Below, a list of constituents for IUS6 (iShares € Covered Bond UCITS ETF) is shown. In total, IUS6 consists of 1112 securities.

Note: The data shown here is as of date Apr. 23, 2024 (the latest that can be sourced directly from the fund provider).

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Emittententicker	Name	Sektor	Marktwert	Gewichtung (%)	Kurs	Duration	Fälligkeit	Kupon
CEDTDA	PROGRAMA CEDULAS TDA FONDO DE TITU	Gedeckt	6.148.397,87	47.0	10586.0	612.0	10.Apr.2031	425.0
TD	TORONTO-DOMINION BANK/THE RegS	Gedeckt	5.159.592,65	40.0	10073.0	182.0	13.März2026	388.0
CEDTDA	CEDULAS TDA 6	Gedeckt	4.556.437,91	35.0	10000.0	103.0	23.Mai2025	388.0
ICSEALD	BLK LEAF FUND AGENCY ACC T0 EUR	Cash und/oder Derivate	4.219.759,76	32.0	10304.0	13.0	nan	381.0
CFF	COMPAGNIE DE FINANCEMENT FONCIER MTN RegS	Gedeckt	4.009.083,04	31.0	10081.0	144.0	24.Okt.2025	400.0
BMO	BANK OF MONTREAL RegS	Gedeckt	3.830.926,26	29.0	9133.0	272.0	26.Jan.2027	13.0
SANTAN	BANCO SANTANDER SA RegS	Gedeckt	3.823.682,55	29.0	9967.0	166.0	11.Jan.2026	338.0
TD	TORONTO-DOMINION BANK/THE MTN RegS	Gedeckt	3.775.697,96	29.0	9964.0	447.0	16.Feb.2029	319.0
TD	TORONTO-DOMINION BANK/THE RegS	Gedeckt	3.517.757,09	27.0	9294.0	285.0	24.März2027	86.0
TD	TORONTO-DOMINION BANK/THE RegS	Gedeckt	3.368.287,26	26.0	9781.0	122.0	28.Juli2025	171.0
CM	CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE RegS	Gedeckt	3.362.613,50	26.0	9441.0	185.0	10.März2026	38.0
SANTAN	BANCO SANTANDER SA RegS	Gedeckt	3.346.404,72	26.0	9694.0	320.0	08.Sept.2027	238.0
HESLAN	LANDESBANK HESSEN THUERINGEN GIROZ RegS	Gedeckt	3.160.302,00	24.0	9029.0	319.0	19.Juli2027	1.0
CABKSM	BANKIA SAU	Gedeckt	3.149.335,66	24.0	10642.0	958.0	24.März2036	413.0
INTNED	ING BANK NV RegS	Gedeckt	3.095.423,07	24.0	9929.0	176.0	15.Feb.2026	300.0
BNS	BANK OF NOVA SCOTIA RegS	Gedeckt	3.088.816,87	24.0	9960.0	351.0	18.Jan.2028	325.0
RY	ROYAL BANK OF CANADA RegS	Gedeckt	3.000.550,88	23.0	9484.0	188.0	23.März2026	63.0
RABOBK	COOPERATIEVE RABOBANK UA RegS	Gedeckt	2.989.244,22	23.0	9039.0	463.0	01.Feb.2029	88.0
INTNED	ING BANK NV RegS	Gedeckt	2.885.141,18	22.0	9893.0	774.0	15.Feb.2033	300.0
AYTCED	AYT CEDULAS CAJAS X	Gedeckt	2.882.695,16	22.0	9990.0	113.0	30.Juni2025	375.0
ABNANV	ABN AMRO BANK NV MTN RegS	Gedeckt	2.872.474,68	22.0	8702.0	667.0	13.Apr.2031	100.0
CAFFIL	CAISSE FRANCAISE DE FINANCEMENT LO MTN RegS	Gedeckt	2.808.178,37	22.0	9339.0	266.0	11.Jan.2027	75.0
BMO	BANK OF MONTREAL RegS	Gedeckt	2.766.078,06	21.0	9974.0	207.0	04.Juli2026	338.0
BPCECB	BPCE SFH MTN RegS	Gedeckt	2.753.845,39	21.0	9962.0	302.0	20.Juli2027	313.0
BNS	BANK OF NOVA SCOTIA RegS	Gedeckt	2.740.121,53	21.0	9444.0	186.0	16.März2026	45.0
SEB	SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB MTN RegS	Gedeckt	2.732.569,90	21.0	9969.0	148.0	04.Nov.2025	325.0
INTNED	ING BANK NV MTN RegS	Gedeckt	2.689.396,40	21.0	8951.0	469.0	18.Feb.2029	75.0
CFF	COMPAGNIE DE FINANCEMENT FONCIER S MTN RegS	Gedeckt	2.684.421,70	21.0	10122.0	647.0	16.Sept.2031	338.0
CRH	CAISSE DE REFINANCEMENT DE L HABIT RegS	Gedeckt	2.664.131,98	20.0	9844.0	628.0	25.März2031	288.0
CAFFIL	CAISSE FRANCAISE DE FINANCEMENT LO RegS	Gedeckt	2.655.280,69	20.0	9481.0	194.0	13.Apr.2026	63.0
RY	ROYAL BANK OF CANADA RegS	Gedeckt	2.653.836,02	20.0	9684.0	321.0	13.Sept.2027	238.0
BMO	BANK OF MONTREAL RegS	Gedeckt	2.626.211,09	20.0	9545.0	192.0	05.Apr.2026	100.0
UCGIM	UNICREDIT SPA MTN RegS	Gedeckt	2.615.788,73	20.0	9984.0	264.0	31.Jan.2027	338.0
ABNANV	ABN AMRO BANK NV RegS	Gedeckt	2.610.219,88	20.0	9074.0	604.0	30.Sept.2030	150.0
BPCECB	BPCE SFH RegS	Gedeckt	2.604.375,68	20.0	10007.0	374.0	12.Apr.2028	325.0
ACACB	CREDIT AGRICOLE HOME LOAN SFH RegS	Gedeckt	2.590.891,18	20.0	10055.0	117.0	16.Juli2025	400.0
AYTCED	AYT CEDULAS CAJAS GLOBAL	Gedeckt	2.584.128,47	20.0	10334.0	279.0	25.Mai2027	475.0
INTNED	ING BANK NV RegS	Gedeckt	2.563.227,72	20.0	9152.0	386.0	11.Apr.2028	88.0
CRH	CAISSE DE REFINANCEMENT DE L HABIT MTN RegS	Gedeckt	2.558.382,23	20.0	9832.0	376.0	12.Apr.2028	275.0
BNPPCB	BNP PARIBAS HOME LOAN SFH SA RegS	Gedeckt	2.551.814,87	20.0	9933.0	376.0	25.Mai2028	300.0
SOCSFH	SOCIETE GENERALE SFH RegS	Gedeckt	2.551.202,95	20.0	9316.0	384.0	05.Mai2028	138.0
SOCSFH	SOCIETE GENERALE SFH RegS	Gedeckt	2.521.109,41	19.0	9939.0	146.0	28.Okt.2025	300.0
RABOBK	COOPERATIEVE RABOBANK UA RegS	Gedeckt	2.509.238,25	19.0	9968.0	844.0	01.Feb.2034	306.0
INTNED	ING BANK NV RegS	Gedeckt	2.503.014,10	19.0	9896.0	153.0	21.Nov.2025	275.0
ABNANV	ABN AMRO BANK NV RegS	Gedeckt	2.498.954,54	19.0	8023.0	1141.0	12.Jan.2037	138.0
SANTAN	BANCO SANTANDER CENTRAL HISPANO SA	Gedeckt	2.486.765,23	19.0	10363.0	274.0	04.Mai2027	463.0
BPCECB	BPCE SFH RegS	Gedeckt	2.484.638,74	19.0	9166.0	333.0	22.Sept.2027	63.0
CAFFIL	CAISSE FRANCAISE DE FINANCEMENT LO RegS	Gedeckt	2.477.350,24	19.0	9515.0	171.0	19.Jan.2026	50.0
CFF	COMPAGNIE DE FINANCEMENT FONCIER S MTN RegS	Gedeckt	2.458.103,13	19.0	9951.0	285.0	18.Mai2027	313.0
BNS	BANK OF NOVA SCOTIA RegS	Gedeckt	2.448.101,80	19.0	8876.0	360.0	15.Dez.2027	1.0
BBVASM	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA RegS	Gedeckt	2.441.573,97	19.0	9933.0	302.0	17.Juli2027	313.0
ABNANV	ABN AMRO BANK NV RegS	Gedeckt	2.429.968,37	19.0	8647.0	730.0	12.Jan.2032	113.0
BPCECB	BPCE SFH MTN RegS	Gedeckt	2.413.961,53	19.0	9903.0	500.0	17.Okt.2029	300.0
ABNANV	ABN AMRO BANK NV MTN RegS	Gedeckt	2.412.371,40	19.0	8580.0	814.0	10.Jan.2033	125.0
BPCECB	BPCE SFH MTN RegS	Gedeckt	2.408.071,50	19.0	9957.0	353.0	24.Jan.2028	313.0
INGDIB	ING DIBA AG RegS	Gedeckt	2.401.890,94	18.0	8886.0	472.0	25.Feb.2029	63.0
BPCECB	BPCE SFH RegS	Gedeckt	2.395.367,12	18.0	9929.0	449.0	20.Feb.2029	300.0
CMCICB	CREDIT MUTUEL HOME LOAN SFH RegS	Gedeckt	2.394.489,71	18.0	9908.0	612.0	03.Feb.2031	300.0
HESLAN	LANDESBANK HESSEN THUERINGEN GIROZ RegS	Gedeckt	2.382.647,29	18.0	9788.0	231.0	21.Sept.2026	238.0
RY	ROYAL BANK OF CANADA RegS	Gedeckt	2.362.940,77	18.0	9079.0	296.0	26.Apr.2027	13.0
RABOBK	COOPERATIEVE RABOBANK UA RegS	Gedeckt	2.353.863,10	18.0	8396.0	754.0	02.März2032	75.0
NAB	NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD RegS	Gedeckt	2.353.377,51	18.0	9952.0	175.0	13.Feb.2026	326.0
CMCICB	CREDIT MUTUEL HOME LOAN SFH MTN RegS	Gedeckt	2.351.827,39	18.0	9964.0	295.0	22.Juni2027	313.0
BPCECB	BPCE SFH RegS	Gedeckt	2.323.402,40	18.0	8924.0	470.0	23.Feb.2029	75.0
SOCSFH	SOCIETE GENERALE SFH MTN RegS	Gedeckt	2.305.927,26	18.0	9975.0	696.0	24.Feb.2032	313.0
ABNANV	ABN AMRO BANK NV RegS	Gedeckt	2.304.152,18	18.0	9577.0	169.0	14.Jan.2026	88.0
SANUK	SANTANDER UK PLC RegS	Gedeckt	2.300.163,93	18.0	9375.0	281.0	12.März2027	113.0
CRH	CAISSE DE REFINANCEMENT DE L HABIT RegS	Gedeckt	2.298.443,87	18.0	9909.0	524.0	11.Jan.2030	300.0
RY	ROYAL BANK OF CANADA RegS	Gedeckt	2.275.216,15	17.0	10081.0	388.0	25.Juli2028	350.0
NDAFH	NORDEA KIINNITYSLUOTTOPANKKI OYJ RegS	Gedeckt	2.263.489,38	17.0	9429.0	187.0	18.März2026	25.0
TD	TORONTO-DOMINION BANK/THE MTN RegS	Gedeckt	2.260.175,53	17.0	10232.0	532.0	13.März2030	371.0
ACACB	CREDIT AGRICOLE HOME LOAN SFH RegS	Gedeckt	2.233.594,50	17.0	9250.0	326.0	31.Aug.2027	88.0
CMCICB	CREDIT MUTUEL HOME LOAN SFH RegS	Gedeckt	2.229.826,23	17.0	9282.0	280.0	04.März2027	63.0
CMCICB	CREDIT MUTUEL-CIC HOME LOAN SFH MTN RegS	Gedeckt	2.225.706,42	17.0	9677.0	94.0	09.Apr.2025	13.0
SANTAN	BANCO SANTANDER SA RegS	Gedeckt	2.222.123,75	17.0	10006.0	519.0	11.Jan.2030	338.0
ACACB	CREDIT AGRICOLE HOME LOAN SFH MTN RegS	Gedeckt	2.195.200,36	17.0	9085.0	416.0	11.Aug.2028	88.0
DNBNO	DNB BOLIGKREDITT AS MTN RegS	Gedeckt	2.189.808,98	17.0	9303.0	233.0	07.Sept.2026	25.0
NAB	NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD RegS	Gedeckt	2.172.028,59	17.0	9236.0	284.0	16.März2027	63.0
NDAFH	NORDEA KIINNITYSLUOTTOPANKKI OYJ RegS	Gedeckt	2.170.560,56	17.0	9037.0	478.0	30.März2029	100.0
ABNANV	ABN AMRO BANK NV RegS	Gedeckt	2.166.999,74	17.0	7462.0	1036.0	14.Jan.2035	38.0
TD	TORONTO-DOMINION BANK/THE RegS	Gedeckt	2.165.680,65	17.0	10078.0	224.0	08.Sept.2026	377.0
SANUK	SANTANDER UK PLC RegS	Gedeckt	2.160.962,34	17.0	9906.0	455.0	12.März2029	300.0
ACACB	CREDIT AGRICOLE HOME LOAN SFH MTN RegS	Gedeckt	2.151.765,69	17.0	9283.0	295.0	05.Mai2027	75.0
OPBANK	OP-ASUNTOLUOTTOPANKKI OYJ MTN RegS	Gedeckt	2.146.370,13	17.0	9277.0	335.0	05.Okt.2027	100.0
SEB	SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB MTN RegS	Gedeckt	2.140.590,31	16.0	9245.0	309.0	28.Juni2027	75.0
BPCECB	BPCE SFH MTN RegS	Gedeckt	2.137.011,94	16.0	8901.0	572.0	12.Apr.2030	113.0
RY	ROYAL BANK OF CANADA MTN RegS	Gedeckt	2.127.925,92	16.0	9113.0	271.0	21.Jan.2027	1.0
CFF	COMPAGNIE DE FINANCEMENT FONCIER S RegS	Gedeckt	2.100.559,99	16.0	9480.0	204.0	29.Mai2026	75.0
BPCECB	BPCE SFH RegS	Gedeckt	2.094.135,44	16.0	9891.0	607.0	15.Jan.2031	300.0
BHH	BERLIN HYP AG RegS	Gedeckt	2.075.019,88	16.0	9055.0	732.0	10.Mai2032	175.0
CM	CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE RegS	Gedeckt	2.069.576,26	16.0	9198.0	242.0	07.Okt.2026	1.0
INTNED	ING BANK NV RegS	Gedeckt	2.066.234,75	16.0	9761.0	692.0	10.Jan.2032	275.0
SOCSFH	SOCIETE GENERALE SFH MTN RegS	Gedeckt	2.065.433,34	16.0	10063.0	214.0	31.Juli2026	363.0
CMZB	COMMERZBANK AG MTN RegS	Gedeckt	2.061.791,47	16.0	10089.0	398.0	28.Aug.2028	338.0
CFF	COMPAGNIE DE FINANCEMENT FONCIER S MTN RegS	Gedeckt	2.054.521,48	16.0	8560.0	492.0	16.Apr.2029	1.0
DNBNO	DNB BOLIGKREDITT AS RegS	Gedeckt	2.049.088,02	16.0	8115.0	666.0	21.Jan.2031	1.0
CMZB	COMMERZBANK AG MTN RegS	Gedeckt	2.046.807,94	16.0	9248.0	284.0	15.März2027	50.0
TD	TORONTO-DOMINION BANK/THE RegS	Gedeckt	2.032.072,49	16.0	9004.0	319.0	19.Juli2027	10.0
RABOBK	COOPERATIEVE RABOBANK UA RegS	Gedeckt	2.031.535,29	16.0	9216.0	369.0	08.Feb.2028	88.0
SANTAN	BANCO SANTANDER SA	Gedeckt	2.027.402,64	16.0	10055.0	173.0	06.Feb.2026	388.0
UCGIM	UNICREDIT SPA MTN RegS	Gedeckt	2.024.302,50	16.0	10082.0	552.0	31.Juli2030	350.0
BNS	BANK OF NOVA SCOTIA RegS	Gedeckt	2.020.597,25	16.0	9122.0	269.0	14.Jan.2027	1.0
MUNHYP	MUENCHENER HYPOTHEKENBANK EG RegS	Gedeckt	2.011.994,32	15.0	9901.0	137.0	24.Sept.2025	275.0
RABOBK	COOPERATIEVE RABOBANK UA RegS	Gedeckt	2.009.574,51	15.0	8033.0	748.0	01.Dez.2031	13.0
NAB	NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD RegS	Gedeckt	2.004.479,18	15.0	9955.0	611.0	05.Feb.2031	315.0
SOCSFH	SOCIETE GENERALE SFH MTN RegS	Gedeckt	1.999.065,22	15.0	9928.0	265.0	01.Feb.2027	300.0
ACACB	CREDIT AGRICOLE HOME LOAN SFH MTN RegS	Gedeckt	1.996.929,31	15.0	9500.0	179.0	19.Feb.2026	50.0
LBPSFH	LA BANQUE POSTALE HOME LOAN SFH SA MTN RegS	Gedeckt	1.996.029,96	15.0	9912.0	612.0	31.Jan.2031	300.0
RABOBK	COOPERATIEVE RABOBANK UA RegS	Gedeckt	1.995.218,10	15.0	8313.0	611.0	02.Juli2030	1.0
CRH	CAISSE DE REFINANCEMENT DE L HABIT RegS	Gedeckt	1.980.379,47	15.0	9825.0	440.0	12.Jan.2029	275.0
SWEDA	SWEDBANK HYPOTEK AB RegS	Gedeckt	1.975.800,84	15.0	9634.0	108.0	28.Mai2025	5.0
INTNED	ING BANK NV RegS	Gedeckt	1.975.105,63	15.0	9801.0	352.0	10.Jan.2028	263.0
SOCSFH	SOCIETE GENERALE SFH MTN RegS	Gedeckt	1.970.787,54	15.0	10126.0	556.0	31.Juli2030	338.0
OPBANK	OP-ASUNTOLUOTTOPANKKI OYJ MTN RegS	Gedeckt	1.967.929,48	15.0	9862.0	205.0	22.Juni2026	275.0
ACACB	CREDIT AGRICOLE HOME LOAN SFH RegS	Gedeckt	1.963.977,94	15.0	10053.0	774.0	08.Juni2033	325.0
RY	ROYAL BANK OF CANADA MTN RegS	Gedeckt	1.954.385,86	15.0	9302.0	212.0	19.Juni2026	5.0
SANTAN	BANCO SANTANDER SA RegS	Gedeckt	1.950.274,70	15.0	9580.0	736.0	08.Sept.2032	275.0
CEDTDA	PROGRAMA CEDULAS TDA FONDO DE TITU	Gedeckt	1.947.231,90	15.0	10218.0	278.0	28.März2027	425.0
CAFFIL	CAISSE FRANCAISE DE FINANCEMENT LO RegS	Gedeckt	1.946.292,19	15.0	8847.0	378.0	22.Feb.2028	1.0
CAFFIL	CAISSE FRANCAISE DE FINANCEMENT LO MTN RegS	Gedeckt	1.945.971,21	15.0	9167.0	385.0	25.Apr.2028	100.0
ACACB	CREDIT AGRICOLE HOME LOAN SFH MTN RegS	Gedeckt	1.944.123,05	15.0	8827.0	656.0	24.März2031	125.0
CMCICB	CREDIT MUTUEL-CIC HOME LOAN SFH RegS	Gedeckt	1.943.874,64	15.0	9211.0	331.0	15.Sept.2027	75.0
CABKSM	BANKIA SA	Gedeckt	1.936.863,65	15.0	9627.0	139.0	25.Sept.2025	100.0
BPCECB	BPCE SFH MTN RegS	Gedeckt	1.935.936,93	15.0	9218.0	251.0	08.Nov.2026	1.0
CAFFIL	CAISSE FRANCAISE DE FINANCEMENT LO RegS	Gedeckt	1.934.670,87	15.0	8061.0	681.0	18.März2031	1.0
CBAAU	COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA RegS	Gedeckt	1.925.750,09	15.0	9357.0	221.0	27.Juli2026	50.0
ACACB	CREDIT AGRICOLE HOME LOAN SFH MTN RegS	Gedeckt	1.907.432,30	15.0	9056.0	457.0	16.Jan.2029	100.0
BNPPCB	BNP PARIBAS HOME LOAN SFH SA RegS	Gedeckt	1.897.404,56	15.0	9918.0	529.0	31.Jan.2030	300.0
SANTAN	BANCO SANTANDER SA RegS	Gedeckt	1.895.965,11	15.0	8232.0	601.0	04.Juni2030	13.0
BPCECB	BPCE SFH RegS	Gedeckt	1.889.007,65	15.0	8208.0	650.0	03.Dez.2030	13.0
BNS	BANK OF NOVA SCOTIA RegS	Gedeckt	1.887.919,33	15.0	8390.0	533.0	14.Sept.2029	1.0
DANBNK	DANSKE KIINNITYSLUOTTOPANKKI OY RegS	Gedeckt	1.887.768,61	15.0	9808.0	136.0	16.Sept.2025	213.0
RY	ROYAL BANK OF CANADA MTN RegS	Gedeckt	1.883.745,61	14.0	9622.0	135.0	10.Sept.2025	63.0
