Below, a list of constituents for IVOA (iShares iBonds Dec 2028 Term € Corp UCITS ETF) is shown. In total, IVOA consists of 373 securities.
Note: The data shown here is as of date Aug. 26, 2025 (the latest that can be sourced directly from the fund provider).
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| Emittententicker | Name | Sektor | Marktwert | Gewichtung (%) | Kurs | Duration | Fälligkeit | Kupon |
| ABIBB | ANHEUSER-BUSCH INBEV NV MTN RegS | Unternehmen | 21.421.914,82 | 108.0 | 9899.0 | 248.0 | 17.März2028 | 200.0 |
| MSFT | MICROSOFT CORPORATION | Unternehmen | 13.411.862,28 | 68.0 | 10202.0 | 294.0 | 06.Dez.2028 | 313.0 |
| NOVNVX | NOVARTIS FINANCE SA RegS | Unternehmen | 12.732.771,10 | 64.0 | 9276.0 | 305.0 | 23.Sept.2028 | 0.0 |
| T | AT&T INC | Unternehmen | 12.671.327,82 | 64.0 | 9744.0 | 264.0 | 19.Mai2028 | 160.0 |
| BNFP | DANONE SA MTN RegS | Unternehmen | 11.499.165,97 | 58.0 | 9566.0 | 308.0 | 03.Nov.2028 | 121.0 |
| INTNED | ING GROEP NV MTN RegS | Unternehmen | 11.204.330,28 | 57.0 | 9818.0 | 292.0 | 20.Sept.2028 | 200.0 |
| GS | GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE MTN RegS | Unternehmen | 11.188.886,41 | 56.0 | 9826.0 | 304.0 | 01.Nov.2028 | 200.0 |
| DT | DEUTSCHE TELEKOM INTERNATIONAL FIN MTN RegS | Unternehmen | 10.948.965,64 | 55.0 | 9774.0 | 254.0 | 03.Apr.2028 | 150.0 |
| TTEFP | TOTALENERGIES CAPITAL INTERNATIONA RegS | Unternehmen | 10.804.621,78 | 55.0 | 9553.0 | 283.0 | 12.Juli2028 | 75.0 |
| NOVOB | NOVO NORDISK FINANCE NETHERLANDS B MTN RegS | Unternehmen | 10.682.855,72 | 54.0 | 9972.0 | 264.0 | 27.Mai2028 | 238.0 |
| BFCM | BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL MTN RegS | Unternehmen | 10.603.986,56 | 54.0 | 9334.0 | 312.0 | 03.Nov.2028 | 63.0 |
| ABNANV | ABN AMRO BANK NV MTN RegS | Unternehmen | 9.878.310,45 | 50.0 | 10485.0 | 289.0 | 20.Okt.2028 | 438.0 |
| SANTAN | BANCO SANTANDER SA MTN RegS | Unternehmen | 9.814.720,21 | 50.0 | 10319.0 | 227.0 | 16.Jan.2028 | 388.0 |
| BPCEGP | BPCE SA MTN RegS | Unternehmen | 9.703.113,68 | 49.0 | 10230.0 | 230.0 | 25.Jan.2028 | 350.0 |
| SOCGEN | SOCIETE GENERALE SA MTN RegS | Unternehmen | 9.401.838,42 | 47.0 | 9809.0 | 294.0 | 27.Sept.2028 | 213.0 |
| V | VISA INC | Unternehmen | 9.383.647,23 | 47.0 | 9946.0 | 261.0 | 15.Mai2028 | 225.0 |
| SANTAN | BANCO SANTANDER SA MTN RegS | Unternehmen | 9.324.837,95 | 47.0 | 9911.0 | 237.0 | 08.Feb.2028 | 213.0 |
| ISPIM | INTESA SANPAOLO SPA MTN RegS | Unternehmen | 9.212.855,90 | 46.0 | 9809.0 | 249.0 | 20.März2028 | 175.0 |
| KHC | KRAFT HEINZ FOODS CO RegS | Unternehmen | 9.194.781,51 | 46.0 | 9860.0 | 262.0 | 25.Mai2028 | 225.0 |
| ATOSTR | AUTOSTRADE PER LITALIA SPA RegS | Unternehmen | 9.193.984,87 | 46.0 | 9741.0 | 310.0 | 04.Dez.2028 | 200.0 |
| NAB | NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD MTN RegS | Unternehmen | 9.161.210,92 | 46.0 | 9658.0 | 290.0 | 30.Aug.2028 | 138.0 |
| IBM | INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CO | Unternehmen | 9.142.179,69 | 46.0 | 9479.0 | 243.0 | 11.Feb.2028 | 30.0 |
| TELEFO | TELEFONICA EMISIONES SAU MTN RegS | Unternehmen | 9.121.079,07 | 46.0 | 9808.0 | 231.0 | 12.Jan.2028 | 172.0 |
| VW | VOLKSWAGEN LEASING GMBH RegS | Unternehmen | 8.954.194,00 | 45.0 | 10291.0 | 289.0 | 11.Okt.2028 | 388.0 |
| EFFP | ESSILORLUXOTTICA SA MTN RegS | Unternehmen | 8.847.201,03 | 45.0 | 9502.0 | 273.0 | 05.Juni2028 | 50.0 |
| SANTAN | BANCO SANTANDER SA MTN RegS | Unternehmen | 8.801.540,21 | 44.0 | 9453.0 | 243.0 | 11.Feb.2028 | 20.0 |
| ISPIM | INTESA SANPAOLO SPA MTN RegS | Unternehmen | 8.716.515,97 | 44.0 | 9560.0 | 251.0 | 16.März2028 | 75.0 |
| MBGGR | MERCEDES-BENZ GROUP AG MTN RegS | Unternehmen | 8.653.523,58 | 44.0 | 9711.0 | 264.0 | 11.Mai2028 | 138.0 |
| VW | VOLKSWAGEN INTERNATIONAL FINANCE N RegS | Unternehmen | 8.637.477,46 | 44.0 | 9411.0 | 299.0 | 22.Sept.2028 | 88.0 |
| HOLNSW | HOLCIM FINANCE (LUXEMBOURG) SA MTN RegS | Unternehmen | 8.576.399,72 | 43.0 | 9951.0 | 259.0 | 26.Mai2028 | 225.0 |
| ANNGR | VONOVIA SE MTN RegS | Unternehmen | 8.573.748,78 | 43.0 | 9295.0 | 297.0 | 01.Sept.2028 | 25.0 |
| UBS | UBS AG (LONDON BRANCH) MTN RegS | Unternehmen | 8.470.825,97 | 43.0 | 9323.0 | 297.0 | 01.Sept.2028 | 25.0 |
| AYVFP | AYVENS SA RegS | Unternehmen | 8.273.015,78 | 42.0 | 10599.0 | 283.0 | 06.Okt.2028 | 488.0 |
| SOCGEN | SOCIETE GENERALE SA MTN RegS | Unternehmen | 8.071.266,93 | 41.0 | 10449.0 | 299.0 | 21.Nov.2028 | 413.0 |
| SWEDA | SWEDBANK AB MTN RegS | Unternehmen | 8.023.496,03 | 40.0 | 10459.0 | 296.0 | 13.Nov.2028 | 413.0 |
| ABNANV | ABN AMRO BANK NV MTN RegS | Unternehmen | 7.936.345,86 | 40.0 | 10340.0 | 226.0 | 16.Jan.2028 | 400.0 |
| SEB | SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB MTN RegS | Unternehmen | 7.870.488,35 | 40.0 | 10284.0 | 233.0 | 07.Feb.2028 | 375.0 |
| HNDA | AMERICAN HONDA FINANCE CORPORATION | Unternehmen | 7.847.796,56 | 40.0 | 9335.0 | 283.0 | 07.Juli2028 | 30.0 |
| SIEGR | SIEMENS FINANCIERINGSMAATSCHAPPIJ RegS | Unternehmen | 7.796.513,41 | 39.0 | 10169.0 | 300.0 | 22.Nov.2028 | 300.0 |
| BAC | BANK OF AMERICA CORP MTN RegS | Unternehmen | 7.793.903,41 | 39.0 | 10413.0 | 259.0 | 12.Juni2028 | 413.0 |
| BFCM | BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL MTN RegS | Unternehmen | 7.783.274,60 | 39.0 | 10294.0 | 229.0 | 26.Jan.2028 | 388.0 |
| BPCEGP | BPCE SA MTN RegS | Unternehmen | 7.782.412,46 | 39.0 | 10465.0 | 273.0 | 13.Juli2028 | 438.0 |
| MDT | MEDTRONIC GLOBAL HOLDINGS SCA | Unternehmen | 7.777.857,11 | 39.0 | 10104.0 | 283.0 | 15.Okt.2028 | 300.0 |
