Below, a list of constituents for ROLL (iShares Bloomberg Enhanced Roll Yield Commodity Swap UCITS ETF) is shown. In total, ROLL consists of 247 securities.
Note: The data shown here is as of date März 20, 2026 (the latest that can be sourced directly from the fund provider).
Click here to go back to the full list of ETFs.
| Emittententicker | Name | Sektor | Marktwert | Gewichtung (%) | Kurs | Duration | Fälligkeit |
| nan | TREASURY BILL | nan | 120.789.536,75 | 473.0 | 9663.0 | 89.0 | 18.Feb.2027 |
| nan | TREASURY BILL | nan | 99.920.563,00 | 391.0 | 9992.0 | 2.0 | 31.März2026 |
| nan | TREASURY BILL | nan | 77.995.181,12 | 305.0 | 9749.0 | 67.0 | 27.Nov.2026 |
| nan | TREASURY BILL | nan | 73.972.350,00 | 289.0 | 9863.0 | 37.0 | 06.Aug.2026 |
| nan | TREASURY BILL | nan | 64.764.050,00 | 253.0 | 9964.0 | 10.0 | 28.Apr.2026 |
| nan | TREASURY BILL | nan | 59.909.749,98 | 234.0 | 9985.0 | 4.0 | 07.Apr.2026 |
| nan | TREASURY BILL | nan | 57.808.590,00 | 226.0 | 9635.0 | 97.0 | 18.März2027 |
| nan | USD CASH | nan | 50.317.005,62 | 197.0 | 10000.0 | 0.0 | nan |
| nan | TREASURY BILL | nan | 49.854.093,75 | 195.0 | 9971.0 | 8.0 | 21.Apr.2026 |
| nan | TREASURY BILL | nan | 49.642.041,65 | 194.0 | 9928.0 | 19.0 | 02.Juni2026 |
| nan | TREASURY BILL | nan | 49.350.646,25 | 193.0 | 9870.0 | 35.0 | 30.Juli2026 |
| nan | TREASURY BILL | nan | 38.906.139,99 | 152.0 | 9976.0 | 6.0 | 16.Apr.2026 |
| nan | TRSWAP: BERYTR INDEX | nan | 36.304.806,85 | 142.0 | 9376.0 | 0.0 | 02.Feb.2027 |
| nan | TRSWAP: BERYTR INDEX | nan | 34.613.439,77 | 135.0 | 9376.0 | 0.0 | 02.Feb.2027 |
| nan | EATON CAPITAL UNLIMITED 144A | nan | 29.976.666,00 | 117.0 | 9992.0 | 2.0 | 27.März2026 |
| nan | IONIC FUNDING LLC SERIES II CLASS | nan | 26.148.104,35 | 102.0 | 9942.0 | 14.0 | 12.Mai2026 |
| nan | TRSWAP: BERYTR INDEX | nan | 25.588.940,00 | 100.0 | 9375.0 | 0.0 | 02.Feb.2027 |
| nan | TREASURY BILL | nan | 24.869.061,10 | 97.0 | 9948.0 | 14.0 | 14.Mai2026 |
| nan | TREASURY BILL | nan | 24.799.270,82 | 97.0 | 9920.0 | 22.0 | 11.Juni2026 |
| nan | TREASURY BILL | nan | 24.622.510,43 | 96.0 | 9849.0 | 40.0 | 20.Aug.2026 |
| nan | SUMITOMO CORP OF AMERICA | nan | 23.809.514,44 | 93.0 | 9996.0 | 1.0 | 24.März2026 |
| nan | TREASURY BILL | nan | 21.096.470,88 | 83.0 | 9835.0 | 44.0 | 03.Sept.2026 |
| nan | TRSWAP: BERYTR INDEX | nan | 20.543.279,59 | 80.0 | 9376.0 | 0.0 | 02.Feb.2027 |
| nan | TRSWAP: BERYTR INDEX | nan | 20.396.561,03 | 80.0 | 7396.0 | 0.0 | 18.Mai2026 |
| nan | TREASURY BILL | nan | 19.937.585,24 | 78.0 | 9969.0 | 8.0 | 23.Apr.2026 |
| nan | TREASURY BILL | nan | 19.768.600,84 | 77.0 | 9884.0 | 31.0 | 16.Juli2026 |
| nan | VERTO CAPITAL I CO D 144A | nan | 19.741.614,54 | 77.0 | 9940.0 | 15.0 | 13.Mai2026 |
| nan | SUMITOMO MITSUI BANKING CORP (NEW | nan | 19.694.416,69 | 77.0 | 10000.0 | 1.0 | 15.Okt.2026 |