SEB	SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB MTN RegS	Gedeckt	1.881.901,17	14.0	9997.0	368.0	04.Mai2028	325.0
SUMIBK	SUMITOMO MITSUI BANKING CORPORATIO RegS	Gedeckt	1.877.823,58	14.0	9507.0	136.0	10.Sept.2025	1.0
HESLAN	LANDESBANK HESSEN THUERINGEN GIROZ RegS	Gedeckt	1.870.840,50	14.0	9786.0	851.0	06.Feb.2034	288.0
CFF	COMPAGNIE DE FINANCEMENT FONCIER S MTN RegS	Gedeckt	1.858.897,44	14.0	9294.0	219.0	15.Juli2026	1.0
HSBC	HSBC SFH FRANCE SA RegS	Gedeckt	1.858.232,47	14.0	9285.0	285.0	22.März2027	75.0
INGB	ING BELGIQUE NV MTN RegS	Gedeckt	1.857.719,52	14.0	10018.0	287.0	31.Mai2027	338.0
INTNED	ING BANK NV RegS	Gedeckt	1.853.228,88	14.0	9257.0	277.0	17.Feb.2027	50.0
SPABOL	SPAREBANK 1 BOLIGKREDITT AS RegS	Gedeckt	1.848.903,58	14.0	9571.0	294.0	25.Mai2027	175.0
DNBNO	DNB BOLIGKREDITT AS RegS	Gedeckt	1.848.199,26	14.0	8963.0	341.0	08.Okt.2027	1.0
SOCSFH	SOCIETE GENERALE SFH MTN RegS	Gedeckt	1.840.327,34	14.0	9201.0	257.0	02.Dez.2026	1.0
WSTP	WESTPAC BANKING CORP RegS	Gedeckt	1.839.091,90	14.0	9429.0	191.0	02.Apr.2026	38.0
INGDIB	ING DIBA AG RegS	Gedeckt	1.828.676,79	14.0	8707.0	441.0	07.Okt.2028	1.0
LBBW	LANDESBANK BADEN-WUERTTEMBERG MTN RegS	Gedeckt	1.826.018,67	14.0	9645.0	137.0	15.Sept.2025	88.0
CFF	COMPAGNIE DE FINANCEMENT FONCIER S RegS	Gedeckt	1.823.343,00	14.0	9063.0	424.0	11.Sept.2028	88.0
HVB	UNICREDIT BANK AG RegS	Gedeckt	1.821.623,10	14.0	8057.0	756.0	15.Jan.2032	25.0
CAFFIL	CAISSE FRANCAISE DE FINANCEMENT LO RegS	Gedeckt	1.815.624,27	14.0	8252.0	609.0	24.Juni2030	1.0
MUNHYP	MUENCHENER HYPOTHEKENBANK EG RegS	Gedeckt	1.815.072,12	14.0	9118.0	758.0	25.Aug.2032	188.0
CMCICB	CREDIT MUTUEL-CIC HOME LOAN SFH MTN RegS	Gedeckt	1.811.407,93	14.0	9520.0	175.0	02.Feb.2026	63.0
SBAB	SWEDISH COVERED BOND CORP MTN RegS	Gedeckt	1.803.458,87	14.0	8982.0	722.0	10.Feb.2032	175.0
CMZB	COMMERZBANK AG MTN RegS	Gedeckt	1.799.488,71	14.0	9995.0	464.0	20.Apr.2029	313.0
CABKSM	CAIXABANK SA RegS	Gedeckt	1.799.089,40	14.0	9434.0	264.0	11.Jan.2027	125.0
CRH	CAISSE DE REFINANCEMENT DE L HABIT MTN RegS	Gedeckt	1.798.899,57	14.0	9943.0	773.0	23.Feb.2033	313.0
CM	CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE RegS	Gedeckt	1.791.979,28	14.0	9935.0	280.0	31.März2027	325.0
SABSM	BANCO DE SABADELL SA RegS	Gedeckt	1.785.981,82	14.0	9301.0	291.0	26.Apr.2027	100.0
DNBNO	DNB BOLIGKREDITT AS RegS	Gedeckt	1.785.884,43	14.0	9888.0	455.0	12.März2029	288.0
ACACB	CREDIT AGRICOLE HOME LOAN SFH RegS	Gedeckt	1.783.618,08	14.0	9832.0	352.0	12.Jan.2028	275.0
CAFFIL	CAISSE FRANCAISE DE FINANCEMENT LO MTN RegS	Gedeckt	1.783.135,91	14.0	9840.0	530.0	30.Jan.2030	288.0
ACACB	CREDIT AGRICOLE HOME LOAN SFH RegS	Gedeckt	1.771.162,19	14.0	9760.0	844.0	12.Jan.2034	288.0
ISPIM	INTESA SANPAOLO SPA RegS	Gedeckt	1.771.048,17	14.0	9259.0	333.0	04.Okt.2027	113.0
SPABOL	SPAREBANK 1 BOLIGKREDITT AS RegS	Gedeckt	1.770.630,97	14.0	9057.0	461.0	30.Jan.2029	100.0
NDAFH	NORDEA KIINNITYSLUOTTOPANKKI OYJ RegS	Gedeckt	1.770.143,26	14.0	10036.0	222.0	31.Aug.2026	350.0
BPCECB	BPCE SFH RegS	Gedeckt	1.766.158,99	14.0	8831.0	387.0	23.März2028	1.0
INTNED	ING BANK NV RegS	Gedeckt	1.760.943,79	14.0	8000.0	749.0	08.Dez.2031	13.0
CBAAU	COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA RegS	Gedeckt	1.760.502,47	14.0	8425.0	539.0	15.Okt.2029	13.0
CFF	COMPAGNIE DE FINANCEMENT FONCIER MTN RegS	Gedeckt	1.748.024,00	13.0	11183.0	1839.0	25.Apr.2055	388.0
CFF	COMPAGNIE DE FINANCEMENT FONCIER S RegS	Gedeckt	1.746.106,91	13.0	9189.0	291.0	09.Apr.2027	38.0
SANTAN	BANCO SANTANDER SA RegS	Gedeckt	1.743.718,93	13.0	9651.0	172.0	25.Jan.2026	150.0
RABOBK	COOPERATIEVE RABOBANK UA RegS	Gedeckt	1.742.194,27	13.0	10110.0	422.0	22.Nov.2028	330.0
ABNANV	ABN AMRO BANK NV RegS	Gedeckt	1.739.831,25	13.0	7904.0	1238.0	12.Apr.2038	145.0
CMZB	COMMERZBANK AG MTN RegS	Gedeckt	1.733.427,68	13.0	9913.0	190.0	28.Apr.2026	288.0
ACACB	CREDIT AGRICOLE HOME LOAN SFH RegS	Gedeckt	1.726.119,50	13.0	9993.0	581.0	18.Okt.2030	313.0
CFF	COMPAGNIE DE FINANCEMENT FONCIER S RegS	Gedeckt	1.717.682,72	13.0	8179.0	634.0	25.Sept.2030	1.0
SANTAN	BANCO SANTANDER SA MTN RegS	Gedeckt	1.711.179,17	13.0	8472.0	669.0	09.Mai2031	88.0
CAFFIL	CAISSE FRANCAISE DE FINANCEMENT LO MTN RegS	Gedeckt	1.701.947,05	13.0	9935.0	827.0	24.Nov.2033	313.0
CMZB	COMMERZBANK AG MTN RegS	Gedeckt	1.699.941,04	13.0	9897.0	157.0	08.Dez.2025	275.0
ISPIM	INTESA SANPAOLO SPA MTN RegS	Gedeckt	1.698.845,94	13.0	9928.0	174.0	10.Feb.2026	325.0
BMO	BANK OF MONTREAL RegS	Gedeckt	1.697.154,92	13.0	8481.0	505.0	08.Juni2029	5.0
SOCSFH	SOCIETE GENERALE SFH RegS	Gedeckt	1.696.174,90	13.0	8758.0	894.0	05.Mai2034	175.0
OPBANK	OP-ASUNTOLUOTTOPANKKI OYJ MTN RegS	Gedeckt	1.695.275,22	13.0	9893.0	647.0	17.Juli2031	300.0
SOCSFH	SOCIETE GENERALE SFH MTN RegS	Gedeckt	1.694.802,02	13.0	9899.0	983.0	01.Feb.2036	313.0
CMZB	COMMERZBANK AG MTN RegS	Gedeckt	1.690.883,06	13.0	8350.0	581.0	11.März2030	1.0
SANUK	SANTANDER UK PLC MTN RegS	Gedeckt	1.688.710,42	13.0	9127.0	268.0	12.Jan.2027	5.0
CRH	CAISSE DE REFINANCEMENT DE L HABIT RegS	Gedeckt	1.685.596,71	13.0	8871.0	374.0	07.Feb.2028	1.0
HVB	UNICREDIT BANK AG RegS	Gedeckt	1.675.967,34	13.0	9946.0	127.0	20.Aug.2025	313.0
HVB	UNICREDIT BANK AG RegS	Gedeckt	1.674.253,44	13.0	9913.0	210.0	13.Juli2026	300.0
CMZB	COMMERZBANK AG MTN RegS	Gedeckt	1.674.153,11	13.0	9769.0	610.0	09.Jan.2031	275.0
NAB	NATIONAL AUSTRALIA BANK LIMITED RegS	Gedeckt	1.670.811,65	13.0	9530.0	174.0	30.Jan.2026	75.0
CRH	CAISSE DE REFINANCEMENT DE L HABIT MTN RegS	Gedeckt	1.667.697,18	13.0	10146.0	702.0	28.Juni2032	338.0
INGB	ING BELGIQUE SA RegS	Gedeckt	1.667.748,23	13.0	8339.0	576.0	20.Feb.2030	1.0
LBBW	LANDESBANK BADEN-WUERTTEMBERG MTN RegS	Gedeckt	1.666.962,92	13.0	9500.0	370.0	28.Feb.2028	175.0
LBBW	LANDESBANK BADEN-WUERTTEMBERG MTN RegS	Gedeckt	1.665.778,61	13.0	9762.0	274.0	26.Feb.2027	238.0
CMZB	COMMERZBANK AG MTN RegS	Gedeckt	1.664.887,11	13.0	9861.0	260.0	11.Jan.2027	275.0
DNBNO	DNB BOLIGKREDITT AS RegS	Gedeckt	1.661.246,30	13.0	9530.0	170.0	14.Jan.2026	63.0
CBAAU	COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA RegS	Gedeckt	1.658.052,72	13.0	9069.0	376.0	28.Feb.2028	75.0
BPCECB	BPCE SFH RegS	Gedeckt	1.653.889,82	13.0	8269.0	602.0	27.Mai2030	1.0
BAWAG	BAWAG PSK BANK FUER ARBEIT UND WIR RegS	Gedeckt	1.651.580,54	13.0	9043.0	753.0	25.Aug.2032	200.0
NDAFH	NORDEA KIINNITYSLUOTTOPANKKI OYJ RegS	Gedeckt	1.650.857,63	13.0	9937.0	98.0	31.Jan.2031	300.0
NDAFH	NORDEA KIINNITYSLUOTTOPANKKI OYJ RegS	Gedeckt	1.647.873,13	13.0	9542.0	745.0	14.Sept.2032	250.0
CFF	COMPAGNIE DE FINANCEMENT FONCIER S RegS	Gedeckt	1.647.683,38	13.0	9133.0	363.0	11.Jan.2028	75.0
MUNHYP	MUNCHENER HYPOTHEKENBANK EG MTN RegS	Gedeckt	1.641.862,48	13.0	9750.0	391.0	04.Juli2028	250.0
WSTP	WESTPAC BANKING CORP RegS	Gedeckt	1.640.757,48	13.0	8635.0	436.0	22.Sept.2028	1.0
CRH	CAISSE DE REFINANCEMENT DE L HABIT MTN RegS	Gedeckt	1.639.848,59	13.0	9098.0	297.0	30.Apr.2027	13.0
SABSM	BANCO DE SABADELL SA RegS	Gedeckt	1.635.227,35	13.0	9992.0	222.0	28.Aug.2026	350.0
BPCECB	BPCE SFH MTN RegS	Gedeckt	1.633.897,24	13.0	8528.0	684.0	30.Juni2031	88.0
CFF	COMPAGNIE DE FINANCEMENT FONCIER S MTN RegS	Gedeckt	1.632.243,90	13.0	9576.0	548.0	15.März2030	238.0
RABOBK	COOPERATIEVE RABOBANK UA MTN RegS	Gedeckt	1.630.430,63	13.0	7026.0	1388.0	21.Juni2039	75.0
SANTAN	BANCO SANTANDER SA RegS	Gedeckt	1.626.031,04	13.0	8538.0	511.0	10.Juli2029	25.0
CARPP	CREDIT AGRICOLE ITALIA SPA RegS	Gedeckt	1.620.813,30	12.0	10035.0	519.0	15.Jan.2030	350.0
TD	TORONTO-DOMINION BANK/THE RegS	Gedeckt	1.619.260,51	12.0	9960.0	189.0	27.Apr.2026	325.0
ACACB	CREDIT AGRICOLE HOME LOAN SFH RegS	Gedeckt	1.618.539,09	12.0	9876.0	385.0	23.Juni2028	288.0
DZHYP	DZ HYP AG RegS	Gedeckt	1.618.200,88	12.0	9553.0	153.0	13.Nov.2025	50.0
KHFC	KOREA HOUSING FINANCE CORP RegS	Gedeckt	1.617.922,30	12.0	10203.0	316.0	25.Sept.2027	408.0
BACA	UNICREDIT BANK AUSTRIA AG MTN RegS	Gedeckt	1.616.888,07	12.0	9887.0	215.0	31.Juli2026	300.0
ERSTBK	ERSTE GROUP BANK AG RegS	Gedeckt	1.615.418,31	12.0	9932.0	325.0	14.Okt.2027	313.0
CARPP	CREDIT AGRICOLE ITALIA SPA RegS	Gedeckt	1.613.937,26	12.0	10046.0	977.0	11.März2036	350.0
INGDIB	ING DIBA AG RegS	Gedeckt	1.612.166,48	12.0	10016.0	358.0	15.Feb.2028	325.0
SEB	SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB RegS	Gedeckt	1.610.702,05	12.0	9467.0	177.0	09.Feb.2026	38.0
CMCICB	CREDIT MUTUEL HOME LOAN SFH MTN RegS	Gedeckt	1.604.847,88	12.0	10028.0	463.0	20.Apr.2029	325.0
BPCECB	BPCE SFH RegS	Gedeckt	1.603.067,29	12.0	9939.0	763.0	20.Jan.2033	313.0
UCAJLN	LIBERBANK SA RegS	Gedeckt	1.601.183,50	12.0	8413.0	532.0	25.Sept.2029	25.0
WSTP	WESTPAC BANKING CORP RegS	Gedeckt	1.600.642,45	12.0	9986.0	93.0	04.Apr.2025	346.0
NDAFH	NORDEA KIINNITYSLUOTTOPANKKI OYJ RegS	Gedeckt	1.597.438,35	12.0	9881.0	156.0	01.Dez.2025	263.0
INGB	ING BELGIQUE NV RegS	Gedeckt	1.594.512,43	12.0	9910.0	616.0	15.Feb.2031	300.0
OPBANK	OP-ASUNTOLUOTTOPANKKI OYJ RegS	Gedeckt	1.594.263,29	12.0	9622.0	133.0	01.Sept.2025	63.0
CMARK	ARKEA HOME LOANS SFH SA RegS	Gedeckt	1.592.943,87	12.0	9892.0	845.0	07.Feb.2034	307.0
SWEDA	SWEDBANK HYPOTEK AB MTN RegS	Gedeckt	1.591.804,05	12.0	9493.0	176.0	05.Feb.2026	50.0
OPBANK	OP-ASUNTOLUOTTOPANKKI OYJ RegS	Gedeckt	1.590.580,53	12.0	8156.0	649.0	19.Nov.2030	1.0
LBBW	LANDESBANK BADEN-WUERTTEMBERG RegS	Gedeckt	1.589.771,17	12.0	9912.0	186.0	23.März2026	288.0
CMZB	COMMERZBANK AG MTN RegS	Gedeckt	1.587.008,26	12.0	9885.0	856.0	13.März2034	300.0
RABOBK	COOPERATIEVE RABOBANK UA RegS	Gedeckt	1.586.155,57	12.0	9839.0	770.0	19.Jan.2033	288.0
SPABOL	SPAREBANK 1 BOLIGKREDITT AS MTN RegS	Gedeckt	1.585.529,23	12.0	9310.0	231.0	30.Aug.2026	25.0
CFF	COMPAGNIE DE FINANCEMENT FONCIER S RegS	Gedeckt	1.581.663,94	12.0	9290.0	235.0	14.Sept.2026	23.0
CMCICB	CREDIT MUTUEL-CIC HOME LOAN SFH RegS	Gedeckt	1.576.412,28	12.0	9175.0	387.0	30.Apr.2028	100.0
KHFC	KOREA HOUSING FINANCE CORP RegS	Gedeckt	1.576.102,12	12.0	9270.0	215.0	29.Juni2026	1.0
TD	TORONTO-DOMINION BANK/THE MTN RegS	Gedeckt	1.574.349,81	12.0	9958.0	843.0	16.Feb.2034	325.0
ISPIM	INTESA SANPAOLO SPA MTN RegS	Gedeckt	1.565.061,13	12.0	9694.0	119.0	14.Juli2025	113.0
CRH	CAISSE DE REFINANCEMENT DE L HABIT RegS	Gedeckt	1.563.248,32	12.0	9195.0	256.0	27.Nov.2026	1.0
HVB	UNICREDIT BANK AG RegS	Gedeckt	1.560.410,99	12.0	8916.0	353.0	19.Nov.2027	1.0
HESLAN	LANDESBANK HESSEN THUERINGEN GIROZ MTN RegS	Gedeckt	1.557.481,13	12.0	9154.0	380.0	20.März2028	88.0
SRBANK	SR BOLIGKREDITT AS MTN RegS	Gedeckt	1.557.234,36	12.0	9420.0	375.0	15.März2028	163.0
SPABOL	SPAREBANK 1 BOLIGKREDITT AS MTN RegS	Gedeckt	1.555.885,27	12.0	8939.0	369.0	20.Jan.2028	13.0
UCGIM	UNICREDIT SPA RegS	Gedeckt	1.553.456,19	12.0	9256.0	248.0	31.Okt.2026	38.0
ISPIM	INTESA SANPAOLO SPA RegS	Gedeckt	1.552.912,54	12.0	10058.0	380.0	30.Juni2028	363.0
CCBGBB	BELFIUS BANQUE SA RegS	Gedeckt	1.550.832,03	12.0	10153.0	410.0	18.Okt.2028	363.0
NDAFH	NORDEA MORTGAGE BANK PLC RegS	Gedeckt	1.543.089,56	12.0	9066.0	310.0	18.Juni2027	13.0
BHH	BERLIN HYP AG RegS	Gedeckt	1.541.911,03	12.0	9707.0	130.0	25.Aug.2025	125.0
RABOBK	COOPERATIEVE RABOBANK UA RegS	Gedeckt	1.541.912,07	12.0	9070.0	312.0	21.Juni2027	0.0
ACACB	CREDIT AGRICOLE HOME LOAN SFH RegS	Gedeckt	1.529.346,17	12.0	9981.0	482.0	16.Aug.2029	313.0
OPBANK	OP-ASUNTOLUOTTOPANKKI OYJ MTN RegS	Gedeckt	1.524.368,83	12.0	9768.0	530.0	25.Jan.2030	275.0
HVB	UNICREDIT BANK AG RegS	Gedeckt	1.524.481,84	12.0	8711.0	434.0	15.Sept.2028	1.0
LBPSFH	LA BANQUE POSTALE HOME LOAN SFH SA MTN RegS	Gedeckt	1.517.767,50	12.0	10038.0	524.0	23.Jan.2030	325.0
KBC	KBC BANK NV RegS	Gedeckt	1.515.971,68	12.0	9475.0	159.0	03.Dez.2025	0.0
CMCICB	CREDIT MUTUEL-CIC HOME LOAN SFH RegS	Gedeckt	1.515.236,97	12.0	8415.0	568.0	28.Jan.2030	13.0
DZHYP	DZ HYP AG RegS	Gedeckt	1.512.544,05	12.0	8793.0	539.0	21.Nov.2029	75.0
BBVASM	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA RegS	Gedeckt	1.507.883,18	12.0	9388.0	252.0	22.Nov.2026	88.0
NACN	NATIONAL BANK OF CANADA RegS	Gedeckt	1.507.570,24	12.0	9134.0	272.0	27.Jan.2027	13.0
SWEDA	SWEDBANK HYPOTEK AB MTN RegS	Gedeckt	1.505.651,94	12.0	9958.0	386.0	05.Juli2028	313.0
BPCECB	BPCE SFH RegS	Gedeckt	1.504.886,80	12.0	9375.0	254.0	27.Nov.2026	75.0
ISPIM	INTESA SANPAOLO SPA RegS	Gedeckt	1.504.473,92	12.0	9307.0	304.0	16.Juni2027	113.0
LBPSFH	LA BANQUE POSTALE HOME LOAN SFH SA MTN RegS	Gedeckt	1.503.178,92	12.0	9967.0	448.0	19.Feb.2029	313.0
CBAAU	COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA RegS	Gedeckt	1.502.236,10	12.0	10117.0	310.0	31.Aug.2027	377.0
SABSM	BANCO DE SABADELL SA RegS	Gedeckt	1.500.723,64	12.0	9222.0	478.0	30.Mai2029	175.0
OPBANK	OP-ASUNTOLUOTTOPANKKI OYJ MTN RegS	Gedeckt	1.499.330,71	12.0	8820.0	394.0	21.Apr.2028	5.0
RABOBK	COOPERATIEVE RABOBANK UA MTN RegS	Gedeckt	1.498.401,91	12.0	8702.0	754.0	31.Mai2032	125.0
DNBNO	DNB BOLIGKREDITT AS RegS	Gedeckt	1.497.419,00	12.0	8807.0	400.0	12.Mai2028	1.0
BPCECB	BPCE SFH RegS	Gedeckt	1.495.589,31	12.0	9893.0	261.0	15.Jan.2027	288.0
DB	DEUTSCHE BANK AG RegS	Gedeckt	1.492.044,13	11.0	9926.0	371.0	28.März2028	300.0
