ETF constituents for LU1399300455

Below, a list of constituents for LU1399300455 (US Treasuries UCITS ETF 2D EUR Hedged) is shown. In total, LU1399300455 consists of 269 securities.

Note: The data shown here is as of date 2021-11-14 (the latest that can be sourced directly from the fund provider).

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Name ISIN Country Currency Type of Security Rating Primary Listing Industry Classification Weighting
BBG010SWJ5N0 WI TREASURY NOTE 5/31 US91282CCB54 Vereinigte Staaten von Amerika USD Bond - - unknown 0.0091180092
BBG00Z4HNDG9 TREASURY NOTE 2/31 US91282CBL46 Vereinigte Staaten von Amerika USD Bond - - unknown 0.0086924706
BBG00Y2NNDT7 T 0.875 11/15/30 11/30 US91282CAV37 Vereinigte Staaten von Amerika USD Bond - - unknown 0.0085080714
UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 11/22 US912828TY62 Vereinigte Staaten von Amerika USD Bond Aaa S&P 500 Index unknown 0.0080585121
TREASURY NOTE 8/30 US91282CAE12 Vereinigte Staaten von Amerika USD Bond - - unknown 0.0077594739
US TREASURY NOTES 11/28 9128285M US9128285M81 Vereinigte Staaten von Amerika USD Bond - - unknown 0.0064324763
10-YR NOTE 5/30 US912828ZQ64 Vereinigte Staaten von Amerika USD Bond - - unknown 0.0064215917
US TREASURY NOTES 02/29 9128286B US9128286B18 Vereinigte Staaten von Amerika USD Bond - - unknown 0.0062406447
BBG010SWJ9R8 WI TREASURY BOND 5/51 US912810SX72 Vereinigte Staaten von Amerika USD Bond - - unknown 0.0062375039
TWEB WHEN ISSUED UNITED STATES 10 YEAR 2.500% 2029-05-15 US9128286T26 Vereinigte Staaten von Amerika USD Bond - - unknown 0.0061483799
US TREASURY NOTES 08/28 9128284V US9128284V99 Vereinigte Staaten von Amerika USD Bond - - unknown 0.0061198881
BBG0112HZJJ6 WI TRESURYSEC. 5/41 US912810SY55 Vereinigte Staaten von Amerika USD Bond - - unknown 0.0060044869
BBG0121BH241 T 1.25 08/15/31 8/31 US91282CCS89 Vereinigte Staaten von Amerika USD Bond - - unknown 0.0059309736
US 8/29 US912828YB05 Vereinigte Staaten von Amerika USD Bond - - unknown 0.0059084523
BBG0121BH1T6 WI TREASURY BOND 8/51 US912810SZ21 Vereinigte Staaten von Amerika USD Bond - - unknown 0.0058747742
1.75% UNITED STATES OF AMERICA 11/29 US912828YS30 Vereinigte Staaten von Amerika USD Bond - - unknown 0.0058219715
US TREASURY NOTES 05/28 9128284N US9128284N73 Vereinigte Staaten von Amerika USD Bond - - unknown 0.0057972097
U S TREASURY NOTE 2/30 US912828Z948 Vereinigte Staaten von Amerika USD Bond - - unknown 0.0057929763
UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 3/24 US912828W713 Vereinigte Staaten von Amerika USD Bond Aaa - unknown 0.0057899039
BBG00Z4HNFG4 WI TREASURY SEC 2/51 US912810SU34 Vereinigte Staaten von Amerika USD Bond - - unknown 0.0057528846
UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 5/24 US912828XT22 Vereinigte Staaten von Amerika USD Bond Aaa - unknown 0.0057478867
BBG00Z83WQS4 TREASURY BOND 2/41 US912810SW99 Vereinigte Staaten von Amerika USD Bond - - unknown 0.0057040517
BBG01248GVN1 TREASURY BOND 8/41 US912810TA60 Vereinigte Staaten von Amerika USD Bond - - unknown 0.0055871044
US TREASURY NOTES 02/28 9128283W US9128283W81 Vereinigte Staaten von Amerika USD Bond - - unknown 0.0055029324
UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 11/24 US912828G385 Vereinigte Staaten von Amerika USD Bond Aaa - unknown 0.0054264633
US TREASURY NOTES 08/24 912828D5 US912828D564 Vereinigte Staaten von Amerika USD Bond Aaa - unknown 0.0054146821
UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 5/24 US912828WJ58 Vereinigte Staaten von Amerika USD Bond Aaa - unknown 0.0054144047
BBG00Y2NNCT9 US TREASURY N/B 1.625 11/15/2050 11/50 US912810SS87 Vereinigte Staaten von Amerika USD Bond - - unknown 0.0053795291
UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 8/25 US912828K742 Vereinigte Staaten von Amerika USD Bond Aaa - unknown 0.0053666937
UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 11/25 US912828M565 Vereinigte Staaten von Amerika USD Bond Aaa - unknown 0.0053250525