| nan | BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA | nan | 19.033.255,22 | 74.0 | 9968.0 | 92.0 | 26.Feb.2027 |
| nan | TRSWAP: BERYTR INDEX | nan | 19.025.064,91 | 74.0 | 7521.0 | -1.0 | 04.Feb.2027 |
| nan | COMMERZBANK AG (NEW YORK BRANCH) | nan | 18.988.692,89 | 74.0 | 9970.0 | 91.0 | 23.Feb.2027 |
| nan | BANK OF NOVA SCOTIA (HOUSTON BRANC | nan | 18.696.023,64 | 73.0 | 9993.0 | 0.0 | 19.Nov.2026 |
| nan | BANCO SANTANDER SA (NEW YORK BRANC | nan | 17.531.179,56 | 69.0 | 9978.0 | 63.0 | 10.Nov.2026 |
| nan | KOCH COMPANIES LLC | nan | 17.216.540,18 | 67.0 | 9981.0 | 5.0 | 08.Apr.2026 |
| nan | SPIRE INC 144A | nan | 16.963.864,80 | 66.0 | 9979.0 | 5.0 | 08.Apr.2026 |
| nan | FIDELITY NATL INFO SERV 144A | nan | 16.699.578,70 | 65.0 | 9979.0 | 5.0 | 08.Apr.2026 |
| nan | NORDEA BANK ABP (NEW YORK BRANCH) | nan | 15.849.394,88 | 62.0 | 9998.0 | 1.0 | 15.Dez.2026 |
| nan | MACQUARIE GROUP LTD 144A | nan | 15.740.879,56 | 62.0 | 9963.0 | 9.0 | 22.Apr.2026 |
| nan | Compass Group PLC 144A | nan | 15.680.688,97 | 61.0 | 9956.0 | 11.0 | 01.Mai2026 |
| nan | ROYAL BANK OF CANADA (NEW YORK BRA | nan | 15.267.499,26 | 60.0 | 9983.0 | 96.0 | 12.März2027 |
| nan | ANZ NEW ZEALAND INTL LTD (LONDON B 144A | nan | 15.202.793,70 | 59.0 | 9808.0 | 48.0 | 14.Sept.2026 |
| nan | TRSWAP: BERYTR INDEX | nan | 15.102.636,87 | 59.0 | 7977.0 | 0.0 | 03.Feb.2027 |
| nan | TREASURY BILL | nan | 14.985.083,34 | 59.0 | 9990.0 | 3.0 | 02.Apr.2026 |
| nan | KOCH COMPANIES LLC | nan | 14.973.973,50 | 59.0 | 9983.0 | 5.0 | 06.Apr.2026 |
| nan | TREASURY BILL | nan | 14.837.190,00 | 58.0 | 9892.0 | 29.0 | 09.Juli2026 |
| nan | TREASURY BILL | nan | 14.784.427,50 | 58.0 | 9856.0 | 38.0 | 13.Aug.2026 |
| nan | RTX CORP 144A | nan | 14.738.527,45 | 58.0 | 9992.0 | 2.0 | 27.März2026 |
| nan | TREASURY BILL | nan | 14.711.840,00 | 58.0 | 9808.0 | 52.0 | 01.Okt.2026 |
| nan | LIME FUNDING LLC 144A | nan | 14.303.751,81 | 56.0 | 9973.0 | 7.0 | 15.Apr.2026 |
| nan | BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA | nan | 14.033.346,29 | 55.0 | 9993.0 | 41.0 | 20.Aug.2026 |
| nan | LSEG US FIN CORP 144A | nan | 14.029.184,34 | 55.0 | 9971.0 | 7.0 | 15.Apr.2026 |
| nan | KOMATSU FINANCE AMERICA INC. 144A | nan | 13.476.512,70 | 53.0 | 9983.0 | 5.0 | 06.Apr.2026 |
| nan | BRITANNIA FUNDING COMPANY LLC 144A | nan | 13.279.138,65 | 52.0 | 9836.0 | 41.0 | 18.Aug.2026 |
| nan | NATIXIS (NEW YORK BRANCH) | nan | 12.894.313,08 | 50.0 | 9988.0 | 54.0 | 05.Okt.2026 |
| nan | RELIANCE FUNDING CO LLC 144A | nan | 12.773.780,27 | 50.0 | 9948.0 | 13.0 | 07.Mai2026 |
| nan | MACQUARIE BANK LTD 144A | nan | 12.747.345,00 | 50.0 | 9806.0 | 48.0 | 14.Sept.2026 |
| nan | INTESA SANPAOLO SPA (NEW YORK BRAN | nan | 12.703.732,65 | 50.0 | 10001.0 | 15.0 | 14.Mai2026 |
| nan | MACKINAC FUNDING CO LLC 144A | nan | 12.679.058,30 | 50.0 | 9875.0 | 31.0 | 14.Juli2026 |
| nan | IONIC FUNDING LLC SERIES II CLASS | nan | 12.662.267,25 | 50.0 | 9931.0 | 17.0 | 22.Mai2026 |
