternehmen	209.235	7.0	8690.0	133.0	04.Feb.2028	488.0
NIMMOH	NEW IMMO HOLDING SA MTN RegS	Unternehmen	208.670	7.0	10276.0	239.0	22.März2029	600.0
FIREBC	ITALMATCH CHEMICALS SPA RegS	Unternehmen	208.391	7.0	10175.0	335.0	05.Feb.2031	625.0
BAC	BANK OF AMERICA CORP (FXD-FRN) MTN	Unternehmen	208.256	7.0	8778.0	748.0	23.Apr.2037	549.0
SABSM	BANCO DE SABADELL SA MTN RegS	Unternehmen	207.639	7.0	10356.0	184.0	07.Juni2029	500.0
TURKEY	TURKEY (REPUBLIC OF)	Government Related	206.386	7.0	9961.0	488.0	19.Jan.2033	938.0
AMPRIO	AMPRION GMBH MTN RegS	Unternehmen	205.790	7.0	10086.0	1271.0	15.Jan.2046	458.0
DAVLLO	DEUCE FINCO PLC RegS	Unternehmen	205.754	7.0	10161.0	9.0	20.Nov.2032	590.0
BPEIM	BPER BANCA SPA RegS	Unternehmen	205.671	7.0	10125.0	366.0	31.Dez.2079	588.0
MOROC	MOROCCO (KINGDOM OF) 144A	Government Related	205.612	7.0	10170.0	720.0	02.Apr.2035	475.0
MS	MORGAN STANLEY MTN	Unternehmen	204.675	7.0	10194.0	732.0	22.Mai2036	410.0
BNP	BNP PARIBAS CARDIF SA MTN RegS	Unternehmen	204.521	7.0	10214.0	604.0	31.Dez.2079	613.0
IQV	IQVIA INC RegS	Unternehmen	204.360	7.0	10148.0	488.0	15.Juni2033	463.0
KINGUS	KING US BIDCO INC RegS	Unternehmen	204.372	7.0	10110.0	5.0	01.Dez.2032	545.0
RKTLN	RECKITT BENCKISER TREASURY SERVICE MTN RegS	Unternehmen	204.167	7.0	10177.0	749.0	28.Mai2035	400.0
BLCOCN	BAUSCH+LOMB NETHERLANDS BV RegS	Unternehmen	204.032	7.0	10080.0	3.0	15.Jan.2031	608.0
VFC	VF CORPORATION	Unternehmen	203.938	7.0	10068.0	243.0	07.März2029	425.0
EMPARQ	ARENA LUXEMBOURG FINANCE SARL RegS	Unternehmen	203.180	7.0	10087.0	10.0	01.Mai2030	465.0
ECPG	ENCORE CAPITAL GROUP INC RegS	Unternehmen	203.020	7.0	10107.0	9.0	15.Juli2033	544.0
VW	VOLKSWAGEN BANK GMBH MTN RegS	Unternehmen	202.639	7.0	10098.0	407.0	26.Nov.2030	400.0
CONSU_10-D	CONSU_10 D RegS	Verbrieft	202.618	7.0	10027.0	-83.0	22.Mai2041	403.0
SOCGEN	SOCIETE GENERALE SA MTN RegS	Unternehmen	202.616	7.0	10061.0	397.0	31.Dez.2079	600.0
TELEFO	TELEFONICA EMISIONES SAU (NC5.25) RegS	Unternehmen	202.191	7.0	9920.0	411.0	31.Dez.2079	438.0
HILL_25-1-C	HILL_25-1 C RegS	Verbrieft	201.791	7.0	9982.0	7.0	18.Okt.2033	346.0
MUFG	MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC MTN RegS	Unternehmen	201.627	7.0	10064.0	743.0	10.Juni2036	387.0
IONPLA	ION PLATFORM FINANCE SARL RegS	Unternehmen	201.293	7.0	7548.0	483.0	30.Sept.2032	688.0
CONSU_8-B	CONSU_8 B RegS	Verbrieft	201.248	7.0	10000.0	7.0	21.Jan.2040	340.0
IONPLA	ION PLATFORM FINANCE US INC 144A	Unternehmen	201.203	7.0	8172.0	172.0	15.Mai2028	575.0
EGYPT	EGYPT (ARAB REPUBLIC OF) MTN 144A	Government Related	200.926	7.0	9719.0	488.0	04.Feb.2033	945.0
CLNXSM	CELLNEX FINANCE COMPANY SA MTN RegS	Unternehmen	200.706	7.0	9868.0	787.0	19.Jan.2036	388.0
BBVCA_26-1-B	BBVCA_26-1 B RegS	Verbrieft	200.690	7.0	10004.0	17.0	25.Feb.2042	307.0
FORTA_26-1-E	FORTA_26-1 E RegS	Verbrieft	200.500	7.0	10012.0	8.0	18.Okt.2037	567.0
ONCRTX	ONCOR ELECTRIC DELIVERY COMPANY LL RegS	Unternehmen	199.557	7.0	9967.0	689.0	15.Juni2034	363.0
SECUC_25-1-D	SECUC_25-1 D RegS	Verbrieft	199.389	7.0	9957.0	7.0	20.Sept.2036	565.0
BARBAD	BARBADOS (GOVERNMENT) 144A	Government Related	199.308	7.0	9401.0	525.0	26.Juni2035	800.0
GRSADO	GRUPPO SAN DONATO SPA RegS	Unternehmen	198.978	7.0	9848.0	398.0	31.Okt.2031	650.0
SUNRI_26-1-C	SUNRI_26-1 C RegS	Verbrieft	198.457	7.0	9946.0	8.0	27.Apr.2051	320.0
INFLN	INFORMA PLC MTN RegS	Unternehmen	198.428	7.0	9906.0	450.0	09.Juni2031	338.0
KENINT	KENYA (REPUBLIC OF) 144A	Government Related	197.416	7.0	9562.0	301.0	16.Feb.2031	975.0
PEP	PEPSICO INC	Unternehmen	196.803	7.0	9471.0	1602.0	28.Juli2055	405.0
SKIBID	SGL GROUP APS	Unternehmen	196.549	7.0	9702.0	6.0	22.Apr.2030	694.0
REPHUN	HUNGARY (GOVERNMENT) 144A	Government Related	195.283	7.0	9611.0	1294.0	23.Sept.2055	675.0
BACR	BARCLAYS PLC	Unternehmen	194.926	7.0	9721.0	326.0	31.Dez.2079	963.0
IVYCST	COTE D IVOIRE (REPUBLIC OF) 144A	Government Related	194.768	7.0	9571.0	630.0	01.Apr.2036	807.0
GRFSM	GRIFOLS SA RegS	Unternehmen	194.126	7.0	10407.0	43.0	01.Mai2030	750.0
EGYPT	EGYPT (ARAB REPUBLIC OF) MTN RegS	Government Related	193.358	7.0	9369.0	304.0	04.Feb.2030	863.0
COLOM	COLOMBIA (REPUBLIC OF)	Government Related	193.163	7.0	9566.0	715.0	07.Nov.2036	775.0
COLOM	COLOMBIA (REPUBLIC OF)	Government Related	192.808	6.0	9377.0	563.0	02.Feb.2034	750.0
SURINM	SURINAME (REPUBLIC OF) 144A	Government Related	192.638	6.0	9528.0	655.0	06.Nov.2035	850.0
GUATEM	GUATEMALA REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 144A	Government Related	192.288	6.0	9473.0	494.0	04.Okt.2032	705.0
SAPSJ	SAPPI PAPIER HOLDING GMBH RegS	Unternehmen	192.048	6.0	9501.0	165.0	15.März2028	363.0
VEDLN	VEDANTA RESOURCES FINANCE II PLC RegS	Unternehmen	191.822	6.0	9329.0	5.0	17.Sept.2029	1088.0
BENIN	BENIN ( REPUBLIC OF) 144A	Government Related	191.572	6.0	9321.0	709.0	13.Feb.2038	796.0
CDEL	CORPORACION NACIONAL DEL COBRE DE RegS	Government Related	191.448	6.0	9337.0	698.0	26.Jan.2036	644.0
SOAF	SOUTH AFRICA (REPUBLIC OF) 144A	Government Related	190.333	6.0	9445.0	1151.0	19.Nov.2054	795.0
PANAMA	PANAMA REPUBLIC OF (GOVERNMENT)	Government Related	190.260	6.0	9307.0	646.0	14.Feb.2035	640.0
FISV	FISERV INC	Unternehmen	190.125	6.0	10003.0	680.0	23.Juni2034	425.0
MHPSA	MHP LUX SA 144A	Unternehmen	189.823	6.0	9112.0	179.0	28.Juli2029	1050.0
MODULA	BCP V MODULAR SERVICES FINANCE II RegS	Unternehmen	189.622	6.0	9447.0	228.0	30.Nov.2028	475.0
SOAF	SOUTH AFRICA (REPUBLIC OF) 144A	Government Related	189.565	6.0	9414.0	741.0	19.Nov.2036	710.0
EOFP	FORVIA SE RegS	Unternehmen	189.487	6.0	10226.0	283.0	15.Juni2031	550.0
LNZAV	LD CELULOSE INTERNATIONAL GMBH 144A	Unternehmen	188.771	6.0	9148.0	289.0	26.Jan.2032	795.0
BNP	BNP PARIBAS SA 144A	Unternehmen	188.528	6.0	9181.0	269.0	31.Dez.2079	775.0
UZBEK	UZBEKISTAN (REPUBLIC OF) MTN RegS	Government Related	188.221	6.0	9269.0	208.0	12.Okt.2028	785.0
UZBEK	UZBEKISTAN (REPUBLIC OF) MTN 144A	Government Related	188.221	6.0	9269.0	208.0	12.Okt.2028	785.0
BBVAC_26-1-F	BBVAC_26-1 F RegS	Verbrieft	187.852	6.0	9940.0	0.0	20.Mai2039	732.0
DWSON_26-1-X1	DWSON_26-1 X1 RegS	Verbrieft	187.380	6.0	11584.0	7.0	20.Mai2033	1028.0
NEXA	NEXA RESOURCES SA 144A	Unternehmen	187.177	6.0	9232.0	594.0	09.Apr.2034	675.0
TCELLT	TURKCELL ILETISIM HIZMETLERI AS 144A	Unternehmen	187.096	6.0	9071.0	435.0	24.Jan.2032	765.0
BBVAC_26-1-D	BBVAC_26-1 D RegS	Verbrieft	187.088	6.0	9926.0	-2098.0	20.Mai2039	472.0
GUATEM	GUATEMALA REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 144A	Government Related	186.833	6.0	9321.0	678.0	13.Juni2036	660.0
SDLF	PHOENIX GROUP HOLDINGS PLC RegS	Unternehmen	186.849	6.0	9313.0	302.0	31.Dez.2079	850.0
MAGYAR	MFB MAGYAR FEJLESZTESI BANK ZRT RegS	Government Related	186.039	6.0	9022.0	182.0	29.Juni2028	650.0
ECUA	ECUADOR REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 144A	Government Related	185.987	6.0	8968.0	694.0	29.Jan.2039	925.0
TRIEGY	TRIDENT ENERGY FINANCE PLC RegS	Unternehmen	185.885	6.0	9215.0	151.0	30.Nov.2029	1250.0
REPHUN	HUNGARY (GOVERNMENT) RegS	Government Related	185.827	6.0	9160.0	702.0	26.Sept.2035	600.0
OBAN_26-1-B	OBAN_26-1 B RegS	Verbrieft	185.337	6.0	11584.0	9.0	15.Juni2035	0.0
SASOL	SASOL FINANCING USA LLC 144A	Unternehmen	185.340	6.0	9105.0	410.0	10.Apr.2033	875.0
TRITOB	TRINIDAD AND TOBAGO (REPUBLIC OF) 144A	Government Related	185.255	6.0	9028.0	692.0	28.Jan.2036	650.0
TURKEY	TURKEY (REPUBLIC OF)	Government Related	184.383	6.0	8986.0	454.0	12.Feb.2032	713.0
ANNGR	VONOVIA SE RegS	Unternehmen	183.976	6.0	9102.0	388.0	09.Juli2030	100.0
BRAZIL	BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOV	Government Related	183.605	6.0	9017.0	653.0	15.März2035	663.0
ENAPCL	EMPRESA NACIONAL DEL PETROLEO ENAP 144A	Government Related	183.410	6.0	8959.0	620.0	30.Juli2034	595.0
SUZANO	SUZANO AUSTRIA GMBH	Unternehmen	183.117	6.0	8920.0	217.0	15.Jan.2029	600.0
NAVOIM	NAVOI MINING AND METALLURGICAL COM 144A	Government Related	182.651	6.0	9020.0	206.0	17.Okt.2028	670.0
NAVOIM	NAVOI MINING AND METALLURGICAL COM RegS	Government Related	182.651	6.0	9020.0	206.0	17.Okt.2028	670.0
EGYPT	EGYPT (ARAB REPUBLIC OF) MTN RegS	Government Related	182.515	6.0	8859.0	57.0	31.Jan.2027	750.0
TURKEY	TURKEY (REPUBLIC OF) MTN	Government Related	182.247	6.0	8563.0	535.0	14.März2033	630.0
JORDAN	JORDAN (HASHEMITE KINGDOM OF) RegS	Government Related	182.074	6.0	8863.0	349.0	07.Juli2030	585.0
COLOM	COLOMBIA (REPUBLIC OF)	Government Related	181.943	6.0	8866.0	385.0	21.Jan.2031	613.0
TIPS	TREASURY (CPI) NOTE	Schuldverschreibungen	181.895	6.0	8183.0	1972.0	15.Feb.2055	238.0