| VZ | VERIZON COMMUNICATIONS INC | Unternehmen | 7.718.702,95 | 39.0 | 9612.0 | 307.0 | 02.Nov.2028 | 138.0 |
| SIEGR | SIEMENS FINANCIERINGSMAATSCHAPPIJ MTN RegS | Unternehmen | 7.716.312,20 | 39.0 | 10188.0 | 244.0 | 10.März2028 | 288.0 |
| HSBC | HSBC HOLDINGS PLC MTN RegS | Unternehmen | 7.715.474,08 | 39.0 | 10147.0 | 267.0 | 07.Juni2028 | 313.0 |
| NDAFH | NORDEA BANK ABP MTN RegS | Unternehmen | 7.712.388,13 | 39.0 | 10412.0 | 255.0 | 05.Mai2028 | 413.0 |
| SHBASS | SVENSKA HANDELSBANKEN AB MTN RegS | Unternehmen | 7.684.354,45 | 39.0 | 10210.0 | 236.0 | 17.Feb.2028 | 338.0 |
| AYVFP | AYVENS SA MTN RegS | Unternehmen | 7.683.131,77 | 39.0 | 10299.0 | 229.0 | 24.Jan.2028 | 388.0 |
| SEB | SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB MTN RegS | Unternehmen | 7.670.605,74 | 39.0 | 10351.0 | 257.0 | 09.Mai2028 | 388.0 |
| RBOSGR | ROBERT BOSCH FINANCE LLC MTN RegS | Unternehmen | 7.664.241,73 | 39.0 | 10017.0 | 263.0 | 28.Mai2028 | 275.0 |
| ORFP | LOREAL SA MTN RegS | Unternehmen | 7.647.209,61 | 39.0 | 10119.0 | 250.0 | 19.Mai2028 | 288.0 |
| DSVDC | DSV FINANCE BV MTN RegS | Unternehmen | 7.631.391,74 | 39.0 | 10133.0 | 292.0 | 06.Nov.2028 | 313.0 |
| BFCM | BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL MTN RegS | Unternehmen | 7.558.657,85 | 38.0 | 9676.0 | 282.0 | 16.Juli2028 | 138.0 |
| NAB | NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD MTN RegS | Unternehmen | 7.545.882,74 | 38.0 | 9894.0 | 266.0 | 24.Mai2028 | 213.0 |
| F | FORD MOTOR CREDIT COMPANY LLC MTN | Unternehmen | 7.435.037,10 | 38.0 | 10019.0 | 279.0 | 27.Juli2028 | 362.0 |
| BMW | BMW FINANCE NV MTN RegS | Unternehmen | 7.410.095,57 | 37.0 | 10012.0 | 264.0 | 20.Mai2028 | 263.0 |
| BPLN | BP CAPITAL MARKETS PLC RegS | Unternehmen | 7.394.007,68 | 37.0 | 10002.0 | 252.0 | 07.Apr.2028 | 252.0 |
| STLA | FIAT CHRYSLER AUTOMOBILES NV MTN RegS | Unternehmen | 7.388.169,68 | 37.0 | 10400.0 | 252.0 | 07.Juli2028 | 450.0 |
| JPM | JPMORGAN CHASE & CO MTN RegS | Unternehmen | 7.373.917,68 | 37.0 | 10109.0 | 264.0 | 24.Mai2028 | 288.0 |
| INTNED | ING GROEP NV MTN RegS | Unternehmen | 7.367.717,46 | 37.0 | 9738.0 | 232.0 | 11.Jan.2028 | 138.0 |
| BPCEGP | BPCE SA MTN RegS | Unternehmen | 7.309.929,75 | 37.0 | 9530.0 | 302.0 | 05.Okt.2028 | 100.0 |
| BNP | BNP PARIBAS SA MTN RegS | Unternehmen | 7.299.934,00 | 37.0 | 9732.0 | 267.0 | 23.Mai2028 | 150.0 |
| RDSALN | SHELL INTERNATIONAL FINANCE BV MTN RegS | Unternehmen | 7.296.205,24 | 37.0 | 9769.0 | 255.0 | 07.Apr.2028 | 150.0 |
| C | CITIGROUP INC MTN RegS | Unternehmen | 7.288.203,77 | 37.0 | 9678.0 | 303.0 | 26.Okt.2028 | 150.0 |
| CLNXSM | CELLNEX FINANCE COMPANY SA MTN RegS | Unternehmen | 7.273.752,52 | 37.0 | 9666.0 | 271.0 | 08.Juni2028 | 150.0 |
| BNP | BNP PARIBAS SA MTN RegS | Unternehmen | 7.262.994,27 | 37.0 | 9762.0 | 268.0 | 25.Mai2028 | 150.0 |
| AIFP | AIR LIQUIDE FINANCE SA MTN RegS | Unternehmen | 7.231.086,19 | 36.0 | 9747.0 | 272.0 | 13.Juni2028 | 125.0 |
| HBRLN | WINTERSHALL DEA FINANCE BV RegS | Unternehmen | 7.197.907,07 | 36.0 | 9475.0 | 297.0 | 25.Sept.2028 | 133.0 |
| RDSALN | SHELL INTERNATIONAL FINANCE BV MTN RegS | Unternehmen | 7.194.505,09 | 36.0 | 9700.0 | 265.0 | 12.Mai2028 | 125.0 |
| ENFP | BOUYGUES SA RegS | Unternehmen | 7.129.977,78 | 36.0 | 9625.0 | 284.0 | 24.Juli2028 | 113.0 |
| PEP | PEPSICO INC | Unternehmen | 7.111.187,71 | 36.0 | 9494.0 | 266.0 | 06.Mai2028 | 50.0 |
| RDSALN | SHELL INTERNATIONAL FINANCE BV MTN RegS | Unternehmen | 7.089.257,05 | 36.0 | 9528.0 | 292.0 | 15.Aug.2028 | 75.0 |
| ACAFP | CREDIT AGRICOLE SA RegS | Unternehmen | 7.082.744,73 | 36.0 | 9431.0 | 262.0 | 20.Apr.2028 | 38.0 |
| SOCGEN | SOCIETE GENERALE SA MTN RegS | Unternehmen | 7.079.807,22 | 36.0 | 9433.0 | 246.0 | 18.Feb.2028 | 13.0 |
| MDT | MEDTRONIC GLOBAL HOLDINGS SCA | Unternehmen | 7.068.002,54 | 36.0 | 9331.0 | 309.0 | 15.Okt.2028 | 38.0 |
| UBS | UBS GROUP AG RegS | Unternehmen | 7.066.553,63 | 36.0 | 9441.0 | 247.0 | 24.Feb.2028 | 25.0 |
| ENIIM | ENI SPA MTN RegS | Unternehmen | 7.023.469,35 | 35.0 | 9424.0 | 276.0 | 14.Juni2028 | 38.0 |
| XOM | EXXON MOBIL CORP | Unternehmen | 7.005.555,62 | 35.0 | 9496.0 | 279.0 | 26.Juni2028 | 52.0 |
| CKHGTH | CK HUTCHISON GROUP TELECOM FINANCE RegS | Unternehmen | 7.000.524,05 | 35.0 | 9460.0 | 304.0 | 17.Okt.2028 | 113.0 |
| NDAFH | NORDEA BANK ABP MTN RegS | Unternehmen | 6.970.949,32 | 35.0 | 9349.0 | 313.0 | 02.Nov.2028 | 50.0 |
| VW | VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES AG RegS | Unternehmen | 6.908.758,86 | 35.0 | 9542.0 | 238.0 | 31.Jan.2028 | 88.0 |
| BFCM | BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL RegS | Unternehmen | 6.905.206,58 | 35.0 | 9329.0 | 286.0 | 19.Juli2028 | 25.0 |
| SHBASS | SVENSKA HANDELSBANKEN AB MTN RegS | Unternehmen | 6.897.451,92 | 35.0 | 9268.0 | 300.0 | 06.Sept.2028 | 5.0 |
| BARY | BARRY CALLEBAUT SERVICES NV RegS | Unternehmen | 6.894.806,78 | 35.0 | 10099.0 | 233.0 | 19.Feb.2028 | 375.0 |
| SEB | SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB MTN RegS | Unternehmen | 6.892.986,40 | 35.0 | 9406.0 | 278.0 | 21.Juni2028 | 38.0 |
| CAFP | CARREFOUR SA MTN RegS | Unternehmen | 6.736.968,83 | 34.0 | 10335.0 | 271.0 | 12.Okt.2028 | 413.0 |
| TOYOTA | TOYOTA MOTOR FINANCE (NETHERLANDS) MTN RegS | Unternehmen | 6.543.530,89 | 33.0 | 10116.0 | 254.0 | 21.Apr.2028 | 313.0 |
| SUEZFP | SUEZ SA (FR) MTN RegS | Unternehmen | 6.537.597,28 | 33.0 | 10522.0 | 272.0 | 03.Nov.2028 | 463.0 |
