ETF constituents for ITEH

Below, a list of constituents for ITEH (iShares Italy Govt Bond UCITS ETF) is shown. In total, ITEH consists of 86 securities.

Note: The data shown here is as of date Feb 24, 2022 (the latest that can be sourced directly from the fund provider).

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Emittententicker Name Sektor Marktwert Gewichtung (%) ISIN Kurs Duration Fälligkeit Kupon
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 38.984.797 279.0 IT0001444378 13654.0 741.0 01.Mai.2031 600.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 34.232.503 245.0 IT0001278511 12745.0 650.0 01.Nov.2029 525.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 29.983.963 214.0 IT0003934657 12436.0 1174.0 01.Feb.2037 400.0
BTPS BUONI POLIENNALI DEL TESORO RegS Schuldverschreibungen 29.737.879 212.0 IT0001174611 12908.0 488.0 01.Nov.2027 650.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 28.418.094 203.0 IT0003535157 13349.0 982.0 01.Aug.2034 500.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 27.565.424 197.0 IT0004953417 10863.0 192.0 01.Mär.2024 450.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) MTN Schuldverschreibungen 27.238.076 195.0 IT0005024234 11456.0 702.0 01.Mär.2030 350.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 26.888.496 192.0 IT0004532559 14224.0 1310.0 01.Sep.2040 500.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 26.573.001 190.0 IT0004286966 14065.0 1271.0 01.Aug.2039 500.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 26.120.953 187.0 IT0004513641 11319.0 280.0 01.Mär.2025 500.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 25.934.506 185.0 IT0003256820 13836.0 868.0 01.Feb.2033 575.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 25.653.334 183.0 IT0005370306 10486.0 421.0 15.Jul.2026 210.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 25.273.442 181.0 IT0004889033 12106.0 566.0 01.Sep.2028 475.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 24.589.878 176.0 IT0004898034 10565.0 116.0 01.Mai.2023 450.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 24.567.526 176.0 IT0004356843 10697.0 141.0 01.Aug.2023 475.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 23.430.407 167.0 IT0004644735 11445.0 368.0 01.Mär.2026 450.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 23.363.554 167.0 IT0004923998 14259.0 1519.0 01.Sep.2044 475.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 21.779.130 156.0 IT0005094088 9830.0 918.0 01.Mär.2032 165.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 21.497.161 154.0 IT0005413171 9918.0 816.0 01.Dez.2030 165.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 21.306.086 152.0 IT0005323032 10418.0 563.0 01.Feb.2028 200.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 20.991.606 150.0 IT0005045270 10545.0 269.0 01.Dez.2024 250.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 20.633.883 147.0 IT0005001547 10831.0 240.0 01.Sep.2024 375.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 20.455.947 146.0 IT0005365165 11053.0 675.0 01.Aug.2029 300.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 20.177.109 144.0 IT0005170839 10279.0 413.0 01.Jun.2026 160.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 20.024.008 143.0 IT0005383309 9790.0 765.0 01.Apr.2030 135.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 19.575.843 140.0 IT0005090318 10273.0 320.0 01.Jun.2025 150.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 19.475.682 139.0 IT0005340929 10908.0 620.0 01.Dez.2028 280.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 19.052.216 136.0 IT0005127086 10449.0 364.0 01.Dez.2025 200.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 18.456.493 132.0 IT0005408502 10377.0 326.0 01.Jul.2025 185.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 17.967.304 128.0 IT0005210650 10109.0 463.0 01.Dez.2026 125.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 17.812.091 127.0 IT0005390874 9892.0 480.0 15.Jan.2027 85.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 17.746.264 127.0 IT0005422891 9241.0 870.0 01.Apr.2031 90.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 17.592.672 126.0 IT0005240350 10528.0 1002.0 01.Sep.2033 245.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 17.587.466 126.0 IT0005240830 10541.0 499.0 01.Jun.2027 220.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 17.339.319 124.0 IT0005273013 11999.0 1784.0 01.Mär.2048 345.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 17.207.368 123.0 IT0005274805 10452.0 517.0 01.Aug.2027 205.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 17.158.344 123.0 IT0000366655 11505.0 158.0 01.Nov.2023 900.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 17.020.193 122.0 IT0005416570 9863.0 540.0 15.Sep.2027 95.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 16.964.986 121.0 IT0005345183 10632.0 357.0 15.Nov.2025 250.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 16.890.652 121.0 IT0005083057 11618.0 1734.0 01.Sep.2046 325.