ETF constituents for LU0429458895

Below, a list of constituents for LU0429458895 (US Treasuries 1-3 UCITS ETF 1D) is shown. In total, LU0429458895 consists of 91 securities.

Note: The data shown here is as of date 2021-11-14 (the latest that can be sourced directly from the fund provider).

Click here to go back to the full list of ETFs.

Join the Alphalerts Newsletter

Lot's of cool shit - financial research, unusual stock/option/crypto picks,
tutorials on how to build a fintech SaaS, free data and feature updates.



Name ISIN Country Currency Type of Security Rating Primary Listing Industry Classification Weighting
UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 11/22 US912828TY62 Vereinigte Staaten von Amerika USD Bond Aaa S&P 500 Index unknown 0.0251764337
UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 3/24 US912828W713 Vereinigte Staaten von Amerika USD Bond Aaa - unknown 0.0181535821
UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 5/24 US912828XT22 Vereinigte Staaten von Amerika USD Bond Aaa - unknown 0.0181295885
US TREASURY N/B 8/23 US912828VS66 Vereinigte Staaten von Amerika USD Bond Aaa S&P 500 Index unknown 0.0168060705
US TREASURY N/B 2/24 US912828B667 Vereinigte Staaten von Amerika USD Bond Aaa S&P 500 Index unknown 0.0168029639
UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 11/23 US912828WE61 Vereinigte Staaten von Amerika USD Bond Aaa S&P 500 Index unknown 0.0166675357
UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 5/24 US912828WJ58 Vereinigte Staaten von Amerika USD Bond Aaa - unknown 0.0164460044
US TREASURY NOTES 08/24 912828D5 US912828D564 Vereinigte Staaten von Amerika USD Bond Aaa - unknown 0.0163978821
UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 2/23 US912828UN88 Vereinigte Staaten von Amerika USD Bond Aaa S&P 500 Index unknown 0.0160739361
US TREASURY N/B 5/23 US912828VB32 Vereinigte Staaten von Amerika USD Bond Aaa S&P 500 Index unknown 0.0160542707
US TREASURY N/B 12/22 US912828N308 Vereinigte Staaten von Amerika USD Bond Aaa - unknown 0.0156719456
UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 11/22 US912828M805 Vereinigte Staaten von Amerika USD Bond Aaa - unknown 0.0155166943
0.125 US TR NTS 23 US91282CCN92 Vereinigte Staaten von Amerika USD Bond - - unknown 0.0147028731
BBG012PP9D12 UNITED STATES TREAS 00250 23 9/23 US91282CDA62 Vereinigte Staaten von Amerika USD Bond - - unknown 0.0145729124
BBG0115Q76Q4 TREASURY NOTE 5/23 US91282CCD11 Vereinigte Staaten von Amerika USD Bond Aaa - unknown 0.0145489278
BBG011J0DR65 TREASURY NOTE 6/23 US91282CCK53 Vereinigte Staaten von Amerika USD Bond - - unknown 0.0145397969
BBG00ZQYRTB4 US TREASURY N/B 0.125 03/31/2023 3/23 US91282CBU45 Vereinigte Staaten von Amerika USD Bond - - unknown 0.0145180082
BBG0127QKZ72 US TREASURY N/B 8/23 US91282CCU36 Vereinigte Staaten von Amerika USD Bond - - unknown 0.0145169696
BBG00Z0G40P4 WI TREASURY NOTE 1/23 US91282CBG50 Vereinigte Staaten von Amerika USD Bond - - unknown 0.0144698271
BBG00ZCLW1R5 TREASURY NOTE 2/23 US91282CBN02 Vereinigte Staaten von Amerika USD Bond - - unknown 0.0144619008
BBG0109YZ0Z7 TREASURY NOTE 4/23 US91282CBX83 Vereinigte Staaten von Amerika USD Bond - - unknown 0.0144449131
BBG00ZJYW555 WI TREASURY NOTE 3/24 US91282CBR16 Vereinigte Staaten von Amerika USD Bond - - unknown 0.0141725089
BBG012WC2KF9 TREASURY NOTE 10/24 US91282CDB46 Vereinigte Staaten von Amerika USD Bond - - unknown 0.0140571514
BBG00YPGC5H9 TREASURY NOTE 12/22 US91282CBD20 Vereinigte Staaten von Amerika USD Bond - - unknown 0.0139896253
T 0 1/8 02/15/24 US91282CBM29 Vereinigte Staaten von Amerika USD Bond - - unknown 0.0139402298
0.375% UNITED STATES OF AMERICA 04/24 US91282CBV28 Vereinigte Staaten von Amerika USD Bond - - unknown 0.0139352865