| GM | GENERAL MOTORS FINANCIAL COMPANY I MTN RegS | Unternehmen | 6.528.236,85 | 33.0 | 10205.0 | 225.0 | 12.Jan.2028 | 390.0 |
| BMW | BMW INTERNATIONAL INVESTMENT BV MTN RegS | Unternehmen | 6.469.636,85 | 33.0 | 10176.0 | 302.0 | 17.Nov.2028 | 325.0 |
| PRYIM | PRYSMIAN SPA MTN RegS | Unternehmen | 6.439.755,27 | 32.0 | 10203.0 | 298.0 | 28.Nov.2028 | 363.0 |
| F | FORD MOTOR CREDIT COMPANY LLC MTN | Unternehmen | 6.429.817,47 | 32.0 | 10139.0 | 298.0 | 21.Nov.2028 | 417.0 |
| BDX | BECTON DICKINSON EURO FINANCE SARL | Unternehmen | 6.200.283,76 | 31.0 | 9358.0 | 293.0 | 13.Aug.2028 | 33.0 |
| WSTP | WESTPAC BANKING CORP MTN RegS | Unternehmen | 6.184.975,88 | 31.0 | 9697.0 | 282.0 | 17.Juli2028 | 145.0 |
| PRXNA | PROSUS NV MTN RegS | Unternehmen | 6.079.607,67 | 31.0 | 9653.0 | 285.0 | 03.Aug.2028 | 154.0 |
| VW | VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES AG RegS | Unternehmen | 6.010.231,68 | 30.0 | 10144.0 | 249.0 | 06.Apr.2028 | 338.0 |
| VW | VOLKSWAGEN BANK GMBH RegS | Unternehmen | 6.008.918,25 | 30.0 | 9964.0 | 271.0 | 19.Juni2028 | 275.0 |
| DB | DEUTSCHE BANK AG RegS | Unternehmen | 5.940.788,85 | 30.0 | 9796.0 | 232.0 | 17.Jan.2028 | 175.0 |
| NTT | NTT FINANCE CORP MTN RegS | Unternehmen | 5.908.287,61 | 30.0 | 9277.0 | 324.0 | 13.Dez.2028 | 40.0 |
| VW | VOLKSWAGEN INTERNATIONAL FINANCE N RegS | Unternehmen | 5.902.506,99 | 30.0 | 10318.0 | 234.0 | 15.Feb.2028 | 425.0 |
| NWG | NATWEST MARKETS PLC MTN RegS | Unternehmen | 5.877.640,20 | 30.0 | 10387.0 | 225.0 | 13.Jan.2028 | 425.0 |
| RY | ROYAL BANK OF CANADA RegS | Unternehmen | 5.865.525,31 | 30.0 | 10428.0 | 272.0 | 05.Juli2028 | 413.0 |
| NGGLN | NATIONAL GRID PLC MTN RegS | Unternehmen | 5.854.108,34 | 30.0 | 9318.0 | 297.0 | 01.Sept.2028 | 25.0 |
| PG | PROCTER & GAMBLE CO | Unternehmen | 5.835.586,78 | 29.0 | 9628.0 | 308.0 | 30.Okt.2028 | 120.0 |
| HLNLN | HALEON UK CAPITAL PLC MTN RegS | Unternehmen | 5.832.507,71 | 29.0 | 10054.0 | 278.0 | 18.Sept.2028 | 288.0 |
| HNDA | AMERICAN HONDA FINANCE CORPORATION MTN | Unternehmen | 5.825.982,74 | 29.0 | 10042.0 | 273.0 | 27.Juni2028 | 285.0 |
| VIEFP | VEOLIA ENVIRONNEMENT SA MTN RegS | Unternehmen | 5.824.520,25 | 29.0 | 9674.0 | 266.0 | 19.Mai2028 | 125.0 |
| EDPPL | EDP SA MTN RegS | Unternehmen | 5.824.042,35 | 29.0 | 10336.0 | 251.0 | 26.Juni2028 | 388.0 |
| AZN | ASTRAZENECA PLC MTN RegS | Unternehmen | 5.811.462,13 | 29.0 | 9695.0 | 264.0 | 12.Mai2028 | 125.0 |
| ENIIM | ENI SPA MTN RegS | Unternehmen | 5.810.752,19 | 29.0 | 9766.0 | 265.0 | 17.Mai2028 | 163.0 |
| NYKRE | NYKREDIT REALKREDIT A/S MTN RegS | Unternehmen | 5.802.807,06 | 29.0 | 10362.0 | 275.0 | 17.Juli2028 | 400.0 |
| SWEDA | SWEDBANK AB MTN RegS | Unternehmen | 5.797.613,25 | 29.0 | 10451.0 | 273.0 | 11.Juli2028 | 425.0 |
| RENAUL | RCI BANQUE SA MTN RegS | Unternehmen | 5.797.184,24 | 29.0 | 10479.0 | 244.0 | 14.Juni2028 | 488.0 |
| VPARKI | INFRA PARK SAS RegS | Unternehmen | 5.764.602,67 | 29.0 | 9714.0 | 256.0 | 19.Apr.2028 | 163.0 |
| DT | DEUTSCHE TELEKOM INTERNATIONAL FIN RegS | Unternehmen | 5.761.628,55 | 29.0 | 10217.0 | 228.0 | 17.Jan.2028 | 325.0 |
| VTRS | MYLAN II BV RegS | Unternehmen | 5.758.456,92 | 29.0 | 9986.0 | 296.0 | 22.Nov.2028 | 313.0 |
| BASGR | BASF SE RegS | Unternehmen | 5.724.135,74 | 29.0 | 10173.0 | 258.0 | 29.Juni2028 | 313.0 |
| IBESM | IBERDROLA FINANZAS SAU MTN RegS | Unternehmen | 5.717.628,16 | 29.0 | 10159.0 | 291.0 | 22.Nov.2028 | 313.0 |
| CARR | CARRIER GLOBAL CORP | Unternehmen | 5.712.127,75 | 29.0 | 10382.0 | 256.0 | 29.Mai2028 | 413.0 |
| RCFFP | TELEPERFORMANCE MTN RegS | Unternehmen | 5.712.164,80 | 29.0 | 10588.0 | 274.0 | 22.Nov.2028 | 525.0 |
| SOLBBB | SOLVAY SA RegS | Unternehmen | 5.711.791,31 | 29.0 | 10232.0 | 236.0 | 03.Apr.2028 | 388.0 |
| ENELIM | ENEL FINANCE INTERNATIONAL NV MTN RegS | Unternehmen | 5.687.373,00 | 29.0 | 10025.0 | 237.0 | 24.Feb.2028 | 263.0 |
| ENELIM | ENEL FINANCE INTERNATIONAL NV MTN RegS | Unternehmen | 5.678.753,51 | 29.0 | 10201.0 | 274.0 | 23.Juli2028 | 338.0 |
| ALVGR | ALLIANZ FINANCE II BV RegS | Unternehmen | 5.675.705,22 | 29.0 | 10184.0 | 244.0 | 13.März2028 | 300.0 |
| STLA | STELLANTIS NV MTN RegS | Unternehmen | 5.658.887,65 | 29.0 | 10078.0 | 302.0 | 19.Nov.2028 | 338.0 |
| CONGR | CONTINENTAL AG RegS | Unternehmen | 5.651.247,43 | 29.0 | 10295.0 | 245.0 | 01.Juni2028 | 400.0 |
| RBOSGR | ROBERT BOSCH INVESTMENT NEDERLAND MTN RegS | Unternehmen | 5.638.524,00 | 28.0 | 10002.0 | 264.0 | 24.Mai2028 | 263.0 |
| EQTSS | EQT AB RegS | Unternehmen | 5.622.738,29 | 28.0 | 9904.0 | 247.0 | 06.Apr.2028 | 238.0 |
| MNDILN | MONDI FINANCE EUROPE GMBH MTN RegS | Unternehmen | 5.622.844,02 | 28.0 | 9946.0 | 245.0 | 01.Apr.2028 | 238.0 |
| ABBV | ABBVIE INC | Unternehmen | 5.591.795,30 | 28.0 | 9867.0 | 303.0 | 17.Nov.2028 | 213.0 |
| CARLB | CARLSBERG BREWERIES A/S MTN RegS | Unternehmen | 5.583.515,90 | 28.0 | 10370.0 | 269.0 | 05.Okt.2028 | 400.0 |
| FI | FISERV FUNDING UNLIMITED CO | Unternehmen | 5.572.175,47 | 28.0 | 10029.0 | 267.0 | 15.Juni2028 | 288.0 |
| JABHOL | JAB HOLDINGS BV RegS | Unternehmen | 5.538.677,41 | 28.0 | 9836.0 | 264.0 | 18.Mai2028 | 200.0 |
| DHLGR | DEUTSCHE POST AG MTN RegS | Unternehmen | 5.529.761,38 | 28.0 | 9738.0 | 312.0 | 05.Dez.2028 | 163.0 |
| BSX | AMERICAN MEDICAL SYSTEMS EUROPE BV | Unternehmen | 5.523.935,90 | 28.0 | 9713.0 | 247.0 | 08.März2028 | 138.0 |
| SOCGEN | SOCIETE GENERALE SA MTN RegS | Unternehmen | 5.492.104,44 | 28.0 | 9723.0 | 232.0 | 13.Jan.2028 | 138.0 |
| JNJ | JOHNSON & JOHNSON | Unternehmen | 5.490.213,39 | 28.0 | 9630.0 | 312.0 | 20.Nov.2028 | 115.0 |