CENSUD	CENCOSUD SA 144A	Unternehmen	181.537	6.0	9036.0	417.0	28.Mai2031	595.0
TAVHL	TAV HAVALIMANLARI HOLDING AS RegS	Unternehmen	181.402	6.0	9031.0	93.0	07.Dez.2028	850.0
SISETI	SISECAM UK PLC RegS	Unternehmen	181.117	6.0	8947.0	174.0	02.Mai2029	825.0
MEX	MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO	Government Related	181.053	6.0	8872.0	146.0	09.Feb.2028	540.0
HYNCRD	HYUNDAI CARD CO LTD RegS	Unternehmen	180.713	6.0	8949.0	258.0	24.Apr.2029	575.0
AEROMX	GRUPO AEROMEXICO SAB DE CV RegS	Unternehmen	180.693	6.0	8952.0	226.0	15.Nov.2029	825.0
EGYPT	EGYPT (ARAB REPUBLIC OF) MTN RegS	Government Related	180.581	6.0	8828.0	153.0	21.Feb.2028	659.0
SERBIA	SERBIA (REPUBLIC OF) MTN 144A	Government Related	180.590	6.0	9009.0	632.0	12.Juni2034	600.0
LATVIA	LATVIA (REPUBLIC OF) MTN 144A	Government Related	180.445	6.0	8840.0	646.0	30.Juli2034	513.0
ZFFNGR	ZF NORTH AMERICA CAPITAL INC 144A	Unternehmen	180.351	6.0	8849.0	387.0	24.März2031	750.0
ZFFNGR	ZF NORTH AMERICA CAPITAL INC RegS	Unternehmen	180.351	6.0	8849.0	387.0	24.März2031	750.0
OENCBZ	OCEANICA ENGENHARIA E CONSULTORIA 144A	Unternehmen	180.255	6.0	8881.0	340.0	08.Mai2031	1125.0
PXTCN	PAREX RESOURCES INC 144A	Unternehmen	180.208	6.0	8917.0	346.0	11.Mai2031	850.0
PHILIP	PHILIPPINES (REPUBLIC OF)	Government Related	180.119	6.0	8827.0	191.0	17.Juli2028	463.0
SECO	SAUDI ELECTRICITY SUKUK PROGRAMME RegS	Government Related	180.101	6.0	8842.0	325.0	18.Feb.2030	522.0
COFIDE	CORPORACION FINANCIERA DE DESARROL 144A	Government Related	179.907	6.0	8928.0	340.0	06.Mai2030	550.0
KENINT	KENYA (REPUBLIC OF) RegS	Government Related	179.708	6.0	8838.0	488.0	09.Okt.2033	788.0
BVTSJ	BIDVEST GROUP (UK) PLC 144A	Unternehmen	179.416	6.0	8821.0	407.0	17.Sept.2032	620.0
COLOM	COLOMBIA (REPUBLIC OF)	Government Related	179.156	6.0	8755.0	231.0	21.Jan.2029	538.0
KSA	SAUDI ARABIA (KINGDOM OF) MTN RegS	Government Related	179.022	6.0	8768.0	147.0	18.Jan.2028	475.0
HIKLN	HIKMA FINANCE USA LLC RegS	Unternehmen	178.836	6.0	8732.0	353.0	08.Juli2030	513.0
SECO	SAUDI ELECTRICITY SUKUK PROGRAMME RegS	Government Related	178.720	6.0	8776.0	241.0	13.Feb.2029	494.0
KYRGYZ	KYRGYZSTAN (REPUBLIC OF) MTN RegS	Government Related	178.579	6.0	8885.0	339.0	03.Juni2030	775.0
KYRGYZ	KYRGYZSTAN (REPUBLIC OF) MTN 144A	Government Related	178.579	6.0	8885.0	339.0	03.Juni2030	775.0
BAINAT	NATIONAL INVESTMENT HOLDING BAITER RegS	Government Related	178.195	6.0	8846.0	175.0	08.Mai2028	545.0
RPVIN	RENEW TREASURY IFSC PVT LTD 144A	Unternehmen	178.104	6.0	8677.0	369.0	02.Feb.2031	650.0
DAMACR	ALPHA STAR HOLDING IX LTD RegS	Unternehmen	178.075	6.0	8699.0	197.0	26.Aug.2028	700.0
REPHUN	HUNGARY (GOVERNMENT) 144A	Government Related	177.981	6.0	8886.0	274.0	16.Juni2029	525.0
ADGB	ABU DHABI (EMIRATE OF) MTN RegS	Government Related	177.970	6.0	8832.0	262.0	30.Apr.2029	488.0
AMZN	AMAZON.COM INC	Unternehmen	177.816	6.0	8745.0	1355.0	13.März2056	580.0
MEX	MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO	Government Related	177.773	6.0	8639.0	798.0	09.Feb.2038	613.0
CENSUD	CENCOSUD SA 144A	Unternehmen	177.796	6.0	8790.0	732.0	15.Apr.2036	575.0
MARSAC	MARCOBRE SAC 144A	Unternehmen	177.569	6.0	8663.0	709.0	22.Jan.2036	575.0
CDEL	CORPORACION NACIONAL DEL COBRE DE 144A	Government Related	177.327	6.0	8670.0	773.0	30.Jan.2037	553.0
JFSABZ	NEW J&F 8.500% SENIOR NOTES DUE 20 RegS	Unternehmen	177.078	6.0	8802.0	461.0	01.Dez.2032	850.0
HAPOAL	BANK HAPOALIM BM	Unternehmen	177.051	6.0	8666.0	274.0	14.Juli2029	472.0
JSCKSP	KASPIKZ AO 144A	Unternehmen	177.008	6.0	8767.0	408.0	28.Apr.2031	590.0
EUROB	EUROBANK ERGASIAS SERVICES AND HOL MTN RegS	Unternehmen	176.801	6.0	10037.0	335.0	30.Apr.2035	425.0
ELV	ELEVANCE HEALTH INC	Unternehmen	176.753	6.0	8641.0	731.0	15.Jan.2036	500.0
TURKTI	TURK TELEKOMUNIKASYON AS 144A	Government Related	176.657	6.0	8699.0	501.0	07.Okt.2032	695.0
TDG	TRANSDIGM INC	Unternehmen	176.487	6.0	8643.0	189.0	15.Jan.2029	463.0
TELSER	TELEKOM SRBIJA AD BEOGRAD 144A	Government Related	176.420	6.0	8754.0	365.0	18.Mai2031	725.0
COSICE	INSTITUTO COSTARRICENSE DE ELECTRI 144A	Government Related	176.290	6.0	8751.0	1013.0	15.Mai2043	638.0
TOGET_26-CRE6-B	TOGET_26-CRE6 B RegS	Verbrieft	176.219	6.0	11584.0	6.0	20.Feb.2058	773.0
IHS	IHS HOLDING LTD 144A	Unternehmen	175.812	6.0	8749.0	151.0	29.Nov.2028	625.0
CHILE	CHILE (REPUBLIC OF)	Government Related	175.520	6.0	8678.0	58.0	31.Jan.2027	275.0
UNSEAM	ALLIED UNIVERSAL HOLDCO LLC 144A	Unternehmen	175.274	6.0	8727.0	151.0	01.Juni2029	600.0
ARAMCO	SAUDI ARABIAN OIL CO MTN RegS	Government Related	175.222	6.0	8733.0	353.0	02.Juni2030	475.0
SRCSUK	SRC SUKUK LTD RegS	Government Related	174.894	6.0	8655.0	256.0	02.Apr.2029	438.0
BRAZIL	BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOV	Government Related	174.906	6.0	8694.0	730.0	22.Mai2036	625.0
DOMREP	DOMINICAN REPUBLIC (GOVERNMENT) 144A	Government Related	174.813	6.0	9255.0	377.0	03.Feb.2031	705.0
SOLEIN	OLYMPUS WATER US HOLDING CORP 144A	Unternehmen	174.690	6.0	8605.0	204.0	01.Okt.2029	625.0
MEX	MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO	Government Related	174.644	6.0	8609.0	549.0	22.März2033	538.0
ROMANI	ROMANIA (REPUBLIC OF) MTN 144A	Government Related	174.413	6.0	9709.0	573.0	04.März2033	463.0
THC	TENET HEALTHCARE CORP	Unternehmen	174.286	6.0	8702.0	146.0	15.Juni2028	463.0
NEXTPR	NEXT PROPERTIES RegS	Unternehmen	174.072	6.0	8513.0	312.0	15.Jan.2030	487.0
MEX	MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO	Government Related	173.971	6.0	8570.0	699.0	22.Sept.2035	563.0
GABON	GABON REPUBLIC OF (GOVERNMENT) RegS	Government Related	173.353	6.0	8371.0	188.0	18.Feb.2029	950.0
INTRUM	INTRUM INVESTMENTS AND FINANCING A RegS	Unternehmen	173.248	6.0	9990.0	54.0	11.Sept.2027	800.0
HCA	HCA INC	Unternehmen	172.333	6.0	8571.0	541.0	15.Nov.2032	460.0
NWGLN	NORTHUMBRIAN WATER FINANCE PLC RegS	Unternehmen	172.038	6.0	11521.0	568.0	29.Apr.2033	563.0
ALMAIN	ALMAVIVA THE ITALIAN INNOVATION CO RegS	Unternehmen	171.772	6.0	9738.0	349.0	30.Okt.2030	500.0
COFIDE	CORPORACION FINANCIERA DE DESARROL RegS	Government Related	171.252	6.0	8511.0	121.0	28.Sept.2027	240.0
MINCAP	MINEJESA CAPITAL BV 144A	Unternehmen	170.963	6.0	8362.0	647.0	10.Aug.2037	563.0
PVLNC_25-1X-C	PVLNC_25-1X C RegS	Verbrieft	170.605	6.0	11526.0	1.0	25.Jan.2036	533.0
ASTONM	ASTON MARTIN CAPITAL HOLDINGS LTD RegS	Unternehmen	170.482	6.0	9235.0	235.0	31.März2029	1038.0
COLTEL	COLOMBIA TELECOMUNICACIONES SA ESP RegS	Unternehmen	170.410	6.0	8329.0	353.0	17.Juli2030	495.0
MOROC	MOROCCO (KINGDOM OF) RegS	Government Related	169.500	6.0	8469.0	142.0	15.Dez.2027	238.0
CEDCRC	CEDACRI MERGECO SPA RegS	Unternehmen	168.858	6.0	9681.0	16.0	15.Mai2028	691.0
MUBAUH	MDGH GMTN RSC LTD MTN 144A	Government Related	168.667	6.0	8397.0	617.0	22.Nov.2033	438.0
DAL	DELTA AIR LINES INC	Unternehmen	168.298	6.0	8885.0	350.0	10.Juli2030	525.0
ANGSJ	ANGLOGOLD ASHANTI HOLDINGS PLC	Unternehmen	168.220	6.0	8333.0	382.0	01.Okt.2030	375.0
AUTOF_4-B	AUTOF_4 B RegS	Verbrieft	167.986	6.0	9997.0	8.0	24.Dez.2044	300.0
ARGID	ARDAGH GROUP SA 144A	Unternehmen	167.456	6.0	8338.0	389.0	01.Dez.2030	550.0
CDEL	CORPORACION NACIONAL DEL COBRE DE RegS	Government Related	167.399	6.0	8246.0	325.0	14.Jan.2030	315.0
HIVE_26-1-B	HIVE_26-1 B RegS	Verbrieft	166.851	6.0	9988.0	7.0	21.Juni2046	323.0
F	FORD MOTOR CREDIT COMPANY LLC	Unternehmen	166.017	6.0	8259.0	392.0	13.Nov.2030	400.0
BHRAIN	BAHRAIN (KINGDOM OF) MTN RegS	Government Related	165.637	6.0	8149.0	513.0	16.Sept.2032	545.0
ROMANI	ROMANIA (REPUBLIC OF) MTN 144A	Government Related	165.303	6.0	10130.0	1076.0	07.Okt.2045	650.0
SFRFP	ALTICE FRANCE SA (FRANCE) RegS	Unternehmen	164.931	6.0	10078.0	137.0	01.Nov.2029	725.0
HSBC	HSBC HOLDINGS PLC	Unternehmen	164.250	6.0	8202.0	430.0	31.Dez.2079	460.0
BKNG	BOOKING HOLDINGS INC	Unternehmen	163.248	5.0	9671.0	905.0	21.Nov.2037	375.0
NTT	NTT FINANCE CORP RegS	Unternehmen	162.852	5.0	10115.0	967.0	01.Nov.2038	423.0
PRXNA	PROSUS NV MTN RegS	Unternehmen	162.041	5.0	7980.0	451.0	13.Juli2031	306.0
AUD	AUD CASH	Cash und/oder Derivate	161.926	5.0	6056.0	0.0	nan	0.0
UKRAIN	UKRAINE (REPUBLIC OF) A BONDS RegS	Government Related	160.665	5.0	6051.0	568.0	01.Feb.2034	450.0
ZEGLN	ZEGONA FINANCE PLC RegS	Unternehmen	159.827	5.0	10353.0	35.0	15.Juli2029	675.0
MAHLGR	MAHLE GMBH RegS	Unternehmen	157.963	5.0	10433.0	177.0	02.Mai2031	650.0
CHILE	CHILE (REPUBLIC OF)	Government Related	157.778	5.0	7774.0	1068.0	07.März2042	434.0
