ETF constituents for MACV

Below, a list of constituents for MACV (BlackRock ESG Multi-Asset Conservative Portfolio UCITS ETF) is shown. In total, MACV consists of 5813 securities.

Note: The data shown here is as of date Feb 24, 2022 (the latest that can be sourced directly from the fund provider).

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Emittententicker Name Sektor Marktwert Gewichtung (%) Kurs Duration Fälligkeit Kupon
IDTM ISHRS TREAS 7-10YR USD DIST ETF Financials 2.675.100,64 18,04 178,75 7,98 nan 0,00
IBTS ISHARES $ TREAS BND 1-3 ETF USD DI Financials 2.674.057,02 18,04 115,84 1,87 nan 0,00
SUSU ISHARES $ CORP BOND ESG 0-3Y USD_D Sonstige 1.935.090,22 13,05 4,44 1,46 nan 0,00
QDVR ISHARES MSCI USA SRI UCITS ETF USD Financials 1.150.314,00 7,76 11,00 0,00 nan 0,00
IUST ISHARES USD TIPS UCITS ETF Financials 1.048.512,34 7,07 219,86 7,87 nan 0,00
SECA ISHARES EUR GOVT BOND CLIMATE UCIT Sonstige 890.215,18 6,00 4,71 8,29 nan 0,00
DHYA LN ISHARES $ HIGH YIELD CORP BO USDHA Sonstige 880.976,78 5,94 4,73 1,51 nan 0,00
EMSA ISHARES J.P. MORGAN ESG $ EM USDHA Sonstige 720.390,30 4,86 4,84 5,47 nan 0,00
IB01 LN ISHARES $ TREASURY BOND 0-1Y USDHA Sonstige 597.012,27 4,03 90,09 0,31 nan 0,00
EDM4 ISHARES MSCI EMU ESG ENHANCE EURHA Sonstige 566.374,88 3,82 6,21 0,00 nan 0,00
EEDS ISHARES MSCI USA ESG ENHANCE USD D Sonstige 417.143,95 2,81 6,93 0,00 nan 0,00
GRON ISH EURO GREEN BD FD UCITS ETF EUR Sonstige 294.924,02 1,99 4,69 9,14 nan 0,00
EDM2 ISHARES MSCI EM ESG ENHANCED USDHA Financials 294.379,22 1,99 5,46 0,00 nan 0,00
IESG ISHARES MSCI EUROPE SRI UCITS ETF Financials 283.090,30 1,91 58,07 0,00 nan 0,00
IBGS ISHARES UCITS EU GOV BD 1-3YR Financials 147.984,84 1,00 142,02 1,73 nan 0,00
SUJA ISHARES MSCI JAPAN SRI USD ACC Financials 142.673,99 0,96 6,08 0,00 nan 0,00
USD USD/EUR Cash und/oder Derivate 105.150,90 0,71 1,00 0,00 03.Mär.2022 0,00
EUR EUR CASH Cash und/oder Derivate 8.679,62 0,06 100,00 0,00 nan 0,00
GBP GBP CASH Cash und/oder Derivate 2.364,42 0,02 119,73 0,00 nan 0,00
USD USD CASH Cash und/oder Derivate 1.483,13 0,01 88,30 0,00 nan 0,00
USD USD/EUR Cash und/oder Derivate 786,29 0,01 1,00 0,00 03.Mär.2022 0,00
GBP GBP/EUR Cash und/oder Derivate -6,07 0,00 1,00 0,00 03.Mär.2022 0,00
GBP GBP/EUR Cash und/oder Derivate -6,88 0,00 1,00 0,00 03.Mär.2022 0,00
USD USD/EUR Cash und/oder Derivate -133,22 0,00 1,00 0,00 03.Mär.2022 0,00
USD USD/EUR Cash und/oder Derivate -369,02 0,00 1,00 0,00 03.Mär.2022 0,00
USD USD/EUR Cash und/oder Derivate -861,66 -0,01 1,00 0,00 03.Mär.2022 0,00
USD USD/EUR Cash und/oder Derivate -4.380,62 -0,03 1,00 0,00 03.Mär.2022 0,00
USD USD/EUR Cash und/oder Derivate -5.783,77 -0,04 1,00 0,00 03.Mär.2022 0,00
Fondsposition per 23.Feb.2022 nan nan nan nan nan nan nan
Ticker Name Sektor Marktwert Gewichtung (%) Kurs Duration Fälligkeit Kupon
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 328.201,68 2,21 85,63 8,46 15.Mai.2031 1,63
TNOTE TREASURY NOTE (2OLD) Schuldverschreibungen 324.373,61 2,19 82,69 8,85 15.Aug.2031 1,25
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 279.934,30 1,89 82,11 8,46 15.Feb.2031 1,13
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 272.231,35 1,84 80,52 8,30 15.Nov.2030 0,88
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 265.225,80 1,79 79,04 8,17 15.Aug.2030 0,63
TNOTE TREASURY NOTE (OLD) Schuldverschreibungen 244.899,31 1,65 83,47 8,99 15.Nov.2031 1,38
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 202.083,26 1,36 79,31 7,92 15.Mai.2030 0,63
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 173.423,83 1,17 92,05 6,37 15.Feb.2029 2,63
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 157.501,63 1,06 85,31 7,46 15.Feb.2030 1,50
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 136.744,46 0,92 90,72 6,58 15.Mai.2029 2,38
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 130.758,98 0,88 89,20 2,04 31.Mär.2024 2,13
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 121.945,27 0,82 86,30 6,99 15.Aug.2029 1,63
USD USD/EUR Cash und/oder Derivate 105.150,90 0,71 1,00 0,00 03.Mär.2022 0,00
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 103.055,48 0,70 89,43 2,11 30.Apr.2024 2,25
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 103.030,61 0,69 90,24 1,55 30.Sep.2023 2,88
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 97.136,46 0,66 89,59 0,99 28.Feb.2023 2,63
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 92.830,69 0,63 89,18 1,72 30.Nov.2023 2,13
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 90.960,72 0,61 88,45 1,65 31.Okt.2023 1,63
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 88.536,47 0,60 87,04 7,15 15.Nov.2029 1,75
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 87.227,74 0,59 85,80 1,96 15.Feb.2024 0,13
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 84.861,47 0,57 89,49 2,62 15.Nov.2024 2,25
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 82.284,21 0,56 85,59 2,20 15.Mai.2024 0,25
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 79.669,52 0,54 87,29 1,14 15.Apr.2023 0,25
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 78.203,33 0,53 89,68 1,45 15.Aug.2023 2,50
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 78.173,65 0,53 85,93 1,88 15.Jan.2024 0,13
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 74.078,33 0,50 86,07 1,79 15.Dez.2023 0,13
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 73.284,40 0,49 86,78 1,38 15.Jul.2023 0,13
MSFT MICROSOFT CORP IT 71.198,56 0,48 247,49 0,00 nan 0,00
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 70.160,84 0,47 89,82 1,16 30.Apr.2023 2,75
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 68.903,50 0,46 89,87 1,24 31.Mai.2023 2,75
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 68.576,99 0,46 87,32 2,46 31.Aug.2024 1,25
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 64.654,42 0,44 85,45 2,29 15.Jun.2024 0,25
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 62.037,59 0,42 87,04 1,21 15.Mai.2023 0,13
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 60.397,59 0,41 89,75 1,32 30.Jun.2023 2,63
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 58.491,79 0,39 85,48 2,44 15.Aug.2024 0,38
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 55.305,65 0,37 88,27 2,76 31.Dez.2024 1,75
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 55.152,69 0,37 89,97 1,40 31.Jul.2023 2,75
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 54.621,63 0,37 87,67 1,04 15.Mär.2023 0,50
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 51.978,32 0,35 87,04 1,30 15.Jun.2023 0,25
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 49.573,81 0,33 87,69 2,69 30.Nov.2024 1,50
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 49.566,05 0,33 90,12 1,67 15.Nov.2023 2,75
DIS WALT DISNEY Kommunikation 48.972,34 0,33 128,81 0,00 nan 0,00
HD HOME DEPOT INC Zyklische Konsumgüter  48.573,36 0,33 272,37 0,00 nan 0,00
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 47.992,64 0,32 88,20 1,49 31.Aug.2023 1,38
KO COCA-COLA Nichtzyklische Konsumgüter 47.858,04 0,32 54,39 0,00 nan 0,00
NVDA NVIDIA CORP IT 47.855,71 0,32 197,69 0,00 nan 0,00
TSLA TESLA INC Zyklische Konsumgüter  47.616,75 0,32 674,68 0,00 nan 0,00
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 47.087,74 0,32 87,77 2,61 31.Okt.2024 1,50
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 45.163,49 0,30 88,45 2,37 31.Jul.2024 1,75
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 45.071,50 0,30 89,39 1,81 31.Dez.2023 2,25
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 44.632,42 0,30 87,80 2,52 30.Sep.2024 1,50
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 44.272,22 0,30 87,29 2,86 31.Jan.2025 1,38
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 44.237,99 0,30 89,66 1,94 29.Feb.2024 2,38
PEP PEPSICO INC Nichtzyklische Konsumgüter 43.925,92 0,30 147,19 0,00 nan 0,00
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 43.192,17 0,29 85,34 2,53 15.Sep.2024 0,38
CSCO CISCO SYSTEMS INC IT 43.119,04 0,29 48,07 0,00 nan 0,00
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 42.867,81 0,29 88,46 2,29 30.Jun.2024 1,75
USD USD CASH Cash und/oder Derivate 41.781,72 0,28 77,97 0,00 nan 0,00
ASML ASML HOLDING NV IT 40.592,86 0,27 564,30 0,00 nan 0,00
TNOTE TREASURY NOTE (OLD) Schuldverschreibungen 38.228,32 0,26 86,70 2,83 15.Jan.2025 1,13
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 36.951,99 0,25 85,60 2,36 15.Jul.2024 0,38
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 36.075,70 0,24 86,49 1,55 15.Sep.2023 0,13
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 34.972,92 0,24 85,79 2,60 15.Okt.2024 0,63
TIPS TREASURY (CPI) NOTE Schuldverschreibungen 33.273,28 0,22 95,05 3,82 15.Jan.2026 0,63
TNOTE TREASURY NOTE (2OLD) Schuldverschreibungen 32.943,31 0,22 86,47 2,75 15.Dez.2024 1,00
nan BLK ICS USD LEAF AGENCY DIST Cash und/oder Derivate 32.891,17 0,22 88,32 0,06 nan 0,19
TIPS TREASURY (CPI) NOTE Schuldverschreibungen 32.204,85 0,22 92,35 1,13 15.Apr.2023 0,63
TIPS TREASURY (CPI) NOTE Schuldverschreibungen 32.063,51 0,22 92,95 1,38 15.Jul.2023 0,38
TIPS TREASURY (CPI) NOTE Schuldverschreibungen 31.934,02 0,22 93,40 1,87 15.Jan.2024 0,63
TIPS TREASURY (CPI) NOTE Schuldverschreibungen 30.450,27 0,21 94,76 9,25 15.Jul.2031 0,13
TIPS TREASURY (CPI) NOTE Schuldverschreibungen 30.260,49 0,20 94,80 4,81 15.Jan.2027 0,38
TIPS TREASURY (CPI) NOTE Schuldverschreibungen 29.841,50 0,20 93,40 2,86 15.Jan.2025 0,25
TIPS TREASURY (CPI) NOTE Schuldverschreibungen 29.840,66 0,20 94,38 3,34 15.Jul.2025 0,38
TIPS TREASURY (CPI) NOTE Schuldverschreibungen 29.781,32 0,20 94,05 7,78 15.Jan.2030 0,13
TIPS TREASURY (CPI) NOTE Schuldverschreibungen 29.717,46 0,20 94,56 8,27 15.Jul.2030 0,13
TXN TEXAS INSTRUMENT INC IT 29.714,03 0,20 146,27 0,00 nan 0,00
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 29.693,62 0,20 117,06 6,65 15.Mai.2030 6,25
TIPS TREASURY (CPI) NOTE Schuldverschreibungen 29.659,69 0,20 94,44 8,76 15.Jan.2031 0,13
TIPS TREASURY (CPI) NOTE Schuldverschreibungen 29.615,13 0,20 99,09 2,79 15.Jan.2025 2,38
TIPS TREASURY (CPI) NOTE Schuldverschreibungen 29.485,43 0,20 93,35 2,37 15.Jul.2024 0,13
TIPS TREASURY (CPI) NOTE Schuldverschreibungen 28.750,84 0,19 95,02 7,26 15.Jul.2029 0,25
TIPS TREASURY (CPI) NOTE Schuldverschreibungen 28.453,27 0,19 95,74 5,77 15.Jan.2028 0,50
AAPL APPLE INC IT 28.403,29 0,19 141,35 0,00 nan 0,00
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 28.161,50 0,19 113,91 15,07 25.Jun.2039 1,75
TIPS TREASURY (CPI) NOTE Schuldverschreibungen 28.142,18 0,19 98,49 6,64 15.Jan.2029 0,88
TIPS TREASURY (CPI) NOTE Schuldverschreibungen 27.998,95 0,19 93,30 4,09 15.Apr.2026 0,13
TBILL TREASURY BILL Cash und/oder Derivate 27.904,00 0,19 88,30 0,08 24.Mär.2022 0,00
LOW LOWES COMPANIES INC Zyklische Konsumgüter  27.774,30 0,19 189,93 0,00 nan 0,00
TIPS TREASURY (CPI) NOTE Schuldverschreibungen 27.095,66 0,18 95,34 5,29 15.Jul.2027 0,38
TIPS TREASURY (CPI) NOTE Schuldverschreibungen 26.505,24 0,18 93,85 4,34 15.Jul.2026 0,13
TIPS TREASURY (CPI) NOTE Schuldverschreibungen 26.214,59 0,18 118,27 6,30 15.Apr.2029 3,88
TIPS TREASURY (CPI) NOTE Schuldverschreibungen 26.038,13 0,18 124,31 16,01 15.Feb.2041 2,13
TIPS TREASURY (CPI) NOTE Schuldverschreibungen 25.852,02 0,17 97,73 6,20 15.Jul.2028 0,75
SAP SAP IT 25.848,41 0,17 99,60 0,00 nan 0,00
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 25.571,47 0,17 89,22 1,95 29.Feb.2024 2,13
TIPS TREASURY (CPI) NOTE Schuldverschreibungen 24.913,28 0,17 93,26 2,61 15.Okt.2024 0,13
TBILL TREASURY BILL Cash und/oder Derivate 24.910,22 0,17 88,30 0,04 10.Mär.2022 0,00
2330 TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING IT 24.630,27 0,17 19,80 0,00 nan 0,00
TIPS TREASURY (CPI) NOTE Schuldverschreibungen 24.522,08 0,17 93,88 4,58 15.Okt.2026 0,13
ALV ALLIANZ Financials 24.514,62 0,17 206,35 0,00 nan 0,00
TIPS TREASURY (CPI) NOTE Schuldverschreibungen 24.156,47 0,16 93,10 3,11 15.Apr.2025 0,13
AXP AMERICAN EXPRESS Financials 24.047,91 0,16 166,85 0,00 nan 0,00
TIPS TREASURY (CPI) NOTE Schuldverschreibungen 23.569,51 0,16 93,54 3,60 15.Okt.2025 0,13
AMGN AMGEN INC Gesundheitsversorgung 23.342,84 0,16 195,15 0,00 nan 0,00
OR LOREAL SA Nichtzyklische Konsumgüter 22.905,31 0,15 343,50 0,00 nan 0,00
TBILL TREASURY BILL Cash und/oder Derivate 22.644,32 0,15 88,30 0,06 17.Mär.2022 0,00
TIPS TREASURY (CPI) NOTE Schuldverschreibungen 22.595,34 0,15 113,39 5,53 15.Apr.2028 3,63
MC LVMH Zyklische Konsumgüter  22.188,02 0,15 665,80 0,00 nan 0,00
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 22.144,05 0,15 100,60 2,01 25.Feb.2024 0,00
TIPS TREASURY (CPI) NOTE Schuldverschreibungen 22.072,86 0,15 93,43 2,11 15.Apr.2024 0,50
SU SCHNEIDER ELECTRIC Industrie 21.939,67 0,15 138,68 0,00 nan 0,00
BLK BLACKROCK INC Financials 21.516,12 0,15 646,82 0,00 nan 0,00
TIPS TREASURY (CPI) NOTE Schuldverschreibungen 21.070,90 0,14 112,76 19,07 15.Feb.2044 1,38
TIPS TREASURY (CPI) NOTE Schuldverschreibungen 20.042,63 0,14 100,38 18,41 15.Feb.2042 0,75
TBILL TREASURY BILL Cash und/oder Derivate 19.979,19 0,13 88,28 0,16 21.Apr.2022 0,00
PLD PROLOGIS REIT INC Immobilien 19.909,74 0,13 124,30 0,00 nan 0,00
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 19.760,81 0,13 88,02 0,52 31.Aug.2022 0,13
TIPS TREASURY (CPI) NOTE Schuldverschreibungen 19.707,63 0,13 100,00 3,73 15.Jan.2026 2,00
AMT AMERICAN TOWER REIT CORP Immobilien 19.430,00 0,13 200,85 0,00 nan 0,00
TIPS TREASURY (CPI) NOTE Schuldverschreibungen 18.819,54 0,13 98,17 19,47 15.Feb.2043 0,63
TIPS TREASURY (CPI) NOTE Schuldverschreibungen 18.663,62 0,13 100,50 20,94 15.Feb.2045 0,75
CAT CATERPILLAR INC Industrie 18.184,14 0,12 164,84 0,00 nan 0,00
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 18.110,32 0,12 88,52 0,97 15.Feb.2023 1,38
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 18.015,73 0,12 113,97 6,23 15.Aug.2029 6,13
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 17.896,70 0,12 88,27 0,19 30.Apr.2022 0,13
ZTS ZOETIS INC CLASS A Gesundheitsversorgung 17.117,16 0,12 165,18 0,00 nan 0,00
TBILL TREASURY BILL Cash und/oder Derivate 17.109,71 0,12 88,30 0,07 22.Mär.2022 0,00
TIPS TREASURY (CPI) NOTE Schuldverschreibungen 17.072,30 0,12 106,19 21,27 15.Feb.2046 1,00
ADP AUTOMATIC DATA PROCESSING INC IT 16.877,74 0,11 173,33 0,00 nan 0,00
TIPS TREASURY (CPI) NOTE Schuldverschreibungen 16.709,51 0,11 103,88 4,61 15.Jan.2027 2,38
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 16.542,42 0,11 114,19 3,87 25.Apr.2026 3,50
TBILL TREASURY BILL Cash und/oder Derivate 16.297,96 0,11 88,30 0,05 15.Mär.2022 0,00
ISP INTESA SANPAOLO Financials 16.088,61 0,11 2,62 0,00 nan 0,00
TIPS TREASURY (CPI) NOTE Schuldverschreibungen 16.077,99 0,11 104,23 22,34 15.Feb.2047 0,88
TIPS TREASURY (CPI) NOTE Schuldverschreibungen 16.007,74 0,11 123,72 15,30 15.Feb.2040 2,13
BKO GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 15.988,13 0,11 100,66 1,04 10.Mär.2023 0,00
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 15.832,29 0,11 88,10 0,43 31.Jul.2022 0,13
CS AXA SA Financials 15.587,40 0,11 26,12 0,00 nan 0,00
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 15.488,68 0,10 108,12 8,63 25.Mai.2031 1,50
TFC TRUIST FINANCIAL CORP Financials 15.458,40 0,10 53,51 0,00 nan 0,00
CB CHUBB LTD Financials 15.383,84 0,10 177,85 0,00 nan 0,00
TBILL TREASURY BILL Cash und/oder Derivate 15.380,71 0,10 88,30 0,14 14.Apr.2022 0,00
TBILL TREASURY BILL Cash und/oder Derivate 15.318,38 0,10 88,30 0,10 31.Mär.2022 0,00
TBILL TREASURY BILL Cash und/oder Derivate 15.246,56 0,10 88,02 0,46 11.Aug.2022 0,00
CME CME GROUP INC CLASS A Financials 15.242,71 0,10 208,01 0,00 nan 0,00
TIPS TREASURY (CPI) NOTE Schuldverschreibungen 15.172,29 0,10 107,75 22,89 15.Feb.2048 1,00
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 14.922,53 0,10 99,30 2,15 15.Apr.2024 0,00
PNC PNC FINANCIAL SERVICES GROUP INC Financials 14.736,44 0,10 175,73 0,00 nan 0,00
GILD GILEAD SCIENCES INC Gesundheitsversorgung 14.712,25 0,10 54,17 0,00 nan 0,00
TBILL TREASURY BILL Cash und/oder Derivate 14.667,52 0,10 88,30 0,09 29.Mär.2022 0,00
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 14.570,74 0,10 87,74 0,76 30.Nov.2022 0,13
TBILL TREASURY BILL Cash und/oder Derivate 14.570,68 0,10 88,27 0,18 28.Apr.2022 0,00
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 14.540,23 0,10 88,18 0,35 30.Jun.2022 0,13
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 14.487,90 0,10 99,67 1,90 15.Jan.2024 0,00
AMZN AMAZON COM INC Zyklische Konsumgüter  14.206,67 0,10 2.557,76 0,00 nan 0,00
MMC MARSH & MCLENNAN INC Financials 14.111,35 0,10 131,34 0,00 nan 0,00
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 14.094,64 0,10 100,49 1,19 30.Apr.2023 0,00
CI CIGNA CORP Gesundheitsversorgung 14.050,96 0,09 198,76 0,00 nan 0,00
CSX CSX CORP Industrie 13.941,33 0,09 29,49 0,00 nan 0,00
TIPS TREASURY (CPI) NOTE Schuldverschreibungen 13.906,94 0,09 102,52 5,59 15.Jan.2028 1,75
TBILL TREASURY BILL Cash und/oder Derivate 13.838,57 0,09 88,18 0,31 16.Jun.2022 0,00
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 13.828,77 0,09 88,32 0,10 31.Mär.2022 0,38
TIPS TREASURY (CPI) NOTE Schuldverschreibungen 13.813,21 0,09 108,79 6,35 15.Jan.2029 2,50
TBILL TREASURY BILL Cash und/oder Derivate 13.510,15 0,09 88,23 0,23 19.Mai.2022 0,00
ROG ROCHE HOLDING PAR AG Gesundheitsversorgung 13.500,55 0,09 331,23 0,00 nan 0,00
BKO GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 13.422,07 0,09 100,71 1,31 16.Jun.2023 0,00
BDX BECTON DICKINSON Gesundheitsversorgung 13.375,27 0,09 237,24 0,00 nan 0,00
CL COLGATE-PALMOLIVE Nichtzyklische Konsumgüter 13.294,76 0,09 69,44 0,00 nan 0,00
EW EDWARDS LIFESCIENCES CORP Gesundheitsversorgung 13.218,31 0,09 93,01 0,00 nan 0,00
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 12.835,03 0,09 105,58 2,20 25.Mai.2024 2,25
TIPS TREASURY (CPI) NOTE Schuldverschreibungen 12.770,36 0,09 94,51 9,74 15.Jan.2032 0,13
TIPS TREASURY (CPI) NOTE Schuldverschreibungen 12.694,76 0,09 108,57 23,68 15.Feb.2049 1,00
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) RegS Schuldverschreibungen 12.561,98 0,08 99,92 2,27 31.Mai.2024 0,00
EL ESSILORLUXOTTICA SA Zyklische Konsumgüter  12.434,43 0,08 162,62 0,00 nan 0,00
NOVO B NOVO NORDISK CLASS B Gesundheitsversorgung 12.302,17 0,08 87,03 0,00 nan 0,00
700 TENCENT HOLDINGS LTD Kommunikation 12.062,57 0,08 50,35 0,00 nan 0,00
BKO GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 12.039,87 0,08 100,77 1,56 15.Sep.2023 0,00
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 11.916,54 0,08 87,94 0,60 30.Sep.2022 0,13
TIPS TREASURY (CPI) NOTE Schuldverschreibungen 11.907,95 0,08 88,30 28,13 15.Feb.2051 0,13
TTE TOTALENERGIES Energie 11.898,23 0,08 49,53 0,00 nan 0,00
ITW ILLINOIS TOOL INC Industrie 11.849,76 0,08 188,52 0,00 nan 0,00
005930 SAMSUNG ELECTRONICS LTD IT 11.748,03 0,08 54,01 0,00 nan 0,00
SIE SIEMENS N AG Industrie 11.670,49 0,08 131,54 0,00 nan 0,00
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 11.612,86 0,08 102,41 6,60 25.Nov.2028 0,75
NSC NORFOLK SOUTHERN CORP Industrie 11.585,04 0,08 223,99 0,00 nan 0,00
EQIX EQUINIX REIT INC Immobilien 11.426,82 0,08 595,28 0,00 nan 0,00
ADS ADIDAS N AG Zyklische Konsumgüter  11.286,86 0,08 217,90 0,00 nan 0,00
HCA HCA HEALTHCARE INC Gesundheitsversorgung 11.267,96 0,08 213,50 0,00 nan 0,00
DPW DEUTSCHE POST AG Industrie 11.230,56 0,08 45,91 0,00 nan 0,00
VRTX VERTEX PHARMACEUTICALS INC Gesundheitsversorgung 11.178,09 0,08 203,71 0,00 nan 0,00
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 11.011,71 0,07 100,59 1,48 15.Aug.2023 0,30
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 10.894,10 0,07 114,13 5,31 25.Okt.2027 2,75
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 10.744,45 0,07 161,40 14,21 25.Apr.2041 4,50
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 10.718,52 0,07 88,41 0,05 15.Mär.2022 2,38
SAN SANOFI SA Gesundheitsversorgung 10.663,59 0,07 93,14 0,00 nan 0,00
BBVA BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA Financials 10.650,34 0,07 5,65 0,00 nan 0,00
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 10.507,03 0,07 101,13 1,31 15.Jun.2023 0,60
JCI JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL PLC Industrie 10.495,11 0,07 56,36 0,00 nan 0,00
BN DANONE SA Nichtzyklische Konsumgüter 10.411,70 0,07 56,69 0,00 nan 0,00
TIPS TREASURY (CPI) NOTE Schuldverschreibungen 10.386,67 0,07 90,94 26,71 15.Feb.2050 0,25
MCO MOODYS CORP Financials 10.301,89 0,07 281,59 0,00 nan 0,00
ECL ECOLAB INC Materialien 10.244,55 0,07 152,82 0,00 nan 0,00
NEM NEWMONT Materialien 9.889,83 0,07 60,27 0,00 nan 0,00
TBILL TREASURY BILL Cash und/oder Derivate 9.877,57 0,07 88,10 0,39 14.Jul.2022 0,00
BKO GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 9.812,80 0,07 100,80 1,81 15.Dez.2023 0,00
TBILL TREASURY BILL Cash und/oder Derivate 9.779,78 0,07 88,24 0,23 17.Mai.2022 0,00
TBILL TREASURY BILL Cash und/oder Derivate 9.778,46 0,07 88,22 0,25 24.Mai.2022 0,00
DBR GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 9.719,10 0,07 100,33 4,48 15.Aug.2026 0,00
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 9.710,04 0,07 87,39 1,01 28.Feb.2023 0,13
HUM HUMANA INC Gesundheitsversorgung 9.693,85 0,07 365,37 0,00 nan 0,00
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 9.633,20 0,06 100,59 1,01 25.Feb.2023 0,00
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 9.581,44 0,06 98,91 2,48 15.Aug.2024 0,00
KMB KIMBERLY CLARK CORP Nichtzyklische Konsumgüter 9.561,40 0,06 116,51 0,00 nan 0,00
MUV2 MUENCHENER RUECKVERSICHERUNGS-GESE Financials 9.408,09 0,06 251,50 0,00 nan 0,00
CRG CRH PLC Materialien 9.331,75 0,06 41,52 0,00 nan 0,00
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 9.136,46 0,06 101,79 3,23 25.Mai.2025 0,50
ENEL ENEL Versorger 9.059,45 0,06 6,31 0,00 nan 0,00
ILMN ILLUMINA INC Gesundheitsversorgung 9.041,16 0,06 278,41 0,00 nan 0,00
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 8.959,84 0,06 116,31 7,49 25.Mai.2030 2,50
DB1 DEUTSCHE BOERSE AG Financials 8.912,30 0,06 152,50 0,00 nan 0,00
DSM KONINKILIJKE DSM NV Materialien 8.890,44 0,06 160,45 0,00 nan 0,00
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 8.880,80 0,06 87,84 0,68 31.Okt.2022 0,13
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 8.803,76 0,06 85,32 19,11 30.Apr.2045 1,50
BK BANK OF NEW YORK MELLON CORP Financials 8.788,79 0,06 47,11 0,00 nan 0,00
EU EUROPEAN UNION RegS Government Related 8.680,50 0,06 93,85 14,49 04.Feb.2037 0,40
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 8.675,35 0,06 113,21 7,39 15.Feb.2031 5,38
INFO IHS MARKIT LTD Industrie 8.493,23 0,06 93,18 0,00 nan 0,00
GOOG ALPHABET INC CLASS C Kommunikation 8.384,05 0,06 2.253,26 0,00 nan 0,00
BNP BNP PARIBAS SA Financials 8.346,33 0,06 59,55 0,00 nan 0,00
ROP ROPER TECHNOLOGIES INC Industrie 8.283,71 0,06 378,97 0,00 nan 0,00
CNC CENTENE CORP Gesundheitsversorgung 8.239,43 0,06 71,84 0,00 nan 0,00
IBE IBERDROLA SA Versorger 8.223,20 0,06 9,34 0,00 nan 0,00
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 8.193,83 0,06 107,18 5,98 15.Feb.2029 5,25
TBILL TREASURY BILL Cash und/oder Derivate 8.148,62 0,05 88,25 0,21 10.Mai.2022 0,00
TBILL TREASURY BILL Cash und/oder Derivate 8.138,77 0,05 88,24 0,21 12.Mai.2022 0,00
HLT HILTON WORLDWIDE HOLDINGS INC Zyklische Konsumgüter  8.119,05 0,05 126,60 0,00 nan 0,00
A AGILENT TECHNOLOGIES INC Gesundheitsversorgung 8.089,06 0,05 111,26 0,00 nan 0,00
TBILL TREASURY BILL Cash und/oder Derivate 8.085,04 0,05 88,20 0,29 09.Jun.2022 0,00
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 8.083,60 0,05 104,60 13,03 25.Mai.2036 1,25
WIB TREASURY BILL Cash und/oder Derivate 8.082,17 0,05 88,17 0,33 23.Jun.2022 0,00
MRK MERCK Gesundheitsversorgung 8.062,24 0,05 176,30 0,00 nan 0,00
GOOGL ALPHABET INC CLASS A Kommunikation 8.058,93 0,05 2.253,31 0,00 nan 0,00
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 8.032,98 0,05 87,62 0,86 31.Dez.2022 0,13
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 8.022,62 0,05 102,55 6,10 25.Mai.2028 0,75
B TREASURY BILL Cash und/oder Derivate 7.976,56 0,05 88,22 0,25 26.Mai.2022 0,00
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 7.972,32 0,05 105,25 2,71 25.Nov.2024 1,75
9988 ALIBABA GROUP HOLDING LTD Zyklische Konsumgüter  7.958,34 0,05 12,72 0,00 nan 0,00
TBILL TREASURY BILL Cash und/oder Derivate 7.941,40 0,05 87,84 0,69 03.Nov.2022 0,00
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 7.937,51 0,05 100,14 3,09 25.Mär.2025 0,00
PRU PRUDENTIAL FINANCIAL INC Financials 7.935,52 0,05 97,92 0,00 nan 0,00
TRV TRAVELERS COMPANIES INC Financials 7.888,46 0,05 150,24 0,00 nan 0,00
IDXX IDEXX LABORATORIES INC Gesundheitsversorgung 7.848,03 0,05 419,16 0,00 nan 0,00
TT TRANE TECHNOLOGIES PLC Industrie 7.801,39 0,05 131,55 0,00 nan 0,00
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 7.783,73 0,05 88,22 0,27 31.Mai.2022 0,13
9433 KDDI CORP Kommunikation 7.780,01 0,05 29,20 0,00 nan 0,00
DBR GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 7.709,89 0,05 147,40 18,12 04.Jul.2044 2,50
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 7.688,97 0,05 152,31 8,64 25.Okt.2032 5,75
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 7.619,17 0,05 136,13 6,07 25.Apr.2029 5,50
8316 SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP IN Financials 7.560,79 0,05 32,39 0,00 nan 0,00
GIS GENERAL MILLS INC Nichtzyklische Konsumgüter 7.519,92 0,05 59,26 0,00 nan 0,00
ITX INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL INDITEX Zyklische Konsumgüter  7.494,33 0,05 24,61 0,00 nan 0,00
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 7.493,12 0,05 100,31 4,73 25.Nov.2026 0,25
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 7.462,05 0,05 107,79 1,63 25.Okt.2023 4,25
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 7.437,94 0,05 89,33 0,93 31.Jan.2023 2,38
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 7.426,85 0,05 88,69 20,97 25.Jun.2044 0,50
MBG MERCEDES-BENZ GROUP N AG Zyklische Konsumgüter  7.414,98 0,05 73,57 0,00 nan 0,00
OBL GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 7.366,82 0,05 100,77 3,63 10.Okt.2025 0,00
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 7.336,17 0,05 100,62 1,09 25.Mär.2023 0,00
TBILL TREASURY BILL Cash und/oder Derivate 7.323,49 0,05 88,09 0,40 21.Jul.2022 0,00
TBILL TREASURY BILL Cash und/oder Derivate 7.322,53 0,05 88,07 0,42 28.Jul.2022 0,00
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 7.304,30 0,05 99,60 4,01 25.Feb.2026 0,00
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 7.275,43 0,05 87,50 0,93 31.Jan.2023 0,13
BAS BASF N Materialien 7.254,64 0,05 64,86 0,00 nan 0,00
APTV APTIV PLC Zyklische Konsumgüter  7.247,81 0,05 117,67 0,00 nan 0,00
TBILL TREASURY BILL Cash und/oder Derivate 7.223,91 0,05 88,30 0,12 07.Apr.2022 0,00
TIPS TREASURY (CPI) NOTE Schuldverschreibungen 7.167,11 0,05 125,75 8,76 15.Apr.2032 3,38
URUGUA URUGUAY (ORIENTAL REPUBLIC OF) Government Related 7.152,25 0,05 103,00 15,47 18.Jun.2050 5,10
ML MICHELIN Zyklische Konsumgüter  7.148,84 0,05 128,85 0,00 nan 0,00
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 7.115,04 0,05 94,99 8,75 25.Nov.2030 0,00
PPG PPG INDUSTRIES INC Materialien 7.098,41 0,05 124,16 0,00 nan 0,00
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 7.072,15 0,05 88,63 0,22 15.Mai.2022 2,13
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 7.057,21 0,05 98,35 2,81 15.Dez.2024 0,00
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 7.056,45 0,05 88,60 0,27 31.Mai.2022 1,75
BGB BELGIUM (KINGDOM OF) RegS Schuldverschreibungen 7.002,09 0,05 106,24 10,39 22.Apr.2033 1,25
KER KERING SA Zyklische Konsumgüter  6.987,08 0,05 646,50 0,00 nan 0,00
WKL WOLTERS KLUWER NV Industrie 6.915,75 0,05 88,70 0,00 nan 0,00
CS CREDIT SUISSE AG (NEW YORK BRANCH) MTN Unternehmen 6.915,04 0,05 87,56 1,18 05.Mai.2023 1,00
CBRE CBRE GROUP INC CLASS A Immobilien 6.912,83 0,05 84,82 0,00 nan 0,00
DBR GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 6.907,54 0,05 99,61 6,72 15.Nov.2028 0,00
NETHER NETHERLANDS (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 6.844,83 0,05 99,59 17,12 15.Jan.2040 0,50
AD KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NV Nichtzyklische Konsumgüter 6.836,10 0,05 26,51 0,00 nan 0,00
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 6.807,48 0,05 96,26 7,75 25.Nov.2029 0,00
GS GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE Unternehmen 6.756,75 0,05 88,65 0,30 05.Jun.2023 2,91
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 6.729,58 0,05 119,77 20,87 25.Mai.2048 2,00
ECUA ECUADOR REPUBLIC OF (GOVERNMENT) RegS Government Related 6.728,88 0,05 59,68 8,21 31.Jul.2035 1,00
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 6.710,53 0,05 93,64 9,75 25.Nov.2031 0,00
REL RELX PLC Industrie 6.703,97 0,05 26,88 0,00 nan 0,00
PSX PHILLIPS 66 Energie 6.692,44 0,05 74,16 0,00 nan 0,00
STT STATE STREET CORP Financials 6.612,78 0,04 77,03 0,00 nan 0,00
ABI ANHEUSER BUSCH INBEV SA Nichtzyklische Konsumgüter 6.570,35 0,04 55,16 0,00 nan 0,00
BLL BALL CORP Materialien 6.564,60 0,04 78,20 0,00 nan 0,00
MTD METTLER TOLEDO INC Gesundheitsversorgung 6.562,19 0,04 1.219,17 0,00 nan 0,00
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 6.558,04 0,04 149,30 10,40 25.Apr.2035 4,75
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 6.525,72 0,04 100,48 7,11 25.Mai.2029 0,50
PRX PROSUS NV Zyklische Konsumgüter  6.518,58 0,04 56,50 0,00 nan 0,00
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 6.517,89 0,04 148,07 13,14 25.Okt.2038 4,00
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 6.514,29 0,04 90,18 2,65 23.Jan.2025 3,13
TBILL TREASURY BILL Cash und/oder Derivate 6.476,27 0,04 88,30 0,11 05.Apr.2022 0,00
IFF INTERNATIONAL FLAVORS & FRAGRANCES Materialien 6.472,82 0,04 117,79 0,00 nan 0,00
RMD RESMED INC Gesundheitsversorgung 6.469,32 0,04 205,95 0,00 nan 0,00
LNG CHENIERE ENERGY INC Energie 6.459,70 0,04 105,01 0,00 nan 0,00
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 6.440,80 0,04 102,75 4,13 01.Jun.2026 1,60
AI LAIR LIQUIDE SOCIETE ANONYME POUR Materialien 6.422,07 0,04 148,26 0,00 nan 0,00
SIVB SVB FINANCIAL GROUP Financials 6.419,30 0,04 516,83 0,00 nan 0,00
LLOYDS LLOYDS BANKING GROUP PLC Unternehmen 6.405,34 0,04 89,02 0,71 07.Nov.2023 2,91
AAPL APPLE INC Unternehmen 6.397,21 0,04 89,28 1,16 03.Mai.2023 2,40
ALL ALLSTATE CORP Financials 6.360,36 0,04 108,86 0,00 nan 0,00
AAPL APPLE INC Unternehmen 6.351,93 0,04 90,09 2,68 13.Jan.2025 2,75
EA ELECTRONIC ARTS INC Kommunikation 6.315,78 0,04 111,90 0,00 nan 0,00
EBAY EBAY INC Zyklische Konsumgüter  6.310,94 0,04 48,21 0,00 nan 0,00
DBR GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 6.288,30 0,04 98,21 9,47 15.Aug.2031 0,00
AKZA AKZO NOBEL NV Materialien 6.221,52 0,04 88,34 0,00 nan 0,00
TBILL TREASURY BILL Cash und/oder Derivate 6.198,84 0,04 87,91 0,61 06.Okt.2022 0,00
VLO VALERO ENERGY CORP Energie 6.186,70 0,04 76,25 0,00 nan 0,00
ES EVERSOURCE ENERGY Versorger 6.180,78 0,04 70,38 0,00 nan 0,00
9434 SOFTBANK CORP Kommunikation 6.146,52 0,04 11,24 0,00 nan 0,00
CERN CERNER CORP Gesundheitsversorgung 6.120,12 0,04 82,24 0,00 nan 0,00
8035 TOKYO ELECTRON LTD IT 6.118,42 0,04 406,15 0,00 nan 0,00
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 6.036,99 0,04 100,52 2,09 25.Mär.2024 0,00
WST WEST PHARMACEUTICAL SERVICES INC Gesundheitsversorgung 6.027,15 0,04 315,68 0,00 nan 0,00
TROW T ROWE PRICE GROUP INC Financials 6.026,68 0,04 123,35 0,00 nan 0,00
JPM JPMORGAN CHASE & CO Financials 6.010,38 0,04 131,30 0,00 nan 0,00
BIIB BIOGEN INC Gesundheitsversorgung 5.970,27 0,04 184,63 0,00 nan 0,00
INGA ING GROEP NV Financials 5.958,38 0,04 12,25 0,00 nan 0,00
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 5.954,06 0,04 86,68 1,42 31.Jul.2023 0,13
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 5.946,12 0,04 88,97 0,68 31.Okt.2022 2,00
DBR GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 5.939,60 0,04 179,70 13,92 04.Jul.2040 4,75
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 5.893,58 0,04 102,87 1,24 25.Mai.2023 1,75
6367 DAIKIN INDUSTRIES LTD Industrie 5.874,00 0,04 162,36 0,00 nan 0,00
DBR GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 5.846,84 0,04 151,01 19,58 15.Aug.2046 2,50
AMP AMERIPRISE FINANCE INC Financials 5.818,51 0,04 257,46 0,00 nan 0,00
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 5.793,16 0,04 144,36 17,51 25.Mai.2045 3,25
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 5.790,67 0,04 99,14 8,16 01.Dez.2030 1,65
NWG NATWEST GROUP PLC Unternehmen 5.767,15 0,04 90,39 1,48 12.Sep.2023 3,88
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 5.735,68 0,04 89,10 0,85 31.Dez.2022 2,13
OKE ONEOK INC Energie 5.704,91 0,04 53,67 0,00 nan 0,00
TBILL TREASURY BILL Cash und/oder Derivate 5.696,15 0,04 88,22 0,27 02.Jun.2022 0,00
DBR BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND RegS Schuldverschreibungen 5.675,30 0,04 154,68 12,15 04.Jan.2037 4,00
TBILL TREASURY BILL Cash und/oder Derivate 5.665,59 0,04 88,29 0,13 12.Apr.2022 0,00
DG VINCI SA Industrie 5.663,69 0,04 96,81 0,00 nan 0,00
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 5.654,47 0,04 104,88 11,34 25.Mai.2034 1,25
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 5.653,56 0,04 87,84 1,24 01.Jun.2024 1,51
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 5.647,70 0,04 107,57 23,10 25.Mai.2050 1,50
6758 SONY GROUP CORP Zyklische Konsumgüter  5.635,84 0,04 88,85 0,00 nan 0,00
LONN LONZA GROUP AG Gesundheitsversorgung 5.615,29 0,04 584,68 0,00 nan 0,00
KUWIB KUWAIT STATE OF (GOVERNMENT) MTN RegS Government Related 5.595,34 0,04 93,45 4,59 20.Mär.2027 3,50
GLE SOCIETE GENERALE SA Financials 5.591,88 0,04 31,07 0,00 nan 0,00
ABBV ABBVIE INC Unternehmen 5.580,80 0,04 88,87 2,59 21.Nov.2024 2,60
IFX INFINEON TECHNOLOGIES AG IT 5.564,63 0,04 30,31 0,00 nan 0,00
NWG ROYAL BANK OF SCOTLAND GROUP PLC Unternehmen 5.545,58 0,04 90,82 1,28 25.Jun.2024 4,52
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 5.521,65 0,04 182,14 24,21 25.Apr.2060 4,00
KBC KBC GROEP Financials 5.461,28 0,04 71,02 0,00 nan 0,00
4503 ASTELLAS PHARMA INC Gesundheitsversorgung 5.439,72 0,04 15,35 0,00 nan 0,00
CMI CUMMINS INC Industrie 5.421,53 0,04 181,76 0,00 nan 0,00
KYGA KERRY GROUP PLC Nichtzyklische Konsumgüter 5.410,48 0,04 106,70 0,00 nan 0,00
FAST FASTENAL Industrie 5.379,95 0,04 43,82 0,00 nan 0,00
TBILL TREASURY BILL Cash und/oder Derivate 5.379,26 0,04 87,58 0,84 29.Dez.2022 0,00
BAC BANK OF AMERICA CORP Unternehmen 5.376,26 0,04 89,73 2,76 23.Jan.2026 3,37
RI PERNOD RICARD SA Nichtzyklische Konsumgüter 5.372,58 0,04 194,75 0,00 nan 0,00
MS MORGAN STANLEY Unternehmen 5.343,17 0,04 89,94 1,15 24.Apr.2024 3,74
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 5.314,23 0,04 103,93 5,11 25.Mai.2027 1,00
HSBC HSBC HOLDINGS PLC Unternehmen 5.254,54 0,04 89,11 0,75 22.Nov.2023 3,03
GS GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE Unternehmen 5.240,22 0,04 88,80 0,43 24.Jul.2023 2,90
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 5.149,45 0,03 175,19 21,92 25.Apr.2055 4,00
HBAN HUNTINGTON BANCSHARES INC Financials 5.146,41 0,03 13,51 0,00 nan 0,00
MS MORGAN STANLEY Unternehmen 5.133,41 0,03 90,22 0,98 25.Feb.2023 3,75
ROK ROCKWELL AUTOMATION INC Industrie 5.123,90 0,03 227,12 0,00 nan 0,00
NTRS NORTHERN TRUST CORP Financials 5.123,58 0,03 100,35 0,00 nan 0,00
STE STERIS Gesundheitsversorgung 5.108,08 0,03 198,64 0,00 nan 0,00
RF REGIONS FINANCIAL CORP Financials 5.092,63 0,03 20,68 0,00 nan 0,00
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 5.086,66 0,03 99,64 1,94 30.Jan.2024 0,00
AXP AMERICAN EXPRESS COMPANY Unternehmen 5.068,19 0,03 90,50 1,34 03.Aug.2023 3,70
VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Kommunikation 5.034,39 0,03 47,16 0,00 nan 0,00
C CITIGROUP INC Unternehmen 5.017,88 0,03 88,75 0,43 24.Jul.2023 2,88
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 4.956,73 0,03 89,20 1,12 18.Mai.2023 2,70
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 4.948,16 0,03 88,90 0,68 31.Okt.2022 1,88
MS MORGAN STANLEY MTN Unternehmen 4.937,19 0,03 91,02 2,07 29.Apr.2024 3,88
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 4.917,06 0,03 90,96 1,70 05.Dez.2024 4,02
BMW BMW AG Zyklische Konsumgüter  4.909,90 0,03 91,62 0,00 nan 0,00
DBR GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 4.880,87 0,03 121,51 22,92 15.Aug.2048 1,25
VNA VONOVIA SE Immobilien 4.861,03 0,03 45,71 0,00 nan 0,00
TBILL TREASURY BILL Cash und/oder Derivate 4.855,02 0,03 88,28 0,15 19.Apr.2022 0,00
TBILL TREASURY BILL Cash und/oder Derivate 4.854,61 0,03 88,28 0,17 26.Apr.2022 0,00
TBILL TREASURY BILL Cash und/oder Derivate 4.844,40 0,03 87,47 0,92 26.Jan.2023 0,00
RAGB AUSTRIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 4.835,29 0,03 148,69 11,86 15.Mär.2037 4,15
B TREASURY BILL Cash und/oder Derivate 4.827,44 0,03 87,78 0,77 01.Dez.2022 0,00
DBR GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 4.803,96 0,03 98,45 9,47 15.Aug.2031 0,00
NESTE NESTE Energie 4.761,59 0,03 33,81 0,00 nan 0,00
DBR GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 4.748,85 0,03 102,40 3,95 15.Feb.2026 0,50
DBR GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 4.744,85 0,03 101,39 4,95 15.Feb.2027 0,25
S SPRINT CORP Unternehmen 4.736,66 0,03 94,81 1,44 15.Sep.2023 7,88
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 4.730,52 0,03 87,53 2,51 15.Okt.2025 2,30
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 4.723,94 0,03 91,47 2,39 10.Sep.2024 3,88
DBR GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 4.720,19 0,03 155,65 10,01 04.Jul.2034 4,75
URUGUA URUGUAY (ORIENTAL REPUBLIC OF) Government Related 4.702,13 0,03 102,11 16,89 20.Apr.2055 4,97
DBR GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 4.696,78 0,03 104,17 2,18 15.Mai.2024 1,50
BAC BANK OF AMERICA CORP Unternehmen 4.694,92 0,03 90,27 1,37 23.Jul.2024 3,86
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 4.693,48 0,03 91,53 17,34 25.Mai.2040 0,50
CPG COMPASS GROUP PLC Zyklische Konsumgüter  4.686,05 0,03 20,47 0,00 nan 0,00
GWW WW GRAINGER INC Industrie 4.660,27 0,03 408,31 0,00 nan 0,00
BAC BANK OF AMERICA CORP Unternehmen 4.643,25 0,03 89,10 0,83 20.Dez.2023 3,00
SANTAN BANCO SANTANDER SA Unternehmen 4.612,09 0,03 90,20 1,10 12.Apr.2023 3,85
6702 FUJITSU LTD IT 4.604,45 0,03 122,97 0,00 nan 0,00
HSBC HSBC HOLDINGS PLC Unternehmen 4.603,00 0,03 90,39 1,93 11.Mär.2025 3,80
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 4.591,55 0,03 136,42 7,41 01.Mai.2031 6,00
TDG TRANSDIGM INC 144A Unternehmen 4.563,90 0,03 90,36 2,07 15.Mär.2026 6,25
BACR BARCLAYS PLC Unternehmen 4.558,88 0,03 90,63 1,18 16.Mai.2024 4,34
ORCL ORACLE CORPORATION Unternehmen 4.557,91 0,03 88,82 1,45 15.Sep.2023 2,40
MS MORGAN STANLEY Unternehmen 4.548,24 0,03 87,10 0,93 25.Jan.2024 0,53
LYB LYONDELLBASELL INDUSTRIES NV CLASS Materialien 4.519,83 0,03 86,94 0,00 nan 0,00
SANUK SANTANDER UK GROUP HOLDINGS PLC Unternehmen 4.477,80 0,03 89,32 0,87 05.Jan.2024 3,37
DBR GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 4.470,39 0,03 88,48 28,43 15.Aug.2050 0,00
DBR GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 4.410,84 0,03 95,09 14,21 15.Mai.2036 0,00
BAC BANK OF AMERICA CORP MTN Unternehmen 4.400,78 0,03 89,59 1,02 05.Mär.2024 3,55
RY ROYAL BANK OF CANADA MTN Unternehmen 4.381,24 0,03 85,05 2,39 29.Jul.2024 0,65
BBY BEST BUY INC Zyklische Konsumgüter  4.375,39 0,03 78,26 0,00 nan 0,00
EQIX EQUINIX INC Unternehmen 4.323,77 0,03 88,85 2,58 18.Nov.2024 2,63
DBR GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 4.311,94 0,03 102,81 5,90 15.Feb.2028 0,50
AXP AMERICAN EXPRESS COMPANY Unternehmen 4.297,64 0,03 90,56 1,88 22.Feb.2024 3,40
WAT WATERS CORP Gesundheitsversorgung 4.287,30 0,03 270,69 0,00 nan 0,00
BNS BANK OF NOVA SCOTIA Unternehmen 4.286,03 0,03 88,23 1,16 01.Mai.2023 1,63
CS CREDIT SUISSE AG (NEW YORK BRANCH) Unternehmen 4.284,10 0,03 85,51 1,92 02.Feb.2024 0,50
KFW KFW MTN RegS Government Related 4.284,01 0,03 97,29 6,56 15.Sep.2028 0,00
3690 MEITUAN Zyklische Konsumgüter  4.281,63 0,03 19,98 0,00 nan 0,00
DBR GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 4.269,83 0,03 99,38 8,47 15.Aug.2030 0,00
MA MASTERCARD INC CLASS A IT 4.266,92 0,03 318,98 0,00 nan 0,00
BAC BANK OF AMERICA CORP MTN Unternehmen 4.258,75 0,03 91,74 2,34 26.Aug.2024 4,20
IRISH IRELAND (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 4.244,46 0,03 106,63 8,50 18.Mär.2031 1,35
RAGB AUSTRIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 4.235,55 0,03 100,57 1,40 15.Jul.2023 0,00
GBP GBP CASH Cash und/oder Derivate 4.235,21 0,03 143,35 0,00 nan 0,00
DBR GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 4.232,26 0,03 148,04 7,52 04.Jan.2031 5,50
GS GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE Unternehmen 4.229,53 0,03 89,66 2,43 29.Sep.2025 3,27
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 4.225,32 0,03 101,59 4,20 25.Mai.2026 0,50
USB US BANCORP Unternehmen 4.211,53 0,03 90,63 1,83 05.Feb.2024 3,38
BMY BRISTOL-MYERS SQUIBB CO Unternehmen 4.204,37 0,03 90,09 2,29 26.Jul.2024 2,90
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 4.202,26 0,03 104,14 5,48 31.Okt.2027 1,45
URUGUA URUGUAY (ORIENTAL REPUBLIC OF) Government Related 4.199,30 0,03 96,57 6,70 23.Jan.2031 4,38
GS GOLDMAN SACHS GROUP INC MTN Unternehmen 4.198,76 0,03 91,30 1,92 03.Mär.2024 4,00
RUSSIA RUSSIAN FEDERATION RegS Government Related 4.195,99 0,03 74,86 12,84 23.Jun.2047 5,25
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 4.191,58 0,03 127,38 6,50 01.Nov.2029 5,25
CNHI CNH INDUSTRIAL NV Industrie 4.190,83 0,03 12,70 0,00 nan 0,00
DBR GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 4.177,42 0,03 167,09 13,53 04.Jul.2039 4,25
GIVN GIVAUDAN SA Materialien 4.176,09 0,03 3.507,72 0,00 nan 0,00
DBR GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 4.166,83 0,03 102,68 5,40 15.Aug.2027 0,50
TSCO TRACTOR SUPPLY Zyklische Konsumgüter  4.161,62 0,03 169,36 0,00 nan 0,00
SHBASS SVENSKA HANDELSBANKEN AB Unternehmen 4.158,90 0,03 91,55 1,67 20.Nov.2023 3,90
NXPI NXP BV 144A Unternehmen 4.133,93 0,03 92,41 1,82 01.Mär.2024 4,88
DBR GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 4.127,04 0,03 158,26 16,11 04.Jul.2042 3,25
NEE NEXTERA ENERGY INC Versorger 4.123,47 0,03 63,86 0,00 nan 0,00
FRC FIRST REPUBLIC BANK Unternehmen 4.111,10 0,03 88,22 0,98 12.Feb.2024 1,91
KEY KEYCORP Financials 4.110,20 0,03 21,78 0,00 nan 0,00
DBR GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 4.103,65 0,03 89,38 28,43 15.Aug.2050 0,00
RMS HERMES INTERNATIONAL Zyklische Konsumgüter  4.101,40 0,03 1.220,00 0,00 nan 0,00
C CITIGROUP INC Unternehmen 4.099,68 0,03 86,18 1,67 30.Okt.2024 0,78
SAN BANCO SANTANDER SA Financials 4.092,34 0,03 3,24 0,00 nan 0,00
HCA HCA INC Unternehmen 4.090,59 0,03 91,06 1,14 01.Mai.2023 4,75
POLAND POLAND (REPUBLIC OF) Government Related 4.075,03 0,03 91,56 1,84 22.Jan.2024 4,00
V VISA INC CLASS A IT 4.059,48 0,03 190,69 0,00 nan 0,00
BBVASM BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA Unternehmen 4.059,24 0,03 86,83 1,54 18.Sep.2023 0,88
DBR GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 4.035,52 0,03 103,28 2,45 15.Aug.2024 1,00
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 4.023,24 0,03 103,53 3,70 25.Nov.2025 1,00
RABOBK COOPERATIEVE RABOBANK UA (NEW YORK MTN Unternehmen 4.022,09 0,03 89,46 0,87 10.Jan.2023 2,75
BAC BANK OF AMERICA CORP MTN Unternehmen 4.003,90 0,03 88,50 0,19 24.Apr.2023 2,88
MPLX MPLX LP Unternehmen 3.986,09 0,03 93,52 2,40 01.Dez.2024 4,88
CS CREDIT SUISSE NEW YORK NY MTN Unternehmen 3.980,48 0,03 90,99 2,39 09.Sep.2024 3,63
FB META PLATFORMS INC CLASS A Kommunikation 3.971,29 0,03 175,24 0,00 nan 0,00
QATAR QATAR (STATE OF) RegS Government Related 3.971,01 0,03 110,08 15,38 23.Apr.2048 5,10
HSBC HSBC HOLDINGS PLC Unternehmen 3.965,97 0,03 91,21 1,94 14.Mär.2024 4,25
EOAN E.ON N Versorger 3.965,08 0,03 11,96 0,00 nan 0,00
VFC VF CORP Zyklische Konsumgüter  3.957,83 0,03 50,44 0,00 nan 0,00
RFGB FINLAND (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 3.948,82 0,03 115,68 5,87 04.Jul.2028 2,75
TD TORONTO-DOMINION BANK/THE MTN Unternehmen 3.944,87 0,03 87,28 1,28 12.Jun.2023 0,75
MS MORGAN STANLEY MTN Unternehmen 3.943,71 0,03 84,42 2,61 21.Okt.2025 0,86
BACR BARCLAYS PLC Unternehmen 3.940,62 0,03 90,50 2,07 07.Mai.2025 3,93
EXPD EXPEDITORS INTERNATIONAL OF WASHIN Industrie 3.939,95 0,03 89,89 0,00 nan 0,00
GFC GECINA SA Immobilien 3.927,52 0,03 111,50 0,00 nan 0,00
CROATI CROATIA (REPUBLIC OF) RegS Government Related 3.924,90 0,03 94,41 1,83 26.Jan.2024 6,00
BAC BANK OF AMERICA CORP Unternehmen 3.915,46 0,03 86,60 1,31 14.Jun.2024 0,52
USB US BANK NATIONAL ASSOCIATION Unternehmen 3.913,33 0,03 90,27 1,32 24.Jul.2023 3,40
TBILL TREASURY BILL Cash und/oder Derivate 3.908,40 0,03 88,26 0,19 05.Mai.2022 0,00
TD TORONTO-DOMINION BANK/THE MTN Unternehmen 3.902,30 0,03 90,41 1,37 19.Jul.2023 3,50
4901 FUJIFILM HOLDINGS CORP IT 3.882,82 0,03 56,59 0,00 nan 0,00
DBR GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 3.879,56 0,03 99,43 7,47 15.Aug.2029 0,00
PUM PUMA Zyklische Konsumgüter  3.877,50 0,03 86,88 0,00 nan 0,00
K KELLOGG Nichtzyklische Konsumgüter 3.870,98 0,03 58,70 0,00 nan 0,00
BAC BANK OF AMERICA CORP MTN Unternehmen 3.869,41 0,03 91,44 2,75 22.Jan.2025 4,00
JAMAN JAMAICA (GOVERNMENT) Government Related 3.857,83 0,03 118,49 12,26 28.Jul.2045 7,88
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 3.857,41 0,03 85,80 2,71 10.Dez.2025 1,56
FERG FERGUSON PLC Industrie 3.850,71 0,03 135,00 0,00 nan 0,00
KDP KEURIG DR PEPPER INC Unternehmen 3.850,64 0,03 85,97 1,97 15.Mär.2024 0,75
AER AERCAP IRELAND CAPITAL DAC Unternehmen 3.849,28 0,03 86,11 2,59 29.Okt.2024 1,65
BAC BANK OF AMERICA CORP MTN Unternehmen 3.845,80 0,03 85,52 2,71 06.Dez.2025 1,53
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 3.836,74 0,03 87,92 26,65 25.Mai.2052 0,75
