Below, a list of constituents for ROLL (iShares Bloomberg Enhanced Roll Yield Commodity Swap UCITS ETF) is shown. In total, ROLL consists of 119 securities.
Note: The data shown here is as of date Juni 13, 2025 (the latest that can be sourced directly from the fund provider).
Click here to go back to the full list of ETFs.
| Emittententicker | Name | Sektor | Marktwert | Gewichtung (%) | Kurs | Duration | Fälligkeit |
| nan | TREASURY BILL | nan | 78.921.360,16 | 761.0 | 9958.0 | 10.0 | 22.Juli2025 |
| nan | TREASURY BILL | nan | 74.912.442,67 | 722.0 | 9988.0 | 3.0 | 26.Juni2025 |
| nan | TREASURY BILL | nan | 59.943.516,66 | 578.0 | 9991.0 | 2.0 | 24.Juni2025 |
| nan | TREASURY BILL | nan | 34.141.423,26 | 329.0 | 9755.0 | 59.0 | 22.Jan.2026 |
| nan | TREASURY BILL | nan | 29.771.653,32 | 287.0 | 9924.0 | 17.0 | 19.Aug.2025 |
| nan | TREASURY BILL | nan | 24.092.423,82 | 232.0 | 9637.0 | 89.0 | 14.Mai2026 |
| nan | WESTPAC BANKING CORPORATION (NEW Y | nan | 21.031.808,00 | 203.0 | 10004.0 | 5.0 | 03.Juli2025 |
| nan | USD CASH | nan | 20.257.372,52 | 195.0 | 10000.0 | 0.0 | nan |
| nan | TREASURY BILL | nan | 19.875.806,66 | 192.0 | 9938.0 | 14.0 | 07.Aug.2025 |
| nan | TREASURY BILL | nan | 19.334.206,22 | 186.0 | 9667.0 | 82.0 | 16.Apr.2026 |
| nan | TREASURY BILL | nan | 14.882.557,81 | 144.0 | 9922.0 | 18.0 | 21.Aug.2025 |
| nan | BNP PARIBAS (NEW YORK BRANCH) | nan | 14.494.810,68 | 140.0 | 10003.0 | 67.0 | 19.Feb.2026 |
| nan | PODIUM FUNDING TRUST | nan | 14.244.805,88 | 137.0 | 9996.0 | 1.0 | 16.Juni2025 |
| nan | HSBC USA INC 144A | nan | 13.432.745,28 | 130.0 | 9855.0 | 31.0 | 07.Okt.2025 |
| nan | BANK OF AMERICA NA | nan | 13.128.438,89 | 127.0 | 10005.0 | 7.0 | 09.Juli2025 |
| nan | TOTALENERGIES CAPITAL SA 144A | nan | 13.049.397,76 | 126.0 | 9984.0 | 3.0 | 26.Juni2025 |
| nan | JOHN DEERE FINANCIAL INC 144A | nan | 12.868.771,50 | 124.0 | 9899.0 | 22.0 | 04.Sept.2025 |
| nan | AMERICAN HONDA FINANCE CORPORATION | nan | 11.800.002,37 | 114.0 | 9891.0 | 23.0 | 05.Sept.2025 |
| nan | HEWLETT-PACKARD CO 144A | nan | 11.524.472,27 | 111.0 | 9969.0 | 8.0 | 11.Juli2025 |
| nan | OVERSEA CHINESE BANKING CORPORATIO | nan | 11.500.299,00 | 111.0 | 10000.0 | 25.0 | 15.Sept.2025 |
| nan | TRSWAP: BERYTR INDEX | nan | 11.393.250,61 | 110.0 | 2928.0 | -1.0 | 02.Feb.2026 |