ERSTBK	ERSTE GROUP BANK AG RegS	Gedeckt	1.492.042,15	11.0	9911.0	833.0	12.Dez.2033	313.0
MONTE	BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SP RegS	Gedeckt	1.489.547,79	11.0	9321.0	336.0	08.Okt.2027	88.0
SPABOL	SPAREBANK 1 BOLIGKREDITT AS RegS	Gedeckt	1.486.845,15	11.0	8490.0	545.0	05.Nov.2029	13.0
DNBNO	DNB BOLIGKREDITT AS MTN RegS	Gedeckt	1.483.514,72	11.0	9675.0	113.0	19.Juni2025	63.0
SOCSFH	SOCIETE GENERALE SFH MTN RegS	Gedeckt	1.477.241,05	11.0	9194.0	340.0	18.Okt.2027	75.0
SPABOL	SPAREBANK 1 BOLIGKREDITT AS RegS	Gedeckt	1.475.338,66	11.0	9361.0	202.0	14.Mai2026	13.0
CMARK	ARKEA HOME LOANS SFH SA RegS	Gedeckt	1.472.868,34	11.0	8182.0	637.0	04.Okt.2030	1.0
CBAAU	COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA MTN RegS	Gedeckt	1.472.436,99	11.0	8909.0	468.0	19.Feb.2029	88.0
MONTE	BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SP RegS	Gedeckt	1.472.113,20	11.0	9728.0	155.0	26.Nov.2025	213.0
TD	TORONTO-DOMINION BANK/THE RegS	Gedeckt	1.470.248,05	11.0	10273.0	640.0	08.Sept.2031	367.0
RY	ROYAL BANK OF CANADA RegS	Gedeckt	1.469.670,60	11.0	8645.0	439.0	05.Okt.2028	1.0
BPCECB	BPCE SFH RegS	Gedeckt	1.463.134,42	11.0	9144.0	271.0	21.Jan.2027	1.0
CMCICB	CREDIT MUTUEL HOME LOAN SFH RegS	Gedeckt	1.462.374,15	11.0	9700.0	361.0	08.Feb.2028	238.0
INGB	ING BELGIQUE SA MTN RegS	Gedeckt	1.460.072,35	11.0	9678.0	108.0	30.Mai2025	63.0
DZHYP	DZ HYP AG RegS	Gedeckt	1.459.534,74	11.0	8340.0	586.0	29.März2030	1.0
INGDIB	ING DIBA AG RegS	Gedeckt	1.458.955,99	11.0	9582.0	584.0	13.Sept.2030	238.0
ERSTBK	ERSTE GROUP BANK AG RegS	Gedeckt	1.456.519,36	11.0	9562.0	583.0	19.Sept.2030	250.0
DZHYP	DZ HYP AG RegS	Gedeckt	1.455.282,22	11.0	8688.0	445.0	27.Okt.2028	1.0
ISPIM	INTESA SANPAOLO SPA MTN RegS	Gedeckt	1.453.111,31	11.0	9640.0	161.0	18.Dez.2025	138.0
RABOBK	COOPERATIEVE RABOBANK UA RegS	Gedeckt	1.443.263,85	11.0	10037.0	778.0	07.Juni2033	311.0
KBC	KBC BANK NV RegS	Gedeckt	1.441.751,47	11.0	10085.0	229.0	28.Sept.2026	375.0
CRH	CAISSE DE REFINANCEMENT DE L HABIT RegS	Gedeckt	1.436.384,91	11.0	8449.0	539.0	08.Okt.2029	1.0
BPCECB	BPCE SFH RegS	Gedeckt	1.435.773,84	11.0	8389.0	682.0	29.Mai2031	63.0
SANTAN	BANCO SANTANDER TOTTA SA RegS	Gedeckt	1.435.641,31	11.0	10024.0	225.0	11.Sept.2026	375.0
CMZB	COMMERZBANK AG MTN RegS	Gedeckt	1.435.532,13	11.0	9419.0	208.0	09.Juni2026	50.0
DB	DEUTSCHE BANK AG RegS	Gedeckt	1.435.384,58	11.0	9356.0	1084.0	30.Juni2037	263.0
ACACB	CREDIT AGRICOLE HOME LOAN SFH RegS	Gedeckt	1.432.429,67	11.0	8424.0	554.0	06.Dez.2029	5.0
LBPSFH	LA BANQUE POSTALE HOME LOAN SFH SA RegS	Gedeckt	1.432.145,91	11.0	8424.0	543.0	22.Okt.2029	1.0
CMZB	COMMERZBANK AG MTN RegS	Gedeckt	1.427.879,58	11.0	9375.0	749.0	01.Sept.2032	225.0
ACACB	CREDIT AGRICOLE HOME LOAN SFH MTN RegS	Gedeckt	1.424.503,00	11.0	9990.0	231.0	28.Sept.2026	325.0
NWIDE	NATIONWIDE BUILDING SOCIETY RegS	Gedeckt	1.424.273,82	11.0	10037.0	423.0	27.Nov.2028	338.0
NWIDE	NATIONWIDE BUILDING SOCIETY RegS	Gedeckt	1.421.932,94	11.0	10118.0	364.0	15.März2028	363.0
CFF	COMPAGNIE DE FINANCEMENT FONCIER S MTN RegS	Gedeckt	1.421.531,65	11.0	8767.0	658.0	29.Apr.2031	120.0
HESLAN	LANDESBANK HESSEN THUERINGEN GIROZ RegS	Gedeckt	1.420.821,41	11.0	10062.0	351.0	20.Jan.2028	338.0
SANTAN	BANCO SANTANDER SA RegS	Gedeckt	1.420.674,77	11.0	8798.0	938.0	27.Nov.2034	200.0
HVB	UNICREDIT BANK AG RegS	Gedeckt	1.420.140,08	11.0	8275.0	609.0	24.Juni2030	1.0
ACACB	CREDIT AGRICOLE HOME LOAN SFH RegS	Gedeckt	1.419.406,86	11.0	7877.0	852.0	01.Feb.2033	38.0
OPBANK	OP-ASUNTOLUOTTOPANKKI OYJ MTN RegS	Gedeckt	1.417.027,01	11.0	9963.0	415.0	20.Okt.2028	313.0
INGB	ING BELGIQUE SA RegS	Gedeckt	1.415.379,29	11.0	9393.0	238.0	28.Sept.2026	75.0
ERSTBK	ERSTE GROUP BANK AG RegS	Gedeckt	1.409.996,52	11.0	9979.0	436.0	10.Jan.2029	325.0
ABNANV	ABN AMRO BANK NV RegS	Gedeckt	1.405.029,85	11.0	6085.0	1635.0	17.Sept.2041	40.0
INGB	ING BELGIQUE NV RegS	Gedeckt	1.403.409,19	11.0	9217.0	479.0	19.Mai2029	150.0
CMCICB	CREDIT MUTUEL HOME LOAN SFH RegS	Gedeckt	1.400.030,17	11.0	8749.0	419.0	20.Juli2028	1.0
CFF	COMPAGNIE DE FINANCEMENT FONCIER S RegS	Gedeckt	1.393.189,17	11.0	9586.0	174.0	02.Feb.2026	100.0
BNS	BANK OF NOVA SCOTIA RegS	Gedeckt	1.392.610,18	11.0	8437.0	579.0	26.März2030	38.0
BPCECB	BPCE SFH MTN RegS	Gedeckt	1.390.336,02	11.0	8689.0	442.0	16.Okt.2028	1.0
ABNANV	ABN AMRO BANK NV RegS	Gedeckt	1.384.051,17	11.0	7269.0	1202.0	24.Jan.2037	63.0
DZHYP	DZ HYP AG RegS	Gedeckt	1.381.136,82	11.0	9207.0	247.0	26.Okt.2026	1.0
DB	DEUTSCHE BANK AG MTN RegS	Gedeckt	1.379.675,62	11.0	9502.0	172.0	22.Jan.2026	50.0
RY	ROYAL BANK OF CANADA RegS	Gedeckt	1.378.148,41	11.0	9414.0	326.0	15.Sept.2027	150.0
CFF	COMPAGNIE DE FINANCEMENT FONCIER S MTN RegS	Gedeckt	1.377.227,97	11.0	8553.0	799.0	15.Nov.2032	125.0
BPCECB	BPCE SFH MTN RegS	Gedeckt	1.376.931,61	11.0	8090.0	754.0	21.Jan.2032	38.0
DB	DEUTSCHE BANK AG RegS	Gedeckt	1.373.385,14	11.0	9677.0	323.0	20.Sept.2027	225.0
RY	ROYAL BANK OF CANADA RegS	Gedeckt	1.371.256,71	11.0	10111.0	362.0	07.März2028	363.0
RFLBNI	RAIFFEISENLANDESBANK NIEDEROESTERR RegS	Gedeckt	1.370.937,66	11.0	9733.0	166.0	05.Jan.2026	200.0
SANTAN	BANCO SANTANDER SA RegS	Gedeckt	1.370.790,04	11.0	9083.0	433.0	25.Okt.2028	113.0
CM	CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE RegS	Gedeckt	1.369.982,45	11.0	8980.0	317.0	09.Juli2027	4.0
KUTXAB	KUTXABANK SA RegS	Gedeckt	1.364.119,88	10.0	9671.0	138.0	22.Sept.2025	125.0
CMCICB	CREDIT MUTUEL-CIC HOME LOAN SFH MTN RegS	Gedeckt	1.360.303,77	10.0	9046.0	461.0	30.Jan.2029	100.0
ACACB	CREDIT AGRICOLE HOME LOAN SFH MTN RegS	Gedeckt	1.360.177,38	10.0	9713.0	93.0	03.Apr.2025	50.0
DZHYP	DEUTSCHE GENOSSENSCHAFTS-HYPOTHEKE RegS	Gedeckt	1.359.101,54	10.0	9345.0	239.0	30.Sept.2026	50.0
NDB	NORDDEUTSCHE LANDESBANK GIROZENTRA MTN RegS	Gedeckt	1.357.936,85	10.0	9137.0	364.0	18.Jan.2028	75.0
BPCECB	BPCE SFH RegS	Gedeckt	1.355.466,23	10.0	9681.0	92.0	31.März2025	13.0
CAFFIL	CAISSE FRANCAISE DE FINANCEMENT LO RegS	Gedeckt	1.354.287,90	10.0	9642.0	114.0	23.Juni2025	38.0
CFF	COMPAGNIE DE FINANCEMENT FONCIER S MTN RegS	Gedeckt	1.353.145,12	10.0	9016.0	382.0	16.März2028	50.0
UOBSP	UNITED OVERSEAS BANK LTD RegS	Gedeckt	1.349.423,46	10.0	8848.0	356.0	01.Dez.2027	1.0
NDAFH	NORDEA KIINNITYSLUOTTOPANKKI OYJ MTN RegS	Gedeckt	1.347.172,61	10.0	9927.0	534.0	20.Feb.2030	300.0
SHBASS	STADSHYPOTEK AB MTN RegS	Gedeckt	1.344.746,84	10.0	8149.0	636.0	30.Sept.2030	1.0
MUNHYP	MUENCHENER HYPOTHEKENBANK EG RegS	Gedeckt	1.343.213,62	10.0	9046.0	555.0	14.Feb.2030	125.0
BPCECB	BPCE SFH RegS	Gedeckt	1.339.716,12	10.0	8931.0	350.0	10.Nov.2027	1.0
CABKSM	CAIXABANK SA MTN RegS	Gedeckt	1.338.250,33	10.0	8796.0	753.0	14.Juli2032	163.0
BAWAG	BAWAG PSK BANK FUER ARBEIT UND WIR RegS	Gedeckt	1.337.110,78	10.0	9958.0	190.0	04.Mai2026	338.0
BAMIIM	BANCO BPM SPA RegS	Gedeckt	1.335.641,45	10.0	10043.0	226.0	18.Sept.2026	388.0
CFF	COMPAGNIE DE FINANCEMENT FONCIER S MTN RegS	Gedeckt	1.333.691,61	10.0	9967.0	457.0	17.Mai2029	313.0
DNBNO	DNB BOLIGKREDITT AS	Gedeckt	1.332.244,82	10.0	10100.0	420.0	14.Nov.2028	338.0
ACACB	CREDIT AGRICOLE HOME LOAN SFH RegS	Gedeckt	1.331.043,93	10.0	10054.0	730.0	28.Sept.2032	325.0
SVEGNO	SPAREBANKEN VEST BOLIGKREDITT AS MTN RegS	Gedeckt	1.330.011,68	10.0	9490.0	177.0	12.Feb.2026	50.0
RFLBNI	RAIFFEISENLANDESBANK NIEDEROESTERR RegS	Gedeckt	1.325.172,39	10.0	9312.0	744.0	31.Aug.2032	238.0
DZHYP	DZ HYP AG RegS	Gedeckt	1.324.388,90	10.0	9769.0	623.0	28.Feb.2031	275.0
BZLNZ	BANK OF NEW ZEALAND RegS	Gedeckt	1.324.208,01	10.0	8682.0	409.0	15.Juni2028	1.0
ACACB	CREDIT AGRICOLE HOME LOAN SFH MTN RegS	Gedeckt	1.322.315,80	10.0	8785.0	729.0	03.Feb.2032	138.0
BHH	BERLIN HYP AG RegS	Gedeckt	1.318.162,42	10.0	9877.0	545.0	24.Mai2030	288.0
DZHYP	DZ HYP AG RegS	Gedeckt	1.316.921,30	10.0	8779.0	411.0	23.Juni2028	1.0
SANTAN	BANCO SANTANDER TOTTA SA RegS	Gedeckt	1.316.729,02	10.0	9333.0	331.0	26.Sept.2027	125.0
NDAFH	NORDEA MORTGAGE BANK PLC RegS	Gedeckt	1.316.198,57	10.0	9692.0	106.0	23.Mai2025	63.0
CBAAU	COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA RegS	Gedeckt	1.316.043,44	10.0	9962.0	145.0	24.Okt.2025	325.0
WSTPNZ	WESTPAC SECURITIES NZ LTD (LONDON RegS	Gedeckt	1.315.973,37	10.0	9699.0	168.0	14.Jan.2026	178.0
CAFFIL	CAISSE FRANCAISE DE FINANCEMENT LO MTN RegS	Gedeckt	1.310.709,41	10.0	9915.0	411.0	02.Okt.2028	300.0
CAFFIL	CAISSE FRANCAISE DE FINANCEMENT LO MTN RegS	Gedeckt	1.310.429,98	10.0	10023.0	447.0	19.Feb.2029	325.0
SOCSFH	SOCIETE GENERALE SFH RegS	Gedeckt	1.310.255,24	10.0	9342.0	271.0	29.Jan.2027	75.0
WSTP	WESTPAC BANKING CORP RegS	Gedeckt	1.309.181,45	10.0	9346.0	288.0	05.Apr.2027	108.0
AXASA	AXA BANK EUROPE SCF MTN RegS	Gedeckt	1.307.231,07	10.0	9915.0	241.0	03.Nov.2026	300.0
LLOYDS	LLOYDS BANK PLC MTN RegS	Gedeckt	1.304.309,78	10.0	9306.0	212.0	18.Juni2026	13.0
VUBSK	VSEOBECNA UVEROVA BANKA AS	Gedeckt	1.303.403,95	10.0	9310.0	189.0	24.März2026	1.0
CMARK	ARKEA PUBLIC SECTOR SCF SA MTN RegS	Gedeckt	1.302.439,19	10.0	9972.0	450.0	28.Feb.2029	311.0
ISPIM	INTESA SANPAOLO SPA RegS	Gedeckt	1.302.230,99	10.0	9279.0	235.0	14.Sept.2026	38.0
SOCSFH	SOCIETE GENERALE SFH MTN RegS	Gedeckt	1.300.558,05	10.0	9954.0	178.0	24.Feb.2026	313.0
BAWAG	BAWAG PSK BANK FUER ARBEIT UND WIR RegS	Gedeckt	1.300.367,27	10.0	9916.0	437.0	12.Jan.2029	313.0
SANTAN	BANCO SANTANDER TOTTA SA RegS	Gedeckt	1.299.940,01	10.0	9939.0	612.0	15.Feb.2031	325.0
SOCSFH	SOCIETE GENERALE SFH MTN RegS	Gedeckt	1.300.017,81	10.0	8664.0	471.0	02.Feb.2029	13.0
BAMIIM	BANCO BPM SPA RegS	Gedeckt	1.298.297,62	10.0	9904.0	522.0	24.Jan.2030	338.0
SHBASS	STADSHYPOTEK AB MTN RegS	Gedeckt	1.297.967,34	10.0	9968.0	372.0	04.Apr.2028	313.0
CAFFIL	CAISSE FRANCAISE DE FINANCEMENT LO RegS	Gedeckt	1.296.204,61	10.0	7978.0	1232.0	28.Juni2038	150.0
AARB	AAREAL BANK AG RegS	Gedeckt	1.294.042,59	10.0	9894.0	175.0	13.Feb.2026	313.0
BPCECB	BPCE SFH RegS	Gedeckt	1.292.863,78	10.0	9891.0	988.0	20.Feb.2036	313.0
BPCECB	BPCE SFH RegS	Gedeckt	1.292.764,24	10.0	8618.0	471.0	29.Jan.2029	1.0
ACACB	CREDIT AGRICOLE HOME LOAN SFH MTN RegS	Gedeckt	1.292.436,01	10.0	7993.0	938.0	06.Mai2034	88.0
DZHYP	DZ HYP AG MTN RegS	Gedeckt	1.292.232,30	10.0	9227.0	288.0	01.Apr.2027	50.0
JYKRE	JYSKE REALKREDIT A/S RegS	Gedeckt	1.291.161,45	10.0	9914.0	628.0	01.Apr.2031	300.0
SRBANK	SR BOLIGKREDITT AS MTN RegS	Gedeckt	1.288.906,81	10.0	8056.0	679.0	10.März2031	1.0
CFF	COMPAGNIE DE FINANCEMENT FONCIER S MTN RegS	Gedeckt	1.288.205,83	10.0	6411.0	1610.0	25.Okt.2041	60.0
DBSSP	DBS BANK LTD RegS	Gedeckt	1.287.392,23	10.0	9195.0	247.0	26.Okt.2026	1.0
RY	ROYAL BANK OF CANADA RegS	Gedeckt	1.285.311,79	10.0	8033.0	668.0	27.Jan.2031	1.0
CCDJ	FEDERATION DES CAISSES DESJARDINS RegS	Gedeckt	1.284.125,63	10.0	9148.0	275.0	08.Feb.2027	25.0
SHBASS	STADSHYPOTEK AB MTN RegS	Gedeckt	1.283.391,14	10.0	9722.0	499.0	27.Sept.2029	263.0
LLOYDS	LLOYDS BANK PLC RegS	Gedeckt	1.277.980,98	10.0	9951.0	172.0	02.Feb.2026	325.0
MUNHYP	MUENCHENER HYPOTHEKENBANK EG MTN RegS	Gedeckt	1.276.042,81	10.0	9452.0	196.0	22.Apr.2026	50.0
CM	CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE RegS	Gedeckt	1.274.402,68	10.0	8495.0	495.0	30.Apr.2029	1.0
HVB	UNICREDIT BANK AG RegS	Gedeckt	1.273.109,23	10.0	9905.0	285.0	17.Mai2027	300.0
CCDJ	FEDERATION DES CAISSES DESJARDINS RegS	Gedeckt	1.272.576,21	10.0	9660.0	226.0	31.Aug.2026	200.0
HVB	UNICREDIT BANK AG RegS	Gedeckt	1.270.438,80	10.0	7930.0	848.0	17.Jan.2033	38.0
CAFFIL	CAISSE FRANCAISE DE FINANCEMENT LO RegS	Gedeckt	1.268.141,63	10.0	9685.0	135.0	09.Sept.2025	113.0
NDB	NORDDEUTSCHE LANDESBANK GIROZENTRA RegS	Gedeckt	1.266.677,92	10.0	9881.0	291.0	14.Mai2027	288.0
ACACB	CREDIT AGRICOLE HOME LOAN SFH RegS	Gedeckt	1.266.353,91	10.0	7914.0	744.0	03.Nov.2031	1.0
CABKSM	CAIXABANK SA RegS	Gedeckt	1.264.074,54	10.0	9719.0	91.0	27.März2025	63.0
AXASFH	AXA HOME LOAN SFH RegS	Gedeckt	1.263.669,64	10.0	9022.0	315.0	05.Juli2027	5.0
CMZB	COMMERZBANK AG MTN RegS	Gedeckt	1.258.658,72	10.0	9153.0	388.0	18.Apr.2028	88.0
ANZ	AUSTRALIA AND NEW ZEALAND BANKING RegS	Gedeckt	1.250.446,78	10.0	9986.0	93.0	04.Apr.2025	344.0
NACN	NATIONAL BANK OF CANADA RegS	Gedeckt	1.249.848,92	10.0	9210.0	240.0	29.Sept.2026	1.0
CMZB	COMMERZBANK AG MTN RegS	Gedeckt	1.249.603,99	10.0	8055.0	755.0	12.Jan.2032	25.0
AARB	AAREAL BANK AG RegS	Gedeckt	1.247.478,01	10.0	9820.0	325.0	11.Okt.2027	300.0
DANBNK	DANSKE KIINNITYSLUOTTOPANKKI OY RegS	Gedeckt	1.247.514,66	10.0	10103.0	439.0	29.Jan.2029	350.0
FBAVP	BNP PARIBAS FORTIS SA/NV MTN RegS	Gedeckt	1.245.174,82	10.0	10196.0	413.0	30.Okt.2028	375.0
NDAFH	NORDEA KIINNITYSLUOTTOPANKKI OYJ RegS	Gedeckt	1.244.805,80	10.0	10195.0	413.0	26.Okt.2028	363.0
DZHYP	DZ HYP AG RegS	Gedeckt	1.243.648,13	10.0	9066.0	656.0	30.Mai2031	163.0
SBAB	AB SVERIGES SAKERSTALLDA OBLIGATIO MTN RegS	Gedeckt	1.238.808,51	10.0	10007.0	368.0	03.Mai2028	325.0
CMARK	ARKEA HOME LOANS SFH SA RegS	Gedeckt	1.238.810,57	10.0	10039.0	785.0	01.Aug.2033	325.0
KBC	KBC BANK NV RegS	Gedeckt	1.238.812,39	10.0	9520.0	184.0	08.März2026	75.0
ACACB	CREDIT AGRICOLE HOME LOAN SFH RegS	Gedeckt	1.238.521,09	10.0	9465.0	533.0	07.Jan.2030	213.0
