Below, a list of constituents for ROLL (iShares Bloomberg Enhanced Roll Yield Commodity Swap UCITS ETF) is shown. In total, ROLL consists of 227 securities.
Note: The data shown here is as of date Sept. 17, 2026 (the latest that can be sourced directly from the fund provider).
Click here to go back to the full list of ETFs.
| Emittententicker | Name | Sektor | Marktwert | Gewichtung (%) | Kurs | Duration | Fälligkeit |
| nan | TREASURY BILL | nan | 91.297.861,15 | 444.0 | 9924.0 | 19.0 | 27.Nov.2026 |
| nan | TREASURY BILL | nan | 73.717.031,25 | 359.0 | 9829.0 | 41.0 | 18.Feb.2027 |
| nan | TREASURY BILL | nan | 58.764.675,00 | 286.0 | 9794.0 | 49.0 | 18.März2027 |
| nan | USD CASH | nan | 46.227.827,76 | 225.0 | 10000.0 | 0.0 | nan |
| nan | TREASURY BILL | nan | 34.873.992,23 | 170.0 | 9964.0 | 9.0 | 22.Okt.2026 |
| nan | TREASURY BILL | nan | 29.799.662,49 | 145.0 | 9933.0 | 17.0 | 19.Nov.2026 |
| nan | FIDELITY NATL INFO SERV 144A | nan | 29.234.429,53 | 142.0 | 9978.0 | 5.0 | 07.Okt.2026 |
| nan | TREASURY BILL | nan | 23.986.567,03 | 117.0 | 9595.0 | 94.0 | 02.Sept.2027 |
| nan | WEC ENERGY GROUP INC 144A | nan | 22.374.619,68 | 109.0 | 9980.0 | 5.0 | 05.Okt.2026 |
| nan | NEXTERA ENERGY CAPITAL HOLDINGS IN 144A | nan | 22.178.826,62 | 108.0 | 9959.0 | 10.0 | 23.Okt.2026 |
| nan | S&P GLOBAL INC 144A | nan | 22.165.181,54 | 108.0 | 9993.0 | 2.0 | 23.Sept.2026 |
| nan | GLENCORE FUNDING LLC 144A | nan | 22.112.736,24 | 108.0 | 9961.0 | 9.0 | 21.Okt.2026 |
| nan | TRSWAP: BERYTR INDEX | nan | 22.082.847,69 | 107.0 | 8730.0 | -1.0 | 04.Feb.2027 |
| nan | SHINHAN BANK NEW YORK 144A | nan | 20.954.424,73 | 102.0 | 9945.0 | 13.0 | 04.Nov.2026 |
| nan | TREASURY BILL | nan | 20.436.990,69 | 99.0 | 9732.0 | 64.0 | 13.Mai2027 |
| nan | SUMITOMO MITSUI BANKING CORP (NEW | nan | 19.698.519,21 | 96.0 | 10002.0 | 0.0 | 15.Okt.2026 |
| nan | BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA | nan | 19.404.907,85 | 94.0 | 9970.0 | 43.0 | 26.Feb.2027 |
| nan | COMMERZBANK AG (NEW YORK BRANCH) | nan | 19.365.584,91 | 94.0 | 9975.0 | 43.0 | 23.Feb.2027 |
| nan | BANK OF NOVA SCOTIA (HOUSTON BRANC | nan | 18.712.844,08 | 91.0 | 10002.0 | 0.0 | 19.Nov.2026 |
| nan | VERTO CAPITAL COMP C 144A | nan | 18.676.141,84 | 91.0 | 9934.0 | 15.0 | 13.Nov.2026 |
| nan | BANCO SANTANDER SA (NEW YORK BRANC | nan | 17.891.526,33 | 87.0 | 9995.0 | 15.0 | 10.Nov.2026 |
| nan | VERTO CAPITAL I 144A | nan | 17.816.350,37 | 87.0 | 9871.0 | 0.0 | 05.Jan.2027 |
| nan | OLD LINE FUNDING LLC 144A | nan | 17.735.778,00 | 86.0 | 9853.0 | 34.0 | 21.Jan.2027 |
| nan | INTREPID FUNDING CO LLC 144A | nan | 17.700.988,16 | 86.0 | 9845.0 | 36.0 | 28.Jan.2027 |