| nan | ROYAL BANK OF CANADA (NEW YORK BRA | nan | 11.282.936,50 | 109.0 | 10004.0 | 44.0 | 25.Nov.2025 |
| nan | MARRIOTT INTERNATIONAL INC 144A | nan | 10.731.771,23 | 104.0 | 9983.0 | 3.0 | 26.Juni2025 |
| nan | LLOYDS BANK CORPORATE MARKETS PLC | nan | 10.504.989,89 | 101.0 | 10006.0 | 7.0 | 10.Juli2025 |
| nan | TORONTO-DOMINION BANK (NEW YORK BR | nan | 10.478.461,00 | 101.0 | 10006.0 | 9.0 | 18.Juli2025 |
| nan | LLOYDS BANK CORPORATE MARKETS PLC | nan | 10.457.951,67 | 101.0 | 10006.0 | 11.0 | 25.Juli2025 |
| nan | NORDEA BANK ABP (NEW YORK BRANCH) | nan | 10.312.822,56 | 99.0 | 10001.0 | 1.0 | 17.Dez.2025 |
| nan | BNP PARIBAS (NEW YORK BRANCH) | nan | 10.284.474,67 | 99.0 | 9989.0 | 30.0 | 02.Okt.2025 |
| nan | JP MORGAN SECURITIES LLC 144A | nan | 10.117.278,98 | 98.0 | 10005.0 | 1.0 | 04.Nov.2025 |
| nan | CITIBANK NA | nan | 10.030.769,80 | 97.0 | 10000.0 | 1.0 | 20.Juni2025 |
| nan | RTX CORP 144A | nan | 9.984.549,00 | 96.0 | 9984.0 | 3.0 | 25.Juni2025 |
| nan | TREASURY BILL | nan | 9.972.440,00 | 96.0 | 9972.0 | 6.0 | 10.Juli2025 |
| nan | ALINGHI FUNDING CO LLC 144A | nan | 9.963.347,39 | 96.0 | 9953.0 | 10.0 | 21.Juli2025 |
| nan | ANZ NEW ZEALAND INTL LTD (LONDON B 144A | nan | 9.911.751,61 | 96.0 | 9708.0 | 67.0 | 17.Feb.2026 |
| nan | TREASURY BILL | nan | 9.907.838,67 | 96.0 | 9908.0 | 21.0 | 02.Sept.2025 |
| nan | TREASURY BILL | nan | 9.819.221,04 | 95.0 | 9819.0 | 42.0 | 20.Nov.2025 |
| nan | HSBC BANK PLC 144A | nan | 9.776.244,30 | 94.0 | 10002.0 | 1.0 | 16.Juli2025 |
| nan | STANDARD CHARTERED BANK 144A | nan | 9.711.408,20 | 94.0 | 9606.0 | 92.0 | 21.Mai2026 |
| nan | TREASURY BILL | nan | 9.694.622,29 | 93.0 | 9695.0 | 74.0 | 19.März2026 |
| nan | CREDIT AGRICOLE CIB (NEW YORK) | nan | 9.607.498,56 | 93.0 | 9705.0 | 68.0 | 20.Feb.2026 |
| nan | SUMITOMO MITSUI BANKING CORP (NEW | nan | 9.590.866,59 | 92.0 | 10000.0 | 71.0 | 04.März2026 |
| nan | KEB HANA BANK NEW YORK AGENCY | nan | 9.588.845,21 | 92.0 | 9999.0 | 71.0 | 05.März2026 |
| nan | INTREPID FUNDING CO LLC 144A | nan | 9.586.692,33 | 92.0 | 9812.0 | 41.0 | 14.Nov.2025 |
| nan | BASF SE 144A | nan | 9.421.936,90 | 91.0 | 9939.0 | 13.0 | 30.Juli2025 |
| nan | TRSWAP: BERYTR INDEX | nan | 9.397.642,22 | 91.0 | 2929.0 | -1.0 | 02.Feb.2026 |