PARGUY	PARAGUAY REPUBLIC OF (GOVERNMENT) RegS	Government Related	157.591	5.0	7781.0	500.0	29.Jan.2033	274.0
HILL_24-1FL-C	HILL_24-1FL C RegS	Verbrieft	156.697	5.0	10039.0	7.0	18.Feb.2032	426.0
GRUPHA	GRUENENTHAL GMBH RegS	Unternehmen	156.445	5.0	10353.0	45.0	15.Mai2030	675.0
EGYPT	EGYPT (ARAB REPUBLIC OF) MTN 144A	Government Related	155.697	5.0	7547.0	1058.0	16.Feb.2061	750.0
MS	MORGAN STANLEY MTN	Unternehmen	155.292	5.0	8785.0	731.0	10.Apr.2037	530.0
KSA	SAUDI ARABIA (KINGDOM OF) MTN 144A	Government Related	155.234	5.0	7569.0	1312.0	18.Jan.2053	500.0
VMED	VMED O2 UK FINANCING I PLC 144A	Unternehmen	152.402	5.0	7503.0	507.0	15.Jan.2033	675.0
BTPS	ITALY (REPUBLIC OF)	Schuldverschreibungen	150.827	5.0	10114.0	761.0	01.Aug.2035	365.0
SOAF	SOUTH AFRICA (REPUBLIC OF)	Government Related	150.722	5.0	7416.0	1148.0	30.Sept.2049	575.0
COOPWH	CO-OPERATIVE GROUP LTD RegS	Unternehmen	148.384	5.0	11831.0	371.0	15.Dez.2031	825.0
SCAC_25-1-C	SCAC_25-1 C RegS	Verbrieft	146.698	5.0	10057.0	9.0	25.Juli2041	362.0
GS	GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE MTN RegS	Unternehmen	144.427	5.0	8629.0	555.0	23.März2032	75.0
HILL_26-1FL-E	HILL_26-1FL E RegS	Verbrieft	144.166	5.0	10000.0	7.0	18.Juni2034	519.0
DOMREP	DOMINICAN REPUBLIC (GOVERNMENT) 144A	Government Related	142.397	5.0	9322.0	746.0	15.März2037	695.0
TITANL	TEAMSYSTEM SPA RegS	Unternehmen	142.368	5.0	9653.0	394.0	01.Juli2031	500.0
SPMOTN	STONEPEAK MOTION HOLDCO LTD RegS	Unternehmen	142.335	5.0	10095.0	501.0	15.Juli2033	500.0
VERISR	VERISURE HOLDING AB RegS	Unternehmen	141.056	5.0	10075.0	398.0	02.Jan.2032	413.0
VENLNG	VENTURE GLOBAL LNG INC 144A	Unternehmen	139.278	5.0	8516.0	252.0	31.Dez.2079	900.0
UGI	UGI INTERNATIONAL LLC RegS	Unternehmen	138.201	5.0	10189.0	358.0	01.Juni2031	500.0
OCDOLN	OCADO GROUP PLC RegS	Unternehmen	137.909	5.0	11958.0	191.0	08.Aug.2029	1050.0
NRG	NRG ENERGY INC 144A	Unternehmen	135.849	5.0	8771.0	76.0	15.Juli2029	575.0
ETEGA	NATIONAL BANK OF GREECE SA MTN RegS	Unternehmen	135.641	5.0	10626.0	326.0	28.Juni2035	588.0
HOPSH_6-B	HOPSH_6 B RegS	Verbrieft	134.365	5.0	11583.0	12.0	21.Dez.2058	0.0
INDON	INDONESIA (REPUBLIC OF)	Government Related	132.271	4.0	10063.0	594.0	29.Mai2033	450.0
GS	GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE MTN RegS	Unternehmen	130.585	4.0	8508.0	641.0	18.März2033	100.0
VW	VOLKSWAGEN LEASING GMBH RegS	Unternehmen	129.889	4.0	10467.0	457.0	25.Sept.2031	475.0
DOMREP	DOMINICAN REPUBLIC (GOVERNMENT) 144A	Government Related	129.590	4.0	8479.0	323.0	30.Jan.2030	450.0
DOMREP	DOMINICAN REPUBLIC (GOVERNMENT) RegS	Government Related	129.590	4.0	8479.0	323.0	30.Jan.2030	450.0
POLAND	POLAND (REPUBLIC OF)	Government Related	128.964	4.0	8319.0	1314.0	04.Apr.2053	550.0
BKNG	BOOKING HOLDINGS INC	Unternehmen	128.599	4.0	9849.0	802.0	01.März2036	375.0
ROMANI	ROMANIA (REPUBLIC OF) MTN 144A	Government Related	128.125	4.0	10608.0	835.0	11.Juli2039	675.0
DUGB	DUBAI (EMIRATE OF) MTN RegS	Government Related	127.870	4.0	6292.0	1339.0	09.Sept.2050	390.0
GE	GENERAL ELECTRIC CO	Unternehmen	127.396	4.0	8585.0	954.0	17.Mai2037	213.0
PRXNA	PROSUS NV MTN RegS	Unternehmen	126.327	4.0	6176.0	1297.0	03.Aug.2050	403.0
NCLH	NCL CORPORATION LTD 144A	Unternehmen	125.447	4.0	8722.0	375.0	01.Feb.2032	675.0
MRDN_25-1-C	MRDN_25-1 C RegS	Verbrieft	124.810	4.0	11546.0	9.0	20.Feb.2068	813.0
EAST1_25-1-C	EAST1_25-1 C RegS	Verbrieft	123.227	4.0	11623.0	2.0	25.Feb.2058	563.0
OCDOLN	OCADO GROUP PLC RegS	Unternehmen	121.908	4.0	12152.0	235.0	15.Juni2030	1100.0
MOTFUE	CD&R FIREFLY BIDCO PLC RegS	Unternehmen	120.788	4.0	11873.0	174.0	30.Apr.2029	863.0
IVYCST	COTE D IVOIRE (REPUBLIC OF) RegS	Government Related	120.651	4.0	8869.0	111.0	03.März2028	638.0
EDF	ELECTRICITE DE FRANCE RegS	Government Related	120.052	4.0	11959.0	636.0	02.Juni2034	613.0
AMGN	AMGEN INC	Unternehmen	119.683	4.0	8576.0	1444.0	02.März2063	575.0
UKRAIN	UKRAINE (REPUBLIC OF) B BONDS MLB RegS	Government Related	118.779	4.0	5178.0	733.0	01.Feb.2035	0.0
MRWLN	MARKET BIDCO FINCO PLC RegS	Unternehmen	117.464	4.0	11293.0	335.0	31.Jan.2031	875.0
BRACN_26-1X-C	BRACN_26-1X C RegS	Verbrieft	117.420	4.0	11583.0	6.0	17.Apr.2068	532.0
BRACN_25X-2-D	BRACN_25X-2 D RegS	Verbrieft	117.249	4.0	11599.0	6.0	17.Jan.2068	564.0
BRACN_26-1X-D	BRACN_26-1X D RegS	Verbrieft	117.170	4.0	11546.0	6.0	17.Apr.2068	572.0
ECOPET	ECOPETROL SA	Government Related	116.993	4.0	9647.0	480.0	13.Jan.2033	888.0
DBMS_25-1X-C	DBMS_25-1X C RegS	Verbrieft	116.464	4.0	11574.0	15.0	18.Feb.2036	583.0
TOGET_25-CRE1-B	TOGET_25-CRE1 B RegS	Verbrieft	116.409	4.0	11623.0	8.0	15.Jan.2057	523.0
CASTE_26-1-C	CASTE_26-1 C RegS	Verbrieft	116.333	4.0	11583.0	2.0	27.Dez.2062	524.0
BPKF_26-1-C	BPKF_26-1 C RegS	Verbrieft	116.298	4.0	11584.0	29.0	27.Jan.2070	504.0
TOGET_24-2ND1X-B	TOGET_24-2ND1X B RegS	Verbrieft	116.257	4.0	11619.0	8.0	20.Aug.2055	543.0
PLRS_26-2X-B	PLRS_26-2X B RegS	Verbrieft	116.202	4.0	11584.0	5.0	27.März2069	524.0
EAST1_25-1-B	EAST1_25-1 B RegS	Verbrieft	116.208	4.0	11619.0	2.0	25.Feb.2058	513.0
NDPFT_26-1-C.1	NDPFT_26-1 C RegS	Verbrieft	116.049	4.0	11587.0	7.0	15.Apr.2034	518.0
HTHROW	HEATHROW FINANCE PLC RegS	Unternehmen	116.060	4.0	11463.0	66.0	01.März2027	388.0
ELSTR_261-MIX-C	ELSTR_261-MIX C RegS	Verbrieft	115.975	4.0	11591.0	8.0	21.Sept.2066	523.0
DWSON_26-1-F	DWSON_26-1 F RegS	Verbrieft	115.978	4.0	11584.0	8.0	20.Mai2033	1123.0
TOGET_26-CRE6-C	TOGET_26-CRE6 C RegS	Verbrieft	115.938	4.0	11584.0	7.0	20.Feb.2058	803.0
DWSON_26-1-E	DWSON_26-1 E RegS	Verbrieft	115.950	4.0	11584.0	8.0	20.Mai2033	903.0
DWSON_26-1-C	DWSON_26-1 C RegS	Verbrieft	115.908	4.0	11581.0	7.0	20.Mai2033	793.0
STRA_24-2-C	STRA_24-2 C RegS	Verbrieft	115.879	4.0	11586.0	2.0	25.Juni2050	523.0
HOPSH_6-C	HOPSH_6 C RegS	Verbrieft	115.832	4.0	11583.0	12.0	21.Dez.2058	0.0
ECARA_26-1-F	ECARA_26-1 F RegS	Verbrieft	115.835	4.0	11584.0	2.0	26.Jan.2034	0.0
OBAN_26-1-C	OBAN_26-1 C RegS	Verbrieft	115.836	4.0	11584.0	9.0	15.Juni2035	0.0
OBAN_26-1-D	OBAN_26-1 D RegS	Verbrieft	115.836	4.0	11584.0	9.0	15.Juni2035	0.0
ECARA_26-1-E	ECARA_26-1 E RegS	Verbrieft	115.705	4.0	11571.0	2.0	26.Jan.2034	0.0
CLARFP	CLARIANE SE RegS	Unternehmen	114.617	4.0	10676.0	317.0	27.Juni2030	788.0
BWY	MAUSER PACKAGING SOLUTIONS HOLDING 144A	Unternehmen	113.312	4.0	8624.0	259.0	15.Apr.2030	925.0
GOOGL	ALPHABET INC	Unternehmen	112.648	4.0	11006.0	1660.0	13.Feb.2126	613.0
HRI	HERC HOLDINGS INC 144A	Unternehmen	112.292	4.0	9111.0	221.0	15.Juni2030	700.0
SERBIA	SERBIA (REPUBLIC OF) MTN 144A	Government Related	111.867	4.0	10019.0	441.0	06.Mai2031	425.0
CSNABZ	CSN RESOURCES SA RegS	Unternehmen	110.497	4.0	5507.0	423.0	10.Juni2031	463.0
TDG	TRANSDIGM INC 144A	Unternehmen	110.233	4.0	9000.0	254.0	01.März2032	663.0
SKX	BEACH ACQUISITION BIDCO LLC 144A	Unternehmen	110.214	4.0	9946.0	228.0	15.Juli2033	1000.0
UBS	UBS GROUP AG MTN RegS	Unternehmen	109.809	4.0	10733.0	156.0	01.März2029	775.0
EVRI	VOYAGER PARENT LLC 144A	Unternehmen	109.802	4.0	9237.0	321.0	01.Juli2032	925.0
INEGRP	INEOS FINANCE PLC RegS	Unternehmen	108.717	4.0	9538.0	388.0	31.März2031	725.0
MAHLGR	MAHLE GMBH RegS	Unternehmen	108.496	4.0	10531.0	324.0	15.Juli2032	713.0
VOLCAN	VOLCAN COMPANIA MINERA SAA 144A	Unternehmen	108.208	4.0	9050.0	385.0	28.Okt.2032	850.0
FHLMC_5563A-FA	FHLMC_5563A FH	Verbrieft	107.730	4.0	8864.0	90.0	25.Aug.2055	498.0
INTMAT	ITT HOLDINGS LLC 144A	Unternehmen	106.955	4.0	8683.0	182.0	01.Aug.2029	650.0
VANIR_1X-B	VANIR_1X B RegS	Verbrieft	106.710	4.0	10000.0	9.0	23.Juli2037	377.0
TECOAR	TELECOM ARGENTINA SA 144A	Unternehmen	106.398	4.0	9414.0	295.0	28.Mai2033	925.0
UKLOG_25-2X-C	UKLOG_25-2X C RegS	Verbrieft	106.396	4.0	11594.0	15.0	17.Aug.2035	569.0
JPM	JPMORGAN CHASE & CO MTN	Unternehmen	106.042	4.0	8758.0	742.0	23.Apr.2037	515.0
ACCINV	ACCORINVEST GROUP SA RegS	Unternehmen	104.996	4.0	10374.0	67.0	15.Okt.2029	638.0
ABANCA	ABANCA CORPORACION BANCARIA SA MTN RegS	Unternehmen	104.947	4.0	10245.0	478.0	11.Dez.2036	463.0
VANIR_1X-C	VANIR_1X C RegS	Verbrieft	104.950	4.0	10019.0	9.0	23.Juli2037	407.0
ADVGRO	OSAIC HOLDINGS INC 144A	Unternehmen	104.309	4.0	8754.0	405.0	01.Aug.2032	675.0
QUIKHO	QUIKRETE HOLDINGS INC 144A	Unternehmen	103.967	4.0	8941.0	340.0	01.März2032	638.0
ILDFP	ILIAD SA RegS	Unternehmen	103.874	3.0	10050.0	476.0	09.Jan.2032	425.0
SOAF	SOUTH AFRICA (REPUBLIC OF)	Government Related	103.397	3.0	9994.0	8.0	24.Juli2026	375.0
MACEDO	NORTH MACEDONIA REPUBLIC OF (GOVER RegS	Government Related	103.408	3.0	10141.0	46.0	13.März2027	696.0
MSCF-1-B	MSCF-1 B RegS	Verbrieft	103.017	3.0	11592.0	7.0	17.März2036	498.0