| HSBC | HSBC CONTINENTAL EUROPE SA MTN RegS | Unternehmen | 5.487.814,07 | 28.0 | 9666.0 | 292.0 | 04.Sept.2028 | 138.0 |
| BERTEL | BERTELSMANN SE & CO KGAA MTN RegS | Unternehmen | 5.482.083,97 | 28.0 | 9887.0 | 248.0 | 01.Apr.2028 | 200.0 |
| ASABRE | ASAHI GROUP HOLDINGS LTD RegS | Unternehmen | 5.473.230,55 | 28.0 | 9317.0 | 310.0 | 23.Okt.2028 | 54.0 |
| LIN | LINDE PLC RegS | Unternehmen | 5.454.932,63 | 28.0 | 10135.0 | 232.0 | 14.Feb.2028 | 300.0 |
| BPCEGP | BPCE SA MTN RegS | Unternehmen | 5.439.909,49 | 27.0 | 9799.0 | 236.0 | 31.Jan.2028 | 163.0 |
| MCD | MCDONALDS CORPORATION MTN RegS | Unternehmen | 5.425.866,34 | 27.0 | 9811.0 | 261.0 | 03.Mai2028 | 175.0 |
| PUBFP | MMS USA HOLDINGS INC MTN RegS | Unternehmen | 5.405.895,38 | 27.0 | 9628.0 | 273.0 | 13.Juni2028 | 125.0 |
| GS | GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE MTN RegS | Unternehmen | 5.398.255,83 | 27.0 | 9900.0 | 249.0 | 22.März2028 | 200.0 |
| EUROGR | EUROGRID GMBH MTN RegS | Unternehmen | 5.372.800,23 | 27.0 | 9716.0 | 256.0 | 18.Apr.2028 | 150.0 |
| CONGR | CONTINENTAL AG MTN RegS | Unternehmen | 5.371.150,59 | 27.0 | 10012.0 | 306.0 | 22.Nov.2028 | 288.0 |
| HANRUE | HANNOVER RUECK SE RegS | Unternehmen | 5.356.312,38 | 27.0 | 9699.0 | 258.0 | 18.Apr.2028 | 113.0 |
| ENGIFP | ENGIE SA MTN RegS | Unternehmen | 5.354.631,75 | 27.0 | 9712.0 | 274.0 | 22.Juni2028 | 138.0 |
| BFCM | BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL MTN RegS | Unternehmen | 5.350.070,91 | 27.0 | 9382.0 | 281.0 | 29.Juni2028 | 25.0 |
| ENGSM | ENAGAS FINANCIACIONES SAU MTN RegS | Unternehmen | 5.345.523,91 | 27.0 | 9677.0 | 263.0 | 05.Mai2028 | 138.0 |
| HEIGR | HEIDELBERG MATERIALS FINANCE LUXEM MTN RegS | Unternehmen | 5.332.871,22 | 27.0 | 9811.0 | 256.0 | 24.Apr.2028 | 175.0 |
| NWIDE | NATIONWIDE BUILDING SOCIETY MTN RegS | Unternehmen | 5.330.543,98 | 27.0 | 9307.0 | 301.0 | 14.Sept.2028 | 25.0 |
| MQGAU | MACQUARIE GROUP LTD RegS | Unternehmen | 5.330.018,71 | 27.0 | 9459.0 | 249.0 | 03.März2028 | 35.0 |
| C | CITIGROUP INC MTN RegS | Unternehmen | 5.326.031,32 | 27.0 | 9793.0 | 249.0 | 21.März2028 | 163.0 |
| HEIBOS | HEIMSTADEN BOSTAD TREASURY BV MTN RegS | Unternehmen | 5.317.168,12 | 27.0 | 9492.0 | 258.0 | 13.Apr.2028 | 100.0 |
| PEP | PEPSICO INC | Unternehmen | 5.314.052,56 | 27.0 | 9547.0 | 284.0 | 18.Juli2028 | 88.0 |
| MRKGR | MERCK FINANCIAL SERVICES GMBH MTN RegS | Unternehmen | 5.306.187,69 | 27.0 | 9470.0 | 285.0 | 16.Juli2028 | 50.0 |
| ANNGR | VONOVIA SE RegS | Unternehmen | 5.305.038,47 | 27.0 | 9794.0 | 273.0 | 28.Juni2028 | 188.0 |
| TRNIM | TERNA RETE ELETTRICA NAZIONALE SPA MTN RegS | Unternehmen | 5.292.782,52 | 27.0 | 9534.0 | 304.0 | 11.Okt.2028 | 100.0 |
| SWEDA | SWEDBANK AB MTN RegS | Unternehmen | 5.284.438,67 | 27.0 | 9453.0 | 235.0 | 12.Jan.2028 | 20.0 |
| BNS | BANK OF NOVA SCOTIA MTN RegS | Unternehmen | 5.267.595,54 | 27.0 | 9270.0 | 314.0 | 01.Nov.2028 | 25.0 |
| BMW | BMW FINANCE NV MTN RegS | Unternehmen | 5.264.497,13 | 27.0 | 9598.0 | 268.0 | 22.Mai2028 | 100.0 |
| BMW | BMW FINANCE NV MTN RegS | Unternehmen | 5.256.609,78 | 27.0 | 9692.0 | 232.0 | 10.Jan.2028 | 113.0 |
| TELEFO | TELEFONICA EMISIONES SAU MTN RegS | Unternehmen | 5.240.633,46 | 26.0 | 9880.0 | 298.0 | 17.Okt.2028 | 232.0 |
| ASBBNK | ASB BANK LTD MTN RegS | Unternehmen | 5.224.678,03 | 26.0 | 9314.0 | 299.0 | 08.Sept.2028 | 25.0 |
| RKTLN | RECKITT BENCKISER TREASURY SERVICE MTN RegS | Unternehmen | 5.209.836,07 | 26.0 | 10288.0 | 267.0 | 14.Sept.2028 | 363.0 |
| UNANA | UNILEVER FINANCE NETHERLANDS BV MTN RegS | Unternehmen | 5.190.731,87 | 26.0 | 9671.0 | 263.0 | 29.Apr.2028 | 113.0 |
| SGOFP | COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN SA MTN RegS | Unternehmen | 5.183.003,92 | 26.0 | 9794.0 | 293.0 | 21.Sept.2028 | 188.0 |
| SGOFP | COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN SA MTN RegS | Unternehmen | 5.181.754,54 | 26.0 | 10053.0 | 247.0 | 04.Apr.2028 | 275.0 |
| OPBANK | OP CORPORATE BANK PLC MTN RegS | Unternehmen | 5.154.467,78 | 26.0 | 10375.0 | 266.0 | 13.Juni2028 | 400.0 |
| NYKRE | NYKREDIT REALKREDIT A/S MTN RegS | Unternehmen | 5.143.266,63 | 26.0 | 9516.0 | 236.0 | 17.Jan.2028 | 38.0 |
| RENAUL | RCI BANQUE SA MTN RegS | Unternehmen | 5.104.208,86 | 26.0 | 10497.0 | 259.0 | 21.Sept.2028 | 488.0 |
| VIEFP | VEOLIA ENVIRONNEMENT SA MTN RegS | Unternehmen | 5.074.718,37 | 26.0 | 9714.0 | 257.0 | 15.Apr.2028 | 125.0 |
| CCEP | COCA-COLA EUROPACIFIC PARTNERS PLC RegS | Unternehmen | 5.073.064,44 | 26.0 | 9223.0 | 323.0 | 02.Dez.2028 | 20.0 |
| PG | PROCTER & GAMBLE CO | Unternehmen | 5.069.851,55 | 26.0 | 10192.0 | 257.0 | 29.Apr.2028 | 315.0 |
| SANFP | SANOFI SA MTN RegS | Unternehmen | 5.066.514,40 | 26.0 | 9700.0 | 254.0 | 05.Apr.2028 | 113.0 |
| LIN | LINDE FINANCE BV MTN RegS | Unternehmen | 5.059.588,61 | 26.0 | 9740.0 | 260.0 | 20.Apr.2028 | 100.0 |
| ITW | ILLINOIS TOOL WORKS INC | Unternehmen | 5.010.694,55 | 25.0 | 10189.0 | 251.0 | 17.Mai2028 | 325.0 |
| UPMFH | UPM-KYMMENE OYJ MTN RegS | Unternehmen | 5.009.072,18 | 25.0 | 9200.0 | 320.0 | 19.Nov.2028 | 13.0 |
| IBESM | IBERDROLA FINANZAS SAU MTN RegS | Unternehmen | 4.974.087,19 | 25.0 | 10045.0 | 246.0 | 30.März2028 | 263.0 |
| DGFP | AUTOROUTES DU SUD DE LA FRANCE MTN RegS | Unternehmen | 4.962.208,37 | 25.0 | 9708.0 | 275.0 | 27.Juni2028 | 138.0 |
| ACFP | ACCOR SA RegS | Unternehmen | 4.922.600,49 | 25.0 | 9871.0 | 304.0 | 29.Nov.2028 | 238.0 |
| DNFSDC | DANFOSS FINANCE I BV MTN RegS | Unternehmen | 4.910.082,97 | 25.0 | 9277.0 | 312.0 | 28.Okt.2028 | 38.0 |