| nan | MIZUHO BANK LTD (NEW YORK BRANCH) | nan | 9.002.612,40 | 87.0 | 9998.0 | 48.0 | 08.Dez.2025 |
| nan | TREASURY BILL | nan | 8.982.316,60 | 87.0 | 9980.0 | 5.0 | 03.Juli2025 |
| nan | LANDESBANK BADEN WUERTTEMBERG (NEW | nan | 8.880.521,12 | 86.0 | 10000.0 | 17.0 | 14.Aug.2025 |
| nan | BANCO SANTANDER SA (NEW YORK BRANC | nan | 8.562.013,09 | 83.0 | 10000.0 | 41.0 | 12.Nov.2025 |
| nan | DANSKE BANK A/S 144A | nan | 8.454.676,56 | 82.0 | 9608.0 | 90.0 | 15.Mai2026 |
| nan | BAY SQUARE FUNDING LLC 144A | nan | 8.261.933,63 | 80.0 | 10001.0 | 1.0 | 01.Okt.2025 |
| nan | CITIGROUP GLOBAL MARKETS INC. 144A | nan | 8.223.536,18 | 79.0 | 9813.0 | 41.0 | 14.Nov.2025 |
| nan | BANK OF AMERICA NA | nan | 7.925.098,72 | 76.0 | 10003.0 | 1.0 | 10.Okt.2025 |
| nan | COOPERATIEVE RABOBANK UA (NEW YORK | nan | 7.850.459,25 | 76.0 | 10002.0 | 3.0 | 24.Juni2025 |
| nan | TORONTO-DOMINION BANK (NEW YORK BR | nan | 7.820.992,38 | 75.0 | 10003.0 | 2.0 | 04.Juni2026 |
| nan | DNB BANK ASA (NEW YORK BRANCH) | nan | 7.763.373,11 | 75.0 | 10000.0 | 12.0 | 28.Juli2025 |
| nan | NATIONAL BANK OF CANADA 144A | nan | 7.728.283,41 | 75.0 | 10002.0 | 0.0 | 27.Feb.2026 |
| nan | DBS BANK LTD 144A | nan | 7.613.811,33 | 73.0 | 9888.0 | 25.0 | 16.Sept.2025 |
| nan | BANCO SANTANDER SA (NEW YORK BRANC | nan | 7.441.253,85 | 72.0 | 10003.0 | 93.0 | 26.Mai2026 |
| nan | SUMITOMO MITSUI BANKING CORP (NEW | nan | 7.172.419,24 | 69.0 | 10002.0 | 72.0 | 10.März2026 |
| nan | MUFG BANK LTD (NEW YORK BRANCH) | nan | 7.060.188,76 | 68.0 | 10001.0 | 1.0 | 07.Juli2025 |
| nan | TRSWAP: BERYTR INDEX | nan | 7.030.462,94 | 68.0 | 2928.0 | -1.0 | 02.Feb.2026 |
| nan | TREASURY BILL | nan | 6.933.807,22 | 67.0 | 9905.0 | 21.0 | 04.Sept.2025 |
| nan | TRSWAP: BERYTR INDEX | nan | 6.863.215,61 | 66.0 | 2457.0 | -1.0 | 18.Mai2026 |
| nan | DZ BANK AG (NEW YORK BRANCH) | nan | 6.395.159,06 | 62.0 | 10000.0 | 28.0 | 25.Sept.2025 |
| nan | NATIONAL BANK OF CANADA 144A | nan | 6.259.685,21 | 60.0 | 10005.0 | 0.0 | 05.Feb.2026 |
| nan | MUFG BANK LTD (NEW YORK BRANCH) | nan | 6.208.474,02 | 60.0 | 10001.0 | 1.0 | 03.Dez.2025 |
| nan | MUFG BANK LTD (NEW YORK BRANCH) | nan | 6.007.462,40 | 58.0 | 10000.0 | 46.0 | 03.Dez.2025 |