| nan | ENDEAVOUR FUNDING COMPANY LLC 144A | nan | 12.648.750,08 | 49.0 | 9882.0 | 29.0 | 07.Juli2026 |
| nan | CDP FINANCIAL INC 144A | nan | 12.640.300,09 | 49.0 | 9783.0 | 54.0 | 05.Okt.2026 |
| nan | SUMITOMO MITSUI BANKING CORP (NEW | nan | 12.638.348,08 | 49.0 | 9988.0 | 0.0 | 24.Feb.2027 |
| nan | DNB BANK ASA 144A | nan | 12.624.214,77 | 49.0 | 9786.0 | 54.0 | 05.Okt.2026 |
| nan | TRSWAP: BERYTR INDEX | nan | 12.587.391,88 | 49.0 | 7559.0 | -1.0 | 10.Nov.2026 |
| nan | ING US FUNDING LLC 144A | nan | 12.525.055,67 | 49.0 | 9996.0 | 1.0 | 30.Okt.2026 |
| nan | JP MORGAN SECURITIES LLC 144A | nan | 12.522.648,39 | 49.0 | 9999.0 | 1.0 | 03.Aug.2026 |
| nan | BANK OF AMERICA NA | nan | 12.507.915,19 | 49.0 | 9996.0 | 45.0 | 03.Sept.2026 |
| nan | COOPERATIEVE RABOBANK UA (NEW YORK | nan | 12.500.775,76 | 49.0 | 9981.0 | 65.0 | 16.Nov.2026 |
| nan | NATIXIS (NEW YORK BRANCH) | nan | 12.407.524,29 | 49.0 | 9996.0 | 30.0 | 08.Juli2026 |
| nan | GOLDMAN SACHS BANK USA | nan | 12.171.562,93 | 48.0 | 10002.0 | 15.0 | 13.Mai2026 |
| nan | JACKSON NATIONAL LIFE SHORT TERM F 144A | nan | 11.963.356,94 | 47.0 | 9711.0 | 71.0 | 09.Dez.2026 |
| nan | AMERICAN HONDA FINANCE CORPORATION | nan | 11.925.696,00 | 47.0 | 9938.0 | 15.0 | 13.Mai2026 |
| nan | TRSWAP: BERYTR INDEX | nan | 11.862.858,56 | 46.0 | 11306.0 | 0.0 | 24.Juni2026 |
| nan | NORDEA BANK ABP 144A | nan | 11.824.383,60 | 46.0 | 9854.0 | 37.0 | 03.Aug.2026 |
| nan | INTREPID FUNDING CO LLC 144A | nan | 11.806.944,66 | 46.0 | 9864.0 | 34.0 | 24.Juli2026 |
| nan | FEDERATION DES CAISSES DESJARDINS 144A | nan | 11.547.072,00 | 45.0 | 9623.0 | 92.0 | 25.Feb.2027 |
| nan | BANK OF MONTREAL (CHICAGO BRANCH) | nan | 11.407.155,95 | 45.0 | 9981.0 | 64.0 | 13.Nov.2026 |
| nan | NATIONAL BANK OF CANADA 144A | nan | 11.346.116,40 | 44.0 | 9640.0 | 88.0 | 11.Feb.2027 |
| nan | MACQUARIE GROUP LTD 144A | nan | 11.341.206,83 | 44.0 | 9940.0 | 14.0 | 12.Mai2026 |
| nan | TRSWAP: BERYTR INDEX | nan | 11.280.852,12 | 44.0 | 7558.0 | 0.0 | 10.Feb.2027 |
| nan | WESTPAC BANKING CORPORATION (NEW Y | nan | 11.175.931,31 | 44.0 | 9983.0 | 97.0 | 16.März2027 |
| nan | UBS AG (LONDON BRANCH) 144A | nan | 10.948.498,61 | 43.0 | 9997.0 | 1.0 | 11.Jan.2027 |
| nan | RELIANCE FUNDING CO LLC 144A | nan | 10.948.572,64 | 43.0 | 9967.0 | 8.0 | 20.Apr.2026 |
| nan | BANCO SANTANDER SA (NEW YORK BRANC | nan | 10.944.455,76 | 43.0 | 10000.0 | 40.0 | 14.Aug.2026 |
| nan | DEUTSCHE BANK AG (NEW YORK BRANCH) | nan | 10.877.728,13 | 43.0 | 10015.0 | 32.0 | 17.Juli2026 |
| nan | LLOYDS BANK PLC (NEW YORK BRANCH) | nan | 10.821.658,05 | 42.0 | 10010.0 | 32.0 | 16.Juli2026 |
| nan | WASHINGTON MORGAN CAP 144A | nan | 10.779.657,85 | 42.0 | 9862.0 | 34.0 | 24.Juli2026 |
| nan | TRSWAP: BERYTR INDEX | nan | 10.728.823,90 | 42.0 | 5732.0 | -1.0 | 26.Feb.2027 |
| nan | AMERICAN HONDA FINANCE CORPORATION | nan | 10.620.272,73 | 42.0 | 9977.0 | 6.0 | 10.Apr.2026 |