| nan | TOKENEKE FUNDING CO LLC 144A | nan | 17.653.992,93 | 86.0 | 9952.0 | 12.0 | 30.Okt.2026 |
| nan | VERTO CAPITAL I CO D 144A | nan | 17.650.526,23 | 86.0 | 9852.0 | 34.0 | 20.Jan.2027 |
| nan | MACQUARIE BANK LTD 144A | nan | 17.601.603,20 | 86.0 | 9735.0 | 58.0 | 21.Apr.2027 |
| nan | BANK OF MONTREAL 144A | nan | 17.511.698,47 | 85.0 | 10001.0 | 1.0 | 13.Sept.2027 |
| nan | VERTO CAPITAL I 144A | nan | 17.279.299,35 | 84.0 | 9971.0 | 7.0 | 13.Okt.2026 |
| nan | LIME FUNDING LLC 144A | nan | 17.188.904,43 | 84.0 | 9930.0 | 17.0 | 18.Nov.2026 |
| nan | NATIONAL BANK OF CANADA 144A | nan | 17.104.494,85 | 83.0 | 9545.0 | 96.0 | 09.Sept.2027 |
| nan | NATWEST MARKETS PLC 144A | nan | 16.879.827,16 | 82.0 | 9814.0 | 42.0 | 22.Feb.2027 |
| nan | OVERSEA CHINESE BANKING CORPORATIO | nan | 16.862.132,93 | 82.0 | 10000.0 | 1.0 | 13.Mai2027 |
| nan | BARTON CAPITAL SA 144A | nan | 16.845.261,30 | 82.0 | 9851.0 | 34.0 | 21.Jan.2027 |
| nan | PROTECTIVE LIFE SHORT TERM FUNDING 144A | nan | 16.804.902,63 | 82.0 | 9953.0 | 11.0 | 29.Okt.2026 |
| nan | KOCH COMPANIES LLC | nan | 16.663.781,05 | 81.0 | 9948.0 | 13.0 | 03.Nov.2026 |
| nan | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL SA | nan | 16.573.827,30 | 81.0 | 9975.0 | 67.0 | 25.Mai2027 |
| nan | LMA AMERICAS LLC 144A | nan | 16.496.783,52 | 80.0 | 9819.0 | 41.0 | 16.Feb.2027 |
| nan | ANZ NEW ZEALAND INTL LTD (LONDON B 144A | nan | 16.417.360,97 | 80.0 | 9709.0 | 64.0 | 13.Mai2027 |
| nan | BRITANNIA FUNDING COMPANY LLC 144A | nan | 15.952.421,57 | 78.0 | 9872.0 | 30.0 | 06.Jan.2027 |
| nan | NORDEA BANK ABP (NEW YORK BRANCH) | nan | 15.863.610,39 | 77.0 | 10006.0 | 0.0 | 15.Dez.2026 |
| nan | MIZUHO BANK LTD/NY | nan | 15.800.692,15 | 77.0 | 9820.0 | 41.0 | 16.Feb.2027 |
| nan | ROYAL BANK OF CANADA (NEW YORK BRA | nan | 15.566.907,98 | 76.0 | 9978.0 | 47.0 | 12.März2027 |
| nan | NATIXIS (NEW YORK BRANCH) | nan | 15.545.965,41 | 76.0 | 9985.0 | 54.0 | 08.Apr.2027 |
| nan | MACKINAC FUNDING CO LLC 144A | nan | 15.500.142,38 | 75.0 | 9792.0 | 46.0 | 08.März2027 |
| nan | TRSWAP: BERYTR INDEX | nan | 15.500.754,26 | 75.0 | 8187.0 | -1.0 | 03.Feb.2027 |
| nan | TRSWAP: BERYTR INDEX | nan | 15.326.536,97 | 75.0 | 8187.0 | -1.0 | 02.Feb.2027 |
| nan | DZ BANK NY BRANCH 144A | nan | 15.218.403,53 | 74.0 | 9979.0 | 5.0 | 06.Okt.2026 |
| nan | TREASURY BILL | nan | 14.979.626,56 | 73.0 | 9986.0 | 3.0 | 01.Okt.2026 |
| nan | TREASURY BILL | nan | 14.923.000,01 | 73.0 | 9949.0 | 13.0 | 05.Nov.2026 |
| nan | SVENSKA HANDELSBANKEN AB 144A | nan | 14.910.314,67 | 73.0 | 9768.0 | 52.0 | 29.März2027 |
| nan | CITIGROUP GLOBAL MARKETS HOLDINGS 144A | nan | 14.599.437,22 | 71.0 | 9928.0 | 17.0 | 20.Nov.2026 |