| nan | MACQUARIE BANK LTD 144A | nan | 6.001.778,55 | 58.0 | 9743.0 | 57.0 | 13.Jan.2026 |
| nan | MONDELEZ INTERNATIONAL INC 144A | nan | 5.557.987,12 | 54.0 | 9925.0 | 16.0 | 11.Aug.2025 |
| nan | BANK OF NEW YORK MELLON/THE | nan | 5.258.975,81 | 51.0 | 9996.0 | 1.0 | 26.März2026 |
| nan | CREDIT AGRICOLE CORPORATE AND INVE | nan | 5.125.406,67 | 49.0 | 10000.0 | 1.0 | 20.Juni2025 |
| nan | MACQUARIE BANK LTD 144A | nan | 5.005.232,39 | 48.0 | 10008.0 | 1.0 | 11.Dez.2025 |
| nan | TREASURY BILL | nan | 4.987.353,05 | 48.0 | 9975.0 | 6.0 | 08.Juli2025 |
| nan | TREASURY BILL | nan | 4.982.161,00 | 48.0 | 9964.0 | 8.0 | 17.Juli2025 |
| nan | NATIONAL BANK OF CANADA 144A | nan | 4.978.158,73 | 48.0 | 9592.0 | 96.0 | 04.Juni2026 |
| nan | TREASURY BILL | nan | 4.973.721,87 | 48.0 | 9947.0 | 12.0 | 31.Juli2025 |
| nan | UBS AG (STAMFORD BRANCH) | nan | 4.786.876,03 | 46.0 | 10004.0 | 0.0 | 03.Nov.2025 |
| nan | TRSWAP: BERYTR INDEX | nan | 4.616.061,73 | 45.0 | 2928.0 | -1.0 | 02.Feb.2026 |
| nan | MIZUHO BANK LTD (NEW YORK BRANCH) | nan | 4.551.229,91 | 44.0 | 10006.0 | 65.0 | 12.Feb.2026 |
| nan | TRSWAP: BERYTR INDEX | nan | 4.070.484,63 | 39.0 | 2175.0 | -1.0 | 26.Feb.2026 |
| nan | CONCORD MINUTEMEN CAPITAL CO LLC S 144A | nan | 4.021.356,75 | 39.0 | 9784.0 | 48.0 | 08.Dez.2025 |
| nan | NORDEA BANK ABP (NEW YORK BRANCH) | nan | 3.513.380,50 | 34.0 | 10001.0 | 1.0 | 14.Juli2025 |
| nan | AMERICAN HONDA FINANCE CORPORATION | nan | 3.227.214,25 | 31.0 | 9930.0 | 14.0 | 06.Aug.2025 |
| nan | TRSWAP: BERYTR INDEX | nan | 3.132.966,18 | 30.0 | 2099.0 | -1.0 | 10.Feb.2026 |
| nan | CREDIT AGRICOLE CORPORATE AND INVE | nan | 3.046.022,73 | 29.0 | 10002.0 | 41.0 | 12.Nov.2025 |
| nan | CANADIAN IMPERIAL BANK 144A | nan | 2.923.780,36 | 28.0 | 9714.0 | 65.0 | 12.Feb.2026 |
| nan | MIZUHO BANK LTD (NEW YORK BRANCH) | nan | 2.502.867,08 | 24.0 | 10009.0 | 1.0 | 11.März2026 |
| nan | SUMITOMO MITSUI BANKING CORP (NEW | nan | 2.422.947,80 | 23.0 | 10001.0 | 96.0 | 04.Juni2026 |
| nan | AUSTRALIA AND NEW ZEALAND BANKING 144A | nan | 2.006.738,56 | 19.0 | 10002.0 | 1.0 | 17.Nov.2025 |
| nan | EBAY INC 144A | nan | 1.790.991,00 | 17.0 | 9950.0 | 10.0 | 22.Juli2025 |
| nan | TRSWAP: BERYTR INDEX | nan | 1.033.303,75 | 10.0 | 2928.0 | -1.0 | 02.Feb.2026 |
