Below, a list of constituents for ROLL (iShares Bloomberg Enhanced Roll Yield Commodity Swap UCITS ETF) is shown. In total, ROLL consists of 123 securities.
Note: The data shown here is as of date Apr. 16, 2024 (the latest that can be sourced directly from the fund provider).
Click here to go back to the full list of ETFs.
Emittententicker | Name | Sektor | Marktwert | Gewichtung (%) | Kurs | Duration | Fälligkeit |
nan | TREASURY BILL | nan | 77.974.333,36 | 528.0 | 9747.0 | 47.0 | 10.Okt.2024 |
nan | TREASURY BILL | nan | 74.461.595,48 | 504.0 | 9928.0 | 13.0 | 04.Juni2024 |
nan | TREASURY BILL | nan | 69.763.866,69 | 472.0 | 9966.0 | 6.0 | 09.Mai2024 |
nan | TREASURY BILL | nan | 66.878.651,64 | 453.0 | 9835.0 | 30.0 | 08.Aug.2024 |
nan | USD CASH | nan | 66.359.589,13 | 449.0 | 10000.0 | 0.0 | nan |
nan | TREASURY BILL | nan | 62.910.574,39 | 426.0 | 9909.0 | 17.0 | 18.Juni2024 |
nan | TREASURY BILL | nan | 62.883.072,31 | 426.0 | 9806.0 | 36.0 | 29.Aug.2024 |
nan | TREASURY BILL | nan | 53.233.610,15 | 360.0 | 9898.0 | 19.0 | 25.Juni2024 |
nan | TREASURY BILL | nan | 49.678.250,00 | 336.0 | 9936.0 | 12.0 | 30.Mai2024 |
nan | TREASURY BILL | nan | 49.417.222,20 | 334.0 | 9883.0 | 21.0 | 05.Juli2024 |
nan | TREASURY BILL | nan | 49.389.833,35 | 334.0 | 9878.0 | 22.0 | 09.Juli2024 |
nan | TREASURY BILL | nan | 49.328.979,15 | 334.0 | 9866.0 | 25.0 | 18.Juli2024 |
nan | TREASURY BILL | nan | 49.185.977,80 | 333.0 | 9837.0 | 30.0 | 06.Aug.2024 |
nan | TREASURY BILL | nan | 48.981.347,20 | 331.0 | 9796.0 | 38.0 | 05.Sept.2024 |
nan | TREASURY BILL | nan | 48.782.847,20 | 330.0 | 9757.0 | 45.0 | 03.Okt.2024 |
nan | TREASURY BILL | nan | 48.414.152,80 | 328.0 | 9683.0 | 60.0 | 29.Nov.2024 |
nan | MUFG BANK LTD (NEW YORK BRANCH) | nan | 29.964.702,51 | 203.0 | 9988.0 | 2.0 | 23.Apr.2024 |
nan | TREASURY BILL | nan | 24.941.333,32 | 169.0 | 9977.0 | 4.0 | 02.Mai2024 |
nan | TREASURY BILL | nan | 24.813.619,80 | 168.0 | 9925.0 | 14.0 | 06.Juni2024 |
nan | TREASURY BILL | nan | 24.794.861,10 | 168.0 | 9918.0 | 15.0 | 11.Juni2024 |
nan | TREASURY BILL | nan | 24.467.635,43 | 166.0 | 9787.0 | 40.0 | 12.Sept.2024 |
nan | TREASURY BILL | nan | 23.844.741,23 | 161.0 | 9538.0 | 90.0 | 20.März2025 |
nan | LLOYDS BANK CORP MKTS/NY | nan | 20.391.327,39 | 138.0 | 9933.0 | 12.0 | 30.Mai2024 |
nan | ING US FUNDING LLC | nan | 20.068.914,05 | 136.0 | 9790.0 | 38.0 | 03.Sept.2024 |
nan | PPG INDUSTRIES INC. | nan | 19.932.834,82 | 135.0 | 9966.0 | 6.0 | 07.Mai2024 |
nan | TREASURY BILL | nan | 19.917.827,78 | 135.0 | 9959.0 | 7.0 | 14.Mai2024 |
nan | SWEDBANK AB (NEW YORK BRANCH) | nan | 19.431.428,66 | 131.0 | 10000.0 | 6.0 | 07.Mai2024 |
nan | MIZUHO BANK LTD (NEW YORK BRANCH) | nan | 19.005.183,01 | 129.0 | 9996.0 | 23.0 | 12.Juli2024 |