| nan | SPIRE INC 144A | nan | 14.122.614,87 | 69.0 | 9988.0 | 3.0 | 28.Sept.2026 |
| nan | BANCO SANTANDER SA 144A | nan | 13.650.368,62 | 66.0 | 9792.0 | 46.0 | 08.März2027 |
| nan | NATIONAL BANK OF CANADA 144A | nan | 13.554.585,67 | 66.0 | 9758.0 | 54.0 | 06.Apr.2027 |
| nan | COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA 144A | nan | 13.345.328,24 | 65.0 | 9770.0 | 56.0 | 12.Apr.2027 |
| nan | TRSWAP: BERYTR INDEX | nan | 13.265.502,16 | 65.0 | 8186.0 | -1.0 | 02.Feb.2027 |
| nan | NATIXIS (NEW YORK BRANCH) | nan | 13.155.718,21 | 64.0 | 9999.0 | 5.0 | 05.Okt.2026 |
| nan | BANK OF NEW ZEALAND 144A | nan | 12.906.415,63 | 63.0 | 9898.0 | 24.0 | 17.Dez.2026 |
| nan | CDP FINANCIAL INC 144A | nan | 12.894.519,18 | 63.0 | 9980.0 | 5.0 | 05.Okt.2026 |
| nan | DNB BANK ASA 144A | nan | 12.875.086,23 | 63.0 | 9981.0 | 5.0 | 05.Okt.2026 |
| nan | SVENSKA HANDELSBANKEN AB 144A | nan | 12.788.975,84 | 62.0 | 9748.0 | 56.0 | 13.Apr.2027 |
| nan | COOPERATIEVE RABOBANK UA (NEW YORK | nan | 12.754.332,89 | 62.0 | 9994.0 | 16.0 | 16.Nov.2026 |
| nan | SUMITOMO MITSUI BANKING CORP (NEW | nan | 12.657.757,22 | 62.0 | 10004.0 | 0.0 | 24.Feb.2027 |
| nan | ING US FUNDING LLC 144A | nan | 12.526.582,00 | 61.0 | 10002.0 | 1.0 | 30.Okt.2026 |
| nan | SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB 144A | nan | 12.269.238,64 | 60.0 | 10001.0 | 2.0 | 26.Aug.2027 |
| nan | PPG INDUSTRIES INC. 144A | nan | 11.968.976,05 | 58.0 | 9987.0 | 3.0 | 29.Sept.2026 |
| nan | INTREPID FUNDING CO LLC 144A | nan | 11.933.954,37 | 58.0 | 9871.0 | 30.0 | 07.Jan.2027 |
| nan | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL SA | nan | 11.787.992,69 | 57.0 | 9981.0 | 69.0 | 03.Juni2027 |
| nan | PENSKE TRUCK LEASING CO LP 144A | nan | 11.715.898,02 | 57.0 | 9954.0 | 10.0 | 26.Okt.2026 |
| nan | BANK OF MONTREAL (CHICAGO BRANCH) | nan | 11.640.449,02 | 57.0 | 9995.0 | 15.0 | 13.Nov.2026 |
| nan | SHEFFIELD RECEIVABLES CORP 144A | nan | 11.536.618,76 | 56.0 | 9945.0 | 13.0 | 05.Nov.2026 |
| nan | NORFINA LTD 144A | nan | 11.492.323,27 | 56.0 | 9831.0 | 39.0 | 09.Feb.2027 |
| nan | COLUMBIA FUNDING COMPANY LLC 144A | nan | 11.429.758,00 | 56.0 | 9939.0 | 15.0 | 10.Nov.2026 |
| nan | WESTPAC BANKING CORPORATION (NEW Y | nan | 11.392.610,12 | 55.0 | 9975.0 | 48.0 | 16.März2027 |
| nan | UBS AG (LONDON BRANCH) 144A | nan | 10.954.722,48 | 53.0 | 10005.0 | 1.0 | 11.Jan.2027 |
| nan | HSBC USA INC 144A | nan | 10.818.599,00 | 53.0 | 9835.0 | 37.0 | 02.Feb.2027 |
| nan | DNB BANK ASA 144A | nan | 10.806.765,32 | 53.0 | 9978.0 | 5.0 | 07.Okt.2026 |
| nan | AMERICAN HONDA FINANCE CORPORATION | nan | 10.634.536,33 | 52.0 | 9939.0 | 14.0 | 09.Nov.2026 |
