Below, a list of constituents for ROLL (iShares Bloomberg Enhanced Roll Yield Commodity Swap UCITS ETF) is shown. In total, ROLL consists of 255 securities.
Note: The data shown here is as of date Feb. 12, 2026 (the latest that can be sourced directly from the fund provider).
Click here to go back to the full list of ETFs.
| Emittententicker | Name | Sektor | Marktwert | Gewichtung (%) | Kurs | Duration | Fälligkeit |
| nan | TREASURY BILL | nan | 99.527.225,70 | 497.0 | 9953.0 | 13.0 | 31.März2026 |
| nan | TREASURY BILL | nan | 74.909.587,50 | 374.0 | 9988.0 | 3.0 | 24.Feb.2026 |
| nan | TREASURY BILL | nan | 73.722.062,48 | 368.0 | 9830.0 | 47.0 | 06.Aug.2026 |
| nan | USD CASH | nan | 59.279.718,40 | 296.0 | 10000.0 | 0.0 | nan |
| nan | TREASURY BILL | nan | 49.869.115,30 | 249.0 | 9974.0 | 7.0 | 10.März2026 |
| nan | TREASURY BILL | nan | 49.450.942,15 | 247.0 | 9890.0 | 30.0 | 02.Juni2026 |
| nan | TREASURY BILL | nan | 49.183.193,35 | 246.0 | 9837.0 | 45.0 | 30.Juli2026 |
| nan | SUNCOR ENERGY INC. 144A | nan | 30.124.120,32 | 151.0 | 9962.0 | 10.0 | 19.März2026 |
| nan | BROOKFIELD BRP HOLDINGS (CANADA) I 144A | nan | 25.285.611,60 | 126.0 | 9977.0 | 6.0 | 05.März2026 |
| nan | TREASURY BILL | nan | 24.771.868,05 | 124.0 | 9909.0 | 24.0 | 14.Mai2026 |
| nan | TREASURY BILL | nan | 24.704.111,45 | 123.0 | 9882.0 | 32.0 | 11.Juni2026 |
| nan | INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC 144A | nan | 22.453.102,56 | 112.0 | 9992.0 | 2.0 | 18.Feb.2026 |
| nan | TREASURY BILL | nan | 21.033.030,66 | 105.0 | 9806.0 | 55.0 | 03.Sept.2026 |
| nan | TREASURY BILL | nan | 19.873.759,38 | 99.0 | 9937.0 | 17.0 | 16.Apr.2026 |
| nan | TREASURY BILL | nan | 19.860.233,34 | 99.0 | 9930.0 | 19.0 | 23.Apr.2026 |
| nan | TREASURY BILL | nan | 19.698.228,44 | 98.0 | 9849.0 | 41.0 | 16.Juli2026 |
| nan | BANCO SANTANDER SA (NEW YORK BRANC | nan | 17.503.063,28 | 87.0 | 10001.0 | 73.0 | 10.Nov.2026 |
| nan | WEC ENERGY GROUP INC 144A | nan | 16.069.767,51 | 80.0 | 9991.0 | 2.0 | 20.Feb.2026 |
| nan | FIDELITY NATL INFO SERV 144A | nan | 15.909.722,70 | 80.0 | 9987.0 | 3.0 | 23.Feb.2026 |
| nan | TRSWAP: BERYTR INDEX | nan | 15.786.647,36 | 79.0 | 5652.0 | 0.0 | 18.Mai2026 |
| nan | MACQUARIE GROUP LTD 144A | nan | 15.682.026,14 | 78.0 | 9925.0 | 19.0 | 22.Apr.2026 |
| nan | Compass Group PLC 144A | nan | 15.622.336,80 | 78.0 | 9919.0 | 21.0 | 01.Mai2026 |
| nan | BNP PARIBAS (NEW YORK BRANCH) | nan | 15.144.345,86 | 76.0 | 10002.0 | 2.0 | 19.Feb.2026 |
| nan | TREASURY BILL | nan | 14.957.810,42 | 75.0 | 9972.0 | 8.0 | 12.März2026 |
| nan | TREASURY BILL | nan | 14.926.193,75 | 75.0 | 9951.0 | 13.0 | 02.Apr.2026 |
| nan | TREASURY BILL | nan | 14.784.040,16 | 74.0 | 9856.0 | 40.0 | 09.Juli2026 |
| nan | TREASURY BILL | nan | 14.734.302,75 | 74.0 | 9823.0 | 49.0 | 13.Aug.2026 |
| nan | TREASURY BILL | nan | 14.668.794,12 | 73.0 | 9779.0 | 62.0 | 01.Okt.2026 |
| nan | LSEG US FIN CORP 144A | nan | 13.975.918,13 | 70.0 | 9933.0 | 17.0 | 15.Apr.2026 |