C CITIGROUP INC Unternehmen 3.834,77 0,03 89,94 2,06 24.Apr.2025 3,35
GS GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE Unternehmen 3.831,29 0,03 90,58 2,63 23.Jan.2025 3,50
6752 PANASONIC CORP Zyklische Konsumgüter  3.830,67 0,03 9,11 0,00 nan 0,00
TD TORONTO-DOMINION BANK/THE MTN Unternehmen 3.824,32 0,03 85,05 2,50 10.Sep.2024 0,70
ADYEN ADYEN NV IT 3.823,65 0,03 1.782,60 0,00 nan 0,00
ORCL ORACLE CORPORATION Unternehmen 3.806,52 0,03 88,94 0,64 15.Okt.2022 2,50
4519 CHUGAI PHARMACEUTICAL LTD Gesundheitsversorgung 3.803,77 0,03 29,75 0,00 nan 0,00
HOLX HOLOGIC INC Gesundheitsversorgung 3.802,94 0,03 62,58 0,00 nan 0,00
DBR GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 3.795,79 0,03 101,32 6,42 15.Aug.2028 0,25
POLAND POLAND REPUBLIC OF (GOVERNMENT) Government Related 3.794,37 0,03 89,46 1,03 17.Mär.2023 3,00
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 3.786,35 0,03 141,99 13,09 01.Sep.2040 5,00
DTV DIRECTV FINANCING LLC 144A Unternehmen 3.773,14 0,03 87,38 4,22 15.Aug.2027 5,88
LLOYDS LLOYDS BANKING GROUP PLC Unternehmen 3.768,20 0,03 91,28 1,94 12.Mär.2024 3,90
BTPS BUONI POLIENNALI DEL TESORO RegS Schuldverschreibungen 3.767,92 0,03 129,02 4,88 01.Nov.2027 6,50
ECUA ECUADOR REPUBLIC OF (GOVERNMENT) RegS Government Related 3.753,95 0,03 75,38 5,02 31.Jul.2030 5,00
OBL GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 3.749,76 0,03 100,27 4,63 09.Okt.2026 0,00
MUFG MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC Unternehmen 3.739,95 0,03 86,53 1,52 15.Sep.2024 0,85
NOMURA NOMURA HOLDINGS INC Unternehmen 3.736,85 0,03 88,36 2,77 16.Jan.2025 2,65
CNC CENTENE CORPORATION Unternehmen 3.733,14 0,03 90,10 4,63 15.Dez.2029 4,63
ABC AMERISOURCEBERGEN CORP Gesundheitsversorgung 3.729,55 0,03 123,16 0,00 nan 0,00
QATAR QATAR (STATE OF) RegS Government Related 3.722,54 0,03 106,77 15,85 14.Mär.2049 4,82
DBR GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 3.721,46 0,03 98,94 8,47 15.Aug.2030 0,00
ADBE ADOBE INC IT 3.720,01 0,03 379,22 0,00 nan 0,00
RFGB FINLAND (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 3.717,45 0,03 100,55 2,57 15.Sep.2024 0,00
NN NN GROUP NV Financials 3.710,25 0,03 46,60 0,00 nan 0,00
8750 DAI-ICHI LIFE HOLDINGS INC Financials 3.704,54 0,02 19,36 0,00 nan 0,00
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 3.699,31 0,02 88,45 0,13 01.Apr.2023 3,21
MS MORGAN STANLEY MTN Unternehmen 3.677,25 0,02 85,05 2,59 21.Okt.2025 1,16
BAC BANK OF AMERICA CORP MTN Unternehmen 3.675,32 0,02 91,55 1,99 01.Apr.2024 4,00
MSFT MICROSOFT CORPORATION Unternehmen 3.665,64 0,02 90,18 1,79 06.Feb.2024 2,88
4452 KAO CORP Nichtzyklische Konsumgüter 3.663,95 0,02 40,51 0,00 nan 0,00
FTV FORTIVE CORP Industrie 3.654,87 0,02 55,24 0,00 nan 0,00
NOKIA NOKIA IT 3.653,51 0,02 4,85 0,00 nan 0,00
HEIA HEINEKEN NV Nichtzyklische Konsumgüter 3.653,29 0,02 93,78 0,00 nan 0,00
SUMIBK SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP IN Unternehmen 3.649,97 0,02 89,56 0,89 17.Jan.2023 3,10
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 3.640,45 0,02 124,16 11,74 01.Feb.2037 4,00
OBL GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 3.623,98 0,02 100,74 2,65 18.Okt.2024 0,00
DBR GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 3.623,62 0,02 101,33 6,92 15.Feb.2029 0,25
CLX CLOROX Nichtzyklische Konsumgüter 3.622,22 0,02 130,28 0,00 nan 0,00
XYL XYLEM INC Industrie 3.618,16 0,02 77,84 0,00 nan 0,00
BAC BANK OF AMERICA CORP Unternehmen 3.614,17 0,02 91,11 1,37 24.Jul.2023 4,10
MS MORGAN STANLEY Unternehmen 3.603,33 0,02 87,01 1,12 05.Apr.2024 0,73
TBILL TREASURY BILL Cash und/oder Derivate 3.596,34 0,02 88,15 0,35 30.Jun.2022 0,00
LH LABORATORY CORPORATION OF AMERICA Unternehmen 3.592,30 0,02 89,88 2,31 01.Sep.2024 3,25
IBM INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CO Unternehmen 3.590,56 0,02 90,08 2,13 15.Mai.2024 3,00
AAPL APPLE INC Unternehmen 3.587,46 0,02 90,02 2,04 11.Mai.2024 2,85
IBM INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CO Unternehmen 3.573,34 0,02 91,09 1,90 12.Feb.2024 3,63
BAC BANK OF AMERICA CORP MTN Unternehmen 3.569,27 0,02 86,18 1,65 24.Okt.2024 0,81
SREN SWISS RE AG Financials 3.560,20 0,02 92,01 0,00 nan 0,00
FGR EIFFAGE SA Industrie 3.553,83 0,02 93,34 0,00 nan 0,00
STM STMICROELECTRONICS NV IT 3.545,45 0,02 37,45 0,00 nan 0,00
MUFG MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC Unternehmen 3.536,96 0,02 89,20 2,31 18.Jul.2024 2,80
EBAY EBAY INC Unternehmen 3.535,99 0,02 89,35 0,86 30.Jan.2023 2,75
SUMIBK SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP IN Unternehmen 3.529,41 0,02 88,38 2,48 27.Sep.2024 2,45
MS MORGAN STANLEY MTN Unternehmen 3.518,96 0,02 90,52 1,20 22.Mai.2023 4,10
POLAND POLAND (REPUBLIC OF) Government Related 3.501,17 0,02 91,85 3,81 06.Apr.2026 3,25
BAC BANK OF AMERICA CORP MTN Unternehmen 3.494,97 0,02 87,66 2,53 22.Okt.2025 2,46
PODD INSULET CORP Gesundheitsversorgung 3.494,84 0,02 203,82 0,00 nan 0,00
MS MORGAN STANLEY Unternehmen 3.484,90 0,02 90,47 0,67 01.Nov.2022 4,88
MS MORGAN STANLEY MTN Unternehmen 3.483,74 0,02 91,11 2,51 23.Okt.2024 3,70
SPLLLC SABINE PASS LIQUEFACTION LLC Unternehmen 3.481,61 0,02 93,87 1,87 15.Mai.2024 5,75
BAC BANK OF AMERICA CORP MTN Unternehmen 3.477,74 0,02 91,73 1,84 22.Jan.2024 4,13
C CITIGROUP INC Unternehmen 3.473,87 0,02 86,56 2,82 25.Jan.2026 2,01
ALLY ALLY FINANCIAL INC Unternehmen 3.468,46 0,02 87,22 1,56 02.Okt.2023 1,45
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 3.456,44 0,02 98,82 5,01 25.Feb.2027 0,00
HSBC HSBC HOLDINGS PLC Unternehmen 3.451,43 0,02 88,40 0,07 13.Mär.2023 3,26
SGO COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN SA Industrie 3.448,94 0,02 59,66 0,00 nan 0,00
CI CIGNA CORP Unternehmen 3.439,62 0,02 90,51 1,29 15.Jul.2023 3,75
ONCRTX ONCOR ELECTRIC DELIVERY COMPANY LL Unternehmen 3.433,24 0,02 89,48 2,15 01.Jun.2024 2,75
6301 KOMATSU LTD Industrie 3.428,68 0,02 20,57 0,00 nan 0,00
BNS BANK OF NOVA SCOTIA Unternehmen 3.416,40 0,02 85,42 2,11 15.Apr.2024 0,70
2891 CTBC FINANCIAL HOLDING LTD Financials 3.412,36 0,02 0,88 0,00 nan 0,00
DBR GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 3.411,04 0,02 98,63 8,98 15.Feb.2031 0,00
DBK DEUTSCHE BANK AG Financials 3.407,03 0,02 12,87 0,00 nan 0,00
BAX BAXTER INTERNATIONAL INC 144A Unternehmen 3.398,21 0,02 85,67 2,69 29.Nov.2024 1,32
C CITIGROUP INC Unternehmen 3.389,89 0,02 90,15 1,19 15.Mai.2023 3,50
CM CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE Unternehmen 3.380,60 0,02 87,30 1,31 23.Jun.2023 0,95
DBR GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 3.377,12 0,02 102,27 2,97 15.Feb.2025 0,50
TOYOTA TOYOTA MOTOR CREDIT CORP MTN Unternehmen 3.364,15 0,02 89,71 1,07 30.Mär.2023 2,90
CCEP COCA COLA EUROPACIFIC PARTNERS PLC Nichtzyklische Konsumgüter 3.355,63 0,02 46,77 0,00 nan 0,00
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 3.354,69 0,02 103,74 3,26 01.Jul.2025 1,85
WSTP WESTPAC BANKING CORP Unternehmen 3.347,32 0,02 88,81 0,88 13.Jan.2023 2,00
HSBC HSBC HOLDINGS PLC Unternehmen 3.340,74 0,02 86,40 1,48 17.Aug.2024 0,73
MS MORGAN STANLEY Unternehmen 3.332,81 0,02 88,65 0,23 19.Mai.2022 2,75
SBUX STARBUCKS CORPORATION Unternehmen 3.327,00 0,02 89,71 0,92 01.Mär.2023 3,10
CAP CAPGEMINI IT 3.323,94 0,02 185,75 0,00 nan 0,00
MET METLIFE INC Unternehmen 3.321,39 0,02 91,64 1,49 15.Sep.2023 4,37
DIS WALT DISNEY CO Unternehmen 3.313,84 0,02 91,46 2,25 15.Sep.2024 3,70
AMS AMADEUS IT GROUP SA IT 3.313,01 0,02 59,90 0,00 nan 0,00
MRK MERCK & CO INC Gesundheitsversorgung 3.305,07 0,02 66,97 0,00 nan 0,00
INTNED ING GROEP NV Unternehmen 3.301,26 0,02 90,47 2,02 09.Apr.2024 3,55
TDY TELEDYNE TECHNOLOGIES INC IT 3.295,39 0,02 359,15 0,00 nan 0,00
GSK GLAXOSMITHKLINE CAPITAL INC Unternehmen 3.293,91 0,02 90,18 1,19 15.Mai.2023 3,38
STT STATE STREET CORP Unternehmen 3.293,72 0,02 89,80 1,19 15.Mai.2023 3,10
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) MTN Schuldverschreibungen 3.292,91 0,02 114,51 7,02 01.Mär.2030 3,50
DGX QUEST DIAGNOSTICS INC Gesundheitsversorgung 3.289,74 0,02 113,99 0,00 nan 0,00
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 3.286,25 0,02 88,66 0,31 15.Jun.2022 1,75
ANTM ANTHEM INC Unternehmen 3.276,69 0,02 89,76 0,89 15.Jan.2023 3,30
OC OWENS CORNING Unternehmen 3.267,21 0,02 92,11 2,44 01.Dez.2024 4,20
AMZN AMAZON.COM INC Unternehmen 3.267,01 0,02 92,22 2,45 05.Dez.2024 3,80
TRN TERNA RETE ELETTRICA NAZIONALE Versorger 3.265,66 0,02 6,76 0,00 nan 0,00
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 3.264,64 0,02 88,75 0,80 15.Dez.2022 1,63
REPHUN HUNGARY (REPUBLIC OF) RegS Government Related 3.251,63 0,02 80,55 8,49 22.Sep.2031 2,13
BAC BANK OF AMERICA CORP MTN Unternehmen 3.249,02 0,02 89,85 0,87 11.Jan.2023 3,30
KSA SAUDI ARABIA (KINGDOM OF) MTN RegS Government Related 3.243,99 0,02 95,51 14,97 26.Okt.2046 4,50
HRL HORMEL FOODS CORP Nichtzyklische Konsumgüter 3.239,83 0,02 42,12 0,00 nan 0,00
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 3.229,79 0,02 133,31 9,82 01.Aug.2034 5,00
BMO BANK OF MONTREAL MTN Unternehmen 3.227,92 0,02 84,97 2,34 09.Jul.2024 0,63
DSY DASSAULT SYSTEMES IT 3.226,75 0,02 40,27 0,00 nan 0,00
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 3.222,04 0,02 104,15 5,63 01.Feb.2028 2,00
AHT ASHTEAD GROUP PLC Industrie 3.219,13 0,02 55,78 0,00 nan 0,00
TXN TEXAS INSTRUMENTS INC Unternehmen 3.218,44 0,02 88,45 0,14 15.Mai.2022 1,85
BABA ALIBABA GROUP HOLDING LTD Unternehmen 3.216,51 0,02 90,76 2,47 28.Nov.2024 3,60
OBL GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 3.214,83 0,02 100,39 4,13 10.Apr.2026 0,00
CMA COMERICA INCORPORATED Unternehmen 3.213,80 0,02 90,32 1,33 31.Jul.2023 3,70
SUMIBK SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP IN Unternehmen 3.213,22 0,02 88,94 2,31 16.Jul.2024 2,70
KAZAKS KAZAKHSTAN (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 3.211,64 0,02 95,62 3,14 21.Jul.2025 5,13
IPG INTERPUBLIC GROUP OF COMPANIES INC Kommunikation 3.210,24 0,02 31,60 0,00 nan 0,00
IEX IDEX CORP Industrie 3.209,34 0,02 163,79 0,00 nan 0,00
PFG PRINCIPAL FINANCIAL GROUP INC Financials 3.204,01 0,02 61,42 0,00 nan 0,00
UPM UPM-KYMMENE Materialien 3.202,11 0,02 32,05 0,00 nan 0,00
PSX PHILLIPS 66 Unternehmen 3.196,19 0,02 90,15 1,08 06.Apr.2023 3,70
MS MORGAN STANLEY MTN Unternehmen 3.195,61 0,02 88,50 2,30 22.Jul.2025 2,72
SUMIBK SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP IN Unternehmen 3.192,90 0,02 91,09 1,58 16.Okt.2023 3,94
BAC BANK OF AMERICA CORP Financials 3.192,44 0,02 39,54 0,00 nan 0,00
DB DEUTSCHE BANK AG (NEW YORK BRANCH) Unternehmen 3.188,84 0,02 89,94 0,98 27.Feb.2023 3,95
BKNG PRICELINE GROUP INC Unternehmen 3.188,84 0,02 89,20 0,97 15.Mär.2023 2,75
QATAR QATAR (STATE OF) RegS Government Related 3.188,02 0,02 101,47 16,65 16.Apr.2050 4,40
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 3.184,96 0,02 90,34 1,37 23.Jul.2024 3,80
AMT AMERICAN TOWER CORP Unternehmen 3.184,58 0,02 92,83 1,89 15.Feb.2024 5,00
KFW KFW MTN RegS Government Related 3.174,95 0,02 98,31 5,19 05.Mai.2027 0,01
MRK MERCK & CO INC Unternehmen 3.173,93 0,02 89,74 1,20 18.Mai.2023 2,80
DG DOLLAR GENERAL CORP Unternehmen 3.166,00 0,02 89,51 0,94 15.Apr.2023 3,25
GS GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE Unternehmen 3.157,87 0,02 87,50 0,75 17.Nov.2023 0,63
DTE DEUTSCHE TELEKOM N AG Kommunikation 3.157,82 0,02 16,48 0,00 nan 0,00
WMB WILLIAMS COMPANIES INC Unternehmen 3.157,10 0,02 91,52 1,44 15.Nov.2023 4,50
SANTAN BANCO SANTANDER SA Unternehmen 3.156,71 0,02 86,69 1,34 30.Jun.2024 0,70
AMZN AMAZON.COM INC Unternehmen 3.155,36 0,02 89,23 0,93 22.Feb.2023 2,40
DFS DISCOVER BANK Unternehmen 3.154,39 0,02 89,61 0,87 06.Feb.2023 3,35
DD DOWDUPONT INC Unternehmen 3.152,46 0,02 91,46 1,58 15.Nov.2023 4,21
TTWO TAKE TWO INTERACTIVE SOFTWARE INC Kommunikation 3.151,58 0,02 139,36 0,00 nan 0,00
C CITIGROUP INC Unternehmen 3.148,20 0,02 91,24 2,21 16.Jun.2024 3,75
SLB SCHLUMBERGER NV Energie 3.140,84 0,02 35,09 0,00 nan 0,00
KHC KRAFT HEINZ FOODS CO Unternehmen 3.139,36 0,02 89,78 14,67 01.Jun.2046 4,38
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 3.126,35 0,02 127,76 18,08 01.Sep.2049 3,85
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 3.126,26 0,02 105,42 2,69 01.Dez.2024 2,50
DBR GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 3.120,56 0,02 99,21 7,97 15.Feb.2030 0,00
SANTAN BANCO SANTANDER SA Unternehmen 3.113,17 0,02 89,47 0,99 23.Feb.2023 3,13
GS GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE Unternehmen 3.109,50 0,02 86,04 1,55 10.Sep.2024 0,66
ORCL ORACLE CORPORATION Unternehmen 3.106,01 0,02 90,26 2,13 08.Jul.2024 3,40
FITB FIFTH THIRD BANCORP Unternehmen 3.104,08 0,02 88,17 2,79 28.Jan.2025 2,38
JPM JPMORGAN CHASE & CO FXD-FRN Unternehmen 3.099,24 0,02 88,18 2,87 24.Feb.2026 2,60
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 3.098,84 0,02 140,43 12,71 01.Aug.2039 5,00
MS MORGAN STANLEY FXD-FRN MTN Unternehmen 3.097,11 0,02 88,08 2,84 18.Feb.2026 2,63
8802 MITSUBISHI ESTATE CO LTD Immobilien 3.096,61 0,02 13,75 0,00 nan 0,00
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 3.094,74 0,02 112,88 13,97 01.Mär.2040 3,10
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 3.091,54 0,02 113,14 2,80 01.Mär.2025 5,00
9020 EAST JAPAN RAILWAY Industrie 3.090,05 0,02 53,72 0,00 nan 0,00
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 3.088,23 0,02 88,60 0,64 15.Okt.2022 1,38
C CITIGROUP INC Unternehmen 3.086,47 0,02 85,33 2,63 03.Nov.2025 1,28
ARGENT ARGENTINA REPUBLIC OF GOVERNMENT Government Related 3.085,29 0,02 26,98 7,53 09.Jul.2035 1,13
REPHUN HUNGARY REPUBLIC OF (GOVERNMENT) Government Related 3.075,27 0,02 94,02 1,95 25.Mär.2024 5,38
S SPRINT CAPITAL CORPORATION Unternehmen 3.071,09 0,02 103,82 5,46 15.Nov.2028 6,88
MS MORGAN STANLEY Financials 3.068,01 0,02 82,61 0,00 nan 0,00
AMP AMERIPRISE FINANCIAL INC Unternehmen 3.067,31 0,02 91,18 1,58 15.Okt.2023 4,00
GNRC GENERAC HOLDINGS INC Industrie 3.064,57 0,02 239,30 0,00 nan 0,00
FISV FISERV INC Unternehmen 3.063,83 0,02 89,05 2,23 01.Jul.2024 2,75
URW UNIBAIL RODAMCO WE STAPLED UNITS Immobilien 3.053,96 0,02 68,84 0,00 nan 0,00
IBM INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CO IT 3.051,53 0,02 107,79 0,00 nan 0,00
AER AERCAP IRELAND CAPITAL DAC 3NC1 Unternehmen 3.039,06 0,02 85,97 2,41 29.Okt.2024 1,75
LR LEGRAND SA Industrie 3.036,11 0,02 83,12 0,00 nan 0,00
TMO THERMO FISHER SCIENTIFIC INC FIX Unternehmen 3.035,58 0,02 86,00 2,40 18.Okt.2024 1,22
MUFG MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC Unternehmen 3.024,74 0,02 89,90 0,99 02.Mär.2023 3,46
TACHEM SHIRE ACQUISITIONS INVESTMENTS IRE Unternehmen 3.024,55 0,02 89,43 1,45 23.Sep.2023 2,88
GS GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE Unternehmen 3.024,16 0,02 90,54 1,87 20.Feb.2024 3,63
ABBV ABBVIE INC Unternehmen 3.022,03 0,02 89,27 0,69 06.Nov.2022 2,90
MSI MOTOROLA SOLUTIONS INC Unternehmen 3.020,29 0,02 91,11 2,37 01.Sep.2024 4,00
IBM INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CO Unternehmen 3.017,00 0,02 88,71 0,22 13.Mai.2022 2,85
MCD MCDONALDS CORPORATION MTN Unternehmen 3.007,52 0,02 89,87 1,02 01.Apr.2023 3,35
HCA HCA INC Unternehmen 3.006,94 0,02 92,59 1,93 15.Mär.2024 5,00
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 3.002,91 0,02 88,71 18,29 30.Jul.2042 1,00
TOYOTA TOYOTA MOTOR CREDIT CORP MTN Unternehmen 2.998,81 0,02 85,07 2,51 13.Sep.2024 0,63
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 2.998,62 0,02 85,15 2,24 01.Jun.2025 0,82
BHCCN BAUSCH HEALTH COMPANIES INC 144A Unternehmen 2.995,76 0,02 89,19 1,25 15.Apr.2025 6,13
DBR GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 2.984,36 0,02 104,07 3,42 15.Aug.2025 1,00
WSTP WESTPAC BANKING CORP Unternehmen 2.984,30 0,02 90,51 1,19 15.Mai.2023 3,65
OBL GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 2.984,09 0,02 100,63 1,14 14.Apr.2023 0,00
KDP KEURIG DR PEPPER INC Unternehmen 2.983,33 0,02 90,59 1,14 25.Mai.2023 4,06
INTC INTEL CORP Unternehmen 2.982,55 0,02 89,13 0,43 29.Jul.2022 3,10
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 2.980,81 0,02 91,47 1,87 01.Feb.2024 3,88
ALLY ALLY FINANCIAL INC Financials 2.976,76 0,02 42,48 0,00 nan 0,00
NWG ROYAL BANK OF SCOTLAND GROUP PLC Unternehmen 2.975,39 0,02 93,64 1,72 19.Dez.2023 6,00
PERU PERU (REPUBLIC OF) Government Related 2.973,12 0,02 82,39 7,75 23.Jan.2031 2,78
HEN3 HENKEL & KGAA PREF AG Nichtzyklische Konsumgüter 2.972,21 0,02 73,22 0,00 nan 0,00
MUFG MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC Unternehmen 2.969,20 0,02 90,59 1,38 26.Jul.2023 3,76
DOMREP DOMINICAN REPUBLIC (GOVERNMENT) RegS Government Related 2.961,74 0,02 80,95 8,00 23.Sep.2032 4,88
INTC INTEL CORPORATION CORP IT 2.957,80 0,02 39,43 0,00 nan 0,00
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 2.954,80 0,02 142,30 15,19 01.Sep.2044 4,75
RHI ROBERT HALF Industrie 2.951,14 0,02 101,87 0,00 nan 0,00
REPHUN REPUBLIC OF HUNGARY Government Related 2.950,72 0,02 130,77 11,44 29.Mär.2041 7,63
DBR GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 2.947,41 0,02 104,36 1,97 15.Feb.2024 1,75
HSBC HSBC HOLDINGS PLC Unternehmen 2.945,79 0,02 90,18 1,21 18.Mai.2024 3,95
DBR GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 2.945,54 0,02 95,74 13,21 15.Mai.2035 0,00
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 2.944,65 0,02 86,78 27,39 25.Mai.2053 0,75
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 2.941,89 0,02 109,02 6,20 01.Dez.2028 2,80
AIG AMERICAN INTERNATIONAL GROUP INC Unternehmen 2.936,31 0,02 91,72 1,90 15.Feb.2024 4,13
S SPRINT CAPITAL CORPORATION Unternehmen 2.934,18 0,02 120,89 7,11 15.Mär.2032 8,75
GS GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE Unternehmen 2.932,05 0,02 87,08 1,04 08.Mär.2024 0,67
BRAZIL BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF (GO Government Related 2.930,62 0,02 91,63 2,70 07.Jan.2025 4,25
AMZN AMAZON.COM INC Unternehmen 2.928,18 0,02 85,77 2,19 12.Mai.2024 0,45
CS CREDIT SUISSE GROUP FUNDING GUERNS Unternehmen 2.927,21 0,02 89,55 0,55 15.Sep.2022 3,80
POOL POOL CORP Zyklische Konsumgüter  2.921,79 0,02 366,83 0,00 nan 0,00
939 CHINA CONSTRUCTION BANK CORP H Financials 2.920,83 0,02 0,67 0,00 nan 0,00
DB DEUTSCHE BANK AG (NEW YORK BRANCH) Unternehmen 2.914,63 0,02 87,84 1,49 18.Sep.2024 2,22
TFC TRUIST FINANCIAL CORP MTN Unternehmen 2.910,38 0,02 89,09 2,32 01.Aug.2024 2,50
RFGB FINLAND (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 2.895,42 0,02 135,24 16,45 04.Jul.2042 2,63
BAC BANK OF AMERICA CORP MTN Unternehmen 2.892,38 0,02 88,74 0,43 21.Jul.2023 2,82
RY ROYAL BANK OF CANADA MTN Unternehmen 2.886,96 0,02 88,18 2,58 01.Nov.2024 2,25
AER AERCAP IRELAND CAPITAL DAC Unternehmen 2.885,80 0,02 91,03 1,42 15.Sep.2023 4,50
4507 SHIONOGI LTD Gesundheitsversorgung 2.878,76 0,02 57,10 0,00 nan 0,00
CI CIGNA CORP Unternehmen 2.878,64 0,02 89,38 0,69 30.Nov.2022 3,05
TFC SUNTRUST BANK MTN Unternehmen 2.878,25 0,02 90,38 1,96 01.Apr.2024 3,20
IP INTERNATIONAL PAPER Materialien 2.874,34 0,02 39,83 0,00 nan 0,00
CFG CITIZENS BANK NA/ PROVIDENCE RI Unternehmen 2.867,42 0,02 88,60 0,17 26.Mai.2022 2,65
2882 CATHAY FINANCIAL HOLDING LTD Financials 2.866,78 0,02 2,02 0,00 nan 0,00
BK BANK OF NEW YORK MELLON/THE MTN Unternehmen 2.864,71 0,02 85,65 2,14 26.Apr.2024 0,50
INTNED ING GROEP NV Unternehmen 2.862,58 0,02 91,13 1,54 02.Okt.2023 4,10
HCA HCA INC Unternehmen 2.858,77 0,02 86,58 7,08 01.Sep.2030 3,50
LKQ LKQ CORP Zyklische Konsumgüter  2.855,90 0,02 40,17 0,00 nan 0,00
HCA HCA INC Unternehmen 2.854,98 0,02 93,33 2,74 01.Feb.2025 5,38
INTC INTEL CORPORATION Unternehmen 2.850,97 0,02 89,37 0,80 15.Dez.2022 2,70
KESKOB KESKO CLASS B Nichtzyklische Konsumgüter 2.849,57 0,02 25,91 0,00 nan 0,00
S SPRINT CORP Unternehmen 2.845,20 0,02 95,61 2,14 15.Jun.2024 7,13
DB DEUTSCHE BANK AG (NEW YORK BRANCH) Unternehmen 2.843,03 0,02 86,54 1,68 08.Nov.2023 0,96
MS MORGAN STANLEY MTN Unternehmen 2.842,45 0,02 84,97 2,23 30.Mai.2025 0,79
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 2.838,27 0,02 110,47 6,74 01.Aug.2029 3,00
MS MORGAN STANLEY MTN Unternehmen 2.836,46 0,02 87,58 0,73 10.Nov.2023 0,56
MSFT MICROSOFT CORPORATION Unternehmen 2.825,81 0,02 89,18 1,02 01.Mai.2023 2,38
035420 NAVER CORP Kommunikation 2.824,51 0,02 228,59 0,00 nan 0,00
DISCA DISCOVERY COMMUNICATIONS LLC Unternehmen 2.823,30 0,02 89,25 0,99 20.Mär.2023 2,95
AXP AMERICAN EXPRESS COMPANY Unternehmen 2.822,91 0,02 89,10 2,32 30.Jul.2024 2,50
PYPL PAYPAL HOLDINGS INC Unternehmen 2.822,14 0,02 87,96 1,25 01.Jun.2023 1,35
PANAMA PANAMA REPUBLIC OF (GOVERNMENT) Government Related 2.817,09 0,02 84,92 15,06 16.Apr.2050 4,50
VWS VESTAS WIND SYSTEMS Industrie 2.816,78 0,02 21,74 0,00 nan 0,00
ED CONSOLIDATED EDISON INC Unternehmen 2.814,01 0,02 86,42 1,71 01.Dez.2023 0,65
HNDA AMERICAN HONDA FINANCE CORPORATION MTN Unternehmen 2.813,04 0,02 86,37 2,81 13.Jan.2025 1,50
SWKS SKYWORKS SOLUTIONS INC. Unternehmen 2.806,07 0,02 87,07 1,24 01.Jun.2023 0,90
CHRW CH ROBINSON WORLDWIDE INC Industrie 2.805,99 0,02 81,61 0,00 nan 0,00
PANAMA PANAMA (REPUBLIC OF) Government Related 2.805,06 0,02 108,02 9,12 26.Jan.2036 6,70
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 2.802,31 0,02 102,50 3,15 15.Mai.2025 1,45
BG BUNGE LTD Nichtzyklische Konsumgüter 2.799,26 0,02 88,02 0,00 nan 0,00
ABBV ABBVIE INC Unternehmen 2.797,56 0,02 88,91 0,73 21.Nov.2022 2,30
RFGB FINLAND (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 2.792,61 0,02 101,59 5,49 15.Sep.2027 0,50
AXP AMERICAN EXPRESS COMPANY Unternehmen 2.791,37 0,02 89,81 0,91 27.Feb.2023 3,40
MS MORGAN STANLEY MTN Unternehmen 2.785,18 0,02 85,61 1,90 22.Jan.2025 0,79
RAGB AUSTRIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 2.780,77 0,02 100,59 6,89 20.Feb.2029 0,50
PANAMA PANAMA REPUBLIC OF (GOVERNMENT) Government Related 2.776,17 0,02 74,30 18,28 23.Jul.2060 3,87
COLOM COLOMBIA REPUBLIC OF (GOVERNMENT) Government Related 2.774,73 0,02 70,77 12,35 15.Jun.2045 5,00
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 2.774,09 0,02 105,37 4,99 01.Jun.2027 2,20
MKC MCCORMICK & COMPANY INCORPORATED Unternehmen 2.772,60 0,02 90,09 2,29 15.Aug.2024 3,15
GALP GALP ENERGIA SGPS SA Energie 2.772,24 0,02 9,67 0,00 nan 0,00
AMZN AMAZON.COM INC Unternehmen 2.772,02 0,02 90,12 2,32 22.Aug.2024 2,80
TDG TRANSDIGM INC Unternehmen 2.771,64 0,02 87,28 3,73 15.Nov.2027 5,50
USB US BANCORP Unternehmen 2.770,86 0,02 89,14 2,32 30.Jul.2024 2,40
ORCL ORACLE CORPORATION Unternehmen 2.770,66 0,02 89,38 2,52 15.Nov.2024 2,95
C CITIGROUP INC Financials 2.766,83 0,02 55,83 0,00 nan 0,00
INFY INFOSYS LTD IT 2.765,43 0,02 20,64 0,00 nan 0,00
USB US BANCORP MTN Unternehmen 2.764,66 0,02 91,25 1,80 30.Jan.2024 3,70
AAPL APPLE INC Unternehmen 2.760,60 0,02 87,56 1,20 11.Mai.2023 0,75
PANAMA PANAMA REPUBLIC OF (GOVERNMENT) Government Related 2.758,52 0,02 83,77 16,48 01.Apr.2056 4,50
DVA DAVITA INC 144A Unternehmen 2.757,19 0,02 84,00 5,98 01.Jun.2030 4,63
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 2.756,02 0,02 108,58 1,92 01.Mär.2024 4,50
BCULC 1011778 BC UNLIMITED LIABILITY CO 144A Unternehmen 2.751,38 0,02 81,10 6,48 15.Okt.2030 4,00
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 2.746,76 0,02 92,65 12,55 01.Mär.2036 1,45
MIZUHO MIZUHO FINANCIAL GROUP INC Unternehmen 2.745,89 0,02 87,16 1,35 10.Jul.2024 1,24
HAS HASBRO INC Zyklische Konsumgüter  2.743,35 0,02 81,36 0,00 nan 0,00
DBR GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 2.741,95 0,02 103,81 1,46 15.Aug.2023 2,00
MMC MARSH & MCLENNAN COMPANIES INC Unternehmen 2.736,99 0,02 89,68 0,89 14.Mär.2023 3,30
NDAQ NASDAQ INC Unternehmen 2.729,83 0,02 87,69 0,81 21.Dez.2022 0,45
URUGUA REPUBLICA ORIENT URUGUAY Government Related 2.725,67 0,02 95,05 4,19 27.Okt.2027 4,38
C CITIGROUP INC Unternehmen 2.719,38 0,02 88,02 1,17 15.Mai.2024 1,68
MCO MOODYS CORPORATION Unternehmen 2.718,03 0,02 89,15 0,83 15.Jan.2023 2,63
REPHUN HUNGARY (REPUBLIC OF) Government Related 2.715,66 0,02 93,96 1,65 22.Nov.2023 5,75
PERU PERU (REPUBLIC OF) Government Related 2.715,01 0,02 108,80 15,41 18.Nov.2050 5,63
TOYOTA TOYOTA MOTOR CREDIT CORP MTN Unternehmen 2.712,80 0,02 89,91 2,06 17.Apr.2024 2,90
BAC BANK OF AMERICA CORP Unternehmen 2.712,22 0,02 85,45 2,13 22.Apr.2025 0,98
CAG CONAGRA BRANDS INC Unternehmen 2.709,71 0,02 91,69 2,01 01.Mai.2024 4,30
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 2.705,27 0,02 98,21 9,18 01.Mär.2032 1,65
HNDA AMERICAN HONDA FINANCE CORPORATION MTN Unternehmen 2.705,06 0,02 87,35 1,35 07.Jul.2023 0,88
RELIANCE RELIANCE INDUSTRIES LTD Energie 2.704,99 0,02 28,12 0,00 nan 0,00
HSBC HSBC HOLDINGS PLC Unternehmen 2.702,55 0,02 85,22 2,22 24.Mai.2025 0,98
HPE HEWLETT PACKARD ENTERPRISE CO Unternehmen 2.701,77 0,02 86,85 2,04 01.Apr.2024 1,45
LLOYDS LLOYDS BANKING GROUP PLC Unternehmen 2.701,39 0,02 90,88 1,44 16.Aug.2023 4,05
BT.A BT GROUP PLC Kommunikation 2.700,88 0,02 2,36 0,00 nan 0,00
TRPCN TRANSCANADA PIPELINES LTD Unternehmen 2.693,26 0,02 85,29 2,57 12.Okt.2024 1,00
R RYDER SYSTEM INC MTN Unternehmen 2.691,52 0,02 90,87 1,91 18.Mär.2024 3,65
HBAN HUNTINGTON BANCSHARES INC Unternehmen 2.689,78 0,02 88,88 2,34 06.Aug.2024 2,63
SOAF SOUTH AFRICA (REPUBLIC OF) Government Related 2.688,71 0,02 76,45 12,51 30.Sep.2049 5,75
BAC BANK OF AMERICA CORP MTN Unternehmen 2.688,61 0,02 84,64 2,52 25.Sep.2025 0,98
ROMANI ROMANIA (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 2.686,05 0,02 75,97 16,08 14.Feb.2051 4,00
PERU PERU (REPUBLIC OF) Government Related 2.684,75 0,02 128,36 8,11 21.Nov.2033 8,75
NTRCN NUTRIEN LTD Unternehmen 2.684,55 0,02 88,35 1,20 13.Mai.2023 1,90
9735 SECOM LTD Industrie 2.678,96 0,02 66,98 0,00 nan 0,00
REPHUN HUNGARY (REPUBLIC OF) RegS Government Related 2.670,56 0,02 74,52 17,89 21.Sep.2051 3,13
JAMAN JAMAICA (GOVERNMENT OF) Government Related 2.668,61 0,02 118,73 9,95 15.Mär.2039 8,00
UCG UNICREDIT Financials 2.668,31 0,02 14,01 0,00 nan 0,00
JPM JPMORGAN CHASE & CO 6NC5 FXD-TO-FR Unternehmen 2.668,30 0,02 89,87 1,15 23.Apr.2024 3,56
CNC CENTENE CORPORATION Unternehmen 2.667,60 0,02 89,56 3,03 15.Dez.2027 4,25
CAH CARDINAL HEALTH INC Gesundheitsversorgung 2.664,20 0,02 47,20 0,00 nan 0,00
THC TENET HEALTHCARE CORPORATION 144A Unternehmen 2.662,75 0,02 88,58 3,98 01.Okt.2028 6,13
BDX BECTON DICKINSON AND COMPANY Unternehmen 2.662,49 0,02 91,19 2,51 15.Dez.2024 3,73
QRVO QORVO INC 144A Unternehmen 2.660,36 0,02 86,20 2,47 15.Dez.2024 1,75
CROATI CROATIA (REPUBLIC OF) RegS Government Related 2.659,90 0,02 91,62 1,06 04.Apr.2023 5,50
DOMREP DOMINICAN REPUBLIC (GOVERNMENT) RegS Government Related 2.654,21 0,02 74,25 13,63 30.Jan.2060 5,88
BMO BANK OF MONTREAL MTN Unternehmen 2.653,78 0,02 88,91 2,26 28.Jun.2024 2,50
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 2.652,22 0,02 108,33 2,08 30.Apr.2024 3,80
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 2.649,14 0,02 89,88 1,15 01.Mai.2023 3,38
NVDA NVIDIA CORPORATION Unternehmen 2.636,37 0,02 85,63 2,21 14.Jun.2024 0,58
CAH CARDINAL HEALTH INC Unternehmen 2.632,88 0,02 89,73 2,14 15.Jun.2024 3,08
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 2.630,94 0,02 105,61 1,16 01.Mai.2023 4,50
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 2.629,07 0,02 138,20 8,68 01.Feb.2033 5,75
ARGENT ARGENTINA REPUBLIC OF GOVERNMENT Government Related 2.627,12 0,02 29,32 4,61 09.Jul.2030 0,50
LLOYDS LLOYDS BANKING GROUP PLC Unternehmen 2.625,92 0,02 88,38 0,08 17.Mär.2023 2,86
FHN FIRST HORIZON NATIONAL CORP Unternehmen 2.621,66 0,02 89,66 1,17 26.Mai.2023 3,55
CVS CVS HEALTH CORP Unternehmen 2.617,21 0,02 89,13 2,36 15.Aug.2024 2,63
TD TORONTO-DOMINION BANK/THE Unternehmen 2.616,82 0,02 88,78 0,76 01.Dez.2022 1,90
ROP ROPER TECHNOLOGIES INC Unternehmen 2.615,66 0,02 90,46 1,43 15.Sep.2023 3,65
RAGB AUSTRIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 2.613,76 0,02 102,86 4,58 20.Okt.2026 0,75
HAS HASBRO INC Unternehmen 2.608,89 0,02 89,28 2,57 19.Nov.2024 3,00
RFGB FINLAND (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 2.597,47 0,02 100,71 1,56 15.Sep.2023 0,00
TOYOTA TOYOTA MOTOR CORPORATION Unternehmen 2.591,28 0,02 85,98 2,04 25.Mär.2024 0,68
AAPL APPLE INC Unternehmen 2.591,09 0,02 91,24 2,10 06.Mai.2024 3,45
OMV OMV AG Energie 2.590,49 0,02 50,44 0,00 nan 0,00
NOVNVX NOVARTIS CAPITAL CORP Unternehmen 2.588,96 0,02 89,05 0,57 21.Sep.2022 2,40
RUSSIA RUSSIAN FEDERATION RegS Government Related 2.586,92 0,02 75,53 9,05 28.Mär.2035 5,10
TBILL TREASURY BILL Cash und/oder Derivate 2.586,20 0,02 87,97 0,54 08.Sep.2022 0,00
PNC PNC BANK NATIONAL ASSOCIATION Unternehmen 2.585,09 0,02 90,16 1,19 08.Jun.2023 3,50
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 2.584,74 0,02 111,23 10,10 30.Jul.2033 2,35
MUFG MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC Unternehmen 2.584,31 0,02 88,94 0,42 25.Jul.2022 2,67
HDFC HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPOR Financials 2.583,03 0,02 28,86 0,00 nan 0,00
KSA SAUDI ARABIA (KINGDOM OF) MTN RegS Government Related 2.578,20 0,02 91,32 4,29 26.Okt.2026 3,25
UNH UNITEDHEALTH GROUP INC Gesundheitsversorgung 2.575,45 0,02 405,86 0,00 nan 0,00
INTU INTUIT INC IT 2.572,99 0,02 412,38 0,00 nan 0,00
WELL WELLTOWER INC Unternehmen 2.571,35 0,02 90,62 1,90 15.Mär.2024 3,63
DB DEUTSCHE BANK AG (NEW YORK BRANCH) Unternehmen 2.567,48 0,02 90,46 2,54 26.Nov.2025 3,96
SNX SYNNEX CORP 144A Unternehmen 2.566,12 0,02 85,35 2,34 09.Aug.2024 1,25
WSTP WESTPAC BANKING CORP Unternehmen 2.565,16 0,02 85,82 2,67 18.Nov.2024 1,02
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 2.565,07 0,02 103,96 5,91 30.Apr.2028 1,40
CCI CC HOLDINGS GS V LLC Unternehmen 2.563,41 0,02 90,41 1,11 15.Apr.2023 3,85
FIS FIDELITY NATIONAL INFORMATION SERV Unternehmen 2.561,29 0,02 87,11 1,01 01.Mär.2023 0,38
8725 MS&AD INSURANCE GROUP HOLDINGS INC Financials 2.557,05 0,02 30,17 0,00 nan 0,00
RFGB FINLAND (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 2.554,74 0,02 113,84 3,15 04.Jul.2025 4,00
FDS FACTSET RESEARCH SYSTEMS INC Financials 2.553,81 0,02 347,92 0,00 nan 0,00
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 2.553,14 0,02 98,89 4,80 15.Jan.2027 0,85
BAC BANK OF AMERICA CORP Unternehmen 2.551,03 0,02 87,63 1,21 19.Mai.2024 1,49
ABBV ABBVIE INC Unternehmen 2.548,13 0,02 88,92 0,35 01.Okt.2022 3,25
ABMD ABIOMED INC Gesundheitsversorgung 2.547,74 0,02 256,68 0,00 nan 0,00
TFC TRUIST FINANCIAL CORP MTN Unternehmen 2.547,16 0,02 89,77 2,51 26.Okt.2024 2,85
TFC TRUIST FINANCIAL CORP MTN Unternehmen 2.535,36 0,02 88,87 0,99 16.Mär.2023 2,20
JAMAN JAMAICA (GOVERNMENT) Government Related 2.529,79 0,02 98,70 4,37 28.Apr.2028 6,75
ZTS ZOETIS INC Unternehmen 2.528,39 0,02 89,41 0,71 01.Feb.2023 3,25
RY ROYAL BANK OF CANADA MTN Unternehmen 2.525,68 0,02 90,87 1,55 05.Okt.2023 3,70
MMM 3M Industrie 2.523,85 0,02 127,49 0,00 nan 0,00
RAGB AUSTRIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 2.523,76 0,02 96,06 7,99 20.Feb.2030 0,00
URUGUA URUGUAY (REPUBLIC OF) Government Related 2.521,22 0,02 124,47 8,96 21.Mär.2036 7,63
BC BRUNSWICK CORPORATION Unternehmen 2.517,94 0,02 85,27 2,38 18.Aug.2024 0,85
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 2.517,94 0,02 89,89 0,91 25.Jan.2023 3,20
HUM HUMANA INC Unternehmen 2.517,55 0,02 86,79 1,41 03.Aug.2023 0,65
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 2.514,95 0,02 120,99 5,66 01.Sep.2028 4,75
CAT CATERPILLAR FINANCIAL SERVICES COR MTN Unternehmen 2.514,26 0,02 87,16 1,35 07.Jul.2023 0,65
FBHS FORTUNE BRANDS HOME AND SECURITY I Industrie 2.513,18 0,02 74,36 0,00 nan 0,00
TD TORONTO-DOMINION BANK/THE Unternehmen 2.512,13 0,02 86,46 1,53 11.Sep.2023 0,45
CAT CATERPILLAR FINANCIAL SERVICES COR MTN Unternehmen 2.508,46 0,02 86,64 1,54 14.Sep.2023 0,45
TFC TRUIST BANK Unternehmen 2.506,14 0,02 88,07 1,01 09.Mär.2023 1,25
REPHUN HUNGARY REPUBLIC OF (GOVERNMENT) Government Related 2.506,02 0,02 91,69 0,98 21.Feb.2023 5,38
2884 E.SUN FINANCIAL HOLDING LTD Financials 2.504,73 0,02 0,95 0,00 nan 0,00
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 2.504,71 0,02 98,60 5,40 15.Sep.2027 0,95
BNS BANK OF NOVA SCOTIA Unternehmen 2.501,10 0,02 87,17 1,29 15.Jun.2023 0,80
HSBC HSBC HOLDINGS PLC Unternehmen 2.495,88 0,02 90,26 1,22 25.Mai.2023 3,60
C CITIGROUP INC Unternehmen 2.495,30 0,02 89,09 0,59 27.Okt.2022 2,70
MS MORGAN STANLEY Unternehmen 2.495,30 0,02 89,64 0,90 23.Jan.2023 3,13
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 2.493,59 0,02 99,74 1,77 29.Nov.2023 0,00
KFW KFW MTN RegS Government Related 2.493,41 0,02 94,37 9,55 15.Sep.2031 0,00
GS GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE MTN Unternehmen 2.492,01 0,02 91,06 2,10 08.Jul.2024 3,85
RAGB AUSTRIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 2.491,00 0,02 147,37 17,20 20.Jun.2044 3,15
RFGB FINLAND (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 2.491,00 0,02 100,97 6,45 15.Sep.2028 0,50
C CITIBANK NA Unternehmen 2.490,46 0,02 91,16 1,85 23.Jan.2024 3,65
VOW3 VOLKSWAGEN NON-VOTING PREF AG Zyklische Konsumgüter  2.489,05 0,02 187,08 0,00 nan 0,00
ORA ORANGE SA Kommunikation 2.488,54 0,02 11,00 0,00 nan 0,00
DB DEUTSCHE BANK AG (NEW YORK BRANCH) Unternehmen 2.488,53 0,02 85,63 2,22 28.Mai.2024 0,90
PANAMA PANAMA REPUBLIC OF (GOVERNMENT) Government Related 2.483,26 0,02 77,26 9,16 29.Sep.2032 2,25
KPN KONINKLIJKE KPN NV Kommunikation 2.480,10 0,02 3,06 0,00 nan 0,00
AXP AMERICAN EXPRESS COMPANY Unternehmen 2.477,30 0,02 90,11 2,51 30.Okt.2024 3,00
BDX BECTON DICKINSON AND COMPANY Unternehmen 2.476,72 0,02 90,29 2,09 06.Jun.2024 3,36
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 2.472,39 0,02 113,83 31,49 25.Mai.2066 1,75
OBL GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 2.472,22 0,02 100,79 2,12 05.Apr.2024 0,00
HEN HENKEL AG Nichtzyklische Konsumgüter 2.471,50 0,02 71,00 0,00 nan 0,00
HPE HEWLETT PACKARD ENTERPRISE CO Unternehmen 2.471,30 0,02 88,78 1,06 01.Apr.2023 2,25
PG PROCTER & GAMBLE Nichtzyklische Konsumgüter 2.469,91 0,02 137,72 0,00 nan 0,00
8267 AEON LTD Nichtzyklische Konsumgüter 2.465,45 0,02 19,80 0,00 nan 0,00
2010 SAUDI BASIC INDUSTRIES Materialien 2.465,16 0,02 28,72 0,00 nan 0,00
FLTR FLUTTER ENTERTAINMENT PLC Zyklische Konsumgüter  2.464,52 0,02 124,35 0,00 nan 0,00
AER AERCAP IRELAND CAPITAL DAC / AERCA Unternehmen 2.463,95 0,02 89,24 1,88 15.Feb.2024 3,15
ORCL ORACLE CORPORATION Unternehmen 2.457,37 0,02 89,01 0,92 15.Feb.2023 2,63
DNB DNB BANK Financials 2.456,52 0,02 20,59 0,00 nan 0,00
UNIT UNITI GROUP LP 144A Unternehmen 2.452,99 0,02 91,52 1,58 15.Feb.2025 7,88
OBL GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 2.444,62 0,02 100,54 3,63 10.Okt.2025 0,00
TCS TATA CONSULTANCY SERVICES LTD IT 2.442,91 0,02 42,20 0,00 nan 0,00
RAGB AUSTRIA (REPUBLIC OF) MTN Schuldverschreibungen 2.441,42 0,02 101,63 5,08 20.Apr.2027 0,50
DB DEUTSCHE BANK AG (LONDON BRANCH) Unternehmen 2.440,92 0,02 90,50 2,16 30.Mai.2024 3,70
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 2.438,30 0,02 91,24 9,13 30.Apr.2031 0,10
SANUSA SANTANDER HOLDINGS USA INC Unternehmen 2.437,63 0,02 90,00 2,14 07.Jun.2024 3,50
MUFG MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC Unternehmen 2.436,47 0,02 90,42 1,94 07.Mär.2024 3,41
ADGB ABU DHABI (EMIRATE OF) RegS Government Related 2.436,07 0,02 92,30 5,11 11.Okt.2027 3,13
KSA SAUDI ARABIA (KINGDOM OF) MTN RegS Government Related 2.434,49 0,02 92,86 5,35 04.Mär.2028 3,63
DELL DELL INTERNATIONAL LLC Unternehmen 2.433,38 0,02 91,89 1,11 15.Jun.2023 5,45
G ASSICURAZIONI GENERALI Financials 2.433,20 0,02 18,17 0,00 nan 0,00
UNP UNION PACIFIC CORPORATION Unternehmen 2.426,80 0,02 90,20 1,19 08.Jun.2023 3,50
CP CANADIAN PACIFIC RAILWAY COMPANY Unternehmen 2.425,06 0,02 85,97 2,49 02.Dez.2024 1,35
RSG REPUBLIC SERVICES INC Unternehmen 2.424,09 0,02 90,81 0,96 15.Mai.2023 4,75
CSCO CISCO SYSTEMS INC Unternehmen 2.422,93 0,02 89,05 1,45 20.Sep.2023 2,20
CCI CROWN CASTLE INTERNATIONAL CORP Unternehmen 2.422,15 0,02 89,93 2,31 01.Sep.2024 3,20
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 2.421,39 0,02 151,56 14,10 30.Jul.2041 4,70
BK BANK OF NEW YORK MELLON CORP/THE MTN Unternehmen 2.421,38 0,02 90,26 1,14 28.Apr.2023 3,50
SYF SYNCHRONY FINANCIAL Unternehmen 2.416,93 0,02 91,27 1,89 19.Mär.2024 4,38
CRM SALESFORCE.COM INC IT 2.412,72 0,02 168,25 0,00 nan 0,00
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 2.409,63 0,02 107,17 2,61 31.Okt.2024 2,75
8630 SOMPO HOLDINGS INC Financials 2.408,59 0,02 39,89 0,00 nan 0,00
MIZUHO MIZUHO FINANCIAL GROUP INC Unternehmen 2.407,25 0,02 90,50 1,48 11.Sep.2024 3,92
EXC DELMARVA POWER & LIGHT CO Unternehmen 2.407,06 0,02 90,47 1,48 15.Nov.2023 3,50
DE JOHN DEERE CAPITAL CORP MTN Unternehmen 2.405,32 0,02 85,46 2,26 07.Jun.2024 0,45
USB US BANK NATIONAL ASSOCIATION Unternehmen 2.405,32 0,02 88,14 2,78 21.Jan.2025 2,05
BPCEGP BPCE SA Unternehmen 2.405,12 0,02 91,22 2,03 15.Apr.2024 4,00
HNDA AMERICAN HONDA FINANCE CORPORATION MTN Unternehmen 2.403,58 0,02 85,45 2,42 09.Aug.2024 0,75
RFGB FINLAND (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 2.401,44 0,02 113,44 21,39 15.Apr.2047 1,38
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 2.397,35 0,02 97,84 7,65 01.Apr.2030 1,35
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 2.393,34 0,02 106,94 1,41 01.Aug.2023 4,75
FBHS FORTUNE BRANDS HOME & SECURITY INC Unternehmen 2.390,03 0,02 90,64 1,44 21.Sep.2023 4,00
BNP BNP PARIBAS SA MTN Unternehmen 2.387,71 0,02 89,71 0,99 03.Mär.2023 3,25
LLY ELI LILLY Gesundheitsversorgung 2.385,40 0,02 210,44 0,00 nan 0,00
PUB PUBLICIS GROUPE SA Kommunikation 2.384,10 0,02 61,68 0,00 nan 0,00
AET AETNA INC Unternehmen 2.384,03 0,02 89,37 1,19 15.Jun.2023 2,80
KEY KEYBANK NATIONAL ASSOCIATION Unternehmen 2.381,32 0,02 87,37 0,87 03.Jan.2024 0,42
RUSSIA RUSSIAN (FEDERATION OF) RegS Government Related 2.378,15 0,02 113,72 4,64 24.Jun.2028 12,75
CHCOCH CHENIERE CORPUS CHRISTI HOLDINGS L Unternehmen 2.375,13 0,02 95,62 1,75 30.Jun.2024 7,00
MCO MOODYS CORPORATION Unternehmen 2.373,19 0,02 92,39 1,67 15.Feb.2024 4,88
BACR BARCLAYS BANK PLC Unternehmen 2.373,00 0,02 88,42 0,13 12.Mai.2022 1,70
VER VERBUND AG Versorger 2.365,88 0,02 95,60 0,00 nan 0,00
ATO ATMOS ENERGY CORP Versorger 2.364,95 0,02 93,06 0,00 nan 0,00
RFGB FINLAND (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 2.364,77 0,02 95,80 9,49 15.Sep.2031 0,13
UNANA UNILEVER CAPITAL CORP Unternehmen 2.364,68 0,02 85,14 2,37 12.Aug.2024 0,63
GS GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE FRN Unternehmen 2.358,29 0,02 86,30 1,65 21.Okt.2024 0,93
PNC PNC FINANCIAL SERVICES GROUP INC Unternehmen 2.357,71 0,02 91,43 2,01 29.Apr.2024 3,90
BMO BANK OF MONTREAL MTN Unternehmen 2.357,33 0,02 86,39 1,54 15.Sep.2023 0,40
MIZUHO MIZUHO FINANCIAL GROUP INC Unternehmen 2.357,33 0,02 88,70 0,42 16.Jul.2023 2,72
CSCO CISCO SYSTEMS INC Unternehmen 2.354,04 0,02 89,39 0,99 28.Feb.2023 2,60
MTN VAIL RESORTS INC Zyklische Konsumgüter  2.353,10 0,02 226,81 0,00 nan 0,00
RAGB AUSTRIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 2.352,04 0,02 104,89 2,61 21.Okt.2024 1,65
ADGB ABU DHABI (EMIRATE OF) MTN RegS Government Related 2.351,64 0,02 94,41 17,18 16.Apr.2050 3,88
TSN TYSON FOODS INC Unternehmen 2.349,01 0,02 91,47 2,19 15.Aug.2024 3,95
CAT CATERPILLAR FINANCIAL SERVICES COR MTN Unternehmen 2.347,84 0,02 91,32 1,68 24.Nov.2023 3,75
STLD STEEL DYNAMICS INC Materialien 2.345,15 0,02 54,89 0,00 nan 0,00
ANTM ANTHEM INC Unternehmen 2.341,65 0,02 90,57 2,23 15.Aug.2024 3,50
ECUA ECUADOR REPUBLIC OF (GOVERNMENT) RegS Government Related 2.339,04 0,02 52,61 10,48 31.Jul.2040 0,50
AER AERCAP IRELAND CAPITAL DAC Unternehmen 2.335,65 0,02 88,53 2,36 14.Aug.2024 2,88
STT STATE STREET CORP Unternehmen 2.335,46 0,02 91,11 2,67 16.Dez.2024 3,30
GMAB GENMAB Gesundheitsversorgung 2.333,88 0,02 276,90 0,00 nan 0,00
AXP AMERICAN EXPRESS CO Unternehmen 2.333,14 0,02 89,30 0,76 02.Dez.2022 2,65
RFGB FINLAND (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 2.327,38 0,02 100,67 7,42 15.Sep.2029 0,50
RFGB FINLAND (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 2.327,02 0,02 101,78 4,09 15.Apr.2026 0,50
KSA SAUDI ARABIA (KINGDOM OF) MTN RegS Government Related 2.326,79 0,02 93,05 2,93 17.Apr.2025 4,00
SANUSA SANTANDER HOLDINGS USA INC Unternehmen 2.321,53 0,02 89,58 0,82 18.Jan.2023 3,40
DBR GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 2.317,23 0,02 133,16 5,23 04.Jan.2028 5,63
CNP CNP ASSURANCES SA Financials 2.315,00 0,02 21,78 0,00 nan 0,00
TGT TARGET CORP Unternehmen 2.314,37 0,02 91,65 2,25 01.Jul.2024 3,50
GSK GLAXOSMITHKLINE CAPITAL PLC Unternehmen 2.311,27 0,02 90,10 2,14 01.Jun.2024 3,00
9101 NIPPON YUSEN Industrie 2.310,48 0,02 75,08 0,00 nan 0,00
SUMIBK SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP IN Unternehmen 2.305,47 0,02 88,96 0,38 12.Jul.2022 2,78
AXP AMERICAN EXPRESS CO Unternehmen 2.301,40 0,02 88,83 0,35 01.Aug.2022 2,50
SGRO SEGRO REIT PLC Immobilien 2.300,67 0,02 14,94 0,00 nan 0,00
ENH ENDURANCE SPECIALTY HOLDINGS LTD Unternehmen 2.296,76 0,02 90,04 0,63 15.Okt.2022 4,70
CI CIGNA CORP Unternehmen 2.295,40 0,02 89,55 1,27 15.Jul.2023 3,00
DBR GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 2.285,89 0,02 102,48 1,21 15.Mai.2023 1,50
KSA KSA SUKUK LTD MTN RegS Government Related 2.284,43 0,02 92,64 4,66 20.Apr.2027 3,63
RUSSIA RUSSIAN FEDERATION RegS Government Related 2.284,14 0,02 88,45 1,49 16.Sep.2023 4,88
055550 SHINHAN FINANCIAL GROUP LTD Financials 2.281,67 0,02 30,11 0,00 nan 0,00
QATAR QATAR (STATE OF) RegS Government Related 2.277,01 0,02 95,95 6,09 14.Mär.2029 4,00
RFGB FINLAND (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 2.274,68 0,02 105,17 11,32 15.Apr.2034 1,13
KSA SAUDI ARABIA (KINGDOM OF) MTN RegS Government Related 2.273,05 0,02 97,06 15,16 04.Okt.2047 4,63
CME CME GROUP INC Unternehmen 2.270,25 0,02 89,30 0,55 15.Sep.2022 3,00
RAGB AUSTRIA (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 2.270,14 0,02 132,88 4,70 15.Jul.2027 6,25
DBR GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 2.268,45 0,02 99,88 5,73 15.Nov.2027 0,00
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 2.266,93 0,02 94,56 6,29 15.Jul.2028 0,50
MPC MARATHON PETROLEUM CORP Unternehmen 2.262,51 0,02 90,56 2,27 15.Sep.2024 3,63
UNBC MUFG UNION BANK NA MTN Unternehmen 2.258,83 0,02 88,88 0,73 09.Dez.2022 2,10
RY ROYAL BANK OF CANADA MTN Unternehmen 2.256,70 0,02 88,75 0,89 17.Jan.2023 1,95
CNC CENTENE CORPORATION Unternehmen 2.256,18 0,02 82,75 5,83 15.Jul.2028 2,45
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 2.253,03 0,02 85,33 2,30 23.Jun.2025 0,97
OMAN OMAN SULTANATE OF (GOVERNMENT) RegS Government Related 2.252,37 0,02 88,99 3,87 15.Jun.2026 4,75
VOD VODAFONE GROUP PLC Unternehmen 2.249,13 0,02 97,89 5,45 04.Apr.2079 7,00
RFGB FINLAND (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 2.248,95 0,02 103,26 3,51 15.Sep.2025 0,88
DFS DISCOVER BANK Unternehmen 2.244,70 0,02 91,08 1,41 08.Aug.2023 4,20
BAC BANK OF AMERICA CORP MTN Unternehmen 2.244,32 0,02 89,88 1,95 15.Mär.2025 3,46
NFLX NETFLIX INC Unternehmen 2.241,91 0,02 99,43 5,59 15.Nov.2028 5,88
CM CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE Unternehmen 2.241,42 0,02 86,70 1,31 22.Jun.2023 0,45
SLHN SWISS LIFE HOLDING AG Financials 2.238,62 0,02 552,15 0,00 nan 0,00
ENBCN ENBRIDGE INC Unternehmen 2.238,32 0,02 90,35 2,04 10.Jun.2024 3,50
SOON SONOVA HOLDING AG Gesundheitsversorgung 2.235,31 0,02 318,24 0,00 nan 0,00
QNBK QATAR NATIONAL BANK Financials 2.232,37 0,02 5,07 0,00 nan 0,00
NWG ROYAL BANK OF SCOTLAND PLC Unternehmen 2.232,32 0,02 88,43 1,20 22.Mai.2024 2,36
OBL GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 2.224,65 0,02 100,87 1,64 13.Okt.2023 0,00
TOYOTA TOYOTA MOTOR CREDIT CORP Unternehmen 2.222,45 0,01 87,84 1,47 25.Aug.2023 1,35
TFC SUNTRUST BANK MTN Unternehmen 2.217,81 0,01 89,38 1,12 01.Mai.2023 2,75
OMAN OMAN SULTANATE OF (GOVERNMENT) RegS Government Related 2.217,58 0,01 85,02 11,91 17.Jan.2048 6,75
PHILIP PHILIPPINES (REPUBLIC OF) Government Related 2.217,36 0,01 127,72 6,07 02.Feb.2030 9,50
ALLE ALLEGION PLC Industrie 2.217,20 0,01 96,75 0,00 nan 0,00
RAGB AUSTRIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 2.216,37 0,01 120,14 10,72 23.Mai.2034 2,40
BK BANK OF NEW YORK MELLON CORP/THE MTN Unternehmen 2.211,61 0,01 90,43 1,43 11.Aug.2023 3,45
005935 SAMSUNG ELECTRONICS NON VOTING PRE IT 2.211,20 0,01 49,34 0,00 nan 0,00
LKOH NK LUKOIL Energie 2.209,90 0,01 65,20 0,00 nan 0,00
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 2.209,87 0,01 86,48 1,56 16.Sep.2024 0,65
CRM SALESFORCE.COM INC. Unternehmen 2.209,49 0,01 90,05 1,03 11.Apr.2023 3,25
CM CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE Unternehmen 2.202,52 0,01 90,64 1,49 13.Sep.2023 3,50
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 2.201,77 0,01 114,97 1,58 01.Nov.2023 9,00
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 2.201,77 0,01 115,90 17,33 01.Sep.2046 3,25
ORSTED ORSTED Versorger 2.200,66 0,01 89,39 0,00 nan 0,00
AMAT APPLIED MATERIAL INC IT 2.191,34 0,01 112,91 0,00 nan 0,00
OMAN OMAN SULTANATE OF (GOVERNMENT) MTN RegS Government Related 2.190,85 0,01 90,54 5,03 17.Jan.2028 5,63
SOAF SOUTH AFRICA (REPUBLIC OF) Government Related 2.190,63 0,01 94,50 3,17 16.Sep.2025 5,88
BK BANK OF NEW YORK MELLON CORP/THE MTN Unternehmen 2.187,81 0,01 88,31 2,57 24.Okt.2024 2,10
C CITIGROUP INC Unternehmen 2.186,85 0,01 91,05 1,60 25.Okt.2023 3,88
2802 AJINOMOTO INC Nichtzyklische Konsumgüter 2.186,31 0,01 24,60 0,00 nan 0,00
ENBCN ENBRIDGE INC Unternehmen 2.183,56 0,01 90,64 1,34 01.Okt.2023 4,00
ABBV ABBVIE INC Unternehmen 2.180,65 0,01 89,20 0,54 06.Nov.2022 3,20
UKRAIN UKRAINE REPUBLIC OF (GOVERNMENT) RegS Government Related 2.179,18 0,01 52,02 5,84 25.Sep.2032 7,38
HUM HUMANA INC. Unternehmen 2.175,04 0,01 89,18 0,53 01.Dez.2022 3,15
ADGB ABU DHABI (EMIRATE OF) MTN RegS Government Related 2.173,35 0,01 82,81 17,76 30.Sep.2049 3,13
SPLLLC SABINE PASS LIQUEFACTION LLC Unternehmen 2.172,33 0,01 91,17 0,86 15.Apr.2023 5,63
BMO BANK OF MONTREAL MTN Unternehmen 2.170,78 0,01 86,22 2,80 10.Jan.2025 1,50