US TREASURY N/B 2/24 US912828B667 Vereinigte Staaten von Amerika USD Bond Aaa S&P 500 Index unknown 0.0053230117
UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 5/25 US912828XB14 Vereinigte Staaten von Amerika USD Bond Aaa - unknown 0.0052831504
UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 2/27 US912828V988 Vereinigte Staaten von Amerika USD Bond Aaa - unknown 0.0052728285
UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 2/23 US912828UN88 Vereinigte Staaten von Amerika USD Bond Aaa S&P 500 Index unknown 0.0052700202
US TREASURY N/B 8/23 US912828VS66 Vereinigte Staaten von Amerika USD Bond Aaa S&P 500 Index unknown 0.0052589772
BBG00Y60QQQ4 UNITED STATES TREAS BDS 11/40 US912810ST60 Vereinigte Staaten von Amerika USD Bond - - unknown 0.0052160758
UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 5/27 US912828X885 Vereinigte Staaten von Amerika USD Bond Aaa - unknown 0.0052128581
US TREASURY N/B 5/23 US912828VB32 Vereinigte Staaten von Amerika USD Bond Aaa S&P 500 Index unknown 0.0051852645
UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 2/25 US912828J272 Vereinigte Staaten von Amerika USD Bond Aaa - unknown 0.0051632909
US TREASURY BONDS 11/48 912810SE US912810SE91 Vereinigte Staaten von Amerika USD Bond - - unknown 0.005142316
UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 8/27 US9128282R06 Vereinigte Staaten von Amerika USD Bond Aaa - unknown 0.0051258342
UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 11/27 US9128283F58 Vereinigte Staaten von Amerika USD Bond Aaa - unknown 0.005100176
UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 2/26 US912828P469 Vereinigte Staaten von Amerika USD Bond Aaa - unknown 0.0050773675
UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 11/26 US912828U246 Vereinigte Staaten von Amerika USD Bond Aaa - unknown 0.0050426863
UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 11/23 US912828WE61 Vereinigte Staaten von Amerika USD Bond Aaa S&P 500 Index unknown 0.0050140134
US TREASURY N/B 12/22 US912828N308 Vereinigte Staaten von Amerika USD Bond Aaa - unknown 0.0049504415
US TREASURY N/B 2/40 US912810QE10 Vereinigte Staaten von Amerika USD Bond Aaa S&P 500 Index unknown 0.0049500872
UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 8/26 US9128282A70 Vereinigte Staaten von Amerika USD Bond Aaa - unknown 0.0049431721
UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 11/22 US912828M805 Vereinigte Staaten von Amerika USD Bond Aaa - unknown 0.0049419793
UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 5/26 US912828R366 Vereinigte Staaten von Amerika USD Bond Aaa - unknown 0.0049163607
US TREASURY BONDS 02/49 912810SF US912810SF66 Vereinigte Staaten von Amerika USD Bond - - unknown 0.00491462
UNITED STATES 02/41 US912810QN19 Vereinigte Staaten von Amerika USD Bond Aaa S&P 500 Index unknown 0.0048691199
TREASURY BOND 8/50 US912810SP49 Vereinigte Staaten von Amerika USD Bond - - unknown 0.0048651097
UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 5/40 US912810QH41 Vereinigte Staaten von Amerika USD Bond Aaa - unknown 0.0048066682
BBG0109YYZ18 TREASURY NOTE 4/28 US91282CBZ32 Vereinigte Staaten von Amerika USD Bond - - unknown 0.0047794226
UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 11/39 US912810QD37 Vereinigte Staaten von Amerika USD Bond Aaa S&P 500 Index unknown 0.0047688037
BBG012PP9GR7 TREASURY NOTE 9/28 US91282CCY57 Vereinigte Staaten von Amerika USD Bond - - unknown 0.004762523
BBG0115Q7979 TREASURY NOTE 5/28 US91282CCE93 Vereinigte Staaten von Amerika USD Bond - - unknown 0.0047315675
BBG00ZQYRS44 WI TREASURY SEC 3/28 US91282CBS98 Vereinigte Staaten von Amerika USD Bond - - unknown 0.0047270599
BBG011J0DQ21 TREASURY NOTE 6/28 US91282CCH25 Vereinigte Staaten von Amerika USD Bond - - unknown 0.0047201076
BBG00ZCLVT68 U S TREASURY NOTE (WI) 2/28 US91282CBP59 Vereinigte Staaten von Amerika USD Bond - - unknown 0.0046996472
0.625 US TR NTS 26 US91282CCP41 Vereinigte Staaten von Amerika USD Bond - - unknown 0.0046988424