| nan | KOMATSU FINANCE AMERICA INC. 144A | nan | 13.426.006,50 | 67.0 | 9945.0 | 15.0 | 06.Apr.2026 |
| nan | NATIXIS (NEW YORK BRANCH) | nan | 12.862.803,45 | 64.0 | 10003.0 | 64.0 | 05.Okt.2026 |
| nan | RELIANCE FUNDING CO LLC 144A | nan | 12.726.312,07 | 64.0 | 9911.0 | 23.0 | 07.Mai2026 |
| nan | MACQUARIE BANK LTD 144A | nan | 12.712.930,10 | 64.0 | 9779.0 | 58.0 | 14.Sept.2026 |
| nan | INTESA SANPAOLO SPA (NEW YORK BRAN | nan | 12.655.034,09 | 63.0 | 10004.0 | 25.0 | 14.Mai2026 |
| nan | MACKINAC FUNDING CO LLC 144A | nan | 12.638.200,14 | 63.0 | 9843.0 | 41.0 | 14.Juli2026 |
| nan | IONIC FUNDING LLC SERIES II CLASS | nan | 12.615.889,12 | 63.0 | 9895.0 | 27.0 | 22.Mai2026 |
| nan | CDP FINANCIAL INC 144A | nan | 12.611.953,61 | 63.0 | 9762.0 | 64.0 | 05.Okt.2026 |
| nan | ENDEAVOUR FUNDING COMPANY LLC 144A | nan | 12.606.821,12 | 63.0 | 9849.0 | 39.0 | 07.Juli2026 |
| nan | DNB BANK ASA 144A | nan | 12.594.804,06 | 63.0 | 9763.0 | 64.0 | 05.Okt.2026 |
| nan | JP MORGAN SECURITIES LLC 144A | nan | 12.510.896,62 | 63.0 | 10000.0 | 1.0 | 03.Aug.2026 |
| nan | ING US FUNDING LLC 144A | nan | 12.511.209,04 | 63.0 | 9998.0 | 1.0 | 30.Okt.2026 |
| nan | COOPERATIEVE RABOBANK UA (NEW YORK | nan | 12.481.400,08 | 62.0 | 10004.0 | 75.0 | 16.Nov.2026 |
| nan | BANK OF AMERICA NA | nan | 12.467.767,94 | 62.0 | 10003.0 | 55.0 | 03.Sept.2026 |
| nan | NATIXIS (NEW YORK BRANCH) | nan | 12.363.738,33 | 62.0 | 10000.0 | 40.0 | 08.Juli2026 |
| nan | GOLDMAN SACHS BANK USA | nan | 12.126.201,07 | 61.0 | 10005.0 | 24.0 | 13.Mai2026 |
| nan | FIDELITY NATL INFO SERV 144A | nan | 12.073.320,64 | 60.0 | 9986.0 | 3.0 | 24.Feb.2026 |
| nan | AMERICAN HONDA FINANCE CORPORATION | nan | 12.008.746,16 | 60.0 | 9999.0 | 0.0 | 12.Feb.2026 |
| nan | NATIONAL BANK OF CANADA 144A | nan | 11.950.619,14 | 60.0 | 10002.0 | 0.0 | 18.Aug.2026 |
| nan | JACKSON NATIONAL LIFE SHORT TERM F 144A | nan | 11.944.710,62 | 60.0 | 9695.0 | 81.0 | 09.Dez.2026 |
| nan | NORDEA BANK ABP 144A | nan | 11.788.831,20 | 59.0 | 9824.0 | 47.0 | 03.Aug.2026 |
| nan | INTREPID FUNDING CO LLC 144A | nan | 11.769.939,40 | 59.0 | 9833.0 | 44.0 | 24.Juli2026 |
| nan | BANK OF MONTREAL (CHICAGO BRANCH) | nan | 11.386.254,30 | 57.0 | 10001.0 | 74.0 | 13.Nov.2026 |
| nan | MACQUARIE GROUP LTD 144A | nan | 11.300.464,00 | 56.0 | 9904.0 | 24.0 | 12.Mai2026 |
| nan | TRSWAP: BERYTR INDEX | nan | 11.291.357,61 | 56.0 | 6033.0 | -1.0 | 26.Feb.2026 |
| nan | BANCO SANTANDER SA (NEW YORK BRANC | nan | 10.911.692,76 | 55.0 | 10011.0 | 50.0 | 14.Aug.2026 |
| nan | UBS AG (LONDON BRANCH) 144A | nan | 10.911.759,50 | 55.0 | 10005.0 | 0.0 | 11.Jan.2027 |
| nan | DEUTSCHE BANK AG (NEW YORK BRANCH) | nan | 10.838.935,55 | 54.0 | 10023.0 | 42.0 | 17.Juli2026 |
| nan | BANK OF NOVA SCOTIA (HOUSTON BRANC | nan | 10.826.917,21 | 54.0 | 10001.0 | 0.0 | 06.März2026 |
| nan | GLENCORE FUNDING LLC 144A | nan | 10.815.210,00 | 54.0 | 9977.0 | 6.0 | 04.März2026 |
| nan | LLOYDS BANK PLC (NEW YORK BRANCH) | nan | 10.783.850,70 | 54.0 | 10018.0 | 42.0 | 16.Juli2026 |