| nan | BAYERISCHE LANDESBANK (NEW YORK BR | nan | 10.581.354,59 | 51.0 | 9995.0 | 15.0 | 13.Nov.2026 |
| nan | WESTPAC BANKING CORP 144A | nan | 10.384.059,78 | 51.0 | 10000.0 | 0.0 | 18.Sept.2026 |
| nan | LEXINGTON PARKER CAPITAL 144A | nan | 10.155.788,30 | 49.0 | 9897.0 | 24.0 | 16.Dez.2026 |
| nan | AMERICAN HONDA FINANCE CORPORATION | nan | 10.076.029,94 | 49.0 | 9961.0 | 9.0 | 21.Okt.2026 |
| nan | AMERICAN HONDA FINANCE CORPORATION | nan | 10.068.400,70 | 49.0 | 9964.0 | 9.0 | 19.Okt.2026 |
| nan | STARBIRD FUNDING CORP 144A | nan | 10.043.701,20 | 49.0 | 9890.0 | 26.0 | 22.Dez.2026 |
| nan | GLENCOVE FUNDING LLC 144A | nan | 10.007.483,47 | 49.0 | 9928.0 | 17.0 | 20.Nov.2026 |
| nan | NEXTERA ENERGY CAPITAL HOLDINGS IN 144A | nan | 9.971.079,88 | 49.0 | 9991.0 | 2.0 | 25.Sept.2026 |
| nan | TREASURY BILL | nan | 9.956.494,44 | 48.0 | 9956.0 | 11.0 | 29.Okt.2026 |
| nan | CRH AMERICA FINANCE INC 144A | nan | 9.939.560,00 | 48.0 | 9940.0 | 14.0 | 09.Nov.2026 |
| nan | TRSWAP: BERYTR INDEX | nan | 9.888.304,92 | 48.0 | 8187.0 | -1.0 | 02.Feb.2027 |
| nan | GREAT BEAR FUNDING LLC 144A | nan | 9.855.356,00 | 48.0 | 9855.0 | 33.0 | 19.Jan.2027 |
| nan | TREASURY BILL | nan | 9.811.419,89 | 48.0 | 9811.0 | 45.0 | 04.März2027 |
| nan | CITIGROUP GLOBAL MARKETS HOLDINGS 144A | nan | 9.717.172,55 | 47.0 | 9698.0 | 66.0 | 20.Mai2027 |
| nan | MONT BLANC CAPITAL CORP 144A | nan | 9.696.578,50 | 47.0 | 9952.0 | 12.0 | 30.Okt.2026 |
| nan | HQLA FUNDING LLC WALDEN 144A | nan | 9.562.204,28 | 47.0 | 9807.0 | 43.0 | 23.Feb.2027 |
| nan | TORONTO-DOMINION BANK (NEW YORK BR | nan | 9.490.000,00 | 46.0 | 10000.0 | 0.0 | 17.Sept.2027 |
| nan | TRSWAP: BERYTR INDEX | nan | 9.300.756,50 | 45.0 | 11862.0 | -1.0 | 25.Juni2027 |
| nan | BANK OF NEW ZEALAND 144A | nan | 9.223.087,85 | 45.0 | 9724.0 | 61.0 | 03.Mai2027 |
| nan | BENNINGTON STARK CAP CO 144A | nan | 9.105.776,18 | 44.0 | 9963.0 | 9.0 | 21.Okt.2026 |
| nan | SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB 144A | nan | 9.082.643,29 | 44.0 | 9714.0 | 63.0 | 10.Mai2027 |
| nan | INTREPID FUNDING CO LLC 144A | nan | 9.060.635,07 | 44.0 | 9827.0 | 39.0 | 11.Feb.2027 |
| nan | ONTARIO TEACHER FIN TRST 144A | nan | 8.899.246,84 | 43.0 | 9721.0 | 61.0 | 04.Mai2027 |
| nan | DANSKE BANK A/S 144A | nan | 8.658.534,06 | 42.0 | 9952.0 | 12.0 | 30.Okt.2026 |
| nan | CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE | nan | 8.602.444,71 | 42.0 | 9994.0 | 21.0 | 04.Dez.2026 |
| nan | CREDIT AGRICOLE CORPORATE AND INVE | nan | 8.390.231,94 | 41.0 | 9999.0 | 16.0 | 16.Nov.2026 |
| nan | TRSWAP: BERYTR INDEX | nan | 8.242.869,64 | 40.0 | 5523.0 | -1.0 | 10.Feb.2027 |
| nan | JP MORGAN SECURITIES LLC 144A | nan | 8.013.261,92 | 39.0 | 10002.0 | 0.0 | 04.Jan.2027 |