TWEB WHEN ISSUED UNITED STATES 30 YEAR 2.875% 2049-05-15 US912810SH23 Vereinigte Staaten von Amerika USD Bond - - unknown 0.0046974431
BBG0127QKZM5 WI TREASURY SEC 8/28 US91282CCV19 Vereinigte Staaten von Amerika USD Bond - - unknown 0.0046755266
T 0 7/8 06/30/26 US91282CCJ80 Vereinigte Staaten von Amerika USD Bond - - unknown 0.0046744762
BBG00ZQYRW45 U S TREASURY NOTE US91282CBT71 3/26 US91282CBT71 Vereinigte Staaten von Amerika USD Bond - - unknown 0.0046637561
BBG0115Q76Q4 TREASURY NOTE 5/23 US91282CCD11 Vereinigte Staaten von Amerika USD Bond Aaa - unknown 0.0046542649
0.125 US TR NTS 23 US91282CCN92 Vereinigte Staaten von Amerika USD Bond - - unknown 0.004653794
BBG00Z0G4261 WI TREASURY SEC. 1/28 US91282CBJ99 Vereinigte Staaten von Amerika USD Bond - - unknown 0.0046172827
BBG00Z0G40P4 WI TREASURY NOTE 1/23 US91282CBG50 Vereinigte Staaten von Amerika USD Bond - - unknown 0.0046111227
BBG0115Q78T7 WI TREASURY NOTE 5/26 US91282CCF68 Vereinigte Staaten von Amerika USD Bond - - unknown 0.0046042679
BBG00ZQYRTB4 US TREASURY N/B 0.125 03/31/2023 3/23 US91282CBU45 Vereinigte Staaten von Amerika USD Bond - - unknown 0.0046037292
TREASURY BOND 8/40 US912810SQ22 Vereinigte Staaten von Amerika USD Bond - - unknown 0.0045996302
BBG012PP9D12 UNITED STATES TREAS 00250 23 9/23 US91282CDA62 Vereinigte Staaten von Amerika USD Bond - - unknown 0.0045983164
BBG011J0DR65 TREASURY NOTE 6/23 US91282CCK53 Vereinigte Staaten von Amerika USD Bond - - unknown 0.004597409
BBG0127QL0Z7 WI TREASURY NOTE 8/26 US91282CCW91 Vereinigte Staaten von Amerika USD Bond - - unknown 0.0045925391
BBG00ZCLW1R5 TREASURY NOTE 2/23 US91282CBN02 Vereinigte Staaten von Amerika USD Bond - - unknown 0.0045815637
BBG00ZCLW1Y7 TREASURY NOTE 2/26 US91282CBQ33 Vereinigte Staaten von Amerika USD Bond - - unknown 0.0045672486
BBG00Z0G3YM4 TREASURY NOTE 1/26 US91282CBH34 Vereinigte Staaten von Amerika USD Bond - - unknown 0.0045412644
UNITED STATES 05/41 US912810QQ40 Vereinigte Staaten von Amerika USD Bond Aaa S&P 500 Index unknown 0.0045362692
BBG00YT56GT9 WI TREASURY SEC. 1/24 US91282CBE03 Vereinigte Staaten von Amerika USD Bond - - unknown 0.0045254808
BBG0109YYT12 TREASURY NOTE 4/26 US91282CBW01 Vereinigte Staaten von Amerika USD Bond - - unknown 0.0045225813
BBG0109YZ0Z7 TREASURY NOTE 4/23 US91282CBX83 Vereinigte Staaten von Amerika USD Bond - - unknown 0.004493558
US TREASURY BONDS 08/48 912810SD US912810SD19 Vereinigte Staaten von Amerika USD Bond - - unknown 0.0044902069
BBG00YPGC5B5 TREASURY NOTE 12/25 US91282CBC47 Vereinigte Staaten von Amerika USD Bond - - unknown 0.0044761396
US TREASURY N/B 8/39 US912810QC53 Vereinigte Staaten von Amerika USD Bond Aaa - unknown 0.0044729238
4.25% USA BOND 11/40 US912810QL52 Vereinigte Staaten von Amerika USD Bond Aaa - unknown 0.0044689217
BBG00YPGC5H9 TREASURY NOTE 12/22 US91282CBD20 Vereinigte Staaten von Amerika USD Bond - - unknown 0.00445719
BBG012WC2KF9 TREASURY NOTE 10/24 US91282CDB46 Vereinigte Staaten von Amerika USD Bond - - unknown 0.0044424897
3.875% US TREASURY NOTE/BOND 08/40 US912810QK79 Vereinigte Staaten von Amerika USD Bond Aaa S&P 500 Index unknown 0.0044418984
T 0 1/8 02/15/24 US91282CBM29 Vereinigte Staaten von Amerika USD Bond - - unknown 0.004440423
T 0 1/4 06/15/24 US91282CCG42 Vereinigte Staaten von Amerika USD Bond - - unknown 0.0044355502
0.375% UNITED STATES OF AMERICA 04/24 US91282CBV28 Vereinigte Staaten von Amerika USD Bond - - unknown 0.004430599
BBG00ZJYW555 WI TREASURY NOTE 3/24 US91282CBR16 Vereinigte Staaten von Amerika USD Bond - - unknown 0.0044215032
BBG011QMZNZ2 TREASURY NOTE 7/24 US91282CCL37 Vereinigte Staaten von Amerika USD Bond - - unknown 0.0044181499
BBG0121BH1D3 TREASURY NOTE 8/24 US91282CCT62 Vereinigte Staaten von Amerika USD Bond - - unknown 0.00441772
BBG010SWJ8X3 WI TREASURY NOTE 5/24 US91282CCC38 Vereinigte Staaten von Amerika USD Bond - - unknown 0.0044126239
BBG0127QKZ72 US TREASURY N/B 8/23 US91282CCU36 Vereinigte Staaten von Amerika USD Bond - - unknown 0.0043661743