BBG0121BH1D3 TREASURY NOTE 8/24 US91282CCT62 Vereinigte Staaten von Amerika USD Bond - - unknown 0.0139163683
BBG011QMZNZ2 TREASURY NOTE 7/24 US91282CCL37 Vereinigte Staaten von Amerika USD Bond - - unknown 0.0138670916
BBG00YT56GT9 WI TREASURY SEC. 1/24 US91282CBE03 Vereinigte Staaten von Amerika USD Bond - - unknown 0.0138605267
BBG012DBSVS6 UNITED STS TREAS NTS 00375 24 9/24 US91282CCX74 Vereinigte Staaten von Amerika USD Bond - - unknown 0.0137193952
T 0 1/4 06/15/24 US91282CCG42 Vereinigte Staaten von Amerika USD Bond - - unknown 0.0136440831
BBG010SWJ8X3 WI TREASURY NOTE 5/24 US91282CCC38 Vereinigte Staaten von Amerika USD Bond - - unknown 0.0135062997
BBG00Y9116P1 US TREASURY N/B 0.125 11/30/2022 11/22 US91282CAX92 Vereinigte Staaten von Amerika USD Bond - - unknown 0.013504431
BBG00YFFCLJ5 WI TREASURY NOTE 12/23 US91282CBA80 Vereinigte Staaten von Amerika USD Bond - - unknown 0.0133893697
BBG00Y2NNDH0 US TREASURY N/B 11/23 US91282CAW10 Vereinigte Staaten von Amerika USD Bond - - unknown 0.0130103045
TREASURY NOTE 10/22 US91282CAR25 Vereinigte Staaten von Amerika USD Bond - - unknown 0.0127730986
TREASURY NOTE 10/23 US91282CAP68 Vereinigte Staaten von Amerika USD Bond - - unknown 0.0123885959
TREASURY NOTE 9/23 US91282CAK71 Vereinigte Staaten von Amerika USD Bond - - unknown 0.0119461007
WI TREASURY NOTE 8/23 US91282CAF86 Vereinigte Staaten von Amerika USD Bond - - unknown 0.0113497597
WI TREASURY SEC 7/23 US912828ZY98 Vereinigte Staaten von Amerika USD Bond - - unknown 0.0112314051
US TREASURY NOTES 01/24 9128285Z US9128285Z94 Vereinigte Staaten von Amerika USD Bond - - unknown 0.0106198608
UNITED STATES TREASURY NOTE/BO 6/23 US912828ZU76 Vereinigte Staaten von Amerika USD Bond - - unknown 0.0104451672
US TREASURY NOTES 12/23 9128285U US9128285U08 Vereinigte Staaten von Amerika USD Bond Aaa - unknown 0.0104259592
US 8/24 US912828YE44 Vereinigte Staaten von Amerika USD Bond Aaa - unknown 0.0103515525
US TREASURY NOTES 02/24 9128286G US9128286G05 Vereinigte Staaten von Amerika USD Bond - - unknown 0.0103097888
US TREASURY NOTES 11/23 9128285P US9128285P13 Vereinigte Staaten von Amerika USD Bond - - unknown 0.0102551059
UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 4/24 US9128286R69 Vereinigte Staaten von Amerika USD Bond - - unknown 0.010252688
US TREASURY N/B 1.75 7/31/2024 07/24 912828Y87 US912828Y875 Vereinigte Staaten von Amerika USD Bond - - unknown 0.0102498519
WIT 1.625 09/30/24-WIT WI 09/30/24 9/24 US912828YH74 Vereinigte Staaten von Amerika USD Bond - - unknown 0.0100373524
1.75 US TR NTS 24 US9128286Z85 Vereinigte Staaten von Amerika USD Bond - - unknown 0.0099952778
US TREASURY NOTES 10/23 9128285K US9128285K26 Vereinigte Staaten von Amerika USD Bond - - unknown 0.0098065503
USA, NOTE 0.125 15MAY2023 5/23 US912828ZP81 Vereinigte Staaten von Amerika USD Bond - - unknown 0.0097792686
USA, NOTE 0.25% 15APR2023 4/23 US912828ZH65 Vereinigte Staaten von Amerika USD Bond - - unknown 0.0097266778
US TREASURY NOTES 09/23 9128285D US9128285D82 Vereinigte Staaten von Amerika USD Bond - - unknown 0.009540791
US TREASURY N/B 1.375 2/15/2023 2/23 US912828Z864 Vereinigte Staaten von Amerika USD Bond Aaa - unknown 0.009323582
US TREASURY NOTES 1/23 US912828Z294 Vereinigte Staaten von Amerika USD Bond - - unknown 0.0093073178
US TREASURY NOTES 08/23 9128284X US9128284X55 Vereinigte Staaten von Amerika USD Bond - - unknown 0.0092819253
0.5% UNITED STATES OF AMERICA 03/23 US912828ZD51 Vereinigte Staaten von Amerika USD Bond - - unknown 0.0092707048
WI TREASURY SEC. 1.625 12/15/2022 US912828YW42 Vereinigte Staaten von Amerika USD Bond - - unknown 0.009263235
US TREASURY NOTES 05/23 9128284S US9128284S60 Vereinigte Staaten von Amerika USD Bond - - unknown 0.0090873917