SABSM	BANCO DE SABADELL SA RegS	Gedeckt	1.236.990,88	10.0	8833.0	374.0	10.Feb.2028	13.0
ACACB	CREDIT AGRICOLE HOME LOAN SFH RegS	Gedeckt	1.235.923,80	10.0	8828.0	392.0	12.Apr.2028	1.0
CAFFIL	CAISSE FRANCAISE DE FINANCEMENT LO MTN RegS	Gedeckt	1.235.248,37	10.0	10198.0	435.0	17.Jan.2029	363.0
PBBGR	DEUTSCHE PFANDBRIEFBANK AG RegS	Gedeckt	1.233.330,40	9.0	9462.0	276.0	01.März2027	175.0
NNGRNV	NATIONALE NEDERLANDEN BANK N V RegS	Gedeckt	1.233.210,21	9.0	9983.0	287.0	28.Mai2027	325.0
SPABOL	SPAREBANK 1 BOLIGKREDITT AS MTN RegS	Gedeckt	1.232.824,24	9.0	8966.0	732.0	11.Mai2032	175.0
NNGRNV	NATIONALE NEDERLANDEN BANK N V RegS	Gedeckt	1.228.868,17	9.0	10052.0	234.0	16.Okt.2026	363.0
CAFFIL	CAISSE FRANCAISE DE FINANCEMENT LO MTN RegS	Gedeckt	1.228.643,92	9.0	10202.0	694.0	16.März2032	350.0
ERSTBK	ERSTE GROUP BANK AG MTN RegS	Gedeckt	1.228.455,85	9.0	9449.0	195.0	17.Apr.2026	63.0
NDB	DEUTSCHE HYPOTHEKENBANK ACTIEN GES RegS	Gedeckt	1.227.388,63	9.0	9401.0	214.0	29.Juni2026	50.0
CMCICB	CREDIT MUTUEL HOME LOAN SFH MTN RegS	Gedeckt	1.223.815,10	9.0	10043.0	501.0	31.Okt.2029	325.0
ACACB	CREDIT AGRICOLE HOME LOAN SFH MTN RegS	Gedeckt	1.223.667,58	9.0	8125.0	1139.0	03.Feb.2037	150.0
MUNHYP	MUENCHENER HYPOTHEKENBANK EG MTN RegS	Gedeckt	1.221.356,76	9.0	9364.0	245.0	23.Okt.2026	63.0
UCGIM	UNICREDIT SPA RegS	Gedeckt	1.220.803,57	9.0	9693.0	99.0	30.Apr.2025	75.0
SPABOL	SPAREBANK 1 BOLIGKREDITT AS MTN RegS	Gedeckt	1.219.364,40	9.0	8707.0	447.0	03.Nov.2028	5.0
SUMITR	SUMITOMO MITSUI TRUST BANK LTD RegS	Gedeckt	1.218.680,99	9.0	8843.0	343.0	15.Okt.2027	1.0
NAB	NATIONAL AUSTRALIA BANK LIMITED MTN RegS	Gedeckt	1.218.309,04	9.0	9846.0	108.0	06.Juni2025	225.0
RFLBNI	RAIFFEISENLANDESBANK NIEDEROESTERR RegS	Gedeckt	1.218.119,36	9.0	9369.0	292.0	21.Apr.2027	125.0
BACRED	MEDIOBANCA SPA RegS	Gedeckt	1.214.051,00	9.0	9650.0	151.0	10.Nov.2025	138.0
SPABOL	SPAREBANK 1 BOLIGKREDITT AS MTN RegS	Gedeckt	1.213.364,26	9.0	8077.0	693.0	12.Mai2031	13.0
UBS	CREDIT SUISSE SCHWEIZ AG MTN RegS	Gedeckt	1.213.243,34	9.0	9981.0	156.0	05.Dez.2025	339.0
SPABOL	SPAREBANK 1 BOLIGKREDITT AS MTN RegS	Gedeckt	1.212.853,73	9.0	8984.0	337.0	22.Sept.2027	1.0
BACA	UNICREDIT BANK AUSTRIA AG MTN RegS	Gedeckt	1.212.320,93	9.0	9919.0	492.0	21.Sept.2029	313.0
CARPP	CREDIT AGRICOLE ITALIA SPA RegS	Gedeckt	1.211.125,14	9.0	9308.0	285.0	25.März2027	100.0
ACACB	CREDIT AGRICOLE HOME LOAN SFH RegS	Gedeckt	1.209.876,90	9.0	9161.0	569.0	31.Mai2030	163.0
BHH	BERLIN HYP AG RegS	Gedeckt	1.209.771,08	9.0	9933.0	329.0	25.Okt.2027	300.0
BPCECB	BPCE SFH RegS	Gedeckt	1.209.202,99	9.0	7545.0	1030.0	23.Jan.2035	50.0
CAFFIL	CAISSE FRANCAISE DE FINANCEMENT LO MTN RegS	Gedeckt	1.208.817,76	9.0	9201.0	397.0	12.Juni2028	113.0
DZHYP	DZ HYP AG RegS	Gedeckt	1.206.952,74	9.0	9939.0	753.0	30.Nov.2032	300.0
SLOSPO	SLOVENSKA SPORITELNA AS RegS	Gedeckt	1.206.639,76	9.0	9271.0	210.0	12.Juni2026	13.0
NWIDE	NATIONWIDE BUILDING SOCIETY RegS	Gedeckt	1.205.547,55	9.0	9173.0	394.0	31.Mai2028	113.0
LBPSFH	LA BANQUE POSTALE HOME LOAN SFH SA MTN RegS	Gedeckt	1.204.937,54	9.0	9969.0	841.0	29.Jan.2034	313.0
RFLBNI	RAIFFEISENLANDESBANK NIEDEROESTERR RegS	Gedeckt	1.204.611,21	9.0	9947.0	520.0	11.Jan.2030	325.0
WSTP	WESTPAC BANKING CORP MTN RegS	Gedeckt	1.203.849,40	9.0	9903.0	336.0	23.Nov.2027	311.0
LBBW	LANDESBANK BADEN-WUERTTEMBERG MTN RegS	Gedeckt	1.202.970,29	9.0	8583.0	517.0	24.Juli2029	13.0
HVB	UNICREDIT BANK AG RegS	Gedeckt	1.201.999,72	9.0	9238.0	278.0	23.Feb.2027	50.0
DZHYP	DZ HYP AG RegS	Gedeckt	1.199.829,71	9.0	8570.0	493.0	20.Apr.2029	1.0
ACACB	CREDIT AGRICOLE HOME LOAN SFH MTN RegS	Gedeckt	1.199.686,19	9.0	7913.0	1257.0	28.Sept.2038	150.0
CARPP	CREDIT AGRICOLE ITALIA SPA RegS	Gedeckt	1.199.361,92	9.0	7986.0	753.0	20.Jan.2032	38.0
MUNHYP	MUENCHENER HYPOTHEKENBANK EG RegS	Gedeckt	1.199.391,61	9.0	9928.0	846.0	01.Feb.2034	300.0
KBC	KBC BANK NV RegS	Gedeckt	1.198.760,68	9.0	9938.0	271.0	22.Feb.2027	313.0
BAWAG	BAWAG PSK BANK FUER ARBEIT UND WIR RegS	Gedeckt	1.198.314,62	9.0	9196.0	554.0	08.März2030	175.0
BAWAG	BAWAG PSK BANK FUER ARBEIT UND WIR RegS	Gedeckt	1.198.141,19	9.0	9134.0	410.0	31.Juli2028	113.0
DKRED	DEUTSCHE KREDITBANK AG RegS	Gedeckt	1.192.995,57	9.0	9874.0	918.0	31.Jan.2035	300.0
SOCSFH	SOCIETE GENERALE SFH MTN RegS	Gedeckt	1.190.688,49	9.0	9140.0	365.0	19.Jan.2028	75.0
SHBASS	STADSHYPOTEK AB MTN RegS	Gedeckt	1.188.276,98	9.0	9876.0	458.0	21.März2029	288.0
LBBW	LANDESBANK BADEN-WUERTTEMBERG MTN RegS	Gedeckt	1.188.176,36	9.0	9495.0	170.0	14.Jan.2026	38.0
BPCECB	BPCE SFH RegS	Gedeckt	1.187.374,01	9.0	9131.0	387.0	13.Apr.2028	88.0
INGDIB	ING DIBA AG MTN RegS	Gedeckt	1.184.005,08	9.0	9096.0	303.0	23.Mai2027	13.0
AARB	AAREAL BANK AG RegS	Gedeckt	1.183.747,76	9.0	9075.0	458.0	01.Feb.2029	138.0
ERSTBK	ERSTE GROUP BANK AG RegS	Gedeckt	1.182.155,34	9.0	9769.0	607.0	09.Jan.2031	288.0
PBBGR	DEUTSCHE PFANDBRIEFBANK AG MTN RegS	Gedeckt	1.181.892,31	9.0	9051.0	327.0	30.Aug.2027	63.0
HCOB	HAMBURG COMMERCIAL BANK AG RegS	Gedeckt	1.180.633,29	9.0	9714.0	106.0	27.Mai2025	138.0
DZHYP	DZ HYP AG RegS	Gedeckt	1.179.552,39	9.0	9157.0	381.0	22.März2028	88.0
CMZB	COMMERZBANK AG MTN RegS	Gedeckt	1.176.413,85	9.0	9682.0	107.0	28.Mai2025	63.0
MUNHYP	MUENCHENER HYPOTHEKENBANK EG RegS	Gedeckt	1.171.917,35	9.0	10056.0	423.0	23.Nov.2028	325.0
SOCSFH	SOCIETE GENERALE SFH MTN RegS	Gedeckt	1.165.975,86	9.0	9672.0	108.0	02.Juni2025	50.0
INTNED	ING BANK NV RegS	Gedeckt	1.165.755,93	9.0	9672.0	541.0	21.Feb.2030	250.0
BAMIIM	BANCO BPM SPA RegS	Gedeckt	1.165.443,82	9.0	10051.0	378.0	27.Juni2028	375.0
BAMIIM	BANCA POPOLARE DI MILANO SCARL RegS	Gedeckt	1.165.321,92	9.0	9652.0	157.0	02.Dez.2025	150.0
ANZ	AUSTRALIA AND NEW ZEALAND BANKING RegS	Gedeckt	1.164.904,23	9.0	9705.0	88.0	17.März2025	25.0
MUNHYP	MUENCHENER HYPOTHEKENBANK EG MTN RegS	Gedeckt	1.164.126,66	9.0	9253.0	296.0	07.Mai2027	63.0
CFF	COMPAGNIE DE FINANCEMENT FONCIER S MTN RegS	Gedeckt	1.161.831,52	9.0	8937.0	346.0	25.Okt.2027	1.0
BACRED	MEDIOBANCA BANCA DI CREDITO FINANZ RegS	Gedeckt	1.161.063,41	9.0	8880.0	533.0	24.Nov.2029	125.0
CFF	COMPAGNIE DE FINANCEMENT FONCIER S RegS	Gedeckt	1.159.713,08	9.0	8920.0	350.0	10.Nov.2027	1.0
CAFFIL	CAISSE FRANCAISE DE FINANCEMENT LO RegS	Gedeckt	1.157.018,97	9.0	9641.0	102.0	07.Mai2025	1.0
SHBASS	STADSHYPOTEK AB RegS	Gedeckt	1.156.765,59	9.0	9247.0	241.0	05.Okt.2026	13.0
ACASCF	CREDIT AGRICOLE PUBLIC SECTOR SCF MTN RegS	Gedeckt	1.150.929,11	9.0	8849.0	480.0	29.März2029	63.0
DANBNK	DANSKE KIINNITYSLUOTTOPANKKI OY RegS	Gedeckt	1.150.355,86	9.0	8849.0	368.0	14.Jan.2028	1.0
SEB	SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB MTN RegS	Gedeckt	1.149.030,49	9.0	9159.0	347.0	15.Nov.2027	75.0
OPBANK	OP-ASUNTOLUOTTOPANKKI OYJ RegS	Gedeckt	1.148.293,15	9.0	9186.0	254.0	19.Nov.2026	1.0
MUNHYP	MUENCHENER HYPOTHEKENBANK EG RegS	Gedeckt	1.147.441,03	9.0	9151.0	346.0	10.Nov.2027	63.0
HESLAN	LANDESBANK HESSEN THUERINGEN GIROZ RegS	Gedeckt	1.147.414,90	9.0	7158.0	1211.0	19.Jan.2037	50.0
RABOBK	COOPERATIEVE RABOBANK UA MTN RegS	Gedeckt	1.145.345,24	9.0	9483.0	196.0	26.Apr.2026	63.0
NACN	NATIONAL BANK OF CANADA RegS	Gedeckt	1.143.712,62	9.0	10049.0	363.0	25.Apr.2028	350.0
RABOBK	COOPERATIEVE RABOBANK UA MTN RegS	Gedeckt	1.142.005,13	9.0	8008.0	1216.0	26.Apr.2038	150.0
BPIPL	BANCO BPI SA RegS	Gedeckt	1.141.165,80	9.0	10083.0	381.0	04.Juli2028	363.0
PBBGR	DEUTSCHE PFANDBRIEFBANK AG MTN RegS	Gedeckt	1.138.980,83	9.0	8759.0	369.0	21.Jan.2028	10.0
SRBANK	SR BOLIGKREDITT AS MTN RegS	Gedeckt	1.138.284,79	9.0	9026.0	314.0	26.Juni2027	1.0
JYKRE	JYSKE REALKREDIT A/S RegS	Gedeckt	1.138.134,61	9.0	10051.0	548.0	01.Juli2030	325.0
SHBASS	STADSHYPOTEK AB MTN RegS	Gedeckt	1.134.185,44	9.0	9447.0	185.0	13.März2026	38.0
ERSTBK	ERSTE GROUP BANK AG RegS	Gedeckt	1.133.004,39	9.0	8715.0	417.0	12.Juli2028	1.0
ACACB	CREDIT AGRICOLE HOME LOAN SFH RegS	Gedeckt	1.131.454,22	9.0	10072.0	400.0	04.Sept.2028	338.0
PBBGR	DEUTSCHE PFANDBRIEFBANK AG MTN RegS	Gedeckt	1.131.486,98	9.0	9429.0	146.0	16.Okt.2025	1.0
COVBS	COVENTRY BUILDING SOCIETY RegS	Gedeckt	1.130.379,65	9.0	8694.0	415.0	07.Juli2028	1.0
CAFFIL	CAISSE FRANCAISE DE FINANCEMENT LO RegS	Gedeckt	1.130.084,28	9.0	8062.0	706.0	30.Juni2031	13.0
LBBW	LANDESBANK BADEN-WUERTTEMBERG RegS	Gedeckt	1.129.137,03	9.0	9787.0	627.0	12.März2031	275.0
DZHYP	DZ HYP AG MTN RegS	Gedeckt	1.129.000,48	9.0	9149.0	269.0	15.Jan.2027	1.0
BPEIM	BPER BANCA SPA MTN RegS	Gedeckt	1.128.491,51	9.0	10108.0	412.0	22.Okt.2028	375.0
DZHYP	DZ HYP AG MTN RegS	Gedeckt	1.127.705,87	9.0	9002.0	462.0	30.Jan.2029	88.0
CMCICB	CREDIT MUTUEL HOME LOAN SFH MTN RegS	Gedeckt	1.124.091,43	9.0	8028.0	695.0	06.Mai2031	1.0
SVEGNO	SPAREBANKEN VEST BOLIGKREDITT AS MTN RegS	Gedeckt	1.120.616,67	9.0	8064.0	753.0	20.Jan.2032	38.0
SBAB	SWEDISH COVERED BOND CORP MTN RegS	Gedeckt	1.119.687,50	9.0	9325.0	287.0	29.März2027	88.0
NDB	NORDDEUTSCHE LANDESBANK GIROZENTRA MTN RegS	Gedeckt	1.117.930,25	9.0	9300.0	268.0	18.Jan.2027	63.0
HSBC	HSBC SFH FRANCE SA MTN RegS	Gedeckt	1.115.535,99	9.0	9699.0	97.0	17.Apr.2025	50.0
EIKBOL	EIKA BOLIGKREDITT AS MTN RegS	Gedeckt	1.114.059,99	9.0	9133.0	566.0	19.Mai2030	163.0
SOCSFH	SOCIETE GENERALE SFH RegS	Gedeckt	1.113.750,93	9.0	8558.0	515.0	18.Juli2029	13.0
NAB	NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD RegS	Gedeckt	1.113.518,13	9.0	8565.0	465.0	06.Jan.2029	1.0
BKTSM	BANKINTER SA RegS	Gedeckt	1.113.275,79	9.0	9846.0	376.0	29.Mai2028	305.0
WSTPNZ	WESTPAC SECURITIES NZ LTD (LONDON RegS	Gedeckt	1.112.467,42	9.0	10110.0	374.0	20.Apr.2028	375.0
BHH	BERLIN HYP AG RegS	Gedeckt	1.111.279,07	9.0	9260.0	230.0	24.Aug.2026	1.0
CAFFIL	CAISSE FRANCAISE DE FINANCEMENT LO MTN RegS	Gedeckt	1.111.248,62	9.0	9252.0	277.0	19.Feb.2027	50.0
CAFFIL	CAISSE FRANCAISE DE FINANCEMENT LO RegS	Gedeckt	1.109.809,54	9.0	9206.0	334.0	27.Sept.2027	75.0
RY	ROYAL BANK OF CANADA RegS	Gedeckt	1.107.194,71	9.0	9226.0	236.0	14.Sept.2026	1.0
DZHYP	DZ HYP AG RegS	Gedeckt	1.106.897,56	9.0	9184.0	327.0	30.Aug.2027	63.0
CABKSM	CAIXABANK SA RegS	Gedeckt	1.105.012,17	8.0	9182.0	363.0	17.Jan.2028	100.0
SUMIBK	SUMITOMO MITSUI BANKING CORPORATIO RegS	Gedeckt	1.103.685,36	8.0	9968.0	176.0	16.Feb.2026	360.0
DZHYP	DZ HYP AG RegS	Gedeckt	1.103.495,47	8.0	8186.0	648.0	15.Nov.2030	1.0
CAJAMA	CAJAMAR CAJA RURAL SOCIEDAD COOPER MTN RegS	Gedeckt	1.101.492,55	8.0	9931.0	480.0	25.Juli2029	338.0
LBPSFH	LA BANQUE POSTALE HOME LOAN SFH SA MTN RegS	Gedeckt	1.101.005,19	8.0	9120.0	429.0	04.Okt.2028	100.0
BPCECB	BPCE SFH RegS	Gedeckt	1.099.243,88	8.0	6870.0	1161.0	29.Jan.2036	1.0
BACRED	MEDIOBANCA BANCA DI CREDITO FINANZ RegS	Gedeckt	1.098.486,38	8.0	9898.0	426.0	30.Nov.2028	325.0
BPCECB	BPCE SFH MTN RegS	Gedeckt	1.096.813,58	8.0	8981.0	737.0	27.Mai2032	175.0
ACACB	CREDIT AGRICOLE HOME LOAN SFH RegS	Gedeckt	1.096.742,75	8.0	9927.0	599.0	01.Dez.2030	300.0
ERSTBK	ERSTE GROUP BANK AG MTN RegS	Gedeckt	1.092.888,52	8.0	8406.0	532.0	11.Sept.2029	1.0
CRH	CAISSE DE REFINANCEMENT DE L HABIT RegS	Gedeckt	1.090.925,39	8.0	9834.0	840.0	12.Jan.2034	300.0
BZLNZ	BANK OF NEW ZEALAND RegS	Gedeckt	1.090.785,86	8.0	9708.0	299.0	29.Juni2027	255.0
SANTAN	BANCO SANTANDER SA RegS	Gedeckt	1.090.530,57	8.0	7788.0	772.0	27.Feb.2032	10.0
HSBC	HSBC SFH FRANCE SA RegS	Gedeckt	1.087.914,74	8.0	9685.0	389.0	28.Juni2028	250.0
SOCSFH	SOCIETE GENERALE SFH RegS	Gedeckt	1.086.664,63	8.0	8359.0	573.0	11.Feb.2030	1.0
OPBANK	OP-ASUNTOLUOTTOPANKKI OYJ MTN RegS	Gedeckt	1.086.058,54	8.0	8854.0	469.0	15.Feb.2029	63.0
UBS	UBS SWITZERLAND AG RegS	Gedeckt	1.082.318,82	8.0	10024.0	450.0	05.März2029	330.0
CMZB	COMMERZBANK AG MTN RegS	Gedeckt	1.077.650,74	8.0	8416.0	901.0	09.Jan.2034	125.0
HVB	UNICREDIT BANK AG MTN RegS	Gedeckt	1.077.716,85	8.0	9430.0	198.0	04.Mai2026	50.0
ACACB	CREDIT AGRICOLE HOME LOAN SFH RegS	Gedeckt	1.075.752,89	8.0	9775.0	64.0	16.Dez.2024	13.0
CAFFIL	CAISSE FRANCAISE DE FINANCEMENT LO MTN RegS	Gedeckt	1.072.320,05	8.0	8217.0	989.0	22.Jan.2035	125.0
SHBASS	STADSHYPOTEK AB RegS	Gedeckt	1.064.573,80	8.0	9639.0	119.0	11.Juli2025	50.0
BQDAU	BANK OF QUEENSLAND LTD RegS	Gedeckt	1.063.839,31	8.0	9511.0	298.0	09.Juni2027	184.0
BHH	BERLIN HYP AG MTN RegS	Gedeckt	1.062.885,04	8.0	8446.0	565.0	18.Jan.2030	13.0
AARB	AAREAL BANK AG RegS	Gedeckt	1.056.509,45	8.0	9461.0	498.0	14.Sept.2029	238.0
BYLAN	BAYERISCHE LANDESBANK MTN RegS	Gedeckt	1.051.408,45	8.0	9139.0	365.0	19.Jan.2028	75.0
BAMIIM	BANCO BPM SPA RegS	Gedeckt	1.049.095,80	8.0	9195.0	283.0	15.März2027	75.0
LBBW	LANDESBANK BADEN-WUERTTEMBERG MTN RegS	Gedeckt	1.047.940,28	8.0	8732.0	435.0	18.Sept.2028	1.0
SOCSFH	SOCIETE GENERALE SFH MTN RegS	Gedeckt	1.047.589,47	8.0	9512.0	173.0	28.Jan.2026	50.0
ACASCF	CREDIT AGRICOLE PUBLIC SECTOR SCF RegS	Gedeckt	1.044.791,31	8.0	8706.0	434.0	13.Sept.2028	1.0
SUMIBK	SUMITOMO MITSUI BANKING CORPORATIO RegS	Gedeckt	1.044.045,22	8.0	8428.0	541.0	07.Nov.2029	41.0
HVB	UNICREDIT BANK AG RegS	Gedeckt	1.041.390,47	8.0	9876.0	179.0	27.Feb.2026	275.0
BPCECB	BPCE SFH RegS	Gedeckt	1.040.601,35	8.0	10128.0	775.0	27.Juni2033	338.0