BBG00Y9116P1 US TREASURY N/B 0.125 11/30/2022 11/22 US91282CAX92 Vereinigte Staaten von Amerika USD Bond - - unknown 0.0043487876
BBG00YPGC516 TREASURY NOTE 12/27 US91282CBB63 Vereinigte Staaten von Amerika USD Bond - - unknown 0.0043426996
1 US TR NTS 28 US91282CCR07 Vereinigte Staaten von Amerika USD Bond - - unknown 0.0043381485
BBG00Y911FP1 UNITED STATES TREASURY NOTE/BO 11/25 US91282CAZ41 Vereinigte Staaten von Amerika USD Bond - - unknown 0.004319404
BBG012PP9F99 UNITED STATES TREAS 00875 26 9/26 US91282CCZ23 Vereinigte Staaten von Amerika USD Bond - - unknown 0.0042933605
BBG00YFFCLJ5 WI TREASURY NOTE 12/23 US91282CBA80 Vereinigte Staaten von Amerika USD Bond - - unknown 0.0042682362
US 8/49 US912810SJ88 Vereinigte Staaten von Amerika USD Bond - - unknown 0.0042596154
US TREASURY N/B 11/43 US912810RD28 Vereinigte Staaten von Amerika USD Bond Aaa S&P 500 Index unknown 0.004236586
UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 5/39 US912810QB70 Vereinigte Staaten von Amerika USD Bond Aaa - unknown 0.0041999779
US TREASURY N/B 2/44 US912810RE01 Vereinigte Staaten von Amerika USD Bond Aaa - unknown 0.0041944894
2.375% UNITED STATES OF AMERICA 11/49 US912810SK51 Vereinigte Staaten von Amerika USD Bond - - unknown 0.0041868866
UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 5/44 US912810RG58 Vereinigte Staaten von Amerika USD Bond Aaa - unknown 0.0041411761
BBG012DBSVS6 UNITED STS TREAS NTS 00375 24 9/24 US91282CCX74 Vereinigte Staaten von Amerika USD Bond - - unknown 0.004138669
BBG00Y2NNDH0 US TREASURY N/B 11/23 US91282CAW10 Vereinigte Staaten von Amerika USD Bond - - unknown 0.0041335576
BBG00Y911519 WI TREASURY SEC. 11/27 US91282CAY75 Vereinigte Staaten von Amerika USD Bond - - unknown 0.0041247585
TREASURY NOTE 10/22 US91282CAR25 Vereinigte Staaten von Amerika USD Bond - - unknown 0.0041164262
UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 08/41 US912810QS06 Vereinigte Staaten von Amerika USD Bond Aaa S&P 500 Index unknown 0.0041064885
TREASURY NOTE 10/25 US91282CAT80 Vereinigte Staaten von Amerika USD Bond - - unknown 0.0040929681
US TREASURY BONDS 05/48 912810SC US912810SC36 Vereinigte Staaten von Amerika USD Bond - - unknown 0.0040745669
US TREASURY N/B 8/43 US912810RC45 Vereinigte Staaten von Amerika USD Bond Aaa - unknown 0.0040454164
US TREASURY N/B 2 2/15/2050 2/50 US912810SL35 Vereinigte Staaten von Amerika USD Bond - - unknown 0.0040389258
US TREASURY BONDS 02/48 912810SA US912810SA79 Vereinigte Staaten von Amerika USD Bond - - unknown 0.0039966261
TREASURY NOTE 10/23 US91282CAP68 Vereinigte Staaten von Amerika USD Bond - - unknown 0.003970482
US T-NOTE 0.25% 9/30/25 9/25 US91282CAM38 Vereinigte Staaten von Amerika USD Bond - - unknown 0.0039297198
US TREASURY BONDS 08/44 912810RH US912810RH32 Vereinigte Staaten von Amerika USD Bond Aaa - unknown 0.0039009784
UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 2/43 US912810QZ49 Vereinigte Staaten von Amerika USD Bond Aaa S&P 500 Index unknown 0.0038974545
UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 5/45 US912810RM27 Vereinigte Staaten von Amerika USD Bond Aaa - unknown 0.0038950779
UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 11/45 US912810RP57 Vereinigte Staaten von Amerika USD Bond Aaa - unknown 0.0038872342
TREASURY NOTE 10/27 US91282CAU53 Vereinigte Staaten von Amerika USD Bond - - unknown 0.00387982
3.12% US TREASURY N/B 02/42 US912810QU51 Vereinigte Staaten von Amerika USD Bond Aaa S&P 500 Index unknown 0.0038741707
US TREASURY N/B 11/41 US912810QT88 Vereinigte Staaten von Amerika USD Bond Aaa S&P 500 Index unknown 0.0038584815
TREASURY NOTE 9/23 US91282CAK71 Vereinigte Staaten von Amerika USD Bond - - unknown 0.0038483714
UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 11/44 US912810RJ97 Vereinigte Staaten von Amerika USD Bond Aaa - unknown 0.0038231369
WI TREASURY NOTE 8/25 US91282CAJ09 Vereinigte Staaten von Amerika USD Bond - - unknown 0.003807102