US TREASURY NOTES 06/23 9128284U US9128284U17 Vereinigte Staaten von Amerika USD Bond - - unknown 0.0090028269
US TREASURY NOTES 07/23 912828Y6 US912828Y610 Vereinigte Staaten von Amerika USD Bond - - unknown 0.0088380522
TWEB WHEN ISSUED UNITED STATES 5 YEAR 2.625% 2023-03-31 US9128284D91 Vereinigte Staaten von Amerika USD Bond - - unknown 0.0088212992
US TREASURY NOTES 02/23 9128284A US9128284A52 Vereinigte Staaten von Amerika USD Bond Aaa - unknown 0.0087849896
TWEB WHEN ISSUED UNITED STATES 5 YEAR 2.750% 2023-04-30 US9128284L18 Vereinigte Staaten von Amerika USD Bond - - unknown 0.0085651666
US TREASURY NOTES 01/23 9128283U US9128283U26 Vereinigte Staaten von Amerika USD Bond Aaa - unknown 0.0083711322
US TREASURY NOTES 10/22 9128283C US9128283C28 Vereinigte Staaten von Amerika USD Bond Aaa - unknown 0.0083317619
UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 6/24 US912828XX34 Vereinigte Staaten von Amerika USD Bond Aaa - unknown 0.0072843455
US TREASURY NOTES 01/23 912828P3 US912828P386 Vereinigte Staaten von Amerika USD Bond Aaa - unknown 0.0071662683
US TREASURY NOTES 09/24 9128282Y US9128282Y56 Vereinigte Staaten von Amerika USD Bond Aaa - unknown 0.0070697552
UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 7/24 US9128282N91 Vereinigte Staaten von Amerika USD Bond Aaa - unknown 0.0070639003
US TREASURY NOTES 10/22 912828M4 US912828M490 Vereinigte Staaten von Amerika USD Bond Aaa - unknown 0.007014215
US TREASURY NOTES 01/24 912828V8 US912828V806 Vereinigte Staaten von Amerika USD Bond Aaa - unknown 0.0069702298
US TREASURY NOTES 04/24 912828X7 US912828X703 Vereinigte Staaten von Amerika USD Bond Aaa - unknown 0.0069663279
UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 2/24 US912828W481 Vereinigte Staaten von Amerika USD Bond Aaa - unknown 0.0069549952
UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 5/23 US912828R697 Vereinigte Staaten von Amerika USD Bond Aaa - unknown 0.0069548729
UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 3/23 US912828Q293 Vereinigte Staaten von Amerika USD Bond Aaa - unknown 0.0069351438
UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 2/23 US912828P790 Vereinigte Staaten von Amerika USD Bond Aaa - unknown 0.0068929743
UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 8/24 US9128282U35 Vereinigte Staaten von Amerika USD Bond Aaa - unknown 0.0068902521
UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 6/23 US912828S356 Vereinigte Staaten von Amerika USD Bond Aaa - unknown 0.006867878
US TREASURY NOTES 12/23 912828V2 US912828V236 Vereinigte Staaten von Amerika USD Bond Aaa - unknown 0.0068594016
UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 11/23 US912828U576 Vereinigte Staaten von Amerika USD Bond Aaa - unknown 0.0068491373
US TREASURY NOTES 04/23 912828R2 US912828R283 Vereinigte Staaten von Amerika USD Bond Aaa - unknown 0.0068231764
US TREASURY NOTES 10/23 912828T9 US912828T917 Vereinigte Staaten von Amerika USD Bond Aaa - unknown 0.006805444
UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 9/23 US912828T263 Vereinigte Staaten von Amerika USD Bond Aaa - unknown 0.006771097
US TREASURY NOTES 07/23 912828S9 US912828S927 Vereinigte Staaten von Amerika USD Bond Aaa - unknown 0.0067528824
UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 8/23 US9128282D10 Vereinigte Staaten von Amerika USD Bond Aaa - unknown 0.0065638937
UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 8/23 US912810EQ77 Vereinigte Staaten von Amerika USD Bond Aaa S&P 500 Index unknown 0.0060892194
US TREASURY N/B 2/23 US912810EP94 Vereinigte Staaten von Amerika USD Bond Aaa S&P 500 Index unknown 0.0039456787
US TREASURY N/B 11/22 US912810EN47 Vereinigte Staaten von Amerika USD Bond Aaa - unknown 0.001912421
US DOLLAR _CURRENCYUSD Vereinigte Staaten von Amerika USD Cash - - unknown 0.0006765401