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 16.687.436 119.0 IT0001086567 12872.0 408.0 01.Nov.2026 725.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 16.512.908 118.0 IT0005246340 10340.0 218.0 15.Mai.2024 185.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 16.171.005 116.0 IT0005439275 9930.0 215.0 15.Apr.2024 0.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 16.128.722 115.0 IT0005449969 9189.0 930.0 01.Dez.2031 95.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 15.805.994 113.0 IT0005386245 9935.0 294.0 01.Feb.2025 35.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 15.509.698 111.0 IT0005162828 10592.0 1822.0 01.Mär.2047 270.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 15.494.012 111.0 IT0005424251 9967.0 190.0 15.Jan.2024 0.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 15.259.715 109.0 IT0005436693 8935.0 916.0 01.Aug.2031 60.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 14.793.468 106.0 IT0005327306 10258.0 315.0 15.Mai.2025 145.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 14.692.090 105.0 IT0005433690 9373.0 601.0 15.Mär.2028 25.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 14.644.390 105.0 IT0005358806 11504.0 1066.0 01.Mär.2035 335.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 14.592.543 104.0 IT0005215246 10107.0 164.0 15.Okt.2023 65.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 14.578.209 104.0 IT0005403396 9414.0 810.0 01.Aug.2030 95.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 14.488.086 104.0 IT0005363111 12797.0 1809.0 01.Sep.2049 385.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 14.381.547 103.0 IT0005398406 9956.0 2028.0 01.Sep.2050 245.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 14.376.199 103.0 IT0005177909 10220.0 1233.0 01.Sep.2036 225.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 14.361.147 103.0 IT0005367492 10311.0 231.0 01.Jul.2024 175.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 14.338.257 102.0 IT0005437147 9622.0 410.0 01.Apr.2026 0.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 14.260.437 102.0 IT0005413684 10059.0 148.0 15.Aug.2023 30.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 14.057.132 100.0 IT0005321325 11098.0 1317.0 01.Sep.2038 295.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 13.834.240 99.0 IT0005344335 10397.0 157.0 01.Okt.2023 245.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 13.665.820 98.0 IT0005452989 9891.0 248.0 15.Aug.2024 0.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 13.597.746 97.0 IT0005377152 11303.0 1397.0 01.Mär.2040 310.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 13.371.526 96.0 IT0005172322 10132.0 105.0 15.Mär.2023 95.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 13.182.608 94.0 IT0005282527 10246.0 268.0 15.Nov.2024 145.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 12.269.177 88.0 IT0005402117 9275.0 1255.0 01.Mär.2036 145.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 11.840.546 85.0 IT0005421703 9254.0 1584.0 01.Mär.2041 180.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 11.741.859 84.0 IT0005405318 10113.0 131.0 15.Jun.2023 60.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 11.493.656 82.0 IT0005425233 8447.0 2231.0 01.Sep.2051 170.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 10.979.166 78.0 IT0005433195 8535.0 1382.0 01.Mär.2037 95.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 10.707.853 77.0 IT0005445306 9460.0 629.0 15.Jul.2028 50.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 9.989.856 71.0 IT0005438004 8532.0 1911.0 30.Apr.2045 150.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 9.375.104 67.0 IT0005419848 9860.0 391.0 01.Feb.2026 50.0
BTPS BUONI POLIENNALI DEL TESORO Schuldverschreibungen 8.392.273 60.0 IT0005217390 10166.0 2538.0 01.Mär.2067 280.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 7.219.203 52.0 IT0005467482 9308.0 687.0 15.Feb.2029 45.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 5.493.108 39.0 IT0005480980 9273.0 2196.0 01.Sep.2052 215.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 4.649.413 33.0 IT0005325946 10132.0 101.0 01.Mär.2023 95.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 4.014.570 29.0 IT0005466013 9102.0 974.0 01.Jun.2032 95.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 3.827.248 27.0 IT0005441883 8537.0 2848.0 01.Mär.2072 215.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 1.916.265 14.0 IT0005454241 9562.0 444.0 01.Aug.2026 0.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 1.733.719 12.0 IT0005454050 9964.0 194.0 30.Jan.2024 0.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 832.033 6.0 IT0005474330 9835.0 281.0 15.Dez.2024 0.0
EUR EUR CASH Cash und/oder Derivate 702.302 5.0 nan 10000.0 0.0 nan 0.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 221.421 2.0 IT0005482309 9974.0 177.0 29.Nov.2023 0.0
ICSEALD BLK LEAF FUND AGENCY ACC T0 EUR Cash und/oder Derivate 97.102 1.0 IE00B9346255 9840.0 13.0 nan 0.0
USD USD CASH Cash und/oder Derivate 32.429 0.0 nan 8830.0 0.0 nan 0.0