nan | NORINCHUKIN BANK (NEW YORK BRANCH) | nan | 18.178.871,90 | 123.0 | 10000.0 | 6.0 | 07.Mai2024 |
nan | TREASURY BILL | nan | 17.668.272,01 | 120.0 | 9816.0 | 34.0 | 22.Aug.2024 |
nan | CREDIT AGRICOLE CIB (NEW YORK) | nan | 17.426.885,98 | 118.0 | 9807.0 | 35.0 | 23.Aug.2024 |
nan | BANK OF AMERICA NA | nan | 15.133.151,30 | 102.0 | 9969.0 | 75.0 | 22.Jan.2025 |
nan | TREASURY BILL | nan | 14.969.141,67 | 101.0 | 9979.0 | 4.0 | 30.Apr.2024 |
nan | PODIUM FUNDING TRUST | nan | 14.635.287,50 | 99.0 | 9757.0 | 43.0 | 25.Sept.2024 |
nan | TRSWAP: BERYTR INDEX | nan | 14.365.771,02 | 97.0 | 4170.0 | 0.0 | 30.Mai2024 |
nan | TORONTO-DOMINION BANK (NEW YORK BR | nan | 13.119.099,94 | 89.0 | 10008.0 | 21.0 | 03.Juli2024 |
nan | KOREA DEVELOPMENT BANK (NEW YORK B | nan | 13.107.843,57 | 89.0 | 10000.0 | 9.0 | 20.Mai2024 |
nan | WESTPAC BANKING CORPORATION (NEW Y | nan | 12.070.394,28 | 82.0 | 9989.0 | 77.0 | 28.Jan.2025 |
nan | WESTPAC BANKING CORPORATION (NEW Y | nan | 12.035.811,57 | 81.0 | 9984.0 | 89.0 | 14.März2025 |
nan | IONIC CAPITAL III TRUST | nan | 11.973.080,00 | 81.0 | 9978.0 | 4.0 | 30.Apr.2024 |
nan | TORONTO-DOMINION BANK (NEW YORK BR | nan | 10.262.283,55 | 69.0 | 10019.0 | 1.0 | 18.Sept.2024 |
nan | TREASURY BILL | nan | 9.986.762,50 | 68.0 | 9987.0 | 2.0 | 25.Apr.2024 |
nan | IONIC CAPITAL III TRUST | nan | 9.983.570,28 | 68.0 | 9984.0 | 3.0 | 26.Apr.2024 |
nan | AMERICAN HONDA FINANCE CORPORATION | nan | 9.921.020,83 | 67.0 | 9921.0 | 14.0 | 05.Juni2024 |
nan | TREASURY BILL | nan | 9.855.416,67 | 67.0 | 9855.0 | 27.0 | 25.Juli2024 |
nan | TREASURY BILL | nan | 9.847.458,33 | 67.0 | 9847.0 | 28.0 | 30.Juli2024 |
nan | CREDIT AGRICOLE CORPORATE AND INVE | nan | 9.064.387,37 | 61.0 | 9989.0 | 57.0 | 15.Nov.2024 |
nan | PODIUM FUNDING TRUST | nan | 8.810.601,75 | 60.0 | 9790.0 | 38.0 | 03.Sept.2024 |
nan | KOREA DEVELOPMENT BANK (NEW YORK B | nan | 8.794.589,67 | 60.0 | 9772.0 | 41.0 | 16.Sept.2024 |
nan | TRSWAP: BERYTR INDEX | nan | 5.424.829,67 | 37.0 | 2037.0 | 0.0 | 02.Dez.2024 |
nan | SVENSKA HANDELSBANKEN AB (NEW YORK | nan | 5.009.333,56 | 34.0 | 10000.0 | 1.0 | 03.Okt.2024 |
nan | KOCH INDUSTRIES INC | nan | 4.982.217,78 | 34.0 | 9964.0 | 6.0 | 09.Mai2024 |
nan | PPG INDUSTRIES INC. | nan | 4.980.873,84 | 34.0 | 9962.0 | 7.0 | 10.Mai2024 |
nan | AMERICAN HONDA FINANCE CORPORATION | nan | 4.945.523,15 | 33.0 | 9891.0 | 19.0 | 24.Juni2024 |
nan | KOREA DEVELOPMENT BANK (NEW YORK B | nan | 4.919.540,00 | 33.0 | 9839.0 | 29.0 | 01.Aug.2024 |
nan | TRSWAP: BERYTR INDEX | nan | 4.773.873,61 | 32.0 | 2037.0 | 0.0 | 11.Okt.2024 |
nan | HSBC BANK USA NA | nan | 3.873.941,89 | 26.0 | 9974.0 | 81.0 | 14.Feb.2025 |