| nan | DEUTSCHE BANK AG (NEW YORK BRANCH) | nan | 7.673.548,42 | 37.0 | 9992.0 | 22.0 | 08.Dez.2026 |
| nan | ROYAL BANK OF CANADA (NEW YORK BRA 144A | nan | 7.588.136,56 | 37.0 | 9666.0 | 73.0 | 15.Juni2027 |
| nan | COLUMBIA FUNDING COMPANY LLC 144A | nan | 7.353.057,36 | 36.0 | 9937.0 | 15.0 | 12.Nov.2026 |
| nan | SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB 144A | nan | 7.346.192,99 | 36.0 | 9628.0 | 80.0 | 13.Juli2027 |
| nan | ROYAL BANK OF CANADA (NEW YORK BRA | nan | 7.199.798,95 | 35.0 | 9993.0 | 21.0 | 04.Dez.2026 |
| nan | TRSWAP: BERYTR INDEX | nan | 7.178.213,04 | 35.0 | 8731.0 | -1.0 | 04.Mai2027 |
| nan | GREAT BEAR FUNDING LLC 144A | nan | 6.919.183,36 | 34.0 | 9800.0 | 45.0 | 03.März2027 |
| nan | MONT BLANC CAPITAL CORP 144A | nan | 6.715.539,87 | 33.0 | 9964.0 | 9.0 | 20.Okt.2026 |
| nan | S&P GLOBAL INC 144A | nan | 6.631.836,12 | 32.0 | 9988.0 | 3.0 | 28.Sept.2026 |
| nan | VERTO CAPITAL COMP E 144A | nan | 6.597.053,15 | 32.0 | 9861.0 | 32.0 | 13.Jan.2027 |
| nan | TRSWAP: BERYTR INDEX | nan | 6.544.680,70 | 32.0 | 3497.0 | -1.0 | 26.Feb.2027 |
| nan | MACKINAC FUNDING CO LLC 144A | nan | 6.460.298,00 | 31.0 | 9939.0 | 15.0 | 10.Nov.2026 |
| nan | FIDELITY NATL INFO SERV 144A | nan | 6.451.116,01 | 31.0 | 9971.0 | 7.0 | 13.Okt.2026 |
| nan | BUNGE LTD FINANCE CORP 144A | nan | 6.415.406,47 | 31.0 | 9977.0 | 5.0 | 07.Okt.2026 |
| nan | SPIRE INC 144A | nan | 6.385.730,84 | 31.0 | 9993.0 | 2.0 | 23.Sept.2026 |
| nan | SPIRE INC 144A | nan | 6.295.784,20 | 31.0 | 9978.0 | 5.0 | 07.Okt.2026 |
| nan | PARK AVENUE COLLATERALIZED NOTES C 144A | nan | 6.264.824,70 | 30.0 | 9981.0 | 34.0 | 22.Jan.2027 |
| nan | MAINBEACH FUNDING LLC 144A | nan | 6.254.427,18 | 30.0 | 9819.0 | 41.0 | 17.Feb.2027 |
| nan | RELIANCE FUNDING CO LLC 144A | nan | 6.117.911,03 | 30.0 | 9980.0 | 5.0 | 05.Okt.2026 |
| nan | HSBC USA INC 144A | nan | 5.967.264,00 | 29.0 | 9945.0 | 13.0 | 04.Nov.2026 |
| nan | BUNGE LTD FINANCE CORP 144A | nan | 5.892.691,67 | 29.0 | 9988.0 | 3.0 | 28.Sept.2026 |
| nan | MITSUBISHI UFJ TRUST AND BANKING C 144A | nan | 5.885.009,25 | 29.0 | 9941.0 | 15.0 | 10.Nov.2026 |
| nan | VW CREDIT INC 144A | nan | 5.731.752,27 | 28.0 | 9994.0 | 1.0 | 22.Sept.2026 |
| nan | PENSKE TRUCK LEASING CO LP 144A | nan | 5.711.139,20 | 28.0 | 9976.0 | 6.0 | 08.Okt.2026 |
| nan | SUMITOMO MITSUI BANKING CORP (NEW | nan | 5.589.010,34 | 27.0 | 10007.0 | 0.0 | 24.Dez.2026 |
| nan | BARCLAYS BANK PLC (NEW YORK BRANCH | nan | 5.504.242,70 | 27.0 | 10004.0 | 1.0 | 13.Nov.2026 |
| nan | SPIRE INC 144A | nan | 5.459.392,85 | 27.0 | 9999.0 | 0.0 | 18.Sept.2026 |
| nan | RELIANCE FUNDING CO LLC 144A | nan | 5.402.225,84 | 26.0 | 9912.0 | 21.0 | 03.Dez.2026 |