C CITIGROUP INC Unternehmen 2.168,27 0,01 90,57 1,25 01.Jun.2024 4,04
AMT AMERICAN TOWER CORPORATION Unternehmen 2.167,69 0,01 89,53 1,28 15.Jun.2023 3,00
THC TENET HEALTHCARE CORPORATION 144A Unternehmen 2.164,30 0,01 88,09 2,76 01.Jan.2026 4,88
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 2.161,71 0,01 119,78 17,83 01.Mär.2048 3,45
KAZAKS KAZAKHSTAN (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 2.160,88 0,01 109,86 13,07 21.Jul.2045 6,50
SSNC SS&C TECHNOLOGIES INC 144A Unternehmen 2.158,39 0,01 90,26 3,02 30.Sep.2027 5,50
CSCHLD CSC HOLDINGS LLC 144A Unternehmen 2.158,13 0,01 78,38 6,01 15.Jan.2030 5,75
CNC CENTENE CORPORATION Unternehmen 2.157,69 0,01 83,42 7,42 15.Okt.2030 3,00
GILD GILEAD SCIENCES INC Unternehmen 2.156,85 0,01 90,99 1,82 01.Apr.2024 3,70
4689 Z HOLDINGS CORP Kommunikation 2.155,58 0,01 4,23 0,00 nan 0,00
BRAZIL FED REPUBLIC OF BRAZIL Government Related 2.155,19 0,01 71,43 13,87 14.Jan.2050 4,75
PWR QUANTA SERVICES INC. Unternehmen 2.155,11 0,01 84,81 2,49 01.Okt.2024 0,95
DBR GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 2.154,14 0,01 148,82 6,68 04.Jan.2030 6,25
CHILE CHILE (REPUBLIC OF) Government Related 2.152,45 0,01 78,49 16,87 25.Jan.2050 3,50
ORCL ORACLE CORP Unternehmen 2.152,01 0,01 90,37 1,36 15.Jul.2023 3,63
SOGRPR SOCIETE DU GRAND PARIS MTN RegS Government Related 2.147,05 0,01 90,73 21,54 10.Mai.2046 0,88
RAGB AUSTRIA (REPUBLIC OF) MTN Schuldverschreibungen 2.146,66 0,01 103,45 1,64 20.Okt.2023 1,75
OBL GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 2.146,13 0,01 100,64 3,13 11.Apr.2025 0,00
ECL ECOLAB INC Unternehmen 2.144,85 0,01 87,02 1,70 15.Dez.2023 0,90
CNC CENTENE CORPORATION Unternehmen 2.144,83 0,01 80,54 7,84 01.Mär.2031 2,50
AXP AMERICAN EXPRESS COMPANY Unternehmen 2.138,66 0,01 88,60 0,15 20.Mai.2022 2,75
OGN ORGANON & CO 144A Unternehmen 2.134,78 0,01 85,66 4,62 30.Apr.2028 4,13
ARGENT ARGENTINA REPUBLIC OF GOVERNMENT Government Related 2.133,08 0,01 33,42 6,42 09.Jan.2038 2,00
LNG CHENIERE ENERGY INC Unternehmen 2.132,49 0,01 88,57 4,01 15.Okt.2028 4,63
ALLY ALLY FINANCIAL INC Unternehmen 2.132,47 0,01 89,29 1,21 05.Jun.2023 3,05
NWL NEWELL BRANDS INC Unternehmen 2.130,55 0,01 90,92 3,56 01.Apr.2026 4,70
ICSEALD BLK LEAF FUND AGENCY ACC T0 EUR Cash und/oder Derivate 2.129,69 0,01 98,40 0,13 nan 0,00
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 2.119,87 0,01 105,15 10,02 01.Sep.2033 2,45
RELLN RELX CAPITAL INC Unternehmen 2.116,41 0,01 89,88 0,96 16.Mär.2023 3,50
PNR PENTAIR Industrie 2.116,36 0,01 49,20 0,00 nan 0,00
AAPL APPLE INC Unternehmen 2.114,28 0,01 90,35 1,79 09.Feb.2024 3,00
MRK MERCK & CO INC Unternehmen 2.111,57 0,01 88,74 0,31 15.Sep.2022 2,40
HRL HORMEL FOODS CORPORATION Unternehmen 2.110,99 0,01 85,66 2,18 03.Jun.2024 0,65
KHC KRAFT HEINZ FOODS CO Unternehmen 2.110,29 0,01 99,09 13,83 15.Jul.2045 5,20
UPS UNITED PARCEL SERVICE INC Unternehmen 2.110,02 0,01 89,13 1,05 01.Apr.2023 2,50
SOAF SOUTH AFRICA (REPUBLIC OF) Government Related 2.106,35 0,01 86,19 6,24 30.Sep.2029 4,85
1928 SEKISUI HOUSE LTD Zyklische Konsumgüter  2.105,27 0,01 17,95 0,00 nan 0,00
BRAZIL BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOV Government Related 2.103,11 0,01 80,84 6,98 12.Jun.2030 3,88
ISPIM INTESA SANPAOLO SPA 144A Unternehmen 2.101,57 0,01 90,59 2,20 26.Jun.2024 5,02
PEP PEPSICO INC Unternehmen 2.101,31 0,01 91,17 1,73 01.Mär.2024 3,60
6645 OMRON CORP IT 2.101,27 0,01 59,46 0,00 nan 0,00
ORCL ORACLE CORPORATION Unternehmen 2.097,25 0,01 88,45 0,08 15.Mai.2022 2,50
ROMANI ROMANIA (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 2.097,20 0,01 91,32 1,45 22.Aug.2023 4,38
HSIC HENRY SCHEIN INC Gesundheitsversorgung 2.095,46 0,01 73,99 0,00 nan 0,00
CYH CHS/COMMUNITY HEALTH SYSTEMS INC 144A Unternehmen 2.092,06 0,01 88,70 3,62 15.Mär.2027 5,63
OGN ORGANON & CO 144A Unternehmen 2.081,04 0,01 86,72 6,05 30.Apr.2031 5,13
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 2.080,52 0,01 123,82 3,97 30.Jul.2026 5,90
COSTAR COSTA RICA REPUBLIC OF (GOVERNMEN RegS Government Related 2.079,41 0,01 86,61 10,83 12.Mär.2045 7,16
RAGB AUSTRIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 2.074,56 0,01 102,68 5,88 20.Feb.2028 0,75
9618 JD.COM CLASS A INC Zyklische Konsumgüter  2.073,99 0,01 32,25 0,00 nan 0,00
SHW SHERWIN-WILLIAMS COMPANY (THE) Unternehmen 2.073,64 0,01 90,13 2,09 01.Jun.2024 3,13
ORNBV ORION CLASS B Gesundheitsversorgung 2.073,63 0,01 43,12 0,00 nan 0,00
XRAY DENTSPLY SIRONA INC Gesundheitsversorgung 2.071,27 0,01 48,94 0,00 nan 0,00
WRT1V WARTSILA Industrie 2.068,82 0,01 9,61 0,00 nan 0,00
RFGB FINLAND (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 2.067,35 0,01 102,04 8,81 15.Apr.2031 0,75
PCAR PACCAR FINANCIAL CORP MTN Unternehmen 2.066,29 0,01 89,42 1,09 06.Apr.2023 2,65
2454 MEDIATEK INC IT 2.065,95 0,01 35,48 0,00 nan 0,00
AMP AMPLIFON Gesundheitsversorgung 2.065,05 0,01 35,98 0,00 nan 0,00
FAB FIRST ABU DHABI BANK Financials 2.064,01 0,01 4,84 0,00 nan 0,00
ICSUAGD BLK ICS USD LIQ AGENCY DIS Cash und/oder Derivate 2.055,06 0,01 0,88 0,10 nan 0,19
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 2.053,64 0,01 104,47 5,17 01.Aug.2027 2,05
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 2.051,86 0,01 95,58 4,44 01.Aug.2026 0,00
BK BANK OF NEW YORK MELLON CORP/THE MTN Unternehmen 2.050,62 0,01 89,58 0,85 29.Jan.2023 2,95
NAB NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD Unternehmen 2.050,42 0,01 88,75 0,79 13.Dez.2022 1,88
ADBE ADOBE INC Unternehmen 2.048,68 0,01 88,62 0,93 01.Feb.2023 1,70
SCHW CHARLES SCHWAB CORPORATION (THE) Unternehmen 2.047,33 0,01 89,29 0,85 25.Jan.2023 2,65
ANTM ANTHEM INC Unternehmen 2.042,68 0,01 87,22 1,05 15.Mär.2023 0,45
AMZN AMAZON.COM INC Unternehmen 2.040,55 0,01 87,23 1,27 03.Jun.2023 0,40
BNS BANK OF NOVA SCOTIA Unternehmen 2.040,55 0,01 88,83 0,72 15.Nov.2022 2,00
LIN LINDE PLC Materialien 2.040,13 0,01 257,04 0,00 nan 0,00
TFC SUNTRUST BANK Unternehmen 2.039,00 0,01 88,60 0,15 17.Mai.2022 2,80
FISV FISERV INC Unternehmen 2.037,84 0,01 90,71 1,47 01.Okt.2023 3,80
AZN ASTRAZENECA PLC Unternehmen 2.037,65 0,01 90,53 1,38 17.Aug.2023 3,50
BEI BEIERSDORF AG Nichtzyklische Konsumgüter 2.033,60 0,01 88,46 0,00 nan 0,00
CSCHLD CSC HOLDINGS LLC 144A Unternehmen 2.032,15 0,01 73,38 6,85 01.Dez.2030 4,63
ABBV ABBVIE INC Unternehmen 2.032,04 0,01 89,35 1,10 14.Mai.2023 2,85
6869 SYSMEX CORP Gesundheitsversorgung 2.032,02 0,01 63,68 0,00 nan 0,00
8309 SUMITOMO MITSUI TRUST HOLDINGS INC Financials 2.028,17 0,01 31,57 0,00 nan 0,00
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 2.025,77 0,01 91,86 9,30 01.Dez.2031 0,95
RFGB FINLAND (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 2.025,24 0,01 105,01 2,09 15.Apr.2024 2,00
V VISA INC Unternehmen 2.019,85 0,01 89,18 0,64 14.Dez.2022 2,80
ZI ZOOMINFO TECHNOLOGIES INC CLASS A Kommunikation 2.018,97 0,01 43,26 0,00 nan 0,00
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 2.018,65 0,01 104,45 3,64 01.Dez.2025 2,00
CAT CATERPILLAR FINANCIAL SERVICES COR MTN Unternehmen 2.018,49 0,01 89,20 0,75 29.Nov.2022 2,55
ENBCN SPECTRA ENERGY PARTNERS LP Unternehmen 2.016,36 0,01 92,20 1,73 15.Mär.2024 4,75
OC OWENS CORNING Industrie 2.010,87 0,01 79,99 0,00 nan 0,00
RY ROYAL BANK OF CANADA MTN Unternehmen 2.010,17 0,01 88,31 1,13 17.Apr.2023 1,60
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 2.010,11 0,01 92,36 8,70 01.Apr.2031 0,90
ROMANI ROMANIA (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 2.009,96 0,01 87,02 4,64 27.Feb.2027 3,00
BMY BRISTOL-MYERS SQUIBB CO Unternehmen 2.008,62 0,01 89,82 0,91 20.Feb.2023 3,25
ICE INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC Unternehmen 2.006,69 0,01 87,17 1,29 15.Jun.2023 0,70
SUMIBK SUMITOMO MITSUI BANKING CORPORATIO Unternehmen 2.006,50 0,01 89,64 0,89 18.Jan.2023 3,00
IBM INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CO Unternehmen 2.005,91 0,01 90,41 1,40 01.Aug.2023 3,38
STERV STORA ENSO CLASS R Materialien 2.004,91 0,01 17,81 0,00 nan 0,00
RAGB AUSTRIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 2.002,98 0,01 94,88 8,99 20.Feb.2031 0,00
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 2.001,38 0,01 135,09 6,02 31.Jan.2029 6,00
AMGN AMGEN INC Unternehmen 2.000,69 0,01 88,91 1,40 19.Aug.2023 2,25
GS GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE FX-FRN Unternehmen 1.996,05 0,01 87,24 1,88 24.Jan.2025 1,76
OMAN OMAN SULTANATE OF (GOVERNMENT) MTN RegS Government Related 1.994,90 0,01 91,09 6,04 01.Aug.2029 6,00
BNS BANK OF NOVA SCOTIA Unternehmen 1.990,43 0,01 90,50 1,91 11.Feb.2024 3,40
FR VALEO Zyklische Konsumgüter  1.988,99 0,01 25,06 0,00 nan 0,00
COV COVIVIO SA Immobilien 1.988,71 0,01 74,00 0,00 nan 0,00
BRAZIL BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOV Government Related 1.987,63 0,01 88,96 5,06 13.Jan.2028 4,63
SANTAN BANCO SANTANDER SA Unternehmen 1.987,14 0,01 88,61 0,13 11.Apr.2022 3,50
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 1.985,89 0,01 102,67 3,20 01.Jun.2025 1,50
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 1.985,27 0,01 136,92 11,90 31.Jan.2037 4,20
ENBCN ENBRIDGE INC Unternehmen 1.984,44 0,01 88,78 0,31 15.Jul.2022 2,90
TACHEM TAKEDA PHARMACEUTICAL CO LTD Unternehmen 1.981,92 0,01 91,50 1,61 26.Nov.2023 4,40
GIS GENERAL MILLS INC Unternehmen 1.979,79 0,01 89,00 0,55 12.Okt.2022 2,60
OGS ONE GAS INC Unternehmen 1.978,44 0,01 86,16 1,94 11.Mär.2024 1,10
CNC CENTENE CORPORATION Unternehmen 1.977,44 0,01 83,69 5,93 15.Feb.2030 3,38
COST COSTCO WHOLESALE CORPORATION Unternehmen 1.973,21 0,01 89,91 2,06 18.Mai.2024 2,75
L LOEWS CORP Unternehmen 1.969,15 0,01 89,15 1,07 15.Mai.2023 2,63
DOMREP DOMINICAN REPUBLIC (GOVERNMENT) RegS Government Related 1.967,96 0,01 86,88 11,41 27.Jan.2045 6,85
CHILE CHILE (REPUBLIC OF) Government Related 1.965,58 0,01 76,60 13,75 07.Mai.2041 3,10
4523 EISAI LTD Gesundheitsversorgung 1.963,86 0,01 43,49 0,00 nan 0,00
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 1.961,79 0,01 88,50 0,19 25.Apr.2023 2,78
TSN TYSON FOODS INC Unternehmen 1.960,44 0,01 88,49 0,08 15.Jun.2022 4,50
SYF SYNCHRONY FINANCIAL Unternehmen 1.958,12 0,01 91,24 2,19 15.Aug.2024 4,25
LEG LEG IMMOBILIEN N Immobilien 1.957,96 0,01 112,65 0,00 nan 0,00
VIV VIVENDI Kommunikation 1.956,78 0,01 11,30 0,00 nan 0,00
ROMANI ROMANIA (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 1.956,65 0,01 81,82 7,80 14.Feb.2031 3,00
THC TENET HEALTHCARE CORPORATION Unternehmen 1.956,12 0,01 91,79 1,25 15.Jun.2023 6,75
VRSK VERISK ANALYTICS INC Unternehmen 1.954,83 0,01 89,40 0,54 12.Sep.2022 4,13
WPPLN WPP FINANCE 2010 Unternehmen 1.954,44 0,01 91,26 2,42 19.Sep.2024 3,75
KSA SAUDI ARABIA (KINGDOM OF) RegS Government Related 1.953,48 0,01 97,38 6,11 16.Apr.2029 4,38
KZOKZ NK KAZMUNAYGAZ AO RegS Government Related 1.952,26 0,01 98,90 13,26 24.Okt.2048 6,38
SIRI SIRIUS XM RADIO INC 144A Unternehmen 1.951,63 0,01 84,41 4,97 15.Jul.2028 4,00
RAGB AUSTRIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 1.949,39 0,01 100,47 2,39 15.Jul.2024 0,00
HSBC HSBC HOLDINGS PLC Unternehmen 1.946,89 0,01 87,94 2,56 07.Nov.2025 2,63
WSTP WESTPAC BANKING CORP Unternehmen 1.946,89 0,01 90,88 1,91 26.Feb.2024 3,30
LOW LOWES CO INC Unternehmen 1.945,35 0,01 90,74 1,29 15.Sep.2023 3,88
SCHW CHARLES SCHWAB CORPORATION (THE) Unternehmen 1.943,22 0,01 86,10 2,02 18.Mär.2024 0,75
3407 ASAHI KASEI CORP Materialien 1.941,75 0,01 8,13 0,00 nan 0,00
MET METLIFE INC Financials 1.940,85 0,01 60,09 0,00 nan 0,00
ZAL ZALANDO Zyklische Konsumgüter  1.940,74 0,01 56,00 0,00 nan 0,00
BIIB BIOGEN INC Unternehmen 1.940,31 0,01 89,54 0,55 15.Sep.2022 3,63
PHILIP PHILIPPINES (REPUBLIC OF) Government Related 1.934,75 0,01 113,82 9,12 23.Okt.2034 6,38
2892 FIRST FINANCIAL HOLDING LTD Financials 1.933,31 0,01 0,83 0,00 nan 0,00
S SPRINT CORP Unternehmen 1.932,07 0,01 100,15 3,19 01.Mär.2026 7,63
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 1.930,79 0,01 99,31 2,94 01.Feb.2025 0,35
CAH CARDINAL HEALTH INC Unternehmen 1.930,45 0,01 89,39 1,03 15.Mär.2023 3,20
AER AERCAP IRELAND CAPITAL DAC Unternehmen 1.929,67 0,01 90,39 1,26 03.Jul.2023 4,13
ROMANI ROMANIA (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 1.927,33 0,01 90,54 14,38 15.Jun.2048 5,13
RUSSIA RUSSIAN FEDERATION RegS Government Related 1.925,46 0,01 80,38 3,80 27.Mai.2026 4,75
BNR BRENNTAG Industrie 1.925,45 0,01 76,00 0,00 nan 0,00
ASIANPAINT ASIAN PAINTS LTD Materialien 1.925,15 0,01 38,33 0,00 nan 0,00
EPD ENTERPRISE PRODUCTS OPERATING LLC Unternehmen 1.923,29 0,01 91,12 1,71 15.Feb.2024 3,90
TOYOTA TOYOTA MOTOR CREDIT CORP MTN Unternehmen 1.923,29 0,01 86,85 1,46 14.Aug.2023 0,50
WMT WALMART INC Unternehmen 1.918,25 0,01 90,49 1,24 26.Jun.2023 3,40
TT INGERSOLL-RAND GLOBAL HOLDING CO L Unternehmen 1.916,32 0,01 90,93 1,27 15.Jun.2023 4,25
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 1.912,54 0,01 108,27 2,40 01.Sep.2024 3,75
RAGB AUSTRIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 1.912,27 0,01 100,03 3,16 20.Apr.2025 0,00
QATAR QATAR (STATE OF) RegS Government Related 1.910,69 0,01 91,20 3,96 02.Jun.2026 3,25
MUFG MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC Unternehmen 1.910,32 0,01 88,88 0,40 18.Jul.2022 2,62
WMT WALMART INC Unternehmen 1.910,32 0,01 90,26 2,24 08.Jul.2024 2,85
000660 SK HYNIX INC IT 1.909,11 0,01 95,06 0,00 nan 0,00
TOYOTA TOYOTA MOTOR CREDIT CORP MTN Unternehmen 1.907,22 0,01 90,67 1,51 20.Sep.2023 3,45
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 1.906,84 0,01 144,69 8,35 30.Jul.2032 5,75
PBCT PEOPLES UNITED FINANCIAL INC Unternehmen 1.906,26 0,01 89,26 0,53 06.Dez.2022 3,65
SOAF SOUTH AFRICA (REPUBLIC OF) Government Related 1.905,22 0,01 85,14 5,67 12.Okt.2028 4,30
COLO B COLOPLAST B Gesundheitsversorgung 1.903,27 0,01 124,87 0,00 nan 0,00
GILD GILEAD SCIENCES INC Unternehmen 1.897,16 0,01 86,79 1,54 29.Sep.2023 0,75
ES EVERSOURCE ENERGY Unternehmen 1.896,39 0,01 90,68 1,64 01.Dez.2023 3,80
HNDA AMERICAN HONDA FINANCE CORPORATION MTN Unternehmen 1.895,42 0,01 88,64 1,19 10.Mai.2023 1,95
NXST NEXSTAR ESCROW INC 144A Unternehmen 1.895,25 0,01 88,67 3,61 15.Jul.2027 5,63
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 1.893,84 0,01 122,16 3,38 25.Okt.2025 6,00
LLOYDS LLOYDS BANKING GROUP PLC Unternehmen 1.892,32 0,01 88,18 0,31 15.Jun.2023 1,33
RUSSIA RUSSIAN FEDERATION RegS Government Related 1.892,25 0,01 78,07 11,20 04.Apr.2042 5,63
CLNX CELLNEX TELECOM SA Kommunikation 1.889,99 0,01 39,93 0,00 nan 0,00
BG BUNGE LIMITED FINANCE CORPORATION Unternehmen 1.889,23 0,01 89,09 0,50 25.Sep.2022 3,00
BG BUNGE LIMITED FINANCE CORPORATION Unternehmen 1.885,94 0,01 91,62 1,88 15.Mär.2024 4,35
BHCCN BAUSCH HEALTH COMPANIES INC 144A Unternehmen 1.883,70 0,01 91,46 1,71 15.Dez.2025 9,00
SGSN SGS SA Industrie 1.883,68 0,01 2.455,60 0,00 nan 0,00
V VISA INC Unternehmen 1.881,29 0,01 88,82 0,48 15.Sep.2022 2,15
AL AIR LEASE CORPORATION Unternehmen 1.876,65 0,01 88,77 0,89 15.Jan.2023 2,25
WM WASTE MANAGEMENT INC Unternehmen 1.875,30 0,01 88,95 1,13 15.Mai.2023 2,40
RY ROYAL BANK OF CANADA MTN Unternehmen 1.873,75 0,01 85,05 2,57 07.Okt.2024 0,75
TT INGERSOLL-RAND LUXEMBOURG FINANCE Unternehmen 1.873,55 0,01 90,93 2,39 01.Nov.2024 3,55
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 1.871,86 0,01 95,60 5,94 31.Jan.2028 0,00
RUSSIA RUSSIAN FEDERATION RegS Government Related 1.871,79 0,01 77,49 5,89 21.Mär.2029 4,38
NACN NATIONAL BANK OF CANADA Unternehmen 1.870,85 0,01 85,13 2,41 06.Aug.2024 0,75
NWG ROYAL BANK OF SCOTLAND GROUP PLC Unternehmen 1.870,85 0,01 88,62 0,25 15.Mai.2023 3,50
KHC KRAFT HEINZ FOODS CO Unternehmen 1.870,75 0,01 88,22 3,88 01.Jun.2026 3,00
MUFG MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC Unternehmen 1.869,30 0,01 84,78 2,56 11.Okt.2025 0,96
GALCLD GLOBAL AIRCRAFT LEASING CO LTD 144A Unternehmen 1.868,55 0,01 82,98 2,30 15.Sep.2024 6,50
DBR GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 1.867,14 0,01 135,13 4,66 04.Jul.2027 6,50
ANTM ANTHEM INC Gesundheitsversorgung 1.866,51 0,01 390,77 0,00 nan 0,00
BRAZIL BRAZIL (FEDERATIVE REPUBLIC OF) Government Related 1.866,46 0,01 76,26 12,77 27.Jan.2045 5,00
3968 CHINA MERCHANTS BANK LTD H Financials 1.865,51 0,01 7,67 0,00 nan 0,00
PNC COMPASS BANK Unternehmen 1.865,23 0,01 88,81 0,26 29.Jun.2022 2,88
AAPL APPLE INC Unternehmen 1.865,04 0,01 88,80 0,47 12.Sep.2022 2,10
DIS WALT DISNEY CO Unternehmen 1.864,07 0,01 87,64 2,41 30.Aug.2024 1,75
ESSITY B ESSITY CLASS B Nichtzyklische Konsumgüter 1.861,60 0,01 23,85 0,00 nan 0,00
UCB UCB SA Gesundheitsversorgung 1.858,22 0,01 88,30 0,00 nan 0,00
KAZAKS KAZAKHSTAN (REPUBLIC OF) RegS Government Related 1.857,96 0,01 92,30 2,48 14.Okt.2024 3,88
COSTAR COSTA RICA (REPUBLIC OF) RegS Government Related 1.857,17 0,01 88,35 6,35 19.Feb.2031 6,13
DOMREP DOMINICAN REPUBLIC (GOVERNMENT) RegS Government Related 1.854,07 0,01 92,83 4,29 25.Jan.2027 5,95
STT STATE STREET CORP Unternehmen 1.853,62 0,01 90,98 1,71 03.Dez.2024 3,78
VOD VODAFONE GROUP PLC Unternehmen 1.853,24 0,01 89,07 0,58 26.Sep.2022 2,50
WRK WRKCO INC Unternehmen 1.852,46 0,01 89,71 2,36 15.Sep.2024 3,00
DOMREP DOMINICAN REPUBLIC (GOVERNMENT) RegS Government Related 1.850,03 0,01 81,83 6,61 30.Jan.2030 4,50
RFGB FINLAND (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 1.849,87 0,01 90,02 18,08 15.Sep.2040 0,25
CABK CAIXABANK SA Financials 1.849,50 0,01 3,09 0,00 nan 0,00
NOVNVX NOVARTIS CAPITAL CORP Unternehmen 1.848,98 0,01 91,07 2,10 06.Mai.2024 3,40
CYH COMMUNITY HEALTH SYSTEMS INC 144A Unternehmen 1.847,58 0,01 84,79 4,83 15.Apr.2029 6,88
MSFT MICROSOFT CORPORATION Unternehmen 1.847,04 0,01 89,12 0,53 03.Nov.2022 2,65
KSA SAUDI ARABIA (KINGDOM OF) RegS Government Related 1.846,29 0,01 106,65 15,69 16.Jan.2050 5,25
BMO BANK OF MONTREAL Unternehmen 1.846,08 0,01 86,03 1,77 08.Dez.2023 0,45
PANAMA PANAMA REPUBLIC OF (GOVERNMENT) Government Related 1.845,42 0,01 81,92 16,09 29.Apr.2053 4,30
OMAN OMAN SULTANATE OF (GOVERNMENT) RegS Government Related 1.844,27 0,01 90,10 4,33 08.Mär.2027 5,38
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 1.843,01 0,01 94,07 8,10 01.Aug.2030 0,95
4307 NOMURA RESEARCH INSTITUTE LTD IT 1.841,82 0,01 28,82 0,00 nan 0,00
ABBV ABBVIE INC Unternehmen 1.840,27 0,01 90,94 1,59 14.Nov.2023 3,75
ICE INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC Unternehmen 1.836,21 0,01 88,85 0,48 15.Sep.2022 2,35
MLM MARTIN MARIETTA MATERIALS INC Unternehmen 1.835,43 0,01 86,83 1,37 15.Jul.2023 0,65
PHILIP PHILIPPINES (REPUBLIC OF) Government Related 1.833,47 0,01 119,44 6,83 14.Jan.2031 7,75
PNC PNC BANK NATIONAL ASSOCIATION Unternehmen 1.830,98 0,01 89,07 0,61 01.Nov.2022 2,70
CCI CROWN CASTLE INTERNATIONAL CORP Unternehmen 1.830,79 0,01 89,66 1,31 15.Jul.2023 3,15
TOYOTA TOYOTA MOTOR CREDIT CORP MTN Unternehmen 1.830,21 0,01 86,64 2,81 13.Jan.2025 1,45
PERU PERU (REPUBLIC OF) Government Related 1.829,65 0,01 80,00 9,73 15.Jan.2034 3,00
COLOM COLOMBIA (REPUBLIC OF) Government Related 1.829,36 0,01 82,91 10,88 18.Jan.2041 6,13
JNJ JOHNSON & JOHNSON Gesundheitsversorgung 1.828,43 0,01 142,36 0,00 nan 0,00
CA CARREFOUR SA Nichtzyklische Konsumgüter 1.828,15 0,01 18,07 0,00 nan 0,00
KLAC KLA-TENCOR CORP Unternehmen 1.827,31 0,01 93,25 2,32 01.Nov.2024 4,65
ES EVERSOURCE ENERGY Unternehmen 1.825,56 0,01 89,32 2,41 01.Okt.2024 2,90
VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Unternehmen 1.825,37 0,01 86,28 2,04 22.Mär.2024 0,75
LYB LYB INTERNATIONAL FINANCE BV Unternehmen 1.824,98 0,01 90,72 1,36 15.Jul.2023 4,00
OMF SPRINGLEAF FINANCE CORP Unternehmen 1.824,94 0,01 95,04 3,48 15.Mär.2026 7,13
KSA SAUDI ARABIA (KINGDOM OF) MTN RegS Government Related 1.824,24 0,01 102,46 15,42 17.Apr.2049 5,00
FEMSAUBD FOMENTO ECONOMICO MEXICANO Nichtzyklische Konsumgüter 1.823,21 0,01 6,83 0,00 nan 0,00
BVI BUREAU VERITAS SA Industrie 1.822,99 0,01 24,10 0,00 nan 0,00
BMY BRISTOL MYERS SQUIBB Gesundheitsversorgung 1.819,96 0,01 59,98 0,00 nan 0,00
2801 KIKKOMAN CORP Nichtzyklische Konsumgüter 1.818,12 0,01 65,64 0,00 nan 0,00
UNANA UNILEVER CAPITAL CORP Unternehmen 1.817,63 0,01 89,24 2,04 05.Mai.2024 2,60
URI UNITED RENTALS (NORTH AMERICA) INC Unternehmen 1.814,64 0,01 89,09 3,43 15.Jan.2028 4,88
HCA HCA INC Unternehmen 1.813,93 0,01 96,76 5,15 01.Sep.2028 5,63
NFLX NETFLIX INC Unternehmen 1.812,26 0,01 94,41 5,27 15.Apr.2028 4,88
KHC KRAFT HEINZ FOODS CO Unternehmen 1.807,94 0,01 97,11 15,30 01.Okt.2049 4,88
FIS FIDELITY NATIONAL INFORMATION SERV Unternehmen 1.807,37 0,01 85,45 1,99 01.Mär.2024 0,60
ADGB ABU DHABI (EMIRATE OF) MTN RegS Government Related 1.803,64 0,01 89,46 2,99 16.Apr.2025 2,50
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 1.802,86 0,01 104,84 4,21 15.Jul.2026 2,10
ICICIBANK ICICI BANK LTD Financials 1.802,31 0,01 8,82 0,00 nan 0,00
ARGENT ARGENTINA REPUBLIC OF GOVERNMENT Government Related 1.799,68 0,01 30,73 7,27 09.Jul.2041 2,50
KR KROGER CO Unternehmen 1.799,63 0,01 88,90 0,35 01.Aug.2022 2,80
MGCN MAGNA INTERNATIONAL INC. Unternehmen 1.795,96 0,01 90,64 2,05 15.Jun.2024 3,63
ELE ENDESA SA Versorger 1.794,22 0,01 18,65 0,00 nan 0,00
UPS UNITED PARCEL SERVICE INC Unternehmen 1.791,31 0,01 89,03 0,60 01.Okt.2022 2,45
C CITIGROUP INC Unternehmen 1.790,93 0,01 89,48 0,43 30.Jul.2022 4,05
RY ROYAL BANK OF CANADA MTN Unternehmen 1.789,96 0,01 86,48 2,82 21.Jan.2025 1,60
DHR DH EUROPE FINANCE II SARL Unternehmen 1.788,60 0,01 87,97 2,60 15.Nov.2024 2,20
KIM KIMCO REALTY CORPORATION Unternehmen 1.788,60 0,01 88,92 1,87 01.Mär.2024 2,70
PANAMA PANAMA REPUBLIC OF (GOVERNMENT) Government Related 1.787,43 0,01 86,11 6,88 23.Jan.2030 3,16
DB DEUTSCHE BANK AG MTN Unternehmen 1.783,10 0,01 88,79 1,21 24.Mai.2028 4,30
NTRCN NUTRIEN LTD Unternehmen 1.779,12 0,01 88,97 0,35 01.Okt.2022 3,15
PTT.R PTT NON-VOTING DR PCL Energie 1.778,61 0,01 1,05 0,00 nan 0,00
BMO BANK OF MONTREAL MTN Unternehmen 1.777,96 0,01 88,91 0,54 11.Sep.2022 2,35
NWG ROYAL BANK OF SCOTLAND GROUP PLC Unternehmen 1.777,96 0,01 92,78 2,12 28.Mai.2024 5,13
DIS WALT DISNEY CO Unternehmen 1.776,80 0,01 89,27 0,55 15.Sep.2022 3,00
OMANGS OMAN SOVEREIGN SUKUK SAOC RegS Government Related 1.776,41 0,01 90,32 2,15 01.Jun.2024 4,40
DELL DELL INTERNATIONAL LLC Unternehmen 1.776,03 0,01 91,49 2,22 15.Jul.2024 4,00
AMT AMERICAN TOWER CORPORATION Unternehmen 1.772,93 0,01 90,08 2,08 15.Mai.2024 3,38
ADGB ABU DHABI (EMIRATE OF) RegS Government Related 1.771,51 0,01 97,94 15,99 11.Okt.2047 4,13
BK BANK OF NEW YORK MELLON CORP/THE MTN Unternehmen 1.770,41 0,01 88,52 0,25 16.Mai.2023 2,66
SCMN SWISSCOM AG Kommunikation 1.770,08 0,01 527,51 0,00 nan 0,00
AET AETNA INC Unternehmen 1.769,45 0,01 90,69 2,44 15.Nov.2024 3,50
RAGB AUSTRIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 1.769,30 0,01 119,82 3,67 15.Mär.2026 4,85
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 1.768,48 0,01 89,46 0,57 23.Sep.2022 3,25
UKRAIN UKRAINE REPUBLIC OF (GOVERNMENT) RegS Government Related 1.768,05 0,01 52,24 6,26 15.Mär.2033 7,25
GS GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE FXD Unternehmen 1.765,96 0,01 87,15 1,66 06.Dez.2023 1,22
ANTM ANTHEM INC Unternehmen 1.765,19 0,01 90,64 2,54 01.Dez.2024 3,35
PFG PRINCIPAL FINANCIAL GROUP INC Unternehmen 1.764,42 0,01 89,70 1,19 15.Mai.2023 3,13
HNDA AMERICAN HONDA FINANCE CORPORATION MTN Unternehmen 1.762,67 0,01 90,84 1,56 10.Okt.2023 3,63
BHCCN BAUSCH HEALTH COMPANIES INC (DELAW 144A Unternehmen 1.762,04 0,01 88,19 3,19 31.Jan.2027 8,50
CM CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE Unternehmen 1.761,13 0,01 88,64 0,43 22.Jul.2023 2,61
MSFT MICROSOFT CORP Unternehmen 1.760,93 0,01 89,11 0,72 15.Nov.2022 2,13
MCD MCDONALDS CORP Zyklische Konsumgüter  1.758,39 0,01 218,81 0,00 nan 0,00
SGCAZE SOUTHERN GAS CORRIDOR CJSC RegS Government Related 1.757,68 0,01 99,55 3,53 24.Mär.2026 6,88
SANUK SANTANDER UK PLC Unternehmen 1.757,26 0,01 89,07 0,88 13.Jan.2023 2,10
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 1.757,11 0,01 119,09 19,79 31.Okt.2048 2,70
SUMIBK SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP IN Unternehmen 1.756,67 0,01 90,56 1,36 19.Jul.2023 3,75
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 1.754,35 0,01 107,67 7,79 30.Jul.2030 1,95
CSCHLD CSC HOLDINGS LLC 144A Unternehmen 1.754,20 0,01 88,81 4,33 01.Feb.2029 6,50
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 1.753,81 0,01 99,36 20,27 01.Sep.2050 2,45
CM CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE Unternehmen 1.752,80 0,01 85,90 1,78 14.Dez.2023 0,50
DE JOHN DEERE CAPITAL CORP MTN Unternehmen 1.751,64 0,01 87,96 1,10 06.Apr.2023 1,20
KHC KRAFT HEINZ FOODS CO Unternehmen 1.749,53 0,01 96,97 12,90 04.Jun.2042 5,00
ERICB TELEFONAKTIEBOLAGET LM ERICSSON Unternehmen 1.749,32 0,01 88,68 0,22 15.Mai.2022 4,13
RABOBK COOPERATIEVE RABOBANK UA (NEW YORK MTN Unternehmen 1.748,93 0,01 86,40 2,80 10.Jan.2025 1,38
TFC SUNTRUST BANK MTN Unternehmen 1.748,55 0,01 89,48 0,86 02.Feb.2023 3,00
S SPRINT CORP Unternehmen 1.747,59 0,01 97,46 2,51 15.Feb.2025 7,63
POST POST HOLDINGS INC 144A Unternehmen 1.747,42 0,01 81,26 6,77 15.Sep.2031 4,50
DOMREP DOMINICAN REPUBLIC (GOVERNMENT) RegS Government Related 1.746,66 0,01 96,91 3,48 29.Jan.2026 6,88
FISV FISERV INC Unternehmen 1.744,87 0,01 89,04 0,35 01.Okt.2022 3,50
OMAN OMAN SULTANATE OF (GOVERNMENT) RegS Government Related 1.744,86 0,01 82,93 11,60 08.Mär.2047 6,50
LNC LINCOLN NATIONAL CORP Unternehmen 1.742,94 0,01 91,01 1,45 01.Sep.2023 4,00
2881 FUBON FINANCIAL HOLDING LTD Financials 1.741,28 0,01 2,42 0,00 nan 0,00
EDEN EDENRED IT 1.741,04 0,01 40,57 0,00 nan 0,00
URUGUA URUGUAY (ORIENTAL REPUBLIC OF) Government Related 1.739,89 0,01 91,63 1,43 14.Aug.2024 4,50
RAGB AUSTRIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 1.739,84 0,01 113,38 21,22 20.Feb.2047 1,50
ROMANI ROMANIA (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 1.739,81 0,01 102,46 12,66 22.Jan.2044 6,13
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 1.738,68 0,01 101,04 4,63 01.Dez.2026 1,25
BMY BRISTOL-MYERS SQUIBB CO Unternehmen 1.737,90 0,01 86,62 1,67 13.Nov.2023 0,54
CPB CAMPBELL SOUP CO Unternehmen 1.737,13 0,01 88,92 0,44 02.Aug.2022 2,50
AMD ADVANCED MICRO DEVICES INC IT 1.734,69 0,01 96,92 0,00 nan 0,00
NACN NATIONAL BANK OF CANADA Unternehmen 1.734,03 0,01 85,97 1,70 15.Nov.2024 0,55
RFGB FINLAND (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 1.731,11 0,01 95,72 8,56 15.Sep.2030 0,00
BMY BRISTOL-MYERS SQUIBB CO Unternehmen 1.728,81 0,01 89,36 0,47 15.Aug.2022 3,55
URUGUA URUGUAY (REPUBLIC OF) Government Related 1.728,29 0,01 121,20 7,92 15.Jan.2033 7,88
KEY KEYBANK NATIONAL ASSOCIATION Unternehmen 1.726,87 0,01 88,02 1,03 10.Mär.2023 1,25
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 1.726,57 0,01 93,69 6,01 15.Mär.2028 0,25
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK MTN RegS Government Related 1.724,92 0,01 97,93 5,73 15.Nov.2027 0,00
ADM ARCHER DANIELS MIDLAND Nichtzyklische Konsumgüter 1.724,51 0,01 66,44 0,00 nan 0,00
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 1.723,72 0,01 103,89 6,16 30.Jul.2028 1,40
ADGB ABU DHABI (EMIRATE OF) MTN RegS Government Related 1.723,03 0,01 91,86 7,12 16.Apr.2030 3,13
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 1.722,30 0,01 102,42 2,68 15.Nov.2024 1,45
WM WASTE MANAGEMENT INC Unternehmen 1.720,68 0,01 88,86 0,31 15.Sep.2022 2,90
BMO BANK OF MONTREAL MTN Unternehmen 1.718,36 0,01 90,39 1,89 05.Feb.2024 3,30
CONE CYRUSONE LP Unternehmen 1.717,39 0,01 89,79 2,56 15.Nov.2024 2,90
MRK MERCK & CO INC Unternehmen 1.717,20 0,01 90,14 1,90 07.Mär.2024 2,90
KIM KIMCO REALTY CORP Unternehmen 1.716,23 0,01 89,46 1,09 01.Jun.2023 3,13
TOYOTA TOYOTA MOTOR CREDIT CORP MTN Unternehmen 1.715,84 0,01 88,09 2,52 07.Okt.2024 2,00
AMZN AMAZON.COM INC Unternehmen 1.714,88 0,01 87,06 1,20 12.Mai.2023 0,25
UBER UBER TECHNOLOGIES INC 144A Unternehmen 1.709,18 0,01 93,27 1,60 01.Nov.2026 8,00
FITB FIFTH THIRD BANCORP Unternehmen 1.709,07 0,01 90,64 1,80 25.Jan.2024 3,65
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 1.707,43 0,01 92,48 16,64 31.Okt.2040 1,20
CABO CABLE ONE INC Kommunikation 1.706,96 0,01 1.233,11 0,00 nan 0,00
COLOM COLOMBIA REPUBLIC OF (GOVERNMENT) Government Related 1.705,88 0,01 76,84 11,48 26.Feb.2044 5,63
TRITOB TRINIDAD AND TOBAGO (REPUBLIC OF) RegS Government Related 1.705,88 0,01 89,73 4,03 04.Aug.2026 4,50
ES NORTHEAST UTILITIES Unternehmen 1.704,43 0,01 89,04 1,03 01.Mai.2023 2,80
CPB CAMPBELL SOUP Nichtzyklische Konsumgüter 1.703,73 0,01 39,45 0,00 nan 0,00
DVA DAVITA INC Gesundheitsversorgung 1.703,51 0,01 99,38 0,00 nan 0,00
HD HOME DEPOT INC Unternehmen 1.703,07 0,01 91,35 1,71 15.Feb.2024 3,75
AER AERCAP IRELAND CAPITAL DAC Unternehmen 1.702,49 0,01 91,83 1,74 16.Jan.2024 4,88
KFW KFW MTN RegS Government Related 1.701,00 0,01 96,57 7,30 15.Jun.2029 0,00
CHILE CHILE (REPUBLIC OF) Government Related 1.700,70 0,01 79,25 9,71 27.Jul.2033 2,55
TOYOTA TOYOTA MOTOR CORPORATION Unternehmen 1.698,43 0,01 88,72 0,36 02.Jul.2022 2,16
KRX KINGSPAN GROUP PLC Industrie 1.698,39 0,01 88,60 0,00 nan 0,00
2269 WUXI BIOLOGICS CAYMAN INC Gesundheitsversorgung 1.698,36 0,01 7,03 0,00 nan 0,00
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 1.698,17 0,01 165,46 15,68 31.Okt.2044 5,15
WFRD WEATHERFORD INTERNATIONAL LTD 144A Unternehmen 1.697,38 0,01 89,52 4,54 30.Apr.2030 8,63
ABBV ABBVIE INC Unternehmen 1.695,53 0,01 91,24 2,03 15.Jun.2024 3,85
NOW SERVICENOW INC IT 1.695,48 0,01 463,33 0,00 nan 0,00
GS GOLDMAN SACHS GROUP INC Financials 1.694,73 0,01 301,28 0,00 nan 0,00
DE JOHN DEERE CAPITAL CORP Unternehmen 1.693,78 0,01 89,56 0,91 27.Jan.2023 2,80
CS CREDIT SUISSE GROUP FUNDING GUERNS Unternehmen 1.693,40 0,01 90,22 1,25 09.Jun.2023 3,80
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 1.692,12 0,01 114,71 3,20 30.Jul.2025 4,65
BHI BAKER HUGHES HOLDINGS LLC Unternehmen 1.691,46 0,01 87,27 1,78 15.Dez.2023 1,23
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 1.689,63 0,01 105,71 18,22 01.Mär.2047 2,70
6988 NITTO DENKO CORP Materialien 1.689,23 0,01 62,17 0,00 nan 0,00
COLOM COLOMBIA (REPUBLIC OF) Government Related 1.687,80 0,01 71,99 12,92 15.Mai.2049 5,20
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 1.684,82 0,01 103,08 2,31 01.Jul.2024 1,75
RESFER SNCF RESEAU MTN RegS Government Related 1.684,19 0,01 95,05 13,44 25.Mai.2036 0,75
ITC ITC HOLDINGS CORP Unternehmen 1.682,17 0,01 88,98 0,64 15.Nov.2022 2,70
UVN UNIVISION COMMUNICATIONS INC 144A Unternehmen 1.681,87 0,01 91,39 2,92 01.Jun.2027 6,63
TDOC TELADOC HEALTH INC Gesundheitsversorgung 1.681,45 0,01 54,27 0,00 nan 0,00
OMAN OMAN SULTANATE OF (GOVERNMENT) MTN RegS Government Related 1.681,25 0,01 92,20 6,91 25.Jan.2031 6,25
DB DEUTSCHE BANK AG Unternehmen 1.676,41 0,01 90,05 2,86 01.Apr.2025 4,50
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 1.674,23 0,01 110,49 1,10 25.Apr.2023 8,50
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 1.671,20 0,01 100,41 0,94 15.Jan.2023 0,05
TMUS T-MOBILE USA INC Unternehmen 1.670,51 0,01 91,04 2,54 01.Feb.2028 4,75
HAL HALLIBURTON Energie 1.670,16 0,01 27,97 0,00 nan 0,00
BNS BANK OF NOVA SCOTIA Unternehmen 1.669,02 0,01 88,65 0,93 01.Feb.2023 1,95
WMB WILLIAMS COMPANIES INC Unternehmen 1.667,47 0,01 92,36 2,02 24.Jun.2024 4,55
GS GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE Unternehmen 1.666,89 0,01 89,48 0,99 23.Feb.2023 3,20
CVS CVS HEALTH CORP Unternehmen 1.664,95 0,01 88,76 0,24 20.Jul.2022 3,50
CHILE CHILE (REPUBLIC OF) Government Related 1.662,59 0,01 88,96 5,31 06.Feb.2028 3,24
QATAR QATAR (STATE OF) RegS Government Related 1.661,87 0,01 98,04 5,37 23.Apr.2028 4,50
DOMREP DOMINICAN REPUBLIC (GOVERNMENT) RegS Government Related 1.659,85 0,01 93,13 10,90 30.Apr.2044 7,45
COLOM COLOMBIA (REPUBLIC OF) Government Related 1.659,06 0,01 73,31 7,68 15.Apr.2031 3,13
DIS WALT DISNEY COMPANY (THE) MTN Unternehmen 1.658,57 0,01 89,06 0,76 01.Dez.2022 2,35
ENBCN ENBRIDGE INC Unternehmen 1.657,60 0,01 86,34 1,59 04.Okt.2023 0,55
QATAR QATAR (STATE OF) RegS Government Related 1.656,11 0,01 94,93 6,98 16.Apr.2030 3,75
BMY BRISTOL-MYERS SQUIBB CO Unternehmen 1.654,89 0,01 88,73 0,43 01.Aug.2022 2,00
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 1.653,57 0,01 89,29 9,16 01.Aug.2031 0,60
BBCA BANK CENTRAL ASIA Financials 1.652,97 0,01 0,49 0,00 nan 0,00
AVTR AVANTOR FUNDING INC 144A Unternehmen 1.649,01 0,01 88,73 3,83 15.Jul.2028 4,63
PARA CBS CORP Unternehmen 1.647,92 0,01 91,86 2,19 15.Aug.2024 3,70
STT STATE STREET CORP Unternehmen 1.647,54 0,01 88,64 2,57 01.Nov.2025 2,35
REE RED ELECTRICA SA Versorger 1.647,17 0,01 16,48 0,00 nan 0,00
HCA HCA INC Unternehmen 1.646,63 0,01 94,99 3,25 15.Feb.2026 5,88
COMM COMMSCOPE INC 144A Unternehmen 1.645,58 0,01 89,38 2,43 01.Mär.2026 6,00
KEY KEYBANK NATIONAL ASSOCIATION Unternehmen 1.645,21 0,01 88,72 0,29 09.Jun.2022 2,40
POST POST HOLDINGS INC 144A Unternehmen 1.644,61 0,01 82,48 5,96 15.Apr.2030 4,63
SOGRPR SOCIETE DU GRAND PARIS MTN RegS Government Related 1.644,50 0,01 93,36 8,75 25.Nov.2030 0,00
BCULC 1011778 BC UNLIMITED LIABILITY CO 144A Unternehmen 1.644,26 0,01 85,37 4,19 15.Jan.2028 3,88
TOYOTA TOYOTA MOTOR CREDIT CORP MTN Unternehmen 1.642,89 0,01 87,24 1,11 06.Apr.2023 0,40
HPE HEWLETT PACKARD ENTERPRISE CO Unternehmen 1.640,96 0,01 89,62 0,47 15.Okt.2022 4,40
NACN NATIONAL BANK OF CANADA MTN Unternehmen 1.640,38 0,01 88,78 0,93 01.Feb.2023 2,10
LI KLEPIERRE REIT SA Immobilien 1.639,37 0,01 25,85 0,00 nan 0,00
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 1.638,08 0,01 100,82 1,43 30.Jul.2023 0,35
NWL NEWELL BRANDS INC Zyklische Konsumgüter  1.638,05 0,01 21,56 0,00 nan 0,00
DBR GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 1.634,61 0,01 130,24 5,61 04.Jul.2028 4,75
COLOM COLOMBIA (REPUBLIC OF) Government Related 1.633,49 0,01 96,07 9,35 18.Sep.2037 7,38
BRAZIL BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF (GO Government Related 1.633,41 0,01 96,88 3,62 07.Apr.2026 6,00
PEP PEPSICO INC Unternehmen 1.632,83 0,01 89,57 0,99 01.Mär.2023 2,75
THC TENET HEALTHCARE CORPORATION 144A Unternehmen 1.632,80 0,01 89,87 2,42 01.Feb.2027 6,25
PNC PNC FINANCIAL SERVICES GROUP INC ( Unternehmen 1.631,47 0,01 90,75 1,85 23.Jan.2024 3,50
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 1.630,79 0,01 114,94 10,66 01.Mär.2035 3,35
NWG ROYAL BANK OF SCOTLAND GROUP PLC Unternehmen 1.630,51 0,01 91,20 1,95 22.Mär.2025 4,27
2318 PING AN INSURANCE (GROUP) CO OF CH Financials 1.630,12 0,01 7,26 0,00 nan 0,00
TEP TELEPERFORMANCE Industrie 1.629,86 0,01 323,70 0,00 nan 0,00
PNC PNC BANK NATIONAL ASSOCIATION MTN Unternehmen 1.627,41 0,01 90,52 1,31 25.Jul.2023 3,80
SRG SNAM Versorger 1.626,65 0,01 4,81 0,00 nan 0,00
GET GETLINK Industrie 1.626,01 0,01 14,48 0,00 nan 0,00
A AGILENT TECHNOLOGIES INC Unternehmen 1.625,28 0,01 90,31 1,16 15.Jul.2023 3,88
TFC BRANCH BANKING AND TRUST COMPANY Unternehmen 1.624,90 0,01 87,65 2,65 06.Dez.2024 2,15
KZOKZ NK KAZMUNAYGAZ AO RegS Government Related 1.624,41 0,01 94,97 6,60 24.Apr.2030 5,38
PHILIP PHILIPPINES (REPUBLIC OF) Government Related 1.623,90 0,01 85,56 13,22 01.Mär.2041 3,70
UNP UNION PACIFIC CORPORATION Unternehmen 1.623,73 0,01 89,25 0,67 15.Jan.2023 2,95
PHILIP PHILIPPINES (REPUBLIC OF) Government Related 1.621,96 0,01 110,83 2,61 16.Mär.2025 10,63
EBS ERSTE GROUP BANK AG Financials 1.621,30 0,01 37,00 0,00 nan 0,00
CHF CHF CASH Cash und/oder Derivate 1.620,96 0,01 96,26 0,00 nan 0,00
WBA WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC Unternehmen 1.620,25 0,01 91,31 2,42 18.Nov.2024 3,80
BRAZIL BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOV Government Related 1.620,16 0,01 81,45 12,89 21.Feb.2047 5,63
O REALTY INCOME CORPORATION Unternehmen 1.618,90 0,01 91,92 1,66 06.Feb.2024 4,60
AAPL APPLE INC Unternehmen 1.617,54 0,01 89,53 0,85 23.Feb.2023 2,85
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 1.617,07 0,01 88,87 0,59 30.Sep.2022 1,88
BWP BOARDWALK PIPELINES LP Unternehmen 1.616,77 0,01 89,13 0,74 01.Feb.2023 3,38
ROP ROPER INDUSTRIES INC Unternehmen 1.616,57 0,01 89,08 0,48 15.Nov.2022 3,13
PNC BBVA USA Unternehmen 1.616,19 0,01 89,08 2,36 27.Aug.2024 2,50
ARMK ARAMARK SERVICES INC 144A Unternehmen 1.615,01 0,01 90,69 1,85 01.Mai.2025 6,38
WMT WALMART INC Unternehmen 1.614,06 0,01 90,86 1,89 22.Apr.2024 3,30
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 1.613,28 0,01 87,16 1,06 16.Mär.2024 0,70
8308 RESONA HOLDINGS INC Financials 1.611,17 0,01 4,11 0,00 nan 0,00
SOAF SOUTH AFRICA (REPUBLIC OF) Government Related 1.611,15 0,01 90,92 1,82 17.Jan.2024 4,67
WLN WORLDLINE SA IT 1.608,67 0,01 48,09 0,00 nan 0,00
MPW MPT OPERATING PARTNERSHIP LP / MPT Unternehmen 1.606,20 0,01 89,13 3,13 15.Okt.2027 5,00
6506 YASKAWA ELECTRIC CORP Industrie 1.605,27 0,01 35,08 0,00 nan 0,00
BHCCN BAUSCH HEALTH AMERICAS INC 144A Unternehmen 1.604,61 0,01 90,52 2,28 01.Apr.2026 9,25
KENINT KENYA (REPUBLIC OF) RegS Government Related 1.604,09 0,01 92,64 2,16 24.Jun.2024 6,88
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 1.604,08 0,01 102,02 12,32 01.Sep.2036 2,25
ADGB ABU DHABI (EMIRATE OF) MTN RegS Government Related 1.603,08 0,01 88,45 6,83 30.Sep.2029 2,50
MCHP MICROCHIP TECHNOLOGY INCORPORATED Unternehmen 1.602,64 0,01 85,86 1,95 15.Feb.2024 0,97
BRX BRIXMOR OPERATING PARTNERSHIP LP Unternehmen 1.601,87 0,01 90,54 2,11 15.Jun.2024 3,65
STT STATE STREET CORP Unternehmen 1.599,55 0,01 91,09 1,67 20.Nov.2023 3,70
PH PARKER HANNIFIN CORP MTN Unternehmen 1.599,35 0,01 90,26 2,47 21.Nov.2024 3,30
TGT TARGET CORP Zyklische Konsumgüter  1.598,50 0,01 167,69 0,00 nan 0,00
LLY ELI LILLY AND COMPANY Unternehmen 1.598,00 0,01 88,59 0,22 15.Mai.2022 2,35
PHILIP PHILIPPINES (REPUBLIC OF) Government Related 1.596,82 0,01 89,75 5,42 01.Feb.2028 3,00
ALLY ALLY FINANCIAL INC Unternehmen 1.594,51 0,01 93,71 2,41 30.Sep.2024 5,13
CSL CARLISLE CO INC Unternehmen 1.594,51 0,01 89,29 0,47 15.Nov.2022 3,75
GSK GLAXOSMITHKLINE CAPITAL INC Unternehmen 1.594,32 0,01 89,47 1,04 18.Mär.2023 2,80
DFS DISCOVER BANK Unternehmen 1.592,19 0,01 88,21 2,42 12.Sep.2024 2,45
UMI UMICORE SA Materialien 1.591,56 0,01 35,54 0,00 nan 0,00
KNIN KUEHNE UND NAGEL INTERNATIONAL AG Industrie 1.590,34 0,01 227,75 0,00 nan 0,00
BRITEL BRITISH TELECOMMUNICATIONS PLC Unternehmen 1.589,68 0,01 91,43 1,63 04.Dez.2023 4,50
TOYOTA TOYOTA MOTOR CREDIT CORP MTN Unternehmen 1.589,48 0,01 89,28 0,87 10.Jan.2023 2,63
AMZN AMAZON.COM INC Unternehmen 1.588,90 0,01 89,00 0,54 29.Nov.2022 2,50
PEP PEPSICO INC Unternehmen 1.588,90 0,01 87,57 1,17 01.Mai.2023 0,75
MOS MOSAIC CO Unternehmen 1.588,13 0,01 91,19 1,44 15.Nov.2023 4,25
ABBV ABBVIE INC Gesundheitsversorgung 1.588,03 0,01 129,60 0,00 nan 0,00
BAC BANK OF AMERICA CORP MTN Unternehmen 1.587,35 0,01 89,25 2,44 01.Okt.2025 3,09
HBAN HUNTINGTON NATIONAL BANK (THE) Unternehmen 1.587,35 0,01 88,35 0,10 01.Apr.2022 3,13
MCHP MICROCHIP TECHNOLOGY INCORPORATED Unternehmen 1.586,19 0,01 89,13 1,47 01.Sep.2023 2,67
KZOKZ JSC NATIONAL KAZMUNAYGAS RegS Government Related 1.585,36 0,01 93,63 13,32 19.Apr.2047 5,75
AZN ASTRAZENECA FINANCE LLC Unternehmen 1.585,03 0,01 85,75 2,16 28.Mai.2024 0,70
SUMIBK SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP IN Unternehmen 1.584,26 0,01 85,80 1,86 12.Jan.2024 0,51
UCGIM UNICREDIT SPA MTN 144A Unternehmen 1.584,00 0,01 87,76 6,62 30.Jun.2035 5,46
LNC LINCOLN NATIONAL CORP Unternehmen 1.583,87 0,01 88,49 0,05 15.Mär.2022 4,20
ADGB ABU DHABI (EMIRATE OF) MTN RegS Government Related 1.583,49 0,01 88,50 2,50 30.Sep.2024 2,13
DE JOHN DEERE CAPITAL CORP MTN Unternehmen 1.582,90 0,01 87,19 1,35 05.Jul.2023 0,70
HNDLIN NOVELIS CORP 144A Unternehmen 1.581,97 0,01 85,64 5,52 30.Jan.2030 4,75
BHCCN BAUSCH HEALTH COMPANIES INC 144A Unternehmen 1.581,35 0,01 83,62 4,87 01.Jun.2028 4,88
ROMANI ROMANIA (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 1.580,97 0,01 84,03 8,38 27.Mär.2032 3,63
RCL ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD 144A Unternehmen 1.578,18 0,01 86,23 4,97 01.Apr.2028 5,50
TITIM TELECOM ITALIA SPA 144A Unternehmen 1.578,18 0,01 90,07 2,12 30.Mai.2024 5,30
DE JOHN DEERE CAPITAL CORP MTN Unternehmen 1.574,20 0,01 86,09 1,88 17.Jan.2024 0,45
WMB WILLIAMS COMPANIES INC Unternehmen 1.573,81 0,01 91,50 1,72 04.Mär.2024 4,30
WCC WESCO DISTRIBUTION INC 144A Unternehmen 1.572,54 0,01 92,40 0,71 15.Jun.2025 7,13
SCC.R SIAM CEMENT NON-VOTING DR PCL Materialien 1.572,04 0,01 10,76 0,00 nan 0,00
KSA SAUDI ARABIA (KINGDOM OF) MTN RegS Government Related 1.571,96 0,01 98,71 6,82 17.Apr.2030 4,50
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 1.570,70 0,01 85,21 13,82 01.Mär.2037 0,95
HNDA AMERICAN HONDA FINANCE CORPORATION MTN Unternehmen 1.569,36 0,01 88,98 2,26 27.Jun.2024 2,40
SANUK SANTANDER UK PLC Unternehmen 1.569,16 0,01 91,44 1,94 13.Mär.2024 4,00
BNS BANK OF NOVA SCOTIA Unternehmen 1.568,39 0,01 86,43 1,54 15.Sep.2023 0,55
SOGRPR SOCIETE DU GRAND PARIS MTN RegS Government Related 1.567,64 0,01 88,76 25,41 26.Nov.2051 1,00
FYBR FRONTIER COMMUNICATIONS CORP 144A Unternehmen 1.566,38 0,01 84,42 4,71 01.Mai.2028 5,00
RCL ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD 144A Unternehmen 1.566,11 0,01 97,69 0,27 01.Jun.2025 11,50
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK RegS Government Related 1.564,96 0,01 88,84 13,70 15.Nov.2035 0,01
CAT CATERPILLAR FINANCIAL SERVICES COR MTN Unternehmen 1.563,36 0,01 88,40 2,61 08.Nov.2024 2,15
THC TENET HEALTHCARE CORPORATION 144A Unternehmen 1.562,76 0,01 88,85 3,26 01.Nov.2027 5,13
RSG REPUBLIC SERVICES INC Unternehmen 1.562,59 0,01 88,87 2,36 15.Aug.2024 2,50
SBAC SBA COMMUNICATIONS CORP Unternehmen 1.561,62 0,01 87,15 3,64 15.Feb.2027 3,88
JAZZ JAZZ SECURITIES DAC 144A Unternehmen 1.561,09 0,01 86,59 4,83 15.Jan.2029 4,38
IHRT IHEARTCOMMUNICATIONS INC Unternehmen 1.560,39 0,01 91,01 2,33 01.Mai.2027 8,38
PERU PERU (REPUBLIC OF) Government Related 1.559,07 0,01 101,35 3,05 21.Jul.2025 7,35
9021 WEST JAPAN RAILWAY Industrie 1.558,20 0,01 37,91 0,00 nan 0,00
KR KROGER CO (THE) Unternehmen 1.557,55 0,01 90,41 1,20 01.Aug.2023 3,85
DE JOHN DEERE CAPITAL CORP MTN Unternehmen 1.554,07 0,01 88,21 2,78 09.Jan.2025 2,05
SANUK SANTANDER UK GROUP HOLDINGS PLC Unternehmen 1.552,14 0,01 91,81 1,64 15.Nov.2024 4,80
CSCO CISCO SYSTEMS INC Unternehmen 1.551,75 0,01 91,45 1,93 04.Mär.2024 3,63
USB US BANCORP MTN Unternehmen 1.550,78 0,01 91,46 2,35 11.Sep.2024 3,60
LBTYK LIBERTY GLOBAL PLC CLASS C Kommunikation 1.547,25 0,01 22,90 0,00 nan 0,00
PHILIP PHILIPPINES (REPUBLIC OF) Government Related 1.545,60 0,01 88,31 12,74 20.Jan.2040 3,95
FMGAU FMG RESOURCES (AUGUST 2006) PTY LT 144A Unternehmen 1.545,41 0,01 85,75 7,30 01.Apr.2031 4,38
BMY BRISTOL-MYERS SQUIBB CO Unternehmen 1.544,78 0,01 89,27 0,47 15.Aug.2022 3,25
QATAR QATAR (STATE OF) RegS Government Related 1.543,08 0,01 90,56 1,13 23.Apr.2023 3,88
NKE NIKE INC CLASS B Zyklische Konsumgüter  1.542,72 0,01 120,83 0,00 nan 0,00
BMY BRISTOL-MYERS SQUIBB CO Unternehmen 1.540,53 0,01 89,39 0,90 15.Feb.2023 2,75
RCICN ROGERS COMMUNICATIONS INC Unternehmen 1.539,94 0,01 89,18 0,86 15.Mär.2023 3,00
MA MASTERCARD INC Unternehmen 1.539,17 0,01 91,02 2,01 01.Apr.2024 3,38
CYH CHS/COMMUNITY HEALTH SYSTEMS INC 144A Unternehmen 1.538,01 0,01 84,54 5,75 15.Mai.2030 5,25
CQP CHENIERE ENERGY PARTNERS LP Unternehmen 1.537,74 0,01 88,27 4,79 01.Okt.2029 4,50
CRDA CRODA INTERNATIONAL PLC Materialien 1.536,56 0,01 85,70 0,00 nan 0,00
RACE FERRARI NV Zyklische Konsumgüter  1.536,12 0,01 192,25 0,00 nan 0,00
EFX EQUIFAX INC Unternehmen 1.533,95 0,01 90,45 1,20 15.Jun.2023 3,95
DTG DAIMLER TRUCK HOLDING E AG Industrie 1.533,63 0,01 29,54 0,00 nan 0,00
PHILIP PHILIPPINES (REPUBLIC OF) Government Related 1.533,13 0,01 79,26 16,20 06.Jul.2046 3,20
INTC INTEL CORPORATION Unternehmen 1.532,01 0,01 90,09 2,04 11.Mai.2024 2,88
BIDU BAIDU INC Unternehmen 1.531,82 0,01 90,38 1,47 29.Sep.2023 3,88
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 1.529,66 0,01 128,19 5,86 31.Okt.2028 5,15
LUMN EMBARQ CORP Unternehmen 1.528,14 0,01 88,50 8,49 01.Jun.2036 8,00
JAZZ JAZZ PHARMACEUTICALS PLC Gesundheitsversorgung 1.525,78 0,01 118,51 0,00 nan 0,00
IEP ICAHN ENTERPRISES LP Unternehmen 1.525,68 0,01 86,86 4,38 15.Mai.2027 5,25
AER AERCAP IRELAND CAPITAL DAC Unternehmen 1.523,69 0,01 86,38 1,65 29.Okt.2023 1,15
ZIGGO VZ SECURED FINANCING BV 144A Unternehmen 1.523,30 0,01 84,49 6,80 15.Jan.2032 5,00
ISPIM INTESA SANPAOLO SPA MTN 144A Unternehmen 1.523,12 0,01 92,74 3,50 15.Jan.2026 5,71
COSTAR COSTA RICA REPUBLIC OF (GOVERNMEN RegS Government Related 1.522,76 0,01 85,45 10,78 04.Apr.2044 7,00
GILD GILEAD SCIENCES INC Unternehmen 1.522,14 0,01 89,17 1,39 01.Sep.2023 2,50
BMO BANK OF MONTREAL MTN Unternehmen 1.521,56 0,01 88,89 0,68 01.Nov.2022 2,05
PHILIP REPUBLIC OF PHILIPPINES Government Related 1.521,46 0,01 85,56 13,85 02.Feb.2042 3,70
CAG CONAGRA BRANDS INC Unternehmen 1.520,21 0,01 89,32 0,69 25.Jan.2023 3,20
ETN EATON CORPORATION Unternehmen 1.519,63 0,01 89,13 0,68 02.Nov.2022 2,75
CM CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE Unternehmen 1.518,47 0,01 89,88 2,02 02.Apr.2024 3,10
PANAMA PANAMA REPUBLIC OF (GOVERNMENT) Government Related 1.517,79 0,01 81,86 17,86 19.Jan.2063 4,50
DIS WALT DISNEY CO Unternehmen 1.516,92 0,01 88,65 0,51 01.Sep.2022 1,65
DE JOHN DEERE CAPITAL CORP FXD MTN Unternehmen 1.516,72 0,01 86,17 2,81 10.Jan.2025 1,25
RAGB AUSTRIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 1.516,57 0,01 188,20 26,02 26.Jan.2062 3,80
NESTLEIND NESTLE INDIA LTD Nichtzyklische Konsumgüter 1.516,55 0,01 212,29 0,00 nan 0,00
PYPL PAYPAL HOLDINGS INC IT 1.516,15 0,01 88,94 0,00 nan 0,00
CBK COMMERZBANK AG Financials 1.515,45 0,01 8,60 0,00 nan 0,00
RY ROYAL BANK OF CANADA MTN Unternehmen 1.515,18 0,01 89,03 2,31 16.Jul.2024 2,55
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 1.515,06 0,01 96,18 4,10 01.Apr.2026 0,00
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 1.514,79 0,01 153,65 13,46 30.Jul.2040 4,90
USB US BANK NA Unternehmen 1.513,05 0,01 89,48 0,90 23.Jan.2023 2,85
HINDUNILVR HINDUSTAN UNILEVER LTD Nichtzyklische Konsumgüter 1.510,90 0,01 26,76 0,00 nan 0,00