| nan | HSBC USA INC 144A | nan | 10.603.666,70 | 41.0 | 9640.0 | 86.0 | 02.Feb.2027 |
| nan | WESTPAC SECURITIES NZ LTD 144A | nan | 10.597.722,58 | 41.0 | 9795.0 | 51.0 | 25.Sept.2026 |
| nan | DNB BANK ASA 144A | nan | 10.596.051,42 | 41.0 | 9784.0 | 54.0 | 07.Okt.2026 |
| nan | KOREA DEVELOPMENT BANK (NEW YORK B | nan | 10.468.949,40 | 41.0 | 9970.0 | 8.0 | 17.Apr.2026 |
| nan | BARCLAYS BANK PLC (NEW YORK BRANCH | nan | 10.451.870,05 | 41.0 | 10001.0 | 1.0 | 10.Apr.2026 |
| nan | BAYERISCHE LANDESBANK (NEW YORK BR | nan | 10.372.004,56 | 41.0 | 9984.0 | 64.0 | 13.Nov.2026 |
| nan | WESTPAC BANKING CORP 144A | nan | 10.354.827,58 | 41.0 | 10003.0 | 1.0 | 18.Sept.2026 |
| nan | OVERSEA CHINESE BANKING CORPORATIO | nan | 10.316.971,85 | 40.0 | 10002.0 | 1.0 | 16.Juni2026 |
| nan | STATE STREET BANK AND TRUST COMPAN | nan | 10.305.802,20 | 40.0 | 10002.0 | 1.0 | 27.Mai2026 |
| nan | STANDARD CHARTERED BANK 144A | nan | 10.042.699,75 | 39.0 | 9933.0 | 17.0 | 21.Mai2026 |
| nan | TREASURY BILL | nan | 9.999.000,75 | 39.0 | 9999.0 | 0.0 | 24.März2026 |
| nan | PHILLIPS 66 144A | nan | 9.965.049,00 | 39.0 | 9965.0 | 8.0 | 20.Apr.2026 |
| nan | MUFG BANK LTD (NEW YORK BRANCH) | nan | 9.562.104,47 | 37.0 | 10002.0 | 20.0 | 03.Juni2026 |
| nan | MACQUARIE BANK LTD 144A | nan | 9.515.174,88 | 37.0 | 10000.0 | 1.0 | 24.März2026 |
| nan | NISOURCE INC 144A | nan | 9.479.806,80 | 37.0 | 9979.0 | 5.0 | 08.Apr.2026 |
| nan | BANK OF AMERICA NA | nan | 9.144.513,11 | 36.0 | 9995.0 | 42.0 | 24.Aug.2026 |
| nan | WESTPAC BANKING CORPORATION (NEW Y | nan | 9.121.481,60 | 36.0 | 9998.0 | 39.0 | 12.Aug.2026 |
| nan | OVERSEA CHINESE BANKING CORPORATIO | nan | 8.968.223,29 | 35.0 | 10000.0 | 8.0 | 17.Apr.2026 |
| nan | PHILLIPS 66 144A | nan | 8.952.952,52 | 35.0 | 9981.0 | 5.0 | 06.Apr.2026 |
| nan | DANSKE BANK A/S 144A | nan | 8.747.763,20 | 34.0 | 9941.0 | 15.0 | 15.Mai2026 |
| nan | SWEDBANK AB (NEW YORK BRANCH) | nan | 8.619.834,84 | 34.0 | 10003.0 | 5.0 | 09.Apr.2026 |
| nan | LLOYDS BANK CORP MKTS/NY | nan | 8.531.236,88 | 33.0 | 9750.0 | 61.0 | 03.Nov.2026 |
| nan | DANSKE BANK A/S 144A | nan | 8.487.544,26 | 33.0 | 9756.0 | 60.0 | 30.Okt.2026 |
| nan | CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE | nan | 8.428.915,85 | 33.0 | 9981.0 | 70.0 | 04.Dez.2026 |
| nan | E.ON AG 144A | nan | 7.938.781,60 | 31.0 | 9923.0 | 18.0 | 26.Mai2026 |
| nan | LLOYDS BANK CORP MKTS/NY | nan | 7.933.558,00 | 31.0 | 9734.0 | 65.0 | 17.Nov.2026 |
| nan | BROOKFIELD CORPORATE TREASURY LTD 144A | nan | 7.924.690,87 | 31.0 | 9993.0 | 2.0 | 26.März2026 |
| nan | BARCLAYS BANK PLC (NEW YORK BRANCH | nan | 7.862.279,19 | 31.0 | 10001.0 | 1.0 | 22.Apr.2026 |
| nan | BANCO SANTANDER SA (NEW YORK BRANC | nan | 7.701.049,07 | 30.0 | 10008.0 | 18.0 | 26.Mai2026 |
| nan | MUFG BANK LTD (NEW YORK BRANCH) | nan | 7.542.344,97 | 30.0 | 10000.0 | 31.0 | 15.Juli2026 |