3% US TREASURY NOTE 05/42 US912810QW18 Vereinigte Staaten von Amerika USD Bond Aaa S&P 500 Index unknown 0.0038042802
US TREASURY N/B 5/43 US912810RB61 Vereinigte Staaten von Amerika USD Bond Aaa S&P 500 Index unknown 0.0037603957
2.75% US TREASURY NOTE/BOND 08/42 US912810QX90 Vereinigte Staaten von Amerika USD Bond Aaa S&P 500 Index unknown 0.0037295828
UNITED STATES TREASURY NOTE/BO 7/25 US91282CAB72 Vereinigte Staaten von Amerika USD Bond - - unknown 0.0037144431
WI TREASURY NOTE 8/23 US91282CAF86 Vereinigte Staaten von Amerika USD Bond - - unknown 0.0037004243
UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 11/42 US912810QY73 Vereinigte Staaten von Amerika USD Bond Aaa S&P 500 Index unknown 0.0036832803
UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 5/47 US912810RX81 Vereinigte Staaten von Amerika USD Bond Aaa - unknown 0.0036721245
UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 8/45 US912810RN00 Vereinigte Staaten von Amerika USD Bond Aaa - unknown 0.0036695039
WI TREASURY SEC. US912810SR05 Vereinigte Staaten von Amerika USD Bond - - unknown 0.0036277664
UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 2/45 US912810RK60 Vereinigte Staaten von Amerika USD Bond Aaa - unknown 0.0036157242
UNITED STATES TREASURY NOTE/BO 6/23 US912828ZU76 Vereinigte Staaten von Amerika USD Bond - - unknown 0.0036007806
WI TREASURY SEC 7/23 US912828ZY98 Vereinigte Staaten von Amerika USD Bond - - unknown 0.0035534334
UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 11/46 US912810RU43 Vereinigte Staaten von Amerika USD Bond Aaa - unknown 0.0035504907
UNITED STATES TREAS NTS 9/27 US91282CAL54 Vereinigte Staaten von Amerika USD Bond - - unknown 0.0035360727
WIT 0.25 06/30/25-WIT WI 06/30/25 6/25 US912828ZW33 Vereinigte Staaten von Amerika USD Bond - - unknown 0.0035207021
UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 8/47 US912810RY64 Vereinigte Staaten von Amerika USD Bond Aaa - unknown 0.0035186667
UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 11/47 US912810RZ30 Vereinigte Staaten von Amerika USD Bond - - unknown 0.0035171466
UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 2/47 US912810RV26 Vereinigte Staaten von Amerika USD Bond Aaa - unknown 0.0035097279
TREASURY NOTE 8/27 US91282CAH43 Vereinigte Staaten von Amerika USD Bond - - unknown 0.0034506046
US TREASURY NOTES 02/24 9128286G US9128286G05 Vereinigte Staaten von Amerika USD Bond - - unknown 0.0033535908
UNITED STATES TREASURY NOTE/BO US912828ZT04 Vereinigte Staaten von Amerika USD Bond - - unknown 0.0033507104
UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 4/24 US9128286R69 Vereinigte Staaten von Amerika USD Bond - - unknown 0.0033444199
UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 2/46 US912810RQ31 Vereinigte Staaten von Amerika USD Bond Aaa - unknown 0.0033411063
UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 5/46 US912810RS96 Vereinigte Staaten von Amerika USD Bond Aaa - unknown 0.0033315741
US TREASURY NOTES 11/23 9128285P US9128285P13 Vereinigte Staaten von Amerika USD Bond - - unknown 0.003294775
US TREASURY NOTES 12/23 9128285U US9128285U08 Vereinigte Staaten von Amerika USD Bond Aaa - unknown 0.0032927408
US TREASURY NOTES 01/24 9128285Z US9128285Z94 Vereinigte Staaten von Amerika USD Bond - - unknown 0.0032858699
UNITED STATES TREASURY NOTE/BO 4/25 US912828ZL77 Vereinigte Staaten von Amerika USD Bond - - unknown 0.0032840083
UNITED STATES TREASURY NOTE/BO 10/24 912828YM6 US912828YM69 Vereinigte Staaten von Amerika USD Bond - - unknown 0.003271094
1.75 US TR NTS 24 US9128286Z85 Vereinigte Staaten von Amerika USD Bond - - unknown 0.0032379467
US 8/24 US912828YE44 Vereinigte Staaten von Amerika USD Bond Aaa - unknown 0.0032240398
WIT 1.625 09/30/24-WIT WI 09/30/24 9/24 US912828YH74 Vereinigte Staaten von Amerika USD Bond - - unknown 0.0032198855
1.50% UNITED STATES OF AMERICA 11/24 US912828YV68 Vereinigte Staaten von Amerika USD Bond - - unknown 0.0032190862