RFGB FINLAND (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 1.509,18 0,01 91,26 13,98 15.Apr.2036 0,13
RAGB AUSTRIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 1.506,69 0,01 94,30 25,84 20.Mär.2051 0,75
WHR WHIRLPOOL CORP MTN Unternehmen 1.504,73 0,01 89,18 0,27 01.Jun.2022 4,70
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 1.503,93 0,01 106,54 3,57 31.Okt.2025 2,15
OMANGS OMAN SOVEREIGN SUKUK SAOC RegS Government Related 1.503,89 0,01 92,53 6,84 15.Jun.2030 4,88
WCC WESCO DISTRIBUTION INC 144A Unternehmen 1.503,03 0,01 94,04 2,20 15.Jun.2028 7,25
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK RegS Government Related 1.502,67 0,01 102,10 18,74 14.Nov.2042 1,00
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 1.500,47 0,01 85,37 1,98 16.Feb.2025 0,56
KEY KEYBANK NATIONAL ASSOCIATION Unternehmen 1.500,08 0,01 88,96 0,55 14.Sep.2022 2,30
UVN UNIVISION COMMUNICATIONS INC 144A Unternehmen 1.499,77 0,01 88,53 1,75 15.Feb.2025 5,13
PKI PERKINELMER INC Unternehmen 1.499,31 0,01 84,98 2,45 15.Sep.2024 0,85
AVY AVERY DENNISON CORPORATION Unternehmen 1.498,92 0,01 85,28 2,37 15.Aug.2024 0,85
AVT AVNET INC Unternehmen 1.498,92 0,01 90,54 0,75 01.Dez.2022 4,88
UBER UBER TECHNOLOGIES INC 144A Unternehmen 1.498,54 0,01 83,43 5,53 15.Aug.2029 4,50
AL AIR LEASE CORPORATION MTN Unternehmen 1.497,95 0,01 85,22 1,95 15.Feb.2024 0,70
MUFG MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC Unternehmen 1.497,18 0,01 85,12 2,35 19.Jul.2025 0,95
CQP CHENIERE ENERGY PARTNERS LP Unternehmen 1.495,72 0,01 85,69 6,17 01.Mär.2031 4,00
GSK GLAXOSMITHKLINE CAPITAL PLC Unternehmen 1.495,63 0,01 86,65 1,56 01.Okt.2023 0,53
WSTP WESTPAC BANKING CORP Unternehmen 1.494,86 0,01 88,83 0,34 28.Jun.2022 2,50
BGB BELGIUM (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 1.494,14 0,01 103,60 8,90 22.Jun.2031 1,00
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 1.490,79 0,01 84,80 2,42 09.Aug.2025 0,77
SIRI SIRIUS XM RADIO INC 144A Unternehmen 1.490,26 0,01 82,71 6,19 01.Jul.2030 4,13
OKE ONEOK INC Unternehmen 1.488,66 0,01 94,19 1,18 01.Sep.2023 7,50
IVZ INVESCO LTD Financials 1.488,60 0,01 18,67 0,00 nan 0,00
TPR TAPESTRY INC Unternehmen 1.486,34 0,01 88,75 0,31 15.Jul.2022 3,00
KEYS KEYSIGHT TECHNOLOGIES INC Unternehmen 1.486,15 0,01 92,69 2,32 30.Okt.2024 4,55
WMT WALMART INC Unternehmen 1.486,15 0,01 89,19 0,74 15.Dez.2022 2,35
PRSESE PRIME SECURITY SERVICES BORROWER L 144A Unternehmen 1.486,03 0,01 89,88 3,62 15.Apr.2026 5,75
ABEV3 AMBEV SA Nichtzyklische Konsumgüter 1.485,17 0,01 2,60 0,00 nan 0,00
JMT JERONIMO MARTINS SA Nichtzyklische Konsumgüter 1.484,47 0,01 19,45 0,00 nan 0,00
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 1.483,81 0,01 107,72 1,65 31.Okt.2023 4,40
KSA SAUDI ARABIA (KINGDOM OF) MTN RegS Government Related 1.483,14 0,01 97,60 19,03 22.Apr.2060 4,50
IBM INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CO Unternehmen 1.482,28 0,01 88,68 0,43 01.Aug.2022 1,88
HNDA AMERICAN HONDA FINANCE CORPORATION MTN Unternehmen 1.482,09 0,01 90,34 1,35 14.Jul.2023 3,45
WIN WINDSTREAM ESCROW LLC 144A Unternehmen 1.480,66 0,01 87,15 4,19 15.Aug.2028 7,75
SIRI SIRIUS XM RADIO INC 144A Unternehmen 1.475,11 0,01 88,98 3,15 01.Aug.2027 5,00
COLOM COLOMBIA (REPUBLIC OF) Government Related 1.473,92 0,01 84,30 5,85 15.Mär.2029 4,50
TFC SUNTRUST BANK Unternehmen 1.466,80 0,01 90,53 1,40 02.Aug.2024 3,69
INTNED ING GROEP NV Unternehmen 1.464,86 0,01 88,52 0,09 29.Mär.2022 3,15
CHILE CHILE (REPUBLIC OF) Government Related 1.463,76 0,01 82,33 8,61 27.Jan.2032 2,55
SIRI SIRIUS XM RADIO INC 144A Unternehmen 1.462,07 0,01 80,24 7,05 01.Sep.2031 3,88
NXPI NXP SEMICONDUCTORS NV IT 1.461,96 0,01 163,50 0,00 nan 0,00
THC TENET HEALTHCARE CORPORATION 144A Unternehmen 1.461,54 0,01 84,30 5,59 15.Jan.2030 4,38
B3SA3 B3 BRASIL BOLSA BALCAO SA Financials 1.461,45 0,01 2,56 0,00 nan 0,00
MRVL MARVELL TECHNOLOGY INC Unternehmen 1.460,03 0,01 90,67 1,22 22.Jun.2023 4,20
ROMANI ROMANIAN MINISTRY OF FINANCE MTN RegS Government Related 1.457,13 0,01 92,42 1,83 22.Jan.2024 4,88
AMG AFFILIATED MANAGERS GROUP INC Unternehmen 1.454,80 0,01 91,90 1,91 15.Feb.2024 4,25
DOMREP DOMINICAN REPUBLIC (GOVERNMENT) RegS Government Related 1.453,17 0,01 91,44 5,34 19.Jul.2028 6,00
CVS CVS HEALTH CORP Unternehmen 1.451,51 0,01 89,03 0,59 01.Dez.2022 2,75
VTR VENTAS REALTY LP Unternehmen 1.450,93 0,01 90,71 1,91 01.Mai.2024 3,75
PBBANK PUBLIC BANK Financials 1.450,64 0,01 0,92 0,00 nan 0,00
CSCHLD CSC HOLDINGS LLC 144A Unternehmen 1.448,06 0,01 78,92 7,19 15.Nov.2031 4,50
AAPL APPLE INC Unternehmen 1.448,03 0,01 88,68 0,54 11.Sep.2022 1,70
ADCB ABU DHABI COMMERCIAL BANK Financials 1.447,17 0,01 2,30 0,00 nan 0,00
HSBC HSBC HOLDINGS PLC FXD-FRN Unternehmen 1.446,09 0,01 86,35 1,73 22.Nov.2024 1,16
DVA DAVITA INC 144A Unternehmen 1.445,77 0,01 79,62 6,96 15.Feb.2031 3,75
GSK GLAXOSMITHKLINE CAPITAL PLC Unternehmen 1.445,32 0,01 88,66 0,21 08.Mai.2022 2,85
HLT HILTON DOMESTIC OPERATING COMPANY 144A Unternehmen 1.445,07 0,01 82,45 7,21 15.Feb.2032 3,63
EN BOUYGUES SA Industrie 1.444,54 0,01 31,80 0,00 nan 0,00
NTAP NETAPP INC Unternehmen 1.444,16 0,01 90,14 2,38 29.Sep.2024 3,30
UCGIM UNICREDIT SPA 144A Unternehmen 1.443,30 0,01 96,60 5,48 02.Apr.2034 7,30
CYH COMMUNITY HEALTH SYSTEMS INC 144A Unternehmen 1.442,60 0,01 81,19 5,74 01.Apr.2030 6,13
PANAMA PANAMA (REPUBLIC OF) Government Related 1.442,51 0,01 114,26 4,51 30.Sep.2027 8,88
ALO ALSTOM SA Industrie 1.442,22 0,01 23,66 0,00 nan 0,00
2887 TAISHIN FINANCIAL HOLDING LTD Financials 1.441,93 0,01 0,63 0,00 nan 0,00
CPPIBC CPPIB CAPITAL INC MTN RegS Government Related 1.440,00 0,01 97,88 5,08 06.Apr.2027 0,25
AMT AMERICAN TOWER CORP Unternehmen 1.438,55 0,01 89,76 0,92 31.Jan.2023 3,50
EPD ENTERPRISE PRODUCTS OPERATING LLC Unternehmen 1.438,16 0,01 89,62 0,82 15.Mär.2023 3,35
LRCX LAM RESEARCH CORP IT 1.438,15 0,01 478,95 0,00 nan 0,00
PNC PNC FINANCIAL SERVICES GROUP INC Unternehmen 1.437,00 0,01 89,35 0,70 09.Nov.2022 2,85
DOMREP DOMINICAN REPUBLIC (GOVERNMENT) RegS Government Related 1.436,10 0,01 76,53 11,31 21.Jan.2041 5,30
SRT3 SARTORIUS PREF AG Gesundheitsversorgung 1.435,19 0,01 386,90 0,00 nan 0,00
OMANGS OMAN SOVEREIGN SUKUK SAOC RegS Government Related 1.434,51 0,01 95,51 3,29 31.Okt.2025 5,93
IHG INTERCONTINENTAL HOTELS GROUP PLC Zyklische Konsumgüter  1.433,77 0,01 61,02 0,00 nan 0,00
CAT CATERPILLAR FINANCIAL SERVICES COR MTN Unternehmen 1.432,55 0,01 88,37 0,22 13.Mai.2022 0,95
ADGB ABU DHABI (EMIRATE OF) RegS Government Related 1.431,85 0,01 91,54 3,89 03.Mai.2026 3,13
ZAYO ZAYO GROUP HOLDINGS INC 144A Unternehmen 1.431,15 0,01 82,90 4,06 01.Mär.2027 4,00
CM CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE Unternehmen 1.430,61 0,01 85,38 2,59 18.Okt.2024 1,00
KHC KRAFT HEINZ FOODS CO Unternehmen 1.428,15 0,01 91,18 4,58 15.Mai.2027 3,88
992 LENOVO GROUP LTD IT 1.426,80 0,01 0,99 0,00 nan 0,00
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 1.425,50 0,01 114,39 3,68 01.Mär.2026 4,50
MKC MCCORMICK & CO NON-VOTING INC Nichtzyklische Konsumgüter 1.425,38 0,01 85,31 0,00 nan 0,00
BKR BAKER HUGHES CLASS A Energie 1.424,84 0,01 25,65 0,00 nan 0,00
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 1.424,79 0,01 110,84 13,17 01.Sep.2038 2,95
BIDU BAIDU INC Unternehmen 1.424,03 0,01 89,30 0,75 28.Nov.2022 3,50
HBAN HUNTINGTON NATIONAL BANK (THE) Unternehmen 1.422,68 0,01 88,86 0,37 07.Aug.2022 2,50
FLEX FLEXTRONICS INTERNATIONAL LTD Unternehmen 1.421,90 0,01 90,61 0,96 15.Feb.2023 5,00
9999 NETEASE INC Kommunikation 1.421,26 0,01 16,65 0,00 nan 0,00
WMB WILLIAMS COS INC Unternehmen 1.421,13 0,01 89,51 0,65 15.Jan.2023 3,70
RY ROYAL BANK OF CANADA MTN Unternehmen 1.418,23 0,01 85,81 1,88 19.Jan.2024 0,42
RAGB AUSTRIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 1.417,93 0,01 104,40 3,59 20.Okt.2025 1,20
AIZ ASSURANT INC Unternehmen 1.415,71 0,01 91,09 1,45 27.Sep.2023 4,20
FITB FIFTH THIRD BANCORP Unternehmen 1.415,71 0,01 88,10 1,16 05.Mai.2023 1,63
CNHI CNH INDUSTRIAL CAPITAL LLC Unternehmen 1.414,94 0,01 91,09 1,82 15.Jan.2024 4,20
MNDI MONDI PLC Materialien 1.413,70 0,01 22,85 0,00 nan 0,00
RENT3 LOCALIZA RENT A CAR SA Industrie 1.413,49 0,01 10,25 0,00 nan 0,00
RAGB AUSTRIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 1.413,39 0,01 132,33 47,46 20.Sep.2117 2,10
SBAC SBA COMMUNICATIONS CORP Unternehmen 1.413,35 0,01 80,00 5,73 01.Feb.2029 3,13
SOGRPR SOCIETE DU GRAND PARIS MTN RegS Government Related 1.411,71 0,01 80,13 36,72 18.Feb.2070 1,00
DHI D R HORTON INC Unternehmen 1.411,26 0,01 88,44 2,50 15.Okt.2024 2,50
8951 NIPPON BUILDING FUND REIT INC Immobilien 1.409,56 0,01 4.966,56 0,00 nan 0,00
CAG CONAGRA BRANDS INC Unternehmen 1.407,58 0,01 86,48 1,44 11.Aug.2023 0,50
LYV LIVE NATION ENTERTAINMENT INC 144A Unternehmen 1.407,45 0,01 94,49 2,43 15.Mai.2027 6,50
NZYM B NOVOZYMES B Materialien 1.406,02 0,01 53,36 0,00 nan 0,00
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 1.404,76 0,01 122,78 18,46 31.Okt.2046 2,90
TD TORONTO-DOMINION BANK/THE MTN Unternehmen 1.404,49 0,01 86,81 1,26 02.Jun.2023 0,30
COLOM REPUBLIC OF COLOMBIA Government Related 1.404,11 0,01 84,40 4,56 25.Apr.2027 3,88
MOROC MOROCCO (KINGDOM OF) RegS Government Related 1.403,46 0,01 89,79 0,79 11.Dez.2022 4,25
OMF SPRINGLEAF FINANCE CORP Unternehmen 1.402,87 0,01 90,95 1,53 15.Mär.2024 6,13
OMF SPRINGLEAF FINANCE CORP Unternehmen 1.401,46 0,01 93,59 2,72 15.Mär.2025 6,88
ATO ATMOS ENERGY CORPORATION Unternehmen 1.400,04 0,01 87,29 1,02 09.Mär.2023 0,63
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 1.398,62 0,01 105,13 11,91 30.Jul.2035 1,85
SOAF SOUTH AFRICA (REPUBLIC OF) Government Related 1.397,92 0,01 93,01 6,62 22.Jun.2030 5,88
PANAMA PANAMA (REPUBLIC OF) Government Related 1.397,85 0,01 120,01 5,42 01.Apr.2029 9,38
TMUS T-MOBILE USA INC Unternehmen 1.397,14 0,01 85,93 6,32 15.Apr.2031 3,50
BNP BNP PARIBAS SA Unternehmen 1.395,59 0,01 92,09 2,47 15.Okt.2024 4,25
SYF SYNCHRONY BANK Unternehmen 1.395,39 0,01 88,71 0,22 15.Jun.2022 3,00
CSCHLD CSC HOLDINGS LLC 144A Unternehmen 1.395,38 0,01 88,05 3,34 15.Apr.2027 5,50
HAL HALLIBURTON CO Unternehmen 1.394,62 0,01 89,99 1,22 01.Aug.2023 3,50
NGLS TARGA RESOURCES PARTNERS LP Unternehmen 1.392,74 0,01 91,30 0,60 15.Apr.2026 5,88
PANAMA PANAMA REPUBLIC OF (GOVERNMENT) Government Related 1.391,72 0,01 90,72 2,72 16.Mär.2025 3,75
VICI VICI PROPERTIES LP 144A Unternehmen 1.389,39 0,01 88,53 3,15 01.Dez.2026 4,25
PANAMA PANAMA REPUBLIC OF (GOVERNMENT) Government Related 1.386,32 0,01 90,75 5,22 17.Mär.2028 3,88
THC TENET HEALTHCARE CORPORATION 144A Unternehmen 1.386,04 0,01 84,02 5,30 01.Jun.2029 4,25
PHILIP PHILIPPINES (REPUBLIC OF) Government Related 1.386,03 0,01 92,84 6,08 14.Jan.2029 3,75
OMAN OMAN SULTANATE OF (GOVERNMENT) RegS Government Related 1.385,96 0,01 95,17 4,70 28.Okt.2027 6,75
VMW VMWARE INC Unternehmen 1.385,33 0,01 86,62 1,46 15.Aug.2023 0,60
DSPORT DIAMOND SPORTS GROUP LLC/DIAMOND S 144A Unternehmen 1.385,16 0,01 36,19 3,67 15.Aug.2026 5,38
AL AIR LEASE CORPORATION Unternehmen 1.384,75 0,01 90,09 1,26 03.Jul.2023 3,88
PARGUY PARAGUAY REPUBLIC OF (GOVERNMENT) RegS Government Related 1.384,30 0,01 86,83 13,74 30.Mär.2050 5,40
RY ROYAL BANK OF CANADA MTN Unternehmen 1.383,20 0,01 86,35 1,65 26.Okt.2023 0,50
DAL DELTA AIR LINES INC Unternehmen 1.382,87 0,01 98,30 3,37 15.Jan.2026 7,38
INF INFORMA PLC Kommunikation 1.382,44 0,01 7,17 0,00 nan 0,00
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 1.381,70 0,01 104,13 6,80 30.Apr.2029 1,45
BTPS BUONI POLIENNALI DEL TESORO Schuldverschreibungen 1.380,55 0,01 100,43 25,25 01.Mär.2067 2,80
ACA CREDIT AGRICOLE SA Financials 1.380,54 0,01 12,68 0,00 nan 0,00
SIRI SIRIUS XM RADIO INC 144A Unternehmen 1.376,26 0,01 90,14 4,30 01.Jul.2029 5,50
SK3 SMURFIT KAPPA GROUP PLC Materialien 1.376,12 0,01 46,99 0,00 nan 0,00
JNJ JOHNSON & JOHNSON Unternehmen 1.375,85 0,01 88,91 0,91 01.Mär.2023 2,05
SUMIBK SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP IN Unternehmen 1.373,91 0,01 89,21 0,64 18.Okt.2022 2,78
DBR GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 1.373,42 0,01 112,61 1,81 04.Jan.2024 6,25
WSTP WESTPAC BANKING CORP Unternehmen 1.371,59 0,01 89,43 0,87 11.Jan.2023 2,75
TD TORONTO-DOMINION BANK/THE MTN Unternehmen 1.370,24 0,01 90,44 1,95 11.Mär.2024 3,25
GILD GILEAD SCIENCES INC Unternehmen 1.369,66 0,01 89,04 0,34 01.Sep.2022 3,25
PRSESE PRIME SECURITY SERVICES BORROWER L 144A Unternehmen 1.369,39 0,01 84,71 4,28 15.Jan.2028 6,25
SANFP SANOFI SA Unternehmen 1.368,69 0,01 90,25 1,22 19.Jun.2023 3,38
AL AIR LEASE CORPORATION Unternehmen 1.368,30 0,01 84,61 2,44 18.Aug.2024 0,80
BK BANK OF NEW YORK MELLON CORP/THE MTN Unternehmen 1.367,14 0,01 86,37 1,76 07.Dez.2023 0,35
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 1.366,39 0,01 84,28 22,30 01.Sep.2051 1,70
PHILIP PHILIPPINES (REPUBLIC OF) Government Related 1.366,15 0,01 91,43 1,84 21.Jan.2024 4,20
TOYOTA TOYOTA MOTOR CREDIT CORP Unternehmen 1.365,79 0,01 85,32 2,28 18.Jun.2024 0,50
105560 KB FINANCIAL GROUP INC Financials 1.365,74 0,01 46,02 0,00 nan 0,00
MCK MCKESSON CORP Unternehmen 1.365,40 0,01 89,23 0,86 15.Mär.2023 2,85
EM CHANGE HEALTHCARE HOLDINGS INC 144A Unternehmen 1.364,99 0,01 87,68 1,84 01.Mär.2025 5,75
RUSSIA RUSSIAN FEDERATION RegS Government Related 1.364,78 0,01 75,42 4,69 23.Jun.2027 4,25
HA HAWAIIANMILES LOYALTY LTD 144A Unternehmen 1.364,72 0,01 89,62 3,03 20.Jan.2026 5,75
IEP ICAHN ENTERPRISES LP Unternehmen 1.362,96 0,01 88,46 2,84 15.Mai.2026 6,25
CFG CITIZENS BANK NA Unternehmen 1.362,88 0,01 89,93 0,99 29.Mär.2023 3,70
CNHI CNH INDUSTRIAL CAPITAL LLC Unternehmen 1.362,11 0,01 88,65 0,11 05.Apr.2022 4,38
BK BANK OF NEW YORK MELLON CORP/THE MTN Unternehmen 1.361,72 0,01 91,00 1,82 04.Feb.2024 3,65
PCAR PACCAR FINANCIAL CORP MTN Unternehmen 1.360,76 0,01 85,80 2,65 08.Nov.2024 0,90
LLOYDS LLOYDS BANKING GROUP PLC Unternehmen 1.360,17 0,01 92,04 2,52 04.Nov.2024 4,50
ES CONNECTICUT LIGHT AND POWER COMPAN Unternehmen 1.359,98 0,01 88,91 0,72 15.Jan.2023 2,50
AXISBANK AXIS BANK LTD Financials 1.359,59 0,01 9,20 0,00 nan 0,00
RABOBK COOPERATIEVE RABOBANK UA (NEW YORK MTN Unternehmen 1.359,21 0,01 85,90 1,86 12.Jan.2024 0,38
NPN NASPERS LIMITED N LTD Zyklische Konsumgüter  1.358,62 0,01 117,65 0,00 nan 0,00
MPLX MPLX LP Unternehmen 1.357,85 0,01 89,58 0,97 15.Mär.2023 3,38
BLDR BUILDERS FIRSTSOURCE INC 144A Unternehmen 1.357,76 0,01 83,12 6,99 01.Feb.2032 4,25
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 1.357,22 0,01 101,24 1,05 15.Mär.2023 0,95
CMZB DRESDNER FUNDING TRUST I 144A Unternehmen 1.355,91 0,01 117,76 5,86 30.Jun.2031 8,15
ORIX ORIX CORPORATION Unternehmen 1.355,72 0,01 90,12 2,64 04.Dez.2024 3,25
TOYOTA TOYOTA MOTOR CREDIT CORP Unternehmen 1.355,53 0,01 88,41 0,25 26.Mai.2022 1,15
BDN BRANDYWINE OPERATING PARTNERSHIP L Unternehmen 1.354,95 0,01 89,58 0,74 15.Feb.2023 3,95
T AT&T INC Kommunikation 1.354,26 0,01 20,76 0,00 nan 0,00
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 1.352,59 0,01 103,68 4,57 31.Okt.2026 1,30
TEF TELEFONICA SA Kommunikation 1.352,45 0,01 4,24 0,00 nan 0,00
LOW LOWES COMPANIES INC Unternehmen 1.352,43 0,01 88,51 0,14 15.Apr.2022 3,12
CS CREDIT SUISSE AG (NEW YORK BRANCH) Unternehmen 1.352,05 0,01 88,53 0,12 08.Apr.2022 2,80
UKRAIN UKRAINE REPUBLIC OF (GOVERNMENT) RegS Government Related 1.351,88 0,01 63,61 4,50 01.Nov.2028 9,75
AAPL APPLE INC Unternehmen 1.351,47 0,01 89,19 0,81 13.Jan.2023 2,40
CHILE CHILE (REPUBLIC OF) Government Related 1.350,80 0,01 82,14 7,89 31.Jan.2031 2,45
AAPL APPLE INC Unternehmen 1.350,69 0,01 88,70 0,22 13.Mai.2022 2,70
CHILE CHILE (REPUBLIC OF) Government Related 1.348,16 0,01 91,31 8,93 02.Jul.2031 0,83
DOMREP DOMINICAN REPUBLIC (GOVERNMENT) RegS Government Related 1.344,54 0,01 81,70 12,20 05.Jun.2049 6,40
GTN GRAY ESCROW II INC 144A Unternehmen 1.343,75 0,01 83,36 6,68 15.Nov.2031 5,38
ANZ AUSTRALIA AND NEW ZEALAND BANKING MTN Unternehmen 1.343,15 0,01 89,24 0,70 09.Nov.2022 2,63
SOGRPR SOCIETE DU GRAND PARIS MTN RegS Government Related 1.342,46 0,01 75,96 32,86 15.Okt.2060 0,70
HWM HOWMET AEROSPACE INC Unternehmen 1.341,82 0,01 92,68 2,23 01.Okt.2024 5,13
BRAZIL BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOV Government Related 1.340,93 0,01 86,17 6,06 30.Mai.2029 4,50
SOAF SOUTH AFRICA (REPUBLIC OF) Government Related 1.338,41 0,01 90,89 3,70 14.Apr.2026 4,88
AHL ASPEN INSURANCE HOLDINGS LIMITED Unternehmen 1.336,37 0,01 91,62 1,65 15.Nov.2023 4,65
PERU PERU (REPUBLIC OF) Government Related 1.334,67 0,01 78,39 16,89 10.Mär.2051 3,55
INTC INTEL CORPORATION Unternehmen 1.334,24 0,01 88,52 0,13 11.Mai.2022 2,35
DOMREP DOMINICAN REPUBLIC (GOVERNMENT) RegS Government Related 1.333,59 0,01 93,41 2,71 27.Jan.2025 5,50
CCO CLEAR CHANNEL OUTDOOR HOLDINGS INC 144A Unternehmen 1.333,01 0,01 87,44 3,59 15.Aug.2027 5,13
3402 TORAY INDUSTRIES INC Materialien 1.331,28 0,01 5,03 0,00 nan 0,00
ASTONM ASTON MARTIN CAPITAL HOLDINGS LTD 144A Unternehmen 1.331,16 0,01 93,50 2,45 30.Nov.2025 10,50
AAPL APPLE INC Unternehmen 1.330,76 0,01 88,52 0,13 11.Mai.2022 2,30
BOL BOLIDEN Materialien 1.329,79 0,01 37,68 0,00 nan 0,00
VOD VODAFONE GROUP PLC Unternehmen 1.329,60 0,01 89,40 0,98 19.Feb.2023 2,95
ACN ACCENTURE PLC CLASS A IT 1.326,14 0,01 276,53 0,00 nan 0,00
SEM SELECT MEDICAL CORPORATION 144A Unternehmen 1.325,43 0,01 88,29 3,28 15.Aug.2026 6,25
NCR NCR CORPORATION 144A Unternehmen 1.325,08 0,01 86,55 4,75 15.Apr.2029 5,13
PBFENE PBF HOLDING COMPANY LLC 144A Unternehmen 1.323,58 0,01 89,18 2,37 15.Mai.2025 9,25
TMO THERMO FISHER SCIENTIFIC INC Gesundheitsversorgung 1.322,89 0,01 466,76 0,00 nan 0,00
006400 SAMSUNG SDI LTD IT 1.322,26 0,01 406,14 0,00 nan 0,00
PERU PERU (REPUBLIC OF) Government Related 1.319,18 0,01 110,92 9,59 14.Mär.2037 6,55
NKE NIKE INC Unternehmen 1.318,76 0,01 88,93 1,05 01.Mai.2023 2,25
HRI HERC HOLDINGS INC 144A Unternehmen 1.318,21 0,01 90,27 2,48 15.Jul.2027 5,50
LHA DEUTSCHE LUFTHANSA AG Industrie 1.311,27 0,01 7,25 0,00 nan 0,00
HUM HUMANA INC Unternehmen 1.310,44 0,01 89,14 0,74 15.Dez.2022 2,90
GHANA GHANA (REPUBLIC OF) RegS Government Related 1.309,24 0,01 88,33 5,13 14.Okt.2030 10,75
AL AIR LEASE CORPORATION Unternehmen 1.309,09 0,01 91,47 2,23 15.Sep.2024 4,25
MS EATON VANCE CORP Unternehmen 1.308,90 0,01 90,23 1,27 15.Jun.2023 3,63
ACACN AIR CANADA 144A Unternehmen 1.308,25 0,01 85,61 3,99 15.Aug.2026 3,88
POST POST HOLDINGS INC 144A Unternehmen 1.307,72 0,01 88,90 4,85 15.Dez.2029 5,50
TMUS T-MOBILE USA INC Unternehmen 1.307,63 0,01 85,93 4,93 15.Apr.2029 3,38
CL COLGATE-PALMOLIVE CO MTN Unternehmen 1.306,77 0,01 89,05 0,72 15.Nov.2022 2,25
BRAZIL BRAZIL (FEDERATIVE REPUBLIC OF) Government Related 1.306,57 0,01 83,66 11,32 07.Jan.2041 5,63
CHILE CHILE (REPUBLIC OF) Government Related 1.306,00 0,01 69,75 20,46 22.Jan.2061 3,10
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 1.305,41 0,01 96,47 7,99 30.Apr.2030 0,50
INFO IHS MARKIT LTD Unternehmen 1.304,99 0,01 95,80 6,05 01.Mai.2029 4,25
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 1.304,17 0,01 97,76 7,51 31.Okt.2029 0,60
COMM COMMSCOPE TECHNOLOGIES LLC 144A Unternehmen 1.303,41 0,01 85,81 2,73 15.Jun.2025 6,00
MIZUHO MIZUHO FINANCIAL GROUP INC Unternehmen 1.303,28 0,01 90,09 1,00 05.Mär.2023 3,55
COSTAR COSTA RICA (REPUBLIC OF) RegS Government Related 1.302,18 0,01 89,65 0,91 26.Jan.2023 4,25
C CITIGROUP INC Unternehmen 1.302,12 0,01 88,47 0,08 25.Apr.2022 2,75
WES WESTERN MIDSTREAM OPERATING LP Unternehmen 1.300,06 0,01 89,01 6,42 01.Feb.2030 5,30
BHCCN BAUSCH HEALTH COMPANIES INC 144A Unternehmen 1.299,62 0,01 74,10 5,51 15.Feb.2029 6,25
ACC AMERICAN CAMPUS COMMUNITIES OPERAT Unternehmen 1.299,03 0,01 89,63 0,93 15.Apr.2023 3,75
NACN NATIONAL BANK OF CANADA Unternehmen 1.299,03 0,01 87,98 0,48 15.Aug.2023 0,90
SOAF SOUTH AFRICA (REPUBLIC OF) Government Related 1.298,94 0,01 76,13 12,26 27.Sep.2047 5,65
UNP UNION PACIFIC CORP Unternehmen 1.297,28 0,01 89,16 0,98 15.Apr.2023 2,75
MEX MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) MTN Government Related 1.296,63 0,01 85,17 13,10 08.Mär.2044 4,75
DISCA DISCOVERY COMMUNICATIONS LLC Unternehmen 1.295,35 0,01 91,20 2,42 15.Nov.2024 3,90
PANAMA PANAMA (REPUBLIC OF) Government Related 1.295,19 0,01 102,01 3,48 29.Jan.2026 7,13
NVTK PAO NOVATEK GDR Energie 1.293,15 0,01 132,46 0,00 nan 0,00
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 1.292,77 0,01 104,49 4,97 30.Apr.2027 1,50
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 1.290,81 0,01 104,40 3,09 30.Apr.2025 1,60
AMGN AMGEN INC Unternehmen 1.290,51 0,01 90,98 1,97 22.Mai.2024 3,63
JBL JABIL CIRCUIT INC Unternehmen 1.290,12 0,01 89,95 0,55 15.Sep.2022 4,70
TD TORONTO-DOMINION BANK/THE MTN Unternehmen 1.289,74 0,01 86,12 2,73 13.Dez.2024 1,25
MGMGPO MGM GROWTH PROPERTIES OPERATING PA Unternehmen 1.289,22 0,01 91,74 1,85 01.Mai.2024 5,63
SENEGL SENEGAL (REPUBLIC OF) RegS Government Related 1.288,99 0,01 84,03 7,42 23.Mai.2033 6,25
ALL ALLSTATE CORP Unternehmen 1.286,83 0,01 89,87 1,28 15.Jun.2023 3,15
BLL BALL CORPORATION Unternehmen 1.286,40 0,01 80,07 7,40 15.Aug.2030 2,88
GS GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE Unternehmen 1.286,25 0,01 90,09 0,90 22.Jan.2023 3,63
ORIX ORIX CORPORATION Unternehmen 1.286,25 0,01 88,79 0,40 18.Jul.2022 2,90
BRBY BURBERRY GROUP PLC Zyklische Konsumgüter  1.285,43 0,01 24,70 0,00 nan 0,00
USB US BANK NATIONAL ASSOCIATION MTN Unternehmen 1.283,74 0,01 88,87 0,82 09.Jan.2023 1,95
TD TORONTO-DOMINION BANK/THE MTN Unternehmen 1.283,55 0,01 85,69 2,00 04.Mär.2024 0,55
UBER UBER TECHNOLOGIES INC 144A Unternehmen 1.282,26 0,01 93,79 2,10 15.Sep.2027 7,50
PCAR PACCAR FINANCIAL CORP MTN Unternehmen 1.281,22 0,01 85,74 1,92 02.Feb.2024 0,35
R RYDER SYSTEM INC MTN Unternehmen 1.281,22 0,01 90,22 1,19 09.Jun.2023 3,75
VOYA VOYA FINANCIAL INC Unternehmen 1.280,26 0,01 89,71 1,17 15.Mai.2053 5,65
K KELLOGG COMPANY Unternehmen 1.280,26 0,01 89,40 1,72 01.Dez.2023 2,65
IQV IQVIA INC 144A Unternehmen 1.280,24 0,01 90,08 1,91 15.Okt.2026 5,00
UKRAIN UKRAINE (GOVERNMENT OF) RegS Government Related 1.280,21 0,01 63,58 1,37 01.Sep.2023 7,75
CRM SALESFORCE.COM INC. Unternehmen 1.279,87 0,01 85,62 2,28 15.Jul.2024 0,63
ISPIM INTESA SANPAOLO SPA Unternehmen 1.279,09 0,01 92,79 1,80 12.Jan.2024 5,25
ARMK ARAMARK SERVICES INC 144A Unternehmen 1.278,74 0,01 87,56 3,95 01.Feb.2028 5,00
BGB BELGIUM (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 1.277,01 0,01 154,86 14,24 28.Mär.2041 4,25
SPR SPIRIT AEROSYSTEMS INC 144A Unternehmen 1.273,01 0,01 91,69 1,30 15.Apr.2025 7,50
GFNORTEO GPO FINANCE BANORTE Financials 1.272,78 0,01 5,59 0,00 nan 0,00
MOWI MOWI Nichtzyklische Konsumgüter 1.272,60 0,01 22,70 0,00 nan 0,00
AGR AVANGRID INC Unternehmen 1.271,93 0,01 89,83 2,56 01.Dez.2024 3,15
CNRCN CANADIAN NATIONAL RAILWAY COMPANY Unternehmen 1.271,93 0,01 89,81 2,49 21.Nov.2024 2,95
IRM IRON MOUNTAIN INC 144A Unternehmen 1.270,46 0,01 86,07 5,70 15.Jul.2030 5,25
NTGY NATURGY ENERGY SA Versorger 1.270,10 0,01 22,95 0,00 nan 0,00
CHD CHURCH & DWIGHT CO INC Unternehmen 1.268,45 0,01 89,22 0,60 01.Okt.2022 2,88
QPETRO QATAR PETROLEUM RegS Government Related 1.268,18 0,01 82,59 14,10 12.Jul.2041 3,13
SERBIA SERBIA (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 1.268,03 0,01 75,86 7,85 01.Dez.2030 2,13
PEP PEPSICO INC Unternehmen 1.267,87 0,01 88,45 0,10 02.Mai.2022 2,25
BNS BANK OF NOVA SCOTIA Unternehmen 1.265,74 0,01 89,11 0,56 19.Sep.2022 2,45
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 1.264,73 0,01 103,36 2,18 15.Mai.2024 1,85
ADGB ABU DHABI (EMIRATE OF) MTN RegS Government Related 1.264,36 0,01 89,04 0,62 11.Okt.2022 2,50
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 1.264,19 0,01 101,29 1,01 01.Mär.2023 0,95
MDLZ MONDELEZ INTERNATIONAL INC Unternehmen 1.263,42 0,01 88,24 0,35 01.Jul.2022 0,63
DB DEUTSCHE BANK AG (NEW YORK BRANCH) Unternehmen 1.263,32 0,01 82,60 7,48 14.Jan.2032 3,73
NAB NATIONAL AUSTRALIA BANK LIMITED NE Unternehmen 1.261,87 0,01 89,51 0,89 20.Jan.2023 3,00
PERU PERU (REPUBLIC OF) Government Related 1.260,54 0,01 65,47 20,98 01.Dez.2060 2,78
TD TORONTO-DOMINION BANK/THE MTN Unternehmen 1.260,32 0,01 86,26 2,80 10.Jan.2025 1,45
ALLY ALLY FINANCIAL INC Unternehmen 1.260,24 0,01 94,29 3,30 20.Nov.2025 5,75
KHC KRAFT HEINZ FOODS CO 144A Unternehmen 1.259,80 0,01 120,43 11,10 01.Aug.2039 7,13
PYPL PAYPAL HOLDINGS INC Unternehmen 1.259,55 0,01 88,75 2,46 01.Okt.2024 2,40
ARGX ARGENX Gesundheitsversorgung 1.258,94 0,01 241,90 0,00 nan 0,00
KSA SAUDI ARABIA (KINGDOM OF) MTN RegS Government Related 1.257,51 0,01 90,49 3,44 22.Okt.2025 2,90
UKRAIN UKRAINE REPUBLIC OF (GOVERNMENT) RegS Government Related 1.256,29 0,01 54,45 5,15 21.Mai.2029 6,88
KZOKZ JSC NATIONAL KAZMUNAYGAS RegS Government Related 1.256,22 0,01 91,88 4,52 19.Apr.2027 4,75
QATAR QATAR (STATE OF) RegS Government Related 1.254,56 0,01 103,34 15,10 02.Jun.2046 4,63
OKE ONEOK PARTNERS LP Unternehmen 1.254,52 0,01 88,96 0,35 01.Okt.2022 3,38
TEN TENARIS SA Energie 1.253,61 0,01 10,93 0,00 nan 0,00
VIP VEON HOLDINGS BV 144A Unternehmen 1.252,66 0,01 81,16 2,88 09.Apr.2025 4,00
COMM COMMSCOPE INC 144A Unternehmen 1.252,48 0,01 81,66 5,58 01.Sep.2029 4,75
AL AIR LEASE CORPORATION Unternehmen 1.251,23 0,01 88,67 0,27 01.Jul.2022 2,63
COLOM COLOMBIA (REPUBLIC OF) Government Related 1.251,03 0,01 72,50 8,33 22.Apr.2032 3,25
AGN AEGON NV Financials 1.249,08 0,01 4,64 0,00 nan 0,00
ICE INTERCONTINENTALEXCHANGE GROUP INC Unternehmen 1.248,91 0,01 91,28 1,58 15.Okt.2023 4,00
RFGB FINLAND (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 1.248,44 0,01 99,20 4,56 15.Sep.2026 0,00
1109 CHINA RESOURCES LAND LTD Immobilien 1.247,40 0,01 4,45 0,00 nan 0,00
CNP CENTERPOINT ENERGY HOUSTON ELECTRI Unternehmen 1.246,59 0,01 88,54 0,19 01.Aug.2022 2,25
QPETRO QATAR PETROLEUM RegS Government Related 1.246,35 0,01 82,81 18,13 12.Jul.2051 3,30
CVS CVS CAREMARK CORP Unternehmen 1.243,88 0,01 90,65 2,22 12.Aug.2024 3,38
KSA SAUDI ARABIA (KINGDOM OF) MTN RegS Government Related 1.243,39 0,01 85,68 18,62 21.Jan.2055 3,75
PARGUY PARAGUAY (REPUBLIC OF) RegS Government Related 1.242,82 0,01 95,04 12,53 11.Aug.2044 6,10
KSA SAUDI ARABIA (KINGDOM OF) MTN RegS Government Related 1.241,81 0,01 89,68 1,00 04.Mär.2023 2,88
CNC CENTENE CORPORATION Unternehmen 1.240,59 0,01 80,70 8,21 01.Aug.2031 2,63
MLTPLN MPH ACQUISITION HOLDINGS LLC 144A Unternehmen 1.240,42 0,01 78,84 5,21 01.Nov.2028 5,75
BRAZIL BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOV Government Related 1.239,14 0,01 87,51 3,11 06.Jun.2025 2,88
HEES H&E EQUIPMENT SERVICES INC 144A Unternehmen 1.238,39 0,01 81,10 5,42 15.Dez.2028 3,88
TITAN TITAN COMPANY LTD Zyklische Konsumgüter  1.238,34 0,01 29,56 0,00 nan 0,00
DAIGR DAIMLER AG MTN RegS Unternehmen 1.237,44 0,01 92,95 10,53 11.Mär.2033 0,75
VOD VODACOM GROUP LTD Kommunikation 1.236,25 0,01 8,65 0,00 nan 0,00
DE JOHN DEERE CAPITAL CORP Unternehmen 1.236,14 0,01 89,49 1,00 06.Mär.2023 2,80
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 1.234,91 0,01 98,27 3,94 31.Jan.2026 0,00
WY WEYERHAEUSER REIT Immobilien 1.234,83 0,01 32,92 0,00 nan 0,00
PANAMA PANAMA REPUBLIC OF (GOVERNMENT) Government Related 1.234,60 0,01 85,40 14,25 15.Mai.2047 4,50
HSBC HSBC HOLDINGS PLC Unternehmen 1.233,62 0,01 88,60 0,10 30.Mär.2022 4,00
BK BANK OF NEW YORK MELLON CORP/THE MTN Unternehmen 1.231,88 0,01 88,73 0,49 23.Aug.2022 1,95
RUSSIA RUSSIAN (FEDERATION OF) RegS Government Related 1.231,29 0,01 88,22 2,04 31.Mär.2030 7,50
EGYPT EGYPT (ARAB REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 1.230,35 0,01 87,01 4,15 31.Jan.2027 7,50
BRAZIL BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF (GO Government Related 1.229,27 0,01 88,98 0,85 05.Jan.2023 2,63
MMM 3M CO MTN Unternehmen 1.228,59 0,01 88,67 0,34 26.Jun.2022 2,00
INTMAT ITT HOLDINGS LLC 144A Unternehmen 1.228,08 0,01 82,65 5,34 01.Aug.2029 6,50
BBAS3 BANCO DO BRASIL SA Financials 1.227,86 0,01 6,29 0,00 nan 0,00
HPE HEWLETT PACKARD ENTERPRISE CO Unternehmen 1.227,43 0,01 91,59 1,46 02.Okt.2023 4,45
DE JOHN DEERE CAPITAL CORP Unternehmen 1.226,65 0,01 89,59 1,96 07.Mär.2024 2,60
MPW MPT OPERATING PARTNERSHIP LP Unternehmen 1.226,14 0,01 82,86 6,60 15.Mär.2031 3,50
MAYBANK MALAYAN BANKING Financials 1.226,06 0,01 1,85 0,00 nan 0,00
IBESM IBERDROLA INTERNATIONAL BV MTN RegS Unternehmen 1.225,85 0,01 101,99 2,02 31.Dez.2049 2,63
STJ ST JAMESS PLACE PLC Financials 1.225,53 0,01 17,70 0,00 nan 0,00
DLR DIGITAL EURO FINCO RegS Unternehmen 1.224,79 0,01 104,04 3,61 16.Jan.2026 2,50
PNDORA PANDORA Zyklische Konsumgüter  1.224,76 0,01 96,30 0,00 nan 0,00
UPCB UPC BROADBAND FINCO BV 144A Unternehmen 1.222,71 0,01 83,53 6,61 15.Jul.2031 4,88
CQP CHENIERE ENERGY PARTNERS LP 144A Unternehmen 1.222,44 0,01 81,68 7,38 31.Jan.2032 3,25
TDG TRANSDIGM INC Unternehmen 1.221,83 0,01 82,59 5,25 15.Jan.2029 4,63
QATAR QATAR (STATE OF) RegS Government Related 1.220,13 0,01 132,82 6,23 15.Jun.2030 9,75
LUMN CENTURYLINK INC 144A Unternehmen 1.217,95 0,01 81,61 4,11 15.Dez.2026 5,13
IEP ICAHN ENTERPRISES LP Unternehmen 1.217,77 0,01 87,34 2,32 15.Sep.2024 4,75
KAZAKS KAZAKHSTAN (REPUBLIC OF) RegS Government Related 1.217,75 0,01 94,76 13,71 14.Okt.2044 4,88
PARGUY PARAGUAY REPUBLIC OF (GOVERNMENT) RegS Government Related 1.216,96 0,01 91,84 6,64 28.Apr.2031 4,95
KSA KSA SUKUK LTD RegS Government Related 1.216,52 0,01 89,55 6,80 29.Okt.2029 2,97
BRKB BERKSHIRE HATHAWAY INC CLASS B Financials 1.215,60 0,01 273,73 0,00 nan 0,00
PEG PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GROUP IN Versorger 1.214,56 0,01 56,13 0,00 nan 0,00
HCA HCA INC Unternehmen 1.213,37 0,01 98,01 5,53 01.Feb.2029 5,88
KMB KIMBERLY-CLARK CORPORATION Unternehmen 1.213,30 0,01 89,18 1,24 01.Jun.2023 2,40
TFC SUNTRUST BANK Unternehmen 1.212,91 0,01 88,82 0,35 01.Aug.2022 2,45
HCA HCA INC Unternehmen 1.212,66 0,01 91,77 1,14 01.Mai.2023 5,88
ISPIM INTESA SANPAOLO SPA MTN RegS Unternehmen 1.211,43 0,01 101,85 2,09 10.Apr.2024 1,50
TOYOTA TOYOTA MOTOR CREDIT CORP MTN Unternehmen 1.210,98 0,01 88,98 0,38 13.Jul.2022 2,80
NFLX NETFLIX INC Kommunikation 1.210,38 0,01 324,48 0,00 nan 0,00
NRUC NATIONAL RURAL UTILITIES COOPERATI MTN Unternehmen 1.210,01 0,01 85,78 2,59 18.Okt.2024 1,00
TMUS T-MOBILE USA INC Unternehmen 1.208,52 0,01 85,69 3,51 15.Apr.2026 2,63
COLOM COLOMBIA (REPUBLIC OF) Government Related 1.207,73 0,01 89,37 1,77 26.Feb.2024 4,00
C CITIGROUP INC Unternehmen 1.206,92 0,01 85,57 2,15 01.Mai.2025 0,98
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 1.206,24 0,01 106,14 4,00 30.Apr.2026 1,95
DPWDU DP WORLD LTD MTN RegS Government Related 1.203,99 0,01 108,46 10,10 02.Jul.2037 6,85
NRUC NATIONAL RURAL UTILITIES COOPERATI Unternehmen 1.202,66 0,01 85,53 1,94 08.Feb.2024 0,35
TEL TELENOR Kommunikation 1.202,43 0,01 13,40 0,00 nan 0,00
NWL NEWELL BRANDS INC Unternehmen 1.201,92 0,01 89,66 0,95 01.Apr.2023 4,35
PG PROCTER & GAMBLE COMPANY Unternehmen 1.199,56 0,01 88,81 0,46 11.Aug.2022 2,15
4005 SUMITOMO CHEMICAL LTD Materialien 1.198,18 0,01 4,20 0,00 nan 0,00
BBDC4 BANCO BRADESCO PREF SA Financials 1.195,33 0,01 3,66 0,00 nan 0,00
TSN TYSON FOODS INC Unternehmen 1.195,31 0,01 90,77 1,46 28.Sep.2023 3,90
CCO CLEAR CHANNEL OUTDOOR HOLDINGS INC 144A Unternehmen 1.195,05 0,01 90,80 4,08 01.Jun.2029 7,50
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 1.194,94 0,01 133,65 25,52 30.Jul.2066 3,45
ADIFAL ADIF ALTA VELOCIDAD MTN RegS Government Related 1.194,56 0,01 100,95 5,04 30.Apr.2027 0,95
INTU INTUIT INC. Unternehmen 1.194,14 0,01 87,05 1,38 15.Jul.2023 0,65
LYB LYONDELLBASELL INDUSTRIES NV Unternehmen 1.193,56 0,01 93,85 1,78 15.Apr.2024 5,75
BOLIVI BOLIVIA PLURINATIONAL STATE OF RegS Government Related 1.193,40 0,01 78,47 4,39 20.Mär.2028 4,50
CHILE CHILE (REPUBLIC OF) Government Related 1.192,82 0,01 86,45 9,64 31.Jan.2034 3,50
MUFG MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC MTN RegS Unternehmen 1.192,58 0,01 101,19 1,62 09.Okt.2023 0,98
YUM YUM! BRANDS INC. Unternehmen 1.192,31 0,01 86,99 6,45 31.Jan.2032 4,63
SOGRPR SOCIETE DU GRAND PARIS MTN RegS Government Related 1.192,05 0,01 100,67 11,40 25.Mai.2034 1,13
MALAYS MALAYSIA SOVEREIGN SUKUK BHD RegS Government Related 1.192,03 0,01 90,41 2,98 22.Apr.2025 3,04
TXN TEXAS INSTRUMENTS INC Unternehmen 1.189,69 0,01 89,63 2,06 15.Mai.2024 2,63
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK MTN RegS Government Related 1.189,13 0,01 101,13 1,73 15.Nov.2023 0,50
MIK MICHAELS COMPANIES INC 144A Unternehmen 1.188,88 0,01 75,31 5,26 01.Mai.2029 7,88
MEX MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO Government Related 1.188,79 0,01 92,68 6,08 22.Apr.2029 4,50
WMB WILLIAMS INC Energie 1.184,65 0,01 26,60 0,00 nan 0,00
ADP AEROPORTS DE PARIS SA Industrie 1.184,46 0,01 128,50 0,00 nan 0,00
SCA B SVENSKA CELLULOSA B Materialien 1.184,42 0,01 15,24 0,00 nan 0,00
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 1.183,99 0,01 101,78 8,25 31.Okt.2030 1,25
MUFG MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC Unternehmen 1.182,34 0,01 88,39 0,03 07.Mär.2022 3,22
MOROC MOROCCO (KINGDOM OF) RegS Government Related 1.180,36 0,01 70,78 15,44 15.Dez.2050 4,00
ELISA ELISA Kommunikation 1.180,24 0,01 50,08 0,00 nan 0,00
NFLX NETFLIX INC 144A Unternehmen 1.179,89 0,01 95,92 6,76 15.Jun.2030 4,88
EDF ELECTRICITE DE FRANCE SA MTN RegS Government Related 1.179,05 0,01 100,04 4,46 13.Okt.2026 1,00
UNBC MUFG UNION BANK NA Unternehmen 1.178,86 0,01 88,35 0,10 01.Apr.2022 3,15
CMZB COMMERZBANK AG 144A Unternehmen 1.177,34 0,01 95,03 1,45 19.Sep.2023 8,13
ROP ROPER TECHNOLOGIES INC Unternehmen 1.176,73 0,01 88,37 2,43 15.Sep.2024 2,35
EFX EQUIFAX INC Unternehmen 1.175,95 0,01 88,69 2,62 01.Dez.2024 2,60
POST POST HOLDINGS INC 144A Unternehmen 1.175,49 0,01 89,49 2,74 01.Mär.2027 5,75
ES NSTAR ELECTRIC CO Unternehmen 1.174,02 0,01 88,57 0,49 15.Okt.2022 2,38
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 1.173,84 0,01 92,41 15,83 01.Mär.2041 1,80
DE DEERE & CO Unternehmen 1.171,89 0,01 88,44 0,08 08.Jun.2022 2,60
HCA HCA INC Unternehmen 1.171,52 0,01 93,77 3,66 01.Sep.2026 5,38
TELIA TELIA COMPANY Kommunikation 1.171,40 0,01 3,44 0,00 nan 0,00
LUMN CENTURYLINK INC 144A Unternehmen 1.170,20 0,01 82,07 4,29 15.Feb.2027 4,00
AAPL APPLE INC Unternehmen 1.169,76 0,01 88,04 2,44 11.Sep.2024 1,80
AGFRNC AGENCE FRANCAISE DE DEVELOPPEMENT MTN RegS Government Related 1.169,73 0,01 99,61 3,09 25.Mär.2025 0,00
BBVASM BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA MTN RegS Unternehmen 1.169,43 0,01 98,91 4,23 21.Jun.2026 1,00
NLOK NORTONLIFELOCK INC 144A Unternehmen 1.168,26 0,01 88,40 1,00 15.Apr.2025 5,00
BLL BALL CORP Unternehmen 1.166,77 0,01 90,56 1,66 15.Nov.2023 4,00
DB DEUTSCHE BANK AG (NEW YORK BRANCH) Unternehmen 1.165,36 0,01 81,84 7,97 07.Jan.2033 3,74
G1A GEA GROUP AG Industrie 1.162,37 0,01 40,04 0,00 nan 0,00
SNCF SOCIETE NATIONALE SNCF SA MTN RegS Government Related 1.161,35 0,01 98,36 7,92 17.Apr.2030 0,63
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 1.160,04 0,01 100,58 5,31 30.Jul.2027 0,80
CSCHLD CSC HOLDINGS LLC 144A Unternehmen 1.159,54 0,01 86,40 4,08 01.Apr.2028 7,50
DBR GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 1.158,97 0,01 102,02 0,98 15.Feb.2023 1,50
BHRAIN BAHRAIN (KINGDOM OF) RegS Government Related 1.158,96 0,01 93,74 5,28 12.Okt.2028 7,00
HNDA AMERICAN HONDA FINANCE CORPORATION MTN Unternehmen 1.157,57 0,01 88,80 0,87 10.Jan.2023 2,05
UKRAIN UKRAINE (GOVERNMENT OF) RegS Government Related 1.157,45 0,01 58,42 2,15 01.Sep.2024 7,75
URUGUA URUGUAY ORIENTAL REPUBLIC OF (GOV Government Related 1.156,87 0,01 94,39 14,75 20.Nov.2045 4,13
KZTGKZ KAZTRANSGAS JSC RegS Government Related 1.156,66 0,01 89,89 4,89 26.Sep.2027 4,38
KHC KRAFT HEINZ FOODS CO Unternehmen 1.156,37 0,01 115,88 10,92 26.Jan.2039 6,88
9042 HANKYU HANSHIN HOLDINGS INC Industrie 1.155,36 0,01 26,40 0,00 nan 0,00
ELI ELIA GROUP SA Versorger 1.155,10 0,01 113,00 0,00 nan 0,00
GS GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE Unternehmen 1.154,47 0,01 87,38 1,02 08.Mär.2023 0,52
BRAZIL BRAZIL (FEDERATIVE REPUBLIC OF) Government Related 1.152,41 0,01 100,32 9,59 20.Jan.2037 7,13
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 1.151,23 0,01 99,50 2,94 31.Jan.2025 0,00
TENN TENNET HOLDING BV MTN RegS Government Related 1.151,15 0,01 97,40 7,89 03.Jun.2030 0,88
MMM 3M CO Unternehmen 1.150,41 0,01 88,67 0,93 14.Feb.2023 1,75
PEG PUBLIC SERVICE ELECTRIC AND GAS CO MTN Unternehmen 1.148,48 0,01 88,94 1,09 15.Mai.2023 2,38
QPETRO QATAR PETROLEUM RegS Government Related 1.147,73 0,01 83,15 8,31 12.Jul.2031 2,25
AZN ASTRAZENECA PLC Unternehmen 1.147,51 0,01 87,00 1,24 26.Mai.2023 0,30
AER AERCAP IRELAND CAPITAL LTD / AERCA Unternehmen 1.147,31 0,01 88,68 0,17 26.Mai.2022 3,50
AXP AMERICAN EXPRESS COMPANY Unternehmen 1.145,96 0,01 86,73 1,67 03.Nov.2023 0,75
GIS GENERAL MILLS INC Unternehmen 1.145,57 0,01 90,67 1,52 17.Okt.2023 3,70
VW VOLKSWAGEN INTERNATIONAL FINANCE N RegS Unternehmen 1.144,19 0,01 97,07 6,39 22.Sep.2028 0,88
NVR NVR INC Unternehmen 1.143,44 0,01 89,08 0,30 15.Sep.2022 3,95
AER INTERNATIONAL LEASE FINANCE CORP Unternehmen 1.143,25 0,01 90,25 0,47 15.Aug.2022 5,88
SOCSFH SOCIETE GENERALE SFH MTN RegS Gedeckt 1.143,15 0,01 97,35 4,77 02.Dez.2026 0,01
UCGIM UNICREDIT SPA MTN 144A Unternehmen 1.142,19 0,01 89,79 4,48 19.Jun.2032 5,86
TDG TRANSDIGM INC 144A Unternehmen 1.141,75 0,01 92,04 1,08 15.Dez.2025 8,00
PKI PERKINELMER INC Unternehmen 1.141,70 0,01 86,40 1,53 15.Sep.2023 0,55
BNS BANK OF NOVA SCOTIA Unternehmen 1.140,16 0,01 86,35 1,54 15.Sep.2023 0,40
9143 SG HOLDINGS LTD Industrie 1.139,79 0,01 18,63 0,00 nan 0,00
IRM IRON MOUNTAIN INC 144A Unternehmen 1.138,84 0,01 87,16 3,76 15.Sep.2027 4,88
R RYDER SYSTEM INC MTN Unternehmen 1.136,28 0,01 88,75 2,39 01.Sep.2024 2,50
QATAR QATAR (STATE OF) RegS Government Related 1.136,13 0,01 90,76 1,96 14.Mär.2024 3,38
PHILIP PHILIPPINES (REPUBLIC OF) Government Related 1.134,83 0,01 100,68 10,78 13.Jan.2037 5,00
TGNA TEGNA INC Unternehmen 1.134,35 0,01 88,43 4,72 15.Sep.2029 5,00
AFX CARL ZEISS MEDITEC AG Gesundheitsversorgung 1.134,28 0,01 131,35 0,00 nan 0,00
9005 TOKYU CORP Industrie 1.132,96 0,01 11,87 0,00 nan 0,00
HLT HILTON DOMESTIC OPERATING COMPANY Unternehmen 1.132,32 0,01 89,87 4,76 15.Jan.2030 4,88
UKRAIN UKRAINE (GOVERNMENT OF) RegS Government Related 1.132,09 0,01 58,75 2,86 01.Sep.2025 7,75
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 1.131,83 0,01 91,11 2,12 13.Mai.2024 3,63
MS E TRADE FINANCIAL CORP Unternehmen 1.130,67 0,01 89,06 0,41 24.Aug.2022 2,95
ENGIFP ENGIE SA MTN RegS Unternehmen 1.130,03 0,01 95,98 5,23 21.Jun.2027 0,38
MF WENDEL Financials 1.129,35 0,01 88,55 0,00 nan 0,00
FYBR FRONTIER COMMUNICATIONS CORP 144A Unternehmen 1.129,15 0,01 84,58 4,90 01.Mai.2029 6,75
LI LI AUTO ADR INC Zyklische Konsumgüter  1.128,83 0,01 24,37 0,00 nan 0,00
UU. UNITED UTILITIES GROUP PLC Versorger 1.127,01 0,01 12,52 0,00 nan 0,00
POST POST HOLDINGS INC 144A Unternehmen 1.126,33 0,01 88,92 3,51 15.Jan.2028 5,63
CHILE CHILE (REPUBLIC OF) Government Related 1.125,61 0,01 84,98 15,71 21.Jun.2047 3,86
BGB BELGIUM (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 1.124,96 0,01 103,79 4,23 22.Jun.2026 1,00
GUATEM GUATEMALA REPUBLIC OF (GOVERNMENT) RegS Government Related 1.124,89 0,01 89,19 13,10 01.Jun.2050 6,13
BBWI BATH & BODY WORKS INC Unternehmen 1.124,57 0,01 95,65 8,98 01.Nov.2035 6,88
MCD MCDONALDS CORPORATION MTN Unternehmen 1.124,29 0,01 90,80 2,20 10.Jun.2024 3,25
RCL ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD 144A Unternehmen 1.124,21 0,01 94,54 0,97 01.Jun.2023 10,88
NIO NIO AMERICAN DEPOSITARY SHARES REP Zyklische Konsumgüter  1.123,23 0,01 18,07 0,00 nan 0,00
SOCSFH SOCIETE GENERALE SFH RegS Gedeckt 1.122,16 0,01 95,49 7,36 18.Jul.2029 0,13
BHCCN BAUSCH HEALTH COMPANIES INC 144A Unternehmen 1.121,75 0,01 73,76 5,04 30.Jan.2028 5,00
CHILE CHILE (REPUBLIC OF) Government Related 1.121,36 0,01 87,82 4,57 31.Jan.2027 2,75
EGYPT EGYPT (ARAB REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 1.121,14 0,01 70,45 8,99 31.Jan.2047 8,50
RCL ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD 144A Unternehmen 1.120,95 0,01 92,50 1,01 15.Jun.2023 9,13
DB DEUTSCHE BANK AG (NEW YORK BRANCH) Unternehmen 1.120,80 0,01 90,35 2,16 30.Mai.2024 3,70
KSA KSA SUKUK LTD MTN RegS Government Related 1.119,92 0,01 96,83 6,01 19.Jan.2029 4,30
EDPR EDP RENOVAVEIS SA Versorger 1.118,84 0,01 17,86 0,00 nan 0,00
RF EURAZEO Financials 1.117,85 0,01 69,55 0,00 nan 0,00
BBWI BATH & BODY WORKS INC 144A Unternehmen 1.117,43 0,01 94,68 4,48 01.Okt.2030 6,63
BMO BANK OF MONTREAL MTN Unternehmen 1.117,32 0,01 88,50 0,09 26.Mär.2022 2,90
NFLX NETFLIX INC 144A Unternehmen 1.117,25 0,01 98,38 6,38 15.Nov.2029 5,38
TGNA TEGNA INC Unternehmen 1.116,99 0,01 88,32 3,65 15.Mär.2028 4,63
FUN CEDAR FAIR LP 144A Unternehmen 1.115,32 0,01 90,81 1,36 01.Mai.2025 5,50
MGMGPO MGM GROWTH PROPERTIES OPERATING PA 144A Unternehmen 1.115,32 0,01 90,95 2,93 15.Jun.2025 4,63
7272 YAMAHA MOTOR LTD Zyklische Konsumgüter  1.114,67 0,01 19,62 0,00 nan 0,00
ANZ AUSTRALIA AND NEW ZEALAND BANKING MTN Unternehmen 1.114,61 0,01 88,87 0,73 21.Nov.2022 2,05
FYBR FRONTIER COMMUNICATIONS CORP 144A Unternehmen 1.114,44 0,01 88,07 3,85 15.Okt.2027 5,88
BMY BRISTOL-MYERS SQUIBB CO Unternehmen 1.114,42 0,01 88,70 0,22 16.Mai.2022 2,60
ADGB ABU DHABI (EMIRATE OF) MTN RegS Government Related 1.113,94 0,01 84,36 5,90 02.Jun.2028 1,63
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK MTN RegS Government Related 1.113,75 0,01 94,84 8,72 15.Nov.2030 0,01
BRAZIL BRAZIL (FEDERATIVE REPUBLIC OF) Government Related 1.113,72 0,01 108,77 8,09 20.Jan.2034 8,25
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 1.112,86 0,01 98,58 3,91 01.Feb.2026 0,50
LVLT LEVEL 3 FINANCING INC 144A Unternehmen 1.111,62 0,01 79,71 5,23 01.Jul.2028 4,25
CPB CAMPBELL SOUP COMPANY Unternehmen 1.111,32 0,01 89,96 0,96 15.Mär.2023 3,65
RCL ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD 144A Unternehmen 1.110,65 0,01 87,12 3,77 31.Aug.2026 5,50
NRWBK NRW BANK MTN RegS Government Related 1.109,56 0,01 94,49 7,98 18.Feb.2030 0,00
LII LENNOX INTERNATIONAL INC. Unternehmen 1.109,39 0,01 89,46 1,58 15.Nov.2023 3,00
DTMINC DT MIDSTREAM INC 144A Unternehmen 1.108,62 0,01 84,95 5,20 15.Jun.2029 4,13
SOGRPR SOCIETE DU GRAND PARIS MTN RegS Government Related 1.108,09 0,01 94,29 9,61 25.Nov.2031 0,30
INDON INDONESIA (REPUBLIC OF) RegS Government Related 1.106,16 0,01 124,01 10,25 17.Jan.2038 7,75
SCHW CHARLES SCHWAB CORPORATION (THE) Unternehmen 1.105,13 0,01 90,94 1,81 01.Feb.2024 3,55
ADGB ABU DHABI (EMIRATE OF) MTN RegS Government Related 1.104,86 0,01 87,06 1,51 02.Sep.2023 0,75
HLT HILTON DOMESTIC OPERATING COMPANY 144A Unternehmen 1.103,34 0,01 85,17 6,39 01.Mai.2031 4,00
BGB BELGIUM (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 1.102,89 0,01 151,52 10,23 28.Mär.2035 5,00
TMUS T-MOBILE USA INC 144A Unternehmen 1.102,63 0,01 86,02 4,91 15.Apr.2029 3,38
BPCECB BPCE SFH RegS Gedeckt 1.101,04 0,01 93,76 8,25 27.Mai.2030 0,01
CHD CHURCH & DWIGHT CO INC Unternehmen 1.100,10 0,01 88,78 0,35 01.Aug.2022 2,45
EQM EQM MIDSTREAM PARTNERS LP 144A Unternehmen 1.099,37 0,01 81,73 7,08 15.Jan.2031 4,75
TMUS T-MOBILE USA INC 144A Unternehmen 1.099,02 0,01 86,18 6,28 15.Apr.2031 3,50
MIZUHO MIZUHO FINANCIAL GROUP INC Unternehmen 1.098,55 0,01 88,30 2,42 13.Sep.2025 2,56
FRC FIRST REPUBLIC BANK Unternehmen 1.098,16 0,01 88,53 0,20 06.Jun.2022 2,50
HPE HEWLETT PACKARD ENTERPRISE IT 1.097,76 0,01 14,68 0,00 nan 0,00
HNDA AMERICAN HONDA FINANCE CORPORATION MTN Unternehmen 1.096,23 0,01 88,25 2,45 10.Sep.2024 2,15
R RYDER SYSTEM INC MTN Unternehmen 1.096,23 0,01 90,95 1,64 01.Dez.2023 3,88
IRM IRON MOUNTAIN INC 144A Unternehmen 1.096,20 0,01 81,85 6,63 15.Feb.2031 4,50
BK BANK OF NEW YORK MELLON/THE MTN Unternehmen 1.095,84 0,01 88,70 0,88 27.Jan.2023 1,85
COLOM COLOMBIA (REPUBLIC OF) Government Related 1.092,90 0,01 89,04 3,50 28.Jan.2026 4,50
RWE RWE AG RegS Unternehmen 1.092,75 0,01 92,62 8,96 11.Jun.2031 0,63
URI UNITED RENTALS NORTH AM Unternehmen 1.092,50 0,01 90,93 1,54 15.Mai.2027 5,50
DNBNO DNB BOLIGKREDITT AS RegS Gedeckt 1.092,28 0,01 93,02 8,90 21.Jan.2031 0,01
DB DEUTSCHE BANK AG (NEW YORK BRANCH) Unternehmen 1.091,97 0,01 88,54 4,89 01.Dez.2032 4,88
STLA STELLANTIS NV Zyklische Konsumgüter  1.091,06 0,01 17,07 0,00 nan 0,00
SVT SEVERN TRENT PLC Versorger 1.090,58 0,01 33,67 0,00 nan 0,00
NFLX NETFLIX INC Unternehmen 1.090,56 0,01 92,90 4,24 15.Nov.2026 4,38
BCECN BELL CANADA INC Unternehmen 1.090,42 0,01 85,88 2,03 17.Mär.2024 0,75
2912 PRESIDENT CHAIN STORE CORP Nichtzyklische Konsumgüter 1.089,14 0,01 8,32 0,00 nan 0,00
XRXCRP XEROX CORPORATION Unternehmen 1.087,92 0,01 89,25 0,97 15.Mär.2023 4,38
ARNC ARCONIC ROLLED PRODUCTS CORP 144A Unternehmen 1.087,21 0,01 90,47 3,09 15.Feb.2028 6,13
BKFS BLACK KNIGHT INFOSERV LLC 144A Unternehmen 1.087,13 0,01 83,47 4,94 01.Sep.2028 3,63
RAKUTN RAKUTEN GROUP INC 144A Unternehmen 1.087,04 0,01 85,84 6,49 31.Dez.2049 6,25
ACM AECOM Unternehmen 1.086,60 0,01 90,12 4,28 15.Mär.2027 5,13
KSA SAUDI ARABIA (KINGDOM OF) MTN RegS Government Related 1.086,42 0,01 83,15 9,60 02.Feb.2033 2,25
SLG SL GREEN OPERATING PARTNERSHIP LP Unternehmen 1.085,01 0,01 88,98 0,57 15.Okt.2022 3,25
CHILE CHILE (REPUBLIC OF) Government Related 1.083,61 0,01 77,04 17,64 15.Apr.2053 3,50
CVS CVS HEALTH CORP Unternehmen 1.082,30 0,01 91,15 1,51 05.Dez.2023 4,00
CLF CLEVELAND-CLIFFS INC 144A Unternehmen 1.082,28 0,01 92,89 1,08 15.Mär.2026 6,75
R RYDER SYSTEM INC MTN Unternehmen 1.081,91 0,01 88,65 0,18 01.Jun.2022 2,88
UVN UNIVISION COMMUNICATIONS INC 144A Unternehmen 1.080,25 0,01 83,23 5,31 01.Mai.2029 4,50
RUSSIA RUSSIAN FEDERATION RegS Government Related 1.080,23 0,01 80,50 11,42 16.Sep.2043 5,88
NGLS TARGA RESOURCES PARTNERS LP Unternehmen 1.079,37 0,01 91,17 5,40 01.Feb.2031 4,88
ZAYO ZAYO GROUP HOLDINGS INC 144A Unternehmen 1.079,28 0,01 82,65 4,48 01.Mär.2028 6,13
MKC MCCORMICK & COMPANY INCORPORATED Unternehmen 1.078,62 0,01 88,90 0,39 15.Aug.2022 2,70