| nan | DEUTSCHE BANK AG (NEW YORK BRANCH) | nan | 7.521.261,73 | 29.0 | 9985.0 | 71.0 | 08.Dez.2026 |
| nan | FIDELITY NATL INFO SERV 144A | nan | 7.247.600,25 | 28.0 | 9997.0 | 1.0 | 23.März2026 |
| nan | MARUBENI FINANCE AMERICA 144A | nan | 7.245.133,80 | 28.0 | 9993.0 | 2.0 | 26.März2026 |
| nan | MITSUBISHI HC FIN AMER 144A | nan | 7.107.630,95 | 28.0 | 9997.0 | 1.0 | 23.März2026 |
| nan | MARRIOTT INTERNATIONAL INC 144A | nan | 7.066.181,72 | 28.0 | 9988.0 | 3.0 | 31.März2026 |
| nan | ROYAL BANK OF CANADA (NEW YORK BRA | nan | 7.055.310,44 | 28.0 | 9980.0 | 70.0 | 04.Dez.2026 |
| nan | MONDELEZ INTERNATIONAL INC 144A | nan | 6.724.338,53 | 26.0 | 9962.0 | 9.0 | 23.Apr.2026 |
| nan | DEUTSCHE BANK AG (NEW YORK BRANCH) | nan | 6.574.891,01 | 26.0 | 10001.0 | 1.0 | 23.Apr.2026 |
| nan | SVENSKA HANDELSBANKEN AB (NEW YORK | nan | 6.559.874,46 | 26.0 | 9991.0 | 48.0 | 15.Sept.2026 |
| nan | MARUBENI FINANCE AMERICA 144A | nan | 6.245.114,38 | 24.0 | 9992.0 | 2.0 | 27.März2026 |
| nan | PARK AVENUE COLLATERALIZED NOTES C 144A | nan | 6.141.398,65 | 24.0 | 9975.0 | 81.0 | 22.Jan.2027 |
| nan | TRSWAP: BERYTR INDEX | nan | 5.919.076,34 | 23.0 | 4137.0 | -2.0 | 03.März2027 |
| nan | HSBC USA INC 144A | nan | 5.846.710,20 | 23.0 | 9744.0 | 62.0 | 04.Nov.2026 |
| nan | LLOYDS BANK PLC | nan | 5.745.682,14 | 22.0 | 9889.0 | 28.0 | 02.Juli2026 |
| nan | HYUNDAI CAPITAL AMERICA 144A | nan | 5.733.135,83 | 22.0 | 9971.0 | 7.0 | 15.Apr.2026 |
| nan | LIME FUNDING LLC 144A | nan | 5.682.403,58 | 22.0 | 9882.0 | 29.0 | 07.Juli2026 |
| nan | SUMITOMO MITSUI BANKING CORP (NEW | nan | 5.584.951,74 | 22.0 | 10000.0 | 1.0 | 24.Dez.2026 |
| nan | BARCLAYS BANK PLC (NEW YORK BRANCH | nan | 5.505.750,56 | 22.0 | 10003.0 | 1.0 | 13.Nov.2026 |
| nan | TRSWAP: BERYTR INDEX | nan | 5.355.115,12 | 21.0 | 11974.0 | -1.0 | 25.Juni2026 |
| nan | BANK OF NEW YORK MELLON/THE | nan | 5.262.106,69 | 21.0 | 10000.0 | 1.0 | 26.März2026 |
| nan | NATIONAL BANK OF CANADA 144A | nan | 5.148.182,09 | 20.0 | 9919.0 | 20.0 | 04.Juni2026 |
| nan | AUSTRALIA & NEW ZEALAND BANKING GR 144A | nan | 5.108.433,02 | 20.0 | 9900.0 | 25.0 | 22.Juni2026 |
| nan | PPG INDUSTRIES INC. | nan | 4.986.617,50 | 20.0 | 9973.0 | 6.0 | 13.Apr.2026 |
| nan | BANK OF NEW ZEALAND 144A | nan | 4.973.596,63 | 19.0 | 9908.0 | 23.0 | 15.Juni2026 |
| nan | NATIXIS (NEW YORK BRANCH) | nan | 4.763.584,98 | 19.0 | 10011.0 | 32.0 | 16.Juli2026 |
| nan | BNP PARIBAS (NEW YORK BRANCH) | nan | 4.730.666,52 | 19.0 | 10009.0 | 31.0 | 14.Juli2026 |
| nan | LLOYDS BANK CORP MKTS/NY | nan | 4.632.958,02 | 18.0 | 9942.0 | 15.0 | 14.Mai2026 |
| nan | PROTECTIVE LIFE SHORT TERM FUNDING 144A | nan | 4.421.443,95 | 17.0 | 9825.0 | 43.0 | 26.Aug.2026 |
| nan | JACKSON NATIONAL LIFE SHORT TERM F 144A | nan | 4.380.865,65 | 17.0 | 9735.0 | 65.0 | 17.Nov.2026 |