| nan | TOKENEKE FUNDING CO LLC 144A | nan | 5.295.310,56 | 26.0 | 9991.0 | 2.0 | 25.Sept.2026 |
| nan | ALIMENTATION COUCHE-TARD 144A | nan | 5.213.897,40 | 25.0 | 9979.0 | 5.0 | 06.Okt.2026 |
| nan | AUSTRALIA & NEW ZEALAND BANKING GR 144A | nan | 5.175.046,67 | 25.0 | 9764.0 | 53.0 | 02.Apr.2027 |
| nan | TRSWAP: BERYTR INDEX | nan | 5.163.824,61 | 25.0 | 8386.0 | -1.0 | 16.Juli2027 |
| nan | TREASURY BILL | nan | 4.990.525,00 | 24.0 | 9981.0 | 5.0 | 06.Okt.2026 |
| nan | IONIC V | nan | 4.959.761,28 | 24.0 | 9959.0 | 10.0 | 23.Okt.2026 |
| nan | NATIONAL BANK OF CANADA 144A | nan | 4.932.515,84 | 24.0 | 9634.0 | 79.0 | 07.Juli2027 |
| nan | LLOYDS BANK CORP MKTS/NY | nan | 4.772.387,32 | 23.0 | 9830.0 | 39.0 | 08.Feb.2027 |
| nan | AMERICAN HONDA FINANCE CORPORATION | nan | 4.723.970,63 | 23.0 | 9956.0 | 10.0 | 26.Okt.2026 |
| nan | TRSWAP: BERYTR INDEX | nan | 4.723.579,77 | 23.0 | 12102.0 | -1.0 | 01.Juli2027 |
| nan | JACKSON NATIONAL LIFE SHORT TERM F 144A | nan | 4.469.182,20 | 22.0 | 9931.0 | 16.0 | 17.Nov.2026 |
| nan | NATIONAL WESTMINSTER BANK PLC 144A | nan | 4.415.315,35 | 21.0 | 9747.0 | 56.0 | 15.Apr.2027 |
| nan | ROYAL BANK OF CANADA (NEW YORK BRA | nan | 4.014.513,05 | 20.0 | 10001.0 | 0.0 | 07.Okt.2026 |
| nan | TREASURY BILL | nan | 3.966.826,32 | 19.0 | 9917.0 | 20.0 | 03.Dez.2026 |
| nan | ENBRIDGE INC 144A | nan | 3.652.965,99 | 18.0 | 9994.0 | 1.0 | 22.Sept.2026 |
| nan | PURE GROVE FUNDING 144A | nan | 3.442.062,05 | 17.0 | 9834.0 | 38.0 | 04.Feb.2027 |
| nan | TREASURY BILL | nan | 2.991.477,75 | 15.0 | 9972.0 | 7.0 | 15.Okt.2026 |
| nan | TREASURY BILL | nan | 2.972.666,20 | 14.0 | 9909.0 | 22.0 | 10.Dez.2026 |
| nan | GLENCORE FUNDING LLC 144A | nan | 2.801.589,34 | 14.0 | 9952.0 | 11.0 | 28.Okt.2026 |
| nan | PURE GROVE FUNDING 144A | nan | 2.705.176,93 | 13.0 | 9837.0 | 37.0 | 02.Feb.2027 |
| nan | TRSWAP: BERYTR INDEX | nan | 2.373.452,43 | 12.0 | 3043.0 | -1.0 | 31.Aug.2027 |
| nan | GLENCORE FUNDING LLC 144A | nan | 2.234.036,09 | 11.0 | 9951.0 | 11.0 | 29.Okt.2026 |
| nan | TRSWAP: BERYTR INDEX | nan | 2.097.205,39 | 10.0 | 1466.0 | -1.0 | 03.März2027 |
| nan | TREASURY BILL | nan | 1.988.138,33 | 10.0 | 9941.0 | 15.0 | 12.Nov.2026 |
| nan | TRSWAP: BERYTR INDEX | nan | 1.437.979,64 | 7.0 | 3138.0 | -1.0 | 24.Mai2027 |
| nan | TRSWAP: BERYTR INDEX | nan | 1.352.018,64 | 7.0 | 4140.0 | -1.0 | 16.Feb.2027 |
| nan | TRSWAP: BERYTR INDEX | nan | 1.173.607,76 | 6.0 | 7060.0 | -1.0 | 07.Mai2027 |
| nan | TRSWAP: BERYTR INDEX | nan | 1.128.511,88 | 5.0 | 12101.0 | -1.0 | 01.Apr.2027 |
| nan | TRSWAP: BERYTR INDEX | nan | 1.120.094,29 | 5.0 | 5523.0 | -1.0 | 08.Feb.2027 |