| VITRRA | VITERRA FINANCE BV MTN RegS | Unternehmen | 4.906.088,92 | 25.0 | 9481.0 | 299.0 | 24.Sept.2028 | 100.0 |
| REESM | RED ELECTRICA FINANCIACIONES SAU MTN RegS | Unternehmen | 4.898.460,46 | 25.0 | 9417.0 | 287.0 | 24.Juli2028 | 38.0 |
| DGELN | DIAGEO CAPITAL BV RegS | Unternehmen | 4.883.703,81 | 25.0 | 9280.0 | 305.0 | 28.Sept.2028 | 13.0 |
| UNANA | UNILEVER FINANCE NETHERLANDS BV RegS | Unternehmen | 4.875.959,65 | 25.0 | 9765.0 | 306.0 | 16.Nov.2028 | 175.0 |
| HCOB | HAMBURG COMMERCIAL BANK AG RegS | Unternehmen | 4.870.865,49 | 25.0 | 10198.0 | 244.0 | 17.März2028 | 350.0 |
| TDFINF | TDF INFRASTRUCTURE SAS RegS | Unternehmen | 4.814.912,59 | 24.0 | 10646.0 | 251.0 | 21.Juli2028 | 563.0 |
| CKHH | CK HUTCHISON FINANCE (16) LIMITED RegS | Unternehmen | 4.744.547,36 | 24.0 | 9822.0 | 253.0 | 06.Apr.2028 | 200.0 |
| ICSEALD | BLK LEAF FUND AGENCY ACC T0 EUR | Cash und/oder Derivate | 4.738.767,50 | 24.0 | 10738.0 | 13.0 | nan | 188.0 |
| F | FORD MOTOR CREDIT COMPANY LLC MTN | Unternehmen | 4.730.873,06 | 24.0 | 10722.0 | 253.0 | 15.Mai2028 | 613.0 |
| ASRNED | ASR NEDERLAND NV RegS | Unternehmen | 4.730.179,31 | 24.0 | 10257.0 | 292.0 | 12.Dez.2028 | 363.0 |
| DTRGR | DAIMLER TRUCK INTERNATIONAL FINANC MTN RegS | Unternehmen | 4.707.588,38 | 24.0 | 10101.0 | 246.0 | 23.März2028 | 313.0 |
| MIZUHO | MIZUHO FINANCIAL GROUP INC MTN RegS | Unternehmen | 4.696.827,20 | 24.0 | 10418.0 | 260.0 | 20.Mai2028 | 416.0 |
| MBGGR | MERCEDES-BENZ INTERNATIONAL FINANC MTN RegS | Unternehmen | 4.686.240,97 | 24.0 | 9969.0 | 291.0 | 05.Sept.2028 | 250.0 |
| MET | METROPOLITAN LIFE GLOBAL FUNDING I RegS | Unternehmen | 4.685.789,03 | 24.0 | 10360.0 | 248.0 | 05.Apr.2028 | 400.0 |
| DGFP | COFIROUTE SA MTN RegS | Unternehmen | 4.682.862,68 | 24.0 | 9485.0 | 297.0 | 09.Sept.2028 | 75.0 |
| CCHLN | COCA-COLA HBC FINANCE BV MTN RegS | Unternehmen | 4.656.266,28 | 23.0 | 10182.0 | 234.0 | 27.Feb.2028 | 338.0 |
| URWFP | UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD SE MTN RegS | Unternehmen | 4.645.269,56 | 23.0 | 9418.0 | 309.0 | 25.Okt.2028 | 75.0 |
| SYK | STRYKER CORPORATION | Unternehmen | 4.644.843,47 | 23.0 | 10200.0 | 295.0 | 11.Dez.2028 | 338.0 |
| FMEGR | FRESENIUS MEDICAL CARE AG MTN RegS | Unternehmen | 4.623.144,47 | 23.0 | 10098.0 | 307.0 | 08.Dez.2028 | 313.0 |
| JCI | JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL PLC | Unternehmen | 4.614.306,02 | 23.0 | 10080.0 | 279.0 | 15.Sept.2028 | 300.0 |
| RIFP | PERNOD-RICARD SA MTN RegS | Unternehmen | 4.596.768,42 | 23.0 | 10184.0 | 285.0 | 02.Nov.2028 | 325.0 |
| TTEFP | TOTALENERGIES CAPITAL INTERNATIONA MTN RegS | Unternehmen | 4.587.996,29 | 23.0 | 9542.0 | 271.0 | 31.Mai2028 | 70.0 |
| NOVOB | NOVO NORDISK FINANCE NETHERLANDS B MTN RegS | Unternehmen | 4.576.751,10 | 23.0 | 9372.0 | 275.0 | 04.Juni2028 | 13.0 |
| EOANGR | E.ON SE RegS | Unternehmen | 4.548.559,70 | 23.0 | 10112.0 | 270.0 | 26.Aug.2028 | 288.0 |
| SIEGR | SIEMENS FINANCIERINGSMAATSCHAPPIJ RegS | Unternehmen | 4.520.905,71 | 23.0 | 9660.0 | 246.0 | 28.Feb.2028 | 90.0 |
| DECFP | JCDECAUX SE RegS | Unternehmen | 4.513.674,69 | 23.0 | 9942.0 | 250.0 | 24.Apr.2028 | 263.0 |
| TVOYFH | TEOLLISUUDEN VOIMA OYJ MTN RegS | Unternehmen | 4.458.079,07 | 22.0 | 9615.0 | 275.0 | 23.Juni2028 | 138.0 |
| KPN | KONINKLIJKE KPN NV MTN RegS | Unternehmen | 4.450.834,68 | 22.0 | 9568.0 | 294.0 | 11.Sept.2028 | 113.0 |
| AMXLMM | AMERICA MOVIL SAB DE CV | Unternehmen | 4.426.133,81 | 22.0 | 9889.0 | 245.0 | 10.März2028 | 213.0 |
| FIS | FIDELITY NATIONAL INFORMATION SERV | Unternehmen | 4.424.135,94 | 22.0 | 9442.0 | 318.0 | 03.Dez.2028 | 100.0 |
| CRHID | CRH FINANCE DAC MTN RegS | Unternehmen | 4.396.235,75 | 22.0 | 9603.0 | 302.0 | 18.Okt.2028 | 138.0 |
| ATH | ATHENE GLOBAL FUNDING MTN RegS | Unternehmen | 4.382.348,58 | 22.0 | 9991.0 | 279.0 | 21.Juli2028 | 288.0 |
| DE | JOHN DEERE CASH MANAGEMENT SA MTN RegS | Unternehmen | 4.372.889,58 | 22.0 | 9858.0 | 253.0 | 02.Apr.2028 | 185.0 |
| URWFP | UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD SE MTN RegS | Unternehmen | 4.346.440,34 | 22.0 | 9747.0 | 243.0 | 22.Feb.2028 | 150.0 |
| ENIIM | ENI SPA MTN RegS | Unternehmen | 4.346.441,74 | 22.0 | 9565.0 | 297.0 | 19.Sept.2028 | 113.0 |
| TMO | THERMO FISHER SCIENTIFIC INC | Unternehmen | 4.345.833,76 | 22.0 | 9657.0 | 292.0 | 12.Sept.2028 | 138.0 |
| CBAAU | COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA RegS | Unternehmen | 4.335.541,46 | 22.0 | 9675.0 | 234.0 | 18.Jan.2028 | 113.0 |
| WPPLN | WPP FINANCE SA MTN RegS | Unternehmen | 4.332.251,70 | 22.0 | 10311.0 | 256.0 | 30.Mai2028 | 413.0 |
| NIBCAP | NIBC BANK NV MTN RegS | Unternehmen | 4.329.925,90 | 22.0 | 10931.0 | 289.0 | 16.Nov.2028 | 600.0 |
| AGCO | AGCO INTERNATIONAL HOLDINGS BV RegS | Unternehmen | 4.244.248,72 | 21.0 | 9361.0 | 303.0 | 06.Okt.2028 | 80.0 |
| HITTFP | HOLDING DINFRASTRUCTURES DE TRANSP MTN RegS | Unternehmen | 4.241.499,86 | 21.0 | 9366.0 | 299.0 | 14.Sept.2028 | 63.0 |
| HYNMTR | HYUNDAI CAPITAL AMERICA MTN RegS | Unternehmen | 4.237.296,45 | 21.0 | 10042.0 | 273.0 | 26.Juni2028 | 288.0 |
| ELIATB | ELIA TRANSMISSION BELGIUM NV MTN RegS | Unternehmen | 4.224.438,31 | 21.0 | 10176.0 | 249.0 | 04.Apr.2028 | 325.0 |
| ARNDTN | AROUNDTOWN SA MTN RegS | Unternehmen | 4.217.471,60 | 21.0 | 9566.0 | 280.0 | 09.Juli2028 | 145.0 |
| KERFP | KERING SA MTN RegS | Unternehmen | 4.189.839,53 | 21.0 | 9501.0 | 267.0 | 13.Mai2028 | 75.0 |
| RAIFFS | RAIFFEISEN SCHWEIZ GENOSSENSCHAFT RegS | Unternehmen | 4.187.661,21 | 21.0 | 10629.0 | 290.0 | 03.Nov.2028 | 484.0 |