CHILE	CHILE (REPUBLIC OF)	Government Related	102.909	3.0	10123.0	492.0	14.Jan.2032	375.0
RENAUL	RENAULT SA MTN RegS	Unternehmen	102.807	3.0	9995.0	377.0	30.Sept.2030	388.0
STERV	STORA ENSO OYJ PNC3 RegS	Unternehmen	102.725	3.0	10165.0	255.0	31.Dez.2079	563.0
ARNC	ARSENAL AIC PARENT LLC 144A	Unternehmen	102.305	3.0	9413.0	26.0	01.Okt.2031	1150.0
SOFTBK	SOFTBANK GROUP CORP RegS	Unternehmen	102.114	3.0	9943.0	492.0	08.Juli2032	575.0
RENAUL	RCI BANQUE SA MTN RegS	Unternehmen	102.061	3.0	10084.0	485.0	24.März2037	475.0
LOXAM	LOXAM SAS RegS	Unternehmen	102.064	3.0	10016.0	272.0	15.Feb.2030	425.0
STONPB	STONEGATE PUB COMPANY FINANCING 20 RegS	Unternehmen	101.734	3.0	10071.0	17.0	31.Juli2029	891.0
PAPREC	PAPREC HOLDING SA RegS	Unternehmen	101.691	3.0	9978.0	316.0	15.Juli2030	413.0
AMPRIO	AMPRION GMBH (30NC8) MTN RegS	Unternehmen	101.507	3.0	10074.0	641.0	28.Apr.2056	475.0
CONSU_10-C	CONSU_10 C RegS	Verbrieft	101.470	3.0	10053.0	19.0	22.Mai2041	363.0
PRFINE	HT TROPLAST GMBH RegS	Unternehmen	101.495	3.0	10149.0	381.0	15.Juli2031	763.0
MRWLN	MARKET BIDCO FINCO PLC RegS	Unternehmen	101.413	3.0	9839.0	350.0	31.Jan.2031	675.0
CITCON	CITYCON TREASURY BV MTN RegS	Unternehmen	101.387	3.0	9619.0	421.0	08.Juli2031	538.0
KILOTO	KAPLA HOLDING SAS RegS	Unternehmen	101.333	3.0	10061.0	408.0	30.Apr.2032	513.0
SPCHEM	NOURYON FINANCE BV RegS	Unternehmen	101.275	3.0	10128.0	286.0	15.Juli2031	613.0
MERIDI	MERIDIAN ARC HOLDCO LLC 144A	Unternehmen	101.278	3.0	8790.0	356.0	30.Apr.2031	625.0
ONTEX	ONTEX GROUP NV RegS	Unternehmen	100.978	3.0	9029.0	335.0	15.Apr.2030	525.0
MEX	MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO	Government Related	100.984	3.0	9959.0	864.0	19.März2038	513.0
TELEFO	TELEFONICA EMISIONES SAU (NC8.25) RegS	Unternehmen	100.900	3.0	9879.0	629.0	31.Dez.2079	488.0
URUGUA	URUGUAY (ORIENTAL REPUBLIC OF)	Government Related	100.867	3.0	8159.0	1451.0	10.Sept.2060	525.0
COMP_26-1-C	COMP_26-1 C RegS	Verbrieft	100.795	3.0	9997.0	9.0	28.Dez.2038	301.0
CONSU_8-C	CONSU_8 C RegS	Verbrieft	100.678	3.0	10000.0	8.0	21.Jan.2040	370.0
ACAFP	CREDIT AGRICOLE SA MTN RegS	Unternehmen	100.626	3.0	9887.0	369.0	03.Juli2031	313.0
RENAUL	RCI BANQUE SA MTN RegS	Unternehmen	100.505	3.0	10013.0	670.0	23.Mai2034	425.0
CONSU_9-C	CONSU_9 C RegS	Verbrieft	100.394	3.0	9980.0	9.0	25.Okt.2040	356.0
GDNRY_2-B	GDNRY_2 B RegS	Verbrieft	100.311	3.0	10006.0	11.0	27.Dez.2058	304.0
EDPPL	EDP SA MTN RegS	Unternehmen	100.226	3.0	9884.0	559.0	02.Dez.2055	438.0
SUNRI_26-1-E	SUNRI_26-1 E RegS	Verbrieft	100.139	3.0	9974.0	9.0	27.Apr.2051	479.0
VASCO_3-D	VASCO_3 D RegS	Verbrieft	100.149	3.0	9974.0	6.0	27.Okt.2041	495.0
CTOTA_4-D	CTOTA_4 D RegS	Verbrieft	100.115	3.0	10000.0	26.0	23.Dez.2036	521.0
QUARZ_26-1-C	QUARZ_26-1 C RegS	Verbrieft	100.084	3.0	9997.0	23.0	15.Sept.2043	380.0
FORTA_26-1-C	FORTA_26-1 C RegS	Verbrieft	100.067	3.0	9999.0	7.0	18.Okt.2037	347.0
ECAR_26-1-D	ECAR_26-1 D RegS	Verbrieft	100.025	3.0	10002.0	15.0	25.Okt.2034	369.0
CTOTA_4-B	CTOTA_4 B RegS	Verbrieft	100.036	3.0	9996.0	25.0	23.Dez.2036	346.0
HIVE_26-1-C	HIVE_26-1 C RegS	Verbrieft	100.038	3.0	10000.0	7.0	21.Juni2046	344.0
MONTEN	MONTENEGRO (REPUBLIC OF) RegS	Government Related	100.012	3.0	9850.0	140.0	16.Dez.2027	288.0
BBVCA_26-1-C	BBVCA_26-1 C RegS	Verbrieft	99.990	3.0	9966.0	16.0	25.Feb.2042	332.0
SFRFP	ALTICE FRANCE SA (FRANCE) RegS	Unternehmen	99.960	3.0	9848.0	349.0	15.Juli2032	563.0
ACAFP	CREDIT AGRICOLE SA MTN RegS	Unternehmen	99.969	3.0	9895.0	254.0	16.Feb.2030	288.0
ECAR_26-1-C	ECAR_26-1 C RegS	Verbrieft	99.932	3.0	9992.0	9.0	25.Okt.2034	339.0
SCGC_25-2-D	SCGC_25-2 D RegS	Verbrieft	99.867	3.0	9976.0	5.0	14.Dez.2038	363.0
SUNRI_26-1-D	SUNRI_26-1 D RegS	Verbrieft	99.888	3.0	9960.0	8.0	27.Apr.2051	344.0
SCGC_25-1-C	SCGC_25-1 C RegS	Verbrieft	99.841	3.0	9974.0	5.0	14.Dez.2038	333.0
SECUC_25-1-E	SECUC_25-1 E RegS	Verbrieft	99.848	3.0	9972.0	7.0	20.Sept.2036	675.0
ENAPHO	EP INFRASTRUCTURE AS RegS	Unternehmen	99.844	3.0	9102.0	444.0	02.März2031	182.0
INDON	INDONESIA (REPUBLIC OF)	Government Related	99.845	3.0	9813.0	563.0	15.Jan.2033	388.0
CVNA	CARVANA CO 144A	Unternehmen	99.808	3.0	9693.0	237.0	01.Juni2031	900.0
SCGL_25-1-C	SCGL_25-1 C RegS	Verbrieft	99.686	3.0	9959.0	5.0	14.Sept.2036	313.0
SCGC_25-2-C	SCGC_25-2 C RegS	Verbrieft	99.710	3.0	9961.0	5.0	14.Dez.2038	328.0
AUTOF_4-C	AUTOF_4 C RegS	Verbrieft	99.681	3.0	9966.0	8.0	24.Dez.2044	340.0
VMED	VIRGIN MEDIA O2 VENDOR FINANCING N RegS	Unternehmen	99.653	3.0	9709.0	439.0	15.März2032	788.0
TTEFP	TOTALENERGIES SE NC5.25 RegS	Unternehmen	99.430	3.0	9905.0	55.0	31.Dez.2079	200.0
VLCTY_26-1-D	VLCTY_26-1 D RegS	Verbrieft	99.001	3.0	11575.0	2.0	25.Feb.2037	553.0
REPHUN	HUNGARY (GOVERNMENT) RegS	Government Related	98.818	3.0	10124.0	65.0	22.Feb.2027	500.0
PETBRA	PETROBRAS GLOBAL FINANCE BV	Government Related	98.724	3.0	8730.0	894.0	27.Jan.2041	675.0
HEIBOS	HEIMSTADEN BOSTAD AB RegS	Unternehmen	98.400	3.0	9747.0	410.0	31.Dez.2079	500.0
VIEFP	VEOLIA ENVIRONNEMENT SA RegS	Unternehmen	98.059	3.0	9734.0	136.0	31.Dez.2079	200.0
BMW	BMW INTERNATIONAL INVESTMENT BV MTN RegS	Unternehmen	97.782	3.0	9974.0	565.0	17.Nov.2032	350.0
LVLT	LEVEL 3 FINANCING INC 144A	Unternehmen	97.613	3.0	9382.0	512.0	15.Jan.2036	850.0
RAIZBZ	RAIZEN FUELS FINANCE SA 144A	Unternehmen	97.157	3.0	4858.0	0.0	05.März2034	645.0
AAP	ADVANCE AUTO PARTS INC 144A	Unternehmen	97.102	3.0	9000.0	259.0	01.Aug.2030	700.0
TELVIS	GRUPO TELEVISA SAB	Unternehmen	97.122	3.0	7767.0	831.0	15.Jan.2040	663.0
WFC	WELLS FARGO & COMPANY MTN RegS	Unternehmen	96.312	3.0	9606.0	273.0	04.Mai2030	174.0
SMYREA	SMYRNA READY MIX CONCRETE LLC 144A	Unternehmen	96.075	3.0	9239.0	86.0	15.Nov.2031	888.0
XIFR	XPLR INFRASTRUCTURE OPERATING PART 144A	Unternehmen	96.049	3.0	9393.0	263.0	15.März2033	863.0
EA	OAK EAGLE ACQUIRECO INC 144A	Unternehmen	94.998	3.0	9333.0	412.0	01.Juli2034	875.0
APLD	APLD COMPUTECO LLC 144A	Unternehmen	94.940	3.0	9469.0	192.0	15.Dez.2030	925.0
ARGENT	ARGENTINA REPUBLIC OF GOVERNMENT	Government Related	94.773	3.0	7012.0	542.0	09.Juli2035	413.0
KEHEFO	KEHE DISTRIBUTORS LLC 144A	Unternehmen	94.661	3.0	9179.0	67.0	15.Feb.2029	900.0
UNIT	UNITI SERVICES LLC 144A	Unternehmen	94.202	3.0	9249.0	232.0	01.Okt.2031	825.0
ENDP	ENDO FINANCE HOLDINGS LP 144A	Unternehmen	94.172	3.0	9270.0	159.0	15.Apr.2031	850.0
DTV	DIRECTV FINANCING LLC 144A	Unternehmen	94.063	3.0	9087.0	242.0	15.Feb.2031	1000.0
W	WAYFAIR LLC 144A	Unternehmen	94.028	3.0	9212.0	219.0	15.Sept.2030	775.0
GTLS	CHART INDUSTRIES INC 144A	Unternehmen	93.906	3.0	9071.0	63.0	01.Jan.2030	750.0
BBVAC_26-1-E	BBVAC_26-1 E RegS	Verbrieft	93.876	3.0	9952.0	0.0	20.Mai2039	572.0
CYH	CHS/COMMUNITY HEALTH SYSTEMS INC 144A	Unternehmen	93.590	3.0	9119.0	380.0	15.Jan.2034	975.0
SEE	SWORD PURCHASER LLC 144A	Unternehmen	93.511	3.0	9154.0	416.0	15.Apr.2034	1050.0
WULF	WULF COMPUTE LLC 144A	Unternehmen	93.300	3.0	9196.0	238.0	15.Okt.2030	775.0
AETUNI	AETHON UNITED BR LP 144A	Unternehmen	92.832	3.0	9128.0	119.0	01.Okt.2029	750.0
CVS	CVS HEALTH CORP NC5.25	Unternehmen	92.834	3.0	9103.0	302.0	10.März2055	700.0
LOXAM	LOXAM SAS RegS	Unternehmen	92.841	3.0	10296.0	48.0	31.Mai2029	638.0
BCECN	BELL TELEPHONE COMPANY (NC10.5)	Unternehmen	92.446	3.0	9072.0	658.0	15.Sept.2055	700.0
PERU	PERU (REPUBLIC OF)	Government Related	92.404	3.0	7265.0	591.0	01.Dez.2032	186.0
DVA	DAVITA INC 144A	Unternehmen	92.284	3.0	9036.0	291.0	01.Sept.2032	688.0
BGARIA	BULGARIA REPUBLIC OF (GOVERNMENT) MTN RegS	Government Related	92.172	3.0	8560.0	806.0	05.März2037	500.0
CPS	COOPER-STANDARD AUTOMOTIVE INC 144A	Unternehmen	91.858	3.0	8933.0	326.0	01.März2031	925.0
BALL	BALL CORPORATION	Unternehmen	91.766	3.0	8921.0	177.0	15.Juni2029	600.0
JANEST	JANE STREET GROUP LLC 144A	Unternehmen	91.654	3.0	9068.0	237.0	30.Apr.2031	713.0
DWSON_25-1-E	DWSON_25-1 E RegS	Verbrieft	91.263	3.0	11606.0	8.0	20.Dez.2032	663.0
PCG	PG&E CORPORATION	Unternehmen	91.236	3.0	8942.0	301.0	15.März2055	738.0
GWCN	GARDA WORLD SECURITY CORP 144A	Unternehmen	91.218	3.0	9038.0	332.0	15.Nov.2032	838.0
UVN	UNIVISION COMMUNICATIONS INC 144A	Unternehmen	91.064	3.0	8790.0	177.0	30.Juni2030	738.0
DWSON_25-1-F	DWSON_25-1 F RegS	Verbrieft	90.991	3.0	11569.0	8.0	20.Dez.2032	898.0
AAL	AADVANTAGE LOYALTY IP LTD 144A	Unternehmen	90.987	3.0	8784.0	133.0	20.Apr.2029	575.0
NLSN	NEPTUNE BIDCO US INC 144A	Unternehmen	90.947	3.0	8934.0	142.0	15.Apr.2029	929.0
SVC	SERVICE PROPERTIES TRUST	Unternehmen	90.839	3.0	9030.0	309.0	15.Juni2032	888.0