| nan | TRSWAP: BERYTR INDEX | nan | 1.055.167,87 | 5.0 | 2425.0 | -1.0 | 21.Mai2027 |
| nan | TRSWAP: BERYTR INDEX | nan | 916.672,03 | 4.0 | 4205.0 | -1.0 | 18.Aug.2027 |
| nan | TRSWAP: BERYTR INDEX | nan | 839.281,18 | 4.0 | 4140.0 | -1.0 | 16.Feb.2027 |
| nan | TRSWAP: BERYTR INDEX | nan | 797.464,13 | 4.0 | 5178.0 | -1.0 | 16.Aug.2027 |
| nan | TRSWAP: BERYTR INDEX | nan | 769.412,02 | 4.0 | 5497.0 | -1.0 | 11.Feb.2027 |
| nan | TRSWAP: BERYTR INDEX | nan | 759.298,94 | 4.0 | 3138.0 | -1.0 | 23.Feb.2027 |
| nan | TRSWAP: BERYTR INDEX | nan | 623.785,72 | 3.0 | 10618.0 | -1.0 | 19.März2027 |
| nan | TRSWAP: BERYTR INDEX | nan | 580.996,08 | 3.0 | 9822.0 | -1.0 | 09.Juli2027 |
| nan | TRSWAP: BERYTR INDEX | nan | 571.455,12 | 3.0 | 5606.0 | -1.0 | 13.Aug.2027 |
| nan | TRSWAP: BERYTR INDEX | nan | 563.749,15 | 3.0 | 5497.0 | -1.0 | 11.Mai2027 |
| nan | TRSWAP: BERYTR INDEX | nan | 530.990,58 | 3.0 | 3138.0 | -1.0 | 24.Aug.2027 |
| nan | TRSWAP: BERYTR INDEX | nan | 492.361,42 | 2.0 | 8347.0 | -1.0 | 14.Juli2027 |
| nan | TRSWAP: BERYTR INDEX | nan | 467.708,21 | 2.0 | 5012.0 | -2.0 | 12.Feb.2027 |
| nan | TRSWAP: BERYTR INDEX | nan | 469.061,56 | 2.0 | 5012.0 | -2.0 | 12.Feb.2027 |
| nan | TRSWAP: BERYTR INDEX | nan | 457.107,47 | 2.0 | 2946.0 | -1.0 | 20.Aug.2027 |
| nan | TRSWAP: BERYTR INDEX | nan | 410.192,36 | 2.0 | 8770.0 | -1.0 | 12.Apr.2027 |
| nan | TRSWAP: BERYTR INDEX | nan | 408.540,36 | 2.0 | 8730.0 | -1.0 | 04.Feb.2027 |
| nan | TRSWAP: BERYTR INDEX | nan | 408.070,25 | 2.0 | 5523.0 | -1.0 | 08.Feb.2027 |
| nan | TRSWAP: BERYTR INDEX | nan | 400.682,20 | 2.0 | 7375.0 | -1.0 | 02.Aug.2027 |
| nan | TRSWAP: BERYTR INDEX | nan | 320.787,19 | 2.0 | 1657.0 | -1.0 | 04.Juni2027 |
| nan | TRSWAP: BERYTR INDEX | nan | 309.448,99 | 2.0 | 3072.0 | -1.0 | 27.Aug.2027 |
| nan | TRSWAP: BERYTR INDEX | nan | 304.995,91 | 1.0 | 7406.0 | -1.0 | 26.Apr.2027 |
| nan | TRSWAP: BERYTR INDEX | nan | 244.729,26 | 1.0 | 3497.0 | -1.0 | 26.Feb.2027 |
| nan | TRSWAP: BERYTR INDEX | nan | 240.879,77 | 1.0 | 1657.0 | -1.0 | 04.März2027 |
| nan | TRSWAP: BERYTR INDEX | nan | 239.087,51 | 1.0 | 3138.0 | -1.0 | 24.Feb.2027 |
| nan | TRSWAP: BERYTR INDEX | nan | 215.263,27 | 1.0 | 5178.0 | -1.0 | 14.Mai2027 |
| nan | TRSWAP: BERYTR INDEX | nan | 213.744,92 | 1.0 | 233.0 | -1.0 | 14.Juni2027 |
| nan | TRSWAP: BERYTR INDEX | nan | 200.931,10 | 1.0 | 862.0 | -1.0 | 05.März2027 |
| nan | TRSWAP: BERYTR INDEX | nan | 200.826,53 | 1.0 | 7879.0 | -1.0 | 06.Mai2027 |
| nan | TRSWAP: BERYTR INDEX | nan | 159.471,56 | 1.0 | 3589.0 | -1.0 | 19.Feb.2027 |
| nan | TRSWAP: BERYTR INDEX | nan | 141.060,40 | 1.0 | 4140.0 | -1.0 | 17.Feb.2027 |
| nan | TRSWAP: BERYTR INDEX | nan | 135.594,30 | 1.0 | 8731.0 | -1.0 | 04.Aug.2027 |