| YBS | YORKSHIRE BUILDING SOCIETY RegS | Unternehmen | 4.185.882,02 | 21.0 | 9388.0 | 281.0 | 01.Juli2028 | 50.0 |
| FLYFP | SOCIETE FONCIERE LYONNAISE SA RegS | Unternehmen | 4.166.848,61 | 21.0 | 9453.0 | 261.0 | 21.Apr.2028 | 50.0 |
| TEFP | TECHNIP ENERGIES NV RegS | Unternehmen | 4.144.822,66 | 21.0 | 9589.0 | 269.0 | 28.Mai2028 | 113.0 |
| BPLN | BP CAPITAL MARKETS PLC MTN RegS | Unternehmen | 4.143.079,38 | 21.0 | 9744.0 | 278.0 | 03.Juli2028 | 159.0 |
| IMCDNA | IMCD NV RegS | Unternehmen | 4.124.625,43 | 21.0 | 10508.0 | 258.0 | 18.Sept.2028 | 488.0 |
| IDSLN | INTERNATIONAL DISTRIBUTION SERVICE RegS | Unternehmen | 4.099.806,97 | 21.0 | 10584.0 | 255.0 | 14.Sept.2028 | 525.0 |
| TOYOTA | TOYOTA MOTOR FINANCE (NETHERLANDS) MTN RegS | Unternehmen | 4.097.272,23 | 21.0 | 10208.0 | 226.0 | 13.Jan.2028 | 350.0 |
| PLXFP | PLUXEE NV RegS | Unternehmen | 4.095.835,48 | 21.0 | 10162.0 | 276.0 | 04.Sept.2028 | 350.0 |
| RBIAV | RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL AG RegS | Unternehmen | 4.094.416,23 | 21.0 | 10735.0 | 225.0 | 27.Jan.2028 | 575.0 |
| ERICB | TELEFONAKTIEBOLAGET LM ERICSSON MTN RegS | Unternehmen | 4.085.626,96 | 21.0 | 10631.0 | 252.0 | 29.Mai2028 | 538.0 |
| SRGIM | SNAM SPA MTN RegS | Unternehmen | 4.078.134,37 | 21.0 | 9164.0 | 325.0 | 07.Dez.2028 | 0.0 |
| WLNFP | WORLDLINE SA MTN RegS | Unternehmen | 4.070.601,89 | 21.0 | 8859.0 | 277.0 | 12.Sept.2028 | 413.0 |
| SEB | SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB MTN RegS | Unternehmen | 4.061.157,13 | 20.0 | 10494.0 | 293.0 | 06.Nov.2028 | 438.0 |
| GM | GENERAL MOTORS FINANCIAL COMPANY I MTN RegS | Unternehmen | 4.042.470,56 | 20.0 | 9338.0 | 296.0 | 07.Sept.2028 | 65.0 |
| COVEGR | COVESTRO AG MTN RegS | Unternehmen | 4.040.982,81 | 20.0 | 10553.0 | 275.0 | 15.Nov.2028 | 475.0 |
| ANZNZ | ANZ NEW ZEALAND INTL LTD (LONDON B MTN RegS | Unternehmen | 4.015.845,21 | 20.0 | 10225.0 | 229.0 | 24.Jan.2028 | 353.0 |
| SRBANK | SPAREBANK 1 SOR-NORGE ASA MTN RegS | Unternehmen | 4.011.654,41 | 20.0 | 10600.0 | 284.0 | 24.Aug.2028 | 488.0 |
| SANSCF | SANTANDER CONSUMER FINANCE SA MTN RegS | Unternehmen | 4.004.470,07 | 20.0 | 10412.0 | 255.0 | 05.Mai2028 | 413.0 |
| PNDORA | PANDORA A/S MTN RegS | Unternehmen | 3.994.156,57 | 20.0 | 10412.0 | 241.0 | 10.Apr.2028 | 450.0 |
| RTOLN | RENTOKIL INITIAL PLC MTN RegS | Unternehmen | 3.988.594,54 | 20.0 | 9320.0 | 308.0 | 14.Okt.2028 | 50.0 |
| NYLIFE | NEW YORK LIFE GLOBAL FUNDING RegS | Unternehmen | 3.988.136,09 | 20.0 | 9294.0 | 306.0 | 04.Okt.2028 | 25.0 |
| BPCEGP | BPCE SA MTN RegS | Unternehmen | 3.985.019,38 | 20.0 | 10435.0 | 273.0 | 10.Juli2028 | 413.0 |
| NGGLN | WESTERN POWER DISTRIBUTION (EAST M MTN RegS | Unternehmen | 3.960.398,34 | 20.0 | 10214.0 | 271.0 | 20.Sept.2028 | 353.0 |
| ETSAV | A1 TOWERS HOLDING GMBH RegS | Unternehmen | 3.944.446,98 | 20.0 | 10599.0 | 250.0 | 13.Juli2028 | 525.0 |
| TDCDC | TDC NET AS MTN RegS | Unternehmen | 3.934.122,31 | 20.0 | 10442.0 | 239.0 | 31.Mai2028 | 506.0 |
| PBBGR | DEUTSCHE PFANDBRIEFBANK AG RegS | Unternehmen | 3.914.280,86 | 20.0 | 10208.0 | 229.0 | 27.Jan.2028 | 400.0 |
| BMW | BMW FINANCE NV MTN RegS | Unternehmen | 3.910.505,94 | 20.0 | 10366.0 | 287.0 | 04.Okt.2028 | 388.0 |
| BFCM | BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL MTN RegS | Unternehmen | 3.902.751,87 | 20.0 | 10344.0 | 234.0 | 14.Feb.2028 | 388.0 |
| VW | VOLKSWAGEN BANK GMBH RegS | Unternehmen | 3.890.286,17 | 20.0 | 10378.0 | 254.0 | 03.Mai2028 | 438.0 |
| SGELN | SAGE GROUP PLC MTN RegS | Unternehmen | 3.889.527,99 | 20.0 | 10242.0 | 229.0 | 15.Feb.2028 | 382.0 |
| ADNA | KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NV RegS | Unternehmen | 3.887.624,28 | 20.0 | 10213.0 | 232.0 | 04.Apr.2028 | 350.0 |
| BPPEHX | BLACKSTONE PROPERTY PARTNERS EUROP MTN RegS | Unternehmen | 3.871.854,99 | 20.0 | 9541.0 | 263.0 | 04.Mai2028 | 100.0 |
| BRITEL | BRITISH TELECOMMUNICATIONS PLC MTN RegS | Unternehmen | 3.870.615,93 | 20.0 | 9860.0 | 289.0 | 26.Sept.2028 | 213.0 |
| NACN | NATIONAL BANK OF CANADA MTN RegS | Unternehmen | 3.868.137,78 | 20.0 | 10242.0 | 229.0 | 25.Jan.2028 | 375.0 |
| CMARK | CREDIT MUTUEL ARKEA MTN RegS | Unternehmen | 3.864.314,69 | 19.0 | 10343.0 | 261.0 | 22.Mai2028 | 388.0 |
| HCOB | HAMBURG COMMERCIAL BANK AG RegS | Unternehmen | 3.857.575,81 | 19.0 | 10386.0 | 276.0 | 24.Juli2028 | 450.0 |
| ANZNZ | ANZ NEW ZEALAND INTL LTD (LONDON B MTN RegS | Unternehmen | 3.856.186,74 | 19.0 | 10091.0 | 248.0 | 27.März2028 | 299.0 |
| BNRGR | BRENNTAG FINANCE BV RegS | Unternehmen | 3.847.570,79 | 19.0 | 10272.0 | 248.0 | 24.Apr.2028 | 375.0 |
| ORIX | ORIX CORPORATION MTN RegS | Unternehmen | 3.845.500,32 | 19.0 | 10431.0 | 262.0 | 01.Juni2028 | 448.0 |
| CCAMA | CAISSE NATIONALE DE REASSURANCE MU RegS | Unternehmen | 3.842.938,02 | 19.0 | 10077.0 | 287.0 | 24.Sept.2028 | 338.0 |
| SRGIM | SNAM SPA MTN RegS | Unternehmen | 3.838.467,71 | 19.0 | 10201.0 | 232.0 | 19.Feb.2028 | 338.0 |
| NESNVX | NESTLE FINANCE INTERNATIONAL LTD MTN RegS | Unternehmen | 3.823.558,85 | 19.0 | 10236.0 | 239.0 | 15.März2028 | 300.0 |
| ACHMEA | ACHMEA BANK NV MTN RegS | Unternehmen | 3.820.716,15 | 19.0 | 9978.0 | 260.0 | 06.Mai2028 | 250.0 |
| WOWAU | WOOLWORTHS GROUP LTD MTN RegS | Unternehmen | 3.811.074,08 | 19.0 | 9266.0 | 317.0 | 15.Nov.2028 | 38.0 |
| SUFP | SCHNEIDER ELECTRIC SE MTN RegS | Unternehmen | 3.803.681,40 | 19.0 | 10214.0 | 252.0 | 12.Juni2028 | 325.0 |
| LHAGR | DEUTSCHE LUFTHANSA AG RegS | Unternehmen | 3.798.451,46 | 19.0 | 10271.0 | 275.0 | 03.Sept.2028 | 363.0 |