BACA	UNICREDIT BANK AUSTRIA AG MTN RegS	Gedeckt	1.039.933,85	8.0	9317.0	388.0	24.Mai2028	150.0
SBAB	SWEDISH COVERED BOND CORP MTN RegS	Gedeckt	1.038.630,20	8.0	8309.0	582.0	14.März2030	1.0
EUROCR	EUROCAJA RURAL S. COOP DE CREDITO RegS	Gedeckt	1.030.275,32	8.0	7918.0	729.0	22.Sept.2031	13.0
CMZB	COMMERZBANK AG MTN RegS	Gedeckt	1.030.043,09	8.0	10031.0	779.0	13.Juni2033	313.0
KBC	KBC BANK NV RegS	Gedeckt	1.029.942,98	8.0	10007.0	375.0	30.Mai2028	325.0
NDB	DEUTSCHE HYPOTHEKENBANK ACTIEN GES RegS	Gedeckt	1.027.343,13	8.0	8923.0	473.0	05.März2029	75.0
ABNANV	ABN AMRO BANK NV RegS	Gedeckt	1.026.606,72	8.0	8516.0	896.0	10.Jan.2034	138.0
RFLBNI	RAIFFEISENLANDESBANK NIEDEROESTERR RegS	Gedeckt	1.023.554,99	8.0	9983.0	389.0	24.Juli2028	338.0
MUNHYP	MUENCHENER HYPOTHEKENBANK EG RegS	Gedeckt	1.022.789,28	8.0	10012.0	482.0	14.Aug.2029	313.0
ERSTBK	ERSTE GROUP BANK AG MTN RegS	Gedeckt	1.022.133,47	8.0	9276.0	268.0	18.Jan.2027	63.0
NDAFH	NORDEA MORTGAGE BANK PLC RegS	Gedeckt	1.020.812,17	8.0	9274.0	284.0	17.März2027	63.0
UOBSP	UNITED OVERSEAS BANK LTD RegS	Gedeckt	1.017.746,96	8.0	8472.0	501.0	25.Mai2029	10.0
BPEIM	BPER BANCA SPA MTN RegS	Gedeckt	1.017.593,31	8.0	9528.0	196.0	22.Apr.2026	113.0
NAB	NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD RegS	Gedeckt	1.016.834,90	8.0	9532.0	495.0	30.Aug.2029	235.0
HVB	UNICREDIT BANK AG RegS	Gedeckt	1.016.454,37	8.0	8021.0	944.0	22.Mai2034	85.0
HESLAN	LANDESBANK HESSEN THUERINGEN GIROZ MTN RegS	Gedeckt	1.016.153,97	8.0	8467.0	536.0	26.Sept.2029	1.0
BHH	BERLIN HYP AG RegS	Gedeckt	1.012.530,88	8.0	7765.0	883.0	19.Mai2033	25.0
LBPSFH	LA BANQUE POSTALE HOME LOAN SFH SA RegS	Gedeckt	1.011.803,80	8.0	9180.0	369.0	07.Feb.2028	88.0
BPEIM	BPER BANCA SPA RegS	Gedeckt	1.009.916,53	8.0	8813.0	440.0	28.Okt.2028	63.0
SBAB	SWEDISH COVERED BOND CORP MTN RegS	Gedeckt	1.008.997,36	8.0	9579.0	149.0	30.Okt.2025	63.0
HVB	UNICREDIT BANK AG MTN RegS	Gedeckt	1.008.140,90	8.0	9001.0	457.0	11.Jan.2029	88.0
CMZB	COMMERZBANK AG MTN RegS	Gedeckt	1.003.359,52	8.0	9882.0	415.0	13.Okt.2028	288.0
CMZB	COMMERZBANK AG MTN RegS	Gedeckt	1.002.800,97	8.0	9184.0	325.0	24.Aug.2027	63.0
NDB	NORDDEUTSCHE LANDESBANK GIROZENTRA RegS	Gedeckt	1.000.293,40	8.0	9949.0	177.0	20.Feb.2026	313.0
WSTPNZ	WESTPAC SECURITIES NZ LTD (LONDON MTN RegS	Gedeckt	999.332,90	8.0	8689.0	407.0	08.Juni2028	1.0
DB	DEUTSCHE BANK AG RegS	Gedeckt	998.823,85	8.0	9910.0	262.0	18.Jan.2027	300.0
SANTAN	BANCO SANTANDER TOTTA SA RegS	Gedeckt	997.630,46	8.0	9973.0	375.0	19.Apr.2028	338.0
BPCECB	BPCE SFH MTN RegS	Gedeckt	997.583,37	8.0	8982.0	491.0	08.Juni2029	100.0
ACHMEA	ACHMEA BANK NV RegS	Gedeckt	995.719,38	8.0	9889.0	529.0	31.Jan.2030	300.0
CAFFIL	CAISSE FRANCAISE DE FINANCEMENT LO MTN RegS	Gedeckt	995.508,85	8.0	9009.0	633.0	13.Jan.2031	150.0
ARGSPA	ARGENTA SPAARBANK NV RegS	Gedeckt	994.614,35	8.0	9880.0	842.0	06.Feb.2034	313.0
LBBW	LANDESBANK BADEN-WUERTTEMBERG MTN RegS	Gedeckt	993.874,69	8.0	9034.0	319.0	16.Juli2027	1.0
ACACB	CREDIT AGRICOLE HOME LOAN SFH RegS	Gedeckt	992.715,21	8.0	9917.0	763.0	11.Dez.2032	300.0
RABOBK	COOPERATIEVE RABOBANK UA RegS	Gedeckt	992.185,68	8.0	5836.0	1636.0	27.Nov.2040	1.0
RY	ROYAL BANK OF CANADA MTN RegS	Gedeckt	988.842,38	8.0	9265.0	480.0	08.Juni2029	175.0
HCOB	HAMBURG COMMERCIAL BANK AG RegS	Gedeckt	979.538,89	8.0	9963.0	171.0	30.Jan.2026	363.0
CCBGBB	BELFIUS BANK SA/NV MTN RegS	Gedeckt	976.474,70	8.0	9750.0	79.0	10.Feb.2025	75.0
BAWAG	BAWAG PSK BANK FUER ARBEIT UND WIR RegS	Gedeckt	975.926,04	8.0	8132.0	634.0	23.Sept.2030	1.0
CAFFIL	CAISSE FRANCAISE DE FINANCEMENT LO RegS	Gedeckt	975.718,16	8.0	6967.0	1156.0	15.Feb.2036	13.0
SANTAN	BANCO SANTANDER SA RegS	Gedeckt	974.767,46	7.0	9743.0	94.0	07.Apr.2025	100.0
MUNHYP	MUENCHENER HYPOTHEKENBANK EG RegS	Gedeckt	971.785,43	7.0	6073.0	1527.0	19.Okt.2039	1.0
BPCECB	BPCE SFH MTN RegS	Gedeckt	968.881,08	7.0	9641.0	133.0	02.Sept.2025	75.0
MUNHYP	MUENCHENER HYPOTHEKENBANK EG RegS	Gedeckt	966.820,57	7.0	8692.0	470.0	01.Feb.2029	13.0
HESLAN	LANDESBANK HESSEN THUERINGEN GIROZ MTN RegS	Gedeckt	961.895,91	7.0	9590.0	140.0	25.Sept.2025	50.0
HVB	UNICREDIT BANK AG RegS	Gedeckt	959.265,66	7.0	9566.0	155.0	20.Nov.2025	63.0
SWEDA	SWEDBANK HYPOTEK AB RegS	Gedeckt	955.898,20	7.0	9436.0	298.0	31.Mai2027	138.0
DZHYP	DZ HYP AG MTN RegS	Gedeckt	955.674,94	7.0	9540.0	175.0	02.Feb.2026	75.0
CITNAT	KOOKMIN BANK RegS	Gedeckt	955.698,78	7.0	9553.0	121.0	15.Juli2025	5.0
OMASST	OMA SAASTOPANKKI OY RegS	Gedeckt	954.941,32	7.0	9497.0	257.0	18.Dez.2026	150.0
DZHYP	DZ HYP AG RegS	Gedeckt	953.788,47	7.0	9999.0	850.0	28.Feb.2034	313.0
RBIAV	RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL AG RegS	Gedeckt	953.266,61	7.0	9395.0	295.0	24.Mai2027	150.0
HESLAN	LANDESBANK HESSEN THUERINGEN GIROZ MTN RegS	Gedeckt	952.439,30	7.0	9511.0	170.0	16.Jan.2026	50.0
HCOB	HAMBURG COMMERCIAL BANK AG RegS	Gedeckt	952.273,52	7.0	9948.0	354.0	01.Feb.2028	338.0
BACA	UNICREDIT BANK AUSTRIA AG MTN RegS	Gedeckt	952.118,40	7.0	9504.0	170.0	16.Jan.2026	63.0
SHNHAN	SHINHAN BANK RegS	Gedeckt	950.522,39	7.0	9928.0	264.0	29.Jan.2027	332.0
DBSSP	DBS BANK LTD RegS	Gedeckt	949.380,55	7.0	9802.0	57.0	21.Nov.2024	38.0
PBBGR	DEUTSCHE PFANDBRIEFBANK AG RegS	Gedeckt	944.984,65	7.0	9860.0	260.0	15.Jan.2027	325.0
CAFFIL	CAISSE FRANCAISE DE FINANCEMENT LO RegS	Gedeckt	942.803,97	7.0	8532.0	894.0	16.Jan.2034	145.0
PBBGR	DEUTSCHE PFANDBRIEFBANK AG MTN RegS	Gedeckt	942.396,89	7.0	7852.0	1010.0	20.Apr.2035	125.0
AXASFH	AXA HOME LOAN SFH MTN RegS	Gedeckt	942.269,09	7.0	9385.0	244.0	22.Okt.2026	75.0
DZHYP	DZ HYP AG RegS	Gedeckt	939.583,56	7.0	8538.0	511.0	29.Juni2029	5.0
NDB	NORDDEUTSCHE LANDESBANK GIROZENTRA RegS	Gedeckt	939.120,70	7.0	9805.0	609.0	13.Jan.2031	288.0
DZHYP	DZ HYP AG RegS	Gedeckt	937.403,59	7.0	10058.0	354.0	31.Jan.2028	338.0
ANZNZ	ANZ NEW ZEALAND INTL LTD (LONDON B RegS	Gedeckt	936.753,46	7.0	10105.0	209.0	17.Juli2026	395.0
SPABOL	SPAREBANK 1 BOLIGKREDITT AS MTN RegS	Gedeckt	933.484,73	7.0	10199.0	392.0	31.Juli2028	363.0
ACASCF	CREDIT AGRICOLE PUBLIC SECTOR SCF RegS	Gedeckt	933.351,05	7.0	10079.0	208.0	13.Juli2026	375.0
BACRED	MEDIOBANCA BANCA DI CREDITO FINANZ RegS	Gedeckt	932.655,65	7.0	9299.0	239.0	01.Okt.2026	50.0
ACASCF	CREDIT AGRICOLE PUBLIC SECTOR SCF MTN RegS	Gedeckt	932.578,68	7.0	9262.0	318.0	02.Aug.2027	88.0
LBPSFH	LA BANQUE POSTALE HOME LOAN SFH SA MTN RegS	Gedeckt	932.474,32	7.0	9171.0	564.0	12.Mai2030	163.0
LLOYDS	LLOYDS BANK PLC RegS	Gedeckt	932.116,41	7.0	8467.0	533.0	23.Sept.2029	13.0
OPBANK	OP-ASUNTOLUOTTOPANKKI OYJ RegS	Gedeckt	932.144,17	7.0	9256.0	303.0	07.Juni2027	75.0
AARB	AAREAL BANK AG RegS	Gedeckt	930.758,23	7.0	10045.0	194.0	18.Mai2026	388.0
CAFFIL	CAISSE FRANCAISE DE FINANCEMENT LO MTN RegS	Gedeckt	928.354,91	7.0	8439.0	537.0	01.Okt.2029	1.0
CMCICB	CREDIT MUTUEL HOME LOAN SFH RegS	Gedeckt	926.493,18	7.0	8411.0	751.0	04.März2032	88.0
ICCREA	ICCREA BANCA ISTITUTO CENTRALE DEL RegS	Gedeckt	925.515,51	7.0	10101.0	328.0	08.Nov.2027	400.0
NWIDE	NATIONWIDE BUILDING SOCIETY MTN RegS	Gedeckt	922.200,58	7.0	9521.0	478.0	25.Juni2029	225.0
CARPP	CASSA DI RISPARMIO DI PARMA E PIAC MTN RegS	Gedeckt	921.280,38	7.0	9198.0	469.0	21.März2029	163.0
BHH	BERLIN HYP AG RegS	Gedeckt	919.786,76	7.0	9935.0	193.0	11.Mai2026	300.0
SPABOL	SPAREBANK 1 BOLIGKREDITT AS MTN RegS	Gedeckt	919.008,77	7.0	9933.0	542.0	19.Mai2030	300.0
PBBGR	DEUTSCHE PFANDBRIEFBANK AG RegS	Gedeckt	917.891,44	7.0	9990.0	326.0	28.Okt.2027	363.0
ANZNZ	ANZ NEW ZEALAND INTL LTD (LONDON B RegS	Gedeckt	916.743,24	7.0	9309.0	285.0	23.März2027	90.0
PBBGR	DEUTSCHE PFANDBRIEFBANK AG RegS	Gedeckt	916.392,82	7.0	9163.0	231.0	25.Aug.2026	1.0
CMARK	ARKEA HOME LOANS SFH SA RegS	Gedeckt	915.661,57	7.0	8993.0	734.0	16.Mai2032	175.0
CAFFIL	CAISSE FRANCAISE DE FINANCEMENT LO MTN RegS	Gedeckt	915.668,71	7.0	10141.0	453.0	20.März2029	350.0
BAWAG	BAWAG PSK BANK FUER ARBEIT UND WIR MTN RegS	Gedeckt	914.081,75	7.0	9876.0	285.0	17.Mai2027	300.0
MUNHYP	MUENCHENER HYPOTHEKENBANK EG MTN RegS	Gedeckt	913.752,07	7.0	9937.0	307.0	04.Aug.2027	300.0
BYLAN	BAYERISCHE LANDESBANK RegS	Gedeckt	912.909,81	7.0	9984.0	327.0	19.Okt.2027	313.0
FBAVP	BNP PARIBAS FORTIS SA/NV MTN RegS	Gedeckt	912.511,32	7.0	9117.0	381.0	22.März2028	88.0
BHH	BERLIN HYP AG MTN RegS	Gedeckt	912.234,75	7.0	8891.0	371.0	24.Jan.2028	1.0
CMARK	ARKEA PUBLIC SECTOR SCF SA MTN RegS	Gedeckt	911.792,77	7.0	10039.0	602.0	10.Jan.2031	325.0
HASPA	HAMBURGER SPARKASSE AG RegS	Gedeckt	910.682,42	7.0	9938.0	406.0	15.Sept.2028	300.0
BANDES	BANCO DI DESIO E DELLA BRIANZA SPA RegS	Gedeckt	910.022,39	7.0	9305.0	221.0	24.Juli2026	38.0
DB	DEUTSCHE BANK AG RegS	Gedeckt	910.069,95	7.0	9952.0	237.0	19.Okt.2026	313.0
CRDEM	CREDITO EMILIANO SPA RegS	Gedeckt	909.594,32	7.0	8662.0	415.0	07.Juli2028	1.0
SHBASS	STADSHYPOTEK AB MTN RegS	Gedeckt	909.098,56	7.0	8658.0	453.0	24.Nov.2028	1.0
CMARK	ARKEA HOME LOANS SFH SA RegS	Gedeckt	908.034,10	7.0	9924.0	411.0	04.Okt.2028	300.0
AXASA	AXA BANK EUROPE SCF MTN RegS	Gedeckt	907.775,33	7.0	9066.0	373.0	16.Feb.2028	63.0
AARB	AAREAL BANK AG RegS	Gedeckt	907.526,46	7.0	8247.0	569.0	01.Feb.2030	13.0
SRBANK	SR BOLIGKREDITT AS MTN RegS	Gedeckt	907.402,68	7.0	9230.0	242.0	08.Okt.2026	1.0
SPMTBK	SP KIINNITYSLUOTTOPANKKI OYJ RegS	Gedeckt	907.365,38	7.0	9933.0	330.0	01.Nov.2027	313.0
ACASCF	CREDIT AGRICOLE PUBLIC SECTOR SCF MTN RegS	Gedeckt	907.226,40	7.0	9264.0	248.0	31.Okt.2026	25.0
BHH	BERLIN HYP AG RegS	Gedeckt	906.711,57	7.0	9533.0	181.0	26.Feb.2026	75.0
CMCICB	CREDIT MUTUEL-CIC HOME LOAN SFH RegS	Gedeckt	905.652,16	7.0	9529.0	192.0	07.Apr.2026	88.0
HYNOE	HYPO NOE LANDESBANK FUER NIEDEROES RegS	Gedeckt	905.553,98	7.0	10010.0	179.0	02.März2026	363.0
DANBNK	DANSKE KIINNITYSLUOTTOPANKKI OY RegS	Gedeckt	903.532,04	7.0	9952.0	260.0	12.Jan.2027	313.0
UNICZ	UNICREDIT BANK CZECH REPUBLIC AND RegS	Gedeckt	902.248,99	7.0	9958.0	176.0	15.Feb.2026	363.0
CAFFIL	CAISSE FRANCAISE DE FINANCEMENT LO MTN RegS	Gedeckt	901.772,56	7.0	8847.0	894.0	25.Mai2034	188.0
CAFFIL	CAISSE FRANCAISE DE FINANCEMENT LO RegS	Gedeckt	901.616,68	7.0	6935.0	1134.0	19.Okt.2035	1.0
DZHYP	DZ HYP AG RegS	Gedeckt	900.955,07	7.0	9930.0	168.0	16.Jan.2026	300.0
LBOLD	OLDENBURGISCHE LANDESBANK AG RegS	Gedeckt	900.002,53	7.0	9927.0	689.0	29.Jan.2032	313.0
CMCICB	CREDIT MUTUEL HOME LOAN SFH MTN RegS	Gedeckt	899.267,07	7.0	9940.0	772.0	22.Feb.2033	313.0
DANBNK	DANSKE KIINNITYSLUOTTOPANKKI OY RegS	Gedeckt	898.893,16	7.0	9191.0	255.0	24.Nov.2026	1.0
BAWAG	BAWAG PSK BANK FUER ARBEIT UND WIR RegS	Gedeckt	898.596,56	7.0	9937.0	617.0	27.Feb.2031	313.0
UNICZ	UNICREDIT BANK CZECH REPUBLIC AND RegS	Gedeckt	898.072,64	7.0	9812.0	325.0	11.Okt.2027	313.0
CMZB	COMMERZBANK AG MTN RegS	Gedeckt	897.793,46	7.0	9651.0	135.0	08.Sept.2025	88.0
CMCICB	CREDIT MUTUEL HOME LOAN SFH RegS	Gedeckt	896.793,88	7.0	9943.0	600.0	28.Nov.2030	300.0
RBIAV	RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL AG RegS	Gedeckt	896.688,36	7.0	9800.0	232.0	28.Sept.2026	288.0
CMARK	ARKEA HOME LOANS SFH SA RegS	Gedeckt	894.915,90	7.0	9851.0	255.0	22.Dez.2026	275.0
CMARK	ARKEA HOME LOANS SFH SA RegS	Gedeckt	894.408,39	7.0	9918.0	281.0	30.März2027	300.0
CCDJ	FEDERATION DES CAISSES DESJARDINS RegS	Gedeckt	894.366,45	7.0	9933.0	375.0	18.Apr.2028	325.0
CMCICB	CREDIT MUTUEL HOME LOAN SFH MTN RegS	Gedeckt	893.629,45	7.0	9826.0	342.0	08.Dez.2027	275.0
CRDEM	CREDITO EMILIANO SPA RegS	Gedeckt	892.502,46	7.0	9912.0	462.0	18.Apr.2029	325.0
CRLNCB	AXA BANK EUROPE SCF MTN RegS	Gedeckt	891.760,60	7.0	8908.0	473.0	06.März2029	75.0
NDAFH	NORDEA KIINNITYSLUOTTOPANKKI OYJ RegS	Gedeckt	891.676,00	7.0	9898.0	865.0	12.Apr.2034	300.0
CAFFIL	CAISSE FRANCAISE DE FINANCEMENT LO MTN RegS	Gedeckt	890.853,72	7.0	8089.0	753.0	20.Jan.2032	38.0
KEBHNB	KEB HANA BANK RegS	Gedeckt	890.681,38	7.0	9375.0	173.0	26.Jan.2026	1.0
VMUKLN	CLYDESDALE BANK PLC RegS	Gedeckt	889.602,16	7.0	9675.0	298.0	22.Juni2027	250.0
JYKRE	JYSKE REALKREDIT A/S RegS	Gedeckt	888.875,24	7.0	9329.0	239.0	01.Okt.2026	50.0
HASPA	HAMBURGER SPARKASSE AG RegS	Gedeckt	888.175,77	7.0	8882.0	375.0	11.Feb.2028	1.0
LBBW	LANDESBANK BADEN-WUERTTEMBERG MTN RegS	Gedeckt	888.105,95	7.0	9998.0	241.0	04.Nov.2026	325.0
ABANCA	ABANCA CORPORACION BANCARIA SA RegS	Gedeckt	887.393,69	7.0	8806.0	491.0	28.Mai2029	75.0
BPCECB	BPCE SFH RegS	Gedeckt	886.033,46	7.0	8055.0	681.0	18.März2031	1.0
DZHYP	DZ HYP AG MTN RegS	Gedeckt	885.288,08	7.0	8830.0	553.0	18.Jan.2030	88.0
SPMTBK	SP KIINNITYSLUOTTOPANKKI OYJ RegS	Gedeckt	884.929,78	7.0	9311.0	212.0	19.Juni2026	5.0
BACRED	MEDIOBANCA BANCA DI CREDITO FINANZ RegS	Gedeckt	884.329,86	7.0	9633.0	300.0	30.Juni2027	238.0
BACA	UNICREDIT BANK AUSTRIA AG MTN RegS	Gedeckt	884.143,16	7.0	9684.0	323.0	20.Sept.2027	238.0
RFLBST	RAIFFEISEN LANDESBANK STEIERMARK A	Gedeckt	882.453,58	7.0	9601.0	386.0	14.Juni2028	238.0
BYLAN	BAYERISCHE LANDESBANK RegS	Gedeckt	881.328,06	7.0	9588.0	724.0	28.Juni2032	250.0
CRUNAV	CAJA RURAL DE NAVARRA S COOP DE CR RegS	Gedeckt	880.971,65	7.0	9705.0	101.0	08.Mai2025	88.0
ABNANV	ABN AMRO BANK NV MTN RegS	Gedeckt	880.527,60	7.0	7338.0	1346.0	23.Apr.2039	113.0