nan | PODIUM FUNDING TRUST | nan | 3.672.961,12 | 25.0 | 9927.0 | 13.0 | 03.Juni2024 |
nan | TRSWAP: BERYTR INDEX | nan | 2.564.448,79 | 17.0 | 900.0 | 0.0 | 22.Juli2024 |
nan | TRSWAP: BERYTR INDEX | nan | 2.526.398,19 | 17.0 | 3758.0 | 0.0 | 21.Jan.2025 |
nan | TRSWAP: BERYTR INDEX | nan | 2.255.800,19 | 15.0 | 3699.0 | 0.0 | 13.Jan.2025 |
nan | TRSWAP: BERYTR INDEX | nan | 1.958.687,66 | 13.0 | 3574.0 | 0.0 | 18.Feb.2025 |
nan | TRSWAP: BERYTR INDEX | nan | 1.863.480,26 | 13.0 | 1493.0 | 0.0 | 18.März2025 |
nan | TRSWAP: BERYTR INDEX | nan | 1.815.899,98 | 12.0 | 3745.0 | 0.0 | 13.Jan.2025 |
nan | TRSWAP: BERYTR INDEX | nan | 1.645.637,73 | 11.0 | 3654.0 | 0.0 | 09.Dez.2024 |
nan | TRSWAP: BERYTR INDEX | nan | 1.272.158,81 | 9.0 | 2192.0 | 0.0 | 02.Dez.2024 |
nan | TRSWAP: BERYTR INDEX | nan | 1.217.735,66 | 8.0 | 3136.0 | 0.0 | 16.Dez.2024 |
nan | TRSWAP: BERYTR INDEX | nan | 1.200.558,39 | 8.0 | 1778.0 | 0.0 | 20.März2025 |
nan | TRSWAP: BERYTR INDEX | nan | 1.170.355,09 | 8.0 | 947.0 | 0.0 | 14.Okt.2024 |
nan | TRSWAP: BERYTR INDEX | nan | 1.082.761,96 | 7.0 | 2791.0 | 0.0 | 20.Dez.2024 |
nan | TRSWAP: BERYTR INDEX | nan | 1.028.441,57 | 7.0 | 2241.0 | 0.0 | 17.Juni2024 |
nan | TRSWAP: BERYTR INDEX | nan | 1.024.865,40 | 7.0 | 3127.0 | 0.0 | 05.März2025 |
nan | TRSWAP: BERYTR INDEX | nan | 906.015,57 | 6.0 | 2965.0 | 0.0 | 23.Dez.2024 |
nan | TRSWAP: BERYTR INDEX | nan | 860.179,68 | 6.0 | 2634.0 | 0.0 | 08.Juli2024 |
nan | TRSWAP: BERYTR INDEX | nan | 807.358,81 | 5.0 | 2604.0 | 0.0 | 07.Okt.2024 |
nan | TRSWAP: BERYTR INDEX | nan | 797.567,46 | 5.0 | 2937.0 | 0.0 | 29.Jan.2025 |
nan | TRSWAP: BERYTR INDEX | nan | 781.403,87 | 5.0 | 1675.0 | 0.0 | 19.Aug.2024 |
nan | TRSWAP: BERYTR INDEX | nan | 758.258,50 | 5.0 | 283.0 | 0.0 | 04.Apr.2025 |
nan | TRSWAP: BERYTR INDEX | nan | 740.317,41 | 5.0 | 2542.0 | 0.0 | 07.März2025 |
nan | TRSWAP: BERYTR INDEX | nan | 680.764,40 | 5.0 | 2625.0 | 0.0 | 10.März2025 |
nan | TRSWAP: BERYTR INDEX | nan | 671.910,28 | 5.0 | 3181.0 | 0.0 | 10.Juni2024 |
nan | TRSWAP: BERYTR INDEX | nan | 670.859,47 | 5.0 | 2318.0 | 0.0 | 07.Okt.2024 |
nan | TRSWAP: BERYTR INDEX | nan | 660.740,03 | 4.0 | 3379.0 | 0.0 | 06.Jan.2025 |
nan | TRSWAP: BERYTR INDEX | nan | 627.549,73 | 4.0 | 1908.0 | 0.0 | 13.März2025 |
nan | TRSWAP: BERYTR INDEX | nan | 536.356,61 | 4.0 | 1630.0 | 0.0 | 17.Juni2024 |
nan | TRSWAP: BERYTR INDEX | nan | 492.686,40 | 3.0 | 1066.0 | 0.0 | 02.Apr.2025 |
nan | TRSWAP: BERYTR INDEX | nan | 473.116,95 | 3.0 | 3061.0 | 0.0 | 16.Dez.2024 |
nan | TRSWAP: BERYTR INDEX | nan | 438.113,99 | 3.0 | 1377.0 | 0.0 | 15.Juli2024 |
nan | TRSWAP: BERYTR INDEX | nan | 402.051,01 | 3.0 | 1858.0 | 0.0 | 14.März2025 |