BBWI	BATH & BODY WORKS INC 144A	Unternehmen	90.822	3.0	8945.0	157.0	01.Okt.2030	663.0
CC	CHEMOURS COMPANY 144A	Unternehmen	90.836	3.0	8884.0	453.0	15.März2034	788.0
TENINC	TENNECO LLC 144A	Unternehmen	90.750	3.0	8820.0	53.0	17.Nov.2028	800.0
CLF	CLEVELAND-CLIFFS INC 144A	Unternehmen	90.762	3.0	8777.0	453.0	15.Jan.2034	763.0
GEN	GEN DIGITAL INC 144A	Unternehmen	90.681	3.0	8919.0	139.0	30.Sept.2030	713.0
ET	ENERGY TRANSFER LP (NC6)	Unternehmen	90.475	3.0	8840.0	373.0	15.Feb.2056	650.0
APU	AMERIGAS PARTNERS LP 144A	Unternehmen	90.366	3.0	8979.0	85.0	01.Juni2028	938.0
EIX	EDISON INTERNATIONAL	Unternehmen	90.334	3.0	9012.0	160.0	15.Juni2053	813.0
EQMSRM	EQUIPMENTSHARECOM INC 144A	Unternehmen	90.348	3.0	8945.0	89.0	15.Mai2028	900.0
PERU	PERU (REPUBLIC OF)	Government Related	90.280	3.0	9041.0	1295.0	30.Juni2055	620.0
CRWV	COREWEAVE INC 144A	Unternehmen	90.098	3.0	8692.0	337.0	01.Feb.2031	900.0
BLDR	BUILDERS FIRSTSOURCE INC 144A	Unternehmen	90.083	3.0	8941.0	540.0	15.Mai2035	675.0
FUN	SIX FLAGS ENTERTAINMENT CORP 144A	Unternehmen	90.053	3.0	8916.0	256.0	01.Mai2032	663.0
VEGLPL	VENTURE GLOBAL PLAQUEMINES LNG LLC 144A	Unternehmen	89.936	3.0	8977.0	380.0	15.Dez.2030	613.0
CORZ	CORE SCIENTIFIC FINANCE I LLC 144A	Unternehmen	89.911	3.0	8897.0	348.0	15.Mai2031	775.0
PFORGE	APLD COMPUTECO 2 LLC 144A	Unternehmen	89.807	3.0	8806.0	247.0	15.März2031	675.0
CACC	CREDIT ACCEPTANCE CORPORATION 144A	Unternehmen	89.772	3.0	8814.0	272.0	15.März2030	663.0
XRAY	DENTSPLY SIRONA INC	Unternehmen	89.797	3.0	8767.0	330.0	12.Sept.2055	838.0
NRG	NRG ENERGY INC 144A	Unternehmen	89.723	3.0	8888.0	512.0	01.Nov.2034	625.0
HASI	HA SUSTAINABLE INFRASTRUCTURE CAPI	Unternehmen	89.700	3.0	8899.0	428.0	15.Nov.2056	713.0
MHED	MCGRAW-HILL EDUCATION INC 144A	Unternehmen	89.490	3.0	8746.0	110.0	01.Aug.2028	575.0
URI	UNITED RENTALS (NORTH AMERICA) INC	Unternehmen	89.456	3.0	8754.0	93.0	15.Jan.2028	488.0
PFSI	PENNYMAC FINANCIAL SERVICES INC 144A	Unternehmen	89.459	3.0	8386.0	499.0	15.Feb.2034	675.0
CHTR	CCO HOLDINGS LLC 144A	Unternehmen	89.424	3.0	8736.0	260.0	01.März2031	738.0
CAR	AVIS BUDGET CAR RENTAL LLC 144A	Unternehmen	89.348	3.0	8912.0	381.0	15.Juni2032	838.0
ECHO	ECHOSTAR CORP	Unternehmen	89.296	3.0	8930.0	89.0	30.Nov.2030	675.0
NWL	NEWELL BRANDS INC	Unternehmen	89.194	3.0	8853.0	477.0	15.Mai2032	663.0
CLF	CLEVELAND-CLIFFS INC 144A	Unternehmen	89.116	3.0	8739.0	340.0	15.März2032	700.0
HUM	HUMANA INC	Unternehmen	89.074	3.0	8735.0	415.0	15.Sept.2056	663.0
NXST	NEXSTAR MEDIA INC 144A	Unternehmen	88.933	3.0	8745.0	482.0	15.Apr.2034	725.0
TNL	TRAVEL + LEISURE CO 144A	Unternehmen	88.903	3.0	8835.0	358.0	01.Juni2031	625.0
SSNC	SS&C TECHNOLOGIES INC 144A	Unternehmen	88.856	3.0	8770.0	70.0	30.Sept.2027	550.0
MIK	MICHAELS COMPANIES INC 144A	Unternehmen	88.738	3.0	8644.0	446.0	15.März2033	850.0
RCICN	ROGERS COMMUNICATIONS INC 144A	Unternehmen	88.711	3.0	8742.0	66.0	15.März2082	525.0
VSAT	VIASAT INC 144A	Unternehmen	88.647	3.0	8767.0	51.0	15.Apr.2027	563.0
VIKCRU	VIKING CRUISES LTD 144A	Unternehmen	88.661	3.0	8764.0	451.0	15.Okt.2033	588.0
AXL	AMERICAN AXLE & MANUFACTURING INC 144A	Unternehmen	88.615	3.0	8727.0	451.0	15.Okt.2033	775.0
ALIANT	ALLIANT HOLDINGS INTERMEDIATE LLC 144A	Unternehmen	88.557	3.0	8703.0	387.0	01.Okt.2032	738.0
HILCRP	HILCORP ENERGY I LP 144A	Unternehmen	88.548	3.0	8623.0	545.0	15.Feb.2035	725.0
STWD	STARWOOD PROPERTY TRUST INC 144A	Unternehmen	88.508	3.0	8806.0	406.0	01.Juni2031	613.0
MXCN	METHANEX CORPORATION	Unternehmen	88.520	3.0	8763.0	106.0	15.Okt.2027	513.0
SBAC	SBA COMMUNICATIONS CORP	Unternehmen	88.486	3.0	8725.0	62.0	15.Feb.2027	388.0
KNTK	KINETIK HOLDINGS LP 144A	Unternehmen	88.276	3.0	8812.0	170.0	15.Juni2030	588.0
IHRT	IHEARTCOMMUNICATIONS INC 144A	Unternehmen	88.211	3.0	8499.0	231.0	01.Mai2029	913.0
ROCSOF	ROCKET SOFTWARE INC 144A	Unternehmen	88.113	3.0	8691.0	170.0	28.Nov.2028	900.0
GTN	GRAY MEDIA INC 144A	Unternehmen	88.127	3.0	8435.0	407.0	15.Juli2032	963.0
NCX	NOVA CHEMICALS CORP 144A	Government Related	88.071	3.0	8775.0	80.0	01.Juni2027	525.0
YUM	YUM! BRANDS INC. 144A	Unternehmen	88.043	3.0	8618.0	311.0	15.Jan.2030	475.0
TEVA	TEVA PHARMACEUTICAL FINANCE NETHER	Unternehmen	87.999	3.0	8735.0	26.0	01.Okt.2026	315.0
USFOOD	US FOODS INC 144A	Unternehmen	87.966	3.0	8645.0	194.0	15.Feb.2029	475.0
FRTITA	FERTITTA ENTERTAINMENT LLC (NEVADA 144A	Unternehmen	87.934	3.0	8528.0	260.0	15.Jan.2030	675.0
TCN	TELUS CORP (NC10.25)	Unternehmen	87.770	3.0	8750.0	711.0	09.Juni2056	663.0
TIHLLC	PANTHER ESCROW ISSUER LLC 144A	Unternehmen	87.702	3.0	8751.0	331.0	01.Juni2031	713.0
HESM	HESS MIDSTREAM OPERATIONS LP 144A	Unternehmen	87.706	3.0	8757.0	105.0	15.Juni2028	513.0
AM	ANTERO MIDSTREAM PARTNERS LP 144A	Unternehmen	87.596	3.0	8745.0	128.0	15.Juni2029	538.0
SANCF_25-1-C	SANCF_25-1 C RegS	Verbrieft	87.515	3.0	9951.0	24.0	22.Dez.2043	358.0
OI	OWENS-BROCKWAY GLASS CONTAINER INC 144A	Unternehmen	87.521	3.0	8680.0	297.0	15.Mai2031	725.0
NSANY	NISSAN MOTOR ACCEPTANCE COMPANY LL MTN 144A	Unternehmen	87.526	3.0	8624.0	366.0	30.Sept.2030	613.0
NSANY	NISSAN MOTOR ACCEPTANCE COMPANY LL MTN 144A	Unternehmen	87.429	3.0	8698.0	22.0	16.Sept.2026	185.0
GRA	W R GRACE HOLDINGS LLC 144A	Unternehmen	87.375	3.0	8526.0	436.0	15.Aug.2032	663.0
POST	POST HOLDINGS INC 144A	Unternehmen	87.304	3.0	8622.0	539.0	15.Okt.2034	625.0
SNAP	SNAP INC 144A	Unternehmen	87.239	3.0	8531.0	441.0	01.März2033	688.0
GFLCN	GFL ENVIRONMENTAL INC 144A	Unternehmen	87.080	3.0	8567.0	188.0	01.Aug.2028	400.0
MAGN	MAGNERA CORP 144A	Unternehmen	87.040	3.0	8578.0	383.0	15.Nov.2031	725.0
BCULC	1011778 BC UNLIMITED LIABILITY CO 144A	Unternehmen	87.016	3.0	8606.0	146.0	15.Jan.2028	388.0
IRM	IRON MOUNTAIN INC 144A	Unternehmen	86.964	3.0	8576.0	245.0	15.Sept.2029	488.0
CHTR	CCO HOLDINGS LLC 144A	Unternehmen	86.937	3.0	8401.0	604.0	01.Feb.2036	738.0
ULTI	UKG INC 144A	Unternehmen	86.943	3.0	8451.0	343.0	01.Feb.2031	688.0
URI	UNITED RENTALS (NORTH AMERICA) INC	Unternehmen	86.784	3.0	8640.0	133.0	15.Nov.2027	388.0
FBRG_25-1-B	FBRG_25-1 B RegS	Verbrieft	86.613	3.0	9969.0	84.0	24.Feb.2062	345.0
ACI	ALBERTSONS COMPANIES INC 144A	Unternehmen	86.580	3.0	8502.0	286.0	15.Feb.2030	488.0
CRWV	COREWEAVE INC 144A	Unternehmen	86.522	3.0	8633.0	437.0	15.Juli2032	963.0
NXST	NEXSTAR MEDIA INC 144A	Unternehmen	86.533	3.0	8590.0	198.0	01.Nov.2028	475.0
IM	IMOLA MERGER CORP 144A	Unternehmen	86.515	3.0	8604.0	217.0	15.Mai2029	475.0
HNDLIN	NOVELIS CORP 144A	Unternehmen	86.377	3.0	8469.0	285.0	30.Jan.2030	475.0
ADAHEA	ADAPTHEALTH LLC 144A	Unternehmen	86.378	3.0	8494.0	280.0	01.März2030	513.0
STGW	STAGWELL GLOBAL LLC 144A	Unternehmen	86.238	3.0	8444.0	260.0	15.Aug.2029	563.0
SUN	SUNOCO LP / SUNOCO FINANCE CORP	Unternehmen	86.239	3.0	8579.0	228.0	15.Mai2029	450.0
PRMWCN	PRIMO WATER HOLDINGS INC 144A	Unternehmen	86.249	3.0	8565.0	227.0	30.Apr.2029	438.0
TIBX	CLOUD SOFTWARE GROUP INC 144A	Unternehmen	86.254	3.0	8437.0	262.0	30.Sept.2029	900.0
PK	PARK INTERMEDIATE HOLDINGS LLC 144A	Unternehmen	86.164	3.0	8568.0	228.0	15.Mai2029	488.0
FREMOR	FREEDOM MORTGAGE HOLDINGS LLC 144A	Unternehmen	86.022	3.0	8510.0	382.0	01.Mai2031	688.0
EPC	EDGEWELL PERSONAL CARE CO 144A	Unternehmen	85.761	3.0	8491.0	238.0	01.Apr.2029	413.0
ADT	ADT SECURITY CORP 144A	Unternehmen	85.413	3.0	8395.0	273.0	01.Aug.2029	413.0
SUN	SUNOCO LP	Unternehmen	85.429	3.0	8481.0	296.0	30.Apr.2030	450.0
ARGENT	ARGENTINA REPUBLIC OF GOVERNMENT	Government Related	85.290	3.0	7771.0	187.0	09.Juli2030	75.0
RGCARE	LIFEPOINT HEALTH INC 144A	Unternehmen	85.153	3.0	8410.0	524.0	01.Mai2034	700.0
PRGO	PERRIGO FINANCE UNLIMITED CO	Unternehmen	84.985	3.0	8370.0	445.0	30.Sept.2032	613.0
LAD	LITHIA MOTORS INC 144A	Unternehmen	84.852	3.0	8313.0	366.0	15.Jan.2031	438.0
ACRISU	ACRISURE LLC 144A	Unternehmen	84.497	3.0	8375.0	334.0	06.Nov.2030	750.0
HHH	HOWARD HUGHES CORP 144A	Unternehmen	84.395	3.0	8285.0	365.0	01.Feb.2031	438.0
ABG	ASBURY AUTOMOTIVE GROUP INC. 144A	Unternehmen	84.343	3.0	8384.0	426.0	15.Feb.2032	500.0
AVTR	AVANTOR FUNDING INC 144A	Unternehmen	84.292	3.0	8377.0	289.0	01.Nov.2029	388.0
CTOTA_3-D	CTOTA_3 D RegS	Verbrieft	84.208	3.0	10010.0	9.0	23.Okt.2035	482.0
HGVLLC	HILTON GRAND VACATIONS BORROWER ES 144A	Unternehmen	84.153	3.0	8207.0	403.0	01.Juli2031	488.0
YOUIT_25-2-D	YOUIT_25-2 D RegS	Verbrieft	84.090	3.0	9982.0	8.0	25.Jan.2036	514.0
SIRI	SIRIUS XM RADIO LLC 144A	Unternehmen	83.974	3.0	8221.0	343.0	01.Juli2030	413.0
UWMC	UWM HOLDINGS LLC 144A	Unternehmen	83.889	3.0	7836.0	394.0	15.März2031	625.0
VENTGL	VENTURE GLOBAL CALCASIEU PASS LLC 144A	Unternehmen	83.623	3.0	8231.0	443.0	15.Aug.2031	413.0