BYLAN	BAYERISCHE LANDESBANK MTN RegS	Gedeckt	879.860,78	7.0	9214.0	316.0	19.Juli2027	63.0
CCDJ	FEDERATION DES CAISSES DESJARDINS RegS	Gedeckt	879.539,22	7.0	8882.0	354.0	26.Nov.2027	5.0
LBPSFH	LA BANQUE POSTALE HOME LOAN SFH SA RegS	Gedeckt	877.603,17	7.0	7309.0	1051.0	12.Feb.2035	25.0
BHH	BERLIN HYP AG RegS	Gedeckt	876.530,71	7.0	10087.0	397.0	23.Aug.2028	338.0
SHBASS	STADSHYPOTEK AB RegS	Gedeckt	875.445,21	7.0	9180.0	343.0	01.Nov.2027	75.0
BYLAN	BAYERISCHE LANDESBANK MTN RegS	Gedeckt	874.151,62	7.0	8950.0	465.0	05.Feb.2029	75.0
KHFC	KOREA HOUSING FINANCE CORP RegS	Gedeckt	870.361,73	7.0	8735.0	443.0	27.Okt.2028	26.0
ARION	ARION BANKI HF RegS	Gedeckt	870.257,37	7.0	9158.0	242.0	05.Okt.2026	5.0
DKRED	DEUTSCHE KREDITBANK AG RegS	Gedeckt	867.825,87	7.0	8978.0	735.0	05.Mai2032	163.0
SPMTBK	SP KIINNITYSLUOTTOPANKKI OYJ RegS	Gedeckt	866.716,73	7.0	8667.0	438.0	28.Sept.2028	1.0
SUMITR	SUMITOMO MITSUI TRUST BANK LTD RegS	Gedeckt	866.228,96	7.0	8649.0	442.0	25.Okt.2028	28.0
HYNOE	HYPO NOE LANDESBANK FUER NIEDEROES RegS	Gedeckt	865.824,30	7.0	8658.0	432.0	08.Sept.2028	1.0
MMBSCF	MMB SCF SA RegS	Gedeckt	864.960,63	7.0	9575.0	149.0	31.Okt.2025	75.0
KHFC	KOREA HOUSING FINANCE CORP RegS	Gedeckt	862.554,61	7.0	9583.0	118.0	07.Juli2025	1.0
HVB	UNICREDIT BANK AG RegS	Gedeckt	859.613,42	7.0	9431.0	300.0	07.Juni2027	138.0
CRLNCB	AXA BANK EUROPE SCF MTN RegS	Gedeckt	859.223,66	7.0	8590.0	837.0	18.Apr.2033	138.0
VUBSK	VSEOBECNA UVEROVA BANKA AS MTN RegS	Gedeckt	859.270,62	7.0	9547.0	115.0	23.Juni2025	1.0
LBPSFH	LA BANQUE POSTALE HOME LOAN SFH SA RegS	Gedeckt	856.498,18	7.0	9505.0	174.0	30.Jan.2026	50.0
SORBNO	SPAREBANKEN SOR BOLIGKREDITT AS MTN RegS	Gedeckt	855.058,96	7.0	9490.0	176.0	06.Feb.2026	50.0
RFLBOB	RAIFFEISENLANDESBANK OBEROESTERREI RegS	Gedeckt	854.652,37	7.0	9372.0	289.0	26.Apr.2027	125.0
HVB	UNICREDIT BANK AG RegS	Gedeckt	853.587,85	7.0	8535.0	501.0	21.Mai2029	1.0
ACHMEA	ACHMEA BANK NV MTN RegS	Gedeckt	852.999,17	7.0	9469.0	180.0	20.Feb.2026	50.0
ICCREA	ICCREA BANCA ISTITUTO CENTRALE DEL RegS	Gedeckt	852.931,50	7.0	9987.0	690.0	04.März2032	350.0
AKTIA	AKTIA BANK ABP MTN RegS	Gedeckt	851.739,95	7.0	9459.0	183.0	05.März2026	38.0
PBBGR	DEUTSCHE PFANDBRIEFBANK AG RegS	Gedeckt	851.470,72	7.0	9458.0	193.0	13.Apr.2026	100.0
CARPP	CASSA DI RISPARMIO DI PARMA E PIAC MTN RegS	Gedeckt	851.152,30	7.0	8455.0	705.0	30.Sept.2031	100.0
DZHYP	DZ HYP AG MTN RegS	Gedeckt	850.466,25	7.0	9407.0	210.0	16.Juni2026	50.0
NNGRNV	NATIONALE NEDERLANDEN BANK N V RegS	Gedeckt	850.151,84	7.0	8494.0	533.0	24.Sept.2029	13.0
OPBANK	OP-ASUNTOLUOTTOPANKKI OYJ RegS	Gedeckt	848.398,24	7.0	8080.0	682.0	25.März2031	5.0
VOWIBA	VOLKSBANK WIEN AG MTN RegS	Gedeckt	848.010,78	7.0	9417.0	183.0	04.März2026	38.0
AARB	AAREAL BANK AG MTN RegS	Gedeckt	847.629,46	7.0	8922.0	316.0	08.Juli2027	1.0
ASBBNK	ASB BANK LTD MTN RegS	Gedeckt	846.323,36	7.0	8037.0	691.0	21.Mai2031	25.0
CAFFIL	CAISSE FRANCAISE DE FINANCEMENT LO RegS	Gedeckt	845.638,12	7.0	8452.0	547.0	13.Nov.2029	10.0
CAFFIL	CAISSE FRANCAISE DE FINANCEMENT LO RegS	Gedeckt	845.608,48	7.0	8427.0	821.0	19.Jan.2033	113.0
HESLAN	LANDESBANK HESSEN THUERINGEN GIROZ MTN RegS	Gedeckt	844.899,41	6.0	8446.0	566.0	22.Jan.2030	13.0
MMBSCF	MMB SCF SA RegS	Gedeckt	844.954,68	6.0	8447.0	533.0	17.Sept.2029	5.0
BYLAN	BAYERISCHE LANDESBANK RegS	Gedeckt	843.631,91	6.0	9893.0	427.0	13.Nov.2028	288.0
EIKBOL	EIKA BOLIGKREDITT AS MTN RegS	Gedeckt	842.576,82	6.0	9885.0	457.0	19.März2029	288.0
BYLAN	BAYERISCHE LANDESBANK RegS	Gedeckt	842.160,87	6.0	9828.0	768.0	12.Jan.2033	288.0
SVEGNO	SPAREBANKEN VEST BOLIGKREDITT AS MTN RegS	Gedeckt	841.130,49	6.0	9749.0	323.0	22.Sept.2027	250.0
HVB	UNICREDIT BANK AG RegS	Gedeckt	840.866,24	6.0	9230.0	240.0	28.Sept.2026	1.0
VOWIBA	VOLKSBANK WIEN AG RegS	Gedeckt	840.273,49	6.0	8397.0	549.0	19.Nov.2029	13.0
PBBGR	DEUTSCHE PFANDBRIEFBANK AG RegS	Gedeckt	839.053,68	6.0	9798.0	263.0	25.Jan.2027	300.0
CCBGBB	BELFIUS BANQUE SA MTN RegS	Gedeckt	838.643,42	6.0	8383.0	568.0	28.Jan.2030	13.0
CAFFIL	CAISSE FRANCAISE DE FINANCEMENT LO RegS	Gedeckt	838.225,59	6.0	6441.0	1502.0	13.Feb.2040	38.0
ERSTBK	ERSTE GROUP BANK AG RegS	Gedeckt	836.335,79	6.0	8361.0	564.0	15.Jan.2030	10.0
VORHYP	HYPO VORARLBERG BANK AG RegS	Gedeckt	835.824,01	6.0	8358.0	540.0	12.Okt.2029	1.0
CCBGBB	BELFIUS BANK SA/NV MTN RegS	Gedeckt	834.122,16	6.0	9260.0	236.0	14.Sept.2026	13.0
KHFC	KOREA HOUSING FINANCE CORP RegS	Gedeckt	834.106,40	6.0	9663.0	215.0	19.Juli2026	196.0
BKTSM	BANKINTER SA RegS	Gedeckt	833.482,65	6.0	9235.0	367.0	07.Feb.2028	125.0
DAA	DEUTSCHE APOTHEKER-UND AERZTEBANK MTN RegS	Gedeckt	831.245,81	6.0	9195.0	336.0	05.Okt.2027	75.0
KEBHNB	KEB HANA BANK RegS	Gedeckt	829.513,40	6.0	10005.0	190.0	04.Mai2026	375.0
HYNOE	HYPO NOE LANDESBANK FUER NIEDEROES MTN RegS	Gedeckt	828.328,78	6.0	9203.0	241.0	01.Okt.2026	1.0
LANTIR	HYPO TIROL BANK AG RegS	Gedeckt	826.216,64	6.0	9180.0	245.0	19.Okt.2026	1.0
AKTIA	AKTIA BANK ABP MTN RegS	Gedeckt	825.952,21	6.0	10021.0	288.0	31.Mai2027	338.0
DANSKB	DANISH SHIP FINANCE A/S RegS	Gedeckt	825.374,99	6.0	10094.0	233.0	19.Okt.2026	438.0
NIBCAP	NIBC BANK NV MTN RegS	Gedeckt	822.622,90	6.0	9079.0	423.0	11.Sept.2028	100.0
PKBSK	PRIMA BANKA SLOVENSKO AS RegS	Gedeckt	821.823,13	6.0	9131.0	241.0	01.Okt.2026	1.0
ERSTBK	ERSTE GROUP BANK AG MTN RegS	Gedeckt	821.301,21	6.0	9106.0	364.0	17.Jan.2028	75.0
ERSTBK	ERSTE GROUP BANK AG RegS	Gedeckt	819.841,58	6.0	10094.0	460.0	14.Mai2029	350.0
BAUSCH	BAUSPARKASSE SCH HALL AKTIENGESELL RegS	Gedeckt	818.587,07	6.0	8185.0	642.0	22.Okt.2030	1.0
NWIDE	NATIONWIDE BUILDING SOCIETY RegS	Gedeckt	816.832,95	6.0	8865.0	1094.0	16.Mai2037	225.0
WUWGR	WUESTENROT BAUSPARKASSE AG RegS	Gedeckt	815.691,38	6.0	10061.0	423.0	28.Nov.2028	338.0
SKPPFO	SPARKASSE PFORZHEIM CALW RegS	Gedeckt	815.456,23	6.0	9908.0	457.0	11.Mai2029	300.0
MMBSCF	MMB SCF SA MTN RegS	Gedeckt	814.524,86	6.0	8145.0	640.0	14.Okt.2030	1.0
DB	DEUTSCHE BANK SPAIN RegS	Gedeckt	814.210,44	6.0	10027.0	245.0	23.Nov.2026	363.0
EIKBOL	EIKA BOLIGKREDITT AS MTN RegS	Gedeckt	813.596,34	6.0	9716.0	412.0	22.Sept.2028	250.0
BYLAN	BAYERISCHE LANDESBANK RegS	Gedeckt	812.526,18	6.0	10058.0	258.0	11.Jan.2027	350.0
BHH	BERLIN HYP AG RegS	Gedeckt	812.312,67	6.0	9025.0	319.0	19.Juli2027	1.0
PBBGR	DEUTSCHE PFANDBRIEFBANK AG RegS	Gedeckt	811.876,43	6.0	9957.0	234.0	13.Okt.2026	363.0
SRBANK	SR BOLIGKREDITT AS MTN RegS	Gedeckt	811.005,34	6.0	9005.0	478.0	01.Apr.2029	100.0
BPCECB	BPCE SFH MTN RegS	Gedeckt	809.060,08	6.0	10075.0	452.0	13.März2029	338.0
NIBCAP	NIBC BANK NV RegS	Gedeckt	807.347,95	6.0	8073.0	688.0	21.Apr.2031	13.0
DZHYP	DEUTSCHE GENOSSENSCHAFTS-HYPOTHEKE RegS	Gedeckt	802.527,16	6.0	9439.0	190.0	31.März2026	38.0
NDAFH	NORDEA MORTGAGE BANK PLC RegS	Gedeckt	802.180,31	6.0	8652.0	823.0	28.Feb.2033	138.0
BHH	BERLIN HYP AG RegS	Gedeckt	800.197,01	6.0	8881.0	471.0	23.Feb.2029	63.0
SLOSPO	SLOVENSKA SPORITELNA AS RegS	Gedeckt	799.737,90	6.0	9906.0	167.0	12.Jan.2026	325.0
WUWGR	WUESTENROT BAUSPARKASSE AG RegS	Gedeckt	799.785,63	6.0	9945.0	533.0	22.Feb.2030	313.0
TATSK	TATRA BANKA AS RegS	Gedeckt	799.724,95	6.0	9920.0	172.0	31.Jan.2026	338.0
CARPP	CREDIT AGRICOLE ITALIA SPA RegS	Gedeckt	799.422,99	6.0	8876.0	367.0	17.Jan.2028	25.0
BMO	BANK OF MONTREAL RegS	Gedeckt	798.668,45	6.0	9838.0	236.0	13.Okt.2026	275.0
ARGSPA	ARGENTA SPAARBANK NV RegS	Gedeckt	797.250,01	6.0	8848.0	473.0	03.März2029	75.0
CCBGBB	BELFIUS BANQUE SA RegS	Gedeckt	796.527,34	6.0	9901.0	269.0	15.Feb.2027	300.0
CAJAMA	CAJAMAR CAJA RURAL SOCIEDAD COOPER RegS	Gedeckt	796.336,70	6.0	9892.0	358.0	16.Feb.2028	338.0
BACA	UNICREDIT BANK AUSTRIA AG RegS	Gedeckt	792.954,98	6.0	8805.0	478.0	20.März2029	63.0
CMARK	ARKEA HOME LOANS SFH SA MTN RegS	Gedeckt	792.415,30	6.0	8671.0	830.0	01.Juni2033	150.0
RFLBTI	RAIFFEISEN-LANDESBANK TIROL AG RegS	Gedeckt	791.827,40	6.0	9824.0	354.0	24.Jan.2028	300.0
MQGAU	MACQUARIE BANK LTD MTN RegS	Gedeckt	789.639,17	6.0	9715.0	320.0	15.Sept.2027	257.0
AARB	AAREAL BANK AG RegS	Gedeckt	788.669,73	6.0	8763.0	373.0	01.Feb.2028	1.0
CAFFIL	CAISSE FRANCAISE DE FINANCEMENT LO MTN RegS	Gedeckt	786.756,82	6.0	8623.0	748.0	11.Mai2032	125.0
CFF	COMPAGNIE DE FINANCEMENT FONCIER S MTN RegS	Gedeckt	785.576,61	6.0	9726.0	114.0	24.Juni2025	113.0
BZLNZ	BNZ INTERNATIONAL FUNDING LTD (LON RegS	Gedeckt	785.553,53	6.0	9648.0	117.0	03.Juli2025	63.0
CAFFIL	CAISSE FRANCAISE DE FINANCEMENT LO MTN RegS	Gedeckt	784.279,77	6.0	9775.0	1001.0	19.März2036	300.0
RFLBOB	RAIFFEISENLANDESBANK OBEROESTERREI RegS	Gedeckt	782.807,76	6.0	9580.0	476.0	28.Juni2029	250.0
BAUSCH	BAUSPARKASSE DER VOLKSBANKEN UND R RegS	Gedeckt	782.005,46	6.0	9630.0	499.0	13.Sept.2029	238.0
SORBNO	SPAREBANKEN SOR BOLIGKREDITT AS MTN RegS	Gedeckt	781.708,70	6.0	9949.0	151.0	14.Nov.2025	313.0
CAFFIL	CAISSE FRANCAISE DE FINANCEMENT LO MTN RegS	Gedeckt	779.899,71	6.0	8621.0	719.0	01.Dez.2031	113.0
LANSBK	LANSFORSAKRINGAR HYPOTEK AB (PUBL) MTN RegS	Gedeckt	779.412,51	6.0	8669.0	437.0	27.Sept.2028	1.0
SVEGNO	SPAREBANKEN VEST BOLIGKREDITT AS RegS	Gedeckt	778.273,73	6.0	9199.0	252.0	11.Nov.2026	1.0
HSBC	HSBC SFH FRANCE SA RegS	Gedeckt	777.708,78	6.0	9557.0	740.0	07.Sept.2032	263.0
OCBCSP	OVERSEA-CHINESE BANKING CORPORATIO MTN RegS	Gedeckt	776.573,69	6.0	9706.0	98.0	18.Apr.2025	63.0
CRLNCB	AXA BANK EUROPE SCF MTN RegS	Gedeckt	775.740,95	6.0	9696.0	98.0	18.Apr.2025	50.0
DB	DEUTSCHE BANK AG RegS	Gedeckt	775.190,56	6.0	9542.0	747.0	20.Sept.2032	250.0
CAFFIL	CAISSE FRANCAISE DE FINANCEMENT LO MTN RegS	Gedeckt	773.881,55	6.0	6433.0	1629.0	20.Jan.2042	63.0
EIKBOL	EIKA BOLIGKREDITT AS MTN RegS	Gedeckt	773.365,20	6.0	9098.0	284.0	12.März2027	1.0
KOMERC	KOMERCNI BANKA AS MTN RegS	Gedeckt	773.022,10	6.0	9370.0	172.0	20.Jan.2026	1.0
AARB	AAREAL BANK AG RegS	Gedeckt	772.870,21	6.0	8587.0	434.0	15.Sept.2028	1.0
SRBANK	SR BOLIGKREDITT AS MTN RegS	Gedeckt	772.107,48	6.0	9613.0	145.0	17.Okt.2025	75.0
CAFFIL	CAISSE FRANCAISE DE FINANCEMENT LO MTN RegS	Gedeckt	768.869,38	6.0	8542.0	495.0	27.Apr.2029	1.0
YBS	YORKSHIRE BUILDING SOCIETY RegS	Gedeckt	768.019,33	6.0	8600.0	451.0	16.Nov.2028	1.0
SVEGNO	SPAREBANKEN VEST BOLIGKREDITT AS RegS	Gedeckt	767.043,97	6.0	9023.0	314.0	28.Juni2027	1.0
INTNED	ING BANK NV RegS	Gedeckt	764.927,18	6.0	7631.0	1178.0	17.Feb.2037	100.0
LANSBK	LANSFORSAKRINGAR HYPOTEK AB (PUBL) MTN RegS	Gedeckt	761.800,32	6.0	9508.0	174.0	29.Jan.2026	63.0
BYLAN	BAYERISCHE LANDESBANK MTN RegS	Gedeckt	761.127,60	6.0	9642.0	135.0	10.Sept.2025	88.0
DEVOBA	DE VOLKSBANK NV MTN RegS	Gedeckt	760.732,43	6.0	9498.0	174.0	30.Jan.2026	50.0
SOCSFH	SOCIETE GENERALE SFH MTN RegS	Gedeckt	758.997,95	6.0	8433.0	545.0	29.Okt.2029	1.0
NIBCAP	NIBC BANK NV RegS	Gedeckt	758.894,65	6.0	9430.0	206.0	01.Juni2026	63.0
AXASFH	AXA HOME LOAN SFH RegS	Gedeckt	758.496,97	6.0	8427.0	541.0	16.Okt.2029	1.0
CMARK	ARKEA PUBLIC SECTOR SCF SA RegS	Gedeckt	758.280,61	6.0	8422.0	564.0	15.Jan.2030	13.0
VORHYP	HYPO VORARLBERG BANK AG RegS	Gedeckt	758.087,54	6.0	9322.0	384.0	11.Mai2028	163.0
BHH	BERLIN HYP AG RegS	Gedeckt	757.853,47	6.0	10061.0	364.0	07.März2028	338.0
JYKRE	JYSKE REALKREDIT A/S RegS	Gedeckt	756.818,20	6.0	9355.0	510.0	01.Okt.2029	188.0
NIBCAP	NIBC BANK NV RegS	Gedeckt	756.200,60	6.0	8402.0	541.0	15.Okt.2029	1.0
BAWAG	BAWAG PSK BANK FUER ARBEIT UND WIR MTN RegS	Gedeckt	754.851,97	6.0	8387.0	537.0	02.Okt.2029	1.0
VORHYP	HYPO VORARLBERG BANK AG RegS	Gedeckt	753.910,32	6.0	9376.0	218.0	17.Juli2026	63.0
BACA	UNICREDIT BANK AUSTRIA AG RegS	Gedeckt	752.505,12	6.0	8340.0	603.0	21.Juni2030	25.0
RFLBNI	RAIFFEISENLANDESBANK NIEDEROESTERR MTN RegS	Gedeckt	751.183,75	6.0	9349.0	229.0	28.Aug.2026	63.0
WSTP	WESTPAC BANKING CORP RegS	Gedeckt	747.641,78	6.0	8626.0	745.0	17.Mai2032	138.0
LANSNA	F VAN LANSCHOT BANKIERS NV RegS	Gedeckt	746.996,39	6.0	9321.0	275.0	15.Feb.2027	88.0
NAB	NATIONAL AUSTRALIA BANK LIMITED MTN RegS	Gedeckt	746.595,00	6.0	9317.0	276.0	19.Feb.2027	88.0
KHFC	KOREA HOUSING FINANCE CORP RegS	Gedeckt	745.539,30	6.0	9910.0	455.0	18.März2029	312.0
COVBS	COVENTRY BUILDING SOCIETY RegS	Gedeckt	744.082,97	6.0	9291.0	213.0	20.Juni2026	13.0
DANSKB	DANISH SHIP FINANCE A/S RegS	Gedeckt	741.799,84	6.0	8706.0	408.0	21.Juni2028	25.0
CARPP	CREDIT AGRICOLE ITALIA SPA RegS	Gedeckt	741.658,00	6.0	6161.0	1602.0	20.Jan.2042	75.0
NNGRNV	NATIONALE NEDERLANDEN BANK N V RegS	Gedeckt	740.917,74	6.0	8232.0	613.0	08.Juli2030	1.0
INGDIB	ING DIBA AG RegS	Gedeckt	740.732,13	6.0	7316.0	1407.0	23.Mai2039	100.0
SBAB	SWEDISH COVERED BOND CORP RegS	Gedeckt	740.717,73	6.0	8681.0	499.0	05.Juni2029	38.0
NNGRNV	NATIONALE NEDERLANDEN BANK N V RegS	Gedeckt	739.376,39	6.0	9067.0	730.0	17.Mai2032	188.0
VUBSK	VSEOBECNA UVEROVA BANKA AS RegS	Gedeckt	738.972,10	6.0	9229.0	285.0	22.März2027	88.0
NDB	NORDDEUTSCHE LANDESBANK GIROZENTRA RegS	Gedeckt	738.803,52	6.0	9234.0	238.0	23.Sept.2026	1.0
CMARK	ARKEA HOME LOANS SFH SA RegS	Gedeckt	738.356,28	6.0	9188.0	336.0	05.Okt.2027	75.0
CMZB	COMMERZBANK AG MTN RegS	Gedeckt	737.444,31	6.0	9214.0	261.0	15.Dez.2026	13.0