| nan | TRSWAP: BERYTR INDEX | nan | 128.768,26 | 1.0 | 5524.0 | -1.0 | 10.Mai2027 |
| nan | TRSWAP: BERYTR INDEX | nan | 127.703,02 | 1.0 | 8385.0 | -1.0 | 16.Apr.2027 |
| nan | TRSWAP: BERYTR INDEX | nan | 127.996,29 | 1.0 | 8231.0 | -1.0 | 05.Feb.2027 |
| nan | TRSWAP: BERYTR INDEX | nan | 123.168,10 | 1.0 | 3590.0 | -1.0 | 19.Feb.2027 |
| nan | TRSWAP: BERYTR INDEX | nan | 113.978,72 | 1.0 | 7339.0 | -1.0 | 20.Juli2027 |
| nan | TRSWAP: BERYTR INDEX | nan | 109.087,54 | 1.0 | 5523.0 | -1.0 | 09.Feb.2027 |
| nan | TRSWAP: BERYTR INDEX | nan | 100.987,78 | 0.0 | 8231.0 | -1.0 | 05.Feb.2027 |
| nan | TRSWAP: BERYTR INDEX | nan | 95.036,87 | 0.0 | 6123.0 | -1.0 | 26.Juli2027 |
| nan | TRSWAP: BERYTR INDEX | nan | 94.985,45 | 0.0 | 3072.0 | -2.0 | 27.Mai2027 |
| nan | TRSWAP: BERYTR INDEX | nan | 86.923,32 | 0.0 | 5601.0 | -1.0 | 23.Juli2027 |
| nan | TRSWAP: BERYTR INDEX | nan | 86.165,35 | 0.0 | 5523.0 | -1.0 | 09.Feb.2027 |
| nan | TRSWAP: BERYTR INDEX | nan | 86.225,17 | 0.0 | 1423.0 | -1.0 | 01.Sept.2027 |
| nan | TRSWAP: BERYTR INDEX | nan | 81.809,20 | 0.0 | 147.0 | -1.0 | 11.März2027 |
| nan | TRSWAP: BERYTR INDEX | nan | 63.647,35 | 0.0 | 5982.0 | -1.0 | 22.Juli2027 |
| nan | TRSWAP: BERYTR INDEX | nan | 62.256,59 | 0.0 | 3645.0 | -1.0 | 25.Aug.2027 |
| nan | TRSWAP: BERYTR INDEX | nan | 61.887,21 | 0.0 | 1423.0 | -1.0 | 01.Juni2027 |
| nan | TRSWAP: BERYTR INDEX | nan | 56.672,49 | 0.0 | 3645.0 | -1.0 | 25.Feb.2027 |
| nan | TRSWAP: BERYTR INDEX | nan | 47.828,82 | 0.0 | 1466.0 | -1.0 | 03.Juni2027 |
| nan | TRSWAP: BERYTR INDEX | nan | 44.347,95 | 0.0 | 1422.0 | -1.0 | 01.März2027 |
| nan | TRSWAP: BERYTR INDEX | nan | 24.143,14 | 0.0 | 1554.0 | -1.0 | 02.Juni2027 |
| nan | TRSWAP: BERYTR INDEX | nan | 24.646,28 | 0.0 | 113.0 | -1.0 | 09.März2027 |
| nan | TRSWAP: BERYTR INDEX | nan | 18.197,21 | 0.0 | 233.0 | -1.0 | 12.März2027 |
| nan | TRSWAP: BERYTR INDEX | nan | 16.146,34 | 0.0 | 861.0 | -1.0 | 08.März2027 |
| nan | TRSWAP: BERYTR INDEX | nan | 13.376,40 | 0.0 | 861.0 | -1.0 | 07.Juni2027 |
| nan | TRSWAP: BERYTR INDEX | nan | 11.418,55 | 0.0 | 147.0 | -1.0 | 11.Juni2027 |
| nan | EUR CASH | nan | 7.222,64 | 0.0 | 11486.0 | 0.0 | nan |
| nan | TRSWAP: BERYTR INDEX | nan | 2.949,29 | 0.0 | 233.0 | -1.0 | 14.Sept.2027 |
| nan | GBP CASH | nan | 0,01 | 0.0 | 13353.0 | 0.0 | nan |
| nan | TRSWAP: BERYTR INDEX | nan | -45.934,01 | 0.0 | -558.0 | -1.0 | 15.März2027 |
| nan | TRSWAP: BERYTR INDEX | nan | -85.721,80 | 0.0 | -889.0 | -1.0 | 10.Sept.2027 |
| nan | TRSWAP: BERYTR INDEX | nan | -190.704,89 | -1.0 | -558.0 | -1.0 | 15.Juni2027 |
Alphalerts is a Chapati Systems GmbH Service.
Made with Chai in Germany.