GDDY	GO DADDY OPERATING COMPANY LLC 144A	Unternehmen	83.465	3.0	8248.0	248.0	01.März2029	350.0
FSK	FS KKR CAPITAL CORP	Unternehmen	83.138	3.0	8257.0	217.0	12.Okt.2028	313.0
CCOI	COGENT COMMUNICATIONS GROUP INC 144A	Unternehmen	83.079	3.0	8031.0	465.0	01.Juli2032	650.0
HLF	HLF FINANCING SARL LLC 144A	Unternehmen	82.593	3.0	8230.0	267.0	01.Juni2029	488.0
UWMLLC	UNITED WHOLESALE MORTGAGE LLC 144A	Unternehmen	82.563	3.0	8161.0	254.0	15.Apr.2029	550.0
MOH	MOLINA HEALTHCARE INC 144A	Unternehmen	82.155	3.0	8177.0	394.0	15.Nov.2030	388.0
BMCAUS	STANDARD BUILDING SOLUTIONS INC 144A	Unternehmen	81.902	3.0	8682.0	445.0	01.Aug.2033	625.0
IONPLA	ION PLATFORM FINANCE US INC 144A	Unternehmen	81.826	3.0	7796.0	257.0	01.Aug.2029	900.0
VOD	VODAFONE GROUP PLC	Unternehmen	81.708	3.0	8149.0	426.0	04.Juni2081	413.0
VIRIF_1-B	VIRIF_1 B RegS	Verbrieft	81.632	3.0	9969.0	8.0	28.Okt.2040	287.0
OTEXCN	OPEN TEXT INC 144A	Unternehmen	81.520	3.0	8020.0	326.0	15.Feb.2030	413.0
HLT	HILTON DOMESTIC OPERATING COMPANY 144A	Unternehmen	81.489	3.0	8033.0	466.0	15.Feb.2032	363.0
HIVE_25-1-C	HIVE_25-1 C RegS	Verbrieft	80.712	3.0	9996.0	7.0	21.Nov.2045	363.0
VFC	VF CORPORATION	Unternehmen	80.354	3.0	7990.0	353.0	23.Apr.2030	295.0
GT	GOODYEAR TIRE & RUBBER COMPANY (TH	Unternehmen	80.326	3.0	7827.0	425.0	15.Juli2031	525.0
CNC	CENTENE CORPORATION	Unternehmen	79.755	3.0	7924.0	394.0	15.Okt.2030	300.0
JBLU	JETBLUE AIRWAYS CORPORATION 144A	Unternehmen	79.289	3.0	7914.0	395.0	20.Sept.2031	988.0
CHTR	CCO HOLDINGS LLC 144A	Unternehmen	79.307	3.0	7780.0	402.0	01.Feb.2031	425.0
KSS	KOHLS CORP	Unternehmen	79.191	3.0	7850.0	419.0	01.Mai2031	513.0
HUN	HUNTSMAN INTERNATIONAL LLC	Unternehmen	79.120	3.0	7904.0	453.0	15.Juni2031	295.0
WHR	WHIRLPOOL CORPORATION	Unternehmen	79.088	3.0	7587.0	546.0	15.Juni2033	650.0
FHERO_25-2-C	FHERO_25-2 C RegS	Verbrieft	78.979	3.0	9995.0	5.0	16.Juli2035	343.0
FMC	FMC CORPORATION	Unternehmen	78.927	3.0	7840.0	555.0	18.Mai2033	565.0
ABRAGF	ABRA GLOBAL FINANCE 144A	Unternehmen	78.223	3.0	8611.0	291.0	22.Okt.2029	600.0
CLGX	CELESTIAL-SATURN MERGER SUB INC 144A	Unternehmen	77.705	3.0	8574.0	169.0	01.Mai2028	450.0
FNMA_23-35D-FC	FNMA_23-35D FC	Verbrieft	76.260	3.0	8858.0	64.0	25.Aug.2053	473.0
CHTR	CCO HOLDINGS LLC	Unternehmen	76.131	3.0	7553.0	496.0	01.Mai2032	450.0
POLAND	POLAND (REPUBLIC OF)	Government Related	74.331	3.0	8905.0	321.0	12.Feb.2030	488.0
SIRI	SIRIUS XM RADIO LLC 144A	Unternehmen	74.100	2.0	8751.0	81.0	01.Aug.2027	500.0
CHTR	CCO HOLDINGS LLC 144A	Unternehmen	74.080	2.0	7381.0	572.0	01.Juni2033	450.0
NOVHOL	CLYDESDALE ACQUISITION HOLDINGS IN 144A	Unternehmen	74.016	2.0	8757.0	241.0	15.Jan.2030	688.0
PARA	PARAMOUNT GLOBAL	Unternehmen	73.923	2.0	7139.0	65.0	28.Feb.2057	625.0
FTAI	FTAI AVIATION INVESTORS LLC 144A	Unternehmen	73.850	2.0	9183.0	127.0	01.Dez.2030	788.0
FNMA_23-68-FB	FNMA_23-68 FB	Verbrieft	73.798	2.0	8846.0	53.0	25.Jan.2054	468.0
WBD	DISCOVERY COMMUNICATIONS LLC	Unternehmen	73.242	2.0	7286.0	863.0	01.Juni2040	635.0
HBGCN	HUB INTERNATIONAL LTD 144A	Unternehmen	72.949	2.0	8987.0	192.0	15.Juni2030	725.0
UKRAIN	UKRAINE (REPUBLIC OF) B BONDS MLB RegS	Government Related	72.672	2.0	5160.0	798.0	01.Feb.2036	0.0
ROMANI	ROMANIA (REPUBLIC OF) MTN RegS	Government Related	72.694	2.0	10380.0	338.0	10.März2030	525.0
FAIRIC	FAIR ISAAC CORP 144A	Unternehmen	72.162	2.0	8634.0	448.0	15.Mai2033	600.0
KPERST	KLEOPATRA FINCO SARL	Unternehmen	72.120	2.0	8801.0	97.0	30.Jan.2031	200.0
WASPRO	WASTE PRO USA INC 144A	Unternehmen	71.866	2.0	8966.0	355.0	01.Feb.2033	700.0
NE	NOBLE FINANCE II LLC 144A	Unternehmen	71.838	2.0	9072.0	137.0	15.Apr.2030	800.0
FOUR	SHIFT4 PAYMENTS LLC 144A	Unternehmen	71.653	2.0	8741.0	369.0	15.Aug.2032	675.0
ORCL	ORACLE CORPORATION	Unternehmen	71.518	2.0	8282.0	1184.0	04.Feb.2056	670.0
RKT	ROCKET COMPANIES INC 144A	Unternehmen	71.333	2.0	8920.0	400.0	01.Aug.2033	638.0
FNMA_24-96-FA	FNMA_24-96 FH	Verbrieft	69.477	2.0	8855.0	90.0	25.Dez.2054	503.0
VENLNG	VENTURE GLOBAL LNG INC 144A	Unternehmen	67.861	2.0	9345.0	86.0	01.Feb.2032	988.0
ROMANI	ROMANIA (REPUBLIC OF) MTN RegS	Government Related	67.185	2.0	8800.0	135.0	25.Nov.2027	525.0
FHLMC_5482B-FB	FHLMC_5482B FB	Verbrieft	66.638	2.0	8906.0	89.0	25.Dez.2054	513.0
UKRAIN	UKRAINE (REPUBLIC OF) A BONDS RegS	Government Related	66.257	2.0	5985.0	618.0	01.Feb.2035	450.0
TMO	THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	Unternehmen	65.246	2.0	6387.0	1691.0	01.Okt.2049	188.0
FHLMC_5468C-WF	FHLMC_5468C WF	Verbrieft	64.950	2.0	8807.0	99.0	25.Nov.2054	473.0
POWSOL	CLARIOS US FINANCE COMPANY INC 144A	Unternehmen	64.830	2.0	9046.0	197.0	15.Feb.2030	675.0
EMECLI	EMRLD BORROWER LP 144A	Unternehmen	63.576	2.0	8937.0	216.0	15.Dez.2030	663.0
BLCOCN	BAUSCH + LOMB CORP 144A	Unternehmen	63.498	2.0	9029.0	49.0	01.Okt.2028	838.0
MINAU	MINERAL RESOURCES LTD 144A	Unternehmen	62.992	2.0	9072.0	26.0	01.Okt.2028	925.0
LEBAN	LEBANON (REPUBLIC OF) MTN RegS	Government Related	61.799	2.0	2207.0	0.0	27.Nov.2026	0.0
FNMA_25-13-FB	FNMA_25-13-FB FB	Verbrieft	58.650	2.0	8853.0	93.0	25.März2055	493.0
POST	POST HOLDINGS INC 144A	Unternehmen	58.623	2.0	8704.0	393.0	01.März2033	638.0
CYH	CHS/COMMUNITY HEALTH SYSTEMS INC 144A	Unternehmen	58.201	2.0	8262.0	329.0	15.Mai2030	525.0
ELSALV	EL SALVADOR REPUBLIC OF (GOVERNMEN RegS	Government Related	57.842	2.0	9234.0	234.0	28.Feb.2029	863.0
VEGLPL	VENTURE GLOBAL PLAQUEMINES LNG LLC 144A	Unternehmen	57.334	2.0	9291.0	678.0	15.Jan.2036	675.0
HILCRP	HILCORP ENERGY I LP 144A	Unternehmen	56.545	2.0	9157.0	393.0	01.Nov.2033	838.0
CVT	CAPSTONE BORROWER INC 144A	Unternehmen	54.527	2.0	8367.0	315.0	15.Juni2030	800.0
RKT	ROCKET COMPANIES INC 144A	Unternehmen	54.151	2.0	9085.0	200.0	01.Feb.2032	713.0
CHTR	CCO HOLDINGS LLC 144A	Unternehmen	52.958	2.0	7188.0	608.0	15.Jan.2034	425.0
FHLMC_5543-FB	FHLMC_5543 FB	Verbrieft	51.873	2.0	8907.0	76.0	25.Juni2055	513.0
CCL	CARNIVAL CORP 144A	Unternehmen	51.832	2.0	8898.0	366.0	15.Feb.2033	613.0
FNMA_24-63A-FH	FNMA_24-63A FH	Verbrieft	51.551	2.0	8858.0	49.0	25.Sept.2054	473.0
AURUS_23-1-D	AURUS_23-1 D RegS	Verbrieft	50.939	2.0	10046.0	7.0	13.Aug.2049	533.0
GNMA_25-9D-FE	GNMA_25-9D FE	Verbrieft	50.844	2.0	8843.0	95.0	20.Jan.2055	486.0
FNMA_25-1E-FX	FNMA_25-1E FX	Verbrieft	48.474	2.0	8862.0	80.0	25.Feb.2055	498.0
FHLMC_5508B-FE	FHLMC_5508B FE	Verbrieft	48.427	2.0	8925.0	59.0	25.Feb.2055	523.0
KALU	KAISER ALUMINUM CORPORATION 144A	Unternehmen	47.927	2.0	8381.0	389.0	01.Juni2031	450.0
GWCN	GARDA WORLD SECURITY CORP 144A	Unternehmen	47.760	2.0	8937.0	61.0	15.Feb.2028	775.0
MEDIND	MEDLINE BORROWER LP 144A	Unternehmen	46.772	2.0	8716.0	170.0	01.Okt.2029	525.0
FHLMC_5574B-FB	FHLMC_5574B FB	Verbrieft	45.746	2.0	8867.0	104.0	25.Sept.2055	498.0
LVLT	LEVEL 3 FINANCING INC 144A	Unternehmen	45.508	2.0	8992.0	375.0	30.Juni2033	688.0
SENEGL	SENEGAL (REPUBLIC OF) RegS	Government Related	45.443	2.0	5640.0	106.0	13.März2028	475.0
RYASPE	RYAN SPECIALTY LLC 144A	Unternehmen	45.030	2.0	8622.0	393.0	01.Aug.2032	588.0
RHP	RHP HOTEL PROPERTIES LP 144A	Unternehmen	45.021	2.0	8987.0	384.0	15.Juni2033	650.0
MAGLLC	LCM INVESTMENTS HOLDINGS II LLC 144A	Unternehmen	43.146	1.0	8564.0	228.0	01.Mai2029	488.0
FHLMC_5500F-DF	FHLMC_5500F DF	Verbrieft	42.941	1.0	8866.0	83.0	25.Okt.2054	498.0
ROMANI	ROMANIA (REPUBLIC OF) MTN 144A	Government Related	42.433	1.0	8800.0	135.0	25.Nov.2027	525.0
ROMANI	ROMANIA (REPUBLIC OF) MTN 144A	Government Related	41.266	1.0	8831.0	368.0	16.Sept.2030	575.0
HRMTG_24-1-C	HRMTG_24-1 C RegS	Verbrieft	40.448	1.0	11603.0	8.0	21.Apr.2033	533.0
FNMA_24-88C-FC	FNMA_24-88C FC	Verbrieft	39.947	1.0	8875.0	75.0	25.Dez.2054	503.0
PFSI	PENNYMAC FINANCIAL SERVICES INC 144A	Unternehmen	39.663	1.0	8554.0	421.0	15.Mai2032	688.0
FNMA_25-63A-DF	FNMA_25-63A DF	Verbrieft	39.573	1.0	8881.0	99.0	25.Aug.2055	503.0
SRILAN	SRI LANKA (DEMOCRATIC SOCIALIST RE 144A	Government Related	38.748	1.0	8370.0	506.0	15.März2033	335.0
GRA	W R GRACE HOLDINGS LLC 144A	Unternehmen	37.885	1.0	8813.0	234.0	01.März2031	738.0
SRILAN	SRI LANKA (DEMOCRATIC SOCIALIST RE 144A	Government Related	37.836	1.0	8787.0	860.0	15.Feb.2038	360.0
GGAMFI	GGAM FINANCE LIMITED 144A	Unternehmen	37.572	1.0	8801.0	249.0	15.März2030	588.0
IRM	IRON MOUNTAIN INC 144A	Unternehmen	37.393	1.0	8682.0	358.0	15.Juli2032	563.0
ECUA	ECUADOR REPUBLIC OF (GOVERNMENT) RegS	Government Related	37.220	1.0	8011.0	516.0	31.Juli2035	690.0
FHLMC_5502-EF	FHLMC_5502 EF	Verbrieft	36.811	1.0	8878.0	78.0	25.Feb.2055	503.0