NIBCAP	NIBC BANK NV RegS	Gedeckt	737.141,49	6.0	8185.0	648.0	25.Nov.2030	13.0
CITNAT	KOOKMIN BANK RegS	Gedeckt	732.901,32	6.0	9159.0	245.0	19.Okt.2026	5.0
CRLNCB	AXA BANK EUROPE SCF MTN RegS	Gedeckt	731.184,59	6.0	9140.0	271.0	22.Jan.2027	1.0
KHFC	KOREA HOUSING FINANCE CORP RegS	Gedeckt	730.568,90	6.0	9735.0	90.0	22.März2025	72.0
RFLBNI	RAIFFEISENLANDESBANK NIEDEROESTERR MTN RegS	Gedeckt	730.347,39	6.0	9108.0	365.0	24.Jan.2028	88.0
TD	TORONTO-DOMINION BANK/THE RegS	Gedeckt	730.153,30	6.0	9680.0	109.0	06.Juni2025	63.0
BYLAN	BAYERISCHE LANDESBANK RegS	Gedeckt	729.619,32	6.0	8102.0	692.0	30.Apr.2031	5.0
HVB	UNICREDIT BANK AG RegS	Gedeckt	728.911,22	6.0	8099.0	679.0	10.März2031	1.0
VORHYP	HYPO VORARLBERG BANK AG RegS	Gedeckt	727.204,67	6.0	9067.0	302.0	21.Mai2027	25.0
BPSOIM	BANCA POPOLARE DI SONDRIO SPA RegS	Gedeckt	726.464,41	6.0	10173.0	408.0	24.Okt.2028	413.0
SUMITR	SUMITOMO MITSUI TRUST BANK LTD RegS	Gedeckt	724.564,51	6.0	9977.0	189.0	06.Apr.2026	363.0
NWIDE	NATIONWIDE BUILDING SOCIETY MTN RegS	Gedeckt	724.294,08	6.0	8667.0	757.0	29.Juni2032	138.0
BENAU	BENDIGO AND ADELAIDE BANK LTD RegS	Gedeckt	722.079,18	6.0	10094.0	230.0	04.Okt.2026	402.0
LANSBK	LANSFORSAKRINGAR HYPOTEK AB (PUBL) MTN RegS	Gedeckt	721.300,25	6.0	9989.0	452.0	04.Mai2029	325.0
NDB	NORD/LB LUXEMBOURG COVERED BOND BA RegS	Gedeckt	719.504,31	6.0	8993.0	309.0	10.Juni2027	1.0
ICCREA	ICCREA BANCA ISTITUTO CENTRALE DEL RegS	Gedeckt	715.923,45	6.0	10119.0	431.0	12.Jan.2029	388.0
RFLBNI	RAIFFEISENLANDESBANK NIEDEROESTERR MTN	Gedeckt	714.291,28	5.0	8909.0	462.0	30.Jan.2029	88.0
CARPP	CREDIT AGRICOLE ITALIA SPA RegS	Gedeckt	713.150,17	5.0	10095.0	788.0	15.Juli2033	350.0
DB	DEUTSCHE BANK AG RegS	Gedeckt	710.817,95	5.0	9925.0	558.0	18.Juli2030	300.0
SVEGNO	SPAREBANKEN VEST BOLIGKREDITT AS RegS	Gedeckt	710.391,34	5.0	9471.0	156.0	24.Nov.2025	1.0
DZHYP	DZ HYP AG RegS	Gedeckt	710.019,76	5.0	10000.0	307.0	30.Juli2027	325.0
RBIAV	RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL AG RegS	Gedeckt	708.852,39	5.0	9932.0	319.0	25.Sept.2027	338.0
SRBANK	SR BOLIGKREDITT AS MTN RegS	Gedeckt	708.176,69	5.0	8331.0	577.0	25.Feb.2030	1.0
CRUNAV	CAJA RURAL DE NAVARRA S COOP DE CR RegS	Gedeckt	707.584,04	5.0	8831.0	468.0	16.Feb.2029	75.0
CITNAT	KOOKMIN BANK RegS	Gedeckt	707.494,68	5.0	10096.0	282.0	13.Apr.2027	400.0
RBIAV	RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL AG RegS	Gedeckt	706.271,32	5.0	8825.0	370.0	26.Jan.2028	13.0
BAUSCH	BAUSPARKASSE DER VOLKSBANKEN UND R RegS	Gedeckt	703.233,15	5.0	9807.0	713.0	24.Juni2032	288.0
SRBANK	SR BOLIGKREDITT AS MTN RegS	Gedeckt	700.831,80	5.0	9957.0	694.0	19.Feb.2032	313.0
SKPPFO	SPARKASSE PFORZHEIM CALW RegS	Gedeckt	699.215,20	5.0	9910.0	262.0	18.Jan.2027	300.0
RFLBST	RAIFFEISEN LANDESBANK STEIERMARK A RegS	Gedeckt	697.688,75	5.0	9885.0	261.0	18.Jan.2027	313.0
BAUSCH	BAUSPARKASSE DER VOLKSBANKEN UND R RegS	Gedeckt	697.130,48	5.0	9882.0	441.0	16.Jan.2029	288.0
DEVOBA	DE VOLKSBANK NV RegS	Gedeckt	696.894,85	5.0	9933.0	626.0	26.März2031	300.0
DB	DEUTSCHE BANK AG RegS	Gedeckt	696.261,08	5.0	8436.0	566.0	21.Jan.2030	13.0
LBPSFH	LA BANQUE POSTALE HOME LOAN SFH SA RegS	Gedeckt	695.739,03	5.0	9224.0	309.0	23.Juni2027	63.0
BAUSCH	BAUSPARKASSE DER VOLKSBANKEN UND R	Gedeckt	695.081,64	5.0	9924.0	834.0	16.Nov.2033	300.0
NWIDE	NATIONWIDE BUILDING SOCIETY RegS	Gedeckt	693.922,11	5.0	9247.0	286.0	25.März2027	63.0
HYNOE	HYPO NOE LANDESBANK FUER NIEDEROES RegS	Gedeckt	692.878,09	5.0	9834.0	530.0	05.Feb.2030	300.0
ACHMEA	ACHMEA BANK NV RegS	Gedeckt	691.141,58	5.0	9811.0	847.0	07.Feb.2034	300.0
CFF	COMPAGNIE DE FINANCEMENT FONCIER S MTN RegS	Gedeckt	691.155,56	5.0	6911.0	1136.0	29.Okt.2035	1.0
NDB	NORDDEUTSCHE LANDESBANK GIROZENTRA RegS	Gedeckt	691.014,13	5.0	9844.0	543.0	19.März2030	288.0
VUBSK	VSEOBECNA UVEROVA BANKA AS RegS	Gedeckt	690.116,47	5.0	8585.0	503.0	26.Juni2029	50.0
BPCECB	BPCE SFH RegS	Gedeckt	687.975,71	5.0	6251.0	1601.0	18.März2041	38.0
NDB	NORDDEUTSCHE LANDESBANK GIROZENTRA RegS	Gedeckt	686.994,34	5.0	9681.0	323.0	20.Sept.2027	225.0
CMARK	ARKEA HOME LOANS SFH SA RegS	Gedeckt	685.392,22	5.0	8558.0	513.0	12.Juli2029	13.0
DKRED	DEUTSCHE KREDITBANK AG RegS	Gedeckt	683.044,90	5.0	8453.0	547.0	07.Nov.2029	1.0
NDB	NORDDEUTSCHE LANDESBANK GIROZENTRA RegS	Gedeckt	682.710,66	5.0	9688.0	149.0	03.Nov.2025	138.0
AARB	AAREAL BANK AG MTN RegS	Gedeckt	681.828,26	5.0	9574.0	120.0	15.Juli2025	38.0
DZHYP	DZ HYP AG RegS	Gedeckt	679.778,39	5.0	9611.0	685.0	28.Nov.2031	250.0
OPBANK	OP-ASUNTOLUOTTOPANKKI OYJ MTN RegS	Gedeckt	679.643,32	5.0	10006.0	268.0	15.Feb.2027	338.0
BNPPCB	BNP PARIBAS HOME LOAN SFH SA RegS	Gedeckt	679.228,03	5.0	9667.0	102.0	07.Mai2025	38.0
BAWAG	BAWAG PSK BANK FUER ARBEIT UND WIR RegS	Gedeckt	678.886,72	5.0	6788.0	1142.0	19.Nov.2035	1.0
ISPIM	INTESA SANPAOLO SPA MTN RegS	Gedeckt	678.437,15	5.0	9634.0	139.0	25.Sept.2025	100.0
BHH	BERLIN HYP AG RegS	Gedeckt	677.720,95	5.0	8711.0	497.0	29.Mai2029	38.0
NDB	DEUTSCHE HYPOTHEKENBANK ACTIEN GES MTN RegS	Gedeckt	676.799,30	5.0	9637.0	113.0	20.Juni2025	38.0
HCOB	HAMBURG COMMERCIAL BANK AG RegS	Gedeckt	676.618,29	5.0	9514.0	308.0	20.Juli2027	200.0
SCBGER	SANTANDER CONSUMER BANK AG RegS	Gedeckt	675.693,09	5.0	8445.0	573.0	14.Feb.2030	5.0
SBAB	SWEDISH COVERED BOND CORP MTN RegS	Gedeckt	675.179,75	5.0	8438.0	841.0	19.Apr.2033	125.0
LUMINO	LUMINOR BANK AS (ESTONIA) MTN RegS	Gedeckt	674.207,13	5.0	9487.0	300.0	14.Juni2027	169.0
FBAVP	BNP PARIBAS FORTIS SA/NV MTN RegS	Gedeckt	673.261,44	5.0	9584.0	142.0	04.Okt.2025	63.0
ACHMEA	ACHMEA BANK NV RegS	Gedeckt	671.500,02	5.0	9592.0	113.0	16.Juni2025	1.0
DEVOBA	DE VOLKSBANK NV RegS	Gedeckt	668.815,95	5.0	6058.0	1639.0	16.Sept.2041	38.0
EIKBOL	EIKA BOLIGKREDITT AS RegS	Gedeckt	668.578,83	5.0	10007.0	775.0	14.Juni2033	325.0
CCDJ	FEDERATION DES CAISSES DESJARDINS RegS	Gedeckt	665.866,20	5.0	9512.0	140.0	24.Sept.2025	1.0
YBS	YORKSHIRE BUILDING SOCIETY MTN RegS	Gedeckt	665.822,72	5.0	8877.0	343.0	13.Okt.2027	1.0
BYLAN	BAYERISCHE LANDESBANK RegS	Gedeckt	665.741,74	5.0	9374.0	670.0	01.Sept.2031	213.0
KNABNL	AEGON BANK NV MTN RegS	Gedeckt	662.258,69	5.0	9460.0	154.0	16.Nov.2025	1.0
ISPIM	INTESA SANPAOLO SPA RegS	Gedeckt	662.269,99	5.0	9785.0	78.0	07.Feb.2025	125.0
BHH	BERLIN HYP AG RegS	Gedeckt	658.786,67	5.0	8234.0	628.0	02.Sept.2030	1.0
RFLBNI	RAIFFEISENLANDESBANK NIEDEROESTERR RegS	Gedeckt	658.578,10	5.0	7307.0	1035.0	15.Jan.2035	38.0
ACHMEA	ACHMEA BANK NV RegS	Gedeckt	658.460,41	5.0	9258.0	478.0	24.Mai2029	163.0
HYNOE	HYPO NOE LANDESBANK FUER NIEDEROES RegS	Gedeckt	656.208,22	5.0	9220.0	474.0	11.Mai2029	163.0
LBBW	LANDESBANK BADEN-WUERTTEMBERG RegS	Gedeckt	652.636,72	5.0	9323.0	212.0	17.Juni2026	1.0
BACRED	MEDIOBANCA BANCA DI CREDITO FINANZ RegS	Gedeckt	652.518,45	5.0	7909.0	670.0	03.Feb.2031	1.0
SLOSPO	SLOVENSKA SPORITELNA AS RegS	Gedeckt	651.962,25	5.0	9310.0	290.0	12.Apr.2027	113.0
HASPA	HAMBURGER SPARKASSE AG RegS	Gedeckt	651.421,44	5.0	9301.0	287.0	30.März2027	75.0
KNABNL	AEGON BANK NV RegS	Gedeckt	649.445,04	5.0	9216.0	309.0	27.Juni2027	75.0
INGDIB	ING DIBA AG MTN RegS	Gedeckt	649.344,48	5.0	9265.0	252.0	16.Nov.2026	25.0
DZHYP	DZ HYP AG RegS	Gedeckt	647.412,92	5.0	8929.0	351.0	12.Nov.2027	1.0
SOCSFH	SOCIETE GENERALE SFH RegS	Gedeckt	647.408,17	5.0	8092.0	670.0	05.Feb.2031	1.0
DKRED	DEUTSCHE KREDITBANK AG RegS	Gedeckt	647.333,65	5.0	9243.0	285.0	19.März2027	50.0
NIBCAP	NIBC BANK NV RegS	Gedeckt	645.822,53	5.0	9201.0	365.0	24.Jan.2028	100.0
DEVOBA	DE VOLKSBANK NV RegS	Gedeckt	645.538,72	5.0	9209.0	376.0	08.März2028	100.0
EIKBOL	EIKA BOLIGKREDITT AS RegS	Gedeckt	645.103,55	5.0	8837.0	387.0	23.März2028	1.0
KBC	KBC BANK NV MTN RegS	Gedeckt	644.937,24	5.0	9176.0	341.0	24.Okt.2027	75.0
CMARK	ARKEA PUBLIC SECTOR SCF SA MTN RegS	Gedeckt	640.298,10	5.0	9142.0	383.0	31.März2028	88.0
NNGRNV	NATIONALE NEDERLANDEN BANK N V RegS	Gedeckt	640.247,32	5.0	9089.0	427.0	25.Sept.2028	100.0
DKRED	DEUTSCHE KREDITBANK AG RegS	Gedeckt	638.704,60	5.0	9076.0	430.0	02.Okt.2028	88.0
ERSTBK	ERSTE GROUP BANK AG RegS	Gedeckt	635.701,81	5.0	7049.0	1209.0	12.Jan.2037	50.0
HCOB	HAMBURG COMMERCIAL BANK AG RegS	Gedeckt	634.368,32	5.0	9062.0	270.0	19.Jan.2027	1.0
SORBNO	SPAREBANKEN SOR BOLIGKREDITT AS MTN RegS	Gedeckt	633.922,07	5.0	8671.0	437.0	25.Sept.2028	1.0
DB	DEUTSCHE BANK AG MTN RegS	Gedeckt	633.314,85	5.0	8444.0	537.0	02.Okt.2029	1.0
PBBGR	DEUTSCHE PFANDBRIEFBANK AG MTN RegS	Gedeckt	632.797,71	5.0	9521.0	382.0	29.Mai2028	238.0
HYNOE	HYPO NOE LANDESBANK FUER NIEDEROES RegS	Gedeckt	630.103,39	5.0	9001.0	311.0	18.Juni2027	1.0
CBAAU	COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA MTN RegS	Gedeckt	628.793,98	5.0	8950.0	638.0	10.Feb.2031	163.0
JYKRE	JYSKE REALKREDIT A/S RegS	Gedeckt	625.541,50	5.0	8936.0	339.0	01.Okt.2027	1.0
ISPIM	INTESA SANPAOLO SPA MTN RegS	Gedeckt	625.383,46	5.0	8900.0	547.0	15.Jan.2030	125.0
NWIDE	NATIONWIDE BUILDING SOCIETY RegS	Gedeckt	623.585,59	5.0	6347.0	1581.0	05.Mai2041	50.0
KNABNL	AEGON BANK NV RegS	Gedeckt	620.579,00	5.0	10066.0	547.0	28.Juni2030	338.0
SORBNO	SPAREBANKEN SOR BOLIGKREDITT AS RegS	Gedeckt	619.188,25	5.0	8845.0	371.0	26.Jan.2028	1.0
BAWAG	BAWAG PSK BANK FUER ARBEIT UND WIR RegS	Gedeckt	618.759,83	5.0	8839.0	370.0	21.Jan.2028	1.0
CMZB	COMMERZBANK AG MTN RegS	Gedeckt	618.612,78	5.0	9735.0	87.0	13.März2025	63.0
DB	DEUTSCHE BANK AG MTN RegS	Gedeckt	618.515,26	5.0	8820.0	427.0	31.Aug.2028	25.0
PKBSK	PRIMA BANKA SLOVENSKO AS RegS	Gedeckt	617.495,52	5.0	8821.0	335.0	14.Sept.2027	1.0
DB	DEUTSCHE BANK AG RegS	Gedeckt	616.567,89	5.0	9986.0	772.0	19.Mai2033	313.0
NACN	NATIONAL BANK OF CANADA RegS	Gedeckt	615.595,85	5.0	8794.0	388.0	25.März2028	1.0
BZLNZ	BANK OF NEW ZEALAND RegS	Gedeckt	613.793,48	5.0	10103.0	426.0	20.Dez.2028	371.0
LBBW	LANDESBANK BADEN-WUERTTEMBERG RegS	Gedeckt	612.570,09	5.0	10024.0	320.0	27.Sept.2027	325.0
AKTIA	AKTIA BANK ABP MTN RegS	Gedeckt	611.710,31	5.0	8733.0	444.0	25.Okt.2028	13.0
RFLBOB	RAIFFEISENLANDESBANK OBEROESTERREI RegS	Gedeckt	610.812,28	5.0	10049.0	339.0	13.Dez.2027	363.0
DANBNK	DANSKE BANK A/S MTN RegS	Gedeckt	610.423,21	5.0	9148.0	349.0	22.Nov.2027	75.0
CCBGBB	BELFIUS BANQUE SA RegS	Gedeckt	608.054,45	5.0	9967.0	326.0	18.Okt.2027	325.0
VOWIBA	VOLKSBANK WIEN AG RegS	Gedeckt	606.378,67	5.0	10059.0	362.0	06.März2028	363.0
JYKRE	JYSKE REALKREDIT A/S MTN RegS	Gedeckt	606.304,95	5.0	9699.0	92.0	01.Apr.2025	38.0
EIKBOL	EIKA BOLIGKREDITT AS MTN RegS	Gedeckt	604.039,18	5.0	8043.0	702.0	16.Juni2031	13.0
SANTAN	BANCO SANTANDER SA RegS	Gedeckt	601.865,55	5.0	9970.0	358.0	14.Feb.2028	325.0
DBSSP	DBS BANK LTD RegS	Gedeckt	601.668,18	5.0	9880.0	142.0	13.Okt.2025	281.0
CMZB	COMMERZBANK AG MTN RegS	Gedeckt	599.832,97	5.0	8564.0	497.0	09.Mai2029	5.0
SLOSPO	SLOVENSKA SPORITELNA AS RegS	Gedeckt	599.151,86	5.0	9969.0	371.0	05.Apr.2028	350.0
VORHYP	HYPO VORARLBERG BANK AG RegS	Gedeckt	599.064,64	5.0	9928.0	270.0	19.Feb.2027	325.0
RFLBOB	RAIFFEISENLANDESBANK OBEROESTERREI RegS	Gedeckt	598.956,50	5.0	9911.0	171.0	30.Jan.2026	313.0
VMUKLN	VIRGIN MONEY PLC RegS	Gedeckt	595.894,50	5.0	9167.0	238.0	22.Sept.2026	1.0
RFLBOB	RAIFFEISENLANDESBANK OBEROESTERREI RegS	Gedeckt	595.767,86	5.0	7435.0	1029.0	22.Jan.2035	50.0
BHH	BERLIN HYP AG RegS	Gedeckt	593.708,14	5.0	9134.0	278.0	17.Feb.2027	1.0
BHH	BERLIN HYP AG RegS	Gedeckt	592.379,33	5.0	8775.0	415.0	07.Juli2028	1.0
COVBS	COVENTRY BUILDING SOCIETY RegS	Gedeckt	591.940,23	5.0	9767.0	251.0	07.Dez.2026	263.0
WSTP	WESTPAC BANKING CORP MTN RegS	Gedeckt	591.092,60	5.0	8410.0	815.0	14.Jan.2033	125.0
DAA	DEUTSCHE APOTHEKER-UND AERZTEBANK MTN RegS	Gedeckt	590.766,48	5.0	8437.0	548.0	13.Nov.2029	5.0
DKRED	DEUTSCHE KREDITBANK AG RegS	Gedeckt	584.779,09	4.0	9720.0	1007.0	21.März2036	288.0
NIBCAP	NIBC BANK NV RegS	Gedeckt	583.899,42	4.0	9572.0	299.0	16.Juni2027	188.0
ASBBNK	ASB FINANCE LTD (LONDON BRANCH) RegS	Gedeckt	577.603,91	4.0	9586.0	143.0	09.Okt.2025	75.0
RFVORA	RAIFFEISENLANDESBANK VORARLBERG WA RegS	Gedeckt	576.454,80	4.0	9578.0	137.0	17.Sept.2025	50.0
SORBNO	SPAREBANKEN SOR BOLIGKREDITT AS MTN RegS	Gedeckt	574.997,55	4.0	9199.0	247.0	26.Okt.2026	1.0
BYLAN	BAYERISCHE LANDESBANK MTN RegS	Gedeckt	573.977,24	4.0	9547.0	171.0	20.Jan.2026	75.0
MUNHYP	MUENCHENER HYPOTHEKENBANK EG RegS	Gedeckt	569.167,94	4.0	7090.0	1163.0	02.Mai2036	25.0
AXASFH	AXA HOME LOAN SFH RegS	Gedeckt	568.279,31	4.0	7093.0	1093.0	25.Juni2035	13.0
LBBW	LANDESBANK BADEN-WUERTTEMBERG RegS	Gedeckt	563.615,26	4.0	10075.0	282.0	26.Apr.2027	350.0
ARGSPA	ARGENTA SPAARBANK NV RegS	Gedeckt	562.375,55	4.0	6222.0	1622.0	08.Okt.2041	50.0
BAWAG	BAWAG PSK BANK FUER ARBEIT UND WIR RegS	Gedeckt	561.053,14	4.0	8006.0	693.0	12.Mai2031	10.0
ARGSPA	ARGENTA SPAARBANK NV RegS	Gedeckt	560.212,29	4.0	8003.0	672.0	11.Feb.2031	1.0
HESLAN	LANDESBANK HESSEN THUERINGEN GIROZ MTN RegS	Gedeckt	560.010,36	4.0	9316.0	267.0	12.Jan.2027	63.0
BAWAG	BAWAG PSK BANK FUER ARBEIT UND WIR MTN RegS	Gedeckt	559.525,99	4.0	9306.0	268.0	18.Jan.2027	75.0
RFLBOB	RAIFFEISENLANDESBANK OBEROESTERREI MTN RegS	Gedeckt	558.058,47	4.0	9280.0	239.0	28.Sept.2026	38.0