US TREASURY NOTES 25 1.375 1/25 US912828Z526 Vereinigte Staaten von Amerika USD Bond - - unknown 0.0032040094
UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 8/46 US912810RT79 Vereinigte Staaten von Amerika USD Bond Aaa - unknown 0.0031981293
WI TREASURY N/B 0.375 07/31/2027 7/27 US91282CAD39 Vereinigte Staaten von Amerika USD Bond - - unknown 0.0031849532
USA, NOTE 0.25% 15APR2023 4/23 US912828ZH65 Vereinigte Staaten von Amerika USD Bond - - unknown 0.003180701
1.125 US TR NTS 25 US912828ZC78 Vereinigte Staaten von Amerika USD Bond - - unknown 0.0031784531
US TREASURY NOTES 10/23 9128285K US9128285K26 Vereinigte Staaten von Amerika USD Bond - - unknown 0.0031409219
US TREASURY N/B 1.75 7/31/2024 07/24 912828Y87 US912828Y875 Vereinigte Staaten von Amerika USD Bond - - unknown 0.0031354565
UNITED STATES TREASURY NOTE/BO US912828YY08 Vereinigte Staaten von Amerika USD Bond - - unknown 0.0031309999
USA, NOTE 0.125 15MAY2023 5/23 US912828ZP81 Vereinigte Staaten von Amerika USD Bond - - unknown 0.0031246414
0.5% UNITED STATES OF AMERICA 03/25 US912828ZF00 Vereinigte Staaten von Amerika USD Bond - - unknown 0.0031081673
WI TREASURY SEC. 6/27 US912828ZV59 Vereinigte Staaten von Amerika USD Bond - - unknown 0.0030160262
WI TREASURY SEC. 1.625 12/15/2022 US912828YW42 Vereinigte Staaten von Amerika USD Bond - - unknown 0.0029994443
US TREASURY NOTES 08/23 9128284X US9128284X55 Vereinigte Staaten von Amerika USD Bond - - unknown 0.0029635434
0.5% UNITED STATES OF AMERICA 03/23 US912828ZD51 Vereinigte Staaten von Amerika USD Bond - - unknown 0.0029348322
US TREASURY NOTES 07/23 912828Y6 US912828Y610 Vereinigte Staaten von Amerika USD Bond - - unknown 0.0029278772
TWEB WHEN ISSUED UNITED STATES 5 YEAR 2.750% 2023-04-30 US9128284L18 Vereinigte Staaten von Amerika USD Bond - - unknown 0.0028920575
US TREASURY NOTES 05/23 9128284S US9128284S60 Vereinigte Staaten von Amerika USD Bond - - unknown 0.0028717733
US TREASURY NOTES 06/23 9128284U US9128284U17 Vereinigte Staaten von Amerika USD Bond - - unknown 0.0028535477
US TREASURY N/B 1.375 2/15/2023 2/23 US912828Z864 Vereinigte Staaten von Amerika USD Bond Aaa - unknown 0.002844705
US TREASURY N/B 2/36 US912810FT08 Vereinigte Staaten von Amerika USD Bond Aaa S&P 500 Index unknown 0.0028314081
WI TREASURY SEC. US912828ZS21 Vereinigte Staaten von Amerika USD Bond - - unknown 0.0027999373
US TREASURY NOTES 02/23 9128284A US9128284A52 Vereinigte Staaten von Amerika USD Bond Aaa - unknown 0.0027945078
TWEB WHEN ISSUED UNITED STATES 5 YEAR 2.625% 2023-03-31 US9128284D91 Vereinigte Staaten von Amerika USD Bond - - unknown 0.0027741278
UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 5/38 US912810PX00 Vereinigte Staaten von Amerika USD Bond Aaa S&P 500 Index unknown 0.0027732931
US TREASURY NOTES 09/23 9128285D US9128285D82 Vereinigte Staaten von Amerika USD Bond - - unknown 0.0027674882
US TREASURY NOTES 1/23 US912828Z294 Vereinigte Staaten von Amerika USD Bond - - unknown 0.0026886241
30-YR BOND 5/50 US912810SN90 Vereinigte Staaten von Amerika USD Bond - - unknown 0.0026821967
US TREASURY NOTES 11/25 9128285N US9128285N64 Vereinigte Staaten von Amerika USD Bond - - unknown 0.0026796751
US TREASURY NOTES 01/23 9128283U US9128283U26 Vereinigte Staaten von Amerika USD Bond Aaa - unknown 0.0026277093
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US TREASURY NOTES 02/26 9128286F US9128286F22 Vereinigte Staaten von Amerika USD Bond - - unknown 0.0026060395
UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 4/27 US912828ZN34 Vereinigte Staaten von Amerika USD Bond - - unknown 0.0025786475
US TREASURY NOTES 03/26 9128286L US9128286L99 Vereinigte Staaten von Amerika USD Bond - - unknown 0.0025776022
US TREASURY NOTES 05/25 9128284R US9128284R87 Vereinigte Staaten von Amerika USD Bond - - unknown 0.0025767521
UNITED STATES TREASURY NOTE/BO US912828YX25 Vereinigte Staaten von Amerika USD Bond - - unknown 0.0025729786
UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 5/26 US9128286X38 Vereinigte Staaten von Amerika USD Bond - - unknown 0.0025677591