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 1.078,14 0,01 109,43 1,90 31.Jan.2024 4,80
UNIT UNITI GROUP LP 144A Unternehmen 1.078,05 0,01 80,45 5,27 15.Feb.2029 6,50
DBKAZ DEVELOPMENT BANK OF KAZAKHSTAN JSC RegS Government Related 1.077,99 0,01 88,84 0,79 10.Dez.2022 4,13
ABC AMERISOURCEBERGEN CORPORATION Unternehmen 1.077,07 0,01 87,51 1,02 15.Mär.2023 0,74
TITIM TELECOM ITALIA CAPITAL Unternehmen 1.076,64 0,01 91,83 9,36 04.Jun.2038 7,72
TROX TRONOX INC 144A Unternehmen 1.074,79 0,01 81,73 5,34 15.Mär.2029 4,63
EDF ELECTRICITE DE FRANCE SA MTN RegS Government Related 1.074,56 0,01 91,27 11,04 29.Nov.2033 1,00
CLX CLOROX CO Unternehmen 1.073,59 0,01 88,91 0,31 15.Sep.2022 3,05
SY1 SYMRISE AG Materialien 1.072,94 0,01 102,70 0,00 nan 0,00
KAR KAR AUCTION SERVICES INC 144A Unternehmen 1.072,77 0,01 87,77 2,33 01.Jun.2025 5,13
MGMGPO MGM GROWTH PROPERTIES OPERATING PA Unternehmen 1.071,36 0,01 95,90 4,19 01.Feb.2027 5,75
1211 BYD LTD H Zyklische Konsumgüter  1.071,28 0,01 27,54 0,00 nan 0,00
SIX SIX FLAGS ENTERTAINMENT CORP 144A Unternehmen 1.071,27 0,01 88,40 1,32 31.Jul.2024 4,88
NXST NEXSTAR BROADCASTING INC 144A Unternehmen 1.070,47 0,01 85,61 4,66 01.Nov.2028 4,75
QIA QIAGEN NV Gesundheitsversorgung 1.069,60 0,01 43,21 0,00 nan 0,00
MSI MOTOROLA SOLUTIONS INC IT 1.068,93 0,01 183,35 0,00 nan 0,00
CCO CLEAR CHANNEL OUTDOOR HOLDINGS INC 144A Unternehmen 1.067,92 0,01 91,15 3,71 15.Apr.2028 7,75
GHANA GHANA (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 1.067,69 0,01 61,51 5,75 26.Mär.2032 8,13
BHCCN BAUSCH HEALTH COMPANIES INC 144A Unternehmen 1.067,66 0,01 70,73 6,27 30.Jan.2030 5,25
ENI ENI Energie 1.067,45 0,01 13,43 0,00 nan 0,00
ABF ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC Nichtzyklische Konsumgüter 1.066,20 0,01 23,23 0,00 nan 0,00
AVYA AVAYA INC. 144A Unternehmen 1.065,72 0,01 84,99 4,53 15.Sep.2028 6,13
PEP PEPSICO INC Unternehmen 1.065,65 0,01 86,49 1,61 07.Okt.2023 0,40
PANAMA PANAMA REPUBLIC OF (GOVERNMENT) Government Related 1.065,39 0,01 83,98 9,01 19.Jan.2033 3,30
MEX MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) MTN Government Related 1.064,23 0,01 94,44 13,17 21.Jan.2045 5,55
BHRAIN BAHRAIN (KINGDOM OF) RegS Government Related 1.063,22 0,01 91,93 1,38 01.Aug.2023 6,13
LUMN CENTURYLINK INC Unternehmen 1.062,37 0,01 92,45 1,72 01.Apr.2024 7,50
HD HOME DEPOT INC Unternehmen 1.062,17 0,01 89,26 0,92 01.Apr.2023 2,70
BNS BANK OF NOVA SCOTIA MTN Unternehmen 1.061,78 0,01 86,15 2,80 10.Jan.2025 1,45
7951 YAMAHA CORP Zyklische Konsumgüter  1.061,77 0,01 41,45 0,00 nan 0,00
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK Government Related 1.059,78 0,01 112,40 21,65 15.Nov.2047 1,50
BLL BALL CORP Unternehmen 1.059,64 0,01 93,82 3,07 01.Jul.2025 5,25
FAIRIC FAIR ISAAC CORP 144A Unternehmen 1.059,46 0,01 86,75 4,09 15.Jun.2028 4,00
ABG ABSA GROUP LTD Financials 1.058,56 0,01 10,34 0,00 nan 0,00
OMAN OMAN SULTANATE OF (GOVERNMENT) MTN RegS Government Related 1.058,40 0,01 89,99 2,75 01.Feb.2025 4,88
ASM ASM INTERNATIONAL NV IT 1.058,33 0,01 263,80 0,00 nan 0,00
AENA AENA SME SA Industrie 1.058,04 0,01 143,25 0,00 nan 0,00
EFX EQUIFAX INC. Unternehmen 1.057,91 0,01 89,29 0,56 15.Dez.2022 3,30
TITIM TELECOM ITALIA CAPITAL SA Unternehmen 1.056,82 0,01 86,52 8,15 15.Nov.2033 6,38
EUROF EUROFIMA MTN RegS Government Related 1.055,33 0,01 89,81 12,49 10.Okt.2034 0,15
ST SENSATA TECHNOLOGIES BV 144A Unternehmen 1.053,91 0,01 84,59 5,13 15.Apr.2029 4,00
UPS UNITED PARCEL SERVICE INC CLASS B Industrie 1.053,87 0,01 180,56 0,00 nan 0,00
PYPL PAYPAL HOLDINGS INC Unternehmen 1.053,66 0,01 88,96 0,58 26.Sep.2022 2,20
YUM YUM! BRANDS INC. Unternehmen 1.053,30 0,01 82,40 7,49 15.Mär.2031 3,63
035720 KAKAO CORP Kommunikation 1.052,79 0,01 68,51 0,00 nan 0,00
AZERBJ AZERBAIJAN (REPUBLIC OF) RegS Government Related 1.052,42 0,01 92,18 1,94 18.Mär.2024 4,75
CAT CATERPILLAR FINANCIAL SERVICES COR MTN Unternehmen 1.052,30 0,01 85,43 2,20 17.Mai.2024 0,45
R RYDER SYSTEM INC MTN Unternehmen 1.052,30 0,01 88,86 0,44 01.Sep.2022 2,50
NLSN NIELSEN FINANCE LLC 144A Unternehmen 1.051,71 0,01 84,82 4,64 01.Okt.2028 5,63
BAX BAXTER INTERNATIONAL INC 144A Unternehmen 1.051,14 0,01 86,51 1,74 01.Dez.2023 0,87
UKRAIN UKRAINE (GOVERNMENT OF) RegS Government Related 1.050,98 0,01 59,19 4,08 01.Sep.2027 7,75
CAT CATERPILLAR FINANCIAL SERVICES COR MTN Unternehmen 1.050,56 0,01 85,17 2,51 13.Sep.2024 0,60
STT STATE STREET CORP Unternehmen 1.049,59 0,01 88,50 0,24 15.Mai.2023 2,65
POLY POLYMETAL INTERNATIONAL PLC Materialien 1.049,40 0,01 12,97 0,00 nan 0,00
SIRI SIRIUS XM RADIO INC 144A Unternehmen 1.048,45 0,01 83,69 3,93 01.Sep.2026 3,13
UNANA UNILEVER CAPITAL CORP Unternehmen 1.048,43 0,01 88,46 0,11 05.Mai.2022 2,20
PCAR PACCAR FINANCIAL CORP MTN Unternehmen 1.047,85 0,01 85,16 2,43 09.Aug.2024 0,50
SOGRPR SOCIETE DU GRAND PARIS MTN RegS Government Related 1.047,48 0,01 89,06 14,17 02.Sep.2036 0,30
BARBAD BARBADOS (GOVERNMENT) RegS Government Related 1.047,45 0,01 87,05 4,39 01.Okt.2029 6,50
UNANA UNILEVER CAPITAL CORP Unternehmen 1.046,11 0,01 90,25 1,89 07.Mär.2024 3,25
BGB BELGIUM (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 1.045,91 0,01 101,84 2,65 22.Okt.2024 0,50
MMM 3M CO MTN Unternehmen 1.043,40 0,01 89,08 0,99 15.Mär.2023 2,25
SENEGL SENEGAL (REPUBLIC OF) RegS Government Related 1.042,26 0,01 77,20 10,89 13.Mär.2048 6,75
IIVI II-VI INCORPORATED 144A Unternehmen 1.041,93 0,01 86,79 5,18 15.Dez.2029 5,00
CI CIGNA CORP Unternehmen 1.041,27 0,01 90,57 2,06 15.Jun.2024 3,50
MOROC MOROCCO (KINGDOM OF) RegS Government Related 1.040,10 0,01 77,95 9,03 15.Dez.2032 3,00
UKRAIN UKRAINE (GOVERNMENT OF) RegS Government Related 1.040,03 0,01 59,31 3,50 01.Sep.2026 7,75
GEL GENESIS ENERGY LP Unternehmen 1.038,67 0,01 88,73 3,65 15.Jan.2027 8,00
MALAYS MALAYSIA SUKUK GLOBAL BERHAD RegS Government Related 1.038,01 0,01 91,63 3,87 27.Apr.2026 3,18
MLTPLN MPH ACQUISITION HOLDINGS LLC 144A Unternehmen 1.037,26 0,01 84,59 4,80 01.Sep.2028 5,50
ABBNVX ABB FINANCE USA INC Unternehmen 1.037,21 0,01 88,67 0,21 08.Mai.2022 2,88
RLGY REALOGY GROUP LLC 144A Unternehmen 1.036,20 0,01 86,09 4,70 15.Jan.2029 5,75
CYH CHS/COMMUNITY HEALTH SYSTEMS INC 144A Unternehmen 1.035,59 0,01 82,15 6,56 15.Feb.2031 4,75
NGLS TARGA RESOURCES PARTNERS LP Unternehmen 1.034,71 0,01 93,29 4,16 01.Mär.2030 5,50
COMM COMMSCOPE INC 144A Unternehmen 1.034,53 0,01 86,56 3,27 01.Mär.2027 8,25
ADNOUH ABU DHABI CRUDE OIL PIPELINE LLC RegS Government Related 1.034,34 0,01 96,93 12,22 02.Nov.2047 4,60
VIE VEOLIA ENVIRON. SA Versorger 1.033,41 0,01 31,74 0,00 nan 0,00
INDON INDONESIA (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 1.033,26 0,01 120,00 12,80 15.Jan.2044 6,75
AL AIR LEASE CORPORATION Unternehmen 1.030,82 0,01 89,16 0,86 15.Jan.2023 2,75
SOAF SOUTH AFRICA (REPUBLIC OF) Government Related 1.029,29 0,01 89,26 4,82 27.Sep.2027 4,85
QATAR QATAR (STATE OF) RegS Government Related 1.028,29 0,01 91,45 2,95 16.Apr.2025 3,40
GFF GRIFFON CORPORATION Unternehmen 1.027,48 0,01 85,79 4,26 01.Mär.2028 5,75
TD TORONTO-DOMINION BANK/THE MTN Unternehmen 1.025,02 0,01 89,28 2,22 12.Jun.2024 2,65
DAL DELTA AIR LINES INC Unternehmen 1.024,49 0,01 87,02 2,53 28.Okt.2024 2,90
PH PARKER HANNIFIN CORPORATION Unternehmen 1.024,24 0,01 89,20 2,19 14.Jun.2024 2,70
DTMINC DT MIDSTREAM INC 144A Unternehmen 1.023,43 0,01 84,55 6,52 15.Jun.2031 4,38
BGS B&G FOODS INC Unternehmen 1.022,02 0,01 88,04 2,12 01.Apr.2025 5,25
MCK MCKESSON CORP Unternehmen 1.021,92 0,01 89,01 0,59 15.Dez.2022 2,70
5332 TOTO LTD Industrie 1.021,70 0,01 37,65 0,00 nan 0,00
TITIM TELECOM ITALIA CAPITAL SA Unternehmen 1.020,96 0,01 84,79 8,61 30.Sep.2034 6,00
RFGB FINLAND (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 1.020,45 0,01 80,30 29,42 15.Apr.2052 0,13
COLOM COLOMBIA (REPUBLIC OF) Government Related 1.019,50 0,01 74,44 6,92 30.Jan.2030 3,00
PANAMA PANAMA (REPUBLIC OF) Government Related 1.018,78 0,01 91,02 2,27 22.Sep.2024 4,00
FER FERROVIAL SA Industrie 1.018,68 0,01 24,04 0,00 nan 0,00
LXS LANXESS AG Materialien 1.018,29 0,01 47,80 0,00 nan 0,00
BIDU BAIDU ADS REPTG INC CLASS A Kommunikation 1.017,67 0,01 132,30 0,00 nan 0,00
LH LABORATORY CORP OF AMERICA HLDG Unternehmen 1.017,28 0,01 90,79 1,42 01.Nov.2023 4,00
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 1.017,16 0,01 80,97 24,37 31.Okt.2050 1,00
EGYPT EGYPT (ARAB REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 1.017,12 0,01 82,04 5,24 01.Mär.2029 7,60
2382 SUNNY OPTICAL TECHNOLOGY LTD IT 1.017,05 0,01 21,71 0,00 nan 0,00
VICI VICI PROPERTIES LP 144A Unternehmen 1.016,91 0,01 89,43 4,74 01.Dez.2029 4,63
TITIM TELECOM ITALIA CAPITAL SA Unternehmen 1.015,33 0,01 89,92 9,05 18.Jul.2036 7,20
WU WESTERN UNION CO/THE Unternehmen 1.014,57 0,01 90,58 1,18 09.Jun.2023 4,25
LGF LIONS GATE CAPITAL HOLDINGS LLC 144A Unternehmen 1.014,53 0,01 82,26 5,25 15.Apr.2029 5,50
EL ESTEE LAUDER COMPANIES INC. (THE) Unternehmen 1.013,60 0,01 88,33 2,65 01.Dez.2024 2,00
MPW MPT OPERATING PARTNERSHIP LP Unternehmen 1.013,21 0,01 88,23 4,72 01.Aug.2029 4,63
AC ACCOR SA Zyklische Konsumgüter  1.012,79 0,01 32,06 0,00 nan 0,00
RCL ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD 144A Unternehmen 1.012,77 0,01 85,76 4,48 15.Jul.2027 5,38
IQV IQVIA INC 144A Unternehmen 1.010,39 0,01 88,90 2,92 15.Mai.2027 5,00
CVS CVS HEALTH CORP Gesundheitsversorgung 1.010,36 0,01 90,28 0,00 nan 0,00
LH LABORATORY CORPORATION OF AMERICA Unternehmen 1.010,12 0,01 87,96 2,64 01.Dez.2024 2,30
URI UNITED RENTALS (NORTH AMERICA) INC Unternehmen 1.008,98 0,01 84,83 6,24 15.Feb.2031 3,88
CODI COMPASS DIVERSIFIED HOLDINGS 144A Unternehmen 1.008,81 0,01 85,55 4,89 15.Apr.2029 5,25
4185 JSR CORP Materialien 1.008,65 0,01 25,99 0,00 nan 0,00
ADT ADT SECURITY CORP 144A Unternehmen 1.007,93 0,01 80,84 6,19 01.Aug.2029 4,13
TRIVIU TRIVIUM PACKAGING FINANCE BV 144A Unternehmen 1.007,93 0,01 88,52 3,03 15.Aug.2026 5,50
WES WESTERN MIDSTREAM OPERATING LP Unternehmen 1.005,55 0,01 87,77 12,74 01.Feb.2050 5,75
USFOOD US FOODS INC 144A Unternehmen 1.005,46 0,01 91,30 1,04 15.Apr.2025 6,25
PHILIP PHILIPPINES (REPUBLIC OF) Government Related 1.005,09 0,01 73,08 16,63 10.Dez.2045 2,65
DOMREP DOMINICAN REPUBLIC (GOVERNMENT) RegS Government Related 1.004,51 0,01 83,35 12,15 15.Feb.2048 6,50
GHANA GHANA (REPUBLIC OF) RegS Government Related 1.004,37 0,01 70,67 2,50 18.Jan.2026 8,13
IRM IRON MOUNTAIN INC 144A Unternehmen 1.003,43 0,01 84,56 5,34 15.Sep.2029 4,88
MEX MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) MTN Government Related 1.002,71 0,01 98,90 11,28 11.Jan.2040 6,05
PHILIP PHILIPPINES (REPUBLIC OF) Government Related 1.001,92 0,01 111,05 7,66 15.Jan.2032 6,38
DFS DISCOVER FINANCIAL SERVICES Unternehmen 1.001,41 0,01 88,98 0,17 27.Apr.2022 5,20
CLVTSC CLARIVATE SCIENCE HOLDINGS CORP 144A Unternehmen 1.001,23 0,01 82,52 5,48 01.Jul.2029 4,88
FYBR FRONTIER COMMUNICATIONS HOLDINGS L 144A Unternehmen 1.001,14 0,01 80,16 5,71 15.Jan.2030 6,00
BGB BELGIUM (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 1.000,51 0,01 132,09 5,25 28.Mär.2028 5,50
CHD CHURCH AND DWIGHT INC Nichtzyklische Konsumgüter 1.000,19 0,01 85,04 0,00 nan 0,00
TFC TRUIST FINANCIAL CORP MTN Unternehmen 1.000,05 0,01 91,08 1,65 06.Dez.2023 3,75
HBI HANESBRANDS INC 144A Unternehmen 999,47 0,01 89,21 3,68 15.Mai.2026 4,88
AMUN AMUNDI SA Financials 999,33 0,01 64,45 0,00 nan 0,00
CAT CATERPILLAR INC Unternehmen 999,09 0,01 90,88 1,96 15.Mai.2024 3,40
CDEL CORPORACION NACIONAL DEL COBRE DE RegS Government Related 998,75 0,01 78,78 16,49 30.Jan.2050 3,70
CWENA CLEARWAY ENERGY OPERATING LLC 144A Unternehmen 998,59 0,01 87,83 4,11 15.Mär.2028 4,75
VIP VEON HOLDINGS BV MTN 144A Unternehmen 998,50 0,01 69,76 5,10 25.Nov.2027 3,38
PSX PHILLIPS 66 Unternehmen 997,73 0,01 88,61 0,10 01.Apr.2022 4,30
VTR VENTAS REALTY LP Unternehmen 996,18 0,01 90,34 1,99 15.Apr.2024 3,50
PPC PILGRIMS PRIDE CORP 144A Unternehmen 995,86 0,01 84,16 6,42 15.Apr.2031 4,25
JEFFIN JEFFERIES FINANCE LLC 144A Unternehmen 995,59 0,01 84,24 4,98 15.Aug.2028 5,00
LYV LIVE NATION ENTERTAINMENT INC 144A Unternehmen 994,98 0,01 85,70 4,23 15.Okt.2027 4,75
TLKM TELEKOMUNIKASI INDONESIA Kommunikation 992,18 0,01 0,26 0,00 nan 0,00
KHC KRAFT HEINZ FOODS CO Unternehmen 992,07 0,01 114,37 11,53 09.Feb.2040 6,50
MIZUHO MIZUHO FINANCIAL GROUP INC Unternehmen 991,73 0,01 88,30 0,01 28.Feb.2022 2,95
VIFN VIFOR PHARMA AG Gesundheitsversorgung 990,96 0,01 155,65 0,00 nan 0,00
HSY HERSHEY COMPANY THE Unternehmen 990,96 0,01 90,14 1,13 15.Mai.2023 3,38
INDON INDONESIA (REPUBLIC OF) RegS Government Related 990,75 0,01 100,74 12,74 17.Jan.2042 5,25
PSX PHILLIPS 66 Unternehmen 990,57 0,01 86,69 1,85 15.Feb.2024 0,90
BXP BOSTON PROPERTIES LP Unternehmen 989,99 0,01 89,53 1,32 01.Sep.2023 3,13
MEX MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO Government Related 989,89 0,01 80,80 12,76 14.Aug.2041 4,28
HASI HAT HOLDINGS I LLC & HAT 144A Unternehmen 989,69 0,01 83,28 3,94 15.Jun.2026 3,38
TFC TRUIST FINANCIAL CORP MTN Unternehmen 988,64 0,01 88,34 0,03 01.Apr.2022 2,75
KGF KINGFISHER PLC Zyklische Konsumgüter  986,88 0,01 3,54 0,00 nan 0,00
ETISALAT EMIRATES TELECOM Kommunikation 986,58 0,01 8,05 0,00 nan 0,00
TDG TRANSDIGM INC Unternehmen 986,52 0,01 89,77 1,62 15.Jun.2026 6,38
IVYCST COTE D IVOIRE (REPUBLIC OF) RegS Government Related 984,56 0,01 86,75 7,58 15.Jun.2033 6,13
CSCHLD CSC HOLDINGS LLC 144A Unternehmen 982,82 0,01 78,46 6,80 01.Dez.2030 4,13
INFO IHS MARKIT LTD Unternehmen 982,20 0,01 97,63 5,46 01.Aug.2028 4,75
AMT AMERICAN TOWER CORPORATION Unternehmen 980,51 0,01 85,78 1,87 15.Jan.2024 0,60
UAE UNITED ARAB EMIRATES (GOVERNMENT O MTN RegS Government Related 980,16 0,01 82,59 21,56 19.Okt.2061 3,25
RLGY REALOGY GROUP LLC 144A Unternehmen 978,85 0,01 83,20 5,83 15.Apr.2030 5,25
CLS CLICKS GROUP LTD Nichtzyklische Konsumgüter 977,90 0,01 17,53 0,00 nan 0,00
SRILAN SRI LANKA (DEMOCRATIC SOCIALIST RE RegS Government Related 977,50 0,01 46,32 3,01 03.Nov.2025 6,85
AFL AFLAC INC Unternehmen 976,25 0,01 91,70 2,58 15.Nov.2024 3,63
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 975,94 0,01 67,99 42,56 25.Mai.2072 0,50
CYH CHS/COMMUNITY HEALTH SYSTEMS INC 144A Unternehmen 975,42 0,01 87,97 4,37 15.Jan.2029 6,00
LIBMUT LIBERTY MUTUAL GROUP INC 144A Unternehmen 975,42 0,01 72,04 12,76 01.Feb.2061 4,30
TNETBB TELENET FINANCE LUX NOTE 144A Unternehmen 974,80 0,01 87,96 3,74 01.Mär.2028 5,50
BMO BANK OF MONTREAL Unternehmen 973,93 0,01 90,89 1,54 05.Okt.2028 4,34
MERC MERCER INTERNATIONAL INC. Unternehmen 973,66 0,01 85,35 4,89 01.Feb.2029 5,13
SQ SQUARE INC 144A Unternehmen 973,22 0,01 84,14 3,97 01.Jun.2026 2,75
MGMGPO MGM GROWTH PROPERTIES OPERATING PA 144A Unternehmen 972,95 0,01 89,25 6,02 15.Feb.2029 3,88
WELL WELLTOWER INC Immobilien 972,74 0,01 71,43 0,00 nan 0,00
DE JOHN DEERE CAPITAL CORP MTN Unternehmen 971,80 0,01 90,98 1,57 12.Okt.2023 3,65
VFC VF CORPORATION Unternehmen 970,64 0,01 88,49 0,17 23.Apr.2022 2,05
TMUS T-MOBILE USA INC Unternehmen 970,57 0,01 84,71 3,55 15.Feb.2026 2,25
PRU PRUDENTIAL FINANCIAL INC Unternehmen 968,90 0,01 90,94 1,26 15.Jun.2043 5,63
KHC KRAFT HEINZ FOODS CO Unternehmen 968,55 0,01 104,90 15,15 01.Jun.2050 5,50
MSFT MICROSOFT CORPORATION Unternehmen 967,55 0,01 91,16 1,54 15.Dez.2023 3,63
GHANA GHANA (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 967,34 0,01 63,06 3,37 11.Feb.2027 6,38
OMAN OMAN SULTANATE OF (GOVERNMENT) RegS Government Related 967,20 0,01 98,82 7,51 28.Okt.2032 7,38
PRU PRUDENTIAL FINANCIAL INC Unternehmen 966,96 0,01 89,43 0,54 15.Sep.2042 5,88
NGLS TARGA RESOURCES PARTNERS LP Unternehmen 966,17 0,01 87,32 6,46 15.Jan.2032 4,00
VOD VODAFONE GROUP PLC Unternehmen 965,61 0,01 91,24 1,83 16.Jan.2024 3,75
UBER UBER TECHNOLOGIES INC 144A Unternehmen 965,29 0,01 91,83 1,35 15.Mai.2025 7,50
TFC TRUIST FINANCIAL CORP MTN Unternehmen 963,87 0,01 88,85 0,24 20.Jun.2022 3,05
MALAYS MALAYSIA SOVEREIGN SUKUK BHD RegS Government Related 963,52 0,01 84,54 8,24 28.Apr.2031 2,07
TRMB TRIMBLE INC IT 963,35 0,01 57,12 0,00 nan 0,00
TPHLTT TRINIDAD PETROLEUM HOLDINGS LTD RegS Government Related 962,80 0,01 91,85 2,87 15.Jun.2026 9,75
INDON INDONESIA (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 961,94 0,01 92,57 2,73 15.Jan.2025 4,13
O2D TELEFONICA DEUTSCHLAND HOLDING AG Kommunikation 961,70 0,01 2,51 0,00 nan 0,00
PERU PERU (REPUBLIC OF) Government Related 960,93 0,01 92,44 4,85 25.Aug.2027 4,13
KEY KEYBANK NATIONAL ASSOCIATION Unternehmen 959,61 0,01 86,60 1,31 14.Jun.2024 0,43
TMUS T-MOBILE USA INC Unternehmen 959,47 0,01 81,77 6,89 15.Feb.2031 2,88
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 959,42 0,01 89,62 1,91 01.Mär.2025 3,22
NFLX NETFLIX INC Unternehmen 958,59 0,01 102,57 5,86 15.Mai.2029 6,38
GIS GENERAL MILLS INC Unternehmen 957,87 0,01 90,78 1,72 15.Feb.2024 3,65
LW LAMB WESTON HOLDINGS INC 144A Unternehmen 956,92 0,01 84,27 5,66 31.Jan.2030 4,13
CAT CATERPILLAR FINANCIAL SERVICES COR MTN Unternehmen 955,55 0,01 89,95 2,14 17.Mai.2024 2,85
CCI CROWN CASTLE INTERNATIONAL REIT CO Immobilien 955,34 0,01 141,22 0,00 nan 0,00
TURKEY TURKEY (REPUBLIC OF) Government Related 954,16 0,01 89,65 2,67 05.Feb.2025 7,38
TMUS T-MOBILE USA INC Unternehmen 953,48 0,01 82,09 5,58 15.Feb.2029 2,63
AA ALCOA NEDERLAND HOLDING BV 144A Unternehmen 953,22 0,01 92,25 2,57 15.Dez.2027 5,50
HOLX HOLOGIC INC 144A Unternehmen 952,95 0,01 83,45 5,26 15.Feb.2029 3,25
OKE ONEOK PARTNERS LP Unternehmen 952,45 0,01 91,51 1,26 15.Sep.2023 5,00
NWG ROYAL BANK OF SCOTLAND GROUP PLC Unternehmen 952,26 0,01 89,28 2,53 01.Nov.2029 3,75
CCK CROWN AMERICAS LLC Unternehmen 951,90 0,01 89,34 2,31 01.Feb.2026 4,75
EBAY EBAY INC Unternehmen 951,48 0,01 88,51 0,14 15.Jul.2022 2,60
INDOIS PERUSAHAAN PENERBIT SBSN INDONESIA RegS Government Related 951,42 0,01 93,35 3,02 28.Mai.2025 4,33
GT GOODYEAR TIRE & RUBBER COMPANY (TH Unternehmen 951,37 0,01 93,93 0,27 31.Mai.2025 9,50
ILMN ILLUMINA INC Unternehmen 950,71 0,01 87,05 1,07 23.Mär.2023 0,55
GHANA GHANA (REPUBLIC OF) RegS Government Related 949,33 0,01 62,84 4,59 16.Mai.2029 7,63
JORDAN JORDAN (HASHEMITE KINGDOM OF) RegS Government Related 948,68 0,01 84,69 6,57 07.Jul.2030 5,85
2587 SUNTORY BEVERAGE & FOOD LTD Nichtzyklische Konsumgüter 947,48 0,01 35,62 0,00 nan 0,00
HNDA AMERICAN HONDA FINANCE CORPORATION MTN Unternehmen 947,03 0,01 89,75 1,92 16.Feb.2024 2,90
CNHI CNH INDUSTRIAL NV Unternehmen 946,07 0,01 91,15 1,43 15.Aug.2023 4,50
HPQ HEWLETT-PACKARD CO Unternehmen 945,87 0,01 89,66 0,55 15.Sep.2022 4,05
PRY PRYSMIAN Industrie 945,56 0,01 28,02 0,00 nan 0,00
WTB WHITBREAD PLC Zyklische Konsumgüter  945,55 0,01 36,23 0,00 nan 0,00
PCAR PACCAR FINANCIAL CORP MTN Unternehmen 945,49 0,01 86,77 1,45 11.Aug.2023 0,35
COIN COINBASE GLOBAL INC 144A Unternehmen 944,76 0,01 76,07 7,44 01.Okt.2031 3,63
HCLTECH HCL TECHNOLOGIES LTD IT 944,72 0,01 13,65 0,00 nan 0,00
TOYOTA TOYOTA MOTOR CREDIT CORP MTN Unternehmen 944,71 0,01 88,90 1,60 18.Okt.2023 2,25
VOD VODAFONE GROUP PLC Unternehmen 944,14 0,01 80,53 7,45 04.Jun.2081 4,13
TFC BRANCH BANKING AND TRUST COMPANY Unternehmen 943,94 0,01 88,51 2,41 17.Sep.2029 2,64
LVLT LEVEL 3 FINANCING INC Unternehmen 943,26 0,01 88,19 2,03 01.Mai.2025 5,38
PHILIP PHILIPPINES (REPUBLIC OF) Government Related 943,21 0,01 98,61 3,64 30.Mär.2026 5,50
SANTAN BANCO SANTANDER SA Unternehmen 942,97 0,01 89,05 2,26 27.Jun.2024 2,71
TOYOTA TOYOTA MOTOR CREDIT CORP MTN Unternehmen 942,78 0,01 88,56 0,13 12.Apr.2022 2,65
FNB F.N.B CORP Unternehmen 942,39 0,01 88,40 0,96 24.Feb.2023 2,20
HD HOME DEPOT INC Unternehmen 940,07 0,01 88,63 0,18 01.Jun.2022 2,63
OTEXCN OPEN TEXT HOLDINGS INC 144A Unternehmen 939,83 0,01 83,72 5,87 15.Feb.2030 4,13
TRICN THOMSON REUTERS CORP Unternehmen 938,91 0,01 91,16 1,47 23.Nov.2023 4,30
AZN ASTRAZENECA PLC Unternehmen 937,74 0,01 88,52 0,28 12.Jun.2022 2,38
MEX MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO Government Related 936,80 0,01 80,00 8,01 24.Mai.2031 2,66
PRIFII PROLOGIS INTERNATIONAL FUNDING II MTN RegS Unternehmen 936,65 0,01 105,69 7,84 14.Nov.2030 2,38
LIBMUT LIBERTY MUTUAL GROUP INC 144A Unternehmen 936,13 0,01 84,62 3,86 15.Dez.2051 4,13
SBUX STARBUCKS CORPORATION Unternehmen 935,42 0,01 88,38 0,21 07.Mai.2022 1,30
SABHLD SABRE GLBL INC 144A Unternehmen 935,24 0,01 90,84 2,41 01.Sep.2025 7,38
HTZ HERTZ CORPORATION (THE) 144A Unternehmen 934,80 0,01 80,82 5,83 01.Dez.2029 5,00
SQ SQUARE INC 144A Unternehmen 934,63 0,01 81,49 7,74 01.Jun.2031 3,50
EVK EVONIK INDUSTRIES AG Materialien 933,10 0,01 28,13 0,00 nan 0,00
DHER DELIVERY HERO Zyklische Konsumgüter  933,05 0,01 44,29 0,00 nan 0,00
RFGB FINLAND (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 931,34 0,01 102,32 1,13 15.Apr.2023 1,50
EQM EQM MIDSTREAM PARTNERS LP 144A Unternehmen 931,28 0,01 90,56 4,33 01.Jul.2027 6,50
TOYOTA TOYOTA MOTOR CREDIT CORP MTN Unternehmen 928,07 0,01 87,90 0,63 14.Okt.2022 0,35
PRSESE PRIME SECURITY SERVICES BORROWER L 144A Unternehmen 927,49 0,01 81,68 4,84 31.Aug.2027 3,38
CSCHLD CSC HOLDINGS LLC 144A Unternehmen 926,44 0,01 85,33 4,36 01.Feb.2028 5,38
EQH AXA EQUITABLE HOLDINGS INC Unternehmen 925,94 0,01 90,30 1,05 20.Apr.2023 3,90
MEX MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) Government Related 925,27 0,01 88,52 17,91 12.Okt.2110 5,75
2359 WUXI APPTEC LTD H Gesundheitsversorgung 923,64 0,01 12,36 0,00 nan 0,00
KTZKZ KAZAKHSTAN TEMIR ZHOLY FINANCE BV RegS Government Related 923,32 0,01 107,06 11,67 10.Jul.2042 6,95
DPWDU DP WORLD SALAAM SUB RegS Government Related 922,75 0,01 93,50 3,45 31.Dez.2049 6,00
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 922,71 0,01 93,75 9,45 31.Okt.2031 0,50
DKK DKK CASH Cash und/oder Derivate 920,81 0,01 13,44 0,00 nan 0,00
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK MTN RegS Government Related 920,75 0,01 104,20 4,60 13.Nov.2026 1,25
CAT CATERPILLAR FINANCIAL SERVICES COR MTN Unternehmen 920,52 0,01 91,21 1,72 07.Dez.2023 3,65
BDEV BARRATT DEVELOPMENTS Zyklische Konsumgüter  919,00 0,01 7,00 0,00 nan 0,00
LVLT LEVEL 3 FINANCING INC 144A Unternehmen 918,77 0,01 83,43 4,30 15.Sep.2027 4,63
DCP DCP MIDSTREAM OPERATING LP Unternehmen 917,54 0,01 92,11 2,96 15.Jul.2025 5,38
SRILAN SRI LANKA (DEMOCRATIC SOCIALIST RE RegS Government Related 917,42 0,01 42,98 4,86 28.Mär.2030 7,55
KSA SAUDI ARABIA (KINGDOM OF) MTN RegS Government Related 916,62 0,01 80,08 20,62 02.Feb.2061 3,45
LUMN LUMEN TECHNOLOGIES INC 144A Unternehmen 916,22 0,01 75,70 5,78 15.Jun.2029 5,38
RAGB AUSTRIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 916,12 0,01 84,65 18,63 20.Okt.2040 0,00
REPNAM NAMIBIA (REPUBLIC OF) RegS Government Related 915,98 0,01 91,14 3,31 29.Okt.2025 5,25
OMAN OMAN SULTANATE OF (GOVERNMENT) MTN RegS Government Related 914,61 0,01 89,33 0,88 17.Jan.2023 4,13
RABOBK COOPERATIEVE CENTRALE RAIFFEISEN-B Unternehmen 914,52 0,01 92,00 1,69 01.Dez.2023 4,63
DCC DCC PLC Industrie 913,45 0,01 71,26 0,00 nan 0,00
PPC PILGRIMS PRIDE CORP 144A Unternehmen 912,87 0,01 90,73 2,46 30.Sep.2027 5,88
1802 OBAYASHI CORP Industrie 912,11 0,01 7,43 0,00 nan 0,00
HGVLLC HILTON GRAND VACATIONS BORROWER LL 144A Unternehmen 911,72 0,01 86,10 4,93 01.Jun.2029 5,00
DBR GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 910,16 0,01 86,95 30,43 15.Aug.2052 0,00
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 909,09 0,01 90,98 9,74 01.Jun.2032 0,95
XPEV XPENG ADR REPRESENTING INC Zyklische Konsumgüter  908,81 0,01 30,21 0,00 nan 0,00
SABHLD SABRE GLBL INC 144A Unternehmen 908,73 0,01 98,39 2,65 15.Apr.2025 9,25
VOD VODAFONE GROUP PLC Unternehmen 908,73 0,01 79,47 10,58 04.Jun.2081 5,13
2308 DELTA ELECTRONICS INC IT 907,34 0,01 8,20 0,00 nan 0,00
SANUK SANTANDER UK GROUP HOLDINGS PLC Unternehmen 906,59 0,01 85,56 2,03 15.Mär.2025 1,09
RCICN ROGERS COMMUNICATIONS INC Unternehmen 905,62 0,01 90,59 1,34 01.Okt.2023 4,10
DABUR DABUR INDIA LTD Nichtzyklische Konsumgüter 904,57 0,01 6,44 0,00 nan 0,00
IVZ INVESCO FINANCE PLC Unternehmen 903,88 0,01 89,58 0,76 30.Nov.2022 3,13
EGYPT EGYPT (ARAB REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 903,37 0,01 71,99 8,85 29.Mai.2050 8,88
MEX MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO Government Related 903,23 0,01 68,92 17,97 24.Mai.2061 3,77
DE JOHN DEERE CAPITAL CORP MTN Unternehmen 903,11 0,01 85,40 2,50 10.Sep.2024 0,63
MUFG MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC Unternehmen 902,53 0,01 89,11 1,51 13.Sep.2023 2,53
USFOOD US FOODS INC 144A Unternehmen 902,12 0,01 85,45 4,92 15.Feb.2029 4,75
LUCSHI ROYAL SCHIPHOL GROUP NV MTN RegS Government Related 901,79 0,01 101,94 8,09 05.Nov.2030 1,50
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 901,25 0,01 101,03 1,64 15.Okt.2023 0,65
WES WESTERN MIDSTREAM OPERATING LP Unternehmen 900,45 0,01 87,77 2,74 01.Feb.2025 3,60
VMW VMWARE INC Unternehmen 899,82 0,01 85,32 2,36 15.Aug.2024 1,00
MEX MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO Government Related 899,19 0,01 81,55 9,61 12.Feb.2034 3,50
SATS HUGHES SATELLITE SYSTEMS CORP Unternehmen 898,95 0,01 92,52 3,88 01.Aug.2026 6,63
KEYS KEYSIGHT TECHNOLOGIES INC IT 897,78 0,01 135,41 0,00 nan 0,00
KEY KEYBANK NATIONAL ASSOCIATION Unternehmen 897,69 0,01 89,84 1,00 07.Mär.2023 3,38
AMP AMERIPRISE FINANCIAL INC Unternehmen 896,91 0,01 91,62 2,49 15.Okt.2024 3,70
BNS BANK OF NOVA SCOTIA Unternehmen 896,91 0,01 85,03 2,40 31.Jul.2024 0,65
2002 CHINA STEEL CORP Materialien 896,15 0,01 1,14 0,00 nan 0,00
DFS DISCOVER FINANCIAL SERVICES Unternehmen 895,37 0,01 91,59 2,38 06.Nov.2024 3,95
INDOIS PERUSAHAAN PENERBIT SURAT BERHARGA MTN RegS Government Related 894,94 0,01 93,92 4,54 29.Mär.2027 4,15
BNS BANK OF NOVA SCOTIA Unternehmen 894,59 0,01 89,10 0,89 18.Jan.2023 2,38
KCN KINROSS GOLD CORP Unternehmen 894,40 0,01 93,72 1,69 15.Mär.2024 5,95
PERU PERU (REPUBLIC OF) Government Related 891,92 0,01 77,49 13,37 11.Mär.2041 3,30
GHANA GHANA (REPUBLIC OF) RegS Government Related 890,91 0,01 62,62 4,46 07.Apr.2029 7,75
ANTO ANTOFAGASTA PLC Materialien 889,75 0,01 17,24 0,00 nan 0,00
DNBNO DNB BOLIGKREDITT AS MTN RegS Gedeckt 889,46 0,01 100,57 3,28 19.Jun.2025 0,63
TURKEY TURKEY (REPUBLIC OF) Government Related 889,32 0,01 86,80 5,44 26.Apr.2029 7,63
AXP AMERICAN EXPRESS COMPANY Unternehmen 888,59 0,01 91,24 2,58 05.Dez.2024 3,63
ZIGGO ZIGGO BV 144A Unternehmen 888,47 0,01 83,68 5,46 15.Jan.2030 4,88
ENELIM ENEL FINANCE INTERNATIONAL NV MTN RegS Unternehmen 887,69 0,01 100,30 4,37 16.Sep.2026 1,13
BHH BERLIN HYP AG MTN RegS Gedeckt 887,37 0,01 100,54 3,63 22.Okt.2025 0,63
HBAN HUNTINGTON NATIONAL BANK (THE) Unternehmen 887,24 0,01 90,60 1,49 06.Okt.2023 3,55
RNO RENAULT SA Zyklische Konsumgüter  886,32 0,01 32,13 0,00 nan 0,00
RAGB AUSTRIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 886,12 0,01 91,57 14,36 20.Okt.2036 0,25
BGB BELGIUM (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 885,94 0,01 96,58 8,29 22.Jun.2030 0,10
ENGI ENGIE SA Versorger 884,51 0,01 14,39 0,00 nan 0,00
QATAR SOQ SUKUK A QSC RegS Government Related 884,21 0,01 90,04 0,89 18.Jan.2023 3,24
SPABOL SPAREBANK 1 BOLIGKREDITT AS MTN RegS Gedeckt 883,65 0,01 100,30 2,92 30.Jan.2025 0,50
ELAN ELANCO ANIMAL HEALTH INC Unternehmen 883,36 0,01 90,12 1,37 28.Aug.2023 5,27
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 881,40 0,01 90,21 14,36 30.Jul.2037 0,85
SUMIBK SUMITOMO MITSUI BANKING CORPORATIO MTN Unternehmen 881,24 0,01 90,82 2,28 11.Jul.2024 3,40
NIB NORDIC INVESTMENT BANK MTN RegS Government Related 880,55 0,01 99,89 2,30 10.Jun.2024 0,13
9007 ODAKYU ELECTRIC RAILWAY LTD Industrie 880,41 0,01 15,59 0,00 nan 0,00
BRAZIL BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOV Government Related 880,24 0,01 78,59 7,72 12.Sep.2031 3,75
LVLT LEVEL 3 FINANCING INC 144A Unternehmen 879,39 0,01 76,44 6,13 15.Jul.2029 3,75
INDON INDONESIA (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 879,38 0,01 99,79 13,89 15.Jan.2045 5,13
PFG PRINCIPAL FINANCIAL GROUP INC Unternehmen 879,30 0,01 89,35 0,55 15.Sep.2022 3,30
UNP UNION PACIFIC CORP Unternehmen 879,11 0,01 90,87 1,72 15.Feb.2024 3,65
VOW VOLKSWAGEN AG Zyklische Konsumgüter  879,01 0,01 243,20 0,00 nan 0,00
COLOM COLOMBIA (REPUBLIC OF) Government Related 878,66 0,01 97,21 2,05 21.Mai.2024 8,13
MEX MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO Government Related 878,30 0,01 78,90 15,72 12.Feb.2052 4,40
PHILIP PHILIPPINES (REPUBLIC OF) Government Related 878,16 0,01 78,71 8,49 10.Jun.2031 1,65
NTRS NORTHERN TRUST CORP Unternehmen 877,95 0,01 88,77 0,44 02.Aug.2022 2,38
SIVB SVB FINANCIAL GROUP Unternehmen 877,95 0,01 90,63 2,78 29.Jan.2025 3,50
KENINT KENYA (REPUBLIC OF) RegS Government Related 877,44 0,01 86,02 6,44 22.Mai.2032 8,00
LAD LITHIA MOTORS INC 144A Unternehmen 874,55 0,01 86,38 4,93 01.Jun.2029 3,88
PHIA KONINKLIJKE PHILIPS NV Gesundheitsversorgung 874,54 0,01 30,15 0,00 nan 0,00
APLP ARCHROCK PARTNERS LP 144A Unternehmen 873,75 0,01 88,08 3,89 01.Apr.2028 6,25
STAR ISTAR INC Unternehmen 873,66 0,01 88,97 2,32 01.Okt.2024 4,75
SRILAN SRI LANKA (DEMOCRATIC SOCIALIST RE RegS Government Related 873,33 0,01 42,98 4,40 14.Mär.2029 7,85
KSA KSA SUKUK LTD RegS Government Related 871,24 0,01 84,91 8,23 17.Mai.2031 2,25
JWN NORDSTROM INC Unternehmen 870,05 0,01 77,12 12,47 15.Jan.2044 5,00
BGB BELGIUM (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 870,01 0,01 102,79 3,29 22.Jun.2025 0,80
USB US BANK NA/CINCINNATI OH Unternehmen 869,82 0,01 89,81 2,76 27.Jan.2025 2,80
SOAF SOUTH AFRICA (REPUBLIC OF) Government Related 869,66 0,01 77,14 12,23 24.Jul.2044 5,38
INDON INDONESIA (REPUBLIC OF) RegS Government Related 869,58 0,01 130,51 9,01 12.Okt.2035 8,50
6098 COUNTRY GARDEN SERVICES HOLDINGS L Immobilien 869,57 0,01 5,70 0,00 nan 0,00
BGB BELGIUM (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 869,47 0,01 114,20 14,15 22.Jun.2038 1,90
BAP CREDICORP LTD Financials 868,09 0,01 132,57 0,00 nan 0,00
BPR BROOKFIELD PROPERTY REIT INC 144A Unternehmen 868,03 0,01 86,86 3,15 15.Mai.2026 5,75
MOH MOLINA HEALTHCARE INC 144A Unternehmen 867,50 0,01 87,45 3,39 15.Jun.2028 4,38
MEX MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO Government Related 867,42 0,01 93,16 7,96 27.Apr.2032 4,75
MUBAUH MDGH GMTN RSC LTD MTN RegS Government Related 866,49 0,01 93,52 16,96 21.Mai.2050 3,95
PPC PILGRIMS PRIDE CORP 144A Unternehmen 866,18 0,01 80,37 7,35 01.Mär.2032 3,50
BMO BANK OF MONTREAL MTN Unternehmen 864,40 0,01 89,08 0,62 06.Nov.2022 2,55
CARR CARRIER GLOBAL CORP Industrie 864,07 0,01 38,71 0,00 nan 0,00
CMA COMERICA BANK Unternehmen 864,02 0,01 89,20 2,33 23.Jul.2024 2,50
INDON INDONESIA (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 863,96 0,01 95,27 3,54 08.Jan.2026 4,75
NSM NATIONSTAR MORTGAGE HOLDINGS INC 144A Unternehmen 863,18 0,01 87,64 4,19 15.Aug.2028 5,50
REPHUN HUNGARY (REPUBLIC OF) RegS Government Related 862,77 0,01 93,54 11,72 05.Jun.2035 1,75
TURKEY TURKEY (REPUBLIC OF) Government Related 862,52 0,01 82,33 4,27 25.Mär.2027 6,00
MOROC MOROCCO KINGDOM OF (GOVERNMENT) RegS Government Related 862,16 0,01 88,96 12,23 11.Dez.2042 5,50
OTEXCN OPEN TEXT CORP 144A Unternehmen 860,63 0,01 84,37 4,55 15.Feb.2028 3,88
HNDA AMERICAN HONDA FINANCE CORPORATION MTN Unternehmen 860,34 0,01 88,71 0,34 27.Jun.2022 2,20
OMF SPRINGLEAF FINANCE CORP Unternehmen 859,92 0,01 93,18 4,70 15.Jan.2028 6,63
PHILIP PHILIPPINES (REPUBLIC OF) Government Related 859,57 0,01 76,73 15,91 05.Mai.2045 2,95
EDPPL EDP FINANCE BV MTN RegS Unternehmen 858,55 0,01 97,32 4,48 16.Sep.2026 0,38
ZAMBIN ZAMBIA (REPUBLIC OF) RegS Government Related 858,42 0,01 66,81 2,12 14.Apr.2024 0,00
RENTEN LANDWIRTSCHAFTLICHE RENTENBANK MTN RegS Government Related 857,37 0,01 97,35 5,58 22.Sep.2027 0,00
VICI VICI PROPERTIES LP 144A Unternehmen 856,75 0,01 87,37 3,59 15.Feb.2027 3,75
HBI HANESBRANDS INC 144A Unternehmen 855,87 0,01 89,51 1,97 15.Mai.2024 4,63
GT GOODYEAR TIRE & RUBBER COMPANY (TH Unternehmen 855,34 0,01 88,44 2,65 31.Mai.2026 5,00
CC CHEMOURS COMPANY 144A Unternehmen 854,99 0,01 85,53 4,77 15.Nov.2028 5,75
LPLA LPL HOLDINGS INC 144A Unternehmen 854,37 0,01 84,96 5,01 15.Mär.2029 4,00
HNDA AMERICAN HONDA FINANCE CORPORATION MTN Unternehmen 853,96 0,01 87,91 0,65 21.Okt.2022 0,40
051910 LG CHEM LTD Materialien 853,35 0,01 435,73 0,00 nan 0,00
GT GOODYEAR TIRE & RUBBER COMPANY (TH 144A Unternehmen 852,96 0,01 85,89 6,09 15.Jul.2029 5,00
HNDA AMERICAN HONDA FINANCE CORPORATION MTN Unternehmen 852,41 0,01 89,20 0,72 16.Nov.2022 2,60
SRILAN SRI LANKA (DEMOCRATIC SOCIALIST RE RegS Government Related 851,79 0,01 42,64 3,97 11.Mai.2027 6,20
MHED MCGRAW-HILL EDUCATION INC 144A Unternehmen 850,49 0,01 82,82 5,00 01.Aug.2028 5,75
LPTY LEASEPLAN CORPORATION NV MTN RegS Unternehmen 850,30 0,01 96,55 3,99 23.Feb.2026 0,25
EGYPT EGYPT (ARAB REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 849,70 0,01 76,30 6,83 29.Mai.2032 7,63
APU AMERIGAS PARTNERS LP/AMERIGAS FINA Unternehmen 849,26 0,01 90,01 2,00 20.Mai.2024 5,63
SCI SERVICE CORPORATION INTERNATIONAL Unternehmen 849,00 0,01 83,65 6,60 15.Mai.2031 4,00
DPWDU DP WORLD LTD MTN RegS Government Related 848,91 0,01 99,48 14,17 25.Sep.2048 5,63
RAD RITE AID CORPORATION 144A Unternehmen 848,12 0,01 83,77 3,72 15.Nov.2026 8,00
LUMN CENTURYLINK INC 144A Unternehmen 846,62 0,01 73,26 5,76 15.Jan.2029 4,50
GHANA GHANA (REPUBLIC OF) RegS Government Related 845,52 0,01 61,40 6,16 07.Apr.2034 8,63
SCI SERVICE CORPORATION INTERNATIONAL Unternehmen 845,12 0,01 90,36 4,14 01.Jun.2029 5,13
IT GARTNER INC 144A Unternehmen 845,03 0,01 88,16 3,94 01.Jul.2028 4,50
SUN SUNOCO LP 144A Unternehmen 844,68 0,01 83,83 5,82 30.Apr.2030 4,50
BIM BIOMERIEUX SA Gesundheitsversorgung 844,52 0,01 98,40 0,00 nan 0,00
NGLS TARGA RESOURCES PARTNERS LP Unternehmen 844,50 0,01 90,86 2,64 15.Jan.2028 5,00
VICI VICI PROPERTIES LP 144A Unternehmen 843,89 0,01 87,09 5,49 15.Aug.2030 4,13
AIG AMERICAN INTERNATIONAL GROUP INC Financials 842,88 0,01 54,34 0,00 nan 0,00
MEX MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) MTN Government Related 842,42 0,01 107,73 8,78 27.Sep.2034 6,75
URI UNITED RENTALS (NORTH AMERICA) INC Unternehmen 841,60 0,01 86,57 5,24 15.Jul.2030 4,00
LLOYDS LLOYDS BANKING GROUP PLC Unternehmen 841,18 0,01 86,85 1,20 11.Mai.2024 0,69
NAB NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD (NEW Y MTN Unternehmen 840,99 0,01 88,72 0,24 22.Mai.2022 2,50
EPC EDGEWELL PERSONAL CARE CO 144A Unternehmen 840,45 0,01 87,89 3,96 01.Jun.2028 5,50
AET AETNA INC Unternehmen 840,02 0,01 88,86 0,51 15.Nov.2022 2,75
BHCCN BAUSCH HEALTH COMPANIES INC 144A Unternehmen 839,04 0,01 70,98 5,75 15.Feb.2029 5,00
MIZUHO MIZUHO FINANCIAL GROUP INC Unternehmen 838,67 0,01 89,00 0,54 11.Sep.2022 2,60
TWODF TAYLOR WIMPEY PLC Zyklische Konsumgüter  838,57 0,01 1,78 0,00 nan 0,00
HNDA AMERICAN HONDA FINANCE CORPORATION MTN Unternehmen 838,47 0,01 85,15 2,35 12.Jul.2024 0,55
AER AERCAP IRELAND CAPITAL LTD / AERCA Unternehmen 838,09 0,01 89,39 0,35 01.Jul.2022 4,63
URI UNITED RENTALS (NORTH AMERICA) INC Unternehmen 837,90 0,01 91,29 4,50 15.Jan.2030 5,25
CS CREDIT SUISSE AG (NEW YORK BRANCH) Unternehmen 837,51 0,01 86,63 1,44 09.Aug.2023 0,52
OMF ONEMAIN FINANCE CORP Unternehmen 837,19 0,01 79,46 6,55 15.Sep.2030 4,00
IHRT IHEARTCOMMUNICATIONS INC 144A Unternehmen 837,10 0,01 86,72 3,76 15.Aug.2027 5,25
YUM YUM! BRANDS INC. 144A Unternehmen 837,02 0,01 90,08 6,50 15.Jan.2030 4,75
VSAT VIASAT INC 144A Unternehmen 836,49 0,01 84,59 2,97 15.Sep.2025 5,63
GTN GRAY ESCROW INC 144A Unternehmen 836,22 0,01 92,77 2,01 15.Mai.2027 7,00
COSTAR COSTA RICA (REPUBLIC OF) RegS Government Related 836,16 0,01 89,89 2,94 30.Apr.2025 4,38
OTEXCN OPEN TEXT CORP 144A Unternehmen 835,87 0,01 83,11 5,76 01.Dez.2029 3,88
OMU OLD MUTUAL LIMITED LTD Financials 834,09 0,01 0,78 0,00 nan 0,00
GHANA GHANA (REPUBLIC OF) RegS Government Related 834,00 0,01 59,53 7,79 16.Jun.2049 8,63
TWTR TWITTER INC 144A Unternehmen 833,93 0,01 88,30 6,56 01.Mär.2030 5,00
ADVSAL ADVANTAGE SALES & MARKETING INC 144A Unternehmen 833,58 0,01 88,59 4,09 15.Nov.2028 6,50
FTI TECHNIPFMC PLC 144A Unternehmen 833,32 0,01 91,09 2,54 01.Feb.2026 6,50
CWENA CLEARWAY ENERGY OPERATING LLC 144A Unternehmen 832,79 0,01 81,01 6,83 15.Feb.2031 3,75
FRT FEDERAL REALTY INVESTMENT TRUST Unternehmen 832,67 0,01 90,75 1,64 15.Jan.2024 3,95
AM ANTERO MIDSTREAM PARTNERS LP 144A Unternehmen 831,03 0,01 94,11 2,09 15.Mai.2026 7,88
CSCHLD CSC HOLDINGS LLC 144A Unternehmen 830,76 0,01 74,01 7,39 15.Feb.2031 3,38
ACAFP CREDIT AGRICOLE CORPORATE AND INVE MTN Unternehmen 830,35 0,01 85,81 2,22 28.Jun.2024 0,78
OI OWENS-BROCKWAY GLASS CONTAINER INC 144A Unternehmen 829,79 0,01 90,62 1,42 15.Aug.2023 5,88
XRX XEROX HOLDINGS CORP 144A Unternehmen 828,29 0,01 89,48 3,17 15.Aug.2025 5,00
EQR ERP OPERATING LP Unternehmen 828,22 0,01 89,34 0,95 15.Apr.2023 3,00
KDP KEURIG DR PEPPER INC Nichtzyklische Konsumgüter 828,16 0,01 33,61 0,00 nan 0,00
BHRAIN BAHRAIN (KINGDOM OF) RegS Government Related 827,94 0,01 95,05 3,47 26.Jan.2026 7,00
CMCSA COMCAST CORP CLASS A Kommunikation 827,49 0,01 39,85 0,00 nan 0,00
INDON INDONESIA (REPUBLIC OF) RegS Government Related 827,08 0,01 113,19 10,24 17.Feb.2037 6,63
BLL BALL CORPORATION Unternehmen 827,06 0,01 80,25 8,01 15.Sep.2031 3,13
AZERBJ AZERBAIJAN (REPUBLIC OF) RegS Government Related 826,72 0,01 84,96 7,92 01.Sep.2032 3,50
FMGAU FMG RESOURCES (AUGUST 2006) PTY LT 144A Unternehmen 826,71 0,01 90,51 1,93 15.Mai.2024 5,13
TURKEY TURKEY (REPUBLIC OF) Government Related 825,78 0,01 79,38 4,05 09.Okt.2026 4,88
BCONAL BANCO NACIONAL DE PANAMA RegS Government Related 825,50 0,01 77,76 7,50 11.Aug.2030 2,50
DBMMN DEVELOPMENT BANK OF MONGOLIA RegS Government Related 824,99 0,01 91,93 1,55 23.Okt.2023 7,25
MOROC MOROCCO (KINGDOM OF) RegS Government Related 823,84 0,01 82,04 5,36 15.Dez.2027 2,38
MIK MICHAELS COMPANIES INC 144A Unternehmen 823,01 0,01 82,22 4,81 01.Mai.2028 5,25
VIETNM VIETNAM (SOCIALIST REPUBLIC OF) RegS Government Related 822,97 0,01 92,74 2,55 19.Nov.2024 4,80
MINAU MINERAL RESOURCES LTD 144A Unternehmen 822,83 0,01 93,69 1,70 01.Mai.2027 8,13
ESI ELEMENT SOLUTIONS INC 144A Unternehmen 822,48 0,01 83,68 4,88 01.Sep.2028 3,88
CTPNV CTP BV MTN RegS Unternehmen 821,98 0,01 93,32 4,90 18.Feb.2027 0,75
RGA REINSURANCE GROUP OF AMERICA INC MTN Unternehmen 821,83 0,01 91,71 1,48 15.Sep.2023 4,70
ORK ORKLA Nichtzyklische Konsumgüter 821,24 0,01 8,32 0,00 nan 0,00
WES WESTERN GAS PARTNERS LP Unternehmen 820,98 0,01 90,91 13,79 01.Mär.2048 5,30
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 820,51 0,01 100,51 2,43 30.Jul.2024 0,25
BACR BARCLAYS PLC Unternehmen 819,90 0,01 91,57 2,38 11.Sep.2024 4,38
DFS DISCOVER FINANCIAL SERVICES Financials 818,85 0,01 105,98 0,00 nan 0,00
ERF EUROFINS SCIENTIFIC Gesundheitsversorgung 818,13 0,01 85,60 0,00 nan 0,00
TPX TEMPUR SEALY INTERNATIONAL INC 144A Unternehmen 817,99 0,01 79,47 7,21 15.Okt.2031 3,88
ED CONSOLIDATED EDISON INC Versorger 817,77 0,01 74,53 0,00 nan 0,00
EQM EQT MIDSTREAM PARTNERS LP Unternehmen 817,28 0,01 86,03 5,32 15.Jul.2028 5,50
DIM SARTORIUS STEDIM BIOTECH SA Gesundheitsversorgung 817,05 0,01 332,60 0,00 nan 0,00
ZAMBIN ZAMBIA (REPUBLIC OF) RegS Government Related 816,92 0,01 65,66 4,34 30.Jul.2027 0,00
DE DEERE Industrie 816,77 0,01 298,04 0,00 nan 0,00
KHC KRAFT HEINZ FOODS CO Unternehmen 816,58 0,01 98,73 9,82 15.Jul.2035 5,00
TMUS T-MOBILE USA INC 144A Unternehmen 815,87 0,01 84,59 3,56 15.Feb.2026 2,25
GOOGL ALPHABET INC Unternehmen 815,64 0,01 91,35 1,91 25.Feb.2024 3,38
THC TENET HEALTHCARE CORPORATION Unternehmen 815,61 0,01 88,45 1,23 15.Jul.2024 4,63
ALB ALBEMARLE CORP Unternehmen 815,45 0,01 91,95 2,44 01.Dez.2024 4,15
HFG HELLOFRESH Nichtzyklische Konsumgüter 815,41 0,01 45,41 0,00 nan 0,00
VRT VERTIV GROUP CORP 144A Unternehmen 814,82 0,01 79,98 5,48 15.Nov.2028 4,13
CYH CHS/COMMUNITY HEALTH SYSTEMS INC 144A Unternehmen 814,73 0,01 92,78 2,21 15.Dez.2027 8,00
BHRAIN CBB INTERNATIONAL SUKUK CO 7 SPC RegS Government Related 814,33 0,01 97,50 3,18 05.Okt.2025 6,88
CLVTSC CLARIVATE SCIENCE HOLDINGS CORP 144A Unternehmen 814,02 0,01 82,25 5,16 01.Jul.2028 3,88
HNDA AMERICAN HONDA FINANCE CORPORATION Unternehmen 813,51 0,01 88,57 0,24 20.Mai.2022 1,95
BPR BROOKFIELD PROPERTY REIT INC 144A Unternehmen 812,79 0,01 81,04 4,33 01.Apr.2027 4,50
4062 IBIDEN LTD IT 812,76 0,01 40,38 0,00 nan 0,00
CM CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE Unternehmen 812,16 0,01 88,80 0,31 16.Jun.2022 2,55
BHCCN BAUSCH HEALTH COMPANIES INC 144A Unternehmen 811,03 0,01 70,00 6,89 15.Feb.2031 5,25
ATGE ADTALEM GLOBAL EDUCATION INC 144A Unternehmen 810,41 0,01 81,06 4,75 01.Mär.2028 5,50
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 809,65 0,01 105,44 0,94 31.Jan.2023 5,40
NVDA NVIDIA CORPORATION Unternehmen 809,45 0,01 86,86 1,29 15.Jun.2023 0,31
VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Unternehmen 809,45 0,01 91,16 2,39 01.Nov.2024 3,50
OILGAS OIL AND GAS HOLDING CO BSC CLOSED RegS Government Related 809,29 0,01 92,30 4,59 25.Okt.2027 7,50
EHC ENCOMPASS HEALTH CORP Unternehmen 809,27 0,01 85,10 4,37 01.Feb.2028 4,50
SBER SBERBANK ROSSII Financials 809,22 0,01 2,30 0,00 nan 0,00
RAGB AUSTRIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 808,76 0,01 100,52 1,16 20.Apr.2023 0,00
DISCA DISCOVERY COMMUNICATIONS LLC Unternehmen 808,67 0,01 90,55 1,84 13.Mär.2024 3,80
INDOIS PERUSAHAAN PENERBIT SURAT BERHARGA MTN RegS Government Related 807,56 0,01 95,91 5,23 01.Mär.2028 4,40
NLMK NOVOLIPETSK STEEL Materialien 807,22 0,01 2,39 0,00 nan 0,00
WMB WILLIAMS COMPANIES INC Unternehmen 806,74 0,01 91,46 2,58 15.Jan.2025 3,90
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 806,62 0,01 88,79 0,59 30.Sep.2022 1,75
NSC NORFOLK SOUTHERN CORPORATION Unternehmen 806,35 0,01 89,21 0,77 15.Feb.2023 2,90
PERU PERU (REPUBLIC OF) Government Related 806,33 0,01 74,22 9,51 01.Dez.2032 1,86
CPT CAMDEN PROPERTY TRUST Unternehmen 805,38 0,01 89,01 0,59 15.Dez.2022 2,95
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 805,19 0,01 88,66 0,55 15.Sep.2022 1,50
EICHERMOT EICHER MOTORS LTD Zyklische Konsumgüter  805,04 0,01 32,05 0,00 nan 0,00
NWG ROYAL BANK OF SCOTLAND GROUP PLC Unternehmen 804,61 0,01 92,34 1,25 10.Jun.2023 6,10
IHRT IHEARTCOMMUNICATIONS INC Unternehmen 804,60 0,01 90,70 2,01 01.Mai.2026 6,38
SOIAZ STATE OIL CO OF THE AZERBAIJAN REP RegS Government Related 804,60 0,01 103,98 6,24 18.Mär.2030 6,95
PKICN PARKLAND CORP 144A Unternehmen 804,16 0,01 82,40 5,97 01.Mai.2030 4,63
ADGB ABU DHABI (EMIRATE OF) MTN RegS Government Related 803,96 0,01 83,15 8,60 15.Sep.2031 1,88
OMF SPRINGLEAF FINANCE CORP Unternehmen 803,27 0,01 87,47 6,12 15.Nov.2029 5,38
PRU PRUDENTIAL FINANCIAL INC Unternehmen 803,26 0,01 89,41 1,92 15.Mär.2044 5,20
GABON GABON REPUBLIC OF (GOVERNMENT) RegS Government Related 802,23 0,01 81,67 6,13 06.Feb.2031 6,63
COLOM COLOMBIA (REPUBLIC OF) Government Related 802,15 0,01 63,48 14,40 15.Mai.2051 4,13
ANTM ANTHEM INC Unternehmen 802,09 0,01 88,75 0,22 15.Mai.2022 3,13
BBWI BATH & BODY WORKS INC Unternehmen 801,87 0,01 94,81 9,38 01.Jul.2036 6,75
KENINT KENYA (REPUBLIC OF) RegS Government Related 801,79 0,01 86,24 4,74 28.Feb.2028 7,25
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 801,64 0,01 128,64 4,08 01.Nov.2026 7,25
LLOYDS LLOYDS BANKING GROUP PLC Unternehmen 801,51 0,01 90,80 2,22 09.Jul.2025 3,87
OUT OUTFRONT MEDIA CAPITAL LLC 144A Unternehmen 800,54 0,01 87,22 3,64 15.Aug.2027 5,00
BID SOTHEBYS 144A Unternehmen 800,46 0,01 90,99 2,67 15.Okt.2027 7,38
HINDALCO HINDALCO INDUSTRIES LTD Materialien 799,42 0,01 6,15 0,00 nan 0,00
ELAN ELANCO ANIMAL HEALTH INC Unternehmen 799,40 0,01 94,21 5,23 28.Aug.2028 5,90
MMC MARSH & MCLENNAN COMPANIES INC Unternehmen 799,39 0,01 91,34 1,89 15.Mär.2024 3,88
CHILE CHILE (REPUBLIC OF) Government Related 798,26 0,01 84,86 16,97 31.Jan.2052 4,00
GHANA GHANA (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 797,76 0,01 59,75 6,88 11.Feb.2035 7,88
IRM IRON MOUNTAIN INC 144A Unternehmen 797,20 0,01 87,61 3,87 15.Mär.2028 5,25
DFS DISCOVER BANK Unternehmen 796,87 0,01 90,53 1,37 09.Aug.2028 4,68
AVTR AVANTOR FUNDING INC 144A Unternehmen 796,58 0,01 84,30 5,52 01.Nov.2029 3,88
SIX SIX FLAGS THEME PARKS INC 144A Unternehmen 796,58 0,01 91,97 1,35 01.Jul.2025 7,00
PRTY PARTY CITY HOLDINGS INC 144A Unternehmen 796,31 0,01 87,43 3,27 15.Feb.2026 8,75
BGB BELGIUM (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 795,67 0,01 125,70 10,52 22.Jun.2034 3,00
HRB BLOCK FINANCIAL LLC Unternehmen 795,52 0,01 89,03 0,18 01.Nov.2022 5,50
GHANA GHANA (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 795,38 0,01 60,19 7,43 26.Mär.2051 8,95
LBTYA LIBERTY GLOBAL PLC CLASS A Kommunikation 794,21 0,01 22,81 0,00 nan 0,00
JORDAN JORDAN (HASHEMITE KINGDOM OF) RegS Government Related 793,37 0,01 90,14 4,31 31.Jan.2027 5,75
BRAZIL BRAZIL (FEDERATIVE REPUBLIC OF) Government Related 793,22 0,01 100,93 1,94 15.Apr.2024 8,88
XLNX XILINX INC Unternehmen 793,00 0,01 89,66 2,10 01.Jun.2024 2,95
MEX MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO Government Related 792,86 0,01 93,34 4,54 28.Mär.2027 4,15
CWK CUSHMAN & WAKEFIELD US BORROWER LL 144A Unternehmen 791,91 0,01 92,43 2,67 15.Mai.2028 6,75
CNHI CNH INDUSTRIAL CAPITAL LLC Unternehmen 791,45 0,01 88,05 1,33 02.Jul.2023 1,95
OMAN OMAN SULTANATE OF (GOVERNMENT) MTN RegS Government Related 791,06 0,01 87,67 12,32 25.Jan.2051 7,00
OI OWENS-BROCKWAY GLASS CONTAINER INC 144A Unternehmen 790,68 0,01 91,01 2,98 13.Mai.2027 6,63
BHRAIN BAHRAIN (KINGDOM OF) RegS Government Related 790,41 0,01 92,00 5,86 20.Sep.2029 6,75
SBIN STATE BANK OF INDIA Financials 790,35 0,01 5,91 0,00 nan 0,00
SUN SUNOCO LP / SUNOCO FINANCE CORP Unternehmen 789,27 0,01 84,28 5,26 15.Mai.2029 4,50
VICI VICI PROPERTIES LP 144A Unternehmen 789,09 0,01 87,66 2,47 15.Feb.2025 3,50
SEAS SEAWORLD PARKS & ENTERTAINMENT 144A Unternehmen 788,91 0,01 85,21 5,23 15.Aug.2029 5,25
CDWC CDW LLC / CDW FINANCE CORP Unternehmen 788,55 0,01 92,37 2,22 01.Dez.2024 5,50
TEL2 B TELE2 B Kommunikation 788,52 0,01 11,99 0,00 nan 0,00
PSALM POWER SECTOR ASSETS AND LIABILITIE RegS Government Related 788,11 0,01 100,23 2,51 02.Dez.2024 7,39