| nan | NATIONAL BANK OF CANADA 144A | nan | 4.276.204,42 | 17.0 | 9830.0 | 42.0 | 25.Aug.2026 |
| nan | NUTRIEN LTD 144A | nan | 4.243.791,60 | 17.0 | 9985.0 | 3.0 | 02.Apr.2026 |
| nan | HELVETICA FUNDING CO LLC 144A | nan | 4.182.577,98 | 16.0 | 9958.0 | 10.0 | 28.Apr.2026 |
| nan | COOPERATIEVE RABOBANK UA (NEW YORK | nan | 4.068.609,07 | 16.0 | 9994.0 | 46.0 | 08.Sept.2026 |
| nan | ROYAL BANK OF CANADA (NEW YORK BRA | nan | 4.012.166,76 | 16.0 | 10001.0 | 1.0 | 07.Okt.2026 |
| nan | ALINGHI FUNDING CO LLC 144A | nan | 4.010.034,40 | 16.0 | 10000.0 | 1.0 | 30.Juli2026 |
| nan | NATIONAL BANK OF CANADA 144A | nan | 3.903.343,60 | 15.0 | 10001.0 | 1.0 | 13.Jan.2027 |
| nan | BANK OF AMERICA NA | nan | 3.677.279,97 | 14.0 | 10001.0 | 28.0 | 02.Juli2026 |
| nan | TELSTRA GROUP LTD 144A | nan | 3.629.138,05 | 14.0 | 9956.0 | 11.0 | 30.Apr.2026 |
| nan | NUTRIEN LTD 144A | nan | 3.608.793,18 | 14.0 | 9997.0 | 1.0 | 23.März2026 |
| nan | AUSTRALIA & NEW ZEALAND BANKING GR 144A | nan | 3.461.368,75 | 14.0 | 9890.0 | 28.0 | 02.Juli2026 |
| nan | SOCIETE GENERALE SA 144A | nan | 3.432.137,79 | 13.0 | 9891.0 | 27.0 | 30.Juni2026 |
| nan | TRSWAP: BERYTR INDEX | nan | 3.334.675,68 | 13.0 | 9375.0 | 0.0 | 02.Feb.2027 |
| nan | TRSWAP: BERYTR INDEX | nan | 3.308.756,21 | 13.0 | 9376.0 | 0.0 | 02.Feb.2027 |
| nan | HYUNDAI CAPITAL AMERICA 144A | nan | 3.137.593,84 | 12.0 | 9977.0 | 6.0 | 10.Apr.2026 |
| nan | AMERICAN HONDA FINANCE CORPORATION | nan | 3.078.807,47 | 12.0 | 9932.0 | 16.0 | 18.Mai2026 |
| nan | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL (N 144A | nan | 2.744.239,54 | 11.0 | 9836.0 | 41.0 | 19.Aug.2026 |
| nan | TRSWAP: BERYTR INDEX | nan | 2.606.144,54 | 10.0 | 7981.0 | 0.0 | 16.Feb.2027 |
| nan | SUMITOMO MITSUI BANKING CORP (NEW | nan | 2.506.980,66 | 10.0 | 10006.0 | 20.0 | 04.Juni2026 |
| nan | VW CREDIT INC 144A | nan | 1.987.941,60 | 8.0 | 9940.0 | 14.0 | 12.Mai2026 |
| nan | TELSTRA GROUP LTD 144A | nan | 1.984.685,80 | 8.0 | 9923.0 | 19.0 | 28.Mai2026 |
| nan | TRSWAP: BERYTR INDEX | nan | 1.632.953,70 | 6.0 | 8052.0 | 0.0 | 08.Feb.2027 |
| nan | TRSWAP: BERYTR INDEX | nan | 1.617.920,40 | 6.0 | 7980.0 | 0.0 | 16.Feb.2027 |
| nan | TRSWAP: BERYTR INDEX | nan | 1.602.391,12 | 6.0 | 4120.0 | -1.0 | 01.Dez.2026 |
| nan | TRSWAP: BERYTR INDEX | nan | 1.477.176,02 | 6.0 | 6105.0 | 0.0 | 23.Feb.2027 |
| nan | TRSWAP: BERYTR INDEX | nan | 1.417.137,09 | 6.0 | 12127.0 | -1.0 | 02.Juli2026 |
| nan | TRSWAP: BERYTR INDEX | nan | 1.349.398,66 | 5.0 | 10278.0 | -1.0 | 09.Juli2026 |
| nan | TRSWAP: BERYTR INDEX | nan | 1.128.817,89 | 4.0 | 4838.0 | -1.0 | 29.Jan.2027 |
| nan | TRSWAP: BERYTR INDEX | nan | 975.511,35 | 4.0 | 6969.0 | -1.0 | 11.Feb.2027 |
| nan | TRSWAP: BERYTR INDEX | nan | 796.409,30 | 3.0 | 3415.0 | -1.0 | 05.März2027 |
| nan | BROOKFIELD BRP HOLDINGS (CANADA) I 144A | nan | 748.405,80 | 3.0 | 9979.0 | 5.0 | 08.Apr.2026 |