| nan | TRSWAP: BERYTR INDEX | nan | 670.131,12 | 6.0 | 1720.0 | -1.0 | 27.Apr.2026 |
| nan | TRSWAP: BERYTR INDEX | nan | 465.510,75 | 4.0 | 2295.0 | -1.0 | 06.Feb.2026 |
| nan | TRSWAP: BERYTR INDEX | nan | 316.946,53 | 3.0 | 1563.0 | -1.0 | 13.Feb.2026 |
| nan | TRSWAP: BERYTR INDEX | nan | 286.537,04 | 3.0 | 1312.0 | -1.0 | 09.März2026 |
| nan | TRSWAP: BERYTR INDEX | nan | 271.307,44 | 3.0 | 1311.0 | -1.0 | 07.Apr.2026 |
| nan | TRSWAP: BERYTR INDEX | nan | 196.402,70 | 2.0 | 2099.0 | -1.0 | 12.Feb.2026 |
| nan | TRSWAP: BERYTR INDEX | nan | 134.219,30 | 1.0 | 2153.0 | -1.0 | 29.Apr.2026 |
| nan | TRSWAP: BERYTR INDEX | nan | 133.730,35 | 1.0 | 1564.0 | -1.0 | 13.Mai2026 |
| nan | TRSWAP: BERYTR INDEX | nan | 110.502,07 | 1.0 | 1417.0 | -1.0 | 06.März2026 |
| nan | TRSWAP: BERYTR INDEX | nan | 107.442,75 | 1.0 | 2296.0 | -1.0 | 04.Feb.2026 |
| nan | TRSWAP: BERYTR INDEX | nan | 80.720,98 | 1.0 | 2353.0 | -1.0 | 19.Feb.2026 |
| nan | TRSWAP: BERYTR INDEX | nan | 74.612,57 | 1.0 | 1841.0 | -1.0 | 14.Mai2026 |
| nan | TRSWAP: BERYTR INDEX | nan | 67.831,26 | 1.0 | 2175.0 | -1.0 | 27.Feb.2026 |
| nan | TRSWAP: BERYTR INDEX | nan | 58.094,98 | 1.0 | 3107.0 | -1.0 | 01.Mai2026 |
| nan | TRSWAP: BERYTR INDEX | nan | 54.555,32 | 1.0 | 2598.0 | -1.0 | 08.Mai2026 |
| nan | TRSWAP: BERYTR INDEX | nan | 50.762,36 | 0.0 | 2962.0 | -1.0 | 01.Juni2026 |
| nan | TRSWAP: BERYTR INDEX | nan | 43.063,03 | 0.0 | 2762.0 | -1.0 | 07.Mai2026 |
| nan | TRSWAP: BERYTR INDEX | nan | 36.659,29 | 0.0 | 2988.0 | -1.0 | 05.Feb.2026 |
| nan | TRSWAP: BERYTR INDEX | nan | 33.880,77 | 0.0 | 2172.0 | -1.0 | 09.Feb.2026 |
| nan | TRSWAP: BERYTR INDEX | nan | 27.384,61 | 0.0 | 1758.0 | -1.0 | 26.Mai2026 |
| nan | TRSWAP: BERYTR INDEX | nan | 11.673,50 | 0.0 | 749.0 | -1.0 | 17.März2026 |
| nan | TRSWAP: BERYTR INDEX | nan | 9.679,43 | 0.0 | 79.0 | -1.0 | 31.März2026 |
| nan | EUR CASH | nan | 7.009,69 | 0.0 | 11543.0 | 0.0 | nan |
| nan | GBP CASH | nan | 0,01 | 0.0 | 13576.0 | 0.0 | nan |
| nan | TRSWAP: BERYTR INDEX | nan | -0,08 | 0.0 | 0.0 | -1.0 | 15.Juni2026 |
| nan | TRSWAP: BERYTR INDEX | nan | -9.925,34 | 0.0 | -318.0 | -1.0 | 02.Apr.2026 |
| nan | TRSWAP: BERYTR INDEX | nan | -17.128,64 | 0.0 | -164.0 | -1.0 | 01.Apr.2026 |
Alphalerts is a Chapati Systems GmbH Service.
Made with Chai in Germany.