| NOKIA | NOKIA OYJ MTN RegS | Unternehmen | 3.780.581,25 | 19.0 | 10103.0 | 249.0 | 15.Mai2028 | 313.0 |
| ALCSW | ALCON FINANCE BV RegS | Unternehmen | 3.777.826,33 | 19.0 | 9901.0 | 263.0 | 31.Mai2028 | 238.0 |
| SGOFP | COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN SA MTN RegS | Unternehmen | 3.773.138,47 | 19.0 | 9885.0 | 266.0 | 10.Juni2028 | 213.0 |
| MTNA | ARCELORMITTAL SA MTN RegS | Unternehmen | 3.755.350,98 | 19.0 | 10070.0 | 306.0 | 13.Dez.2028 | 313.0 |
| APH | AMPHENOL TECHNOLOGIES HOLDING GMBH RegS | Unternehmen | 3.747.326,02 | 19.0 | 9865.0 | 293.0 | 08.Okt.2028 | 200.0 |
| CCEP | COCA-COLA EUROPACIFIC PARTNERS PLC RegS | Unternehmen | 3.740.001,46 | 19.0 | 9780.0 | 265.0 | 26.Mai2028 | 175.0 |
| TEL | TYCO ELECTRONICS GROUP SA | Unternehmen | 3.727.929,67 | 19.0 | 9999.0 | 258.0 | 06.Mai2028 | 250.0 |
| COR | CENCORA INC | Unternehmen | 3.719.390,06 | 19.0 | 10046.0 | 260.0 | 22.Mai2028 | 288.0 |
| TELBSS | TELE2 AB MTN RegS | Unternehmen | 3.718.940,42 | 19.0 | 9850.0 | 259.0 | 15.Mai2028 | 213.0 |
| BKNG | BOOKING HOLDINGS INC | Unternehmen | 3.718.942,87 | 19.0 | 10299.0 | 294.0 | 12.Nov.2028 | 363.0 |
| OMVAV | OMV AG MTN RegS | Unternehmen | 3.717.804,31 | 19.0 | 9805.0 | 313.0 | 04.Dez.2028 | 188.0 |
| ELISGP | ELIS SA MTN RegS | Unternehmen | 3.706.642,96 | 19.0 | 9690.0 | 252.0 | 03.Apr.2028 | 163.0 |
| VRLAFP | VERALLIA SAS RegS | Unternehmen | 3.698.773,70 | 19.0 | 9951.0 | 258.0 | 14.Mai2028 | 163.0 |
| CMZB | COMMERZBANK AG MTN RegS | Unternehmen | 3.689.745,47 | 19.0 | 9881.0 | 243.0 | 28.Feb.2028 | 188.0 |
| BFCM | BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL MTN RegS | Unternehmen | 3.682.193,56 | 19.0 | 9889.0 | 265.0 | 25.Mai2028 | 250.0 |
| AMSSM | AMADEUS IT GROUP SA MTN RegS | Unternehmen | 3.681.340,62 | 19.0 | 9777.0 | 292.0 | 24.Sept.2028 | 188.0 |
| ENAPHO | EP INFRASTRUCTURE AS RegS | Unternehmen | 3.657.518,49 | 18.0 | 9640.0 | 296.0 | 09.Okt.2028 | 204.0 |
| CAPFP | CAPGEMINI SE RegS | Unternehmen | 3.650.953,10 | 18.0 | 9806.0 | 254.0 | 18.Apr.2028 | 175.0 |
| AXASA | AXA SA MTN RegS | Unternehmen | 3.644.463,87 | 18.0 | 9818.0 | 263.0 | 15.Mai2028 | 113.0 |
| ANNGR | VONOVIA SE RegS | Unternehmen | 3.644.579,82 | 18.0 | 9759.0 | 232.0 | 14.Jan.2028 | 150.0 |
| CMZB | COMMERZBANK AG MTN RegS | Unternehmen | 3.631.010,07 | 18.0 | 9851.0 | 289.0 | 28.Aug.2028 | 150.0 |
| SCGAU | SCENTRE MANAGEMENT LTD MTN RegS | Unternehmen | 3.624.526,73 | 18.0 | 9797.0 | 253.0 | 11.Apr.2028 | 175.0 |
| VGASDE | VIER GAS TRANSPORT GMBH RegS | Unternehmen | 3.623.459,27 | 18.0 | 9656.0 | 295.0 | 25.Sept.2028 | 150.0 |
| MIZUHO | MIZUHO FINANCIAL GROUP INC MTN RegS | Unternehmen | 3.620.076,81 | 18.0 | 9783.0 | 255.0 | 10.Apr.2028 | 160.0 |
| CAABNK | CA AUTO BANK SPA (DUBLIN BRANCH) MTN RegS | Unternehmen | 3.615.736,50 | 18.0 | 10007.0 | 273.0 | 07.Juli2028 | 275.0 |
| COLSM | INMOBILIARIA COLONIAL SOCIMI SA MTN RegS | Unternehmen | 3.612.585,04 | 18.0 | 9647.0 | 302.0 | 14.Okt.2028 | 135.0 |
| OMVAV | OMV AG MTN RegS | Unternehmen | 3.612.143,61 | 18.0 | 9911.0 | 254.0 | 09.Apr.2028 | 200.0 |
| APD | AIR PRODUCTS AND CHEMICALS INC | Unternehmen | 3.596.213,58 | 18.0 | 9476.0 | 265.0 | 05.Mai2028 | 50.0 |
| INFLN | INFORMA PLC MTN RegS | Unternehmen | 3.595.650,30 | 18.0 | 9626.0 | 260.0 | 22.Apr.2028 | 125.0 |
| IBM | INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CO | Unternehmen | 3.593.587,85 | 18.0 | 9831.0 | 246.0 | 07.März2028 | 175.0 |
| NNGRNV | NATIONALE NEDERLANDEN BANK N V RegS | Unternehmen | 3.584.519,39 | 18.0 | 9387.0 | 301.0 | 21.Sept.2028 | 50.0 |
| EVKGR | EVONIK INDUSTRIES AG MTN RegS | Unternehmen | 3.578.801,23 | 18.0 | 9504.0 | 296.0 | 07.Sept.2028 | 75.0 |
| ERSTBK | ERSTE GROUP BANK AG MTN RegS | Unternehmen | 3.577.527,96 | 18.0 | 9411.0 | 270.0 | 17.Mai2028 | 13.0 |
| SANDSS | SANDVIK AB MTN RegS | Unternehmen | 3.574.009,19 | 18.0 | 9308.0 | 320.0 | 25.Nov.2028 | 38.0 |
| SYDAU | SYDNEY AIRPORT FINANCE COMPANY PTY MTN RegS | Unternehmen | 3.573.224,55 | 18.0 | 9732.0 | 258.0 | 26.Apr.2028 | 175.0 |
| DLR | DIGITAL EURO FINCO LLC RegS | Unternehmen | 3.565.997,64 | 18.0 | 9595.0 | 256.0 | 09.Apr.2028 | 113.0 |
| MINGNO | SPAREBANK 1 SMN RegS | Unternehmen | 3.564.095,97 | 18.0 | 9389.0 | 246.0 | 18.Feb.2028 | 1.0 |
| TRAGR | TRATON FINANCE LUXEMBOURG SA RegS | Unternehmen | 3.560.501,16 | 18.0 | 10354.0 | 252.0 | 16.Mai2028 | 425.0 |
| PHIANA | KONINKLIJKE PHILIPS NV RegS | Unternehmen | 3.558.039,39 | 18.0 | 9705.0 | 261.0 | 02.Mai2028 | 138.0 |
| CMARK | CREDIT MUTUEL ARKEA MTN RegS | Unternehmen | 3.553.060,74 | 18.0 | 9317.0 | 305.0 | 03.Okt.2028 | 38.0 |
| SPOLNO | SPAREBANK 1 OSTLANDET MTN RegS | Unternehmen | 3.553.003,14 | 18.0 | 9406.0 | 249.0 | 03.März2028 | 13.0 |
| NOVNVX | NOVARTIS FINANCE SA RegS | Unternehmen | 3.543.720,95 | 18.0 | 9476.0 | 300.0 | 20.Sept.2028 | 63.0 |
| IGIM | ITALGAS SPA MTN RegS | Unternehmen | 3.537.156,16 | 18.0 | 9370.0 | 245.0 | 16.Feb.2028 | 0.0 |
| AARB | AAREAL BANK AG RegS | Unternehmen | 3.531.173,79 | 18.0 | 9517.0 | 260.0 | 18.Apr.2028 | 75.0 |
| FREGR | FRESENIUS FINANCE IRELAND PLC RegS | Unternehmen | 3.527.124,22 | 18.0 | 9348.0 | 304.0 | 01.Okt.2028 | 50.0 |
| BHH | BERLIN HYP AG RegS | Government Related | 3.525.446,45 | 18.0 | 9740.0 | 258.0 | 18.Apr.2028 | 150.0 |
| WPC | WPC EUROBOND BV | Unternehmen | 3.512.100,40 | 18.0 | 9640.0 | 258.0 | 15.Apr.2028 | 135.0 |
| FERSM | FERROVIAL EMISIONES SA RegS | Unternehmen | 3.484.822,48 | 18.0 | 9376.0 | 315.0 | 12.Nov.2028 | 54.0 |