| nan | WASHINGTON MORGAN CAP 144A | nan | 10.744.739,78 | 54.0 | 9831.0 | 44.0 | 24.Juli2026 |
| nan | EXTRA SPACE STORAGE LP 144A | nan | 10.740.954,95 | 54.0 | 9992.0 | 2.0 | 19.Feb.2026 |
| nan | AQUITAINE FUNDING COMPANY LLC 144A | nan | 10.648.847,79 | 53.0 | 9980.0 | 5.0 | 02.März2026 |
| nan | HSBC USA INC 144A | nan | 10.593.171,60 | 53.0 | 9630.0 | 96.0 | 02.Feb.2027 |
| nan | AMERICAN HONDA FINANCE CORPORATION | nan | 10.578.239,88 | 53.0 | 9937.0 | 16.0 | 10.Apr.2026 |
| nan | DNB BANK ASA 144A | nan | 10.571.642,77 | 53.0 | 9761.0 | 64.0 | 07.Okt.2026 |
| nan | WESTPAC SECURITIES NZ LTD 144A | nan | 10.570.214,89 | 53.0 | 9769.0 | 61.0 | 25.Sept.2026 |
| nan | IONIC FUNDING LLC SERIES II CLASS | nan | 10.460.472,00 | 52.0 | 9906.0 | 24.0 | 12.Mai2026 |
| nan | BARCLAYS BANK PLC (NEW YORK BRANCH | nan | 10.442.768,92 | 52.0 | 10002.0 | 1.0 | 10.Apr.2026 |
| nan | KOREA DEVELOPMENT BANK (NEW YORK B | nan | 10.428.938,10 | 52.0 | 9932.0 | 17.0 | 17.Apr.2026 |
| nan | WESTPAC BANKING CORP 144A | nan | 10.381.078,41 | 52.0 | 10006.0 | 1.0 | 18.Sept.2026 |
| nan | OVERSEA CHINESE BANKING CORPORATIO | nan | 10.376.261,42 | 52.0 | 10002.0 | 1.0 | 16.Juni2026 |
| nan | STATE STREET BANK AND TRUST COMPAN | nan | 10.299.432,28 | 51.0 | 10003.0 | 1.0 | 27.Mai2026 |
| nan | ANZ NEW ZEALAND INTL LTD (LONDON B 144A | nan | 10.203.791,30 | 51.0 | 9994.0 | 2.0 | 17.Feb.2026 |
| nan | NATIONAL AUSTRALIA BANK LIMITED 144A | nan | 10.025.406,64 | 50.0 | 10002.0 | 0.0 | 17.März2026 |
| nan | STANDARD CHARTERED BANK 144A | nan | 10.005.155,26 | 50.0 | 9896.0 | 27.0 | 21.Mai2026 |
| nan | TREASURY BILL | nan | 9.964.837,96 | 50.0 | 9965.0 | 9.0 | 19.März2026 |
| nan | TREASURY BILL | nan | 9.959.763,89 | 50.0 | 9960.0 | 11.0 | 24.März2026 |
| nan | CREDIT AGRICOLE CIB (NEW YORK) | nan | 9.891.019,71 | 49.0 | 9991.0 | 2.0 | 20.Feb.2026 |
| nan | KEB HANA BANK NEW YORK AGENCY | nan | 9.890.567,31 | 49.0 | 10004.0 | 6.0 | 05.März2026 |
| nan | SUMITOMO MITSUI BANKING CORP (NEW | nan | 9.880.396,23 | 49.0 | 10004.0 | 6.0 | 04.März2026 |
| nan | DBS BANK LTD 144A | nan | 9.558.491,94 | 48.0 | 9978.0 | 6.0 | 05.März2026 |
| nan | MUFG BANK LTD (NEW YORK BRANCH) | nan | 9.528.054,41 | 48.0 | 10006.0 | 30.0 | 03.Juni2026 |
| nan | MACQUARIE BANK LTD 144A | nan | 9.509.053,81 | 48.0 | 10003.0 | 1.0 | 24.März2026 |
| nan | TRSWAP: BERYTR INDEX | nan | 9.284.601,44 | 46.0 | 2398.0 | -1.0 | 02.Feb.2027 |
| nan | BANK OF AMERICA NA | nan | 9.113.296,01 | 46.0 | 10000.0 | 52.0 | 24.Aug.2026 |
| nan | WESTPAC BANKING CORPORATION (NEW Y | nan | 9.091.305,90 | 45.0 | 10004.0 | 49.0 | 12.Aug.2026 |
| nan | OVERSEA CHINESE BANKING CORPORATIO | nan | 8.933.168,08 | 45.0 | 9999.0 | 17.0 | 17.Apr.2026 |
| nan | TRSWAP: BERYTR INDEX | nan | 8.852.050,75 | 44.0 | 2398.0 | -1.0 | 02.Feb.2027 |
| nan | HYUNDAI CAPITAL AMERICA 144A | nan | 8.716.470,00 | 44.0 | 9962.0 | 10.0 | 19.März2026 |
| nan | DANSKE BANK A/S 144A | nan | 8.715.454,88 | 44.0 | 9904.0 | 25.0 | 15.Mai2026 |