SCI SERVICE CORPORATION INTERNATIONAL Unternehmen 787,42 0,01 80,62 6,61 15.Aug.2030 3,38
UNANA UNILEVER CAPITAL CORP Unternehmen 787,39 0,01 88,38 0,03 07.Mär.2022 3,00
GDDY GO DADDY OPERATING COMPANY LLC 144A Unternehmen 787,33 0,01 81,55 5,49 01.Mär.2029 3,50
UNP UNION PACIFIC CORPORATION Unternehmen 787,19 0,01 88,35 0,02 01.Mär.2022 2,95
MGM MGM RESORTS INTERNATIONAL Zyklische Konsumgüter  786,61 0,01 37,51 0,00 nan 0,00
USD USD/EUR Cash und/oder Derivate 786,29 0,01 1,00 0,00 03.Mär.2022 0,00
TPX TEMPUR SEALY INTERNATIONAL INC 144A Unternehmen 786,18 0,01 82,70 5,39 15.Apr.2029 4,00
YUM KFC HOLDING CO/PIZZA HUT HOLDINGS 144A Unternehmen 784,51 0,01 90,50 1,69 01.Jun.2027 4,75
RAND RANDSTAD HOLDING Industrie 784,09 0,01 63,82 0,00 nan 0,00
MIZUHO MIZUHO FINANCIAL GROUP INC Unternehmen 783,91 0,01 88,97 2,29 16.Jul.2025 2,84
CAT CATERPILLAR FINANCIAL SERVICES COR MTN Unternehmen 783,52 0,01 88,72 0,28 06.Jun.2022 2,40
MTG MGIC INVESTMENT CORPORATION Unternehmen 782,48 0,01 88,67 3,95 15.Aug.2028 5,25
TEN TENNECO INC 144A Unternehmen 781,43 0,01 88,66 4,36 15.Apr.2029 5,13
ABG ASBURY AUTOMOTIVE GROUP INC 144A Unternehmen 781,07 0,01 85,23 5,36 15.Nov.2029 4,63
IEP ICAHN ENTERPRISES LP Unternehmen 781,07 0,01 89,16 1,58 15.Dez.2025 6,38
WMB WILLIAMS COMPANIES INC Unternehmen 780,62 0,01 88,76 0,22 15.Aug.2022 3,35
HBAN HUNTINGTON NATIONAL BANK (THE) Unternehmen 779,45 0,01 88,61 0,91 03.Feb.2023 1,80
PKICN PARKLAND CORP 144A Unternehmen 779,31 0,01 82,71 5,59 01.Okt.2029 4,50
AVNT AVIENT CORP 144A Unternehmen 779,31 0,01 90,31 1,98 15.Mai.2025 5,75
MOH MOLINA HEALTHCARE INC 144A Unternehmen 777,81 0,01 84,29 8,25 15.Mai.2032 3,88
PFE PFIZER INC Gesundheitsversorgung 777,76 0,01 41,39 0,00 nan 0,00
HHC HOWARD HUGHES CORP 144A Unternehmen 777,55 0,01 88,32 4,08 01.Aug.2028 5,38
MXCN METHANEX CORPORATION Unternehmen 776,85 0,01 89,37 4,65 15.Okt.2027 5,13
TURKEY TURKEY (REPUBLIC OF) Government Related 776,80 0,01 64,23 11,09 11.Mai.2047 5,75
JORDAN JORDAN (HASHEMITE KINGDOM OF) RegS Government Related 776,72 0,01 91,27 3,51 29.Jan.2026 6,13
LVLT LEVEL 3 FINANCING INC Unternehmen 776,14 0,01 88,00 2,71 15.Mär.2026 5,25
PK PARK INTERMEDIATE HOLDINGS LLC 144A Unternehmen 776,05 0,01 84,21 5,17 15.Mai.2029 4,88
INFO IHS MARKIT LTD 144A Unternehmen 774,38 0,01 93,62 2,61 15.Feb.2025 4,75
NWL NEWELL BRANDS INC Unternehmen 774,38 0,01 99,35 12,96 01.Apr.2046 6,00
TRITOB TRINIDAD AND TOBAGO (REPUBLIC OF) RegS Government Related 773,77 0,01 87,61 6,84 26.Jun.2030 4,50
CYH CHS/COMMUNITY HEALTH SYSTEMS INC 144A Unternehmen 773,76 0,01 81,28 4,58 01.Apr.2028 6,88
CRWD CROWDSTRIKE HOLDINGS INC Unternehmen 773,67 0,01 81,86 5,57 15.Feb.2029 3,00
MONGOL MONGOLIA (GOVERNMENT OF) MTN RegS Government Related 773,56 0,01 96,30 1,84 09.Mär.2024 8,75
9147 NIPPON EXPRESS HOLDINGS INC Industrie 772,71 0,01 53,65 0,00 nan 0,00
TOYOTA TOYOTA MOTOR CREDIT CORP MTN Unternehmen 771,91 0,01 86,08 1,86 11.Jan.2024 0,45
PKN POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN SA Energie 770,45 0,01 14,91 0,00 nan 0,00
DBD DIEBOLD NIXDORF INC 144A Unternehmen 770,24 0,01 91,02 2,29 15.Jul.2025 9,38
TD TORONTO-DOMINION BANK/THE MTN Unternehmen 769,39 0,01 87,54 0,86 06.Jan.2023 0,25
NFLX NETFLIX INC Unternehmen 769,36 0,01 95,92 2,71 15.Feb.2025 5,88
OGS ONE GAS INC Unternehmen 769,20 0,01 87,21 1,03 11.Mär.2023 0,85
EQM EQT MIDSTREAM PARTNERS LP Unternehmen 769,09 0,01 88,40 1,34 15.Jul.2023 4,75
TURKEY TURKEY (REPUBLIC OF) Government Related 768,66 0,01 87,61 1,92 22.Mär.2024 5,75
PG PROCTER & GAMBLE CO Unternehmen 768,62 0,01 90,30 1,44 15.Aug.2023 3,10
ICE INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC Financials 768,34 0,01 109,22 0,00 nan 0,00
OMF SPRINGLEAF FINANCE CORP Unternehmen 768,21 0,01 90,34 1,01 15.Mär.2023 5,63
BHRAIN CBB INTERNATIONAL SUKUK PROGRAMME RegS Government Related 767,86 0,01 90,26 4,49 30.Mär.2027 4,50
GTN GRAY TELEVISION INC 144A Unternehmen 767,24 0,01 90,14 1,81 15.Jul.2026 5,88
NLSN NIELSEN FINANCE LLC 144A Unternehmen 766,71 0,01 84,86 5,80 01.Okt.2030 5,88
PRIFII PROLOGIS INTERNATIONAL FUNDING II MTN RegS Unternehmen 766,65 0,01 102,81 5,61 15.Mär.2028 1,75
EGYPT EGYPT (ARAB REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 766,06 0,01 89,33 2,11 29.Mai.2024 5,75
BK BANK OF NEW YORK MELLON CORP/THE MTN Unternehmen 765,52 0,01 88,87 1,38 16.Aug.2023 2,20
BRAZIL BRAZIL (FEDERATIVE REPUBLIC OF) Government Related 765,34 0,01 114,84 4,20 15.Mai.2027 10,13
SOAF SOUTH AFRICA (REPUBLIC OF) Government Related 764,91 0,01 71,93 12,65 12.Okt.2046 5,00
GPI GROUP 1 AUTOMOTIVE INC 144A Unternehmen 764,86 0,01 84,80 4,83 15.Aug.2028 4,00
FYBR FRONTIER COMMUNICATIONS CORP Unternehmen 764,78 0,01 80,39 5,64 01.Nov.2029 5,88
KIM KIMCO REALTY CORPORATION Unternehmen 764,75 0,01 89,35 0,51 01.Nov.2022 3,40
DHI D R HORTON INC Unternehmen 763,59 0,01 92,32 1,19 15.Aug.2023 5,75
MXCN METHANEX CORPORATION Unternehmen 763,45 0,01 89,36 6,31 15.Dez.2029 5,25
ADSK AUTODESK INC IT 762,83 0,01 184,57 0,00 nan 0,00
MIZUHO MIZUHO FINANCIAL GROUP INC Unternehmen 762,81 0,01 86,48 1,52 08.Sep.2024 0,85
MEX MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO MTN Government Related 762,68 0,01 93,16 3,61 21.Jan.2026 4,13
2303 UNITED MICRO ELECTRONICS CORP IT 762,44 0,01 1,70 0,00 nan 0,00
PRSESE PRIME SECURITY SERVICES BORROWER L 144A Unternehmen 761,78 0,01 89,94 2,04 15.Apr.2024 5,25
9008 KEIO CORP Industrie 761,59 0,01 38,62 0,00 nan 0,00
SUMMAT SUMMIT MATERIALS LLC 144A Unternehmen 761,52 0,01 88,45 4,05 15.Jan.2029 5,25
TURKSK HAZINE MUSTESARLIGI VARLIK KIRALAM RegS Government Related 761,31 0,01 84,07 3,85 22.Jun.2026 5,13
ABDN ABRDN PLC Financials 761,29 0,01 2,67 0,00 nan 0,00
EQM EQM MIDSTREAM PARTNERS LP 144A Unternehmen 761,08 0,01 81,88 5,79 15.Jan.2029 4,50
TRIVIU TRIVIUM PACKAGING FINANCE BV 144A Unternehmen 760,99 0,01 90,21 2,90 15.Aug.2027 8,50
PK PARK INTERMEDIATE HOLDINGS LLC 144A Unternehmen 759,84 0,01 89,04 3,89 01.Okt.2028 5,88
MEX MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO Government Related 759,51 0,01 87,24 14,90 27.Apr.2051 5,00
MEX MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO MTN Government Related 759,15 0,01 67,16 19,07 19.Apr.2071 3,75
M&M MAHINDRA AND MAHINDRA LTD Zyklische Konsumgüter  758,85 0,01 10,07 0,00 nan 0,00
HLT HILTON DOMESTIC OPERATING COMPANY 144A Unternehmen 758,70 0,01 84,67 5,17 01.Mai.2029 3,75
SRILAN SRI LANKA (DEMOCRATIC SOCIALIST RE RegS Government Related 758,28 0,01 47,81 1,08 18.Apr.2023 5,75
EGYPT EGYPT (ARAB REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 757,35 0,01 88,45 2,98 11.Jun.2025 5,88
PERU PERU (REPUBLIC OF) Government Related 756,99 0,01 86,14 3,72 23.Jan.2026 2,39
HNDLIN NOVELIS CORP 144A Unternehmen 756,23 0,01 81,01 7,11 15.Aug.2031 3,88
PHILIP PHILIPPINES (REPUBLIC OF) Government Related 755,98 0,01 84,56 7,32 05.Mai.2030 2,46
HWM HOWMET AEROSPACE INC Unternehmen 755,88 0,01 96,61 2,78 01.Mai.2025 6,88
TKWY JUST EAT TAKEAWAY.COM NV Zyklische Konsumgüter  754,58 0,01 31,80 0,00 nan 0,00
PRGO PERRIGO FINANCE PLC Unternehmen 754,38 0,01 87,47 3,58 15.Mär.2026 4,38
HWM HOWMET AEROSPACE INC Unternehmen 754,20 0,01 97,47 10,18 01.Feb.2037 5,95
ENR ENERGIZER HOLDINGS INC 144A Unternehmen 754,03 0,01 80,00 5,53 31.Mär.2029 4,38
6845 AZBIL CORP IT 754,00 0,01 31,90 0,00 nan 0,00
INDOIS PERUSAHAAN PENERBIT SBSN INDONESIA RegS Government Related 753,67 0,01 93,01 2,38 10.Sep.2024 4,35
300750 CONTEMPORARY AMPEREX TECHNOLOGY LT Industrie 753,02 0,01 72,59 0,00 nan 0,00
IT GARTNER INC 144A Unternehmen 751,91 0,01 84,76 5,68 01.Okt.2030 3,75
EGYPT EGYPT (ARAB REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 751,73 0,01 71,55 8,66 01.Mär.2049 8,70
ARMEN ARMENIA (REPUBLIC OF) RegS Government Related 751,37 0,01 76,57 7,52 02.Feb.2031 3,60
BGB BELGIUM (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 751,16 0,01 108,67 20,93 22.Jun.2047 1,60
TWTR TWITTER INC 144A Unternehmen 751,03 0,01 86,34 5,09 15.Dez.2027 3,88
TURKEY TURKEY (REPUBLIC OF) Government Related 750,50 0,01 86,25 2,50 14.Nov.2024 5,60
EQM EQM MIDSTREAM PARTNERS LP 144A Unternehmen 750,15 0,01 89,59 2,93 01.Jul.2025 6,00
CCC CAMELOT FINANCE SA 144A Unternehmen 750,06 0,01 88,26 3,15 01.Nov.2026 4,50
PRMWCN PRIMO WATER HOLDINGS INC 144A Unternehmen 749,89 0,01 81,64 5,49 30.Apr.2029 4,38
CNK CINEMARK USA INC 144A Unternehmen 749,71 0,01 82,34 5,05 15.Jul.2028 5,25
MOS MOSAIC Materialien 749,69 0,01 39,91 0,00 nan 0,00
034220 LG DISPLAY LTD IT 748,90 0,01 14,16 0,00 nan 0,00
ST SENSATA TECHNOLOGIES BV 144A Unternehmen 748,57 0,01 91,05 3,25 01.Okt.2025 5,00
GRFSM GRIFOLS ESCROW ISSUER SAU 144A Unternehmen 748,30 0,01 82,91 5,14 15.Okt.2028 4,75
TURKEY TURKEY (REPUBLIC OF) Government Related 748,20 0,01 80,65 5,34 24.Okt.2028 6,13
TURKEY TURKEY REPUBLIC OF (GOVERNMENT) Government Related 748,05 0,01 71,82 10,64 17.Feb.2045 6,63
CMLP CRESTWOOD MIDSTREAM PARTNERS LP 144A Unternehmen 747,51 0,01 86,81 4,70 01.Feb.2029 6,00
XRX XEROX HOLDINGS CORP 144A Unternehmen 746,54 0,01 87,73 5,47 15.Aug.2028 5,50
TURKEY TURKEY (REPUBLIC OF) Government Related 746,47 0,01 78,52 8,50 17.Mär.2036 6,88
KENINT KENYA (REPUBLIC OF) RegS Government Related 746,18 0,01 79,61 9,68 28.Feb.2048 8,25
BGB BELGIUM (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 746,09 0,01 110,75 22,69 22.Jun.2050 1,70
268 KINGDEE INT L SOFTWARE GROUP LTD IT 745,60 0,01 2,18 0,00 nan 0,00
BXP BOSTON PROPERTIES REIT INC Immobilien 744,89 0,01 104,55 0,00 nan 0,00
JORDAN JORDAN (HASHEMITE KINGDOM OF) RegS Government Related 744,09 0,01 82,44 10,79 10.Okt.2047 7,38
IBM INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CO Unternehmen 743,85 0,01 89,32 0,70 09.Nov.2022 2,88
ADT ADT CORP 144A Unternehmen 743,81 0,01 81,73 8,04 15.Jul.2032 4,88
SRILAN SRI LANKA (DEMOCRATIC SOCIALIST RE RegS Government Related 743,80 0,01 42,95 4,33 18.Apr.2028 6,75
AM ANTERO MIDSTREAM PARTNERS LP 144A Unternehmen 743,72 0,01 88,25 4,59 15.Jun.2029 5,38
ADANIGREEN ADANI GREEN ENERGY LTD Versorger 743,28 0,01 23,53 0,00 nan 0,00
AQNCN ALGONQUIN POWER & UTILITIES CORP Unternehmen 742,75 0,01 83,48 4,35 18.Jan.2082 4,75
ON ON SEMICONDUCTOR CORPORATION 144A Unternehmen 742,49 0,01 86,87 4,30 01.Sep.2028 3,88
HWM HOWMET AEROSPACE INC Unternehmen 741,87 0,01 83,52 6,14 15.Jan.2029 3,00
BGB BELGIUM (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 741,28 0,01 103,50 7,08 22.Jun.2029 0,90
MTN VAIL RESORTS INC 144A Unternehmen 740,28 0,00 91,17 1,46 15.Mai.2025 6,25
SRILAN SRI LANKA (DEMOCRATIC SOCIALIST RE RegS Government Related 740,27 0,00 46,38 1,79 14.Mär.2024 6,85
POLAND POLAND (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 740,26 0,00 99,90 6,76 07.Mär.2029 1,00
TDG TRANSDIGM INC Unternehmen 740,02 0,00 83,38 5,25 01.Mai.2029 4,88
LW LAMB WESTON HOLDINGS INC 144A Unternehmen 739,84 0,00 84,73 6,89 31.Jan.2032 4,38
SBK STANDARD BANK GROUP Financials 739,39 0,00 9,34 0,00 nan 0,00
URI UNITED RENTALS (NORTH AMERICA) INC Unternehmen 739,32 0,00 83,16 7,03 15.Jan.2032 3,75
NSC NORFOLK SOUTHERN CORP Unternehmen 739,20 0,00 88,45 0,10 01.Apr.2022 3,00
SBRY SAINSBURY(J) PLC Nichtzyklische Konsumgüter 739,01 0,00 3,23 0,00 nan 0,00
LVLT LEVEL 3 FINANCING INC 144A Unternehmen 738,35 0,00 76,29 5,83 15.Jan.2029 3,63
NSC NORFOLK SOUTHERN CORP Unternehmen 738,24 0,00 90,96 1,63 15.Jan.2024 3,85
BLND BRITISH LAND REIT PLC Immobilien 737,56 0,00 6,33 0,00 nan 0,00
CAT CATERPILLAR FINANCIAL SERVICES COR MTN Unternehmen 737,46 0,00 87,32 1,01 01.Mär.2023 0,25
DOW DOW INC Materialien 737,34 0,00 52,96 0,00 nan 0,00
BAH BOOZ ALLEN HAMILTON INC 144A Unternehmen 734,82 0,00 85,22 4,64 01.Sep.2028 3,88
SBH SALLY HOLDINGS LLC/SALLY CAPITAL I Unternehmen 732,97 0,00 89,73 1,54 01.Dez.2025 5,63
BHRAIN CBB INTERNATIONAL SUKUK COMPANY 5 RegS Government Related 732,93 0,00 92,00 1,88 12.Feb.2024 5,62
CNSL CONSOLIDATED COMMUNICATIONS INC 144A Unternehmen 732,88 0,00 86,43 4,61 01.Okt.2028 6,50
SPH SUBURBAN PROPANE PARTNERS L.P/SUBU 144A Unternehmen 731,92 0,00 84,32 6,41 01.Jun.2031 5,00
PARGUY PARAGUAY REPUBLIC OF (GOVERNMENT) RegS Government Related 731,12 0,00 92,76 3,70 15.Apr.2026 5,00
PRGO PERRIGO FINANCE UNLIMITED CO Unternehmen 730,24 0,00 80,04 6,94 15.Jun.2030 3,90
WMG WMG ACQUISITION CORP 144A Unternehmen 730,07 0,00 79,57 7,10 15.Feb.2031 3,00
OMF SPRINGLEAF FINANCE CORP Unternehmen 729,89 0,00 93,35 0,36 01.Jun.2025 8,88
TOYOTA TOYOTA MOTOR CREDIT CORP MTN Unternehmen 728,37 0,00 88,15 0,41 22.Jul.2022 0,45
VVNT APX GROUP INC 144A Unternehmen 728,30 0,00 78,23 5,70 15.Jul.2029 5,75
WBA WALGREEN CO Unternehmen 727,79 0,00 89,21 0,55 15.Sep.2022 3,10
PNC PNC BANK NA Unternehmen 726,82 0,00 90,98 2,50 30.Okt.2024 3,30
RAX RACKSPACE TECHNOLOGY GLOBAL INC 144A Unternehmen 726,72 0,00 77,50 5,40 01.Dez.2028 5,38
GTN GRAY TELEVISION INC 144A Unternehmen 726,63 0,00 81,69 6,29 15.Okt.2030 4,75
BCULC 1011778 BC UNLIMITED LIABILITY CO 144A Unternehmen 725,92 0,00 85,96 4,11 15.Jan.2028 4,38
ST SENSATA TECHNOLOGIES INC 144A Unternehmen 725,22 0,00 81,84 6,72 15.Feb.2031 3,75
NGLS TARGA RESOURCES PARTNERS LP Unternehmen 724,87 0,00 96,32 1,83 15.Jan.2029 6,88
ISPIM INTESA SANPAOLO SPA 144A Unternehmen 724,69 0,00 77,38 11,70 01.Jun.2042 4,95
BNS BANK OF NOVA SCOTIA Unternehmen 723,34 0,00 88,37 0,03 07.Mär.2022 2,70
GEORG GEORGIA (REPUBLIC OF) RegS Government Related 722,98 0,00 83,59 3,88 22.Apr.2026 2,75
INFO IHS MARKIT LTD Unternehmen 722,75 0,00 90,84 2,03 01.Mai.2024 3,63
TNL TRAVEL + LEISURE CO 144A Unternehmen 722,75 0,00 93,82 3,74 31.Jul.2026 6,63
COMM COMMSCOPE INC 144A Unternehmen 722,58 0,00 81,80 4,73 01.Jul.2028 7,13
HST HOST HOTELS & RESORTS LP Unternehmen 722,37 0,00 90,41 1,90 01.Apr.2024 3,88
NGLS TARGA RESOURCES PARTNERS LP Unternehmen 722,31 0,00 93,53 1,31 15.Jul.2027 6,50
ANZ AUSTRALIA AND NEW ZEALAND BANKING Unternehmen 722,18 0,00 88,73 0,23 19.Mai.2022 2,63
PBCT PEOPLES UNITED BANK Unternehmen 721,98 0,00 90,91 2,12 15.Jul.2024 4,00
AM ANTERO MIDSTREAM PARTNERS LP / ANT 144A Unternehmen 721,96 0,00 89,31 2,82 01.Mär.2027 5,75
EGYPT EGYPT (ARAB REPUBLIC OF) RegS Government Related 721,47 0,00 86,68 3,24 06.Okt.2025 5,25
PARA VIACOMCBS INC Unternehmen 720,99 0,00 90,23 4,22 28.Feb.2057 6,25
HLT HILTON DOMESTIC OPERATING COMPANY Unternehmen 720,73 0,00 89,88 2,19 01.Apr.2027 4,88
USB US BANCORP MTN Unternehmen 720,63 0,00 88,87 0,31 15.Jul.2022 2,95
CSX CSX CORP Unternehmen 720,43 0,00 90,92 2,18 01.Aug.2024 3,40
CAT CATERPILLAR FINANCIAL SERVICES COR MTN Unternehmen 720,43 0,00 90,27 1,19 15.Mai.2023 3,45
RAGB AUSTRIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 720,01 0,00 70,66 59,23 30.Jun.2120 0,85
EHC ENCOMPASS HEALTH CORP Unternehmen 719,76 0,00 83,65 5,79 01.Feb.2030 4,75
GEL GENESIS ENERGY LP Unternehmen 719,14 0,00 86,61 4,21 01.Feb.2028 7,75
DB DEUTSCHE BANK AG (NEW YORK BRANCH) Unternehmen 718,97 0,00 95,51 6,53 08.Jul.2031 5,88
PRG PROG HOLDINGS INC 144A Unternehmen 718,88 0,00 85,72 5,18 15.Nov.2029 6,00
RABOBK COOPERATIEVE CENTRALE RAIFFEISEN-B Unternehmen 718,31 0,00 89,81 0,70 09.Nov.2022 3,95
BGB BELGIUM (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 718,23 0,00 96,04 10,14 22.Jun.2032 0,35
BHRAIN BAHRAIN (KINGDOM OF) MTN RegS Government Related 718,23 0,00 94,70 6,20 14.Mai.2030 7,38
CAR AVIS BUDGET CAR RENTAL LLC 144A Unternehmen 717,73 0,00 86,27 4,66 01.Mär.2029 5,38
AWK AMERICAN WATER CAPITAL CORP Unternehmen 717,53 0,00 91,17 1,72 01.Mär.2024 3,85
COLOM COLOMBIA (REPUBLIC OF) Government Related 717,44 0,00 88,04 1,00 15.Mär.2023 2,63
NEXI NEXI IT 717,26 0,00 12,41 0,00 nan 0,00
CSAN3 COSAN INDUSTRIA E COMERCIO SA Energie 716,70 0,00 3,59 0,00 nan 0,00
BHRAIN BAHRAIN KINGDOM OF (GOVERNMENT) RegS Government Related 716,43 0,00 74,93 11,13 19.Sep.2044 6,00
2688 ENN ENERGY HOLDINGS LTD Versorger 715,34 0,00 12,44 0,00 nan 0,00
REC RECORDATI INDUSTRIA CHIMICA E FARM Gesundheitsversorgung 714,77 0,00 46,10 0,00 nan 0,00
PFSI PENNYMAC FINANCIAL SERVICES INC 144A Unternehmen 714,38 0,00 87,31 2,94 15.Okt.2025 5,38
KZOKZ KAZMUNAYGAS NATIONAL CO JSC MTN RegS Government Related 714,34 0,00 82,29 8,91 14.Apr.2033 3,50
ARMEN ARMENIA REPUBLIC OF (GOVERNMENT) RegS Government Related 714,19 0,00 94,70 2,73 26.Mär.2025 7,15
GN GN STORE NORD Gesundheitsversorgung 712,85 0,00 44,57 0,00 nan 0,00
TOYOTA TOYOTA MOTOR CREDIT CORP Unternehmen 712,50 0,00 88,83 0,53 08.Sep.2022 2,15
BCULC 1011778 BC UNLIMITED LIABILITY CO 144A Unternehmen 712,18 0,00 82,49 5,23 15.Feb.2029 3,50
TURKEY TURKEY (REPUBLIC OF) Government Related 712,18 0,00 86,39 3,19 14.Okt.2025 6,38
LUMN CENTURYLINK INC Unternehmen 711,74 0,00 91,39 1,66 01.Dez.2023 6,75
ISPIM INTESA SANPAOLO SPA 144A Unternehmen 710,42 0,00 79,40 8,00 01.Jun.2032 4,20
TURKEY TURKEY (REPUBLIC OF) Government Related 710,30 0,00 90,58 1,72 23.Dez.2023 7,25
BGB BELGIUM (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 709,50 0,00 102,99 5,21 22.Jun.2027 0,80
BVT BIDVEST GROUP LTD Industrie 708,98 0,00 12,03 0,00 nan 0,00
NOKIA NOKIA OYJ Unternehmen 708,92 0,00 106,29 10,80 15.Mai.2039 6,63
CSCHLD CSC HOLDINGS LLC Unternehmen 708,83 0,00 89,01 2,13 01.Jun.2024 5,25
HLF HERBALIFE NUTRITION LTD 144A Unternehmen 708,31 0,00 91,92 1,96 01.Sep.2025 7,88
PCAR PACCAR FINANCIAL CORP MTN Unternehmen 708,05 0,00 88,34 0,02 01.Mär.2022 2,85
ANSS ANSYS INC IT 707,93 0,00 262,02 0,00 nan 0,00
SEB SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB Unternehmen 707,86 0,00 88,40 0,04 11.Mär.2022 2,80
OMF ONEMAIN FINANCE CORP Unternehmen 706,90 0,00 82,08 4,32 15.Jan.2027 3,50
INDON INDONESIA (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 706,85 0,00 94,67 1,80 15.Jan.2024 5,88
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 706,83 0,00 96,85 4,94 31.Jan.2027 0,00
IRM IRON MOUNTAIN INFORMATION MANAGEME 144A Unternehmen 706,72 0,00 82,86 7,22 15.Jul.2032 5,00
BHCCN BAUSCH HEALTH COMPANIES INC 144A Unternehmen 706,19 0,00 79,46 4,65 15.Jan.2028 7,00
ALL ALLSTATE CORPORATION (THE) Unternehmen 706,11 0,00 89,17 1,42 15.Aug.2053 5,75
INFO IHS MARKIT LTD 144A Unternehmen 706,01 0,00 92,75 3,51 01.Mär.2026 4,00
WEIRLN WEIR GROUP PLC 144A Unternehmen 706,01 0,00 84,90 3,96 13.Mai.2026 2,20
IEP ICAHN ENTERPRISES LP Unternehmen 705,93 0,00 81,68 5,86 01.Feb.2029 4,38
968 XINYI SOLAR HOLDINGS LTD IT 705,72 0,00 1,62 0,00 nan 0,00
AXTA AXALTA COATING SYSTEMS LLC 144A Unternehmen 705,57 0,00 80,35 5,70 15.Feb.2029 3,38
CTAS CINTAS CORPORATION NO. 2 Unternehmen 705,34 0,00 88,52 0,08 01.Jun.2022 3,25
SYY SYSCO CORPORATION Unternehmen 705,34 0,00 88,73 0,30 12.Jun.2022 2,60
SPR SPIRIT AEROSYSTEMS INC Unternehmen 704,61 0,00 83,69 5,37 15.Jun.2028 4,60
EXLINT EXELA INTERMEDIATE LLC 144A Unternehmen 704,16 0,00 55,86 3,18 15.Jul.2026 11,50
2603 EVERGREEN MARINE CORP (TAIWAN) LTD Industrie 703,71 0,00 4,59 0,00 nan 0,00
HNDLIN NOVELIS CORP 144A Unternehmen 703,46 0,00 83,60 4,07 15.Nov.2026 3,25
ADGB ABU DHABI (EMIRATE OF) MTN RegS Government Related 703,25 0,00 82,37 8,22 02.Mär.2031 1,70
MEX MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO Government Related 702,74 0,00 90,29 5,26 11.Jan.2028 3,75
RAKUTN RAKUTEN GROUP INC 144A Unternehmen 701,17 0,00 83,32 3,27 31.Dez.2049 5,13
RHP RHP HOTEL PROPERTIES LP Unternehmen 700,38 0,00 85,34 4,28 15.Okt.2027 4,75
KDP KEURIG DR PEPPER INC Unternehmen 700,31 0,00 90,05 1,64 15.Dez.2023 3,13
BKG BERKELEY GROUP HOLDINGS (THE) PLC Zyklische Konsumgüter  699,91 0,00 46,70 0,00 nan 0,00
GPS GAP INC 144A Unternehmen 698,44 0,00 78,65 6,10 01.Okt.2029 3,63
INTC ALTERA CORP Unternehmen 698,37 0,00 91,42 1,65 15.Nov.2023 4,10
BEN FRANKLIN RESOURCES INC. Unternehmen 697,99 0,00 89,19 0,55 15.Sep.2022 2,80
COMM COMMSCOPE TECHNOLOGIES LLC 144A Unternehmen 697,82 0,00 76,88 4,31 15.Mär.2027 5,00
MEX MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO Government Related 696,91 0,00 81,11 15,16 31.Jan.2050 4,50
MOH MOLINA HEALTHCARE INC 144A Unternehmen 696,68 0,00 86,29 7,24 15.Nov.2030 3,88
USM US CELLULAR CORP Unternehmen 696,32 0,00 96,65 8,32 15.Dez.2033 6,70
DE JOHN DEERE CAPITAL CORP MTN Unternehmen 696,05 0,00 88,75 0,53 08.Sep.2022 2,15
EVA ENVIVA PARTNERS LP 144A Unternehmen 695,80 0,00 91,02 1,41 15.Jan.2026 6,50
MEX MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO Government Related 695,46 0,00 82,83 14,01 23.Jan.2046 4,60
GCILLC GCI LLC 144A Unternehmen 694,83 0,00 87,24 4,32 15.Okt.2028 4,75
AXL AMERICAN AXLE & MANUFACTURING INC Unternehmen 694,74 0,00 81,81 5,57 01.Okt.2029 5,00
EGYPT EGYPT (ARAB REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 694,74 0,00 81,07 4,95 21.Feb.2028 6,59
2327 YAGEO CORP IT 694,53 0,00 14,68 0,00 nan 0,00
MALAYS MALAYSIA SOVEREIGN SUKUK BERHAD RegS Government Related 693,52 0,00 101,79 15,05 22.Apr.2045 4,24
INDON INDONESIA (REPUBLIC OF) RegS Government Related 693,38 0,00 102,44 14,51 08.Jan.2047 5,25
GPS GAP INC 144A Unternehmen 693,33 0,00 77,62 7,32 01.Okt.2031 3,88
RAGB AUSTRIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 693,30 0,00 97,37 6,65 20.Okt.2028 0,00
INDON INDONESIA (REPUBLIC OF) Government Related 692,80 0,00 94,48 7,31 15.Okt.2030 3,85
INDON INDONESIA (REPUBLIC OF) Government Related 692,30 0,00 91,30 15,51 11.Jan.2048 4,35
MARICO MARICO LTD Nichtzyklische Konsumgüter 691,94 0,00 5,93 0,00 nan 0,00
BMETR EMPRESA DE TRANSPORTE DE PASAJEROS RegS Government Related 691,43 0,00 92,95 15,56 07.Mai.2050 4,70
BAC BANK OF AMERICA CORP FXD-FRN MTN Unternehmen 691,21 0,00 87,32 1,92 04.Feb.2025 1,84
VMW VMWARE CLASS A INC IT 691,12 0,00 104,27 0,00 nan 0,00
PARGUY PARAGUAY REPUBLIC OF (GOVERNMENT) RegS Government Related 690,85 0,00 76,82 8,52 29.Jan.2033 2,74
RWANDA RWANDA (REPUBLIC OF) RegS Government Related 689,85 0,00 84,37 7,35 09.Aug.2031 5,50
APU AMERIGAS PARTNERS LP/AMERIGAS FINA Unternehmen 689,72 0,00 89,66 3,87 20.Aug.2026 5,88
AVGO BROADCOM INC IT 689,62 0,00 499,09 0,00 nan 0,00
TMO THERMO FISHER SCIENTIFIC INC Unternehmen 689,28 0,00 86,94 1,58 18.Okt.2023 0,80
PFBCOLOM BANCOLOMBIA PREF SA Financials 688,61 0,00 7,78 0,00 nan 0,00
HNDA AMERICAN HONDA FINANCE CORPORATION Unternehmen 688,51 0,00 86,80 1,52 08.Sep.2023 0,65
RESFER SNCF RESEAU MTN RegS Government Related 688,12 0,00 116,80 20,20 20.Dez.2047 2,25
BHCCN BAUSCH HEALTH COMPANIES INC 144A Unternehmen 687,87 0,00 76,91 5,36 30.Mai.2029 7,25
SBUX STARBUCKS CORP Unternehmen 687,54 0,00 88,46 0,14 15.Jun.2022 2,70
DBBYRB BANK RAZVITIYA RESPUBLIKI BELARUS RegS Government Related 687,32 0,00 74,76 2,00 02.Mai.2024 6,75
LLOYDS LLOYDS BANK PLC Unternehmen 687,15 0,00 88,82 0,47 14.Aug.2022 2,25
9697 CAPCOM LTD Kommunikation 686,58 0,00 20,58 0,00 nan 0,00
BCO BRINKS CO 144A Unternehmen 685,58 0,00 86,10 4,06 15.Okt.2027 4,63
UNANA UNILEVER CAPITAL CORP Unternehmen 685,02 0,00 86,49 1,54 14.Sep.2023 0,38
CABO CABLE ONE INC 144A Unternehmen 684,96 0,00 81,14 6,54 15.Nov.2030 4,00
SAVE SPIRIT IP CAYMAN LTD 144A Unternehmen 684,25 0,00 95,96 2,18 20.Sep.2025 8,00
EGYPT EGYPT (ARAB REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 683,65 0,00 71,23 6,77 16.Feb.2031 5,88
BBWI BATH & BODY WORKS INC Unternehmen 683,46 0,00 95,78 2,30 15.Jun.2029 7,50
MEX MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO Government Related 683,00 0,00 84,77 6,97 16.Apr.2030 3,25
RCL ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD 144A Unternehmen 682,23 0,00 82,80 3,89 01.Jul.2026 4,25
QBRCN VIDEOTRON LTD 144A Unternehmen 682,05 0,00 89,61 2,60 15.Apr.2027 5,13
HBMCN HUDBAY MINERALS INC RegS Unternehmen 682,05 0,00 85,10 3,48 01.Apr.2026 4,50
ECUA ECUADOR REPUBLIC OF (GOVERNMENT) RegS Government Related 681,63 0,00 49,82 5,93 31.Jul.2030 0,00
JNJ JOHNSON & JOHNSON Unternehmen 681,15 0,00 91,20 1,72 05.Dez.2023 3,38
CCH COCA COLA HBC AG Nichtzyklische Konsumgüter 680,75 0,00 25,84 0,00 nan 0,00
APU AMERIGAS PARTNERS LP/AMERIGAS FINA Unternehmen 680,55 0,00 89,39 2,84 20.Mai.2025 5,50
ZMINFO ZOOMINFO TECHNOLOGIES LLC 144A Unternehmen 680,03 0,00 82,48 5,38 01.Feb.2029 3,88
PDM PIEDMONT OPERATING PARTNERSHIP LP Unternehmen 679,99 0,00 89,30 1,10 01.Jun.2023 3,40
BHRAIN CBB INTERNATIONAL SUKUK PROGRAMME MTN RegS Government Related 679,90 0,00 84,58 6,22 18.Mai.2029 3,88
INDON INDONESIA (REPUBLIC OF) Government Related 679,33 0,00 80,04 18,30 12.Mär.2051 3,05
KHC KRAFT HEINZ FOODS CO Unternehmen 679,14 0,00 90,02 6,81 01.Apr.2030 3,75
MHED MAV ACQUISITION CORP 144A Unternehmen 678,62 0,00 79,78 5,31 01.Aug.2029 8,00
UNIT UNITI GROUP LP 144A Unternehmen 678,62 0,00 77,93 5,84 15.Jan.2030 6,00
GMT GATX CORPORATION Unternehmen 677,67 0,00 91,72 1,83 15.Feb.2024 4,35
WHL WOOLWORTHS HOLDING LTD Zyklische Konsumgüter  676,84 0,00 2,98 0,00 nan 0,00
RY ROYAL BANK OF CANADA MTN Unternehmen 675,93 0,00 88,67 0,18 29.Apr.2022 2,80
DIS WALT DISNEY CO MTN Unternehmen 675,35 0,00 88,36 0,02 04.Mär.2022 2,45
STX SEAGATE HDD CAYMAN Unternehmen 674,56 0,00 90,60 1,78 01.Mär.2024 4,88
HAVELLS HAVELLS INDIA LTD Industrie 674,36 0,00 14,23 0,00 nan 0,00
ONCRTX ONCOR ELECTRIC DELIVERY CO LLC Unternehmen 673,80 0,00 88,35 0,22 01.Jun.2022 4,10
WTW WILLIS NORTH AMERICA INC Unternehmen 673,80 0,00 90,42 2,01 15.Mai.2024 3,60
COSTAR COSTA RICA (REPUBLIC OF) RegS Government Related 673,78 0,00 75,27 11,35 30.Apr.2043 5,63
MONGOL MONGOLIA (GOVERNMENT OF) RegS Government Related 672,77 0,00 89,42 3,66 07.Apr.2026 5,13
SHARSK SHARJAH SUKUK PROGRAM LTD MTN RegS Government Related 672,77 0,00 92,60 5,27 14.Mär.2028 4,23
KW KENNEDY-WILSON INC Unternehmen 672,71 0,00 84,67 6,15 01.Mär.2031 5,00
QATAR QATAR STATE OF (GOVERNMENT) RegS Government Related 672,70 0,00 121,64 11,74 20.Jan.2040 6,40
SPR SPIRIT AEROSYSTEMS INC 144A Unternehmen 671,83 0,00 90,79 1,78 15.Jan.2025 5,50
MEX MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO Government Related 671,55 0,00 82,17 14,62 10.Feb.2048 4,60
CRI WILLIAM CARTER COMPANY (THE) 144A Unternehmen 671,04 0,00 89,60 2,53 15.Mär.2027 5,63
NTCO3 NATURA CO HOLDING SA Nichtzyklische Konsumgüter 670,63 0,00 3,95 0,00 nan 0,00
LIN PRAXAIR INC Unternehmen 669,93 0,00 88,60 0,23 15.Aug.2022 2,20
SAMPO SAMPO Financials 669,40 0,00 43,10 0,00 nan 0,00
AL AIR LEASE CORPORATION Unternehmen 666,83 0,00 89,17 1,43 15.Sep.2023 3,00
COLOM COLOMBIA (REPUBLIC OF) Government Related 666,72 0,00 61,03 16,58 15.Feb.2061 3,88
DD DUPONT DE NEMOURS INC Materialien 666,35 0,00 66,27 0,00 nan 0,00
601166 INDUSTRIAL BANK LTD A Financials 665,27 0,00 3,14 0,00 nan 0,00
KW KENNEDY-WILSON INC Unternehmen 664,96 0,00 84,47 4,98 01.Mär.2029 4,75
ELSALV EL SALVADOR REPUBLIC OF (GOVERNMEN RegS Government Related 664,85 0,00 45,47 7,52 20.Jan.2050 7,12
PH PARKER HANNIFIN CORP MTN Unternehmen 664,51 0,00 89,53 0,55 15.Sep.2022 3,50
STAR ISTAR INC Unternehmen 663,90 0,00 87,19 3,13 01.Aug.2025 4,25
SOAF SOUTH AFRICA (REPUBLIC OF) Government Related 663,84 0,00 87,19 10,77 08.Mär.2041 6,25
INDON INDONESIA (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 663,84 0,00 111,58 13,82 08.Jan.2046 5,95
CHILE CHILE (REPUBLIC OF) Government Related 662,83 0,00 90,03 3,67 21.Jan.2026 3,13
RDN RADIAN GROUP INC Unternehmen 662,76 0,00 93,68 2,38 15.Mär.2025 6,63
DCP DCP MIDSTREAM OPERATING LP Unternehmen 662,23 0,00 92,27 5,91 15.Mai.2029 5,13
IRM IRON MOUNTAIN INC 144A Unternehmen 662,14 0,00 85,77 6,56 15.Jul.2032 5,63
CHILE CHILE (REPUBLIC OF) Government Related 662,11 0,00 69,36 21,66 21.Sep.2071 3,25
SNOW SNOWFLAKE CLASS A IT 661,80 0,00 223,08 0,00 nan 0,00
PERU PERU (REPUBLIC OF) Government Related 661,75 0,00 72,10 20,75 15.Jan.2072 3,60
TDY TELEDYNE TECHNOLOGIES INCORPORATED Unternehmen 661,41 0,00 85,99 2,01 01.Apr.2024 0,95
BHRAIN CBB INTERNATIONAL SUKUK PROGRAMME MTN RegS Government Related 661,03 0,00 93,81 2,49 14.Nov.2024 6,25
CSCO CISCO SYSTEMS INC Unternehmen 660,25 0,00 88,95 0,31 15.Jun.2022 3,00
ICE INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC Unternehmen 660,25 0,00 90,35 1,45 21.Sep.2023 3,45
AT1 AROUNDTOWN SA Immobilien 660,17 0,00 5,45 0,00 nan 0,00
AITOCU AEROPUERTO INTERNACIONAL DE TOCUME RegS Government Related 660,09 0,00 80,76 14,06 11.Aug.2061 5,13
SAH SONIC AUTOMOTIVE INC 144A Unternehmen 659,68 0,00 82,51 5,68 15.Nov.2029 4,63
2301 LITE ON TECHNOLOGY CORP IT 659,64 0,00 2,15 0,00 nan 0,00
CAT CATERPILLAR FINANCIAL SERVICES COR MTN Unternehmen 659,48 0,00 88,76 0,27 01.Jun.2022 2,85
ELSALV EL SALVADOR REPUBLIC RegS Government Related 659,16 0,00 48,44 6,55 15.Jun.2035 7,65
NSUS NUSTAR LOGISTICS LP Unternehmen 659,06 0,00 91,56 3,08 01.Okt.2025 5,75
NMRK NEWMARK GROUP INC Unternehmen 658,97 0,00 92,08 1,56 15.Nov.2023 6,13
OMAOIL OQ MTN RegS Government Related 657,93 0,00 88,27 5,26 06.Mai.2028 5,13
ELSALV EL SALVADOR REPUBLIC OF (GOVERNMEN RegS Government Related 657,79 0,00 49,91 6,23 15.Jul.2052 9,50
HZNP HORIZON PHARMA USA INC 144A Unternehmen 657,65 0,00 90,03 3,25 01.Aug.2027 5,50
IT GARTNER INC 144A Unternehmen 656,59 0,00 84,52 5,30 15.Jun.2029 3,63
AMN AMN HEALTHCARE INC 144A Unternehmen 656,15 0,00 87,56 3,57 01.Okt.2027 4,63
ZIGGO ZIGGO BOND COMPANY BV 144A Unternehmen 655,09 0,00 89,43 2,79 15.Jan.2027 6,00
021240 COWAY LTD Zyklische Konsumgüter  654,67 0,00 52,08 0,00 nan 0,00
CMPR CIMPRESS PLC 144A Unternehmen 654,04 0,00 88,67 2,87 15.Jun.2026 7,00
BHCCN BAUSCH HEALTH COMPANIES INC 144A Unternehmen 654,04 0,00 88,33 1,91 01.Nov.2025 5,50
RBACN RITCHIE BROS HOLDINGS INC 144A Unternehmen 653,42 0,00 86,67 6,55 15.Dez.2031 4,75
INDON INDONESIA (REPUBLIC OF) Government Related 653,18 0,00 91,52 16,54 15.Okt.2050 4,20
1211 SAUDI ARABIAN MINING Materialien 652,87 0,00 23,02 0,00 nan 0,00
WES WESTERN GAS PARTNERS LP Unternehmen 652,72 0,00 90,26 12,53 01.Apr.2044 5,45
MOL MOL HUNGARIAN OIL AND GAS Energie 652,64 0,00 7,01 0,00 nan 0,00
REGI RENEWABLE ENERGY GROUP INC 144A Unternehmen 652,54 0,00 88,46 4,24 01.Jun.2028 5,88
034730 SK INC Industrie 652,34 0,00 167,93 0,00 nan 0,00
LPTY LEASEPLAN CORPORATION NV MTN RegS Unternehmen 651,93 0,00 107,97 2,94 09.Apr.2025 3,50
6370 KURITA WATER INDUSTRIES LTD Industrie 651,88 0,00 34,85 0,00 nan 0,00
BELRUS BELARUS (REPUBLIC OF) RegS Government Related 651,45 0,00 61,73 6,16 24.Feb.2031 6,38
TNL TRAVEL + LEISURE CO 144A Unternehmen 650,95 0,00 84,22 6,41 01.Dez.2029 4,50
HQY HEALTHEQUITY INC 144A Unternehmen 650,87 0,00 82,90 5,57 01.Okt.2029 4,50
INDOIS PERUSAHAAN PENERBIT SBSN INDONESIA RegS Government Related 650,37 0,00 95,02 3,70 29.Mär.2026 4,55
SHARSK SHARJAH SUKUK PROGRAMME LTD RegS Government Related 650,01 0,00 87,57 6,70 23.Okt.2029 3,23
MTZ MASTEC INC. 144A Unternehmen 649,90 0,00 89,88 3,59 15.Aug.2028 4,50
CDK CDK GLOBAL INC Unternehmen 648,58 0,00 90,09 2,23 01.Jun.2027 4,88
KOTAKBANK KOTAK MAHINDRA BANK LTD Financials 648,28 0,00 22,33 0,00 nan 0,00
MONGOL MONGOLIA (GOVERNMENT OF) RegS Government Related 648,21 0,00 90,48 1,14 01.Mai.2023 5,63
BACR BARCLAYS BANK PLC Unternehmen 648,06 0,00 91,30 2,12 15.Mai.2024 3,75
SPBCN SUPERIOR PLUS LP 144A Unternehmen 647,96 0,00 84,47 4,67 15.Mär.2029 4,50
2207 HOTAI MOTOR LTD Zyklische Konsumgüter  647,93 0,00 19,86 0,00 nan 0,00
COST COSTCO WHOLESALE CORP Nichtzyklische Konsumgüter 647,78 0,00 437,33 0,00 nan 0,00
IDF ILE DE FRANCE REGION DE MTN RegS Government Related 647,71 0,00 108,33 3,95 24.Apr.2026 2,38
XHR XHR LP 144A Unternehmen 647,61 0,00 85,64 5,02 01.Jun.2029 4,88
UA UNDER ARMOUR INC Unternehmen 647,43 0,00 86,05 3,92 15.Jun.2026 3,25
HHC HOWARD HUGHES CORP 144A Unternehmen 647,34 0,00 82,86 6,16 01.Feb.2031 4,38
MALAYS MALAYSIA SUKUK GLOBAL BERHA RegS Government Related 647,20 0,00 99,58 15,59 27.Apr.2046 4,08
KENINT KENYA (REPUBLIC OF) RegS Government Related 647,05 0,00 86,56 3,62 22.Mai.2027 7,00
MPC MARATHON PETROLEUM CORP Energie 646,91 0,00 66,86 0,00 nan 0,00
SBGI SINCLAIR TELEVISION GROUP INC 144A Unternehmen 646,55 0,00 78,94 6,75 01.Dez.2030 4,13
IVYCST COTE D IVOIRE (REPUBLIC OF) RegS Government Related 645,69 0,00 92,13 4,21 03.Mär.2028 6,38
VSCO VICTORIAS SECRET & CO 144A Unternehmen 645,67 0,00 83,72 5,41 15.Jul.2029 4,63
CAT CATERPILLAR FINANCIAL SERVICES COR MTN Unternehmen 645,55 0,00 88,30 0,01 26.Feb.2022 2,95
NSM NATIONSTAR MORTGAGE HOLDINGS INC 144A Unternehmen 645,14 0,00 82,37 6,33 15.Dez.2030 5,13
CAT CATERPILLAR FINANCIAL SERVICES COR MTN Unternehmen 644,77 0,00 88,71 0,53 06.Sep.2022 1,90
TGI TRIUMPH GROUP INC 144A Unternehmen 644,70 0,00 93,36 1,65 01.Jun.2024 8,88
SRE SAN DIEGO GAS & ELECTRIC CO Unternehmen 644,58 0,00 90,18 1,28 01.Sep.2023 3,60
TEX TEREX CORPORATION 144A Unternehmen 644,35 0,00 86,74 4,79 15.Mai.2029 5,00
005490 POSCO Materialien 644,04 0,00 204,55 0,00 nan 0,00
TRPCN TRANSCANADA PIPELINES LTD Unternehmen 644,00 0,00 90,44 1,39 16.Okt.2023 3,75
MCHP MICROCHIP TECHNOLOGY INCORPORATED Unternehmen 643,80 0,00 90,72 1,16 01.Jun.2023 4,33
UKRAIN UKRAINE REPUBLIC OF (GOVERNMENT) RegS Government Related 643,45 0,00 62,62 1,77 01.Feb.2024 8,99
SLG RECKSON OPERATING PARTNERSHIP LP Unternehmen 643,42 0,00 89,71 0,51 01.Dez.2022 4,50
QATAR QATAR STATE OF (GOVERNMENT) RegS Government Related 643,38 0,00 116,37 12,83 20.Jan.2042 5,75
CAT CATERPILLAR FINANCIAL SERVICES COR MTN Unternehmen 643,03 0,00 90,88 2,20 09.Jun.2024 3,30
AN AUTONATION INC Unternehmen 642,45 0,00 90,54 2,49 15.Nov.2024 3,50
SHARSK SHARJAH SUKUK PROGRAM LTD MTN RegS Government Related 642,30 0,00 91,30 3,75 03.Apr.2026 3,85
PCAR PACCAR FINANCIAL CORP Unternehmen 642,26 0,00 88,85 0,58 26.Sep.2022 2,00
GILD GILEAD SCIENCES INC Unternehmen 640,71 0,00 90,96 2,65 01.Feb.2025 3,50
NRUC NATIONAL RURAL UTILITIES COOP FINA Unternehmen 640,51 0,00 90,29 1,48 15.Nov.2023 3,40
VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Unternehmen 640,51 0,00 91,06 2,84 15.Feb.2025 3,38
PEAK HEALTHPEAK PROPERTIES INC Immobilien 640,02 0,00 27,27 0,00 nan 0,00
BELRUS BELARUS (REPUBLIC OF) RegS Government Related 639,71 0,00 81,82 0,96 28.Feb.2023 6,88
SYF SYNCHRONY FINANCIAL Financials 639,44 0,00 36,73 0,00 nan 0,00
RDN RADIAN GROUP INC Unternehmen 638,62 0,00 90,64 4,19 15.Mär.2027 4,88
HHC HOWARD HUGHES CORP 144A Unternehmen 638,27 0,00 82,96 5,30 01.Feb.2029 4,13
PDD PINDUODUO ADR REPRESENTING INC Zyklische Konsumgüter  637,48 0,00 45,76 0,00 nan 0,00
MMM 3M CO MTN Unternehmen 637,42 0,00 90,61 1,86 14.Feb.2024 3,25
MAT MATTEL INC 144A Unternehmen 636,95 0,00 93,67 1,85 15.Dez.2027 5,88
VTR VENTAS REALTY LP Unternehmen 636,84 0,00 90,40 2,67 01.Feb.2025 3,50
OPAP GREEK ORGANISATION OF FOOTBALL PRO Zyklische Konsumgüter  636,83 0,00 13,30 0,00 nan 0,00
OTEXCN OPEN TEXT HOLDINGS INC 144A Unternehmen 636,68 0,00 83,10 6,96 01.Dez.2031 4,13
SOGRPR SOCIETE DU GRAND PARIS MTN RegS Government Related 636,48 0,00 107,13 22,51 25.Mai.2050 1,70
TGNA TEGNA INC 144A Unternehmen 636,24 0,00 88,99 2,95 15.Mär.2026 4,75
BMW3 BMW PREF AG Zyklische Konsumgüter  635,93 0,00 76,95 0,00 nan 0,00
BHRAIN CBB INTERNATIONAL SUKUK PROGRAMME RegS Government Related 635,89 0,00 87,56 4,91 16.Sep.2027 3,95
BXP BOSTON PROPERTIES LP Unternehmen 635,29 0,00 90,06 2,63 15.Jan.2025 3,20
FLXACQ FLEX ACQUISITION COMPANY INC 144A Unternehmen 634,74 0,00 91,44 0,52 15.Jul.2026 7,88
PK PARK INTERMEDIATE HOLDINGS LLC 144A Unternehmen 634,57 0,00 92,25 0,27 01.Jun.2025 7,50
TURKEY TURKEY REPUBLIC OF (GOVERNMENT) Government Related 634,45 0,00 61,96 11,23 16.Apr.2043 4,88
NEP NEXTERA ENERGY OPERATING PARTNERS 144A Unternehmen 634,30 0,00 89,15 2,16 15.Jul.2024 4,25
CC CHEMOURS COMPANY 144A Unternehmen 634,04 0,00 81,10 5,83 15.Nov.2029 4,63
CMLP CRESTWOOD MIDSTREAM PARTNERS LP 144A Unternehmen 632,89 0,00 87,12 3,61 01.Mai.2027 5,63
PBFENE PBF HOLDING COMPANY LLC Unternehmen 632,89 0,00 64,48 4,87 15.Feb.2028 6,00
SDR SCHRODERS PLC Financials 632,34 0,00 38,30 0,00 nan 0,00
INTNED ING GROEP NV RegS Unternehmen 631,31 0,00 106,84 7,92 15.Nov.2030 2,50
SANUK SANTANDER UK PLC Unternehmen 631,23 0,00 89,35 2,23 18.Jun.2024 2,88
BABA ALIBABA GROUP HOLDING LTD Unternehmen 630,26 0,00 89,13 1,22 06.Jun.2023 2,80
JD. JD SPORTS FASHION PLC Zyklische Konsumgüter  630,19 0,00 1,87 0,00 nan 0,00
TURKEY TURKEY (REPUBLIC OF) Government Related 630,13 0,00 88,07 2,30 10.Aug.2024 6,35
STLD STEEL DYNAMICS INC Unternehmen 629,87 0,00 89,14 2,65 15.Dez.2024 2,80
BLL BALL CORPORATION Unternehmen 629,19 0,00 92,16 3,49 15.Mär.2026 4,88
MUBAUH MDGH GMTN RSC LTD MTN RegS Government Related 629,12 0,00 89,77 16,99 07.Nov.2049 3,70
GRT GROWTHPOINT PROP LTD SHS Immobilien 628,74 0,00 0,81 0,00 nan 0,00
ELSALV EL SALVADOR (REPUBLIC OF) RegS Government Related 628,68 0,00 55,21 2,64 30.Jan.2025 5,88
TRITOB TRINIDAD AND TOBAGO (REPUBLIC OF) RegS Government Related 628,04 0,00 90,17 1,82 16.Jan.2024 4,38
AMT AMERICAN TOWER CORPORATION Unternehmen 627,94 0,00 89,06 2,73 15.Jan.2025 2,95
HL HECLA MINING COMPANY Unternehmen 627,78 0,00 93,15 2,99 15.Feb.2028 7,25
GSK GLAXOSMITHKLINE CAPITAL PLC Unternehmen 627,16 0,00 88,63 0,19 01.Jun.2022 2,88
PARGUY PARAGUAY REPUBLIC OF (GOVERNMENT) RegS Government Related 627,10 0,00 88,23 13,31 13.Mär.2048 5,60
8954 ORIX JREIT REIT INC Immobilien 626,80 0,00 1.258,91 0,00 nan 0,00
ENGIFP ENGIE SA RegS Unternehmen 626,54 0,00 103,50 2,61 31.Dez.2049 3,25
CTLT CATALENT PHARMA SOLUTIONS INC 144A Unternehmen 626,29 0,00 81,23 6,19 01.Apr.2030 3,50
KSA SAUDI ARABIA (KINGDOM OF) MTN RegS Government Related 625,95 0,00 90,65 7,48 22.Okt.2030 3,25
1093 CSPC PHARMACEUTICAL GROUP LTD Gesundheitsversorgung 625,70 0,00 1,08 0,00 nan 0,00
EGYPT EGYPT (ARAB REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 624,94 0,00 90,10 0,98 21.Feb.2023 5,58
ULFP UNIBAIL-RODAMCO SE MTN RegS Unternehmen 624,74 0,00 103,93 1,94 26.Feb.2024 2,50
NEPSJ NE PROPERTY BV MTN RegS Unternehmen 624,68 0,00 104,32 4,81 14.Jul.2027 3,38
KO COCA-COLA CO Unternehmen 624,65 0,00 88,15 2,45 06.Sep.2024 1,75
DGX QUEST DIAGNOSTICS INCORPORATED Unternehmen 624,65 0,00 91,57 1,80 01.Apr.2024 4,25
TENN TENNET HOLDING BV MTN RegS Government Related 624,62 0,00 104,94 10,79 05.Jun.2034 2,00
PPG PPG INDUSTRIES INC Unternehmen 624,26 0,00 88,76 2,37 15.Aug.2024 2,40
2353 ACER IT 624,05 0,00 0,95 0,00 nan 0,00
MEX MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) MTN Government Related 623,71 0,00 122,17 7,11 15.Aug.2031 8,30
TURKEY TURKEY (REPUBLIC OF) Government Related 622,92 0,00 68,84 10,20 14.Jan.2041 6,00
IDF ILE DE FRANCE (REGION OF) MTN RegS Government Related 622,91 0,00 104,79 6,69 14.Mär.2029 1,38
PCAR PACCAR FINANCIAL CORP MTN Unternehmen 622,71 0,00 88,54 2,40 15.Aug.2024 2,15
NEP NEXTERA ENERGY OPERATING PARTNERS 144A Unternehmen 622,50 0,00 88,66 4,75 15.Sep.2027 4,50
INDON INDONESIA (REPUBLIC OF) RegS Government Related 621,84 0,00 93,83 13,42 15.Apr.2043 4,63
ANTM ANTHEM INC Unternehmen 621,36 0,00 88,17 2,75 15.Jan.2025 2,38
MUFG MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC Unternehmen 621,36 0,00 87,43 2,87 25.Feb.2025 2,19
MU MICRON TECHNOLOGY INC IT 621,34 0,00 77,10 0,00 nan 0,00
ADGB ABU DHABI (EMIRATE OF) MTN RegS Government Related 620,40 0,00 81,05 18,71 15.Sep.2051 3,00
NSUS NUSTAR LOGISTICS LP Unternehmen 619,94 0,00 89,86 3,65 01.Jun.2026 6,00
EPD ENTERPRISE PRODUCTS OPERATING LLC Unternehmen 619,04 0,00 76,48 -1,74 16.Aug.2077 4,88
SUMIBK SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP IN Unternehmen 619,04 0,00 87,84 2,78 15.Jan.2025 2,35
EGYPT EGYPT (ARAB REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 618,60 0,00 67,36 9,35 21.Feb.2048 7,90
PFSI PENNYMAC FINANCIAL SERVICES INC 144A Unternehmen 618,36 0,00 78,49 5,72 15.Feb.2029 4,25
ARNC ARCONIC CORP 144A Unternehmen 618,09 0,00 90,95 1,53 15.Mai.2025 6,00
PGTI PGT INNOVATIONS INC 144A Unternehmen 617,83 0,00 81,48 5,71 01.Okt.2029 4,38
COVFP COVIVIO SA RegS Unternehmen 617,01 0,00 103,66 3,93 20.Mai.2026 1,88
DUGB DUBAI (EMIRATE OF) MTN RegS Government Related 616,65 0,00 78,00 16,02 09.Sep.2050 3,90
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 616,38 0,00 103,96 1,57 01.Okt.2023 2,45
LIEENE LIETUVOS ENERGIJA UAB MTN RegS Government Related 616,24 0,00 103,73 5,11 14.Jul.2027 2,00
CPIPGR CPI PROPERTY GROUP SA MTN RegS Unternehmen 616,04 0,00 102,76 3,84 12.Mai.2026 2,75
WMT WALMART INC Nichtzyklische Konsumgüter 616,00 0,00 119,25 0,00 nan 0,00
ADAHEA ADAPTHEALTH LLC 144A Unternehmen 615,80 0,00 81,73 5,78 01.Mär.2030 5,13
PBFENE PBF HOLDING CO LLC / PBF FINANCE C MTN Unternehmen 615,27 0,00 73,26 2,89 15.Jun.2025 7,25
STX SEAGATE HDD CAYMAN Unternehmen 615,10 0,00 91,00 1,23 01.Jun.2023 4,75
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 614,96 0,00 106,28 3,57 15.Nov.2025 2,50
ABT ABBOTT LABORATORIES Gesundheitsversorgung 614,87 0,00 103,54 0,00 nan 0,00
CGGFP CGG SA 144A Unternehmen 614,57 0,00 87,54 3,75 01.Apr.2027 8,75
QBRCN VIDEOTRON LTD 144A Unternehmen 614,39 0,00 91,27 2,00 15.Jun.2024 5,38
TURKSK HAZINE MUSTESARLIGI VARLIK KIRALAM RegS Government Related 614,28 0,00 88,58 4,24 24.Feb.2027 7,25
SYNH SYNEOS HEALTH INC 144A Unternehmen 614,22 0,00 81,81 5,45 15.Jan.2029 3,63
1803 SHIMIZU CORP Industrie 614,20 0,00 5,91 0,00 nan 0,00
NSM NATIONSTAR MORTGAGE HOLDINGS INC 144A Unternehmen 614,04 0,00 85,15 6,46 15.Nov.2031 5,75
GT GOODYEAR TIRE & RUBBER COMPANY (TH 144A Unternehmen 613,95 0,00 85,24 7,31 15.Jul.2031 5,25
AMGN AMGEN INC Unternehmen 613,81 0,00 87,31 2,88 21.Feb.2025 1,90
TWLO TWILIO INC CLASS A IT 613,79 0,00 138,77 0,00 nan 0,00
OKTA OKTA INC CLASS A IT 612,83 0,00 140,85 0,00 nan 0,00
MUMTAK MUMTALAKAT SUKUK HOLDING CO RegS Government Related 612,62 0,00 91,44 1,87 27.Feb.2024 5,63
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK MTN RegS Government Related 611,97 0,00 103,92 10,13 15.Nov.2032 1,13
ACCO ACCO BRANDS CORP 144A Unternehmen 611,22 0,00 82,32 5,33 15.Mär.2029 4,25
ABG ASBURY AUTOMOTIVE GROUP INC 144A Unternehmen 610,87 0,00 84,90 6,70 15.Feb.2032 5,00
IVZ INVESCO FINANCE PLC Unternehmen 610,71 0,00 91,23 1,86 30.Jan.2024 4,00
IMP IMPALA PLATINUM LTD Materialien 610,54 0,00 14,70 0,00 nan 0,00
BGB BELGIUM (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 610,51 0,00 89,05 17,57 22.Jun.2040 0,40
TGI TRIUMPH GROUP INC Unternehmen 610,16 0,00 88,45 2,28 15.Aug.2025 7,75
NCR NCR CORPORATION 144A Unternehmen 610,08 0,00 91,26 4,13 01.Sep.2029 6,13
SHARSK SHARJAH SUKUK PROGRAMME LTD RegS Government Related 610,03 0,00 87,45 4,86 10.Jun.2027 2,94
SOGRPR SOCIETE DU GRAND PARIS MTN RegS Government Related 609,96 0,00 103,51 6,44 22.Okt.2028 1,13
BHRAIN BAHRAIN (KINGDOM OF) MTN RegS Government Related 609,74 0,00 78,73 8,14 25.Jan.2033 5,25
PHILIP PHILIPPINES (REPUBLIC OF) Government Related 609,02 0,00 80,48 8,86 06.Jan.2032 1,95
DANBNK DANSKE BANK A/S MTN RegS Unternehmen 608,49 0,00 102,10 2,01 15.Mär.2024 1,63
WRK ROCK-TENN CO Unternehmen 608,39 0,00 89,91 0,76 01.Mär.2023 4,00
UNFI UNITED NATURAL FOODS INC 144A Unternehmen 608,23 0,00 91,56 3,36 15.Okt.2028 6,75
WLSC PICASSO FINANCE SUB INC 144A Unternehmen 607,43 0,00 90,53 2,08 15.Jun.2025 6,13
DB DEUTSCHE BANK AG (NEW YORK BRANCH) Unternehmen 607,42 0,00 85,89 2,05 01.Apr.2025 1,45
GWILN GLOBALWORTH REAL ESTATE INVESTMENT MTN RegS Unternehmen 607,04 0,00 101,70 4,05 29.Jul.2026 2,95
GUATEM GUATEMALA (REPUBLIC OF) RegS Government Related 606,93 0,00 90,06 5,20 13.Feb.2028 4,88
TNET TRINET GROUP INC 144A Unternehmen 606,90 0,00 83,09 5,30 01.Mär.2029 3,50
VERAV VERBUND AG RegS Government Related 606,87 0,00 102,97 2,70 20.Nov.2024 1,50
PEL PIRAMAL ENTERPRISES LTD Financials 606,63 0,00 24,87 0,00 nan 0,00
NGVT INGEVITY CORP 144A Unternehmen 606,38 0,00 82,23 5,02 01.Nov.2028 3,88
FRPTT LA POSTE MTN RegS Government Related 606,10 0,00 102,89 6,48 30.Nov.2028 1,45
GHANA GHANA (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 605,99 0,00 59,75 7,60 11.Mär.2061 8,75
PBH PRESTIGE BRANDS INC 144A Unternehmen 605,94 0,00 79,75 6,91 01.Apr.2031 3,75
ENGIFP ENGIE SA MTN RegS Unternehmen 605,69 0,00 101,79 5,69 27.Mär.2028 1,50
IBESM IBERDROLA FINANZAS SAU MTN RegS Unternehmen 605,51 0,00 102,57 5,26 13.Sep.2027 1,25
BACR BARCLAYS PLC Unternehmen 605,49 0,00 85,94 1,29 10.Dez.2024 1,01
ENELIM ENEL FINANCE INTERNATIONAL NV MTN RegS Unternehmen 605,18 0,00 102,18 3,20 21.Jul.2025 1,50
M MACYS RETAIL HOLDINGS LLC 144A Unternehmen 605,14 0,00 90,04 4,04 01.Apr.2029 5,88
4613 KANSAI PAINT LTD Materialien 604,87 0,00 18,02 0,00 nan 0,00
PERU PERU (REPUBLIC OF) Government Related 604,48 0,00 63,54 23,88 28.Jul.2121 3,23
2331 LI NING LTD Zyklische Konsumgüter  604,30 0,00 8,78 0,00 nan 0,00
BHRAIN BAHRAIN (KINGDOM OF) MTN RegS Government Related 604,26 0,00 83,91 7,23 30.Sep.2031 5,63
SATS HUGHES SATELLITE SYSTEMS CORP Unternehmen 604,17 0,00 90,14 3,97 01.Aug.2026 5,25
TMUS T-MOBILE USA INC Unternehmen 604,17 0,00 90,81 1,32 15.Apr.2027 5,38
ENR ENERGIZER HOLDINGS INC 144A Unternehmen 603,91 0,00 83,54 4,77 15.Jun.2028 4,75
EGYPT EGYPT (ARAB REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 603,76 0,00 64,93 9,99 16.Feb.2061 7,50
KENINT KENYA (REPUBLIC OF) RegS Government Related 603,62 0,00 76,41 7,89 23.Jan.2034 6,30
IBESM IBERDROLA INTERNATIONAL BV MTN RegS Unternehmen 603,50 0,00 101,84 4,05 21.Apr.2026 1,13
IBESM IBERDROLA FINANZAS SAU MTN RegS Unternehmen 603,33 0,00 102,35 4,44 28.Okt.2026 1,25
RHP RHP HOTEL PROPERTIES LP 144A Unternehmen 602,50 0,00 82,68 5,39 15.Feb.2029 4,50
PERU PERU (REPUBLIC OF) Government Related 602,46 0,00 83,96 7,33 20.Jun.2030 2,84
DOMREP DOMINICAN REPUBLIC (GOVERNMENT) RegS Government Related 602,39 0,00 86,86 8,03 22.Feb.2033 6,00
TENN TENNET HOLDING BV MTN RegS Government Related 602,32 0,00 101,67 6,88 26.Jun.2029 1,38
ORSTED OERSTED A/S RegS Government Related 602,32 0,00 102,22 7,26 26.Nov.2029 1,50
SURINM SURINAME (REPUBLIC OF) RegS Government Related 602,25 0,00 68,67 4,63 26.Okt.2026 0,00
MAT MATTEL INC 144A Unternehmen 602,06 0,00 87,78 3,15 01.Apr.2026 3,38
ADT ADT CORP Unternehmen 601,97 0,00 89,30 1,27 15.Jun.2023 4,13
NPCUKR NATIONAL POWER COMPANY UKRENERGO P RegS Government Related 601,74 0,00 56,66 3,76 09.Nov.2026 6,88
VSAT VIASAT INC 144A Unternehmen 601,27 0,00 88,12 3,14 15.Apr.2027 5,63
IBESM IBERDROLA FINANZAS SAU MTN RegS Unternehmen 601,17 0,00 101,42 1,86 07.Mär.2024 1,00
VESTNL VESTEDA FINANCE BV MTN RegS Unternehmen 600,97 0,00 101,22 4,94 24.Mai.2027 1,50