| nan | TRSWAP: BERYTR INDEX | nan | 749.173,90 | 3.0 | 8006.0 | -1.0 | 12.Feb.2027 |
| nan | TRSWAP: BERYTR INDEX | nan | 747.012,36 | 3.0 | 8006.0 | -1.0 | 12.Feb.2027 |
| nan | TRSWAP: BERYTR INDEX | nan | 594.914,05 | 2.0 | 8052.0 | 0.0 | 08.Feb.2027 |
| nan | TRSWAP: BERYTR INDEX | nan | 591.032,65 | 2.0 | 4065.0 | -1.0 | 04.März2027 |
| nan | TRSWAP: BERYTR INDEX | nan | 583.666,70 | 2.0 | 9376.0 | 0.0 | 02.Nov.2026 |
| nan | TRSWAP: BERYTR INDEX | nan | 577.983,16 | 2.0 | 11974.0 | 0.0 | 29.Sept.2026 |
| nan | TRSWAP: BERYTR INDEX | nan | 535.102,86 | 2.0 | 11303.0 | -1.0 | 24.Sept.2026 |
| nan | TRSWAP: BERYTR INDEX | nan | 529.350,79 | 2.0 | 4066.0 | -1.0 | 04.Sept.2026 |
| nan | TRSWAP: BERYTR INDEX | nan | 515.419,53 | 2.0 | 7520.0 | 0.0 | 04.Aug.2026 |
| nan | TRSWAP: BERYTR INDEX | nan | 501.870,46 | 2.0 | 8053.0 | -1.0 | 06.Aug.2026 |
| nan | TRSWAP: BERYTR INDEX | nan | 476.803,02 | 2.0 | 11974.0 | 0.0 | 29.Dez.2026 |
| nan | TRSWAP: BERYTR INDEX | nan | 458.977,75 | 2.0 | 6023.0 | 0.0 | 24.Feb.2027 |
| nan | TRSWAP: BERYTR INDEX | nan | 456.382,58 | 2.0 | 6511.0 | -1.0 | 24.Juli2026 |
| nan | TRSWAP: BERYTR INDEX | nan | 447.078,87 | 2.0 | 803.0 | -1.0 | 11.März2027 |
| nan | TRSWAP: BERYTR INDEX | nan | 401.164,72 | 2.0 | 5733.0 | -1.0 | 26.Feb.2027 |
| nan | TRSWAP: BERYTR INDEX | nan | 384.316,31 | 2.0 | 8689.0 | -1.0 | 14.Aug.2026 |
| nan | TRSWAP: BERYTR INDEX | nan | 351.968,77 | 1.0 | 7521.0 | -1.0 | 04.Feb.2027 |
| nan | TRSWAP: BERYTR INDEX | nan | 339.034,97 | 1.0 | 10898.0 | 0.0 | 05.Jan.2027 |
| nan | TRSWAP: BERYTR INDEX | nan | 335.208,81 | 1.0 | 7977.0 | 0.0 | 03.Nov.2026 |
| nan | TRSWAP: BERYTR INDEX | nan | 325.408,01 | 1.0 | 6969.0 | -1.0 | 11.Nov.2026 |
| nan | TRSWAP: BERYTR INDEX | nan | 310.100,57 | 1.0 | 6980.0 | -1.0 | 19.Feb.2027 |
| nan | TRSWAP: BERYTR INDEX | nan | 296.086,67 | 1.0 | 8691.0 | 0.0 | 17.Feb.2027 |
| nan | TRSWAP: BERYTR INDEX | nan | 259.358,77 | 1.0 | 7980.0 | -1.0 | 13.Nov.2026 |
| nan | TRSWAP: BERYTR INDEX | nan | 254.936,08 | 1.0 | 10923.0 | -1.0 | 08.Jan.2027 |
| nan | TRSWAP: BERYTR INDEX | nan | 255.591,77 | 1.0 | 4944.0 | -1.0 | 28.Aug.2026 |
| nan | TRSWAP: BERYTR INDEX | nan | 242.422,98 | 1.0 | 11972.0 | 0.0 | 29.Juni2026 |
| nan | TRSWAP: BERYTR INDEX | nan | 239.484,24 | 1.0 | 6980.0 | -1.0 | 19.Feb.2027 |
| nan | TRSWAP: BERYTR INDEX | nan | 220.782,84 | 1.0 | 8344.0 | -1.0 | 05.Nov.2026 |
| nan | TRSWAP: BERYTR INDEX | nan | 210.913,08 | 1.0 | 4836.0 | 0.0 | 29.Juli2026 |
| nan | TRSWAP: BERYTR INDEX | nan | 207.499,38 | 1.0 | 12127.0 | 0.0 | 04.Jan.2027 |
| nan | TRSWAP: BERYTR INDEX | nan | 185.548,88 | 1.0 | 11925.0 | 0.0 | 22.Dez.2026 |
| nan | TRSWAP: BERYTR INDEX | nan | 178.049,58 | 1.0 | 6023.0 | -1.0 | 24.Nov.2026 |
| nan | TRSWAP: BERYTR INDEX | nan | 170.049,55 | 1.0 | 10922.0 | -1.0 | 08.Okt.2026 |
| nan | TRSWAP: BERYTR INDEX | nan | 171.572,30 | 1.0 | 11019.0 | 0.0 | 07.Okt.2026 |