| nan | MITSUBISHI HC FIN AMER 144A | nan | 8.708.923,18 | 44.0 | 9964.0 | 9.0 | 16.März2026 |
| nan | SWEDBANK AB (NEW YORK BRANCH) | nan | 8.586.399,76 | 43.0 | 10008.0 | 15.0 | 09.Apr.2026 |
| nan | LLOYDS BANK CORP MKTS/NY | nan | 8.515.710,00 | 43.0 | 9732.0 | 71.0 | 03.Nov.2026 |
| nan | DANSKE BANK A/S 144A | nan | 8.469.492,63 | 42.0 | 9735.0 | 70.0 | 30.Okt.2026 |
| nan | CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE | nan | 8.417.588,24 | 42.0 | 10007.0 | 80.0 | 04.Dez.2026 |
| nan | FIDELITY NATL INFO SERV 144A | nan | 7.954.953,36 | 40.0 | 9994.0 | 2.0 | 17.Feb.2026 |
| nan | VERTO CAPITAL I CO D 144A | nan | 7.908.384,78 | 40.0 | 9998.0 | 1.0 | 13.Feb.2026 |
| nan | BROOKFIELD CORPORATE TREASURY LTD 144A | nan | 7.893.207,97 | 39.0 | 9954.0 | 12.0 | 26.März2026 |
| nan | TORONTO-DOMINION BANK (NEW YORK BR | nan | 7.875.554,00 | 39.0 | 10006.0 | 1.0 | 04.Juni2026 |
| nan | BARCLAYS BANK PLC (NEW YORK BRANCH | nan | 7.858.729,32 | 39.0 | 10002.0 | 1.0 | 22.Apr.2026 |
| nan | BANCO SANTANDER SA (NEW YORK BRANC | nan | 7.673.886,43 | 38.0 | 10017.0 | 28.0 | 26.Mai2026 |
| nan | KEB HANA BANK USA NA (NEW YORK BRA | nan | 7.643.394,67 | 38.0 | 10002.0 | 6.0 | 04.März2026 |
| nan | MACQUARIE BANK LTD 144A | nan | 7.579.924,72 | 38.0 | 10002.0 | 1.0 | 20.März2026 |
| nan | SVENSKA HANDELSBANKEN AB (NEW YORK | nan | 7.513.136,17 | 38.0 | 10000.0 | 1.0 | 26.Feb.2026 |
| nan | MUFG BANK LTD (NEW YORK BRANCH) | nan | 7.513.587,17 | 38.0 | 10001.0 | 41.0 | 15.Juli2026 |
| nan | DEUTSCHE BANK AG (NEW YORK BRANCH) | nan | 7.506.840,27 | 38.0 | 10006.0 | 81.0 | 08.Dez.2026 |
| nan | SUMITOMO MITSUI BANKING CORP (NEW | nan | 7.389.385,59 | 37.0 | 10004.0 | 7.0 | 10.März2026 |
| nan | MITSUBISHI HC FIN AMER 144A | nan | 7.079.374,39 | 35.0 | 9957.0 | 11.0 | 23.März2026 |
| nan | NTT FINANCE AMERICAS INC 144A | nan | 7.079.481,99 | 35.0 | 9985.0 | 4.0 | 25.Feb.2026 |
| nan | ROYAL BANK OF CANADA (NEW YORK BRA | nan | 7.047.711,30 | 35.0 | 10009.0 | 80.0 | 04.Dez.2026 |
| nan | MARRIOTT INTERNATIONAL INC 144A | nan | 7.038.813,50 | 35.0 | 9949.0 | 13.0 | 31.März2026 |
| nan | EXTRA SPACE STORAGE LP 144A | nan | 6.979.032,90 | 35.0 | 9970.0 | 8.0 | 11.März2026 |
| nan | SUMITOMO CORP OF AMERICA | nan | 6.748.537,74 | 34.0 | 9983.0 | 4.0 | 27.Feb.2026 |
| nan | MARUBENI FINANCE AMERICA 144A | nan | 6.664.862,45 | 33.0 | 9977.0 | 6.0 | 04.März2026 |
| nan | DEUTSCHE BANK AG (NEW YORK BRANCH) | nan | 6.546.885,11 | 33.0 | 10003.0 | 1.0 | 23.Apr.2026 |
| nan | TRSWAP: BERYTR INDEX | nan | 6.544.242,84 | 33.0 | 2398.0 | -1.0 | 02.Feb.2027 |
| nan | SVENSKA HANDELSBANKEN AB (NEW YORK | nan | 6.542.715,04 | 33.0 | 10004.0 | 58.0 | 15.Sept.2026 |
| nan | VERTO CAPITAL COMP C 144A | nan | 6.475.669,85 | 32.0 | 9963.0 | 9.0 | 18.März2026 |
| nan | BANK OF NOVA SCOTIA (HOUSTON BRANC | nan | 6.409.333,51 | 32.0 | 10002.0 | 0.0 | 18.März2026 |
| nan | OVERWATCH BRAVO FUNDING LLC 144A | nan | 6.226.750,00 | 31.0 | 9963.0 | 10.0 | 19.März2026 |