C CITIGROUP GLOBAL MARKETS HOLDINGS MTN Unternehmen 600,85 0,00 85,35 2,21 07.Jun.2024 0,75
VVNT APX GROUP INC 144A Unternehmen 600,47 0,00 89,64 3,18 15.Feb.2027 6,75
CHGDNU CGNPC INTERNATIONAL LTD MTN RegS Government Related 600,14 0,00 101,89 2,75 11.Dez.2024 1,63
BGS B&G FOODS INC Unternehmen 600,12 0,00 87,68 3,68 15.Sep.2027 5,25
WH WYNDHAM HOTELS & RESORTS INC 144A Unternehmen 599,95 0,00 87,04 4,32 15.Aug.2028 4,38
SSELN SSE PLC MTN RegS Unternehmen 599,88 0,00 101,52 5,24 04.Sep.2027 1,38
TURKEY TURKEY (REPUBLIC OF) Government Related 599,80 0,00 82,36 2,80 13.Mär.2025 4,25
EOANGR INNOGY FINANCE BV MTN RegS Unternehmen 599,67 0,00 101,70 5,37 19.Okt.2027 1,25
HSBC HSBC HOLDINGS PLC RegS Unternehmen 599,58 0,00 101,79 1,75 04.Dez.2024 1,50
YANTZE THREE GORGES FINANCE II (CAYMAN IS RegS Government Related 598,81 0,00 101,11 2,29 21.Jun.2024 1,30
POLAND POLAND (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 598,55 0,00 101,33 4,34 07.Aug.2026 1,13
IBESM IBERDROLA INTERNATIONAL BV RegS Unternehmen 598,08 0,00 100,44 0,99 31.Dez.2049 1,88
EIBKOR EXPORT-IMPORT BANK OF KOREA RegS Government Related 597,78 0,00 101,13 3,13 27.Apr.2025 0,83
INDOIS PERUSAHAAN PENERBIT SURAT BERHARGA RegS Government Related 597,71 0,00 90,01 0,98 01.Mär.2023 3,75
BNP BNP PARIBAS SA MTN RegS Unternehmen 597,52 0,00 101,22 2,48 28.Aug.2024 1,13
BANCO BANCO DEL ESTADO DE CHILE RegS Government Related 597,35 0,00 88,46 2,72 09.Jan.2025 2,70
KBCBB KBC GROEP NV MTN RegS Unternehmen 597,28 0,00 101,15 1,33 27.Jun.2023 0,88
AMKR AMKOR TECHNOLOGY INC 144A Unternehmen 596,95 0,00 92,36 1,94 15.Sep.2027 6,63
BKNG BOOKING HOLDINGS INC Zyklische Konsumgüter  596,89 0,00 2.180,96 0,00 nan 0,00
ENLC ENLINK MIDSTREAM LLC 144A Unternehmen 596,77 0,00 89,22 4,85 15.Jan.2028 5,63
BDMS.R BANGKOK DUSIT MEDICAL SERVICES NON Gesundheitsversorgung 596,47 0,00 0,64 0,00 nan 0,00
BHH BERLIN HYP AG RegS Unternehmen 596,42 0,00 100,30 5,85 18.Apr.2028 1,50
NTGYSM GAS NATURAL FENOSA FINANCE BV MTN RegS Unternehmen 596,37 0,00 100,89 3,08 15.Mai.2025 0,88
IBESM IBERDROLA FINANZAS SAU MTN RegS Unternehmen 596,34 0,00 100,96 3,16 16.Jun.2025 0,88
066570 LG ELECTRONICS INC Zyklische Konsumgüter  596,29 0,00 92,84 0,00 nan 0,00
ENELIM ENEL FINANCE INTERNATIONAL NV MTN RegS Unternehmen 596,01 0,00 101,07 2,54 16.Sep.2024 1,00
EOANGR E.ON SE RegS Unternehmen 595,86 0,00 101,11 3,46 07.Okt.2025 1,00
SOAF SOUTH AFRICA (REPUBLIC OF) Government Related 595,83 0,00 82,53 12,27 22.Jun.2048 6,30
FERROV FERROVIE DELLO STATO ITALIANE SPA MTN RegS Government Related 595,45 0,00 100,71 4,26 09.Jul.2026 1,13
ALDFP ALD SA MTN RegS Unternehmen 595,30 0,00 100,93 0,63 11.Okt.2022 1,25
ORSTED OERSTED A/S RegS Government Related 595,07 0,00 100,79 2,45 31.Dez.2049 2,25
RESFER SNCF RESEAU MTN RegS Government Related 594,89 0,00 101,03 9,27 09.Nov.2031 1,00
KOMMUN KOMMUNEKREDIT MTN RegS Government Related 594,80 0,00 100,73 5,12 18.Mai.2027 0,75
IREIM IREN SPA MTN RegS Unternehmen 594,66 0,00 100,78 5,36 24.Okt.2027 1,50
ACAFP CREDIT AGRICOLE SA (LONDON BRANCH) MTN RegS Unternehmen 594,48 0,00 101,09 1,78 05.Dez.2023 0,75
KR KROGER CO Unternehmen 594,27 0,00 91,17 1,66 01.Feb.2024 4,00
NAB NATIONAL AUSTRALIA BANK LIMITED MTN RegS Unternehmen 593,95 0,00 100,86 1,51 30.Aug.2023 0,63
IDF ILE-DE-FRANCE REGION DE MTN RegS Government Related 593,68 0,00 100,59 5,07 23.Apr.2027 0,63
DBKAZ DEVELOPMENT BANK OF KAZAKHSTAN JSC RegS Government Related 593,67 0,00 80,08 7,89 06.Mai.2031 2,95
SO SOUTHERN POWER COMPANY Unternehmen 593,48 0,00 100,40 0,32 20.Jun.2022 1,00
NRWBK NRW BANK MTN RegS Government Related 593,45 0,00 100,58 6,19 30.Jun.2028 0,75
MIZUHO MIZUHO FINANCIAL GROUP INC MTN RegS Unternehmen 593,42 0,00 100,73 2,62 16.Okt.2024 0,96
TENN TENNET HOLDING BV MTN RegS Government Related 592,94 0,00 100,49 3,21 26.Jun.2025 0,75
ESTC ELASTIC NV 144A Unternehmen 592,28 0,00 80,98 5,77 15.Jul.2029 4,13
AGFRNC AGENCE FRANCAISE DE DEVELOPPEMENT MTN RegS Government Related 592,15 0,00 100,70 3,66 31.Okt.2025 0,50
DCP DCP MIDSTREAM LLC 144A Unternehmen 592,10 0,00 108,85 10,08 15.Sep.2037 6,75
BRITEL BRITISH TELECOMMUNICATIONS PLC NC5 144A Unternehmen 591,66 0,00 84,98 4,25 23.Nov.2081 4,25
HUSQ B HUSQVARNA Industrie 591,35 0,00 10,59 0,00 nan 0,00
ENGIFP ENGIE SA MTN RegS Unternehmen 591,18 0,00 100,32 0,84 28.Feb.2023 0,38
PCAR PACCAR FINANCIAL CORP MTN Unternehmen 590,78 0,00 88,87 0,46 10.Aug.2022 2,30
BNP BNP PARIBAS SA MTN RegS Unternehmen 590,56 0,00 100,22 0,27 01.Jun.2022 0,50
CCOI COGENT COMMUNICATIONS GROUP INC 144A Unternehmen 590,34 0,00 84,77 3,79 01.Mai.2026 3,50
KFW KFW MTN RegS Government Related 590,23 0,00 100,36 3,34 30.Jun.2025 0,25
BELRUS BELARUS (REPUBLIC OF) RegS Government Related 589,93 0,00 72,22 4,28 29.Jun.2027 7,63
GRAIL GEORGIAN RAILWAY JSC RegS Government Related 589,93 0,00 87,01 5,47 17.Jun.2028 4,00
DKRED DEUTSCHE KREDITBANK AG RegS Government Related 589,76 0,00 100,14 2,57 26.Sep.2024 0,75
ICO INSTITUTO DE CREDITO OFICIAL MTN RegS Government Related 589,58 0,00 100,40 1,94 31.Jan.2024 0,20
UNVR UNIVAR SOLUTIONS USA INC 144A Unternehmen 589,46 0,00 89,76 2,99 01.Dez.2027 5,13
OPBANK OP CORPORATE BANK PLC MTN RegS Unternehmen 589,41 0,00 100,02 2,00 26.Feb.2024 0,38
NSUS NUSTAR LOGISTICS LP Unternehmen 589,37 0,00 89,66 7,02 01.Okt.2030 6,38
AM ANTERO MIDSTREAM PARTNERS LP 144A Unternehmen 589,11 0,00 88,58 3,68 15.Jan.2028 5,75
KFW KFW MTN Government Related 588,96 0,00 100,28 2,27 30.Mai.2024 0,05
KPN KONINKLIJKE KPN NV 144A Unternehmen 588,84 0,00 91,04 0,91 28.Mär.2073 7,00
ICBCAS INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF MTN RegS Government Related 588,58 0,00 100,04 0,17 25.Apr.2022 0,25
DEVOBA DE VOLKSBANK NV RegS Unternehmen 588,40 0,00 99,62 3,59 22.Okt.2030 1,75
NDB DEUTSCHE HYPOTHEKENBANK ACTIEN GES RegS Gedeckt 588,02 0,00 100,12 1,75 23.Nov.2023 0,13
LREN3 LOJAS RENNER SA Zyklische Konsumgüter  587,85 0,00 4,51 0,00 nan 0,00
HPQ HP INC IT 587,84 0,00 30,50 0,00 nan 0,00
AC* ARCA CONTINENTAL Nichtzyklische Konsumgüter 587,82 0,00 5,90 0,00 nan 0,00
ASIA ASIAN DEVELOPMENT BANK MTN Government Related 587,58 0,00 99,86 3,37 16.Jul.2025 0,35
LRESM LAR ESPANA REAL ESTATE SOCIMI SA RegS Unternehmen 587,58 0,00 99,04 4,18 22.Jul.2026 1,75
SUMIBK SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP IN MTN RegS Unternehmen 587,55 0,00 99,73 2,25 30.Mai.2024 0,47
DUBAEE DAE FUNDING LLC MTN RegS Government Related 587,48 0,00 84,63 2,37 01.Aug.2024 1,55
ASGN ASGN INC 144A Unternehmen 587,35 0,00 86,69 4,19 15.Mai.2028 4,63
CCB CHINA CONSTRUCTION BANK CORPORATIO MTN RegS Government Related 587,25 0,00 100,00 0,67 22.Okt.2022 0,05
ESBIRE ESB FINANCE DAC MTN RegS Government Related 586,93 0,00 99,17 7,82 11.Jun.2030 1,13
SWCH SWITCH LTD 144A Unternehmen 586,91 0,00 83,29 4,98 15.Sep.2028 3,75
EBRD EUROPEAN BANK FOR RECONSTRUCTION A MTN Government Related 586,46 0,00 99,89 1,88 10.Jan.2024 0,00
LBBW LANDESBANK BADEN-WUERTTEMBERG MTN RegS Government Related 586,16 0,00 99,55 2,24 24.Mai.2024 0,38
SRILAN SRI LANKA (DEMOCRATIC SOCIALIST RE RegS Government Related 586,04 0,00 45,03 3,53 18.Jul.2026 6,83
RY ROYAL BANK OF CANADA MTN RegS Unternehmen 585,57 0,00 99,53 2,18 02.Mai.2024 0,25
UPCB UPC HOLDING BV 144A Unternehmen 584,70 0,00 86,89 3,96 15.Jan.2028 5,50
SABSM BANCO DE SABADELL SA MTN RegS Unternehmen 584,33 0,00 98,45 3,84 11.Mär.2027 1,13
CMZB COMMERZBANK AG MTN RegS Unternehmen 584,27 0,00 98,82 2,99 24.Mär.2026 0,75
IBESM IBERDROLA INTERNATIONAL BV MTN RegS Unternehmen 583,80 0,00 99,27 3,54 15.Sep.2025 0,38
CDCEPS CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS MTN RegS Government Related 583,80 0,00 99,43 3,56 15.Sep.2025 0,01
HYNOE HYPO NOE LANDESBANK FUER NIEDEROES RegS Government Related 583,77 0,00 99,18 2,33 25.Jun.2024 0,38
ABNANV ABN AMRO BANK NV MTN RegS Unternehmen 583,51 0,00 98,95 4,09 15.Apr.2026 0,50
OMF ONEMAIN FINANCE CORP Unternehmen 583,47 0,00 81,01 5,30 15.Sep.2028 3,88
NRP NEPI ROCKCASTLE PLC Immobilien 583,43 0,00 6,04 0,00 nan 0,00
FRLBP LA BANQUE POSTALE MTN RegS Government Related 582,92 0,00 98,13 6,79 24.Apr.2029 1,38
DUGB DUBAI (EMIRATE OF) MTN RegS Government Related 582,80 0,00 94,95 12,89 30.Jan.2043 5,25
DLX DELUXE CORP 144A Unternehmen 582,59 0,00 89,79 4,31 01.Jun.2029 8,00
TOYOTA TOYOTA MOTOR CREDIT CORP MTN Unternehmen 582,46 0,00 89,29 0,87 11.Jan.2023 2,70
TEN TENNECO INC 144A Unternehmen 582,41 0,00 93,30 3,25 15.Jan.2029 7,88
CWHARF CANARY WHARF GROUP INVESTMENT HOLD RegS Unternehmen 582,39 0,00 98,53 3,91 07.Apr.2026 1,75
WELL WELLTOWER INC Unternehmen 582,27 0,00 91,61 1,61 15.Jan.2024 4,50
BCHINA BANK OF CHINA LTD (LUXEMBOURG BRAN MTN RegS Government Related 582,18 0,00 99,15 2,18 28.Apr.2024 0,00
FE FIRSTENERGY TRANSMISSION LLC 144A Unternehmen 582,15 0,00 88,29 15,11 01.Apr.2049 4,55
VTR VENTAS REIT INC Immobilien 582,12 0,00 45,31 0,00 nan 0,00
EOANGR E.ON SE MTN RegS Unternehmen 582,09 0,00 99,14 2,48 28.Aug.2024 0,00
DY DYCOM INDUSTRIES INC 144A Unternehmen 581,89 0,00 84,76 5,06 15.Apr.2029 4,50
CAT CATERPILLAR FINANCIAL SERVICES COR MTN Unternehmen 581,69 0,00 89,01 0,73 18.Nov.2022 1,95
TXN TEXAS INSTRUMENTS INC Unternehmen 581,69 0,00 88,84 1,06 01.Mai.2023 2,25
FMGAU FMG RESOURCES (AUGUST 2006) PTY LT 144A Unternehmen 581,53 0,00 88,37 4,75 15.Sep.2027 4,50
NCR NCR CORPORATION 144A Unternehmen 581,44 0,00 86,74 4,58 01.Okt.2028 5,00
NSUS NUSTAR LOGISTICS LP Unternehmen 581,27 0,00 87,94 4,36 28.Apr.2027 5,63
DEVOBA DE VOLKSBANK NV MTN RegS Unternehmen 581,09 0,00 98,96 2,57 16.Sep.2024 0,01
BPCEGP BPCE SA RegS Unternehmen 580,91 0,00 98,91 2,78 04.Dez.2024 0,13
VATFAL VATTENFALL AB MTN RegS Government Related 580,65 0,00 98,56 4,22 24.Jun.2026 0,50
NDASS NORDEA BANK ABP MTN RegS Unternehmen 580,20 0,00 98,54 4,22 28.Mai.2026 0,38
SANTAN BANCO SANTANDER SA MTN RegS Unternehmen 579,94 0,00 98,02 5,16 23.Jun.2027 1,13
LEASYS LEASYS SPA RegS Unternehmen 579,85 0,00 98,76 2,41 22.Jul.2024 0,00
BLDR BUILDERS FIRSTSOURCE INC 144A Unternehmen 579,77 0,00 88,84 4,95 01.Mär.2030 5,00
CS CREDIT SUISSE AG (LONDON BRANCH) MTN RegS Unternehmen 579,50 0,00 98,36 3,21 19.Mai.2025 0,45
DLR DIGITAL DUTCH FINCO BV RegS Unternehmen 579,47 0,00 98,31 3,34 15.Jul.2025 0,63
PBFX PBF LOGISTICS LP / PBF LOGISTICS F Unternehmen 579,24 0,00 87,56 1,12 15.Mai.2023 6,88
NGGLN NATIONAL GRID ELECTRICITY TRANSMIS MTN RegS Unternehmen 579,05 0,00 98,61 2,87 20.Jan.2025 0,19
PBBGR DEUTSCHE PFANDBRIEFBANK AG RegS Unternehmen 578,97 0,00 98,59 2,89 17.Jan.2025 0,25
HBMCN HUDBAY MINERALS INC RegS Unternehmen 578,45 0,00 89,75 4,15 01.Apr.2029 6,13
TRIP TRIPADVISOR INC 144A Unternehmen 578,36 0,00 91,78 1,58 15.Jul.2025 7,00
600036 CHINA MERCHANTS BANK LTD A Financials 578,04 0,00 7,11 0,00 nan 0,00
175 GEELY AUTOMOBILE HOLDINGS LTD Zyklische Konsumgüter  577,57 0,00 1,80 0,00 nan 0,00
ISDB IDB TRUST SERVICES LTD RegS Government Related 577,11 0,00 98,28 2,78 04.Dez.2024 0,04
TENN TENNET HOLDING BV MTN RegS Government Related 576,55 0,00 97,78 10,79 24.Okt.2033 1,25
UIS UNISYS CORPORATION 144A Unternehmen 576,51 0,00 93,26 2,84 01.Nov.2027 6,88
FCFS FIRSTCASH INC 144A Unternehmen 575,89 0,00 86,68 5,18 01.Jan.2030 5,63
KSA SAUDI ARABIA (KINGDOM OF) MTN RegS Government Related 575,88 0,00 88,11 4,63 03.Feb.2027 2,50
PRGO PERRIGO FINANCE PLC Unternehmen 575,28 0,00 87,96 2,58 15.Dez.2024 3,90
DPWDU DP WORLD CRESCENT LTD MTN RegS Government Related 575,23 0,00 90,65 6,43 18.Jul.2029 3,88
ACAFP CREDIT AGRICOLE SA MTN RegS Unternehmen 575,22 0,00 97,84 3,64 21.Okt.2025 0,38
TMHC TAYLOR MORRISON COMMUNITIES INC 144A Unternehmen 575,01 0,00 92,10 4,44 15.Jun.2027 5,88
RAKS RAK CAPITAL RegS Government Related 574,87 0,00 89,84 2,92 31.Mär.2025 3,09
ENLC ENLINK MIDSTREAM LLC Unternehmen 574,75 0,00 87,45 5,90 01.Jun.2029 5,38
EUROGR EUROGRID GMBH RegS Unternehmen 574,63 0,00 97,00 9,56 15.Mai.2032 1,11
BRITEL BRITISH TELECOMMUNICATIONS PLC N10 144A Unternehmen 574,48 0,00 84,80 7,49 23.Nov.2081 4,88
CLNXSM CELLNEX FINANCE COMPANY SA 144A Unternehmen 574,22 0,00 76,37 12,95 07.Jul.2041 3,88
CRL CHARLES RIVER LABORATORIES INTERNA 144A Unternehmen 574,13 0,00 86,20 4,34 01.Mai.2028 4,25
DAL DELTA AIR LINES INC Unternehmen 574,04 0,00 83,85 6,50 28.Okt.2029 3,75
INDOIS PERUSAHAAN PENERBIT SURAT BERHARGA MTN RegS Government Related 573,65 0,00 96,96 6,07 20.Feb.2029 4,45
RATPFP REGIE AUTONOME DES TRANSPORTS PARI MTN RegS Government Related 573,54 0,00 97,44 7,22 20.Jun.2029 0,35
ENBW ENBW ENERGIE BADEN WUERTTEMBERG AG RegS Government Related 573,21 0,00 97,29 2,42 05.Nov.2079 1,13
TAP MOLSON COORS BREWING CLASS B Nichtzyklische Konsumgüter 573,11 0,00 44,87 0,00 nan 0,00
WALMEX* WALMART DE MEXICO V Nichtzyklische Konsumgüter 572,63 0,00 3,13 0,00 nan 0,00
TENN TENNET HOLDING BV MTN RegS Government Related 572,30 0,00 96,38 15,02 03.Jun.2039 1,50
PBBGR DEUTSCHE PFANDBRIEFBANK AG RegS Unternehmen 572,27 0,00 97,39 3,66 27.Okt.2025 0,25
REESM RED ELECTRICA FINANCIACIONES SAU MTN RegS Unternehmen 572,09 0,00 97,22 6,28 24.Jul.2028 0,38
NIB NORDIC INVESTMENT BANK RegS Government Related 572,03 0,00 97,43 5,18 30.Apr.2027 0,00
CVA COVANTA HOLDING CORP 144A Unternehmen 571,67 0,00 83,86 5,55 01.Dez.2029 4,88
SPGI S&P GLOBAL INC Financials 571,65 0,00 329,70 0,00 nan 0,00
ADRIT AEROPORTI DI ROMA SPA MTN RegS Unternehmen 571,33 0,00 97,22 6,55 02.Feb.2029 1,63
ENBW ENBW ENERGIE BADEN WUERTTEMBERG AG RegS Government Related 571,21 0,00 96,06 3,93 29.Jun.2080 1,88
SAMRUK FNB SAMRUK-KAZYNA AO RegS Government Related 570,98 0,00 83,01 4,37 28.Okt.2026 2,00
SRBANK SR BOLIGKREDITT AS MTN RegS Gedeckt 570,91 0,00 97,23 4,62 08.Okt.2026 0,01
SVEGNO SPAREBANKEN VEST BOLIGKREDITT AS RegS Gedeckt 570,83 0,00 97,22 4,72 11.Nov.2026 0,01
SORBNO SPAREBANKEN SOR BOLIGKREDITT AS MTN RegS Gedeckt 570,71 0,00 97,20 4,67 26.Okt.2026 0,01
CTPNV CTP NV MTN RegS Unternehmen 570,71 0,00 97,12 3,83 20.Jan.2026 0,88
EOANGR E.ON SE RegS Unternehmen 570,62 0,00 97,04 5,49 29.Sep.2027 0,38
FRE FRESENIUS SE AND CO KGAA Gesundheitsversorgung 570,62 0,00 33,51 0,00 nan 0,00
CNPFP CNP ASSURANCES MTN RegS Unternehmen 570,59 0,00 96,03 7,72 27.Jul.2050 2,00
RAD RITE AID CORPORATION 144A Unternehmen 570,52 0,00 84,32 2,89 01.Jul.2025 7,50
LAD LITHIA MOTORS INC 144A Unternehmen 570,43 0,00 88,52 5,64 15.Jan.2031 4,38
CAIAV CA IMMOBILIEN ANLAGEN AG RegS Unternehmen 570,12 0,00 96,77 3,60 27.Okt.2025 1,00
CTPNV CTP NV MTN RegS Unternehmen 569,85 0,00 96,72 3,29 21.Jun.2025 0,50
PTC PTC INC 144A Unternehmen 569,82 0,00 85,61 4,41 15.Feb.2028 4,00
BACRED MEDIOBANCA BANCA DI CREDITO FINANZ MTN RegS Unternehmen 569,70 0,00 96,57 5,39 08.Sep.2027 1,00
HLF HLF FINANCING SARL LLC 144A Unternehmen 569,55 0,00 81,73 5,49 01.Jun.2029 4,88
CPIPGR CPI PROPERTY GROUP SA MTN RegS Unternehmen 569,53 0,00 95,64 4,89 23.Apr.2027 1,63
SANTAN BANCO SANTANDER SA MTN RegS Unternehmen 569,35 0,00 96,85 4,58 04.Okt.2026 0,30
ASSGEN ASSICURAZIONI GENERALI SPA MTN RegS Unternehmen 568,97 0,00 96,06 7,86 01.Okt.2030 2,12
SSP EW SCRIPPS CO 144A Unternehmen 568,93 0,00 87,61 3,82 15.Jul.2027 5,88
TURKEY TURKEY (REPUBLIC OF) Government Related 568,89 0,00 74,36 6,27 13.Mär.2030 5,25
RABOBK COOPERATIEVE RABOBANK UA MTN RegS Unternehmen 568,85 0,00 96,81 4,66 30.Okt.2026 0,25
ANTM ANTHEM INC Unternehmen 568,72 0,00 89,28 0,69 01.Dez.2022 2,95
STENA STENA AB 144A Unternehmen 568,58 0,00 89,94 1,83 01.Feb.2024 7,00
DLR DIGITAL DUTCH FINCO BV RegS Unternehmen 568,32 0,00 95,38 7,47 15.Mär.2030 1,50
WWW WOLVERINE WORLD WIDE INC 144A Unternehmen 567,97 0,00 81,00 5,85 15.Aug.2029 4,00
PNC PNC BANK NATIONAL ASSOCIATION Unternehmen 567,95 0,00 89,61 0,85 30.Jan.2023 2,95
CABKSM CAIXABANK SA MTN RegS Unternehmen 567,76 0,00 96,60 3,66 18.Nov.2026 0,38
OSEOFI BPIFRANCE SA RegS Government Related 567,76 0,00 96,70 6,25 25.Mai.2028 0,00
WAB WABTEC TRANSPORTATION NETHERLANDS Unternehmen 567,40 0,00 96,36 5,56 03.Dez.2027 1,25
ADNOCDIST ABU DHABI NATIONAL OIL COMPANY FOR Zyklische Konsumgüter  566,80 0,00 1,00 0,00 nan 0,00
SBAB SBAB BANK AB (PUBL) MTN RegS Government Related 566,67 0,00 96,45 4,50 27.Aug.2026 0,13
HKINTL HONG KONG SPECIAL ADMINISTRATIVE R MTN RegS Government Related 566,58 0,00 96,50 4,75 24.Nov.2026 0,00
SPABOL SPAREBANK 1 BOLIGKREDITT AS MTN RegS Gedeckt 566,37 0,00 96,46 5,58 22.Sep.2027 0,01
GHANA GHANA (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 566,23 0,00 66,03 3,39 26.Mär.2027 7,88
PEP PEPSICO INC/NC Unternehmen 566,21 0,00 88,37 0,03 05.Mär.2022 2,75
BRAZIL BRAZIL (FEDERATIVE REPUBLIC OF) Government Related 566,08 0,00 104,32 2,65 04.Feb.2025 8,75
BHH BERLIN HYP AG MTN RegS Gedeckt 565,78 0,00 96,36 5,92 24.Jan.2028 0,01
HWM HOWMET AEROSPACE INC Unternehmen 565,76 0,00 95,53 4,33 01.Feb.2027 5,90
DOOR MASONITE INTERNATIONAL CORPORATION 144A Unternehmen 565,68 0,00 89,56 3,41 01.Feb.2028 5,38
KW KENNEDY-WILSON INC Unternehmen 565,59 0,00 83,97 5,48 01.Feb.2030 4,75
ORSTED ORSTED A/S RegS Government Related 564,99 0,00 95,86 5,30 31.Dez.2049 1,75
IDFMOB ILE-DE-FRANCE MOBILITES MTN RegS Government Related 564,78 0,00 95,89 9,07 28.Mai.2031 0,40
SWEDA SWEDBANK AB MTN RegS Unternehmen 564,69 0,00 95,95 4,12 20.Mai.2027 0,30
BK BANK OF NEW YORK MELLON CORP/THE MTN Unternehmen 564,66 0,00 91,00 2,07 15.Mai.2024 3,40
CDK CDK GLOBAL INC 144A Unternehmen 564,62 0,00 89,95 4,16 15.Mai.2029 5,25
NIDEC NIDEC CORPORATION RegS Unternehmen 564,54 0,00 96,11 4,09 30.Mär.2026 0,05
WLSC WILLIAMS SCOTSMAN INTERNATIONAL IN 144A Unternehmen 564,53 0,00 86,34 4,46 15.Aug.2028 4,63
VVV VALVOLINE INC 144A Unternehmen 564,44 0,00 82,55 5,91 15.Feb.2030 4,25
SFILFR SFIL SA MTN RegS Government Related 564,37 0,00 96,12 6,75 23.Nov.2028 0,00
CABKSM CAIXABANK SA MTN RegS Unternehmen 564,28 0,00 95,25 3,95 18.Jun.2031 1,25
USB US BANK NATIONAL ASSOCIATION Unternehmen 564,27 0,00 88,60 0,16 23.Mai.2022 2,65
STX SEAGATE HDD CAYMAN Unternehmen 564,09 0,00 91,93 8,95 01.Dez.2034 5,75
ALLY ALLY FINANCIAL INC Unternehmen 564,08 0,00 90,82 2,08 21.Mai.2024 3,88
CHINA CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM RegS Government Related 564,07 0,00 83,65 3,58 21.Okt.2025 0,55
KBCBB KBC GROEP NV MTN RegS Unternehmen 563,75 0,00 95,96 3,94 01.Mär.2027 0,25
SOCGEN SOCIETE GENERALE SA MTN RegS Unternehmen 563,57 0,00 95,61 5,28 22.Sep.2028 0,88
SRE SOUTHERN CALIFORNIA GAS COMPANY Unternehmen 563,30 0,00 90,34 2,29 15.Sep.2024 3,15
BHH BERLIN HYP AG RegS Gedeckt 563,16 0,00 95,91 6,37 07.Jul.2028 0,01
FERROV FERROVIE DELLO STATO ITALIANE SPA MTN RegS Government Related 562,72 0,00 95,50 6,01 25.Mär.2028 0,38
ADGB ABU DHABI (EMIRATE OF) MTN RegS Government Related 562,70 0,00 72,44 24,82 02.Sep.2070 2,70
GATGLO GATES GLOBAL LLC 144A Unternehmen 562,68 0,00 89,93 2,17 15.Jan.2026 6,25
MAXR SSL ROBOTICS LLC 144A Unternehmen 562,59 0,00 94,33 1,29 31.Dez.2023 9,75
BGB BELGIUM (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 562,44 0,00 103,06 6,16 22.Jun.2028 0,80
GEL GENESIS ENERGY LP/ GENESIS ENERGY Unternehmen 561,89 0,00 86,98 2,67 01.Okt.2025 6,50
TURKEY TURKEY (REPUBLIC OF) Government Related 561,76 0,00 75,96 6,74 15.Jan.2031 5,95
MEX MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) Government Related 561,76 0,00 91,62 2,78 30.Jan.2025 3,60
INGDIB ING DIBA AG RegS Gedeckt 561,68 0,00 95,66 6,62 07.Okt.2028 0,01
656 FOSUN INTERNATIONAL LTD Industrie 561,62 0,00 0,99 0,00 nan 0,00
INDON INDONESIA (REPUBLIC OF) Government Related 561,47 0,00 91,41 5,30 11.Jan.2028 3,50
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 561,37 0,00 92,51 21,95 01.Sep.2052 2,15
NLSN NIELSEN FINANCE LLC 144A Unternehmen 561,09 0,00 79,69 5,82 15.Jul.2029 4,50
WSTP WESTPAC BANKING CORP MTN RegS Unternehmen 560,33 0,00 94,83 4,14 13.Mai.2031 0,77
UAE UNITED ARAB EMIRATES (GOVERNMENT O MTN RegS Government Related 560,25 0,00 82,37 14,52 19.Okt.2041 2,88
MPLX MPLX LP Unternehmen 560,21 0,00 90,66 1,14 15.Jul.2023 4,50
MSTR MICROSTRATEGY INCORPORATED 144A Unternehmen 559,95 0,00 84,30 4,73 15.Jun.2028 6,13
BNP BNP PARIBAS SA MTN RegS Unternehmen 559,91 0,00 95,23 4,51 14.Okt.2027 0,38
LPTY LEASEPLAN CORPORATION NV MTN RegS Unternehmen 559,68 0,00 95,21 4,51 07.Sep.2026 0,25
TENN TENNET HOLDING BV MTN RegS Government Related 559,65 0,00 95,29 5,74 09.Dez.2027 0,13
ESBIRE ESB FINANCE DAC MTN RegS Government Related 559,38 0,00 95,17 11,61 19.Jul.2034 1,00
DAR DARLING INGREDIENTS INC 144A Unternehmen 559,24 0,00 89,46 2,61 15.Apr.2027 5,25
DHI D R HORTON INC Unternehmen 559,24 0,00 89,21 0,30 15.Sep.2022 4,38
KUTXAB KUTXABANK SA RegS Unternehmen 559,23 0,00 95,07 4,48 14.Okt.2027 0,50
AIB AIB GROUP PLC MTN RegS Unternehmen 559,12 0,00 95,09 4,56 17.Nov.2027 0,50
CCBGBB BELFIUS BANQUE SA MTN RegS Unternehmen 558,94 0,00 94,93 5,23 08.Jun.2027 0,38
EQM EQT MIDSTREAM PARTNERS LP Unternehmen 558,89 0,00 86,39 2,29 01.Aug.2024 4,00
ISPIM INTESA SANPAOLO SPA MTN RegS Unternehmen 558,73 0,00 94,46 5,90 16.Mär.2028 0,75
IREIM IREN SPA MTN RegS Unternehmen 558,65 0,00 94,83 7,35 14.Okt.2029 0,88
NIBCAP NIBC BANK NV MTN RegS Unternehmen 558,53 0,00 95,01 4,52 09.Sep.2026 0,25
CAFFIL CAISSE FRANCAISE DE FINANCEMENT LO RegS Gedeckt 558,23 0,00 95,05 7,69 13.Nov.2029 0,10
NRWBK NRW BANK RegS Government Related 558,14 0,00 95,05 9,80 26.Jan.2032 0,25
ENEXIS ENEXIS HOLDING NV MTN RegS Government Related 558,00 0,00 94,61 9,90 17.Jun.2032 0,63
SXC SUNCOKE ENERGY INC 144A Unternehmen 557,92 0,00 84,78 5,21 30.Jun.2029 4,88
ANESM ACCIONA ENERGIA FINANCIACION FILIA MTN RegS Unternehmen 557,88 0,00 94,87 5,56 07.Okt.2027 0,38
HSC HARSCO CORPORATION 144A Unternehmen 557,83 0,00 87,72 3,49 31.Jul.2027 5,75
BKIR BANK OF IRELAND GROUP PLC MTN RegS Unternehmen 557,79 0,00 94,71 4,06 10.Mai.2027 0,38
GSWITC GLOBAL SWITCH FINANCE BV MTN RegS Unternehmen 557,73 0,00 94,47 8,08 07.Okt.2030 1,38
DPWDU DP WORLD CRESCENT LTD RegS Government Related 557,22 0,00 90,28 1,23 31.Mai.2023 3,91
MAT MATTEL INC 144A Unternehmen 557,04 0,00 87,72 4,53 01.Apr.2029 3,75
IDF ILE DE FRANCE REGION OF MTN RegS Government Related 556,91 0,00 94,79 8,31 02.Jul.2030 0,10
STX SEAGATE HDD CAYMAN Unternehmen 556,87 0,00 90,70 2,67 01.Jan.2025 4,75
GABON GABON REPUBLIC OF (GOVERNMENT) RegS Government Related 556,86 0,00 82,48 6,40 24.Nov.2031 7,00
CMIG4 CIA ENERGETICA DE MINAS GERAIS PRE Versorger 556,82 0,00 2,29 0,00 nan 0,00
ASIA ASIAN DEVELOPMENT BANK MTN RegS Government Related 556,70 0,00 94,81 7,66 24.Okt.2029 0,00
ALLRNV ALLIANDER NV MTN RegS Government Related 556,52 0,00 94,52 8,10 10.Jun.2030 0,38
EQM EQT MIDSTREAM PARTNERS LP Unternehmen 555,90 0,00 86,59 12,34 15.Jul.2048 6,50
BYLAN BAYERISCHE LANDESBANK RegS Government Related 555,87 0,00 94,26 4,24 23.Sep.2031 1,00
BHH BERLIN HYP AG MTN RegS Unternehmen 555,75 0,00 94,50 7,55 05.Nov.2029 0,50
ACACB CREDIT AGRICOLE HOME LOAN SFH RegS Gedeckt 555,34 0,00 94,58 7,77 06.Dez.2029 0,05
CESSPO CESKA SPORITELNA AS MTN RegS Unternehmen 555,19 0,00 94,34 5,32 13.Sep.2028 0,50
PLD PROLOGIS EURO FINANCE LLC Unternehmen 555,14 0,00 94,53 5,87 06.Feb.2028 0,38
CMP COMPASS MINERALS INTERNATIONAL INC 144A Unternehmen 555,10 0,00 91,46 2,55 01.Dez.2027 6,75
ASLAU PERENTI FINANCE PTY LTD MTN 144A Unternehmen 554,75 0,00 88,79 2,72 07.Okt.2025 6,50
IAA IAA SPINCO INC 144A Unternehmen 554,40 0,00 89,98 2,59 15.Jun.2027 5,50
ALLY ALLY FINANCIAL INC Unternehmen 554,40 0,00 89,05 0,23 19.Mai.2022 4,63
SPOLNO SPAREBANK 1 OSTLANDET MTN RegS Unternehmen 554,40 0,00 94,30 6,00 03.Mär.2028 0,13
TDG TRANSDIGM INC Unternehmen 554,31 0,00 91,39 1,67 15.Mär.2027 7,50
INTNED ING GROEP NV RegS Unternehmen 554,10 0,00 93,75 4,92 09.Jun.2032 0,88
ZIGGO ZIGGO BOND COMPANY BV 144A Unternehmen 554,05 0,00 82,34 5,88 28.Feb.2030 5,13
EOANGR E.ON SE MTN RegS Unternehmen 554,01 0,00 94,02 7,84 28.Feb.2030 0,35
BKTSM BANKINTER SA RegS Unternehmen 553,81 0,00 94,08 5,52 06.Okt.2027 0,63
IPN IPSEN SA Gesundheitsversorgung 553,69 0,00 106,40 0,00 nan 0,00
UCGIM UNICREDIT SPA MTN RegS Unternehmen 553,51 0,00 93,76 5,97 05.Jul.2029 0,80
SNV SYNOVUS FINANCIAL CORP. Unternehmen 553,44 0,00 89,11 0,61 01.Nov.2022 3,13
PARGUY PARAGUAY REPUBLIC OF (GOVERNMENT) RegS Government Related 553,26 0,00 91,85 4,47 27.Mär.2027 4,70
REESM RED ELECTRICA FINANCIACIONES SAU MTN RegS Unternehmen 553,22 0,00 93,85 10,84 24.Mai.2033 0,50
KIO KUMBA IRON ORE LTD Materialien 553,11 0,00 37,78 0,00 nan 0,00
ERGIM ERG SPA MTN RegS Unternehmen 553,01 0,00 93,96 5,46 11.Sep.2027 0,50
LYV LIVE NATION ENTERTAINMENT INC 144A Unternehmen 552,99 0,00 84,31 4,39 15.Jan.2028 3,75
ICLR INDIGO MERGER SUB INC 144A Unternehmen 552,90 0,00 84,89 3,80 15.Jul.2026 2,88
BPCECB BPCE SFH RegS Gedeckt 552,78 0,00 94,12 8,72 03.Dez.2030 0,13
NSM NATIONSTAR MORTGAGE HOLDINGS INC 144A Unternehmen 552,72 0,00 89,48 3,10 15.Jan.2027 6,00
BHRAIN CBB INTERNATIONAL SUKUK COMPANY 6 RegS Government Related 552,32 0,00 91,41 2,79 20.Mär.2025 5,25
IBESM IBERDROLA INTERNATIONAL BV NC6 RegS Unternehmen 552,16 0,00 93,98 4,58 31.Dez.2049 1,45
BFCM BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL MTN RegS Unternehmen 552,16 0,00 93,88 6,29 29.Jun.2028 0,25
KZOKZ NK KAZMUNAYGAZ AO MTN RegS Government Related 552,11 0,00 91,96 2,91 24.Apr.2025 4,75
KUNTA KUNTARAHOITUS OYJ RegS Government Related 551,80 0,00 93,98 8,63 14.Okt.2030 0,00
GT GOODYEAR TIRE & RUBBER COMPANY (TH Unternehmen 551,67 0,00 85,63 7,11 30.Apr.2031 5,25
VERAV VERBUND AG RegS Government Related 551,66 0,00 93,15 17,31 01.Apr.2041 0,90
ENBW ENBW ENERGIE BADEN WUERTTEMBERG AG RegS Government Related 551,60 0,00 93,05 4,97 05.Aug.2079 1,63
GFCFP GECINA SA MTN RegS Unternehmen 551,39 0,00 93,84 10,37 25.Jan.2033 0,88
SANTAN BANCO SANTANDER SA MTN RegS Unternehmen 551,18 0,00 93,46 5,98 24.Jun.2029 0,63
BFCM BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL MTN RegS Unternehmen 551,04 0,00 93,81 5,61 08.Okt.2027 0,10
NWL NEWELL RUBBERMAID INC Unternehmen 550,96 0,00 97,97 9,57 01.Apr.2036 5,88
RENTEN LANDWIRTSCHAFTLICHE RENTENBANK MTN RegS Government Related 550,59 0,00 93,77 9,34 30.Jun.2031 0,00
TENN TENNET HOLDING BV MTN RegS Government Related 550,56 0,00 93,42 9,01 09.Jun.2031 0,50
MELI MERCADOLIBRE INC Zyklische Konsumgüter  550,30 0,00 812,90 0,00 nan 0,00
AXACOR ACEF HOLDING SCA MTN RegS Unternehmen 549,92 0,00 93,25 7,73 26.Apr.2030 1,25
HTZ HERTZ CORPORATION (THE) 144A Unternehmen 549,91 0,00 83,68 4,05 01.Dez.2026 4,63
6618 JD HEALTH INTERNATIONAL INC Zyklische Konsumgüter  549,78 0,00 6,91 0,00 nan 0,00
ELSALV EL SALVADOR (REPUBLIC OF) RegS Government Related 549,66 0,00 50,57 3,96 18.Jan.2027 6,38
PPB PPB GROUP Nichtzyklische Konsumgüter 549,34 0,00 3,78 0,00 nan 0,00
DHR DH EUROPE FINANCE II SARL Unternehmen 549,18 0,00 88,80 0,72 15.Nov.2022 2,05
JNJ JOHNSON & JOHNSON Unternehmen 549,18 0,00 88,34 0,02 03.Mär.2022 2,25
SHBASS SVENSKA HANDELSBANKEN AB MTN RegS Unternehmen 549,18 0,00 93,53 5,77 02.Dez.2027 0,01
CBREGI CBRE GLOBAL INVESTORS OPEN-ENDED F RegS Unternehmen 549,03 0,00 93,18 7,34 12.Okt.2029 0,90
ST SENSATA TECHNOLOGIES BV 144A Unternehmen 548,94 0,00 90,86 1,56 15.Okt.2023 4,88
EIKBOL EIKA BOLIGKREDITT AS MTN RegS Gedeckt 548,94 0,00 93,41 9,24 16.Jun.2031 0,13
OPBANK OP-ASUNTOLUOTTOPANKKI OYJ RegS Gedeckt 548,77 0,00 93,42 9,05 25.Mär.2031 0,05
NMIH NMI HOLDINGS INC 144A Unternehmen 548,76 0,00 94,70 2,79 01.Jun.2025 7,38
PKICN PARKLAND FUEL CORP 144A Unternehmen 548,76 0,00 89,43 3,45 15.Jul.2027 5,88
APU AMERIGAS PARTNERS LP/AMERIGAS FINA Unternehmen 548,67 0,00 89,58 4,39 20.Mai.2027 5,75
ARMK ARAMARK SERVICES INC 144A Unternehmen 548,67 0,00 88,80 1,80 01.Apr.2025 5,00
LEVI LEVI STRAUSS & CO 144A Unternehmen 548,67 0,00 81,52 6,73 01.Mär.2031 3,50
YUM YUM! BRANDS INC. 144A Unternehmen 548,67 0,00 92,15 0,12 01.Apr.2025 7,75
TOYOTA TOYOTA MOTOR CORPORATION Unternehmen 548,60 0,00 90,47 1,37 20.Jul.2023 3,42
ADIFAL ADIF ALTA VELOCIDAD MTN RegS Government Related 548,20 0,00 93,16 9,42 31.Okt.2031 0,55
ERSTBK ERSTE GROUP BANK AG MTN RegS Unternehmen 548,09 0,00 93,25 6,20 17.Mai.2028 0,13
GEF GREIF INC 144A Unternehmen 547,97 0,00 91,23 1,17 01.Mär.2027 6,50
AMP AMERIPRISE FINANCIAL INC Unternehmen 547,82 0,00 88,48 0,07 22.Mär.2022 3,00
PEP PEPSICO INC Unternehmen 547,82 0,00 88,80 0,23 17.Jul.2022 3,10
MTH MERITAGE HOMES CORP Unternehmen 547,79 0,00 94,02 2,79 01.Jun.2025 6,00
MUNHYP MUENCHENER HYPOTHEKENBANK EG RegS Unternehmen 547,73 0,00 92,93 6,93 09.Mär.2029 0,38
BYLAN BAYERISCHE LANDESBANK RegS Government Related 547,53 0,00 93,25 5,94 10.Feb.2028 0,13
HHOCGR HAMBURGER HOCHBAHN AG RegS Government Related 547,47 0,00 93,12 8,89 24.Feb.2031 0,13
RAGB AUSTRIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 547,39 0,00 110,56 42,52 02.Nov.2086 1,50
PNC PNC FINANCIAL SERVICES GROUP INC ( Unternehmen 547,24 0,00 88,35 2,56 01.Nov.2024 2,20
BHRAIN BAHRAIN (KINGDOM OF) RegS Government Related 547,06 0,00 83,71 10,71 20.Sep.2047 7,50
EA.R ENERGY ABSOLUTE NON-VOTING DR PCL Versorger 546,49 0,00 2,57 0,00 nan 0,00
CDEL CORPORACION NACIONAL DEL COBRE DE RegS Government Related 546,42 0,00 89,79 14,99 01.Aug.2047 4,50
BLD TOPBUILD CORP 144A Unternehmen 546,38 0,00 84,41 6,87 15.Feb.2032 4,13
NDASS NORDEA BANK ABP MTN RegS Unternehmen 546,35 0,00 92,59 8,83 19.Mär.2031 0,50
SEGPLP SELP FINANCE SARL RegS Unternehmen 546,35 0,00 92,40 6,98 27.Mai.2029 0,88
CTPNV CTP NV MTN RegS Unternehmen 546,17 0,00 92,18 6,94 21.Jun.2029 1,25
HESLAN LANDESBANK HESSEN THUERINGEN GIROZ RegS Government Related 546,11 0,00 92,74 7,16 04.Jun.2029 0,38
ENGIFP ENGIE SA MTN RegS Unternehmen 545,96 0,00 92,86 7,53 26.Okt.2029 0,38
ENGIFP ENGIE SA RegS Unternehmen 545,70 0,00 92,59 5,99 31.Dez.2049 1,50
TDG TRANSDIGM UK HOLDINGS PLC Unternehmen 545,59 0,00 90,78 2,12 15.Mai.2026 6,88
MT ARCELORMITTAL SA Materialien 545,48 0,00 26,66 0,00 nan 0,00
MGMGPO MGM GROWTH PROPERTIES OPERATING PA Unternehmen 545,32 0,00 90,49 3,91 01.Sep.2026 4,50
SUN SUNOCO LP Unternehmen 545,15 0,00 90,71 1,85 15.Apr.2027 6,00
VATFAL VATTENFALL AB MTN RegS Government Related 544,99 0,00 92,82 6,92 12.Feb.2029 0,13
WMG WMG ACQUISITION CORP 144A Unternehmen 544,97 0,00 84,61 6,01 15.Jul.2030 3,88
LBBW LANDESBANK BADEN-WUERTTEMBERG MTN RegS Government Related 544,90 0,00 92,66 6,35 21.Jul.2028 0,25
VOD VODAFONE GROUP PLC Unternehmen 544,88 0,00 81,85 3,88 04.Jun.2081 3,25
VGPBB VGP NV RegS Unternehmen 544,67 0,00 91,45 6,68 08.Apr.2029 1,50
ALPHA ALPHA SERVICES AND HOLDINGS SA Financials 544,54 0,00 1,35 0,00 nan 0,00
SPB SPECTRUM BRANDS INC Unternehmen 544,27 0,00 90,11 0,73 15.Jul.2025 5,75
USFOOD US FOODS INC 144A Unternehmen 544,18 0,00 84,34 5,82 01.Jun.2030 4,63
UPMFH UPM-KYMMENE OYJ MTN RegS Unternehmen 544,16 0,00 92,65 6,69 19.Nov.2028 0,13
IDFMOB ILE-DE-FRANCE MOBILITES MTN RegS Government Related 543,99 0,00 92,48 14,00 24.Nov.2036 0,68
KNEBV KONE Industrie 543,78 0,00 51,50 0,00 nan 0,00
CABKSM CAIXABANK SA MTN RegS Unternehmen 543,72 0,00 92,59 5,69 09.Feb.2029 0,50
257 CHINA EVERBRIGHT ENVIRONMENT GROUP Industrie 543,60 0,00 0,65 0,00 nan 0,00
ZIP ZIPRECRUITER INC 144A Unternehmen 543,56 0,00 85,83 5,39 15.Jan.2030 5,00
ENGIFP ENGIE SA MTN RegS Unternehmen 543,34 0,00 92,38 8,44 24.Okt.2030 0,50
GRUB GRUBHUB HOLDINGS INC 144A Unternehmen 543,30 0,00 80,04 4,47 01.Jul.2027 5,50
ABNANV ABN AMRO BANK NV MTN RegS Unternehmen 543,04 0,00 92,28 7,43 23.Sep.2029 0,50
PAKWNP PAKISTAN WATER AND POWER DEVELOPME RegS Government Related 543,03 0,00 76,86 6,45 04.Jun.2031 7,50
WES WESTERN GAS PARTNERS LP Unternehmen 542,77 0,00 90,27 3,82 01.Jul.2026 4,65
VESTNL VESTEDA FINANCE BV MTN RegS Unternehmen 542,63 0,00 92,16 9,26 18.Okt.2031 0,75
KALU KAISER ALUMINUM CORPORATION 144A Unternehmen 541,89 0,00 80,58 6,83 01.Jun.2031 4,50
IBESM IBERDROLA FINANZAS SAU RegS Unternehmen 541,89 0,00 91,86 5,26 31.Dez.2049 1,58
ENGIFP ENGIE SA RegS Unternehmen 541,80 0,00 91,07 8,09 31.Dez.2049 1,88
TFX TELEFLEX INCORPORATED 144A Unternehmen 541,71 0,00 86,83 3,61 01.Jun.2028 4,25
APLP ARCHROCK PARTNERS LP 144A Unternehmen 541,62 0,00 89,37 3,25 01.Apr.2027 6,88
CM CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE Unternehmen 541,44 0,00 87,88 2,82 28.Jan.2025 2,25
HI HILLENBRAND INC Unternehmen 541,36 0,00 91,38 1,20 15.Jun.2025 5,75
GUATEM GUATEMALA REPUBLIC OF (GOVERNMENT RegS Government Related 541,30 0,00 90,31 3,78 03.Mai.2026 4,50
COLOM COLOMBIA (REPUBLIC OF) Government Related 541,09 0,00 66,32 12,41 22.Feb.2042 4,13
TEN TENNECO INC Unternehmen 541,01 0,00 88,23 2,83 15.Jul.2026 5,00
CCAMA CAISSE NATIONALE DE REASSURANCE MU RegS Unternehmen 541,01 0,00 91,67 6,19 07.Jul.2028 0,75
MODV PROVIDENCE SERVICE CORP 144A Unternehmen 540,83 0,00 87,84 2,96 15.Nov.2025 5,88
ENGIFP ENGIE SA MTN RegS Unternehmen 540,77 0,00 91,17 15,17 21.Jun.2039 1,38
BHRAIN BAHRAIN (KINGDOM OF) MTN RegS Government Related 540,51 0,00 82,04 7,77 16.Sep.2032 5,45
ONTTFT ONTARIO TEACHERS FINANCE TRUST RegS Government Related 540,51 0,00 92,04 8,73 25.Nov.2030 0,05
GLT GLATFELTER CORP 144A Unternehmen 540,48 0,00 84,47 5,42 15.Nov.2029 4,75
BGB BELGIUM (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 540,18 0,00 106,63 2,26 22.Jun.2024 2,60
NLSN NIELSEN FINANCE LLC 144A Unternehmen 539,69 0,00 77,93 7,05 15.Jul.2031 4,75
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 539,47 0,00 94,64 9,83 30.Apr.2032 0,70
KFY KORN FERRY 144A Unternehmen 539,33 0,00 87,66 3,71 15.Dez.2027 4,63
DPWDU DP WORLD CRESCENT LTD MTN RegS Government Related 539,07 0,00 96,15 5,60 26.Sep.2028 4,85
JMAT JOHNSON MATTHEY PLC Materialien 539,00 0,00 21,32 0,00 nan 0,00
QCOM QUALCOMM INC IT 538,95 0,00 142,72 0,00 nan 0,00
SEE SEALED AIR CORPORATION 144A Unternehmen 538,63 0,00 102,11 8,19 15.Jul.2033 6,88
MONGOL MONGOLIA (GOVERNMENT OF) RegS Government Related 537,84 0,00 81,91 7,56 07.Jul.2031 4,45
INDON INDONESIA (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 537,27 0,00 89,78 1,11 15.Apr.2023 3,38
CHINA CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM RegS Government Related 537,20 0,00 81,96 8,11 21.Okt.2030 1,20
BGB BELGIUM (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 537,16 0,00 93,71 9,65 22.Okt.2031 0,00
TENN TENNET HOLDING BV MTN RegS Government Related 536,58 0,00 91,15 12,48 16.Jun.2035 0,88
DCP DCP MIDSTREAM OPERATING LP Unternehmen 536,51 0,00 97,13 12,71 01.Apr.2044 5,60
CARPP CREDIT AGRICOLE ITALIA SPA RegS Gedeckt 535,76 0,00 91,13 10,96 15.Mär.2033 0,13
AXASA AXA SA MTN RegS Unternehmen 535,76 0,00 90,73 8,54 07.Okt.2041 1,38
RYAM RAYONIER AM PRODUCTS INC 144A Unternehmen 535,72 0,00 88,74 3,03 15.Jan.2026 7,63
VVV VALVOLINE INC 144A Unternehmen 535,46 0,00 78,78 7,22 15.Jun.2031 3,63
UAE UNITED ARAB EMIRATES (GOVERNMENT O MTN RegS Government Related 535,11 0,00 84,03 8,65 19.Okt.2031 2,00
IBESM IBERDROLA INTERNATIONAL BV NC9 RegS Unternehmen 534,99 0,00 91,05 7,00 31.Dez.2049 1,83
DCP DCP MIDSTREAM LLC 144A Unternehmen 534,58 0,00 83,07 0,68 21.Mai.2043 5,85
EGYPT EGYPT (ARAB REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 533,81 0,00 74,42 7,31 30.Sep.2033 7,30
CNR CORNERSTONE BUILDING BRANDS INC 144A Unternehmen 533,78 0,00 83,16 4,97 15.Jan.2029 6,13
FLUVIU FLUVIUS SYSTEM OPERATOR CVBA MTN RegS Government Related 533,75 0,00 90,85 8,64 02.Dez.2030 0,25
SIX SIX FLAGS ENTERTAINMENT CORP 144A Unternehmen 533,70 0,00 88,70 3,13 15.Apr.2027 5,50
AEMSPA A2A SPA MTN RegS Government Related 533,37 0,00 90,53 10,96 02.Nov.2033 1,00
LYV LIVE NATION ENTERTAINMEN 144A Unternehmen 533,26 0,00 89,00 1,14 01.Nov.2024 4,88
6886 HUATAI SECURITIES LTD H Financials 533,24 0,00 1,52 0,00 nan 0,00
REP REPSOL SA Energie 533,19 0,00 11,37 0,00 nan 0,00
ANNGR VONOVIA SE RegS Unternehmen 532,96 0,00 90,20 8,75 24.Mär.2031 0,63
SLHNVX SWISS LIFE FINANCE I AG RegS Unternehmen 532,51 0,00 90,47 9,28 15.Sep.2031 0,50
ORCL ORACLE CORP IT 532,40 0,00 63,99 0,00 nan 0,00
1120 AL RAJHI BANK Financials 532,09 0,00 37,42 0,00 nan 0,00
CNDT CONDUENT BUSINESS SERVICES LLC 144A Unternehmen 531,85 0,00 82,59 5,44 01.Nov.2029 6,00
BAH BOOZ ALLEN HAMILTON INC 144A Unternehmen 531,76 0,00 85,57 5,15 01.Jul.2029 4,00
ELSALV EL SALVADOR (REPUBLIC OF) RegS Government Related 531,72 0,00 76,13 0,89 24.Jan.2023 7,75
ORTCLI ORTHO-CLINICAL DIAGNOSTICS INC 144A Unternehmen 531,05 0,00 93,20 2,05 01.Feb.2028 7,25
STBNO STOREBRAND LIVSFORSIKRING RegS Unternehmen 531,01 0,00 89,69 8,32 30.Sep.2051 1,88
6923 STANLEY ELECTRIC LTD Zyklische Konsumgüter  530,99 0,00 21,38 0,00 nan 0,00
TATACONSUM TATA CONSUMER PRODUCTS LTD Nichtzyklische Konsumgüter 530,62 0,00 8,57 0,00 nan 0,00
RBACN RITCHIE BROS AUCTIONEERS INC 144A Unternehmen 530,44 0,00 89,37 1,23 15.Jan.2025 5,38
SAH SONIC AUTOMOTIVE INC 144A Unternehmen 530,35 0,00 82,85 6,81 15.Nov.2031 4,88
BGB BELGIUM (KINGDOM OF) RegS Schuldverschreibungen 530,12 0,00 132,98 8,50 28.Mär.2032 4,00
CENT CENTRAL GARDEN & PET COMPANY Unternehmen 530,08 0,00 82,91 6,28 15.Okt.2030 4,13
RBIAV RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL AG RegS Unternehmen 529,95 0,00 89,31 5,78 17.Jun.2033 1,38
SGROLN SEGRO CAPITAL SARL RegS Unternehmen 529,57 0,00 89,98 9,31 22.Sep.2031 0,50
FE FIRSTENERGY TRANSMISSION LLC 144A Unternehmen 529,56 0,00 99,17 13,23 15.Jul.2044 5,45
HGVLLC HILTON GRAND VACATIONS BORROWER ES 144A Unternehmen 529,56 0,00 83,49 6,58 01.Jul.2031 4,88
3231 WISTRON CORP IT 529,50 0,00 0,95 0,00 nan 0,00
097950 CJ CHEILJEDANG CORP Nichtzyklische Konsumgüter 529,38 0,00 281,49 0,00 nan 0,00
BHCCN BAUSCH HEALTH COMPANIES INC 144A Unternehmen 528,76 0,00 87,72 3,52 15.Aug.2027 5,75
ACEIM ACEA SPA MTN RegS Government Related 528,59 0,00 89,89 8,31 28.Jul.2030 0,25
CTLT CATALENT PHARMA SOLUTIONS INC 144A Unternehmen 528,50 0,00 81,34 5,62 15.Feb.2029 3,13
ERGIM ERG SPA MTN RegS Unternehmen 528,39 0,00 89,61 9,12 15.Sep.2031 0,88
DAL DELTA AIR LINES INC Unternehmen 528,06 0,00 88,26 5,24 19.Apr.2028 4,38
DXCM DEXCOM INC Gesundheitsversorgung 527,06 0,00 332,30 0,00 nan 0,00
NEDWBK NEDERLANDSE WATERSCHAPSBANK NV RegS Government Related 526,62 0,00 89,28 26,87 26.Apr.2051 0,50
ENGIFP ENGIE SA MTN RegS Unternehmen 526,59 0,00 89,36 13,53 26.Okt.2036 1,00
SLM SLM CORP Unternehmen 526,56 0,00 89,24 3,34 29.Okt.2025 4,20
NOKIA NOKIA OYJ Unternehmen 526,12 0,00 91,45 4,71 12.Jun.2027 4,38
LW LAMB WESTON HOLDINGS INC 144A Unternehmen 525,68 0,00 89,72 5,14 15.Mai.2028 4,88
KLK KUALA LUMPUR KEPONG Nichtzyklische Konsumgüter 525,23 0,00 5,36 0,00 nan 0,00
EPC EDGEWELL PERSONAL CARE CO 144A Unternehmen 524,80 0,00 82,43 5,38 01.Apr.2029 4,13
NEDWBK NEDERLANDSE WATERSCHAPSBANK NV MTN RegS Government Related 524,11 0,00 89,27 12,59 02.Okt.2034 0,00
INDON INDONESIA (REPUBLIC OF) RegS Government Related 523,80 0,00 94,64 4,40 08.Jan.2027 4,35
CPR DAVIDE CAMPARI MILANO NV Nichtzyklische Konsumgüter 523,73 0,00 9,29 0,00 nan 0,00
FE FIRSTENERGY TRANSMISSION LLC 144A Unternehmen 523,30 0,00 84,68 5,83 15.Sep.2028 2,87
STWD STARWOOD PROPERTY TRUST INC Unternehmen 522,95 0,00 89,19 2,60 15.Mär.2025 4,75
CDEL CORPORACION NACIONAL DEL COBRE DE RegS Government Related 522,79 0,00 88,20 15,58 05.Feb.2049 4,38
EQIX EQUINIX INC Unternehmen 522,72 0,00 88,07 10,33 15.Mär.2033 1,00
BGB BELGIUM (KINGDOM OF) RegS Schuldverschreibungen 522,11 0,00 103,62 1,31 22.Jun.2023 2,25
NEP NEXTERA ENERGY OPERATING PARTNERS 144A Unternehmen 521,89 0,00 86,62 4,12 15.Okt.2026 3,88
TENN TENNET HOLDING BV MTN RegS Government Related 521,31 0,00 87,99 16,99 09.Jun.2041 1,13
KSA SAUDI ARABIA (KINGDOM OF) MTN RegS Government Related 520,99 0,00 79,06 18,10 17.Nov.2051 3,25
SWCH SWITCH LTD 144A Unternehmen 520,75 0,00 84,14 5,32 15.Jun.2029 4,13
HKINTL HONG KONG SPECIAL ADMINISTRATIVE R MTN RegS Government Related 519,54 0,00 88,24 17,78 24.Nov.2041 1,00
4 WHARF (HOLDINGS) LTD Immobilien 519,20 0,00 3,17 0,00 nan 0,00
AXL AMERICAN AXLE & MANUFACTURING INC Unternehmen 519,07 0,00 90,60 3,41 01.Jul.2028 6,88
COFBBB COFINIMMO SA RegS Unternehmen 519,04 0,00 88,20 8,42 02.Dez.2030 0,88
TTMI TTM TECHNOLOGIES INC 144A Unternehmen 518,90 0,00 80,22 5,54 01.Mär.2029 4,00
CCS CENTURY COMMUNITIES INC 144A Unternehmen 518,54 0,00 80,76 6,36 15.Aug.2029 3,88
CCSI CONSENSUS CLOUD SOLUTIONS INC 144A Unternehmen 518,45 0,00 88,69 4,88 15.Okt.2028 6,50
THO THOR INDUSTRIES INC 144A Unternehmen 518,28 0,00 80,54 5,91 15.Okt.2029 4,00
CL COLGATE-PALMOLIVE CO Unternehmen 518,22 0,00 88,79 1,16 01.Mai.2023 2,10
UNGUZB UZBEKNEFTEGAZ AO RegS Government Related 518,18 0,00 80,82 5,62 16.Nov.2028 4,75
AER AERCAP GLOBAL AVIATION TRUST 144A Unternehmen 518,10 0,00 92,96 2,89 15.Jun.2045 6,50
CTECLN 180 MEDICAL INC 144A Unternehmen 517,93 0,00 83,62 5,57 15.Okt.2029 3,88
OMI OWENS & MINOR INC 144A Unternehmen 517,75 0,00 83,31 5,23 31.Mär.2029 4,50
CLF CLEVELAND-CLIFFS INC 144A Unternehmen 517,66 0,00 84,60 4,97 01.Mär.2029 4,63
SSP SCRIPPS ESCROW II INC 144A Unternehmen 517,40 0,00 83,25 6,28 15.Jan.2031 5,38
SRE SEMPRA Versorger 517,34 0,00 118,01 0,00 nan 0,00
WIPRO WIPRO LTD IT 517,31 0,00 6,72 0,00 nan 0,00
GFI GOLD FIELDS LTD Materialien 516,99 0,00 11,39 0,00 nan 0,00
CDK CDK GLOBAL INC Unternehmen 516,87 0,00 92,26 2,28 15.Okt.2024 5,00
SANB11 BANCO SANTANDER BRASIL UNITS SA Financials 516,75 0,00 5,51 0,00 nan 0,00
FITB FIFTH THIRD BANCORP Unternehmen 516,48 0,00 91,46 1,75 16.Jan.2024 4,30
BLDR BUILDERS FIRSTSOURCE INC 144A Unternehmen 516,34 0,00 92,11 0,77 01.Jun.2027 6,75
ACHC ACADIA HEALTHCARE CO INC 144A Unternehmen 516,25 0,00 88,55 3,87 01.Jul.2028 5,50
CSTM CONSTELLIUM SE (FRANCE) 144A Unternehmen 516,16 0,00 80,81 5,64 15.Apr.2029 3,75
M MACYS RETAIL HOLDINGS INC Unternehmen 516,16 0,00 88,34 0,90 15.Feb.2023 2,88
UKRAVT UKRAVTODOR RegS Government Related 515,58 0,00 57,88 4,43 24.Jun.2028 6,25
CTLT CATALENT PHARMA SOLUTIONS INC 144A Unternehmen 515,37 0,00 89,87 2,56 15.Jul.2027 5,00
RL RALPH LAUREN CORP Unternehmen 515,12 0,00 88,55 0,31 15.Jun.2022 1,70
THC TENET HEALTHCARE CORPORATION 144A Unternehmen 514,75 0,00 86,43 4,30 15.Jun.2028 4,63
WFRD WEATHERFORD INTERNATIONAL LTD 144A Unternehmen 514,67 0,00 91,14 3,99 15.Sep.2028 6,50
TMHC TAYLOR MORRISON COMMUNITIES INC 144A Unternehmen 514,49 0,00 87,47 6,71 01.Aug.2030 5,13
EDF ELECTRICITE DE FRANCE SA Versorger 514,10 0,00 7,83 0,00 nan 0,00
ON ON SEMICONDUCTOR CORP IT 513,84 0,00 51,00 0,00 nan 0,00
CLF CLEVELAND-CLIFFS INC 144A Unternehmen 513,70 0,00 84,39 6,19 01.Mär.2031 4,88
PLAY DAVE & BUSTERS INC 144A Unternehmen 513,26 0,00 92,57 1,82 01.Nov.2025 7,63
TWLO TWILIO INC Unternehmen 513,17 0,00 81,89 6,66 15.Mär.2031 3,88
AVNT AVIENT CORP Unternehmen 512,64 0,00 91,03 1,01 15.Mär.2023 5,25
ENELAM ENEL AMERICAS SA Versorger 512,54 0,00 0,11 0,00 nan 0,00
PHOR PJSC PHOSAGRO GDR Materialien 512,51 0,00 16,59 0,00 nan 0,00
ARI APOLLO COMMERCIAL REAL ESTATE FINA 144A Unternehmen 510,35 0,00 80,29 5,68 15.Jun.2029 4,63
UBER UBER TECHNOLOGIES INC 144A Unternehmen 510,26 0,00 89,47 3,98 15.Jan.2028 6,25
INDON INDONESIA (REPUBLIC OF) Government Related 509,53 0,00 94,89 5,41 24.Apr.2028 4,10
LUMN CENTURYLINK INC Unternehmen 508,85 0,00 77,88 8,95 15.Sep.2039 7,60
OGS ONE GAS INC Unternehmen 508,74 0,00 90,28 1,70 01.Feb.2024 3,61
FUN CEDAR FAIR LP Unternehmen 508,68 0,00 88,72 3,11 15.Apr.2027 5,38
WFRD WEATHERFORD INTERNATIONAL LTD 144A Unternehmen 508,15 0,00 91,51 1,64 01.Dez.2024 11,00
CHINA CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM RegS Government Related 508,02 0,00 88,55 7,10 03.Dez.2029 2,13
BELRUS BELARUS (REPUBLIC OF) RegS Government Related 507,15 0,00 70,56 3,41 24.Feb.2026 5,88
TURKEY TURKEY (REPUBLIC OF) Government Related 506,51 0,00 77,53 5,11 17.Feb.2028 5,13
NGDCN NEW GOLD INC 144A Unternehmen 506,12 0,00 92,50 2,84 15.Jul.2027 7,50
ACS ACS ACTIVIDADES DE CONSTRUCCION Y Industrie 505,83 0,00 22,02 0,00 nan 0,00
CLH CLEAN HARBORS INC 144A Unternehmen 505,77 0,00 88,55 3,17 15.Jul.2027 4,88
FCFS FIRSTCASH INC 144A Unternehmen 505,77 0,00 82,61 4,94 01.Sep.2028 4,63
DLR DIGITAL INTREPID HOLDING BV RegS Unternehmen 505,56 0,00 85,72 9,07 15.Jul.2031 0,63
NUAN NUANCE COMMUNICATIONS INC Unternehmen 505,50 0,00 90,82 1,22 15.Dez.2026 5,63
EGYPT EGYPT (ARAB REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 504,92 0,00 80,50 4,65 30.Sep.2027 5,80
NLSN NIELSEN COMPANY LUXEMBOURG SARL 144A Unternehmen 504,71 0,00 88,19 1,98 01.Feb.2025 5,00
TFX TELEFLEX INCORPORATED Unternehmen 504,27 0,00 89,14 3,21 15.Nov.2027 4,63
TNL TRAVEL + LEISURE CO Unternehmen 503,39 0,00 91,84 4,23 01.Apr.2027 6,00
STX SEAGATE HDD CAYMAN Unternehmen 503,30 0,00 83,77 7,32 15.Jan.2031 4,13
MONGOL MONGOLIA (GOVERNMENT OF) RegS Government Related 503,19 0,00 82,12 4,85 07.Jul.2027 3,50
STT STATE STREET CORP Unternehmen 503,12 0,00 88,46 0,11 30.Mär.2023 2,83
CARS CARSCOM INC 144A Unternehmen 502,69 0,00 89,50 3,88 01.Nov.2028 6,38
HEROMOTOCO HERO MOTOCORP LTD Zyklische Konsumgüter  502,53 0,00 31,63 0,00 nan 0,00
RRD RR DONNELLEY & SONS CO 144A Unternehmen 502,42 0,00 91,52 3,03 01.Nov.2026 6,13
TWLO TWILIO INC Unternehmen 502,42 0,00 83,72 5,22 15.Mär.2029 3,63
THS TREEHOUSE FOODS INC Unternehmen 502,33 0,00 80,67 5,21 01.Sep.2028 4,00
NCR NCR CORPORATION 144A Unternehmen 502,24 0,00 89,39 2,97 01.Sep.2027 5,75
AIMC STEVENS HOLDING COMPANY INC 144A Unternehmen 502,24 0,00 92,41 2,14 01.Okt.2026 6,13
BBBY BED BATH & BEYOND INC Unternehmen 501,89 0,00 61,34 11,29 01.Aug.2044 5,17
CRL CHARLES RIVER LABORATORIES INTERNA 144A Unternehmen 501,72 0,00 83,54 5,24 15.Mär.2029 3,75
NGLS TARGA RESOURCES PARTNERS LP Unternehmen 501,45 0,00 90,73 1,18 01.Feb.2027 5,38
STWD STARWOOD PROPERTY TRUST INC 144A Unternehmen 501,01 0,00 85,73 4,27 15.Jan.2027 4,38
SHJGOV SHARJAH EMIRATE OF MTN RegS Government Related 500,67 0,00 73,04 15,64 28.Jul.2050 4,00
SLM SLM CORP Unternehmen 500,48 0,00 83,94 4,29 02.Nov.2026 3,13
CIT CIT GROUP INC Unternehmen 500,31 0,00 92,86 1,68 16.Feb.2024 4,75
IRM IRON MOUNTAIN INC 144A Unternehmen 500,31 0,00 86,63 4,33 15.Jul.2028 5,00
INDON INDONESIA (REPUBLIC OF) Government Related 500,24 0,00 81,03 8,17 12.Mär.2031 1,85
WMG WMG ACQUISITION CORP 144A Unternehmen 500,22 0,00 83,93 5,66 01.Dez.2029 3,75
PARGUY PARAGUAY REPUBLIC OF (GOVERNMENT) RegS Government Related 500,09 0,00 84,32 9,05 28.Jun.2033 3,85
DHR DANAHER CORP Gesundheitsversorgung 499,86 0,00 231,70 0,00 nan 0,00
EQM EQT MIDSTREAM PARTNERS LP Unternehmen 498,90 0,00 83,69 4,24 01.Dez.2026 4,13