| nan | TRSWAP: BERYTR INDEX | nan | 170.141,66 | 1.0 | 10921.0 | 0.0 | 08.Juli2026 |
| nan | TRSWAP: BERYTR INDEX | nan | 169.319,97 | 1.0 | 775.0 | -1.0 | 09.März2027 |
| nan | TRSWAP: BERYTR INDEX | nan | 162.415,56 | 1.0 | 8690.0 | 0.0 | 20.Juli2026 |
| nan | TRSWAP: BERYTR INDEX | nan | 159.839,87 | 1.0 | 10279.0 | 0.0 | 11.Jan.2027 |
| nan | TRSWAP: BERYTR INDEX | nan | 153.860,67 | 1.0 | 4944.0 | -1.0 | 27.Nov.2026 |
| nan | TRSWAP: BERYTR INDEX | nan | 154.184,37 | 1.0 | 4943.0 | 0.0 | 01.März2027 |
| nan | TRSWAP: BERYTR INDEX | nan | 149.832,86 | 1.0 | 9623.0 | 0.0 | 12.Okt.2026 |
| nan | TRSWAP: BERYTR INDEX | nan | 148.723,53 | 1.0 | 8687.0 | 0.0 | 19.Okt.2026 |
| nan | TRSWAP: BERYTR INDEX | nan | 144.126,60 | 1.0 | 7297.0 | 0.0 | 09.Feb.2027 |
| nan | TRSWAP: BERYTR INDEX | nan | 135.271,23 | 1.0 | 8688.0 | -1.0 | 20.Okt.2026 |
| nan | TRSWAP: BERYTR INDEX | nan | 129.760,39 | 1.0 | 8345.0 | -1.0 | 05.Feb.2027 |
| nan | TRSWAP: BERYTR INDEX | nan | 113.841,77 | 0.0 | 7297.0 | 0.0 | 09.Feb.2027 |
| nan | TRSWAP: BERYTR INDEX | nan | 111.459,66 | 0.0 | 6511.0 | 0.0 | 26.Okt.2026 |
| nan | TRSWAP: BERYTR INDEX | nan | 110.692,81 | 0.0 | 7119.0 | 0.0 | 25.Jan.2027 |
| nan | TRSWAP: BERYTR INDEX | nan | 108.615,94 | 0.0 | 6981.0 | -1.0 | 19.Nov.2026 |
| nan | TRSWAP: BERYTR INDEX | nan | 102.381,15 | 0.0 | 8344.0 | -1.0 | 05.Feb.2027 |
| nan | TRSWAP: BERYTR INDEX | nan | 88.672,10 | 0.0 | 5702.0 | -1.0 | 25.Feb.2027 |
| nan | TRSWAP: BERYTR INDEX | nan | 89.295,82 | 0.0 | 5731.0 | 0.0 | 26.Mai2026 |
| nan | TRSWAP: BERYTR INDEX | nan | 75.328,64 | 0.0 | 4838.0 | -1.0 | 29.Okt.2026 |
| nan | TRSWAP: BERYTR INDEX | nan | 70.616,78 | 0.0 | 4120.0 | -1.0 | 01.Juni2026 |
| nan | TRSWAP: BERYTR INDEX | nan | 65.742,76 | 0.0 | 1688.0 | -1.0 | 10.Sept.2026 |
| nan | TRSWAP: BERYTR INDEX | nan | 37.488,43 | 0.0 | 688.0 | -1.0 | 14.Dez.2026 |
| nan | TRSWAP: BERYTR INDEX | nan | 34.321,81 | 0.0 | 689.0 | -1.0 | 16.Sept.2026 |
| nan | TRSWAP: BERYTR INDEX | nan | 31.400,60 | 0.0 | 775.0 | -1.0 | 09.Sept.2026 |
| nan | TRSWAP: BERYTR INDEX | nan | 21.444,26 | 0.0 | 688.0 | -1.0 | 14.Sept.2026 |
| nan | TRSWAP: BERYTR INDEX | nan | 21.458,02 | 0.0 | 689.0 | -1.0 | 15.Juni2026 |
| nan | TRSWAP: BERYTR INDEX | nan | 14.158,84 | 0.0 | 755.0 | -1.0 | 08.März2027 |
| nan | TRSWAP: BERYTR INDEX | nan | 12.747,02 | 0.0 | 217.0 | -1.0 | 19.März2027 |
| nan | TRSWAP: BERYTR INDEX | nan | 10.714,09 | 0.0 | 689.0 | -1.0 | 16.Dez.2026 |
| nan | EUR CASH | nan | 7.231,45 | 0.0 | 11545.0 | 0.0 | nan |
| nan | GBP CASH | nan | 0,01 | 0.0 | 13304.0 | 0.0 | nan |
| nan | TRSWAP: BERYTR INDEX | nan | -25.087,43 | 0.0 | -449.0 | -1.0 | 18.Juni2026 |
| nan | TRSWAP: BERYTR INDEX | nan | -41.315,16 | 0.0 | -502.0 | -24.0 | 15.März2027 |
| nan | TRSWAP: BERYTR INDEX | nan | -47.700,55 | 0.0 | -612.0 | -1.0 | 12.März2027 |
Alphalerts is a Chapati Systems GmbH Service.
Made with Chai in Germany.