| nan | PARK AVENUE COLLATERALIZED NOTES C 144A | nan | 6.134.499,23 | 31.0 | 10003.0 | 76.0 | 22.Jan.2027 |
| nan | VERTO CAPITAL I 144A | nan | 6.018.770,72 | 30.0 | 9998.0 | 1.0 | 13.Feb.2026 |
| nan | ROYAL BANK OF CANADA (NEW YORK BRA | nan | 5.984.162,57 | 30.0 | 10002.0 | 0.0 | 20.März2026 |
| nan | COLLAT COMM PAPER V CO | nan | 5.967.004,99 | 30.0 | 10002.0 | 0.0 | 20.Mai2026 |
| nan | OVERSEA-CHINESE BANKING CORPORATIO 144A | nan | 5.903.654,29 | 30.0 | 9972.0 | 7.0 | 10.März2026 |
| nan | HSBC USA INC 144A | nan | 5.834.104,80 | 29.0 | 9723.0 | 72.0 | 04.Nov.2026 |
| nan | LLOYDS BANK PLC | nan | 5.726.099,53 | 29.0 | 9856.0 | 38.0 | 02.Juli2026 |
| nan | LIME FUNDING LLC 144A | nan | 5.663.687,33 | 28.0 | 9850.0 | 39.0 | 07.Juli2026 |
| nan | SUMITOMO MITSUI BANKING CORP (NEW | nan | 5.584.324,94 | 28.0 | 10008.0 | 1.0 | 24.Dez.2026 |
| nan | BARCLAYS BANK PLC (NEW YORK BRANCH | nan | 5.520.694,24 | 28.0 | 10005.0 | 1.0 | 13.Nov.2026 |
| nan | PARKER HANNIFIN CORP 144A | nan | 5.496.513,00 | 27.0 | 9994.0 | 2.0 | 17.Feb.2026 |
| nan | NORDEA BANK ABP (NEW YORK BRANCH) | nan | 5.403.872,05 | 27.0 | 10002.0 | 0.0 | 17.März2026 |
| nan | ALINGHI FUNDING COMPANY LLC 144A | nan | 5.349.751,18 | 27.0 | 10000.0 | 0.0 | 01.Juli2026 |
| nan | BANK OF NEW YORK MELLON/THE | nan | 5.259.366,53 | 26.0 | 10002.0 | 1.0 | 26.März2026 |
| nan | TRSWAP: BERYTR INDEX | nan | 5.253.744,06 | 26.0 | 2398.0 | -1.0 | 02.Feb.2027 |
| nan | NATIONAL BANK OF CANADA 144A | nan | 5.130.011,90 | 26.0 | 9884.0 | 30.0 | 04.Juni2026 |
| nan | AUSTRALIA & NEW ZEALAND BANKING GR 144A | nan | 5.091.534,02 | 25.0 | 9867.0 | 35.0 | 22.Juni2026 |
| nan | BANK OF NEW ZEALAND 144A | nan | 4.956.541,68 | 25.0 | 9874.0 | 33.0 | 15.Juni2026 |
| nan | NATIXIS (NEW YORK BRANCH) | nan | 4.746.973,00 | 24.0 | 10021.0 | 42.0 | 16.Juli2026 |
| nan | VW CREDIT INC 144A | nan | 4.739.860,17 | 24.0 | 9979.0 | 5.0 | 03.März2026 |
| nan | BNP PARIBAS (NEW YORK BRANCH) | nan | 4.715.478,67 | 24.0 | 10020.0 | 41.0 | 14.Juli2026 |
| nan | MIZUHO BANK LTD (NEW YORK BRANCH) | nan | 4.687.894,55 | 23.0 | 10000.0 | 0.0 | 12.Feb.2026 |
| nan | LLOYDS BANK CORP MKTS/NY | nan | 4.616.405,70 | 23.0 | 9906.0 | 25.0 | 14.Mai2026 |
| nan | TRSWAP: BERYTR INDEX | nan | 4.532.344,44 | 23.0 | 4320.0 | -1.0 | 24.Juni2026 |
| nan | PARKER HANNIFIN CORP 144A | nan | 4.482.774,00 | 22.0 | 9962.0 | 10.0 | 19.März2026 |
| nan | PROTECTIVE LIFE SHORT TERM FUNDING 144A | nan | 4.409.480,70 | 22.0 | 9799.0 | 53.0 | 26.Aug.2026 |
| nan | JACKSON NATIONAL LIFE SHORT TERM F 144A | nan | 4.373.021,70 | 22.0 | 9718.0 | 75.0 | 17.Nov.2026 |
| nan | NATIONAL BANK OF CANADA 144A | nan | 4.263.819,97 | 21.0 | 9802.0 | 52.0 | 25.Aug.2026 |
| nan | HELVETICA FUNDING CO LLC 144A | nan | 4.167.016,14 | 21.0 | 9922.0 | 20.0 | 28.Apr.2026 |
| nan | COOPERATIEVE RABOBANK UA (NEW YORK | nan | 4.057.805,33 | 20.0 | 10007.0 | 56.0 | 08.Sept.2026 |
| nan | ROYAL BANK OF CANADA (NEW YORK BRA | nan | 3.997.664,34 | 20.0 | 10006.0 | 1.0 | 07.Okt.2026 |