US TREASURY NOTES 10/25 9128285J US9128285J52 Vereinigte Staaten von Amerika USD Bond - - unknown 0.0025660505
US TREASURY NOTES 09/25 9128285C US9128285C00 Vereinigte Staaten von Amerika USD Bond - - unknown 0.0025602846
US TREASURY N/B 1.625 10/31/2026 10/26 912828YQ7 US912828YQ73 Vereinigte Staaten von Amerika USD Bond - - unknown 0.0025564003
UNITED STATES TREASURY NOTE/BO 07/26 912828Y95 US912828Y958 Vereinigte Staaten von Amerika USD Bond - - unknown 0.0025488386
TREASURY NOTE 9/26 US912828YG91 Vereinigte Staaten von Amerika USD Bond - - unknown 0.0025431318
1.875% UNITED STATES OF AMERICA 06/26 US9128287B09 Vereinigte Staaten von Amerika USD Bond - - unknown 0.0025367312
US TREASURY NOTES 08/25 9128284Z US9128284Z04 Vereinigte Staaten von Amerika USD Bond - - unknown 0.0025347805
US TREASURY NOTES 06/25 912828XZ US912828XZ81 Vereinigte Staaten von Amerika USD Bond - - unknown 0.0025302605
1.625% UNITED STATES OF AMERICA 11/26 US912828YU85 Vereinigte Staaten von Amerika USD Bond - - unknown 0.0025128926
US TREASURY NOTES 01/26 9128286A US9128286A35 Vereinigte Staaten von Amerika USD Bond - - unknown 0.0025093677
US 8/26 US912828YD60 Vereinigte Staaten von Amerika USD Bond - - unknown 0.0024803893
US TREASURY N/B 5/37 US912810PU60 Vereinigte Staaten von Amerika USD Bond Aaa S&P 500 Index unknown 0.0024654851
TWEB WHEN ISSUED UNITED STATES 7 YEAR 2.750% 2025-03-31 US9128284F40 Vereinigte Staaten von Amerika USD Bond - - unknown 0.0024627116
0.625% UNITED STATES OF AMERICA 03/27 US912828ZE35 Vereinigte Staaten von Amerika USD Bond - - unknown 0.0024476387
UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 2/38 US912810PW27 Vereinigte Staaten von Amerika USD Bond Aaa - unknown 0.0024191712
US TREASURY NOTES 07/25 912828Y7 US912828Y792 Vereinigte Staaten von Amerika USD Bond - - unknown 0.0023964938
US TREASURY N/B 2/39 US912810QA97 Vereinigte Staaten von Amerika USD Bond Aaa - unknown 0.0023906274
UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 4/25 US9128284M90 Vereinigte Staaten von Amerika USD Bond - - unknown 0.0023764493
1.125 US TR NTS 27 US912828ZB95 Vereinigte Staaten von Amerika USD Bond - - unknown 0.0023758265
US TREASURY NOTES 02/25 9128283Z US9128283Z13 Vereinigte Staaten von Amerika USD Bond - - unknown 0.002365348
UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 7/24 US9128282N91 Vereinigte Staaten von Amerika USD Bond Aaa - unknown 0.0023156522
UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 2/23 US912828P790 Vereinigte Staaten von Amerika USD Bond Aaa - unknown 0.0023100675
UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 4/26 US9128286S43 Vereinigte Staaten von Amerika USD Bond - - unknown 0.0023045735
UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 6/23 US912828S356 Vereinigte Staaten von Amerika USD Bond Aaa - unknown 0.0022786522
US TREASURY NOTES 01/23 912828P3 US912828P386 Vereinigte Staaten von Amerika USD Bond Aaa - unknown 0.0022706707
US TREASURY NOTES 01/25 9128283V US9128283V09 Vereinigte Staaten von Amerika USD Bond - - unknown 0.0022628045
US TREASURY NOTES 10/24 9128283D US9128283D01 Vereinigte Staaten von Amerika USD Bond - - unknown 0.0022435304
US TREASURY NOTES 09/24 9128282Y US9128282Y56 Vereinigte Staaten von Amerika USD Bond Aaa - unknown 0.0022343392
US TREASURY NOTES 12/23 912828V2 US912828V236 Vereinigte Staaten von Amerika USD Bond Aaa - unknown 0.0022326036
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UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 8/24 US9128282U35 Vereinigte Staaten von Amerika USD Bond Aaa - unknown 0.0022287476
UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 6/24 US912828XX34 Vereinigte Staaten von Amerika USD Bond Aaa - unknown 0.0022267088
US TREASURY NOTES 12/24 9128283P US9128283P31 Vereinigte Staaten von Amerika USD Bond Aaa - unknown 0.0022139571
US TREASURY NOTES 04/23 912828R2 US912828R283 Vereinigte Staaten von Amerika USD Bond Aaa - unknown 0.0021957191
UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 5/23 US912828R697 Vereinigte Staaten von Amerika USD Bond Aaa - unknown 0.0021945209
UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 8/23 US9128282D10 Vereinigte Staaten von Amerika USD Bond Aaa - unknown 0.0021895652
UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 9/23 US912828T263 Vereinigte Staaten von Amerika USD Bond Aaa - unknown 0.0021869333
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US TREASURY NOTES 27 1.625 1/27 US912828Z781 Vereinigte Staaten von Amerika USD Bond - - unknown 0.0021626365
US TREASURY NOTES 10/23 912828T9 US912828T917 Vereinigte Staaten von Amerika USD Bond Aaa - unknown 0.0021620389
UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 11/27 US912810FB99 Vereinigte Staaten von Amerika USD Bond Aaa - unknown 0.0021549435
US TREASURY NOTES 07/23 912828S9 US912828S927 Vereinigte Staaten von Amerika USD Bond Aaa - unknown 0.0021122676
US TREASURY NOTES 04/24 912828X7 US912828X703 Vereinigte Staaten von Amerika USD Bond Aaa - unknown 0.0021092428
UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 11/23 US912828U576 Vereinigte Staaten von Amerika USD Bond Aaa - unknown 0.0020863102
UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 3/23 US912828Q293 Vereinigte Staaten von Amerika USD Bond Aaa - unknown 0.0020729337
US TREASURY NOTES 10/22 912828M4 US912828M490 Vereinigte Staaten von Amerika USD Bond Aaa - unknown 0.0020204169
UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 11/24 US9128283J70 Vereinigte Staaten von Amerika USD Bond Aaa - unknown 0.0020105298
UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 8/23 US912810EQ77 Vereinigte Staaten von Amerika USD Bond Aaa S&P 500 Index unknown 0.0019198239
US TREASURY N/B 5/30 US912810FM54 Vereinigte Staaten von Amerika USD Bond Aaa S&P 500 Index unknown 0.0018999091
UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 2/37 US912810PT97 Vereinigte Staaten von Amerika USD Bond Aaa S&P 500 Index unknown 0.0017533044
US TREASURY N/B 2/31 US912810FP85 Vereinigte Staaten von Amerika USD Bond Aaa S&P 500 Index unknown 0.001664202
US TREASURY N/B 2/23 US912810EP94 Vereinigte Staaten von Amerika USD Bond Aaa S&P 500 Index unknown 0.0014135857
UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 2/26 US912810EW46 Vereinigte Staaten von Amerika USD Bond Aaa - unknown 0.0012818096
UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 8/28 US912810FE39 Vereinigte Staaten von Amerika USD Bond Aaa S&P 500 Index unknown 0.00117386
US TREASURY N/B 2/29 US912810FG86 Vereinigte Staaten von Amerika USD Bond Aaa S&P 500 Index unknown 0.0011137295
US TREASURY N/B 8/29 US912810FJ26 Vereinigte Staaten von Amerika USD Bond Aaa - unknown 0.0011089328
UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 8/25 US912810EV62 Vereinigte Staaten von Amerika USD Bond Aaa - unknown 0.0010964225
UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 11/26 US912810EY02 Vereinigte Staaten von Amerika USD Bond Aaa - unknown 0.0010133744
UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 2/25 US912810ET17 Vereinigte Staaten von Amerika USD Bond Aaa - unknown 0.0009813457
UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 11/28 US912810FF04 Vereinigte Staaten von Amerika USD Bond Aaa S&P 500 Index unknown 0.0009808378
UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 8/27 US912810FA17 Vereinigte Staaten von Amerika USD Bond Aaa S&P 500 Index unknown 0.0009534044
UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 2/27 US912810EZ76 Vereinigte Staaten von Amerika USD Bond Aaa - unknown 0.000910561
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UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 11/24 US912810ES34 Vereinigte Staaten von Amerika USD Bond Aaa - unknown 0.0006241261
US DOLLAR _CURRENCYUSD Vereinigte Staaten von Amerika USD Cash - - unknown 0.0005655662
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EURO CURRENCY _CURRENCYEUR - EUR Cash - - unknown -7.0347e-06