DTV	DIRECTV FINANCING LLC 144A	Unternehmen	36.805	1.0	8911.0	375.0	01.Juni2032	925.0
AROC	ARCHROCK PARTNERS LP 144A	Unternehmen	36.504	1.0	8940.0	324.0	01.Sept.2032	663.0
LEBAN	LEBANON REPUBLIC OF (GOVERNMENT) MTN RegS	Government Related	36.220	1.0	2156.0	0.0	26.Feb.2025	0.0
VOLTAG	VOLTAGRID LLC 144A	Unternehmen	35.799	1.0	9080.0	265.0	01.Nov.2030	738.0
CAD	CAD CASH	Cash und/oder Derivate	35.497	1.0	6180.0	0.0	nan	0.0
CALCOL	WAND NEWCO 3 INC 144A	Unternehmen	35.477	1.0	9065.0	232.0	30.Jan.2032	763.0
ROMANI	ROMANIA (REPUBLIC OF) MTN RegS	Government Related	35.200	1.0	7921.0	506.0	27.März2032	363.0
ROMANI	ROMANIA (REPUBLIC OF) MTN RegS	Government Related	35.043	1.0	6816.0	1140.0	14.Apr.2041	275.0
TDG	TRANSDIGM INC 144A	Unternehmen	35.049	1.0	8983.0	401.0	31.Jan.2034	675.0
BMCAUS	STANDARD BUILDING SOLUTIONS INC 144A	Unternehmen	34.836	1.0	8325.0	335.0	15.Juli2030	438.0
XYZ	BLOCK INC	Unternehmen	33.414	1.0	8966.0	290.0	15.Mai2032	650.0
SRILAN	SRI LANKA (REPUBLIC OF) PDI RegS	Government Related	33.333	1.0	8477.0	136.0	15.Apr.2028	400.0
TBOND	TREASURY BOND	Schuldverschreibungen	31.821	1.0	8430.0	1497.0	15.Feb.2055	463.0
TRACTC	SV RNO PROPERTY OWNER 1 LLC 144A	Unternehmen	31.775	1.0	8652.0	358.0	01.März2031	588.0
ACM	AECOM 144A	Unternehmen	31.426	1.0	8767.0	431.0	01.Aug.2033	600.0
FHLMC_5478A-FD	FHLMC_5478A FD	Verbrieft	31.379	1.0	8873.0	72.0	25.Feb.2054	503.0
LEBAN	LEBANON (REPUBLIC OF) MTN RegS	Government Related	31.150	1.0	2225.0	0.0	23.März2032	0.0
RHP	RHP HOTEL PROPERTIES LP 144A	Unternehmen	30.968	1.0	8973.0	274.0	01.Apr.2032	650.0
ST	SENSATA TECHNOLOGIES INC 144A	Unternehmen	30.310	1.0	8520.0	323.0	15.Feb.2030	438.0
UKRAIN	UKRAINE (REPUBLIC OF) A BONDS RegS	Government Related	30.233	1.0	7319.0	235.0	01.Feb.2029	450.0
FNMA_25-9-FG	FNMA_25-9 FG	Verbrieft	29.059	1.0	8862.0	80.0	25.März2055	498.0
BBDBCN	BOMBARDIER INC 144A	Unternehmen	28.260	1.0	9098.0	359.0	15.Juni2033	675.0
TEP	TALLGRASS ENERGY PARTNERS LP 144A	Unternehmen	27.710	1.0	9001.0	119.0	15.Feb.2029	738.0
NSANY	NISSAN MOTOR ACCEPTANCE COMPANY LL MTN 144A	Unternehmen	27.467	1.0	8741.0	205.0	29.Sept.2028	563.0
CWK	CUSHMAN & WAKEFIELD US BORROWER LL 144A	Unternehmen	27.365	1.0	9187.0	69.0	01.Sept.2031	888.0
AVIAGP	AVIANCA MIDCO 2 PLC RegS	Unternehmen	27.320	1.0	8981.0	3.0	01.Dez.2028	900.0
ANORI_23-DE-C	ANORI_23-DE C RegS	Verbrieft	26.762	1.0	10092.0	11.0	26.Jan.2043	434.0
GFLCN	WRANGLER HOLDCO CORP 144A	Unternehmen	25.569	1.0	8994.0	266.0	01.Apr.2032	663.0
GHANA	GHANA (REPUBLIC OF) DISCO RegS	Government Related	25.422	1.0	8112.0	514.0	03.Juli2035	500.0
XGS	CASH COLLATERAL EUR XGS	Cash und/oder Derivate	25.000	1.0	10000.0	0.0	31.Dez.2049	218.0
ACA	ARCOSA INC 144A	Unternehmen	24.338	1.0	9141.0	245.0	15.Aug.2032	688.0
GEL	GENESIS ENERGY LP	Unternehmen	23.683	1.0	9030.0	282.0	15.Mai2032	788.0
SRILAN	SRI LANKA (DEMOCRATIC SOCIALIST RE 144A	Government Related	22.146	1.0	7273.0	680.0	15.Juni2035	360.0
MOH	MOLINA HEALTHCARE INC 144A	Unternehmen	21.650	1.0	8776.0	393.0	15.Jan.2033	625.0
HOWARD	HOWARD MIDSTREAM ENERGY PARTNERS L 144A	Unternehmen	21.527	1.0	9070.0	273.0	15.Juli2032	738.0
VAL	VALARIS LTD 144A	Unternehmen	21.186	1.0	9097.0	134.0	30.Apr.2030	838.0
USAC	USA COMPRESSION PARTNERS LP 144A	Unternehmen	21.080	1.0	8990.0	137.0	15.März2029	713.0
BECN	QXO BUILDING PRODUCTS INC 144A	Unternehmen	21.044	1.0	9057.0	334.0	30.Apr.2032	675.0
ATI	ATI INC	Unternehmen	21.045	1.0	8663.0	348.0	01.Okt.2031	513.0
UKRAIN	UKRAINE (REPUBLIC OF) B BONDS RegS	Government Related	20.900	1.0	4857.0	659.0	01.Feb.2034	0.0
SOILIN	SOLARIS ENERGY INFRASTRUCTURE INC 144A	Unternehmen	20.538	1.0	8861.0	352.0	15.Mai2031	638.0
ELKGVP	ELK GROVE VILLAGE PROPERTY LLC 144A	Unternehmen	20.445	1.0	8858.0	333.0	15.Juni2031	750.0
SRILAN	SRI LANKA (DEMOCRATIC SOCIALIST RE 144A	Government Related	20.464	1.0	8864.0	284.0	15.Jan.2030	310.0
UVN	UNIVISION COMMUNICATIONS INC 144A	Unternehmen	20.305	1.0	8898.0	377.0	01.Aug.2032	938.0
MSINT	SCDS: (EOFP)	Cash und/oder Derivate	20.214	1.0	1093.0	16.0	20.Dez.2030	500.0
BCULC	1011778 BC UNLIMITED LIABILITY CO 144A	Unternehmen	20.045	1.0	8283.0	362.0	15.Okt.2030	400.0
OUT	OUTFRONT MEDIA CAPITAL LLC 144A	Unternehmen	20.025	1.0	8540.0	216.0	15.Jan.2029	425.0
JPY	JPY CASH	Cash und/oder Derivate	19.862	1.0	54.0	0.0	nan	0.0
FREMOR	FREEDOM MORTGAGE HOLDINGS LLC 144A	Unternehmen	19.834	1.0	9118.0	82.0	01.Feb.2029	925.0
VEGLPL	VENTURE GLOBAL PLAQUEMINES LNG LLC 144A	Unternehmen	19.448	1.0	9623.0	517.0	01.Mai2033	750.0
NWL	NEWELL BRANDS INC 144A	Unternehmen	19.381	1.0	9177.0	157.0	01.Juni2028	850.0
THYELE	VERTICAL MIDCO GMBH RegS	Unternehmen	19.337	1.0	10031.0	8.0	15.Juli2027	438.0
UWMC	UWM HOLDINGS LLC 144A	Unternehmen	19.339	1.0	8174.0	306.0	01.Feb.2030	663.0
BCO	BRINKS CO 144A	Unternehmen	18.861	1.0	8963.0	304.0	15.Juni2032	675.0
TITIM	TELECOM ITALIA CAPITAL SA	Unternehmen	18.167	1.0	10051.0	805.0	04.Juni2038	772.0
SRILAN	SRI LANKA (DEMOCRATIC SOCIALIST RE 144A	Government Related	18.111	1.0	8765.0	801.0	15.Mai2036	360.0
PFSI	PENNYMAC FINANCIAL SERVICES INC 144A	Unternehmen	17.853	1.0	8855.0	264.0	15.Nov.2030	713.0
CACI	CACI INTERNATIONAL INC 144A	Unternehmen	17.825	1.0	8896.0	404.0	15.Juni2033	638.0
AZORRA	AZORRA FINANCE LTD 144A	Unternehmen	17.641	1.0	9000.0	267.0	15.Jan.2031	725.0
LEBAN	LEBANON (REPUBLIC OF) RegS	Government Related	17.593	1.0	2172.0	0.0	23.März2027	0.0
SBGI	SINCLAIR TELEVISION GROUP INC 144A	Unternehmen	17.604	1.0	9006.0	349.0	15.Feb.2033	813.0
SRILAN	SRI LANKA (REPUBLIC OF) GLB RegS	Government Related	17.571	1.0	7273.0	680.0	15.Juni2035	360.0
UVN	UNIVISION COMMUNICATIONS INC 144A	Unternehmen	17.505	1.0	8599.0	455.0	15.Apr.2033	888.0
LEBAN	LEBANON REPUBLIC OF (GOVERNMENT) MTN RegS	Government Related	17.418	1.0	2150.0	0.0	04.Okt.2023	0.0
CCO	CLEAR CHANNEL OUTDOOR HOLDINGS INC 144A	Unternehmen	16.923	1.0	9217.0	346.0	15.März2033	750.0
MTCHII	MATCH GROUP HOLDINGS II LLC 144A	Unternehmen	16.816	1.0	8262.0	345.0	01.Aug.2030	413.0
HLT	HILTON DOMESTIC OPERATING COMPANY 144A	Unternehmen	16.758	1.0	8804.0	443.0	15.Sept.2033	575.0
FRTR	FRANCE (REPUBLIC OF)	Schuldverschreibungen	16.707	1.0	9800.0	775.0	25.Mai2035	320.0
FOCS	FOCUS FINANCIAL PARTNERS LLC 144A	Unternehmen	16.248	1.0	8860.0	325.0	15.Sept.2031	675.0
AUD	AUD/EUR	Cash und/oder Derivate	15.284	1.0	100.0	0.0	16.Sept.2026	0.0
CCK	CROWN AMERICAS LLC	Unternehmen	15.089	1.0	8840.0	410.0	01.Juni2033	588.0
CVI	CVR ENERGY INC 144A	Unternehmen	14.372	0.0	8738.0	305.0	15.Feb.2031	750.0
IRM	IRON MOUNTAIN INFORMATION MANAGEME 144A	Unternehmen	14.379	0.0	8409.0	448.0	15.Juli2032	500.0
ASHWOO	ASHTON WOODS USA LLC 144A	Unternehmen	14.276	0.0	8680.0	442.0	01.Aug.2033	688.0
BRPCN	BROOKFIELD RESIDENTIAL PROPERTIES 144A	Unternehmen	14.199	0.0	8339.0	265.0	15.Juni2029	500.0
CC	CHEMOURS COMPANY 144A	Unternehmen	14.095	0.0	8752.0	122.0	15.Nov.2028	575.0
DKL	DELEK LOGISTICS PARTNERS LP 144A	Unternehmen	13.898	0.0	8949.0	389.0	30.Juni2033	738.0
SNAP	SNAP INC 144A	Unternehmen	13.845	0.0	8484.0	494.0	15.März2034	688.0
WCC	WESCO DISTRIBUTION INC 144A	Unternehmen	13.716	0.0	8987.0	353.0	15.März2033	638.0
BECN	QXO BUILDING PRODUCTS INC 144A	Unternehmen	13.429	0.0	8938.0	325.0	15.Juli2031	650.0
USAC	USA COMPRESSION PARTNERS LP 144A	Unternehmen	13.190	0.0	8664.0	464.0	01.Okt.2033	625.0
SRILAN	SRI LANKA (DEMOCRATIC SOCIALIST RE 144A	Government Related	13.191	0.0	8477.0	136.0	15.Apr.2028	400.0
LGIH	LGI HOMES INC 144A	Unternehmen	13.129	0.0	8682.0	405.0	15.Nov.2032	700.0
HNDLIN	NOVELIS CORP 144A	Unternehmen	12.977	0.0	7987.0	437.0	15.Aug.2031	388.0
STWD	STARWOOD PROPERTY TRUST INC 144A	Unternehmen	12.934	0.0	8961.0	320.0	01.Juli2030	650.0
TIBX	CLOUD SOFTWARE GROUP INC 144A	Unternehmen	12.874	0.0	8446.0	238.0	31.März2029	650.0
LEBAN	LEBANON REPUBLIC OF (GOVERNMENT) MTN RegS	Government Related	12.886	0.0	2148.0	0.0	27.Jan.2023	0.0
ABR	ARBOR REALTY SR INC 144A	Unternehmen	12.764	0.0	8200.0	330.0	15.Juli2030	788.0
THC	TENET HEALTHCARE CORP	Unternehmen	12.672	0.0	8984.0	186.0	15.Mai2031	675.0
IQV	IQVIA INC 144A	Unternehmen	12.577	0.0	8945.0	369.0	01.Juni2032	625.0
AUD	AUD/EUR	Cash und/oder Derivate	12.114	0.0	100.0	0.0	16.Sept.2026	0.0
CCO	CLEAR CHANNEL OUTDOOR HOLDINGS INC 144A	Unternehmen	12.083	0.0	9131.0	123.0	01.Apr.2030	788.0
HRI	HERC HOLDINGS ESCROW INC 144A	Unternehmen	11.932	0.0	9159.0	346.0	15.Juni2033	725.0
XYZ	BLOCK INC 144A	Unternehmen	11.709	0.0	8818.0	425.0	15.Aug.2033	600.0
ZAYO	ZAYO GROUP HOLDINGS INC 144A	Unternehmen	11.468	0.0	8764.0	62.0	09.März2030	575.0