| nan | VW CREDIT INC 144A | nan | 3.996.574,40 | 20.0 | 9991.0 | 2.0 | 19.Feb.2026 |
| nan | NATIONAL BANK OF CANADA 144A | nan | 3.913.208,42 | 20.0 | 10003.0 | 0.0 | 13.Jan.2027 |
| nan | IONIC FUNDING LLC SERIES II CLASS | nan | 3.910.973,02 | 20.0 | 9977.0 | 6.0 | 05.März2026 |
| nan | BANK OF AMERICA NA | nan | 3.663.734,01 | 18.0 | 10004.0 | 38.0 | 02.Juli2026 |
| nan | TELSTRA GROUP LTD 144A | nan | 3.614.089,31 | 18.0 | 9915.0 | 21.0 | 30.Apr.2026 |
| nan | AUSTRALIA & NEW ZEALAND BANKING GR 144A | nan | 3.450.060,60 | 17.0 | 9857.0 | 38.0 | 02.Juli2026 |
| nan | SOCIETE GENERALE SA 144A | nan | 3.419.274,50 | 17.0 | 9854.0 | 37.0 | 30.Juni2026 |
| nan | HYUNDAI CAPITAL AMERICA 144A | nan | 3.125.546,29 | 16.0 | 9938.0 | 16.0 | 10.Apr.2026 |
| nan | CANADIAN IMPERIAL BANK 144A | nan | 3.009.694,48 | 15.0 | 9999.0 | 0.0 | 12.Feb.2026 |
| nan | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL (N 144A | nan | 2.735.817,92 | 14.0 | 9806.0 | 51.0 | 19.Aug.2026 |
| nan | BUNGE LTD FINANCE CORP 144A | nan | 2.582.775,71 | 13.0 | 9972.0 | 7.0 | 09.März2026 |
| nan | MIZUHO BANK LTD (NEW YORK BRANCH) | nan | 2.500.387,50 | 13.0 | 10002.0 | 1.0 | 11.März2026 |
| nan | SUMITOMO MITSUI BANKING CORP (NEW | nan | 2.497.902,46 | 12.0 | 10014.0 | 30.0 | 04.Juni2026 |
| nan | TRSWAP: BERYTR INDEX | nan | 2.229.417,89 | 11.0 | 4985.0 | -1.0 | 25.Juni2026 |
| nan | EXTRA SPACE STORAGE LP 144A | nan | 2.173.238,08 | 11.0 | 9969.0 | 8.0 | 12.März2026 |
| nan | TRSWAP: BERYTR INDEX | nan | 2.007.085,03 | 10.0 | 5160.0 | 0.0 | 01.Dez.2026 |
| nan | VW CREDIT INC 144A | nan | 1.980.800,00 | 10.0 | 9904.0 | 24.0 | 12.Mai2026 |
| nan | TRSWAP: BERYTR INDEX | nan | 1.900.500,30 | 10.0 | 1004.0 | -1.0 | 03.Feb.2027 |
| nan | MARUBENI FINANCE AMERICA 144A | nan | 1.647.524,83 | 8.0 | 9985.0 | 4.0 | 25.Feb.2026 |
| nan | MARRIOTT INTERNATIONAL INC 144A | nan | 1.494.091,80 | 7.0 | 9961.0 | 10.0 | 20.März2026 |
| nan | TRSWAP: BERYTR INDEX | nan | 1.392.042,35 | 7.0 | 550.0 | -1.0 | 04.Feb.2027 |
| nan | MITSUBISHI HC FIN AMER 144A | nan | 1.367.651,55 | 7.0 | 9983.0 | 4.0 | 27.Feb.2026 |
| nan | TRSWAP: BERYTR INDEX | nan | 1.233.316,64 | 6.0 | 5649.0 | 0.0 | 09.März2026 |
| nan | TRSWAP: BERYTR INDEX | nan | 1.103.172,29 | 6.0 | 5441.0 | -1.0 | 13.Feb.2026 |
| nan | TRSWAP: BERYTR INDEX | nan | 978.313,59 | 5.0 | 588.0 | -1.0 | 10.Nov.2026 |
| nan | TRSWAP: BERYTR INDEX | nan | 876.858,27 | 4.0 | 588.0 | -1.0 | 10.Feb.2027 |
| nan | TRSWAP: BERYTR INDEX | nan | 852.842,21 | 4.0 | 2398.0 | -1.0 | 02.Feb.2027 |
| nan | TRSWAP: BERYTR INDEX | nan | 846.182,24 | 4.0 | 2398.0 | -1.0 | 02.Feb.2027 |
| nan | TRSWAP: BERYTR INDEX | nan | 834.878,33 | 4.0 | 4033.0 | -14.0 | 07.Apr.2026 |
| nan | BROOKFIELD BRP HOLDINGS (CANADA) I 144A | nan | 745.521,53 | 4.0 | 9940.0 | 15.0 | 08.Apr.2026 |
| nan | TRSWAP: BERYTR INDEX | nan | 673.776,39 | 3.0 | 5175.0 | -1.0 | 04.Sept.2026 |
| nan | TRSWAP: BERYTR INDEX | nan | 629.682,80 | 3.0 | 5112.0 | 0.0 | 31.März2026 |
| nan | BROOKFIELD BRP HOLDINGS (CANADA) I 144A | nan | 613.493,68 | 3.0 | 9975.0 | 6.0 | 06.März2026 |