nan | TRSWAP: BERYTR INDEX | nan | 374.256,50 | 3.0 | 3240.0 | 0.0 | 03.Feb.2025 |
nan | TRSWAP: BERYTR INDEX | nan | 330.345,92 | 2.0 | 255.0 | 0.0 | 29.Juli2024 |
nan | TRSWAP: BERYTR INDEX | nan | 291.342,24 | 2.0 | 1693.0 | 0.0 | 21.März2025 |
nan | TRSWAP: BERYTR INDEX | nan | 275.150,73 | 2.0 | 1694.0 | 0.0 | 25.März2025 |
nan | TRSWAP: BERYTR INDEX | nan | 242.159,06 | 2.0 | 3308.0 | 0.0 | 24.Mai2024 |
nan | TRSWAP: BERYTR INDEX | nan | 225.385,50 | 2.0 | 1395.0 | 0.0 | 15.Juli2024 |
nan | TRSWAP: BERYTR INDEX | nan | 209.111,50 | 1.0 | 806.0 | 0.0 | 28.Okt.2024 |
nan | TRSWAP: BERYTR INDEX | nan | 190.028,81 | 1.0 | 2387.0 | 0.0 | 24.Juni2024 |
nan | TRSWAP: BERYTR INDEX | nan | 185.984,02 | 1.0 | 763.0 | 0.0 | 22.Juli2024 |
nan | TRSWAP: BERYTR INDEX | nan | 165.703,03 | 1.0 | 3365.0 | 0.0 | 18.Feb.2025 |
nan | TRSWAP: BERYTR INDEX | nan | 149.291,32 | 1.0 | 2648.0 | 0.0 | 27.Jan.2025 |
nan | TRSWAP: BERYTR INDEX | nan | 137.141,75 | 1.0 | 3117.0 | 0.0 | 13.Juni2024 |
nan | TRSWAP: BERYTR INDEX | nan | 135.539,33 | 1.0 | 3208.0 | 0.0 | 13.Mai2024 |
nan | TRSWAP: BERYTR INDEX | nan | 113.448,39 | 1.0 | 2640.0 | 0.0 | 19.Dez.2024 |
nan | TRSWAP: BERYTR INDEX | nan | 110.795,24 | 1.0 | 3332.0 | 0.0 | 03.März2025 |
nan | TRSWAP: BERYTR INDEX | nan | 85.149,25 | 1.0 | 3250.0 | 0.0 | 22.Mai2024 |
nan | TRSWAP: BERYTR INDEX | nan | 73.985,52 | 1.0 | 1886.0 | 0.0 | 12.Juli2024 |
nan | TRSWAP: BERYTR INDEX | nan | 70.785,84 | 0.0 | 1975.0 | 0.0 | 26.März2025 |
nan | TRSWAP: BERYTR INDEX | nan | 67.211,55 | 0.0 | 1110.0 | 0.0 | 17.Okt.2024 |
nan | TRSWAP: BERYTR INDEX | nan | 64.519,53 | 0.0 | 2719.0 | 0.0 | 27.Jan.2025 |
nan | TRSWAP: BERYTR INDEX | nan | 62.474,82 | 0.0 | 2138.0 | 0.0 | 08.Nov.2024 |
nan | TRSWAP: BERYTR INDEX | nan | 50.078,91 | 0.0 | 1070.0 | 0.0 | 02.Jan.2025 |
nan | TRSWAP: BERYTR INDEX | nan | 38.182,22 | 0.0 | 3263.0 | 0.0 | 20.Mai2024 |
nan | TRSWAP: BERYTR INDEX | nan | 36.863,46 | 0.0 | 1816.0 | 0.0 | 10.Okt.2024 |
nan | TRSWAP: BERYTR INDEX | nan | 33.972,54 | 0.0 | 1289.0 | 0.0 | 18.Juli2024 |
nan | TRSWAP: BERYTR INDEX | nan | 31.216,08 | 0.0 | 3357.0 | 0.0 | 05.Juni2024 |
nan | TRSWAP: BERYTR INDEX | nan | 16.995,25 | 0.0 | 2023.0 | 0.0 | 24.März2025 |
nan | TRSWAP: BERYTR INDEX | nan | 7.680,52 | 0.0 | 408.0 | 0.0 | 27.Sept.2024 |
nan | EUR CASH | nan | 4.202,37 | 0.0 | 10627.0 | 0.0 | nan |
nan | TRSWAP: BERYTR INDEX | nan | 1.115,15 | 0.0 | 104.0 | 0.0 | 31.Juli2024 |
nan | GBP CASH | nan | 0,01 | 0.0 | 12451.0 | 0.0 | nan |
nan | TRSWAP: BERYTR INDEX | nan | 416,06 | 0.0 | 4161.0 | 0.0 | 30.Mai2024 |
nan | TRSWAP: BERYTR INDEX | nan | 75,43 | 0.0 | 3771.0 | 0.0 | 24.Feb.2025 |
nan | TRSWAP: BERYTR INDEX | nan | -114.171,67 | -1.0 | -330.0 | 0.0 | 19.Sept.2024 |