LEBAN	LEBANON (REPUBLIC OF) RegS	Government Related	11.412	0.0	2153.0	0.0	22.Apr.2024	0.0
WHR	WHIRLPOOL CORPORATION	Unternehmen	11.357	0.0	8096.0	348.0	15.Juni2030	613.0
AMEPIP	AMERITEX HOLDCO INTERMEDIATE LLC 144A	Unternehmen	11.265	0.0	9144.0	365.0	15.Aug.2033	763.0
CLVTSC	CLARIVATE SCIENCE HOLDINGS CORP 144A	Unternehmen	11.209	0.0	8456.0	187.0	01.Juli2028	388.0
ACHC	ACADIA HEALTHCARE CO INC 144A	Unternehmen	11.038	0.0	9017.0	353.0	15.März2033	738.0
GLP	GLOBAL PARTNERS LP 144A	Unternehmen	11.022	0.0	8881.0	398.0	01.Juli2033	713.0
SUN	SUNOCO LP 144A	Unternehmen	10.930	0.0	8842.0	408.0	01.Juli2033	625.0
CHF	CHF CASH	Cash und/oder Derivate	10.811	0.0	10847.0	0.0	nan	0.0
TDG	TRANSDIGM INC 144A	Unternehmen	10.815	0.0	8864.0	349.0	15.Jan.2033	600.0
GT	GOODYEAR TIRE & RUBBER COMPANY (TH	Unternehmen	10.476	0.0	8470.0	323.0	15.Juli2030	663.0
ACRISU	ACRISURE LLC 144A	Unternehmen	9.878	0.0	7944.0	459.0	01.Juli2032	675.0
ROMANI	ROMANIA (REPUBLIC OF) MTN RegS	Government Related	9.183	0.0	8975.0	152.0	17.Feb.2028	663.0
STX	SEAGATE DATA STO T 144A	Unternehmen	9.156	0.0	8926.0	257.0	15.Juli2030	588.0
HLT	HILTON DOMESTIC OPERATING COMPANY 144A	Unternehmen	8.992	0.0	8847.0	388.0	15.März2033	588.0
AMXGBT	GAIA PURCHASER INC 144A	Unternehmen	8.846	0.0	8846.0	464.0	15.Juli2033	763.0
VSNT	VERSANT MEDIA GROUP INC 144A	Unternehmen	8.541	0.0	9071.0	266.0	30.Jan.2031	725.0
LW	LAMB WESTON HOLDINGS INC 144A	Unternehmen	8.390	0.0	8234.0	442.0	31.Jan.2032	438.0
SCI	SERVICE CORPORATION INTERNATIONAL	Unternehmen	8.301	0.0	8261.0	402.0	15.Mai2031	400.0
HOWARD	HOWARD MIDSTREAM ENERGY PARTNERS L 144A	Unternehmen	8.192	0.0	8842.0	452.0	15.Jan.2034	663.0
LVLT	LEVEL 3 FINANCING INC 144A	Unternehmen	8.120	0.0	8959.0	624.0	15.Feb.2037	750.0
MTCHII	MATCH GROUP HOLDINGS II LLC 144A	Unternehmen	7.916	0.0	8645.0	460.0	15.Sept.2033	613.0
USFOOD	US FOODS INC 144A	Unternehmen	7.511	0.0	9104.0	130.0	15.Jan.2032	725.0
LIND	LINDBLAD EXPEDITIONS LLC 144A	Unternehmen	7.392	0.0	9067.0	253.0	15.Sept.2030	700.0
WLSC	WILLIAMS SCOTSMAN INC 144A	Unternehmen	7.399	0.0	9096.0	154.0	01.Okt.2031	738.0
WLSC	WILLIAMS SCOTSMAN INC 144A	Unternehmen	7.315	0.0	9029.0	214.0	15.Apr.2030	663.0
UKRAIN	UKRAINE (REPUBLIC OF) B BONDS RegS	Government Related	7.027	0.0	6209.0	340.0	01.Feb.2030	0.0
HOV	K HOVNANIAN ENTERPRISES INC 144A	Unternehmen	6.419	0.0	8997.0	405.0	01.Okt.2033	838.0
AXON	AXON ENTERPRISE INC 144A	Unternehmen	6.394	0.0	8980.0	355.0	15.März2033	625.0
QNTELE	QNITY ELECTRONICS INC 144A	Unternehmen	6.315	0.0	8838.0	396.0	15.Aug.2032	575.0
JPMSW	SCDS: (SFRFP)	Cash und/oder Derivate	6.265	0.0	313.0	0.0	20.Juni2027	500.0
ADT	ADT SECURITY CORP 144A	Unternehmen	5.924	0.0	8271.0	506.0	15.Juli2032	488.0
ECUA	ECUADOR REPUBLIC OF (GOVERNMENT) RegS	Government Related	5.565	0.0	7543.0	193.0	31.Juli2030	0.0
HOV	K HOVNANIAN ENTERPRISES INC 144A	Unternehmen	5.530	0.0	9051.0	315.0	01.Apr.2031	800.0
SEK	SEK CASH	Cash und/oder Derivate	5.413	0.0	902.0	0.0	nan	0.0
KGS	KODIAK GAS SERVICES LLC 144A	Unternehmen	5.406	0.0	8876.0	429.0	01.Okt.2033	650.0
JANEST	JANE STREET GROUP LLC 144A	Unternehmen	5.310	0.0	8768.0	381.0	01.Nov.2032	613.0
ACI	ALBERTSONS COMPANIES INC 144A	Unternehmen	5.297	0.0	8675.0	425.0	15.März2033	625.0
BIGSKY	BOYNE USA INC 144A	Unternehmen	5.200	0.0	8620.0	215.0	15.Mai2029	475.0
MAGLLC	LCM INVESTMENTS HOLDINGS II LLC 144A	Unternehmen	4.717	0.0	9143.0	95.0	01.Aug.2031	825.0
DERIV_EUR	DERIV EUR BALANCE WITH R93538 ICE	Cash und/oder Derivate	4.582	0.0	10000.0	0.0	29.Juni2026	218.0
QNTELE	QNITY ELECTRONICS INC 144A	Unternehmen	4.559	0.0	8919.0	405.0	15.Aug.2033	625.0
TDG	TRANSDIGM INC 144A	Unternehmen	4.582	0.0	8941.0	411.0	31.Jan.2034	625.0
BALL	BALL CORPORATION	Unternehmen	4.528	0.0	8821.0	571.0	15.Sept.2033	550.0
CCS	CENTURY COMMUNITIES INC 144A	Unternehmen	4.496	0.0	8829.0	428.0	15.Sept.2033	663.0
LAD	LITHIA MOTORS INC 144A	Unternehmen	4.402	0.0	8689.0	327.0	01.Okt.2030	550.0
JPMSW	SCDS: (SFRFP)	Cash und/oder Derivate	4.356	0.0	449.0	4.0	20.Dez.2027	500.0
TWLO	TWILIO INC	Unternehmen	4.186	0.0	8276.0	393.0	15.März2031	388.0
SEK	SEK/EUR	Cash und/oder Derivate	4.051	0.0	100.0	0.0	16.Sept.2026	0.0
VIKCRU	VIKING CRUISES LTD 144A	Unternehmen	3.820	0.0	9192.0	47.0	15.Juli2031	913.0
MSINT	SCDS: (SFRFP)	Cash und/oder Derivate	3.752	0.0	313.0	2.0	20.Juni2027	500.0
GHANA	GHANA (REPUBLIC OF) PDI RegS	Government Related	3.716	0.0	7810.0	217.0	03.Jan.2030	0.0
FMC	FMC CORPORATION 144A	Unternehmen	3.666	0.0	9125.0	321.0	01.Juni2031	800.0
HRI	HERC HOLDINGS INC 144A	Unternehmen	3.591	0.0	8961.0	178.0	15.Juni2029	663.0
WHR	WHIRLPOOL CORPORATION 144A	Unternehmen	3.543	0.0	8840.0	369.0	01.Juli2031	750.0
NCLH	NCL CORPORATION LTD 144A	Unternehmen	3.460	0.0	8497.0	483.0	15.Sept.2033	625.0
EUR	EUR/USD	Cash und/oder Derivate	3.055	0.0	88.0	0.0	16.Juli2026	0.0
LXSGR	LANXESS AG MTN RegS	Unternehmen	3.003	0.0	9939.0	28.0	07.Okt.2026	100.0
FUN	SIX FLAGS ENTERTAINMENT CORP 144A	Unternehmen	2.824	0.0	9074.0	341.0	15.Jan.2032	863.0
SRILAN	SRI LANKA (REPUBLIC OF) MLB RegS	Government Related	2.786	0.0	8864.0	284.0	15.Jan.2030	310.0
VENLNG	VENTURE GLOBAL LNG INC 144A	Unternehmen	2.751	0.0	9120.0	134.0	01.Juni2031	838.0
MTN	VAIL RESORTS INC 144A	Unternehmen	2.701	0.0	8781.0	291.0	15.Juli2030	563.0
CMCO	COLUMBUS MCKINNON CORPORATION 144A	Unternehmen	2.713	0.0	8791.0	432.0	01.Feb.2033	713.0
USFOOD	US FOODS INC 144A	Unternehmen	2.667	0.0	8791.0	383.0	15.Apr.2033	575.0
RKT	ROCKET MORTGAGE LLC 144A	Unternehmen	2.489	0.0	8190.0	395.0	01.März2031	388.0
UKRAIN	UKRAINE (REPUBLIC OF) A BONDS RegS	Government Related	2.069	0.0	5906.0	665.0	01.Feb.2036	450.0
STWD	STARWOOD PROPERTY TRUST INC 144A	Unternehmen	1.816	0.0	8969.0	349.0	15.Okt.2030	650.0
PLN	PLN/EUR	Cash und/oder Derivate	1.721	0.0	100.0	0.0	16.Sept.2026	0.0
GHANA	GHANA (REPUBLIC OF) RegS	Government Related	922	0.0	8764.0	2.0	03.Juli2026	0.0
CHF	CHF/EUR	Cash und/oder Derivate	501	0.0	100.0	0.0	16.Sept.2026	0.0
FVU6	US 5YR NOTE SEP 26	Cash und/oder Derivate	0	0.0	9418.0	409.0	30.Sept.2026	0.0
RXU6	EURO-BUND SEP 26	Cash und/oder Derivate	0	0.0	12747.0	817.0	08.Sept.2026	0.0
TYU6	US 10YR NOTE SEP 26	Cash und/oder Derivate	0	0.0	9678.0	600.0	21.Sept.2026	0.0
TUU6	US 2YR NOTE SEP 26	Cash und/oder Derivate	0	0.0	9054.0	193.0	30.Sept.2026	0.0
USU6	US LONG BOND SEP 26	Cash und/oder Derivate	0	0.0	10018.0	1195.0	21.Sept.2026	0.0
WNU6	US ULTRA T-BOND SEP 26	Cash und/oder Derivate	0	0.0	10257.0	1521.0	21.Sept.2026	0.0
UXYU6	US ULTRA 10YR NOTE SEP 26	Cash und/oder Derivate	0	0.0	9908.0	793.0	21.Sept.2026	0.0
G230J	GNMA2 30YR TBA(REG C)	Verbrieft	0	0.0	8464.0	557.0	20.Juli2026	450.0
G230J	GNMA2 30YR TBA(REG C)	Verbrieft	0	0.0	8835.0	290.0	20.Juli2026	550.0
G U6	LONG GILT SEP 26	Cash und/oder Derivate	0	0.0	10371.0	1103.0	28.Sept.2026	0.0
UBU6	EURO BUXL 30YR BOND SEP 26	Cash und/oder Derivate	0	0.0	11148.0	1939.0	08.Sept.2026	0.0
DUU6	EURO-SCHATZ SEP 26	Cash und/oder Derivate	0	0.0	10601.0	193.0	08.Sept.2026	0.0
OATU6	EURO-OAT SEP 26	Cash und/oder Derivate	0	0.0	12019.0	782.0	08.Sept.2026	0.0
SFRZ7	THREE-MONTH SOFR FUTURE DEC 27	Cash und/oder Derivate	0	0.0	8439.0	25.0	14.März2028	0.0
SFRZ28	THREE-MONTH SOFR FUTURE DEC 28	Cash und/oder Derivate	0	0.0	8450.0	25.0	20.März2029	0.0
LXYU6	BB EURO CORP SRI SEP 26	Cash und/oder Derivate	0	0.0	17301.0	442.0	18.Sept.2026	0.0
BTSU6	SHORT EURO-BTP (ITALY GOVT) SEP 26	Cash und/oder Derivate	0	0.0	10710.0	235.0	08.Sept.2026	0.0
IKU6	EURO-BTP (ITALY GOVT) SEP 26	Cash und/oder Derivate	0	0.0	11941.0	777.0	08.Sept.2026	0.0
OEU6	EURO-BOBL SEP 26	Cash und/oder Derivate	0	0.0	11546.0	456.0	08.Sept.2026	0.0
CAD	CAD/EUR	Cash und/oder Derivate	-165	0.0	100.0	0.0	16.Sept.2026	0.0
GBP	GBP/EUR	Cash und/oder Derivate	-712	0.0	100.0	0.0	16.Sept.2026	0.0
ICE	ICE: (WLNFP)	Cash und/oder Derivate	-4.618	0.0	-1592.0	-47.0	20.Juni2031	500.0
USD	USD/EUR	Cash und/oder Derivate	-6.341	0.0	100.0	0.0	16.Sept.2026	0.0
GBP	GBP/EUR	Cash und/oder Derivate	-12.157	0.0	100.0	0.0	16.Sept.2026	0.0
JPY	JPY/EUR	Cash und/oder Derivate	-14.980	-1.0	100.0	0.0	16.Sept.2026	0.0
GBP	GBP/EUR	Cash und/oder Derivate	-27.026	-1.0	100.0	0.0	16.Sept.2026	0.0
USD	USD/EUR	Cash und/oder Derivate	-32.792	-1.0	100.0	0.0	16.Sept.2026	0.0
UM30	UMBS 30YR TBA(REG A)	Verbrieft	-514.622	-17.0	8013.0	660.0	13.Juli2026	350.0
USD	USD/EUR	Cash und/oder Derivate	-821.557	-28.0	100.0	0.0	16.Sept.2026	0.0
USD	USD CASH	Cash und/oder Derivate	-11.793.159	-397.0	8776.0	0.0	nan	0.0
EUR	EUR CASH	Cash und/oder Derivate	-12.556.483	-423.0	10000.0	0.0	nan	0.0