| UPS | UNITED PARCEL SERVICE INC | Unternehmen | 3.483.782,26 | 18.0 | 9525.0 | 313.0 | 15.Nov.2028 | 100.0 |
| ALB | ALBEMARLE NEW HOLDING GMBH RegS | Unternehmen | 3.482.792,02 | 18.0 | 9618.0 | 312.0 | 25.Nov.2028 | 163.0 |
| CCAMA | CAISSE NATIONALE DE REASSURANCE MU RegS | Unternehmen | 3.481.171,45 | 18.0 | 9399.0 | 281.0 | 07.Juli2028 | 75.0 |
| TOYOTA | TOYOTA FINANCE AUSTRALIA LTD MTN RegS | Unternehmen | 3.479.833,80 | 18.0 | 9507.0 | 235.0 | 13.Jan.2028 | 44.0 |
| HEIBOS | HEIMSTADEN BOSTAD TREASURY BV MTN RegS | Unternehmen | 3.478.217,45 | 18.0 | 9530.0 | 284.0 | 24.Juli2028 | 138.0 |
| OPBANK | OP CORPORATE BANK PLC MTN RegS | Unternehmen | 3.476.684,91 | 18.0 | 9392.0 | 277.0 | 16.Juni2028 | 38.0 |
| PKNPW | ORLEN SA MTN RegS | Unternehmen | 3.473.613,74 | 18.0 | 9555.0 | 270.0 | 27.Mai2028 | 113.0 |
| ATH | ATHENE GLOBAL FUNDING RegS | Unternehmen | 3.473.107,02 | 18.0 | 9527.0 | 234.0 | 12.Jan.2028 | 63.0 |
| LSELN | LSEG NETHERLANDS BV MTN RegS | Unternehmen | 3.464.644,89 | 17.0 | 9418.0 | 258.0 | 06.Apr.2028 | 25.0 |
| ARRFP | APRR SA MTN RegS | Unternehmen | 3.455.845,21 | 17.0 | 9340.0 | 279.0 | 19.Juni2028 | 0.0 |
| OPBANK | OP CORPORATE BANK PLC MTN RegS | Unternehmen | 3.447.560,15 | 17.0 | 9228.0 | 323.0 | 08.Dez.2028 | 38.0 |
| AXACOR | ACEF HOLDING SCA RegS | Unternehmen | 3.445.497,33 | 17.0 | 9487.0 | 275.0 | 14.Juni2028 | 75.0 |
| EQH | EQUITABLE FINANCIAL LIFE GLOBAL FU RegS | Unternehmen | 3.440.664,95 | 17.0 | 9443.0 | 276.0 | 16.Juni2028 | 60.0 |
| DSFIR | DSM BV RegS | Unternehmen | 3.424.924,99 | 17.0 | 9420.0 | 279.0 | 23.Juni2028 | 25.0 |
| DGFP | VINCI SA MTN RegS | Unternehmen | 3.414.666,66 | 17.0 | 9229.0 | 322.0 | 27.Nov.2028 | 0.0 |
| LRFP | LEGRAND SA RegS | Unternehmen | 3.414.380,27 | 17.0 | 9474.0 | 279.0 | 24.Juni2028 | 63.0 |
| APTV | APTIV SWISS HOLDINGS LTD | Unternehmen | 3.413.564,13 | 17.0 | 9678.0 | 292.0 | 15.Sept.2028 | 160.0 |
| CPGLN | COMPASS GROUP FINANCE NETHERLANDS MTN RegS | Unternehmen | 3.400.516,66 | 17.0 | 9703.0 | 289.0 | 05.Sept.2028 | 150.0 |
| FLOEPT | FLOENE ENERGIAS SA MTN RegS | Unternehmen | 3.372.881,40 | 17.0 | 10469.0 | 249.0 | 03.Juli2028 | 488.0 |
| MCD | MCDONALDS CORPORATION MTN RegS | Unternehmen | 3.345.188,33 | 17.0 | 9306.0 | 306.0 | 04.Okt.2028 | 25.0 |
| SWFP | SODEXO SA RegS | Unternehmen | 3.311.746,64 | 17.0 | 9572.0 | 283.0 | 17.Juli2028 | 100.0 |
| MOTOPG | MOTABILITY OPERATIONS GROUP PLC MTN RegS | Unternehmen | 3.280.445,54 | 17.0 | 9305.0 | 287.0 | 20.Juli2028 | 13.0 |
| MOLNLY | MOLNLYCKE HOLDING AB MTN RegS | Unternehmen | 3.269.843,56 | 16.0 | 10347.0 | 261.0 | 08.Sept.2028 | 425.0 |
| ADSGR | ADIDAS AG RegS | Unternehmen | 3.242.103,02 | 16.0 | 9263.0 | 308.0 | 05.Okt.2028 | 0.0 |
| MLFP | COMPAGNIE GENERALE DES ETABLISSEME RegS | Unternehmen | 3.227.214,06 | 16.0 | 9221.0 | 316.0 | 02.Nov.2028 | 0.0 |
| ABBV | ABBVIE INC | Unternehmen | 3.220.610,34 | 16.0 | 10021.0 | 296.0 | 15.Nov.2028 | 263.0 |
| ADENVX | ADECCO INTERNATIONAL FINANCIAL SER MTN RegS | Unternehmen | 3.196.740,55 | 16.0 | 9254.0 | 304.0 | 21.Sept.2028 | 13.0 |
| SKFBSS | AB SKF RegS | Unternehmen | 3.061.794,10 | 15.0 | 10035.0 | 276.0 | 14.Sept.2028 | 313.0 |
| AALLN | ANGLO AMERICAN CAPITAL PLC MTN RegS | Unternehmen | 2.990.981,97 | 15.0 | 10516.0 | 272.0 | 15.Sept.2028 | 450.0 |
| SESGFP | SES SA MTN RegS | Unternehmen | 2.932.679,95 | 15.0 | 9665.0 | 276.0 | 02.Juli2028 | 200.0 |
| WIEAV | WIENERBERGER AG RegS | Unternehmen | 2.811.262,95 | 14.0 | 10578.0 | 262.0 | 04.Okt.2028 | 488.0 |
| LAMART | NERVAL SAS RegS | Unternehmen | 2.655.514,74 | 13.0 | 10178.0 | 263.0 | 20.Juli2028 | 363.0 |
| HUHTAM | HUHTAMAKI OYJ RegS | Unternehmen | 2.524.981,89 | 13.0 | 10593.0 | 275.0 | 24.Nov.2028 | 513.0 |
| SRELN | SIRIUS REAL ESTATE LTD RegS | Unternehmen | 2.490.654,81 | 13.0 | 9448.0 | 311.0 | 24.Nov.2028 | 175.0 |
| ELTLX | ELECTROLUX AB MTN RegS | Unternehmen | 2.446.637,33 | 12.0 | 10348.0 | 266.0 | 29.Sept.2028 | 450.0 |
| ISLBAN | ISLANDSBANKI HF MTN RegS | Unternehmen | 2.441.611,74 | 12.0 | 10424.0 | 244.0 | 27.März2028 | 463.0 |
| PCAR | PACCAR FINANCIAL EUROPE BV MTN RegS | Unternehmen | 2.420.098,32 | 12.0 | 10010.0 | 263.0 | 19.Mai2028 | 275.0 |
| ARION | ARION BANKI HF MTN RegS | Unternehmen | 2.363.068,85 | 12.0 | 10514.0 | 296.0 | 21.Nov.2028 | 463.0 |
| ELIASO | ELIA TRANSMISSION BELGIUM NV RegS | Unternehmen | 2.152.982,36 | 11.0 | 9641.0 | 290.0 | 05.Sept.2028 | 150.0 |
| SANEFP | SANEF SA MTN RegS | Unternehmen | 2.077.966,89 | 10.0 | 9365.0 | 306.0 | 19.Okt.2028 | 95.0 |
| OTEVFH | METSO OYJ MTN RegS | Unternehmen | 2.077.868,34 | 10.0 | 9532.0 | 270.0 | 26.Mai2028 | 88.0 |
| TOYOTA | TOYOTA MOTOR FINANCE (NETHERLANDS) MTN RegS | Unternehmen | 2.067.135,95 | 10.0 | 9396.0 | 248.0 | 25.Feb.2028 | 0.0 |
| DZBK | DZ BANK AG DEUTSCHE ZENTRAL GENOSS MTN RegS | Unternehmen | 2.038.594,23 | 10.0 | 9236.0 | 317.0 | 17.Nov.2028 | 40.0 |
| ANIMIM | ANIMA HOLDING SPA RegS | Unternehmen | 2.033.990,73 | 10.0 | 9634.0 | 259.0 | 22.Apr.2028 | 150.0 |
| AREIT | CAPITALAND ASCENDAS REIT MTN RegS | Unternehmen | 2.005.875,25 | 10.0 | 9317.0 | 278.0 | 23.Juni2028 | 75.0 |
| TRAGR | TRATON FINANCE LUXEMBOURG SA MTN RegS | Unternehmen | 1.998.477,78 | 10.0 | 9992.0 | 287.0 | 26.Aug.2028 | 288.0 |
| CAT | CATERPILLAR FINANCIAL SERVICES COR MTN RegS | Unternehmen | 1.150.922,29 | 6.0 | 10006.0 | 289.0 | 22.Aug.2028 | 252.0 |
| EUR | EUR CASH | Cash und/oder Derivate | -1.985.264,51 | -10.0 | 10000.0 | 0.0 | nan | 0.0 |
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