LANTIR	HYPO TIROL BANK AG RegS	Gedeckt	557.581,91	4.0	7965.0	680.0	11.März2031	1.0
DZHYP	DZ HYP AG MTN RegS	Gedeckt	556.787,77	4.0	9273.0	232.0	31.Aug.2026	10.0
NDB	NORDDEUTSCHE LANDESBANK GIROZENTRA RegS	Gedeckt	556.802,19	4.0	9268.0	247.0	28.Okt.2026	25.0
ACHMEA	ACHMEA BANK NV RegS	Gedeckt	555.279,07	4.0	6927.0	1203.0	29.Sept.2036	25.0
NIBCAP	NIBC BANK NV MTN RegS	Gedeckt	553.828,65	4.0	9226.0	285.0	19.März2027	50.0
CCBGBB	BELFIUS BANQUE SA MTN RegS	Gedeckt	551.671,55	4.0	9108.0	398.0	12.Juni2028	100.0
DEVOBA	DE VOLKSBANK NV MTN RegS	Gedeckt	549.145,49	4.0	8411.0	719.0	24.Okt.2031	75.0
BAUSCH	BAUSPARKASSE DER VOLKSBANKEN UND R RegS	Gedeckt	548.254,45	4.0	8951.0	886.0	17.Mai2034	200.0
NDB	DEUTSCHE HYPOTHEKENBANK AG RegS	Gedeckt	547.217,08	4.0	9120.0	279.0	18.Feb.2027	1.0
BPEIM	BPER BANCA SPA RegS	Gedeckt	546.979,91	4.0	9916.0	608.0	22.Jan.2031	325.0
DAA	DEUTSCHE APOTHEKER-UND AERZTEBANK RegS	Gedeckt	546.820,62	4.0	9054.0	407.0	05.Juli2028	75.0
RFLBOB	RAIFFEISENLANDESBANK OBEROESTERREI RegS	Gedeckt	545.244,74	4.0	9019.0	408.0	12.Juli2028	88.0
BAUSCH	BAUSPARKASSE DER VOLKSBANKEN UND R RegS	Gedeckt	539.294,59	4.0	7684.0	879.0	27.Apr.2033	20.0
SVEGNO	SPAREBANKEN VEST BOLIGKREDITT AS RegS	Gedeckt	537.522,23	4.0	9762.0	83.0	27.Feb.2025	75.0
WUWGR	WUESTENROT BAUSPARKASSE AG RegS	Gedeckt	536.331,67	4.0	8938.0	345.0	20.Okt.2027	1.0
LANSBK	LANSFORSAKRINGAR HYPOTEK AB (PUBL) MTN RegS	Gedeckt	534.923,86	4.0	9721.0	91.0	27.März2025	63.0
SUMITR	SUMITOMO MITSUI TRUST BANK LTD MTN RegS	Gedeckt	534.642,61	4.0	10179.0	372.0	19.Apr.2028	409.0
BYLAN	BAYERISCHE LANDESBANK RegS	Gedeckt	523.019,14	4.0	8417.0	595.0	20.Mai2030	20.0
WSTP	WESTPAC BANKING CORP RegS	Gedeckt	522.581,98	4.0	9947.0	630.0	15.Apr.2031	313.0
DZHYP	DZ HYP AG RegS	Gedeckt	520.300,24	4.0	10115.0	772.0	31.Mai2033	325.0
LBBW	LANDESBANK BADEN-WUERTTEMBERG RegS	Gedeckt	519.868,37	4.0	10130.0	779.0	27.Juni2033	325.0
SPANOY	S-BANK LTD RegS	Gedeckt	519.117,30	4.0	10167.0	403.0	26.Sept.2028	375.0
VMUKLN	CLYDESDALE BANK PLC RegS	Gedeckt	518.171,89	4.0	10121.0	394.0	22.Aug.2028	375.0
VUBSK	VSEOBECNA UVEROVA BANKA AS RegS	Gedeckt	517.726,28	4.0	10110.0	396.0	05.Sept.2028	388.0
DAA	DEUTSCHE APOTHEKER-UND AERZTEBANK RegS	Gedeckt	516.772,58	4.0	8613.0	473.0	06.Feb.2029	1.0
RFLBST	RAIFFEISEN LANDESBANK STEIERMARK A RegS	Gedeckt	516.158,08	4.0	8472.0	829.0	11.Mai2033	138.0
HCOB	HAMBURG COMMERCIAL BANK AG RegS	Gedeckt	515.910,83	4.0	8594.0	446.0	02.Nov.2028	10.0
CFF	COMPAGNIE DE FINANCEMENT FONCIER S MTN RegS	Gedeckt	514.881,04	4.0	10201.0	435.0	16.Jan.2029	363.0
ARGSPA	ARGENTA SPAARBANK NV RegS	Gedeckt	514.289,76	4.0	10004.0	380.0	22.Juni2028	338.0
MUNHYP	MUENCHENER HYPOTHEKENBANK EG RegS	Gedeckt	513.298,68	4.0	5866.0	1629.0	02.Nov.2040	1.0
ICCREA	ICCREA BANCA ISTITUTO CENTRALE DEL RegS	Gedeckt	513.066,42	4.0	8551.0	437.0	23.Sept.2028	1.0
HESLAN	LANDESBANK HESSEN THUERINGEN GIROZ RegS	Gedeckt	512.893,54	4.0	10091.0	313.0	31.Aug.2027	350.0
ACHMEA	ACHMEA BANK NV RegS	Gedeckt	512.888,47	4.0	10066.0	235.0	19.Okt.2026	375.0
DZHYP	DEUTSCHE GENOSSENSCHAFTS-HYPOTHEKE RegS	Gedeckt	512.395,27	4.0	9255.0	310.0	30.Juni2027	75.0
SVEGNO	SPAREBANKEN VEST BOLIGKREDITT AS RegS	Gedeckt	511.265,85	4.0	10078.0	420.0	15.Nov.2028	338.0
MUNHYP	MUENCHENER HYPOTHEKENBANK EG RegS	Gedeckt	508.345,90	4.0	9960.0	566.0	14.Aug.2030	300.0
OMASST	OMA SAASTOPANKKI OYJ MTN	Gedeckt	507.354,71	4.0	10052.0	435.0	15.Jan.2029	350.0
DB	DEUTSCHE BANK AG RegS	Gedeckt	505.820,25	4.0	10078.0	452.0	13.März2029	338.0
BHH	BERLIN HYP AG MTN RegS	Gedeckt	504.790,85	4.0	9584.0	147.0	22.Okt.2025	63.0
BAWAG	BAWAG PSK BANK FUER ARBEIT UND WIR RegS	Gedeckt	504.420,04	4.0	8406.0	530.0	03.Sept.2029	1.0
RBIAV	RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL AG MTN RegS	Gedeckt	501.688,96	4.0	8357.0	552.0	03.Dez.2029	13.0
MUNHYP	MUENCHENER HYPOTHEKENBANK EG MTN RegS	Gedeckt	499.944,08	4.0	7134.0	1112.0	05.Sept.2035	13.0
NOVBNC	NOVO BANCO SA RegS	Gedeckt	499.755,94	4.0	9948.0	272.0	01.März2027	325.0
RFLBST	RAIFFEISEN LANDESBANK STEIERMARK A RegS	Gedeckt	499.278,74	4.0	6196.0	1585.0	27.Mai2041	50.0
BPIPL	BANCO BPI SA RegS	Gedeckt	498.755,78	4.0	9921.0	538.0	22.März2030	325.0
HVB	UNICREDIT BANK GMBH RegS	Gedeckt	498.243,00	4.0	9965.0	363.0	24.Feb.2028	313.0
LBBW	LANDESBANK BADEN-WUERTTEMBERG RegS	Gedeckt	497.964,40	4.0	9904.0	850.0	16.Feb.2034	300.0
BYLAN	BAYERISCHE LANDESBANK RegS	Gedeckt	497.628,52	4.0	9875.0	567.0	15.Juli2030	288.0
HASPA	HAMBURGER SPARKASSE AG RegS	Gedeckt	497.509,15	4.0	9905.0	619.0	28.Feb.2031	300.0
HYNOE	HYPO NOE LANDESBANK FUER NIEDEROES RegS	Gedeckt	497.484,63	4.0	9946.0	376.0	19.Apr.2028	325.0
CRLNCB	AXA BANK EUROPE SCF MTN RegS	Gedeckt	497.273,73	4.0	6194.0	1546.0	09.Juni2040	25.0
BPSOIM	BANCA POPOLARE DI SONDRIO SPA RegS	Gedeckt	496.937,35	4.0	9857.0	481.0	22.Juli2029	325.0
RFLBTI	RAIFFEISEN-LANDESBANK TIROL AG RegS	Gedeckt	496.639,10	4.0	9850.0	439.0	17.Jan.2029	313.0
SKPPFO	SPARKASSE PFORZHEIM CALW RegS	Gedeckt	496.763,99	4.0	9860.0	609.0	22.Jan.2031	300.0
RFLBNI	RAIFFEISENLANDESBANK NIEDEROESTERR RegS	Gedeckt	496.444,71	4.0	9854.0	323.0	23.Sept.2027	300.0
SAARLB	LANDESBANK SAAR GIROZENTRALE RegS	Gedeckt	495.794,51	4.0	9836.0	841.0	17.Jan.2034	300.0
VUBSK	VSEOBECNA UVEROVA BANKA AS RegS	Gedeckt	495.626,40	4.0	9882.0	620.0	20.März2031	325.0
SPANOY	S-BANK LTD RegS	Gedeckt	494.344,02	4.0	9881.0	549.0	16.Apr.2030	300.0
CARPP	CREDIT AGRICOLE ITALIA SPA RegS	Gedeckt	494.056,94	4.0	6149.0	1782.0	17.Jan.2045	100.0
HYNOE	HYPO NOE LANDESBANK FUER NIEDEROES RegS	Gedeckt	492.596,58	4.0	9847.0	712.0	16.Apr.2032	300.0
EIKBOL	EIKA BOLIGKREDITT AS RegS	Gedeckt	491.342,89	4.0	9602.0	132.0	28.Aug.2025	50.0
HYNOE	HYPO NOE LANDESBANK FUER NIEDEROES RegS	Gedeckt	487.780,50	4.0	9551.0	561.0	28.Juni2030	250.0
BHH	BERLIN HYP AG RegS	Gedeckt	486.769,07	4.0	9729.0	82.0	21.Feb.2025	38.0
MUNHYP	MUENCHENER HYPOTHEKENBANK AG (PFAN RegS	Gedeckt	486.530,77	4.0	9725.0	87.0	14.März2025	50.0
LANSNA	VAN LANSCHOT KEMPEN NV RegS	Gedeckt	486.618,32	4.0	9694.0	366.0	27.Feb.2028	250.0
WSTP	WESTPAC BANKING CORP RegS	Gedeckt	486.219,11	4.0	6924.0	1189.0	22.Sept.2036	38.0
AARB	AAREAL BANK AG RegS	Gedeckt	484.028,29	4.0	9630.0	267.0	01.Feb.2027	225.0
DZHYP	DZ HYP AG MTN RegS	Gedeckt	484.094,54	4.0	8067.0	943.0	17.Apr.2034	88.0
CARPP	CREDIT AGRICOLE CARIPARMA SPA MTN RegS	Gedeckt	483.228,60	4.0	8006.0	1189.0	15.Jan.2038	175.0
HVB	UNICREDIT BANK AG RegS	Gedeckt	482.606,61	4.0	6894.0	1159.0	21.Jan.2036	1.0
NNGRNV	NATIONALE NEDERLANDEN BANK N V RegS	Gedeckt	481.991,01	4.0	9601.0	136.0	11.Sept.2025	63.0
DZHYP	DZ HYP AG MTN RegS	Gedeckt	481.474,98	4.0	7518.0	1018.0	10.Nov.2034	38.0
HYNOE	HYPO NOE LANDESBANK FUER NIEDEROES MTN RegS	Gedeckt	480.760,80	4.0	9584.0	134.0	04.Sept.2025	50.0
HYNOE	HYPO NOE LANDESBANK FUER NIEDEROES RegS	Gedeckt	478.975,48	4.0	7973.0	704.0	23.Juni2031	13.0
LANSBK	LANSFORSAKRINGAR HYPOTEK AB (PUBL) MTN RegS	Gedeckt	477.276,40	4.0	9422.0	298.0	31.Mai2027	138.0
BAWAG	BAWAG PSK BANK FUER ARBEIT UND WIR RegS	Gedeckt	476.446,87	4.0	7934.0	755.0	12.Jan.2032	25.0
DEVOBA	DE VOLKSBANK NV MTN RegS	Gedeckt	470.917,83	4.0	5881.0	1612.0	19.Nov.2040	13.0
BYLAN	BAYERISCHE LANDESBANK RegS	Gedeckt	467.912,47	4.0	8502.0	544.0	02.Nov.2029	13.0
CRDEM	CREDITO EMILIANO SPA RegS	Gedeckt	467.843,28	4.0	9200.0	478.0	31.Mai2029	175.0
DEVOBA	DE VOLKSBANK NV MTN RegS	Gedeckt	467.812,00	4.0	9286.0	298.0	18.Mai2027	75.0
BACA	UNICREDIT BANK AUSTRIA AG MTN RegS	Gedeckt	455.367,76	4.0	9085.0	306.0	04.Juni2027	25.0
CARPP	CREDIT AGRICOLE ITALIA SPA RegS	Gedeckt	451.546,06	3.0	7524.0	873.0	15.März2033	13.0
DNBNO	DNB BOLIGKREDITT AS MTN RegS	Gedeckt	442.266,13	3.0	9812.0	57.0	20.Nov.2024	38.0
CRH	CAISSE DE REFINANCEMENT DE L HABIT RegS	Gedeckt	437.764,22	3.0	7291.0	1049.0	07.Feb.2035	25.0
NNGRNV	NATIONALE NEDERLANDEN BANK N V RegS	Gedeckt	432.706,54	3.0	6176.0	1596.0	04.März2041	38.0
WUWGR	WUESTENROT BAUSPARKASSE AG RegS	Gedeckt	423.445,28	3.0	8463.0	540.0	19.Okt.2029	13.0
CCBGBB	BELFIUS BANQUE SA MTN RegS	Gedeckt	420.590,86	3.0	8411.0	537.0	01.Okt.2029	1.0
NNGRNV	NATIONALE NEDERLANDEN BANK N V RegS	Gedeckt	419.062,75	3.0	6981.0	1124.0	24.Sept.2035	5.0
BACA	UNICREDIT BANK AUSTRIA AG RegS	Gedeckt	413.711,47	3.0	6892.0	1123.0	21.Sept.2035	5.0
LANSNA	VAN LANSCHOT KEMPEN NV RegS	Gedeckt	412.300,25	3.0	9994.0	198.0	31.Mai2026	350.0
PKBSK	PRIMA BANKA SLOVENSKO AS MTN RegS	Gedeckt	410.845,58	3.0	10039.0	139.0	06.Okt.2025	425.0
BYLAN	BAYERISCHE LANDESBANK RegS	Gedeckt	408.496,90	3.0	9936.0	460.0	22.Mai2029	300.0
CRUNAV	CAJA RURAL DE NAVARRA S COOP DE CR RegS	Gedeckt	406.047,88	3.0	9854.0	280.0	26.Apr.2027	300.0
ARGSPA	ARGENTA SPAARBANK NV RegS	Gedeckt	404.882,00	3.0	9957.0	237.0	20.Okt.2026	325.0
BAUSCH	BAUSPARKASSE DER VOLKSBANKEN UND R RegS	Gedeckt	403.139,04	3.0	8053.0	736.0	28.Okt.2031	20.0
DB	DEUTSCHE BANK AG MTN RegS	Gedeckt	402.011,84	3.0	9416.0	208.0	09.Juni2026	50.0
ERSTBK	ERSTE GROUP BANK AG MTN RegS	Gedeckt	401.041,12	3.0	7939.0	940.0	15.Mai2034	88.0
ACASCF	CREDIT AGRICOLE PUBLIC SECTOR SCF MTN RegS	Gedeckt	399.047,75	3.0	7976.0	749.0	08.Dez.2031	13.0
PKOBHB	PKO BANK HIPOTECZNY SA RegS	Gedeckt	398.861,01	3.0	9796.0	113.0	25.Juni2025	213.0
CFF	COMPAGNIE DE FINANCEMENT FONCIER S MTN RegS	Gedeckt	398.616,00	3.0	9965.0	288.0	24.Apr.2027	313.0
LBBW	LANDESBANK BADEN-WUERTTEMBERG RegS	Gedeckt	397.159,80	3.0	9929.0	288.0	26.Apr.2027	300.0
LBBW	LANDESBANK BADEN-WUERTTEMBERG RegS	Gedeckt	396.947,52	3.0	9924.0	668.0	26.Sept.2031	300.0
NIBCAP	NIBC BANK NV RegS	Gedeckt	395.044,75	3.0	9805.0	528.0	24.Jan.2030	288.0
CCBGBB	BELFIUS BANQUE SA RegS	Gedeckt	394.764,31	3.0	9813.0	617.0	12.Feb.2031	288.0
MMBSCF	MMB SCF SA MTN RegS	Gedeckt	394.460,81	3.0	7889.0	732.0	20.Sept.2031	1.0
PBBGR	DEUTSCHE PFANDBRIEFBANK AG RegS	Gedeckt	390.058,13	3.0	9677.0	441.0	19.Jan.2029	288.0
BAWAG	BAWAG PSK BANK FUER ARBEIT UND WIR MTN RegS	Gedeckt	386.525,52	3.0	7678.0	963.0	19.Juni2034	63.0
ACASCF	CREDIT AGRICOLE PUBLIC SECTOR SCF MTN RegS	Gedeckt	384.231,32	3.0	9579.0	144.0	10.Okt.2025	50.0
BAWAG	BAWAG PSK BANK FUER ARBEIT UND WIR RegS	Gedeckt	367.108,53	3.0	6115.0	1602.0	25.März2041	38.0
KNABNL	AEGON BANK NV RegS	Gedeckt	358.343,32	3.0	7134.0	1162.0	09.Juni2036	38.0
OMASST	OMA SAASTOPANKKI OY RegS	Gedeckt	354.533,39	3.0	8863.0	354.0	25.Nov.2027	1.0
TSBLN	TSB BANK PLC RegS	Gedeckt	351.570,50	3.0	10000.0	450.0	05.März2029	332.0
SRBANK	SR BOLIGKREDITT AS MTN RegS	Gedeckt	348.460,72	3.0	8711.0	432.0	08.Sept.2028	1.0
BYLAN	BAYERISCHE LANDESBANK MTN RegS	Gedeckt	340.319,26	3.0	9719.0	89.0	19.März2025	50.0
UNICZ	UNICREDIT BANK CZECH REPUBLIC AND RegS	Gedeckt	310.343,00	2.0	10029.0	376.0	20.Juni2028	375.0
RFLBST	RAIFFEISEN LANDESBANK STEIERMARK A RegS	Gedeckt	310.214,74	2.0	10031.0	204.0	26.Juni2026	375.0
HCOB	HAMBURG COMMERCIAL BANK AG RegS	Gedeckt	303.958,44	2.0	9878.0	207.0	01.Juli2026	313.0
VUBSK	VSEOBECNA UVEROVA BANKA AS RegS	Gedeckt	303.927,66	2.0	9946.0	234.0	13.Okt.2026	350.0
CAFFIL	CAISSE FRANCAISE DE FINANCEMENT LO MTN RegS	Gedeckt	302.857,09	2.0	9959.0	334.0	16.Nov.2027	313.0
KHFC	KOREA HOUSING FINANCE CORP RegS	Gedeckt	302.568,79	2.0	10073.0	283.0	11.Apr.2027	371.0
DZHYP	DZ HYP AG RegS	Gedeckt	302.179,56	2.0	9928.0	330.0	29.Okt.2027	300.0
DBSSP	DBS BANK LTD RegS	Gedeckt	300.264,61	2.0	9953.0	223.0	19.Aug.2026	321.0
VORHYP	HYPO VORARLBERG BANK AG RegS	Gedeckt	299.691,17	2.0	9930.0	359.0	16.Feb.2028	325.0
CFF	COMPAGNIE DE FINANCEMENT FONCIER S MTN RegS	Gedeckt	296.755,41	2.0	9892.0	715.0	24.Apr.2032	300.0
BACA	UNICREDIT BANK AUSTRIA AG MTN RegS	Gedeckt	296.453,07	2.0	9800.0	424.0	10.Nov.2028	288.0
AARB	AAREAL BANK AG RegS	Gedeckt	295.189,02	2.0	9758.0	380.0	10.Mai2028	288.0
BHH	BERLIN HYP AG MTN RegS	Gedeckt	284.706,65	2.0	8134.0	668.0	27.Jan.2031	1.0
CAFFIL	CAISSE FRANCAISE DE FINANCEMENT LO MTN RegS	Gedeckt	284.612,27	2.0	5664.0	2039.0	01.Okt.2046	50.0
MONTE	BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SP RegS	Gedeckt	274.207,89	2.0	9971.0	462.0	23.Apr.2029	350.0
EQBCN	EQUITABLE BANK (CANADA) RegS	Gedeckt	224.603,33	2.0	9982.0	295.0	28.Mai2027	350.0
SLOSPO	SLOVENSKA SPORITELNA AS RegS	Gedeckt	206.658,28	2.0	10082.0	317.0	30.Sept.2027	388.0
RBIAV	RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL AG MTN RegS	Gedeckt	200.914,25	2.0	10005.0	183.0	16.März2026	388.0
DZHYP	DZ HYP AG RegS	Gedeckt	198.356,00	2.0	9918.0	723.0	31.Mai2032	300.0
YBS	YORKSHIRE BUILDING SOCIETY RegS	Gedeckt	198.114,55	2.0	9900.0	632.0	16.Apr.2031	300.0
CITNAT	KOOKMIN BANK RegS	Gedeckt	196.956,06	2.0	9791.0	171.0	27.Jan.2026	238.0
MUNHYP	MUENCHENER HYPOTHEKENBANK EG RegS	Gedeckt	147.007,62	1.0	7349.0	1359.0	18.Apr.2039	100.0
SUMIBK	SUMITOMO MITSUI BANKING CORPORATIO RegS	Gedeckt	93.028,81	1.0	9280.0	211.0	18.Juni2026	27.0
GBP	GBP CASH	Cash und/oder Derivate	117,52	0.0	11622.0	0.0	nan	0.0
MARGIN_EUR	FUTURES EUR MARGIN BALANCE	Cash und/oder Derivate	0,05	0.0	10000.0	0.0	24.Apr.2024	381.0
USD	USD CASH	Cash und/oder Derivate	4,29	0.0	9348.0	0.0	nan	0.0
EUR	EUR CASH	Cash und/oder Derivate	-781.915,91	-6.0	10000.0	0.0	nan	0.0