| nan | TRSWAP: BERYTR INDEX | nan | 600.494,42 | 3.0 | 5139.0 | -1.0 | 02.Juli2026 |
| nan | TRSWAP: BERYTR INDEX | nan | 538.234,52 | 3.0 | 5138.0 | 0.0 | 01.Apr.2026 |
| nan | TRSWAP: BERYTR INDEX | nan | 498.667,38 | 2.0 | 5329.0 | -1.0 | 12.Feb.2026 |
| nan | TRSWAP: BERYTR INDEX | nan | 465.416,90 | 2.0 | 5442.0 | 0.0 | 13.Mai2026 |
| nan | TRSWAP: BERYTR INDEX | nan | 431.714,06 | 2.0 | 5535.0 | -1.0 | 06.März2026 |
| nan | TRSWAP: BERYTR INDEX | nan | 432.902,62 | 2.0 | 3297.0 | -1.0 | 09.Juli2026 |
| nan | TRSWAP: BERYTR INDEX | nan | 331.735,66 | 2.0 | 5930.0 | -1.0 | 18.Juni2026 |
| nan | TRSWAP: BERYTR INDEX | nan | 314.808,52 | 2.0 | 6316.0 | 0.0 | 16.Sept.2026 |
| nan | TRSWAP: BERYTR INDEX | nan | 306.415,42 | 2.0 | 5627.0 | 0.0 | 14.Dez.2026 |
| nan | TRSWAP: BERYTR INDEX | nan | 282.236,93 | 1.0 | 5459.0 | -1.0 | 28.Aug.2026 |
| nan | TRSWAP: BERYTR INDEX | nan | 256.930,13 | 1.0 | 5809.0 | -1.0 | 14.Aug.2026 |
| nan | TRSWAP: BERYTR INDEX | nan | 240.623,40 | 1.0 | 4985.0 | 0.0 | 29.Sept.2026 |
| nan | TRSWAP: BERYTR INDEX | nan | 235.436,99 | 1.0 | 5809.0 | -1.0 | 14.Mai2026 |
| nan | TRSWAP: BERYTR INDEX | nan | 228.740,26 | 1.0 | 5648.0 | 0.0 | 09.Sept.2026 |
| nan | TRSWAP: BERYTR INDEX | nan | 218.868,38 | 1.0 | 1079.0 | -1.0 | 08.Feb.2027 |
| nan | TRSWAP: BERYTR INDEX | nan | 217.081,51 | 1.0 | 5575.0 | -1.0 | 10.Sept.2026 |
| nan | TRSWAP: BERYTR INDEX | nan | 209.187,10 | 1.0 | 6097.0 | -1.0 | 19.Feb.2026 |
| nan | TRSWAP: BERYTR INDEX | nan | 204.418,89 | 1.0 | 4318.0 | -1.0 | 24.Sept.2026 |
| nan | TRSWAP: BERYTR INDEX | nan | 198.500,44 | 1.0 | 4985.0 | 0.0 | 29.Dez.2026 |
| nan | TRSWAP: BERYTR INDEX | nan | 195.826,12 | 1.0 | 6625.0 | -1.0 | 24.Nov.2026 |
| nan | TRSWAP: BERYTR INDEX | nan | 187.809,99 | 1.0 | 6035.0 | -1.0 | 27.Nov.2026 |
| nan | TRSWAP: BERYTR INDEX | nan | 179.292,82 | 1.0 | 5756.0 | 0.0 | 14.Sept.2026 |
| nan | TRSWAP: BERYTR INDEX | nan | 179.431,35 | 1.0 | 5758.0 | 0.0 | 15.Juni2026 |
| nan | TRSWAP: BERYTR INDEX | nan | 176.781,76 | 1.0 | 5439.0 | -1.0 | 13.Nov.2026 |
| nan | TRSWAP: BERYTR INDEX | nan | 170.235,15 | 1.0 | 5458.0 | -1.0 | 27.Feb.2026 |
| nan | TRSWAP: BERYTR INDEX | nan | 160.230,35 | 1.0 | 5139.0 | -1.0 | 02.Apr.2026 |
| nan | TRSWAP: BERYTR INDEX | nan | 149.267,23 | 1.0 | 2398.0 | -1.0 | 02.Nov.2026 |
| nan | TRSWAP: BERYTR INDEX | nan | 121.754,48 | 1.0 | 3914.0 | -1.0 | 05.Jan.2027 |
| nan | TRSWAP: BERYTR INDEX | nan | 100.918,15 | 1.0 | 4984.0 | 0.0 | 29.Juni2026 |
| nan | TRSWAP: BERYTR INDEX | nan | 98.269,75 | 0.0 | 6316.0 | 0.0 | 16.Dez.2026 |
| nan | TRSWAP: BERYTR INDEX | nan | 94.926,86 | 0.0 | 6101.0 | -1.0 | 19.Nov.2026 |
| nan | TRSWAP: BERYTR INDEX | nan | 93.990,08 | 0.0 | 6033.0 | 0.0 | 26.Mai2026 |
| nan | TRSWAP: BERYTR INDEX | nan | 91.921,19 | 0.0 | 3938.0 | -1.0 | 08.Jan.2027 |
| nan | TRSWAP: BERYTR INDEX | nan | 90.519,25 | 0.0 | 5806.0 | 0.0 | 17.März2026 |
| nan | TRSWAP: BERYTR INDEX | nan | 87.926,25 | 0.0 | 5139.0 | 0.0 | 04.Jan.2027 |