RHBBANK RHB BANK Financials 498,68 0,00 1,20 0,00 nan 0,00
051900 LG HOUSEHOLD & HEALTH CARE LTD Nichtzyklische Konsumgüter 498,59 0,00 721,29 0,00 nan 0,00
TRNGEN TRINIDAD GEN UNLTD RegS Government Related 498,51 0,00 89,13 3,91 04.Nov.2027 5,25
CHILE CHILE (REPUBLIC OF) Government Related 498,24 0,00 84,78 15,88 29.Jan.2040 1,25
CDEL CORPORACION NACIONAL DEL COBRE DE RegS Government Related 498,08 0,00 90,26 4,82 01.Aug.2027 3,63
ACIW ACI WORLDWIDE INC 144A Unternehmen 498,02 0,00 91,60 1,55 15.Aug.2026 5,75
DCP DCP MIDSTREAM OPERATING LP Unternehmen 498,02 0,00 88,90 0,89 15.Mär.2023 3,88
TKOCN TASEKO MINES LTD 144A Unternehmen 497,14 0,00 88,83 3,05 15.Feb.2026 7,00
SSP SCRIPPS ESCROW II INC 144A Unternehmen 496,69 0,00 82,15 5,38 15.Jan.2029 3,88
TURKEY TURKEY (REPUBLIC OF) Government Related 496,57 0,00 74,71 9,70 30.Mai.2040 6,75
KHC KRAFT HEINZ FOODS CO Unternehmen 495,81 0,00 93,66 7,32 01.Mär.2031 4,25
BELRUS BELARUS (REPUBLIC OF) RegS Government Related 495,63 0,00 61,29 5,74 28.Feb.2030 6,20
INDON INDONESIA (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 495,12 0,00 93,04 4,88 18.Jul.2027 3,85
TRMB TRIMBLE NAVIGATION LTD Unternehmen 494,61 0,00 92,88 2,41 01.Dez.2024 4,75
ELUX B ELECTROLUX CLASS B Zyklische Konsumgüter  494,42 0,00 16,32 0,00 nan 0,00
AA ALCOA NEDERLAND HOLDING BV 144A Unternehmen 494,23 0,00 87,63 4,55 31.Mär.2029 4,13
CASCN CASCADES INC. 144A Unternehmen 494,14 0,00 88,95 3,45 15.Jan.2028 5,38
MTH MERITAGE HOMES CORP 144A Unternehmen 493,61 0,00 85,89 6,00 15.Apr.2029 3,88
QBRCN VIDEOTRON LTD 144A Unternehmen 493,61 0,00 83,03 5,53 15.Jun.2029 3,63
KOMMUN KOMMUNEKREDIT MTN RegS Government Related 493,50 0,00 84,00 18,32 26.Sep.2040 0,13
SBGI SINCLAIR TELEVISION GROUP INC 144A Unternehmen 493,26 0,00 78,24 6,07 01.Mär.2030 5,50
WPC W. P. CAREY INC Unternehmen 493,25 0,00 91,94 1,78 01.Apr.2024 4,60
RCII RENT-A-CENTER INC/TX 144A Unternehmen 493,08 0,00 85,70 4,78 15.Feb.2029 6,38
POLY PLANTRONICS INC 144A Unternehmen 492,29 0,00 78,29 5,53 01.Mär.2029 4,75
INDON INDONESIA (REPUBLIC OF) Government Related 492,17 0,00 98,36 6,00 11.Feb.2029 4,75
TMHC TAYLOR MORRISON COMMUNITIES INC 144A Unternehmen 492,03 0,00 91,40 4,92 15.Jan.2028 5,75
CC CHEMOURS COMPANY Unternehmen 491,76 0,00 88,61 4,43 15.Mai.2027 5,38
BGB BELGIUM (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 490,69 0,00 125,87 30,24 22.Jun.2066 2,15
TURKEY TURKEY (REPUBLIC OF) Government Related 490,66 0,00 108,24 5,48 15.Jan.2030 11,88
NWL NEWELL BRANDS INC Unternehmen 490,53 0,00 92,32 2,96 01.Jun.2025 4,88
VAC MARRIOTT OWNERSHIP RESORTS INC Unternehmen 490,26 0,00 85,28 4,15 15.Jan.2028 4,75
GT GOODYEAR TIRE & RUBBER COMPANY (TH Unternehmen 490,18 0,00 87,09 4,32 15.Mär.2027 4,88
RAGB AUSTRIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 490,15 0,00 80,40 40,19 20.Apr.2071 0,70
OPCH OPTION CARE HEALTH INC 144A Unternehmen 490,00 0,00 84,63 5,43 31.Okt.2029 4,38
CHINA CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM RegS Government Related 489,36 0,00 88,48 2,68 03.Dez.2024 1,95
CAR AVIS BUDGET CAR RENTAL LLC 144A Unternehmen 489,03 0,00 84,06 4,70 01.Apr.2028 4,75
WW WW INTERNATIONAL INC 144A Unternehmen 488,85 0,00 74,33 5,83 15.Apr.2029 4,50
UNP UNION PACIFIC CORPORATION Unternehmen 488,03 0,00 91,11 1,77 15.Mär.2024 3,75
GABON GABONESE REPUBLIC RegS Government Related 487,70 0,00 90,48 2,95 16.Jun.2025 6,95
DE JOHN DEERE CAPITAL CORP MTN Unternehmen 487,64 0,00 86,56 1,61 10.Okt.2023 0,40
AMSSW AMS AG 144A Unternehmen 487,36 0,00 91,34 2,21 31.Jul.2025 7,00
KLBF KALBE FARMA Gesundheitsversorgung 487,11 0,00 0,11 0,00 nan 0,00
PFSI PENNYMAC FINANCIAL SERVICES INC 144A Unternehmen 486,74 0,00 81,94 6,55 15.Sep.2031 5,75
IQV IQVIA HOLDINGS INC Gesundheitsversorgung 486,51 0,00 196,99 0,00 nan 0,00
OII OCEANEERING INTERNATIONAL INC. Unternehmen 486,48 0,00 87,19 2,51 15.Nov.2024 4,65
BOLIVI BOLIVIA PLURINATIONAL STATE OF RegS Government Related 486,12 0,00 91,66 1,44 22.Aug.2023 5,95
TRN TRINITY INDUSTRIES INC Unternehmen 485,42 0,00 89,79 2,31 01.Okt.2024 4,55
PATK PATRICK INDUSTRIES INC 144A Unternehmen 485,33 0,00 80,91 5,51 01.Mai.2029 4,75
OILGAS OIL AND GAS HOLDING CO BSC CLOSED RegS Government Related 485,25 0,00 93,19 2,43 07.Nov.2024 7,63
DCP DCP MIDSTREAM OPERATING LP Unternehmen 485,15 0,00 93,58 4,55 15.Jul.2027 5,63
MALAYS MALAYSIA WAKALA SUKUK BHD RegS Government Related 485,04 0,00 82,58 18,55 28.Apr.2051 3,08
867 CHINA MEDICAL SYSTEM HOLDINGS LTD Gesundheitsversorgung 485,02 0,00 1,58 0,00 nan 0,00
PCAR PACCAR FINANCIAL CORP MTN Unternehmen 484,16 0,00 88,80 0,95 07.Feb.2023 1,90
OUT OUTFRONT MEDIA CAPITAL LLC 144A Unternehmen 483,22 0,00 82,57 5,29 15.Jan.2029 4,25
PEO BANK PEKAO SA Financials 483,16 0,00 25,90 0,00 nan 0,00
WES WESTERN GAS PARTNERS LP Unternehmen 482,07 0,00 90,64 5,50 15.Aug.2028 4,75
DE JOHN DEERE CAPITAL CORP MTN Unternehmen 481,64 0,00 88,52 0,10 01.Apr.2022 2,95
GNW GENWORTH HOLDINGS INC Unternehmen 481,28 0,00 90,51 1,89 15.Feb.2024 4,80
4013 DR SULAIMAN AL HABIB MEDICAL GRP Gesundheitsversorgung 480,78 0,00 40,29 0,00 nan 0,00
TOO TEEKAY OFFSHORE PARTNERS LP 144A Unternehmen 480,75 0,00 48,08 1,30 15.Jul.2023 8,50
RCL ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD Unternehmen 479,34 0,00 79,78 5,27 15.Mär.2028 3,70
BTS.R BTS GROUP HOLDINGS NON-VOTING DR P Industrie 479,16 0,00 0,26 0,00 nan 0,00
PPG PPG INDUSTRIES INC Unternehmen 479,13 0,00 89,63 0,97 15.Mär.2023 3,20
MEXCAT MEXICO CITY AIRPORT TRUST RegS Government Related 478,41 0,00 79,21 12,89 31.Jul.2047 5,50
NOVA SUNNOVA ENERGY CORP 144A Unternehmen 477,84 0,00 81,07 3,79 01.Sep.2026 5,88
002594 BYD LTD A Zyklische Konsumgüter  477,16 0,00 35,24 0,00 nan 0,00
MOS MOSAIC CO Unternehmen 475,84 0,00 89,46 0,64 15.Nov.2022 3,25
2317 HON HAI PRECISION INDUSTRY LTD IT 475,81 0,00 3,33 0,00 nan 0,00
CVLGHT CABLEVISION LIGHTPATH CT LLC 144A Unternehmen 475,64 0,00 81,86 4,62 15.Sep.2027 3,88
DOMREP DOMINICAN REPUBLIC (GOVERNMENT) RegS Government Related 475,03 0,00 87,88 5,79 22.Feb.2029 5,50
GT GOODYEAR TIRE & RUBBER COMPANY (TH Unternehmen 474,32 0,00 84,53 8,09 30.Apr.2033 5,63
ENAPCL EMPRESA NACIONAL DEL PETROLEO RegS Government Related 474,30 0,00 91,64 5,57 06.Nov.2029 5,25
HXL HEXCEL CORPORATION Unternehmen 474,14 0,00 90,51 4,39 15.Feb.2027 4,20
AER AERCAP IRELAND CAPITAL DAC / AERCA Unternehmen 473,71 0,00 89,52 2,67 15.Jan.2025 3,50
AER AERCAP IRELAND CAPITAL DAC / AERCA Unternehmen 473,32 0,00 89,54 0,90 23.Jan.2023 3,30
UPS UNITED PARCEL SERVICE INC Unternehmen 473,13 0,00 88,82 2,39 01.Sep.2024 2,20
UNP UNION PACIFIC CORP Industrie 472,87 0,00 216,19 0,00 nan 0,00
NATCIN NATIONAL CINEMEDIA LLC 144A Unternehmen 472,82 0,00 77,73 4,93 15.Apr.2028 5,88
PDCN PRECISION DRILLING CORPORATION 144A Unternehmen 472,73 0,00 88,35 4,67 15.Jan.2029 6,88
COLPAL COLGATE PALMOLIVE INDIA LTD Nichtzyklische Konsumgüter 471,77 0,00 16,96 0,00 nan 0,00
CNK CINEMARK USA INC 144A Unternehmen 471,06 0,00 86,39 3,29 15.Mär.2026 5,88
GPK GRAPHIC PACKAGING INTERNATIONAL LL 144A Unternehmen 470,97 0,00 84,14 5,35 15.Mär.2028 3,50
SYNA SYNAPTICS INCORPORATED 144A Unternehmen 470,79 0,00 84,80 5,23 15.Jun.2029 4,00
SUN SUNOCO LP / SUNOCO FINANCE CORP Unternehmen 470,71 0,00 89,74 3,37 15.Mär.2028 5,88
STX SEAGATE HDD CAYMAN Unternehmen 470,62 0,00 84,84 6,15 01.Jun.2029 4,09
ARKO ARKO CORP 144A Unternehmen 470,53 0,00 80,94 5,75 15.Nov.2029 5,13
HLT HILTON DOMESTIC OPERATING COMPANY 144A Unternehmen 470,53 0,00 91,84 2,68 01.Mai.2028 5,75
CVA COVANTA HOLDING CORP Unternehmen 470,27 0,00 83,87 5,94 01.Sep.2030 5,00
PTC PTC INC 144A Unternehmen 470,00 0,00 87,75 2,46 15.Feb.2025 3,63
DBR GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 469,94 0,00 97,78 9,97 15.Feb.2032 0,00
000810 SAMSUNG FIRE & MARINE INSURANCE LT Financials 469,92 0,00 146,11 0,00 nan 0,00
GPK GRAPHIC PACKAGING INTERNATIONAL LL 144A Unternehmen 469,91 0,00 83,23 6,66 01.Feb.2030 3,75
DRXLN DRAX FINCO PLC 144A Unternehmen 469,82 0,00 90,02 1,07 01.Nov.2025 6,63
SHL SIEMENS HEALTHINEERS AG Gesundheitsversorgung 469,69 0,00 53,78 0,00 nan 0,00
ADAHEA ADAPTHEALTH LLC 144A Unternehmen 469,47 0,00 79,28 5,83 01.Aug.2029 4,63
JBHT JB HUNT TRANSPORT SERVICES INC Unternehmen 469,26 0,00 88,93 0,31 15.Aug.2022 3,30
WNC WABASH NATIONAL CORPORATION 144A Unternehmen 469,12 0,00 83,03 5,16 15.Okt.2028 4,50
LPLA LPL HOLDINGS INC 144A Unternehmen 468,59 0,00 85,99 6,27 15.Mai.2031 4,38
ST SENSATA TECHNOLOGIES INC 144A Unternehmen 466,83 0,00 85,64 6,66 15.Feb.2030 4,38
SURCEN SP FINCO LLC 144A Unternehmen 466,83 0,00 88,21 1,58 01.Jul.2025 6,75
COSICE INSTITUTO COSTARRICENSE DE ELECTRI RegS Government Related 466,52 0,00 72,26 10,42 15.Mai.2043 6,38
CTAS CINTAS CORPORATION NO 2 Unternehmen 465,58 0,00 88,51 0,10 01.Apr.2022 2,90
MTX MINERALS TECHNOLOGIES INC. 144A Unternehmen 465,16 0,00 86,92 4,24 01.Jul.2028 5,00
MAXIS MAXIS Kommunikation 465,03 0,00 0,87 0,00 nan 0,00
SEE SEALED AIR CORPORATION 144A Unternehmen 464,72 0,00 92,35 3,04 15.Sep.2025 5,50
KBH KB HOME Unternehmen 464,63 0,00 84,27 7,56 15.Jun.2031 4,00
FLXACQ FLEX ACQUISITION COMPANY INC 144A Unternehmen 464,54 0,00 88,52 0,27 15.Jan.2025 6,88
ENTG ENTEGRIS INC 144A Unternehmen 464,45 0,00 86,45 4,18 15.Apr.2028 4,38
CCK CROWN CORK & SEAL CO INC Unternehmen 464,36 0,00 99,80 4,09 15.Dez.2026 7,38
KONBRA KONTOOR BRANDS INC 144A Unternehmen 464,36 0,00 83,33 5,67 15.Nov.2029 4,13
OI OI EUROPEAN GROUP BV 144A Unternehmen 464,36 0,00 84,21 5,64 15.Feb.2030 4,75
EXTNRG EXTERRAN ENERGY SOLUTIONS LP Unternehmen 464,27 0,00 88,52 1,98 01.Mai.2025 8,13
SPB SPECTRUM BRANDS INC 144A Unternehmen 463,57 0,00 79,76 6,84 15.Mär.2031 3,88
TGI TRIUMPH GROUP INC 144A Unternehmen 463,31 0,00 88,15 1,59 15.Sep.2024 6,25
PAH3 PORSCHE AUTOMOBIL HOLDING PREF Zyklische Konsumgüter  463,12 0,00 94,94 0,00 nan 0,00
BERY BERRY PLASTICS ESCROW CORP 144A Unternehmen 463,04 0,00 90,00 2,60 15.Jul.2027 5,63
KHC KRAFT HEINZ FOODS CO Unternehmen 462,69 0,00 95,34 5,85 30.Jan.2029 4,63
DAN DANA INC Unternehmen 461,54 0,00 90,26 3,36 15.Jun.2028 5,63
EGYPT EGYPT (ARAB REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 461,41 0,00 74,76 6,88 15.Jan.2032 7,05
STX SEAGATE HDD CAYMAN Unternehmen 461,19 0,00 80,54 5,90 15.Jul.2029 3,13
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 461,04 0,00 84,45 28,36 01.Mär.2072 2,15
TDY TELEDYNE TECHNOLOGIES INCORPORATED Unternehmen 460,94 0,00 87,21 1,10 01.Apr.2023 0,65
2050 SAVOLA GROUP Nichtzyklische Konsumgüter 460,67 0,00 7,75 0,00 nan 0,00
KALU KAISER ALUMINUM CORPORATION 144A Unternehmen 460,66 0,00 83,51 4,55 01.Mär.2028 4,63
BHRAIN BAHRAIN (KINGDOM OF) MTN RegS Government Related 460,26 0,00 79,28 8,55 18.Mai.2034 5,63
CMLP CRESTWOOD MIDSTREAM PARTNERS LP Unternehmen 460,13 0,00 89,35 1,44 01.Apr.2025 5,75
FUN CEDAR FAIR LP Unternehmen 460,05 0,00 87,69 4,83 15.Jul.2029 5,25
VAC MARRIOTT OWNERSHIP RESORTS INC 144A Unternehmen 459,96 0,00 83,96 5,33 15.Jun.2029 4,50
PBI PITNEY BOWES INC 144A Unternehmen 459,69 0,00 83,87 4,00 15.Mär.2027 6,88
NESTLE NESTLE MALAYSIA Nichtzyklische Konsumgüter 458,82 0,00 28,58 0,00 nan 0,00
FL FOOT LOCKER INC 144A Unternehmen 458,72 0,00 81,91 5,74 01.Okt.2029 4,00
AMC AMC ENTERTAINMENT HOLDINGS INC 144A Unternehmen 458,20 0,00 86,09 4,90 15.Feb.2029 7,50
BZH BEAZER HOMES USA INC Unternehmen 458,02 0,00 87,69 3,71 15.Okt.2027 5,88
MEX MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO Government Related 457,95 0,00 79,78 14,48 15.Jan.2047 4,35
CRL CHARLES RIVER LABORATORIES INTERNA 144A Unternehmen 456,70 0,00 83,17 6,50 15.Mär.2031 4,00
INDOIS PERUSAHAAN PENERBIT SURAT BERHARGA RegS Government Related 456,44 0,00 85,56 8,18 09.Jun.2031 2,55
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 455,97 0,00 92,81 10,24 25.Mai.2032 0,00
CDEL CORPORACION NACIONAL DEL COBRE DE RegS Government Related 455,65 0,00 84,87 6,62 30.Sep.2029 3,00
KGX KION GROUP AG Industrie 455,54 0,00 76,34 0,00 nan 0,00
FUN CEDAR FAIR LP Unternehmen 455,29 0,00 90,29 3,67 01.Okt.2028 6,50
LUMN CENTURYLINK INC Unternehmen 455,29 0,00 87,04 2,74 01.Apr.2025 5,63
LUMN CENTURYLINK INC Unternehmen 455,02 0,00 78,47 9,39 15.Mär.2042 7,65
CCS CENTURY COMMUNITIES INC Unternehmen 454,67 0,00 91,83 1,13 01.Jun.2027 6,75
NOVNVX NOVARTIS CAPITAL CORP Unternehmen 453,97 0,00 88,52 0,15 17.Mai.2022 2,40
DAN DANA INC Unternehmen 453,44 0,00 83,55 6,25 01.Sep.2030 4,25
BBWI BATH & BODY WORKS INC Unternehmen 453,35 0,00 90,43 5,12 01.Feb.2028 5,25
BK BANK OF NEW YORK MELLON CORP/THE MTN Unternehmen 453,20 0,00 90,82 2,37 11.Sep.2024 3,25
BK BANK OF NEW YORK MELLON CORP/THE MTN Unternehmen 452,81 0,00 85,65 2,60 25.Okt.2024 0,85
SGRE SIEMENS GAMESA RENEWABLE ENERGY SA Industrie 452,31 0,00 16,30 0,00 nan 0,00
BCC BOISE CASCADE CO 144A Unternehmen 452,29 0,00 88,49 5,39 01.Jul.2030 4,88
TURKEY TURKEY (REPUBLIC OF) Government Related 452,12 0,00 87,30 7,78 14.Feb.2034 8,00
TURKEY TURKEY (REPUBLIC OF) Government Related 451,76 0,00 87,41 1,05 23.Mär.2023 3,25
SEE SEALED AIR CORPORATION 144A Unternehmen 451,76 0,00 91,56 2,42 01.Dez.2024 5,13
MB MEDIOBANCA BANCA DI CREDITO FINANZ Financials 451,34 0,00 9,87 0,00 nan 0,00
XHR XHR LP 144A Unternehmen 451,32 0,00 90,90 2,09 15.Aug.2025 6,38
SURCEN SURGERY CENTER HOLDINGS INC 144A Unternehmen 450,36 0,00 93,04 1,10 15.Apr.2027 10,00
CCK CROWN AMERICAS LLC Unternehmen 450,27 0,00 90,04 3,90 30.Sep.2026 4,25
EHC ENCOMPASS HEALTH CORP Unternehmen 449,91 0,00 83,09 6,51 01.Apr.2031 4,63
DUBAEE DAE FUNDING LLC MTN RegS Government Related 449,81 0,00 85,23 5,35 20.Mär.2028 3,38
INDOIS PERUSAHAAN PENERBIT SURAT BERHARGA RegS Government Related 449,74 0,00 87,87 3,18 23.Jun.2025 2,30
TURKEY TURKEY (REPUBLIC OF) Government Related 449,74 0,00 75,21 6,96 26.Jun.2031 5,88
CLF CLEVELAND-CLIFFS INC 144A Unternehmen 449,74 0,00 98,27 0,84 17.Okt.2025 9,88
JWN NORDSTROM INC Unternehmen 449,65 0,00 80,10 6,60 01.Apr.2030 4,38
VIAV VIAVI SOLUTIONS INC 144A Unternehmen 449,47 0,00 83,28 5,61 01.Okt.2029 3,75
GLP GLOBAL PARTNERS LP Unternehmen 448,95 0,00 89,90 4,07 15.Jan.2029 6,88
HOLX HOLOGIC INC 144A Unternehmen 448,95 0,00 91,03 2,51 01.Feb.2028 4,63
TPH TRI POINTE GROUP INC/TRI POINTE HO Unternehmen 448,42 0,00 92,42 2,16 15.Jun.2024 5,88
CHINA CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM RegS Government Related 448,23 0,00 90,57 1,59 19.Okt.2023 3,25
THC TENET HEALTHCARE CORPORATION 144A Unternehmen 448,06 0,00 89,15 1,67 01.Sep.2024 4,63
DE JOHN DEERE CAPITAL CORP MTN Unternehmen 447,78 0,00 90,37 1,25 07.Jun.2023 3,45
EBS EMERGENT BIOSOLUTIONS INC 144A Unternehmen 447,45 0,00 79,01 5,42 15.Aug.2028 3,88
BLD TOPBUILD CORP 144A Unternehmen 447,36 0,00 82,80 5,50 15.Mär.2029 3,63
UMG UNIVERSAL MUSIC GROUP NV Kommunikation 446,87 0,00 19,77 0,00 nan 0,00
CSV CARRIAGE SERVICES INC 144A Unternehmen 446,83 0,00 83,09 5,39 15.Mai.2029 4,25
TURKEY TURKEY (REPUBLIC OF) Government Related 446,79 0,00 80,82 3,56 26.Jan.2026 4,75
PTTEP.R PTT EXPLORATION AND PRODUCTION NON Energie 445,87 0,00 3,51 0,00 nan 0,00
GCI GANNETT HOLDINGS LLC 144A Unternehmen 445,77 0,00 88,75 3,48 01.Nov.2026 6,00
CCLP CSI COMPRESSCO LP 144A Unternehmen 445,42 0,00 87,94 2,43 01.Apr.2025 7,50
ANF ABERCROMBIE AND FITCH MANAGEMENT C 144A Unternehmen 445,25 0,00 93,47 0,83 15.Jul.2025 8,75
ASH ASHLAND LLC 144A Unternehmen 444,89 0,00 81,00 7,87 01.Sep.2031 3,38
JELD JELD-WEN INC 144A Unternehmen 444,54 0,00 87,21 2,58 15.Dez.2025 4,63
STT STATE STREET CORP Unternehmen 444,49 0,00 87,13 2,86 06.Feb.2026 1,75
DAL DELTA AIR LINES INC Unternehmen 443,66 0,00 89,20 1,08 19.Apr.2023 3,80
CDEL CORPORACION NACIONAL DEL COBRE DE RegS Government Related 443,62 0,00 93,28 13,69 04.Nov.2044 4,88
DISCK DISCOVERY INC SERIES C Kommunikation 443,47 0,00 24,82 0,00 nan 0,00
6305 HITACHI CONSTRUCTION MACHINERY LTD Industrie 442,53 0,00 21,86 0,00 nan 0,00
MWA MUELLER WATER PRODUCTS INC 144A Unternehmen 442,25 0,00 83,83 5,05 15.Jun.2029 4,00
SNEX INTL FCSTONE INC 144A Unternehmen 441,90 0,00 93,10 0,76 15.Jun.2025 8,63
BURLN BURFORD CAPITAL GLOBAL FINANCE LLC 144A Unternehmen 441,72 0,00 91,59 3,60 15.Apr.2028 6,25
HXL HEXCEL CORP Unternehmen 441,46 0,00 93,39 3,05 15.Aug.2025 4,95
CSL CARLISLE COMPANIES INCORPORATED Unternehmen 441,20 0,00 86,38 1,49 01.Sep.2023 0,55
TAJIKI TAJIKISTAN (REPUBLIC OF) RegS Government Related 440,73 0,00 77,26 3,54 14.Sep.2027 7,13
2018 AAC TECHNOLOGIES HOLDINGS INC IT 440,42 0,00 2,68 0,00 nan 0,00
ES EVERSOURCE ENERGY Unternehmen 440,23 0,00 88,40 0,05 15.Mär.2022 2,75
ATKR ATKORE INC 144A Unternehmen 439,70 0,00 85,09 6,44 01.Jun.2031 4,25
SCB.R SIAM COMMERCIAL BANK NON-VOTING DR Financials 438,83 0,00 3,55 0,00 nan 0,00
INDON INDONESIA (REPUBLIC OF) Government Related 438,57 0,00 82,57 8,38 28.Jul.2031 2,15
FRTA FORTERRA FINANCE LLC 144A Unternehmen 438,20 0,00 91,42 1,68 15.Jul.2025 6,50
EAT BRINKER INTERNATIONAL INC 144A Unternehmen 438,11 0,00 91,05 2,26 01.Okt.2024 5,00
ELSALV EL SALVADOR REPUBLIC OF (GOVERNMEN RegS Government Related 437,93 0,00 50,65 4,42 28.Feb.2029 8,63
KSA SAUDI ARABIA (KINGDOM OF) MTN RegS Government Related 437,64 0,00 87,45 8,66 03.Feb.2032 2,75
OUT OUTFRONT MEDIA CAPITAL LLC 144A Unternehmen 437,49 0,00 83,74 5,75 15.Mär.2030 4,63
ARMEN ARMENIA (REPUBLIC OF) RegS Government Related 437,35 0,00 81,05 6,40 26.Sep.2029 3,95
GDDY GO DADDY OPERATING COMPANY LLC 144A Unternehmen 436,44 0,00 89,86 2,64 01.Dez.2027 5,25
HCA HCA INC Unternehmen 435,73 0,00 99,38 2,94 15.Jun.2025 7,69
ACHC ACADIA HEALTHCARE CO INC 144A Unternehmen 435,55 0,00 86,99 4,50 15.Apr.2029 5,00
ARGENT ARGENTINA REPUBLIC OF GOVERNMENT Government Related 435,48 0,00 30,11 4,40 09.Jul.2029 1,00
TCBI TEXAS CAPITAL BANCSHARES INC. Unternehmen 435,03 0,00 88,83 3,79 06.Mai.2031 4,00
STX SEAGATE HDD CAYMAN Unternehmen 434,32 0,00 91,00 4,51 01.Jun.2027 4,88
KOP KOPPERS INC. 144A Unternehmen 434,23 0,00 88,15 2,02 15.Feb.2025 6,00
DE JOHN DEERE CAPITAL CORP MTN Unternehmen 434,23 0,00 88,19 0,36 05.Jul.2022 0,55
IHRT IHEARTCOMMUNICATIONS INC 144A Unternehmen 433,26 0,00 84,65 4,40 15.Jan.2028 4,75
SEE SEALED AIR CORPORATION 144A Unternehmen 432,82 0,00 89,83 0,86 01.Apr.2023 5,25
TRS TRIMAS CORPORATION 144A Unternehmen 432,30 0,00 83,22 5,32 15.Apr.2029 4,13
MUBAUH MDGH GMTN RSC LTD MTN RegS Government Related 432,23 0,00 87,56 6,75 07.Nov.2029 2,88
ENTG ENTEGRIS INC 144A Unternehmen 432,21 0,00 82,85 5,60 01.Mai.2029 3,63
2331 SOHGO SECURITY SERVICES LTD Industrie 431,96 0,00 32,13 0,00 nan 0,00
ACA ARCOSA INC 144A Unternehmen 431,94 0,00 83,07 5,37 15.Apr.2029 4,38
QPETRO QATAR PETROLEUM RegS Government Related 431,66 0,00 83,92 4,33 12.Sep.2026 1,38
UGPA3 ULTRAPAR PARTICIPOES SA Energie 431,53 0,00 2,62 0,00 nan 0,00
ABG ASBURY AUTOMOTIVE GROUP INC. Unternehmen 431,06 0,00 84,94 5,55 01.Mär.2030 4,75
PCAR PACCAR FINANCIAL CORP MTN Unternehmen 430,36 0,00 87,32 1,27 08.Jun.2023 0,80
AMETRA VM CONSOLIDATED INC 144A Unternehmen 430,27 0,00 85,74 4,85 15.Apr.2029 5,50
GSM FERROGLOBE FINANCE COMPANY PLC RegS Unternehmen 428,86 0,00 90,30 2,74 31.Dez.2025 9,38
SBGI SINCLAIR TELEVISION GROUP INC 144A Unternehmen 428,68 0,00 80,60 4,26 15.Feb.2027 5,13
CNSL CONSOLIDATED COMMUNICATIONS INC 144A Unternehmen 428,07 0,00 83,24 5,05 01.Okt.2028 5,00
RYAM RAYONIER AM PRODUCTS INC 144A Unternehmen 428,07 0,00 85,91 2,06 01.Jun.2024 5,50
1180 THE SAUDI NATIONAL BANK Financials 427,79 0,00 16,83 0,00 nan 0,00
STX SEAGATE HDD CAYMAN Unternehmen 427,27 0,00 80,12 7,12 15.Jul.2031 3,38
KHC KRAFT HEINZ FOODS CO Unternehmen 426,75 0,00 94,03 11,92 01.Okt.2039 4,63
INDON INDONESIA (REPUBLIC OF) Government Related 426,18 0,00 104,32 15,19 11.Feb.2049 5,35
STENA STENA INTERNATIONAL SA 144A Unternehmen 425,95 0,00 89,88 2,02 01.Feb.2025 6,13
KBX KNORR BREMSE AG Industrie 425,86 0,00 86,72 0,00 nan 0,00
960 LONGFOR GROUP HOLDINGS LTD Immobilien 425,79 0,00 5,03 0,00 nan 0,00
GTLKOA GTLK EUROPE CAPITAL DAC RegS Government Related 425,75 0,00 80,23 3,61 18.Feb.2026 4,95
ABG ASBURY AUTOMOTIVE GROUP INC. Unternehmen 425,16 0,00 85,80 4,21 01.Mär.2028 4,50
CDEL CORP NACIONAL DEL COBRE DE CHILE RegS Government Related 424,38 0,00 102,33 12,90 18.Okt.2043 5,63
VSAT VIASAT INC 144A Unternehmen 424,28 0,00 82,33 4,78 15.Jul.2028 6,50
CENT CENTRAL GARDEN & PET COMPANY 144A Unternehmen 423,93 0,00 82,37 6,67 30.Apr.2031 4,13
3606 FUYAO GLASS INDUSTRY GROUP LTD H Zyklische Konsumgüter  423,46 0,00 4,69 0,00 nan 0,00
CAR AVIS BUDGET CAR RENTAL LLC 144A Unternehmen 423,40 0,00 89,13 3,03 15.Jul.2027 5,75
COFIDE CORPORACION FINANCIERA DE DESARROL RegS Government Related 423,30 0,00 82,17 5,12 28.Sep.2027 2,40
MRNA MODERNA INC Gesundheitsversorgung 422,94 0,00 119,86 0,00 nan 0,00
EXC EXELON CORP Versorger 422,57 0,00 36,18 0,00 nan 0,00
BBWI BATH & BODY WORKS INC 144A Unternehmen 422,43 0,00 103,02 2,93 01.Jul.2025 9,38
AXTA AXALTA COATING SYSTEMS LLC 144A Unternehmen 421,55 0,00 88,48 3,56 15.Jun.2027 4,75
WES WESTERN MIDSTREAM OPERATING LP Unternehmen 419,87 0,00 88,13 2,97 01.Jun.2025 3,95
MTN MTN GROUP LTD Kommunikation 419,70 0,00 10,85 0,00 nan 0,00
MERLLN MERLIN ENTERTAINMENTS PLC 144A Unternehmen 419,34 0,00 91,71 3,69 15.Jun.2026 5,75
EMDEBK EMIRATES DEVELOPMENT BANK PJSC MTN RegS Government Related 418,83 0,00 85,29 4,12 15.Jun.2026 1,64
MERLLN MOTION BONDCO DAC 144A Unternehmen 418,64 0,00 87,06 3,74 15.Nov.2027 6,63
MONC MONCLER Zyklische Konsumgüter  418,38 0,00 54,70 0,00 nan 0,00
LULU LULULEMON ATHLETICA INC Zyklische Konsumgüter  418,35 0,00 260,71 0,00 nan 0,00
SNV SYNOVUS FINANCIAL CORP. Unternehmen 417,67 0,00 92,07 1,86 07.Feb.2029 5,90
SHARSK SHARJAH SUKUK LTD RegS Government Related 417,61 0,00 91,63 2,41 17.Sep.2024 3,76
GHANA GHANA (REPUBLIC OF) RegS Government Related 417,61 0,00 59,75 7,22 07.Mai.2042 8,88
EGYPT EGYPT (ARAB REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 417,47 0,00 90,43 1,86 01.Mär.2024 6,20
VATE HC2 HOLDINGS INC 144A Unternehmen 417,32 0,00 87,92 3,07 01.Feb.2026 8,50
CDE COEUR MINING INC 144A Unternehmen 417,05 0,00 78,41 5,58 15.Feb.2029 5,13
GUATEM GUATEMALA REPUBLIC OF (GOVERNMENT) RegS Government Related 416,67 0,00 91,30 7,71 24.Apr.2032 5,38
NFLX NETFLIX INC Unternehmen 416,61 0,00 93,83 1,87 01.Mär.2024 5,75
THC TENET HEALTHCARE CORPORATION Unternehmen 416,61 0,00 93,73 7,13 15.Nov.2031 6,88
UZBEK UZBEKISTAN (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 416,39 0,00 79,61 7,75 19.Okt.2031 3,90
GAZP GAZPROM Energie 415,87 0,00 3,05 0,00 nan 0,00
CSCHLD CSC HOLDINGS LLC 144A Unternehmen 414,85 0,00 74,10 7,24 15.Nov.2031 5,00
INDOIS PERUSAHAAN PENERBIT SURAT BERHARGA RegS Government Related 414,80 0,00 84,48 4,12 09.Jun.2026 1,50
GPK GRAPHIC PACKAGING INTERNATIONAL LL 144A Unternehmen 414,59 0,00 83,50 5,97 01.Mär.2029 3,50
MUBAUH MDGH GMTN RSC LTD MTN RegS Government Related 414,44 0,00 87,78 3,95 21.Mai.2026 2,50
BBBY BED BATH & BEYOND INC Unternehmen 414,41 0,00 87,55 2,27 01.Aug.2024 3,75
HNDA AMERICAN HONDA FINANCE CORPORATION MTN Unternehmen 413,92 0,00 87,12 1,14 20.Apr.2023 0,35
SNAP SNAP INC CLASS A Kommunikation 413,68 0,00 32,65 0,00 nan 0,00
RYI JOSEPH T RYERSON & SON INC 144A Unternehmen 413,27 0,00 95,54 2,19 01.Aug.2028 8,50
MUBAUH MDC-GMTN BV MTN RegS Government Related 413,22 0,00 133,17 12,27 01.Nov.2041 6,88
MAT MATTEL INC Unternehmen 412,65 0,00 96,50 12,12 01.Nov.2041 5,45
STWD STARWOOD PROPERTY TRUST INC 144A Unternehmen 412,56 0,00 84,22 3,95 15.Jul.2026 3,63
CLF CLEVELAND-CLIFFS INC Unternehmen 412,47 0,00 90,61 2,14 01.Jun.2027 5,88
ELSALV EL SALVADOR (REPUBLIC OF) RegS Government Related 411,56 0,00 46,51 7,06 01.Feb.2041 7,63
TROX TRONOX INC 144A Unternehmen 411,33 0,00 91,55 0,97 01.Mai.2025 6,50
UZBEK UZBEKISTAN (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 411,13 0,00 79,84 7,33 25.Nov.2030 3,70
STWD STARWOOD PROPERTY TRUST INC 144A Unternehmen 410,62 0,00 86,33 2,65 31.Dez.2024 3,75
KSU KANSAS CITY SOUTHERN Unternehmen 410,24 0,00 89,05 1,07 15.Mai.2023 3,00
BFB BROWN FORMAN CORP CLASS B Nichtzyklische Konsumgüter 410,18 0,00 57,56 0,00 nan 0,00
CIEN CIENA CORPORATION 144A Unternehmen 410,01 0,00 86,49 5,38 31.Jan.2030 4,00
MDT MEDTRONIC PLC Gesundheitsversorgung 409,93 0,00 90,98 0,00 nan 0,00
MIVIVI EL FONDO MIVIVIENDA SA RegS Government Related 409,90 0,00 89,13 0,92 31.Jan.2023 3,50
NRWBK NRW BANK MTN RegS Government Related 409,44 0,00 92,98 9,42 28.Jul.2031 0,00
AA ALCOA NEDERLAND HOLDING BV 144A Unternehmen 408,86 0,00 92,98 2,30 15.Mai.2028 6,13
RAILUA RAIL CAPITAL MARKETS PLC RegS Government Related 408,75 0,00 73,34 2,14 09.Jul.2024 8,25
CDEL CORPORACION NACIONAL DEL COBRE DE RegS Government Related 408,61 0,00 85,53 6,86 14.Jan.2030 3,15
CI CIGNA CORP Unternehmen 408,30 0,00 85,82 1,99 15.Mär.2024 0,61
KMB KIMBERLY-CLARK CORP Unternehmen 408,30 0,00 88,34 0,02 01.Mär.2022 2,40
UNVR UNILEVER INDONESIA Nichtzyklische Konsumgüter 407,74 0,00 0,24 0,00 nan 0,00
DBD DIEBOLD INC Unternehmen 407,10 0,00 87,30 1,70 15.Apr.2024 8,50
SRILAN SRI LANKA DEMOCRATIC SOCIALIST RE RegS Government Related 407,09 0,00 46,32 2,80 03.Jun.2025 6,13
DUBAEE DAE SUKUK (DIFC) LTD MTN RegS Government Related 405,65 0,00 88,33 3,70 15.Feb.2026 3,75
TURKSK HAZINE MUSTESARLIGI VARLIK KIRALAM RegS Government Related 405,58 0,00 88,71 1,07 06.Apr.2023 5,00
UZBEK UZBEKISTAN (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 405,58 0,00 90,34 5,87 20.Feb.2029 5,38
CVS CVS HEALTH CORP Unternehmen 405,21 0,00 89,84 0,51 01.Dez.2022 4,75
RCL ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD Unternehmen 405,16 0,00 95,70 4,58 15.Okt.2027 7,50
LH LABORATORY CORPORATION OF AMERICA Gesundheitsversorgung 405,09 0,00 237,08 0,00 nan 0,00
ZBRA ZEBRA TECHNOLOGIES CORP CLASS A IT 404,96 0,00 352,59 0,00 nan 0,00
MHO M/I HOMES INC Unternehmen 404,19 0,00 80,55 6,70 15.Feb.2030 3,95
AXL AMERICAN AXLE AND MANUFACTURING IN Unternehmen 403,93 0,00 89,23 1,75 15.Mär.2026 6,25
MARSPE MARKS AND SPENCER PLC 144A Unternehmen 403,93 0,00 97,28 9,73 01.Dez.2037 7,13
3993 CHINA MOLYBDENUM LTD H Materialien 403,80 0,00 0,54 0,00 nan 0,00
GLDD GREAT LAKES DREDGE & DOCK CORPORAT 144A Unternehmen 403,49 0,00 88,11 4,58 01.Jun.2029 5,25
YUM YUM! BRANDS INC Unternehmen 403,49 0,00 100,89 9,94 15.Nov.2037 6,88
LUMN CENTURYLINK INC Unternehmen 403,31 0,00 84,91 4,84 15.Jan.2028 6,88
MUBAUH MDGH GMTN RSC LTD MTN RegS Government Related 403,27 0,00 87,23 7,18 21.Mai.2030 2,88
CHINA CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM RegS Government Related 403,20 0,00 85,60 4,49 26.Okt.2026 1,25
MCG MULTICHOICE GROUP LTD Kommunikation 402,30 0,00 7,40 0,00 nan 0,00
MUBAUH MDGH GMTN RSC LTD MTN RegS Government Related 401,91 0,00 88,93 2,56 07.Nov.2024 2,50
PBH PRESTIGE BRANDS INC 144A Unternehmen 401,90 0,00 88,33 3,61 15.Jan.2028 5,13
1810 XIAOMI CORP IT 401,83 0,00 1,78 0,00 nan 0,00
BMY BRISTOL-MYERS SQUIBB CO Unternehmen 401,72 0,00 90,52 1,63 01.Nov.2023 3,25
GTLKOA GTLK EUROPE CAPITAL DAC RegS Government Related 401,69 0,00 71,71 5,83 27.Feb.2029 4,35
C CITIGROUP INC Unternehmen 401,34 0,00 91,19 2,34 05.Aug.2024 4,00
MAT MATTEL INC Unternehmen 401,20 0,00 105,16 11,46 01.Okt.2040 6,20
TRMB TRIMBLE INC Unternehmen 400,76 0,00 90,50 1,20 15.Jun.2023 4,15
DE JOHN DEERE CAPITAL CORP MTN Unternehmen 400,18 0,00 88,63 0,30 13.Jun.2022 1,95
MINT.R MINOR INTERNATIONAL PUBLIC NON-VOT Zyklische Konsumgüter  399,09 0,00 0,86 0,00 nan 0,00
ENS ENERSYS 144A Unternehmen 398,82 0,00 87,39 5,02 15.Dez.2027 4,38
CHINA CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM RegS Government Related 397,58 0,00 86,52 1,64 21.Okt.2023 0,40
PRAA PRA GROUP INC 144A Unternehmen 397,50 0,00 85,98 5,11 01.Okt.2029 5,00
6005 MIURA LTD Industrie 397,33 0,00 24,03 0,00 nan 0,00
MRVL MARVELL TECHNOLOGY INC IT 397,20 0,00 57,24 0,00 nan 0,00
PARA PARAMOUNT GLOBAL CLASS B Kommunikation 397,00 0,00 25,08 0,00 nan 0,00
NPO ENPRO INDUSTRIES INC Unternehmen 396,79 0,00 91,55 1,87 15.Okt.2026 5,75
096770 SK INNOVATION LTD Energie 396,35 0,00 149,07 0,00 nan 0,00
DCP DCP MIDSTREAM OPERATING LP Unternehmen 396,18 0,00 81,78 8,27 15.Feb.2032 3,25
HUBS HUBSPOT INC IT 395,99 0,00 422,46 0,00 nan 0,00
INDON INDONESIA (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 394,99 0,00 96,44 15,05 18.Jul.2047 4,75
INDON INDONESIA (REPUBLIC OF) Government Related 394,85 0,00 87,93 7,11 14.Feb.2030 2,85
CLH CLEAN HARBORS INC 144A Unternehmen 394,77 0,00 90,73 4,18 15.Jul.2029 5,13
DAN DANA INC Unternehmen 394,68 0,00 82,60 7,08 15.Feb.2032 4,50
WMS ADVANCED DRAINAGE SYSTEMS INC 144A Unternehmen 394,41 0,00 88,55 3,27 30.Sep.2027 5,00
HD HOME DEPOT INC Unternehmen 394,18 0,00 88,35 0,02 01.Mär.2022 3,25
TURKEY TURKEY (REPUBLIC OF) Government Related 393,91 0,00 79,13 3,72 14.Apr.2026 4,25
WES WESTERN GAS PARTNERS LP Unternehmen 393,00 0,00 90,68 13,95 15.Aug.2048 5,50
BCO BRINKS CO 144A Unternehmen 392,65 0,00 90,19 2,08 15.Jul.2025 5,50
UNP UNION PACIFIC CORP Unternehmen 391,47 0,00 88,73 0,14 15.Jul.2022 4,16
SYF SYNCHRONY FINANCIAL Unternehmen 391,28 0,00 88,84 0,33 25.Jul.2022 2,85
IVYCST IVORY COAST RegS Government Related 391,17 0,00 87,19 2,91 31.Dez.2032 5,75
GEL GENESIS ENERGY LP/ GENESIS ENERGY Unternehmen 390,71 0,00 84,83 3,35 15.Mai.2026 6,25
KRA KRATON POLYMERS LLC 144A Unternehmen 390,71 0,00 92,08 1,35 15.Dez.2025 4,25
TMHC TAYLOR MORRISON COMMUNITIES INC / 144A Unternehmen 390,18 0,00 91,17 1,69 01.Mär.2024 5,63
SBGI SINCLAIR TELEVISION GROUP INC 144A Unternehmen 388,78 0,00 87,54 2,83 15.Mär.2026 5,88
ASHWOO ASHTON WOODS USA LLC 144A Unternehmen 388,51 0,00 83,42 5,78 01.Apr.2030 4,63
INDON INDONESIA (REPUBLIC OF) Government Related 388,22 0,00 92,84 20,57 15.Apr.2070 4,45
OILGAS NOGAHOLDING SUKUK LTD RegS Government Related 388,07 0,00 93,41 5,90 08.Apr.2029 5,25
UNIT UNITI GROUP LP 144A Unternehmen 387,89 0,00 82,76 4,85 15.Apr.2028 4,75
TURKEY TURKEY (REPUBLIC OF) Government Related 387,79 0,00 76,79 7,70 20.Sep.2033 6,50
HNDA AMERICAN HONDA FINANCE CORPORATION Unternehmen 387,79 0,00 90,83 1,82 12.Jan.2024 3,55
JWN NORDSTROM INC Unternehmen 387,45 0,00 78,54 7,62 01.Aug.2031 4,25
TNL TRAVEL + LEISURE CO Unternehmen 387,19 0,00 94,93 3,01 01.Okt.2025 6,60
HASI HAT HOLDINGS I LLC 144A Unternehmen 386,93 0,00 81,19 7,26 15.Sep.2030 3,75
SIMEPLT SIME DARBY PLANTATION Nichtzyklische Konsumgüter 386,08 0,00 0,98 0,00 nan 0,00
NCR NCR CORPORATION 144A Unternehmen 385,69 0,00 85,20 5,89 01.Okt.2030 5,25
STWD STARWOOD PROPERTY TRUST INC 144A Unternehmen 385,34 0,00 90,02 1,44 01.Nov.2023 5,50
DCP DCP MIDSTREAM LLC 144A Unternehmen 385,25 0,00 107,05 9,91 03.Nov.2036 6,45
BID BIDFAIR HOLDINGS INC 144A Unternehmen 385,16 0,00 87,79 4,62 01.Jun.2029 5,88
TPH TRI POINTE GROUP INC Unternehmen 385,16 0,00 89,52 5,11 15.Jun.2028 5,70
VIPS VIPSHOP HOLDINGS SPONSORED ADS REP Zyklische Konsumgüter  384,90 0,00 7,66 0,00 nan 0,00
HI HILLENBRAND INC Unternehmen 384,81 0,00 83,46 6,47 01.Mär.2031 3,75
BSIG BRIGHTSPHERE INVESTMENT GROUP INC Unternehmen 384,37 0,00 85,83 3,98 27.Jul.2026 4,80
SQ BLOCK INC CLASS A IT 384,36 0,00 78,34 0,00 nan 0,00
CWENA CLEARWAY ENERGY OPERATING LLC 144A Unternehmen 383,67 0,00 82,28 7,26 15.Jan.2032 3,75
INDON INDONESIA (REPUBLIC OF) Government Related 383,46 0,00 89,22 0,87 11.Jan.2023 2,95
BXP BOSTON PROPERTIES LP Unternehmen 382,95 0,00 90,58 1,69 01.Feb.2024 3,80
SPB SPECTRUM BRANDS INC 144A Unternehmen 382,70 0,00 88,31 4,78 01.Okt.2029 5,00
CTL QWEST CORPORATION Unternehmen 382,70 0,00 98,28 3,10 15.Sep.2025 7,25
BERY BERRY GLOBAL INC 144A Unternehmen 382,26 0,00 88,22 2,30 15.Feb.2026 4,50
ENAPCL EMPRESA NACIONAL DEL PETROLEO ENAP RegS Government Related 381,59 0,00 88,93 3,99 05.Aug.2026 3,75
LIND LINDBLAD EXPEDITIONS LLC 144A Unternehmen 381,46 0,00 88,61 3,76 15.Feb.2027 6,75
780 TONGCHENG TRAVEL HOLDINGS LTD Zyklische Konsumgüter  380,96 0,00 1,74 0,00 nan 0,00
ROK ROCKWELL AUTOMATION INC Unternehmen 380,63 0,00 86,61 1,45 15.Aug.2023 0,35
EGYPT EGYPT (ARAB REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 379,93 0,00 71,45 8,81 30.Sep.2051 8,75
AVTCAP AVATION CAPITAL SA MTN 144A Unternehmen 379,88 0,00 77,90 3,95 31.Okt.2026 6,50
MUMTAK MUMTALAKAT SUKUK HOLDING CO RegS Government Related 379,65 0,00 88,32 4,44 21.Jan.2027 4,10
BAJFINANCE BAJAJ FINANCE LTD Financials 379,48 0,00 83,42 0,00 nan 0,00
NWHM NEW HOME COMPANY INC 144A Unternehmen 379,44 0,00 87,84 2,84 15.Okt.2025 7,25
ATI ALLEGHENY TECHNOLOGIES INCORPORATE Unternehmen 379,26 0,00 85,73 5,15 01.Okt.2029 4,88
1066 SHANDONG WEIGAO GP MEDICAL POLYMER Gesundheitsversorgung 378,84 0,00 1,17 0,00 nan 0,00
ICSEAGD BLK ICS EUR LIQ FUND AGEN ACC T0 Cash und/oder Derivate 378,21 0,00 98,41 0,11 nan 0,00
PBI PITNEY BOWES INC 144A Unternehmen 377,67 0,00 83,98 4,90 15.Mär.2029 7,25
JORDAN JORDAN (HASHEMITE KINGDOM OF) RegS Government Related 377,63 0,00 89,33 3,10 07.Jul.2025 4,95
MMLP MARTIN MIDSTREAM PARTNERS LP 144A Unternehmen 377,50 0,00 91,13 0,46 28.Feb.2025 11,50
1COV COVESTRO AG Materialien 376,87 0,00 51,20 0,00 nan 0,00
BCULC 1011778 BC UNLIMITED LIABILITY CO 144A Unternehmen 376,62 0,00 91,12 0,93 15.Apr.2025 5,75
1585 YADEA GROUP HOLDINGS LTD Zyklische Konsumgüter  376,54 0,00 1,32 0,00 nan 0,00
SEE SEALED AIR CORPORATION 144A Unternehmen 375,91 0,00 87,64 5,03 01.Dez.2027 4,00
BMETR EMPRESA DE TRANSPORTE DE PASAJEROS RegS Government Related 375,90 0,00 75,35 19,00 13.Sep.2061 3,69
LAD LITHIA MOTORS INC 144A Unternehmen 375,82 0,00 90,19 3,31 15.Dez.2027 4,63
MATW MATTHEWS INTERNATIONAL CORPORATION 144A Unternehmen 374,94 0,00 89,69 2,04 01.Dez.2025 5,25
ITPCN INTERTAPE POLYMER GROUP INC. 144A Unternehmen 374,68 0,00 84,30 4,92 15.Jun.2029 4,38
BECN BEACON ROOFING SUPPLY INC 144A Unternehmen 374,59 0,00 81,79 5,69 15.Mai.2029 4,13
APN ASPEN PHARMACARE LTD Gesundheitsversorgung 374,45 0,00 12,29 0,00 nan 0,00
FME FRESENIUS MEDICAL CARE AG Gesundheitsversorgung 372,84 0,00 57,80 0,00 nan 0,00
TPH TRI POINTE GROUP INC Unternehmen 372,39 0,00 87,38 4,41 01.Jun.2027 5,25
DAN DANA INC Unternehmen 372,30 0,00 89,68 3,01 15.Nov.2027 5,38
KRW KRW CASH Cash und/oder Derivate 371,48 0,00 0,07 0,00 nan 0,00
ELSALV EL SALVADOR (REPUBLIC OF) RegS Government Related 370,86 0,00 51,43 5,63 10.Apr.2032 8,25
BBWI BATH & BODY WORKS INC Unternehmen 370,36 0,00 92,15 7,61 01.Mär.2033 6,95
PDCN PRECISION DRILLING CORPORATION 144A Unternehmen 370,27 0,00 88,95 2,41 15.Jan.2026 7,13
ATI ALLEGHENY TECHNOLOGIES INCORPORATE Unternehmen 369,83 0,00 86,66 6,29 01.Okt.2031 5,13
ASHWOO ASHTON WOODS USA LLC 144A Unternehmen 369,39 0,00 84,31 5,36 01.Aug.2029 4,63
SCI SERVICE CORPORATION INTERNATIONAL Unternehmen 368,95 0,00 89,22 3,25 15.Dez.2027 4,63
KBH KB HOME Unternehmen 368,86 0,00 97,53 4,18 15.Jun.2027 6,88
GUATEM GUATEMALA REPUBLIC OF (GOVERNMENT) RegS Government Related 368,55 0,00 89,37 6,04 01.Jun.2030 4,90
R RYDER SYSTEM INC MTN Unternehmen 368,44 0,00 89,71 0,92 01.Mär.2023 3,40
TOYOTA TOYOTA MOTOR CREDIT CORP MTN Unternehmen 368,05 0,00 90,68 1,81 08.Jan.2024 3,35
DOOR MASONITE INTERNATIONAL CORPORATION 144A Unternehmen 367,90 0,00 81,24 6,81 15.Feb.2030 3,50
GUATEM GUATEMALA REPUBLIC OF (GOVERNMENT) RegS Government Related 367,40 0,00 89,23 4,69 05.Jun.2027 4,38
ASH ASHLAND INC Unternehmen 366,93 0,00 108,07 11,87 15.Mai.2043 6,88
ADAHEA ADAPTHEALTH LLC 144A Unternehmen 366,22 0,00 88,31 4,11 01.Aug.2028 6,13
HLT HILTON DOMESTIC OPERATING COMPANY 144A Unternehmen 365,78 0,00 90,56 1,55 01.Mai.2025 5,38
LPLA LPL HOLDINGS INC 144A Unternehmen 365,61 0,00 88,23 3,46 15.Nov.2027 4,63
OII OCEANEERING INTERNATIONAL INC. Unternehmen 365,61 0,00 88,17 4,94 01.Feb.2028 6,00
NUFAU NUFARM AUSTRALIA LTD 144A Unternehmen 365,34 0,00 87,26 5,21 27.Jan.2030 5,00
CRI WILLIAM CARTER COMPANY (THE) 144A Unternehmen 364,90 0,00 90,50 1,76 15.Mai.2025 5,50
DB DEUTSCHE BANK AG (NEW YORK BRANCH) Unternehmen 364,76 0,00 89,45 0,72 16.Nov.2022 3,30
2357 ASUSTEK COMPUTER INC IT 364,74 0,00 11,96 0,00 nan 0,00
GMS GYP HOLDINGS III CORP 144A Unternehmen 364,72 0,00 83,00 5,32 01.Mai.2029 4,63
VREX VAREX IMAGING CORP 144A Unternehmen 364,28 0,00 95,80 2,86 15.Okt.2027 7,88
MUBAUH MDGH GMTN RSC LTD MTN RegS Government Related 361,78 0,00 97,38 5,78 07.Nov.2028 4,50
WGO WINNEBAGO INDUSTRIES INC 144A Unternehmen 361,73 0,00 91,35 3,20 15.Jul.2028 6,25
SHJGOV SHARJAH EMIRATE OF MTN RegS Government Related 361,35 0,00 82,93 8,87 10.Mär.2033 3,63
HARTA HARTALEGA HOLDINGS Gesundheitsversorgung 360,53 0,00 1,00 0,00 nan 0,00
BOLIVI BOLIVIA PLURINATIONAL STATE OF RegS Government Related 360,20 0,00 88,30 5,52 02.Mär.2030 7,50
1099 SINOPHARM GROUP LTD H Gesundheitsversorgung 359,76 0,00 2,23 0,00 nan 0,00
INDON INDONESIA (REPUBLIC OF) Government Related 359,55 0,00 91,49 6,59 18.Sep.2029 3,40
MCDOWELL.N UNITED SPIRITS LTD Nichtzyklische Konsumgüter 359,14 0,00 10,15 0,00 nan 0,00
UPL UPL LTD Materialien 358,55 0,00 8,15 0,00 nan 0,00
ATGL ADANI TOTAL GAS LTD Versorger 358,14 0,00 19,44 0,00 nan 0,00
JWN NORDSTROM INC. Unternehmen 357,50 0,00 92,95 4,88 15.Mär.2028 6,95
CVLGHT CABLEVISION LIGHTPATH CT LLC 144A Unternehmen 357,41 0,00 80,40 5,02 15.Sep.2028 5,63
NFLX NETFLIX INC 144A Unternehmen 357,41 0,00 90,23 2,98 15.Jun.2025 3,63
601012 LONGI GREEN ENERGY TECHNOLOGY LTD IT 357,08 0,00 10,07 0,00 nan 0,00
SPR SPIRIT AEROSYSTEMS INC Unternehmen 356,97 0,00 87,43 3,86 15.Jun.2026 3,85
MET METLIFE INC Unternehmen 356,64 0,00 91,09 2,03 10.Apr.2024 3,60
IRM IRON MOUNTAIN INC Immobilien 356,62 0,00 37,30 0,00 nan 0,00
ACC AMERICAN CAMPUS COMMUNITIES OPERAT Unternehmen 356,25 0,00 91,62 2,06 01.Jul.2024 4,13
CCSI CONSENSUS CLOUD SOLUTIONS INC 144A Unternehmen 355,65 0,00 88,38 3,49 15.Okt.2026 6,00
ATACN ATS AUTOMATION TOOLING SYSTEMS INC 144A Unternehmen 355,47 0,00 85,35 4,83 15.Dez.2028 4,13
YUM YUM! BRANDS INC Unternehmen 355,30 0,00 90,33 1,44 01.Nov.2023 3,88
TILE INTERFACE INC 144A Unternehmen 355,12 0,00 89,14 4,02 01.Dez.2028 5,50
MADRID MADRID COMMUNITY OF RegS Government Related 354,94 0,00 100,29 5,31 30.Jul.2027 0,83
CROX CROCS INC 144A Unternehmen 354,77 0,00 78,57 5,65 15.Mär.2029 4,25
APG API GROUP DE INC 144A Unternehmen 354,68 0,00 81,57 5,71 15.Jul.2029 4,13
2128 CHINA LESSO GROUP HOLDINGS LTD Industrie 354,46 0,00 1,44 0,00 nan 0,00
TURKSK TURKEY REPUBLIC OF (GOVERNMENT) RegS Government Related 354,29 0,00 85,53 2,57 25.Nov.2024 4,49
REZI RESIDEO FUNDING INC 144A Unternehmen 354,24 0,00 79,37 5,90 01.Sep.2029 4,00
JHXAU JAMES HARDIE INTERNATIONAL FINANCE 144A Unternehmen 354,15 0,00 89,54 3,26 15.Jan.2028 5,00
002460 GANFENG LITHIUM LTD A Materialien 354,11 0,00 21,25 0,00 nan 0,00
SCHW CHARLES SCHWAB CORP Financials 353,82 0,00 72,90 0,00 nan 0,00
INDOIS PERUSAHAAN PENERBIT SURAT BERHARGA RegS Government Related 353,57 0,00 81,91 17,50 09.Jun.2051 3,55
GNW GENWORTH FINANCIAL INC Unternehmen 353,54 0,00 87,86 8,44 15.Jun.2034 6,50
MEX MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO MTN Government Related 353,06 0,00 115,28 7,94 08.Apr.2033 7,50
AL AIR LEASE CORPORATION MTN Unternehmen 352,96 0,00 91,04 1,80 01.Feb.2024 4,25
OCINV OCI NV 144A Unternehmen 352,66 0,00 88,16 2,82 15.Okt.2025 4,63
UZBEK UZBEKISTAN (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 352,27 0,00 90,87 1,91 20.Feb.2024 4,75
EGYPT EGYPT (ARAB REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 352,05 0,00 78,40 3,67 16.Feb.2026 3,88
EAT BRINKER INTERNATIONAL INC Unternehmen 351,86 0,00 88,49 1,19 15.Mai.2023 3,88
FUL HB FULLER CO Unternehmen 351,86 0,00 84,64 4,81 15.Okt.2028 4,25
RFP RESOLUTE FOREST PRODUCTS 144A Unternehmen 351,69 0,00 83,89 3,55 01.Mär.2026 4,88
XRXCRP XEROX CORP Unternehmen 351,60 0,00 87,87 10,27 15.Dez.2039 6,75
MUBAUH MDGH GMTN RSC LTD MTN RegS Government Related 351,55 0,00 89,81 2,06 19.Apr.2024 3,00
GUATEM GUATEMALA REPUBLIC OF (GOVERNMENT) RegS Government Related 350,97 0,00 80,40 12,17 07.Okt.2041 4,65
CHINA CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM RegS Government Related 350,61 0,00 85,73 2,63 26.Okt.2024 0,75
1398 INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF Financials 350,13 0,00 0,54 0,00 nan 0,00
CIMB CIMB GROUP HOLDINGS Financials 349,81 0,00 1,17 0,00 nan 0,00
JELD JELD-WEN INC 144A Unternehmen 349,75 0,00 91,08 1,53 15.Mai.2025 6,25
CAT CATERPILLAR FINANCIAL SERVICES COR MTN Unternehmen 349,48 0,00 89,26 0,99 01.Mär.2023 2,63
MUBAUH MDGH GMTN RSC LTD MTN RegS Government Related 349,46 0,00 87,23 18,10 07.Jun.2051 3,40
LYV LIVE NATION ENTERTAINMENT INC 144A Unternehmen 348,95 0,00 90,18 2,02 15.Mär.2026 5,63
MUBAUH MDGH GMTN RSC LTD MTN RegS Government Related 348,02 0,00 93,66 6,23 19.Apr.2029 3,75
WDAY WORKDAY INC CLASS A IT 347,36 0,00 188,10 0,00 nan 0,00
GUATEM GUATEMALA REPUBLIC OF (GOVERNMENT) RegS Government Related 347,30 0,00 79,84 9,13 07.Okt.2033 3,70
UVN UNIVISION COMMUNICATIONS INC 144A Unternehmen 346,31 0,00 93,06 0,75 01.Mai.2025 9,50
DE JOHN DEERE CAPITAL CORP MTN Unternehmen 345,99 0,00 88,43 0,05 15.Mär.2022 2,75
3711 ASE TECHNOLOGY HOLDING LTD IT 345,22 0,00 3,23 0,00 nan 0,00
LPX LOUISIANA PACIFIC CORP 144A Unternehmen 344,55 0,00 81,99 5,45 15.Mär.2029 3,63
CHINA CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM RegS Government Related 344,42 0,00 88,51 0,77 03.Dez.2022 1,88
BHARTIARTL BHARTI AIRTEL LTD Kommunikation 344,28 0,00 8,34 0,00 nan 0,00
PNC PNC BANK NATIONAL ASSOCIATION Unternehmen 343,87 0,00 88,77 0,35 28.Jul.2022 2,45
ENAPCL EMPRESA NACIONAL DEL PETROLEO ENAP RegS Government Related 343,41 0,00 74,78 13,76 14.Sep.2047 4,50
KBH KB HOME Unternehmen 342,79 0,00 88,65 6,24 15.Nov.2029 4,80
HWM HOWMET AEROSPACE INC Unternehmen 342,08 0,00 97,05 4,93 15.Jan.2028 6,75
FUL HB FULLER CO Unternehmen 342,08 0,00 87,73 4,43 15.Feb.2027 4,00
ENAPCL EMPRESA NACIONAL DEL PETROLEO ENAP RegS Government Related 341,32 0,00 91,77 2,51 30.Okt.2024 4,38
CENX CENTURY ALUMINUM COMPANY 144A Unternehmen 341,03 0,00 93,68 3,22 01.Apr.2028 7,50
300760 SHENZHEN MINDRAY BIO-MEDICAL ELECT Gesundheitsversorgung 341,01 0,00 44,69 0,00 nan 0,00
AXIATA AXIATA GROUP Kommunikation 340,33 0,00 0,82 0,00 nan 0,00
2333 GREAT WALL MOTOR LTD H Zyklische Konsumgüter  340,10 0,00 2,08 0,00 nan 0,00
603259 WUXI APPTEC LTD A Gesundheitsversorgung 339,57 0,00 13,93 0,00 nan 0,00
FORTUM FORTUM Versorger 338,75 0,00 20,63 0,00 nan 0,00
INDOIS PERUSAHAAN PENERBIT SURAT BERHARGA MTN RegS Government Related 338,51 0,00 92,18 2,38 20.Aug.2024 3,90
GHANA GHANA (REPUBLIC OF) RegS Government Related 338,22 0,00 53,49 3,09 07.Apr.2025 0,00
SHARSK SHARJAH SUKUK PROGRAMME LTD RegS Government Related 337,50 0,00 86,79 8,05 13.Jul.2031 3,20
LUMN LUMEN TECHNOLOGIES INC Kommunikation 336,89 0,00 8,49 0,00 nan 0,00
TNL TRAVEL + LEISURE CO 144A Unternehmen 336,18 0,00 84,01 6,47 01.Mär.2030 4,63
MTOR MERITOR INC 144A Unternehmen 334,86 0,00 90,76 3,57 15.Dez.2028 4,50
KHC KRAFT HEINZ FOODS CO Unternehmen 334,77 0,00 110,82 7,51 15.Mär.2032 6,75
CIT CIT GROUP INC Unternehmen 332,74 0,00 95,55 2,57 07.Mär.2025 5,25
GBLB GROUPE BRUXELLES LAMBERT NV Financials 332,63 0,00 91,76 0,00 nan 0,00
GTLKOA GTLK EUROPE CAPITAL DAC RegS Government Related 332,24 0,00 83,91 2,82 17.Apr.2025 5,95
CBQK COMMERCIAL BANK OF QATAR Financials 331,68 0,00 1,64 0,00 nan 0,00
INDON INDONESIA (REPUBLIC OF) Government Related 331,24 0,00 84,45 16,73 30.Okt.2049 3,70
JELD JELD-WEN INC 144A Unternehmen 330,45 0,00 85,76 4,24 15.Dez.2027 4,88
APG API ESCROW CORP 144A Unternehmen 329,57 0,00 83,18 5,54 15.Okt.2029 4,75
DUBAEE DAE FUNDING LLC MTN RegS Government Related 329,36 0,00 86,31 2,89 20.Mär.2025 2,63
EOANGR E.ON SE RegS Unternehmen 328,93 0,00 93,13 10,21 01.Okt.2032 0,60
CMC COMMERCIAL METALS CO Unternehmen 327,64 0,00 90,14 0,98 15.Mai.2023 4,88
CDNS CADENCE DESIGN SYSTEMS INC IT 327,04 0,00 124,40 0,00 nan 0,00
ST SENSATA TECHNOLOGIES BV 144A Unternehmen 326,93 0,00 92,87 2,47 01.Nov.2024 5,63
6185 CANSINO BIOLOGICS INC Gesundheitsversorgung 326,82 0,00 16,45 0,00 nan 0,00
DCP DCP MIDSTREAM LLC Unternehmen 326,75 0,00 110,57 6,47 16.Aug.2030 8,13
PRGO PERRIGO FINANCE PLC Unternehmen 325,87 0,00 81,17 13,03 15.Dez.2044 4,90
GHC GRAHAM HOLDINGS CO 144A Unternehmen 325,52 0,00 90,75 1,81 01.Jun.2026 5,75
BDN BRANDYWINE OPERATING PARTNERSHIP L Unternehmen 325,29 0,00 91,14 2,29 01.Okt.2024 4,10
SCHW CHARLES SCHWAB CORPORATION (THE) Unternehmen 325,29 0,00 91,24 1,94 01.Apr.2024 3,75
3988 BANK OF CHINA LTD H Financials 324,91 0,00 0,35 0,00 nan 0,00
CR CRANE CO Unternehmen 324,51 0,00 91,59 1,52 15.Dez.2023 4,45
MEX MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO Government Related 324,18 0,00 92,39 2,91 27.Apr.2025 3,90
OILGAS OIL AND GAS HOLDING CO BSC CLOSED MTN RegS Government Related 324,18 0,00 97,16 5,17 07.Nov.2028 8,38
AVB AVALONBAY COMMUNITIES INC Unternehmen 323,74 0,00 91,41 1,53 15.Dez.2023 4,20
CMC COMMERCIAL METALS COMPANY Unternehmen 323,67 0,00 83,01 6,60 15.Feb.2031 3,88
ENGI11 ENERGISA UNITS SA Versorger 323,05 0,00 7,74 0,00 nan 0,00
CSL CARLISLE COMPANIES INCORPORATED Unternehmen 321,42 0,00 90,76 2,53 01.Dez.2024 3,50
HASI HAT HOLDINGS I LLC 144A Unternehmen 321,38 0,00 90,92 1,41 15.Apr.2025 6,00
MXCN METHANEX CORP Unternehmen 321,38 0,00 83,07 12,21 01.Dez.2044 5,65
MMC MARSH & MCLENNAN COMPANIES INC Unternehmen 321,22 0,00 90,68 2,01 03.Jun.2024 3,50
HSBC HSBC USA INC Unternehmen 320,84 0,00 90,75 2,23 23.Jun.2024 3,50
APH AMPHENOL CORPORATION Unternehmen 320,45 0,00 90,03 1,91 01.Apr.2024 3,20
FMC FMC CORPORATION Unternehmen 320,45 0,00 90,94 1,67 01.Feb.2024 4,10
PLBIIJ PELABUHAN INDONESIA (PELINDO) II P RegS Government Related 320,14 0,00 91,21 2,96 05.Mai.2025 4,25
HWM HOWMET AEROSPACE INC Industrie 320,07 0,00 29,86 0,00 nan 0,00
JWN NORDSTROM INC Unternehmen 319,71 0,00 83,99 4,44 15.Mär.2027 4,00
EMDEBK EMIRATES DEVELOPMENT BANK PJSC MTN RegS Government Related 318,92 0,00 90,54 1,93 06.Mär.2024 3,52
EBAY EBAY INC Unternehmen 318,90 0,00 90,56 2,19 01.Aug.2024 3,45
M MACYS RETAIL HOLDINGS INC Unternehmen 318,65 0,00 78,94 9,40 15.Dez.2034 4,50
PCAR PACCAR FINANCIAL CORP MTN Unternehmen 318,13 0,00 90,39 1,42 09.Aug.2023 3,40
JPY JPY CASH Cash und/oder Derivate 318,12 0,00 0,77 0,00 nan 0,00
CSTM CONSTELLIUM SE (FRANCE) 144A Unternehmen 317,24 0,00 88,65 3,81 15.Jun.2028 5,63
WMT