| nan | TRSWAP: BERYTR INDEX | nan | 88.451,56 | 0.0 | 5160.0 | 0.0 | 01.Juni2026 |
| nan | TRSWAP: BERYTR INDEX | nan | 79.737,64 | 0.0 | 1079.0 | -1.0 | 08.Feb.2027 |
| nan | TRSWAP: BERYTR INDEX | nan | 76.802,62 | 0.0 | 4936.0 | 0.0 | 22.Dez.2026 |
| nan | TRSWAP: BERYTR INDEX | nan | 67.266,10 | 0.0 | 1079.0 | -1.0 | 06.Aug.2026 |
| nan | TRSWAP: BERYTR INDEX | nan | 61.312,03 | 0.0 | 3938.0 | -1.0 | 08.Okt.2026 |
| nan | TRSWAP: BERYTR INDEX | nan | 62.811,17 | 0.0 | 4034.0 | -1.0 | 07.Okt.2026 |
| nan | TRSWAP: BERYTR INDEX | nan | 61.343,21 | 0.0 | 3937.0 | -1.0 | 08.Juli2026 |
| nan | TRSWAP: BERYTR INDEX | nan | 51.281,00 | 0.0 | 3298.0 | -1.0 | 11.Jan.2027 |
| nan | TRSWAP: BERYTR INDEX | nan | 44.842,80 | 0.0 | 2398.0 | -1.0 | 01.Mai2026 |
| nan | TRSWAP: BERYTR INDEX | nan | 42.183,82 | 0.0 | 1004.0 | -1.0 | 03.Nov.2026 |
| nan | TRSWAP: BERYTR INDEX | nan | 41.183,29 | 0.0 | 2645.0 | -1.0 | 12.Okt.2026 |
| nan | TRSWAP: BERYTR INDEX | nan | 37.704,43 | 0.0 | 550.0 | -1.0 | 04.Aug.2026 |
| nan | TRSWAP: BERYTR INDEX | nan | 36.243,21 | 0.0 | 1370.0 | -1.0 | 05.Nov.2026 |
| nan | TRSWAP: BERYTR INDEX | nan | 32.029,46 | 0.0 | 1714.0 | -1.0 | 20.Juli2026 |
| nan | TRSWAP: BERYTR INDEX | nan | 29.320,73 | 0.0 | 1713.0 | -1.0 | 19.Okt.2026 |
| nan | TRSWAP: BERYTR INDEX | nan | 25.750,25 | 0.0 | 550.0 | -1.0 | 04.Feb.2027 |
| nan | TRSWAP: BERYTR INDEX | nan | 26.673,40 | 0.0 | 1713.0 | -1.0 | 20.Okt.2026 |
| nan | TRSWAP: BERYTR INDEX | nan | 21.300,91 | 0.0 | 1370.0 | -1.0 | 05.Feb.2027 |
| nan | TRSWAP: BERYTR INDEX | nan | 16.806,66 | 0.0 | 1370.0 | -1.0 | 05.Feb.2027 |
| nan | EUR CASH | nan | 7.428,45 | 0.0 | 11859.0 | 0.0 | nan |
| nan | TRSWAP: BERYTR INDEX | nan | 6.464,94 | 0.0 | 327.0 | -1.0 | 09.Feb.2027 |
| nan | TRSWAP: BERYTR INDEX | nan | 6.873,46 | 0.0 | 327.0 | -1.0 | 08.Mai2026 |
| nan | TRSWAP: BERYTR INDEX | nan | 5.102,21 | 0.0 | 327.0 | -1.0 | 07.Mai2026 |
| nan | TRSWAP: BERYTR INDEX | nan | 5.106,48 | 0.0 | 327.0 | -1.0 | 09.Feb.2027 |
| nan | TRSWAP: BERYTR INDEX | nan | 2.306,97 | 0.0 | 148.0 | -1.0 | 25.Jan.2027 |
| nan | GBP CASH | nan | 0,01 | 0.0 | 13633.0 | 0.0 | nan |
| nan | TRSWAP: BERYTR INDEX | nan | 0,05 | 0.0 | 0.0 | -1.0 | 11.Nov.2026 |
| nan | TRSWAP: BERYTR INDEX | nan | 0,56 | 0.0 | 0.0 | -1.0 | 11.Feb.2027 |
| nan | TRSWAP: BERYTR INDEX | nan | -7.818,35 | 0.0 | -457.0 | -1.0 | 26.Okt.2026 |
| nan | TRSWAP: BERYTR INDEX | nan | -31.989,93 | 0.0 | -456.0 | -1.0 | 24.Juli2026 |
| nan | TRSWAP: BERYTR INDEX | nan | -33.048,93 | 0.0 | -2123.0 | -1.0 | 29.Okt.2026 |
| nan | TRSWAP: BERYTR INDEX | nan | -92.586,18 | 0.0 | -2123.0 | -1.0 | 29.Juli2026 |
| nan | TRSWAP: BERYTR INDEX | nan | -132.372,13 | -1.0 | -2123.0 | -1.0 | 29.Apr.2026 |
| nan | TRSWAP: BERYTR INDEX | nan | -193.115,44 | -1.0 | -496.0 | -1.0 | 27.Apr.2026 |
| nan | TRSWAP: BERYTR INDEX | nan | -495.244,66 | -2.0 | -2123.0 | -1.0 | 29.Jan.2027 |
Alphalerts is a Chapati Systems GmbH Service.
Made with Chai in Germany.
